つみたて４資産均等バランス 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和1年6月26日－令和2年6月25日)

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年9月24日  提出
  【計算期間】        第3期(自  2019年6月26日至   2020年6月25日)
  【ファンド名】        つみたて４資産均等バランス
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【連絡場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【電話番号】        03-6250-4740
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
   （配当込み、円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合およびＦＴＳＥ世界国債インデックス
   （除く日本、円換算ベース）の各対象インデックスを25％ずつ組み合わせた合成ベンチマークに
   連動する投資成果をめざして運用を行います。
   信託金の限度額は、5,000億円です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
   よび属性区分に該当します。
   商品分類表

   単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
           （収益の源泉）
            株式
        国内        ＭＭＦ
    単位型        債券       インデックス型
        海外   不動産投信     ＭＲＦ

    追加型        その他資産         特殊型

        内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
            資産複合

   属性区分表

   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
               ヘッジ  インデックス
   株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般    年２回  （日本を含む）   ファンド   （　　　）
   大型株    年４回   日本       ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株    年６回   北米  ファンド・   なし
   債券    （隔月）   欧州   オブ・     その他   ロング・
   一般    年12回   アジア   ファンズ        ショート型／
                 （合成ベンチ
   公債   （毎月）  オセアニア           絶対収益
                 マーク）
   社債    日々  中南米           追求型
   その他債券    その他  アフリカ
   クレジット    （　　　）   中近東           その他
   属性      （中東）           （　　　）
   （　　　）      エマージング
   不動産投信
   その他資産
   （投資信託証券
   （資産複合（株
   式、債券）））
   資産複合
   （　　　）
   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

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   ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
   ます。
   ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
   泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
   す。
   商品分類の定義

   単位型・  単位型     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
   追加型       追加設定は一切行われないファンドをいいます。
     追加型     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
   投資対象  国内     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   地域       国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     海外     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     内外     信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資対象  株式     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   資産       株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     債券     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     不動産投信（リート）     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
          があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
          載があるものをいいます。
   独立区分  ＭＭＦ（マネー・マ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ネージメント・ファン     規則」に規定するＭＭＦをいいます。
     ド）
     ＭＲＦ（マネー・リ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ザーブ・ファンド）     規則」に規定するＭＲＦをいいます。
     ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
          号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
          に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
          定する上場証券投資信託をいいます。
   補足分類  インデックス型     信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
     特殊型     信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
          あるものをいいます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
   属性区分の定義

   投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをい
   資産       います。
       大型株   信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
          るものをいいます。
       中小型株   信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
          あるものをいいます。
     債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのも
          のをいいます。
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       公債   信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
          す。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものを
          いいます。
       社債   信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
          る旨の記載があるものをいいます。
       その他債券   信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投
          資する旨の記載があるものをいいます。
       クレジット   目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別
       属性   して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を
          投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付
          債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象と
          する旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性とし
          て併記します。
     不動産投信    信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
          あるものをいいます。
     その他資産    信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
          に投資する旨の記載があるものをいいます。
     資産複合    信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
          ものをいいます。
   決算頻度   年１回    信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年２回    信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年４回    信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年６回（隔月）    信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年12回（毎月）    信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
          のをいいます。
     日々    信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
          す。
     その他    上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
   投資対象   グローバル    信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
   地域       泉とする旨の記載があるものをいいます。
     日本    信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
          泉とする旨の記載があるものをいいます。
     北米    信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     欧州    信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アジア    信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     オセアニア    信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中南米    信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アフリカ    信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中近東（中東）    信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     エマージング    信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資形態   ファミリーファンド    信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
          ものをいいます。
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     ファンド・オブ・    一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
     ファンズ    る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
          す。
   為替ヘッジ   あり    信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
     なし    信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
   対象イン   日経２２５    信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
   デックス       またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     ＴＯＰＩＸ    信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     その他    信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
   特殊型   ブル・ベア型    信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
          記載があるものをいいます。
     条件付運用型    信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
          ものをいいます。
     ロング・ショート    信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
     型／絶対収益追求型    目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
          指す旨の記載があるものをいいます。
     その他    信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
          ます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
   ［ファンドの目的・特色］

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     市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。















  （２）【ファンドの沿革】

   2017年8月16日     設定日、信託契約締結、運用開始
  （３）【ファンドの仕組み】

   ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
      投資家（受益者）
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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            募集の取扱い、解約の取扱い、       収益分配金・   償還
      販売会社
            金の支払いの取扱い等を行います。
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
     受託会社（受託者）
    三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
               委託会社（委託者）
    （再信託受託会社：日本マスタートラスト
               三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
    　　　　　　　　信託銀行株式会社）
             信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
    信託財産の保管・管理等を行います。
             います。
     投資↓↑損益
      マザーファンド
     投資↓↑損益
      有価証券等
   ②委託会社と関係法人との契約の概要

                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
             定められています。
             なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
             する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
             られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
             等が定められています。
   ③委託会社の概況（2020年6月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

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   ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
   インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主
   要投資対象とします。このほか、日本を含む先進国の株式および公社債に直接投資することがあ
   ります。
   ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
   インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券等へ
   の投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国の株式および公
   社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連
   動させることを目的とした運用を行います。
   国内株式、先進国株式、国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に
   対してそれぞれ25％とします。
   合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式および公社債の実質投資比
   率が100％を超える場合があります。
   実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  （２）【投資対象】

   ①投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
    項で定めるものをいいます。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
    託約款に定める次のものに限ります。）
    ａ．有価証券先物取引等
    ｂ．スワップ取引
    ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
   ハ．約束手形
   ニ．金銭債権
   ２．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
   ②有価証券の指図範囲
   この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
   託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
   株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンドおよび外国債券イン
   デックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証
   券のほか、次に掲げるものとします。
   １．株券または新株引受権証書
   ２．国債証券
   ３．地方債証券
   ４．特別の法律により法人の発行する債券
   ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
    株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
    ます。）
   ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
    号で定めるものをいいます。）
   ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
    をいいます。）
   ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
    法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
   10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
    るものをいいます。）
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   11．コマーシャル・ペーパー
   12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
    および新株予約権証券
   13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
    を有するもの
   14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
    のをいいます。）
   15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
    第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
   16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
    おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
   17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
    す。）
   18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
    をいい、有価証券に係るものに限ります。）
   19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
   20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
   21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
   す。）
   22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
   23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
   なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
   は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
   券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
   のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
   ③金融商品の指図範囲
   この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
    す。）
   ３．コール・ローン
   ４．手形割引市場において売買される手形
   ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
   ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
   ７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
    該当するものを除きます。）
   ８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
   ９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
    項第３号で定めるものをいいます。）
   10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
   11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
    商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
   12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
   ④その他の投資対象
   信託約款に定める次に掲げるもの。
   ・外国為替予約取引
  ＜マザーファンドの概要＞

  ＴＯＰＩＸマザーファンド
  （基本方針）
   この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
   を行います。
  （運用方法）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ①投資対象
   東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
   ②投資態度
   主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
   産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
   対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
   管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
   株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
   は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
   す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
   実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
   ことがあります。
   なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  （投資制限）
   ①株式への投資割合に制限を設けません。
   ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
   ます。
   ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
   額の10％以下とします。
   ⑤外貨建資産への投資は行いません。
   ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
   ⑦スワップ取引を行うことができます。
   ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
   び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
   る目的以外には利用しません。
  外国株式インデックスマザーファンド

  （基本方針）
   この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
   成果をめざして運用を行います。
  （運用方法）
   ①投資対象
   ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
   資対象とします。
   ②投資態度
   主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
   産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
   投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
   行います。
   ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
   たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
   ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
   め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
   を行うことがあります。
   ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
   組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
   なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  （投資制限）
   ①株式への投資割合に制限を設けません。
   ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
   ます。
   ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
   額の10％以下とします。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
   ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
   ⑦スワップ取引を行うことができます。
   ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
   ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
   利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
   様の損益を実現する目的以外には利用しません。
   ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
  日本債券インデックスマザーファンド

  （基本方針）
   この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
  （運用方法）
   ①投資対象
   ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
   ②投資態度
   主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
   資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
   投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
   行います。
   ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
   たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
   す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
   め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
   を行うことがあります。
   ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
   なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  （投資制限）
   ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
   ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
   ます。
   ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
   ５％以下とします。
   ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
   額の10％以下とします。
   ⑦外貨建資産への投資は行いません。
   ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
   ⑨スワップ取引を行うことができます。
   ⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
   び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
   る目的以外には利用しません。
  外国債券インデックスマザーファンド

  （基本方針）
   この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
   果をめざして運用を行います。
  （運用方法）
   ①投資対象
   ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
   対象とします。
   ②投資態度
   主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
   産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
   行います。
   ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
   たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
   す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
   め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
   を行うことがあります。
   ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
   組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
   なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  （投資制限）
  ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
  ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
   ます。
  ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
  ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
  ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
   ５％以下とします。
  ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
   額の10％以下とします。
  ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
  ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
  ⑨スワップ取引を行うことができます。
  ⑩外国為替  予約 取引を行うことができます。
  ⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
   利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
   様の損益を実現する目的以外には利用しません。
  ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
  （３）【運用体制】

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   ①投資環境見通しの策定











   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
   た投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
   示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
   の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
   かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
   スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
   運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
   当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
   リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
   す。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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   全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
   効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
   陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

   なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
   いただけます。
   「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  （４）【分配方針】

   毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
   ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
   ます。
   ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
   対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
   ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
   を行います。
  （５）【投資制限】

  ＜信託約款に定められた投資制限＞
   ①新株引受権証券および新株予約権証券
   ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
   ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
   産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
   る投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
   株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
   ②投資信託証券
   ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
   され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
   いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
   おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
   うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
   ることとなる投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
   の割合を乗じて得た額とします。
   ③同一銘柄の転換社債等
   ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
   株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
   め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
   号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
   換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
   た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
   せん。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
   転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
   ④スワップ取引
   ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
   条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
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   ことができます。
   ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
   ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
   限りではありません。
   ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
   価するものとします。
   ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
   は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   ⑤信用取引
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
   の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
   戻しにより行うことの指図をすることができます。
   ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
   ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
   １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
   ２．株式分割により取得する株券
   ３．有償増資により取得する株券
   ４．売出しにより取得する株券
   ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予
    約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
   ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
    信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
    ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
   ⑥外国為替予約取引
   ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
   の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
   の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
   す。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
   割合を乗じて得た額とします。
   ⑦公社債の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
   きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
   の提供の指図を行うものとします。
   ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
   す。
   ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
   資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
   り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   ⑧資金の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
   払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
   す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
   金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
   該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
   始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
   代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
   以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
   償還金の合計額を限度とします。
   ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
   営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   ⑨投資する株式等の範囲
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
   品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
   場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
   は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
   限りではありません。
   ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
   権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
   社が投資することを指図することができます。
   ⑩金利先渡取引および為替先渡取引
   ａ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
   ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
   託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
   のについてはこの限りではありません。
   ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
   に算出した価額で評価するものとします。
   ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
   必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   ⑪有価証券の貸付
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
   次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
   １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
    時価合計額を超えないものとします。
   ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
    する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
   に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
   のとします。
   ⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
   る場合には、制限されることがあります。
  ⑬デリバティブ取引等
   デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
   バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
   指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
   託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
   します。
  ⑭信用リスクの分散規制
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
   ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
   を行うこととします。
  ＜その他法令等に定められた投資制限＞
   ・同一の法人の発行する株式への投資制限
   委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
   信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
   の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
   もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
  ３【投資リスク】

  （１）投資リスク
   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
   の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
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   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
   ※留意事項








   ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
   の適用はありません。
   ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
   せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
   投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
   相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
   りが小さかった場合も同様です。
   収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
   下落要因となります。
   ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
   とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
   ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
   ・ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
   酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
   買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
   れらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
   よる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
  （２）投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
   独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
   か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
   応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
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   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
   理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
   て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
   することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
   おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
   体等に報告されます。
   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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  ４【手数料等及び税金】


















  （１）【申込手数料】

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   ありません。
   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
   する事務手続等です。
  （２）【換金（解約）手数料】

   かかりません。
   ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
  （３）【信託報酬等】

   ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.2420％
   （税抜0.2200％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
   １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

   ら支弁します。
   ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

    支払先   配分（税抜）      対価として提供する役務の内容
          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
    委託会社    0.10％
          の算出、目論見書等の作成等
          交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
    販売会社    0.10％
          後の情報提供等
          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
    受託会社    0.02％
          図の実行等
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
  （４）【その他の手数料等】

   ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、            外国株式インデックスマザーファン
   ドおよび外国債券インデックスマザーファンド          の解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替
   えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の
   負担とし、信託財産中から支弁します。
   ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
   日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
   期は信託報酬と同様です。
   ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
   び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
   ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

   （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

    を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
    は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
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   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
    せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
   税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
   ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
   投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
   生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
   ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
   い。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
  （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

    産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
    お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
    適用されます。
   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

   あります。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
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   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は2020年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【つみたて４資産均等バランス】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     3,144,604,373     99.02
   コール・ローン、その他資産        ―     31,182,276     0.98
    （負債控除後）
       純資産総額          3,175,786,649     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 6月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  外国債券インデックスマザーファン      363,441,665   2.1873  794,976,877   2.2034  800,807,364  25.22
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  外国株式インデックスマザーファン      278,294,171   2.8322  788,196,575   2.8547  794,446,369  25.02
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  ＴＯＰＩＸマザーファンド      452,257,691   1.7413  787,554,297   1.7403  787,064,059  24.78
   益証券
  日本 親投資信託受  日本債券インデックスマザーファン      566,882,265   1.3466  763,363,884   1.3447  762,286,581  24.00
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 6月30日現在

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      種類        投資比率（％）
     親投資信託受益証券             99.02
      合計           99.02
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成30年  6月25日)   183,398,258   183,398,258    10,445   10,445
  第2計算期間末日    (令和 1年 6月25日)   1,221,525,769   1,221,525,769     10,478   10,478
  第3計算期間末日    (令和 2年 6月25日)   3,111,724,343   3,111,724,343     10,798   10,798
      令和 1年 6月末日   1,260,533,019     ―  10,501    ―
        7月末日   1,414,045,560     ―  10,606    ―
        8月末日   1,523,836,451     ―  10,436    ―
        9月末日   1,674,168,579     ―  10,661    ―
      　　　　10月末日    1,867,513,669     ―  10,913    ―
      　　　　11月末日    2,025,645,522     ―  11,058    ―
      　　　　12月末日    2,146,556,942     ―  11,185    ―
      令和 2年 1月末日   2,362,507,330     ―  11,161    ―
        2月末日   2,408,589,428     ―  10,708    ―
        3月末日   2,456,245,225     ―  10,121    ―
        4月末日   2,717,268,800     ―  10,436    ―
        5月末日   2,984,950,563     ―  10,751    ―
        6月末日   3,175,786,649     ―  10,834    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

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      第1計算期間                0円
      第2計算期間                0円
      第3計算期間                0円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間                4.45
      第2計算期間                0.31
      第3計算期間                3.05
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       186,956,331     11,372,280     175,584,051
    第2計算期間      1,035,554,021     45,344,014    1,165,794,058
    第3計算期間      1,866,499,843     150,504,334    2,881,789,567
  （参考）

  ＴＯＰＩＸマザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     株式      日本     287,757,481,530     99.14
   コール・ローン、その他資産        ―     2,483,303,938     0.86
    （負債控除後）
       純資産総額         290,240,785,468     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  その他の資産の投資状況

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計    投資比率（％）

  株価指数先物取引     買建   日本     2,493,600,000       0.86
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  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 6月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
   種類  銘柄名   業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 株式 トヨタ自動車    輸送用機  1,468,000   6,903.42  10,134,224,242   6,762.00  9,926,616,000  3.42
         器
  日本 株式 ソニー    電気機器   824,200  6,558.11  5,405,197,093   7,384.00  6,085,892,800  2.10
  日本 株式 ソフトバンクグループ    情報・通  1,024,400   4,226.69  4,329,826,488   5,450.00  5,582,980,000  1.92
         信業
  日本 株式 キーエンス    電気機器   119,200  35,223.53  4,198,645,244   45,030.00  5,367,576,000  1.85
  日本 株式 日本電信電話    情報・通  1,725,800   2,508.22  4,328,698,235   2,515.50  4,341,249,900  1.50
         信業
  日本 株式 武田薬品工業    医薬品  1,094,700   3,399.78  3,721,740,416   3,848.00  4,212,405,600  1.45
  日本 株式 任天堂    その他製   80,700  40,214.69  3,245,325,708   48,010.00  3,874,407,000  1.33
         品
  日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ    銀行業  8,876,800   447.37 3,971,228,990   421.60 3,742,458,880  1.29
    ル・グループ
  日本 株式 リクルートホールディング    サービス   900,700  3,140.47  2,828,628,867   3,682.00  3,316,377,400  1.14
    ス    業
  日本 株式 第一三共    医薬品  376,500  7,353.13  2,768,455,972   8,806.00  3,315,459,000  1.14
  日本 株式 ＫＤＤＩ    情報・通   941,200  3,238.06  3,047,668,976   3,234.00  3,043,840,800  1.05
         信業
  日本 株式 ダイキン工業    機械  167,600  14,174.74  2,375,686,950   17,335.00  2,905,346,000  1.00
  日本 株式 本田技研工業    輸送用機  1,035,900   2,603.18  2,696,642,860   2,755.50  2,854,422,450  0.98
         器
  日本 株式 信越化学工業    化学  221,300  10,974.99  2,428,766,355   12,595.00  2,787,273,500  0.96
  日本 株式 三井住友フィナンシャルグ    銀行業  897,500  2,954.31  2,651,500,462   3,032.00  2,721,220,000  0.94
    ループ
  日本 株式 花王    化学  315,000  8,592.36  2,706,594,340   8,540.00  2,690,100,000  0.93
  日本 株式 ＨＯＹＡ    精密機器   261,000  9,103.15  2,375,922,341   10,260.00  2,677,860,000  0.92
  日本 株式 ＮＴＴドコモ    情報・通   923,200  3,176.10  2,932,180,024   2,882.00  2,660,662,400  0.92
         信業
  日本 株式 村田製作所    電気機器   386,500  5,562.93  2,150,074,821   6,316.00  2,441,134,000  0.84
  日本 株式 ファナック    電気機器   123,700  15,638.19  1,934,445,050   19,260.00  2,382,462,000  0.82
  日本 株式 中外製薬    医薬品  411,500  3,953.91  1,627,035,090   5,765.00  2,372,297,500  0.82
  日本 株式 みずほフィナンシャルグ    銀行業  17,633,000   134.39 2,369,726,860   132.20 2,331,082,600  0.80
    ループ
  日本 株式 ＳＭＣ    機械  41,300  46,580.75  1,923,785,000   55,180.00  2,278,934,000  0.79
  日本 株式 日本電産    電気機器   316,600  5,703.76  1,805,812,750   7,196.00  2,278,253,600  0.78
  日本 株式 東京エレクトロン    電気機器   83,500  21,387.35  1,785,843,997   26,440.00  2,207,740,000  0.76
  日本 株式 東京海上ホールディングス    保険業  458,800  5,010.83  2,298,969,063   4,698.00  2,155,442,400  0.74
  日本 株式 日立製作所    電気機器   632,200  3,224.21  2,038,347,850   3,403.00  2,151,376,600  0.74
  日本 株式 伊藤忠商事    卸売業  906,400  2,298.14  2,083,039,510   2,321.50  2,104,207,600  0.72
  日本 株式 アステラス製薬    医薬品  1,140,800   1,670.03  1,905,176,365   1,799.50  2,052,869,600  0.71
  日本 株式 三菱商事    卸売業  849,600  2,453.37  2,084,384,711   2,270.00  1,928,592,000  0.66
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  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

            令和 2年 6月30日現在

   種類     業種    投資比率（％）

   株式  水産・農林業         0.09
      鉱業         0.19
      建設業         2.57
      食料品         3.90
      繊維製品         0.50
      パルプ・紙         0.23
      化学         7.24
      医薬品         6.84
      石油・石炭製品         0.42
      ゴム製品         0.62
      ガラス・土石製品         0.76
      鉄鋼         0.56
      非鉄金属         0.68
      金属製品         0.54
      機械         5.23
      電気機器         14.98
      輸送用機器         7.21
      精密機器         2.62
      その他製品         2.47
      電気・ガス業         1.54
      陸運業         3.98
      海運業         0.13
      空運業         0.34
      倉庫・運輸関連業         0.18
      情報・通信業         9.88
      卸売業         4.43
      小売業         4.94
      銀行業         4.90
      証券、商品先物取引業         0.78
      保険業         1.98
      その他金融業         1.12
      不動産業         2.00
      サービス業         5.25
        小計      99.14
   合計            99.14
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  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
  の比率です。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                  令和 2年 6月30日現在

                     投資比率

  資産の種類   取引所名    資産の名称   建別 数量  通貨 簿価金額（円）   評価金額（円）
                     （％）
  株価指数先物  大阪取引所    ＴＯＰＩＸ　２０年０９月限     買建  160 円  2,512,013,000   2,493,600,000   0.86
  取引
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

  外国株式インデックスマザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     株式      アメリカ     313,270,928,432     66.30
           イギリス     21,848,577,960     4.62
           スイス     16,074,902,770     3.40
           フランス     15,827,632,218     3.35
           カナダ     15,372,319,920     3.25
           ドイツ     14,159,716,750     3.00
          オーストラリア      9,713,861,606     2.06
           オランダ     7,940,411,230     1.68
           香港     4,810,922,579     1.02
           スウェーデン      4,787,170,894     1.01
           スペイン     3,779,750,005     0.80
           デンマーク     3,662,171,513     0.78
           イタリア     3,011,690,764     0.64
           フィンランド      1,584,585,807     0.34
           シンガポール      1,460,465,683     0.31
           ベルギー     1,420,659,266     0.30
           アイルランド      1,026,505,477     0.22
           ノルウェー      811,875,257     0.17
          ニュージーランド      501,879,314     0.11
           イスラエル      478,490,706     0.10
          ルクセンブルグ      348,426,562     0.07
           オーストリア      265,344,082     0.06
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           ポルトガル      264,328,842     0.06
           小計     442,422,617,637     93.64
     投資証券      アメリカ     9,330,722,928     1.97
          オーストラリア      615,565,057     0.13
           シンガポール      266,024,173     0.06
           イギリス      263,162,200     0.06
           香港     204,462,258     0.04
           フランス      176,400,774     0.04
           オランダ      99,640,248     0.02
           カナダ      84,452,718     0.02
           小計     11,040,430,356     2.34
   コール・ローン、その他資産        ―     19,032,662,241     4.02
    （負債控除後）
       純資産総額         472,495,710,234     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  その他の資産の投資状況

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計    投資比率（％）

  株価指数先物取引     買建   アメリカ      11,706,197,455       2.48
      買建   カナダ      538,278,072      0.11
      買建   ドイツ      2,122,251,494       0.45
      買建  オーストラリア       568,453,037      0.12
      買建   イギリス      764,360,745      0.16
      買建   スイス      579,327,492      0.12
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 6月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
   種類   銘柄名   業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  アメリカ  株式 APPLE INC   テクノロ  484,116  34,083.54  16,500,391,407   38,978.17  18,869,959,233  3.99
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  アメリカ  株式 MICROSOFT CORP  ソフトウェ   799,398  20,136.60  16,097,162,563   21,379.92  17,091,069,765  3.62
        ア・サービ
         ス
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  アメリカ  株式 AMAZON.COM  INC   小売  46,814  260,576.73  12,198,639,122   288,784.14  13,519,140,786  2.86
  アメリカ  株式 ALPHABET INC-CL A  メディア・   46,060  151,675.29  6,986,164,070   150,531.09  6,933,462,273  1.47
         娯楽
  アメリカ  株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・   266,185  23,113.46  6,152,456,936   23,771.75  6,327,684,232  1.34
         娯楽
  アメリカ  株式 JOHNSON &JOHNSON  医薬品・バ   291,479  16,057.56  4,680,444,330   14,980.16  4,366,404,855  0.92
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  スイス  株式 NESTLE SA-REG   食品・飲  329,283  11,942.44  3,932,444,315   11,879.04  3,911,566,719  0.83
        料・タバコ
  アメリカ  株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフトウェ   188,724  19,894.19  3,754,511,302   20,619.28  3,891,353,225  0.82
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 PROCTER &GAMBLE CO/THE 家庭用品・   273,163  12,439.66  3,398,054,953   12,676.68  3,462,802,233  0.73
        パーソナル
         用品
  アメリカ  株式 JPMORGAN CHASE &CO  銀行  339,976  9,773.09  3,322,617,881   10,019.81  3,406,498,324  0.72
  アメリカ  株式 UNITEDHEALTH  GROUP INC ヘルスケア   104,969  31,253.21  3,280,619,166   31,218.74  3,277,000,171  0.69
        機器・サー
         ビス
  アメリカ  株式 HOME DEPOT INC   小売  120,665  25,613.03  3,090,596,289   26,516.96  3,199,670,040  0.68
  アメリカ  株式 ALPHABET INC-CL  C   メディア・   21,055  151,300.82  3,185,638,860   150,294.06  3,164,441,598  0.67
         娯楽
  アメリカ  株式 MASTERCARD  INC -A ソフトウェ   98,984  30,513.04  3,020,303,286   31,560.27  3,123,962,577  0.66
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 INTEL CORP   半導体・半   473,171  6,501.03  3,076,099,623   6,278.00  2,970,572,175  0.63
        導体製造装
         置
  アメリカ  株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融  153,306  18,988.09  2,910,989,291   19,090.45  2,926,680,620  0.62
    B
  スイス  株式 ROCHE HOLDING AG-  医薬品・バ   77,764  38,917.11  3,026,350,188   37,526.76  2,918,231,664  0.62
        イオテクノ
    GENUSSCHEIN
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 VERIZON COMMUNICATIONS  INC 電気通信  457,189  6,087.31  2,783,051,172   5,892.30  2,693,895,019  0.57
        サービス
  アメリカ  株式 NVIDIA CORP   半導体・半   67,715  35,278.38  2,388,875,881   39,648.32  2,684,785,989  0.57
        導体製造装
         置
  アメリカ  株式 AT&T INC   電気通信  793,287  3,179.40  2,522,182,558   3,222.50  2,556,370,055  0.54
        サービス
  アメリカ  株式 ADOBE INC   ソフトウェ   53,346  40,219.34  2,145,541,019   45,703.30  2,438,088,669  0.52
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 WALT DISNEY CO/THE  メディア・   199,715  11,714.57  2,339,575,387   12,015.16  2,399,608,638  0.51
         娯楽
  アメリカ  株式 NETFLIX INC   メディア・   48,543  47,323.71  2,297,235,223   48,185.63  2,339,075,406  0.50
         娯楽
  アメリカ  株式 CISCO SYSTEMS INC  テクノロ  469,395  4,706.08  2,209,011,923   4,972.20  2,333,926,288  0.49
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  アメリカ  株式 MERCK &CO. INC.  医薬品・バ   280,717  8,420.95  2,363,906,179   8,201.16  2,302,207,502  0.49
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  スイス  株式 NOVARTIS AG-REG   医薬品・バ   237,885  9,467.45  2,252,165,866   9,439.15  2,245,432,531  0.48
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 PAYPAL HOLDINGS INC  ソフトウェ   123,297  15,626.60  1,926,714,084   18,138.02  2,236,364,562  0.47
        ア・サービ
         ス
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  アメリカ  株式 EXXON MOBIL CORP  エネルギー   468,161  4,943.11  2,314,171,882   4,775.03  2,235,486,003  0.47
  アメリカ  株式 BANK OFAMERICA CORP  銀行  868,844  2,445.69  2,124,930,033   2,520.03  2,189,520,417  0.46
  アメリカ  株式 PEPSICO INC   食品・飲  153,672  14,463.01  2,222,560,840   14,122.55  2,170,241,917  0.46
        料・タバコ
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

            令和 2年 6月30日現在

   種類     業種    投資比率（％）

   株式  エネルギー         3.32
      素材         4.12
      資本財         5.94
      商業・専門サービス         1.17
      運輸         1.77
      自動車・自動車部品         1.12
      耐久消費財・アパレル         1.68
      消費者サービス         1.41
      メディア・娯楽         6.26
      小売         5.74
      食品・生活必需品小売り         1.48
      食品・飲料・タバコ         4.42
      家庭用品・パーソナル用品         2.09
      ヘルスケア機器・サービス         5.09
      医薬品・バイオテクノロジー・ライフ         8.64
      サイエンス
      銀行         5.25
      各種金融         4.14
      保険         3.06
      不動産         0.47
      ソフトウェア・サービス         11.77
      テクノロジー・ハードウェアおよび機         5.48
      器
      電気通信サービス         2.12
      公益事業         3.36
      半導体・半導体製造装置         3.73
        小計      93.64
   投資証券   ―         2.34
   合計            95.97
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

  の比率です。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  その他投資資産の主要なもの

                  令和 2年 6月30日現在

                     投資比率

  資産の
   地域 取引所名  資産の名称  建別 数量 通貨  簿価金額  簿価金額（円）   評価金額  評価金額（円）
  種類
                     （％）
  株価指 アメリ シカゴ商業  SPEMINI2009  買建 713アメリカ  109,742,349.24   11,823,640,707   108,652,287.5  11,706,197,455   2.48
  数先物 カ 取引所      ドル
  取引
   カナダ モントリ  SP/TSE602009   買建  37カナダド  6,808,645.75   536,521,285   6,830,940  538,278,072  0.11
    オール取引       ル
    所
   ドイツ ユーレック  EURO ST2009 買建 544 ユーロ  17,465,706.6  2,114,747,755   17,527,680  2,122,251,494   0.45
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
   オース シドニー先  SPI 200 2009 買建  53オースト  7,851,645.75   580,079,588   7,694,275  568,453,037  0.12
   トラリ 物取引所      ラリアド
   ア       ル
   イギリ インターコ  FTSE100 2009 買建  93イギリス  5,749,516.6   761,868,444   5,768,325  764,360,745  0.16
   ス ンチネンタ      ポンド
    ル取引所
   スイス ユーレック  SWISS IX2009  買建  51スイスフ  5,129,394.35   580,750,028   5,116,830  579,327,492  0.12
    ス・チュー      ラン
    リッヒ取引
    所
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

  日本債券インデックスマザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     国債証券      日本     494,852,062,070     83.25
     地方債証券       日本     28,552,258,152     4.80
     特殊債券      日本     39,174,883,670     6.59
     社債券      日本     29,834,133,500     5.02
   コール・ローン、その他資産        ―     2,033,399,162     0.34
    （負債控除後）
       純資産総額         594,446,736,554     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  その他の資産の投資状況

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計    投資比率（％）

  債券先物取引     買建   日本      607,800,000      0.10
             33/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 6月30日現在

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国／                 利率 償還期限
   種類  銘柄名   数量  単価  金額  単価  金額    比率
  地域                 (％) (年/月/日)
          (円)  (円)  (円)  (円)    (％)
  日本 国債証券 第１３４回利付国   9,360,000,000   100.71 9,427,298,400   100.60 9,416,815,200  0.100000 2022/12/20  1.58
    債（５年）
  日本 国債証券 第３３９回利付国   6,660,000,000   102.72 6,841,351,800   102.52 6,827,965,200  0.400000 2025/6/20  1.15
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３３３回利付国   6,550,000,000   102.92 6,741,587,500   102.72 6,728,618,500  0.600000 2024/3/20  1.13
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４２回利付国   6,440,000,000   101.32 6,525,008,000   101.20 6,517,795,200  0.100000 2026/3/20  1.10
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５８回利付国   6,220,000,000   100.98 6,281,084,800   100.72 6,265,219,400  0.100000 2030/3/20  1.05
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５６回利付国   6,200,000,000   101.21 6,275,560,000   100.92 6,257,164,000  0.100000 2029/9/20  1.05
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３２９回利付国   5,860,000,000   103.01 6,036,386,000   102.80 6,024,255,800  0.800000 2023/6/20  1.01
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１４２回利付国   5,870,000,000   101.08 5,933,802,500   100.96 5,926,704,200  0.100000 2024/12/20  1.00
    債（５年）
  日本 国債証券 第３５１回利付国   5,510,000,000   101.55 5,595,460,100   101.32 5,582,787,100  0.100000 2028/6/20  0.94
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１３７回利付国   5,400,000,000   100.89 5,448,116,000   100.76 5,441,040,000  0.100000 2023/9/20  0.92
    債（５年）
  日本 国債証券 第３５５回利付国   5,350,000,000   101.32 5,420,887,500   100.98 5,402,804,500  0.100000 2029/6/20  0.91
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４３回利付国   5,260,000,000   101.38 5,332,741,000   101.26 5,326,328,600  0.100000 2026/6/20  0.90
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１３８回利付国   5,150,000,000   100.94 5,198,513,000   100.80 5,191,303,000  0.100000 2023/12/20  0.87
    債（５年）
  日本 国債証券 第３５３回利付国   5,130,000,000   101.41 5,202,689,900   101.19 5,191,047,000  0.100000 2028/12/20  0.87
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４８回利付国   5,100,000,000   101.59 5,181,090,000   101.38 5,170,431,000  0.100000 2027/9/20  0.87
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３３２回利付国   5,040,000,000   102.75 5,178,902,400   102.54 5,168,268,000  0.600000 2023/12/20  0.87
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５０回利付国   5,070,000,000   101.58 5,150,207,400   101.35 5,138,850,600  0.100000 2028/3/20  0.86
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５４回利付国   5,000,000,000   101.36 5,068,188,000   101.09 5,054,600,000  0.100000 2029/3/20  0.85
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１３１回利付国   5,010,000,000   100.51 5,035,551,000   100.43 5,031,543,000  0.100000 2022/3/20  0.85
    債（５年）
  日本 国債証券 第１３０回利付国   4,950,000,000   100.44 4,971,879,000   100.38 4,968,958,500  0.100000 2021/12/20  0.84
    債（５年）
  日本 国債証券 第１３３回利付国   4,900,000,000   100.65 4,931,850,000   100.54 4,926,754,000  0.100000 2022/9/20  0.83
    債（５年）
  日本 国債証券 第４０９回利付国   4,800,000,000   100.48 4,823,160,000   100.41 4,819,872,000  0.100000  2022/2/1 0.81
    債（２年）
  日本 国債証券 第３４４回利付国   4,660,000,000   101.44 4,727,117,000   101.28 4,719,787,800  0.100000 2026/9/20  0.79
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４６回利付国   4,590,000,000   101.45 4,656,878,100   101.35 4,652,056,800  0.100000 2027/3/20  0.78
    債（１０年）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  日本 国債証券 第３３５回利付国   4,470,000,000   102.82 4,596,366,900   102.65 4,588,544,400  0.500000 2024/9/20  0.77
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４５回利付国   4,440,000,000   101.49 4,506,511,200   101.30 4,497,808,800  0.100000 2026/12/20  0.76
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３３４回利付国   4,330,000,000   103.09 4,464,100,100   102.91 4,456,132,900  0.600000 2024/6/20  0.75
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５７回利付国   4,400,000,000   101.06 4,446,889,300   100.80 4,435,332,000  0.100000 2029/12/20  0.75
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４１回利付国   4,270,000,000   102.42 4,373,675,600   102.25 4,366,331,200  0.300000 2025/12/20  0.73
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４９回利付国   4,290,000,000   101.54 4,356,304,000   101.39 4,349,673,900  0.100000 2027/12/20  0.73
    債（１０年）
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 6月30日現在

      種類        投資比率（％）

      国債証券            83.25
      地方債証券            4.80
      特殊債券            6.59
      社債券            5.02
      合計           99.66
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                  令和 2年 6月30日現在

                     投資比率

  資産の種類   取引所名    資産の名称   建別 数量  通貨 簿価金額（円）   評価金額（円）
                     （％）
  債券先物取引  大阪取引所    長期国債先物２０年０９月限     買建  4 円  606,564,400   607,800,000  0.10
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

  外国債券インデックスマザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     国債証券      アメリカ     71,741,897,350     44.92
           フランス     16,006,933,049     10.02
           イタリア     14,391,342,443     9.01
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ドイツ     11,632,407,790     7.28
           イギリス     10,297,987,680     6.45
           スペイン     9,559,131,193     5.99
           ベルギー     4,002,947,422     2.51
          オーストラリア      3,358,553,135     2.10
           オランダ     3,083,689,706     1.93
           カナダ     3,016,985,553     1.89
           オーストリア      2,495,634,544     1.56
           メキシコ     1,214,445,954     0.76
           アイルランド      1,196,632,366     0.75
           フィンランド      957,263,733     0.60
           ポーランド      930,158,337     0.58
           デンマーク      800,759,297     0.50
           マレーシア      750,918,988     0.47
           シンガポール      711,696,413     0.45
           イスラエル      579,641,353     0.36
           スウェーデン      432,605,136     0.27
           ノルウェー      311,256,945     0.19
           小計     157,472,888,387     98.60
   コール・ローン、その他資産        ―     2,228,774,966     1.40
    （負債控除後）
       純資産総額         159,701,663,353     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 6月30日現在

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国／                 利率 償還期限
   種類  銘柄名   数量  単価  金額  単価  金額    比率
  地域                 (％) (年/月/日)
          (円)  (円)  (円)  (円)    (％)
  アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE  12,700,000  10,756.97  1,366,136,090   10,760.11  1,366,534,177  0.125000 2023/5/15  0.86
    230515
  アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE   11,660,000  11,125.41  1,297,223,689   11,086.69  1,292,709,046  2.750000 2021/8/15  0.81
    210815
  アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE   9,250,000  12,970.81  1,199,800,721   13,043.27  1,206,502,822  3.125000 2028/11/15  0.76
    281115
  アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE   8,050,000  11,704.09  942,179,986   11,698.20  941,705,678  2.750000 2023/11/15  0.59
    231115
  フランス 国債証券 1.75 O.A.T 230525  6,850,000  12,963.15  887,975,975   12,944.50  886,698,620  1.750000 2023/5/25  0.56
  アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE   7,600,000  11,289.97  858,037,993   11,321.95  860,468,877  1.375000 2025/1/31  0.54
    250131
  アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE   7,640,000  11,121.62  849,692,520   11,115.73  849,242,369  1.625000 2022/8/31  0.53
    220831
  アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE   7,250,000  11,691.47  847,631,824   11,713.35  849,218,464  2.250000 2024/11/15  0.53
    241115
             36/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE   7,300,000  11,555.95  843,584,841   11,565.21  844,260,741  2.250000 2024/1/31  0.53
    240131
  アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE   6,570,000  11,832.88  777,420,359   11,874.96  780,185,405  2.250000 2025/11/15  0.49
    251115
  アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE   6,760,000  11,144.35  753,358,483   11,127.52  752,220,479  1.875000 2022/5/31  0.47
    220531
  アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240131  6,400,000  11,652.75  745,776,280   11,656.12  745,991,760  2.500000 2024/1/31  0.47
  ドイツ 国債証券 0.25 BUND 290215  5,700,000  13,022.48  742,281,413   12,995.18  740,725,801  0.250000 2029/2/15  0.46
  アメリカ 国債証券 3.625 T-BOND   4,550,000  15,648.39  712,001,894   15,862.18  721,729,637  3.625000 2044/2/15  0.45
    440215
  アメリカ 国債証券 3T-BOND 441115  4,900,000  14,302.48  700,821,765   14,507.02  710,844,109  3.000000 2044/11/15  0.45
  フランス 国債証券 3O.A.T 220425  5,500,000  12,950.64  712,285,428   12,911.48  710,131,778  3.000000 2022/4/25  0.44
  アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE   5,840,000  12,096.34  706,426,265   12,123.27  707,999,269  2.750000 2025/8/31  0.44
    250831
  アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE   5,960,000  11,765.54  701,226,463   11,766.38  701,276,629  2.750000 2024/2/15  0.44
    240215
  アメリカ 国債証券 2T-NOTE 221130  6,200,000  11,260.51  698,151,832   11,250.41  697,525,594  2.000000 2022/11/30  0.44
  アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE   5,980,000  11,502.08  687,824,449   11,555.11  690,995,877  1.625000 2026/5/15  0.43
    260515
  アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE   5,320,000  12,555.91  667,974,869   12,645.14  672,721,489  2.625000 2029/2/15  0.42
    290215
  アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 300215  5,750,000  11,538.41  663,458,846   11,665.38  670,759,358  1.500000 2030/2/15  0.42
  アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 211031  6,000,000  10,981.48  658,889,020   10,963.80  657,828,454  1.500000 2021/10/31  0.41
  アメリカ 国債証券 3.125 T-BOND   4,450,000  14,564.25  648,109,549   14,778.05  657,623,496  3.125000 2044/8/15  0.41
    440815
  アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 260815  5,700,000  11,428.85  651,444,860   11,490.30  654,947,251  1.500000 2026/8/15  0.41
  アメリカ 国債証券 3.375 T-BOND   4,240,000  15,113.06  640,793,750   15,323.48  649,715,969  3.375000 2044/5/15  0.41
    440515
  アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE   5,160,000  12,521.54  646,111,608   12,583.69  649,318,678  2.750000 2028/2/15  0.41
    280215
  アメリカ 国債証券 2T-NOTE 211231  5,850,000  11,088.80  648,694,964   11,068.60  647,513,191  2.000000 2021/12/31  0.41
  アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE   5,060,000  12,706.58  642,953,264   12,775.60  646,445,723  2.875000 2028/8/15  0.40
    280815
  アメリカ 国債証券 3.75 T-BOND   3,950,000  15,904.57  628,230,862   16,120.59  636,763,601  3.750000 2043/11/15  0.40
    431115
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 6月30日現在

      種類        投資比率（％）

      国債証券            98.60
      合計           98.60
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

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  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】

  １【申込（販売）手続等】

   ①申込みの受付
   原則として、いつでも申込みができます。
   ただし、以下の日は申込みができません。
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ニューヨークの銀行の休業日
   ロンドン証券取引所の休業日
   ロンドンの銀行の休業日
   その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   販売会社が定める単位
   確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
   ③申込価額

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑥申込手数料

   ありません。
   ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
   なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
   があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
   ⑧申込受付時間

   取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
   社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
   事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
   売会社にご確認ください。
   確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
   があります。
   ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

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   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
   ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
   すことがあります。
   また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
   動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
   ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ２【換金（解約）手続等】

   ①解約の受付
   原則として、いつでも解約の請求ができます。
   ただし、以下の日は解約の請求ができません。
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ニューヨークの銀行の休業日
   ロンドン証券取引所の休業日
   ロンドンの銀行の休業日
   その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
   受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
   れます。
   ②解約単位

   販売会社が定める単位
   確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
   ③解約価額

   解約請求受付日の翌営業日の基準価額
   ④信託財産留保額

   ありません。
   ⑤解約価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑥解約価額の照会方法

   解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑦支払開始日

   解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
   ます。
   ⑧解約請求受付時間

   解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
   ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
   を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
   確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
   あります。
   ⑨解約請求受付の中止および取消し

   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
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   い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
   消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
   撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
   た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
   また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
   ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ①基準価額の算出方法

   基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
   なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
   「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
   有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
   一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
   す。
   （資産の評価方法）
   ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
   ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
   します。
   ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
   発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
   報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
   て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
   者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
   ます。
   ・公社債等
   原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
   取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
   額のいずれかの価額で評価します。
   残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
   ます。
   ・マザーファンド
   計算日における基準価額で評価します。
   ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
   原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
   ・外貨建資産
   原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
   ・外国為替予約取引
   原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
   ・市場デリバティブ取引
   原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
   ②基準価額の算出頻度

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   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ③基準価額の照会方法

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
  （２）【保管】

   該当事項はありません。

  （３）【信託期間】

   無期限（2017年8月16日設定）
   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
  （４）【計算期間】

   毎年６月26日から翌年６月25日まで
   ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
   算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
   なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   ①ファンドの償還条件等
   委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
   意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
   ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
   ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
   またはやむを得ない事情が発生したとき
   このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

   務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
   委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
   す。
   ②信託約款の変更等

   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
   は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
   することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
   は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
   出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
   したがいます。
   ③ファンドの償還等に関する開示方法

   委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
   より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
   じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
   変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
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   にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
   以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
   面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
   任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
   に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
   し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
   いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
   の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
   の効力を生じます。
   併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
   ません。
   ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

   委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
   益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
   することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
   部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
   ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
   ⑤関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
   は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
   示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
   ⑥運用報告書

   委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
   に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
   等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
   ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

   委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
   る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
   継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
   ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
   務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
   たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
   合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
   託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
   とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
   ドを償還させます。
   ⑨信託事務の再信託

   受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
   結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
   の事務を行います。
   ⑩公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.am.mufg.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載します。
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  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は以下の通りです。
  （１）収益分配金に対する受領権
   受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   ①分配金受取コース（一般コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
   （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
   す。
   ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
   合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
   ②分配金再投資コース（累積投資コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
   動的に無手数料で全額再投資されます。
  （２）償還金に対する受領権

   受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
   は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
   ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
   の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
  （３）換金（解約）請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
   くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                  1年 6

   月26日から令和    2年 6月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【つみたて４資産均等バランス】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第2期      第3期
           ［ 令和 1年 6月25日現在  ］ ［ 令和 2年 6月25日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               13,581,969      35,160,375
   コール・ローン
              1,209,336,975      3,080,371,789
   親投資信託受益証券
              1,222,918,944      3,115,532,164
   流動資産合計
              1,222,918,944      3,115,532,164
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               314,609      679,203
   未払解約金
               96,482     279,846
   未払受託者報酬
               964,751     2,798,412
   未払委託者報酬
                26      51
   未払利息
               17,307      50,309
   その他未払費用
               1,393,175      3,807,821
   流動負債合計
               1,393,175      3,807,821
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              1,165,794,058      2,881,789,567
   元本
   剰余金
               55,731,711     229,934,776
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               12,423,200      64,458,355
    （分配準備積立金）
              1,221,525,769      3,111,724,343
   元本等合計
              1,221,525,769      3,111,724,343
  純資産合計
              1,222,918,944      3,115,532,164
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第2期      第3期
            自　平成30年  6月26日   自　令和  1年 6月26日
            至　令和  1年 6月25日   至　令和  2年 6月25日
  営業収益
                5     156
  受取利息
               10,415,633      63,811,735
  有価証券売買等損益
               10,415,638      63,811,891
  営業収益合計
  営業費用
               4,085      8,701
  支払利息
               137,206      460,793
  受託者報酬
               1,371,946      4,607,822
  委託者報酬
               24,612      82,852
  その他費用
               1,537,849      5,160,168
  営業費用合計
               8,877,789     58,651,723
  営業利益又は営業損失（△）
               8,877,789     58,651,723
  経常利益又は経常損失（△）
               8,877,789     58,651,723
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               129,943     2,427,060
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
               7,814,207     55,731,711
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               41,053,229     126,577,257
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               41,053,229     126,577,257
  額
               1,883,571      8,598,855
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               1,883,571      8,598,855
  額
                -      -
  分配金
               55,731,711     229,934,776
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

              第2期     第3期

             [令和 1年 6月25日現在]   [令和 2年 6月25日現在]
  １. 期首元本額            175,584,051円     1,165,794,058円
   期中追加設定元本額            1,035,554,021円     1,866,499,843円
   期中一部解約元本額            45,344,014円     150,504,334円
  ２. 受益権の総数            1,165,794,058口     2,881,789,567口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第2期          第3期

     自 平成30年  6月26日        自 令和 1年 6月26日
     至 令和 1年 6月25日        至 令和 2年 6月25日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  11,635,248円   費用控除後の配当等収益額     A  36,370,850円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B  16,598,710円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   43,308,511円   収益調整金額      C   165,476,421円
   分配準備積立金額     D   787,952円   分配準備積立金額     D  11,488,795円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   55,731,711円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   229,934,776円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,165,794,058口    当ファンドの期末残存口数     F  2,881,789,567口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    478円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    797円
   1万口当たり分配金額     H   ―円  1万口当たり分配金額     H   ―円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円  収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
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           第2期       第3期
          自 平成30年  6月26日     自 令和 1年 6月26日
  区分
          至 令和 1年 6月25日     至 令和 2年 6月25日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、親投資信託受益証券に       同左
  係るリスク      投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           第2期       第3期

  区分
         ［令和 1年 6月25日現在］     ［令和 2年 6月25日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
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           第2期       第3期
  区分
         ［令和 1年 6月25日現在］     ［令和 2年 6月25日現在］
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
          第2期        第3期

         ［令和 1年 6月25日現在］     ［令和 2年 6月25日現在］
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額        当計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   親投資信託受益証券          10,797,443        72,514,282
    合計         10,797,443        72,514,282
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

           第2期       第3期

          ［令和 1年 6月25日現在］     ［令和 2年 6月25日現在］
  1口当たり純資産額            1.0478円       1.0798円
  (1万口当たり純資産額)            (10,478円)       (10,798円)
  （４）【附属明細表】


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  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  親投資信託受益   ＴＯＰＩＸマザーファンド          443,428,535    772,097,765
   証券
    外国株式インデックスマザーファンド          272,563,629    771,900,197
    日本債券インデックスマザーファンド          556,554,391    749,456,142
    外国債券インデックスマザーファンド          359,766,692    786,917,685
       合計       1,632,313,247    3,080,371,789
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）


  当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
  なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
  ＴＯＰＩＸマザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 6月25日現在］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           107,199,877,728
   株式           284,066,971,990
   派生商品評価勘定            4,156,750
   未収入金            5,584,576
   未収配当金           1,132,488,570
   未収利息            3,781,711
   前払金           102,525,000
   その他未収収益            24,169,116
              215,280,000
   差入委託証拠金
              392,754,835,441
   流動資産合計
             51/254

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           ［令和 2年 6月25日現在］
              392,754,835,441
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           161,846,650
   未払金           3,687,038,368
   未払解約金           145,724,842
   未払利息            157,246
              99,736,249,968
   受入担保金
              103,731,017,074
   流動負債合計
              103,731,017,074
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           165,988,250,994
   剰余金
              123,035,567,373
    剰余金又は欠損金（△）
              289,023,818,367
   元本等合計
              289,023,818,367
  純資産合計
              392,754,835,441
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

        引所等における終値で評価しております。
        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
        金融商品取引所等における終値で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
  方法
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 6月25日現在]

  １. 期首                 令和 1年 6月26日
   期首元本額                137,829,963,384円
   期中追加設定元本額                213,743,205,433円
   期中一部解約元本額                185,584,917,823円
   元本の内訳※
   ファンド・マネジャー（国内株式）                 583,469,904円
   ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                 9,935,587,518円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                 2,124,095,439円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                 375,137,773円
   コアバランス                  252,804円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                 119,681,981円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                 205,077,592円
   金）
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                [令和 2年 6月25日現在]
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                 139,943,652円
   金）
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                 10,843,642,373円
   国内株式セレクション（ラップ向け）                 1,448,849,286円
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                 3,845,245,691円
   つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                 3,598,682,543円
   つみたて８資産均等バランス                 1,573,011,742円
   つみたて４資産均等バランス                 443,428,535円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                  2,188,776円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                  2,940,591円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                  3,343,947円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                 83,415,030円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                 75,713,780円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                 37,970,483円
   金）
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                 340,146,947円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                 39,469,971円
   金）
   国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                 2,985,493,211円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                 318,955,733円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                 643,019,297円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                 725,230,117円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                 111,237,231円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                 180,476,731円
   三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                 31,378,773円
   三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                 169,167,284円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                 338,091,322円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                 101,016,334円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                 118,235,462円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                 392,834,377円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                 290,751,821円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                 592,981,725円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                 39,833,326円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 8,627,069,358円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                 219,436,173円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                 2,475,367,885円
   定）
   ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                 36,160,980,498円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                 400,265,004円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                  5,301,401円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 6月25日現在]
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                  3,327,685円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 403,001,645円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 842,512,072円
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                  1,261,939円
   ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                 100,947,464円
   ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                  8,726,654円
   定）
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                 602,724,178円
   投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                 241,203,179円
   関投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                 712,980,219円
   家転売制限付）
   世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                 67,619,486円
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                 23,269,013円
   投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                 3,129,702,966円
   定）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                 671,034,285円
   資家限定）
   ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                 196,361,472円
   格機関投資家限定）
   ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                 183,590,453円
   格機関投資家限定）
   三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                 7,477,986,531円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                  4,214,259円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                 15,991,117円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                  8,701,760円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                 13,843,431円
   三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                 1,214,455,542円
   三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                 220,251,814円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                 26,110,130円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                 211,410,887円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                 18,722,605円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                 119,376,668円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                 1,715,098,455円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 536,198,476円
   （安定型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 2,027,279,668円
   （安定成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 1,744,408,463円
   （成長型）
             54/254


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 6月25日現在]
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 1,443,210,746円
   （積極型）
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                 51,254,308,311円
   合計                165,988,250,994円
  ２. 貸付有価証券
   　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
   す。
   株式                 93,293,359,580円
  ３. 受益権の総数                165,988,250,994口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年 6月26日

  区分
             至 令和 2年 6月25日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
  係るリスク      市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
        当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
        リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
        す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
        を有しております。
        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
        もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
        金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 6月25日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ［令和 2年 6月25日現在］
  区分
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
            ［令和 2年 6月25日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    株式                23,583,624,974
    合計                23,583,624,974
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  株式関連

  ［令和 2年 6月25日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
     買建    5,110,365,000      ―  4,952,850,000    △157,515,000
    合計     5,110,365,000      ―  4,952,850,000    △157,515,000
  （注）時価の算定方法

  １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
   されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
  ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 6月25日現在］

  1口当たり純資産額                   1.7412円
  (1万口当たり純資産額)                   (17,412円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
                    （単位：円）

