パインブリッジ米国優先証券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | パインブリッジ米国優先証券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月31日
【ファンド名】 パインブリッジ米国優先証券ファンド
【発行者名】 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白 勢 菊 夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目3番1号 JAビル
【事務連絡者氏名】 小 林 徹 也
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03(5208)5947
【縦覧に供する場所】 該当なし
1/2
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「 パインブリッジ米国優先証券ファンド 」について、下記の通り金融商品取引法第
24条の5第4項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定によ
り臨時報告書を提出すべき事項に該当する事項がありますので、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
2020年5月21日以降、2020年8月20日までの各計算期末における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 第210期 第211期 第212期
(2020年5月21日~ (2020年6月23日~ (2020年7月21日~
2020年6月22日) 2020年7月20日) 2020年8月20日)
収益分配金(円)
30 30 30
(税込み、1万口当り)
期末純資産総額(円) 5,183,426,874 5,236,409,077 5,352,937,197
期末受益権口数(口) 9,760,284,175 9,727,343,534 9,707,755,024
期末基準価額(円)
5,311 5,383 5,514
(分配後、1万口当り)
期中騰落率(%) 4.05 1.92 2.99
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
2/2