マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月23日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）
（以下「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマ
ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
1兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
※
取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。
※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては
1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（５）【申込手数料】
ありません。
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（６）【申込単位】
1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）
なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
問い合わせください。
（７）【申込期間】
2020年9月24日から2021年9月21日まで
＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（９）【払込期日】
取得申込日から起算して翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、
販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合がありま
す。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」
（または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」とい
います。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先
までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
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株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。
※受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益
権の取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいま
す。）等に限るものとします。
※
◆国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等を投資対象とする別に定める親投資信託証券 （マ
ザーファンド）を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本としま
す。
※ 投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマ
ザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国
株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス マザー
ファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」とします。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更する
ことができます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(マイターゲット2060（確定拠出年金向け）)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
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投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ファン その他
その他資産 ( ) アフリカ ズ （合成指数）
（投資信託証券
中近東
(資産複合
（中東）
（株式、債券、
不動産投信）
エマージング
資産配分
変更型)）
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資
産複合）とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
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があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
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あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
（２）【ファンドの沿革】
2018年3月9日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
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《ファミリーファンド方式について》
ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資し
た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしく
みをいいます。
ファンド マイターゲット2060（確定拠出年金向け）
国内株式マザーファンド
＊
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
（親投資信託）
外国債券マザーファンド
委託会社（委託者） 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社（受託者） 野村信託銀行株式会社
上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-
REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」に投資する場合があります。
＊当初設定時に投資するマザーファンド
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■委託会社の概況(2020年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
●2060年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産（国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等）への
基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2055年7月に近づくにしたがい、リス
クの漸減を図ることを基本とします。
※定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、当面、原則年1回行なうことを基
本とします。
◆当初設定時および2055年7月以降の各資産への基本投資割合はそれぞれ以下を基本とします。
■基本投資割合■
当初設定時 2055年7月以降 2020年9月現在
国内株式 45％ 20％ 45.0％
外国株式 25％ 10％ 25.0％
国内債券 20％ 55％ 20.0％
外国債券 10％ 15％ 10.0％
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●投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとし、
別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各マザーファンドへの投資比率を決定しま
す。
◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
◆当初設定時に投資するマザーファンドは、以下の通りです。各マザーファンドは、各々以下の対象指
数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
マザーファンド名 主要投資対象 対象指数
国内株式マザーファンド わが国の株式 東証株価指数（TOPIX）
MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジな
外国株式MSCI-KOKUSAI
外国の株式
＊
マザーファンド
し）
国内債券NOMURA-BPI総合 NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマ
わが国の公社債
マザーファンド ンス・インデックス総合）
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
外国債券マザーファンド 外国の公社債
ジなし・円ベース）
※ファンドは上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファ
ンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」に投資する場合が
あります。
＊MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
●ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各資産への
基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
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●2055年7月以降、マザーファンドを通じた各資産への基本投資割合を一定とします。また、各月末時点に
おいて、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、マザーファンドを通じて投
※
資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ 、短期有価証券等へ投資する安定運用を行ない
ます。
※各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
◆安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等
および為替予約取引等の売建てを行なう場合があります。
*当ファンドにおいては、上記のような運用を「下値保全に配慮した運用」という場合があります。
・委託会社の定める下値基準値は、当初、2055年6月末の基準価額の95%程度とします。毎月末の基準価額を勘案
して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合には切り
下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない場合は2055年6月末）の基
準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
・安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、
市況動向等により見直される場合があります。
・安定運用期間終了後は、安定運用に切り替える前の基本投資割合となるよう、各資産への実質的なエクスポー
ジャーを引き上げます。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2055年7月以降、安定
運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
■当初設定時に投資する各マザーファンドの投資方針等について■
［国内株式マザーファンド］
・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動す
る投資成果を目指します。
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※「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした
指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持していま
す。
■東証株価指数（TOPIX）の著作権等について■
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」とい
います。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべて
の権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出
若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に
ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの
基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
イスをする義務を持ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
に対しても、責任を有しません。
［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］
・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的
な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に
円換算したものです。MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数
ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれます
ので、変動することがあります。
■MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の著作権等について■
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係
したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、
MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマーク
であり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。
MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定の
ファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている
MSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行
いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームの
ライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有
者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI
指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、ある
いは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありませ
ん。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現
金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。
MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいか
なる義務または責任も負いません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算
に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に
関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創
性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及
びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的に
も、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他
の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に
関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証
をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連す
る過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数
及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与
あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、
MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定
目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前
記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損
害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていた
としても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他
の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かど
うかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝す
るためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言
及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの
書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
［国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド］
・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
※「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向
を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンス
をもとに算出されます。
■NOMURA-BPI総合の著作権等について■
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しておりま
す。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありま
せん。
［外国債券マザーファンド］
・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の著作権等について■
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCによ
り運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデック
スです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
Fixed Income LLCが有しています。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国の各株式、国内および外国の各
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債券等に投資を行ないます。なお、株式、公社債および短期有価証券等に直接投資する場合があります。ま
た、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象と
します。
◆当初設定時に投資するマザーファンドと、主要投資対象は以下の通りです。
マザーファンド名 主要投資対象
国内株式マザーファンド わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド わが国の公社債
外国債券マザーファンド 外国の公社債
※ファンドは上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファ
ンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」に投資する場合が
あります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制
限 ④および⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託
者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほか、次の
有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図します。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
す。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8
号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。）
8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
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す。）
9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。）
14．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。）
17．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
18．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
19．外国法人が発行する譲渡性預金証書
20．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
21．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券
または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17
号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」
といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の
性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
ことができます。
1．預金
2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1．先物取引等
2．スワップ取引
(参考)当初設定時に投資する各マザーファンドの概要
「国内株式マザーファンド」
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運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに
連動する投資成果を目指します。
② 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本と
します。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
す。）の利用は行ないません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の
純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比
率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととし
ます。
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉
える投資成果を目指して運用を行ないます。
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２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジな
し）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20％以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
す。）の利用は行ないません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なう
こととします。
「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動
きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
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(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
を目指します。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
す。）の利用は行ないません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国債券マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的
な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
ジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
す。） の利用は行ないません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
す。）等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
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③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に
ついて示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年6月28日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
（５）【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以
内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
いません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ) 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2．株式分割により取得する株券
3．有償増資により取得する株券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4．売り出しにより取得する株券
5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
ます。）の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所における
これらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所に
おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
す。
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金
利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50％を超えないものとします。
2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑦公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
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す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の
国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑨資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑩同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
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ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[債券価格変動リスク]
債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
資を行ないますのでこれらの影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
ありません。なお、安定運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数には連動しません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆2055年7月以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、安
定運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指しますが、必ずしもあ
る一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
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◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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申込手数料はありません。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ
て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
1期～28期 29期～38期 39期以降
計算期間 （設定日～ （2045年決算日翌日～ （2055年決算日
2045年決算日） 2055年決算日） 翌日以降）
年0.396％ 年0.374％ 年0.352％
信託報酬率
（税抜年0.36％） （税抜年0.34％） （税抜年0.32％）
委託会社 年0.16％ 年0.15％ 年0.14％
販売会社 年0.16％ 年0.15％ 年0.14％
受託会社 年0.04％ 年0.04％ 年0.04％
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 口座内でのファンドの管 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 理および事務手続き、購 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 入後の情報提供、各種書 図の実行等
成、基準価額の算出等 類の送付等
（４）【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
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（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
※
は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地
方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元
本と同額の場合または受益者の個別元本を
上回っている場合には分配金の全額が普通
分配金となります。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元
本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が元本払戻金（特別分配金）とな
り、分配金から元本払戻金（特別分配金）
を控除した額が普通分配金となります。な
お、受益者が元本払戻金（特別分配金）を
受け取った場合、分配金発生時にその個別
元本から元本払戻金（特別分配金）を控除
した額が、その後の受益者の個別元本とな
ります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年7月末現在）が変更になる場合が
あります。
５【運用状況】
以下は 2020年7月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 478,831,066 99.89
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 490,820 0.10
合計（純資産総額） 479,321,886 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 409,295,959,230 97.52
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 10,366,971,303 2.47
合計（純資産総額） 419,662,930,533 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 10,355,780,000 2.46
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 462,298,612,228 68.42
カナダ 22,888,906,174 3.38
ドイツ 21,071,714,527 3.11
イタリア 5,078,406,684 0.75
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フランス 23,914,577,714 3.53
オランダ 9,849,730,969 1.45
スペイン 5,332,175,304 0.78
ベルギー 2,173,194,136 0.32
オーストリア 376,244,981 0.05
ルクセンブルグ 249,997,820 0.03
フィンランド 2,250,200,835 0.33
アイルランド 1,386,592,588 0.20
ポルトガル 384,952,081 0.05
イギリス 31,023,481,188 4.59
スイス 23,451,587,025 3.47
スウェーデン 7,340,294,962 1.08
ノルウェー 1,210,958,312 0.17
デンマーク 5,594,471,003 0.82
オーストラリア 14,615,070,562 2.16
ニュージーランド 755,185,800 0.11
香港 6,484,037,246 0.95
シンガポール 2,019,780,191 0.29
イスラエル 684,076,227 0.10
小計 650,434,248,557 96.26
新株予約権証券 アメリカ 12,996,550 0.00
投資証券 アメリカ 14,010,528,247 2.07
カナダ 117,180,818 0.01
フランス 372,900,050 0.05
イギリス 377,695,771 0.05
オーストラリア 986,444,067 0.14
香港 318,635,100 0.04
シンガポール 380,174,959 0.05
小計 16,563,559,012 2.45
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,632,205,284 1.27
合計（純資産総額） 675,643,009,403 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,116,746,497 0.90
買建 カナダ 288,456,614 0.04
買建 ドイツ 923,199,491 0.13
買建 イギリス 399,497,888 0.05
買建 スイス 302,181,708 0.04
買建 オーストラリア 192,641,948 0.02
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（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 541,844,415,910 78.76
地方債証券 日本 47,929,725,131 6.96
特殊債券 日本 61,096,092,824 8.88
社債券 日本 30,297,723,900 4.40
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,754,000,817 0.98
合計（純資産総額） 687,921,958,582 100.00
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 258,288,190,998 43.81
カナダ 10,792,104,982 1.83
メキシコ 4,378,996,147 0.74
ドイツ 40,741,052,706 6.91
イタリア 59,474,640,859 10.09
フランス 59,254,485,045 10.05
オランダ 10,085,137,807 1.71
スペイン 38,985,245,621 6.61
ベルギー 14,458,907,858 2.45
オーストリア 8,105,454,952 1.37
フィンランド 2,684,427,180 0.45
アイルランド 6,501,827,277 1.10
イギリス 38,710,351,917 6.56
スウェーデン 1,763,187,008 0.29
ノルウェー 1,265,980,688 0.21
デンマーク 3,098,981,281 0.52
ポーランド 3,691,681,117 0.62
オーストラリア 13,026,749,856 2.21
シンガポール 2,508,516,782 0.42
マレーシア 2,957,414,997 0.50
イスラエル 2,186,033,457 0.37
小計 582,959,368,535 98.90
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,473,355,112 1.09
合計（純資産総額） 589,432,723,647 100.00
（２）【投資資産】
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①【投資有価証券の主要銘柄】
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 136,009,171 1.5881 215,996,347 1.5330 208,502,059 43.49
受益証券
2日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 42,904,254 2.7783 119,203,475 2.9070 124,722,666 26.02
受益証券 Ｉマザーファンド
3日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 72,710,093 1.3292 96,648,634 1.3322 96,864,385 20.20
受益証券 合 マザーファンド
4日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 19,781,638 2.4290 48,051,412 2.4640 48,741,956 10.16
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,178,500 6,658.35 14,505,232,040 6,217.00 13,543,734,500 3.22
器
2日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,520,100 4,692.03 7,132,362,363 6,595.00 10,025,059,500 2.38
プ 信業
3日本 株式 ソニー 電気機器 1,223,100 7,062.88 8,638,617,270 8,076.00 9,877,755,600 2.35
4日本 株式 キーエンス 電気機器 176,900 40,017.44 7,079,086,568 44,220.00 7,822,518,000 1.86
5日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,561,000 2,420.02 6,197,687,056 2,443.50 6,257,803,500 1.49
信業
6日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,624,500 3,764.65 6,115,682,755 3,756.00 6,101,622,000 1.45
7日本 株式 任天堂 その他製 119,700 43,656.09 5,225,634,748 46,440.00 5,558,868,000 1.32
品
8日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 13,172,900 423.78 5,582,518,499 393.20 5,179,584,280 1.23
シャル・グループ
9日本 株式 第一三共 医薬品 558,700 7,644.01 4,270,712,364 9,258.00 5,172,444,600 1.23
10日本 株式 ダイキン工業 機械 248,700 14,069.51 3,499,089,325 18,450.00 4,588,515,000 1.09
11日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,396,700 3,158.54 4,411,541,340 3,259.00 4,551,845,300 1.08
信業
12日本 株式 リクルートホール サービス 1,336,600 3,313.62 4,428,989,958 3,268.00 4,368,008,800 1.04
ディングス 業
13日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 387,300 9,735.17 3,770,431,779 10,420.00 4,035,666,000 0.96
14日本 株式 信越化学工業 化学 328,300 12,125.09 3,980,668,980 12,275.00 4,029,882,500 0.96
15日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,370,000 3,078.49 4,217,536,312 2,907.50 3,983,275,000 0.94
信業
16日本 株式 日本電産 電気機器 469,900 6,250.22 2,936,981,384 8,375.00 3,935,412,500 0.93
17日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,537,300 2,614.71 4,019,600,548 2,524.00 3,880,145,200 0.92
器
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18日本 株式 村田製作所 電気機器 573,500 6,053.64 3,471,765,165 6,609.00 3,790,261,500 0.90
19日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,331,800 2,817.16 3,751,903,046 2,800.00 3,729,040,000 0.88
シャルグループ
20日本 株式 花王 化学 467,500 8,450.25 3,950,494,639 7,636.00 3,569,830,000 0.85
21日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 123,900 22,742.37 2,817,780,000 28,800.00 3,568,320,000 0.85
22日本 株式 ＳＭＣ 機械 61,300 51,147.51 3,135,342,877 55,070.00 3,375,791,000 0.80
23日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 26,166,800 123.37 3,228,205,563 127.60 3,338,883,680 0.79
ルグループ
24日本 株式 ファナック 電気機器 183,600 17,845.99 3,276,524,640 17,705.00 3,250,638,000 0.77
25日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,345,000 2,235.61 3,006,904,434 2,300.00 3,093,500,000 0.73
26日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 680,900 4,507.88 3,069,416,948 4,436.00 3,020,472,400 0.71
ングス
27日本 株式 日立製作所 電気機器 938,100 3,268.49 3,066,173,772 3,128.00 2,934,376,800 0.69
28日本 株式 中外製薬 医薬品 610,700 4,246.56 2,593,374,215 4,736.00 2,892,275,200 0.68
29日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,692,800 1,804.82 3,055,204,688 1,650.00 2,793,120,000 0.66
30日本 株式 三菱電機 電気機器 1,952,400 1,362.32 2,659,802,635 1,370.50 2,675,764,200 0.63
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.16
建設業 2.42
食料品 3.78
繊維製品 0.46
パルプ・紙 0.21
化学 7.06
医薬品 6.67
石油・石炭製品 0.40
ゴム製品 0.53
ガラス・土石製品 0.72
鉄鋼 0.52
非鉄金属 0.67
金属製品 0.52
機械 5.24
電気機器 15.36
輸送用機器 6.86
精密機器 2.58
その他製品 2.45
電気・ガス業 1.42
陸運業 3.45
海運業 0.12
空運業 0.30
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 10.55
卸売業 4.39
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小売業 4.95
銀行業 4.70
証券、商品先物取引業 0.80
保険業 1.81
その他金融業 1.05
不動産業 1.83
サービス業 5.12
合 計 97.52
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 株式 APPLE INC コン 689,980 26,679.27 18,408,166,854 40,245.89 27,768,863,322 4.10
ピュー
タ・周辺
機器
2アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,139,400 16,769.47 19,107,136,397 21,327.94 24,301,054,836 3.59
ウェア
3アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 66,720 206,036.89 13,746,781,702 319,226.64 21,298,801,955 3.15
ネット販
売・通信
販売
4アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 379,200 17,380.33 6,590,623,411 24,528.70 9,301,283,040 1.37
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 48,360 120,058.83 5,806,045,212 160,189.66 7,746,772,441 1.14
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 47,260 120,107.99 5,676,303,890 160,913.50 7,604,772,104 1.12
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品 415,200 13,932.72 5,784,865,344 15,359.46 6,377,249,453 0.94
8スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 468,800 11,493.42 5,388,119,000 12,655.08 5,932,706,005 0.87
9アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 268,800 17,319.66 4,655,526,759 20,298.67 5,456,284,109 0.80
サービス
SHARES
10アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品 389,000 12,032.13 4,680,501,682 13,746.53 5,347,400,948 0.79
11アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 484,300 9,774.87 4,733,969,541 10,148.29 4,914,817,816 0.72
12アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 171,800 20,511.01 3,523,792,205 27,856.02 4,785,665,267 0.70
り
13アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 149,400 26,322.59 3,932,594,946 31,927.05 4,769,902,465 0.70
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
14アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 140,900 26,492.04 3,732,728,718 32,321.40 4,554,085,260 0.67
サービス
15アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 218,300 19,176.31 4,186,190,219 20,323.78 4,436,681,174 0.65
サービス
INC CLB
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16アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 96,360 28,298.48 2,726,841,918 44,408.97 4,279,248,927 0.63
半導体製
造装置
17スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 110,640 35,564.80 3,934,890,391 37,008.53 4,094,624,700 0.60
(GENUSSCHEINE)
18アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 651,300 5,729.98 3,731,941,184 5,993.58 3,903,618,654 0.57
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
19アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 23,200 55,951.58 1,298,076,795 155,591.45 3,609,721,733 0.53
20アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 176,200 10,158.75 1,789,972,102 20,136.54 3,548,059,405 0.52
サービス
21アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 875,200 3,419.37 2,992,636,125 4,052.20 3,546,488,941 0.52
22アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 69,300 38,849.48 2,692,269,380 50,814.68 3,521,457,324 0.52
23アメリカ 株式 AT&TINC 各種電気 1,129,500 3,161.01 3,570,363,054 3,093.02 3,493,568,349 0.51
通信サー
ビス
24アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 75,890 33,318.23 2,528,521,082 45,906.84 3,483,870,695 0.51
ウェア
25アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 284,300 10,451.63 2,971,398,978 12,098.03 3,439,471,635 0.50
26アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 673,600 5,806.34 3,911,154,665 5,019.75 3,381,306,294 0.50
半導体製
造装置
27アメリカ 株式 MERCK &COINC 医薬品 399,300 8,052.10 3,215,206,724 8,262.35 3,299,157,952 0.48
28アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 717,700 3,712.25 2,664,284,695 4,567.88 3,278,368,911 0.48
29アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 670,800 4,217.47 2,829,080,217 4,857.62 3,258,494,179 0.48
30アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 1,237,000 2,304.33 2,850,466,106 2,598.26 3,214,052,568 0.47
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.95
メディア 1.11
娯楽 1.47
不動産管理・開発 0.42
エネルギー設備・サービス 0.13
石油・ガス・消耗燃料 3.01
化学 2.20
建設資材 0.24
容器・包装 0.26
金属・鉱業 1.59
紙製品・林産品 0.09
航空宇宙・防衛 1.46
建設関連製品 0.53
建設・土木 0.26
電気設備 0.75
コングロマリット 1.10
機械 1.61
商社・流通業 0.29
商業サービス・用品 0.45
航空貨物・物流サービス 0.60
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旅客航空輸送業 0.04
海運業 0.05
陸運・鉄道 1.03
運送インフラ 0.16
自動車部品 0.22
自動車 1.06
家庭用耐久財 0.35
レジャー用品 0.02
繊維・アパレル・贅沢品 1.32
ホテル・レストラン・レジャー 1.41
販売 0.05
インターネット販売・通信販売 3.85
複合小売り 0.48
専門小売り 1.75
食品・生活必需品小売り 1.52
飲料 1.82
食品 2.01
タバコ 0.75
家庭用品 1.49
パーソナル用品 0.73
ヘルスケア機器・用品 3.22
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.04
バイオテクノロジー 2.18
医薬品 5.49
銀行 5.21
各種金融サービス 0.89
保険 3.11
情報技術サービス 4.75
ソフトウェア 7.24
通信機器 0.75
コンピュータ・周辺機器 4.34
電子装置・機器・部品 0.52
半導体・半導体製造装置 3.82
各種電気通信サービス 1.78
無線通信サービス 0.29
電力 2.10
ガス 0.16
総合公益事業 1.02
水道 0.12
消費者金融 0.32
資本市場 2.98
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.07
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ヘルスケア・テクノロジー 0.18
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.03
専門サービス 0.76
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資証券 ― ― 2.45
合 計 98.72
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 国債証券 国庫債券 利付 7,500,000,000 100.40 7,530,375,000 100.35 7,526,400,000 0.1 2021/12/20 1.09
（５年）第１３
０回
2日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 103.07 6,802,950,000 102.92 6,793,116,000 0.6 2024/6/20 0.98
（１０年）第３
３４回
3日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 101.47 6,697,657,000 101.55 6,702,696,000 0.1 2028/9/20 0.97
（１０年）第３
５２回
4日本 国債証券 国庫債券 利付 6,200,000,000 100.62 6,238,440,000 100.54 6,233,790,000 0.1 2022/9/20 0.90
（５年）第１３
３回
5日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 102.98 6,179,135,000 102.76 6,165,720,000 0.8 2023/6/20 0.89
（１０年）第３
２９回
6日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 101.40 5,983,005,000 101.36 5,980,358,000 0.1 2026/6/20 0.86
（１０年）第３
４３回
7日本 国債証券 国庫債券 利付 5,850,000,000 101.64 5,946,349,500 101.61 5,944,477,500 0.1 2028/3/20 0.86
（１０年）第３
５０回
8日本 国債証券 国庫債券 利付 5,800,000,000 101.50 5,887,058,000 101.42 5,882,418,000 0.1 2026/9/20 0.85
（１０年）第３
４４回
9日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 101.57 5,688,088,000 101.58 5,688,928,000 0.1 2028/6/20 0.82
（１０年）第３
５１回
10日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 100.34 5,619,050,000 100.28 5,616,184,000 0.1 2021/9/20 0.81
（５年）第１２
９回
11日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 102.69 5,545,260,000 102.58 5,539,482,000 0.6 2023/12/20 0.80
（１０年）第３
３２回
12日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 101.67 5,490,218,000 101.59 5,486,184,000 0.1 2027/6/20 0.79
（１０年）第３
４７回
13日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 102.47 5,430,910,000 102.33 5,423,490,000 0.3 2025/12/20 0.78
（１０年）第３
４１回
14日本 国債証券 国庫債券 利付 5,250,000,000 102.19 5,365,395,000 101.99 5,354,527,500 0.6 2023/3/20 0.77
（１０年）第３
２８回
15日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 100.47 5,325,014,000 100.41 5,322,048,000 0.1 2022/3/20 0.77
（５年）第１３
１回
16日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 101.40 5,171,502,000 101.47 5,175,225,000 0.1 2028/12/20 0.75
（１０年）第３
５３回
17日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 101.15 5,158,905,000 101.29 5,165,892,000 0.1 2029/6/20 0.75
（１０年）第３
５５回
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18日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.73 5,136,630,000 102.60 5,130,100,000 0.4 2025/6/20 0.74
（１０年）第３
３９回
19日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.58 5,129,264,000 102.49 5,124,550,000 0.4 2025/3/20 0.74
（１０年）第３
３８回
20日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 101.59 5,079,650,000 101.47 5,073,950,000 0.1 2026/12/20 0.73
（１０年）第３
４５回
21日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 118.53 4,978,554,000 118.78 4,989,012,000 1.6 2033/12/20 0.72
（２０年）第１
４７回
22日本 国債証券 国庫債券 利付 4,900,000,000 101.68 4,982,712,000 101.53 4,975,313,000 0.1 2027/3/20 0.72
（１０年）第３
４６回
23日本 国債証券 国庫債券 利付 4,900,000,000 100.82 4,940,180,000 100.88 4,943,267,000 0.1 2023/12/20 0.71
（５年）第１３
８回
24日本 国債証券 国庫債券 利付 4,800,000,000 100.98 4,847,420,000 101.19 4,857,120,000 0.1 2029/9/20 0.70
（１０年）第３
５６回
25日本 国債証券 国庫債券 利付 4,600,000,000 102.83 4,730,180,000 102.70 4,724,292,000 0.5 2024/9/20 0.68
（１０年）第３
３５回
26日本 国債証券 国庫債券 利付 4,600,000,000 101.81 4,683,352,000 101.61 4,674,474,000 0.1 2027/9/20 0.67
（１０年）第３
４８回
27日本 国債証券 国庫債券 利付 3,850,000,000 117.73 4,532,961,000 117.79 4,535,069,000 1.5 2034/6/20 0.65
（２０年）第１
４９回
28日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 102.34 4,503,092,000 102.03 4,489,364,000 0.8 2022/9/20 0.65
（１０年）第３
２５回
29日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 100.87 4,438,544,000 100.93 4,440,920,000 0.1 2024/3/20 0.64
（５年）第１３
９回
30日本 国債証券 国庫債券 利付 4,350,000,000 101.25 4,404,766,500 101.38 4,410,334,500 0.1 2029/3/20 0.64
（１０年）第３
５４回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 78.76
地方債証券 6.96
特殊債券 8.88
社債券 4.40
合 計 99.01
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 国債証券 USTREASURY 72,200,000 13,802.29 9,965,257,966 13,752.44 9,929,267,583 62026/2/15 1.68
BOND
2アメリカ 国債証券 USTREASURY 80,800,000 10,869.32 8,782,417,931 10,816.70 8,739,894,966 2.5 2022/1/15 1.48
N/B
3アメリカ 国債証券 USTREASURY 49,300,000 14,507.52 7,152,212,007 14,556.56 7,176,384,413 5.25 2028/11/15 1.21
BOND
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4アメリカ 国債証券 USTREASURY 51,500,000 12,991.23 6,690,487,243 13,534.25 6,970,143,308 2.5 2046/2/15 1.18
N/B
5アメリカ 国債証券 USTREASURY 46,200,000 14,612.94 6,751,181,216 14,648.08 6,767,415,583 5.5 2028/8/15 1.14
BOND
6スペイン 国債証券 SPANISH 31,800,000 19,362.93 6,157,414,529 20,193.46 6,421,522,951 5.75 2032/7/30 1.08
GOVERNMENT
7イギリス 国債証券 UKTSY 31/4% 27,900,000 21,851.45 6,096,556,515 21,672.31 6,046,577,141 3.25 2044/1/22 1.02
2044
8フランス 国債証券 FRANCE 28,550,000 20,034.58 5,719,873,161 21,087.82 6,020,574,052 3.25 2045/5/25 1.02
GOVERNMENT
O.A.T
9アメリカ 国債証券 USTREASURY 50,500,000 11,703.34 5,910,188,545 11,521.93 5,818,577,056 82021/11/15 0.98
BOND
10アメリカ 国債証券 USTREASURY 50,300,000 11,510.08 5,789,573,095 11,547.67 5,808,480,916 2.25 2025/11/15 0.98
N/B
11アメリカ 国債証券 USTREASURY 34,700,000 15,577.93 5,405,542,629 15,669.16 5,437,199,072 5.375 2031/2/15 0.92
N/B
12アメリカ 国債証券 USTREASURY 36,900,000 14,024.57 5,175,066,829 14,585.97 5,382,226,408 32044/11/15 0.91
N/B
13アメリカ 国債証券 USTREASURY 39,400,000 12,921.36 5,091,019,287 13,459.89 5,303,198,444 2.5 2045/2/15 0.89
N/B
14フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 15,272.33 5,207,866,082 15,330.05 5,227,548,755 3.5 2026/4/25 0.88
GOVERNMENT
O.A.T
15アメリカ 国債証券 USTREASURY 47,900,000 10,900.46 5,221,321,910 10,884.11 5,213,493,254 1.75 2023/1/31 0.88
N/B
16イタリア 国債証券 BUONI 29,900,000 16,140.55 4,826,027,305 17,198.21 5,142,265,238 5.25 2029/11/1 0.87
POLIENNALI DEL
TES
17アメリカ 国債証券 USTREASURY 45,100,000 11,380.96 5,132,817,257 11,380.96 5,132,817,257 2.375 2024/8/15 0.87
BOND
18フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 18,686.75 5,045,423,482 18,880.33 5,097,690,280 5.5 2029/4/25 0.86
GOVERNMENT
O.A.T
19アメリカ 国債証券 USTREASURY 42,600,000 11,376.88 4,846,552,521 11,353.18 4,836,457,098 2.75 2023/11/15 0.82
N/B
20アメリカ 国債証券 USTREASURY 42,700,000 11,291.89 4,821,639,742 11,295.98 4,823,384,326 2.125 2024/9/30 0.81
N/B
21アメリカ 国債証券 USTREASURY 43,000,000 11,217.53 4,823,538,772 11,206.90 4,818,970,806 2.25 2023/12/31 0.81
N/B
22アメリカ 国債証券 USTREASURY 38,800,000 12,519.31 4,857,493,250 12,398.36 4,810,567,075 6.25 2023/8/15 0.81
BOND
23アメリカ 国債証券 USTREASURY 41,100,000 11,307.42 4,647,350,925 11,278.00 4,635,259,819 2.75 2023/7/31 0.78
N/B
24アメリカ 国債証券 USTREASURY 38,000,000 11,796.91 4,482,829,125 11,860.65 4,507,050,364 2.375 2027/5/15 0.76
N/B
25アメリカ 国債証券 USTREASURY 34,500,000 12,435.70 4,290,319,934 12,981.02 4,478,452,996 2.25 2046/8/15 0.75
N/B
26イタリア 国債証券 BUONI 31,100,000 13,856.63 4,309,412,521 13,938.55 4,334,891,445 5.5 2022/11/1 0.73
POLIENNALI DEL
TES
27フランス 国債証券 FRANCE 20,100,000 21,073.82 4,235,838,460 21,502.30 4,321,962,816 5.75 2032/10/25 0.73
GOVERNMENT
O.A.T
28イギリス 国債証券 UKTREASURY 18,440,000 22,977.32 4,237,018,511 22,759.02 4,196,763,786 3.5 2045/1/22 0.71
29アメリカ 国債証券 USTREASURY 34,500,000 11,765.19 4,058,990,762 11,770.76 4,060,915,219 2.875 2025/4/30 0.68
N/B
30アメリカ 国債証券 USTREASURY 27,500,000 14,615.39 4,019,234,499 14,665.24 4,032,942,747 5.25 2029/2/15 0.68
BOND
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 98.90
合 計 98.90
②【投資不動産物件】
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2020年09月限) 買建 692日本円 10,868,065,747 10,355,780,000 2.46
取引
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 360米ドル 55,888,250 5,845,910,948 58,477,500 6,116,746,497 0.90
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2020
取引
イル取引所 年09月限)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 19カナダド 3,553,314 276,732,094 3,703,860 288,456,614 0.04
オール取引 ル
数先物(2020年09
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 233ユーロ 7,526,520 934,266,927 7,437,360 923,199,491 0.13
ス・ドイツ 先物(2020年09月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 17豪ドル 2,498,000 188,274,260 2,555,950 192,641,948 0.02
トラリ 物取引所 物(2020年09月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 49英ポンド 3,004,365 412,228,921 2,911,580 399,497,888 0.05
ス 際金融先物 物(2020年09月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 26スイスフ 2,629,170 302,696,345 2,624,700 302,181,708 0.04
ス・チュー (2020年09月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）
2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2018年 6月28日) 75 75 1.0116 1.0121
第2計算期間 (2019年 6月28日) 183 183 0.9968 0.9968
第3計算期間 (2020年 6月29日) 434 434 1.0134 1.0139
2019年 7月末日 200 ― 1.0079 ―
8月末日 213 ― 0.9832 ―
9月末日 186 ― 1.0159 ―
10月末日 210 ― 1.0487 ―
11月末日 239 ― 1.0666 ―
12月末日 270 ― 1.0811 ―
2020年 1月末日 301 ― 1.0724 ―
2月末日 291 ― 1.0045 ―
3月末日 317 ― 0.9364 ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4月末日 362 ― 0.9758 ―
5月末日 420 ― 1.0163 ―
6月末日 456 ― 1.0205 ―
7月末日 479 ― 1.0120 ―
②【分配の推移】
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2018年 3月 9日～2018年 6月28日 0.0005円
第2計算期間 2018年 6月29日～2019年 6月28日 0.0000円
第3計算期間 2019年 6月29日～2020年 6月29日 0.0005円
③【収益率の推移】
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）
計算期間 収益率
第1計算期間 2018年 3月 9日～2018年 6月28日 1.2％
第2計算期間 2018年 6月29日～2019年 6月28日 △1.5％
第3計算期間 2019年 6月29日～2020年 6月29日 1.7％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2018年 3月 9日～2018年 6月28日 76,964,440 2,194,384 74,770,056
第2計算期間 2018年 6月29日～2019年 6月28日 184,973,245 75,567,651 184,175,650
第3計算期間 2019年 6月29日～2020年 6月29日 494,629,624 250,024,570 428,780,704
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口＝1円)とします。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・取得申込日から起算して翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販
売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受
益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合がありま
す。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
・受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
す。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に
おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当たりの価額で表示され
ます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
③価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします(2018年3月9日設定)。
（４）【計算期間】
原則として、毎年6月29日から翌年6月28日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
(ａ)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
(ｂ)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
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契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(ｃ) 運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(ｄ) 信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3分の 2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(ｅ) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(ｆ) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
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裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(ｇ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(ｈ) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(ｉ) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
ものとします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
でに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
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受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金（解約）手続等」を
ご参照下さい。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2019年6月29日から2020年6月29日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
(2019年 6月28日現在) (2020年 6月29日現在)
資産の部
流動資産
627,786 1,375,870
コール・ローン
183,408,040 434,081,144
親投資信託受益証券
4,646,161
-
未収入金
184,035,826 440,103,175
流動資産合計
184,035,826 440,103,175
資産合計
負債の部
流動負債
214,390
未払収益分配金 -
152,290 4,688,532
未払解約金
33,367 73,822
未払受託者報酬
266,884 590,536
未払委託者報酬
1 1
未払利息
2,442 5,478
その他未払費用
454,984 5,572,759
流動負債合計
454,984 5,572,759
負債合計
純資産の部
元本等
184,175,650 428,780,704
元本
剰余金
5,749,712
期末剰余金又は期末欠損金（△） △594,808
2,115,809 4,972,816
（分配準備積立金）
183,580,842 434,530,416
元本等合計
183,580,842 434,530,416
純資産合計
184,035,826 440,103,175
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2018年 6月29日 自 2019年 6月29日
至 2019年 6月28日 至 2020年 6月29日
営業収益
51,386 6,639,013
有価証券売買等損益
51,386 6,639,013
営業収益合計
営業費用
68 428
支払利息
53,005 120,293
受託者報酬
423,951 962,277
委託者報酬
3,847 8,900
その他費用
480,871 1,091,898
営業費用合計
5,547,115
△429,485
営業利益又は営業損失（△）
5,547,115
△429,485
経常利益又は経常損失（△）
5,547,115
△429,485
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,754,981
△941,383
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
869,569
期首剰余金又は期首欠損金（△） △594,808
5,115,572
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,115,572
-
額
1,976,275 2,348,796
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
216,349 2,348,796
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,759,926
-
額
214,390
-
分配金
5,749,712
△594,808
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 6月29日から2020年 6月
29日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
2019年 6月28日現在 2020年 6月29日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
184,175,650口 428,780,704口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額
元本の欠損 594,808円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9968円 1口当たり純資産額 1.0134円
(10,000口当たり純資産額) (9,968円) (10,000口当たり純資産額) (10,134円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 2018年 6月29日 自 2019年 6月29日
至 2019年 6月28日 至 2020年 6月29日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,095,079円 費用控除後の配当等収益額 A 4,346,855円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 578,082円 収益調整金額 C 6,314,435円
分配準備積立金額 D 20,730円 分配準備積立金額 D 840,351円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,693,891円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,501,641円
当ファンドの期末残存口数 F 184,175,650口 当ファンドの期末残存口数 F 428,780,704口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 146円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 268円
額 額
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10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 214,390円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 2018年 6月29日 自 2019年 6月29日
至 2019年 6月28日 至 2020年 6月29日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
2019年 6月28日現在 2020年 6月29日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期 第3期
自 2018年 6月29日 自 2019年 6月29日
至 2019年 6月28日 至 2020年 6月29日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第2期 第3期
自 2018年 6月29日 自 2019年 6月29日
至 2019年 6月28日 至 2020年 6月29日
期首元本額 74,770,056円 期首元本額 184,175,650円
期中追加設定元本額 184,973,245円 期中追加設定元本額 494,629,624円
期中一部解約元本額 75,567,651円 期中一部解約元本額 250,024,570円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第2期 第3期
