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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

提出書類 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
提出日
提出者 グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）
カテゴリ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年9月11日  提出
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【電話番号】        03-6250-4740
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）
  信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        １兆円を上限とします。
  信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第一部【証券情報】

  （１）【ファンドの名称】

   グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

   （「ファンド」といいます。）
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

   追加型証券投資信託の受益権です。

   信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
   れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
   ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
   用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
   該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
   を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
   ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
   す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

   １兆円を上限とします。

  （４）【発行（売出）価格】

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
    います。
    なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
  （５）【申込手数料】

   申込価額（発行価格）×3.30％（税抜        3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率

   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コー
   ス）があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配
   金については、申込手数料はかかりません。（販売会社により名称が異なる場合があります。
   以下同じ。）
  （６）【申込単位】

   販売会社が定める単位
   申込単位は販売会社にご確認ください。
  （７）【申込期間】

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   2020年  9月12日から2021年    9月13日まで
   ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
  （８）【申込取扱場所】

   販売会社において申込みの取扱いを行います。
   販売会社は、下記にてご確認いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
  （９）【払込期日】

   取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
   します。
   各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
   て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

   申込みを受け付けた販売会社です。
  （１１）【振替機関に関する事項】

   株式会社証券保管振替機構

  （１２）【その他】

   該当事項はありません。

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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保

   を目指して運用を行います。
   信託金の限度額は、3,000億円です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
   および属性区分に該当します。
    商品分類表

                投資対象資産
    単位型・追加型の別      投資対象地域
               （収益の源泉となる資産）
                 株　　式

           国　　内
     単位型投信
                 債　　券
           海　　外

                 不動産投信
     追加型投信

                 その他資産
           内　　外
                 資産複合
    （注）該当する部分を網掛け表示しています。

    該当する商品分類の定義について

    追加型投信   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
       産とともに運用されるファンドをいう。
    内　外   目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益
       を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    資産複合   目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信（リー
       ト）およびその他の資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
       とするものをいう。
  属性区分表

   投資対象資産
        決算頻度    投資対象地域    投資形態   為替ヘッジ
  （実際の組入資産）
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  株式

            グローバル
       年１回
  一般
            （日本含む）
  大型株
       年２回
            日本
  中小型株
       年４回
                    あり
                ファミリー
            北米
  債券
                ファンド
  一般
       年６回（隔月）
            欧州
  公債
  社債
            アジア
       年12回（毎月）
  その他債券
            オセアニア
  クレジット属性              ファンド・オ
       日々
                ブ・ファンズ
            中南米
  不動産投信
                    なし
       その他
            アフリカ

  その他資産（投資信託
  証券(株式・債券・
            中近東（中東）
  不動産投信)）
  資産複合

            エマージング
  （注）該当する部分を網掛け表示しています。

  ※　当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。このため、組入れている資産を
  示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す
  商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
  該当する属性区分の定義について

  その他資産（投資信託証券      投資信託証券（マザーファンド）を通じて、主として、株式・債券・
  (株式・債券・不動産投信)）      不動産投信に投資する。
  年12回（毎月）      目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記
        載があるものをいう。
  グローバル（日本含む）      目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界
        （日本を含む）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ファミリーファンド      目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
        ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資する
        ものをいう。
  為替ヘッジなし      目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記
        載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
  ※　属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し

   ております。
  ※　商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
  （http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
   ［ファンドの目的・特色］

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  （２）【ファンドの沿革】









   2005年10月14日　証券投資信託契約締結、設定、運用開始

   2007年1月4日　投資信託振替制度への移行に伴う重大な約款変更の適用
   2015年7月1日　ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に承継
  （３）【ファンドの仕組み】

   ①委託会社およびファンドの関係法人の役割

      投資家（受益者）
     お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
      販売会社
            金の支払いの取扱い等を行います。
     お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
     受託会社（受託者）
    三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社           委託会社（委託者）
   （再信託受託会社：日本マスタートラス           三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
     ト信託銀行株式会社）
             信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
   信託財産の保管・管理等を行います。
             います。
      投資↓↑損益
      マザーファンド
      投資↓↑損益
      有価証券等
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   ②委託会社と関係法人との契約の概要
                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
             定められています。
             なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
             する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
             られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
             等が定められています。
   ③委託会社の概況（2020年6月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

   ①　基本方針

    ファミリーファンド方式により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して
    運用を行います。
   ②　投資態度
    ａ．マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
    ｂ．マザーファンド受益証券を通じて、世界各国の株式、上場不動産投資信託および新興
     国の債券に分散投資を行います。
    ｃ．原則として、ファンドの純資産総額に対して各マザーファンドへ３分の１程度の投資
     を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。
    ｄ．実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ｅ．資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
   ③　運用の形態等
    ファミリーファンド方式により運用を行います。
  （２）【投資対象】

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   グローバル株式インカム     マザーファンド、ワールド・リート・オープン          マザーファンドおよ
   びエマージング・ソブリン・オープン        マザーファンドの各受益証券を通じて、世界各国の株
   式、 上場不動産投資信託および新興国の債券を主要投資対象とします。
   ①　投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投
    資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
    ａ．有価証券
    ｂ．約束手形
    ｃ．金銭債権
   ②　運用の指図範囲
    委託会社は、信託金を、主として、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦ
    Ｊ信託銀行株式会社を受託者として締結されたグローバル株式インカム                マザーファン
    ド、ワールド・リート・オープン       マザーファンドおよびエマージング・ソブリン・オー
    プン マザーファンドの各受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項
    の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
    を指図します。
    ａ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
     受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期
     社債等を除きます。）
    ｂ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    ｃ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．、ｂ．の証券または証書の性
     質を有するもの
    ｄ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め
     るものをいいます。）
    ｅ．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第
     11号で定めるものをいいます。）
    ｆ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
     信託の受益証券に限ります。）
    なお、ａ．の証券およびｃ．の証券または証書のうちａ．の証券の性質を有するものを以
    下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引（売戻条件付の買入
    れ）に限り行うことができるものとします。また、ｄ．の証券およびｅ．の証券を以下
    「投資信託証券」といいます。
   ③　金融商品の指図範囲
    委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
    第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
    より運用することを指図することができます。
    ａ．預金
    ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
     きます。）
    ｃ．コール・ローン
    ｄ．手形割引市場において売買される手形
   ④　特別な場合の金融商品による運用
    前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
    等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
    のａ．からｄ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
  ≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。

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       ≪グローバル株式インカム      マザーファンド≫

          －運用の基本方針－

  約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。

  １．基本方針

  この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
  ２．運用方法

  （1）投資対象
   世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
  （2）投資態度
   ①　主として世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資を行います。
   ②　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
   ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
   ④　資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
  ３．投資制限

  （1）株式への投資は、制限を設けません。
  （2）新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20％以内としま
   す。
  （3）同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
  （4）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％
   以内とします。
  （5）同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が
   当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
   存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資は、信託財産の純資産総額の
   10％以内とします。
  （6）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
  （7）有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
  （8）スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
  （9）外貨建資産への投資は、制限を設けません。
  （10）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定す
    る合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ≪ワールド・リート・オープン       マザーファンド≫

          －運用の基本方針－

  約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。

  １．基本方針

  この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
  ２．運用方法

  （1）投資対象
   世界各国の上場不動産投資信託を主要投資対象とします。
  （2）投資態度
   ①　世界各国の上場不動産投資信託に分散投資を行います。
   ②　ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトム
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   アップで個別銘柄を選定するという、２つのアプローチの融合によって行います。
   ③　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
   ④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
   ⑤　資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
   ⑥　運用指図委託契約に基づき、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメン
    ト・インク、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドお
    よびモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニーに運用の指
    図に関する権限を委託します。
  ３．投資制限

  （1）主要投資対象とする投資信託証券、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証
   券への投資は、債券買い現先取引に限ります。
  （2）有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの
   指図は行いません。
  （3）投資信託証券への投資割合は、制限を設けません。
  （4）外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
  （5）同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
  （6）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する
   合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ≪エマージング・ソブリン・オープン        マザーファンド≫

          －運用の基本方針－

  約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。

  １．基本方針

  この投資信託は、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的と
  して、信託財産の成長を目指して運用を行います。
  ２．運用方法

  （1）投資対象
   エマージング・カントリーのソブリン債券（国債、政府保証債等をいいます。）および準ソ
   ブリン債券（政府の出資比率が50％を超えている企業の発行する債券をいいます。）を主要
   投資対象とします。
  （2）投資態度
   ①　エマージング・カントリーが発行する米ドル建のソブリン債券を中心に投資を行いま
    す。（一部、ユーロ建の債券に投資する場合があります。）
   ②　グローバルな視点からのファンダメンタルズ分析・クレジットリスク分析に基づく分散
    投資を基本とし、アクティブに運用します。
   ③　ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の債券を中心に投資することを基
    本とします。
    イ．ブレディ債（エマージング・カントリーの政府が、1989年のブレディプランに基づ
     いて発行し、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場で流通する債券をいいま
     す。）
    ロ．ユーロ債（米ドル建・ユーロ建）。（ブレディ債以外の債券で、エマージング・カ
     ントリーの政府または政府関連機関等が、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場
     において米ドル建またはユーロ建で発行し、流通する債券をいいます。）
    ハ．現地米ドル建債・現地ユーロ建債（エマージング・カントリーの政府または政府関
     連機関等が、自国市場において米ドル建またはユーロ建で発行し、流通する債券を
     いいます。）
   ④　ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
    イ．エマージング・カントリー単一国への投資割合は、取得時において、信託財産の純
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     資産総額の30％以内とします。
    ロ．ユーロ建資産への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30％以内
     とします。
    ハ．ソブリン債券以外への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の35％
     以内とします。
    ニ．エマージング・カントリーの同一企業（政府関連機関を含みます。）が発行する債
     券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
    ホ．エマージング・カントリーの現地通貨建資産への投資は、行いません。
   ⑤　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ただし、米ドル建資産以外の外貨建資産については、実質的に米ドル建となるように為
    替取引を行う場合があります。
   ⑥　重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、運用者の判断に
    より主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
   ⑦　投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含
    む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいま
    す。）の発生を含む市況動向や資金動向、残存期間等の事情によっては、前記のような
    運用ができない場合があります。
   ⑧　債券等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエル
    ピーに運用の指図に関する権限を委託します。
  ３．投資制限

  （1）株式への投資割合は、転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条
   第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
   約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施
   行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め
   「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の行使により取得した株券に限り、信託財
   産の純資産総額の10％以内とします。
  （2）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
   します。
  （3）同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
  （4）同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
   産総額の５％以内とします。
  （5）有価証券先物取引等は、約款第18条の範囲で行います。
  （6）スワップ取引は、約款第19条の範囲で行います。
  （7）外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
  （8）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する
   合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                     以上

  （３）【運用体制】

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   ①投資環境見通しの策定











   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、
   リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
   は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示し
   ます。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
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   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
   健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
   性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
   社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

   なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご
   覧いただけます。
   「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  （４）【分配方針】

   ①　収益分配方針

    毎月12日（休業日の場合は翌営業日とします。）に決算を行い、原則として以下の方針に
    より分配を行います。また、毎年７月の決算時には、委託会社が決定する額を付加して分
    配を行うことがあります。
    ａ．分配対象収益額の範囲
     経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
     なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全
     額分配に使用することができます。
    ｂ．分配対象収益についての分配方針
     委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
    ｃ．留保益の運用方針
     留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
   ②　収益分配金の交付
    ａ．「分配金受取コース」
     収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指
     定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、
     受益者に支払います。
    ｂ．「自動けいぞく投資コース」
                 ＊
     収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約             」に基づいて、決算日
     の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
     ＊　販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規
     定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
   ③　収益の分配方式
    ａ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
     （ａ）配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配当等
      収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬（当該諸経費、信託報酬は、消費
      税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額を含みます。）
      を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降
      の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができま
      す。
     （ｂ）売買損益に評価損益を加減した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経
      費、信託報酬（当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。）を控
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      除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
      益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
      備積立金として積立てることができます。
    ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
  （５）【投資制限】

  ＜信託約款に定められた投資制限＞

   ①　マザーファンドへの投資
    マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
   ②　株式への投資
    株式への直接投資は行いません。
   ③　外貨建資産への投資
    外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
   ④　デリバティブ取引等に係る投資制限
    委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
    規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
    なる取引等の指図をしません。
   ⑤　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
    外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
    られる場合には、制約される場合があります。
   ⑥　外国為替予約取引の指図および範囲
    ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の
     予約取引の指図をすることができます。
    ｂ．予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
     につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
     託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
     託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
     ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
     額をいいます。）との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予
     約取引の指図については、この限りではありません。
    ｃ．限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相
     当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
     とします。
   ⑦　資金の借入れ
    ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるた
     め、一部解約に伴う支払資金の手当てを目的として、資金の借入れの指図をすること
     ができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却等の代金の
     入金日までに限るものとし、資金借入額は当該有価証券等の売却等の代金の受取りの
     確定している資金の額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産
     総額の10％を限度とします。
    ｃ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
   ⑧　信用リスクの分散規制
    一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
    クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
    比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
    率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
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    内となるよう調整を行うこととします。
  ３【投資リスク】

  (1）　投資リスク

   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これ

   らの 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                したがって、
   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被
   り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
   ①　価格変動リスク

    ａ．株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関
     係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要
     因となります。
    ｂ．リートの価格は当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市
     場環境等の影響を受けます。リートの価格が変動すればファンドの基準価額の変動要
     因となります。
   ②　金利変動リスク
    ａ．金利上昇時にはリートの配当利回りの相対的な魅力が弱まるため、リートの価格が下
     落してファンドの基準価額の下落要因となることがあります。また、リートが資金調
     達を行う場合、金利上昇時には借入金負担が大きくなるため、リートの価格や配当率
     が下落し、ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。
    ｂ．投資している国の金利水準が上昇（低下）した場合には、一般的に債券価格は下落
     （上昇）し、ファンドの基準価額の変動要因となります。債券については、米ドル建
     債券を中心に投資を行うため、特に米国金利の変動に影響を受けますが、新興国の金
     利等の影響を受ける場合もあります。
   ③　為替変動リスク
    ファンドは、主に米ドル建、豪ドル建およびユーロ建等の有価証券に投資します（ただ
    し、これらに限定されるものではありません。）。外貨建資産に投資を行いますので、投
    資している有価証券の発行通貨が円に対して強く（円安に）なればファンドの基準価額の
    上昇要因となり、弱く（円高に）なればファンドの基準価額の下落要因となります。
   ④　信用リスク
    ａ．投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響
     により、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
    ｂ．債券発行国の債務返済能力等の変化等による格付け（信用度）の変更や変更の可能性
     等により債券価格が大きく変動し、ファンドの基準価額も大きく変動する場合があり
     ます。一般的に、新興国が発行する債券は、先進国が発行する債券と比較して、デ
     フォルト（債務不履行および支払遅延）が生じるリスクが高いと考えられます。デ
     フォルトが生じた場合または予想される場合には、債券価格は大きく下落する可能性
     があります。なお、このような場合には、流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行
     えないことがあります。
   ⑤　流動性リスク
    ａ．有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
     いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
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     や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組
     入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、
     この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。
    ｂ．一般的に、リートや新興国の債券は、市場規模や証券取引量が小さく、投資環境に
     よっては機動的な売買が行えないことがあります。
   ⑥　カントリー・リスク
    ａ．投資している国の政治や経済、社会情勢等の変化（カントリー・リスク）により金
     融・証券市場が混乱して、ファンドが保有している有価証券等の価格が大きく変動す
     る可能性があります。
    ｂ．新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
     （ａ）先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフ
      レ率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。
     （ｂ）政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する
      規制導入等の可能性があります。
     （ｃ）海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
     （ｄ）先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
     この結果、新興国債券への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
   ⑦　リートの構造上のリスク
    ａ．リートが投資する不動産に関するリスク
     リートが投資を行う不動産の特性（所在地、使用目的、権利関係など）や状況（稼働
     率、賃料水準など）に対する評価は、リートの価格形成等に影響を与えることがあり
     ます。投資先の不動産が火災や自然災害等により被害を受けた場合等には、リートの
     価格が下落することがあります。
    ｂ．リートの経営陣等に関するリスク
     リートの経営陣等による不動産の取得・運営管理手法等が、リートの収益力や財務力
     に影響を与え、ひいてはリートの価格形成等に影響を与えることがあります。
    ｃ．リートの資金調達に関するリスク
     リートは制度上、収益の一定割合以上を投資者に配当する必要があるため、内部留保
     できる資金額には限界があり、新たな不動産の取得や開発にあたっては、外部から資
     金を調達する場合があります。債務が過大となり、財務内容が良好でないと判断され
     たリートは、外部からの資金調達が困難となったり、価格が下落することがありま
     す。
    ｄ．リートの規模に関するリスク
     一般的にリートの時価総額は事業会社等と比較して規模が小さく、資本市場での認知
     度も低いことから、資金調達に支障をきたすことがあります。
    ｅ．リートの規制環境に関するリスク
     リートに関する法律・税制・会計等の規制環境の変化は、リートの価格形成等に影響
     を与えることがあります。
   ⑧　ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
    同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基
    準価額が変動することがあります。
   ⑨　カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
    証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴いま
    す。
   ⑩　運用指図の権限委託に係る留意点
    委託会社は、運用指図の権限委託を受けた者が、法律に違反した場合、ファンドの信託約
    款に違反した場合、故意または重大な過失により信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合
    等には、この委託を中止または委託の内容を変更することができます。また、運用指図の
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    権限委託を受けた者は、この権限の受託を中止することができます。なお、前記による中
    止の場合、委託会社は、新たに同等の能力を有すると認められる第三者に運用の指図に関
    する権限を委託すること、およびファンドの名称を変更することができます。
   ⑪　その他の主な留意点
    ａ．受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の１または10億口を下ることと
     なった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
    ｂ．法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
    ｃ．当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリ
     ングオフ）の適用はありません。
  (2）　投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
   ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
   す。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
   ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
   要に応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
   管理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
   いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
   択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
   署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
   る会議体等に報告されます。
   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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  ４【手数料等及び税金】

















  （１）【申込手数料】

   申込価額（発行価格）×3.30％（税抜        3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率

   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞくコース）が
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   あり、分配金再投資コース（自動けいぞくコース）の場合、再投資される収益分配金について
   は、申込手数料はかかりません。
   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提
   供、購入に関する事務手続等です。
  （２）【換金（解約）手数料】

   かかりません。

   ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.25％が差引かれま
   す。
   ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
   す。
  （３）【信託報酬等】

   ①　ａ．信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年

     1.5730％（税抜1.4300％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映
     されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
    １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／

    365）
    ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
    ｂ．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

   ②　信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

    支払先  配分（税抜）      対価として提供する役務の内容
          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
    委託会社   0.8000％
          額の算出、目論見書等の作成等
          交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
    販売会社   0.5500％
          入後の情報提供等
          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
    受託会社   0.0800％
          指図の実行等
    ※　上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
    なお、委託会社の信託報酬には、以下の投資顧問報酬が含まれます。
    ａ．ワールド・リート・オープン　マザーファンドに係る投資顧問報酬

