三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年9月14日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジあり＞
      信託受益証券に係るファンドの名称】                      （毎月決算型）
                            三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジなし＞
                            （毎月決算型）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジあり＞
      信託受益証券の金額】                      （毎月決算型）
                            　１兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジなし＞
                            （毎月決算型）
                            　１兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2020年3月13日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
      価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
     ２【訂正の内容】

      ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
      る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
      なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンド状況　５　運用状況」、「第二部　ファンド情
      報　第３　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ＜更新後＞

       当ファンドは、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、2,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産             独立区分           補足分類
                               （収益の源泉）
                                  株式
                       国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                    インデックス型
                       海外         不動産投信             ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                       内外         （　　　）             ＥＴＦ          （　　　）
                                 資産複合

       属性区分表

       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ            米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替        対象        特殊型
                                         ヘッジ       インデックス
       株式           年１回      グローバル        ファミリー          あり       日経２２５        ブル・ベア型
         一般          年２回        日本      ファンド      （ フルヘッジ      ）
         大型株          年４回        北米                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株          年６回        欧州      ファンド・          なし
       債券          （隔月）        アジア        オブ・                その他        ロング・
         一般          年12回      オセアニア        ファンズ                （　　　）        ショート型／
         公債         （毎月）        中南米                                絶対収益
         社債          日々      アフリカ                                 追求型
         その他債券          その他       中近東
         クレジット         （    ）   （中東）                                 その他
         属性               エマージング                                 （　　　）
         （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （不動産投信        ））
       資産複合
       （　　　）
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       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ            米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替         対象        特殊型
                                         ヘッジ       インデックス
       株式           年１回      グローバル        ファミリー          あり       日経２２５        ブル・ベア型
         一般          年２回        日本      ファンド       （　　　）
         大型株          年４回        北米                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株          年６回        欧州      ファンド・          なし
       債券          （隔月）        アジア        オブ・                その他        ロング・
         一般          年12回      オセアニア        ファンズ                （　　　）        ショート型／
         公債         （毎月）        中南米                                絶対収益
         社債          日々      アフリカ                                 追求型
         その他債券          その他       中近東
         クレジット         （    ）   （中東）                                 その他
         属性               エマージング                                 （　　　）
         （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （不動産投信        ））
       資産複合
       （　　　）
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート           ）  信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
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             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        です。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
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              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        です。
      ［ファンドの目的・特色］

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。


     （３）【ファンドの仕組み】

      ＜訂正前＞

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
         委託会社と再委託先との契約                          運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                          内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
                                   す。
       ③委託会社の概況（20             19 年 12 月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
      ＜訂正後＞

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                               概要
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
         委託会社と再委託先との契約                          運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                          内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
                                   す。
       ③委託会社の概況（20             20 年 6 月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ３【投資リスク】

      ＜更新後＞

     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等に
        より変動するため、当ファンドはその影響を受け不動産投資信託証券の価格が下落した場合に
        は基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
        減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
        あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
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        収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
        また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
        が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
        を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
        値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
        基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②為替変動リスク
       「三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ             米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）」
        実質的な主要投資対象である海外の不動産投資信託証券は外貨建資産ですが、当ファンドでは
        原則として為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジに
        より、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動に
        よっては、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの
        金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分
        以上のヘッジコストとなる場合があります。
       「三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ             米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）」
        実質的な主要投資対象である海外の不動産投資信託証券は外貨建資産であり、原則として為替
        ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向
        に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいい、株式や公社債への投資と同様に、当ファンドはそのリスク
        を伴います。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落に
        より損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている不動産
        投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売
        却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り
        込むことがあります。
        また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
        ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
        更に、当ファンドが組み入れる優先リートは、一般の普通リートと比べ市場規模が小さく、一
        般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。
        優先リートへの投資には次のような特徴があります。

        （繰上償還延期）
        一般的に優先リートには、繰上償還（コール）条項が付与されており、この繰上償還の実施は
        発行体が決定することとなっています。繰上償還されることを前提として取引されている証券
        もあり、これらの証券が市場で予想されていた期日に繰上償還が実施されない場合、あるいは
        実施されないと見込まれる場合には、当該証券の価格が大きく下落することがあります。
        （配当の繰り延べまたは停止）
        配当の支払い繰り延べ条項を有する優先リートは、発行体の財務状況や収益動向等の要因に
        よって、配当の支払いが繰り延べまたは停止される可能性があります。この場合、期待される
        配当が得られないこととなり、優先リートの価格が下落する可能性があります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
         対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
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         ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
        の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
        資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
        ことがあります。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

      〔再委託先の管理体制〕

       リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
       ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
       いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
       ます。
       また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
       ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
       ます。
      〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

       委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
       理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
       託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
       ます。
       また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
       いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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     ４【手数料等及び税金】










     （５）【課税上の取扱い】

      ＜訂正前＞

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
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          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利 用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        ※上記は20      19 年 12 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ＜訂正後＞

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
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           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀      20 年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）】

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     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本               410,228,873             98.11
          コール・ローン、その他資産                       ―               7,919,859            1.89
             （負債控除後）
                  純資産総額                            418,148,732            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     ＡＭＰ　米国ハイインカムリートマ               276,994,513        1.5117     418,746,492        1.4810     410,228,873     98.11
          益証券    ザーファンド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   98.11
                  合計                               98.11
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

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     下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年     3月14日)
                             504,247,122         504,247,122           10,291         10,291
      第2計算期間末日          (平成25年     4月15日)
                             530,995,508         530,995,508           10,837         10,837
      第3計算期間末日          (平成25年     5月14日)
                             551,767,894         551,767,894           11,261         11,261
      第4計算期間末日          (平成25年     6月14日)
                             510,324,066         510,324,066           10,415         10,415
      第5計算期間末日          (平成25年     7月16日)
                             519,832,556         519,832,556           10,609         10,609
      第6計算期間末日          (平成25年     8月14日)
                             541,557,140         544,243,893           10,078         10,128
      第7計算期間末日          (平成25年     9月17日)
                             596,112,912         599,136,641            9,857         9,907
      第8計算期間末日          (平成25年10月15日)             616,421,848         619,514,666            9,965        10,015
      第9計算期間末日          (平成25年11月14日)             610,053,202         613,148,626            9,854         9,904
      第10計算期間末日          (平成25年12月16日)             627,394,271         630,696,814            9,499         9,549
      第11計算期間末日          (平成26年     1月14日)
                             585,736,614         588,780,927            9,620         9,670
      第12計算期間末日          (平成26年     2月14日)
                             605,570,930         608,616,657            9,941         9,991
      第13計算期間末日          (平成26年     3月14日)
                             611,526,832         614,570,754           10,045         10,095
      第14計算期間末日          (平成26年     4月14日)
                             602,013,443         604,992,669           10,104         10,154
      第15計算期間末日          (平成26年     5月14日)
                             616,817,214         619,781,667           10,404         10,454
      第16計算期間末日          (平成26年     6月16日)
                             617,514,605         620,463,677           10,470         10,520
      第17計算期間末日          (平成26年     7月14日)
                             625,617,474         628,567,945           10,602         10,652
      第18計算期間末日          (平成26年     8月14日)
                             640,590,221         643,625,127           10,554         10,604
      第19計算期間末日          (平成26年     9月16日)
                             624,709,060         627,769,451           10,206         10,256
      第20計算期間末日          (平成26年10月14日)             635,068,392         638,196,766           10,150         10,200
      第21計算期間末日          (平成26年11月14日)             654,325,279         657,418,194           10,578         10,628
      第22計算期間末日          (平成26年12月15日)             698,608,814         701,886,981           10,655         10,705
      第23計算期間末日          (平成27年     1月14日)
                             708,997,844         712,164,883           11,193         11,243
      第24計算期間末日          (平成27年     2月16日)
                             695,660,319         698,807,018           11,054         11,104
      第25計算期間末日          (平成27年     3月16日)
                             665,282,875         668,394,537           10,690         10,740
      第26計算期間末日          (平成27年     4月14日)
                             658,763,251         661,841,589           10,700         10,750
      第27計算期間末日          (平成27年     5月14日)
                             627,345,293         630,391,083           10,299         10,349
      第28計算期間末日          (平成27年     6月15日)
                             603,264,561         606,227,881           10,179         10,229
      第29計算期間末日          (平成27年     7月14日)
                             604,924,139         607,898,151           10,170         10,220
      第30計算期間末日          (平成27年     8月14日)
                             601,580,264         604,544,932           10,146         10,196
      第31計算期間末日          (平成27年     9月14日)
                             556,278,353         559,193,814            9,540         9,590
      第32計算期間末日          (平成27年10月14日)             577,733,411         580,650,189            9,904         9,954
      第33計算期間末日          (平成27年11月16日)             561,713,732         564,645,649            9,579         9,629
      第34計算期間末日          (平成27年12月14日)             556,848,717         559,742,821            9,620         9,670
      第35計算期間末日          (平成28年     1月14日)
                             545,871,110         548,772,410            9,407         9,457
      第36計算期間末日          (平成28年     2月15日)
                             506,982,535         509,763,563            9,115         9,165
      第37計算期間末日          (平成28年     3月14日)
                             560,670,530         563,489,545            9,944         9,994
                                 21/89


