東海３県ファンド（確定拠出年金） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第18期(令和1年6月21日－令和2年6月22日)

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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長

  【提出日】        2020年９月18日

  【計算期間】        第18期（自　2019年６月21日　至　2020年６月22日）

  【ファンド名】        東海３県ファンド（確定拠出年金）

  【発行者名】        東京海上アセットマネジメント株式会社

  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長　　後藤　俊夫

  【本店の所在の場所】        東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

  【事務連絡者氏名】        尾崎　正幸

  【連絡場所】        東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

  【電話番号】        ０３－３２１２－８４２１

  【縦覧に供する場所】        該当なし

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  第一部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  (1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

  ① ファンドの目的
   当ファンドは、東海３県（愛知県、岐阜県、三重県をいいます。以下同じ。）に本社がある上場企業
   の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
   実際の運用にあたっては、上記の運用を行う「ＴＭＡ東海３県マザーファンド」（以下「マザーファ
   ンド」ということがあります。）受益証券に投資を行います。
   ※「ＴＭＡ」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント株式会社（TOKIO               MARINE ASSET MANAGEMENT
    CO.,LTD.）」の略称です。
  ② 基本的性格
   当ファンドは、追加型投信／国内／株式に属します。
   当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
           商品分類表

                 投資対象資産
    単位型投信・追加型投信       投資対象地域
                 （収益の源泉）
                  株　　式

           国　　内
     単位型投信             債　　券
           海　　外      不動産投信

     追加型投信            その他資産

           内　　外      （　　　　）
                  資産複合

           属性区分表

     投資対象資産     決算頻度  投資対象地域     投資形態
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   株式       年1回  グローバル

   　一般
   　大型株       年2回  日本
   　中小型株
          年4回  北米
   債券             ファミリーファンド
   　一般       年6回  欧州
   　公債       （隔月）
   　社債          アジア
   　その他債券       年12回
    クレジット属性       （毎月）  オセアニア
    （　　）
          日々  中南米
   不動産投信             ファンド・オブ・ファンズ
          その他  アフリカ
   その他資産       （　　）
   （投資信託証券（株式（一般）））          中近東
             （中東）
   資産複合
   （　　　　）          エマージング
   　資産配分固定型
   　資産配分変更型
   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

   ※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投
   資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
           商品分類の定義

   単位型・  単位型投信     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その
   追加型        後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
      追加型投信     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行わ
           れ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいま
           す。
   投資対象  国内     目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
   地域        たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載
           があるものをいいます。
      海外     目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
           たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載
           があるものをいいます。
      内外     目論見書または投資信託約款において、国内および海外の
           資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載がある
           ものをいいます。
   投資対象  株式     目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
   資産        たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載がある
           ものをいいます。
      債券     目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
           たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載がある
           ものをいいます。
      不動産投信（リート）     目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
           たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および
           不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるも
           のをいいます。
      その他資産     目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
           たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外
           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
      資産複合     目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動
           産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益
           を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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   独立区分  ＭＭＦ（マネー・マネー     一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する規
      ジメント・ファンド）     則」に定められるＭＭＦをいいます。
      ＭＲＦ（マネー・リザー     一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する規
      ブ・ファンド）     則」に定められるＭＲＦをいいます。
      ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令
           480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並
           びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2
           に規定する上場証券投資信託をいいます。
   補足分類  インデックス型     目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動す
           る運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
      特殊型     目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注
           意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは
           運用手法の記載があるものをいいます。
   ※商品分類の定義は、一般     社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成し
   ております。
           属性区分の定義

   投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものを
   資産        いいます。
        大型株   目論見書または投資信託約款において、主として大型株に
           投資する旨の記載があるものをいいます。
        中小型株   目論見書または投資信託約款において、主として中小型株
           に投資する旨の記載があるものをいいます。
      債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全ての
           ものをいいます。
        公債   目論見書または投資信託約款において、日本国または各国
           の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資
           する旨の記載があるものをいいます。
        社債   目論見書または投資信託約款において、企業等が発行する
           社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
        その他債券   目論見書または投資信託約款において、公債または社債以
           外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいま
           す。
        格付等クレ   目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発行
        ジットによる   体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記
        属性   載があるものについては、上記債券に掲げる区分に加え
           「高格付債」「低格付債」等を併記します。
      不動産投信     目論見書または投資信託約款において、主として不動産投
           信に投資する旨の記載があるものをいいます。
      その他資産     目論見書または投資信託約款において、主として株式、債
           券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものを
           いいます。
      資産複合  資産配分   目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対
        固定型   象とし、組入比率については固定的とする旨の記載がある
           ものをいいます。
        資産配分   目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対
        変更型   象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記
           載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
           いいます。
   決算頻度   年１回     目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨
           の記載があるものをいいます。
      年２回     目論見書または投資信託約款において、年２回決算する旨
           の記載があるものをいいます。
      年４回     目論見書または投資信託約款において、年４回決算する旨
           の記載があるものをいいます。
      年６回（隔月）     目論見書または投資信託約款において、年６回決算する旨
           の記載があるものをいいます。
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      年12回（毎月）     目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決
           算する旨の記載があるものをいいます。
      日々     目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨の
           記載があるものをいいます。
      その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
   投資対象   グローバル     目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
   地域        資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
           います。
      日本     目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
           資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
           います。
      北米     目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
           資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
           をいいます。
      欧州     目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
           資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
           をいいます。
      アジア     目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
           資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記
           載があるものをいいます。
      オセアニア     目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
           資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいいます。
      中南米     目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
           資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいいます。
      アフリカ     目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
           資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載がある
           ものをいいます。
      中近東（中東）     目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
           資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいいます。
      エマージング     目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
           資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資形態   ファミリーファンド     目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファ
           ンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きま
           す。）を投資対象として投資するものをいいます。
      ファンド・オブ・ファン     一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関する
      ズ     規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズをい
           います。
   為替ヘッジ   あり     目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジ
           または一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるも
           のをいいます。
      なし     目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行
           わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の
           記載がないものをいいます。
   対象イン   日経２２５     目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連動
   デックス        する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
      ＴＯＰＩＸ     目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動
           する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
      その他     上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
   特殊型   ブル・ベア型     目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッジ
           目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・
           資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若しくは逆
           連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
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      条件付運用型     目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資ま
           たはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする
           投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終
           了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条
           件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
      ロング・ショート型     目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左右
      ／絶対収益追求型     されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショー
           ト戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをい
           います。
      その他型     目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲げ
           る属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用
           手法の記載があるものをいいます。
   ※属性区分の定義は、一般     社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成し
   ております。
  ③ 信託金の限度額

   当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより1,000億円となっています。ただし、受託会社と
   合意のうえ、変更することができます。
  ④ ファンドの特色
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  (2) 【ファンドの沿革】

















  2003年３月18日　　ファンドの設定、運用開始
  (3) 【ファンドの仕組み】

  ① ファンドの仕組み
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  ② 委託会社の概況








   ・名称　　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社
   ・資本金の額　　20億円（2020年６月末日現在）
   ・会社の沿革
   ・大株主の状況（2020年６月末日現在）





      株主名        住所    所有株数  所有比率
   東京海上ホールディングス株式会社       東京都千代田区丸の内一丁目２番１号        38,300 株 100.0 ％
  ２【投資方針】

  (1) 【投資方針】

  １．基本方針
   当ファンドは、主として「ＴＭＡ東海３県マザーファンド」受益証券に投資を行い、信託財産の中長
   期的な成長を目標として運用を行います。
  ２．運用方法

  (1)主要投資対象
   主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか株式等に
   直接投資することがあります。
  (2)投資態度
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  ① 主として、東海３県に本社があり、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株
   式を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
  ② 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
   ザーファンドで行うこととなります。
  ③ 株式以外の資産（マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産
   に属する株式以外の資産のうち、当ファンドの信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への
   投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
  ④ 当初設定直後、大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還
   の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合がありま
   す。
  ＜参考情報＞   マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限（要約）

   ◇ＴＭＡ東海３県マザーファンド
   １．基本方針
    信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
   ２．運用方法
   (1）主要投資  対象
    東海３県に本社があり、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式（これ
    らに準じるものを含みます。）を主要投資対象とします。
   (2）投資態度
   ①東海３県に本社があり、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式のう
    ち、時価総額上位約50社の銘柄に投資します。
    ②個別銘柄の選定には流動性や信用リスク等を考慮します。
   ③個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさ
    に応じて投資する戦略を組み合わせて決定します。東海３県の中長期的な経済成長を享受しなが
    ら、相対的に高い配当利回りを追求します。
   ④個別銘柄の投資比率の見直し、および時価の変動等による投資比率の修正は、取引コストを勘案し
    て適宜行います。
    ⑤通常の状態で株式への組入比率を高位に維持します。
   ３．運用制限
   （1）株式への投資割合には、制限を設けません。
   （2）外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
   （3）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
    す。
   （4）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   （5）同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
   （6）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
    下とします。
   （7）同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
    10％以下とします。
  ※大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等な
   らびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。
  ＜マザーファンドの運用プロセス＞

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  ＜時価総額の大きさに応じて投資する戦略＞









  投資金額のうち約70％については、それぞれの時価総額に応じた割合で投資を行います。
  時価総額に応じた投資とは、「全投資対象企業の時価総額合計」に対する「各企業の時価総額」の比率
  と、同じ比率で各企業に投資することです。１銘柄あたりの投資比率については、投資制限の範囲内で調
  整します。
  ＊時価総額とは、株価（時価）に上場株式数または店頭登録株式数を乗じた金額をいいます。
  ＜配当利回りの大きさに応じて投資する戦略＞





  　投資金額のうち約30％については、それぞれの配当利回りに応じた割合で投資を行います。
  　配当利回りに応じた投資とは、「全投資対象企業の配当利回り合計」に対する「各企業の配当利回り」
  の比率と、同じ比率で各企業に投資することです。
  ＊配当利回りとは：当ファンドでは、『株式投資資金に対してどのくらい企業の配当金が期待できるか』という指標
      として使用しており、「年間の１株当たりの配当金÷株価」で算出されます。
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  (2) 【投資対象】




  １．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
  (1) 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。以
   下同じ。）
   ① 有価証券
   ② デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第23
    条（先物取引等の運用指図）、第24条（スワップ取引の運用指図）および第25条（金利先渡取引
    および為替先渡取引の運用指図）に定めるものに限ります。）
   ③ 金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。）
   ④ 約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
  (2) 次に掲げる特定資産以外の資産
   為替手形
  ２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ

   Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ＴＭＡ東海３県マザーファンド」の受益証券およ
   び次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
   権利を除きます。）に投資することを指図します。
  (1) 株券または新株引受権証書
  (2) 国債証券
  (3) 地方債証券
  (4) 特別の法律により法人の発行する債券
  (5) 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
   す。）
  (6) 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
   す。）
  (7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
   るものをいいます。）
  (8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
   ます。）
  (9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２
   条第１項第８号で定めるものをいいます。）
  (10)コマーシャル・ペーパー
  (11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
   含みます。）および新株予約権証券
  (12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
   有するもの
  (13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
   ます。）
  (14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものを
   いいます。）
  (15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
  (16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
   有価証券にかかるものに限ります。）
  (17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
  (18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
  (19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
   券に限ります。）
  (20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  (21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
   証券に表示されるべきもの
  (22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの
  なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
  するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
  ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
  および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
  ３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第

   ２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する
   ことを指図することができます。
  (1) 預金
  (2) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
  (3) コール・ローン
  (4) 手形割引市場において売買される手形
  (5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
  (6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
  ４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託

   会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により運用す
   ることの指図ができます。
  (3) 【運用体制】

   当ファンドの運用体制は以下の通りです。
   ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。







   運用におけるリスク管理は、運用管理部（５～10名程度）による法令・運用ガイドライン等の遵守状
  況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるとと
  もに、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画な
  どファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管理につい
  ての詳細は、「３    投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
   この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
  参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
   また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
  及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
  （上記の体制や人員等については、2020年７月１日現在）
  (4) 【分配方針】

   年１回（原則として６月20日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として以下の
  通り収益分配を行う方針です。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ① 分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益（評価益を含みま
   す。）等の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定しま
   す。ただし、分配対象収益が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。なお、収益
   の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
   ② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
   a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した
    額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費         （※） 、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費
    税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残額
    を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準
    備積立金として積み立てることができます。
   b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費                 （※） 、信託
    報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、
    その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の
    分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
    （※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま
     す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会社
     の立替えた立替金の利息をいいます。
   ③ 計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
   ④ 分配金は、自動けいぞく（累積）投資に関する契約に基づき、自動的に無手数料で再投資されま
   す。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  (5) 【投資制限】

   ① 運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）
   a.株式への投資割合には、制限を設けません。
   b.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
    総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超え
    ることとなる投資の指図をしません。
    ※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザー
    ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。（以下
    同じ。）
   c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
    に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の
    合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
   d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の時価総額
    とマザーファンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額
    が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
   e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
    の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
    100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
   f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
    ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
    財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
    投資の指図をしません。
   g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
    条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
    がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
    341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
    権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
    転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
    財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
   ② 投資する株式等の範囲（約款第20条）
   a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に
    上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されて
    いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
    る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
   b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
    券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
    することを指図することができるものとします。
   ③ 信用取引（約款第22条）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
    することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
    指図をすることができるものとします。
   b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
    る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
    純資産総額の範囲内とします。
   c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
    純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
    一部を決済するための指図をするものとします。
   ④ 先物取引等（約款第23条）
   a.委託会社は、日本国内の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
    号イに掲げるものをいいます。本書において同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法
    第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。本書において同じ。）および有価証券オプション
    取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。本書において同じ。）なら
    びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。な
    お、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
   b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
    の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができ
    ます。
   c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
    の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
   ⑤ スワップ取引（約款第24条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
    なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
    す。）を行うことの指図をすることができます。
   b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
    します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
    ん。
   c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うもの
    とします。
   d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
    提供あるいは受入の指図を行うものとします。
   ⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引（約款第25条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
    の指図をすることができます。
   b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
    を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
    限りではありません。
   c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出
    した価額で行うものとします。
   d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
    めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
   ⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第25条の２）
   デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
   な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
   ⑧ 有価証券の貸付（約款第26条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
    囲内で貸付の指図をすることができます。
    ・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
    計額を超えないものとします。
    ・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
    社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
    する契約の一部の解約を指図するものとします。
   c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
    す。
   ⑨ 公社債の空売（約款第27条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さ
    ない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社
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    債（信託財産において借入れた公社債を含みます。）の引渡または買戻により行うことの指図をす
    ることができるものとします。
   b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
    ます。
   c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産
    総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を
    決済するための指図をするものとします。
   ⑩ 公社債の借入（約款第28条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。
    なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行
    うものとします。
   b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行
    えるものとします。
   c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
    額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債
    の一部を返還するための指図をするものとします。
   d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
   ⑪ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第29条）
   外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
   には、制約されることがあります。
   ⑫ 外国為替予約取引（約款第30条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
    ができます。
   b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
    した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
    （マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
    す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
    ません。
   c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
    定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
    の指図をするものとします。
   ⑬ 信用リスク集中回避のための投資制限（約款第30条の２）
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額
   に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
   には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
   こととします。
   ⑭ 資金の借入（約款第38条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
    金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
    として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
    市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
    券等の運用は行わないものとします。
   b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
    産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
    託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
    ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期
    間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
    す。
   c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
    までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
  ３【投資リスク】

  １．投資リスク
  ※以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間接的
   に受ける実質的なリスクを含みます。
   (1) 価格変動リスク

    当ファンドは、主に株式など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は変動
    します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
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    委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
    投資信託は預貯金や保険と異なります。
    当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本
    を割り込むことがあります。
   ① 株価変動リスク
    株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期
    的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合に
    は、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が大きく下落した場合に
    は、基準価額が下落する要因となります。
   ② 流動性リスク
    受益者から短期間に相当金額の解約申込があった場合、ファンドは組入資産を売却することで解
    約金額の手当てを行いますが、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よ
    りも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。これに伴い基準価額が大きく下落す
    ることがあります。
   (2) デリバティブ取引のリスク
    当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品
    とヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積
    むことによるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価
    格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありま
    すが、実際の価格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴い
    ます。
  ２．その他の留意事項

   (1) 一般的な留意事項
    投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
   ・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
   ・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
   ・投資信託は保険契約および預金ではありません。
   ・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
   ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
   ・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
   ・当ファンドは、主に国内株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組入
    れた株式の値動きやそれらの株式の発行者の経営・信用状況の変化、およびそれらに関する外部
    評価の変化等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファ
    ンドは元本が保証されているものではありません。
   ・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
   (2) 法令・税制・会計等の変更可能性
    法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
   (3) その他の留意点
   ① 取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対し
    て申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、か
    つその後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいか
    なる権利も取得しません。
   ② 一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
   ③ 委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもっ
    て行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負担し
    ており、互いに他について責任を負担しません。
   ④ 受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等
    へ払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
   ⑤ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
    フ）の適用はありません。
   ⑥ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
    するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等
    があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準
    価額に影響を及ぼす場合があります。
   ⑦ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われ
    ると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控
    除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、
    当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、
    必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購
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    入価額によっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が
    あります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
    合も同様です。
   ⑧ 当ファンドの主要投資対象には寄与度（投資対象候補銘柄の時価総額に占める割合）が10％を超
    えるまたは超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中するこ
    とがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損
    失が発生することがあります。
  ３．管理体制

   委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部
   門において厳格に実施される体制としています。
   法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライ
   ンの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運
   用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
   これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査
   部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を
   構築しております。
  ＜リスク管理体制＞

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  ４【手数料等及び税金】

















  (1) 【申込手数料】

   申込時の手数料はありません。
  (2) 【換金（解約）手数料】

   換金時（解約時）の手数料はありません。
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   ただし、解約時の解約価額は、解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に0.2％
   の率を乗じて得た額）を差し引いた価額となります。
  (3) 【信託報酬等】

  ① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率1.078％
   （税抜0.98％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
  ② ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期
   末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
  ③ 信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。
           ＊１     ＊２    ＊３
     純資産総額
         委託会社     販売会社    受託会社
    100億円以下の部分     年率0.48％     年率0.4％    年率0.1％
    100億円  超 の部分
         年率0.44％     年率0.44％     年率0.1％
   ＊１ 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
   ＊２ 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
    き等の対価
   ＊３ 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
  (4) 【その他の手数料等】

  ① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は               、監査法人に支払うファ
   ンドの監査  にかかる費用であり、    毎日、純資産総額に対し、年率0.0055％（税抜0.005％）を乗じて
   得た金額（ただし、年49.5万円（税抜45万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、毎計算
   期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
  ② 信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受
   託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
  ③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
   用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、受益者の負
   担とし、信託財産中から支弁します。
  ④ 信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当て
   等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から
   支弁します。
   ※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
   ることができません。
  上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示

  することができません。
  (5) 【課税上の取扱い】

   当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われますが、受益者が確定拠出年金法に規定する資
   産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の各受益者の個別元本（※
   １）超過額に対する所得税、復興特別所得税および地方税はかかりません。また、確定拠出年金制度
   の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
   上記によらない受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
   なお、税法が改正された場合は、変更になることがあります。
  ＜個人の受益者に対する課税＞

   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
         ※
   税15％、復興特別所得税0.315％       および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
   制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。配当控除は、総
   合課税を選択した場合には適用がありますが、申告不要制度の適用を受けた場合または申告分離課税
   を選択した場合には適用がありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税
   15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）となります。             収益分配金のうち課税対象となるのは
   普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）          （※２）  は課税されません。
   ※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
   解約時および償還時の差益     （解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を

   控除した差額）   は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
   ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
   が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
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   普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい

   ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
   よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
   行うことができます。
   外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。

  ＜法人の受益者に対する課税＞

   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
   （※１）超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉
   徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
   金のみであり、元本払戻金（特別分配金）（※２）は課税されません。
   なお、益金不算入制度の適用はありません。
   （※１）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該

     申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平
     均され、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販
     売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、
     個別元本の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   （※２）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場
     合、収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。こ
     の場合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
  ＊上記は、2020年６月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合

   があります。
  ５【運用状況】

  以下は2020年6月30日現在の運用状況です。
  また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  (1) 【投資状況】

    資産の種類      地域   時価合計（円）     投資比率（％）
    親投資信託受益証券       日本    1,930,681,120     100.02
  コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）             △459,612    △0.02
     合計（純資産総額）         1,930,221,508     100.00
  （ご参考：親投資信託の投資状況）

  当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
  ＴＭＡ東海３県マザーファンド

    資産の種類      地域   時価合計（円）     投資比率（％）
     株式     日本    8,487,407,500     98.00
  コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）             172,432,524     1.99
     合計（純資産総額）         8,659,840,024     100.00
  (2) 【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】
  a.主要銘柄の明細
              帳簿価額    評価額
                    投資
  順
     銘柄名   地域 種類  口数
                    比率
             単価    単価
  位
              金額(円)    金額(円)
                    (％)
             (円)    (円)
         親投資信託

  1ＴＭＡ東海３県マザーファンド     日本   591,906,653  3.2842 1,943,960,451  3.2618 1,930,681,120  100.02
         受益証券
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  b.投資有価証券の種類

