つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月24日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 １兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）（「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。
（７）【申込期間】
2020年 9月25日から2021年 9月24日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
2/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
（１１）【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
3/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を
行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 日本 ファンド （ ）
大型株 年４回 北米 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 欧州 ファンド・ なし （配当込み）
債券 （隔月） アジア オブ・ ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ その他 ショート型／
公債 （毎月） 中南米 （ ） 絶対収益
社債 日々 アフリカ 追求型
その他債券 その他 中近東
クレジット （ ） （中東） その他
属性 エマージング （ ）
（ ）
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一般））
資産複合
（ ）
㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
4/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
5/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
6/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
（ＴＯＰＩＸ（配当 またはそれに準じる記載があるものをいいます。
込み）※） 㬰ÿ㓿⿿ヿ⧿㣿䵟厏배翿र漰Ŏঃ㗿⛿⩖ﶖ魢镏⩟ཏ᩹
のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価
指数ＴＯＰＩＸ（配当込み）に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
［ファンドの目的・特色］
7/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2017年8月16日 設定日、信託契約締結、運用開始
9/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、 収益分配金・ 償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2020年6月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
10/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資す
ることがあります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されて
いるわが国の株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックス
の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を
超える場合があります。
株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属
するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の
資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則とし
て信託財産の総額の50％以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド（「マ
ザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとし
ます。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
11/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
＜ＴＯＰＩＸマザーファンドの概要＞
（基本方針）
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
（運用方法）
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
12/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
13/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
②新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
14/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
④同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができま
す。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑦公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
15/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該 借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す
ることができます。
⑩有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑪デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑫信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
16/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動することをめざして運用
を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の
動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄
と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更
になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
17/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
18/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
19/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ありません。
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1980％
（税抜 0.1800％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.08％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.08％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.02％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
20/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があり
ます。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
21/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当 該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ漀㈀ ㈀ぞ琀㙧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）】
（１）【投資状況】
令和 2年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 6,422,789,005 100.00
コール・ローン、その他資産 ― 320,134 0.00
（負債控除後）
純資産総額 6,423,109,139 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 ＴＯＰＩＸマザーファンド 3,690,621,735 1.7410 6,425,641,330 1.7403 6,422,789,005 100.00
益証券
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 6月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.00
合計 100.00
22/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成30年 6月25日) 2,419,506,624 2,419,506,624 10,892 10,892
第2計算期間末日 (令和 1年 6月25日) 4,133,606,141 4,133,606,141 9,939 9,939
第3計算期間末日 (令和 2年 6月25日) 6,266,484,953 6,266,484,953 10,303 10,303
令和 1年 6月末日 4,298,019,894 ― 10,003 ―
7月末日 4,337,191,742 ― 10,092 ―
8月末日 4,935,740,992 ― 9,750 ―
9月末日 4,443,532,421 ― 10,337 ―
10月末日 4,363,318,696 ― 10,852 ―
11月末日 4,321,972,370 ― 11,062 ―
12月末日 4,353,735,364 ― 11,221 ―
令和 2年 1月末日 4,765,925,173 ― 10,979 ―
2月末日 5,093,939,976 ― 9,850 ―
3月末日 5,743,758,994 ― 9,261 ―
4月末日 5,920,727,269 ― 9,660 ―
5月末日 6,256,219,525 ― 10,316 ―
6月末日 6,423,109,139 ― 10,297 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
23/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 8.92
第2計算期間 △8.74
第3計算期間 3.66
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 5,009,621,302 2,788,184,591 2,221,436,711
第2計算期間 9,092,034,844 7,154,423,364 4,159,048,191
第3計算期間 11,719,995,641 9,796,846,429 6,082,197,403
（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
投資状況
令和 2年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 287,757,481,530 99.14
コール・ローン、その他資産 ― 2,483,303,938 0.86
（負債控除後）
純資産総額 290,240,785,468 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 2,493,600,000 0.86
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
24/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,468,000 6,903.42 10,134,224,242 6,762.00 9,926,616,000 3.42
器
日本 株式 ソニー 電気機器 824,200 6,558.11 5,405,197,093 7,384.00 6,085,892,800 2.10
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,024,400 4,226.69 4,329,826,488 5,450.00 5,582,980,000 1.92
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 119,200 35,223.53 4,198,645,244 45,030.00 5,367,576,000 1.85
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,725,800 2,508.22 4,328,698,235 2,515.50 4,341,249,900 1.50
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,094,700 3,399.78 3,721,740,416 3,848.00 4,212,405,600 1.45
日本 株式 任天堂 その他製 80,700 40,214.69 3,245,325,708 48,010.00 3,874,407,000 1.33
品
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 8,876,800 447.37 3,971,228,990 421.60 3,742,458,880 1.29
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 900,700 3,140.47 2,828,628,867 3,682.00 3,316,377,400 1.14
ス 業
日本 株式 第一三共 医薬品 376,500 7,353.13 2,768,455,972 8,806.00 3,315,459,000 1.14
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 941,200 3,238.06 3,047,668,976 3,234.00 3,043,840,800 1.05
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 167,600 14,174.74 2,375,686,950 17,335.00 2,905,346,000 1.00
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,035,900 2,603.18 2,696,642,860 2,755.50 2,854,422,450 0.98
器
日本 株式 信越化学工業 化学 221,300 10,974.99 2,428,766,355 12,595.00 2,787,273,500 0.96
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 897,500 2,954.31 2,651,500,462 3,032.00 2,721,220,000 0.94
ループ
日本 株式 花王 化学 315,000 8,592.36 2,706,594,340 8,540.00 2,690,100,000 0.93
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 261,000 9,103.15 2,375,922,341 10,260.00 2,677,860,000 0.92
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 923,200 3,176.10 2,932,180,024 2,882.00 2,660,662,400 0.92
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 386,500 5,562.93 2,150,074,821 6,316.00 2,441,134,000 0.84
日本 株式 ファナック 電気機器 123,700 15,638.19 1,934,445,050 19,260.00 2,382,462,000 0.82
日本 株式 中外製薬 医薬品 411,500 3,953.91 1,627,035,090 5,765.00 2,372,297,500 0.82
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 17,633,000 134.39 2,369,726,860 132.20 2,331,082,600 0.80
ループ
日本 株式 ＳＭＣ 機械 41,300 46,580.75 1,923,785,000 55,180.00 2,278,934,000 0.79
日本 株式 日本電産 電気機器 316,600 5,703.76 1,805,812,750 7,196.00 2,278,253,600 0.78
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 83,500 21,387.35 1,785,843,997 26,440.00 2,207,740,000 0.76
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 458,800 5,010.83 2,298,969,063 4,698.00 2,155,442,400 0.74
日本 株式 日立製作所 電気機器 632,200 3,224.21 2,038,347,850 3,403.00 2,151,376,600 0.74
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 906,400 2,298.14 2,083,039,510 2,321.50 2,104,207,600 0.72
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,140,800 1,670.03 1,905,176,365 1,799.50 2,052,869,600 0.71
日本 株式 三菱商事 卸売業 849,600 2,453.37 2,084,384,711 2,270.00 1,928,592,000 0.66
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
25/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.19
建設業 2.57
食料品 3.90
繊維製品 0.50
パルプ・紙 0.23
化学 7.24
医薬品 6.84
石油・石炭製品 0.42
ゴム製品 0.62
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.56
非鉄金属 0.68
金属製品 0.54
機械 5.23
電気機器 14.98
輸送用機器 7.21
精密機器 2.62
その他製品 2.47
電気・ガス業 1.54
陸運業 3.98
海運業 0.13
空運業 0.34
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.88
卸売業 4.43
小売業 4.94
銀行業 4.90
証券、商品先物取引業 0.78
保険業 1.98
その他金融業 1.12
不動産業 2.00
サービス業 5.25
小計 99.14
合計 99.14
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
26/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 6月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２０年０９月限 買建 160 円 2,512,013,000 2,493,600,000 0.86
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
27/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
28/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
29/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して４営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
30/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一 部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
31/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【信託期間】
無期限（2017年8月16日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年６月26日から翌年６月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
32/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部 の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
33/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
34/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 1年 6
月26日から令和 2年 6月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
35/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
［ 令和 1年 6月25日現在 ］ ［ 令和 2年 6月25日現在 ］
資産の部
流動資産
10,161,303 27,554,386
コール・ローン
4,133,305,317 6,266,026,043
親投資信託受益証券
30,160,372
-
未収入金
4,143,466,620 6,323,740,801
流動資産合計
4,143,466,620 6,323,740,801
資産合計
負債の部
流動負債
6,032,789 51,826,244
未払解約金
419,256 594,701
未払受託者報酬
3,353,969 4,757,609
未払委託者報酬
未払利息 19 40
54,446 77,254
その他未払費用
9,860,479 57,255,848
流動負債合計
9,860,479 57,255,848
負債合計
純資産の部
元本等
4,159,048,191 6,082,197,403
元本
剰余金
184,287,550
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 25,442,050
70,520,877 130,431,430
（分配準備積立金）
4,133,606,141 6,266,484,953
元本等合計
4,133,606,141 6,266,484,953
純資産合計
4,143,466,620 6,323,740,801
負債純資産合計
36/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 平成30年 6月26日 自 令和 1年 6月26日
至 令和 1年 6月25日 至 令和 2年 6月25日
営業収益
82 273
受取利息
△ 255,296,343 304,720,492
有価証券売買等損益
304,720,765
△ 255,296,261
営業収益合計
営業費用
19,073 15,890
支払利息
724,339 1,079,324
受託者報酬
5,794,568 8,634,472
委託者報酬
94,562 140,228
その他費用
6,632,542 9,869,914
営業費用合計
294,850,851
△ 261,928,803
営業利益又は営業損失（△）
294,850,851
△ 261,928,803
経常利益又は経常損失（△）
294,850,851
△ 261,928,803
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 111,952,630 172,541,871
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
198,069,913
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 25,442,050
401,725,012 218,576,343
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
401,725,012 218,576,343
額
475,260,802 131,155,723
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
475,260,802 131,155,723
額
- -
分配金
184,287,550
△ 25,442,050
期末剰余金又は期末欠損金（△）
37/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
[令和 1年 6月25日現在] [令和 2年 6月25日現在]
１. 期首元本額 2,221,436,711円 4,159,048,191円
期中追加設定元本額 9,092,034,844円 11,719,995,641円
期中一部解約元本額 7,154,423,364円 9,796,846,429円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 25,442,050円 ―円
ます。
３. 受益権の総数 4,159,048,191口 6,082,197,403口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 平成30年 6月26日 自 令和 1年 6月26日
至 令和 1年 6月25日 至 令和 2年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 68,772,240円 費用控除後の配当等収益額 A 121,153,298円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 47,362,047円 収益調整金額 C 170,526,414円
分配準備積立金額 D 1,748,637円 分配準備積立金額 D 9,278,132円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 117,882,924円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 300,957,844円
当ファンドの期末残存口数 } 4,159,048,191口 当ファンドの期末残存口数 } 6,082,197,403口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 283円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 494円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
38/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2期 第3期
自 平成30年 6月26日 自 令和 1年 6月26日
区分
至 令和 1年 6月25日 至 令和 2年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
区分
［令和 1年 6月25日現在］ ［令和 2年 6月25日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
39/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2期 第3期
区分
［令和 1年 6月25日現在］ ［令和 2年 6月25日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第2期 第3期
［令和 1年 6月25日現在］ ［令和 2年 6月25日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 △203,203,708 159,061,767
合計 △203,203,708 159,061,767
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第2期 第3期
［令和 1年 6月25日現在］ ［令和 2年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 0.9939円 1.0303円
(1万口当たり純資産額) (9,939円) (10,303円)
（４）【附属明細表】
40/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ＴＯＰＩＸマザーファンド 3,598,682,543 6,266,026,043
証券
合計 3,598,682,543 6,266,026,043
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 6月25日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 107,199,877,728
株式 284,066,971,990
派生商品評価勘定 4,156,750
未収入金 5,584,576
未収配当金 1,132,488,570
未収利息 3,781,711
前払金 102,525,000
その他未収収益 24,169,116
215,280,000
差入委託証拠金
392,754,835,441
流動資産合計
392,754,835,441
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 161,846,650
41/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 6月25日現在］
未払金 3,687,038,368
未払解約金 145,724,842
未払利息 157,246
99,736,249,968
受入担保金
103,731,017,074
流動負債合計
103,731,017,074
負債合計
純資産の部
元本等
元本 165,988,250,994
剰余金
123,035,567,373
剰余金又は欠損金（△）
289,023,818,367
元本等合計
289,023,818,367
純資産合計
392,754,835,441
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 6月25日現在]
１. 期首 令和 1年 6月26日
期首元本額 137,829,963,384円
期中追加設定元本額 213,743,205,433円
期中一部解約元本額 185,584,917,823円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（国内株式） 583,469,904円
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス 9,935,587,518円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,124,095,439円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 375,137,773円
コアバランス 252,804円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 119,681,981円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 205,077,592円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 139,943,652円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） 10,843,642,373円
42/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 6月25日現在]
国内株式セレクション（ラップ向け） 1,448,849,286円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 3,845,245,691円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） 3,598,682,543円
つみたて８資産均等バランス 1,573,011,742円
つみたて４資産均等バランス 443,428,535円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 2,188,776円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,940,591円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 3,343,947円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 83,415,030円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 75,713,780円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 37,970,483円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 340,146,947円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 39,469,971円
金）
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け） 2,985,493,211円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 318,955,733円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 643,019,297円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 725,230,117円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 111,237,231円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 180,476,731円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 31,378,773円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 169,167,284円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 338,091,322円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 101,016,334円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 118,235,462円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 392,834,377円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 290,751,821円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 592,981,725円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 39,833,326円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,627,069,358円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 219,436,173円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 2,475,367,885円
定）
ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 36,160,980,498円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 400,265,004円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,301,401円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 3,327,685円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 403,001,645円
43/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 842,512,072円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ 1,261,939円
ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス 100,947,464円
ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限 8,726,654円
定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 602,724,178円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 241,203,179円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 712,980,219円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 67,619,486円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 23,269,013円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 3,129,702,966円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 671,034,285円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適 196,361,472円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適 183,590,453円
格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 7,477,986,531円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 4,214,259円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 15,991,117円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 8,701,760円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 13,843,431円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 1,214,455,542円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 220,251,814円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 26,110,130円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 211,410,887円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 18,722,605円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 119,376,668円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 1,715,098,455円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 536,198,476円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,027,279,668円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,744,408,463円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,443,210,746円
（積極型）
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド 51,254,308,311円
44/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 6月25日現在]
合計 165,988,250,994円
２. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 93,293,359,580円
３. 受益権の総数 165,988,250,994口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年 6月26日
区分
至 令和 2年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 6月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
45/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 ［令和 2年 6月25日現在］
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 6月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 23,583,624,974
合計 23,583,624,974
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 6月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,110,365,000 ― 4,952,850,000 △157,515,000
合計 5,110,365,000 ― 4,952,850,000 △157,515,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
46/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 1.7412円
(1万口当たり純資産額) (17,412円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 6,200 2,682.00 16,628,400 2,100株
貸付有価証券
1332 日本水産 175,900 469.00 82,497,100 60,200株
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 25,400 2,152.00 54,660,800 8,700株
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 5,300 1,464.00 7,759,200 1,800株
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 21,000 3,415.00 71,715,000 14,700株（7,500株）
貸付有価証券
1379 ホクト 13,400 2,020.00 27,068,000 4,600株
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 2,700 637.00 1,719,900 900株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 35,500 124.00 4,402,000 12,200株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 4,000 4,425.00 17,700,000 1,800株（400株）
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 6,800 834.00 5,671,200 2,400株
