野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年10月9日  提出
  【発行者名】        野村アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        ＣＥＯ兼代表取締役社長    中川　順子
  【本店の所在の場所】        東京都江東区豊洲二丁目２番１号
  【事務連絡者氏名】        松井　秀仁
  【電話番号】        03-6387-5000
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
  信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        2兆円を上限とします。
  信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【証券情報】

  （１）【ファンドの名称】

  野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

  (以下「ファンド」といいます。なお、「野村日本株インデックス（一任口座）」、「野村日本株インデッ
  クス」と称する場合があります。)
   ※当ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドを購入できる投
    資者については、後述の「(12)その他       ①申込みの方法」をご参照ください。
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

  追加型証券投資信託    ・受益権 (以下 「受益権 」といいます。)

  なお、 当初元本は1口当り1円です。
  ■信用格付■
  信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
  され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
  ファンドの受益権は、    社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法
  律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいま
  す。以下同じ。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、           後述の「  (11) 振替機関に関する事項    」に記載の
  振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定す              る「口座管理機関」をいい、振替
  機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
  す（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。
  委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益
  権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

  2兆円を上限とします。

  （４）【発行（売出）価格】

      ※
  取得申込日の基準価額    とします。
  なお、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了
  したものを当日のお申込み分とします。
   ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                   1
    万口当りの価額で表示されます。
  ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

    野村アセットマネジメント株式会社
    サポートダイヤル　    0120-753104   (フリーダイヤル   )
    　　＜受付時間＞　営業日の午前      9時～午後  5時
    インターネットホームページ　      http://www.nomura-am.co.jp/
  （５）【申込手数料】

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  ありません。
  （６）【申込単位】

  1円以上1円単位   とします。  （当初元本1口＝1円）

  （７）【申込期間】

  2020年10月10日   から 2021年10月8日   まで

  ＊申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
  （８）【申込取扱場所】

  ファンドの申込取扱場所     (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

  い。
    野村アセットマネジメント株式会社
    サポートダイヤル　    0120-753104   (フリーダイヤル   )
    　　＜受付時間＞　営業日の午前      9時～午後  5時
    インターネットホームページ　      http://www.nomura-am.co.jp/
  （９）【払込期日】

  取得申込日から起算して     5営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会

  社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
  各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジ
  メント株式会社   (「委託者」または「委託会社」といいます。        )の指定する  口座を経由して、野村信託銀行株
  式会社 (「受託者」または「受託会社」といいます。        )の指定するファンド口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

  申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま

  でお問い合わせ下さい。
    野村アセットマネジメント株式会社
    サポートダイヤル　    0120-753104   (フリーダイヤル   )
    　　＜受付時間＞　営業日の午前      9時～午後  5時
    インターネットホームページ　      http://www.nomura-am.co.jp/
  （１１）【振替機関に関する事項】

  ファンドの受益権   に係る 振替機関は下記の通りです。

    株式会社  証券保管振替機構
  （１２）【その他】

  ①申込みの方法

   受益権の申込みを行なう投資者は、販売会社所定の方法で申込みを行ないます。
   当ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。
   ファンドの買付の申込みを行なう投資家は、野村投資一任口座を開設した者等に限るものとします。
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   ※当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがありま
    す。
   購入、換金の各お申込みの方法ならびに単位、および分配金のお取扱い等について、販売会社によって
   は上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
   金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
   項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
   という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
   項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
   す。） 等における取引の停止、その他やむを得ない事情         等があるときは、取得申込みの受付けを中止す
   ること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
  ③振替受益権について
   ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「           (11) 振替機関に関する事項    」に記載の  振替機
   関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
   ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「            (11) 振替機関に関する事項    」に記載の  振
   替機関 の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
   (参考)
   ◆投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）とは、
   ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
   ・ファンドの設定、解約、償還      等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）
   への記載・記録によって行なわれます       ので、 受益証券は発行されません。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   当ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。

          ※
  ◆わが国の株式を実質的な主要投資対象        とし、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果
   を目指して運用を行ないます。
   ※ファンドは、「国内株式マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリー
   ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対
   象という意味です。
  《ファミリーファンド方式について》

   ファンドは「国内株式マザーファンド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミリーファンド方
   式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファン
   ドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
   ※マザーファンドの運用の方針等については、「第１ファンドの状況　２             投資方針(参考)マザーファンドの概



   要」をご参照ください。
   ※分配金は税引き後無手数料で再投資されます。なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわ
   れない場合があります。
   ※ファンドは、マザーファンドのほかに、株式に直接投資する場合があります。
  ■信託金の限度額■

   受益権の信託金限度額は１兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
   ができます。
  ＜商品分類＞


  一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
  す。
  なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に            網掛け表示  しております。
      (野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）)

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  《商品分類表》
             投資対象資産
   単位型・追加型     投資対象地域          補足分類
             （収益の源泉）
             株　　式

        国　　内
   単位 型         債　　券    インデックス  型
        海　　外     不動産投信

   追加 型        その他資産     特殊 型

        内　　外     （　　）
             資産複合

  《属性区分表》

   投資対象資産    決算頻度   投資対象地域    投資形態   対象インデックス
  株式      年1回   グローバル
  　一般
  　大型株      年2回
  　中小型株         日本
       年4回           日経225
  債券         北米   ファミリー
  　一般      年6回       ファンド
  　公債      （隔月）    欧州
  　社債
  　その他債券      年12回   アジア       ＴＯＰＩ  Ｘ
  クレジット属性     （毎月）
  （　　）        オセアニア
        日々
  不動産投信         中南米
       その他       ファンド・オブ・     その他
  その他資産      （　　）   アフリカ    ファンズ    （　　）
  （投資信託証券
  (株式 一般)）        中近東
           （中東）
  資産複合
          エマージング
  （　　）
  　資産配分固定型
  　資産配分変更型
  当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
  （その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。
  上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

  なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
  《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
  ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

  以下の通りです。（2013年2月21日現在）
  ＜商品分類表定義＞

  ［単位型投信・追加型投信の区分］
  (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
     いう。
  (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
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     ンドをいう。
  ［投資対象地域による区分］
  (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
    の記載があるものをいう。
  (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
    の記載があるものをいう。
  (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
    あるものをいう。
  ［投資対象資産による区分］
  (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
    があるものをいう。
  (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
    があるものをいう。
  (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
      信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
     げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
     収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
  (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
     実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［独立した区分］
  (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
  (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
  (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
    託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
  ［補足分類］
  (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
      をいう。
  (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
    あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
    用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
    には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
  ＜属性区分表定義＞

  ［投資対象資産による属性区分］
  株式
  (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
  (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
  (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
  債券
  (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
  (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
    債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
  (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
    う。
  (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
     のをいう。
  (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
        掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
  不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
  その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
  資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
  (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
      る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
  (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
      変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
      わせている資産を列挙するものとする。
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  ［決算頻度による属性区分］
  (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
  (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
  (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
  (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
  (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
  (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
  (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
  ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
  (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
     あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
     する。
  (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
    のをいう。
  (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
    るものをいう。
  (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
    るものをいう。
  (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
    る旨の記載があるものをいう。
  (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
     旨の記載があるものをいう。
  (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
    があるものをいう。
  (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
     記載があるものをいう。
  (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
     の記載があるものをいう。
  (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
      域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［投資形態による属性区分］
  (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
      るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
  (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
        う。
  ［為替ヘッジによる属性区分］
  (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
      の記載があるものをいう。
  (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
      ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
  ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
  (1)日経225
  (2)TOPIX
  (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
  ［特殊型］
  (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
     もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
     の記載があるものをいう。
  (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
     り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
     の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
  (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
         求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
         記載があるものをいう。
  (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
     みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
  （２）【ファンドの沿革】

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   2008年2月27日    信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
  （３）【ファンドの仕組み】

   ■委託会社の概況(2020年8月末現在)■










   ・名称
    野村アセットマネジメント株式会社
   ・資本金の額
    17,180百万円
   ・会社の沿革
    1959年12月１日      野村證券投資信託委託株式会社として設立
    1997年10月１日      投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
          アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
    2000年11月１日      野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
   ・大株主の状況
     名称       住所     所有株式数   比率
  野村ホールディングス株式会社        東京都中央区日本橋1-13-1       5,150,693株   100％
  ２【投資方針】


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  （１）【投資方針】

   　東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

   ■TOPIXとは■

   ◆東証株価指数（TOPIX）は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄の株価を、そ
    れぞれの上場株式数で加重平均した指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加
    えることで指数の連続性を維持しています。
          ■投資プロセス■

       ＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。








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         「TOPIX」の著作権等について
   ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいま
   す。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及
   びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
   ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しく
   は公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
   ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果につい
   て、何ら保証、言及をするものではありません。
   ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
   はありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
   し、責任を負いません。
   ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価
   額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
   ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
   ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイス
   をする義務を持ちません。
   ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、
   TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
   ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対
   しても、責任を有しません。
   　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

  （２）【投資対象】

   わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

   ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、
   株式に直接投資する場合があります。
   デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
   ①投資の対象とする資産の種類(約款第       15条)

    この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ
   るものとします。
    1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
     めるものをいいます。以下同じ。）
     イ． 有価証券
     ロ． デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、              下記「(5）投資
     制限 ⑤および⑥  」に定めるものに限ります。）に係る権利
     ハ． 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
     ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
    2．次に掲げる特定資産以外の資産
     イ． 為替手形
   ②有価証券の指図範囲    (約款第 16条第 1項)
    委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行
   株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド（以下「マザーファン
   ド」といいます。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
   することを指図します。
    1．株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
    2．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    3．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
    4．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
     益証券に表示されるべきもの
    5．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
    6．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
     証券に限ります。）
    なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といいます。
   ③金融商品の指図範囲    (約款第 16条第 2項)
    委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
   なされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
    1．預金
    2．指定金銭信託（    上記「(2)投資対象    ②有価証券の指図範囲」     に掲げるものを除く。）
    3．コール・ローン
    4．手形割引市場において売買される手形
    5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
   ④その他の投資対象
   1． 先物取引等
   2． スワップ取引
  （３）【運用体制】

   　ファンドの運用体制は以下の通りです。

   ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております          。





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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、          運用担当者に関する規程     並びにスワップ取引、
  信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
  おります。
   ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

  す。
  ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












  当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
  どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
  け取っております。
  運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
  投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
  付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
  体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
  ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

  （４）【分配方針】

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   年2回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
   ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
    の全額とします。
   ②収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
   ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
    ないます。
    ※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支
    払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信
    託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分
    配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
    して積み立てることができます。
    ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に
    係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を
    控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配す
    ることができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てるこ
    とができます。
    ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
   ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
   額について示唆、保証するものではありません。
   ◆ファンドの決算日

   原則として  毎年1月および7月の各17日     （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
   ◆分配金のお支払い
           ＊
   分配金は税引き後無手数料で再投資されます         が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
   または記録されます。
    ＊なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
  （５）【投資制限】

  ①株式への投資割合(運用の基本方針       ２ 運用方法  (3)投資制限)

   株式への実質投資割合には制限を設けません。
  ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針        ２ 運用方法  (3)投資制限)
   外貨建資産への投資は行ないません。
  ③同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針         ２ 運用方法  (3)投資制限)
   同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
  ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
   一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
   えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
   いません。(運用の基本方針     ２ 運用方法  (3)投資制限)
  ⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
   (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
    商品取引所ならびに外国の金融商品取引所における邦貨建の株式、株価指数に係る先物取引およ
    びオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
     象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とし
     ます。
     2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
     有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月まで
     に受取る組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還
     金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金お
     よび償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金
     として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配
     当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象          ③金融商品の指図範囲」第1号から第4
     号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
     3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
     ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を
     上回らない範囲内とします。
   (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
    おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国
    の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
     1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
     とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等なら
     びに上記「(2)投資対象     ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
     されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内
     とします。
     2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
     限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象
     ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とし
     ます。
     3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
     計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条
     で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
     純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
  ⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
   (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なっ
    た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
    「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
   (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
    とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
    ありません。
   (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
    ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
    した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
    じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
    により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
    部の解約を指図するものとします。
   (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
    財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
    総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価
    総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
    等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
   (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
    保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑦投資信託証券への投資割合
   投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への投資は行ないません。
  ⑧投資する株式の範囲(約款第19条)
   委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社
   の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありませ
   ん。
  ⑨信用取引の指図範囲(約款第20条)
   委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
   ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行
   なうことの指図をすることができるものとします。
   信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができ
   るものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
    1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    2．株式分割により取得する株券
    3．有償増資により取得する株券
    4．売り出しにより取得する株券
                     ※
    5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                 の新
     株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
      ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236              条第1項第3号
      の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
      れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商
      法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）を
      いいます。
    6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
     託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
     ます。）の行使により取得可能な株券
  ⑩有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
   (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の
    指図をすることができます。
    株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
    計額の50％を超えないものとします。
   (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
    当する契約の一部の解約を指図するものとします。
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   (ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
    す。
  ⑪資金の借入れ(約款第29条)
   (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
    金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
    的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
    （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
    もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
   (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
    財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
    ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
    始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
    の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
    券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
    る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
   (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
    日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
  ⑫前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
   対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
   なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方
   針 ２ 運用方法  (3)投資制限)
  ⑬同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
   同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
   式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
   (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
   (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
  (参考)マザーファンドの概要


         （国内株式マザーファンド）

         運　用　の　基　本　方　針
  約款第 13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

  １．基本方針

  　この投資信託は、東証株価指数      (TOPIX)  の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
  ２．運用方法

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  (1) 投資対象
  　わが国の株式を主要投資対象とします。
  (2) 投資態度
  ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数               (TOPIX)  の動きに連動す
  る投資成果を目指します。
  ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の                50％以下を基本としま
  す。
  ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
  (3) 投資制限
  ①　株式への投資割合には制限を設けません。
  ②　外貨建資産への投資は行ないません。
  ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
  ④　有価証券先物取引等は約款第      16条の範囲で行ないます。
  ⑤　スワップ取引は約款第     17条の範囲で行ないます。
  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
  超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
  いません。
  ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
  ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
  対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
  た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
  ３【投資リスク】

  ≪基準価額の変動要因≫

  ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                   運用に
  よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します        。
  したがって、ファンドにおいて、      投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
  により、損失を被り、投資元金が割り込むことがありま          す。なお、投資信託は預貯金と異なります。
   ［株価変動リスク   ］

   ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
  ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

  ≪その他の留意点≫

  ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第          37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
  りません。
  ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
  きない場合があります。
  ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
  ます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
  る可能性があります。
  ●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。
  また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありませ
  ん。
  ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
  などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
  ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
  えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
  ファンドの収益率を示唆するものではありません。
  投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
  または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
  分配金は  、預貯金の利息とは異なり     ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
  その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
  場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
  価額と比べて下落することになります。
  ≪委託会社におけるリスクマネジメント体制        ≫

  リスク管理関連の委員会
   ◆パフォーマンスの考査
   投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
   審議を行ないます。
   ◆運用リスクの管理
   投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
   正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
   リスク管理体制図

  ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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  ４【手数料等及び税金】


















  （１）【申込手数料】

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   申込手数料はありません。
  （２）【換金（解約）手数料】

   換金手数料はありません。

  （３）【信託報酬等】

   信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.363％(税抜年

  0.33％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
     ＜委託会社＞    ＜販売会社＞    ＜受託会社＞
      年0.25％    年0.05％    年0.03％
   ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
  信託終了のときファンドから支払われます。
  ≪支払先の役務の内容≫

   ＜委託会社＞     ＜販売会社＞     ＜受託会社＞
  ファンドの運用とそれに     購入後の情報提供、運用     ファンドの財産の保管・
  伴う調査、受託会社への     報告書等各種書類の送     管理、委託会社からの指
  指図、法定書面等の作     付、口座内でのファンド     図の実行等
  成、基準価額の算出等     の管理および事務手続き
        等
  （４）【その他の手数料等】

   ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

   当該借入金の利息はファンドから支払われます。
   ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
   者の負担とし、ファンドから支払われます。
   ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
   に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。
   ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
   信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
              ※
   ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額            をご負担いただきます。信託財産留保額
   は、基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
   きます。
    ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移
    を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金
    額をいい、信託財産に繰り入れられます。
   ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ

   とができないものがあります。
  （５）【課税上の取扱い】

  課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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  ■個人、法人別の課税について■
  ◆個人の投資家に対する課税
   ＜収益分配金に対する課税＞
   分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
   15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
   課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
   なお、配当控除の適用があります。
   ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
   換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
   および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
   が行なわれます。
   ≪損益通算について≫

   以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
   限ります。
              （注2）
   《利子所得》              《配当所得》
        《上場株式等に係る譲渡所得等》
       特定 公社債、  公募 公社債投資信託、上場

    （注1）
               ・上場株式の配当
  ・特定 公社債  の利子
       株式、公募株式投資信託の
               ・公募株式投資信託の収益
  ・公募 公社債投資信託の収
          ・譲渡益
                分配金
  益分配金
          ・譲渡損
   （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
    た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
   （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
    分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
    した。
  ◆法人の投資家に対する課税

   分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
            ※
   ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
   せん。
    ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
   税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

  ■換金（解約）時および償還時の課税について■

   [個人の投資家の場合]
          ※
   換金（解約）時および償還時の差益       については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
   ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として
    課税対象となります。
   [法人の投資家の場合]
   換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
   なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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  ■個別元本について■

  ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

  ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
   場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
  ■分配金の課税について■

  ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
   益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
  ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







  ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年8月末現在）が変更になる場合が

  あります。
  ５【運用状況】

  以下は 2020年8月31日   現在 の運用状況であります。
  また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  （１）【投資状況】

  野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  親投資信託受益証券          日本     146,887,299,738     99.99
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     14,541,689     0.00
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      合計（純資産総額）          146,901,841,427     100.00
  （参考）国内株式マザーファンド

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  株式          日本     444,716,386,640     98.14
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     8,393,780,491     1.85
      合計（純資産総額）          453,110,167,131     100.00
  その他の資産の投資状況

  ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

  評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計（円）     投資比率（％）

  株価指数先物取引    買建 日本        5,155,040,000       1.13
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1日本 親投資信託  国内株式マザーファンド     88,582,378,325   1.6124 142,830,226,812    1.6582 146,887,299,738  99.99
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     親投資信託受益証券             99.99
      合　　計            99.99
  （参考）国内株式マザーファンド

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類  銘柄名  業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1日本 株式  トヨタ自動車   輸送用機  2,188,500  6,656.37  14,567,485,940   7,006.00  15,332,631,000  3.38
        器
  2日本 株式  ソニー   電気機器  1,228,700  7,067.52  8,683,863,270   8,309.00  10,209,268,300  2.25
  3日本 株式  ソフトバンクグルー   情報・通  1,527,100  4,700.74  7,178,507,563   6,598.00  10,075,805,800  2.22
     プ   信業
  4日本 株式  キーエンス   電気機器   177,700  40,036.36  7,114,462,568   43,680.00  7,761,936,000  1.71
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  5日本 株式  任天堂   その他製   120,300  43,669.98  5,253,498,748   56,740.00  6,825,822,000  1.50
        品
  6日本 株式  武田薬品工業   医薬品  1,631,900  3,764.62  6,143,498,955   3,959.00  6,460,692,100  1.42
  7日本 株式  日本電信電話   情報・通  2,572,800  2,420.14  6,226,539,956   2,411.50  6,204,307,200  1.36
        信業
  8日本 株式  三菱ＵＦＪフィナン   銀行業  13,233,400   423.65 5,606,349,759   442.50 5,855,779,500  1.29
     シャル・グループ
  9日本 株式  リクルートホール   サービス  1,342,600  3,313.42  4,448,597,958   4,026.00  5,405,307,600  1.19
     ディングス   業
  10日本 株式  第一三共   医薬品   561,300  7,651.51  4,294,795,264   9,447.00  5,302,601,100  1.17
  11日本 株式  ダイキン工業   機械   249,900  14,090.55  3,521,229,325   19,965.00  4,989,253,500  1.10
  12日本 株式  ＫＤＤＩ   情報・通  1,403,100  3,159.00  4,432,398,940   3,078.00  4,318,741,800  0.95
        信業
  13日本 株式  信越化学工業   化学   329,800  12,125.77  3,999,081,480   12,885.00  4,249,473,000  0.93
  14日本 株式  本田技研工業   輸送用機  1,544,300  2,614.31  4,037,287,298   2,729.00  4,214,394,700  0.93
        器
  15日本 株式  日本電産   電気機器   472,000  6,259.67  2,954,568,884   8,911.00  4,205,992,000  0.92
  16日本 株式  三井住友フィナン   銀行業  1,337,900  2,817.11  3,769,014,846   3,118.00  4,171,572,200  0.92
     シャルグループ
  17日本 株式  ＮＴＴドコモ   情報・通  1,376,300  3,077.72  4,235,869,012   2,959.00  4,072,471,700  0.89
        信業
  18日本 株式  ＨＯＹＡ   精密機器   389,100  9,738.33  3,789,187,779   10,415.00  4,052,476,500  0.89
  19日本 株式  花王   化学   469,600  8,446.61  3,966,530,239   8,069.00  3,789,202,400  0.83
  20日本 株式  みずほフィナンシャ   銀行業  26,287,000   123.39 3,243,572,963   143.80 3,780,070,600  0.83
     ルグループ
  21日本 株式  伊藤忠商事   卸売業  1,351,200  2,235.93  3,021,195,834   2,723.50  3,679,993,200  0.81
  22日本 株式  村田製作所   電気機器   576,200  6,056.19  3,489,576,965   6,280.00  3,618,536,000  0.79
  23日本 株式  ＳＭＣ   機械   61,500  51,160.27  3,146,356,877   58,250.00  3,582,375,000  0.79
  24日本 株式  ファナック   電気機器   184,400  17,845.38  3,290,688,640   18,605.00  3,430,762,000  0.75
  25日本 株式  東京エレクトロン   電気機器   124,500  22,770.24  2,834,895,500   27,150.00  3,380,175,000  0.74
  26日本 株式  東京海上ホールディ   保険業   684,000  4,507.63  3,083,219,248   4,890.00  3,344,760,000  0.73
     ングス
  27日本 株式  日立製作所   電気機器   942,500  3,267.88  3,079,977,172   3,530.00  3,327,025,000  0.73
  28日本 株式  三井物産   卸売業  1,672,600  1,638.68  2,740,869,660   1,914.00  3,201,356,400  0.70
  29日本 株式  三菱商事   卸売業  1,266,600  2,415.12  3,058,997,007   2,512.50  3,182,332,500  0.70
  30日本 株式  中外製薬   医薬品   613,500  4,248.78  2,606,628,715   4,721.00  2,896,333,500  0.63
  種類別及び業種別投資比率

   種類  国内／国外      業種     投資比率(％)

   株式   国内 水産・農林業           0.09
       鉱業           0.17
       建設業           2.48
       食料品           3.70
       繊維製品           0.47
       パルプ・紙           0.20
       化学           7.03
       医薬品           6.44
       石油・石炭製品           0.42
       ゴム製品           0.55
       ガラス・土石製品           0.74
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       鉄鋼           0.57
       非鉄金属           0.66
       金属製品           0.54
       機械           5.34
       電気機器          14.76
       輸送用機器           7.16
       精密機器           2.56
       その他製品           2.64
       電気・ガス業           1.40
       陸運業           3.77
       海運業           0.13
       空運業           0.35
       倉庫・運輸関連業           0.18
       情報・通信業           9.98
       卸売業           4.68
       小売業           4.89
       銀行業           4.88
       証券、商品先物取引業           0.81
       保険業           1.95
       その他金融業           1.09
       不動産業           1.95
       サービス業           5.40
   合　　計               98.14
  ②【投資不動産物件】

  野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

  該当事項はありません。
  （参考）国内株式マザーファンド

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

  該当事項はありません。

  （参考）国内株式マザーファンド

  その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

  評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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                     投資
                 帳簿価額   評価額
            買建／
  種類   取引所    名称    枚数  通貨       比率
            売建
                 （円）   （円）
                     (％)
  株価指数先物  大阪取引所    TOPIX先物(2020年09月限)    買建  319日本円  5,057,351,205   5,155,040,000   1.13
  取引
  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

  2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第6計算期間     (2011年  1月20日)    434   434   0.7242   0.7242
  第7計算期間     (2011年  7月20日)    771   771   0.6793   0.6793
  第8計算期間     (2012年  1月20日)    810   810   0.6021   0.6021
  第9計算期間     (2012年  7月20日)    932   932   0.5913   0.5913
  第10計算期間     (2013年  1月21日)    1,360   1,360   0.7365   0.7365
  第11計算期間     (2013年  7月22日)    2,012   2,012   0.9990   0.9990
  第12計算期間     (2014年  1月20日)    3,781   3,788   1.0681   1.0701
  第13計算期間     (2014年  7月22日)    12,884   12,902   1.0598   1.0613
  第14計算期間     (2015年  1月20日)    44,888   45,061   1.1671   1.1716
  第15計算期間     (2015年  7月21日)    82,393   83,100   1.3975   1.4095
  第16計算期間     (2016年  1月20日)    89,645   90,045   1.1217   1.1267
  第17計算期間     (2016年  7月19日)    98,100   98,405   1.1232   1.1267
  第18計算期間     (2017年  1月17日)   110,911   111,694   1.2753   1.2843
  第19計算期間     (2017年  7月18日)   117,798   118,742   1.3723   1.3833
  第20計算期間     (2018年  1月17日)   127,094   128,366   1.5983   1.6143
  第21計算期間     (2018年  7月17日)   140,080   141,408   1.4758   1.4898
  第22計算期間     (2019年  1月17日)   145,399   146,400   1.3076   1.3166
  第23計算期間     (2019年  7月17日)   154,376   155,591   1.3336   1.3441
  第24計算期間     (2020年  1月17日)   154,965   156,433   1.4778   1.4918
  第25計算期間     (2020年  7月17日)   146,532   147,675   1.3465   1.3570
       2019年 8月末日   149,901    ―  1.2865    ―
        9月末日   156,463    ―  1.3638    ―
       　　　10月末日     161,335    ―  1.4317    ―
       　　　11月末日     156,609    ―  1.4593    ―
       　　　12月末日     156,125    ―  1.4800    ―
       2020年 1月末日   150,012    ―  1.4343    ―
        2月末日   138,145    ―  1.2865    ―
        3月末日   133,908    ―  1.2093    ―
        4月末日   138,886    ―  1.2612    ―
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        5月末日   149,913    ―  1.3467    ―
        6月末日   147,590    ―  1.3441    ―
        7月末日   139,179    ―  1.2799    ―
        8月末日   146,901    ―  1.3841    ―
  ②【分配の推移】

  野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

          計算期間       1口当たりの分配金

   第6計算期間   2010年 7月21日～2011年   1月20日          0.0000円
   第7計算期間   2011年 1月21日～2011年   7月20日          0.0000円
   第8計算期間   2011年 7月21日～2012年   1月20日          0.0000円
   第9計算期間   2012年 1月21日～2012年   7月20日          0.0000円
   第10計算期間   2012年 7月21日～2013年   1月21日          0.0000円
   第11計算期間   2013年 1月22日～2013年   7月22日          0.0000円
   第12計算期間   2013年 7月23日～2014年   1月20日          0.0020円
   第13計算期間   2014年 1月21日～2014年   7月22日          0.0015円
   第14計算期間   2014年 7月23日～2015年   1月20日          0.0045円
   第15計算期間   2015年 1月21日～2015年   7月21日          0.0120円
   第16計算期間   2015年 7月22日～2016年   1月20日          0.0050円
   第17計算期間   2016年 1月21日～2016年   7月19日          0.0035円
   第18計算期間   2016年 7月20日～2017年   1月17日          0.0090円
   第19計算期間   2017年 1月18日～2017年   7月18日          0.0110円
   第20計算期間   2017年 7月19日～2018年   1月17日          0.0160円
   第21計算期間   2018年 1月18日～2018年   7月17日          0.0140円
   第22計算期間   2018年 7月18日～2019年   1月17日          0.0090円
   第23計算期間   2019年 1月18日～2019年   7月17日          0.0105円
   第24計算期間   2019年 7月18日～2020年   1月17日          0.0140円
   第25計算期間   2020年 1月18日～2020年   7月17日          0.0105円
  ③【収益率の推移】

  野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

          計算期間        収益率

   第6計算期間   2010年 7月21日～2011年   1月20日           12.2％
   第7計算期間   2011年 1月21日～2011年   7月20日           △6.2％
   第8計算期間   2011年 7月21日～2012年   1月20日          △11.4％
   第9計算期間   2012年 1月21日～2012年   7月20日           △1.8％
   第10計算期間   2012年 7月21日～2013年   1月21日           24.6％
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   第11計算期間   2013年 1月22日～2013年   7月22日           35.6％
   第12計算期間   2013年 7月23日～2014年   1月20日           7.1％
   第13計算期間   2014年 1月21日～2014年   7月22日           △0.6％
   第14計算期間   2014年 7月23日～2015年   1月20日           10.5％
   第15計算期間   2015年 1月21日～2015年   7月21日           20.8％
   第16計算期間   2015年 7月22日～2016年   1月20日          △19.4％
   第17計算期間   2016年 1月21日～2016年   7月19日           0.4％
   第18計算期間   2016年 7月20日～2017年   1月17日           14.3％
   第19計算期間   2017年 1月18日～2017年   7月18日           8.5％
   第20計算期間   2017年 7月19日～2018年   1月17日           17.6％
   第21計算期間   2018年 1月18日～2018年   7月17日           △6.8％
   第22計算期間   2018年 7月18日～2019年   1月17日          △10.8％
   第23計算期間   2019年 1月18日～2019年   7月17日           2.8％
   第24計算期間   2019年 7月18日～2020年   1月17日           11.9％
   第25計算期間   2020年 1月18日～2020年   7月17日           △8.2％
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  （４）【設定及び解約の実績】