    種類         投資比率(％)
   親投資信託受益証券                 100.02

    合　　計                100.02

  ②【投資不動産物件】

   該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

   該当事項はありません。
  （ご参考：親投資信託の投資資産）

  ①投資有価証券の主要銘柄
  a.主要銘柄の明細
  ＴＭＡ東海３県マザーファンド
              帳簿価額    評価額
                    投資
  順
    銘柄名  地域  業種  種類 株式数
                    比率
             単価    単価
  位
               金額(円)    金額(円)
                    (％)
             (円)    (円)
  1デンソー    日本 輸送用機器  株式 172,800  4,103.45  709,077,368  4,205.00  726,624,000  8.39
  2トヨタ自動車    日本 輸送用機器  株式 91,200 7,153.17  652,369,652  6,762.00  616,694,400  7.12
  3東海旅客鉄道    日本  陸運業  株式 31,800 18,328.21  582,837,292  16,690.00  530,742,000  6.12
  4豊田自動織機    日本 輸送用機器  株式 90,000 5,691.30  512,217,652  5,710.00  513,900,000  5.93
  5豊田通商    日本  卸売業  株式 117,400  3,207.35  376,543,679  2,729.00  320,384,600  3.69
  6アイシン精機    日本 輸送用機器  株式 100,200  3,437.21  344,408,711  3,140.00  314,628,000  3.63
  7中部電力    日本 電気・ガス業   株式 222,200  1,396.59  310,322,817  1,352.00  300,414,400  3.46
  8マキタ    日本  機械  株式 76,700 3,775.00  289,542,500  3,915.00  300,280,500  3.46
  9朝日インテック    日本  精密機器  株式 67,100 2,669.00  179,089,900  3,065.00  205,661,500  2.37
  10ユー・エス・エス    日本 サービス業  株式 118,700  1,699.19  201,694,878  1,723.00  204,520,100  2.36
  11ブラザー工業    日本  電気機器  株式 100,300  1,935.50  194,131,338  1,942.00  194,782,600  2.24
  12三菱ＵＦＪリース    日本 その他金融業   株式 365,000  622.92 227,366,404   510.00 186,150,000  2.14
  13日本碍子    日本 ガラス・土石製品   株式 119,800  1,697.19  203,324,435  1,488.00  178,262,400  2.05
  14名古屋鉄道    日本  陸運業  株式 53,900 2,847.00  153,453,300  3,045.00  164,125,500  1.89
  15ジェイテクト    日本  機械  株式 195,900  976.01 191,200,826   837.00 163,968,300  1.89
  16東邦瓦斯    日本 電気・ガス業   株式 30,100 3,665.00  110,316,500  5,400.00  162,540,000  1.87
  17ＤＭＧ森精機    日本  機械  株式 121,800  1,237.71  150,753,574  1,307.00  159,192,600  1.83
  18日本特殊陶業    日本 ガラス・土石製品   株式 99,700 1,745.43  174,020,063  1,544.00  153,936,800  1.77
  19トヨタ紡織    日本 輸送用機器  株式 101,400  1,464.38  148,488,426  1,447.00  146,725,800  1.69
  20スギホールディングス    日本  小売業  株式 20,000 5,310.00  106,200,000  7,300.00  146,000,000  1.68
  21イビデン    日本  電気機器  株式 46,000 2,449.00  112,654,000  3,145.00  144,670,000  1.67
  22リンナイ    日本  金属製品  株式 15,700 7,510.00  117,907,000  9,000.00  141,300,000  1.63
  23豊田合成    日本 輸送用機器  株式 60,400 2,247.07  135,723,489  2,242.00  135,416,800  1.56
  24スズケン    日本  卸売業  株式 33,200 3,655.00  121,346,000  4,020.00  133,464,000  1.54
   セイノーホールディン
  25    日本  陸運業  株式 91,500 1,176.00  107,604,000  1,410.00  129,015,000  1.48
   グス
  26メイテック    日本 サービス業  株式 24,700 5,044.30  124,594,219  5,190.00  128,193,000  1.48
  27東海理化電機製作所    日本 輸送用機器  株式 81,000 1,542.11  124,911,238  1,559.00  126,279,000  1.45
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  28アイカ工業    日本  化学  株式 35,700 3,260.00  116,382,000  3,535.00  126,199,500  1.45
  29リゾートトラスト    日本 サービス業  株式 85,300 1,346.43  114,850,752  1,395.00  118,993,500  1.37
  30オークマ    日本  機械  株式 25,800 4,210.77  108,637,916  4,610.00  118,938,000  1.37
  b.投資有価証券の種類

  ＴＭＡ東海３県マザーファンド
    種類   国内／国外     業種     投資比率(％)
          建設業          0.76
    株式    国内
          食料品          1.18
          化学          1.45
          ゴム製品          0.66
          ガラス・土石製品          4.69
          鉄鋼          1.02
          金属製品          1.63
          機械          11.37
          電気機器          3.91
          輸送用機器          29.79
          精密機器          3.11
          電気・ガス業          5.34
          陸運業          9.51
          卸売業          6.14
          小売業          5.15
          銀行業          2.77
          その他金融業          2.14
          サービス業          7.29
     合　　計               98.00
  ②投資不動産物件

  ＴＭＡ東海３県マザーファンド
   該当事項はありません。
  ③その他投資資産の主要なもの

  ＴＭＡ東海３県マザーファンド
   該当事項はありません。
  (3) 【運用実績】

  ①【純資産の推移】
          純資産総額   純資産総額   1口当たり   1口当たり
    期   年月日   （百万円）   （百万円）   純資産額(円)   純資産額(円)
          （分配落）   （分配付）   (分配落)   (分配付)
      (2011年  6月20日)
  第9計算期間末         559   559  1.2881   1.2881
      (2012年  6月20日)
  第10計算期間末         600   600  1.2429   1.2429
      (2013年  6月20日)
  第11計算期間末         981   981  1.8620   1.8620
      (2014年  6月20日)
  第12計算期間末         1,203   1,203   2.2834   2.2834
      (2015年  6月22日)
  第13計算期間末         1,566   1,566   3.0551   3.0551
      (2016年  6月20日)
  第14計算期間末         1,284   1,284   2.3324   2.3324
      (2017年  6月20日)
  第15計算期間末         1,652   1,652   2.9124   2.9124
      (2018年  6月20日)
  第16計算期間末         2,053   2,053   3.2617   3.2617
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      (2019年  6月20日)
  第17計算期間末         1,808   1,808   2.7893   2.7893
      (2020年  6月22日)
  第18計算期間末         1,934   1,934   2.7115   2.7115
     2019年  6月末日
           1,847   －  2.7957    －
      7月末日     1,874   －  2.8093    －
      8月末日     1,817   －  2.7001    －
      9月末日     1,948   －  2.8835    －
      10月末日     2,083   －  3.0807    －
      11月末日     2,105   －  3.0825    －
      12月末日     2,127   －  3.0970    －
     2020年  1月末日
           2,038   －  2.9543    －
      2月末日     1,808   －  2.6360    －
      3月末日     1,710   －  2.4521    －
      4月末日     1,816   －  2.5744    －
      5月末日     1,961   －  2.7432    －
      6月末日     1,930   －  2.6923    －
  ②【分配の推移】

  該当事項はありません。
  ③【収益率の推移】

    期      計算期間      収益率（％）（分配付）
        2010年  6月22日～2011年    6月20日
   第9計算期間                 △7.1
        2011年  6月21日～2012年    6月20日
   第10計算期間                 △3.5
        2012年  6月21日～2013年    6月20日
   第11計算期間                 49.8
        2013年  6月21日～2014年    6月20日
   第12計算期間                 22.6
        2014年  6月21日～2015年    6月22日
   第13計算期間                 33.8
        2015年  6月23日～2016年    6月20日
   第14計算期間                 △23.7
        2016年  6月21日～2017年    6月20日
   第15計算期間                 24.9
        2017年  6月21日～2018年    6月20日
   第16計算期間                 12.0
        2018年  6月21日～2019年    6月20日
   第17計算期間                 △14.5
        2019年  6月21日～2020年    6月22日
   第18計算期間                 △2.8
  (4) 【設定及び解約の実績】

             設定口数   解約口数   発行済み口数
    期     計算期間
             （口）   （口）   （口）
      2010 年 6月22日～2011年   6月20日
   第9計算期間          72,327,135   44,659,039   434,522,321
      2011 年 6月21日～2012年   6月20日
   第10計算期間           83,300,500   34,955,975   482,866,846
      2012 年 6月21日～2013年   6月20日
   第11計算期間          117,450,588   73,143,725   527,173,709
      2013 年 6月21日～2014年   6月20日
   第12計算期間          111,927,312   112,201,287   526,899,734
      2014 年 6月21日～2015年   6月22日
   第13計算期間          153,525,069   167,638,503   512,786,300
      2015 年 6月23日～2016年   6月20日
   第14計算期間          137,516,585   99,501,037   550,801,848
      2016 年 6月21日～2017年   6月20日
   第15計算期間          108,887,527   92,406,849   567,282,526
      2017 年 6月21日～2018年   6月20日
   第16計算期間          144,119,758   81,737,232   629,665,052
      2018 年 6月21日～2019年   6月20日
   第17計算期間          123,872,574   105,190,702   648,346,924
      2019 年 6月21日～2020年   6月22日
   第18計算期間          147,615,378   82,363,040   713,599,262
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  ＜参考情報＞

  第２【管理及び運営】

















  １【申込（販売）手続等】

   a.毎営業日にお申込みを受け付けます。
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   b.当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金を自動的に無手数料で再投資する自動けいぞく
    （累積）投資専用ファンドです。このため、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく（累積）
    投資に関する契約を締結する必要があります。
   c.申込単位は１円以上１円単位です。
    なお、自動けいぞく（累積）投資に基づく収益分配金の再投資に際しては、１口の整数倍をもって
    取得できます。
   d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについて
    は翌営業日受付の取扱いとなります。
   e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
    取得申込受付日の基準価額
    基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
    問い合わせることにより知ることができます。
    ●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク）
    東京海上アセットマネジメント　サービスデスク
    ０１２０－７１２－０１６     （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
   f.取得申込にかかる手数料はありません。
   g.上記にかかわらず、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
    が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込
    の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
   h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行
    うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
    記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
    該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記
    録をするため社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託
    会社から振替機関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への
    新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託
    のつど、振替機関等の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通
    知を行います。
  ２【換金（解約）手続等】

   a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の
    請求を行うことができます。
   b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求につい
    ては、販売会社にお問い合わせください。
   c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。
   d.解約請求は、１口単位で行うことができます。
   e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込
    みは翌営業日受付としてお取扱いします。
   f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の基準価額から、信託財産留保額（当該基準価額に
    0.2％の率を乗じて得た額）を差し引いた価額とします。
    ※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個
    別元本超過額に対する所得税、地方税はかかりません。
    その他の受益者（法人）の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別元本超過額について、
    15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉徴収が行われます。
   g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスク
    に問い合わせることにより知ることができます。
   h.解約にかかる手数料はありません。
   i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。
   j.委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある
    ときは、解約請求の受付を中止することができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に
    行った当日を解約請求受付日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤
    回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けた
    ものとして取扱います。
   k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。ただし、確定
    拠出年金制度に基づく受益者である場合には制限はありません。
   l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている
    振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換え
    に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい
    当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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  ３【資産管理等の概要】

