野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月9日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 6,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年4月10日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2020年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
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＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
;
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
せん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
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なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個
別元本と同額の場合または受益者の個
別元本を上回っている場合には分配金
の全額が普通分配金となります。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個
別元本を下回っている場合には、その
下回る部分の額が元本払戻金（特別分
配金）となり、分配金から元本払戻金
（特別分配金）を控除した額が普通分
配金となります。なお、受益者が元本
払戻金（特別分配金）を受け取った場
合、分配金発生時にその個別元本から
元本払戻金（特別分配金）を控除した
額が、その後の受益者の個別元本とな
ります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年8月末現在）が変更になる場合があ
ります。
５運用状況
以下は 2020年8月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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親投資信託受益証券 日本 2,195,334,341 99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 658,161 0.02
合計（純資産総額） 2,195,992,502 100.00
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 4,367,298,089 72.89
カナダ 110,252,924 1.84
ドイツ 15,608,318 0.26
イタリア 841,904 0.01
フランス 121,791,055 2.03
オランダ 10,069,846 0.16
スペイン 29,891,847 0.49
ベルギー 76,414,467 1.27
アイルランド 8,758,559 0.14
イギリス 326,149,846 5.44
オーストラリア 402,814,009 6.72
ニュージーランド 27,892,274 0.46
香港 102,703,392 1.71
シンガポール 234,791,610 3.91
イスラエル 3,694,835 0.06
小計 5,838,972,975 97.45
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 152,641,861 2.54
合計（純資産総額） 5,991,614,836 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 199,153,575 3.32
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 37,195,400,110 95.86
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,605,238,137 4.13
合計（純資産総額） 38,800,638,247 100.00
その他の資産の投資状況
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※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
REIT指数先物取引 買建 日本 1,284,412,500 3.31
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス為替 1,484,833,020 1.3177 1,956,564,471 1.3376 1,986,112,647 90.44
受益証券 ヘッジ型マザーファンド
2 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 93,897,179 2.1402 200,958,743 2.2282 209,221,694 9.52
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 35,610 8,852.34 315,232,083 10,798.34 384,529,115 6.41
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 4,268 61,855.80 264,000,564 82,920.42 353,904,383 5.90
3 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 12,960 13,778.98 178,575,591 16,255.99 210,677,687 3.51
▶ アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 7,260 25,438.11 184,680,740 22,488.03 163,263,159 2.72
5 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 20,160 8,641.62 174,215,204 6,263.65 126,275,224 2.10
6 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,770 21,541.90 145,838,701 16,817.56 113,854,903 1.90
7 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 78,800 1,076.98 84,866,475 1,425.22 112,307,730 1.87
ラリア
8 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 16,580 7,482.66 124,062,622 6,684.03 110,821,357 1.84
9 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 6,090 16,083.20 97,946,713 17,880.64 108,893,132 1.81
10 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 14,760 14,106.65 208,214,160 7,358.34 108,609,134 1.81
11 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 16,830 8,571.03 144,250,536 6,008.68 101,126,098 1.68
12 香港 投資証券 LINK REIT 99,000 1,139.00 112,761,000 835.72 82,736,280 1.38
13 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 18,010 6,772.54 121,973,459 4,500.97 81,062,635 1.35
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14 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 26,140 2,939.54 76,839,680 3,019.61 78,932,804 1.31
15 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 25,990 3,473.71 90,281,962 2,998.54 77,932,200 1.30
16 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 57,200 1,133.47 64,834,930 1,339.92 76,643,575 1.27
17 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 4,720 15,378.34 72,585,792 15,711.28 74,157,257 1.23
18 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,180 32,197.18 102,387,037 23,246.63 73,924,285 1.23
19 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 17,790 3,528.50 62,772,129 4,075.32 72,500,028 1.21
20 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 6,200 12,104.81 75,049,825 11,246.12 69,725,984 1.16
21 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,490 13,301.70 73,026,333 12,343.97 67,768,437 1.13
22 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 6,980 13,167.89 91,911,891 9,370.71 65,407,614 1.09
23 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 8,280 8,881.84 73,541,701 7,556.41 62,567,151 1.04
24 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,750 7,009.60 61,334,007 6,954.81 60,854,619 1.01
25 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 22,500 2,313.70 52,058,376 2,421.17 54,476,388 0.90
26 アメリカ 投資証券 UDR INC 14,140 4,886.59 69,096,479 3,697.08 52,276,745 0.87
27 アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 25,700 2,027.42 52,104,735 1,956.53 50,282,955 0.83
28 アメリカ 投資証券 CYRUSONE INC 5,520 7,395.21 40,821,605 8,697.46 48,010,023 0.80
29 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 4,660 11,179.74 52,097,633 9,596.18 44,718,240 0.74
30 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 13,790 3,351.50 46,217,207 3,196.62 44,081,423 0.73
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 97.45
合 計 97.45
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 3,941 691,588 2,725,551,854 639,000 2,518,299,000 6.49
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 4,070 594,953 2,421,460,012 594,000 2,417,580,000 6.23
人 投資証券
3 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 6,158 294,933 1,816,198,152 347,000 2,136,826,000 5.50
投資証券
▶ 日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 11,702 143,337 1,677,338,935 163,600 1,914,447,200 4.93
5 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 13,160 147,141 1,936,378,455 135,900 1,788,444,000 4.60
法人 投資証券
6 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 5,807 257,892 1,497,580,644 277,000 1,608,539,000 4.14
証券
