タフ・アメリカ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | タフ・アメリカ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月4日
【ファンド名】 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)」
「タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 タフ・アメリカ
(為替ヘッジあり 毎月決算型)
期別
第82期
計算期間
2020 年5月 23日から
2020 年6月 22日まで
1万口当たりの収益分配金
20円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
802,979 千円
期末受益権口数(千口)
869,250 千口
期末基準価額(分配後)
9,238 円
期中騰落率
3.72 %
ファンド名 タフ・アメリカ
(為替ヘッジあり 毎月決算型)
期別
第83期
計算期間
2020 年6月 23日から
2020 年7月 22日まで
1万口当たりの収益分配金
20円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
817,477 千円
期末受益権口数(千口)
865,331 千口
期末基準価額(分配後)
9,447 円
期中騰落率
2.48 %
ファンド名 タフ・アメリカ
(為替ヘッジあり 毎月決算型)
期別
第84期
計算期間
2020 年7月 23日から
2020 年8月 24日まで
1万口当たりの収益分配金
20円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
823,362 千円
期末受益権口数(千口)
862,554 千口
期末基準価額(分配後)
9,546 円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率
1.26 %
ファンド名 タフ・アメリカ
(為替ヘッジなし 毎月決算型)
期別
第82期
計算期間
2020 年5月 23日から
2020 年6月 22日まで
1万口当たりの収益分配金
20円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
12,208,049 千円
期末受益権口数(千口)
12,990,110 千口
期末基準価額(分配後)
9,398 円
期中騰落率
2.93 %
ファンド名 タフ・アメリカ
(為替ヘッジなし 毎月決算型)
期別
第83期
計算期間
2020 年6月 23日から
2020 年7月 22日まで
1万口当たりの収益分配金
20円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
12,446,534 千円
期末受益権口数(千口)
12,946,688 千口
期末基準価額(分配後)
9,614 円
期中騰落率
2.51 %
ファンド名 タフ・アメリカ
(為替ヘッジなし 毎月決算型)
期別
第84期
計算期間
2020 年7月 23日から
2020 年8月 24日まで
1万口当たりの収益分配金
20円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
12,370,205 千円
期末受益権口数(千口)
12,834,342 千口
期末基準価額(分配後)
9,638 円
期中騰落率
0.46 %
以 上
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