  野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第6計算期間   2010年 7月21日～2011年   1月20日    275,871,786   44,887,880   599,778,844
  第7計算期間   2011年 1月21日～2011年   7月20日    624,287,462   88,400,265   1,135,666,041
  第8計算期間   2011年 7月21日～2012年   1月20日    336,458,950   126,376,243   1,345,748,748
  第9計算期間   2012年 1月21日～2012年   7月20日    413,525,739   182,257,155   1,577,017,332
  第10計算期間   2012年 7月21日～2013年   1月21日    466,774,864   196,132,469   1,847,659,727
  第11計算期間   2013年 1月22日～2013年   7月22日    592,132,302   425,035,614   2,014,756,415
  第12計算期間   2013年 7月23日～2014年   1月20日    2,034,059,831   508,394,420   3,540,421,826
  第13計算期間   2014年 1月21日～2014年   7月22日    9,193,422,325   576,706,489   12,157,137,662
  第14計算期間   2014年 7月23日～2015年   1月20日    29,243,594,469   2,939,446,729   38,461,285,402
  第15計算期間   2015年 1月21日～2015年   7月21日    27,953,803,812   7,457,856,431   58,957,232,783
  第16計算期間   2015年 7月22日～2016年   1月20日    26,311,171,848   5,347,781,807   79,920,622,824
  第17計算期間   2016年 1月21日～2016年   7月19日    15,220,368,431   7,797,663,314   87,343,327,941
  第18計算期間   2016年 7月20日～2017年   1月17日    8,790,897,164   9,168,809,638   86,965,415,467
  第19計算期間   2017年 1月18日～2017年   7月18日    9,523,776,307   10,652,094,237   85,837,097,537
  第20計算期間   2017年 7月19日～2018年   1月17日    8,083,776,038   14,403,653,426   79,517,220,149
  第21計算期間   2018年 1月18日～2018年   7月17日    20,521,133,560   5,122,010,040   94,916,343,669
  第22計算期間   2018年 7月18日～2019年   1月17日    21,916,968,813   5,638,103,913   111,195,208,569
  第23計算期間   2019年 1月18日～2019年   7月17日    14,386,814,478   9,819,576,056   115,762,446,991
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  第24計算期間   2019年 7月18日～2020年   1月17日    6,335,447,719   17,238,098,762   104,859,795,948
  第25計算期間   2020年 1月18日～2020年   7月17日    15,081,812,789   11,117,894,680   108,823,714,057
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】


















  １【申込（販売）手続等】

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  申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部　証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
  ます。
  取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会
  社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
  ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
     野村アセットマネジメント株式会社
     サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
     　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
     インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
  販売の単位は、1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。
  受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
  購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
  くは販売会社にお問い合わせください。
  金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
  の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付け
  た取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
  ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振

  替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
  たは記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
  取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割さ
  れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の
  振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振
  法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託
  により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係
  る信託を設定した旨の通知を行ないます。
  ２【換金（解約）手続等】

  受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

  受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、            振替 受益権 をもって行なうものとしま
  す。
  一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その解
  約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものが当日のお申込み分となりま
  す。
  換金価額  は、 一部 解約申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた          価額 となります。
  信託財産留保額は、基準価額に      0.2%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご
  負担いただきます。
  ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
     野村アセットマネジメント株式会社
     サポートダイヤル　    0120-753104  (フリーダイヤル   )
     　　＜受付時間＞　営業日の午前      9時～午後  5時
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     インターネットホームページ　      http://www.nomura-am.co.jp/
  信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
  解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して            5営業日目から販売会社において支払いま
  す。
  換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
  くは販売会社にお問い合わせください。
  金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
  の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解
  約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
  また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
  日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
  には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
  ます。
  ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ
  の信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消
  の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま
  たは記録が行なわれます。
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ＜基準価額の計算方法＞

   基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産           (受入担保金代用有価証券を除きます。       )を法令
                 ※
   および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法             により評価して得た信託
   財産の資産総額から負債総額を控除した金額        (「純資産総額」といいます。      )を、計算日における受益権
   口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては           1万口当りの価額で表示されます。
   ※一部償却原価法とは、残存期間      1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーショ
    ンによる評価をいいます。
   ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

     対象         評価方法
     株式   原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の         最終相場  で評価します。
   ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

     野村アセットマネジメント株式会社
     サポートダイヤル　    0120-753104  (フリーダイヤル   )
     　　＜受付時間＞　営業日の午前      9時～午後  5時
     インターネットホームページ　      http://www.nomura-am.co.jp/
  （２）【保管】

   ファンドの受益権   の帰属は、  振替機関  等の振替口座簿に記    載または記録されることにより定まり、受益

   証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は            ありません  。
             33/162


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  （３）【信託期間】

   無期限とします(2008年2月27日設定)。

  （４）【計算期間】

   当初の計算期間は、原則として、毎年1月21日から7月20日までおよび7月21日から翌年1月20日までとし

   ます。また、2016年1月21日に開始する計算期間は2016年7月19日に終了するものとし、それ以降の計算
   期間は、原則として、毎年1月18日から7月17日までおよび7月18日から翌年1月17日までとします。
   また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
   日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算
   期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   (a)ファンドの繰上償還条項

   委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
   回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはや
   むを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
   ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
   出ます。
   (b)信託期間の終了
   (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
    決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
    議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信
    託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
    発します。
   (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
    属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
    議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
    ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
   (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
    数をもって行ないます。
   (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
    該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
    をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
    いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
    難な場合には適用しません。
   (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
    契約を解約し信託を終了させます。
   (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
    託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
    る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の
    変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続しま
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    す。
   (c)運用報告書
   ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
   (d)信託約款の変更等
   (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
    託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
    及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
    す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
    内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
    ことができないものとします。
   (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
    する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
    する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
    行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
    およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
    る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
    属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
    議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
    ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
   (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
    数をもって行ないます。
   (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
   (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
    て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
    思表示をしたときには適用しません。
   (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
    にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
    れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
   (e)公告
   委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
      http://www.nomura-am.co.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
   は、日本経済新聞に掲載します。
   (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
   (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
    して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
    は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
    受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
    す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
    ます。
   (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
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    す。
   (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
   この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
   ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
   こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
   う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
   の買取請求の規定の適用を受けません。
   (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
   受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
    1.他の受益者の氏名または名称および住所
    2.他の受益者が有する受益権の内容
   (i)関係法人との契約の更新に関する手続
   委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
   事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は次の通りです。

  ①収益分配金に対する請求権
   ■収益分配金の支払い開始日■
   　収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の                受益権 の価額
   は、各計算期間終了日    (決算日)の基準価額とします。
    なお、 再投資により増加   した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    ＊なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
  ②償還金に対する請求権
   ■償還金の支払い開始日■
   　償還金は、   償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
   前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
   れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
   は原則として取得申込者とします。）に、        原則として償還日   (償還日が休業日の場合は翌営業日)から
   起算して5営業日   までに支払いを開始します     。
   ■償還金請求権の失効■
   　受益者は、償還金を支払開始日から       10年間支払請求しないと権利を失います。
  ③換金(解約)請求権
   ■換金 (解約)の単位■
   　受益者は、   受益権 を1口単位で換金できます。
   　換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
   す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   ■換金 (解約)代金の支払い開始日■
   　一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、              5営業日目から受益者に
   お支払いします。
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  第３【ファンドの経理状況】

  (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
  「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
  府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
  は、円単位で表示しております。
  (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期計算期間(2020年1月18日から2020年7月17日ま

  で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第24期      第25期
            (2020年  1月17日現在)    (2020年  7月17日現在)
  資産の部
  流動資産
              383,477,313      307,314,635
   コール・ローン
              154,950,265,395      146,517,703,471
   親投資信託受益証券
              1,853,134,022      1,438,873,222
   未収入金
              157,186,876,730      148,263,891,328
   流動資産合計
              157,186,876,730      148,263,891,328
  資産合計
  負債の部
  流動負債
              1,468,037,143      1,142,648,997
   未払収益分配金
              467,679,249      329,019,384
   未払解約金
               25,705,029      23,397,594
   未払受託者報酬
              257,050,281      233,975,845
   未払委託者報酬
                288      357
   未払利息
               2,570,439      2,339,700
   その他未払費用
              2,221,042,429      1,731,381,877
   流動負債合計
              2,221,042,429      1,731,381,877
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              104,859,795,948      108,823,714,057
   元本
   剰余金
              50,106,038,353      37,708,795,394
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              20,864,367,121      19,346,032,770
    （分配準備積立金）
              154,965,834,301      146,532,509,451
   元本等合計
              154,965,834,301      146,532,509,451
  純資産合計
              157,186,876,730      148,263,891,328
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第24期      第25期
            自　2019年  7月18日   自　2020年  1月18日
            至　2020年  1月17日   至　2020年  7月17日
  営業収益
              17,967,452,740
                   △12,156,989,058
  有価証券売買等損益
              17,967,452,740
                   △12,156,989,058
  営業収益合計
  営業費用
               54,370      40,516
  支払利息
               25,705,029      23,397,594
  受託者報酬
              257,050,281      233,975,845
  委託者報酬
               2,570,439      2,339,700
  その他費用
              285,380,119      259,753,655
  営業費用合計
              17,682,072,621
                   △12,416,742,713
  営業利益又は営業損失（△）
              17,682,072,621
                   △12,416,742,713
  経常利益又は経常損失（△）
              17,682,072,621
                   △12,416,742,713
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              1,205,551,969
                   △1,745,306,171
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              38,613,623,309      50,106,038,353
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              2,189,318,011      4,563,929,567
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              2,189,318,011      4,563,929,567
  額
              5,705,386,476      5,147,086,987
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              5,705,386,476      5,147,086,987
  額
              1,468,037,143      1,142,648,997
  分配金
              50,106,038,353      37,708,795,394
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年          1月18日から2020年   7月
        17日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

      第24期          第25期

     2020年 1月17日現在         2020年 7月17日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数         １. 計算期間の末日における受益権の総数
         104,859,795,948口          108,823,714,057口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.4778円   1口当たり純資産額        1.3465円
   (10,000口当たり純資産額)       (14,778円)   (10,000口当たり純資産額)       (13,465円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第24期          第25期

     自 2019年 7月18日         自 2020年 1月18日
     至 2020年 1月17日         至 2020年 7月17日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,597,312,385円    費用控除後の配当等収益額     A  1,627,451,496円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   79,317,018,156円    収益調整金額      C   85,206,720,536円
   分配準備積立金額     D  20,735,091,879円    分配準備積立金額     D  18,861,230,271円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  101,649,422,420円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  105,695,402,303円
   当ファンドの期末残存口数     F  104,859,795,948口    当ファンドの期末残存口数     F  108,823,714,057口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,693円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,712円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   140円  10,000口当たり分配金額     H   105円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,468,037,143円    収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,142,648,997円
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  （金融商品に関する注記）
  (1)金融商品の状況に関する事項
      第24期          第25期

     自 2019年 7月18日        自 2020年 1月18日
     至 2020年 1月17日        至 2020年 7月17日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
  び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第24期          第25期

     2020年 1月17日現在         2020年 7月17日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
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            同左
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      第24期          第25期

     自 2019年 7月18日        自 2020年 1月18日
     至 2020年 1月17日        至 2020年 7月17日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      第24期          第25期

     自 2019年 7月18日        自 2020年 1月18日
     至 2020年 1月17日        至 2020年 7月17日
  期首元本額       115,762,446,991円   期首元本額       104,859,795,948円
  期中追加設定元本額       6,335,447,719円   期中追加設定元本額       15,081,812,789円
  期中一部解約元本額       17,238,098,762円   期中一部解約元本額       11,117,894,680円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第24期        第25期

         自 2019年 7月18日      自 2020年 1月18日
    種類
         至 2020年 1月17日      至 2020年 7月17日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  親投資信託受益証券          16,764,038,636       △10,630,392,724

    合計        16,764,038,636       △10,630,392,724

  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


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  第1　有価証券明細表
  (1)株式(2020年7月17日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2020年7月17日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  親投資信託受益   日本円   国内株式マザーファンド       90,858,057,467    146,517,703,471
  証券
    小計
        銘柄数：1       90,858,057,467    146,517,703,471
        組入時価比率：100.0%            100.0%
    合計              146,517,703,471
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

  （参考）

  当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
  信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
  国内株式マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
            (2020年  7月17日現在)
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           23,685,989,475
   株式           429,635,672,810
   派生商品評価勘定            37,523,983
   未収配当金           625,563,165
   未収利息            748,222
   その他未収収益            42,493,271
              384,991,507
   差入委託証拠金
              454,412,982,433
   流動資産合計
              454,412,982,433
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            47,328,135
   未払金            30,129,626
   未払解約金           1,784,167,920
   未払利息            27,534
              13,914,500,842
   有価証券貸借取引受入金
              15,776,154,057
   流動負債合計
              15,776,154,057
  負債合計
  純資産の部
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            (2020年  7月17日現在)
  元本等
   元本           272,000,796,622
   剰余金
              166,636,031,754
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              438,636,828,376
   元本等合計
              438,636,828,376
  純資産合計
              454,412,982,433
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       株式

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        先物取引
        取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
        派生商品取引等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
        引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
  （貸借対照表に関する注記）

          2020年 7月17日現在

  １. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額                 1.6126円
   (10,000口当たり純資産額)                 (16,126円)
  ２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                   13,170,423,740円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          自 2020年 1月18日
          至 2020年 7月17日
  1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
  ります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
  これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
  入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

          2020年 7月17日現在

  １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法
  株式
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  派生商品評価勘定
  　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
  ます。
  （その他の注記）

  元本の移動及び期末元本額の内訳
          2020年 7月17日現在

                    2020年 1月18日
  期首
  本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                 261,775,717,448円
  同期中における追加設定元本額                  36,273,861,303円
  同期中における一部解約元本額                  26,048,782,129円
  期末元本額                 272,000,796,622円
  期末元本額の内訳＊
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  バランスセレクト３０                  163,488,156円
  バランスセレクト５０                  371,065,004円
  バランスセレクト７０                  477,508,883円
  野村世界６資産分散投信（安定コース）                  2,685,445,962円
  野村世界６資産分散投信（分配コース）                  3,535,082,276円
  野村世界６資産分散投信（成長コース）                  7,821,820,578円
  野村資産設計ファンド２０１５                  47,923,711円
  野村資産設計ファンド２０２０                  49,046,691円
  野村資産設計ファンド２０２５                  85,070,365円
  野村資産設計ファンド２０３０                  109,793,981円
  野村資産設計ファンド２０３５                  85,376,880円
  野村資産設計ファンド２０４０                  174,373,430円
  野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                  90,858,057,467円
  のむラップ・ファンド（保守型）                  2,815,128,556円
  のむラップ・ファンド（普通型）                  8,993,065,701円
  のむラップ・ファンド（積極型）                  2,503,206,154円
  野村資産設計ファンド２０４５                  27,216,097円
  野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                  1,796,673,948円
  マイ・ロード                  3,821,525,949円
  ネクストコア                  14,802,055円
  野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                  1,474,838,587円
  野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                  3,202,914,662円
  野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                  785,960,976円
  野村資産設計ファンド２０５０                  44,509,151円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                  14,922,909円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                   7,151,284円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                   5,569,390円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                   3,579,011円
  のむラップ・ファンド（やや保守型）                  331,147,630円
  のむラップ・ファンド（やや積極型）                  338,108,566円
  インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                   4,736,436円
  インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                   5,010,539円
  インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                  20,986,880円
  インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                   6,509,916円
  インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                  22,722,405円
  野村６資産均等バランス                  1,356,574,782円
  世界６資産分散ファンド                  114,909,154円
  野村資産設計ファンド２０６０                  16,943,807円
  ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                  494,543,454円
  グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  422,500,683円
  グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  291,633,263円
  グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  655,239,685円
  グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  742,628,811円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                   3,910,619円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                  10,347,106円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                   861,291円
  野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  2,822,938,611円
  野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  11,622,424円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  107,782,247円
  野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                  90,643,427円
  野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  32,904,973円
  野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  104,701,901円
  野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  264,412,604円
  野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  4,570,777,429円
  野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  77,594,102円
  ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                  181,634,918円
  ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                  3,283,170,687円
  野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                  235,292,365円
  野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                  665,501,209円
  野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                     707,938円
  機関投資家専用）
  バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                   7,477,558円
  バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                  29,387,191円
  バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                  36,673,259円
  国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                  126,488,707円
  マイバランス３０（確定拠出年金向け）                  10,199,081,716円
  マイバランス５０（確定拠出年金向け）                  25,908,756,385円
  マイバランス７０（確定拠出年金向け）                  27,660,340,290円
  野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                  31,855,590,799円
  マイバランスＤＣ３０                  3,394,817,039円
  マイバランスＤＣ５０                  5,270,374,304円
  マイバランスＤＣ７０                  4,974,113,066円
  野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                  9,952,606,971円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド                  219,548,236円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                  17,483,123円
  マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                  944,556,829円
  マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                  716,069,194円
  マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                  585,502,718円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                   7,537,929円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                   3,713,999円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                  48,068,573円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                  11,365,000円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                   8,618,022円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                   8,132,352円
  マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                  285,159,434円
  マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                  219,640,319円
  マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                  110,920,884円
  マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                  130,789,140円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                   3,865,909円
  ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  附属明細表

  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2020年7月17日現在)
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                    （単位:円）

               評価額

  種類  通貨   銘柄   株式数          備考
             単価   金額
  株式  日本円  極洋      9,200  2,756.00   25,355,200

     日本水産      264,300   471.00   124,485,300

                  貸付有価証券
                  1,400株
     マルハニチロ      38,200   2,158.00   82,435,600

     カネコ種苗      8,000  1,433.00   11,464,000

     サカタのタネ      31,500   3,220.00   101,430,000

     ホクト      20,200   2,076.00   41,935,200

                  貸付有価証券
                  700株
     ホクリヨウ      4,100   634.00   2,599,400

     住石ホールディングス      53,400   125.00   6,675,000

                  貸付有価証券
                  200株
     日鉄鉱業      6,100  4,260.00   25,986,000

     三井松島ホールディング      10,300   785.00   8,085,500

     ス
     国際石油開発帝石      1,060,300   653.60   693,012,080

                  貸付有価証券
                  381,900株
     石油資源開発      34,500   1,855.00   63,997,500

     Ｋ＆Ｏエナジーグループ      12,800   1,495.00   19,136,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ヒノキヤグループ      6,600  1,559.00   10,289,400

     ショーボンドホールディ      41,100   4,710.00   193,581,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  1,300株
     ミライト・ホールディン      78,500   1,589.00   124,736,500

     グス
     タマホーム      14,200   1,173.00   16,656,600

                  貸付有価証券
                  6,600株（500株）
     サンヨーホームズ      2,300   613.00   1,409,900

     日本アクア      10,500   626.00   6,573,000

                  貸付有価証券
                  2,300株
     ファーストコーポレー      8,100   615.00   4,981,500

     ション
     ベステラ      4,500   999.00   4,495,500

                  貸付有価証券
                  2,100株（1,200株）
     ＴＡＴＥＲＵ      54,500   171.00   9,319,500

                  貸付有価証券
                  200株
             48/162


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キャンディル      4,400   621.00   2,732,400
     スペースバリューホール      32,200   361.00   11,624,200

     ディングス
     ダイセキ環境ソリュー      5,100   760.00   3,876,000

     ション
     第一カッター興業      3,300  2,471.00   8,154,300

     明豊ファシリティワーク      8,500   570.00   4,845,000

     ス
     安藤・間      157,400   616.00   96,958,400

     東急建設      77,400   546.00   42,260,400

                  貸付有価証券
                  600株
     コムシスホールディング      93,700   3,220.00   301,714,000

                  貸付有価証券
     ス
                  1,100株
     ビーアールホールディン      28,800   589.00   16,963,200

                  貸付有価証券
     グス
                  300株
     高松コンストラクション      16,400   2,337.00   38,326,800

     グループ
     東建コーポレーション      8,100  7,100.00   57,510,000

     ソネック      2,700   787.00   2,124,900

                  貸付有価証券
                  1,200株
     ヤマウラ      11,500   806.00   9,269,000

     大成建設      203,500   3,915.00   796,702,500

                  貸付有価証券
                  2,200株
     大林組      610,300   1,020.00   622,506,000

     清水建設      619,400   866.00   536,400,400

                  貸付有価証券
                  900株
     飛島建設      17,500   1,077.00   18,847,500

     長谷工コーポレーション      236,300   1,335.00   315,460,500

                  貸付有価証券
                  1,000株
     松井建設      24,000   678.00   16,272,000

     錢高組      2,700  3,785.00   10,219,500

     鹿島建設      479,200   1,274.00   610,500,800

                  貸付有価証券
                  800株
     不動テトラ      15,900   1,439.00   22,880,100

     大末建設      7,100   801.00   5,687,100

     鉄建建設      13,300   2,023.00   26,905,900

     西松建設      47,000   2,108.00   99,076,000

     三井住友建設      147,400   466.00   68,688,400

                  貸付有価証券
                  400株
     大豊建設      13,700   2,431.00   33,304,700

             49/162


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     前田建設工業      152,900   792.00   121,096,800
     佐田建設      13,100   418.00   5,475,800

     ナカノフドー建設      16,700   388.00   6,479,600

     奥村組      33,100   2,547.00   84,305,700

     東鉄工業      26,200   2,726.00   71,421,200

     イチケン      4,400  1,507.00   6,630,800

     富士ピー・エス      9,000   590.00   5,310,000

     淺沼組      6,800  4,140.00   28,152,000

     戸田建設      253,500   717.00   181,759,500

                  貸付有価証券
                  8,100株
     熊谷組      28,300   2,611.00   73,891,300

     北野建設      3,700  2,654.00   9,819,800

     植木組      2,700  2,475.00   6,682,500

     矢作建設工業      27,000   811.00   21,897,000

     ピーエス三菱      20,100   517.00   10,391,700

                  貸付有価証券
                  200株
     日本ハウスホールディン      41,700   271.00   11,300,700

     グス
     大東建託      66,600  10,320.00   687,312,000

     新日本建設      26,000   844.00   21,944,000

     ＮＩＰＰＯ      50,500   2,750.00   138,875,000

     東亜道路工業      3,800  3,305.00   12,559,000

     前田道路      53,900   2,012.00   108,446,800

     日本道路      5,900  7,470.00   44,073,000

     東亜建設工業      19,000   1,557.00   29,583,000

                  貸付有価証券
                  7,400株（2,700株）
     日本国土開発      59,400   544.00   32,313,600

     若築建設      11,000   1,235.00   13,585,000

     東洋建設      68,400   393.00   26,881,200

     五洋建設      241,900   590.00   142,721,000

                  貸付有価証券
                  9,700株
     世紀東急工業      29,300   752.00   22,033,600

     福田組      7,100  4,890.00   34,719,000

     住友林業      154,600   1,356.00   209,637,600

                  貸付有価証券
                  4,500株
     日本基礎技術      20,500   406.00   8,323,000

     巴コーポレーション      27,100   336.00   9,105,600

     大和ハウス工業      603,800   2,609.00   1,575,314,200

             50/162


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ライト工業      34,900   1,500.00   52,350,000
                  貸付有価証券
                  100株
     積水ハウス      661,900   2,125.50   1,406,868,450

                  貸付有価証券
                  47,200株
     日特建設      15,900   771.00   12,258,900

     北陸電気工事      10,600   985.00   10,441,000

     ユアテック      34,900   648.00   22,615,200

     日本リーテック      12,800   3,160.00   40,448,000

                  貸付有価証券
                  3,600株（200株）
     四電工      3,300  2,369.00   7,817,700

     中電工      24,600   2,245.00   55,227,000

     関電工      86,800   910.00   78,988,000

                  貸付有価証券
                  200株
     きんでん      145,000   1,751.00   253,895,000

                  貸付有価証券
                  300株
     東京エネシス      20,300   766.00   15,549,800

     トーエネック      6,100  3,670.00   22,387,000

     住友電設      17,200   2,475.00   42,570,000

     日本電設工業      33,500   2,336.00   78,256,000

     協和エクシオ      92,500   2,619.00   242,257,500

                  貸付有価証券
                  1,400株
     新日本空調      16,100   2,401.00   38,656,100

     九電工      42,800   3,185.00   136,318,000

                  貸付有価証券
                  300株
     三機工業      44,000   1,241.00   54,604,000

     日揮ホールディングス      187,900   1,157.00   217,400,300

                  貸付有価証券
                  3,400株
     中外炉工業      6,600  1,576.00   10,401,600

     ヤマト      19,500   636.00   12,402,000

     太平電業      14,700   2,230.00   32,781,000

     高砂熱学工業      53,000   1,536.00   81,408,000

     三晃金属工業      2,600  2,109.00   5,483,400

     朝日工業社      4,100  3,195.00   13,099,500

     明星工業      39,500   821.00   32,429,500

     大氣社      29,700   3,160.00   93,852,000

     ダイダン      14,600   2,838.00   41,434,800

     日比谷総合設備      19,600   1,860.00   36,456,000

     フィル・カンパニー      3,500  2,024.00   7,084,000

                  貸付有価証券
                  1,600株（800株）
             51/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＯＳＪＢホールディング      96,200   231.00   22,222,200
                  貸付有価証券
     ス
                  2,700株
     レイズネクスト      32,700   1,230.00   40,221,000

                  貸付有価証券
                  600株
     日本製粉      57,200   1,709.00   97,754,800

     日清製粉グループ本社      220,700   1,603.00   353,782,100

                  貸付有価証券
                  100株
     日東富士製粉      1,400  6,120.00   8,568,000

     昭和産業      17,900   3,330.00   59,607,000

                  貸付有価証券
                  4,400株（1,200株）
     鳥越製粉      17,300   911.00   15,760,300

     中部飼料      23,900   1,598.00   38,192,200

     フィード・ワン      131,200   195.00   25,584,000

     東洋精糖      3,300  1,155.00   3,811,500

     日本甜菜製糖      10,200   1,765.00   18,003,000

     三井製糖      17,100   1,969.00   33,669,900

     塩水港精糖      21,100   219.00   4,620,900

                  貸付有価証券
                  9,500株
     日新製糖      9,200  1,819.00   16,734,800

     森永製菓      45,800   4,010.00   183,658,000

     中村屋      5,100  4,075.00   20,782,500

     江崎グリコ      57,900   5,020.00   290,658,000

                  貸付有価証券
                  27,200株
     名糖産業      9,400  1,356.00   12,746,400

     井村屋グループ      11,100   2,275.00   25,252,500

     不二家      10,900   2,171.00   23,663,900

     山崎製パン      146,400   1,803.00   263,959,200

                  貸付有価証券
                  7,700株
     第一屋製パン      3,300   981.00   3,237,300

     モロゾフ      3,300  5,450.00   17,985,000

                  貸付有価証券
                  1,500株
     亀田製菓      11,100   5,360.00   59,496,000

     寿スピリッツ      18,800   4,190.00   78,772,000

     カルビー      89,000   3,070.00   273,230,000

                  貸付有価証券
                  100株
     森永乳業      36,100   4,795.00   173,099,500

     六甲バター      13,000   1,515.00   19,695,000

     ヤクルト本社      134,400   6,400.00   860,160,000

     明治ホールディングス      129,200   8,510.00   1,099,492,000

                  貸付有価証券
             52/162


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  200株
     雪印メグミルク      47,000   2,538.00   119,286,000

     プリマハム      30,500   2,801.00   85,430,500

     日本ハム      74,700   4,350.00   324,945,000

                  貸付有価証券
                  6,400株
     林兼産業      6,500   572.00   3,718,000

     丸大食品      20,800   1,882.00   39,145,600

     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ      15,600   2,559.00   39,920,400

     柿安本店      6,800  2,669.00   18,149,200

     伊藤ハム米久ホールディ      125,800   646.00   81,266,800

                  貸付有価証券
     ングス
                  20,400株
     サッポロホールディング      66,700   1,984.00   132,332,800

                  貸付有価証券
     ス
                  1,100株
     アサヒグループホール      409,100   3,723.00   1,523,079,300

                  貸付有価証券
     ディングス
                  26,600株（3,700株）
     キリンホールディングス      828,400   2,138.50   1,771,533,400

                  貸付有価証券
                  55,100株
     宝ホールディングス      144,800   962.00   139,297,600

                  貸付有価証券
                  2,000株
     オエノンホールディング      51,500   419.00   21,578,500

     ス
     養命酒製造      6,000  1,793.00   10,758,000

     コカ・コーラ　ボトラー      137,100   1,899.00   260,352,900

                  貸付有価証券
     ズジャパンホールデ
                  5,800株
     サントリー食品インター      130,700   4,355.00   569,198,500

     ナショナル
     ダイドーグループホール      10,000   4,885.00   48,850,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  4,700株（3,800株）
     伊藤園      59,300   6,210.00   368,253,000

                  貸付有価証券
                  24,200株（13,600株）
     キーコーヒー      19,200   2,179.00   41,836,800

     ユニカフェ      5,000  1,001.00   5,005,000

                  貸付有価証券
                  2,300株
     ジャパンフーズ      2,800  1,190.00   3,332,000

     日清オイリオグループ      25,100   3,360.00   84,336,000

     不二製油グループ本社      47,600   2,891.00   137,611,600

                  貸付有価証券
                  700株
     かどや製油      2,100  3,735.00   7,843,500

     Ｊ－オイルミルズ      10,100   4,075.00   41,157,500

     キッコーマン      140,600   4,915.00   691,049,000

                  貸付有価証券
             53/162


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  14,800株
     味の素      431,400   1,734.00   748,047,600

     キユーピー      108,800   1,921.00   209,004,800

                  貸付有価証券
                  5,300株
     ハウス食品グループ本社      73,100   3,380.00   247,078,000

     カゴメ      74,100   3,160.00   234,156,000

                  貸付有価証券
                  1,800株
     焼津水産化学工業      9,500   874.00   8,303,000

     アリアケジャパン      17,800   6,590.00   117,302,000

     ピエトロ      2,600  1,630.00   4,238,000

     エバラ食品工業      4,700  2,128.00   10,001,600

     やまみ      1,700  2,200.00   3,740,000

     ニチレイ      93,000   3,005.00   279,465,000

     東洋水産      100,500   6,300.00   633,150,000

                  貸付有価証券
                  100株
     イートアンド      6,800  1,754.00   11,927,200

     大冷      2,500  2,028.00   5,070,000

     ヨシムラ・フード・ホー      10,800   855.00   9,234,000

                  貸付有価証券
     ルディングス
                  500株
     日清食品ホールディング      83,000   9,450.00   784,350,000

                  貸付有価証券
     ス
                  100株
     永谷園ホールディングス      9,500  2,163.00   20,548,500

     一正蒲鉾      7,600   975.00   7,410,000

     フジッコ      21,100   2,027.00   42,769,700

     ロック・フィールド      21,000   1,287.00   27,027,000

                  貸付有価証券
                  1,000株
     日本たばこ産業      1,127,900   1,948.50   2,197,713,150

                  貸付有価証券
                  413,000株（12,500
                  株）
     ケンコーマヨネーズ      11,000   1,898.00   20,878,000

     わらべや日洋ホールディ      12,800   1,563.00   20,006,400

     ングス
     なとり      10,900   1,799.00   19,609,100

                  貸付有価証券
                  4,200株
     イフジ産業      3,400   816.00   2,774,400

     ピックルスコーポレー      4,300  2,686.00   11,549,800

     ション
     北の達人コーポレーショ      68,200   531.00   36,214,200

                  貸付有価証券
     ン
                  31,300株（14,500株）
     ユーグレナ      84,200   751.00   63,234,200

                  貸付有価証券
             54/162


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1,900株（600株）
     ミヨシ油脂      7,500  1,060.00   7,950,000

     理研ビタミン      18,400   2,323.00   42,743,200

     片倉工業      27,700   1,080.00   29,916,000

     グンゼ      14,000   4,120.00   57,680,000

     東洋紡      75,300   1,542.00   116,112,600

     ユニチカ      55,800   373.00   20,813,400

                  貸付有価証券
                  8,600株（8,600株）
     富士紡ホールディングス      9,200  3,080.00   28,336,000

