ダイワ・ファンド・シリーズ-ダイワ新興国債券ファンド(毎月分配型) 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第10期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

提出書類 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
提出日
提出者 ダイワ・ファンド・シリーズ-ダイワ新興国債券ファンド(毎月分配型)
カテゴリ 半期報告書(外国投資信託受益証券)

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                                ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(E15791)
                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
     【表紙】
     【提出書類】             半期報告書
     【提出先】             関東財務局長
     【提出日】             令和2年8月       31 日
     【計算期間】             第 10 期中(自     令和元年     12 月1日 至       令和2年5月       31 日)
     【ファンド名】             ダイワ・ファンド・シリーズ-ダイワ新興国債券ファンド(毎月分配型)
                   (Daiwa    Fund   Series    - Daiwa    Emerging     Market    Bond   Fund   (Monthly
                   Distribution))
     【発行者名】             ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)
                   (Daiwa    Asset    Management       Services     Ltd.   (Cayman))
     【代表者の役職氏名】             取締役       松葉 恭明
     【本店の所在の場所】             ケイマン諸島、         KY1-1104     、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、サウ
                   ス・チャーチ・ストリート、ウグランド・ハウス、私書箱                                309  号、メイプル
                   ズ・コーポレート・サービシイズ・リミテッド気付
                   (c/o   Maples    Corporate      Services     Limited,     PO  Box  309,   Ugland    House,
                   South    Church    Street,     George    Town,    Grand    Cayman,     KY1-1104,      Cayman
                   Islands)
     【代理人の氏名又は             弁護士      三浦 健
     名称】              同     下瀬 伸彦
     【代理人の住所又は             東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
     所在地】             森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】             弁護士      三浦 健
                    同     下瀬 伸彦
     【連絡場所】             東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                   森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】             (03)6212-8316
     【縦覧に供する場所】             該当事項はありません。
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                                ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(E15791)
                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
     1 【ファンドの運用状況】
     ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(以下「管理会社」といい
     ます。)が管理するダイワ・ファンド・シリーズ-ダイワ新興国債券ファンド(毎月分配型)                                                    (Daiwa
     Fund   Series    - Daiwa    Emerging     Market    Bond   Fund   (Monthly     Distribution))        (以下「ファンド」とい
     います。)の運用状況は、以下の通りです。
     (1)【投資状況】

       ①資産別および地域別の投資状況
                                               ( 2020  年6月末日現在)
                                      時価合計              投資比率
          資産の種類               国名
                                  (アメリカ合衆国ドル)                  (%)
                       インドネシア                 2,080,607              14.00
                         トルコ               1,862,852              12.54
                         ロシア               1,531,518              10.31
                        メキシコ                1,334,860              8.98
                       アルゼンチン                 1,011,375              6.81
                       フィリピン                  939,000             6.32
                       ウクライナ                  748,632             5.04
                       コロンビア                  744,295             5.01
            国債
                      アメリカ合衆国                   692,813             4.66
                        ブラジル                 677,750             4.56
                         パナマ                584,625             3.93
                       ハンガリー                  341,188             2.30
                         ペルー                334,675             2.25
                       南アフリカ                  247,709             1.67
                       クロアチア                  229,248             1.54
                       ルーマニア                  215,486             1.45
          政府機関債             メキシコ                 775,983             5.22
                  小計                     14,352,614              96.60
          現金・その他の資産(負債控除後)                               504,898             3.40
              合計(純資産総額)                         14,857,512              100.00
                                    ( 約 1,601   百万円    )
        (注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
        (注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)の円換算は、便宜上、                                   2020  年6月   30 日現在における株式会社三菱
            UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=                   107.74   円)によります。以下同じです。
        (注3)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されていますが、各受益証券は、米ドル建てのため以下の金額表示は
            別段の記載がない限り米ドルをもって行います。
        (注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜四捨五入して記載してあります。したがって、合計の数字が一致しな
            い場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、適
            宜四捨五入してあります。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
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       ②投資有価証券の主要銘柄

                                                (2020   年6月末日現在        )
                                                          投資
       順                      利率                  取得金額       時価
           銘柄の名称         発行地     種類        償還期限       額面金額                 比率
       位                      (% )                 (米ドル   )   (米ドル   )
                                                          (% )
        Russian   Foreign   Bond
       1             ロシア     国債    5.875   2043  年 9月 16 日  USD    600,000      667,800      846,429    5.70
        Eurobond
        Mexico   Government
       2             メキシコ      国債    4.500   2029  年 ▶月 22 日  USD    700,000      767,300      760,845    5.12
        International      Bond
        Turkey   Government
       3             トルコ     国債    3.250   2023  年 3月 23 日  USD    800,000      699,600      757,454    5.10
        International      Bond
        United   States   Treasury
       ▶           アメリカ合衆国       国債    2.000   2050  年 2月 15 日  USD    600,000      712,969      692,813    4.66
        Note/Bond
        Russian   Foreign   Bond
       5             ロシア     国債    4.375   2029  年 3月 21 日  USD    600,000      661,200      685,089    4.61
        Eurobond
        Indonesia    Government
       6            インドネシア       国債    4.350   2027  年 1月 8日   USD    600,000      620,040      667,890    4.50
        International      Bond
        Indonesia    Government
       7            インドネシア       国債    5.250   2042  年 1月 17 日  USD    500,000      526,250      619,410    4.17
        International      Bond
        Turkey   Government
       8             トルコ     国債    4.875   2043  年 ▶月 16 日  USD    800,000      593,520      618,062    4.16
        International      Bond
        Philippine     Government
       9            フィリピン      国債    9.500   2030  年 2月 2日   USD    300,000      444,421      489,750    3.30
        International      Bond
        Turkey   Government
       10             トルコ     国債    6.125   2028  年 10 月 24 日  USD    500,000      472,630      487,336    3.28
        International      Bond
        Philippine     Government
       11             フィリピン      国債    7.750   2031  年 1月 14 日  USD    300,000      444,000      449,250    3.02
        International      Bond
        Brazilian    Government
       12             ブラジル      国債    5.625   2047  年 2月 21 日  USD    400,000      377,750      417,000    2.81
        International      Bond
        Colombia    Government
       13             コロンビア      国債    7.375   2037  年 9月 18 日  USD    300,000      391,125      408,046    2.75
        International      Bond
        Panama   Government
       14             パナマ     国債    4.500   2047  年 5月 15 日  USD    300,000      320,220      367,875    2.48
        International      Bond
        Indonesia    Government
       15            インドネシア       国債    4.625   2043  年 ▶月 15 日  USD    300,000      314,190      346,656    2.33
        International      Bond
        Hungary   Government
       16             ハンガリー      国債    5.375   2024  年 3月 25 日  USD    300,000      341,370      341,188    2.30
        International      Bond
        Colombia    Government
       17             コロンビア      国債    5.000   2045  年 6月 15 日  USD    300,000      313,350      336,249    2.26
        International      Bond
        Peruvian    Government
       18             ペルー     国債    8.750   2033  年 11 月 21 日  USD    200,000      298,122      334,675    2.25
        International      Bond
        Indonesia    Government
       19            インドネシア       国債    4.100   2028  年 ▶月 24 日  USD    300,000      332,190      333,749    2.25
        International      Bond
        Mexico   Government
       20             メキシコ      国債    5.750   2110  年 10 月 12 日  USD    300,000      320,720      331,017    2.23
        International      Bond
        Comision    Federal   de
                         政府
       21             メキシコ         4.750   2027  年 2月 23 日  USD    300,000      307,350      316,037    2.13
                         機関債
        Electricidad
        Ukraine   Government
       22             ウクライナ      国債    7.750   2026  年 9月 1日   USD    300,000      313,296      313,125    2.11
        International      Bond
        Argentine    Republic
        Government
       23            アルゼンチン       国債    7.500   2026  年 ▶月 22 日  USD    700,000      714,003      285,250    1.92
        International      Bond
                         政府
        Petroleos    Mexicanos
       24             メキシコ         6.500   2027  年 3月 13 日  USD    300,000      305,760      270,956    1.82
                         機関債
        Brazilian    Government
       25             ブラジル      国債    8.250   2034  年 1月 20 日  USD    200,000      247,141      260,750    1.76
        International      Bond
        Republic    of South
        Africa   Government
       26             南アフリカ      国債    5.000   2046  年 10 月 12 日  USD    300,000      261,561      247,709    1.67
        International      Bond
        Mexico   Government
       27             メキシコ      国債    6.050   2040  年 1月 11 日  USD    200,000      262,400      242,999    1.64
        International      Bond
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        Croatia   Government
       28             クロアチア      国債    6.000   2024  年 1月 26 日  USD    200,000      225,066      229,248    1.54
        International      Bond
        Ukraine   Government
       29             ウクライナ      国債    9.750   2028  年 11 月 1日  USD    200,000      200,214      228,257    1.54
        International      Bond
        Panama   Government
       30             パナマ     国債    3.750   2025  年 3月 16 日  USD    200,000      215,000      216,750    1.46
        International      Bond
       ③投資不動産物件