7 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 8,109 162,777 1,319,961,531 157,700 1,278,789,300 3.29
証券
8 日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 7,692 162,792 1,252,202,679 159,900 1,229,950,800 3.16
投資証券
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9 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 3,866 312,169 1,206,846,591 314,000 1,213,924,000 3.12
人 投資証券
10 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 5,752 164,842 948,172,794 185,200 1,065,270,400 2.74
11 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 8,703 136,432 1,187,374,484 118,000 1,026,954,000 2.64
人 投資証券
12 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 11,970 72,413 866,787,560 74,900 896,553,000 2.31
資証券
13 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,352 626,693 847,290,085 653,000 882,856,000 2.27
資法人 投資証券
14 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 2,039 420,389 857,174,129 399,500 814,580,500 2.09
資法人 投資証券
15 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,534 362,681 919,034,718 320,500 812,147,000 2.09
人 投資証券
16 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 1,259 642,939 809,461,245 629,000 791,911,000 2.04
人 投資証券
17 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,659 277,968 739,117,177 285,000 757,815,000 1.95
法人 投資証券
18 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 4,136 157,500 651,420,808 178,000 736,208,000 1.89
資証券
19 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 13,110 51,167 670,799,763 49,200 645,012,000 1.66
人 投資証券
20 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,713 144,042 678,872,726 132,100 622,587,300 1.60
券
21 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 1,166 443,922 517,614,101 530,000 617,980,000 1.59
投資法人 投資証券
22 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,776 312,921 555,748,459 327,000 580,752,000 1.49
資法人 投資証券
23 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 5,134 98,452 505,456,572 105,800 543,177,200 1.39
証券
24 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 17,017 34,207 582,111,750 31,700 539,438,900 1.39
証券
25 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 867 637,584 552,785,371 614,000 532,338,000 1.37
証券
26 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ 2,655 182,008 483,232,195 189,000 501,795,000 1.29
ネクスト投資法人 投資証券
27 日本 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 1,322 385,927 510,196,697 372,000 491,784,000 1.26
28 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,351 380,947 514,660,342 354,000 478,254,000 1.23
資証券
29 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 4,128 118,933 490,955,878 115,700 477,609,600 1.23
30 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 3,776 136,904 516,950,485 125,700 474,643,200 1.22
投資証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 95.86
合 計 95.86
②投資不動産物件
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 58 米ドル 1,869,950 197,017,931 1,890,220 199,153,575 3.32
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2020年09月限)
ブ トレー
ド
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建／
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
（円） （円）
(％)
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REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2020年09月限) 買建 735 日本円 1,277,393,900 1,284,412,500 3.31
取引
（３）運用実績
①純資産の推移
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2018年 1月17日)
112 112 0.9611 0.9611
第2特定期間 (2018年 7月17日)
1,718 1,720 0.9982 0.9997
第3特定期間 (2019年 1月17日)
2,172 2,174 0.9726 0.9736
第4特定期間 (2019年 7月17日)
2,303 2,306 1.0725 1.0740
第5特定期間 (2020年 1月17日)
2,261 2,265 1.1187 1.1207
第6特定期間 (2020年 7月17日)
2,109 2,114 0.8552 0.8572
2019年 8月末日
2,266 ― 1.0846 ―
9月末日
2,308 ― 1.1125 ―
10月末日 2,334 ― 1.1315 ―
11月末日 2,248 ― 1.1194 ―
12月末日 2,204 ― 1.0961 ―
2020年 1月末日
2,260 ― 1.1222 ―
2月末日
2,155 ― 1.0491 ―
3月末日
1,975 ― 0.7976 ―
4月末日
2,129 ― 0.8550 ―
5月末日
2,141 ― 0.8609 ―
6月末日
2,132 ― 0.8614 ―
7月末日
2,190 ― 0.8886 ―
8月末日
2,195 ― 0.9072 ―
②分配の推移
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 0.0000円
第2特定期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 0.0081円
第3特定期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 0.0075円
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第4特定期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 0.0090円
第5特定期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 0.0115円
第6特定期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
③収益率の推移
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 収益率
第1特定期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 △3.9％
第2特定期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 4.7％
第3特定期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 △1.8％
第4特定期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 11.2％
第5特定期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 5.4％
第6特定期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 △22.5％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 117,350,544 ― 117,350,544
第2特定期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 1,709,552,099 105,497,766 1,721,404,877
第3特定期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 994,511,510 482,547,532 2,233,368,855
第4特定期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 382,226,336 468,070,816 2,147,524,375
第5特定期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 278,047,448 404,013,634 2,021,558,189
第6特定期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 831,204,042 385,482,667 2,467,279,564
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年1月18日から2020年7月17日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2020年 1月17日現在) (2020年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,157,591 3,108,311
親投資信託受益証券 2,260,541,254 2,108,982,505
4,647,032 5,746,561
未収入金
2,272,345,877 2,117,837,377
流動資産合計
2,272,345,877 2,117,837,377
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 4,043,116 4,934,559
未払解約金 6,023,313 2,240,669
未払受託者報酬 61,659 58,557
未払委託者報酬 719,317 683,126
未払利息 5 3
6,157 5,845
その他未払費用
10,853,567 7,922,759
流動負債合計
10,853,567 7,922,759
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,021,558,189 2,467,279,564
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 239,934,121 △357,364,946
（分配準備積立金） 258,669,843 294,179,329
2,261,492,310 2,109,914,618
元本等合計
2,261,492,310 2,109,914,618
純資産合計
2,272,345,877 2,117,837,377
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 7月18日 自 2020年 1月18日