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      第38計算期間末日          (平成28年     4月14日)
                             703,780,331         707,229,515           10,202         10,252
      第39計算期間末日          (平成28年     5月16日)        780,266,478         784,070,498           10,256         10,306
      第40計算期間末日          (平成28年     6月14日)
                             844,162,211         848,244,193           10,340         10,390
      第41計算期間末日          (平成28年     7月14日)
                            1,042,262,203         1,047,025,222            10,941         10,991
      第42計算期間末日          (平成28年     8月15日)
                            1,865,567,533         1,873,990,392            11,074         11,124
      第43計算期間末日          (平成28年     9月14日)
                            2,182,342,572         2,192,709,571            10,525         10,575
      第44計算期間末日          (平成28年10月14日)            2,195,210,218         2,205,763,992            10,400         10,450
      第45計算期間末日          (平成28年11月14日)            1,905,149,504         1,914,938,564             9,731         9,781
      第46計算期間末日          (平成28年12月14日)            2,132,917,067         2,143,359,207            10,213         10,263
      第47計算期間末日          (平成29年     1月16日)
                            2,249,595,806         2,260,591,135            10,230         10,280
      第48計算期間末日          (平成29年     2月14日)
                            2,159,061,594         2,169,620,088            10,224         10,274
      第49計算期間末日          (平成29年     3月14日)
                            1,710,350,243         1,719,082,011             9,794         9,844
      第50計算期間末日          (平成29年     4月14日)
                            1,680,968,237         1,689,234,961            10,167         10,217
      第51計算期間末日          (平成29年     5月15日)
                            1,313,983,282         1,320,863,092             9,550         9,600
      第52計算期間末日          (平成29年     6月14日)
                            1,807,485,973         1,816,738,629             9,767         9,817
      第53計算期間末日          (平成29年     7月14日)
                            1,437,607,774         1,445,071,946             9,630         9,680
      第54計算期間末日          (平成29年     8月14日)
                            1,364,871,891         1,372,070,082             9,481         9,531
      第55計算期間末日          (平成29年     9月14日)
                            1,259,159,459         1,265,649,732             9,700         9,750
      第56計算期間末日          (平成29年10月16日)            1,271,386,619         1,277,956,747             9,676         9,726
      第57計算期間末日          (平成29年11月14日)            1,271,978,173         1,278,688,211             9,478         9,528
      第58計算期間末日          (平成29年12月14日)            1,128,809,579         1,134,804,946             9,414         9,464
      第59計算期間末日          (平成30年     1月15日)
                            1,063,584,891         1,069,485,300             9,013         9,063
      第60計算期間末日          (平成30年     2月14日)
                             919,258,105         924,677,623            8,481         8,531
      第61計算期間末日          (平成30年     3月14日)
                             854,570,138         859,564,841            8,555         8,605
      第62計算期間末日          (平成30年     4月16日)
                             815,403,179         820,214,275            8,474         8,524
      第63計算期間末日          (平成30年     5月14日)
                             834,188,142         838,927,927            8,800         8,850
      第64計算期間末日          (平成30年     6月14日)
                             810,182,111         814,664,341            9,038         9,088
      第65計算期間末日          (平成30年     7月17日)
                             789,043,613         793,331,774            9,200         9,250
      第66計算期間末日          (平成30年     8月14日)
                             758,293,078         762,455,783            9,108         9,158
      第67計算期間末日          (平成30年     9月14日)
                             732,497,601         736,453,797            9,258         9,308
      第68計算期間末日          (平成30年10月15日)             658,370,388         662,224,406            8,541         8,591
      第69計算期間末日          (平成30年11月14日)             665,613,887         669,388,083            8,818         8,868
      第70計算期間末日          (平成30年12月14日)             624,991,455         628,644,102            8,555         8,605
      第71計算期間末日          (平成31年     1月15日)
                             602,348,492         606,001,882            8,244         8,294
      第72計算期間末日          (平成31年     2月14日)
                             635,147,004         638,746,802            8,822         8,872
      第73計算期間末日          (平成31年     3月14日)
                             621,520,417         625,022,484            8,874         8,924
      第74計算期間末日          (平成31年     4月15日)
                             600,712,250         604,045,218            9,012         9,062
      第75計算期間末日          (令和   1年  5月14日)
                             582,416,935         585,666,798            8,961         9,011
      第76計算期間末日          (令和   1年  6月14日)
                             583,270,240         586,518,725            8,978         9,028
      第77計算期間末日          (令和   1年  7月16日)
                             565,581,198         568,757,176            8,904         8,954
      第78計算期間末日          (令和   1年  8月14日)
                             566,076,875         567,978,064            8,932         8,962
      第79計算期間末日          (令和   1年  9月17日)
                             571,665,807         573,549,017            9,107         9,137
      第80計算期間末日          (令和   1年10月15日)
                             581,527,745         583,428,666            9,178         9,208
                                 22/89

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      第81計算期間末日          (令和   1年11月14日)
                             581,073,840         582,975,856            9,165         9,195
      第82計算期間末日          (令和   1年12月16日)          556,730,010         558,600,953            8,927         8,957
      第83計算期間末日          (令和   2年  1月14日)
                             562,560,572         564,428,443            9,035         9,065
      第84計算期間末日          (令和   2年  2月14日)
                             547,649,766         549,464,479            9,053         9,083
      第85計算期間末日          (令和   2年  3月16日)
                             418,507,380         420,305,952            6,981         7,011
      第86計算期間末日          (令和   2年  4月14日)
                             402,232,923         404,033,702            6,701         6,731
      第87計算期間末日          (令和   2年  5月14日)
                             375,185,729         376,989,059            6,242         6,272
      第88計算期間末日          (令和   2年  6月15日)
                             428,334,959         430,136,115            7,134         7,164
                 令和   1年  6月末日
                             570,524,858              ―       8,807           ―
                     7月末日
                             569,641,978              ―       8,986           ―
                     8月末日
                             569,272,750              ―       9,004           ―
                     9月末日
                             573,852,768              ―       9,228           ―
                 　　　　10月末日             605,291,999              ―       9,403           ―
                 　　　　11月末日             591,643,352              ―       9,326           ―
                 　　　　12月末日             561,210,022              ―       9,013           ―
                 令和   2年  1月末日
                             548,741,367              ―       9,021           ―
                     2月末日
                             494,633,851              ―       8,250           ―
                     3月末日
                             385,688,458              ―       6,425           ―
                     4月末日
                             413,459,474              ―       6,880           ―
                     5月末日
                             416,515,432              ―       6,920           ―
                     6月末日
                             418,148,732              ―       6,955           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                            0円
                第3計算期間                                            0円
                第4計算期間                                            0円
                第5計算期間                                            0円
                第6計算期間                                           50円
                第7計算期間                                           50円
                第8計算期間                                           50円
                第9計算期間                                           50円
                第10計算期間                                            50円
                第11計算期間                                            50円
                第12計算期間                                            50円
                第13計算期間                                            50円
                第14計算期間                                            50円
                第15計算期間                                            50円
                第16計算期間                                            50円
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                第20計算期間                                            50円
                第21計算期間                                            50円
                第22計算期間                                            50円
                第23計算期間                                            50円
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                第26計算期間                                            50円
                第27計算期間                                            50円
                第28計算期間                                            50円
                第29計算期間                                            50円
                第30計算期間                                            50円
                第31計算期間                                            50円
                第32計算期間                                            50円
                第33計算期間                                            50円
                第34計算期間                                            50円
                第35計算期間                                            50円
                第36計算期間                                            50円
                第37計算期間                                            50円
                第38計算期間                                            50円
                第39計算期間                                            50円
                第40計算期間                                            50円
                第41計算期間                                            50円
                第42計算期間                                            50円
                第43計算期間                                            50円
                第44計算期間                                            50円
                第45計算期間                                            50円
                第46計算期間                                            50円
                第47計算期間                                            50円
                第48計算期間                                            50円
                第49計算期間                                            50円
                第50計算期間                                            50円
                第51計算期間                                            50円
                第52計算期間                                            50円
                第53計算期間                                            50円
                第54計算期間                                            50円
                第55計算期間                                            50円
                第56計算期間                                            50円
                第57計算期間                                            50円
                第58計算期間                                            50円
                第59計算期間                                            50円
                第60計算期間                                            50円
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                第61計算期間                                            50円
                第62計算期間                                            50円
                第63計算期間                                            50円
                第64計算期間                                            50円
                第65計算期間                                            50円
                第66計算期間                                            50円
                第67計算期間                                            50円
                第68計算期間                                            50円
                第69計算期間                                            50円
                第70計算期間                                            50円
                第71計算期間                                            50円
                第72計算期間                                            50円
                第73計算期間                                            50円
                第74計算期間                                            50円
                第75計算期間                                            50円
                第76計算期間                                            50円
                第77計算期間                                            50円
                第78計算期間                                            30円
                第79計算期間                                            30円
                第80計算期間                                            30円
                第81計算期間                                            30円
                第82計算期間                                            30円
                第83計算期間                                            30円
                第84計算期間                                            30円
                第85計算期間                                            30円
                第86計算期間                                            30円
                第87計算期間                                            30円
                第88計算期間                                            30円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           2.91
                第2計算期間                                           5.30
                第3計算期間                                           3.91
                第4計算期間                                          △7.51
                第5計算期間                                           1.86
                第6計算期間                                          △4.53
                第7計算期間                                          △1.69
                第8計算期間                                           1.60