         該当事項はありません(             2020  年6月末日現在)。
       ④その他投資資産の主要なもの

         該当事項はありません(             2020  年6月末日現在)。
     (2)【運用実績】

       ①【純資産の推移】
         2020  年6月末日前1年間における各月末の純資産の推移は、以下の通りです。
       <米ドル建       ブラジル・レアル・ヘッジコース>
                            純資産総額               1口当たりの純資産価格
                        千米ドル          百万円         米ドル          円
         2019  年7月末日              18,642          2,008         38.75         4,175
             8月末日             16,229          1,749         33.78         3,639
             9月末日             15,631          1,684         33.53         3,613
             10 月末日           16,110          1,736         34.81         3,750
             11 月末日           15,121          1,629         33.07         3,563
             12 月末日           16,040          1,728         35.49         3,824
         2020  年1月末日              15,322          1,651         34.05         3,669
             2月末日             14,342          1,545         32.11         3,460
             3月末日             10,532          1,135         23.71         2,555
             4月末日             10,202          1,099         23.09         2,488
             5月末日             10,641          1,146         24.43         2,632
             6月末日             10,578          1,140         24.38         2,627
       <米ドル建       豪ドル・ヘッジコース>

                            純資産総額               1口当たりの純資産価格
                        千米ドル          百万円         米ドル          円
         2019  年7月末日              4,527          488        57.35         6,179
             8月末日             4,149          447        53.70         5,786
             9月末日             4,121          444        53.71         5,787
             10 月末日            4,201          453        54.82         5,906
             11 月末日            4,116          443        53.78         5,794
             12 月末日            4,304          464        56.72         6,111
         2020  年1月末日              4,127          445        55.34         5,962
             2月末日             3,915          422        53.07         5,718
             3月末日             3,192          344        43.38         4,674
             4月末日             3,478          375        47.30         5,096
             5月末日             3,676          396        50.73         5,466
             6月末日             3,859          416        53.25         5,737
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     〈参考情報〉

     基準価額・純資産の推移
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       ②【分配の推移】
         下記期間および        2020  年6月末日前1年間における各月の分配の推移は、以下の通りです。
       <米ドル建       ブラジル・レアル・ヘッジコース>
                                        1口当たりの分配金
                                     米ドル               円
          2019  年7月1日~       2020  年6月末日                  1.20            129.29
                2019  年7月                      0.10            10.77
                    8月                    0.10            10.77
                    9月                    0.10            10.77
                    10 月                   0.10            10.77
                    11 月                   0.10            10.77
                    12 月                   0.10            10.77
                2020  年1月                      0.10            10.77
                    2月                    0.10            10.77
                    3月                    0.10            10.77
                    4月                    0.10            10.77
                    5月                    0.10            10.77
                    6月                    0.10            10.77
       <米ドル建       豪ドル・ヘッジコース>

                                        1口当たりの分配金
                                     米ドル               円
          2019  年7月1日~       2020  年6月末日                  1.20            129.29
                2019  年7月                      0.10            10.77
                    8月                    0.10            10.77
                    9月                    0.10            10.77
                    10 月                   0.10            10.77
                    11 月                   0.10            10.77
                    12 月                   0.10            10.77
                2020  年1月                      0.10            10.77
                    2月                    0.10            10.77
                    3月                    0.10            10.77
                    4月                    0.10            10.77
                    5月                    0.10            10.77
                    6月                    0.10            10.77
                                  6/31






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     〈参考情報〉
     分配の推移
       (注)上記表中の「設定来累計」は、                2020  年5月末日までの累計額を記載しています。





       ③【収益率の推移】

         下記期間における収益率は、以下の通りです。
       <米ドル建       ブラジル・レアル・ヘッジコース>
                                         (注)
                                      収益率
           2019  年7月1日~       2020  年6月末日               -31.77    %
                                         (注)

                                      収益率
           2019  年 12 月1日~     2020  年5月末日               -24.31    %
       <米ドル建       豪ドル・ヘッジコース>

                                         (注)
                                      収益率
           2019  年7月1日~       2020  年6月末日               -5.73   %
                                         (注)

                                      収益率
           2019  年 12 月1日~     2020  年5月末日               -4.56   %
       (注)収益率(%)=         100 × (a - b) / b
          a=当該期間最終日の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
          b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
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     〈参考情報〉
     年間収益率の推移
     2 【販売及び買戻しの実績】











        2020  年6月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに                                  2020  年6月末日現在の発行済
       口数は、以下の通りです。
       <米ドル建       ブラジル・レアル・ヘッジコース>
                         販売口数             買戻口数            発行済口数

                         2,200            54,876             434,139
         2019  年7月1日
         ~ 2020  年6月末日
                         (2,200)            (54,876)             (434,139)
       <米ドル建       豪ドル・ヘッジコース>

                         販売口数             買戻口数            発行済口数

                           0            7,951             72,473
         2019  年7月1日
         ~ 2020  年6月末日
                          (0)            (7,951)             (72,473)
        (注)括弧内の数字は、本邦内における販売口数、買戻口数および発行済口数を表します。
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     3 【ファンドの経理状況】
      a.ファンドの日本文の中間財務書類は、英国およびアイルランドにおける諸法令および一般に認め

       られた会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは「中間財務
       諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第                            76 条第4項ただし書の規定の適用によるもので
       す。
      b.ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和                                       23 年法律第     103  号)第1条の

       3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていません。
      c.ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルまたは日本円で表示されています。日本文の中間財務

       書類には、主要な金額について円貨換算が併記されています。日本円による金額は、株式会社三菱
       UFJ  銀行の    2020  年6月    30 日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=                               107.74    円)で換算
       されています。なお、1円未満の金額は四捨五入されています。
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     (1)【資産及び負債の状況】
                         ダイワ・ファンド・シリーズ
                     ダイワ新興国債券ファンド(毎月分配型)
              2020  年5月    31 日に終了した6か月間の要約中間財務書類(未監査)
                            財政状態計算書
                                      2020  年 5月  31 日         2019  年 11 月 30 日