     委託会社が受ける報酬から、原則として毎年６・12月の10日（休業日の場合は翌営業
     日）およびワールド・リート・オープン        マザーファンドの償還時から３ヵ月以内に
     支払われ、その報酬の合計額は、ワールド・リート・オープン             マザーファンドの計
     算期間を通じて毎日、ワールド・リート・オープン           マザーファンドの純資産総額
     に、段階的に定められた年率（上限0.60％）をかけた額とします。
    ｂ．エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンドに係る投資顧問報酬

     委託会社が受ける報酬から、原則として毎年２・８月の５日（休業日の場合は翌営業
     日）およびエマージング・ソブリン・オープン　マザーファンドの償還時から３ヵ月
     以内に支払われ、その報酬額は、エマージング・ソブリン・オープン　マザーファン
     ドの計算期間を通じて毎日、エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンドの
     純資産総額に、段階的に定められた年率（上限0.55％）をかけた額とします。
  （４）【その他の手数料等】

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   ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
   借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
   中から支弁します。
   ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
   日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
   期は信託報酬と同様です。
   ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
   び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
  ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

   （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

    を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
    は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
    せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
   損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
   対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

   あります。
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   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は2020年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     10,536,447,021     99.34
   コール・ローン、その他資産        ―     70,420,114     0.66
    （負債控除後）
       純資産総額          10,606,867,135     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 6月30日現在

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             簿価  簿価  評価  評価  投資
  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  エマージング・ソブリン・オープ      980,923,830   3.5817 3,513,374,882   3.6525 3,582,824,289  33.78
   益証券 ン　マザーファンド
  日本 親投資信託受  グローバル株式インカム　マザー     1,754,333,908   1.9736 3,462,353,401   2.0145 3,534,105,657  33.32
   益証券 ファンド
  日本 親投資信託受  ワールド・リート・オープン　マ     1,738,973,289   1.9828 3,448,152,650   1.9664 3,419,517,075  32.24
   益証券 ザーファンド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 6月30日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             99.34
      合計           99.34
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第57計算期間末日    (平成22年  7月12日)  78,134,843,516   78,624,123,675     4,791   4,821
  第58計算期間末日    (平成22年  8月12日)  71,561,310,189   72,013,837,948     4,744   4,774
  第59計算期間末日    (平成22年  9月13日)  68,719,397,409   69,149,785,051     4,790   4,820
  第60計算期間末日    (平成22年10月12日)    66,225,436,799   66,633,189,487     4,872   4,902
  第61計算期間末日    (平成22年11月12日)    63,122,043,197   63,508,481,976     4,900   4,930
  第62計算期間末日    (平成22年12月13日)    60,442,525,999   60,814,560,040     4,874   4,904
  第63計算期間末日    (平成23年  1月12日)  58,268,256,233   58,627,470,958     4,866   4,896
  第64計算期間末日    (平成23年  2月14日)  56,288,615,020   56,515,497,322     4,962   4,982
  第65計算期間末日    (平成23年  3月14日)  48,220,106,392   48,417,818,339     4,878   4,898
  第66計算期間末日    (平成23年  4月12日)  47,968,525,066   48,157,620,691     5,073   5,093
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  第67計算期間末日    (平成23年  5月12日)  45,544,363,858   45,727,396,867     4,977   4,997
  第68計算期間末日    (平成23年  6月13日)  42,216,137,988   42,391,458,972     4,816   4,836
  第69計算期間末日    (平成23年  7月12日)  41,034,928,325   41,204,273,724     4,846   4,866
  第70計算期間末日    (平成23年  8月12日)  35,390,299,281   35,554,921,113     4,300   4,320
  第71計算期間末日    (平成23年  9月12日)  34,944,160,162   35,105,679,116     4,327   4,347
  第72計算期間末日    (平成23年10月12日)    32,840,078,919   32,997,394,756     4,175   4,195
  第73計算期間末日    (平成23年11月14日)    33,601,102,866   33,753,398,347     4,413   4,433
  第74計算期間末日    (平成23年12月12日)    32,069,195,382   32,216,506,123     4,354   4,374
  第75計算期間末日    (平成24年  1月12日)  31,462,314,957   31,534,146,221     4,380   4,390
  第76計算期間末日    (平成24年  2月13日)  29,913,684,116   29,978,656,556     4,604   4,614
  第77計算期間末日    (平成24年  3月12日)  30,799,367,929   30,861,841,511     4,930   4,940
  第78計算期間末日    (平成24年  4月12日)  29,150,433,748   29,210,992,349     4,814   4,824
  第79計算期間末日    (平成24年  5月14日)  28,632,356,396   28,691,667,125     4,828   4,838
  第80計算期間末日    (平成24年  6月12日)  26,889,444,678   26,947,697,736     4,616   4,626
  第81計算期間末日    (平成24年  7月12日)  27,427,222,373   27,484,060,973     4,825   4,835
  第82計算期間末日    (平成24年  8月13日)  27,063,075,453   27,118,555,544     4,878   4,888
  第83計算期間末日    (平成24年  9月12日)  26,740,110,297   26,794,178,993     4,946   4,956
  第84計算期間末日    (平成24年10月12日)    26,345,206,723   26,398,064,794     4,984   4,994
  第85計算期間末日    (平成24年11月12日)    25,806,184,161   25,857,742,019     5,005   5,015
  第86計算期間末日    (平成24年12月12日)    26,586,491,260   26,636,603,328     5,305   5,315
  第87計算期間末日    (平成25年  1月15日)  28,698,873,498   28,747,895,278     5,854   5,864
  第88計算期間末日    (平成25年  2月12日)  29,483,759,785   29,531,456,088     6,182   6,192
  第89計算期間末日    (平成25年  3月12日)  29,731,318,623   29,777,811,681     6,395   6,405
  第90計算期間末日    (平成25年  4月12日)  30,661,909,095   30,707,093,985     6,786   6,796
  第91計算期間末日    (平成25年  5月13日)  31,166,957,538   31,211,216,426     7,042   7,052
  第92計算期間末日    (平成25年  6月12日)  26,751,447,769   26,794,239,330     6,252   6,262
  第93計算期間末日    (平成25年  7月12日)  27,173,352,862   27,215,517,326     6,445   6,455
  第94計算期間末日    (平成25年  8月12日)  25,950,608,263   25,992,069,758     6,259   6,269
  第95計算期間末日    (平成25年  9月12日)  26,099,972,472   26,140,855,466     6,384   6,394
  第96計算期間末日    (平成25年10月15日)    26,139,464,316   26,179,728,208     6,492   6,502
  第97計算期間末日    (平成25年11月12日)    25,860,243,207   25,899,638,867     6,564   6,574
  第98計算期間末日    (平成25年12月12日)    25,402,156,189   25,440,134,617     6,689   6,699
  第99計算期間末日    (平成26年  1月14日)  24,935,773,907   24,972,106,535     6,863   6,873
  第100計算期間末日    (平成26年  2月12日)  24,442,801,593   24,478,578,203     6,832   6,842
  第101計算期間末日    (平成26年  3月12日)  24,426,465,126   24,461,487,517     6,975   6,985
  第102計算期間末日    (平成26年  4月14日)  23,911,872,439   23,946,171,610     6,972   6,982
  第103計算期間末日    (平成26年  5月12日)  24,539,057,839   24,572,990,318     7,232   7,242
  第104計算期間末日    (平成26年  6月12日)  24,365,389,050   24,398,584,541     7,340   7,350
  第105計算期間末日    (平成26年  7月14日)  23,866,210,653   23,898,799,232     7,323   7,333
  第106計算期間末日    (平成26年  8月12日)  23,282,348,694   23,314,393,015     7,266   7,276
  第107計算期間末日    (平成26年  9月12日)  24,162,943,710   24,194,374,161     7,688   7,698
  第108計算期間末日    (平成26年10月14日)    22,750,722,512   22,781,556,531     7,378   7,388
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  第109計算期間末日    (平成26年11月12日)    24,770,048,944   24,800,008,941     8,268   8,278
  第110計算期間末日    (平成26年12月12日)    24,187,443,118   24,216,230,190     8,402   8,412
  第111計算期間末日    (平成27年  1月13日)  23,693,388,698   23,721,530,044     8,419   8,429
  第112計算期間末日    (平成27年  2月12日)  23,869,973,431   23,925,153,461     8,652   8,672
  第113計算期間末日    (平成27年  3月12日)  23,225,536,456   23,279,730,597     8,571   8,591
  第114計算期間末日    (平成27年  4月13日)  23,131,152,079   23,184,098,969     8,737   8,757
  第115計算期間末日    (平成27年  5月12日)  22,659,579,235   22,711,841,637     8,671   8,691
  第116計算期間末日    (平成27年  6月12日)  22,351,980,488   22,403,251,825     8,719   8,739
  第117計算期間末日    (平成27年  7月13日)  21,657,851,231   21,708,304,321     8,585   8,605
  第118計算期間末日    (平成27年  8月12日)  21,751,747,435   21,801,529,620     8,739   8,759
  第119計算期間末日    (平成27年  9月14日)  19,694,648,751   19,743,776,923     8,018   8,038
  第120計算期間末日    (平成27年10月13日)    20,170,589,874   20,219,397,253     8,265   8,285
  第121計算期間末日    (平成27年11月12日)    20,302,316,890   20,350,535,740     8,421   8,441
  第122計算期間末日    (平成27年12月14日)    19,341,303,821   19,388,921,206     8,124   8,144
  第123計算期間末日    (平成28年  1月12日)  18,260,650,619   18,319,493,637     7,758   7,783
  第124計算期間末日    (平成28年  2月12日)  16,654,220,504   16,712,766,157     7,112   7,137
  第125計算期間末日    (平成28年  3月14日)  18,217,734,692   18,275,950,144     7,823   7,848
  第126計算期間末日    (平成28年  4月12日)  17,416,982,987   17,474,834,637     7,527   7,552
  第127計算期間末日    (平成28年  5月12日)  17,539,627,167   17,597,135,099     7,625   7,650
  第128計算期間末日    (平成28年  6月13日)  17,053,027,033   17,110,083,813     7,472   7,497
  第129計算期間末日    (平成28年  7月12日)  16,882,647,250   16,939,402,017     7,437   7,462
  第130計算期間末日    (平成28年  8月12日)  16,919,245,435   16,975,627,464     7,502   7,527
  第131計算期間末日    (平成28年  9月12日)  16,717,433,732   16,773,619,801     7,438   7,463
  第132計算期間末日    (平成28年10月12日)    16,505,285,879   16,561,254,329     7,373   7,398
  第133計算期間末日    (平成28年11月14日)    16,503,843,131   16,559,533,083     7,409   7,434
  第134計算期間末日    (平成28年12月12日)    17,967,962,303   18,023,073,759     8,151   8,176
  第135計算期間末日    (平成29年  1月12日)  17,595,110,176   17,648,721,176     8,205   8,230
  第136計算期間末日    (平成29年  2月13日)  17,286,728,666   17,339,610,498     8,172   8,197
  第137計算期間末日    (平成29年  3月13日)  17,087,771,292   17,139,951,299     8,187   8,212
  第138計算期間末日    (平成29年  4月12日)  16,509,604,812   16,561,424,714     7,965   7,990
  第139計算期間末日    (平成29年  5月12日)  17,031,219,010   17,082,645,904     8,279   8,304
  第140計算期間末日    (平成29年  6月12日)  16,526,573,721   16,577,400,818     8,129   8,154
  第141計算期間末日    (平成29年  7月12日)  16,608,024,779   16,658,359,521     8,249   8,274
  第142計算期間末日    (平成29年  8月14日)  16,024,055,756   16,073,925,323     8,033   8,058
  第143計算期間末日    (平成29年  9月12日)  16,120,732,808   16,169,812,832     8,211   8,236
  第144計算期間末日    (平成29年10月12日)    16,385,970,813   16,434,455,565     8,449   8,474
  第145計算期間末日    (平成29年11月13日)    16,182,585,734   16,230,185,430     8,499   8,524
  第146計算期間末日    (平成29年12月12日)    16,110,938,230   16,158,048,095     8,550   8,575
  第147計算期間末日    (平成30年  1月12日)  15,865,300,756   15,912,087,921     8,477   8,502
  第148計算期間末日    (平成30年  2月13日)  14,678,092,686   14,724,495,309     7,908   7,933
  第149計算期間末日    (平成30年  3月12日)  14,578,814,810   14,625,121,431     7,871   7,896
  第150計算期間末日    (平成30年  4月12日)  14,439,294,211   14,485,421,211     7,826   7,851
             29/118


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第151計算期間末日    (平成30年  5月14日)  14,720,962,217   14,766,945,958     8,003   8,028
  第152計算期間末日    (平成30年  6月12日)  14,816,573,519   14,862,302,949     8,100   8,125
  第153計算期間末日    (平成30年  7月12日)  14,886,907,571   14,932,166,228     8,223   8,248
  第154計算期間末日    (平成30年  8月13日)  14,493,798,773   14,538,787,916     8,054   8,079
  第155計算期間末日    (平成30年  9月12日)  14,517,330,721   14,562,117,998     8,103   8,128
  第156計算期間末日    (平成30年10月12日)    13,977,609,479   14,022,098,606     7,855   7,880
  第157計算期間末日    (平成30年11月12日)    14,311,539,278   14,355,823,040     8,079   8,104
  第158計算期間末日    (平成30年12月12日)    13,831,656,605   13,875,623,364     7,865   7,890
  第159計算期間末日    (平成31年  1月15日)  13,087,247,532   13,130,985,526     7,480   7,505
  第160計算期間末日    (平成31年  2月12日)  13,771,702,355   13,815,265,742     7,903   7,928
  第161計算期間末日    (平成31年  3月12日)  13,844,953,422   13,888,198,598     8,004   8,029
  第162計算期間末日    (平成31年  4月12日)  14,049,907,321   14,092,703,968     8,207   8,232
  第163計算期間末日    (令和 1年 5月13日)  13,591,346,776   13,633,954,058     7,975   8,000
  第164計算期間末日    (令和 1年 6月12日)  13,509,557,551   13,552,085,684     7,942   7,967
  第165計算期間末日    (令和 1年 7月12日)  13,645,902,612   13,688,262,055     8,054   8,079
  第166計算期間末日    (令和 1年 8月13日)  12,813,367,844   12,855,543,647     7,595   7,620
  第167計算期間末日    (令和 1年 9月12日)  13,433,478,965   13,475,471,065     7,998   8,023
  第168計算期間末日    (令和 1年10月15日)   13,270,980,154   13,312,720,594     7,949   7,974
  第169計算期間末日    (令和 1年11月12日)   13,422,222,582   13,463,450,045     8,139   8,164
  第170計算期間末日    (令和 1年12月12日)   13,310,087,771   13,350,967,646     8,140   8,165
  第171計算期間末日    (令和 2年 1月14日)  13,528,744,160   13,569,043,429     8,393   8,418
  第172計算期間末日    (令和 2年 2月12日)  13,339,753,537   13,379,477,514     8,395   8,420
  第173計算期間末日    (令和 2年 3月12日)  10,711,054,837   10,750,432,966     6,800   6,825
  第174計算期間末日    (令和 2年 4月13日)  10,291,309,826   10,330,453,661     6,573   6,598
  第175計算期間末日    (令和 2年 5月12日)  10,073,967,801   10,112,988,606     6,454   6,479
  第176計算期間末日    (令和 2年 6月12日)  10,515,480,106   10,554,415,999     6,752   6,777
      令和 1年 6月末日  13,461,567,801     ―   7,922    ―
        7月末日  13,580,080,146     ―   8,036    ―
        8月末日  12,949,207,547     ―   7,695    ―
        9月末日  13,337,784,636     ―   7,975    ―
      　　　　10月末日    13,493,762,726     ―   8,142    ―
      　　　　11月末日    13,523,048,751     ―   8,245    ―
      　　　　12月末日    13,517,083,080     ―   8,364    ―
      令和 2年 1月末日  13,213,854,269     ―   8,267    ―
        2月末日  12,355,864,209     ―   7,805    ―
        3月末日   9,796,993,835     ―   6,245    ―
        4月末日  10,228,662,900     ―   6,553    ―
        5月末日  10,487,203,042     ―   6,725    ―
        6月末日  10,606,867,135     ―   6,819    ―
  ②【分配の推移】

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               1万口当たりの分配金

      第57計算期間                30円
      第58計算期間                30円
      第59計算期間                30円
      第60計算期間                30円
      第61計算期間                30円
      第62計算期間                30円
      第63計算期間                30円
      第64計算期間                20円
      第65計算期間                20円
      第66計算期間                20円
      第67計算期間                20円
      第68計算期間                20円
      第69計算期間                20円
      第70計算期間                20円
      第71計算期間                20円
      第72計算期間                20円
      第73計算期間                20円
      第74計算期間                20円
      第75計算期間                10円
      第76計算期間                10円
      第77計算期間                10円
      第78計算期間                10円
      第79計算期間                10円
      第80計算期間                10円
      第81計算期間                10円
      第82計算期間                10円
      第83計算期間                10円
      第84計算期間                10円
      第85計算期間                10円
      第86計算期間                10円
      第87計算期間                10円
      第88計算期間                10円
      第89計算期間                10円
      第90計算期間                10円
      第91計算期間                10円
      第92計算期間                10円
      第93計算期間                10円
      第94計算期間                10円
      第95計算期間                10円
      第96計算期間                10円
      第97計算期間                10円
             31/118


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第98計算期間                10円
      第99計算期間                10円
      第100計算期間                10円
      第101計算期間                10円
      第102計算期間                10円
      第103計算期間                10円
      第104計算期間                10円
      第105計算期間                10円
      第106計算期間                10円
      第107計算期間                10円
      第108計算期間                10円
      第109計算期間                10円
      第110計算期間                10円
      第111計算期間                10円
      第112計算期間                20円
      第113計算期間                20円
      第114計算期間                20円
      第115計算期間                20円
      第116計算期間                20円
      第117計算期間                20円
      第118計算期間                20円
      第119計算期間                20円
      第120計算期間                20円
      第121計算期間                20円
      第122計算期間                20円
      第123計算期間                25円
      第124計算期間                25円
      第125計算期間                25円
      第126計算期間                25円
      第127計算期間                25円
      第128計算期間                25円
      第129計算期間                25円
      第130計算期間                25円
      第131計算期間                25円
      第132計算期間                25円
      第133計算期間                25円
      第134計算期間                25円
      第135計算期間                25円
      第136計算期間                25円
      第137計算期間                25円
      第138計算期間                25円
      第139計算期間                25円
             32/118