自 2018年 6月29日 自 2019年 6月29日
種類
至 2019年 6月28日 至 2020年 6月29日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 850,908 4,354,689
合計 850,908 4,354,689
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年6月29日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年6月29日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 122,350,408 194,219,037
証券
外国債券マザーファンド 18,122,865 43,993,254
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 39,409,700 109,105,754
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 65,259,947 86,763,099
合 マザーファンド
小計
銘柄数：4 245,142,920 434,081,144
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 434,081,144
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵ
ＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 6月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 23,052,039,785
株式 422,857,718,850
未収入金 407,493,700
未収配当金 1,054,883,897
未収利息 1,600,448
その他未収収益 11,289,481
464,270,000
差入委託証拠金
流動資産合計 447,849,296,161
資産合計 447,849,296,161
負債の部
流動負債
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派生商品評価勘定 230,386,430
未払金 399,801,100
未払解約金 366,404,205
未払利息 24,523
14,456,965,999
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 15,453,582,257
負債合計 15,453,582,257
純資産の部
元本等
元本 272,388,089,682
剰余金
160,007,624,222
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 432,395,713,904
純資産合計 432,395,713,904
負債純資産合計 447,849,296,161
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月29日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5874円
(10,000口当たり純資産額) (15,874円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
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13,574,204,400円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月29日
至 2020年 6月29日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月29日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 6月29日現在
2019年 6月29日
期首
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本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 258,180,778,909円
同期中における追加設定元本額 69,834,792,982円
同期中における一部解約元本額 55,627,482,209円
期末元本額 272,388,089,682円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 163,615,021円
バランスセレクト５０ 370,477,246円
バランスセレクト７０ 475,887,271円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,675,119,338円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,507,719,985円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 7,742,832,182円
野村資産設計ファンド２０１５ 47,983,807円
野村資産設計ファンド２０２０ 48,764,083円
野村資産設計ファンド２０２５ 89,892,934円
野村資産設計ファンド２０３０ 110,957,872円
野村資産設計ファンド２０３５ 86,200,316円
野村資産設計ファンド２０４０ 178,466,049円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 92,441,792,559円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,825,501,687円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,875,761,120円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,435,585,576円
野村資産設計ファンド２０４５ 27,211,638円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,873,927,803円
マイ・ロード 3,759,248,559円
ネクストコア 14,802,055円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,463,637,694円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 3,185,129,202円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 785,960,976円
野村資産設計ファンド２０５０ 44,393,716円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 14,687,417円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 6,884,813円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 5,449,794円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 3,451,703円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 309,561,400円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 330,691,036円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 4,846,068円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 4,900,929円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 20,095,260円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 6,331,189円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 22,025,091円
野村６資産均等バランス 1,295,815,226円
世界６資産分散ファンド 114,106,502円
野村資産設計ファンド２０６０ 16,488,627円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 495,620,340円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 420,560,172円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 296,828,702円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 650,398,829円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 745,517,430円
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ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 4,098,177円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 9,397,259円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,389,813円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,831,532,686円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 11,511,927円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 108,104,054円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 92,173,162円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 32,668,755円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 103,916,500円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 262,016,367円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,516,732,990円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 77,186,924円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 181,651,529円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 3,251,585,225円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 235,292,365円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 665,501,209円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
299,898円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 7,366,863円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 29,864,830円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 36,673,259円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 128,327,475円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 10,057,012,695円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 25,560,752,670円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 27,437,306,590円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 31,980,476,084円
マイバランスＤＣ３０ 3,330,078,843円
マイバランスＤＣ５０ 5,191,337,144円
マイバランスＤＣ７０ 4,898,984,649円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 10,064,677,537円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 219,548,236円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 17,483,123円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 934,914,620円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 723,376,577円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 579,698,387円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 7,218,362円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 3,568,759円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 45,764,231円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 11,046,265円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 8,178,351円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 7,744,108円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 281,474,316円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 213,094,502円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 105,995,475円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 122,350,408円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 3,587,266円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年6月29日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 9,200 2,728.00 25,097,600
日本水産 264,300 456.00 120,520,800
貸付有価証券
1,300株
マルハニチロ 38,200 2,161.00 82,550,200
カネコ種苗 8,000 1,428.00 11,424,000
サカタのタネ 31,500 3,435.00 108,202,500
貸付有価証券
100株
ホクト 20,200 2,039.00 41,187,800
貸付有価証券
700株
ホクリヨウ 4,100 643.00 2,636,300
住石ホールディングス 53,400 124.00 6,621,600
日鉄鉱業 6,100 4,590.00 27,999,000
三井松島ホールディング 10,300 843.00 8,682,900
ス
国際石油開発帝石 1,060,300 659.60 699,373,880
石油資源開発 34,500 1,788.00 61,686,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 12,800 1,537.00 19,673,600
貸付有価証券
100株
ヒノキヤグループ 6,600 1,653.00 10,909,800
ショーボンドホールディ 41,100 4,830.00 198,513,000
貸付有価証券
ングス
700株
ミライト・ホールディン 78,500 1,595.00 125,207,500
グス
タマホーム 14,200 1,234.00 17,522,800
貸付有価証券
4,700株（500株）
サンヨーホームズ 2,300 662.00 1,522,600
日本アクア 10,500 591.00 6,205,500
貸付有価証券
2,200株
ファーストコーポレー 8,100 544.00 4,406,400
ション
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ベステラ 4,500 991.00 4,459,500
貸付有価証券
2,100株（1,200株）
ＴＡＴＥＲＵ 54,500 184.00 10,028,000
貸付有価証券
900株
キャンディル 4,400 577.00 2,538,800
貸付有価証券
900株（900株）
スペースバリューホール 32,200 349.00 11,237,800
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 5,100 989.00 5,043,900
ション
第一カッター興業 3,300 2,363.00 7,797,900
明豊ファシリティワーク 8,500 586.00 4,981,000
ス
安藤・間 157,400 604.00 95,069,600
東急建設 77,400 556.00 43,034,400
貸付有価証券
100株
コムシスホールディング 93,700 3,155.00 295,623,500
貸付有価証券
ス
2,500株
ビーアールホールディン 28,800 580.00 16,704,000
貸付有価証券
グス
300株
高松コンストラクション 16,400 2,367.00 38,818,800
グループ
東建コーポレーション 8,100 7,020.00 56,862,000
ソネック 2,700 821.00 2,216,700
ヤマウラ 11,500 841.00 9,671,500
大成建設 203,500 3,905.00 794,667,500
貸付有価証券
800株
大林組 610,300 983.00 599,924,900
貸付有価証券
800株
清水建設 619,400 871.00 539,497,400
貸付有価証券
4,800株
飛島建設 17,500 1,029.00 18,007,500
長谷工コーポレーション 236,300 1,347.00 318,296,100
貸付有価証券
3,200株
松井建設 24,000 667.00 16,008,000
錢高組 2,700 4,160.00 11,232,000
鹿島建設 479,200 1,252.00 599,958,400
貸付有価証券
800株
不動テトラ 15,900 1,406.00 22,355,400
大末建設 7,100 822.00 5,836,200
鉄建建設 13,300 2,062.00 27,424,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
西松建設 47,000 2,105.00 98,935,000
貸付有価証券
1,300株
三井住友建設 147,400 466.00 68,688,400
貸付有価証券
1,800株
大豊建設 13,700 2,395.00 32,811,500
前田建設工業 152,900 799.00 122,167,100
貸付有価証券
100株
佐田建設 13,100 424.00 5,554,400
ナカノフドー建設 16,700 380.00 6,346,000
奥村組 33,100 2,481.00 82,121,100
東鉄工業 26,200 2,692.00 70,530,400
イチケン 4,400 1,520.00 6,688,000
富士ピー・エス 9,000 573.00 5,157,000
淺沼組 6,800 4,120.00 28,016,000
戸田建設 253,500 683.00 173,140,500
貸付有価証券
8,400株
熊谷組 28,300 2,521.00 71,344,300
北野建設 3,700 2,678.00 9,908,600
植木組 2,700 2,540.00 6,858,000
矢作建設工業 27,000 799.00 21,573,000
ピーエス三菱 20,100 521.00 10,472,100
貸付有価証券
200株
日本ハウスホールディン 41,700 272.00 11,342,400
グス
大東建託 66,600 9,898.00 659,206,800
新日本建設 26,000 833.00 21,658,000
貸付有価証券
100株
ＮＩＰＰＯ 50,500 2,678.00 135,239,000
東亜道路工業 3,800 3,295.00 12,521,000
前田道路 53,900 2,055.00 110,764,500
日本道路 5,900 7,370.00 43,483,000
東亜建設工業 19,000 1,520.00 28,880,000
貸付有価証券
7,600株（2,700株）
日本国土開発 59,400 595.00 35,343,000
若築建設 11,000 1,154.00 12,694,000
東洋建設 68,400 400.00 27,360,000
貸付有価証券
500株
五洋建設 241,900 564.00 136,431,600
貸付有価証券
9,800株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
世紀東急工業 29,300 752.00 22,033,600
福田組 7,100 5,050.00 35,855,000
住友林業 154,600 1,322.00 204,381,200
貸付有価証券
4,500株
日本基礎技術 20,500 411.00 8,425,500
巴コーポレーション 27,100 341.00 9,241,100
貸付有価証券
1,200株
大和ハウス工業 603,800 2,510.50 1,515,839,900
ライト工業 34,900 1,403.00 48,964,700
貸付有価証券
100株
積水ハウス 661,900 2,015.00 1,333,728,500
貸付有価証券
48,900株
日特建設 15,900 758.00 12,052,200
北陸電気工事 10,600 949.00 10,059,400
ユアテック 34,900 655.00 22,859,500
貸付有価証券
500株
日本リーテック 12,800 2,467.00 31,577,600
貸付有価証券
3,900株（200株）
四電工 3,300 2,694.00 8,890,200
中電工 24,600 2,285.00 56,211,000
貸付有価証券
100株
関電工 86,800 903.00 78,380,400
貸付有価証券
200株
きんでん 145,000 1,755.00 254,475,000
貸付有価証券
300株
東京エネシス 20,300 796.00 16,158,800
トーエネック 6,100 3,805.00 23,210,500
住友電設 17,200 2,360.00 40,592,000
日本電設工業 33,500 2,360.00 79,060,000
貸付有価証券
200株
協和エクシオ 92,500 2,581.00 238,742,500
貸付有価証券
1,000株
新日本空調 16,100 2,380.00 38,318,000
貸付有価証券
900株
九電工 42,800 3,115.00 133,322,000
三機工業 44,000 1,250.00 55,000,000
貸付有価証券
100株
日揮ホールディングス 187,900 1,093.00 205,374,700
貸付有価証券
2,100株
中外炉工業 6,600 1,562.00 10,309,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヤマト 19,500 677.00 13,201,500
太平電業 14,700 2,325.00 34,177,500
貸付有価証券
100株
高砂熱学工業 53,000 1,559.00 82,627,000
三晃金属工業 2,600 2,114.00 5,496,400
朝日工業社 4,100 3,240.00 13,284,000
明星工業 39,500 800.00 31,600,000
大氣社 29,700 2,924.00 86,842,800
ダイダン 14,600 2,852.00 41,639,200
日比谷総合設備 19,600 1,887.00 36,985,200
フィル・カンパニー 3,500 2,531.00 8,858,500
貸付有価証券
1,600株（800株）
ＯＳＪＢホールディング 96,200 230.00 22,126,000
貸付有価証券
ス
2,800株
レイズネクスト 32,700 1,238.00 40,482,600
貸付有価証券
700株
日本製粉 57,200 1,609.00 92,034,800
日清製粉グループ本社 220,700 1,571.00 346,719,700
貸付有価証券
400株
日東富士製粉 1,400 6,630.00 9,282,000
昭和産業 17,900 3,290.00 58,891,000
貸付有価証券
8,500株（5,300株）
鳥越製粉 17,300 886.00 15,327,800
中部飼料 23,900 1,635.00 39,076,500
フィード・ワン 131,200 202.00 26,502,400
貸付有価証券
100株
東洋精糖 3,300 1,250.00 4,125,000
日本甜菜製糖 10,200 1,822.00 18,584,400
三井製糖 17,100 1,982.00 33,892,200
塩水港精糖 21,100 205.00 4,325,500
貸付有価証券
9,500株
日新製糖 9,200 1,877.00 17,268,400
森永製菓 45,800 4,265.00 195,337,000
中村屋 5,100 4,080.00 20,808,000
江崎グリコ 57,900 5,110.00 295,869,000
貸付有価証券
27,000株
名糖産業 9,400 1,323.00 12,436,200
井村屋グループ 11,100 2,310.00 25,641,000
不二家 10,900 2,201.00 23,990,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
山崎製パン 146,400 1,851.00 270,986,400
貸付有価証券
12,600株
第一屋製パン 3,300 969.00 3,197,700
モロゾフ 3,300 5,740.00 18,942,000
貸付有価証券
1,500株
亀田製菓 11,100 5,180.00 57,498,000
寿スピリッツ 18,800 4,385.00 82,438,000
貸付有価証券
200株
カルビー 89,000 2,981.00 265,309,000
貸付有価証券
100株
森永乳業 36,100 4,770.00 172,197,000
六甲バター 13,000 1,540.00 20,020,000
ヤクルト本社 134,400 6,240.00 838,656,000
明治ホールディングス 129,200 8,530.00 1,102,076,000
貸付有価証券
200株
雪印メグミルク 47,000 2,497.00 117,359,000
プリマハム 30,500 2,732.00 83,326,000
日本ハム 74,700 4,200.00 313,740,000
貸付有価証券
6,400株
林兼産業 6,500 581.00 3,776,500
丸大食品 20,800 1,913.00 39,790,400
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 15,600 2,670.00 41,652,000
柿安本店 6,800 2,643.00 17,972,400
伊藤ハム米久ホールディ 125,800 643.00 80,889,400
貸付有価証券
ングス
20,400株
サッポロホールディング 66,700 2,003.00 133,600,100
貸付有価証券
ス
1,200株
アサヒグループホール 409,100 3,701.00 1,514,079,100
ディングス
キリンホールディングス 828,400 2,232.00 1,848,988,800
貸付有価証券
300株
宝ホールディングス 144,800 951.00 137,704,800
貸付有価証券
2,000株
オエノンホールディング 51,500 437.00 22,505,500
ス
養命酒製造 6,000 1,872.00 11,232,000
コカ・コーラ ボトラー 137,100 1,937.00 265,562,700
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
100株
サントリー食品インター 130,700 4,180.00 546,326,000
ナショナル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイドーグループホール 10,000 4,900.00 49,000,000
貸付有価証券
ディングス
4,600株（3,800株）
伊藤園 59,300 6,230.00 369,439,000
貸付有価証券
24,800株（13,600株）
キーコーヒー 19,200 2,316.00 44,467,200
ユニカフェ 5,000 981.00 4,905,000
ジャパンフーズ 2,800 1,202.00 3,365,600
日清オイリオグループ 25,100 3,375.00 84,712,500
不二製油グループ本社 47,600 2,778.00 132,232,800
貸付有価証券
2,400株
かどや製油 2,100 3,750.00 7,875,000
Ｊ－オイルミルズ 10,100 3,995.00 40,349,500
キッコーマン 140,600 5,080.00 714,248,000
貸付有価証券
15,400株
味の素 431,400 1,808.00 779,971,200
貸付有価証券
200株
キユーピー 108,800 2,031.00 220,972,800
貸付有価証券
3,500株
ハウス食品グループ本社 73,100 3,455.00 252,560,500
カゴメ 74,100 3,190.00 236,379,000
貸付有価証券
34,600株
焼津水産化学工業 9,500 929.00 8,825,500
アリアケジャパン 17,800 6,680.00 118,904,000
貸付有価証券
400株
ピエトロ 2,600 1,634.00 4,248,400
エバラ食品工業 4,700 2,187.00 10,278,900
やまみ 1,700 2,260.00 3,842,000
ニチレイ 93,000 3,105.00 288,765,000
貸付有価証券
500株
東洋水産 100,500 6,110.00 614,055,000
貸付有価証券
100株
イートアンド 6,800 1,786.00 12,144,800
大冷 2,500 2,030.00 5,075,000
ヨシムラ・フード・ホー 10,800 1,061.00 11,458,800
貸付有価証券
ルディングス
400株
日清食品ホールディング 83,000 9,500.00 788,500,000
貸付有価証券
ス
300株
永谷園ホールディングス 9,500 2,203.00 20,928,500
一正蒲鉾 7,600 1,003.00 7,622,800
貸付有価証券
3,600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フジッコ 21,100 2,008.00 42,368,800
ロック・フィールド 21,000 1,297.00 27,237,000
貸付有価証券
1,000株
日本たばこ産業 1,127,900 1,997.00 2,252,416,300
貸付有価証券
170,900株
ケンコーマヨネーズ 11,000 1,973.00 21,703,000
わらべや日洋ホールディ 12,800 1,677.00 21,465,600
ングス
なとり 10,900 1,787.00 19,478,300
貸付有価証券
4,200株
イフジ産業 3,400 823.00 2,798,200
ピックルスコーポレー 4,300 2,458.00 10,569,400
ション
北の達人コーポレーショ 68,200 521.00 35,532,200
貸付有価証券
ン
25,400株（8,800株）
ユーグレナ 84,200 775.00 65,255,000
貸付有価証券
6,000株（600株）
ミヨシ油脂 7,500 1,138.00 8,535,000
理研ビタミン 18,400 2,325.00 42,780,000
片倉工業 27,700 1,161.00 32,159,700
貸付有価証券
100株
グンゼ 14,000 3,990.00 55,860,000
東洋紡 75,300 1,480.00 111,444,000
ユニチカ 55,800 340.00 18,972,000
貸付有価証券
26,000株（8,600株）
富士紡ホールディングス 9,200 3,230.00 29,716,000
倉敷紡績 18,900 2,247.00 42,468,300
貸付有価証券
1,600株
シキボウ 10,000 988.00 9,880,000
日本毛織 62,700 1,054.00 66,085,800
ダイトウボウ 30,800 113.00 3,480,400
貸付有価証券
14,400株
トーア紡コーポレーショ 7,600 503.00 3,822,800
ン
ダイドーリミテッド 25,100 218.00 5,471,800
貸付有価証券
100株
帝国繊維 21,500 2,283.00 49,084,500
帝人 155,500 1,685.00 262,017,500
貸付有価証券
600株
東レ 1,380,100 494.90 683,011,490
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
18,200株
サカイオーベックス 5,100 2,233.00 11,388,300
住江織物 4,200 2,000.00 8,400,000
日本フエルト 10,800 475.00 5,130,000
貸付有価証券
4,800株
イチカワ 2,700 1,300.00 3,510,000
日東製網 2,200 1,398.00 3,075,600
アツギ 15,700 610.00 9,577,000
ダイニック 7,200 752.00 5,414,400
セーレン 46,900 1,389.00 65,144,100
ソトー 7,600 955.00 7,258,000
東海染工 2,600 1,132.00 2,943,200
小松マテーレ 31,300 757.00 23,694,100
ワコールホールディング 47,600 1,986.00 94,533,600
ス
ホギメディカル 21,700 3,320.00 72,044,000
クラウディアホールディ 4,700 455.00 2,138,500
貸付有価証券
ングス
2,200株
ＴＳＩホールディングス 63,900 456.00 29,138,400
貸付有価証券
100株
マツオカコーポレーショ 5,500 1,943.00 10,686,500
ン
ワールド 27,000 1,645.00 44,415,000
貸付有価証券
1,000株
三陽商会 9,900 721.00 7,137,900
貸付有価証券
1,900株
ナイガイ 7,000 360.00 2,520,000
オンワードホールディン 114,500 320.00 36,640,000
グス
ルックホールディングス 6,500 779.00 5,063,500
ゴールドウイン 34,500 7,170.00 247,365,000
デサント 37,200 1,464.00 54,460,800
貸付有価証券
600株
キング 9,000 525.00 4,725,000
ヤマトインターナショナ 16,700 408.00 6,813,600
ル
特種東海製紙 12,100 4,665.00 56,446,500
王子ホールディングス 796,800 498.00 396,806,400
貸付有価証券
1,100株
日本製紙 84,300 1,503.00 126,702,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱製紙 21,600 351.00 7,581,600
北越コーポレーション 113,600 381.00 43,281,600
貸付有価証券
700株
中越パルプ工業 8,100 1,573.00 12,741,300
巴川製紙所 5,600 944.00 5,286,400
大王製紙 84,000 1,447.00 121,548,000
貸付有価証券
40,100株（27,800株）
阿波製紙 4,900 493.00 2,415,700
レンゴー 180,200 872.00 157,134,400
貸付有価証券
9,200株
トーモク 11,700 1,762.00 20,615,400
ザ・パック 14,400 3,050.00 43,920,000
貸付有価証券
6,800株
クラレ 300,200 1,104.00 331,420,800
貸付有価証券
3,500株
旭化成 1,263,400 855.50 1,080,838,700
貸付有価証券
400株
共和レザー 10,400 680.00 7,072,000
昭和電工 135,700 2,398.00 325,408,600
貸付有価証券
17,200株
住友化学 1,400,400 312.00 436,924,800
貸付有価証券
82,100株
住友精化 8,400 3,540.00 29,736,000
日産化学 105,900 5,400.00 571,860,000
貸付有価証券
600株
ラサ工業 6,700 1,525.00 10,217,500
クレハ 16,300 4,715.00 76,854,500
多木化学 7,400 7,780.00 57,572,000
貸付有価証券
2,700株
テイカ 14,000 1,380.00 19,320,000
石原産業 34,200 697.00 23,837,400
片倉コープアグリ 4,900 1,233.00 6,041,700
日本曹達 28,200 2,792.00 78,734,400
貸付有価証券
200株
東ソー 294,600 1,431.00 421,572,600
貸付有価証券
200株
トクヤマ 54,900 2,466.00 135,383,400
貸付有価証券
300株
セントラル硝子 39,000 1,809.00 70,551,000
東亞合成 119,600 1,022.00 122,231,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大阪ソーダ 19,400 2,409.00 46,734,600
関東電化工業 45,200 827.00 37,380,400
デンカ 69,600 2,591.00 180,333,600
信越化学工業 327,300 12,280.00 4,019,244,000
貸付有価証券
800株
日本カーバイド工業 6,500 1,218.00 7,917,000
堺化学工業 12,300 2,004.00 24,649,200
第一稀元素化学工業 20,600 784.00 16,150,400
エア・ウォーター 177,300 1,516.00 268,786,800
貸付有価証券
1,200株
大陽日酸 183,200 1,751.00 320,783,200
日本化学工業 5,900 2,307.00 13,611,300
貸付有価証券
200株
東邦アセチレン 2,900 1,250.00 3,625,000
日本パーカライジング 96,100 1,088.00 104,556,800
高圧ガス工業 30,200 758.00 22,891,600
チタン工業 2,400 1,752.00 4,204,800
貸付有価証券
700株
四国化成工業 29,400 1,098.00 32,281,200
貸付有価証券
100株
戸田工業 4,400 1,925.00 8,470,000
ステラ ケミファ 10,400 2,386.00 24,814,400
保土谷化学工業 7,100 4,265.00 30,281,500
日本触媒 29,600 5,590.00 165,464,000
貸付有価証券
7,200株（1,600株）
大日精化工業 16,900 2,348.00 39,681,200
カネカ 49,300 2,716.00 133,898,800
貸付有価証券
200株
三菱瓦斯化学 177,300 1,589.00 281,729,700
三井化学 173,100 2,197.00 380,300,700
貸付有価証券
100株
ＪＳＲ 177,600 2,032.00 360,883,200
貸付有価証券
100株
東京応化工業 32,700 5,360.00 175,272,000
貸付有価証券
100株
大阪有機化学工業 17,600 2,572.00 45,267,200
三菱ケミカルホールディ 1,274,200 611.60 779,300,720
貸付有価証券
ングス
121,900株
ＫＨネオケム 33,600 1,970.00 66,192,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイセル 248,200 816.00 202,531,200
貸付有価証券
100株
住友ベークライト 30,000 2,890.00 86,700,000
積水化学工業 403,100 1,494.00 602,231,400
貸付有価証券
2,600株
日本ゼオン 171,900 968.00 166,399,200
貸付有価証券
200株
アイカ工業 57,200 3,510.00 200,772,000
貸付有価証券
100株
宇部興産 96,300 1,797.00 173,051,100
積水樹脂 34,300 2,189.00 75,082,700
タキロンシーアイ 41,200 682.00 28,098,400
旭有機材 10,800 1,440.00 15,552,000
ニチバン 10,000 1,483.00 14,830,000
貸付有価証券
100株
リケンテクノス 47,900 424.00 20,309,600
大倉工業 9,000 1,622.00 14,598,000
貸付有価証券
4,300株
積水化成品工業 25,600 576.00 14,745,600
群栄化学工業 4,300 2,606.00 11,205,800
タイガースポリマー 10,000 493.00 4,930,000
ミライアル 6,700 1,013.00 6,787,100
ダイキアクシス 6,700 821.00 5,500,700
ダイキョーニシカワ 40,200 474.00 19,054,800
竹本容器 6,800 710.00 4,828,000
貸付有価証券
500株
森六ホールディングス 10,200 1,649.00 16,819,800
日本化薬 118,000 1,078.00 127,204,000
貸付有価証券
1,500株
カーリットホールディン 20,300 503.00 10,210,900
貸付有価証券
グス
9,200株
日本精化 15,300 1,448.00 22,154,400
扶桑化学工業 19,300 3,870.00 74,691,000
貸付有価証券
3,800株
トリケミカル研究所 4,200 11,200.00 47,040,000
貸付有価証券
100株
ＡＤＥＫＡ 87,700 1,403.00 123,043,100
貸付有価証券
100株
日油 71,800 3,730.00 267,814,000
新日本理化 31,500 167.00 5,260,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハリマ化成グループ 15,800 1,011.00 15,973,800
花王 466,000 8,491.00 3,956,806,000
第一工業製薬 7,100 5,260.00 37,346,000
石原ケミカル 5,200 1,978.00 10,285,600
日華化学 6,400 970.00 6,208,000
ニイタカ 4,000 5,980.00 23,920,000
貸付有価証券
1,000株
三洋化成工業 11,400 4,665.00 53,181,000
有機合成薬品工業 14,600 365.00 5,329,000
貸付有価証券
6,000株（1,500株）
大日本塗料 21,500 907.00 19,500,500
貸付有価証券
200株
日本ペイントホールディ 157,300 7,960.00 1,252,108,000
貸付有価証券
ングス
400株
関西ペイント 214,100 2,244.00 480,440,400
神東塗料 15,000 174.00 2,610,000
貸付有価証券
500株
中国塗料 54,300 790.00 42,897,000
日本特殊塗料 14,300 985.00 14,085,500
藤倉化成 25,700 537.00 13,800,900
太陽ホールディングス 14,000 4,940.00 69,160,000
ＤＩＣ 80,500 2,636.00 212,198,000
貸付有価証券
1,000株
サカタインクス 41,600 1,011.00 42,057,600
東洋インキＳＣホール 40,300 2,000.00 80,600,000
貸付有価証券
ディングス
18,400株
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 14,800 817.00 12,091,600
富士フイルムホールディ 373,100 4,626.00 1,725,960,600
ングス
資生堂 386,700 6,808.00 2,632,653,600
貸付有価証券
3,800株
ライオン 253,000 2,558.00 647,174,000
高砂香料工業 12,200 2,158.00 26,327,600
マンダム 43,700 1,989.00 86,919,300
ミルボン 26,000 5,090.00 132,340,000
貸付有価証券
100株
ファンケル 78,800 3,140.00 247,432,000
貸付有価証券
34,200株
コーセー 36,600 12,800.00 468,480,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,600株
コタ 11,200 1,198.00 13,417,600
シーボン 2,500 2,029.00 5,072,500
ポーラ・オルビスホール 83,100 1,827.00 151,823,700
ディングス
ノエビアホールディング 16,500 4,555.00 75,157,500
ス
アジュバンコスメジャパ 4,300 954.00 4,102,200
貸付有価証券
ン
100株（100株）
エステー 12,500 1,696.00 21,200,000
アグロ カネショウ 8,100 1,399.00 11,331,900
貸付有価証券
100株
コニシ 32,000 1,514.00 48,448,000
長谷川香料 33,500 2,482.00 83,147,000
星光ＰＭＣ 11,100 701.00 7,781,100
小林製薬 54,500 9,510.00 518,295,000
貸付有価証券
2,400株
荒川化学工業 17,500 1,237.00 21,647,500
メック 13,300 2,106.00 28,009,800
日本高純度化学 5,300 2,668.00 14,140,400
タカラバイオ 50,900 3,090.00 157,281,000
貸付有価証券
5,800株（1,000株）
ＪＣＵ 23,600 3,255.00 76,818,000
新田ゼラチン 12,200 663.00 8,088,600
ＯＡＴアグリオ 3,300 1,051.00 3,468,300
デクセリアルズ 50,300 830.00 41,749,000
アース製薬 14,700 7,730.00 113,631,000
貸付有価証券
7,000株
北興化学工業 19,900 635.00 12,636,500
大成ラミック 6,400 2,840.00 18,176,000
クミアイ化学工業 80,500 989.00 79,614,500
貸付有価証券
100株
日本農薬 34,700 451.00 15,649,700
アキレス 13,400 2,001.00 26,813,400
貸付有価証券
200株
有沢製作所 30,800 792.00 24,393,600
貸付有価証券
800株
日東電工 134,300 5,940.00 797,742,000
レック 20,800 1,628.00 33,862,400
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
300株
三光合成 22,300 286.00 6,377,800
きもと 33,100 152.00 5,031,200
藤森工業 17,500 3,720.00 65,100,000
前澤化成工業 12,400 1,000.00 12,400,000
未来工業 10,400 1,975.00 20,540,000
ウェーブロックホール 6,700 888.00 5,949,600
貸付有価証券
ディングス
1,000株（1,000株）
ＪＳＰ 11,400 1,461.00 16,655,400
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 21,400 8,700.00 186,180,000
天馬 13,000 1,687.00 21,931,000
信越ポリマー 34,900 884.00 30,851,600
東リ 48,500 277.00 13,434,500
ニフコ 71,500 2,243.00 160,374,500
貸付有価証券
1,200株
バルカー 15,800 1,851.00 29,245,800
ユニ・チャーム 375,100 4,416.00 1,656,441,600
ショーエイコーポレー 2,900 929.00 2,694,100
ション
協和キリン 195,800 2,809.00 550,002,200
貸付有価証券
1,400株
武田薬品工業 1,619,300 3,882.00 6,286,122,600
貸付有価証券
1,500株
アステラス製薬 1,687,400 1,813.50 3,060,099,900
貸付有価証券
4,600株
大日本住友製薬 144,300 1,453.00 209,667,900
貸付有価証券
1,200株
塩野義製薬 244,800 6,658.00 1,629,878,400
貸付有価証券
500株
わかもと製薬 23,200 271.00 6,287,200
あすか製薬 22,200 1,232.00 27,350,400
日本新薬 50,900 8,820.00 448,938,000
ビオフェルミン製薬 3,300 2,400.00 7,920,000
中外製薬 608,700 5,821.00 3,543,242,700
科研製薬 33,300 5,530.00 184,149,000
貸付有価証券
100株
エーザイ 233,000 8,535.00 1,988,655,000
貸付有価証券
1,000株
ロート製薬 99,900 3,480.00 347,652,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
300株
小野薬品工業 446,900 3,139.00 1,402,819,100
貸付有価証券
600株
久光製薬 51,500 5,810.00 299,215,000
持田製薬 27,000 4,060.00 109,620,000
参天製薬 362,700 2,037.00 738,819,900
貸付有価証券
1,200株
扶桑薬品工業 6,900 2,560.00 17,664,000
日本ケミファ 2,600 2,680.00 6,968,000
ツムラ 60,300 2,843.00 171,432,900
日医工 55,100 1,311.00 72,236,100
貸付有価証券
100株
キッセイ薬品工業 34,400 2,670.00 91,848,000
生化学工業 37,800 1,154.00 43,621,200
栄研化学 34,200 1,716.00 58,687,200
貸付有価証券
1,600株
日水製薬 8,200 1,166.00 9,561,200
鳥居薬品 12,200 3,030.00 36,966,000
貸付有価証券
100株
ＪＣＲファーマ 13,700 11,770.00 161,249,000
東和薬品 24,900 2,002.00 49,849,800
富士製薬工業 13,200 1,208.00 15,945,600
沢井製薬 40,000 5,640.00 225,600,000
ゼリア新薬工業 35,300 2,010.00 70,953,000
貸付有価証券
100株
第一三共 556,900 8,826.00 4,915,199,400
貸付有価証券
1,900株
キョーリン製薬ホール 42,900 2,218.00 95,152,200
貸付有価証券
ディングス
600株
大幸薬品 23,800 2,626.00 62,498,800
貸付有価証券
4,500株（4,500株）
ダイト 11,900 3,990.00 47,481,000
大塚ホールディングス 370,800 4,675.00 1,733,490,000
貸付有価証券
700株
大正製薬ホールディング 41,200 6,640.00 273,568,000
ス
ペプチドリーム 98,900 4,880.00 482,632,000
貸付有価証券
27,000株
日本コークス工業 164,400 65.00 10,686,000
貸付有価証券
400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニチレキ 23,000 1,595.00 36,685,000
ユシロ化学工業 10,900 1,374.00 14,976,600
ビーピー・カストロール 6,900 1,180.00 8,142,000
富士石油 52,000 170.00 8,840,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 7,000 1,015.00 7,105,000
出光興産 216,000 2,258.00 487,728,000
貸付有価証券
7,700株
ＥＮＥＯＳホールディン 2,927,800 378.30 1,107,586,740
貸付有価証券
グス
333,200株
コスモエネルギーホール 56,300 1,538.00 86,589,400
ディングス
横浜ゴム 112,700 1,495.00 168,486,500
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 111,700 1,407.00 157,161,900
貸付有価証券
7,500株
ブリヂストン 560,600 3,455.00 1,936,873,000
住友ゴム工業 174,800 1,049.00 183,365,200
藤倉コンポジット 17,000 368.00 6,256,000
オカモト 11,800 3,920.00 46,256,000
フコク 8,500 690.00 5,865,000
貸付有価証券
1,300株
ニッタ 22,000 2,329.00 51,238,000
貸付有価証券
300株
住友理工 37,700 608.00 22,921,600
三ツ星ベルト 25,600 1,728.00 44,236,800
バンドー化学 34,200 658.00 22,503,600
日東紡績 29,000 5,280.00 153,120,000
貸付有価証券
12,400株
ＡＧＣ 192,400 3,020.00 581,048,000
日本板硝子 93,100 360.00 33,516,000
貸付有価証券
41,200株
石塚硝子 3,600 1,951.00 7,023,600
日本山村硝子 8,100 848.00 6,868,800
日本電気硝子 78,200 1,665.00 130,203,000
オハラ 7,700 1,071.00 8,246,700
貸付有価証券
3,100株（300株）
住友大阪セメント 36,800 3,805.00 140,024,000
太平洋セメント 122,900 2,448.00 300,859,200
日本ヒューム 19,500 771.00 15,034,500
日本コンクリート工業 41,900 272.00 11,396,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三谷セキサン 9,100 5,560.00 50,596,000
アジアパイルホールディ 27,600 475.00 13,110,000
ングス
東海カーボン 203,900 1,001.00 204,103,900
貸付有価証券
79,800株（21,300株）
日本カーボン 10,000 3,415.00 34,150,000
貸付有価証券
100株
東洋炭素 11,400 1,671.00 19,049,400
貸付有価証券
400株
ノリタケカンパニーリミ 10,800 3,540.00 38,232,000
テド
ＴＯＴＯ 139,000 4,095.00 569,205,000
貸付有価証券
4,700株
日本碍子 233,600 1,459.00 340,822,400
日本特殊陶業 148,000 1,527.00 225,996,000
ダントーホールディング 14,500 89.00 1,290,500
貸付有価証券
ス
500株（300株）
ＭＡＲＵＷＡ 7,500 8,150.00 61,125,000
品川リフラクトリーズ 5,100 2,205.00 11,245,500
黒崎播磨 3,900 3,670.00 14,313,000
ヨータイ 15,500 716.00 11,098,000
イソライト工業 10,000 447.00 4,470,000
東京窯業 24,700 301.00 7,434,700
ニッカトー 8,800 724.00 6,371,200
貸付有価証券
2,100株
フジミインコーポレー 17,300 3,215.00 55,619,500
貸付有価証券
テッド
2,500株
クニミネ工業 7,900 964.00 7,615,600
エーアンドエーマテリア 3,300 1,078.00 3,557,400
ル
ニチアス 53,300 2,192.00 116,833,600
ニチハ 27,100 2,347.00 63,603,700
貸付有価証券
200株
日本製鉄 861,300 975.80 840,456,540
貸付有価証券
9,700株
神戸製鋼所 352,300 363.00 127,884,900
貸付有価証券
62,200株
中山製鋼所 26,700 364.00 9,718,800
合同製鐵 10,400 1,816.00 18,886,400
ジェイ エフ イー 519,800 748.00 388,810,400
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ホールディングス 1,400株
東京製鐵 93,700 622.00 58,281,400
貸付有価証券
100株
共英製鋼 21,700 1,298.00 28,166,600
貸付有価証券
9,800株
大和工業 40,900 2,156.00 88,180,400
貸付有価証券
1,900株
東京鐵鋼 7,900 1,520.00 12,008,000
貸付有価証券
1,400株
大阪製鐵 10,200 1,257.00 12,821,400
淀川製鋼所 26,000 1,846.00 47,996,000
丸一鋼管 62,500 2,662.00 166,375,000
モリ工業 5,800 2,439.00 14,146,200
大同特殊鋼 31,500 3,280.00 103,320,000
貸付有価証券
100株
日本高周波鋼業 7,100 376.00 2,669,600
貸付有価証券
100株
日本冶金工業 15,900 1,580.00 25,122,000
貸付有価証券
1,100株
山陽特殊製鋼 13,200 888.00 11,721,600
貸付有価証券
100株
愛知製鋼 10,800 3,105.00 33,534,000
日立金属 207,300 1,265.00 262,234,500
貸付有価証券
2,400株
日本金属 4,500 607.00 2,731,500
大平洋金属 13,000 1,525.00 19,825,000
貸付有価証券
300株
新日本電工 124,000 166.00 20,584,000
貸付有価証券
1,200株
栗本鐵工所 9,500 1,781.00 16,919,500
貸付有価証券
100株
虹技 2,800 1,272.00 3,561,600
日本鋳鉄管 2,000 1,311.00 2,622,000
三菱製鋼 14,200 672.00 9,542,400
日亜鋼業 28,100 273.00 7,671,300
日本精線 3,100 3,360.00 10,416,000
エンビプロ・ホールディ 8,200 593.00 4,862,600
貸付有価証券
ングス
700株（100株）
シンニッタン 29,900 235.00 7,026,500
新家工業 4,400 1,165.00 5,126,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大紀アルミニウム工業所 31,600 559.00 17,664,400
日本軽金属ホールディン 487,000 182.00 88,634,000
貸付有価証券
グス
14,600株
三井金属鉱業 51,900 2,175.00 112,882,500
東邦亜鉛 9,900 1,489.00 14,741,100
三菱マテリアル 127,100 2,250.00 285,975,000
住友金属鉱山 246,000 2,957.50 727,545,000
貸付有価証券
1,400株
ＤＯＷＡホールディング 48,700 3,235.00 157,544,500
ス
古河機械金属 34,200 1,083.00 37,038,600
大阪チタニウムテクノロ 20,000 902.00 18,040,000
貸付有価証券
ジーズ
3,800株（300株）
東邦チタニウム 34,500 630.00 21,735,000
貸付有価証券
7,000株（3,100株）
ＵＡＣＪ 29,200 1,923.00 56,151,600
ＣＫサンエツ 4,000 3,350.00 13,400,000
古河電気工業 59,800 2,592.00 155,001,600
貸付有価証券
600株
住友電気工業 719,600 1,214.50 873,954,200
貸付有価証券
20,300株
フジクラ 232,400 308.00 71,579,200
貸付有価証券
6,000株（3,300株）
昭和電線ホールディング 22,400 1,144.00 25,625,600
ス
東京特殊電線 2,900 2,180.00 6,322,000
タツタ電線 38,200 580.00 22,156,000
貸付有価証券
200株
カナレ電気 3,200 1,765.00 5,648,000
貸付有価証券
1,500株
平河ヒューテック 9,600 1,070.00 10,272,000
貸付有価証券
400株
リョービ 23,700 1,195.00 28,321,500
アーレスティ 25,200 358.00 9,021,600
アサヒホールディングス 33,700 2,852.00 96,112,400
稲葉製作所 10,800 1,412.00 15,249,600
貸付有価証券
5,100株
宮地エンジニアリンググ 5,900 1,695.00 10,000,500
貸付有価証券
ループ
400株
トーカロ 53,500 1,145.00 61,257,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アルファＣｏ 6,800 956.00 6,500,800
ＳＵＭＣＯ 228,700 1,588.00 363,175,600
川田テクノロジーズ 3,900 4,820.00 18,798,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 5,500 3,380.00 18,590,000
ｇｉｅｓ
信和 11,100 738.00 8,191,800
東洋製罐グループホール 122,600 1,179.00 144,545,400
貸付有価証券
ディングス
2,300株
ホッカンホールディング 10,600 1,851.00 19,620,600
ス
コロナ 10,600 1,070.00 11,342,000
横河ブリッジホールディ 35,800 2,192.00 78,473,600
ングス
駒井ハルテック 3,600 1,508.00 5,428,800
高田機工 1,800 2,376.00 4,276,800
三和ホールディングス 181,500 939.00 170,428,500
貸付有価証券
300株
文化シヤッター 56,700 745.00 42,241,500
三協立山 24,800 954.00 23,659,200
アルインコ 14,000 948.00 13,272,000
東洋シヤッター 4,600 718.00 3,302,800
ＬＩＸＩＬグループ 284,000 1,480.00 420,320,000
貸付有価証券
24,800株（1,400株）
日本フイルコン 14,700 515.00 7,570,500
ノーリツ 39,900 1,321.00 52,707,900
長府製作所 19,600 2,294.00 44,962,400
リンナイ 37,400 9,150.00 342,210,000
ダイニチ工業 10,400 727.00 7,560,800
日東精工 26,600 462.00 12,289,200
三洋工業 2,600 1,922.00 4,997,200
岡部 39,000 809.00 31,551,000
貸付有価証券
18,500株
ジーテクト 23,900 998.00 23,852,200
東プレ 35,900 1,194.00 42,864,600
高周波熱錬 37,000 565.00 20,905,000
貸付有価証券
16,700株
東京製綱 13,800 570.00 7,866,000
サンコール 14,400 459.00 6,609,600
モリテック スチール 15,000 316.00 4,740,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パイオラックス 28,500 1,624.00 46,284,000
貸付有価証券
100株
エイチワン 18,900 547.00 10,338,300
日本発條 206,500 693.00 143,104,500
貸付有価証券
700株
中央発條 2,300 2,867.00 6,594,100
アドバネクス 2,800 1,362.00 3,813,600
立川ブラインド工業 8,500 1,315.00 11,177,500
貸付有価証券
3,900株
三益半導体工業 15,000 2,323.00 34,845,000
日本ドライケミカル 4,800 1,744.00 8,371,200
貸付有価証券
100株
日本製鋼所 58,400 1,508.00 88,067,200
三浦工業 83,300 4,430.00 369,019,000
貸付有価証券
1,300株
タクマ 65,200 1,486.00 96,887,200
貸付有価証券
100株
ツガミ 39,900 869.00 34,673,100
オークマ 22,400 4,435.00 99,344,000
芝浦機械 21,700 2,143.00 46,503,100
アマダ 238,700 859.00 205,043,300
アイダエンジニアリング 50,400 716.00 36,086,400
滝澤鉄工所 6,000 1,038.00 6,228,000
ＦＵＪＩ 82,800 1,869.00 154,753,200
貸付有価証券
15,100株（15,100株）
牧野フライス製作所 22,600 3,240.00 73,224,000
オーエスジー 89,000 1,664.00 148,096,000
貸付有価証券
200株
ダイジェット工業 2,200 1,282.00 2,820,400
旭ダイヤモンド工業 50,500 497.00 25,098,500
ＤＭＧ森精機 121,800 1,256.00 152,980,800
貸付有価証券
1,100株
ソディック 45,200 786.00 35,527,200
貸付有価証券
1,400株
ディスコ 26,100 25,920.00 676,512,000
日東工器 10,500 1,812.00 19,026,000
日進工具 7,600 2,775.00 21,090,000
パンチ工業 17,400 430.00 7,482,000
冨士ダイス 8,500 667.00 5,669,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
豊和工業 10,600 783.00 8,299,800
貸付有価証券
3,500株（700株）
ＯＫＫ 7,900 421.00 3,325,900
東洋機械金属 13,800 416.00 5,740,800
津田駒工業 3,700 867.00 3,207,900
貸付有価証券
1,700株
エンシュウ 4,600 919.00 4,227,400
島精機製作所 30,300 1,497.00 45,359,100
貸付有価証券
200株
オプトラン 21,400 2,579.00 55,190,600
ＮＣホールディングス 5,800 550.00 3,190,000
イワキポンプ 12,200 1,050.00 12,810,000
フリュー 18,800 1,009.00 18,969,200
ヤマシンフィルタ 41,800 1,088.00 45,478,400
貸付有価証券
800株
日阪製作所 23,700 744.00 17,632,800
やまびこ 37,300 909.00 33,905,700
平田機工 9,100 5,550.00 50,505,000
貸付有価証券
300株
ペガサスミシン製造 19,500 321.00 6,259,500
貸付有価証券
200株
マルマエ 7,100 998.00 7,085,800
貸付有価証券
1,900株
タツモ 9,000 1,818.00 16,362,000
ナブテスコ 113,400 3,220.00 365,148,000
三井海洋開発 20,500 1,434.00 29,397,000
貸付有価証券
100株
レオン自動機 18,900 1,246.00 23,549,400
ＳＭＣ 61,100 55,730.00 3,405,103,000
貸付有価証券
100株
ホソカワミクロン 6,800 5,760.00 39,168,000
ユニオンツール 7,200 2,621.00 18,871,200
貸付有価証券
900株
オイレス工業 24,900 1,408.00 35,059,200
日精エー・エス・ビー機 5,600 3,175.00 17,780,000
械
サトーホールディングス 27,400 2,245.00 61,513,000
技研製作所 16,900 4,975.00 84,077,500
日本エアーテック 6,900 1,185.00 8,176,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,100株（2,100株）
カワタ 5,700 723.00 4,121,100
日精樹脂工業 16,100 808.00 13,008,800
オカダアイヨン 6,100 950.00 5,795,000
貸付有価証券
200株
ワイエイシイホールディ 8,300 588.00 4,880,400
貸付有価証券
ングス
1,300株（1,300株）
小松製作所 881,500 2,153.00 1,897,869,500
貸付有価証券
31,100株
住友重機械工業 111,400 2,311.00 257,445,400
日立建機 78,000 2,939.00 229,242,000
貸付有価証券
500株
日工 26,600 646.00 17,183,600
巴工業 8,300 1,900.00 15,770,000
井関農機 19,400 1,121.00 21,747,400
ＴＯＷＡ 19,700 1,162.00 22,891,400
丸山製作所 4,000 1,136.00 4,544,000
北川鉄工所 8,700 1,607.00 13,980,900
ローツェ 8,500 5,430.00 46,155,000
タカキタ 6,800 608.00 4,134,400
クボタ 1,032,500 1,599.00 1,650,967,500
貸付有価証券
314,700株
荏原実業 4,900 2,884.00 14,131,600
三菱化工機 6,700 1,782.00 11,939,400
貸付有価証券
100株
月島機械 35,800 1,170.00 41,886,000
帝国電機製作所 16,000 1,256.00 20,096,000
東京機械製作所 7,900 295.00 2,330,500
新東工業 46,200 788.00 36,405,600
澁谷工業 17,000 2,861.00 48,637,000
アイチ コーポレーショ 33,600 740.00 24,864,000
ン
小森コーポレーション 49,300 710.00 35,003,000
鶴見製作所 15,000 1,839.00 27,585,000
住友精密工業 2,900 2,242.00 6,501,800
日本ギア工業 7,800 293.00 2,285,400
酒井重工業 3,600 2,125.00 7,650,000
荏原製作所 80,600 2,484.00 200,210,400
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
石井鐵工所 2,500 2,518.00 6,295,000
酉島製作所 19,600 807.00 15,817,200
北越工業 20,000 1,053.00 21,060,000
ダイキン工業 248,000 16,925.00 4,197,400,000
貸付有価証券
5,100株
オルガノ 7,000 5,730.00 40,110,000
トーヨーカネツ 8,500 2,057.00 17,484,500
栗田工業 105,300 2,985.00 314,320,500
貸付有価証券
500株
椿本チエイン 27,800 2,563.00 71,251,400
貸付有価証券
300株
大同工業 9,200 674.00 6,200,800
木村化工機 16,200 426.00 6,901,200
貸付有価証券
500株
アネスト岩田 30,300 837.00 25,361,100
ダイフク 99,500 9,360.00 931,320,000
貸付有価証券
300株
サムコ 4,900 2,071.00 10,147,900
貸付有価証券
800株（800株）
加藤製作所 10,600 1,232.00 13,059,200
油研工業 3,300 1,481.00 4,887,300
タダノ 93,900 892.00 83,758,800
貸付有価証券
4,000株
フジテック 70,700 1,973.00 139,491,100
貸付有価証券
11,500株（11,500株）
ＣＫＤ 53,300 1,852.00 98,711,600
キトー 14,700 1,322.00 19,433,400
平和 54,300 1,803.00 97,902,900
理想科学工業 17,200 1,417.00 24,372,400
ＳＡＮＫＹＯ 43,300 2,663.00 115,307,900
貸付有価証券
300株
日本金銭機械 21,500 594.00 12,771,000
マースグループホール 12,400 1,650.00 20,460,000
ディングス
フクシマガリレイ 12,000 3,515.00 42,180,000
オーイズミ 8,200 390.00 3,198,000
ダイコク電機 8,900 1,301.00 11,578,900
竹内製作所 32,600 1,773.00 57,799,800
87/289
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アマノ 51,000 2,253.00 114,903,000
貸付有価証券
400株
ＪＵＫＩ 27,100 543.00 14,715,300
サンデンホールディング 25,400 341.00 8,661,400
貸付有価証券
ス
10,000株（4,000株）
蛇の目ミシン工業 17,700 450.00 7,965,000
マックス 29,700 1,512.00 44,906,400
グローリー 50,000 2,390.00 119,500,000
新晃工業 18,100 1,436.00 25,991,600
大和冷機工業 28,100 890.00 25,009,000
セガサミーホールディン 193,000 1,287.00 248,391,000
貸付有価証券
グス
1,900株
日本ピストンリング 7,100 1,256.00 8,917,600
リケン 9,000 2,929.00 26,361,000
ＴＰＲ 26,200 1,295.00 33,929,000
ツバキ・ナカシマ 39,700 838.00 33,268,600
ホシザキ 56,900 9,100.00 517,790,000
貸付有価証券
10,900株
大豊工業 15,900 530.00 8,427,000
日本精工 366,400 777.00 284,692,800
貸付有価証券
2,700株
ＮＴＮ 450,400 211.00 95,034,400
貸付有価証券
38,400株（2,700株）
ジェイテクト 186,700 805.00 150,293,500
貸付有価証券
1,100株
不二越 18,100 3,370.00 60,997,000
日本トムソン 57,700 334.00 19,271,800
ＴＨＫ 113,200 2,607.00 295,112,400
ユーシン精機 15,100 709.00 10,705,900
前澤給装工業 7,100 2,038.00 14,469,800
イーグル工業 24,100 705.00 16,990,500
前澤工業 12,900 368.00 4,747,200
日本ピラー工業 19,700 1,400.00 27,580,000
貸付有価証券
500株
キッツ 78,900 690.00 54,441,000
貸付有価証券
100株
マキタ 253,800 3,905.00 991,089,000
貸付有価証券
2,200株
日立造船 154,300 387.00 59,714,100
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
三菱重工業 326,200 2,470.00 805,714,000
貸付有価証券
26,700株
ＩＨＩ 140,200 1,480.00 207,496,000
スター精密 30,000 1,199.00 35,970,000
日清紡ホールディングス 129,700 776.00 100,647,200
貸付有価証券
100株
イビデン 119,200 3,100.00 369,520,000
貸付有価証券
3,100株
コニカミノルタ 425,200 363.00 154,347,600
貸付有価証券
10,600株
ブラザー工業 237,700 1,894.00 450,203,800
貸付有価証券
1,400株
ミネベアミツミ 361,300 1,922.00 694,418,600
日立製作所 935,100 3,395.00 3,174,664,500
貸付有価証券
3,500株
三菱電機 1,946,100 1,368.00 2,662,264,800
貸付有価証券
1,100株
富士電機 117,300 2,906.00 340,873,800
貸付有価証券
200株
東洋電機製造 7,100 1,197.00 8,498,700
安川電機 209,500 3,675.00 769,912,500
貸付有価証券
8,500株
シンフォニアテクノロ 25,200 1,053.00 26,535,600
ジー
明電舎 35,800 1,723.00 61,683,400
オリジン 5,300 1,496.00 7,928,800
山洋電気 9,400 4,820.00 45,308,000
デンヨー 16,600 1,913.00 31,755,800
東芝テック 24,400 4,100.00 100,040,000
貸付有価証券
4,400株
芝浦メカトロニクス 3,500 2,847.00 9,964,500
マブチモーター 53,900 3,380.00 182,182,000
日本電産 468,400 7,125.00 3,337,350,000
貸付有価証券
8,500株
ユー・エム・シー・エレ 11,700 443.00 5,183,100
貸付有価証券
クトロニクス
1,400株（500株）
トレックス・セミコンダ 11,200 1,343.00 15,041,600
クター
東光高岳 10,800 1,031.00 11,134,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダブル・スコープ 30,800 771.00 23,746,800
貸付有価証券
14,500株（8,800株）
ダイヘン 21,300 3,775.00 80,407,500
ヤーマン 31,700 1,060.00 33,602,000
貸付有価証券
14,600株（400株）
ＪＶＣケンウッド 158,600 160.00 25,376,000
ミマキエンジニアリング 17,400 379.00 6,594,600
第一精工 7,900 2,153.00 17,008,700
貸付有価証券
3,200株
日新電機 45,600 1,025.00 46,740,000
大崎電気工業 38,700 509.00 19,698,300
オムロン 174,500 7,090.00 1,237,205,000
貸付有価証券
1,100株
日東工業 28,600 1,905.00 54,483,000
ＩＤＥＣ 28,100 1,709.00 48,022,900
正興電機製作所 4,600 1,065.00 4,899,000
不二電機工業 3,200 1,347.00 4,310,400
貸付有価証券
1,500株
ジーエス・ユアサ コー 65,000 1,836.00 119,340,000
貸付有価証券
ポレーション
1,500株
サクサホールディングス 4,500 1,720.00 7,740,000
メルコホールディングス 6,700 3,100.00 20,770,000
テクノメディカ 4,400 1,790.00 7,876,000
ダイヤモンドエレクト 4,200 599.00 2,515,800
リックホールディング
日本電気 236,100 5,240.00 1,237,164,000
貸付有価証券
100株
富士通 187,600 12,770.00 2,395,652,000
貸付有価証券
100株
沖電気工業 79,100 1,023.00 80,919,300
貸付有価証券
14,100株
岩崎通信機 8,500 852.00 7,242,000
電気興業 9,400 2,563.00 24,092,200
サンケン電気 21,200 2,149.00 45,558,800
貸付有価証券
100株
ナカヨ 3,800 1,510.00 5,738,000
アイホン 11,000 1,602.00 17,622,000
ルネサスエレクトロニク 932,500 548.00 511,010,000
貸付有価証券
ス
2,000株
セイコーエプソン 241,500 1,164.00 281,106,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,800株
ワコム 130,800 552.00 72,201,600
貸付有価証券
100株
アルバック 35,800 3,085.00 110,443,000
貸付有価証券
100株
アクセル 8,100 737.00 5,969,700
ＥＩＺＯ 15,100 3,960.00 59,796,000
日本信号 49,600 1,108.00 54,956,800
京三製作所 45,600 538.00 24,532,800
貸付有価証券
20,700株
能美防災 25,700 2,055.00 52,813,500
ホーチキ 14,100 1,274.00 17,963,400
星和電機 9,600 621.00 5,961,600
エレコム 21,700 5,270.00 114,359,000
パナソニック 2,223,600 909.90 2,023,253,640
シャープ 225,200 1,114.00 250,872,800
貸付有価証券
97,700株
アンリツ 125,300 2,597.00 325,404,100
貸付有価証券
58,500株
富士通ゼネラル 52,800 2,144.00 113,203,200
貸付有価証券
1,300株
ソニー 1,219,200 7,313.00 8,916,009,600
貸付有価証券
3,700株
ＴＤＫ 94,000 10,500.00 987,000,000
貸付有価証券
100株
帝国通信工業 8,600 1,198.00 10,302,800
タムラ製作所 65,000 444.00 28,860,000
アルプスアルパイン 172,200 1,344.00 231,436,800
貸付有価証券
1,000株
池上通信機 6,200 896.00 5,555,200
日本電波工業 17,600 342.00 6,019,200
貸付有価証券
5,800株（1,200株）
鈴木 9,600 734.00 7,046,400
日本トリム 2,600 3,050.00 7,930,000
ローランド ディー． 10,700 1,225.00 13,107,500
ジー．
フォスター電機 20,400 1,070.00 21,828,000
貸付有価証券
100株
ＳＭＫ 5,000 2,620.00 13,100,000
ヨコオ 12,600 2,496.00 31,449,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ティアック 14,000 137.00 1,918,000
貸付有価証券
6,600株
ホシデン 53,200 931.00 49,529,200
貸付有価証券
400株
ヒロセ電機 30,100 11,720.00 352,772,000
日本航空電子工業 44,600 1,398.00 62,350,800
ＴＯＡ 20,900 733.00 15,319,700
マクセルホールディング 41,900 976.00 40,894,400
貸付有価証券
ス
700株
古野電気 25,100 946.00 23,744,600
ユニデンホールディング 5,300 1,834.00 9,720,200
貸付有価証券
ス
400株
スミダコーポレーション 14,900 768.00 11,443,200
アイコム 10,800 3,050.00 32,940,000
リオン 8,200 2,183.00 17,900,600
本多通信工業 16,600 442.00 7,337,200
船井電機 19,600 507.00 9,937,200
貸付有価証券
5,100株
横河電機 178,500 1,601.00 285,778,500
貸付有価証券
1,300株
新電元工業 6,900 2,124.00 14,655,600
アズビル 122,800 3,345.00 410,766,000
貸付有価証券
1,000株
東亜ディーケーケー 9,600 852.00 8,179,200
日本光電工業 80,400 3,675.00 295,470,000
貸付有価証券
100株
チノー 6,700 1,390.00 9,313,000
貸付有価証券
2,100株
共和電業 20,300 426.00 8,647,800
日本電子材料 7,700 1,036.00 7,977,200
堀場製作所 38,500 5,590.00 215,215,000
アドバンテスト 144,700 6,060.00 876,882,000
貸付有価証券
1,300株
小野測器 8,100 525.00 4,252,500
エスペック 17,200 1,749.00 30,082,800
キーエンス 176,300 44,710.00 7,882,373,000
貸付有価証券
200株
日置電機 10,200 3,030.00 30,906,000
シスメックス 139,100 8,166.00 1,135,890,600
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
日本マイクロニクス 33,900 1,176.00 39,866,400
貸付有価証券
1,900株
メガチップス 18,100 2,106.00 38,118,600
貸付有価証券
300株
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 11,300 3,300.00 37,290,000
貸付有価証券
4,500株（3,800株）
澤藤電機 2,400 1,617.00 3,880,800
原田工業 9,200 853.00 7,847,600
コーセル 25,900 965.00 24,993,500
イリソ電子工業 16,300 3,525.00 57,457,500
オプテックスグループ 31,900 1,225.00 39,077,500
千代田インテグレ 9,000 1,705.00 15,345,000
アイ・オー・データ機器 6,300 1,056.00 6,652,800
レーザーテック 85,500 10,740.00 918,270,000
スタンレー電気 136,400 2,534.00 345,637,600
貸付有価証券
200株
岩崎電気 7,600 1,911.00 14,523,600
ウシオ電機 107,400 1,427.00 153,259,800
貸付有価証券
300株
岡谷電機産業 15,200 327.00 4,970,400