1605 国際石油開発帝石 705,500 690.50 487,147,750
貸付有価証券
1662 石油資源開発 23,000 1,846.00 42,458,000 7,900株
1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 8,500 1,471.00 12,503,500
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 4,400 1,732.00 7,620,800 500株（500株）
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 27,400 4,785.00 131,109,000 10,600株（10,600株）
貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 52,300 1,569.00 82,058,700 23,400株（5,600株）
貸付有価証券
1419 タマホーム 9,500 1,302.00 12,369,000 3,800株（900株）
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 1,500 657.00 985,500 1,100株（200株）
47/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1429 日本アクア 7,000 568.00 3,976,000 3,200株（800株）
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 5,400 541.00 2,921,400 2,500株（600株）
貸付有価証券
1433 ベステラ 3,000 998.00 2,994,000 1,000株
貸付有価証券
1435 ＴＡＴＥＲＵ 36,300 195.00 7,078,500 12,200株
1446 キャンディル 2,900 611.00 1,771,900
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 21,400 353.00 7,554,200 7,300株
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 3,400 949.00 3,226,600 1,600株（400株）
1716 第一カッター興業 2,200 2,188.00 4,813,600
1717 明豊ファシリティワークス 5,700 570.00 3,249,000
貸付有価証券
1719 安藤・間 104,700 615.00 64,390,500 35,900株
貸付有価証券
1720 東急建設 51,500 545.00 28,067,500 17,600株
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 62,400 3,070.00 191,568,000 21,300株
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 19,200 542.00 10,406,400 8,600株（2,100株）
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 10,900 2,322.00 25,309,800 3,800株
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 5,400 7,060.00 38,124,000 3,800株（2,000株）
貸付有価証券
1768 ソネック 1,800 859.00 1,546,200 800株（200株）
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 7,600 825.00 6,270,000 2,500株
貸付有価証券
1801 大成建設 135,400 3,790.00 513,166,000 46,400株
貸付有価証券
1802 大林組 406,100 982.00 398,790,200 139,300株
貸付有価証券
1803 清水建設 412,100 858.00 353,581,800 141,400株
貸付有価証券
1805 飛島建設 11,600 1,035.00 12,006,000 4,000株
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 157,200 1,359.00 213,634,800 54,200株
貸付有価証券
1810 松井建設 16,000 641.00 10,256,000 5,500株
貸付有価証券
1811 錢高組 1,800 3,970.00 7,146,000 600株
貸付有価証券
1812 鹿島建設 318,800 1,211.00 386,066,800 109,400株
貸付有価証券
1813 不動テトラ 10,600 1,430.00 15,158,000 3,600株
貸付有価証券
1814 大末建設 4,700 816.00 3,835,200 2,100株（500株）
48/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1815 鉄建建設 8,800 2,042.00 17,969,600 3,000株
貸付有価証券
1820 西松建設 31,300 2,094.00 65,542,200 10,700株
貸付有価証券
1821 三井住友建設 98,100 463.00 45,420,300 33,700株
貸付有価証券
1822 大豊建設 9,100 2,345.00 21,339,500 3,100株
貸付有価証券
1824 前田建設工業 101,700 810.00 82,377,000 45,800株（11,000株）
貸付有価証券
1826 佐田建設 8,700 417.00 3,627,900 3,000株
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 11,100 372.00 4,129,200 7,300株（3,500株）
貸付有価証券
1833 奥村組 22,000 2,443.00 53,746,000 10,000株（2,400株）
貸付有価証券
1835 東鉄工業 17,400 2,700.00 46,980,000 12,200株（6,200株）
貸付有価証券
1847 イチケン 2,900 1,477.00 4,283,300 1,000株
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 6,000 562.00 3,372,000 2,600株（600株）
貸付有価証券
1852 淺沼組 4,500 4,160.00 18,720,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
1860 戸田建設 168,600 669.00 112,793,400 57,600株
貸付有価証券
1861 熊谷組 18,800 2,511.00 47,206,800 6,500株
貸付有価証券
1866 北野建設 2,500 2,621.00 6,552,500 1,200株（400株）
貸付有価証券
1867 植木組 1,800 2,417.00 4,350,600 600株
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 17,900 759.00 13,586,100 8,200株（2,000株）
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 13,400 520.00 6,968,000 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 27,700 276.00 7,645,200 9,500株
貸付有価証券
1878 大東建託 44,300 10,045.00 444,993,500 34,200株（17,500株）
貸付有価証券
1879 新日本建設 17,300 823.00 14,237,900 5,900株
貸付有価証券
1881 ＮＩＰＰＯ 33,600 2,603.00 87,460,800 11,600株
貸付有価証券
1882 東亜道路工業 2,500 3,195.00 7,987,500 900株
貸付有価証券
1883 前田道路 35,800 2,010.00 71,958,000 20,000株
貸付有価証券
1884 日本道路 3,900 7,230.00 28,197,000 1,400株
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 12,700 1,515.00 19,240,500 4,300株
49/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1887 日本国土開発 39,500 552.00 21,804,000 10,700株（2,600株）
貸付有価証券
1888 若築建設 7,300 1,138.00 8,307,400 2,500株
貸付有価証券
1890 東洋建設 45,500 405.00 18,427,500 15,700株
貸付有価証券
113,400株（58,200
1893 五洋建設 161,000 557.00 89,677,000 株）
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 19,500 744.00 14,508,000 6,700株
貸付有価証券
1899 福田組 4,700 4,905.00 23,053,500 500株（500株）
貸付有価証券
1911 住友林業 102,900 1,308.00 134,593,200 44,700株（9,500株）
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 13,600 405.00 5,508,000 4,700株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 18,000 339.00 6,102,000 12,600株（6,400株）
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 401,800 2,522.50 1,013,540,500 137,400株
貸付有価証券
1926 ライト工業 23,200 1,423.00 33,013,600 16,400株（8,400株）
貸付有価証券
311,400株（48,000
1928 積水ハウス 440,400 2,039.50 898,195,800 株）
貸付有価証券
1929 日特建設 10,600 762.00 8,077,200 3,600株
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 7,000 928.00 6,496,000 2,400株
貸付有価証券
1934 ユアテック 23,200 639.00 14,824,800 7,900株
1938 日本リーテック 8,500 2,443.00 20,765,500
貸付有価証券
1939 四電工 2,200 2,485.00 5,467,000 800株
貸付有価証券
1941 中電工 16,400 2,248.00 36,867,200 5,600株
貸付有価証券
1942 関電工 57,800 917.00 53,002,600 19,900株
貸付有価証券
1944 きんでん 96,500 1,746.00 168,489,000 33,000株
貸付有価証券
1945 東京エネシス 13,500 786.00 10,611,000 4,700株
貸付有価証券
1946 トーエネック 4,100 3,590.00 14,719,000 1,400株
貸付有価証券
1949 住友電設 11,500 2,337.00 26,875,500 3,900株
貸付有価証券
1950 日本電設工業 22,300 2,329.00 51,936,700 15,700株（8,000株）
貸付有価証券
1951 協和エクシオ 61,600 2,558.00 157,572,800 21,000株
50/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1952 新日本空調 10,700 2,421.00 25,904,700 7,500株（3,800株）
貸付有価証券
1959 九電工 28,500 3,110.00 88,635,000 12,800株（3,100株）
貸付有価証券
1961 三機工業 29,300 1,258.00 36,859,400 10,100株
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 125,000 1,117.00 139,625,000 88,000株（45,300株）
貸付有価証券
1964 中外炉工業 4,400 1,506.00 6,626,400 2,000株（500株）
貸付有価証券
1967 ヤマト 13,000 661.00 8,593,000 9,100株（4,700株）
貸付有価証券
1968 太平電業 9,800 2,233.00 21,883,400 4,400株（1,100株）
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 35,300 1,593.00 56,232,900 15,800株（3,800株）
貸付有価証券
1972 三晃金属工業 1,800 2,059.00 3,706,200 600株
貸付有価証券
1975 朝日工業社 2,700 3,155.00 8,518,500 900株
貸付有価証券
1976 明星工業 26,300 786.00 20,671,800 9,000株
貸付有価証券
1979 大氣社 19,700 2,949.00 58,095,300 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
1980 ダイダン 9,700 2,753.00 26,704,100 4,300株（1,000株）
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 13,100 1,861.00 24,379,100 5,800株（1,400株）
3267 フィル・カンパニー 2,300 2,501.00 5,752,300
貸付有価証券
5912 ＯＳＪＢホールディングス 64,000 231.00 14,784,000 21,900株
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 17,100 353.00 6,036,300 5,800株
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 21,800 1,228.00 26,770,400 9,900株（2,400株）
貸付有価証券
2001 日本製粉 38,000 1,601.00 60,838,000 26,700株（13,600株）
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 146,800 1,584.00 232,531,200 50,200株
貸付有価証券
2003 日東富士製粉 900 6,420.00 5,778,000 300株
貸付有価証券
2004 昭和産業 11,900 3,230.00 38,437,000 8,400株（4,300株）
2009 鳥越製粉 11,500 904.00 10,396,000
貸付有価証券
2053 中部飼料 15,900 1,613.00 25,646,700 7,100株（1,700株）
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 87,300 197.00 17,198,100 29,800株
貸付有価証券
2107 東洋精糖 2,200 1,218.00 2,679,600 800株
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 6,800 1,680.00 11,424,000 2,300株
51/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2109 三井製糖 11,400 2,010.00 22,914,000 3,900株
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 14,100 206.00 2,904,600 4,800株
貸付有価証券
2117 日新製糖 6,200 1,855.00 11,501,000 2,100株
貸付有価証券
2201 森永製菓 30,500 4,260.00 129,930,000 10,500株
貸付有価証券
2204 中村屋 3,400 4,005.00 13,617,000 1,100株
2206 江崎グリコ 38,500 5,130.00 197,505,000
貸付有価証券
2207 名糖産業 6,200 1,284.00 7,960,800 2,200株
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 7,400 2,141.00 15,843,400 1,900株
2211 不二家 7,300 2,194.00 16,016,200
貸付有価証券
2212 山崎製パン 97,400 1,817.00 176,975,800 35,300株（35,300株）
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 2,200 961.00 2,114,200 800株
貸付有価証券
2217 モロゾフ 2,200 5,680.00 12,496,000 800株
貸付有価証券
2220 亀田製菓 7,400 5,060.00 37,444,000 2,500株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 12,500 4,720.00 59,000,000 5,700株（1,400株）
貸付有価証券
2229 カルビー 59,200 2,938.00 173,929,600 20,300株
貸付有価証券
2264 森永乳業 24,000 4,685.00 112,440,000 8,300株
2266 六甲バター 8,600 1,472.00 12,659,200
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 89,400 6,440.00 575,736,000 30,700株
貸付有価証券
2269 明治ホールディングス 85,900 8,380.00 719,842,000 29,500株
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 31,300 2,478.00 77,561,400 10,700株
貸付有価証券
2281 プリマハム 20,300 2,682.00 54,444,600 6,900株
貸付有価証券
2282 日本ハム 49,700 4,235.00 210,479,500 17,100株
貸付有価証券
2286 林兼産業 4,300 571.00 2,455,300 1,500株
貸付有価証券
2288 丸大食品 13,900 1,875.00 26,062,500 4,800株
貸付有価証券
2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 10,400 2,653.00 27,591,200 3,600株
2294 柿安本店 4,500 2,636.00 11,862,000
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 83,700 643.00 53,819,100 28,600株
52/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 44,400 2,007.00 89,110,800 4,800株（4,800株）
2502 アサヒグループホールディングス 272,200 3,880.00 1,056,136,000
2503 キリンホールディングス 551,200 2,301.00 1,268,311,200
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 96,300 977.00 94,085,100 43,800株（10,500株）
2533 オエノンホールディングス 34,300 408.00 13,994,400
貸付有価証券
2540 養命酒製造 4,000 1,801.00 7,204,000 1,400株
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 91,200 2,016.00 183,859,200
2587 サントリー食品インターナショナル 87,000 4,250.00 369,750,000
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 6,700 4,860.00 32,562,000 4,600株（2,300株）
貸付有価証券
2593 伊藤園 39,500 6,230.00 246,085,000 17,800株（4,300株）
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 12,800 2,302.00 29,465,600 4,400株
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 3,300 972.00 3,207,600 1,100株
貸付有価証券
2599 ジャパンフーズ 1,800 1,200.00 2,160,000 600株
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 16,700 3,325.00 55,527,500 5,700株
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 31,700 2,799.00 88,728,300 22,300株（11,500株）
貸付有価証券
2612 かどや製油 1,400 3,660.00 5,124,000 500株
貸付有価証券
2613 Ｊ－オイルミルズ 6,700 3,945.00 26,431,500 2,300株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 93,500 5,240.00 489,940,000 31,800株
貸付有価証券
124,000株（25,900
2802 味の素 287,000 1,810.50 519,613,500 株）
貸付有価証券
2809 キユーピー 72,400 2,066.00 149,578,400 24,700株
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 48,600 3,500.00 170,100,000 16,600株
貸付有価証券
2811 カゴメ 49,300 3,150.00 155,295,000 17,800株（17,800株）
貸付有価証券
2812 焼津水産化学工業 6,300 929.00 5,852,700 2,200株
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 11,900 6,860.00 81,634,000 4,100株
貸付有価証券
2818 ピエトロ 1,700 1,626.00 2,764,200 600株
貸付有価証券
2819 エバラ食品工業 3,200 2,187.00 6,998,400 1,100株
貸付有価証券
2820 やまみ 1,100 2,120.00 2,332,000 100株（100株）
53/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2871 ニチレイ 61,900 3,090.00 191,271,000 21,200株
貸付有価証券
2875 東洋水産 66,900 5,940.00 397,386,000 22,800株
貸付有価証券
2882 イートアンド 4,500 1,798.00 8,091,000 1,500株
貸付有価証券
2883 大冷 1,700 2,007.00 3,411,900 600株
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 7,200 1,042.00 7,502,400 3,100株（700株）
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 55,200 9,400.00 518,880,000 18,900株
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 6,300 2,145.00 13,513,500 2,200株
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 5,000 1,005.00 5,025,000 900株
貸付有価証券
2908 フジッコ 14,100 1,983.00 27,960,300 9,900株（5,100株）
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 14,000 1,340.00 18,760,000 9,800株（5,000株）
2914 日本たばこ産業 750,500 2,099.50 1,575,674,750
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 7,300 1,945.00 14,198,500 3,300株（800株）
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 8,500 1,692.00 14,382,000 6,000株（3,100株）
貸付有価証券
2922 なとり 7,300 1,740.00 12,702,000 2,500株
貸付有価証券
2924 イフジ産業 2,300 810.00 1,863,000 700株
貸付有価証券
2925 ピックルスコーポレーション 2,800 2,402.00 6,725,600 1,300株（300株）
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 45,400 553.00 25,106,200 20,500株（4,900株）
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 56,000 782.00 43,792,000 39,100株（20,100株）
4404 ミヨシ油脂 5,000 1,111.00 5,555,000
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 12,300 2,293.00 28,203,900 4,200株
3001 片倉工業 18,400 1,148.00 21,123,200
貸付有価証券
3002 グンゼ 9,300 3,870.00 35,991,000 6,500株（3,300株）
貸付有価証券
3101 東洋紡 50,100 1,470.00 73,647,000 17,200株
貸付有価証券
3103 ユニチカ 37,200 347.00 12,908,400 12,700株
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 6,100 3,185.00 19,428,500 2,100株
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 12,600 2,261.00 28,488,600 8,800株（4,300株）
貸付有価証券
3109 シキボウ 6,600 976.00 6,441,600 2,300株
54/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3201 日本毛織 41,700 1,018.00 42,450,600 18,800株（4,500株）
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 20,500 120.00 2,460,000 9,200株（2,200株）
3204 トーア紡コーポレーション 5,000 489.00 2,445,000
貸付有価証券
3205 ダイドーリミテッド 16,700 222.00 3,707,400 5,700株
貸付有価証券
3302 帝国繊維 14,300 2,281.00 32,618,300 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
3401 帝人 103,500 1,715.00 177,502,500 35,300株
貸付有価証券
3402 東レ 918,300 498.70 457,956,210 315,000株
貸付有価証券
3408 サカイオーベックス 3,400 2,139.00 7,272,600 1,100株
貸付有価証券
3501 住江織物 2,800 2,047.00 5,731,600 1,900株（800株）
貸付有価証券
3512 日本フエルト 7,200 466.00 3,355,200 2,500株
貸付有価証券
3513 イチカワ 1,800 1,282.00 2,307,600 600株
貸付有価証券
3524 日東製網 1,500 1,365.00 2,047,500 500株
貸付有価証券
3529 アツギ 10,400 607.00 6,312,800 3,600株
貸付有価証券
3551 ダイニック 4,800 736.00 3,532,800 1,600株
貸付有価証券
3569 セーレン 31,200 1,340.00 41,808,000 10,600株
貸付有価証券
3571 ソトー 5,000 955.00 4,775,000 1,700株
貸付有価証券
3577 東海染工 1,700 1,126.00 1,914,200 600株
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 20,800 714.00 14,851,200 9,300株（2,200株）
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 33,100 2,033.00 67,292,300 11,400株
3593 ホギメディカル 14,500 3,345.00 48,502,500
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 3,100 448.00 1,388,800 1,100株
貸付有価証券
3608 ＴＳＩホールディングス 42,500 462.00 19,635,000 30,000株（15,400株）
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 3,600 2,000.00 7,200,000 1,600株（400株）
貸付有価証券
3612 ワールド 18,000 1,670.00 30,060,000 6,100株
貸付有価証券
8011 三陽商会 6,600 817.00 5,392,200 2,300株
貸付有価証券
8013 ナイガイ 4,600 365.00 1,679,000 1,600株
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 76,200 338.00 25,755,600 26,100株
55/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8029 ルックホールディングス 4,300 775.00 3,332,500
貸付有価証券
8107 キムラタン 67,000 25.00 1,675,000 29,600株（7,100株）
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 23,000 7,130.00 163,990,000 16,200株（8,300株）
貸付有価証券
8114 デサント 24,700 1,474.00 36,407,800 11,300株（2,700株）
貸付有価証券
8118 キング 6,000 539.00 3,234,000 2,100株
貸付有価証券
8127 ヤマトインターナショナル 11,100 385.00 4,273,500 2,700株
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 8,100 4,450.00 36,045,000 2,800株
貸付有価証券
239,400株（57,500
3861 王子ホールディングス 530,200 501.00 265,630,200 株）
貸付有価証券
3863 日本製紙 56,100 1,530.00 85,833,000 39,500株（20,200株）
貸付有価証券
3864 三菱製紙 14,400 352.00 5,068,800 5,000株
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 75,600 381.00 28,803,600 28,800株
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 5,400 1,544.00 8,337,600 1,900株
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 3,800 925.00 3,515,000 1,300株
貸付有価証券
3880 大王製紙 55,900 1,442.00 80,607,800 39,100株（20,000株）
貸付有価証券
3896 阿波製紙 3,300 501.00 1,653,300 1,400株（300株）
貸付有価証券
3941 レンゴー 119,900 863.00 103,473,700 41,200株
貸付有価証券
3946 トーモク 7,800 1,687.00 13,158,600 2,700株
貸付有価証券
3950 ザ・パック 9,600 3,090.00 29,664,000 3,500株（3,500株）
3405 クラレ 199,700 1,135.00 226,659,500
貸付有価証券
3407 旭化成 840,700 859.50 722,581,650 290,100株
貸付有価証券
3553 共和レザー 6,900 692.00 4,774,800 2,400株
4004 昭和電工 90,300 2,468.00 222,860,400
貸付有価証券
420,500株（100,900
4005 住友化学 931,800 320.00 298,176,000 株）
貸付有価証券
4008 住友精化 5,600 3,445.00 19,292,000 1,900株
貸付有価証券
4021 日産化学 70,400 5,320.00 374,528,000 32,000株（7,700株）
貸付有価証券
4022 ラサ工業 4,500 1,532.00 6,894,000 3,100株（1,600株）
56/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4023 クレハ 10,900 4,725.00 51,502,500 7,500株（3,800株）
貸付有価証券
4025 多木化学 4,900 7,350.00 36,015,000 1,700株（400株）
貸付有価証券
4027 テイカ 9,300 1,414.00 13,150,200 6,500株（3,300株）
貸付有価証券
4028 石原産業 22,700 711.00 16,139,700 7,800株
貸付有価証券
4031 片倉コープアグリ 3,300 1,230.00 4,059,000 1,100株
貸付有価証券
4041 日本曹達 18,800 2,773.00 52,132,400 8,400株（2,000株）
貸付有価証券
4042 東ソー 196,100 1,430.00 280,423,000 67,000株
貸付有価証券
4043 トクヤマ 36,600 2,454.00 89,816,400 12,500株
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 25,900 1,819.00 47,112,100 8,900株
貸付有価証券
4045 東亞合成 79,600 1,050.00 83,580,000 8,600株（8,600株）
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 12,900 2,381.00 30,714,900 4,400株
貸付有価証券
4047 関東電化工業 30,100 825.00 24,832,500 13,600株（3,300株）
貸付有価証券
4061 デンカ 46,300 2,622.00 121,398,600 15,900株
貸付有価証券
4063 信越化学工業 217,800 12,280.00 2,674,584,000 76,400株
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 4,300 1,293.00 5,559,900 1,500株
貸付有価証券
4078 堺化学工業 8,200 2,000.00 16,400,000 3,700株（900株）
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 13,700 789.00 10,809,300 6,200株（1,500株）
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 118,000 1,497.00 176,646,000 35,700株（200株）
貸付有価証券
4091 大陽日酸 121,900 1,730.00 210,887,000 41,400株
貸付有価証券
4092 日本化学工業 3,900 2,243.00 8,747,700 1,400株
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 1,900 1,247.00 2,369,300 600株
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 64,000 1,069.00 68,416,000 28,800株（6,900株）
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 20,100 770.00 15,477,000 6,900株
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,600 1,773.00 2,836,800 1,100株（600株）
貸付有価証券
4099 四国化成工業 19,600 1,102.00 21,599,200 8,800株（2,100株）
貸付有価証券
4100 戸田工業 2,900 1,974.00 5,724,600 2,000株（1,000株）
57/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 6,900 2,405.00 16,594,500 3,100株（700株）
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 4,700 4,080.00 19,176,000 1,600株
貸付有価証券
4114 日本触媒 19,700 5,640.00 111,108,000 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
4116 大日精化工業 11,200 2,287.00 25,614,400 3,800株
貸付有価証券
4118 カネカ 32,800 2,773.00 90,954,400 11,200株
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 118,000 1,597.00 188,446,000 52,200株（11,100株）
貸付有価証券
4183 三井化学 115,200 2,253.00 259,545,600 49,700株（10,300株）
貸付有価証券
4185 ＪＳＲ 118,200 2,027.00 239,591,400 40,500株
4186 東京応化工業 21,800 5,220.00 113,796,000
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 11,700 2,450.00 28,665,000 4,000株
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルホールディングス 847,900 621.10 526,630,690 289,900株
貸付有価証券
4189 ＫＨネオケム 22,300 2,026.00 45,179,800 8,100株（8,100株）
貸付有価証券
4202 ダイセル 165,100 817.00 134,886,700 59,500株
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 19,900 2,963.00 58,963,700 6,800株
貸付有価証券
122,600株（29,400
4204 積水化学工業 272,700 1,522.00 415,049,400 株）
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 114,400 974.00 111,425,600 39,100株
貸付有価証券
4206 アイカ工業 38,000 3,490.00 132,620,000 17,100株（4,100株）
貸付有価証券
4208 宇部興産 64,000 1,810.00 115,840,000 28,800株（6,900株）
貸付有価証券
4212 積水樹脂 22,800 2,146.00 48,928,800 7,800株
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 27,400 672.00 18,412,800 9,300株
貸付有価証券
4216 旭有機材 7,200 1,419.00 10,216,800 5,000株（2,600株）
貸付有価証券
4218 ニチバン 6,700 1,468.00 9,835,600 4,600株（2,400株）
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 31,900 432.00 13,780,800 10,900株
4221 大倉工業 6,000 1,572.00 9,432,000
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 17,000 566.00 9,622,000 5,900株
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 2,900 2,616.00 7,586,400 1,300株（300株）
58/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 6,700 488.00 3,269,600 2,200株
貸付有価証券
4238 ミライアル 4,500 1,016.00 4,572,000 2,000株（500株）
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 4,500 851.00 3,829,500 2,000株（500株）
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 26,700 486.00 12,976,200 12,000株（2,900株）
貸付有価証券
4248 竹本容器 4,500 722.00 3,249,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 6,800 1,742.00 11,845,600 2,300株
貸付有価証券
4272 日本化薬 78,500 1,072.00 84,152,000 35,400株（8,500株）
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 13,500 501.00 6,763,500 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
4362 日本精化 10,200 1,465.00 14,943,000 3,500株
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 12,800 3,785.00 48,448,000 5,800株（1,400株）
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 2,800 11,470.00 32,116,000 1,300株（300株）
貸付有価証券
4401 ＡＤＥＫＡ 58,400 1,411.00 82,402,400 26,300株（6,300株）
貸付有価証券
4403 日油 47,800 3,660.00 174,948,000 16,300株
貸付有価証券
4406 新日本理化 21,000 167.00 3,507,000 14,700株（7,500株）
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 10,500 975.00 10,237,500 4,700株（1,100株）
4452 花王 310,100 8,684.00 2,692,908,400
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 4,700 5,090.00 23,923,000 3,300株（1,700株）
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 3,400 1,964.00 6,677,600 1,500株（400株）
貸付有価証券
4463 日華化学 4,300 946.00 4,067,800 2,900株（1,400株）
貸付有価証券
4465 ニイタカ 2,600 5,760.00 14,976,000 700株
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 7,600 4,690.00 35,644,000 2,600株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 9,700 370.00 3,589,000 4,300株（1,000株）