                第9計算期間                                          △0.61
                第10計算期間                                          △3.09
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                第11計算期間                                            1.80
                第12計算期間                                            3.85
                第13計算期間                                            1.54
                第14計算期間                                            1.08
                第15計算期間                                            3.46
                第16計算期間                                            1.11
                第17計算期間                                            1.73
                第18計算期間                                            0.01
                第19計算期間                                          △2.82
                第20計算期間                                          △0.05
                第21計算期間                                            4.70
                第22計算期間                                            1.20
                第23計算期間                                            5.51
                第24計算期間                                          △0.79
                第25計算期間                                          △2.84
                第26計算期間                                            0.56
                第27計算期間                                          △3.28
                第28計算期間                                          △0.67
                第29計算期間                                            0.40
                第30計算期間                                            0.25
                第31計算期間                                          △5.47
                第32計算期間                                            4.33
                第33計算期間                                          △2.77
                第34計算期間                                            0.94
                第35計算期間                                          △1.69
                第36計算期間                                          △2.57
                第37計算期間                                            9.64
                第38計算期間                                            3.09
                第39計算期間                                            1.01
                第40計算期間                                            1.30
                第41計算期間                                            6.29
                第42計算期間                                            1.67
                第43計算期間                                          △4.50
                第44計算期間                                          △0.71
                第45計算期間                                          △5.95
                第46計算期間                                            5.46
                第47計算期間                                            0.65
                第48計算期間                                            0.43
                第49計算期間                                          △3.71
                第50計算期間                                            4.31
                第51計算期間                                          △5.57
                第52計算期間                                            2.79
                第53計算期間                                          △0.89
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                第54計算期間                                          △1.02
                第55計算期間                                            2.83
                第56計算期間                                            0.26
                第57計算期間                                          △1.52
                第58計算期間                                          △0.14
                第59計算期間                                          △3.72
                第60計算期間                                          △5.34
                第61計算期間                                            1.46
                第62計算期間                                          △0.36
                第63計算期間                                            4.43
                第64計算期間                                            3.27
                第65計算期間                                            2.34
                第66計算期間                                          △0.45
                第67計算期間                                            2.19
                第68計算期間                                          △7.20
                第69計算期間                                            3.82
                第70計算期間                                          △2.41
                第71計算期間                                          △3.05
                第72計算期間                                            7.61
                第73計算期間                                            1.15
                第74計算期間                                            2.11
                第75計算期間                                          △0.01
                第76計算期間                                            0.74
                第77計算期間                                          △0.26
                第78計算期間                                            0.65
                第79計算期間                                            2.29
                第80計算期間                                            1.10
                第81計算期間                                            0.18
                第82計算期間                                          △2.26
                第83計算期間                                            1.54
                第84計算期間                                            0.53
                第85計算期間                                          △22.55
                第86計算期間                                          △3.58
                第87計算期間                                          △6.40
                第88計算期間                                           14.77
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   490,000,000                  ―        490,000,000
          第2計算期間                        ―             ―        490,000,000
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          第3計算期間                        ―             ―        490,000,000
          第4計算期間                        ―             ―        490,000,000
          第5計算期間                        ―             ―        490,000,000
          第6計算期間                   47,350,758                  ―        537,350,758
          第7計算期間                   67,776,051               380,849           604,745,960
          第8計算期間                   13,817,827                  ―        618,563,787
          第9計算期間                    1,521,310             1,000,284            619,084,813
          第10計算期間                    41,423,966                  ―        660,508,779
          第11計算期間                    3,138,630             54,784,646             608,862,763
          第12計算期間                     282,756                ―        609,145,519
          第13計算期間                    9,661,751             10,022,841             608,784,429
          第14計算期間                    6,925,315             19,864,400             595,845,344
          第15計算期間                      81,771            3,036,337            592,890,778
          第16計算期間                      68,103            3,144,346            589,814,535
          第17計算期間                    1,439,592             1,159,774            590,094,353
          第18計算期間                    33,030,830             16,143,836             606,981,347
          第19計算期間                    14,953,961              9,857,046            612,078,262
          第20計算期間                    13,596,611                  ―        625,674,873
          第21計算期間                     159,258            7,251,047            618,583,084
          第22計算期間                    37,050,510                  ―        655,633,594
          第23計算期間                    3,747,799             25,973,399             633,407,994
          第24計算期間                    30,330,213             34,398,262             629,339,945
          第25計算期間                     224,727            7,232,157            622,332,515
          第26計算期間                     251,629            6,916,455            615,667,689
          第27計算期間                     234,422            6,744,069            609,158,042
          第28計算期間                    1,280,334             17,774,303             592,664,073
          第29計算期間                    2,138,449                 ―        594,802,522
          第30計算期間                     236,017            2,104,782            592,933,757
          第31計算期間                     232,863            10,074,326             583,092,294
          第32計算期間                     263,429                ―        583,355,723
          第33計算期間                    6,060,975             3,033,273            586,383,425
          第34計算期間                     266,017            7,828,640            578,820,802
          第35計算期間                    2,234,373              795,085           580,260,090
          第36計算期間                     342,720            24,397,148             556,205,662
          第37計算期間                    7,599,541               2,046          563,803,157
          第38計算期間                   126,140,262               106,469           689,836,950
          第39計算期間                    83,267,204             12,299,985             760,804,169
          第40計算期間                    80,981,602             25,389,344             816,396,427
          第41計算期間                   195,947,551              59,740,136             952,603,842
          第42計算期間                   906,645,777             174,677,666            1,684,571,953
          第43計算期間                   497,566,036             108,738,003            2,073,399,986
          第44計算期間                   275,075,124             237,720,194            2,110,754,916
          第45計算期間                    38,279,481             191,222,367            1,957,812,030
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          第46計算期間                   448,760,997             318,144,839            2,088,428,188
          第47計算期間                   394,962,021             284,324,249            2,199,065,960
          第48計算期間                   184,405,012             271,772,129            2,111,698,843
          第49計算期間                   101,723,634             467,068,748            1,746,353,729
          第50計算期間                   122,649,663             215,658,538            1,653,344,854
          第51計算期間                   145,842,060             423,224,775            1,375,962,139
          第52計算期間                   525,183,759              50,614,696            1,850,531,202
          第53計算期間                   141,604,795             499,301,498            1,492,834,499
          第54計算期間                    48,759,368             101,955,542            1,439,638,325
          第55計算期間                    22,973,165             164,556,868            1,298,054,622
          第56計算期間                   188,401,654             172,430,497            1,314,025,779
          第57計算期間                   129,722,333             101,740,415            1,342,007,697
          第58計算期間                    22,380,953             165,315,218            1,199,073,432
          第59計算期間                    32,859,693             51,851,234            1,180,081,891
          第60計算期間                    1,616,778             97,795,057            1,083,903,612
          第61計算期間                    1,405,166             86,367,991             998,940,787
          第62計算期間                    1,503,582             38,225,108             962,219,261
          第63計算期間                    1,275,152             15,537,389             947,957,024
          第64計算期間                    1,208,853             52,719,761             896,446,116
          第65計算期間                    3,251,442             42,065,252             857,632,306
          第66計算期間                    3,518,146             28,609,383             832,541,069
          第67計算期間                    1,003,333             42,305,025             791,239,377
          第68計算期間                     905,921            21,341,558             770,803,740
          第69計算期間                    1,019,191             16,983,696             754,839,235
          第70計算期間                    1,105,591             25,415,402             730,529,424
          第71計算期間                    1,037,515              888,746           730,678,193
          第72計算期間                    11,302,501             22,020,990             719,959,704
          第73計算期間                     922,549            20,468,675             700,413,578
          第74計算期間                     860,295            34,680,114             666,593,759
          第75計算期間                    2,972,129             19,593,141             649,972,747
          第76計算期間                     824,133            1,099,761            649,697,119
          第77計算期間                     822,694            15,324,035             635,195,778
          第78計算期間                    3,049,312             4,515,423            633,729,667
          第79計算期間                    1,035,084             7,028,033            627,736,718
          第80計算期間                    12,191,484              6,287,828            633,640,374
          第81計算期間                    20,344,779             19,979,546             634,005,607
          第82計算期間                     435,284            10,792,993             623,647,898
          第83計算期間                     468,059            1,492,182            622,623,775
          第84計算期間                    1,548,357             19,267,709             604,904,423
          第85計算期間                     454,528            5,834,887            599,524,064
          第86計算期間                    2,198,512             1,462,613            600,259,963
          第87計算期間                     850,252                ―        601,110,215
          第88計算期間                     775,794            1,500,654            600,385,355
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     【三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本               440,890,235             99.53
          コール・ローン、その他資産                       ―               2,095,884            0.47
             （負債控除後）
                  純資産総額                            442,986,119            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     ＡＭＰ　米国ハイインカムリートマ               297,697,661        1.5117     450,029,555        1.4810     440,890,235     99.53
          益証券    ザーファンド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.53
                  合計                               99.53
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