  (1) 【資産の評価】

  a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
   金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
  b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
   す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
   価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
   については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
   予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
   ものとします。
   ＜主要投資対象資産の評価方法＞
    対象         評価方法
   マザーファンド
       原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
    受益証券
       原則として、上場されている取引所における計算日（外国株式の場合は、計
    株式
       算時に知り得る直近の日）の最終相場で評価します。
  c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
   問い合わせることにより知ることができます。
  (2) 【保管】

   該当事項はありません。
  (3) 【信託期間】

   原則として、2003年３月18日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他                ①信託の終了（繰上償
  還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
  (4) 【計算期間】

   原則として、毎年６月21日から翌年６月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
  きはその翌営業日    （※） を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
   （※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
  (5) 【その他】

  ① 信託の終了（繰上償還）
   a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が30億口を下ることとなったと
    き、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発
    生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ
    の場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
   b.委託会社は、上記a.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
    記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
    る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
   c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は、１ヵ月以上の一定の期間内に委託会社に
    対し異議を述べるべき旨を付記します。
   d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
    ときは、上記a.の信託契約の解約をしません。
   e.委託会社は、信託契約を解約しないこととしたときは、解約をしない旨およびその理由を公告し、
    かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益
    者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
   f.上記c.からe.の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
    て、上記c.の一定の期間が１ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合は
    適用しません。
   g.信託契約を解約する場合において、上記c.の一定の期間内に異議を申し出た受益者は、受託会社に
    対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
   h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約
    を解約し、信託を終了させます。
   i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
    託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社
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    の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「②信託約款の変更」d.に該当
    する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
   j.委託会社は、受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した後、あるいは裁判所が受託会
    社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、あらかじめ、監督官庁に届出のう
    え、信託契約を解約し、信託を終了させます。
  ② 信託約款の変更
   a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、
    受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、信託約款を変更することができ
    ます。
   b.変更事項のうち、その内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当するときは、内閣府令
    で定めるところにより、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつこれらの事
    項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を
    交付したときは、原則として公告を行いません。
   c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は、１ヵ月以上の一定の期間内に委託会社に
    対し異議を述べるべき旨を付記します。
   d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
    ときは、上記a.の約款変更を行いません。その場合には、委託会社は、内閣府令で定めるところに
    より、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受
    益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
    を行いません。
   e.その内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する信託約款の変更を行う場合におい
    て、上記c.の一定の期間内に異議を申し出た受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権
    を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
   f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記b.からd.の規定
    にしたがいます。
  ③ 関係会社との契約の更改等
   委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
   い限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意によ
   り変更することができます。
  ④ 運用報告書
   a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載した
    交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対し               て、販売会社から、あ
    らかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
   b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ
    （https://www.tokiomarineam.co.       jp/ ）に掲載します。
   c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交付
    します。
  ⑤ 公告
   委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
   ページ（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
   は、日本経済新聞に掲載します。
  ４【受益者の権利等】

   当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は
  有しません。
  ① 収益分配金の請求権
   収益分配金は、自動けいぞく（累積）投資に関する契約に基づき、自動的に無手数料で当ファンド
   に再投資されます。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  ② 償還金の請求権
   償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
   同じ。）は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日
   の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、償還日において振替機関等の
   振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にか
   かる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売
   会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）にお支
   払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを
   請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属し
   ます。
  ③ 換金（解約）請求権
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   受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
   とができます。詳細は上記「２      換金（解約）手続等」をご参照ください。
  ④ 買取請求権
   信託契約を解約して信託を終了させるとき、および信託約款の変更を行う場合において、その内容
   が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当するときは、委託会社によって定められた期間内に
   異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨
   を請求することができます。
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  第３【ファンドの経理状況】

  (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

   第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
   令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第18期計算期間（2019年6月21日か

   ら2020年6月22日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
   ます。
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  1【財務諸表】

  【東海３県ファンド（確定拠出年金）】
  (1)【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第17期     第18期
            [2019年  6月20日現在]    [2020年  6月22日現在]
  資産の部
   流動資産
              1,808,463,702     1,934,954,941
   親投資信託受益証券
              10,069,739     12,480,358
   未収入金
              1,818,533,441     1,947,435,299
   流動資産合計
              1,818,533,441     1,947,435,299
   資産合計
  負債の部
   流動負債
               384,889     2,112,200
   未払解約金
               983,247     1,052,624
   未払受託者報酬
              8,652,533     9,263,000
   未払委託者報酬
               49,070     52,534
   その他未払費用
              10,069,739     12,480,358
   流動負債合計
              10,069,739     12,480,358
   負債合計
  純資産の部
   元本等
              648,346,924     713,599,262
              ※1     ※1
   元本
   剰余金
              1,160,116,778     1,221,355,679
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              463,770,991     439,177,290
    （分配準備積立金）
              1,808,463,702     1,934,954,941
   元本等合計
              1,808,463,702     1,934,954,941
   純資産合計
              1,818,533,441     1,947,435,299
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                   （単位：円）
             第17期     第18期
            自 2018年 6月21日   自 2019年 6月21日
            至 2019年 6月20日   至 2020年 6月22日
  営業収益
              △271,836,558     △30,912,923
   有価証券売買等損益
              △271,836,558     △30,912,923
   営業収益合計
  営業費用
              2,034,743     2,113,056
   受託者報酬
              17,905,646     18,594,746
   委託者報酬
               101,560     105,469
   その他費用
              20,041,949     20,813,271
   営業費用合計
              △291,878,507     △51,726,194
  営業利益又は営業損失（△）
              △291,878,507     △51,726,194
  経常利益又は経常損失（△）
              △291,878,507     △51,726,194
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              △19,118,926     △776,381
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              1,424,131,366     1,160,116,778
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              244,435,374     259,497,683
  剰余金増加額又は欠損金減少額
   当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                －     －
   少額
   当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
              244,435,374     259,497,683
   少額
              235,690,381     147,308,969
  剰余金減少額又は欠損金増加額
   当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
              235,690,381     147,308,969
   加額
   当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                －     －
   加額
                －     －
               ※1     ※1
  分配金
              1,160,116,778     1,221,355,679
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  (3) 【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第18期
              自 2019年  6月21日
     区　　分
              至 2020年  6月22日
  1. 有価証券の評価基準及び評価       親投資信託受益証券

   方法       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
          す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
          価額に基づいて評価しております。
  2. その他財務諸表作成のための       計算期間末日の取扱い

   基本となる重要な事項       2020年6月20日とその翌日が休日のため、当計算期間末
          日を2020年6月22日としております。このため当計算期
          間は、368日となっております。
  （貸借対照表に関する注記）

             第17期     第18期
      区　　分
           [2019年  6月20日現在]   [2020年  6月22日現在]
  1.※1 期首元本額         629,665,052  円   648,346,924  円

    期中追加設定元本額         123,872,574  円   147,615,378  円
    期中一部解約元本額         105,190,702  円   82,363,040  円
  2.※1 計算期間末日における受益権の総数         648,346,924  口   713,599,262  口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第17期          第18期
     自 2018年  6月21日       自 2019年  6月21日
     至 2019年  6月20日       至 2020年  6月22日
  ※1 分配金の計算過程         ※1 分配金の計算過程

  計算期間末における解約に伴う当期純利益金額          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額

  分配後の配当等収益から費用を控除した額          分配後の配当等収益から費用を控除した額
  （23,426,135円）、解約に伴う当期純利益金額          （27,490,330円）、解約に伴う当期純利益金額
  分配後の有価証券売買等損益から費用を控除          分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
  し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託          し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託
  約款に規定される収益調整金（994,289,961円）          約款に規定される収益調整金（1,194,528,979
  及び分配準備積立金（440,344,856円）より、分          円）及び分配準備積立金（411,686,960円）よ
  配対象額は1,458,060,952円（１万口当たり          り、分配対象額は1,633,706,269円（１万口当た
  22,488.89円）でありますが、分配を行っており          り22,893.87円）でありますが、分配を行ってお
  ません。          りません。
  （金融商品に関する注記）

  I．金融商品の状況に関する事項
            第17期      第18期
          自 2018年  6月21日    自 2019年  6月21日
     区　　分
          至 2019年  6月20日    至 2020年  6月22日
   1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び

         投資法人に関する法律」（昭和
         26年法律第198号）第2条第4項に
         定める証券投資信託であり、有
                  同左
         価証券等の金融商品への投資を
         信託約款に定める「運用の基本
         方針」に基づき行なっておりま
         す。
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   2. 金融商品の内容及びその      当ファンドが運用する主な金融
   リスク      商品は「重要な会計方針に係る
         事項に関する注記」の「有価証
         券の評価基準及び評価方法」に
         記載の有価証券であります。当         同左
         該有価証券には、性質に応じて
         それぞれ価格変動リスク、流動
         性リスク、信用リスク等があり
         ます。
   3. 金融商品に係るリスク管理      委託会社のリスク管理体制は、
   体制      担当運用部が自主管理を行うと
         同時に、担当運用部とは独立し
         た部門において厳格に実施され
         る体制としています。
         法令等の遵守状況についてはコ
         ンプライアンス部門が、運用リ
         スクの各項目および運用ガイド
         ラインの遵守状況については運
         用リスク管理部門が、それぞれ
         適切な運用が行われるよう監視         同左
         し、担当運用部へのフィード
         バックおよび所管の委員会への
         報告・審議を行っています。
         これらの内容については、社長
         をはじめとする関係役員に随時
         報告が行われるとともに、内部
         監査部門がこれらの業務全般に
         わたる運営体制の監査を行うこ
         とで、より実効性の高いリスク
         管理体制を構築しております。
  Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

           第17期      第18期
     区　　分
          [2019年  6月20日現在]    [2020年  6月22日現在]
   1. 貸借対照表計上額、時価及      時価で計上しているため、そ

