ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年９月３日
【ファンド名】 ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算
型)為替ヘッジなし
【発行者名】 ピクテ投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目２番１号
【電話番号】 03-3212-3411
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし」につき、金融商品取引法第
24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定にしたがい、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ファンド名 ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
第62計算期間 第63計算期間 第64計算期間
期別・計算期間 （2020年５月27日から （2020年６月27日から （2020年７月28日から
2020年６月26日まで） 2020年７月27日まで） 2020年８月26日まで）
１万口当たり収益分配
金
10円 10円 10円
(税引前)
期末純資産総額 1,522,689,989円 1,496,247,883円 1,348,061,711円
期末受益権口数 1,382,441,940口 1,267,817,973口 1,081,830,864口
期末基準価額
11,014円 11,802円 12,461円
(分配後、１万口当た
り)
期中騰落率 8.30% 7.25% 5.67%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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