貸付有価証券
4611 大日本塗料 14,300 904.00 12,927,200 4,900株
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 104,700 7,930.00 830,271,000 37,900株（37,900株）
貸付有価証券
4613 関西ペイント 142,500 2,229.00 317,632,500 48,700株
貸付有価証券
4615 神東塗料 10,000 186.00 1,860,000 3,400株
59/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4617 中国塗料 36,100 781.00 28,194,100 12,400株
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 9,500 963.00 9,148,500 6,700株（3,500株）
貸付有価証券
4620 藤倉化成 17,100 535.00 9,148,500 5,900株
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 9,300 4,905.00 45,616,500 3,300株（100株）
貸付有価証券
4631 ＤＩＣ 53,600 2,707.00 145,095,200 5,800株（5,800株）
貸付有価証券
4633 サカタインクス 27,700 1,009.00 27,949,300 3,000株（3,000株）
4634 東洋インキＳＣホールディングス 26,800 2,042.00 54,725,600
貸付有価証券
4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 9,800 832.00 8,153,600 3,300株
貸付有価証券
112,100株（26,900
4901 富士フイルムホールディングス 248,300 4,651.00 1,154,843,300 株）
貸付有価証券
4911 資生堂 257,300 7,023.00 1,807,017,900 27,800株（27,800株）
4912 ライオン 168,400 2,569.00 432,619,600
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 8,100 2,142.00 17,350,200 3,700株（900株）
貸付有価証券
4917 マンダム 29,100 1,975.00 57,472,500 9,900株
貸付有価証券
4919 ミルボン 17,300 5,110.00 88,403,000 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
4921 ファンケル 52,400 3,190.00 167,156,000 18,000株
貸付有価証券
4922 コーセー 24,400 13,050.00 318,420,000 10,900株（2,600株）
貸付有価証券
4923 コタ 7,500 1,195.00 8,962,500 2,500株
貸付有価証券
4926 シーボン 1,700 2,062.00 3,505,400 600株
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 55,300 1,872.00 103,521,600
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 11,000 4,575.00 50,325,000 5,500株（1,300株）
貸付有価証券
4929 アジュバンコスメジャパン 2,900 943.00 2,734,700 1,100株
貸付有価証券
4951 エステー 8,300 1,698.00 14,093,400 2,900株
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 5,400 1,277.00 6,895,800 1,800株（400株）
貸付有価証券
4956 コニシ 21,300 1,479.00 31,502,700 9,600株（2,300株）
貸付有価証券
4958 長谷川香料 22,300 2,378.00 53,029,400 12,000株（6,100株）
4963 星光ＰＭＣ 7,400 705.00 5,217,000
4967 小林製薬 36,300 9,820.00 356,466,000
60/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 11,600 1,261.00 14,627,600 4,000株
貸付有価証券
4971 メック 8,900 2,122.00 18,885,800 3,000株
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 3,600 2,586.00 9,309,600 1,200株
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 33,900 3,135.00 106,276,500 15,300株（3,700株）
貸付有価証券
4975 ＪＣＵ 15,700 3,250.00 51,025,000 5,400株
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 8,100 703.00 5,694,300 5,600株（2,800株）
貸付有価証券
4979 ＯＡＴアグリオ 2,200 1,069.00 2,351,800 800株
貸付有価証券
4980 デクセリアルズ 33,400 841.00 28,089,400 11,400株
4985 アース製薬 9,800 7,530.00 73,794,000
貸付有価証券
4992 北興化学工業 13,300 622.00 8,272,600 4,600株
貸付有価証券
4994 大成ラミック 4,300 2,693.00 11,579,900 1,400株
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 53,500 982.00 52,537,000 37,700株（19,400株）
貸付有価証券
4997 日本農薬 23,100 464.00 10,718,400 10,400株（2,500株）
貸付有価証券
5142 アキレス 8,900 2,193.00 19,517,700 3,100株
貸付有価証券
5208 有沢製作所 20,500 811.00 16,625,500 14,400株（7,400株）
貸付有価証券
6988 日東電工 89,400 5,860.00 523,884,000 30,600株
貸付有価証券
7874 レック 13,800 1,617.00 22,314,600 9,700株（5,000株）
貸付有価証券
7888 三光合成 14,800 287.00 4,247,600 5,100株
貸付有価証券
7908 きもと 22,000 152.00 3,344,000 7,500株
貸付有価証券
7917 藤森工業 11,600 3,600.00 41,760,000 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 8,200 998.00 8,183,600 2,800株
貸付有価証券
7931 未来工業 6,900 1,871.00 12,909,900 2,400株
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 4,500 858.00 3,861,000 1,500株
貸付有価証券
7942 ＪＳＰ 7,600 1,441.00 10,951,600 2,600株
貸付有価証券
7947 エフピコ 14,200 8,200.00 116,440,000 6,400株（1,500株）
貸付有価証券
7958 天馬 8,600 1,651.00 14,198,600 3,000株
61/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7970 信越ポリマー 23,300 886.00 20,643,800 7,900株
貸付有価証券
7971 東リ 32,200 266.00 8,565,200 14,500株（3,500株）
貸付有価証券
7988 ニフコ 47,500 2,299.00 109,202,500 16,300株
貸付有価証券
7995 バルカー 10,500 1,833.00 19,246,500 3,600株
8113 ユニ・チャーム 249,600 4,424.00 1,104,230,400
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 1,900 932.00 1,770,800 600株（100株）
4151 協和キリン 130,300 2,839.00 369,921,700
貸付有価証券
459,100株（89,900
4502 武田薬品工業 1,077,400 3,930.00 4,234,182,000 株）
貸付有価証券
4503 アステラス製薬 1,122,800 1,818.00 2,041,250,400 389,400株
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 96,000 1,491.00 143,136,000 32,800株
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 162,900 6,846.00 1,115,213,400 56,600株
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 15,400 278.00 4,281,200 6,900株（1,700株）
貸付有価証券
4514 あすか製薬 14,700 1,216.00 17,875,200 5,100株
貸付有価証券
4516 日本新薬 33,900 8,850.00 300,015,000 11,600株
貸付有価証券
4517 ビオフェルミン製薬 2,200 2,393.00 5,264,600 800株
4519 中外製薬 135,000 17,430.00 2,353,050,000
貸付有価証券
4521 科研製薬 22,200 5,520.00 122,544,000 7,600株
貸付有価証券
4523 エーザイ 155,000 8,631.00 1,337,805,000 53,000株
貸付有価証券
4527 ロート製薬 66,500 3,475.00 231,087,500 22,800株
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 297,400 3,115.00 926,401,000 104,500株
貸付有価証券
4530 久光製薬 34,200 5,760.00 196,992,000 24,100株（11,000株）
貸付有価証券
4534 持田製薬 18,000 4,040.00 72,720,000 8,100株（1,900株）
貸付有価証券
108,400株（26,000
4536 参天製薬 241,300 2,016.00 486,460,800 株）
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 4,600 2,449.00 11,265,400 1,600株
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 1,700 2,627.00 4,465,900 600株
貸付有価証券
4540 ツムラ 40,100 2,840.00 113,884,000 13,700株
62/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4541 日医工 36,700 1,303.00 47,820,100 16,400株（3,900株）
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 22,900 2,589.00 59,288,100 7,800株
貸付有価証券
4548 生化学工業 25,100 1,144.00 28,714,400 13,800株（5,200株）
貸付有価証券
4549 栄研化学 22,800 1,719.00 39,193,200 10,300株（2,500株）
貸付有価証券
4550 日水製薬 5,400 1,186.00 6,404,400 1,900株
4551 鳥居薬品 8,100 3,050.00 24,705,000
貸付有価証券
4552 ＪＣＲファーマ 9,100 11,980.00 109,018,000 3,100株
貸付有価証券
4553 東和薬品 16,600 2,026.00 33,631,600 5,700株
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 8,800 1,191.00 10,480,800 3,000株
貸付有価証券
4555 沢井製薬 26,600 5,590.00 148,694,000 9,100株
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 23,500 2,017.00 47,399,500 16,500株（8,400株）
貸付有価証券
4568 第一三共 370,600 8,950.00 3,316,870,000 126,700株
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 28,600 2,158.00 61,718,800 12,900株（3,100株）
4574 大幸薬品 15,800 2,606.00 41,174,800
貸付有価証券
4577 ダイト 7,900 4,045.00 31,955,500 2,600株
4578 大塚ホールディングス 246,700 4,848.00 1,196,001,600
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 27,400 6,640.00 181,936,000 12,400株（3,000株）
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 65,800 5,140.00 338,212,000 46,100株（23,700株）
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 109,400 65.00 7,111,000 49,200株（11,800株）
貸付有価証券
5011 ニチレキ 15,300 1,553.00 23,760,900 5,200株
貸付有価証券
5013 ユシロ化学工業 7,300 1,303.00 9,511,900 2,500株
5015 ビーピー・カストロール 4,600 1,215.00 5,589,000
貸付有価証券
5017 富士石油 34,600 171.00 5,916,600 11,800株
貸付有価証券
5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 4,700 1,012.00 4,756,400 1,600株
貸付有価証券
5019 出光興産 143,700 2,265.00 325,480,500 65,600株（15,700株）
貸付有価証券
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 1,948,100 380.90 742,031,290 688,800株
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 37,500 1,594.00 59,775,000 12,800株
5101 横浜ゴム 75,000 1,516.00 113,700,000
63/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 74,400 1,440.00 107,136,000
5108 ブリヂストン 373,000 3,511.00 1,309,603,000
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 116,300 1,085.00 126,185,500 12,600株（12,600株）
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 11,300 370.00 4,181,000 3,800株
貸付有価証券
5122 オカモト 7,900 3,825.00 30,217,500 2,700株
貸付有価証券
5185 フコク 5,700 681.00 3,881,700 1,900株
貸付有価証券
5186 ニッタ 14,600 2,280.00 33,288,000 10,200株（5,200株）
貸付有価証券
5191 住友理工 25,100 616.00 15,461,600 8,600株
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 17,000 1,648.00 28,016,000 7,600株（1,800株）
貸付有価証券
5195 バンドー化学 22,800 625.00 14,250,000 8,400株（600株）
貸付有価証券
3110 日東紡績 19,300 5,200.00 100,360,000 8,700株（2,100株）
5201 ＡＧＣ 128,000 3,190.00 408,320,000
貸付有価証券
5202 日本板硝子 62,000 395.00 24,490,000 43,600株（22,400株）
貸付有価証券
5204 石塚硝子 2,400 2,045.00 4,908,000 800株
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 5,400 861.00 4,649,400 1,900株
5214 日本電気硝子 52,000 1,771.00 92,092,000
貸付有価証券
5218 オハラ 5,100 1,129.00 5,757,900 2,300株（600株）
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 24,500 3,705.00 90,772,500 11,100株（2,700株）
貸付有価証券
5233 太平洋セメント 81,800 2,414.00 197,465,200 28,000株
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 13,000 757.00 9,841,000 4,400株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 27,900 278.00 7,756,200 12,500株（3,000株）
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 6,000 5,310.00 31,860,000 2,100株
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 18,400 463.00 8,519,200 6,600株（300株）
貸付有価証券
5301 東海カーボン 135,700 1,037.00 140,720,900 49,200株（49,200株）
貸付有価証券
5302 日本カーボン 6,700 3,560.00 23,852,000 2,300株（2,300株）
5310 東洋炭素 7,600 1,706.00 12,965,600
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 7,200 3,460.00 24,912,000 2,400株
貸付有価証券
5332 ＴＯＴＯ 92,500 4,115.00 380,637,500 41,800株（10,000株）
64/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5333 日本碍子 155,500 1,454.00 226,097,000 71,100株（17,100株）
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 98,500 1,554.00 153,069,000 34,600株
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 9,600 90.00 864,000 4,300株（1,000株）
貸付有価証券
5344 ＭＡＲＵＷＡ 5,000 8,200.00 41,000,000 3,400株（1,700株）
貸付有価証券
5351 品川リフラクトリーズ 3,400 2,233.00 7,592,200 1,200株
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 2,600 3,730.00 9,698,000 900株
貸付有価証券
5357 ヨータイ 10,300 715.00 7,364,500 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
5358 イソライト工業 6,600 459.00 3,029,400 2,300株
貸付有価証券
5363 東京窯業 16,500 307.00 5,065,500 11,500株（5,900株）
貸付有価証券
5367 ニッカトー 5,900 705.00 4,159,500 4,100株（2,100株）
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 11,500 3,135.00 36,052,500 4,000株
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 5,200 985.00 5,122,000 1,800株
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 2,200 1,080.00 2,376,000 800株
貸付有価証券
5393 ニチアス 35,400 2,159.00 76,428,600 15,900株（3,800株）
貸付有価証券
7943 ニチハ 18,000 2,221.00 39,978,000 6,200株
貸付有価証券
403,900株（207,600
5401 日本製鉄 573,100 1,021.00 585,135,100 株）
貸付有価証券
105,400株（25,300
5406 神戸製鋼所 234,400 386.00 90,478,400 株）
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 17,800 359.00 6,390,200 8,000株（1,900株）
貸付有価証券
5410 合同製鐵 6,900 1,896.00 13,082,400 2,400株
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング 242,300株（37,300
5411 ス 345,900 773.00 267,380,700 株）
貸付有価証券
5423 東京製鐵 62,300 636.00 39,622,800 21,400株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 14,400 1,322.00 19,036,800 4,900株
貸付有価証券
5444 大和工業 27,200 2,197.00 59,758,400 9,300株
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 5,300 1,619.00 8,580,700 2,400株（600株）
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 6,800 1,254.00 8,527,200 2,400株
65/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 17,300 1,827.00 31,607,100 7,800株（1,900株）
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 41,600 2,694.00 112,070,400 29,300株（15,000株）
貸付有価証券
5464 モリ工業 3,800 2,330.00 8,854,000 2,700株（1,400株）
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 21,000 3,380.00 70,980,000 12,600株（5,400株）
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 4,700 376.00 1,767,200 1,600株
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 10,600 1,638.00 17,362,800 3,600株
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 8,800 929.00 8,175,200 6,100株（2,800株）
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 7,200 3,135.00 22,572,000 2,500株
貸付有価証券
5486 日立金属 138,000 1,307.00 180,366,000 47,200株
貸付有価証券
5491 日本金属 3,000 611.00 1,833,000 2,100株（1,100株）
貸付有価証券
5541 大平洋金属 8,700 1,606.00 13,972,200 2,900株
貸付有価証券
5563 新日本電工 82,500 170.00 14,025,000 54,700株（26,500株）
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 6,300 1,706.00 10,747,800 2,200株
貸付有価証券
5603 虹技 1,900 1,254.00 2,382,600 600株
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 1,300 1,312.00 1,705,600 500株
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 9,500 690.00 6,555,000 3,200株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 18,700 288.00 5,385,600 13,100株（6,700株）
貸付有価証券
5659 日本精線 2,100 3,185.00 6,688,500 700株
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 5,400 593.00 3,202,200 2,100株（500株）
貸付有価証券
6319 シンニッタン 19,900 242.00 4,815,800 14,000株（7,200株）
貸付有価証券
7305 新家工業 2,900 1,171.00 3,395,900 1,000株
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 21,000 557.00 11,697,000 9,500株（2,300株）
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 324,000 184.00 59,616,000 111,200株
貸付有価証券
5706 三井金属鉱業 34,600 2,180.00 75,428,000 11,800株
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 6,600 1,454.00 9,596,400 2,200株
貸付有価証券
5711 三菱マテリアル 84,600 2,252.00 190,519,200 37,700株（8,700株）
66/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 163,700 2,950.00 482,915,000 57,000株（800株）
貸付有価証券
5714 ＤＯＷＡホールディングス 32,400 3,235.00 104,814,000 11,100株
貸付有価証券
5715 古河機械金属 22,800 1,085.00 24,738,000 10,200株（2,400株）
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 56,600 46.00 2,603,600 39,800株（20,500株）
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 13,300 935.00 12,435,500 9,300株（4,700株）
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 22,900 652.00 14,930,800 7,800株
貸付有価証券
5741 ＵＡＣＪ 19,400 1,943.00 37,694,200 6,600株
貸付有価証券
5757 ＣＫサンエツ 2,700 3,430.00 9,261,000 1,200株（300株）
貸付有価証券
5801 古河電気工業 39,800 2,640.00 105,072,000 28,000株（14,400株）
貸付有価証券
5802 住友電気工業 478,800 1,243.00 595,148,400 163,700株
貸付有価証券
5803 フジクラ 154,600 320.00 49,472,000 52,900株
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 14,900 1,149.00 17,120,100 5,100株
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 1,900 2,083.00 3,957,700 600株
貸付有価証券
5809 タツタ電線 25,400 579.00 14,706,600 8,700株
5819 カナレ電気 2,100 1,860.00 3,906,000
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 6,400 1,048.00 6,707,200 2,100株（500株）
貸付有価証券
5851 リョービ 15,800 1,222.00 19,307,600 5,700株（5,700株）
貸付有価証券
5852 アーレスティ 16,800 367.00 6,165,600 5,700株
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 22,400 2,834.00 63,481,600 7,700株
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 7,200 1,379.00 9,928,800 2,500株
貸付有価証券
3431 宮地エンジニアリンググループ 3,900 1,667.00 6,501,300 1,300株
貸付有価証券
3433 トーカロ 35,600 1,155.00 41,118,000 12,100株
貸付有価証券
3434 アルファＣｏ 4,500 941.00 4,234,500 1,600株
3436 ＳＵＭＣＯ 152,200 1,604.00 244,128,800
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 2,600 4,915.00 12,779,000 900株
貸付有価証券
3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,600 3,400.00 12,240,000 1,300株
貸付有価証券
3447 信和 7,400 744.00 5,505,600 1,900株
67/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5901 東洋製罐グループホールディングス 81,600 1,189.00 97,022,400 27,900株
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 7,000 1,693.00 11,851,000 2,700株（300株）
貸付有価証券
5909 コロナ 7,100 1,006.00 7,142,600 2,400株
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 23,800 2,165.00 51,527,000 8,200株
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 2,400 1,474.00 3,537,600 800株
貸付有価証券
5923 高田機工 1,200 2,360.00 2,832,000 400株
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 120,700 951.00 114,785,700 42,100株
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 37,700 734.00 27,671,800 12,900株
貸付有価証券
5932 三協立山 16,500 964.00 15,906,000 6,100株
貸付有価証券
5933 アルインコ 9,300 932.00 8,667,600 3,200株
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 3,100 712.00 2,207,200 1,000株
貸付有価証券
5938 ＬＩＸＩＬグループ 189,000 1,547.00 292,383,000 85,000株（20,400株）
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 9,800 529.00 5,184,200 4,400株（1,100株）
貸付有価証券
5943 ノーリツ 26,600 1,300.00 34,580,000 9,700株（9,700株）
貸付有価証券
5946 長府製作所 13,000 2,227.00 28,951,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
5947 リンナイ 24,900 8,960.00 223,104,000 11,200株（2,700株）
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 6,900 659.00 4,547,100 2,400株
5957 日東精工 17,700 454.00 8,035,800
貸付有価証券
5958 三洋工業 1,700 1,906.00 3,240,200 600株
貸付有価証券
5959 岡部 26,000 815.00 21,190,000 11,700株（2,800株）
貸付有価証券
5970 ジーテクト 15,900 1,012.00 16,090,800 5,400株
貸付有価証券
5975 東プレ 23,900 1,242.00 29,683,800 10,800株（2,600株）
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 24,600 544.00 13,382,400 8,400株
貸付有価証券
5981 東京製綱 9,200 582.00 5,354,400 3,100株
貸付有価証券
5985 サンコール 9,600 436.00 4,185,600 2,900株（400株）
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 10,000 326.00 3,260,000 4,500株（1,100株）
68/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5988 パイオラックス 18,900 1,612.00 30,466,800 13,300株（6,800株）
貸付有価証券
5989 エイチワン 12,600 565.00 7,119,000 5,700株（1,400株）
貸付有価証券
5991 日本発條 137,400 687.00 94,393,800 54,400株（7,600株）
貸付有価証券
5992 中央発條 1,500 2,853.00 4,279,500 500株
貸付有価証券
5998 アドバネクス 1,800 1,316.00 2,368,800 800株（200株）
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 5,600 1,269.00 7,106,400 1,900株
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 10,000 2,310.00 23,100,000 5,100株（1,200株）
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 3,200 1,673.00 5,353,600 1,100株
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 38,900 1,525.00 59,322,500 13,400株（100株）
貸付有価証券
6005 三浦工業 55,400 4,470.00 247,638,000 39,000株（20,000株）
貸付有価証券
6013 タクマ 43,400 1,463.00 63,494,200 19,600株（4,700株）
貸付有価証券
6101 ツガミ 26,500 896.00 23,744,000 9,100株
貸付有価証券
6103 オークマ 14,900 4,530.00 67,497,000 6,700株（1,600株）
6104 芝浦機械 14,500 2,358.00 34,191,000
貸付有価証券
6113 アマダ 158,800 884.00 140,379,200 56,100株
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 33,500 734.00 24,589,000 11,800株
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 4,000 1,015.00 4,060,000 1,800株（400株）
貸付有価証券
6134 ＦＵＪＩ 55,100 1,874.00 103,257,400 18,800株
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 15,000 3,340.00 50,100,000 6,800株（1,600株）
貸付有価証券
6136 オーエスジー 59,200 1,571.00 93,003,200 26,600株（6,400株）
貸付有価証券
6138 ダイジェット工業 1,400 1,247.00 1,745,800 500株
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 33,600 492.00 16,531,200 15,100株（3,600株）
貸付有価証券
6141 ＤＭＧ森精機 81,000 1,284.00 104,004,000 4,000株（4,000株）
6143 ソディック 30,100 813.00 24,471,300
貸付有価証券
6146 ディスコ 17,300 25,800.00 446,340,000 6,000株
貸付有価証券
6151 日東工器 7,000 1,813.00 12,691,000 2,400株
貸付有価証券
6157 日進工具 5,000 2,704.00 13,520,000 1,700株（400株）
69/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6165 パンチ工業 11,600 440.00 5,104,000 5,100株（1,200株）
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 5,600 641.00 3,589,600 2,500株（600株）
貸付有価証券
6203 豊和工業 7,100 802.00 5,694,200 2,400株
貸付有価証券
6205 ＯＫＫ 5,200 416.00 2,163,200 3,600株（1,800株）
貸付有価証券
6208 石川製作所 3,100 1,656.00 5,133,600 2,200株（1,200株）
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 9,200 417.00 3,836,400 3,100株
貸付有価証券
6217 津田駒工業 2,500 899.00 2,247,500 1,100株（300株）
貸付有価証券
6218 エンシュウ 3,100 921.00 2,855,100 1,000株
貸付有価証券
6222 島精機製作所 20,200 1,528.00 30,865,600 14,100株（7,100株）
貸付有価証券
6235 オプトラン 14,300 2,565.00 36,679,500 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
6236 ＮＣホールディングス 3,900 538.00 2,098,200 1,700株（400株）
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 8,100 988.00 8,002,800 2,700株（600株）
貸付有価証券
6238 フリュー 12,500 1,026.00 12,825,000 4,300株
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 27,800 1,090.00 30,302,000 12,400株（3,000株）
貸付有価証券
6247 日阪製作所 15,800 735.00 11,613,000 7,100株（1,700株）
6250 やまびこ 24,800 900.00 22,320,000
貸付有価証券
6258 平田機工 6,100 5,600.00 34,160,000 2,100株
貸付有価証券
6262 ペガサスミシン製造 13,000 329.00 4,277,000 4,400株
貸付有価証券
6264 マルマエ 4,700 993.00 4,667,100 1,800株
貸付有価証券
6266 タツモ 6,000 1,663.00 9,978,000 2,000株
6268 ナブテスコ 75,500 3,325.00 251,037,500
6269 三井海洋開発 13,600 1,506.00 20,481,600
貸付有価証券
6272 レオン自動機 12,600 1,272.00 16,027,200 8,800株（4,500株）
貸付有価証券
6273 ＳＭＣ 40,600 55,710.00 2,261,826,000 15,300株（1,500株）
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 4,500 5,580.00 25,110,000 2,100株（500株）
6278 ユニオンツール 4,800 2,680.00 12,864,000
貸付有価証券
6282 オイレス工業 16,500 1,414.00 23,331,000 7,500株（1,800株）
70/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 3,700 3,230.00 11,951,000 3,000株（1,500株）
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 18,300 2,294.00 41,980,200 6,200株
貸付有価証券
6289 技研製作所 11,300 4,945.00 55,878,500 3,800株
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 4,600 1,074.00 4,940,400 2,800株（1,500株）
貸付有価証券
6292 カワタ 3,800 719.00 2,732,200 1,700株（400株）
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 10,700 799.00 8,549,300 4,800株（1,200株）
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 4,000 931.00 3,724,000 1,800株（400株）
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 5,500 649.00 3,569,500 3,900株（2,000株）
貸付有価証券
6301 小松製作所 586,500 2,136.50 1,253,057,250 200,500株
貸付有価証券
6302 住友重機械工業 74,100 2,362.00 175,024,200 33,300株（8,000株）
貸付有価証券
6305 日立建機 51,900 2,913.00 151,184,700 20,300株（2,500株）
貸付有価証券
6306 日工 17,700 620.00 10,974,000 6,000株
貸付有価証券
6309 巴工業 5,500 1,917.00 10,543,500 1,900株
貸付有価証券
6310 井関農機 12,900 1,133.00 14,615,700 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
6315 ＴＯＷＡ 13,100 1,166.00 15,274,600 4,400株
貸付有価証券
6316 丸山製作所 2,600 1,168.00 3,036,800 1,000株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 5,800 1,590.00 9,222,000 2,000株
貸付有価証券
6323 ローツェ 5,700 5,480.00 31,236,000 1,900株
貸付有価証券
6325 タカキタ 4,500 577.00 2,596,500 2,100株（500株）