                  同左
   びこれらの差額      の差額はありません。
   2. 時価の算定方法並びに有価      (1)有価証券      (1)有価証券
   証券及びデリバティブ取引      （重要な会計方針に係る事      同左
   に関する事項      項に関する注記）に記載し
         ております。
         (2)デリバティブ取引      (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。      同左
         (3)有価証券及びデリバティブ      (3)有価証券及びデリバティブ
         取引以外の金融商品      取引以外の金融商品
         有価証券及びデリバティブ      同左
         取引以外の金融商品につい
         ては、短期間で決済され、
         時価は帳簿価額と近似して
         いるため、当該帳簿価額を
         時価としております。
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   3. 金融商品の時価等に関する      金融商品の時価には、市場価
   事項についての補足説明      格に基づく価額のほか、市場
         価格がない場合には合理的に
         算定された価額が含まれてお
         ります。当該価額の算定にお         同左
         いては一定の前提条件等を採
         用しているため、異なる前提
         条件等によった場合、当該価
         額が異なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  第17期（自  2018年6月21日　至    2019年6月20日）
  売買目的有価証券
                   （単位：円）
     種類      当計算期間の損益に含まれた評価差額
   親投資信託受益証券               △246,483,299
     合計              △246,483,299
  (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
   載しております。
  第18期（自  2019年6月21日　至    2020年6月22日）

  売買目的有価証券
                   （単位：円）
    種類      当計算期間の損益に含まれた評価差額
   親投資信託受益証券                △27,924,443
    合計              △27,924,443
  (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
   載しております。
  （1口当たり情報に関する注記）

      第17期          第18期
     [2019年  6月20日現在]        [2020年  6月22日現在]
   1口当たり純資産額       2.7893円   1口当たり純資産額       2.7115円

  （1万口当たり純資産額       27,893円）  （1万口当たり純資産額       27,115円）

  (4) 【附属明細表】

  第1　有価証券明細表
   (1) 株式
   該当事項はありません。
   (2) 株式以外の有価証券
                   （単位：円）
   種　類     銘　柄     券面総額    評価額   備考
  親投資信託
     ＴＭＡ東海３県マザーファンド         589,152,922   1,934,954,941
  受益証券
  親投資信託受益証券    合計
              589,152,922   1,934,954,941
       合計       589,152,922   1,934,954,941

  第2　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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   該当事項はありません。
  （ご参考）

  当ファンドは、「ＴＭＡ東海３県マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に

  計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のと
  おりです。
  なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
        「ＴＭＡ東海３県マザーファンド」の状況

  (1) 貸借対照表

            [2019年  6月20日現在]   [2020年  6月22日現在]
          注記
     区　　分        金額（円）     金額（円）
          番号
  資産の部
   流動資産
   コール・ローン           131,604,446     114,577,080
   株式          9,263,009,700     8,548,475,900
   未収配当金           50,297,850     50,385,800
   流動資産合計          9,444,911,996     8,713,438,780
   資産合計           9,444,911,996     8,713,438,780
  負債の部
   流動負債
   未払解約金           13,565,808     18,953,025
   未払利息            296     201
   流動負債合計           13,566,104     18,953,226
   負債合計           13,566,104     18,953,226
  純資産の部
   元本等
   元本       ※1   2,820,788,016     2,647,274,474
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          6,610,557,876     6,047,211,080
   元本等合計          9,431,345,892     8,694,485,554
   純資産合計           9,431,345,892     8,694,485,554
  負債純資産合計           9,444,911,996     8,713,438,780
  (2) 注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自 2019年  6月21日
     区　　分
              至 2020年  6月22日
  有価証券の評価基準及び評価方法       株式

          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
          す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における
          最終相場（最終相場のないものについては、それに準ず
          る価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
          相場に基づいて評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

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           [2019年  6月20日現在]   [2020年  6月22日現在]
      区　　分
  1.※1 本書における開示対象ファンドの期
    首における当該親投資信託の元本額         2,851,406,590   円  2,820,788,016   円
    同期中における追加設定元本額         482,935,495  円   337,789,292  円
    同期中における一部解約元本額         513,554,069  円   511,302,834  円
    同期末における元本額         2,820,788,016円     2,647,274,474円
    元本の内訳＊

    ＴＭＡ東海３県日本株式ＶＡ
              3,867,731円     3,088,093円
    ＜適格機関投資家限定＞
    東海３県ファンド         2,276,030,887円     2,055,033,459円
    東海３県ファンド（確定拠出年金）         540,889,398円     589,152,922円
    　　　　　　計         2,820,788,016円     2,647,274,474円
  2.※1 本書における開示対象ファンドの計
    算期間末日における当該親投資信託         2,820,788,016   口  2,647,274,474   口
    の受益権の総数
  （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
  （金融商品に関する注記）

  I．金融商品の状況に関する事項
          自 2018年  6月21日    自 2019年  6月21日
     区　　分
          至 2019年  6月20日    至 2020年  6月22日
   1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び

         投資法人に関する法律」（昭和
         26年法律第198号）第2条第4項に
         定める証券投資信託であり、有
                  同左
         価証券等の金融商品への投資を
         信託約款に定める「運用の基本
         方針」に基づき行なっておりま
         す。
   2. 金融商品の内容及びその      当ファンドが運用する主な金融
   リスク      商品は「重要な会計方針に係る
         事項に関する注記」の「有価証
         券の評価基準及び評価方法」に
         記載の有価証券であります。当         同左
         該有価証券には、性質に応じて
         それぞれ価格変動リスク、流動
         性リスク、信用リスク等があり
         ます。
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   3. 金融商品に係るリスク管理      委託会社のリスク管理体制は、
   体制      担当運用部が自主管理を行うと
         同時に、担当運用部とは独立し
         た部門において厳格に実施され
         る体制としています。
         法令等の遵守状況についてはコ
         ンプライアンス部門が、運用リ
         スクの各項目および運用ガイド
         ラインの遵守状況については運
         用リスク管理部門が、それぞれ
         適切な運用が行われるよう監視         同左
         し、担当運用部へのフィード
         バックおよび所管の委員会への
         報告・審議を行っています。
         これらの内容については、社長
         をはじめとする関係役員に随時
         報告が行われるとともに、内部
         監査部門がこれらの業務全般に
         わたる運営体制の監査を行うこ
         とで、より実効性の高いリスク
         管理体制を構築しております。
  Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

          [2019年  6月20日現在]    [2020年  6月22日現在]
     区　　分
   1. 貸借対照表計上額、時価及      時価で計上しているため、そ
                  同左
   びこれらの差額      の差額はありません。
   2. 時価の算定方法並びに有価      (1)有価証券      (1)有価証券
   証券及びデリバティブ取引      （重要な会計方針に係る事      同左
   に関する事項      項に関する注記）に記載し
         ております。
         (2)デリバティブ取引      (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。      同左
         (3)有価証券及びデリバティブ      (3)有価証券及びデリバティブ
         取引以外の金融商品      取引以外の金融商品
         有価証券及びデリバティブ      同左
         取引以外の金融商品につい
         ては、短期間で決済され、
         時価は帳簿価額と近似して
         いるため、当該帳簿価額を
         時価としております。
   3. 金融商品の時価等に関する      金融商品の時価には、市場価
   事項についての補足説明      格に基づく価額のほか、市場
         価格がない場合には合理的に
         算定された価額が含まれてお
         ります。当該価額の算定にお         同左
         いては一定の前提条件等を採
         用しているため、異なる前提
         条件等によった場合、当該価
         額が異なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  （自 2018年6月21日　至    2019年6月20日）
  売買目的有価証券
                   （単位：円）
     種類       当期間の損益に含まれた評価差額
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     株式              △604,728,891
     合計              △604,728,891
  (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
   記載しております。
  (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
   3月2日から2019年6月20日まで)を指しております。
  （自 2019年6月21日　至    2020年6月22日）

  売買目的有価証券
                   （単位：円）
    種類       当期間の損益に含まれた評価差額
    株式              143,212,493
    合計              143,212,493
  (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
   記載しております。
  (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年
   3月3日から2020年6月22日まで)を指しております。
  （1口当たり情報に関する注記）

     [2019年  6月20日現在]        [2020年  6月22日現在]
   1口当たり純資産額       3.3435円   1口当たり純資産額       3.2843円

  （1万口当たり純資産額       33,435円）  （1万口当たり純資産額       32,843円）

  (3) 附属明細表

  第1　有価証券明細表
   (1) 株式
                   （単位：円）
               評価額
     銘　柄     株式数          備考
             単価    金額
  東建コーポレーション        9,400  7,420.00    69,748,000
  カゴメ        31,700   3,195.00    101,281,500
  アイカ工業        35,700   3,435.00    122,629,500
  住友理工        91,900   635.00   58,356,500
  日本碍子        119,800   1,534.00    183,773,200
  日本特殊陶業        99,700   1,595.00    159,021,500
  ニチハ        32,500   2,283.00    74,197,500
  大同特殊鋼        26,900   3,500.00    94,150,000
  リンナイ        15,700   9,020.00    141,614,000
  オークマ        25,800   4,775.00    123,195,000
  ＦＵＪＩ        54,000   1,873.00    101,142,000
  オーエスジー        56,800   1,640.00    93,152,000
  ＤＭＧ森精機        121,800   1,335.00    162,603,000
  ＣＫＤ        24,500   1,887.00    46,231,500
  ジェイテクト        195,900   846.00   165,731,400
  マキタ        76,700   3,900.00    299,130,000
  イビデン        46,000   2,993.00    137,678,000
  ブラザー工業        100,300   1,994.00    199,998,200
            40/69


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  トヨタ紡織        101,400   1,389.00    140,844,600
  豊田自動織機        90,000   5,740.00    516,600,000
  デンソー        172,800   4,010.00    692,928,000
  東海理化電機製作所        81,000   1,581.00    128,061,000
  トヨタ自動車        91,200   6,818.00    621,801,600
  アイシン精機        100,200   3,225.00    323,145,000
  豊田合成        60,400   2,245.00    135,598,000
  朝日インテック        67,100   3,100.00    208,010,000
  メニコン        12,100   5,390.00    65,219,000
  中部電力        222,200   1,394.00    309,746,800
  東邦瓦斯        30,100   5,350.00    161,035,000
  東海旅客鉄道        31,800  17,080.00    543,144,000
  名古屋鉄道        53,900   3,050.00    164,395,000
  セイノーホールディングス        91,500   1,445.00    132,217,500
  豊田通商        117,400   2,807.00    329,541,800
  サンゲツ        51,400   1,493.00    76,740,200
  スズケン        33,200   4,010.00    133,132,000
  セリア        28,800   3,855.00    111,024,000
  アトム        50,600   854.00   43,212,400
  壱番屋        14,500   5,080.00    73,660,000
  スギホールディングス        20,000   7,170.00    143,400,000
  バローホールディングス        38,000   2,170.00    82,460,000
  十六銀行        41,500   2,065.00    85,697,500
  大垣共立銀行        36,100   2,329.00    84,076,900
  百五銀行        235,400   330.00   77,682,000
  三菱ＵＦＪリース        365,000   520.00   189,800,000
  リゾートトラスト        85,300   1,453.00    123,940,900
  ユー・エス・エス        118,700   1,779.00    211,167,300
  ジャパンマテリアル        37,400   1,687.00    63,093,800
  トーカイ        15,700   2,473.00    38,826,100
  メイテック        24,700   5,200.00    128,440,000
  ダイセキ        27,700   2,751.00    76,202,700
     合　計     3,712,200     ―  8,548,475,900
   (2) 株式以外の有価証券