     倉敷紡績      18,900   2,124.00   40,143,600

                  貸付有価証券
                  800株
     シキボウ      10,000   1,034.00   10,340,000

     日本毛織      62,700   968.00   60,693,600

     ダイトウボウ      30,800   114.00   3,511,200

                  貸付有価証券
                  14,400株
     トーア紡コーポレーショ      7,600   476.00   3,617,600

     ン
     ダイドーリミテッド      25,100   196.00   4,919,600

                  貸付有価証券
                  100株
     帝国繊維      21,500   2,382.00   51,213,000

     帝人      155,500   1,724.00   268,082,000

                  貸付有価証券
                  400株
     東レ      1,380,100   519.40   716,823,940

                  貸付有価証券
                  21,100株
     サカイオーベックス      5,100  2,209.00   11,265,900

     住江織物      4,200  2,082.00   8,744,400

     日本フエルト      10,800   443.00   4,784,400

                  貸付有価証券
                  4,800株
     イチカワ      2,700  1,208.00   3,261,600

     日東製網      2,200  1,394.00   3,066,800

     アツギ      15,700   592.00   9,294,400

     ダイニック      7,200   778.00   5,601,600

     セーレン      46,900   1,366.00   64,065,400

     ソトー      7,600   960.00   7,296,000

     東海染工      2,600  1,120.00   2,912,000

     小松マテーレ      31,300   724.00   22,661,200

     ワコールホールディング      47,600   1,973.00   93,914,800

     ス
     ホギメディカル      21,700   3,245.00   70,416,500

             55/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クラウディアホールディ      4,700   358.00   1,682,600
                  貸付有価証券
     ングス
                  2,200株
     ＴＳＩホールディングス      63,900   352.00   22,492,800

                  貸付有価証券
                  1,000株
     マツオカコーポレーショ      5,500  1,803.00   9,916,500

                  貸付有価証券
     ン
                  200株
     ワールド      27,000   1,455.00   39,285,000

     三陽商会      9,900   607.00   6,009,300

                  貸付有価証券
                  4,600株
     ナイガイ      7,000   362.00   2,534,000

     オンワードホールディン      114,500   308.00   35,266,000

     グス
     ルックホールディングス      6,500   712.00   4,628,000

     ゴールドウイン      34,500   6,650.00   229,425,000

     デサント      37,200   1,839.00   68,410,800

     キング      9,000   532.00   4,788,000

     ヤマトインターナショナ      16,700   338.00   5,644,600

                  貸付有価証券
     ル
                  7,800株
     特種東海製紙      12,100   4,690.00   56,749,000

     王子ホールディングス      796,800   484.00   385,651,200

                  貸付有価証券
                  1,700株
     日本製紙      84,300   1,449.00   122,150,700

                  貸付有価証券
                  3,400株（3,400株）
     三菱製紙      21,600   344.00   7,430,400

     北越コーポレーション      113,600   379.00   43,054,400

                  貸付有価証券
                  2,000株
     中越パルプ工業      8,100  1,448.00   11,728,800

     巴川製紙所      5,600   853.00   4,776,800

     大王製紙      84,000   1,448.00   121,632,000

                  貸付有価証券
                  38,900株（27,800株）
     阿波製紙      4,900   483.00   2,366,700

     レンゴー      180,200   831.00   149,746,200

                  貸付有価証券
                  1,500株
     トーモク      11,700   1,797.00   21,024,900

     ザ・パック      14,400   2,866.00   41,270,400

     クラレ      300,200   1,135.00   340,727,000

                  貸付有価証券
                  13,000株
     旭化成      1,263,400   849.70  1,073,510,980

                  貸付有価証券
                  3,000株
     共和レザー      10,400   630.00   6,552,000

             56/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     昭和電工      135,700   2,393.00   324,730,100
                  貸付有価証券
                  17,200株
     住友化学      1,400,400   336.00   470,534,400

                  貸付有価証券
                  1,100株
     住友精化      8,400  3,515.00   29,526,000

     日産化学      105,900   5,540.00   586,686,000

                  貸付有価証券
                  300株
     ラサ工業      6,700  1,526.00   10,224,200

     クレハ      16,300   4,585.00   74,735,500

     多木化学      7,400  7,060.00   52,244,000

                  貸付有価証券
                  3,300株
     テイカ      14,000   1,360.00   19,040,000

     石原産業      34,200   715.00   24,453,000

     片倉コープアグリ      4,900  1,231.00   6,031,900

     日本曹達      28,200   2,829.00   79,777,800

                  貸付有価証券
                  1,100株
     東ソー      294,600   1,472.00   433,651,200

     トクヤマ      54,900   2,562.00   140,653,800

                  貸付有価証券
                  300株
     セントラル硝子      39,000   2,005.00   78,195,000

     東亞合成      119,600   1,076.00   128,689,600

                  貸付有価証券
                  100株
     大阪ソーダ      19,400   2,370.00   45,978,000

     関東電化工業      45,200   840.00   37,968,000

     デンカ      69,600   2,634.00   183,326,400

     信越化学工業      327,300   12,840.00   4,202,532,000

     日本カーバイド工業      6,500  1,195.00   7,767,500

     堺化学工業      12,300   2,081.00   25,596,300

     第一稀元素化学工業      20,600   742.00   15,285,200

     エア・ウォーター      177,300   1,480.00   262,404,000

                  貸付有価証券
                  1,200株
     大陽日酸      183,200   1,866.00   341,851,200

     日本化学工業      5,900  2,182.00   12,873,800

     東邦アセチレン      2,900  1,243.00   3,604,700

     日本パーカライジング      96,100   1,107.00   106,382,700

     高圧ガス工業      30,200   800.00   24,160,000

     チタン工業      2,400  1,686.00   4,046,400

                  貸付有価証券
                  700株
     四国化成工業      29,400   1,106.00   32,516,400

                  貸付有価証券
             57/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  100株
     戸田工業      4,400  1,752.00   7,708,800

     ステラ　ケミファ      10,400   2,542.00   26,436,800

     保土谷化学工業      7,100  4,505.00   31,985,500

     日本触媒      29,600   5,530.00   163,688,000

                  貸付有価証券
                  6,500株（1,600株）
     大日精化工業      16,900   2,337.00   39,495,300

     カネカ      49,300   2,689.00   132,567,700

     三菱瓦斯化学      177,300   1,595.00   282,793,500

                  貸付有価証券
                  500株
     三井化学      173,100   2,255.00   390,340,500

                  貸付有価証券
                  100株
     ＪＳＲ      177,600   2,134.00   378,998,400

                  貸付有価証券
                  200株
     東京応化工業      32,700   5,630.00   184,101,000

                  貸付有価証券
                  500株
     大阪有機化学工業      17,600   2,875.00   50,600,000

     三菱ケミカルホールディ      1,274,200   639.10   814,341,220

                  貸付有価証券
     ングス
                  63,400株
     ＫＨネオケム      33,600   2,157.00   72,475,200

                  貸付有価証券
                  100株
     ダイセル      248,200   797.00   197,815,400

                  貸付有価証券
                  100株
     住友ベークライト      30,000   2,913.00   87,390,000

                  貸付有価証券
                  300株
     積水化学工業      403,100   1,545.00   622,789,500

     日本ゼオン      171,900   1,009.00   173,447,100

                  貸付有価証券
                  2,700株
     アイカ工業      57,200   3,635.00   207,922,000

     宇部興産      96,300   1,815.00   174,784,500

     積水樹脂      34,300   2,248.00   77,106,400

     タキロンシーアイ      41,200   710.00   29,252,000

     旭有機材      10,800   1,419.00   15,325,200

     ニチバン      10,000   1,526.00   15,260,000

                  貸付有価証券
                  100株
     リケンテクノス      47,900   418.00   20,022,200

     大倉工業      9,000  1,440.00   12,960,000

                  貸付有価証券
                  1,300株
     積水化成品工業      25,600   574.00   14,694,400

     群栄化学工業      4,300  2,484.00   10,681,200

             58/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タイガースポリマー      10,000   470.00   4,700,000
     ミライアル      6,700  1,102.00   7,383,400

     ダイキアクシス      6,700   734.00   4,917,800

     ダイキョーニシカワ      40,200   498.00   20,019,600

     竹本容器      6,800   691.00   4,698,800

                  貸付有価証券
                  1,900株（1,700株）
     森六ホールディングス      10,200   1,657.00   16,901,400

     日本化薬      118,000   1,073.00   126,614,000

                  貸付有価証券
                  1,500株
     カーリットホールディン      20,300   492.00   9,987,600

                  貸付有価証券
     グス
                  9,200株
     日本精化      15,300   1,430.00   21,879,000

     扶桑化学工業      19,300   4,055.00   78,261,500

                  貸付有価証券
                  3,800株
     トリケミカル研究所      4,200  11,460.00   48,132,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ＡＤＥＫＡ      87,700   1,477.00   129,532,900

                  貸付有価証券
                  100株
     日油      71,800   3,870.00   277,866,000

     新日本理化      31,500   159.00   5,008,500

     ハリマ化成グループ      15,800   996.00   15,736,800

     花王      466,000   8,465.00   3,944,690,000

                  貸付有価証券
                  28,500株
     第一工業製薬      7,100  4,900.00   34,790,000

     石原ケミカル      5,200  2,000.00   10,400,000

     日華化学      6,400   814.00   5,209,600

     ニイタカ      4,000  3,380.00   13,520,000

     三洋化成工業      11,400   4,695.00   53,523,000

     有機合成薬品工業      14,600   331.00   4,832,600

                  貸付有価証券
                  3,600株（1,500株）
     大日本塗料      21,500   934.00   20,081,000

                  貸付有価証券
                  100株
     日本ペイントホールディ      157,300   7,230.00   1,137,279,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  3,000株
     関西ペイント      214,100   2,118.00   453,463,800

                  貸付有価証券
                  700株
     神東塗料      15,000   171.00   2,565,000

     中国塗料      54,300   864.00   46,915,200

     日本特殊塗料      14,300   1,015.00   14,514,500

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     藤倉化成      25,700   530.00   13,621,000
     太陽ホールディングス      14,000   4,990.00   69,860,000

     ＤＩＣ      80,500   2,682.00   215,901,000

                  貸付有価証券
                  1,600株
     サカタインクス      41,600   1,041.00   43,305,600

                  貸付有価証券
                  600株
     東洋インキＳＣホール      40,300   2,085.00   84,025,500

     ディングス
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ      14,800   835.00   12,358,000

     富士フイルムホールディ      373,100   4,761.00   1,776,329,100

     ングス
     資生堂      386,700   6,718.00   2,597,850,600

                  貸付有価証券
                  7,400株
     ライオン      253,000   2,734.00   691,702,000

                  貸付有価証券
                  1,400株
     高砂香料工業      12,200   2,190.00   26,718,000

     マンダム      43,700   1,875.00   81,937,500

     ミルボン      26,000   5,010.00   130,260,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ファンケル      78,800   3,215.00   253,342,000

                  貸付有価証券
                  30,700株
     コーセー      36,600  12,210.00   446,886,000

                  貸付有価証券
                  3,600株
     コタ      11,200   1,198.00   13,417,600

     シーボン      2,500  1,948.00   4,870,000

     ポーラ・オルビスホール      83,100   1,747.00   145,175,700

                  貸付有価証券
     ディングス
                  18,000株
     ノエビアホールディング      16,500   4,530.00   74,745,000

     ス
     アジュバンコスメジャパ      4,300   948.00   4,076,400

     ン
     エステー      12,500   1,727.00   21,587,500

     アグロ　カネショウ      8,100  1,363.00   11,040,300

     コニシ      32,000   1,475.00   47,200,000

     長谷川香料      33,500   2,345.00   78,557,500

     星光ＰＭＣ      11,100   714.00   7,925,400

     小林製薬      54,500   9,150.00   498,675,000

                  貸付有価証券
                  200株
     荒川化学工業      17,500   1,239.00   21,682,500

     メック      13,300   2,034.00   27,052,200

             60/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本高純度化学      5,300  2,676.00   14,182,800
     タカラバイオ      50,900   2,963.00   150,816,700

                  貸付有価証券
                  16,900株（1,000株）
     ＪＣＵ      23,600   3,205.00   75,638,000

     新田ゼラチン      12,200   643.00   7,844,600

     ＯＡＴアグリオ      3,300  1,108.00   3,656,400

     デクセリアルズ      50,300   839.00   42,201,700

     アース製薬      14,700   7,220.00   106,134,000

     北興化学工業      19,900   603.00   11,999,700

     大成ラミック      6,400  2,790.00   17,856,000

     クミアイ化学工業      80,500   1,019.00   82,029,500

     日本農薬      34,700   502.00   17,419,400

     アキレス      13,400   1,939.00   25,982,600

     有沢製作所      30,800   800.00   24,640,000

                  貸付有価証券
                  800株
     日東電工      134,300   6,030.00   809,829,000

                  貸付有価証券
                  100株
     レック      20,800   1,529.00   31,803,200

                  貸付有価証券
                  200株
     三光合成      22,300   278.00   6,199,400

     きもと      33,100   176.00   5,825,600

     藤森工業      17,500   3,645.00   63,787,500

     前澤化成工業      12,400   997.00   12,362,800

     未来工業      10,400   1,891.00   19,666,400

     ウェーブロックホール      6,700   827.00   5,540,900

                  貸付有価証券
     ディングス
                  1,300株（1,000株）
     ＪＳＰ      11,400   1,494.00   17,031,600

                  貸付有価証券
                  5,100株
     エフピコ      21,400   8,470.00   181,258,000

     天馬      13,000   1,652.00   21,476,000

     信越ポリマー      34,900   980.00   34,202,000

     東リ      48,500   262.00   12,707,000

     ニフコ      71,500   2,350.00   168,025,000

                  貸付有価証券
                  400株
     バルカー      15,800   1,886.00   29,798,800

     ユニ・チャーム      375,100   4,660.00   1,747,966,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ショーエイコーポレー      2,900   907.00   2,630,300

     ション
             61/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     協和キリン      195,800   2,670.00   522,786,000
                  貸付有価証券
                  12,300株
     武田薬品工業      1,619,300   3,711.00   6,009,222,300

     アステラス製薬      1,687,400   1,727.50   2,914,983,500

     大日本住友製薬      144,300   1,381.00   199,278,300

     塩野義製薬      244,800   6,154.00   1,506,499,200

                  貸付有価証券
                  100株
     わかもと製薬      23,200   279.00   6,472,800

     あすか製薬      22,200   1,183.00   26,262,600

     日本新薬      50,900   8,070.00   410,763,000

     ビオフェルミン製薬      3,300  2,279.00   7,520,700

     中外製薬      608,700   5,264.00   3,204,196,800

                  貸付有価証券
                  7,700株
     科研製薬      33,300   5,060.00   168,498,000

                  貸付有価証券
                  200株
     エーザイ      233,000   8,509.00   1,982,597,000

                  貸付有価証券
                  900株
     ロート製薬      99,900   3,320.00   331,668,000

     小野薬品工業      446,900   2,938.50   1,313,215,650

     久光製薬      51,500   4,980.00   256,470,000

     持田製薬      27,000   3,845.00   103,815,000

     参天製薬      362,700   1,879.00   681,513,300

                  貸付有価証券
                  1,200株
     扶桑薬品工業      6,900  2,495.00   17,215,500

     日本ケミファ      2,600  2,543.00   6,611,800

     ツムラ      60,300   2,738.00   165,101,400

     日医工      55,100   1,234.00   67,993,400

     キッセイ薬品工業      34,400   2,335.00   80,324,000

     生化学工業      37,800   1,063.00   40,181,400

     栄研化学      34,200   1,618.00   55,335,600

                  貸付有価証券
                  100株
     日水製薬      8,200  1,078.00   8,839,600

     鳥居薬品      12,200   3,300.00   40,260,000

     ＪＣＲファーマ      13,700  10,300.00   141,110,000

     東和薬品      24,900   1,980.00   49,302,000

     富士製薬工業      13,200   1,139.00   15,034,800

     沢井製薬      40,000   5,240.00   209,600,000

     ゼリア新薬工業      35,300   1,898.00   66,999,400

                  貸付有価証券
             62/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  300株
     第一三共      556,900   8,307.00   4,626,168,300

                  貸付有価証券
                  800株
     キョーリン製薬ホール      42,900   1,984.00   85,113,600

                  貸付有価証券
     ディングス
                  600株
     大幸薬品      23,800   2,162.00   51,455,600

                  貸付有価証券
                  4,500株（4,500株）
     ダイト      11,900   3,050.00   36,295,000

     大塚ホールディングス      370,800   4,533.00   1,680,836,400

                  貸付有価証券
                  30,600株
     大正製薬ホールディング      41,200   6,360.00   262,032,000

     ス
     ペプチドリーム      98,900   4,680.00   462,852,000

                  貸付有価証券
                  18,900株
     日本コークス工業      164,400   64.00   10,521,600

                  貸付有価証券
                  200株
     ニチレキ      23,000   1,589.00   36,547,000

     ユシロ化学工業      10,900   1,287.00   14,028,300

     ビーピー・カストロール      6,900  1,129.00   7,790,100

     富士石油      52,000   161.00   8,372,000

     ＭＯＲＥＳＣＯ      7,000  1,001.00   7,007,000

     出光興産      216,000   2,341.00   505,656,000

     ＥＮＥＯＳホールディン      2,927,800   394.20  1,154,138,760

     グス
     コスモエネルギーホール      56,300   1,642.00   92,444,600

     ディングス
     横浜ゴム      112,700   1,582.00   178,291,400

     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ      111,700   1,513.00   169,002,100

                  貸付有価証券
                  7,700株
     ブリヂストン      560,600   3,495.00   1,959,297,000

                  貸付有価証券
                  100,100株
     住友ゴム工業      174,800   993.00   173,576,400

     藤倉コンポジット      17,000   369.00   6,273,000

     オカモト      11,800   4,150.00   48,970,000

     フコク      8,500   678.00   5,763,000

                  貸付有価証券
                  1,300株
     ニッタ      22,000   2,464.00   54,208,000

                  貸付有価証券
                  300株
     住友理工      37,700   615.00   23,185,500

     三ツ星ベルト      25,600   1,817.00   46,515,200

             63/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     バンドー化学      34,200   654.00   22,366,800
     日東紡績      29,000   5,010.00   145,290,000

                  貸付有価証券
                  12,700株
     ＡＧＣ      192,400   3,140.00   604,136,000

                  貸付有価証券
                  7,600株
     日本板硝子      93,100   396.00   36,867,600

                  貸付有価証券
                  43,700株
     石塚硝子      3,600  1,811.00   6,519,600

     日本山村硝子      8,100   849.00   6,876,900

     日本電気硝子      78,200   1,716.00   134,191,200

                  貸付有価証券
                  19,300株
     オハラ      7,700  1,058.00   8,146,600

                  貸付有価証券
                  2,500株（300株）
     住友大阪セメント      36,800   3,780.00   139,104,000

                  貸付有価証券
                  200株
     太平洋セメント      122,900   2,463.00   302,702,700

     日本ヒューム      19,500   794.00   15,483,000

     日本コンクリート工業      41,900   276.00   11,564,400

     三谷セキサン      9,100  5,610.00   51,051,000

     アジアパイルホールディ      27,600   480.00   13,248,000

     ングス
     東海カーボン      203,900   984.00   200,637,600

                  貸付有価証券
                  73,400株（10,000株）
     日本カーボン      10,000   3,450.00   34,500,000

                  貸付有価証券
                  700株
     東洋炭素      11,400   1,725.00   19,665,000

                  貸付有価証券
                  400株
     ノリタケカンパニーリミ      10,800   3,320.00   35,856,000

     テド
     ＴＯＴＯ      139,000   4,240.00   589,360,000

                  貸付有価証券
                  500株
     日本碍子      233,600   1,479.00   345,494,400

     日本特殊陶業      148,000   1,548.00   229,104,000

                  貸付有価証券
                  700株
     ダントーホールディング      14,500   202.00   2,929,000

                  貸付有価証券
     ス
                  3,900株（3,900株）
     ＭＡＲＵＷＡ      7,500  8,260.00   61,950,000

     品川リフラクトリーズ      5,100  2,293.00   11,694,300

     黒崎播磨      3,900  3,530.00   13,767,000

     ヨータイ      15,500   714.00   11,067,000

             64/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イソライト工業      10,000   435.00   4,350,000
     東京窯業      24,700   294.00   7,261,800

     ニッカトー      8,800   688.00   6,054,400

                  貸付有価証券
                  2,100株
     フジミインコーポレー      17,300   3,575.00   61,847,500

                  貸付有価証券
     テッド
                  2,500株
     クニミネ工業      7,900   954.00   7,536,600

     エーアンドエーマテリア      3,300  1,028.00   3,392,400

     ル
     ニチアス      53,300   2,400.00   127,920,000

     ニチハ      27,100   2,363.00   64,037,300

     日本製鉄      861,300   1,048.00   902,642,400

                  貸付有価証券
                  9,700株
     神戸製鋼所      352,300   390.00   137,397,000

                  貸付有価証券
                  53,800株
     中山製鋼所      26,700   350.00   9,345,000

     合同製鐵      10,400   1,857.00   19,312,800

     ジェイ　エフ　イー　      519,800   816.00   424,156,800

     ホールディングス
     東京製鐵      93,700   660.00   61,842,000

     共英製鋼      21,700   1,322.00   28,687,400

                  貸付有価証券
                  9,800株
     大和工業      40,900   2,194.00   89,734,600

                  貸付有価証券
                  1,800株
     東京鐵鋼      7,900  1,472.00   11,628,800

                  貸付有価証券
                  1,400株
     大阪製鐵      10,200   1,227.00   12,515,400

     淀川製鋼所      26,000   1,854.00   48,204,000

     丸一鋼管      62,500   2,709.00   169,312,500

     モリ工業      5,800  2,179.00   12,638,200

     大同特殊鋼      31,500   3,540.00   111,510,000

     日本高周波鋼業      7,100   339.00   2,406,900

                  貸付有価証券
                  100株
     日本冶金工業      15,900   1,570.00   24,963,000

                  貸付有価証券
                  700株
     山陽特殊製鋼      13,200   863.00   11,391,600

     愛知製鋼      10,800   2,967.00   32,043,600

     日立金属      207,300   1,345.00   278,818,500

                  貸付有価証券
                  200株
     日本金属      4,500   613.00   2,758,500

             65/162

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大平洋金属      13,000   1,546.00   20,098,000
                  貸付有価証券
                  300株
     新日本電工      124,000   155.00   19,220,000

                  貸付有価証券
                  8,900株
     栗本鐵工所      9,500  1,643.00   15,608,500

     虹技      2,800  1,234.00   3,455,200

     日本鋳鉄管      2,000  1,240.00   2,480,000

     三菱製鋼      14,200   643.00   9,130,600

     日亜鋼業      28,100   300.00   8,430,000

     日本精線      3,100  3,450.00   10,695,000

     エンビプロ・ホールディ      8,200   523.00   4,288,600

                  貸付有価証券
     ングス
                  100株（100株）
     シンニッタン      29,900   218.00   6,518,200

                  貸付有価証券
                  100株
     新家工業      4,400  1,164.00   5,121,600

     大紀アルミニウム工業所      31,600   529.00   16,716,400

     日本軽金属ホールディン      487,000   185.00   90,095,000

                  貸付有価証券
     グス
                  5,600株
     三井金属鉱業      51,900   2,340.00   121,446,000

     東邦亜鉛      9,900  1,623.00   16,067,700

     三菱マテリアル      127,100   2,290.00   291,059,000

     住友金属鉱山      246,000   3,279.00   806,634,000

                  貸付有価証券
                  1,400株
     ＤＯＷＡホールディング      48,700   3,255.00   158,518,500

     ス
     古河機械金属      34,200   1,088.00   37,209,600

     大阪チタニウムテクノロ      20,000   928.00   18,560,000

                  貸付有価証券
     ジーズ
                  1,900株（300株）
     東邦チタニウム      34,500   664.00   22,908,000

                  貸付有価証券
                  10,200株（6,300株）
     ＵＡＣＪ      29,200   1,918.00   56,005,600

     ＣＫサンエツ      4,000  3,095.00   12,380,000

     古河電気工業      59,800   2,724.00   162,895,200

                  貸付有価証券
                  600株
     住友電気工業      719,600   1,279.50   920,728,200

                  貸付有価証券
                  20,200株
     フジクラ      232,400   327.00   75,994,800

                  貸付有価証券
                  5,100株
     昭和電線ホールディング      22,400   1,244.00   27,865,600

     ス
             66/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京特殊電線      2,900  2,233.00   6,475,700
     タツタ電線      38,200   551.00   21,048,200

     カナレ電気      3,200  1,694.00   5,420,800

     平河ヒューテック      9,600   996.00   9,561,600

     リョービ      23,700   1,173.00   27,800,100

     アーレスティ      25,200   357.00   8,996,400

     アサヒホールディングス      33,700   2,836.00   95,573,200

     稲葉製作所      10,800   1,428.00   15,422,400

                  貸付有価証券
                  5,100株
     宮地エンジニアリンググ      5,900  1,646.00   9,711,400

                  貸付有価証券
     ループ
                  400株
     トーカロ      53,500   1,163.00   62,220,500

     アルファＣｏ      6,800   935.00   6,358,000

     ＳＵＭＣＯ      228,700   1,602.00   366,377,400

                  貸付有価証券
                  83,600株（10,400株）
     川田テクノロジーズ      3,900  4,775.00   18,622,500

     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ      5,500  4,130.00   22,715,000

                  貸付有価証券
     ｇｉｅｓ
                  100株
     信和      11,100   697.00   7,736,700

     東洋製罐グループホール      122,600   1,209.00   148,223,400

                  貸付有価証券
     ディングス
                  1,200株
     ホッカンホールディング      10,600   1,797.00   19,048,200

     ス
     コロナ      10,600   1,013.00   10,737,800

     横河ブリッジホールディ      35,800   2,084.00   74,607,200

     ングス
     駒井ハルテック      3,600  1,358.00   4,888,800

     高田機工      1,800  2,404.00   4,327,200

     三和ホールディングス      181,500   928.00   168,432,000

                  貸付有価証券
                  300株
     文化シヤッター      56,700   720.00   40,824,000

     三協立山      24,800   919.00   22,791,200

     アルインコ      14,000   937.00   13,118,000

     東洋シヤッター      4,600   665.00   3,059,000

     ＬＩＸＩＬグループ      284,000   1,501.00   426,284,000

                  貸付有価証券
                  1,200株
     日本フイルコン      14,700   460.00   6,762,000

     ノーリツ      39,900   1,342.00   53,545,800

     長府製作所      19,600   2,190.00   42,924,000

             67/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リンナイ      37,400   9,000.00   336,600,000
     ダイニチ工業      10,400   678.00   7,051,200

     日東精工      26,600   451.00   11,996,600

     三洋工業      2,600  1,893.00   4,921,800

     岡部      39,000   816.00   31,824,000

                  貸付有価証券
                  1,900株
     ジーテクト      23,900   986.00   23,565,400

     東プレ      35,900   1,173.00   42,110,700

     高周波熱錬      37,000   507.00   18,759,000

                  貸付有価証券
                  16,700株
     東京製綱      13,800   571.00   7,879,800

     サンコール      14,400   402.00   5,788,800

     モリテック　スチール      15,000   270.00   4,050,000

     パイオラックス      28,500   1,687.00   48,079,500

     エイチワン      18,900   551.00   10,413,900

     日本発條      206,500   684.00   141,246,000

                  貸付有価証券
                  3,300株
     中央発條      2,300  2,691.00   6,189,300

     アドバネクス      2,800  1,356.00   3,796,800

     立川ブラインド工業      8,500  1,231.00   10,463,500

     三益半導体工業      15,000   2,306.00   34,590,000

     日本ドライケミカル      4,800  1,703.00   8,174,400

                  貸付有価証券
                  100株
     日本製鋼所      58,400   1,617.00   94,432,800

     三浦工業      83,300   4,260.00   354,858,000

     タクマ      65,200   1,495.00   97,474,000

     ツガミ      39,900   933.00   37,226,700

                  貸付有価証券
                  600株
     オークマ      22,400   4,660.00   104,384,000

     芝浦機械      21,700   2,137.00   46,372,900

     アマダ      238,700   794.00   189,527,800

                  貸付有価証券
                  100株
     アイダエンジニアリング      50,400   724.00   36,489,600

     滝澤鉄工所      6,000   999.00   5,994,000

     ＦＵＪＩ      82,800   1,977.00   163,695,600

                  貸付有価証券
                  15,500株（15,200株）
     牧野フライス製作所      22,600   3,430.00   77,518,000

     オーエスジー      89,000   1,675.00   149,075,000

                  貸付有価証券
             68/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1,100株
     ダイジェット工業      2,200  1,425.00   3,135,000

     旭ダイヤモンド工業      50,500   467.00   23,583,500

     ＤＭＧ森精機      121,800   1,315.00   160,167,000

                  貸付有価証券
                  500株
     ソディック      45,200   859.00   38,826,800

                  貸付有価証券
                  1,400株
     ディスコ      26,100  26,850.00   700,785,000

     日東工器      10,500   2,008.00   21,084,000

     日進工具      7,600  2,543.00   19,326,800

     パンチ工業      17,400   415.00   7,221,000

     冨士ダイス      8,500   670.00   5,695,000

     豊和工業      10,600   766.00   8,119,600

                  貸付有価証券
                  1,800株
     ＯＫＫ      7,900   367.00   2,899,300

     東洋機械金属      13,800   407.00   5,616,600

     津田駒工業      3,700   845.00   3,126,500

     エンシュウ      4,600   915.00   4,209,000

     島精機製作所      30,300   1,395.00   42,268,500

                  貸付有価証券
                  200株
     オプトラン      21,400   2,524.00   54,013,600

                  貸付有価証券
                  200株
     ＮＣホールディングス      5,800   551.00   3,195,800

     イワキポンプ      12,200   947.00   11,553,400

     フリュー      18,800   985.00   18,518,000

     ヤマシンフィルタ      41,800   1,016.00   42,468,800

     日阪製作所      23,700   766.00   18,154,200

     やまびこ      37,300   937.00   34,950,100

     平田機工      9,100  5,930.00   53,963,000

                  貸付有価証券
                  300株
     ペガサスミシン製造      19,500   310.00   6,045,000

                  貸付有価証券
                  200株
     マルマエ      7,100  1,088.00   7,724,800

                  貸付有価証券
                  1,400株
     タツモ      9,000  1,727.00   15,543,000

     ナブテスコ      113,400   3,530.00   400,302,000

     三井海洋開発      20,500   1,566.00   32,103,000

                  貸付有価証券
                  700株
     レオン自動機      18,900   1,263.00   23,870,700

             69/162


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＣ      61,100  57,080.00   3,487,588,000
     ホソカワミクロン      6,800  5,670.00   38,556,000