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第140計算期間                25円
      第141計算期間                25円
      第142計算期間                25円
      第143計算期間                25円
      第144計算期間                25円
      第145計算期間                25円
      第146計算期間                25円
      第147計算期間                25円
      第148計算期間                25円
      第149計算期間                25円
      第150計算期間                25円
      第151計算期間                25円
      第152計算期間                25円
      第153計算期間                25円
      第154計算期間                25円
      第155計算期間                25円
      第156計算期間                25円
      第157計算期間                25円
      第158計算期間                25円
      第159計算期間                25円
      第160計算期間                25円
      第161計算期間                25円
      第162計算期間                25円
      第163計算期間                25円
      第164計算期間                25円
      第165計算期間                25円
      第166計算期間                25円
      第167計算期間                25円
      第168計算期間                25円
      第169計算期間                25円
      第170計算期間                25円
      第171計算期間                25円
      第172計算期間                25円
      第173計算期間                25円
      第174計算期間                25円
      第175計算期間                25円
      第176計算期間                25円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

             33/118


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第57計算期間               △1.59
      第58計算期間               △0.35
      第59計算期間                1.60
      第60計算期間                2.33
      第61計算期間                1.19
      第62計算期間                0.08
      第63計算期間                0.45
      第64計算期間                2.38
      第65計算期間               △1.28
      第66計算期間                4.40
      第67計算期間               △1.49
      第68計算期間               △2.83
      第69計算期間                1.03
      第70計算期間               △10.85
      第71計算期間                1.09
      第72計算期間               △3.05
      第73計算期間                6.17
      第74計算期間               △0.88
      第75計算期間                0.82
      第76計算期間                5.34
      第77計算期間                7.29
      第78計算期間               △2.15
      第79計算期間                0.49
      第80計算期間               △4.18
      第81計算期間                4.74
      第82計算期間                1.30
      第83計算期間                1.59
      第84計算期間                0.97
      第85計算期間                0.62
      第86計算期間                6.19
      第87計算期間                10.53
      第88計算期間                5.77
      第89計算期間                3.60
      第90計算期間                6.27
      第91計算期間                3.91
      第92計算期間               △11.07
      第93計算期間                3.24
      第94計算期間               △2.73
      第95計算期間                2.15
      第96計算期間                1.84
      第97計算期間                1.26
      第98計算期間                2.05
             34/118


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第99計算期間                2.75
      第100計算期間                △0.30
      第101計算期間                2.23
      第102計算期間                0.10
      第103計算期間                3.87
      第104計算期間                1.63
      第105計算期間                △0.09
      第106計算期間                △0.64
      第107計算期間                5.94
      第108計算期間                △3.90
      第109計算期間                12.19
      第110計算期間                1.74
      第111計算期間                0.32
      第112計算期間                3.00
      第113計算期間                △0.70
      第114計算期間                2.17
      第115計算期間                △0.52
      第116計算期間                0.78
      第117計算期間                △1.30
      第118計算期間                2.02
      第119計算期間                △8.02
      第120計算期間                3.33
      第121計算期間                2.12
      第122計算期間                △3.28
      第123計算期間                △4.19
      第124計算期間                △8.00
      第125計算期間                10.34
      第126計算期間                △3.46
      第127計算期間                1.63
      第128計算期間                △1.67
      第129計算期間                △0.13
      第130計算期間                1.21
      第131計算期間                △0.51
      第132計算期間                △0.53
      第133計算期間                0.82
      第134計算期間                10.35
      第135計算期間                0.96
      第136計算期間                △0.09
      第137計算期間                0.48
      第138計算期間                △2.40
      第139計算期間                4.25
      第140計算期間                △1.50
             35/118


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第141計算期間                1.78
      第142計算期間                △2.31
      第143計算期間                2.52
      第144計算期間                3.20
      第145計算期間                0.88
      第146計算期間                0.89
      第147計算期間                △0.56
      第148計算期間                △6.41
      第149計算期間                △0.15
      第150計算期間                △0.25
      第151計算期間                2.58
      第152計算期間                1.52
      第153計算期間                1.82
      第154計算期間                △1.75
      第155計算期間                0.91
      第156計算期間                △2.75
      第157計算期間                3.16
      第158計算期間                △2.33
      第159計算期間                △4.57
      第160計算期間                5.98
      第161計算期間                1.59
      第162計算期間                2.84
      第163計算期間                △2.52
      第164計算期間                △0.10
      第165計算期間                1.72
      第166計算期間                △5.38
      第167計算期間                5.63
      第168計算期間                △0.30
      第169計算期間                2.70
      第170計算期間                0.31
      第171計算期間                3.41
      第172計算期間                0.32
      第173計算期間               △18.70
      第174計算期間                △2.97
      第175計算期間                △1.43
      第176計算期間                5.00
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

             36/118


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   第57計算期間       598,267,219    31,755,156,620     163,093,386,561
   第58計算期間       248,689,078    12,499,489,086     150,842,586,553
   第59計算期間       283,354,962    7,663,393,925    143,462,547,590
   第60計算期間       224,733,357    7,769,717,973    135,917,562,974
   第61計算期間       310,009,445    7,414,646,056    128,812,926,363
   第62計算期間       230,190,770    5,031,770,065    124,011,347,068
   第63計算期間       343,545,086    4,616,650,480    119,738,241,674
   第64計算期間       192,224,683    6,489,315,110    113,441,151,247
   第65計算期間       146,717,210    14,731,894,896     98,855,973,561
   第66計算期間       129,241,501    4,437,402,147     94,547,812,915
   第67計算期間       207,071,381    3,238,379,567     91,516,504,729
   第68計算期間       141,543,530    3,997,555,889     87,660,492,370
   第69計算期間       132,410,777    3,120,203,302     84,672,699,845
   第70計算期間       287,738,901    2,649,522,390     82,310,916,356
   第71計算期間       125,709,845    1,677,148,944     80,759,477,257
   第72計算期間       122,462,613    2,224,021,333     78,657,918,537
   第73計算期間       135,867,471    2,646,045,396     76,147,740,612
   第74計算期間       98,600,371    2,590,970,108     73,655,370,875
   第75計算期間       101,092,545    1,925,198,839     71,831,264,581
   第76計算期間       65,623,223    6,924,447,473     64,972,440,331
   第77計算期間       72,313,448    2,571,171,160     62,473,582,619
   第78計算期間       60,122,848    1,975,103,487     60,558,601,980
   第79計算期間       55,718,080    1,303,590,818     59,310,729,242
   第80計算期間       48,082,019    1,105,752,727     58,253,058,534
   第81計算期間       61,965,061    1,476,423,338     56,838,600,257
   第82計算期間       46,799,658    1,405,308,102     55,480,091,813
   第83計算期間       57,972,720    1,469,368,390     54,068,696,143
   第84計算期間       50,996,182    1,261,620,395     52,858,071,930
   第85計算期間       52,214,226    1,352,427,387     51,557,858,769
   第86計算期間       56,821,450    1,502,611,567     50,112,068,652
   第87計算期間       74,989,210    1,165,277,841     49,021,780,021
   第88計算期間       95,603,437    1,421,079,808     47,696,303,650
   第89計算期間       123,070,546    1,326,315,846     46,493,058,350
   第90計算期間       81,637,601    1,389,805,159     45,184,890,792
   第91計算期間       103,132,575    1,029,135,246     44,258,888,121
   第92計算期間       104,759,172    1,572,086,117     42,791,561,176
   第93計算期間       71,466,495     698,562,710    42,164,464,961
   第94計算期間       57,296,986     760,266,617    41,461,495,330
   第95計算期間       37,617,449     616,118,286    40,882,994,493
   第96計算期間       46,477,571     665,579,992    40,263,892,072
   第97計算期間       45,422,914     913,654,203    39,395,660,783
   第98計算期間       75,883,710    1,493,115,907     37,978,428,586
             37/118


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   第99計算期間       59,674,193    1,705,474,285     36,332,628,494
   第100計算期間       48,919,207     604,937,647    35,776,610,054
   第101計算期間       44,294,690     798,513,195    35,022,391,549
   第102計算期間       104,364,962     827,585,423    34,299,171,088
   第103計算期間       40,210,277     406,901,527    33,932,479,838
   第104計算期間       70,425,271     807,413,384    33,195,491,725
   第105計算期間       62,086,736     668,999,232    32,588,579,229
   第106計算期間       74,256,020     618,514,203    32,044,321,046
   第107計算期間       89,130,633     702,999,961    31,430,451,718
   第108計算期間       79,508,370     675,940,516    30,834,019,572
   第109計算期間       76,169,313     950,191,081    29,959,997,804
   第110計算期間       133,597,295    1,306,523,055     28,787,072,044
   第111計算期間       86,744,167     732,469,305    28,141,346,906
   第112計算期間       124,712,393     676,044,128    27,590,015,171
   第113計算期間       101,843,120     594,787,451    27,097,070,840
   第114計算期間       59,497,058     683,122,668    26,473,445,230
   第115計算期間       56,449,096     398,693,217    26,131,201,109
   第116計算期間       68,690,531     564,222,680    25,635,668,960
   第117計算期間       59,388,170     468,511,846    25,226,545,284
   第118計算期間       45,371,992     380,824,679    24,891,092,597
   第119計算期間       50,076,900     377,083,458    24,564,086,039
   第120計算期間       30,607,538     191,003,750    24,403,689,827
   第121計算期間       45,708,788     339,973,591    24,109,425,024
   第122計算期間       34,920,995     335,653,055    23,808,692,964
   第123計算期間       36,908,356     308,393,896    23,537,207,424
   第124計算期間       47,008,740     165,954,942    23,418,261,222
   第125計算期間       36,569,413     168,649,520    23,286,181,115
   第126計算期間       30,580,779     176,101,625    23,140,660,269
   第127計算期間       30,103,224     167,590,458    23,003,173,035
   第128計算期間       31,437,530     211,898,296    22,822,712,269
   第129計算期間       30,100,096     150,905,490    22,701,906,875
   第130計算期間       29,225,697     178,320,957    22,552,811,615
   第131計算期間       27,902,768     106,286,717    22,474,427,666
   第132計算期間       30,019,249     117,066,650    22,387,380,265
   第133計算期間       49,342,988     160,742,446    22,275,980,807
   第134計算期間       30,305,695     261,703,786    22,044,582,716
   第135計算期間       32,668,337     632,850,960    21,444,400,093
   第136計算期間       27,331,826     318,998,971    21,152,732,948
   第137計算期間       25,259,907     305,989,907    20,872,002,948
   第138計算期間       35,691,346     179,733,485    20,727,960,809
   第139計算期間       24,029,834     181,233,042    20,570,757,601
   第140計算期間       24,664,608     264,583,405    20,330,838,804
             38/118


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   第141計算期間       24,312,536     221,254,388    20,133,896,952
   第142計算期間       28,193,817     214,263,668    19,947,827,101
   第143計算期間       24,123,374     339,940,692    19,632,009,783
   第144計算期間       33,259,991     271,368,640    19,393,901,134
   第145計算期間       34,939,392     388,961,896    19,039,878,630
   第146計算期間       24,496,928     220,429,432    18,843,946,126
   第147計算期間       34,264,286     163,344,017    18,714,866,395
   第148計算期間       37,850,954     191,668,124    18,561,049,225
   第149計算期間       26,768,736     65,169,419    18,522,648,542
   第150計算期間       21,821,671     93,670,041    18,450,800,172
   第151計算期間       22,189,416     79,492,937    18,393,496,651
   第152計算期間       20,079,155     121,803,535    18,291,772,271
   第153計算期間       22,098,912     210,408,370    18,103,462,813
   第154計算期間       24,089,406     131,894,777    17,995,657,442
   第155計算期間       53,682,796     134,429,144    17,914,911,094
   第156計算期間       47,307,561     166,567,557    17,795,651,098
   第157計算期間       20,848,280     102,994,322    17,713,505,056
   第158計算期間       32,494,342     159,295,717    17,586,703,681
   第159計算期間       23,561,916     115,067,601    17,495,197,996
   第160計算期間       28,144,700     97,987,735    17,425,354,961
   第161計算期間       20,383,685     147,668,030    17,298,070,616
   第162計算期間       33,998,320     213,410,092    17,118,658,844
   第163計算期間       29,492,861     105,238,613    17,042,913,092
   第164計算期間       32,122,970     63,782,590    17,011,253,472
   第165計算期間       23,120,261     90,596,478    16,943,777,255
   第166計算期間       19,934,513     93,390,455    16,870,321,313
   第167計算期間       29,172,143     102,653,447    16,796,840,009
   第168計算期間       28,603,436     129,267,211    16,696,176,234
   第169計算期間       21,212,847     226,403,663    16,490,985,418
   第170計算期間       22,419,698     161,454,735    16,351,950,381
   第171計算期間       26,430,009     258,672,759    16,119,707,631
   第172計算期間       27,145,354     257,262,121    15,889,590,864
   第173計算期間       36,478,237     174,817,145    15,751,251,956
   第174計算期間       39,013,281     132,731,054    15,657,534,183
   第175計算期間       27,139,232     76,351,301    15,608,322,114
   第176計算期間       35,219,845     69,184,542    15,574,357,417
  （参考）

  グローバル株式インカム　マザーファンド

  投資状況

             39/118


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     株式      アメリカ     6,207,171,922     53.94
           日本     1,772,559,550     15.40
           イギリス     1,399,899,638     12.17
           スイス     565,030,874     4.91
           カナダ     232,967,078     2.02
           フィンランド      207,071,929     1.80
           イタリア      172,880,446     1.50
           ドイツ     167,033,492     1.45
           香港     142,285,960     1.24
           デンマーク      139,948,250     1.22
           オランダ      130,544,097     1.13
           ベルギー      100,624,745     0.87
           フランス      67,169,372     0.58
           小計     11,305,187,353     98.25
   コール・ローン、その他資産        ―     201,812,894     1.75
    （負債控除後）
       純資産総額          11,507,000,247     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 6月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
   種類   銘柄名   業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  アメリカ  株式 MICROSOFT CORP  ソフトウェ   38,077  20,168.92  767,972,271   21,379.92  814,083,427  7.07
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 JOHNSON &JOHNSON  医薬品・バ   21,800  15,870.10  345,968,223   14,980.16  326,567,697  2.84
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 MONDELEZ INTERNATIONAL   食品・飲   56,900  5,659.58  322,030,227   5,449.48  310,075,935  2.69
        料・タバコ
    INC-A
  アメリカ  株式 ELI LILLY &CO  医薬品・バ   17,100  16,075.88  274,897,641   17,531.45  299,787,843  2.61
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  イギリス  株式 GLAXOSMITHKLINE  PLC  医薬品・バ   133,800  2,169.98  290,343,828   2,205.49  295,095,424  2.56
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アメリカ  株式 LOWE'S COS INC   小売  20,000  14,110.70  282,214,156   14,385.44  287,708,896  2.50
  アメリカ  株式 BROADCOM INC   半導体・半   8,500  34,162.19  290,378,693   33,375.69  283,693,426  2.47
        導体製造装
         置
  アメリカ  株式 JPMORGAN CHASE &CO  銀行  27,968  11,983.92  335,166,280   10,019.82  280,234,326  2.44
  アメリカ  株式 COMCAST CORP-CLASS  A メディア・   66,400  4,534.77  301,109,166   4,195.39  278,574,268  2.42
         娯楽
  アメリカ  株式 PEPSICO INC   食品・飲   18,400  14,269.08  262,551,175   14,122.55  259,855,089  2.26
        料・タバコ
  日本 株式 伊藤忠商事    卸売業  111,000  2,399.00  266,289,000   2,321.50  257,686,500  2.24
  アメリカ  株式 PHILIP MORRIS   食品・飲   32,900  8,178.54  269,074,077   7,596.74  249,932,989  2.17
        料・タバコ
    INTERNATIONAL
  アメリカ  株式 ERIE INDEMNITY COMPANY-CL  保険  12,100  19,968.53  241,619,232   20,308.99  245,738,779  2.14
    A
  スイス  株式 ZURICH INSURANCE GROUP AG 保険  6,450  39,683.61  255,959,285   37,611.68  242,595,362  2.11
  アメリカ  株式 AMERIPRISE  FINANCIAL INC 各種金融   14,500  16,761.11  243,036,121   15,984.30  231,772,443  2.01
  日本 株式 ナブテスコ    機械  68,300  3,465.00  236,659,500   3,320.00  226,756,000  1.97
  日本 株式 任天堂    その他製品   4,700  45,070.00  211,829,000   48,010.00  225,647,000  1.96
  日本 株式 東京エレクトロン    電気機器   8,500  24,190.00  205,615,000   26,440.00  224,740,000  1.95
  イギリス  株式 SPECTRIS PLC   テクノロ   63,800  3,632.09  231,727,922   3,432.00  218,962,174  1.90
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  イギリス  株式 BRITISH AMERICAN TOBACCO  食品・飲   52,278  4,217.13  220,463,161   4,161.47  217,553,671  1.89
        料・タバコ
    PLC
  フィンラ  株式 SAMPO OYJ-A SHS   保険  56,054  3,982.32  223,225,033   3,694.15  207,071,929  1.80
  ンド
  日本 株式 武田薬品工業    医薬品  49,900  4,057.00  202,444,300   3,848.00  192,015,200  1.67
  アメリカ  株式 MEDTRONIC PLC  ヘルスケア   19,500  10,993.78  214,378,897   9,724.61  189,629,942  1.65
        機器・サー
         ビス
  日本 株式 オリックス    その他金融   141,000  1,585.00  223,485,000   1,328.50  187,318,500  1.63
         業
  アメリカ  株式 NXP SEMICONDUCTORS  NV 半導体・半   15,500  12,262.96  190,075,986   12,021.62  186,335,253  1.62
        導体製造装
         置
  日本 株式 トヨタ自動車    輸送用機器   26,500  7,167.00  189,925,500   6,762.00  179,193,000  1.56
  アメリカ  株式 CONAGRA BRANDS INC  食品・飲   48,700  3,600.67  175,352,668   3,630.83  176,821,811  1.54
        料・タバコ
  アメリカ  株式 LAS VEGAS SANDS CORP  消費者サー   36,500  5,706.98  208,305,055   4,810.59  175,586,572  1.53
         ビス
  イギリス  株式 SAGE GROUP PLC/THE  ソフトウェ   197,311  914.84  180,509,778   888.08  175,228,351  1.52
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 WALT DISNEY CO/THE  メディア・   14,500  13,448.10  194,997,549   12,015.16  174,219,890  1.51
         娯楽
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 6月30日現在

                 投資比率

   種類  国内／外国      業種
                 （％）
   株式   国内 医薬品           1.67
       非鉄金属           1.27
       機械           1.97
       電気機器           1.95
             41/118


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       輸送用機器           1.56
       その他製品           1.96
       情報・通信業           1.15
       卸売業           2.24
       その他金融業           1.63
      外国 エネルギー           3.78
       素材           2.91
       資本財           3.16
       商業・専門サービス           0.68
       自動車・自動車部品           1.36
       耐久消費財・アパレル           1.50
       消費者サービス           1.53
       メディア・娯楽           4.52
       小売           2.50
       食品・生活必需品小売り           1.13
       食品・飲料・タバコ          13.05
       ヘルスケア機器・サービス           1.65
       医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス          11.38
       銀行           6.94
       各種金融           3.52
       保険           6.04
       ソフトウェア・サービス           8.60
       テクノロジー・ハードウェアおよび機器           3.14
       公益事業           1.36
       半導体・半導体製造装置           4.08
           小計      98.25
   合計               98.25
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  ワールド・リート・オープン　マザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
             42/118