   該当事項はありません。
  第2　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

   該当事項はありません。
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  ２【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】

                  2020年6月30日現在
      種類          金額
  Ⅰ　資産総額               1,931,935,523   円
  Ⅱ　負債総額                1,714,015  円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）               1,930,221,508   円
  Ⅳ　発行済数量                716,935,197   口
  Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                 2.6923 円
  （ご参考：親投資信託の現況）

  ＴＭＡ東海３県マザーファンド
                  2020年6月30日現在
      種類          金額
  Ⅰ　資産総額               8,662,322,941   円
  Ⅱ　負債総額                2,482,917  円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）               8,659,840,024   円
  Ⅳ　発行済数量               2,654,933,390   口
  Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                 3.2618 円
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
  規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
  関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
  表示する受益証券を発行しません。
  １．名義書換

   該当事項はありません。
  ２．受益者に対する特典

   特典はありません。
  ３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

   譲渡制限はありません。
  ４．受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
   たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
   口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
   記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
   譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
   振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
   通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
   いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
   いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
   振替停止期間を設けることができます。
  ５．受益権の譲渡の対抗要件

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   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
   ることができません。
  ６．受益権の再分割

   委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
  ７．償還金

   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
   において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
   受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
   則として取得申込者とします。）にお支払いします。
  ８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
   一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
   か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】
  2020 年６月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
  38,300株を発行済みです。
  委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
  いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
  もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
  度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
  役中より代表取締役を選任します。
  投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
  ①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
  ②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
  ます。
  ③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
  ④売買の執行はトレーディング部が行います。
  ⑤運用部門とは独立した管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、管理本部長を
  委員長とし運用管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。
  ⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
  方針決定に生かされます。
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
  ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
  2020 年６月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
  りです。
           本数    純資産総額（百万円）
   追加型公社債投資信託          0        0
   追加型株式投資信託         175       2,879,864
   単位型公社債投資信託          2       6,999
   単位型株式投資信託          5       19,544
     合計       182       2,906,409
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  ３【委託会社等の経理状況】
  １．  当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

   号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
   号）に基づいて作成しております。
  ２．  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第35期事業年度（2019年４月１日から

   2020年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
   ります。
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  (1) 【貸借対照表】
                   （単位：千円）
            第34期      第35期
          （2019年３月31日現在）      （2020年３月31日現在）
  資産の部
  流動資産
             17,817,927
   現金・預金                19,928,671
              208,412
   前払費用                 207,883
             1,954,575
   未収委託者報酬                 2,864,007
             1,951,601
   未収収益                 2,126,212
              1,809
   未収入金                 101,676
              21,491
                    22,090
   その他の流動資産
   流動資産計           21,955,817      25,250,541
  固定資産
   有形固定資産         ＊１  509,917    ＊１  576,200
   建物           379,427      388,342
   器具備品           130,490      187,858
   無形固定資産           53,138      5,385
   電話加入権           3,795      3,795
   ソフトウエア仮勘定           49,343      1,590
   投資その他の資産           2,769,418      2,987,389
   投資有価証券           43,201      65,610
   関係会社株式          1,673,049      1,673,049
   その他の関係会社有価証券           31,200      31,200
   長期前払費用           28,546      32,906
   敷金           450,632      450,632
   その他長期差入保証金           10,030      10,030
              532,758      723,961
   繰延税金資産
   固定資産計           3,332,475      3,568,975
  資産合計           25,288,293      28,819,517
  負債の部
  流動負債
   未払金           2,534,676      2,555,940
   未払手数料           872,217      1,315,027
   その他未払金          1,662,458      1,240,912
   未払費用           455,110      544,639
   未払消費税等           73,427      367,506
   未払法人税等           698,000      1,347,000
   預り金           54,312      43,576
   前受収益           3,353      3,128
              313,291      244,679
   賞与引当金
   流動負債計           4,132,173      5,106,470
  固定負債
              378,099      750,413
   退職給付引当金
   固定負債計           378,099      750,413
  負債合計           4,510,272      5,856,883
  純資産の部
  株主資本           20,775,924      22,965,811
   資本金           2,000,000      2,000,000
   資本剰余金           400,000      400,000
   その他資本剰余金                 400,000
              400,000
   利益剰余金           18,375,924      20,565,811
   利益準備金           500,000      500,000
                   20,065,811
   その他利益剰余金          17,875,924
                     0
    特別償却準備金           16
                   20,065,811
    繰越利益剰余金          17,875,907
                    △ 3,177
  評価・換算差額等            2,096
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                    △ 3,177
              2,096
   その他有価証券評価差額金
  純資産合計           20,778,021      22,962,634
  負債・純資産合計           25,288,293      28,819,517
  (2) 【損益計算書】

                   （単位：千円）
            第34期      第35期
          （自　2018年４月１日      （自　2019年４月１日
          　至　2019年３月31日）      　至　2020年３月31日）
  営業収益
  委託者報酬           12,725,446      16,536,369
  運用受託報酬           9,897,931      9,077,029
  投資助言報酬            69,049      60,786
              328,576      412,354
  その他営業収益
  営業収益計           23,021,003      26,086,540
  営業費用
  支払手数料           5,892,133      7,818,291
  広告宣伝費            212,070      254,153
  調査費           5,956,517      5,425,141
   調査費           3,009,203      2,525,312
   委託調査費           2,947,314      2,899,828
  委託計算費            119,436      122,584
  営業雑経費            238,392      285,550
   通信費           32,765      35,052
   印刷費           167,851      205,117
   協会費           20,903      24,696
   諸会費           8,374      12,157
              8,498      8,525
   図書費
  営業費用計           12,418,551      13,905,720
  一般管理費
  給料           3,450,052      3,509,999
   役員報酬           117,075      112,566
   給料・手当           2,360,494      2,541,727
   賞与           972,483      855,706
  交際費            19,897      17,797
  寄付金            131      5,833
  旅費交通費            200,290      174,094
  租税公課            139,043      164,117
  不動産賃借料            377,671      375,694
  退職給付費用            113,433      466,387
  賞与引当金繰入            313,291      244,679
  固定資産減価償却費            106,175      118,517
  法定福利費            567,366      580,893
  福利厚生費            10,913      9,971
              480,371      482,967
  諸経費
  一般管理費計           5,778,637      6,150,953
  営業利益            4,823,815      6,029,866
  営業外収益
  受取利息            421      434
  受取配当金          ＊１  5,041    ＊１  4,704
  匿名組合投資利益          ＊１  59,798    ＊１  39,334
              16,161      10,094
  雑益
  営業外収益計            81,422      54,568
  営業外費用
  為替差損            33,574      15,577
              2,395      5,174
  雑損
  営業外費用計            35,970      20,752
  経常利益            4,869,267      6,063,682
  特別損失
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               0      545
  器具備品除却損
  特別損失計             0      545
  税引前当期純利益            4,869,267      6,063,137
  法人税、住民税及び事業税
             1,551,497      2,044,481
             △ 45,612     △ 188,875
  法人税等調整額
  法人税等合計            1,505,884      1,855,605
  当期純利益            3,363,382      4,207,531
  (3) 【株主資本等変動計算書】

   第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
                   (単位：千円)
             株主資本
          資本剰余金       利益剰余金
                  その他利益
       資本金           剰余金
         その他資本  資本剰余金
              利益準備金
         剰余金   合計
                 特別償却   繰越利益
                 準備金   剰余金
  当期首残高     2,000,000   400,000  400,000  500,000    38 16,414,098
  当期変動額
                    △ 1,901,595
  剰余金の配当
                  △ 21   21
  特別償却準備金の取崩
                    3,363,382
  当期純利益
  株主資本以外の項目の
  　当期変動額（純額）
                  △ 21  1,461,809
  当期変動額合計       -  -  -  -
  当期末残高     2,000,000   400,000  400,000  500,000    16 17,875,907
        株主資本    評価・換算差額等

       利益剰余金
            その他  評価・換算
                 純資産合計
         株主資本
            有価証券   差額等
       利益剰余金
          合計
            評価差額金   合計
       合計
  当期首残高     16,914,136   19,314,136   2,577  2,577  19,316,713
  当期変動額
       △ 1,901,595  △ 1,901,595       △ 1,901,595
  　剰余金の配当
  　特別償却準備金の取崩       -   -        -
  　当期純利益     3,363,382   3,363,382        3,363,382
  　株主資本以外の項目の
             △ 480  △ 480  △ 480
  　当期変動額（純額）
       1,461,787   1,461,787   △ 480  △ 480  1,461,307
  当期変動額合計
  当期末残高     18,375,924   20,775,924   2,096  2,096  20,778,021
   第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                   (単位：千円)
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             株主資本
          資本剰余金       利益剰余金
                  その他利益
       資本金           剰余金
         その他資本  資本剰余金
              利益準備金
         剰余金   合計
                 特別償却   繰越利益
                 準備金   剰余金
  当期首残高     2,000,000   400,000  400,000  500,000    16 17,875,907
  当期変動額
                    △ 2,017,644
  剰余金の配当
                  △ 16   16
  特別償却準備金の取崩
                    4,207,531
  当期純利益
  株主資本以外の項目の
  　当期変動額（純額）
                  △ 16  2,189,903
  当期変動額合計       -  -  -  -
  当期末残高     2,000,000   400,000  400,000  500,000    0 20,065,811
        株主資本    評価・換算差額等

       利益剰余金
            その他  評価・換算
                 純資産合計
         株主資本
            有価証券   差額等
       利益剰余金
          合計
            評価差額金   合計
       合計
  当期首残高     18,375,924   20,775,924   2,096  2,096  20,778,021
  当期変動額
       △ 2,017,644  △ 2,017,644       △ 2,017,644
  　剰余金の配当
  　特別償却準備金の取崩       -          -
           -
  　当期純利益     4,207,531   4,207,531        4,207,531
  　株主資本以外の項目の
            △ 5,273  △ 5,273  △ 5,273
  　当期変動額（純額）
       2,189,887   2,189,887   △ 5,273  △ 5,273  2,184,613
  当期変動額合計
       20,565,811   22,965,811   △ 3,177  △ 3,177  22,962,634
  当期末残高
  注記事項

  重要な会計方針
           第35期
          自　2019年４月１日
          至　2020年３月31日
  １．有価証券の評価基準及び評価方法
  (1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
   移動平均法による原価法
  (2) その他有価証券
   時価のあるもの
   決算日の市場価格等に基づく時価法
   （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
   時価を把握することが極めて困難と認められるもの
   移動平均法による原価法
  ２．固定資産の減価償却の方法