至 2020年 1月17日 至 2020年 7月17日
営業収益
123,258,893 △486,056,466
有価証券売買等損益
123,258,893 △486,056,466
営業収益合計
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2019年 7月18日 自 2020年 1月18日
至 2020年 1月17日 至 2020年 7月17日
営業費用
支払利息 1,000 496
受託者報酬 372,650 343,520
委託者報酬 4,347,541 4,007,650
その他費用 37,210 34,292
4,758,401 4,385,958
営業費用合計
118,500,492 △490,442,424
営業利益又は営業損失（△）
118,500,492 △490,442,424
経常利益又は経常損失（△）
118,500,492 △490,442,424
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
803,687 △2,771,396
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 155,793,021 239,934,121
剰余金増加額又は欠損金減少額 26,850,767 43,535,120
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 43,535,120
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
26,850,767 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 36,878,008 125,109,593
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
36,878,008 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 125,109,593
額
23,528,464 28,053,566
分配金
239,934,121 △357,364,946
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月18日から2020年 7月17日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020年 1月17日現在 2020年 7月17日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
2,021,558,189口 2,467,279,564口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額
元本の欠損 357,364,946円
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1口当たり純資産額 1.1187円 1口当たり純資産額 0.8552円
(10,000口当たり純資産額) (11,187円) (10,000口当たり純資産額) (8,552円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月18日 自 2020年 1月18日
至 2020年 1月17日 至 2020年 7月17日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 7月18日から2019年 8月19日まで 2020年 1月18日から2020年 2月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,565,997円 費用控除後の配当等収益額 A 8,575,469円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,073,757円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 71,087,786円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 105,565,764円 収益調整金額 C 144,852,578円
分配準備積立金額 D 198,234,779円 分配準備積立金額 D 252,433,465円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 312,440,297円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 476,949,298円
当ファンドの期末残存口数 } 2,095,951,790口 当ファンドの期末残存口数 } 2,057,410,454口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,490円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,318円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 15円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,143,927円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,114,820円
2019年 8月20日から2019年 9月17日まで 2020年 2月18日から2020年 3月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,623,219円 費用控除後の配当等収益額 A 4,402,566円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 34,216,334円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 108,056,714円 収益調整金額 C 149,957,484円
分配準備積立金額 D 199,517,353円 分配準備積立金額 D 322,689,499円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 347,413,620円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 477,049,549円
当ファンドの期末残存口数 } 2,082,770,239口 当ファンドの期末残存口数 } 2,055,418,287口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,668円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,320円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,165,540円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,110,836円
2019年 9月18日から2019年10月17日まで 2020年 3月18日から2020年 4月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,629,561円 費用控除後の配当等収益額 A 11,671,904円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 51,234,150円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 111,879,380円 収益調整金額 C 255,460,063円
分配準備積立金額 D 229,403,475円 分配準備積立金額 D 318,696,497円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 401,146,566円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 585,828,464円
当ファンドの期末残存口数 } 2,069,144,991口 当ファンドの期末残存口数 } 2,485,831,363口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,938円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,356円
額 額
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10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,138,289円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,971,662円
2019年10月18日から2019年11月18日まで 2020年 4月18日から2020年 5月18日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,486,165円 費用控除後の配当等収益額 A 3,944,268円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 115,509,020円 収益調整金額 C 280,031,318円
分配準備積立金額 D 269,005,398円 分配準備積立金額 D 300,364,273円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 388,000,583円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 584,339,859円
当ファンドの期末残存口数 } 2,001,558,994口 当ファンドの期末残存口数 } 2,481,471,362口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,938円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,354円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,003,117円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,962,942円
2019年11月19日から2019年12月17日まで 2020年 5月19日から2020年 6月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,943,942円 費用控除後の配当等収益額 A 4,800,119円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 125,098,327円 収益調整金額 C 283,335,368円
分配準備積立金額 D 262,226,056円 分配準備積立金額 D 295,915,922円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 392,268,325円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 584,051,409円
当ファンドの期末残存口数 } 2,017,237,652口 当ファンドの期末残存口数 } 2,479,373,714口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,944円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,355円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,034,475円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,958,747円
2019年12月18日から2020年 1月17日まで 2020年 6月18日から2020年 7月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,774,844円 費用控除後の配当等収益額 A 8,591,417円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 131,352,746円 収益調整金額 C 285,969,128円
分配準備積立金額 D 257,938,115円 分配準備積立金額 D 290,522,471円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 394,065,705円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 585,083,016円
当ファンドの期末残存口数 } 2,021,558,189口 当ファンドの期末残存口数 } 2,467,279,564口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,949円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,371円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,043,116円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,934,559円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2019年 7月18日 自 2020年 1月18日
至 2020年 1月17日 至 2020年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市
