野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第25期(令和2年1月18日－令和2年7月17日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第25期(令和2年1月18日－令和2年7月17日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月9日 提出
【計算期間】 第25期(自 2020年1月18日至 2020年7月17日)
【ファンド名】 野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。
;
◆わが国の株式を実質的な主要投資対象 とし、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果
を目指して運用を行ないます。
ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対
象という意味です。
《ファミリーファンド方式について》
ファンドは「国内株式マザーファンド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミリーファンド方
式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファン
ドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
投資方針(参考)マザーファンドの概
要」をご参照ください。
※分配金は税引き後無手数料で再投資されます。なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわ
れない場合があります。
※ファンドは、マザーファンドのほかに、株式に直接投資する場合があります。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は１兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
ができます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）)
2/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位 型 債 券 インデックス 型
海 外 不動産投信
追加 型 その他資産 特殊 型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリー
一般 年6回 ファンド
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩ Ｘ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米
その他 ファンド・オブ・ その他
その他資産 （ ） アフリカ ファンズ （ ）
（投資信託証券
(株式 一般)） 中近東
（中東）
資産複合
エ マージング
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
3/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
4/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
（２）【ファンドの沿革】
5/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2008年2月27日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
■委託会社の概況(2020年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２【投資方針】
6/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（１）【投資方針】
東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
■TOPIXとは■
◆東証株価指数（TOPIX）は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄の株価を、そ
れぞれの上場株式数で加重平均した指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加
えることで指数の連続性を維持しています。
■投資プロセス■
＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。
7/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「TOPIX」の著作権等について
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいま
す。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及
びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しく
は公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果につい
て、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価
額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
⑧ ㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、
TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨ 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても、責任を有しません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、
株式に直接投資する場合があります。
デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
①投資の対象とする資産の種類(約款第 15 条)
この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ
るものとします。
1 ． 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ． 有価証券
ロ． デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、 下記「(5）投資
制限 ⑤および⑥ 」 に定めるものに限ります。）に係る権利
ハ． 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
2 ． 次に掲げる特定資産以外の資産
イ． 為替手形
②有価証券の指図範囲 (約款第 16 条第 1 項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行
株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド（以下「マザーファン
ド」といいます。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
8/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
することを指図します。
1．株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
2．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
4．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
5．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
6．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といいます。
③金融商品の指図範囲 (約款第 16 条第 2 項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（ 上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」 に掲げるものを除く。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1． 先物取引等
2． スワップ取引
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※ 運用体制はマザーファンドを含め記載されております 。
9/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する規程 並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
す。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
10/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
年2回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
の全額とします。
②収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
ないます。
払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信
託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
して積み立てることができます。
㭘띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地归⥶쪑톘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷﮌ뭵⠰ş厊牶ﮌ뭵⠰
係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を
控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配す
ることができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てるこ
とができます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年1月および7月の各17日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
◆分配金のお支払い
＊
分配金は税引き後無手数料で再投資されます が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
または記録されます。
＊なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
（５）【投資制限】
①株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への投資は行ないません。
③同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
いません。(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
商品取引所ならびに外国の金融商品取引所における邦貨建の株式、株価指数に係る先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
11/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とし
ま す。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月まで
に受取る組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還
金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金お
よび償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金
として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配
当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」第1号から第4
号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を
上回らない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国
の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等なら
びに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内
とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象
③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とし
ます。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条
で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なっ
た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
12/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦投資信託証券への投資割合
投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への投資は行ないません。
⑧投資する株式の範囲(約款第19条)
委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありませ
ん。
⑨信用取引の指図範囲(約款第20条)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行
なうことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができ
るものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2．株式分割により取得する株券
3．有償増資により取得する株券
4．売り出しにより取得する株券
;
5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債 の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商
法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）を
いいます。
6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
ます。）の行使により取得可能な株券
⑩有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の
指図をすることができます。
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
13/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
す。
⑪資金の借入れ(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方
針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
⑬同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
(参考)マザーファンドの概要
（国内株式マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第 13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数 (TOPIX) の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
14/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数 (TOPIX) の動きに連動す
る投資成果を目指します。
② 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の 50 ％以下を基本としま
す。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第 16 条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第 17 条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
いません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがありま す。なお、投資信託は預貯金と異なります。
［ 株価変動リスク ］
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
りません。
●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
15/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。
また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありませ
ん。
●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は 、預貯金の利息とは異なり ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
16/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
17/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
申込手数料はありません。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.363％(税抜年
0.33％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.25％ 年0.05％ 年0.03％
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（４）【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
;
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
きます。
を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金
額をいい、信託財産に繰り入れられます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
とができないものがあります。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
18/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除の適用があります。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
;
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
せん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
19/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
㭺픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰漰Ŏઊᠰఀ⠀㔀⦊뉺๎ਰ湓홢焰䐰ര湑蕛맿ࠀ㈀ ㈀ぞ琀㡧ࡧ⭳﹗⣿र䱙०欰樰識㑔࠰
あります。
５【運用状況】
以下は 2020年8月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 146,887,299,738 99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 14,541,689 0.00
20/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計（純資産総額） 146,901,841,427 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 444,716,386,640 98.14
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,393,780,491 1.85
合計（純資産総額） 453,110,167,131 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 5,155,040,000 1.13
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 88,582,378,325 1.6124 142,830,226,812 1.6582 146,887,299,738 99.99
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,188,500 6,656.37 14,567,485,940 7,006.00 15,332,631,000 3.38
器
2 日本 株式 ソニー 電気機器 1,228,700 7,067.52 8,683,863,270 8,309.00 10,209,268,300 2.25
3 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,527,100 4,700.74 7,178,507,563 6,598.00 10,075,805,800 2.22
プ 信業
▶ 日本 株式 キーエンス 電気機器 177,700 40,036.36 7,114,462,568 43,680.00 7,761,936,000 1.71
21/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5 日本 株式 任天堂 その他製 120,300 43,669.98 5,253,498,748 56,740.00 6,825,822,000 1.50
品
6 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,631,900 3,764.62 6,143,498,955 3,959.00 6,460,692,100 1.42
7 日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,572,800 2,420.14 6,226,539,956 2,411.50 6,204,307,200 1.36
信業
8 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 13,233,400 423.65 5,606,349,759 442.50 5,855,779,500 1.29
シャル・グループ
9 日本 株式 リクルートホール サービス 1,342,600 3,313.42 4,448,597,958 4,026.00 5,405,307,600 1.19
ディングス 業
10 日本 株式 第一三共 医薬品 561,300 7,651.51 4,294,795,264 9,447.00 5,302,601,100 1.17
11 日本 株式 ダイキン工業 機械 249,900 14,090.55 3,521,229,325 19,965.00 4,989,253,500 1.10
12 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,403,100 3,159.00 4,432,398,940 3,078.00 4,318,741,800 0.95
信業
13 日本 株式 信越化学工業 化学 329,800 12,125.77 3,999,081,480 12,885.00 4,249,473,000 0.93
14 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,544,300 2,614.31 4,037,287,298 2,729.00 4,214,394,700 0.93
器
15 日本 株式 日本電産 電気機器 472,000 6,259.67 2,954,568,884 8,911.00 4,205,992,000 0.92
16 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,337,900 2,817.11 3,769,014,846 3,118.00 4,171,572,200 0.92
シャルグループ
17 日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,376,300 3,077.72 4,235,869,012 2,959.00 4,072,471,700 0.89
信業
18 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 389,100 9,738.33 3,789,187,779 10,415.00 4,052,476,500 0.89
19 日本 株式 花王 化学 469,600 8,446.61 3,966,530,239 8,069.00 3,789,202,400 0.83
20 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 26,287,000 123.39 3,243,572,963 143.80 3,780,070,600 0.83
ルグループ
21 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,351,200 2,235.93 3,021,195,834 2,723.50 3,679,993,200 0.81
22 日本 株式 村田製作所 電気機器 576,200 6,056.19 3,489,576,965 6,280.00 3,618,536,000 0.79
23 日本 株式 ＳＭＣ 機械 61,500 51,160.27 3,146,356,877 58,250.00 3,582,375,000 0.79
24 日本 株式 ファナック 電気機器 184,400 17,845.38 3,290,688,640 18,605.00 3,430,762,000 0.75
25 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 124,500 22,770.24 2,834,895,500 27,150.00 3,380,175,000 0.74
26 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 684,000 4,507.63 3,083,219,248 4,890.00 3,344,760,000 0.73
ングス
27 日本 株式 日立製作所 電気機器 942,500 3,267.88 3,079,977,172 3,530.00 3,327,025,000 0.73
28 日本 株式 三井物産 卸売業 1,672,600 1,638.68 2,740,869,660 1,914.00 3,201,356,400 0.70
29 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,266,600 2,415.12 3,058,997,007 2,512.50 3,182,332,500 0.70
30 日本 株式 中外製薬 医薬品 613,500 4,248.78 2,606,628,715 4,721.00 2,896,333,500 0.63
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.17
建設業 2.48
食料品 3.70
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.20
化学 7.03
医薬品 6.44
石油・石炭製品 0.42
ゴム製品 0.55
ガラス・土石製品 0.74
22/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
鉄鋼 0.57
非鉄金属 0.66
金属製品 0.54
機械 5.34
電気機器 14.76
輸送用機器 7.16
精密機器 2.56
その他製品 2.64
電気・ガス業 1.40
陸運業 3.77
海運業 0.13
空運業 0.35
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.98
卸売業 4.68
小売業 4.89
銀行業 4.88
証券、商品先物取引業 0.81
保険業 1.95
その他金融業 1.09
不動産業 1.95
サービス業 5.40
合 計 98.14
②【投資不動産物件】
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
23/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2020年09月限) 買建 319 日本円 5,057,351,205 5,155,040,000 1.13
取引
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第6計算期間 (2011年 1月20日) 434 434 0.7242 0.7242
第7計算期間 (2011年 7月20日) 771 771 0.6793 0.6793
第8計算期間 (2012年 1月20日) 810 810 0.6021 0.6021
第9計算期間 (2012年 7月20日) 932 932 0.5913 0.5913
第10計算期間 (2013年 1月21日) 1,360 1,360 0.7365 0.7365
第11計算期間 (2013年 7月22日) 2,012 2,012 0.9990 0.9990
第12計算期間 (2014年 1月20日) 3,781 3,788 1.0681 1.0701
第13計算期間 (2014年 7月22日) 12,884 12,902 1.0598 1.0613
第14計算期間 (2015年 1月20日) 44,888 45,061 1.1671 1.1716
第15計算期間 (2015年 7月21日) 82,393 83,100 1.3975 1.4095
第16計算期間 (2016年 1月20日) 89,645 90,045 1.1217 1.1267
第17計算期間 (2016年 7月19日) 98,100 98,405 1.1232 1.1267
第18計算期間 (2017年 1月17日) 110,911 111,694 1.2753 1.2843
第19計算期間 (2017年 7月18日) 117,798 118,742 1.3723 1.3833
第20計算期間 (2018年 1月17日) 127,094 128,366 1.5983 1.6143
第21計算期間 (2018年 7月17日) 140,080 141,408 1.4758 1.4898
第22計算期間 (2019年 1月17日) 145,399 146,400 1.3076 1.3166
第23計算期間 (2019年 7月17日) 154,376 155,591 1.3336 1.3441
第24計算期間 (2020年 1月17日) 154,965 156,433 1.4778 1.4918
第25計算期間 (2020年 7月17日) 146,532 147,675 1.3465 1.3570
2019年 8月末日 149,901 ― 1.2865 ―
9月末日 156,463 ― 1.3638 ―
10月末日 161,335 ― 1.4317 ―
11月末日 156,609 ― 1.4593 ―
12月末日 156,125 ― 1.4800 ―
2020年 1月末日 150,012 ― 1.4343 ―
2月末日 138,145 ― 1.2865 ―
3月末日 133,908 ― 1.2093 ―
4月末日 138,886 ― 1.2612 ―
24/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5月末日 149,913 ― 1.3467 ―
6月末日 147,590 ― 1.3441 ―
7月末日 139,179 ― 1.2799 ―
8月末日 146,901 ― 1.3841 ―
②【分配の推移】
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第6計算期間 2010年 7月21日～2011年 1月20日 0.0000円
第7計算期間 2011年 1月21日～2011年 7月20日 0.0000円
第8計算期間 2011年 7月21日～2012年 1月20日 0.0000円
第9計算期間 2012年 1月21日～2012年 7月20日 0.0000円
第10計算期間 2012年 7月21日～2013年 1月21日 0.0000円
第11計算期間 2013年 1月22日～2013年 7月22日 0.0000円
第12計算期間 2013年 7月23日～2014年 1月20日 0.0020円
第13計算期間 2014年 1月21日～2014年 7月22日 0.0015円
第14計算期間 2014年 7月23日～2015年 1月20日 0.0045円
第15計算期間 2015年 1月21日～2015年 7月21日 0.0120円
第16計算期間 2015年 7月22日～2016年 1月20日 0.0050円
第17計算期間 2016年 1月21日～2016年 7月19日 0.0035円
第18計算期間 2016年 7月20日～2017年 1月17日 0.0090円
第19計算期間 2017年 1月18日～2017年 7月18日 0.0110円
第20計算期間 2017年 7月19日～2018年 1月17日 0.0160円
第21計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 0.0140円
第22計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 0.0090円
第23計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 0.0105円
第24計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 0.0140円
第25計算期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 0.0105円
③【収益率の推移】
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
計算期間 収益率
第6計算期間 2010年 7月21日～2011年 1月20日 12.2％
第7計算期間 2011年 1月21日～2011年 7月20日 △6.2％
第8計算期間 2011年 7月21日～2012年 1月20日 △11.4％
第9計算期間 2012年 1月21日～2012年 7月20日 △1.8％
第10計算期間 2012年 7月21日～2013年 1月21日 24.6％
25/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第11計算期間 2013年 1月22日～2013年 7月22日 35.6％