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）
     株式     マルタ共和国        ―   ―
     投資証券      アメリカ     101,032,463,269     65.83
           日本     12,266,069,910     7.99
          オーストラリア      10,051,271,879     6.55
           シンガポール      7,678,894,799     5.00
           イギリス     5,855,573,725     3.82
           フランス     4,027,854,464     2.62
           香港     2,669,341,777     1.74
           オランダ     2,055,651,701     1.34
           カナダ     1,786,904,352     1.16
           スペイン     1,717,526,299     1.12
           アイルランド      633,424,320     0.41
           ドイツ     529,325,758     0.34
           小計     150,304,302,253     97.94
   コール・ローン、その他資産        ―     3,164,230,859     2.06
    （負債控除後）
       純資産総額         153,468,533,112     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 6月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
   種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  アメリカ  投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC   1,401,758  9,316.27  13,059,166,937   7,340.32  10,289,360,974  6.70
  アメリカ  投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC   630,500  15,243.05  9,610,746,303   15,097.60  9,519,040,709  6.20
  アメリカ  投資証券 PROLOGIS INC     678,288  10,486.33  7,112,754,652   9,822.65  6,662,589,557  4.34
  アメリカ  投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES  INC   365,061  18,770.46  6,852,363,920   16,484.21  6,017,745,837  3.92
  アメリカ  投資証券 SLGREEN REALTY CORP   1,043,433  6,177.81  6,446,132,492   5,395.61  5,629,967,129  3.67
  アメリカ  投資証券 EQUITY RESIDENTIAL     771,650  7,045.11  5,436,365,768   6,213.36  4,794,543,720  3.12
  アメリカ  投資証券 DUKE REALTY CORP    1,152,403  3,975.60  4,581,500,281   3,725.64  4,293,449,315  2.80
  アメリカ  投資証券 PUBLIC STORAGE     207,368  22,773.00  4,722,392,252   20,589.11  4,269,523,392  2.78
  アメリカ  投資証券 HOST HOTELS &RESORTS INC   3,059,284  1,556.84  4,762,824,880   1,180.83  3,612,495,549  2.35
  アメリカ  投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST    363,500  10,752.45  3,908,516,302   9,684.74  3,520,406,116  2.29
  アメリカ  投資証券 BOSTON PROPERTIES  INC   353,496  11,240.51  3,973,476,808   9,661.04  3,415,141,046  2.23
  アメリカ  投資証券 REGENCY CENTERS CORP    537,453  5,471.03  2,940,425,357   4,936.64  2,653,215,633  1.73
  オースト  投資証券 GOODMAN GROUP     2,291,182  1,099.94  2,520,170,153   1,110.41  2,544,166,068  1.66
  ラリア
  アメリカ  投資証券 HEALTHPEAK  PROPERTIES  INC   852,180  3,152.47  2,686,473,930   2,928.37  2,495,501,074  1.63
  アメリカ  投資証券 VENTAS INC     627,448  4,689.56  2,942,458,744   3,954.05  2,480,965,784  1.62
  アメリカ  投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE   661,560  4,141.52  2,739,867,676   3,721.33  2,461,889,426  1.60
             43/118


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  香港 投資証券 LINK REIT     2,761,483   952.84 2,631,265,269   884.73 2,443,180,662  1.59
  アメリカ  投資証券 LEXINGTON REALTY TRUST   2,115,447  1,130.19  2,390,862,545   1,115.10  2,358,953,989  1.54
  アメリカ  投資証券 INVITATION  HOMES INC    787,234  3,066.28  2,413,880,185   2,918.67  2,297,681,455  1.50
  アメリカ  投資証券 WEINGARTEN  REALTY INVESTORS   966,988  2,333.64  2,256,609,999   2,047.05  1,979,482,455  1.29
  アメリカ  投資証券 HEALTHCARE  REALTY TRUST INC   613,080  3,445.52  2,112,382,589   3,144.93  1,928,094,052  1.26
  アメリカ  投資証券 WELLTOWER INC     348,610  6,421.30  2,238,530,787   5,522.75  1,925,286,714  1.25
  アメリカ  投資証券 HUDSON PACIFIC PROPERTIES  IN  705,510  3,071.66  2,167,092,068   2,706.42  1,909,412,583  1.24
  フランス  投資証券 GECINA SA     128,854  14,565.92  1,876,877,571   13,343.01  1,719,300,984  1.12
  アメリカ  投資証券 APARTMENT INVT &MGMT CO-A  411,850  4,604.80  1,896,490,010   4,005.77  1,649,777,692  1.07
  オースト  投資証券 GPT GROUP     5,209,380   337.63 1,758,851,304   311.03 1,620,298,466  1.06
  ラリア
  日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人      2,611  696,000  1,817,256,000   614,000  1,603,154,000  1.04
  アメリカ  投資証券 VORNADO REALTY TRUST    378,789  4,859.07  1,840,563,781   4,156.60  1,574,477,842  1.03
  オースト  投資証券 DEXUS      2,296,112   739.53 1,698,063,913   684.12 1,570,836,347  1.02
  ラリア
  アメリカ  投資証券 AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES    414,414  4,272.96  1,770,777,927   3,712.72  1,538,603,312  1.00
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

            令和 2年 6月30日現在

   種類     業種    投資比率（％）

   株式  各種金融          ―
   投資証券   ―         97.94
   合計            97.94
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

  の比率です。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     国債証券      パナマ     3,318,265,072     5.68
           ハンガリー     2,389,182,355     4.09
           クロアチア     2,244,638,322     3.84
             44/118

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           カタール     2,206,908,049     3.77
           インドネシア      1,893,783,264     3.24
          アラブ首長国連邦      1,864,054,586     3.19
           パラグアイ     1,861,712,240     3.18
          ドミニカ共和国      1,821,736,770     3.12
           メキシコ     1,638,168,976     2.80
           エジプト     1,510,384,619     2.58
           ウクライナ     1,413,875,307     2.42
           ロシア     1,188,889,245     2.03
           コロンビア     1,184,511,621     2.03
           トルコ     1,179,100,911     2.02
          セネガル共和国      1,174,676,852     2.01
           ブラジル     1,135,303,693     1.94
           ルーマニア     1,117,984,623     1.91
          アゼルバイジャン      1,088,649,794     1.86
           アルゼンチン      1,044,728,530     1.79
           ケニア     1,036,823,577     1.77
           ガーナ     930,496,433     1.59
           バーレーン      917,882,505     1.57
           スリランカ      903,357,706     1.55
           オマーン      854,067,812     1.46
          サウジアラビア      833,922,690     1.43
           エクアドル      635,119,299     1.09
          北マケドニア共和国       634,327,587     1.08
          アンゴラ共和国      610,860,198     1.04
          コートジボワール      609,236,910     1.04
           ヨルダン      598,358,592     1.02
           セルビア      593,987,421     1.02
           ガボン共和国      570,433,897     0.98
           ナイジェリア      546,549,067     0.93
           イスラエル      545,873,983     0.93
           フィリピン      541,268,422     0.93
          アルメニア共和国      532,132,008     0.91
           チリ     430,239,873     0.74
           南アフリカ      370,609,481     0.63
           パキスタン      326,065,804     0.56
           モンゴル国      321,568,240     0.55
           モロッコ      312,694,407     0.53
           ジャマイカ      275,406,065     0.47
          エチオピア連邦      271,779,602     0.46
           ジョージア      255,676,671     0.44
          エルサルバドル      229,482,218     0.39
             45/118


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           グアテマラ      210,303,772     0.36
           ホンジュラス      196,223,654     0.34
           バミューダ      171,212,855     0.29
          ベラルーシ共和国      152,232,521     0.26
           ペルー     101,259,606     0.17
           ベネズエラ      64,644,000     0.11
           レバノン      50,930,093     0.09
           小計     46,911,581,798     80.24
     特殊債券     サウジアラビア      342,705,808     0.59
           イギリス      292,261,538     0.50
           チュニジア      279,870,094     0.48
           南アフリカ      192,741,710     0.33
           小計     1,107,579,150     1.89
     社債券      メキシコ     1,463,595,812     2.50
           イスラエル     1,150,610,787     1.97
           ブラジル      956,436,603     1.64
           モロッコ      933,076,551     1.60
           マレーシア      673,172,536     1.15
          アゼルバイジャン      610,397,802     1.04
          英ヴァージン諸島      437,905,684     0.75
           チリ     396,915,151     0.68
          アラブ首長国連邦      309,413,289     0.53
           カザフスタン      277,400,011     0.47
           コロンビア      256,824,806     0.44
           インドネシア      200,810,025     0.34
           アルゼンチン      153,606,625     0.26
           オランダ      142,824,550     0.24
           アイルランド      81,350,563     0.14
           ベネズエラ      52,383,188     0.09
           小計     8,096,723,983     13.85
   コール・ローン、その他資産        ―     2,348,342,381     4.02
    （負債控除後）
       純資産総額          58,464,227,312     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  その他の資産の投資状況

                  令和 2年 6月30日現在

                    （単位：円）
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計    投資比率（％）

  債券先物取引     売建   ドイツ      2,777,165,949      △4.75
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  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 6月30日現在

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国／                 利率
   種類  銘柄名   数量  単価  金額  単価  金額   償還期限 比率
  地域                 (％)
          (円)  (円)  (円)  (円)    (％)
  アラブ首 国債証券 3.125 ABU DHABI  G  9,675,000  10,745.98  1,039,674,300   11,272.29  1,090,594,783  3.125000 2049/9/30  1.87
  長国連邦
    490930
  カタール 国債証券 4.625 QATAR 460602  7,555,000  13,326.57  1,006,822,823   13,941.98  1,053,317,115  4.625000  2046/6/2 1.80
  ハンガ 国債証券 6.375 HUNGARY   8,812,000  11,346.09  999,818,279   11,217.35  988,472,891  6.375000 2021/3/29  1.69
  リー
    210329
  インドネ 国債証券 4.75 INDONESIA   8,090,000  11,991.84  970,140,503   12,153.48  983,217,254  4.750000  2026/1/8 1.68
  シア
    260108
  パラグア 国債証券 4.625 PARAGUAY   8,520,000  11,425.01  973,411,614   11,339.74  966,146,081  4.625000 2023/1/25  1.65
  イ
    230125
  パナマ 国債証券 4.5 PANAMA 500416  6,975,000  13,510.94  942,388,640   13,252.02  924,328,395  4.500000 2050/4/16  1.58
  ケニア 国債証券 7KENYA REP 270522  8,525,000  11,386.09  970,664,675   10,656.83  908,494,991  7.000000 2027/5/22  1.55
  ルーマニ 国債証券 5.125 ROMANIA   6,636,000  12,853.10  852,931,841   12,780.71  848,128,007  5.125000 2048/6/15  1.45
  ア
    480615
  パナマ 国債証券 4.3 PANAMA 530429  6,475,000  12,050.11  780,244,993   12,928.90  837,146,776  4.300000 2053/4/29  1.43
  ハンガ 国債証券 5.375 HUNGARY   6,510,000  11,886.70  773,824,441   11,823.60  769,716,560  5.375000 2023/2/21  1.32
  リー
    230221
  パナマ 国債証券 4.5 PANAMA 560401  5,615,000  11,203.09  629,053,593   13,235.96  743,199,531  4.500000  2056/4/1 1.27
  ブラジル  社債券 4.75 BANCO BRAS  5,915,000  11,452.86  677,437,245   11,158.57  660,029,884  4.750000 2024/3/20  1.13
    240320
  メキシコ 国債証券 4.5 MEXICO 290422  5,572,000  11,942.82  665,454,238   11,677.66  650,679,731  4.500000 2029/4/22  1.11
  ドミニカ 国債証券 6.6 DOMINICAN   5,730,000  12,004.12  687,836,159   11,352.07  650,474,125  6.600000 2024/1/28  1.11
  共和国
    240128
  カタール 国債証券 4.5 QATAR 280423  5,075,000  12,532.94  636,047,026   12,719.78  645,529,058  4.500000 2028/4/23  1.10
  イスラエ  社債券 5ISRAEL ELEC  5,155,000  11,936.67  615,335,658   12,121.34  624,855,209  5.000000 2024/11/12  1.07
  ル
    241112
  ブラジル 国債証券 4.75 BRAZIL 500114  6,145,000  11,298.05  694,265,248   10,080.42  619,442,039  4.750000 2050/1/14  1.06
  トルコ 国債証券 5.125 TURKEY   6,070,000  10,426.08  632,863,414   9,925.17  602,457,842  5.125000 2028/2/17  1.03
    280217
  ロシア 国債証券 4.375 RUSSIA   4,800,000  12,121.82  581,847,715   12,321.46  591,430,542  4.375000 2029/3/21  1.01
    290321
  クロアチ 国債証券 6.375 CROATIA   5,255,000  11,306.23  594,142,680   11,171.36  587,055,318  6.375000 2021/3/24  1.00
  ア
    210324
  アゼルバ 国債証券 4.75 AZERBAIJAN   4,767,000  11,675.78  556,584,614   11,490.14  547,735,345  4.750000 2024/3/18  0.94
  イジャン
    240318
  フィリピ 国債証券 3.95 PHILIPPINE   4,315,000  12,551.36  541,591,473   12,543.88  541,268,422  3.950000 2040/1/20  0.93
  ン
    400120
  クロアチ 国債証券 3CROATIA 270320  3,880,000  14,203.91  551,112,058   13,563.68  526,270,951  3.000000 2027/3/20  0.90
  ア
  イスラエ  社債券 4.25 ISRAEL ELEC  4,300,000  11,847.79  509,455,001   12,226.87  525,755,578  4.250000 2028/8/14  0.90
  ル
    280814
  モロッコ  社債券 4.5 OFFICE CHE  4,635,000  11,661.77  540,523,392   11,249.76  521,426,796  4.500000 2025/10/22  0.89
    251022
  アゼルバ 国債証券 3.5 AZERBAIJAN   4,645,000  10,940.99  508,209,311   10,546.15  489,868,735  3.500000  2032/9/1 0.84
  イジャン
    320901
             47/118


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  クロアチ 国債証券 6.625 CROATIA   4,529,000  10,987.32  497,615,958   10,803.68  489,298,774  6.625000 2020/7/14  0.84
  ア
    200714
  アルメニ 国債証券 7.15 REPUBLIC OF  4,010,000  12,757.21  511,564,432   12,123.64  486,158,294  7.150000 2025/3/26  0.83
  ア共和国
    250326
  アルゼン 国債証券 STEP ARGENTINA   11,155,000   4,696.87  523,936,007   4,269.68  476,283,063  3.750000 2038/12/31  0.81
  チン
    381231
  サウジア 国債証券 4.5 SAUDI INTERNA  3,820,000  12,213.40  466,552,124   12,432.42  474,918,454  4.500000 2046/10/26  0.81
  ラビア
    461026
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 6月30日現在

      種類        投資比率（％）

      国債証券            80.24
      特殊債券            1.89
      社債券           13.85
      合計           95.98
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                  令和 2年 6月30日現在

                     投資比率

  資産の
   地域 取引所名  資産の名称  建別 数量 通貨  簿価金額  簿価金額（円）   評価金額  評価金額（円）
  種類
                     （％）
  債券先 ドイツ ユーレック  EUBOBL 2009 売建  59ユーロ  7,914,207.49   958,252,243   7,965,000  964,402,200  △1.65
  物取引  ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
   ドイツ ユーレック  EURO-B 2009  売建  81ユーロ  14,061,087.91   1,702,516,524   14,309,460  1,732,589,417  △2.96
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
   ドイツ ユーレック  EUBUXL 2009 売建  3ユーロ  628,257.33   76,069,397   662,160  80,174,332  △0.14
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

  ≪参考情報≫

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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  第２【管理及び運営】


















  １【申込（販売）手続等】

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ①申込みの受付
   原則として、いつでも申込みができます。
   ただし、以下の日は申込みができません。
   ニューヨークの銀行の休業日
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ロンドンの銀行の休業日
   ロンドン証券取引所の休業日
   オーストラリア証券取引所の休業日
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
  ②申込単位

   販売会社が定める単位
  ③申込価額

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額
  ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
  ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
  ⑥申込手数料

   申込価額（発行価格）×3.30％（税抜        3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
   があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金につ
   いては、申込手数料はかかりません。
  ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとし
   ます。
   なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資
   コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
  ⑧申込受付時間

   取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社
   所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
   手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
   にご確認ください。
  ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

             50/118

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   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
   きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
   があります。
  ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ２【換金（解約）手続等】

  ①解約の受付

   原則として、いつでも解約の請求ができます。
   ただし、以下の日は解約の請求ができません。
   ニューヨークの銀行の休業日
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ロンドンの銀行の休業日
   ロンドン証券取引所の休業日
   オーストラリア証券取引所の休業日
   受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
   ます。
  ②解約単位

   販売会社が定める単位
  ③解約価額

   解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
  ④信託財産留保額

   解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.25％をかけた額
  ⑤解約価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
  ⑥解約価額の照会方法

   解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
  ⑦支払開始日

   解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払いま
   す。
  ⑧解約請求受付時間

   解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われま
   す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
   日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
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  ⑨解約請求受付の中止および取消し
   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
   きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
   その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
   受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
   算日に解約請求を受付けたものとします。
   ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
  ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ①基準価額の算出方法

   基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
   なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
   「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
   有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
   一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
   す。
   （資産の評価方法）
   ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
   ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
   します。
   ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
   発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
   報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
   て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
   者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
   ます。
   ・公社債等
   原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
   取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
   額のいずれかの価額で評価します。
   残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
   ます。
   ・マザーファンド
   計算日における基準価額で評価します。
   ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
   原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
   ・外貨建資産
   原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
   ・外国為替予約取引
   原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
   ・市場デリバティブ取引
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
   ②基準価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ③基準価額の照会方法

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
  （２）【保管】

   該当事項はありません。

  （３）【信託期間】

   無期限（2005年10月14日設定）

   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
  （４）【計算期間】

   毎月13日から翌月12日までとします。（ただし、第１計算期間は2005年10月14日から2005年11

   月14日までとします。）
   ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各
   計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
   す。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   ①ファンドの償還条件等

   委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
   合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
   ・受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の１または10億口を下ることとなっ
    た場合
   ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
    き、またはやむを得ない事情が発生したとき
   このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・

   業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
   委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
   す。
   ②信託約款の変更

   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
   きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
   変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめそ
   の旨を監督官庁に届け出ます。
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   委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
   にしたがいます。
   ③ファンドの償還等に関する開示方法

   委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうと
   する場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記
   載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書
   面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則
   として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を
   付記します。
   ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