     資産                        注記      米ドル          円     米ドル          円
     現金および現金同等物                            1,316,314       141,819,670         571,388       61,561,343
     損益を通じて公正価値評価される金融資産                        7   13,555,448      1,460,463,968        18,289,203       1,970,478,731
     ブローカーが保有する証拠金勘定                                            860,000       92,656,400
                                     -        -
                                  140,166      15,101,485        252,603       27,215,447
     未収利息
                                15,011,928      1,617,385,123        19,973,194       2,151,911,922
     資産合計
     負債

     損益を通じて公正価値評価される金融負債                        7     (6,178)       (665,618)       (79,951)       (8,613,921)
     未払資本受益証券                             (103,915)      (11,195,802)         (7,853)       (846,082)
                                 (156,624)      (16,874,670)        (147,401)       (15,880,984)
     未払費用
     負債合計(償還可能参加型受益証券保有者に帰属する
                                 (266,717)      (28,736,090)        (235,205)       (25,340,987)
     純資産を除く)
                                14,745,211      1,588,649,033        19,737,989       2,126,570,935

     償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産
     日本円建 日本円・ヘッジコース

     発行済受益証券口数                             412,802   口           456,344   口
     日本円建 ブラジル・レアル・ヘッジコース
     発行済受益証券口数                             486,529   口           494,887   口
     日本円建 豪ドル・ヘッジコース
     発行済受益証券口数                             91,600   口            91,457   口
     米ドル建 豪ドル・ヘッジコース
     発行済受益証券口数                             72,473   口            76,523   口
     米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース
     発行済受益証券口数                             435,515   口           457,283   口
     日本円建 日本円・ヘッジコース

     償還可能参加型受益証券1口当たり純資産価格                               72 円              73 円
     日本円建 ブラジル・レアル・ヘッジコース
     償還可能参加型受益証券1口当たり純資産価格                               24 円              33 円
     日本円建 豪ドル・ヘッジコース
     償還可能参加型受益証券1口当たり純資産価格                               54 円              59 円
     米ドル建 豪ドル・ヘッジコース
     償還可能参加型受益証券1口当たり純資産価格                            50.73  米ドル        5,466    53.78  米ドル        5,794
     米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース
     償還可能参加型受益証券1口当たり純資産価格                            24.43  米ドル        2,632    33.07  米ドル        3,563
     添付の注記は当該要約中間財務書類と不可分なものです。

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                         ダイワ・ファンド・シリーズ
                     ダイワ新興国債券ファンド(毎月分配型)
              2020  年5月    31 日に終了した6か月間の要約中間財務書類(未監査)
                            包括利益計算書
                           2020  年5月   31 日に終了した会計期間            2019  年5月   31 日に終了した会計期間

                      注記        米ドル           円       米ドル           円
     収益
     債券利息収入                         395,983       42,663,208          643,689       69,351,053
     銀行利息収入                          1,204        129,719          6,599        710,976
     損益を通じて公正価値評価される金融資産
                             (3,919,925)        (422,332,720)           835,027       89,965,809
     および負債に係る純利益/(損失)
                             (3,522,738)        (379,539,792)          1,485,315        160,027,838
     利益/(損失)合計
     営業費用

     受託報酬および管理事務代行報酬                  3       (39,672)       (4,274,261)          (40,039)       (4,313,802)
     管理報酬                  3       (1,775)        (191,239)          (2,337)        (251,788)
     投資運用報酬                  3       (35,501)       (3,824,878)          (46,740)       (5,035,768)
     副管理事務代行報酬                  3       (22,663)       (2,441,712)          (23,005)       (2,478,559)
     資産保管報酬                  3       (10,463)       (1,127,284)          (11,920)       (1,284,261)
     管理会社代行サービス報酬                  3       (17,288)       (1,862,609)          (22,740)       (2,450,008)
     販売報酬                  3       (43,220)       (4,656,523)          (56,849)       (6,124,911)
     代行協会員報酬                  3       (8,644)        (931,305)         (11,370)       (1,225,004)
     監査報酬                         (11,759)       (1,266,915)          (10,723)       (1,155,296)
     弁護士報酬                  3       (12,820)       (1,381,227)          (12,462)       (1,342,656)
                              (13,376)       (1,441,130)          (17,868)       (1,925,098)
     その他の手数料等
                             (217,181)       (23,399,081)          (256,053)       (27,587,150)
     営業費用合計
     純利益/(損失)                        (3,739,919)        (402,  938 ,873)      1, 229 ,262      132,440,688

                             (322,640)       (34,761,234)          (367,533)       (39,598,005)

     分配金
                             (322,640)       (34,761,234)          (367,533)       (39,598,005)
     営業活動による償還可能参加型受益証券

     保有者に帰属する純資産の増加/
                             (4,062,559)        (437,  700 ,107)       861,729       92,842,682
     (減少)額
     添付の注記は当該要約中間財務書類と不可分なものです。

     すべての損益は継続事業からのみ発生しています。

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                         ダイワ・ファンド・シリーズ
                     ダイワ新興国債券ファンド(毎月分配型)
              2020  年5月    31 日に終了した6か月間の要約中間財務書類(未監査)
                償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
                           2020  年5月   31 日に終了した会計期間            2019  年5月   31 日に終了した会計期間

                               米ドル          円       米ドル          円
     償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資

     産期首残高                        19,737,989       2,126,570,935          23,265,792       2,506,656,430
     営業活動による償還可能参加型受益証券保有者

     に帰属する純資産の増加/(減少)額                        (4,062,559)        (437,700,107)           861,729       92, 842 ,682
     受益証券の取引

     償還可能参加型受益証券の発行                          9,324       1,004,568          10,859       1,169,949
     償還可能参加型受益証券の買戻し                         (898,797)       (96,836,389)         (1,463,386)        (157,665,208)
                              (40,746)       (4,389,974)          (49,680)       (5,352,523)
     平準化
                              (930,219)       (100,221,795)          (1,502,207)        (161,847,782)
     受益証券の取引による純資産の純減少額
     償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資

                             14,745,211       1,588,649,033          22,625,314       2,437,651,330
     産期末残高
     添付の注記は当該要約中間財務書類と不可分なものです。

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                         ダイワ・ファンド・シリーズ
                     ダイワ新興国債券ファンド(毎月分配型)
              2020  年5月    31 日に終了した6か月間の要約中間財務書類(未監査)
                        要約中間財務書類に対する注記
     1.組織

        ダイワ・ファンド・シリーズ(以下「トラスト」といいます。)は、ケイマン諸島法に基づき、                                            2008  年 10 月 20 日付
       の信託宣言(以下「信託証書」といいます。)により設立されたオープン・エンド型のアンブレラ投資信託です。ダ
       イワ新興国債券ファンド(毎月分配型)(以下「ファンド」といいます。)は、                                     2009  年 12 月 18 日に設立され、信託証
       書に準拠して設定された別々のコースのトラストの受益証券で構成され、トラストのサブ・ファンドを形成していま
       す。トラストはケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂)に基づき、ミューチュアル・ファンドとして登
       録され、かかる法律に準拠して規制されています。
        トラストはアンブレラ型投資信託として設立されました。別のポートフォリオまたはファンドを創設、設定するこ