第12計算期間 2013年 7月23日～2014年 1月20日 7.1％
第13計算期間 2014年 1月21日～2014年 7月22日 △0.6％
第14計算期間 2014年 7月23日～2015年 1月20日 10.5％
第15計算期間 2015年 1月21日～2015年 7月21日 20.8％
第16計算期間 2015年 7月22日～2016年 1月20日 △19.4％
第17計算期間 2016年 1月21日～2016年 7月19日 0.4％
第18計算期間 2016年 7月20日～2017年 1月17日 14.3％
第19計算期間 2017年 1月18日～2017年 7月18日 8.5％
第20計算期間 2017年 7月19日～2018年 1月17日 17.6％
第21計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 △6.8％
第22計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 △10.8％
第23計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 2.8％
第24計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 11.9％
第25計算期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 △8.2％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第6計算期間 2010年 7月21日～2011年 1月20日 275,871,786 44,887,880 599,778,844
第7計算期間 2011年 1月21日～2011年 7月20日 624,287,462 88,400,265 1,135,666,041
第8計算期間 2011年 7月21日～2012年 1月20日 336,458,950 126,376,243 1,345,748,748
第9計算期間 2012年 1月21日～2012年 7月20日 413,525,739 182,257,155 1,577,017,332
第10計算期間 2012年 7月21日～2013年 1月21日 466,774,864 196,132,469 1,847,659,727
第11計算期間 2013年 1月22日～2013年 7月22日 592,132,302 425,035,614 2,014,756,415
第12計算期間 2013年 7月23日～2014年 1月20日 2,034,059,831 508,394,420 3,540,421,826
第13計算期間 2014年 1月21日～2014年 7月22日 9,193,422,325 576,706,489 12,157,137,662
第14計算期間 2014年 7月23日～2015年 1月20日 29,243,594,469 2,939,446,729 38,461,285,402
第15計算期間 2015年 1月21日～2015年 7月21日 27,953,803,812 7,457,856,431 58,957,232,783
第16計算期間 2015年 7月22日～2016年 1月20日 26,311,171,848 5,347,781,807 79,920,622,824
第17計算期間 2016年 1月21日～2016年 7月19日 15,220,368,431 7,797,663,314 87,343,327,941
第18計算期間 2016年 7月20日～2017年 1月17日 8,790,897,164 9,168,809,638 86,965,415,467
第19計算期間 2017年 1月18日～2017年 7月18日 9,523,776,307 10,652,094,237 85,837,097,537
第20計算期間 2017年 7月19日～2018年 1月17日 8,083,776,038 14,403,653,426 79,517,220,149
第21計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 20,521,133,560 5,122,010,040 94,916,343,669
第22計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 21,916,968,813 5,638,103,913 111,195,208,569
第23計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 14,386,814,478 9,819,576,056 115,762,446,991
26/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第24計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 6,335,447,719 17,238,098,762 104,859,795,948
第25計算期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 15,081,812,789 11,117,894,680 108,823,714,057
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
27/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
28/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
ます。
取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会
社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付け
た取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰湣
替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
たは記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の
振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振
法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託
により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替 受益権 をもって行なうものとしま
す。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものが当日のお申込み分となりま
す。
換金価額 は、 一部 解約申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた 価額 となります。
信託財産留保額は、基準価額に 0. 2 %の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご
負担いただきます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
29/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して 5 営業日目から販売会社において支払いま
す。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解
約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
ます。
; 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ
の信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消
の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま
たは記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 ( 受入担保金代用有価証券を除きます。 ) を法令
;
および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法 により評価して得た信託
財産の資産総額から負債総額を控除した金額 ( 「純資産総額」といいます。 ) を、計算日における受益権
口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間 1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーショ
ンによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
株式 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の 最終相場 で評価します。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（２）【保管】
ファンドの受益権 の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受益
証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
30/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【信託期間】
無期限とします(2008年2月27日設定)。
（４）【計算期間】
当初の計算期間は、原則として、毎年1月21日から7月20日までおよび7月21日から翌年1月20日までとし
ます。また、2016年1月21日に開始する計算期間は2016年7月19日に終了するものとし、それ以降の計算
期間は、原則として、毎年1月18日から7月17日までおよび7月18日から翌年1月17日までとします。
また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算
期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはや
むを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信
託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
数をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
難な場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の
変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続しま
31/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
す。
(c)運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(d)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
ことができないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
数をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
ます。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
32/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
す。
(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
の買取請求の規定の適用を受けません。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の 受益権 の価額
は、各計算期間終了日 (決算日)の基準価額とします。
なお、 再投資により増加 した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
＊なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、 償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。）に、 原則として償還日 (償還日が休業日の場合は翌営業日)から
起算して5営業日 までに支払いを開始します 。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から 10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
■換金 (解約)の単位■
受益者は、 受益権 を 1口単位で換金できます。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金 (解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、 5 営業日目から受益者に
お支払いします。
33/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期計算期間(2020年1月18日から2020年7月17日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
34/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第24期 第25期
(2020年 1月17日現在) (2020年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
383,477,313 307,314,635
コール・ローン
154,950,265,395 146,517,703,471
親投資信託受益証券
1,853,134,022 1,438,873,222
未収入金
157,186,876,730 148,263,891,328
流動資産合計
157,186,876,730 148,263,891,328
資産合計
負債の部
流動負債
1,468,037,143 1,142,648,997
未払収益分配金
467,679,249 329,019,384
未払解約金
25,705,029 23,397,594
未払受託者報酬
未払委託者報酬 257,050,281 233,975,845
288 357
未払利息
2,570,439 2,339,700
その他未払費用
2,221,042,429 1,731,381,877
流動負債合計
2,221,042,429 1,731,381,877
負債合計
純資産の部
元本等
104,859,795,948 108,823,714,057
元本
剰余金
50,106,038,353 37,708,795,394
期末剰余金又は期末欠損金（△）
20,864,367,121 19,346,032,770
（分配準備積立金）
154,965,834,301 146,532,509,451
元本等合計
154,965,834,301 146,532,509,451
純資産合計
157,186,876,730 148,263,891,328
負債純資産合計
35/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第24期 第25期
自 2019年 7月18日 自 2020年 1月18日
至 2020年 1月17日 至 2020年 7月17日
営業収益
17,967,452,740
△ 12,156,989,058
有価証券売買等損益
17,967,452,740
△ 12,156,989,058
営業収益合計
営業費用
54,370 40,516
支払利息
25,705,029 23,397,594
受託者報酬
257,050,281 233,975,845
委託者報酬
2,570,439 2,339,700
その他費用
285,380,119 259,753,655
営業費用合計
17,682,072,621
△ 12,416,742,713
営業利益又は営業損失（△）
17,682,072,621
△ 12,416,742,713
経常利益又は経常損失（△）
17,682,072,621
△ 12,416,742,713
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,205,551,969
△ 1,745,306,171
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
38,613,623,309 50,106,038,353
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,189,318,011 4,563,929,567
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,189,318,011 4,563,929,567
額
5,705,386,476 5,147,086,987
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,705,386,476 5,147,086,987
額
1,468,037,143 1,142,648,997
分配金
50,106,038,353 37,708,795,394
期末剰余金又は期末欠損金（△）
36/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 1月18日から2020年 7月
17日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第24期 第25期
2020年 1月17日現在 2020年 7月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
104,859,795,948口 108,823,714,057口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4778円 1口当たり純資産額 1.3465円
(10,000口当たり純資産額) (14,778円) (10,000口当たり純資産額) (13,465円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第24期 第25期
自 2019年 7月18日 自 2020年 1月18日
至 2020年 1月17日 至 2020年 7月17日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,597,312,385円 費用控除後の配当等収益額 A 1,627,451,496円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 79,317,018,156円 収益調整金額 C 85,206,720,536円
分配準備積立金額 D 20,735,091,879円 分配準備積立金額 D 18,861,230,271円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 101,649,422,420円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 105,695,402,303円
当ファンドの期末残存口数 } 104,859,795,948口 当ファンドの期末残存口数 } 108,823,714,057口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,693円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,712円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 140円 10,000口当たり分配金額 H 105円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,468,037,143円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,142,648,997円
37/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第24期 第25期
自 2019年 7月18日 自 2020年 1月18日
至 2020年 1月17日 至 2020年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第24期 第25期
2020年 1月17日現在 2020年 7月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
38/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第24期 第25期
自 2019年 7月18日 自 2020年 1月18日
至 2020年 1月17日 至 2020年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第24期 第25期
自 2019年 7月18日 自 2020年 1月18日
至 2020年 1月17日 至 2020年 7月17日
期首元本額 115,762,446,991円 期首元本額 104,859,795,948円
期中追加設定元本額 6,335,447,719円 期中追加設定元本額 15,081,812,789円
期中一部解約元本額 17,238,098,762円 期中一部解約元本額 11,117,894,680円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第24期 第25期
自 2019年 7月18日 自 2020年 1月18日
種類
至 2020年 1月17日 至 2020年 7月17日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 16,764,038,636 △10,630,392,724
合計 16,764,038,636 △10,630,392,724
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
39/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月17日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 90,858,057,467 146,517,703,471
証券
小計
銘柄数：1 90,858,057,467 146,517,703,471
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 146,517,703,471
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 23,685,989,475
株式 429,635,672,810
派生商品評価勘定 37,523,983
未収配当金 625,563,165
未収利息 748,222
その他未収収益 42,493,271
384,991,507
差入委託証拠金
454,412,982,433
流動資産合計
454,412,982,433
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 47,328,135
未払金 30,129,626
未払解約金 1,784,167,920
未払利息 27,534
13,914,500,842
有価証券貸借取引受入金
15,776,154,057
流動負債合計
15,776,154,057
負債合計
純資産の部
40/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2020年 7月17日現在)
元本等
元本 272,000,796,622
剰余金
166,636,031,754
期末剰余金又は期末欠損金（△）
438,636,828,376
元本等合計
438,636,828,376
純資産合計
454,412,982,433
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6126円
(10,000口当たり純資産額) (16,126円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
13,170,423,740円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
41/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2020年 1月18日
至 2020年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 7月17日現在
2020年 1月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 261,775,717,448円
同期中における追加設定元本額 36,273,861,303円
同期中における一部解約元本額 26,048,782,129円
期末元本額 272,000,796,622円
期末元本額の内訳＊
42/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
バランスセレクト３０ 163,488,156円
バランスセレクト５０ 371,065,004円
バランスセレクト７０ 477,508,883円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,685,445,962円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,535,082,276円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 7,821,820,578円
野村資産設計ファンド２０１５ 47,923,711円
野村資産設計ファンド２０２０ 49,046,691円
野村資産設計ファンド２０２５ 85,070,365円
野村資産設計ファンド２０３０ 109,793,981円
野村資産設計ファンド２０３５ 85,376,880円
野村資産設計ファンド２０４０ 174,373,430円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 90,858,057,467円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,815,128,556円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,993,065,701円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,503,206,154円
野村資産設計ファンド２０４５ 27,216,097円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,796,673,948円
マイ・ロード 3,821,525,949円
ネクストコア 14,802,055円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,474,838,587円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 3,202,914,662円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 785,960,976円
野村資産設計ファンド２０５０ 44,509,151円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 14,922,909円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 7,151,284円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 5,569,390円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 3,579,011円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 331,147,630円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 338,108,566円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 4,736,436円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 5,010,539円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 20,986,880円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 6,509,916円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 22,722,405円
野村６資産均等バランス 1,356,574,782円
世界６資産分散ファンド 114,909,154円
野村資産設計ファンド２０６０ 16,943,807円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 494,543,454円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 422,500,683円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 291,633,263円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 655,239,685円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 742,628,811円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 3,910,619円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 10,347,106円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 861,291円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,822,938,611円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 11,622,424円
43/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 107,782,247円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 90,643,427円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 32,904,973円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 104,701,901円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 264,412,604円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,570,777,429円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 77,594,102円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 181,634,918円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 3,283,170,687円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 235,292,365円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 665,501,209円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
707,938円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 7,477,558円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 29,387,191円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 36,673,259円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 126,488,707円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 10,199,081,716円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 25,908,756,385円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 27,660,340,290円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 31,855,590,799円
マイバランスＤＣ３０ 3,394,817,039円
マイバランスＤＣ５０ 5,270,374,304円
マイバランスＤＣ７０ 4,974,113,066円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 9,952,606,971円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 219,548,236円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 17,483,123円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 944,556,829円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 716,069,194円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 585,502,718円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 7,537,929円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 3,713,999円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 48,068,573円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 11,365,000円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 8,618,022円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 8,132,352円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 285,159,434円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 219,640,319円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 110,920,884円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 130,789,140円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 3,865,909円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月17日現在)