貸付有価証券
6326 クボタ 687,000 1,628.50 1,118,779,500 74,200株（74,200株）
6328 荏原実業 3,200 2,830.00 9,056,000
貸付有価証券
6331 三菱化工機 4,500 1,702.00 7,659,000 1,500株
貸付有価証券
6332 月島機械 23,800 1,156.00 27,512,800 10,800株（2,600株）
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 10,700 1,240.00 13,268,000 3,600株
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 5,300 279.00 1,478,700 2,400株（600株）
貸付有価証券
6339 新東工業 30,700 802.00 24,621,400 13,800株（3,300株）
71/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6340 澁谷工業 11,300 2,850.00 32,205,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 22,400 746.00 16,710,400 7,600株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 32,800 740.00 24,272,000 14,700株（3,500株）
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 10,000 1,798.00 17,980,000 4,500株（1,100株）
貸付有価証券
6355 住友精密工業 1,900 2,255.00 4,284,500 800株（200株）
貸付有価証券
6356 日本ギア工業 5,200 282.00 1,466,400 1,700株（400株）
貸付有価証券
6358 酒井重工業 2,400 2,139.00 5,133,600 800株
6361 荏原製作所 53,600 2,531.00 135,661,600
貸付有価証券
6362 石井鐵工所 1,700 2,415.00 4,105,500 600株
貸付有価証券
6363 酉島製作所 13,100 792.00 10,375,200 4,500株
貸付有価証券
6364 北越工業 13,300 1,064.00 14,151,200 4,600株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 165,000 16,860.00 2,781,900,000 74,400株（17,800株）
貸付有価証券
6368 オルガノ 4,700 5,560.00 26,132,000 1,600株
貸付有価証券
6369 トーヨーカネツ 5,600 2,049.00 11,474,400 1,900株
貸付有価証券
6370 栗田工業 70,100 3,010.00 211,001,000 23,900株
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 18,500 2,638.00 48,803,000 6,300株
貸付有価証券
6373 大同工業 6,100 670.00 4,087,000 2,800株（700株）
貸付有価証券
6378 木村化工機 10,800 433.00 4,676,400 3,600株
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 20,100 833.00 16,743,300 6,900株
貸付有価証券
6383 ダイフク 66,200 9,440.00 624,928,000 29,900株（7,200株）
貸付有価証券
6387 サムコ 3,200 2,046.00 6,547,200 1,600株（400株）
貸付有価証券
6390 加藤製作所 7,100 1,183.00 8,399,300 2,400株
貸付有価証券
6393 油研工業 2,200 1,471.00 3,236,200 1,500株（700株）
貸付有価証券
6395 タダノ 62,500 895.00 55,937,500 44,000株（22,700株）
貸付有価証券
6406 フジテック 47,100 1,869.00 88,029,900 21,200株（5,100株）
貸付有価証券
6407 ＣＫＤ 35,500 1,849.00 65,639,500 12,300株
72/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6409 キトー 9,800 1,323.00 12,965,400 3,400株
貸付有価証券
6412 平和 36,100 1,803.00 65,088,300 12,400株
貸付有価証券
6413 理想科学工業 11,400 1,387.00 15,811,800 5,100株（1,200株）
貸付有価証券
6417 ＳＡＮＫＹＯ 28,800 2,676.00 77,068,800 9,900株
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 14,300 596.00 8,522,800 10,100株（5,200株）
貸付有価証券
6419 マースグループホールディングス 8,200 1,623.00 13,308,600 2,800株
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 8,000 3,445.00 27,560,000 5,600株（2,900株）
貸付有価証券
6428 オーイズミ 5,400 399.00 2,154,600 1,900株
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 5,900 1,291.00 7,616,900 2,100株
貸付有価証券
6432 竹内製作所 21,700 1,764.00 38,278,800 8,000株（600株）
貸付有価証券
6436 アマノ 33,900 2,294.00 77,766,600 15,300株（3,700株）
6440 ＪＵＫＩ 18,000 567.00 10,206,000
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 16,900 361.00 6,100,900 5,800株
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 11,800 459.00 5,416,200 4,000株
貸付有価証券
6454 マックス 19,800 1,525.00 30,195,000 6,800株
貸付有価証券
6457 グローリー 33,300 2,480.00 82,584,000 12,300株
貸付有価証券
6458 新晃工業 12,000 1,432.00 17,184,000 4,100株
6459 大和冷機工業 18,700 933.00 17,447,100
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 128,400 1,296.00 166,406,400 90,500株（46,600株）
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 4,700 1,248.00 5,865,600 1,600株
貸付有価証券
6462 リケン 6,000 3,125.00 18,750,000 2,000株
貸付有価証券
6463 ＴＰＲ 17,400 1,301.00 22,637,400 6,000株
6464 ツバキ・ナカシマ 26,400 871.00 22,994,400
貸付有価証券
6465 ホシザキ 37,900 9,180.00 347,922,000 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
6470 大豊工業 10,600 543.00 5,755,800 4,700株（1,100株）
貸付有価証券
6471 日本精工 243,800 794.00 193,577,200 83,700株
貸付有価証券
134,300株（32,200
6472 ＮＴＮ 299,700 215.00 64,435,500 株）
73/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6473 ジェイテクト 124,200 828.00 102,837,600 42,400株
貸付有価証券
6474 不二越 12,000 3,325.00 39,900,000 8,500株（4,400株）
貸付有価証券
6480 日本トムソン 38,400 341.00 13,094,400 17,300株（4,200株）
6481 ＴＨＫ 75,300 2,674.00 201,352,200
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 10,000 715.00 7,150,000 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 4,700 1,982.00 9,315,400 1,600株
貸付有価証券
6486 イーグル工業 16,000 724.00 11,584,000 5,500株
貸付有価証券
6489 前澤工業 8,600 347.00 2,984,200 3,000株
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 13,100 1,377.00 18,038,700 4,400株
貸付有価証券
6498 キッツ 52,500 677.00 35,542,500 18,000株
貸付有価証券
6586 マキタ 168,900 3,890.00 657,021,000 75,800株（18,200株）
貸付有価証券
7004 日立造船 102,700 391.00 40,155,700 35,100株
貸付有価証券
7011 三菱重工業 217,000 2,520.50 546,948,500 74,200株
貸付有価証券
7013 ＩＨＩ 93,300 1,510.00 140,883,000 42,100株（10,100株）
7718 スター精密 19,900 1,232.00 24,516,800
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 86,300 788.00 68,004,400 9,700株（9,700株）
貸付有価証券
4062 イビデン 79,300 3,115.00 247,019,500 27,100株
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 282,900 379.00 107,219,100 96,700株
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 158,100 1,965.00 310,666,500 54,200株
貸付有価証券
108,200株（26,000
6479 ミネベアミツミ 240,400 1,954.00 469,741,600 株）
貸付有価証券
6501 日立製作所 622,200 3,400.00 2,115,480,000 212,000株
貸付有価証券
6503 三菱電機 1,294,900 1,377.00 1,783,077,300 442,700株
貸付有価証券
6504 富士電機 78,000 2,864.00 223,392,000 26,800株
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 4,700 1,167.00 5,484,900 1,700株
貸付有価証券
6506 安川電機 139,400 3,710.00 517,174,000 97,700株（15,100株）
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 16,800 1,058.00 17,774,400 5,800株
74/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6508 明電舎 23,800 1,732.00 41,221,600 8,200株
貸付有価証券
6513 オリジン 3,500 1,461.00 5,113,500 2,400株（1,200株）
貸付有価証券
6516 山洋電気 6,300 4,645.00 29,263,500 2,200株
貸付有価証券
6517 デンヨー 11,000 1,827.00 20,097,000 3,800株
貸付有価証券
6588 東芝テック 16,200 4,150.00 67,230,000 5,500株
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 2,300 2,789.00 6,414,700 800株
6592 マブチモーター 35,800 3,455.00 123,689,000
貸付有価証券
6594 日本電産 311,700 6,965.00 2,170,990,500 33,600株（33,600株）
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 7,800 480.00 3,744,000
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 7,400 1,299.00 9,612,600 2,500株
貸付有価証券
6617 東光高岳 7,200 1,007.00 7,250,400 2,500株
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 20,500 771.00 15,805,500 13,900株（7,900株）
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 4,800 727.00 3,489,600 3,400株（1,800株）
貸付有価証券
6622 ダイヘン 14,200 3,720.00 52,824,000 4,800株
貸付有価証券
6630 ヤーマン 21,100 1,044.00 22,028,400 8,400株（2,000株）
貸付有価証券
6632 ＪＶＣケンウッド 105,500 169.00 17,829,500 35,900株
貸付有価証券
6638 ミマキエンジニアリング 11,600 379.00 4,396,400 5,200株（1,200株）
6640 第一精工 5,300 2,198.00 11,649,400
貸付有価証券
6641 日新電機 30,300 1,029.00 31,178,700 21,400株（11,000株）
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 25,800 502.00 12,951,600 8,800株
貸付有価証券
6645 オムロン 116,100 7,160.00 831,276,000 41,500株
貸付有価証券
6651 日東工業 19,000 1,849.00 35,131,000 6,500株
貸付有価証券
6652 ＩＤＥＣ 18,700 1,694.00 31,677,800 13,100株（6,800株）
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 3,000 1,056.00 3,168,000 300株（300株）
貸付有価証券
6654 不二電機工業 2,100 1,319.00 2,769,900 600株
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 43,200 1,861.00 80,395,200 14,800株
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 3,000 1,710.00 5,130,000 1,400株（300株）
75/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 4,500 3,005.00 13,522,500 1,600株
貸付有価証券
6678 テクノメディカ 2,900 1,800.00 5,220,000 1,000株
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 2,800 585.00 1,638,000 900株（200株）
貸付有価証券
6701 日本電気 157,100 5,170.00 812,207,000 53,900株
貸付有価証券
6702 富士通 124,800 12,570.00 1,568,736,000 42,700株
貸付有価証券
6703 沖電気工業 52,600 1,022.00 53,757,200 18,100株
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 5,700 836.00 4,765,200 2,000株
貸付有価証券
6706 電気興業 6,200 2,636.00 16,343,200 2,100株
貸付有価証券
6707 サンケン電気 14,100 2,223.00 31,344,300 4,800株
貸付有価証券
6715 ナカヨ 2,500 1,481.00 3,702,500 800株
貸付有価証券
6718 アイホン 7,300 1,565.00 11,424,500 2,500株
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 619,500 602.00 372,939,000 210,900株
貸付有価証券
113,200株（58,300
6724 セイコーエプソン 160,700 1,224.00 196,696,800 株）
貸付有価証券
6727 ワコム 87,000 561.00 48,807,000 61,300株（31,400株）
貸付有価証券
6728 アルバック 23,800 3,210.00 76,398,000 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
6730 アクセル 5,400 789.00 4,260,600 2,900株（1,100株）
貸付有価証券
6737 ＥＩＺＯ 10,100 4,060.00 41,006,000 7,000株（3,500株）
貸付有価証券
263,700株（136,900
6740 ジャパンディスプレイ 374,200 48.00 17,961,600 株）
貸付有価証券
6741 日本信号 33,000 1,130.00 37,290,000 23,200株（11,900株）
貸付有価証券
6742 京三製作所 30,300 526.00 15,937,800 21,300株（11,000株）
貸付有価証券
6744 能美防災 17,100 2,036.00 34,815,600 5,900株
貸付有価証券
6745 ホーチキ 9,400 1,243.00 11,684,200 3,200株
貸付有価証券
6748 星和電機 6,400 584.00 3,737,600 2,200株
貸付有価証券
6750 エレコム 14,300 5,210.00 74,503,000 4,800株
貸付有価証券
540,500株（34,700
6752 パナソニック 1,479,600 924.80 1,368,334,080 株）
76/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6753 シャープ 149,800 1,163.00 174,217,400 67,000株（16,100株）
貸付有価証券
6754 アンリツ 83,400 2,554.00 213,003,600 37,500株（9,000株）
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 35,100 2,170.00 76,167,000 24,700株（12,600株）
貸付有価証券
6758 ソニー 811,200 7,555.00 6,128,616,000 280,600株
貸付有価証券
6762 ＴＤＫ 62,500 10,640.00 665,000,000 21,500株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 5,700 1,211.00 6,902,700 2,000株
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 43,300 449.00 19,441,700 14,900株
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 114,600 1,431.00 163,992,600 39,500株
貸付有価証券
6771 池上通信機 4,100 874.00 3,583,400 2,800株（1,400株）
貸付有価証券
6779 日本電波工業 11,700 357.00 4,176,900 4,000株
貸付有価証券
6785 鈴木 6,400 752.00 4,812,800 700株（700株）
貸付有価証券
6788 日本トリム 1,700 3,255.00 5,533,500 600株
6789 ローランド ディー．ジー． 7,100 1,261.00 8,953,100
貸付有価証券
6794 フォスター電機 13,600 1,115.00 15,164,000 4,600株
貸付有価証券
6798 ＳＭＫ 3,300 2,511.00 8,286,300 1,100株
貸付有価証券
6800 ヨコオ 8,400 2,572.00 21,604,800 2,900株
貸付有価証券
6803 ティアック 9,300 140.00 1,302,000 3,200株
貸付有価証券
6804 ホシデン 35,400 962.00 34,054,800 12,100株
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 20,100 11,860.00 238,386,000 9,000株（2,200株）
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 29,700 1,459.00 43,332,300 10,100株
貸付有価証券
6809 ＴＯＡ 13,900 733.00 10,188,700 4,800株
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 27,900 1,017.00 28,374,300 9,500株
貸付有価証券
6814 古野電気 16,700 953.00 15,915,100 5,700株
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 3,600 1,843.00 6,634,800 2,400株（1,200株）
貸付有価証券
6817 スミダコーポレーション 9,900 754.00 7,464,600 3,400株
貸付有価証券
6820 アイコム 7,200 3,025.00 21,780,000 2,400株
77/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6823 リオン 5,400 2,297.00 12,403,800 1,900株
貸付有価証券
6826 本多通信工業 11,100 443.00 4,917,300 3,800株
貸付有価証券
6839 船井電機 13,100 507.00 6,641,700 4,400株
貸付有価証券
6841 横河電機 118,800 1,656.00 196,732,800 53,700株（12,900株）
貸付有価証券
6844 新電元工業 4,600 2,207.00 10,152,200 1,600株
貸付有価証券
6845 アズビル 81,700 3,290.00 268,793,000 27,900株
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 6,400 888.00 5,683,200 2,900株（700株）
貸付有価証券
6849 日本光電工業 53,500 3,535.00 189,122,500 18,400株
貸付有価証券
6850 チノー 4,500 1,345.00 6,052,500 3,100株（1,600株）
6853 共和電業 13,500 412.00 5,562,000
貸付有価証券
6855 日本電子材料 5,100 959.00 4,890,900 1,700株
貸付有価証券
6856 堀場製作所 25,700 5,550.00 142,635,000 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 96,300 5,980.00 575,874,000 32,800株
6858 小野測器 5,400 534.00 2,883,600
貸付有価証券
6859 エスペック 11,500 1,740.00 20,010,000 5,100株（1,200株）
貸付有価証券
6861 キーエンス 117,300 44,740.00 5,248,002,000 40,200株
貸付有価証券
6866 日置電機 6,800 2,970.00 20,196,000 700株（700株）
貸付有価証券
6869 シスメックス 92,600 8,249.00 763,857,400 31,800株
6871 日本マイクロニクス 22,500 1,065.00 23,962,500
貸付有価証券
6875 メガチップス 12,000 2,205.00 26,460,000 4,100株
貸付有価証券
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 7,600 3,250.00 24,700,000 2,300株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,600 1,638.00 2,620,800 700株（200株）
貸付有価証券
6904 原田工業 6,100 814.00 4,965,400 2,800株（700株）
貸付有価証券
6905 コーセル 17,200 933.00 16,047,600 12,100株（6,700株）
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 10,900 3,490.00 38,041,000 4,900株（1,200株）
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 21,200 1,224.00 25,948,800 7,600株（7,600株）
6915 千代田インテグレ 6,000 1,655.00 9,930,000
78/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 4,200 1,136.00 4,771,200 1,600株
6920 レーザーテック 56,900 10,480.00 596,312,000
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 91,000 2,549.00 231,959,000 41,100株（9,900株）
貸付有価証券
6924 岩崎電気 5,000 2,008.00 10,040,000 1,700株
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 71,500 1,329.00 95,023,500 33,800株（8,100株）
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 10,100 328.00 3,312,800 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 11,900 331.00 3,938,900 4,100株
貸付有価証券
6928 エノモト 3,900 1,031.00 4,020,900 1,300株
6929 日本セラミック 13,100 2,272.00 29,763,200
貸付有価証券
6932 遠藤照明 6,500 602.00 3,913,000 2,200株
貸付有価証券
6937 古河電池 9,200 1,481.00 13,625,200 4,200株（1,000株）
貸付有価証券
6938 双信電機 6,300 387.00 2,438,100 4,400株（2,200株）
貸付有価証券
6941 山一電機 9,400 1,422.00 13,366,800 3,200株
貸付有価証券
6947 図研 8,400 2,782.00 23,368,800 3,800株（900株）
貸付有価証券
6951 日本電子 25,500 2,969.00 75,709,500 18,000株（9,300株）
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 114,600 1,828.00 209,488,800 51,600株（12,400株）
貸付有価証券
6954 ファナック 123,000 19,370.00 2,382,510,000 55,400株（13,300株）
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 30,400 425.00 12,920,000 13,800株（3,300株）
貸付有価証券
6961 エンプラス 6,600 2,361.00 15,582,600 2,200株
貸付有価証券
6962 大真空 4,700 1,991.00 9,357,700 1,600株
貸付有価証券
6963 ローム 57,500 7,130.00 409,975,000 19,700株
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 92,900 4,825.00 448,242,500 41,800株（10,000株）
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 14,300 1,640.00 23,452,000 4,900株
貸付有価証券
6967 新光電気工業 43,500 1,469.00 63,901,500 14,900株
貸付有価証券
6971 京セラ 182,200 5,989.00 1,091,195,800 62,500株
貸付有価証券
6976 太陽誘電 57,600 3,350.00 192,960,000 40,500株（20,900株）
貸付有価証券
6981 村田製作所 380,400 6,387.00 2,429,614,800 130,500株
79/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 20,500 997.00 20,438,500 7,000株
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 5,200 902.00 4,690,400 3,600株（1,800株）
貸付有価証券
6996 ニチコン 43,900 734.00 32,222,600 14,900株
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 9,800 1,745.00 17,101,000 4,400株（1,100株）
貸付有価証券
6999 ＫＯＡ 19,500 1,001.00 19,519,500 6,700株
7244 市光工業 19,400 494.00 9,583,600
貸付有価証券
7276 小糸製作所 77,600 4,300.00 333,680,000 31,900株（5,400株）
貸付有価証券
7280 ミツバ 23,800 452.00 10,757,600 16,800株（8,600株）
貸付有価証券
7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 22,500 5,030.00 113,175,000 15,800株（8,200株）
7739 キヤノン電子 13,600 1,650.00 22,440,000
貸付有価証券
253,000株（253,000
7751 キヤノン 697,100 2,253.50 1,570,914,850 株）
貸付有価証券
232,100株（118,500
7752 リコー 329,400 795.00 261,873,000 株）
貸付有価証券
7965 象印マホービン 37,900 1,477.00 55,978,300 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
7999 ＭＵＴＯＨホールディングス 1,600 1,537.00 2,459,200 600株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 82,200 25,545.00 2,099,799,000 29,500株
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 37,700 1,448.00 54,589,600 13,000株
貸付有価証券
3526 芦森工業 2,700 1,049.00 2,832,300 1,800株（900株）
貸付有価証券
5949 ユニプレス 25,100 968.00 24,296,800 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 104,800 5,810.00 608,888,000 47,100株（11,300株）
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 22,600 1,784.00 40,318,400 15,900株（8,100株）
貸付有価証券
6584 三櫻工業 16,400 811.00 13,300,400 5,600株
貸付有価証券
6902 デンソー 285,100 4,104.00 1,170,050,400 97,500株
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 34,100 1,560.00 53,196,000 15,400株（3,700株）
貸付有価証券
7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 46,800 428.00 20,030,400 16,000株
貸付有価証券
7012 川崎重工業 100,800 1,564.00 157,651,200 45,300株（10,900株）
貸付有価証券
7014 名村造船所 41,700 161.00 6,713,700 29,400株（15,200株）
80/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 15,700 169.00 2,653,300 5,400株
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 4,700 2,584.00 12,144,800 1,600株
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 17,100 915.00 15,646,500 5,900株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 1,900 1,226.00 2,329,400 1,300株（600株）
貸付有価証券
7201 日産自動車 1,527,300 404.90 618,403,770 905,400株
貸付有価証券
7202 いすゞ自動車 375,200 961.80 360,867,360 128,800株
7203 トヨタ自動車 1,444,900 6,795.00 9,818,095,500
貸付有価証券
7205 日野自動車 161,700 718.00 116,100,600 55,300株
貸付有価証券
337,700株（173,800
7211 三菱自動車工業 479,300 277.00 132,766,100 株）
貸付有価証券
7212 エフテック 9,000 513.00 4,617,000 3,100株
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 5,100 571.00 2,912,100 1,600株
貸付有価証券
7214 ＧＭＢ 2,300 692.00 1,591,600 800株
貸付有価証券
7215 ファルテック 2,300 674.00 1,550,200 700株
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 28,800 938.00 27,014,400 13,000株（3,100株）
貸付有価証券
7222 日産車体 25,300 889.00 22,491,700 17,800株（9,100株）
貸付有価証券
7224 新明和工業 34,900 1,009.00 35,214,100 12,200株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 24,100 1,302.00 31,378,200 16,900株（8,700株）
貸付有価証券
7230 日信工業 26,300 2,189.00 57,570,700 8,900株
貸付有価証券
7231 トピー工業 10,600 1,268.00 13,440,800 7,400株（3,800株）
貸付有価証券
7236 ティラド 4,700 1,409.00 6,622,300 1,600株
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 71,100 181.00 12,869,100 50,000株（25,700株）
貸付有価証券
7239 タチエス 21,300 875.00 18,637,500 14,900株（7,600株）
貸付有価証券
7240 ＮＯＫ 69,600 1,326.00 92,289,600 30,900株（7,100株）
貸付有価証券
7241 フタバ産業 36,000 446.00 16,056,000 12,300株
貸付有価証券
7242 ＫＹＢ 14,500 2,079.00 30,145,500 4,900株
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 24,800 543.00 13,466,400 11,100株（2,700株）
81/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7246 プレス工業 64,200 279.00 17,911,800 22,000株
貸付有価証券
7247 ミクニ 16,400 278.00 4,559,200 7,400株（1,800株）
貸付有価証券
7250 太平洋工業 27,100 944.00 25,582,400 9,200株
貸付有価証券
7251 ケーヒン 28,100 2,525.00 70,952,500 10,200株
貸付有価証券
7256 河西工業 17,500 453.00 7,927,500 7,900株（1,900株）
貸付有価証券
7259 アイシン精機 106,600 3,150.00 335,790,000 36,500株
貸付有価証券
171,900株（41,300
7261 マツダ 381,000 648.00 246,888,000 株）
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 12,000 735.00 8,820,000 5,400株（1,300株）
7267 本田技研工業 1,019,600 2,779.50 2,833,978,200
7269 スズキ 256,700 3,733.00 958,261,100
貸付有価証券
7270 ＳＵＢＡＲＵ 402,000 2,295.50 922,791,000 137,400株
貸付有価証券
7271 安永 6,200 1,102.00 6,832,400 2,800株（700株）
貸付有価証券
7272 ヤマハ発動機 168,900 1,681.00 283,920,900 61,300株（61,300株）
貸付有価証券
7274 ショーワ 30,600 2,224.00 68,054,400 10,500株
貸付有価証券
7277 ＴＢＫ 15,400 441.00 6,791,400 5,200株
貸付有価証券
7278 エクセディ 17,600 1,621.00 28,529,600 6,000株
貸付有価証券
7282 豊田合成 41,800 2,245.00 93,841,000 14,300株
貸付有価証券
7283 愛三工業 20,300 538.00 10,921,400 6,900株
貸付有価証券
7284 盟和産業 2,000 935.00 1,870,000 700株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 10,100 456.00 4,605,600 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
7294 ヨロズ 12,100 1,082.00 13,092,200 8,500株（4,400株）
貸付有価証券
7296 エフ・シー・シー 21,200 1,880.00 39,856,000 7,300株
7309 シマノ 48,500 20,520.00 995,220,000
貸付有価証券
7313 テイ・エス テック 30,100 2,978.00 89,637,800 13,600株（3,300株）
貸付有価証券
7408 ジャムコ 6,500 769.00 4,998,500 2,900株（700株）
貸付有価証券
4543 テルモ 366,400 4,172.00 1,528,620,800 125,300株
5187 クリエートメディック 4,300 980.00 4,214,000
82/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6376 日機装 38,800 1,038.00 40,274,400 14,000株（14,000株）
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 7,500 1,699.00 12,742,500 3,300株（800株）
貸付有価証券
7701 島津製作所 154,700 2,852.00 441,204,400 69,900株（16,800株）
貸付有価証券
7702 ＪＭＳ 10,900 826.00 9,003,400 3,800株
貸付有価証券
7709 クボテック 3,300 333.00 1,098,900 2,300株（1,200株）
貸付有価証券
7715 長野計器 9,400 992.00 9,324,800 3,200株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 6,100 3,765.00 22,966,500 4,200株（2,100株）
貸付有価証券
7721 東京計器 8,200 960.00 7,872,000 2,900株
貸付有価証券
7723 愛知時計電機 1,700 4,460.00 7,582,000 600株
貸付有価証券
7725 インターアクション 6,900 2,030.00 14,007,000 3,100株（700株）
貸付有価証券
7727 オーバル 11,600 230.00 2,668,000 4,000株
貸付有価証券
7729 東京精密 23,500 3,435.00 80,722,500 8,000株
貸付有価証券
7730 マニー 51,600 2,853.00 147,214,800 23,200株（5,600株）
貸付有価証券
7731 ニコン 197,700 924.00 182,674,800 94,600株（22,700株）
貸付有価証券
7732 トプコン 65,200 866.00 56,463,200 29,500株（7,100株）
7733 オリンパス 716,500 2,132.50 1,527,936,250
貸付有価証券
7734 理研計器 11,400 2,444.00 27,861,600 4,200株（300株）
7740 タムロン 10,400 1,853.00 19,271,200
貸付有価証券
103,400株（14,300
7741 ＨＯＹＡ 258,600 10,540.00 2,725,644,000 株）
貸付有価証券
7743 シード 5,500 719.00 3,954,500 2,500株（600株）
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 8,700 1,506.00 13,102,200 3,000株
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 11,800 709.00 8,366,200 4,000株
7747 朝日インテック 146,600 3,070.00 450,062,000
貸付有価証券
7762 シチズン時計 151,700 355.00 53,853,500 67,900株（16,300株）
貸付有価証券
7769 リズム時計工業 4,000 605.00 2,420,000 1,800株（400株）
貸付有価証券
7775 大研医器 9,000 603.00 5,427,000 3,100株
貸付有価証券
7780 メニコン 18,300 5,320.00 97,356,000 8,000株（1,900株）
83/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7782 シンシア 1,400 440.00 616,000 500株
貸付有価証券
7979 松風 5,800 1,535.00 8,903,000 2,000株
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 18,300 1,718.00 31,439,400 12,900株（6,600株）
貸付有価証券
8086 ニプロ 89,600 1,174.00 105,190,400 30,600株
貸付有価証券
7811 中本パックス 3,300 1,528.00 5,042,400 1,100株
貸付有価証券
7816 スノーピーク 6,900 1,089.00 7,514,100 2,100株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 13,700 4,405.00 60,348,500 6,200株（1,500株）
貸付有価証券
7818 トランザクション 7,100 1,042.00 7,398,200 2,900株