       とができ、当該ファンドに帰属する資産および負債が適用されることになります。各ファンドに専属して関係する受
       益証券が発行されます。各ファンドに固有の詳細については、目論見書の個別の添付資料に記載されています。
        信託証書は、ケイマン諸島法により規制されています。すべての受益証券保有者は、信託証書およびそれに付随す

       る信託証書の条項による利益を受ける権利があり、かかる信託証書に対する義務があり、またかかる信託証書から通
       知を受け取るものとみなされます。                 (a)  目論見書およびファンドに関連した該当する添付資料の条項、および                                (b)  信託
       証書およびかかるファンドに関連する付随する信託証書との間に矛盾が生じた場合は、後者の文書の条項が優先され
       ます。
        ファンドは米ドル建てです。受益証券の各コースは以下のような通貨建てです(受益証券の該当するコースのコー

       ス基準通貨)。日本円建 日本円・ヘッジコース受益証券は円建て、日本円建 ブラジル・レアル・ヘッジコース受
       益証券は円建て、日本円建 豪ドル・ヘッジコース受益証券は円建て、米ドル建 豪ドル・ヘッジコース受益証券は
       米ドル建て、および米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース受益証券は米ドル建てです。
        ファンドの投資目的は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指すことです。

        投資の発行体は、通常、新興諸国の政府、政府系機関、州および地方自治体(以下、総称して「新興国債券」とい

       います。)で構成されています。投資運用会社は、主として米ドル建ての債券に投資しますが、米ドル建て以外の新
       興国債券、米国の政府、政府系機関、地方自治体および/または国際機関によって発行および/または保証された債
       券に投資することもあります。さらに、投資運用会社はファンドのためにデリバティブへ投資し、新興国債券の投資
       パフォーマンスを促進します。ファンドは、米ドル通貨以外のコースにかかる原証券を売買するために為替先渡契約
       に投資します。
        ファンドはさらに、短期債券およびマネーマーケット商品(コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金など)、為替先

       渡契約、通貨または金利スワップ、レポ契約およびリバースレポ契約、その他の証券および定期預金を含むがこれに
       限らない投資商品に投資することがあります。
        ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)は管理会社であり、信託証書に基づ

       き、ファンドの各コースの資産の投資および再投資の運用、ファンドの各コースに関して資金借入れの実行および
       ファンドの各コースの受益証券の発行および買戻しに対する責務があります。
        ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドは投資運用会社であり、ファンドの各コースの資産の

       投資および再投資の運用に対する責務があります。
        BNY  メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッドは受託会社であり、管理および現地当局への法令遵

       守などの業務事項に対する責務があり、またファンドが統括文書を遵守しているか監視しています。受託会社は、ト
       ラストの管理を、副管理事務代行会社である                     BNY  メロン・ファンド・サービシイズ(アイルランド)デジグネイテッ
       ド・アクティビティ・カンパニーに委託しています。
                                 13/31


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                                ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(E15791)
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        BNY  メロン・ファンド・サービシイズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティビティ・カンパニーは、受託
       会社との業務提供契約に従ったファンドの副管理事務代行会社であり、ファンドの日々の管理を実施しています。
     2.重要な会計方針

       作成の基礎
        2020  年5月   31 日に終了した会計期間のこれらの要約中間未監査財務書類は、財務報告評議会によって発表され、ア
       イルランドの勅許会計士協会によって公表された財務報告基準(以下「                                 FRS  」といいます。)第         104  号「英国およびア
       イルランド共和国において適用可能な財務報告基準」(アイルランドにおいて一般に認められている会計基準)を含
       む会計基準に準拠して作成されています。本要約中間未監査財務書類は、                                  2019  年 11 月 30 日に終了した会計年度の監査
       済財務書類と併せて読まれる必要があります。これらの未監査中間財務書類においても、                                         2019  年 11 月 30 日に終了した
       会計年度のトラストの監査済み財務書類の作成に適用されたものと同じ会計方針、表示および計算方法が適用されて
       います。
        ファンドは、      FRS  第 102  号/第   104  号の第7項に基づき、流動性が高く、かつ公正価値で評価される投資有価証券が

       保有割合の大部分を占めるオープン・エンド型投資ファンドに適用される免除規定を採用し、キャッシュ・フロー計
       算書を作成していません。
     3.関連会社との重要な契約および取引

       管理会社
        ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)がトラストの管理会社です。管理会社
       はファンドの純資産総額の年率              0.02  %を受領する権利を有しています。
        当会計期間中に、ファンドは              1,775   米ドル(    2019  年5月   31 日:  2,337   米ドル)の管理報酬を計上し、うち                 230  米ドル

       ( 2019  年 11 月 30 日:  325  米ドル)は当会計期間末現在未払いです。
       受託会社および管理事務代行会社

        BNY  メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッドがファンドの受託会社および管理事務代行会社とし
       て任命されています。受託会社は、年間                   80,000   米ドルを最低報酬とする条件で、ファンドの資産から純資産総額の年
       率 0.10  %を受託報酬および管理事務代行報酬として受領する権利を有しており、当該報酬は各評価日に発生し計算さ
       れ、毎月後払いで支払われます。この最低報酬要件は設定日から6か月間は適用されない条件になっています。
        当会計期間中に、ファンドは             39,672   米ドル(    2019  年5月   31 日:  40,039   米ドル)の受託報酬および管理事務代行報酬

       を計上し、うち       19,621   米ドル(    2019  年 11 月 30 日:  19,803   米ドル)は     当会計   期間末現在未払いです。
       投資運用会社

        管理会社は、ファンド資産の投資および再投資を運用するために管理会社の責務をダイワ・アセット・マネジメン
       ト(ヨーロッパ)リミテッドに委譲しています。投資運用会社は、ファンドの資産から純資産総額の年率                                                0.40  %を報
       酬として受領する権利を有しており、当該報酬は各評価日に発生し計算され、毎月後払いで支払われます。
        当会計期間中に、ファンドは              35,501   米ドル(    2019  年5月   31 日:  46,740   米ドル)の投資運用報酬を計上し、うち

       4,521   米ドル(    2019  年 11 月 30 日:  6,490   米ドル)は     当会計   期間末現在未払いです。
       投資助言会社

        大和アセットマネジメント株式会社は、日本でファンドのために投資助言会社として行動し、ファンドに対して自
       由裁量の投資助言を提供する責任があります。
        投資助言報酬は投資運用会社によって支払われ、ファンドの資産から支払われることはありません。

       資産保管会社

        ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンはファンドの資産保管会社を務めています。資産保管会社は、年間
       12,000   米ドルを最低報酬とする条件で、ファンドの資産からユーロ市場で保有する資産額の年率                                         0.02  %、米国市場で
       保有する資産額の年率          0.0125   %を資産保管報酬として受領する権利を有しており、当該報酬は各評価日に発生し計算
       され、毎月後払いで支払われます。
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                                ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)(E15791)
                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
        当会計期間中に、ファンドは              10,463   米ドル(    2019  年5月   31 日:  11,920   米ドル)の資産保管報酬を計上し、うち
       8,863   米ドル(    2019  年 11 月 30 日:  7,741   米ドル)は     当会計   期間末現在未払いです。
       管理会社代行サービス会社