               評価額

      銘　柄     株式数          備考
             単価   金額
                  貸付有価証券
  1301 極洋        6,200  2,682.00   16,628,400  2,100株
                  貸付有価証券
  1332 日本水産        175,900   469.00   82,497,100  60,200株
                  貸付有価証券
  1333 マルハニチロ        25,400   2,152.00   54,660,800  8,700株
                  貸付有価証券
  1376 カネコ種苗        5,300  1,464.00   7,759,200  1,800株
                  貸付有価証券
  1377 サカタのタネ        21,000   3,415.00   71,715,000  14,700株（7,500株）
                  貸付有価証券
  1379 ホクト        13,400   2,020.00   27,068,000  4,600株
                  貸付有価証券
  1384 ホクリヨウ        2,700   637.00   1,719,900  900株
                  貸付有価証券
  1514 住石ホールディングス        35,500   124.00   4,402,000  12,200株
                  貸付有価証券
  1515 日鉄鉱業        4,000  4,425.00   17,700,000  1,800株（400株）
                  貸付有価証券
  1518 三井松島ホールディングス        6,800   834.00   5,671,200  2,400株
  1605 国際石油開発帝石        705,500   690.50   487,147,750
                  貸付有価証券
  1662 石油資源開発        23,000   1,846.00   42,458,000  7,900株
  1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ        8,500  1,471.00   12,503,500
                  貸付有価証券
  1413 ヒノキヤグループ        4,400  1,732.00   7,620,800  500株（500株）
                  貸付有価証券
  1414 ショーボンドホールディングス        27,400   4,785.00   131,109,000  10,600株（10,600株）
                  貸付有価証券
  1417 ミライト・ホールディングス        52,300   1,569.00   82,058,700  23,400株（5,600株）
                  貸付有価証券
  1419 タマホーム        9,500  1,302.00   12,369,000  3,800株（900株）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1420 サンヨーホームズ        1,500   657.00   985,500 1,100株（200株）
                  貸付有価証券
  1429 日本アクア        7,000   568.00   3,976,000  3,200株（800株）
                  貸付有価証券
  1430 ファーストコーポレーション        5,400   541.00   2,921,400  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  1433 ベステラ        3,000   998.00   2,994,000  1,000株
                  貸付有価証券
  1435 ＴＡＴＥＲＵ        36,300   195.00   7,078,500  12,200株
  1446 キャンディル        2,900   611.00   1,771,900
                  貸付有価証券
  1448 スペースバリューホールディングス        21,400   353.00   7,554,200  7,300株
                  貸付有価証券
  1712 ダイセキ環境ソリューション        3,400   949.00   3,226,600  1,600株（400株）
  1716 第一カッター興業        2,200  2,188.00   4,813,600
  1717 明豊ファシリティワークス        5,700   570.00   3,249,000
                  貸付有価証券
  1719 安藤・間        104,700   615.00   64,390,500  35,900株
                  貸付有価証券
  1720 東急建設        51,500   545.00   28,067,500  17,600株
                  貸付有価証券
  1721 コムシスホールディングス        62,400   3,070.00   191,568,000  21,300株
                  貸付有価証券
  1726 ビーアールホールディングス        19,200   542.00   10,406,400  8,600株（2,100株）
                  貸付有価証券
  1762 高松コンストラクショングループ        10,900   2,322.00   25,309,800  3,800株
                  貸付有価証券
  1766 東建コーポレーション        5,400  7,060.00   38,124,000  3,800株（2,000株）
                  貸付有価証券
  1768 ソネック        1,800   859.00   1,546,200  800株（200株）
                  貸付有価証券
  1780 ヤマウラ        7,600   825.00   6,270,000  2,500株
                  貸付有価証券
  1801 大成建設        135,400   3,790.00   513,166,000  46,400株
                  貸付有価証券
  1802 大林組        406,100   982.00   398,790,200  139,300株
                  貸付有価証券
  1803 清水建設        412,100   858.00   353,581,800  141,400株
                  貸付有価証券
  1805 飛島建設        11,600   1,035.00   12,006,000  4,000株
                  貸付有価証券
  1808 長谷工コーポレーション        157,200   1,359.00   213,634,800  54,200株
                  貸付有価証券
  1810 松井建設        16,000   641.00   10,256,000  5,500株
                  貸付有価証券
  1811 錢高組        1,800  3,970.00   7,146,000  600株
                  貸付有価証券
  1812 鹿島建設        318,800   1,211.00   386,066,800  109,400株
                  貸付有価証券
  1813 不動テトラ        10,600   1,430.00   15,158,000  3,600株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1814 大末建設        4,700   816.00   3,835,200  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  1815 鉄建建設        8,800  2,042.00   17,969,600  3,000株
                  貸付有価証券
  1820 西松建設        31,300   2,094.00   65,542,200  10,700株
                  貸付有価証券
  1821 三井住友建設        98,100   463.00   45,420,300  33,700株
                  貸付有価証券
  1822 大豊建設        9,100  2,345.00   21,339,500  3,100株
                  貸付有価証券
  1824 前田建設工業        101,700   810.00   82,377,000  45,800株（11,000株）
                  貸付有価証券
  1826 佐田建設        8,700   417.00   3,627,900  3,000株
                  貸付有価証券
  1827 ナカノフドー建設        11,100   372.00   4,129,200  7,300株（3,500株）
                  貸付有価証券
  1833 奥村組        22,000   2,443.00   53,746,000  10,000株（2,400株）
                  貸付有価証券
  1835 東鉄工業        17,400   2,700.00   46,980,000  12,200株（6,200株）
                  貸付有価証券
  1847 イチケン        2,900  1,477.00   4,283,300  1,000株
                  貸付有価証券
  1848 富士ピー・エス        6,000   562.00   3,372,000  2,600株（600株）
                  貸付有価証券
  1852 淺沼組        4,500  4,160.00   18,720,000  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  1860 戸田建設        168,600   669.00   112,793,400  57,600株
                  貸付有価証券
  1861 熊谷組        18,800   2,511.00   47,206,800  6,500株
                  貸付有価証券
  1866 北野建設        2,500  2,621.00   6,552,500  1,200株（400株）
                  貸付有価証券
  1867 植木組        1,800  2,417.00   4,350,600  600株
                  貸付有価証券
  1870 矢作建設工業        17,900   759.00   13,586,100  8,200株（2,000株）
                  貸付有価証券
  1871 ピーエス三菱        13,400   520.00   6,968,000  6,100株（1,500株）
                  貸付有価証券
  1873 日本ハウスホールディングス        27,700   276.00   7,645,200  9,500株
                  貸付有価証券
  1878 大東建託        44,300  10,045.00   444,993,500  34,200株（17,500株）
                  貸付有価証券
  1879 新日本建設        17,300   823.00   14,237,900  5,900株
                  貸付有価証券
  1881 ＮＩＰＰＯ        33,600   2,603.00   87,460,800  11,600株
                  貸付有価証券
  1882 東亜道路工業        2,500  3,195.00   7,987,500  900株
                  貸付有価証券
  1883 前田道路        35,800   2,010.00   71,958,000  20,000株
                  貸付有価証券
  1884 日本道路        3,900  7,230.00   28,197,000  1,400株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1885 東亜建設工業        12,700   1,515.00   19,240,500  4,300株
                  貸付有価証券
  1887 日本国土開発        39,500   552.00   21,804,000  10,700株（2,600株）
                  貸付有価証券
  1888 若築建設        7,300  1,138.00   8,307,400  2,500株
                  貸付有価証券
  1890 東洋建設        45,500   405.00   18,427,500  15,700株
                  貸付有価証券
                  113,400株（58,200
  1893 五洋建設        161,000   557.00   89,677,000  株）
                  貸付有価証券
  1898 世紀東急工業        19,500   744.00   14,508,000  6,700株
                  貸付有価証券
  1899 福田組        4,700  4,905.00   23,053,500  500株（500株）
                  貸付有価証券
  1911 住友林業        102,900   1,308.00   134,593,200  44,700株（9,500株）
                  貸付有価証券
  1914 日本基礎技術        13,600   405.00   5,508,000  4,700株
                  貸付有価証券
  1921 巴コーポレーション        18,000   339.00   6,102,000  12,600株（6,400株）
                  貸付有価証券
  1925 大和ハウス工業        401,800   2,522.50   1,013,540,500  137,400株
                  貸付有価証券
  1926 ライト工業        23,200   1,423.00   33,013,600  16,400株（8,400株）
                  貸付有価証券
                  311,400株（48,000
  1928 積水ハウス        440,400   2,039.50   898,195,800  株）
                  貸付有価証券
  1929 日特建設        10,600   762.00   8,077,200  3,600株
                  貸付有価証券
  1930 北陸電気工事        7,000   928.00   6,496,000  2,400株
                  貸付有価証券
  1934 ユアテック        23,200   639.00   14,824,800  7,900株
  1938 日本リーテック        8,500  2,443.00   20,765,500
                  貸付有価証券
  1939 四電工        2,200  2,485.00   5,467,000  800株
                  貸付有価証券
  1941 中電工        16,400   2,248.00   36,867,200  5,600株
                  貸付有価証券
  1942 関電工        57,800   917.00   53,002,600  19,900株
                  貸付有価証券
  1944 きんでん        96,500   1,746.00   168,489,000  33,000株
                  貸付有価証券
  1945 東京エネシス        13,500   786.00   10,611,000  4,700株
                  貸付有価証券
  1946 トーエネック        4,100  3,590.00   14,719,000  1,400株
                  貸付有価証券
  1949 住友電設        11,500   2,337.00   26,875,500  3,900株
                  貸付有価証券
  1950 日本電設工業        22,300   2,329.00   51,936,700  15,700株（8,000株）
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1951 協和エクシオ        61,600   2,558.00   157,572,800  21,000株
                  貸付有価証券
  1952 新日本空調        10,700   2,421.00   25,904,700  7,500株（3,800株）
                  貸付有価証券
  1959 九電工        28,500   3,110.00   88,635,000  12,800株（3,100株）
                  貸付有価証券
  1961 三機工業        29,300   1,258.00   36,859,400  10,100株
                  貸付有価証券
  1963 日揮ホールディングス        125,000   1,117.00   139,625,000  88,000株（45,300株）
                  貸付有価証券
  1964 中外炉工業        4,400  1,506.00   6,626,400  2,000株（500株）
                  貸付有価証券
  1967 ヤマト        13,000   661.00   8,593,000  9,100株（4,700株）
                  貸付有価証券
  1968 太平電業        9,800  2,233.00   21,883,400  4,400株（1,100株）
                  貸付有価証券
  1969 高砂熱学工業        35,300   1,593.00   56,232,900  15,800株（3,800株）
                  貸付有価証券
  1972 三晃金属工業        1,800  2,059.00   3,706,200  600株
                  貸付有価証券
  1975 朝日工業社        2,700  3,155.00   8,518,500  900株
                  貸付有価証券
  1976 明星工業        26,300   786.00   20,671,800  9,000株
                  貸付有価証券
  1979 大氣社        19,700   2,949.00   58,095,300  8,900株（2,100株）
                  貸付有価証券
  1980 ダイダン        9,700  2,753.00   26,704,100  4,300株（1,000株）
                  貸付有価証券
  1982 日比谷総合設備        13,100   1,861.00   24,379,100  5,800株（1,400株）
  3267 フィル・カンパニー        2,300  2,501.00   5,752,300
                  貸付有価証券
  5912 ＯＳＪＢホールディングス        64,000   231.00   14,784,000  21,900株
                  貸付有価証券
  6330 東洋エンジニアリング        17,100   353.00   6,036,300  5,800株
                  貸付有価証券
  6379 レイズネクスト        21,800   1,228.00   26,770,400  9,900株（2,400株）
                  貸付有価証券
  2001 日本製粉        38,000   1,601.00   60,838,000  26,700株（13,600株）
                  貸付有価証券
  2002 日清製粉グループ本社        146,800   1,584.00   232,531,200  50,200株
                  貸付有価証券
  2003 日東富士製粉         900  6,420.00   5,778,000  300株
                  貸付有価証券
  2004 昭和産業        11,900   3,230.00   38,437,000  8,400株（4,300株）
  2009 鳥越製粉        11,500   904.00   10,396,000
                  貸付有価証券
  2053 中部飼料        15,900   1,613.00   25,646,700  7,100株（1,700株）
                  貸付有価証券
  2060 フィード・ワン        87,300   197.00   17,198,100  29,800株
                  貸付有価証券
  2107 東洋精糖        2,200  1,218.00   2,679,600  800株
             61/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2108 日本甜菜製糖        6,800  1,680.00   11,424,000  2,300株
                  貸付有価証券
  2109 三井製糖        11,400   2,010.00   22,914,000  3,900株
                  貸付有価証券
  2112 塩水港精糖        14,100   206.00   2,904,600  4,800株
                  貸付有価証券
  2117 日新製糖        6,200  1,855.00   11,501,000  2,100株
                  貸付有価証券
  2201 森永製菓        30,500   4,260.00   129,930,000  10,500株
                  貸付有価証券
  2204 中村屋        3,400  4,005.00   13,617,000  1,100株
  2206 江崎グリコ        38,500   5,130.00   197,505,000
                  貸付有価証券
  2207 名糖産業        6,200  1,284.00   7,960,800  2,200株
                  貸付有価証券
  2209 井村屋グループ        7,400  2,141.00   15,843,400  1,900株
  2211 不二家        7,300  2,194.00   16,016,200
                  貸付有価証券
  2212 山崎製パン        97,400   1,817.00   176,975,800  35,300株（35,300株）
                  貸付有価証券
  2215 第一屋製パン        2,200   961.00   2,114,200  800株
                  貸付有価証券
  2217 モロゾフ        2,200  5,680.00   12,496,000  800株
                  貸付有価証券
  2220 亀田製菓        7,400  5,060.00   37,444,000  2,500株
                  貸付有価証券
  2222 寿スピリッツ        12,500   4,720.00   59,000,000  5,700株（1,400株）
                  貸付有価証券
  2229 カルビー        59,200   2,938.00   173,929,600  20,300株
                  貸付有価証券
  2264 森永乳業        24,000   4,685.00   112,440,000  8,300株
  2266 六甲バター        8,600  1,472.00   12,659,200
                  貸付有価証券
  2267 ヤクルト本社        89,400   6,440.00   575,736,000  30,700株
                  貸付有価証券
  2269 明治ホールディングス        85,900   8,380.00   719,842,000  29,500株
                  貸付有価証券
  2270 雪印メグミルク        31,300   2,478.00   77,561,400  10,700株
                  貸付有価証券
  2281 プリマハム        20,300   2,682.00   54,444,600  6,900株
                  貸付有価証券
  2282 日本ハム        49,700   4,235.00   210,479,500  17,100株
                  貸付有価証券
  2286 林兼産業        4,300   571.00   2,455,300  1,500株
                  貸付有価証券
  2288 丸大食品        13,900   1,875.00   26,062,500  4,800株
                  貸付有価証券
  2292 Ｓ　Ｆｏｏｄｓ        10,400   2,653.00   27,591,200  3,600株
  2294 柿安本店        4,500  2,636.00   11,862,000
             62/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2296 伊藤ハム米久ホールディングス        83,700   643.00   53,819,100  28,600株
                  貸付有価証券
  2501 サッポロホールディングス        44,400   2,007.00   89,110,800  4,800株（4,800株）
  2502 アサヒグループホールディングス        272,200   3,880.00   1,056,136,000
  2503 キリンホールディングス        551,200   2,301.00   1,268,311,200
                  貸付有価証券
  2531 宝ホールディングス        96,300   977.00   94,085,100  43,800株（10,500株）
  2533 オエノンホールディングス        34,300   408.00   13,994,400
                  貸付有価証券
  2540 養命酒製造        4,000  1,801.00   7,204,000  1,400株
   コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
  2579 ホールデ        91,200   2,016.00   183,859,200
  2587 サントリー食品インターナショナル        87,000   4,250.00   369,750,000
                  貸付有価証券
  2590 ダイドーグループホールディングス        6,700  4,860.00   32,562,000  4,600株（2,300株）
                  貸付有価証券
  2593 伊藤園        39,500   6,230.00   246,085,000  17,800株（4,300株）
                  貸付有価証券
  2594 キーコーヒー        12,800   2,302.00   29,465,600  4,400株
                  貸付有価証券
  2597 ユニカフェ        3,300   972.00   3,207,600  1,100株
                  貸付有価証券
  2599 ジャパンフーズ        1,800  1,200.00   2,160,000  600株
                  貸付有価証券
  2602 日清オイリオグループ        16,700   3,325.00   55,527,500  5,700株
                  貸付有価証券
  2607 不二製油グループ本社        31,700   2,799.00   88,728,300  22,300株（11,500株）
                  貸付有価証券
  2612 かどや製油        1,400  3,660.00   5,124,000  500株
                  貸付有価証券
  2613 Ｊ－オイルミルズ        6,700  3,945.00   26,431,500  2,300株
                  貸付有価証券
  2801 キッコーマン        93,500   5,240.00   489,940,000  31,800株
                  貸付有価証券
                  124,000株（25,900
  2802 味の素        287,000   1,810.50   519,613,500  株）
                  貸付有価証券
  2809 キユーピー        72,400   2,066.00   149,578,400  24,700株
                  貸付有価証券
  2810 ハウス食品グループ本社        48,600   3,500.00   170,100,000  16,600株
                  貸付有価証券
  2811 カゴメ        49,300   3,150.00   155,295,000  17,800株（17,800株）
                  貸付有価証券
  2812 焼津水産化学工業        6,300   929.00   5,852,700  2,200株
                  貸付有価証券
  2815 アリアケジャパン        11,900   6,860.00   81,634,000  4,100株
                  貸付有価証券
  2818 ピエトロ        1,700  1,626.00   2,764,200  600株
                  貸付有価証券
  2819 エバラ食品工業        3,200  2,187.00   6,998,400  1,100株
             63/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2820 やまみ        1,100  2,120.00   2,332,000  100株（100株）
                  貸付有価証券
  2871 ニチレイ        61,900   3,090.00   191,271,000  21,200株
                  貸付有価証券
  2875 東洋水産        66,900   5,940.00   397,386,000  22,800株
                  貸付有価証券
  2882 イートアンド        4,500  1,798.00   8,091,000  1,500株
                  貸付有価証券
  2883 大冷        1,700  2,007.00   3,411,900  600株
                  貸付有価証券
  2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス        7,200  1,042.00   7,502,400  3,100株（700株）
                  貸付有価証券
  2897 日清食品ホールディングス        55,200   9,400.00   518,880,000  18,900株
                  貸付有価証券
  2899 永谷園ホールディングス        6,300  2,145.00   13,513,500  2,200株
                  貸付有価証券
  2904 一正蒲鉾        5,000  1,005.00   5,025,000  900株
                  貸付有価証券
  2908 フジッコ        14,100   1,983.00   27,960,300  9,900株（5,100株）
                  貸付有価証券
  2910 ロック・フィールド        14,000   1,340.00   18,760,000  9,800株（5,000株）
  2914 日本たばこ産業        750,500   2,099.50   1,575,674,750
                  貸付有価証券
  2915 ケンコーマヨネーズ        7,300  1,945.00   14,198,500  3,300株（800株）
                  貸付有価証券
  2918 わらべや日洋ホールディングス        8,500  1,692.00   14,382,000  6,000株（3,100株）
                  貸付有価証券
  2922 なとり        7,300  1,740.00   12,702,000  2,500株
                  貸付有価証券
  2924 イフジ産業        2,300   810.00   1,863,000  700株
                  貸付有価証券
  2925 ピックルスコーポレーション        2,800  2,402.00   6,725,600  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  2930 北の達人コーポレーション        45,400   553.00   25,106,200  20,500株（4,900株）
                  貸付有価証券
  2931 ユーグレナ        56,000   782.00   43,792,000  39,100株（20,100株）
  4404 ミヨシ油脂        5,000  1,111.00   5,555,000
                  貸付有価証券
  4526 理研ビタミン        12,300   2,293.00   28,203,900  4,200株
  3001 片倉工業        18,400   1,148.00   21,123,200
                  貸付有価証券
  3002 グンゼ        9,300  3,870.00   35,991,000  6,500株（3,300株）
                  貸付有価証券
  3101 東洋紡        50,100   1,470.00   73,647,000  17,200株
                  貸付有価証券
  3103 ユニチカ        37,200   347.00   12,908,400  12,700株
                  貸付有価証券
  3104 富士紡ホールディングス        6,100  3,185.00   19,428,500  2,100株
                  貸付有価証券
  3106 倉敷紡績        12,600   2,261.00   28,488,600  8,800株（4,300株）
             64/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3109 シキボウ        6,600   976.00   6,441,600  2,300株
                  貸付有価証券
  3201 日本毛織        41,700   1,018.00   42,450,600  18,800株（4,500株）
                  貸付有価証券
  3202 ダイトウボウ        20,500   120.00   2,460,000  9,200株（2,200株）
  3204 トーア紡コーポレーション        5,000   489.00   2,445,000
                  貸付有価証券
  3205 ダイドーリミテッド        16,700   222.00   3,707,400  5,700株
                  貸付有価証券
  3302 帝国繊維        14,300   2,281.00   32,618,300  1,500株（1,500株）
                  貸付有価証券
  3401 帝人        103,500   1,715.00   177,502,500  35,300株
                  貸付有価証券
  3402 東レ        918,300   498.70   457,956,210  315,000株
                  貸付有価証券
  3408 サカイオーベックス        3,400  2,139.00   7,272,600  1,100株
                  貸付有価証券
  3501 住江織物        2,800  2,047.00   5,731,600  1,900株（800株）
                  貸付有価証券
  3512 日本フエルト        7,200   466.00   3,355,200  2,500株
                  貸付有価証券
  3513 イチカワ        1,800  1,282.00   2,307,600  600株
                  貸付有価証券
  3524 日東製網        1,500  1,365.00   2,047,500  500株
                  貸付有価証券
  3529 アツギ        10,400   607.00   6,312,800  3,600株
                  貸付有価証券
  3551 ダイニック        4,800   736.00   3,532,800  1,600株
                  貸付有価証券
  3569 セーレン        31,200   1,340.00   41,808,000  10,600株
                  貸付有価証券
  3571 ソトー        5,000   955.00   4,775,000  1,700株
                  貸付有価証券
  3577 東海染工        1,700  1,126.00   1,914,200  600株
                  貸付有価証券
  3580 小松マテーレ        20,800   714.00   14,851,200  9,300株（2,200株）
                  貸付有価証券
  3591 ワコールホールディングス        33,100   2,033.00   67,292,300  11,400株
  3593 ホギメディカル        14,500   3,345.00   48,502,500
                  貸付有価証券
  3607 クラウディアホールディングス        3,100   448.00   1,388,800  1,100株
                  貸付有価証券
  3608 ＴＳＩホールディングス        42,500   462.00   19,635,000  30,000株（15,400株）
                  貸付有価証券
  3611 マツオカコーポレーション        3,600  2,000.00   7,200,000  1,600株（400株）
                  貸付有価証券
  3612 ワールド        18,000   1,670.00   30,060,000  6,100株
                  貸付有価証券
  8011 三陽商会        6,600   817.00   5,392,200  2,300株
                  貸付有価証券
  8013 ナイガイ        4,600   365.00   1,679,000  1,600株
             65/254


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                  貸付有価証券
  8016 オンワードホールディングス        76,200   338.00   25,755,600  26,100株
  8029 ルックホールディングス        4,300   775.00   3,332,500
                  貸付有価証券
  8107 キムラタン        67,000   25.00   1,675,000  29,600株（7,100株）
                  貸付有価証券
  8111 ゴールドウイン        23,000   7,130.00   163,990,000  16,200株（8,300株）
                  貸付有価証券
  8114 デサント        24,700   1,474.00   36,407,800  11,300株（2,700株）
                  貸付有価証券
  8118 キング        6,000   539.00   3,234,000  2,100株
                  貸付有価証券
  8127 ヤマトインターナショナル        11,100   385.00   4,273,500  2,700株
                  貸付有価証券
  3708 特種東海製紙        8,100  4,450.00   36,045,000  2,800株
                  貸付有価証券
                  239,400株（57,500
  3861 王子ホールディングス        530,200   501.00   265,630,200  株）
                  貸付有価証券
  3863 日本製紙        56,100   1,530.00   85,833,000  39,500株（20,200株）
                  貸付有価証券
  3864 三菱製紙        14,400   352.00   5,068,800  5,000株
                  貸付有価証券
  3865 北越コーポレーション        75,600   381.00   28,803,600  28,800株
                  貸付有価証券
  3877 中越パルプ工業        5,400  1,544.00   8,337,600  1,900株
                  貸付有価証券
  3878 巴川製紙所        3,800   925.00   3,515,000  1,300株
                  貸付有価証券
  3880 大王製紙        55,900   1,442.00   80,607,800  39,100株（20,000株）
                  貸付有価証券
  3896 阿波製紙        3,300   501.00   1,653,300  1,400株（300株）
                  貸付有価証券
  3941 レンゴー        119,900   863.00   103,473,700  41,200株
                  貸付有価証券
  3946 トーモク        7,800  1,687.00   13,158,600  2,700株
                  貸付有価証券
  3950 ザ・パック        9,600  3,090.00   29,664,000  3,500株（3,500株）
  3405 クラレ        199,700   1,135.00   226,659,500
                  貸付有価証券
  3407 旭化成        840,700   859.50   722,581,650  290,100株
                  貸付有価証券
  3553 共和レザー        6,900   692.00   4,774,800  2,400株
  4004 昭和電工        90,300   2,468.00   222,860,400
                  貸付有価証券
                  420,500株（100,900
  4005 住友化学        931,800   320.00   298,176,000  株）
                  貸付有価証券
  4008 住友精化        5,600  3,445.00   19,292,000  1,900株
                  貸付有価証券
  4021 日産化学        70,400   5,320.00   374,528,000  32,000株（7,700株）
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                  貸付有価証券
  4022 ラサ工業        4,500  1,532.00   6,894,000  3,100株（1,600株）
                  貸付有価証券
  4023 クレハ        10,900   4,725.00   51,502,500  7,500株（3,800株）
                  貸付有価証券
  4025 多木化学        4,900  7,350.00   36,015,000  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  4027 テイカ        9,300  1,414.00   13,150,200  6,500株（3,300株）
                  貸付有価証券
  4028 石原産業        22,700   711.00   16,139,700  7,800株
                  貸付有価証券
  4031 片倉コープアグリ        3,300  1,230.00   4,059,000  1,100株
                  貸付有価証券
  4041 日本曹達        18,800   2,773.00   52,132,400  8,400株（2,000株）
                  貸付有価証券
  4042 東ソー        196,100   1,430.00   280,423,000  67,000株
                  貸付有価証券
  4043 トクヤマ        36,600   2,454.00   89,816,400  12,500株
                  貸付有価証券
  4044 セントラル硝子        25,900   1,819.00   47,112,100  8,900株
                  貸付有価証券
  4045 東亞合成        79,600   1,050.00   83,580,000  8,600株（8,600株）
                  貸付有価証券
  4046 大阪ソーダ        12,900   2,381.00   30,714,900  4,400株
                  貸付有価証券
  4047 関東電化工業        30,100   825.00   24,832,500  13,600株（3,300株）
                  貸付有価証券
  4061 デンカ        46,300   2,622.00   121,398,600  15,900株
                  貸付有価証券
  4063 信越化学工業        217,800   12,280.00   2,674,584,000  76,400株
                  貸付有価証券
  4064 日本カーバイド工業        4,300  1,293.00   5,559,900  1,500株
                  貸付有価証券
  4078 堺化学工業        8,200  2,000.00   16,400,000  3,700株（900株）
                  貸付有価証券
  4082 第一稀元素化学工業        13,700   789.00   10,809,300  6,200株（1,500株）
                  貸付有価証券
  4088 エア・ウォーター        118,000   1,497.00   176,646,000  35,700株（200株）
                  貸付有価証券
  4091 大陽日酸        121,900   1,730.00   210,887,000  41,400株
                  貸付有価証券
  4092 日本化学工業        3,900  2,243.00   8,747,700  1,400株
                  貸付有価証券
  4093 東邦アセチレン        1,900  1,247.00   2,369,300  600株
                  貸付有価証券
  4095 日本パーカライジング        64,000   1,069.00   68,416,000  28,800株（6,900株）
                  貸付有価証券
  4097 高圧ガス工業        20,100   770.00   15,477,000  6,900株
                  貸付有価証券
  4098 チタン工業        1,600  1,773.00   2,836,800  1,100株（600株）
                  貸付有価証券
  4099 四国化成工業        19,600   1,102.00   21,599,200  8,800株（2,100株）
             67/254