場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020年 1月17日現在 2020年 7月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2019年 7月18日 自 2020年 1月18日
至 2020年 1月17日 至 2020年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 7月18日 自 2020年 1月18日
至 2020年 1月17日 至 2020年 7月17日
期首元本額 2,147,524,375円 期首元本額 2,021,558,189円
期中追加設定元本額 278,047,448円 期中追加設定元本額 831,204,042円
期中一部解約元本額 404,013,634円 期中一部解約元本額 385,482,667円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 7月18日 自 2020年 1月18日
種類
至 2020年 1月17日 至 2020年 7月17日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 84,658,621 △140,197,004
合計 84,658,621 △140,197,004
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月17日現在)
（単位:円）
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種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 94,389,092 197,999,998
証券 ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッ 1,519,788,856 1,910,982,507
ジ型マザーファンド
小計
銘柄数：2 1,614,177,948 2,108,982,505
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 2,108,982,505
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファ
ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信
託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 43,835,272
コール・ローン 37,419,725
投資証券 5,846,559,406
派生商品評価勘定 20,087,366
未収入金 40,244
未収配当金 13,024,545
95,133,954
差入委託証拠金
6,056,100,512
流動資産合計
6,056,100,512
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 15,657,709
未払金 3,222,863
未払解約金 5,133,660
未払利息 43
310,500
その他未払費用
24,324,775
流動負債合計
24,324,775
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,797,025,305
剰余金
1,234,750,432
期末剰余金又は期末欠損金（△）
6,031,775,737
元本等合計
6,031,775,737
純資産合計
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(2020年 7月17日現在)
6,056,100,512
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2574円
(10,000口当たり純資産額) (12,574円)
（金融商品に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月18日
至 2020年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とするREIT指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 7月17日現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期首 2020年 1月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 4,332,335,021円
同期中における追加設定元本額 2,579,506,011円
同期中における一部解約元本額 2,114,815,727円
期末元本額 4,797,025,305円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,864,282,808円
野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ・為替ヘッジ型 420,221,337円
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 1,519,788,856円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 41,664,756円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 160,648,801円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 464,383,927円
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 326,034,820円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 4,200 51,156.00
AGREE REALTY CORP 2,720 173,971.20
ALEXANDERS INC 110 26,926.90
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 6,420 1,046,652.60
AMERICAN ASSETS TRUST INC 2,450 64,337.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 7,000 235,970.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 5,500 40,150.00
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 13,000 354,510.00
AMERICOLD REALTY TRUST 10,150 366,922.50
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 7,600 285,988.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 10,600 96,142.00
ARA US HOSPITARITY TRUST 26,000 10,400.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 410 2,283.70
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,190 1,109,920.30
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 1,300 9,412.00
BOSTON PROPERTIES 7,380 673,646.40
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 1,300 3,458.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 8,800 91,872.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 15,100 183,163.00
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 3,000 33,480.00
CLASS A
BRT APARTMENTS CORP 500 5,590.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,960 446,251.20
CARETRUST REIT INC ACQUIRES 4,800 79,968.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES 7,700 2,120.58
CEDAR REALTY TRUST INC 5,000 4,758.00
CHATHAM LODGING TRUST 2,600 14,612.00
CITY OFFICE REIT INC 2,700 25,731.00
CLIPPER REALTY INC 790 5,648.50
COLONY CAPITAL INC 24,000 44,160.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 5,800 70,818.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 1,000 42,180.00
CORECIVIC INC 5,800 53,592.00
COREPOINT LODGING INC 1,800 9,360.00
CORESITE REALTY CORP 2,050 242,515.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 5,500 137,610.00
COUSINS PROPERTIES INC 7,480 217,443.60
CUBESMART 9,870 275,471.70
CYRUSONE INC 5,930 441,073.40
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 10,600 56,180.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 13,700 1,924,302.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 11,400 44,802.00
DOUGLAS EMMETT INC 8,400 248,640.00
DUKE REALTY CORP 18,870 670,073.70
EAGLE HOSPITALITY TRUST 22,000 1,496.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 3,700 83,213.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 1,950 227,311.50
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 7,400 50,690.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EPR PROPERTIES 3,950 124,899.00
EQUINIX INC 4,509 3,219,831.81
EQUITY COMMONWEALTH 6,190 193,623.20
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 9,340 583,563.20
EQUITY RESIDENTIAL 17,830 1,020,232.60
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 4,800 72,288.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,330 746,785.80
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,630 641,121.00
FARMLAND PARTNERS INC 1,500 10,620.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 3,590 285,333.20
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 6,460 248,064.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 3,700 86,395.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 6,000 28,500.00
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 2,600 21,944.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 10,580 363,634.60
GEO GROUP INC/THE 6,200 72,354.00
GETTY REALTY CORP 1,680 49,341.60
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 1,700 30,940.00
GLADSTONE LAND CORP 1,000 15,880.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 2,100 23,478.00