     ユニオンツール      7,200  2,693.00   19,389,600

     オイレス工業      24,900   1,443.00   35,930,700

     日精エー・エス・ビー機      5,600  3,045.00   17,052,000

     械
     サトーホールディングス      27,400   2,426.00   66,472,400

     技研製作所      16,900   4,315.00   72,923,500

     日本エアーテック      6,900  1,279.00   8,825,100

                  貸付有価証券
                  2,500株（2,100株）
     カワタ      5,700   736.00   4,195,200

     日精樹脂工業      16,100   804.00   12,944,400

     オカダアイヨン      6,100   925.00   5,642,500

                  貸付有価証券
                  200株
     ワイエイシイホールディ      8,300   725.00   6,017,500

                  貸付有価証券
     ングス
                  3,000株
     小松製作所      881,500   2,310.00   2,036,265,000

                  貸付有価証券
                  22,700株
     住友重機械工業      111,400   2,365.00   263,461,000

     日立建機      78,000   3,235.00   252,330,000

                  貸付有価証券
                  400株
     日工      26,600   622.00   16,545,200

     巴工業      8,300  1,883.00   15,628,900

     井関農機      19,400   1,194.00   23,163,600

     ＴＯＷＡ      19,700   1,386.00   27,304,200

     丸山製作所      4,000  1,191.00   4,764,000

     北川鉄工所      8,700  1,556.00   13,537,200

     ローツェ      8,500  5,830.00   49,555,000

     タカキタ      6,800   622.00   4,229,600

     クボタ      1,032,500   1,589.00   1,640,642,500

                  貸付有価証券
                  33,400株
     荏原実業      4,900  2,742.00   13,435,800

     三菱化工機      6,700  1,798.00   12,046,600

     月島機械      35,800   1,188.00   42,530,400

     帝国電機製作所      16,000   1,233.00   19,728,000

     東京機械製作所      7,900   280.00   2,212,000

     新東工業      46,200   764.00   35,296,800

     澁谷工業      17,000   2,915.00   49,555,000

             70/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイチ　コーポレーショ      33,600   781.00   26,241,600
     ン
     小森コーポレーション      49,300   726.00   35,791,800

     鶴見製作所      15,000   1,890.00   28,350,000

     住友精密工業      2,900  2,220.00   6,438,000

     日本ギア工業      7,800   284.00   2,215,200

     酒井重工業      3,600  2,280.00   8,208,000

     荏原製作所      80,600   2,704.00   217,942,400

                  貸付有価証券
                  100株
     石井鐵工所      2,500  2,495.00   6,237,500

     酉島製作所      19,600   866.00   16,973,600

     北越工業      20,000   1,144.00   22,880,000

     ダイキン工業      248,000   19,035.00   4,720,680,000

                  貸付有価証券
                  2,900株
     オルガノ      7,000  5,570.00   38,990,000

     トーヨーカネツ      8,500  2,075.00   17,637,500

     栗田工業      105,300   3,000.00   315,900,000

                  貸付有価証券
                  200株
     椿本チエイン      27,800   2,670.00   74,226,000

     大同工業      9,200   629.00   5,786,800

     木村化工機      16,200   412.00   6,674,400

     アネスト岩田      30,300   815.00   24,694,500

     ダイフク      99,500   9,940.00   989,030,000

     サムコ      4,900  2,780.00   13,622,000

                  貸付有価証券
                  1,200株（800株）
     加藤製作所      10,600   1,250.00   13,250,000

     油研工業      3,300  1,526.00   5,035,800

     タダノ      93,900   919.00   86,294,100

                  貸付有価証券
                  1,900株
     フジテック      70,700   1,919.00   135,673,300

     ＣＫＤ      53,300   2,142.00   114,168,600

                  貸付有価証券
                  100株
     キトー      14,700   1,221.00   17,948,700

     平和      54,300   1,809.00   98,228,700

     理想科学工業      17,200   1,339.00   23,030,800

     ＳＡＮＫＹＯ      43,300   2,710.00   117,343,000

                  貸付有価証券
                  300株
     日本金銭機械      21,500   561.00   12,061,500

             71/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マースグループホール      12,400   1,690.00   20,956,000
     ディングス
     フクシマガリレイ      12,000   3,250.00   39,000,000

     オーイズミ      8,200   393.00   3,222,600

     ダイコク電機      8,900  1,261.00   11,222,900

                  貸付有価証券
                  100株
     竹内製作所      32,600   1,953.00   63,667,800

     アマノ      51,000   2,284.00   116,484,000

     ＪＵＫＩ      27,100   517.00   14,010,700

     蛇の目ミシン工業      17,700   440.00   7,788,000

     マックス      29,700   1,555.00   46,183,500

     グローリー      50,000   2,509.00   125,450,000

     新晃工業      18,100   1,428.00   25,846,800

     大和冷機工業      28,100   975.00   27,397,500

     セガサミーホールディン      193,000   1,294.00   249,742,000

                  貸付有価証券
     グス
                  2,300株
     日本ピストンリング      7,100  1,216.00   8,633,600

     リケン      9,000  2,861.00   25,749,000

     ＴＰＲ      26,200   1,483.00   38,854,600

     ツバキ・ナカシマ      39,700   858.00   34,062,600

                  貸付有価証券
                  7,900株
     ホシザキ      56,900   8,830.00   502,427,000

                  貸付有価証券
                  7,100株
     大豊工業      15,900   554.00   8,808,600

     日本精工      366,400   802.00   293,852,800

                  貸付有価証券
                  1,600株
     ＮＴＮ      450,400   219.00   98,637,600

                  貸付有価証券
                  41,500株
     ジェイテクト      186,700   844.00   157,574,800

     不二越      18,100   3,325.00   60,182,500

                  貸付有価証券
                  300株
     日本トムソン      57,700   340.00   19,618,000

     ＴＨＫ      113,200   2,737.00   309,828,400

                  貸付有価証券
                  29,300株
     ユーシン精機      15,100   692.00   10,449,200

     前澤給装工業      7,100  2,084.00   14,796,400

     イーグル工業      24,100   727.00   17,520,700

     前澤工業      12,900   402.00   5,185,800

     日本ピラー工業      19,700   1,491.00   29,372,700

             72/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キッツ      78,900   698.00   55,072,200
                  貸付有価証券
                  100株
     マキタ      253,800   4,110.00   1,043,118,000

                  貸付有価証券
                  1,500株
     日立造船      154,300   382.00   58,942,600

                  貸付有価証券
                  100株
     三菱重工業      326,200   2,662.00   868,344,400

                  貸付有価証券
                  27,800株
     ＩＨＩ      140,200   1,607.00   225,301,400

     スター精密      30,000   1,287.00   38,610,000

     日清紡ホールディングス      129,700   772.00   100,128,400

     イビデン      119,200   2,978.00   354,977,600

                  貸付有価証券
                  700株
     コニカミノルタ      425,200   377.00   160,300,400

                  貸付有価証券
                  2,100株
     ブラザー工業      237,700   1,908.00   453,531,600

                  貸付有価証券
                  1,400株
     ミネベアミツミ      361,300   1,868.00   674,908,400

     日立製作所      935,100   3,523.00   3,294,357,300

                  貸付有価証券
                  1,200株
     三菱電機      1,946,100   1,396.00   2,716,755,600

                  貸付有価証券
                  8,000株
     富士電機      117,300   2,922.00   342,750,600

     東洋電機製造      7,100  1,196.00   8,491,600

     安川電機      209,500   3,925.00   822,287,500

                  貸付有価証券
                  100株
     シンフォニアテクノロ      25,200   1,075.00   27,090,000

     ジー
     明電舎      35,800   1,773.00   63,473,400

     オリジン      5,300  1,298.00   6,879,400

     山洋電気      9,400  4,755.00   44,697,000

     デンヨー      16,600   2,021.00   33,548,600

     東芝テック      24,400   4,360.00   106,384,000

                  貸付有価証券
                  7,700株
     芝浦メカトロニクス      3,500  2,767.00   9,684,500

     マブチモーター      53,900   3,345.00   180,295,500

                  貸付有価証券
                  200株
     日本電産      468,400   7,556.00   3,539,230,400

                  貸付有価証券
                  10,100株
     ユー・エム・シー・エレ      11,700   381.00   4,457,700

                  貸付有価証券
             73/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クトロニクス              2,200株
     トレックス・セミコンダ      11,200   1,205.00   13,496,000

     クター
     東光高岳      10,800   1,020.00   11,016,000

     ダブル・スコープ      30,800   710.00   21,868,000

                  貸付有価証券
                  14,500株（8,800株）
     ダイヘン      21,300   4,060.00   86,478,000

     ヤーマン      31,700   945.00   29,956,500

                  貸付有価証券
                  10,500株（400株）
     ＪＶＣケンウッド      158,600   158.00   25,058,800

     ミマキエンジニアリング      17,400   393.00   6,838,200

     第一精工      7,900  2,065.00   16,313,500

                  貸付有価証券
                  3,200株
     日新電機      45,600   1,047.00   47,743,200

     大崎電気工業      38,700   519.00   20,085,300

     オムロン      174,500   7,210.00   1,258,145,000

                  貸付有価証券
                  100株
     日東工業      28,600   1,878.00   53,710,800

                  貸付有価証券
                  200株
     ＩＤＥＣ      28,100   1,701.00   47,798,100

     正興電機製作所      4,600   984.00   4,526,400

     不二電機工業      3,200  1,344.00   4,300,800

                  貸付有価証券
                  1,500株
     ジーエス・ユアサ　コー      65,000   1,877.00   122,005,000

                  貸付有価証券
     ポレーション
                  1,500株
     サクサホールディングス      4,500  1,526.00   6,867,000

     メルコホールディングス      6,700  3,245.00   21,741,500

     テクノメディカ      4,400  1,709.00   7,519,600

     ダイヤモンドエレクト      4,200   585.00   2,457,000

     リックホールディング
     日本電気      236,100   5,660.00   1,336,326,000

     富士通      187,600   13,390.00   2,511,964,000

                  貸付有価証券
                  100株
     沖電気工業      79,100   1,075.00   85,032,500

                  貸付有価証券
                  15,300株
     岩崎通信機      8,500   835.00   7,097,500

     電気興業      9,400  2,487.00   23,377,800

     サンケン電気      21,200   2,118.00   44,901,600

     ナカヨ      3,800  1,436.00   5,456,800

     アイホン      11,000   1,494.00   16,434,000

             74/162

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ルネサスエレクトロニク      932,500   593.00   552,972,500
                  貸付有価証券
     ス
                  6,900株
     セイコーエプソン      241,500   1,253.00   302,599,500

                  貸付有価証券
                  4,300株
     ワコム      130,800   574.00   75,079,200

                  貸付有価証券
                  100株
     アルバック      35,800   3,365.00   120,467,000

                  貸付有価証券
                  1,900株
     アクセル      8,100   787.00   6,374,700

     ＥＩＺＯ      15,100   4,195.00   63,344,500

     日本信号      49,600   1,090.00   54,064,000

     京三製作所      45,600   576.00   26,265,600

                  貸付有価証券
                  20,700株
     能美防災      25,700   2,140.00   54,998,000

     ホーチキ      14,100   1,233.00   17,385,300

     星和電機      9,600   608.00   5,836,800

     エレコム      21,700   5,370.00   116,529,000

     パナソニック      2,223,600   1,019.50   2,266,960,200

                  貸付有価証券
                  3,500株
     シャープ      225,200   1,189.00   267,762,800

                  貸付有価証券
                  75,000株
     アンリツ      125,300   2,435.00   305,105,500

                  貸付有価証券
                  58,800株（500株）
     富士通ゼネラル      52,800   2,505.00   132,264,000

                  貸付有価証券
                  1,700株
     ソニー      1,219,200   8,115.00   9,893,808,000

                  貸付有価証券
                  9,700株
     ＴＤＫ      94,000  10,730.00   1,008,620,000

     帝国通信工業      8,600  1,188.00   10,216,800

     タムラ製作所      65,000   468.00   30,420,000

     アルプスアルパイン      172,200   1,434.00   246,934,800

                  貸付有価証券
                  600株
     池上通信機      6,200   854.00   5,294,800

     日本電波工業      17,600   315.00   5,544,000

                  貸付有価証券
                  2,400株
     鈴木      9,600   671.00   6,441,600

     日本トリム      2,600  3,300.00   8,580,000

     ローランド　ディー．      10,700   1,194.00   12,775,800

                  貸付有価証券
     ジー．
                  2,100株
     フォスター電機      20,400   1,142.00   23,296,800

             75/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＫ      5,000  2,524.00   12,620,000
     ヨコオ      12,600   2,607.00   32,848,200

     ティアック      14,000   118.00   1,652,000

                  貸付有価証券
                  6,500株
     ホシデン      53,200   935.00   49,742,000

                  貸付有価証券
                  400株
     ヒロセ電機      30,100  11,790.00   354,879,000

     日本航空電子工業      44,600   1,490.00   66,454,000

     ＴＯＡ      20,900   762.00   15,925,800

     マクセルホールディング      41,900   946.00   39,637,400

                  貸付有価証券
     ス
                  100株
     古野電気      25,100   1,020.00   25,602,000

     ユニデンホールディング      5,300  1,757.00   9,312,100

                  貸付有価証券
     ス
                  400株
     スミダコーポレーション      14,900   719.00   10,713,100

     アイコム      10,800   2,985.00   32,238,000

     リオン      8,200  2,100.00   17,220,000

     本多通信工業      16,600   411.00   6,822,600

     船井電機      19,600   505.00   9,898,000

                  貸付有価証券
                  5,100株
     横河電機      178,500   1,699.00   303,271,500

     新電元工業      6,900  2,112.00   14,572,800

     アズビル      122,800   3,440.00   422,432,000

     東亜ディーケーケー      9,600   824.00   7,910,400

     日本光電工業      80,400   3,615.00   290,646,000

                  貸付有価証券
                  100株
     チノー      6,700  1,410.00   9,447,000

     共和電業      20,300   426.00   8,647,800

     日本電子材料      7,700  1,343.00   10,341,100

     堀場製作所      38,500   5,770.00   222,145,000

     アドバンテスト      144,700   6,700.00   969,490,000

                  貸付有価証券
                  600株
     小野測器      8,100   504.00   4,082,400

     エスペック      17,200   1,921.00   33,041,200

     キーエンス      176,300   44,100.00   7,774,830,000

     日置電機      10,200   3,145.00   32,079,000

     シスメックス      139,100   7,985.00   1,110,713,500

                  貸付有価証券
                  100株
             76/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本マイクロニクス      33,900   1,104.00   37,425,600
                  貸付有価証券
                  2,800株
     メガチップス      18,100   2,074.00   37,539,400

     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ      11,300   3,525.00   39,832,500

                  貸付有価証券
                  5,300株（4,100株）
     澤藤電機      2,400  1,643.00   3,943,200

     原田工業      9,200   887.00   8,160,400

     コーセル      25,900   873.00   22,610,700

     イリソ電子工業      16,300   3,420.00   55,746,000

     オプテックスグループ      31,900   1,262.00   40,257,800

                  貸付有価証券
                  100株
     千代田インテグレ      9,000  1,620.00   14,580,000

     アイ・オー・データ機器      6,300  1,001.00   6,306,300

     レーザーテック      85,500  10,250.00   876,375,000

     スタンレー電気      136,400   2,670.00   364,188,000

                  貸付有価証券
                  200株
     岩崎電気      7,600  1,835.00   13,946,000

     ウシオ電機      107,400   1,361.00   146,171,400

                  貸付有価証券
                  400株
     岡谷電機産業      15,200   298.00   4,529,600

     ヘリオス　テクノ　ホー      17,900   309.00   5,531,100

                  貸付有価証券
     ルディング
                  200株
     エノモト      5,800  1,044.00   6,055,200

     日本セラミック      19,700   2,190.00   43,143,000

     遠藤照明      9,800   613.00   6,007,400

     古河電池      13,900   1,126.00   15,651,400

                  貸付有価証券
                  6,500株（1,400株）
     双信電機      9,400   399.00   3,750,600

     山一電機      14,100   1,362.00   19,204,200

     図研      12,700   3,075.00   39,052,500

     日本電子      38,400   3,075.00   118,080,000

                  貸付有価証券
                  1,000株
     カシオ計算機      172,200   1,868.00   321,669,600

                  貸付有価証券
                  1,100株
     ファナック      183,000   20,390.00   3,731,370,000

                  貸付有価証券
                  100株
     日本シイエムケイ      45,700   412.00   18,828,400

                  貸付有価証券
                  100株
     エンプラス      9,900  2,350.00   23,265,000

             77/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大真空      7,100  2,191.00   15,556,100
                  貸付有価証券
                  900株
     ローム      86,400   7,060.00   609,984,000

     浜松ホトニクス      139,600   4,750.00   663,100,000

                  貸付有価証券
                  1,800株
     三井ハイテック      21,500   1,665.00   35,797,500

                  貸付有価証券
                  2,600株
     新光電気工業      65,300   1,678.00   109,573,400

     京セラ      273,800   5,943.00   1,627,193,400

                  貸付有価証券
                  200株
     太陽誘電      86,600   3,370.00   291,842,000

                  貸付有価証券
                  30,500株
     村田製作所      571,700   6,510.00   3,721,767,000

     双葉電子工業      30,800   969.00   29,845,200

     北陸電気工業      7,800   835.00   6,513,000

     ニチコン      66,000   727.00   47,982,000

                  貸付有価証券
                  2,400株
     日本ケミコン      14,800   1,907.00   28,223,600

                  貸付有価証券
                  100株
     ＫＯＡ      29,400   974.00   28,635,600

     市光工業      29,100   503.00   14,637,300

     小糸製作所      116,600   4,565.00   532,279,000

                  貸付有価証券
                  1,400株
     ミツバ      35,800   401.00   14,355,800

     ＳＣＲＥＥＮホールディ      33,800   5,410.00   182,858,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  300株
     キヤノン電子      20,400   1,609.00   32,823,600

     キヤノン      1,047,700   2,147.50   2,249,935,750

                  貸付有価証券
                  444,600株
     リコー      495,100   805.00   398,555,500

     象印マホービン      57,000   1,346.00   76,722,000

                  貸付有価証券
                  8,600株
     ＭＵＴＯＨホールディン      2,400  1,512.00   3,628,800

     グス
     東京エレクトロン      123,500   28,445.00   3,512,957,500

     トヨタ紡織      56,700   1,449.00   82,158,300

                  貸付有価証券
                  100株
     芦森工業      4,000   967.00   3,868,000

     ユニプレス      37,700   952.00   35,890,400

     豊田自動織機      157,500   5,770.00   908,775,000

                  貸付有価証券
             78/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  300株
     モリタホールディングス      34,000   1,847.00   62,798,000

     三櫻工業      24,700   662.00   16,351,400

                  貸付有価証券
                  6,600株（700株）
     デンソー      428,500   4,165.00   1,784,702,500

     東海理化電機製作所      51,200   1,548.00   79,257,600

                  貸付有価証券
                  2,000株
     三井Ｅ＆Ｓホールディン      70,300   446.00   31,353,800

                  貸付有価証券
     グス
                  400株
     川崎重工業      151,400   1,657.00   250,869,800

                  貸付有価証券
                  9,600株
     名村造船所      62,600   155.00   9,703,000

                  貸付有価証券
                  5,900株
     サノヤスホールディング      23,700   155.00   3,673,500

                  貸付有価証券
     ス
                  700株
     日本車輌製造      7,100  2,475.00   17,572,500

                  貸付有価証券
                  400株
     三菱ロジスネクスト      25,800   1,016.00   26,212,800

     近畿車輛      2,900  1,215.00   3,523,500

     日産自動車      2,295,300   439.50  1,008,784,350

                  貸付有価証券
                  279,300株
     いすゞ自動車      563,900   971.90   548,054,410

                  貸付有価証券
                  10,500株
     トヨタ自動車      2,171,600   6,813.00  14,795,110,800

                  貸付有価証券
                  300株
     日野自動車      243,000   747.00   181,521,000

                  貸付有価証券
                  200株
     三菱自動車工業      720,400   283.00   203,873,200

                  貸付有価証券
                  76,600株
     エフテック      13,600   495.00   6,732,000

                  貸付有価証券
                  2,600株
     レシップホールディング      7,600   550.00   4,180,000

     ス
     ＧＭＢ      3,500   615.00   2,152,500

     ファルテック      3,400   651.00   2,213,400

     武蔵精密工業      43,300   939.00   40,658,700

     日産車体      38,000   945.00   35,910,000

     新明和工業      52,400   1,017.00   53,290,800

                  貸付有価証券
                  3,000株
     極東開発工業      36,200   1,385.00   50,137,000

     日信工業      39,500   2,210.00   87,295,000

                  貸付有価証券
             79/162

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1,200株
     トピー工業      16,000   1,215.00   19,440,000

     ティラド      7,100  1,297.00   9,208,700

     タチエス      31,900   927.00   29,571,300

                  貸付有価証券
                  14,300株
     ＮＯＫ      104,600   1,332.00   139,327,200

                  貸付有価証券
                  400株
     フタバ産業      54,100   459.00   24,831,900

     ＫＹＢ      21,800   1,987.00   43,316,600

     大同メタル工業      37,300   544.00   20,291,200

     プレス工業      96,400   311.00   29,980,400

                  貸付有価証券
                  4,300株
     ミクニ      24,700   268.00   6,619,600

     太平洋工業      40,800   939.00   38,311,200

     ケーヒン      44,700   2,549.00   113,940,300

                  貸付有価証券
                  1,100株
     河西工業      26,300   451.00   11,861,300

                  貸付有価証券
                  200株
     アイシン精機      160,200   3,215.00   515,043,000

     マツダ      572,600   707.00   404,828,200

                  貸付有価証券
                  7,000株
     今仙電機製作所      18,100   733.00   13,267,300

                  貸付有価証券
                  100株
     本田技研工業      1,532,300   2,816.00   4,314,956,800

                  貸付有価証券
                  2,900株
     スズキ      385,700   3,902.00   1,505,001,400

                  貸付有価証券
                  36,700株
     ＳＵＢＡＲＵ      604,200   2,297.00   1,387,847,400

                  貸付有価証券
                  100株
     安永      9,400  1,001.00   9,409,400

                  貸付有価証券
                  100株
     ヤマハ発動機      253,800   1,705.00   432,729,000

                  貸付有価証券
                  7,900株
     ショーワ      45,900   2,250.00   103,275,000

     ＴＢＫ      23,100   436.00   10,071,600

     エクセディ      26,400   1,577.00   41,632,800

     豊田合成      62,800   2,163.00   135,836,400

     愛三工業      30,500   526.00   16,043,000

                  貸付有価証券
                  800株
     盟和産業      3,000   856.00   2,568,000

             80/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本プラスト      15,200   434.00   6,596,800
     ヨロズ      18,200   1,099.00   20,001,800

     エフ・シー・シー      31,800   1,876.00   59,656,800

     シマノ      72,800  21,290.00   1,549,912,000

     テイ・エス　テック      45,200   2,970.00   134,244,000

     ジャムコ      9,700   729.00   7,071,300

                  貸付有価証券
                  2,000株
     テルモ      550,700   4,009.00   2,207,756,300

                  貸付有価証券
                  4,900株
     クリエートメディック      6,400   972.00   6,220,800

     日機装      58,400   983.00   57,407,200

                  貸付有価証券
                  8,500株
     日本エム・ディ・エム      11,200   1,602.00   17,942,400

                  貸付有価証券
                  100株
     島津製作所      232,600   2,886.00   671,283,600

                  貸付有価証券
                  9,800株
     ＪＭＳ      16,400   798.00   13,087,200

     クボテック      5,000   360.00   1,800,000

                  貸付有価証券
                  2,300株
     長野計器      14,100   1,018.00   14,353,800

     ブイ・テクノロジー      9,100  3,645.00   33,169,500

                  貸付有価証券
                  2,800株（1,900株）
     東京計器      12,400   950.00   11,780,000

     愛知時計電機      2,600  4,565.00   11,869,000

     インターアクション      10,400   1,751.00   18,210,400

                  貸付有価証券
                  4,800株
     オーバル      17,400   223.00   3,880,200

     東京精密      35,300   3,395.00   119,843,500

                  貸付有価証券
                  300株
     マニー      77,500   2,834.00   219,635,000

                  貸付有価証券
                  5,900株
     ニコン      297,200   917.00   272,532,400

                  貸付有価証券
                  1,900株
     トプコン      98,000   838.00   82,124,000

                  貸付有価証券
                  2,300株
     オリンパス      1,076,900   1,974.00   2,125,800,600

                  貸付有価証券
                  42,000株
     理研計器      17,200   2,465.00   42,398,000

     タムロン      15,700   1,798.00   28,228,600

     ＨＯＹＡ      386,100   10,615.00   4,098,451,500

             81/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シード      8,300   686.00   5,693,800
     ノーリツ鋼機      13,100   1,492.00   19,545,200

     エー・アンド・デイ      17,700   672.00   11,894,400

     朝日インテック      220,400   2,912.00   641,804,800

                  貸付有価証券
                  3,800株
     シチズン時計      227,900   340.00   77,486,000

                  貸付有価証券
                  400株
     リズム時計工業      6,100   606.00   3,696,600

     大研医器      13,500   569.00   7,681,500

                  貸付有価証券
                  2,200株（1,000株）
     メニコン      27,600   5,280.00   145,728,000

                  貸付有価証券
                  400株
     シンシア      2,100   386.00   810,600

     松風      8,800  1,395.00   12,276,000

     セイコーホールディング      27,500   1,640.00   45,100,000

     ス
     ニプロ      134,700   1,163.00   156,656,100

                  貸付有価証券
                  900株
     中本パックス      4,900  1,467.00   7,188,300

     スノーピーク      10,400   1,129.00   11,741,600

                  貸付有価証券
                  2,100株
     パラマウントベッドホー      20,500   4,490.00   92,045,000

     ルディングス
     トランザクション      10,600   980.00   10,388,000

                  貸付有価証券
                  1,200株
     粧美堂      5,700   348.00   1,983,600

     ニホンフラッシュ      18,200   1,429.00   26,007,800

     前田工繊      21,400   2,539.00   54,334,600

                  貸付有価証券
                  700株
     永大産業      25,400   289.00   7,340,600

     アートネイチャー      20,800   617.00   12,833,600

     バンダイナムコホール      201,200   5,982.00   1,203,578,400

                  貸付有価証券
     ディングス
                  1,500株
     アイフィスジャパン      5,000   721.00   3,605,000

     共立印刷      32,500   134.00   4,355,000

     ＳＨＯＥＩ      17,000   2,728.00   46,376,000

     フランスベッドホール      27,500   848.00   23,320,000

     ディングス
     パイロットコーポレー      31,800   3,380.00   107,484,000

     ション
             82/162


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     萩原工業      10,800   1,424.00   15,379,200
     トッパン・フォームズ      41,700   1,060.00   44,202,000

     フジシールインターナ      43,600   1,957.00   85,325,200

     ショナル
     タカラトミー      87,300   845.00   73,768,500

                  貸付有価証券
                  700株
     廣済堂      13,600   793.00   10,784,800

     エステールホールディン      5,200   634.00   3,296,800

     グス
     アーク      74,300   116.00   8,618,800

     タカノ      7,600   695.00   5,282,000

     プロネクサス      16,700   1,189.00   19,856,300

     ホクシン      12,000   119.00   1,428,000

     ウッドワン      6,500  1,143.00   7,429,500

     大建工業      13,100   1,852.00   24,261,200

     凸版印刷      274,700   1,737.00   477,153,900

     大日本印刷      254,700   2,483.00   632,420,100

                  貸付有価証券
                  100株
     共同印刷      6,000  2,732.00   16,392,000

     ＮＩＳＳＨＡ      39,900   984.00   39,261,600

                  貸付有価証券
                  2,400株（2,400株）
     光村印刷      1,700  1,538.00   2,614,600

     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ      9,400  2,115.00   19,881,000

     ＭＰＡＮＹ
     アシックス      160,600   1,231.00   197,698,600

                  貸付有価証券
                  73,000株
     ツツミ      6,100  1,921.00   11,718,100

     小松ウオール工業      5,900  1,802.00   10,631,800

     ヤマハ      115,700   4,920.00   569,244,000

                  貸付有価証券
                  1,400株
     河合楽器製作所      6,000  2,723.00   16,338,000

     クリナップ      18,100   575.00   10,407,500

     ピジョン      117,600   4,365.00   513,324,000

                  貸付有価証券
                  20,300株（500株）
     オリバー      4,100  2,468.00   10,118,800

                  貸付有価証券
                  400株
     兼松サステック      1,300  1,507.00   1,959,100

     キングジム      16,200   838.00   13,575,600

                  貸付有価証券
                  300株
             83/162


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リンテック      46,300   2,539.00   117,555,700
     イトーキ      41,400   338.00   13,993,200

     任天堂      119,300   47,650.00   5,684,645,000

     三菱鉛筆      32,000   1,283.00   41,056,000

     タカラスタンダード      40,200   1,536.00   61,747,200

     コクヨ      93,300   1,256.00   117,184,800

     ナカバヤシ      19,100   580.00   11,078,000

     グローブライド      8,700  2,172.00   18,896,400

     オカムラ      67,900   776.00   52,690,400

                  貸付有価証券
                  100株
     美津濃      17,700   2,008.00   35,541,600

     東京電力ホールディング      1,553,600   331.00   514,241,600

                  貸付有価証券
     ス
                  14,300株
     中部電力      595,400   1,366.50   813,614,100

                  貸付有価証券
                  21,400株
     関西電力      737,400   1,086.50   801,185,100

                  貸付有価証券
                  700株
     中国電力      280,700   1,362.00   382,313,400

                  貸付有価証券
                  5,200株
     北陸電力      177,900   678.00   120,616,200

     東北電力      486,200   1,024.00   497,868,800

                  貸付有価証券
                  200株
     四国電力      175,200   782.00   137,006,400

                  貸付有価証券
                  200株
     九州電力      401,100   925.00   371,017,500

     北海道電力      182,100   426.00   77,574,600

                  貸付有価証券
                  5,500株
     沖縄電力      37,800   1,747.00   66,036,600

     電源開発      154,800   1,791.00   277,246,800

                  貸付有価証券
                  2,600株
     エフオン      10,500   581.00   6,100,500

                  貸付有価証券
                  1,000株（1,000株）
     イーレックス      27,700   1,488.00   41,217,600

                  貸付有価証券
                  100株
     レノバ      32,500   1,022.00   33,215,000

     東京瓦斯      374,300   2,560.50   958,395,150

                  貸付有価証券
                  1,000株
     大阪瓦斯      377,700   2,105.00   795,058,500

                  貸付有価証券
                  300株
     東邦瓦斯      95,700   5,160.00   493,812,000

                  貸付有価証券
             84/162


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  12,200株
     北海道瓦斯      10,400   1,558.00   16,203,200