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4100 戸田工業        2,900  1,974.00   5,724,600  2,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
  4109 ステラ　ケミファ        6,900  2,405.00   16,594,500  3,100株（700株）
                  貸付有価証券
  4112 保土谷化学工業        4,700  4,080.00   19,176,000  1,600株
                  貸付有価証券
  4114 日本触媒        19,700   5,640.00   111,108,000  8,900株（2,100株）
                  貸付有価証券
  4116 大日精化工業        11,200   2,287.00   25,614,400  3,800株
                  貸付有価証券
  4118 カネカ        32,800   2,773.00   90,954,400  11,200株
                  貸付有価証券
  4182 三菱瓦斯化学        118,000   1,597.00   188,446,000  52,200株（11,100株）
                  貸付有価証券
  4183 三井化学        115,200   2,253.00   259,545,600  49,700株（10,300株）
                  貸付有価証券
  4185 ＪＳＲ        118,200   2,027.00   239,591,400  40,500株
  4186 東京応化工業        21,800   5,220.00   113,796,000
                  貸付有価証券
  4187 大阪有機化学工業        11,700   2,450.00   28,665,000  4,000株
                  貸付有価証券
  4188 三菱ケミカルホールディングス        847,900   621.10   526,630,690  289,900株
                  貸付有価証券
  4189 ＫＨネオケム        22,300   2,026.00   45,179,800  8,100株（8,100株）
                  貸付有価証券
  4202 ダイセル        165,100   817.00   134,886,700  59,500株
                  貸付有価証券
  4203 住友ベークライト        19,900   2,963.00   58,963,700  6,800株
                  貸付有価証券
                  122,600株（29,400
  4204 積水化学工業        272,700   1,522.00   415,049,400  株）
                  貸付有価証券
  4205 日本ゼオン        114,400   974.00   111,425,600  39,100株
                  貸付有価証券
  4206 アイカ工業        38,000   3,490.00   132,620,000  17,100株（4,100株）
                  貸付有価証券
  4208 宇部興産        64,000   1,810.00   115,840,000  28,800株（6,900株）
                  貸付有価証券
  4212 積水樹脂        22,800   2,146.00   48,928,800  7,800株
                  貸付有価証券
  4215 タキロンシーアイ        27,400   672.00   18,412,800  9,300株
                  貸付有価証券
  4216 旭有機材        7,200  1,419.00   10,216,800  5,000株（2,600株）
                  貸付有価証券
  4218 ニチバン        6,700  1,468.00   9,835,600  4,600株（2,400株）
                  貸付有価証券
  4220 リケンテクノス        31,900   432.00   13,780,800  10,900株
  4221 大倉工業        6,000  1,572.00   9,432,000
                  貸付有価証券
  4228 積水化成品工業        17,000   566.00   9,622,000  5,900株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4229 群栄化学工業        2,900  2,616.00   7,586,400  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  4231 タイガースポリマー        6,700   488.00   3,269,600  2,200株
                  貸付有価証券
  4238 ミライアル        4,500  1,016.00   4,572,000  2,000株（500株）
                  貸付有価証券
  4245 ダイキアクシス        4,500   851.00   3,829,500  2,000株（500株）
                  貸付有価証券
  4246 ダイキョーニシカワ        26,700   486.00   12,976,200  12,000株（2,900株）
                  貸付有価証券
  4248 竹本容器        4,500   722.00   3,249,000  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  4249 森六ホールディングス        6,800  1,742.00   11,845,600  2,300株
                  貸付有価証券
  4272 日本化薬        78,500   1,072.00   84,152,000  35,400株（8,500株）
                  貸付有価証券
  4275 カーリットホールディングス        13,500   501.00   6,763,500  6,100株（1,500株）
                  貸付有価証券
  4362 日本精化        10,200   1,465.00   14,943,000  3,500株
                  貸付有価証券
  4368 扶桑化学工業        12,800   3,785.00   48,448,000  5,800株（1,400株）
                  貸付有価証券
  4369 トリケミカル研究所        2,800  11,470.00   32,116,000  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  4401 ＡＤＥＫＡ        58,400   1,411.00   82,402,400  26,300株（6,300株）
                  貸付有価証券
  4403 日油        47,800   3,660.00   174,948,000  16,300株
                  貸付有価証券
  4406 新日本理化        21,000   167.00   3,507,000  14,700株（7,500株）
                  貸付有価証券
  4410 ハリマ化成グループ        10,500   975.00   10,237,500  4,700株（1,100株）
  4452 花王        310,100   8,684.00   2,692,908,400
                  貸付有価証券
  4461 第一工業製薬        4,700  5,090.00   23,923,000  3,300株（1,700株）
                  貸付有価証券
  4462 石原ケミカル        3,400  1,964.00   6,677,600  1,500株（400株）
                  貸付有価証券
  4463 日華化学        4,300   946.00   4,067,800  2,900株（1,400株）
                  貸付有価証券
  4465 ニイタカ        2,600  5,760.00   14,976,000  700株
                  貸付有価証券
  4471 三洋化成工業        7,600  4,690.00   35,644,000  2,600株
                  貸付有価証券
  4531 有機合成薬品工業        9,700   370.00   3,589,000  4,300株（1,000株）
                  貸付有価証券
  4611 大日本塗料        14,300   904.00   12,927,200  4,900株
                  貸付有価証券
  4612 日本ペイントホールディングス        104,700   7,930.00   830,271,000  37,900株（37,900株）
                  貸付有価証券
  4613 関西ペイント        142,500   2,229.00   317,632,500  48,700株
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4615 神東塗料        10,000   186.00   1,860,000  3,400株
                  貸付有価証券
  4617 中国塗料        36,100   781.00   28,194,100  12,400株
                  貸付有価証券
  4619 日本特殊塗料        9,500   963.00   9,148,500  6,700株（3,500株）
                  貸付有価証券
  4620 藤倉化成        17,100   535.00   9,148,500  5,900株
                  貸付有価証券
  4626 太陽ホールディングス        9,300  4,905.00   45,616,500  3,300株（100株）
                  貸付有価証券
  4631 ＤＩＣ        53,600   2,707.00   145,095,200  5,800株（5,800株）
                  貸付有価証券
  4633 サカタインクス        27,700   1,009.00   27,949,300  3,000株（3,000株）
  4634 東洋インキＳＣホールディングス        26,800   2,042.00   54,725,600
                  貸付有価証券
  4636 Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ        9,800   832.00   8,153,600  3,300株
                  貸付有価証券
                  112,100株（26,900
  4901 富士フイルムホールディングス        248,300   4,651.00   1,154,843,300  株）
                  貸付有価証券
  4911 資生堂        257,300   7,023.00   1,807,017,900  27,800株（27,800株）
  4912 ライオン        168,400   2,569.00   432,619,600
                  貸付有価証券
  4914 高砂香料工業        8,100  2,142.00   17,350,200  3,700株（900株）
                  貸付有価証券
  4917 マンダム        29,100   1,975.00   57,472,500  9,900株
                  貸付有価証券
  4919 ミルボン        17,300   5,110.00   88,403,000  1,100株（1,100株）
                  貸付有価証券
  4921 ファンケル        52,400   3,190.00   167,156,000  18,000株
                  貸付有価証券
  4922 コーセー        24,400  13,050.00   318,420,000  10,900株（2,600株）
                  貸付有価証券
  4923 コタ        7,500  1,195.00   8,962,500  2,500株
                  貸付有価証券
  4926 シーボン        1,700  2,062.00   3,505,400  600株
  4927 ポーラ・オルビスホールディングス        55,300   1,872.00   103,521,600
                  貸付有価証券
  4928 ノエビアホールディングス        11,000   4,575.00   50,325,000  5,500株（1,300株）
                  貸付有価証券
  4929 アジュバンコスメジャパン        2,900   943.00   2,734,700  1,100株
                  貸付有価証券
  4951 エステー        8,300  1,698.00   14,093,400  2,900株
                  貸付有価証券
  4955 アグロ　カネショウ        5,400  1,277.00   6,895,800  1,800株（400株）
                  貸付有価証券
  4956 コニシ        21,300   1,479.00   31,502,700  9,600株（2,300株）
                  貸付有価証券
  4958 長谷川香料        22,300   2,378.00   53,029,400  12,000株（6,100株）
  4963 星光ＰＭＣ        7,400   705.00   5,217,000
             70/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  4967 小林製薬        36,300   9,820.00   356,466,000
                  貸付有価証券
  4968 荒川化学工業        11,600   1,261.00   14,627,600  4,000株
                  貸付有価証券
  4971 メック        8,900  2,122.00   18,885,800  3,000株
                  貸付有価証券
  4973 日本高純度化学        3,600  2,586.00   9,309,600  1,200株
                  貸付有価証券
  4974 タカラバイオ        33,900   3,135.00   106,276,500  15,300株（3,700株）
                  貸付有価証券
  4975 ＪＣＵ        15,700   3,250.00   51,025,000  5,400株
                  貸付有価証券
  4977 新田ゼラチン        8,100   703.00   5,694,300  5,600株（2,800株）
                  貸付有価証券
  4979 ＯＡＴアグリオ        2,200  1,069.00   2,351,800  800株
                  貸付有価証券
  4980 デクセリアルズ        33,400   841.00   28,089,400  11,400株
  4985 アース製薬        9,800  7,530.00   73,794,000
                  貸付有価証券
  4992 北興化学工業        13,300   622.00   8,272,600  4,600株
                  貸付有価証券
  4994 大成ラミック        4,300  2,693.00   11,579,900  1,400株
                  貸付有価証券
  4996 クミアイ化学工業        53,500   982.00   52,537,000  37,700株（19,400株）
                  貸付有価証券
  4997 日本農薬        23,100   464.00   10,718,400  10,400株（2,500株）
                  貸付有価証券
  5142 アキレス        8,900  2,193.00   19,517,700  3,100株
                  貸付有価証券
  5208 有沢製作所        20,500   811.00   16,625,500  14,400株（7,400株）
                  貸付有価証券
  6988 日東電工        89,400   5,860.00   523,884,000  30,600株
                  貸付有価証券
  7874 レック        13,800   1,617.00   22,314,600  9,700株（5,000株）
                  貸付有価証券
  7888 三光合成        14,800   287.00   4,247,600  5,100株
                  貸付有価証券
  7908 きもと        22,000   152.00   3,344,000  7,500株
                  貸付有価証券
  7917 藤森工業        11,600   3,600.00   41,760,000  5,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  7925 前澤化成工業        8,200   998.00   8,183,600  2,800株
                  貸付有価証券
  7931 未来工業        6,900  1,871.00   12,909,900  2,400株
                  貸付有価証券
  7940 ウェーブロックホールディングス        4,500   858.00   3,861,000  1,500株
                  貸付有価証券
  7942 ＪＳＰ        7,600  1,441.00   10,951,600  2,600株
                  貸付有価証券
  7947 エフピコ        14,200   8,200.00   116,440,000  6,400株（1,500株）
                  貸付有価証券
  7958 天馬        8,600  1,651.00   14,198,600  3,000株
             71/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7970 信越ポリマー        23,300   886.00   20,643,800  7,900株
                  貸付有価証券
  7971 東リ        32,200   266.00   8,565,200  14,500株（3,500株）
                  貸付有価証券
  7988 ニフコ        47,500   2,299.00   109,202,500  16,300株
                  貸付有価証券
  7995 バルカー        10,500   1,833.00   19,246,500  3,600株
  8113 ユニ・チャーム        249,600   4,424.00   1,104,230,400
                  貸付有価証券
  9385 ショーエイコーポレーション        1,900   932.00   1,770,800  600株（100株）
  4151 協和キリン        130,300   2,839.00   369,921,700
                  貸付有価証券
                  459,100株（89,900
  4502 武田薬品工業        1,077,400   3,930.00   4,234,182,000  株）
                  貸付有価証券
  4503 アステラス製薬        1,122,800   1,818.00   2,041,250,400  389,400株
                  貸付有価証券
  4506 大日本住友製薬        96,000   1,491.00   143,136,000  32,800株
                  貸付有価証券
  4507 塩野義製薬        162,900   6,846.00   1,115,213,400  56,600株
                  貸付有価証券
  4512 わかもと製薬        15,400   278.00   4,281,200  6,900株（1,700株）
                  貸付有価証券
  4514 あすか製薬        14,700   1,216.00   17,875,200  5,100株
                  貸付有価証券
  4516 日本新薬        33,900   8,850.00   300,015,000  11,600株
                  貸付有価証券
  4517 ビオフェルミン製薬        2,200  2,393.00   5,264,600  800株
  4519 中外製薬        135,000   17,430.00   2,353,050,000
                  貸付有価証券
  4521 科研製薬        22,200   5,520.00   122,544,000  7,600株
                  貸付有価証券
  4523 エーザイ        155,000   8,631.00   1,337,805,000  53,000株
                  貸付有価証券
  4527 ロート製薬        66,500   3,475.00   231,087,500  22,800株
                  貸付有価証券
  4528 小野薬品工業        297,400   3,115.00   926,401,000  104,500株
                  貸付有価証券
  4530 久光製薬        34,200   5,760.00   196,992,000  24,100株（11,000株）
                  貸付有価証券
  4534 持田製薬        18,000   4,040.00   72,720,000  8,100株（1,900株）
                  貸付有価証券
                  108,400株（26,000
  4536 参天製薬        241,300   2,016.00   486,460,800  株）
                  貸付有価証券
  4538 扶桑薬品工業        4,600  2,449.00   11,265,400  1,600株
                  貸付有価証券
  4539 日本ケミファ        1,700  2,627.00   4,465,900  600株
                  貸付有価証券
  4540 ツムラ        40,100   2,840.00   113,884,000  13,700株
             72/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4541 日医工        36,700   1,303.00   47,820,100  16,400株（3,900株）
                  貸付有価証券
  4547 キッセイ薬品工業        22,900   2,589.00   59,288,100  7,800株
                  貸付有価証券
  4548 生化学工業        25,100   1,144.00   28,714,400  13,800株（5,200株）
                  貸付有価証券
  4549 栄研化学        22,800   1,719.00   39,193,200  10,300株（2,500株）
                  貸付有価証券
  4550 日水製薬        5,400  1,186.00   6,404,400  1,900株
  4551 鳥居薬品        8,100  3,050.00   24,705,000
                  貸付有価証券
  4552 ＪＣＲファーマ        9,100  11,980.00   109,018,000  3,100株
                  貸付有価証券
  4553 東和薬品        16,600   2,026.00   33,631,600  5,700株
                  貸付有価証券
  4554 富士製薬工業        8,800  1,191.00   10,480,800  3,000株
                  貸付有価証券
  4555 沢井製薬        26,600   5,590.00   148,694,000  9,100株
                  貸付有価証券
  4559 ゼリア新薬工業        23,500   2,017.00   47,399,500  16,500株（8,400株）
                  貸付有価証券
  4568 第一三共        370,600   8,950.00   3,316,870,000  126,700株
                  貸付有価証券
  4569 キョーリン製薬ホールディングス        28,600   2,158.00   61,718,800  12,900株（3,100株）
  4574 大幸薬品        15,800   2,606.00   41,174,800
                  貸付有価証券
  4577 ダイト        7,900  4,045.00   31,955,500  2,600株
  4578 大塚ホールディングス        246,700   4,848.00   1,196,001,600
                  貸付有価証券
  4581 大正製薬ホールディングス        27,400   6,640.00   181,936,000  12,400株（3,000株）
                  貸付有価証券
  4587 ペプチドリーム        65,800   5,140.00   338,212,000  46,100株（23,700株）
                  貸付有価証券
  3315 日本コークス工業        109,400   65.00   7,111,000  49,200株（11,800株）
                  貸付有価証券
  5011 ニチレキ        15,300   1,553.00   23,760,900  5,200株
                  貸付有価証券
  5013 ユシロ化学工業        7,300  1,303.00   9,511,900  2,500株
  5015 ビーピー・カストロール        4,600  1,215.00   5,589,000
                  貸付有価証券
  5017 富士石油        34,600   171.00   5,916,600  11,800株
                  貸付有価証券
  5018 ＭＯＲＥＳＣＯ        4,700  1,012.00   4,756,400  1,600株
                  貸付有価証券
  5019 出光興産        143,700   2,265.00   325,480,500  65,600株（15,700株）
                  貸付有価証券
  5020 ＥＮＥＯＳホールディングス        1,948,100   380.90   742,031,290  688,800株
                  貸付有価証券
  5021 コスモエネルギーホールディングス        37,500   1,594.00   59,775,000  12,800株
  5101 横浜ゴム        75,000   1,516.00   113,700,000
             73/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ        74,400   1,440.00   107,136,000
  5108 ブリヂストン        373,000   3,511.00   1,309,603,000
                  貸付有価証券
  5110 住友ゴム工業        116,300   1,085.00   126,185,500  12,600株（12,600株）
                  貸付有価証券
  5121 藤倉コンポジット        11,300   370.00   4,181,000  3,800株
                  貸付有価証券
  5122 オカモト        7,900  3,825.00   30,217,500  2,700株
                  貸付有価証券
  5185 フコク        5,700   681.00   3,881,700  1,900株
                  貸付有価証券
  5186 ニッタ        14,600   2,280.00   33,288,000  10,200株（5,200株）
                  貸付有価証券
  5191 住友理工        25,100   616.00   15,461,600  8,600株
                  貸付有価証券
  5192 三ツ星ベルト        17,000   1,648.00   28,016,000  7,600株（1,800株）
                  貸付有価証券
  5195 バンドー化学        22,800   625.00   14,250,000  8,400株（600株）
                  貸付有価証券
  3110 日東紡績        19,300   5,200.00   100,360,000  8,700株（2,100株）
  5201 ＡＧＣ        128,000   3,190.00   408,320,000
                  貸付有価証券
  5202 日本板硝子        62,000   395.00   24,490,000  43,600株（22,400株）
                  貸付有価証券
  5204 石塚硝子        2,400  2,045.00   4,908,000  800株
                  貸付有価証券
  5210 日本山村硝子        5,400   861.00   4,649,400  1,900株
  5214 日本電気硝子        52,000   1,771.00   92,092,000
                  貸付有価証券
  5218 オハラ        5,100  1,129.00   5,757,900  2,300株（600株）
                  貸付有価証券
  5232 住友大阪セメント        24,500   3,705.00   90,772,500  11,100株（2,700株）
                  貸付有価証券
  5233 太平洋セメント        81,800   2,414.00   197,465,200  28,000株
                  貸付有価証券
  5262 日本ヒューム        13,000   757.00   9,841,000  4,400株
                  貸付有価証券
  5269 日本コンクリート工業        27,900   278.00   7,756,200  12,500株（3,000株）
                  貸付有価証券
  5273 三谷セキサン        6,000  5,310.00   31,860,000  2,100株
                  貸付有価証券
  5288 アジアパイルホールディングス        18,400   463.00   8,519,200  6,600株（300株）
                  貸付有価証券
  5301 東海カーボン        135,700   1,037.00   140,720,900  49,200株（49,200株）
                  貸付有価証券
  5302 日本カーボン        6,700  3,560.00   23,852,000  2,300株（2,300株）
  5310 東洋炭素        7,600  1,706.00   12,965,600
                  貸付有価証券
  5331 ノリタケカンパニーリミテド        7,200  3,460.00   24,912,000  2,400株
                  貸付有価証券
  5332 ＴＯＴＯ        92,500   4,115.00   380,637,500  41,800株（10,000株）
             74/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5333 日本碍子        155,500   1,454.00   226,097,000  71,100株（17,100株）
                  貸付有価証券
  5334 日本特殊陶業        98,500   1,554.00   153,069,000  34,600株
                  貸付有価証券
  5337 ダントーホールディングス        9,600   90.00   864,000 4,300株（1,000株）
                  貸付有価証券
  5344 ＭＡＲＵＷＡ        5,000  8,200.00   41,000,000  3,400株（1,700株）
                  貸付有価証券
  5351 品川リフラクトリーズ        3,400  2,233.00   7,592,200  1,200株
                  貸付有価証券
  5352 黒崎播磨        2,600  3,730.00   9,698,000  900株
                  貸付有価証券
  5357 ヨータイ        10,300   715.00   7,364,500  4,600株（1,100株）
                  貸付有価証券
  5358 イソライト工業        6,600   459.00   3,029,400  2,300株
                  貸付有価証券
  5363 東京窯業        16,500   307.00   5,065,500  11,500株（5,900株）
                  貸付有価証券
  5367 ニッカトー        5,900   705.00   4,159,500  4,100株（2,100株）
                  貸付有価証券
  5384 フジミインコーポレーテッド        11,500   3,135.00   36,052,500  4,000株
                  貸付有価証券
  5388 クニミネ工業        5,200   985.00   5,122,000  1,800株
                  貸付有価証券
  5391 エーアンドエーマテリアル        2,200  1,080.00   2,376,000  800株
                  貸付有価証券
  5393 ニチアス        35,400   2,159.00   76,428,600  15,900株（3,800株）
                  貸付有価証券
  7943 ニチハ        18,000   2,221.00   39,978,000  6,200株
                  貸付有価証券
                  403,900株（207,600
  5401 日本製鉄        573,100   1,021.00   585,135,100  株）
                  貸付有価証券
                  105,400株（25,300
  5406 神戸製鋼所        234,400   386.00   90,478,400  株）
                  貸付有価証券
  5408 中山製鋼所        17,800   359.00   6,390,200  8,000株（1,900株）
                  貸付有価証券
  5410 合同製鐵        6,900  1,896.00   13,082,400  2,400株
                  貸付有価証券
   ジェイ　エフ　イー　ホールディング                242,300株（37,300
  5411 ス        345,900   773.00   267,380,700  株）
                  貸付有価証券
  5423 東京製鐵        62,300   636.00   39,622,800  21,400株
                  貸付有価証券
  5440 共英製鋼        14,400   1,322.00   19,036,800  4,900株
                  貸付有価証券
  5444 大和工業        27,200   2,197.00   59,758,400  9,300株
                  貸付有価証券
  5445 東京鐵鋼        5,300  1,619.00   8,580,700  2,400株（600株）
                  貸付有価証券
  5449 大阪製鐵        6,800  1,254.00   8,527,200  2,400株
             75/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5451 淀川製鋼所        17,300   1,827.00   31,607,100  7,800株（1,900株）
                  貸付有価証券
  5463 丸一鋼管        41,600   2,694.00   112,070,400  29,300株（15,000株）
                  貸付有価証券
  5464 モリ工業        3,800  2,330.00   8,854,000  2,700株（1,400株）
                  貸付有価証券
  5471 大同特殊鋼        21,000   3,380.00   70,980,000  12,600株（5,400株）
                  貸付有価証券
  5476 日本高周波鋼業        4,700   376.00   1,767,200  1,600株
                  貸付有価証券
  5480 日本冶金工業        10,600   1,638.00   17,362,800  3,600株
                  貸付有価証券
  5481 山陽特殊製鋼        8,800   929.00   8,175,200  6,100株（2,800株）
                  貸付有価証券
  5482 愛知製鋼        7,200  3,135.00   22,572,000  2,500株
                  貸付有価証券
  5486 日立金属        138,000   1,307.00   180,366,000  47,200株
                  貸付有価証券
  5491 日本金属        3,000   611.00   1,833,000  2,100株（1,100株）
                  貸付有価証券
  5541 大平洋金属        8,700  1,606.00   13,972,200  2,900株
                  貸付有価証券
  5563 新日本電工        82,500   170.00   14,025,000  54,700株（26,500株）
                  貸付有価証券
  5602 栗本鐵工所        6,300  1,706.00   10,747,800  2,200株
                  貸付有価証券
  5603 虹技        1,900  1,254.00   2,382,600  600株
                  貸付有価証券
  5612 日本鋳鉄管        1,300  1,312.00   1,705,600  500株
                  貸付有価証券
  5632 三菱製鋼        9,500   690.00   6,555,000  3,200株
                  貸付有価証券
  5658 日亜鋼業        18,700   288.00   5,385,600  13,100株（6,700株）
                  貸付有価証券
  5659 日本精線        2,100  3,185.00   6,688,500  700株
                  貸付有価証券
  5698 エンビプロ・ホールディングス        5,400   593.00   3,202,200  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  6319 シンニッタン        19,900   242.00   4,815,800  14,000株（7,200株）
                  貸付有価証券
  7305 新家工業        2,900  1,171.00   3,395,900  1,000株
                  貸付有価証券
  5702 大紀アルミニウム工業所        21,000   557.00   11,697,000  9,500株（2,300株）
                  貸付有価証券
  5703 日本軽金属ホールディングス        324,000   184.00   59,616,000  111,200株
                  貸付有価証券
  5706 三井金属鉱業        34,600   2,180.00   75,428,000  11,800株
                  貸付有価証券
  5707 東邦亜鉛        6,600  1,454.00   9,596,400  2,200株
                  貸付有価証券
  5711 三菱マテリアル        84,600   2,252.00   190,519,200  37,700株（8,700株）
             76/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5713 住友金属鉱山        163,700   2,950.00   482,915,000  57,000株（800株）
                  貸付有価証券
  5714 ＤＯＷＡホールディングス        32,400   3,235.00   104,814,000  11,100株
                  貸付有価証券
  5715 古河機械金属        22,800   1,085.00   24,738,000  10,200株（2,400株）
                  貸付有価証券
  5721 エス・サイエンス        56,600   46.00   2,603,600  39,800株（20,500株）
                  貸付有価証券
  5726 大阪チタニウムテクノロジーズ        13,300   935.00   12,435,500  9,300株（4,700株）
                  貸付有価証券
  5727 東邦チタニウム        22,900   652.00   14,930,800  7,800株
                  貸付有価証券
  5741 ＵＡＣＪ        19,400   1,943.00   37,694,200  6,600株
                  貸付有価証券
  5757 ＣＫサンエツ        2,700  3,430.00   9,261,000  1,200株（300株）
                  貸付有価証券
  5801 古河電気工業        39,800   2,640.00   105,072,000  28,000株（14,400株）
                  貸付有価証券
  5802 住友電気工業        478,800   1,243.00   595,148,400  163,700株
                  貸付有価証券
  5803 フジクラ        154,600   320.00   49,472,000  52,900株
                  貸付有価証券
  5805 昭和電線ホールディングス        14,900   1,149.00   17,120,100  5,100株
                  貸付有価証券
  5807 東京特殊電線        1,900  2,083.00   3,957,700  600株
                  貸付有価証券
  5809 タツタ電線        25,400   579.00   14,706,600  8,700株
  5819 カナレ電気        2,100  1,860.00   3,906,000
                  貸付有価証券
  5821 平河ヒューテック        6,400  1,048.00   6,707,200  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  5851 リョービ        15,800   1,222.00   19,307,600  5,700株（5,700株）
                  貸付有価証券
  5852 アーレスティ        16,800   367.00   6,165,600  5,700株
                  貸付有価証券
  5857 アサヒホールディングス        22,400   2,834.00   63,481,600  7,700株
                  貸付有価証券
  3421 稲葉製作所        7,200  1,379.00   9,928,800  2,500株
                  貸付有価証券
  3431 宮地エンジニアリンググループ        3,900  1,667.00   6,501,300  1,300株
                  貸付有価証券
  3433 トーカロ        35,600   1,155.00   41,118,000  12,100株
                  貸付有価証券
  3434 アルファＣｏ        4,500   941.00   4,234,500  1,600株
  3436 ＳＵＭＣＯ        152,200   1,604.00   244,128,800
                  貸付有価証券
  3443 川田テクノロジーズ        2,600  4,915.00   12,779,000  900株
                  貸付有価証券
  3445 ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ        3,600  3,400.00   12,240,000  1,300株
                  貸付有価証券
  3447 信和        7,400   744.00   5,505,600  1,900株
             77/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5901 東洋製罐グループホールディングス        81,600   1,189.00   97,022,400  27,900株
                  貸付有価証券
  5902 ホッカンホールディングス        7,000  1,693.00   11,851,000  2,700株（300株）
                  貸付有価証券
  5909 コロナ        7,100  1,006.00   7,142,600  2,400株
                  貸付有価証券
  5911 横河ブリッジホールディングス        23,800   2,165.00   51,527,000  8,200株
                  貸付有価証券
  5915 駒井ハルテック        2,400  1,474.00   3,537,600  800株
                  貸付有価証券
  5923 高田機工        1,200  2,360.00   2,832,000  400株
                  貸付有価証券
  5929 三和ホールディングス        120,700   951.00   114,785,700  42,100株
                  貸付有価証券
  5930 文化シヤッター        37,700   734.00   27,671,800  12,900株
                  貸付有価証券
  5932 三協立山        16,500   964.00   15,906,000  6,100株
                  貸付有価証券
  5933 アルインコ        9,300   932.00   8,667,600  3,200株
                  貸付有価証券
  5936 東洋シヤッター        3,100   712.00   2,207,200  1,000株
                  貸付有価証券
  5938 ＬＩＸＩＬグループ        189,000   1,547.00   292,383,000  85,000株（20,400株）
                  貸付有価証券
  5942 日本フイルコン        9,800   529.00   5,184,200  4,400株（1,100株）
                  貸付有価証券
  5943 ノーリツ        26,600   1,300.00   34,580,000  9,700株（9,700株）
                  貸付有価証券
  5946 長府製作所        13,000   2,227.00   28,951,000  1,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  5947 リンナイ        24,900   8,960.00   223,104,000  11,200株（2,700株）
                  貸付有価証券
  5951 ダイニチ工業        6,900   659.00   4,547,100  2,400株
  5957 日東精工        17,700   454.00   8,035,800
                  貸付有価証券
  5958 三洋工業        1,700  1,906.00   3,240,200  600株
                  貸付有価証券
  5959 岡部        26,000   815.00   21,190,000  11,700株（2,800株）
                  貸付有価証券
  5970 ジーテクト        15,900   1,012.00   16,090,800  5,400株
                  貸付有価証券
  5975 東プレ        23,900   1,242.00   29,683,800  10,800株（2,600株）
                  貸付有価証券
  5976 高周波熱錬        24,600   544.00   13,382,400  8,400株
                  貸付有価証券
  5981 東京製綱        9,200   582.00   5,354,400  3,100株
                  貸付有価証券
  5985 サンコール        9,600   436.00   4,185,600  2,900株（400株）
                  貸付有価証券
  5986 モリテック　スチール        10,000   326.00   3,260,000  4,500株（1,100株）
             78/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5988 パイオラックス        18,900   1,612.00   30,466,800  13,300株（6,800株）
                  貸付有価証券
  5989 エイチワン        12,600   565.00   7,119,000  5,700株（1,400株）
                  貸付有価証券
  5991 日本発條        137,400   687.00   94,393,800  54,400株（7,600株）
                  貸付有価証券
  5992 中央発條        1,500  2,853.00   4,279,500  500株
                  貸付有価証券
  5998 アドバネクス        1,800  1,316.00   2,368,800  800株（200株）
                  貸付有価証券
  7989 立川ブラインド工業        5,600  1,269.00   7,106,400  1,900株
                  貸付有価証券
  8155 三益半導体工業        10,000   2,310.00   23,100,000  5,100株（1,200株）
                  貸付有価証券
  1909 日本ドライケミカル        3,200  1,673.00   5,353,600  1,100株
                  貸付有価証券
  5631 日本製鋼所        38,900   1,525.00   59,322,500  13,400株（100株）
                  貸付有価証券
  6005 三浦工業        55,400   4,470.00   247,638,000  39,000株（20,000株）
                  貸付有価証券
  6013 タクマ        43,400   1,463.00   63,494,200  19,600株（4,700株）
                  貸付有価証券
  6101 ツガミ        26,500   896.00   23,744,000  9,100株
                  貸付有価証券
  6103 オークマ        14,900   4,530.00   67,497,000  6,700株（1,600株）
  6104 芝浦機械        14,500   2,358.00   34,191,000
                  貸付有価証券
  6113 アマダ        158,800   884.00   140,379,200  56,100株
                  貸付有価証券
  6118 アイダエンジニアリング        33,500   734.00   24,589,000  11,800株
                  貸付有価証券
  6121 滝澤鉄工所        4,000  1,015.00   4,060,000  1,800株（400株）
                  貸付有価証券
  6134 ＦＵＪＩ        55,100   1,874.00   103,257,400  18,800株
                  貸付有価証券
  6135 牧野フライス製作所        15,000   3,340.00   50,100,000  6,800株（1,600株）
                  貸付有価証券
  6136 オーエスジー        59,200   1,571.00   93,003,200  26,600株（6,400株）
                  貸付有価証券
  6138 ダイジェット工業        1,400  1,247.00   1,745,800  500株
                  貸付有価証券
  6140 旭ダイヤモンド工業        33,600   492.00   16,531,200  15,100株（3,600株）
                  貸付有価証券
  6141 ＤＭＧ森精機        81,000   1,284.00   104,004,000  4,000株（4,000株）
  6143 ソディック        30,100   813.00   24,471,300
                  貸付有価証券
  6146 ディスコ        17,300  25,800.00   446,340,000  6,000株
                  貸付有価証券
  6151 日東工器        7,000  1,813.00   12,691,000  2,400株
                  貸付有価証券
  6157 日進工具        5,000  2,704.00   13,520,000  1,700株（400株）
             79/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6165 パンチ工業        11,600   440.00   5,104,000  5,100株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6167 冨士ダイス        5,600   641.00   3,589,600  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  6203 豊和工業        7,100   802.00   5,694,200  2,400株
                  貸付有価証券
  6205 ＯＫＫ        5,200   416.00   2,163,200  3,600株（1,800株）
                  貸付有価証券
  6208 石川製作所        3,100  1,656.00   5,133,600  2,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6210 東洋機械金属        9,200   417.00   3,836,400  3,100株
                  貸付有価証券
  6217 津田駒工業        2,500   899.00   2,247,500  1,100株（300株）
                  貸付有価証券
  6218 エンシュウ        3,100   921.00   2,855,100  1,000株
                  貸付有価証券
  6222 島精機製作所        20,200   1,528.00   30,865,600  14,100株（7,100株）
                  貸付有価証券
  6235 オプトラン        14,300   2,565.00   36,679,500  1,500株（1,500株）
                  貸付有価証券
  6236 ＮＣホールディングス        3,900   538.00   2,098,200  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  6237 イワキポンプ        8,100   988.00   8,002,800  2,700株（600株）
                  貸付有価証券
  6238 フリュー        12,500   1,026.00   12,825,000  4,300株
                  貸付有価証券
  6240 ヤマシンフィルタ        27,800   1,090.00   30,302,000  12,400株（3,000株）
                  貸付有価証券
  6247 日阪製作所        15,800   735.00   11,613,000  7,100株（1,700株）
  6250 やまびこ        24,800   900.00   22,320,000
                  貸付有価証券
  6258 平田機工        6,100  5,600.00   34,160,000  2,100株
                  貸付有価証券
  6262 ペガサスミシン製造        13,000   329.00   4,277,000  4,400株
                  貸付有価証券
  6264 マルマエ        4,700   993.00   4,667,100  1,800株
                  貸付有価証券
  6266 タツモ        6,000  1,663.00   9,978,000  2,000株
  6268 ナブテスコ        75,500   3,325.00   251,037,500
  6269 三井海洋開発        13,600   1,506.00   20,481,600
                  貸付有価証券
  6272 レオン自動機        12,600   1,272.00   16,027,200  8,800株（4,500株）
                  貸付有価証券
  6273 ＳＭＣ        40,600  55,710.00   2,261,826,000  15,300株（1,500株）
                  貸付有価証券
  6277 ホソカワミクロン        4,500  5,580.00   25,110,000  2,100株（500株）
  6278 ユニオンツール        4,800  2,680.00   12,864,000
                  貸付有価証券
  6282 オイレス工業        16,500   1,414.00   23,331,000  7,500株（1,800株）
             80/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6284 日精エー・エス・ビー機械        3,700  3,230.00   11,951,000  3,000株（1,500株）
                  貸付有価証券
  6287 サトーホールディングス        18,300   2,294.00   41,980,200  6,200株
                  貸付有価証券
  6289 技研製作所        11,300   4,945.00   55,878,500  3,800株
                  貸付有価証券
  6291 日本エアーテック        4,600  1,074.00   4,940,400  2,800株（1,500株）
                  貸付有価証券
  6292 カワタ        3,800   719.00   2,732,200  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  6293 日精樹脂工業        10,700   799.00   8,549,300  4,800株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6294 オカダアイヨン        4,000   931.00   3,724,000  1,800株（400株）
                  貸付有価証券
  6298 ワイエイシイホールディングス        5,500   649.00   3,569,500  3,900株（2,000株）
                  貸付有価証券
  6301 小松製作所        586,500   2,136.50   1,253,057,250  200,500株
                  貸付有価証券
  6302 住友重機械工業        74,100   2,362.00   175,024,200  33,300株（8,000株）
                  貸付有価証券
  6305 日立建機        51,900   2,913.00   151,184,700  20,300株（2,500株）
                  貸付有価証券
  6306 日工        17,700   620.00   10,974,000  6,000株
                  貸付有価証券
  6309 巴工業        5,500  1,917.00   10,543,500  1,900株
                  貸付有価証券
  6310 井関農機        12,900   1,133.00   14,615,700  3,600株（3,600株）
                  貸付有価証券
  6315 ＴＯＷＡ        13,100   1,166.00   15,274,600  4,400株
                  貸付有価証券
  6316 丸山製作所        2,600  1,168.00   3,036,800  1,000株
                  貸付有価証券
  6317 北川鉄工所        5,800  1,590.00   9,222,000  2,000株
                  貸付有価証券
  6323 ローツェ        5,700  5,480.00   31,236,000  1,900株
                  貸付有価証券
  6325 タカキタ        4,500   577.00   2,596,500  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  6326 クボタ        687,000   1,628.50   1,118,779,500  74,200株（74,200株）
  6328 荏原実業        3,200  2,830.00   9,056,000
                  貸付有価証券
  6331 三菱化工機        4,500  1,702.00   7,659,000  1,500株
                  貸付有価証券
  6332 月島機械        23,800   1,156.00   27,512,800  10,800株（2,600株）
                  貸付有価証券
  6333 帝国電機製作所        10,700   1,240.00   13,268,000  3,600株
                  貸付有価証券
  6335 東京機械製作所        5,300   279.00   1,478,700  2,400株（600株）
                  貸付有価証券
  6339 新東工業        30,700   802.00   24,621,400  13,800株（3,300株）
             81/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6340 澁谷工業        11,300   2,850.00   32,205,000  1,200株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6345 アイチ　コーポレーション        22,400   746.00   16,710,400  7,600株
                  貸付有価証券
  6349 小森コーポレーション        32,800   740.00   24,272,000  14,700株（3,500株）
                  貸付有価証券
  6351 鶴見製作所        10,000   1,798.00   17,980,000  4,500株（1,100株）
                  貸付有価証券
  6355 住友精密工業        1,900  2,255.00   4,284,500  800株（200株）
                  貸付有価証券
  6356 日本ギア工業        5,200   282.00   1,466,400  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  6358 酒井重工業        2,400  2,139.00   5,133,600  800株
  6361 荏原製作所        53,600   2,531.00   135,661,600
                  貸付有価証券
  6362 石井鐵工所        1,700  2,415.00   4,105,500  600株
                  貸付有価証券
  6363 酉島製作所        13,100   792.00   10,375,200  4,500株
                  貸付有価証券
  6364 北越工業        13,300   1,064.00   14,151,200  4,600株
                  貸付有価証券
  6367 ダイキン工業        165,000   16,860.00   2,781,900,000  74,400株（17,800株）
                  貸付有価証券
  6368 オルガノ        4,700  5,560.00   26,132,000  1,600株
                  貸付有価証券
  6369 トーヨーカネツ        5,600  2,049.00   11,474,400  1,900株
                  貸付有価証券
  6370 栗田工業        70,100   3,010.00   211,001,000  23,900株
                  貸付有価証券
  6371 椿本チエイン        18,500   2,638.00   48,803,000  6,300株
                  貸付有価証券
  6373 大同工業        6,100   670.00   4,087,000  2,800株（700株）
                  貸付有価証券
  6378 木村化工機        10,800   433.00   4,676,400  3,600株
                  貸付有価証券
  6381 アネスト岩田        20,100   833.00   16,743,300  6,900株
                  貸付有価証券
  6383 ダイフク        66,200   9,440.00   624,928,000  29,900株（7,200株）
                  貸付有価証券
  6387 サムコ        3,200  2,046.00   6,547,200  1,600株（400株）
                  貸付有価証券
  6390 加藤製作所        7,100  1,183.00   8,399,300  2,400株
                  貸付有価証券
  6393 油研工業        2,200  1,471.00   3,236,200  1,500株（700株）
                  貸付有価証券
  6395 タダノ        62,500   895.00   55,937,500  44,000株（22,700株）
                  貸付有価証券
  6406 フジテック        47,100   1,869.00   88,029,900  21,200株（5,100株）
                  貸付有価証券
  6407 ＣＫＤ        35,500   1,849.00   65,639,500  12,300株
             82/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6409 キトー        9,800  1,323.00   12,965,400  3,400株
                  貸付有価証券
  6412 平和        36,100   1,803.00   65,088,300  12,400株
                  貸付有価証券
  6413 理想科学工業        11,400   1,387.00   15,811,800  5,100株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6417 ＳＡＮＫＹＯ        28,800   2,676.00   77,068,800  9,900株
                  貸付有価証券
  6418 日本金銭機械        14,300   596.00   8,522,800  10,100株（5,200株）
                  貸付有価証券
  6419 マースグループホールディングス        8,200  1,623.00   13,308,600  2,800株
                  貸付有価証券
  6420 フクシマガリレイ        8,000  3,445.00   27,560,000  5,600株（2,900株）
                  貸付有価証券
  6428 オーイズミ        5,400   399.00   2,154,600  1,900株
                  貸付有価証券
  6430 ダイコク電機        5,900  1,291.00   7,616,900  2,100株
                  貸付有価証券
  6432 竹内製作所        21,700   1,764.00   38,278,800  8,000株（600株）
                  貸付有価証券
  6436 アマノ        33,900   2,294.00   77,766,600  15,300株（3,700株）
  6440 ＪＵＫＩ        18,000   567.00   10,206,000
                  貸付有価証券
  6444 サンデンホールディングス        16,900   361.00   6,100,900  5,800株
                  貸付有価証券
  6445 蛇の目ミシン工業        11,800   459.00   5,416,200  4,000株
                  貸付有価証券
  6454 マックス        19,800   1,525.00   30,195,000  6,800株
                  貸付有価証券
  6457 グローリー        33,300   2,480.00   82,584,000  12,300株
                  貸付有価証券
  6458 新晃工業        12,000   1,432.00   17,184,000  4,100株
  6459 大和冷機工業        18,700   933.00   17,447,100
                  貸付有価証券
  6460 セガサミーホールディングス        128,400   1,296.00   166,406,400  90,500株（46,600株）
                  貸付有価証券
  6461 日本ピストンリング        4,700  1,248.00   5,865,600  1,600株
                  貸付有価証券
  6462 リケン        6,000  3,125.00   18,750,000  2,000株
                  貸付有価証券
  6463 ＴＰＲ        17,400   1,301.00   22,637,400  6,000株
  6464 ツバキ・ナカシマ        26,400   871.00   22,994,400
                  貸付有価証券
  6465 ホシザキ        37,900   9,180.00   347,922,000  4,100株（4,100株）
                  貸付有価証券
  6470 大豊工業        10,600   543.00   5,755,800  4,700株（1,100株）
                  貸付有価証券
  6471 日本精工        243,800   794.00   193,577,200  83,700株
                  貸付有価証券
                  134,300株（32,200
  6472 ＮＴＮ        299,700   215.00   64,435,500  株）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6473 ジェイテクト        124,200   828.00   102,837,600  42,400株
                  貸付有価証券
  6474 不二越        12,000   3,325.00   39,900,000  8,500株（4,400株）
                  貸付有価証券
  6480 日本トムソン        38,400   341.00   13,094,400  17,300株（4,200株）
  6481 ＴＨＫ        75,300   2,674.00   201,352,200
                  貸付有価証券
  6482 ユーシン精機        10,000   715.00   7,150,000  4,600株（1,100株）
                  貸付有価証券
  6485 前澤給装工業        4,700  1,982.00   9,315,400  1,600株
                  貸付有価証券
  6486 イーグル工業        16,000   724.00   11,584,000  5,500株
                  貸付有価証券
  6489 前澤工業        8,600   347.00   2,984,200  3,000株
                  貸付有価証券
  6490 日本ピラー工業        13,100   1,377.00   18,038,700  4,400株
                  貸付有価証券
  6498 キッツ        52,500   677.00   35,542,500  18,000株
                  貸付有価証券
  6586 マキタ        168,900   3,890.00   657,021,000  75,800株（18,200株）
                  貸付有価証券
  7004 日立造船        102,700   391.00   40,155,700  35,100株
                  貸付有価証券
  7011 三菱重工業        217,000   2,520.50   546,948,500  74,200株
                  貸付有価証券
  7013 ＩＨＩ        93,300   1,510.00   140,883,000  42,100株（10,100株）
  7718 スター精密        19,900   1,232.00   24,516,800
                  貸付有価証券
  3105 日清紡ホールディングス        86,300   788.00   68,004,400  9,700株（9,700株）
                  貸付有価証券
  4062 イビデン        79,300   3,115.00   247,019,500  27,100株
                  貸付有価証券
  4902 コニカミノルタ        282,900   379.00   107,219,100  96,700株
                  貸付有価証券
  6448 ブラザー工業        158,100   1,965.00   310,666,500  54,200株
                  貸付有価証券
                  108,200株（26,000
  6479 ミネベアミツミ        240,400   1,954.00   469,741,600  株）
                  貸付有価証券
  6501 日立製作所        622,200   3,400.00   2,115,480,000  212,000株
                  貸付有価証券
  6503 三菱電機        1,294,900   1,377.00   1,783,077,300  442,700株
                  貸付有価証券
  6504 富士電機        78,000   2,864.00   223,392,000  26,800株
                  貸付有価証券
  6505 東洋電機製造        4,700  1,167.00   5,484,900  1,700株
                  貸付有価証券
  6506 安川電機        139,400   3,710.00   517,174,000  97,700株（15,100株）
                  貸付有価証券
  6507 シンフォニアテクノロジー        16,800   1,058.00   17,774,400  5,800株
             84/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6508 明電舎        23,800   1,732.00   41,221,600  8,200株
                  貸付有価証券
  6513 オリジン        3,500  1,461.00   5,113,500  2,400株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6516 山洋電気        6,300  4,645.00   29,263,500  2,200株
                  貸付有価証券
  6517 デンヨー        11,000   1,827.00   20,097,000  3,800株
                  貸付有価証券
  6588 東芝テック        16,200   4,150.00   67,230,000  5,500株
                  貸付有価証券
  6590 芝浦メカトロニクス        2,300  2,789.00   6,414,700  800株
  6592 マブチモーター        35,800   3,455.00   123,689,000
                  貸付有価証券
  6594 日本電産        311,700   6,965.00   2,170,990,500  33,600株（33,600株）
  6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス        7,800   480.00   3,744,000
                  貸付有価証券
  6616 トレックス・セミコンダクター        7,400  1,299.00   9,612,600  2,500株
                  貸付有価証券
  6617 東光高岳        7,200  1,007.00   7,250,400  2,500株
                  貸付有価証券
  6619 ダブル・スコープ        20,500   771.00   15,805,500  13,900株（7,900株）
                  貸付有価証券
  6620 宮越ホールディングス        4,800   727.00   3,489,600  3,400株（1,800株）
                  貸付有価証券
  6622 ダイヘン        14,200   3,720.00   52,824,000  4,800株
                  貸付有価証券
  6630 ヤーマン        21,100   1,044.00   22,028,400  8,400株（2,000株）
                  貸付有価証券
  6632 ＪＶＣケンウッド        105,500   169.00   17,829,500  35,900株
                  貸付有価証券
  6638 ミマキエンジニアリング        11,600   379.00   4,396,400  5,200株（1,200株）
  6640 第一精工        5,300  2,198.00   11,649,400
                  貸付有価証券
  6641 日新電機        30,300   1,029.00   31,178,700  21,400株（11,000株）
                  貸付有価証券
  6644 大崎電気工業        25,800   502.00   12,951,600  8,800株
                  貸付有価証券
  6645 オムロン        116,100   7,160.00   831,276,000  41,500株
                  貸付有価証券
  6651 日東工業        19,000   1,849.00   35,131,000  6,500株
                  貸付有価証券
  6652 ＩＤＥＣ        18,700   1,694.00   31,677,800  13,100株（6,800株）
                  貸付有価証券
  6653 正興電機製作所        3,000  1,056.00   3,168,000  300株（300株）
                  貸付有価証券
  6654 不二電機工業        2,100  1,319.00   2,769,900  600株
                  貸付有価証券
  6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション        43,200   1,861.00   80,395,200  14,800株
                  貸付有価証券
  6675 サクサホールディングス        3,000  1,710.00   5,130,000  1,400株（300株）
             85/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6676 メルコホールディングス        4,500  3,005.00   13,522,500  1,600株
                  貸付有価証券
  6678 テクノメディカ        2,900  1,800.00   5,220,000  1,000株
                  貸付有価証券
   ダイヤモンドエレクトリックホール
  6699 ディング        2,800   585.00   1,638,000  900株（200株）
                  貸付有価証券
  6701 日本電気        157,100   5,170.00   812,207,000  53,900株
                  貸付有価証券
  6702 富士通        124,800   12,570.00   1,568,736,000  42,700株
                  貸付有価証券
  6703 沖電気工業        52,600   1,022.00   53,757,200  18,100株
                  貸付有価証券
  6704 岩崎通信機        5,700   836.00   4,765,200  2,000株
                  貸付有価証券
  6706 電気興業        6,200  2,636.00   16,343,200  2,100株
                  貸付有価証券
  6707 サンケン電気        14,100   2,223.00   31,344,300  4,800株
                  貸付有価証券
  6715 ナカヨ        2,500  1,481.00   3,702,500  800株
                  貸付有価証券
  6718 アイホン        7,300  1,565.00   11,424,500  2,500株
                  貸付有価証券
  6723 ルネサスエレクトロニクス        619,500   602.00   372,939,000  210,900株
                  貸付有価証券
                  113,200株（58,300
  6724 セイコーエプソン        160,700   1,224.00   196,696,800  株）
                  貸付有価証券
  6727 ワコム        87,000   561.00   48,807,000  61,300株（31,400株）
                  貸付有価証券
  6728 アルバック        23,800   3,210.00   76,398,000  2,800株（2,800株）
                  貸付有価証券
  6730 アクセル        5,400   789.00   4,260,600  2,900株（1,100株）
                  貸付有価証券
  6737 ＥＩＺＯ        10,100   4,060.00   41,006,000  7,000株（3,500株）
                  貸付有価証券
                  263,700株（136,900
  6740 ジャパンディスプレイ        374,200   48.00   17,961,600  株）
                  貸付有価証券
  6741 日本信号        33,000   1,130.00   37,290,000  23,200株（11,900株）
                  貸付有価証券
  6742 京三製作所        30,300   526.00   15,937,800  21,300株（11,000株）
                  貸付有価証券
  6744 能美防災        17,100   2,036.00   34,815,600  5,900株
                  貸付有価証券
  6745 ホーチキ        9,400  1,243.00   11,684,200  3,200株
                  貸付有価証券
  6748 星和電機        6,400   584.00   3,737,600  2,200株
                  貸付有価証券
  6750 エレコム        14,300   5,210.00   74,503,000  4,800株
                  貸付有価証券
                  540,500株（34,700
  6752 パナソニック        1,479,600   924.80  1,368,334,080  株）
             86/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6753 シャープ        149,800   1,163.00   174,217,400  67,000株（16,100株）
                  貸付有価証券
  6754 アンリツ        83,400   2,554.00   213,003,600  37,500株（9,000株）
                  貸付有価証券
  6755 富士通ゼネラル        35,100   2,170.00   76,167,000  24,700株（12,600株）
                  貸付有価証券
  6758 ソニー        811,200   7,555.00   6,128,616,000  280,600株
                  貸付有価証券
  6762 ＴＤＫ        62,500  10,640.00   665,000,000  21,500株
                  貸付有価証券
  6763 帝国通信工業        5,700  1,211.00   6,902,700  2,000株
                  貸付有価証券
  6768 タムラ製作所        43,300   449.00   19,441,700  14,900株
                  貸付有価証券
  6770 アルプスアルパイン        114,600   1,431.00   163,992,600  39,500株
                  貸付有価証券
  6771 池上通信機        4,100   874.00   3,583,400  2,800株（1,400株）
                  貸付有価証券
  6779 日本電波工業        11,700   357.00   4,176,900  4,000株
                  貸付有価証券
  6785 鈴木        6,400   752.00   4,812,800  700株（700株）
                  貸付有価証券
  6788 日本トリム        1,700  3,255.00   5,533,500  600株
  6789 ローランド　ディー．ジー．        7,100  1,261.00   8,953,100
                  貸付有価証券
  6794 フォスター電機        13,600   1,115.00   15,164,000  4,600株
                  貸付有価証券
  6798 ＳＭＫ        3,300  2,511.00   8,286,300  1,100株
                  貸付有価証券
  6800 ヨコオ        8,400  2,572.00   21,604,800  2,900株
                  貸付有価証券
  6803 ティアック        9,300   140.00   1,302,000  3,200株
                  貸付有価証券
  6804 ホシデン        35,400   962.00   34,054,800  12,100株
                  貸付有価証券
  6806 ヒロセ電機        20,100  11,860.00   238,386,000  9,000株（2,200株）
                  貸付有価証券
  6807 日本航空電子工業        29,700   1,459.00   43,332,300  10,100株
                  貸付有価証券
  6809 ＴＯＡ        13,900   733.00   10,188,700  4,800株
                  貸付有価証券
  6810 マクセルホールディングス        27,900   1,017.00   28,374,300  9,500株
                  貸付有価証券
  6814 古野電気        16,700   953.00   15,915,100  5,700株
                  貸付有価証券
  6815 ユニデンホールディングス        3,600  1,843.00   6,634,800  2,400株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6817 スミダコーポレーション        9,900   754.00   7,464,600  3,400株
                  貸付有価証券
  6820 アイコム        7,200  3,025.00   21,780,000  2,400株
             87/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6823 リオン        5,400  2,297.00   12,403,800  1,900株
                  貸付有価証券
  6826 本多通信工業        11,100   443.00   4,917,300  3,800株
                  貸付有価証券
  6839 船井電機        13,100   507.00   6,641,700  4,400株
                  貸付有価証券
  6841 横河電機        118,800   1,656.00   196,732,800  53,700株（12,900株）
                  貸付有価証券
  6844 新電元工業        4,600  2,207.00   10,152,200  1,600株
                  貸付有価証券
  6845 アズビル        81,700   3,290.00   268,793,000  27,900株
                  貸付有価証券
  6848 東亜ディーケーケー        6,400   888.00   5,683,200  2,900株（700株）
                  貸付有価証券
  6849 日本光電工業        53,500   3,535.00   189,122,500  18,400株
                  貸付有価証券
  6850 チノー        4,500  1,345.00   6,052,500  3,100株（1,600株）
  6853 共和電業        13,500   412.00   5,562,000
                  貸付有価証券
  6855 日本電子材料        5,100   959.00   4,890,900  1,700株
                  貸付有価証券
  6856 堀場製作所        25,700   5,550.00   142,635,000  2,800株（2,800株）
                  貸付有価証券
  6857 アドバンテスト        96,300   5,980.00   575,874,000  32,800株
  6858 小野測器        5,400   534.00   2,883,600
                  貸付有価証券
  6859 エスペック        11,500   1,740.00   20,010,000  5,100株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6861 キーエンス        117,300   44,740.00   5,248,002,000  40,200株
                  貸付有価証券
  6866 日置電機        6,800  2,970.00   20,196,000  700株（700株）
                  貸付有価証券
  6869 シスメックス        92,600   8,249.00   763,857,400  31,800株
  6871 日本マイクロニクス        22,500   1,065.00   23,962,500
                  貸付有価証券
  6875 メガチップス        12,000   2,205.00   26,460,000  4,100株
                  貸付有価証券
  6877 ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ        7,600  3,250.00   24,700,000  2,300株
                  貸付有価証券
  6901 澤藤電機        1,600  1,638.00   2,620,800  700株（200株）
                  貸付有価証券
  6904 原田工業        6,100   814.00   4,965,400  2,800株（700株）
                  貸付有価証券
  6905 コーセル        17,200   933.00   16,047,600  12,100株（6,700株）
                  貸付有価証券
  6908 イリソ電子工業        10,900   3,490.00   38,041,000  4,900株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6914 オプテックスグループ        21,200   1,224.00   25,948,800  7,600株（7,600株）
  6915 千代田インテグレ        6,000  1,655.00   9,930,000
             88/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6916 アイ・オー・データ機器        4,200  1,136.00   4,771,200  1,600株
  6920 レーザーテック        56,900  10,480.00   596,312,000
                  貸付有価証券
  6923 スタンレー電気        91,000   2,549.00   231,959,000  41,100株（9,900株）
                  貸付有価証券
  6924 岩崎電気        5,000  2,008.00   10,040,000  1,700株
                  貸付有価証券
  6925 ウシオ電機        71,500   1,329.00   95,023,500  33,800株（8,100株）
                  貸付有価証券
  6926 岡谷電機産業        10,100   328.00   3,312,800  4,600株（1,100株）
                  貸付有価証券
  6927 ヘリオス　テクノ　ホールディング        11,900   331.00   3,938,900  4,100株
                  貸付有価証券
  6928 エノモト        3,900  1,031.00   4,020,900  1,300株
  6929 日本セラミック        13,100   2,272.00   29,763,200
                  貸付有価証券
  6932 遠藤照明        6,500   602.00   3,913,000  2,200株
                  貸付有価証券
  6937 古河電池        9,200  1,481.00   13,625,200  4,200株（1,000株）
                  貸付有価証券
  6938 双信電機        6,300   387.00   2,438,100  4,400株（2,200株）
                  貸付有価証券
  6941 山一電機        9,400  1,422.00   13,366,800  3,200株
                  貸付有価証券
  6947 図研        8,400  2,782.00   23,368,800  3,800株（900株）
                  貸付有価証券
  6951 日本電子        25,500   2,969.00   75,709,500  18,000株（9,300株）
                  貸付有価証券
  6952 カシオ計算機        114,600   1,828.00   209,488,800  51,600株（12,400株）
                  貸付有価証券
  6954 ファナック        123,000   19,370.00   2,382,510,000  55,400株（13,300株）
                  貸付有価証券
  6958 日本シイエムケイ        30,400   425.00   12,920,000  13,800株（3,300株）
                  貸付有価証券
  6961 エンプラス        6,600  2,361.00   15,582,600  2,200株
                  貸付有価証券
  6962 大真空        4,700  1,991.00   9,357,700  1,600株
                  貸付有価証券
  6963 ローム        57,500   7,130.00   409,975,000  19,700株
                  貸付有価証券
  6965 浜松ホトニクス        92,900   4,825.00   448,242,500  41,800株（10,000株）
                  貸付有価証券
  6966 三井ハイテック        14,300   1,640.00   23,452,000  4,900株
                  貸付有価証券
  6967 新光電気工業        43,500   1,469.00   63,901,500  14,900株
                  貸付有価証券
  6971 京セラ        182,200   5,989.00   1,091,195,800  62,500株
                  貸付有価証券
  6976 太陽誘電        57,600   3,350.00   192,960,000  40,500株（20,900株）
                  貸付有価証券
  6981 村田製作所        380,400   6,387.00   2,429,614,800  130,500株
             89/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6986 双葉電子工業        20,500   997.00   20,438,500  7,000株
                  貸付有価証券
  6989 北陸電気工業        5,200   902.00   4,690,400  3,600株（1,800株）
                  貸付有価証券
  6996 ニチコン        43,900   734.00   32,222,600  14,900株
                  貸付有価証券
  6997 日本ケミコン        9,800  1,745.00   17,101,000  4,400株（1,100株）
                  貸付有価証券
  6999 ＫＯＡ        19,500   1,001.00   19,519,500  6,700株
  7244 市光工業        19,400   494.00   9,583,600
                  貸付有価証券
  7276 小糸製作所        77,600   4,300.00   333,680,000  31,900株（5,400株）
                  貸付有価証券
  7280 ミツバ        23,800   452.00   10,757,600  16,800株（8,600株）
                  貸付有価証券
  7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス        22,500   5,030.00   113,175,000  15,800株（8,200株）
  7739 キヤノン電子        13,600   1,650.00   22,440,000
                  貸付有価証券
                  253,000株（253,000
  7751 キヤノン        697,100   2,253.50   1,570,914,850  株）
                  貸付有価証券
                  232,100株（118,500
  7752 リコー        329,400   795.00   261,873,000  株）
                  貸付有価証券
  7965 象印マホービン        37,900   1,477.00   55,978,300  4,100株（4,100株）
                  貸付有価証券
  7999 ＭＵＴＯＨホールディングス        1,600  1,537.00   2,459,200  600株
                  貸付有価証券
  8035 東京エレクトロン        82,200  25,545.00   2,099,799,000  29,500株
                  貸付有価証券
  3116 トヨタ紡織        37,700   1,448.00   54,589,600  13,000株
                  貸付有価証券
  3526 芦森工業        2,700  1,049.00   2,832,300  1,800株（900株）
                  貸付有価証券
  5949 ユニプレス        25,100   968.00   24,296,800  2,700株（2,700株）
                  貸付有価証券
  6201 豊田自動織機        104,800   5,810.00   608,888,000  47,100株（11,300株）
                  貸付有価証券
  6455 モリタホールディングス        22,600   1,784.00   40,318,400  15,900株（8,100株）
                  貸付有価証券
  6584 三櫻工業        16,400   811.00   13,300,400  5,600株
                  貸付有価証券
  6902 デンソー        285,100   4,104.00   1,170,050,400  97,500株
                  貸付有価証券
  6995 東海理化電機製作所        34,100   1,560.00   53,196,000  15,400株（3,700株）
                  貸付有価証券
  7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス        46,800   428.00   20,030,400  16,000株
                  貸付有価証券
  7012 川崎重工業        100,800   1,564.00   157,651,200  45,300株（10,900株）
                  貸付有価証券
  7014 名村造船所        41,700   161.00   6,713,700  29,400株（15,200株）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7022 サノヤスホールディングス        15,700   169.00   2,653,300  5,400株
                  貸付有価証券
  7102 日本車輌製造        4,700  2,584.00   12,144,800  1,600株
                  貸付有価証券
  7105 三菱ロジスネクスト        17,100   915.00   15,646,500  5,900株
                  貸付有価証券
  7122 近畿車輛        1,900  1,226.00   2,329,400  1,300株（600株）
                  貸付有価証券
  7201 日産自動車        1,527,300   404.90   618,403,770  905,400株
                  貸付有価証券
  7202 いすゞ自動車        375,200   961.80   360,867,360  128,800株
  7203 トヨタ自動車        1,444,900   6,795.00   9,818,095,500
                  貸付有価証券
  7205 日野自動車        161,700   718.00   116,100,600  55,300株
                  貸付有価証券
                  337,700株（173,800
  7211 三菱自動車工業        479,300   277.00   132,766,100  株）
                  貸付有価証券
  7212 エフテック        9,000   513.00   4,617,000  3,100株
                  貸付有価証券
  7213 レシップホールディングス        5,100   571.00   2,912,100  1,600株
                  貸付有価証券
  7214 ＧＭＢ        2,300   692.00   1,591,600  800株
                  貸付有価証券
  7215 ファルテック        2,300   674.00   1,550,200  700株
                  貸付有価証券
  7220 武蔵精密工業        28,800   938.00   27,014,400  13,000株（3,100株）
                  貸付有価証券
  7222 日産車体        25,300   889.00   22,491,700  17,800株（9,100株）
                  貸付有価証券
  7224 新明和工業        34,900   1,009.00   35,214,100  12,200株
                  貸付有価証券
  7226 極東開発工業        24,100   1,302.00   31,378,200  16,900株（8,700株）
                  貸付有価証券
  7230 日信工業        26,300   2,189.00   57,570,700  8,900株
                  貸付有価証券
  7231 トピー工業        10,600   1,268.00   13,440,800  7,400株（3,800株）
                  貸付有価証券
  7236 ティラド        4,700  1,409.00   6,622,300  1,600株
                  貸付有価証券
  7238 曙ブレーキ工業        71,100   181.00   12,869,100  50,000株（25,700株）
                  貸付有価証券
  7239 タチエス        21,300   875.00   18,637,500  14,900株（7,600株）
                  貸付有価証券
  7240 ＮＯＫ        69,600   1,326.00   92,289,600  30,900株（7,100株）
                  貸付有価証券
  7241 フタバ産業        36,000   446.00   16,056,000  12,300株
                  貸付有価証券
  7242 ＫＹＢ        14,500   2,079.00   30,145,500  4,900株
                  貸付有価証券
  7245 大同メタル工業        24,800   543.00   13,466,400  11,100株（2,700株）
             91/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7246 プレス工業        64,200   279.00   17,911,800  22,000株
                  貸付有価証券
  7247 ミクニ        16,400   278.00   4,559,200  7,400株（1,800株）
                  貸付有価証券
  7250 太平洋工業        27,100   944.00   25,582,400  9,200株
                  貸付有価証券
  7251 ケーヒン        28,100   2,525.00   70,952,500  10,200株
                  貸付有価証券
  7256 河西工業        17,500   453.00   7,927,500  7,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  7259 アイシン精機        106,600   3,150.00   335,790,000  36,500株
                  貸付有価証券
                  171,900株（41,300
  7261 マツダ        381,000   648.00   246,888,000  株）
                  貸付有価証券
  7266 今仙電機製作所        12,000   735.00   8,820,000  5,400株（1,300株）
  7267 本田技研工業        1,019,600   2,779.50   2,833,978,200
  7269 スズキ        256,700   3,733.00   958,261,100
                  貸付有価証券
  7270 ＳＵＢＡＲＵ        402,000   2,295.50   922,791,000  137,400株
                  貸付有価証券
  7271 安永        6,200  1,102.00   6,832,400  2,800株（700株）
                  貸付有価証券
  7272 ヤマハ発動機        168,900   1,681.00   283,920,900  61,300株（61,300株）
                  貸付有価証券
  7274 ショーワ        30,600   2,224.00   68,054,400  10,500株
                  貸付有価証券
  7277 ＴＢＫ        15,400   441.00   6,791,400  5,200株
                  貸付有価証券
  7278 エクセディ        17,600   1,621.00   28,529,600  6,000株
                  貸付有価証券
  7282 豊田合成        41,800   2,245.00   93,841,000  14,300株
                  貸付有価証券
  7283 愛三工業        20,300   538.00   10,921,400  6,900株
                  貸付有価証券
  7284 盟和産業        2,000   935.00   1,870,000  700株
                  貸付有価証券
  7291 日本プラスト        10,100   456.00   4,605,600  4,600株（1,100株）
                  貸付有価証券
  7294 ヨロズ        12,100   1,082.00   13,092,200  8,500株（4,400株）
                  貸付有価証券
  7296 エフ・シー・シー        21,200   1,880.00   39,856,000  7,300株
  7309 シマノ        48,500  20,520.00   995,220,000
                  貸付有価証券
  7313 テイ・エス　テック        30,100   2,978.00   89,637,800  13,600株（3,300株）
                  貸付有価証券
  7408 ジャムコ        6,500   769.00   4,998,500  2,900株（700株）
                  貸付有価証券
  4543 テルモ        366,400   4,172.00   1,528,620,800  125,300株
  5187 クリエートメディック        4,300   980.00   4,214,000
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6376 日機装        38,800   1,038.00   40,274,400  14,000株（14,000株）
                  貸付有価証券
  7600 日本エム・ディ・エム        7,500  1,699.00   12,742,500  3,300株（800株）
                  貸付有価証券
  7701 島津製作所        154,700   2,852.00   441,204,400  69,900株（16,800株）
                  貸付有価証券
  7702 ＪＭＳ        10,900   826.00   9,003,400  3,800株
                  貸付有価証券
  7709 クボテック        3,300   333.00   1,098,900  2,300株（1,200株）
                  貸付有価証券
  7715 長野計器        9,400   992.00   9,324,800  3,200株
                  貸付有価証券
  7717 ブイ・テクノロジー        6,100  3,765.00   22,966,500  4,200株（2,100株）
                  貸付有価証券
  7721 東京計器        8,200   960.00   7,872,000  2,900株
                  貸付有価証券
  7723 愛知時計電機        1,700  4,460.00   7,582,000  600株
                  貸付有価証券
  7725 インターアクション        6,900  2,030.00   14,007,000  3,100株（700株）
                  貸付有価証券
  7727 オーバル        11,600   230.00   2,668,000  4,000株
                  貸付有価証券
  7729 東京精密        23,500   3,435.00   80,722,500  8,000株
                  貸付有価証券
  7730 マニー        51,600   2,853.00   147,214,800  23,200株（5,600株）
                  貸付有価証券
  7731 ニコン        197,700   924.00   182,674,800  94,600株（22,700株）
                  貸付有価証券
  7732 トプコン        65,200   866.00   56,463,200  29,500株（7,100株）
  7733 オリンパス        716,500   2,132.50   1,527,936,250
                  貸付有価証券
  7734 理研計器        11,400   2,444.00   27,861,600  4,200株（300株）
  7740 タムロン        10,400   1,853.00   19,271,200
                  貸付有価証券
                  103,400株（14,300
  7741 ＨＯＹＡ        258,600   10,540.00   2,725,644,000  株）
                  貸付有価証券
  7743 シード        5,500   719.00   3,954,500  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  7744 ノーリツ鋼機        8,700  1,506.00   13,102,200  3,000株
                  貸付有価証券
  7745 エー・アンド・デイ        11,800   709.00   8,366,200  4,000株
  7747 朝日インテック        146,600   3,070.00   450,062,000
                  貸付有価証券
  7762 シチズン時計        151,700   355.00   53,853,500  67,900株（16,300株）
                  貸付有価証券
  7769 リズム時計工業        4,000   605.00   2,420,000  1,800株（400株）
                  貸付有価証券
  7775 大研医器        9,000   603.00   5,427,000  3,100株
                  貸付有価証券
  7780 メニコン        18,300   5,320.00   97,356,000  8,000株（1,900株）
             93/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7782 シンシア        1,400   440.00   616,000 500株
                  貸付有価証券
  7979 松風        5,800  1,535.00   8,903,000  2,000株
                  貸付有価証券
  8050 セイコーホールディングス        18,300   1,718.00   31,439,400  12,900株（6,600株）
                  貸付有価証券
  8086 ニプロ        89,600   1,174.00   105,190,400  30,600株
                  貸付有価証券
  7811 中本パックス        3,300  1,528.00   5,042,400  1,100株
                  貸付有価証券
  7816 スノーピーク        6,900  1,089.00   7,514,100  2,100株
                  貸付有価証券
  7817 パラマウントベッドホールディングス        13,700   4,405.00   60,348,500  6,200株（1,500株）
                  貸付有価証券
  7818 トランザクション        7,100  1,042.00   7,398,200  2,900株
                  貸付有価証券
  7819 粧美堂        3,800   341.00   1,295,800  1,300株
                  貸付有価証券
  7820 ニホンフラッシュ        12,100   1,404.00   16,988,400  4,200株
                  貸付有価証券
  7821 前田工繊        14,300   2,440.00   34,892,000  6,400株（1,500株）
                  貸付有価証券
  7822 永大産業        16,900   308.00   5,205,200  5,800株
                  貸付有価証券
  7823 アートネイチャー        13,800   595.00   8,211,000  4,700株
                  貸付有価証券
  7832 バンダイナムコホールディングス        133,900   5,803.00   777,021,700  84,100株（38,300株）
                  貸付有価証券
  7833 アイフィスジャパン        3,300   721.00   2,379,300  1,500株（400株）
                  貸付有価証券
  7838 共立印刷        21,600   140.00   3,024,000  7,400株
                  貸付有価証券
  7839 ＳＨＯＥＩ        11,300   2,599.00   29,368,700  5,600株（1,400株）
                  貸付有価証券
  7840 フランスベッドホールディングス        18,300   844.00   15,445,200  6,300株
  7846 パイロットコーポレーション        21,100   3,130.00   66,043,000
                  貸付有価証券
  7856 萩原工業        7,200  1,423.00   10,245,600  2,500株
                  貸付有価証券
  7862 トッパン・フォームズ        27,700   1,064.00   29,472,800  9,500株
                  貸付有価証券
  7864 フジシールインターナショナル        29,000   2,040.00   59,160,000  13,100株（3,100株）
                  貸付有価証券
  7867 タカラトミー        58,100   849.00   49,326,900  26,100株（6,300株）
                  貸付有価証券
  7868 廣済堂        9,000   777.00   6,993,000  4,100株（1,000株）
                  貸付有価証券
  7872 エステールホールディングス        3,500   600.00   2,100,000  1,200株
                  貸付有価証券
  7873 アーク        49,400   114.00   5,631,600  16,900株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7885 タカノ        5,100   695.00   3,544,500  1,700株
                  貸付有価証券
  7893 プロネクサス        11,100   1,169.00   12,975,900  5,000株（1,200株）
                  貸付有価証券
  7897 ホクシン        8,000   124.00   992,000 2,700株
                  貸付有価証券
  7898 ウッドワン        4,400  1,140.00   5,016,000  1,400株
                  貸付有価証券
  7905 大建工業        8,700  1,776.00   15,451,200  3,000株
                  貸付有価証券
  7911 凸版印刷        182,800   1,814.00   331,599,200  62,600株
                  貸付有価証券
  7912 大日本印刷        169,500   2,431.00   412,054,500  58,100株
                  貸付有価証券
  7914 共同印刷        4,000  2,790.00   11,160,000  1,400株
  7915 ＮＩＳＳＨＡ        26,600   990.00   26,334,000
                  貸付有価証券
  7916 光村印刷        1,100  1,502.00   1,652,200  400株
                  貸付有価証券
  7921 ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ        6,200  1,831.00   11,352,200  2,100株
                  貸付有価証券
  7936 アシックス        106,900   1,280.00   136,832,000  75,300株（38,800株）
                  貸付有価証券
  7937 ツツミ        4,000  1,853.00   7,412,000  1,400株
                  貸付有価証券
  7949 小松ウオール工業        3,900  1,765.00   6,883,500  1,400株
                  貸付有価証券
  7951 ヤマハ        77,000   5,030.00   387,310,000  26,300株
                  貸付有価証券
  7952 河合楽器製作所        4,000  2,710.00   10,840,000  1,400株
                  貸付有価証券
  7955 クリナップ        12,000   535.00   6,420,000  4,700株（600株）
                  貸付有価証券
  7956 ピジョン        78,300   4,210.00   329,643,000  8,400株（8,400株）
  7959 オリバー        2,700  2,480.00   6,696,000
                  貸付有価証券
  7961 兼松サステック         800  1,450.00   1,160,000  300株
                  貸付有価証券
  7962 キングジム        10,800   869.00   9,385,200  3,600株
                  貸付有価証券
  7966 リンテック        30,800   2,479.00   76,353,200  13,900株（3,300株）
                  貸付有価証券
  7972 イトーキ        27,500   349.00   9,597,500  3,000株（3,000株）
                  貸付有価証券
  7974 任天堂        79,400  48,270.00   3,832,638,000  27,100株
                  貸付有価証券
  7976 三菱鉛筆        21,300   1,325.00   28,222,500  2,300株（2,300株）
                  貸付有価証券
  7981 タカラスタンダード        26,800   1,478.00   39,610,400  9,100株
  7984 コクヨ        62,100   1,267.00   78,680,700
             95/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7987 ナカバヤシ        12,700   581.00   7,378,700  4,300株
                  貸付有価証券
  7990 グローブライド        5,800  2,122.00   12,307,600  2,000株
                  貸付有価証券
  7994 オカムラ        45,200   750.00   33,900,000  20,300株（4,900株）
                  貸付有価証券
  8022 美津濃        11,800   2,161.00   25,499,800  4,000株
                  貸付有価証券
  9501 東京電力ホールディングス        1,033,800   334.00   345,289,200  353,400株
                  貸付有価証券
  9502 中部電力        396,200   1,372.00   543,586,400  135,500株
                  貸付有価証券
                  180,400株（12,100
  9503 関西電力        490,600   1,015.50   498,204,300  株）
                  貸付有価証券
  9504 中国電力        186,800   1,441.00   269,178,800  61,200株
                  貸付有価証券
  9505 北陸電力        118,400   672.00   79,564,800  83,400株（42,800株）
                  貸付有価証券
  9506 東北電力        323,500   1,009.00   326,411,500  110,300株
                  貸付有価証券
  9507 四国電力        116,600   780.00   90,948,000  39,900株
                  貸付有価証券
  9508 九州電力        266,900   878.00   234,338,200  91,200株
                  貸付有価証券
  9509 北海道電力        121,200   409.00   49,570,800  41,400株
  9511 沖縄電力        25,200   1,761.00   44,377,200
                  貸付有価証券
  9513 電源開発        103,000   2,035.00   209,605,000  35,300株
                  貸付有価証券
  9514 エフオン        7,000   582.00   4,074,000  700株（700株）
                  貸付有価証券
  9517 イーレックス        18,500   1,375.00   25,437,500  6,400株
                  貸付有価証券
  9519 レノバ        21,600   924.00   19,958,400  7,300株
                  貸付有価証券
                  175,500株（90,300
  9531 東京瓦斯        249,000   2,508.50   624,616,500  株）
                  貸付有価証券
  9532 大阪瓦斯        251,300   2,109.00   529,991,700  85,900株
                  貸付有価証券
  9533 東邦瓦斯        63,700   5,380.00   342,706,000  26,500株（4,600株）
                  貸付有価証券
  9534 北海道瓦斯        7,000  1,587.00   11,109,000  2,400株
                  貸付有価証券
  9535 広島ガス        26,700   356.00   9,505,200  9,100株
                  貸付有価証券
  9536 西部瓦斯        14,600   2,607.00   38,062,200  6,600株（1,600株）
  9543 静岡ガス        36,800   975.00   35,880,000
                  貸付有価証券
  9551 メタウォーター        6,300  4,780.00   30,114,000  2,200株
             96/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  2384 ＳＢＳホールディングス        11,200   2,304.00   25,804,800
                  貸付有価証券
  9001 東武鉄道        135,000   3,690.00   498,150,000  61,400株（14,700株）
                  貸付有価証券
  9003 相鉄ホールディングス        41,400   2,893.00   119,770,200  18,700株（4,500株）
                  貸付有価証券
  9005 東急        326,600   1,533.00   500,677,800  112,000株
                  貸付有価証券
  9006 京浜急行電鉄        166,300   1,703.00   283,208,900  75,000株（18,000株）
                  貸付有価証券
  9007 小田急電鉄        192,600   2,701.00   520,212,600  86,900株（20,900株）
                  貸付有価証券
  9008 京王電鉄        67,200   6,280.00   422,016,000  30,400株（7,300株）
                  貸付有価証券
  9009 京成電鉄        90,100   3,400.00   306,340,000  30,900株
                  貸付有価証券
  9010 富士急行        17,700   3,155.00   55,843,500  12,400株（6,400株）
                  貸付有価証券
  9014 新京成電鉄        3,300  2,235.00   7,375,500  1,100株
  9020 東日本旅客鉄道        227,900   7,600.00   1,732,040,000
  9021 西日本旅客鉄道        115,400   6,119.00   706,132,600
  9022 東海旅客鉄道        107,700   16,860.00   1,815,822,000
                  貸付有価証券
  9024 西武ホールディングス        173,800   1,221.00   212,209,800  77,900株（18,700株）
                  貸付有価証券
  9025 鴻池運輸        20,600   1,115.00   22,969,000  9,300株（2,200株）
                  貸付有価証券
  9031 西日本鉄道        35,900   2,919.00   104,792,100  25,300株（13,000株）
                  貸付有価証券
  9037 ハマキョウレックス        9,900  3,085.00   30,541,500  3,400株
                  貸付有価証券
  9039 サカイ引越センター        6,800  5,630.00   38,284,000  3,000株（700株）
                  貸付有価証券
  9041 近鉄グループホールディングス        122,700   4,890.00   600,003,000  86,400株（44,500株）
                  貸付有価証券
                  115,200株（59,300
  9042 阪急阪神ホールディングス        163,600   3,635.00   594,686,000  株）
                  貸付有価証券
  9044 南海電気鉄道        58,100   2,488.00   144,552,800  26,100株（6,300株）
                  貸付有価証券
  9045 京阪ホールディングス        54,600   4,810.00   262,626,000  24,600株（5,900株）
                  貸付有価証券
  9046 神戸電鉄        2,900  3,725.00   10,802,500  1,000株
                  貸付有価証券
  9048 名古屋鉄道        100,800   3,050.00   307,440,000  45,400株（10,900株）
                  貸付有価証券
  9052 山陽電気鉄道        8,800  2,173.00   19,122,400  3,000株
                  貸付有価証券
  9062 日本通運        42,500   5,480.00   232,900,000  14,900株
                  貸付有価証券
  9064 ヤマトホールディングス        215,000   2,345.00   504,175,000  73,500株
             97/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9065 山九        34,100   4,090.00   139,469,000  11,700株
                  貸付有価証券
  9067 丸運        7,000   230.00   1,610,000  2,900株（500株）
                  貸付有価証券
  9068 丸全昭和運輸        9,900  3,215.00   31,828,500  3,400株
                  貸付有価証券
  9069 センコーグループホールディングス        67,600   796.00   53,809,600  23,100株
                  貸付有価証券
  9070 トナミホールディングス        2,900  5,700.00   16,530,000  1,200株（200株）
                  貸付有価証券
  9072 ニッコンホールディングス        43,900   2,118.00   92,980,200  19,800株（4,800株）
                  貸付有価証券
  9074 日本石油輸送        1,300  3,080.00   4,004,000  400株
                  貸付有価証券
  9075 福山通運        15,700   3,705.00   58,168,500  7,100株（1,700株）
                  貸付有価証券
  9076 セイノーホールディングス        91,800   1,396.00   128,152,800  41,300株（9,900株）
                  貸付有価証券
  9078 エスライン        3,700   991.00   3,666,700  1,300株
                  貸付有価証券
  9081 神奈川中央交通        3,000  4,165.00   12,495,000  1,100株
                  貸付有価証券
  9086 日立物流        22,500   2,882.00   64,845,000  10,200株（2,400株）
                  貸付有価証券
  9090 丸和運輸機関        12,900   2,998.00   38,674,200  4,400株
                  貸付有価証券
  9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス        12,400   1,529.00   18,959,600  5,500株（1,300株）
                  貸付有価証券
  9142 九州旅客鉄道        107,500   2,867.00   308,202,500  37,300株
                  貸付有価証券
  9143 ＳＧホールディングス        128,700   3,560.00   458,172,000  57,600株（13,800株）
                  貸付有価証券
  9101 日本郵船        102,600   1,500.00   153,900,000  72,200株（37,100株）
                  貸付有価証券
  9104 商船三井        77,600   1,898.00   147,284,800  26,400株
                  貸付有価証券
  9107 川崎汽船        37,800   1,070.00   40,446,000  26,600株（13,700株）
                  貸付有価証券
  9110 ＮＳユナイテッド海運        6,700  1,508.00   10,103,600  2,300株
                  貸付有価証券
  9115 明治海運        13,000   331.00   4,303,000  5,900株（1,400株）
                  貸付有価証券
  9119 飯野海運        58,100   338.00   19,637,800  40,800株（21,000株）
                  貸付有価証券
  9130 共栄タンカー        2,200   809.00   1,779,800  800株
                  貸付有価証券
  9308 乾汽船        7,100   872.00   6,191,200  5,000株（2,500株）
                  貸付有価証券
  9201 日本航空        216,900   1,975.50   428,485,950  76,800株
             98/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  158,000株（81,400
  9202 ＡＮＡホールディングス        224,200   2,475.00   554,895,000  株）
                  貸付有価証券
  9232 パスコ        2,400  1,533.00   3,679,200  800株
                  貸付有価証券
  9058 トランコム        3,400  7,050.00   23,970,000  1,100株
                  貸付有価証券
  9066 日新        10,600   1,602.00   16,981,200  3,600株
                  貸付有価証券
  9301 三菱倉庫        38,900   2,674.00   104,018,600  27,400株（14,100株）
                  貸付有価証券
  9302 三井倉庫ホールディングス        14,000   1,492.00   20,888,000  4,800株
                  貸付有価証券
  9303 住友倉庫        44,100   1,274.00   56,183,400  20,400株（4,900株）
                  貸付有価証券
  9304 澁澤倉庫        6,700  2,005.00   13,433,500  2,700株（400株）
                  貸付有価証券
  9306 東陽倉庫        22,100   329.00   7,270,900  10,000株（2,400株）
                  貸付有価証券
  9310 日本トランスシティ        27,000   482.00   13,014,000  9,200株
                  貸付有価証券
  9312 ケイヒン        2,400  1,291.00   3,098,400  800株
                  貸付有価証券
  9319 中央倉庫        7,500   942.00   7,065,000  2,600株
                  貸付有価証券
  9322 川西倉庫        2,200  1,021.00   2,246,200  800株
                  貸付有価証券
  9324 安田倉庫        10,100   896.00   9,049,600  3,400株
                  貸付有価証券
  9325 ファイズホールディングス        2,600  1,096.00   2,849,600  1,200株（300株）
                  貸付有価証券
  9351 東洋埠頭        3,700  1,344.00   4,972,800  1,300株
                  貸付有価証券
  9358 宇徳        10,500   551.00   5,785,500  3,600株
                  貸付有価証券
  9364 上組        68,400   2,074.00   141,861,600  24,100株
                  貸付有価証券
  9366 サンリツ        2,900   593.00   1,719,700  1,000株
                  貸付有価証券
  9368 キムラユニティー        3,300  1,020.00   3,366,000  1,100株
                  貸付有価証券
  9369 キユーソー流通システム        3,100  1,605.00   4,975,500  1,100株
                  貸付有価証券
  9375 近鉄エクスプレス        26,100   1,849.00   48,258,900  8,900株
                  貸付有価証券
  9380 東海運        7,000   276.00   1,932,000  2,400株
                  貸付有価証券
  9381 エーアイテイー        8,700   751.00   6,533,700  3,900株（900株）
                  貸付有価証券
  9384 内外トランスライン        4,300   970.00   4,171,000  1,800株（500株）
  9386 日本コンセプト        3,900  1,240.00   4,836,000
             99/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1973 ＮＥＣネッツエスアイ        36,000   2,156.00   77,616,000  12,300株
                  貸付有価証券
  2307 クロスキャット        3,300  1,297.00   4,280,100  1,500株（400株）
                  貸付有価証券
  2317 システナ        45,300   1,479.00   66,998,700  20,400株（4,900株）
                  貸付有価証券
  2326 デジタルアーツ        6,300  9,000.00   56,700,000  2,200株
                  貸付有価証券
  2327 日鉄ソリューションズ        19,000   2,922.00   55,518,000  8,600株（2,100株）
                  貸付有価証券
  2335 キューブシステム        6,800   861.00   5,854,800  3,000株（700株）
                  貸付有価証券
  2352 エイジア        2,300  1,525.00   3,507,500  1,100株（300株）
                  貸付有価証券
  2359 コア        5,400  1,212.00   6,544,800  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  3031 ラクーンホールディングス        5,700   983.00   5,603,100  2,100株
                  貸付有価証券
  3040 ソリトンシステムズ        5,600  1,534.00   8,590,400  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  3371 ソフトクリエイトホールディングス        5,500  2,292.00   12,606,000  1,900株
                  貸付有価証券
  3626 ＴＩＳ        127,100   2,265.00   287,881,500  57,300株（13,800株）
                  貸付有価証券
  3627 ネオス        5,100   724.00   3,692,400  1,700株
                  貸付有価証券
  3630 電算システム        4,800  3,835.00   18,408,000  1,800株（100株）
  3632 グリー        77,900   492.00   38,326,800
                  貸付有価証券
  3635 コーエーテクモホールディングス        26,000   3,475.00   90,350,000  8,900株
                  貸付有価証券
  3636 三菱総合研究所        5,400  4,110.00   22,194,000  1,900株
                  貸付有価証券
  3639 ボルテージ        3,000   469.00   1,407,000  1,100株（300株）
                  貸付有価証券
  3640 電算        1,400  2,252.00   3,152,800  500株
                  貸付有価証券
  3648 ＡＧＳ        7,200   864.00   6,220,800  2,400株
                  貸付有価証券
  3649 ファインデックス        10,700   1,087.00   11,630,900  4,900株（1,200株）
                  貸付有価証券
  3655 ブレインパッド        3,300  4,715.00   15,559,500  1,100株（300株）
                  貸付有価証券
  3656 ＫＬａｂ        24,600   747.00   18,376,200  8,400株
                  貸付有価証券
   ポールトゥウィン・ピットクルーホー
  3657 ルディ        15,300   927.00   14,183,100  8,600株（3,300株）
                  貸付有価証券
  3658 イーブックイニシアティブジャパン        1,800  3,170.00   5,706,000  600株
  3659 ネクソン        354,500   2,560.00   907,520,000
                  貸付有価証券
  3660 アイスタイル        35,600   286.00   10,181,600  11,100株
            100/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3661 エムアップホールディングス        3,700  2,423.00   8,965,100  2,500株（1,200株）
                  貸付有価証券
  3662 エイチーム        8,700   880.00   7,656,000  3,900株（900株）
                  貸付有価証券
  3665 エニグモ        12,000   1,230.00   14,760,000  3,000株
                  貸付有価証券
  3666 テクノスジャパン        9,800   719.00   7,046,200  3,400株
                  貸付有価証券
  3667 ｅｎｉｓｈ        6,100   611.00   3,727,100  3,900株（2,000株）
                  貸付有価証券
  3668 コロプラ        41,700   1,005.00   41,908,500  14,200株
                  貸付有価証券
  3672 オルトプラス        7,700   453.00   3,488,100  5,600株（3,200株）
                  貸付有価証券
  3673 ブロードリーフ        63,000   544.00   34,272,000  6,800株（6,800株）
                  貸付有価証券
  3675 クロス・マーケティンググループ        5,600   375.00   2,100,000  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  3676 デジタルハーツホールディングス        6,700   888.00   5,949,600  3,000株（700株）
                  貸付有価証券
  3677 システム情報        9,500  1,551.00   14,734,500  2,200株
                  貸付有価証券
  3678 メディアドゥ        4,000  4,625.00   18,500,000  1,400株
                  貸付有価証券
  3679 じげん        31,400   358.00   11,241,200  10,500株
                  貸付有価証券
  3681 ブイキューブ        7,800  1,360.00   10,608,000  3,500株（800株）
                  貸付有価証券
  3682 エンカレッジ・テクノロジ        2,800   848.00   2,374,400  700株
                  貸付有価証券
  3683 サイバーリンクス        2,000  2,309.00   4,618,000  700株
                  貸付有価証券
  3686 ディー・エル・イー        10,200   625.00   6,375,000  4,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
  3687 フィックスターズ        13,500   1,362.00   18,387,000  6,100株（1,500株）
                  貸付有価証券
  3688 ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ        6,100  1,318.00   8,039,800  700株（700株）
                  貸付有価証券
  3694 オプティム        6,600  3,410.00   22,506,000  2,200株
                  貸付有価証券
  3696 セレス        4,200  1,142.00   4,796,400  1,900株（500株）
  3697 ＳＨＩＦＴ        5,100  11,150.00   56,865,000
                  貸付有価証券
  3738 ティーガイア        11,300   2,051.00   23,176,300  3,800株
                  貸付有価証券
  3741 セック        1,900  3,155.00   5,994,500  600株
                  貸付有価証券
  3751 日本アジアグループ        13,400   305.00   4,087,000  6,000株（1,400株）
                  貸付有価証券
  3762 テクマトリックス        8,900  3,795.00   33,775,500  3,100株
            101/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3763 プロシップ        3,700  1,373.00   5,080,100  1,200株
                  貸付有価証券
   ガンホー・オンライン・エンターテイ
  3765 メント        30,600   1,971.00   60,312,600  11,000株（11,000株）
                  貸付有価証券
  3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ        26,900  11,780.00   316,882,000  7,100株
                  貸付有価証券
  3770 ザッパラス        5,500   394.00   2,167,000  3,900株（1,700株）
                  貸付有価証券
  3771 システムリサーチ        3,400  2,105.00   7,157,000  1,100株
                  貸付有価証券
  3774 インターネットイニシアティブ        18,800   3,700.00   69,560,000  6,500株
                  貸付有価証券
  3778 さくらインターネット        13,600   697.00   9,479,200  6,200株（1,500株）
  3784 ヴィンクス        3,600  1,384.00   4,982,400
                  貸付有価証券
  3788 ＧＭＯクラウド        2,400  10,660.00   25,584,000  1,600株（800株）
                  貸付有価証券
  3817 ＳＲＡホールディングス        6,700  2,391.00   16,019,700  2,300株
                  貸付有価証券
  3826 システムインテグレータ        4,000  1,001.00   4,004,000  1,300株
                  貸付有価証券
  3834 朝日ネット        9,000  1,354.00   12,186,000  3,100株
                  貸付有価証券
  3835 ｅＢＡＳＥ        15,200   1,392.00   21,158,400  5,200株
  3836 アバント        12,100   1,052.00   12,729,200
                  貸付有価証券
  3837 アドソル日進        4,500  2,460.00   11,070,000  1,500株
                  貸付有価証券
  3843 フリービット        6,600   748.00   4,936,800  2,600株
  3844 コムチュア        14,300   2,873.00   41,083,900
                  貸付有価証券
  3852 サイバーコム        2,300  1,837.00   4,225,100  800株
                  貸付有価証券
  3853 アステリア        7,700   528.00   4,065,600  3,400株（800株）
                  貸付有価証券
  3854 アイル        7,000  1,636.00   11,452,000  2,000株（400株）
                  貸付有価証券
  3901 マークラインズ        6,400  2,314.00   14,809,600  700株（700株）
                  貸付有価証券
  3902 メディカル・データ・ビジョン        9,700  1,302.00   12,629,400  3,300株
                  貸付有価証券
  3903 ｇｕｍｉ        16,300   998.00   16,267,400  5,500株
                  貸付有価証券
  3909 ショーケース        3,000   742.00   2,226,000  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  3912 モバイルファクトリー        2,800  1,147.00   3,211,600  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  3915 テラスカイ        4,600  3,035.00   13,961,000  2,000株（500株）
   デジタル・インフォメーション・テク
  3916 ノロジ        5,000  1,455.00   7,275,000
            102/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3918 ＰＣＩホールディングス        4,800  1,218.00   5,846,400  1,800株
                  貸付有価証券
  3919 パイプドＨＤ        1,600  1,678.00   2,684,800  600株
                  貸付有価証券
  3920 アイビーシー        2,100  1,018.00   2,137,800  1,100株（300株）
                  貸付有価証券
  3921 ネオジャパン        2,400  2,400.00   5,760,000  800株
                  貸付有価証券
  3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ        1,100  2,950.00   3,245,000  400株
                  貸付有価証券
  3924 ランドコンピュータ        1,900  1,102.00   2,093,800  600株
                  貸付有価証券
  3925 ダブルスタンダード        1,600  5,030.00   8,048,000  600株
                  貸付有価証券
  3926 オープンドア        6,300  1,446.00   9,109,800  2,900株（700株）
                  貸付有価証券
  3928 マイネット        4,100  1,143.00   4,686,300  1,400株
                  貸付有価証券
  3932 アカツキ        4,500  4,055.00   18,247,500  2,000株（500株）
                  貸付有価証券
  3934 ベネフィットジャパン         900  1,492.00   1,342,800  300株
                  貸付有価証券
  3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス        2,800  2,278.00   6,378,400  1,000株
                  貸付有価証券
  3938 ＬＩＮＥ        29,100   5,390.00   156,849,000  9,900株
                  貸付有価証券
  3939 カナミックネットワーク        11,600   1,126.00   13,061,600  2,600株
                  貸付有価証券
  3940 ノムラシステムコーポレーション        2,800   692.00   1,937,600  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  3962 チェンジ        4,400  7,760.00   34,144,000  900株
                  貸付有価証券
  3963 シンクロ・フード        5,400   363.00   1,960,200  2,400株（600株）
                  貸付有価証券
  3964 オークネット        7,800  1,067.00   8,322,600  2,800株（900株）
                  貸付有価証券
  3968 セグエグループ        2,800   866.00   2,424,800  800株（200株）
                  貸付有価証券
  3969 エイトレッド        2,100  2,095.00   4,399,500  500株
                  貸付有価証券
  3975 ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ        12,800   473.00   6,054,400  100株（100株）
  3978 マクロミル        25,900   769.00   19,917,100
                  貸付有価証券
  3981 ビーグリー        2,500  1,929.00   4,822,500  800株
                  貸付有価証券
  3983 オロ        3,300  2,825.00   9,322,500  1,500株（400株）
  3984 ユーザーローカル        1,300  3,560.00   4,628,000
                  貸付有価証券
  3985 テモナ        2,700  1,010.00   2,727,000  600株
                  貸付有価証券
  3992 ニーズウェル        2,400   748.00   1,795,200  500株
            103/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3996 サインポスト        2,600  1,859.00   4,833,400  900株（200株）
                  貸付有価証券
  4284 ソルクシーズ        5,400   761.00   4,109,400  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  4295 フェイス        4,400   683.00   3,005,200  1,500株
                  貸付有価証券
  4298 プロトコーポレーション        11,400   1,066.00   12,152,400  3,900株
                  貸付有価証券
  4299 ハイマックス        1,500  2,000.00   3,000,000  500株
                  貸付有価証券
  4307 野村総合研究所        180,100   2,930.00   527,693,000  86,300株（13,200株）
  4312 サイバネットシステム        9,000   704.00   6,336,000
                  貸付有価証券
  4320 ＣＥホールディングス        6,700   593.00   3,973,100  2,500株
                  貸付有価証券
  4323 日本システム技術        2,000  1,862.00   3,724,000  800株（200株）
  4326 インテージホールディングス        15,800   886.00   13,998,800
                  貸付有価証券
  4333 東邦システムサイエンス        3,300   972.00   3,207,600  1,200株
                  貸付有価証券
  4344 ソースネクスト        60,300   280.00   16,884,000  26,800株（6,400株）
                  貸付有価証券
  4348 インフォコム        13,900   3,035.00   42,186,500  4,800株
  4382 ＨＥＲＯＺ        1,800  3,795.00   6,831,000
                  貸付有価証券
  4384 ラクスル        10,200   3,075.00   31,365,000  3,000株（700株）
                  貸付有価証券
  4392 ＦＩＧ        13,700   284.00   3,890,800  6,200株（1,500株）
  4396 システムサポート        2,800  2,276.00   6,372,800
  4420 イーソル        6,000  1,291.00   7,746,000
                  貸付有価証券
  4423 アルテリア・ネットワークス        14,100   1,990.00   28,059,000  4,800株
  4430 東海ソフト         900  1,520.00   1,368,000
                  貸付有価証券
   ヒト・コミュニケーションズ・ホール
  4433 ディン        2,200  1,014.00   2,230,800  800株
  4441 トビラシステムズ        1,500  1,897.00   2,845,500
                  貸付有価証券
  4662 フォーカスシステムズ        7,900   897.00   7,086,300  2,700株
                  貸付有価証券
  4674 クレスコ        7,700  1,538.00   11,842,600  2,600株
                  貸付有価証券
  4676 フジ・メディア・ホールディングス        122,400   1,040.00   127,296,000  42,000株
                  貸付有価証券
  4684 オービック        44,000  19,310.00   849,640,000  15,000株
                  貸付有価証券
  4686 ジャストシステム        20,700   7,690.00   159,183,000  7,000株
                  貸付有価証券
  4687 ＴＤＣソフト        11,100   919.00   10,200,900  3,800株
                  貸付有価証券
  4689 Ｚホールディングス        1,745,000   540.00   942,300,000  581,600株
            104/254