   受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行お
   うとする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べる
   ことができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託
   財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べ
   た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還また
   は信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨お
   よびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付し
   ます（ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
   して、公告を行いません。）。
   ⑤関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
   は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思
   表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
   ⑥運用報告書

   委託会社は、６ヵ月毎（毎年６月および12月の決算日を基準とします。）および償還時に、
   交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
   社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
   書に記載します。
   ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

   委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
   する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
   を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
   ます。
   ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
   任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に
   受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託
   会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
   委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
   ⑨信託事務の再信託

   受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
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   締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
   所定の事務を行います。
   ⑩公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
   ます。
    https://www.am.mufg.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
   の公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は以下の通りです。

  （１）収益分配金に対する受領権
   受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   ①分配金受取コース（一般コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
   （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
   す。
   ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
   合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
   ②分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
   により自動的に無手数料で全額再投資されます。
  （２）償還金に対する受領権

   受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
   は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
   ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
   の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
  （３）換金（解約）請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
   くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

   ります。
  ３　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                  1年12

   月13日から令和    2年 6月12日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年12月12日現在   ］ ［ 令和 2年 6月12日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               69,112,143      84,198,526
   コール・ローン
              13,306,392,775      10,465,682,073
   親投資信託受益証券
               5,000,000     25,000,000
   未収入金
              13,380,504,918      10,574,880,599
   流動資産合計
              13,380,504,918      10,574,880,599
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               40,879,875      38,935,893
   未払収益分配金
               12,189,938      6,452,309
   未払解約金
               965,083      779,538
   未払受託者報酬
               16,285,737      13,154,746
   未払委託者報酬
                16      63
   未払利息
               96,498      77,944
   その他未払費用
               70,417,147      59,400,493
   流動負債合計
               70,417,147      59,400,493
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              16,351,950,381      15,574,357,417
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △3,041,862,610     △5,058,877,311
              2,304,401,163      2,122,698,699
    （分配準備積立金）
              13,310,087,771      10,515,480,106
   元本等合計
              13,310,087,771      10,515,480,106
  純資産合計
              13,380,504,918      10,574,880,599
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　令和  1年 6月13日   自　令和  1年12月13日
            至　令和  1年12月12日    至　令和  2年 6月12日
  営業収益
                65     113
  受取利息
              682,919,718
                   △1,863,869,567
  有価証券売買等損益
              682,919,783
                   △1,863,869,454
  営業収益合計
  営業費用
               6,071      9,575
  支払利息
               5,807,297      5,116,709
  受託者報酬
               97,998,044      86,344,551
  委託者報酬
               580,765      511,616
  その他費用
              104,392,177      91,982,451
  営業費用合計
              578,527,606
                   △1,955,851,905
  営業利益又は営業損失（△）
              578,527,606
                   △1,955,851,905
  経常利益又は経常損失（△）
              578,527,606
                   △1,955,851,905
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               3,770,114
                    △14,322,890
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △3,501,695,921     △3,041,862,610
              165,379,871      212,424,656
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              165,379,871      212,424,656
  額
               29,928,928      51,408,434
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               29,928,928      51,408,434
  額
              250,375,124      236,501,908
  分配金
              △3,041,862,610     △5,058,877,311
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年12月12日現在]    [令和 2年 6月12日現在]
  １. 期首元本額            17,011,253,472円     16,351,950,381円
   期中追加設定元本額            144,462,898円     191,425,958円
   期中一部解約元本額            803,765,989円     969,018,922円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            3,041,862,610円     5,058,877,311円
   ます。
  ３. 受益権の総数            16,351,950,381口     15,574,357,417口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 令和 1年 6月13日        自 令和 1年12月13日
     至 令和 1年12月12日         至 令和 2年 6月12日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　「エマージング・ソブリン・オープン      マザーファンド」    　「エマージング・ソブリン・オープン      マザーファンド」
   の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信          するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信
   託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗          託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗
   じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。          じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
   　「ワールド・リート・オープン     マザーファンド」の信託     　「ワールド・リート・オープン     マザーファンド」の信託
   財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するた          財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するた
   めに要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信          めに要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信
   託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得          託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得
   た額を委託者報酬の中から支弁しております。          た額を委託者報酬の中から支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第165期          第171期
   令和 1年 6月13日         令和 1年12月13日
   令和 1年 7月12日         令和 2年 1月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  59,064,888円   費用控除後の配当等収益額     A  57,958,602円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
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      前期          当期
     自 令和 1年 6月13日        自 令和 1年12月13日
     至 令和 1年12月12日         至 令和 2年 6月12日
   収益調整金額      C   274,102,225円   収益調整金額      C   281,363,026円
   分配準備積立金額     D  2,433,455,077円    分配準備積立金額     D  2,268,451,803円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,766,622,190円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,607,773,431円
   当ファンドの期末残存口数     F  16,943,777,255口    当ファンドの期末残存口数     F  16,119,707,631口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,632円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,617円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   42,359,443円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   40,299,269円
   第166期          第172期
   令和 1年 7月13日         令和 2年 1月15日
   令和 1年 8月13日         令和 2年 2月12日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  15,648,079円   費用控除後の配当等収益額     A  20,757,829円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   275,804,145円   収益調整金額      C   281,180,347円
   分配準備積立金額     D  2,436,848,649円    分配準備積立金額     D  2,250,184,219円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,728,300,873円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,552,122,395円
   当ファンドの期末残存口数     F  16,870,321,313口    当ファンドの期末残存口数     F  15,889,590,864口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,617円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,606円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   42,175,803円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   39,723,977円
   第167期          第173期
   令和 1年 8月14日         令和 2年 2月13日
   令和 1年 9月12日         令和 2年 3月12日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  48,218,487円   費用控除後の配当等収益額     A  27,652,407円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   278,802,619円   収益調整金額      C   283,868,273円
   分配準備積立金額     D  2,395,852,729円    分配準備積立金額     D  2,207,042,575円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,722,873,835円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,518,563,255円
   当ファンドの期末残存口数     F  16,796,840,009口    当ファンドの期末残存口数     F  15,751,251,956口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,621円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,598円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   41,992,100円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   39,378,129円
   第168期          第174期
   令和 1年 9月13日         令和 2年 3月13日
   令和 1年10月15日         令和 2年 4月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  39,623,158円   費用控除後の配当等収益額     A  41,135,394円
             60/118


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 令和 1年 6月13日        自 令和 1年12月13日
     至 令和 1年12月12日         至 令和 2年 6月12日
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   281,251,213円   収益調整金額      C   287,678,689円
   分配準備積立金額     D  2,383,858,336円    分配準備積立金額     D  2,177,042,968円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,704,732,707円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,505,857,051円
   当ファンドの期末残存口数     F  16,696,176,234口    当ファンドの期末残存口数     F  15,657,534,183口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,619円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,600円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   41,740,440円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   39,143,835円
   第169期          第175期
   令和 1年10月16日         令和 2年 4月14日
   令和 1年11月12日         令和 2年 5月12日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  31,044,378円   費用控除後の配当等収益額     A  13,085,102円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   280,805,287円   収益調整金額      C   290,559,045円
   分配準備積立金額     D  2,349,880,809円    分配準備積立金額     D  2,168,542,274円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,661,730,474円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,472,186,421円
   当ファンドの期末残存口数     F  16,490,985,418口    当ファンドの期末残存口数     F  15,608,322,114口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,614円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,583円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   41,227,463円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   39,020,805円
   第170期          第176期
   令和 1年11月13日         令和 2年 5月13日
   令和 1年12月12日         令和 2年 6月12日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  28,149,471円   費用控除後の配当等収益額     A  28,416,767円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   281,627,996円   収益調整金額      C   294,778,081円
   分配準備積立金額     D  2,317,131,567円    分配準備積立金額     D  2,133,217,825円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,626,909,034円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,456,412,673円
   当ファンドの期末残存口数     F  16,351,950,381口    当ファンドの期末残存口数     F  15,574,357,417口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,606円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,577円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   40,879,875円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   38,935,893円
  （金融商品に関する注記）


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 令和 1年 6月13日     自 令和 1年12月13日
  区分
          至 令和 1年12月12日      至 令和 2年 6月12日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、親投資信託受益証券に       同左
  係るリスク      投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年12月12日現在］      ［令和 2年 6月12日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
  区分
         ［令和 1年12月12日現在］      ［令和 2年 6月12日現在］
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年12月12日現在］      ［令和 2年 6月12日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   親投資信託受益証券          58,505,079       509,747,438
    合計         58,505,079       509,747,438
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年12月12日現在］      ［令和 2年 6月12日現在］
  1口当たり純資産額            0.8140円       0.6752円
  (1万口当たり純資産額)            (8,140円)       (6,752円)
  （４）【附属明細表】


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  親投資信託受益   エマージング・ソブリン・オープン　マザーファン          984,240,933    3,525,255,749
   証券  ド
    ワールド・リート・オープン　マザーファンド          1,745,214,233    3,460,585,302
    グローバル株式インカム　マザーファンド          1,763,194,681    3,479,841,022
       合計       4,492,649,847    10,465,682,073
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）


  当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

  なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
  グローバル株式インカム　マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 6月12日現在］
  資産の部
  流動資産
   預金            94,498,232
   コール・ローン           144,693,770
   株式           11,097,982,336
              44,143,444
   未収配当金
              11,381,317,782
   流動資産合計
              11,381,317,782
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            53,293,323
                108
   未払利息
              53,293,431
   流動負債合計
             64/118

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ［令和 2年 6月12日現在］
              53,293,431
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           5,739,708,532
   剰余金
              5,588,315,819
    剰余金又は欠損金（△）
              11,328,024,351
   元本等合計
              11,328,024,351
  純資産合計
              11,381,317,782
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

        引所等における終値で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
  方法      ます。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
        　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
        しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 6月12日現在]

  １. 期首                 令和 1年12月13日
   期首元本額                 6,730,506,726円
   期中追加設定元本額                 52,968,895円
   期中一部解約元本額                 1,043,767,089円
   元本の内訳※
   グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）                 1,763,194,681円
   グローバル株式インカム（毎月決算型）                 1,229,424,629円
   先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）                 2,143,887,680円
   先進国好配当株式ファンド（年２回決算型）                 468,538,769円
   先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）為替ヘッジあり                 68,580,813円
   先進国好配当株式ファンド（年２回決算型）為替ヘッジあり                 66,081,960円
   合計                 5,739,708,532円
  ２. 受益権の総数                 5,739,708,532口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             65/118



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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             自 令和 1年12月13日
  区分
             至 令和 2年 6月12日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
  係るリスク      替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
        バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
        りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
        リスクは限定的であります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 6月12日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
            ［令和 2年 6月12日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    株式                △778,999,832
    合計                △778,999,832
             66/118


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 6月12日現在］

  1口当たり純資産額                   1.9736円
  (1万口当たり純資産額)                   (19,736円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
                    （単位：円）

                  評価額

   通 貨     銘　柄     株式数        備考
                単価   金額
  円   武田薬品工業         49,900   3,989.00   199,051,100
    住友電気工業         118,100   1,305.50   154,179,550
    ナブテスコ         68,300   3,295.00   225,048,500
    東京エレクトロン          8,500  23,165.00   196,902,500
    トヨタ自動車         26,500   6,853.00   181,604,500
    任天堂          4,700  47,640.00   223,908,000
    日本電信電話         52,800   2,490.50   131,498,400
    伊藤忠商事         111,000   2,334.50   259,129,500
    オリックス         141,000   1,465.50   206,635,500
      円 小計       580,800     1,777,957,550
  アメリカドル   PLAINS GP HOLDINGS  LP-CL A    128,800   9.94  1,280,272.00
    SCHLUMBERGER  LTD       46,000   18.51   851,460.00
    AGCO CORP        22,500   54.42  1,224,450.00
    GENERAL  DYNAMICS  CORP      7,000   148.55  1,039,850.00
             67/118


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    TRANE TECHNOLOGIES  PLC      12,400   89.77  1,113,148.00
    GENERAL  MOTORS CO       57,600   26.50  1,526,400.00
    LAS VEGAS SANDS CORP      36,500   49.09  1,791,785.00
    COMCAST  CORP-CLASS  A      66,400   39.25  2,606,200.00
    WALT DISNEY CO/THE       14,500   112.64  1,633,280.00
    LOWE'S COS INC       20,000   123.94  2,478,800.00
    BUNGE LTD        33,000   38.88  1,283,040.00
    CONAGRA  BRANDS INC       48,700   31.82  1,549,634.00
    MONDELEZ  INTERNATIONAL   INC-A     56,900   50.53  2,875,157.00
    PEPSICO  INC        18,400   127.84  2,352,256.00
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL       32,900   71.25  2,344,125.00
    MEDTRONIC  PLC       19,500   90.87  1,771,965.00
    ELI LILLY &CO       21,100   144.08  3,040,088.00
    JOHNSON  &JOHNSON       21,800   140.87  3,070,966.00
    JPMORGAN  CHASE &CO      27,968   97.21  2,718,769.28
    WELLS FARGO &CO       59,700   26.79  1,599,363.00
    AMERIPRISE  FINANCIAL  INC     14,500   139.09  2,016,805.00
    ERIE INDEMNITY  COMPANY-CL  A    12,100   177.38  2,146,298.00
    MICROSOFT  CORP       40,077   186.27  7,465,142.79
    NETAPP INC        30,000   41.14  1,234,200.00
    FIRSTENERGY  CORP       38,300   40.50  1,551,150.00
    BROADCOM  INC        8,500   293.75  2,496,875.00
    NXP SEMICONDUCTORS   NV      15,500   102.47  1,588,285.00
              910,645     56,649,764.07
     アメリカドル  小計
                  (6,043,963,328)
  カナダドル   CANADIAN  NATURAL  RESOURCES      37,000   24.25   897,250.00
    ROYAL BANK OF CANADA       22,500   89.89  2,022,525.00
              59,500     2,919,775.00
      カナダドル  小計
                   (228,005,229)
  イギリスポンド   BP PLC         378,787   3.20  1,215,527.48
    ANGLO AMERICAN  PLC       67,900   17.77  1,206,583.00
    BABCOCK  INTL GROUP PLC      190,000   3.76  715,540.00
    BRITISH  AMERICAN  TOBACCO  PLC     52,278   30.00  1,568,601.39
    GLAXOSMITHKLINE   PLC      133,800   16.15  2,161,940.40
    HSBC HOLDINGS  PLC       174,200   3.76  655,427.50
    SAGE GROUP PLC/THE       197,311   6.52  1,286,467.72
    SPECTRIS  PLC        63,800   24.93  1,590,534.00
             1,258,076      10,400,621.49
     イギリスポンド   小計
                  (1,393,267,254)
  スイスフラン   CIE FINANCIERE  RICHEMONT-REG       25,300   59.90  1,515,470.00
    NOVARTIS  AG-REG        15,830   81.12  1,284,129.60
    ZURICH INSURANCE  GROUP AG     6,450   325.40  2,098,830.00
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              47,580     4,898,429.60
     スイスフラン  小計
                   (553,375,591)
  香港ドル   WH GROUP LTD       1,570,000    6.79  10,660,300.00
             1,570,000      10,660,300.00
      香港ドル  小計
                   (146,792,331)
  デンマークク
  ローネ   HLUNDBECK  A/S       34,000   249.60  8,486,400.00
              34,000     8,486,400.00
     デンマーククローネ    小計
                   (137,055,360)
  ユーロ   LANXESS  AG        29,000   45.35  1,315,150.00
    PUBLICIS  GROUPE        19,700   28.87   568,739.00
    KONINKLIJKE  AHOLD DELHAIZE  N    44,700   23.44  1,047,768.00
    KBC GROUP NV       16,200   49.06   794,772.00
    BANCA MEDIOLANUM  SPA      224,500   6.20  1,391,900.00
    SAMPO OYJ-A SHS       56,054   29.85  1,673,211.90
              390,154     6,791,540.90
      ユーロ 小計
                   (817,565,693)
             4,850,755     11,097,982,336
      合　計
                  (9,320,024,786)
  (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

  (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  外貨建有価証券の内訳

                   有価証券の

              組入株式
    種類      銘柄数         合計金額に
              時価比率
                   対する比率
   アメリカドル    株式     27銘柄    100.00 %    54.46 %
   カナダドル    株式     2銘柄   100.00 %     2.05 %
   イギリスポンド    株式     8銘柄   100.00 %    12.55 %
   スイスフラン    株式     3銘柄   100.00 %     4.99 %
    香港ドル   株式     1銘柄   100.00 %     1.32 %
   デンマーククローネ    株式     1銘柄   100.00 %     1.23 %
    ユーロ   株式     6銘柄   100.00 %     7.37 %
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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  該当事項はありません。

  ワールド・リート・オープン　マザーファンド


  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 6月12日現在］
  資産の部
  流動資産
   預金           903,626,292
   コール・ローン           1,417,461,468
   投資証券           154,880,674,290
   派生商品評価勘定            382,178
   未収入金           175,765,569
              200,814,141
   未収配当金
              157,578,723,938
   流動資産合計
              157,578,723,938
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            69,713
   未払金           101,909,694
   未払解約金           175,502,009
               1,062
   未払利息
              277,482,478
   流動負債合計
              277,482,478
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           79,327,269,676
   剰余金
              77,973,971,784
    剰余金又は欠損金（△）
              157,301,241,460
   元本等合計
              157,301,241,460
  純資産合計
              157,578,723,938
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

        引所等における終値で評価しております。
        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
        品取引所等における終値で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
  方法      ます。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
        　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
        しております。
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  （貸借対照表に関する注記）
                [令和 2年 6月12日現在]

  １. 期首                 令和 1年12月13日
   期首元本額                 90,495,509,775円
   期中追加設定元本額                 3,251,609,533円
   期中一部解約元本額                 14,419,849,632円
   元本の内訳※
   グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）                 1,745,214,233円
   ワールド・リート・オープン（資産成長型）                 517,649,170円
   ワールド・リート・オープン（毎月決算型）                 71,235,693,337円
   ワールド・リート・オープン（１年決算型）                 5,729,753,344円
   ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                 52,928,906円
   ワールド・リート・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり                 46,030,686円
   合計                 79,327,269,676円
  ２. 受益権の総数                 79,327,269,676口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年12月13日

  区分
             至 令和 2年 6月12日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
  係るリスク      替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
        ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
        バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
        りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
        リスクは限定的であります。
        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
        もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
        金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             自 令和 1年12月13日
  区分
             至 令和 2年 6月12日
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
        場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
        のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 6月12日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
            ［令和 2年 6月12日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                △14,388,795,316
    合計               △14,388,795,316
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  通貨関連

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ［令和 2年 6月12日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

             うち1年超
  市場取引以外  為替予約取引
  の取引
     買建
     オーストラリアド
          3,401,260     ―  3,331,547    △69,713
     ル
     売建
     アメリカドル     145,845,678     ―  145,576,849    268,829
     シンガポールドル      18,192    ―   17,969    223
     ユーロ     10,223,039     ―  10,109,913    113,126
     合計     159,488,169     ―  159,036,278    312,465
  （注）時価の算定方法