                  貸付有価証券
                  100株
     広島ガス      40,100   362.00   14,516,200

     西部瓦斯      21,900   2,516.00   55,100,400

     静岡ガス      55,200   891.00   49,183,200

     メタウォーター      9,400  4,555.00   42,817,000

     ＳＢＳホールディングス      16,800   2,383.00   40,034,400

     東武鉄道      202,800   3,435.00   696,618,000

                  貸付有価証券
                  1,700株
     相鉄ホールディングス      62,300   2,783.00   173,380,900

                  貸付有価証券
                  100株
     東急      490,800   1,388.00   681,230,400

                  貸付有価証券
                  5,400株
     京浜急行電鉄      249,900   1,600.00   399,840,000

                  貸付有価証券
                  10,900株
     小田急電鉄      289,500   2,594.00   750,963,000

                  貸付有価証券
                  7,700株
     京王電鉄      101,000   5,990.00   604,990,000

                  貸付有価証券
                  7,100株
     京成電鉄      135,400   3,080.00   417,032,000

                  貸付有価証券
                  100株
     富士急行      26,500   3,355.00   88,907,500

                  貸付有価証券
                  11,100株
     新京成電鉄      5,000  2,186.00   10,930,000

     東日本旅客鉄道      342,500   7,294.00   2,498,195,000

                  貸付有価証券
                  2,000株
     西日本旅客鉄道      173,400   5,481.00   950,405,400

                  貸付有価証券
                  14,800株
     東海旅客鉄道      161,800   15,430.00   2,496,574,000

                  貸付有価証券
                  15,900株
     西武ホールディングス      254,100   1,116.00   283,575,600

     鴻池運輸      31,000   1,074.00   33,294,000

     西日本鉄道      53,900   2,852.00   153,722,800

                  貸付有価証券
                  700株
     ハマキョウレックス      14,900   3,245.00   48,350,500

     サカイ引越センター      10,200   5,230.00   53,346,000

     近鉄グループホールディ      184,300   4,665.00   859,759,500

                  貸付有価証券
     ングス
                  1,600株
     阪急阪神ホールディング      245,800   3,480.00   855,384,000

                  貸付有価証券
             85/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ス              300株
     南海電気鉄道      87,400   2,413.00   210,896,200

     京阪ホールディングス      82,100   4,635.00   380,533,500

                  貸付有価証券
                  1,300株
     神戸電鉄      4,400  3,575.00   15,730,000

                  貸付有価証券
                  2,100株
     名古屋鉄道      151,500   2,948.00   446,622,000

                  貸付有価証券
                  21,800株
     山陽電気鉄道      13,200   2,187.00   28,868,400

     日本通運      63,800   5,660.00   361,108,000

                  貸付有価証券
                  1,000株
     ヤマトホールディングス      323,100   2,749.00   888,201,900

                  貸付有価証券
                  4,800株
     山九      51,200   4,025.00   206,080,000

     丸運      10,500   222.00   2,331,000

     丸全昭和運輸      14,900   3,230.00   48,127,000

     センコーグループホール      101,600   821.00   83,413,600

                  貸付有価証券
     ディングス
                  900株
     トナミホールディングス      4,400  5,830.00   25,652,000

     ニッコンホールディング      66,000   2,107.00   139,062,000

                  貸付有価証券
     ス
                  400株
     日本石油輸送      2,000  3,095.00   6,190,000

     福山通運      23,600   3,825.00   90,270,000

                  貸付有価証券
                  400株
     セイノーホールディング      138,000   1,393.00   192,234,000

                  貸付有価証券
     ス
                  100株
     エスライン      5,500   927.00   5,098,500

     神奈川中央交通      4,600  4,035.00   18,561,000

     日立物流      33,800   3,010.00   101,738,000

     丸和運輸機関      19,400   3,305.00   64,117,000

                  貸付有価証券
                  300株
     Ｃ＆Ｆロジホールディン      18,600   1,644.00   30,578,400

     グス
     九州旅客鉄道      161,600   2,539.00   410,302,400

                  貸付有価証券
                  7,700株
     ＳＧホールディングス      193,500   3,785.00   732,397,500

                  貸付有価証券
                  3,900株
     日本郵船      154,100   1,487.00   229,146,700

     商船三井      116,600   1,922.00   224,105,200

                  貸付有価証券
                  300株
             86/162


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     川崎汽船      56,800   1,049.00   59,583,200
                  貸付有価証券
                  20,500株（5,100株）
     ＮＳユナイテッド海運      10,100   1,491.00   15,059,100

                  貸付有価証券
                  100株
     明治海運      19,600   320.00   6,272,000

     飯野海運      87,300   344.00   30,031,200

     共栄タンカー      3,200   787.00   2,518,400

     乾汽船      10,600   807.00   8,554,200

                  貸付有価証券
                  600株
     日本航空      325,900   1,981.00   645,607,900

                  貸付有価証券
                  500株
     ＡＮＡホールディングス      336,900   2,477.50   834,669,750

                  貸付有価証券
                  161,100株（60,000
                  株）
     パスコ      3,600  1,463.00   5,266,800

     トランコム      5,100  7,520.00   38,352,000

     日新      15,900   1,547.00   24,597,300

     三菱倉庫      58,500   2,789.00   163,156,500

                  貸付有価証券
                  6,800株（5,400株）
     三井倉庫ホールディング      21,000   1,545.00   32,445,000

     ス
     住友倉庫      66,300   1,266.00   83,935,800

     澁澤倉庫      10,100   1,956.00   19,755,600

     東陽倉庫      33,300   316.00   10,522,800

                  貸付有価証券
                  100株
     日本トランスシティ      40,600   505.00   20,503,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ケイヒン      3,600  1,241.00   4,467,600

     中央倉庫      11,200   971.00   10,875,200

     川西倉庫      3,400  1,018.00   3,461,200

     安田倉庫      15,100   886.00   13,378,600

     ファイズホールディング      3,900  1,021.00   3,981,900

     ス
     東洋埠頭      5,600  1,402.00   7,851,200

     宇徳      15,800   480.00   7,584,000

     上組      102,900   2,061.00   212,076,900

                  貸付有価証券
                  800株
     サンリツ      4,400   581.00   2,556,400

     キムラユニティー      4,900  1,010.00   4,949,000

     キユーソー流通システム      4,600  1,486.00   6,835,600

             87/162

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     近鉄エクスプレス      39,200   1,879.00   73,656,800
                  貸付有価証券
                  1,500株
     東海運      10,500   269.00   2,824,500

     エーアイテイー      13,000   887.00   11,531,000

     内外トランスライン      6,500  1,033.00   6,714,500

                  貸付有価証券
                  200株
     日本コンセプト      5,900  1,248.00   7,363,200

     ＮＥＣネッツエスアイ      54,100   2,150.00   116,315,000

                  貸付有価証券
                  600株
     クロスキャット      5,000  1,100.00   5,500,000

     システナ      68,100   1,417.00   96,497,700

                  貸付有価証券
                  2,700株
     デジタルアーツ      9,400  9,150.00   86,010,000

     日鉄ソリューションズ      28,600   2,944.00   84,198,400

     キューブシステム      10,200   959.00   9,781,800

     エイジア      3,500  1,402.00   4,907,000

     コア      8,100  1,192.00   9,655,200

     ラクーンホールディング      8,600  1,094.00   9,408,400

     ス
     ソリトンシステムズ      8,300  1,375.00   11,412,500

     ソフトクリエイトホール      8,300  2,225.00   18,467,500

     ディングス
     ＴＩＳ      191,000   2,210.00   422,110,000

                  貸付有価証券
                  800株
     ネオス      7,600   596.00   4,529,600

                  貸付有価証券
                  3,000株
     電算システム      7,300  4,430.00   32,339,000

     グリー      117,100   450.00   52,695,000

                  貸付有価証券
                  1,400株
     コーエーテクモホール      39,100   3,350.00   130,985,000

     ディングス
     三菱総合研究所      8,200  4,340.00   35,588,000

     ボルテージ      4,400   483.00   2,125,200

                  貸付有価証券
                  2,000株（2,000株）
     電算      2,100  2,116.00   4,443,600

     ＡＧＳ      10,800   810.00   8,748,000

     ファインデックス      16,100   902.00   14,522,200

                  貸付有価証券
                  1,300株（1,300株）
     ブレインパッド      4,900  4,220.00   20,678,000

                  貸付有価証券
                  2,300株（2,000株）
             88/162


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＫＬａｂ      37,000   705.00   26,085,000
                  貸付有価証券
                  4,100株（2,800株）
     ポールトゥウィン・ピッ      23,000   833.00   19,159,000

                  貸付有価証券
     トクルーホールディ
                  1,600株
     イーブックイニシアティ      2,800  2,881.00   8,066,800

     ブジャパン
     ネクソン      533,300   2,382.00   1,270,320,600

                  貸付有価証券
                  7,600株
     アイスタイル      53,400   281.00   15,005,400

                  貸付有価証券
                  17,500株（11,400株）
     エムアップホールディン      5,500  2,295.00   12,622,500

                  貸付有価証券
     グス
                  2,000株（1,600株）
     エイチーム      13,100   867.00   11,357,700

     エニグモ      18,000   1,263.00   22,734,000

                  貸付有価証券
                  6,600株（5,800株）
     テクノスジャパン      14,800   759.00   11,233,200

     ｅｎｉｓｈ      10,400   815.00   8,476,000

                  貸付有価証券
                  2,600株
     コロプラ      62,600   1,006.00   62,975,600

                  貸付有価証券
                  2,000株
     オルトプラス      11,600   431.00   4,999,600

                  貸付有価証券
                  5,400株（1,500株）
     ブロードリーフ      94,600   547.00   51,746,200

                  貸付有価証券
                  45,600株
     クロス・マーケティング      8,400   334.00   2,805,600

                  貸付有価証券
     グループ
                  3,100株（3,100株）
     デジタルハーツホール      10,100   843.00   8,514,300

     ディングス
     システム情報      14,300   1,360.00   19,448,000

     メディアドゥ      6,000  5,380.00   32,280,000

     じげん      47,200   323.00   15,245,600

                  貸付有価証券
                  3,200株
     ブイキューブ      11,800   1,155.00   13,629,000

                  貸付有価証券
                  5,500株（1,700株）
     エンカレッジ・テクノロ      4,200   822.00   3,452,400

     ジ
     サイバーリンクス      2,900  2,226.00   6,455,400

                  貸付有価証券
                  300株
     ディー・エル・イー      15,300   463.00   7,083,900

                  貸付有価証券
                  7,200株（4,900株）
     フィックスターズ      20,300   1,183.00   24,014,900

             89/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ      9,200  1,254.00   11,536,800
                  貸付有価証券
     ＮＧＳ
                  3,900株（3,700株）
     オプティム      10,000   3,300.00   33,000,000

                  貸付有価証券
                  1,100株（600株）
     セレス      6,300  1,141.00   7,188,300

     ＳＨＩＦＴ      7,700  11,270.00   86,779,000

                  貸付有価証券
                  600株
     ティーガイア      16,900   1,981.00   33,478,900

     セック      2,800  3,010.00   8,428,000

     日本アジアグループ      20,100   292.00   5,869,200

     テクマトリックス      26,900   1,695.00   45,595,500

                  貸付有価証券
                  3,200株（3,200株）
     プロシップ      5,500  1,436.00   7,898,000

     ガンホー・オンライン・      46,000   1,918.00   88,228,000

                  貸付有価証券
     エンターテイメント
                  100株
     ＧＭＯペイメントゲート      40,400  11,200.00   452,480,000

     ウェイ
     ザッパラス      8,200   395.00   3,239,000

     システムリサーチ      5,100  1,961.00   10,001,100

     インターネットイニシア      28,200   3,570.00   100,674,000

     ティブ
     さくらインターネット      20,500   603.00   12,361,500

     ヴィンクス      5,400  1,272.00   6,868,800

     ＧＭＯクラウド      3,500  7,040.00   24,640,000

                  貸付有価証券
                  1,600株（1,100株）
     ＳＲＡホールディングス      10,100   2,315.00   23,381,500

     システムインテグレータ      6,000   789.00   4,734,000

                  貸付有価証券
                  1,600株
     朝日ネット      13,500   1,114.00   15,039,000

     ｅＢＡＳＥ      22,800   1,485.00   33,858,000

     アバント      18,200   977.00   17,781,400

     アドソル日進      6,700  2,279.00   15,269,300

     フリービット      9,900   727.00   7,197,300

                  貸付有価証券
                  400株
     コムチュア      21,400   2,618.00   56,025,200

     サイバーコム      3,400  1,748.00   5,943,200

     アステリア      11,600   475.00   5,510,000

                  貸付有価証券
                  3,400株（3,300株）
     アイル      10,600   1,542.00   16,345,200

                  貸付有価証券
                  4,900株（2,300株）
             90/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マークラインズ      9,600  2,180.00   20,928,000
     メディカル・データ・ビ      14,500   1,329.00   19,270,500

                  貸付有価証券
     ジョン
                  2,300株（1,800株）
     ｇｕｍｉ      24,500   945.00   23,152,500

     ショーケース      4,500   696.00   3,132,000

     モバイルファクトリー      4,300   955.00   4,106,500

                  貸付有価証券
                  1,100株
     テラスカイ      6,900  3,655.00   25,219,500

                  貸付有価証券
                  3,200株
     デジタル・インフォメー      7,500  1,349.00   10,117,500

                  貸付有価証券
     ション・テクノロジ
                  2,700株（2,400株）
     ＰＣＩホールディングス      7,200  1,140.00   8,208,000

     パイプドＨＤ      2,500  1,385.00   3,462,500

                  貸付有価証券
                  700株（700株）
     アイビーシー      3,100   914.00   2,833,400

     ネオジャパン      3,600  2,250.00   8,100,000

                  貸付有価証券
                  1,600株
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ      1,600  3,580.00   5,728,000

                  貸付有価証券
                  700株（700株）
     ランドコンピュータ      2,900   982.00   2,847,800

     ダブルスタンダード      2,500  5,420.00   13,550,000

     オープンドア      9,400  1,097.00   10,311,800

                  貸付有価証券
                  1,700株（1,100株）
     マイネット      6,100  1,201.00   7,326,100

                  貸付有価証券
                  400株（400株）
     アカツキ      6,800  3,765.00   25,602,000

                  貸付有価証券
                  1,400株（200株）
     ベネフィットジャパン      1,400  1,523.00   2,132,200

     Ｕｂｉｃｏｍホールディ      4,200  2,095.00   8,799,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  600株
     ＬＩＮＥ      43,800   5,520.00   241,776,000

                  貸付有価証券
                  700株
     カナミックネットワーク      17,400   888.00   15,451,200

     ノムラシステムコーポ      8,300   442.00   3,668,600

                  貸付有価証券
     レーション
                  3,500株
     チェンジ      6,700  7,780.00   52,126,000

                  貸付有価証券
                  300株
     シンクロ・フード      8,100   338.00   2,737,800

                  貸付有価証券
                  700株
     オークネット      11,700   1,059.00   12,390,300

     セグエグループ      4,200   852.00   3,578,400

                  貸付有価証券
             91/162

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  900株（700株）
     エイトレッド      3,200  2,123.00   6,793,600

     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ      19,300   401.00   7,739,300

                  貸付有価証券
     ｄｉｎｇｓ
                  6,700株（6,700株）
     マクロミル      39,000   749.00   29,211,000

                  貸付有価証券
                  3,400株
     ビーグリー      3,700  1,933.00   7,152,100

                  貸付有価証券
                  200株
     オロ      5,000  2,978.00   14,890,000

                  貸付有価証券
                  2,100株（2,000株）
     ユーザーローカル      1,900  3,700.00   7,030,000

     テモナ      4,100   935.00   3,833,500

     ニーズウェル      3,600   697.00   2,509,200

     サインポスト      4,000  1,395.00   5,580,000

                  貸付有価証券
                  500株（400株）
     ソルクシーズ      8,100   700.00   5,670,000

                  貸付有価証券
                  300株
     フェイス      6,700   673.00   4,509,100

     プロトコーポレーション      17,100   966.00   16,518,600

     ハイマックス      2,300  2,005.00   4,611,500

                  貸付有価証券
                  1,000株
     野村総合研究所      270,700   2,815.00   762,020,500

                  貸付有価証券
                  1,900株
     サイバネットシステム      13,600   645.00   8,772,000

                  貸付有価証券
                  500株
     ＣＥホールディングス      10,100   546.00   5,514,600

                  貸付有価証券
                  4,700株
     日本システム技術      3,100  1,596.00   4,947,600

     インテージホールディン      23,800   885.00   21,063,000

     グス
     東邦システムサイエンス      5,000   922.00   4,610,000

     ソースネクスト      90,600   273.00   24,733,800

                  貸付有価証券
                  29,200株（17,000株）
     インフォコム      20,900   3,125.00   65,312,500

     ＨＥＲＯＺ      2,700  3,275.00   8,842,500

                  貸付有価証券
                  1,200株（1,100株）
     ラクスル      15,300   3,365.00   51,484,500

                  貸付有価証券
                  7,200株（2,800株）
     ＦＩＧ      20,700   261.00   5,402,700

     システムサポート      4,300  1,851.00   7,959,300

             92/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イーソル      9,100  1,106.00   10,064,600
                  貸付有価証券
                  100株
     アルテリア・ネットワー      21,100   1,959.00   41,334,900

     クス
     東海ソフト      1,300  1,305.00   1,696,500

                  貸付有価証券
                  300株
     ヒト・コミュニケーショ      3,200  1,073.00   3,433,600

     ンズ・ホールディン
     トビラシステムズ      2,300  1,843.00   4,238,900

                  貸付有価証券
                  200株
     フォーカスシステムズ      11,800   802.00   9,463,600

     クレスコ      11,600   1,350.00   15,660,000

     フジ・メディア・ホール      184,000   1,007.00   185,288,000

     ディングス
     オービック      66,200  19,000.00   1,257,800,000

     ジャストシステム      31,000   7,520.00   233,120,000

     ＴＤＣソフト      16,700   872.00   14,562,400

     Ｚホールディングス      2,622,600   508.00  1,332,280,800

     トレンドマイクロ      84,900   6,270.00   532,323,000

                  貸付有価証券
                  3,200株
     ＩＤホールディングス      7,300  1,391.00   10,154,300

     日本オラクル      38,700  12,790.00   494,973,000

                  貸付有価証券
                  200株
     アルファシステムズ      5,900  3,915.00   23,098,500

     フューチャー      23,000   1,720.00   39,560,000

     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ      12,400   1,185.00   14,694,000

     ｓ
     ＳＢテクノロジー      6,800  3,610.00   24,548,000

                  貸付有価証券
                  100株
     トーセ      5,200   849.00   4,414,800

     オービックビジネスコン      19,500   6,070.00   118,365,000

                  貸付有価証券
     サルタント
                  8,500株
     伊藤忠テクノソリュー      87,000   4,145.00   360,615,000

                  貸付有価証券
     ションズ
                  400株
     アイティフォー      23,100   737.00   17,024,700

                  貸付有価証券
                  2,500株
     東計電算      2,800  3,965.00   11,102,000

     エックスネット      3,000   974.00   2,922,000

     大塚商会      103,300   5,480.00   566,084,000

                  貸付有価証券
                  100株
             93/162


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サイボウズ      22,300   3,220.00   71,806,000
     ソフトブレーン      11,200   425.00   4,760,000

                  貸付有価証券
                  100株
     電通国際情報サービス      11,800   5,470.00   64,546,000

     ＡＣＣＥＳＳ      17,800   899.00   16,002,200

     デジタルガレージ      34,400   3,645.00   125,388,000

                  貸付有価証券
                  3,300株
     ＥＭシステムズ      26,900   915.00   24,613,500

                  貸付有価証券
                  100株
     ウェザーニューズ      6,400  4,030.00   25,792,000

     ＣＩＪ      13,000   792.00   10,296,000

     ビジネスエンジニアリン      2,200  2,695.00   5,929,000

                  貸付有価証券
     グ
                  1,000株
     日本エンタープライズ      19,400   336.00   6,518,400

     ＷＯＷＯＷ      9,200  2,437.00   22,420,400

                  貸付有価証券
                  1,400株（300株）
     スカラ      12,700   621.00   7,886,700

     インテリジェント　ウェ      11,100   772.00   8,569,200

                  貸付有価証券
     イブ
                  400株
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ      16,200   378.00   6,123,600

     ＵＰ
     ネットワンシステムズ      72,800   3,620.00   263,536,000

                  貸付有価証券
                  3,600株
     システムソフト      41,100   93.00   3,822,300

                  貸付有価証券
                  200株
     アルゴグラフィックス      16,200   3,250.00   52,650,000

     マーベラス      29,100   670.00   19,497,000

                  貸付有価証券
                  100株
     エイベックス      32,800   900.00   29,520,000

     日本ユニシス      59,600   3,240.00   193,104,000

     兼松エレクトロニクス      10,400   4,235.00   44,044,000

                  貸付有価証券
                  100株
     都築電気      6,000  2,146.00   12,876,000

                  貸付有価証券
                  2,800株
     東京放送ホールディング      116,100   1,675.00   194,467,500

     ス
     日本テレビホールディン      159,400   1,210.00   192,874,000

     グス
     朝日放送グループホール      19,000   749.00   14,231,000

     ディングス
     テレビ朝日ホールディン      52,500   1,551.00   81,427,500

                  貸付有価証券
             94/162

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グス              300株
     スカパーＪＳＡＴホール      125,600   417.00   52,375,200

                  貸付有価証券
     ディングス
                  200株
     テレビ東京ホールディン      15,700   2,342.00   36,769,400

                  貸付有価証券
     グス
                  100株
     日本ＢＳ放送      6,500  1,090.00   7,085,000

                  貸付有価証券
                  3,000株
     ビジョン      17,800   679.00   12,086,200

                  貸付有価証券
                  8,300株（3,500株）
     スマートバリュー      5,000  1,144.00   5,720,000

                  貸付有価証券
                  400株（100株）
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ      7,300  1,269.00   9,263,700

                  貸付有価証券
     ＯＬＤＩＮＧＳ
                  1,500株（400株）
     ワイヤレスゲート      9,000   776.00   6,984,000

                  貸付有価証券
                  4,200株
     コネクシオ      10,800   1,399.00   15,109,200

     日本通信      148,900   182.00   27,099,800

                  貸付有価証券
                  69,900株（62,100株）
     クロップス      3,500   748.00   2,618,000

     日本電信電話      2,552,800   2,558.50   6,531,338,800

     ＫＤＤＩ      1,392,300   3,314.00   4,614,082,200

                  貸付有価証券
                  300株
     ソフトバンク      1,735,500   1,415.00   2,455,732,500

                  貸付有価証券
                  96,500株
     光通信      19,700  22,650.00   446,205,000

                  貸付有価証券
                  1,200株
     ＮＴＴドコモ      1,365,600   2,980.50   4,070,170,800

     エムティーアイ      18,500   775.00   14,337,500

     ＧＭＯインターネット      75,300   2,859.00   215,282,700

     ファイバーゲート      6,100  1,642.00   10,016,200

                  貸付有価証券
                  1,600株（1,100株）
     アイドママーケティング      5,700   456.00   2,599,200

     コミュニケーション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ      51,400   2,307.00   118,579,800

                  貸付有価証券
                  11,900株
     学研ホールディングス      25,600   1,427.00   36,531,200

     ゼンリン      38,100   1,211.00   46,139,100

                  貸付有価証券
                  2,500株
     昭文社ホールディングス      8,800   457.00   4,021,600

                  貸付有価証券
                  200株
     インプレスホールディン      15,800   146.00   2,306,800

             95/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グス
     アイネット      9,800  1,524.00   14,935,200

     松竹      12,600  13,030.00   164,178,000

                  貸付有価証券
                  5,400株（400株）
     東宝      112,700   3,340.00   376,418,000

                  貸付有価証券
                  400株
     東映      7,100  14,440.00   102,524,000

                  貸付有価証券
                  2,300株
     エヌ・ティ・ティ・デー      508,500   1,277.00   649,354,500

                  貸付有価証券
     タ
                  400株
     ピー・シー・エー      3,300  3,820.00   12,606,000

                  貸付有価証券
                  1,000株
     ビジネスブレイン太田昭      6,500  1,203.00   7,819,500

     和
     ＤＴＳ      42,700   2,283.00   97,484,100

                  貸付有価証券
                  100株
     スクウェア・エニック      81,400   5,540.00   450,956,000

                  貸付有価証券
     ス・ホールディングス
                  1,800株
     シーイーシー      20,400   1,581.00   32,252,400

     カプコン      90,000   3,950.00   355,500,000

                  貸付有価証券
                  600株
     アイ・エス・ビー      3,700  2,200.00   8,140,000

     ジャステック      12,200   1,211.00   14,774,200

     ＳＣＳＫ      44,100   5,410.00   238,581,000

                  貸付有価証券
                  1,500株
     日本システムウエア      6,300  1,957.00   12,329,100

     アイネス      18,800   1,477.00   27,767,600

     ＴＫＣ      16,200   5,920.00   95,904,000

     富士ソフト      24,400   4,500.00   109,800,000

     ＮＳＤ      61,400   1,942.00   119,238,800

     コナミホールディングス      69,400   3,400.00   235,960,000

                  貸付有価証券
                  1,800株
     福井コンピュータホール      7,500  2,618.00   19,635,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  400株
     ＪＢＣＣホールディング      12,900   1,415.00   18,253,500

     ス
     ミロク情報サービス      16,800   2,214.00   37,195,200

                  貸付有価証券
                  400株
     ソフトバンクグループ      1,515,300   6,415.00   9,720,649,500

                  貸付有価証券
                  1,200株
     ホウスイ      1,500   920.00   1,380,000

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高千穂交易      7,400   917.00   6,785,800
     カワニシホールディング      2,300  1,306.00   3,003,800

     ス
     伊藤忠食品      4,700  4,870.00   22,889,000

     エレマテック      17,900   858.00   15,358,200

     ＪＡＬＵＸ      5,400  1,743.00   9,412,200

                  貸付有価証券
                  2,500株
     あらた      15,300   5,050.00   77,265,000

                  貸付有価証券
                  100株
     トーメンデバイス      2,900  3,835.00   11,121,500

                  貸付有価証券
                  1,100株
     東京エレクトロン　デバ      6,900  3,565.00   24,598,500

     イス
     フィールズ      14,700   350.00   5,145,000

     双日      1,058,700   243.00   257,264,100

                  貸付有価証券
                  4,700株
     アルフレッサ　ホール      213,000   2,243.00   477,759,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  200株
     横浜冷凍      50,100   885.00   44,338,500

     神栄      2,600   482.00   1,253,200

     ラサ商事      10,100   935.00   9,443,500

     アルコニックス      20,400   1,263.00   25,765,200

     神戸物産      66,100   6,520.00   430,972,000

                  貸付有価証券
                  30,800株
     ハイパー      2,900   555.00   1,609,500

     あい　ホールディングス      27,400   1,530.00   41,922,000

                  貸付有価証券
                  600株
     ディーブイエックス      6,800   890.00   6,052,000

                  貸付有価証券
                  2,100株
     ダイワボウホールディン      16,300   7,390.00   120,457,000

     グス
     マクニカ・富士エレホー      45,700   1,611.00   73,622,700

                  貸付有価証券
     ルディングス
                  20,600株
     ラクト・ジャパン      7,100  3,530.00   25,063,000

                  貸付有価証券
                  900株
     バイタルケーエスケー・      36,100   1,029.00   37,146,900

     ホールディングス
     八洲電機      14,800   941.00   13,926,800

                  貸付有価証券
                  6,900株
     メディアスホールディン      10,900   881.00   9,602,900

     グス
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     レスターホールディング      20,000   1,966.00   39,320,000
     ス
     ジューテックホールディ      4,400  1,040.00   4,576,000

     ングス
     大光      8,100   672.00   5,443,200

     ＯＣＨＩホールディング      5,600  1,540.00   8,624,000

     ス
     ＴＯＫＡＩホールディン      101,300   993.00   100,590,900

     グス
     黒谷      5,200   491.00   2,553,200

     Ｃｏｍｉｎｉｘ      3,300   703.00   2,319,900

     三洋貿易      19,300   993.00   19,164,900

     ビューティガレージ      3,100  2,010.00   6,231,000

     ウイン・パートナーズ      13,800   975.00   13,455,000

                  貸付有価証券
                  6,200株
     ミタチ産業      5,700   578.00   3,294,600

     シップヘルスケアホール      30,700   4,545.00   139,531,500

                  貸付有価証券
     ディングス
                  2,700株
     明治電機工業      6,000  1,389.00   8,334,000

     デリカフーズホールディ      6,700   624.00   4,180,800

                  貸付有価証券
     ングス
                  3,200株
     スターティアホールディ      4,300   609.00   2,618,700

                  貸付有価証券
     ングス
                  1,500株
     コメダホールディングス      41,800   1,793.00   74,947,400

                  貸付有価証券
                  100株
     ピーバンドットコム      1,900   936.00   1,778,400

     アセンテック      2,000  3,810.00   7,620,000

     富士興産      5,800   433.00   2,511,400

     協栄産業      2,100  1,156.00   2,427,600

     小野建      17,200   1,211.00   20,829,200

                  貸付有価証券
                  1,200株（1,200株）
     南陽      4,200  1,505.00   6,321,000

     佐鳥電機      13,000   820.00   10,660,000

     エコートレーディング      4,400   521.00   2,292,400

     伯東      11,700   946.00   11,068,200

     コンドーテック      14,800   1,168.00   17,286,400

     中山福      11,000   472.00   5,192,000

     ナガイレーベン      25,400   2,794.00   70,967,600

     三菱食品      21,100   2,740.00   57,814,000

                  貸付有価証券
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  100株
     松田産業      14,000   1,430.00   20,020,000

     第一興商      28,500   3,200.00   91,200,000

                  貸付有価証券
                  200株
     メディパルホールディン      206,900   2,059.00   426,007,100

                  貸付有価証券
     グス
                  1,100株
     ＳＰＫ      8,200  1,292.00   10,594,400

     萩原電気ホールディング      7,100  1,995.00   14,164,500

     ス
     アズワン      12,500  11,320.00   141,500,000

     スズデン      6,600  1,199.00   7,913,400

     尾家産業      5,600  1,408.00   7,884,800

     シモジマ      11,700   1,220.00   14,274,000

     ドウシシャ      18,100   1,629.00   29,484,900

     小津産業      4,200  1,735.00   7,287,000

     高速      11,400   1,390.00   15,846,000

     たけびし      6,700  1,412.00   9,460,400

     リックス      4,300  1,630.00   7,009,000

     丸文      16,900   504.00   8,517,600

                  貸付有価証券
                  1,100株（1,100株）
     ハピネット      16,000   1,180.00   18,880,000