貸付有価証券
7819 粧美堂 3,800 341.00 1,295,800 1,300株
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 12,100 1,404.00 16,988,400 4,200株
貸付有価証券
7821 前田工繊 14,300 2,440.00 34,892,000 6,400株（1,500株）
貸付有価証券
7822 永大産業 16,900 308.00 5,205,200 5,800株
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 13,800 595.00 8,211,000 4,700株
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 133,900 5,803.00 777,021,700 84,100株（38,300株）
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 3,300 721.00 2,379,300 1,500株（400株）
貸付有価証券
7838 共立印刷 21,600 140.00 3,024,000 7,400株
貸付有価証券
7839 ＳＨＯＥＩ 11,300 2,599.00 29,368,700 5,600株（1,400株）
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 18,300 844.00 15,445,200 6,300株
7846 パイロットコーポレーション 21,100 3,130.00 66,043,000
貸付有価証券
7856 萩原工業 7,200 1,423.00 10,245,600 2,500株
貸付有価証券
7862 トッパン・フォームズ 27,700 1,064.00 29,472,800 9,500株
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 29,000 2,040.00 59,160,000 13,100株（3,100株）
貸付有価証券
7867 タカラトミー 58,100 849.00 49,326,900 26,100株（6,300株）
貸付有価証券
7868 廣済堂 9,000 777.00 6,993,000 4,100株（1,000株）
貸付有価証券
7872 エステールホールディングス 3,500 600.00 2,100,000 1,200株
貸付有価証券
7873 アーク 49,400 114.00 5,631,600 16,900株
84/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7885 タカノ 5,100 695.00 3,544,500 1,700株
貸付有価証券
7893 プロネクサス 11,100 1,169.00 12,975,900 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
7897 ホクシン 8,000 124.00 992,000 2,700株
貸付有価証券
7898 ウッドワン 4,400 1,140.00 5,016,000 1,400株
貸付有価証券
7905 大建工業 8,700 1,776.00 15,451,200 3,000株
貸付有価証券
7911 凸版印刷 182,800 1,814.00 331,599,200 62,600株
貸付有価証券
7912 大日本印刷 169,500 2,431.00 412,054,500 58,100株
貸付有価証券
7914 共同印刷 4,000 2,790.00 11,160,000 1,400株
7915 ＮＩＳＳＨＡ 26,600 990.00 26,334,000
貸付有価証券
7916 光村印刷 1,100 1,502.00 1,652,200 400株
貸付有価証券
7921 ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 6,200 1,831.00 11,352,200 2,100株
貸付有価証券
7936 アシックス 106,900 1,280.00 136,832,000 75,300株（38,800株）
貸付有価証券
7937 ツツミ 4,000 1,853.00 7,412,000 1,400株
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 3,900 1,765.00 6,883,500 1,400株
貸付有価証券
7951 ヤマハ 77,000 5,030.00 387,310,000 26,300株
貸付有価証券
7952 河合楽器製作所 4,000 2,710.00 10,840,000 1,400株
貸付有価証券
7955 クリナップ 12,000 535.00 6,420,000 4,700株（600株）
貸付有価証券
7956 ピジョン 78,300 4,210.00 329,643,000 8,400株（8,400株）
7959 オリバー 2,700 2,480.00 6,696,000
貸付有価証券
7961 兼松サステック 800 1,450.00 1,160,000 300株
貸付有価証券
7962 キングジム 10,800 869.00 9,385,200 3,600株
貸付有価証券
7966 リンテック 30,800 2,479.00 76,353,200 13,900株（3,300株）
貸付有価証券
7972 イトーキ 27,500 349.00 9,597,500 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
7974 任天堂 79,400 48,270.00 3,832,638,000 27,100株
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 21,300 1,325.00 28,222,500 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 26,800 1,478.00 39,610,400 9,100株
7984 コクヨ 62,100 1,267.00 78,680,700
85/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 12,700 581.00 7,378,700 4,300株
貸付有価証券
7990 グローブライド 5,800 2,122.00 12,307,600 2,000株
貸付有価証券
7994 オカムラ 45,200 750.00 33,900,000 20,300株（4,900株）
貸付有価証券
8022 美津濃 11,800 2,161.00 25,499,800 4,000株
貸付有価証券
9501 東京電力ホールディングス 1,033,800 334.00 345,289,200 353,400株
貸付有価証券
9502 中部電力 396,200 1,372.00 543,586,400 135,500株
貸付有価証券
180,400株（12,100
9503 関西電力 490,600 1,015.50 498,204,300 株）
貸付有価証券
9504 中国電力 186,800 1,441.00 269,178,800 61,200株
貸付有価証券
9505 北陸電力 118,400 672.00 79,564,800 83,400株（42,800株）
貸付有価証券
9506 東北電力 323,500 1,009.00 326,411,500 110,300株
貸付有価証券
9507 四国電力 116,600 780.00 90,948,000 39,900株
貸付有価証券
9508 九州電力 266,900 878.00 234,338,200 91,200株
貸付有価証券
9509 北海道電力 121,200 409.00 49,570,800 41,400株
9511 沖縄電力 25,200 1,761.00 44,377,200
貸付有価証券
9513 電源開発 103,000 2,035.00 209,605,000 35,300株
貸付有価証券
9514 エフオン 7,000 582.00 4,074,000 700株（700株）
貸付有価証券
9517 イーレックス 18,500 1,375.00 25,437,500 6,400株
貸付有価証券
9519 レノバ 21,600 924.00 19,958,400 7,300株
貸付有価証券
175,500株（90,300
9531 東京瓦斯 249,000 2,508.50 624,616,500 株）
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 251,300 2,109.00 529,991,700 85,900株
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 63,700 5,380.00 342,706,000 26,500株（4,600株）
貸付有価証券
9534 北海道瓦斯 7,000 1,587.00 11,109,000 2,400株
貸付有価証券
9535 広島ガス 26,700 356.00 9,505,200 9,100株
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 14,600 2,607.00 38,062,200 6,600株（1,600株）
9543 静岡ガス 36,800 975.00 35,880,000
貸付有価証券
9551 メタウォーター 6,300 4,780.00 30,114,000 2,200株
86/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2384 ＳＢＳホールディングス 11,200 2,304.00 25,804,800
貸付有価証券
9001 東武鉄道 135,000 3,690.00 498,150,000 61,400株（14,700株）
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 41,400 2,893.00 119,770,200 18,700株（4,500株）
貸付有価証券
9005 東急 326,600 1,533.00 500,677,800 112,000株
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 166,300 1,703.00 283,208,900 75,000株（18,000株）
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 192,600 2,701.00 520,212,600 86,900株（20,900株）
貸付有価証券
9008 京王電鉄 67,200 6,280.00 422,016,000 30,400株（7,300株）
貸付有価証券
9009 京成電鉄 90,100 3,400.00 306,340,000 30,900株
貸付有価証券
9010 富士急行 17,700 3,155.00 55,843,500 12,400株（6,400株）
貸付有価証券
9014 新京成電鉄 3,300 2,235.00 7,375,500 1,100株
9020 東日本旅客鉄道 227,900 7,600.00 1,732,040,000
9021 西日本旅客鉄道 115,400 6,119.00 706,132,600
9022 東海旅客鉄道 107,700 16,860.00 1,815,822,000
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 173,800 1,221.00 212,209,800 77,900株（18,700株）
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 20,600 1,115.00 22,969,000 9,300株（2,200株）
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 35,900 2,919.00 104,792,100 25,300株（13,000株）
貸付有価証券
9037 ハマキョウレックス 9,900 3,085.00 30,541,500 3,400株
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 6,800 5,630.00 38,284,000 3,000株（700株）
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 122,700 4,890.00 600,003,000 86,400株（44,500株）
貸付有価証券
115,200株（59,300
9042 阪急阪神ホールディングス 163,600 3,635.00 594,686,000 株）
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 58,100 2,488.00 144,552,800 26,100株（6,300株）
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 54,600 4,810.00 262,626,000 24,600株（5,900株）
貸付有価証券
9046 神戸電鉄 2,900 3,725.00 10,802,500 1,000株
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 100,800 3,050.00 307,440,000 45,400株（10,900株）
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 8,800 2,173.00 19,122,400 3,000株
貸付有価証券
9062 日本通運 42,500 5,480.00 232,900,000 14,900株
貸付有価証券
9064 ヤマトホールディングス 215,000 2,345.00 504,175,000 73,500株
87/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9065 山九 34,100 4,090.00 139,469,000 11,700株
貸付有価証券
9067 丸運 7,000 230.00 1,610,000 2,900株（500株）
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 9,900 3,215.00 31,828,500 3,400株
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 67,600 796.00 53,809,600 23,100株
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 2,900 5,700.00 16,530,000 1,200株（200株）
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 43,900 2,118.00 92,980,200 19,800株（4,800株）
貸付有価証券
9074 日本石油輸送 1,300 3,080.00 4,004,000 400株
貸付有価証券
9075 福山通運 15,700 3,705.00 58,168,500 7,100株（1,700株）
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 91,800 1,396.00 128,152,800 41,300株（9,900株）
貸付有価証券
9078 エスライン 3,700 991.00 3,666,700 1,300株
貸付有価証券
9081 神奈川中央交通 3,000 4,165.00 12,495,000 1,100株
貸付有価証券
9086 日立物流 22,500 2,882.00 64,845,000 10,200株（2,400株）
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 12,900 2,998.00 38,674,200 4,400株
貸付有価証券
9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 12,400 1,529.00 18,959,600 5,500株（1,300株）
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 107,500 2,867.00 308,202,500 37,300株
貸付有価証券
9143 ＳＧホールディングス 128,700 3,560.00 458,172,000 57,600株（13,800株）
貸付有価証券
9101 日本郵船 102,600 1,500.00 153,900,000 72,200株（37,100株）
貸付有価証券
9104 商船三井 77,600 1,898.00 147,284,800 26,400株
貸付有価証券
9107 川崎汽船 37,800 1,070.00 40,446,000 26,600株（13,700株）
貸付有価証券
9110 ＮＳユナイテッド海運 6,700 1,508.00 10,103,600 2,300株
貸付有価証券
9115 明治海運 13,000 331.00 4,303,000 5,900株（1,400株）
貸付有価証券
9119 飯野海運 58,100 338.00 19,637,800 40,800株（21,000株）
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 2,200 809.00 1,779,800 800株
貸付有価証券
9308 乾汽船 7,100 872.00 6,191,200 5,000株（2,500株）
貸付有価証券
9201 日本航空 216,900 1,975.50 428,485,950 76,800株
88/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
158,000株（81,400
9202 ＡＮＡホールディングス 224,200 2,475.00 554,895,000 株）
貸付有価証券
9232 パスコ 2,400 1,533.00 3,679,200 800株
貸付有価証券
9058 トランコム 3,400 7,050.00 23,970,000 1,100株
貸付有価証券
9066 日新 10,600 1,602.00 16,981,200 3,600株
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 38,900 2,674.00 104,018,600 27,400株（14,100株）
貸付有価証券
9302 三井倉庫ホールディングス 14,000 1,492.00 20,888,000 4,800株
貸付有価証券
9303 住友倉庫 44,100 1,274.00 56,183,400 20,400株（4,900株）
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 6,700 2,005.00 13,433,500 2,700株（400株）
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 22,100 329.00 7,270,900 10,000株（2,400株）
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 27,000 482.00 13,014,000 9,200株
貸付有価証券
9312 ケイヒン 2,400 1,291.00 3,098,400 800株
貸付有価証券
9319 中央倉庫 7,500 942.00 7,065,000 2,600株
貸付有価証券
9322 川西倉庫 2,200 1,021.00 2,246,200 800株
貸付有価証券
9324 安田倉庫 10,100 896.00 9,049,600 3,400株
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 2,600 1,096.00 2,849,600 1,200株（300株）
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 3,700 1,344.00 4,972,800 1,300株
貸付有価証券
9358 宇徳 10,500 551.00 5,785,500 3,600株
貸付有価証券
9364 上組 68,400 2,074.00 141,861,600 24,100株
貸付有価証券
9366 サンリツ 2,900 593.00 1,719,700 1,000株
貸付有価証券
9368 キムラユニティー 3,300 1,020.00 3,366,000 1,100株
貸付有価証券
9369 キユーソー流通システム 3,100 1,605.00 4,975,500 1,100株
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 26,100 1,849.00 48,258,900 8,900株
貸付有価証券
9380 東海運 7,000 276.00 1,932,000 2,400株
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 8,700 751.00 6,533,700 3,900株（900株）
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 4,300 970.00 4,171,000 1,800株（500株）
9386 日本コンセプト 3,900 1,240.00 4,836,000
89/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1973 ＮＥＣネッツエスアイ 36,000 2,156.00 77,616,000 12,300株
貸付有価証券
2307 クロスキャット 3,300 1,297.00 4,280,100 1,500株（400株）
貸付有価証券
2317 システナ 45,300 1,479.00 66,998,700 20,400株（4,900株）
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 6,300 9,000.00 56,700,000 2,200株
貸付有価証券
2327 日鉄ソリューションズ 19,000 2,922.00 55,518,000 8,600株（2,100株）
貸付有価証券
2335 キューブシステム 6,800 861.00 5,854,800 3,000株（700株）
貸付有価証券
2352 エイジア 2,300 1,525.00 3,507,500 1,100株（300株）
貸付有価証券
2359 コア 5,400 1,212.00 6,544,800 2,500株（600株）
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 5,700 983.00 5,603,100 2,100株
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 5,600 1,534.00 8,590,400 2,500株（600株）
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 5,500 2,292.00 12,606,000 1,900株
貸付有価証券
3626 ＴＩＳ 127,100 2,265.00 287,881,500 57,300株（13,800株）
貸付有価証券
3627 ネオス 5,100 724.00 3,692,400 1,700株
貸付有価証券
3630 電算システム 4,800 3,835.00 18,408,000 1,800株（100株）
3632 グリー 77,900 492.00 38,326,800
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 26,000 3,475.00 90,350,000 8,900株
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 5,400 4,110.00 22,194,000 1,900株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 3,000 469.00 1,407,000 1,100株（300株）
貸付有価証券
3640 電算 1,400 2,252.00 3,152,800 500株
貸付有価証券
3648 ＡＧＳ 7,200 864.00 6,220,800 2,400株
貸付有価証券
3649 ファインデックス 10,700 1,087.00 11,630,900 4,900株（1,200株）
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 3,300 4,715.00 15,559,500 1,100株（300株）
貸付有価証券
3656 ＫＬａｂ 24,600 747.00 18,376,200 8,400株
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 15,300 927.00 14,183,100 8,600株（3,300株）
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 1,800 3,170.00 5,706,000 600株
3659 ネクソン 354,500 2,560.00 907,520,000
貸付有価証券
3660 アイスタイル 35,600 286.00 10,181,600 11,100株
90/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 3,700 2,423.00 8,965,100 2,500株（1,200株）
貸付有価証券
3662 エイチーム 8,700 880.00 7,656,000 3,900株（900株）
貸付有価証券
3665 エニグモ 12,000 1,230.00 14,760,000 3,000株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 9,800 719.00 7,046,200 3,400株
貸付有価証券
3667 ｅｎｉｓｈ 6,100 611.00 3,727,100 3,900株（2,000株）
貸付有価証券
3668 コロプラ 41,700 1,005.00 41,908,500 14,200株
貸付有価証券
3672 オルトプラス 7,700 453.00 3,488,100 5,600株（3,200株）
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 63,000 544.00 34,272,000 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 5,600 375.00 2,100,000 2,500株（600株）
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 6,700 888.00 5,949,600 3,000株（700株）
貸付有価証券
3677 システム情報 9,500 1,551.00 14,734,500 2,200株
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 4,000 4,625.00 18,500,000 1,400株
貸付有価証券
3679 じげん 31,400 358.00 11,241,200 10,500株
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 7,800 1,360.00 10,608,000 3,500株（800株）
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 2,800 848.00 2,374,400 700株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 2,000 2,309.00 4,618,000 700株
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 10,200 625.00 6,375,000 4,000株（1,000株）
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 13,500 1,362.00 18,387,000 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6,100 1,318.00 8,039,800 700株（700株）
貸付有価証券
3694 オプティム 6,600 3,410.00 22,506,000 2,200株
貸付有価証券
3696 セレス 4,200 1,142.00 4,796,400 1,900株（500株）
3697 ＳＨＩＦＴ 5,100 11,150.00 56,865,000
貸付有価証券
3738 ティーガイア 11,300 2,051.00 23,176,300 3,800株
貸付有価証券
3741 セック 1,900 3,155.00 5,994,500 600株
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 13,400 305.00 4,087,000 6,000株（1,400株）
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 8,900 3,795.00 33,775,500 3,100株
91/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3763 プロシップ 3,700 1,373.00 5,080,100 1,200株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 30,600 1,971.00 60,312,600 11,000株（11,000株）
貸付有価証券
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 26,900 11,780.00 316,882,000 7,100株
貸付有価証券
3770 ザッパラス 5,500 394.00 2,167,000 3,900株（1,700株）
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 3,400 2,105.00 7,157,000 1,100株
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 18,800 3,700.00 69,560,000 6,500株
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 13,600 697.00 9,479,200 6,200株（1,500株）
3784 ヴィンクス 3,600 1,384.00 4,982,400
貸付有価証券
3788 ＧＭＯクラウド 2,400 10,660.00 25,584,000 1,600株（800株）
貸付有価証券
3817 ＳＲＡホールディングス 6,700 2,391.00 16,019,700 2,300株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 4,000 1,001.00 4,004,000 1,300株
貸付有価証券
3834 朝日ネット 9,000 1,354.00 12,186,000 3,100株
貸付有価証券
3835 ｅＢＡＳＥ 15,200 1,392.00 21,158,400 5,200株
3836 アバント 12,100 1,052.00 12,729,200
貸付有価証券
3837 アドソル日進 4,500 2,460.00 11,070,000 1,500株
貸付有価証券
3843 フリービット 6,600 748.00 4,936,800 2,600株
3844 コムチュア 14,300 2,873.00 41,083,900
貸付有価証券
3852 サイバーコム 2,300 1,837.00 4,225,100 800株
貸付有価証券
3853 アステリア 7,700 528.00 4,065,600 3,400株（800株）
貸付有価証券
3854 アイル 7,000 1,636.00 11,452,000 2,000株（400株）
貸付有価証券
3901 マークラインズ 6,400 2,314.00 14,809,600 700株（700株）
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 9,700 1,302.00 12,629,400 3,300株
貸付有価証券
3903 ｇｕｍｉ 16,300 998.00 16,267,400 5,500株
貸付有価証券
3909 ショーケース 3,000 742.00 2,226,000 1,300株（300株）
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 2,800 1,147.00 3,211,600 1,300株（300株）
貸付有価証券
3915 テラスカイ 4,600 3,035.00 13,961,000 2,000株（500株）
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 5,000 1,455.00 7,275,000
92/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3918 ＰＣＩホールディングス 4,800 1,218.00 5,846,400 1,800株
貸付有価証券
3919 パイプドＨＤ 1,600 1,678.00 2,684,800 600株
貸付有価証券
3920 アイビーシー 2,100 1,018.00 2,137,800 1,100株（300株）
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 2,400 2,400.00 5,760,000 800株
貸付有価証券
3922 ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,100 2,950.00 3,245,000 400株
貸付有価証券
3924 ランドコンピュータ 1,900 1,102.00 2,093,800 600株
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 1,600 5,030.00 8,048,000 600株
貸付有価証券
3926 オープンドア 6,300 1,446.00 9,109,800 2,900株（700株）
貸付有価証券
3928 マイネット 4,100 1,143.00 4,686,300 1,400株
貸付有価証券
3932 アカツキ 4,500 4,055.00 18,247,500 2,000株（500株）
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 900 1,492.00 1,342,800 300株
貸付有価証券
3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,800 2,278.00 6,378,400 1,000株
貸付有価証券
3938 ＬＩＮＥ 29,100 5,390.00 156,849,000 9,900株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 11,600 1,126.00 13,061,600 2,600株
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 2,800 692.00 1,937,600 1,300株（300株）
貸付有価証券
3962 チェンジ 4,400 7,760.00 34,144,000 900株
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 5,400 363.00 1,960,200 2,400株（600株）
貸付有価証券
3964 オークネット 7,800 1,067.00 8,322,600 2,800株（900株）
貸付有価証券
3968 セグエグループ 2,800 866.00 2,424,800 800株（200株）
貸付有価証券
3969 エイトレッド 2,100 2,095.00 4,399,500 500株
貸付有価証券
3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 12,800 473.00 6,054,400 100株（100株）
3978 マクロミル 25,900 769.00 19,917,100
貸付有価証券
3981 ビーグリー 2,500 1,929.00 4,822,500 800株
貸付有価証券
3983 オロ 3,300 2,825.00 9,322,500 1,500株（400株）
3984 ユーザーローカル 1,300 3,560.00 4,628,000
貸付有価証券
3985 テモナ 2,700 1,010.00 2,727,000 600株
貸付有価証券
3992 ニーズウェル 2,400 748.00 1,795,200 500株
93/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3996 サインポスト 2,600 1,859.00 4,833,400 900株（200株）
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 5,400 761.00 4,109,400 2,500株（600株）
貸付有価証券
4295 フェイス 4,400 683.00 3,005,200 1,500株
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 11,400 1,066.00 12,152,400 3,900株
貸付有価証券
4299 ハイマックス 1,500 2,000.00 3,000,000 500株
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 180,100 2,930.00 527,693,000 86,300株（13,200株）
4312 サイバネットシステム 9,000 704.00 6,336,000
貸付有価証券
4320 ＣＥホールディングス 6,700 593.00 3,973,100 2,500株
貸付有価証券
4323 日本システム技術 2,000 1,862.00 3,724,000 800株（200株）
4326 インテージホールディングス 15,800 886.00 13,998,800
貸付有価証券
4333 東邦システムサイエンス 3,300 972.00 3,207,600 1,200株
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 60,300 280.00 16,884,000 26,800株（6,400株）
貸付有価証券
4348 インフォコム 13,900 3,035.00 42,186,500 4,800株
4382 ＨＥＲＯＺ 1,800 3,795.00 6,831,000
貸付有価証券
4384 ラクスル 10,200 3,075.00 31,365,000 3,000株（700株）
貸付有価証券
4392 ＦＩＧ 13,700 284.00 3,890,800 6,200株（1,500株）
4396 システムサポート 2,800 2,276.00 6,372,800
4420 イーソル 6,000 1,291.00 7,746,000
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 14,100 1,990.00 28,059,000 4,800株
4430 東海ソフト 900 1,520.00 1,368,000
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 2,200 1,014.00 2,230,800 800株
4441 トビラシステムズ 1,500 1,897.00 2,845,500
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 7,900 897.00 7,086,300 2,700株
貸付有価証券
4674 クレスコ 7,700 1,538.00 11,842,600 2,600株
貸付有価証券
4676 フジ・メディア・ホールディングス 122,400 1,040.00 127,296,000 42,000株
貸付有価証券
4684 オービック 44,000 19,310.00 849,640,000 15,000株
貸付有価証券
4686 ジャストシステム 20,700 7,690.00 159,183,000 7,000株
貸付有価証券
4687 ＴＤＣソフト 11,100 919.00 10,200,900 3,800株
貸付有価証券
4689 Ｚホールディングス 1,745,000 540.00 942,300,000 581,600株
94/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4704 トレンドマイクロ 56,500 5,940.00 335,610,000
貸付有価証券
4709 ＩＤホールディングス 4,800 1,469.00 7,051,200 2,100株（500株）
貸付有価証券
4716 日本オラクル 25,800 12,260.00 316,308,000 8,800株
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 4,000 3,820.00 15,280,000 1,600株（200株）
貸付有価証券
4722 フューチャー 15,300 1,743.00 26,667,900 5,500株（5,500株）
4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 8,300 1,269.00 10,532,700
貸付有価証券
4726 ＳＢテクノロジー 4,600 3,440.00 15,824,000 1,600株
貸付有価証券
4728 トーセ 3,400 853.00 2,900,200 2,300株（1,200株）
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 13,000 5,880.00 76,440,000 9,100株（4,700株）
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 57,900 4,110.00 237,969,000 26,100株（6,300株）
貸付有価証券
4743 アイティフォー 15,400 741.00 11,411,400 6,900株（1,700株）
4746 東計電算 1,900 4,440.00 8,436,000
貸付有価証券
4762 エックスネット 2,000 970.00 1,940,000 700株
貸付有価証券
4768 大塚商会 68,800 5,600.00 385,280,000 7,400株（7,400株）
4776 サイボウズ 14,800 3,470.00 51,356,000
貸付有価証券
4779 ソフトブレーン 7,500 458.00 3,435,000 2,600株
4812 電通国際情報サービス 7,900 4,990.00 39,421,000
4813 ＡＣＣＥＳＳ 11,900 1,022.00 12,161,800
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 22,900 3,580.00 81,982,000 10,400株（2,500株）
4820 ＥＭシステムズ 17,900 995.00 17,810,500
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 4,300 3,635.00 15,630,500 1,500株
4826 ＣＩＪ 8,600 890.00 7,654,000
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 1,400 2,651.00 3,711,400 500株
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 12,900 258.00 3,328,200 4,400株
貸付有価証券
4839 ＷＯＷＯＷ 6,100 2,408.00 14,688,800 2,100株
貸付有価証券
4845 スカラ 8,400 738.00 6,199,200 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 7,400 836.00 6,186,400 2,100株（500株）
貸付有価証券
6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 10,800 385.00 4,158,000 4,800株（1,200株）
貸付有価証券
7518 ネットワンシステムズ 48,400 3,685.00 178,354,000 22,400株（5,900株）
95/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7527 システムソフト 27,400 101.00 2,767,400 21,100株（10,800株）
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 10,800 3,560.00 38,448,000 3,700株
貸付有価証券
7844 マーベラス 19,400 740.00 14,356,000 7,200株（500株）
貸付有価証券
7860 エイベックス 21,800 854.00 18,617,200 7,400株
貸付有価証券
8056 日本ユニシス 39,700 3,395.00 134,781,500 13,600株
貸付有価証券
8096 兼松エレクトロニクス 6,900 3,795.00 26,185,500 2,400株
8157 都築電気 3,100 1,717.00 5,322,700
貸付有価証券
9401 東京放送ホールディングス 77,300 1,739.00 134,424,700 54,400株（27,900株）
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 106,100 1,181.00 125,304,100 36,500株（100株）