44/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 9,200 2,756.00 25,355,200
日本水産 264,300 471.00 124,485,300
貸付有価証券
1,400株
マルハニチロ 38,200 2,158.00 82,435,600
カネコ種苗 8,000 1,433.00 11,464,000
サカタのタネ 31,500 3,220.00 101,430,000
ホクト 20,200 2,076.00 41,935,200
貸付有価証券
700株
ホクリヨウ 4,100 634.00 2,599,400
住石ホールディングス 53,400 125.00 6,675,000
貸付有価証券
200株
日鉄鉱業 6,100 4,260.00 25,986,000
三井松島ホールディング 10,300 785.00 8,085,500
ス
国際石油開発帝石 1,060,300 653.60 693,012,080
貸付有価証券
381,900株
石油資源開発 34,500 1,855.00 63,997,500
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 12,800 1,495.00 19,136,000
貸付有価証券
100株
ヒノキヤグループ 6,600 1,559.00 10,289,400
ショーボンドホールディ 41,100 4,710.00 193,581,000
貸付有価証券
ングス
1,300株
ミライト・ホールディン 78,500 1,589.00 124,736,500
グス
タマホーム 14,200 1,173.00 16,656,600
貸付有価証券
6,600株（500株）
サンヨーホームズ 2,300 613.00 1,409,900
日本アクア 10,500 626.00 6,573,000
貸付有価証券
2,300株
ファーストコーポレー 8,100 615.00 4,981,500
ション
ベステラ 4,500 999.00 4,495,500
貸付有価証券
2,100株（1,200株）
ＴＡＴＥＲＵ 54,500 171.00 9,319,500
貸付有価証券
200株
45/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キャンディル 4,400 621.00 2,732,400
スペースバリューホール 32,200 361.00 11,624,200
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 5,100 760.00 3,876,000
ション
第一カッター興業 3,300 2,471.00 8,154,300
明豊ファシリティワーク 8,500 570.00 4,845,000
ス
安藤・間 157,400 616.00 96,958,400
東急建設 77,400 546.00 42,260,400
貸付有価証券
600株
コムシスホールディング 93,700 3,220.00 301,714,000
貸付有価証券
ス
1,100株
ビーアールホールディン 28,800 589.00 16,963,200
貸付有価証券
グス
300株
高松コンストラクション 16,400 2,337.00 38,326,800
グループ
東建コーポレーション 8,100 7,100.00 57,510,000
ソネック 2,700 787.00 2,124,900
貸付有価証券
1,200株
ヤマウラ 11,500 806.00 9,269,000
大成建設 203,500 3,915.00 796,702,500
貸付有価証券
2,200株
大林組 610,300 1,020.00 622,506,000
清水建設 619,400 866.00 536,400,400
貸付有価証券
900株
飛島建設 17,500 1,077.00 18,847,500
長谷工コーポレーション 236,300 1,335.00 315,460,500
貸付有価証券
1,000株
松井建設 24,000 678.00 16,272,000
錢高組 2,700 3,785.00 10,219,500
鹿島建設 479,200 1,274.00 610,500,800
貸付有価証券
800株
不動テトラ 15,900 1,439.00 22,880,100
大末建設 7,100 801.00 5,687,100
鉄建建設 13,300 2,023.00 26,905,900
西松建設 47,000 2,108.00 99,076,000
三井住友建設 147,400 466.00 68,688,400
貸付有価証券
400株
大豊建設 13,700 2,431.00 33,304,700
46/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前田建設工業 152,900 792.00 121,096,800
佐田建設 13,100 418.00 5,475,800
ナカノフドー建設 16,700 388.00 6,479,600
奥村組 33,100 2,547.00 84,305,700
東鉄工業 26,200 2,726.00 71,421,200
イチケン 4,400 1,507.00 6,630,800
富士ピー・エス 9,000 590.00 5,310,000
淺沼組 6,800 4,140.00 28,152,000
戸田建設 253,500 717.00 181,759,500
貸付有価証券
8,100株
熊谷組 28,300 2,611.00 73,891,300
北野建設 3,700 2,654.00 9,819,800
植木組 2,700 2,475.00 6,682,500
矢作建設工業 27,000 811.00 21,897,000
ピーエス三菱 20,100 517.00 10,391,700
貸付有価証券
200株
日本ハウスホールディン 41,700 271.00 11,300,700
グス
大東建託 66,600 10,320.00 687,312,000
新日本建設 26,000 844.00 21,944,000
ＮＩＰＰＯ 50,500 2,750.00 138,875,000
東亜道路工業 3,800 3,305.00 12,559,000
前田道路 53,900 2,012.00 108,446,800
日本道路 5,900 7,470.00 44,073,000
東亜建設工業 19,000 1,557.00 29,583,000
貸付有価証券
7,400株（2,700株）
日本国土開発 59,400 544.00 32,313,600
若築建設 11,000 1,235.00 13,585,000
東洋建設 68,400 393.00 26,881,200
五洋建設 241,900 590.00 142,721,000
貸付有価証券
9,700株
世紀東急工業 29,300 752.00 22,033,600
福田組 7,100 4,890.00 34,719,000
住友林業 154,600 1,356.00 209,637,600
貸付有価証券
4,500株
日本基礎技術 20,500 406.00 8,323,000
巴コーポレーション 27,100 336.00 9,105,600
大和ハウス工業 603,800 2,609.00 1,575,314,200
47/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ライト工業 34,900 1,500.00 52,350,000
貸付有価証券
100株
積水ハウス 661,900 2,125.50 1,406,868,450
貸付有価証券
47,200株
日特建設 15,900 771.00 12,258,900
北陸電気工事 10,600 985.00 10,441,000
ユアテック 34,900 648.00 22,615,200
日本リーテック 12,800 3,160.00 40,448,000
貸付有価証券
3,600株（200株）
四電工 3,300 2,369.00 7,817,700
中電工 24,600 2,245.00 55,227,000
関電工 86,800 910.00 78,988,000
貸付有価証券
200株
きんでん 145,000 1,751.00 253,895,000
貸付有価証券
300株
東京エネシス 20,300 766.00 15,549,800
トーエネック 6,100 3,670.00 22,387,000
住友電設 17,200 2,475.00 42,570,000
日本電設工業 33,500 2,336.00 78,256,000
協和エクシオ 92,500 2,619.00 242,257,500
貸付有価証券
1,400株
新日本空調 16,100 2,401.00 38,656,100
九電工 42,800 3,185.00 136,318,000
貸付有価証券
300株
三機工業 44,000 1,241.00 54,604,000
日揮ホールディングス 187,900 1,157.00 217,400,300
貸付有価証券
3,400株
中外炉工業 6,600 1,576.00 10,401,600
ヤマト 19,500 636.00 12,402,000
太平電業 14,700 2,230.00 32,781,000
高砂熱学工業 53,000 1,536.00 81,408,000
三晃金属工業 2,600 2,109.00 5,483,400
朝日工業社 4,100 3,195.00 13,099,500
明星工業 39,500 821.00 32,429,500
大氣社 29,700 3,160.00 93,852,000
ダイダン 14,600 2,838.00 41,434,800
日比谷総合設備 19,600 1,860.00 36,456,000
フィル・カンパニー 3,500 2,024.00 7,084,000
貸付有価証券
1,600株（800株）
48/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＯＳＪＢホールディング 96,200 231.00 22,222,200
貸付有価証券
ス
2,700株
レイズネクスト 32,700 1,230.00 40,221,000
貸付有価証券
600株
日本製粉 57,200 1,709.00 97,754,800
日清製粉グループ本社 220,700 1,603.00 353,782,100
貸付有価証券
100株
日東富士製粉 1,400 6,120.00 8,568,000
昭和産業 17,900 3,330.00 59,607,000
貸付有価証券
4,400株（1,200株）
鳥越製粉 17,300 911.00 15,760,300
中部飼料 23,900 1,598.00 38,192,200
フィード・ワン 131,200 195.00 25,584,000
東洋精糖 3,300 1,155.00 3,811,500
日本甜菜製糖 10,200 1,765.00 18,003,000
三井製糖 17,100 1,969.00 33,669,900
塩水港精糖 21,100 219.00 4,620,900
貸付有価証券
9,500株
日新製糖 9,200 1,819.00 16,734,800
森永製菓 45,800 4,010.00 183,658,000
中村屋 5,100 4,075.00 20,782,500
江崎グリコ 57,900 5,020.00 290,658,000
貸付有価証券
27,200株
名糖産業 9,400 1,356.00 12,746,400
井村屋グループ 11,100 2,275.00 25,252,500
不二家 10,900 2,171.00 23,663,900
山崎製パン 146,400 1,803.00 263,959,200
貸付有価証券
7,700株
第一屋製パン 3,300 981.00 3,237,300
モロゾフ 3,300 5,450.00 17,985,000
貸付有価証券
1,500株
亀田製菓 11,100 5,360.00 59,496,000
寿スピリッツ 18,800 4,190.00 78,772,000
カルビー 89,000 3,070.00 273,230,000
貸付有価証券
100株
森永乳業 36,100 4,795.00 173,099,500
六甲バター 13,000 1,515.00 19,695,000
ヤクルト本社 134,400 6,400.00 860,160,000
明治ホールディングス 129,200 8,510.00 1,099,492,000
貸付有価証券
49/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
200株
雪印メグミルク 47,000 2,538.00 119,286,000
プリマハム 30,500 2,801.00 85,430,500
日本ハム 74,700 4,350.00 324,945,000
貸付有価証券
6,400株
林兼産業 6,500 572.00 3,718,000
丸大食品 20,800 1,882.00 39,145,600
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 15,600 2,559.00 39,920,400
柿安本店 6,800 2,669.00 18,149,200
伊藤ハム米久ホールディ 125,800 646.00 81,266,800
貸付有価証券
ングス
20,400株
サッポロホールディング 66,700 1,984.00 132,332,800
貸付有価証券
ス
1,100株
アサヒグループホール 409,100 3,723.00 1,523,079,300
貸付有価証券
ディングス
26,600株（3,700株）
キリンホールディングス 828,400 2,138.50 1,771,533,400
貸付有価証券
55,100株
宝ホールディングス 144,800 962.00 139,297,600
貸付有価証券
2,000株
オエノンホールディング 51,500 419.00 21,578,500
ス
養命酒製造 6,000 1,793.00 10,758,000
コカ・コーラ ボトラー 137,100 1,899.00 260,352,900
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
5,800株
サントリー食品インター 130,700 4,355.00 569,198,500
ナショナル
ダイドーグループホール 10,000 4,885.00 48,850,000
貸付有価証券
ディングス
4,700株（3,800株）
伊藤園 59,300 6,210.00 368,253,000
貸付有価証券
24,200株（13,600株）
キーコーヒー 19,200 2,179.00 41,836,800
ユニカフェ 5,000 1,001.00 5,005,000
貸付有価証券
2,300株
ジャパンフーズ 2,800 1,190.00 3,332,000
日清オイリオグループ 25,100 3,360.00 84,336,000
不二製油グループ本社 47,600 2,891.00 137,611,600
貸付有価証券
700株
かどや製油 2,100 3,735.00 7,843,500
Ｊ－オイルミルズ 10,100 4,075.00 41,157,500
キッコーマン 140,600 4,915.00 691,049,000
貸付有価証券
50/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
14,800株
味の素 431,400 1,734.00 748,047,600
キユーピー 108,800 1,921.00 209,004,800
貸付有価証券
5,300株
ハウス食品グループ本社 73,100 3,380.00 247,078,000
カゴメ 74,100 3,160.00 234,156,000
貸付有価証券
1,800株
焼津水産化学工業 9,500 874.00 8,303,000
アリアケジャパン 17,800 6,590.00 117,302,000
ピエトロ 2,600 1,630.00 4,238,000
エバラ食品工業 4,700 2,128.00 10,001,600
やまみ 1,700 2,200.00 3,740,000
ニチレイ 93,000 3,005.00 279,465,000
東洋水産 100,500 6,300.00 633,150,000
貸付有価証券
100株
イートアンド 6,800 1,754.00 11,927,200
大冷 2,500 2,028.00 5,070,000
ヨシムラ・フード・ホー 10,800 855.00 9,234,000
貸付有価証券
ルディングス
500株
日清食品ホールディング 83,000 9,450.00 784,350,000
貸付有価証券
ス
100株
永谷園ホールディングス 9,500 2,163.00 20,548,500
一正蒲鉾 7,600 975.00 7,410,000
フジッコ 21,100 2,027.00 42,769,700
ロック・フィールド 21,000 1,287.00 27,027,000
貸付有価証券
1,000株
日本たばこ産業 1,127,900 1,948.50 2,197,713,150
貸付有価証券
413,000株（12,500
株）
ケンコーマヨネーズ 11,000 1,898.00 20,878,000
わらべや日洋ホールディ 12,800 1,563.00 20,006,400
ングス
なとり 10,900 1,799.00 19,609,100
貸付有価証券
4,200株
イフジ産業 3,400 816.00 2,774,400
ピックルスコーポレー 4,300 2,686.00 11,549,800
ション
北の達人コーポレーショ 68,200 531.00 36,214,200
貸付有価証券
ン
31,300株（14,500株）
ユーグレナ 84,200 751.00 63,234,200
貸付有価証券
51/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,900株（600株）
ミヨシ油脂 7,500 1,060.00 7,950,000
理研ビタミン 18,400 2,323.00 42,743,200
片倉工業 27,700 1,080.00 29,916,000
グンゼ 14,000 4,120.00 57,680,000
東洋紡 75,300 1,542.00 116,112,600
ユニチカ 55,800 373.00 20,813,400
貸付有価証券
8,600株（8,600株）
富士紡ホールディングス 9,200 3,080.00 28,336,000
倉敷紡績 18,900 2,124.00 40,143,600
貸付有価証券
800株
シキボウ 10,000 1,034.00 10,340,000
日本毛織 62,700 968.00 60,693,600
ダイトウボウ 30,800 114.00 3,511,200
貸付有価証券
14,400株
トーア紡コーポレーショ 7,600 476.00 3,617,600
ン
ダイドーリミテッド 25,100 196.00 4,919,600
貸付有価証券
100株
帝国繊維 21,500 2,382.00 51,213,000
帝人 155,500 1,724.00 268,082,000
貸付有価証券
400株
東レ 1,380,100 519.40 716,823,940
貸付有価証券
21,100株
サカイオーベックス 5,100 2,209.00 11,265,900
住江織物 4,200 2,082.00 8,744,400
日本フエルト 10,800 443.00 4,784,400
貸付有価証券
4,800株
イチカワ 2,700 1,208.00 3,261,600
日東製網 2,200 1,394.00 3,066,800
アツギ 15,700 592.00 9,294,400
ダイニック 7,200 778.00 5,601,600
セーレン 46,900 1,366.00 64,065,400
ソトー 7,600 960.00 7,296,000
東海染工 2,600 1,120.00 2,912,000
小松マテーレ 31,300 724.00 22,661,200
ワコールホールディング 47,600 1,973.00 93,914,800
ス
ホギメディカル 21,700 3,245.00 70,416,500
52/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クラウディアホールディ 4,700 358.00 1,682,600
貸付有価証券
ングス
2,200株
ＴＳＩホールディングス 63,900 352.00 22,492,800
貸付有価証券
1,000株
マツオカコーポレーショ 5,500 1,803.00 9,916,500
貸付有価証券
ン
200株
ワールド 27,000 1,455.00 39,285,000
三陽商会 9,900 607.00 6,009,300
貸付有価証券
4,600株
ナイガイ 7,000 362.00 2,534,000
オンワードホールディン 114,500 308.00 35,266,000
グス
ルックホールディングス 6,500 712.00 4,628,000
ゴールドウイン 34,500 6,650.00 229,425,000
デサント 37,200 1,839.00 68,410,800
キング 9,000 532.00 4,788,000
ヤマトインターナショナ 16,700 338.00 5,644,600
貸付有価証券
ル
7,800株
特種東海製紙 12,100 4,690.00 56,749,000
王子ホールディングス 796,800 484.00 385,651,200
貸付有価証券
1,700株
日本製紙 84,300 1,449.00 122,150,700
貸付有価証券
3,400株（3,400株）
三菱製紙 21,600 344.00 7,430,400
北越コーポレーション 113,600 379.00 43,054,400
貸付有価証券
2,000株
中越パルプ工業 8,100 1,448.00 11,728,800
巴川製紙所 5,600 853.00 4,776,800
大王製紙 84,000 1,448.00 121,632,000
貸付有価証券
38,900株（27,800株）
阿波製紙 4,900 483.00 2,366,700
レンゴー 180,200 831.00 149,746,200
貸付有価証券
1,500株
トーモク 11,700 1,797.00 21,024,900
ザ・パック 14,400 2,866.00 41,270,400
クラレ 300,200 1,135.00 340,727,000
貸付有価証券
13,000株
旭化成 1,263,400 849.70 1,073,510,980
貸付有価証券
3,000株
共和レザー 10,400 630.00 6,552,000
53/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
昭和電工 135,700 2,393.00 324,730,100
貸付有価証券
17,200株
住友化学 1,400,400 336.00 470,534,400
貸付有価証券
1,100株
住友精化 8,400 3,515.00 29,526,000
日産化学 105,900 5,540.00 586,686,000
貸付有価証券
300株
ラサ工業 6,700 1,526.00 10,224,200
クレハ 16,300 4,585.00 74,735,500
多木化学 7,400 7,060.00 52,244,000
貸付有価証券
3,300株
テイカ 14,000 1,360.00 19,040,000
石原産業 34,200 715.00 24,453,000
片倉コープアグリ 4,900 1,231.00 6,031,900
日本曹達 28,200 2,829.00 79,777,800
貸付有価証券
1,100株
東ソー 294,600 1,472.00 433,651,200
トクヤマ 54,900 2,562.00 140,653,800
貸付有価証券
300株
セントラル硝子 39,000 2,005.00 78,195,000
東亞合成 119,600 1,076.00 128,689,600
貸付有価証券
100株
大阪ソーダ 19,400 2,370.00 45,978,000
関東電化工業 45,200 840.00 37,968,000
デンカ 69,600 2,634.00 183,326,400
信越化学工業 327,300 12,840.00 4,202,532,000
日本カーバイド工業 6,500 1,195.00 7,767,500
堺化学工業 12,300 2,081.00 25,596,300
第一稀元素化学工業 20,600 742.00 15,285,200
エア・ウォーター 177,300 1,480.00 262,404,000
貸付有価証券
1,200株
大陽日酸 183,200 1,866.00 341,851,200
日本化学工業 5,900 2,182.00 12,873,800
東邦アセチレン 2,900 1,243.00 3,604,700
日本パーカライジング 96,100 1,107.00 106,382,700
高圧ガス工業 30,200 800.00 24,160,000
チタン工業 2,400 1,686.00 4,046,400
貸付有価証券
700株
四国化成工業 29,400 1,106.00 32,516,400
貸付有価証券
54/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
戸田工業 4,400 1,752.00 7,708,800
ステラ ケミファ 10,400 2,542.00 26,436,800
保土谷化学工業 7,100 4,505.00 31,985,500
日本触媒 29,600 5,530.00 163,688,000
貸付有価証券
6,500株（1,600株）
大日精化工業 16,900 2,337.00 39,495,300
カネカ 49,300 2,689.00 132,567,700
三菱瓦斯化学 177,300 1,595.00 282,793,500
貸付有価証券
500株
三井化学 173,100 2,255.00 390,340,500
貸付有価証券
100株
ＪＳＲ 177,600 2,134.00 378,998,400
貸付有価証券
200株
東京応化工業 32,700 5,630.00 184,101,000
貸付有価証券
500株
大阪有機化学工業 17,600 2,875.00 50,600,000
三菱ケミカルホールディ 1,274,200 639.10 814,341,220
貸付有価証券
ングス
63,400株
ＫＨネオケム 33,600 2,157.00 72,475,200
貸付有価証券
100株
ダイセル 248,200 797.00 197,815,400
貸付有価証券
100株
住友ベークライト 30,000 2,913.00 87,390,000
貸付有価証券
300株
積水化学工業 403,100 1,545.00 622,789,500
日本ゼオン 171,900 1,009.00 173,447,100
貸付有価証券
2,700株
アイカ工業 57,200 3,635.00 207,922,000
宇部興産 96,300 1,815.00 174,784,500
積水樹脂 34,300 2,248.00 77,106,400
タキロンシーアイ 41,200 710.00 29,252,000
旭有機材 10,800 1,419.00 15,325,200
ニチバン 10,000 1,526.00 15,260,000
貸付有価証券
100株
リケンテクノス 47,900 418.00 20,022,200
大倉工業 9,000 1,440.00 12,960,000
貸付有価証券
1,300株
積水化成品工業 25,600 574.00 14,694,400
群栄化学工業 4,300 2,484.00 10,681,200
55/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
タイガースポリマー 10,000 470.00 4,700,000
ミライアル 6,700 1,102.00 7,383,400
ダイキアクシス 6,700 734.00 4,917,800
ダイキョーニシカワ 40,200 498.00 20,019,600
竹本容器 6,800 691.00 4,698,800
貸付有価証券
1,900株（1,700株）
森六ホールディングス 10,200 1,657.00 16,901,400
日本化薬 118,000 1,073.00 126,614,000
貸付有価証券
1,500株
カーリットホールディン 20,300 492.00 9,987,600
貸付有価証券
グス
9,200株
日本精化 15,300 1,430.00 21,879,000
扶桑化学工業 19,300 4,055.00 78,261,500
貸付有価証券
3,800株
トリケミカル研究所 4,200 11,460.00 48,132,000
貸付有価証券
100株
ＡＤＥＫＡ 87,700 1,477.00 129,532,900
貸付有価証券
100株
日油 71,800 3,870.00 277,866,000
新日本理化 31,500 159.00 5,008,500
ハリマ化成グループ 15,800 996.00 15,736,800
花王 466,000 8,465.00 3,944,690,000
貸付有価証券
28,500株
第一工業製薬 7,100 4,900.00 34,790,000
石原ケミカル 5,200 2,000.00 10,400,000
日華化学 6,400 814.00 5,209,600
ニイタカ 4,000 3,380.00 13,520,000
三洋化成工業 11,400 4,695.00 53,523,000
有機合成薬品工業 14,600 331.00 4,832,600
貸付有価証券
3,600株（1,500株）
大日本塗料 21,500 934.00 20,081,000
貸付有価証券
100株
日本ペイントホールディ 157,300 7,230.00 1,137,279,000
貸付有価証券
ングス
3,000株
関西ペイント 214,100 2,118.00 453,463,800
貸付有価証券
700株
神東塗料 15,000 171.00 2,565,000
中国塗料 54,300 864.00 46,915,200
日本特殊塗料 14,300 1,015.00 14,514,500
56/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
藤倉化成 25,700 530.00 13,621,000
太陽ホールディングス 14,000 4,990.00 69,860,000
ＤＩＣ 80,500 2,682.00 215,901,000
貸付有価証券
1,600株
サカタインクス 41,600 1,041.00 43,305,600
貸付有価証券
600株
東洋インキＳＣホール 40,300 2,085.00 84,025,500
ディングス
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 14,800 835.00 12,358,000
富士フイルムホールディ 373,100 4,761.00 1,776,329,100
ングス
資生堂 386,700 6,718.00 2,597,850,600
貸付有価証券
7,400株
ライオン 253,000 2,734.00 691,702,000
貸付有価証券
1,400株
高砂香料工業 12,200 2,190.00 26,718,000
マンダム 43,700 1,875.00 81,937,500
ミルボン 26,000 5,010.00 130,260,000
貸付有価証券
100株
ファンケル 78,800 3,215.00 253,342,000
貸付有価証券
30,700株
コーセー 36,600 12,210.00 446,886,000
貸付有価証券
3,600株
コタ 11,200 1,198.00 13,417,600
シーボン 2,500 1,948.00 4,870,000
ポーラ・オルビスホール 83,100 1,747.00 145,175,700
貸付有価証券
ディングス
18,000株
ノエビアホールディング 16,500 4,530.00 74,745,000
ス
アジュバンコスメジャパ 4,300 948.00 4,076,400
ン
エステー 12,500 1,727.00 21,587,500
アグロ カネショウ 8,100 1,363.00 11,040,300
コニシ 32,000 1,475.00 47,200,000
長谷川香料 33,500 2,345.00 78,557,500
星光ＰＭＣ 11,100 714.00 7,925,400
小林製薬 54,500 9,150.00 498,675,000
貸付有価証券
200株
荒川化学工業 17,500 1,239.00 21,682,500
メック 13,300 2,034.00 27,052,200
57/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本高純度化学 5,300 2,676.00 14,182,800
タカラバイオ 50,900 2,963.00 150,816,700
貸付有価証券
16,900株（1,000株）
ＪＣＵ 23,600 3,205.00 75,638,000
新田ゼラチン 12,200 643.00 7,844,600
ＯＡＴアグリオ 3,300 1,108.00 3,656,400
デクセリアルズ 50,300 839.00 42,201,700
アース製薬 14,700 7,220.00 106,134,000
北興化学工業 19,900 603.00 11,999,700
大成ラミック 6,400 2,790.00 17,856,000
クミアイ化学工業 80,500 1,019.00 82,029,500
日本農薬 34,700 502.00 17,419,400
アキレス 13,400 1,939.00 25,982,600
有沢製作所 30,800 800.00 24,640,000
貸付有価証券
800株
日東電工 134,300 6,030.00 809,829,000
貸付有価証券
100株
レック 20,800 1,529.00 31,803,200
貸付有価証券
200株
三光合成 22,300 278.00 6,199,400
きもと 33,100 176.00 5,825,600
藤森工業 17,500 3,645.00 63,787,500
前澤化成工業 12,400 997.00 12,362,800
未来工業 10,400 1,891.00 19,666,400
ウェーブロックホール 6,700 827.00 5,540,900
貸付有価証券
ディングス
1,300株（1,000株）
ＪＳＰ 11,400 1,494.00 17,031,600
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 21,400 8,470.00 181,258,000
天馬 13,000 1,652.00 21,476,000
信越ポリマー 34,900 980.00 34,202,000
東リ 48,500 262.00 12,707,000
ニフコ 71,500 2,350.00 168,025,000
貸付有価証券
400株
バルカー 15,800 1,886.00 29,798,800
ユニ・チャーム 375,100 4,660.00 1,747,966,000
貸付有価証券
100株
ショーエイコーポレー 2,900 907.00 2,630,300
ション