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  4704 トレンドマイクロ        56,500   5,940.00   335,610,000
                  貸付有価証券
  4709 ＩＤホールディングス        4,800  1,469.00   7,051,200  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  4716 日本オラクル        25,800  12,260.00   316,308,000  8,800株
                  貸付有価証券
  4719 アルファシステムズ        4,000  3,820.00   15,280,000  1,600株（200株）
                  貸付有価証券
  4722 フューチャー        15,300   1,743.00   26,667,900  5,500株（5,500株）
  4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ        8,300  1,269.00   10,532,700
                  貸付有価証券
  4726 ＳＢテクノロジー        4,600  3,440.00   15,824,000  1,600株
                  貸付有価証券
  4728 トーセ        3,400   853.00   2,900,200  2,300株（1,200株）
                  貸付有価証券
  4733 オービックビジネスコンサルタント        13,000   5,880.00   76,440,000  9,100株（4,700株）
                  貸付有価証券
  4739 伊藤忠テクノソリューションズ        57,900   4,110.00   237,969,000  26,100株（6,300株）
                  貸付有価証券
  4743 アイティフォー        15,400   741.00   11,411,400  6,900株（1,700株）
  4746 東計電算        1,900  4,440.00   8,436,000
                  貸付有価証券
  4762 エックスネット        2,000   970.00   1,940,000  700株
                  貸付有価証券
  4768 大塚商会        68,800   5,600.00   385,280,000  7,400株（7,400株）
  4776 サイボウズ        14,800   3,470.00   51,356,000
                  貸付有価証券
  4779 ソフトブレーン        7,500   458.00   3,435,000  2,600株
  4812 電通国際情報サービス        7,900  4,990.00   39,421,000
  4813 ＡＣＣＥＳＳ        11,900   1,022.00   12,161,800
                  貸付有価証券
  4819 デジタルガレージ        22,900   3,580.00   81,982,000  10,400株（2,500株）
  4820 ＥＭシステムズ        17,900   995.00   17,810,500
                  貸付有価証券
  4825 ウェザーニューズ        4,300  3,635.00   15,630,500  1,500株
  4826 ＣＩＪ        8,600   890.00   7,654,000
                  貸付有価証券
  4828 ビジネスエンジニアリング        1,400  2,651.00   3,711,400  500株
                  貸付有価証券
  4829 日本エンタープライズ        12,900   258.00   3,328,200  4,400株
                  貸付有価証券
  4839 ＷＯＷＯＷ        6,100  2,408.00   14,688,800  2,100株
                  貸付有価証券
  4845 スカラ        8,400   738.00   6,199,200  1,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
  4847 インテリジェント　ウェイブ        7,400   836.00   6,186,400  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  6879 ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ        10,800   385.00   4,158,000  4,800株（1,200株）
                  貸付有価証券
  7518 ネットワンシステムズ        48,400   3,685.00   178,354,000  22,400株（5,900株）
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7527 システムソフト        27,400   101.00   2,767,400  21,100株（10,800株）
                  貸付有価証券
  7595 アルゴグラフィックス        10,800   3,560.00   38,448,000  3,700株
                  貸付有価証券
  7844 マーベラス        19,400   740.00   14,356,000  7,200株（500株）
                  貸付有価証券
  7860 エイベックス        21,800   854.00   18,617,200  7,400株
                  貸付有価証券
  8056 日本ユニシス        39,700   3,395.00   134,781,500  13,600株
                  貸付有価証券
  8096 兼松エレクトロニクス        6,900  3,795.00   26,185,500  2,400株
  8157 都築電気        3,100  1,717.00   5,322,700
                  貸付有価証券
  9401 東京放送ホールディングス        77,300   1,739.00   134,424,700  54,400株（27,900株）
                  貸付有価証券
  9404 日本テレビホールディングス        106,100   1,181.00   125,304,100  36,500株（100株）
                  貸付有価証券
  9405 朝日放送グループホールディングス        12,600   773.00   9,739,800  4,300株
                  貸付有価証券
  9409 テレビ朝日ホールディングス        34,900   1,569.00   54,758,100  15,700株（3,800株）
                  貸付有価証券
  9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス        83,600   446.00   37,285,600  28,600株
                  貸付有価証券
  9413 テレビ東京ホールディングス        10,400   2,384.00   24,793,600  6,500株（3,000株）
                  貸付有価証券
  9414 日本ＢＳ放送        4,300  1,066.00   4,583,800  1,500株
                  貸付有価証券
  9416 ビジョン        11,800   746.00   8,802,800  4,000株
                  貸付有価証券
  9417 スマートバリュー        3,300  1,236.00   4,078,800  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
   ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
  9418 Ｓ        4,800  1,286.00   6,172,800  1,600株
                  貸付有価証券
  9419 ワイヤレスゲート        6,000   719.00   4,314,000  2,600株（600株）
                  貸付有価証券
  9422 コネクシオ        7,200  1,415.00   10,188,000  2,500株
                  貸付有価証券
  9424 日本通信        99,100   174.00   17,243,400  44,500株（10,700株）
                  貸付有価証券
  9428 クロップス        2,300   725.00   1,667,500  1,100株（300株）
                  貸付有価証券
  9432 日本電信電話        1,698,600   2,491.00   4,231,212,600  581,400株
                  貸付有価証券
  9433 ＫＤＤＩ        947,000   3,170.00   3,001,990,000  325,300株
                  貸付有価証券
                  523,600株（125,700
  9434 ソフトバンク        1,154,800   1,382.50   1,596,511,000  株）
  9435 光通信        13,100  24,440.00   320,164,000
                  貸付有価証券
  9437 ＮＴＴドコモ        908,700   2,899.50   2,634,775,650  318,700株
            106/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9438 エムティーアイ        12,300   663.00   8,154,900  4,200株
  9449 ＧＭＯインターネット        50,100   3,100.00   155,310,000
  9450 ファイバーゲート        4,100  1,519.00   6,227,900
                  貸付有価証券
   アイドママーケティングコミュニケー
  9466 ション        3,800   475.00   1,805,000  1,300株
                  貸付有価証券
  9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ        34,200   2,049.00   70,075,800  15,400株（3,700株）
                  貸付有価証券
  9470 学研ホールディングス        17,000   1,459.00   24,803,000  6,000株
                  貸付有価証券
  9474 ゼンリン        25,300   1,228.00   31,068,400  8,600株
                  貸付有価証券
  9475 昭文社ホールディングス        5,800   406.00   2,354,800  2,000株
                  貸付有価証券
  9479 インプレスホールディングス        10,500   153.00   1,606,500  4,700株（1,100株）
                  貸付有価証券
  9600 アイネット        6,500  1,508.00   9,802,000  2,900株（700株）
                  貸付有価証券
  9601 松竹        8,400  14,880.00   124,992,000  5,900株（3,000株）
                  貸付有価証券
  9602 東宝        75,000   3,840.00   288,000,000  52,800株（26,700株）
                  貸付有価証券
  9605 東映        4,800  14,500.00   69,600,000  3,300株（1,700株）
                  貸付有価証券
  9613 エヌ・ティ・ティ・データ        338,300   1,210.00   409,343,000  115,700株
                  貸付有価証券
  9629 ピー・シー・エー        2,200  4,585.00   10,087,000  800株（200株）
                  貸付有価証券
  9658 ビジネスブレイン太田昭和        2,200  2,532.00   5,570,400  1,000株（200株）
                  貸付有価証券
  9682 ＤＴＳ        28,400   2,295.00   65,178,000  9,700株
                  貸付有価証券
   スクウェア・エニックス・ホールディ
  9684 ングス        54,200   5,450.00   295,390,000  24,500株（5,900株）
                  貸付有価証券
  9692 シーイーシー        13,600   1,782.00   24,235,200  4,700株
                  貸付有価証券
  9697 カプコン        59,900   4,005.00   239,899,500  20,400株
                  貸付有価証券
  9702 アイ・エス・ビー        2,500  2,263.00   5,657,500  800株
                  貸付有価証券
  9717 ジャステック        8,100  1,187.00   9,614,700  2,700株
                  貸付有価証券
  9719 ＳＣＳＫ        29,300   5,260.00   154,118,000  13,300株（3,200株）
                  貸付有価証券
  9739 日本システムウエア        4,200  2,300.00   9,660,000  1,400株
                  貸付有価証券
  9742 アイネス        12,500   1,388.00   17,350,000  4,300株
                  貸付有価証券
  9746 ＴＫＣ        10,700   5,640.00   60,348,000  4,800株（1,200株）
  9749 富士ソフト        16,300   4,315.00   70,334,500
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9759 ＮＳＤ        40,800   1,841.00   75,112,800  14,200株
                  貸付有価証券
  9766 コナミホールディングス        46,200   3,540.00   163,548,000  15,800株
                  貸付有価証券
  9790 福井コンピュータホールディングス        5,000  2,792.00   13,960,000  1,700株
                  貸付有価証券
  9889 ＪＢＣＣホールディングス        8,600  1,530.00   13,158,000  3,000株
                  貸付有価証券
  9928 ミロク情報サービス        11,200   2,360.00   26,432,000  5,000株（1,200株）
                  貸付有価証券
  9984 ソフトバンクグループ        1,008,300   5,370.00   5,414,571,000  344,700株
                  貸付有価証券
  1352 ホウスイ        1,000   884.00   884,000 300株
                  貸付有価証券
  2676 高千穂交易        4,900   949.00   4,650,100  2,200株（500株）
  2689 カワニシホールディングス        1,500  1,450.00   2,175,000
                  貸付有価証券
  2692 伊藤忠食品        3,100  5,210.00   16,151,000  1,100株
                  貸付有価証券
  2715 エレマテック        11,900   883.00   10,507,700  4,100株
                  貸付有価証券
  2729 ＪＡＬＵＸ        3,600  1,762.00   6,343,200  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  2733 あらた        10,100   4,645.00   46,914,500  4,600株（1,100株）
                  貸付有価証券
  2737 トーメンデバイス        1,900  3,680.00   6,992,000  600株
                  貸付有価証券
  2760 東京エレクトロン　デバイス        4,600  2,863.00   13,169,800  1,600株
                  貸付有価証券
  2767 フィールズ        9,800   344.00   3,371,200  3,400株
                  貸付有価証券
  2768 双日        704,400   236.00   166,238,400  240,800株
                  貸付有価証券
  2784 アルフレッサ　ホールディングス        141,700   2,194.00   310,889,800  48,500株
                  貸付有価証券
  2874 横浜冷凍        33,400   889.00   29,692,600  12,200株
                  貸付有価証券
  3004 神栄        1,800   510.00   918,000 1,200株（600株）
                  貸付有価証券
  3023 ラサ商事        6,700   892.00   5,976,400  2,300株
                  貸付有価証券
  3036 アルコニックス        13,500   1,134.00   15,309,000  6,100株（1,500株）
                  貸付有価証券
  3038 神戸物産        44,000   6,180.00   271,920,000  15,000株
  3054 ハイパー        1,900   592.00   1,124,800
  3076 あい　ホールディングス        18,200   1,548.00   28,173,600
                  貸付有価証券
  3079 ディーブイエックス        4,500   780.00   3,510,000  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  3107 ダイワボウホールディングス        10,800   7,310.00   78,948,000  3,700株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3132 マクニカ・富士エレホールディングス        30,400   1,523.00   46,299,200  10,500株
                  貸付有価証券
  3139 ラクト・ジャパン        4,800  3,690.00   17,712,000  1,600株
                  貸付有価証券
   バイタルケーエスケー・ホールディン
  3151 グス        24,000   1,025.00   24,600,000  8,200株
                  貸付有価証券
  3153 八洲電機        9,900   922.00   9,127,800  3,300株
                  貸付有価証券
  3154 メディアスホールディングス        7,200   907.00   6,530,400  3,300株（800株）
                  貸付有価証券
  3156 レスターホールディングス        13,300   2,068.00   27,504,400  9,300株（4,700株）
                  貸付有価証券
  3157 ジューテックホールディングス        2,900  1,055.00   3,059,500  1,000株
                  貸付有価証券
  3160 大光        5,400   670.00   3,618,000  1,800株
                  貸付有価証券
  3166 ＯＣＨＩホールディングス        3,700  1,477.00   5,464,900  1,300株
                  貸付有価証券
  3167 ＴＯＫＡＩホールディングス        67,400   993.00   66,928,200  23,000株
                  貸付有価証券
  3168 黒谷        3,500   518.00   1,813,000  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ        2,200   722.00   1,588,400  1,200株（200株）
                  貸付有価証券
  3176 三洋貿易        12,800   1,010.00   12,928,000  4,400株
                  貸付有価証券
  3180 ビューティガレージ        2,100  1,675.00   3,517,500  700株
                  貸付有価証券
  3183 ウイン・パートナーズ        9,200   961.00   8,841,200  3,200株
                  貸付有価証券
  3321 ミタチ産業        3,800   603.00   2,291,400  2,400株（1,100株）
                  貸付有価証券
  3360 シップヘルスケアホールディングス        20,400   4,335.00   88,434,000  9,300株（2,200株）
                  貸付有価証券
  3388 明治電機工業        4,000  1,367.00   5,468,000  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  3392 デリカフーズホールディングス        4,500   620.00   2,790,000  1,500株
                  貸付有価証券
  3393 スターティアホールディングス        2,900   624.00   1,809,600  1,000株
                  貸付有価証券
  3543 コメダホールディングス        27,800   1,836.00   51,040,800  9,500株
  3559 ピーバンドットコム        1,300  1,002.00   1,302,600
                  貸付有価証券
  3565 アセンテック        1,400  3,270.00   4,578,000  400株（100株）
                  貸付有価証券
  5009 富士興産        3,900   448.00   1,747,200  1,400株
                  貸付有価証券
  6973 協栄産業        1,400  1,133.00   1,586,200  600株（100株）
                  貸付有価証券
  7414 小野建        11,400   1,224.00   13,953,600  5,100株（1,200株）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7417 南陽        2,800  1,451.00   4,062,800  1,000株
                  貸付有価証券
  7420 佐鳥電機        8,700   829.00   7,212,300  4,200株（1,000株）
                  貸付有価証券
  7427 エコートレーディング        2,900   528.00   1,531,200  1,000株
                  貸付有価証券
  7433 伯東        7,800   998.00   7,784,400  5,400株（2,700株）
                  貸付有価証券
  7438 コンドーテック        9,900  1,118.00   11,068,200  3,400株
                  貸付有価証券
  7442 中山福        7,300   511.00   3,730,300  2,500株
                  貸付有価証券
  7447 ナガイレーベン        16,900   2,600.00   43,940,000  11,200株（4,900株）
                  貸付有価証券
  7451 三菱食品        14,000   2,687.00   37,618,000  4,800株
                  貸付有価証券
  7456 松田産業        9,300  1,334.00   12,406,200  3,200株
                  貸付有価証券
  7458 第一興商        19,000   3,250.00   61,750,000  6,500株
                  貸付有価証券
  7459 メディパルホールディングス        137,600   2,039.00   280,566,400  47,000株
                  貸付有価証券
  7466 ＳＰＫ        5,500  1,407.00   7,738,500  1,800株
                  貸付有価証券
  7467 萩原電気ホールディングス        4,700  2,050.00   9,635,000  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  7476 アズワン        8,300  11,740.00   97,442,000  3,800株（900株）
                  貸付有価証券
  7480 スズデン        4,400  1,190.00   5,236,000  1,900株（400株）
                  貸付有価証券
  7481 尾家産業        3,700  1,514.00   5,601,800  1,300株
                  貸付有価証券
  7482 シモジマ        7,800  1,179.00   9,196,200  2,700株
                  貸付有価証券
  7483 ドウシシャ        12,000   1,546.00   18,552,000  4,100株
                  貸付有価証券
  7487 小津産業        2,800  1,782.00   4,989,600  1,000株
                  貸付有価証券
  7504 高速        7,600  1,469.00   11,164,400  3,400株（800株）
                  貸付有価証券
  7510 たけびし        4,500  1,499.00   6,745,500  1,700株（200株）
                  貸付有価証券
  7525 リックス        2,900  1,542.00   4,471,800  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  7537 丸文        11,300   474.00   5,356,200  3,900株
                  貸付有価証券
  7552 ハピネット        10,600   1,149.00   12,179,400  3,600株
                  貸付有価証券
  7570 橋本総業ホールディングス        2,600  2,051.00   5,332,600  1,200株（300株）
                  貸付有価証券
  7575 日本ライフライン        37,800   1,401.00   52,957,800  17,000株（4,100株）
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7590 タカショー        8,300   483.00   4,008,900  2,100株
                  貸付有価証券
  7594 マルカ        4,500  1,920.00   8,640,000  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  7599 ＩＤＯＭ        34,400   492.00   16,924,800  11,900株
                  貸付有価証券
  7607 進和        7,500  1,940.00   14,550,000  3,400株（800株）
                  貸付有価証券
  7608 エスケイジャパン        2,700   310.00   837,000 1,000株
                  貸付有価証券
  7609 ダイトロン        5,400  1,675.00   9,045,000  1,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  7613 シークス        16,200   1,009.00   16,345,800  5,800株（5,800株）
                  貸付有価証券
  7619 田中商事        3,900   697.00   2,718,300  1,300株
                  貸付有価証券
  7628 オーハシテクニカ        7,200  1,570.00   11,304,000  2,500株
                  貸付有価証券
  7637 白銅        4,600  1,379.00   6,343,400  1,600株
                  貸付有価証券
  8001 伊藤忠商事        892,100   2,296.00   2,048,261,600  305,000株
                  貸付有価証券
  8002 丸紅        1,327,600   489.60   649,992,960  452,700株
                  貸付有価証券
  8007 高島        2,000  1,784.00   3,568,000  700株
                  貸付有価証券
  8012 長瀬産業        71,700   1,317.00   94,428,900  32,200株（7,700株）
                  貸付有価証券
  8014 蝶理        8,100  1,815.00   14,701,500  3,500株（700株）
                  貸付有価証券
  8015 豊田通商        142,400   2,691.00   383,198,400  48,700株
                  貸付有価証券
  8018 三共生興        19,300   435.00   8,395,500  6,600株
                  貸付有価証券
  8020 兼松        47,600   1,252.00   59,595,200  18,600株（2,300株）
                  貸付有価証券
  8025 ツカモトコーポレーション        2,300  1,125.00   2,587,500  800株
                  貸付有価証券
  8031 三井物産        1,104,300   1,591.50   1,757,493,450  382,100株
                  貸付有価証券
  8032 日本紙パルプ商事        7,200  3,875.00   27,900,000  3,300株（800株）
                  貸付有価証券
  8037 カメイ        16,600   1,025.00   17,015,000  11,200株（5,500株）
                  貸付有価証券
  8038 東都水産        1,600  3,280.00   5,248,000  600株
                  貸付有価証券
  8041 ＯＵＧホールディングス        2,000  2,656.00   5,312,000  700株
                  貸付有価証券
  8043 スターゼン        4,700  4,190.00   19,693,000  1,600株
                  貸付有価証券
  8051 山善        49,800   900.00   44,820,000  17,000株
            111/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8052 椿本興業        2,400  3,785.00   9,084,000  1,600株（800株）
                  貸付有価証券
  8053 住友商事        804,700   1,235.50   994,206,850  274,200株
                  貸付有価証券
  8057 内田洋行        5,000  6,090.00   30,450,000  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
                  402,600株（96,600
  8058 三菱商事        895,000   2,263.50   2,025,832,500  株）
                  貸付有価証券
  8059 第一実業        6,200  3,650.00   22,630,000  2,100株
                  貸付有価証券
  8060 キヤノンマーケティングジャパン        31,600   2,225.00   70,310,000  3,900株（3,900株）
                  貸付有価証券
  8061 西華産業        7,200  1,224.00   8,812,800  3,300株（800株）
                  貸付有価証券
  8065 佐藤商事        10,500   837.00   8,788,500  4,700株（1,100株）
                  貸付有価証券
  8068 菱洋エレクトロ        12,900   2,779.00   35,849,100  9,000株（4,600株）
                  貸付有価証券
  8070 東京産業        11,500   520.00   5,980,000  5,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  8074 ユアサ商事        12,100   2,876.00   34,799,600  8,500株（4,300株）
                  貸付有価証券
  8075 神鋼商事        3,200  2,001.00   6,403,200  1,100株
                  貸付有価証券
  8077 トルク        7,600   316.00   2,401,600  3,400株（800株）
                  貸付有価証券
  8078 阪和興業        23,800   1,935.00   46,053,000  8,100株
                  貸付有価証券
  8079 正栄食品工業        8,300  4,185.00   34,735,500  3,800株（900株）
                  貸付有価証券
  8081 カナデン        10,300   1,306.00   13,451,800  3,600株
                  貸付有価証券
  8084 菱電商事        9,200  1,480.00   13,616,000  3,200株
                  貸付有価証券
  8087 フルサト工業        7,000  1,380.00   9,660,000  2,400株
                  貸付有価証券
  8088 岩谷産業        28,300   3,755.00   106,266,500  9,700株
                  貸付有価証券
  8089 ナイス        5,400   808.00   4,363,200  1,800株
                  貸付有価証券
  8090 昭光通商        4,100   618.00   2,533,800  2,800株（1,400株）
                  貸付有価証券
  8091 ニチモウ        2,000  1,867.00   3,734,000  700株
                  貸付有価証券
  8093 極東貿易        3,700  1,360.00   5,032,000  1,200株
                  貸付有価証券
  8095 イワキ        16,700   500.00   8,350,000  5,700株
                  貸付有価証券
  8097 三愛石油        31,400   984.00   30,897,600  14,200株（3,400株）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8098 稲畑産業        28,100   1,275.00   35,827,500  9,700株
                  貸付有価証券
  8101 ＧＳＩクレオス        3,100  1,235.00   3,828,500  1,100株
                  貸付有価証券
  8103 明和産業        11,800   465.00   5,487,000  5,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  8104 クワザワ        4,500   529.00   2,380,500  1,600株
  8108 ヤマエ久野        9,300  1,174.00   10,918,200
                  貸付有価証券
  8125 ワキタ        27,200   943.00   25,649,600  9,300株
                  貸付有価証券
  8129 東邦ホールディングス        40,900   1,989.00   81,350,100  18,300株（4,400株）
                  貸付有価証券
  8130 サンゲツ        34,800   1,495.00   52,026,000  12,000株
                  貸付有価証券
  8131 ミツウロコグループホールディングス        18,800   1,160.00   21,808,000  8,400株（2,000株）
                  貸付有価証券
  8132 シナネンホールディングス        5,200  2,746.00   14,279,200  2,400株（600株）
                  貸付有価証券
  8133 伊藤忠エネクス        28,200   847.00   23,885,400  9,700株
                  貸付有価証券
  8136 サンリオ        35,800   1,693.00   60,609,400  16,200株（3,900株）
                  貸付有価証券
  8137 サンワテクノス        9,000   892.00   8,028,000  4,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
  8140 リョーサン        14,100   2,190.00   30,879,000  4,800株
                  貸付有価証券
  8141 新光商事        20,000   834.00   16,680,000  6,900株
                  貸付有価証券
  8142 トーホー        5,800  1,898.00   11,008,400  1,900株
                  貸付有価証券
  8150 三信電気        6,800  1,485.00   10,098,000  3,200株（800株）
                  貸付有価証券
  8151 東陽テクニカ        13,600   1,007.00   13,695,200  5,000株
                  貸付有価証券
  8153 モスフードサービス        16,700   3,010.00   50,267,000  5,700株
                  貸付有価証券
  8154 加賀電子        12,700   1,978.00   25,120,600  4,400株
                  貸付有価証券
  8158 ソーダニッカ        13,200   511.00   6,745,200  4,500株
                  貸付有価証券
  8159 立花エレテック        9,400  1,739.00   16,346,600  4,200株（1,000株）
                  貸付有価証券
  8275 フォーバル        5,600   980.00   5,488,000  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  8283 ＰＡＬＴＡＣ        20,400   4,955.00   101,082,000  14,300株（7,300株）
                  貸付有価証券
  8285 三谷産業        16,800   336.00   5,644,800  5,700株
                  貸付有価証券
  8835 太平洋興発        5,000   604.00   3,020,000  1,700株
            113/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
  9260 グス        2,300  2,071.00   4,763,300
                  貸付有価証券
  9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス        1,100  1,855.00   2,040,500  300株
                  貸付有価証券
  9274 国際紙パルプ商事        30,200   276.00   8,335,200  10,300株
                  貸付有価証券
  9305 ヤマタネ        6,400  1,177.00   7,532,800  2,200株
                  貸付有価証券
  9763 丸紅建材リース        1,200  1,575.00   1,890,000  400株
                  貸付有価証券
  9810 日鉄物産        9,100  3,425.00   31,167,500  6,300株（3,200株）
                  貸付有価証券
  9824 泉州電業        3,900  2,884.00   11,247,600  1,300株
                  貸付有価証券
  9830 トラスコ中山        26,500   2,773.00   73,484,500  9,700株（9,700株）
                  貸付有価証券
  9832 オートバックスセブン        47,300   1,381.00   65,321,300  16,200株
                  貸付有価証券
  9837 モリト        9,300   663.00   6,165,900  3,200株
                  貸付有価証券
  9869 加藤産業        18,400   3,495.00   64,308,000  6,800株
                  貸付有価証券
  9872 北恵        3,200   938.00   3,001,600  1,100株（300株）
                  貸付有価証券
  9880 イノテック        6,600   971.00   6,408,600  2,600株
                  貸付有価証券
  9882 イエローハット        24,100   1,487.00   35,836,700  10,800株（2,600株）
                  貸付有価証券
  9896 ＪＫホールディングス        11,500   785.00   9,027,500  8,100株（4,100株）
                  貸付有価証券
  9902 日伝        11,500   2,361.00   27,151,500  4,100株（100株）
                  貸付有価証券
  9930 北沢産業        9,600   277.00   2,659,200  6,700株（3,400株）
                  貸付有価証券
  9932 杉本商事        6,900  1,802.00   12,433,800  2,400株
                  貸付有価証券
  9934 因幡電機産業        36,300   2,370.00   86,031,000  16,400株（4,000株）
                  貸付有価証券
  9960 東テク        4,200  2,137.00   8,975,400  1,400株
                  貸付有価証券
                  112,600株（58,000
  9962 ミスミグループ本社        159,900   2,750.00   439,725,000  株）
                  貸付有価証券
  9972 アルテック        10,100   228.00   2,302,800  3,500株
                  貸付有価証券
  9982 タキヒヨー        3,900  1,840.00   7,176,000  1,300株
                  貸付有価証券
  9986 蔵王産業        2,500  1,416.00   3,540,000  800株
                  貸付有価証券
  9987 スズケン        54,000   3,915.00   211,410,000  18,500株
            114/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9991 ジェコス        8,800   914.00   8,043,200  3,000株
                  貸付有価証券
  9995 グローセル        12,800   455.00   5,824,000  5,700株（1,400株）
                  貸付有価証券
  2651 ローソン        32,300   5,530.00   178,619,000  11,000株
                  貸付有価証券
  2659 サンエー        10,600   4,000.00   42,400,000  7,400株（3,800株）
                  貸付有価証券
  2664 カワチ薬品        9,900  2,674.00   26,472,600  3,400株
                  貸付有価証券
  2670 エービーシー・マート        19,900   6,410.00   127,559,000  6,800株
                  貸付有価証券
  2674 ハードオフコーポレーション        5,000   702.00   3,510,000  1,700株
                  貸付有価証券
  2678 アスクル        13,300   3,580.00   47,614,000  4,600株
                  貸付有価証券
  2681 ゲオホールディングス        23,000   1,312.00   30,176,000  10,300株（2,500株）
                  貸付有価証券
  2685 アダストリア        17,700   1,851.00   32,762,700  7,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  2686 ジーフット        7,700   490.00   3,773,000  2,700株
                  貸付有価証券
  2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア        1,800   509.00   916,200 600株
                  貸付有価証券
  2695 くら寿司        6,700  5,340.00   35,778,000  2,300株
                  貸付有価証券
  2698 キャンドゥ        6,100  2,131.00   12,999,100  2,100株
                  貸付有価証券
  2726 パルグループホールディングス        13,000   1,336.00   17,368,000  4,400株
                  貸付有価証券
  2730 エディオン        58,500   1,113.00   65,110,500  41,200株（21,200株）
                  貸付有価証券
  2734 サーラコーポレーション        25,900   555.00   14,374,500  8,900株
                  貸付有価証券
  2735 ワッツ        5,600   926.00   5,185,600  1,900株
                  貸付有価証券
  2742 ハローズ        4,800  3,580.00   17,184,000  1,600株
                  貸付有価証券
  2752 フジオフードシステム        10,700   1,582.00   16,927,400  5,000株（1,200株）
                  貸付有価証券
  2753 あみやき亭        2,800  3,160.00   8,848,000  1,000株
                  貸付有価証券
  2764 ひらまつ        23,400   183.00   4,282,200  8,100株
                  貸付有価証券
  2791 大黒天物産        3,100  4,595.00   14,244,500  1,100株
                  貸付有価証券
  2792 ハニーズホールディングス        11,200   1,095.00   12,264,000  3,800株
                  貸付有価証券
  2796 ファーマライズホールディングス        3,100   675.00   2,092,500  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  3028 アルペン        9,800  1,768.00   17,326,400  4,400株（1,100株）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3030 ハブ        3,600   715.00   2,574,000  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  3034 クオールホールディングス        18,800   1,134.00   21,319,200  8,400株（2,000株）
                  貸付有価証券
  3046 ジンズホールディングス        6,700  6,750.00   45,225,000  3,000株（700株）
                  貸付有価証券
  3048 ビックカメラ        75,600   1,168.00   88,300,800  34,100株（8,200株）
                  貸付有価証券
  3050 ＤＣＭホールディングス        70,700   1,158.00   81,870,600  23,600株
                  貸付有価証券
  3053 ペッパーフードサービス        11,100   663.00   7,359,300  7,400株（3,900株）
  3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ        90,700   4,370.00   396,359,000
                  貸付有価証券
  3067 東京一番フーズ        3,200   506.00   1,619,200  1,100株
                  貸付有価証券
  3073 ＤＤホールディングス        5,000  1,005.00   5,025,000  1,700株
  3082 きちりホールディングス        3,400   629.00   2,138,600
                  貸付有価証券
   アークランドサービスホールディング
  3085 ス        9,300  1,984.00   18,451,200  3,200株
                  貸付有価証券
  3086 Ｊ．フロント　リテイリング        152,300   810.00   123,363,000  52,300株
                  貸付有価証券
  3087 ドトール・日レスホールディングス        18,300   1,726.00   31,585,800  7,000株
                  貸付有価証券
  3088 マツモトキヨシホールディングス        52,700   3,920.00   206,584,000  23,700株（5,700株）
                  貸付有価証券
  3091 ブロンコビリー        6,700  2,585.00   17,319,500  700株（700株）
                  貸付有価証券
  3092 ＺＯＺＯ        87,700   2,411.00   211,444,700  56,700株（13,600株）
                  貸付有価証券
  3093 トレジャー・ファクトリー        3,700   796.00   2,945,200  1,300株
                  貸付有価証券
  3097 物語コーポレーション        3,400  8,490.00   28,866,000  1,400株（300株）
                  貸付有価証券
  3098 ココカラファイン        13,300   5,790.00   77,007,000  4,600株
                  貸付有価証券
                  100,500株（24,100
  3099 三越伊勢丹ホールディングス        223,000   658.00   146,734,000  株）
                  貸付有価証券
  3134 Ｈａｍｅｅ        4,500  1,697.00   7,636,500  1,300株
                  貸付有価証券
  3141 ウエルシアホールディングス        37,900   8,840.00   335,036,000  17,000株（4,100株）
                  貸付有価証券
  3148 クリエイトＳＤホールディングス        21,500   3,275.00   70,412,500  6,400株
                  貸付有価証券
  3159 丸善ＣＨＩホールディングス        14,900   394.00   5,870,600  5,100株
                  貸付有価証券
  3169 ミサワ        2,600   537.00   1,396,200  900株
                  貸付有価証券
  3172 ティーライフ        1,900  1,015.00   1,928,500  600株
            116/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3175 エー・ピーカンパニー        2,400   504.00   1,209,600  800株
                  貸付有価証券
  3178 チムニー        3,900  1,480.00   5,772,000  1,300株
                  貸付有価証券
  3179 シュッピン        8,700   716.00   6,229,200  6,100株（3,200株）
  3182 オイシックス・ラ・大地        12,600   2,174.00   27,392,400
                  貸付有価証券
  3186 ネクステージ        18,300   852.00   15,591,600  8,200株（2,000株）
                  貸付有価証券
  3191 ジョイフル本田        37,400   1,391.00   52,023,400  4,000株（4,000株）
                  貸付有価証券
  3193 鳥貴族        3,700  1,587.00   5,871,900  1,400株
                  貸付有価証券
  3194 キリン堂ホールディングス        5,000  2,445.00   12,225,000  1,700株
                  貸付有価証券
  3196 ホットランド        8,500  1,231.00   10,463,500  2,900株
                  貸付有価証券
  3197 すかいらーくホールディングス        142,900   1,796.00   256,648,400  64,300株（15,400株）
                  貸付有価証券
  3198 ＳＦＰホールディングス        7,300  1,601.00   11,687,300  1,900株
                  貸付有価証券
  3199 綿半ホールディングス        4,800  1,881.00   9,028,800  2,500株（900株）
                  貸付有価証券
  3221 ヨシックス        2,100  2,025.00   4,252,500  700株
                  貸付有価証券
   ユナイテッド・スーパーマーケット・
  3222 ホール        37,100   1,111.00   41,218,100  26,000株（13,300株）
                  貸付有価証券
  3319 ゴルフダイジェスト・オンライン        5,900   569.00   3,357,100  2,000株
                  貸付有価証券
  3328 ＢＥＥＮＯＳ        5,900  1,032.00   6,088,800  1,500株
                  貸付有価証券
  3333 あさひ        9,500  1,469.00   13,955,500  3,200株
                  貸付有価証券
  3341 日本調剤        7,700  1,589.00   12,235,300  2,600株
                  貸付有価証券
  3349 コスモス薬品        11,300  16,710.00   188,823,000  3,800株
                  貸付有価証券
  3361 トーエル        6,200   701.00   4,346,200  2,100株
                  貸付有価証券
  3376 オンリー        2,200   602.00   1,324,400  800株
                  貸付有価証券
  3382 セブン＆アイ・ホールディングス        499,000   3,482.00   1,737,518,000  295,700株
                  貸付有価証券
   クリエイト・レストランツ・ホール
  3387 ディング        68,600   749.00   51,381,400  30,800株（7,400株）
                  貸付有価証券
  3391 ツルハホールディングス        27,700  14,880.00   412,176,000  9,500株
                  貸付有価証券
  3395 サンマルクホールディングス        10,100   1,673.00   16,897,300  3,400株
                  貸付有価証券
  3396 フェリシモ        2,800  1,083.00   3,032,400  1,000株
            117/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3397 トリドールホールディングス        31,500   1,258.00   39,627,000  12,000株
                  貸付有価証券
  3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ        11,500   377.00   4,335,500  3,900株
  3538 ウイルプラスホールディングス        1,600   710.00   1,136,000
                  貸付有価証券
  3539 ＪＭホールディングス        9,700  2,884.00   27,974,800  2,200株
                  貸付有価証券
  3544 サツドラホールディングス        1,900  1,972.00   3,746,800  600株
                  貸付有価証券
  3546 アレンザホールディングス        6,400   959.00   6,137,600  2,900株（700株）
                  貸付有価証券
  3547 串カツ田中ホールディングス        2,600  1,705.00   4,433,000  700株
                  貸付有価証券
  3548 バロックジャパンリミテッド        8,800   681.00   5,992,800  3,000株
                  貸付有価証券
  3549 クスリのアオキホールディングス        11,400   8,920.00   101,688,000  4,400株
                  貸付有価証券
  3561 力の源ホールディングス        5,800   700.00   4,060,000  1,900株
                  貸付有価証券
  3563 スシローグローバルホールディングス        70,000   2,431.00   170,170,000  19,200株
                  貸付有価証券
  3564 ＬＩＸＩＬビバ        12,600   2,596.00   32,709,600  4,300株
                  貸付有価証券
  4350 メディカルシステムネットワーク        12,300   503.00   6,186,900  4,300株
                  貸付有価証券
  7416 はるやまホールディングス        6,000   745.00   4,470,000  2,100株
                  貸付有価証券
  7419 ノジマ        22,700   2,596.00   58,929,200  7,700株
                  貸付有価証券
  7421 カッパ・クリエイト        17,900   1,491.00   26,688,900  6,100株
                  貸付有価証券
  7445 ライトオン        9,500   582.00   5,529,000  3,300株
                  貸付有価証券
  7448 ジーンズメイト        3,900   226.00   881,400 2,700株（1,400株）
                  貸付有価証券
  7453 良品計画        169,300   1,550.00   262,415,000  100,400株
                  貸付有価証券
  7455 三城ホールディングス        13,500   295.00   3,982,500  4,700株
                  貸付有価証券
  7463 アドヴァン        19,500   1,314.00   25,623,000  8,800株（2,100株）
                  貸付有価証券
  7475 アルビス        4,800  2,120.00   10,176,000  1,600株
                  貸付有価証券
  7494 コナカ        15,000   301.00   4,515,000  5,100株
                  貸付有価証券
  7506 ハウス　オブ　ローゼ        1,600  1,606.00   2,569,600  500株
                  貸付有価証券
  7508 Ｇ－７ホールディングス        7,500  2,415.00   18,112,500  2,600株
                  貸付有価証券
  7512 イオン北海道        16,800   798.00   13,406,400  4,400株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7513 コジマ        21,900   574.00   12,570,600  7,500株
                  貸付有価証券
  7514 ヒマラヤ        4,500   819.00   3,685,500  1,500株
                  貸付有価証券
  7516 コーナン商事        18,100   3,265.00   59,096,500  6,200株
                  貸付有価証券
  7520 エコス        4,700  1,866.00   8,770,200  1,600株
                  貸付有価証券
  7522 ワタミ        15,100   1,002.00   15,130,200  5,200株
                  貸付有価証券
  7524 マルシェ        3,400   604.00   2,053,600  1,100株
   パン・パシフィック・インターナショ
  7532 ナルホ        280,300   2,390.00   669,917,000
                  貸付有価証券
  7545 西松屋チェーン        28,000   1,147.00   32,116,000  9,600株
                  貸付有価証券
  7550 ゼンショーホールディングス        61,100   2,227.00   136,069,700  43,000株（22,100株）
                  貸付有価証券
  7554 幸楽苑ホールディングス        8,100  1,595.00   12,919,500  5,600株（2,900株）
                  貸付有価証券
  7561 ハークスレイ        2,700  1,107.00   2,988,900  900株
                  貸付有価証券
  7581 サイゼリヤ        18,900   2,134.00   40,332,600  9,500株（2,300株）
                  貸付有価証券
  7593 ＶＴホールディングス        52,800   347.00   18,321,600  23,800株（5,700株）
                  貸付有価証券
  7596 魚力        3,500  1,610.00   5,635,000  1,200株
                  貸付有価証券
  7601 ポプラ        3,300   432.00   1,425,600  1,100株
                  貸付有価証券
  7605 フジ・コーポレーション        3,400  1,993.00   6,776,200  1,200株
                  貸付有価証券
  7606 ユナイテッドアローズ        13,400   1,865.00   24,991,000  4,600株
                  貸付有価証券
  7611 ハイデイ日高        18,400   1,788.00   32,899,200  13,000株（6,700株）
                  貸付有価証券
  7615 京都きもの友禅        8,100   281.00   2,276,100  2,700株
                  貸付有価証券
  7616 コロワイド        42,400   1,527.00   64,744,800  29,800株（15,300株）
                  貸付有価証券
  7618 ピーシーデポコーポレーション        16,900   762.00   12,877,800  7,600株（1,800株）
                  貸付有価証券
  7630 壱番屋        9,000  5,010.00   45,090,000  3,100株
                  貸付有価証券
  7640 トップカルチャー        4,600   350.00   1,610,000  1,600株
                  貸付有価証券
  7646 ＰＬＡＮＴ        3,300   570.00   1,881,000  1,100株
                  貸付有価証券
  7649 スギホールディングス        25,500   7,330.00   186,915,000  11,300株（2,600株）
                  貸付有価証券
  7679 薬王堂ホールディングス        5,600  2,565.00   14,364,000  1,900株
            119/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7918 ヴィア・ホールディングス        15,600   467.00   7,285,200  5,300株
                  貸付有価証券
  8005 スクロール        19,600   452.00   8,859,200  6,700株
                  貸付有価証券
  8008 ヨンドシーホールディングス        13,000   1,772.00   23,036,000  9,000株（4,600株）
                  貸付有価証券
  8028 ファミリーマート        101,900   1,841.00   187,597,900  46,700株（11,200株）
                  貸付有価証券
  8160 木曽路        16,700   2,507.00   41,866,900  5,700株
                  貸付有価証券
  8163 ＳＲＳホールディングス        15,000   919.00   13,785,000  5,100株
                  貸付有価証券
  8165 千趣会        23,000   390.00   8,970,000  2,500株（2,500株）
                  貸付有価証券
  8166 タカキュー        9,800   139.00   1,362,200  3,300株
  8167 リテールパートナーズ        16,900   1,659.00   28,037,100
                  貸付有価証券
  8168 ケーヨー        26,200   673.00   17,632,600  8,900株
                  貸付有価証券
  8173 上新電機        15,000   2,122.00   31,830,000  6,700株（1,600株）
                  貸付有価証券
  8174 日本瓦斯        20,200   4,460.00   90,092,000  6,900株
                  貸付有価証券
  8179 ロイヤルホールディングス        22,300   1,980.00   44,154,000  15,700株（8,100株）
                  貸付有価証券
  8181 東天紅         900  970.00   873,000 300株
                  貸付有価証券
  8182 いなげや        15,800   1,721.00   27,191,800  5,400株
                  貸付有価証券
  8184 島忠        24,000   2,920.00   70,080,000  9,200株
                  貸付有価証券
  8185 チヨダ        13,400   1,182.00   15,838,800  4,600株
                  貸付有価証券
  8194 ライフコーポレーション        9,700  3,330.00   32,301,000  3,300株
                  貸付有価証券
  8200 リンガーハット        15,700   2,440.00   38,308,000  7,100株（1,700株）
                  貸付有価証券
  8203 ＭｒＭａｘＨＤ        17,500   548.00   9,590,000  7,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  8207 テンアライド        11,800   384.00   4,531,200  6,900株
                  貸付有価証券
  8214 ＡＯＫＩホールディングス        25,500   639.00   16,294,500  11,500株（2,800株）
                  貸付有価証券
  8217 オークワ        20,000   1,655.00   33,100,000  6,800株
                  貸付有価証券
  8218 コメリ        19,700   2,721.00   53,603,700  6,700株
                  貸付有価証券
  8219 青山商事        26,300   763.00   20,066,900  9,000株
                  貸付有価証券
  8227 しまむら        14,800   7,680.00   113,664,000  6,300株（1,200株）
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8230 はせがわ        6,700   331.00   2,217,700  2,300株
                  貸付有価証券
  8233 高島屋        92,900   935.00   86,861,500  42,000株（10,100株）
                  貸付有価証券
  8237 松屋        25,700   702.00   18,041,400  18,100株（9,300株）
                  貸付有価証券
  8242 エイチ・ツー・オー　リテイリング        60,400   762.00   46,024,800  20,700株
                  貸付有価証券
  8244 近鉄百貨店        4,900  3,060.00   14,994,000  2,200株（500株）
                  貸付有価証券
  8252 丸井グループ        116,900   2,020.00   236,138,000  82,300株（42,400株）
                  貸付有価証券
  8255 アクシアル　リテイリング        10,600   4,155.00   44,043,000  3,600株
                  貸付有価証券
  8260 井筒屋        6,900   190.00   1,311,000  2,300株
                  貸付有価証券
                  343,900株（53,000
  8267 イオン        490,800   2,458.50   1,206,631,800  株）
                  貸付有価証券
  8273 イズミ        25,900   3,445.00   89,225,500  11,700株（2,800株）
                  貸付有価証券
  8276 平和堂        25,900   1,845.00   47,785,500  11,700株（2,800株）
                  貸付有価証券
  8278 フジ        15,400   1,867.00   28,751,800  6,900株（1,700株）
                  貸付有価証券
  8279 ヤオコー        14,500   7,800.00   113,100,000  6,500株（1,600株）
                  貸付有価証券
  8281 ゼビオホールディングス        15,400   850.00   13,090,000  5,200株
                  貸付有価証券
  8282 ケーズホールディングス        123,100   1,490.00   183,419,000  42,200株
                  貸付有価証券
  8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ        6,600   853.00   5,629,800  4,500株（2,300株）
                  貸付有価証券
  8291 日産東京販売ホールディングス        18,800   248.00   4,662,400  6,400株
  9262 シルバーライフ        1,700  2,223.00   3,779,100
  9266 一家ダイニングプロジェクト        1,300   609.00   791,700
                  貸付有価証券
  9267 Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ        5,600  3,570.00   19,992,000  2,100株
                  貸付有価証券
  9275 ナルミヤ・インターナショナル        2,800   677.00   1,895,600  700株
                  貸付有価証券
  9278 ブックオフグループホールディングス        7,400   841.00   6,223,400  5,200株（2,700株）
                  貸付有価証券
  9627 アインホールディングス        15,700   7,150.00   112,255,000  7,700株（1,800株）
                  貸付有価証券
  9828 元気寿司        3,200  2,405.00   7,696,000  1,100株
                  貸付有価証券
                  273,800株（141,000
  9831 ヤマダ電機        388,600   530.00   205,958,000  株）
                  貸付有価証券
  9842 アークランドサカモト        20,000   1,839.00   36,780,000  6,800株
            121/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9843 ニトリホールディングス        55,200  20,715.00   1,143,468,000  32,700株
                  貸付有価証券
  9850 グルメ杵屋        9,100  1,026.00   9,336,600  3,100株
                  貸付有価証券
  9854 愛眼        10,200   223.00   2,274,600  4,600株（1,100株）
                  貸付有価証券
  9856 ケーユーホールディングス        6,700   830.00   5,561,000  2,300株
                  貸付有価証券
  9861 吉野家ホールディングス        41,900   2,313.00   96,914,700  18,900株（4,500株）
                  貸付有価証券
  9887 松屋フーズホールディングス        6,100  3,715.00   22,661,500  2,100株
                  貸付有価証券
  9900 サガミホールディングス        17,000   1,265.00   21,505,000  5,800株
                  貸付有価証券
  9919 関西スーパーマーケット        10,600   1,092.00   11,575,200  3,600株
                  貸付有価証券
  9936 王将フードサービス        9,400  6,080.00   57,152,000  3,200株
                  貸付有価証券
  9945 プレナス        14,300   1,810.00   25,883,000  4,900株
                  貸付有価証券
  9946 ミニストップ        9,400  1,490.00   14,006,000  3,300株
                  貸付有価証券
  9948 アークス        26,100   2,115.00   55,201,500  8,900株
                  貸付有価証券
  9956 バローホールディングス        28,200   2,078.00   58,599,600  9,700株
                  貸付有価証券
  9966 藤久        1,400  1,085.00   1,519,000  300株
                  貸付有価証券
  9974 ベルク        6,300  7,100.00   44,730,000  2,200株
                  貸付有価証券
  9979 大庄        6,800  1,307.00   8,887,600  2,300株
                  貸付有価証券
  9983 ファーストリテイリング        17,100  62,090.00   1,061,739,000  5,800株
                  貸付有価証券
  9989 サンドラッグ        48,000   3,510.00   168,480,000  16,400株
                  貸付有価証券
  9990 サックスバー　ホールディングス        10,800   622.00   6,717,600  3,700株
                  貸付有価証券
  9993 ヤマザワ        3,000  1,743.00   5,229,000  1,000株
                  貸付有価証券
  9994 やまや        2,600  2,242.00   5,829,200  900株
                  貸付有価証券
  9997 ベルーナ        27,400   611.00   16,741,400  19,200株（9,800株）
                  貸付有価証券
  7150 島根銀行        3,400   525.00   1,785,000  900株
                  貸付有価証券
  7161 じもとホールディングス        86,300   95.00   8,198,500  29,500株
                  貸付有価証券
  7167 めぶきフィナンシャルグループ        663,700   246.00   163,270,200  226,900株
                  貸付有価証券
  7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ        17,300   1,132.00   19,583,600  7,800株（1,900株）
            122/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7180 九州フィナンシャルグループ        279,500   448.00   125,216,000  94,300株（22,600株）
                  貸付有価証券
                  255,000株（131,300
  7182 ゆうちょ銀行        361,800   840.00   303,912,000  株）
                  貸付有価証券
  7184 富山第一銀行        30,400   263.00   7,995,200  10,400株
                  貸付有価証券
   コンコルディア・フィナンシャルグ
  7186 ループ        729,500   349.00   254,595,500  257,600株
                  貸付有価証券
   西日本フィナンシャルホールディング
  7189 ス        85,000   738.00   62,730,000  39,000株（9,400株）
                  貸付有価証券
  7321 関西みらいフィナンシャルグループ        75,000   420.00   31,500,000  50,500株（25,100株）
                  貸付有価証券
  7322 三十三フィナンシャルグループ        11,800   1,327.00   15,658,600  4,000株
                  貸付有価証券
  7327 第四北越フィナンシャルグループ        22,200   2,188.00   48,573,600  10,000株（2,400株）
                  貸付有価証券
  8303 新生銀行        93,700   1,310.00   122,747,000  32,000株
                  貸付有価証券
  8304 あおぞら銀行        76,100   1,919.00   146,035,900  8,200株（8,200株）
                  貸付有価証券
  8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ        8,737,100   426.70  3,728,120,570  3,005,600株
                  貸付有価証券
  8308 りそなホールディングス        1,401,600   368.10   515,928,960  479,100株
                  貸付有価証券
  8309 三井住友トラスト・ホールディングス        241,400   2,964.00   715,509,600  82,700株
                  貸付有価証券
  8316 三井住友フィナンシャルグループ        883,300   3,022.00   2,669,332,600  302,300株
                  貸付有価証券
                  300,300株（150,100
  8331 千葉銀行        426,300   514.00   219,118,200  株）
                  貸付有価証券
                  112,900株（27,100
  8334 群馬銀行        245,400   339.00   83,190,600  株）
                  貸付有価証券
  8336 武蔵野銀行        19,000   1,523.00   28,937,000  8,600株（2,100株）
  8337 千葉興業銀行        35,000   234.00   8,190,000
                  貸付有価証券
  8338 筑波銀行        53,100   175.00   9,292,500  37,400株（19,200株）
                  貸付有価証券
  8341 七十七銀行        43,100   1,552.00   66,891,200  19,400株（4,700株）
                  貸付有価証券
  8342 青森銀行        9,900  2,261.00   22,383,900  4,500株（1,100株）
                  貸付有価証券
  8343 秋田銀行        8,200  1,487.00   12,193,400  2,800株
                  貸付有価証券
  8344 山形銀行        14,400   1,293.00   18,619,200  6,000株（1,100株）
                  貸付有価証券
  8345 岩手銀行        8,400  2,524.00   21,201,600  3,800株（900株）
                  貸付有価証券
  8346 東邦銀行        114,200   221.00   25,238,200  51,400株（12,300株）
            123/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8349 東北銀行        6,100   942.00   5,746,200  2,100株
                  貸付有価証券
  8350 みちのく銀行        8,200  1,084.00   8,888,800  2,800株
                  貸付有価証券
  8354 ふくおかフィナンシャルグループ        107,600   1,713.00   184,318,800  75,800株（38,900株）
                  貸付有価証券
                  197,100株（89,000
  8355 静岡銀行        316,300   690.00   218,247,000  株）
                  貸付有価証券
  8356 十六銀行        16,000   1,988.00   31,808,000  7,200株（1,700株）
                  貸付有価証券
  8358 スルガ銀行        130,700   382.00   49,927,400  44,700株
                  貸付有価証券
                  138,700株（33,300
  8359 八十二銀行        308,200   398.00   122,663,600  株）
                  貸付有価証券
  8360 山梨中央銀行        14,800   851.00   12,594,800  5,100株
                  貸付有価証券
  8361 大垣共立銀行        25,200   2,249.00   56,674,800  11,400株（2,700株）
                  貸付有価証券
  8362 福井銀行        10,900   1,623.00   17,690,700  3,800株
                  貸付有価証券
  8363 北國銀行        12,700   2,864.00   36,372,800  9,200株（4,700株）
                  貸付有価証券
  8364 清水銀行        5,300  1,748.00   9,264,400  2,400株（600株）
                  貸付有価証券
  8365 富山銀行        2,500  2,212.00   5,530,000  1,100株（300株）
                  貸付有価証券
  8366 滋賀銀行        25,600   2,375.00   60,800,000  11,500株（2,800株）
                  貸付有価証券
  8367 南都銀行        21,200   2,069.00   43,862,800  7,200株
                  貸付有価証券
  8368 百五銀行        114,900   322.00   36,997,800  51,700株（12,400株）
                  貸付有価証券
  8369 京都銀行        45,700   3,800.00   173,660,000  20,600株（4,900株）
                  貸付有価証券
  8370 紀陽銀行        45,200   1,658.00   74,941,600  31,800株（16,400株）
                  貸付有価証券
  8377 ほくほくフィナンシャルグループ        85,000   883.00   75,055,000  38,200株（9,200株）
                  貸付有価証券
  8379 広島銀行        188,500   503.00   94,815,500  70,700株（6,300株）
                  貸付有価証券
  8381 山陰合同銀行        75,700   541.00   40,953,700  25,900株
                  貸付有価証券
  8382 中国銀行        109,900   986.00   108,361,400  49,500株（11,900株）
                  貸付有価証券
  8383 鳥取銀行        4,400  1,204.00   5,297,600  1,400株
                  貸付有価証券
  8385 伊予銀行        182,200   645.00   117,519,000  81,700株（19,600株）
                  貸付有価証券
  8386 百十四銀行        13,600   1,917.00   26,071,200  6,100株（1,500株）
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8387 四国銀行        19,400   807.00   15,655,800  8,700株（2,100株）
                  貸付有価証券
  8388 阿波銀行        20,900   2,456.00   51,330,400  9,300株（2,200株）
                  貸付有価証券
  8392 大分銀行        7,300  2,414.00   17,622,200  2,500株
                  貸付有価証券
  8393 宮崎銀行        8,500  2,328.00   19,788,000  2,900株
                  貸付有価証券
  8395 佐賀銀行        7,800  1,173.00   9,149,400  2,600株
                  貸付有価証券
  8397 沖縄銀行        11,700   3,080.00   36,036,000  5,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  8399 琉球銀行        29,500   955.00   28,172,500  12,100株（2,000株）
                  貸付有価証券
  8410 セブン銀行        426,700   296.00   126,303,200  145,900株
                  貸付有価証券
                  7,106,500株
  8411 みずほフィナンシャルグループ       17,355,600    131.80  2,287,468,080  （1,173,600株）
                  貸付有価証券
  8416 高知銀行        4,600   680.00   3,128,000  1,600株
                  貸付有価証券
  8418 山口フィナンシャルグループ        159,400   646.00   102,972,400  54,500株
                  貸付有価証券
  8521 長野銀行        4,200  1,101.00   4,624,200  1,400株
                  貸付有価証券
  8522 名古屋銀行        9,500  2,395.00   22,752,500  3,500株
                  貸付有価証券
  8524 北洋銀行        192,500   208.00   40,040,000  86,700株（20,800株）
                  貸付有価証券
  8527 愛知銀行        4,600  2,783.00   12,801,800  1,600株
                  貸付有価証券
  8530 中京銀行        5,200  2,026.00   10,535,200  1,800株
                  貸付有価証券
  8537 大光銀行        4,400  1,470.00   6,468,000  1,500株
                  貸付有価証券
  8541 愛媛銀行        17,800   1,180.00   21,004,000  12,500株（6,400株）
                  貸付有価証券
  8542 トマト銀行        4,900  1,012.00   4,958,800  1,700株
                  貸付有価証券
  8544 京葉銀行        54,500   508.00   27,686,000  18,600株
                  貸付有価証券
  8550 栃木銀行        61,700   166.00   10,242,200  21,200株
                  貸付有価証券
  8551 北日本銀行        4,000  1,820.00   7,280,000  1,400株
                  貸付有価証券
  8558 東和銀行        22,400   700.00   15,680,000  7,700株
                  貸付有価証券
  8562 福島銀行        12,000   173.00   2,076,000  4,200株（100株）
                  貸付有価証券
  8563 大東銀行        6,600   606.00   3,999,600  2,200株
            125/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8600 トモニホールディングス        98,700   344.00   33,952,800  34,600株（800株）
                  貸付有価証券
  8713 フィデアホールディングス        124,000   104.00   12,896,000  42,400株
                  貸付有価証券
  8714 池田泉州ホールディングス        146,900   163.00   23,944,700  50,000株
                  貸付有価証券
  7148 ＦＰＧ        39,400   619.00   24,388,600  18,000株（4,300株）
                  貸付有価証券
  7190 マーキュリアインベストメント        5,700   589.00   3,357,300  1,900株
                  貸付有価証券
  8473 ＳＢＩホールディングス        142,700   2,276.00   324,785,200  64,300株（15,400株）
                  貸付有価証券
  8518 日本アジア投資        10,800   234.00   2,527,200  4,900株（1,200株）
                  貸付有価証券
  8595 ジャフコ        19,600   3,595.00   70,462,000  6,700株
                  貸付有価証券
  8601 大和証券グループ本社        1,024,900   448.30   459,462,670  350,400株
                  貸付有価証券
  8604 野村ホールディングス        2,247,400   475.50  1,068,638,700  768,200株
                  貸付有価証券
  8609 岡三証券グループ        108,800   325.00   35,360,000  48,900株（11,700株）
                  貸付有価証券
  8613 丸三証券        37,900   413.00   15,652,700  26,700株（13,700株）
                  貸付有価証券
  8614 東洋証券        45,700   123.00   5,621,100  32,200株（16,600株）
                  貸付有価証券
   東海東京フィナンシャル・ホールディ
  8616 ングス        146,700   240.00   35,208,000  66,000株（15,800株）
                  貸付有価証券
  8617 光世証券        3,100   522.00   1,618,200  2,100株（1,000株）
                  貸付有価証券
  8622 水戸証券        36,900   197.00   7,269,300  12,600株
                  貸付有価証券
  8624 いちよし証券        23,900   436.00   10,420,400  8,200株
                  貸付有価証券
  8628 松井証券        73,000   830.00   60,590,000  24,800株
                  貸付有価証券
  8698 マネックスグループ        93,700   219.00   20,520,300  67,900株（34,600株）
                  貸付有価証券
  8706 極東証券        17,100   512.00   8,755,200  5,900株
                  貸付有価証券
  8707 岩井コスモホールディングス        12,100   1,057.00   12,789,700  4,100株
                  貸付有価証券
  8708 藍澤證券        22,900   668.00   15,297,200  10,300株（2,500株）
                  貸付有価証券
  8732 マネーパートナーズグループ        13,600   200.00   2,720,000  6,100株（1,500株）
                  貸付有価証券
  8739 スパークス・グループ        59,000   215.00   12,685,000  20,000株（4,800株）
                  貸付有価証券
  8742 小林洋行        3,700   250.00   925,000 1,300株
                  貸付有価証券
  7181 かんぽ生命保険        45,200   1,393.00   62,963,600  15,500株
            126/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8630 ＳＯＭＰＯホールディングス        240,200   3,654.00   877,690,800  81,900株
                  貸付有価証券
  8715 アニコム　ホールディングス        10,600   4,595.00   48,707,000  4,500株（900株）
                  貸付有価証券
   ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
  8725 ホール        334,000   2,998.00   1,001,332,000  114,100株
                  貸付有価証券
   ソニーフィナンシャルホールディング
  8729 ス        105,000   2,593.00   272,265,000  35,900株
                  貸付有価証券
  8750 第一生命ホールディングス        722,800   1,313.00   949,036,400  247,100株
                  貸付有価証券
                  205,400株（49,300
  8766 東京海上ホールディングス        451,600   4,660.00   2,104,456,000  株）
                  貸付有価証券
  8795 Ｔ＆Ｄホールディングス        381,800   946.00   361,182,800  135,100株
                  貸付有価証券
  8798 アドバンスクリエイト        2,700  2,132.00   5,756,400  1,000株
                  貸付有価証券
  7164 全国保証        36,000   4,130.00   148,680,000  25,300株（13,000株）
                  貸付有価証券
  7187 ジェイリース        3,500   386.00   1,351,000  1,600株（400株）
                  貸付有価証券
  7191 イントラスト        4,500   754.00   3,393,000  2,000株（500株）
                  貸付有価証券
  7192 日本モーゲージサービス        2,600  1,998.00   5,194,800  900株
                  貸付有価証券
  7196 Ｃａｓａ        4,500  1,085.00   4,882,500  1,600株
                  貸付有価証券
  7198 アルヒ        20,300   1,549.00   31,444,700  8,900株（2,100株）
                  貸付有価証券
  7199 プレミアグループ        6,900  1,971.00   13,599,900  2,400株
                  貸付有価証券
  8253 クレディセゾン        89,500   1,282.00   114,739,000  63,000株（32,400株）
                  貸付有価証券
  8424 芙蓉総合リース        13,400   6,010.00   80,534,000  6,100株（1,500株）
                  貸付有価証券
  8425 みずほリース        19,700   2,325.00   45,802,500  6,800株
                  貸付有価証券
  8439 東京センチュリー        25,700   5,370.00   138,009,000  11,600株（2,800株）
                  貸付有価証券
  8511 日本証券金融        56,300   506.00   28,487,800  19,200株
                  貸付有価証券
                  137,200株（70,600
  8515 アイフル        194,800   241.00   46,946,800  株）
                  貸付有価証券
  8566 リコーリース        10,000   3,010.00   30,100,000  3,400株
                  貸付有価証券
  8570 イオンフィナンシャルサービス        78,200   1,192.00   93,214,400  26,800株
                  貸付有価証券
                  114,300株（26,600
  8572 アコム        256,700   421.00   108,070,700  株）
                  貸付有価証券
  8584 ジャックス        14,100   1,777.00   25,055,700  4,800株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  243,400株（125,300
  8585 オリエントコーポレーション        345,500   122.00   42,151,000  株）
                  貸付有価証券
  8586 日立キャピタル        30,100   2,354.00   70,855,400  13,600株（3,300株）
                  貸付有価証券
  8589 アプラスフィナンシャル        61,300   68.00   4,168,400  27,600株（6,600株）
                  貸付有価証券
  8591 オリックス        798,900   1,355.00   1,082,509,500  273,900株
                  貸付有価証券
  8593 三菱ＵＦＪリース        324,200   514.00   166,638,800  110,200株
                  貸付有価証券
  8596 九州リースサービス        6,300   501.00   3,156,300  2,900株（700株）
                  貸付有価証券
  8697 日本取引所グループ        366,600   2,437.00   893,404,200  125,000株
                  貸付有価証券
  8771 イー・ギャランティ        13,700   2,522.00   34,551,400  4,600株
                  貸付有価証券
  8772 アサックス        6,600   703.00   4,639,800  2,200株
                  貸付有価証券
  8793 ＮＥＣキャピタルソリューション        5,200  1,985.00   10,322,000  1,800株
                  貸付有価証券
  2337 いちご        162,500   270.00   43,875,000  55,500株
                  貸付有価証券
  2353 日本駐車場開発        126,100   135.00   17,023,500  47,900株
                  貸付有価証券
  2975 スター・マイカ・ホールディングス        6,600  1,323.00   8,731,800  2,300株
                  貸付有価証券
  2982 ＡＤワークスグループ        23,700   187.00   4,431,900  8,000株
  3003 ヒューリック        272,700   1,004.00   273,790,800
                  貸付有価証券
  3228 三栄建築設計        5,100  1,271.00   6,482,100  1,700株
                  貸付有価証券
  3231 野村不動産ホールディングス        77,500   1,930.00   149,575,000  35,000株（8,400株）
                  貸付有価証券
  3232 三重交通グループホールディングス        25,900   471.00   12,198,900  8,900株
                  貸付有価証券
  3244 サムティ        18,100   1,362.00   24,652,200  6,200株
                  貸付有価証券
  3245 ディア・ライフ        18,000   492.00   8,856,000  5,600株
                  貸付有価証券
  3246 コーセーアールイー        3,800   521.00   1,979,800  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  3252 日本商業開発        8,100  1,523.00   12,336,300  2,700株
                  貸付有価証券
  3254 プレサンスコーポレーション        21,000   1,193.00   25,053,000  6,900株
                  貸付有価証券
  3271 ＴＨＥグローバル社        6,000   252.00   1,512,000  2,900株（700株）
                  貸付有価証券
  3275 ハウスコム        2,200  1,331.00   2,928,200  800株（200株）
                  貸付有価証券
  3276 日本管理センター        8,400  1,204.00   10,113,600  900株（900株）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3277 サンセイランディック        3,700   862.00   3,189,400  1,300株
                  貸付有価証券
  3280 エストラスト        1,700   626.00   1,064,200  600株
                  貸付有価証券
  3284 フージャースホールディングス        25,500   533.00   13,591,500  8,700株
                  貸付有価証券
  3288 オープンハウス        37,100   3,645.00   135,229,500  12,600株
                  貸付有価証券
                  140,900株（22,200
  3289 東急不動産ホールディングス        347,300   500.00   173,650,000  株）
                  貸付有価証券
  3291 飯田グループホールディングス        106,500   1,684.00   179,346,000  47,900株（11,500株）
                  貸付有価証券
  3294 イーグランド        2,000   701.00   1,402,000  700株
                  貸付有価証券
  3299 ムゲンエステート        8,800   539.00   4,743,200  4,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
  3452 ビーロット        6,000   710.00   4,260,000  2,000株
                  貸付有価証券
  3454 ファーストブラザーズ        2,900   712.00   2,064,800  2,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
  3457 ハウスドゥ        6,300  1,029.00   6,482,700  2,400株
                  貸付有価証券
  3458 シーアールイー        3,200  1,369.00   4,380,800  1,100株
                  貸付有価証券
  3464 プロパティエージェント        2,000  1,041.00   2,082,000  900株（200株）
                  貸付有価証券
  3465 ケイアイスター不動産        4,000  1,724.00   6,896,000  1,300株
                  貸付有価証券
  3467 アグレ都市デザイン        2,100   490.00   1,029,000  700株
                  貸付有価証券
  3475 グッドコムアセット        3,100  1,674.00   5,189,400  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  3480 ジェイ・エス・ビー        2,700  2,644.00   7,138,800  1,000株
                  貸付有価証券
  3484 テンポイノベーション        2,900   676.00   1,960,400  1,400株（400株）
                  貸付有価証券
  3486 グローバル・リンク・マネジメント        2,100   675.00   1,417,500  900株（200株）
                  貸付有価証券
  4666 パーク２４        68,600   1,770.00   121,422,000  30,800株（7,400株）
                  貸付有価証券
  4809 パラカ        3,300  1,662.00   5,484,600  2,200株（1,100株）
                  貸付有価証券
  8801 三井不動産        629,900   1,903.50   1,199,014,650  218,700株
                  貸付有価証券
  8802 三菱地所        894,900   1,584.00   1,417,521,600  305,900株
                  貸付有価証券
  8803 平和不動産        23,400   3,085.00   72,189,000  13,100株（5,100株）
  8804 東京建物        134,600   1,248.00   167,980,800
                  貸付有価証券
  8806 ダイビル        32,900   987.00   32,472,300  11,300株
            129/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8818 京阪神ビルディング        20,500   1,380.00   28,290,000  7,100株
                  貸付有価証券
                  129,200株（31,000
  8830 住友不動産        287,100   2,884.00   827,996,400  株）
                  貸付有価証券
  8841 テーオーシー        25,100   681.00   17,093,100  11,400株（2,700株）
                  貸付有価証券
  8842 東京楽天地        2,100  4,505.00   9,460,500  700株
                  貸付有価証券
  8848 レオパレス２１        167,400   236.00   39,506,400  18,000株（18,000株）
                  貸付有価証券
  8850 スターツコーポレーション        17,400   2,228.00   38,767,200  7,800株（1,900株）
                  貸付有価証券
  8860 フジ住宅        14,800   524.00   7,755,200  5,100株
                  貸付有価証券
  8864 空港施設        12,800   416.00   5,324,800  4,400株
                  貸付有価証券
  8869 明和地所        7,000   412.00   2,884,000  2,400株
                  貸付有価証券
  8871 ゴールドクレスト        10,100   1,484.00   14,988,400  4,500株（1,100株）
                  貸付有価証券
  8877 エスリード        5,000  1,341.00   6,705,000  1,700株
                  貸付有価証券
  8881 日神グループホールディングス        18,900   365.00   6,898,500  6,500株
                  貸付有価証券
  8892 日本エスコン        23,100   808.00   18,664,800  10,400株（2,500株）
                  貸付有価証券
  8897 タカラレーベン        58,400   354.00   20,673,600  20,000株
                  貸付有価証券
  8904 ＡＶＡＮＴＩＡ        7,200   833.00   5,997,600  2,500株
                  貸付有価証券
  8905 イオンモール        64,000   1,402.00   89,728,000  28,800株（6,900株）
                  貸付有価証券
  8908 毎日コムネット        3,300   797.00   2,630,100  1,000株
                  貸付有価証券
  8917 ファースト住建        5,400   932.00   5,032,800  1,900株
                  貸付有価証券
  8918 ランド        695,200   10.00   6,952,000  234,800株
                  貸付有価証券
  8919 カチタス        31,600   2,555.00   80,738,000  14,200株（3,400株）
                  貸付有価証券
  8923 トーセイ        17,600   1,135.00   19,976,000  7,900株（1,900株）
  8928 穴吹興産        2,800  1,785.00   4,998,000
                  貸付有価証券
  8934 サンフロンティア不動産        17,600   853.00   15,012,800  6,000株
                  貸付有価証券
  8935 エフ・ジェー・ネクスト        11,100   872.00   9,679,200  5,000株（1,200株）
                  貸付有価証券
  8940 インテリックス        3,600   495.00   1,782,000  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  8944 ランドビジネス        4,300   368.00   1,582,400  1,900株
            130/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8945 日本社宅サービス        3,900  1,101.00   4,293,900  300株（300株）
                  貸付有価証券
  8999 グランディハウス        9,900   368.00   3,643,200  3,400株
                  貸付有価証券
  9706 日本空港ビルデング        40,800   4,750.00   193,800,000  28,700株（14,800株）
                  貸付有価証券
  1954 日本工営        8,300  3,005.00   24,941,500  900株（900株）
                  貸付有価証券
  2120 ＬＩＦＵＬＬ        43,200   445.00   19,224,000  14,800株
  2121 ミクシィ        18,600   1,931.00   35,916,600
  2124 ジェイエイシーリクルートメント        8,300  1,151.00   9,553,300
                  貸付有価証券
  2127 日本Ｍ＆Ａセンター        93,500   4,895.00   457,682,500  42,100株（10,100株）
                  貸付有価証券
  2130 メンバーズ        3,600  1,579.00   5,684,400  1,300株
                  貸付有価証券
  2139 中広        1,700   545.00   926,500 600株（100株）
  2146 ＵＴグループ        19,500   2,324.00   45,318,000
                  貸付有価証券
  2148 アイティメディア        5,000  1,672.00   8,360,000  1,300株
                  貸付有価証券
  2151 タケエイ        11,800   1,028.00   12,130,400  4,000株
                  貸付有価証券
  2153 Ｅ・Ｊホールディングス        2,200  1,598.00   3,515,600  500株
                  貸付有価証券
  2154 ビーネックスグループ        15,500   946.00   14,663,000  1,500株（1,500株）
  2157 コシダカホールディングス        29,800   439.00   13,082,200
                  貸付有価証券
  2163 アルトナー        3,000   938.00   2,814,000  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  2168 パソナグループ        13,400   1,151.00   15,423,400  5,200株
  2169 ＣＤＳ        3,100  1,283.00   3,977,300
                  貸付有価証券
  2170 リンクアンドモチベーション        27,300   410.00   11,193,000  4,800株
  2174 ＧＣＡ        15,000   646.00   9,690,000
                  貸付有価証券
  2175 エス・エム・エス        38,500   2,511.00   96,673,500  27,100株（13,800株）
                  貸付有価証券
  2180 サニーサイドアップグループ        4,300   831.00   3,573,300  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  2181 パーソルホールディングス        123,700   1,476.00   182,581,200  55,700株（13,400株）
                  貸付有価証券
  2183 リニカル        6,000   872.00   5,232,000  4,100株（2,000株）
                  貸付有価証券
  2193 クックパッド        43,200   349.00   15,076,800  14,800株
                  貸付有価証券
  2196 エスクリ        3,900   382.00   1,489,800  1,300株
                  貸付有価証券
  2198 アイ・ケイ・ケイ        6,000   564.00   3,384,000  2,100株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2301 学情        4,400  1,218.00   5,359,200  1,500株
                  貸付有価証券
  2305 スタジオアリス        6,200  1,604.00   9,944,800  2,800株（700株）
                  貸付有価証券
  2309 シミックホールディングス        6,100  1,487.00   9,070,700  3,100株（700株）
                  貸付有価証券
  2311 エプコ        2,600  1,073.00   2,789,800  200株（200株）
  2325 ＮＪＳ        2,700  1,797.00   4,851,900
                  貸付有価証券
  2331 綜合警備保障        49,200   4,920.00   242,064,000  22,100株（5,300株）
                  貸付有価証券
  2371 カカクコム        91,400   2,730.00   249,522,000  41,700株（10,000株）
                  貸付有価証券
  2372 アイロムグループ        4,400  3,260.00   14,344,000  2,000株（500株）
                  貸付有価証券
  2374 セントケア・ホールディング        8,000   406.00   3,248,000  2,700株
                  貸付有価証券
  2376 サイネックス        2,100   681.00   1,430,100  700株
                  貸付有価証券
  2378 ルネサンス        6,900  1,027.00   7,086,300  2,400株
                  貸付有価証券
  2379 ディップ        17,400   2,254.00   39,219,600  7,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  2389 オプトホールディング        6,700  1,445.00   9,681,500  2,300株
                  貸付有価証券
  2395 新日本科学        13,400   672.00   9,004,800  4,600株
                  貸付有価証券
  2398 ツクイ        29,100   512.00   14,899,200  10,000株
                  貸付有価証券
  2410 キャリアデザインセンター        2,800   998.00   2,794,400  1,100株
                  貸付有価証券
  2412 ベネフィット・ワン        45,000   2,136.00   96,120,000  15,300株（3,700株）
                  貸付有価証券
  2413 エムスリー        272,900   4,585.00   1,251,246,500  93,100株
                  貸付有価証券
  2418 ツカダ・グローバルホールディング        7,900   305.00   2,409,500  2,700株
                  貸付有価証券
  2424 ブラス        1,600   546.00   873,600 500株
                  貸付有価証券
  2427 アウトソーシング        70,800   684.00   48,427,200  7,600株（7,600株）
                  貸付有価証券
  2428 ウェルネット        12,500   731.00   9,137,500  1,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  2429 ワールドホールディングス        4,200  1,670.00   7,014,000  300株（300株）
                  貸付有価証券
  2432 ディー・エヌ・エー        60,600   1,342.00   81,325,200  27,500株（6,600株）
                  貸付有価証券
                  121,200株（62,300
  2433 博報堂ＤＹホールディングス        172,100   1,246.00   214,436,600  株）
                  貸付有価証券
  2440 ぐるなび        21,500   760.00   16,340,000  7,300株
            132/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2445 タカミヤ        13,100   532.00   6,969,200  5,900株（1,400株）
                  貸付有価証券
  2453 ジャパンベストレスキューシステム        9,800   860.00   8,428,000  2,900株
                  貸付有価証券
  2461 ファンコミュニケーションズ        34,000   452.00   15,368,000  3,700株（3,700株）
                  貸付有価証券
  2462 ライク        4,100  1,464.00   6,002,400  1,700株
                  貸付有価証券
  2464 ビジネス・ブレークスルー        5,200   379.00   1,970,800  1,700株
                  貸付有価証券
  2471 エスプール        31,800   747.00   23,754,600  8,200株
                  貸付有価証券
  2475 ＷＤＢホールディングス        5,600  2,721.00   15,237,600  2,500株（600株）
  2477 手間いらず         800  4,835.00   3,868,000
                  貸付有価証券
  2485 ティア        7,200   519.00   3,736,800  2,500株
                  貸付有価証券
  2487 ＣＤＧ        1,300  1,576.00   2,048,800  500株（100株）
  2491 バリューコマース        6,900  3,005.00   20,734,500
  2492 インフォマート        135,600   827.00   112,141,200
                  貸付有価証券
  2749 ＪＰホールディングス        38,900   285.00   11,086,500  17,400株（4,200株）
                  貸付有価証券
  3521 エコナックホールディングス        22,300   102.00   2,274,600  7,600株
                  貸付有価証券
  4282 ＥＰＳホールディングス        16,800   1,033.00   17,354,400  6,400株
                  貸付有価証券
  4286 レッグス        3,100   928.00   2,876,800  1,100株
                  貸付有価証券
  4290 プレステージ・インターナショナル        46,300   799.00   36,993,700  15,800株
                  貸付有価証券
  4301 アミューズ        6,700  2,282.00   15,289,400  4,700株（2,400株）
                  貸付有価証券
  4310 ドリームインキュベータ        3,800  1,429.00   5,430,200  1,300株
                  貸付有価証券
  4318 クイック        7,700  1,175.00   9,047,500  2,600株
                  貸付有価証券
  4319 ＴＡＣ        7,400   197.00   1,457,800  3,300株（800株）
  4321 ケネディクス        115,300   531.00   61,224,300
                  貸付有価証券
  4324 電通グループ        127,600   2,550.00   325,380,000  13,800株（13,800株）
                  貸付有価証券
  4331 テイクアンドギヴ・ニーズ        4,700   662.00   3,111,400  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  4337 ぴあ        3,500  3,480.00   12,180,000  2,400株（1,200株）
                  貸付有価証券
  4343 イオンファンタジー        4,800  1,590.00   7,632,000  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  4345 シーティーエス        14,000   874.00   12,236,000  6,300株（1,500株）
            133/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4346 ネクシィーズグループ        3,800  1,002.00   3,807,600  1,500株
                  貸付有価証券
  4544 みらかホールディングス        34,600   2,586.00   89,475,600  15,500株（3,600株）
  4641 アルプス技研        10,900   1,866.00   20,339,400
                  貸付有価証券
  4651 サニックス        21,600   292.00   6,307,200  15,200株（7,800株）
                  貸付有価証券
  4653 ダイオーズ        2,400  1,019.00   2,445,600  900株
                  貸付有価証券
  4658 日本空調サービス        12,900   730.00   9,417,000  4,400株
                  貸付有価証券
  4661 オリエンタルランド        131,600   14,510.00   1,909,516,000  59,500株（14,300株）
                  貸付有価証券
  4665 ダスキン        30,800   2,714.00   83,591,200  22,300株（11,400株）
                  貸付有価証券
  4668 明光ネットワークジャパン        15,700   853.00   13,392,100  10,200株（5,200株）
                  貸付有価証券
  4671 ファルコホールディングス        6,800  1,552.00   10,553,600  2,300株
                  貸付有価証券
  4678 秀英予備校        2,700   421.00   1,136,700  900株
                  貸付有価証券
  4679 田谷        2,300   551.00   1,267,300  800株
                  貸付有価証券
  4680 ラウンドワン        34,500   813.00   28,048,500  15,600株（3,700株）
                  貸付有価証券
  4681 リゾートトラスト        56,700   1,449.00   82,158,300  19,300株
                  貸付有価証券
  4694 ビー・エム・エル        15,900   2,822.00   44,869,800  5,400株
                  貸付有価証券
  4696 ワタベウェディング        2,000   347.00   694,000 700株
                  貸付有価証券
  4708 りらいあコミュニケーションズ        22,400   1,024.00   22,937,600  7,600株
  4714 リソー教育        56,500   333.00   18,814,500
                  貸付有価証券
  4718 早稲田アカデミー        5,400   923.00   4,984,200  1,400株
                  貸付有価証券
  4732 ユー・エス・エス        138,500   1,738.00   240,713,000  47,600株
                  貸付有価証券
  4745 東京個別指導学院        4,400   553.00   2,433,200  1,500株
                  貸付有価証券
  4751 サイバーエージェント        76,200   5,360.00   408,432,000  32,000株（7,700株）
  4755 楽天        576,800   998.00   575,646,400
                  貸付有価証券
  4763 クリーク・アンド・リバー社        6,500  1,063.00   6,909,500  2,200株
  4767 テー・オー・ダブリュー        19,700   381.00   7,505,700
                  貸付有価証券
  4792 山田コンサルティンググループ        8,000  1,305.00   10,440,000  2,600株（600株）
                  貸付有価証券
  4801 セントラルスポーツ        4,600  2,346.00   10,791,600  2,100株（500株）
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4848 フルキャストホールディングス        12,400   1,490.00   18,476,000  1,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  4849 エン・ジャパン        22,000   2,815.00   61,930,000  9,800株（2,400株）
                  貸付有価証券
  5261 リソルホールディングス        1,300  3,515.00   4,569,500  800株
  6028 テクノプロ・ホールディングス        24,700   6,280.00   155,116,000
                  貸付有価証券
  6029 アトラ        2,800   244.00   683,200 300株（300株）
                  貸付有価証券
  6032 インターワークス        2,400   383.00   919,200 800株
                  貸付有価証券
   アイ・アールジャパンホールディング
  6035 ス        5,000  11,210.00   56,050,000  1,700株
  6036 ＫｅｅＰｅｒ技研        4,500  1,498.00   6,741,000
                  貸付有価証券
  6037 ファーストロジック        2,400   641.00   1,538,400  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  6044 三機サービス        2,400   971.00   2,330,400  1,200株（300株）
                  貸付有価証券
  6047 Ｇｕｎｏｓｙ        7,700   968.00   7,453,600  3,000株
                  貸付有価証券
  6048 デザインワン・ジャパン        3,600   301.00   1,083,600  1,100株（300株）
                  貸付有価証券
  6050 イー・ガーディアン        5,400  2,714.00   14,655,600  2,200株
                  貸付有価証券
  6054 リブセンス        7,900   304.00   2,401,600  5,600株（2,900株）
                  貸付有価証券
  6055 ジャパンマテリアル        38,000   1,695.00   64,410,000  12,900株
                  貸付有価証券
  6058 ベクトル        15,400   884.00   13,613,600  5,300株
                  貸付有価証券
  6059 ウチヤマホールディングス        6,100   325.00   1,982,500  2,800株（700株）
                  貸付有価証券
  6062 チャーム・ケア・コーポレーション        10,500   876.00   9,198,000  3,000株（200株）
                  貸付有価証券
  6065 ライクキッズ        2,100  1,002.00   2,104,200  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  6070 キャリアリンク        4,000   573.00   2,292,000  1,400株
                  貸付有価証券
  6071 ＩＢＪ        8,400   787.00   6,610,800  3,800株（900株）
                  貸付有価証券
  6073 アサンテ        5,000  1,491.00   7,455,000  1,700株
                  貸付有価証券
  6077 Ｎ・フィールド        8,500   561.00   4,768,500  2,900株
                  貸付有価証券
  6078 バリューＨＲ        4,900  1,413.00   6,923,700  2,200株（600株）
                  貸付有価証券
  6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ        10,000   4,015.00   40,150,000  4,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
   ライドオンエクスプレスホールディン
  6082 グス        4,700  2,470.00   11,609,000  1,600株
                  貸付有価証券
  6083 ＥＲＩホールディングス        3,500   647.00   2,264,500  2,400株（1,200株）
            135/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6087 アビスト        1,900  2,686.00   5,103,400  600株
                  貸付有価証券
  6088 シグマクシス        8,500  1,828.00   15,538,000  2,800株
                  貸付有価証券
  6089 ウィルグループ        8,100   668.00   5,410,800  2,800株
                  貸付有価証券
  6093 エスクロー・エージェント・ジャパン        17,100   200.00   3,420,000  7,600株（1,800株）
                  貸付有価証券
  6098 リクルートホールディングス        886,500   3,694.00   3,274,731,000  303,000株
                  貸付有価証券
  6099 エラン        7,300  1,893.00   13,818,900  3,300株（800株）
  6171 土木管理総合試験所        5,400   369.00   1,992,600
  6175 ネットマーケティング        4,800   651.00   3,124,800
                  貸付有価証券
  6178 日本郵政        1,014,200   764.50   775,355,900  346,700株
                  貸付有価証券
  6183 ベルシステム２４ホールディングス        20,700   1,360.00   28,152,000  7,100株
                  貸付有価証券
  6184 鎌倉新書        9,300  1,206.00   11,215,800  4,200株（1,000株）
                  貸付有価証券
  6185 ＳＭＮ        2,600  1,156.00   3,005,600  700株
                  貸付有価証券
  6186 一蔵        1,300   390.00   507,000 500株
                  貸付有価証券
  6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ        4,300  2,495.00   10,728,500  1,400株
                  貸付有価証券
  6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ        2,200   555.00   1,221,000  800株（200株）
                  貸付有価証券
  6191 エアトリ        6,500  1,363.00   8,859,500  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  6194 アトラエ        3,700  3,255.00   12,043,500  1,400株（300株）
                  貸付有価証券
  6196 ストライク        4,700  5,100.00   23,970,000  1,600株
                  貸付有価証券
  6197 ソラスト        34,100   1,045.00   35,634,500  15,300株（3,700株）
                  貸付有価証券
  6199 セラク        3,900  1,072.00   4,180,800  1,300株
                  貸付有価証券
  6200 インソース        5,100  2,675.00   13,642,500  2,600株（600株）
                  貸付有価証券
  6532 ベイカレント・コンサルティング        7,500  9,310.00   69,825,000  2,600株
                  貸付有価証券
   Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
  6533 ｓ        2,600  1,680.00   4,368,000  1,100株（300株）
                  貸付有価証券
  6535 アイモバイル        4,400   742.00   3,264,800  1,300株
                  貸付有価証券
  6538 キャリアインデックス        5,100   368.00   1,876,800  1,700株
                  貸付有価証券
  6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ        4,000   817.00   3,268,000  1,400株
                  貸付有価証券
  6540 船場        2,000   972.00   1,944,000  700株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6541 グレイステクノロジー        5,700  6,240.00   35,568,000  1,900株
                  貸付有価証券
   ジャパンエレベーターサービスホール
  6544 ディン        13,000   3,450.00   44,850,000  5,800株（1,400株）
  6546 フルテック        1,700  1,313.00   2,232,100
                  貸付有価証券
  6547 グリーンズ        3,100   504.00   1,562,400  500株（500株）
                  貸付有価証券
  6551 ツナググループ・ホールディングス        2,100   457.00   959,700 500株
                  貸付有価証券
  6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ        3,700   610.00   2,257,000  1,200株（300株）
                  貸付有価証券
  6553 ソウルドアウト        2,500  2,500.00   6,250,000  600株
                  貸付有価証券
  6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ        2,300   530.00   1,219,000  500株
  6564 ミダック        1,600  1,767.00   2,827,200
                  貸付有価証券
  6569 日総工産        8,300   677.00   5,619,100  2,800株
  6571 キュービーネットホールディングス        5,100  2,083.00   10,623,300
                  貸付有価証券
  6572 ＲＰＡホールディングス        9,400   782.00   7,350,800  3,200株（800株）
                  貸付有価証券
  7030 スプリックス        3,500   794.00   2,779,000  1,400株
  7033 マネジメントソリューションズ        5,400  1,437.00   7,759,800
  7034 プロレド・パートナーズ        1,700  4,860.00   8,262,000
  7035 ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ        1,200  1,041.00   1,249,200
  7060 ギークス        1,300  1,325.00   1,722,500
  7085 カーブスホールディングス        34,000   600.00   20,400,000
  7088 フォーラムエンジニアリング        6,400   845.00   5,408,000
                  貸付有価証券
  8769 アドバンテッジリスクマネジメント        6,200   795.00   4,929,000  2,100株
                  貸付有価証券
  8876 リログループ        67,600   2,022.00   136,687,200  47,600株（24,500株）
                  貸付有価証券
  8920 東祥        7,700  1,303.00   10,033,100  2,700株
                  貸付有価証券
  9603 エイチ・アイ・エス        19,300   1,694.00   32,694,200  13,600株（7,000株）
                  貸付有価証券
  9612 ラックランド        2,900  2,220.00   6,438,000  800株
                  貸付有価証券
  9616 共立メンテナンス        20,500   3,795.00   77,797,500  10,200株（3,200株）
                  貸付有価証券
  9619 イチネンホールディングス        13,900   1,178.00   16,374,200  9,700株（5,000株）
                  貸付有価証券
  9621 建設技術研究所        8,500  1,699.00   14,441,500  900株（900株）
  9622 スペース        8,000   954.00   7,632,000
                  貸付有価証券
  9624 長大        4,900  1,054.00   5,164,600  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  9628 燦ホールディングス        5,400  1,194.00   6,447,600  1,900株
            137/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9632 スバル興業         700  8,110.00   5,677,000  300株
                  貸付有価証券
  9633 東京テアトル        4,800  1,240.00   5,952,000  1,600株
                  貸付有価証券
  9644 タナベ経営        2,400  1,282.00   3,076,800  800株
                  貸付有価証券
  9663 ナガワ        3,900  7,670.00   29,913,000  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  9671 よみうりランド        2,700  3,615.00   9,760,500  900株
  9672 東京都競馬        8,100  3,625.00   29,362,500
                  貸付有価証券
  9675 常磐興産        5,000  1,439.00   7,195,000  1,700株
                  貸付有価証券
  9678 カナモト        20,200   2,248.00   45,409,600  14,200株（7,300株）
                  貸付有価証券
  9681 東京ドーム        50,100   797.00   39,929,700  22,500株（5,400株）
                  貸付有価証券
  9699 西尾レントオール        11,400   2,167.00   24,703,800  4,300株
                  貸付有価証券
   アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
  9704 プ        79,300   29.00   2,299,700  35,700株（8,600株）
                  貸付有価証券
  9715 トランス・コスモス        11,800   2,395.00   28,261,000  4,100株
                  貸付有価証券
  9716 乃村工藝社        53,000   885.00   46,905,000  37,400株（19,200株）
                  貸付有価証券
  9722 藤田観光        5,400  1,791.00   9,671,400  3,800株（2,000株）
                  貸付有価証券
  9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス        7,700  1,074.00   8,269,800  5,400株（2,800株）
                  貸付有価証券
  9728 日本管財        13,200   1,907.00   25,172,400  4,500株
                  貸付有価証券
  9729 トーカイ        12,000   2,433.00   29,196,000  4,100株
  9731 白洋舎        1,400  2,890.00   4,046,000
                  貸付有価証券
  9735 セコム        131,300   9,343.00   1,226,735,900  44,900株
                  貸付有価証券
  9740 セントラル警備保障        6,000  4,225.00   25,350,000  2,100株
                  貸付有価証券
  9743 丹青社        23,400   756.00   17,690,400  8,000株
                  貸付有価証券
  9744 メイテック        15,200   5,260.00   79,952,000  5,200株
  9755 応用地質        13,300   1,361.00   18,101,300
                  貸付有価証券
  9757 船井総研ホールディングス        25,600   2,434.00   62,310,400  2,800株（2,800株）
                  貸付有価証券
  9760 進学会ホールディングス        4,800   509.00   2,443,200  1,600株
                  貸付有価証券
  9765 オオバ        8,800   618.00   5,438,400  3,300株
                  貸付有価証券
  9768 いであ        3,000  1,841.00   5,523,000  1,000株（200株）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9769 学究社        3,600  1,106.00   3,981,600  1,300株
                  貸付有価証券
  9783 ベネッセホールディングス        41,200   2,890.00   119,068,000  29,000株（14,900株）
                  貸付有価証券
  9787 イオンディライト        15,200   3,000.00   45,600,000  5,800株（600株）
                  貸付有価証券
  9788 ナック        6,800   871.00   5,922,800  3,200株（800株）
  9792 ニチイ学館        17,600   1,648.00   29,004,800
                  貸付有価証券
  9793 ダイセキ        20,700   2,743.00   56,780,100  9,300株（2,200株）
                  貸付有価証券
  9795 ステップ        4,500  1,527.00   6,871,500  1,600株
      合　計    153,429,200      284,066,971,990
  (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