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 12,600 773.00 9,739,800 4,300株
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 34,900 1,569.00 54,758,100 15,700株（3,800株）
貸付有価証券
9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 83,600 446.00 37,285,600 28,600株
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 10,400 2,384.00 24,793,600 6,500株（3,000株）
貸付有価証券
9414 日本ＢＳ放送 4,300 1,066.00 4,583,800 1,500株
貸付有価証券
9416 ビジョン 11,800 746.00 8,802,800 4,000株
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 3,300 1,236.00 4,078,800 1,700株（400株）
貸付有価証券
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
9418 Ｓ 4,800 1,286.00 6,172,800 1,600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 6,000 719.00 4,314,000 2,600株（600株）
貸付有価証券
9422 コネクシオ 7,200 1,415.00 10,188,000 2,500株
貸付有価証券
9424 日本通信 99,100 174.00 17,243,400 44,500株（10,700株）
貸付有価証券
9428 クロップス 2,300 725.00 1,667,500 1,100株（300株）
貸付有価証券
9432 日本電信電話 1,698,600 2,491.00 4,231,212,600 581,400株
貸付有価証券
9433 ＫＤＤＩ 947,000 3,170.00 3,001,990,000 325,300株
貸付有価証券
523,600株（125,700
9434 ソフトバンク 1,154,800 1,382.50 1,596,511,000 株）
9435 光通信 13,100 24,440.00 320,164,000
貸付有価証券
9437 ＮＴＴドコモ 908,700 2,899.50 2,634,775,650 318,700株
96/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 12,300 663.00 8,154,900 4,200株
9449 ＧＭＯインターネット 50,100 3,100.00 155,310,000
9450 ファイバーゲート 4,100 1,519.00 6,227,900
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 3,800 475.00 1,805,000 1,300株
貸付有価証券
9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 34,200 2,049.00 70,075,800 15,400株（3,700株）
貸付有価証券
9470 学研ホールディングス 17,000 1,459.00 24,803,000 6,000株
貸付有価証券
9474 ゼンリン 25,300 1,228.00 31,068,400 8,600株
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 5,800 406.00 2,354,800 2,000株
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 10,500 153.00 1,606,500 4,700株（1,100株）
貸付有価証券
9600 アイネット 6,500 1,508.00 9,802,000 2,900株（700株）
貸付有価証券
9601 松竹 8,400 14,880.00 124,992,000 5,900株（3,000株）
貸付有価証券
9602 東宝 75,000 3,840.00 288,000,000 52,800株（26,700株）
貸付有価証券
9605 東映 4,800 14,500.00 69,600,000 3,300株（1,700株）
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 338,300 1,210.00 409,343,000 115,700株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 2,200 4,585.00 10,087,000 800株（200株）
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 2,200 2,532.00 5,570,400 1,000株（200株）
貸付有価証券
9682 ＤＴＳ 28,400 2,295.00 65,178,000 9,700株
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 54,200 5,450.00 295,390,000 24,500株（5,900株）
貸付有価証券
9692 シーイーシー 13,600 1,782.00 24,235,200 4,700株
貸付有価証券
9697 カプコン 59,900 4,005.00 239,899,500 20,400株
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 2,500 2,263.00 5,657,500 800株
貸付有価証券
9717 ジャステック 8,100 1,187.00 9,614,700 2,700株
貸付有価証券
9719 ＳＣＳＫ 29,300 5,260.00 154,118,000 13,300株（3,200株）
貸付有価証券
9739 日本システムウエア 4,200 2,300.00 9,660,000 1,400株
貸付有価証券
9742 アイネス 12,500 1,388.00 17,350,000 4,300株
貸付有価証券
9746 ＴＫＣ 10,700 5,640.00 60,348,000 4,800株（1,200株）
9749 富士ソフト 16,300 4,315.00 70,334,500
97/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9759 ＮＳＤ 40,800 1,841.00 75,112,800 14,200株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 46,200 3,540.00 163,548,000 15,800株
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 5,000 2,792.00 13,960,000 1,700株
貸付有価証券
9889 ＪＢＣＣホールディングス 8,600 1,530.00 13,158,000 3,000株
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 11,200 2,360.00 26,432,000 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
9984 ソフトバンクグループ 1,008,300 5,370.00 5,414,571,000 344,700株
貸付有価証券
1352 ホウスイ 1,000 884.00 884,000 300株
貸付有価証券
2676 高千穂交易 4,900 949.00 4,650,100 2,200株（500株）
2689 カワニシホールディングス 1,500 1,450.00 2,175,000
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 3,100 5,210.00 16,151,000 1,100株
貸付有価証券
2715 エレマテック 11,900 883.00 10,507,700 4,100株
貸付有価証券
2729 ＪＡＬＵＸ 3,600 1,762.00 6,343,200 1,700株（400株）
貸付有価証券
2733 あらた 10,100 4,645.00 46,914,500 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 1,900 3,680.00 6,992,000 600株
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 4,600 2,863.00 13,169,800 1,600株
貸付有価証券
2767 フィールズ 9,800 344.00 3,371,200 3,400株
貸付有価証券
2768 双日 704,400 236.00 166,238,400 240,800株
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 141,700 2,194.00 310,889,800 48,500株
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 33,400 889.00 29,692,600 12,200株
貸付有価証券
3004 神栄 1,800 510.00 918,000 1,200株（600株）
貸付有価証券
3023 ラサ商事 6,700 892.00 5,976,400 2,300株
貸付有価証券
3036 アルコニックス 13,500 1,134.00 15,309,000 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
3038 神戸物産 44,000 6,180.00 271,920,000 15,000株
3054 ハイパー 1,900 592.00 1,124,800
3076 あい ホールディングス 18,200 1,548.00 28,173,600
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 4,500 780.00 3,510,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 10,800 7,310.00 78,948,000 3,700株
98/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 30,400 1,523.00 46,299,200 10,500株
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 4,800 3,690.00 17,712,000 1,600株
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 24,000 1,025.00 24,600,000 8,200株
貸付有価証券
3153 八洲電機 9,900 922.00 9,127,800 3,300株
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 7,200 907.00 6,530,400 3,300株（800株）
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 13,300 2,068.00 27,504,400 9,300株（4,700株）
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 2,900 1,055.00 3,059,500 1,000株
貸付有価証券
3160 大光 5,400 670.00 3,618,000 1,800株
貸付有価証券
3166 ＯＣＨＩホールディングス 3,700 1,477.00 5,464,900 1,300株
貸付有価証券
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 67,400 993.00 66,928,200 23,000株
貸付有価証券
3168 黒谷 3,500 518.00 1,813,000 1,300株（300株）
貸付有価証券
3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,200 722.00 1,588,400 1,200株（200株）
貸付有価証券
3176 三洋貿易 12,800 1,010.00 12,928,000 4,400株
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 2,100 1,675.00 3,517,500 700株
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 9,200 961.00 8,841,200 3,200株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 3,800 603.00 2,291,400 2,400株（1,100株）
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 20,400 4,335.00 88,434,000 9,300株（2,200株）
貸付有価証券
3388 明治電機工業 4,000 1,367.00 5,468,000 1,700株（400株）
貸付有価証券
3392 デリカフーズホールディングス 4,500 620.00 2,790,000 1,500株
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 2,900 624.00 1,809,600 1,000株
貸付有価証券
3543 コメダホールディングス 27,800 1,836.00 51,040,800 9,500株
3559 ピーバンドットコム 1,300 1,002.00 1,302,600
貸付有価証券
3565 アセンテック 1,400 3,270.00 4,578,000 400株（100株）
貸付有価証券
5009 富士興産 3,900 448.00 1,747,200 1,400株
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,400 1,133.00 1,586,200 600株（100株）
貸付有価証券
7414 小野建 11,400 1,224.00 13,953,600 5,100株（1,200株）
99/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7417 南陽 2,800 1,451.00 4,062,800 1,000株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 8,700 829.00 7,212,300 4,200株（1,000株）
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 2,900 528.00 1,531,200 1,000株
貸付有価証券
7433 伯東 7,800 998.00 7,784,400 5,400株（2,700株）
貸付有価証券
7438 コンドーテック 9,900 1,118.00 11,068,200 3,400株
貸付有価証券
7442 中山福 7,300 511.00 3,730,300 2,500株
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 16,900 2,600.00 43,940,000 11,200株（4,900株）
貸付有価証券
7451 三菱食品 14,000 2,687.00 37,618,000 4,800株
貸付有価証券
7456 松田産業 9,300 1,334.00 12,406,200 3,200株
貸付有価証券
7458 第一興商 19,000 3,250.00 61,750,000 6,500株
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 137,600 2,039.00 280,566,400 47,000株
貸付有価証券
7466 ＳＰＫ 5,500 1,407.00 7,738,500 1,800株
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 4,700 2,050.00 9,635,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
7476 アズワン 8,300 11,740.00 97,442,000 3,800株（900株）
貸付有価証券
7480 スズデン 4,400 1,190.00 5,236,000 1,900株（400株）
貸付有価証券
7481 尾家産業 3,700 1,514.00 5,601,800 1,300株
貸付有価証券
7482 シモジマ 7,800 1,179.00 9,196,200 2,700株
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 12,000 1,546.00 18,552,000 4,100株
貸付有価証券
7487 小津産業 2,800 1,782.00 4,989,600 1,000株
貸付有価証券
7504 高速 7,600 1,469.00 11,164,400 3,400株（800株）
貸付有価証券
7510 たけびし 4,500 1,499.00 6,745,500 1,700株（200株）
貸付有価証券
7525 リックス 2,900 1,542.00 4,471,800 1,300株（300株）
貸付有価証券
7537 丸文 11,300 474.00 5,356,200 3,900株
貸付有価証券
7552 ハピネット 10,600 1,149.00 12,179,400 3,600株
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 2,600 2,051.00 5,332,600 1,200株（300株）
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 37,800 1,401.00 52,957,800 17,000株（4,100株）
100/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7590 タカショー 8,300 483.00 4,008,900 2,100株
貸付有価証券
7594 マルカ 4,500 1,920.00 8,640,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
7599 ＩＤＯＭ 34,400 492.00 16,924,800 11,900株
貸付有価証券
7607 進和 7,500 1,940.00 14,550,000 3,400株（800株）
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 2,700 310.00 837,000 1,000株
貸付有価証券
7609 ダイトロン 5,400 1,675.00 9,045,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
7613 シークス 16,200 1,009.00 16,345,800 5,800株（5,800株）
貸付有価証券
7619 田中商事 3,900 697.00 2,718,300 1,300株
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 7,200 1,570.00 11,304,000 2,500株
貸付有価証券
7637 白銅 4,600 1,379.00 6,343,400 1,600株
貸付有価証券
8001 伊藤忠商事 892,100 2,296.00 2,048,261,600 305,000株
貸付有価証券
8002 丸紅 1,327,600 489.60 649,992,960 452,700株
貸付有価証券
8007 高島 2,000 1,784.00 3,568,000 700株
貸付有価証券
8012 長瀬産業 71,700 1,317.00 94,428,900 32,200株（7,700株）
貸付有価証券
8014 蝶理 8,100 1,815.00 14,701,500 3,500株（700株）
貸付有価証券
8015 豊田通商 142,400 2,691.00 383,198,400 48,700株
貸付有価証券
8018 三共生興 19,300 435.00 8,395,500 6,600株
貸付有価証券
8020 兼松 47,600 1,252.00 59,595,200 18,600株（2,300株）
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 2,300 1,125.00 2,587,500 800株
貸付有価証券
8031 三井物産 1,104,300 1,591.50 1,757,493,450 382,100株
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 7,200 3,875.00 27,900,000 3,300株（800株）
貸付有価証券
8037 カメイ 16,600 1,025.00 17,015,000 11,200株（5,500株）
貸付有価証券
8038 東都水産 1,600 3,280.00 5,248,000 600株
貸付有価証券
8041 ＯＵＧホールディングス 2,000 2,656.00 5,312,000 700株
貸付有価証券
8043 スターゼン 4,700 4,190.00 19,693,000 1,600株
貸付有価証券
8051 山善 49,800 900.00 44,820,000 17,000株
101/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8052 椿本興業 2,400 3,785.00 9,084,000 1,600株（800株）
貸付有価証券
8053 住友商事 804,700 1,235.50 994,206,850 274,200株
貸付有価証券
8057 内田洋行 5,000 6,090.00 30,450,000 2,500株（600株）
貸付有価証券
402,600株（96,600
8058 三菱商事 895,000 2,263.50 2,025,832,500 株）
貸付有価証券
8059 第一実業 6,200 3,650.00 22,630,000 2,100株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 31,600 2,225.00 70,310,000 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
8061 西華産業 7,200 1,224.00 8,812,800 3,300株（800株）
貸付有価証券
8065 佐藤商事 10,500 837.00 8,788,500 4,700株（1,100株）
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 12,900 2,779.00 35,849,100 9,000株（4,600株）
貸付有価証券
8070 東京産業 11,500 520.00 5,980,000 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 12,100 2,876.00 34,799,600 8,500株（4,300株）
貸付有価証券
8075 神鋼商事 3,200 2,001.00 6,403,200 1,100株
貸付有価証券
8077 トルク 7,600 316.00 2,401,600 3,400株（800株）
貸付有価証券
8078 阪和興業 23,800 1,935.00 46,053,000 8,100株
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 8,300 4,185.00 34,735,500 3,800株（900株）
貸付有価証券
8081 カナデン 10,300 1,306.00 13,451,800 3,600株
貸付有価証券
8084 菱電商事 9,200 1,480.00 13,616,000 3,200株
貸付有価証券
8087 フルサト工業 7,000 1,380.00 9,660,000 2,400株
貸付有価証券
8088 岩谷産業 28,300 3,755.00 106,266,500 9,700株
貸付有価証券
8089 ナイス 5,400 808.00 4,363,200 1,800株
貸付有価証券
8090 昭光通商 4,100 618.00 2,533,800 2,800株（1,400株）
貸付有価証券
8091 ニチモウ 2,000 1,867.00 3,734,000 700株
貸付有価証券
8093 極東貿易 3,700 1,360.00 5,032,000 1,200株
貸付有価証券
8095 イワキ 16,700 500.00 8,350,000 5,700株
貸付有価証券
8097 三愛石油 31,400 984.00 30,897,600 14,200株（3,400株）
102/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8098 稲畑産業 28,100 1,275.00 35,827,500 9,700株
貸付有価証券
8101 ＧＳＩクレオス 3,100 1,235.00 3,828,500 1,100株
貸付有価証券
8103 明和産業 11,800 465.00 5,487,000 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
8104 クワザワ 4,500 529.00 2,380,500 1,600株
8108 ヤマエ久野 9,300 1,174.00 10,918,200
貸付有価証券
8125 ワキタ 27,200 943.00 25,649,600 9,300株
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 40,900 1,989.00 81,350,100 18,300株（4,400株）
貸付有価証券
8130 サンゲツ 34,800 1,495.00 52,026,000 12,000株
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 18,800 1,160.00 21,808,000 8,400株（2,000株）
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 5,200 2,746.00 14,279,200 2,400株（600株）
貸付有価証券
8133 伊藤忠エネクス 28,200 847.00 23,885,400 9,700株
貸付有価証券
8136 サンリオ 35,800 1,693.00 60,609,400 16,200株（3,900株）
貸付有価証券
8137 サンワテクノス 9,000 892.00 8,028,000 4,000株（1,000株）
貸付有価証券
8140 リョーサン 14,100 2,190.00 30,879,000 4,800株
貸付有価証券
8141 新光商事 20,000 834.00 16,680,000 6,900株
貸付有価証券
8142 トーホー 5,800 1,898.00 11,008,400 1,900株
貸付有価証券
8150 三信電気 6,800 1,485.00 10,098,000 3,200株（800株）
貸付有価証券
8151 東陽テクニカ 13,600 1,007.00 13,695,200 5,000株
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 16,700 3,010.00 50,267,000 5,700株
貸付有価証券
8154 加賀電子 12,700 1,978.00 25,120,600 4,400株
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 13,200 511.00 6,745,200 4,500株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 9,400 1,739.00 16,346,600 4,200株（1,000株）
貸付有価証券
8275 フォーバル 5,600 980.00 5,488,000 2,500株（600株）
貸付有価証券
8283 ＰＡＬＴＡＣ 20,400 4,955.00 101,082,000 14,300株（7,300株）
貸付有価証券
8285 三谷産業 16,800 336.00 5,644,800 5,700株
貸付有価証券
8835 太平洋興発 5,000 604.00 3,020,000 1,700株
103/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
9260 グス 2,300 2,071.00 4,763,300
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,100 1,855.00 2,040,500 300株
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 30,200 276.00 8,335,200 10,300株
貸付有価証券
9305 ヤマタネ 6,400 1,177.00 7,532,800 2,200株
貸付有価証券
9763 丸紅建材リース 1,200 1,575.00 1,890,000 400株
貸付有価証券
9810 日鉄物産 9,100 3,425.00 31,167,500 6,300株（3,200株）
貸付有価証券
9824 泉州電業 3,900 2,884.00 11,247,600 1,300株
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 26,500 2,773.00 73,484,500 9,700株（9,700株）
貸付有価証券
9832 オートバックスセブン 47,300 1,381.00 65,321,300 16,200株
貸付有価証券
9837 モリト 9,300 663.00 6,165,900 3,200株
貸付有価証券
9869 加藤産業 18,400 3,495.00 64,308,000 6,800株
貸付有価証券
9872 北恵 3,200 938.00 3,001,600 1,100株（300株）
貸付有価証券
9880 イノテック 6,600 971.00 6,408,600 2,600株
貸付有価証券
9882 イエローハット 24,100 1,487.00 35,836,700 10,800株（2,600株）
貸付有価証券
9896 ＪＫホールディングス 11,500 785.00 9,027,500 8,100株（4,100株）
貸付有価証券
9902 日伝 11,500 2,361.00 27,151,500 4,100株（100株）
貸付有価証券
9930 北沢産業 9,600 277.00 2,659,200 6,700株（3,400株）
貸付有価証券
9932 杉本商事 6,900 1,802.00 12,433,800 2,400株
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 36,300 2,370.00 86,031,000 16,400株（4,000株）
貸付有価証券
9960 東テク 4,200 2,137.00 8,975,400 1,400株
貸付有価証券
112,600株（58,000
9962 ミスミグループ本社 159,900 2,750.00 439,725,000 株）
貸付有価証券
9972 アルテック 10,100 228.00 2,302,800 3,500株
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 3,900 1,840.00 7,176,000 1,300株
貸付有価証券
9986 蔵王産業 2,500 1,416.00 3,540,000 800株
貸付有価証券
9987 スズケン 54,000 3,915.00 211,410,000 18,500株
104/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9991 ジェコス 8,800 914.00 8,043,200 3,000株
貸付有価証券
9995 グローセル 12,800 455.00 5,824,000 5,700株（1,400株）
貸付有価証券
2651 ローソン 32,300 5,530.00 178,619,000 11,000株
貸付有価証券
2659 サンエー 10,600 4,000.00 42,400,000 7,400株（3,800株）
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 9,900 2,674.00 26,472,600 3,400株
貸付有価証券
2670 エービーシー・マート 19,900 6,410.00 127,559,000 6,800株
貸付有価証券
2674 ハードオフコーポレーション 5,000 702.00 3,510,000 1,700株
貸付有価証券
2678 アスクル 13,300 3,580.00 47,614,000 4,600株
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 23,000 1,312.00 30,176,000 10,300株（2,500株）
貸付有価証券
2685 アダストリア 17,700 1,851.00 32,762,700 7,900株（1,900株）
貸付有価証券
2686 ジーフット 7,700 490.00 3,773,000 2,700株
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,800 509.00 916,200 600株
貸付有価証券
2695 くら寿司 6,700 5,340.00 35,778,000 2,300株
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 6,100 2,131.00 12,999,100 2,100株
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 13,000 1,336.00 17,368,000 4,400株
貸付有価証券
2730 エディオン 58,500 1,113.00 65,110,500 41,200株（21,200株）
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 25,900 555.00 14,374,500 8,900株
貸付有価証券
2735 ワッツ 5,600 926.00 5,185,600 1,900株
貸付有価証券
2742 ハローズ 4,800 3,580.00 17,184,000 1,600株
貸付有価証券
2752 フジオフードシステム 10,700 1,582.00 16,927,400 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
2753 あみやき亭 2,800 3,160.00 8,848,000 1,000株
貸付有価証券
2764 ひらまつ 23,400 183.00 4,282,200 8,100株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 3,100 4,595.00 14,244,500 1,100株
貸付有価証券
2792 ハニーズホールディングス 11,200 1,095.00 12,264,000 3,800株
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 3,100 675.00 2,092,500 1,300株（300株）
貸付有価証券
3028 アルペン 9,800 1,768.00 17,326,400 4,400株（1,100株）
105/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3030 ハブ 3,600 715.00 2,574,000 1,700株（400株）
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 18,800 1,134.00 21,319,200 8,400株（2,000株）
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 6,700 6,750.00 45,225,000 3,000株（700株）
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 75,600 1,168.00 88,300,800 34,100株（8,200株）
貸付有価証券
3050 ＤＣＭホールディングス 70,700 1,158.00 81,870,600 23,600株
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 11,100 663.00 7,359,300 7,400株（3,900株）
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 90,700 4,370.00 396,359,000
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 3,200 506.00 1,619,200 1,100株
貸付有価証券
3073 ＤＤホールディングス 5,000 1,005.00 5,025,000 1,700株
3082 きちりホールディングス 3,400 629.00 2,138,600
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 9,300 1,984.00 18,451,200 3,200株
貸付有価証券
3086 Ｊ．フロント リテイリング 152,300 810.00 123,363,000 52,300株
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 18,300 1,726.00 31,585,800 7,000株
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 52,700 3,920.00 206,584,000 23,700株（5,700株）
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 6,700 2,585.00 17,319,500 700株（700株）
貸付有価証券
3092 ＺＯＺＯ 87,700 2,411.00 211,444,700 56,700株（13,600株）
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 3,700 796.00 2,945,200 1,300株
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 3,400 8,490.00 28,866,000 1,400株（300株）
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 13,300 5,790.00 77,007,000 4,600株
貸付有価証券
100,500株（24,100
3099 三越伊勢丹ホールディングス 223,000 658.00 146,734,000 株）
貸付有価証券
3134 Ｈａｍｅｅ 4,500 1,697.00 7,636,500 1,300株
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 37,900 8,840.00 335,036,000 17,000株（4,100株）
貸付有価証券
3148 クリエイトＳＤホールディングス 21,500 3,275.00 70,412,500 6,400株
貸付有価証券
3159 丸善ＣＨＩホールディングス 14,900 394.00 5,870,600 5,100株
貸付有価証券
3169 ミサワ 2,600 537.00 1,396,200 900株
貸付有価証券
3172 ティーライフ 1,900 1,015.00 1,928,500 600株
106/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3175 エー・ピーカンパニー 2,400 504.00 1,209,600 800株
貸付有価証券
3178 チムニー 3,900 1,480.00 5,772,000 1,300株
貸付有価証券
3179 シュッピン 8,700 716.00 6,229,200 6,100株（3,200株）
3182 オイシックス・ラ・大地 12,600 2,174.00 27,392,400
貸付有価証券
3186 ネクステージ 18,300 852.00 15,591,600 8,200株（2,000株）
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 37,400 1,391.00 52,023,400 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
3193 鳥貴族 3,700 1,587.00 5,871,900 1,400株
貸付有価証券
3194 キリン堂ホールディングス 5,000 2,445.00 12,225,000 1,700株
貸付有価証券
3196 ホットランド 8,500 1,231.00 10,463,500 2,900株
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 142,900 1,796.00 256,648,400 64,300株（15,400株）
貸付有価証券
3198 ＳＦＰホールディングス 7,300 1,601.00 11,687,300 1,900株
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 4,800 1,881.00 9,028,800 2,500株（900株）
貸付有価証券
3221 ヨシックス 2,100 2,025.00 4,252,500 700株
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 37,100 1,111.00 41,218,100 26,000株（13,300株）
貸付有価証券
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 5,900 569.00 3,357,100 2,000株
貸付有価証券
3328 ＢＥＥＮＯＳ 5,900 1,032.00 6,088,800 1,500株
貸付有価証券
3333 あさひ 9,500 1,469.00 13,955,500 3,200株
貸付有価証券
3341 日本調剤 7,700 1,589.00 12,235,300 2,600株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 11,300 16,710.00 188,823,000 3,800株
貸付有価証券
3361 トーエル 6,200 701.00 4,346,200 2,100株
貸付有価証券
3376 オンリー 2,200 602.00 1,324,400 800株
貸付有価証券
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 499,000 3,482.00 1,737,518,000 295,700株
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 68,600 749.00 51,381,400 30,800株（7,400株）
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 27,700 14,880.00 412,176,000 9,500株
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 10,100 1,673.00 16,897,300 3,400株
貸付有価証券
3396 フェリシモ 2,800 1,083.00 3,032,400 1,000株
107/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 31,500 1,258.00 39,627,000 12,000株
貸付有価証券
3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 11,500 377.00 4,335,500 3,900株
3538 ウイルプラスホールディングス 1,600 710.00 1,136,000
貸付有価証券
3539 ＪＭホールディングス 9,700 2,884.00 27,974,800 2,200株
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 1,900 1,972.00 3,746,800 600株
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 6,400 959.00 6,137,600 2,900株（700株）
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 2,600 1,705.00 4,433,000 700株
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 8,800 681.00 5,992,800 3,000株
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 11,400 8,920.00 101,688,000 4,400株
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 5,800 700.00 4,060,000 1,900株
貸付有価証券
3563 スシローグローバルホールディングス 70,000 2,431.00 170,170,000 19,200株
貸付有価証券
3564 ＬＩＸＩＬビバ 12,600 2,596.00 32,709,600 4,300株
貸付有価証券