ヘリオス テクノ ホー 17,900 334.00 5,978,600
貸付有価証券
ルディング
200株
エノモト 5,800 1,037.00 6,014,600
日本セラミック 19,700 2,261.00 44,541,700
遠藤照明 9,800 624.00 6,115,200
古河電池 13,900 1,269.00 17,639,100
貸付有価証券
4,300株（1,400株）
双信電機 9,400 415.00 3,901,000
山一電機 14,100 1,389.00 19,584,900
図研 12,700 2,892.00 36,728,400
日本電子 38,400 2,985.00 114,624,000
貸付有価証券
2,900株
カシオ計算機 172,200 1,783.00 307,032,600
貸付有価証券
1,800株
ファナック 183,000 18,965.00 3,470,595,000
貸付有価証券
200株
日本シイエムケイ 45,700 408.00 18,645,600
貸付有価証券
100株
エンプラス 9,900 2,360.00 23,364,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大真空 7,100 1,990.00 14,129,000
貸付有価証券
900株
ローム 86,400 7,010.00 605,664,000
浜松ホトニクス 139,600 4,715.00 658,214,000
貸付有価証券
1,800株
三井ハイテック 21,500 1,590.00 34,185,000
貸付有価証券
3,300株
新光電気工業 65,300 1,446.00 94,423,800
貸付有価証券
500株
京セラ 273,800 5,809.00 1,590,504,200
貸付有価証券
1,900株
太陽誘電 86,600 3,355.00 290,543,000
貸付有価証券
14,000株
村田製作所 571,700 6,316.00 3,610,857,200
貸付有価証券
700株
双葉電子工業 30,800 990.00 30,492,000
北陸電気工業 7,800 877.00 6,840,600
ニチコン 66,000 732.00 48,312,000
貸付有価証券
2,400株
日本ケミコン 14,800 1,768.00 26,166,400
ＫＯＡ 29,400 994.00 29,223,600
市光工業 29,100 470.00 13,677,000
小糸製作所 116,600 4,255.00 496,133,000
貸付有価証券
1,500株
ミツバ 35,800 448.00 16,038,400
ＳＣＲＥＥＮホールディ 33,800 4,830.00 163,254,000
貸付有価証券
ングス
2,800株
キヤノン電子 20,400 1,610.00 32,844,000
キヤノン 1,047,700 2,119.50 2,220,600,150
貸付有価証券
91,100株
リコー 495,100 749.00 370,829,900
貸付有価証券
2,900株
象印マホービン 57,000 1,411.00 80,427,000
貸付有価証券
8,600株
ＭＵＴＯＨホールディン 2,400 1,553.00 3,727,200
グス
東京エレクトロン 123,500 26,075.00 3,220,262,500
貸付有価証券
500株
トヨタ紡織 56,700 1,455.00 82,498,500
芦森工業 4,000 1,015.00 4,060,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユニプレス 37,700 940.00 35,438,000
豊田自動織機 157,500 5,650.00 889,875,000
貸付有価証券
600株
モリタホールディングス 34,000 1,853.00 63,002,000
三櫻工業 24,700 680.00 16,796,000
貸付有価証券
2,800株
デンソー 428,500 4,151.00 1,778,703,500
貸付有価証券
2,300株
東海理化電機製作所 51,200 1,535.00 78,592,000
貸付有価証券
2,000株
三井Ｅ＆Ｓホールディン 70,300 400.00 28,120,000
貸付有価証券
グス
2,900株
川崎重工業 151,400 1,487.00 225,131,800
貸付有価証券
12,400株
名村造船所 62,600 155.00 9,703,000
貸付有価証券
6,100株
サノヤスホールディング 23,700 165.00 3,910,500
貸付有価証券
ス
1,000株
日本車輌製造 7,100 2,557.00 18,154,700
貸付有価証券
400株
三菱ロジスネクスト 25,800 930.00 23,994,000
近畿車輛 2,900 1,224.00 3,549,600
日産自動車 2,295,300 394.70 905,954,910
貸付有価証券
267,500株
いすゞ自動車 563,900 944.80 532,772,720
貸付有価証券
10,400株
トヨタ自動車 2,171,600 6,759.00 14,677,844,400
貸付有価証券
29,000株
日野自動車 243,000 693.00 168,399,000
貸付有価証券
200株
三菱自動車工業 720,400 263.00 189,465,200
貸付有価証券
33,400株
エフテック 13,600 498.00 6,772,800
貸付有価証券
2,600株
レシップホールディング 7,600 555.00 4,218,000
ス
ＧＭＢ 3,500 681.00 2,383,500
ファルテック 3,400 692.00 2,352,800
武蔵精密工業 43,300 950.00 41,135,000
日産車体 38,000 933.00 35,454,000
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新明和工業 52,400 1,013.00 53,081,200
貸付有価証券
600株
極東開発工業 36,200 1,343.00 48,616,600
日信工業 39,500 2,192.00 86,584,000
トピー工業 16,000 1,211.00 19,376,000
ティラド 7,100 1,327.00 9,421,700
タチエス 31,900 863.00 27,529,700
貸付有価証券
14,300株
ＮＯＫ 104,600 1,294.00 135,352,400
貸付有価証券
400株
フタバ産業 54,100 438.00 23,695,800
ＫＹＢ 21,800 1,985.00 43,273,000
大同メタル工業 37,300 551.00 20,552,300
プレス工業 96,400 286.00 27,570,400
貸付有価証券
800株
ミクニ 24,700 274.00 6,767,800
太平洋工業 40,800 945.00 38,556,000
ケーヒン 44,700 2,528.00 113,001,600
河西工業 26,300 452.00 11,887,600
貸付有価証券
200株
アイシン精機 160,200 3,070.00 491,814,000
貸付有価証券
100株
マツダ 572,600 623.00 356,729,800
貸付有価証券
6,800株
今仙電機製作所 18,100 730.00 13,213,000
貸付有価証券
100株
本田技研工業 1,532,300 2,708.50 4,150,234,550
スズキ 385,700 3,583.00 1,381,963,100
貸付有価証券
34,300株
ＳＵＢＡＲＵ 604,200 2,210.00 1,335,282,000
貸付有価証券
1,000株
安永 9,400 1,058.00 9,945,200
貸付有価証券
1,000株（900株）
ヤマハ発動機 253,800 1,639.00 415,978,200
貸付有価証券
100株
ショーワ 45,900 2,226.00 102,173,400
ＴＢＫ 23,100 452.00 10,441,200
エクセディ 26,400 1,574.00 41,553,600
貸付有価証券
400株
豊田合成 62,800 2,231.00 140,106,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
愛三工業 30,500 530.00 16,165,000
貸付有価証券
800株
盟和産業 3,000 934.00 2,802,000
日本プラスト 15,200 463.00 7,037,600
ヨロズ 18,200 1,047.00 19,055,400
エフ・シー・シー 31,800 1,809.00 57,526,200
シマノ 72,800 20,610.00 1,500,408,000
テイ・エス テック 45,200 2,923.00 132,119,600
貸付有価証券
300株
ジャムコ 9,700 736.00 7,139,200
貸付有価証券
700株
テルモ 550,700 4,054.00 2,232,537,800
貸付有価証券
4,300株
クリエートメディック 6,400 993.00 6,355,200
日機装 58,400 1,017.00 59,392,800
貸付有価証券
200株
日本エム・ディ・エム 11,200 1,609.00 18,020,800
島津製作所 232,600 2,847.00 662,212,200
貸付有価証券
7,600株
ＪＭＳ 16,400 809.00 13,267,600
クボテック 5,000 354.00 1,770,000
貸付有価証券
2,300株
長野計器 14,100 984.00 13,874,400
ブイ・テクノロジー 9,100 3,680.00 33,488,000
貸付有価証券
2,200株
東京計器 12,400 973.00 12,065,200
愛知時計電機 2,600 4,545.00 11,817,000
インターアクション 10,400 1,935.00 20,124,000
貸付有価証券
100株
オーバル 17,400 231.00 4,019,400
東京精密 35,300 3,420.00 120,726,000
マニー 77,500 2,900.00 224,750,000
貸付有価証券
6,600株（300株）
ニコン 297,200 878.00 260,941,600
貸付有価証券
2,700株
トプコン 98,000 839.00 82,222,000
貸付有価証券
1,800株
オリンパス 1,076,900 2,070.00 2,229,183,000
貸付有価証券
35,000株
理研計器 17,200 2,419.00 41,606,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タムロン 15,700 1,767.00 27,741,900
ＨＯＹＡ 386,100 10,405.00 4,017,370,500
貸付有価証券
200株
シード 8,300 734.00 6,092,200
ノーリツ鋼機 13,100 1,485.00 19,453,500
エー・アンド・デイ 17,700 687.00 12,159,900
朝日インテック 220,400 3,105.00 684,342,000
貸付有価証券
100株
シチズン時計 227,900 343.00 78,169,700
貸付有価証券
700株
リズム時計工業 6,100 613.00 3,739,300
大研医器 13,500 587.00 7,924,500
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
メニコン 27,600 5,340.00 147,384,000
貸付有価証券
400株
シンシア 2,100 424.00 890,400
貸付有価証券
900株
松風 8,800 1,549.00 13,631,200
セイコーホールディング 27,500 1,696.00 46,640,000
ス
ニプロ 134,700 1,187.00 159,888,900
貸付有価証券
800株
中本パックス 4,900 1,542.00 7,555,800
スノーピーク 10,400 1,097.00 11,408,800
貸付有価証券
600株
パラマウントベッドホー 20,500 4,470.00 91,635,000
ルディングス
トランザクション 10,600 1,057.00 11,204,200
粧美堂 5,700 341.00 1,943,700
ニホンフラッシュ 18,200 1,396.00 25,407,200
貸付有価証券
600株
前田工繊 21,400 2,478.00 53,029,200
貸付有価証券
700株
永大産業 25,400 316.00 8,026,400
アートネイチャー 20,800 602.00 12,521,600
バンダイナムコホール 201,200 5,636.00 1,133,963,200
貸付有価証券
ディングス
1,400株
アイフィスジャパン 5,000 723.00 3,615,000
共立印刷 32,500 137.00 4,452,500
ＳＨＯＥＩ 17,000 2,655.00 45,135,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フランスベッドホール 27,500 855.00 23,512,500
ディングス
パイロットコーポレー 31,800 3,210.00 102,078,000
ション
萩原工業 10,800 1,432.00 15,465,600
トッパン・フォームズ 41,700 1,061.00 44,243,700
フジシールインターナ 43,600 2,076.00 90,513,600
貸付有価証券
ショナル
100株
タカラトミー 87,300 837.00 73,070,100
貸付有価証券
700株
廣済堂 13,600 753.00 10,240,800
貸付有価証券
800株
エステールホールディン 5,200 623.00 3,239,600
グス
アーク 74,300 112.00 8,321,600
貸付有価証券
1,200株
タカノ 7,600 714.00 5,426,400
プロネクサス 16,700 1,282.00 21,409,400
ホクシン 12,000 120.00 1,440,000
ウッドワン 6,500 1,198.00 7,787,000
大建工業 13,100 1,836.00 24,051,600
凸版印刷 274,700 1,782.00 489,515,400
大日本印刷 254,700 2,411.00 614,081,700
貸付有価証券
100株
共同印刷 6,000 2,920.00 17,520,000
ＮＩＳＳＨＡ 39,900 996.00 39,740,400
貸付有価証券
2,400株（2,400株）
光村印刷 1,700 1,514.00 2,573,800
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯ 9,400 1,821.00 17,117,400
ＭＰＡＮＹ
アシックス 160,600 1,183.00 189,989,800
貸付有価証券
2,800株
ツツミ 6,100 1,891.00 11,535,100
小松ウオール工業 5,900 1,829.00 10,791,100
貸付有価証券
100株
ヤマハ 115,700 4,975.00 575,607,500
貸付有価証券
2,100株
河合楽器製作所 6,000 2,689.00 16,134,000
クリナップ 18,100 554.00 10,027,400
ピジョン 117,600 4,145.00 487,452,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オリバー 4,100 2,458.00 10,077,800
貸付有価証券
400株
兼松サステック 1,300 1,514.00 1,968,200
キングジム 16,200 886.00 14,353,200
リンテック 46,300 2,490.00 115,287,000
イトーキ 41,400 350.00 14,490,000
任天堂 119,300 48,040.00 5,731,172,000
貸付有価証券
100株
三菱鉛筆 32,000 1,370.00 43,840,000
タカラスタンダード 40,200 1,513.00 60,822,600
コクヨ 93,300 1,302.00 121,476,600
ナカバヤシ 19,100 581.00 11,097,100
グローブライド 8,700 2,044.00 17,782,800
オカムラ 67,900 736.00 49,974,400
貸付有価証券
300株
美津濃 17,700 2,106.00 37,276,200
貸付有価証券
100株
東京電力ホールディング 1,553,600 330.00 512,688,000
貸付有価証券
ス
689,000株
中部電力 595,400 1,368.50 814,804,900
貸付有価証券
38,600株
関西電力 737,400 1,039.00 766,158,600
貸付有価証券
20,200株
中国電力 280,700 1,442.00 404,769,400
貸付有価証券
1,400株
北陸電力 177,900 684.00 121,683,600
貸付有価証券
300株
東北電力 486,200 1,020.00 495,924,000
貸付有価証券
1,200株
四国電力 175,200 785.00 137,532,000
貸付有価証券
200株
九州電力 401,100 889.00 356,577,900
北海道電力 182,100 404.00 73,568,400
貸付有価証券
2,800株
沖縄電力 37,800 1,770.00 66,906,000
電源開発 154,800 2,006.00 310,528,800
貸付有価証券
100株
エフオン 10,500 601.00 6,310,500
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
イーレックス 27,700 1,404.00 38,890,800
貸付有価証券
100/289
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
レノバ 32,500 918.00 29,835,000
貸付有価証券
800株
東京瓦斯 374,300 2,526.50 945,668,950
貸付有価証券
1,300株
大阪瓦斯 377,700 2,111.00 797,324,700
貸付有価証券
1,200株
東邦瓦斯 95,700 5,480.00 524,436,000
貸付有価証券
12,300株
北海道瓦斯 10,400 1,625.00 16,900,000
貸付有価証券
100株
広島ガス 40,100 363.00 14,556,300
西部瓦斯 21,900 2,731.00 59,808,900
静岡ガス 55,200 971.00 53,599,200
メタウォーター 9,400 4,905.00 46,107,000
ＳＢＳホールディングス 16,800 2,216.00 37,228,800
東武鉄道 202,800 3,605.00 731,094,000
貸付有価証券
1,600株
相鉄ホールディングス 62,300 2,880.00 179,424,000
貸付有価証券
400株
東急 490,800 1,512.00 742,089,600
貸付有価証券
2,200株
京浜急行電鉄 249,900 1,670.00 417,333,000
貸付有価証券
9,700株
小田急電鉄 289,500 2,659.00 769,780,500
貸付有価証券
12,700株
京王電鉄 101,000 6,220.00 628,220,000
貸付有価証券
7,200株
京成電鉄 135,400 3,330.00 450,882,000
貸付有価証券
100株
富士急行 26,500 3,250.00 86,125,000
貸付有価証券
800株
新京成電鉄 5,000 2,272.00 11,360,000
東日本旅客鉄道 342,500 7,501.00 2,569,092,500
貸付有価証券
2,000株
西日本旅客鉄道 173,400 6,040.00 1,047,336,000
貸付有価証券
14,000株
東海旅客鉄道 161,800 16,700.00 2,702,060,000
貸付有価証券
15,800株
西武ホールディングス 254,100 1,180.00 299,838,000
鴻池運輸 31,000 1,179.00 36,549,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
西日本鉄道 53,900 2,942.00 158,573,800
貸付有価証券
300株
ハマキョウレックス 14,900 3,150.00 46,935,000
サカイ引越センター 10,200 5,630.00 57,426,000
近鉄グループホールディ 184,300 4,890.00 901,227,000
貸付有価証券
ングス
4,300株
阪急阪神ホールディング 245,800 3,615.00 888,567,000
貸付有価証券
ス
300株
南海電気鉄道 87,400 2,495.00 218,063,000
京阪ホールディングス 82,100 4,825.00 396,132,500
貸付有価証券
800株
神戸電鉄 4,400 3,750.00 16,500,000
貸付有価証券
2,100株
名古屋鉄道 151,500 3,055.00 462,832,500
貸付有価証券
20,500株
山陽電気鉄道 13,200 2,230.00 29,436,000
日本通運 63,800 5,530.00 352,814,000
貸付有価証券
400株
ヤマトホールディングス 323,100 2,342.00 756,700,200
貸付有価証券
12,800株
山九 51,200 4,060.00 207,872,000
丸運 10,500 224.00 2,352,000
丸全昭和運輸 14,900 3,305.00 49,244,500
センコーグループホール 101,600 801.00 81,381,600
貸付有価証券
ディングス
1,500株
トナミホールディングス 4,400 5,680.00 24,992,000
ニッコンホールディング 66,000 2,146.00 141,636,000
ス
日本石油輸送 2,000 3,150.00 6,300,000
福山通運 23,600 3,845.00 90,742,000
貸付有価証券
500株
セイノーホールディング 138,000 1,410.00 194,580,000
貸付有価証券
ス
200株
エスライン 5,500 1,000.00 5,500,000
神奈川中央交通 4,600 4,130.00 18,998,000
日立物流 33,800 2,853.00 96,431,400
丸和運輸機関 19,400 3,015.00 58,491,000
貸付有価証券
100株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 18,600 1,628.00 30,280,800
グス
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
九州旅客鉄道 161,600 2,813.00 454,580,800
ＳＧホールディングス 193,500 3,500.00 677,250,000
貸付有価証券
2,800株
日本郵船 154,100 1,493.00 230,071,300
商船三井 116,600 1,867.00 217,692,200
川崎汽船 56,800 1,010.00 57,368,000
貸付有価証券
19,500株（5,100株）
ＮＳユナイテッド海運 10,100 1,496.00 15,109,600
貸付有価証券
100株
明治海運 19,600 319.00 6,252,400
飯野海運 87,300 340.00 29,682,000
共栄タンカー 3,200 812.00 2,598,400
乾汽船 10,600 853.00 9,041,800
貸付有価証券
1,400株
日本航空 325,900 1,899.00 618,884,100
貸付有価証券
2,700株
ＡＮＡホールディングス 336,900 2,403.50 809,739,150
貸付有価証券
161,100株（60,000
株）
パスコ 3,600 1,477.00 5,317,200
トランコム 5,100 7,200.00 36,720,000
日新 15,900 1,665.00 26,473,500
貸付有価証券
100株
三菱倉庫 58,500 2,748.00 160,758,000
貸付有価証券
6,800株（5,400株）
三井倉庫ホールディング 21,000 1,509.00 31,689,000
ス
住友倉庫 66,300 1,286.00 85,261,800
貸付有価証券
400株
澁澤倉庫 10,100 2,090.00 21,109,000
東陽倉庫 33,300 334.00 11,122,200
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 40,600 514.00 20,868,400
貸付有価証券
100株
ケイヒン 3,600 1,315.00 4,734,000
中央倉庫 11,200 1,004.00 11,244,800
川西倉庫 3,400 1,033.00 3,512,200
安田倉庫 15,100 926.00 13,982,600
ファイズホールディング 3,900 1,076.00 4,196,400
貸付有価証券
ス
100株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東洋埠頭 5,600 1,383.00 7,744,800
宇徳 15,800 543.00 8,579,400
上組 102,900 2,109.00 217,016,100
貸付有価証券
800株
サンリツ 4,400 594.00 2,613,600
キムラユニティー 4,900 1,033.00 5,061,700
キユーソー流通システム 4,600 1,617.00 7,438,200
近鉄エクスプレス 39,200 1,855.00 72,716,000
貸付有価証券
1,500株
東海運 10,500 280.00 2,940,000
エーアイテイー 13,000 796.00 10,348,000
内外トランスライン 6,500 970.00 6,305,000
日本コンセプト 5,900 1,268.00 7,481,200
ＮＥＣネッツエスアイ 54,100 2,195.00 118,749,500
貸付有価証券
600株
クロスキャット 5,000 1,223.00 6,115,000
システナ 68,100 1,396.00 95,067,600
貸付有価証券
2,000株
デジタルアーツ 9,400 8,920.00 83,848,000
貸付有価証券
2,700株
日鉄ソリューションズ 28,600 2,914.00 83,340,400
キューブシステム 10,200 1,042.00 10,628,400
エイジア 3,500 1,428.00 4,998,000
コア 8,100 1,191.00 9,647,100
ラクーンホールディング 8,600 941.00 8,092,600
ス
ソリトンシステムズ 8,300 1,465.00 12,159,500
貸付有価証券
3,800株
ソフトクリエイトホール 8,300 2,321.00 19,264,300
ディングス
ＴＩＳ 191,000 2,250.00 429,750,000
貸付有価証券
1,400株
ネオス 7,600 650.00 4,940,000
貸付有価証券
1,400株
電算システム 7,300 3,730.00 27,229,000
グリー 117,100 469.00 54,919,900
コーエーテクモホール 39,100 3,500.00 136,850,000
貸付有価証券
ディングス
400株
三菱総合研究所 8,200 4,235.00 34,727,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ボルテージ 4,400 455.00 2,002,000
貸付有価証券
2,000株（2,000株）
電算 2,100 2,233.00 4,689,300
ＡＧＳ 10,800 866.00 9,352,800
ファインデックス 16,100 1,020.00 16,422,000
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
ブレインパッド 4,900 4,420.00 21,658,000
貸付有価証券
1,200株（900株）
ＫＬａｂ 37,000 724.00 26,788,000
貸付有価証券
3,000株（2,800株）
ポールトゥウィン・ピッ 23,000 911.00 20,953,000
貸付有価証券
トクルーホールディ
300株
イーブックイニシアティ 2,800 3,155.00 8,834,000
貸付有価証券
ブジャパン
100株
ネクソン 533,300 2,488.00 1,326,850,400
貸付有価証券
5,300株
アイスタイル 53,400 256.00 13,670,400
貸付有価証券
22,000株（11,400株）
エムアップホールディン 5,500 2,395.00 13,172,500
貸付有価証券
グス
1,800株（1,600株）
エイチーム 13,100 852.00 11,161,200
エニグモ 18,000 1,259.00 22,662,000
貸付有価証券
5,800株（5,800株）
テクノスジャパン 14,800 782.00 11,573,600
ｅｎｉｓｈ 10,400 651.00 6,770,400
貸付有価証券
4,000株（2,200株）
コロプラ 62,600 980.00 61,348,000
貸付有価証券
22,400株
オルトプラス 11,600 424.00 4,918,400
貸付有価証券
5,400株（1,500株）
ブロードリーフ 94,600 525.00 49,665,000
貸付有価証券
45,600株
クロス・マーケティング 8,400 404.00 3,393,600
グループ
デジタルハーツホール 10,100 892.00 9,009,200
貸付有価証券
ディングス
100株
システム情報 14,300 1,675.00 23,952,500
メディアドゥ 6,000 4,370.00 26,220,000
貸付有価証券
1,700株
じげん 47,200 337.00 15,906,400
貸付有価証券
2,300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブイキューブ 11,800 1,326.00 15,646,800
貸付有価証券
5,400株（1,700株）
エンカレッジ・テクノロ 4,200 850.00 3,570,000
ジ
サイバーリンクス 2,900 2,066.00 5,991,400
ディー・エル・イー 15,300 518.00 7,925,400
貸付有価証券
7,200株（4,900株）
フィックスターズ 20,300 1,262.00 25,618,600
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 9,200 1,367.00 12,576,400
貸付有価証券
ＮＧＳ
4,300株（3,700株）
オプティム 10,000 3,595.00 35,950,000
貸付有価証券
3,300株（3,300株）
セレス 6,300 1,120.00 7,056,000
貸付有価証券
100株
ＳＨＩＦＴ 7,700 11,130.00 85,701,000
ティーガイア 16,900 2,051.00 34,661,900
セック 2,800 3,020.00 8,456,000
日本アジアグループ 20,100 300.00 6,030,000
テクマトリックス 26,900 1,903.00 51,190,700
貸付有価証券
3,600株（3,200株）
プロシップ 5,500 1,326.00 7,293,000
ガンホー・オンライン・ 46,000 1,884.00 86,664,000
貸付有価証券
エンターテイメント
12,000株
ＧＭＯペイメントゲート 40,400 12,030.00 486,012,000
ウェイ
ザッパラス 8,200 395.00 3,239,000
システムリサーチ 5,100 2,052.00 10,465,200
インターネットイニシア 28,200 3,690.00 104,058,000
ティブ
さくらインターネット 20,500 646.00 13,243,000
貸付有価証券
300株
ヴィンクス 5,400 1,293.00 6,982,200
ＧＭＯクラウド 3,500 11,120.00 38,920,000
貸付有価証券
1,600株（1,100株）
ＳＲＡホールディングス 10,100 2,415.00 24,391,500
システムインテグレータ 6,000 993.00 5,958,000
朝日ネット 13,500 1,286.00 17,361,000
貸付有価証券
300株
ｅＢＡＳＥ 22,800 1,342.00 30,597,600
アバント 18,200 1,053.00 19,164,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アドソル日進 6,700 2,366.00 15,852,200
フリービット 9,900 707.00 6,999,300
貸付有価証券
500株（400株）
コムチュア 21,400 2,739.00 58,614,600
サイバーコム 3,400 1,866.00 6,344,400
アステリア 11,600 492.00 5,707,200
貸付有価証券
3,300株（3,300株）
アイル 10,600 1,576.00 16,705,600
貸付有価証券
4,900株（2,200株）
マークラインズ 9,600 2,246.00 21,561,600
メディカル・データ・ビ 14,500 1,276.00 18,502,000
貸付有価証券
ジョン
900株
ｇｕｍｉ 24,500 969.00 23,740,500
貸付有価証券
1,600株
ショーケース 4,500 694.00 3,123,000
モバイルファクトリー 4,300 1,074.00 4,618,200
貸付有価証券
1,100株
テラスカイ 6,900 2,799.00 19,313,100
貸付有価証券
500株
デジタル・インフォメー 7,500 1,432.00 10,740,000
ション・テクノロジ
ＰＣＩホールディングス 7,200 1,169.00 8,416,800
パイプドＨＤ 2,500 1,506.00 3,765,000
貸付有価証券
1,100株（700株）
アイビーシー 3,100 979.00 3,034,900
ネオジャパン 3,600 2,439.00 8,780,400
貸付有価証券
1,600株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,600 2,756.00 4,409,600
ランドコンピュータ 2,900 1,080.00 3,132,000
ダブルスタンダード 2,500 5,120.00 12,800,000
貸付有価証券
100株
オープンドア 9,400 1,252.00 11,768,800
貸付有価証券
4,400株（1,100株）
マイネット 6,100 1,085.00 6,618,500
貸付有価証券
400株（400株）
アカツキ 6,800 3,780.00 25,704,000
貸付有価証券
1,600株
ベネフィットジャパン 1,400 1,559.00 2,182,600
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 4,200 2,293.00 9,630,600
ングス
ＬＩＮＥ 43,800 5,420.00 237,396,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
200株
カナミックネットワーク 17,400 962.00 16,738,800
ノムラシステムコーポ 8,300 325.00 2,697,500
貸付有価証券
レーション
2,200株（1,800株）
チェンジ 6,700 7,700.00 51,590,000
貸付有価証券
400株
シンクロ・フード 8,100 324.00 2,624,400
貸付有価証券
700株
オークネット 11,700 1,056.00 12,355,200
貸付有価証券
100株
セグエグループ 4,200 877.00 3,683,400
貸付有価証券
900株（700株）
エイトレッド 3,200 2,060.00 6,592,000
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 19,300 445.00 8,588,500
貸付有価証券
ｄｉｎｇｓ
9,000株（6,700株）
マクロミル 39,000 724.00 28,236,000
ビーグリー 3,700 1,861.00 6,885,700
オロ 5,000 2,642.00 13,210,000
貸付有価証券
300株
ユーザーローカル 1,900 3,540.00 6,726,000
テモナ 4,100 953.00 3,907,300
ニーズウェル 3,600 746.00 2,685,600
サインポスト 4,000 1,730.00 6,920,000
貸付有価証券
500株（400株）
ソルクシーズ 8,100 763.00 6,180,300
フェイス 6,700 655.00 4,388,500
プロトコーポレーション 17,100 1,026.00 17,544,600
ハイマックス 2,300 2,135.00 4,910,500
貸付有価証券
1,000株
野村総合研究所 270,700 2,963.00 802,084,100
貸付有価証券
3,000株
サイバネットシステム 13,600 677.00 9,207,200
貸付有価証券
500株
ＣＥホールディングス 10,100 565.00 5,706,500
貸付有価証券
4,700株
日本システム技術 3,100 1,678.00 5,201,800
インテージホールディン 23,800 860.00 20,468,000
グス
東邦システムサイエンス 5,000 990.00 4,950,000
ソースネクスト 90,600 270.00 24,462,000
貸付有価証券
108/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
42,900株（17,000株）
インフォコム 20,900 3,000.00 62,700,000
貸付有価証券
200株
ＨＥＲＯＺ 2,700 3,535.00 9,544,500
貸付有価証券
1,200株（1,100株）
ラクスル 15,300 3,005.00 45,976,500
貸付有価証券
7,200株（2,800株）
ＦＩＧ 20,700 286.00 5,920,200
システムサポート 4,300 2,144.00 9,219,200
イーソル 9,100 1,218.00 11,083,800
貸付有価証券
800株
アルテリア・ネットワー 21,100 1,933.00 40,786,300
クス
東海ソフト 1,300 1,438.00 1,869,400
ヒト・コミュニケーショ 3,200 1,044.00 3,340,800
ンズ・ホールディン
トビラシステムズ 2,300 1,811.00 4,165,300
貸付有価証券
1,000株
フォーカスシステムズ 11,800 856.00 10,100,800
クレスコ 11,600 1,453.00 16,854,800
フジ・メディア・ホール 184,000 1,031.00 189,704,000
ディングス
オービック 66,200 19,050.00 1,261,110,000
ジャストシステム 31,000 7,620.00 236,220,000
ＴＤＣソフト 16,700 1,022.00 17,067,400
Ｚホールディングス 2,622,600 524.00 1,374,242,400
貸付有価証券
18,000株
トレンドマイクロ 84,900 5,930.00 503,457,000
貸付有価証券
5,500株
ＩＤホールディングス 7,300 1,430.00 10,439,000
日本オラクル 38,700 12,780.00 494,586,000
アルファシステムズ 5,900 3,760.00 22,184,000
フューチャー 23,000 1,726.00 39,698,000
貸付有価証券
200株
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 12,400 1,210.00 15,004,000
ｓ
ＳＢテクノロジー 6,800 3,705.00 25,194,000
貸付有価証券
200株
トーセ 5,200 895.00 4,654,000
オービックビジネスコン 19,500 5,800.00 113,100,000
貸付有価証券
サルタント
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8,500株
伊藤忠テクノソリュー 87,000 4,035.00 351,045,000
ションズ
アイティフォー 23,100 738.00 17,047,800
東計電算 2,800 4,480.00 12,544,000
エックスネット 3,000 971.00 2,913,000
大塚商会 103,300 5,720.00 590,876,000
貸付有価証券
300株
サイボウズ 22,300 3,415.00 76,154,500
ソフトブレーン 11,200 423.00 4,737,600
貸付有価証券
1,100株
電通国際情報サービス 11,800 4,945.00 58,351,000
ＡＣＣＥＳＳ 17,800 989.00 17,604,200
デジタルガレージ 34,400 3,485.00 119,884,000
貸付有価証券
3,200株
ＥＭシステムズ 26,900 1,005.00 27,034,500
ウェザーニューズ 6,400 3,605.00 23,072,000
ＣＩＪ 13,000 848.00 11,024,000
ビジネスエンジニアリン 2,200 2,678.00 5,891,600
貸付有価証券
グ
1,000株
日本エンタープライズ 19,400 252.00 4,888,800
ＷＯＷＯＷ 9,200 2,407.00 22,144,400
貸付有価証券
300株（300株）
スカラ 12,700 689.00 8,750,300
インテリジェント ウェ 11,100 820.00 9,102,000
貸付有価証券
イブ
300株
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 16,200 402.00 6,512,400
ＵＰ
ネットワンシステムズ 72,800 3,565.00 259,532,000
貸付有価証券
5,100株
システムソフト 41,100 96.00 3,945,600
アルゴグラフィックス 16,200 3,455.00 55,971,000
マーベラス 29,100 705.00 20,515,500
貸付有価証券
1,100株
エイベックス 32,800 855.00 28,044,000
日本ユニシス 59,600 3,330.00 198,468,000
貸付有価証券
700株
兼松エレクトロニクス 10,400 3,830.00 39,832,000
貸付有価証券
100株
東京放送ホールディング 116,100 1,715.00 199,111,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ス 4,700株
日本テレビホールディン 159,400 1,169.00 186,338,600
貸付有価証券
グス
300株
朝日放送グループホール 19,000 783.00 14,877,000
ディングス
テレビ朝日ホールディン 52,500 1,563.00 82,057,500
貸付有価証券
グス
18,200株
スカパーＪＳＡＴホール 125,600 391.00 49,109,600
貸付有価証券
ディングス
200株
テレビ東京ホールディン 15,700 2,391.00 37,538,700
貸付有価証券
グス
100株
日本ＢＳ放送 6,500 1,080.00 7,020,000
貸付有価証券
3,000株
ビジョン 17,800 673.00 11,979,400
貸付有価証券
8,300株（3,500株）
スマートバリュー 5,000 1,190.00 5,950,000
貸付有価証券
100株（100株）
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 7,300 1,256.00 9,168,800
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
1,500株（400株）
ワイヤレスゲート 9,000 704.00 6,336,000
貸付有価証券
4,200株
コネクシオ 10,800 1,412.00 15,249,600
日本通信 148,900 172.00 25,610,800
貸付有価証券
68,600株（62,100株）
クロップス 3,500 709.00 2,481,500
日本電信電話 2,552,800 2,503.50 6,390,934,800
貸付有価証券
123,500株
ＫＤＤＩ 1,392,300 3,161.00 4,401,060,300
貸付有価証券
91,200株
ソフトバンク 1,735,500 1,369.00 2,375,899,500
貸付有価証券
56,500株
光通信 19,700 24,140.00 475,558,000
ＮＴＴドコモ 1,365,600 2,881.00 3,934,293,600
貸付有価証券
44,100株
エムティーアイ 18,500 654.00 12,099,000
ＧＭＯインターネット 75,300 3,050.00 229,665,000
貸付有価証券
36,000株
ファイバーゲート 6,100 1,457.00 8,887,700
貸付有価証券
2,900株（1,100株）
アイドママーケティング 5,700 456.00 2,599,200
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 51,400 2,155.00 110,767,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8,300株
学研ホールディングス 25,600 1,469.00 37,606,400
ゼンリン 38,100 1,195.00 45,529,500
貸付有価証券
6,300株
昭文社ホールディングス 8,800 407.00 3,581,600
貸付有価証券
200株
インプレスホールディン 15,800 148.00 2,338,400
グス
アイネット 9,800 1,520.00 14,896,000
松竹 12,600 14,940.00 188,244,000
貸付有価証券
5,400株（400株）
東宝 112,700 3,790.00 427,133,000
貸付有価証券
33,400株
東映 7,100 14,570.00 103,447,000
貸付有価証券
2,300株
エヌ・ティ・ティ・デー 508,500 1,177.00 598,504,500
貸付有価証券
タ
8,500株
ピー・シー・エー 3,300 4,640.00 15,312,000
貸付有価証券
400株
ビジネスブレイン太田昭 6,500 1,246.00 8,099,000
和
ＤＴＳ 42,700 2,258.00 96,416,600
貸付有価証券
400株
スクウェア・エニック 81,400 5,450.00 443,630,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
7,600株
シーイーシー 20,400 1,737.00 35,434,800
カプコン 90,000 3,975.00 357,750,000
貸付有価証券
600株
アイ・エス・ビー 3,700 2,140.00 7,918,000
ジャステック 12,200 1,352.00 16,494,400
ＳＣＳＫ 44,100 5,090.00 224,469,000
貸付有価証券
600株
日本システムウエア 6,300 2,147.00 13,526,100
アイネス 18,800 1,349.00 25,361,200
ＴＫＣ 16,200 5,650.00 91,530,000
富士ソフト 24,400 4,210.00 102,724,000
ＮＳＤ 61,400 1,869.00 114,756,600
貸付有価証券
16,000株
コナミホールディングス 69,400 3,510.00 243,594,000
貸付有価証券
1,100株
福井コンピュータホール 7,500 2,724.00 20,430,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ディングス 100株
ＪＢＣＣホールディング 12,900 1,487.00 19,182,300
ス
ミロク情報サービス 16,800 2,282.00 38,337,600
貸付有価証券
400株
ソフトバンクグループ 1,515,300 5,380.00 8,152,314,000
貸付有価証券
7,000株
ホウスイ 1,500 915.00 1,372,500
高千穂交易 7,400 940.00 6,956,000
カワニシホールディング 2,300 1,341.00 3,084,300
貸付有価証券
ス
1,000株
伊藤忠食品 4,700 5,130.00 24,111,000
エレマテック 17,900 907.00 16,235,300
ＪＡＬＵＸ 5,400 1,807.00 9,757,800
貸付有価証券
2,400株
あらた 15,300 4,785.00 73,210,500
貸付有価証券
100株
トーメンデバイス 2,900 3,800.00 11,020,000
東京エレクトロン デバ 6,900 3,315.00 22,873,500
イス
フィールズ 14,700 330.00 4,851,000
貸付有価証券
500株
双日 1,058,700 233.00 246,677,100
貸付有価証券
28,500株
アルフレッサ ホール 213,000 2,253.00 479,889,000
貸付有価証券
ディングス
200株
横浜冷凍 50,100 893.00 44,739,300
神栄 2,600 522.00 1,357,200
ラサ商事 10,100 913.00 9,221,300
アルコニックス 20,400 1,159.00 23,643,600
神戸物産 66,100 6,130.00 405,193,000
貸付有価証券
28,400株
ハイパー 2,900 574.00 1,664,600
あい ホールディングス 27,400 1,532.00 41,976,800
ディーブイエックス 6,800 730.00 4,964,000
貸付有価証券
2,100株
ダイワボウホールディン 16,300 7,140.00 116,382,000
グス
マクニカ・富士エレホー 45,700 1,539.00 70,332,300
貸付有価証券
ルディングス
20,600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ラクト・ジャパン 7,100 3,615.00 25,666,500
バイタルケーエスケー・ 36,100 1,045.00 37,724,500
ホールディングス
八洲電機 14,800 943.00 13,956,400
メディアスホールディン 10,900 872.00 9,504,800
貸付有価証券
グス
5,100株
レスターホールディング 20,000 2,048.00 40,960,000
ス
ジューテックホールディ 4,400 1,022.00 4,496,800
ングス
大光 8,100 674.00 5,459,400
ＯＣＨＩホールディング 5,600 1,550.00 8,680,000
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 101,300 997.00 100,996,100
貸付有価証券
グス
300株
黒谷 5,200 541.00 2,813,200
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,300 732.00 2,415,600
三洋貿易 19,300 991.00 19,126,300
ビューティガレージ 3,100 1,695.00 5,254,500
ウイン・パートナーズ 13,800 967.00 13,344,600
貸付有価証券
6,200株
ミタチ産業 5,700 617.00 3,516,900
シップヘルスケアホール 30,700 4,415.00 135,540,500
ディングス
明治電機工業 6,000 1,430.00 8,580,000
デリカフーズホールディ 6,700 612.00 4,100,400
貸付有価証券
ングス
3,200株
スターティアホールディ 4,300 583.00 2,506,900
貸付有価証券
ングス
1,500株
コメダホールディングス 41,800 1,818.00 75,992,400
貸付有価証券
600株
ピーバンドットコム 1,900 975.00 1,852,500
アセンテック 2,000 3,425.00 6,850,000
富士興産 5,800 436.00 2,528,800
貸付有価証券
100株
協栄産業 2,100 1,156.00 2,427,600
小野建 17,200 1,231.00 21,173,200
貸付有価証券
1,700株（1,200株）
南陽 4,200 1,425.00 5,985,000
佐鳥電機 13,000 844.00 10,972,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エコートレーディング 4,400 530.00 2,332,000
伯東 11,700 999.00 11,688,300
コンドーテック 14,800 1,150.00 17,020,000
中山福 11,000 483.00 5,313,000
ナガイレーベン 25,400 2,622.00 66,598,800
三菱食品 21,100 2,758.00 58,193,800
貸付有価証券
100株
松田産業 14,000 1,360.00 19,040,000
第一興商 28,500 3,135.00 89,347,500
メディパルホールディン 206,900 2,036.00 421,248,400
貸付有価証券
グス
1,100株
ＳＰＫ 8,200 1,428.00 11,709,600
萩原電気ホールディング 7,100 2,077.00 14,746,700
ス
アズワン 12,500 11,830.00 147,875,000
スズデン 6,600 1,203.00 7,939,800
尾家産業 5,600 1,550.00 8,680,000
シモジマ 11,700 1,192.00 13,946,400
ドウシシャ 18,100 1,615.00 29,231,500
小津産業 4,200 1,726.00 7,249,200
高速 11,400 1,488.00 16,963,200
たけびし 6,700 1,493.00 10,003,100
リックス 4,300 1,630.00 7,009,000
丸文 16,900 654.00 11,052,600
ハピネット 16,000 1,136.00 18,176,000
橋本総業ホールディング 3,900 2,085.00 8,131,500
ス
日本ライフライン 56,800 1,412.00 80,201,600
タカショー 12,400 496.00 6,150,400
貸付有価証券
2,500株
マルカ 6,800 1,960.00 13,328,000
ＩＤＯＭ 51,700 485.00 25,074,500
貸付有価証券
3,500株（3,500株）
進和 11,300 2,011.00 22,724,300
エスケイジャパン 4,100 308.00 1,262,800
ダイトロン 8,100 1,660.00 13,446,000
シークス 24,400 963.00 23,497,200
田中商事 5,900 704.00 4,153,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーハシテクニカ 9,800 1,576.00 15,444,800
白銅 6,900 1,405.00 9,694,500
ダイコー通産 1,200 1,346.00 1,615,200
伊藤忠商事 1,340,700 2,314.00 3,102,379,800
丸紅 1,995,200 483.80 965,277,760
貸付有価証券
35,400株
高島 3,000 1,766.00 5,298,000
長瀬産業 107,800 1,330.00 143,374,000
貸付有価証券
100株
蝶理 12,200 1,854.00 22,618,800
豊田通商 213,900 2,680.00 573,252,000
貸付有価証券
1,300株
三共生興 29,000 445.00 12,905,000
兼松 71,500 1,283.00 91,734,500
ツカモトコーポレーショ 3,400 1,137.00 3,865,800
ン
三井物産 1,659,700 1,596.00 2,648,881,200
貸付有価証券
2,300株
日本紙パルプ商事 10,900 4,000.00 43,600,000
カメイ 25,000 1,031.00 25,775,000
東都水産 2,400 3,210.00 7,704,000
貸付有価証券
1,100株
ＯＵＧホールディングス 3,000 2,700.00 8,100,000
スターゼン 7,100 4,165.00 29,571,500
山善 74,900 916.00 68,608,400
椿本興業 3,500 3,915.00 13,702,500
住友商事 1,209,400 1,218.50 1,473,653,900
貸付有価証券
3,800株
内田洋行 7,600 6,310.00 47,956,000
三菱商事 1,256,800 2,233.00 2,806,434,400
貸付有価証券
19,200株
第一実業 9,400 3,800.00 35,720,000
キヤノンマーケティング 47,500 2,140.00 101,650,000
貸付有価証券
ジャパン
1,100株
西華産業 10,800 1,255.00 13,554,000
佐藤商事 15,800 872.00 13,777,600
菱洋エレクトロ 19,400 2,909.00 56,434,600
貸付有価証券
400株
東京産業 17,300 514.00 8,892,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユアサ商事 18,200 2,898.00 52,743,600
貸付有価証券
100株
神鋼商事 4,800 1,980.00 9,504,000
トルク 11,400 310.00 3,534,000
阪和興業 35,800 1,940.00 69,452,000
貸付有価証券
700株
正栄食品工業 12,400 4,290.00 53,196,000
カナデン 15,600 1,290.00 20,124,000
菱電商事 13,800 1,474.00 20,341,200
貸付有価証券
100株
フルサト工業 10,600 1,413.00 14,977,800
岩谷産業 42,500 3,760.00 159,800,000
貸付有価証券
19,900株（9,100株）
ナイス 8,200 826.00 6,773,200
昭光通商 6,100 634.00 3,867,400
ニチモウ 3,000 1,905.00 5,715,000
極東貿易 5,500 1,348.00 7,414,000
イワキ 25,100 502.00 12,600,200
三愛石油 47,200 975.00 46,020,000
貸付有価証券
300株
稲畑産業 42,200 1,300.00 54,860,000
貸付有価証券
300株
ＧＳＩクレオス 4,700 1,238.00 5,818,600
明和産業 17,700 469.00 8,301,300
貸付有価証券
8,300株（5,400株）
クワザワ 6,800 535.00 3,638,000
ヤマエ久野 14,000 1,210.00 16,940,000
ワキタ 40,900 930.00 38,037,000
東邦ホールディングス 61,500 1,995.00 122,692,500
サンゲツ 52,200 1,514.00 79,030,800
ミツウロコグループホー 28,200 1,155.00 32,571,000
ルディングス
シナネンホールディング 7,900 2,760.00 21,804,000
ス
伊藤忠エネクス 42,400 863.00 36,591,200
サンリオ 53,800 1,655.00 89,039,000
貸付有価証券
9,300株（3,600株）
サンワテクノス 13,600 916.00 12,457,600
リョーサン 21,100 2,227.00 46,989,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光商事 30,000 840.00 25,200,000
トーホー 8,700 1,923.00 16,730,100
三信電気 10,300 1,551.00 15,975,300
東陽テクニカ 20,500 997.00 20,438,500
モスフードサービス 25,100 3,030.00 76,053,000
貸付有価証券
1,100株
加賀電子 19,100 1,959.00 37,416,900
ソーダニッカ 19,800 503.00 9,959,400
立花エレテック 14,200 1,752.00 24,878,400
フォーバル 8,400 1,020.00 8,568,000
ＰＡＬＴＡＣ 30,700 4,945.00 151,811,500
三谷産業 25,200 343.00 8,643,600
太平洋興発 7,500 622.00 4,665,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,500 2,105.00 7,367,500
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,700 1,856.00 3,155,200
ルディングス
国際紙パルプ商事 45,400 277.00 12,575,800
貸付有価証券
100株
ヤマタネ 9,600 1,195.00 11,472,000
丸紅建材リース 1,900 1,626.00 3,089,400
日鉄物産 13,700 3,370.00 46,169,000
貸付有価証券
200株
泉州電業 5,900 3,040.00 17,936,000
トラスコ中山 39,900 2,773.00 110,642,700
オートバックスセブン 71,100 1,363.00 96,909,300
貸付有価証券
11,300株
モリト 14,000 673.00 9,422,000
加藤産業 27,700 3,490.00 96,673,000
北恵 4,800 1,002.00 4,809,600
イノテック 9,900 947.00 9,375,300
イエローハット 36,200 1,496.00 54,155,200
ＪＫホールディングス 17,300 814.00 14,082,200
貸付有価証券
7,900株
日伝 17,300 2,403.00 41,571,900
北沢産業 14,400 276.00 3,974,400
杉本商事 10,300 1,899.00 19,559,700
因幡電機産業 54,500 2,379.00 129,655,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東テク 6,300 2,218.00 13,973,400
ミスミグループ本社 240,300 2,666.00 640,639,800
貸付有価証券
7,900株
アルテック 15,200 218.00 3,313,600
タキヒヨー 5,800 1,884.00 10,927,200
蔵王産業 3,700 1,439.00 5,324,300
スズケン 81,200 3,990.00 323,988,000
貸付有価証券
1,600株
ジェコス 13,200 930.00 12,276,000
グローセル 19,200 444.00 8,524,800
ローソン 48,500 5,460.00 264,810,000
貸付有価証券
800株
サンエー 15,900 4,040.00 64,236,000
カワチ薬品 14,900 2,726.00 40,617,400
貸付有価証券
2,000株
エービーシー・マート 29,900 6,290.00 188,071,000
ハードオフコーポレー 7,600 694.00 5,274,400
ション
アスクル 20,000 3,500.00 70,000,000
ゲオホールディングス 34,500 1,351.00 46,609,500
アダストリア 26,500 1,726.00 45,739,000
貸付有価証券
8,500株
ジーフット 11,600 508.00 5,892,800
貸付有価証券
5,500株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,800 530.00 1,484,000
エリア
くら寿司 10,000 5,130.00 51,300,000
キャンドゥ 9,100 2,102.00 19,128,200
貸付有価証券
700株
パルグループホールディ 19,600 1,295.00 25,382,000
ングス
エディオン 88,000 1,074.00 94,512,000
貸付有価証券
41,300株（500株）
サーラコーポレーション 38,900 570.00 22,173,000
ワッツ 8,400 943.00 7,921,200
貸付有価証券
400株
ハローズ 7,200 3,515.00 25,308,000
フジオフードシステム 16,200 1,476.00 23,911,200
貸付有価証券
1,600株
あみやき亭 4,100 3,165.00 12,976,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ひらまつ 35,200 175.00 6,160,000
大黒天物産 4,600 4,925.00 22,655,000
ハニーズホールディング 16,900 1,137.00 19,215,300
ス
ファーマライズホール 4,600 693.00 3,187,800
貸付有価証券
ディングス
200株
アルペン 14,700 1,696.00 24,931,200
貸付有価証券
7,000株
ハブ 5,400 691.00 3,731,400
クオールホールディング 28,200 1,139.00 32,119,800
ス
ジンズホールディングス 10,100 6,590.00 66,559,000
貸付有価証券
4,600株
ビックカメラ 113,700 1,132.00 128,708,400
貸付有価証券
200株
ＤＣＭホールディングス 106,200 1,182.00 125,528,400
貸付有価証券
45,500株（100株）
ＭｏｎｏｔａＲＯ 136,300 4,365.00 594,949,500
貸付有価証券
8,800株（8,700株）
東京一番フーズ 4,900 511.00 2,503,900
貸付有価証券
1,400株
ＤＤホールディングス 7,600 921.00 6,999,600
きちりホールディングス 5,100 624.00 3,182,400
アークランドサービス 14,000 1,848.00 25,872,000
貸付有価証券
ホールディングス
6,600株
Ｊ．フロント リテイリ 228,900 758.00 173,506,200
貸付有価証券
ング
86,200株（73,200株）
ドトール・日レスホール 27,600 1,719.00 47,444,400
ディングス
マツモトキヨシホール 79,200 3,950.00 312,840,000
貸付有価証券
ディングス
900株
ブロンコビリー 10,000 2,433.00 24,330,000
貸付有価証券
4,700株
ＺＯＺＯ 131,800 2,444.00 322,119,200
貸付有価証券
14,300株
トレジャー・ファクト 5,600 792.00 4,435,200
リー
物語コーポレーション 5,100 8,150.00 41,565,000
貸付有価証券
2,400株
ココカラファイン 20,000 5,800.00 116,000,000
三越伊勢丹ホールディン 335,100 623.00 208,767,300
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グス 100株
Ｈａｍｅｅ 6,800 1,643.00 11,172,400
貸付有価証券
1,800株
ウエルシアホールディン 57,000 9,130.00 520,410,000
貸付有価証券
グス
800株
クリエイトＳＤホール 32,300 3,430.00 110,789,000
ディングス
丸善ＣＨＩホールディン 22,400 397.00 8,892,800
貸付有価証券
グス
10,700株
ミサワ 3,900 541.00 2,109,900
ティーライフ 2,800 1,099.00 3,077,200
貸付有価証券
1,300株
エー・ピーカンパニー 3,600 468.00 1,684,800
チムニー 5,800 1,464.00 8,491,200
貸付有価証券
2,700株
シュッピン 13,000 718.00 9,334,000
オイシックス・ラ・大地 18,900 2,117.00 40,011,300
貸付有価証券
300株
ネクステージ 27,500 868.00 23,870,000
貸付有価証券
12,800株（7,500株）
ジョイフル本田 56,100 1,439.00 80,727,900
鳥貴族 5,600 1,509.00 8,450,400
貸付有価証券
2,600株（400株）
キリン堂ホールディング 7,500 2,472.00 18,540,000
貸付有価証券
ス
100株
ホットランド 12,800 1,162.00 14,873,600
貸付有価証券
6,000株
すかいらーくホールディ 214,800 1,715.00 368,382,000
貸付有価証券
ングス
103,200株
ＳＦＰホールディングス 10,900 1,619.00 17,647,100
綿半ホールディングス 7,200 1,912.00 13,766,400
ヨシックス 3,100 1,968.00 6,100,800
ユナイテッド・スーパー 55,700 1,137.00 63,330,900
貸付有価証券
マーケット・ホール
19,200株
ゴルフダイジェスト・オ 8,800 533.00 4,690,400
貸付有価証券
ンライン
4,200株（1,000株）
ＢＥＥＮＯＳ 8,900 1,014.00 9,024,600
貸付有価証券
1,200株
あさひ 14,300 1,523.00 21,778,900
貸付有価証券
500株（500株）
日本調剤 11,600 1,611.00 18,687,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コスモス薬品 16,900 16,810.00 284,089,000
トーエル 9,300 706.00 6,565,800
オンリー 3,200 602.00 1,926,400
貸付有価証券
100株（100株）
セブン＆アイ・ホール 749,900 3,479.00 2,608,902,100
貸付有価証券
ディングス
145,500株
クリエイト・レストラン 103,000 711.00 73,233,000
貸付有価証券
ツ・ホールディング
40,300株（6,200株）
ツルハホールディングス 41,700 15,370.00 640,929,000
貸付有価証券
4,500株（4,500株）
サンマルクホールディン 15,100 1,640.00 24,764,000
グス
フェリシモ 4,200 1,053.00 4,422,600
トリドールホールディン 47,400 1,215.00 57,591,000
貸付有価証券
グス
18,000株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 17,300 357.00 6,176,100
貸付有価証券
8,100株（3,000株）
ウイルプラスホールディ 2,400 705.00 1,692,000
貸付有価証券
ングス
1,100株
ＪＭホールディングス 14,500 3,070.00 44,515,000
貸付有価証券
6,800株
サツドラホールディング 2,900 1,979.00 5,739,100
ス
アレンザホールディング 9,600 1,006.00 9,657,600
ス
串カツ田中ホールディン 3,900 1,655.00 6,454,500
貸付有価証券
グス
1,800株
バロックジャパンリミ 13,300 667.00 8,871,100
貸付有価証券
テッド
500株
クスリのアオキホール 17,100 9,170.00 156,807,000
貸付有価証券
ディングス
700株
力の源ホールディングス 8,700 676.00 5,881,200
貸付有価証券
2,600株（2,500株）
スシローグローバルホー 105,200 2,387.00 251,112,400
貸付有価証券
ルディングス
400株
ＬＩＸＩＬビバ 18,900 2,595.00 49,045,500
貸付有価証券
8,900株
メディカルシステムネッ 18,500 494.00 9,139,000
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 9,000 774.00 6,966,000
貸付有価証券
ス
4,100株
ノジマ 34,100 2,623.00 89,444,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カッパ・クリエイト 26,900 1,477.00 39,731,300
貸付有価証券
100株（100株）
ライトオン 14,300 588.00 8,408,400
貸付有価証券
6,000株
ジーンズメイト 5,800 225.00 1,305,000
貸付有価証券
2,700株（2,300株）
良品計画 254,500 1,495.00 380,477,500
貸付有価証券
11,300株
三城ホールディングス 20,300 298.00 6,049,400
アドヴァン 29,300 1,314.00 38,500,200
アルビス 7,300 2,201.00 16,067,300
コナカ 22,600 305.00 6,893,000
ハウス オブ ローゼ 2,300 1,598.00 3,675,400
貸付有価証券
200株（200株）
Ｇ－７ホールディングス 11,300 2,368.00 26,758,400
イオン北海道 25,300 844.00 21,353,200
コジマ 33,000 549.00 18,117,000
貸付有価証券
15,400株
ヒマラヤ 6,700 826.00 5,534,200
貸付有価証券
3,100株
コーナン商事 27,200 3,340.00 90,848,000
貸付有価証券
300株
エコス 7,000 1,948.00 13,636,000
ワタミ 22,700 967.00 21,950,900
貸付有価証券
10,600株（2,400株）
マルシェ 5,000 603.00 3,015,000
貸付有価証券
1,200株
パン・パシフィック・イ 421,300 2,396.00 1,009,434,800
貸付有価証券
ンターナショナルホ
100株
西松屋チェーン 42,000 1,156.00 48,552,000
貸付有価証券
18,800株
ゼンショーホールディン 91,800 2,170.00 199,206,000
貸付有価証券
グス
4,700株
幸楽苑ホールディングス 12,200 1,555.00 18,971,000
貸付有価証券
1,900株（700株）
ハークスレイ 4,000 1,061.00 4,244,000
サイゼリヤ 28,400 2,130.00 60,492,000
貸付有価証券
9,000株
ＶＴホールディングス 79,300 347.00 27,517,100
貸付有価証券
1,000株
魚力 5,300 1,621.00 8,591,300
貸付有価証券
123/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,400株
ポプラ 5,000 433.00 2,165,000
貸付有価証券
700株
フジ・コーポレーション 5,100 2,012.00 10,261,200
ユナイテッドアローズ 20,100 1,777.00 35,717,700
ハイデイ日高 27,700 1,760.00 48,752,000
貸付有価証券
13,100株
京都きもの友禅 12,200 275.00 3,355,000
貸付有価証券
5,600株
コロワイド 63,700 1,427.00 90,899,900
貸付有価証券
29,900株（1,600株）
ピーシーデポコーポレー 25,400 773.00 19,634,200
貸付有価証券
ション
5,900株
壱番屋 13,500 4,735.00 63,922,500
トップカルチャー 6,900 362.00 2,497,800
貸付有価証券
2,200株（2,200株）
ＰＬＡＮＴ 4,900 597.00 2,925,300
スギホールディングス 38,300 7,440.00 284,952,000
薬王堂ホールディングス 8,300 2,594.00 21,530,200
ヴィア・ホールディング 23,500 433.00 10,175,500
貸付有価証券
ス
1,100株（700株）
スクロール 29,500 438.00 12,921,000
ヨンドシーホールディン 19,500 1,745.00 34,027,500
貸付有価証券
グス
100株
ファミリーマート 153,100 1,795.00 274,814,500
貸付有価証券
23,200株
木曽路 25,100 2,470.00 61,997,000
貸付有価証券
600株（600株）
ＳＲＳホールディングス 22,600 910.00 20,566,000
貸付有価証券
10,800株
千趣会 34,600 362.00 12,525,200
貸付有価証券
16,400株
タカキュー 14,800 132.00 1,953,600
貸付有価証券
300株（300株）
リテールパートナーズ 25,400 1,653.00 41,986,200
貸付有価証券
5,100株
ケーヨー 39,400 713.00 28,092,200
上新電機 22,500 2,139.00 48,127,500
日本瓦斯 30,300 4,680.00 141,804,000
ロイヤルホールディング 33,500 1,890.00 63,315,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ス 16,000株（300株）
東天紅 1,400 1,035.00 1,449,000
いなげや 23,700 1,707.00 40,455,900
島忠 36,000 2,930.00 105,480,000
貸付有価証券
6,900株
チヨダ 20,100 1,180.00 23,718,000
ライフコーポレーション 14,500 3,410.00 49,445,000
貸付有価証券
200株（200株）
リンガーハット 23,600 2,383.00 56,238,800
貸付有価証券
10,300株
ＭｒＭａｘＨＤ 26,300 595.00 15,648,500
貸付有価証券
200株
テンアライド 17,700 386.00 6,832,200
貸付有価証券
8,400株
ＡＯＫＩホールディング 38,300 614.00 23,516,200
貸付有価証券
ス
4,000株
オークワ 30,100 1,695.00 51,019,500
コメリ 29,600 2,667.00 78,943,200
青山商事 39,600 741.00 29,343,600
貸付有価証券
12,500株
しまむら 22,300 7,690.00 171,487,000
貸付有価証券
300株
はせがわ 10,100 330.00 3,333,000
高島屋 139,600 907.00 126,617,200
貸付有価証券
33,600株（23,700株）
松屋 38,600 685.00 26,441,000
貸付有価証券
6,400株
エイチ・ツー・オー リ 90,800 727.00 66,011,600
テイリング
近鉄百貨店 7,300 3,055.00 22,301,500
貸付有価証券
3,400株
丸井グループ 175,700 1,965.00 345,250,500
貸付有価証券
2,100株
アクシアル リテイリン 15,900 4,315.00 68,608,500
グ
井筒屋 10,400 197.00 2,048,800
貸付有価証券
100株
イオン 737,600 2,498.00 1,842,524,800
貸付有価証券
1,800株
イズミ 39,000 3,365.00 131,235,000
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平和堂 38,900 1,889.00 73,482,100
貸付有価証券
17,400株
フジ 23,100 1,894.00 43,751,400
貸付有価証券
300株
ヤオコー 21,800 7,740.00 168,732,000
貸付有価証券
8,200株（1,400株）
ゼビオホールディングス 23,200 847.00 19,650,400
ケーズホールディングス 185,000 1,477.00 273,245,000
貸付有価証券
1,000株
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,900 844.00 8,355,600
日産東京販売ホールディ 28,200 250.00 7,050,000
貸付有価証券
ングス
100株
シルバーライフ 2,600 2,237.00 5,816,200
貸付有価証券
700株（500株）
一家ダイニングプロジェ 2,000 614.00 1,228,000
クト
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 8,400 3,680.00 30,912,000
ｔｏｒｅｓ
ナルミヤ・インターナ 4,300 676.00 2,906,800
ショナル
ブックオフグループホー 11,200 819.00 9,172,800
貸付有価証券
ルディングス
5,300株（400株）
アインホールディングス 23,500 6,970.00 163,795,000
貸付有価証券
11,000株
元気寿司 4,800 2,316.00 11,116,800
貸付有価証券
2,500株
ヤマダ電機 584,000 535.00 312,440,000
貸付有価証券
65,300株
アークランドサカモト 30,000 1,885.00 56,550,000
貸付有価証券
10,400株（7,200株）
ニトリホールディングス 83,000 21,030.00 1,745,490,000
貸付有価証券
600株
グルメ杵屋 13,700 1,017.00 13,932,900
貸付有価証券
6,200株
愛眼 15,300 223.00 3,411,900
貸付有価証券
800株
ケーユーホールディング 10,000 850.00 8,500,000
ス
吉野家ホールディングス 63,000 2,241.00 141,183,000
貸付有価証券
18,700株（10,700株）
松屋フーズホールディン 9,200 3,685.00 33,902,000
グス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サガミホールディングス 25,600 1,264.00 32,358,400
貸付有価証券
12,300株
関西スーパーマーケット 15,900 1,098.00 17,458,200
王将フードサービス 14,100 6,000.00 84,600,000
プレナス 21,500 1,797.00 38,635,500
貸付有価証券
8,300株
ミニストップ 14,200 1,510.00 21,442,000
アークス 39,200 2,152.00 84,358,400
貸付有価証券
700株
バローホールディングス 42,400 2,076.00 88,022,400
藤久 2,000 1,085.00 2,170,000
貸付有価証券
900株
ベルク 9,500 7,380.00 70,110,000
大庄 10,200 1,314.00 13,402,800
貸付有価証券
4,700株
ファーストリテイリング 25,600 60,640.00 1,552,384,000
貸付有価証券
2,200株
サンドラッグ 72,100 3,640.00 262,444,000
サックスバー ホール 16,200 611.00 9,898,200
貸付有価証券
ディングス
100株
ヤマザワ 4,500 1,705.00 7,672,500
やまや 3,900 2,288.00 8,923,200
貸付有価証券
1,800株
ベルーナ 41,100 614.00 25,235,400
貸付有価証券
600株
島根銀行 5,100 562.00 2,866,200
じもとホールディングス 129,700 95.00 12,321,500
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
めぶきフィナンシャルグ 997,400 252.00 251,344,800
貸付有価証券
ループ
6,800株
東京きらぼしフィナン 25,900 1,136.00 29,422,400
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 420,000 468.00 196,560,000
貸付有価証券
ループ
27,100株
ゆうちょ銀行 543,800 803.00 436,671,400
貸付有価証券
259,800株
富山第一銀行 45,800 274.00 12,549,200
コンコルディア・フィナ 1,096,300 347.00 380,416,100
貸付有価証券
ンシャルグループ
6,300株
西日本フィナンシャル 127,700 739.00 94,370,300
貸付有価証券
ホールディングス
1,700株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関西みらいフィナンシャ 112,700 406.00 45,756,200
貸付有価証券
ルグループ
3,400株
三十三フィナンシャルグ 17,800 1,359.00 24,190,200
ループ
第四北越フィナンシャル 33,300 2,185.00 72,760,500
貸付有価証券
グループ
1,100株
新生銀行 140,900 1,296.00 182,606,400
貸付有価証券
100株
あおぞら銀行 114,400 1,850.00 211,640,000
三菱ＵＦＪフィナンシャ 13,130,800 422.50 5,547,763,000
貸付有価証券
ル・グループ
1,993,900株
りそなホールディングス 2,106,500 368.00 775,192,000
貸付有価証券
200株
三井住友トラスト・ホー 362,800 2,928.50 1,062,459,800
貸付有価証券
ルディングス
300株
三井住友フィナンシャル 1,327,600 3,011.00 3,997,403,600
貸付有価証券
グループ
6,600株
千葉銀行 640,600 510.00 326,706,000
貸付有価証券
27,300株
群馬銀行 368,700 344.00 126,832,800
貸付有価証券
6,200株
武蔵野銀行 28,600 1,509.00 43,157,400
千葉興業銀行 52,600 240.00 12,624,000
筑波銀行 79,800 176.00 14,044,800
貸付有価証券
100株
七十七銀行 64,800 1,594.00 103,291,200
貸付有価証券
400株
青森銀行 14,900 2,293.00 34,165,700
秋田銀行 12,300 1,518.00 18,671,400
山形銀行 21,600 1,332.00 28,771,200
岩手銀行 12,600 2,619.00 32,999,400
東邦銀行 171,600 228.00 39,124,800
貸付有価証券
200株
東北銀行 9,200 974.00 8,960,800
みちのく銀行 12,300 1,130.00 13,899,000
ふくおかフィナンシャル 161,700 1,682.00 271,979,400
貸付有価証券
グループ
100株
静岡銀行 467,500 696.00 325,380,000
十六銀行 24,100 2,004.00 48,296,400
スルガ銀行 196,400 375.00 73,650,000
貸付有価証券
128/289
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
21,100株
八十二銀行 463,200 406.00 188,059,200
貸付有価証券
23,300株
山梨中央銀行 22,300 851.00 18,977,300
大垣共立銀行 37,900 2,319.00 87,890,100
福井銀行 16,400 1,708.00 28,011,200
北國銀行 19,100 2,914.00 55,657,400
貸付有価証券
400株
清水銀行 7,900 1,791.00 14,148,900
富山銀行 3,700 2,350.00 8,695,000
滋賀銀行 38,500 2,425.00 93,362,500
貸付有価証券
800株（700株）
南都銀行 31,900 2,116.00 67,500,400
百五銀行 172,700 326.00 56,300,200
貸付有価証券
200株
京都銀行 68,700 3,805.00 261,403,500
紀陽銀行 68,000 1,658.00 112,744,000
ほくほくフィナンシャル 127,800 896.00 114,508,800
グループ
広島銀行 283,400 513.00 145,384,200
貸付有価証券
600株
山陰合同銀行 113,800 545.00 62,021,000
貸付有価証券
100株
中国銀行 165,200 1,001.00 165,365,200
鳥取銀行 6,500 1,264.00 8,216,000
伊予銀行 273,900 658.00 180,226,200
貸付有価証券
7,800株
百十四銀行 20,400 1,936.00 39,494,400
四国銀行 29,200 803.00 23,447,600
貸付有価証券
2,200株
阿波銀行 31,400 2,479.00 77,840,600
貸付有価証券
1,600株
大分銀行 11,000 2,408.00 26,488,000