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     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年     3月14日)
                              10,517,029         10,517,029           10,517         10,517
      第2計算期間末日          (平成25年     4月15日)
                              11,381,232         11,381,232           11,381         11,381
      第3計算期間末日          (平成25年     5月14日)
                              12,163,977         12,163,977           12,164         12,164
      第4計算期間末日          (平成25年     6月14日)
                              10,477,301         10,477,301           10,477         10,477
      第5計算期間末日          (平成25年     7月16日)
                              11,285,215         11,285,215           11,285         11,285
      第6計算期間末日          (平成25年     8月14日)
                             390,003,061         392,583,585           10,579         10,649
      第7計算期間末日          (平成25年     9月17日)
                            1,068,383,738         1,075,528,354            10,468         10,538
      第8計算期間末日          (平成25年10月15日)            1,418,927,490         1,428,389,431            10,497         10,567
      第9計算期間末日          (平成25年11月14日)            1,519,397,394         1,529,580,299            10,445         10,515
      第10計算期間末日          (平成25年12月16日)            1,591,508,841         1,602,187,323            10,433         10,503
      第11計算期間末日          (平成26年     1月14日)
                            1,597,027,327         1,607,610,708            10,563         10,633
      第12計算期間末日          (平成26年     2月14日)
                            1,667,153,368         1,677,965,435            10,794         10,864
      第13計算期間末日          (平成26年     3月14日)
                            1,465,443,066         1,474,903,335            10,843         10,913
      第14計算期間末日          (平成26年     4月14日)
                            1,198,433,433         1,206,163,776            10,852         10,922
      第15計算期間末日          (平成26年     5月14日)
                            1,232,538,372         1,240,211,806            11,244         11,314
      第16計算期間末日          (平成26年     6月16日)
                            1,152,477,819         1,159,630,365            11,279         11,349
      第17計算期間末日          (平成26年     7月14日)
                            1,208,567,523         1,216,028,981            11,338         11,408
      第18計算期間末日          (平成26年     8月14日)
                            1,245,802,560         1,253,450,976            11,402         11,472
      第19計算期間末日          (平成26年     9月16日)
                            1,288,784,397         1,296,619,679            11,514         11,584
      第20計算期間末日          (平成26年10月14日)            1,499,524,323         1,508,706,558            11,431         11,501
      第21計算期間末日          (平成26年11月14日)            1,685,071,411         1,694,218,497            12,895         12,965
      第22計算期間末日          (平成26年12月15日)            2,360,510,032         2,372,981,641            13,249         13,319
      第23計算期間末日          (平成27年     1月14日)       2,522,688,871         2,535,476,749            13,809         13,879
      第24計算期間末日          (平成27年     2月16日)
                            2,605,656,587         2,618,923,459            13,748         13,818
      第25計算期間末日          (平成27年     3月16日)       2,513,221,999         2,526,149,673            13,608         13,678
      第26計算期間末日          (平成27年     4月14日)
                            2,278,421,838         2,290,280,287            13,449         13,519
      第27計算期間末日          (平成27年     5月14日)       2,146,278,634         2,157,942,391            12,881         12,951
      第28計算期間末日          (平成27年     6月15日)
                            2,094,987,944         2,106,117,542            13,176         13,246
      第29計算期間末日          (平成27年     7月14日)
                            2,029,508,212         2,040,279,243            13,190         13,260
      第30計算期間末日          (平成27年     8月14日)
                            1,957,849,635         1,968,204,830            13,235         13,305
      第31計算期間末日          (平成27年     9月14日)
                            1,579,090,800         1,588,264,962            12,049         12,119
      第32計算期間末日          (平成27年10月14日)            1,556,129,815         1,564,911,325            12,404         12,474
      第33計算期間末日          (平成27年11月16日)            1,464,876,013         1,473,215,842            12,295         12,365
      第34計算期間末日          (平成27年12月14日)            1,435,993,991         1,444,254,959            12,168         12,238
      第35計算期間末日          (平成28年     1月14日)
                            1,296,101,504         1,303,926,006            11,595         11,665
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      第36計算期間末日          (平成28年     2月15日)
                            1,211,569,233         1,219,412,815            10,813         10,883
      第37計算期間末日          (平成28年     3月14日)       1,337,875,171         1,345,773,222            11,858         11,928
      第38計算期間末日          (平成28年     4月14日)
                            1,293,056,007         1,300,797,096            11,693         11,763
      第39計算期間末日          (平成28年     5月16日)
                            1,312,000,257         1,319,857,550            11,689         11,759
      第40計算期間末日          (平成28年     6月14日)
                            1,300,260,179         1,308,183,986            11,487         11,557
      第41計算期間末日          (平成28年     7月14日)
                            1,340,347,570         1,348,212,229            11,930         12,000
      第42計算期間末日          (平成28年     8月15日)
                            1,323,595,640         1,331,471,479            11,764         11,834
      第43計算期間末日          (平成28年     9月14日)
                            1,391,123,647         1,399,721,773            11,326         11,396
      第44計算期間末日          (平成28年10月14日)            1,419,695,091         1,428,481,431            11,311         11,381
      第45計算期間末日          (平成28年11月14日)            1,308,341,363         1,316,722,690            10,927         10,997
      第46計算期間末日          (平成28年12月14日)            1,239,434,768         1,246,493,657            12,291         12,361
      第47計算期間末日          (平成29年     1月16日)
                            1,160,084,107         1,166,709,961            12,256         12,326
      第48計算期間末日          (平成29年     2月14日)
                            1,163,002,476         1,172,571,517            12,154         12,254
      第49計算期間末日          (平成29年     3月14日)
                            1,148,627,030         1,158,420,413            11,729         11,829
      第50計算期間末日          (平成29年     4月14日)
                            1,143,101,122         1,152,988,398            11,561         11,661
      第51計算期間末日          (平成29年     5月15日)
                            1,119,416,615         1,129,367,283            11,250         11,350
      第52計算期間末日          (平成29年     6月14日)
                            1,258,362,774         1,269,644,118            11,154         11,254
      第53計算期間末日          (平成29年     7月14日)
                            1,191,650,341         1,202,188,045            11,308         11,408
      第54計算期間末日          (平成29年     8月14日)
                            1,239,625,606         1,251,193,844            10,716         10,816
      第55計算期間末日          (平成29年     9月14日)
                            1,224,494,172         1,235,569,748            11,056         11,156
      第56計算期間末日          (平成29年10月16日)            1,099,040,715         1,108,900,077            11,147         11,247
      第57計算期間末日          (平成29年11月14日)            1,044,184,425         1,053,647,135            11,035         11,135
      第58計算期間末日          (平成29年12月14日)             969,088,447         978,021,328           10,849         10,949
      第59計算期間末日          (平成30年     1月15日)
                             855,040,528         863,426,212           10,196         10,296
      第60計算期間末日          (平成30年     2月14日)
                             904,908,270         914,634,672            9,304         9,404
      第61計算期間末日          (平成30年     3月14日)
                             884,219,315         893,771,306            9,257         9,357
      第62計算期間末日          (平成30年     4月16日)
                             889,930,745         899,590,530            9,213         9,313
      第63計算期間末日          (平成30年     5月14日)
                             939,119,510         948,799,628            9,702         9,802
      第64計算期間末日          (平成30年     6月14日)
                             950,549,950         960,020,038           10,037         10,137
      第65計算期間末日          (平成30年     7月17日)
                             954,544,197         963,730,642           10,391         10,491
      第66計算期間末日          (平成30年     8月14日)
                             927,525,247         936,694,747           10,115         10,215
      第67計算期間末日          (平成30年     9月14日)
                             969,842,660         979,182,393           10,384         10,484
      第68計算期間末日          (平成30年10月15日)             864,699,953         873,762,988            9,541         9,641
      第69計算期間末日          (平成30年11月14日)             915,823,468         924,985,736            9,996        10,096
      第70計算期間末日          (平成30年12月14日)             871,201,115         880,237,659            9,641         9,741
      第71計算期間末日          (平成31年     1月15日)
                             802,181,176         811,242,647            8,853         8,953
      第72計算期間末日          (平成31年     2月14日)
                             873,344,459         882,363,125            9,684         9,784
      第73計算期間末日          (平成31年     3月14日)
                             879,006,323         888,026,414            9,745         9,845
      第74計算期間末日          (平成31年     4月15日)
                             835,559,378         843,962,722            9,943        10,043
      第75計算期間末日          (令和   1年  5月14日)
                             807,745,533         816,118,915            9,647         9,747
      第76計算期間末日          (令和   1年  6月14日)
                             792,040,485         800,327,247            9,558         9,658
      第77計算期間末日          (令和   1年  7月16日)
                             775,858,026         784,095,175            9,419         9,519
      第78計算期間末日          (令和   1年  8月14日)
                             818,013,650         824,175,233            9,293         9,363
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      第79計算期間末日          (令和   1年  9月17日)
                             839,819,160         845,929,598            9,621         9,691
      第80計算期間末日          (令和   1年10月15日)          843,907,624         849,999,668            9,697         9,767
      第81計算期間末日          (令和   1年11月14日)
                             803,777,670         809,578,085            9,700         9,770
      第82計算期間末日          (令和   1年12月16日)
                             727,865,119         733,241,844            9,476         9,546
      第83計算期間末日          (令和   2年  1月14日)
                             733,496,677         738,823,541            9,639         9,709
      第84計算期間末日          (令和   2年  2月14日)
                             681,990,460         686,957,153            9,612         9,682
      第85計算期間末日          (令和   2年  3月16日)
                             450,535,091         454,967,843            7,115         7,185
      第86計算期間末日          (令和   2年  4月14日)
                             430,443,958         434,846,901            6,843         6,913
      第87計算期間末日          (令和   2年  5月14日)
                             397,279,162         401,697,223            6,295         6,365
      第88計算期間末日          (令和   2年  6月15日)
                             455,062,860         459,496,418            7,185         7,255
                 令和   1年  6月末日
                             773,128,408              ―       9,331           ―
                     7月末日
                             826,464,412              ―       9,572           ―
                     8月末日
                             825,968,387              ―       9,386           ―
                     9月末日
                             849,490,959              ―       9,734           ―
                 　　　　10月末日             843,816,459              ―       9,992           ―
                 　　　　11月末日             800,966,451              ―       9,945           ―
                 　　　　12月末日             729,932,395              ―       9,592           ―
                 令和   2年  1月末日
                             730,492,616              ―       9,538           ―
                     2月末日
                             557,771,215              ―       8,706           ―
                     3月末日
                             419,392,460              ―       6,668           ―
                     4月末日
                             441,093,211              ―       6,990           ―
                     5月末日
                             445,201,990              ―       7,029           ―
                     6月末日
                             442,986,119              ―       7,034           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                            0円
                第3計算期間                                            0円
                第4計算期間                                            0円
                第5計算期間                                            0円
                第6計算期間                                           70円
                第7計算期間                                           70円
                第8計算期間                                           70円
                第9計算期間                                           70円
                第10計算期間                                            70円
                第11計算期間                                            70円
                第12計算期間                                            70円
                第13計算期間                                            70円
                第14計算期間                                            70円
                第15計算期間                                            70円
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                第16計算期間                                            70円
                第17計算期間                                            70円
                第18計算期間                                            70円
                第19計算期間                                            70円
                第20計算期間                                            70円
                第21計算期間                                            70円
                第22計算期間                                            70円
                第23計算期間                                            70円
                第24計算期間                                            70円
                第25計算期間                                            70円
                第26計算期間                                            70円
                第27計算期間                                            70円
                第28計算期間                                            70円
                第29計算期間                                            70円
                第30計算期間                                            70円
                第31計算期間                                            70円
                第32計算期間                                            70円
                第33計算期間                                            70円
                第34計算期間                                            70円
                第35計算期間                                            70円
                第36計算期間                                            70円
                第37計算期間                                            70円
                第38計算期間                                            70円
                第39計算期間                                            70円
                第40計算期間                                            70円
                第41計算期間                                            70円
                第42計算期間                                            70円
                第43計算期間                                            70円
                第44計算期間                                            70円
                第45計算期間                                            70円
                第46計算期間                                            70円
                第47計算期間                                            70円
                第48計算期間                                           100円
                第49計算期間                                           100円
                第50計算期間                                           100円
                第51計算期間                                           100円
                第52計算期間                                           100円
                第53計算期間                                           100円
                第54計算期間                                           100円
                第55計算期間                                           100円
                第56計算期間                                           100円
                第57計算期間                                           100円
                第58計算期間                                           100円
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                第59計算期間                                           100円
                第60計算期間                                           100円
                第61計算期間                                           100円
                第62計算期間                                           100円
                第63計算期間                                           100円
                第64計算期間                                           100円
                第65計算期間                                           100円
                第66計算期間                                           100円
                第67計算期間                                           100円
                第68計算期間                                           100円
                第69計算期間                                           100円
                第70計算期間                                           100円
                第71計算期間                                           100円
                第72計算期間                                           100円
                第73計算期間                                           100円
                第74計算期間                                           100円
                第75計算期間                                           100円
                第76計算期間                                           100円
                第77計算期間                                           100円
                第78計算期間                                            70円
                第79計算期間                                            70円
                第80計算期間                                            70円
                第81計算期間                                            70円
                第82計算期間                                            70円
                第83計算期間                                            70円
                第84計算期間                                            70円
                第85計算期間                                            70円
                第86計算期間                                            70円
                第87計算期間                                            70円
                第88計算期間                                            70円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           5.17
                第2計算期間                                           8.21
                第3計算期間                                           6.87
                第4計算期間                                          △13.86
                第5計算期間                                           7.71
                第6計算期間                                          △5.63
                第7計算期間                                          △0.38
                第8計算期間                                           0.94
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                第9計算期間                                           0.17
                第10計算期間                                            0.55
                第11計算期間                                            1.91
                第12計算期間                                            2.84
                第13計算期間                                            1.10
                第14計算期間                                            0.72
                第15計算期間                                            4.25
                第16計算期間                                            0.93
                第17計算期間                                            1.14
                第18計算期間                                            1.18
                第19計算期間                                            1.59
                第20計算期間                                          △0.11
                第21計算期間                                           13.41
                第22計算期間                                            3.28
                第23計算期間                                            4.75
                第24計算期間                                            0.06
                第25計算期間                                          △0.50
                第26計算期間                                          △0.65
                第27計算期間                                          △3.70
                第28計算期間                                            2.83
                第29計算期間                                            0.63
                第30計算期間                                            0.87
                第31計算期間                                          △8.43
                第32計算期間                                            3.52
                第33計算期間                                          △0.31
                第34計算期間                                          △0.46
                第35計算期間                                          △4.13
                第36計算期間                                          △6.14
                第37計算期間                                           10.31
                第38計算期間                                          △0.80
                第39計算期間                                            0.56
                第40計算期間                                          △1.12
                第41計算期間                                            4.46
                第42計算期間                                          △0.80
                第43計算期間                                          △3.12
                第44計算期間                                            0.48
                第45計算期間                                          △2.77
                第46計算期間                                           13.12
                第47計算期間                                            0.28
                第48計算期間                                          △0.01
                第49計算期間                                          △2.67
                第50計算期間                                          △0.57
                第51計算期間                                          △1.82
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                第52計算期間                                            0.03
                第53計算期間                                            2.27
                第54計算期間                                          △4.35
                第55計算期間                                            4.10
                第56計算期間                                            1.72
                第57計算期間                                          △0.10
                第58計算期間                                          △0.77
                第59計算期間                                          △5.09
                第60計算期間                                          △7.76
                第61計算期間                                            0.56
                第62計算期間                                            0.60
                第63計算期間                                            6.39
                第64計算期間                                            4.48
                第65計算期間                                            4.52
                第66計算期間                                          △1.69
                第67計算期間                                            3.64
                第68計算期間                                          △7.15
                第69計算期間                                            5.81
                第70計算期間                                          △2.55
                第71計算期間                                          △7.13
                第72計算期間                                           10.51
                第73計算期間                                            1.66
                第74計算期間                                            3.05
                第75計算期間                                          △1.97
                第76計算期間                                            0.11
                第77計算期間                                          △0.40
                第78計算期間                                          △0.59
                第79計算期間                                            4.28
                第80計算期間                                            1.51
                第81計算期間                                            0.75
                第82計算期間                                          △1.58
                第83計算期間                                            2.45
                第84計算期間                                            0.44
                第85計算期間                                          △25.24
                第86計算期間                                          △2.83
                第87計算期間                                          △6.98
                第88計算期間                                           15.25
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