  １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
   予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
   ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
   （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
    い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
   （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
    相場の仲値を用いております。
  ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 6月12日現在］

  1口当たり純資産額                   1.9829円
  (1万口当たり純資産額)                   (19,829円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
                    （単位：円）

                  評価額

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   通 貨     銘　柄     株式数        備考
                単価   金額
  ユーロ   BGP HOLDINGS  PLC      20,047,692    ―   ―
             20,047,692        ―
      ユーロ 小計
                    (―)
             20,047,692        ―
      合　計
                    (―)
  (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

  (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  通貨  種　類     銘　柄     口数    評価額   備考

  円  投資証券  アドバンス・レジデンス投資法人          1,765   551,562,500
      ＧＬＰ投資法人          6,576   919,982,400
      コンフォリア・レジデンシャル投資法人          254   81,534,000
      日本プロロジスリート投資法人          4,061   1,200,837,700
      野村不動産マスターファンド投資法人          2,967   424,281,000
      三井不動産ロジスティクスパーク投資法          2,404   1,095,022,000
      人
      三菱地所物流リート投資法人          1,209   477,555,000
      日本ビルファンド投資法人          2,715   1,886,925,000
      ジャパンリアルエステイト投資法人          1,869   1,100,841,000
      日本リテールファンド投資法人          1,749   263,399,400
      オリックス不動産投資法人          4,756   733,375,200
      日本プライムリアルティ投資法人          1,919   667,812,000
      ユナイテッド・アーバン投資法人          5,373   676,460,700
      インヴィンシブル投資法人         24,389   757,278,450
      ケネディクス・オフィス投資法人          947   579,564,000
      大和証券オフィス投資法人          665   412,965,000
      大和ハウスリート投資法人          634   169,721,800
      ジャパン・ホテル・リート投資法人          9,578   433,883,400
      ジャパンエクセレント投資法人          4,090   546,015,000
  円合計              77,920   12,979,015,550
  アメリカ  投資証券  AMERICAN  CAMPUS COMMUNITIES      428,554   15,175,097.14
  ドル
      AMERICAN  HOMES 4RENT- A     428,374   11,347,627.26
      APARTMENT  INVT &MGMT CO -A     464,090   18,099,510.00
      AVALONBAY  COMMUNITIES  INC     365,061   59,092,424.07
      BOSTON PROPERTIES  INC      353,496   32,730,194.64
      CAMDEN PROPERTY  TRUST      363,500   33,798,230.00
      COUSINS  PROPERTIES  INC      400,510   12,636,090.50
      CUBESMART         243,840   6,486,144.00
             74/118


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      DIAMONDROCK  HOSPITALITY  CO     175,012   1,037,821.16
      DIGITAL  REALTY TRUST INC     630,500   84,442,865.00
      DUKE REALTY CORP       1,152,403    39,792,475.59
      EQUITY RESIDENTIAL        771,650   47,579,939.00
      ESSEX PROPERTY  TRUST INC     21,212   5,220,061.08
      EXTRA SPACE STORAGE  INC      71,350   6,715,462.00
      GAMING AND LEISURE  PROPERTIE      661,560   23,836,006.80
      HEALTHCARE  REALTY TRUST INC     678,720   20,103,686.40
      HEALTHCARE  TRUST OF AME-CL A    248,815   6,419,427.00
      HEALTHPEAK  PROPERTIES  INC     852,180   22,361,203.20
      HOST HOTELS &RESORTS  INC     3,317,784    40,377,431.28
      HUDSON PACIFIC  PROPERTIES  IN    705,510   17,785,907.10
      INVITATION  HOMES INC      824,634   21,704,366.88
      JBG SMITH PROPERTIES       359,705   10,658,059.15
      LEXINGTON  REALTY TRUST      2,115,447    20,625,608.25
      LIFE STORAGE  INC       58,570   5,558,293.00
      MID-AMERICA  APARTMENT  COMM     141,910   16,384,928.60
      PARAMOUNT  GROUP INC      1,529,537    11,700,958.05
      PROLOGIS  INC        678,288   61,663,162.08
      PUBLIC STORAGE        217,728   42,659,447.04
      QTS REALTY TRUST INC-CL A     68,100   4,190,874.00
      REGENCY  CENTERS  CORP      537,453   24,034,898.16
      SIMON PROPERTY  GROUP INC     1,429,058   102,777,851.36
      SL GREEN REALTY CORP      1,043,433    51,138,651.33
      SUNSTONE  HOTEL INVESTORS  INC    1,736,794    16,273,759.78
      VENTAS INC        679,008   25,028,234.88
      VORNADO  REALTY TRUST      378,789   14,719,740.54
      WEINGARTEN  REALTY INVESTORS      966,988   18,585,509.36
      WELLTOWER  INC       348,610   17,897,637.40
               25,448,173    970,639,583.08
  アメリカドル合計
                  (103,557,537,118)
  カナダド  投資証券  DREAM OFFICE REAL ESTATE INV     427,726   8,652,896.98
  ル
      FIRST CAPITAL  REAL ESTATE IN    442,590   6,382,147.80
      RIOCAN REAL ESTATE INVST TR     537,357   8,640,700.56
               1,407,673    23,675,745.34
  カナダドル合計
                  (1,848,838,953)
  オースト  投資証券  CHARTER  HALL GROUP       502,574   4,849,839.10
  ラリアド
      CHARTER  HALL LONG WALE REIT     1,211,658    5,403,994.68
  ル
      CHARTER  HALL RETAIL REIT     1,859,477    6,322,221.80
      DEXUS         2,383,253    23,260,549.28
      GOODMAN  GROUP       2,239,350    33,343,921.50
      GPT GROUP        5,614,634    24,030,633.52
             75/118


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      MIRVAC GROUP        2,386,572    5,703,907.08
      SCENTRE  GROUP       2,407,199    5,777,277.60
      SHOPPING  CENTRES  AUSTRALASIA      5,564,478    13,020,878.52
      STOCKLAND         4,210,503    15,452,546.01
      VICINITY  CENTRES       1,309,326    2,186,574.42
               29,689,024    139,352,343.51
  オーストラリアドル合計
                  (10,123,947,756)
  イギリス  投資証券  BRITISH  LAND CO PLC      2,680,137    10,766,110.32
  ポンド
      DERWENT  LONDON PLC      229,515   6,619,212.60
      GREAT PORTLAND  ESTATES  PLC     425,359   2,658,493.75
      HAMMERSON  PLC       3,308,866    3,705,929.92
      LAND SECURITIES  GROUP PLC     2,076,084    12,302,873.78
      SEGRO PLC        984,185   8,397,066.42
      SHAFTESBURY  PLC       79,698    472,210.65
      WORKSPACE  GROUP PLC      202,537   1,389,403.82
               9,986,381    46,311,301.26
  イギリスポンド合計
                  (6,203,861,916)
  香港ドル  投資証券  CHINA MERCHANTS  COMMERCIAL  R    5,852,728    15,041,510.96
      LINK REIT        2,810,283   191,801,814.75
               8,663,011   206,843,325.71
  香港ドル合計
                  (2,848,232,595)
  シンガ  投資証券  ASCENDAS  REAL ESTATE INV TRT    5,100,500    15,913,560.00
  ポールド
      CAPITALAND  COMMERCIAL  TRUST     596,600   1,061,948.00
  ル
      CAPITALAND  MALL TRUST      895,000   1,852,650.00
      ESR-REIT         13,920,100    5,498,439.50
      FRASERS  CENTREPOINT  TRUST     1,812,900    4,350,960.00
      FRASERS  LOGISTICS  &COMMERCI     9,189,000    10,751,130.00
      KEPPEL DC REIT       7,386,000    18,021,840.00
      MAPLETREE  COMMERCIAL  TRUST     4,022,100    8,365,968.00
      MAPLETREE  INDUSTRIAL  TRUST     5,564,100    15,189,993.00
      MAPLETREE  LOGISTICS  TRUST     9,297,000    17,757,270.00
      MAPLETREE  NORTH ASIA COMMERC     5,457,200    5,266,198.00
               63,240,500    104,029,956.50
  シンガポールドル合計
                  (7,956,211,073)
  ユーロ  投資証券  ALSTRIA  OFFICE REIT-AG      329,691   4,335,436.65
      CARMILA         72,512    881,745.92
      COVIVIO         51,461   3,324,380.60
      EUROCOMMERCIAL   PROPERTIE-CV      276,483   3,527,923.08
      GECINA SA        130,680   14,910,588.00
      HIBERNIA  REIT PLC      4,806,899    5,056,857.74
      ICADE         10,830    692,578.50
      INMOBILIARIA  COLONIAL  SOCIMI     496,659   3,988,171.77
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      KLEPIERRE         612,702   10,786,618.71
      MERCIALYS         499,297   3,969,411.15
      MERLIN PROPERTIES  SOCIMI SA    1,346,132    10,843,093.26
      NSI NV         32,672   1,179,459.20
      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD         260,728   14,282,679.84
               8,926,746    77,778,944.42
  ユーロ合計
                  (9,363,029,329)
                  154,880,674,290
        合計
                  (141,901,658,740)
  (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

  (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  外貨建有価証券の内訳

                   有価証券の

            組入株式   組入投資証券
   種類     銘柄数           合計金額に
            時価比率   時価比率
                   対する比率
   アメリカドル   投資証券    37銘柄    ―  100.00 %    66.86 %
   カナダドル   投資証券    3銘柄    ―  100.00 %    1.19 %
  オーストラリアドル    投資証券    11銘柄    ―  100.00 %    6.54 %
   イギリスポンド    投資証券    8銘柄    ―  100.00 %    4.01 %
   香港ドル   投資証券    2銘柄    ―  100.00 %    1.84 %
  シンガポールドル    投資証券    11銘柄    ―  100.00 %    5.14 %
   ユーロ   株式    1銘柄    ―   ―     ―
      投資証券    13銘柄    ―  100.00 %    6.05 %
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

  エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 6月12日現在］
  資産の部
  流動資産
   預金           1,285,585,905
   コール・ローン           323,549,771
   国債証券           46,019,294,073
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ［令和 2年 6月12日現在］
   特殊債券           1,090,192,720
   社債券           8,023,531,143
   派生商品評価勘定           178,534,516
   未収入金           197,949,694
   未収利息           707,918,354
   前払費用            84,821,685
              151,547,363
   差入委託証拠金
              58,062,925,224
   流動資産合計
              58,062,925,224
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           211,067,419
   未払金           440,972,710
   未払解約金            18,557,102
                242
   未払利息
              670,597,473
   流動負債合計
              670,597,473
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           16,023,587,505
   剰余金
              41,368,740,246
    剰余金又は欠損金（△）
              57,392,327,751
   元本等合計
              57,392,327,751
  純資産合計
              58,062,925,224
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

        供する理論価格で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
  方法
        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
        ます。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
        　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
        しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 6月12日現在]

  １. 期首                 令和 1年12月13日
   期首元本額                 18,078,978,224円
   期中追加設定元本額                 645,080,423円
   期中一部解約元本額                 2,700,471,142円
   元本の内訳※
   エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）                 6,162,940,766円
   エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）                 3,370,549,771円
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                [令和 2年 6月12日現在]
   エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                 5,056,444,854円
   グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）                 984,240,933円
   エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）                 296,536,344円
   エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり                 152,874,837円
   合計                 16,023,587,505円
  ２. 受益権の総数                 16,023,587,505口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年12月13日

  区分
             至 令和 2年 6月12日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
  係るリスク      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
        当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
        しております。
        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
        バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
        りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
        リスクは限定的であります。
        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
        もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
        金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
        場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
        のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 6月12日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
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             ［令和 2年 6月12日現在］
  区分
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
            ［令和 2年 6月12日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                △2,328,662,090
    特殊債券                △34,663,107
    社債券                △329,403,674
    合計               △2,692,728,871
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  債券関連

  ［令和 2年 6月12日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

            うち1年超
  市場取引  債券先物取引
     売建    2,762,817,304      ―  2,785,108,068    △22,290,764
    合計     2,762,817,304      ―  2,785,108,068    △22,290,764
  （注）時価の算定方法

  １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
   されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
  ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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  通貨関連

  ［令和 2年 6月12日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

             うち1年超
  市場取引以外  為替予約取引
  の取引
     買建
     アメリカドル    7,599,837,264     ―  7,582,390,783    △17,446,481
     ユーロ    4,599,199,855     ―  4,587,055,033    △12,144,822
     売建
     アメリカドル    4,600,433,142     ―  4,536,738,874    63,694,268
     ユーロ    7,589,837,264     ―  7,634,182,368    △44,345,104
    合計     24,389,307,525      ― 24,340,367,058    △10,242,139
  （注）時価の算定方法

  １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
   予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
   ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
   （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
    い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
   （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
    相場の仲値を用いております。
  ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 6月12日現在］

  1口当たり純資産額                   3.5817円
  (1万口当たり純資産額)                   (35,817円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

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  　(2)株式以外の有価証券
                    （単位：円）

  通貨  種　類     銘　柄     券面総額    評価額   備考

  アメリカ  国債証券  10.75 ECUADOR  290131      530,000.00    211,337.50
  ドル
      10.875 MONGOLIA  I210406     670,000.00    701,825.00
      2.392 PERU 260123       905,000.00    930,340.00
      2.45 CHILE 310131      3,335,000.00    3,445,055.00
      2.5 ABU DHABI GOV 221011     1,560,000.00    1,608,820.20
      2.5 ISRAEL GOVT 300115     1,195,000.00    1,278,560.37
      2.55 CHILE 320127       210,000.00    216,420.75
      2.875 BRAZIL 250606      765,000.00    750,656.25
      2.9 SAUDI INTERNA  251022     1,795,000.00    1,893,039.31
      3COLOMBIA  300130      3,005,000.00    2,938,514.36
      3.125 ABU DHABI  G 300416     1,560,000.00    1,692,506.40
      3.125 ABU DHABI  G 490930     10,995,000.00    11,016,715.12
      3.125 COLOMBIA  310415     1,205,000.00    1,195,058.75
      3.16 PANAMA 300123      2,275,000.00    2,412,375.87
      3.25 MEXICO 300416      710,000.00    699,314.50
      3.25 QATAR 260602       755,000.00    812,368.67
      3.25 SAUDI INTERN 261026     1,320,000.00    1,405,786.80
      3.25 TURKEY 230323      1,885,000.00    1,791,833.87
      3.375 ISRAEL GOVT 500115     940,000.00    993,486.00
      3.5 AZERBAIJAN  320901     4,970,000.00    4,902,159.50
      3.625 OMAN 210615      2,575,000.00    2,547,653.50
      3.75 PANAMA 250316      1,020,000.00    1,101,503.10
      3.75 PANAMA NOTAS 260417     2,290,000.00    2,405,564.85
      3.75 QATAR 300416       665,000.00    747,323.67
      3.8 ISRAEL GOVT 600513     2,050,000.00    2,285,750.00
      3.85 INDONESIA  270718      210,000.00    228,225.39
      3.875 ABU DHABI  G 500416     345,000.00    393,329.67
      3.875 BRAZIL 300612      2,520,000.00    2,419,830.00
      3.875 COLOMBIA  270425      965,000.00    1,018,132.90
      3.875 ISRAEL GOVT 500703     655,000.00    752,503.30
      3.95 REPUBLIC  OF 290926     240,000.00    239,056.58
      4QATAR 290314       580,000.00    659,889.20
      4.125 ABU DHABI  G 471011     675,000.00    800,296.87
      4.125 COLOMBIA  510515     1,240,000.00    1,226,360.00
      4.25 MOROCCO  221211      501,000.00    533,217.80
      4.25 RUSSIA 270623      2,400,000.00    2,684,820.00
      4.3 PANAMA 530429      6,475,000.00    7,592,002.25
      4.35 INDONESIA  270108      600,000.00    668,471.64
             82/118


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      4.35 INDONESIA  480111     1,185,000.00    1,336,045.46
      4.375 RUSSIA 290321      4,800,000.00    5,453,520.00
      4.4 QATAR 500416      1,040,000.00    1,267,427.20
      4.45 INDONESIA  700415      905,000.00    1,025,313.64
      4.5 COLOMBIA  290315      885,000.00    964,065.90
      4.5 MEXICO 290422      5,572,000.00    6,039,351.50
      4.5 PANAMA 500416      6,975,000.00    8,378,788.50
      4.5 PANAMA 560401      5,615,000.00    6,709,925.00
      4.5 QATAR 280423      5,075,000.00    5,919,911.37
      4.5 SAUDI INTERNA  461026     3,820,000.00    4,277,169.96
      4.625 ARGENTINA  230111      350,000.00    141,800.74
      4.625 INDONESIA  430415     1,070,000.00    1,218,067.77
      4.625 PARAGUAY  230125     8,520,000.00    8,936,713.20
      4.625 QATAR 460602      7,555,000.00    9,496,068.37
      4.7 PARAGUAY  270327      1,262,000.00    1,383,227.72
      4.75 AZERBAIJAN  240318     4,767,000.00    5,106,753.62
      4.75 BRAZIL 500114      7,010,000.00    6,541,206.24
      4.75 GOVT OF BERM 290215     1,415,000.00    1,593,374.90
      4.75 INDONESIA  260108     8,090,000.00    9,153,296.19
      4.75 INDONESIA  290211     2,275,000.00    2,653,119.64
      4.75 MEXICO 320427      3,975,000.00    4,336,725.00
      4.75 OMAN 260615      2,990,000.00    2,771,535.64
      4.75 RUSSIA 260527      1,400,000.00    1,594,460.00
      4.875 TURKEY 261009      3,120,000.00    2,901,444.00
      5BRAZIL 450127       800,000.00    774,236.00
      5COLOMBIA  450615      3,285,000.00    3,673,599.07
      5MEXICO 510427       3,375,000.00    3,618,000.00
      5PARAGUAY  260415       208,000.00    230,060.48
      5.1 RUSSIA 350328      4,000,000.00    4,911,064.00
      5.103 QATAR 480423      1,815,000.00    2,413,986.30
      5.125 AZERBAIJAN  290901     450,000.00    475,677.90
      5.125 MONGOLIA  IN 221205     2,000,000.00    2,005,029.38
      5.125 ROMANIA  480615      6,636,000.00    7,801,142.24
      5.125 TURKEY 280217      6,070,000.00    5,578,949.14
      5.25 DUBAI GOVT I430130     1,110,000.00    1,210,135.32
      5.25 INDONESIA  470108     1,034,000.00    1,292,697.90
      5.375 GUATEMALA  320424      390,000.00    436,020.00
      5.375 HUNGARY  230221      6,510,000.00    7,143,748.50
      5.4 PARAGUAY  500330      1,280,000.00    1,455,097.60
      5.5 MOROCCO  421211      1,019,000.00    1,245,121.19
      5.577 ARAB REPUBL 230221     395,000.00    402,352.53
      5.6 PARAGUAY  480313      1,740,000.00    2,004,123.30
             83/118