宮崎銀行 12,800 2,397.00 30,681,600
佐賀銀行 11,600 1,194.00 13,850,400
沖縄銀行 17,600 3,115.00 54,824,000
琉球銀行 44,300 951.00 42,129,300
セブン銀行 641,200 297.00 190,436,400
貸付有価証券
37,500株
みずほフィナンシャルグ 26,083,300 131.90 3,440,387,270
貸付有価証券
129/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ループ 140,200株
高知銀行 7,000 668.00 4,676,000
山口フィナンシャルグ 239,600 654.00 156,698,400
ループ
長野銀行 6,300 1,191.00 7,503,300
名古屋銀行 14,300 2,345.00 33,533,500
北洋銀行 289,400 212.00 61,352,800
愛知銀行 6,900 2,814.00 19,416,600
中京銀行 7,900 2,131.00 16,834,900
大光銀行 6,600 1,559.00 10,289,400
愛媛銀行 26,800 1,191.00 31,918,800
貸付有価証券
200株
トマト銀行 7,400 1,048.00 7,755,200
京葉銀行 81,800 516.00 42,208,800
貸付有価証券
100株
栃木銀行 92,700 168.00 15,573,600
北日本銀行 6,000 1,939.00 11,634,000
東和銀行 33,700 704.00 23,724,800
福島銀行 18,100 172.00 3,113,200
貸付有価証券
3,500株
大東銀行 10,000 632.00 6,320,000
トモニホールディングス 148,400 345.00 51,198,000
貸付有価証券
2,400株
フィデアホールディング 186,400 100.00 18,640,000
ス
池田泉州ホールディング 220,700 166.00 36,636,200
貸付有価証券
ス
800株
ＦＰＧ 59,200 587.00 34,750,400
貸付有価証券
6,100株
マーキュリアインベスト 8,500 595.00 5,057,500
メント
ＳＢＩホールディングス 214,400 2,287.00 490,332,800
日本アジア投資 16,200 232.00 3,758,400
貸付有価証券
800株
ジャフコ 29,500 3,575.00 105,462,500
大和証券グループ本社 1,540,200 454.00 699,250,800
野村ホールディングス 3,377,500 489.60 1,653,624,000
貸付有価証券
1,800株
岡三証券グループ 163,600 325.00 53,170,000
貸付有価証券
1,400株
130/289
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸三証券 57,000 412.00 23,484,000
貸付有価証券
13,700株（100株）
東洋証券 68,600 119.00 8,163,400
貸付有価証券
500株
東海東京フィナンシャ 220,400 240.00 52,896,000
貸付有価証券
ル・ホールディングス
7,000株
光世証券 4,600 513.00 2,359,800
水戸証券 55,500 197.00 10,933,500
いちよし証券 35,900 452.00 16,226,800
松井証券 109,700 827.00 90,721,900
貸付有価証券
700株
マネックスグループ 140,800 218.00 30,694,400
貸付有価証券
38,400株（37,400株）
極東証券 25,700 516.00 13,261,200
岩井コスモホールディン 18,100 1,087.00 19,674,700
グス
藍澤證券 34,500 685.00 23,632,500
マネーパートナーズグ 20,400 199.00 4,059,600
貸付有価証券
ループ
4,200株
スパークス・グループ 88,600 218.00 19,314,800
貸付有価証券
1,100株
小林洋行 5,500 257.00 1,413,500
かんぽ生命保険 68,000 1,395.00 94,860,000
貸付有価証券
4,100株
ＳＯＭＰＯホールディン 360,900 3,650.00 1,317,285,000
貸付有価証券
グス
500株
アニコム ホールディン 15,900 4,480.00 71,232,000
貸付有価証券
グス
2,100株
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 501,900 2,971.00 1,491,144,900
貸付有価証券
ンスグループホール
700株
ソニーフィナンシャル 157,700 2,595.00 409,231,500
貸付有価証券
ホールディングス
8,200株
第一生命ホールディング 1,086,200 1,283.00 1,393,594,600
ス
東京海上ホールディング 678,700 4,613.00 3,130,843,100
貸付有価証券
ス
600株
Ｔ＆Ｄホールディングス 573,700 907.00 520,345,900
貸付有価証券
12,100株
アドバンスクリエイト 4,000 2,085.00 8,340,000
貸付有価証券
600株
全国保証 54,100 4,095.00 221,539,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
24,900株
ジェイリース 5,300 375.00 1,987,500
貸付有価証券
2,300株
イントラスト 6,700 727.00 4,870,900
貸付有価証券
800株
日本モーゲージサービス 3,900 2,025.00 7,897,500
Ｃａｓａ 6,700 1,131.00 7,577,700
貸付有価証券
3,100株
アルヒ 30,500 1,492.00 45,506,000
貸付有価証券
14,300株（6,700株）
プレミアグループ 10,400 1,987.00 20,664,800
クレディセゾン 134,500 1,231.00 165,569,500
貸付有価証券
3,400株
芙蓉総合リース 20,100 5,970.00 119,997,000
みずほリース 29,600 2,356.00 69,737,600
貸付有価証券
700株
東京センチュリー 38,700 5,490.00 212,463,000
貸付有価証券
9,900株
日本証券金融 84,600 512.00 43,315,200
貸付有価証券
100株
アイフル 292,800 238.00 69,686,400
貸付有価証券
59,700株
リコーリース 15,100 2,986.00 45,088,600
イオンフィナンシャル 117,500 1,162.00 136,535,000
貸付有価証券
サービス
100株
アコム 385,800 409.00 157,792,200
貸付有価証券
19,300株
ジャックス 21,200 1,728.00 36,633,600
貸付有価証券
400株
オリエントコーポレー 519,200 118.00 61,265,600
貸付有価証券
ション
1,000株
日立キャピタル 45,300 2,354.00 106,636,200
貸付有価証券
100株
アプラスフィナンシャル 92,100 66.00 6,078,600
貸付有価証券
1,500株
オリックス 1,190,900 1,305.00 1,554,124,500
貸付有価証券
4,700株
三菱ＵＦＪリース 487,200 504.00 245,548,800
九州リースサービス 9,400 514.00 4,831,600
日本取引所グループ 550,900 2,498.00 1,376,148,200
貸付有価証券
6,600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イー・ギャランティ 20,500 2,512.00 51,496,000
貸付有価証券
100株
アサックス 10,000 673.00 6,730,000
貸付有価証券
4,300株
ＮＥＣキャピタルソ 7,800 1,980.00 15,444,000
リューション
いちご 244,300 265.00 64,739,500
日本駐車場開発 189,500 137.00 25,961,500
貸付有価証券
2,400株（800株）
スター・マイカ・ホール 9,900 1,346.00 13,325,400
ディングス
ＡＤワークスグループ 35,600 180.00 6,408,000
貸付有価証券
16,700株
ヒューリック 409,900 982.00 402,521,800
三栄建築設計 7,700 1,290.00 9,933,000
野村不動産ホールディン 116,500 1,914.00 222,981,000
貸付有価証券
グス
1,600株
三重交通グループホール 38,900 485.00 18,866,500
貸付有価証券
ディングス
18,200株
サムティ 27,200 1,346.00 36,611,200
貸付有価証券
900株
ディア・ライフ 27,100 500.00 13,550,000
コーセーアールイー 5,600 544.00 3,046,400
日本商業開発 12,200 1,539.00 18,775,800
プレサンスコーポレー 31,500 1,178.00 37,107,000
貸付有価証券
ション
7,400株（400株）
ハウスコム 3,300 1,380.00 4,554,000
日本管理センター 12,600 1,202.00 15,145,200
サンセイランディック 5,600 827.00 4,631,200
貸付有価証券
2,600株
エストラスト 2,600 665.00 1,729,000
フージャースホールディ 38,300 539.00 20,643,700
ングス
オープンハウス 55,800 3,685.00 205,623,000
東急不動産ホールディン 521,900 495.00 258,340,500
貸付有価証券
グス
2,100株
飯田グループホールディ 160,100 1,643.00 263,044,300
貸付有価証券
ングス
3,400株
イーグランド 3,100 702.00 2,176,200
ムゲンエステート 13,200 537.00 7,088,400
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6,300株
ビーロット 9,000 667.00 6,003,000
ファーストブラザーズ 4,400 732.00 3,220,800
ハウスドゥ 9,400 916.00 8,610,400
貸付有価証券
4,500株
シーアールイー 4,800 1,500.00 7,200,000
貸付有価証券
700株
プロパティエージェント 3,000 1,050.00 3,150,000
ケイアイスター不動産 6,000 1,683.00 10,098,000
アグレ都市デザイン 3,100 501.00 1,553,100
グッドコムアセット 4,600 1,684.00 7,746,400
貸付有価証券
1,100株
ジェイ・エス・ビー 4,100 2,718.00 11,143,800
テンポイノベーション 4,300 649.00 2,790,700
貸付有価証券
2,000株（200株）
グローバル・リンク・マ 3,200 645.00 2,064,000
ネジメント
パーク２４ 103,000 1,797.00 185,091,000
貸付有価証券
12,500株
パラカ 4,900 1,663.00 8,148,700
三井不動産 946,700 1,885.50 1,785,002,850
三菱地所 1,344,900 1,578.00 2,122,252,200
貸付有価証券
63,500株
平和不動産 35,200 3,070.00 108,064,000
貸付有価証券
900株
東京建物 202,200 1,208.00 244,257,600
貸付有価証券
1,100株
ダイビル 49,400 988.00 48,807,200
貸付有価証券
3,400株
京阪神ビルディング 30,700 1,373.00 42,151,100
住友不動産 431,500 2,881.00 1,243,151,500
貸付有価証券
4,400株
テーオーシー 37,700 685.00 25,824,500
東京楽天地 3,100 4,480.00 13,888,000
貸付有価証券
1,500株
レオパレス２１ 251,500 210.00 52,815,000
貸付有価証券
85,600株（46,300株）
スターツコーポレーショ 26,100 2,184.00 57,002,400
ン
フジ住宅 22,300 524.00 11,685,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
空港施設 19,200 426.00 8,179,200
明和地所 10,500 420.00 4,410,000
ゴールドクレスト 15,100 1,477.00 22,302,700
貸付有価証券
3,400株
エスリード 7,500 1,348.00 10,110,000
日神グループホールディ 28,400 367.00 10,422,800
ングス
日本エスコン 34,700 818.00 28,384,600
貸付有価証券
8,100株（7,800株）
タカラレーベン 87,700 356.00 31,221,200
貸付有価証券
1,100株
ＡＶＡＮＴＩＡ 10,800 875.00 9,450,000
イオンモール 96,200 1,390.00 133,718,000
貸付有価証券
33,600株
毎日コムネット 4,900 823.00 4,032,700
ファースト住建 8,200 932.00 7,642,400
カチタス 47,500 2,482.00 117,895,000
貸付有価証券
600株
トーセイ 26,400 1,109.00 29,277,600
穴吹興産 4,200 1,615.00 6,783,000
貸付有価証券
2,000株
サンフロンティア不動産 26,500 819.00 21,703,500
エフ・ジェー・ネクスト 16,700 863.00 14,412,100
貸付有価証券
1,000株
インテリックス 5,400 483.00 2,608,200
ランドビジネス 6,500 344.00 2,236,000
日本社宅サービス 5,900 1,154.00 6,808,600
グランディハウス 14,900 373.00 5,557,700
日本空港ビルデング 61,300 4,565.00 279,834,500
貸付有価証券
11,800株
日本工営 12,500 2,989.00 37,362,500
貸付有価証券
100株
ＬＩＦＵＬＬ 64,900 417.00 27,063,300
貸付有価証券
500株
ジェイエイシーリクルー 12,500 1,153.00 14,412,500
貸付有価証券
トメント
2,100株（2,100株）
日本Ｍ＆Ａセンター 140,500 4,905.00 689,152,500
貸付有価証券
5,700株
メンバーズ 5,500 1,449.00 7,969,500
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中広 2,600 563.00 1,463,800
ＵＴグループ 29,300 2,389.00 69,997,700
貸付有価証券
13,800株（4,900株）
アイティメディア 7,400 1,643.00 12,158,200
貸付有価証券
900株
タケエイ 17,800 1,068.00 19,010,400
Ｅ・Ｊホールディングス 3,300 1,637.00 5,402,100
ビーネックスグループ 23,300 937.00 21,832,100
貸付有価証券
300株
コシダカホールディング 44,800 403.00 18,054,400
貸付有価証券
ス
16,300株
アルトナー 4,500 909.00 4,090,500
パソナグループ 20,200 1,162.00 23,472,400
ＣＤＳ 4,600 1,258.00 5,786,800
リンクアンドモチベー 41,000 384.00 15,744,000
貸付有価証券
ション
18,900株（5,400株）
ＧＣＡ 22,500 611.00 13,747,500
エス・エム・エス 57,900 2,475.00 143,302,500
貸付有価証券
1,600株
サニーサイドアップグ 6,400 767.00 4,908,800
貸付有価証券
ループ
3,000株（300株）
パーソルホールディング 185,900 1,459.00 271,228,100
貸付有価証券
ス
4,200株
リニカル 9,000 843.00 7,587,000
貸付有価証券
1,800株
クックパッド 64,900 319.00 20,703,100
エスクリ 5,800 357.00 2,070,600
貸付有価証券
2,700株
アイ・ケイ・ケイ 9,100 600.00 5,460,000
貸付有価証券
100株
学情 6,600 1,199.00 7,913,400
貸付有価証券
1,700株
スタジオアリス 9,300 1,569.00 14,591,700
貸付有価証券
4,300株
シミックホールディング 9,100 1,445.00 13,149,500
ス
エプコ 3,900 1,146.00 4,469,400
ＮＪＳ 4,100 1,732.00 7,101,200
綜合警備保障 74,000 4,940.00 365,560,000
貸付有価証券
600株
カカクコム 137,400 2,683.00 368,644,200
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,100株
セントケア・ホールディ 12,000 411.00 4,932,000
貸付有価証券
ング
6,600株
サイネックス 3,100 683.00 2,117,300
ルネサンス 10,300 986.00 10,155,800
貸付有価証券
3,500株
ディップ 26,200 2,149.00 56,303,800
貸付有価証券
6,100株
オプトホールディング 10,100 1,404.00 14,180,400
貸付有価証券
1,100株
新日本科学 20,100 645.00 12,964,500
貸付有価証券
6,600株（2,500株）
ツクイ 43,800 497.00 21,768,600
キャリアデザインセン 4,300 950.00 4,085,000
ター
ベネフィット・ワン 67,700 2,198.00 148,804,600
貸付有価証券
4,900株
エムスリー 410,100 4,535.00 1,859,803,500
貸付有価証券
3,300株
ツカダ・グローバルホー 11,800 296.00 3,492,800
貸付有価証券
ルディング
200株
ブラス 2,400 552.00 1,324,800
アウトソーシング 106,500 677.00 72,100,500
貸付有価証券
9,700株
ウェルネット 18,800 688.00 12,934,400
ワールドホールディング 6,400 1,692.00 10,828,800
貸付有価証券
ス
400株（200株）
ディー・エヌ・エー 78,700 1,313.00 103,333,100
貸付有価証券
3,900株
博報堂ＤＹホールディン 258,700 1,239.00 320,529,300
貸付有価証券
グス
200株
ぐるなび 32,400 715.00 23,166,000
貸付有価証券
100株
タカミヤ 19,700 544.00 10,716,800
ジャパンベストレス 14,700 870.00 12,789,000
貸付有価証券
キューシステム
2,100株
ファンコミュニケーショ 51,100 446.00 22,790,600
貸付有価証券
ンズ
200株
ライク 6,100 1,467.00 8,948,700
貸付有価証券
400株（200株）
ビジネス・ブレークス 7,800 387.00 3,018,600
137/289
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ルー
エスプール 47,700 742.00 35,393,400
ＷＤＢホールディングス 8,500 2,650.00 22,525,000
貸付有価証券
800株
手間いらず 1,200 4,550.00 5,460,000
貸付有価証券
200株
ティア 10,800 523.00 5,648,400
ＣＤＧ 2,000 1,586.00 3,172,000
バリューコマース 10,400 2,904.00 30,201,600
インフォマート 203,800 773.00 157,537,400
貸付有価証券
13,300株
ＪＰホールディングス 58,400 280.00 16,352,000
ＥＰＳホールディングス 25,200 1,029.00 25,930,800
レッグス 4,600 872.00 4,011,200
プレステージ・インター 69,600 808.00 56,236,800
ナショナル
アミューズ 10,100 2,286.00 23,088,600
ドリームインキュベータ 5,600 1,427.00 7,991,200
クイック 11,500 1,140.00 13,110,000
ＴＡＣ 11,200 198.00 2,217,600
ケネディクス 173,300 518.00 89,769,400
電通グループ 191,700 2,445.00 468,706,500
テイクアンドギヴ・ニー 7,100 624.00 4,430,400
ズ
ぴあ 5,300 3,315.00 17,569,500
貸付有価証券
2,500株（1,400株）
イオンファンタジー 7,200 1,519.00 10,936,800
貸付有価証券
3,300株（3,000株）
シーティーエス 21,000 878.00 18,438,000
貸付有価証券
200株
ネクシィーズグループ 5,700 1,006.00 5,734,200
貸付有価証券
1,700株（1,700株）
みらかホールディングス 52,000 2,585.00 134,420,000
貸付有価証券
2,400株
アルプス技研 16,400 1,855.00 30,422,000
ダイオーズ 3,700 1,024.00 3,788,800
貸付有価証券
2,100株
日本空調サービス 19,500 717.00 13,981,500
オリエンタルランド 197,800 14,195.00 2,807,771,000
貸付有価証券
900株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダスキン 46,200 2,740.00 126,588,000
明光ネットワークジャパ 23,500 858.00 20,163,000
貸付有価証券
ン
11,000株
ファルコホールディング 10,200 1,583.00 16,146,600
ス
秀英予備校 4,100 420.00 1,722,000
貸付有価証券
100株
ラウンドワン 51,900 767.00 39,807,300
貸付有価証券
24,800株（1,900株）
リゾートトラスト 85,200 1,389.00 118,342,800
貸付有価証券
3,200株
ビー・エム・エル 23,900 2,875.00 68,712,500
ワタベウェディング 3,000 308.00 924,000
りらいあコミュニケー 33,600 1,003.00 33,700,800
ションズ
リソー教育 84,900 327.00 27,762,300
貸付有価証券
4,400株
早稲田アカデミー 8,100 988.00 8,002,800
ユー・エス・エス 208,200 1,732.00 360,602,400
東京個別指導学院 6,600 526.00 3,471,600
貸付有価証券
100株
サイバーエージェント 114,600 5,250.00 601,650,000
貸付有価証券
11,100株（1,800株）
楽天 866,800 960.00 832,128,000
貸付有価証券
30,800株
クリーク・アンド・リ 9,700 1,040.00 10,088,000
貸付有価証券
バー社
300株
テー・オー・ダブリュー 29,600 365.00 10,804,000
貸付有価証券
14,100株
山田コンサルティンググ 12,000 1,415.00 16,980,000
ループ
セントラルスポーツ 6,900 2,302.00 15,883,800
貸付有価証券
3,100株
フルキャストホールディ 18,600 1,415.00 26,319,000
ングス
エン・ジャパン 33,000 2,667.00 88,011,000
貸付有価証券
2,300株
リソルホールディングス 2,000 3,525.00 7,050,000
テクノプロ・ホールディ 37,100 6,050.00 224,455,000
ングス
アトラ 4,200 238.00 999,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インターワークス 3,600 373.00 1,342,800
アイ・アールジャパン 7,500 11,840.00 88,800,000
貸付有価証券
ホールディングス
3,500株
ＫｅｅＰｅｒ技研 6,800 1,528.00 10,390,400
ファーストロジック 3,600 585.00 2,106,000
貸付有価証券
500株（300株）
三機サービス 3,600 977.00 3,517,200
Ｇｕｎｏｓｙ 11,500 904.00 10,396,000
デザインワン・ジャパン 5,500 277.00 1,523,500
イー・ガーディアン 8,200 2,866.00 23,501,200
リブセンス 11,900 299.00 3,558,100
貸付有価証券
100株
ジャパンマテリアル 57,200 1,687.00 96,496,400
ベクトル 23,200 834.00 19,348,800
貸付有価証券
10,500株
ウチヤマホールディング 9,100 320.00 2,912,000
ス
チャーム・ケア・コーポ 15,800 834.00 13,177,200
レーション
ライクキッズ 3,200 1,003.00 3,209,600
貸付有価証券
400株
キャリアリンク 6,100 573.00 3,495,300
貸付有価証券
2,800株
ＩＢＪ 12,700 738.00 9,372,600
貸付有価証券
6,000株（2,000株）
アサンテ 7,500 1,486.00 11,145,000
Ｎ・フィールド 12,800 540.00 6,912,000
バリューＨＲ 7,300 1,402.00 10,234,600
Ｍ＆Ａキャピタルパート 15,100 3,930.00 59,343,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 7,100 2,501.00 17,757,100
ホールディングス
ＥＲＩホールディングス 5,200 661.00 3,437,200
アビスト 2,900 2,679.00 7,769,100
シグマクシス 12,700 1,677.00 21,297,900
ウィルグループ 12,100 670.00 8,107,000
貸付有価証券
1,200株
エスクロー・エージェン 25,700 193.00 4,960,100
貸付有価証券
ト・ジャパン
3,400株
リクルートホールディン 1,332,300 3,656.00 4,870,888,800
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グス 1,500株
エラン 11,000 1,891.00 20,801,000
貸付有価証券
500株
土木管理総合試験所 8,100 368.00 2,980,800
ネットマーケティング 7,200 635.00 4,572,000
日本郵政 1,524,300 758.10 1,155,571,830
貸付有価証券
1,600株
ベルシステム２４ホール 31,100 1,371.00 42,638,100
ディングス
鎌倉新書 14,000 1,138.00 15,932,000
貸付有価証券
6,100株（100株）
ＳＭＮ 3,900 1,140.00 4,446,000
一蔵 2,000 368.00 736,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,400 2,423.00 15,507,200
貸付有価証券
600株（600株）
グローバルキッズＣＯＭ 3,300 666.00 2,197,800
貸付有価証券
ＰＡＮＹ
100株
エアトリ 9,700 1,213.00 11,766,100
貸付有価証券
4,600株
アトラエ 5,600 3,115.00 17,444,000
貸付有価証券
2,600株
ストライク 7,000 4,980.00 34,860,000
貸付有価証券
200株
ソラスト 51,300 1,028.00 52,736,400
貸付有価証券
600株
セラク 5,800 1,024.00 5,939,200
インソース 7,700 2,542.00 19,573,400
貸付有価証券
3,400株（1,100株）
ベイカレント・コンサル 11,300 8,960.00 101,248,000
貸付有価証券
ティング
300株（300株）
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 3,900 1,606.00 6,263,400
ｏｌｄｉｎｇｓ
アイモバイル 6,600 746.00 4,923,600
貸付有価証券
3,100株（1,700株）
キャリアインデックス 7,600 401.00 3,047,600
貸付有価証券
3,000株（100株）
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 6,000 783.00 4,698,000
貸付有価証券
300株（300株）
船場 3,000 950.00 2,850,000
グレイステクノロジー 8,500 6,460.00 54,910,000
ジャパンエレベーター 19,600 3,460.00 67,816,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サービスホールディン 4,100株
フルテック 2,600 1,328.00 3,452,800
グリーンズ 4,700 461.00 2,166,700
貸付有価証券
100株
ツナググループ・ホール 3,100 436.00 1,351,600
貸付有価証券
ディングス
1,000株
ＧａｍｅＷｉｔｈ 5,500 590.00 3,245,000
貸付有価証券
2,600株
ソウルドアウト 3,800 2,643.00 10,043,400
貸付有価証券
1,700株
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 3,500 525.00 1,837,500
ｎｇ
ミダック 2,400 1,795.00 4,308,000
日総工産 12,400 638.00 7,911,200
貸付有価証券
200株
キュービーネットホール 7,700 2,010.00 15,477,000
ディングス
ＲＰＡホールディングス 14,100 782.00 11,026,200
貸付有価証券
6,600株（3,500株）
スプリックス 5,200 762.00 3,962,400
貸付有価証券
100株
マネジメントソリュー 8,000 1,503.00 12,024,000
貸付有価証券
ションズ
800株（300株）
プロレド・パートナーズ 2,500 4,840.00 12,100,000
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,800 995.00 1,791,000
貸付有価証券
800株
ギークス 1,900 1,285.00 2,441,500
貸付有価証券
800株（800株）
カーブスホールディング 51,000 583.00 29,733,000
貸付有価証券
ス
21,900株（100株）
フォーラムエンジニアリ 9,700 826.00 8,012,200
ング
アドバンテッジリスクマ 9,400 775.00 7,285,000
貸付有価証券
ネジメント
2,400株
リログループ 101,700 1,976.00 200,959,200
東祥 11,600 1,229.00 14,256,400
貸付有価証券
200株
エイチ・アイ・エス 29,000 1,540.00 44,660,000
貸付有価証券
13,200株（3,900株）
ラックランド 4,300 2,153.00 9,257,900
貸付有価証券
2,000株
共立メンテナンス 30,800 3,595.00 110,726,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11,800株
イチネンホールディング 20,800 1,204.00 25,043,200
ス
建設技術研究所 12,800 1,731.00 22,156,800
スペース 12,100 946.00 11,446,600
貸付有価証券
1,300株
長大 7,400 1,048.00 7,755,200
燦ホールディングス 8,100 1,214.00 9,833,400
スバル興業 1,100 8,100.00 8,910,000
東京テアトル 7,300 1,244.00 9,081,200
タナベ経営 3,600 1,278.00 4,600,800
ナガワ 5,900 7,820.00 46,138,000
貸付有価証券
100株
よみうりランド 4,000 3,550.00 14,200,000
貸付有価証券
100株
東京都競馬 12,200 3,625.00 44,225,000
常磐興産 7,500 1,507.00 11,302,500
カナモト 30,400 2,316.00 70,406,400
貸付有価証券
2,800株
東京ドーム 75,300 778.00 58,583,400
貸付有価証券
32,100株
西尾レントオール 17,200 2,193.00 37,719,600
トランス・コスモス 17,700 2,541.00 44,975,700
貸付有価証券
600株
乃村工藝社 79,700 891.00 71,012,700
貸付有価証券
100株
藤田観光 8,100 1,682.00 13,624,200
貸付有価証券
3,800株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 11,600 994.00 11,530,400
貸付有価証券
ングス
5,400株
日本管財 19,900 1,968.00 39,163,200
トーカイ 18,000 2,388.00 42,984,000
白洋舎 2,100 2,888.00 6,064,800
貸付有価証券
900株
セコム 197,400 9,151.00 1,806,407,400
貸付有価証券
1,100株
セントラル警備保障 9,000 4,170.00 37,530,000
丹青社 35,100 741.00 26,009,100
メイテック 22,800 5,210.00 118,788,000
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
応用地質 20,000 1,375.00 27,500,000
船井総研ホールディング 38,400 2,410.00 92,544,000
ス
進学会ホールディングス 7,300 512.00 3,737,600
オオバ 13,200 615.00 8,118,000
貸付有価証券
100株（100株）
いであ 4,500 1,909.00 8,590,500
学究社 5,400 1,087.00 5,869,800
ベネッセホールディング 61,900 2,901.00 179,571,900
ス
イオンディライト 22,900 3,005.00 68,814,500
ナック 10,300 914.00 9,414,200
貸付有価証券
2,600株
ニチイ学館 26,500 1,657.00 43,910,500
貸付有価証券
4,600株
ダイセキ 31,200 2,814.00 87,796,800
貸付有価証券
400株
ステップ 6,800 1,540.00 10,472,000
小計
銘柄数：2,149 422,857,718,850
組入時価比率：97.8% 100.0%
合計 422,857,718,850
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年6月29日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 6月29日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 9,759,362,500 － 9,529,280,000 △230,386,430
合計 9,759,362,500 － 9,529,280,000 △230,386,430
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 6月29日現在)
資産の部
流動資産
預金 3,807,437,458
コール・ローン 642,872,504
株式 620,298,763,912
投資証券 15,895,560,395
派生商品評価勘定 1,721,909
未収入金 14,228,196
未収配当金 582,737,548
3,478,136,294
差入委託証拠金
644,721,458,216
流動資産合計
644,721,458,216
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 112,519,644
未払金 203,108,270
未払解約金 414,938,503
未払利息 683
4,384,500
その他未払費用
734,951,600
流動負債合計
734,951,600
負債合計
純資産の部
元本等
元本 232,611,634,156
剰余金
411,374,872,460
期末剰余金又は期末欠損金（△）
643,986,506,616
元本等合計
643,986,506,616
純資産合計
644,721,458,216
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月29日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.7685円
(10,000口当たり純資産額) (27,685円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月29日
至 2020年 6月29日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月29日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 6月29日現在
2019年 6月29日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 208,953,434,339円
同期中における追加設定元本額 60,104,066,103円
同期中における一部解約元本額 36,445,866,286円
期末元本額 232,611,634,156円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 47,177,554円
バランスセレクト５０ 140,644,298円
バランスセレクト７０ 152,228,214円
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野村外国株式インデックスファンド 517,465,181円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 4,653,071,579円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 6,101,347,236円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 4,489,229,866円
野村資産設計ファンド２０１５ 16,136,271円
野村資産設計ファンド２０２０ 15,904,643円
野村資産設計ファンド２０２５ 30,294,342円
野村資産設計ファンド２０３０ 37,344,259円
野村資産設計ファンド２０３５ 29,117,766円
野村資産設計ファンド２０４０ 60,093,992円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 35,913,324,988円
のむラップ・ファンド（保守型） 1,037,611,878円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,157,050,880円
のむラップ・ファンド（積極型） 5,892,870,970円
野村資産設計ファンド２０４５ 9,155,884円
野村インデックスファンド・外国株式 5,408,092,791円
マイ・ロード 1,355,195,966円
ネクストコア 11,707,262円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 129,367,573円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,314,163,100円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 354,386,162円
野村資産設計ファンド２０５０ 14,975,485円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,967,845円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,322,367円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,836,938円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,166,841円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 198,270,024円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 474,611,459円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,746,458円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,431,126円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 22,208,634円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 8,423,895円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 30,375,897円
野村６資産均等バランス 751,304,042円
野村つみたて外国株投信 5,055,620,996円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 3,680,337,039円
世界６資産分散ファンド 66,163,541円
野村資産設計ファンド２０６０ 5,544,788円
野村スリーゼロ先進国株式投信 14,615,342円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
507,315,435円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 1,170,680,373円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 243,837,034円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 172,107,396円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,127,598,437円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,154,176,743円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,375,920円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 6,658,552円
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ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,772,579円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,669,931円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 41,780,856円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 13,770,497円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 14,207,472円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 40,169,972円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 151,914,666円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,992,873,701円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 44,948,890円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用） 117,502,076円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 686,620,608円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
15,999,115,648円
関投資家専用）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
173,891円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 2,123,889円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 11,404,205円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 11,812,192円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
70,194,668,628円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,882,997,811円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 9,836,418,710円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 8,737,013,790円
マイバランスＤＣ３０ 954,054,559円
マイバランスＤＣ５０ 1,993,489,882円
マイバランスＤＣ７０ 1,561,357,654円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 23,446,570,742円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 173,609,662円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 13,140,801円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 310,112,234円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 258,816,538円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 209,593,210円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 12,556,060円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 6,207,879円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 26,533,571円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 3,717,760円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 2,753,866円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 2,612,352円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 107,446,115円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 73,686,360円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 34,141,828円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 39,409,700円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,208,109円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年6月29日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 101,000 14.70 1,484,700.00
HALLIBURTON CO 135,000 11.93 1,610,550.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 58,000 12.19 707,020.00
SCHLUMBERGER LTD 216,000 17.44 3,767,040.00
CABOT OIL &GAS CORP 64,000 16.57 1,060,480.00
CHENIERE ENERGY INC 36,400 44.98 1,637,272.00
CHEVRON CORP 295,800 86.46 25,574,868.00
CONCHO RESOURCES INC 31,000 50.30 1,559,300.00
CONOCOPHILLIPS 171,600 40.35 6,924,060.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 23,100 41.13 950,103.00
EOG RESOURCES INC 90,700 48.76 4,422,532.00
EXXON MOBIL CORP 669,000 43.62 29,181,780.00
HESS CORP 43,200 48.48 2,094,336.00
HOLLYFRONTIER CORP 23,600 28.21 665,756.00
KINDER MORGAN INC 326,000 14.47 4,717,220.00
MARATHON PETROLEUM CORP 100,800 35.37 3,565,296.00
OCCIDENTAL PETE CORP 142,000 17.69 2,511,980.00
ONEOK INC 67,000 30.81 2,064,270.00
PHILLIPS 66 70,300 68.07 4,785,321.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 26,100 94.11 2,456,271.00
VALERO ENERGY CORP 65,900 56.32 3,711,488.00
WILLIAMS COS 191,000 18.51 3,535,410.00
AIR PRODUCTS 34,600 236.02 8,166,292.00
ALBEMARLE CORP 16,700 74.64 1,246,488.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 36,000 21.43 771,480.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,600 82.78 1,622,488.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 27.45 968,985.00
CORTEVA INC 120,000 25.92 3,110,400.00
DOW INC 115,600 39.80 4,600,880.00
DUPONT DE NEMOURS INC 115,500 51.42 5,939,010.00
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EASTMAN CHEMICAL CO. 20,800 67.28 1,399,424.00
ECOLAB INC 40,500 191.75 7,765,875.00
FMC CORP 21,100 96.56 2,037,416.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 13,600 119.05 1,619,080.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 83,900 206.82 17,352,198.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 42,100 63.37 2,667,877.00
MOSAIC CO/THE 56,000 12.08 676,480.00
PPG INDUSTRIES 36,800 102.14 3,758,752.00
RPM INTERNATIONAL INC 21,100 71.50 1,508,650.00
SHERWIN-WILLIAMS 13,220 557.53 7,370,546.60
MARTIN MARIETTA MATERIALS 9,700 202.79 1,967,063.00
VULCAN MATERIALS CO 20,800 112.80 2,346,240.00
AMCOR PLC 250,000 9.67 2,417,500.00
AVERY DENNISON CORP 13,400 109.83 1,471,722.00
BALL CORP 49,800 67.34 3,353,532.00
CROWN HOLDINGS INC 21,200 63.70 1,350,440.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 59,800 33.80 2,021,240.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 14,500 95.68 1,387,360.00
SEALED AIR CORP 26,500 31.19 826,535.00
WESTROCK CO 38,700 26.72 1,034,064.00
FREEPORT-MCMORAN INC 225,000 10.79 2,427,750.00
NEWMONT CORP 128,100 59.34 7,601,454.00
NUCOR CORP 46,700 40.60 1,896,020.00
STEEL DYNAMICS 33,400 25.42 849,028.00
BOEING CO 84,700 170.01 14,399,847.00
GENERAL DYNAMICS 39,200 146.05 5,725,160.00
HEICO CORP 6,300 95.15 599,445.00
HEICO CORP-CLASS A 12,400 78.65 975,260.00
HOWMET AEROSPACE INC 57,000 15.42 878,940.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 170.96 1,111,240.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 35,200 169.61 5,970,272.00
LOCKHEED MARTIN 40,230 356.76 14,352,454.80
NORTHROP GRUMMAN CORP 25,210 301.86 7,609,890.60
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 238,900 59.10 14,118,990.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,770 299.18 1,726,268.60
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TEXTRON INC 37,900 31.86 1,207,494.00
TRANSDIGM GROUP INC 8,090 421.09 3,406,618.10
ALLEGION PLC 14,800 97.05 1,436,340.00
CARRIER GLOBAL CORP 130,000 20.97 2,726,100.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 21,600 60.60 1,308,960.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 118,700 33.36 3,959,832.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 225.33 1,284,381.00
MASCO CORP 42,500 48.30 2,052,750.00
OWENS CORNING INC 16,800 54.12 909,216.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 44.45 969,010.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 37,600 84.64 3,182,464.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,600 82.50 1,782,000.00
AMETEK INC 35,500 85.79 3,045,545.00
EATON CORP PLC 64,600 85.50 5,523,300.00
EMERSON ELEC 97,300 59.87 5,825,351.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 18,700 205.27 3,838,549.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 35.74 875,630.00
3M CORP 91,200 152.52 13,909,824.00
GENERAL ELEC CO 1,385,000 6.48 8,974,800.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 112,000 138.21 15,479,520.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 35,400 42.10 1,490,340.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 33,300 21.41 712,953.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 16,840 387.21 6,520,616.40
CATERPILLAR INC DEL 87,100 122.39 10,660,169.00
CUMMINS INC 23,500 168.75 3,965,625.00
DEERE &COMPANY 47,100 149.04 7,019,784.00
DOVER CORP 22,900 92.64 2,121,456.00
FORTIVE CORP 47,600 66.37 3,159,212.00
IDEX CORP 12,300 154.76 1,903,548.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 49,900 167.82 8,374,218.00
INGERSOLL-RAND INC 58,000 27.23 1,579,340.00
NORDSON CORP 8,700 180.37 1,569,219.00
OTIS WORLDWIDE CORP 65,000 55.79 3,626,350.00
PACCAR 53,800 72.44 3,897,272.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PARKER HANNIFIN CORP 20,100 172.54 3,468,054.00
PENTAIR PLC 23,200 35.80 830,560.00
SNAP-ON INC 8,400 133.56 1,121,904.00
STANLEY BLACK &DECKER INC 23,900 136.27 3,256,853.00
WABTEC CORP 28,800 55.85 1,608,480.00
XYLEM INC 27,800 63.16 1,755,848.00
AERCAP HOLDINGS NV 21,000 28.79 604,590.00
FASTENAL CO 92,100 40.99 3,775,179.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,480 293.12 2,192,537.60
HD SUPPLY HOLDINGS INC 26,800 33.06 886,008.00
UNITED RENTALS INC 11,300 140.40 1,586,520.00
CINTAS CORP 14,200 256.50 3,642,300.00
COPART INC 33,700 79.62 2,683,194.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 35,900 80.52 2,890,668.00
ROLLINS INC 23,900 41.29 986,831.00
WASTE CONNECTIONS INC 42,300 90.61 3,832,803.00
WASTE MANAGEMENT INC 66,800 102.81 6,867,708.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 22,100 76.66 1,694,186.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 27,300 73.54 2,007,642.00
INC
FEDEX CORPORATION 39,100 130.08 5,086,128.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 111,200 107.32 11,933,984.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 72.96 1,043,328.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 26.91 678,132.00
SOUTHWEST AIRLINES 19,800 31.96 632,808.00
AMERCO 1,170 295.44 345,664.80
CSX CORP 122,800 65.91 8,093,748.00
HUNT JBTRANSPORT SVCS INC 13,200 119.30 1,574,760.00
KANSAS CITY SOUTHERN 14,800 145.71 2,156,508.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 41.35 860,080.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 40,300 169.81 6,843,343.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 15,300 163.00 2,493,900.00
UBER TECHOLOGIES INC 150,800 29.61 4,465,188.00
UNION PAC CORP 108,500 162.64 17,646,440.00
APTIV PLC 41,500 74.13 3,076,395.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUTOLIV INC 11,900 62.56 744,464.00
BORGWARNER INC 35,000 33.23 1,163,050.00
LEAR CORP 8,400 104.55 878,220.00
FORD MOTOR COMPANY 607,000 5.91 3,587,370.00
GENERAL MOTORS CO 205,000 24.46 5,014,300.00
TESLA INC 23,200 959.74 22,265,968.00
DR HORTON INC 53,800 53.03 2,853,014.00
GARMIN LTD 22,700 94.86 2,153,322.00
LENNAR CORP-A 43,000 59.00 2,537,000.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 95.71 976,242.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 15.05 993,300.00
NVR INC 559 3,167.64 1,770,710.76
PULTEGROUP INC 43,000 31.93 1,372,990.00
WHIRLPOOL CORP 9,400 122.80 1,154,320.00
HASBRO INC 21,400 70.61 1,511,054.00
LULULEMON ATHLETICA INC 19,600 289.53 5,674,788.00
NIKE INC-B 196,800 93.67 18,434,256.00
RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 67.70 528,060.00
VFCORP 52,000 57.14 2,971,280.00
ARAMARK 34,000 21.54 732,360.00
CARNIVAL CORP 72,000 15.78 1,136,160.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,120 1,033.15 4,256,578.00
DARDEN RESTAURANTS INC 19,800 72.95 1,444,410.00
DOMINOS PIZZA INC 6,280 365.81 2,297,286.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 43,400 71.16 3,088,344.00
LAS VEGAS SANDS CORP 53,800 43.33 2,331,154.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 42,900 80.94 3,472,326.00
MCDONALD'S CORP 117,300 179.74 21,083,502.00
MELCO RESORTS &ENTERT-ADR 34,000 15.15 515,100.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 71,000 15.72 1,116,120.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 26,600 46.41 1,234,506.00
STARBUCKS CORP 184,400 71.57 13,197,508.00
VAIL RESORTS INC 6,000 176.19 1,057,140.00
WYNN RESORTS LTD 15,500 69.05 1,070,275.00
YUM BRANDS INC 46,800 84.79 3,968,172.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GENUINE PARTS CO 23,200 83.66 1,940,912.00
LKQ CORP 44,000 24.77 1,089,880.00
AMAZON.COM INC 66,720 2,692.87 179,668,286.40
BOOKING HOLDINGS INC 6,520 1,541.25 10,048,950.00
EBAY INC 124,500 50.89 6,335,805.00
EXPEDIA GROUP INC 20,500 77.59 1,590,595.00
MERCADOLIBRE INC 6,980 973.17 6,792,726.60
WAYFAIR INC -CLASS A 10,600 201.94 2,140,564.00
DOLLAR GENERAL CORP 39,800 189.39 7,537,722.00
DOLLAR TREE INC 37,600 92.62 3,482,512.00
TARGET CORP 80,500 117.02 9,420,110.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 139.99 1,525,891.00
AUTOZONE 3,670 1,104.93 4,055,093.10
BEST BUY COMPANY INC 36,000 84.80 3,052,800.00
BURLINGTON STORES INC 10,500 194.43 2,041,515.00
CARMAX INC 26,100 86.58 2,259,738.00
HOME DEPOT 171,800 241.01 41,405,518.00
LOWES COS INC 121,100 129.41 15,671,551.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,970 415.47 4,973,175.90
ROSS STORES INC 56,000 83.75 4,690,000.00
TIFFANY &CO 16,900 119.57 2,020,733.00
TJX COS INC 190,300 49.54 9,427,462.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 18,000 129.98 2,339,640.00
ULTA BEAUTY INC 8,600 189.99 1,633,914.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 69,810 296.56 20,702,853.60
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 4.53 203,850.00
KROGER CO 126,900 32.68 4,147,092.00
SYSCO CORP 75,800 52.30 3,964,340.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 120,900 41.17 4,977,453.00
WALMART INC 223,200 118.32 26,409,024.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 50,000 61.00 3,050,000.00
COCA COLA CO 641,600 43.57 27,954,512.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,600 37.27 1,215,002.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 26,800 168.99 4,528,932.00
KEURIG DR PEPPER INC 56,000 28.22 1,580,320.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 31,400 34.43 1,081,102.00
MONSTER BEVERAGE CORP 63,800 67.90 4,332,020.00
PEPSICO INC 218,700 128.93 28,196,991.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 88,400 38.93 3,441,412.00
BUNGE LIMITED 22,000 40.22 884,840.00
CAMPBELL SOUP CO 27,400 48.40 1,326,160.00
CONAGRA BRANDS INC 76,900 32.64 2,510,016.00
GENERAL MILLS 94,400 59.21 5,589,424.00
HERSHEY CO/THE 23,500 125.85 2,957,475.00
HORMEL FOODS CORP 45,600 48.21 2,198,376.00
INGREDION INC 11,200 79.86 894,432.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 18,600 103.01 1,915,986.00
KELLOGG CO 40,000 63.86 2,554,400.00
KRAFT HEINZ CO/THE 108,800 30.90 3,361,920.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,900 62.53 1,494,467.00
MCCORMICK &CO INC. 19,900 176.25 3,507,375.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 224,800 50.08 11,257,984.00
TYSON FOODS INC-CL A 46,900 58.28 2,733,332.00
ALTRIA GROUP INC 294,500 38.19 11,246,955.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 245,700 68.87 16,921,359.00
CHURCH &DWIGHT CO INC 39,500 76.15 3,007,925.00
CLOROX CO 20,100 215.30 4,327,530.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 129,300 71.52 9,247,536.00
KIMBERLY-CLARK CORP 54,500 136.89 7,460,505.00
PROCTER &GAMBLE CO 389,000 115.23 44,824,470.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 35,400 184.14 6,518,556.00
ABBOTT LABORATORIES 277,500 88.71 24,617,025.00
ABIOMED INC 7,200 239.27 1,722,744.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 11,800 263.14 3,105,052.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 81,000 84.31 6,829,110.00
BECTON,DICKINSON 42,900 233.57 10,020,153.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 218,600 33.28 7,275,008.00
DANAHER CORP 99,200 171.71 17,033,632.00
DENTSPLY SIRONA INC 35,200 43.12 1,517,824.00
DEXCOM INC 14,480 383.06 5,546,708.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 99,600 67.13 6,686,148.00
HOLOGIC INC 43,300 53.52 2,317,416.00
IDEXX LABORATORIES INC 13,600 324.86 4,418,096.00
INSULET CORP 9,800 187.20 1,834,560.00
INTUITIVE SURGICAL INC 18,200 549.85 10,007,270.00
MASIMO CORP 8,200 217.50 1,783,500.00
MEDTRONIC PLC 211,800 88.77 18,801,486.00
RESMED INC 22,500 185.63 4,176,675.00
STERIS PLC 13,800 148.33 2,046,954.00
STRYKER CORP 53,100 173.76 9,226,656.00
TELEFLEX INC 7,530 355.87 2,679,701.10
THE COOPER COMPANIES, INC. 8,070 272.98 2,202,948.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 14,200 116.72 1,657,424.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 11,800 222.45 2,624,910.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 33,200 115.43 3,832,276.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 23,900 99.18 2,370,402.00
ANTHEM INC 39,600 255.65 10,123,740.00
CARDINAL HEALTH INC 47,200 50.55 2,385,960.00
CENTENE CORP 92,100 59.75 5,502,975.00
CIGNA CORP 59,200 185.06 10,955,552.00
CVS HEALTH CORP 206,200 63.45 13,083,390.00
DAVITA INC 14,800 75.56 1,118,288.00
HCA HEALTHCARE INC 42,200 92.48 3,902,656.00
HENRY SCHEIN INC 23,100 56.67 1,309,077.00
HUMANA INC 21,070 374.64 7,893,664.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 15,800 161.96 2,558,968.00
MCKESSON CORP 25,600 148.21 3,794,176.00
MOLINA HEALTHCARE INC 9,700 169.09 1,640,173.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 20,500 110.22 2,259,510.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 149,400 286.88 42,859,872.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 13,200 89.34 1,179,288.00
ABBVIE INC 278,718 96.13 26,793,161.34
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 34,400 113.61 3,908,184.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 17,500 151.90 2,658,250.00
AMGEN INC 92,800 232.84 21,607,552.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BEIGENE, LTD ADR 6,300 195.41 1,231,083.00
BIOGEN INC 27,620 258.66 7,144,189.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 28,000 124.02 3,472,560.00
EXACT SCIENCES CORP 22,600 80.96 1,829,696.00
GILEAD SCIENCES INC 200,400 74.57 14,943,828.00
INCYTE CORP 28,500 101.43 2,890,755.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 21,400 60.09 1,285,926.00
MODERNA INC 43,200 61.28 2,647,296.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,200 130.36 1,851,112.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 16,010 611.36 9,787,873.60
SAREPTA THERAPEUTICS INC 11,300 162.63 1,837,719.00
SEATTLE GENETICS INC 18,700 165.59 3,096,533.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 41,100 286.14 11,760,354.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 355,100 57.54 20,432,454.00
CATALENT INC 24,800 73.06 1,811,888.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 60,000 21.16 1,269,600.00
ELI LILLY &CO. 135,300 162.83 22,030,899.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,000 107.94 971,460.00
JOHNSON &JOHNSON 415,200 137.81 57,218,712.00
MERCK &CO INC 399,300 75.19 30,023,367.00
MYLAN NV 86,000 15.89 1,366,540.00
PERRIGO CO PLC 19,600 53.94 1,057,224.00
PFIZER INC 875,200 32.04 28,041,408.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 179,000 12.19 2,182,010.00
ZOETIS INC 75,600 132.66 10,029,096.00
BANK OF AMERICA CORP 1,237,000 23.15 28,636,550.00
CITIGROUP 331,200 49.58 16,420,896.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 70,000 23.16 1,621,200.00
COMERICA INC 23,000 35.37 813,510.00
EAST WEST BANCORP INC 20,700 33.81 699,867.00
FIFTH THIRD BANCORP 112,000 18.76 2,101,120.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 27,100 103.82 2,813,522.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 169,000 8.80 1,487,200.00
JPMORGAN CHASE &CO 484,300 92.59 44,841,337.00
KEYCORP 158,000 11.76 1,858,080.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
M&TBANK CORP 20,000 100.46 2,009,200.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 71,000 10.83 768,930.00
PNC FINANCIAL 68,700 100.93 6,933,891.00
REGIONS FINANCIAL CORP 150,000 10.65 1,597,500.00
SIGNATURE BANK 8,900 102.63 913,407.00
SVB FINANCIAL GROUP 8,100 203.86 1,651,266.00
TRUIST FINANCIAL CORP 213,300 35.95 7,668,135.00
US BANCORP 217,400 36.06 7,839,444.00
WELLS FARGO CO 612,400 25.34 15,518,216.00
ZIONS BANCORP NA 27,500 32.29 887,975.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 218,300 175.37 38,283,271.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 62,000 18.99 1,177,380.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 45.21 981,057.00
AFLAC INC 108,900 34.68 3,776,652.00
ALLEGHANY CORP 2,300 475.90 1,094,570.00
ALLSTATE CORP 50,300 94.58 4,757,374.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 58.73 734,125.00
AMERICAN INTL GROUP 137,800 29.71 4,094,038.00
AON PLC 36,900 190.02 7,011,738.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 63,900 27.70 1,770,030.00
ARTHUR JGALLAGHER &CO 29,700 96.67 2,871,099.00
ASSURANT INC 9,000 99.21 892,890.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 30.06 637,272.00
BROWN &BROWN INC 38,800 40.08 1,555,104.00
CHUBB LTD 70,800 123.96 8,776,368.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 24,600 62.00 1,525,200.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,700 186.05 688,403.50
EVEREST RE GROUP LTD 6,200 200.87 1,245,394.00
FNF GROUP 45,400 30.16 1,369,264.00
GLOBE LIFE INC 15,700 70.85 1,112,345.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 58,300 37.44 2,182,752.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 34.65 1,036,035.00
LOEWS CORP 43,300 32.81 1,420,673.00
MARKEL CORP 2,130 882.33 1,879,362.90
MARSH &MCLENNAN COS 78,900 104.75 8,264,775.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METLIFE INC 125,000 35.07 4,383,750.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 44,400 39.14 1,737,816.00
PROGRESSIVE CO 91,500 77.89 7,126,935.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 63,000 58.10 3,660,300.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,500 74.98 787,290.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 6,700 167.50 1,122,250.00