   書であります。
  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

  外国株式インデックスマザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 6月25日現在］
  資産の部
  流動資産
   預金           12,692,363,809
   コール・ローン           1,525,562,396
   株式           438,870,368,860
   投資証券           10,950,452,444
   派生商品評価勘定            6,095,376
   未収入金            20,610,284
   未収配当金           479,715,190
              5,908,518,302
   差入委託証拠金
              470,453,686,661
   流動資産合計
              470,453,686,661
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           188,971,836
   未払解約金           209,818,059
            139/254


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ［令和 2年 6月25日現在］
               2,237
   未払利息
              398,792,132
   流動負債合計
              398,792,132
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           165,977,747,263
   剰余金
              304,077,147,266
    剰余金又は欠損金（△）
              470,054,894,529
   元本等合計
              470,054,894,529
  純資産合計
              470,453,686,661
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

        引所等における終値で評価しております。
        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
        品取引所等における終値で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
  方法
        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
        ます。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
        　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
        しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 6月25日現在]

  １. 期首                 令和 1年 6月26日
   期首元本額                153,897,147,562円
   期中追加設定元本額                196,511,729,750円
   期中一部解約元本額                184,431,130,049円
   元本の内訳※
   ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                 3,253,127,535円
   ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                 699,561,721円
   ファンド・マネジャー（海外株式）                 52,228,523円
   ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                 14,307,688,714円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                 1,305,208,260円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                 212,756,784円
   コアバランス                  159,412円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                 36,675,852円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                 60,930,659円
   金）
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                [令和 2年 6月25日現在]
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                 43,931,280円
   金）
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                 36,679,987,915円
   海外株式セレクション（ラップ向け）                 1,041,076,896円
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                 2,369,537,495円
   つみたて先進国株式                 4,711,372,485円
   つみたて８資産均等バランス                 966,190,240円
   つみたて４資産均等バランス                 272,563,629円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                  1,582,912円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                  2,143,039円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                  2,422,595円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                 26,579,108円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                 23,199,354円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                 11,378,845円
   金）
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                 6,219,782,636円
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                 208,822,467円
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                 9,017,925,872円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                 12,362,617円
   金）
   先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）                 117,749,827円
   つみたて全世界株式                  888,668円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                 17,106,437,760円
   ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                 2,638,159,898円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                 587,302,109円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                 1,009,318,427円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                 415,143,515円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                 204,830,698円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                 335,488,826円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                 207,253,120円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                 62,035,083円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                 77,864,318円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                 284,896,775円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                 201,730,820円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                 431,116,817円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                 31,005,905円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 8,844,927,974円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                 134,229,377円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                 1,518,920,598円
   定）
   ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                 18,523,208,048円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 6月25日現在]
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                  2,063,462円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 1,239,819,580円
   ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                 8,098,774,077円
   定）
   アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                 23,715,417円
   アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                 120,635,807円
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                 1,110,601,694円
   投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                 444,222,326円
   関投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                 737,230,088円
   家転売制限付）
   世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                 52,619,336円
   ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                 1,000,167,268円
   限定）
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                 65,754,581円
   投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                 2,361,938,144円
   定）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                 693,812,173円
   資家限定）
   ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン                 6,289,418,433円
   ド（適格機関投資家限定）
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                  173,310円
   機関投資家転売制限付）
   三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                 2,049,858,090円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                  1,325,042円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                  5,026,361円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                  3,038,600円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                  5,415,865円
   三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                 50,615,459円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                  7,985,585円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                 64,545,213円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                 11,467,378円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                 73,119,428円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                 5,244,567,093円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 166,083,889円
   （安定型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 620,537,955円
   （安定成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 610,193,833円
   （成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 551,316,368円
   （積極型）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 6月25日現在]
   合計                165,977,747,263円
  ２. 受益権の総数                165,977,747,263口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年 6月26日

  区分
             至 令和 2年 6月25日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
  係るリスク      替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
        ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
        す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
        を有しております。
        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
        バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
        りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
        リスクは限定的であります。
        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
        もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
        金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 6月25日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ［令和 2年 6月25日現在］
  区分
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
            ［令和 2年 6月25日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    株式                17,711,888,645
    投資証券                319,908,095
    合計                18,031,796,740
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  株式関連

  ［令和 2年 6月25日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
     買建    20,409,255,061      ― 20,222,134,475    △187,120,586
    合計     20,409,255,061      ― 20,222,134,475    △187,120,586
  （注）時価の算定方法

  １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
   されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
  ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  通貨関連

  ［令和 2年 6月25日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

             うち1年超
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  市場取引以外  為替予約取引
  の取引
     買建
     アメリカドル    1,029,436,048     ―  1,034,103,000    4,666,952
     カナダドル     42,482,394     ―  42,427,800    △54,594
     オーストラリアド
          39,902,130     ―  39,717,000    △185,130
     ル
     イギリスポンド     69,369,280     ―  69,175,600    △193,680
     スイスフラン     43,991,220     ―  44,038,800    47,580
     香港ドル     13,474,412     ―  13,533,800    59,388
     シンガポールドル     4,600,200     ―  4,614,000    13,800
     スウェーデンク
          24,319,740     ―  24,252,800    △66,940
     ローネ
     ノルウェークロー
          11,080,100     ―  11,070,000    △10,100
     ネ
     デンマーククロー
          16,500,700     ―  16,493,400    △7,300
     ネ
     ユーロ     96,443,200     ―  96,416,000    △27,200
     売建
     ユーロ     36,157,350     ―  36,156,000    1,350
    合計     1,427,756,774     ―  1,431,998,200    4,244,126
  （注）時価の算定方法

  １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
   予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
   ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
   （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
    い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
   （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
    相場の仲値を用いております。
  ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 6月25日現在］

  1口当たり純資産額                   2.8320円
  (1万口当たり純資産額)                   (28,320円)
  附属明細表


            145/254


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
                    （単位：円）

                  評価額

   通 貨     銘　柄     株式数        備考
                単価   金額
  アメリカドル   BAKER HUGHES CO       71,005   14.31  1,016,081.55
    CABOT OIL &GAS CORP      44,274   17.92   793,390.08
    CHENIERE  ENERGY INC      25,546   46.62  1,190,954.52
    CHEVRON  CORP        207,934   87.64  18,223,335.76
    CONCHO RESOURCES  INC      21,930   51.61  1,131,807.30
    CONOCOPHILLIPS         119,782   40.99  4,909,864.18
    DIAMONDBACK  ENERGY INC      17,170   41.90   719,423.00
    EOG RESOURCES  INC       64,552   48.95  3,159,820.40
    EXXON MOBIL CORP       468,161   44.50  20,833,164.50
    HALLIBURTON  CO       95,360   11.86  1,130,969.60
    HESS CORP        30,590   48.96  1,497,686.40
    HOLLYFRONTIER   CORP       16,085   29.58   475,794.30
    KINDER MORGAN INC       226,085   14.81  3,348,318.85
    MARATHON  PETROLEUM  CORP      71,964   36.23  2,607,255.72
    NATIONAL  OILWELL  VARCO INC     43,849   11.19   490,670.31
    OCCIDENTAL  PETROLEUM  CORP     99,204   18.00  1,785,672.00
    ONEOK INC        45,913   32.30  1,482,989.90
    PHILLIPS  66        48,705   69.99  3,408,862.95
    PIONEER  NATURAL  RESOURCES  CO    18,395   92.16  1,695,283.20
    SCHLUMBERGER  LTD       154,596   17.86  2,761,084.56
    VALERO ENERGY CORP       45,359   58.02  2,631,729.18
    WILLIAMS  COS INC       134,671   18.84  2,537,201.64
    AIR PRODUCTS  &CHEMICALS  INC     24,432   233.14  5,696,076.48
    ALBEMARLE  CORP       11,163   73.32   818,471.16
    AMCOR PLC        177,674   9.96  1,769,633.04
    AVERY DENNISON  CORP       9,205   112.29  1,033,629.45
    AXALTA COATING  SYSTEMS  LTD     23,266   21.44   498,823.04
    BALL CORP        36,048   68.98  2,486,591.04
    CELANESE  CORP        14,056   82.96  1,166,085.76
    CF INDUSTRIES  HOLDINGS  INC     22,432   27.84   624,506.88
    CORTEVA  INC        82,944   26.07  2,162,350.08
    CROWN HOLDINGS  INC       14,764   62.29   919,649.56
    DOW INC         82,149   38.45  3,158,629.05
    DUPONT DE NEMOURS  INC      81,929   51.54  4,222,620.66
    EASTMAN  CHEMICAL  CO      14,286   66.85   955,019.10
    ECOLAB INC        28,224   196.67  5,550,814.08
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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    FMC CORP         14,131   96.63  1,365,478.53
    FREEPORT-MCMORAN   INC      160,438   10.57  1,695,829.66
    INTERNATIONAL   PAPER CO      41,079   33.58  1,379,432.82
    INTL FLAVORS  &FRAGRANCES       9,024   122.07  1,101,559.68
    LINDE PLC        59,062   206.07  12,170,906.34
    LYONDELLBASELL   INDU-CL  A     29,571   60.64  1,793,185.44
    MARTIN MARIETTA  MATERIALS       6,758   206.49  1,395,459.42
    MOSAIC CO/THE        42,586   11.97   509,754.42
    NEWMONT  CORP        88,802   58.41  5,186,924.82
    NUCOR CORP        33,406   40.67  1,358,622.02
    PACKAGING  CORP OF AMERICA      11,156   97.94  1,092,618.64
    PPG INDUSTRIES  INC       26,119   101.88  2,661,003.72
    RPM INTERNATIONAL   INC      13,623   73.10   995,841.30
    SEALED AIR CORP       16,288   31.41   511,606.08
    SHERWIN-WILLIAMS   CO/THE      9,187   566.65  5,205,813.55
    STEEL DYNAMICS  INC       23,112   25.87   597,907.44
    VULCAN MATERIALS  CO      14,657   118.06  1,730,405.42
    WESTROCK  CO        27,540   26.20   721,548.00
    3M CO         63,639   152.22  9,687,128.58
    AERCAP HOLDINGS  NV      13,398   30.66   410,782.68
    ALLEGION  PLC        10,785   97.83  1,055,096.55
    AMETEK INC        25,529   85.84  2,191,409.36
    BOEING CO/THE        59,220   176.69  10,463,581.80
    CARRIER  GLOBAL CORP       90,930   21.82  1,984,092.60
    CATERPILLAR  INC       60,858   122.06  7,428,327.48
    CUMMINS  INC        16,711   166.61  2,784,219.71
    DEERE &CO        32,964   150.49  4,960,752.36
    DOVER CORP        15,749   91.89  1,447,175.61
    EATON CORP PLC       45,797   84.01  3,847,405.97
    EMERSON  ELECTRIC  CO      67,797   59.63  4,042,735.11
    FASTENAL  CO        63,681   41.34  2,632,572.54
    FORTIVE  CORP        33,605   66.01  2,218,266.05
    FORTUNE  BRANDS HOME &SECURI     14,546   59.30   862,577.80
    GENERAL  DYNAMICS  CORP      27,251   146.45  3,990,908.95
    GENERAL  ELECTRIC  CO      967,087   6.53  6,315,078.11
    HD SUPPLY HOLDINGS  INC      19,592   33.29   652,315.64
    HEICO CORP        4,520   98.97   447,344.40
    HEICO CORP-CLASS  A      7,903   82.05   648,441.15
    HONEYWELL  INTERNATIONAL   INC     78,884   138.35  10,913,601.40
    HOWMET AEROSPACE  INC      40,938   14.62   598,513.56
    HUNTINGTON  INGALLS  INDUSTRIE      4,873   167.22   814,863.06
    IDEX CORP         8,293   148.76  1,233,666.68
            147/254


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    ILLINOIS  TOOL WORKS       35,252   169.03  5,958,645.56
    INGERSOLL-RAND   INC       39,321   27.50  1,081,327.50
    JACOBS ENGINEERING  GROUP INC     14,703   82.88  1,218,584.64
    JARDINE  MATHESON  HLDGS LTD     24,600   41.66  1,024,836.00
    JARDINE  STRATEGIC  HLDGS LTD     23,100   21.96   507,276.00
    JOHNSON  CONTROLS  INTERNATION      84,468   33.29  2,811,939.72
    L3HARRIS  TECHNOLOGIES  INC     24,503   168.24  4,122,384.72
    LENNOX INTERNATIONAL   INC      3,546   225.43   799,374.78
    LOCKHEED  MARTIN CORP      28,065   359.82  10,098,348.30
    MASCO CORP        30,727   47.73  1,466,599.71
    NORDSON  CORP        6,495   184.69  1,199,561.55
    NORTHROP  GRUMMAN  CORP      17,627   301.91  5,321,767.57
    OTIS WORLDWIDE  CORP       45,415   55.54  2,522,349.10
    OWENS CORNING        11,721   52.95   620,626.95
    PACCAR INC        38,374   72.52  2,782,882.48
    PARKER HANNIFIN  CORP      14,262   173.72  2,477,594.64
    PENTAIR  PLC        17,292   36.29   627,526.68
    RAYTHEON  TECHNOLOGIES  CORP     167,720   61.72  10,351,678.40
    ROCKWELL  AUTOMATION  INC      12,922   205.03  2,649,397.66
    ROPER TECHNOLOGIES  INC      11,757   386.93  4,549,136.01
    SENSATA  TECHNOLOGIES  HOLDING     16,056   35.17   564,689.52
    SMITH (A.O.) CORP       14,381   45.11   648,726.91
    SNAP-ON  INC        5,594   130.82   731,807.08
    STANLEY  BLACK &DECKER INC     17,118   131.09  2,243,998.62
    TELEDYNE  TECHNOLOGIES  INC     4,106   307.65  1,263,210.90
    TEXTRON  INC        24,591   32.43   797,486.13
    TRANE TECHNOLOGIES  PLC      26,364   86.04  2,268,358.56
    TRANSDIGM  GROUP INC       5,662   433.90  2,456,741.80
    UNITED RENTALS  INC       7,877   142.43  1,121,921.11
    WABTEC CORP        20,330   58.30  1,185,239.00
    WW GRAINGER  INC       5,045   294.79  1,487,215.55
    XYLEM INC        19,937   62.45  1,245,065.65
    CINTAS CORP        9,757   261.63  2,552,723.91
    COPART INC        23,310   81.31  1,895,336.10
    COSTAR GROUP INC       4,312   691.42  2,981,403.04
    EQUIFAX  INC        13,418   166.17  2,229,669.06
    IHS MARKIT LTD       42,210   71.74  3,028,145.40
    NIELSEN  HOLDINGS  PLC      40,926   14.13   578,284.38
    REPUBLIC  SERVICES  INC      24,655   79.38  1,957,113.90
    ROBERT HALF INTL INC      13,010   49.47   643,604.70
    ROLLINS  INC        15,543   41.10   638,817.30
    TRANSUNION         20,876   84.62  1,766,527.12
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    VERISK ANALYTICS  INC      17,168   163.69  2,810,229.92
    WASTE CONNECTIONS  INC      29,244   89.30  2,611,489.20
    WASTE MANAGEMENT  INC      46,950   101.37  4,759,321.50
    AMERCO          901  294.34   265,200.34
    C.H. ROBINSON  WORLDWIDE  INC     14,264   78.54  1,120,294.56
    CSX CORP         85,644   67.50  5,780,970.00
    DELTA AIR LINES INC      17,365   27.34   474,759.10
    EXPEDITORS  INTL WASH INC     18,454   73.62  1,358,583.48
    FEDEX CORP        27,466   135.09  3,710,381.94
    HUNT (JB) TRANSPRT  SVCS INC     9,802   117.04  1,147,226.08
    KANSAS CITY SOUTHERN       10,566   142.58  1,506,500.28
    KNIGHT-SWIFT  TRANSPORTATION       12,834   41.56   533,381.04
    NORFOLK  SOUTHERN  CORP      28,555   169.15  4,830,078.25
    OLD DOMINION  FREIGHT  LINE     10,505   163.34  1,715,886.70
    SOUTHWEST  AIRLINES  CO      15,232   32.25   491,232.00
    UBER TECHNOLOGIES  INC      105,216   30.46  3,204,879.36
    UNION PACIFIC  CORP       76,341   165.55  12,638,252.55
    UNITED PARCEL SERVICE-CL  B     77,645   109.50  8,502,127.50
    XPO LOGISTICS  INC       10,923   75.51   824,795.73
    APTIV PLC        29,682   74.62  2,214,870.84
    AUTOLIV  INC        8,580   62.88   539,510.40
    BORGWARNER  INC       22,366   33.18   742,103.88
    FORD MOTOR CO       431,024   5.95  2,564,592.80
    GENERAL  MOTORS CO      142,122   25.28  3,592,844.16
    LEAR CORP         6,934   107.21   743,394.14
    TESLA INC        16,319   960.85  15,680,111.15
    DR HORTON INC       38,501   54.09  2,082,519.09
    GARMIN LTD        15,361   95.29  1,463,749.69
    HASBRO INC        14,309   70.94  1,015,080.46
    LENNAR CORP-A        30,418   59.04  1,795,878.72
    LULULEMON  ATHLETICA  INC      13,698   295.22  4,043,923.56
    MOHAWK INDUSTRIES  INC      7,344   99.29   729,185.76
    NEWELL BRANDS INC       43,987   15.09   663,763.83
    NIKE INC -CL B       137,307   100.08  13,741,684.56
    NVR INC         381  3,186.84   1,214,186.04
    PULTEGROUP  INC       31,738   33.84  1,074,013.92
    RALPH LAUREN CORP       5,268   70.65   372,184.20
    VF CORP         37,124   59.03  2,191,429.72
    WHIRLPOOL  CORP        6,479   123.49   800,091.71
    ARAMARK         26,004   22.68   589,770.72
    CARNIVAL  CORP        52,265   16.00   836,240.00
    CHIPOTLE  MEXICAN  GRILL INC     2,925  1,047.95   3,065,253.75
            149/254


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    DARDEN RESTAURANTS  INC      14,313   70.81  1,013,503.53
    DOMINO'S  PIZZA INC       4,252   375.48  1,596,540.96
    HILTON WORLDWIDE  HOLDINGS  IN    30,813   73.19  2,255,203.47
    LAS VEGAS SANDS CORP      38,079   44.94  1,711,270.26
    MARRIOTT  INTERNATIONAL   -CL A    30,621   85.00  2,602,785.00
    MCDONALD'S  CORP       82,451   184.29  15,194,894.79
    MELCO RESORTS  &ENTERT-ADR      21,705   15.84   343,807.20
    MGM RESORTS  INTERNATIONAL       50,663   16.93   857,724.59
    ROYAL CARIBBEAN  CRUISES  LTD     19,022   48.24   917,621.28
    STARBUCKS  CORP       129,825   73.64  9,560,313.00
    VAIL RESORTS  INC       4,861   180.00   874,980.00
    WYNN RESORTS  LTD       10,693   75.21   804,220.53
    YUM! BRANDS INC       33,315   86.56  2,883,746.40
    ACTIVISION  BLIZZARD  INC      85,017   75.58  6,425,584.86
    ALPHABET  INC-CL A      46,060   1,432.70   65,990,162.00
    ALPHABET  INC-CL  C       21,055   1,431.97   30,150,128.35
    ALTICE USA INC- A      39,800   23.55   937,290.00
    CABLE ONE INC        541  1,753.15   948,454.15
    CHARTER  COMMUNICATIONS   INC-A     16,243   507.99  8,251,281.57
    COMCAST  CORP-CLASS  A      502,436   38.56  19,373,932.16
    DISCOVERY  INC -A      13,916   21.71   302,185.94
    DISCOVERY  INC-C       39,779   19.68   782,850.72
    DISH NETWORK  CORP-A       26,666   34.41   917,577.06
    ELECTRONIC  ARTS INC      32,066   130.87  4,196,477.42
    FACEBOOK  INC-CLASS  A      266,185   234.02  62,292,613.70
    FOX CORP -CLASS A      36,914   27.38  1,010,705.32
    FOX CORP -CLASS B      20,364   27.01   550,031.64
    IAC/INTERACTIVECORP          8,748   302.00  2,641,896.00
    INTERPUBLIC  GROUP OF COS INC     39,684   16.44   652,404.96
    LIBERTY  BROADBAND-A        2,794   122.70   342,823.80
    LIBERTY  BROADBAND-C        11,838   123.99  1,467,793.62
    LIBERTY  MEDIA COR-SIRIUSXM  A    9,306   34.32   319,381.92
    LIBERTY  MEDIA COR-SIRIUSXM   C     18,469   33.86   625,360.34
    LIBERTY  MEDIA CORP-LIBERTY-C       22,539   31.55   711,105.45
    LIVE NATION ENTERTAINMENT   IN    19,071   44.18   842,556.78
    MATCH GROUP INC       5,376   98.02   526,955.52
    NETFLIX  INC        48,543   457.85  22,225,412.55
    NEWS CORP -CLASS A      40,789   11.67   476,007.63
    OMNICOM  GROUP        24,044   52.45  1,261,107.80
    PINTEREST  INC- CLASS A     43,202   23.17  1,000,990.34
    ROKU INC        10,395   123.35  1,282,223.25
    SIRIUS XM HOLDINGS  INC      131,106   5.78  757,792.68
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    SNAP INC -A       96,875   23.63  2,289,156.25
    TAKE-TWO  INTERACTIVE  SOFTWRE     12,437   139.87  1,739,563.19
    TWITTER  INC        86,804   31.73  2,754,290.92
    VIACOMCBS  INC -CLASS B     62,239   23.58  1,467,595.62
    WALT DISNEY CO/THE       199,715   112.07  22,382,060.05
    ZILLOW GROUP INC - C       15,539   59.30   921,462.70
    ADVANCE  AUTO PARTS INC      7,660   143.00  1,095,380.00
    AMAZON.COM  INC       46,814   2,734.40  128,008,201.60
    AUTOZONE  INC        2,616  1,100.21   2,878,149.36
    BEST BUY CO INC       25,827   83.82  2,164,819.14
    BOOKING  HOLDINGS  INC      4,543  1,610.33   7,315,729.19
    BURLINGTON  STORES INC      7,305   203.61  1,487,371.05
    CARMAX INC        18,166   89.45  1,624,948.70
    DOLLAR GENERAL  CORP       28,186   191.85  5,407,484.10
    DOLLAR TREE INC       26,260   90.10  2,366,026.00
    EBAY INC        88,110   48.77  4,297,124.70
    EXPEDIA  GROUP INC       14,543   81.24  1,181,473.32
    GENUINE  PARTS CO       16,210   84.67  1,372,500.70
    HOME DEPOT INC       120,665   246.13  29,699,276.45
    LKQ CORP         32,537   24.78   806,266.86
    LOWE'S COS INC       84,797   131.98  11,191,508.06
    MERCADOLIBRE  INC       4,956   953.77  4,726,884.12
    O'REILLY  AUTOMOTIVE  INC      8,301   413.92  3,435,949.92
    ROSS STORES INC       39,777   87.05  3,462,587.85
    TARGET CORP        56,075   119.72  6,713,299.00
    TIFFANY  &CO       11,860   121.44  1,440,278.40
    TJX COMPANIES  INC       133,196   51.53  6,863,589.88
    TRACTOR  SUPPLY COMPANY       13,035   131.34  1,712,016.90
    ULTA BEAUTY INC       6,041   200.00  1,208,200.00
    WAYFAIR  INC- CLASS A      6,907   200.71  1,386,303.97
    COSTCO WHOLESALE  CORP      48,872   298.02  14,564,833.44
    DAIRY FARM INTL HLDGS LTD     45,900   4.60  211,140.00
    KROGER CO        88,718   32.82  2,911,724.76
    SYSCO CORP        53,494   54.88  2,935,750.72
    WALGREENS  BOOTS ALLIANCE  INC     83,437   41.17  3,435,101.29
    WALMART  INC        156,923   120.30  18,877,836.90
    ALTRIA GROUP INC       205,591   39.43  8,106,453.13
    ARCHER-DANIELS-MIDLAND    CO     61,861   39.32  2,432,374.52
    BROWN-FORMAN  CORP-CLASS  B     34,216   63.81  2,183,322.96
    BUNGE LTD        17,109   41.19   704,719.71
    CAMPBELL  SOUP CO       21,449   48.86  1,047,998.14
    COCA-COLA  CO/THE       450,790   44.65  20,127,773.50
            151/254


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    COCA-COLA  EUROPEAN  PARTNERS      22,468   37.77   848,616.36
    CONAGRA  BRANDS INC       53,686   33.79  1,814,049.94
    CONSTELLATION   BRANDS INC-A     18,556   171.66  3,185,322.96
    GENERAL  MILLS INC       67,015   60.29  4,040,334.35
    HERSHEY  CO/THE        16,439   127.98  2,103,863.22
    HORMEL FOODS CORP       32,746   47.76  1,563,948.96
    INGREDION  INC        7,111   82.17   584,310.87
    JM SMUCKER  CO/THE       12,237   106.24  1,300,058.88
    KELLOGG  CO        28,462   64.88  1,846,614.56
    KEURIG DR PEPPER INC      36,810   28.40  1,045,404.00
    KRAFT HEINZ CO/THE       74,405   32.13  2,390,632.65
    LAMB WESTON HOLDINGS  INC     16,942   63.05  1,068,193.10
    MCCORMICK  &CO-NON VTG SHRS     13,736   172.27  2,366,300.72
    MOLSON COORS BEVERAGE  CO -B    20,500   36.50   748,250.00
    MONDELEZ  INTERNATIONAL   INC-A     158,562   50.64  8,029,579.68
    MONSTER  BEVERAGE  CORP      44,648   68.07  3,039,189.36
    PEPSICO  INC        153,672   129.56  19,909,744.32
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL       172,073   70.09  12,060,596.57
    TYSON FOODS INC-CL A      32,740   59.44  1,946,065.60
    CHURCH &DWIGHT CO INC      27,271   76.25  2,079,413.75
    CLOROX COMPANY        13,850   212.03  2,936,615.50
    COLGATE-PALMOLIVE   CO      89,748   72.03  6,464,548.44
    ESTEE LAUDER COMPANIES-CL  A    24,594   187.75  4,617,523.50
    KIMBERLY-CLARK   CORP       37,791   137.91  5,211,756.81
    PROCTER  &GAMBLE CO/THE      273,163   116.42  31,801,636.46
    ABBOTT LABORATORIES        195,097   87.30  17,031,968.10
    ABIOMED  INC        4,821   241.66  1,165,042.86
    ALIGN TECHNOLOGY  INC      8,295   257.65  2,137,206.75
    AMERISOURCEBERGEN   CORP      16,897   98.84  1,670,099.48
    ANTHEM INC        27,939   257.31  7,188,984.09
    BAXTER INTERNATIONAL   INC     56,486   82.47  4,658,400.42
    BECTON DICKINSON  AND CO     30,000   232.81  6,984,300.00
    BOSTON SCIENTIFIC  CORP      154,433   33.85  5,227,557.05
    CARDINAL  HEALTH INC      32,347   52.01  1,682,367.47
    CENTENE  CORP        65,102   61.88  4,028,511.76
    CERNER CORP        34,653   68.65  2,378,928.45
    CIGNA CORP        41,274   183.97  7,593,177.78
    COOPER COS INC/THE       5,459   281.39  1,536,108.01
    CVS HEALTH CORP       144,328   63.18  9,118,643.04
    DANAHER  CORP        69,315   171.46  11,884,749.90
    DAVITA INC        10,182   77.18   785,846.76
    DENTSPLY  SIRONA INC      25,680   42.86  1,100,644.80
            152/254


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    DEXCOM INC        10,138   394.30  3,997,413.40
    EDWARDS  LIFESCIENCES  CORP     69,391   67.49  4,683,198.59
    HCA HEALTHCARE  INC       30,006   93.73  2,812,462.38
    HENRY SCHEIN INC       15,663   56.18   879,947.34
    HOLOGIC  INC        29,198   53.67  1,567,056.66
    HUMANA INC        14,630   371.80  5,439,434.00
    IDEXX LABORATORIES  INC      9,437   319.38  3,013,989.06
    INSULET  CORP        6,857   192.11  1,317,298.27
    INTUITIVE  SURGICAL  INC      12,829   554.96  7,119,581.84
    LABORATORY  CRP OF AMER HLDGS     10,799   157.09  1,696,414.91
    MASIMO CORP        5,474   222.07  1,215,611.18
    MCKESSON  CORP        17,923   150.56  2,698,486.88
    MEDTRONIC  PLC       148,197   88.93  13,179,159.21
    MOLINA HEALTHCARE  INC      6,399   172.88  1,106,259.12
    QUEST DIAGNOSTICS  INC      14,829   104.55  1,550,371.95
    RESMED INC        16,014   181.86  2,912,306.04
    STERIS PLC        9,391   149.04  1,399,634.64
    STRYKER  CORP        37,271   176.30  6,570,877.30
    TELADOC  HEALTH INC       7,595   197.01  1,496,290.95
    TELEFLEX  INC        5,139   355.31  1,825,938.09
    UNITEDHEALTH  GROUP INC      104,969   289.18  30,354,935.42
    UNIVERSAL  HEALTH SERVICES-B      8,579   89.30   766,104.70
    VARIAN MEDICAL  SYSTEMS  INC     10,075   115.41  1,162,755.75
    VEEVA SYSTEMS  INC-CLASS  A     14,667   234.31  3,436,624.77
    WEST PHARMACEUTICAL   SERVICES      8,194   216.51  1,774,082.94
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS  INC     22,846   118.22  2,700,854.12
    ABBVIE INC        195,379   95.14  18,588,358.06
    AGILENT  TECHNOLOGIES  INC     34,530   86.56  2,988,916.80
    ALEXION  PHARMACEUTICALS   INC     24,556   111.95  2,749,044.20
    ALNYLAM  PHARMACEUTICALS   INC     12,505   151.76  1,897,758.80
    AMGEN INC        65,238   232.51  15,168,487.38
    AVANTOR  INC        51,253   16.91   866,688.23
    BEIGENE  LTD-ADR        4,162   186.15   774,756.30
    BIO-RAD  LABORATORIES-A        2,502   432.42  1,081,914.84
    BIOGEN INC        19,270   263.04  5,068,780.80
    BIOMARIN  PHARMACEUTICAL   INC     19,963   120.63  2,408,136.69
    BRISTOL-MYERS   SQUIBB CO     249,885   57.76  14,433,357.60
    CATALENT  INC        16,500   70.47  1,162,755.00
    ELANCO ANIMAL HEALTH INC     44,433   21.40   950,866.20
    ELI LILLY &CO       95,275   157.03  14,961,033.25
    EXACT SCIENCES  CORP       16,444   82.56  1,357,616.64
    GILEAD SCIENCES  INC      139,834   75.93  10,617,595.62
            153/254


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    ILLUMINA  INC        16,287   358.94  5,846,055.78
    INCYTE CORP        20,395   104.33  2,127,810.35
    IONIS PHARMACEUTICALS   INC     15,180   59.10   897,138.00
    IQVIA HOLDINGS  INC       21,415   136.47  2,922,505.05
    JAZZ PHARMACEUTICALS   PLC      6,176   109.03   673,369.28
    JOHNSON  &JOHNSON       291,479   139.82  40,754,593.78
    MERCK &CO. INC.       280,717   75.87  21,297,998.79
    METTLER-TOLEDO   INTERNATIONAL       2,671   784.04  2,094,170.84
    MODERNA  INC        30,140   64.84  1,954,277.60
    MYLAN NV        54,778   16.02   877,543.56
    NEUROCRINE  BIOSCIENCES  INC     9,757   125.36  1,223,137.52
    PERKINELMER  INC       11,949   95.97  1,146,745.53
    PERRIGO  CO PLC       14,301   53.95   771,538.95
    PFIZER INC        612,559   32.19  19,718,274.21
    REGENERON  PHARMACEUTICALS       11,168   605.04  6,757,086.72
    SAREPTA  THERAPEUTICS  INC      7,797   163.63  1,275,823.11
    SEATTLE  GENETICS  INC      13,386   164.80  2,206,012.80
    TEVA PHARMACEUTICAL-SP   ADR     121,191   12.64  1,531,854.24
    THERMO FISHER SCIENTIFIC  INC     44,150   347.96  15,362,434.00
    VERTEX PHARMACEUTICALS   INC     28,723   291.18  8,363,563.14
    WATERS CORP        6,643   177.36  1,178,202.48
    ZOETIS INC        52,584   134.30  7,062,031.20
    BANK OF AMERICA  CORP      868,844   23.81  20,687,175.64
    CITIGROUP  INC       232,945   50.81  11,835,935.45
    CITIZENS  FINANCIAL  GROUP      47,066   24.08  1,133,349.28
    COMERICA  INC        15,052   37.45   563,697.40
    EAST WEST BANCORP  INC      16,395   35.05   574,644.75
    FIFTH THIRD BANCORP       78,833   19.89  1,567,988.37
    FIRST REPUBLIC  BANK/CA       19,033   105.57  2,009,313.81
    HUNTINGTON  BANCSHARES  INC     114,145   9.54  1,088,943.30
    JPMORGAN  CHASE &CO      339,976   94.66  32,182,128.16
    KEYCORP         108,548   12.49  1,355,764.52
    M&TBANK CORP       14,593   102.92  1,501,911.56
    PEOPLE'S  UNITED FINANCIAL      50,100   11.14   558,114.00
    PNC FINANCIAL  SERVICES  GROUP     47,941   103.38  4,956,140.58
    REGIONS  FINANCIAL  CORP      104,419   11.28  1,177,846.32
    SIGNATURE  BANK        5,429   101.29   549,903.41
    SVB FINANCIAL  GROUP       5,751   207.98  1,196,092.98
    TRUIST FINANCIAL  CORP      148,734   37.66  5,601,322.44
    US BANCORP         151,626   36.87  5,590,450.62
    WELLS FARGO &CO       430,668   26.12  11,249,048.16
    ZIONS BANCORP  NA       16,956   33.22   563,278.32
            154/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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    AGNC INVESTMENT  CORP      58,318   12.82   747,636.76
    ALLY FINANCIAL  INC       41,566   18.31   761,073.46
    AMERICAN  EXPRESS  CO      75,883   95.48  7,245,308.84
    AMERIPRISE  FINANCIAL  INC     13,667   142.96  1,953,834.32
    ANNALY CAPITAL  MANAGEMENT  IN    159,309   6.61  1,053,032.49
    APOLLO GLOBAL MANAGEMENT  INC     17,900   49.51   886,229.00
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP     88,651   37.23  3,300,476.73
    BERKSHIRE  HATHAWAY  INC-CL B    153,306   177.53  27,216,414.18
    BLACKROCK  INC       16,852   538.57  9,075,981.64
    BLACKSTONE  GROUP INC/THE-A      74,544   55.19  4,114,083.36
    CAPITAL  ONE FINANCIAL  CORP     50,500   65.46  3,305,730.00
    CARLYLE  GROUP INC/THE       16,600   28.39   471,274.00
    CBOE GLOBAL MARKETS  INC      12,287   93.76  1,152,029.12
    CME GROUP INC       39,654   167.47  6,640,855.38
    DISCOVER  FINANCIAL  SERVICES      34,107   50.81  1,732,976.67
    E*TRADE  FINANCIAL  CORP      33,164   48.31  1,602,152.84
    EQUITABLE  HOLDINGS  INC      45,959   18.81   864,488.79
    FACTSET  RESEARCH  SYSTEMS  INC     4,196   297.21  1,247,093.16
    FRANKLIN  RESOURCES  INC      33,923   20.82   706,276.86
    GOLDMAN  SACHS GROUP INC      36,298   198.02  7,187,729.96
    INTERCONTINENTAL   EXCHANGE  IN    61,226   90.71  5,553,810.46
    INVESCO  LTD        42,877   10.72   459,641.44
    KKR &CO INC        55,728   30.31  1,689,115.68
    MARKETAXESS  HOLDINGS  INC      4,204   505.19  2,123,818.76
    MOODY'S  CORP        18,654   265.53  4,953,196.62
    MORGAN STANLEY        132,554   46.95  6,223,410.30
    MSCI INC         9,392   328.36  3,083,957.12
    NASDAQ INC        12,754   115.28  1,470,281.12
    NORTHERN  TRUST CORP       22,049   77.18  1,701,741.82
    RAYMOND  JAMES FINANCIAL  INC     13,818   68.41   945,289.38
    S&P GLOBAL INC       26,947   317.97  8,568,337.59
    SCHWAB (CHARLES)  CORP      128,131   33.80  4,330,827.80
    SEI INVESTMENTS  COMPANY      15,024   53.30   800,779.20
    STATE STREET CORP       39,227   61.63  2,417,560.01
    SYNCHRONY  FINANCIAL       61,090   22.09  1,349,478.10
    TROWE PRICE GROUP INC      26,139   121.04  3,163,864.56
    TD AMERITRADE  HOLDING  CORP     30,044   36.48  1,096,005.12
    TRADEWEB  MARKETS  INC-CLASS  A    9,686   60.85   589,393.10
    VOYA FINANCIAL  INC       14,125   45.33   640,286.25
    AFLAC INC        75,957   35.17  2,671,407.69
    ALLEGHANY  CORP        1,594   467.08   744,525.52
    ALLSTATE  CORP        35,034   92.95  3,256,410.30
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    AMERICAN  FINANCIAL  GROUP INC     8,675   60.34   523,449.50
    AMERICAN  INTERNATIONAL   GROUP     96,614   30.30  2,927,404.20
    AON PLC-CLASS  A       25,612   187.53  4,803,018.36
    ARCH CAPITAL  GROUP LTD      45,012   28.45  1,280,591.40
    ARTHUR JGALLAGHER  &CO     20,851   94.78  1,976,257.78
    ASSURANT  INC        7,109   100.68   715,734.12
    ATHENE HOLDING  LTD-CLASS  A     17,062   31.01   529,092.62
    BROWN &BROWN INC       26,416   40.05  1,057,960.80
    CHUBB LTD        49,971   126.17  6,304,841.07
    CINCINNATI  FINANCIAL  CORP     17,189   62.01  1,065,889.89
    ERIE INDEMNITY  COMPANY-CL  A     2,491   183.41   456,874.31
    EVEREST  RE GROUP LTD      4,537   206.00   934,622.00
    FIDELITY  NATIONAL  FINANCIAL      32,377   30.37   983,289.49
    GLOBE LIFE INC       11,395   71.19   811,210.05
    HARTFORD  FINANCIAL  SVCS GRP     39,672   37.86  1,501,981.92
    LINCOLN  NATIONAL  CORP      21,525   36.04   775,761.00
    LOEWS CORP        30,087   33.17   997,985.79
    MARKEL CORP        1,532   895.15  1,371,369.80
    MARSH &MCLENNAN  COS      55,728   103.93  5,791,811.04
    METLIFE  INC        85,971   35.53  3,054,549.63
    PRINCIPAL  FINANCIAL  GROUP      30,428   39.54  1,203,123.12
    PROGRESSIVE  CORP       64,755   77.29  5,004,913.95
    PRUDENTIAL  FINANCIAL  INC     43,924   59.70  2,622,262.80
    REINSURANCE  GROUP OF AMERICA      7,809   76.63   598,403.67
    RENAISSANCERE   HOLDINGS  LTD     5,351   172.22   921,549.22
    TRAVELERS  COS INC/THE       28,207   112.86  3,183,442.02
    WILLIS TOWERS WATSON PLC     14,260   190.85  2,721,521.00
    WR BERKLEY  CORP       15,903   55.74   886,433.22
    CBRE GROUP INC -A      36,795   42.75  1,572,986.25
    HONGKONG  LAND HOLDINGS  LTD     123,100   4.13  508,403.00
    JONES LANG LASALLE  INC      6,176   100.76   622,293.76
    ACCENTURE  PLC-CL A      70,219   201.84  14,173,002.96
    ADOBE INC        53,346   431.68  23,028,401.28
    AKAMAI TECHNOLOGIES  INC      18,009   100.97  1,818,368.73
    ANSYS INC        9,533   285.25  2,719,288.25
    AUTODESK  INC        24,347   233.44  5,683,563.68
    AUTOMATIC  DATA PROCESSING       47,774   144.84  6,919,586.16
    AVALARA  INC        8,809   131.13  1,155,124.17
    BLACK KNIGHT INC       16,202   71.07  1,151,476.14
    BOOZ ALLEN HAMILTON  HOLDINGS      15,141   77.20  1,168,885.20
    BROADRIDGE  FINANCIAL  SOLUTIO     12,522   122.70  1,536,449.40
    CADENCE  DESIGN SYS INC      31,097   91.99  2,860,613.03
            156/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    CDK GLOBAL INC       13,633   39.89   543,820.37
    CHECK POINT SOFTWARE  TECH     12,879   105.02  1,352,552.58
    CITRIX SYSTEMS  INC       12,844   142.17  1,826,031.48
    COGNIZANT  TECH SOLUTIONS-A       60,760   53.80  3,268,888.00
    COUPA SOFTWARE  INC       7,346   257.91  1,894,606.86
    CROWDSTRIKE  HOLDINGS  INC -A    10,895   103.70  1,129,811.50
    CYBERARK  SOFTWARE  LTD/ISRAEL      3,822   96.75   369,778.50
    DATADOG  INC -CLASS A      12,513   88.50  1,107,400.50
    DOCUSIGN  INC        18,895   163.91  3,097,079.45
    DROPBOX  INC-CLASS  A      26,831   22.64   607,453.84
    DYNATRACE  INC       15,534   42.34   657,709.56
    EPAM SYSTEMS  INC       6,152   247.50  1,522,620.00
    FAIR ISAAC CORP       3,141   409.06  1,284,857.46
    FIDELITY  NATIONAL  INFO SERV     68,236   132.30  9,027,622.80
    FISERV INC        64,003   96.61  6,183,329.83
    FLEETCOR  TECHNOLOGIES  INC     9,464   246.39  2,331,834.96
    FORTINET  INC        16,260   134.33  2,184,205.80
    GARTNER  INC        9,943   115.66  1,150,007.38
    GLOBAL PAYMENTS  INC      33,203   166.91  5,541,912.73
    GODADDY  INC -CLASS A      19,332   75.59  1,461,305.88
    GUIDEWIRE  SOFTWARE  INC      9,877   106.81  1,054,962.37
    INTL BUSINESS  MACHINES  CORP     98,221   116.42  11,434,888.82
    INTUIT INC        28,819   286.13  8,245,980.47
    JACK HENRY &ASSOCIATES  INC     8,300   179.69  1,491,427.00
    LEIDOS HOLDINGS  INC      14,969   93.25  1,395,859.25
    MASTERCARD  INC -A      98,984   294.01  29,102,285.84
    MICROSOFT  CORP       799,398   197.84  158,152,900.32
    MONGODB  INC        4,869   217.84  1,060,662.96
    NORTONLIFELOCK   INC       63,188   19.74  1,247,331.12
    OKTA INC        12,594   195.82  2,466,157.08
    ORACLE CORP        248,300   54.44  13,517,452.00
    PALO ALTO NETWORKS  INC      11,061   223.40  2,471,027.40
    PAYCHEX  INC        35,778   71.46  2,556,695.88
    PAYCOM SOFTWARE  INC       5,557   312.57  1,736,951.49
    PAYPAL HOLDINGS  INC      123,297   168.00  20,713,896.00
    PTC INC         12,907   76.92   992,806.44
    RINGCENTRAL  INC-CLASS  A     8,059   267.58  2,156,427.22
    SALESFORCE.COM   INC       93,259   185.55  17,304,207.45
    SERVICENOW  INC       21,013   392.93  8,256,638.09
    SLACK TECHNOLOGIES  INC- CL A    32,203   31.97  1,029,529.91
    SPLUNK INC        17,284   190.61  3,294,503.24
    SQUARE INC -A       39,311   100.88  3,965,693.68
            157/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    SS&C TECHNOLOGIES  HOLDINGS      25,624   55.49  1,421,875.76
    SYNOPSYS  INC        16,672   189.20  3,154,342.40
    TRADE DESK INC/THE  -CLASS A     4,474   396.37  1,773,359.38
    TWILIO INC -A       13,147   212.17  2,789,398.99
    TYLER TECHNOLOGIES  INC      4,388   338.47  1,485,206.36
    VERISIGN  INC        11,630   202.73  2,357,749.90
    VISA INC-CLASS  ASHARES      188,724   191.41  36,123,660.84
    VMWARE INC-CLASS  A      9,063   152.73  1,384,191.99
    WESTERN  UNION CO       45,586   20.95   955,026.70
    WIX.COM  LTD        5,418   241.28  1,307,255.04
    WORKDAY  INC-CLASS  A      18,527   180.07  3,336,156.89
    ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A       11,971   255.90  3,063,378.90
    AMPHENOL  CORP-CL  A      33,180   94.61  3,139,159.80
    APPLE INC        484,116   360.06  174,310,806.96
    ARISTA NETWORKS  INC       6,143   209.25  1,285,422.75
    ARROW ELECTRONICS  INC      8,551   64.81   554,190.31
    CDW CORP/DE         15,886   111.49  1,771,130.14
    CISCO SYSTEMS  INC       469,395   44.75  21,005,426.25
    COGNEX CORP        18,701   57.89  1,082,600.89
    CORNING  INC        84,678   25.81  2,185,539.18
    DELL TECHNOLOGIES  -C      25,732   53.10  1,366,369.20
    F5 NETWORKS  INC       6,713   135.01   906,322.13
    FLIR SYSTEMS  INC       15,771   38.94   614,122.74
    HEWLETT  PACKARD  ENTERPRISE      139,430   9.27  1,292,516.10
    HP INC         158,902   16.20  2,574,212.40
    IPG PHOTONICS  CORP       3,916   157.21   615,634.36
    JUNIPER  NETWORKS  INC      36,520   22.38   817,317.60
    KEYSIGHT  TECHNOLOGIES  IN     20,963   101.23  2,122,084.49
    MOTOROLA  SOLUTIONS  INC      18,943   139.30  2,638,759.90
    NETAPP INC        23,155   40.97   948,660.35
    SEAGATE  TECHNOLOGY        25,795   47.62  1,228,357.90
    TE CONNECTIVITY  LTD      37,112   78.07  2,897,333.84
    TRIMBLE  INC        27,774   42.67  1,185,116.58
    WESTERN  DIGITAL  CORP      33,281   42.25  1,406,122.25
    ZEBRA TECHNOLOGIES  CORP-CL  A    6,019   250.50  1,507,759.50
    AT&T INC        793,287   29.42  23,338,503.54
    CENTURYLINK  INC       107,816   9.74  1,050,127.84
    LIBERTY  GLOBAL PLC-  C       43,975   21.43   942,384.25
    LIBERTY  GLOBAL PLC-A       20,125   22.01   442,951.25
    T-MOBILE  US INC       47,535   108.43  5,154,220.05
    T-MOBILE  US INC -RIGHTS      47,535   0.37   17,587.95
    VERIZON  COMMUNICATIONS   INC     457,189   53.93  24,656,202.77
            158/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    AES CORP         73,988   13.84  1,023,993.92
    ALLIANT  ENERGY CORP       27,248   47.12  1,283,925.76
    AMEREN CORPORATION        27,283   69.46  1,895,077.18
    AMERICAN  ELECTRIC  POWER      54,586   80.71  4,405,636.06
    AMERICAN  WATER WORKS CO INC     20,027   124.40  2,491,358.80
    ATMOS ENERGY CORP       13,053   98.96  1,291,724.88
    CENTERPOINT  ENERGY INC      57,809   18.33  1,059,638.97
    CMS ENERGY CORP       31,456   57.40  1,805,574.40
    CONSOLIDATED  EDISON INC      36,952   71.53  2,643,176.56
    DOMINION  ENERGY INC      92,651   82.58  7,651,119.58
    DTE ENERGY COMPANY       21,305   105.27  2,242,777.35
    DUKE ENERGY CORP       80,964   80.47  6,515,173.08
    EDISON INTERNATIONAL        40,127   54.37  2,181,704.99
    ENTERGY  CORP        22,147   93.51  2,070,965.97
    ESSENTIAL  UTILITIES  INC      23,727   41.43   983,009.61
    EVERGY INC        25,160   59.04  1,485,446.40
    EVERSOURCE  ENERGY       36,514   82.42  3,009,483.88
    EXELON CORP        107,805   36.47  3,931,648.35
    FIRSTENERGY  CORP       59,951   37.78  2,264,948.78
    NEXTERA  ENERGY INC       54,054   241.67  13,063,230.18
    NISOURCE  INC        40,974   22.40   917,817.60
    NRG ENERGY INC       26,152   32.57   851,770.64
    OGE ENERGY CORP       24,702   30.34   749,458.68
    PINNACLE  WEST CAPITAL       12,778   71.62   915,160.36
    PPL CORP         84,952   25.52  2,167,975.04
    PUBLIC SERVICE  ENTERPRISE  GP    55,919   48.16  2,693,059.04
    SEMPRA ENERGY        32,331   120.04  3,881,013.24
    SOUTHERN  CO/THE       116,433   52.38  6,098,760.54
    UGI CORP         23,063   30.82   710,801.66
    VISTRA ENERGY CORP       52,196   18.61   971,367.56
    WEC ENERGY GROUP INC      34,915   86.79  3,030,272.85
    XCEL ENERGY INC       58,037   63.68  3,695,796.16
    ADVANCED  MICRO DEVICES      129,462   52.39  6,782,514.18
    ANALOG DEVICES  INC       40,811   119.47  4,875,690.17
    APPLIED  MATERIALS  INC      101,702   59.97  6,099,068.94
    BROADCOM  INC        44,200   306.97  13,568,074.00
    INTEL CORP        473,171   59.09  27,959,674.39
    KLA CORP         17,384   188.62  3,278,970.08
    LAM RESEARCH  CORP       16,133   305.78  4,933,148.74
    MARVELL  TECHNOLOGY  GROUP LTD     74,380   33.63  2,501,399.40
    MAXIM INTEGRATED  PRODUCTS      29,361   59.91  1,759,017.51
    MICROCHIP  TECHNOLOGY  INC     26,569   101.08  2,685,594.52
            159/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    MICRON TECHNOLOGY  INC      123,079   48.29  5,943,484.91
    NVIDIA CORP        67,715   369.42  25,015,275.30
    NXP SEMICONDUCTORS   NV      30,916   113.06  3,495,362.96
    ON SEMICONDUCTOR   CORP      45,431   19.29   876,363.99
    QORVO INC        12,862   108.52  1,395,784.24
    QUALCOMM  INC       126,432   89.14  11,270,148.48
    SKYWORKS  SOLUTIONS  INC      18,862   126.41  2,384,345.42
    TERADYNE  INC        18,691   81.36  1,520,699.76
    TEXAS INSTRUMENTS  INC      103,289   123.99  12,806,803.11
    XILINX INC        27,595   92.89  2,563,299.55
             32,867,208     2,903,369,463.81
     アメリカドル  小計
                  (310,834,734,795)
  カナダドル   CAMECO CORP        38,400   13.20   506,880.00
    CANADIAN  NATURAL  RESOURCES      131,500   23.42  3,079,730.00
    CENOVUS  ENERGY INC      105,800   6.22  658,076.00
    ENBRIDGE  INC       224,100   40.99  9,185,859.00
    IMPERIAL  OIL LTD       28,300   21.49   608,167.00
    INTER PIPELINE  LTD       47,200   12.30   580,560.00
    KEYERA CORP        23,600   20.58   485,688.00
    PARKLAND  CORP        15,800   33.38   527,404.00
    PEMBINA  PIPELINE  CORP      59,832   32.66  1,954,113.12
    SUNCOR ENERGY INC       170,200   22.75  3,872,050.00
    TC ENERGY CORP       104,000   58.75  6,110,000.00
    AGNICO EAGLE MINES LTD      26,100   83.85  2,188,485.00
    B2GOLD CORP        125,100   7.28  910,728.00
    BARRICK  GOLD CORP       195,300   35.05  6,845,265.00
    CCL INDUSTRIES  INC -CL B     18,800   44.50   836,600.00
    FIRST QUANTUM  MINERALS  LTD     75,600   9.67  731,052.00
    FRANCO-NEVADA   CORP       20,700   183.58  3,800,106.00
    KINROSS  GOLD CORP       136,000   9.13  1,241,680.00
    KIRKLAND  LAKE GOLD LTD      28,500   52.33  1,491,405.00
    LUNDIN MINING CORP       62,100   6.75  419,175.00
    NUTRIEN  LTD        63,259   45.71  2,891,568.89
    PAN AMERICAN  SILVER CORP      25,000   37.86   946,500.00
    TECK RESOURCES  LTD-CLS  B     53,700   13.92   747,504.00
    WHEATON  PRECIOUS  METALS CORP     48,600   56.58  2,749,788.00
    YAMANA GOLD INC       114,800   6.99  802,452.00
    CAE INC         28,400   21.73   617,132.00
    WSP GLOBAL INC       11,800   81.85   965,830.00
    RITCHIE  BROS AUCTIONEERS       13,100   55.20   723,120.00
    THOMSON  REUTERS  CORP      19,332   90.93  1,757,858.76
    AIR CANADA         12,400   17.19   213,156.00
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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    CANADIAN  NATL RAILWAY  CO     78,900   116.47  9,189,483.00
    CANADIAN  PACIFIC  RAILWAY  LTD     15,200   334.62  5,086,224.00
    MAGNA INTERNATIONAL   INC      32,100   58.80  1,887,480.00
    GILDAN ACTIVEWEAR  INC      22,200   20.82   462,204.00
    RESTAURANT  BRANDS INTERN      31,210   74.07  2,311,724.70
    QUEBECOR  INC -CL B      18,300   28.99   530,517.00
    SHAW COMMUNICATIONS   INC-B      54,700   22.31  1,220,357.00
    CANADIAN  TIRE CORP-CLASS  A     5,800   117.95   684,110.00
    DOLLARAMA  INC       34,700   45.39  1,575,033.00
    ALIMENTATION  COUCHE-TARD  -B     96,200   42.36  4,075,032.00
    EMPIRE CO LTD 'A'       17,200   32.29   555,388.00
    LOBLAW COMPANIES  LTD      21,500   66.13  1,421,795.00
    METRO INC/CN        27,700   55.69  1,542,613.00
    WESTON (GEORGE)  LTD       8,411   97.40   819,231.40
    SAPUTO INC        27,600   32.46   895,896.00
    BAUSCH HEALTH COS INC      37,600   25.27   950,152.00
    CANOPY GROWTH CORP       21,700   22.77   494,109.00
    CRONOS GROUP INC       25,600   8.74  223,744.00
    BANK OF MONTREAL        71,000   73.95  5,250,450.00
    BANK OF NOVA SCOTIA       134,300   55.64  7,472,452.00
    CAN IMPERIAL  BK OF COMMERCE      49,400   92.64  4,576,416.00
    NATIONAL  BANK OF CANADA      37,400   61.98  2,318,052.00
    ROYAL BANK OF CANADA       157,400   91.71  14,435,154.00
    TORONTO-DOMINION   BANK      200,300   60.29  12,076,087.00
    BROOKFIELD  ASSET MANAGE-CL  A    148,050   44.72  6,620,796.00
    CI FINANCIAL  CORP       21,000   16.92   355,320.00
    IGM FINANCIAL  INC       8,800   32.41   285,208.00
    ONEX CORPORATION         9,400   58.79   552,626.00
    TMX GROUP LTD        6,700   129.52   867,784.00
    FAIRFAX  FINANCIAL  HLDGS LTD     3,000   421.17  1,263,510.00
    GREAT-WEST  LIFECO INC      30,400   24.16   734,464.00
    IA FINANCIAL  CORP INC      11,700   45.88   536,796.00
    INTACT FINANCIAL  CORP      15,800   130.13  2,056,054.00
    MANULIFE  FINANCIAL  CORP      215,100   18.20  3,914,820.00
    POWER CORP OF CANADA       62,600   24.83  1,554,358.00
    SUN LIFE FINANCIAL  INC      65,000   48.82  3,173,300.00
    BLACKBERRY  LTD       52,200   6.69  349,218.00
    CGI INC         26,800   84.25  2,257,900.00
    CONSTELLATION   SOFTWARE  INC     2,200  1,500.00   3,300,000.00
    OPEN TEXT CORP       30,300   57.85  1,752,855.00
    SHOPIFY  INC -CLASS A      11,600   1,220.97   14,163,252.00
    BCE INC         17,700   56.52  1,000,404.00
            161/254