     橋本総業ホールディング      3,900  2,105.00   8,209,500

     ス
     日本ライフライン      56,800   1,361.00   77,304,800

     タカショー      12,400   488.00   6,051,200

                  貸付有価証券
                  5,800株
     マルカ      6,800  1,780.00   12,104,000

     ＩＤＯＭ      51,700   482.00   24,919,400

                  貸付有価証券
                  4,700株（3,500株）
     進和      11,300   1,954.00   22,080,200

                  貸付有価証券
                  5,300株
     エスケイジャパン      4,100   286.00   1,172,600

                  貸付有価証券
                  800株
     ダイトロン      8,100  1,482.00   12,004,200

     シークス      24,400   975.00   23,790,000

                  貸付有価証券
                  200株
     田中商事      5,900   700.00   4,130,000

     オーハシテクニカ      9,800  1,614.00   15,817,200

     白銅      6,900  1,402.00   9,673,800

             99/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイコー通産      1,200  1,159.00   1,390,800
     伊藤忠商事      1,340,700   2,447.50   3,281,363,250

                  貸付有価証券
                  12,800株
     丸紅      1,995,200   513.00  1,023,537,600

                  貸付有価証券
                  600株
     高島      3,000  1,836.00   5,508,000

     長瀬産業      107,800   1,326.00   142,942,800

                  貸付有価証券
                  100株
     蝶理      12,200   1,699.00   20,727,800

     豊田通商      213,900   2,853.00   610,256,700

                  貸付有価証券
                  100株
     三共生興      29,000   435.00   12,615,000

     兼松      71,500   1,294.00   92,521,000

     ツカモトコーポレーショ      3,400  1,130.00   3,842,000

     ン
     三井物産      1,659,700   1,644.00   2,728,546,800

     日本紙パルプ商事      10,900   3,900.00   42,510,000

     カメイ      25,000   1,049.00   26,225,000

     東都水産      2,400  3,305.00   7,932,000

                  貸付有価証券
                  1,100株
     ＯＵＧホールディングス      3,000  2,650.00   7,950,000

     スターゼン      7,100  4,125.00   29,287,500

     山善      74,900   1,021.00   76,472,900

     椿本興業      3,500  3,555.00   12,442,500

     住友商事      1,209,400   1,286.50   1,555,893,100

                  貸付有価証券
                  4,800株
     内田洋行      7,600  6,730.00   51,148,000

                  貸付有価証券
                  400株
     三菱商事      1,256,800   2,315.00   2,909,492,000

     第一実業      9,400  3,755.00   35,297,000

     キヤノンマーケティング      47,500   2,209.00   104,927,500

                  貸付有価証券
     ジャパン
                  1,400株
     西華産業      10,800   1,220.00   13,176,000

     佐藤商事      15,800   923.00   14,583,400

     菱洋エレクトロ      19,400   3,090.00   59,946,000

                  貸付有価証券
                  400株
     東京産業      17,300   517.00   8,944,100

     ユアサ商事      18,200   3,015.00   54,873,000

     神鋼商事      4,800  1,926.00   9,244,800

            100/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トルク      11,400   290.00   3,306,000
     阪和興業      35,800   2,090.00   74,822,000

                  貸付有価証券
                  700株
     正栄食品工業      12,400   3,845.00   47,678,000

     カナデン      15,600   1,308.00   20,404,800

     菱電商事      13,800   1,460.00   20,148,000

                  貸付有価証券
                  100株
     フルサト工業      10,600   1,377.00   14,596,200

     岩谷産業      42,500   3,770.00   160,225,000

                  貸付有価証券
                  18,500株（6,400株）
     ナイス      8,200   894.00   7,330,800

     昭光通商      6,100   585.00   3,568,500

     ニチモウ      3,000  1,870.00   5,610,000

     極東貿易      5,500  1,307.00   7,188,500

     イワキ      25,100   477.00   11,972,700

     三愛石油      47,200   936.00   44,179,200

                  貸付有価証券
                  300株
     稲畑産業      42,200   1,282.00   54,100,400

                  貸付有価証券
                  300株
     ＧＳＩクレオス      4,700  1,138.00   5,348,600

     明和産業      17,700   450.00   7,965,000

                  貸付有価証券
                  7,900株（5,400株）
     クワザワ      6,800   527.00   3,583,600

     ヤマエ久野      14,000   1,213.00   16,982,000

     ワキタ      40,900   965.00   39,468,500

     東邦ホールディングス      61,500   1,976.00   121,524,000

     サンゲツ      52,200   1,549.00   80,857,800

     ミツウロコグループホー      28,200   1,137.00   32,063,400

     ルディングス
     シナネンホールディング      7,900  2,831.00   22,364,900

     ス
     伊藤忠エネクス      42,400   865.00   36,676,000

     サンリオ      53,800   1,700.00   91,460,000

                  貸付有価証券
                  6,600株（3,600株）
     サンワテクノス      13,600   865.00   11,764,000

     リョーサン      21,100   2,152.00   45,407,200

     新光商事      30,000   866.00   25,980,000

     トーホー      8,700  1,866.00   16,234,200

                  貸付有価証券
                  2,500株
            101/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三信電気      10,300   1,771.00   18,241,300
     東陽テクニカ      20,500   956.00   19,598,000

     モスフードサービス      25,100   2,822.00   70,832,200

     加賀電子      19,100   2,124.00   40,568,400

     ソーダニッカ      19,800   518.00   10,256,400

     立花エレテック      14,200   1,751.00   24,864,200

     フォーバル      8,400  1,017.00   8,542,800

     ＰＡＬＴＡＣ      30,700   5,190.00   159,333,000

     三谷産業      25,200   342.00   8,618,400

     太平洋興発      7,500   617.00   4,627,500

     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ      3,500  2,149.00   7,521,500

     ホールディングス
     ヤマシタヘルスケアホー      1,700  1,473.00   2,504,100

     ルディングス
     コーア商事ホールディン      1,800  1,753.00   3,155,400

     グス
     国際紙パルプ商事      45,400   289.00   13,120,600

                  貸付有価証券
                  100株
     ヤマタネ      9,600  1,228.00   11,788,800

     丸紅建材リース      1,900  1,578.00   2,998,200

     日鉄物産      13,700   3,475.00   47,607,500

     泉州電業      5,900  2,868.00   16,921,200

     トラスコ中山      39,900   2,640.00   105,336,000

     オートバックスセブン      71,100   1,341.00   95,345,100

                  貸付有価証券
                  11,300株
     モリト      14,000   597.00   8,358,000

     加藤産業      27,700   3,435.00   95,149,500

     北恵      4,800   979.00   4,699,200

     イノテック      9,900   992.00   9,820,800

     イエローハット      36,200   1,490.00   53,938,000

     ＪＫホールディングス      17,300   793.00   13,718,900

                  貸付有価証券
                  7,900株
     日伝      17,300   2,344.00   40,551,200

     北沢産業      14,400   285.00   4,104,000

     杉本商事      10,300   1,893.00   19,497,900

     因幡電機産業      54,500   2,506.00   136,577,000

     東テク      6,300  2,317.00   14,597,100

     ミスミグループ本社      240,300   2,758.00   662,747,400

            102/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルテック      15,200   272.00   4,134,400
     タキヒヨー      5,800  1,931.00   11,199,800

     蔵王産業      3,700  1,464.00   5,416,800

     スズケン      81,200   3,890.00   315,868,000

                  貸付有価証券
                  1,000株
     ジェコス      13,200   931.00   12,289,200

     グローセル      19,200   422.00   8,102,400

     ローソン      48,500   5,800.00   281,300,000

                  貸付有価証券
                  3,600株
     サンエー      15,900   4,175.00   66,382,500

     カワチ薬品      14,900   2,964.00   44,163,600

     エービーシー・マート      29,900   5,950.00   177,905,000

     ハードオフコーポレー      7,600   693.00   5,266,800

     ション
     アスクル      20,000   3,280.00   65,600,000

     ゲオホールディングス      34,500   1,448.00   49,956,000

     アダストリア      26,500   1,497.00   39,670,500

                  貸付有価証券
                  8,500株
     ジーフット      11,600   502.00   5,823,200

                  貸付有価証券
                  5,500株
     シー・ヴイ・エス・ベイ      2,800   462.00   1,293,600

     エリア
     くら寿司      10,000   4,920.00   49,200,000

                  貸付有価証券
                  300株
     キャンドゥ      9,100  2,500.00   22,750,000

     パルグループホールディ      19,600   1,167.00   22,873,200

     ングス
     エディオン      88,000   1,063.00   93,544,000

                  貸付有価証券
                  41,300株
     サーラコーポレーション      38,900   572.00   22,250,800

     ワッツ      8,400  1,027.00   8,626,800

                  貸付有価証券
                  400株
     ハローズ      7,200  3,550.00   25,560,000

     フジオフードグループ本      16,200   1,276.00   20,671,200

                  貸付有価証券
     社
                  1,400株
     あみやき亭      4,100  2,800.00   11,480,000

     ひらまつ      35,200   174.00   6,124,800

     大黒天物産      4,600  6,090.00   28,014,000

     ハニーズホールディング      16,900   1,147.00   19,384,300

                  貸付有価証券
     ス
                  1,700株（1,700株）
            103/162

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファーマライズホール      4,600   741.00   3,408,600
                  貸付有価証券
     ディングス
                  200株
     アルペン      14,700   1,653.00   24,299,100

                  貸付有価証券
                  100株
     ハブ      5,400   599.00   3,234,600

                  貸付有価証券
                  100株（100株）
     クオールホールディング      28,200   1,145.00   32,289,000

     ス
     ジンズホールディングス      10,100   7,320.00   73,932,000

                  貸付有価証券
                  4,700株
     ビックカメラ      113,700   1,138.00   129,390,600

                  貸付有価証券
                  53,400株
     ＤＣＭホールディングス      106,200   1,319.00   140,077,800

                  貸付有価証券
                  2,900株
     ＭｏｎｏｔａＲＯ      136,300   4,350.00   592,905,000

                  貸付有価証券
                  27,200株（3,700株）
     東京一番フーズ      4,900   503.00   2,464,700

                  貸付有価証券
                  1,400株
     ＤＤホールディングス      7,600   749.00   5,692,400

                  貸付有価証券
                  200株（100株）
     きちりホールディングス      5,100   552.00   2,815,200

     アークランドサービス      14,000   1,931.00   27,034,000

     ホールディングス
     Ｊ．フロント　リテイリ      228,900   686.00   157,025,400

                  貸付有価証券
     ング
                  200株
     ドトール・日レスホール      27,600   1,564.00   43,166,400

     ディングス
     マツモトキヨシホール      79,200   3,865.00   306,108,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  1,900株
     ブロンコビリー      10,000   2,155.00   21,550,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ＺＯＺＯ      131,800   2,586.00   340,834,800

                  貸付有価証券
                  1,500株
     トレジャー・ファクト      5,600   691.00   3,869,600

     リー
     物語コーポレーション      5,100  8,090.00   41,259,000

     ココカラファイン      20,000   6,060.00   121,200,000

     三越伊勢丹ホールディン      335,100   586.00   196,368,600

                  貸付有価証券
     グス
                  100株
     Ｈａｍｅｅ      6,800  1,807.00   12,287,600

     ウエルシアホールディン      57,000   9,110.00   519,270,000

                  貸付有価証券
     グス
                  600株
            104/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クリエイトＳＤホール      32,300   3,595.00   116,118,500
     ディングス
     丸善ＣＨＩホールディン      22,400   395.00   8,848,000

                  貸付有価証券
     グス
                  10,700株
     ミサワ      3,900   624.00   2,433,600

                  貸付有価証券
                  200株
     ティーライフ      2,800  1,082.00   3,029,600

                  貸付有価証券
                  1,300株
     エー・ピーカンパニー      3,600   425.00   1,530,000

     チムニー      5,800  1,323.00   7,673,400

                  貸付有価証券
                  2,700株
     シュッピン      13,000   725.00   9,425,000

     オイシックス・ラ・大地      18,900   2,058.00   38,896,200

                  貸付有価証券
                  200株
     ネクステージ      27,500   1,003.00   27,582,500

                  貸付有価証券
                  5,800株（3,100株）
     ジョイフル本田      56,100   1,470.00   82,467,000

     鳥貴族      5,600  1,465.00   8,204,000

                  貸付有価証券
                  2,600株（400株）
     キリン堂ホールディング      7,500  2,800.00   21,000,000

     ス
     ホットランド      12,800   1,090.00   13,952,000

     すかいらーくホールディ      214,800   1,625.00   349,050,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  84,300株
     ＳＦＰホールディングス      10,900   1,385.00   15,096,500

                  貸付有価証券
                  200株（200株）
     綿半ホールディングス      7,200  1,952.00   14,054,400

     ヨシックス      3,100  1,840.00   5,704,000

                  貸付有価証券
                  1,300株
     ユナイテッド・スーパー      55,700   1,228.00   68,399,600

                  貸付有価証券
     マーケット・ホール
                  19,200株
     ゴルフダイジェスト・オ      8,800   515.00   4,532,000

                  貸付有価証券
     ンライン
                  1,000株（1,000株）
     ＢＥＥＮＯＳ      8,900  1,135.00   10,101,500

                  貸付有価証券
                  300株
     あさひ      14,300   1,591.00   22,751,300

                  貸付有価証券
                  500株（500株）
     日本調剤      11,600   1,676.00   19,441,600

     コスモス薬品      16,900  18,550.00   313,495,000

     トーエル      9,300   688.00   6,398,400

     オンリー      3,200   563.00   1,801,600

                  貸付有価証券
            105/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  100株（100株）
     セブン＆アイ・ホール      749,900   3,516.00   2,636,648,400

                  貸付有価証券
     ディングス
                  1,200株
     クリエイト・レストラン      103,000   535.00   55,105,000

                  貸付有価証券
     ツ・ホールディング
                  48,400株（1,600株）
     ツルハホールディングス      41,700  14,700.00   612,990,000

     サンマルクホールディン      15,100   1,601.00   24,175,100

     グス
     フェリシモ      4,200  1,078.00   4,527,600

     トリドールホールディン      47,400   1,194.00   56,595,600

                  貸付有価証券
     グス
                  18,800株
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ      17,300   301.00   5,207,300

                  貸付有価証券
                  8,100株（3,000株）
     ウイルプラスホールディ      2,400   586.00   1,406,400

     ングス
     ＪＭホールディングス      14,500   3,570.00   51,765,000

                  貸付有価証券
                  4,400株
     サツドラホールディング      2,900  1,970.00   5,713,000

     ス
     アレンザホールディング      9,600  1,216.00   11,673,600

     ス
     串カツ田中ホールディン      3,900  1,671.00   6,516,900

                  貸付有価証券
     グス
                  1,800株
     バロックジャパンリミ      13,300   650.00   8,645,000

                  貸付有価証券
     テッド
                  500株
     クスリのアオキホール      17,100   9,660.00   165,186,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  500株
     力の源ホールディングス      8,700   655.00   5,698,500

                  貸付有価証券
                  2,600株（2,500株）
     スシローグローバルホー      105,200   2,470.00   259,844,000

     ルディングス
     ＬＩＸＩＬビバ      18,900   2,597.00   49,083,300

                  貸付有価証券
                  8,900株
     メディカルシステムネッ      18,500   504.00   9,324,000

                  貸付有価証券
     トワーク
                  7,300株
     はるやまホールディング      9,000   731.00   6,579,000

                  貸付有価証券
     ス
                  4,000株
     ノジマ      34,100   2,722.00   92,820,200

     カッパ・クリエイト      26,900   1,380.00   37,122,000

                  貸付有価証券
                  100株（100株）
     ライトオン      14,300   589.00   8,422,700

                  貸付有価証券
                  6,700株（400株）
            106/162


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジーンズメイト      5,800   216.00   1,252,800
                  貸付有価証券
                  2,300株（2,300株）
     良品計画      254,500   1,418.00   360,881,000

                  貸付有価証券
                  1,600株
     三城ホールディングス      20,300   267.00   5,420,100

     アドヴァン      29,300   1,338.00   39,203,400

     アルビス      7,300  2,456.00   17,928,800

     コナカ      22,600   305.00   6,893,000

     ハウス　オブ　ローゼ      2,300  1,600.00   3,680,000

                  貸付有価証券
                  200株（200株）
     Ｇ－７ホールディングス      11,300   2,385.00   26,950,500

                  貸付有価証券
                  100株
     イオン北海道      25,300   775.00   19,607,500

     コジマ      33,000   536.00   17,688,000

                  貸付有価証券
                  15,500株
     ヒマラヤ      6,700   809.00   5,420,300

                  貸付有価証券
                  3,100株
     コーナン商事      27,200   3,720.00   101,184,000

                  貸付有価証券
                  300株
     エコス      7,000  2,196.00   15,372,000

     ワタミ      22,700   893.00   20,271,100

                  貸付有価証券
                  10,600株（2,400株）
     マルシェ      5,000   512.00   2,560,000

                  貸付有価証券
                  2,300株
     パン・パシフィック・イ      421,300   2,368.00   997,638,400

                  貸付有価証券
     ンターナショナルホ
                  1,000株
     西松屋チェーン      42,000   1,106.00   46,452,000

                  貸付有価証券
                  19,700株
     ゼンショーホールディン      91,800   2,136.00   196,084,800

                  貸付有価証券
     グス
                  4,200株
     幸楽苑ホールディングス      12,200   1,542.00   18,812,400

                  貸付有価証券
                  2,400株（700株）
     ハークスレイ      4,000   999.00   3,996,000

     サイゼリヤ      28,400   1,853.00   52,625,200

                  貸付有価証券
                  13,300株
     ＶＴホールディングス      79,300   350.00   27,755,000

                  貸付有価証券
                  1,000株
     魚力      5,300  1,596.00   8,458,800

                  貸付有価証券
                  2,400株
     ポプラ      5,000   403.00   2,015,000

                  貸付有価証券
                  1,900株
            107/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フジ・コーポレーション      5,100  1,974.00   10,067,400
     ユナイテッドアローズ      20,100   1,593.00   32,019,300

     ハイデイ日高      27,700   1,595.00   44,181,500

                  貸付有価証券
                  13,100株
     京都きもの友禅      12,200   246.00   3,001,200

     コロワイド      63,700   1,379.00   87,842,300

                  貸付有価証券
                  29,900株（1,600株）
     ピーシーデポコーポレー      25,400   658.00   16,713,200

                  貸付有価証券
     ション
                  6,900株
     壱番屋      13,500   4,980.00   67,230,000

     トップカルチャー      6,900   345.00   2,380,500

                  貸付有価証券
                  2,200株（2,200株）
     ＰＬＡＮＴ      4,900   705.00   3,454,500

     スギホールディングス      38,300   7,600.00   291,080,000

     薬王堂ホールディングス      8,300  2,623.00   21,770,900

     スクロール      29,500   508.00   14,986,000

     ヨンドシーホールディン      19,500   1,917.00   37,381,500

                  貸付有価証券
     グス
                  100株
     ファミリーマート      153,100   2,395.00   366,674,500

                  貸付有価証券
                  60,000株（100株）
     木曽路      25,100   2,346.00   58,884,600

                  貸付有価証券
                  11,700株（600株）
     ＳＲＳホールディングス      22,600   877.00   19,820,200

                  貸付有価証券
                  10,800株
     千趣会      34,600   340.00   11,764,000

     タカキュー      14,800   128.00   1,894,400

                  貸付有価証券
                  300株（300株）
     リテールパートナーズ      25,400   2,086.00   52,984,400

                  貸付有価証券
                  6,200株
     ケーヨー      39,400   812.00   31,992,800

     上新電機      22,500   2,155.00   48,487,500

     日本瓦斯      30,300   4,720.00   143,016,000

     ロイヤルホールディング      33,500   1,748.00   58,558,000

                  貸付有価証券
     ス
                  1,200株（300株）
     東天紅      1,400   945.00   1,323,000

     いなげや      23,700   1,766.00   41,854,200

     島忠      36,000   2,896.00   104,256,000

                  貸付有価証券
                  10,600株
     チヨダ      20,100   1,065.00   21,406,500

     ライフコーポレーション      14,500   4,515.00   65,467,500

                  貸付有価証券
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  300株
     リンガーハット      23,600   2,223.00   52,462,800

                  貸付有価証券
                  10,800株
     ＭｒＭａｘＨＤ      26,300   797.00   20,961,100

                  貸付有価証券
                  200株
     テンアライド      17,700   358.00   6,336,600

                  貸付有価証券
                  8,400株
     ＡＯＫＩホールディング      38,300   605.00   23,171,500

                  貸付有価証券
     ス
                  1,600株
     オークワ      30,100   1,565.00   47,106,500

     コメリ      29,600   2,828.00   83,708,800

     青山商事      39,600   650.00   25,740,000

                  貸付有価証券
                  8,000株
     しまむら      22,300   7,380.00   164,574,000

                  貸付有価証券
                  300株
     はせがわ      10,100   295.00   2,979,500

     高島屋      139,600   818.00   114,192,800

                  貸付有価証券
                  10,100株
     松屋      38,600   652.00   25,167,200

                  貸付有価証券
                  12,200株
     エイチ・ツー・オー　リ      90,800   711.00   64,558,800

                  貸付有価証券
     テイリング
                  7,800株
     近鉄百貨店      7,300  2,820.00   20,586,000

                  貸付有価証券
                  3,400株
     丸井グループ      175,700   1,747.00   306,947,900

                  貸付有価証券
                  1,700株
     アクシアル　リテイリン      15,900   4,515.00   71,788,500

     グ
     井筒屋      10,400   180.00   1,872,000

                  貸付有価証券
                  100株
     イオン      737,600   2,481.50   1,830,354,400

     イズミ      39,000   4,100.00   159,900,000

                  貸付有価証券
                  2,300株
     平和堂      38,900   1,958.00   76,166,200

                  貸付有価証券
                  18,200株
     フジ      23,100   1,861.00   42,989,100

                  貸付有価証券
                  10,800株
     ヤオコー      21,800   8,280.00   180,504,000

                  貸付有価証券
                  6,900株（400株）
     ゼビオホールディングス      23,200   792.00   18,374,400

     ケーズホールディングス      185,000   1,385.00   256,225,000

            109/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ      9,900   895.00   8,860,500
                  貸付有価証券
                  100株
     日産東京販売ホールディ      28,200   253.00   7,134,600

                  貸付有価証券
     ングス
                  100株
     シルバーライフ      2,600  1,970.00   5,122,000

                  貸付有価証券
                  1,200株
     一家ダイニングプロジェ      2,000   570.00   1,140,000

     クト
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ      8,400  3,690.00   30,996,000

     ｔｏｒｅｓ
     ナルミヤ・インターナ      4,300   619.00   2,661,700

     ショナル
     ブックオフグループホー      11,200   791.00   8,859,200

                  貸付有価証券
     ルディングス
                  5,200株（400株）
     アインホールディングス      23,500   6,990.00   164,265,000

                  貸付有価証券
                  1,100株
     元気寿司      4,800  2,290.00   10,992,000

                  貸付有価証券
                  2,500株
     ヤマダ電機      584,000   489.00   285,576,000

                  貸付有価証券
                  17,000株
     アークランドサカモト      30,000   1,864.00   55,920,000

                  貸付有価証券
                  7,200株（7,200株）
     ニトリホールディングス      83,000  22,440.00   1,862,520,000

     グルメ杵屋      13,700   938.00   12,850,600

                  貸付有価証券
                  6,400株
     愛眼      15,300   223.00   3,411,900

     ケーユーホールディング      10,000   843.00   8,430,000

     ス
     吉野家ホールディングス      63,000   2,065.00   130,095,000

                  貸付有価証券
                  29,600株（12,300株）
     松屋フーズホールディン      9,200  3,580.00   32,936,000

     グス
     サガミホールディングス      25,600   1,191.00   30,489,600

                  貸付有価証券
                  12,300株
     関西スーパーマーケット      15,900   1,240.00   19,716,000

     王将フードサービス      14,100   5,730.00   80,793,000

     プレナス      21,500   1,729.00   37,173,500

                  貸付有価証券
                  8,300株
     ミニストップ      14,200   1,545.00   21,939,000

     アークス      39,200   2,565.00   100,548,000

     バローホールディングス      42,400   2,272.00   96,332,800

            110/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     藤久      2,000  1,157.00   2,314,000
     ベルク      9,500  7,610.00   72,295,000

     大庄      10,200   1,145.00   11,679,000

                  貸付有価証券
                  4,800株
     ファーストリテイリング      25,600  59,540.00   1,524,224,000

                  貸付有価証券
                  1,500株
     サンドラッグ      72,100   3,595.00   259,199,500

     サックスバー　ホール      16,200   553.00   8,958,600

     ディングス
     ヤマザワ      4,500  1,695.00   7,627,500

                  貸付有価証券
                  2,100株
     やまや      3,900  2,043.00   7,967,700

                  貸付有価証券
                  1,800株
     ベルーナ      41,100   720.00   29,592,000

                  貸付有価証券
                  600株
     島根銀行      5,100   530.00   2,703,000

     じもとホールディングス      129,700   95.00   12,321,500

                  貸付有価証券
                  1,100株（1,100株）
     めぶきフィナンシャルグ      997,400   251.00   250,347,400

                  貸付有価証券
     ループ
                  4,800株
     東京きらぼしフィナン      25,900   1,158.00   29,992,200

     シャルグループ
     九州フィナンシャルグ      420,000   449.00   188,580,000

                  貸付有価証券
     ループ
                  28,900株
     ゆうちょ銀行      543,800   823.00   447,547,400

                  貸付有価証券
                  258,000株
     富山第一銀行      45,800   265.00   12,137,000

     コンコルディア・フィナ      1,096,300   342.00   374,934,600

                  貸付有価証券
     ンシャルグループ
                  5,800株
     西日本フィナンシャル      127,700   736.00   93,987,200

                  貸付有価証券
     ホールディングス
                  1,700株
     関西みらいフィナンシャ      112,700   413.00   46,545,100

                  貸付有価証券
     ルグループ
                  1,500株
     三十三フィナンシャルグ      17,800   1,334.00   23,745,200

     ループ
     第四北越フィナンシャル      33,300   2,107.00   70,163,100

                  貸付有価証券
     グループ
                  100株
     新生銀行      140,900   1,303.00   183,592,700

     あおぞら銀行      114,400   1,941.00   222,050,400

                  貸付有価証券
                  18,500株
     三菱ＵＦＪフィナンシャ     13,130,800    425.00  5,580,590,000

                  貸付有価証券
     ル・グループ
            111/162

                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1,687,100株
     りそなホールディングス      2,106,500   380.60   801,733,900

                  貸付有価証券
                  2,500株
     三井住友トラスト・ホー      362,800   2,975.50   1,079,511,400

     ルディングス
     三井住友フィナンシャル      1,327,600   3,082.00   4,091,663,200

                  貸付有価証券
     グループ
                  29,400株
     千葉銀行      640,600   517.00   331,190,200

                  貸付有価証券
                  27,300株
     群馬銀行      368,700   349.00   128,676,300

     武蔵野銀行      28,600   1,528.00   43,700,800

     千葉興業銀行      52,600   231.00   12,150,600

     筑波銀行      79,800   164.00   13,087,200

                  貸付有価証券
                  100株
     七十七銀行      64,800   1,548.00   100,310,400

                  貸付有価証券
                  100株
     青森銀行      14,900   2,232.00   33,256,800

     秋田銀行      12,300   1,460.00   17,958,000

     山形銀行      21,600   1,306.00   28,209,600

                  貸付有価証券
                  200株
     岩手銀行      12,600   2,576.00   32,457,600

     東邦銀行      171,600   229.00   39,296,400

     東北銀行      9,200   942.00   8,666,400

     みちのく銀行      12,300   1,003.00   12,336,900

     ふくおかフィナンシャル      161,700   1,687.00   272,787,900

                  貸付有価証券
     グループ
                  100株
     静岡銀行      467,500   707.00   330,522,500

     十六銀行      24,100   1,932.00   46,561,200

     スルガ銀行      196,400   374.00   73,453,600

                  貸付有価証券
                  20,900株
     八十二銀行      463,200   410.00   189,912,000

                  貸付有価証券
                  24,200株
     山梨中央銀行      22,300   838.00   18,687,400

     大垣共立銀行      37,900   2,234.00   84,668,600

     福井銀行      16,400   1,637.00   26,846,800

     北國銀行      19,100   2,926.00   55,886,600

     清水銀行      7,900  1,620.00   12,798,000

     富山銀行      3,700  2,140.00   7,918,000

     滋賀銀行      38,500   2,442.00   94,017,000

                  貸付有価証券
            112/162


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  700株（700株）
     南都銀行      31,900   2,047.00   65,299,300

     百五銀行      172,700   327.00   56,472,900

                  貸付有価証券
                  200株
     京都銀行      68,700   3,930.00   269,991,000

                  貸付有価証券
                  600株
     紀陽銀行      68,000   1,615.00   109,820,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ほくほくフィナンシャル      127,800   939.00   120,004,200

     グループ
     広島銀行      283,400   510.00   144,534,000

                  貸付有価証券
                  400株
     山陰合同銀行      113,800   521.00   59,289,800

                  貸付有価証券
                  100株
     中国銀行      165,200   919.00   151,818,800

     鳥取銀行      6,500  1,153.00   7,494,500

     伊予銀行      273,900   638.00   174,748,200

                  貸付有価証券
                  8,900株
     百十四銀行      20,400   1,850.00   37,740,000

                  貸付有価証券
                  100株
     四国銀行      29,200   781.00   22,805,200

                  貸付有価証券
                  2,200株
     阿波銀行      31,400   2,359.00   74,072,600

                  貸付有価証券
                  800株
     大分銀行      11,000   2,419.00   26,609,000

     宮崎銀行      12,800   2,345.00   30,016,000

     佐賀銀行      11,600   1,220.00   14,152,000

     沖縄銀行      17,600   3,120.00   54,912,000

     琉球銀行      44,300   944.00   41,819,200

     セブン銀行      641,200   276.00   176,971,200

                  貸付有価証券
                  37,700株
     みずほフィナンシャルグ     26,083,300    136.20  3,552,545,460

                  貸付有価証券
     ループ
                  2,000株
     高知銀行      7,000   663.00   4,641,000

     山口フィナンシャルグ      239,600   652.00   156,219,200

     ループ
     長野銀行      6,300  1,045.00   6,583,500

     名古屋銀行      14,300   2,361.00   33,762,300

     北洋銀行      289,400   214.00   61,931,600

     愛知銀行      6,900  2,761.00   19,050,900

            113/162


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中京銀行      7,900  2,052.00   16,210,800
     大光銀行      6,600  1,455.00   9,603,000