TRAVELERS COS INC/THE 40,800 111.00 4,528,800.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 20,200 194.55 3,929,910.00
WR BERKLEY CORP 24,100 55.41 1,335,381.00
ACCENTURE PLC-CL A 100,300 212.47 21,310,741.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 25,800 105.37 2,718,546.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 67,700 144.72 9,797,544.00
BLACK KNIGHT INC 24,200 72.62 1,757,404.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 22,600 74.39 1,681,214.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 17,900 124.64 2,231,056.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 86,600 55.21 4,781,186.00
EPAM SYSTEMS INC 8,400 244.38 2,052,792.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 97,400 130.51 12,711,674.00
FISERV INC 90,600 94.92 8,599,752.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,800 238.52 3,291,576.00
GARTNER INC 14,100 117.85 1,661,685.00
GLOBAL PAYMENTS INC 47,300 162.92 7,706,116.00
GODADDY INC -CLASS A 26,900 71.56 1,924,964.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 140,300 117.19 16,441,757.00
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 12,500 178.49 2,231,125.00
LEIDOS HOLDINGS INC 21,500 89.78 1,930,270.00
MASTERCARD INC 140,900 289.34 40,768,006.00
MONGODB INC 7,400 224.51 1,661,374.00
OKTA INC 18,000 203.49 3,662,820.00
PAYCHEX INC 50,500 71.79 3,625,395.00
PAYPAL HOLDINGS INC 176,200 170.87 30,107,294.00
SQUARE INC -A 55,700 104.30 5,809,510.00
TWILIO INC -A 18,600 221.15 4,113,390.00
VERISIGN INC 16,200 203.64 3,298,968.00
VISA INC-CLASS ASHARES 268,800 189.27 50,875,776.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WESTERN UNION CO 66,000 21.11 1,393,260.00
WIX.COM LTD 7,700 251.83 1,939,091.00
ADOBE INC 75,890 426.92 32,398,958.80
ANSYS INC 13,400 283.08 3,793,272.00
AUTODESK INC. 35,000 232.74 8,145,900.00
AVALARA INC 11,800 134.14 1,582,852.00
CADENCE DESIGN SYS INC 44,600 93.84 4,185,264.00
CDK GLOBAL INC 20,000 40.20 804,000.00
CHECK POINT SOFTWARE 18,900 105.90 2,001,510.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 18,400 142.77 2,626,968.00
COUPA SOFTWARE INC 10,600 275.70 2,922,420.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A 16,400 98.79 1,620,156.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 5,500 95.15 523,325.00
DATADOG INC -CLASS A 16,700 84.50 1,411,150.00
DOCUSIGN INC 27,100 177.58 4,812,418.00
DROPBOX INC-CLASS A 39,000 21.47 837,330.00
DYNATRACE INC 20,100 41.40 832,140.00
FAIR ISAAC CORP 4,630 406.20 1,880,706.00
FORTINET INC 22,800 134.55 3,067,740.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 110.64 1,504,704.00
INTUIT INC 41,300 286.52 11,833,276.00
MICROSOFT CORP 1,139,400 196.33 223,698,402.00
NORTONLIFELOCK INC 91,000 19.12 1,739,920.00
ORACLE CORPORATION 353,000 54.18 19,125,540.00
PALO ALTO NETWORKS INC 15,200 225.39 3,425,928.00
PAYCOM SOFTWARE INC 8,100 306.37 2,481,597.00
PTC INC 17,000 75.53 1,284,010.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 11,200 289.29 3,240,048.00
SALESFORCE.COM INC 132,600 183.17 24,288,342.00
SERVICENOW INC 30,120 399.97 12,047,096.40
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 48,800 32.53 1,587,464.00
SPLUNK INC 24,800 196.80 4,880,640.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 36,700 54.26 1,991,342.00
SYNOPSYS INC 23,900 190.42 4,551,038.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,480 407.03 2,637,554.40
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,100 340.79 2,078,819.00
VMWARE INC -CLASS A 13,000 146.50 1,904,500.00
WORKDAY INC-CLASS A 26,500 187.48 4,968,220.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,200 256.80 4,416,960.00
ARISTA NETWORKS INC 8,700 210.63 1,832,481.00
CISCO SYSTEMS 670,800 46.31 31,064,748.00
F5 NETWORKS INC 9,300 140.12 1,303,116.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 22.17 1,175,010.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 26,800 138.78 3,719,304.00
APPLE INC 689,980 353.63 243,997,627.40
DELL TECHNOLOGIES-C 38,300 52.25 2,001,175.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 202,000 9.50 1,919,000.00
HP INC 223,000 16.61 3,704,030.00
NETAPP INC 35,200 43.99 1,548,448.00
SEAGATE TECHNOLOGY 37,300 46.97 1,751,981.00
WESTERN DIGITAL CORP 47,600 40.87 1,945,412.00
AMPHENOL CORP-CL A 46,400 93.97 4,360,208.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 65.16 788,436.00
CDW CORPORATION 22,400 108.49 2,430,176.00
COGNEX CORP 27,800 58.64 1,630,192.00
CORNING INC 119,000 25.41 3,023,790.00
FLIR SYSTEMS INC 20,700 39.07 808,749.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 155.22 915,798.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 30,400 97.56 2,965,824.00
TE CONNECTIVITY LTD 52,400 78.68 4,122,832.00
TRIMBLE INC 38,800 42.37 1,643,956.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,400 246.42 2,069,928.00
ADVANCED MICRO DEVICES 185,600 50.10 9,298,560.00
ANALOG DEVICES INC 58,100 117.87 6,848,247.00
APPLIED MATERIALS 143,800 58.38 8,395,044.00
BROADCOM INC 62,810 307.41 19,308,422.10
INTEL CORP 673,600 57.50 38,732,000.00
KLA CORP 24,400 189.57 4,625,508.00
LAM RESEARCH 23,100 302.52 6,988,212.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 106,400 33.23 3,535,672.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 42,400 59.20 2,510,080.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 37,300 100.05 3,731,865.00
MICRON TECHNOLOGY 174,000 48.49 8,437,260.00
NVIDIA CORP 96,360 366.20 35,287,032.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 44,700 108.15 4,834,305.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 69,000 19.09 1,317,210.00
QORVO INC 17,700 107.37 1,900,449.00
QUALCOMM INC 181,000 88.02 15,931,620.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 27,200 125.85 3,423,120.00
TERADYNE INC 27,400 81.85 2,242,690.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 146,800 123.37 18,110,716.00
XILINX INC 39,900 91.02 3,631,698.00
AT &TINC 1,129,500 29.08 32,845,860.00
CENTURYLINK INC 147,000 9.51 1,397,970.00
VERIZON COMMUNICATIONS 651,300 53.16 34,623,108.00
T-MOBILE US INC 85,830 105.20 9,029,316.00
T-MOBILE US INC-RIGHTS 67,830 0.26 17,635.80
ALLIANT ENERGY CORP 37,600 47.05 1,769,080.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 77,200 78.00 6,021,600.00
DUKE ENERGY CORP 116,300 78.93 9,179,559.00
EDISON INTERNATIONAL 58,000 54.82 3,179,560.00
ENTERGY CORP 31,300 91.66 2,868,958.00
EVERGY INC 35,900 58.11 2,086,149.00
EVERSOURCE ENERGY 52,100 81.85 4,264,385.00
EXELON CORPORATION 154,800 34.71 5,373,108.00
FIRSTENERGY CORP 86,600 36.85 3,191,210.00
NEXTERA ENERGY INC 77,200 236.22 18,236,184.00
NRG ENERGY INC 40,500 31.57 1,278,585.00
OGE ENERGY CORP 32,500 29.37 954,525.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 17,000 71.05 1,207,850.00
PPL CORPORATION 121,800 25.07 3,053,526.00
SOUTHERN CO. 165,200 50.92 8,411,984.00
XCEL ENERGY INC 83,600 62.31 5,209,116.00
ATMOS ENERGY CORP 18,400 97.46 1,793,264.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UGI CORP 30,900 30.52 943,068.00
AMEREN CORPORATION 39,100 68.90 2,693,990.00
CENTERPOINT ENERGY INC 75,400 17.70 1,334,580.00
CMS ENERGY CORP 45,600 56.52 2,577,312.00
CONSOLIDATED EDISON INC 52,500 71.28 3,742,200.00
DOMINION ENERGY INC 133,000 79.68 10,597,440.00
DTE ENERGY COMPANY 30,500 104.12 3,175,660.00
NISOURCE INC 58,200 22.35 1,300,770.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 81,000 47.50 3,847,500.00
SEMPRA ENERGY 46,400 112.61 5,225,104.00
WEC ENERGY GROUP INC 49,800 85.54 4,259,892.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 28,300 124.08 3,511,464.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 34,900 41.14 1,435,786.00
ALLY FINANCIAL INC 57,400 18.85 1,081,990.00
AMERICAN EXPRESS CO 109,000 93.42 10,182,780.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 72,500 61.16 4,434,100.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 49,600 48.67 2,414,032.00
SYNCHRONY FINANCIAL 88,000 21.39 1,882,320.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,000 147.03 2,793,570.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 27,500 46.24 1,271,600.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 127,100 36.32 4,616,272.00
BLACKROCK INC 23,930 534.85 12,798,960.50
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 106,900 54.35 5,810,015.00
CARLYLE GROUP INC/THE 22,000 26.47 582,340.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 91.51 1,638,029.00
CME GROUP INC 56,500 162.45 9,178,425.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 48.54 1,698,900.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,920 328.65 1,945,608.00
FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 20.04 869,736.00
GOLDMAN SACHS GROUP 52,100 189.19 9,856,799.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 86,700 90.40 7,837,680.00
INVESCO LTD 58,000 10.00 580,000.00
KKR &CO INC-A 78,400 29.59 2,319,856.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,160 489.83 3,017,352.80
MOODYS CORP 26,800 268.98 7,208,664.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MORGAN STANLEY 190,300 47.05 8,953,615.00
MSCI INC 13,650 332.20 4,534,530.00
NASDAQ INC 18,400 115.82 2,131,088.00
NORTHERN TRUST CORP 32,100 76.20 2,446,020.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 19,600 66.40 1,301,440.00
S&P GLOBAL INC 38,520 321.60 12,388,032.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 183,700 31.75 5,832,475.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 52.90 1,010,390.00
STATE STREET CORP 56,200 60.53 3,401,786.00
TROWE PRICE GROUP INC 36,600 118.94 4,353,204.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP 41,200 34.21 1,409,452.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 13,000 59.58 774,540.00
AES CORP 101,000 13.75 1,388,750.00
VISTRA ENERGY CORP 70,000 18.13 1,269,100.00
CERNER CORP 49,900 66.54 3,320,346.00
TELADOC HEALTH INC 11,200 193.26 2,164,512.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 20,700 234.93 4,863,051.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 49,000 85.90 4,209,100.00
AVANTOR INC 68,000 16.76 1,139,680.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,640 432.55 1,574,482.00
ILLUMINA INC 23,390 360.08 8,422,271.20
IQVIA HOLDINGS INC 30,600 135.99 4,161,294.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,880 772.30 2,996,524.00
PERKINELMER INC 17,400 93.93 1,634,382.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 62,730 350.95 22,015,093.50
WATERS CORP 9,500 174.76 1,660,220.00
COSTAR GROUP INC 6,180 691.07 4,270,812.60
EQUIFAX INC 19,500 167.53 3,266,835.00
IHS MARKIT LTD 59,000 72.69 4,288,710.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 54,000 14.08 760,320.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 50.60 865,260.00
TRUNSUNION 29,000 83.03 2,407,870.00
VERISK ANALYTICS INC 24,100 162.89 3,925,649.00
CBRE GROUP INC 51,400 43.04 2,212,256.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 4.05 745,200.00
JONES LANG LASALLE INC 7,600 98.12 745,712.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALTICE USA INC-A 53,000 22.45 1,189,850.00
CABLE ONE INC 730 1,714.18 1,251,351.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,320 502.27 11,712,936.40
COMCAST CORP-CL A 717,700 38.65 27,739,105.00
DISCOVERY INC -A 24,500 20.26 496,370.00
DISCOVERY INC - C 57,000 18.51 1,055,070.00
DISH NETWORK CORP-A 38,400 32.55 1,249,920.00
FOX CORP-CLASS A 52,000 25.70 1,336,400.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 25.75 654,050.00
INTERPUBRIC GROUP 58,000 16.22 940,760.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 121.10 484,400.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 16,700 123.30 2,059,110.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 64,000 20.72 1,326,080.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 20.92 502,080.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 25,800 32.13 828,954.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 32.14 414,606.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 55,000 11.48 631,400.00
OMNICOM GROUP 34,500 52.78 1,820,910.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 5.54 969,500.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 88,000 22.32 1,964,160.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 120,900 76.40 9,236,760.00
DISNEY (WALT) CO 284,300 109.10 31,017,130.00
ELECTRONIC ARTS 46,100 130.93 6,035,873.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 30.85 1,048,900.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 23,000 42.62 980,260.00
NETFLIX INC 69,300 443.40 30,727,620.00
ROKU INC 14,200 122.55 1,740,210.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 18,100 141.18 2,555,358.00
INC
ALPHABET INC-CL A 47,260 1,362.54 64,393,640.40
ALPHABET INC-CL C 48,360 1,359.90 65,764,764.00
FACEBOOK INC-A 379,200 216.08 81,937,536.00
IAC/INTERACTIVE CORP 12,600 304.91 3,841,866.00
MATCH GROUP INC 8,400 101.18 849,912.00
PINTEREST INC- CLASS A 58,000 21.61 1,253,380.00
139,000 23.07 3,206,730.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SNAP INC-A
TWITTER INC 124,100 29.05 3,605,105.00
ZILLOW GROUP INC - C 20,200 55.59 1,122,918.00
小計
銘柄数：590 4,084,548,404.20
(438,026,970,866)
組入時価比率：68.0% 70.7%
カナダドル CAMECO CORP 69,000 13.52 932,880.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 187,000 23.38 4,372,060.00
CENOVUS ENERGY INC 156,000 6.07 946,920.00
ENBRIDGE INC 321,300 40.49 13,009,437.00
IMPERIAL OIL 37,500 21.03 788,625.00
INTER PIPELINE LTD 60,000 12.00 720,000.00
KEYERA CORP 34,000 19.84 674,560.00
PARKLAND CORP 21,700 32.42 703,514.00
PEMBINA PIPELINE CORP 88,000 32.37 2,848,560.00
SUNCOR ENERGY INC 244,000 22.28 5,436,320.00
TC ENERGY CORP 146,800 57.15 8,389,620.00
NUTRIEN LTD 90,000 45.10 4,059,000.00
CCL INDUSTRIES INC -CL B 24,700 42.17 1,041,599.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 37,700 84.09 3,170,193.00
B2GOLD CORP 176,000 7.38 1,298,880.00
BARRICK GOLD 283,000 35.36 10,006,880.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 93,000 9.89 919,770.00
FRANCO-NEVADA CORP 29,500 187.62 5,534,790.00
KINROSS GOLD CORP 198,000 9.43 1,867,140.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 44,100 53.01 2,337,741.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 6.99 664,050.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 31,000 39.02 1,209,620.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 82,000 13.48 1,105,360.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 71,600 57.74 4,134,184.00
YAMANA GOLD INC 163,000 7.13 1,162,190.00
CAE INC 41,000 21.80 893,800.00
WSP GLOBAL INC 17,700 81.21 1,437,417.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 18,800 54.08 1,016,704.00
AIR CANADA 20,400 16.70 340,680.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 112,600 118.18 13,307,068.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 21,300 339.71 7,235,823.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 45,100 58.50 2,638,350.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 19.77 628,686.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 46,000 71.92 3,308,320.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 116.39 1,000,954.00
DOLLARAMA INC 46,600 44.58 2,077,428.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 139,000 42.20 5,865,800.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 32.64 848,640.00
LOBLAW COMPANIES 28,500 65.34 1,862,190.00
METRO INC 39,600 55.50 2,197,800.00
WESTON(GEORGE)LTD 12,300 97.23 1,195,929.00
SAPUTO INC 41,000 31.71 1,300,110.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 24.94 1,271,940.00
CANOPY GROWTH CORP 33,000 21.82 720,060.00
CRONOS GROUP INC 25,000 8.20 205,000.00
BANK OF MONTREAL 102,000 70.74 7,215,480.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 189,900 54.44 10,338,156.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 69,600 90.13 6,273,048.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 52,300 60.14 3,145,322.00
ROYAL BANK OF CANADA 223,700 91.20 20,401,440.00
TORONTO DOMINION BANK 287,200 59.48 17,082,656.00
ONEX CORPORATION 13,200 60.16 794,112.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,140 417.00 1,726,380.00
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 23.28 977,760.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 44.67 817,461.00
INTACT FINANCIAL CORP 22,700 127.10 2,885,170.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 303,000 17.85 5,408,550.00
POWER CORPORATION OF CANADA 86,950 24.03 2,089,408.50
SUN LIFE FINANCIAL INC 92,300 48.38 4,465,474.00
CGI INC 38,400 85.36 3,277,824.00
SHOPIFY INC -CLASS A 16,400 1,242.59 20,378,476.00
BLACKBERRY LTD 71,000 6.47 459,370.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,200 1,526.58 4,885,056.00
OPEN TEXT CORP 41,700 58.14 2,424,438.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BCE INC 25,600 55.80 1,428,480.00
TELUS CORP 58,600 22.36 1,310,296.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 54,500 54.09 2,947,905.00
EMERA INC 37,900 51.77 1,962,083.00
FORTIS INC 71,200 50.16 3,571,392.00
HYDRO ONE LTD 55,000 24.91 1,370,050.00
ALTAGAS LTD 42,000 14.98 629,160.00
ALGONQUIN POWER &UTILITIES 85,000 17.29 1,469,650.00
ATCO LTD CL1 13,000 38.50 500,500.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 31.96 648,788.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 209,800 44.46 9,327,708.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 16.95 569,520.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 31.83 477,450.00
TMX GROUP LTD 9,500 128.86 1,224,170.00
THOMSON REUTERS CORP 27,800 91.19 2,535,082.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 28.98 782,460.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,000 21.98 1,692,460.00
小計
銘柄数：81 274,179,327.50
(21,509,368,242)
組入時価比率：3.3% 3.5%
ユーロ TENARIS SA 71,000 5.74 407,824.00
ENI SPA 403,000 8.39 3,383,991.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 10.40 842,400.00
NESTE OYJ 66,800 35.03 2,340,004.00
OMV AG 25,200 29.68 747,936.00
REPSOL SA 220,484 7.77 1,713,160.68
REPSOL SA-RTS 220,484 0.42 94,697.87
TOTAL SA 388,400 35.14 13,650,318.00
VOPAK 11,400 47.83 545,262.00
AIR LIQUIDE SA 75,100 126.10 9,470,110.00
AKZO NOBEL 30,800 79.56 2,450,448.00
ARKEMA 10,200 83.94 856,188.00
BASF SE 144,400 48.69 7,031,558.00
COVESTRO AG 26,900 33.33 896,577.00
EVONIK INDUSTRIES AG 33,000 22.87 754,710.00
10,500 35.50 372,750.00
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FUCHS PETROLUB SE -PFD
KONINKLIJKE DSM NV 27,300 121.80 3,325,140.00
LANXESS 12,000 46.65 559,800.00
SOLVAY SA 11,400 70.86 807,804.00
SYMRISE AG 21,000 101.55 2,132,550.00
UMICORE 31,000 41.46 1,285,260.00
CRH PLC 125,300 30.25 3,790,325.00
HEIDELBERGCEMENT AG 22,600 46.77 1,057,002.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 35,300 28.92 1,020,876.00
ARCELORMITTAL 108,000 8.99 971,136.00
THYSSENKRUPP AG 62,000 5.90 365,800.00
VOESTALPINE AG 20,000 18.79 375,800.00
STORA ENSO OYJ-R 97,000 10.64 1,032,565.00
UPM-KYMMENE OYJ 83,200 25.58 2,128,256.00
AIRBUS SE 91,800 61.88 5,680,584.00
DASSAULT AVIATION SA 330 805.00 265,650.00
LEONARDO SPA 64,000 5.85 374,400.00
MTU AERO ENGINES AG 8,400 150.40 1,263,360.00
SAFRAN SA 50,000 87.80 4,390,000.00
THALES SA 16,300 70.50 1,149,150.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 79,000 31.46 2,485,340.00
KINGSPAN GROUP PLC 24,500 56.80 1,391,600.00
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 40,394 1.35 54,552.09
ACS,ACTIVIDADES CONS YSERV 40,394 21.98 887,860.12
BOUYGUES 34,800 29.00 1,009,200.00
EIFFAGE SA 12,100 80.58 975,018.00
FERROVIAL SA 78,084 24.25 1,893,537.00
HOCHTIEF AG 3,800 77.05 292,790.00
VINCI 80,800 81.32 6,570,656.00
LEGRAND SA 42,900 67.18 2,882,022.00
PRYSMIAN SPA 37,000 20.43 755,910.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 87,000 97.30 8,465,100.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 15.40 585,200.00
SA
SIEMENS AG 120,600 101.84 12,281,904.00
ALSTOM 30,300 41.45 1,255,935.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANDRITZ AG 11,700 33.40 390,780.00
CNH INDUSTRIAL NV 154,000 6.01 926,772.00
GEA GROUP AG 24,200 28.46 688,732.00
KION GROUP AG 9,900 53.66 531,234.00
KNORR-BREMSE AG 7,100 90.01 639,071.00
KONE OYJ 54,000 61.60 3,326,400.00
METSO OYJ 16,200 30.18 488,916.00
WARTSILA OYJ 63,000 7.22 455,364.00
BRENNTAG AG 23,800 46.13 1,097,894.00
DEUTSCHE POST AG-REG 158,100 31.40 4,964,340.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 42,000 8.99 377,748.00
ADP 4,700 92.30 433,810.00
AENA SME SA 10,700 119.40 1,277,580.00
ATLANTIA SPA 79,000 14.52 1,147,080.00
FRAPORT AG 6,300 38.84 244,692.00
GETLINK 72,000 12.97 933,840.00
CONTINENTAL AG 17,500 85.04 1,488,200.00
FAURECIA 10,500 33.43 351,015.00
MICHELIN (CGDE) 26,700 92.26 2,463,342.00
PIRELLI &C. SPA 53,000 3.80 201,824.00
VALEO SA 37,300 22.53 840,369.00
BAYER MOTOREN WERK 52,100 55.77 2,905,617.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 42.68 435,336.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 135,800 35.01 4,754,358.00
FERRARI NV 20,000 151.40 3,028,000.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 170,000 8.63 1,467,950.00
PEUGEOT CITROEN 97,000 13.85 1,343,450.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 25,400 50.60 1,285,240.00
RENAULT SA 28,100 20.96 589,116.50
VOLKSWAGEN AG 5,100 142.30 725,730.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 28,900 133.32 3,852,948.00
SEB SA 3,800 144.20 547,960.00
ADIDAS AG 29,800 233.00 6,943,400.00
ESSILORLUXOTTICA 45,300 115.20 5,218,560.00
HERMES INTERNATIONAL 5,010 737.80 3,696,378.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KERING SA 12,060 477.00 5,752,620.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 43,900 387.70 17,020,030.00
SE
MONCLER SPA 28,100 34.30 963,830.00
PUMA SE 12,600 67.50 850,500.00
ACCOR SA 32,000 23.81 761,920.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 15,939 121.40 1,934,994.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 27.83 428,582.00
SODEXO 13,200 59.96 791,472.00
DELIVERY HERO SE 20,900 92.76 1,938,684.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 18,900 92.74 1,752,786.00
PROSUS NV 76,800 79.94 6,139,392.00
ZALANDO SE 23,100 63.22 1,460,382.00
INDITEX SA 174,000 23.75 4,132,500.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 95,000 13.94 1,324,775.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 8,300 33.06 274,398.00
COLRUYT SA 8,700 48.69 423,603.00
JERONIMO MARTINS 38,000 15.78 599,830.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 171,000 23.99 4,102,290.00
METRO AG 25,000 8.38 209,500.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 120,100 43.34 5,205,134.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 91,000 7.53 685,230.00
HEINEKEN HOLDING NV 17,500 73.90 1,293,250.00
HEINEKEN NV 40,400 83.56 3,375,824.00
PERNOD RICARD SA 33,500 140.05 4,691,675.00
REMY COINTREAU 4,000 121.20 484,800.00
DANONE 97,000 63.44 6,153,680.00
KERRY GROUP PLC-A 24,500 111.20 2,724,400.00
HENKEL AG &CO KGAA 16,300 72.45 1,180,935.00
HENKEL AG &CO KGAA VORZUG 27,400 81.54 2,234,196.00
BEIERSDORF AG 16,000 101.40 1,622,400.00
LOREAL-ORD 39,840 285.10 11,358,384.00
UNILEVER NV 229,200 49.07 11,246,844.00
BIOMERIEUX 6,900 122.00 841,800.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 6,000 88.05 528,300.00
DIASORIN SPA 4,000 171.40 685,600.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KONINKLIJKE PHILIPS NV 142,600 41.73 5,951,411.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,800 298.00 1,728,400.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 23,900 43.23 1,033,197.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 33,300 76.48 2,546,784.00
FRESENIUS SE &CO KGAA 67,300 43.97 2,959,181.00
ORPEA 8,700 103.55 900,885.00
GALAPAGOS NV 7,000 177.50 1,242,500.00
GRIFOLS SA 46,800 27.57 1,290,276.00
BAYER AG-REG 154,800 66.79 10,339,092.00
IPSEN 5,500 75.10 413,050.00
MERCK KGAA 20,000 102.50 2,050,000.00
ORION OYJ 16,500 44.55 735,075.00
RECORDATI SPA 16,800 44.91 754,488.00
SANOFI 178,100 91.10 16,224,910.00
UCB SA 19,300 103.40 1,995,620.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 7.41 519,260.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,056,000 2.99 3,165,888.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 2,610,000 2.12 5,537,115.00
BANKINTER S.A. 94,000 4.17 391,980.00
BNP PARIBAS 176,000 34.48 6,069,360.00
CAIXABANK 590,000 1.84 1,089,140.00
COMMERZBANK AG 158,000 3.75 593,290.00
CREDIT AGRICOLE SA 184,000 8.08 1,487,456.00
ERSTE GROUP BANK AG 42,000 20.61 865,620.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 102,000 11.81 1,205,130.00
ING GROEP NV 617,000 6.02 3,714,340.00
INTESA SANPAOLO 2,320,000 1.66 3,851,200.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 40,600 50.52 2,051,112.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 6.25 668,964.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 16.21 325,821.00
SOCIETE GENERALE 127,000 14.48 1,839,468.00
UNICREDIT SPA 337,000 7.90 2,665,333.00
EURAZEO SE 5,953 44.98 267,765.94
EXOR NV 17,200 49.10 844,520.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GROUPE BRUXELLES LAM 17,794 73.46 1,307,147.24
SOFINA SA 2,300 230.00 529,000.00
WENDEL 4,300 84.10 361,630.00
AEGON NV 293,000 2.58 757,991.00
AGEAS 28,900 30.47 880,583.00
ALLIANZ SE-REG 65,500 178.00 11,659,000.00
ASSICURAZIONI GENERALI 175,000 13.28 2,324,000.00
AXA 308,000 18.52 5,706,008.00
CNP ASSURANCES 28,000 10.04 281,120.00
HANNOVER RUECK SE 9,600 151.70 1,456,320.00
MAPFRE SA 163,000 1.57 256,236.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 22,800 225.50 5,141,400.00
NN GROUP NV 47,000 29.38 1,380,860.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 7.74 681,648.00
SAMPO OYJ-A SHS 76,400 30.28 2,313,392.00
SCOR SE 23,200 23.56 546,592.00
ADYEN NV 2,850 1,284.50 3,660,825.00
AMADEUS IT GROUP SA 67,000 46.61 3,122,870.00
ATOS SE 15,300 75.58 1,156,374.00
CAPGEMINI SA 25,900 103.35 2,676,765.00
EDENRED 38,200 39.25 1,499,350.00
NEXI SPA 60,000 15.05 903,300.00
WORLDLINE SA 22,600 74.52 1,684,152.00
DASSAULT SYSTEMES SA 20,900 151.40 3,164,260.00
NEMETSCHEK SE 9,200 61.50 565,800.00
SAP SE 164,300 122.12 20,064,316.00
TEAMVIEWER AG 20,600 47.64 981,384.00
NOKIA OYJ 878,000 3.89 3,418,054.00
INGENICO GROUP 9,500 138.75 1,318,125.00
ASML HOLDING NV 67,250 324.00 21,789,000.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 199,000 20.55 4,089,450.00
STMICROELECTRONICS NV 101,000 23.45 2,368,450.00
CELLNEX TELECOM SA 38,400 52.78 2,026,752.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 530,000 14.55 7,714,150.00
ELISA OYJ 22,100 53.84 1,189,864.00
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ILIAD SA 2,400 171.00 410,400.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 38,000 8.88 337,440.00
KONINKLIJKE KPN NV 560,000 2.33 1,306,480.00
ORANGE SA 310,000 10.39 3,220,900.00
PROXIMUS 26,000 18.59 483,470.00
TELECOM ITALIA SPA 1,170,000 0.35 413,244.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.35 308,352.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.60 390,450.00
AG
TELEFONICA SA 732,000 4.21 3,083,184.00
TELEFONICA SA-RTS 732,000 0.17 128,319.60
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 36.65 615,720.00
ELECTRICITE DE FRANCE 94,000 7.97 749,932.00
ELIA GROUP SA/NV 4,800 95.40 457,920.00
ENDESA S.A. 50,000 22.67 1,133,500.00
ENEL SPA 1,291,000 7.63 9,861,949.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 417,000 4.18 1,743,060.00
FORTUM OYJ 72,000 16.71 1,203,480.00
IBERDROLA SA 917,000 10.04 9,206,680.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 70,000 17.34 1,214,150.00
TERNA SPA 222,000 6.07 1,348,872.00
VERBUND AG 11,000 38.38 422,180.00
ENAGAS SA 39,000 21.80 850,200.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 49,000 16.41 804,335.00
SNAM SPA 320,000 4.30 1,378,560.00
E.ON SE 355,000 9.73 3,455,570.00
ENGIE 290,000 10.89 3,159,550.00
RWE AG 93,100 31.48 2,930,788.00
SUEZ 52,000 10.19 530,140.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 87,000 20.03 1,742,610.00
AMUNDI SA 10,000 69.35 693,500.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 314,000 8.13 2,553,762.00
DEUTSCHE BOERSE AG 30,400 159.75 4,856,400.00
NATIXIS 158,000 2.37 375,724.00
UNIPER SE 31,100 28.46 885,106.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,950 552.00 1,076,400.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QIAGEN NV 35,400 38.93 1,378,122.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,600 222.20 1,022,120.00
BUREAU VERITAS SA 47,000 18.80 883,835.00
RANDSTAD NV 18,400 40.03 736,552.00
TELEPERFORMANCE 9,000 224.30 2,018,700.00
WOLTERS KLUWER 43,800 68.12 2,983,656.00
AROUNDTOWN SA 185,000 5.11 946,460.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 52,500 39.57 2,077,425.00
LEG IMMOBILIEN AG 11,000 114.38 1,258,180.00
VONOVIA SE 82,400 54.16 4,462,784.00
ALTICE EUROPE N.V. 99,000 3.54 350,559.00
JC DECAUX SA 15,000 16.24 243,600.00
PUBLICIS GROUPE 32,400 27.63 895,212.00
SES FDR 56,000 6.02 337,120.00
TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 37.52 251,384.00
BOLLORE 138,000 2.78 383,916.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,400 70.64 1,017,216.00
VIVENDI SA 130,000 23.00 2,990,000.00
SCOUT24 AG 17,100 68.70 1,174,770.00
小計
銘柄数：244 579,595,342.64
(69,771,687,347)
組入時価比率：10.8% 11.2%
英ポンド BP PLC 3,213,000 3.04 9,786,798.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 653,000 13.19 8,618,294.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 588,000 12.58 7,398,216.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 21,500 52.24 1,123,160.00
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 20.88 630,576.00
ANGLO AMERICAN PLC 191,000 18.39 3,513,636.00
ANTOFAGASTA PLC 59,000 9.14 539,732.00
BHP GROUP PLC 337,000 16.39 5,523,430.00
EVRAZ PLC 76,000 2.90 220,400.00
GLENCORE PLC 1,590,000 1.66 2,651,166.00
RIO TINTO PLC-REG 175,800 45.33 7,969,893.00
MONDI PLC 75,000 14.93 1,119,750.00
BAE SYSTEMS PLC 502,000 4.85 2,435,704.00
277,000 2.85 789,450.00
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ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC 730,000 1.14 833,295.00
DCC PLC 16,000 67.00 1,072,000.00
SMITHS GROUP PLC 61,000 13.00 793,000.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 11,600 100.20 1,162,320.00
ASHTEAD GROUP PLC 69,200 27.00 1,868,400.00
BUNZLE 56,000 21.45 1,201,200.00
FERGUSON PLC 36,600 63.56 2,326,296.00
RENTOKIL INTIAL PLC 285,000 5.10 1,455,780.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 159,000 5.01 797,544.00
PERSIMMON PLC 48,000 22.83 1,095,840.00
TAYLOR WIMPEY PLC 500,000 1.42 712,750.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 19,500 41.05 800,475.00
BURBERRY GROUP PLC 66,000 15.34 1,012,770.00
COMPASS GROUP PLC 277,000 10.96 3,037,305.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 8,561 110.45 945,562.45
GVC HOLDINGS PLC 87,000 7.63 664,332.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 28,500 36.26 1,033,410.00
PLC
WHITBREAD PLC 31,650 21.95 694,717.50
OCADO GROUP PLC 72,000 20.33 1,463,760.00
NEXT PLC 22,100 48.00 1,060,800.00
JD SPORTS FASHION PLC 76,000 6.25 475,456.00
KINGFISHER PLC 308,000 2.14 661,276.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 1.91 709,845.00
SAINSBURY 299,000 2.07 620,724.00
TESCO PLC 1,520,000 2.30 3,506,640.00
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 20.57 699,380.00
DIAGEO PLC 366,900 27.00 9,906,300.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 54,100 18.98 1,027,088.50
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 363,700 31.09 11,309,251.50
IMPERIAL BRANDS PLC 149,000 15.25 2,272,995.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 112,700 72.70 8,193,290.00
UNILEVER PLC 183,200 45.19 8,278,808.00
SMITH &NEPHEW PLC 137,000 15.22 2,085,825.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.24 3,192.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASTRAZENECA PLC 207,300 84.56 17,529,288.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 788,000 16.47 12,978,360.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 24,900 22.53 560,997.00
BARCLAYS PLC 2,740,000 1.10 3,040,852.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,207,000 3.80 12,194,617.50
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,050,000 0.31 3,434,892.50
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 770,000 1.18 912,450.00
STANDARD CHARTERED PLC 438,000 4.22 1,850,988.00
M&G PLC 440,000 1.61 710,160.00
ADMIRAL GROUP PLC 30,800 23.13 712,404.00
AVIVA PLC 604,000 2.69 1,624,760.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 2.70 592,833.00
LEGAL &GENERAL 940,000 2.16 2,033,220.00
PRUDENTIAL PLC 410,000 11.89 4,876,950.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 162,000 4.13 670,518.00
AVEVA GROUP PLC 11,200 41.26 462,112.00
SAGE GROUP PLC (THE) 175,000 6.69 1,170,750.00
HALMA PLC 59,000 23.00 1,357,000.00
BT GROUP PLC 1,370,000 1.14 1,569,335.00
VODAFONE GROUP PLC 4,190,000 1.25 5,247,556.00
SSE PLC 165,000 13.63 2,249,775.00
NATIONAL GRID PLC 547,000 9.66 5,286,208.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 24.66 912,420.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 106,000 9.15 970,324.00
3I GROUP PLC 155,000 8.23 1,276,270.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 52,000 16.61 863,980.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 49,300 83.58 4,120,494.00
SCHRODERS PLC 19,700 29.26 576,422.00
ST JAMES SPLACE PLC 81,000 9.45 765,936.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 2.61 955,626.00
EXPERIAN PLC 145,200 28.17 4,090,284.00
INTERTEK GROUP PLC 25,600 54.60 1,397,760.00
RELX PLC 308,000 18.93 5,830,440.00
INFORMA PLC 248,000 4.67 1,158,408.00
ITV PLC 640,000 0.71 459,136.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PEARSON 126,000 5.62 708,120.00
WPP PLC 200,000 6.12 1,225,600.00
AUTO TRADER GROUP PLC 143,000 5.33 762,190.00
小計
銘柄数：86 233,241,268.95
(30,888,141,247)
組入時価比率：4.8% 5.0%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 18.19 582,080.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 722.00 880,840.00
GIVAUDAN-REG 1,458 3,439.00 5,014,062.00
SIKA AG-REG 22,000 181.55 3,994,100.00
LAFARGEHOLCIM LTD 81,200 40.65 3,300,780.00
GEBERIT AG-REG 5,960 466.90 2,782,724.00
ABB LTD 294,000 20.84 6,126,960.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 221.00 663,000.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,700 221.80 1,486,060.00
KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG 8,400 154.30 1,296,120.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 81,400 60.08 4,890,512.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,700 186.00 874,200.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 36.24 268,176.00
BARRY CALLEBAUT AG 460 1,842.00 847,320.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 177 7,605.00 1,346,085.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 16 79,700.00 1,275,200.00
NESTLE SA-REG 468,800 105.04 49,242,752.00
ALCON INC 76,500 55.42 4,239,630.00
SONOVA HOLDING AG-REG 8,858 193.65 1,715,351.70
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,600 796.00 1,273,600.00
NOVARTIS AG-REG 338,100 83.17 28,119,777.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 110,640 333.50 36,898,440.00
VIFOR PHARMA AG 7,600 149.30 1,134,680.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 5,400 89.80 484,920.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 139.90 1,035,260.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,190 345.60 1,793,664.00
SWISS RE LTD 46,200 71.84 3,319,008.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 23,520 330.60 7,775,712.00
TEMENOS AG-REG 10,400 141.45 1,471,080.00
27,100 59.68 1,617,328.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
SWISSCOM AG-REG 4,030 491.40 1,980,342.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 385,000 9.58 3,691,380.00
JULIUS BAER GROUP LTD 35,800 39.50 1,414,100.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,990 852.00 2,547,480.00
UBS GROUP AG 582,000 10.74 6,253,590.00
LONZA AG-REG 11,880 498.90 5,926,932.00
ADECCO GROUP AG-REG 24,900 44.52 1,108,548.00
SGS SA-REG 980 2,294.00 2,248,120.00
SWISS PRIME SITE-REG 11,400 87.45 996,930.00
小計
銘柄数：39 201,916,843.70
(22,846,890,864)
組入時価比率：3.5% 3.7%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 28,800 221.70 6,384,960.00
ローナ
BOLIDEN AB 44,000 201.50 8,866,000.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 100,000 111.15 11,115,000.00
ASSA ABLOY AB-B 159,000 189.70 30,162,300.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 51,000 206.70 10,541,700.00
SKANSKA AB-B SHS 51,000 184.80 9,424,800.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 168.90 4,391,400.00
ALFA LAVAL AB 51,000 204.10 10,409,100.00
ATLAS COPCO AB-A 107,600 394.30 42,426,680.00
ATLAS COPCO AB-B 62,700 344.60 21,606,420.00
EPIROC AB -A 103,000 115.15 11,860,450.00
EPIROC AB -B 58,000 113.00 6,554,000.00
SANDVIK AB 178,000 169.65 30,197,700.00
SKF AB-B SHARES 58,000 173.85 10,083,300.00
VOLVO AB-B SHS 234,000 144.40 33,789,600.00
SECURITAS AB-B SHS 55,000 124.05 6,822,750.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 155.25 5,278,500.00
HUSQVARNA AB-B SHS 58,000 75.70 4,390,600.00
EVOLUTION GAMING GROUP 21,000 577.60 12,129,600.00
HENNES&MAURITZ AB-B 127,000 137.05 17,405,350.00
ICA GRUPPEN AB 13,800 449.00 6,196,200.00
SWEDISH MATCH AB 26,000 666.20 17,321,200.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ESSITY AKTIEBOLAG-B 97,400 298.90 29,112,860.00
NORDEA BANK ABP 515,000 63.86 32,887,900.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 250,000 79.66 19,915,000.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 243,000 89.30 21,699,900.00
SWEDBANK AB 148,000 116.74 17,277,520.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 212.30 5,307,500.00
INVESTOR AB-B SHS 71,500 488.30 34,913,450.00
KINNEVIK AB -B 39,000 242.30 9,449,700.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 427.80 5,390,280.00
ERICSSON LM-B 463,000 86.50 40,049,500.00
HEXAGON AB-B SHS 42,300 543.40 22,985,820.00
TELIA CO AB 381,000 34.87 13,285,470.00
TELE 2AB-B SHS 78,000 122.65 9,566,700.00
EQT AB 41,000 159.75 6,549,750.00
小計
銘柄数：36 585,748,960.00
(6,724,398,060)
組入時価比率：1.0% 1.1%
ノルウェーク EQUINOR ASA 158,000 139.15 21,985,700.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 332.30 9,836,080.00
NORSK HYDRO 218,000 26.27 5,726,860.00
MOWI ASA 69,000 179.25 12,368,250.00
ORKLA ASA 115,000 84.54 9,722,100.00
DNB ASA 145,000 128.00 18,560,000.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 174.00 5,394,000.00
TELENOR ASA 116,000 141.50 16,414,000.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 224.60 2,897,340.00
小計
銘柄数：9 102,904,330.00
(1,137,092,846)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 16,700 686.40 11,462,880.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 33,700 380.80 12,832,960.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 31,600 664.00 20,982,400.00
DSV PANALPINA AS 34,000 791.80 26,921,200.00
APMOLLER -MAERSK A/S-A 460 7,075.00 3,254,500.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 7,604.00 7,908,160.00
PANDORA A/S 16,000 356.50 5,704,000.00
CARLSBERG B 17,300 878.40 15,196,320.00
AMBU A/S-B 24,000 215.60 5,174,400.00
COLOPLAST-B 19,300 1,035.00 19,975,500.00
DEMANT A/S 16,000 177.70 2,843,200.00
GN STORE NORD A/S 19,000 357.50 6,792,500.00
GENMAB A/S 10,000 2,130.00 21,300,000.00
HLUNDBECK A/S 10,500 255.80 2,685,900.00
NOVO NORDISK A/S-B 279,500 440.00 122,980,000.00
DANSKE BANK AS 109,000 87.04 9,487,360.00
TRYG A/S 19,900 185.00 3,681,500.00
ORSTED A/S 30,000 756.20 22,686,000.00
小計
銘柄数：18 321,868,780.00
(5,198,180,797)
組入時価比率：0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 27.91 1,116,400.00
OIL SEARCH LTD 280,000 3.12 873,600.00
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 5.93 1,571,450.00
SANTOS LTD. 265,000 5.21 1,380,650.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 19.69 334,730.00
WOODSIDE PETROLEUM 152,000 21.16 3,216,320.00
ORICA LTD 59,000 16.37 965,830.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 67,000 26.38 1,767,460.00
BHP GROUP LIMITED 462,000 36.05 16,655,100.00
BLUESCOPE STEEL LTD 88,000 11.41 1,004,080.00
EVOLUTION MINING LTD 272,000 5.35 1,455,200.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 273,000 14.18 3,871,140.00
NEWCREST MINING 125,000 31.14 3,892,500.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 124,000 13.13 1,628,120.00
RIO TINTO LTD 59,600 98.99 5,899,804.00
SOUTH32 LTD 780,000 2.00 1,560,000.00
CIMIC GROUP LTD 18,000 23.96 431,280.00
BRAMBLES LTD 251,000 10.74 2,695,740.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 108,000 3.81 411,480.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 4.78 1,457,900.00
SYDNEY AIRPORT 168,000 5.58 937,440.00
TRANSURBAN GROUP 434,000 14.49 6,288,660.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 88,000 25.60 2,252,800.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 9.58 526,900.00
TABCORP HOLDINGS 340,000 3.31 1,125,400.00
WESFARMERS LIMITED 181,000 43.91 7,947,710.00
COLES GROUP LTD 213,000 16.79 3,576,270.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 201,000 36.39 7,314,390.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 8.68 668,360.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 10.47 1,162,170.00
COCHLEAR LTD 10,300 189.66 1,953,498.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 29,500 65.49 1,931,955.00
SONIC HEALTHCARE LTD 69,000 30.28 2,089,320.00
CSL LIMITED 71,600 292.74 20,960,184.00
AUSTRALIA &NEW ZEALAND BANK 453,000 18.80 8,516,400.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 280,800 69.27 19,451,016.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 500,000 18.40 9,200,000.00
WESTPAC BANKING CORP 563,000 17.99 10,128,370.00
AMP LIMITED 530,000 1.86 985,800.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 361,000 5.84 2,108,240.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 3.01 1,354,500.00