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    ROGERS COMMUNICATIONS   INC-B     39,000   55.28  2,155,920.00
    TELUS CORP        50,100   22.83  1,143,783.00
    ALGONQUIN  POWER &UTILITIES      54,800   17.96   984,208.00
    ALTAGAS  LTD        28,700   15.63   448,581.00
    ATCO LTD -CLASS I      10,400   39.14   407,056.00
    CANADIAN  UTILITIES  LTD-A      13,400   32.49   435,366.00
    EMERA INC        26,400   52.84  1,394,976.00
    FORTIS INC        51,400   51.04  2,623,456.00
    HYDRO ONE LTD       36,100   25.57   923,077.00
             4,302,394     193,756,724.87
      カナダドル  小計
                  (15,225,403,440)
  オーストラリア   AMPOL LTD        28,939   28.50   824,761.50
  ドル
    OIL SEARCH LTD       220,605   3.29  725,790.45
    ORIGIN ENERGY LTD       181,897   6.00  1,091,382.00
    SANTOS LTD        184,286   5.36  987,772.96
    WASHINGTON  H. SOUL PATTINSON      17,472   19.62   342,800.64
    WOODSIDE  PETROLEUM  LTD      106,087   21.58  2,289,357.46
    BHP GROUP LTD       325,647   35.90  11,690,727.30
    BLUESCOPE  STEEL LTD      52,559   11.63   611,261.17
    EVOLUTION  MINING LTD      192,818   5.61  1,081,708.98
    FORTESCUE  METALS GROUP LTD     187,082   14.24  2,664,047.68
    JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI       46,413   27.60  1,280,998.80
    NEWCREST  MINING LTD      88,999   31.56  2,808,808.44
    NORTHERN  STAR RESOURCES  LTD     87,919   14.10  1,239,657.90
    ORICA LTD        42,434   16.72   709,496.48
    RIO TINTO LTD       40,987   98.68  4,044,597.16
    SOUTH32  LTD        583,896   2.05  1,196,986.80
    CIMIC GROUP LTD       14,688   24.28   356,624.64
    BRAMBLES  LTD       171,486   10.76  1,845,189.36
    AURIZON  HOLDINGS  LTD      221,393   4.82  1,067,114.26
    QANTAS AIRWAYS  LTD       76,723   4.19  321,469.37
    SYDNEY AIRPORT        126,628   5.82  736,974.96
    TRANSURBAN  GROUP       302,975   14.30  4,332,542.50
    ARISTOCRAT  LEISURE  LTD      67,759   26.19  1,774,608.21
    CROWN RESORTS  LTD       38,274   9.89  378,529.86
    TABCORP  HOLDINGS  LTD      209,211   3.46  723,870.06
    REA GROUP LTD        5,181   107.00   554,367.00
    SEEK LTD        35,923   21.81   783,480.63
    WESFARMERS  LTD       125,614   43.89  5,513,198.46
    COLES GROUP LTD       148,017   16.60  2,457,082.20
    WOOLWORTHS  GROUP LTD      139,702   36.12  5,046,036.24
    COCA-COLA  AMATIL LTD      51,988   8.98  466,852.24
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    TREASURY  WINE ESTATES  LTD     79,600   10.85   863,660.00
    COCHLEAR  LTD        7,156   193.18  1,382,396.08
    RAMSAY HEALTH CARE LTD      18,946   67.06  1,270,518.76
    SONIC HEALTHCARE  LTD      47,805   30.33  1,449,925.65
    CSL LTD         50,213   292.36  14,680,272.68
    AUST AND NZ BANKING  GROUP     314,070   18.83  5,913,938.10
    COMMONWEALTH  BANK OF AUSTRAL     195,750   69.24  13,553,730.00
    NATIONAL  AUSTRALIA  BANK LTD     354,059   18.55  6,567,794.45
    WESTPAC  BANKING  CORP      399,948   18.06  7,223,060.88
    AMP LTD        432,472   1.85  800,073.20
    ASX LTD         20,986   85.01  1,784,019.86
    MACQUARIE  GROUP LTD      37,336   121.59  4,539,684.24
    MAGELLAN  FINANCIAL  GROUP LTD     13,707   58.08   796,102.56
    INSURANCE  AUSTRALIA  GROUP     253,310   5.88  1,489,462.80
    MEDIBANK  PRIVATE  LTD      290,951   3.06  890,310.06
    QBE INSURANCE  GROUP LTD     161,295   8.86  1,429,073.70
    SUNCORP  GROUP LTD       138,978   9.62  1,336,968.36
    LENDLEASE  GROUP       80,199   12.92  1,036,171.08
    AFTERPAY  LTD        25,400   59.38  1,508,252.00
    COMPUTERSHARE   LTD       50,087   13.33   667,659.71
    WISETECH  GLOBAL LTD      11,584   22.11   256,122.24
    TELSTRA  CORP LTD       457,264   3.16  1,444,954.24
    TPG TELECOM  LTD       34,115   9.02  307,717.30
    AGL ENERGY LTD       73,209   17.19  1,258,462.71
    APA GROUP        130,000   11.74  1,526,200.00
    AUSNET SERVICES        190,003   1.72  326,805.16
             7,992,045     134,251,431.53
     オーストラリアドル    小計
                  (9,875,535,303)
  イギリスポンド   BP PLC        2,241,723    3.07  6,889,935.64
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS     456,296   13.24  6,045,009.40
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS     411,403   12.68  5,216,590.04
    ANGLO AMERICAN  PLC      135,257   18.28  2,472,497.96
    ANTOFAGASTA  PLC       39,469   9.05  357,273.38
    BHP GROUP PLC       233,416   16.22  3,786,941.18
    CRODA INTERNATIONAL   PLC      14,607   51.24   748,462.68
    EVRAZ PLC        56,606   2.98  169,025.51
    GLENCORE  PLC       1,101,388    1.66  1,835,793.51
    JOHNSON  MATTHEY  PLC      23,710   20.75   491,982.50
    MONDI PLC        52,780   15.05   794,339.00
    RIO TINTO PLC       123,830   44.95  5,566,158.50
    ASHTEAD  GROUP PLC       49,475   26.80  1,325,930.00
    BAE SYSTEMS  PLC       354,749   4.79  1,701,376.20
            163/254


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    BUNZL PLC        39,884   20.62   822,408.08
    DCC PLC         11,203   67.56   756,874.68
    FERGUSON  PLC        24,942   63.46  1,582,819.32
    MELROSE  INDUSTRIES  PLC      565,432   1.14  648,833.22
    ROLLS-ROYCE  HOLDINGS  PLC     213,636   3.00  641,335.27
    SMITHS GROUP PLC       47,981   12.45   597,603.35
    SPIRAX-SARCO  ENGINEERING  PLC     8,618   97.30   838,531.40
    EXPERIAN  PLC       100,294   28.06  2,814,249.64
    INTERTEK  GROUP PLC       18,273   53.84   983,818.32
    RELX PLC        213,454   18.58  3,967,042.59
    RENTOKIL  INITIAL  PLC      215,505   4.91  1,059,853.59
    BARRATT  DEVELOPMENTS  PLC     111,911   4.92  551,385.49
    BERKELEY  GROUP HOLDINGS/THE       13,870   43.46   602,790.20
    BURBERRY  GROUP PLC       43,565   15.07   656,742.37
    PERSIMMON  PLC       34,819   22.59   786,561.21
    TAYLOR WIMPEY PLC       418,238   1.42  595,152.67
    COMPASS  GROUP PLC       197,479   11.13  2,197,941.27
    FLUTTER  ENTERTAINMENT   PLC     5,970   111.20   663,864.00
    GVC HOLDINGS  PLC       62,983   7.68  483,835.40
    INTERCONTINENTAL   HOTELS GROU     18,865   36.47   688,006.55
    WHITBREAD  PLC       17,823   22.04   392,818.92
    AUTO TRADER GROUP PLC      100,945   5.25  530,768.81
    INFORMA  PLC        158,442   4.63  734,695.55
    ITV PLC        385,089   0.74  285,736.03
    PEARSON  PLC        86,984   5.58  485,370.72
    WPP PLC        143,982   6.25  900,751.39
    JD SPORTS FASHION  PLC      45,700   6.12  279,684.00
    KINGFISHER  PLC       231,025   2.13  492,314.27
    NEXT PLC        15,223   49.00   745,927.00
    OCADO GROUP PLC       49,758   19.87   988,691.46
    SAINSBURY  (J) PLC       185,058   2.05  379,924.07
    TESCO PLC        1,083,761    2.27  2,463,388.75
    WM MORRISON  SUPERMARKETS       263,276   1.90  502,725.52
    ASSOCIATED  BRITISH  FOODS PLC     40,366   18.85   760,899.10
    BRITISH  AMERICAN  TOBACCO  PLC    253,733   30.55  7,751,543.15
    COCA-COLA  HBC AG-DI       22,214   20.72   460,274.08
    DIAGEO PLC        258,300   27.03  6,981,849.00
    IMPERIAL  BRANDS PLC      104,736   15.20  1,592,510.88
    RECKITT  BENCKISER  GROUP PLC     78,502   71.28  5,595,622.56
    UNILEVER  PLC       129,106   44.80  5,783,948.80
    SMITH &NEPHEW PLC       96,649   14.90  1,440,070.10
    ASTRAZENECA  PLC       145,200   83.44  12,115,488.00
            164/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    GLAXOSMITHKLINE   PLC      554,959   16.34  9,071,359.81
    HIKMA PHARMACEUTICALS   PLC     17,313   23.00   398,199.00
    BARCLAYS  PLC       1,915,391    1.11  2,142,556.37
    HSBC HOLDINGS  PLC      2,246,649    3.80  8,555,239.39
    LLOYDS BANKING  GROUP PLC     7,772,549    0.31  2,456,902.73
    ROYAL BANK OF SCOTLAND  GROUP     577,894   1.19  691,739.11
    STANDARD  CHARTERED  PLC      300,113   4.20  1,262,575.39
    3I GROUP PLC       112,735   7.88  888,351.80
    HARGREAVES  LANSDOWN  PLC      37,749   16.17   610,590.07
    LONDON STOCK EXCHANGE  GROUP     34,805   80.14  2,789,272.70
    M&G PLC        312,047   1.59  497,870.98
    SCHRODERS  PLC       13,260   28.62   379,501.20
    ST JAMES'S  PLACE PLC      60,295   9.25  558,211.11
    STANDARD  LIFE ABERDEEN  PLC     253,774   2.54  646,362.37
    ADMIRAL  GROUP PLC       20,702   23.05   477,181.10
    AVIVA PLC        431,668   2.69  1,161,618.58
    DIRECT LINE INSURANCE  GROUP     152,128   2.68  408,007.29
    LEGAL &GENERAL  GROUP PLC     658,823   2.13  1,404,610.63
    PRUDENTIAL  PLC       287,400   11.78  3,385,572.00
    RSA INSURANCE  GROUP PLC     116,152   4.13  479,940.06
    AVEVA GROUP PLC       6,135   40.99   251,473.65
    SAGE GROUP PLC/THE       117,215   6.70  786,043.79
    HALMA PLC        40,999   22.43   919,607.57
    BT GROUP PLC       982,218   1.16  1,143,301.75
    VODAFONE  GROUP PLC      2,955,650    1.25  3,695,744.76
    NATIONAL  GRID PLC       387,080   9.60  3,719,064.64
    SEVERN TRENT PLC       26,963   24.90   671,378.70
    SSE PLC        113,590   13.57  1,541,416.30
    UNITED UTILITIES  GROUP PLC     80,912   9.55  772,871.42
             32,144,671      162,772,530.55
     イギリスポンド   小計
                  (21,655,257,464)
  スイスフラン   CLARIANT  AG-REG        20,025   18.07   361,851.75
    EMS-CHEMIE  HOLDING  AG-REG      891  719.00   640,629.00
    GIVAUDAN-REG          1,025  3,386.00   3,470,650.00
    LAFARGEHOLCIM   LTD-REG       58,022   40.31  2,338,866.82
    SIKA AG-REG        15,753   181.05  2,852,080.65
    ABB LTD-REG        204,339   20.81  4,252,294.59
    GEBERIT  AG-REG        4,115   466.30  1,918,824.50
    SCHINDLER  HOLDING  AG-REG      2,238   221.00   494,598.00
    SCHINDLER  HOLDING-PART  CERT     4,544   222.70  1,011,948.80
    ADECCO GROUP AG-REG       18,283   43.80   800,795.40
    SGS SA-REG         672  2,271.00   1,526,112.00
            165/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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    KUEHNE +NAGEL INTL AG-REG      6,079   157.30   956,226.70
    CIE FINANCIERE  RICHEMONT-REG       57,814   60.86  3,518,560.04
    SWATCH GROUP AG/THE-BR       3,350   187.20   627,120.00
    SWATCH GROUP AG/THE-REG       6,832   36.60   250,051.20
    BARRY CALLEBAUT  AG-REG       331  1,826.00   604,406.00
    CHOCOLADEFABRIKEN   LINDT-PC       114  7,640.00   870,960.00
    CHOCOLADEFABRIKEN   LINDT-REG       11  80,500.00   885,500.00
    NESTLE SA-REG        329,283   104.78  34,502,272.74
    ALCON INC        54,485   54.68  2,979,239.80
    SONOVA HOLDING  AG-REG       6,125   188.90  1,157,012.50
    STRAUMANN  HOLDING  AG-REG      1,117   757.80   846,462.60
    LONZA GROUP AG-REG       8,286   492.00  4,076,712.00
    NOVARTIS  AG-REG       237,885   84.41  20,079,872.85
    ROCHE HOLDING  AG-GENUSSCHEIN       77,764   332.20  25,833,200.80
    VIFOR PHARMA AG       4,879   149.05   727,214.95
    BANQUE CANTONALE  VAUDOIS-REG      3,582   91.50   327,753.00
    CREDIT SUISSE GROUP AG-REG     269,457   9.49  2,558,224.75
    JULIUS BAER GROUP LTD      24,273   39.78   965,579.94
    PARGESA  HOLDING  SA-BR       3,892   71.10   276,721.20
    PARTNERS  GROUP HOLDING  AG     2,065   838.00  1,730,470.00
    UBS GROUP AG-REG       405,528   10.45  4,237,767.60
    BALOISE  HOLDING  AG -REG      4,758   140.40   668,023.20
    SWISS LIFE HOLDING  AG-REG      3,563   345.20  1,229,947.60
    SWISS RE AG        32,555   72.02  2,344,611.10
    ZURICH INSURANCE  GROUP AG     16,537   327.50  5,415,867.50
    SWISS PRIME SITE-REG       7,995   88.15   704,759.25
    TEMENOS  AG -REG       7,007   140.30   983,082.10
    LOGITECH  INTERNATIONAL-REG        17,242   59.22  1,021,071.24
    SWISSCOM  AG-REG        2,817   492.50  1,387,372.50
             1,925,533     141,434,714.67
     スイスフラン  小計
                  (15,970,807,980)
  香港ドル   CK HUTCHISON  HOLDINGS  LTD     300,868   50.65  15,238,964.20
    NWS HOLDINGS  LTD       214,500   6.68  1,432,860.00
    TECHTRONIC  INDUSTRIES  CO LTD    153,000   75.80  11,597,400.00
    MTR CORP        178,500   40.40  7,211,400.00
    GALAXY ENTERTAINMENT   GROUP L    241,000   53.15  12,809,150.00
    SANDS CHINA LTD       272,800   31.35  8,552,280.00
    SJM HOLDINGS  LTD       210,000   8.90  1,869,000.00
    WYNN MACAU LTD       205,600   13.84  2,845,504.00
    BUDWEISER  BREWING  CO APAC LT    205,300   22.70  4,660,310.00
    WH GROUP LTD       1,037,000    6.81  7,061,970.00
    BANK OF EAST ASIA LTD      129,420   17.74  2,295,910.80
            166/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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    BOC HONG KONG HOLDINGS  LTD     407,500   24.50  9,983,750.00
    HANG SENG BANK LTD       84,500   134.40  11,356,800.00
    HONG KONG EXCHANGES  &CLEAR     132,800   317.80  42,203,840.00
    AIA GROUP LTD       1,338,400    75.60  101,183,040.00
    CK ASSET HOLDINGS  LTD      286,368   47.95  13,731,345.60
    HANG LUNG PROPERTIES  LTD     214,000   18.30  3,916,200.00
    HENDERSON  LAND DEVELOPMENT      162,641   30.00  4,879,230.00
    KERRY PROPERTIES  LTD      92,500   20.20  1,868,500.00
    NEW WORLD DEVELOPMENT       192,250   38.45  7,392,012.50
    SINO LAND CO       317,400   9.71  3,081,954.00
    SUN HUNG KAI PROPERTIES       144,000   100.40  14,457,600.00
    SWIRE PACIFIC  LTD -CL A     52,000   43.50  2,262,000.00
    SWIRE PROPERTIES  LTD      110,600   19.52  2,158,912.00
    WHARF REAL ESTATE INVESTMENT      135,000   37.90  5,116,500.00
    WHEELOCK  &CO LTD       96,000   61.30  5,884,800.00
    HKT TRUST AND HKT LTD-SS      395,000   11.28  4,455,600.00
    PCCW LTD        446,000   4.53  2,020,380.00
    CK INFRASTRUCTURE   HOLDINGS  L    70,000   41.45  2,901,500.00
    CLP HOLDINGS  LTD       183,000   76.80  14,054,400.00
    HK ELECTRIC  INVESTMENTS  -SS     300,000   8.08  2,424,000.00
    HONG KONG &CHINA GAS     1,189,808    12.10  14,396,676.80
    POWER ASSETS HOLDINGS  LTD     164,000   43.40  7,117,600.00
    ASM PACIFIC  TECHNOLOGY       30,500   84.70  2,583,350.00
             9,692,255     355,004,739.90
      香港ドル  小計
                  (4,902,615,458)
  シンガポールド   KEPPEL CORP LTD       167,100   6.04  1,009,284.00
  ル
    SINGAPORE  TECH ENGINEERING      169,300   3.37  570,541.00
    YANGZIJIANG  SHIPBUILDING       321,300   0.95  305,235.00
    SINGAPORE  AIRLINES  LTD      161,040   3.90  628,056.00
    GENTING  SINGAPORE  LTD      820,900   0.76  627,988.50
    JARDINE  CYCLE &CARRIAGE  LTD     13,500   20.88   281,880.00
    WILMAR INTERNATIONAL   LTD     199,700   4.09  816,773.00
    DBS GROUP HOLDINGS  LTD      197,500   21.10  4,167,250.00
    OVERSEA-CHINESE   BANKING  CORP     362,600   9.04  3,277,904.00
    UNITED OVERSEAS  BANK LTD     129,200   20.63  2,665,396.00
    SINGAPORE  EXCHANGE  LTD      87,100   8.10  705,510.00
    CAPITALAND  LTD       302,200   2.90  876,380.00
    CITY DEVELOPMENTS  LTD      42,300   8.59  363,357.00
    UOL GROUP LTD       44,000   7.00  308,000.00
    VENTURE  CORP LTD       28,400   16.34   464,056.00
    SINGAPORE  TELECOMMUNICATIONS       896,260   2.53  2,267,537.80
             3,942,400      19,335,148.30
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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     シンガポールドル   小計
                  (1,487,066,255)
  ニュージーラン   AUCKLAND  INTL AIRPORT  LTD     146,555   6.37  933,555.35
  ドドル
    A2 MILK CO LTD       80,335   19.40  1,558,499.00
    FISHER &PAYKEL HEALTHCARE   C     62,835   31.05  1,951,026.75
    RYMAN HEALTHCARE  LTD      37,789   13.39   505,994.71
    SPARK NEW ZEALAND  LTD      226,021   4.57  1,032,915.97
    MERCURY  NZ LTD       67,670   4.72  319,402.40
    MERIDIAN  ENERGY LTD      164,842   4.88  805,253.17
              786,047     7,106,647.35
     ニュージーランドドル    小計
                   (488,226,672)
  スウェーデンク   LUNDIN ENERGY AB       21,146   226.10  4,781,110.60
  ローネ
    BOLIDEN  AB        30,803   204.90  6,311,534.70
    SVENSKA  CELLULOSA  AB SCA-B     72,147   112.50  8,116,537.50
    ALFA LAVAL AB       33,952   199.35  6,768,331.20
    ASSA ABLOY AB-B       110,346   193.40  21,340,916.40
    ATLAS COPCO AB-A SHS      74,336   392.30  29,162,012.80
    ATLAS COPCO AB-B SHS      42,852   342.50  14,676,810.00
    EPIROC AB-A        79,343   116.70  9,259,328.10
    EPIROC AB-B        36,804   114.50  4,214,058.00
    INVESTMENT  AB LATOUR-B  SHS     18,200   166.50  3,030,300.00
    NIBE INDUSTRIER  AB-B SHS     37,134   203.50  7,556,769.00
    SANDVIK  AB        124,632   161.65  20,146,762.80
    SKANSKA  AB-B SHS       39,585   180.10  7,129,258.50
    SKF AB-B SHARES        44,526   167.90  7,475,915.40
    VOLVO AB-B SHS       164,005   143.65  23,559,318.25
    SECURITAS  AB-B SHS       32,349   122.80  3,972,457.20
    ELECTROLUX  AB-SER B      23,799   154.00  3,665,046.00
    HUSQVARNA  AB-B SHS       42,231   74.82  3,159,723.42
    EVOLUTION  GAMING GROUP      15,100   576.00  8,697,600.00
    HENNES &MAURITZ  AB-B SHS     88,823   141.85  12,599,542.55
    ICA GRUPPEN  AB       12,550   441.80  5,544,590.00
    SWEDISH  MATCH AB       18,495   635.60  11,755,422.00
    ESSITY AKTIEBOLAG-B        66,842   292.90  19,578,021.80
    NORDEA BANK ABP       355,934   65.06  23,157,066.04
    SKANDINAVISKA   ENSKILDA  BAN-A     178,690   79.02  14,120,083.80
    SVENSKA  HANDELSBANKEN-A   SHS     171,237   89.20  15,274,340.40
    SWEDBANK  AB -ASHARES      99,769   118.88  11,860,538.72
    EQT AB         28,400   156.65  4,448,860.00
    INDUSTRIVARDEN   AB-C SHS      15,499   208.30  3,228,441.70
    INVESTOR  AB-B SHS       49,894   482.30  24,063,876.20
    KINNEVIK  AB -B       25,532   239.30  6,109,807.60
    LUNDBERGS  AB-B SHS       7,279   416.00  3,028,064.00
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ERICSSON  LM-B SHS       323,258   84.20  27,218,323.60
    HEXAGON  AB-B SHS       31,035   530.00  16,448,550.00
    TELE2 AB-B SHS       57,289   120.80  6,920,511.20
    TELIA CO AB       273,487   34.44  9,418,892.28
             2,847,303     407,798,721.76
     スウェーデンクローネ    小計
                  (4,665,217,376)
  ノルウェーク   EQUINOR  ASA        110,894   140.05  15,530,704.70
  ローネ
    NORSK HYDRO ASA       134,189   27.16  3,644,573.24
    YARA INTERNATIONAL   ASA      19,588   352.30  6,900,852.40
    SCHIBSTED  ASA-B SHS       9,712   226.20  2,196,854.40
    MOWI ASA        53,156   178.00  9,461,768.00
    ORKLA ASA        81,436   83.72  6,817,821.92
    DNB ASA        104,752   130.00  13,617,760.00
    GJENSIDIGE  FORSIKRING  ASA     22,100   175.80  3,885,180.00
    TELENOR  ASA        78,100   144.50  11,285,450.00
              613,927     73,340,964.66
     ノルウェークローネ    小計
                   (812,617,888)
  デンマークク   CHR HANSEN HOLDING  A/S      11,682   687.60  8,032,543.20
  ローネ
    NOVOZYMES  A/S-B SHARES      23,534   378.20  8,900,558.80
    VESTAS WIND SYSTEMS  A/S      22,081   674.00  14,882,594.00
    AP MOELLER-MAERSK   A/S-A       332  7,095.00   2,355,540.00
    AP MOLLER-MAERSK   A/S-B       749  7,604.00   5,695,396.00
    DSV PANALPINA  A/S       23,456   803.60  18,849,241.60
    PANDORA  A/S        10,573   370.20  3,914,124.60
    CARLSBERG  AS-B       11,727   875.00  10,261,125.00
    AMBU A/S-B        19,383   216.30  4,192,542.90
    COLOPLAST-B         13,146   1,038.00   13,645,548.00
    DEMANT A/S        11,895   184.00  2,188,680.00
    GN STORE NORD A/S       15,298   361.90  5,536,346.20
    GENMAB A/S        7,226  2,182.00   15,767,132.00
    HLUNDBECK  A/S       6,115   250.80  1,533,642.00
    NOVO NORDISK  A/S-B       195,827   443.05  86,761,152.35
    DANSKE BANK A/S       72,428   88.92  6,440,297.76
    TRYG A/S        14,757   185.40  2,735,947.80
    ORSTED A/S        20,956   761.80  15,964,280.80
              481,165     227,656,693.01
     デンマーククローネ    小計
                  (3,681,208,725)
  イスラエルシェ   ICL GROUP LTD       96,941   10.65  1,032,421.65
  ケル
    ELBIT SYSTEMS  LTD       3,261   477.60  1,557,453.60
    BANK HAPOALIM  BM       122,994   20.18  2,482,018.92
    BANK LEUMI LE-ISRAEL       159,641   17.66  2,819,260.06
    ISRAEL DISCOUNT  BANK-A      124,481   10.61  1,320,743.41
            169/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    MIZRAHI  TEFAHOT  BANK LTD     14,019   67.94   952,450.86
    AZRIELI  GROUP LTD       5,293   160.00   846,880.00
    NICE LTD         6,902   668.40  4,613,296.80
              533,532     15,624,525.30
     イスラエルシェケル    小計
                   (485,766,491)
  ユーロ   ENI SPA        283,711   8.47  2,403,599.59
    GALP ENERGIA  SGPS SA      53,277   10.58   563,670.66
    NESTE OYJ        46,917   35.11  1,647,255.87
    OMV AG         15,544   29.46   457,926.24
    REPSOL SA        167,361   7.86  1,316,796.34
    REPSOL SA-RTS        167,361   0.43   72,668.14
    TENARIS  SA        48,206   5.82  280,558.92
    TOTAL SA        273,685   34.93  9,559,817.05
    VOPAK          7,470   48.02   358,709.40
    AIR LIQUIDE  SA       52,470   126.20  6,621,714.00
    AKZO NOBEL N.V.       22,145   78.50  1,738,382.50
    ARCELORMITTAL         87,018   9.02  785,163.41
    ARKEMA          7,399   81.68   604,350.32
    BASF SE        101,723   49.64  5,050,038.33
    COVESTRO  AG        20,208   33.26   672,118.08
    CRH PLC         87,171   30.36  2,646,511.56
    EVONIK INDUSTRIES  AG      22,571   22.13   499,496.23
    FUCHS PETROLUB  SE-PREF       9,295   35.12   326,440.40
    HEIDELBERGCEMENT   AG      16,048   47.11   756,021.28
    KONINKLIJKE  DSM NV      19,172   121.55  2,330,356.60
    LANXESS  AG        8,472   46.02   389,881.44
    SMURFIT  KAPPA GROUP PLC      25,267   28.70   725,162.90
    SOLVAY SA        8,657   69.60   602,527.20
    STORA ENSO OYJ-R SHS      68,929   11.00   758,219.00
    SYMRISE  AG        14,313   98.36  1,407,826.68
    THYSSENKRUPP  AG       41,124   6.10  250,856.40
    UMICORE         20,914   41.56   869,185.84
    UPM-KYMMENE  OYJ       58,920   26.29  1,549,006.80
    VOESTALPINE  AG       10,934   19.14   209,331.43
    ACS ACTIVIDADES  CONS YSERV     29,781   21.84   650,417.04
    ACS ACTIVIDADES  DE CONST-RTS      29,781   1.34   40,055.44
    AIRBUS SE        65,177   62.97  4,104,195.69
    ALSTOM         20,160   41.92   845,107.20
    ANDRITZ  AG        6,701   34.04   228,102.04
    BOUYGUES  SA        23,469   28.00   657,132.00
    BRENNTAG  AG        18,754   46.03   863,246.62
    CNH INDUSTRIAL  NV      110,034   5.99  659,543.79
            170/254


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    COMPAGNIE  DE SAINT GOBAIN      57,410   30.66  1,760,190.60
    DASSAULT  AVIATION  SA       255  798.00   203,490.00
    EIFFAGE          9,901   79.50   787,129.50
    FERROVIAL  SA       53,344   24.53  1,308,528.32
    GEA GROUP AG       16,084   28.23   454,051.32
    HOCHTIEF  AG        2,413   75.65   182,543.45
    KINGSPAN  GROUP PLC       16,564   56.40   934,209.60
    KION GROUP AG       6,458   52.64   339,949.12
    KNORR-BREMSE  AG       5,208   90.21   469,813.68
    KONE OYJ-B        37,579   61.48  2,310,356.92
    LEGRAND  SA        29,741   65.48  1,947,440.68
    LEONARDO  SPA        41,656   6.03  251,185.68
    METSO OYJ        10,209   30.76   314,028.84
    MTU AERO ENGINES  AG      5,589   150.00   838,350.00
    PRYSMIAN  SPA        25,986   20.35   528,815.10
    SAFRAN SA        35,585   89.76  3,194,109.60
    SCHNEIDER  ELECTRIC  SE      61,354   96.00  5,889,984.00
    SIEMENS  AG-REG        84,694   101.26  8,576,114.44
    SIEMENS  GAMESA RENEWABLE  ENE     23,944   15.13   362,392.44
    THALES SA        11,743   69.60   817,312.80
    VINCI SA        57,253   81.10  4,643,218.30
    WARTSILA  OYJ ABP       46,974   7.12  334,642.77
    BUREAU VERITAS  SA       30,023   18.99   570,286.88
    RANDSTAD  NV        13,562   38.66   524,306.92
    TELEPERFORMANCE          6,540   213.20  1,394,328.00
    WOLTERS  KLUWER        30,324   67.46  2,045,657.04
    ADP          3,034   91.90   278,824.60
    AENA SME SA        7,523   120.30   905,016.90
    ATLANTIA  SPA        54,988   14.28   785,228.64
    DEUTSCHE  LUFTHANSA-REG        22,484   8.95  201,411.67
    DEUTSCHE  POST AG-REG       109,653   31.58  3,462,841.74
    FRAPORT  AG FRANKFURT  AIRPORT      3,842   39.86   153,142.12
    GETLINK  SE        47,878   12.75   610,444.50
    BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE AG     36,383   56.18  2,043,996.94
    BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE-PRF      5,381   43.38   233,427.78
    CONTINENTAL  AG       12,206   84.18  1,027,501.08
    DAIMLER  AG-REGISTERED   SHARES     94,776   34.84  3,302,469.72
    FAURECIA          6,804   32.63   222,014.52
    FERRARI  NV        13,974   149.55  2,089,811.70
    FIAT CHRYSLER  AUTOMOBILES  NV    127,348   8.66  1,103,470.42
    MICHELIN  (CGDE)        18,916   89.90  1,700,548.40
    PEUGEOT  SA        68,017   14.01   952,918.17
            171/254


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    PIRELLI  & C SPA       35,183   3.80  133,976.86
    PORSCHE  AUTOMOBIL  HLDG-PRF      16,669   49.18   819,781.42
    RENAULT  SA        21,400   20.91   447,581.00
    VALEO SA        27,895   21.94   612,016.30
    VOLKSWAGEN  AG       3,486   140.90   491,177.40
    VOLKSWAGEN  AG-PREF       20,630   129.62  2,674,060.60
    ADIDAS AG        21,073   235.70  4,966,906.10
    ESSILORLUXOTTICA         31,584   112.50  3,553,200.00
    HERMES INTERNATIONAL        3,511   726.80  2,551,794.80
    KERING          8,398   474.60  3,985,690.80
    LVMH MOET HENNESSY  LOUIS VUI     30,750   381.35  11,726,512.50
    MONCLER  SPA        21,058   34.79   732,607.82
    PUMA SE        10,166   67.56   686,814.96
    SEB SA         2,324   136.90   318,155.60
    ACCOR SA        19,606   24.64   483,091.84
    FLUTTER  ENTERTAINMENT   PLC     12,385   123.65  1,531,405.25
    LA FRANCAISE  DES JEUX SAEM     10,150   29.32   297,598.00
    SODEXO SA        9,249   58.16   537,921.84
    ALTICE EUROPE NV       63,237   3.66  231,637.13
    BOLLORE         87,103   2.83  246,675.69
    JCDECAUX  SA        12,164   16.47   200,341.08
    PUBLICIS  GROUPE        26,010   28.02   728,800.20
    SCOUT24  AG        12,799   69.25   886,330.75
    SES         36,096   6.00  216,576.00
    TELENET  GROUP HOLDING  NV     6,451   37.22   240,106.22
    UBISOFT  ENTERTAINMENT        9,560   69.82   667,479.20
    VIVENDI         92,463   22.88  2,115,553.44
    DELIVERY  HERO SE       13,753   91.30  1,255,648.90
    INDUSTRIA  DE DISENO TEXTIL     120,772   23.99  2,897,320.28
    JUST EAT TAKEAWAY        12,963   89.94  1,165,892.22
    PROSUS NV        53,946   81.32  4,386,888.72
    ZALANDO  SE        15,956   62.98  1,004,908.88
    CARREFOUR  SA       66,266   14.31   948,266.46
    CASINO GUICHARD  PERRACHON       3,376   32.95   111,239.20
    COLRUYT  SA        5,890   48.82   287,549.80
    JERONIMO  MARTINS        26,811   15.79   423,479.74
    KONINKLIJKE  AHOLD DELHAIZE  N    122,354   23.75  2,905,907.50
    METRO AG        14,082   8.32  117,274.89
    ANHEUSER-BUSCH   INBEV SA/NV     84,426   43.95  3,710,522.70
    DANONE         68,508   63.38  4,342,037.04
    DAVIDE CAMPARI-MILANO   SPA     63,159   7.64  483,040.03
    HEINEKEN  HOLDING  NV      12,863   73.70   948,003.10
            172/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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    HEINEKEN  NV        28,777   83.20  2,394,246.40
    KERRY GROUP PLC-A       17,324   110.10  1,907,372.40
    PERNOD RICARD SA       23,591   139.30  3,286,226.30
    REMY COINTREAU         2,158   121.00   261,118.00
    BEIERSDORF  AG       11,229   98.84  1,109,874.36
    HENKEL AG &CO KGAA       11,474   70.15   804,901.10
    HENKEL AG &CO KGAA VORZUG      19,803   78.84  1,561,268.52
    L'OREAL         27,813   279.00  7,759,827.00
    UNILEVER  NV       161,637   48.82  7,891,118.34
    BIOMERIEUX          5,151   118.60   610,908.60
    CARL ZEISS MEDITEC  AG -BR     4,177   86.20   360,057.40
    DIASORIN  SPA        2,987   170.30   508,686.10
    FRESENIUS  MEDICAL  CARE AG &    23,654   75.84  1,793,919.36
    FRESENIUS  SE &CO KGAA      46,456   43.97  2,042,670.32
    KONINKLIJKE  PHILIPS  NV      99,356   41.23  4,096,944.66
    ORPEA          6,192   102.65   635,608.80
    SARTORIUS  AG-VORZUG        3,953   297.00  1,174,041.00
    SIEMENS  HEALTHINEERS  AG     16,005   41.99   672,129.97
    BAYER AG-REG        108,782   69.99  7,613,652.18
    EUROFINS  SCIENTIFIC        1,567   558.20   874,699.40
    GALAPAGOS  NV        4,558   178.05   811,551.90
    GRIFOLS  SA        32,153   27.62   888,065.86
    IPSEN          3,542   71.65   253,784.30
    MERCK KGAA        13,999   99.62  1,394,580.38
    ORION OYJ-CLASS  B      10,472   43.49   455,427.28
    QIAGEN N.V.        25,778   38.13   982,915.14
    RECORDATI  SPA       10,877   45.00   489,465.00
    SANOFI         124,981   91.06  11,380,769.86
    SARTORIUS  STEDIM BIOTECH      3,098   215.80   668,548.40
    UCB SA         14,048   102.75  1,443,432.00
    ABN AMRO BANK NV-CVA       45,526   7.52  342,446.57
    BANCO BILBAO VIZCAYA  ARGENTA     738,181   3.03  2,238,164.79
    BANCO SANTANDER  SA      1,838,810    2.13  3,925,859.35
    BANKINTER  SA       67,617   4.18  283,179.99
    BNP PARIBAS        124,634   34.51  4,301,119.34
    CAIXABANK  SA       396,234   1.85  734,815.95
    COMMERZBANK  AG       106,972   3.78  404,568.10
    CREDIT AGRICOLE  SA      126,371   8.03  1,015,517.35
    ERSTE GROUP BANK AG      33,121   20.27   671,362.67
    FINECOBANK  SPA       67,925   11.90   808,647.12
    ING GROEP NV       432,460   6.10  2,640,168.30
    INTESA SANPAOLO       1,658,878    1.66  2,765,017.85
            173/254


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    IRISH BANK RESOLUTION  CO/OLD     47,248    ―   ―
    KBC GROUP NV       27,164   49.76  1,351,680.64
    MEDIOBANCA  SPA       66,680   6.46  430,752.80
    RAIFFEISEN  BANK INTERNATIONA      21,019   16.26   341,768.94
    SOCIETE  GENERALE  SA      90,559   14.26  1,291,552.45
    UNICREDIT  SPA       237,062   8.06  1,912,853.27
    AMUNDI SA        6,295   67.95   427,745.25
    DEUTSCHE  BANK AG-REGISTERED       217,794   8.12  1,768,922.86
    DEUTSCHE  BOERSE AG      21,050   155.70  3,277,485.00
    EURAZEO  SE        4,128   45.18   186,503.04
    EXOR NV        12,940   49.09   635,224.60
    GROUPE BRUXELLES  LAMBERT  SA     10,663   71.66   764,110.58
    NATIXIS         93,734   2.26  212,588.71
    SOFINA          1,799   230.50   414,669.50
    WENDEL          2,701   83.45   225,398.45
    AEGON NV        203,530   2.64  538,133.32
    AGEAS         18,334   30.45   558,270.30
    ALLIANZ  SE-REG        46,130   178.02  8,212,062.60
    ASSICURAZIONI   GENERALI       122,183   13.26  1,620,757.49
    AXA SA        214,658   18.40  3,951,424.46
    CNP ASSURANCES         17,599   9.81  172,734.18
    HANNOVER  RUECK SE       6,718   151.50  1,017,777.00
    MAPFRE SA        152,207   1.61  245,205.47
    MUENCHENER  RUECKVER  AG-REG      15,983   224.70  3,591,380.10
    NN GROUP NV        32,738   29.35   960,860.30
    POSTE ITALIANE  SPA       57,979   7.84  455,019.19
    SAMPO OYJ-A SHS       51,996   30.07  1,563,519.72
    SCOR SE        17,251   23.38   403,328.38
    AROUNDTOWN  SA       136,350   5.18  707,383.80
    DEUTSCHE  WOHNEN SE      37,703   39.23  1,479,088.69
    LEG IMMOBILIEN  AG       8,173   114.46   935,481.58
    VONOVIA  SE        56,918   52.90  3,010,962.20
    ADYEN NV        2,001  1,263.00   2,527,263.00
    AMADEUS  IT GROUP SA      47,787   46.56  2,224,962.72
    ATOS SE        11,305   73.42   830,013.10
    CAPGEMINI  SE       17,915   98.80  1,770,002.00
    DASSAULT  SYSTEMES  SA      14,639   150.05  2,196,581.95
    EDENRED         26,473   37.66   996,973.18
    NEMETSCHEK  SE       6,883   60.30   415,044.90
    NEXI SPA        46,087   14.77   680,935.42
    SAP SE        115,529   120.10  13,875,032.90
    TEAMVIEWER  AG       15,450   47.74   737,583.00
            174/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    WIRECARD  AG        7,229   12.30   88,931.15
    WORLDLINE  SA       14,484   69.58  1,007,796.72
    INGENICO  GROUP        6,326   130.75   827,124.50
    NOKIA OYJ        627,998   3.77  2,369,750.45
    CELLNEX  TELECOM  SA      27,526   52.88  1,455,574.88
    DEUTSCHE  TELEKOM  AG-REG      368,404   14.63  5,389,750.52
    ELISA OYJ        16,663   53.08   884,472.04
    ILIAD SA        1,325   170.25   225,581.25
    INFRASTRUTTURE   WIRELESS  ITAL     28,455   8.91  253,676.32
    KONINKLIJKE  KPN NV      384,763   2.34  900,345.42
    ORANGE         221,500   10.34  2,291,417.50
    PROXIMUS         15,448   18.46   285,170.08
    TELECOM  ITALIA SPA      949,339   0.36  343,660.71
    TELECOM  ITALIA-RSP        550,435   0.35  197,000.68
    TELEFONICA  DEUTSCHLAND  HOLDI     128,092   2.59  332,911.10
    TELEFONICA  SA       516,010   4.20  2,167,242.00
    UNITED INTERNET  AG-REG SHARE     12,661   36.74   465,165.14
    E.ON SE        248,694   9.92  2,469,034.03
    EDF         63,459   7.80  495,107.11
    EDP-ENERGIAS  DE PORTUGAL  SA    283,668   4.12  1,168,995.82
    ELIA GROUP SA/NV       3,662   94.70   346,791.40
    ENAGAS SA        27,183   21.44   582,803.52
    ENDESA SA        32,471   22.50   730,597.50
    ENEL SPA        900,665   7.62  6,866,669.96
    ENGIE         202,902   10.94  2,219,747.88
    FORTUM OYJ        48,909   16.56   810,177.58
    IBERDROLA  SA       641,893   9.99  6,417,646.21
    NATURGY  ENERGY GROUP SA     33,187   16.29   540,616.23
    RED ELECTRICA  CORPORACION  SA    51,197   17.05   872,908.85
    RWE AG         64,839   31.43  2,037,889.77
    SNAM SPA        225,127   4.21  948,009.79
    SUEZ         36,458   10.07   367,314.35
    TERNA SPA        150,741   5.99  903,843.03
    UNIPER SE        21,910   28.22   618,300.20
    VEOLIA ENVIRONNEMENT        58,825   20.00  1,176,500.00
    VERBUND  AG        6,650   37.52   249,508.00
    ASML HOLDING  NV       47,122   321.75  15,161,503.50
    INFINEON  TECHNOLOGIES  AG     138,763   20.42  2,833,540.46
    STMICROELECTRONICS    NV      71,096   23.71  1,685,686.16
             20,860,019      404,795,146.15
      ユーロ 小計
                  (48,785,911,013)
             118,988,499      438,870,368,860
            175/254


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      合　計
                  (438,870,368,860)
  (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

  (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  通貨  種　類     銘　柄     口数    評価額   備考

  アメリカ  投資証券  ALEXANDRIA  REAL ESTATE EQUIT     13,625   2,227,415.00
  ドル
      AMERICAN  TOWER CORP       48,992   12,452,786.56
      AVALONBAY  COMMUNITIES  INC     15,577   2,361,005.89
      BOSTON PROPERTIES  INC      16,212   1,454,054.28
      CAMDEN PROPERTY  TRUST      10,763    958,122.26
      CROWN CASTLE INTL CORP      45,995   7,455,789.50
      DIGITAL  REALTY TRUST INC     29,076   4,071,221.52
      DUKE REALTY CORP       40,962   1,416,465.96
      EQUINIX  INC        9,456   6,521,141.28
      EQUITY LIFESTYLE  PROPERTIES      19,251   1,190,096.82
      EQUITY RESIDENTIAL        41,270   2,372,199.60
      ESSEX PROPERTY  TRUST INC      7,267   1,655,204.59
      EXTRA SPACE STORAGE  INC      14,331   1,296,668.88
      FEDERAL  REALTY INVS TRUST      7,801   643,348.47
      HEALTHPEAK  PROPERTIES  INC     56,133   1,458,896.67
      HOST HOTELS &RESORTS  INC     82,386    904,598.28
      INVITATION  HOMES INC      60,167   1,640,754.09
      IRON MOUNTAIN  INC       30,494    763,264.82
      MEDICAL  PROPERTIES  TRUST INC     57,590   1,027,981.50
      MID-AMERICA  APARTMENT  COMM     12,437   1,374,537.24
      NATIONAL  RETAIL PROPERTIES      18,183    650,951.40
      OMEGA HEALTHCARE  INVESTORS      27,133    770,577.20
      PROLOGIS  INC        81,723   7,338,725.40
      PUBLIC STORAGE        17,405   3,297,377.25
      REALTY INCOME CORP       36,999   2,199,960.54
      REGENCY  CENTERS  CORP      18,384    815,514.24
      SBA COMMUNICATIONS   CORP      12,383   3,563,455.91
      SIMON PROPERTY  GROUP INC     33,964   2,211,396.04
      SUN COMMUNITIES  INC      10,038   1,382,935.26
      UDR INC         32,769   1,192,463.91
      VENTAS INC        40,833   1,404,246.87
      VEREIT INC        118,846    774,875.92
      VICI PROPERTIES  INC      52,096   1,098,183.68
      VORNADO  REALTY TRUST       18,373    694,131.94
            176/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      WELLTOWER  INC        45,457   2,244,666.66
      WEYERHAEUSER  CO       82,738   1,799,551.50
      WP CAREY INC        19,183   1,286,411.98
               1,286,292    85,970,978.91
  アメリカドル合計
                  (9,204,053,002)
  カナダド  投資証券  CAN APARTMENT  PROP REAL ESTA     8,700   419,862.00
  ル
      FIRST CAPITAL  REAL ESTATE IN     15,000    209,400.00
      RIOCAN REAL ESTATE INVST TR     16,200    248,508.00
      SMARTCENTRES  REAL ESTATE INV     10,100    213,413.00
                50,000   1,091,183.00
  カナダドル合計
                   (85,745,160)
  オースト  投資証券  DEXUS         118,796   1,199,839.60
  ラリアド
      GOODMAN  GROUP        182,706   2,788,093.56
  ル
      GPT GROUP        232,503   1,050,913.56
      MIRVAC GROUP        404,306    966,291.34
      SCENTRE  GROUP        620,280   1,401,832.80
      STOCKLAND         238,162    862,146.44
      VICINITY  CENTRES        348,844    512,800.68
               2,145,597    8,781,917.98
  オーストラリアドル合計
                   (645,997,886)
  イギリス  投資証券  BRITISH  LAND CO PLC      106,428    409,002.80
  ポンド
      LAND SECURITIES  GROUP PLC     81,488    461,222.08
      SEGRO PLC        125,994   1,111,267.08
               313,910   1,981,491.96
  イギリスポンド合計
                   (263,617,690)
  香港ドル  投資証券  LINK REIT        231,100   14,778,845.00
               231,100   14,778,845.00
  香港ドル合計
                   (204,095,849)
  シンガ  投資証券  ASCENDAS  REAL ESTATE INV TRT     318,200   1,018,240.00
  ポールド
      CAPITALAND  COMMERCIAL  TRUST     363,300    643,041.00
  ル
      CAPITALAND  MALL TRUST      266,700    538,734.00
      MAPLETREE  COMMERCIAL  TRUST     216,300    428,274.00
      MAPLETREE  LOGISTICS  TRUST     306,800    598,260.00
      SUNTEC REIT        194,300    285,621.00
               1,665,600    3,512,170.00
  シンガポールドル合計
                   (270,120,994)
  ユーロ  投資証券  COVIVIO          4,877   315,298.05
      GECINA SA        5,521   610,622.60
      ICADE          3,010   187,523.00
      KLEPIERRE         20,000    344,400.00
      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD         16,452    839,052.00
                49,860   2,296,895.65
  ユーロ合計
                   (276,821,863)
            177/254

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  10,950,452,444
        合計
                  (10,950,452,444)
  (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

  (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  外貨建有価証券の内訳

                   有価証券の

            組入株式   組入投資証券
   種類     銘柄数           合計金額に
            時価比率   時価比率
                   対する比率
   アメリカドル   株式    592銘柄   97.12 %   ―    69.10 %
      投資証券    37銘柄    ―   2.88 %    2.05 %
   カナダドル   株式    81銘柄   99.44 %   ―    3.38 %
      投資証券    4銘柄    ―   0.56 %    0.02 %
  オーストラリアドル    株式    57銘柄   93.86 %   ―    2.20 %
      投資証券    7銘柄    ―   6.14 %    0.14 %
   イギリスポンド    株式    85銘柄   98.80 %   ―    4.81 %
      投資証券    3銘柄    ―   1.20 %    0.06 %
   スイスフラン   株式    40銘柄   100.00 %   ―    3.55 %
   香港ドル   株式    34銘柄   96.00 %   ―    1.09 %
      投資証券    1銘柄    ―   4.00 %    0.05 %
  シンガポールドル    株式    16銘柄   84.63 %   ―    0.33 %
      投資証券    6銘柄    ―  15.37 %    0.06 %
  ニュージーランドドル    株式    7銘柄   100.00 %   ―    0.11 %
  スウェーデンクローネ    株式    36銘柄   100.00 %   ―    1.04 %
  ノルウェークローネ    株式    9銘柄   100.00 %   ―    0.18 %
  デンマーククローネ    株式    18銘柄   100.00 %   ―    0.82 %
  イスラエルシェケル    株式    8銘柄   100.00 %   ―    0.11 %
   ユーロ   株式    244銘柄   99.44 %   ―    10.85 %
      投資証券    5銘柄    ―   0.56 %    0.06 %
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

  日本債券インデックスマザーファンド

  貸借対照表

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              （単位：円）
           ［令和 2年 6月25日現在］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           2,754,604,595
   国債証券           494,480,723,560
   地方債証券           28,271,978,402
   特殊債券           39,498,642,189
   社債券           29,843,027,000
   派生商品評価勘定            1,835,600
   未収入金           1,419,922,000
   未収利息           754,489,860
   前払費用            36,936,377
               3,720,000
   差入委託証拠金
              597,065,879,583
   流動資産合計
              597,065,879,583
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   前受金            1,920,000
   未払金           1,715,245,000
   未払解約金            92,876,141
               4,040
   未払利息
              1,810,045,181
   流動負債合計
              1,810,045,181
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           442,030,576,547
   剰余金
              153,225,257,855
    剰余金又は欠損金（△）
              595,255,834,402
   元本等合計
              595,255,834,402
  純資産合計
              597,065,879,583
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

        供する理論価格で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
  方法
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 6月25日現在]

  １. 期首                 令和 1年 6月26日
   期首元本額                467,522,146,188円
   期中追加設定元本額                299,294,691,329円
   期中一部解約元本額                324,786,260,970円
   元本の内訳※
   ファンド・マネジャー（国内債券）                141,827,459,637円
   ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス                 8,567,272,574円
            179/254

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 6月25日現在]
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                 2,557,313,504円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                 69,868,437円
   コアバランス                  1,724,984円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                 648,458,871円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                 367,287,968円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                 143,466,247円
   金）
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス                 6,625,728,162円
   国内債券セレクション（ラップ向け）                 3,550,550,949円
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                 4,634,478,804円
   つみたて８資産均等バランス                 1,897,810,794円
   つみたて４資産均等バランス                 556,554,391円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                  4,206,640円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                  1,057,469円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                  78,095円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                 245,397,963円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                 96,826,363円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                 29,926,714円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                 29,951,757円
   金）
   国内債券インデックスファンド（ラップ向け）                  6,767,261円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                 10,637,637,375円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                 10,756,551,601円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                 1,120,435,675円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                 3,710,771,683円
   三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                 6,018,757,930円
   三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                 227,472,337円
   三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                 253,999,563円
   ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）                 66,969,667円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                 426,364,065円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                 707,036,656円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                 386,401,173円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                 726,179,457円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                 66,273,714円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                 13,809,809円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                 76,909,366円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 11,197,514,669円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                 1,143,742,763円
   定）
            180/254


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 6月25日現在]
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                 4,845,106,831円
   定）
   ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                132,987,617,442円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                 516,630,668円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                 20,472,472円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                  4,404,057円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 4,740,460,854円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 3,258,785,708円
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                 20,033,909,074円
   投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                 8,035,762,254円
   関投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                 4,178,410,031円
   家転売制限付）
   世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                 229,232,334円
   ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                 18,950,656,529円
   限定）
   ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                 1,180,502,964円
   投資家転売制限付）
   ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                 5,849,477,655円
   定）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                 3,932,878,836円
   資家限定）
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                 15,601,807円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                 29,091,726円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                 10,452,669円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                 12,078,958円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                 87,055,533円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                 207,108,237円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                 65,462,299円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                 129,105,837円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド                 4,150,966,667円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 1,999,543,505円
   （安定型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 3,758,555,072円
   （安定成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 2,120,873,374円
   （成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 1,281,358,067円
   （積極型）
   合計                442,030,576,547円
  ２. 受益権の総数                442,030,576,547口
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  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年 6月26日

  区分
             至 令和 2年 6月25日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
  係るリスク      等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
        当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
        当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
        しております。
        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
        もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
        金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 6月25日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


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  売買目的有価証券
            ［令和 2年 6月25日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                △2,981,815,700
   地方債証券                △31,595,280
    特殊債券                △71,594,175
    社債券                43,850,500
    合計               △3,041,154,655
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  債券関連

  ［令和 2年 6月25日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

            うち1年超
  市場取引  債券先物取引
     買建     606,560,000     ―  608,400,000    1,840,000
    合計     606,560,000     ―  608,400,000    1,840,000
  （注）時価の算定方法

  １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
   されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
  ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 6月25日現在］

  1口当たり純資産額                   1.3466円
  (1万口当たり純資産額)                   (13,466円)
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  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      券面総額    評価額   備考