                                 37/89


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          第1計算期間                   10,000,000                  ―         10,000,000
          第2計算期間                        ―             ―         10,000,000
          第3計算期間                        ―             ―         10,000,000
          第4計算期間                        ―             ―         10,000,000
          第5計算期間                        ―             ―         10,000,000
          第6計算期間                   358,646,314                  ―        368,646,314
          第7計算期間                   652,013,150                  ―       1,020,659,464
          第8計算期間                   360,024,226              28,977,781            1,351,705,909
          第9計算期間                   150,611,815              47,616,941            1,454,700,783
          第10計算期間                   258,041,586             187,244,933            1,525,497,436
          第11計算期間                   119,600,925             133,186,774            1,511,911,587
          第12計算期間                   140,886,263             108,216,830            1,544,581,020
          第13計算期間                    25,002,671             218,116,622            1,351,467,069
          第14計算期間                    69,242,175             316,374,486            1,104,334,758
          第15計算期間                    85,182,756             93,312,630            1,096,204,884
          第16計算期間                    50,041,436             124,453,934            1,021,792,386
          第17計算期間                    99,579,066             55,448,772            1,065,922,680
          第18計算期間                   106,515,899              79,807,614            1,092,630,965
          第19計算期間                   164,400,387             137,705,264            1,119,326,088
          第20計算期間                   260,593,727              68,171,892            1,311,747,923
          第21計算期間                   295,462,572             300,483,804            1,306,726,691
          第22計算期間                   735,859,844             260,927,996            1,781,658,539
          第23計算期間                   214,096,018             168,914,754            1,826,839,803
          第24計算期間                   422,106,354             353,678,640            1,895,267,517
          第25計算期間                   226,970,561             275,427,481            1,846,810,597
          第26計算期間                   114,280,116             267,026,569            1,694,064,144
          第27計算期間                    53,799,542             81,612,639            1,666,251,047
          第28計算期間                    63,844,066             140,152,408            1,589,942,705
          第29計算期間                    54,231,812             105,455,742            1,538,718,775
          第30計算期間                    8,594,263             67,999,412            1,479,313,626
          第31計算期間                    8,353,023            177,071,952            1,310,594,697
          第32計算期間                    1,630,764             57,723,943            1,254,501,518
          第33計算期間                    8,355,763             71,453,090            1,191,404,191
          第34計算期間                    48,017,964             59,283,776            1,180,138,379
          第35計算期間                    28,003,671             90,355,910            1,117,786,140
          第36計算期間                    10,762,665              8,036,959           1,120,511,846
          第37計算期間                    39,033,135             31,251,936            1,128,293,045
          第38計算期間                    24,039,486             46,462,650            1,105,869,881
          第39計算期間                    29,218,368             12,617,745            1,122,470,504
          第40計算期間                    23,018,007             13,515,961            1,131,972,550
          第41計算期間                    14,608,167             23,057,957            1,123,522,760
          第42計算期間                    69,584,982             67,987,881            1,125,119,861
          第43計算期間                   159,485,405              56,301,480            1,228,303,786
                                 38/89


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          第44計算期間                    70,690,968             43,803,208            1,255,191,546
          第45計算期間                    62,679,278             120,538,269            1,197,332,555
          第46計算期間                    21,003,116             209,922,936            1,008,412,735
          第47計算期間                   112,866,051             174,728,178             946,550,608
          第48計算期間                    54,663,393             44,309,829             956,904,172
          第49計算期間                   110,385,270              87,951,072             979,338,370
          第50計算期間                    96,827,336             87,438,067             988,727,639
          第51計算期間                    90,538,299             84,199,128             995,066,810
          第52計算期間                   173,652,624              40,584,973            1,128,134,461
          第53計算期間                    77,438,419             151,802,404            1,053,770,476
          第54計算期間                   123,241,489              20,188,134            1,156,823,831
          第55計算期間                    33,688,348             82,954,516            1,107,557,663
          第56計算期間                    43,766,503             165,387,966             985,936,200
          第57計算期間                    10,931,390             50,596,531             946,271,059
          第58計算期間                    24,951,569             77,934,450             893,288,178
          第59計算期間                    27,558,831             82,278,533             838,568,476
          第60計算期間                   140,865,018              6,793,208            972,640,286
          第61計算期間                    8,418,879             25,860,036             955,199,129
          第62計算期間                    14,324,521              3,545,123            965,978,527
          第63計算期間                    3,693,226             1,659,877            968,011,876
          第64計算期間                    4,842,208             25,845,229             947,008,855
          第65計算期間                    41,143,306             69,507,601             918,644,560
          第66計算期間                    38,415,376             40,109,927             916,950,009
          第67計算期間                    67,006,887             49,983,575             933,973,321
          第68計算期間                    27,775,921             55,445,735             906,303,507
          第69計算期間                    25,362,754             15,439,393             916,226,868
          第70計算期間                    7,529,579             20,101,981             903,654,466
          第71計算期間                    3,913,069             1,420,385            906,147,150
          第72計算期間                    5,513,020             9,793,567            901,866,603
          第73計算期間                    4,596,197             4,453,665            902,009,135
          第74計算期間                    61,521,518             123,196,162             840,334,491
          第75計算期間                    4,408,413             7,404,672            837,338,232
          第76計算期間                    7,426,430             16,088,371             828,676,291
          第77計算期間                    4,625,181             9,586,503            823,714,969
          第78計算期間                    78,277,774             21,766,578             880,226,165
          第79計算期間                    7,689,984             14,996,403             872,919,746
          第80計算期間                    6,708,822             9,336,546            870,292,022
          第81計算期間                    6,598,279             48,259,449             828,630,852
          第82計算期間                    6,888,939             67,416,094             768,103,697
          第83計算期間                    2,144,481             9,267,512            760,980,666
          第84計算期間                    6,577,634             58,030,630             709,527,670
          第85計算期間                    6,015,618             82,292,882             633,250,406
          第86計算期間                    3,869,599             8,128,120            628,991,885
                                 39/89


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第87計算期間                    2,160,698                984         631,151,599
          第88計算期間                    2,223,755               9,789          633,365,565
     （参考）

     ＡＭＰ　米国ハイインカムリートマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                アメリカ                839,057,706             98.58
          コール・ローン、その他資産                       ―              12,049,971             1.42
             （負債控除後）
                  純資産総額                            851,107,677            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC              8,093     8,603.62      69,629,153       9,822.65      79,494,753     9.34
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC               759    61,431.19      46,626,276       74,224.24      56,336,199     6.62
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         3,182     12,885.07      41,000,301       15,097.60      48,040,583     5.64
     アメリカ    投資証券    MONMOUTH    REIT  PFD-C            13,202      2,694.57      35,573,810       2,638.55      34,834,171     4.09
     アメリカ    投資証券    SPIRIT   REALTY   CAPITAL   IN PFD-A       12,106      2,805.54      33,963,984       2,634.24      31,890,146     3.75
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          10,745      2,573.53      27,652,649       2,918.67      31,361,180     3.68
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        1,772     16,222.41      28,746,114       17,414.01      30,857,637     3.63
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         4,075     12,733.92      51,890,750       7,340.32      29,911,829     3.51
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC              5,347     6,828.56      36,512,317       5,522.75      29,530,157     3.47
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL               4,400     6,103.17      26,853,962       6,213.36      27,338,810     3.21
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE               1,272     19,499.86      24,803,825       20,589.11      26,189,353     3.08
     アメリカ    投資証券    UDR  INC                6,068     3,688.95      22,384,576       3,963.75      24,052,063     2.83
     アメリカ    投資証券    STAG  INDUSTRIAL    INC           7,682     3,251.59      24,978,740       3,122.30      23,985,549     2.82
     アメリカ    投資証券    AMERICAN    HOMES  ▶ RENT  PFD-G         9,026     2,768.91      24,992,254       2,654.71      23,961,445     2.82
     アメリカ    投資証券    SUNSTONE    HOTEL  INVESTORS    PFD-E        9,096     2,824.14      25,688,427       2,606.23      23,706,274     2.79
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          2,407     8,780.07      21,133,652       9,661.04      23,254,137     2.73
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC         7,829     2,411.87      18,882,591       2,928.37      22,926,234     2.69
     アメリカ    投資証券    HEALTHCARE    TRUST  OF AME-CL   A       7,917     2,591.06      20,513,455       2,812.01      22,262,715     2.62
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           1,512     16,499.30      24,946,947       14,484.56      21,900,663     2.57
                                 40/89

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    投資証券    VEREIT   INC              30,365       977.20     29,672,733        699.23     21,232,198     2.49
     アメリカ    投資証券    FEDERAL   REALTY   INVS  TRUST          2,305     7,412.85      17,086,633       9,132.04      21,049,358     2.47
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           9,319     2,512.56      23,414,580       2,154.79      20,080,581     2.36
     アメリカ    投資証券    CUBESMART                  6,727     2,576.49      17,332,098       2,908.97      19,568,708     2.30
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           1,977     11,339.63      22,418,458       9,684.74      19,146,748     2.25
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM         1,487     11,187.94      16,636,474       12,015.16      17,866,550     2.10
     アメリカ    投資証券    SPIRIT   REALTY   CAPITAL   INC         4,606     2,812.32      12,953,577       3,733.19      17,195,078     2.02
     アメリカ    投資証券    LEXINGTON    REALTY   TRUST          14,857      1,135.57      16,871,306       1,115.10      16,567,174     1.95
     アメリカ    投資証券    AMERICOLD    REALTY   TRUST           3,702     3,290.37      12,180,985       3,898.03      14,430,519     1.70
     アメリカ    投資証券    AMERICAN    TOWER  CORP            503    24,338.27      12,242,151       27,344.41      13,754,239     1.62
     アメリカ    投資証券    ESSENTIAL    PROPERTIES    REALTY         8,021     1,249.78      10,024,517       1,632.26      13,092,365     1.54
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.58
                  合計                               98.58
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 1年12

       月17日から令和          2年   6月15日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

     【三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年12月16日現在        ］   ［  令和   2年  6月15日現在      ］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                14,987,348               14,485,655
        親投資信託受益証券                               544,026,157               417,546,492
        派生商品評価勘定                                     -              324
                                         3,711,952                248,089
        未収入金
                                        562,725,457               432,280,560
        流動資産合計
                                        562,725,457               432,280,560
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,189,550               1,529,289
        未払金                                  69,276                  -
        未払収益分配金                                1,870,943               1,801,156
        未払解約金                                     -               50
        未払受託者報酬                                  44,577               31,678
        未払委託者報酬                                 819,087               582,006
        未払利息                                    20                8
                                           1,994               1,414
        その他未払費用
                                         5,995,447               3,945,601
        流動負債合計
                                         5,995,447               3,945,601
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               623,647,898               600,385,355
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △66,917,888               △172,050,396
                                         1,638,800                 41,920
          （分配準備積立金）
                                        556,730,010               428,334,959
        元本等合計
                                        556,730,010               428,334,959
       純資産合計
                                        562,725,457               432,280,560
      負債純資産合計
     （２）【損益及び剰余金計算書】