QBE INSURANCE 241,000 8.88 2,140,080.00
SUNCORP GROUP LTD 190,000 9.54 1,812,600.00
AFTERPAY LTD 35,800 57.00 2,040,600.00
COMPUTERSHARE LTD 76,000 13.07 993,320.00
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 21.64 454,440.00
TELSTRA CORP LTD 650,000 3.13 2,034,500.00
TPG TELECOM LTD 52,000 8.89 462,280.00
AUSNET SERVICES 330,000 1.71 564,300.00
APA GROUP 180,000 11.46 2,062,800.00
AGL ENERGY LTD 105,000 16.90 1,774,500.00
ASX LTD 30,700 84.73 2,601,211.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 53,000 119.19 6,317,070.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 58.04 1,114,368.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REA GROUP LTD 8,800 104.90 923,120.00
SEEK LTD 48,000 21.39 1,026,720.00
小計
銘柄数：56 188,990,076.00
(13,917,229,196)
組入時価比率：2.2% 2.2%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 193,000 6.23 1,202,390.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 117,000 19.44 2,274,480.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 95,000 32.00 3,040,000.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 12.90 748,200.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.43 1,360,010.00
MERCURY NZ LTD 100,000 4.60 460,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 4.82 968,820.00
小計
銘柄数：7 10,053,900.00
(692,110,476)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 425,040 49.85 21,188,244.00
NWS HOLDINGS LTD 220,500 6.72 1,481,760.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 212,000 75.50 16,006,000.00
LIMITED
MTR CORP 243,000 40.35 9,805,050.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 335,000 52.00 17,420,000.00
SANDS CHINA LTD 384,000 31.00 11,904,000.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 8.80 2,376,000.00
WYNN MACAU LTD 228,000 13.52 3,082,560.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 22.30 6,467,000.00
WH GROUP LIMITED 1,440,000 6.70 9,648,000.00
BANK OF EAST ASIA 220,060 17.64 3,881,858.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 564,000 24.50 13,818,000.00
HANG SENG BANK 119,000 132.60 15,779,400.00
AIA GROUP LTD 1,909,000 74.10 141,456,900.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 83.60 4,012,800.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 11.36 6,811,456.00
PCCW LTD 750,000 4.44 3,330,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 40.60 4,344,200.00
CLP HLDGS 265,000 76.15 20,179,750.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 225,000 43.35 9,753,750.00
HONG KONG &CHINA GAS 1,640,365 12.00 19,684,380.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 188,100 319.40 60,079,140.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 409,040 47.30 19,347,592.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 310,000 18.28 5,666,800.00
HENDERSON LAND 229,443 29.60 6,791,512.80
KERRY PROPERTIES 114,000 19.90 2,268,600.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 234,916 38.30 8,997,282.80
SINO LAND CO.LTD 480,000 9.68 4,646,400.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 207,000 99.75 20,648,250.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 42.90 3,217,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 19.80 3,425,400.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 154,000 37.45 5,767,300.00
WHEELOCK &COMPANY LTD 134,000 61.30 8,214,200.00
小計
銘柄数：33 491,501,086.00
(6,802,375,030)
組入時価比率：1.1% 1.1%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.32 826,680.00
ル
KEPPEL CORP. 232,000 6.04 1,401,280.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 440,000 0.95 420,200.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 192,600 3.82 735,732.00
GENTING SINGAPORE LTD 850,000 0.76 646,000.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 20.17 282,380.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 289,000 4.17 1,205,130.00
DBS GROUP HLDGS 284,000 20.82 5,912,880.00
OCBC-ORD 524,000 9.04 4,736,960.00
UNITED OVERSEAS BANK 187,000 20.35 3,805,450.00
VENTURE CORP LTD 45,000 16.27 732,150.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,290,000 2.49 3,212,100.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 8.21 1,059,090.00
CAPITALAND LIMITED 430,000 2.86 1,229,800.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 8.45 591,500.00
UOL GROUP LIMITED 85,000 6.80 578,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：16 27,375,332.00
(2,107,900,564)
組入時価比率：0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 10.17 1,271,250.00
ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 460.00 1,656,000.00
BANK HAPOALIM BM 183,000 20.65 3,778,950.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 238,000 17.38 4,136,440.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 10.70 1,840,400.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 65.86 1,514,780.00
NICE LTD 10,100 642.80 6,492,280.00
AZRIELI GROUP 6,500 149.10 969,150.00
小計
銘柄数：8 21,659,250.00
(676,418,377)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 620,298,763,912
(620,298,763,912)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年6月29日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 80,000 1,020,800.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 19,500 3,155,685.00
AMERICAN TOWER CORP 70,200 17,302,896.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 237,000 1,549,980.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,900 3,315,222.00
BOSTON PROPERTIES 22,600 1,971,624.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,000 1,419,040.00
CROWN CASTLE INTL CORP 66,000 10,647,780.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 41,900 5,890,721.00
DUKE REALTY CORP 56,600 1,957,228.00
EQUINIX INC 13,540 9,295,751.60
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 26,500 1,642,470.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EQUITY RESIDENTIAL 59,900 3,414,300.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,700 2,405,253.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,700 1,883,907.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,100 918,747.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 81,000 2,145,690.00
HOST HOTELS &RESORTS INC 109,000 1,170,660.00
INVITATION HOMES INC 85,000 2,314,550.00
IRON MOUNTAIN INC 43,100 1,063,277.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 83,000 1,515,580.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 17,600 1,940,752.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 27,900 963,666.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,500 1,051,930.00
PROLOGIS INC 117,000 10,510,110.00
PUBLIC STORAGE 24,500 4,637,360.00
REALTY INCOME CORP 52,400 3,060,684.00
REGENCY CENTERS CORP 26,200 1,165,638.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 17,770 5,227,756.30
SIMON PROPERTY GROUP INC 47,900 2,965,010.00
SUN COMMUNITIES INC 14,300 1,944,657.00
UDR INC 46,300 1,684,857.00
VENTAS INC 57,400 2,050,328.00
VEREIT INC 160,000 1,038,400.00
VICI PROPERTIES INC 76,000 1,522,280.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 989,280.00
WELLTOWER INC 63,100 3,138,594.00
WEYERHAEUSER CO 115,000 2,471,350.00
WP CAREY INC 27,400 1,818,264.00
小計
銘柄数：39 2,129,510 124,182,077.90
(13,317,286,033)
組入時価比率：2.1% 83.8%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 717,882.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 16,000 220,640.00
INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 331,320.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 226,710.00
小計
銘柄数：4 63,900 1,496,552.00
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(117,404,504)
組入時価比率：0.0% 0.7%
ユーロ COVIVIO 8,500 547,825.00
GECINA SA 7,100 793,070.00
ICADE 5,200 321,620.00
KLEPIERRE 32,300 549,746.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,400 1,058,016.00
小計
銘柄数：5 74,500 3,270,277.00
(393,675,945)
組入時価比率：0.1% 2.5%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 490,880.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 615,162.00
SEGRO PLC 176,000 1,575,552.00
小計
銘柄数：3 415,000 2,681,594.00
(355,123,493)
組入時価比率：0.1% 2.2%
豪ドル DEXUS 171,000 1,653,570.00
GOODMAN GROUP 254,000 3,881,120.00
GPT GROUP 330,000 1,419,000.00
LENDLEASE GROUP 111,000 1,350,870.00
MIRVAC GROUP 660,000 1,491,600.00
SCENTRE GROUP 790,000 1,730,100.00
STOCKLAND TRUST GROUP 350,000 1,242,500.00
VICINITY CENTRES 470,000 672,100.00
小計
銘柄数：8 3,136,000 13,440,860.00
(989,784,930)
組入時価比率：0.2% 6.2%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,788,200.00
LINK REIT 330,000 21,054,000.00
小計
銘柄数：2 800,000 24,842,200.00
(343,816,048)
組入時価比率：0.1% 2.2%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 440,800 1,397,336.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 439,972 761,151.56
CAPITALAND MALL TRUST 390,000 780,000.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 721,500.00
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MAPLETREE LOGISTICS TRUST 420,000 823,200.00
SUNTEC REIT 300,000 432,000.00
小計
銘柄数：6 2,360,772 4,915,187.56
(378,469,442)
組入時価比率：0.1% 2.4%
合計 15,895,560,395
(15,895,560,395)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 6月29日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 7,614,946,213 － 7,503,966,933 △110,979,280
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 157,446,555 － 157,628,100 181,545
米ドル 157,446,555 － 157,628,100 181,545
合計 － － － △110,797,735
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 6月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,851,607,641
国債証券 542,208,271,300
地方債証券 48,210,535,902
特殊債券 62,999,345,355
社債券 28,548,705,650
未収入金 545,687,500
未収利息 1,020,929,370
23,115,324
前払費用
688,408,198,042
流動資産合計
688,408,198,042
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,309,698,391
5,161
未払利息
1,309,703,552
流動負債合計
1,309,703,552
負債合計
純資産の部
元本等
元本 516,819,689,676
剰余金
170,278,804,814
期末剰余金又は期末欠損金（△）
687,098,494,490
元本等合計
687,098,494,490
純資産合計
688,408,198,042
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月29日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3295円
(10,000口当たり純資産額) (13,295円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月29日
至 2020年 6月29日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月29日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
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2020年 6月29日現在
2019年 6月29日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 492,843,207,997円
同期中における追加設定元本額 114,820,515,234円
同期中における一部解約元本額 90,844,033,555円
期末元本額 516,819,689,676円
期末元本額の内訳＊
野村国内債券インデックスファンド 464,872,235円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 38,525,928,773円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 16,838,998,858円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 2,654,963,010円
野村資産設計ファンド２０１５ 345,519,623円
野村資産設計ファンド２０２０ 355,380,285円
野村資産設計ファンド２０２５ 289,935,055円
野村資産設計ファンド２０３０ 214,360,413円
野村資産設計ファンド２０３５ 107,949,115円
野村資産設計ファンド２０４０ 156,517,282円
野村日本債券インデックスファンド 906,117,526円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け） 154,080,112,383円
のむラップ・ファンド（保守型） 12,667,502,760円
のむラップ・ファンド（普通型） 9,010,629,020円
のむラップ・ファンド（積極型） 1,158,950,511円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 10,842,874,897円
野村資産設計ファンド２０４５ 15,525,651円
野村円債投資インデックスファンド 1,039,787,310円
野村インデックスファンド・国内債券 3,139,037,560円
マイ・ロード 34,297,732,101円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,171,032,593円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 14,663,321,436円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 3,091,034,125円
野村資産設計ファンド２０５０ 19,373,839円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 19,183,066円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 5,089,295円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 3,077,708円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,713,159円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 765,736,349円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 228,123,713円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 57,867,127円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 29,103,574円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 73,320,565円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 13,725,547円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 13,394,659円
野村６資産均等バランス 1,555,144,664円
世界６資産分散ファンド 136,947,054円
野村資産設計ファンド２０６０ 5,653,839円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信 1,474,234,987円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 16,623,876,245円
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グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 605,668,943円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 142,497,201円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,951,399,651円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,342,071,433円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 18,033,860円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 10,024,225円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 667,038円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,398,187,558円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 11,053,200円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 86,486,881円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 78,426,591円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 332,579,323円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 314,451,700円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 774,378,159円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 185,899,437円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 288,587,585円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用） 3,085,846,368円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
1,439,606円
機関投資家専用）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 33,485,706,899円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 41,121,775,009円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 14,724,651,529円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
49,490,813,022円
け）
マイバランスＤＣ３０ 11,119,145,912円
マイバランスＤＣ５０ 8,408,532,248円
マイバランスＤＣ７０ 2,643,496,382円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 12,559,665,810円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 625,994,021円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 1,445,827,525円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 637,083,849円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 103,958,454円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 17,132,414円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 15,692,092円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 21,340,433円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 7,172,569円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 3,379,613円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 389,209,485円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 184,738,906円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 56,536,824円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 65,259,947円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,230,062円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年6月29日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年6月29日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第４０３回 1,500,000,000 1,504,410,000
国庫債券 利付（２年）第４０６回 4,000,000,000 4,013,960,000
国庫債券 利付（５年）第１２９回 7,200,000,000 7,222,968,000
国庫債券 利付（５年）第１３０回 7,500,000,000 7,528,200,000
国庫債券 利付（５年）第１３１回 5,300,000,000 5,322,366,000
国庫債券 利付（５年）第１３２回 3,000,000,000 3,014,220,000
国庫債券 利付（５年）第１３３回 6,200,000,000 6,233,852,000
国庫債券 利付（５年）第１３４回 3,000,000,000 3,018,240,000
国庫債券 利付（５年）第１３５回 3,500,000,000 3,523,415,000
国庫債券 利付（５年）第１３６回 3,300,000,000 3,324,123,000
国庫債券 利付（５年）第１３７回 4,000,000,000 4,031,080,000
国庫債券 利付（５年）第１３８回 4,900,000,000 4,940,180,000
国庫債券 利付（５年）第１３９回 4,400,000,000 4,438,632,000
国庫債券 利付（５年）第１４０回 3,400,000,000 3,431,892,000
国庫債券 利付（５年）第１４１回 4,000,000,000 4,039,080,000
国庫債券 利付（５年）第１４３回 2,970,000,000 2,999,581,200
国庫債券 利付（４０年）第１回 2,360,000,000 3,489,897,200
国庫債券 利付（４０年）第２回 900,000,000 1,292,355,000
国庫債券 利付（４０年）第３回 900,000,000 1,300,941,000
国庫債券 利付（４０年）第４回 1,130,000,000 1,645,946,700
国庫債券 利付（４０年）第５回 1,200,000,000 1,692,804,000
国庫債券 利付（４０年）第６回 1,300,000,000 1,809,236,000
国庫債券 利付（４０年）第７回 1,400,000,000 1,876,644,000
国庫債券 利付（４０年）第８回 1,500,000,000 1,879,920,000
国庫債券 利付（４０年）第９回 2,500,000,000 2,342,575,000
国庫債券 利付（４０年）第１０回 2,300,000,000 2,526,619,000
国庫債券 利付（４０年）第１１回 1,900,000,000 2,026,217,000
国庫債券 利付（４０年）第１２回 2,070,000,000 1,995,542,100
国庫債券 利付（１０年）第３１７ 1,800,000,000 1,827,936,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１８ 3,200,000,000 3,245,728,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１９ 1,850,000,000 1,884,299,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２０ 3,500,000,000 3,559,710,000
回
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（１０年）第３２１ 3,200,000,000 3,263,168,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２２ 2,400,000,000 2,443,248,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２３ 1,700,000,000 1,734,969,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２４ 3,200,000,000 3,259,488,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２５ 4,400,000,000 4,492,796,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２６ 2,100,000,000 2,144,058,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２７ 3,100,000,000 3,172,726,000
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国庫債券 利付（１０年）第３２８ 5,250,000,000 5,356,785,000
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国庫債券 利付（１０年）第３２９ 6,000,000,000 6,168,300,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３０ 3,800,000,000 3,915,672,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３１ 1,900,000,000 1,945,543,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３２ 5,400,000,000 5,538,510,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３３ 3,600,000,000 3,698,928,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３４ 6,600,000,000 6,793,710,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３５ 5,200,000,000 5,339,152,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３６ 1,450,000,000 1,490,759,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３３７ 3,700,000,000 3,769,893,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３８ 5,000,000,000 5,121,000,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３９ 4,000,000,000 4,101,960,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４０ 4,200,000,000 4,314,786,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４１ 5,300,000,000 5,422,642,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４２ 2,750,000,000 2,784,842,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３４３ 5,900,000,000 5,978,057,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４４ 5,800,000,000 5,878,126,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４５ 5,000,000,000 5,070,100,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４６ 4,900,000,000 4,971,344,000
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5,400,000,000 5,479,650,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（１０年）第３４７
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国庫債券 利付（１０年）第３４８ 4,600,000,000 4,668,632,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４９ 4,100,000,000 4,161,746,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５０ 5,850,000,000 5,936,404,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３５１ 5,600,000,000 5,680,864,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５２ 6,600,000,000 6,692,796,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５３ 5,100,000,000 5,167,269,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５４ 4,350,000,000 4,403,287,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３５５ 5,100,000,000 5,157,324,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５６ 4,400,000,000 4,446,728,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５７ 1,900,000,000 1,917,993,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５８ 4,870,000,000 4,912,515,100
回
国庫債券 利付（３０年）第１回 500,000,000 629,435,000
国庫債券 利付（３０年）第２回 500,000,000 615,425,000
国庫債券 利付（３０年）第３回 160,000,000 196,094,400
国庫債券 利付（３０年）第４回 900,000,000 1,166,976,000
国庫債券 利付（３０年）第５回 150,000,000 184,722,000
国庫債券 利付（３０年）第６回 600,000,000 757,140,000
国庫債券 利付（３０年）第７回 600,000,000 755,070,000
国庫債券 利付（３０年）第８回 100,000,000 120,522,000
国庫債券 利付（３０年）第９回 265,000,000 306,499,000
国庫債券 利付（３０年）第１０回 250,000,000 279,995,000
国庫債券 利付（３０年）第１１回 160,000,000 191,678,400
国庫債券 利付（３０年）第１２回 220,000,000 275,629,200
国庫債券 利付（３０年）第１３回 290,000,000 360,377,200
国庫債券 利付（３０年）第１４回 800,000,000 1,039,888,000
国庫債券 利付（３０年）第１５回 900,000,000 1,185,390,000
国庫債券 利付（３０年）第１６回 915,000,000 1,208,577,750
国庫債券 利付（３０年）第１７回 1,200,000,000 1,572,468,000
国庫債券 利付（３０年）第１８回 1,500,000,000 1,949,040,000
国庫債券 利付（３０年）第１９回 1,600,000,000 2,083,904,000
国庫債券 利付（３０年）第２０回 1,400,000,000 1,870,218,000
国庫債券 利付（３０年）第２１回 1,400,000,000 1,833,020,000
国庫債券 利付（３０年）第２２回 600,000,000 806,028,000
国庫債券 利付（３０年）第２３回 840,000,000 1,132,026,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（３０年）第２４回 700,000,000 945,574,000
国庫債券 利付（３０年）第２５回 500,000,000 661,130,000
国庫債券 利付（３０年）第２６回 850,000,000 1,140,555,500
国庫債券 利付（３０年）第２７回 1,550,000,000 2,115,424,500
国庫債券 利付（３０年）第２８回 1,200,000,000 1,645,584,000
国庫債券 利付（３０年）第２９回 1,500,000,000 2,040,780,000
国庫債券 利付（３０年）第３０回 1,700,000,000 2,292,484,000
国庫債券 利付（３０年）第３１回 1,200,000,000 1,604,208,000
国庫債券 利付（３０年）第３２回 1,400,000,000 1,905,358,000
国庫債券 利付（３０年）第３３回 2,400,000,000 3,142,008,000
国庫債券 利付（３０年）第３４回 2,100,000,000 2,845,059,000
国庫債券 利付（３０年）第３５回 2,300,000,000 3,037,771,000
国庫債券 利付（３０年）第３６回 2,300,000,000 3,047,592,000
国庫債券 利付（３０年）第３７回 2,300,000,000 3,010,286,000
国庫債券 利付（３０年）第３８回 1,600,000,000 2,066,528,000
国庫債券 利付（３０年）第３９回 1,600,000,000 2,104,928,000
国庫債券 利付（３０年）第４０回 1,300,000,000 1,683,175,000
国庫債券 利付（３０年）第４１回 1,500,000,000 1,912,290,000
国庫債券 利付（３０年）第４２回 1,600,000,000 2,041,776,000
国庫債券 利付（３０年）第４３回 1,300,000,000 1,660,594,000
国庫債券 利付（３０年）第４４回 1,400,000,000 1,790,068,000
国庫債券 利付（３０年）第４５回 1,700,000,000 2,098,140,000
国庫債券 利付（３０年）第４６回 1,800,000,000 2,222,910,000
国庫債券 利付（３０年）第４７回 1,700,000,000 2,141,286,000
国庫債券 利付（３０年）第４８回 1,900,000,000 2,306,277,000
国庫債券 利付（３０年）第４９回 1,900,000,000 2,307,227,000
国庫債券 利付（３０年）第５０回 1,600,000,000 1,713,280,000
国庫債券 利付（３０年）第５１回 2,650,000,000 2,513,710,500
国庫債券 利付（３０年）第５２回 1,900,000,000 1,893,407,000
国庫債券 利付（３０年）第５３回 1,700,000,000 1,733,660,000
国庫債券 利付（３０年）第５４回 1,700,000,000 1,815,923,000
国庫債券 利付（３０年）第５５回 1,500,000,000 1,601,235,000
国庫債券 利付（３０年）第５６回 1,900,000,000 2,029,276,000
国庫債券 利付（３０年）第５７回 1,600,000,000 1,707,696,000
国庫債券 利付（３０年）第５８回 2,100,000,000 2,239,734,000
国庫債券 利付（３０年）第５９回 1,600,000,000 1,664,224,000
国庫債券 利付（３０年）第６０回 1,150,000,000 1,254,466,000
国庫債券 利付（３０年）第６１回 1,000,000,000 1,038,200,000
国庫債券 利付（３０年）第６２回 500,000,000 492,575,000
国庫債券 利付（３０年）第６３回 1,400,000,000 1,340,808,000
国庫債券 利付（３０年）第６４回 1,500,000,000 1,434,315,000
国庫債券 利付（３０年）第６５回 1,200,000,000 1,145,628,000
国庫債券 利付（３０年）第６６回 2,900,000,000 2,764,164,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第５２回 100,000,000 102,779,000
国庫債券 利付（２０年）第５３回 250,000,000 258,307,500
国庫債券 利付（２０年）第５４回 100,000,000 103,471,000
国庫債券 利付（２０年）第５５回 231,000,000 239,558,550
国庫債券 利付（２０年）第５６回 120,000,000 125,079,600
国庫債券 利付（２０年）第５７回 210,000,000 218,473,500
国庫債券 利付（２０年）第５８回 180,000,000 188,215,200
国庫債券 利付（２０年）第５９回 230,000,000 240,534,000
国庫債券 利付（２０年）第６０回 780,000,000 809,920,800
国庫債券 利付（２０年）第６１回 300,000,000 309,381,000
国庫債券 利付（２０年）第６２回 440,000,000 452,342,000
国庫債券 利付（２０年）第６３回 300,000,000 317,370,000
国庫債券 利付（２０年）第６４回 400,000,000 426,360,000
国庫債券 利付（２０年）第６５回 455,000,000 487,232,200
国庫債券 利付（２０年）第６６回 300,000,000 320,205,000
国庫債券 利付（２０年）第６７回 310,000,000 333,525,900
国庫債券 利付（２０年）第６８回 290,000,000 315,261,900
国庫債券 利付（２０年）第６９回 560,000,000 606,687,200
国庫債券 利付（２０年）第７０回 540,000,000 594,550,800
国庫債券 利付（２０年）第７１回 200,000,000 218,608,000
国庫債券 利付（２０年）第７２回 670,000,000 733,469,100
国庫債券 利付（２０年）第７３回 1,600,000,000 1,752,576,000
国庫債券 利付（２０年）第７４回 900,000,000 989,865,000
国庫債券 利付（２０年）第７５回 600,000,000 662,916,000
国庫債券 利付（２０年）第７６回 910,000,000 996,786,700
国庫債券 利付（２０年）第７７回 700,000,000 770,084,000
国庫債券 利付（２０年）第７８回 800,000,000 880,176,000
国庫債券 利付（２０年）第７９回 860,000,000 950,489,200
国庫債券 利付（２０年）第８０回 900,000,000 999,198,000
国庫債券 利付（２０年）第８１回 360,000,000 399,913,200
国庫債券 利付（２０年）第８２回 820,000,000 915,226,600
国庫債券 利付（２０年）第８３回 1,370,000,000 1,537,153,700
国庫債券 利付（２０年）第８４回 1,200,000,000 1,339,800,000
国庫債券 利付（２０年）第８５回 400,000,000 451,016,000
国庫債券 利付（２０年）第８６回 1,400,000,000 1,594,684,000
国庫債券 利付（２０年）第８７回 500,000,000 566,650,000
国庫債券 利付（２０年）第８８回 1,100,000,000 1,259,753,000
国庫債券 利付（２０年）第８９回 470,000,000 535,433,400
国庫債券 利付（２０年）第９０回 1,500,000,000 1,717,170,000
国庫債券 利付（２０年）第９１回 250,000,000 287,760,000
国庫債券 利付（２０年）第９２回 650,000,000 743,665,000
国庫債券 利付（２０年）第９３回 300,000,000 342,855,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第９４回 200,000,000 229,926,000
国庫債券 利付（２０年）第９５回 700,000,000 818,244,000
国庫債券 利付（２０年）第９６回 400,000,000 461,948,000
国庫債券 利付（２０年）第９７回 600,000,000 700,422,000
国庫債券 利付（２０年）第９８回 300,000,000 348,027,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回 2,100,000,000 2,446,962,000
国庫債券 利付（２０年）第１００ 1,520,000,000 1,789,906,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１０１ 250,000,000 298,280,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０２ 500,000,000 599,250,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０３ 600,000,000 714,288,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０４ 400,000,000 469,776,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０５ 1,900,000,000 2,240,138,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０６ 400,000,000 474,912,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０７ 300,000,000 354,888,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０８ 1,600,000,000 1,865,504,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０９ 900,000,000 1,052,325,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１０ 1,100,000,000 1,305,425,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１１ 800,000,000 960,064,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１２ 1,800,000,000 2,143,962,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１３ 2,000,000,000 2,390,740,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１４ 1,700,000,000 2,038,215,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１５ 1,000,000,000 1,208,420,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１６ 1,100,000,000 1,333,937,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１７ 1,400,000,000 1,684,144,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１８ 500,000,000 598,530,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１９ 800,000,000 941,720,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２０ 800,000,000 925,800,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２１ 1,700,000,000 2,023,000,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２２ 1,100,000,000 1,297,802,000
回
199/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１２３ 1,500,000,000 1,821,345,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２４ 1,000,000,000 1,203,800,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２５ 900,000,000 1,105,740,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２６ 1,000,000,000 1,207,290,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２７ 1,200,000,000 1,435,956,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２８ 1,800,000,000 2,159,856,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２９ 800,000,000 951,216,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３０ 1,400,000,000 1,668,800,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３１ 800,000,000 944,696,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３２ 1,300,000,000 1,538,563,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３３ 1,400,000,000 1,672,818,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３４ 1,400,000,000 1,676,682,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３５ 700,000,000 830,228,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３６ 700,000,000 822,115,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３７ 1,000,000,000 1,188,590,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３８ 800,000,000 931,952,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３９ 1,000,000,000 1,176,760,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４０ 2,300,000,000 2,739,461,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４１ 2,600,000,000 3,102,944,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４２ 950,000,000 1,145,443,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１４３ 1,300,000,000 1,538,160,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４４ 1,300,000,000 1,521,910,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４５ 2,300,000,000 2,755,377,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４６ 2,400,000,000 2,880,504,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４７ 4,200,000,000 4,994,388,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 2,100,000,000 2,472,813,000
回
3,850,000,000 4,539,535,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１４９
回
国庫債券 利付（２０年）第１５０ 3,330,000,000 3,885,377,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１５１ 2,500,000,000 2,849,650,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５２ 2,650,000,000 3,022,431,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５３ 2,200,000,000 2,542,540,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５４ 1,720,000,000 1,963,964,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１５５ 2,600,000,000 2,892,656,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５６ 2,850,000,000 2,908,054,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５７ 3,190,000,000 3,153,378,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１５８ 2,100,000,000 2,171,694,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５９ 2,000,000,000 2,097,480,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６０ 2,300,000,000 2,448,419,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６１ 2,100,000,000 2,199,960,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６２ 1,700,000,000 1,779,152,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６３ 2,750,000,000 2,875,042,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１６４ 2,600,000,000 2,671,760,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６５ 2,200,000,000 2,257,706,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６６ 2,300,000,000 2,440,001,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６７ 2,600,000,000 2,663,050,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６８ 2,700,000,000 2,714,175,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６９ 2,530,000,000 2,494,175,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１７０ 2,000,000,000 1,969,560,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７１ 1,300,000,000 1,278,823,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７２ 3,540,000,000 3,543,221,400
回
メキシコ合衆国 第２５回円貨社債 100,000,000 98,220,000
（２０１８）
小計
銘柄数：258 497,636,000,000 542,208,271,300
組入時価比率：78.9% 79.5%
合計 542,208,271,300
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 日本円 東京都 公募第７０３回 100,000,000 101,432,000
東京都 公募第７０７回 100,000,000 101,459,000
東京都 公募第７０８回 100,000,000 101,716,000
東京都 公募第７１０回 100,000,000 101,558,000
東京都 公募第７１２回 100,000,000 101,672,000
東京都 公募第７１５回 100,000,000 101,833,000
東京都 公募第７１６回 200,000,000 203,716,000
東京都 公募第７３１回 100,000,000 102,286,000
東京都 公募第７３６回 100,000,000 102,048,000
東京都 公募第７４５回 300,000,000 307,647,000
東京都 公募第７６０回 100,000,000 99,875,000
東京都 公募第７６１回 100,000,000 100,061,000
東京都 公募第７６９回 500,000,000 505,025,000
東京都 公募第７７８回 100,000,000 100,651,000
東京都 公募（３０年）第７回 100,000,000 135,943,000
東京都 公募第１０回 200,000,000 267,986,000
東京都 公募第１回 300,000,000 313,560,000
東京都 公募（２０年）第３回 200,000,000 216,656,000
東京都 公募第７回 100,000,000 110,995,000
東京都 公募（２０年）第１３回 100,000,000 115,384,000
東京都 公募（２０年）第１６回 200,000,000 232,304,000
東京都 公募（２０年）第１７回 200,000,000 233,650,000
東京都 公募第２３回 100,000,000 119,885,000
東京都 公募（２０年）第２６回 100,000,000 117,521,000
北海道 公募平成２４年度第６回 100,000,000 101,738,000
北海道 公募平成２４年度第９回 100,000,000 101,755,000
北海道 公募平成２５年度第１回 300,000,000 304,569,000
北海道 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 101,888,000
北海道 公募平成２７年度第７回 100,000,000 102,361,000
北海道 公募平成２８年度第１３回 200,000,000 199,936,000
北海道 公募平成２９年度第５回 200,000,000 201,322,000
北海道 公募平成２９年度第６回 700,000,000 699,559,000
北海道 公募平成２９年度第７回 100,000,000 100,783,000
北海道 公募平成２９年度第９回 100,000,000 100,763,000
宮城県 公募第３２回２号 100,000,000 100,248,000
神奈川県 公募第１８８回 200,000,000 203,536,000
神奈川県 公募第１９６回 100,000,000 101,791,000
神奈川県 公募第２００回 100,000,000 102,596,000
神奈川県 公募第２０５回 100,000,000 102,394,000
神奈川県 公募第２０６回 100,000,000 102,518,000
神奈川県 公募第２１０回 200,000,000 203,854,000
神奈川県 公募第２３１回 200,000,000 202,080,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
神奈川県 公募（３０年）第３回 100,000,000 135,429,000
神奈川県 公募第７回 300,000,000 343,257,000
神奈川県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 117,905,000
神奈川県 公募（２０年）第１７回 200,000,000 238,318,000
神奈川県 公募（２０年）第２６回 100,000,000 115,632,000
大阪府 公募第３５６回 100,000,000 101,532,000
大阪府 公募第３７８回 104,000,000 106,359,760
大阪府 公募第３８１回 100,000,000 102,372,000
大阪府 公募第３８２回 100,000,000 102,389,000
大阪府 公募第３８３回 100,000,000 102,520,000
大阪府 公募第３８４回 100,000,000 102,482,000
大阪府 公募第３８７回 300,000,000 306,060,000
大阪府 公募第３８９回 100,000,000 102,143,000
大阪府 公募第４１７回 102,000,000 103,168,920
大阪府 公募第４２３回 100,000,000 100,676,000
大阪府 公募第４２９回 179,000,000 180,455,270
大阪府 公募第４５２回 100,000,000 99,219,000
大阪府 公募第５回 100,000,000 119,636,000
大阪府 公募第８回 100,000,000 117,964,000
大阪府 公募（５年）第１３７回 1,024,000,000 1,023,354,880
大阪府 公募（５年）第１４１回 230,000,000 229,832,100
京都府 公募平成２４年度第２回 100,000,000 101,756,000
京都府 公募平成２４年度第６回 100,000,000 101,805,000
京都府 公募平成２５年度第１５回 200,000,000 204,758,000
京都府 公募平成２６年度第５回 100,000,000 115,406,000
京都府 公募平成２６年度第７回 200,000,000 204,592,000
京都府 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 105,951,000
度第８回
京都府 公募（２０年）平成２８年 100,000,000 98,819,000
度第５回
京都府 公募平成２９年度第４回 100,000,000 100,868,000
兵庫県 公募平成２６年度第１７回 100,000,000 101,978,000
兵庫県 公募平成２９年度第２２回 100,000,000 100,751,000
兵庫県 公募（３０年）第２回 200,000,000 270,440,000
兵庫県 公募（１５年）第１回 300,000,000 328,788,000
兵庫県 公募（１５年）第３回 200,000,000 217,644,000
兵庫県 公募（１２年）第３回 300,000,000 307,542,000
兵庫県 公募第２回 100,000,000 116,353,000
兵庫県 公募第９回 100,000,000 119,736,000
兵庫県 公募（２０年）第１１回 200,000,000 233,156,000
兵庫県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 117,124,000
兵庫県 公募（２０年）第２２回 100,000,000 114,508,000
静岡県 公募平成２４年度第５回 100,060,000 101,765,022
203/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
静岡県 公募平成２４年度第１０回 100,000,000 101,794,000
静岡県 公募平成２５年度第５回 101,000,000 103,808,810
静岡県 公募平成２６年度第３回 165,000,000 169,247,100
静岡県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 102,305,000
静岡県 公募平成２６年度第９回 200,000,000 204,610,000
静岡県 公募平成２７年度第１１回 115,400,000 115,794,668
静岡県 公募平成２８年度第２回 300,000,000 300,513,000
静岡県 公募平成２９年度第３回 100,000,000 100,702,000
静岡県 公募（３１年）第１回 174,000,000 173,925,180
静岡県 公募（１５年）第５回 200,000,000 216,612,000
静岡県 公募（１５年）第９回 100,000,000 105,561,000
静岡県 公募（２０年）第１１回 100,000,000 116,805,000
静岡県 公募（２０年）第１４回 200,000,000 234,950,000
静岡県 公募（２０年）第１８回 100,000,000 115,559,000
愛知県 公募平成２０年度第８回 100,000,000 116,404,000
愛知県 公募平成２３年度第１９回 100,000,000 101,644,000
愛知県 公募平成２４年度第２回 100,000,000 101,757,000
愛知県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 116,878,000
度第４回
愛知県 公募平成２４年度第８回 150,000,000 152,649,000
愛知県 公募（１５年）平成２４年 400,000,000 436,592,000
度第１４回
愛知県 公募平成２４年度第１７回 100,000,000 119,235,000
愛知県 公募（３０年）平成２５年 120,000,000 157,036,800
度第８回
愛知県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 126,640,000
愛知県 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 114,258,000
愛知県 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 105,764,000
度第２回
愛知県 公募平成２７年度第１５回 100,000,000 102,272,000
愛知県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 100,855,000
愛知県 公募平成２９年度第９回 100,000,000 100,501,000
広島県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 101,909,000
広島県 公募平成２５年度第３回 200,000,000 205,052,000
広島県 公募平成２６年度第５回 109,650,000 111,204,837
広島県 公募平成２９年度第４回 211,300,000 213,476,390
埼玉県 公募平成２４年度第４回 300,000,000 305,091,000
埼玉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 102,762,000
埼玉県 公募平成２５年度第６回 148,000,000 151,774,000
埼玉県 公募平成２５年度第１０回 100,000,000 102,379,000
埼玉県 公募平成２５年度第１１回 100,000,000 102,373,000
埼玉県 公募平成２６年度第３回 100,000,000 102,527,000
埼玉県 公募平成２６年度第６回 200,000,000 204,528,000
埼玉県 公募平成２６年度第７回 400,000,000 408,180,000
204/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
埼玉県 公募平成２６年度第９回 100,000,000 101,904,000
埼玉県 公募平成２７年度第９回 100,000,000 101,044,000
埼玉県 公募平成２８年度第５回 100,000,000 99,909,000
埼玉県 公募平成３０年度第４回 200,000,000 201,984,000
埼玉県 公募平成３０年度第７回 200,000,000 200,000,000
埼玉県 公募（１５年）第１回 100,000,000 107,561,000
埼玉県 公募（１５年）第３回 100,000,000 102,222,000
埼玉県 公募（２０年）第６回 100,000,000 117,728,000
埼玉県 公募（２０年）第１６回 100,000,000 112,359,000
埼玉県 公募（２０年）第２０回 100,000,000 103,246,000
福岡県 公募平成２３年度第５回 100,000,000 101,322,000
福岡県 公募平成２６年度第１回 100,000,000 102,528,000
福岡県 公募平成２７年度第１回 300,000,000 308,346,000
福岡県 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,938,000
福岡県 公募平成２３年度第１回 100,000,000 109,108,000
福岡県 公募（１５年）令和元年度 100,000,000 98,919,000
第１回
福岡県 公募（３０年）平成１９年 100,000,000 136,317,000
度第１回
福岡県 公募（３０年）平成２６年 100,000,000 126,915,000
度第１回
福岡県 公募（３０年・定時償還） 100,000,000 107,568,000
平成２９年度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２０年 100,000,000 116,488,000
度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 116,513,000
度第２回
千葉県 公募平成２４度第１回 100,000,000 101,875,000
千葉県 公募平成２４年度第２回 100,000,000 101,693,000
千葉県 公募平成２４年度第７回 100,000,000 101,787,000
千葉県 公募平成２４年度第８回 100,000,000 102,111,000
千葉県 公募平成２５年度第３回 100,000,000 102,594,000
千葉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 102,762,000
千葉県 公募平成２６年度第３回 200,000,000 204,808,000
千葉県 公募平成２８年度第４回 200,000,000 200,248,000
千葉県 公募平成２９年度第４回 100,000,000 100,503,000
千葉県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 100,922,000
千葉県 公募（２０年）第１回 400,000,000 443,888,000
千葉県 公募（２０年）第８回 100,000,000 119,794,000
千葉県 公募（２０年）第１６回 200,000,000 233,242,000
千葉県 公募（２０年）第１７回 100,000,000 114,721,000
群馬県 公募第８回 100,000,000 101,422,000
群馬県 公募第１２回 100,000,000 102,399,000
群馬県 公募（２０年）第３回 100,000,000 116,999,000
岐阜県 公募平成２６年度第１回 186,670,000 190,907,409
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大分県 公募平成２３年度第１回 902,000,000 913,789,140
共同発行市場地方債 公募第１０１ 300,000,000 303,570,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０２ 150,000,000 151,875,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０３ 100,000,000 101,296,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０４ 200,000,000 202,844,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０８ 200,000,000 203,438,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１０ 200,000,000 203,310,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１１ 200,000,000 203,452,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１２ 100,000,000 101,697,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１３ 800,000,000 812,936,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１４ 243,700,000 248,054,919
回
共同発行市場地方債 公募第１１５ 100,000,000 101,813,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１６ 200,000,000 203,758,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１８ 100,000,000 102,111,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１９ 200,000,000 204,144,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２０ 300,000,000 305,409,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２１ 100,000,000 101,551,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２２ 400,000,000 406,964,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２４ 300,000,000 308,193,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２６ 100,000,000 102,558,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２８ 700,000,000 715,246,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２９ 100,000,000 102,406,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３０ 100,000,000 102,644,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３２ 100,000,000 102,390,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３６ 200,000,000 204,808,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３７ 200,000,000 204,528,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３９ 155,000,000 158,507,650
回
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
共同発行市場地方債 公募第１４３ 540,000,000 550,756,800
回
共同発行市場地方債 公募第１４５ 1,000,000,000 1,018,590,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５６ 200,000,000 200,570,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５７ 300,000,000 300,522,000
回
共同発行市場地方債 公募第１６１ 300,000,000 299,907,000
回
共同発行市場地方債 公募第１７２ 600,000,000 606,108,000
回
共同発行市場地方債 公募第１８４ 100,000,000 100,681,000
回
共同発行市場地方債 公募第１９０ 610,000,000 613,525,800
回
共同発行市場地方債 公募第１９１ 100,000,000 100,355,000
回
堺市 公募平成２２年度第１回 100,000,000 118,019,000
堺市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 123,948,000
島根県 公募平成２８年度第３回 100,000,000 99,973,000
佐賀県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 100,095,000
福島県 公募平成２６年度第１回 200,000,000 204,192,000
滋賀県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 102,152,000
滋賀県 公募平成２６年度第１回 142,000,000 144,976,320
栃木県 公募平成２４年度第１回 100,000,000 101,865,000
栃木県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 102,152,000
熊本市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,811,000
新潟市 公募平成２５年度第１回 233,200,000 238,897,076
新潟市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,967,000
奈良県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 99,972,000
浜松市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 101,438,000
大阪市 公募平成２５年度第６回 100,000,000 102,290,000
大阪市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 102,431,000
大阪市 公募（５年）平成２８年度 100,000,000 99,972,000
第５回
大阪市 公募（１５年）第１回 100,000,000 110,171,000
大阪市 公募（２０年）第１回 300,000,000 348,867,000
大阪市 公募（２０年）第５回 100,000,000 119,443,000
大阪市 公募（２０年）第６回 100,000,000 117,834,000
大阪市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 117,801,000
名古屋市 公募第４７８回 100,000,000 101,791,000
名古屋市 公募第４８１回 100,000,000 101,793,000
名古屋市 公募第４８８回 300,000,000 307,323,000
名古屋市 公募第５０３回 100,000,000 100,960,000
名古屋市 公募第５０４回 200,000,000 201,980,000
名古屋市 公募（１２年）第１回 200,000,000 210,068,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
名古屋市 公募（１５年）第２回 100,000,000 107,241,000
京都市 公募平成２３年度第４回 100,000,000 101,551,000