58/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
協和キリン 195,800 2,670.00 522,786,000
貸付有価証券
12,300株
武田薬品工業 1,619,300 3,711.00 6,009,222,300
アステラス製薬 1,687,400 1,727.50 2,914,983,500
大日本住友製薬 144,300 1,381.00 199,278,300
塩野義製薬 244,800 6,154.00 1,506,499,200
貸付有価証券
100株
わかもと製薬 23,200 279.00 6,472,800
あすか製薬 22,200 1,183.00 26,262,600
日本新薬 50,900 8,070.00 410,763,000
ビオフェルミン製薬 3,300 2,279.00 7,520,700
中外製薬 608,700 5,264.00 3,204,196,800
貸付有価証券
7,700株
科研製薬 33,300 5,060.00 168,498,000
貸付有価証券
200株
エーザイ 233,000 8,509.00 1,982,597,000
貸付有価証券
900株
ロート製薬 99,900 3,320.00 331,668,000
小野薬品工業 446,900 2,938.50 1,313,215,650
久光製薬 51,500 4,980.00 256,470,000
持田製薬 27,000 3,845.00 103,815,000
参天製薬 362,700 1,879.00 681,513,300
貸付有価証券
1,200株
扶桑薬品工業 6,900 2,495.00 17,215,500
日本ケミファ 2,600 2,543.00 6,611,800
ツムラ 60,300 2,738.00 165,101,400
日医工 55,100 1,234.00 67,993,400
キッセイ薬品工業 34,400 2,335.00 80,324,000
生化学工業 37,800 1,063.00 40,181,400
栄研化学 34,200 1,618.00 55,335,600
貸付有価証券
100株
日水製薬 8,200 1,078.00 8,839,600
鳥居薬品 12,200 3,300.00 40,260,000
ＪＣＲファーマ 13,700 10,300.00 141,110,000
東和薬品 24,900 1,980.00 49,302,000
富士製薬工業 13,200 1,139.00 15,034,800
沢井製薬 40,000 5,240.00 209,600,000
ゼリア新薬工業 35,300 1,898.00 66,999,400
貸付有価証券
59/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
300株
第一三共 556,900 8,307.00 4,626,168,300
貸付有価証券
800株
キョーリン製薬ホール 42,900 1,984.00 85,113,600
貸付有価証券
ディングス
600株
大幸薬品 23,800 2,162.00 51,455,600
貸付有価証券
4,500株（4,500株）
ダイト 11,900 3,050.00 36,295,000
大塚ホールディングス 370,800 4,533.00 1,680,836,400
貸付有価証券
30,600株
大正製薬ホールディング 41,200 6,360.00 262,032,000
ス
ペプチドリーム 98,900 4,680.00 462,852,000
貸付有価証券
18,900株
日本コークス工業 164,400 64.00 10,521,600
貸付有価証券
200株
ニチレキ 23,000 1,589.00 36,547,000
ユシロ化学工業 10,900 1,287.00 14,028,300
ビーピー・カストロール 6,900 1,129.00 7,790,100
富士石油 52,000 161.00 8,372,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 7,000 1,001.00 7,007,000
出光興産 216,000 2,341.00 505,656,000
ＥＮＥＯＳホールディン 2,927,800 394.20 1,154,138,760
グス
コスモエネルギーホール 56,300 1,642.00 92,444,600
ディングス
横浜ゴム 112,700 1,582.00 178,291,400
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 111,700 1,513.00 169,002,100
貸付有価証券
7,700株
ブリヂストン 560,600 3,495.00 1,959,297,000
貸付有価証券
100,100株
住友ゴム工業 174,800 993.00 173,576,400
藤倉コンポジット 17,000 369.00 6,273,000
オカモト 11,800 4,150.00 48,970,000
フコク 8,500 678.00 5,763,000
貸付有価証券
1,300株
ニッタ 22,000 2,464.00 54,208,000
貸付有価証券
300株
住友理工 37,700 615.00 23,185,500
三ツ星ベルト 25,600 1,817.00 46,515,200
60/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
バンドー化学 34,200 654.00 22,366,800
日東紡績 29,000 5,010.00 145,290,000
貸付有価証券
12,700株
ＡＧＣ 192,400 3,140.00 604,136,000
貸付有価証券
7,600株
日本板硝子 93,100 396.00 36,867,600
貸付有価証券
43,700株
石塚硝子 3,600 1,811.00 6,519,600
日本山村硝子 8,100 849.00 6,876,900
日本電気硝子 78,200 1,716.00 134,191,200
貸付有価証券
19,300株
オハラ 7,700 1,058.00 8,146,600
貸付有価証券
2,500株（300株）
住友大阪セメント 36,800 3,780.00 139,104,000
貸付有価証券
200株
太平洋セメント 122,900 2,463.00 302,702,700
日本ヒューム 19,500 794.00 15,483,000
日本コンクリート工業 41,900 276.00 11,564,400
三谷セキサン 9,100 5,610.00 51,051,000
アジアパイルホールディ 27,600 480.00 13,248,000
ングス
東海カーボン 203,900 984.00 200,637,600
貸付有価証券
73,400株（10,000株）
日本カーボン 10,000 3,450.00 34,500,000
貸付有価証券
700株
東洋炭素 11,400 1,725.00 19,665,000
貸付有価証券
400株
ノリタケカンパニーリミ 10,800 3,320.00 35,856,000
テド
ＴＯＴＯ 139,000 4,240.00 589,360,000
貸付有価証券
500株
日本碍子 233,600 1,479.00 345,494,400
日本特殊陶業 148,000 1,548.00 229,104,000
貸付有価証券
700株
ダントーホールディング 14,500 202.00 2,929,000
貸付有価証券
ス
3,900株（3,900株）
ＭＡＲＵＷＡ 7,500 8,260.00 61,950,000
品川リフラクトリーズ 5,100 2,293.00 11,694,300
黒崎播磨 3,900 3,530.00 13,767,000
ヨータイ 15,500 714.00 11,067,000
61/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イソライト工業 10,000 435.00 4,350,000
東京窯業 24,700 294.00 7,261,800
ニッカトー 8,800 688.00 6,054,400
貸付有価証券
2,100株
フジミインコーポレー 17,300 3,575.00 61,847,500
貸付有価証券
テッド
2,500株
クニミネ工業 7,900 954.00 7,536,600
エーアンドエーマテリア 3,300 1,028.00 3,392,400
ル
ニチアス 53,300 2,400.00 127,920,000
ニチハ 27,100 2,363.00 64,037,300
日本製鉄 861,300 1,048.00 902,642,400
貸付有価証券
9,700株
神戸製鋼所 352,300 390.00 137,397,000
貸付有価証券
53,800株
中山製鋼所 26,700 350.00 9,345,000
合同製鐵 10,400 1,857.00 19,312,800
ジェイ エフ イー 519,800 816.00 424,156,800
ホールディングス
東京製鐵 93,700 660.00 61,842,000
共英製鋼 21,700 1,322.00 28,687,400
貸付有価証券
9,800株
大和工業 40,900 2,194.00 89,734,600
貸付有価証券
1,800株
東京鐵鋼 7,900 1,472.00 11,628,800
貸付有価証券
1,400株
大阪製鐵 10,200 1,227.00 12,515,400
淀川製鋼所 26,000 1,854.00 48,204,000
丸一鋼管 62,500 2,709.00 169,312,500
モリ工業 5,800 2,179.00 12,638,200
大同特殊鋼 31,500 3,540.00 111,510,000
日本高周波鋼業 7,100 339.00 2,406,900
貸付有価証券
100株
日本冶金工業 15,900 1,570.00 24,963,000
貸付有価証券
700株
山陽特殊製鋼 13,200 863.00 11,391,600
愛知製鋼 10,800 2,967.00 32,043,600
日立金属 207,300 1,345.00 278,818,500
貸付有価証券
200株
日本金属 4,500 613.00 2,758,500
62/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大平洋金属 13,000 1,546.00 20,098,000
貸付有価証券
300株
新日本電工 124,000 155.00 19,220,000
貸付有価証券
8,900株
栗本鐵工所 9,500 1,643.00 15,608,500
虹技 2,800 1,234.00 3,455,200
日本鋳鉄管 2,000 1,240.00 2,480,000
三菱製鋼 14,200 643.00 9,130,600
日亜鋼業 28,100 300.00 8,430,000
日本精線 3,100 3,450.00 10,695,000
エンビプロ・ホールディ 8,200 523.00 4,288,600
貸付有価証券
ングス
100株（100株）
シンニッタン 29,900 218.00 6,518,200
貸付有価証券
100株
新家工業 4,400 1,164.00 5,121,600
大紀アルミニウム工業所 31,600 529.00 16,716,400
日本軽金属ホールディン 487,000 185.00 90,095,000
貸付有価証券
グス
5,600株
三井金属鉱業 51,900 2,340.00 121,446,000
東邦亜鉛 9,900 1,623.00 16,067,700
三菱マテリアル 127,100 2,290.00 291,059,000
住友金属鉱山 246,000 3,279.00 806,634,000
貸付有価証券
1,400株
ＤＯＷＡホールディング 48,700 3,255.00 158,518,500
ス
古河機械金属 34,200 1,088.00 37,209,600
大阪チタニウムテクノロ 20,000 928.00 18,560,000
貸付有価証券
ジーズ
1,900株（300株）
東邦チタニウム 34,500 664.00 22,908,000
貸付有価証券
10,200株（6,300株）
ＵＡＣＪ 29,200 1,918.00 56,005,600
ＣＫサンエツ 4,000 3,095.00 12,380,000
古河電気工業 59,800 2,724.00 162,895,200
貸付有価証券
600株
住友電気工業 719,600 1,279.50 920,728,200
貸付有価証券
20,200株
フジクラ 232,400 327.00 75,994,800
貸付有価証券
5,100株
昭和電線ホールディング 22,400 1,244.00 27,865,600
ス
63/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京特殊電線 2,900 2,233.00 6,475,700
タツタ電線 38,200 551.00 21,048,200
カナレ電気 3,200 1,694.00 5,420,800
平河ヒューテック 9,600 996.00 9,561,600
リョービ 23,700 1,173.00 27,800,100
アーレスティ 25,200 357.00 8,996,400
アサヒホールディングス 33,700 2,836.00 95,573,200
稲葉製作所 10,800 1,428.00 15,422,400
貸付有価証券
5,100株
宮地エンジニアリンググ 5,900 1,646.00 9,711,400
貸付有価証券
ループ
400株
トーカロ 53,500 1,163.00 62,220,500
アルファＣｏ 6,800 935.00 6,358,000
ＳＵＭＣＯ 228,700 1,602.00 366,377,400
貸付有価証券
83,600株（10,400株）
川田テクノロジーズ 3,900 4,775.00 18,622,500
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 5,500 4,130.00 22,715,000
貸付有価証券
ｇｉｅｓ
100株
信和 11,100 697.00 7,736,700
東洋製罐グループホール 122,600 1,209.00 148,223,400
貸付有価証券
ディングス
1,200株
ホッカンホールディング 10,600 1,797.00 19,048,200
ス
コロナ 10,600 1,013.00 10,737,800
横河ブリッジホールディ 35,800 2,084.00 74,607,200
ングス
駒井ハルテック 3,600 1,358.00 4,888,800
高田機工 1,800 2,404.00 4,327,200
三和ホールディングス 181,500 928.00 168,432,000
貸付有価証券
300株
文化シヤッター 56,700 720.00 40,824,000
三協立山 24,800 919.00 22,791,200
アルインコ 14,000 937.00 13,118,000
東洋シヤッター 4,600 665.00 3,059,000
ＬＩＸＩＬグループ 284,000 1,501.00 426,284,000
貸付有価証券
1,200株
日本フイルコン 14,700 460.00 6,762,000
ノーリツ 39,900 1,342.00 53,545,800
長府製作所 19,600 2,190.00 42,924,000
64/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リンナイ 37,400 9,000.00 336,600,000
ダイニチ工業 10,400 678.00 7,051,200
日東精工 26,600 451.00 11,996,600
三洋工業 2,600 1,893.00 4,921,800
岡部 39,000 816.00 31,824,000
貸付有価証券
1,900株
ジーテクト 23,900 986.00 23,565,400
東プレ 35,900 1,173.00 42,110,700
高周波熱錬 37,000 507.00 18,759,000
貸付有価証券
16,700株
東京製綱 13,800 571.00 7,879,800
サンコール 14,400 402.00 5,788,800
モリテック スチール 15,000 270.00 4,050,000
パイオラックス 28,500 1,687.00 48,079,500
エイチワン 18,900 551.00 10,413,900
日本発條 206,500 684.00 141,246,000
貸付有価証券
3,300株
中央発條 2,300 2,691.00 6,189,300
アドバネクス 2,800 1,356.00 3,796,800
立川ブラインド工業 8,500 1,231.00 10,463,500
三益半導体工業 15,000 2,306.00 34,590,000
日本ドライケミカル 4,800 1,703.00 8,174,400
貸付有価証券
100株
日本製鋼所 58,400 1,617.00 94,432,800
三浦工業 83,300 4,260.00 354,858,000
タクマ 65,200 1,495.00 97,474,000
ツガミ 39,900 933.00 37,226,700
貸付有価証券
600株
オークマ 22,400 4,660.00 104,384,000
芝浦機械 21,700 2,137.00 46,372,900
アマダ 238,700 794.00 189,527,800
貸付有価証券
100株
アイダエンジニアリング 50,400 724.00 36,489,600
滝澤鉄工所 6,000 999.00 5,994,000
ＦＵＪＩ 82,800 1,977.00 163,695,600
貸付有価証券
15,500株（15,200株）
牧野フライス製作所 22,600 3,430.00 77,518,000
オーエスジー 89,000 1,675.00 149,075,000
貸付有価証券
65/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,100株
ダイジェット工業 2,200 1,425.00 3,135,000
旭ダイヤモンド工業 50,500 467.00 23,583,500
ＤＭＧ森精機 121,800 1,315.00 160,167,000
貸付有価証券
500株
ソディック 45,200 859.00 38,826,800
貸付有価証券
1,400株
ディスコ 26,100 26,850.00 700,785,000
日東工器 10,500 2,008.00 21,084,000
日進工具 7,600 2,543.00 19,326,800
パンチ工業 17,400 415.00 7,221,000
冨士ダイス 8,500 670.00 5,695,000
豊和工業 10,600 766.00 8,119,600
貸付有価証券
1,800株
ＯＫＫ 7,900 367.00 2,899,300
東洋機械金属 13,800 407.00 5,616,600
津田駒工業 3,700 845.00 3,126,500
エンシュウ 4,600 915.00 4,209,000
島精機製作所 30,300 1,395.00 42,268,500
貸付有価証券
200株
オプトラン 21,400 2,524.00 54,013,600
貸付有価証券
200株
ＮＣホールディングス 5,800 551.00 3,195,800
イワキポンプ 12,200 947.00 11,553,400
フリュー 18,800 985.00 18,518,000
ヤマシンフィルタ 41,800 1,016.00 42,468,800
日阪製作所 23,700 766.00 18,154,200
やまびこ 37,300 937.00 34,950,100
平田機工 9,100 5,930.00 53,963,000
貸付有価証券
300株
ペガサスミシン製造 19,500 310.00 6,045,000
貸付有価証券
200株
マルマエ 7,100 1,088.00 7,724,800
貸付有価証券
1,400株
タツモ 9,000 1,727.00 15,543,000
ナブテスコ 113,400 3,530.00 400,302,000
三井海洋開発 20,500 1,566.00 32,103,000
貸付有価証券
700株
レオン自動機 18,900 1,263.00 23,870,700
66/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＣ 61,100 57,080.00 3,487,588,000
ホソカワミクロン 6,800 5,670.00 38,556,000
ユニオンツール 7,200 2,693.00 19,389,600
オイレス工業 24,900 1,443.00 35,930,700
日精エー・エス・ビー機 5,600 3,045.00 17,052,000
械
サトーホールディングス 27,400 2,426.00 66,472,400
技研製作所 16,900 4,315.00 72,923,500
日本エアーテック 6,900 1,279.00 8,825,100
貸付有価証券
2,500株（2,100株）
カワタ 5,700 736.00 4,195,200
日精樹脂工業 16,100 804.00 12,944,400
オカダアイヨン 6,100 925.00 5,642,500
貸付有価証券
200株
ワイエイシイホールディ 8,300 725.00 6,017,500
貸付有価証券
ングス
3,000株
小松製作所 881,500 2,310.00 2,036,265,000
貸付有価証券
22,700株
住友重機械工業 111,400 2,365.00 263,461,000
日立建機 78,000 3,235.00 252,330,000
貸付有価証券
400株
日工 26,600 622.00 16,545,200
巴工業 8,300 1,883.00 15,628,900
井関農機 19,400 1,194.00 23,163,600
ＴＯＷＡ 19,700 1,386.00 27,304,200
丸山製作所 4,000 1,191.00 4,764,000
北川鉄工所 8,700 1,556.00 13,537,200
ローツェ 8,500 5,830.00 49,555,000
タカキタ 6,800 622.00 4,229,600
クボタ 1,032,500 1,589.00 1,640,642,500
貸付有価証券
33,400株
荏原実業 4,900 2,742.00 13,435,800
三菱化工機 6,700 1,798.00 12,046,600
月島機械 35,800 1,188.00 42,530,400
帝国電機製作所 16,000 1,233.00 19,728,000
東京機械製作所 7,900 280.00 2,212,000
新東工業 46,200 764.00 35,296,800
澁谷工業 17,000 2,915.00 49,555,000
67/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アイチ コーポレーショ 33,600 781.00 26,241,600
ン
小森コーポレーション 49,300 726.00 35,791,800
鶴見製作所 15,000 1,890.00 28,350,000
住友精密工業 2,900 2,220.00 6,438,000
日本ギア工業 7,800 284.00 2,215,200
酒井重工業 3,600 2,280.00 8,208,000
荏原製作所 80,600 2,704.00 217,942,400
貸付有価証券
100株
石井鐵工所 2,500 2,495.00 6,237,500
酉島製作所 19,600 866.00 16,973,600
北越工業 20,000 1,144.00 22,880,000
ダイキン工業 248,000 19,035.00 4,720,680,000
貸付有価証券
2,900株
オルガノ 7,000 5,570.00 38,990,000
トーヨーカネツ 8,500 2,075.00 17,637,500
栗田工業 105,300 3,000.00 315,900,000
貸付有価証券
200株
椿本チエイン 27,800 2,670.00 74,226,000
大同工業 9,200 629.00 5,786,800
木村化工機 16,200 412.00 6,674,400
アネスト岩田 30,300 815.00 24,694,500
ダイフク 99,500 9,940.00 989,030,000
サムコ 4,900 2,780.00 13,622,000
貸付有価証券
1,200株（800株）
加藤製作所 10,600 1,250.00 13,250,000
油研工業 3,300 1,526.00 5,035,800
タダノ 93,900 919.00 86,294,100
貸付有価証券
1,900株
フジテック 70,700 1,919.00 135,673,300
ＣＫＤ 53,300 2,142.00 114,168,600
貸付有価証券
100株
キトー 14,700 1,221.00 17,948,700
平和 54,300 1,809.00 98,228,700
理想科学工業 17,200 1,339.00 23,030,800
ＳＡＮＫＹＯ 43,300 2,710.00 117,343,000
貸付有価証券
300株
日本金銭機械 21,500 561.00 12,061,500
68/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マースグループホール 12,400 1,690.00 20,956,000
ディングス
フクシマガリレイ 12,000 3,250.00 39,000,000
オーイズミ 8,200 393.00 3,222,600
ダイコク電機 8,900 1,261.00 11,222,900
貸付有価証券
100株
竹内製作所 32,600 1,953.00 63,667,800
アマノ 51,000 2,284.00 116,484,000
ＪＵＫＩ 27,100 517.00 14,010,700
蛇の目ミシン工業 17,700 440.00 7,788,000
マックス 29,700 1,555.00 46,183,500
グローリー 50,000 2,509.00 125,450,000
新晃工業 18,100 1,428.00 25,846,800
大和冷機工業 28,100 975.00 27,397,500
セガサミーホールディン 193,000 1,294.00 249,742,000
貸付有価証券
グス
2,300株
日本ピストンリング 7,100 1,216.00 8,633,600
リケン 9,000 2,861.00 25,749,000
ＴＰＲ 26,200 1,483.00 38,854,600
ツバキ・ナカシマ 39,700 858.00 34,062,600
貸付有価証券
7,900株
ホシザキ 56,900 8,830.00 502,427,000
貸付有価証券
7,100株
大豊工業 15,900 554.00 8,808,600
日本精工 366,400 802.00 293,852,800
貸付有価証券
1,600株
ＮＴＮ 450,400 219.00 98,637,600
貸付有価証券
41,500株
ジェイテクト 186,700 844.00 157,574,800
不二越 18,100 3,325.00 60,182,500
貸付有価証券
300株
日本トムソン 57,700 340.00 19,618,000
ＴＨＫ 113,200 2,737.00 309,828,400
貸付有価証券
29,300株
ユーシン精機 15,100 692.00 10,449,200
前澤給装工業 7,100 2,084.00 14,796,400
イーグル工業 24,100 727.00 17,520,700
前澤工業 12,900 402.00 5,185,800
日本ピラー工業 19,700 1,491.00 29,372,700
69/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キッツ 78,900 698.00 55,072,200
貸付有価証券
100株
マキタ 253,800 4,110.00 1,043,118,000
貸付有価証券
1,500株
日立造船 154,300 382.00 58,942,600
貸付有価証券
100株
三菱重工業 326,200 2,662.00 868,344,400
貸付有価証券
27,800株
ＩＨＩ 140,200 1,607.00 225,301,400
スター精密 30,000 1,287.00 38,610,000
日清紡ホールディングス 129,700 772.00 100,128,400
イビデン 119,200 2,978.00 354,977,600
貸付有価証券
700株
コニカミノルタ 425,200 377.00 160,300,400
貸付有価証券
2,100株
ブラザー工業 237,700 1,908.00 453,531,600
貸付有価証券
1,400株
ミネベアミツミ 361,300 1,868.00 674,908,400
日立製作所 935,100 3,523.00 3,294,357,300
貸付有価証券
1,200株
三菱電機 1,946,100 1,396.00 2,716,755,600
貸付有価証券
8,000株
富士電機 117,300 2,922.00 342,750,600
東洋電機製造 7,100 1,196.00 8,491,600
安川電機 209,500 3,925.00 822,287,500
貸付有価証券
100株
シンフォニアテクノロ 25,200 1,075.00 27,090,000
ジー
明電舎 35,800 1,773.00 63,473,400
オリジン 5,300 1,298.00 6,879,400
山洋電気 9,400 4,755.00 44,697,000
デンヨー 16,600 2,021.00 33,548,600
東芝テック 24,400 4,360.00 106,384,000
貸付有価証券
7,700株
芝浦メカトロニクス 3,500 2,767.00 9,684,500
マブチモーター 53,900 3,345.00 180,295,500
貸付有価証券
200株
日本電産 468,400 7,556.00 3,539,230,400
貸付有価証券
10,100株
ユー・エム・シー・エレ 11,700 381.00 4,457,700
貸付有価証券
70/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クトロニクス 2,200株
トレックス・セミコンダ 11,200 1,205.00 13,496,000
クター
東光高岳 10,800 1,020.00 11,016,000
ダブル・スコープ 30,800 710.00 21,868,000
貸付有価証券
14,500株（8,800株）
ダイヘン 21,300 4,060.00 86,478,000
ヤーマン 31,700 945.00 29,956,500
貸付有価証券
10,500株（400株）
ＪＶＣケンウッド 158,600 158.00 25,058,800
ミマキエンジニアリング 17,400 393.00 6,838,200
第一精工 7,900 2,065.00 16,313,500
貸付有価証券
3,200株
日新電機 45,600 1,047.00 47,743,200
大崎電気工業 38,700 519.00 20,085,300
オムロン 174,500 7,210.00 1,258,145,000
貸付有価証券
100株
日東工業 28,600 1,878.00 53,710,800
貸付有価証券
200株
ＩＤＥＣ 28,100 1,701.00 47,798,100
正興電機製作所 4,600 984.00 4,526,400
不二電機工業 3,200 1,344.00 4,300,800
貸付有価証券
1,500株
ジーエス・ユアサ コー 65,000 1,877.00 122,005,000
貸付有価証券
ポレーション
1,500株
サクサホールディングス 4,500 1,526.00 6,867,000
メルコホールディングス 6,700 3,245.00 21,741,500
テクノメディカ 4,400 1,709.00 7,519,600
ダイヤモンドエレクト 4,200 585.00 2,457,000
リックホールディング
日本電気 236,100 5,660.00 1,336,326,000
富士通 187,600 13,390.00 2,511,964,000
貸付有価証券
100株
沖電気工業 79,100 1,075.00 85,032,500
貸付有価証券
15,300株
岩崎通信機 8,500 835.00 7,097,500
電気興業 9,400 2,487.00 23,377,800
サンケン電気 21,200 2,118.00 44,901,600
ナカヨ 3,800 1,436.00 5,456,800
アイホン 11,000 1,494.00 16,434,000
71/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ルネサスエレクトロニク 932,500 593.00 552,972,500
貸付有価証券
ス
6,900株
セイコーエプソン 241,500 1,253.00 302,599,500
貸付有価証券
4,300株
ワコム 130,800 574.00 75,079,200
貸付有価証券
100株
アルバック 35,800 3,365.00 120,467,000
貸付有価証券
1,900株
アクセル 8,100 787.00 6,374,700
ＥＩＺＯ 15,100 4,195.00 63,344,500
日本信号 49,600 1,090.00 54,064,000
京三製作所 45,600 576.00 26,265,600
貸付有価証券
20,700株
能美防災 25,700 2,140.00 54,998,000
ホーチキ 14,100 1,233.00 17,385,300
星和電機 9,600 608.00 5,836,800
エレコム 21,700 5,370.00 116,529,000
パナソニック 2,223,600 1,019.50 2,266,960,200
貸付有価証券
3,500株
シャープ 225,200 1,189.00 267,762,800
貸付有価証券
75,000株
アンリツ 125,300 2,435.00 305,105,500
貸付有価証券
58,800株（500株）
富士通ゼネラル 52,800 2,505.00 132,264,000
貸付有価証券
1,700株
ソニー 1,219,200 8,115.00 9,893,808,000
貸付有価証券
9,700株
ＴＤＫ 94,000 10,730.00 1,008,620,000
帝国通信工業 8,600 1,188.00 10,216,800
タムラ製作所 65,000 468.00 30,420,000
アルプスアルパイン 172,200 1,434.00 246,934,800
貸付有価証券
600株
池上通信機 6,200 854.00 5,294,800
日本電波工業 17,600 315.00 5,544,000
貸付有価証券
2,400株
鈴木 9,600 671.00 6,441,600
日本トリム 2,600 3,300.00 8,580,000
ローランド ディー． 10,700 1,194.00 12,775,800
貸付有価証券
ジー．
2,100株
フォスター電機 20,400 1,142.00 23,296,800
72/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＫ 5,000 2,524.00 12,620,000
ヨコオ 12,600 2,607.00 32,848,200
ティアック 14,000 118.00 1,652,000
貸付有価証券
6,500株
ホシデン 53,200 935.00 49,742,000
貸付有価証券
400株
ヒロセ電機 30,100 11,790.00 354,879,000
日本航空電子工業 44,600 1,490.00 66,454,000