  国債証券  第４０３回利付国債（２年）          1,100,000,000    1,103,267,000
    第４０４回利付国債（２年）          1,150,000,000    1,153,680,000
    第４０７回利付国債（２年）          350,000,000    351,305,500
    第４０８回利付国債（２年）          3,150,000,000    3,162,442,500
    第４０９回利付国債（２年）          6,300,000,000    6,326,271,000
    第４１０回利付国債（２年）          400,000,000    401,716,000
    第４１２回利付国債（２年）          550,000,000    552,596,000
    第１２９回利付国債（５年）          3,100,000,000    3,110,168,000
    第１３０回利付国債（５年）          4,950,000,000    4,969,156,500
    第１３１回利付国債（５年）          5,010,000,000    5,031,743,400
    第１３２回利付国債（５年）          3,850,000,000    3,868,749,500
    第１３３回利付国債（５年）          4,900,000,000    4,926,901,000
    第１３４回利付国債（５年）          9,360,000,000    9,417,189,600
    第１３６回利付国債（５年）          1,550,000,000    1,561,377,000
    第１３７回利付国債（５年）          5,400,000,000    5,442,120,000
    第１３８回利付国債（５年）          5,150,000,000    5,192,333,000
    第１３９回利付国債（５年）          2,100,000,000    2,118,501,000
    第１４０回利付国債（５年）          3,860,000,000    3,895,512,000
    第１４１回利付国債（５年）          4,270,000,000    4,310,906,600
    第１４２回利付国債（５年）          5,870,000,000    5,926,880,300
    第１４３回利付国債（５年）          2,500,000,000    2,524,350,000
    第１回利付国債（４０年）          475,000,000    702,496,500
    第２回利付国債（４０年）          870,000,000    1,249,407,000
    第３回利付国債（４０年）          733,000,000    1,059,646,790
    第４回利付国債（４０年）          1,098,000,000    1,599,489,540
    第５回利付国債（４０年）          1,135,000,000    1,601,246,650
    第６回利付国債（４０年）          1,060,000,000    1,475,339,800
    第７回利付国債（４０年）          1,280,000,000    1,715,904,000
    第８回利付国債（４０年）          1,280,000,000    1,606,630,400
    第９回利付国債（４０年）          1,950,000,000    1,829,860,500
    第１０回利付国債（４０年）          2,400,000,000    2,640,528,000
    第１１回利付国債（４０年）          1,630,000,000    1,741,003,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１２回利付国債（４０年）          1,790,000,000    1,728,298,700
    第３１７回利付国債（１０年）          1,957,000,000    1,987,764,040
    第３１８回利付国債（１０年）          2,480,000,000    2,515,910,400
    第３１９回利付国債（１０年）          1,719,000,000    1,751,231,250
    第３２０回利付国債（１０年）          1,980,000,000    2,014,174,800
    第３２１回利付国債（１０年）          2,515,000,000    2,565,199,400
    第３２２回利付国債（１０年）          1,470,000,000    1,496,783,400
    第３２３回利付国債（１０年）          1,675,000,000    1,709,806,500
    第３２４回利付国債（１０年）          2,800,000,000    2,852,612,000
    第３２５回利付国債（１０年）          3,835,000,000    3,916,263,650
    第３２６回利付国債（１０年）          730,000,000    745,381,100
    第３２７回利付国債（１０年）          2,540,000,000    2,599,842,400
    第３２８回利付国債（１０年）          3,700,000,000    3,775,591,000
    第３２９回利付国債（１０年）          5,860,000,000    6,025,017,600
    第３３０回利付国債（１０年）          3,330,000,000    3,431,731,500
    第３３１回利付国債（１０年）          1,060,000,000    1,085,493,000
    第３３２回利付国債（１０年）          5,040,000,000    5,169,679,200
    第３３３回利付国債（１０年）          6,550,000,000    6,730,518,000
    第３３４回利付国債（１０年）          4,330,000,000    4,456,565,900
    第３３５回利付国債（１０年）          4,470,000,000    4,588,946,700
    第３３６回利付国債（１０年）          3,880,000,000    3,988,446,000
    第３３７回利付国債（１０年）          940,000,000    957,578,000
    第３３８回利付国債（１０年）          3,580,000,000    3,665,955,800
    第３３９回利付国債（１０年）          6,660,000,000    6,828,431,400
    第３４０回利付国債（１０年）          2,250,000,000    2,311,020,000
    第３４１回利付国債（１０年）          4,270,000,000    4,367,783,000
    第３４２回利付国債（１０年）          6,440,000,000    6,519,856,000
    第３４３回利付国債（１０年）          5,260,000,000    5,328,117,000
    第３４４回利付国債（１０年）          4,660,000,000    4,721,418,800
    第３４５回利付国債（１０年）          4,440,000,000    4,500,872,400
    第３４６回利付国債（１０年）          4,590,000,000    4,655,361,600
    第３４７回利付国債（１０年）          4,120,000,000    4,179,410,400
    第３４８回利付国債（１０年）          5,100,000,000    5,174,307,000
    第３４９回利付国債（１０年）          4,290,000,000    4,353,063,000
    第３５０回利付国債（１０年）          5,070,000,000    5,142,957,300
    第３５１回利付国債（１０年）          5,510,000,000    5,587,415,500
    第３５２回利付国債（１０年）          3,570,000,000    3,618,766,200
    第３５３回利付国債（１０年）          5,130,000,000    5,195,561,400
    第３５４回利付国債（１０年）          5,000,000,000    5,061,300,000
    第３５５回利付国債（１０年）          5,350,000,000    5,410,187,500
    第３５６回利付国債（１０年）          6,200,000,000    6,265,906,000
    第３５７回利付国債（１０年）          4,400,000,000    4,441,712,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３５８回利付国債（１０年）          4,870,000,000    4,912,563,800
    第１回利付国債（３０年）          76,000,000    95,696,920
    第２回利付国債（３０年）          98,000,000    120,649,760
    第３回利付国債（３０年）          117,000,000    143,423,280
    第４回利付国債（３０年）          127,000,000    164,712,650
    第５回利付国債（３０年）          108,000,000    133,024,680
    第６回利付国債（３０年）          169,000,000    213,303,350
    第７回利付国債（３０年）          164,000,000    206,303,800
    第８回利付国債（３０年）          142,000,000    171,061,720
    第９回利付国債（３０年）          116,000,000    134,098,320
    第１０回利付国債（３０年）          185,000,000    207,085,300
    第１１回利付国債（３０年）          137,000,000    164,043,800
    第１２回利付国債（３０年）          220,000,000    275,495,000
    第１３回利付国債（３０年）          205,000,000    254,622,300
    第１４回利付国債（３０年）          493,000,000    640,515,460
    第１５回利付国債（３０年）          346,000,000    455,491,700
    第１６回利付国債（３０年）          302,000,000    398,694,360
    第１７回利付国債（３０年）          327,000,000    428,268,630
    第１８回利付国債（３０年）          427,000,000    554,519,280
    第１９回利付国債（３０年）          303,000,000    394,702,950
    第２０回利付国債（３０年）          495,000,000    660,884,400
    第２１回利付国債（３０年）          379,000,000    495,932,870
    第２２回利付国債（３０年）          570,000,000    765,276,300
    第２３回利付国債（３０年）          554,000,000    746,149,360
    第２４回利付国債（３０年）          411,000,000    554,845,890
    第２５回利付国債（３０年）          742,000,000    981,272,740
    第２６回利付国債（３０年）          884,000,000    1,186,372,200
    第２７回利付国債（３０年）          860,000,000    1,173,908,600
    第２８回利付国債（３０年）          911,000,000    1,249,472,940
    第２９回利付国債（３０年）          1,450,000,000    1,973,058,500
    第３０回利付国債（３０年）          1,496,000,000    2,019,450,400
    第３１回利付国債（３０年）          1,358,000,000    1,817,316,340
    第３２回利付国債（３０年）          1,739,000,000    2,369,248,380
    第３３回利付国債（３０年）          1,644,000,000    2,156,599,200
    第３４回利付国債（３０年）          2,116,000,000    2,869,867,320
    第３５回利付国債（３０年）          2,069,000,000    2,735,673,180
    第３６回利付国債（３０年）          1,829,000,000    2,426,205,080
    第３７回利付国債（３０年）          2,707,000,000    3,546,982,100
    第３８回利付国債（３０年）          1,145,000,000    1,480,553,700
    第３９回利付国債（３０年）          1,040,000,000    1,369,794,400
    第４０回利付国債（３０年）          1,610,000,000    2,086,962,500
    第４１回利付国債（３０年）          1,410,000,000    1,799,639,400
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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    第４２回利付国債（３０年）          1,100,000,000    1,405,360,000
    第４３回利付国債（３０年）          890,000,000    1,138,212,100
    第４４回利付国債（３０年）          590,000,000    755,282,600
    第４５回利付国債（３０年）          1,850,000,000    2,285,971,000
    第４６回利付国債（３０年）          1,900,000,000    2,349,198,000
    第４７回利付国債（３０年）          1,780,000,000    2,244,758,000
    第４８回利付国債（３０年）          1,760,000,000    2,138,892,800
    第４９回利付国債（３０年）          1,760,000,000    2,139,808,000
    第５０回利付国債（３０年）          1,260,000,000    1,350,795,600
    第５１回利付国債（３０年）          1,830,000,000    1,737,841,200
    第５２回利付国債（３０年）          1,660,000,000    1,656,148,800
    第５３回利付国債（３０年）          880,000,000    898,471,200
    第５４回利付国債（３０年）          1,650,000,000    1,766,704,500
    第５５回利付国債（３０年）          1,760,000,000    1,883,288,000
    第５６回利付国債（３０年）          1,720,000,000    1,839,282,000
    第５７回利付国債（３０年）          1,110,000,000    1,186,157,100
    第５８回利付国債（３０年）          2,640,000,000    2,819,150,400
    第５９回利付国債（３０年）          1,010,000,000    1,051,834,200
    第６０回利付国債（３０年）          2,440,000,000    2,664,992,400
    第６１回利付国債（３０年）          2,340,000,000    2,432,430,000
    第６２回利付国債（３０年）          200,000,000    197,274,000
    第６３回利付国債（３０年）          30,000,000    28,767,000
    第６４回利付国債（３０年）          2,360,000,000    2,259,440,400
    第６５回利付国債（３０年）          1,400,000,000    1,338,232,000
    第６６回利付国債（３０年）          810,000,000    773,023,500
    第５２回利付国債（２０年）          214,000,000    220,013,400
    第５４回利付国債（２０年）          480,000,000    496,824,000
    第５５回利付国債（２０年）          241,000,000    250,008,580
    第５６回利付国債（２０年）          449,000,000    468,158,830
    第５８回利付国債（２０年）          147,000,000    153,741,420
    第５９回利付国債（２０年）          589,000,000    616,099,890
    第６１回利付国債（２０年）          289,000,000    298,074,600
    第６３回利付国債（２０年）          442,000,000    467,689,040
    第６４回利付国債（２０年）          441,000,000    470,163,330
    第６５回利付国債（２０年）          318,000,000    340,597,080
    第６６回利付国債（２０年）          500,000,000    533,780,000
    第６８回利付国債（２０年）          846,000,000    919,906,560
    第７０回利付国債（２０年）          422,000,000    464,655,760
    第７１回利付国債（２０年）          160,000,000    174,892,800
    第７２回利付国債（２０年）          534,000,000    584,591,160
    第７３回利付国債（２０年）          620,000,000    679,110,800
    第７４回利付国債（２０年）          318,000,000    349,752,300
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    第７５回利付国債（２０年）          575,000,000    635,288,750
    第７６回利付国債（２０年）          200,000,000    219,068,000
    第７７回利付国債（２０年）          210,000,000    231,018,900
    第７８回利付国債（２０年）          410,000,000    451,069,700
    第７９回利付国債（２０年）          50,000,000    55,258,500
    第８０回利付国債（２０年）          315,000,000    349,706,700
    第８１回利付国債（２０年）          350,000,000    388,783,500
    第８２回利付国債（２０年）          662,000,000    738,844,960
    第８３回利付国債（２０年）          413,000,000    463,365,350
    第８４回利付国債（２０年）          670,000,000    748,008,100
    第８５回利付国債（２０年）          490,000,000    552,455,400
    第８６回利付国債（２０年）          515,000,000    586,585,000
    第８７回利付国債（２０年）          450,000,000    509,953,500
    第８８回利付国債（２０年）          804,000,000    920,700,600
    第８９回利付国債（２０年）          410,000,000    467,043,300
    第９０回利付国債（２０年）          1,100,000,000    1,259,137,000
    第９１回利付国債（２０年）          468,000,000    538,644,600
    第９２回利付国債（２０年）          1,432,000,000    1,638,165,040
    第９３回利付国債（２０年）          390,000,000    445,653,000
    第９４回利付国債（２０年）          615,000,000    706,930,200
    第９５回利付国債（２０年）          1,017,000,000    1,188,649,260
    第９６回利付国債（２０年）          320,000,000    369,507,200
    第９７回利付国債（２０年）          343,000,000    400,349,600
    第９８回利付国債（２０年）          470,000,000    545,162,400
    第９９回利付国債（２０年）          1,345,000,000    1,566,965,350
    第１００回利付国債（２０年）          1,060,000,000    1,248,012,200
    第１０１回利付国債（２０年）          573,000,000    683,548,890
    第１０２回利付国債（２０年）          530,000,000    635,099,000
    第１０３回利付国債（２０年）          640,000,000    761,772,800
    第１０４回利付国債（２０年）          300,000,000    352,263,000
    第１０５回利付国債（２０年）          870,000,000    1,025,529,900
    第１０６回利付国債（２０年）          711,000,000    843,985,440
    第１０７回利付国債（２０年）          567,000,000    670,585,230
    第１０８回利付国債（２０年）          800,000,000    932,528,000
    第１０９回利付国債（２０年）          800,000,000    935,576,000
    第１１０回利付国債（２０年）          1,096,000,000    1,300,930,080
    第１１１回利付国債（２０年）          711,000,000    853,434,630
    第１１２回利付国債（２０年）          1,340,000,000    1,596,382,200
    第１１３回利付国債（２０年）          1,182,000,000    1,413,199,200
    第１１４回利付国債（２０年）          1,520,000,000    1,822,753,600
    第１１５回利付国債（２０年）          1,154,000,000    1,394,793,640
    第１１６回利付国債（２０年）          246,000,000    298,375,860
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１１７回利付国債（２０年）          1,090,000,000    1,311,477,100
    第１１８回利付国債（２０年）          1,076,000,000    1,288,273,280
    第１１９回利付国債（２０年）          660,000,000    777,051,000
    第１２０回利付国債（２０年）          760,000,000    879,639,200
    第１２１回利付国債（２０年）          1,139,000,000    1,355,649,190
    第１２２回利付国債（２０年）          1,160,000,000    1,368,811,600
    第１２３回利付国債（２０年）          1,368,000,000    1,661,367,600
    第１２４回利付国債（２０年）          900,000,000    1,083,609,000
    第１２５回利付国債（２０年）          2,304,000,000    2,831,247,360
    第１２７回利付国債（２０年）          350,000,000    418,890,500
    第１２８回利付国債（２０年）          1,534,000,000    1,840,968,740
    第１３０回利付国債（２０年）          2,652,000,000    3,161,687,880
    第１３１回利付国債（２０年）          280,000,000    330,694,000
    第１３２回利付国債（２０年）          187,000,000    221,348,160
    第１３３回利付国債（２０年）          2,540,000,000    3,035,452,400
    第１３４回利付国債（２０年）          2,975,000,000    3,561,432,000
    第１３７回利付国債（２０年）          1,482,000,000    1,760,690,100
    第１３８回利付国債（２０年）          400,000,000    465,760,000
    第１３９回利付国債（２０年）          400,000,000    470,492,000
    第１４０回利付国債（２０年）          2,397,000,000    2,853,676,440
    第１４１回利付国債（２０年）          420,000,000    501,009,600
    第１４２回利付国債（２０年）          3,510,000,000    4,230,111,600
    第１４３回利付国債（２０年）          2,010,000,000    2,377,066,200
    第１４４回利付国債（２０年）          230,000,000    269,125,300
    第１４５回利付国債（２０年）          2,860,000,000    3,424,564,000
    第１４６回利付国債（２０年）          3,340,000,000    4,006,664,000
    第１４７回利付国債（２０年）          2,690,000,000    3,197,091,900
    第１４８回利付国債（２０年）          2,280,000,000    2,683,286,400
    第１４９回利付国債（２０年）          2,700,000,000    3,181,788,000
    第１５０回利付国債（２０年）          2,910,000,000    3,393,321,900
    第１５１回利付国債（２０年）          3,440,000,000    3,918,710,400
    第１５２回利付国債（２０年）          2,420,000,000    2,758,388,600
    第１５３回利付国債（２０年）          2,660,000,000    3,072,246,800
    第１５４回利付国債（２０年）          2,610,000,000    2,978,271,000
    第１５５回利付国債（２０年）          2,110,000,000    2,345,898,000
    第１５６回利付国債（２０年）          2,530,000,000    2,579,613,300
    第１５７回利付国債（２０年）          2,090,000,000    2,064,418,400
    第１５８回利付国債（２０年）          2,110,000,000    2,180,389,600
    第１５９回利付国債（２０年）          2,170,000,000    2,275,830,900
    第１６０回利付国債（２０年）          2,620,000,000    2,789,173,400
    第１６１回利付国債（２０年）          2,900,000,000    3,038,127,000
    第１６２回利付国債（２０年）          1,550,000,000    1,622,214,500
            189/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１６３回利付国債（２０年）          2,360,000,000    2,467,356,400
    第１６４回利付国債（２０年）          3,100,000,000    3,185,591,000
    第１６５回利付国債（２０年）          2,330,000,000    2,393,166,300
    第１６６回利付国債（２０年）          1,820,000,000    1,930,838,000
    第１６７回利付国債（２０年）          2,680,000,000    2,745,016,800
    第１６８回利付国債（２０年）          2,370,000,000    2,384,528,100
    第１６９回利付国債（２０年）          1,300,000,000    1,282,710,000
    第１７０回利付国債（２０年）          2,330,000,000    2,296,564,500
    第１７１回利付国債（２０年）          2,060,000,000    2,028,255,400
    第１７２回利付国債（２０年）          1,100,000,000    1,102,013,000
  国債証券  合計           456,801,000,000    494,480,723,560
  地方債証券  第１回東京都公募公債（２０年）          20,000,000    20,904,200
    第４回東京都公募公債（２０年）          200,000,000    218,588,000
    第７回東京都公募公債（２０年）          560,000,000    621,700,800
    第７回東京都公募公債（３０年）          10,000,000    13,596,700
    第８回東京都公募公債（３０年）          80,000,000    104,875,200
    第２０回東京都公募公債（２０年）          80,000,000    94,494,400
    第２１回東京都公募公債（２０年）          80,000,000    95,534,400
    第２２回東京都公募公債（２０年）          120,000,000    141,105,600
    第２８回東京都公募公債（２０年）          100,000,000    116,315,000
    第３３回東京都公募公債（２０年）          100,000,000     96,549,000
    第７００回東京都公募公債          200,000,000    202,460,000
    第７０５回東京都公募公債          170,000,000    173,039,600
    第７２２回東京都公募公債          100,000,000    102,312,000
    第７２９回東京都公募公債          100,000,000    102,479,000
    第７６８回東京都公募公債          100,000,000    100,833,000
    平成２５年度第４回北海道公募公債          200,000,000    204,836,000
    平成２５年度第７回北海道公募公債          150,000,000    153,597,000
    平成２５年度第９回北海道公募公債          300,000,000    306,573,000
    平成２８年度第１２回北海道公募公債          600,000,000    603,102,000
    平成２９年度第１５回北海道公募公債          117,000,000    118,113,840
    第２９回１号宮城県公募公債          100,000,000    102,182,000
    第１回神奈川県公募公債（３０年）          200,000,000    263,118,000
    第２回神奈川県公募公債（２０年）          80,000,000    87,468,800
    第２回神奈川県公募公債（３０年）          80,000,000    110,520,800
    第２７回神奈川県公募公債（２０年）          100,000,000    114,680,000
    第１９１回神奈川県公募公債          100,000,000    101,598,000
    第２３２回神奈川県公募公債          200,000,000    201,534,000
    第１１回大阪府公募公債（２０年）          200,000,000    235,820,000
    第３４８回大阪府公募公債          10,000,000    10,097,800
    第３５１回大阪府公募公債          100,000,000    101,259,000
    第３５８回大阪府公募公債          56,000,000    56,873,600
            190/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３５９回大阪府公募公債          56,000,000    56,934,640
    第３６３回大阪府公募公債          500,000,000    507,950,000
    第３７５回大阪府公募公債          100,000,000    102,523,000
    第３７６回大阪府公募公債          106,000,000    108,689,220
    第３８５回大阪府公募公債          200,000,000    204,878,000
    第３８８回大阪府公募公債          400,000,000    408,500,000
    第３９３回大阪府公募公債          110,000,000    112,176,900
    第３９４回大阪府公募公債          200,000,000    204,218,000
    第４１９回大阪府公募公債          700,000,000    705,761,000
    第４２９回大阪府公募公債          103,000,000    103,799,280
    平成２３年度第９回京都府公募公債          140,000,000    142,374,400
    平成２４年度第１０回京都府公募公債          100,000,000    101,766,000
    平成２７年度第５回京都府公募公債（２０年）          100,000,000    112,576,000
    第１回兵庫県公募公債（１５年）          300,000,000    328,800,000
    第２回兵庫県公募公債（２０年）          300,000,000    349,020,000
    第２回兵庫県公募公債（３０年）          40,000,000    54,140,000
    第４回兵庫県公募公債（１５年）          100,000,000    109,047,000
    第５回兵庫県公募公債（１５年）          100,000,000    109,549,000
    第１０回兵庫県公募公債（２０年）          300,000,000    360,234,000
    平成２８年度第２回兵庫県公募公債          400,000,000    400,464,000
    平成２８年度第３回兵庫県公募公債          700,000,000    700,819,000
    第２９回兵庫県公募公債（２０年）          200,000,000    200,858,000
    第３回静岡県公募公債（１５年）          100,000,000    109,367,000
    平成２５年度第１回静岡県公募公債          100,000,000    101,564,000
    平成２５年度第５回静岡県公募公債          100,000,000    102,775,000
    平成２５年度第８回静岡県公募公債          130,000,000    132,915,900
    平成２３年度第７回愛知県公募公債          100,000,000    101,192,000
    平成２３年度第９回愛知県公募公債          100,000,000    101,264,000
    平成２３年度第１３回愛知県公募公債          300,000,000    327,891,000
    平成２３年度第１４回愛知県公募公債          100,000,000    101,407,000
    平成２３年度第１７回愛知県公募公債          100,000,000    101,555,000
    平成２４年度第１３回愛知県公募公債          100,000,000    101,816,000
    平成３０年度第８回愛知県公募公債          600,000,000    607,986,000
    平成２２年度第８回広島県公募公債          26,650,000    26,910,903
    平成２３年度第７回広島県公募公債          100,000,000    101,698,000
    平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）          100,000,000    100,213,000
    平成２９年度第７回広島県公募公債          100,000,000    100,884,000
    第４回埼玉県公募公債（２０年）          200,000,000    230,158,000
    第１６回埼玉県公募公債（２０年）          100,000,000    112,368,000
    平成２３年度第４回埼玉県公募公債          100,000,000    101,283,000
    平成２６年度第８回埼玉県公募公債          100,000,000    101,412,000
    平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）          70,000,000    95,437,300
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    平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）          80,000,000    105,554,400
    平成２６年度第８回福岡県公募公債          100,000,000    101,869,000
    平成２６年度第１回福岡県公募公債          100,000,000    102,515,000
    平成２７年度第７回福岡県公募公債          100,000,000    102,271,000
    第９回千葉県公募公債（２０年）          80,000,000    93,517,600
    平成２３年度第９回千葉県公募公債          20,000,000    20,340,600
    平成２４年度第１回千葉県公募公債          20,000,000    20,375,400
    平成２４年度第６回千葉県公募公債          100,000,000    101,898,000
    平成２５年度第１回千葉県公募公債          82,500,000    83,796,075
    平成２５年度第８回千葉県公募公債          100,000,000    102,201,000
    第７回群馬県公募公債（２０年）          300,000,000    295,860,000
    平成２４年度第１回大分県公募公債          100,260,000    102,085,734
    平成２７年度第１回大分県公募公債          203,400,000    208,021,248
    第１００回共同発行市場公募地方債          100,000,000    101,281,000
    第１０１回共同発行市場公募地方債          100,000,000    101,202,000
    第１０６回共同発行市場公募地方債          1,500,000,000    1,522,470,000
    第１０９回共同発行市場公募地方債          170,000,000    173,190,900
    第１１０回共同発行市場公募地方債          300,000,000    304,965,000
    第１１４回共同発行市場公募地方債          100,000,000    101,782,000
    第１２６回共同発行市場公募地方債          210,000,000    215,357,100
    第１２７回共同発行市場公募地方債          100,000,000    102,182,000
    第１３０回共同発行市場公募地方債          100,000,000    102,633,000
    第１３５回共同発行市場公募地方債          300,000,000    307,599,000
    第１４２回共同発行市場公募地方債          200,000,000    202,912,000
    第１４４回共同発行市場公募地方債          200,000,000    204,174,000
    第１４５回共同発行市場公募地方債          100,000,000    101,822,000
    第１５３回共同発行市場公募地方債          100,000,000    102,298,000
    第１６２回共同発行市場公募地方債          300,000,000    300,657,000
    第１７８回共同発行市場公募地方債          200,000,000    202,186,000
    平成２４年度第２回堺市公募公債          200,000,000    203,326,000
    平成２５年度第１回長崎県公募公債          200,000,000    205,110,000
    平成２８年度第２回島根県公募公債（２０年）          100,000,000    101,618,000
    平成３０年度第１回福島県公募公債          100,000,000    101,456,000
    平成２３年度第１回滋賀県公募公債          100,000,000    101,427,000
    平成２５年度第１回栃木県公募公債          100,000,000    102,142,000
    平成２４年度第２回熊本県公募公債          50,000,000    50,905,000
    平成２３年度第１回浜松市公募公債          238,200,000    241,651,518
    平成２４年度第１回浜松市公募公債          100,000,000    102,116,000
    平成２５年度第１回浜松市公募公債          161,000,000    165,242,350
    第５回大阪市公募公債（２０年）          100,000,000    119,469,000
    平成２３年度第１０回大阪市公募公債          10,000,000    10,148,100
    第１回名古屋市公募公債（２０年）          200,000,000    213,696,000
            192/254


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    第１回名古屋市公募公債（３０年）          200,000,000    262,192,000
    第９回名古屋市公募公債（２０年）          400,000,000    466,712,000
    第１０回名古屋市公募公債（２０年）          80,000,000    95,620,800
    第４７７回名古屋市公募公債          100,000,000    101,500,000
    第１回京都市公募公債（２０年）          200,000,000    218,964,000
    第５回京都市公募公債（２０年）          50,000,000    57,406,500
    平成２３年度第２回京都市公募公債          100,000,000    101,204,000
    平成２３年度第４回京都市公募公債          350,000,000    355,442,500
    平成２４年度第４回京都市公募公債          100,000,000    101,801,000
    平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）          300,000,000    350,286,000
    平成２２年度第４回神戸市公募公債          100,000,000    117,386,000
    第７回横浜市公募公債（２０年）          200,000,000    221,988,000
    第２０回横浜市公募公債（２０年）          80,000,000    94,688,800
    平成２４年度第２回横浜市公募公債          100,000,000    101,825,000
    平成２４年度第４回横浜市公募公債          100,000,000    102,084,000
    平成２４年度第３回横浜市公募公債          100,000,000    101,754,000
    平成２７年度第２回横浜市公募公債          200,000,000    205,384,000
    平成２７年度第３回横浜市公募公債          500,000,000    512,110,000
    第２７回横浜市公募公債（２０年）          60,000,000    69,940,800
    第３３回横浜市公募公債（２０年）          100,000,000     98,852,000
    第３５回横浜市公募公債（２０年）          300,000,000    301,746,000
    平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）          80,000,000    107,902,400
    平成２３年度第３回札幌市公募公債          300,000,000    356,973,000
    平成２６年度第５回札幌市公募公債          100,000,000    107,743,000
    平成２７年度第９回札幌市公募公債          100,000,000    100,765,000
    第１７回北九州市公募公債（２０年）          100,000,000    116,029,000
    平成２５年度第３回北九州市公募公債          300,000,000    307,167,000
    平成２３年度第６回福岡市公募公債          100,000,000    101,313,000
    平成２４年度第４回福岡市公募公債          200,000,000    203,642,000
    平成２５年度第４回福岡市公募公債          50,000,000    51,090,000
    平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年）          100,000,000    114,312,000
    平成２５年度第２回広島市公募公債          100,000,000    102,435,000
    平成２９年度第６回広島市公募公債          300,000,000    303,315,000
    平成２４年度第１回相模原市公募公債          200,000,000    203,406,000
    平成２３年度第１回三重県公募公債          98,410,000    99,815,294
    平成２４年度第４回福井県公募公債          100,000,000    101,232,000
    平成２６年度第４回福井県公募公債          100,000,000    101,912,000
    平成２３年度第１回徳島県公募公債          100,000,000    101,427,000
    平成３０年度第１回山梨県公募公債          100,000,000    101,648,000
    平成２４年度第２回岡山県公募公債          100,000,000    101,805,000
    平成２６年度第１回岡山市公募公債          100,000,000    101,390,000
    平成２８年度第１回岡山県公募公債          300,000,000    302,265,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第４回京都市保証京都市土地開発公社債券          200,000,000    199,586,000
    第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路          100,000,000    117,224,000
    債券
    第１３２回福岡北九州高速道路債券          100,000,000    102,036,000
  地方債証券  合計          26,868,420,000    28,271,978,402
  特殊債券  第３回政府保証新関西国際空港債券          100,000,000    102,537,000
    第１１回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構          400,000,000    400,348,000
    債
    第１９回政府保証日本政策投資銀行          400,000,000    407,544,000
    第２２回政府保証日本政策投資銀行          20,000,000    20,475,600
    第６０回政府保証日本政策投資銀行債券          700,000,000    698,201,000
    第９４回日本政策投資銀行債券（財投機関債）          200,000,000    199,966,000
    第９回道路債券（財投機関債）          100,000,000    130,854,000
    第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財          200,000,000    227,878,000
    投機関債）
    第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財          30,000,000    45,969,600
    投機関債）
    第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財          100,000,000    150,555,000
    投機関債）
    第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財          130,000,000    193,310,000
    投機関債）
    第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財          500,000,000    579,690,000
    投機関債）
    第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財          200,000,000    232,224,000
    投機関債）
    第３３回道路債券（財投機関債）          500,000,000    672,915,000
    第５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財          50,000,000    59,594,000
    投機関債）
    第７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構          200,000,000    236,084,000
    債券
    第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財          50,000,000    59,504,500
    投機関債）
    第８９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財          100,000,000    117,063,000
    投機関債）
    第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    134,909,000
    構債券
    第１４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          122,000,000    123,516,460
    構債券
    第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券          200,000,000    239,458,000
    （財投機関債）
    第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          200,000,000    202,820,000
    構債券
    第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          200,000,000    236,566,000
    構債券
    第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          136,000,000    138,038,640
    構債券
    第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券          200,000,000    221,476,000
    （財投機関債）
    第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券          100,000,000    133,911,000
    （財投機関債）
            194/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          300,000,000    304,545,000
    構債券
    第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          212,000,000    215,366,560
    構債券
    第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          119,000,000    120,944,460
    構債券
    第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券          100,000,000    113,184,000
    （財投機関債）
    第１６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          433,000,000    441,153,390
    構債券
    第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    117,991,000
    構債券
    第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          200,000,000    253,302,000
    構債券
    第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          512,000,000    521,487,360
    構債券
    第１６７回日本高速道路保有・債務返済機構債券          200,000,000    221,354,000
    （財投機関債）
    第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          700,000,000    712,628,000
    構債券
    第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          430,000,000    438,251,700
    構債券
    第１７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          400,000,000    408,080,000
    構債券
    第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          201,000,000    205,496,370
    構債券
    第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          170,700,000    173,926,230
    構債券
    第１８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    114,664,000
    構債券
    第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          153,000,000    155,461,770
    構債券
    第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          209,000,000    212,862,320
    構債券
    第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    102,628,000
    構債券
    第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          223,000,000    229,223,930
    構債券
    第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    102,580,000
    構債券
    第２１１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          200,000,000    204,782,000
    構債券
    第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          332,000,000    339,921,520
    構債券
    第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          124,000,000    127,002,040
    構債券
    第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    115,378,000
    構債券
    第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          283,000,000    289,076,010
    構債券
    第２５６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          213,000,000    217,536,900
    構債券
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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    第２８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000     99,784,000
    構債券
    第３０３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          106,000,000    106,944,460
    構債券
    第３１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    100,833,000
    構債券
    第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投          50,000,000    59,430,500
    機関債）
    第２回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年）          300,000,000    302,460,000
    第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）          20,000,000    20,550,200
    第５回政府保証公営企業債券（１５年）          300,000,000    313,722,000
    第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）          100,000,000    106,968,000
    第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投          200,000,000    236,862,000
    機関債）
    第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）          50,000,000    54,846,000
    第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財          300,000,000    351,249,000
    投機関債）
    第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財          80,000,000    96,969,600
    投機関債）
    第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財          80,000,000    94,290,400
    投機関債）
    Ｆ１７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）          400,000,000    410,264,000
    第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）          150,000,000    169,767,000
    第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券          30,000,000    30,288,300
    第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財          300,000,000    350,157,000
    投機関債）
    Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）          70,000,000    73,157,700
    第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財          100,000,000    117,145,000
    投機関債）
    第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財          50,000,000    59,226,500
    投機関債）
    第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券          21,000,000    21,289,800
    第３０回政府保証地方公共団体金融機構債券          401,000,000    406,846,580
    第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券          50,000,000    50,842,500
    第３３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）          400,000,000    406,816,000
    第３５回政府保証地方公共団体金融機構債券          200,000,000    203,732,000
    第３９回政府保証地方公共団体金融機構債券          100,000,000    101,768,000
    第４１回政府保証地方公共団体金融機構債券          500,000,000    509,450,000
    第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券          400,000,000    407,520,000
    第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財          100,000,000    113,275,000
    投機関債）
    第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券          100,000,000    102,226,000
    第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券          17,000,000    17,321,300
    第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券          36,000,000    36,655,920
    第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券          160,000,000    163,804,800
    第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券          315,000,000    322,878,150
    第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券          100,000,000    102,516,000
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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    第６２回政府保証地方公共団体金融機構債券          100,000,000    102,397,000
    第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券          240,000,000    245,404,800
    Ｆ６７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）          300,000,000    335,034,000
    第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券          302,000,000    309,084,920
    第７４回政府保証地方公共団体金融機構債券          113,000,000    116,038,570
    第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券          150,000,000    152,920,500
    第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券          174,000,000    174,000,000
    Ｆ８９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）          300,000,000    331,575,000
    Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）          300,000,000    333,498,000
    第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券          206,000,000    207,011,460
    第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券          100,000,000    100,797,000
    Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関          100,000,000    105,979,000
    債）
    第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券          100,000,000    101,142,000
    第１０６回政府保証地方公共団体金融機構債券          116,000,000    116,892,040
    Ｆ１２２回地方公共団体金融機構債券（財投機関          300,000,000    327,057,000
    債）
    Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関          100,000,000    113,744,000
    債）
    第１２８回地方公共団体金融機構債券（財投機関          100,000,000     99,952,000
    債）
    Ｆ１４９回地方公共団体金融機構債券（財投機関          100,000,000    105,787,000
    債）
    Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関          100,000,000    117,620,000
    債）
    第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）          80,000,000    95,339,200
    第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）          80,000,000    94,157,600
    第２５回政府保証日本政策金融公庫債券          100,000,000    102,243,000
    第１７回政府保証民間都市開発債券          200,000,000    201,416,000
    第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）          700,000,000    702,695,000
    第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）          300,000,000    302,250,000
    第１８回政府保証中部国際空港債券          558,000,000    568,596,420
    第２１１回政府保証預金保険機構債券          100,000,000    100,196,000
    第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          12,854,000    13,244,375
    第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          13,323,000    13,816,883
    第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          14,148,000    14,765,984
    第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          13,634,000    14,197,629
    第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券          70,889,000    70,894,671
    第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券          150,088,000    150,205,068
    第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          13,525,000    14,055,450
    第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券          181,074,000    180,706,419
    第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          11,745,000    11,953,473
    第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          12,176,000    12,531,417
    第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          13,492,000    13,974,878
    第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          14,199,000    14,730,184
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    第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          12,211,000    12,559,135
    第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          14,361,000    14,904,851
    第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          12,802,000    13,243,156
    第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          15,126,000    15,917,089
    第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          13,215,000    13,676,335
    第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          15,064,000    15,737,963
    第１４回貸付債権担保住宅金融公庫債券          10,147,000    10,182,413
    第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          11,863,000    11,986,375
    第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          14,404,000    14,662,551
    第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          14,473,000    14,743,210
    第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          43,647,000    44,428,717
    第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券          11,481,000    11,669,518
    第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券          11,604,000    11,848,960
    第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          45,880,000    49,539,388
    第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券          11,592,000    11,795,207
    第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券          25,554,000    26,194,383
    第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券          13,978,000    14,411,318
    第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          27,579,000    29,538,212
    第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          28,306,000    30,127,208
    第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          28,226,000    29,913,632
    第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券          13,825,000    14,346,479
    第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          31,128,000    32,855,292
    第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券          13,128,000    13,549,146
    第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          32,545,000    34,071,685
    第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券          14,386,000    15,030,924
    第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券          12,934,000    13,469,596
    第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          37,878,000    40,196,891
    第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          36,858,000    39,348,863
    第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          31,100,000    33,077,649
    第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          28,215,000    30,024,992
    第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          88,227,000    93,816,180
    第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          29,264,000    31,036,813
    第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          30,109,000    31,862,548
    第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券          12,959,000    13,440,945
    第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          32,518,000    34,425,505
    第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          35,200,000    37,180,352
    第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          36,800,000    38,874,048
    第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          40,649,000    42,953,798
    第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          122,205,000    129,262,338
    第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          41,825,000    44,244,158
    第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          43,415,000    45,771,132
    第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          44,873,000    47,082,097
            198/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          45,018,000    47,034,356
    第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          47,072,000    49,228,839
    第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          42,454,000    44,589,011
    第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          47,783,000    50,445,468
    第７５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関          80,000,000    96,020,000
    債）
    第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          288,694,000    302,522,442
    第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関          30,000,000    32,965,500
    債）
    第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          43,195,000    45,038,130
    第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          174,696,000    182,145,037
    第８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          94,736,000    98,873,121
    第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          46,994,000    49,051,867
    第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          49,811,000    51,942,910
    第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          98,138,000    102,196,006
    第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          101,420,000    105,689,782
    第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          54,658,000    56,786,929
    第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          55,935,000    57,913,980
    第９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          114,052,000    117,933,189
    第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          58,145,000    59,817,831
    第９２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関          180,000,000    182,797,200
    債）
    第９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          122,330,000    124,923,396
    第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          70,602,000    72,957,282
    第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          70,597,000    73,300,865
    第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          141,638,000    146,914,015
    第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機          300,000,000    326,571,000
    関債）
    第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          368,875,000    382,519,686
    第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          407,795,000    410,637,331
    第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          249,726,000    248,769,549
    第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機          190,000,000    208,430,000
    関債）
    第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          253,635,000    256,052,141
    第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          428,300,000    434,257,653
    第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機          130,000,000    173,696,900
    関債）
    第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          175,174,000    177,265,577
    第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機          100,000,000    118,348,000
    関債）
    第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          530,976,000    536,476,911
    第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          89,057,000    89,969,834
    第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          90,200,000    91,359,070
    第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          90,335,000    91,276,290
    第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          181,538,000    183,139,165
            199/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          181,234,000    182,832,483
    第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          455,360,000    460,022,886
    第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          184,678,000    186,129,569
    第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          185,782,000    187,959,365
    第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          93,327,000    94,621,445
    第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          93,877,000    95,382,787
    第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機          200,000,000    217,482,000
    関債）
    第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          96,787,000    96,170,466
    第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          195,222,000    193,863,254
    第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          196,804,000    196,170,291
    第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          197,092,000    197,578,817
    第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機          180,000,000    199,620,000
    関債）
    第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）          50,000,000    54,933,000
    い第８１４号商工債券          200,000,000    200,494,000
    い第８３２号商工債券          300,000,000    299,298,000
    い第８１８号農林債券          200,000,000    199,998,000
    第３２２回信金中金債          300,000,000    300,036,000
    第３２７回信金中金債          200,000,000    200,066,000
    第３３６回信金中金債          300,000,000    300,360,000
    第３３８回信金中金債          200,000,000    200,310,000
    第１１号商工債券（１０年）          100,000,000    102,298,000
    第２２３号商工債券（３年）          300,000,000    300,282,000
    第２３０号商工債券（３年）          300,000,000    300,261,000
    第２３１号商工債券（３年）          100,000,000    100,073,000
    第２３６号商工債券（３年）          500,000,000    499,435,000
    第２回信金中金債（１０年）          300,000,000    306,825,000
    第７回国際協力機構債券（財投機関債）          70,000,000    83,454,000
    第３３回中日本高速道路          50,000,000    50,660,500
    第３９回中日本高速道路          400,000,000    406,200,000
    第６５回中日本高速道路          700,000,000    700,105,000
    第２９回西日本高速道路          500,000,000    505,030,000
    第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財          200,000,000    213,838,000
    投機関債）
  特殊債券  合計           37,544,143,000    39,498,642,189
  社債券  第１４回フランス相互信用連合銀行          300,000,000    299,697,000
    第１９回フランス相互信用連合銀行          200,000,000    202,230,000
    第２９回フランス相互信用連合銀行          200,000,000    196,298,000
    第８回新韓銀行          300,000,000    299,919,000
    第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー          300,000,000    298,365,000
    第１回韓国石油公社債          300,000,000    298,359,000
    第３８回関西国際空港          50,000,000    50,815,500
            200/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１０回ゴールドマン・サックス・グループ・イン          200,000,000    204,394,000
    ク
    第１７回ナショナル・オーストラリア銀行          100,000,000     99,871,000
    第５回日揮          700,000,000    698,698,000
    第７回明治ホールディングス          100,000,000     99,845,000
    第３回コカ・コーラウエスト          300,000,000    302,325,000
    第２４回味の素          100,000,000     99,871,000
    第３回　キユーピー          100,000,000     99,575,000
    第１２回日本たばこ産業          200,000,000    199,680,000
    第１３回日本たばこ産業          300,000,000    300,942,000
    第６回ヒューリック          300,000,000    299,604,000
    第７回ヒューリック          300,000,000    298,611,000
    第１２回野村不動産ホールディングス          100,000,000     99,920,000
    第２２回森ビル          200,000,000    199,508,000
    第３１回東レ          100,000,000     99,839,000
    第９回クラレ          200,000,000    200,052,000
    第４回野村総合研究所          100,000,000     99,731,000
    第１回電通          300,000,000    298,788,000
    第２回電通          200,000,000    199,246,000
    第２回大塚ホールディングス          100,000,000     99,683,000
    第１５回Ｚホールディングス          300,000,000    299,937,000
    第３回富士フイルムホールディングス          100,000,000    101,700,000
    第１１回ブリヂストン          300,000,000    299,376,000
    第１３回ブリヂストン          200,000,000    200,154,000
    第１０回日本特殊陶業          100,000,000     99,498,000
    第１回日本製鉄          400,000,000    398,308,000
    第４回新日本製鐵          200,000,000    198,782,000
    第４回日本製鉄          200,000,000    199,958,000
    第５回日本製鉄          200,000,000    199,980,000
    第１９回豊田自動織機          100,000,000    101,190,000
    第４８回日本精工          200,000,000    199,440,000
    第５１回日本精工          100,000,000     98,842,000
    第１９回日立製作所          300,000,000    298,020,000
    第５３回日本電気          200,000,000    199,742,000
    第５６回日本電気          300,000,000    300,207,000
    第１７回パナソニック          100,000,000    100,570,000
    第１８回デンソー          500,000,000    498,115,000
    第５５回川崎重工業          100,000,000     99,994,000
    第１回日本生命２０１７基金          100,000,000     99,729,000
    第２回三井住友トラスト・パナソニックファイナン          200,000,000    200,180,000
    ス
    第６０回日産自動車          200,000,000    194,208,000
    第１３回アイシン精機          100,000,000    101,928,000
            201/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１回明治安田生命２０１８基金          300,000,000    296,778,000
    第１回明治安田生命２０１９基金          200,000,000    197,500,000
    第４８回クレディセゾン          200,000,000    204,804,000
    第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ          300,000,000    301,668,000
    第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ          300,000,000    295,155,000
    第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）          100,000,000    101,959,000
    第９回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）          100,000,000    109,441,000
    第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）          100,000,000    100,826,000
    第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付          200,000,000    217,998,000
    第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）          100,000,000    116,805,000
    第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行          200,000,000    209,726,000
    第８回三菱ＵＦＪ信託銀行（劣後特約付）          200,000,000    214,758,000
    第２３回三井住友銀行（劣後特約付）          100,000,000    100,711,000
    第１５回芙蓉総合リース          100,000,000    100,056,000
    第４７回日産フィナンシャルサービス          200,000,000    194,670,000
    第２０回東京センチュリーリース          100,000,000     99,789,000
    第２３回東京センチュリーリース          200,000,000    199,434,000
    第４２回ホンダファイナンス          100,000,000     99,720,000
    第９１回トヨタファイナンス          300,000,000    300,084,000
    第２３回リコーリース          200,000,000    199,736,000
    第２７回リコーリース          100,000,000     99,874,000
    第３０回リコーリース          200,000,000    199,934,000
    第３５回リコーリース          100,000,000     99,651,000
    第３７回リコーリース          300,000,000    298,482,000
    第７回イオンフィナンシャルサービス          200,000,000    198,800,000
    第７９回アコム          300,000,000    296,346,000
    第４７回日立キャピタル          100,000,000    101,731,000
    第７０回日立キャピタル          200,000,000    199,966,000
    第７８回日立キャピタル          300,000,000    298,743,000
    第８２回日立キャピタル          300,000,000    298,914,000
    第１９４回オリックス          400,000,000    399,504,000
    第１６回三井住友ファイナンス＆リース          100,000,000     99,970,000
    第２１回三井住友ファイナンス＆リース          200,000,000    199,646,000
    第６３回三菱ＵＦＪリース          400,000,000    399,644,000
    第６６回三菱ＵＦＪリース          400,000,000    399,440,000
    第７４回三菱ＵＦＪリース          400,000,000    399,004,000
    第７５回三菱ＵＦＪリース          200,000,000    199,438,000
    第７７回三菱ＵＦＪリース          300,000,000    300,771,000
    第２７回野村ホールディングス          100,000,000    108,682,000
    第５０回野村ホールディングス          200,000,000    199,994,000
    第７６回三井不動産          100,000,000    100,065,000
    第１１６回三菱地所          100,000,000    101,830,000
            202/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１２５回三菱地所          300,000,000    299,202,000
    第９５回住友不動産          100,000,000    102,614,000
    第９９回住友不動産          300,000,000    306,537,000
    第１２回イオンモール          200,000,000    200,016,000
    第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス          100,000,000    101,778,000
    第１２回森トラスト総合リート投資法人          100,000,000     99,468,000
    第３６回京王電鉄          100,000,000    100,633,000
    第３８回京王電鉄          100,000,000    100,395,000
    第１９回東日本旅客鉄道          100,000,000    103,814,000
    第２６回東日本旅客鉄道          100,000,000    102,756,000
    第１００回東日本旅客鉄道          100,000,000    126,193,000
    第９回東海旅客鉄道          100,000,000    103,709,000
    第１１回東海旅客鉄道          100,000,000    102,656,000
    第５３回東海旅客鉄道          100,000,000    115,118,000
    第５６回東海旅客鉄道          100,000,000    118,473,000
    第７４回東海旅客鉄道          100,000,000    120,110,000
    第１１回東京地下鉄          100,000,000    101,595,000
    第５０回阪急阪神ホールディングス          200,000,000    200,954,000
    第１６回三菱倉庫          200,000,000    199,234,000
    第６３回日本電信電話          100,000,000    101,263,000
    第２１回ＫＤＤＩ          100,000,000    102,069,000
    第２７回ＫＤＤＩ          300,000,000    298,854,000
    第１回ソフトバンク          300,000,000    299,415,000
    第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ          100,000,000    101,616,000
    第５６７回東京電力          100,000,000    106,920,000
    第４９９回中部電力          50,000,000    51,586,500
    第５００回中部電力          100,000,000    102,800,000
    第５２８回中部電力          200,000,000    199,964,000
    第４９６回関西電力          100,000,000    102,949,000
    第４９９回関西電力          200,000,000    204,002,000
    第５０８回関西電力          200,000,000    201,332,000
    第５１２回関西電力          200,000,000    200,686,000
    第５１７回関西電力          300,000,000    300,267,000
    第５１８回関西電力          100,000,000    100,192,000
    第５３２回関西電力          100,000,000     99,838,000
    第３８１回中国電力          100,000,000    103,001,000
    第３８５回中国電力          100,000,000    102,534,000
    第４０２回中国電力          200,000,000    200,472,000
    第４０９回中国電力          300,000,000    301,806,000
    第３０４回北陸電力          100,000,000    102,749,000
    第３０７回北陸電力          100,000,000    104,479,000
    第３１０回北陸電力          200,000,000    204,860,000
            203/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３２２回北陸電力          200,000,000    200,610,000
    第４７５回東北電力          300,000,000    307,767,000
    第２５３回四国電力          100,000,000    102,595,000
    第４２６回九州電力          300,000,000    309,714,000
    第４２９回九州電力          200,000,000    205,848,000
    第４４９回九州電力          100,000,000    100,768,000
    第４８４回九州電力          300,000,000    299,598,000
    第４８８回九州電力          100,000,000     99,869,000
    第３８回電源開発          100,000,000    102,830,000
    第３９回電源開発          100,000,000    102,714,000
    第４０回電源開発          200,000,000    205,474,000
    第５７回電源開発          200,000,000    199,676,000
    第６回東京電力パワーグリッド          100,000,000    100,778,000
    第１３回東京電力パワーグリッド          200,000,000    199,620,000
    第１５回東京電力パワーグリッド          200,000,000    198,258,000
    第２８回東京電力パワーグリッド          200,000,000    201,834,000
    第３１回東京電力パワーグリッド          200,000,000    201,022,000
    第３３回東京電力パワーグリッド          300,000,000    300,354,000
    第３７回東京電力パワーグリッド          400,000,000    400,032,000
    第２３回東京ガス          200,000,000    205,454,000
    第１３回広島ガス          200,000,000    199,910,000
    第６回ＳＣＳＫ          100,000,000     99,771,000
    第４回ファーストリテイリング          100,000,000    102,246,000
    第７回ファーストリテイリング          200,000,000    199,604,000
  社債券 合計           29,600,000,000    29,843,027,000
       合計       550,813,563,000    592,094,371,151
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

  外国債券インデックスマザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 6月25日現在］
  資産の部
  流動資産
   預金           1,354,313,579
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           ［令和 2年 6月25日現在］
   コール・ローン           169,355,122
   国債証券           155,778,578,883
   派生商品評価勘定            138,060
   未収利息           906,765,594
              110,144,491
   前払費用
              158,319,295,729
   流動資産合計
              158,319,295,729
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            74,174
   未払金           302,737,056
   未払解約金            66,287,628
                248
   未払利息
              369,099,106
   流動負債合計
              369,099,106
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           72,213,285,049
   剰余金
              85,736,911,574
    剰余金又は欠損金（△）
              157,950,196,623
   元本等合計
              157,950,196,623
  純資産合計
              158,319,295,729
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

        供する理論価格で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
  方法      ます。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
        　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
        しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 6月25日現在]

  １. 期首                 令和 1年 6月26日
   期首元本額                 68,721,035,911円
   期中追加設定元本額                 18,738,596,240円
   期中一部解約元本額                 15,246,347,102円
   元本の内訳※
   ファンド・マネジャー（海外債券）                 632,405,899円
   ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス                 5,765,261,675円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                 1,712,895,270円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                 215,489,313円
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                [令和 2年 6月25日現在]
   コアバランス                  1,585,842円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                 30,264,719円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                 25,141,922円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                 13,809,217円
   金）
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス                 5,129,913,396円
   海外債券セレクション（ラップ向け）                 1,614,122,610円
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                 3,109,728,159円
   つみたて８資産均等バランス                 1,276,007,879円
   つみたて４資産均等バランス                 359,766,692円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                  731,265円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                  323,854円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                  48,275円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                 13,498,863円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                  8,060,967円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                  3,413,798円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）                 95,463,507円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                  3,548,554円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド                 10,323,361,767円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                 273,574,396円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                 254,786,944円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                 116,500,976円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                 131,530,666円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                 20,478,098円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                  8,544,886円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                 40,030,558円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 2,313,232,062円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                 1,497,459,852円
   定）
   ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                 26,577,183,334円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                 643,218,215円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                  6,392,975円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                  1,817,535円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 2,033,971,441円
   アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                 93,101,866円
   アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                 123,446,843円
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                [令和 2年 6月25日現在]
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                 144,912,574円
   家転売制限付）
   世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                 16,995,493円
   ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                 2,673,080,978円
   定）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                 136,112,055円
   資家限定）
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                  1,694,598円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                  4,288,868円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                  2,011,946円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                  1,326,445円
   三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ                 38,946,114円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                 21,466,730円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                 42,920,229円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                 30,363,609円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                 48,063,826円
   外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）                 1,317,340,524円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド                 1,955,983,962円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 216,120,598円
   （安定型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 543,223,936円
   （安定成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 403,997,117円
   （成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 144,321,357円
   （積極型）
   合計                 72,213,285,049円
  ２. 受益権の総数                 72,213,285,049口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年 6月26日

  区分
             至 令和 2年 6月25日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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             自 令和 1年 6月26日
  区分
             至 令和 2年 6月25日
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
  係るリスク      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
        バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
        りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
        リスクは限定的であります。
        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
        もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
        金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 6月25日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
            ［令和 2年 6月25日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                984,071,776
    合計                984,071,776
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  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  通貨関連

  ［令和 2年 6月25日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

             うち1年超
  市場取引以外  為替予約取引
  の取引
     買建
     アメリカドル     49,106,300     ―  49,243,000    136,700
     カナダドル     1,571,580     ―  1,571,400    △180
     オーストラリアド
          1,480,420     ―  1,471,000    △9,420
     ル
     イギリスポンド     7,999,140     ―  7,981,800    △17,340
     シンガポールドル     1,538,180     ―  1,538,000    △180
     スウェーデンク
          1,144,030     ―  1,144,000    △30
     ローネ
     ノルウェークロー
          1,108,010     ―  1,107,000    △1,010
     ネ
     デンマーククロー
          1,617,120     ―  1,617,000    △120
     ネ
     メキシコペソ     2,051,487     ―  2,021,000    △30,487
     ポーランドズロチ     1,627,092     ―  1,621,200    △5,892
     ユーロ     44,600,555     ―  44,592,400    △8,155
     合計     113,843,914     ―  113,907,800    63,886
  （注）時価の算定方法

  １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
   予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
   ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
   （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
    い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
   （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
    相場の仲値を用いております。
  ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

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               ［令和 2年 6月25日現在］

  1口当たり純資産額                   2.1873円
  (1万口当たり純資産額)                   (21,873円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  通貨  種　類     銘　柄     券面総額    評価額   備考

  アメリカ  国債証券  0.125 T-NOTE 230515      12,700,000.00    12,670,730.46
  ドル
      0.5 T-NOTE 270430      3,300,000.00    3,298,453.12
      0.625 T-NOTE 300515      2,210,000.00    2,197,914.05
      1.125 T-NOTE 210831      2,200,000.00    2,224,578.12
      1.125 T-NOTE 210930      3,400,000.00    3,440,507.81
      1.25 T-BOND 500515      700,000.00    666,859.37
      1.25 T-NOTE 211031      2,000,000.00    2,027,812.50
      1.25 T-NOTE 230731      2,550,000.00    2,632,277.34
      1.375 T-NOTE 230215      3,000,000.00    3,092,460.93
      1.375 T-NOTE 230630      2,900,000.00    3,002,179.68
      1.375 T-NOTE 230831      2,850,000.00    2,955,761.71
      1.375 T-NOTE 230930      2,100,000.00    2,179,734.37
      1.375 T-NOTE 250131      7,600,000.00    7,971,093.75
      1.5 T-NOTE 211031      6,000,000.00    6,106,171.87
      1.5 T-NOTE 220131      2,300,000.00    2,348,156.25
      1.5 T-NOTE 230228      4,200,000.00    4,346,015.61
      1.5 T-NOTE 230331      3,250,000.00    3,366,796.87
      1.5 T-NOTE 241031      2,000,000.00    2,104,843.74
      1.5 T-NOTE 241130      2,000,000.00    2,106,093.75
      1.5 T-NOTE 260815      5,700,000.00    6,062,929.68
      1.5 T-NOTE 270131      2,740,000.00    2,920,240.61
      1.5 T-NOTE 300215      5,750,000.00    6,200,117.18
      1.625 T-NOTE 220815      1,700,000.00    1,751,597.65
      1.625 T-NOTE 220831      7,640,000.00    7,876,959.37
      1.625 T-NOTE 221115      5,200,000.00    5,375,703.12
      1.625 T-NOTE 221215      5,000,000.00    5,174,804.68
            210/254


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      1.625 T-NOTE 230531      2,800,000.00    2,915,937.50
      1.625 T-NOTE 231031      3,100,000.00    3,245,070.31
      1.625 T-NOTE 260215      5,120,000.00    5,469,600.00
      1.625 T-NOTE 260515      5,980,000.00    6,396,264.05
      1.625 T-NOTE 260930      3,550,000.00    3,805,156.25
      1.625 T-NOTE 261130      3,400,000.00    3,647,562.50
      1.625 T-NOTE 290815      5,300,000.00    5,769,960.93
      1.75 T-NOTE 211130      3,700,000.00    3,782,382.81
      1.75 T-NOTE 220228      3,400,000.00    3,488,718.75
      1.75 T-NOTE 220331      2,100,000.00    2,157,914.06
      1.75 T-NOTE 220430      3,700,000.00    3,806,953.12
      1.75 T-NOTE 220515      1,400,000.00    1,441,289.06
      1.75 T-NOTE 220531      1,700,000.00    1,750,867.18
      1.75 T-NOTE 220630      4,900,000.00    5,052,933.59
      1.75 T-NOTE 220930      1,800,000.00    1,863,140.62
      1.75 T-NOTE 230131      2,700,000.00    2,808,000.00
      1.75 T-NOTE 230515      4,800,000.00    5,015,249.99
      1.75 T-NOTE 241231      2,850,000.00    3,035,695.30
      1.75 T-NOTE 261231      3,100,000.00    3,352,843.75
      1.875 T-NOTE 211130      2,300,000.00    2,355,074.21
      1.875 T-NOTE 220131      2,550,000.00    2,618,730.46
      1.875 T-NOTE 220228      5,100,000.00    5,244,234.37
      1.875 T-NOTE 220331      2,450,000.00    2,522,542.96
      1.875 T-NOTE 220430      5,700,000.00    5,877,234.37
      1.875 T-NOTE 220531      6,760,000.00    6,979,171.87
      1.875 T-NOTE 220731      4,500,000.00    4,657,500.00
      1.875 T-NOTE 220831      1,500,000.00    1,554,785.15
      1.875 T-NOTE 220930      2,000,000.00    2,075,312.50
      1.875 T-NOTE 221031      2,700,000.00    2,805,679.68
      2T-NOTE 210831       1,850,000.00    1,889,673.82
      2T-NOTE 211031       1,700,000.00    1,740,507.81
      2T-NOTE 211115       2,650,000.00    2,715,732.42
      2T-NOTE 211231       5,850,000.00    6,009,960.93
      2T-NOTE 220215       2,200,000.00    2,264,539.06
      2T-NOTE 220731       2,900,000.00    3,009,882.81
      2T-NOTE 221031       2,850,000.00    2,970,011.71
      2T-NOTE 221130       6,200,000.00    6,469,796.87
      2T-NOTE 240430       2,000,000.00    2,133,750.00
      2T-NOTE 240531       3,850,000.00    4,111,980.46
      2T-NOTE 240630       2,200,000.00    2,352,796.87
      2T-NOTE 250215       5,300,000.00    5,712,820.30
      2T-NOTE 250815       5,300,000.00    5,744,703.12
            211/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      2T-NOTE 261115       5,150,000.00    5,644,882.81
      2.125 T-NOTE 210815      4,500,000.00    4,599,843.75
      2.125 T-NOTE 210930      2,200,000.00    2,253,882.81
      2.125 T-NOTE 211231      4,060,000.00    4,176,725.00
      2.125 T-NOTE 220630      1,800,000.00    1,870,031.25
      2.125 T-NOTE 221231      5,150,000.00    5,398,246.09
      2.125 T-NOTE 231130      4,500,000.00    4,791,796.87
      2.125 T-NOTE 240229      4,550,000.00    4,865,300.78
      2.125 T-NOTE 240331      3,460,000.00    3,703,551.56
      2.125 T-NOTE 240731      1,750,000.00    1,883,164.06
      2.125 T-NOTE 240930      2,250,000.00    2,425,253.90
      2.125 T-NOTE 241130      1,900,000.00    2,052,445.31
      2.125 T-NOTE 250515      4,800,000.00    5,217,749.97
      2.25 T-BOND 460815      3,080,000.00    3,630,309.35
      2.25 T-NOTE 220415      2,700,000.00    2,800,089.84
      2.25 T-NOTE 231231      4,900,000.00    5,246,828.12
      2.25 T-NOTE 240131      7,300,000.00    7,828,679.68
      2.25 T-NOTE 240430      5,000,000.00    5,382,421.87
      2.25 T-NOTE 241031      2,800,000.00    3,036,687.50
      2.25 T-NOTE 241115      7,250,000.00    7,869,082.03
      2.25 T-NOTE 251115      6,570,000.00    7,227,513.28
      2.25 T-NOTE 270215      4,750,000.00    5,297,363.28
      2.25 T-NOTE 270815      4,700,000.00    5,269,507.81
      2.25 T-NOTE 271115      3,000,000.00    3,372,187.50
      2.375 T-NOTE 230131      5,000,000.00    5,281,250.00
      2.375 T-NOTE 240815      4,300,000.00    4,671,546.87
      2.375 T-NOTE 270515      4,390,000.00    4,946,295.30
      2.375 T-NOTE 290515      4,120,000.00    4,746,368.74
      2.5 T-BOND 450215      3,290,000.00    4,036,932.80
      2.5 T-BOND 460215      3,170,000.00    3,904,053.12
      2.5 T-BOND 460515      3,300,000.00    4,071,117.18
      2.5 T-NOTE 230815      3,400,000.00    3,644,375.00
      2.5 T-NOTE 240131      6,400,000.00    6,919,000.00
      2.5 T-NOTE 240515      4,350,000.00    4,728,246.09
      2.5 T-NOTE 250131      2,200,000.00    2,420,687.50
      2.625 T-NOTE 230228      3,000,000.00    3,194,062.50
      2.625 T-NOTE 230630      2,500,000.00    2,681,250.00
      2.625 T-NOTE 250331      2,300,000.00    2,550,843.75
      2.625 T-NOTE 251231      2,600,000.00    2,917,890.62
      2.625 T-NOTE 260131      3,700,000.00    4,157,585.93
      2.625 T-NOTE 290215      5,320,000.00    6,221,906.25
      2.75 T-BOND 420815      2,450,000.00    3,126,046.87
      2.75 T-BOND 421115      4,050,000.00    5,163,908.20
            212/254