京都市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,925,000
京都市 公募平成２９年度第４回 101,280,000 102,463,963
京都市 公募（２０年）第２回 100,000,000 110,786,000
京都市 公募（２０年）第５回 200,000,000 229,578,000
京都市 公募（２０年）第６回 100,000,000 116,508,000
京都市 公募（２０年）第１３回 100,000,000 114,150,000
神戸市 公募平成２６年度第１７回 300,000,000 303,570,000
神戸市 公募平成２８年度第１回 200,000,000 200,346,000
横浜市 公募公債平成２４年度２回 200,000,000 203,660,000
横浜市 公募公債平成２５年度１回 200,000,000 203,716,000
横浜市 公募公債平成２５年度５回 200,000,000 204,298,000
横浜市 公募公債平成２６年度５回 200,000,000 204,016,000
横浜市 公募平成２８年度第５回 300,000,000 303,273,000
横浜市 公募平成２９年度第３回 100,000,000 100,991,000
横浜市 公募（３０年）第２回 200,000,000 261,024,000
横浜市 公募（２０年）第１８回 100,000,000 118,573,000
横浜市 公募（２０年）第２６回 100,000,000 118,616,000
横浜市 公募（２０年）第３０回 100,000,000 114,371,000
札幌市 公募（１５年）平成２３年 100,000,000 109,419,000
度第９回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 118,013,000
度第１回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 118,886,000
度第１１回
札幌市 公募平成２６年度第４回 100,000,000 102,065,000
札幌市 公募平成２６年度第９回 200,000,000 203,666,000
川崎市 公募第８５回 100,000,000 101,734,000
川崎市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 115,694,000
川崎市 公募（２０年）第１９回 100,000,000 114,179,000
北九州市 公募（２０年）第３回 200,000,000 232,014,000
北九州市 公募（２０年）第１４回 100,000,000 117,574,000
福岡市 公募（２０年）平成２３年 100,000,000 118,349,000
度第４回
福岡市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 115,806,000
福岡市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 102,246,000
福岡市 公募平成２６年度第８回 160,000,000 163,368,000
広島市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 101,955,000
広島市 公募平成２７年度第２回 500,000,000 511,330,000
広島市 公募（１０年）平成３０年 241,000,000 241,978,460
度第６回
千葉市 公募平成２４度第１回 100,000,000 101,875,000
三重県 公募平成２４年度第１回 140,660,000 143,212,979
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三重県 公募平成２８年度第１回 155,000,000 156,001,300
鹿児島県 公募（５年）平成２８年 100,000,000 99,974,000
度第１回
福井県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 101,242,000
福井県 公募平成２７年度第４回 200,000,000 200,406,000
山梨県 公募平成２４年度第１回 200,000,000 203,638,000
岡山県 公募平成２８年度第２回 168,900,000 170,489,349
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 117,251,000
速道路債券 第９６回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 355,929,000
速道路債券 第１０２回
福岡北九州高速道路債券 第１１７ 100,000,000 116,587,000
回
福岡北九州高速道路債券 第１３６ 100,000,000 104,985,000
回
小計
銘柄数：275 45,862,820,000 48,210,535,902
組入時価比率：7.0% 7.1%
合計 48,210,535,902
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第４回円貨 100,000,000 101,667,000
債券（２０１４）
新関西国際空港債券 政府保証第１ 151,000,000 153,722,530
回
新関西国際空港債券 政府保証第２ 191,000,000 196,220,030
回
新関西国際空港債券 政府保証第５ 117,000,000 117,826,020
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 107,954,000
１２回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,068,000
２２回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 106,634,000
２２回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 305,088,000
第３１回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 107,983,000
第４７回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,493,000
第８６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,516,000
第９６回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 102,000,000 103,931,880
１６回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 162,008,280
１９回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,501,230,000
３８回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 302,565,000
４２回
道路債券 財投機関債第１７回 300,000,000 311,292,000
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 132,789,000
券 財投機関債第４回
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 226,992,000
券 財投機関債第８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,948,000
券 財投機関債第１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 347,778,000
券 財投機関債第２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 312,414,000
券 財投機関債第３３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 236,468,000
券 財投機関債第３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,807,000
券 財投機関債第４７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,579,000
券 財投機関債第８０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 406,872,000
券 財投機関債第８４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,174,000
券 財投機関債第８６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,116,000
券 財投機関債第８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,784,000
券 財投機関債第１００回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,758,000
券 財投機関債第１０２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 410,854,500
券 財投機関債第１０３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,464,000
券 財投機関債第１０５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,705,000
券 財投機関債第１０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 408,988,000
券 財投機関債第１１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,524,000
券 財投機関債第１２２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,472,000
券 財投機関債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,126,000
券 財投機関債第１３０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,880,000
券 財投機関債第１３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,582,000
券 財投機関債第１３６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 358,713,000
券 財投機関債第１４５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,478,000
券 財投機関債第１４９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,583,000
券 財投機関債第１５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,229,000
券 財投機関債第１６４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 94,445,000
券 財投機関債第１７３回
100,000,000 102,950,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 財投機関債第１８８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 237,470,000
券 政府保証債第９２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 237,888,000
券 政府保証債第９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 240,150,000
券 政府保証債第９９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 238,968,000
券 政府保証債第１０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 235,606,000
券 政府保証債第１１４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 130,534,000
券 政府保証債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 840,000,000 850,525,200
券 政府保証債第１３７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 142,090,200
券 政府保証債第１４９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,513,000
券 政府保証債第１５５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 142,220,400
券 政府保証債第１５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,018,270,000
券 政府保証債第１６３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 126,521,000
券 政府保証債第１６５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,810,000
券 政府保証債第１６８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,058,000
券 政府保証債第１６９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 218,000,000 221,939,260
券 政府保証債第１７０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,230,000
券 政府保証債第１７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 385,335,000
券 政府保証債第１７２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,834,000
券 政府保証債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,848,000
券 政府保証債第１７５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,822,000
券 政府保証債第１８０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 920,169,000
券 政府保証債第１８２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,597,000
券 政府保証債第１８３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 199,169,320
券 政府保証債第１８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 407,420,000
券 政府保証債第１９０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,027,400,000
券 政府保証債第１９３回
272,000,000 279,159,040
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第１９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 307,221,000
券 政府保証債第２０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 140,292,110
券 政府保証債第２１１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 148,477,100
券 政府保証債第２１３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,327,000
券 政府保証債第２１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 125,262,000
券 政府保証債第２１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,284,000
券 政府保証債第２１９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,554,000
券 政府保証債第２２０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 125,364,000
券 政府保証債第２２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 194,366,200
券 政府保証債第２２５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 630,000,000 644,590,800
券 政府保証債第２２９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,072,000
券 政府保証債第２３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 561,200,000
券 政府保証債第２３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 408,831,530
券 政府保証債第２６１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 151,000,000
券 政府保証債第２７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,291,000
券 政府保証債第２９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 405,849,210
券 政府保証債第３０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,628,000
券 政府保証債第３１５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 604,932,000
券 政府保証債第３２１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,361,000
券 政府保証債第３２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 105,540,000
券 政府保証債第３３５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 505,920,000
券 政府保証債第３３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 132,062,410
券 政府保証債第３４２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,837,000
券 政府保証債第３５１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,288,000
券 政府保証債第３５４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,294,000
券 政府保証債第３５７回
130,000,000 136,544,200
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日本高速道路保有・債務返済機構承
継 財投機関債第１３回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 531,084,000
継 財投機関債第２８回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 134,646,000
継 財投機関債第３３回
日本高速道路保有・債務返済機構承 1,000,000,000 1,093,690,000
継 財投機関債第３８回
公営企業債券 ３０年第４回財投機 100,000,000 134,778,000
関債
地方公営企業等金融機構債券（２０ 100,000,000 116,265,000
年） 第１回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 100,000,000 118,351,000
第４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 112,518,000
回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 300,000,000 359,601,000
第６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 100,000,000 104,507,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 347,082,000
年） 第１０回
地方公共団体金融機構債券 第２７ 300,000,000 303,567,000
回
地方公共団体金融機構債券 第２８ 500,000,000 506,450,000
回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 106,010,000
４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 104,586,000
６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１２ 100,000,000 109,005,000
２回
政保 地方公共団体金融機構債券 604,000,000 615,228,360
第３７回
地方公共団体金融機構債券 第３７ 400,000,000 406,640,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 194,000,000 197,445,440
第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１３ 500,000,000 525,840,000
２回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,770,000
第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,902,840
第４０回
政保 地方公共団体金融機構債券 102,000,000 103,931,880
第４１回
地方公共団体金融機構債券 第４１ 600,000,000 610,860,000
回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 104,348,000
２回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 200,000,000 209,700,000
５回
100,000,000 107,842,000
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地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４
７回
政保 地方公共団体金融機構債券 108,000,000 110,147,040
第４２回
地方公共団体金融機構債券 第４２ 100,000,000 101,888,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 202,000,000 205,809,720
第４３回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 148,211,750
第４４回
地方公共団体金融機構債券 第４４ 100,000,000 101,989,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 227,975,130
第４５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 107,299,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 509,145,000
第４８回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,351,650
第４９回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,755,000
第５０回
地方公共団体金融機構債券 第５１ 600,000,000 615,480,000
回
地方公共団体金融機構債券 第５２ 300,000,000 307,671,000
回
地方公共団体金融機構債券（１５ 200,000,000 217,232,000
年） 第２回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 606,608,310
第５６回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 118,916,240
第５９回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 115,566,000
年） 第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 300,000,000 325,665,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,268,000
第６４回
地方公共団体金融機構債券 第６４ 100,000,000 102,307,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 114,824,000
年） 第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 409,180,000
第６５回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 326,070,400
第６９回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 193,666,410
第７２回
地方公共団体金融機構債券 第７４ 300,000,000 306,816,000
回
地方公共団体金融機構債券 第７７ 100,000,000 102,181,000
回
509,000,000 518,889,870
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政保 地方公共団体金融機構債券
第７８回
地方公共団体金融機構債券 第７９ 400,000,000 408,836,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 503,010,000
（８年） 第５回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,000,000
第８３回
地方公共団体金融機構債券 第９５ 200,000,000 201,150,000
回
地方公共団体金融機構債券 第１０ 400,000,000 403,340,000
１回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 158,295,250
第１０８回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,641,000
第１１０回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 111,535,600
第１１３回
公営企業債券（２０年） 第２回財 100,000,000 103,541,000
投機関債
公営企業債券（２０年） 第５回財 200,000,000 213,446,000
投機関債
公営企業債券（２０年） 第１９回 100,000,000 114,558,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２０回 100,000,000 114,267,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２４回 100,000,000 116,815,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２５回 100,000,000 118,754,000
財投機関債
都市再生債券 財投機関債第５５回 100,000,000 101,291,000
都市再生債券 財投機関債第９６回 200,000,000 204,718,000
都市再生債券 財投機関債第９７回 100,000,000 107,892,000
都市再生債券 財投機関債第１０１ 100,000,000 107,131,000
回
都市再生債券 財投機関債第１０９ 100,000,000 107,180,000
回
都市再生債券 財投機関債第１１３ 300,000,000 319,896,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 110,885,000
７回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 368,265,600
１６回
東京交通債券 第３４２回 200,000,000 209,140,000
東京交通債券 第３４７回 157,000,000 168,318,130
関西国際空港社債 財投機関債第３ 100,000,000 101,406,000
２回
関西国際空港社債 財投機関債第３ 100,000,000 101,627,000
８回
福祉医療機構債券 第３１回財投機 100,000,000 101,796,000
関債
368,000,000 375,014,080
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中部国際空港債券 政府保証第１８
回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 228,610,000
第３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 106,852,000
第１８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,952,000
第４２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,906,000
第４９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,926,000
第５９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,940,000
第７５回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 329,895,000
第７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,904,000
第７８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,291,000
第７９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 202,526,000
第８６回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 219,082,000
第９０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,962,000
第１２０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,390,000
第１２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 134,924,000
第１２８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 214,860,000
第１３２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,357,000
第１３７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,730,000
第１４３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 250,000,000 255,502,500
第１７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,768,000
第１９８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,533,000
第２２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 131,506,700
第２４４回
成田国際空港 第１０回 100,000,000 101,321,000
成田国際空港 第１３回一般担保付 200,000,000 204,032,000
成田国際空港 第１７回 400,000,000 407,948,000
商工債券 利付第８０６回い号 300,000,000 300,216,000
商工債券 利付第８１１回い号 300,000,000 300,786,000
商工債券 利付第８１５回い号 100,000,000 100,268,000
商工債券 利付第８１８回い号 100,000,000 100,260,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
商工債券 利付第８１９回い号 300,000,000 300,897,000
商工債券 利付第８２９回い号 200,000,000 200,158,000
商工債券 利付第８３１回い号 200,000,000 199,750,000
商工債券 利付第８３３回い号 100,000,000 99,741,000
しんきん中金債券 利付第３２７回 200,000,000 200,082,000
しんきん中金債券 利付第３３５回 200,000,000 200,258,000
商工債券 利付（３年）第２２３回 500,000,000 500,460,000
商工債券 利付（３年）第２３１回 200,000,000 200,162,000
商工債券 利付（３年）第２３６回 500,000,000 499,505,000
商工債券 利付（１０年）第１５回 200,000,000 203,420,000
国際協力機構債券 第６回財投機関 200,000,000 239,248,000
債
東日本高速道路 第６１回 200,000,000 199,104,000
中日本高速道路 第６３回 100,000,000 102,435,000
中日本高速道路 第６６回 1,200,000,000 1,200,000,000
西日本高速道路 第２０回 200,000,000 204,634,000
西日本高速道路 第２２回 400,000,000 410,460,000
西日本高速道路 第２３回 100,000,000 102,190,000
西日本高速道路 第３０回 300,000,000 300,876,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,393,000
券 財投機関債第６２回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 204,470,000
券 財投機関債第６８回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 114,967,000
券 財投機関債第６９回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 510,680,000
券 財投機関債第７１回
貸付債権担保第１２回住宅金融公庫 31,062,000 31,285,335
債券
貸付債権担保第１９回住宅金融公庫 57,405,000 58,344,145
債券
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公 35,235,000 35,865,001
庫債券
貸付債権担保第４２回住宅金融公庫 38,802,000 40,376,973
債券
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公 12,211,000 12,557,792
庫債券
貸付債権担保第３９回住宅金融公庫 26,256,000 27,098,029
債券
貸付債権担保第４０回住宅金融公庫 30,110,000 31,491,145
債券
貸付債権担保第１５回住宅金融公庫 33,786,000 34,269,815
債券
貸付債権担保第３２回住宅金融公庫 55,912,000 57,616,197
債券
貸付債権担保第２０回住宅金融公庫 58,020,000 59,221,594
債券
貸付債権担保第４４回住宅金融公庫 51,888,000 53,839,507
債券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第８回住宅金融支援機 86,166,000 89,431,691
構債券
貸付債権担保第７回住宅金融支援機 14,503,000 15,132,430
構債券
貸付債権担保第２５回住宅金融支援 22,940,000 24,752,260
機構債券
貸付債権担保第２８回住宅金融支援 73,389,000 78,551,916
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融 14,404,000 14,652,613
支援機構債券
貸付債権担保第４２回住宅金融支援 78,074,000 82,484,400
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融 28,946,000 29,482,369
支援機構債券
貸付債権担保第４５回住宅金融支援 93,300,000 99,300,123
機構債券
貸付債権担保第５２回住宅金融支援 70,400,000 74,431,808
機構債券
貸付債権担保第２４回住宅金融支援 40,690,000 43,612,355
機構債券
貸付債権担保第４８回住宅金融支援 88,227,000 93,952,050
機構債券
貸付債権担保第４０回住宅金融支援 97,635,000 102,307,811
機構債券
貸付債権担保第６２回住宅金融支援 134,619,000 141,349,950
機構債券
貸付債権担保第６０回住宅金融支援 130,245,000 137,491,831
機構債券
貸付債権担保第６１回住宅金融支援 84,148,000 88,495,085
機構債券
貸付債権担保第５１回住宅金融支援 32,518,000 34,462,251
機構債券
貸付債権担保第４３回住宅金融支援 75,756,000 80,524,840
機構債券
貸付債権担保第７９回住宅金融支援 43,674,000 45,544,120
機構債券
貸付債権担保第８１回住宅金融支援 93,988,000 98,131,930
機構債券
貸付債権担保第７２回住宅金融支援 42,494,000 44,322,091
機構債券
貸付債権担保第２２回住宅金融公庫 24,484,000 25,052,518
債券
貸付債権担保第７０回住宅金融支援 127,362,000 133,800,149
機構債券
貸付債権担保第３３回住宅金融支援 27,579,000 29,526,904
機構債券
貸付債権担保第３４回住宅金融支援 29,849,000 32,005,888
機構債券
貸付債権担保第３５回住宅金融支援 28,306,000 30,172,780
機構債券
貸付債権担保第４６回住宅金融支援 31,540,000 33,613,439
機構債券
85,728,000 90,700,224
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第５５回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第５６回住宅金融支援 121,947,000 128,987,000
機構債券
貸付債権担保第５７回住宅金融支援 40,735,000 43,123,293
機構債券
貸付債権担保第７６回住宅金融支援 82,484,000 86,462,203
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公 11,267,000 11,458,426
庫債券
貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融 59,315,000 59,919,419
支援機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融 24,310,000 24,560,149
支援機構債券
貸付債権担保第２３回住宅金融支援 78,880,000 84,137,352
機構債券
貸付債権担保第３２回住宅金融支援 79,836,000 85,196,189
機構債券
貸付債権担保第３９回住宅金融支援 157,090,000 165,409,486
機構債券
貸付債権担保第５８回住宅金融支援 86,866,000 91,934,631
機構債券
貸付債権担保第６４回住宅金融支援 141,735,000 148,536,862
機構債券
貸付債権担保第７１回住宅金融支援 123,984,000 129,226,043
機構債券
貸付債権担保第７３回住宅金融支援 95,906,000 101,223,987
機構債券
貸付債権担保第７５回住宅金融支援 82,298,000 86,491,906
機構債券
貸付債権担保第８３回住宅金融支援 199,244,000 207,823,446
機構債券
貸付債権担保第８４回住宅金融支援 343,483,000 357,747,848
機構債券
貸付債権担保第８８回住宅金融支援 52,100,000 54,074,069
機構債券
貸付債権担保第８９回住宅金融支援 54,658,000 56,800,593
機構債券
貸付債権担保第９０回住宅金融支援 55,935,000 57,929,642
機構債券
貸付債権担保第９２回住宅金融支援 116,290,000 119,658,921
機構債券
貸付債権担保第９３回住宅金融支援 122,330,000 124,941,745
機構債券
貸付債権担保第９４回住宅金融支援 65,295,000 67,412,516
機構債券
貸付債権担保第９６回住宅金融支援 68,912,000 70,933,878
機構債券
貸付債権担保第９７回住宅金融支援 204,633,000 211,680,560
機構債券
貸付債権担保第９８回住宅金融支援 211,791,000 219,953,425
機構債券
141,638,000 146,943,759
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第９９回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第１００回住宅金融支 69,566,000 72,048,114
援機構債券
貸付債権担保第１０１回住宅金融支 69,818,000 72,511,578
援機構債券
貸付債権担保第１１５回住宅金融支 253,635,000 256,087,650
援機構債券
貸付債権担保第１１６回住宅金融支 170,178,000 172,701,739
援機構債券
貸付債権担保第１１７回住宅金融支 171,128,000 173,409,136
援機構債券
貸付債権担保第１１８回住宅金融支 85,660,000 86,864,379
援機構債券
貸付債権担保第１１９回住宅金融支 171,578,000 173,871,997
援機構債券
貸付債権担保第１２０回住宅金融支 86,703,000 87,526,678
援機構債券
貸付債権担保第１２１回住宅金融支 86,877,000 87,869,135
援機構債券
貸付債権担保第１２３回住宅金融支 88,265,000 89,438,041
援機構債券
貸付債権担保第１２５回住宅金融支 353,984,000 357,693,752
援機構債券
貸付債権担保第１２６回住宅金融支 266,928,000 269,885,562
援機構債券
貸付債権担保第１２８回住宅金融支 178,114,000 179,962,823
援機構債券
貸付債権担保第１２９回住宅金融支 180,400,000 182,741,592
援機構債券
貸付債権担保第１３４回住宅金融支 184,678,000 186,149,883
援機構債券
貸付債権担保第１３５回住宅金融支 92,384,000 93,113,833
援機構債券
貸付債権担保第１３６回住宅金融支 92,891,000 93,988,971
援機構債券
貸付債権担保第１４０回住宅金融支 93,925,000 94,640,708
援機構債券
貸付債権担保第１４２回住宅金融支 285,318,000 286,162,541
援機構債券
貸付債権担保第１４４回住宅金融支 286,506,000 287,497,310
援機構債券
貸付債権担保第１５０回住宅金融支 488,055,000 484,692,301
援機構債券
貸付債権担保第１５２回住宅金融支 197,092,000 197,596,555
援機構債券
貸付債権担保第１５４回住宅金融支 198,528,000 198,494,250
援機構債券
貸付債権担保第１５８回住宅金融支 200,000,000 200,524,000
援機構債券
小計
銘柄数：314 60,065,824,000 62,999,345,355
組入時価比率：9.2% 9.2%
合計 62,999,345,355
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 199,808,000
Ｍ） 第１４回円貨社債
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 196,376,000
Ｍ） 第２９回円貨社債
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 95,645,000
Ｍ） 第３１回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,213,000
エー 第１４回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 200,656,000
エー 第１回非上位円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 101,743,000
エー 第６回円貨社債（２０１４）
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,658,000
エー 第１５回円貨社債（２０１８
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,026,000
エー 第１６回円貨社債（２０１８
スタンダード・チャータード 第３ 100,000,000 100,316,000
回円貨社債（２０１５）
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,642,000
グス・ピーエルシー 第２回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,718,000
グス・ピーエルシー 第３回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 99,745,000
ピーエルシー 第１回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 98,151,000
ピーエルシー 第６回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 93,985,000
ピーエルシー 第７回円貨社債
サンタンデール銀行 第１回円貨社 100,000,000 98,691,000
債
フランス電力 第４回円貨社債（２ 100,000,000 102,958,000
０１７）
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 194,836,000
ク 第１５回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第１回 100,000,000 99,773,000
円貨社債（２０１７）
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,434,000
ポレーション 第１２回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 199,464,000
銀行 第１０回円貨社債
ソシエテ・ジェネラル 第１回非上 100,000,000 99,548,000
位円貨社債（２０１７）
大和ハウス工業 第９回社債間限定 100,000,000 98,291,000
同順位特約付
明治ホールディングス 第８回社債 100,000,000 99,812,000
間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,341,000
第８回特定社債間限定同順位特
キリンホールディングス 第１０回 200,000,000 203,150,000
社債間限定同順位特約付
味の素 第２４回特定社債間限定同 200,000,000 199,780,000
順位特約付
日本たばこ産業 第１３回 100,000,000 100,359,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三越伊勢丹ホールディングス 第６ 100,000,000 98,858,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第２回社債間限定同順 100,000,000 101,592,000
位特約付
野村不動産ホールディングス 第５ 100,000,000 103,018,000
回社債間限定同順位特約付
森ヒルズリート投資法人 第１７回 200,000,000 196,490,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第２３回社債間限定同順位 100,000,000 99,739,000
特約付
東急不動産ホールディングス 第２ 100,000,000 102,275,000
回社債間限定同順位特約付
東レ 第３０回社債間限定同順位特 100,000,000 99,521,000
約付
東レ 第３３回社債間限定同順位特 100,000,000 99,263,000
約付
日本土地建物 第４回社債間限定同 200,000,000 199,972,000
順位特約付
王子ホールディングス 第３４回社 100,000,000 100,399,000
債間限定同順位特約付
レンゴー 第１８回特定社債間限定 100,000,000 100,335,000
同順位特約付
住友化学 第５６回社債間限定同順 100,000,000 99,924,000
位特約付
三井化学 第４８回社債間限定同順 100,000,000 99,801,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 99,605,000
２９回社債間限定同順位特約付
電通 第１回社債間限定同順位特約 100,000,000 99,613,000
付
電通 第３回社債間限定同順位特約 100,000,000 100,267,000
付
ツムラ 第１回社債間限定同順位特 100,000,000 99,914,000
約付
第一三共 第４回社債間限定同順位 100,000,000 101,974,000
特約付
ヤフー 第６回社債間限定同順位特 100,000,000 98,720,000
約付
ヤフー 第１２回社債間限定同順位 100,000,000 97,868,000
特約付
楽天 第１３回社債間限定同順位特 100,000,000 97,427,000
約付
ＪＸホールディングス 第９回社債 100,000,000 102,111,000
間限定同順位特約付
横浜ゴム 第１０回社債間限定同順 100,000,000 100,256,000
位特約付
ブリヂストン 第１１回社債間限定 100,000,000 99,860,000
同順位特約付
住友ゴム工業 第２４回社債間限定 100,000,000 101,986,000
同順位特約付
日本特殊陶業 第８回社債間限定同 100,000,000 99,714,000
順位特約付
100,000,000 99,801,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新日鐵住金 第７回社債間限定同順
位特約付
新日鐵住金 第９回社債間限定同順 300,000,000 297,564,000
位特約付
神戸製鋼所 第６２回社債間限定同 100,000,000 99,664,000
順位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 101,293,000
グス 第２２回（ＪＦＥス保証
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 98,504,000
グス 第２８回社債間限定同順
ＤＯＷＡホールディングス 第４回 100,000,000 99,563,000
社債間限定同順位特約付
住友電気工業 第２６回社債間限定 200,000,000 199,336,000
同順位特約付
日立製作所 第１７回社債間限定同 200,000,000 217,578,000
順位特約付
日本電産 第３回社債間限定同順位 100,000,000 101,735,000
特約付
日本電産 第８回社債間限定同順位 100,000,000 99,470,000
特約付
日本電気 第４８回社債間限定同順 100,000,000 100,829,000
位特約付
パナソニック 第１６回社債間限定 100,000,000 100,394,000
同順位特約付
パナソニック 第１７回社債間限定 200,000,000 201,204,000
同順位特約付
ソニー 第３２回 200,000,000 200,190,000
東海理化電機製作所 第１回社債間 100,000,000 99,622,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第２６回社債間限定同 100,000,000 101,948,000
順位特約付
三菱重工業 第３５回社債間限定同 100,000,000 99,408,000
順位特約付
ＪＡ三井リース 第７回社債間限定 100,000,000 99,925,000
同順位特約付
ＪＡ三井リース 第８回社債間限定 100,000,000 99,868,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 100,085,000
ファイナンス 第２回社債間限定
トヨタ自動車 第１４回社債間限定 100,000,000 102,441,000
同等特約付
アイシン精機 第１５回社債間限定 100,000,000 101,338,000
同順位特約付
楽天カード 第３回社債間限定同順 100,000,000 98,907,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,158,000
１２回社債間限定同順位特約付
ニコン 第２０回特定社債間限定同 100,000,000 100,746,000
順位特約付
丸紅 第１０１回社債間限定同順位 100,000,000 100,249,000
特約付
豊田通商 第１８回社債間限定同順 100,000,000 103,702,000
位特約付
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
豊田通商 第１９回社債間限定同順 200,000,000 207,244,000
位特約付
三井物産 第７１回社債間限定同順 100,000,000 107,240,000
位特約付
住友商事 第４５回社債間限定同順 100,000,000 101,664,000
位特約付
住友商事 第４９回社債間限定同順 100,000,000 107,480,000
位特約付
住友商事 第５３回社債間限定同順 100,000,000 99,994,000
位特約付
高島屋 第１１回社債間限定同順位 200,000,000 200,366,000
特約付
丸井グループ 第２８回社債間限定 200,000,000 200,858,000
同順位特約付
クレディセゾン 第５０回社債間限 100,000,000 102,137,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第５１回社債間限 100,000,000 102,142,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第６５回社債間限 100,000,000 99,377,000
定同順位特約付
イオン 第２０回社債間限定同順位 100,000,000 101,365,000
特約付
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,535,000
プ 第１回劣後特約付
りそなホールディングス 第１１回 100,000,000 99,858,000
社債間限定同順位特約付
りそなホールディングス 第２０回 100,000,000 99,721,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 201,992,000
ス 第２回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第８回特 100,000,000 114,758,000
定社債間限定同順位特約付
東京三菱銀行 第５７回特定社債間 100,000,000 104,854,000
限定同順位特約付
三菱東京ＵＦＪ銀行 第１５９回特 200,000,000 200,534,000
定社債間限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 302,730,000
第１回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,133,000
第３回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 103,841,000
第４回劣後特約付
三井住友信託銀行 第１回劣後特約 300,000,000 307,578,000
付
セブン銀行 第１０回社債間限定同 100,000,000 101,860,000
順位特約付
セブン銀行 第１１回社債間限定同 100,000,000 101,596,000
順位特約付
セブン銀行 第１２回社債間限定同 300,000,000 303,498,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 202,790,000
１回劣後特約付
みずほ銀行 第７回劣後特約付 100,000,000 113,578,000
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ＮＴＴファイナンス 第２回社債間 100,000,000 100,313,000
限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第７７回社債 100,000,000 99,959,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第８１回社債 100,000,000 100,035,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第２８回社債間限定 100,000,000 99,480,000
同順位特約付
アコム 第７６回特定社債間限定同 100,000,000 99,933,000
順位特約付
アコム 第７７回特定社債間限定同 100,000,000 99,802,000
順位特約付
ジャックス 第１２回社債間限定同 100,000,000 100,459,000
順位特約付
ジャックス 第１９回社債間限定同 100,000,000 99,861,000
順位特約付
日立キャピタル 第６１回社債間限 100,000,000 99,557,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第８０回社債間限 100,000,000 98,080,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス＆リース 第 100,000,000 99,285,000
２７回社債間限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第５２回社債間 100,000,000 100,166,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第７５回社債間 100,000,000 99,723,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第３０回社債間 100,000,000 100,353,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第２３回社 100,000,000 102,318,000
債間限定同順位特約付
三井不動産 第７１回社債間限定同 200,000,000 197,358,000
順位特約付
三菱地所 第５６回担保提供制限等 100,000,000 104,472,000
財務上特約無
三菱地所 第１１１回担保提供制限 100,000,000 101,730,000
等財務上特約無
三菱地所 第１２０回担保提供制限 100,000,000 99,414,000
等財務上特約無
東京建物 第２５回社債間限定同順 100,000,000 100,320,000
位特約付
ダイビル 第１９回特定社債間限定 100,000,000 96,933,000
同順位特約付
住友不動産 第９５回社債間限定同 100,000,000 102,624,000
順位特約付
住友不動産 第９７回社債間限定同 200,000,000 204,744,000
順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第１３ 100,000,000 102,415,000
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 116,010,000
人 第７回特定投資法人債間限
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投 100,000,000 101,674,000
資法人 第５回特定投資法人債
200,000,000 210,864,000
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東武鉄道 第１０２回社債間限定同
順位特約付
相鉄ホールディングス 第３２回相 200,000,000 202,518,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第７５回社債間限定 100,000,000 101,581,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第８２回社債間限定 100,000,000 109,803,000
同順位特約付
小田急電鉄 第６８回社債間限定同 200,000,000 214,782,000
順位特約付
小田急電鉄 第７４回社債間限定同 100,000,000 101,571,000
順位特約付
東日本旅客鉄道 第１９回社債間限 200,000,000 207,560,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第３９回社債間限 100,000,000 109,437,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第５７回社債間限 200,000,000 235,594,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第７１回社債間限 100,000,000 116,073,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０６回社債間 100,000,000 106,756,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０７回社債間 100,000,000 114,395,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１３３回社債間 100,000,000 109,844,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１３回社債間限 100,000,000 114,218,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１５回社債間限 300,000,000 345,396,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第５１回社債間限定 200,000,000 237,262,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７０回社債間限定 100,000,000 110,813,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７４回社債間限定 100,000,000 119,974,000
同順位特約付
東京地下鉄 第２２回 100,000,000 100,206,000
東京地下鉄 第２３回 100,000,000 101,408,000
東京地下鉄 第２４回 100,000,000 105,919,000
西武ホールディングス 第１回社債 200,000,000 202,570,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第４５回社債間限定同 100,000,000 102,298,000
順位特約付
名古屋鉄道 第５０回社債間限定同 100,000,000 103,378,000
順位特約付
日本通運 第１１回社債間限定同順 100,000,000 99,224,000
位特約付
日本通運 第１２回社債間限定同順 100,000,000 99,453,000
位特約付
日本郵船 第３２回社債間限定同順 100,000,000 106,191,000
位特約付
横浜高速鉄道 第２回社債間限定同 100,000,000 100,481,000
順位特約付
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九州旅客鉄道 第４回社債間限定同 100,000,000 96,558,000
順位特約付
ＡＮＡホールディングス 第３２回 100,000,000 92,455,000
社債間限定同順位特約付
澁澤倉庫 第８回社債間限定同順位 100,000,000 99,278,000
特約付
ＫＤＤＩ 第２０回社債間限定同順 100,000,000 102,233,000
位特約付
ＫＤＤＩ 第２５回社債間限定同順 100,000,000 100,401,000
位特約付
東京電力 第５４８回 100,000,000 109,933,000
東京電力 第５６０回 100,000,000 108,086,000
中部電力 第５００回 200,000,000 205,624,000
中部電力 第５２４回 100,000,000 100,847,000
中部電力 第５３０回 200,000,000 199,542,000
関西電力 第４９６回 100,000,000 102,959,000
関西電力 第５０９回 100,000,000 100,707,000
関西電力 第５１１回 100,000,000 100,245,000
関西電力 第５１４回 200,000,000 200,256,000
関西電力 第５２７回 200,000,000 200,606,000
中国電力 第３７７回 400,000,000 412,200,000
中国電力 第３７８回 100,000,000 102,823,000
中国電力 第４００回 100,000,000 100,247,000
中国電力 第４０２回 300,000,000 300,771,000
北陸電力 第３０１回 100,000,000 102,772,000
北陸電力 第３０４回 100,000,000 102,740,000
北陸電力 第３０７回 100,000,000 104,503,000
北陸電力 第３０８回 100,000,000 102,435,000
北陸電力 第３２６回 100,000,000 100,111,000
東北電力 第４７５回 100,000,000 102,604,000
東北電力 第４８１回 200,000,000 205,692,000
東北電力 第４８４回 100,000,000 101,483,000
東北電力 第４９１回 100,000,000 100,849,000
四国電力 第２８１回 200,000,000 206,332,000
九州電力 第４２４回 300,000,000 310,848,000
九州電力 第４２８回 105,000,000 108,142,650
九州電力 第４４９回 200,000,000 201,602,000
九州電力 第４５１回 100,000,000 100,878,000
九州電力 第４７６回 100,000,000 100,516,000
北海道電力 第３２１回 100,000,000 102,938,000
北海道電力 第３２３回 100,000,000 108,224,000
北海道電力 第３３８回 100,000,000 101,537,000
北海道電力 第３４５回 300,000,000 300,756,000
電源開発 第３７回社債間限定同順 100,000,000 101,018,000
位特約付
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電源開発 第３９回社債間限定同順 100,000,000 102,724,000
位特約付
電源開発 第４０回社債間限定同順 100,000,000 102,749,000
位特約付
電源開発 第４１回社債間限定同順 100,000,000 102,383,000
位特約付
電源開発 第５０回社債間限定同順 100,000,000 100,615,000
位特約付
電源開発 第５９回社債間限定同順 100,000,000 100,304,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第２回 100,000,000 100,678,000
東京電力パワーグリッド 第６回 100,000,000 100,812,000
東京電力パワーグリッド 第１１回 300,000,000 300,411,000
東京電力パワーグリッド 第１４回 100,000,000 100,541,000
東京電力パワーグリッド 第２８回 100,000,000 100,996,000
東京瓦斯 第３４回社債間限定同順 100,000,000 101,230,000
位特約付
東京瓦斯 第３８回社債間限定同順 100,000,000 126,136,000
位特約付
東京瓦斯 第５５回社債間限定同順 100,000,000 93,674,000
位特約付
大阪瓦斯 第３６回社債間限定同順 100,000,000 95,391,000
位特約付
東邦瓦斯 第３１回社債間限定同順 100,000,000 103,308,000
位特約付
北海道瓦斯 第１７回社債間限定同 100,000,000 100,176,000
順位特約付
北海道瓦斯 第２３回社債間限定同 100,000,000 97,779,000
順位特約付
広島ガス 第１３回社債間限定同順 100,000,000 100,033,000
位特約付
東京都競馬 第３回社債間限定同順 100,000,000 99,739,000
位特約付
ファーストリテイリング 第３回特 100,000,000 100,681,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第４回特 100,000,000 102,274,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第７回特 100,000,000 99,840,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第５４回社 100,000,000 97,027,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数：223 28,005,000,000 28,548,705,650
組入時価比率：4.2% 4.2%
合計 28,548,705,650
合計 681,966,858,207
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 6月29日現在)
資産の部
流動資産
預金 65,190,636
コール・ローン 515,059,175
国債証券 578,989,211,330
未収入金 407,304,581
未収利息 4,771,294,805
前払費用 373,208,122
11,853,765
その他未収収益
流動資産合計 585,133,122,414
資産合計 585,133,122,414
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 486,851
未払解約金 690,730,956
未払利息 547
9,447,326
その他未払費用
流動負債合計 700,665,680
負債合計 700,665,680
純資産の部
元本等
元本 240,750,404,558
剰余金
343,682,052,176
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 584,432,456,734
純資産合計 584,432,456,734
負債純資産合計 585,133,122,414
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月29日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4275円
(10,000口当たり純資産額) (24,275円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
152,762,103,247円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 160,707,595,364円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月29日
至 2020年 6月29日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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2020年 6月29日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 6月29日現在
2019年 6月29日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 265,778,701,491円
同期中における追加設定元本額 36,412,055,792円
同期中における一部解約元本額 61,440,352,725円
期末元本額 240,750,404,558円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 81,788,029円
バランスセレクト５０ 81,936,743円
バランスセレクト７０ 68,244,143円
野村外国債券インデックスファンド 289,704,372円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,566,500,794円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 23,382,452,301円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,474,577,017円
野村資産設計ファンド２０１５ 26,224,333円
野村資産設計ファンド２０２０ 21,322,196円
野村資産設計ファンド２０２５ 45,688,095円
野村資産設計ファンド２０３０ 44,014,986円
野村資産設計ファンド２０３５ 30,477,330円
野村資産設計ファンド２０４０ 55,818,428円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 102,650,467,371円
のむラップ・ファンド（保守型） 5,673,867,660円
のむラップ・ファンド（普通型） 12,101,601,516円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,504,634,992円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 588,287,430円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,017,343円
野村インデックスファンド・外国債券 807,079,321円
マイ・ロード 8,673,912,808円
ネクストコア 224,617,607円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 148,726,749円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 6,163,581,165円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,241,436,860円
野村資産設計ファンド２０５０ 8,787,583円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 5,758,221円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,128,988円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,533,624円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,052,884円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 498,286,850円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 370,542,273円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,067,279円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,352,839円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 5,388,512円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,475,937円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 3,445,122円
野村６資産均等バランス 863,732,707円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 7,384,947,629円
世界６資産分散ファンド 76,074,277円
野村資産設計ファンド２０６０ 2,574,941円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
1,984,347,553円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 1,529,339,077円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 9,010,051円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,345,564,690円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 316,606,137円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,517,341,469円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,242,319,801円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,731,221円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 8,351,785円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 370,483円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,145,614,085円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 13,812,669円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 72,057,667円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 16,333,969円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 161,654,807円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 174,647,907円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,720,370,768円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 103,355,272円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 670,978,683円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 1,607,510,325円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
599,754円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,706,775円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 6,375,974円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 5,201,938円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 581,630,878円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 5,026,120,703円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 5,668,600,767円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 4,058,591,467円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 16,529,689,571円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マイバランスＤＣ３０ 1,665,974,147円
マイバランスＤＣ５０ 1,149,151,925円
マイバランスＤＣ７０ 727,100,852円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 6,103,933,013円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 3,434,053,260円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 328,337,110円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 145,848,642円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 209,716,918円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 104,197,938円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 9,624,136円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 23,792,413円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 8,715,482円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 4,381,852円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 2,557,934円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,532,923円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 55,353,122円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 35,786,661円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 15,700,388円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 18,122,865円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 557,476円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年6月29日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年6月29日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 50,500,000.00 55,934,663.55
US TREASURY BOND 38,800,000.00 46,141,685.56
US TREASURY BOND 45,100,000.00 49,042,723.18
US TREASURY BOND 72,200,000.00 94,835,826.32
US TREASURY BOND 10,800,000.00 15,228,000.00
US TREASURY BOND 46,200,000.00 64,510,358.22
US TREASURY BOND 49,300,000.00 68,357,531.25
US TREASURY BOND 27,500,000.00 38,401,170.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY BOND 100,000.00 155,945.31
US TREASURY BOND 17,500,000.00 23,045,312.50
US TREASURY BOND 2,000,000.00 2,996,718.60
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,050,742.00
US TREASURY N/B 900,000.00 921,339.81
US TREASURY N/B 32,500,000.00 33,139,843.75
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,615,500.00
US TREASURY N/B 28,300,000.00 28,716,759.95
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,589,550.65
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,657,834.94
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,345,015.41
US TREASURY N/B 26,100,000.00 26,678,073.24
US TREASURY N/B 12,200,000.00 12,462,108.46
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,341,906.25
US TREASURY N/B 9,650,000.00 9,767,985.72
US TREASURY N/B 30,400,000.00 31,150,500.00
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,927,757.67