ＴＯＡ 20,900 762.00 15,925,800
マクセルホールディング 41,900 946.00 39,637,400
貸付有価証券
ス
100株
古野電気 25,100 1,020.00 25,602,000
ユニデンホールディング 5,300 1,757.00 9,312,100
貸付有価証券
ス
400株
スミダコーポレーション 14,900 719.00 10,713,100
アイコム 10,800 2,985.00 32,238,000
リオン 8,200 2,100.00 17,220,000
本多通信工業 16,600 411.00 6,822,600
船井電機 19,600 505.00 9,898,000
貸付有価証券
5,100株
横河電機 178,500 1,699.00 303,271,500
新電元工業 6,900 2,112.00 14,572,800
アズビル 122,800 3,440.00 422,432,000
東亜ディーケーケー 9,600 824.00 7,910,400
日本光電工業 80,400 3,615.00 290,646,000
貸付有価証券
100株
チノー 6,700 1,410.00 9,447,000
共和電業 20,300 426.00 8,647,800
日本電子材料 7,700 1,343.00 10,341,100
堀場製作所 38,500 5,770.00 222,145,000
アドバンテスト 144,700 6,700.00 969,490,000
貸付有価証券
600株
小野測器 8,100 504.00 4,082,400
エスペック 17,200 1,921.00 33,041,200
キーエンス 176,300 44,100.00 7,774,830,000
日置電機 10,200 3,145.00 32,079,000
シスメックス 139,100 7,985.00 1,110,713,500
貸付有価証券
100株
73/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本マイクロニクス 33,900 1,104.00 37,425,600
貸付有価証券
2,800株
メガチップス 18,100 2,074.00 37,539,400
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 11,300 3,525.00 39,832,500
貸付有価証券
5,300株（4,100株）
澤藤電機 2,400 1,643.00 3,943,200
原田工業 9,200 887.00 8,160,400
コーセル 25,900 873.00 22,610,700
イリソ電子工業 16,300 3,420.00 55,746,000
オプテックスグループ 31,900 1,262.00 40,257,800
貸付有価証券
100株
千代田インテグレ 9,000 1,620.00 14,580,000
アイ・オー・データ機器 6,300 1,001.00 6,306,300
レーザーテック 85,500 10,250.00 876,375,000
スタンレー電気 136,400 2,670.00 364,188,000
貸付有価証券
200株
岩崎電気 7,600 1,835.00 13,946,000
ウシオ電機 107,400 1,361.00 146,171,400
貸付有価証券
400株
岡谷電機産業 15,200 298.00 4,529,600
ヘリオス テクノ ホー 17,900 309.00 5,531,100
貸付有価証券
ルディング
200株
エノモト 5,800 1,044.00 6,055,200
日本セラミック 19,700 2,190.00 43,143,000
遠藤照明 9,800 613.00 6,007,400
古河電池 13,900 1,126.00 15,651,400
貸付有価証券
6,500株（1,400株）
双信電機 9,400 399.00 3,750,600
山一電機 14,100 1,362.00 19,204,200
図研 12,700 3,075.00 39,052,500
日本電子 38,400 3,075.00 118,080,000
貸付有価証券
1,000株
カシオ計算機 172,200 1,868.00 321,669,600
貸付有価証券
1,100株
ファナック 183,000 20,390.00 3,731,370,000
貸付有価証券
100株
日本シイエムケイ 45,700 412.00 18,828,400
貸付有価証券
100株
エンプラス 9,900 2,350.00 23,265,000
74/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大真空 7,100 2,191.00 15,556,100
貸付有価証券
900株
ローム 86,400 7,060.00 609,984,000
浜松ホトニクス 139,600 4,750.00 663,100,000
貸付有価証券
1,800株
三井ハイテック 21,500 1,665.00 35,797,500
貸付有価証券
2,600株
新光電気工業 65,300 1,678.00 109,573,400
京セラ 273,800 5,943.00 1,627,193,400
貸付有価証券
200株
太陽誘電 86,600 3,370.00 291,842,000
貸付有価証券
30,500株
村田製作所 571,700 6,510.00 3,721,767,000
双葉電子工業 30,800 969.00 29,845,200
北陸電気工業 7,800 835.00 6,513,000
ニチコン 66,000 727.00 47,982,000
貸付有価証券
2,400株
日本ケミコン 14,800 1,907.00 28,223,600
貸付有価証券
100株
ＫＯＡ 29,400 974.00 28,635,600
市光工業 29,100 503.00 14,637,300
小糸製作所 116,600 4,565.00 532,279,000
貸付有価証券
1,400株
ミツバ 35,800 401.00 14,355,800
ＳＣＲＥＥＮホールディ 33,800 5,410.00 182,858,000
貸付有価証券
ングス
300株
キヤノン電子 20,400 1,609.00 32,823,600
キヤノン 1,047,700 2,147.50 2,249,935,750
貸付有価証券
444,600株
リコー 495,100 805.00 398,555,500
象印マホービン 57,000 1,346.00 76,722,000
貸付有価証券
8,600株
ＭＵＴＯＨホールディン 2,400 1,512.00 3,628,800
グス
東京エレクトロン 123,500 28,445.00 3,512,957,500
トヨタ紡織 56,700 1,449.00 82,158,300
貸付有価証券
100株
芦森工業 4,000 967.00 3,868,000
ユニプレス 37,700 952.00 35,890,400
豊田自動織機 157,500 5,770.00 908,775,000
貸付有価証券
75/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
300株
モリタホールディングス 34,000 1,847.00 62,798,000
三櫻工業 24,700 662.00 16,351,400
貸付有価証券
6,600株（700株）
デンソー 428,500 4,165.00 1,784,702,500
東海理化電機製作所 51,200 1,548.00 79,257,600
貸付有価証券
2,000株
三井Ｅ＆Ｓホールディン 70,300 446.00 31,353,800
貸付有価証券
グス
400株
川崎重工業 151,400 1,657.00 250,869,800
貸付有価証券
9,600株
名村造船所 62,600 155.00 9,703,000
貸付有価証券
5,900株
サノヤスホールディング 23,700 155.00 3,673,500
貸付有価証券
ス
700株
日本車輌製造 7,100 2,475.00 17,572,500
貸付有価証券
400株
三菱ロジスネクスト 25,800 1,016.00 26,212,800
近畿車輛 2,900 1,215.00 3,523,500
日産自動車 2,295,300 439.50 1,008,784,350
貸付有価証券
279,300株
いすゞ自動車 563,900 971.90 548,054,410
貸付有価証券
10,500株
トヨタ自動車 2,171,600 6,813.00 14,795,110,800
貸付有価証券
300株
日野自動車 243,000 747.00 181,521,000
貸付有価証券
200株
三菱自動車工業 720,400 283.00 203,873,200
貸付有価証券
76,600株
エフテック 13,600 495.00 6,732,000
貸付有価証券
2,600株
レシップホールディング 7,600 550.00 4,180,000
ス
ＧＭＢ 3,500 615.00 2,152,500
ファルテック 3,400 651.00 2,213,400
武蔵精密工業 43,300 939.00 40,658,700
日産車体 38,000 945.00 35,910,000
新明和工業 52,400 1,017.00 53,290,800
貸付有価証券
3,000株
極東開発工業 36,200 1,385.00 50,137,000
日信工業 39,500 2,210.00 87,295,000
貸付有価証券
76/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,200株
トピー工業 16,000 1,215.00 19,440,000
ティラド 7,100 1,297.00 9,208,700
タチエス 31,900 927.00 29,571,300
貸付有価証券
14,300株
ＮＯＫ 104,600 1,332.00 139,327,200
貸付有価証券
400株
フタバ産業 54,100 459.00 24,831,900
ＫＹＢ 21,800 1,987.00 43,316,600
大同メタル工業 37,300 544.00 20,291,200
プレス工業 96,400 311.00 29,980,400
貸付有価証券
4,300株
ミクニ 24,700 268.00 6,619,600
太平洋工業 40,800 939.00 38,311,200
ケーヒン 44,700 2,549.00 113,940,300
貸付有価証券
1,100株
河西工業 26,300 451.00 11,861,300
貸付有価証券
200株
アイシン精機 160,200 3,215.00 515,043,000
マツダ 572,600 707.00 404,828,200
貸付有価証券
7,000株
今仙電機製作所 18,100 733.00 13,267,300
貸付有価証券
100株
本田技研工業 1,532,300 2,816.00 4,314,956,800
貸付有価証券
2,900株
スズキ 385,700 3,902.00 1,505,001,400
貸付有価証券
36,700株
ＳＵＢＡＲＵ 604,200 2,297.00 1,387,847,400
貸付有価証券
100株
安永 9,400 1,001.00 9,409,400
貸付有価証券
100株
ヤマハ発動機 253,800 1,705.00 432,729,000
貸付有価証券
7,900株
ショーワ 45,900 2,250.00 103,275,000
ＴＢＫ 23,100 436.00 10,071,600
エクセディ 26,400 1,577.00 41,632,800
豊田合成 62,800 2,163.00 135,836,400
愛三工業 30,500 526.00 16,043,000
貸付有価証券
800株
盟和産業 3,000 856.00 2,568,000
77/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本プラスト 15,200 434.00 6,596,800
ヨロズ 18,200 1,099.00 20,001,800
エフ・シー・シー 31,800 1,876.00 59,656,800
シマノ 72,800 21,290.00 1,549,912,000
テイ・エス テック 45,200 2,970.00 134,244,000
ジャムコ 9,700 729.00 7,071,300
貸付有価証券
2,000株
テルモ 550,700 4,009.00 2,207,756,300
貸付有価証券
4,900株
クリエートメディック 6,400 972.00 6,220,800
日機装 58,400 983.00 57,407,200
貸付有価証券
8,500株
日本エム・ディ・エム 11,200 1,602.00 17,942,400
貸付有価証券
100株
島津製作所 232,600 2,886.00 671,283,600
貸付有価証券
9,800株
ＪＭＳ 16,400 798.00 13,087,200
クボテック 5,000 360.00 1,800,000
貸付有価証券
2,300株
長野計器 14,100 1,018.00 14,353,800
ブイ・テクノロジー 9,100 3,645.00 33,169,500
貸付有価証券
2,800株（1,900株）
東京計器 12,400 950.00 11,780,000
愛知時計電機 2,600 4,565.00 11,869,000
インターアクション 10,400 1,751.00 18,210,400
貸付有価証券
4,800株
オーバル 17,400 223.00 3,880,200
東京精密 35,300 3,395.00 119,843,500
貸付有価証券
300株
マニー 77,500 2,834.00 219,635,000
貸付有価証券
5,900株
ニコン 297,200 917.00 272,532,400
貸付有価証券
1,900株
トプコン 98,000 838.00 82,124,000
貸付有価証券
2,300株
オリンパス 1,076,900 1,974.00 2,125,800,600
貸付有価証券
42,000株
理研計器 17,200 2,465.00 42,398,000
タムロン 15,700 1,798.00 28,228,600
ＨＯＹＡ 386,100 10,615.00 4,098,451,500
78/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シード 8,300 686.00 5,693,800
ノーリツ鋼機 13,100 1,492.00 19,545,200
エー・アンド・デイ 17,700 672.00 11,894,400
朝日インテック 220,400 2,912.00 641,804,800
貸付有価証券
3,800株
シチズン時計 227,900 340.00 77,486,000
貸付有価証券
400株
リズム時計工業 6,100 606.00 3,696,600
大研医器 13,500 569.00 7,681,500
貸付有価証券
2,200株（1,000株）
メニコン 27,600 5,280.00 145,728,000
貸付有価証券
400株
シンシア 2,100 386.00 810,600
松風 8,800 1,395.00 12,276,000
セイコーホールディング 27,500 1,640.00 45,100,000
ス
ニプロ 134,700 1,163.00 156,656,100
貸付有価証券
900株
中本パックス 4,900 1,467.00 7,188,300
スノーピーク 10,400 1,129.00 11,741,600
貸付有価証券
2,100株
パラマウントベッドホー 20,500 4,490.00 92,045,000
ルディングス
トランザクション 10,600 980.00 10,388,000
貸付有価証券
1,200株
粧美堂 5,700 348.00 1,983,600
ニホンフラッシュ 18,200 1,429.00 26,007,800
前田工繊 21,400 2,539.00 54,334,600
貸付有価証券
700株
永大産業 25,400 289.00 7,340,600
アートネイチャー 20,800 617.00 12,833,600
バンダイナムコホール 201,200 5,982.00 1,203,578,400
貸付有価証券
ディングス
1,500株
アイフィスジャパン 5,000 721.00 3,605,000
共立印刷 32,500 134.00 4,355,000
ＳＨＯＥＩ 17,000 2,728.00 46,376,000
フランスベッドホール 27,500 848.00 23,320,000
ディングス
パイロットコーポレー 31,800 3,380.00 107,484,000
ション
79/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
萩原工業 10,800 1,424.00 15,379,200
トッパン・フォームズ 41,700 1,060.00 44,202,000
フジシールインターナ 43,600 1,957.00 85,325,200
ショナル
タカラトミー 87,300 845.00 73,768,500
貸付有価証券
700株
廣済堂 13,600 793.00 10,784,800
エステールホールディン 5,200 634.00 3,296,800
グス
アーク 74,300 116.00 8,618,800
タカノ 7,600 695.00 5,282,000
プロネクサス 16,700 1,189.00 19,856,300
ホクシン 12,000 119.00 1,428,000
ウッドワン 6,500 1,143.00 7,429,500
大建工業 13,100 1,852.00 24,261,200
凸版印刷 274,700 1,737.00 477,153,900
大日本印刷 254,700 2,483.00 632,420,100
貸付有価証券
100株
共同印刷 6,000 2,732.00 16,392,000
ＮＩＳＳＨＡ 39,900 984.00 39,261,600
貸付有価証券
2,400株（2,400株）
光村印刷 1,700 1,538.00 2,614,600
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯ 9,400 2,115.00 19,881,000
ＭＰＡＮＹ
アシックス 160,600 1,231.00 197,698,600
貸付有価証券
73,000株
ツツミ 6,100 1,921.00 11,718,100
小松ウオール工業 5,900 1,802.00 10,631,800
ヤマハ 115,700 4,920.00 569,244,000
貸付有価証券
1,400株
河合楽器製作所 6,000 2,723.00 16,338,000
クリナップ 18,100 575.00 10,407,500
ピジョン 117,600 4,365.00 513,324,000
貸付有価証券
20,300株（500株）
オリバー 4,100 2,468.00 10,118,800
貸付有価証券
400株
兼松サステック 1,300 1,507.00 1,959,100
キングジム 16,200 838.00 13,575,600
貸付有価証券
300株
80/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リンテック 46,300 2,539.00 117,555,700
イトーキ 41,400 338.00 13,993,200
任天堂 119,300 47,650.00 5,684,645,000
三菱鉛筆 32,000 1,283.00 41,056,000
タカラスタンダード 40,200 1,536.00 61,747,200
コクヨ 93,300 1,256.00 117,184,800
ナカバヤシ 19,100 580.00 11,078,000
グローブライド 8,700 2,172.00 18,896,400
オカムラ 67,900 776.00 52,690,400
貸付有価証券
100株
美津濃 17,700 2,008.00 35,541,600
東京電力ホールディング 1,553,600 331.00 514,241,600
貸付有価証券
ス
14,300株
中部電力 595,400 1,366.50 813,614,100
貸付有価証券
21,400株
関西電力 737,400 1,086.50 801,185,100
貸付有価証券
700株
中国電力 280,700 1,362.00 382,313,400
貸付有価証券
5,200株
北陸電力 177,900 678.00 120,616,200
東北電力 486,200 1,024.00 497,868,800
貸付有価証券
200株
四国電力 175,200 782.00 137,006,400
貸付有価証券
200株
九州電力 401,100 925.00 371,017,500
北海道電力 182,100 426.00 77,574,600
貸付有価証券
5,500株
沖縄電力 37,800 1,747.00 66,036,600
電源開発 154,800 1,791.00 277,246,800
貸付有価証券
2,600株
エフオン 10,500 581.00 6,100,500
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
イーレックス 27,700 1,488.00 41,217,600
貸付有価証券
100株
レノバ 32,500 1,022.00 33,215,000
東京瓦斯 374,300 2,560.50 958,395,150
貸付有価証券
1,000株
大阪瓦斯 377,700 2,105.00 795,058,500
貸付有価証券
300株
東邦瓦斯 95,700 5,160.00 493,812,000
貸付有価証券
81/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
12,200株
北海道瓦斯 10,400 1,558.00 16,203,200
貸付有価証券
100株
広島ガス 40,100 362.00 14,516,200
西部瓦斯 21,900 2,516.00 55,100,400
静岡ガス 55,200 891.00 49,183,200
メタウォーター 9,400 4,555.00 42,817,000
ＳＢＳホールディングス 16,800 2,383.00 40,034,400
東武鉄道 202,800 3,435.00 696,618,000
貸付有価証券
1,700株
相鉄ホールディングス 62,300 2,783.00 173,380,900
貸付有価証券
100株
東急 490,800 1,388.00 681,230,400
貸付有価証券
5,400株
京浜急行電鉄 249,900 1,600.00 399,840,000
貸付有価証券
10,900株
小田急電鉄 289,500 2,594.00 750,963,000
貸付有価証券
7,700株
京王電鉄 101,000 5,990.00 604,990,000
貸付有価証券
7,100株
京成電鉄 135,400 3,080.00 417,032,000
貸付有価証券
100株
富士急行 26,500 3,355.00 88,907,500
貸付有価証券
11,100株
新京成電鉄 5,000 2,186.00 10,930,000
東日本旅客鉄道 342,500 7,294.00 2,498,195,000
貸付有価証券
2,000株
西日本旅客鉄道 173,400 5,481.00 950,405,400
貸付有価証券
14,800株
東海旅客鉄道 161,800 15,430.00 2,496,574,000
貸付有価証券
15,900株
西武ホールディングス 254,100 1,116.00 283,575,600
鴻池運輸 31,000 1,074.00 33,294,000
西日本鉄道 53,900 2,852.00 153,722,800
貸付有価証券
700株
ハマキョウレックス 14,900 3,245.00 48,350,500
サカイ引越センター 10,200 5,230.00 53,346,000
近鉄グループホールディ 184,300 4,665.00 859,759,500
貸付有価証券
ングス
1,600株
阪急阪神ホールディング 245,800 3,480.00 855,384,000
貸付有価証券
82/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ス 300株
南海電気鉄道 87,400 2,413.00 210,896,200
京阪ホールディングス 82,100 4,635.00 380,533,500
貸付有価証券
1,300株
神戸電鉄 4,400 3,575.00 15,730,000
貸付有価証券
2,100株
名古屋鉄道 151,500 2,948.00 446,622,000
貸付有価証券
21,800株
山陽電気鉄道 13,200 2,187.00 28,868,400
日本通運 63,800 5,660.00 361,108,000
貸付有価証券
1,000株
ヤマトホールディングス 323,100 2,749.00 888,201,900
貸付有価証券
4,800株
山九 51,200 4,025.00 206,080,000
丸運 10,500 222.00 2,331,000
丸全昭和運輸 14,900 3,230.00 48,127,000
センコーグループホール 101,600 821.00 83,413,600
貸付有価証券
ディングス
900株
トナミホールディングス 4,400 5,830.00 25,652,000
ニッコンホールディング 66,000 2,107.00 139,062,000
貸付有価証券
ス
400株
日本石油輸送 2,000 3,095.00 6,190,000
福山通運 23,600 3,825.00 90,270,000
貸付有価証券
400株
セイノーホールディング 138,000 1,393.00 192,234,000
貸付有価証券
ス
100株
エスライン 5,500 927.00 5,098,500
神奈川中央交通 4,600 4,035.00 18,561,000
日立物流 33,800 3,010.00 101,738,000
丸和運輸機関 19,400 3,305.00 64,117,000
貸付有価証券
300株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 18,600 1,644.00 30,578,400
グス
九州旅客鉄道 161,600 2,539.00 410,302,400
貸付有価証券
7,700株
ＳＧホールディングス 193,500 3,785.00 732,397,500
貸付有価証券
3,900株
日本郵船 154,100 1,487.00 229,146,700
商船三井 116,600 1,922.00 224,105,200
貸付有価証券
300株
83/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
川崎汽船 56,800 1,049.00 59,583,200
貸付有価証券
20,500株（5,100株）
ＮＳユナイテッド海運 10,100 1,491.00 15,059,100
貸付有価証券
100株
明治海運 19,600 320.00 6,272,000
飯野海運 87,300 344.00 30,031,200
共栄タンカー 3,200 787.00 2,518,400
乾汽船 10,600 807.00 8,554,200
貸付有価証券
600株
日本航空 325,900 1,981.00 645,607,900
貸付有価証券
500株
ＡＮＡホールディングス 336,900 2,477.50 834,669,750
貸付有価証券
161,100株（60,000
株）
パスコ 3,600 1,463.00 5,266,800
トランコム 5,100 7,520.00 38,352,000
日新 15,900 1,547.00 24,597,300
三菱倉庫 58,500 2,789.00 163,156,500
貸付有価証券
6,800株（5,400株）
三井倉庫ホールディング 21,000 1,545.00 32,445,000
ス
住友倉庫 66,300 1,266.00 83,935,800
澁澤倉庫 10,100 1,956.00 19,755,600
東陽倉庫 33,300 316.00 10,522,800
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 40,600 505.00 20,503,000
貸付有価証券
100株
ケイヒン 3,600 1,241.00 4,467,600
中央倉庫 11,200 971.00 10,875,200
川西倉庫 3,400 1,018.00 3,461,200
安田倉庫 15,100 886.00 13,378,600
ファイズホールディング 3,900 1,021.00 3,981,900
ス
東洋埠頭 5,600 1,402.00 7,851,200
宇徳 15,800 480.00 7,584,000
上組 102,900 2,061.00 212,076,900
貸付有価証券
800株
サンリツ 4,400 581.00 2,556,400
キムラユニティー 4,900 1,010.00 4,949,000
キユーソー流通システム 4,600 1,486.00 6,835,600
84/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
近鉄エクスプレス 39,200 1,879.00 73,656,800
貸付有価証券
1,500株
東海運 10,500 269.00 2,824,500
エーアイテイー 13,000 887.00 11,531,000
内外トランスライン 6,500 1,033.00 6,714,500
貸付有価証券
200株
日本コンセプト 5,900 1,248.00 7,363,200
ＮＥＣネッツエスアイ 54,100 2,150.00 116,315,000
貸付有価証券
600株
クロスキャット 5,000 1,100.00 5,500,000
システナ 68,100 1,417.00 96,497,700
貸付有価証券
2,700株
デジタルアーツ 9,400 9,150.00 86,010,000
日鉄ソリューションズ 28,600 2,944.00 84,198,400
キューブシステム 10,200 959.00 9,781,800
エイジア 3,500 1,402.00 4,907,000
コア 8,100 1,192.00 9,655,200
ラクーンホールディング 8,600 1,094.00 9,408,400
ス
ソリトンシステムズ 8,300 1,375.00 11,412,500
ソフトクリエイトホール 8,300 2,225.00 18,467,500
ディングス
ＴＩＳ 191,000 2,210.00 422,110,000
貸付有価証券
800株
ネオス 7,600 596.00 4,529,600
貸付有価証券
3,000株
電算システム 7,300 4,430.00 32,339,000
グリー 117,100 450.00 52,695,000
貸付有価証券
1,400株
コーエーテクモホール 39,100 3,350.00 130,985,000
ディングス
三菱総合研究所 8,200 4,340.00 35,588,000
ボルテージ 4,400 483.00 2,125,200
貸付有価証券
2,000株（2,000株）
電算 2,100 2,116.00 4,443,600
ＡＧＳ 10,800 810.00 8,748,000
ファインデックス 16,100 902.00 14,522,200
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
ブレインパッド 4,900 4,220.00 20,678,000
貸付有価証券
2,300株（2,000株）
85/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＫＬａｂ 37,000 705.00 26,085,000
貸付有価証券
4,100株（2,800株）
ポールトゥウィン・ピッ 23,000 833.00 19,159,000
貸付有価証券
トクルーホールディ
1,600株
イーブックイニシアティ 2,800 2,881.00 8,066,800
ブジャパン
ネクソン 533,300 2,382.00 1,270,320,600
貸付有価証券
7,600株
アイスタイル 53,400 281.00 15,005,400
貸付有価証券
17,500株（11,400株）
エムアップホールディン 5,500 2,295.00 12,622,500
貸付有価証券
グス
2,000株（1,600株）
エイチーム 13,100 867.00 11,357,700
エニグモ 18,000 1,263.00 22,734,000
貸付有価証券
6,600株（5,800株）
テクノスジャパン 14,800 759.00 11,233,200
ｅｎｉｓｈ 10,400 815.00 8,476,000
貸付有価証券
2,600株
コロプラ 62,600 1,006.00 62,975,600
貸付有価証券
2,000株
オルトプラス 11,600 431.00 4,999,600
貸付有価証券
5,400株（1,500株）
ブロードリーフ 94,600 547.00 51,746,200
貸付有価証券
45,600株
クロス・マーケティング 8,400 334.00 2,805,600
貸付有価証券
グループ
3,100株（3,100株）
デジタルハーツホール 10,100 843.00 8,514,300
ディングス
システム情報 14,300 1,360.00 19,448,000
メディアドゥ 6,000 5,380.00 32,280,000
じげん 47,200 323.00 15,245,600
貸付有価証券
3,200株
ブイキューブ 11,800 1,155.00 13,629,000
貸付有価証券
5,500株（1,700株）
エンカレッジ・テクノロ 4,200 822.00 3,452,400
ジ
サイバーリンクス 2,900 2,226.00 6,455,400
貸付有価証券
300株
ディー・エル・イー 15,300 463.00 7,083,900
貸付有価証券
7,200株（4,900株）
フィックスターズ 20,300 1,183.00 24,014,900
86/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 9,200 1,254.00 11,536,800
貸付有価証券
ＮＧＳ
3,900株（3,700株）
オプティム 10,000 3,300.00 33,000,000
貸付有価証券
1,100株（600株）
セレス 6,300 1,141.00 7,188,300
ＳＨＩＦＴ 7,700 11,270.00 86,779,000
貸付有価証券
600株
ティーガイア 16,900 1,981.00 33,478,900
セック 2,800 3,010.00 8,428,000
日本アジアグループ 20,100 292.00 5,869,200
テクマトリックス 26,900 1,695.00 45,595,500
貸付有価証券
3,200株（3,200株）
プロシップ 5,500 1,436.00 7,898,000
ガンホー・オンライン・ 46,000 1,918.00 88,228,000
貸付有価証券
エンターテイメント
100株
ＧＭＯペイメントゲート 40,400 11,200.00 452,480,000
ウェイ
ザッパラス 8,200 395.00 3,239,000
システムリサーチ 5,100 1,961.00 10,001,100
インターネットイニシア 28,200 3,570.00 100,674,000
ティブ
さくらインターネット 20,500 603.00 12,361,500
ヴィンクス 5,400 1,272.00 6,868,800
ＧＭＯクラウド 3,500 7,040.00 24,640,000
貸付有価証券