     愛媛銀行      26,800   1,172.00   31,409,600

                  貸付有価証券
                  1,300株
     トマト銀行      7,400  1,014.00   7,503,600

     京葉銀行      81,800   525.00   42,945,000

                  貸付有価証券
                  100株
     栃木銀行      92,700   163.00   15,110,100

     北日本銀行      6,000  1,736.00   10,416,000

     東和銀行      33,700   688.00   23,185,600

     福島銀行      18,100   164.00   2,968,400

                  貸付有価証券
                  3,500株
     大東銀行      10,000   630.00   6,300,000

     トモニホールディングス      148,400   342.00   50,752,800

     フィデアホールディング      186,400   101.00   18,826,400

     ス
     池田泉州ホールディング      220,700   163.00   35,974,100

                  貸付有価証券
     ス
                  1,000株
     ＦＰＧ      59,200   553.00   32,737,600

                  貸付有価証券
                  5,400株（600株）
     マーキュリアインベスト      8,500   580.00   4,930,000

     メント
     ＳＢＩホールディングス      214,400   2,224.00   476,825,600

                  貸付有価証券
                  17,200株（12,300株）
     日本アジア投資      16,200   220.00   3,564,000

     ジャフコ      29,500   3,860.00   113,870,000

     大和証券グループ本社      1,540,200   467.80   720,505,560

                  貸付有価証券
                  400株
     野村ホールディングス      3,377,500   495.30  1,672,875,750

                  貸付有価証券
                  18,000株
     岡三証券グループ      163,600   339.00   55,460,400

                  貸付有価証券
                  1,500株
     丸三証券      57,000   419.00   23,883,000

                  貸付有価証券
                  13,600株
     東洋証券      68,600   114.00   7,820,400

                  貸付有価証券
                  900株
     東海東京フィナンシャ      220,400   242.00   53,336,800

                  貸付有価証券
     ル・ホールディングス
                  7,200株
     光世証券      4,600   546.00   2,511,600

     水戸証券      55,500   208.00   11,544,000

            114/162


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     いちよし証券      35,900   423.00   15,185,700
     松井証券      109,700   869.00   95,329,300

     マネックスグループ      140,800   228.00   32,102,400

                  貸付有価証券
                  38,400株（37,400株）
     極東証券      25,700   563.00   14,469,100

     岩井コスモホールディン      18,100   1,154.00   20,887,400

     グス
     藍澤證券      34,500   699.00   24,115,500

     マネーパートナーズグ      20,400   209.00   4,263,600

                  貸付有価証券
     ループ
                  100株
     スパークス・グループ      88,600   204.00   18,074,400

                  貸付有価証券
                  1,200株
     小林洋行      5,500   256.00   1,408,000

     かんぽ生命保険      68,000   1,465.00   99,620,000

                  貸付有価証券
                  4,100株
     ＳＯＭＰＯホールディン      360,900   3,721.00   1,342,908,900

                  貸付有価証券
     グス
                  500株
     アニコム　ホールディン      15,900   4,410.00   70,119,000

                  貸付有価証券
     グス
                  2,100株
     ＭＳ＆ＡＤインシュアラ      501,900   2,889.00   1,449,989,100

     ンスグループホール
     ソニーフィナンシャル      157,700   2,595.00   409,231,500

                  貸付有価証券
     ホールディングス
                  24,400株（900株）
     第一生命ホールディング      1,086,200   1,338.50   1,453,878,700

     ス
     東京海上ホールディング      678,700   4,759.00   3,229,933,300

     ス
     Ｔ＆Ｄホールディングス      573,700   948.00   543,867,600

                  貸付有価証券
                  12,600株
     アドバンスクリエイト      4,000  2,048.00   8,192,000

                  貸付有価証券
                  600株
     全国保証      54,100   3,980.00   215,318,000

                  貸付有価証券
                  14,200株
     ジェイリース      5,300   315.00   1,669,500

                  貸付有価証券
                  900株（900株）
     イントラスト      6,700   772.00   5,172,400

                  貸付有価証券
                  800株
     日本モーゲージサービス      3,900  2,015.00   7,858,500

     Ｃａｓａ      6,700  1,078.00   7,222,600

                  貸付有価証券
                  3,100株
     アルヒ      30,500   1,620.00   49,410,000

                  貸付有価証券
            115/162


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  13,600株（3,900株）
     プレミアグループ      10,400   1,881.00   19,562,400

     クレディセゾン      134,500   1,121.00   150,774,500

     芙蓉総合リース      20,100   5,880.00   118,188,000

     みずほリース      29,600   2,372.00   70,211,200

                  貸付有価証券
                  700株
     東京センチュリー      38,700   5,510.00   213,237,000

                  貸付有価証券
                  10,300株
     日本証券金融      84,600   497.00   42,046,200

                  貸付有価証券
                  100株
     アイフル      292,800   222.00   65,001,600

                  貸付有価証券
                  60,200株
     リコーリース      15,100   2,964.00   44,756,400

     イオンフィナンシャル      117,500   916.00   107,630,000

                  貸付有価証券
     サービス
                  2,800株
     アコム      385,800   385.00   148,533,000

                  貸付有価証券
                  20,900株
     ジャックス      21,200   1,680.00   35,616,000

     オリエントコーポレー      519,200   110.00   57,112,000

                  貸付有価証券
     ション
                  100株
     日立キャピタル      45,300   2,436.00   110,350,800

     アプラスフィナンシャル      92,100   66.00   6,078,600

                  貸付有価証券
                  7,200株
     オリックス      1,190,900   1,272.00   1,514,824,800

                  貸付有価証券
                  1,200株
     三菱ＵＦＪリース      487,200   494.00   240,676,800

                  貸付有価証券
                  200株
     九州リースサービス      9,400   541.00   5,085,400

     日本取引所グループ      550,900   2,788.00   1,535,909,200

                  貸付有価証券
                  38,600株
     イー・ギャランティ      20,500   2,519.00   51,639,500

                  貸付有価証券
                  100株
     アサックス      10,000   659.00   6,590,000

                  貸付有価証券
                  3,800株
     ＮＥＣキャピタルソ      7,800  1,930.00   15,054,000

     リューション
     いちご      244,300   271.00   66,205,300

     日本駐車場開発      189,500   142.00   26,909,000

                  貸付有価証券
                  31,800株（5,300株）
     スター・マイカ・ホール      9,900  1,345.00   13,315,500

     ディングス
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＡＤワークスグループ      35,600   166.00   5,909,600
                  貸付有価証券
                  4,500株
     ヒューリック      409,900   985.00   403,751,500

                  貸付有価証券
                  24,100株（3,600株）
     三栄建築設計      7,700  1,360.00   10,472,000

     野村不動産ホールディン      116,500   1,945.00   226,592,500

                  貸付有価証券
     グス
                  1,600株
     三重交通グループホール      38,900   469.00   18,244,100

                  貸付有価証券
     ディングス
                  17,600株
     サムティ      27,200   1,258.00   34,217,600

                  貸付有価証券
                  900株
     ディア・ライフ      27,100   488.00   13,224,800

     コーセーアールイー      5,600   503.00   2,816,800

     日本商業開発      12,200   1,509.00   18,409,800

     プレサンスコーポレー      31,500   1,291.00   40,666,500

                  貸付有価証券
     ション
                  7,400株（400株）
     ハウスコム      3,300  1,296.00   4,276,800

     日本管理センター      12,600   1,182.00   14,893,200

     サンセイランディック      5,600   773.00   4,328,800

     エストラスト      2,600   628.00   1,632,800

     フージャースホールディ      38,300   544.00   20,835,200

     ングス
     オープンハウス      55,800   3,215.00   179,397,000

                  貸付有価証券
                  23,000株（3,100株）
     東急不動産ホールディン      521,900   453.00   236,420,700

                  貸付有価証券
     グス
                  700株
     飯田グループホールディ      160,100   1,774.00   284,017,400

                  貸付有価証券
     ングス
                  3,100株
     イーグランド      3,100   718.00   2,225,800

     ムゲンエステート      13,200   489.00   6,454,800

                  貸付有価証券
                  200株
     ビーロット      9,000   610.00   5,490,000

     ファーストブラザーズ      4,400   724.00   3,185,600

                  貸付有価証券
                  100株
     ハウスドゥ      9,400   864.00   8,121,600

                  貸付有価証券
                  1,900株
     シーアールイー      4,800  1,592.00   7,641,600

                  貸付有価証券
                  2,200株
     プロパティエージェント      3,000  1,032.00   3,096,000

     ケイアイスター不動産      6,000  1,769.00   10,614,000

                  貸付有価証券
            117/162


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  400株（400株）
     アグレ都市デザイン      3,100   517.00   1,602,700

     グッドコムアセット      4,600  1,620.00   7,452,000

                  貸付有価証券
                  1,100株
     ジェイ・エス・ビー      4,100  2,788.00   11,430,800

     テンポイノベーション      4,300   612.00   2,631,600

                  貸付有価証券
                  2,000株（200株）
     グローバル・リンク・マ      3,200   609.00   1,948,800

     ネジメント
     パーク２４      103,000   1,833.00   188,799,000

                  貸付有価証券
                  7,800株
     パラカ      4,900  1,640.00   8,036,000

                  貸付有価証券
                  2,300株
     三井不動産      946,700   1,884.50   1,784,056,150

     三菱地所      1,344,900   1,623.50   2,183,445,150

     平和不動産      35,200   2,908.00   102,361,600

                  貸付有価証券
                  900株
     東京建物      202,200   1,206.00   243,853,200

                  貸付有価証券
                  11,600株（1,600株）
     ダイビル      49,400   1,038.00   51,277,200

                  貸付有価証券
                  3,300株
     京阪神ビルディング      30,700   1,306.00   40,094,200

     住友不動産      431,500   2,853.50   1,231,285,250

     テーオーシー      37,700   668.00   25,183,600

     東京楽天地      3,100  3,990.00   12,369,000

                  貸付有価証券
                  1,500株
     レオパレス２１      251,500   183.00   46,024,500

                  貸付有価証券
                  64,000株（46,300株）
     スターツコーポレーショ      26,100   2,224.00   58,046,400

     ン
     フジ住宅      22,300   537.00   11,975,100

     空港施設      19,200   415.00   7,968,000

     明和地所      10,500   394.00   4,137,000

     ゴールドクレスト      15,100   1,509.00   22,785,900

                  貸付有価証券
                  3,900株
     エスリード      7,500  1,347.00   10,102,500

     日神グループホールディ      28,400   362.00   10,280,800

     ングス
     日本エスコン      34,700   826.00   28,662,200

                  貸付有価証券
                  7,800株（7,800株）
            118/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タカラレーベン      87,700   351.00   30,782,700
                  貸付有価証券
                  1,100株
     ＡＶＡＮＴＩＡ      10,800   875.00   9,450,000

     イオンモール      96,200   1,338.00   128,715,600

                  貸付有価証券
                  28,700株
     毎日コムネット      4,900   765.00   3,748,500

     ファースト住建      8,200   965.00   7,913,000

     カチタス      47,500   2,486.00   118,085,000

                  貸付有価証券
                  600株
     トーセイ      26,400   862.00   22,756,800

     穴吹興産      4,200  1,465.00   6,153,000

     サンフロンティア不動産      26,500   875.00   23,187,500

     エフ・ジェー・ネクスト      16,700   855.00   14,278,500

                  貸付有価証券
                  1,000株
     インテリックス      5,400   469.00   2,532,600

     ランドビジネス      6,500   342.00   2,223,000

     サンネクスタグループ      5,900  1,021.00   6,023,900

     グランディハウス      14,900   388.00   5,781,200

     日本空港ビルデング      61,300   4,215.00   258,379,500

                  貸付有価証券
                  6,600株
     日本工営      12,500   2,976.00   37,200,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ＬＩＦＵＬＬ      64,900   417.00   27,063,300

                  貸付有価証券
                  1,100株
     ミクシィ      22,400   2,107.00   47,196,800

                  貸付有価証券
                  10,500株（4,300株）
     ジェイエイシーリクルー      12,500   1,100.00   13,750,000

                  貸付有価証券
     トメント
                  5,000株（2,100株）
     日本Ｍ＆Ａセンター      140,500   4,795.00   673,697,500

                  貸付有価証券
                  6,300株
     メンバーズ      5,500  1,443.00   7,936,500

     中広      2,600   476.00   1,237,600

                  貸付有価証券
                  1,200株
     ＵＴグループ      29,300   2,687.00   78,729,100

                  貸付有価証券
                  13,800株（4,900株）
     アイティメディア      7,400  1,673.00   12,380,200

                  貸付有価証券
                  1,300株（100株）
     タケエイ      17,800   1,068.00   19,010,400

     Ｅ・Ｊホールディングス      3,300  2,124.00   7,009,200

     ビーネックスグループ      23,300   1,100.00   25,630,000

                  貸付有価証券
            119/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  900株
     コシダカホールディング      44,800   429.00   19,219,200

                  貸付有価証券
     ス
                  13,400株
     アルトナー      4,500   880.00   3,960,000

     パソナグループ      20,200   1,204.00   24,320,800

     ＣＤＳ      4,600  1,209.00   5,561,400

     リンクアンドモチベー      41,000   364.00   14,924,000

                  貸付有価証券
     ション
                  14,800株（5,400株）
     ＧＣＡ      22,500   618.00   13,905,000

     エス・エム・エス      57,900   2,433.00   140,870,700

     サニーサイドアップグ      6,400   655.00   4,192,000

                  貸付有価証券
     ループ
                  900株（300株）
     パーソルホールディング      185,900   1,431.00   266,022,900

     ス
     リニカル      9,000   843.00   7,587,000

                  貸付有価証券
                  1,000株
     クックパッド      64,900   314.00   20,378,600

     エスクリ      5,800   363.00   2,105,400

                  貸付有価証券
                  2,700株
     アイ・ケイ・ケイ      9,100   579.00   5,268,900

     学情      6,600  1,059.00   6,989,400

                  貸付有価証券
                  800株
     スタジオアリス      9,300  1,493.00   13,884,900

                  貸付有価証券
                  4,300株
     シミックホールディング      9,100  1,384.00   12,594,400

     ス
     エプコ      3,900  1,349.00   5,261,100

     ＮＪＳ      4,100  1,732.00   7,101,200

     綜合警備保障      74,000   4,985.00   368,890,000

                  貸付有価証券
                  600株
     カカクコム      137,400   2,683.00   368,644,200

                  貸付有価証券
                  1,000株
     セントケア・ホールディ      12,000   420.00   5,040,000

                  貸付有価証券
     ング
                  6,600株
     サイネックス      3,100   672.00   2,083,200

     ルネサンス      10,300   908.00   9,352,400

                  貸付有価証券
                  3,700株
     ディップ      26,200   2,299.00   60,233,800

                  貸付有価証券
                  11,100株（2,100株）
     デジタルホールディング      10,100   1,430.00   14,443,000

     ス
            120/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新日本科学      20,100   628.00   12,622,800
                  貸付有価証券
                  7,400株（2,500株）
     ツクイ      43,800   483.00   21,155,400

     キャリアデザインセン      4,300   849.00   3,650,700

     ター
     ベネフィット・ワン      67,700   2,135.00   144,539,500

                  貸付有価証券
                  7,300株（2,100株）
     エムスリー      410,100   4,810.00   1,972,581,000

                  貸付有価証券
                  3,300株
     ツカダ・グローバルホー      11,800   272.00   3,209,600

                  貸付有価証券
     ルディング
                  200株
     ブラス      2,400   491.00   1,178,400

                  貸付有価証券
                  1,100株
     アウトソーシング      106,500   657.00   69,970,500

                  貸付有価証券
                  6,500株
     ウェルネット      18,800   619.00   11,637,200

     ワールドホールディング      6,400  1,565.00   10,016,000

     ス
     ディー・エヌ・エー      78,700   1,309.00   103,018,300

                  貸付有価証券
                  4,500株
     博報堂ＤＹホールディン      258,700   1,235.00   319,494,500

     グス
     ぐるなび      32,400   657.00   21,286,800

                  貸付有価証券
                  100株
     タカミヤ      19,700   550.00   10,835,000

     ジャパンベストレス      14,700   785.00   11,539,500

                  貸付有価証券
     キューシステム
                  1,900株
     ファンコミュニケーショ      51,100   439.00   22,432,900

                  貸付有価証券
     ンズ
                  200株
     ライク      6,100  1,630.00   9,943,000

                  貸付有価証券
                  200株（200株）
     ビジネス・ブレークス      7,800   363.00   2,831,400

     ルー
     エスプール      47,700   712.00   33,962,400

     ＷＤＢホールディングス      8,500  2,740.00   23,290,000

                  貸付有価証券
                  700株
     手間いらず      1,200  3,905.00   4,686,000

                  貸付有価証券
                  500株（300株）
     ティア      10,800   482.00   5,205,600

     ＣＤＧ      2,000  1,664.00   3,328,000

     バリューコマース      10,400   3,050.00   31,720,000

                  貸付有価証券
            121/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  700株
     インフォマート      203,800   705.00   143,679,000

                  貸付有価証券
                  13,100株
     ＪＰホールディングス      58,400   281.00   16,410,400

                  貸付有価証券
                  27,400株
     ＥＰＳホールディングス      25,200   1,030.00   25,956,000

     レッグス      4,600   839.00   3,859,400

     プレステージ・インター      69,600   899.00   62,570,400

                  貸付有価証券
     ナショナル
                  400株
     アミューズ      10,100   2,155.00   21,765,500

     ドリームインキュベータ      5,600  1,299.00   7,274,400

     クイック      11,500   1,136.00   13,064,000

     ＴＡＣ      11,200   195.00   2,184,000

     ケネディクス      173,300   480.00   83,184,000

                  貸付有価証券
                  100株
     電通グループ      191,700   2,587.00   495,927,900

                  貸付有価証券
                  8,800株
     テイクアンドギヴ・ニー      7,100   572.00   4,061,200

     ズ
     ぴあ      5,300  3,130.00   16,589,000

                  貸付有価証券
                  2,500株（1,400株）
     イオンファンタジー      7,200  1,548.00   11,145,600

                  貸付有価証券
                  3,300株（3,000株）
     シーティーエス      21,000   836.00   17,556,000

     ネクシィーズグループ      5,700   891.00   5,078,700

                  貸付有価証券
                  1,700株（1,700株）
     Ｈ．Ｕ．グループホール      52,000   2,447.00   127,244,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  2,800株
     アルプス技研      16,400   1,857.00   30,454,800

     ダイオーズ      3,700   991.00   3,666,700

                  貸付有価証券
                  2,100株
     日本空調サービス      19,500   742.00   14,469,000

     オリエンタルランド      197,800   14,095.00   2,787,991,000

                  貸付有価証券
                  200株
     ダスキン      46,200   2,715.00   125,433,000

     明光ネットワークジャパ      23,500   771.00   18,118,500

                  貸付有価証券
     ン
                  11,000株
     ファルコホールディング      10,200   1,540.00   15,708,000

     ス
     秀英予備校      4,100   422.00   1,730,200

                  貸付有価証券
                  100株
            122/162


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ラウンドワン      51,900   746.00   38,717,400
                  貸付有価証券
                  14,600株
     リゾートトラスト      85,200   1,332.00   113,486,400

                  貸付有価証券
                  3,100株
     ビー・エム・エル      23,900   2,690.00   64,291,000

     ワタベウェディング      3,000   288.00   864,000

     りらいあコミュニケー      33,600   1,127.00   37,867,200

     ションズ
     リソー教育      84,900   318.00   26,998,200

                  貸付有価証券
                  5,300株
     早稲田アカデミー      8,100   963.00   7,800,300

     ユー・エス・エス      208,200   1,729.00   359,977,800

     東京個別指導学院      6,600   494.00   3,260,400

                  貸付有価証券
                  3,100株
     サイバーエージェント      114,600   5,850.00   670,410,000

                  貸付有価証券
                  3,600株
     楽天      866,800   979.00   848,597,200

                  貸付有価証券
                  5,400株
     クリーク・アンド・リ      9,700  1,257.00   12,192,900

                  貸付有価証券
     バー社
                  300株
     テー・オー・ダブリュー      29,600   299.00   8,850,400

                  貸付有価証券
                  10,000株
     山田コンサルティンググ      12,000   1,238.00   14,856,000

     ループ
     セントラルスポーツ      6,900  2,214.00   15,276,600

                  貸付有価証券
                  3,200株
     フルキャストホールディ      18,600   1,362.00   25,333,200

                  貸付有価証券
     ングス
                  300株
     エン・ジャパン      33,000   2,734.00   90,222,000

                  貸付有価証券
                  600株
     リソルホールディングス      2,000  3,440.00   6,880,000

     テクノプロ・ホールディ      37,100   5,910.00   219,261,000

     ングス
     アトラ      4,200   236.00   991,200

                  貸付有価証券
                  100株
     インターワークス      3,600   341.00   1,227,600

     アイ・アールジャパン      7,500  12,670.00   95,025,000

     ホールディングス
     ＫｅｅＰｅｒ技研      6,800  1,625.00   11,050,000

     ファーストロジック      3,600   625.00   2,250,000

                  貸付有価証券
                  500株（300株）
            123/162


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三機サービス      3,600  1,003.00   3,610,800
     Ｇｕｎｏｓｙ      11,500   809.00   9,303,500

     デザインワン・ジャパン      5,500   234.00   1,287,000

     イー・ガーディアン      8,200  2,930.00   24,026,000

     リブセンス      11,900   286.00   3,403,400

                  貸付有価証券
                  100株
     ジャパンマテリアル      57,200   1,668.00   95,409,600

     ベクトル      23,200   832.00   19,302,400

                  貸付有価証券
                  6,400株（3,100株）
     ウチヤマホールディング      9,100   300.00   2,730,000

     ス
     チャーム・ケア・コーポ      15,800   781.00   12,339,800

     レーション
     ライクキッズ      3,200  1,002.00   3,206,400

                  貸付有価証券
                  400株
     キャリアリンク      6,100   792.00   4,831,200

                  貸付有価証券
                  2,800株
     ＩＢＪ      12,700   654.00   8,305,800

                  貸付有価証券
                  5,700株（2,000株）
     アサンテ      7,500  1,469.00   11,017,500

     Ｎ・フィールド      12,800   477.00   6,105,600

     バリューＨＲ      7,300  1,355.00   9,891,500

     Ｍ＆Ａキャピタルパート      15,100   3,890.00   58,739,000

     ナーズ
     ライドオンエクスプレス      7,100  2,203.00   15,641,300

                  貸付有価証券
     ホールディングス
                  2,700株（2,200株）
     ＥＲＩホールディングス      5,200   629.00   3,270,800

     アビスト      2,900  2,677.00   7,763,300

     シグマクシス      12,700   1,642.00   20,853,400

     ウィルグループ      12,100   642.00   7,768,200

     エスクロー・エージェン      25,700   291.00   7,478,700

                  貸付有価証券
     ト・ジャパン
                  12,000株
     リクルートホールディン      1,332,300   3,603.00   4,800,276,900

     グス
     エラン      11,000   1,766.00   19,426,000

                  貸付有価証券
                  400株
     土木管理総合試験所      8,100   389.00   3,150,900

     ネットマーケティング      7,200   573.00   4,125,600

                  貸付有価証券
                  500株（500株）
     日本郵政      1,524,300   779.00  1,187,429,700

                  貸付有価証券
            124/162


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1,300株
     ベルシステム２４ホール      31,100   1,653.00   51,408,300

                  貸付有価証券
     ディングス
                  3,200株
     鎌倉新書      14,000   968.00   13,552,000

                  貸付有価証券
                  6,300株（100株）
     ＳＭＮ      3,900  1,010.00   3,939,000

     一蔵      2,000   382.00   764,000

     ＬＩＴＡＬＩＣＯ      6,400  2,200.00   14,080,000

                  貸付有価証券
                  600株（600株）
     グローバルキッズＣＯＭ      3,300   618.00   2,039,400

     ＰＡＮＹ
     エアトリ      9,700  1,136.00   11,019,200

                  貸付有価証券
                  4,500株（100株）
     アトラエ      5,600  2,895.00   16,212,000

                  貸付有価証券
                  2,600株
     ストライク      7,000  4,870.00   34,090,000

                  貸付有価証券
                  400株（200株）
     ソラスト      51,300   1,034.00   53,044,200

                  貸付有価証券
                  600株
     セラク      5,800  1,302.00   7,551,600

                  貸付有価証券
                  400株
     インソース      7,700  2,957.00   22,768,900

                  貸付有価証券
                  3,600株（1,100株）
     ベイカレント・コンサル      11,300  13,280.00   150,064,000

                  貸付有価証券
     ティング
                  300株（300株）
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ      3,900  1,651.00   6,438,900

                  貸付有価証券
     ｏｌｄｉｎｇｓ
                  400株
     アイモバイル      6,600   720.00   4,752,000

                  貸付有価証券
                  2,800株（1,700株）
     キャリアインデックス      7,600   512.00   3,891,200

                  貸付有価証券
                  3,500株（700株）
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ      6,000   780.00   4,680,000

                  貸付有価証券
                  300株（300株）
     船場      3,000   953.00   2,859,000

     グレイステクノロジー      8,500  5,920.00   50,320,000

                  貸付有価証券
                  600株
     ジャパンエレベーター      19,600   3,610.00   70,756,000

                  貸付有価証券
     サービスホールディン
                  1,800株
     フルテック      2,600  1,299.00   3,377,400

     グリーンズ      4,700   454.00   2,133,800

                  貸付有価証券
                  100株
     ツナググループ・ホール      3,100   415.00   1,286,500

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ディングス
     ＧａｍｅＷｉｔｈ      5,500   538.00   2,959,000

                  貸付有価証券
                  200株
     ソウルドアウト      3,800  2,343.00   8,903,400

     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ      3,500   571.00   1,998,500

     ｎｇ
     ミダック      2,400  1,620.00   3,888,000

     日総工産      12,400   666.00   8,258,400

                  貸付有価証券
                  200株
     キュービーネットホール      7,700  1,880.00   14,476,000

     ディングス
     ＲＰＡホールディングス      14,100   781.00   11,012,100

                  貸付有価証券
                  5,000株（3,500株）
     スプリックス      5,200   685.00   3,562,000

                  貸付有価証券
                  400株（400株）
     マネジメントソリュー      8,000  1,298.00   10,384,000

                  貸付有価証券
     ションズ
                  300株（300株）
     プロレド・パートナーズ      2,500  5,200.00   13,000,000

     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ      1,800   924.00   1,663,200

     ギークス      1,900  1,139.00   2,164,100

                  貸付有価証券
                  800株（800株）
     カーブスホールディング      51,000   581.00   29,631,000

                  貸付有価証券
     ス
                  6,100株（2,200株）
     フォーラムエンジニアリ      9,700   746.00   7,236,200

     ング
     アドバンテッジリスクマ      9,400   773.00   7,266,200

     ネジメント
     リログループ      101,700   2,017.00   205,128,900

     東祥      11,600   1,252.00   14,523,200

     エイチ・アイ・エス      29,000   1,616.00   46,864,000

                  貸付有価証券
                  13,500株（4,000株）
     ラックランド      4,300  2,155.00   9,266,500

     共立メンテナンス      30,800   3,480.00   107,184,000

                  貸付有価証券
                  11,300株
     イチネンホールディング      20,800   1,148.00   23,878,400

     ス
     建設技術研究所      12,800   1,717.00   21,977,600

     スペース      12,100   940.00   11,374,000

                  貸付有価証券
                  1,300株
     長大      7,400  1,054.00   7,799,600

     燦ホールディングス      8,100  1,186.00   9,606,600

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スバル興業      1,100  7,590.00   8,349,000
     東京テアトル      7,300  1,170.00   8,541,000

     タナベ経営      3,600  1,288.00   4,636,800

     ナガワ      5,900  7,760.00   45,784,000

                  貸付有価証券
                  100株
     よみうりランド      4,000  3,495.00   13,980,000

                  貸付有価証券
                  100株
     東京都競馬      12,200   4,160.00   50,752,000

     常磐興産      7,500  1,439.00   10,792,500

     カナモト      30,400   2,331.00   70,862,400

                  貸付有価証券
                  1,200株
     東京ドーム      75,300   730.00   54,969,000

                  貸付有価証券
                  31,400株
     西尾レントオール      17,200   2,230.00   38,356,000

                  貸付有価証券
                  600株
     トランス・コスモス      17,700   2,602.00   46,055,400

                  貸付有価証券
                  600株
     乃村工藝社      79,700   830.00   66,151,000

                  貸付有価証券
                  100株
     藤田観光      8,100  1,551.00   12,563,100

                  貸付有価証券
                  100株
     ＫＮＴ－ＣＴホールディ      11,600   943.00   10,938,800

                  貸付有価証券
     ングス
                  5,000株
     日本管財      19,900   1,971.00   39,222,900

     トーカイ      18,000   2,368.00   42,624,000

     白洋舎      2,100  2,750.00   5,775,000

                  貸付有価証券
                  900株
     セコム      197,400   9,410.00   1,857,534,000

                  貸付有価証券
                  700株
     セントラル警備保障      9,000  3,760.00   33,840,000

     丹青社      35,100   710.00   24,921,000

     メイテック      22,800   5,340.00   121,752,000

                  貸付有価証券
                  100株
     応用地質      20,000   1,451.00   29,020,000

     船井総研ホールディング      38,400   2,370.00   91,008,000

     ス
     進学会ホールディングス      7,300   438.00   3,197,400

     オオバ      13,200   702.00   9,266,400

                  貸付有価証券
                  100株（100株）
     いであ      4,500  1,844.00   8,298,000

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     学究社      5,400  1,086.00   5,864,400
     ベネッセホールディング      61,900   2,856.00   176,786,400

     ス
     イオンディライト      22,900   3,235.00   74,081,500

     ナック      10,300   901.00   9,280,300

                  貸付有価証券
                  2,600株
     ニチイ学館      26,500   1,577.00   41,790,500

                  貸付有価証券
                  2,800株
     ダイセキ      31,200   2,454.00   76,564,800

     ステップ      6,800  1,543.00   10,492,400

    小計

     銘柄数：2,150           429,635,672,810
     組入時価比率：97.9%            100.0%

    合計            429,635,672,810

  (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  (注2)備考欄の貸付有価証券の(     )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

  (2)株式以外の有価証券(2020年7月17日現在)

  該当事項はありません。

  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

             2020年 7月17日現在

   種類

         契約額等（円）
               時価（円）    評価損益（円）
           うち1年超
  市場取引

  株価指数先物取引

  買建      8,994,206,507     －   8,984,685,000     △9,804,152

   合計     8,994,206,507     －   8,984,685,000     △9,804,152

  （注）時価の算定方法

  １先物取引

   国内先物取引について

   先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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  ２【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】

  野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

             2020年8月31日現在

  Ⅰ　資産総額           147,250,523,229   円　

  Ⅱ　負債総額            348,681,802  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           146,901,841,427   円　
  Ⅳ　発行済口数           106,138,182,469   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.3841 円　
  （参考）国内株式マザーファンド