        管理会社は、大和アセットマネジメント株式会社を管理会社代行サービス会社として任命しています。管理会社代
       行サービス会社は、日本で公募された受益証券に帰属する資産から、かかる受益証券の各クラスの純資産総額の年率
       0.2  %を報酬として受領する権利を有しており、当該報酬は各評価日に発生し計算され、毎月後払いで支払われま
       す。
        当会計期間中に、ファンドは             17,288   米ドル(    2019  年5月   31 日:  22,740   米ドル)の管理会社代行サービス報酬を計上

       し、うち    2,591   米ドル(    2019  年 11 月 30 日:  3,173   米ドル)は     当会計   期間末現在未払いです。
       副管理事務代行会社

        受託会社は、業務提供契約に従い、                 BNY  メロン・ファンド・サービシイズ(アイルランド)デジグネイテッド・ア
       クティビティ・カンパニーをファンドの副管理事務代行会社として任命し、ファンドの日々の管理を実施していま
       す。副管理事務代行会社は、ファンドの資産から                       8,400   米ドルに年間の発行済受益証券のコース数を乗じた金額を受
       領する権利を有しており、当該報酬は各評価日に発生し計算され、毎月後払いで支払われます。さらに、受益証券が
       募集または買い戻された場合はいつでも、副管理事務代行会社はファンドの資産から取引手数料を受領する権利を有
       しています。
        当会計期間中に、ファンドは             22,663   米ドル(    2019  年5月   31 日:  23,005   米ドル)の副管理事務代行報酬を計上し、う

       ち 14,946   米ドル(    2019  年 11 月 30 日:  15,263   米ドル)は     当会計   期間末現在未払いです。
       販売会社

        販売会社は、ファンドの資産から米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコースおよび米ドル建 豪ドル・ヘッジ
       コースの純資産総額の年率             0.5  %を、報酬として受領する権利を有しており、当該報酬は各評価日に発生し計算さ
       れ、毎月後払いで支払われます。
        当会計期間中に、ファンドは              43,220   米ドル(    2019  年5月   31 日:  56,849   米ドル)の販売報酬を計上し、うち                 6,477   米

       ドル(   2019  年 11 月 30 日:  7,933   米ドル)は     当会計   期間末現在未払いです。
       代行協会員

        代行協会員は、ファンドの資産から米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコースおよび米ドル建 豪ドル・ヘッジ
       コースの純資産総額の年率             0.1  %を、報酬として受領する権利を有しており、当該報酬は各評価日に発生し計算さ
       れ、毎月後払いで支払われます。
        当会計期間中に、ファンドは              8,644   米ドル(    2019  年5月   31 日:  11,370   米ドル)の代行協会員報酬を計上し、うち

       1,295   米ドル(    2019  年 11 月 30 日:  1,587   米ドル)は     当会計   期間末現在未払いです。
       弁護士報酬

        当会計期間中に、ファンドは             12,820   米ドル(    2019  年5月   31 日:  12,462   米ドル)の弁護士報酬を計上し、うち                  28,847
       米ドル(    2019  年 11 月 30 日:  16,925   米ドル)は当会計期間末現在未払いです。
     4.ソフト・コミッション

        2020  年5月   31 日に終了した会計期間および             2019  年5月   31 日に終了した会計期間において、ファンドの管理会社と管
       理事務代行会社が関与したソフト・コミッション契約はありません。
     5.関連当事者取引

        ある当事者が別の当事者を支配するか、他の当事者が財務上または経営上の決定を行う際に重要な影響力がある場
       合、両当事者は関連しているとみなされます。                      2020  年5月   31 日および    2019  年 11 月 30 日現在、関連当事者は以下の通り
       です。
        管理会社-ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)

        投資運用会社-ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド
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        投資助言会社および管理会社代行サービス会社-大和アセットマネジメント株式会社
        販売会社、代行協会員および受益証券保有者-大和証券株式会社
        取締役-3頁(注:原文)を参照してください。
        受託会社および管理事務代行会社-                 BNY  メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド
        副管理事務代行会社-           BNY  メロン・ファンド・サービシイズ(アイルランド)デジグネイテッド・アクティビ
        ティ・カンパニー
        資産保管会社-ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
        上記に関する報酬の詳細は、注記3に記載されています。

        2020  年5月   31 日および    2019  年 11 月 30 日現在、以下の受益証券保有者がファンドに対して以下の投資を行い、関連当

       事者とみなされています。
                                                       受益証券
                                                       総口数に
                                  2020  年 5月  31 日現在    2019  年 11 月 30 日現在
                                                        対する
       トラスト                  受益証券保有者           保有受益証券口数          保有受益証券口数           比率
       ダイワ新興国債券ファンド
       (毎月分配型)-米ドル建 
       豪ドル・ヘッジコース                  大和証券株式会社                72,473          76,523      100  %
       ダイワ新興国債券ファンド
       (毎月分配型)-米ドル建 
       ブラジル・レアル・ヘッジコース                  大和証券株式会社                435,515          457,283      100  %
     6.効率的なポートフォリオ運用

        ファンドは、効率的なポートフォリオ運用のため、さらに具体的にはファンドのデュレーションを目標範囲内で維
       持するために、為替先渡契約を締結することがあります。                           2020  年5月   31 日および    2019  年 11 月 30 日現在、ファンドは以
       下の未決済の先渡為替契約のポジションを有しています。
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      2020  年5月   31 日

      為替先渡契約-未実現利益
         購入通貨           購入金額        売却通貨            売却金額        満期日       未実現利益
                                                        米ドル
      日本円建     豪ドル・ヘッジコース
          豪ドル           69,984       米ドル            45,951    2020  年6月   30 日      506
      日本円建     ブラジル・レアル・ヘッジコース
       ブラジル・レアル             594,254        米ドル            106,184     2020  年6月   30 日     3,066
      日本円建     日本円・ヘッジコース
          日本円         29,240,031         米ドル            271,444     2020  年6月   30 日       90
      米ドル建     豪ドル・ヘッジコース
          豪ドル          5,605,124         米ドル           3,680,259      2020  年6月   30 日     40,509
          米ドル            7,460       豪ドル            11,207    2020  年6月   30 日       20
      米ドル建     ブラジル・レアル・ヘッジコース
                                                       308,235
       ブラジル・レアル            59,586,198         米ドル          10,646,541      2020  年6月   30 日
      為替先渡契約に係る未実現利益合計                                                 352,426
      為替先渡契約-未実現損失

         購入通貨           購入金額        売却通貨            売却金額       満期日       未実現損失
                                                        米ドル
      日本円建     ブラジル・レアル・ヘッジコース
       ブラジル・レアル              16,189       米ドル             3,027    2020  年6月   30 日      (51)
      日本円建     日本円・ヘッジコース
          日本円           396,530        米ドル             3,689    2020  年6月   30 日       (6)
      米ドル建     ブラジル・レアル・ヘッジコース
       ブラジル・レアル            2,108,445         米ドル            393,753     2020  年6月   30 日     (6,121)
                                                        (6,178)
      為替先渡契約に係る未実現損失合計
        上記の為替先渡契約の契約相手はすべてザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンです。

      2019  年 11 月 30 日

      為替  先渡  契約-未実現利益
                                                      未実現利益
         購入通貨         購入金額         売却通貨          売却金額          満期日         米ドル
      米ドル建     豪ドル・ヘッジコース
          米ドル           6,213       豪ドル             9,161    2019  年 12 月 30 日       11
                                                         11
      為替先渡契約に係る未実現利益合計
      為替先渡契約-未実現損失