1,600株（1,100株）
ＳＲＡホールディングス 10,100 2,315.00 23,381,500
システムインテグレータ 6,000 789.00 4,734,000
貸付有価証券
1,600株
朝日ネット 13,500 1,114.00 15,039,000
ｅＢＡＳＥ 22,800 1,485.00 33,858,000
アバント 18,200 977.00 17,781,400
アドソル日進 6,700 2,279.00 15,269,300
フリービット 9,900 727.00 7,197,300
貸付有価証券
400株
コムチュア 21,400 2,618.00 56,025,200
サイバーコム 3,400 1,748.00 5,943,200
アステリア 11,600 475.00 5,510,000
貸付有価証券
3,400株（3,300株）
アイル 10,600 1,542.00 16,345,200
貸付有価証券
4,900株（2,300株）
87/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マークラインズ 9,600 2,180.00 20,928,000
メディカル・データ・ビ 14,500 1,329.00 19,270,500
貸付有価証券
ジョン
2,300株（1,800株）
ｇｕｍｉ 24,500 945.00 23,152,500
ショーケース 4,500 696.00 3,132,000
モバイルファクトリー 4,300 955.00 4,106,500
貸付有価証券
1,100株
テラスカイ 6,900 3,655.00 25,219,500
貸付有価証券
3,200株
デジタル・インフォメー 7,500 1,349.00 10,117,500
貸付有価証券
ション・テクノロジ
2,700株（2,400株）
ＰＣＩホールディングス 7,200 1,140.00 8,208,000
パイプドＨＤ 2,500 1,385.00 3,462,500
貸付有価証券
700株（700株）
アイビーシー 3,100 914.00 2,833,400
ネオジャパン 3,600 2,250.00 8,100,000
貸付有価証券
1,600株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,600 3,580.00 5,728,000
貸付有価証券
700株（700株）
ランドコンピュータ 2,900 982.00 2,847,800
ダブルスタンダード 2,500 5,420.00 13,550,000
オープンドア 9,400 1,097.00 10,311,800
貸付有価証券
1,700株（1,100株）
マイネット 6,100 1,201.00 7,326,100
貸付有価証券
400株（400株）
アカツキ 6,800 3,765.00 25,602,000
貸付有価証券
1,400株（200株）
ベネフィットジャパン 1,400 1,523.00 2,132,200
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 4,200 2,095.00 8,799,000
貸付有価証券
ングス
600株
ＬＩＮＥ 43,800 5,520.00 241,776,000
貸付有価証券
700株
カナミックネットワーク 17,400 888.00 15,451,200
ノムラシステムコーポ 8,300 442.00 3,668,600
貸付有価証券
レーション
3,500株
チェンジ 6,700 7,780.00 52,126,000
貸付有価証券
300株
シンクロ・フード 8,100 338.00 2,737,800
貸付有価証券
700株
オークネット 11,700 1,059.00 12,390,300
セグエグループ 4,200 852.00 3,578,400
貸付有価証券
88/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
900株（700株）
エイトレッド 3,200 2,123.00 6,793,600
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 19,300 401.00 7,739,300
貸付有価証券
ｄｉｎｇｓ
6,700株（6,700株）
マクロミル 39,000 749.00 29,211,000
貸付有価証券
3,400株
ビーグリー 3,700 1,933.00 7,152,100
貸付有価証券
200株
オロ 5,000 2,978.00 14,890,000
貸付有価証券
2,100株（2,000株）
ユーザーローカル 1,900 3,700.00 7,030,000
テモナ 4,100 935.00 3,833,500
ニーズウェル 3,600 697.00 2,509,200
サインポスト 4,000 1,395.00 5,580,000
貸付有価証券
500株（400株）
ソルクシーズ 8,100 700.00 5,670,000
貸付有価証券
300株
フェイス 6,700 673.00 4,509,100
プロトコーポレーション 17,100 966.00 16,518,600
ハイマックス 2,300 2,005.00 4,611,500
貸付有価証券
1,000株
野村総合研究所 270,700 2,815.00 762,020,500
貸付有価証券
1,900株
サイバネットシステム 13,600 645.00 8,772,000
貸付有価証券
500株
ＣＥホールディングス 10,100 546.00 5,514,600
貸付有価証券
4,700株
日本システム技術 3,100 1,596.00 4,947,600
インテージホールディン 23,800 885.00 21,063,000
グス
東邦システムサイエンス 5,000 922.00 4,610,000
ソースネクスト 90,600 273.00 24,733,800
貸付有価証券
29,200株（17,000株）
インフォコム 20,900 3,125.00 65,312,500
ＨＥＲＯＺ 2,700 3,275.00 8,842,500
貸付有価証券
1,200株（1,100株）
ラクスル 15,300 3,365.00 51,484,500
貸付有価証券
7,200株（2,800株）
ＦＩＧ 20,700 261.00 5,402,700
システムサポート 4,300 1,851.00 7,959,300
89/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イーソル 9,100 1,106.00 10,064,600
貸付有価証券
100株
アルテリア・ネットワー 21,100 1,959.00 41,334,900
クス
東海ソフト 1,300 1,305.00 1,696,500
貸付有価証券
300株
ヒト・コミュニケーショ 3,200 1,073.00 3,433,600
ンズ・ホールディン
トビラシステムズ 2,300 1,843.00 4,238,900
貸付有価証券
200株
フォーカスシステムズ 11,800 802.00 9,463,600
クレスコ 11,600 1,350.00 15,660,000
フジ・メディア・ホール 184,000 1,007.00 185,288,000
ディングス
オービック 66,200 19,000.00 1,257,800,000
ジャストシステム 31,000 7,520.00 233,120,000
ＴＤＣソフト 16,700 872.00 14,562,400
Ｚホールディングス 2,622,600 508.00 1,332,280,800
トレンドマイクロ 84,900 6,270.00 532,323,000
貸付有価証券
3,200株
ＩＤホールディングス 7,300 1,391.00 10,154,300
日本オラクル 38,700 12,790.00 494,973,000
貸付有価証券
200株
アルファシステムズ 5,900 3,915.00 23,098,500
フューチャー 23,000 1,720.00 39,560,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 12,400 1,185.00 14,694,000
ｓ
ＳＢテクノロジー 6,800 3,610.00 24,548,000
貸付有価証券
100株
トーセ 5,200 849.00 4,414,800
オービックビジネスコン 19,500 6,070.00 118,365,000
貸付有価証券
サルタント
8,500株
伊藤忠テクノソリュー 87,000 4,145.00 360,615,000
貸付有価証券
ションズ
400株
アイティフォー 23,100 737.00 17,024,700
貸付有価証券
2,500株
東計電算 2,800 3,965.00 11,102,000
エックスネット 3,000 974.00 2,922,000
大塚商会 103,300 5,480.00 566,084,000
貸付有価証券
100株
90/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サイボウズ 22,300 3,220.00 71,806,000
ソフトブレーン 11,200 425.00 4,760,000
貸付有価証券
100株
電通国際情報サービス 11,800 5,470.00 64,546,000
ＡＣＣＥＳＳ 17,800 899.00 16,002,200
デジタルガレージ 34,400 3,645.00 125,388,000
貸付有価証券
3,300株
ＥＭシステムズ 26,900 915.00 24,613,500
貸付有価証券
100株
ウェザーニューズ 6,400 4,030.00 25,792,000
ＣＩＪ 13,000 792.00 10,296,000
ビジネスエンジニアリン 2,200 2,695.00 5,929,000
貸付有価証券
グ
1,000株
日本エンタープライズ 19,400 336.00 6,518,400
ＷＯＷＯＷ 9,200 2,437.00 22,420,400
貸付有価証券
1,400株（300株）
スカラ 12,700 621.00 7,886,700
インテリジェント ウェ 11,100 772.00 8,569,200
貸付有価証券
イブ
400株
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 16,200 378.00 6,123,600
ＵＰ
ネットワンシステムズ 72,800 3,620.00 263,536,000
貸付有価証券
3,600株
システムソフト 41,100 93.00 3,822,300
貸付有価証券
200株
アルゴグラフィックス 16,200 3,250.00 52,650,000
マーベラス 29,100 670.00 19,497,000
貸付有価証券
100株
エイベックス 32,800 900.00 29,520,000
日本ユニシス 59,600 3,240.00 193,104,000
兼松エレクトロニクス 10,400 4,235.00 44,044,000
貸付有価証券
100株
都築電気 6,000 2,146.00 12,876,000
貸付有価証券
2,800株
東京放送ホールディング 116,100 1,675.00 194,467,500
ス
日本テレビホールディン 159,400 1,210.00 192,874,000
グス
朝日放送グループホール 19,000 749.00 14,231,000
ディングス
テレビ朝日ホールディン 52,500 1,551.00 81,427,500
貸付有価証券
91/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グス 300株
スカパーＪＳＡＴホール 125,600 417.00 52,375,200
貸付有価証券
ディングス
200株
テレビ東京ホールディン 15,700 2,342.00 36,769,400
貸付有価証券
グス
100株
日本ＢＳ放送 6,500 1,090.00 7,085,000
貸付有価証券
3,000株
ビジョン 17,800 679.00 12,086,200
貸付有価証券
8,300株（3,500株）
スマートバリュー 5,000 1,144.00 5,720,000
貸付有価証券
400株（100株）
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 7,300 1,269.00 9,263,700
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
1,500株（400株）
ワイヤレスゲート 9,000 776.00 6,984,000
貸付有価証券
4,200株
コネクシオ 10,800 1,399.00 15,109,200
日本通信 148,900 182.00 27,099,800
貸付有価証券
69,900株（62,100株）
クロップス 3,500 748.00 2,618,000
日本電信電話 2,552,800 2,558.50 6,531,338,800
ＫＤＤＩ 1,392,300 3,314.00 4,614,082,200
貸付有価証券
300株
ソフトバンク 1,735,500 1,415.00 2,455,732,500
貸付有価証券
96,500株
光通信 19,700 22,650.00 446,205,000
貸付有価証券
1,200株
ＮＴＴドコモ 1,365,600 2,980.50 4,070,170,800
エムティーアイ 18,500 775.00 14,337,500
ＧＭＯインターネット 75,300 2,859.00 215,282,700
ファイバーゲート 6,100 1,642.00 10,016,200
貸付有価証券
1,600株（1,100株）
アイドママーケティング 5,700 456.00 2,599,200
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 51,400 2,307.00 118,579,800
貸付有価証券
11,900株
学研ホールディングス 25,600 1,427.00 36,531,200
ゼンリン 38,100 1,211.00 46,139,100
貸付有価証券
2,500株
昭文社ホールディングス 8,800 457.00 4,021,600
貸付有価証券
200株
インプレスホールディン 15,800 146.00 2,306,800
92/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グス
アイネット 9,800 1,524.00 14,935,200
松竹 12,600 13,030.00 164,178,000
貸付有価証券
5,400株（400株）
東宝 112,700 3,340.00 376,418,000
貸付有価証券
400株
東映 7,100 14,440.00 102,524,000
貸付有価証券
2,300株
エヌ・ティ・ティ・デー 508,500 1,277.00 649,354,500
貸付有価証券
タ
400株
ピー・シー・エー 3,300 3,820.00 12,606,000
貸付有価証券
1,000株
ビジネスブレイン太田昭 6,500 1,203.00 7,819,500
和
ＤＴＳ 42,700 2,283.00 97,484,100
貸付有価証券
100株
スクウェア・エニック 81,400 5,540.00 450,956,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
1,800株
シーイーシー 20,400 1,581.00 32,252,400
カプコン 90,000 3,950.00 355,500,000
貸付有価証券
600株
アイ・エス・ビー 3,700 2,200.00 8,140,000
ジャステック 12,200 1,211.00 14,774,200
ＳＣＳＫ 44,100 5,410.00 238,581,000
貸付有価証券
1,500株
日本システムウエア 6,300 1,957.00 12,329,100
アイネス 18,800 1,477.00 27,767,600
ＴＫＣ 16,200 5,920.00 95,904,000
富士ソフト 24,400 4,500.00 109,800,000
ＮＳＤ 61,400 1,942.00 119,238,800
コナミホールディングス 69,400 3,400.00 235,960,000
貸付有価証券
1,800株
福井コンピュータホール 7,500 2,618.00 19,635,000
貸付有価証券
ディングス
400株
ＪＢＣＣホールディング 12,900 1,415.00 18,253,500
ス
ミロク情報サービス 16,800 2,214.00 37,195,200
貸付有価証券
400株
ソフトバンクグループ 1,515,300 6,415.00 9,720,649,500
貸付有価証券
1,200株
ホウスイ 1,500 920.00 1,380,000
93/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
高千穂交易 7,400 917.00 6,785,800
カワニシホールディング 2,300 1,306.00 3,003,800
ス
伊藤忠食品 4,700 4,870.00 22,889,000
エレマテック 17,900 858.00 15,358,200
ＪＡＬＵＸ 5,400 1,743.00 9,412,200
貸付有価証券
2,500株
あらた 15,300 5,050.00 77,265,000
貸付有価証券
100株
トーメンデバイス 2,900 3,835.00 11,121,500
貸付有価証券
1,100株
東京エレクトロン デバ 6,900 3,565.00 24,598,500
イス
フィールズ 14,700 350.00 5,145,000
双日 1,058,700 243.00 257,264,100
貸付有価証券
4,700株
アルフレッサ ホール 213,000 2,243.00 477,759,000
貸付有価証券
ディングス
200株
横浜冷凍 50,100 885.00 44,338,500
神栄 2,600 482.00 1,253,200
ラサ商事 10,100 935.00 9,443,500
アルコニックス 20,400 1,263.00 25,765,200
神戸物産 66,100 6,520.00 430,972,000
貸付有価証券
30,800株
ハイパー 2,900 555.00 1,609,500
あい ホールディングス 27,400 1,530.00 41,922,000
貸付有価証券
600株
ディーブイエックス 6,800 890.00 6,052,000
貸付有価証券
2,100株
ダイワボウホールディン 16,300 7,390.00 120,457,000
グス
マクニカ・富士エレホー 45,700 1,611.00 73,622,700
貸付有価証券
ルディングス
20,600株
ラクト・ジャパン 7,100 3,530.00 25,063,000
貸付有価証券
900株
バイタルケーエスケー・ 36,100 1,029.00 37,146,900
ホールディングス
八洲電機 14,800 941.00 13,926,800
貸付有価証券
6,900株
メディアスホールディン 10,900 881.00 9,602,900
グス
94/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
レスターホールディング 20,000 1,966.00 39,320,000
ス
ジューテックホールディ 4,400 1,040.00 4,576,000
ングス
大光 8,100 672.00 5,443,200
ＯＣＨＩホールディング 5,600 1,540.00 8,624,000
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 101,300 993.00 100,590,900
グス
黒谷 5,200 491.00 2,553,200
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,300 703.00 2,319,900
三洋貿易 19,300 993.00 19,164,900
ビューティガレージ 3,100 2,010.00 6,231,000
ウイン・パートナーズ 13,800 975.00 13,455,000
貸付有価証券
6,200株
ミタチ産業 5,700 578.00 3,294,600
シップヘルスケアホール 30,700 4,545.00 139,531,500
貸付有価証券
ディングス
2,700株
明治電機工業 6,000 1,389.00 8,334,000
デリカフーズホールディ 6,700 624.00 4,180,800
貸付有価証券
ングス
3,200株
スターティアホールディ 4,300 609.00 2,618,700
貸付有価証券
ングス
1,500株
コメダホールディングス 41,800 1,793.00 74,947,400
貸付有価証券
100株
ピーバンドットコム 1,900 936.00 1,778,400
アセンテック 2,000 3,810.00 7,620,000
富士興産 5,800 433.00 2,511,400
協栄産業 2,100 1,156.00 2,427,600
小野建 17,200 1,211.00 20,829,200
貸付有価証券
1,200株（1,200株）
南陽 4,200 1,505.00 6,321,000
佐鳥電機 13,000 820.00 10,660,000
エコートレーディング 4,400 521.00 2,292,400
伯東 11,700 946.00 11,068,200
コンドーテック 14,800 1,168.00 17,286,400
中山福 11,000 472.00 5,192,000
ナガイレーベン 25,400 2,794.00 70,967,600
三菱食品 21,100 2,740.00 57,814,000
貸付有価証券
95/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
松田産業 14,000 1,430.00 20,020,000
第一興商 28,500 3,200.00 91,200,000
貸付有価証券
200株
メディパルホールディン 206,900 2,059.00 426,007,100
貸付有価証券
グス
1,100株
ＳＰＫ 8,200 1,292.00 10,594,400
萩原電気ホールディング 7,100 1,995.00 14,164,500
ス
アズワン 12,500 11,320.00 141,500,000
スズデン 6,600 1,199.00 7,913,400
尾家産業 5,600 1,408.00 7,884,800
シモジマ 11,700 1,220.00 14,274,000
ドウシシャ 18,100 1,629.00 29,484,900
小津産業 4,200 1,735.00 7,287,000
高速 11,400 1,390.00 15,846,000
たけびし 6,700 1,412.00 9,460,400
リックス 4,300 1,630.00 7,009,000
丸文 16,900 504.00 8,517,600
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
ハピネット 16,000 1,180.00 18,880,000
橋本総業ホールディング 3,900 2,105.00 8,209,500
ス
日本ライフライン 56,800 1,361.00 77,304,800
タカショー 12,400 488.00 6,051,200
貸付有価証券
5,800株
マルカ 6,800 1,780.00 12,104,000
ＩＤＯＭ 51,700 482.00 24,919,400
貸付有価証券
4,700株（3,500株）
進和 11,300 1,954.00 22,080,200
貸付有価証券
5,300株
エスケイジャパン 4,100 286.00 1,172,600
貸付有価証券
800株
ダイトロン 8,100 1,482.00 12,004,200
シークス 24,400 975.00 23,790,000
貸付有価証券
200株
田中商事 5,900 700.00 4,130,000
オーハシテクニカ 9,800 1,614.00 15,817,200
白銅 6,900 1,402.00 9,673,800
96/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイコー通産 1,200 1,159.00 1,390,800
伊藤忠商事 1,340,700 2,447.50 3,281,363,250
貸付有価証券
12,800株
丸紅 1,995,200 513.00 1,023,537,600
貸付有価証券
600株
高島 3,000 1,836.00 5,508,000
長瀬産業 107,800 1,326.00 142,942,800
貸付有価証券
100株
蝶理 12,200 1,699.00 20,727,800
豊田通商 213,900 2,853.00 610,256,700
貸付有価証券
100株
三共生興 29,000 435.00 12,615,000
兼松 71,500 1,294.00 92,521,000
ツカモトコーポレーショ 3,400 1,130.00 3,842,000
ン
三井物産 1,659,700 1,644.00 2,728,546,800
日本紙パルプ商事 10,900 3,900.00 42,510,000
カメイ 25,000 1,049.00 26,225,000
東都水産 2,400 3,305.00 7,932,000
貸付有価証券
1,100株
ＯＵＧホールディングス 3,000 2,650.00 7,950,000
スターゼン 7,100 4,125.00 29,287,500
山善 74,900 1,021.00 76,472,900
椿本興業 3,500 3,555.00 12,442,500
住友商事 1,209,400 1,286.50 1,555,893,100
貸付有価証券
4,800株
内田洋行 7,600 6,730.00 51,148,000
貸付有価証券
400株
三菱商事 1,256,800 2,315.00 2,909,492,000
第一実業 9,400 3,755.00 35,297,000
キヤノンマーケティング 47,500 2,209.00 104,927,500
貸付有価証券
ジャパン
1,400株
西華産業 10,800 1,220.00 13,176,000
佐藤商事 15,800 923.00 14,583,400
菱洋エレクトロ 19,400 3,090.00 59,946,000
貸付有価証券
400株
東京産業 17,300 517.00 8,944,100
ユアサ商事 18,200 3,015.00 54,873,000
神鋼商事 4,800 1,926.00 9,244,800
97/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トルク 11,400 290.00 3,306,000
阪和興業 35,800 2,090.00 74,822,000
貸付有価証券
700株
正栄食品工業 12,400 3,845.00 47,678,000
カナデン 15,600 1,308.00 20,404,800
菱電商事 13,800 1,460.00 20,148,000
貸付有価証券
100株
フルサト工業 10,600 1,377.00 14,596,200
岩谷産業 42,500 3,770.00 160,225,000
貸付有価証券
18,500株（6,400株）
ナイス 8,200 894.00 7,330,800
昭光通商 6,100 585.00 3,568,500
ニチモウ 3,000 1,870.00 5,610,000
極東貿易 5,500 1,307.00 7,188,500
イワキ 25,100 477.00 11,972,700
三愛石油 47,200 936.00 44,179,200
貸付有価証券
300株
稲畑産業 42,200 1,282.00 54,100,400
貸付有価証券
300株
ＧＳＩクレオス 4,700 1,138.00 5,348,600
明和産業 17,700 450.00 7,965,000
貸付有価証券
7,900株（5,400株）
クワザワ 6,800 527.00 3,583,600
ヤマエ久野 14,000 1,213.00 16,982,000
ワキタ 40,900 965.00 39,468,500
東邦ホールディングス 61,500 1,976.00 121,524,000
サンゲツ 52,200 1,549.00 80,857,800
ミツウロコグループホー 28,200 1,137.00 32,063,400
ルディングス
シナネンホールディング 7,900 2,831.00 22,364,900
ス
伊藤忠エネクス 42,400 865.00 36,676,000
サンリオ 53,800 1,700.00 91,460,000
貸付有価証券
6,600株（3,600株）
サンワテクノス 13,600 865.00 11,764,000
リョーサン 21,100 2,152.00 45,407,200
新光商事 30,000 866.00 25,980,000
トーホー 8,700 1,866.00 16,234,200
貸付有価証券
2,500株
98/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三信電気 10,300 1,771.00 18,241,300
東陽テクニカ 20,500 956.00 19,598,000
モスフードサービス 25,100 2,822.00 70,832,200
加賀電子 19,100 2,124.00 40,568,400
ソーダニッカ 19,800 518.00 10,256,400
立花エレテック 14,200 1,751.00 24,864,200
フォーバル 8,400 1,017.00 8,542,800
ＰＡＬＴＡＣ 30,700 5,190.00 159,333,000
三谷産業 25,200 342.00 8,618,400
太平洋興発 7,500 617.00 4,627,500
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,500 2,149.00 7,521,500
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,700 1,473.00 2,504,100
ルディングス
コーア商事ホールディン 1,800 1,753.00 3,155,400
グス
国際紙パルプ商事 45,400 289.00 13,120,600
貸付有価証券
100株
ヤマタネ 9,600 1,228.00 11,788,800
丸紅建材リース 1,900 1,578.00 2,998,200
日鉄物産 13,700 3,475.00 47,607,500
泉州電業 5,900 2,868.00 16,921,200
トラスコ中山 39,900 2,640.00 105,336,000
オートバックスセブン 71,100 1,341.00 95,345,100
貸付有価証券
11,300株
モリト 14,000 597.00 8,358,000
加藤産業 27,700 3,435.00 95,149,500
北恵 4,800 979.00 4,699,200
イノテック 9,900 992.00 9,820,800
イエローハット 36,200 1,490.00 53,938,000
ＪＫホールディングス 17,300 793.00 13,718,900
貸付有価証券
7,900株
日伝 17,300 2,344.00 40,551,200
北沢産業 14,400 285.00 4,104,000
杉本商事 10,300 1,893.00 19,497,900
因幡電機産業 54,500 2,506.00 136,577,000
東テク 6,300 2,317.00 14,597,100
ミスミグループ本社 240,300 2,758.00 662,747,400
99/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アルテック 15,200 272.00 4,134,400
タキヒヨー 5,800 1,931.00 11,199,800
蔵王産業 3,700 1,464.00 5,416,800
スズケン 81,200 3,890.00 315,868,000
貸付有価証券
1,000株
ジェコス 13,200 931.00 12,289,200
グローセル 19,200 422.00 8,102,400
ローソン 48,500 5,800.00 281,300,000
貸付有価証券
3,600株
サンエー 15,900 4,175.00 66,382,500
カワチ薬品 14,900 2,964.00 44,163,600
エービーシー・マート 29,900 5,950.00 177,905,000
ハードオフコーポレー 7,600 693.00 5,266,800
ション
アスクル 20,000 3,280.00 65,600,000
ゲオホールディングス 34,500 1,448.00 49,956,000
アダストリア 26,500 1,497.00 39,670,500
貸付有価証券
8,500株
ジーフット 11,600 502.00 5,823,200
貸付有価証券
5,500株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,800 462.00 1,293,600
エリア
くら寿司 10,000 4,920.00 49,200,000
貸付有価証券
300株
キャンドゥ 9,100 2,500.00 22,750,000
パルグループホールディ 19,600 1,167.00 22,873,200
ングス
エディオン 88,000 1,063.00 93,544,000
貸付有価証券
41,300株
サーラコーポレーション 38,900 572.00 22,250,800
ワッツ 8,400 1,027.00 8,626,800
貸付有価証券
400株
ハローズ 7,200 3,550.00 25,560,000
フジオフードグループ本 16,200 1,276.00 20,671,200
貸付有価証券
社
1,400株
あみやき亭 4,100 2,800.00 11,480,000
ひらまつ 35,200 174.00 6,124,800
大黒天物産 4,600 6,090.00 28,014,000
ハニーズホールディング 16,900 1,147.00 19,384,300
貸付有価証券
ス
1,700株（1,700株）
100/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファーマライズホール 4,600 741.00 3,408,600
貸付有価証券
ディングス
200株
アルペン 14,700 1,653.00 24,299,100
貸付有価証券
100株
ハブ 5,400 599.00 3,234,600
貸付有価証券
100株（100株）
クオールホールディング 28,200 1,145.00 32,289,000
ス
ジンズホールディングス 10,100 7,320.00 73,932,000
貸付有価証券
4,700株
ビックカメラ 113,700 1,138.00 129,390,600
貸付有価証券
53,400株
ＤＣＭホールディングス 106,200 1,319.00 140,077,800
貸付有価証券
2,900株
ＭｏｎｏｔａＲＯ 136,300 4,350.00 592,905,000
貸付有価証券
27,200株（3,700株）
東京一番フーズ 4,900 503.00 2,464,700
貸付有価証券
1,400株
ＤＤホールディングス 7,600 749.00 5,692,400
貸付有価証券
200株（100株）
きちりホールディングス 5,100 552.00 2,815,200
アークランドサービス 14,000 1,931.00 27,034,000
ホールディングス
Ｊ．フロント リテイリ 228,900 686.00 157,025,400
貸付有価証券
ング
200株