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      5.625 ARGENTINA  220126     1,195,000.00     486,980.42
      5.625 BAHRAIN  310930      3,610,000.00    3,646,100.00
      5.625 MONGOLIA  IN 230501     285,000.00    286,524.75
      5.75 ARAB REPUBLI  240529     615,000.00    615,147.60
      5.75 HUNGARY  231122      2,894,000.00    3,295,513.56
      5.75 JORDAN 270131      1,160,000.00    1,186,564.00
      5.75 SOUTH AFRICA 490930     2,400,000.00    2,119,747.20
      5.75 SRI LANKA 220118     1,590,000.00    1,208,414.81
      5.75 TURKEY 470511      810,000.00    663,228.00
      5.875 ARGENTINA  280111     4,950,000.00    1,906,047.00
      5.875 SRI LANKA 220725     1,545,000.00    1,120,128.72
      5.95 DOMINICAN  270125     1,005,000.00    1,036,215.30
      6CROATIA  240126      1,440,000.00    1,650,131.99
      6DOMINICAN  280719      1,575,000.00    1,627,857.00
      6OMAN GOV INTERN 290801     360,000.00    340,162.20
      6.1 PARAGUAY  440811      2,615,000.00    3,184,560.07
      6.125 GUATEMALA  500601      630,000.00    735,087.15
      6.125 IVORY COAST 330615     2,435,000.00    2,389,197.65
      6.125 JORDAN 260129      1,460,000.00    1,522,155.12
      6.125 ROMANIA  440122      1,070,000.00    1,394,479.64
      6.2 LEBANESE  REP 250226     1,545,000.00     312,738.90
      6.2 SRI LANKA 270511      780,000.00    510,970.71
      6.25 HONDURAS  GOV 270119     300,000.00    324,300.00
      6.25 LEBANESE  REP 250612     300,000.00     59,955.00
      6.25 SENEGAL  240730      1,645,000.00    1,685,539.38
      6.25 SENEGAL  330523      1,385,000.00    1,342,022.06
      6.375 CROATIA  210324      5,255,000.00    5,451,589.55
      6.375 ELSALVADOR  270118     335,000.00    303,175.00
      6.375 GABONESE  RE 241212     1,475,993.00    1,383,567.79
      6.375 HUNGARY  210329      8,812,000.00    9,183,161.44
      6.375 REP GHANA 270211      455,000.00    429,975.00
      6.4 DOMINICAN  490605      875,000.00    852,031.25
      6.5 OMAN GOV INTE 470308     204,000.00    175,962.24
      6.6 DOMINICAN  240128      5,730,000.00    6,071,765.85
      6.6 LEBANESE  REP 261127     415,000.00     83,933.75
      6.625 CROATIA  200714      4,529,000.00    4,552,002.79
      6.625 FEDERAL  REP 241211     2,511,000.00    2,461,277.17
      6.625 GABONESE  RE 310206     1,481,000.00    1,297,527.80
      6.65 LEBANESE  REP 281103     140,000.00     28,646.80
      6.75 LEBANESE  REP 271129     195,000.00     39,581.10
      6.75 NIGERIA  REP 210128     930,000.00    944,061.60
      6.75 OMAN GOV INT 480117     4,640,000.00    4,002,348.00
      6.75 SENEGAL  480313      5,132,000.00    4,734,731.88
             84/118

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      6.75 SRI LANKA 280418      500,000.00    327,547.34
      6.85 DOMINICAN  450127     1,937,000.00    1,970,897.50
      6.85 SRI LANKA 240314      985,000.00    674,752.98
      6.85 SRI LANKA 251103     6,074,000.00    4,069,881.45
      6.875 ARAB REPUBL 400430     635,000.00    566,467.62
      6.875 ARGENTINA  270126     1,492,000.00     580,029.92
      6.875 ARGENTINA  480111      805,000.00    298,864.30
      6.875 DOMINICAN  260129      245,000.00    264,002.20
      6.875 GEORGIA  210412      2,318,000.00    2,387,540.00
      6.875 KENYA REP 240624     1,170,000.00    1,175,171.40
      6.875 PAKISTAN  271205      400,000.00    397,878.00
      6.95 GABONESE  REP 250616     2,720,000.00    2,537,420.99
      7KENYA REP 270522      8,525,000.00    8,344,858.22
      7.0529 ARAB REPUB 320115     875,000.00    826,014.00
      7.1246 ELSALVADOR  500120     1,685,000.00    1,430,565.00
      7.125 PANAMA 260129      1,270,000.00    1,599,971.40
      7.143 NIGERIA  REP 300223     200,000.00    185,516.00
      7.15 REPUBLIC  OF 250326     4,010,000.00    4,574,419.53
      7.25 SERBIA REP 210928     1,330,000.00    1,416,604.28
      7.375 BAHRAIN  300514      3,250,000.00    3,652,837.50
      7.375 JORDAN 471010      3,960,000.00    3,954,871.80
      7.375 UKRAINE  320925      3,542,000.00    3,628,814.42
      7.45 DOMINICAN  440430     4,187,000.00    4,464,388.75
      7.5 ARGENTINA  260422      1,285,000.00     500,764.50
      7.5 BAHRAIN  470920      1,025,000.00    1,144,911.67
      7.5 HONDURAS  GOVE 240315     895,000.00    965,396.22
      7.55 SRI LANKA 300328      445,000.00    291,517.41
      7.6003 ARAB REPUB 290301     3,125,000.00    3,176,128.12
      7.625 ARAB REPUBL 320529     685,000.00    664,810.31
      7.625 ARGENTINA  460422      690,000.00    258,270.45
      7.625 ELSALVADOR  410201     155,000.00    137,175.00
      7.625 REP GHANA 290516     2,435,000.00    2,306,919.00
      7.75 UKRAINE  220901      3,740,000.00    3,887,064.28
      7.75 UKRAINE  240901      840,000.00    886,116.00
      7.75 UKRAINE  260901      2,302,000.00    2,435,955.68
      7.75 UKRAINE  270901      1,990,000.00    2,091,111.90
      7.875 ECUADOR  250327      400,000.00    174,000.00
      7.875 ECUADOR  280123      4,418,000.00    1,745,110.00
      7.875 JAMAICA  450728      2,085,000.00    2,486,383.35
      7.875 NIGERIA  REP 320216     2,732,000.00    2,559,201.00
      7.875 REP GHANA 350211     2,485,000.00    2,279,987.50
      7.903 ARAB REPUBL 480221     3,588,000.00    3,298,638.56
             85/118


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      7.95 ECUADOR  240620      1,365,000.00     658,612.50
      8ANGOLA REP 291126      2,090,000.00    1,472,405.00
      8KENYA REP 320522      1,851,000.00    1,804,632.45
      8.125 REP GHANA 320326     3,845,000.00    3,644,679.34
      8.25 ANGOLA REP 280509     1,249,000.00     876,646.86
      8.25 ELSALVADOR  320410      365,000.00    340,001.15
      8.25 PAKISTAN  240415      200,000.00    211,883.60
      8.25 PAKISTAN  250930      400,000.00    420,056.00
      8.25 VENEZUELA  241013     2,030,000.00     121,800.00
      8.28 ARGENTINA  331231     1,359,976.86     613,444.76
      8.5 ARAB REPUBLIC  470131     3,475,000.00    3,360,179.05
      8.7002 ARAB REPUB 490301     590,000.00    570,736.50
      8.747 NIGERIA  REP 310121     1,365,000.00    1,354,455.37
      8.75 SENEGAL  210513      3,830,000.00    3,912,942.48
      8.875 ARAB REPUBL 500529     1,155,000.00    1,117,638.06
      8.875 ECUADOR  271023      2,475,000.00    1,042,593.75
      9.125 ANGOLA REP 491126     722,000.00    499,948.90
      9.25 VENEZUELA  280507     7,570,000.00     454,200.00
      9.375 ANGOLA REP 480508     2,865,000.00    1,969,687.50
      9.5 ECUADOR  300327      2,825,000.00    1,165,312.50
      9.625 ECUADOR  270602      1,680,000.00     714,000.00
      9.75 UKRAINE  281101      265,000.00    306,492.64
      STEP ARGENTINA  381231     11,155,000.00     4,203,148.22
              423,254,969.86    403,169,836.77
   国債証券  小計
                  (43,014,189,884)
    特殊債券  2.75 SAUDI ARABIA 220416     2,450,000.00    2,498,215.75
      2.875 SAUDI ARABI 240416     655,000.00    676,627.64
      5.75 BANQ TUNIS 250130     1,690,000.00    1,499,027.73
      6.75 ESKOM HLDG 230806     1,884,000.00    1,833,923.28
      7.375 KONDOR FINA 220719     1,205,000.00    1,201,975.45
              7,884,000.00    7,709,769.85
   特殊債券  小計
                   (822,555,345)
    社債券  2.5 MDGH -GMTN B241107     520,000.00    532,744.16
      2.7 SINOPEC  GRP 300513     2,380,000.00    2,461,258.66
      2.875 MDGH -GMTN 300521     240,000.00    247,200.00
      3.5 PETRONAS  CAPI 250318     1,690,000.00    1,847,959.90
      3.5 PETRONAS  CAPI 300421     790,000.00    883,602.96
      3.5 STATE GRID OV 270504     1,460,000.00    1,617,950.10
      3.625 ABU DHABI 210622      295,000.00    301,502.39
      3.625 ABU DHABI 230112      560,000.00    586,848.64
      3.625 CENT ELET B250204     475,000.00    454,962.12
      3.75 EMPRESA  NAC 260805     3,170,000.00    3,271,779.82
      3.95 MDGH -GMTN 500521     485,000.00    525,121.62
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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      4ABU DHABI 491003      505,000.00    541,579.67
      4.25 ISRAEL ELEC 280814     4,300,000.00    4,723,653.20
      4.375 PERUSAHAAN  500205     400,000.00    401,000.00
      4.5 OFFICE CHE 251022     4,635,000.00    4,867,422.07
      4.55 PETRONAS  CAP 500421     1,970,000.00    2,473,539.18
      4.625 CENT ELET B300204     610,000.00    572,454.50
      4.75 BANCO BRAS 240320     5,915,000.00    6,160,147.17
      4.75 STATE OIL AZ 230313     200,000.00    210,132.00
      4.8 PETRONAS  CAPI 600421     735,000.00    987,039.36
      4.875 ABU DHABI 300423      205,000.00    241,063.39
      5ISRAEL ELEC 241112      5,155,000.00    5,708,002.62
      5.25 EMPRESA  NAC 291106     355,000.00    396,400.56
      5.35 PETRO MEX 280212      485,000.00    412,715.60
      5.375 KAZMUNAYGAS  300424     755,000.00    860,703.02
      5.45 PERUSAHAAN  280521      220,000.00    252,690.90
      5.625 OFFICE CHE 240425     3,534,000.00    3,842,193.07
      5.7 RZD CAPITA 220405      710,000.00    756,746.40
      5.75 CENT ELET BR 211027     1,650,000.00    1,700,531.25
      5.75 KAZMUNAYGAS  470419     1,470,000.00    1,733,697.42
      5.875 ABU DHABI 211213     1,103,000.00    1,175,191.35
      5.875 ECOPETROL  230918     1,525,000.00    1,660,946.12
      5.95 PETRO MEX 310128     1,475,000.00    1,237,930.62
      6PETROLEOS  261115      14,960,000.00     486,200.00
      6.15 PERUSAHAAN  480521      960,000.00    1,165,723.20
      6.375 PETROLEOS  M450123     635,000.00    478,024.82
      6.5 PETRO MEX 290123      910,000.00    810,191.20
      6.625 PETRO MEX 380615     1,755,000.00    1,373,805.22
      6.75 PETRO MEX 470921     4,153,000.00    3,258,838.33
      6.84 PETRO MEX 300123     4,200,000.00    3,744,048.00
      6.875 ECOPETROL  300429      650,000.00    747,175.00
      6.875 SOUTHERN  GA 260324     2,995,000.00    3,510,759.96
      6.95 STATE OIL AZ 300318     1,690,000.00    2,031,434.08
      6.95 YPF SOCIEDAD  270721     160,000.00    112,169.60
      7YPF SOCIEDAD  AN 471215     792,000.00    516,221.64
      7.69 PETRO MEX 500123     3,081,000.00    2,588,255.67
      8.5 YPF SOCIEDAD  210323     920,000.00    734,597.00
              87,838,000.00    75,204,153.56
   社債券 小計
                  (8,023,531,143)
              518,976,969.86    486,083,760.18
  アメリカドル合計
                  (51,860,276,372)
  ユーロ  国債証券  1.125 CROATIA  290619      2,650,000.00    2,593,621.22
      1.25 CHILE 400129       295,000.00    280,255.90
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      1.5 CROATIA  310617      1,205,000.00    1,187,792.60
      1.5 MOROCCO  311127      1,075,000.00     999,734.95
      1.5 SERBIA 290626      1,773,000.00    1,654,474.95
      1.625 HUNGARY  320428      920,000.00    929,509.12
      1.75 HUNGARY  350605      1,375,000.00    1,362,583.75
      2ROMANIA  261208       445,000.00    444,443.75
      2ROMANIA  320128       5,000.00    4,693.12
      2.75 NORTH MACEDO 250118     540,000.00    537,100.74
      3CROATIA  270320      3,880,000.00    4,318,925.00
      3.125 SERBIA 270515      1,887,000.00    1,971,915.00
      3.375 ARGENTINA  230115      630,000.00    244,635.30
      3.624 ROMANIA  300526      485,000.00    520,586.87
      3.675 NORTH MACED 260603     2,060,000.00    2,114,929.90
      3.975 MACEDONIA  210724     2,550,000.00    2,609,274.75
      4.75 ARAB REPUBLI  250411     210,000.00    200,681.25
      5.875 IVORY COAST 311017     2,535,000.00    2,375,041.50
      6.375 ARAB REPUBL 310411     145,000.00    131,875.32
      6.875 IVORY COAST 401017     510,000.00    481,408.89
              25,175,000.00    24,963,483.88
   国債証券  小計
                  (3,005,104,189)
    特殊債券  5.625 BANQ TUNIS 240217     200,000.00    176,394.00
      6.375 BANQ TUNIS 260715     320,000.00    277,635.20
      6.75 BANQ TUNIS 231031      470,000.00    428,875.00
      7.125 KONDOR FINA 240719     1,370,000.00    1,340,366.90
              2,360,000.00    2,223,271.10
   特殊債券  小計
                   (267,637,375)
              27,535,000.00    27,186,754.98
  ユーロ合計
                  (3,272,741,564)
                  55,133,017,936
        合計
                  (55,133,017,936)
  (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

  (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  外貨建有価証券の内訳

                   有価証券の

              組入債券
    種類      銘柄数         合計金額に
              時価比率
                   対する比率
   アメリカドル    国債証券     188銘柄    82.94 %    78.02 %
       特殊債券     5銘柄    1.59 %     1.49 %
       社債券     47銘柄    15.47 %    14.55 %
    ユーロ   国債証券     20銘柄    91.82 %     5.45 %
       特殊債券     4銘柄    8.18 %     0.49 %
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  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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  ２【ファンドの現況】

  【グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 6月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           10,617,065,072

  Ⅱ　負債総額            10,197,937
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           10,606,867,135
  Ⅳ　発行済口数           15,553,912,692   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.6819
  　　（10,000口当たり）            （6,819 ）
  （参考）

  グローバル株式インカム　マザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 6月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           11,615,611,741

  Ⅱ　負債総額            108,611,494
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           11,507,000,247
  Ⅳ　発行済口数           5,712,127,532  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             2.0145
  　　（10,000口当たり）            （20,145  ）
  ワールド・リート・オープン　マザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 6月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           153,725,371,038

  Ⅱ　負債総額            256,837,926
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           153,468,533,112
  Ⅳ　発行済口数           78,043,978,452   口　
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  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.9664
  　　（10,000口当たり）            （19,664  ）
  エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 6月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           58,817,547,214

  Ⅱ　負債総額            353,319,902
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           58,464,227,312
  Ⅳ　発行済口数           16,006,726,858   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             3.6525
  　　（10,000口当たり）            （36,525  ）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  （１）名義書換等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
  り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
  券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
  場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （２）受益者等に対する特典

  該当事項はありません。
  （３）譲渡制限の内容

  該当事項はありません。
  （４）受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
   が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
   す。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
   簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
   たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
   等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
   数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
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   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
   録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
   なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
   たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （５）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
   対抗することができません。
  （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
   い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  （１）資本金の額等
   2020年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2020年  6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         872    13,948,829
     追加型公社債投資信託          16    1,318,010
     単位型株式投資信託          64     334,950
     単位型公社債投資信託          20     101,305
      合　計        972    15,703,095
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  （１）財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
   ります。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                 平成31年4
   月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
   けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第34期        第35期
         (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金        ※2   53,969,686     ※2   56,398,457
  　有価証券           1,403,513       1,960,318
  　前払費用           514,587       575,904
  　未収入金            2,284       14,559
  　未収委託者報酬           9,995,458       10,296,453
  　未収収益        ※2    560,483    ※2   638,994
  　金銭の信託        ※2    100,000    ※2   100,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　その他           153,256       254,330
  流動資産合計
            66,699,271       70,239,017
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    617,032    ※1   584,048
  　　器具備品        ※1    665,247    ※1   871,893
  　　土地           628,433       628,433
  　　有形固定資産合計
             1,910,713       2,084,375
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822       15,822
  　　ソフトウェア           3,670,753       3,369,611
  　　ソフトウェア仮勘定           536,345       1,374,932
  　　無形固定資産合計
             4,222,921       4,760,365
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           21,408,781       16,704,756
  　　関係会社株式           320,136       320,136
  　　投資不動産        ※1    824,268    ※1   819,255
  　　長期差入保証金           593,536       565,358
  　　前払年金費用           415,234       375,031
  　　繰延税金資産           1,496,180       1,912,824
  　　その他            45,230       45,230
  　　貸倒引当金           △23,600       △23,600
  　　投資その他の資産合計
            25,079,767       20,718,993
  固定資産合計
            31,213,401       27,563,734
  資産合計
            97,912,673       97,802,752
                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           293,258        687,565
  　未払金
  　　未払収益分配金           170,281        131,478
  　　未払償還金           448,695        395,400
  　　未払手数料        ※2   3,990,054     ※2   4,026,078
  　　その他未払金        ※2   3,961,765     ※2   3,818,195
  　未払費用        ※2   3,803,995     ※2   4,402,578
  　未払消費税等           194,852        629,469
  　未払法人税等           573,657        617,341
  　賞与引当金           901,135        933,517
  　役員賞与引当金           140,100        124,590
  　その他           868,992        701,285
  流動負債合計
            15,346,788        16,467,499
  固定負債