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                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　令和     1年  6月15日         自　令和     1年12月17日
                                 至　令和     1年12月16日           至　令和     2年  6月15日
      営業収益
       受取利息                                     62               64
       有価証券売買等損益                                 27,153,578              △102,839,665
                                       △12,821,731                10,537,741
       為替差損益
                                        14,331,909              △92,301,860
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    3,771               2,704
       受託者報酬                                   253,537               204,186
       委託者報酬                                  4,658,740               3,751,813
                                          22,173                9,131
       その他費用
                                         4,938,221               3,967,834
       営業費用合計
                                         9,393,688              △96,269,694
      営業利益又は営業損失（△）
                                         9,393,688              △96,269,694
      経常利益又は経常損失（△）
                                         9,393,688              △96,269,694
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          205,453               △22,420
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △66,426,879               △66,917,888
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   5,912,119               3,576,732
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         5,912,119               3,576,732
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   2,957,106               1,575,545
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         2,957,106               1,575,545
       額
                                        12,634,257               10,886,421
      分配金
                                       △66,917,888               △172,050,396
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
                       ファンドの特定期間
                       　当ファンドは、原則として毎年6月14日および12月14日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は令和       1年12月17日から令和          2年  6月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年12月16日現在]           [令和   2年  6月15日現在]
     １.   期首元本額                                  649,697,119円              623,647,898円
       期中追加設定元本額                                  37,878,637円              6,295,502円
       期中一部解約元本額                                  63,927,858円              29,558,045円
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                                        前期              当期
                                   [令和   1年12月16日現在]           [令和   2年  6月15日現在]
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  66,917,888円             172,050,396円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  623,647,898口              600,385,355口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 令和  1年  6月15日                       自 令和  1年12月17日
              至 令和  1年12月16日                         至 令和  2年  6月15日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　「ＡＭＰ     米国ハイインカムリートマザーファンド」の信                       　「ＡＭＰ     米国ハイインカムリートマザーファンド」の信
       託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託する                            託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託する
       ために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の                            ために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の
       信託財産の純資産総額に対し年10,000分の44以内の率を乗じ                            信託財産の純資産総額に対し年10,000分の44以内の率を乗じ
       て得た額を委託者報酬の中から支弁しております。                            て得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第77期                            第83期
       令和  1年  6月15日                        令和  1年12月17日
       令和  1年  7月16日                        令和  2年  1月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,017,793円        費用控除後の配当等収益額              A       2,756,958円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      78,575,970円         収益調整金額              C      74,804,233円
       分配準備積立金額              D       164,270円       分配準備積立金額              D       1,634,882円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        80,758,033円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        79,196,073円
       当ファンドの期末残存口数              }      635,195,778口         当ファンドの期末残存口数              }      622,623,775口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,271円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,271円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,175,978円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,867,871円
       第78期                            第84期
       令和  1年  7月17日                        令和  2年  1月15日
       令和  1年  8月14日                        令和  2年  2月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       521,542円       費用控除後の配当等収益額              A       963,712円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      77,383,140円         収益調整金額              C      72,683,289円
       分配準備積立金額              D        22,239円       分配準備積立金額              D       2,445,921円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        77,926,921円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        76,092,922円
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                  前期                            当期
              自 令和  1年  6月15日                       自 令和  1年12月17日
              至 令和  1年12月16日                         至 令和  2年  6月15日
       当ファンドの期末残存口数              }      633,729,667口         当ファンドの期末残存口数              }      604,904,423口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,229円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,257円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,901,189円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,814,713円
       第79期                            第85期
       令和  1年  8月15日                        令和  2年  2月15日
       令和  1年  9月17日                        令和  2年  3月16日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,906,381円        費用控除後の配当等収益額              A       2,334,888円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      75,272,867円         収益調整金額              C      72,039,311円
       分配準備積立金額              D        36,391円       分配準備積立金額              D       1,579,543円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        79,215,639円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        75,953,742円
       当ファンドの期末残存口数              }      627,736,718口         当ファンドの期末残存口数              }      599,524,064口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,261円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,266円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,883,210円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,798,572円
       第80期                            第86期
       令和  1年  9月18日                        令和  2年  3月17日
       令和  1年10月15日                          令和  2年  4月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,467,609円        費用控除後の配当等収益額              A       1,506,946円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      76,026,560円         収益調整金額              C      72,142,732円
       分配準備積立金額              D       2,038,946円        分配準備積立金額              D       2,110,703円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        80,533,115円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        75,760,381円
       当ファンドの期末残存口数              }      633,640,374口         当ファンドの期末残存口数              }      600,259,963口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,270円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,262円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,900,921円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,800,779円
       第81期                            第87期
       令和  1年10月16日                          令和  2年  4月15日
       令和  1年11月14日                          令和  2年  5月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       478,908円       費用控除後の配当等収益額              A          ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      76,168,563円         収益調整金額              C      72,247,802円
       分配準備積立金額              D       2,525,023円        分配準備積立金額              D       1,816,870円
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 令和  1年  6月15日                       自 令和  1年12月17日
              至 令和  1年12月16日                         至 令和  2年  6月15日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        79,172,494円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        74,064,672円
       当ファンドの期末残存口数              }      634,005,607口         当ファンドの期末残存口数              }      601,110,215口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,248円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,232円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,902,016円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,803,330円
       第82期                            第88期
       令和  1年11月15日                          令和  2年  5月15日
       令和  1年12月16日                          令和  2年  6月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,426,572円        費用控除後の配当等収益額              A       1,229,184円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      74,925,782円         収益調整金額              C      72,161,397円
       分配準備積立金額              D       1,083,171円        分配準備積立金額              D        13,506円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        78,435,525円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        73,404,087円
       当ファンドの期末残存口数              }      623,647,898口         当ファンドの期末残存口数              }      600,385,355口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,257円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,222円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,870,943円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,801,156円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  令和   1年  6月15日             自  令和   1年12月17日
     区分
                            至  令和   1年12月16日               至  令和   2年  6月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
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                               前期                   当期
                            自  令和   1年  6月15日             自  令和   1年12月17日
     区分
                            至  令和   1年12月16日               至  令和   2年  6月15日
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るた
                       めに、為替予約取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、為替相場
                       の変動による市場リスクおよび信用リス
                       ク等を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関
                       する事項についての契約額等は、あくま
                       でもデリバティブ取引における名目的な
                       契約額または計算上の想定元本であり、
                       当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                       クの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年12月16日現在］                ［令和    2年  6月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ                   同左
                       取引に関する注記）に記載しておりま
                       す。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年12月16日現在］                ［令和    2年  6月15日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年12月16日現在］                 ［令和    2年  6月15日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                           △8,005,078                     55,302,382
           合計                        △8,005,078                     55,302,382
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連
     前期［令和      1年12月16日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             売建
              アメリカドル             532,654,850               ―     535,844,400          △3,189,550
             合計              532,654,850               ―     535,844,400          △3,189,550
     当期［令和      2年  6月15日現在］

       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             売建
              アメリカドル             409,184,795               ―     410,713,760          △1,528,965
             合計              409,184,795               ―     410,713,760          △1,528,965
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      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［令和    1年12月16日現在］               ［令和    2年  6月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.8927円                   0.7134円
     (1万口当たり純資産額)                                 (8,927円)                   (7,134円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       ＡＭＰ　米国ハイインカムリートマザーファンド                            276,209,891            417,546,492
       証券
                    合計                     276,209,891            417,546,492
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     【三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年12月16日現在        ］   ［  令和   2年  6月15日現在      ］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                9,447,166               6,529,546
        親投資信託受益証券                               724,263,510               453,626,340
                                          690,000                  -
        未収入金
                                        734,400,676               460,155,886
        流動資産合計
                                        734,400,676               460,155,886
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                5,376,725               4,433,558
        未払受託者報酬                                  59,673               33,961
        未払委託者報酬                                1,096,473                623,986
        未払利息                                    13                3
                                           2,673               1,518
        その他未払費用
                                         6,535,557               5,093,026
        流動負債合計
                                         6,535,557               5,093,026
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               768,103,697               633,365,565
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △40,238,578               △178,302,705
                                          24,186               23,040
          （分配準備積立金）
                                        727,865,119               455,062,860
        元本等合計
                                        727,865,119               455,062,860
       純資産合計
                                        734,400,676               460,155,886
      負債純資産合計
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　令和     1年  6月15日         自　令和     1年12月17日
                                 至　令和     1年12月16日           至　令和     2年  6月15日
      営業収益
       受取利息                                     23                8
                                        42,024,214              △111,227,170
       有価証券売買等損益
                                        42,024,237              △111,227,162
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    1,865                734
       受託者報酬                                   358,155               240,096
       委託者報酬                                  6,581,050               4,411,747
                                          16,061               10,749
       その他費用
                                         6,957,131               4,663,326
       営業費用合計
                                        35,067,106              △115,890,488
      営業利益又は営業損失（△）
                                        35,067,106              △115,890,488
      経常利益又は経常損失（△）
                                        35,067,106              △115,890,488
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,003,080              △1,528,041
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
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                                     前期               当期
                                 自　令和     1年  6月15日         自　令和     1年12月17日
                                 至　令和     1年12月16日           至　令和     2年  6月15日
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △36,635,806               △40,238,578
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   6,586,557               8,126,946
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         6,586,557               8,126,946
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   6,475,001               3,847,755
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         6,475,001               3,847,755
       額
                                        37,778,354               27,980,871
      分配金
                                       △40,238,578               △178,302,705
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年6月14日および12月14日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は令和       1年12月17日から令和          2年  6月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年12月16日現在]           [令和   2年  6月15日現在]
     １.   期首元本額                                  828,676,291円              768,103,697円
       期中追加設定元本額                                  110,788,979円              22,991,785円
       期中一部解約元本額                                  171,361,573円              157,729,917円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  40,238,578円             178,302,705円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  768,103,697口              633,365,565口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 令和  1年  6月15日                       自 令和  1年12月17日
              至 令和  1年12月16日                         至 令和  2年  6月15日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　「ＡＭＰ     米国ハイインカムリートマザーファンド」の信                       　「ＡＭＰ     米国ハイインカムリートマザーファンド」の信
       託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託する                            託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託する
       ために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の                            ために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の
       信託財産の純資産総額に対し年10,000分の44以内の率を乗じ                            信託財産の純資産総額に対し年10,000分の44以内の率を乗じ
       て得た額を委託者報酬の中から支弁しております。                            て得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 令和  1年  6月15日                       自 令和  1年12月17日
              至 令和  1年12月16日                         至 令和  2年  6月15日
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第77期                            第83期
       令和  1年  6月15日                        令和  1年12月17日
       令和  1年  7月16日                        令和  2年  1月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,828,871円        費用控除後の配当等収益額              A       3,724,076円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      220,110,942円         収益調整金額              C      190,832,549円
       分配準備積立金額              D        39,710円       分配準備積立金額              D        23,895円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       222,979,523円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       194,580,520円
       当ファンドの期末残存口数              }      823,714,969口         当ファンドの期末残存口数              }      760,980,666口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,706円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,556円
       1万口当たり分配金額              H         100円      1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         8,237,149円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         5,326,864円
       第78期                            第84期
       令和  1年  7月17日                        令和  2年  1月15日
       令和  1年  8月14日                        令和  2年  2月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          ―円     費用控除後の配当等収益額              A       1,149,778円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       1,104,268円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      229,452,653円         収益調整金額              C      176,445,280円
       分配準備積立金額              D        66,243円       分配準備積立金額              D        17,716円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       229,518,896円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       178,717,042円
       当ファンドの期末残存口数              }      880,226,165口         当ファンドの期末残存口数              }      709,527,670口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,607円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,518円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         6,161,583円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         4,966,693円
       第79期                            第85期
       令和  1年  8月15日                        令和  2年  2月15日
       令和  1年  9月17日                        令和  2年  3月16日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,896,613円        費用控除後の配当等収益額              A       2,588,789円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      221,457,252円         収益調整金額              C      155,086,712円
       分配準備積立金額              D        65,124円       分配準備積立金額              D        1,127円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       227,418,989円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       157,676,628円
       当ファンドの期末残存口数              }      872,919,746口         当ファンドの期末残存口数              }      633,250,406口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,605円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,489円
                                 53/89