ドトール・日レスホール 27,600 1,564.00 43,166,400
ディングス
マツモトキヨシホール 79,200 3,865.00 306,108,000
貸付有価証券
ディングス
1,900株
ブロンコビリー 10,000 2,155.00 21,550,000
貸付有価証券
100株
ＺＯＺＯ 131,800 2,586.00 340,834,800
貸付有価証券
1,500株
トレジャー・ファクト 5,600 691.00 3,869,600
リー
物語コーポレーション 5,100 8,090.00 41,259,000
ココカラファイン 20,000 6,060.00 121,200,000
三越伊勢丹ホールディン 335,100 586.00 196,368,600
貸付有価証券
グス
100株
Ｈａｍｅｅ 6,800 1,807.00 12,287,600
ウエルシアホールディン 57,000 9,110.00 519,270,000
貸付有価証券
グス
600株
101/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クリエイトＳＤホール 32,300 3,595.00 116,118,500
ディングス
丸善ＣＨＩホールディン 22,400 395.00 8,848,000
貸付有価証券
グス
10,700株
ミサワ 3,900 624.00 2,433,600
貸付有価証券
200株
ティーライフ 2,800 1,082.00 3,029,600
貸付有価証券
1,300株
エー・ピーカンパニー 3,600 425.00 1,530,000
チムニー 5,800 1,323.00 7,673,400
貸付有価証券
2,700株
シュッピン 13,000 725.00 9,425,000
オイシックス・ラ・大地 18,900 2,058.00 38,896,200
貸付有価証券
200株
ネクステージ 27,500 1,003.00 27,582,500
貸付有価証券
5,800株（3,100株）
ジョイフル本田 56,100 1,470.00 82,467,000
鳥貴族 5,600 1,465.00 8,204,000
貸付有価証券
2,600株（400株）
キリン堂ホールディング 7,500 2,800.00 21,000,000
ス
ホットランド 12,800 1,090.00 13,952,000
すかいらーくホールディ 214,800 1,625.00 349,050,000
貸付有価証券
ングス
84,300株
ＳＦＰホールディングス 10,900 1,385.00 15,096,500
貸付有価証券
200株（200株）
綿半ホールディングス 7,200 1,952.00 14,054,400
ヨシックス 3,100 1,840.00 5,704,000
貸付有価証券
1,300株
ユナイテッド・スーパー 55,700 1,228.00 68,399,600
貸付有価証券
マーケット・ホール
19,200株
ゴルフダイジェスト・オ 8,800 515.00 4,532,000
貸付有価証券
ンライン
1,000株（1,000株）
ＢＥＥＮＯＳ 8,900 1,135.00 10,101,500
貸付有価証券
300株
あさひ 14,300 1,591.00 22,751,300
貸付有価証券
500株（500株）
日本調剤 11,600 1,676.00 19,441,600
コスモス薬品 16,900 18,550.00 313,495,000
トーエル 9,300 688.00 6,398,400
オンリー 3,200 563.00 1,801,600
貸付有価証券
102/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株（100株）
セブン＆アイ・ホール 749,900 3,516.00 2,636,648,400
貸付有価証券
ディングス
1,200株
クリエイト・レストラン 103,000 535.00 55,105,000
貸付有価証券
ツ・ホールディング
48,400株（1,600株）
ツルハホールディングス 41,700 14,700.00 612,990,000
サンマルクホールディン 15,100 1,601.00 24,175,100
グス
フェリシモ 4,200 1,078.00 4,527,600
トリドールホールディン 47,400 1,194.00 56,595,600
貸付有価証券
グス
18,800株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 17,300 301.00 5,207,300
貸付有価証券
8,100株（3,000株）
ウイルプラスホールディ 2,400 586.00 1,406,400
ングス
ＪＭホールディングス 14,500 3,570.00 51,765,000
貸付有価証券
4,400株
サツドラホールディング 2,900 1,970.00 5,713,000
ス
アレンザホールディング 9,600 1,216.00 11,673,600
ス
串カツ田中ホールディン 3,900 1,671.00 6,516,900
貸付有価証券
グス
1,800株
バロックジャパンリミ 13,300 650.00 8,645,000
貸付有価証券
テッド
500株
クスリのアオキホール 17,100 9,660.00 165,186,000
貸付有価証券
ディングス
500株
力の源ホールディングス 8,700 655.00 5,698,500
貸付有価証券
2,600株（2,500株）
スシローグローバルホー 105,200 2,470.00 259,844,000
ルディングス
ＬＩＸＩＬビバ 18,900 2,597.00 49,083,300
貸付有価証券
8,900株
メディカルシステムネッ 18,500 504.00 9,324,000
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 9,000 731.00 6,579,000
貸付有価証券
ス
4,000株
ノジマ 34,100 2,722.00 92,820,200
カッパ・クリエイト 26,900 1,380.00 37,122,000
貸付有価証券
100株（100株）
ライトオン 14,300 589.00 8,422,700
貸付有価証券
6,700株（400株）
103/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジーンズメイト 5,800 216.00 1,252,800
貸付有価証券
2,300株（2,300株）
良品計画 254,500 1,418.00 360,881,000
貸付有価証券
1,600株
三城ホールディングス 20,300 267.00 5,420,100
アドヴァン 29,300 1,338.00 39,203,400
アルビス 7,300 2,456.00 17,928,800
コナカ 22,600 305.00 6,893,000
ハウス オブ ローゼ 2,300 1,600.00 3,680,000
貸付有価証券
200株（200株）
Ｇ－７ホールディングス 11,300 2,385.00 26,950,500
貸付有価証券
100株
イオン北海道 25,300 775.00 19,607,500
コジマ 33,000 536.00 17,688,000
貸付有価証券
15,500株
ヒマラヤ 6,700 809.00 5,420,300
貸付有価証券
3,100株
コーナン商事 27,200 3,720.00 101,184,000
貸付有価証券
300株
エコス 7,000 2,196.00 15,372,000
ワタミ 22,700 893.00 20,271,100
貸付有価証券
10,600株（2,400株）
マルシェ 5,000 512.00 2,560,000
貸付有価証券
2,300株
パン・パシフィック・イ 421,300 2,368.00 997,638,400
貸付有価証券
ンターナショナルホ
1,000株
西松屋チェーン 42,000 1,106.00 46,452,000
貸付有価証券
19,700株
ゼンショーホールディン 91,800 2,136.00 196,084,800
貸付有価証券
グス
4,200株
幸楽苑ホールディングス 12,200 1,542.00 18,812,400
貸付有価証券
2,400株（700株）
ハークスレイ 4,000 999.00 3,996,000
サイゼリヤ 28,400 1,853.00 52,625,200
貸付有価証券
13,300株
ＶＴホールディングス 79,300 350.00 27,755,000
貸付有価証券
1,000株
魚力 5,300 1,596.00 8,458,800
貸付有価証券
2,400株
ポプラ 5,000 403.00 2,015,000
貸付有価証券
1,900株
104/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フジ・コーポレーション 5,100 1,974.00 10,067,400
ユナイテッドアローズ 20,100 1,593.00 32,019,300
ハイデイ日高 27,700 1,595.00 44,181,500
貸付有価証券
13,100株
京都きもの友禅 12,200 246.00 3,001,200
コロワイド 63,700 1,379.00 87,842,300
貸付有価証券
29,900株（1,600株）
ピーシーデポコーポレー 25,400 658.00 16,713,200
貸付有価証券
ション
6,900株
壱番屋 13,500 4,980.00 67,230,000
トップカルチャー 6,900 345.00 2,380,500
貸付有価証券
2,200株（2,200株）
ＰＬＡＮＴ 4,900 705.00 3,454,500
スギホールディングス 38,300 7,600.00 291,080,000
薬王堂ホールディングス 8,300 2,623.00 21,770,900
スクロール 29,500 508.00 14,986,000
ヨンドシーホールディン 19,500 1,917.00 37,381,500
貸付有価証券
グス
100株
ファミリーマート 153,100 2,395.00 366,674,500
貸付有価証券
60,000株（100株）
木曽路 25,100 2,346.00 58,884,600
貸付有価証券
11,700株（600株）
ＳＲＳホールディングス 22,600 877.00 19,820,200
貸付有価証券
10,800株
千趣会 34,600 340.00 11,764,000
タカキュー 14,800 128.00 1,894,400
貸付有価証券
300株（300株）
リテールパートナーズ 25,400 2,086.00 52,984,400
貸付有価証券
6,200株
ケーヨー 39,400 812.00 31,992,800
上新電機 22,500 2,155.00 48,487,500
日本瓦斯 30,300 4,720.00 143,016,000
ロイヤルホールディング 33,500 1,748.00 58,558,000
貸付有価証券
ス
1,200株（300株）
東天紅 1,400 945.00 1,323,000
いなげや 23,700 1,766.00 41,854,200
島忠 36,000 2,896.00 104,256,000
貸付有価証券
10,600株
チヨダ 20,100 1,065.00 21,406,500
ライフコーポレーション 14,500 4,515.00 65,467,500
貸付有価証券
105/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
300株
リンガーハット 23,600 2,223.00 52,462,800
貸付有価証券
10,800株
ＭｒＭａｘＨＤ 26,300 797.00 20,961,100
貸付有価証券
200株
テンアライド 17,700 358.00 6,336,600
貸付有価証券
8,400株
ＡＯＫＩホールディング 38,300 605.00 23,171,500
貸付有価証券
ス
1,600株
オークワ 30,100 1,565.00 47,106,500
コメリ 29,600 2,828.00 83,708,800
青山商事 39,600 650.00 25,740,000
貸付有価証券
8,000株
しまむら 22,300 7,380.00 164,574,000
貸付有価証券
300株
はせがわ 10,100 295.00 2,979,500
高島屋 139,600 818.00 114,192,800
貸付有価証券
10,100株
松屋 38,600 652.00 25,167,200
貸付有価証券
12,200株
エイチ・ツー・オー リ 90,800 711.00 64,558,800
貸付有価証券
テイリング
7,800株
近鉄百貨店 7,300 2,820.00 20,586,000
貸付有価証券
3,400株
丸井グループ 175,700 1,747.00 306,947,900
貸付有価証券
1,700株
アクシアル リテイリン 15,900 4,515.00 71,788,500
グ
井筒屋 10,400 180.00 1,872,000
貸付有価証券
100株
イオン 737,600 2,481.50 1,830,354,400
イズミ 39,000 4,100.00 159,900,000
貸付有価証券
2,300株
平和堂 38,900 1,958.00 76,166,200
貸付有価証券
18,200株
フジ 23,100 1,861.00 42,989,100
貸付有価証券
10,800株
ヤオコー 21,800 8,280.00 180,504,000
貸付有価証券
6,900株（400株）
ゼビオホールディングス 23,200 792.00 18,374,400
ケーズホールディングス 185,000 1,385.00 256,225,000
106/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,900 895.00 8,860,500
貸付有価証券
100株
日産東京販売ホールディ 28,200 253.00 7,134,600
貸付有価証券
ングス
100株
シルバーライフ 2,600 1,970.00 5,122,000
貸付有価証券
1,200株
一家ダイニングプロジェ 2,000 570.00 1,140,000
クト
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 8,400 3,690.00 30,996,000
ｔｏｒｅｓ
ナルミヤ・インターナ 4,300 619.00 2,661,700
ショナル
ブックオフグループホー 11,200 791.00 8,859,200
貸付有価証券
ルディングス
5,200株（400株）
アインホールディングス 23,500 6,990.00 164,265,000
貸付有価証券
1,100株
元気寿司 4,800 2,290.00 10,992,000
貸付有価証券
2,500株
ヤマダ電機 584,000 489.00 285,576,000
貸付有価証券
17,000株
アークランドサカモト 30,000 1,864.00 55,920,000
貸付有価証券
7,200株（7,200株）
ニトリホールディングス 83,000 22,440.00 1,862,520,000
グルメ杵屋 13,700 938.00 12,850,600
貸付有価証券
6,400株
愛眼 15,300 223.00 3,411,900
ケーユーホールディング 10,000 843.00 8,430,000
ス
吉野家ホールディングス 63,000 2,065.00 130,095,000
貸付有価証券
29,600株（12,300株）
松屋フーズホールディン 9,200 3,580.00 32,936,000
グス
サガミホールディングス 25,600 1,191.00 30,489,600
貸付有価証券
12,300株
関西スーパーマーケット 15,900 1,240.00 19,716,000
王将フードサービス 14,100 5,730.00 80,793,000
プレナス 21,500 1,729.00 37,173,500
貸付有価証券
8,300株
ミニストップ 14,200 1,545.00 21,939,000
アークス 39,200 2,565.00 100,548,000
バローホールディングス 42,400 2,272.00 96,332,800
107/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
藤久 2,000 1,157.00 2,314,000
ベルク 9,500 7,610.00 72,295,000
大庄 10,200 1,145.00 11,679,000
貸付有価証券
4,800株
ファーストリテイリング 25,600 59,540.00 1,524,224,000
貸付有価証券
1,500株
サンドラッグ 72,100 3,595.00 259,199,500
サックスバー ホール 16,200 553.00 8,958,600
ディングス
ヤマザワ 4,500 1,695.00 7,627,500
貸付有価証券
2,100株
やまや 3,900 2,043.00 7,967,700
貸付有価証券
1,800株
ベルーナ 41,100 720.00 29,592,000
貸付有価証券
600株
島根銀行 5,100 530.00 2,703,000
じもとホールディングス 129,700 95.00 12,321,500
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
めぶきフィナンシャルグ 997,400 251.00 250,347,400
貸付有価証券
ループ
4,800株
東京きらぼしフィナン 25,900 1,158.00 29,992,200
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 420,000 449.00 188,580,000
貸付有価証券
ループ
28,900株
ゆうちょ銀行 543,800 823.00 447,547,400
貸付有価証券
258,000株
富山第一銀行 45,800 265.00 12,137,000
コンコルディア・フィナ 1,096,300 342.00 374,934,600
貸付有価証券
ンシャルグループ
5,800株
西日本フィナンシャル 127,700 736.00 93,987,200
貸付有価証券
ホールディングス
1,700株
関西みらいフィナンシャ 112,700 413.00 46,545,100
貸付有価証券
ルグループ
1,500株
三十三フィナンシャルグ 17,800 1,334.00 23,745,200
ループ
第四北越フィナンシャル 33,300 2,107.00 70,163,100
貸付有価証券
グループ
100株
新生銀行 140,900 1,303.00 183,592,700
あおぞら銀行 114,400 1,941.00 222,050,400
貸付有価証券
18,500株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 13,130,800 425.00 5,580,590,000
貸付有価証券
ル・グループ
108/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,687,100株
りそなホールディングス 2,106,500 380.60 801,733,900
貸付有価証券
2,500株
三井住友トラスト・ホー 362,800 2,975.50 1,079,511,400
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,327,600 3,082.00 4,091,663,200
貸付有価証券
グループ
29,400株
千葉銀行 640,600 517.00 331,190,200
貸付有価証券
27,300株
群馬銀行 368,700 349.00 128,676,300
武蔵野銀行 28,600 1,528.00 43,700,800
千葉興業銀行 52,600 231.00 12,150,600
筑波銀行 79,800 164.00 13,087,200
貸付有価証券
100株
七十七銀行 64,800 1,548.00 100,310,400
貸付有価証券
100株
青森銀行 14,900 2,232.00 33,256,800
秋田銀行 12,300 1,460.00 17,958,000
山形銀行 21,600 1,306.00 28,209,600
貸付有価証券
200株
岩手銀行 12,600 2,576.00 32,457,600
東邦銀行 171,600 229.00 39,296,400
東北銀行 9,200 942.00 8,666,400
みちのく銀行 12,300 1,003.00 12,336,900
ふくおかフィナンシャル 161,700 1,687.00 272,787,900
貸付有価証券
グループ
100株
静岡銀行 467,500 707.00 330,522,500
十六銀行 24,100 1,932.00 46,561,200
スルガ銀行 196,400 374.00 73,453,600
貸付有価証券
20,900株
八十二銀行 463,200 410.00 189,912,000
貸付有価証券
24,200株
山梨中央銀行 22,300 838.00 18,687,400
大垣共立銀行 37,900 2,234.00 84,668,600
福井銀行 16,400 1,637.00 26,846,800
北國銀行 19,100 2,926.00 55,886,600
清水銀行 7,900 1,620.00 12,798,000
富山銀行 3,700 2,140.00 7,918,000
滋賀銀行 38,500 2,442.00 94,017,000
貸付有価証券
109/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
700株（700株）
南都銀行 31,900 2,047.00 65,299,300
百五銀行 172,700 327.00 56,472,900
貸付有価証券
200株
京都銀行 68,700 3,930.00 269,991,000
貸付有価証券
600株
紀陽銀行 68,000 1,615.00 109,820,000
貸付有価証券
100株
ほくほくフィナンシャル 127,800 939.00 120,004,200
グループ
広島銀行 283,400 510.00 144,534,000
貸付有価証券
400株
山陰合同銀行 113,800 521.00 59,289,800
貸付有価証券
100株
中国銀行 165,200 919.00 151,818,800
鳥取銀行 6,500 1,153.00 7,494,500
伊予銀行 273,900 638.00 174,748,200
貸付有価証券
8,900株
百十四銀行 20,400 1,850.00 37,740,000
貸付有価証券
100株
四国銀行 29,200 781.00 22,805,200
貸付有価証券
2,200株
阿波銀行 31,400 2,359.00 74,072,600
貸付有価証券
800株
大分銀行 11,000 2,419.00 26,609,000
宮崎銀行 12,800 2,345.00 30,016,000
佐賀銀行 11,600 1,220.00 14,152,000
沖縄銀行 17,600 3,120.00 54,912,000
琉球銀行 44,300 944.00 41,819,200
セブン銀行 641,200 276.00 176,971,200
貸付有価証券
37,700株
みずほフィナンシャルグ 26,083,300 136.20 3,552,545,460
貸付有価証券
ループ
2,000株
高知銀行 7,000 663.00 4,641,000
山口フィナンシャルグ 239,600 652.00 156,219,200
ループ
長野銀行 6,300 1,045.00 6,583,500
名古屋銀行 14,300 2,361.00 33,762,300
北洋銀行 289,400 214.00 61,931,600
愛知銀行 6,900 2,761.00 19,050,900
110/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中京銀行 7,900 2,052.00 16,210,800
大光銀行 6,600 1,455.00 9,603,000
愛媛銀行 26,800 1,172.00 31,409,600
貸付有価証券
1,300株
トマト銀行 7,400 1,014.00 7,503,600
京葉銀行 81,800 525.00 42,945,000
貸付有価証券
100株
栃木銀行 92,700 163.00 15,110,100
北日本銀行 6,000 1,736.00 10,416,000
東和銀行 33,700 688.00 23,185,600
福島銀行 18,100 164.00 2,968,400
貸付有価証券
3,500株
大東銀行 10,000 630.00 6,300,000
トモニホールディングス 148,400 342.00 50,752,800
フィデアホールディング 186,400 101.00 18,826,400
ス
池田泉州ホールディング 220,700 163.00 35,974,100
貸付有価証券
ス
1,000株
ＦＰＧ 59,200 553.00 32,737,600
貸付有価証券
5,400株（600株）
マーキュリアインベスト 8,500 580.00 4,930,000
メント
ＳＢＩホールディングス 214,400 2,224.00 476,825,600
貸付有価証券
17,200株（12,300株）
日本アジア投資 16,200 220.00 3,564,000
ジャフコ 29,500 3,860.00 113,870,000
大和証券グループ本社 1,540,200 467.80 720,505,560
貸付有価証券
400株
野村ホールディングス 3,377,500 495.30 1,672,875,750
貸付有価証券
18,000株
岡三証券グループ 163,600 339.00 55,460,400
貸付有価証券
1,500株
丸三証券 57,000 419.00 23,883,000
貸付有価証券
13,600株
東洋証券 68,600 114.00 7,820,400
貸付有価証券
900株
東海東京フィナンシャ 220,400 242.00 53,336,800
貸付有価証券
ル・ホールディングス
7,200株
光世証券 4,600 546.00 2,511,600
水戸証券 55,500 208.00 11,544,000
111/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
いちよし証券 35,900 423.00 15,185,700
松井証券 109,700 869.00 95,329,300
マネックスグループ 140,800 228.00 32,102,400
貸付有価証券
38,400株（37,400株）
極東証券 25,700 563.00 14,469,100
岩井コスモホールディン 18,100 1,154.00 20,887,400
グス
藍澤證券 34,500 699.00 24,115,500
マネーパートナーズグ 20,400 209.00 4,263,600
貸付有価証券
ループ
100株
スパークス・グループ 88,600 204.00 18,074,400
貸付有価証券
1,200株
小林洋行 5,500 256.00 1,408,000
かんぽ生命保険 68,000 1,465.00 99,620,000
貸付有価証券
4,100株
ＳＯＭＰＯホールディン 360,900 3,721.00 1,342,908,900
貸付有価証券
グス
500株
アニコム ホールディン 15,900 4,410.00 70,119,000
貸付有価証券
グス
2,100株
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 501,900 2,889.00 1,449,989,100
ンスグループホール
ソニーフィナンシャル 157,700 2,595.00 409,231,500
貸付有価証券
ホールディングス
24,400株（900株）
第一生命ホールディング 1,086,200 1,338.50 1,453,878,700
ス
東京海上ホールディング 678,700 4,759.00 3,229,933,300
ス
Ｔ＆Ｄホールディングス 573,700 948.00 543,867,600
貸付有価証券
12,600株
アドバンスクリエイト 4,000 2,048.00 8,192,000
貸付有価証券
600株
全国保証 54,100 3,980.00 215,318,000
貸付有価証券
14,200株
ジェイリース 5,300 315.00 1,669,500
貸付有価証券
900株（900株）
イントラスト 6,700 772.00 5,172,400
貸付有価証券
800株
日本モーゲージサービス 3,900 2,015.00 7,858,500
Ｃａｓａ 6,700 1,078.00 7,222,600
貸付有価証券
3,100株
アルヒ 30,500 1,620.00 49,410,000
貸付有価証券
112/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
13,600株（3,900株）
プレミアグループ 10,400 1,881.00 19,562,400
クレディセゾン 134,500 1,121.00 150,774,500
芙蓉総合リース 20,100 5,880.00 118,188,000
みずほリース 29,600 2,372.00 70,211,200
貸付有価証券
700株
東京センチュリー 38,700 5,510.00 213,237,000
貸付有価証券
10,300株
日本証券金融 84,600 497.00 42,046,200
貸付有価証券
100株
アイフル 292,800 222.00 65,001,600
貸付有価証券
60,200株
リコーリース 15,100 2,964.00 44,756,400
イオンフィナンシャル 117,500 916.00 107,630,000
貸付有価証券
サービス
2,800株
アコム 385,800 385.00 148,533,000
貸付有価証券
20,900株
ジャックス 21,200 1,680.00 35,616,000
オリエントコーポレー 519,200 110.00 57,112,000
貸付有価証券
ション
100株
日立キャピタル 45,300 2,436.00 110,350,800
アプラスフィナンシャル 92,100 66.00 6,078,600
貸付有価証券
7,200株
オリックス 1,190,900 1,272.00 1,514,824,800
貸付有価証券
1,200株
三菱ＵＦＪリース 487,200 494.00 240,676,800
貸付有価証券
200株
九州リースサービス 9,400 541.00 5,085,400
日本取引所グループ 550,900 2,788.00 1,535,909,200
貸付有価証券
38,600株
イー・ギャランティ 20,500 2,519.00 51,639,500
貸付有価証券
100株
アサックス 10,000 659.00 6,590,000
貸付有価証券
3,800株
ＮＥＣキャピタルソ 7,800 1,930.00 15,054,000
リューション
いちご 244,300 271.00 66,205,300
日本駐車場開発 189,500 142.00 26,909,000
貸付有価証券
31,800株（5,300株）
スター・マイカ・ホール 9,900 1,345.00 13,315,500
ディングス
113/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＡＤワークスグループ 35,600 166.00 5,909,600
貸付有価証券
4,500株
ヒューリック 409,900 985.00 403,751,500
貸付有価証券
24,100株（3,600株）
三栄建築設計 7,700 1,360.00 10,472,000
野村不動産ホールディン 116,500 1,945.00 226,592,500
貸付有価証券
グス
1,600株
三重交通グループホール 38,900 469.00 18,244,100
貸付有価証券
ディングス
17,600株
サムティ 27,200 1,258.00 34,217,600
貸付有価証券
900株
ディア・ライフ 27,100 488.00 13,224,800
コーセーアールイー 5,600 503.00 2,816,800
日本商業開発 12,200 1,509.00 18,409,800
プレサンスコーポレー 31,500 1,291.00 40,666,500
貸付有価証券
ション
7,400株（400株）
ハウスコム 3,300 1,296.00 4,276,800
日本管理センター 12,600 1,182.00 14,893,200
サンセイランディック 5,600 773.00 4,328,800
エストラスト 2,600 628.00 1,632,800
フージャースホールディ 38,300 544.00 20,835,200
ングス
オープンハウス 55,800 3,215.00 179,397,000
貸付有価証券
23,000株（3,100株）
東急不動産ホールディン 521,900 453.00 236,420,700
貸付有価証券
グス
700株
飯田グループホールディ 160,100 1,774.00 284,017,400
貸付有価証券
ングス
3,100株
イーグランド 3,100 718.00 2,225,800
ムゲンエステート 13,200 489.00 6,454,800
貸付有価証券
200株
ビーロット 9,000 610.00 5,490,000
ファーストブラザーズ 4,400 724.00 3,185,600
貸付有価証券
100株
ハウスドゥ 9,400 864.00 8,121,600
貸付有価証券
1,900株
シーアールイー 4,800 1,592.00 7,641,600
貸付有価証券
2,200株
プロパティエージェント 3,000 1,032.00 3,096,000
ケイアイスター不動産 6,000 1,769.00 10,614,000
貸付有価証券
114/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
400株（400株）
アグレ都市デザイン 3,100 517.00 1,602,700
グッドコムアセット 4,600 1,620.00 7,452,000
貸付有価証券
1,100株
ジェイ・エス・ビー 4,100 2,788.00 11,430,800
テンポイノベーション 4,300 612.00 2,631,600
貸付有価証券
2,000株（200株）
グローバル・リンク・マ 3,200 609.00 1,948,800
ネジメント
パーク２４ 103,000 1,833.00 188,799,000
貸付有価証券
7,800株
パラカ 4,900 1,640.00 8,036,000
貸付有価証券
2,300株
三井不動産 946,700 1,884.50 1,784,056,150
三菱地所 1,344,900 1,623.50 2,183,445,150
平和不動産 35,200 2,908.00 102,361,600
貸付有価証券
900株
東京建物 202,200 1,206.00 243,853,200
貸付有価証券
11,600株（1,600株）
ダイビル 49,400 1,038.00 51,277,200
貸付有価証券
3,300株
京阪神ビルディング 30,700 1,306.00 40,094,200
住友不動産 431,500 2,853.50 1,231,285,250
テーオーシー 37,700 668.00 25,183,600
東京楽天地 3,100 3,990.00 12,369,000
貸付有価証券
1,500株
レオパレス２１ 251,500 183.00 46,024,500
貸付有価証券
64,000株（46,300株）
スターツコーポレーショ 26,100 2,224.00 58,046,400
ン
フジ住宅 22,300 537.00 11,975,100
空港施設 19,200 415.00 7,968,000