   有形固定資産
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   定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について
   は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
   については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
  ３．引当金の計上基準

  (1) 賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
  (2) 退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
   ております。
  ① 退職給付見込額の期間帰属方法
   退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
   ついては給付算定式基準によっております。
  ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
   数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
   数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しており
   ます。
   過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
   額法により費用処理しております。
  ４．消費税等の会計処理方法

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
  （未適用の会計基準等）

           第35期
          自　2019年４月１日
          至　2020年３月31日
  ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）
  (1) 概要

   収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
   れます。
  　　ステップ1   :顧客との契約を識別する。
  　　ステップ2   :契約における履行義務を識別する。
   ステップ3  :取引価格を算定する。
   ステップ4  :契約における履行義務に取引価格を配分する。
   ステップ5  :履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  (2) 適用予定日

  　　2022年３月期の期首より適用予定であります。
  (3) 当該会計基準等の適用による影響

  　　影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  （追加情報）

           第35期
          自　2019年４月１日
          至　2020年３月31日
  （退職給付債務の計算方法の変更）
  当社は、退職給付債務の計算方法について、従来まで期末自己都合要支給額を退職給付債務とする
  簡便法によっておりましたが、従業員数の増加に伴い当事業年度より原則的な方法に変更しており
  ます。この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が319,413千円増加し、同額を退職
  給付費用として一般管理費に計上しております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （貸借対照表関係）

      第34期          第35期
     2019年３月31日現在          2020年３月31日現在
  ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお          ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
   りであります。          りであります。
   建物      81,793千円    建物      114,303千円
   器具備品     498,485千円     器具備品      364,003千円
   リース資産      3,918千円
  （損益計算書関係）

      第34期          第35期
     自　2018年４月１日          自　2019年４月１日
     至　2019年３月31日          至　2020年３月31日
  ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで          ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
   あります。          あります。
   関係会社からの受取配当金　       4,800千円    関係会社からの受取配当金　       2,400千円
   関係会社からの匿名組合契約          関係会社からの匿名組合契約
   に基づく利益の分配　　　　      59,798千円    に基づく利益の分配　　　　      39,334千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
  １．発行済株式に関する事項
                   （単位：株）
       2018年４月１日           2019年３月31日
   株式の種類         増加    減少
        現在           現在
   普通株式      38,300     -    -   38,300
  ２．配当に関する事項

   (1)  配当金支払額
    2018年６月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ・普通株式の配当に関する事項
     (イ) 配当金の総額                1,901,595千円
     (ロ) １株当たり配当額                    49,650円
     (ハ) 基準日　                                 2018年３月31日
     (ニ) 効力発生日                        2018年６月29日
   (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ・普通株式の配当に関する事項
     (イ) 配当金の総額                2,017,644千円
     (ロ) 配当の原資　　　　　　　　　         繰越利益剰余金
     (ハ) １株当たり配当額                    52,680円
     (ニ) 基準日　                                 2019年３月31日
     (ホ) 効力発生日                        2019年６月28日
  第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

  １．発行済株式に関する事項
                   （単位：株）
       2019年４月１日           2020年３月31日
   株式の種類         増加    減少
        現在           現在
   普通株式      38,300     -    -   38,300
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  ２．配当に関する事項
   (1)  配当金支払額
    2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ・普通株式の配当に関する事項
     (イ) 配当金の総額                2,017,644千円
     (ロ) １株当たり配当額                    52,680円
     (ハ) 基準日　                                 2019年３月31日
     (ニ) 効力発生日                        2019年６月28日
   (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
    ・普通株式の配当に関する事項
     (イ) 配当金の総額                2,403,708千円
     (ロ) 配当の原資　　　　　　　　　         繰越利益剰余金
     (ハ) １株当たり配当額                    62,760円
     (ニ) 基準日　                                 2020年３月31日
     (ホ) 効力発生日                        2020年６月26日
  （リース取引関係）

  第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
  所有権移転外ファイナンス・リース取引
  １．リース資産の内容
   事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりましたが、
   当事業年度においてリース契約が満了しております。
  ２．リース資産の減価償却の方法

   所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用年数と
   し、残存価額を零とする定額法を採用しております。
  第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

  該当事項はありません。
  （金融商品関係）

  １．金融商品の状況に関する事項
      第34期          第35期
     自　2018年４月１日          自　2019年４月１日
     至　2019年３月31日          至　2020年３月31日
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  (1) 金融商品に対する取組方針         (1) 金融商品に対する取組方針
   当社の資本は本来の事業目的のために使用す          同左
   ることを基本とし、資産の運用に際しては、
   資産運用リスクを極力最小限に留めることを
   基本方針としております。
  (2) 金融商品の内容及びそのリスク         (2) 金融商品の内容及びそのリスク

   営業債権である未収収益は顧客の信用リスク          同左
   に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
   クに晒されております。投資有価証券は、主
   にファンドの自己設定に関連する投資信託で
   あり、基準価額の変動リスクに晒されており
   ます。
   営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
   の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
   おります。
  (3) 金融商品に係るリスク管理体制         (3) 金融商品に係るリスク管理体制

  ① 信用リスク         ① 信用リスク
   未収収益については、管理部門において取引          同左
   先ごとに期日及び残高を把握することで、回
   収懸念の早期把握や軽減を図っております。
  ② 市場リスク         ② 市場リスク
   未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回          同左
   収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
   すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
   ると判断しております。
   投資有価証券については、管理部門において
   定期的に時価を把握する体制としておりま
   す。
            ③ 流動性リスク
  ③ 流動性リスク
            同左
   当社は、日々資金残高管理を行っており流動
   性リスクを管理しております。
  ２．金融商品の時価等に関する事項

  第34期（2019年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
  おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
  ん（（注2）参照）。
                  （単位：千円）
        貸借対照表計上額(＊)      時価(＊)     差額
           17,817,927     17,817,927
  (1) 現金・預金                  -
           1,954,575     1,954,575
  (2) 未収委託者報酬                  -
           1,951,601     1,951,601
  (3) 未収収益                  -
            1,809     1,809
  (4) 未収入金                  -
  (5) 投資有価証券
           43,201     43,201
   その他有価証券                  -
           (54,312)     (54,312)
  (6) 預り金                  -
          (2,534,676)     (2,534,676)
  (7) 未払金                  -
           (455,110)     (455,110)
  (8) 未払費用                  -
           (73,427)     (73,427)
  (9) 未払消費税等                  -
           (698,000)     (698,000)
  (10) 未払法人税等                  -
  (＊)負債に計上されているものについては、（         ）で示しております。
  第35期（2020年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

  おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
  ん（（注2）参照）。
                  （単位：千円）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        貸借対照表計上額(＊)      時価(＊)     差額
           19,928,671     19,928,671
  (1) 現金・預金                  -
           2,864,007     2,864,007
  (2) 未収委託者報酬                  -
           2,126,212     2,126,212
  (3) 未収収益                  -
           101,676     101,676
  (4) 未収入金                  -
  (5) 投資有価証券
           65,610     65,610
   その他有価証券                  -
           (43,576)     (43,576)
  (6) 預り金                  -
          (2,555,940)     (2,555,940)
  (7) 未払金                  -
           (544,639)     (544,639)
  (8) 未払費用                  -
           (367,506)     (367,506)
  (9) 未払消費税等                  -
          (1,347,000)     (1,347,000)
  (10) 未払法人税等                  -
   (＊)負債に計上されているものについては、（         ）で示しております。
  （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      第34期          第35期
     2019年３月31日現在          2020年３月31日現在
  (1) 現金・預金、(2)    未収委託者報酬、(3)    未収 (1) 現金・預金、(2)    未収委託者報酬、(3)    未収
  収益、(4)  未収入金、   (6) 預り金、（7）未払    収益、(4)  未収入金、   (6) 預り金、（7）未払
  金、（8）未払費用、(9)     未払消費税等及び(10)     金、（8）未払費用、(9)     未払消費税等及び(10)
  未払法人税等          未払法人税等
  これらは短期間で決済されるため、時価は帳          同左
  簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
  によっております。
  (5) 投資有価証券         (5) 投資有価証券

  時価の算定方法につきましては「重要な会計          同左
  方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価
  方法」に記載しております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

      第34期          第35期
     2019年３月31日現在          2020年３月31日現在
  以下については、市場価格がなく、かつ将来          以下については、市場価格がなく、かつ将来
  キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時          キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
  価を把握することが極めて困難と認められるた          時価を把握することが極めて困難と認められる
  め、上表には含めておりません。          ため、上表には含めておりません。
        （単位：千円）          （単位：千円）

       貸借対照表計上額          貸借対照表計上額
  子会社株式       1,640,302   子会社株式       1,640,302
  関連会社株式        32,747  関連会社株式        32,747
  その他の関係会社        31,200  その他の関係会社        31,200
  有価証券          有価証券
  敷金       450,632  敷金       450,632
  その他長期差入保証金        10,030  その他長期差入保証金        10,030
  （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

                第35期
      第34期
               2020年３月31日現在
     2019年３月31日現在
  該当事項はありません。          同左
  （注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期（2019年３月31日現在）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
             １年超   ５年超
         １年以内          10年超
             ５年以内   10年以内
  預金        17,817,465     -   -   -
  未収委託者報酬        1,954,575     -   -   -
  未収収益        1,951,601     -   -   -
  未収入金         1,809    -   -   -
  投資有価証券
  その他有価証券のうち満期があ        8,308   13,426   5,810    -
  るもの
  合計        21,733,759    13,426   5,810    -
  第35期（2020年３月31日現在）

                   （単位：千円）
             １年超   ５年超
         １年以内          10年超
             ５年以内   10年以内
  預金        19,928,370     -   -   -
  未収委託者報酬        2,864,007     -   -   -
  未収収益        2,126,212     -   -   -
  未収入金        101,676     -   -   -
  投資有価証券
  その他有価証券のうち満期があ        2,247   21,678   22,121    -
  るもの
  合計        25,022,515    21,678   22,121    -
  （有価証券関係）

      第34期          第35期
     2019年３月31日現在          2020年３月31日現在
  １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他          １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
   の関係会社有価証券          の関係会社有価証券
  子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計          子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計

  上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株          上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株
  式32,747千円）並びにその他の関係会社有価          式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
  証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、          証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、
  市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ          市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
  ローを見積ること等ができず、時価を把握す          ローを見積ること等ができず、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められることから、          ることが極めて困難と認められることから、
  記載しておりません。          記載しておりません。
  ２．その他有価証券          ２．その他有価証券