  　長期未払金            43,200        32,400
  　退職給付引当金           860,851       1,010,401
  　役員退職慰労引当金           144,303        130,784
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  　時効後支払損引当金           247,767        238,811
  固定負債合計
             1,296,122        1,412,398
  負債合計
            16,642,910        17,879,897
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           26,069,594        25,847,605
  　　利益剰余金合計
            33,410,184        33,188,194
  　株主資本合計
            80,143,028        79,921,039
                    (単位：千円)

           第34期       第35期
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,126,733        1,815
  　評価・換算差額等合計
             1,126,733        1,815
  純資産合計
             81,269,762       79,922,854
  負債純資産合計
             97,912,673       97,802,752
  （２）【損益計算書】


                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         （自 平成30年4月1日       （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）      　　至  令和2年3月31日）
  営業収益
  　委託者報酬           70,375,414        67,967,489
  　投資顧問料           2,505,299        2,385,084
  　その他営業収益           18,844        16,085
  営業収益合計
            72,899,557        70,368,658
  営業費用
  　支払手数料        ※2   28,533,952     ※2   27,106,451
  　広告宣伝費           739,643        696,418
  　公告費            500       1,000
  　調査費
  　　調査費           1,794,755        1,857,271
  　　委託調査費           12,194,996        11,579,175
  　事務委託費           1,016,816        847,769
  　営業雑経費
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  　　通信費           170,794        153,731
  　　印刷費           427,442        427,118
  　　協会費           48,375        52,053
  　　諸会費           16,175        15,990
  　　事務機器関連費           1,841,631        1,953,926
  営業費用合計
            46,785,083        44,690,907
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬           349,083        331,987
  　　給料・手当           6,453,717        6,611,427
  　　賞与引当金繰入           901,135        933,517
   役員賞与引当金繰入          140,100        124,590
  　福利厚生費           1,234,293        1,276,950
  　交際費           13,011        11,871
  　旅費交通費           200,426        165,891
  　租税公課           373,201        360,165
  　不動産賃借料           654,886        647,402
  　退職給付費用           428,912        422,919
  役員退職慰労引当金繰入           51,159        48,183
  　固定資産減価償却費           1,252,321        1,307,555
  　諸経費           523,213        427,212
  一般管理費合計
            12,575,461        12,669,674
  営業利益
            13,539,012        13,008,076
                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         （自 平成30年4月1日       （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）      　　至  令和2年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           181,073        90,965
  　受取利息        ※2    1,913    ※2    4,169
  　投資有価証券償還益           416,706        585,179
  収益分配金等時効完成分
             44,392       101,734
  受取賃貸料       ※2    38,388    ※2    65,808
  　その他           11,871        19,987
  営業外収益合計
             694,346        867,845
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           118,173        96,379
  時効後支払損引当金繰入
             1,166        ‐
  事務過誤費            420       3,483
  賃貸関連費用           35,994        20,339
  その他           1,481        1,920
  営業外費用合計
             157,235        122,122
  経常利益
            14,076,123        13,753,799
  特別利益
  　投資有価証券売却益           501,778        174,842
  特別利益合計
             501,778        174,842
  特別損失
  　投資有価証券売却損           135,399        75,963
  　投資有価証券評価損           62,310       163,865
  　固定資産除却損        ※1    4,848    ※1    8,832
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  　固定資産売却損            225        435
  システム関連費           322,986         ‐
  商標使用料           90,000         ‐
  特別損失合計
             615,770        249,096
  税引前当期純利益
            13,962,130        13,679,545
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   4,420,179     ※2   4,146,534
  法人税等調整額           △100,112        79,824
  法人税等合計
            4,320,066        4,226,359
  当期純利益
            9,642,064        9,453,186
  （３）【株主資本等変動計算書】

  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高    1,126,733   1,126,733   81,269,762
  　　　第35期（自    平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当期変動額
                △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  剰余金の配当
  当期純利益              9,453,186  9,453,186  9,453,186
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △221,989  △221,989  △221,989
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  25,847,605  33,188,194  79,921,039
      評価・換算差額等

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           純資産合計
      その他
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当期変動額
           △9,675,175
  剰余金の配当
  当期純利益         9,453,186
  株主資本以外の
      △1,124,917  △1,124,917  △1,124,917
  項目の当期変動額
  (純額)
      △1,124,917  △1,124,917  △1,346,907
  当期変動額合計
  当期末残高     1,815   1,815  79,922,854
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
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    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
   令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
   正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
   おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
   度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
   会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
   ております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            令和2年3月31日   企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                令和2年3月31日   企業会計
  基準委員会）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                令和2年3月31日   企業
  会計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和4年3月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
  中であります。
  ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号            令和元年7月4日   企業会計基準委員会）

  ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号           令和元年7月4日   企業会計基準委員会）
  ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                令和元年7月4日   企業会
  計基準委員会）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                令和2年3月31日   企業
  会計基準委員会）
  (1)概要

            100/118


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
  同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
  米国会計基準においてはAccounting       Standards  CodificationのTopic    820「公正価値測定」）を定め
  ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
  示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
  会計基準」等が公表されたものです。
   企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
  的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
  から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
  他の取扱いを定めることとされております。
  (2)適用予定日
   令和4年3月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
  定であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第34期        第35期
        (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
   建物         551,025千円        599,542千円
   器具備品         1,350,407千円        1,408,613千円
   投資不動産         138,024千円        145,391千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第34期       第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   預金          240,211千円       314,247千円
   未収収益          25,307千円       15,773千円
   金銭の信託          100,000千円       100,000千円
   未払手数料          671,568千円       712,210千円
   その他未払金          3,217,341千円       3,029,426千円
   未払費用          444,754千円       432,019千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
          至 平成31年3月31日）      至 令和2年3月31日）
   建物          2,547千円        ―
   器具備品          2,301千円       8,832千円
      計        4,848千円       8,832千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
          至 平成31年3月31日）      至 令和2年3月31日）
   支払手数料          5,298,064千円       5,234,629千円
   受取利息           3千円       2千円
   受取賃貸料          38,388千円       65,808千円
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   法人税、住民税及び事業税          3,216,517千円       3,030,180千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② １株当たり配当額        45,728円
    ③ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ④ 効力発生日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,457,670千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        44,700円
    ④ 基準日       令和2年3月31日
    ⑤ 効力発生日       令和2年6月29日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           第34期       第35期
         （平成31年3月31日現在）       （令和2年3月31日現在）
   1年内          675,956千円       675,956千円
   1年超          675,956千円         ―
   合計         1,351,912千円       675,956千円
  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第34期(平成31年3月31日現在)

         貸借対照表
              時価（千円）     差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686     53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513     1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458     9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421     21,353,421      －
   資産計       86,722,080     86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054     3,990,054      －
   負債計       3,990,054     3,990,054      －
  第35期(令和2年3月31日現在)

         貸借対照表
              時価（千円）     差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       56,398,457     56,398,457      －
  (2)  有価証券       1,960,318     1,960,318      －
  (3)  未収委託者報酬       10,296,453     10,296,453      －
  (4)  投資有価証券       16,673,396     16,673,396      －
   資産計       85,328,625     85,328,625      －
  (1)  未払手数料       4,026,078     4,026,078      －
   負債計       4,026,078     4,026,078      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
           第34期       第35期
     区分
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  非上場株式            55,360       31,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）
              1年超   5年超
            1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金          53,969,686    －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513  9,358,708   5,874,634    90,573
      合計      65,368,659  9,358,708   5,874,634    90,573
  第35期(令和2年3月31日現在)                 （単位：千円）

              1年超   5年超
            1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金          56,398,457    －   －   －
  未収委託者報酬          10,296,453    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,960,318  5,652,257   4,813,929    27,375
      合計      68,655,228  5,652,257   4,813,929    27,375
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第34期(平成31年3月31日現在)
         貸借対照表計上額     取得原価
      種類            差額（千円）
          （千円）     （千円）
  貸借対照表計   株式       －    －     －
  上額が取得原
     債券       －    －     －
  価を超えるも
     その他     14,744,545    12,559,380     2,185,164
  の
      小計    14,744,545    12,559,380     2,185,164
  貸借対照表計   株式       －    －     －
            104/118


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  上額が取得原
     債券       －    －     －
  価を超えない
     その他      8,012,389    8,573,551     △561,161
  もの
      小計     8,012,389    8,573,551     △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932     1,624,002
  第35期(令和2年3月31日現在)

         貸借対照表計上額     取得原価
      種類            差額（千円）
          （千円）     （千円）
  貸借対照表計    株式       －     －     －
  上額が取得原
     債券       －     －     －
  価を超えるも
     その他      9,859,345     8,694,010     1,165,334
  の
      小計    9,859,345     8,694,010     1,165,334
  貸借対照表計    株式       －     －     －
  上額が取得原
     債券       －     －     －
  価を超えない
     その他      8,774,369     9,937,087    △1,162,718
  もの
      小計    8,774,369     9,937,087    △1,162,718
     合計      18,633,714     18,631,098      2,616
  3.売却したその他有価証券

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －      －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        8,940      －    15,060
  債券         －      －     －
  その他       2,035,469      174,842      60,903
   合計      2,044,409      174,842      75,963
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
  理を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
                 至 令和2年3月31日）
          至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,729,252  千円     3,712,289  千円
            105/118

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   　勤務費用         193,531       204,225
   　利息費用         24,351       17,557
   数理計算上の差異の発生額        △15,898       △52,430
   退職給付の支払額        △218,947       △162,904
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,712,289       3,718,736
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第34期       第35期
         （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
                 至 令和2年3月31日）
          至 平成31年3月31日）
   年金資産の期首残高        2,723,393  千円    2,666,937  千円
   　期待運用収益         48,664       47,757
   　数理計算上の差異の発生額         △4,606      △164,633
   　事業主からの拠出額         102,564       51,282
   　退職給付の支払額        △203,077       △140,518
   年金資産の期末残高        2,666,937       2,460,824
  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
            第34期      第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,125,760  千円     2,969,807  千円
   年金資産        △2,666,937       △2,460,824
           458,822       508,982
   非積立型制度の退職給付債務         586,529       748,929
   未積立退職給付債務        1,045,351       1,257,911
   未認識数理計算上の差異        △ 114,968       △203,136
   未認識過去勤務費用        △ 484,766       △419,405
   貸借対照表に計上された負債と         445,616       635,370
   資産の純額
   退職給付引当金         860,851       1,010,401

   前払年金費用        △415,234       △375,031
   貸借対照表に計上された負債と         445,616       635,370
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第34期       第35期
         （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）       至 令和2年3月31日）
   勤務費用        193,531  千円      204,225  千円
   利息費用        24,351        17,557
   期待運用収益        △48,664        △47,757
   数理計算上の差異の費用処        43,633        24,035
   理額
   過去勤務費用の費用処理額        65,361        65,361
   その他         5,986        6,427
   確定給付制度に係る退職給        284,199        269,848
   付費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
            106/118

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                   第35期
           第34期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   　債券         63.9 ％      64.7 ％
   　株式         33.2       32.3
   　その他         2.9       3.0
   　　　合計         100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第34期       第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   　割引率       　0.035～0.49％        0.095～0.52％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％        1.5～1.8％
  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第34期       第35期
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          436,050  千円      427,046  千円
  　投資有価証券評価損          223,821       226,322
  　未払事業税          109,109       117,461
  　賞与引当金          275,927       285,842
  　役員賞与引当金          19,428       19,703
  　役員退職慰労引当金          44,185       40,046
  　退職給付引当金          263,592       309,384
  　減価償却超過額          157,741       96,767
  　委託者報酬          264,398       213,044
  　長期差入保証金          31,721       40,180
  　時効後支払損引当金          75,866       73,124
  連結納税適用による時価評価         148,858       57,656
           71,320       123,248
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,122,023       2,029,829
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,122,023       2,029,829
  繰延税金負債

  前払年金費用         △127,144       △114,834
  連結納税適用による時価評価         △1,320       △1,260
  　その他有価証券評価差額金         △497,269        △801
            △108       △109
  　その他
           △625,842       △117,005
  繰延税金負債　合計
           1,496,180       1,912,824

  繰延税金資産の純額
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  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）及び第35期（自       平成31年4月1日   至 令和2年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）及び第35期（自       平成31年4月1日   至 令和2年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
  2.地域ごとの情報

  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
           議決権等
  種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
  類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金  3,217,341
  親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
  会
   グループ   区     100.0％    （注1）
  社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
  親
  会
  社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
               （注3）   千円    千円
            役員の兼任
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  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

           議決権等
  種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
  類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,030,180  その他未払金  3,029,426
  親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
  会
   グループ   区     100.0％    （注1）
  社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,234,629  未払手数料   712,210
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
  親
  会
  社          投資の助言  投資助言料  583,270 未払費用   302,681
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
         議決権等
  種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金       取引の内容     科目
  類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に   4,629,670  未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円  （注1） 募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
  同
     区      投資信託に係る   行手数料の
  一
           事務代行の委託   支払
  の
           等   （注2）
  親
  会
             コーラブル預
                20,000,000    20,000,000
                  現金及び
           取引銀行
  社
             金の預入
                 千円    千円
                  預金
  を
             （注3）
  持
  つ
             コーラブル預
                 1,578    1,578
                  未収収益
  会
             金に係る受取
                 千円    千円
  社
             利息
              （注3）
  同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に   6,152,016  未払手数料   962,840
  一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
   モルガン・
  の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
  親        事務代行の委託   支払
   証券㈱
  会        等   （注2）
  社
  を
  持
  つ
  会
  社
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

         議決権等
  種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金       取引の内容     科目
  類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に   4,073,855 未払手数料   697,109
   銀行  千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
     区      投資信託に係る   行手数料
           事務代行の委託   の支払
  同
           等   （注2）
  一
  の
             コーラブル預   20,000,000
           取引銀行
  親
             金の払戻    千円
  会
             （注3）
  社
  を
             コーラブル預   20,000,000  現金及び   20,000,000
  持
             金の預入    千円 預金    千円
  つ
             （注3）
  会
  社
             コーラブル預    4,126 未収収益    997
             金に係る受取    千円    千円
             利息
             （注3）
  同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に   5,714,501  未払手数料   944,351
  一  千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
   モルガン・
  の  区      投資信託に係る   行手数料
   スタンレー
  親        事務代行の委託   の支払
   証券㈱
  会        等   （注2）
  社
  を
  持
  つ
  会
  社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
    ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
    ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
    た。
    なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
    社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
    て決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
    ます。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
    ります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第34期      第35期
           （自 平成30年4月1日     （自 平成31年4月1日
          　　至  平成31年3月31日）     　　至  令和2年3月31日）
  １株当たり純資産額           384,107.08円      377,741.17円
  １株当たり当期純利益金額           45,571.50円      44,678.80円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第34期      第35期
           （自 平成30年4月1日     （自 平成31年4月1日
          　　至  平成31年3月31日）     　　至  令和2年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）            9,642,064      9,453,186
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             9,642,064      9,453,186
  （千円）
  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
  と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
  るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
  しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
  閣府令で定めるものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
  法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
  者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
  ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
  要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
  ティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
  針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
  うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
  れのあるものとして内閣府令で定める行為
  ５【その他】

  ①定款の変更等
  定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  ②訴訟事件その他重要事項
  該当事項はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （１）受託会社

   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2020年３月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （２）販売会社

         ②資本金の額
   ①名称            ③事業の内容
          （2020年３月末現在）
   株式会社三菱ＵＦＪ銀行       1,711,958  百万円  銀行業務を営んでいます。
   株式会社ジャパンネット銀
           37,250  百万円  銀行業務を営んでいます。
   行
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   株式会社筑波銀行        48,868  百万円  銀行業務を営んでいます。
   株式会社千葉興業銀行        62,120  百万円  銀行業務を営んでいます。
   株式会社十六銀行        36,839  百万円  銀行業務を営んでいます。
   株式会社鳥取銀行        9,061  百万円  銀行業務を営んでいます。
   株式会社西京銀行        23,497  百万円  銀行業務を営んでいます。
   株式会社宮崎太陽銀行        12,252  百万円  銀行業務を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   アーク証券株式会社        2,619  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   安藤証券株式会社        2,280  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   ａｕカブコム証券株式会社        7,196  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   とちぎんＴＴ証券株式会社         301 百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   株式会社ＳＢＩ証券        48,323  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
   岡三オンライン証券株式会            金融商品取引法に定める第一種金
           2,500  百万円
   社            融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   木村証券株式会社         500 百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   共和証券株式会社         500 百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   岩井コスモ証券株式会社        13,500  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   篠山証券株式会社         100 百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   荘内証券株式会社         100 百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   北洋証券株式会社        3,000  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   ニュース証券株式会社        1,000  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   スターツ証券株式会社         500 百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   立花証券株式会社        6,695  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   むさし証券株式会社        5,000  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   中銀証券株式会社        2,000  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   楽天証券株式会社        7,495  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   東海東京証券株式会社        6,000  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   東武証券株式会社         420 百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   内藤証券株式会社        3,002  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   第四北越証券株式会社         600 百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   フィリップ証券株式会社         950 百万円
               融商品取引業を営んでいます。
            112/118


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               金融商品取引法に定める第一種金
   マネックス証券株式会社        12,200  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   日産証券株式会社        1,500  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   株式会社証券ジャパン        3,000  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   フィデリティ証券株式会社        9,257  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   松井証券株式会社        11,944  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   松阪証券株式会社         100 百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   岡三にいがた証券株式会社         852 百万円
               融商品取引業を営んでいます。
   リテラ・クレア証券株式会            金融商品取引法に定める第一種金
           3,794  百万円
   社            融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   三津井証券株式会社         558 百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   明和證券株式会社         511 百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   山形證券株式会社         100 百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   豊証券株式会社        2,540  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
   三菱ＵＦＪモルガン・スタ            金融商品取引法に定める第一種金
           40,500  百万円
   ンレー証券株式会社            融商品取引業を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
  （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

   を行います。
  ３【資本関係】

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年6月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  第３【その他】

  （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
   日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
   があります。
  （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

   書の主要内容を記載することがあります。
   ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
   ページで閲覧、ダウンロードできます。
   ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
   す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
   ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
   に基づき事前に受益者の意向を確認します。
   ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
   ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
   求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
   ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
   す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
  （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

  （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

   があります。
  （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

   グを使用することがあります。
  （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

  （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

   より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和2年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

        東　 京　 事　 務　 所
       指定有限責任社

       員　　　　業務執
          公認会計士
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       行社員
       指定有限責任社

       員　　　　業務執
          公認会計士
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
       行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
  終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
  れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
  り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
  礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
  適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
  づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
  を監視することにある。
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  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
  よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
  場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
  可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
  見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
  じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
  クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
  さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
  査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
  関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
  上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
  した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
  て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
  が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
  要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
  意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
  拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
  性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
  容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
  程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
  ているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
  規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
  害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
  う。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                   以　上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

   原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年７月15日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られているグローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）の令和１年12月13日から令和２年６月12日までの特定期間の財務
  諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                グローバ
  ル財産３分法ファンド（毎月決算型）の令和２年６月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益
  の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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