明和地所 10,500 394.00 4,137,000
ゴールドクレスト 15,100 1,509.00 22,785,900
貸付有価証券
3,900株
エスリード 7,500 1,347.00 10,102,500
日神グループホールディ 28,400 362.00 10,280,800
ングス
日本エスコン 34,700 826.00 28,662,200
貸付有価証券
7,800株（7,800株）
115/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
タカラレーベン 87,700 351.00 30,782,700
貸付有価証券
1,100株
ＡＶＡＮＴＩＡ 10,800 875.00 9,450,000
イオンモール 96,200 1,338.00 128,715,600
貸付有価証券
28,700株
毎日コムネット 4,900 765.00 3,748,500
ファースト住建 8,200 965.00 7,913,000
カチタス 47,500 2,486.00 118,085,000
貸付有価証券
600株
トーセイ 26,400 862.00 22,756,800
穴吹興産 4,200 1,465.00 6,153,000
サンフロンティア不動産 26,500 875.00 23,187,500
エフ・ジェー・ネクスト 16,700 855.00 14,278,500
貸付有価証券
1,000株
インテリックス 5,400 469.00 2,532,600
ランドビジネス 6,500 342.00 2,223,000
サンネクスタグループ 5,900 1,021.00 6,023,900
グランディハウス 14,900 388.00 5,781,200
日本空港ビルデング 61,300 4,215.00 258,379,500
貸付有価証券
6,600株
日本工営 12,500 2,976.00 37,200,000
貸付有価証券
100株
ＬＩＦＵＬＬ 64,900 417.00 27,063,300
貸付有価証券
1,100株
ミクシィ 22,400 2,107.00 47,196,800
貸付有価証券
10,500株（4,300株）
ジェイエイシーリクルー 12,500 1,100.00 13,750,000
貸付有価証券
トメント
5,000株（2,100株）
日本Ｍ＆Ａセンター 140,500 4,795.00 673,697,500
貸付有価証券
6,300株
メンバーズ 5,500 1,443.00 7,936,500
中広 2,600 476.00 1,237,600
貸付有価証券
1,200株
ＵＴグループ 29,300 2,687.00 78,729,100
貸付有価証券
13,800株（4,900株）
アイティメディア 7,400 1,673.00 12,380,200
貸付有価証券
1,300株（100株）
タケエイ 17,800 1,068.00 19,010,400
Ｅ・Ｊホールディングス 3,300 2,124.00 7,009,200
ビーネックスグループ 23,300 1,100.00 25,630,000
貸付有価証券
116/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
900株
コシダカホールディング 44,800 429.00 19,219,200
貸付有価証券
ス
13,400株
アルトナー 4,500 880.00 3,960,000
パソナグループ 20,200 1,204.00 24,320,800
ＣＤＳ 4,600 1,209.00 5,561,400
リンクアンドモチベー 41,000 364.00 14,924,000
貸付有価証券
ション
14,800株（5,400株）
ＧＣＡ 22,500 618.00 13,905,000
エス・エム・エス 57,900 2,433.00 140,870,700
サニーサイドアップグ 6,400 655.00 4,192,000
貸付有価証券
ループ
900株（300株）
パーソルホールディング 185,900 1,431.00 266,022,900
ス
リニカル 9,000 843.00 7,587,000
貸付有価証券
1,000株
クックパッド 64,900 314.00 20,378,600
エスクリ 5,800 363.00 2,105,400
貸付有価証券
2,700株
アイ・ケイ・ケイ 9,100 579.00 5,268,900
学情 6,600 1,059.00 6,989,400
貸付有価証券
800株
スタジオアリス 9,300 1,493.00 13,884,900
貸付有価証券
4,300株
シミックホールディング 9,100 1,384.00 12,594,400
ス
エプコ 3,900 1,349.00 5,261,100
ＮＪＳ 4,100 1,732.00 7,101,200
綜合警備保障 74,000 4,985.00 368,890,000
貸付有価証券
600株
カカクコム 137,400 2,683.00 368,644,200
貸付有価証券
1,000株
セントケア・ホールディ 12,000 420.00 5,040,000
貸付有価証券
ング
6,600株
サイネックス 3,100 672.00 2,083,200
ルネサンス 10,300 908.00 9,352,400
貸付有価証券
3,700株
ディップ 26,200 2,299.00 60,233,800
貸付有価証券
11,100株（2,100株）
デジタルホールディング 10,100 1,430.00 14,443,000
ス
117/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新日本科学 20,100 628.00 12,622,800
貸付有価証券
7,400株（2,500株）
ツクイ 43,800 483.00 21,155,400
キャリアデザインセン 4,300 849.00 3,650,700
ター
ベネフィット・ワン 67,700 2,135.00 144,539,500
貸付有価証券
7,300株（2,100株）
エムスリー 410,100 4,810.00 1,972,581,000
貸付有価証券
3,300株
ツカダ・グローバルホー 11,800 272.00 3,209,600
貸付有価証券
ルディング
200株
ブラス 2,400 491.00 1,178,400
貸付有価証券
1,100株
アウトソーシング 106,500 657.00 69,970,500
貸付有価証券
6,500株
ウェルネット 18,800 619.00 11,637,200
ワールドホールディング 6,400 1,565.00 10,016,000
ス
ディー・エヌ・エー 78,700 1,309.00 103,018,300
貸付有価証券
4,500株
博報堂ＤＹホールディン 258,700 1,235.00 319,494,500
グス
ぐるなび 32,400 657.00 21,286,800
貸付有価証券
100株
タカミヤ 19,700 550.00 10,835,000
ジャパンベストレス 14,700 785.00 11,539,500
貸付有価証券
キューシステム
1,900株
ファンコミュニケーショ 51,100 439.00 22,432,900
貸付有価証券
ンズ
200株
ライク 6,100 1,630.00 9,943,000
貸付有価証券
200株（200株）
ビジネス・ブレークス 7,800 363.00 2,831,400
ルー
エスプール 47,700 712.00 33,962,400
ＷＤＢホールディングス 8,500 2,740.00 23,290,000
貸付有価証券
700株
手間いらず 1,200 3,905.00 4,686,000
貸付有価証券
500株（300株）
ティア 10,800 482.00 5,205,600
ＣＤＧ 2,000 1,664.00 3,328,000
バリューコマース 10,400 3,050.00 31,720,000
貸付有価証券
118/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
700株
インフォマート 203,800 705.00 143,679,000
貸付有価証券
13,100株
ＪＰホールディングス 58,400 281.00 16,410,400
貸付有価証券
27,400株
ＥＰＳホールディングス 25,200 1,030.00 25,956,000
レッグス 4,600 839.00 3,859,400
プレステージ・インター 69,600 899.00 62,570,400
貸付有価証券
ナショナル
400株
アミューズ 10,100 2,155.00 21,765,500
ドリームインキュベータ 5,600 1,299.00 7,274,400
クイック 11,500 1,136.00 13,064,000
ＴＡＣ 11,200 195.00 2,184,000
ケネディクス 173,300 480.00 83,184,000
貸付有価証券
100株
電通グループ 191,700 2,587.00 495,927,900
貸付有価証券
8,800株
テイクアンドギヴ・ニー 7,100 572.00 4,061,200
ズ
ぴあ 5,300 3,130.00 16,589,000
貸付有価証券
2,500株（1,400株）
イオンファンタジー 7,200 1,548.00 11,145,600
貸付有価証券
3,300株（3,000株）
シーティーエス 21,000 836.00 17,556,000
ネクシィーズグループ 5,700 891.00 5,078,700
貸付有価証券
1,700株（1,700株）
Ｈ．Ｕ．グループホール 52,000 2,447.00 127,244,000
貸付有価証券
ディングス
2,800株
アルプス技研 16,400 1,857.00 30,454,800
ダイオーズ 3,700 991.00 3,666,700
貸付有価証券
2,100株
日本空調サービス 19,500 742.00 14,469,000
オリエンタルランド 197,800 14,095.00 2,787,991,000
貸付有価証券
200株
ダスキン 46,200 2,715.00 125,433,000
明光ネットワークジャパ 23,500 771.00 18,118,500
貸付有価証券
ン
11,000株
ファルコホールディング 10,200 1,540.00 15,708,000
ス
秀英予備校 4,100 422.00 1,730,200
貸付有価証券
100株
119/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ラウンドワン 51,900 746.00 38,717,400
貸付有価証券
14,600株
リゾートトラスト 85,200 1,332.00 113,486,400
貸付有価証券
3,100株
ビー・エム・エル 23,900 2,690.00 64,291,000
ワタベウェディング 3,000 288.00 864,000
りらいあコミュニケー 33,600 1,127.00 37,867,200
ションズ
リソー教育 84,900 318.00 26,998,200
貸付有価証券
5,300株
早稲田アカデミー 8,100 963.00 7,800,300
ユー・エス・エス 208,200 1,729.00 359,977,800
東京個別指導学院 6,600 494.00 3,260,400
貸付有価証券
3,100株
サイバーエージェント 114,600 5,850.00 670,410,000
貸付有価証券
3,600株
楽天 866,800 979.00 848,597,200
貸付有価証券
5,400株
クリーク・アンド・リ 9,700 1,257.00 12,192,900
貸付有価証券
バー社
300株
テー・オー・ダブリュー 29,600 299.00 8,850,400
貸付有価証券
10,000株
山田コンサルティンググ 12,000 1,238.00 14,856,000
ループ
セントラルスポーツ 6,900 2,214.00 15,276,600
貸付有価証券
3,200株
フルキャストホールディ 18,600 1,362.00 25,333,200
貸付有価証券
ングス
300株
エン・ジャパン 33,000 2,734.00 90,222,000
貸付有価証券
600株
リソルホールディングス 2,000 3,440.00 6,880,000
テクノプロ・ホールディ 37,100 5,910.00 219,261,000
ングス
アトラ 4,200 236.00 991,200
貸付有価証券
100株
インターワークス 3,600 341.00 1,227,600
アイ・アールジャパン 7,500 12,670.00 95,025,000
ホールディングス
ＫｅｅＰｅｒ技研 6,800 1,625.00 11,050,000
ファーストロジック 3,600 625.00 2,250,000
貸付有価証券
500株（300株）
120/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三機サービス 3,600 1,003.00 3,610,800
Ｇｕｎｏｓｙ 11,500 809.00 9,303,500
デザインワン・ジャパン 5,500 234.00 1,287,000
イー・ガーディアン 8,200 2,930.00 24,026,000
リブセンス 11,900 286.00 3,403,400
貸付有価証券
100株
ジャパンマテリアル 57,200 1,668.00 95,409,600
ベクトル 23,200 832.00 19,302,400
貸付有価証券
6,400株（3,100株）
ウチヤマホールディング 9,100 300.00 2,730,000
ス
チャーム・ケア・コーポ 15,800 781.00 12,339,800
レーション
ライクキッズ 3,200 1,002.00 3,206,400
貸付有価証券
400株
キャリアリンク 6,100 792.00 4,831,200
貸付有価証券
2,800株
ＩＢＪ 12,700 654.00 8,305,800
貸付有価証券
5,700株（2,000株）
アサンテ 7,500 1,469.00 11,017,500
Ｎ・フィールド 12,800 477.00 6,105,600
バリューＨＲ 7,300 1,355.00 9,891,500
Ｍ＆Ａキャピタルパート 15,100 3,890.00 58,739,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 7,100 2,203.00 15,641,300
貸付有価証券
ホールディングス
2,700株（2,200株）
ＥＲＩホールディングス 5,200 629.00 3,270,800
アビスト 2,900 2,677.00 7,763,300
シグマクシス 12,700 1,642.00 20,853,400
ウィルグループ 12,100 642.00 7,768,200
エスクロー・エージェン 25,700 291.00 7,478,700
貸付有価証券
ト・ジャパン
12,000株
リクルートホールディン 1,332,300 3,603.00 4,800,276,900
グス
エラン 11,000 1,766.00 19,426,000
貸付有価証券
400株
土木管理総合試験所 8,100 389.00 3,150,900
ネットマーケティング 7,200 573.00 4,125,600
貸付有価証券
500株（500株）
日本郵政 1,524,300 779.00 1,187,429,700
貸付有価証券
121/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,300株
ベルシステム２４ホール 31,100 1,653.00 51,408,300
貸付有価証券
ディングス
3,200株
鎌倉新書 14,000 968.00 13,552,000
貸付有価証券
6,300株（100株）
ＳＭＮ 3,900 1,010.00 3,939,000
一蔵 2,000 382.00 764,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,400 2,200.00 14,080,000
貸付有価証券
600株（600株）
グローバルキッズＣＯＭ 3,300 618.00 2,039,400
ＰＡＮＹ
エアトリ 9,700 1,136.00 11,019,200
貸付有価証券
4,500株（100株）
アトラエ 5,600 2,895.00 16,212,000
貸付有価証券
2,600株
ストライク 7,000 4,870.00 34,090,000
貸付有価証券
400株（200株）
ソラスト 51,300 1,034.00 53,044,200
貸付有価証券
600株
セラク 5,800 1,302.00 7,551,600
貸付有価証券
400株
インソース 7,700 2,957.00 22,768,900
貸付有価証券
3,600株（1,100株）
ベイカレント・コンサル 11,300 13,280.00 150,064,000
貸付有価証券
ティング
300株（300株）
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 3,900 1,651.00 6,438,900
貸付有価証券
ｏｌｄｉｎｇｓ
400株
アイモバイル 6,600 720.00 4,752,000
貸付有価証券
2,800株（1,700株）
キャリアインデックス 7,600 512.00 3,891,200
貸付有価証券
3,500株（700株）
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 6,000 780.00 4,680,000
貸付有価証券
300株（300株）
船場 3,000 953.00 2,859,000
グレイステクノロジー 8,500 5,920.00 50,320,000
貸付有価証券
600株
ジャパンエレベーター 19,600 3,610.00 70,756,000
貸付有価証券
サービスホールディン
1,800株
フルテック 2,600 1,299.00 3,377,400
グリーンズ 4,700 454.00 2,133,800
貸付有価証券
100株
ツナググループ・ホール 3,100 415.00 1,286,500
122/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディングス
ＧａｍｅＷｉｔｈ 5,500 538.00 2,959,000
貸付有価証券
200株
ソウルドアウト 3,800 2,343.00 8,903,400
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 3,500 571.00 1,998,500
ｎｇ
ミダック 2,400 1,620.00 3,888,000
日総工産 12,400 666.00 8,258,400
貸付有価証券
200株
キュービーネットホール 7,700 1,880.00 14,476,000
ディングス
ＲＰＡホールディングス 14,100 781.00 11,012,100
貸付有価証券
5,000株（3,500株）
スプリックス 5,200 685.00 3,562,000
貸付有価証券
400株（400株）
マネジメントソリュー 8,000 1,298.00 10,384,000
貸付有価証券
ションズ
300株（300株）
プロレド・パートナーズ 2,500 5,200.00 13,000,000
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,800 924.00 1,663,200
ギークス 1,900 1,139.00 2,164,100
貸付有価証券
800株（800株）
カーブスホールディング 51,000 581.00 29,631,000
貸付有価証券
ス
6,100株（2,200株）
フォーラムエンジニアリ 9,700 746.00 7,236,200
ング
アドバンテッジリスクマ 9,400 773.00 7,266,200
ネジメント
リログループ 101,700 2,017.00 205,128,900
東祥 11,600 1,252.00 14,523,200
エイチ・アイ・エス 29,000 1,616.00 46,864,000
貸付有価証券
13,500株（4,000株）
ラックランド 4,300 2,155.00 9,266,500
共立メンテナンス 30,800 3,480.00 107,184,000
貸付有価証券
11,300株
イチネンホールディング 20,800 1,148.00 23,878,400
ス
建設技術研究所 12,800 1,717.00 21,977,600
スペース 12,100 940.00 11,374,000
貸付有価証券
1,300株
長大 7,400 1,054.00 7,799,600
燦ホールディングス 8,100 1,186.00 9,606,600
123/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スバル興業 1,100 7,590.00 8,349,000
東京テアトル 7,300 1,170.00 8,541,000
タナベ経営 3,600 1,288.00 4,636,800
ナガワ 5,900 7,760.00 45,784,000
貸付有価証券
100株
よみうりランド 4,000 3,495.00 13,980,000
貸付有価証券
100株
東京都競馬 12,200 4,160.00 50,752,000
常磐興産 7,500 1,439.00 10,792,500
カナモト 30,400 2,331.00 70,862,400
貸付有価証券
1,200株
東京ドーム 75,300 730.00 54,969,000
貸付有価証券
31,400株
西尾レントオール 17,200 2,230.00 38,356,000
貸付有価証券
600株
トランス・コスモス 17,700 2,602.00 46,055,400
貸付有価証券
600株
乃村工藝社 79,700 830.00 66,151,000
貸付有価証券
100株
藤田観光 8,100 1,551.00 12,563,100
貸付有価証券
100株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 11,600 943.00 10,938,800
貸付有価証券
ングス
5,000株
日本管財 19,900 1,971.00 39,222,900
トーカイ 18,000 2,368.00 42,624,000
白洋舎 2,100 2,750.00 5,775,000
貸付有価証券
900株
セコム 197,400 9,410.00 1,857,534,000
貸付有価証券
700株
セントラル警備保障 9,000 3,760.00 33,840,000
丹青社 35,100 710.00 24,921,000
メイテック 22,800 5,340.00 121,752,000
貸付有価証券
100株
応用地質 20,000 1,451.00 29,020,000
船井総研ホールディング 38,400 2,370.00 91,008,000
ス
進学会ホールディングス 7,300 438.00 3,197,400
オオバ 13,200 702.00 9,266,400
貸付有価証券
100株（100株）
いであ 4,500 1,844.00 8,298,000
124/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
学究社 5,400 1,086.00 5,864,400
ベネッセホールディング 61,900 2,856.00 176,786,400
ス
イオンディライト 22,900 3,235.00 74,081,500
ナック 10,300 901.00 9,280,300
貸付有価証券
2,600株
ニチイ学館 26,500 1,577.00 41,790,500
貸付有価証券
2,800株
ダイセキ 31,200 2,454.00 76,564,800
ステップ 6,800 1,543.00 10,492,400
小計
銘柄数：2,150 429,635,672,810
組入時価比率：97.9% 100.0%
合計 429,635,672,810
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月17日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 7月17日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 8,994,206,507 － 8,984,685,000 △9,804,152
合計 8,994,206,507 － 8,984,685,000 △9,804,152
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
125/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 147,250,523,229 円
Ⅱ 負債総額 348,681,802 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 146,901,841,427 円
Ⅳ 発行済口数 106,138,182,469 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3841 円
（参考）国内株式マザーファンド
2020年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 484,264,951,597 円
Ⅱ 負債総額 31,154,784,466 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 453,110,167,131 円
Ⅳ 発行済口数 273,252,559,163 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6582 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の
請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
126/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5)受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合に
は、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるもの
とします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受付
け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
がって取り扱われます。
127/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
128/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
129/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
追加型株式投資信託 995 29,361,957
単位型株式投資信託 185 838,713
追加型公社債投資信託 14 5,664,415
単位型公社債投資信託 461 1,604,845
合計 1,655 37,469,931
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
建物 ※２ 320 295
器具備品 ※２ 393 349
無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
130/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※１ 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
131/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
132/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※１ 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※３ 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※２ 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
133/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
134/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
135/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
136/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3
月31日）
（1）概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）
（1）概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
137/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円 建物 761百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,842 合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月１日 (自 2019年4月１日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※１．関係会社に係る注記
※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。
は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円
受取配当金 4,931百万円
支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
138/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
139/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
140/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
141/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
142/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
143/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
144/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
145/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
146/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
147/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
繰延税金資産合計 3,329 繰延税金資産合計 3,222
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 ▶
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
148/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6％ ない項目 △4.4％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国税額控除 △0.6％ 外国税額控除 △0.7％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3％ 国源泉税 0.2％
その他 1.3％ その他 0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.1％
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
149/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
150/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
証券業 － 行手数料の 31,378 5,536
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ･ ペ ー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
151/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
１株当たり純資産額 16,882円89銭 １株当たり純資産額 16,557円31銭
１株当たり当期純利益 4,984円30銭 １株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
152/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府 令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2020年7月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
＊2020年7月末現在
２【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管 ・ 管理 ・ 計算、外国証券を保管 ・ 管理する外国の
保管銀行への指図 ・ 連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金 ・ 償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
(持株比率5.0 ％ 以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
153/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 4月10日 有価証券届出書の訂正届出書
2020年 4月10日 有価証券報告書
154/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年６月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
155/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
156/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
157/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年９月４日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の２０２０年
１月１８日から２０２０年７月１７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の２０２０年７月１７日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
158/159
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
159/159