                                                      未実現損失
         購入通貨         購入金額         売却通貨          売却金額          満期日         米ドル
      日本円建     豪ドル・ヘッジコース
          豪ドル           72,400       米ドル            49,218     2019  年 12 月 30 日      (201)
      日本円建     ブラジル・レアル・ヘッジコース
       ブラジル・レアル             651,667        米ドル            154,451     2019  年 12 月 30 日      (580)
      日本円建     日本円・ヘッジコース
          日本円         33,269,696         米ドル            307,033     2019  年 12 月 30 日     (2,340)
      米ドル建     豪ドル・ヘッジコース
          豪ドル         6,098,760         米ドル           4,145,990      2019  年 12 月 30 日    (16,985)
      米ドル建     ブラジル・レアル・ヘッジコース
       ブラジル・レアル           66,951,452         米ドル          15,868,113       2019  年 12 月 30 日    (59,716)
          米ドル           14,948     ブラジル・レアル               63,855     2019  年 12 月 30 日      (129)
                                 17/31


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                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
                                                       (79,951)
      為替先渡契約に係る未実現損失合計
        上記の為替先渡契約の契約相手はすべてザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンでした。

     7.  損益を通じて公正価値評価される金融商品

       公正価値見積り
       ファンドは、測定時に用いられたインプットの重要性を反映した公正価値ヒエラルキーを用いて、公正価値測定を
      分類することが要求されます。公正価値ヒエラルキーは、以下の通り分類しています。
       レベル1-同一の資産または負債に関する活発な市場における(無調整の)相場価格

       レベル2-レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産または負債について、直接的(すなわち、

            価格として)もしくは間接的(すなわち、価格から算出されるもの)に観察可能なもの
       レベル3-観察可能な市場データに基づかない、資産または負債のインプット(観察不能なインプット)

       「観察可能」を構成するものを決定するには、ファンドによる重要な判断が要求されます。ファンドは、容易に入

      手可能であり、定期的に配信または更新され、信頼性がありかつ検証可能な、独占的なものでない、および関連市場
      において積極的に関与している独立したソースによって提供される市場データを観察可能データとみなしています。
       さらに、重大な観察不能なインプット(レベル3)である金融商品は、当該基準により以下を開示することが要求

      されます。レベル3への振替およびレベル3からの振替、期初および期末残高の調整表、包括利益計算書に認識した
      金額と総認識利得損失計算書を通じて認識した金額とに区分される利得または損失の合計額、購入、売却、発行およ
      び決済額、ならびに公正価値のレベル3のポジションを決定する際に用いた仮定の感応度分析。
       2020  年5月   31 日および    2019  年 11 月 30 日現在、レベル2に分類される有価証券の価値は以下の通りです。

                                    2020  年5月   31 日現在        2019  年 11 月 30 日現在
                                          レベル2              レベル2
                                           米ドル              米ドル
      損益を通じて公正価値評価されると指定されたもの
      金融資産
      政府機関債                                    767,871             1,271,070
      国債                                   12,435,151              17,018,122
      為替先渡契約に係る未実現利益                                    352,426                 11
                                         13,555,448              18,289,203
      金融資産合計
      金融負債

      為替先渡契約に係る未実現損失                                     (6,178)              (79,951)
                                           (6,178)              (79,951)
      金融負債合計
       2020  年5月   31 日に終了した会計期間および             2019  年 11 月 30 日に終了した会計年度において、レベル2として保有され

      る有価証券のレベル間での振替はありませんでした。
     8.為替レート

       外貨建取引は、取引日における換算レートを使用して、機能通貨へ換算されます。これらの取引の決済と外貨建貨
      幣性資産および負債を期末日に換算替えすることにより生じる外貨換算差損益は、包括利益計算書で認識されます。
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                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
       2020  年5月   31 日現在、使用された為替レートは以下の通りでした。

                                  包括利益計算書および          償還可能参加型受益証券

               財政状態計算書
                                    保有者に帰属する純資産変動計算書
              2020  年5月   31 日現在               2020  年5月   31 日に終了した会計期間の平均
                 1.506478    豪ドル    1米ドル                   1.523887    豪ドル    1米ドル
            5.431100    ブラジル・レアル         1米ドル              4.725292    ブラジル・レアル         1米ドル
                  107.735000     円  1米ドル                    108.536703     円  1米ドル
       2019  年 11 月 30 日および    2019  年5月   31 日現在、使用された為替レートは以下の通りでした。

                                包括利益計算書および償還可能参加型受益証券保有者に

               財政状態計算書
                                       帰属する純資産変動計算書
              2019  年 11 月 30 日現在               2019  年5月   30 日に終了した会計期間の平均
                 1.478415    豪ドル    1米ドル                   1.408885    豪ドル    1米ドル
            4.228300    ブラジル・レアル         1米ドル              3.848816    ブラジル・レアル         1米ドル
                  109.510000     円  1米ドル                    110.705768     円  1米ドル
     9.購入および売却

        ポートフォリオの変更に関する全明細書は、受益者の要求に応じて入手可能となります。
     10 .評価日

        本財務書類は、       2020  年5月   29 日付で計算された当会計期間のファンドの最終評価日に基づき、同日付の価格で作
       成されています。        2019  年 11 月 30 日現在の比較数値は、          2019  年 11 月 29 日付で計算された前会計年度のファンドの最終
       評価日に基づき、同日付の価格で作成されています。
     11 . 当会計期間中の重要な事象

        2020  年1月より、世界の金融市場は、                COVID-19    として知られる新型コロナウィルスの拡大による重大なボラティ
       リティーを経験しており、また今後も引き続き経験する可能性があります。                                    COVID-19    のアウトブレイクは、旅行お
       よび国境の制限、検疫、サプライ・チェーンの混乱、消費者需要の低迷ならびに一般的な市場の不確実性を招いて
       います。    COVID-19    は、世界経済、特定の諸国および個々の発行体に悪影響を及ぼしており、また、今後も引き続き
       及ぼす可能性があり、これらすべてがファンドのパフォーマンスにマイナスの影響を及ぼす可能性があります。
        当会計期間中、その他の重要な事象はありませんでした。

     12 . 後発  事象

       当会計期間末後、当要約中間財務書類で開示が必要な後発事象はありませんでした。
     13 .要約中間財務書類の承認

       当要約中間財務書類は、           2020  年8月   13 日、受託会社によって承認されました。
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     (2)【投資有価証券明細表等】

                         ダイワ・ファンド・シリーズ
                     ダイワ新興国債券ファンド(毎月分配型)
              2020  年5月    31 日に終了した6か月間の要約中間財務書類(未監査)
                           投資有価証券明細表
                           2020  年5月    31 日現在
      名目保有高       銘柄                                      時価     純資産

                                                 米ドル      比率%
            政府機関債(      2019  年 11 月 30 日 : 1,271,070     米ドル)
       300,000     Comision     Federal    de  Electricidad       'REGS'    4.750%    23/02/2027
                                                 314,018       2.13
       300,000     Petroleos     Mexicanos     6.500%    13/03/2027
                                                 270,075       1.83
       200,000     Petroleos     Mexicanos     6.875%    04/08/2026                       183,778       1.25
                                                 767,871       5.21
            政府機関債合計
            国債(   2019  年 11 月 30 日 : 17,018,122     米ドル)

