ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型/年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型/年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年8月27日
【ファンド名】 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/2
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)
期別 第 53 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 21 日~ 2020 年 5 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,763,240,444 円
期末受益権口数 3,493,184,515 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,048 円
期中騰落率 0.53 %
期別 第 54 計算期間
計算期間 2020 年 5 月 19 日~ 2020 年 6 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,729,270,639 円
期末受益権口数 3,288,286,558 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,259 円
期中騰落率 5.76 %
期別 第 55 計算期間
計算期間 2020 年 6 月 19 日~ 2020 年 7 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,727,724,056 円
期末受益権口数 3,207,125,825 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,387 円
期中騰落率 3.96 %
2/2