GLOBAL NET LEASE INC 4,300 69,660.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 6,790 191,070.60
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 11,100 288,045.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 27,300 716,352.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 1,700 9,673.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 5,270 194,515.70
HOST HOTELS & RESORTS INC 35,900 403,875.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 7,900 186,519.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 5,000 55,750.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 3,400 68,340.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 1,090 101,010.30
INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 640 46,252.80
INVITATION HOMES INC 27,700 758,703.00
IRON MOUNTAIN INC 14,700 402,045.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JBG SMITH PROPERTIES 5,890 169,867.60
KILROY REALTY CORP 5,360 307,717.60
KIMCO REALTY CORP 22,400 265,216.00
KITE REALTY GROUP TRUST 4,100 42,066.00
LEXINGTON REALTY TRUST 13,900 142,197.00
LIFE STORAGE INC 2,370 223,230.30
LTC PROPERTIES INC 1,960 72,167.20
MACERICH CO /THE 5,500 46,695.00
MACK-CALI REALTY CORP 4,500 65,835.00
MANULIFE US REAL ESTATE 70,301 49,210.70
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 26,900 487,428.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,860 656,437.20
MONMOUTH REIT-CLASS A 5,100 71,145.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 8,760 306,424.80
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 3,230 94,057.60
NATL HEALTH INVESTORS INC 2,350 134,843.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 3,900 12,831.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 1,110 38,761.20
OFFICE PROPERTIES INCOME 2,500 61,950.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 11,500 343,275.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 750 13,222.50
PARAMOUNT GROUP INC 9,700 70,810.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 12,000 116,160.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 6,900 78,177.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 3,200 4,064.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 10,300 176,439.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 6,700 106,262.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 600 7,110.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 2,100 15,351.00
INC
PRIME US REIT 27,000 20,925.00
PROLOGIS INC 37,620 3,464,802.00
PS BUSINESS PARKS INC/CA 980 125,077.40
PUBLIC STORAGE 7,660 1,442,990.80
QTS REALTY TRUST INC CL A 3,030 196,889.40
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REALTY INCOME CORP 17,510 1,009,626.60
REGENCY CENTERS CORP 8,580 361,218.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 5,500 57,035.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A 11,300 73,111.00
RETAIL VALUE INC 672 8,211.84
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 6,210 252,747.00
RLJ LODGING TRUST 8,500 73,525.00
RPT REALTY 3,900 24,999.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 2,900 95,990.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 10,500 145,635.00
SAFEHOLD INC 680 35,679.60
SAUL CENTERS INC 600 18,222.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 1,900 19,361.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 8,000 54,880.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 15,590 980,611.00
SITE CENTERS CORP 7,800 58,032.00
SL GREEN REALTY CORP 3,900 189,852.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 5,200 175,604.00
STAG INDUSTRIAL INC 7,500 222,450.00
STORE CAPITAL CORP 11,300 252,442.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 5,700 32,319.00
SUN COMMUNITIES INC 4,990 663,570.20
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 11,000 86,460.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 4,800 31,824.00
TAUBMAN CENTERS INC 3,270 125,960.40
TERRENO REALTY CORP 3,450 180,987.00
UDR INC 15,030 552,502.80
UMH PROPERTIES INC 1,900 22,705.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 670 44,836.40
URBAN EDGE PROPERTIES 5,600 60,312.00
URSTADT BIDDLE-CL A 1,600 16,432.00
VENTAS INC 18,840 663,921.60
VEREIT INC 54,600 347,802.00
VICI PROPERTIES INC 23,600 497,016.00
VORNADO REALTY TRUST 8,090 299,896.30
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WASHINGTON PRIME GROUP INC 8,000 6,000.80
WASHINGTON REAL ESTATE INV 4,300 93,568.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 6,100 104,737.00
WELLTOWER INC 21,240 1,059,451.20
WHITESTONE REIT 1,900 12,882.00
WP CAREY INC 8,840 592,014.80
XENIA HOTELS & RESORTS INC 6,200 55,862.00
小計
銘柄数：157 1,286,802 40,706,541.03
(4,366,997,721)
組入時価比率：72.4% 74.6%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 3,150 135,072.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 3,800 29,412.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 1,100 32,890.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 4,150 201,316.50
CHOICE PROPERTIES REIT 7,900 103,806.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 4,500 36,630.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 2,200 28,754.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 2,500 34,675.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 4,200 45,192.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 1,300 26,572.00
INVESTMENT TRUS
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 5,500 76,120.00
INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 1,540 110,880.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 7,200 71,352.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 3,000 43,200.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 2,600 45,552.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 900 17,289.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 1,100 15,631.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE 1,600 55,552.00
INVEST
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 4,000 44,080.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 8,100 123,525.00
SLATE OFFICE REIT 2,000 7,420.00
SLATE RETAIL REIT 906 8,380.50
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 3,400 70,108.00
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SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 3,400 38,828.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 2,400 14,112.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 2,000 35,380.00