4350 メディカルシステムネットワーク 12,300 503.00 6,186,900 4,300株
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 6,000 745.00 4,470,000 2,100株
貸付有価証券
7419 ノジマ 22,700 2,596.00 58,929,200 7,700株
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 17,900 1,491.00 26,688,900 6,100株
貸付有価証券
7445 ライトオン 9,500 582.00 5,529,000 3,300株
貸付有価証券
7448 ジーンズメイト 3,900 226.00 881,400 2,700株（1,400株）
貸付有価証券
7453 良品計画 169,300 1,550.00 262,415,000 100,400株
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 13,500 295.00 3,982,500 4,700株
貸付有価証券
7463 アドヴァン 19,500 1,314.00 25,623,000 8,800株（2,100株）
貸付有価証券
7475 アルビス 4,800 2,120.00 10,176,000 1,600株
貸付有価証券
7494 コナカ 15,000 301.00 4,515,000 5,100株
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 1,600 1,606.00 2,569,600 500株
貸付有価証券
7508 Ｇ－７ホールディングス 7,500 2,415.00 18,112,500 2,600株
貸付有価証券
7512 イオン北海道 16,800 798.00 13,406,400 4,400株
108/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7513 コジマ 21,900 574.00 12,570,600 7,500株
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 4,500 819.00 3,685,500 1,500株
貸付有価証券
7516 コーナン商事 18,100 3,265.00 59,096,500 6,200株
貸付有価証券
7520 エコス 4,700 1,866.00 8,770,200 1,600株
貸付有価証券
7522 ワタミ 15,100 1,002.00 15,130,200 5,200株
貸付有価証券
7524 マルシェ 3,400 604.00 2,053,600 1,100株
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 280,300 2,390.00 669,917,000
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 28,000 1,147.00 32,116,000 9,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 61,100 2,227.00 136,069,700 43,000株（22,100株）
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 8,100 1,595.00 12,919,500 5,600株（2,900株）
貸付有価証券
7561 ハークスレイ 2,700 1,107.00 2,988,900 900株
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 18,900 2,134.00 40,332,600 9,500株（2,300株）
貸付有価証券
7593 ＶＴホールディングス 52,800 347.00 18,321,600 23,800株（5,700株）
貸付有価証券
7596 魚力 3,500 1,610.00 5,635,000 1,200株
貸付有価証券
7601 ポプラ 3,300 432.00 1,425,600 1,100株
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 3,400 1,993.00 6,776,200 1,200株
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 13,400 1,865.00 24,991,000 4,600株
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 18,400 1,788.00 32,899,200 13,000株（6,700株）
貸付有価証券
7615 京都きもの友禅 8,100 281.00 2,276,100 2,700株
貸付有価証券
7616 コロワイド 42,400 1,527.00 64,744,800 29,800株（15,300株）
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 16,900 762.00 12,877,800 7,600株（1,800株）
貸付有価証券
7630 壱番屋 9,000 5,010.00 45,090,000 3,100株
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 4,600 350.00 1,610,000 1,600株
貸付有価証券
7646 ＰＬＡＮＴ 3,300 570.00 1,881,000 1,100株
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 25,500 7,330.00 186,915,000 11,300株（2,600株）
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 5,600 2,565.00 14,364,000 1,900株
109/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 15,600 467.00 7,285,200 5,300株
貸付有価証券
8005 スクロール 19,600 452.00 8,859,200 6,700株
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 13,000 1,772.00 23,036,000 9,000株（4,600株）
貸付有価証券
8028 ファミリーマート 101,900 1,841.00 187,597,900 46,700株（11,200株）
貸付有価証券
8160 木曽路 16,700 2,507.00 41,866,900 5,700株
貸付有価証券
8163 ＳＲＳホールディングス 15,000 919.00 13,785,000 5,100株
貸付有価証券
8165 千趣会 23,000 390.00 8,970,000 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
8166 タカキュー 9,800 139.00 1,362,200 3,300株
8167 リテールパートナーズ 16,900 1,659.00 28,037,100
貸付有価証券
8168 ケーヨー 26,200 673.00 17,632,600 8,900株
貸付有価証券
8173 上新電機 15,000 2,122.00 31,830,000 6,700株（1,600株）
貸付有価証券
8174 日本瓦斯 20,200 4,460.00 90,092,000 6,900株
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 22,300 1,980.00 44,154,000 15,700株（8,100株）
貸付有価証券
8181 東天紅 900 970.00 873,000 300株
貸付有価証券
8182 いなげや 15,800 1,721.00 27,191,800 5,400株
貸付有価証券
8184 島忠 24,000 2,920.00 70,080,000 9,200株
貸付有価証券
8185 チヨダ 13,400 1,182.00 15,838,800 4,600株
貸付有価証券
8194 ライフコーポレーション 9,700 3,330.00 32,301,000 3,300株
貸付有価証券
8200 リンガーハット 15,700 2,440.00 38,308,000 7,100株（1,700株）
貸付有価証券
8203 ＭｒＭａｘＨＤ 17,500 548.00 9,590,000 7,900株（1,900株）
貸付有価証券
8207 テンアライド 11,800 384.00 4,531,200 6,900株
貸付有価証券
8214 ＡＯＫＩホールディングス 25,500 639.00 16,294,500 11,500株（2,800株）
貸付有価証券
8217 オークワ 20,000 1,655.00 33,100,000 6,800株
貸付有価証券
8218 コメリ 19,700 2,721.00 53,603,700 6,700株
貸付有価証券
8219 青山商事 26,300 763.00 20,066,900 9,000株
貸付有価証券
8227 しまむら 14,800 7,680.00 113,664,000 6,300株（1,200株）
110/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8230 はせがわ 6,700 331.00 2,217,700 2,300株
貸付有価証券
8233 高島屋 92,900 935.00 86,861,500 42,000株（10,100株）
貸付有価証券
8237 松屋 25,700 702.00 18,041,400 18,100株（9,300株）
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 60,400 762.00 46,024,800 20,700株
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 4,900 3,060.00 14,994,000 2,200株（500株）
貸付有価証券
8252 丸井グループ 116,900 2,020.00 236,138,000 82,300株（42,400株）
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 10,600 4,155.00 44,043,000 3,600株
貸付有価証券
8260 井筒屋 6,900 190.00 1,311,000 2,300株
貸付有価証券
343,900株（53,000
8267 イオン 490,800 2,458.50 1,206,631,800 株）
貸付有価証券
8273 イズミ 25,900 3,445.00 89,225,500 11,700株（2,800株）
貸付有価証券
8276 平和堂 25,900 1,845.00 47,785,500 11,700株（2,800株）
貸付有価証券
8278 フジ 15,400 1,867.00 28,751,800 6,900株（1,700株）
貸付有価証券
8279 ヤオコー 14,500 7,800.00 113,100,000 6,500株（1,600株）
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 15,400 850.00 13,090,000 5,200株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 123,100 1,490.00 183,419,000 42,200株
貸付有価証券
8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 6,600 853.00 5,629,800 4,500株（2,300株）
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 18,800 248.00 4,662,400 6,400株
9262 シルバーライフ 1,700 2,223.00 3,779,100
9266 一家ダイニングプロジェクト 1,300 609.00 791,700
貸付有価証券
9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 5,600 3,570.00 19,992,000 2,100株
貸付有価証券
9275 ナルミヤ・インターナショナル 2,800 677.00 1,895,600 700株
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 7,400 841.00 6,223,400 5,200株（2,700株）
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 15,700 7,150.00 112,255,000 7,700株（1,800株）
貸付有価証券
9828 元気寿司 3,200 2,405.00 7,696,000 1,100株
貸付有価証券
273,800株（141,000
9831 ヤマダ電機 388,600 530.00 205,958,000 株）
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 20,000 1,839.00 36,780,000 6,800株
111/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 55,200 20,715.00 1,143,468,000 32,700株
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 9,100 1,026.00 9,336,600 3,100株
貸付有価証券
9854 愛眼 10,200 223.00 2,274,600 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 6,700 830.00 5,561,000 2,300株
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 41,900 2,313.00 96,914,700 18,900株（4,500株）
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 6,100 3,715.00 22,661,500 2,100株
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 17,000 1,265.00 21,505,000 5,800株
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 10,600 1,092.00 11,575,200 3,600株
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 9,400 6,080.00 57,152,000 3,200株
貸付有価証券
9945 プレナス 14,300 1,810.00 25,883,000 4,900株
貸付有価証券
9946 ミニストップ 9,400 1,490.00 14,006,000 3,300株
貸付有価証券
9948 アークス 26,100 2,115.00 55,201,500 8,900株
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 28,200 2,078.00 58,599,600 9,700株
貸付有価証券
9966 藤久 1,400 1,085.00 1,519,000 300株
貸付有価証券
9974 ベルク 6,300 7,100.00 44,730,000 2,200株
貸付有価証券
9979 大庄 6,800 1,307.00 8,887,600 2,300株
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 17,100 62,090.00 1,061,739,000 5,800株
貸付有価証券
9989 サンドラッグ 48,000 3,510.00 168,480,000 16,400株
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 10,800 622.00 6,717,600 3,700株
貸付有価証券
9993 ヤマザワ 3,000 1,743.00 5,229,000 1,000株
貸付有価証券
9994 やまや 2,600 2,242.00 5,829,200 900株
貸付有価証券
9997 ベルーナ 27,400 611.00 16,741,400 19,200株（9,800株）
貸付有価証券
7150 島根銀行 3,400 525.00 1,785,000 900株
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 86,300 95.00 8,198,500 29,500株
貸付有価証券
7167 めぶきフィナンシャルグループ 663,700 246.00 163,270,200 226,900株
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 17,300 1,132.00 19,583,600 7,800株（1,900株）
112/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 279,500 448.00 125,216,000 94,300株（22,600株）
貸付有価証券
255,000株（131,300
7182 ゆうちょ銀行 361,800 840.00 303,912,000 株）
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 30,400 263.00 7,995,200 10,400株
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 729,500 349.00 254,595,500 257,600株
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 85,000 738.00 62,730,000 39,000株（9,400株）
貸付有価証券
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 75,000 420.00 31,500,000 50,500株（25,100株）
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 11,800 1,327.00 15,658,600 4,000株
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 22,200 2,188.00 48,573,600 10,000株（2,400株）
貸付有価証券
8303 新生銀行 93,700 1,310.00 122,747,000 32,000株
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 76,100 1,919.00 146,035,900 8,200株（8,200株）
貸付有価証券
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 8,737,100 426.70 3,728,120,570 3,005,600株
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 1,401,600 368.10 515,928,960 479,100株
貸付有価証券
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 241,400 2,964.00 715,509,600 82,700株
貸付有価証券
8316 三井住友フィナンシャルグループ 883,300 3,022.00 2,669,332,600 302,300株
貸付有価証券
300,300株（150,100
8331 千葉銀行 426,300 514.00 219,118,200 株）
貸付有価証券
112,900株（27,100
8334 群馬銀行 245,400 339.00 83,190,600 株）
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 19,000 1,523.00 28,937,000 8,600株（2,100株）
8337 千葉興業銀行 35,000 234.00 8,190,000
貸付有価証券
8338 筑波銀行 53,100 175.00 9,292,500 37,400株（19,200株）
貸付有価証券
8341 七十七銀行 43,100 1,552.00 66,891,200 19,400株（4,700株）
貸付有価証券
8342 青森銀行 9,900 2,261.00 22,383,900 4,500株（1,100株）
貸付有価証券
8343 秋田銀行 8,200 1,487.00 12,193,400 2,800株
貸付有価証券
8344 山形銀行 14,400 1,293.00 18,619,200 6,000株（1,100株）
貸付有価証券
8345 岩手銀行 8,400 2,524.00 21,201,600 3,800株（900株）
貸付有価証券
8346 東邦銀行 114,200 221.00 25,238,200 51,400株（12,300株）
113/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8349 東北銀行 6,100 942.00 5,746,200 2,100株
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 8,200 1,084.00 8,888,800 2,800株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 107,600 1,713.00 184,318,800 75,800株（38,900株）
貸付有価証券
197,100株（89,000
8355 静岡銀行 316,300 690.00 218,247,000 株）
貸付有価証券
8356 十六銀行 16,000 1,988.00 31,808,000 7,200株（1,700株）
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 130,700 382.00 49,927,400 44,700株
貸付有価証券
138,700株（33,300
8359 八十二銀行 308,200 398.00 122,663,600 株）
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 14,800 851.00 12,594,800 5,100株
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 25,200 2,249.00 56,674,800 11,400株（2,700株）
貸付有価証券
8362 福井銀行 10,900 1,623.00 17,690,700 3,800株
貸付有価証券
8363 北國銀行 12,700 2,864.00 36,372,800 9,200株（4,700株）
貸付有価証券
8364 清水銀行 5,300 1,748.00 9,264,400 2,400株（600株）
貸付有価証券
8365 富山銀行 2,500 2,212.00 5,530,000 1,100株（300株）
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 25,600 2,375.00 60,800,000 11,500株（2,800株）
貸付有価証券
8367 南都銀行 21,200 2,069.00 43,862,800 7,200株
貸付有価証券
8368 百五銀行 114,900 322.00 36,997,800 51,700株（12,400株）
貸付有価証券
8369 京都銀行 45,700 3,800.00 173,660,000 20,600株（4,900株）
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 45,200 1,658.00 74,941,600 31,800株（16,400株）
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 85,000 883.00 75,055,000 38,200株（9,200株）
貸付有価証券
8379 広島銀行 188,500 503.00 94,815,500 70,700株（6,300株）
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 75,700 541.00 40,953,700 25,900株
貸付有価証券
8382 中国銀行 109,900 986.00 108,361,400 49,500株（11,900株）
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 4,400 1,204.00 5,297,600 1,400株
貸付有価証券
8385 伊予銀行 182,200 645.00 117,519,000 81,700株（19,600株）
貸付有価証券
8386 百十四銀行 13,600 1,917.00 26,071,200 6,100株（1,500株）
114/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8387 四国銀行 19,400 807.00 15,655,800 8,700株（2,100株）
貸付有価証券
8388 阿波銀行 20,900 2,456.00 51,330,400 9,300株（2,200株）
貸付有価証券
8392 大分銀行 7,300 2,414.00 17,622,200 2,500株
貸付有価証券
8393 宮崎銀行 8,500 2,328.00 19,788,000 2,900株
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 7,800 1,173.00 9,149,400 2,600株
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 11,700 3,080.00 36,036,000 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
8399 琉球銀行 29,500 955.00 28,172,500 12,100株（2,000株）
貸付有価証券
8410 セブン銀行 426,700 296.00 126,303,200 145,900株
貸付有価証券
7,106,500株
8411 みずほフィナンシャルグループ 17,355,600 131.80 2,287,468,080 （1,173,600株）
貸付有価証券
8416 高知銀行 4,600 680.00 3,128,000 1,600株
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 159,400 646.00 102,972,400 54,500株
貸付有価証券
8521 長野銀行 4,200 1,101.00 4,624,200 1,400株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 9,500 2,395.00 22,752,500 3,500株
貸付有価証券
8524 北洋銀行 192,500 208.00 40,040,000 86,700株（20,800株）
貸付有価証券
8527 愛知銀行 4,600 2,783.00 12,801,800 1,600株
貸付有価証券
8530 中京銀行 5,200 2,026.00 10,535,200 1,800株
貸付有価証券
8537 大光銀行 4,400 1,470.00 6,468,000 1,500株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 17,800 1,180.00 21,004,000 12,500株（6,400株）
貸付有価証券
8542 トマト銀行 4,900 1,012.00 4,958,800 1,700株
貸付有価証券
8544 京葉銀行 54,500 508.00 27,686,000 18,600株
貸付有価証券
8550 栃木銀行 61,700 166.00 10,242,200 21,200株
貸付有価証券
8551 北日本銀行 4,000 1,820.00 7,280,000 1,400株
貸付有価証券
8558 東和銀行 22,400 700.00 15,680,000 7,700株
貸付有価証券
8562 福島銀行 12,000 173.00 2,076,000 4,200株（100株）
貸付有価証券
8563 大東銀行 6,600 606.00 3,999,600 2,200株
115/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 98,700 344.00 33,952,800 34,600株（800株）
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 124,000 104.00 12,896,000 42,400株
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 146,900 163.00 23,944,700 50,000株
貸付有価証券
7148 ＦＰＧ 39,400 619.00 24,388,600 18,000株（4,300株）
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 5,700 589.00 3,357,300 1,900株
貸付有価証券
8473 ＳＢＩホールディングス 142,700 2,276.00 324,785,200 64,300株（15,400株）
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 10,800 234.00 2,527,200 4,900株（1,200株）
貸付有価証券
8595 ジャフコ 19,600 3,595.00 70,462,000 6,700株
貸付有価証券
8601 大和証券グループ本社 1,024,900 448.30 459,462,670 350,400株
貸付有価証券
8604 野村ホールディングス 2,247,400 475.50 1,068,638,700 768,200株
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 108,800 325.00 35,360,000 48,900株（11,700株）
貸付有価証券
8613 丸三証券 37,900 413.00 15,652,700 26,700株（13,700株）
貸付有価証券
8614 東洋証券 45,700 123.00 5,621,100 32,200株（16,600株）
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 146,700 240.00 35,208,000 66,000株（15,800株）
貸付有価証券
8617 光世証券 3,100 522.00 1,618,200 2,100株（1,000株）
貸付有価証券
8622 水戸証券 36,900 197.00 7,269,300 12,600株
貸付有価証券
8624 いちよし証券 23,900 436.00 10,420,400 8,200株
貸付有価証券
8628 松井証券 73,000 830.00 60,590,000 24,800株
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 93,700 219.00 20,520,300 67,900株（34,600株）
貸付有価証券
8706 極東証券 17,100 512.00 8,755,200 5,900株
貸付有価証券
8707 岩井コスモホールディングス 12,100 1,057.00 12,789,700 4,100株
貸付有価証券
8708 藍澤證券 22,900 668.00 15,297,200 10,300株（2,500株）
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 13,600 200.00 2,720,000 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 59,000 215.00 12,685,000 20,000株（4,800株）
貸付有価証券
8742 小林洋行 3,700 250.00 925,000 1,300株
貸付有価証券
7181 かんぽ生命保険 45,200 1,393.00 62,963,600 15,500株
116/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 240,200 3,654.00 877,690,800 81,900株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 10,600 4,595.00 48,707,000 4,500株（900株）
貸付有価証券
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 334,000 2,998.00 1,001,332,000 114,100株
貸付有価証券
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 105,000 2,593.00 272,265,000 35,900株
貸付有価証券
8750 第一生命ホールディングス 722,800 1,313.00 949,036,400 247,100株
貸付有価証券
205,400株（49,300
8766 東京海上ホールディングス 451,600 4,660.00 2,104,456,000 株）
貸付有価証券
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 381,800 946.00 361,182,800 135,100株
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 2,700 2,132.00 5,756,400 1,000株
貸付有価証券
7164 全国保証 36,000 4,130.00 148,680,000 25,300株（13,000株）
貸付有価証券
7187 ジェイリース 3,500 386.00 1,351,000 1,600株（400株）
貸付有価証券
7191 イントラスト 4,500 754.00 3,393,000 2,000株（500株）
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 2,600 1,998.00 5,194,800 900株
貸付有価証券
7196 Ｃａｓａ 4,500 1,085.00 4,882,500 1,600株
貸付有価証券
7198 アルヒ 20,300 1,549.00 31,444,700 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 6,900 1,971.00 13,599,900 2,400株
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 89,500 1,282.00 114,739,000 63,000株（32,400株）
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 13,400 6,010.00 80,534,000 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
8425 みずほリース 19,700 2,325.00 45,802,500 6,800株
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 25,700 5,370.00 138,009,000 11,600株（2,800株）
貸付有価証券
8511 日本証券金融 56,300 506.00 28,487,800 19,200株
貸付有価証券
137,200株（70,600
8515 アイフル 194,800 241.00 46,946,800 株）
貸付有価証券
8566 リコーリース 10,000 3,010.00 30,100,000 3,400株
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 78,200 1,192.00 93,214,400 26,800株
貸付有価証券
114,300株（26,600
8572 アコム 256,700 421.00 108,070,700 株）
貸付有価証券
8584 ジャックス 14,100 1,777.00 25,055,700 4,800株
117/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
243,400株（125,300
8585 オリエントコーポレーション 345,500 122.00 42,151,000 株）
貸付有価証券
8586 日立キャピタル 30,100 2,354.00 70,855,400 13,600株（3,300株）
貸付有価証券
8589 アプラスフィナンシャル 61,300 68.00 4,168,400 27,600株（6,600株）
貸付有価証券
8591 オリックス 798,900 1,355.00 1,082,509,500 273,900株
貸付有価証券
8593 三菱ＵＦＪリース 324,200 514.00 166,638,800 110,200株
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 6,300 501.00 3,156,300 2,900株（700株）
貸付有価証券
8697 日本取引所グループ 366,600 2,437.00 893,404,200 125,000株
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 13,700 2,522.00 34,551,400 4,600株
貸付有価証券
8772 アサックス 6,600 703.00 4,639,800 2,200株
貸付有価証券
8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 5,200 1,985.00 10,322,000 1,800株
貸付有価証券
2337 いちご 162,500 270.00 43,875,000 55,500株
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 126,100 135.00 17,023,500 47,900株
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 6,600 1,323.00 8,731,800 2,300株
貸付有価証券
2982 ＡＤワークスグループ 23,700 187.00 4,431,900 8,000株
3003 ヒューリック 272,700 1,004.00 273,790,800
貸付有価証券
3228 三栄建築設計 5,100 1,271.00 6,482,100 1,700株
貸付有価証券
3231 野村不動産ホールディングス 77,500 1,930.00 149,575,000 35,000株（8,400株）
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 25,900 471.00 12,198,900 8,900株
貸付有価証券
3244 サムティ 18,100 1,362.00 24,652,200 6,200株
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 18,000 492.00 8,856,000 5,600株
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 3,800 521.00 1,979,800 1,700株（400株）
貸付有価証券
3252 日本商業開発 8,100 1,523.00 12,336,300 2,700株
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 21,000 1,193.00 25,053,000 6,900株
貸付有価証券
3271 ＴＨＥグローバル社 6,000 252.00 1,512,000 2,900株（700株）
貸付有価証券
3275 ハウスコム 2,200 1,331.00 2,928,200 800株（200株）
貸付有価証券
3276 日本管理センター 8,400 1,204.00 10,113,600 900株（900株）
118/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 3,700 862.00 3,189,400 1,300株
貸付有価証券
3280 エストラスト 1,700 626.00 1,064,200 600株
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 25,500 533.00 13,591,500 8,700株
貸付有価証券
3288 オープンハウス 37,100 3,645.00 135,229,500 12,600株
貸付有価証券
140,900株（22,200
3289 東急不動産ホールディングス 347,300 500.00 173,650,000 株）
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 106,500 1,684.00 179,346,000 47,900株（11,500株）
貸付有価証券
3294 イーグランド 2,000 701.00 1,402,000 700株
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 8,800 539.00 4,743,200 4,000株（1,000株）
貸付有価証券
3452 ビーロット 6,000 710.00 4,260,000 2,000株
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 2,900 712.00 2,064,800 2,000株（1,000株）
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 6,300 1,029.00 6,482,700 2,400株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 3,200 1,369.00 4,380,800 1,100株
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 2,000 1,041.00 2,082,000 900株（200株）
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 4,000 1,724.00 6,896,000 1,300株
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 2,100 490.00 1,029,000 700株
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 3,100 1,674.00 5,189,400 1,300株（300株）
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 2,700 2,644.00 7,138,800 1,000株
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 2,900 676.00 1,960,400 1,400株（400株）
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 2,100 675.00 1,417,500 900株（200株）
貸付有価証券
4666 パーク２４ 68,600 1,770.00 121,422,000 30,800株（7,400株）
貸付有価証券
4809 パラカ 3,300 1,662.00 5,484,600 2,200株（1,100株）
貸付有価証券
8801 三井不動産 629,900 1,903.50 1,199,014,650 218,700株
貸付有価証券
8802 三菱地所 894,900 1,584.00 1,417,521,600 305,900株
貸付有価証券
8803 平和不動産 23,400 3,085.00 72,189,000 13,100株（5,100株）
8804 東京建物 134,600 1,248.00 167,980,800
貸付有価証券
8806 ダイビル 32,900 987.00 32,472,300 11,300株
119/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 20,500 1,380.00 28,290,000 7,100株
貸付有価証券
129,200株（31,000
8830 住友不動産 287,100 2,884.00 827,996,400 株）
貸付有価証券
8841 テーオーシー 25,100 681.00 17,093,100 11,400株（2,700株）
貸付有価証券
8842 東京楽天地 2,100 4,505.00 9,460,500 700株
貸付有価証券
8848 レオパレス２１ 167,400 236.00 39,506,400 18,000株（18,000株）
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 17,400 2,228.00 38,767,200 7,800株（1,900株）
貸付有価証券
8860 フジ住宅 14,800 524.00 7,755,200 5,100株
貸付有価証券
8864 空港施設 12,800 416.00 5,324,800 4,400株
貸付有価証券
8869 明和地所 7,000 412.00 2,884,000 2,400株
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 10,100 1,484.00 14,988,400 4,500株（1,100株）
貸付有価証券