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                  前期                            当期
              自 令和  1年  6月15日                       自 令和  1年12月17日
              至 令和  1年12月16日                         至 令和  2年  6月15日
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         6,110,438円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         4,432,752円
       第80期                            第86期
       令和  1年  9月18日                        令和  2年  3月17日
       令和  1年10月15日                          令和  2年  4月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,784,109円        費用控除後の配当等収益額              A       1,659,691円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       2,126,242円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      220,645,878円         収益調整金額              C      152,170,470円
       分配準備積立金額              D        25,607円       分配準備積立金額              D        56,185円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       226,581,836円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       153,886,346円
       当ファンドの期末残存口数              }      870,292,022口         当ファンドの期末残存口数              }      628,991,885口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,603円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,446円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         6,092,044円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         4,402,943円
       第81期                            第87期
       令和  1年10月16日                          令和  2年  4月15日
       令和  1年11月14日                          令和  2年  5月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,155,670円        費用控除後の配当等収益額              A          ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       4,839,827円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      209,923,667円         収益調整金額              C      149,979,971円
       分配準備積立金額              D        16,980円       分配準備積立金額              D        17,598円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       215,936,144円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       149,997,569円
       当ファンドの期末残存口数              }      828,630,852口         当ファンドの期末残存口数              }      631,151,599口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,605円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,376円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         5,800,415円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         4,418,061円
       第82期                            第88期
       令和  1年11月15日                          令和  2年  5月15日
       令和  1年12月16日                          令和  2年  6月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,209,000円        費用控除後の配当等収益額              A       1,335,509円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      194,614,630円         収益調整金額              C      146,074,681円
       分配準備積立金額              D       194,842円       分配準備積立金額              D        17,598円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       198,018,472円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       147,427,788円
       当ファンドの期末残存口数              }      768,103,697口         当ファンドの期末残存口数              }      633,365,565口
                                 54/89

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                  前期                            当期
              自 令和  1年  6月15日                       自 令和  1年12月17日
              至 令和  1年12月16日                         至 令和  2年  6月15日
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,578円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,327円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         5,376,725円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         4,433,558円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  令和   1年  6月15日             自  令和   1年12月17日
     区分
                            至  令和   1年12月16日               至  令和   2年  6月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年12月16日現在］                ［令和    2年  6月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                                 55/89


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                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年12月16日現在］                ［令和    2年  6月15日現在］
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年12月16日現在］                 ［令和    2年  6月15日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                           △10,695,794                      60,675,560
           合計                       △10,695,794                      60,675,560
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

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                                前期                   当期

                           ［令和    1年12月16日現在］               ［令和    2年  6月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.9476円                   0.7185円
     (1万口当たり純資産額)                                 (9,476円)                   (7,185円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       ＡＭＰ　米国ハイインカムリートマザーファンド                            300,076,960            453,626,340
       証券
                    合計                     300,076,960            453,626,340
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     ＡＭＰ　米国ハイインカムリートマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    2年  6月15日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                                3,654,308
        コール・ローン                                9,048,127
                                 57/89


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                                ［令和    2年  6月15日現在］
        投資証券                               856,216,734
                                         2,258,733
        未収配当金
                                        871,177,902
        流動資産合計
                                        871,177,902
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   185
                                             5
        未払利息
                                            190
        流動負債合計
                                            190
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               576,286,851
        剰余金
                                        294,890,861
          剰余金又は欠損金（△）
                                        871,177,712
        元本等合計
                                        871,177,712
       純資産合計
                                        871,177,902
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  6月15日現在]

     １.   期首                                              令和   1年12月17日
       期首元本額                                               676,168,720円
       期中追加設定元本額                                                42,067,557円
       期中一部解約元本額                                               141,949,426円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッ                                               276,209,891円
       ジあり＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッ                                               300,076,960円
       ジなし＞（毎月決算型）
       合計                                               576,286,851円
     ２.   受益権の総数                                               576,286,851口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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     （金融商品に関する注記）
     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年12月17日

     区分
                                     至  令和   2年  6月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
                       場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
                       のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  6月15日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
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     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  6月15日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                              32,505,063
           合計                                             32,505,063
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      ［令和    2年  6月15日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル              3,967,695              ―      3,967,510            △185
             合計               3,967,695              ―      3,967,510            △185
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  6月15日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.5117円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (15,117円)
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     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄               口数          評価額        備考

     アメリカ       投資証券      AGREE   REALTY    CORP                     303         20,152.53
     ドル
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT               1,772         282,226.44
                 AMERICAN     HOMES   ▶ RENT   PFD-G               9,026         228,087.02
                 AMERICAN     TOWER   CORP                    503        129,814.24
                 AMERICOLD     REALTY    TRUST                  3,702         128,866.62
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 2,340         225,903.60
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  1,977         188,427.87
                 CUBESMART                          6,727         186,808.79
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                3,182         432,752.00
                 EQUINIX    INC                       829        560,934.56
                 EQUITY    RESIDENTIAL                       4,400         279,708.00
                 ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY                8,021         137,560.15
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                2,305         208,533.35
                 FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR              2,714         106,035.98
                 HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A            7,917         215,104.89
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC               6,920         190,161.60
                 INVITATION      HOMES   INC                 10,745          297,314.15
                 LEXINGTON     REALTY    TRUST                 14,857          152,135.68
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               1,462         174,094.96
                 MONMOUTH     REIT   PFD-C                   13,202          323,845.06
                 PROLOGIS     INC                      8,093         764,464.78
                 PUBLIC    STORAGE                       1,272         249,909.84
                 RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES                 1,253          46,987.50
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC                3,376         256,508.48
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  1,078          56,271.60
                 SPIRIT    REALTY    CAPITAL    IN  PFD-A             12,106          302,165.76
                 SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC               4,516         156,795.52
                 STAG   INDUSTRIAL      INC                  7,682         212,560.94
                 SUN  COMMUNITIES      INC                  1,512         209,306.16
                 SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     PFD-E             9,096         226,363.96
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                 UDR  INC                        5,949         232,546.41
                 VEREIT    INC                      30,365          197,676.15
                 VICI   PROPERTIES      INC                  7,491         166,974.39
                 WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS                 7,000         141,750.00
                 WELLTOWER     INC                     5,347         295,368.28
                                           209,040         7,984,117.26
     アメリカドル合計
                                                    (856,216,734)
                                                     856,216,734
                      合計
                                                    (856,216,734)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                      組入投資証券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル           投資証券              35銘柄          100.00   %            100.00   %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     ２【ファンドの現況】

     【三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  6月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                421,959,665

     Ⅱ　負債総額                                 3,810,933
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                418,148,732
     Ⅳ　発行済口数                                601,179,695      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6955
     　　（10,000口当たり）                                  （6,955    ）
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     【三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  6月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                443,303,720

     Ⅱ　負債総額                                  317,601
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                442,986,119
     Ⅳ　発行済口数                                629,737,844      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7034
     　　（10,000口当たり）                                  （7,034    ）
     （参考）

     ＡＭＰ　米国ハイインカムリートマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  6月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                851,107,685

     Ⅱ　負債総額                                     8
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                851,107,677
     Ⅳ　発行済口数                                574,692,174      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4810
     　　（10,000口当たり）                                  （14,810    ）
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      ＜更新後＞

     （１）資本金の額等
        2020年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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     ２【事業の内容及び営業の概況】

      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2020年    6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          872            13,948,829
             追加型公社債投資信託                           16            1,318,010
              単位型株式投資信託                          64             334,950
             単位型公社債投資信託                           20             101,305
                  合　計                      972            15,703,095
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

      ＜更新後＞

     （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
         ります。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                                              平成31年4
         月1日    至  令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
         けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                        (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (資産の部)
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     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        53,969,686              ※2       56,398,457
     　有価証券                              1,403,513                     1,960,318
     　前払費用                                514,587                     575,904
     　未収入金                                 2,284                    14,559
     　未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
     　未収収益                      ※2         560,483            ※2         638,994
     　金銭の信託                      ※2         100,000            ※2         100,000
     　その他                                153,256                     254,330
      流動資産合計
                                   66,699,271                     70,239,017
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                      ※1         617,032            ※1         584,048
     　　器具備品                      ※1         665,247            ※1         871,893
     　　土地                                628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                   1,910,713                     2,084,375
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              3,670,753                     3,369,611
     　　ソフトウェア仮勘定                                536,345                   1,374,932
     　　無形固定資産合計
                                   4,222,921                     4,760,365
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                              21,408,781                     16,704,756
     　　関係会社株式                                320,136                     320,136
     　　投資不動産                      ※1         824,268            ※1         819,255
     　　長期差入保証金                                593,536                     565,358
     　　前払年金費用                                415,234                     375,031
     　　繰延税金資産                              1,496,180                     1,912,824
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                   25,079,767                     20,718,993
      固定資産合計
                                   31,213,401                     27,563,734
     資産合計
                                   97,912,673                     97,802,752
                                                      (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                        (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               293,258                     687,565
     　未払金
     　　未払収益分配金                               170,281                     131,478
     　　未払償還金                               448,695                     395,400
     　　未払手数料                       ※2       3,990,054             ※2       4,026,078
     　　その他未払金                       ※2       3,961,765             ※2       3,818,195
     　未払費用                       ※2       3,803,995             ※2       4,402,578
     　未払消費税等                               194,852                     629,469
     　未払法人税等                               573,657                     617,341
     　賞与引当金                               901,135                     933,517
                                 66/89

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     　役員賞与引当金                               140,100                     124,590
     　その他                               868,992                     701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                     16,467,499
     固定負債

     　長期未払金                                43,200                     32,400
     　退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
     　役員退職慰労引当金                               144,303                     130,784
     　時効後支払損引当金                               247,767                     238,811
      固定負債合計
                                   1,296,122                     1,412,398
     負債合計
                                  16,642,910                     17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                              41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                              26,069,594                     25,847,605
     　　利益剰余金合計
                                  33,410,184                     33,188,194
     　株主資本合計
                                  80,143,028                     79,921,039
                                                      (単位：千円)

                              第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
     　評価・換算差額等合計
                                    1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
     （２）【損益計算書】


                                                      (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                         至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
     　投資顧問料                              2,505,299                     2,385,084
     　その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                  72,899,557                     70,368,658
     営業費用
                                 67/89

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     　支払手数料                      ※2       28,533,952              ※2       27,106,451
     　広告宣伝費                               739,643                     696,418
     　公告費                                 500                    1,000
     　調査費
     　　調査費                              1,794,755                     1,857,271
     　　委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
     　事務委託費                              1,016,816                      847,769
     　営業雑経費
     　　通信費                               170,794                     153,731
     　　印刷費                               427,442                     427,118
     　　協会費                               48,375                     52,053
     　　諸会費                               16,175                     15,990
     　　事務機器関連費                              1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                  46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               349,083                     331,987
     　　給料・手当                              6,453,717                     6,611,427
     　　賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
     　福利厚生費                              1,234,293                     1,276,950
     　交際費                               13,011                     11,871
     　旅費交通費                               200,426                     165,891
     　租税公課                               373,201                     360,165
     　不動産賃借料                               654,886                     647,402
     　退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
     　固定資産減価償却費                              1,252,321                     1,307,555
     　諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                  12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                  13,539,012                     13,008,076
                                                      (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                         至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               181,073                      90,965
     　受取利息                      ※2          1,913           ※2          4,169
     　投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                     101,734
      受取賃貸料                     ※2          38,388           ※2          65,808
     　その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                    694,346                     867,845
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                     1,166                        ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
      営業外費用合計
                                    157,235                     122,122
                                 68/89