小計
銘柄数：26 84,446 1,451,729.00
(114,730,142)
組入時価比率：1.9% 2.0%
ユーロ AEDIFICA 1,360 129,744.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 8,000 99,680.00
ALTAREA 170 20,400.00
BEFIMMO S.C.A. 1,120 42,168.00
COFINIMMO 1,250 153,250.00
COVIVIO 2,410 155,324.50
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA 2,100 23,856.00
GECINA SA 2,820 298,074.00
HAMBORNER REIT AG 3,600 30,045.60
HIBERNIA REIT PLC 35,000 37,590.00
ICADE 1,440 85,464.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 2,200 7,722.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 12,200 90,036.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 1,300 28,795.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 22,000 30,492.00
KLEPIERRE 10,500 177,450.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 3,300 14,850.00
MERCIALYS 1,300 8,905.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 18,400 131,560.00
MONTEA 570 53,751.00
NSI NV 860 28,337.00
RETAIL ESTATES 560 34,888.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,970 355,470.00
VASTNED RETAIL NV 1,000 19,420.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 6,500 160,940.00
WERELDHAVE NV 2,200 17,094.00
小計
銘柄数：26 149,130 2,235,306.10
(273,020,287)
組入時価比率：4.5% 4.7%
英ポンド AEW UK REIT PLC 7,000 5,166.00
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ASSURA PLC 134,000 100,098.00
BIG YELLOW GROUP PLC 8,200 82,902.00
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD 45,000 26,100.00
BRITISH LAND 48,000 177,072.00
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC 45,000 64,440.00
CAPITAL & REGIONAL PLC 3,100 2,697.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 30,000 32,640.00
DERWENT LONDON PLC 5,350 150,656.00
ELITE COMMERCIAL REIT 12,000 8,220.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 30,000 20,520.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 13,400 79,167.20
HAMMERSON PLC 38,000 28,682.40
INTU PROPERTIES PLC 39,000 692.64
LAND SECURITIES GROUP PLC 38,400 209,280.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 46,000 101,384.00
LXI REIT PLC 28,000 30,632.00
NEWRIVER REIT PLC 16,000 9,600.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 30,000 20,760.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 66,000 96,360.00
RDI REIT PLC 14,000 12,040.00
REGIONAL REIT LTD 20,000 14,600.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 10,400 77,012.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 29,000 9,468.50
TRUST
SEGRO PLC 60,700 558,197.20
SHAFTESBURY PLC 11,600 58,000.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 18,000 19,080.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 86,000 125,302.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 42,000 27,216.00
UNITE GROUP PLC 20,300 187,775.00
WORKSPACE GROUP PLC 6,300 37,138.50
小計
銘柄数：31 1,000,750 2,372,898.44
(319,866,709)
組入時価比率：5.3% 5.5%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 19,000 49,210.00
APN INDUSTRIA REIT 7,000 17,360.00
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ARENA REIT 16,000 35,680.00
BWP TRUST 25,000 97,500.00
CENTURIA OFFICE REIT 21,000 43,260.00
CHARTER HALL GROUP 24,600 241,080.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 20,300 87,087.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 24,000 76,080.00
CHARTER HALL SOCIAL 14,000 32,620.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 90,000 80,550.00
DEXUS 55,200 510,048.00
GDI PROPERTY GROUP 26,000 28,860.00
GOODMAN GROUP 83,200 1,292,096.00
GPT GROUP 98,000 408,660.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 14,000 46,060.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 10,000 29,100.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 14,358 63,462.36
MIRVAC GROUP 202,000 430,260.00
NATIONAL STORAGE REIT 47,000 87,890.00
RURAL FUNDS GROUP 20,000 40,600.00
SCENTRE GROUP 264,000 564,960.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 55,000 121,000.00
STOCKLAND TRUST GROUP 123,000 402,210.00
VICINITY CENTRES 198,000 271,260.00
WAYPOINT REIT LTD 35,000 92,050.00
小計
銘柄数：25 1,505,658 5,148,943.36
(385,604,368)
組入時価比率：6.4% 6.5%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 40,000 49,600.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 59,000 126,555.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 82,000 84,870.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 56,000 95,200.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 17,000 43,520.00
小計
銘柄数：5 254,000 399,745.00
(28,066,096)
組入時価比率：0.5% 0.5%
香港ドル CHAMPION REIT 105,000 434,700.00
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FORTUNE REIT 74,000 502,460.00
LINK REIT 104,800 6,413,760.00
PROSPERITY REIT 63,000 147,420.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 49,000 192,570.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 74,000 261,960.00
TRUST
小計
銘柄数：6 469,800 7,952,870.00
(110,067,720)
組入時価比率：1.8% 1.9%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 24,025 28,830.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 51,000 30,090.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 152,360 504,311.60
ASCOTT RESIDENCE TRUST 99,562 94,583.90
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 144,069 252,120.75
CAPITALAND MALL TRUST 144,000 289,440.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 36,696 47,704.80
CDL HOSPITALITY TRUSTS 39,000 40,170.00
ESR REIT 104,821 40,880.19
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 50,000 25,000.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 28,000 19,740.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 37,775 88,015.75
FRASERS HOSPITALITY TRUST 39,000 18,330.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 126,019 147,442.23
TRUST
KEPPEL DC REIT 64,230 164,428.80
KEPPEL REIT 100,000 108,000.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 34,000 21,760.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 90,000 11,790.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 107,319 206,052.48
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 77,000 224,840.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 152,000 302,480.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 103,000 94,245.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 130,259 50,801.01