       500,000     Argentine     Republic     Government      International       Bond   3.750%    31/12/2038
                                                 189,375       1.28
       500,000     Argentine     Republic     Government      International       Bond   6.625%    06/07/2028
                                                 177,500       1.20
       500,000     Argentine     Republic     Government      International       Bond   6.875%    22/04/2021
                                                 199,375       1.35
       300,000     Argentine     Republic     Government      International       Bond   7.125%    06/07/2036
                                                 107,250       0.73
       700,000     Argentine     Republic     Government      International       Bond   7.500%    22/04/2026
                                                 262,500       1.78
       400,000     Brazilian     Government      International       Bond   5.625%    21/02/2047
                                                 413,000       2.80
       200,000     Brazilian     Government      International       Bond   8.250%    20/01/2034
                                                 257,000       1.74
       300,000     Colombia     Government      International       Bond   5.000%    15/06/2045
                                                 343,066       2.33
       300,000     Colombia     Government      International       Bond   7.375%    18/09/2037
                                                 416,535       2.82
       200,000     Croatia    Government      International       Bond   'REGS'    6.000%    26/01/2024
                                                 227,746       1.54
       300,000     Hungary    Government      International       Bond   5.375%    25/03/2024
                                                 338,319       2.29
       600,000     Indonesia     Government      International       Bond   'REGS'    4.350%    08/01/2027
                                                 665,673       4.51
       300,000     Indonesia     Government      International       Bond   'REGS'    4.625%    15/04/2043
                                                 342,112       2.32
       100,000     Indonesia     Government      International       Bond   'REGS'    4.750%    08/01/2026
                                                 112,154       0.76
       500,000     Indonesia     Government      International       Bond   'REGS'    5.250%    17/01/2042
                                                 611,240       4.15
       300,000     Mexico    Government      International       Bond   4.500%    22/04/2029
                                                 326,850       2.22
       200,000     Mexico    Government      International       Bond   6.050%    11/01/2040
                                                 243,061       1.65
       300,000     Mexico    Government      International       Bond   'GMTN'    5.750%    12/10/2110
                                                 330,525       2.24
       200,000     Panama    Government      International       Bond   3.750%    16/03/2025
                                                 213,500       1.45
       300,000     Panama    Government      International       Bond   4.500%    15/05/2047
                                                 358,500       2.43
       200,000     Peruvian     Government      International       Bond   8.750%    21/11/2033
                                                 335,964       2.28
       300,000     Philippine      Government      International       Bond   7.750%    14/01/2031
                                                 448,500       3.04
       300,000     Philippine      Government      International       Bond   9.500%    02/02/2030
                                                 487,875       3.31
       300,000     Republic     of  South   Africa    Government      International       Bond   5.000%
            12/10/2046                                    238,626       1.62
       200,000     Romanian     Government      International       Bond   'REGS'    6.750%    07/02/2022
                                                 213,766       1.45
       600,000     Russian    Foreign    Bond   - Eurobond     'REGS'    4.375%    21/03/2029
                                                 696,843       4.73
       600,000     Russian    Foreign    Bond   - Eurobond     'REGS'    5.875%    16/09/2043
                                                 861,339       5.84
       800,000     Turkey    Government      International       Bond   3.250%    23/03/2023
                                                 748,472       5.08
       800,000     Turkey    Government      International       Bond   4.875%    16/04/2043
                                                 584,832       3.97
       300,000     Turkey    Government      International       Bond   6.125%    24/10/2028
                                                 281,482       1.91
       200,000     Ukraine    Government      International       Bond   'REGS'    7.750%    01/09/2021
                                                 202,750       1.37
       300,000     Ukraine    Government      International       Bond   'REGS'    7.750%    01/09/2026
                                                 300,375       2.04
       200,000     Ukraine    Government      International       Bond   'REGS'    9.750%    01/11/2028
                                                 215,433       1.46
       600,000     United    States    Treasury     Note/Bond     2.000%    15/02/2050                683,613       4.64
                                               12,435,151        84.33
            国債合計
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            投資ポートフォリオ合計(注記              7 )                    13,203,022        89.54

            その他純資産(為替先渡契約に係る未実現利益/                       ( 損失)

                                                1,542,189        10.46
            を含む)    ( 注記  6 、 7)
                                               14,745,211        100.00

            償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産
     添付の注記は当該要約中間財務書類と不可分なものです。

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     4 【管理会社の概況】
     (1)【資本金の額】            ( 2020  年6月末日現在)
         資本金の額は       5,000   万円です。なお、一株当たり1円の株式                      5,000   万株を発行済です。
         設立日(     2005  年8月8日)以降本書の日付現在まで資本金の額の増減はありません。
     (2)【事業の内容及び営業の状況】

        管理会社は、投資信託の管理・運用を行うことを主たる目的とします。
        信託証書において規定されているとおり、管理会社の業務は、ファンド証券の登録名義書換事
       務、純資産総額の計算等の管理事務代行業務を含みます。
        2020  年6月末日現在、管理会社は、以下の通り投資信託の管理および運用を行っています。
                                               ( 2020  年6月末日現在)
                        種類                     純資産額の合計
         国別(設立国)                         本数
                     (基本的性格)                         (通貨別)
                                         3,629   万豪ドル
                                       4億  6,569   万米ドル
                                           198  億円
         ケイマン諸島         オープン・エンド契約型                6
                                         2,065   万ニュージーランド・ドル
                                       5億  2,160   万南アフリカ・ランド
                                       2億  3,545   万トルコ・リラ
     (3)【その他】

        本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、および
       重要な影響を及ぼすと予想される事実はありません。
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     5 【管理会社の経理の概況】
       a. 管理会社の直近2事業年度の財務諸表は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府

         令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                          38 年大蔵省令第
         59 号。)第     131  条第5項本文を適用し、我が国において、一般に公正妥当と認められる企業会
         計の基準に準拠して作成しております。
       b. 下記財務諸表は、有限責任                   あずさ監査法人により監査を受けております。
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     (1)【資産及び負債の状況】
                             貸借対照表
     ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)

                                                     (単位:円)

                                前事業年度                 当事業年度
                              ( 2019  年3月    31 日)         ( 2020  年3月    31 日)
      資産の部
       流動資産
         現金及び預金                           217,764,605                  76,046,433
         未収収益                            1,870,268                 1,344,521
                                     1,383,164                 1,186,844
         前払費用
        流動資産合計                            221,018,037                  78,577,798
       固定資産

         投資その他の資産
                                       33,297                 32,649
          投資有価証券
          投資その他の資産合計                            33,297                 32,649
        固定資産合計                               33,297                 32,649
       資産合計                             221,051,334                  78,610,447
      負債の部

       流動負債
                                     1,874,800                 1,891,000
         未払費用
        流動負債合計                             1,874,800                 1,891,000
       負債合計                              1,874,800                 1,891,000
      純資産の部

       株主資本
         資本金                           50,000,000                 50,000,000
         利益剰余金
          その他利益剰余金
                                    169,176,894                  26,720,455
           繰越利益剰余金
           利益剰余金合計                        169,176,894                  26,720,455
        株主資本合計                            219,176,894                  76,720,455
       評価・換算差額等
                                       △  360              △  1,008
         その他有価証券評価差額金
                                       △  360              △  1,008
        評価・換算差額等合計
       純資産合計                             219,176,534                  76,719,447
      負債・純資産合計                              221,051,334                  78,610,447
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     (2)【損益の状況】
                             損益計算書
     ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)

                                                     (単位:円)