        （単位：千円）          （単位：千円）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表          貸借対照表
   区分    取得原価  差額   区分    取得原価  差額
     計上額          計上額
  ①貸借対照          ①貸借対照
  表計上額が          表計上額が
  取得原価を          取得原価を
  超えるもの          超えるもの
   証券投資          証券投資
      27,344  22,052  5,292      32,071  27,816  4,254
   信託          信託
  ②貸借対照          ②貸借対照
  表計上額が          表計上額が
  取得原価を          取得原価を
  超えないも          超えないも
  の          の
   証券投資          証券投資
      15,856  18,126  △2,269      33,538  42,372  △8,834
   信託          信託
   合計   43,201  40,179  3,022   合計   65,610  70,189  △4,579
  ３．当事業年度中に売却したその他有価証券          ３．当事業年度中に売却したその他有価証券

  該当事項はありません。          同左
  （退職給付関係）

           第34期
          自　2018年４月１日
          至　2019年３月31日
  １．採用している退職給付制度の概要
  当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
  しております。
  退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
  年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
  払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
  向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
  その他未払金にそれぞれ含まれております。
  なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
  ております。
  ２．確定給付制度

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  (1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
   退職給付引当金の期首残高          386,552千円
    退職給付費用          38,082千円
    退職給付の支払額         △37,318千円
    確定拠出年金制度への移管額          △9,217千円
   退職給付引当金の期末残高          378,099千円
  (2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

   金費用の調整表
   積立型制度の退職給付債務            -
   年金資産            -
                -
   非積立型制度の退職給付債務          378,099千円
   貸借対照表に計上された負債と資産の純額          378,099千円
   退職給付引当金          378,099千円
   貸借対照表に計上された負債と資産の純額          378,099千円
  (3) 退職給付費用

   簡便法で計算した退職給付費用          28,865千円
  ３．確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、62,736千円であります。
           第35期

          自　2019年４月１日
          至　2020年３月31日
  １．採用している退職給付制度の概要
  当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
  しております。
  退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
  年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
  払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
  向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
  その他未払金にそれぞれ含まれております。
  当社は当事業年度より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。
  ２．確定給付制度

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  (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
   退職給付債務の期首残高          378,099千円
    簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額          319,413千円
    勤務費用          70,137千円
    利息費用          1,378千円
    数理計算上の差異の発生額         △11,130千円
    退職給付の支払額          △9,404千円
    確定拠出年金制度への移管額          △9,212千円
   退職給付債務の期末残高          739,283千円
  (2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

   金費用の調整表
   積立型制度の退職給付債務            -
   年金資産            -
                -
   非積立型制度の退職給付債務          739,283千円
   未積立退職給付債務          739,283千円
   未認識数理計算上の差異          11,130千円
   貸借対照表に計上された負債と資産の純額          750,413千円
   退職給付引当金          750,413千円

   貸借対照表に計上された負債と資産の純額          750,413千円
  (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

   勤務費用          70,137千円
   利息費用           1,378千円
   簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額          319,413千円
   その他           9,272千円
   確定給付制度に係る退職給付費用          400,202千円
  (4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   当事業年度末における主要な      数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
   割引率           0.4％
  ３．確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、66,184千円であります。
  （税効果会計関係）

  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第34期      第35期
           （2019年３月31日現在）      （2020年３月31日現在）
  繰延税金資産
  退職給付引当金           115,773千円      229,776千円
  未払金           3,921千円      3,802千円
  賞与引当金           95,929千円      74,920千円
  未払法定福利費           10,904千円      9,935千円
  未払事業所税           3,587千円      3,672千円
  未払事業税           40,339千円      70,737千円
  未払調査費           83,845千円      82,822千円
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  減価償却超過額           98,061千円     124,870千円
  繰延資産超過額           1,733千円      3,293千円
  未払確定拠出年金           1,664千円      1,666千円
  未収実績連動報酬           3,881千円     21,260千円
  過大確定拠出年金掛金            19千円       -
  その他有価証券評価差額金             -    1,402千円
             74,029千円      95,799千円
  未払費用
  繰延税金資産小計
             533,691千円      723,961千円
               -      -
  評価性引当額
  繰延税金資産合計           533,691千円      723,961千円
  繰延税金負債
  特別償却準備金            7千円      0千円
              925千円       -
  その他有価証券評価差額金
  繰延税金負債合計            932千円      0千円
  繰延税金資産の純額
             532,758千円      723,961千円
  　２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の

   内訳
      第34期          第35期
    （2019年３月31日現在）          （2020年３月31日現在）
  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負          同左
  担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
  であるため注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

      第34期          第35期
     自　2018年４月１日          自　2019年４月１日
     至　2019年３月31日          至　2020年３月31日
  [セグメント情報]          [セグメント情報]
  当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」          同左
  に定める投資信託委託会社であり証券投資信託
  の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定
  める金融商品取引業者として運用（投資運用
  業）を行っております。また「金融商品取引
  法」に定める投資助言・代理業を行っておりま
  す。
  当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこ

  れらの附帯業務を集約した単一セグメントを報
  告セグメントとしております。従いまして、開
  示対象となるセグメントはありませんので、記
  載を省略しております。
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  [関連情報]          [関連情報]
  １. 製品及びサービスごとの情報         １. 製品及びサービスごとの情報
  単一のサービス区分の外部顧客への営業収益          同左
  が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
  ２. 地域ごとの情報         ２. 地域ごとの情報

  (1) 営業収益         (1) 営業収益
   本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書                （単位：千円）
   の営業収益の90％を超えるため、記載を省
             日本   その他   合計
   略しております。
            23,387,535   2,699,004   26,086,540
            (注)　営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ご
            とに分類しております。
  (2) 有形固定資産         (2) 有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が          同左
   貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を
   超えるため、記載を省略しております。
  ３. 主要な顧客ごとの情報         ３. 主要な顧客ごとの情報

  (1) 投資信託の名称         (1) 投資信託の名称
   東京海上・円資産バランスファンド（毎月          東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
   決算型）          算型）
  (2) 委託者報酬         (2) 委託者報酬

   3,641,416千円          5,339,902千円
  (3) 関連するセグメント名         (3) 関連するセグメント名

  投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの          投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
  附帯業務を集約した単一セグメント          附帯業務を集約した単一セグメント
  （関連当事者情報）

  第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
  １. 関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
   重要な取引はありません。
  (2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

   重要な取引はありません。
  (3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

   重要な取引はありません。
  (4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

   重要な取引はありません。
  　２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報

  (1) 親会社情報
   東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
  (2) 重要な関連会社の要約財務情報

   重要な関連会社はありません。
  第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

  １. 関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
   重要な取引はありません。
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  (2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
   重要な取引はありません。
  (3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

   重要な取引はありません。
  (4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

   重要な取引はありません。
  　２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報

  (1) 親会社情報
   東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
  (2) 重要な関連会社の要約財務情報

   重要な関連会社はありません。
  （１株当たり情報）

           第34期
         （自　2018年４月１日
         　　至　2019年３月31日）
  １株当たり純資産額                     542,507円07銭
  １株当たり当期純利益金額　                  87,816円78銭
  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

  しておりません。
  （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

  　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                20,778,021千円
    純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 －
  　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　20,778,021千円
  　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
   １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

   　　損益計算書上の当期純利益金額　　　               3,363,382千円
   　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  －
  　　　普通株式に係る当期純利益金額            　　　　　　　　　　　　　　　3,363,382千円
  　　　普通株式の期中平均株式数　　　                     38,300株
           第35期

         （自　2019年４月１日
         　　至　2020年３月31日）
  １株当たり純資産額                     599,546円59銭
  １株当たり当期純利益金額　                109,857円21銭
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  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
  しておりません。
  （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

  　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                22,962,634千円
    純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 －
  　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　22,962,634千円
  　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
   １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

   　　損益計算書上の当期純利益金額　　　               4,207,531千円
   　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  －
  　　　普通株式に係る当期純利益金額            　　　　　　　　　　　　　　　4,207,531千円
  　　　普通株式の期中平均株式数　　　                     38,300株
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  ４【利害関係人との取引制限】
  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
  が禁止されています。
  ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
   者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
   ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
   取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
   るものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
   等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
   な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
   て同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
   融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
   ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
   財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
   保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
   として内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  (1) 定款の変更
   委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  (2) 訴訟事件その他の重要事項

   提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
  が予想される事実はありません。
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  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1) 受託会社
  ・名称   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
      （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
  ・資本金の額   324,279百万円（2020年３月末日現在）

  ・事業の内容   銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

      法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
  <参考情報：再信託受託会社の概要>

  ・名称    日本マスタートラスト信託銀行株式会社
  ・資本金の額    10,000百万円（2020年３月末日現在）

  ・事業の内容    銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

      法律に基づき信託業務を営んでいます。
  (2) 販売会社

      名称     資本金の額  （※）    事業の内容
  株式会社十六銀行         36,839百万円
              銀行法に基づき
              銀行業を営んでいます。
  株式会社百五銀行         20,000百万円
              保険業法に基づき
  東京海上日動火災保険株式会社         101,994百万円
              損害保険業を営んでいます。
  （※）2020年３月末日現在。
  ２【関係業務の概要】

  受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日
  本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
  販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行い
  ます。
  ３【資本関係】

  資本関係はありません。
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  第３【参考情報】

  当計算期間において、当ファンドに係る以下の書類を関東財務局長宛に提出しております。
      書類名        提出年月日
              2019年９月20日
     有価証券届出書
              2020年３月19日
     有価証券報告書         2019年９月20日
      半期報告書        2020年３月19日
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   2020年６月１日

  東京海上アセットマネジメント株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

           東京事務所
          指定有限責任社員
             公認会計士　奈　良　昌　彦　㊞
          業務執行社員
          指定有限責任社員

             公認会計士　久　保　直　毅　㊞
          業務執行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「               委託会社等の経理状況    」に
  掲げられている   東京海上アセットマネジメント株式会社       の2019年４月１日   から 2020年３月31日   までの 第35期 事業年度の
  財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
  査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
  上アセットマネジメント株式会社      の2020年３月31日   現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
  全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
  る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
  業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
  示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
  者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
  評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
  がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
  ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
  にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
  定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
  しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
  を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
  切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
  実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
  び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
  き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
  結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
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  項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
  て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
  づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、      我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準          に準拠しているかど
  うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会
  計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
  を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　 上

  （注） １． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

    す。
   ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                  2020年８月５日
  東京海上アセットマネジメント株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　久保　直毅
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
  に掲げられている東海３県ファンド（確定拠出年金）の2019年６月21日から2020年６月22日までの計算期間の財務諸
  表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東海
  ３県ファンド（確定拠出年金）の2020年６月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
  状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
  ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
  る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
  監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
  表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
  経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
  を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
  必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
  がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
  意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
  としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
  続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
  適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
  及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
  き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
  結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
  項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
  て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
  づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
  どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
  会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
  備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                   以　 上
  （注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

    ります。
   ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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