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 20,000 65,800.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 37,360 13,449.60
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 26,000 19,890.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT 40,040 16,816.80
SPH REIT 44,000 38,060.00
STARHILL GLOBAL REIT 76,000 38,760.00
SUNTEC REIT 115,000 162,150.00
小計
銘柄数：30 2,292,535 3,165,982.91
(244,065,622)
組入時価比率：4.0% 4.2%
新シェケル REIT 1 LTD 10,000 133,100.00
小計
銘柄数：1 10,000 133,100.00
(4,140,741)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 5,846,559,406
(5,846,559,406)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 7月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 174,560,651 － 167,530,593 △7,030,058
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,074,696 － 1,078,320 3,624
英ポンド 1,074,696 － 1,078,320 3,624
売建 6,042,439,081 － 6,030,982,990 11,456,091
米ドル 4,543,065,577 － 4,524,770,950 18,294,627
カナダドル 114,466,767 － 113,932,420 534,347
ユーロ 281,700,397 － 284,242,830 △2,542,433
英ポンド 318,479,985 － 321,719,860 △3,239,875
豪ドル 388,288,380 － 390,896,270 △2,607,890
ニュージーランドドル 27,848,872 － 28,076,000 △227,128
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港ドル 118,512,174 － 117,983,730 528,444
シンガポールドル 245,717,308 － 245,005,530 711,778
新シェケル 4,359,621 － 4,355,400 4,221
合計 － － － 4,429,657
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 834,378,739
投資証券 34,383,915,580
未収配当金 264,972,125
218,947,100
差入委託証拠金
35,702,213,544
流動資産合計
35,702,213,544
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 60,333,230
未払金 32,883,010
未払解約金 16,749,065
969
未払利息
109,966,274
流動負債合計
109,966,274
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,967,345,547
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(2020年 7月17日現在)
剰余金
18,624,901,723
期末剰余金又は期末欠損金（△）
35,592,247,270
元本等合計
35,592,247,270
純資産合計
35,702,213,544
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0977円
(10,000口当たり純資産額) (20,977円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月18日
至 2020年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針
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当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 7月17日現在
2020年 1月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 17,170,164,354円
同期中における追加設定元本額 5,479,592,432円
同期中における一部解約元本額 5,682,411,239円
期末元本額 16,967,345,547円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,039,522,609円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,684,798,058円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 848,636,804円
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野村資産設計ファンド２０１５ 18,197,807円
野村資産設計ファンド２０２０ 18,624,802円
野村資産設計ファンド２０２５ 21,536,161円
野村資産設計ファンド２０３０ 20,845,016円
野村資産設計ファンド２０３５ 21,613,811円
野村資産設計ファンド２０４０ 39,725,532円
野村資産設計ファンド２０４５ 3,444,974円
野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ 3,341,529,245円
ネクストコア 7,848,696円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,120,100,170円
野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,595,817,741円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 396,417,205円
野村資産設計ファンド２０５０ 5,200,434円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,289,334円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,333,947円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 5,497,839円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,711,890円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 5,705,573円
野村６資産均等バランス 1,030,282,132円
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 94,389,092円
野村資産設計ファンド２０６０ 1,838,339円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 127,127,453円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 58,262,045円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 150,352,014円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,707,228,043円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 429,341,111円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
134,415円
機関投資家専用）
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 19,690,854円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 120,762,941円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 9,288,360円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 5,724,506円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 2,820,511円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 5,214,939円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 2,157,892円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 1,963,594円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 950,217円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 419,441円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月17日現在)
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券(2020年7月17日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 486 54,772,200
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 578 55,950,400
人 投資証券
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 889 129,971,800
投資証券
日本アコモデーションファンド投資 1,327 894,398,000
法人 投資証券
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法 5,122 356,491,200
人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 4,593 634,293,300
産業ファンド投資法人 投資証券 5,141 944,915,800
アドバンス・レジデンス投資法人 3,786 1,291,026,000
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 2,604 506,217,600
クスト投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 2,000 692,000,000
法人 投資証券
ＧＬＰ投資法人 投資証券 10,331 1,683,953,000
コンフォリア・レジデンシャル投資 1,738 590,051,000
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 6,007 2,006,338,000
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 607 256,761,000
資証券
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 622 152,763,200
イオンリート投資法人 投資証券 4,308 470,864,400
ヒューリックリート投資法人 投資 3,395 416,227,000
証券
日本リート投資法人 投資証券 1,297 419,579,500
インベスコ・オフィス・ジェイリー 25,647 323,152,200
ト投資法人 投資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資 11,672 806,535,200
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 869 88,203,500
券
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ケネディクス商業リート投資法人 1,542 298,377,000
投資証券
ヘルスケア＆メディカル投資法人 851 105,353,800
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 799 80,619,100
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 12,888 1,643,220,000
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 661 40,849,800
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 3,712 659,993,600
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 1,325 120,707,500