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      2.75 T-BOND 470815      3,340,000.00    4,338,607.81
      2.75 T-BOND 471115      2,650,000.00    3,444,585.93
      2.75 T-NOTE 210815      11,660,000.00    12,000,690.62
      2.75 T-NOTE 230430      2,300,000.00    2,466,031.25
      2.75 T-NOTE 230531      3,600,000.00    3,867,468.75
      2.75 T-NOTE 231115      8,050,000.00    8,734,250.00
      2.75 T-NOTE 240215      5,960,000.00    6,503,850.00
      2.75 T-NOTE 250228      2,650,000.00    2,950,402.33
      2.75 T-NOTE 250630      3,800,000.00    4,255,406.25
      2.75 T-NOTE 250831      5,840,000.00    6,559,050.00
      2.75 T-NOTE 280215      5,160,000.00    6,009,384.37
      2.875 T-BOND 430515      4,100,000.00    5,332,242.18
      2.875 T-BOND 450815      4,350,000.00    5,703,597.65
      2.875 T-BOND 461115      3,080,000.00    4,073,781.25
      2.875 T-NOTE 211015      4,700,000.00    4,863,949.21
      2.875 T-NOTE 250430      2,500,000.00    2,806,835.93
      2.875 T-NOTE 250531      2,830,000.00    3,182,202.34
      2.875 T-NOTE 251130      3,800,000.00    4,310,921.87
      2.875 T-NOTE 280515      4,640,000.00    5,465,412.48
      2.875 T-NOTE 280815      5,060,000.00    5,981,868.75
      3T-BOND 420515       1,620,000.00    2,147,512.50
      3T-BOND 441115       4,900,000.00    6,528,867.18
      3T-BOND 450515       3,110,000.00    4,155,008.59
      3T-BOND 451115       2,950,000.00    3,956,457.03
      3T-BOND 470215       3,150,000.00    4,266,281.25
      3T-BOND 470515       2,750,000.00    3,727,109.37
      3T-BOND 480215       3,050,000.00    4,149,191.40
      3T-BOND 480815       2,210,000.00    3,019,585.15
      3.125 T-BOND 411115      2,050,000.00    2,763,175.78
      3.125 T-BOND 420215      2,030,000.00    2,742,403.11
      3.125 T-BOND 430215      4,000,000.00    5,396,250.00
      3.125 T-BOND 440815      4,450,000.00    6,040,179.68
      3.125 T-BOND 480515      1,590,000.00    2,214,323.43
      3.125 T-NOTE 281115      9,250,000.00    11,164,316.40
      3.375 T-BOND 440515      4,240,000.00    5,969,787.50
      3.625 T-BOND 430815      3,450,000.00    5,015,976.55
      3.625 T-BOND 440215      4,550,000.00    6,632,691.40
      3.75 T-BOND 410815      1,560,000.00    2,288,325.00
      3.75 T-BOND 431115      3,950,000.00    5,853,097.65
      3.875 T-BOND 400815      1,610,000.00    2,389,969.51
      4.25 T-BOND 401115      1,670,000.00    2,599,589.83
      4.375 T-BOND 391115      1,350,000.00    2,115,386.71
            213/254


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      4.375 T-BOND 400515      1,250,000.00    1,967,968.75
      4.375 T-BOND 410515      1,370,000.00    2,169,630.46
      4.5 T-BOND 390815      1,350,000.00    2,143,019.51
      4.625 T-BOND 400215      1,900,000.00    3,071,171.87
      4.75 T-BOND 410215      1,660,000.00    2,743,409.37
      5.25 T-BOND 281115      550,000.00    760,589.84
      5.25 T-BOND 290215      300,000.00    417,867.18
      5.5 T-BOND 280815       600,000.00    835,734.37
      6T-BOND 260215       2,600,000.00    3,413,718.75
      6.25 T-BOND 230815      2,130,000.00    2,532,370.31
      8T-BOND 211115       600,000.00    664,804.68
              588,630,000.00    660,655,975.33
  アメリカドル合計
                  (70,729,828,718)
  カナダド  国債証券  0.25 CAN GOVT 220801      1,200,000.00    1,199,556.00
  ル
      0.5 CAN GOVT 220301      1,500,000.00    1,506,645.00
      0.75 CAN GOVT 210901      3,120,000.00    3,140,311.20
      1CAN GOVT 220901      2,350,000.00    2,387,412.00
      1CAN GOVT 270601      1,200,000.00    1,246,308.00
      1.25 CAN GOVT 250301      600,000.00    625,104.00
      1.5 CAN GOVT 230601      850,000.00    879,605.50
      1.5 CAN GOVT 240901      2,000,000.00    2,096,440.00
      1.5 CAN GOVT 260601      1,370,000.00    1,459,392.50
      1.75 CAN GOVT 230301      800,000.00    831,088.00
      2CAN GOVT 230901      2,400,000.00    2,527,944.00
      2CAN GOVT 280601       900,000.00    1,007,712.00
      2CAN GOVT 511201      1,160,000.00    1,462,098.80
      2.25 CAN GOVT 240301      800,000.00    856,256.00
      2.25 CAN GOVT 250601      1,300,000.00    1,420,211.00
      2.25 CAN GOVT 290601      890,000.00    1,026,570.50
      2.5 CAN GOVT 240601      1,500,000.00    1,626,855.00
      2.75 CAN GOVT 220601      850,000.00    890,868.00
      2.75 CAN GOVT 481201      860,000.00    1,224,098.20
      2.75 CANADA GOVER 641201     270,000.00    434,905.20
      3.25 CAN GOVT 210601      800,000.00    822,976.00
      3.5 CAN GOVT 451201      1,270,000.00    1,971,636.90
      4CAN GOVT 410601      1,040,000.00    1,634,131.20
      5CAN GOVT 370601       850,000.00    1,401,667.00
      5.75 CAN GOVT 290601      900,000.00    1,312,290.00
      5.75 CAN GOVT 330601      1,770,000.00    2,870,037.30
      8CAN GOVT 270601       240,000.00    363,408.00
              32,790,000.00    38,225,527.30
  カナダドル合計
                  (3,003,761,935)
    国債証券  0.25 AUST GOVT 241121     2,800,000.00    2,785,560.68
            214/254

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  オースト
      1AUST GOVT 301221      2,300,000.00    2,306,404.81
  ラリアド
      1.25 AUST GOVT 320521      760,000.00    778,690.45
  ル
      1.5 AUST GOVT 310621      1,020,000.00    1,074,036.54
      2AUST GOVT 211221      1,150,000.00    1,179,765.33
      2.25 AUST GOVT 221121     2,100,000.00    2,200,311.75
      2.25 AUST GOVT 280521     2,300,000.00    2,562,135.60
      2.5 AUST GOVT 300521      2,700,000.00    3,102,584.31
      2.75 AUST GOVT 240421     1,700,000.00    1,856,999.93
      2.75 AUST GOVT 271121     1,950,000.00    2,238,718.17
      2.75 AUST GOVT 281121     1,950,000.00    2,256,722.32
      2.75 AUST GOVT 291121     2,080,000.00    2,428,848.86
      2.75 AUST GOVT 350621      500,000.00    602,312.95
      3AUST GOVT 470321      1,440,000.00    1,821,600.12
      3.25 AUST GOVT 250421     1,800,000.00    2,044,927.62
      3.25 AUST GOVT 290421     2,090,000.00    2,516,080.14
      3.25 AUST GOVT 390621      820,000.00    1,048,595.66
      3.75 AUST GOVT 370421      800,000.00    1,080,484.00
      4.25 AUST GOVT 260421     2,490,000.00    3,025,226.74
      4.5 AUST GOVT 330421      1,270,000.00    1,794,396.33
      4.75 AUST GOVT 270421     2,250,000.00    2,869,583.17
      5.5 AUST GOVT 230421      1,750,000.00    2,007,353.60
      5.75 AUST GOVT 220715     1,600,000.00    1,779,980.96
              39,620,000.00    45,361,320.04
  オーストラリアドル合計
                  (3,336,778,702)
  イギリス  国債証券  0.375 GILT 301022       730,000.00    740,439.00
  ポンド
      0.5 GILT 220722       1,100,000.00    1,113,456.08
      0.625 GILT 250607      1,500,000.00    1,548,644.40
      0.75 GILT 230722      2,450,000.00    2,511,303.65
      0.875 GILT 291022       790,000.00    843,088.00
      1GILT 240422       1,700,000.00    1,769,009.80
      1.25 GILT 270722      1,770,000.00    1,922,197.34
      1.5 GILT 260722       1,660,000.00    1,814,111.74
      1.5 GILT 470722       1,740,000.00    2,108,507.64
      1.625 GILT 281022      1,800,000.00    2,031,694.20
      1.625 GILT 711022       460,000.00    701,487.12
      1.75 GILT 220907      3,400,000.00    3,536,950.64
      1.75 GILT 370907      1,760,000.00    2,109,360.00
      1.75 GILT 490122      1,020,000.00    1,313,305.08
      1.75 GILT 570722      1,280,000.00    1,785,743.36
      2GILT 250907       780,000.00    864,369.48
      2.25 GILT 230907      1,700,000.00    1,825,870.38
      2.5 GILT 650722       1,310,000.00    2,335,444.42
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      2.75 GILT 240907       510,000.00    570,220.80
      3.25 GILT 440122      1,830,000.00    2,867,801.04
      3.5 GILT 450122       1,750,000.00    2,880,181.50
      3.5 GILT 680722       1,780,000.00    4,021,504.16
      3.75 GILT 210907       300,000.00    313,589.82
      3.75 GILT 520722      1,290,000.00    2,469,605.40
      4GILT 220307       1,050,000.00    1,122,905.70
      4GILT 600122       1,110,000.00    2,472,882.97
      4.25 GILT 271207       980,000.00    1,286,357.01
      4.25 GILT 320607      1,220,000.00    1,784,855.60
      4.25 GILT 360307      1,290,000.00    2,027,977.00
      4.25 GILT 390907      1,150,000.00    1,920,449.86
      4.25 GILT 401207      1,220,000.00    2,078,453.97
      4.25 GILT 461207      1,410,000.00    2,641,844.80
      4.25 GILT 491207      1,060,000.00    2,084,528.69
      4.25 GILT 551207      1,540,000.00    3,343,498.62
      4.5 GILT 340907       1,410,000.00    2,207,671.68
      4.5 GILT 421207       1,480,000.00    2,682,248.40
      4.75 GILT 301207      1,190,000.00    1,751,237.32
      4.75 GILT 381207      1,410,000.00    2,453,800.44
      5GILT 250307       1,130,000.00    1,397,431.67
      6GILT 281207       1,080,000.00    1,613,001.60
      8GILT 210607       300,000.00    322,812.72
              54,440,000.00    77,189,843.10
  イギリスポンド合計
                  (10,269,336,726)
  シンガ  国債証券  1.25 SINGAPORGOVT  211001     550,000.00    556,490.00
  ポールド
      1.75 SINGAPORGOVT  220401     350,000.00    358,846.25
  ル
      1.75 SINGAPORGOVT  230201     550,000.00    569,800.00
      1.875 SINGAPORGOV  500301     250,000.00    278,116.25
      2SINGAPORGOVT  240201      100,000.00    105,610.00
      2.125 SINGAPORGOV  260601     460,000.00    499,100.00
      2.25 SINGAPORGOVT  210601     420,000.00    427,512.66
      2.25 SINGAPORGOVT  360801     260,000.00    296,388.30
      2.375 SINGAPORGOV  250601     300,000.00    326,190.00
      2.375 SINGAPORGOV  390701     200,000.00    235,291.00
      2.625 SINGAPORGOV  280501     300,000.00    340,560.00
      2.75 SINGAPORGOVT  230701     450,000.00    481,725.00
      2.75 SINGAPORGOVT  420401     290,000.00    366,415.00
      2.75 SINGAPORGOVT  460301     520,000.00    669,760.00
      2.875 SINGAPORGOV  290701     590,000.00    688,889.90
      2.875SINGAPORGOVT   300901     300,000.00    354,000.00
      3SINGAPORGOVT  240901      600,000.00    661,842.00
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      3.125SINGAPORGOVT   220901     800,000.00    848,640.00
      3.375 SINGAPORGOV  330901     410,000.00    522,545.00
      3.5 SINGAPORGOVT  270301     500,000.00    589,650.00
              8,200,000.00    9,177,371.36
  シンガポールドル合計
                   (705,831,631)
  マレーシ  国債証券  3.418MALAYSIAGOVT   220815     900,000.00    922,178.97
  アリン
      3.48 MALAYSIAGOVT  230315     1,200,000.00    1,237,616.76
  ギット
      3.502MALAYSIAGOVT   270531     900,000.00    943,600.05
      3.733 MALAYSIAGO  280615     1,100,000.00    1,165,582.66
      3.795 MALAYSIAGOV  220930     500,000.00    517,044.95
      3.8 MALAYSIAGOVT  230817     200,000.00    208,670.12
      3.828 MALAYSIAGOV  340705     500,000.00    527,143.85
      3.844 MALAYSIAGOV  330415     600,000.00    629,598.24
      3.882 MALAYSIAGOV  220310     500,000.00    514,470.75
      3.882 MALAYSIAGOV  250314     1,000,000.00    1,058,364.10
      3.892 MALAYSIAGOV  270315     500,000.00    535,753.00
      3.899 MALAYSIAGOV  271116     1,100,000.00    1,177,879.78
      3.9 MALAYSIAGOVT  261130     1,000,000.00    1,070,372.90
      3.906 MALAYSIAGOV  260715     1,700,000.00    1,815,707.95
      3.955 MALAYSIAGOV  250915     800,000.00    855,420.24
      4.048 MALAYSIA  210930      900,000.00    922,118.49
      4.127 MALAYSIA  320415     1,060,000.00    1,142,930.16
      4.16 MALAYSIAGOVT  210715     2,250,000.00    2,299,383.90
      4.181 MALAYSIAGOV  240715     1,000,000.00    1,064,468.40
      4.254 MALAYSIAGOV  350531     850,000.00    927,704.79
      4.392 MALAYSIAGOV  260415     900,000.00    981,259.38
      4.498 MALAYSIAGOV  300415     1,700,000.00    1,911,762.71
      4.642 MALAYSIAGOV  331107     1,200,000.00    1,360,029.48
      4.736 MALAYSIAGOV  460315     1,050,000.00    1,165,784.86
      4.762 MALAYSIAGOV  370407     1,600,000.00    1,843,427.52
      4.921 MALAYSIAGOV  480706     600,000.00    687,126.00
      4.935 MALAYSIAGOV  430930     1,200,000.00    1,408,436.76
      5.248 MALAYSIA  280915      860,000.00    1,006,165.34
              27,670,000.00    29,900,002.11
  マレーシアリンギット合計
                   (748,098,052)
  スウェー  国債証券  0.75 SWD GOVT 280512      2,550,000.00    2,725,213.05
  デンク
      0.75 SWD GOVT 291112      4,900,000.00    5,257,259.00
  ローネ
      1SWD GOVT 261112      5,660,000.00    6,099,820.48
      1.5 SWD GOVT 231113      5,100,000.00    5,419,265.10
      2.5 SWD GOVT 250512      4,630,000.00    5,266,124.96
      3.5 SWD GOVT 220601      6,900,000.00    7,414,822.80
      3.5 SWD GOVT 390330      3,330,000.00    5,183,451.36
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              33,070,000.00    37,365,956.75
  スウェーデンクローネ合計
                   (427,466,545)
  ノル  国債証券  1.375 NORWE GOVT 300819     2,800,000.00    2,984,898.00
  ウェーク
      1.5 NORWE GOVT 260219     4,160,000.00    4,402,062.08
  ローネ
      1.75 NORWE GOVT 250313     2,300,000.00    2,444,668.39
      1.75 NORWE GOVT 270217     3,050,000.00    3,291,486.80
      1.75 NORWE GOVT 290906     2,200,000.00    2,413,884.00
      2NORWE GOVT 230524      4,150,000.00    4,360,737.00
      2NORWE GOVT 280426      2,850,000.00    3,154,950.00
      3NORWE GOVT 240314      4,400,000.00    4,836,876.00
              25,910,000.00    27,889,562.27
  ノルウェークローネ合計
                   (309,016,349)
  デンマー  国債証券  0.5 DMK GOVT 271115      7,350,000.00    7,847,889.00
  ククロー
      0.5 DMK GOVT 291115      4,950,000.00    5,332,239.00
  ネ
      1.5 DMK GOVT 231115      4,750,000.00    5,088,223.75
      1.75 DMK GOVT 251115      4,850,000.00    5,447,626.70
      3DMK GOVT 211115      6,020,000.00    6,319,832.12
      4.5 DMK GOVT 391115      10,160,000.00    19,045,326.40
              38,080,000.00    49,081,136.97
  デンマーククローネ合計
                   (793,641,984)
  メキシコ  国債証券  10 MEXICAN  BONOS 241205     27,300,000.00    32,696,937.00
  ペソ
      10 MEXICAN  BONOS 361120     6,600,000.00    8,797,734.00
      5.75 MEXICAN  BONO 260305     11,700,000.00    11,944,062.00
      6.5 MEXICAN  BONOS 210610     26,740,000.00    27,161,358.22
      6.5 MEXICAN  BONOS 220609     19,400,000.00    20,030,245.86
      6.75 MEXICAN  BONO 230309     10,500,000.00    11,024,580.00
      7.25 MEXICAN  BONO 211209     6,500,000.00    6,726,332.60
      7.5 MEXICAN  BONOS 270603     23,150,000.00    25,608,067.00
      7.75 MEXICAN  BONO 310529     9,150,000.00    10,240,405.50
      7.75 MEXICAN  BONO 341123     9,500,000.00    10,649,785.00
      7.75 MEXICAN  BONO 421113     13,240,000.00    14,204,798.80
      8MEXICAN  BONOS 231207     23,450,000.00    25,801,097.00
      8MEXICAN  BONOS 471107     12,800,000.00    14,068,736.00
      8.5 MEXICAN  BONOS 290531     22,000,000.00    25,840,980.00
      8.5 MEXICAN  BONOS 381118     12,100,000.00    14,138,729.00
              234,130,000.00    258,933,847.98
  メキシコペソ合計
                  (1,219,578,423)
  イスラエ  国債証券  2.25 ISRAEL FIXED 280928     1,900,000.00    2,196,400.00
  ルシェケ
      3.75 ISRAEL FIXED 240331     2,000,000.00    2,283,400.00
  ル
      3.75 ISRAEL FIXED 470331     1,400,000.00    2,081,590.00
      4.25 ISRAEL FIXED 230331     1,000,000.00    1,123,450.00
      5.5 ISRAEL FIXED 220131     3,100,000.00    3,438,675.00
            218/254


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      5.5 ISRAEL FIXED 420131     1,400,000.00    2,528,190.00
      6.25 ISRAEL FIXED 261030     3,500,000.00    4,930,625.00
              14,300,000.00    18,582,330.00
  イスラエルシェケル合計
                   (577,724,639)
  ポーラン  国債証券  1.75 POLAND 210725      1,900,000.00    1,935,172.99
  ドズロチ
      2.25 POLAND 220425      1,250,000.00    1,299,064.25
      2.25 POLAND 241025      1,000,000.00    1,071,271.80
      2.5 POLAND 230125      2,500,000.00    2,644,370.75
      2.5 POLAND 240425      2,600,000.00    2,799,593.68
      2.5 POLAND 260725      5,500,000.00    5,998,729.00
      2.5 POLAND 270725      2,850,000.00    3,113,748.69
      2.75 POLAND 280425      2,660,000.00    2,954,595.00
      3.25 POLAND 250725      1,950,000.00    2,195,419.39
      4POLAND 231025       2,700,000.00    3,021,039.99
      5.75 POLAND 211025      1,700,000.00    1,829,418.62
      5.75 POLAND 220923      1,550,000.00    1,743,827.50
      5.75 POLAND 290425      2,070,000.00    2,841,075.00
      POLAND 220725       800,000.00    796,948.97
              31,030,000.00    34,244,275.63
  ポーランドズロチ合計
                   (925,622,770)
  ユーロ  国債証券  0AUSTRIA  GOVT 220920      400,000.00    405,422.40
      0AUSTRIA  GOVT 230715      950,000.00    966,859.65
      0AUSTRIA  GOVT 300220      750,000.00    764,975.25
      0BUND 350515       750,000.00    777,326.25
      0BUND 500815       590,000.00    587,262.99
      0FINNISH  GOVT 220415      250,000.00    252,660.80
      0FINNISH  GOVT 230915      350,000.00    356,605.13
      0FINNISH  GOVT 240915      850,000.00    869,563.60
      0IRISH GOVT 221018      250,000.00    252,957.00
      0NETH GOVT 220115      800,000.00    807,547.20
      0NETH GOVT 240115      1,250,000.00    1,277,527.50
      0O.A.T 220525       2,700,000.00    2,731,522.50
      0O.A.T 230325       3,100,000.00    3,151,252.30
      0O.A.T 250325       3,000,000.00    3,073,020.00
      0O.A.T 291125       3,200,000.00    3,253,980.80
      0OBL 220408       1,700,000.00    1,720,762.10
      0OBL 221007       2,000,000.00    2,031,412.00
      0OBL 230414       1,400,000.00    1,428,487.20
      0OBL 231013       2,150,000.00    2,201,223.75
      0SCHATS 220311       3,900,000.00    3,944,908.50
      0.05 SPAIN GOVT 211031     2,200,000.00    2,213,323.20
      0.125 FINNISH  GOV 360415     200,000.00    201,957.80
            219/254


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      0.2 BEL GOVT 231022      1,150,000.00    1,179,878.84
      0.25 BUND 270215      3,600,000.00    3,818,329.20
      0.25 BUND 280815      2,250,000.00    2,404,012.50
      0.25 BUND 290215      5,700,000.00    6,099,028.50
      0.25 NETH GOVT 250715     1,350,000.00    1,406,511.00
      0.25 NETH GOVT 290715      400,000.00    422,118.60
      0.25 O.A.T 261125      2,050,000.00    2,136,245.55
      0.35 ITALY GOVT 211101     1,350,000.00    1,358,268.21
      0.35 ITALY GOVT 250201     1,500,000.00    1,483,689.30
      0.35 SPAIN GOVT 230730     1,600,000.00    1,631,672.00
      0.4 IRISH GOVT 350515      320,000.00    325,562.24
      0.4 SPAIN GOVT 220430     1,500,000.00    1,522,920.00
      0.45 ITALY GOVT 210601     1,300,000.00    1,307,623.20
      0.45 SPAIN GOVT 221031     1,450,000.00    1,478,707.10
      0.5 AUSTRIA  GOVT 270420     1,150,000.00    1,221,524.25
      0.5 BEL GOVT 241022      800,000.00    835,466.40
      0.5 BUND 250215       3,400,000.00    3,591,783.80
      0.5 BUND 260215       2,600,000.00    2,775,767.80
      0.5 BUND 270815       2,300,000.00    2,488,151.50
      0.5 BUND 280215       2,200,000.00    2,389,065.80
      0.5 FINNISH  GOVT 260415     400,000.00    422,431.60
      0.5 FINNISH  GOVT 270915     1,000,000.00    1,063,438.00
      0.5 FINNISH  GOVT 280915     250,000.00    266,815.25
      0.5 FINNISH  GOVT 290915     200,000.00    213,851.00
      0.5 NETH GOVT 260715      1,350,000.00    1,434,343.95
      0.5 O.A.T 250525      3,050,000.00    3,204,613.65
      0.5 O.A.T 260525      3,250,000.00    3,434,008.50
      0.5 O.A.T 290525      2,500,000.00    2,663,225.00
      0.6 SPAIN GOVT 291031     2,100,000.00    2,149,875.00
      0.65 ITALY GOVT 231015     2,700,000.00    2,731,455.00
      0.75 AUSTRIA  GOVT 261020     850,000.00    914,714.75
      0.75 AUSTRIA  GOVT 280220     1,010,000.00    1,095,175.21
      0.75 FINNISH  GOVT 310415     350,000.00    384,774.60
      0.75 NETH GOVT 270715     1,440,000.00    1,564,462.08
      0.75 NETH GOVT 280715     1,330,000.00    1,457,536.36
      0.75 O.A.T 280525      3,100,000.00    3,358,397.40
      0.75 O.A.T 281125      3,100,000.00    3,365,868.40
      0.75 SPAIN GOVT 210730     2,600,000.00    2,634,364.20
      0.8 BEL GOVT 250622      1,300,000.00    1,383,859.10
      0.8 BEL GOVT 270622      1,080,000.00    1,165,800.60
      0.8 BEL GOVT 280622      2,100,000.00    2,281,494.60
      0.8 IRISH GOVT 220315      500,000.00    511,592.00
            220/254


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      0.85 ITALY GOVT 270115     1,000,000.00     996,583.60
      0.875 FINNISH  GOV 250915     500,000.00    536,339.50
      0.9 BEL GOVT 290622      1,060,000.00    1,165,382.02
      0.9 IRISH GOVT 280515     1,200,000.00    1,298,631.96
      0.9 ITALY GOVT 220801     3,200,000.00    3,254,099.20
      0.95 ITALY GOVT 230315     1,980,000.00    2,019,681.18
      1BEL GOVT 260622      1,100,000.00    1,193,008.30
      1BEL GOVT 310622      1,350,000.00    1,507,450.50
      1BUND 240815       2,070,000.00    2,217,980.16
      1BUND 250815       2,800,000.00    3,047,122.40
      1IRISH GOVT 260515      970,000.00    1,043,712.72
      1O.A.T 251125       1,920,000.00    2,075,892.48
      1O.A.T 270525       2,900,000.00    3,175,616.00
      1SPAIN GOVT 501031      600,000.00    557,695.80
      1.1 IRISH GOVT 290515      700,000.00    772,418.50
      1.125 FINNISH  GOV 340415     380,000.00    439,542.96
      1.2 AUSTRIA  GOVT 251020     910,000.00    993,715.45
      1.2 ITALY GOVT 220401     1,400,000.00    1,428,141.40
      1.25 BEL GOVT 330422      940,000.00    1,087,694.68
      1.25 BUND 480815      2,650,000.00    3,590,008.00
      1.25 ITALY GOVT 261201     1,550,000.00    1,587,626.25
      1.25 O.A.T 340525      2,070,000.00    2,404,233.37
      1.25 O.A.T 360525      2,730,000.00    3,186,401.40
      1.3 IRISH GOVT 330515      400,000.00    457,997.36
      1.3 SPAIN GOVT 261031     1,950,000.00    2,106,237.90
      1.35 IRISH GOVT 310318      340,000.00    386,794.20
      1.35 ITALY GOVT 220415     1,150,000.00    1,176,333.85
      1.35 ITALY GOVT 300401     1,900,000.00    1,921,441.50
      1.375 FINNISH  GOV 470415     240,000.00    313,684.08
      1.4 SPAIN GOVT 280430     1,500,000.00    1,639,647.15
      1.4 SPAIN GOVT 280730     1,900,000.00    2,079,521.50
      1.45 BEL GOVT 370622      390,000.00    466,589.76
      1.45 ITALY GOVT 220915     1,400,000.00    1,440,952.80
      1.45 ITALY GOVT 241115     1,600,000.00    1,662,320.00
      1.45 ITALY GOVT 250515     1,600,000.00    1,660,716.80
      1.45 ITALY GOVT 360301      750,000.00    727,944.00
      1.45 SPAIN GOVT 271031     2,100,000.00    2,297,748.60
      1.45 SPAIN GOVT 290430     1,620,000.00    1,781,459.40
      1.5 AUSTRIA  GOVT 470220     570,000.00    746,641.29
      1.5 AUSTRIA  GOVT 861102     200,000.00    296,770.49
      1.5 BUND 220904       1,300,000.00    1,363,228.10
      1.5 BUND 230215       2,500,000.00    2,647,877.50
      1.5 BUND 230515       2,000,000.00    2,129,148.00
            221/254

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      1.5 BUND 240515       1,860,000.00    2,021,617.26
      1.5 FINNISH  GOVT 230415     250,000.00    264,710.25
      1.5 IRISH GOVT 500515      410,000.00    502,040.49
      1.5 ITALY GOVT 250601     1,550,000.00    1,613,836.75
      1.5 O.A.T 310525      3,390,000.00    3,985,402.65
      1.5 O.A.T 500525      1,780,000.00    2,231,856.56
      1.5 SPAIN GOVT 270430     1,450,000.00    1,590,108.86
      1.6 BEL GOVT 470622      880,000.00    1,105,932.96
      1.6 ITALY GOVT 260601     1,350,000.00    1,412,681.85
      1.6 SPAIN GOVT 250430     1,800,000.00    1,951,698.60
      1.625 FINNISH  GOV 220915     300,000.00    314,917.80
      1.65 AUSTRIA  GOVT 241021     700,000.00    768,056.80
      1.65 ITALY GOVT 320301     2,050,000.00    2,105,257.75
      1.7 BEL GOVT 500622      490,000.00    636,105.75
      1.7 IRISH GOVT 370515      400,000.00    488,270.40
      1.75 AUSTRIA  GOVT 231020     1,200,000.00    1,293,916.80
      1.75 BUND 220704      2,300,000.00    2,413,882.20
      1.75 BUND 240215      4,450,000.00    4,854,562.85
      1.75 NETH GOVT 230715     1,000,000.00    1,072,941.00
      1.75 O.A.T 230525      6,850,000.00    7,321,643.05
      1.75 O.A.T 241125      3,550,000.00    3,915,206.25
      1.75 O.A.T 390625      1,820,000.00    2,313,198.16
      1.75 O.A.T 660525      1,190,000.00    1,687,788.90
      1.85 ITALY GOVT 240515     1,270,000.00    1,337,795.14
      1.85 SPAIN GOVT 350730     1,090,000.00    1,254,721.89
      1.9 BEL GOVT 380622      700,000.00    894,846.40
      1.95 SPAIN GOVT 260430     1,900,000.00    2,120,770.88
      1.95 SPAIN GOVT 300730     1,920,000.00    2,210,972.16
      2BUND 220104       1,500,000.00    1,562,440.50
      2BUND 230815       1,450,000.00    1,575,285.80
      2FINNISH  GOVT 240415      200,000.00    219,867.10
      2IRISH GOVT 450218      590,000.00    792,240.20
      2ITALY GOVT 251201      1,730,000.00    1,847,176.36
      2ITALY GOVT 280201      1,800,000.00    1,927,389.60
      2NETH GOVT 240715      950,000.00    1,051,671.85
      2O.A.T 480525       2,120,000.00    2,925,368.92
      2.05 ITALY GOVT 270801     1,300,000.00    1,395,538.30
      2.1 AUSTRIA  GOVT 170920     420,000.00    805,288.68
      2.1 ITALY GOVT 260715     1,350,000.00    1,449,855.45
      2.15 BEL GOVT 660622      570,000.00    892,834.32
      2.15 SPAIN GOVT 251031     1,200,000.00    1,343,046.00
      2.2 ITALY GOVT 270601     1,400,000.00    1,516,620.00
            222/254


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      2.25 BEL GOVT 230622      820,000.00    890,376.50
      2.25 BEL GOVT 570622      360,000.00    547,071.69
      2.25 ITALY GOVT 360901     1,260,000.00    1,355,142.60
      2.25 NETH GOVT 220715      900,000.00    953,740.44
      2.25 O.A.T 221025      3,850,000.00    4,108,374.65
      2.25 O.A.T 240525      3,340,000.00    3,713,024.56
      2.35 SPAIN GOVT 330730     1,740,000.00    2,110,295.31
      2.4 AUSTRIA  GOVT 340523     590,000.00    788,083.06
      2.4 IRISH GOVT 300515      800,000.00    989,812.56
      2.45 ITALY GOVT 330901     1,550,000.00    1,715,350.74
      2.45 ITALY GOVT 500901     1,080,000.00    1,129,229.64
      2.5 BUND 440704       1,980,000.00    3,224,631.96
      2.5 BUND 460815       2,030,000.00    3,388,019.25
      2.5 ITALY GOVT 241201     1,800,000.00    1,949,760.00
      2.5 ITALY GOVT 251115     1,410,000.00    1,541,053.01
      2.5 NETH GOVT 330115      1,660,000.00    2,233,259.42
      2.5 O.A.T 300525      3,070,000.00    3,888,062.90
      2.6 BEL GOVT 240622      1,180,000.00    1,329,629.90
      2.625 FINNISH  GOV 420704     350,000.00    540,116.50
      2.7 ITALY GOVT 470301     1,380,000.00    1,530,367.56
      2.7 SPAIN GOVT 481031     1,020,000.00    1,374,315.15
      2.75 FINNISH  GOVT 280704     530,000.00    662,487.28
      2.75 NETH GOVT 470115     1,230,000.00    2,116,117.83
      2.75 O.A.T 271025      3,270,000.00    4,024,552.50
      2.75 SPAIN GOVT 241031     2,050,000.00    2,312,881.75
      2.8 ITALY GOVT 281201     1,550,000.00    1,761,024.75
      2.8 ITALY GOVT 670301      660,000.00    726,157.60
      2.9 SPAIN GOVT 461031     1,310,000.00    1,811,708.90
      2.95 ITALY GOVT 380901     1,250,000.00    1,455,927.50
      3BEL GOVT 340622       610,000.00    855,669.57
      3ITALY GOVT 290801      1,460,000.00    1,690,408.44
      3O.A.T 220425       5,500,000.00    5,865,783.00
      3.1 ITALY GOVT 400301      590,000.00    700,307.93
      3.15 AUSTRIA  GOVT 440620     560,000.00    945,307.72
      3.25 BUND 420704      1,270,000.00    2,229,916.80
      3.25 ITALY GOVT 460901     1,150,000.00    1,395,345.60
      3.25 NETH GOVT 210715     1,600,000.00    1,664,877.28
      3.25 O.A.T 450525      2,010,000.00    3,318,968.28
      3.4 AUSTRIA  GOVT 221122     1,250,000.00    1,371,300.00
      3.4 IRISH GOVT 240318      600,000.00    686,603.88
      3.45 ITALY GOVT 480301     1,190,000.00    1,496,448.80
      3.45 SPAIN GOVT 660730     1,120,000.00    1,836,110.08
      3.5 AUSTRIA  GOVT 210915     1,050,000.00    1,102,391.11
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      3.5 ITALY GOVT 300301     1,910,000.00    2,302,354.11
      3.5 O.A.T 260425      2,550,000.00    3,146,052.30
      3.65 AUSTRIA  GOVT 220420     600,000.00    646,665.36
      3.75 BEL GOVT 450622      850,000.00    1,494,278.75
      3.75 ITALY GOVT 210801     3,000,000.00    3,128,709.00
      3.75 ITALY GOVT 240901     1,500,000.00    1,697,925.00
      3.75 NETH GOVT 230115      300,000.00    333,878.85
      3.75 NETH GOVT 420115     1,300,000.00    2,362,360.00
      3.8 AUSTRIA  GOVT 620126     440,000.00    1,004,653.32
      3.8 SPAIN GOVT 240430     2,300,000.00    2,659,271.50
      3.85 ITALY GOVT 490901      920,000.00    1,237,423.92
      3.9 IRISH GOVT 230320      400,000.00    448,383.84
      4BEL GOVT 220328       750,000.00    811,330.50
      4BEL GOVT 320328       620,000.00    913,353.00
      4BUND 370104       1,750,000.00    3,005,355.84
      4FINNISH  GOVT 250704      300,000.00    369,313.20
      4ITALY GOVT 370201      2,260,000.00    2,962,048.66
      4NETH GOVT 370115      1,650,000.00    2,783,107.80
      4O.A.T 381025       1,890,000.00    3,161,338.35
      4O.A.T 550425       1,440,000.00    2,965,204.80
      4O.A.T 600425       1,310,000.00    2,843,369.41
      4.15 AUSTRIA  GOVT 370315     1,100,000.00    1,844,219.30
      4.2 SPAIN GOVT 370131     1,470,000.00    2,237,462.01
      4.25 BEL GOVT 210928      950,000.00    1,008,020.49
      4.25 BEL GOVT 220928      1,100,000.00    1,221,930.05
      4.25 BEL GOVT 410328      1,380,000.00    2,429,156.04
      4.25 BUND 390704      1,650,000.00    3,069,168.30
      4.25 O.A.T 231025      3,590,000.00    4,176,221.87
      4.4 SPAIN GOVT 231031     2,350,000.00    2,721,476.25
      4.5 BEL GOVT 260328      930,000.00    1,196,458.95
      4.5 ITALY GOVT 230501     2,300,000.00    2,577,389.20
      4.5 ITALY GOVT 240301     2,120,000.00    2,433,948.68
      4.5 ITALY GOVT 260301     1,700,000.00    2,050,944.60
      4.5 O.A.T 410425      2,800,000.00    5,136,740.00
      4.65 SPAIN GOVT 250730     2,050,000.00    2,548,543.60
      4.7 SPAIN GOVT 410730     1,550,000.00    2,628,431.24
      4.75 BUND 280704      1,280,000.00    1,838,054.40
      4.75 BUND 340704      2,040,000.00    3,532,836.50
      4.75 BUND 400704      1,340,000.00    2,687,128.80
      4.75 ITALY GOVT 210901     3,000,000.00    3,173,829.00
      4.75 ITALY GOVT 230801     1,700,000.00    1,933,869.00
      4.75 ITALY GOVT 280901     2,000,000.00    2,572,863.20
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      4.75 ITALY GOVT 440901     1,460,000.00    2,181,310.08
      4.75 O.A.T 350425      2,400,000.00    4,048,776.00
      4.8 SPAIN GOVT 240131     1,900,000.00    2,248,273.80
      4.85 AUSTRIA  GOVT 260315     550,000.00    720,295.40
      4.9 SPAIN GOVT 400730     1,360,000.00    2,327,140.88
      5BEL GOVT 350328      1,520,000.00    2,596,471.60
      5ITALY GOVT 220301      1,500,000.00    1,626,444.00
      5ITALY GOVT 250301      2,370,000.00    2,848,145.13
      5ITALY GOVT 340801      2,460,000.00    3,490,870.87
      5ITALY GOVT 390801      1,750,000.00    2,608,335.09
      5ITALY GOVT 400901      1,850,000.00    2,766,983.95
      5.15 SPAIN GOVT 281031     1,950,000.00    2,737,725.90
      5.15 SPAIN GOVT 441031     1,160,000.00    2,146,222.72
      5.25 ITALY GOVT 291101     2,100,000.00    2,849,280.00
      5.4 IRISH GOVT 250313      700,000.00    892,478.30
      5.4 SPAIN GOVT 230131     1,750,000.00    2,012,549.00
      5.5 BEL GOVT 280328      1,200,000.00    1,744,766.40
      5.5 BUND 310104       1,460,000.00    2,393,878.78
      5.5 ITALY GOVT 220901     1,150,000.00    1,285,176.75
      5.5 ITALY GOVT 221101     2,200,000.00    2,474,872.40
      5.5 NETH GOVT 280115      1,150,000.00    1,673,491.50
      5.5 O.A.T 290425      2,750,000.00    4,164,275.50
      5.625 BUND 280104      1,250,000.00    1,845,555.00
      5.75 ITALY GOVT 330201     1,930,000.00    2,859,188.85
      5.75 O.A.T 321025      2,710,000.00    4,651,270.56
      5.75 SPAIN GOVT 320730     2,650,000.00    4,263,945.40
      5.85 SPAIN GOVT 220131     1,850,000.00    2,036,561.40
      5.9 SPAIN GOVT 260730     1,700,000.00    2,310,229.28
      6ITALY GOVT 310501      2,530,000.00    3,706,064.17
      6O.A.T 251025       3,700,000.00    5,000,339.10
      6SPAIN GOVT 290131      2,450,000.00    3,639,620.76
      6.25 AUSTRIA  GOVT 270715     970,000.00    1,429,559.81
      6.25 BUND 240104      1,130,000.00    1,411,095.41
      6.25 BUND 300104       950,000.00    1,576,628.55
      6.5 BUND 270704       1,200,000.00    1,812,234.00
      6.5 ITALY GOVT 271101     2,070,000.00    2,864,569.50
      7.25 ITALY GOVT 261101     1,400,000.00    1,949,517.36
      7.5 NETH GOVT 230115      650,000.00    786,617.00
      8.5 O.A.T 230425      1,300,000.00    1,637,864.02
      9ITALY GOVT 231101      1,200,000.00    1,546,143.00
              430,890,000.00    520,510,225.77
  ユーロ合計
                  (62,731,892,409)
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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                  155,778,578,883
        合計
                  (155,778,578,883)
  (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

  (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  外貨建有価証券の内訳

                   有価証券の

              組入債券
    種類      銘柄数         合計金額に
              時価比率
                   対する比率
   アメリカドル    国債証券     164銘柄    100.00 %    45.40 %
   カナダドル    国債証券     27銘柄    100.00 %     1.93 %
   オーストラリアドル    国債証券     23銘柄    100.00 %     2.14 %
   イギリスポンド    国債証券     41銘柄    100.00 %     6.59 %
   シンガポールドル    国債証券     20銘柄    100.00 %     0.45 %
  マレーシアリンギット     国債証券     28銘柄    100.00 %     0.48 %
  スウェーデンクローネ     国債証券     7銘柄   100.00 %     0.27 %
   ノルウェークローネ    国債証券     8銘柄   100.00 %     0.20 %
   デンマーククローネ    国債証券     6銘柄   100.00 %     0.51 %
   メキシコペソ    国債証券     15銘柄    100.00 %     0.78 %
   イスラエルシェケル    国債証券     7銘柄   100.00 %     0.37 %
   ポーランドズロチ    国債証券     14銘柄    100.00 %     0.59 %
    ユーロ   国債証券     274銘柄    100.00 %    40.27 %
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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  ２【ファンドの現況】

  【つみたて４資産均等バランス】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 6月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           3,178,244,133

  Ⅱ　負債総額            2,457,484
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           3,175,786,649
  Ⅳ　発行済口数           2,931,442,936  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0834
  　　（10,000口当たり）            （10,834  ）
  （参考）

  ＴＯＰＩＸマザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 6月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           394,286,581,409

  Ⅱ　負債総額           104,045,795,941
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           290,240,785,468
  Ⅳ　発行済口数           166,776,892,948   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.7403
  　　（10,000口当たり）            （17,403  ）
  外国株式インデックスマザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 6月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           476,214,098,585

  Ⅱ　負債総額           3,718,388,351
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           472,495,710,234
  Ⅳ　発行済口数           165,513,521,550   口　
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  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             2.8547
  　　（10,000口当たり）            （28,547  ）
  日本債券インデックスマザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 6月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           598,716,434,344

  Ⅱ　負債総額           4,269,697,790
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           594,446,736,554
  Ⅳ　発行済口数           442,067,678,533   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.3447
  　　（10,000口当たり）            （13,447  ）
  外国債券インデックスマザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 6月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           160,293,279,316

  Ⅱ　負債総額            591,615,963
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           159,701,663,353
  Ⅳ　発行済口数           72,478,769,634   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             2.2034
  　　（10,000口当たり）            （22,034  ）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  （１）名義書換等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
  り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
  券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
  場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （２）受益者等に対する特典

  該当事項はありません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （３）譲渡制限の内容

  該当事項はありません。
  （４）受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
   が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
   す。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
   簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
   たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
   等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
   数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
   録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
   なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
   たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （５）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
   対抗することができません。
  （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
   い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  （１）資本金の額等
   2020年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2020年  6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         872    13,948,829
     追加型公社債投資信託          16    1,318,010
     単位型株式投資信託          64     334,950
     単位型公社債投資信託          20     101,305
      合　計        972    15,703,095
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  （１）財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
   ります。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                 平成31年4
   月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
   けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第34期        第35期
         (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金        ※2   53,969,686     ※2   56,398,457
  　有価証券           1,403,513       1,960,318
  　前払費用           514,587       575,904
  　未収入金            2,284       14,559
  　未収委託者報酬           9,995,458       10,296,453
  　未収収益        ※2    560,483    ※2   638,994
  　金銭の信託        ※2    100,000    ※2   100,000
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  　その他           153,256       254,330
  流動資産合計
            66,699,271       70,239,017
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    617,032    ※1   584,048
  　　器具備品        ※1    665,247    ※1   871,893
  　　土地           628,433       628,433
  　　有形固定資産合計
             1,910,713       2,084,375
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822       15,822
  　　ソフトウェア           3,670,753       3,369,611
  　　ソフトウェア仮勘定           536,345       1,374,932
  　　無形固定資産合計
             4,222,921       4,760,365
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           21,408,781       16,704,756
  　　関係会社株式           320,136       320,136
  　　投資不動産        ※1    824,268    ※1   819,255
  　　長期差入保証金           593,536       565,358
  　　前払年金費用           415,234       375,031
  　　繰延税金資産           1,496,180       1,912,824
  　　その他            45,230       45,230
  　　貸倒引当金           △23,600       △23,600
  　　投資その他の資産合計
            25,079,767       20,718,993
  固定資産合計
            31,213,401       27,563,734
  資産合計
            97,912,673       97,802,752
                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           293,258        687,565
  　未払金
  　　未払収益分配金           170,281        131,478
  　　未払償還金           448,695        395,400
  　　未払手数料        ※2   3,990,054     ※2   4,026,078
  　　その他未払金        ※2   3,961,765     ※2   3,818,195
  　未払費用        ※2   3,803,995     ※2   4,402,578
  　未払消費税等           194,852        629,469
  　未払法人税等           573,657        617,341
  　賞与引当金           901,135        933,517
  　役員賞与引当金           140,100        124,590
  　その他           868,992        701,285
  流動負債合計
            15,346,788        16,467,499
  固定負債

  　長期未払金            43,200        32,400
  　退職給付引当金           860,851       1,010,401
  　役員退職慰労引当金           144,303        130,784
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  　時効後支払損引当金           247,767        238,811
  固定負債合計
             1,296,122        1,412,398
  負債合計
            16,642,910        17,879,897
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           26,069,594        25,847,605
  　　利益剰余金合計
            33,410,184        33,188,194
  　株主資本合計
            80,143,028        79,921,039
                    (単位：千円)

           第34期       第35期
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,126,733        1,815
  　評価・換算差額等合計
             1,126,733        1,815
  純資産合計
             81,269,762       79,922,854
  負債純資産合計
             97,912,673       97,802,752
  （２）【損益計算書】


                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         （自 平成30年4月1日       （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）      　　至  令和2年3月31日）
  営業収益
  　委託者報酬           70,375,414        67,967,489
  　投資顧問料           2,505,299        2,385,084
  　その他営業収益           18,844        16,085
  営業収益合計
            72,899,557        70,368,658
  営業費用
  　支払手数料        ※2   28,533,952     ※2   27,106,451
  　広告宣伝費           739,643        696,418
  　公告費            500       1,000
  　調査費
  　　調査費           1,794,755        1,857,271
  　　委託調査費           12,194,996        11,579,175
  　事務委託費           1,016,816        847,769
  　営業雑経費
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  　　通信費           170,794        153,731
  　　印刷費           427,442        427,118
  　　協会費           48,375        52,053
  　　諸会費           16,175        15,990
  　　事務機器関連費           1,841,631        1,953,926
  営業費用合計
            46,785,083        44,690,907
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬           349,083        331,987
  　　給料・手当           6,453,717        6,611,427
  　　賞与引当金繰入           901,135        933,517
   役員賞与引当金繰入          140,100        124,590
  　福利厚生費           1,234,293        1,276,950
  　交際費           13,011        11,871
  　旅費交通費           200,426        165,891
  　租税公課           373,201        360,165
  　不動産賃借料           654,886        647,402
  　退職給付費用           428,912        422,919
  役員退職慰労引当金繰入           51,159        48,183
  　固定資産減価償却費           1,252,321        1,307,555
  　諸経費           523,213        427,212
  一般管理費合計
            12,575,461        12,669,674
  営業利益
            13,539,012        13,008,076
                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         （自 平成30年4月1日       （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）      　　至  令和2年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           181,073        90,965
  　受取利息        ※2    1,913    ※2    4,169
  　投資有価証券償還益           416,706        585,179
  収益分配金等時効完成分
             44,392       101,734
  受取賃貸料       ※2    38,388    ※2    65,808
  　その他           11,871        19,987
  営業外収益合計
             694,346        867,845
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           118,173        96,379
  時効後支払損引当金繰入
             1,166        ‐
  事務過誤費            420       3,483
  賃貸関連費用           35,994        20,339
  その他           1,481        1,920
  営業外費用合計
             157,235        122,122
  経常利益
            14,076,123        13,753,799
  特別利益
  　投資有価証券売却益           501,778        174,842
  特別利益合計
             501,778        174,842
  特別損失
  　投資有価証券売却損           135,399        75,963
  　投資有価証券評価損           62,310       163,865
  　固定資産除却損        ※1    4,848    ※1    8,832
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  　固定資産売却損            225        435
  システム関連費           322,986         ‐
  商標使用料           90,000         ‐
  特別損失合計
             615,770        249,096
  税引前当期純利益
            13,962,130        13,679,545
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   4,420,179     ※2   4,146,534
  法人税等調整額           △100,112        79,824
  法人税等合計
            4,320,066        4,226,359
  当期純利益
            9,642,064        9,453,186
  （３）【株主資本等変動計算書】

  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高    1,126,733   1,126,733   81,269,762
  　　　第35期（自    平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当期変動額
                △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  剰余金の配当
  当期純利益              9,453,186  9,453,186  9,453,186
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △221,989  △221,989  △221,989
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  25,847,605  33,188,194  79,921,039
      評価・換算差額等

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           純資産合計
      その他
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当期変動額
           △9,675,175
  剰余金の配当
  当期純利益         9,453,186
  株主資本以外の
      △1,124,917  △1,124,917  △1,124,917
  項目の当期変動額
  (純額)
      △1,124,917  △1,124,917  △1,346,907
  当期変動額合計
  当期末残高     1,815   1,815  79,922,854
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
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    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
   令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
   正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
   おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
   度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
   会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
   ております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            令和2年3月31日   企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                令和2年3月31日   企業会計
  基準委員会）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                令和2年3月31日   企業
  会計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和4年3月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
  中であります。
  ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号            令和元年7月4日   企業会計基準委員会）

  ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号           令和元年7月4日   企業会計基準委員会）
  ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                令和元年7月4日   企業会
  計基準委員会）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                令和2年3月31日   企業
  会計基準委員会）
  (1)概要

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   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
  同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
  米国会計基準においてはAccounting       Standards  CodificationのTopic    820「公正価値測定」）を定め
  ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
  示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
  会計基準」等が公表されたものです。
   企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
  的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
  から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
  他の取扱いを定めることとされております。
  (2)適用予定日
   令和4年3月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
  定であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第34期        第35期
        (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
   建物         551,025千円        599,542千円
   器具備品         1,350,407千円        1,408,613千円
   投資不動産         138,024千円        145,391千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第34期       第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   預金          240,211千円       314,247千円
   未収収益          25,307千円       15,773千円
   金銭の信託          100,000千円       100,000千円
   未払手数料          671,568千円       712,210千円
   その他未払金          3,217,341千円       3,029,426千円
   未払費用          444,754千円       432,019千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
          至 平成31年3月31日）      至 令和2年3月31日）
   建物          2,547千円        ―
   器具備品          2,301千円       8,832千円
      計        4,848千円       8,832千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
          至 平成31年3月31日）      至 令和2年3月31日）
   支払手数料          5,298,064千円       5,234,629千円
   受取利息           3千円       2千円
   受取賃貸料          38,388千円       65,808千円
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   法人税、住民税及び事業税          3,216,517千円       3,030,180千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② １株当たり配当額        45,728円
    ③ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ④ 効力発生日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,457,670千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        44,700円
    ④ 基準日       令和2年3月31日
    ⑤ 効力発生日       令和2年6月29日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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           第34期       第35期
         （平成31年3月31日現在）       （令和2年3月31日現在）
   1年内          675,956千円       675,956千円
   1年超          675,956千円         ―
   合計         1,351,912千円       675,956千円
  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第34期(平成31年3月31日現在)

         貸借対照表
              時価（千円）     差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686     53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513     1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458     9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421     21,353,421      －
   資産計       86,722,080     86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054     3,990,054      －
   負債計       3,990,054     3,990,054      －
  第35期(令和2年3月31日現在)

         貸借対照表
              時価（千円）     差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       56,398,457     56,398,457      －
  (2)  有価証券       1,960,318     1,960,318      －
  (3)  未収委託者報酬       10,296,453     10,296,453      －
  (4)  投資有価証券       16,673,396     16,673,396      －
   資産計       85,328,625     85,328,625      －
  (1)  未払手数料       4,026,078     4,026,078      －
   負債計       4,026,078     4,026,078      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
           第34期       第35期
     区分
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  非上場株式            55,360       31,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）
              1年超   5年超
            1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金          53,969,686    －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513  9,358,708   5,874,634    90,573
      合計      65,368,659  9,358,708   5,874,634    90,573
  第35期(令和2年3月31日現在)                 （単位：千円）

              1年超   5年超
            1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金          56,398,457    －   －   －
  未収委託者報酬          10,296,453    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,960,318  5,652,257   4,813,929    27,375
      合計      68,655,228  5,652,257   4,813,929    27,375
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第34期(平成31年3月31日現在)
         貸借対照表計上額     取得原価
      種類            差額（千円）
          （千円）     （千円）
  貸借対照表計   株式       －    －     －
  上額が取得原
     債券       －    －     －
  価を超えるも
     その他     14,744,545    12,559,380     2,185,164
  の
      小計    14,744,545    12,559,380     2,185,164
  貸借対照表計   株式       －    －     －
            241/254


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  上額が取得原
     債券       －    －     －
  価を超えない
     その他      8,012,389    8,573,551     △561,161
  もの
      小計     8,012,389    8,573,551     △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932     1,624,002
  第35期(令和2年3月31日現在)

         貸借対照表計上額     取得原価
      種類            差額（千円）
          （千円）     （千円）
  貸借対照表計    株式       －     －     －
  上額が取得原
     債券       －     －     －
  価を超えるも
     その他      9,859,345     8,694,010     1,165,334
  の
      小計    9,859,345     8,694,010     1,165,334
  貸借対照表計    株式       －     －     －
  上額が取得原
     債券       －     －     －
  価を超えない
     その他      8,774,369     9,937,087    △1,162,718
  もの
      小計    8,774,369     9,937,087    △1,162,718
     合計      18,633,714     18,631,098      2,616
  3.売却したその他有価証券

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －      －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        8,940      －    15,060
  債券         －      －     －
  その他       2,035,469      174,842      60,903
   合計      2,044,409      174,842      75,963
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
  理を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
                 至 令和2年3月31日）
          至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,729,252  千円     3,712,289  千円
            242/254

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   　勤務費用         193,531       204,225
   　利息費用         24,351       17,557
   数理計算上の差異の発生額        △15,898       △52,430
   退職給付の支払額        △218,947       △162,904
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,712,289       3,718,736
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第34期       第35期
         （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
                 至 令和2年3月31日）
          至 平成31年3月31日）
   年金資産の期首残高        2,723,393  千円    2,666,937  千円
   　期待運用収益         48,664       47,757
   　数理計算上の差異の発生額         △4,606      △164,633
   　事業主からの拠出額         102,564       51,282
   　退職給付の支払額        △203,077       △140,518
   年金資産の期末残高        2,666,937       2,460,824
  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
            第34期      第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,125,760  千円     2,969,807  千円
   年金資産        △2,666,937       △2,460,824
           458,822       508,982
   非積立型制度の退職給付債務         586,529       748,929
   未積立退職給付債務        1,045,351       1,257,911
   未認識数理計算上の差異        △ 114,968       △203,136
   未認識過去勤務費用        △ 484,766       △419,405
   貸借対照表に計上された負債と         445,616       635,370
   資産の純額
   退職給付引当金         860,851       1,010,401

   前払年金費用        △415,234       △375,031
   貸借対照表に計上された負債と         445,616       635,370
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第34期       第35期
         （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）       至 令和2年3月31日）
   勤務費用        193,531  千円      204,225  千円
   利息費用        24,351        17,557
   期待運用収益        △48,664        △47,757
   数理計算上の差異の費用処        43,633        24,035
   理額
   過去勤務費用の費用処理額        65,361        65,361
   その他         5,986        6,427
   確定給付制度に係る退職給        284,199        269,848
   付費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
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  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                   第35期
           第34期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   　債券         63.9 ％      64.7 ％
   　株式         33.2       32.3
   　その他         2.9       3.0
   　　　合計         100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第34期       第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   　割引率       　0.035～0.49％        0.095～0.52％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％        1.5～1.8％
  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第34期       第35期
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          436,050  千円      427,046  千円
  　投資有価証券評価損          223,821       226,322
  　未払事業税          109,109       117,461
  　賞与引当金          275,927       285,842
  　役員賞与引当金          19,428       19,703
  　役員退職慰労引当金          44,185       40,046
  　退職給付引当金          263,592       309,384
  　減価償却超過額          157,741       96,767
  　委託者報酬          264,398       213,044
  　長期差入保証金          31,721       40,180
  　時効後支払損引当金          75,866       73,124
  連結納税適用による時価評価         148,858       57,656
           71,320       123,248
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,122,023       2,029,829
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,122,023       2,029,829
  繰延税金負債

  前払年金費用         △127,144       △114,834
  連結納税適用による時価評価         △1,320       △1,260
  　その他有価証券評価差額金         △497,269        △801
            △108       △109
  　その他
           △625,842       △117,005
  繰延税金負債　合計
           1,496,180       1,912,824

  繰延税金資産の純額
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  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）及び第35期（自       平成31年4月1日   至 令和2年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）及び第35期（自       平成31年4月1日   至 令和2年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
  2.地域ごとの情報

  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
           議決権等
  種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
  類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金  3,217,341
  親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
  会
   グループ   区     100.0％    （注1）
  社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
  親
  会
  社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
               （注3）   千円    千円
            役員の兼任
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  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

           議決権等
  種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
  類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,030,180  その他未払金  3,029,426
  親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
  会
   グループ   区     100.0％    （注1）
  社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,234,629  未払手数料   712,210
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
  親
  会
  社          投資の助言  投資助言料  583,270 未払費用   302,681
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
         議決権等
  種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金       取引の内容     科目
  類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に   4,629,670  未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円  （注1） 募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
  同
     区      投資信託に係る   行手数料の
  一
           事務代行の委託   支払
  の
           等   （注2）
  親
  会
             コーラブル預
                20,000,000    20,000,000
                  現金及び
           取引銀行
  社
             金の預入
                 千円    千円
                  預金
  を
             （注3）
  持
  つ
             コーラブル預
                 1,578    1,578
                  未収収益
  会
             金に係る受取
                 千円    千円
  社
             利息
              （注3）
  同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に   6,152,016  未払手数料   962,840
  一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
   モルガン・
  の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
  親        事務代行の委託   支払
   証券㈱
  会        等   （注2）
  社
  を
  持
  つ
  会
  社
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

         議決権等
  種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金       取引の内容     科目
  類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
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   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に   4,073,855 未払手数料   697,109
   銀行  千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
     区      投資信託に係る   行手数料
           事務代行の委託   の支払
  同
           等   （注2）
  一
  の
             コーラブル預   20,000,000
           取引銀行
  親
             金の払戻    千円
  会
             （注3）
  社
  を
             コーラブル預   20,000,000  現金及び   20,000,000
  持
             金の預入    千円 預金    千円
  つ
             （注3）
  会
  社
             コーラブル預    4,126 未収収益    997
             金に係る受取    千円    千円
             利息
             （注3）
  同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に   5,714,501  未払手数料   944,351
  一  千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
   モルガン・
  の  区      投資信託に係る   行手数料
   スタンレー
  親        事務代行の委託   の支払
   証券㈱
  会        等   （注2）
  社
  を
  持
  つ
  会
  社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
    ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
    ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
    た。
    なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
    社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
    て決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
    ます。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
    ります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第34期      第35期
           （自 平成30年4月1日     （自 平成31年4月1日
          　　至  平成31年3月31日）     　　至  令和2年3月31日）
  １株当たり純資産額           384,107.08円      377,741.17円
  １株当たり当期純利益金額           45,571.50円      44,678.80円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第34期      第35期
           （自 平成30年4月1日     （自 平成31年4月1日
          　　至  平成31年3月31日）     　　至  令和2年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）            9,642,064      9,453,186
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  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             9,642,064      9,453,186
  （千円）
  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
  と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
  るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
  しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
  閣府令で定めるものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
  法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
  者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
  ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
  要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
  ティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
  針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
  うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
  れのあるものとして内閣府令で定める行為
  ５【その他】

  ①定款の変更等
  定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  ②訴訟事件その他重要事項
  該当事項はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （１）受託会社
   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2020年３月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （２）販売会社

          ②資本金の額
   ①名称             ③事業の内容
           （2020年３月末現在）
   株式会社三菱ＵＦＪ銀行        1,711,958  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社青森銀行        19,562  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社七十七銀行        24,658  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社千葉銀行        145,069  百万円   銀行業務を営んでいます。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   株式会社横浜銀行        215,628  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社第四銀行        32,776  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社八十二銀行        52,243  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社静岡銀行        90,845  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社池田泉州銀行        61,385  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社阿波銀行        23,452  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社百十四銀行        37,322  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社福岡銀行        82,329  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社十八銀行        24,404  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社親和銀行        36,878  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社琉球銀行        56,967  百万円   銀行業務を営んでいます。
                銀行業務および信託業務を営んで
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社        324,279  百万円
                います。
   株式会社あおぞら銀行        100,000  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社東和銀行        38,653  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社大光銀行        10,000  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社熊本銀行        33,847  百万円   銀行業務を営んでいます。
   おかやま信用金庫        1,841  百万円※   金融業務を営んでいます。
                金融商品取引法に定める第一種金
   ａｕカブコム証券株式会社        7,196  百万円
                融商品取引業を営んでいます。
                金融商品取引法に定める第一種金
   池田泉州ＴＴ証券株式会社        1,250  百万円
                融商品取引業を営んでいます。
                金融商品取引法に定める第一種金
   いちよし証券株式会社        14,577  百万円
                融商品取引業を営んでいます。
                金融商品取引法に定める第一種金
   エース証券株式会社        8,831  百万円
                融商品取引業を営んでいます。
                金融商品取引法に定める第一種金
   株式会社ＳＢＩ証券        48,323  百万円
                融商品取引業を営んでいます。
                金融商品取引法に定める第一種金
   楽天証券株式会社        7,495  百万円
                融商品取引業を営んでいます。
                金融商品取引法に定める第一種金
   東海東京証券株式会社        6,000  百万円
                融商品取引業を営んでいます。
                金融商品取引法に定める第一種金
   ＳＭＢＣ日興証券株式会社        10,000  百万円
                融商品取引業を営んでいます。
                金融商品取引法に定める第一種金
   マネックス証券株式会社        12,200  百万円
                融商品取引業を営んでいます。
                金融商品取引法に定める第一種金
   浜銀ＴＴ証券株式会社        3,307  百万円
                融商品取引業を営んでいます。
                金融商品取引法に定める第一種金
   ＦＦＧ証券株式会社        3,000  百万円
                融商品取引業を営んでいます。
                金融商品取引法に定める第一種金
   松井証券株式会社        11,944  百万円
                融商品取引業を営んでいます。
                金融商品取引法に定める第一種金
   丸八証券株式会社        3,751  百万円
                融商品取引業を営んでいます。
   ※おかやま信用金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
  ２【関係業務の概要】

  （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
  （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

   を行います。
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  ３【資本関係】

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年6月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  第３【参考情報】

   ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
      提出年月日        提出書類
   2019年 9月24日     有価証券届出書
   2019年 9月24日     有価証券報告書
   2020年 3月24日     有価証券届出書の訂正届出書
   2020年 3月24日     半期報告書
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和2年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

        東　 京　 事　 務　 所
       指定有限責任社

       員　　　　業務執
          公認会計士
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       行社員
       指定有限責任社

       員　　　　業務執
          公認会計士
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
       行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
  終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
  れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
  り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
  礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
  適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
  づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
  を監視することにある。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
  よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
  場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
  可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
  見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
  じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
  クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
  さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
  査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
  関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
  上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
  した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
  て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
  が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
  要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
  意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
  拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
  性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
  容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
  程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
  ているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
  規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
  害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
  う。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                   以　上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

   原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年７月29日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られているつみたて４資産均等バランスの令和１年６月26日から令和２年６月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
  貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                つみたて
  ４資産均等バランスの令和２年６月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべて
  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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