8877 エスリード 5,000 1,341.00 6,705,000 1,700株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 18,900 365.00 6,898,500 6,500株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 23,100 808.00 18,664,800 10,400株（2,500株）
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 58,400 354.00 20,673,600 20,000株
貸付有価証券
8904 ＡＶＡＮＴＩＡ 7,200 833.00 5,997,600 2,500株
貸付有価証券
8905 イオンモール 64,000 1,402.00 89,728,000 28,800株（6,900株）
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 3,300 797.00 2,630,100 1,000株
貸付有価証券
8917 ファースト住建 5,400 932.00 5,032,800 1,900株
貸付有価証券
8918 ランド 695,200 10.00 6,952,000 234,800株
貸付有価証券
8919 カチタス 31,600 2,555.00 80,738,000 14,200株（3,400株）
貸付有価証券
8923 トーセイ 17,600 1,135.00 19,976,000 7,900株（1,900株）
8928 穴吹興産 2,800 1,785.00 4,998,000
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 17,600 853.00 15,012,800 6,000株
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 11,100 872.00 9,679,200 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
8940 インテリックス 3,600 495.00 1,782,000 1,700株（400株）
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 4,300 368.00 1,582,400 1,900株
120/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8945 日本社宅サービス 3,900 1,101.00 4,293,900 300株（300株）
貸付有価証券
8999 グランディハウス 9,900 368.00 3,643,200 3,400株
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 40,800 4,750.00 193,800,000 28,700株（14,800株）
貸付有価証券
1954 日本工営 8,300 3,005.00 24,941,500 900株（900株）
貸付有価証券
2120 ＬＩＦＵＬＬ 43,200 445.00 19,224,000 14,800株
2121 ミクシィ 18,600 1,931.00 35,916,600
2124 ジェイエイシーリクルートメント 8,300 1,151.00 9,553,300
貸付有価証券
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 93,500 4,895.00 457,682,500 42,100株（10,100株）
貸付有価証券
2130 メンバーズ 3,600 1,579.00 5,684,400 1,300株
貸付有価証券
2139 中広 1,700 545.00 926,500 600株（100株）
2146 ＵＴグループ 19,500 2,324.00 45,318,000
貸付有価証券
2148 アイティメディア 5,000 1,672.00 8,360,000 1,300株
貸付有価証券
2151 タケエイ 11,800 1,028.00 12,130,400 4,000株
貸付有価証券
2153 Ｅ・Ｊホールディングス 2,200 1,598.00 3,515,600 500株
貸付有価証券
2154 ビーネックスグループ 15,500 946.00 14,663,000 1,500株（1,500株）
2157 コシダカホールディングス 29,800 439.00 13,082,200
貸付有価証券
2163 アルトナー 3,000 938.00 2,814,000 1,300株（300株）
貸付有価証券
2168 パソナグループ 13,400 1,151.00 15,423,400 5,200株
2169 ＣＤＳ 3,100 1,283.00 3,977,300
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 27,300 410.00 11,193,000 4,800株
2174 ＧＣＡ 15,000 646.00 9,690,000
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 38,500 2,511.00 96,673,500 27,100株（13,800株）
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 4,300 831.00 3,573,300 1,300株（300株）
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 123,700 1,476.00 182,581,200 55,700株（13,400株）
貸付有価証券
2183 リニカル 6,000 872.00 5,232,000 4,100株（2,000株）
貸付有価証券
2193 クックパッド 43,200 349.00 15,076,800 14,800株
貸付有価証券
2196 エスクリ 3,900 382.00 1,489,800 1,300株
貸付有価証券
2198 アイ・ケイ・ケイ 6,000 564.00 3,384,000 2,100株
121/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2301 学情 4,400 1,218.00 5,359,200 1,500株
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 6,200 1,604.00 9,944,800 2,800株（700株）
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 6,100 1,487.00 9,070,700 3,100株（700株）
貸付有価証券
2311 エプコ 2,600 1,073.00 2,789,800 200株（200株）
2325 ＮＪＳ 2,700 1,797.00 4,851,900
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 49,200 4,920.00 242,064,000 22,100株（5,300株）
貸付有価証券
2371 カカクコム 91,400 2,730.00 249,522,000 41,700株（10,000株）
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 4,400 3,260.00 14,344,000 2,000株（500株）
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 8,000 406.00 3,248,000 2,700株
貸付有価証券
2376 サイネックス 2,100 681.00 1,430,100 700株
貸付有価証券
2378 ルネサンス 6,900 1,027.00 7,086,300 2,400株
貸付有価証券
2379 ディップ 17,400 2,254.00 39,219,600 7,900株（1,900株）
貸付有価証券
2389 オプトホールディング 6,700 1,445.00 9,681,500 2,300株
貸付有価証券
2395 新日本科学 13,400 672.00 9,004,800 4,600株
貸付有価証券
2398 ツクイ 29,100 512.00 14,899,200 10,000株
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 2,800 998.00 2,794,400 1,100株
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 45,000 2,136.00 96,120,000 15,300株（3,700株）
貸付有価証券
2413 エムスリー 272,900 4,585.00 1,251,246,500 93,100株
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 7,900 305.00 2,409,500 2,700株
貸付有価証券
2424 ブラス 1,600 546.00 873,600 500株
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 70,800 684.00 48,427,200 7,600株（7,600株）
貸付有価証券
2428 ウェルネット 12,500 731.00 9,137,500 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 4,200 1,670.00 7,014,000 300株（300株）
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 60,600 1,342.00 81,325,200 27,500株（6,600株）
貸付有価証券
121,200株（62,300
2433 博報堂ＤＹホールディングス 172,100 1,246.00 214,436,600 株）
貸付有価証券
2440 ぐるなび 21,500 760.00 16,340,000 7,300株
122/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2445 タカミヤ 13,100 532.00 6,969,200 5,900株（1,400株）
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 9,800 860.00 8,428,000 2,900株
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 34,000 452.00 15,368,000 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
2462 ライク 4,100 1,464.00 6,002,400 1,700株
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 5,200 379.00 1,970,800 1,700株
貸付有価証券
2471 エスプール 31,800 747.00 23,754,600 8,200株
貸付有価証券
2475 ＷＤＢホールディングス 5,600 2,721.00 15,237,600 2,500株（600株）
2477 手間いらず 800 4,835.00 3,868,000
貸付有価証券
2485 ティア 7,200 519.00 3,736,800 2,500株
貸付有価証券
2487 ＣＤＧ 1,300 1,576.00 2,048,800 500株（100株）
2491 バリューコマース 6,900 3,005.00 20,734,500
2492 インフォマート 135,600 827.00 112,141,200
貸付有価証券
2749 ＪＰホールディングス 38,900 285.00 11,086,500 17,400株（4,200株）
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 22,300 102.00 2,274,600 7,600株
貸付有価証券
4282 ＥＰＳホールディングス 16,800 1,033.00 17,354,400 6,400株
貸付有価証券
4286 レッグス 3,100 928.00 2,876,800 1,100株
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 46,300 799.00 36,993,700 15,800株
貸付有価証券
4301 アミューズ 6,700 2,282.00 15,289,400 4,700株（2,400株）
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 3,800 1,429.00 5,430,200 1,300株
貸付有価証券
4318 クイック 7,700 1,175.00 9,047,500 2,600株
貸付有価証券
4319 ＴＡＣ 7,400 197.00 1,457,800 3,300株（800株）
4321 ケネディクス 115,300 531.00 61,224,300
貸付有価証券
4324 電通グループ 127,600 2,550.00 325,380,000 13,800株（13,800株）
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 4,700 662.00 3,111,400 2,100株（500株）
貸付有価証券
4337 ぴあ 3,500 3,480.00 12,180,000 2,400株（1,200株）
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 4,800 1,590.00 7,632,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
4345 シーティーエス 14,000 874.00 12,236,000 6,300株（1,500株）
123/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 3,800 1,002.00 3,807,600 1,500株
貸付有価証券
4544 みらかホールディングス 34,600 2,586.00 89,475,600 15,500株（3,600株）
4641 アルプス技研 10,900 1,866.00 20,339,400
貸付有価証券
4651 サニックス 21,600 292.00 6,307,200 15,200株（7,800株）
貸付有価証券
4653 ダイオーズ 2,400 1,019.00 2,445,600 900株
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 12,900 730.00 9,417,000 4,400株
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 131,600 14,510.00 1,909,516,000 59,500株（14,300株）
貸付有価証券
4665 ダスキン 30,800 2,714.00 83,591,200 22,300株（11,400株）
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 15,700 853.00 13,392,100 10,200株（5,200株）
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 6,800 1,552.00 10,553,600 2,300株
貸付有価証券
4678 秀英予備校 2,700 421.00 1,136,700 900株
貸付有価証券
4679 田谷 2,300 551.00 1,267,300 800株
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 34,500 813.00 28,048,500 15,600株（3,700株）
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 56,700 1,449.00 82,158,300 19,300株
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 15,900 2,822.00 44,869,800 5,400株
貸付有価証券
4696 ワタベウェディング 2,000 347.00 694,000 700株
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 22,400 1,024.00 22,937,600 7,600株
4714 リソー教育 56,500 333.00 18,814,500
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 5,400 923.00 4,984,200 1,400株
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 138,500 1,738.00 240,713,000 47,600株
貸付有価証券
4745 東京個別指導学院 4,400 553.00 2,433,200 1,500株
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 76,200 5,360.00 408,432,000 32,000株（7,700株）
4755 楽天 576,800 998.00 575,646,400
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 6,500 1,063.00 6,909,500 2,200株
4767 テー・オー・ダブリュー 19,700 381.00 7,505,700
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 8,000 1,305.00 10,440,000 2,600株（600株）
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 4,600 2,346.00 10,791,600 2,100株（500株）
124/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 12,400 1,490.00 18,476,000 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 22,000 2,815.00 61,930,000 9,800株（2,400株）
貸付有価証券
5261 リソルホールディングス 1,300 3,515.00 4,569,500 800株
6028 テクノプロ・ホールディングス 24,700 6,280.00 155,116,000
貸付有価証券
6029 アトラ 2,800 244.00 683,200 300株（300株）
貸付有価証券
6032 インターワークス 2,400 383.00 919,200 800株
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 5,000 11,210.00 56,050,000 1,700株
6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 4,500 1,498.00 6,741,000
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 2,400 641.00 1,538,400 1,300株（300株）
貸付有価証券
6044 三機サービス 2,400 971.00 2,330,400 1,200株（300株）
貸付有価証券
6047 Ｇｕｎｏｓｙ 7,700 968.00 7,453,600 3,000株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 3,600 301.00 1,083,600 1,100株（300株）
貸付有価証券
6050 イー・ガーディアン 5,400 2,714.00 14,655,600 2,200株
貸付有価証券
6054 リブセンス 7,900 304.00 2,401,600 5,600株（2,900株）
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 38,000 1,695.00 64,410,000 12,900株
貸付有価証券
6058 ベクトル 15,400 884.00 13,613,600 5,300株
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 6,100 325.00 1,982,500 2,800株（700株）
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 10,500 876.00 9,198,000 3,000株（200株）
貸付有価証券
6065 ライクキッズ 2,100 1,002.00 2,104,200 1,300株（300株）
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 4,000 573.00 2,292,000 1,400株
貸付有価証券
6071 ＩＢＪ 8,400 787.00 6,610,800 3,800株（900株）
貸付有価証券
6073 アサンテ 5,000 1,491.00 7,455,000 1,700株
貸付有価証券
6077 Ｎ・フィールド 8,500 561.00 4,768,500 2,900株
貸付有価証券
6078 バリューＨＲ 4,900 1,413.00 6,923,700 2,200株（600株）
貸付有価証券
6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 10,000 4,015.00 40,150,000 4,000株（1,000株）
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 4,700 2,470.00 11,609,000 1,600株
貸付有価証券
6083 ＥＲＩホールディングス 3,500 647.00 2,264,500 2,400株（1,200株）
125/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6087 アビスト 1,900 2,686.00 5,103,400 600株
貸付有価証券
6088 シグマクシス 8,500 1,828.00 15,538,000 2,800株
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 8,100 668.00 5,410,800 2,800株
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 17,100 200.00 3,420,000 7,600株（1,800株）
貸付有価証券
6098 リクルートホールディングス 886,500 3,694.00 3,274,731,000 303,000株
貸付有価証券
6099 エラン 7,300 1,893.00 13,818,900 3,300株（800株）
6171 土木管理総合試験所 5,400 369.00 1,992,600
6175 ネットマーケティング 4,800 651.00 3,124,800
貸付有価証券
6178 日本郵政 1,014,200 764.50 775,355,900 346,700株
貸付有価証券
6183 ベルシステム２４ホールディングス 20,700 1,360.00 28,152,000 7,100株
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 9,300 1,206.00 11,215,800 4,200株（1,000株）
貸付有価証券
6185 ＳＭＮ 2,600 1,156.00 3,005,600 700株
貸付有価証券
6186 一蔵 1,300 390.00 507,000 500株
貸付有価証券
6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 4,300 2,495.00 10,728,500 1,400株
貸付有価証券
6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,200 555.00 1,221,000 800株（200株）
貸付有価証券
6191 エアトリ 6,500 1,363.00 8,859,500 2,500株（600株）
貸付有価証券
6194 アトラエ 3,700 3,255.00 12,043,500 1,400株（300株）
貸付有価証券
6196 ストライク 4,700 5,100.00 23,970,000 1,600株
貸付有価証券
6197 ソラスト 34,100 1,045.00 35,634,500 15,300株（3,700株）
貸付有価証券
6199 セラク 3,900 1,072.00 4,180,800 1,300株
貸付有価証券
6200 インソース 5,100 2,675.00 13,642,500 2,600株（600株）
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 7,500 9,310.00 69,825,000 2,600株
貸付有価証券
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
6533 ｓ 2,600 1,680.00 4,368,000 1,100株（300株）
貸付有価証券
6535 アイモバイル 4,400 742.00 3,264,800 1,300株
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 5,100 368.00 1,876,800 1,700株
貸付有価証券
6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,000 817.00 3,268,000 1,400株
貸付有価証券
6540 船場 2,000 972.00 1,944,000 700株
126/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 5,700 6,240.00 35,568,000 1,900株
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 13,000 3,450.00 44,850,000 5,800株（1,400株）
6546 フルテック 1,700 1,313.00 2,232,100
貸付有価証券
6547 グリーンズ 3,100 504.00 1,562,400 500株（500株）
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 2,100 457.00 959,700 500株
貸付有価証券
6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,700 610.00 2,257,000 1,200株（300株）
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 2,500 2,500.00 6,250,000 600株
貸付有価証券
6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2,300 530.00 1,219,000 500株
6564 ミダック 1,600 1,767.00 2,827,200
貸付有価証券
6569 日総工産 8,300 677.00 5,619,100 2,800株
6571 キュービーネットホールディングス 5,100 2,083.00 10,623,300
貸付有価証券
6572 ＲＰＡホールディングス 9,400 782.00 7,350,800 3,200株（800株）
貸付有価証券
7030 スプリックス 3,500 794.00 2,779,000 1,400株
7033 マネジメントソリューションズ 5,400 1,437.00 7,759,800
7034 プロレド・パートナーズ 1,700 4,860.00 8,262,000
7035 ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,200 1,041.00 1,249,200
7060 ギークス 1,300 1,325.00 1,722,500
7085 カーブスホールディングス 34,000 600.00 20,400,000
7088 フォーラムエンジニアリング 6,400 845.00 5,408,000
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 6,200 795.00 4,929,000 2,100株
貸付有価証券
8876 リログループ 67,600 2,022.00 136,687,200 47,600株（24,500株）
貸付有価証券
8920 東祥 7,700 1,303.00 10,033,100 2,700株
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 19,300 1,694.00 32,694,200 13,600株（7,000株）
貸付有価証券
9612 ラックランド 2,900 2,220.00 6,438,000 800株
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 20,500 3,795.00 77,797,500 10,200株（3,200株）
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 13,900 1,178.00 16,374,200 9,700株（5,000株）
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 8,500 1,699.00 14,441,500 900株（900株）
9622 スペース 8,000 954.00 7,632,000
貸付有価証券
9624 長大 4,900 1,054.00 5,164,600 2,100株（500株）
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 5,400 1,194.00 6,447,600 1,900株
127/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9632 スバル興業 700 8,110.00 5,677,000 300株
貸付有価証券
9633 東京テアトル 4,800 1,240.00 5,952,000 1,600株
貸付有価証券
9644 タナベ経営 2,400 1,282.00 3,076,800 800株
貸付有価証券
9663 ナガワ 3,900 7,670.00 29,913,000 1,700株（400株）
貸付有価証券
9671 よみうりランド 2,700 3,615.00 9,760,500 900株
9672 東京都競馬 8,100 3,625.00 29,362,500
貸付有価証券
9675 常磐興産 5,000 1,439.00 7,195,000 1,700株
貸付有価証券
9678 カナモト 20,200 2,248.00 45,409,600 14,200株（7,300株）
貸付有価証券
9681 東京ドーム 50,100 797.00 39,929,700 22,500株（5,400株）
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 11,400 2,167.00 24,703,800 4,300株
貸付有価証券
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 79,300 29.00 2,299,700 35,700株（8,600株）
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 11,800 2,395.00 28,261,000 4,100株
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 53,000 885.00 46,905,000 37,400株（19,200株）
貸付有価証券
9722 藤田観光 5,400 1,791.00 9,671,400 3,800株（2,000株）
貸付有価証券
9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 7,700 1,074.00 8,269,800 5,400株（2,800株）
貸付有価証券
9728 日本管財 13,200 1,907.00 25,172,400 4,500株
貸付有価証券
9729 トーカイ 12,000 2,433.00 29,196,000 4,100株
9731 白洋舎 1,400 2,890.00 4,046,000
貸付有価証券
9735 セコム 131,300 9,343.00 1,226,735,900 44,900株
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 6,000 4,225.00 25,350,000 2,100株
貸付有価証券
9743 丹青社 23,400 756.00 17,690,400 8,000株
貸付有価証券
9744 メイテック 15,200 5,260.00 79,952,000 5,200株
9755 応用地質 13,300 1,361.00 18,101,300
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 25,600 2,434.00 62,310,400 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 4,800 509.00 2,443,200 1,600株
貸付有価証券
9765 オオバ 8,800 618.00 5,438,400 3,300株
貸付有価証券
9768 いであ 3,000 1,841.00 5,523,000 1,000株（200株）
128/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9769 学究社 3,600 1,106.00 3,981,600 1,300株
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 41,200 2,890.00 119,068,000 29,000株（14,900株）
貸付有価証券
9787 イオンディライト 15,200 3,000.00 45,600,000 5,800株（600株）
貸付有価証券
9788 ナック 6,800 871.00 5,922,800 3,200株（800株）
9792 ニチイ学館 17,600 1,648.00 29,004,800
貸付有価証券
9793 ダイセキ 20,700 2,743.00 56,780,100 9,300株（2,200株）
貸付有価証券
9795 ステップ 4,500 1,527.00 6,871,500 1,600株
合 計 153,429,200 284,066,971,990
(注1)貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
129/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）】
【純資産額計算書】
令和 2年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 6,436,938,283
Ⅱ 負債総額 13,829,144
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,423,109,139
Ⅳ 発行済口数 6,237,608,018 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0297
（10,000口当たり） （10,297 ）
（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 394,286,581,409
Ⅱ 負債総額 104,045,795,941
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 290,240,785,468
Ⅳ 発行済口数 166,776,892,948 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7403
（10,000口当たり） （17,403 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
130/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
131/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2020年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
132/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2020年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 872 13,948,829
追加型公社債投資信託 16 1,318,010
単位型株式投資信託 64 334,950
単位型公社債投資信託 20 101,305
合 計 972 15,703,095
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
133/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
134/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計 16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
135/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
136/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 △ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
137/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
138/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
139/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米 国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
140/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
141/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第34期 第35期
（平成31年3月31日現在） （令和2年3月31日現在）
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,328,625 85,328,625 －
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
142/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 － － －
143/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
144/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
145/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 ％ 64.7 ％
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035～0.49％ 0.095～0.52％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
146/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
147/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
（注3）
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
148/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注2）
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
（注3）
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
（注3）
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
１株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,642,064 9,453,186
149/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2020年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2020年３月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北海道銀行 93,524 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山形銀行 12,008 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東邦銀行 23,519 百万円 銀行業務を営んでいます。
150/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式会社千葉銀行 145,069 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行 215,628 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山梨中央銀行 15,400 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社静岡銀行 90,845 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社滋賀銀行 33,076 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行 37,924 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社宮崎銀行 14,697 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社琉球銀行 56,967 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んでい
324,279 百万円
社 ます。
株式会社あおぞら銀行 100,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大光銀行 10,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
京都信用金庫 12,175 百万円※ 金融業務を営んでいます。
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ａｕカブコム証券株式会社 7,196 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
エース証券株式会社 8,831 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
香川証券株式会社 555 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,944 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
丸八証券株式会社 3,751 百万円
商品取引業を営んでいます。
※京都信用金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年6月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
151/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
（１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
（７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
152/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
153/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
154/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和２年７月29日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているつみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）の令和１年６月26日から令和２年６月25日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 つみたて
日本株式（ＴＯＰＩＸ）の令和２年６月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、す
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
155/156
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
156/156