             2020年8月31日現在

  Ⅰ　資産総額           484,264,951,597   円　

  Ⅱ　負債総額           31,154,784,466   円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           453,110,167,131   円　
  Ⅳ　発行済口数           273,252,559,163   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.6582 円　
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1)受益証券の名義書換え     の事務 等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
  の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
  力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
  ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
  なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の
  請求を行なわないものとします。
  (2)受益者に対する特典
  該当事項はありません。
  (3) 受益権の譲渡
  ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
   記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
   減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
   のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
   口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
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   い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
   す。
  ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
   替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
   が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
   ることができます。
  (4)受益権の譲渡の対抗要件
  受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
  きません。
  (5)受益権の再分割
  委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合に
  は、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるもの
  とします。
  (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受付
  け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
  がって取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  (1)資本金の額

   2020年8月末現在、17,180百万円
   会社が発行する株式総数　　20,000,000株
   発行済株式総数　　　　　　      5,150,693株
   過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
  (2)会社の機構

  (a)会社の意思決定機構
   当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
   監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
   株主総会
   株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
   重要事項の承認等を行います。
   取締役会
   取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
   の職務の執行を監督します。
   代表取締役・業務執行取締役
   代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
   します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
   される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
   には執行役員が含まれます。
   監査等委員会
   監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
   法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
   任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
   ての監査等委員会としての意見を決定します。
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  (b)投資信託の運用体制
  ２【事業の内容及び営業の概況】















  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

  を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
  す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
  ます。
  委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
      種類    本数  純資産総額(百万円)

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    追加型株式投資信託      995   29,361,957
    単位型株式投資信託      185    838,713
    追加型公社債投資信託      14   5,664,415
    単位型公社債投資信託      461    1,604,845
      合計    1,655    37,469,931
  ３【委託会社等の経理状況】


  １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

   諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
   という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
   6日内閣府令第52号)により作成しております。
  ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

  ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

   月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

         前事業年度　　　　　　　　     当事業年度　　　　　　　　

          (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
       注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
       番号
    (資産の部)
  流動資産
             1,562
  現金・預金                2,626
             45,493
  金銭の信託                41,524
             19,900
  有価証券                24,399
             27
  前払費用                106
             500
  未収入金                522
             25,246
  未収委託者報酬                23,936
             5,933
  未収運用受託報酬                4,336
             269
  その他                71
  貸倒引当金           △15     △14
    流動資産計         98,917     97,509
  固定資産
  有形固定資産           714     645
   建物     ※２   320     295
   器具備品     ※２   393     349
  無形固定資産           6,438     5,894
   ソフトウェア       6,437     5,893
   その他        0     0
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  投資その他の資産          18,608     16,486
   投資有価証券       1,562     1,437
   関係会社株式       12,631     10,171
   従業員長期貸付金        -     16
   長期差入保証金        235     329
   長期前払費用        22     19
   前払年金費用       2,001     1,545
   繰延税金資産       2,694     2,738
   その他        168     229
   貸倒引当金        -     △0
   投資損失引当金       △707      -
    固定資産計         25,761     23,026
    資産合計         124,679     120,536
         前事業年度　　　　　　　　     当事業年度　　　　　　　　

          (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
       注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
       番号
    (負債の部)
  流動負債
  預り金           145     157
  未払金          16,709     15,279
  未払収益分配金        0     0
  未払償還金        25      3
  未払手数料       7,724     6,948
  関係会社未払金       7,422     7,262
  その他未払金       1,535     1,063
  未払費用     ※１     11,704     10,290
  未払法人税等           1,560     1,564
  前受収益           29     26
  賞与引当金           3,792     3,985
  その他           -     67
   流動負債計         33,942     31,371
  固定負債
  退職給付引当金           3,219     3,311
  時効後支払損引当金           558     572
   固定負債計         3,777     3,883
    負債合計         37,720     35,254
   (純資産の部)
  株主資本           86,924     85,270
  資本金          17,180     17,180
  　資本剰余金           13,729     13,729
  　　資本準備金        11,729     11,729
  　　その他資本剰余金        2,000     2,000
  　利益剰余金           56,014     54,360
  　　利益準備金        685     685
  　　その他利益剰余金        55,329     53,675
  　　　別途積立金        24,606     24,606
  　　　繰越利益剰余金        30,723     29,069
  評価・換算差額等           33     10
  　その他有価証券評価差額金           33     10
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    純資産合計         86,958     85,281
   負債・純資産合計         124,679     120,536
  （２）【損益計算書】

          前事業年度     当事業年度

         (自　2018年4月1日     (自　2019年4月1日
          至　2019年3月31日)     至　2020年3月31日)
        注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
        番号
  営業収益
  委託者報酬          119,196     115,736
  運用受託報酬          21,440     17,170
  その他営業収益           355     340
    営業収益計         140,992     133,247
  営業費用
  支払手数料          42,675     39,435
  広告宣伝費           1,210     1,006
  公告費           0     -
  調査費          30,082     26,833
   調査費       5,998     5,696
   委託調査費       24,083     21,136
  委託計算費           1,311     1,342
  営業雑経費           5,435     5,823
   通信費        92     75
   印刷費        970     958
   協会費        86     92
   諸経費       4,286     4,696
    営業費用計         80,715     74,440
  一般管理費
  給料          11,113     11,418
   役員報酬        379     109
   給料・手当       7,067     7,173
   賞与       3,666     4,134
  交際費           107     86
  旅費交通費           514     391
  租税公課           1,048     1,029
  不動産賃借料           1,223     1,227
  退職給付費用           1,474     1,486
  固定資産減価償却費           2,835     2,348
  諸経費          10,115     10,067
   一般管理費計         28,433     28,055
    営業利益         31,843     30,751
          前事業年度     当事業年度

         (自　2018年4月1日
               (自　2019年4月1日
         至　2019年3月31日)
               至　2020年3月31日)
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        注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
        番号
  営業外収益
  受取配当金     ※１  6,538     4,936
  受取利息        0     0
  その他        424     309
   営業外収益計         6,964     5,246
  営業外費用
  　支払利息      ※１   1     -
  　金銭の信託運用損        489     230
  投資事業組合等評価損
           -     146
  　時効後支払損引当金繰入額         43     18
  為替差損        34     23
  その他        17     23
   営業外費用計         585     443
    経常利益         38,222     35,555
  特別利益
  投資有価証券等売却益        20     21
  関係会社清算益     ※３   29     -
  株式報酬受入益        85     59
    特別利益計         135     81
  特別損失
  投資有価証券等評価損        938     119
  関係会社株式評価損        161     1,591
  固定資産除却損     ※２   310     67
  投資損失引当金繰入額        707      -
    特別損失計         2,118     1,778
   税引前当期純利益         36,239     33,858
  法人税、住民税及び事業税          10,196     9,896

  法人税等調整額           370     △34
    当期純利益         25,672     23,996

  （３）【株主資本等変動計算書】

  　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                   (単位：百万円)
             株主資本
         資本剰余金      利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株　主　
         その他  資　本        利　益
                 繰　
      資本金               資　本
       資　本     利　益
         資　本  剰余金        剰余金
              別　途  越　　
                    合　計
       準備金     準備金
         剰余金  合　計        合　計
              積立金  利　益
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  29,876  55,168  86,078
  当期変動額
  剰余金の配当              △24,826  △24,826  △24,826
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  当期純利益              25,672  25,672  25,672
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額（純額）
  当期変動額合計     －  － －  －  －  －  846  846  846
  当期末残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,723  56,014  86,924
            (単位：百万円)

       評価・換算差額等
             純資産合計
      その他有価証   評価・換算
      券評価差額金   差額等合計
  当期首残高       11   11   86,090

  当期変動額
  　剰余金の配当            △24,826
  　当期純利益            25,672
  株主資本以外の項目
  の当期変動額（純      21   21   21
  額）
  当期変動額合計       21   21   868
  当期末残高       33   33   86,958
  当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                   (単位：百万円)
             株主資本
        資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株　主　
         その他  資　本        利　益
                繰　
     資本金               資　本
       資　本     利　益
         資　本  剰余金        剰余金
              別　途  越　　
                     合　計
       準備金     準備金
         剰余金  合　計        合　計
              積立金  利　益
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,723  56,014  86,924
  当期変動額
  剰余金の配当              △25,650  △25,650  △25,650
  当期純利益              23,996  23,996  23,996
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額（純
  額）
  当期変動額合計    －  － －  －  －  － △1,653  △1,653  △1,653
  当期末残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  29,069  54,360  85,270
            137/162


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            (単位：百万円)
       評価・換算差額等
             純資産合計
      その他有価証   評価・換算
      券評価差額金   差額等合計
  当期首残高      33   33   86,958

  当期変動額
  　剰余金の配当            △25,650
  　当期純利益            23,996
  株主資本以外の項目
  の当期変動額（純      △23   △23   △23
  額）
  当期変動額合計      △23   △23   △1,676
  当期末残高      10   10   85,281
  [重要な会計方針]

  １．有価証券の評価基準及び評価方法       (1) 子会社株式及び関連会社株式     … 移動平均法による原価法

         (2) その他有価証券

         時価のあるもの   … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
             (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
             売却原価は移動平均法により算定しておりま
             す。)
         時価のないもの   … 移動平均法による原価法
  ２．金銭の信託の評価基準及び評価方       時価法

   法
  ３．固定資産の減価償却の方法       (1) 有形固定資産

          定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
         した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
         建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
         す。
          主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物   38～50年
           附属設備    8～15年
           構築物    20年
           器具備品    4～15年
         (2) 無形固定資産及び投資その他の資産

         　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
         ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
         よっております。
  ４．引当金の計上基準       (1) 貸倒引当金

          一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
         上しております。
         (2) 賞与引当金

          賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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         (3) 退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
         業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
         産の見込額に基づき計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
         までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
         ております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
         従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
         り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
         す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
         年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
          退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
         (4) 時効後支払損引当金

          時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
         受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
         づく将来の支払見込額を計上しております。
  ５．消費税等の会計処理方法        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
         す。
  ６．連結納税制度の適用        連結納税制度を適用しております。

         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
         第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
         算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
         いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
         会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
         日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
         針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
         を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
         税法の規定に基づいております。
  ［未適用の会計基準等]

  ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
  （1）概要
    収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
   す。
    ステップ1：顧客との契約を識別する。
    ステップ2：契約における履行義務を識別する。
    ステップ3：取引価格を算定する。
    ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
    ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  （2）適用予定日
   　2022年3月期の期首より適用予定であります。
  （3）当該会計基準等の適用による影響
    影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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  ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）
  ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
  ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
  （1）概要
   国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
   「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
   の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
   ます。
   ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
   また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
   等の注記事項が定められました。
  （2）適用予定日
   2022年3月期の期首より適用予定であります。
  （3）当該会計基準等の適用による影響
   影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

  月31日）
  （1）概要
   関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
   ことを目的とするものです。
  （2）適用予定日
   2021年3月期の年度末より適用予定であります。
  ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

  （1）概要
   当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
   響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
   情報を開示することを目的とするものです。
  （2）適用予定日
    2021年3月期の年度末より適用予定であります。
  [注記事項]


  ◇　貸借対照表関係

     前事業年度末          当事業年度末

     (2019年3月31日)          (2020年3月31日)
  ※１．関係会社に対する資産及び負債          ※１．関係会社に対する資産及び負債
   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている          区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
   ものは、次のとおりであります。          ものは、次のとおりであります。
   未払費用      1,434百万円    未払費用      1,296百万円
            140/162


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額          ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
   建物      736百万円    建物      761百万円
             器具備品      2,347
   器具備品      3,106
             合計      3,109
   合計      3,842
  ◇　損益計算書関係

      前事業年度          当事業年度

     (自　2018年4月１日          (自　2019年4月１日
     至　2019年3月31日)          至　2020年3月31日)
  ※１．関係会社に係る注記          ※１．関係会社に係る注記
   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの          区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
   は、次のとおりであります。          は、次のとおりであります。
   受取配当金      6,531百万円    受取配当金      4,931百万円
   支払利息
          1
  ※２．固定資産除却損          ※２．固定資産除却損

   器具備品       3百万円   器具備品       7百万円
   ソ フ ト ウ ェ      ソ フ ト ウ ェ
          307          59
   ア　　　　　　　　　　          ア　　　　　　　
   合計       310   合計      67
  ※３．関係会社清算益

   関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
  清算配当です。
  ◇　 株主資本等変動計算書関係

   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  株式の種類   当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  普通株式    5,150,693株      －    －  5,150,693株

  ２. 剰余金の配当に関する事項

  （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
    2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        24,826百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,820円
    基準日        2018年3月31日
    効力発生日        2018年6月25日
   (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額       25,650百万円
    配当の原資       利益剰余金
    １株当たり配当額        4,980円
            141/162


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    基準日       2019年3月31日
    効力発生日       2019年6月28日
   当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  株式の種類   当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  普通株式    5,150,693株      －    －  5,150,693株

  ２. 剰余金の配当に関する事項

  （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
    2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        25,650百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,980円
    基準日        2019年3月31日
    効力発生日        2019年6月28日
   (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        23,950百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,650円
    基準日        2020年3月31日
    効力発生日        2020年6月30日
  ◇　金融商品関係

  前事業年度（自   2018年4月１日   至 2019年3月31日）

  １. 金融商品の状況に関する事項

  （１）金融商品に対する取組方針
    当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
   して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
   ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
   目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
   引は行わない方針であります。
    なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
   親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
   ます。
  （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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   されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
   引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
   維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
   証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
   し、その内容を経営に報告しております。
    デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
   ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
   ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
   営会議で行っております。
    また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
   払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
   スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
   に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
   託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
   ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
   は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
   により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
  ２. 金融商品の時価等に関する事項

    2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
   お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位：百万円)
          貸借対照表計上額      時価   差額
  (1)現金・預金           1,562    1,562    -
  (2)金銭の信託           45,493    45,493    -
  (3)未収委託者報酬           25,246    25,246    -
  (4)未収運用受託報酬           5,933    5,933    -
  (5)有価証券及び投資有価証券           19,900    19,900    -
   その他有価証券          19,900    19,900    -
     資産計        98,136    98,136    -
  (6)未払金           16,709    16,709    -
  　　未払収益分配金            0    0   -
  　　未払償還金            25    25   -
  　　未払手数料           7,724    7,724    -
   関係会社未払金          7,422    7,422    -
  　　その他未払金           1,535    1,535    -
  (7)未払費用           11,704    11,704    -
  (8)未払法人税等           1,560    1,560    -
     負債計        29,974    29,974    -
  注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

            143/162


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
  構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
  は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
  先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
  ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
  ださい。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
  す。
  注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

   価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
   難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
   て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
   行っております。
  注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

               (単位：百万円)
            1年超  5年超
         1年以内       10年超
           5年以内  10年以内
   預金       1,562   -  -  -
   金銭の信託       45,493   -  -  -
   未収委託者報酬       25,246   -  -  -
   未収運用受託報酬       5,933   -  -  -
   有価証券及び投資有価証券
   　その他有価証券       19,900   -  -  -
   合計       98,136   -  -  -
            144/162


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  当事業年度（自   2019年4月１日   至 2020年3月31日）


  １. 金融商品の状況に関する事項

  （１）金融商品に対する取組方針
    当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
   して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
   ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
   目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
   引は行わない方針であります。
    なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
   親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
   ます。
  （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
   されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
   引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
   維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
   証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
   し、その内容を経営に報告しております。
    デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
   ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
   ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
   営会議で行っております。
    また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
   払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
   スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
   に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
   託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
   ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
   は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
   により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
  ２. 金融商品の時価等に関する事項

    2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
   お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位：百万円)
          貸借対照表計上額      時価   差額
            145/162

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  (1)現金・預金           2,626    2,626    -
  (2)金銭の信託           41,524    41,524    -
  (3)未収委託者報酬           23,936    23,936    -
  (4)未収運用受託報酬           4,336    4,336    -
  (5)有価証券及び投資有価証券           24,399    24,399    -
   その他有価証券          24,399    24,399    -
     資産計        96,823    96,823    -
  (6)未払金           15,279    15,279    -
  　　未払収益分配金            0    0   -
  　　未払償還金            3    3   -
  　　未払手数料           6,948    6,948    -
  　　関係会社未払金           7,262    7,262    -
  　　その他未払金           1,063    1,063    -
  (7)未払費用           10,290    10,290    -
  (8)未払法人税等           1,564    1,564    -
     負債計        27,134    27,134    -
  注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
  構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
  は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
  先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
  ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
  ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
  価証券関係」注記を参照ください。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等


   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
            146/162


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ます。
  注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

   価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
   難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
   上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
   おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
   資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
   ます。
  注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

               (単位：百万円)
            1年超   5年超
         1年以内        10年超
           5年以内  10年以内
   預金       2,626    -  -  -
   金銭の信託       41,524    -  -  -
   未収委託者報酬       23,936    -  -  -
   未収運用受託報酬       4,336    -  -  -
   有価証券及び投資有価証券
   　その他有価証券       24,399    -  -  -
   合計       96,823    -  -  -
  ◇　有価証券関係

  前事業年度  （自 2018年4月１日   至 2019年3月31日）

  １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ４．その他有価証券(2019年3月31日)

      貸借対照表   取得原価   差額

   区分   計上額
      (百万円)   (百万円)   (百万円)
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えるもの
  株式      -   -   -
   小計     -   -   -
            147/162


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えないもの
  譲渡性預金     19,900   19,900   -
   小計    19,900   19,900   -
   合計    19,900   19,900   -
  ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自         2018年4月１日   至 2019年3月31日）

  　該当事項はありません。
  当事業年度  （自 2019年4月１日   至 2020年3月31日）


  １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

   該当事項はありません。
  ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

   該当事項はありません。
  ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

   該当事項はありません。
  ４．その他有価証券(2020年3月31日)

      貸借対照表   取得原価   差額

   区分   計上額
      (百万円)   (百万円)   (百万円)
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えるもの
  株式      -   -   -
   小計     -   -   -
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えないもの
  譲渡性預金     4,400   4,400   -
  コマーシャル･ペー
       19,999   19,999
  パー
   小計    24,399   24,399   -
   合計    24,399   24,399   -
  ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自         2019年4月1日   至 2020年3月31日）

  　該当事項はありません。
  ◇　退職給付関係

            148/162


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       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

   １．採用している退職給付制度の概要

    当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
    定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
   ２．確定給付制度

   (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
    退職給付債務の期首残高          21,398 百万円
    　勤務費用           951
    　利息費用           179
    　数理計算上の差異の発生額           1,672
    　退職給付の支払額           △737
     過去勤務費用の発生額           71
    　その他           15
    退職給付債務の期末残高          23,551
   (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

    年金資産の期首残高          17,373 百万円
    　期待運用収益           434
    　数理計算上の差異の発生額           △241
    　事業主からの拠出額           483
    　退職給付の支払額           △579
    年金資産の期末残高          17,469
   (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

    及び前払年金費用の調整表
    積立型制度の退職給付債務           20,181 百万円
    年金資産          △17,469
               2,712
    非積立型制度の退職給付債務           3,369
    未積立退職給付債務           6,082
    未認識数理計算上の差異          △5,084
    未認識過去勤務費用           220
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額           1,218
    退職給付引当金           3,219

    前払年金費用          △2,001
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額           1,218
   (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

    勤務費用           951 百万円
    利息費用           179
    期待運用収益           △434
    数理計算上の差異の費用処理額           598
    過去勤務費用の費用処理額           △38
    確定給付制度に係る退職給付費用           1,255
   (5) 年金資産に関する事項

   　　①年金資産の主な内容
   　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
    債券           47%
    株式           41%
    生保一般勘定           12%
    その他           0%
    合計           100%
   　　②長期期待運用収益率の設定方法

     年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
     と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
     しております。
            149/162

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   (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
    確定給付型企業年金制度の割引率           0.7%
    退職一時金制度の割引率           0.4%
    長期期待運用収益率           2.5%
   ３．確定拠出制度

   　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
       当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


   １．採用している退職給付制度の概要

    当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
    定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
   ２．確定給付制度

   (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
    退職給付債務の期首残高          23,551 百万円
    　勤務費用          1,034
    　利息費用           154
    　数理計算上の差異の発生額          △138
    　退職給付の支払額          △858
    　その他           17
    退職給付債務の期末残高          23,761
   (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

    年金資産の期首残高          17,469 百万円
    　期待運用収益           436
    　数理計算上の差異の発生額          △393
    　事業主からの拠出額           566
    　退職給付の支払額          △666
    年金資産の期末残高          17,413
   (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

    及び前払年金費用の調整表
    積立型制度の退職給付債務          20,462 百万円
    年金資産          △17,413
               3,048
    非積立型制度の退職給付債務          3,299
    未積立退職給付債務          6,347
    未認識数理計算上の差異          △4,764
    未認識過去勤務費用           185
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額          1,766
    退職給付引当金          3,311

    前払年金費用          △1,545
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額          1,766
   (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

    勤務費用          1,034 百万円
    利息費用           154
    期待運用収益          △436
    数理計算上の差異の費用処理額           572
    過去勤務費用の費用処理額           △35
    確定給付制度に係る退職給付費用          1,289
            150/162


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   (5) 年金資産に関する事項
   　　①年金資産の主な内容
   　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
    債券           57%
    株式           24%
    生保一般勘定           12%
    生保特別勘定           7%
    その他           0%
    合計           100%
   　　②長期期待運用収益率の設定方法

     年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
     と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
     しております。
   (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
    確定給付型企業年金制度の割引率           0.6%
    退職一時金制度の割引率           0.5%
    長期期待運用収益率           2.5%
   ３．確定拠出制度

   　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
  ◇　税効果会計関係


      前事業年度末          当事業年度末

     (2019年3月31日)          (2020年3月31日)
  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の          １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
  内訳          内訳
  繰延税金資産        百万円  繰延税金資産        百万円
   賞与引当金        1,175  賞与引当金        1,235
   退職給付引当金         998  退職給付引当金        1,026
   関係会社株式評価減         51  関係会社株式評価減         762
   投資有価証券評価減         708  投資有価証券評価減         462
   未払事業税         288  未払事業税         285
   時効後支払損引当金         172  時効後支払損引当金         177
   減価償却超過額         171  減価償却超過額         171
   ゴルフ会員権評価減         192  ゴルフ会員権評価減         167
   関係会社株式売却損         148  関係会社株式売却損         148
   未払社会保険料         82  未払社会保険料         97
           633          219
   その他          その他
  繰延税金資産小計         4,625  繰延税金資産小計        4,754
  評価性引当額          評価性引当額
          △1,295          △1,532
           3,329          3,222
  繰延税金資産合計          繰延税金資産合計
  繰延税金負債          繰延税金負債
   その他有価証券評価差額金         15  その他有価証券評価差額金         4
           620          478
   前払年金費用          前払年金費用
  繰延税金負債合計         635 繰延税金負債合計         483
  繰延税金資産の純額         2,694  繰延税金資産の純額         2,738
            151/162





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  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率          ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
  との差異の原因となった主な項目別の内訳          との差異の原因となった主な項目別の内訳
  法定実効税率        31.0％  法定実効税率        31.0％
  (調整)          (調整)
  交際費等永久に損金に算入されない項        0.1％  交際費等永久に損金に算入されない項        0.0％
  目          目
  受取配当金等永久に益金に算入され          受取配当金等永久に益金に算入され
  ない項目        △5.6％  ない項目        △4.4％
  タックスヘイブン税制        2.6％  タックスヘイブン税制        2.6％
  外国税額控除        △0.6％  外国税額控除        △0.7％
  外国子会社からの受取配当に係る外          外国子会社からの受取配当に係る外
  国源泉税        0.3％  国源泉税        0.2％
  その他        1.3％  その他        0.4％
  税効果会計適用後の法人税等の負担          税効果会計適用後の法人税等の負担率
          29.1％          29.1％
  率
  ◇　セグメント情報等


  前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １．セグメント情報

   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  ２．関連情報

  （１）製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

   ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
    ごとの営業収益の記載を省略しております。
   ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
   な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

  １．セグメント情報

   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  ２．関連情報

  （１）製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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  （２）地域ごとの情報
   ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
    ごとの営業収益の記載を省略しております。
   ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
   な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  ◇　関連当事者情報

  前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １．関連当事者との取引

   （ア）親会社及び法人主要株主等
           議決権等      取引   期末

    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額  科目  残高
    の名称          関係
          (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
               資金の借入
                 3,000
               （*1）
                  短期借入
                     -
   野村ホール        (被所有)  資産の賃貸借
                  金
     東京都  594,492
  親会社 ディングス株      持株会社  直接  及び購入等
               資金の返済  3,000
     中央区  (百万円)
   式会社        100％
             役員の兼任
               借入金利息
                  1未払費用   -
               の支払
   （イ）子会社等

   該当はありません。
   （ウ）兄弟会社等

           議決権等      取引   期末
    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額  科目  残高
    の名称          関係
          (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
             当社投資信託
             の募集の取扱
               投資信託に
             及び売出の取
               係る事務代
  親会社の 野村證券株式  東京都  10,000     扱ならびに投      未払手数
         証券業  －    行手数料の  34,646   6,410
  子会社 会社  中央区  (百万円)     資信託に係る      料
               支払（*2）
             事務代行の委
             託等
             役員の兼任
   （エ）役員及び個人主要株主等

    該当はありません。
  (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
   　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  　　　　（１）親会社情報
  　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
    ニューヨーク証券取引所に上場）
  　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

  　　　　　該当はありません。
  当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

  １．関連当事者との取引

   （ア）親会社及び法人主要株主等
    該当はありません。
   （イ）子会社等

    該当はありません。
   （ウ）兄弟会社等

           議決権等      取引    期末
    会社等         関連当事者との
  種類   所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額  科目  残高
    の名称         関係
          (被所有)割合      (百万円)    (百万円)
            当社投資信託
            の募集の取扱
               投資信託に
            及び売出の取
               係る事務代
  親会社の 野村證券株式  東京都  10,000     扱ならびに投      未払手数
               行手数料の  31,378    5,536
         証券業  －
  子会社 会社  中央区  (百万円)     資信託に係る      料
               支払（*1）
            事務代行の委
            託等
            役員の兼任
               コマーシャ  20,000 有価証券  19,999
               ル･ペー
               パーの購入
               (*2）
              有価証券受    その他営業
                  0    0
              取利息    外収益
   （エ）役員及び個人主要株主等

    該当はありません。
  (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
   　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  　　　　（１）親会社情報
  　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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    ニューヨーク証券取引所に上場）
  　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

  　　　　　該当はありません。
  ◇　１株当たり情報

      前事業年度          当事業年度
     (自　2018年4月1日          (自　2019年4月1日
     至　2019年3月31日)          至　2020年3月31日)
  １株当たり純資産額       16,882円89銭   １株当たり純資産額       16,557円31銭

  １株当たり当期純利益       4,984円30銭  １株当たり当期純利益       4,658円88銭
  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在          潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

  株式が存在しないため記載しておりません。          株式が存在しないため記載しておりません。
  １株当たり当期純利益の算定上の基礎          １株当たり当期純利益の算定上の基礎

  損益計算書上の当期純利益       25,672百万円   損益計算書上の当期純利益       23,996百万円
  普通株式に係る当期純利益       25,672百万円   普通株式に係る当期純利益       23,996百万円
  普通株主に帰属しない金額の主要な内訳          普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
   該当事項はありません。          該当事項はありません。
  普通株式の期中平均株式数       5,150,693株   普通株式の期中平均株式数       5,150,693株
  ４【利害関係人との取引制限】




  委託者は、「   金融商品取引法   」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

  止されています。
  ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
   の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
   して内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
   引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
   を除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                   (委
   託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
   る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                  )又は子
   法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
   関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                  )と有価証
   券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
  ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
   額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
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  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
   欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
   府令で定める行為
  ５【その他】

  (1)定款の変更

  　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  (2)訴訟事件その他の重要事項
  　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1)受託者

           ＊
    (a)名称           (c)事業の内容
        (b)資本金の額
            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
  野村信託銀行株式会社       35,000百万円   の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
            き信託業務を営んでいます。
   ＊2020年7月末現在
  (2)販売会社

           ＊
    (a)名称           (c)事業の内容
        (b)資本金の額
            「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
  野村證券株式会社       10,000百万円
            業を営んでいます。
   ＊2020年7月末現在
  ２【関係業務の概要】

  (1)受託者

   ファンドの受託会社    (受託者)として、信託財産の保管      ・管理 ・計算、外国証券を保管    ・管理する外国の
   保管銀行への指図   ・連絡等を行ないます。
  (2)販売会社
   ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
   務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金          ・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
  ３【資本関係】

  (持株比率5.0   ％以上を記載します。)

  (1)受託者
   該当事項はありません。
            156/162


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  (2)販売会社
   該当事項はありません。
  第３【その他】


  (1) 目論見書の表紙にロゴ    ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

  す。
  (2)目論見書の巻末に約款を掲載     する場合  があります。
  (3)届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
  るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
  す。
  (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
  (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
  (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
  をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
  できる旨を記載する場合があります。
  (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
  総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
  (8)目論見書に投資信託の財産は      受託 会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
  ます。
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の監査報告書

                ２０２０年６月１０日

  野村アセットマネジメント株式会社

  　取　締　役　会　　御　中
        EY新日本有限責任監査法人

        東京事務所
        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    櫻　井　　雄一郎
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    津　村　　健二郎
        業務執行社員
  監査意見

  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
  「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
  ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
  表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
  行った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
  基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
  及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
  るものと認める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
  記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
  立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
  見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
  務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
  ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
  することが含まれる。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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  が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
  る。
  　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
  視することにある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
  による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
  の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
  生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
  合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
  通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
  スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
  る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
  監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
  査に関連する内部統制を検討する。
  ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
  計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
  手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
  関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
  確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
  と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
  て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
  入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
  できなくなる可能性がある。
  ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
  基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
  び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
  する。
  　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
  識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
  いるその他の事項について報告を行う。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  利害関係
  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
  関係はない。
                   以　　上
  (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
  　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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         独立監査人の監査報告書

                  ２０２０年９月４日

  野村アセットマネジメント株式会社

  取締役  会　御　　中

        EY新日本有限責任監査法人

        東京事務    所

        指定有限責任社員

            公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

            公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  監査意見

  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
  ンドの経理状況」に掲げられている野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の２０２０年
  １月１８日から２０２０年７月１７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
  剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
  準拠して、野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の２０２０年７月１７日現在の信託財
  産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
  ているものと認める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
  監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
  る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
  会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
  を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
  を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
  る。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
  であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
  続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
  重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
  務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
  り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
  に、重要性があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
  て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
  に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
  に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
            161/162

                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
  人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
  る内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
  の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
  た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
  な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
  る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
  関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
  が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
  来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
  びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
  統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
  ついて報告を行う。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
  会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

    当社が別途保管しております。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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