上場インデックスファンド日経ＥＳＧリート 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 上場インデックスファンド日経ＥＳＧリート |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月3日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 上場インデックスファンド日経ＥＳＧリート
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 (1)当初申込額
信託受益証券の金額】
100億円に相当する有価証券および金銭を上限とします。
(2)継続申込額
30兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町２番１号
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年8月17日 付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において、 発行（売
出）価格が決定したことなどに伴ない、 記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂
正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞ に記載している下線部 は訂正部分を示し、 ＜更新後＞ に記載している内容
は原届出書が更新されます。なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況 《参考情
報》 」および「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況 」は原届出書の更新後の内容を記載してい
ます。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（４）【発行（売出）価格】
＜訂正前＞
① 当初設定 ：１口当たり、 当初設定日前営業日（2020年9月2日）における日経ESG-REIT指数の終
値に相当する値を円表示した価額（円単位未満切上げ） とします。
② 継続申込期間：取得申込受付日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
＜訂正後＞
① 当初設定 ：１口当たり、 965円 とします。
② 継続申込期間：取得申込受付日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
５【運用状況】
≪参考情報≫
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
（１）ファンドの会計監査は、委託会社が指定する監査法人により行なわれ、監査証明を受けたファンドの財
務諸表は、 特定計算期間毎に作成する有価証券報告書 に記載されます。
（２）委託会社は、ファンドの信託財産に係る財務諸表の作成にあたっては、「投資信託財産の計算に関する
規則」の定めるところによります。
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