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,231,054.20
US TREASURY N/B 7,500,000.00 7,688,964.75
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,024,023.40
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,780,937.50
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,764,250.00
US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,884,773.27
US TREASURY N/B 80,000,000.00 82,890,624.00
US TREASURY N/B 6,400,000.00 6,534,999.68
US TREASURY N/B 14,000,000.00 14,377,343.40
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,343,933.45
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,772,467.52
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,977,968.24
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,598,163.80
US TREASURY N/B 3,900,000.00 4,007,554.59
US TREASURY N/B 500,000.00 514,843.75
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,348,292.92
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,750,685.04
US TREASURY N/B 25,300,000.00 26,088,646.54
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 8,800,000.00 9,062,280.48
US TREASURY N/B 200,000.00 206,515.62
US TREASURY N/B 900,000.00 927,210.87
US TREASURY N/B 16,400,000.00 17,043,186.68
US TREASURY N/B 100,000.00 103,140.62
US TREASURY N/B 100,000.00 103,812.50
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,035,468.70
US TREASURY N/B 900,000.00 927,878.85
US TREASURY N/B 19,100,000.00 19,810,281.25
US TREASURY N/B 900,000.00 931,851.54
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,563,867.15
US TREASURY N/B 7,600,000.00 7,861,546.40
US TREASURY N/B 10,200,000.00 10,694,859.12
US TREASURY N/B 47,900,000.00 49,842,191.72
US TREASURY N/B 400,000.00 419,093.72
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,704,686.00
US TREASURY N/B 14,300,000.00 15,231,733.66
US TREASURY N/B 400,000.00 414,531.24
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,611,718.00
US TREASURY N/B 34,800,000.00 36,368,717.88
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,587,405.56
US TREASURY N/B 4,800,000.00 4,957,874.88
US TREASURY N/B 41,100,000.00 44,343,044.82
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,969,726.40
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,309,601.29
US TREASURY N/B 35,200,000.00 36,558,498.24
US TREASURY N/B 11,800,000.00 12,362,343.16
US TREASURY N/B 42,600,000.00 46,240,966.62
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,802,312.04
US TREASURY N/B 30,000,000.00 32,714,061.00
US TREASURY N/B 43,000,000.00 46,083,904.10
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,406,031.25
US TREASURY N/B 800,000.00 873,437.44
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,820,992.06
US TREASURY N/B 22,000,000.00 23,935,311.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,937,615.86
US TREASURY N/B 3,800,000.00 4,089,452.84
US TREASURY N/B 42,700,000.00 46,052,616.12
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,909,093.48
US TREASURY N/B 34,200,000.00 37,155,092.04
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,487,234.26
US TREASURY N/B 16,900,000.00 18,237,476.14
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,117,906.25
US TREASURY N/B 32,700,000.00 36,302,107.74
US TREASURY N/B 34,500,000.00 38,766,677.10
US TREASURY N/B 8,050,000.00 8,760,663.66
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,597,445.21
US TREASURY N/B 27,000,000.00 29,305,546.20
US TREASURY N/B 19,200,000.00 21,864,000.00
US TREASURY N/B 50,300,000.00 55,400,731.86
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,139,687.40
US TREASURY N/B 8,600,000.00 9,589,671.66
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,928,953.08
US TREASURY N/B 21,100,000.00 22,487,983.32
US TREASURY N/B 12,000,000.00 12,699,374.40
US TREASURY N/B 5,600,000.00 6,016,937.36
US TREASURY N/B 13,000,000.00 14,279,687.50
US TREASURY N/B 30,000,000.00 32,254,686.00
US TREASURY N/B 11,300,000.00 12,627,750.00
US TREASURY N/B 17,000,000.00 17,033,202.70
US TREASURY N/B 38,000,000.00 42,904,375.00
US TREASURY N/B 8,400,000.00 9,438,187.08
US TREASURY N/B 500,000.00 583,671.85
US TREASURY N/B 1,800,000.00 2,125,406.16
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,452,375.00
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,165,000.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,622,914.02
US TREASURY N/B 35,300,000.00 52,555,631.93
US TREASURY N/B 5,850,000.00 8,990,490.01
US TREASURY N/B 200,000.00 329,406.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 100,000.00 158,343.75
US TREASURY N/B 100,000.00 142,242.18
US TREASURY N/B 100,000.00 155,257.81
US TREASURY N/B 100,000.00 160,007.81
US TREASURY N/B 100,000.00 158,046.87
US TREASURY N/B 100,000.00 162,875.00
US TREASURY N/B 100,000.00 158,718.75
US TREASURY N/B 200,000.00 299,656.24
US TREASURY N/B 100,000.00 157,000.00
US TREASURY N/B 100,000.00 166,710.93
US TREASURY N/B 100,000.00 159,835.93
US TREASURY N/B 100,000.00 148,304.68
US TREASURY N/B 300,000.00 408,890.61
US TREASURY N/B 100,000.00 136,500.00
US TREASURY N/B 100,000.00 133,984.37
US TREASURY N/B 200,000.00 257,968.74
US TREASURY N/B 1,690,000.00 2,308,698.35
US TREASURY N/B 100,000.00 147,000.00
US TREASURY N/B 7,400,000.00 10,914,421.32
US TREASURY N/B 15,200,000.00 21,655,250.00
US TREASURY N/B 23,000,000.00 31,599,842.60
US TREASURY N/B 36,900,000.00 49,783,288.14
US TREASURY N/B 39,400,000.00 48,976,043.92
US TREASURY N/B 21,900,000.00 29,657,389.53
US TREASURY N/B 17,500,000.00 23,259,960.50
US TREASURY N/B 3,700,000.00 5,030,554.41
US TREASURY N/B 51,500,000.00 64,306,597.70
US TREASURY N/B 28,200,000.00 35,272,029.84
US TREASURY N/B 34,500,000.00 41,265,232.65
US TREASURY N/B 14,200,000.00 19,052,405.54
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,336,703.04
US TREASURY N/B 11,400,000.00 15,025,733.52
US TREASURY N/B 9,300,000.00 12,273,820.08
US TREASURY N/B 9,500,000.00 13,116,679.45
US TREASURY N/B 5,100,000.00 7,207,734.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 10,500,000.00 14,564,647.65
US TREASURY N/B 2,470,000.00 3,439,281.84
US TREASURY N/B 100,000.00 136,453.12
US TREASURY N/B 9,400,000.00 11,404,843.28
US TREASURY N/B 300,000.00 373,804.68
小計
銘柄数：153 2,141,410,000.00 2,453,706,269.57
(263,135,460,348)
組入時価比率：45.0% 45.5%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 5,500,000.00 5,764,385.00
CANADIAN GOVERNMENT 11,750,000.00 12,085,815.00
CANADIAN GOVERNMENT 11,600,000.00 11,767,040.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,006,610.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 301,377.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 6,807,937.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 311,718.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,460,000.00 4,616,412.20
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,158,971.00
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 535,425.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,379,632.00
CANADIAN GOVERNMENT 17,000,000.00 17,721,310.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 4,043,841.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 320,082.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,250,000.00 11,000,062.50
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 208,264.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 112,292.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,080,000.00 14,738,976.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,157,160.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,200,000.00 6,837,054.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 6,306,138.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 11,242,850.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 15,573,043.50
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,870,167.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 765,516.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 163,501.00
小計
銘柄数：26 116,690,000.00 143,795,579.20
238/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(11,280,763,188)
組入時価比率：1.9% 1.9%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 95,300,000.00 96,790,005.97
MEX BONOS DESARR FIX RT 84,700,000.00 87,732,963.01
MEX BONOS DESARR FIX RT 44,400,000.00 45,898,286.88
MEX BONOS DESARR FIX RT 300,000.00 315,405.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 59,548,359.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 48,023,600.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 51,300,000.00 52,545,564.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 112,300,000.00 124,739,471.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 45,300,000.00 53,407,794.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,500,000.00 77,146,070.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 11,293,600.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 75,588,380.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 35,800,000.00 42,198,892.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 66,500,000.00 72,117,255.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 47,846,100.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 87,100,000.00 95,962,425.00
小計
銘柄数：16 894,100,000.00 991,154,170.86
(4,618,778,436)
組入時価比率：0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 700,000.00 742,406.00
BELGIUM KINGDOM 800,000.00 865,252.00
BELGIUM KINGDOM 600,000.00 665,700.00
BELGIUM KINGDOM 11,100,000.00 12,054,933.00
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 2,976,415.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,507,200.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,045,040.00
BELGIUM KINGDOM 3,000,000.00 3,196,500.00
BELGIUM KINGDOM 6,000,000.00 7,724,874.00
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,583,206.00
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,161,785.60
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,088,297.00
BELGIUM KINGDOM 3,000,000.00 3,305,238.00
BELGIUM KINGDOM 1,500,000.00 1,679,520.00
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 5,167,757.00
239/289
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 115,960.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 600,593.50
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 128,357.42
BELGIUM KINGDOM 3,400,000.00 6,010,962.00
BELGIUM KINGDOM 4,400,000.00 7,772,626.40
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 6,574,490.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 5,229,288.00
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,837,224.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,580,241.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,740,239.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,000,000.00 18,841,958.30
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,100,000.00 5,168,569.50
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 10,700,000.00 10,770,470.20
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 18,650,000.00 20,530,311.65
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 4,350,000.00 4,417,033.50
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,060,000.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 17,364,894.30
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,286,251.20
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 6,139,308.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 17,276,391.70
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 7,981,920.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 450,000.00 507,790.80
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 900,000.00 975,807.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 18,779,039.50
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,598,950.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 4,467,776.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 30,452,777.60
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 3,100,000.00 3,392,485.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,188,302.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,476,000.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 13,059,060.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,304,441.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 6,549,660.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 1,500,000.00 2,572,126.50
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,700,000.00 9,691,242.60
240/289
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 9,100,000.00 16,916,563.30
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 4,449,200.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 8,800,000.00 11,928,558.40
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 1,700,000.00 2,819,620.00
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 100,856.00
BUNDESOBLIGATION 3,700,000.00 3,746,361.00
BUNDESOBLIGATION 750,000.00 762,150.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,021,000.00
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,063,000.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 350,000.00 363,846.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 413,808.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,000,000.00 4,198,160.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 734,153.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 390,000.00 413,322.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,200,000.00 9,798,920.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,580,000.00 2,803,944.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 23,900,000.00 29,851,100.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,856,060.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,800,000.00 11,750,400.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,100,000.00 8,687,250.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,856,330.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,918,090.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,800,000.00 22,251,008.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,043,700.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 744,366.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 30,564,822.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 216,972.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,200,000.00 26,935,272.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,400,000.00 1,524,586.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 10,509,299.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,500,000.00 32,459,115.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,200,000.00 10,201,480.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,600,000.00 14,971,722.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,400,000.00 14,512,520.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,800,000.00 7,119,961.20
241/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,400,000.00 10,908,005.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,430,000.00 2,533,179.22
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 9,540,976.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,200,000.00 18,910,416.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,450,000.00 17,096,464.50
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1,500,000.00 1,515,255.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1,700,000.00 1,720,179.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,100,000.00 5,127,336.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 8,335,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,500,000.00 17,440,995.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,900,000.00 6,082,782.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,050,000.00 10,006,182.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,600,000.00 2,683,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,900,000.00 20,480,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,200,000.00 6,326,976.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,900,000.00 1,942,845.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 406,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,200,000.00 9,156,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,187,885.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 31,100,000.00 34,956,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,900,000.00 1,892,875.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 101,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,231,370.47
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 568,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 24,050,070.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,700,000.00 16,850,610.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 315,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,554,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,875,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,081,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 20,155,296.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 828,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,118,155.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 7,641,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,198,900.00
242/289
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,500,000.00 13,840,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,144,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,100,000.00 25,159,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,500,000.00 24,164,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 7,448,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 29,900,000.00 40,445,730.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,000,000.00 23,358,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 511,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 16,091,670.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,544,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,400,000.00 21,798,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 9,682,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 915,180.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 580,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 7,434,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 237,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,700,000.00 17,491,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 13,143,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,500,000.00 4,252,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,521,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 9,424,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,000,000.00 9,401,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,700,000.00 1,880,623.98
FINNISH GOVERNMENT 500,000.00 505,577.50
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 105,029.65
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 105,963.86
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 407,946.00
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 769,895.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,433,400.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 107,419.60
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,115,336.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,131,898.98
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,572,192.80
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 882,668.00
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 232,250.80
243/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 4,058,316.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 621,717.60
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 395,936.40
FRANCE (GOVT OF) 6,000,000.00 6,062,001.60
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,643,940.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,682,412.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 102,200.00
FRANCE (GOVT OF) 9,600,000.00 10,677,364.80
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,846,139.40
FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,571,560.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,905,172.20
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,863,920.00
FRANCE (GOVT OF) 7,700,000.00 8,446,191.60
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,171,692.00
FRANCE (GOVT OF) 11,600,000.00 12,618,735.20
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,134,790.00
FRANCE (GOVT OF) 9,500,000.00 12,053,913.50
FRANCE (GOVT OF) 10,500,000.00 12,232,563.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 117,140.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 127,622.00
FRANCE (GOVT OF) 10,600,000.00 14,726,577.88
FRANCE (GOVT OF) 3,000,000.00 3,791,124.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 524,084.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,400,000.00 3,574,454.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8,500,000.00 9,065,926.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,400,000.00 3,440,659.24
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 18,783,828.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,900,000.00 13,730,904.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 31,409,100.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,311,487.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,800,000.00 26,781,264.18
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,495,300.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 42,098,155.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,500,000.00 5,545,350.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 40,941,747.00
244/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,500,000.00 15,909,277.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,100,000.00 34,581,024.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,300,000.00 17,433,780.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 503,661.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8,100,000.00 14,912,586.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 29,450,000.00 48,877,399.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,900,000.00 10,161,840.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,700,000.00 10,286,596.72
IRISH GOVERNMENT 2,430,000.00 3,100,688.74
IRISH GOVERNMENT 4,000,000.00 4,341,283.20
IRISH TSY 0.8% 2022 1,200,000.00 1,227,845.76
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 663,511.80
IRISH TSY 1.3% 2033 2,400,000.00 2,755,982.40
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,281,010.00
IRISH TSY 1.5% 2050 1,500,000.00 1,851,186.00
IRISH TSY 1.7% 2037 700,000.00 857,825.50
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,958,280.20
IRISH TSY 2.4% 2030 3,700,000.00 4,588,438.45
IRISH TSY 2% 2045 3,100,000.00 4,190,303.48
IRISH TSY 2022 9,000,000.00 9,110,151.90
IRISH TSY 3.4% 2024 6,100,000.00 6,983,935.75
NETHERLANDS GOVERNMENT 50,000.00 52,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,514,725.35
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 106,002.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 222,540.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 5,700,000.00 6,895,860.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 429,475.56
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 102,319.18
NETHERLANDS GOVERNMENT 8,700,000.00 9,642,210.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,563,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 2,021,980.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,721,159.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 17,928,480.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,098,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,400,000.00 3,598,220.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT 9,500,000.00 12,832,305.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,200,000.00 3,729,185.68
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 556,040.95
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 2,746,032.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,500,000.00 13,037,025.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,587,745.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 734,890.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 3,448,640.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 101,413.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 219,478.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 916,245.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 161,866.65
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,329,835.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 768,730.41
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,421,479.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 7,076,700.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,155,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 11,214,514.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 8,128,200.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,800,000.00 6,427,099.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 673,631.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 5,437,374.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,100,000.00 9,370,580.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,256,758.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 450,000.00 1,039,734.00
REPUBLIC OF IRELAND 4,450,000.00 4,990,254.92
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 23,771,608.00
SPANISH GOVERNMENT 31,400,000.00 50,535,160.00
SPANISH GOVERNMENT 500,000.00 762,641.40
小計
銘柄数：254 1,486,800,000.00 1,925,838,133.33
(231,832,394,490)
組入時価比率：39.7% 40.0%
英ポンド UK TREASURY 40,000.00 42,998.80
UK TREASURY 470,000.00 490,999.60
UK TREASURY 650,000.00 694,700.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 2,800,000.00 2,833,348.00
UK TREASURY 400,000.00 415,960.00
UK TREASURY 6,000,000.00 6,024,060.00
UK TREASURY 14,000,000.00 14,348,040.00
UK TREASURY 4,800,000.00 5,153,424.00
UK TREASURY 1,600,000.00 1,664,848.00
UK TREASURY 7,450,000.00 8,326,790.50
UK TREASURY 9,950,000.00 12,304,269.50
UK TREASURY 200,000.00 206,580.00
UK TREASURY 200,000.00 221,722.00
UK TREASURY 160,000.00 174,963.20
UK TREASURY 400,000.00 434,924.00
UK TREASURY 9,630,000.00 12,651,990.30
UK TREASURY 200,000.00 226,080.00
UK TREASURY 7,900,000.00 11,809,947.00
UK TREASURY 6,000,000.00 8,842,200.00
UK TREASURY 5,550,000.00 8,136,855.00
UK TREASURY 15,700,000.00 24,595,620.00
UK TREASURY 2,600,000.00 4,091,100.00
UK TREASURY 100,000.00 174,300.00
UK TREASURY 600,000.00 1,003,980.00
UK TREASURY 500,000.00 853,650.00
UK TREASURY 400,000.00 451,560.00
UK TREASURY 920,000.00 1,672,744.00
UK TREASURY 18,440,000.00 30,466,568.00
UK TREASURY 6,300,000.00 11,854,080.00
UK TREASURY 8,200,000.00 9,984,320.00
UK TREASURY 16,100,000.00 20,836,620.00
UK TREASURY 5,350,000.00 10,571,600.00
UK TREASURY 6,750,000.00 12,982,950.00
UK TREASURY 1,000,000.00 1,321,800.00
UK TREASURY 1,100,000.00 1,541,430.00
UK TREASURY 100,000.00 179,140.00
UK TREASURY 650,000.00 1,475,695.00
UK TSY 31/4% 2044 28,400,000.00 44,670,360.00
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UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,800,000.00 14,820,600.00
小計
銘柄数：39 198,410,000.00 288,552,817.40
(38,213,049,608)
組入時価比率：6.5% 6.6%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 36,050,000.00 38,699,314.50
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 8,401,586.80
SWEDISH GOVERNMENT 32,250,000.00 36,692,437.50
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,971,385.60
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 18,033,556.80
SWEDISH GOVERNMENT 14,300,000.00 15,425,124.00
SWEDISH GOVERNMENT 10,500,000.00 16,480,275.00
小計
銘柄数：7 129,800,000.00 146,703,680.20
(1,684,158,248)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 10,300,000.00 10,827,360.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 38,900,000.00 42,803,615.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 5,002,445.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,980,590.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,384,320.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,985,520.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 22,000,000.00 24,225,300.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 2,888,554.50
小計
銘柄数：8 100,100,000.00 109,097,704.50
(1,205,529,634)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 14,400,000.00 15,113,088.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 408,200.00
KINGDOM OF DENMARK 22,770,000.00 24,407,163.00
KINGDOM OF DENMARK 32,000,000.00 35,950,400.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,816,270.00
KINGDOM OF DENMARK 21,400,000.00 23,092,740.00
KINGDOM OF DENMARK 38,100,000.00 72,070,325.76
小計
銘柄数：7 144,770,000.00 187,858,186.76
(3,033,909,716)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 51,600,000.00 53,586,600.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POLAND GOVERNMENT BOND 34,800,000.00 37,513,342.08
POLAND GOVERNMENT BOND 22,000,000.00 24,310,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 16,897,500.00
小計
銘柄数：4 123,400,000.00 132,307,442.08
(3,563,039,415)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,800,000.00 10,051,672.82
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,040,000.00 3,378,960.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 80,000.00 83,784.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 6,192,924.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,864,200.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 15,200,000.00 17,275,225.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,540,781.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,100,000.00 15,463,844.77
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,683,823.68
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,800,000.00 19,893,280.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,440,148.13
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 12,210,773.75
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 15,604,890.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 11,500,000.00 13,279,561.75
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,700,000.00 10,939,383.07
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 2,183,574.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,000,000.00 5,445,531.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 900,340.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,567,539.22
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 6,751,670.00
小計
銘柄数：20 144,400,000.00 170,751,907.95
(12,574,170,501)
組入時価比率：2.2% 2.2%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 480,000.00 488,424.57
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,427,697.68
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,358,282.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,545,440.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 310,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,600,000.00 3,853,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,531,200.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,096,365.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,196,470.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 759,360.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,596,150.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 567,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 350,790.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,826,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,528,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 2,401,098.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,050,000.00 2,619,751.58
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,319,769.50
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,143,860.00
小計
銘柄数：19 31,080,000.00 34,921,058.33
(2,688,921,491)
組入時価比率：0.5% 0.5%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,132,108.67
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 425,814.92
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,959,176.74
MALAYSIA GOVERNMENT 3,800,000.00 4,006,176.22
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 460,639.24
MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.00 408,647.64
MALAYSIAN GOVERNMENT 6,200,000.00 6,352,889.52
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 510,769.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,714,724.92
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 517,299.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,926,955.05
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,635,998.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,295,729.92
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,181,336.66
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 642,092.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,486,794.24
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,908,486.12
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,343,098.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,327,788.32
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 3,153,983.67
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 302,325.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIAN GOVERNMENT 12,700,000.00 14,254,593.03
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,848,307.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.00 433,303.52
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 842,783.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 900,000.00 984,038.85
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 3,267,256.72
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 11,130,912.96
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 4,552,005.73
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 343,555.26
小計
銘柄数：30 108,580,000.00 117,349,592.38
(2,931,392,817)
組入時価比率：0.5% 0.5%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 2,600,000.00 2,825,282.98
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,067,435.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,137,527.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,564,352.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,223,483.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,662,267.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,370,873.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 6,838,308.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,530,092.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,698,298.00
ISRAEL FIXED BOND 2,000,000.00 2,072,068.40
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 8,937,736.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 7,402,517.00
小計
銘柄数：13 59,600,000.00 71,330,241.38
(2,227,643,438)
組入時価比率：0.4% 0.4%
合計 578,989,211,330
(578,989,211,330)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2020年 6月29日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
1,700,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
1,500,000
US TREASURY N/B
10,227,000
US TREASURY N/B
6,400,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
8,925,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY BOND
23,000,000
US TREASURY BOND
41,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY BOND
36,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
9,403,000
US TREASURY BOND
1,000,000
US TREASURY BOND
32,000,000
US TREASURY BOND
25,000,000
US TREASURY N/B
3,655,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
9,265,000
US TREASURY N/B
9,600,000
US TREASURY N/B
1,700,000
US TREASURY N/B
1,530,000
US TREASURY N/B
12,500,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
7,000,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
10,030,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
765,000
US TREASURY N/B
16,000,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
20,600,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
1,350,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
21,000,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
20,000,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 36,000,000
US TREASURY N/B
8,670,000
US TREASURY N/B
7,140,000
US TREASURY N/B
6,826,000
US TREASURY N/B
19,700,000
US TREASURY N/B
9,755,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY BOND
38,000,000
US TREASURY BOND
335,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
4,925,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
1,105,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
155,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
1,530,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
15,626,000
US TREASURY N/B
1,020,000
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT
10,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
12,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
4,100,000
ユーロ FRANCE (GOVT OF)
2,000,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
5,100,000
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 6月29日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 343,558,149 － 344,045,000 △486,851
米ドル 139,198,956 － 139,399,000 △200,044
ユーロ 204,359,193 － 204,646,000 △286,807
合計 343,558,149 － 344,045,000 △486,851
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 479,535,417 円
Ⅱ 負債総額 213,531 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 479,321,886 円
Ⅳ 発行済口数 473,656,079 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0120 円
（参考）国内株式マザーファンド
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 457,819,442,162 円
Ⅱ 負債総額 38,156,511,629 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 419,662,930,533 円
Ⅳ 発行済口数 273,760,682,235 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5330 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 676,801,504,439 円
Ⅱ 負債総額 1,158,495,036 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 675,643,009,403 円
Ⅳ 発行済口数 232,422,050,975 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9070 円
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 690,091,278,333 円
Ⅱ 負債総額 2,169,319,751 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 687,921,958,582 円
Ⅳ 発行済口数 516,376,605,831 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3322 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）外国債券マザーファンド
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 589,993,040,993 円
Ⅱ 負債総額 560,317,346 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 589,432,723,647 円
Ⅳ 発行済口数 239,219,319,154 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4640 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
追加型株式投資信託 995 29,361,957
単位型株式投資信託 185 838,713
追加型公社債投資信託 14 5,664,415
単位型公社債投資信託 461 1,604,845
合計 1,655 37,469,931
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
建物 ※２ 320 295
器具備品 ※２ 393 349
無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※１ 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※１ 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※３ 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※２ 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
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(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3
月31日）
（1）概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）
（1）概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
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※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円 建物 761百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,109
合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月１日 (自 2019年4月１日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円 受取配当金 4,931百万円
支払利息
1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
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基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
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(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
3,329 3,222
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 4
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6％ ない項目 △4.4％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国税額控除 △0.6％ 外国税額控除 △0.7％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3％ 国源泉税 0.2％
その他 1.3％ その他 0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.1％
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 31,378 5,536
証券業 －
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル･ペー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
１株当たり純資産額 16,882円89銭 １株当たり純資産額 16,557円31銭
１株当たり当期純利益 4,984円30銭 １株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 (委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 )と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
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⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
＊2020年7月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
損保ジャパンＤＣ証券株式会社 3,000百万円
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279百万円
あいおいニッセイ同和損害保険株
100,005百万円 保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
式会社
※
明治安田生命保険相互会社 保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
980,000百万円
＊2020年7月末現在
※ 明治安田生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しています。
２【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
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約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第３【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
ます。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年６月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年８月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているマイターゲット2060（確定拠出年金向け）の２０１９年６月２９
日から２０２０年６月２９日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、マイターゲット2060（確定拠出年金向け）の２０２０年６月２９日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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