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 393 38,828,400
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 1,136 580,496,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 678 41,019,000
券
さくら総合リート投資法人 投資証 864 68,601,600
券
投資法人みらい 投資証券 4,540 164,802,000
森トラスト・ホテルリート投資法 937 88,546,500
人 投資証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 786 344,268,000
証券
ＣＲＥロジスティクスファンド投資 908 141,284,800
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 579 51,067,800
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 1,133 100,043,900
資証券
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 831 130,217,700
投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証 3,866 2,319,600,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 3,992 2,215,560,000
人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投 7,545 983,113,500
資証券
オリックス不動産投資法人 投資証 7,954 1,119,923,200
券
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日本プライムリアルティ投資法人 2,623 785,063,900
投資証券
プレミア投資法人 投資証券 3,606 408,199,200
東急リアル・エステート投資法人 2,676 373,302,000
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 2,772 274,150,800
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 8,963 983,241,100
投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投 2,853 362,901,600
資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証 17,511 439,175,880
券
フロンティア不動産投資法人 投資 1,418 448,797,000
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 2,486 259,787,000
券
日本ロジスティクスファンド投資法 2,608 800,656,000
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 2,065 253,995,000
ケネディクス・オフィス投資法人 1,235 734,825,000
投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 3,091 212,969,900
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 921 550,758,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 1,803 214,196,400
スターツプロシード投資法人 投資 622 131,366,400
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 5,696 1,578,361,600
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 12,860 533,047,000
人 投資証券
大和証券リビング投資法人 投資証 4,887 505,315,800
券
ジャパンエクセレント投資法人 投 3,693 422,848,500
資証券
小計
銘柄数：63 235,328 34,383,915,580
組入時価比率：96.6% 100.0%
合計 34,383,915,580
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
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(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 7月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 1,266,037,600 － 1,205,785,000 △60,333,230
合計 1,266,037,600 － 1,205,785,000 △60,333,230
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,199,949,804 円
Ⅱ 負債総額 3,957,302 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,195,992,502 円
Ⅳ 発行済口数 2,420,615,363 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9072 円
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 11,882,182,398 円
Ⅱ 負債総額 5,890,567,562 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,991,614,836 円
Ⅳ 発行済口数 4,479,510,075 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3376 円
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（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 40,621,646,847 円
Ⅱ 負債総額 1,821,008,600 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 38,800,638,247 円
Ⅳ 発行済口数 17,413,607,562 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2282 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2020年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 995 29,361,957
単位型株式投資信託 185 838,713
追加型公社債投資信託 14 5,664,415
単位型公社債投資信託 461 1,604,845
合計 1,655 37,469,931
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
建物 ※２ 320 295
器具備品 ※２ 393 349
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無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※１ 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※１ 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※３ 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※２ 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
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当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3
月31日）
（1）概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）
（1）概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
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※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円 建物 761百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,842 合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月１日 (自 2019年4月１日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※１．関係会社に係る注記
※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。
は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円
受取配当金 4,931百万円
支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
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基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
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(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
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当事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
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貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
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前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
繰延税金資産合計 3,329 繰延税金資産合計 3,222
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 ▶
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6％ ない項目 △4.4％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国税額控除 △0.6％ 外国税額控除 △0.7％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3％ 国源泉税 0.2％
その他 1.3％ その他 0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.1％
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
証券業 － 行手数料の 31,378 5,536
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ･ ペ ー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
１株当たり純資産額 16,882円89銭 １株当たり純資産額 16,557円31銭
１株当たり当期純利益 4,984円30銭 １株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2020年7月末現在
(2)販売会社
(a)名称 (b)資本金の額＊ (c)事業の内容
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
＊2020年7月末現在
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独立監査人の監査報告書
２０２０年９月１１日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界REITインデックス Aコース（野村投資一任口座向け）の
２０２０年１月１８日から２０２０年７月１７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界REITインデックス Aコース（野村投資一任口座向け）の２０２０年７月１７日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年６月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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