                               前事業年度                  当事業年度
                            自   2018  年4月    1日         自   2019  年4月    1日
                            至   2019  年3月    3 1日         至   2020  年3月    3 1日
      営業収益
                                   21,699,274                  20,111,712
       運用管理報酬
       営業収益合計                            21,699,274                  20,111,712
      販売費及び一般管理費

       運用管理費用                              962,359                 1,462,946
       支払報酬手数料                             4,524,793                  3,491,705
       通信費                                665                  515
                                      57,622                  36,103
       租税公課
       販売費及び一般管理費合計                             5,545,439                  4,991,269
      営業利益                             16,153,835                  15,120,443
      営業外収益

       為替差益                             4,235,074                       -
       受取利息                              374,955                  234,449
                                         -               259,985
       その他
       営業外収益合計
                                    4,610,029                    494,434
      営業外費用
                                         -              8,071,316
       為替差損
       営業外費用合計                                  -              8,071,316
      経常利益                             20,763,864                   7,543,561
      税引前当期純利益                             20,763,864                   7,543,561
      当期純利益                             20,763,864                   7,543,561
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                          株主資本等変動計算書
     ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン)

               前事業年度   自             2018  年4月1日   至             2019  年3月    31 日

                                                     (単位:円)
                         株主資本                  評価・換算差額等
                       利益剰余金
                                                評価・換
                    その他                       その他
                                                     純資産合計
                                                算差額等
             資本金      利益剰余金                株主資本計       有価証券
                           利益剰余金
                                          評価差額金
                                                 合計
                             合計
                     繰越
                   利益剰余金
                                           △  1,785   △  1,785
     当期首残高       50,000,000       148,413,030        148,413,030        198,413,030                   198,411,245
     当期変動額
      当期純利益              20,763,864        20,763,864        20,763,864                   20,763,864
      株主資本以
      外の項目の
      当期変動額
      (純額)                                      1,425     1,425        1,425
     当期変動額
     合計            -   20,763,864        20,763,864        20,763,864        1,425     1,425      20,765,289
                                            △  360   △  360
     当期末残高       50,000,000       169,176,894        169,176,894        219,176,894                   219,176,534
               当事業年度   自             2019  年4月1日   至             2020  年3月    31 日

                                                     (単位:円)
                         株主資本                  評価・換算差額等
                       利益剰余金
                                           その他    評価・換算
                    その他
                                                      純資産合計
                                           有価証券      差額等
             資本金      利益剰余金                株主資本計
                           利益剰余金
                                          評価差額金       合計
                             合計
                     繰越
                   利益剰余金
                                            △  360   △  360
     当期首残高        50,000,000       169,176,894        169,176,894        219,176,894                  219,176,534
     当期変動額
      剰余金の
                  △  150,000,000       △  150,000,000      △  150,000,000                △  150,000,000
      配当
      当期純利益               7,543,561        7,543,561        7,543,561                  7,543,561
      株主資本以
      外の項目の
      当期変動額
                                            △  648   △  648      △  648
      (純額)
     当期変動額
                  △  142,456,439       △  142,456,439      △  142,456,439        △  648   △  648  △  142,457,087
     合計            -
                                           △  1,008   △  1,008
     当期末残高        50,000,000        26,720,455        26,720,455        76,720,455                  76,719,447
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     注記事項
     (重要な会計方針)

      外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
       ております。
     (株主資本等変動計算書関係)

      前事業年度(自           2018  年 ▶ 月 1 日 至      2019  年 3 月 31 日)

       発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                     (単位:株)
                   当事業年度期首              増加           減少        当事業年度末

       発行済株式

        普通株式             50,000,000               -           -      50,000,000
       合   計              50,000,000               -           -      50,000,000
      当事業年度(自           2019  年 ▶ 月 1 日 至      2020  年 3 月 31 日)

       発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                     (単位:株)
                  当事業年度期首              増加           減少        当事業年度末

       発行済株式

        普通株式             50,000,000               -           -      50,000,000
       合   計              50,000,000               -           -      50,000,000
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項

      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、外国投資信託等に係る管理に関する事業を行っております。資金運用については安全
        性の高い金融商品に限定しております。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握するこ
      とが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
     前事業年度(       2019  年3月    31 日 )

                                                     (単位:円)
                                貸借対照表
                                             時価          差額
                                 計上額
       (1)現金及び預金                          217,764,605           217,764,605              -
       資産計                          217,764,605           217,764,605              -
     当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                                                     (単位:円)
                                貸借対照表
                                             時価          差額
                                 計上額
       (1)現金及び預金                           76,046,433           76,046,433             -
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       資産計                           76,046,433           76,046,433             -
      (注1)金融商品の時価の算定方法

      資 産

       (1)現金及び預金
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:円)
                                前事業年度                当事業年度
                区分
                              ( 2019  年3月    31 日)        ( 2020  年3月    31 日)
       (1)その他有価証券
        投資証券                               33,297                32,649
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握

      することが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     (有価証券関係)

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     (セグメント情報等)

     セグメント情報
       当社は、ファンド運用管理事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     関連情報

     1 . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 %を超えるため、記載を省略しており
       ます。
     2.地域ごとの情報

     (1)営業収益
       外国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 %を超えるため、記載を省略しており
       ます。
     (2)有形固定資産

       有形固定資産を保有していないため、該当事項はありません。
     3 . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                        10 %以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
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     (関連当事者情報)

     1 . 関連当事者との取引

       該当事項はありません。
     2 . 親会社に関する注記

       大和証券投資信託委託株式会社(非上場)
      (注)親会社の大和証券投資信託委託株式会社は、                        2020  年 ▶ 月 1 日付で大和アセットマネジメント株式会社に社名変更
          しております。
     ( 1 株当たり情報)

               前事業年度                        当事業年度

           (自     2018  年4月1日                  (自     2019  年4月1日
             至   2019  年3月    31 日)              至   2020  年3月    31 日)
       1株当たり純資産額                    ▶ 円 38 銭     1株当たり純資産額                    1 円 53 銭
       1株当たり当期純利益                   0 円 42 銭     1株当たり当期純利益                   0 円 15 銭
      (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
      (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りです。
                              前事業年度                当事業年度
                           (自     2018  年4月1日          (自     2019  年4月1日
                            至   2019  年3月    31 日)      至   2020  年3月    31 日)
       当期純利益(円)                          20,763,864                7,543,561
       普通株式の期中平均株式数(株)                          50,000,000               50,000,000
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。

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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2020   年6月    12 日
     Daiwa    Asset    Management       Services      Ltd.(Cayman)
      取締役会 御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                      公認会計士            深井 康治
                        業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、         Daiwa    Asset    Management       Services      Ltd.(Cayman)        の 2019   年4月1日から         2020   年3
     月 31 日までの第      15 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
     算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、財務諸表等規則及び我が国において一般に公正妥当と認めら

     れる企業会計の基準に準拠して、                   Daiwa    Asset    Management       Services      Ltd.(Cayman)        の 2020   年3月    31
     日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に
     表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
     た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
     ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
     また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
     る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

      経営者の責任は、財務諸表等規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
     び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適

     切であるかどうかを評価し、財務諸表等規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業
     会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
     任がある。
      監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

     にある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
     ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
     があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
     る場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                 30/31


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                                                   半期報告書(外国投資信託受益証券)
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、財務諸表等規則及び我が国において一般に公正妥当と認められ

      る企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
      を評価する。
      監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

     部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
     項について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                         以 上

     (  ※ )上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管して

        います。
                                 31/31










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