GS日本株・プラス(通貨分散コース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | GS日本株・プラス(通貨分散コース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月27日
【ファンド名】 GS日本株・プラス(通貨分散コース)
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 桐谷 重毅
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-6437-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【臨時報告書の提出理由】
GS日本株・プラス(通貨分散コース)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出
するものです。
2.【報告内容】
期別・計算期間
第167計算期間 第168計算期間 第169計算期間
(2020年5月12日~ (2020年6月11日~ (2020年7月11日~
2020年6月10日) 2020年7月10日) 2020年8月11日)
1万口当たり収益分配金
(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 2,528,681千円 2,338,199千円 2,435,413千円
期末受益権口数 4,404,396千口 4,341,684千口 4,321,016千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 5,741円 5,385円 5,636円
期中騰落率 13.8% △6.0% 4.8%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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