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     経常利益
                                  14,076,123                     13,753,799
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                    501,778                     174,842
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
     　投資有価証券評価損                               62,310                     163,865
     　固定資産除却損                      ※1          4,848           ※1          8,832
     　固定資産売却損                                 225                     435
      システム関連費                              322,986                         ‐
      商標使用料                              90,000                        ‐
      特別損失合計
                                    615,770                     249,096
     税引前当期純利益
                                  13,962,130                     13,679,545
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        4,420,179             ※2        4,146,534
     法人税等調整額                              △100,112                       79,824
     法人税等合計
                                   4,320,066                     4,226,359
     当期純利益
                                   9,642,064                     9,453,186
     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380     △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064      9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316     △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184      80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                              △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
                                 69/89


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
     当期変動額
                                           △ 9,675,175      △ 9,675,175      △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,453,186       9,453,186       9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                            △ 221,989      △ 221,989      △ 221,989
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605       33,188,194       79,921,039
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     当期変動額
                               △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
                △ 1,124,917       △ 1,124,917       △ 1,124,917
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計           △ 1,124,917       △ 1,124,917       △ 1,346,907
     当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
                                 70/89


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        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
        おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
        度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
        会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
        ております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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       中であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                               令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                           令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
       から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
       他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
       定であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                      (令和2年3月31日現在)
        建物                         551,025千円                     599,542千円
        器具備品                       1,350,407千円                     1,408,613千円
        投資不動産                         138,024千円                     145,391千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        預金                            240,211千円                  314,247千円
        未収収益                            25,307千円                  15,773千円
        金銭の信託                            100,000千円                  100,000千円
        未払手数料                            671,568千円                  712,210千円
        その他未払金                          3,217,341千円                  3,029,426千円
        未払費用                            444,754千円                  432,019千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                             至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        建物                             2,547千円                       ―
        器具備品                             2,301千円                  8,832千円
                計                     4,848千円                  8,832千円
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       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        支払手数料                          5,298,064千円                  5,234,629千円
        受取利息                               3千円                  2千円
        受取賃貸料                            38,388千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,216,517千円                  3,030,180千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ④    効力発生日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第34期                   第35期
                          （平成31年3月31日現在）                   （令和2年3月31日現在）
        1年内                           675,956千円                   675,956千円
        1年超                           675,956千円                         ―
        合計                          1,351,912千円                    675,956千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第34期(平成31年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    53,969,686              53,969,686                 －
     (2)    有価証券                    1,403,513              1,403,513                －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458              9,995,458                －
     (4)    投資有価証券                    21,353,421              21,353,421                 －
         資産計                    86,722,080              86,722,080                 －
     (1)    未払手数料                    3,990,054              3,990,054                －
         負債計                    3,990,054              3,990,054                －
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                 －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                 －
     (4)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                 －
         資産計                    85,328,625              85,328,625                 －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                               第34期                   第35期
             区分
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
      非上場株式                                55,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                        1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686           －         －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458          －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513      9,358,708         5,874,634          90,573
                 合計                65,368,659       9,358,708         5,874,634          90,573
      第35期(令和2年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                        1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          56,398,457           －         －        －
      未収委託者報酬                          10,296,453           －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,960,318      5,652,257         4,813,929          27,375
                 合計                68,655,228       5,652,257         4,813,929          27,375
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.その他有価証券

     第34期(平成31年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                  種類                                  差額（千円）
                            （千円）             （千円）
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
               債券                    －            －             －
     価を超えるも
               その他               14,744,545            12,559,380             2,185,164
     の
                  小計            14,744,545            12,559,380             2,185,164
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
               債券                    －            －             －
     価を超えない
               その他                8,012,389            8,573,551             △561,161
     もの
                  小計             8,012,389            8,573,551             △561,161
             合計                 22,756,935            21,132,932             1,624,002
     第35期(令和2年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                  種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計          株式                   －             －             －
     上額が取得原
               債券                   －             －             －
     価を超えるも
               その他               9,859,345             8,694,010             1,165,334
     の
                  小計            9,859,345             8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                   －             －             －
     上額が取得原
               債券                   －             －             －
     価を超えない
               その他               8,774,369             9,937,087            △1,162,718
     もの
                  小計            8,774,369             9,937,087            △1,162,718
             合計                 18,633,714             18,631,098                2,616
     3.売却したその他有価証券

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                 －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                 5,362,834                501,778               135,399
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       8,940                 －            15,060
     債券                        －               －               －
     その他                    2,035,469                174,842               60,903
         合計                 2,044,409                174,842               75,963
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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     （退職給付関係）
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                               至  令和2年3月31日）
                            至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                       3,729,252       千円            3,712,289       千円
        　勤務費用                        193,531                   204,225
        　利息費用                        24,351                   17,557
         数理計算上の差異の発生額                      △15,898                   △52,430
         退職給付の支払額                     △218,947                   △162,904
         過去勤務費用の発生額                          －                   －
        退職給付債務の期末残高                       3,712,289                   3,718,736
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                               第34期                   第35期
                          （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
        年金資産の期首残高                      2,723,393       千円            2,666,937       千円
        　期待運用収益                        48,664                   47,757
        　数理計算上の差異の発生額                        △4,606                  △164,633
        　事業主からの拠出額                        102,564                    51,282
        　退職給付の支払額                      △203,077                   △140,518
        年金資産の期末残高                      2,666,937                   2,460,824
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                 第34期                  第35期
                            (平成31年3月31日現在)                  (令和2年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                      3,125,760       千円             2,969,807       千円
        年金資産                     △2,666,937                    △2,460,824
                               458,822                    508,982
        非積立型制度の退職給付債務                       586,529                    748,929
        未積立退職給付債務                      1,045,351                    1,257,911
        未認識数理計算上の差異                      △  114,968                   △203,136
        未認識過去勤務費用                      △  484,766                   △419,405
        貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
        資産の純額
        退職給付引当金                       860,851                   1,010,401

        前払年金費用                      △415,234                    △375,031
        貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第34期                    第35期
                         （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                          至  平成31年3月31日）                   至  令和2年3月31日）
        勤務費用                      193,531     千円                204,225     千円
        利息費用                       24,351                     17,557
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        期待運用収益                      △48,664                     △47,757
        数理計算上の差異の費用処                       43,633                     24,035
        理額
        過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
        その他                        5,986                     6,427
        確定給付制度に係る退職給                      284,199                     269,848
        付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                   第35期
                               第34期
                           (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
        　債券                        63.9    ％                64.7    ％
        　株式                        33.2                    32.3
        　その他                         2.9                    3.0
        　　　合計                         100                    100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第34期                   第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        　割引率                  　0.035～0.49％                      0.095～0.52％
        　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             第34期                    第35期
                        (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          436,050    千円                427,046    千円
     　投資有価証券評価損                          223,821                    226,322
     　未払事業税                          109,109                    117,461
     　賞与引当金                          275,927                    285,842
     　役員賞与引当金                           19,428                    19,703
     　役員退職慰労引当金                           44,185                    40,046
     　退職給付引当金                          263,592                    309,384
     　減価償却超過額                          157,741                     96,767
     　委託者報酬                          264,398                    213,044
     　長期差入保証金                           31,721                    40,180
     　時効後支払損引当金                           75,866                    73,124
      連結納税適用による時価評価                         148,858                     57,656
                                71,320                   123,248
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,122,023                    2,029,829
                                  －                    －
     評価性引当額
                                 78/89


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     繰延税金資産　合計                         2,122,023                    2,029,829
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △127,144                    △114,834
      連結納税適用による時価評価                         △1,320                    △1,260
     　その他有価証券評価差額金                         △497,269                      △801
                                △108                    △109
     　その他
                              △625,842                    △117,005
     繰延税金負債　合計
                              1,496,180                    1,912,824

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容            科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
                                 79/89


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        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金      3,217,341
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区               100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料       671,568
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用       365,510
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                               議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,030,180    その他未払金      3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区               100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,234,629    未払手数料       712,210
        信託銀行㈱        千代田       百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料      583,270   未払費用       302,681
                                          （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行     千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
       同
              区                投資信託に係る       行手数料の
       一
                              事務代行の委託       支払
       の
                              等       （注2）
       親
       会
                                     コーラブル預
                                             20,000,000            20,000,000
                                                  現金及び
                              取引銀行
       社
                                     金の預入
                                                千円            千円
                                                  預金
       を
                                     （注3）
       持
       つ
                                     コーラブル預
                                                1,578            1,578
                                                  未収収益
       会
                                     金に係る受取
                                                千円            千円
       社
                                     利息
                                     （注3）
                                 80/89


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に         4,073,855    未払手数料        697,109
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
             区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注2）
       一
       の
                                     コーラブル預        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     金の払戻           千円
       会
                                     （注3）
       社
       を
                                     コーラブル預        20,000,000    現金及び       20,000,000
       持
                                     金の預入           千円  預金          千円
       つ
                                     （注3）
       会
       社
                                     コーラブル預          4,126  未収収益          997
                                     金に係る受取           千円            千円
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
        (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
            ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
            ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
            た。
            なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
            社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
          ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
             て決定しております。
          ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
            ます。
          ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
             ります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

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                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                            　　至    平成31年3月31日）             　　至    令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              384,107.08円                377,741.17円
     １株当たり当期純利益金額                               45,571.50円                44,678.80円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                            　　至    平成31年3月31日）             　　至    令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,642,064                9,453,186
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,642,064                9,453,186
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      ＜更新後＞

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2020年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                           ②資本金の額
        ①名称                                  ③事業の内容
                             （2020年３月末現在）
                                          銀行業務および信託業務を営んで
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                      324,279      百万円
                                          います。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
        株式会社ＳＢＩ証券                       48,323     百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
        楽天証券株式会社                       7,495    百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
     （３）再委託先

       ①名称：ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッド
       ②資本金の額：70百万豪ドル（2019年12月末現在）
       ③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
     ３【資本関係】

      ＜訂正前＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（20                                 19 年 12 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
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         比率が３％以上のものを記載しています。
      ＜訂正後＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（20                                 20 年 6 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年７月22日
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　大畑　茂　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られている三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ               米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）の令和１年12月17日
     から令和２年６月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
     表について監査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
     Ｊ／ＡＭＰ      米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）の令和２年６月15日現在の信託財産の状
     態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年７月22日
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　大畑　茂　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られている三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ               米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）の令和１年12月17日
     から令和２年６月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
     表について監査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
     Ｊ／ＡＭＰ      米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）の令和２年６月15日現在の信託財産の状
     態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和2年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執
                             公認会計士
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     行社員
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執
                             公認会計士
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                     行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
     終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
     た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
     れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
     り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
     適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
     づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
     を監視することにある。
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
     よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
     場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
     可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
     見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
     じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
      クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
      さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
      関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
      上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
      が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
      要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
      意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
      拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
      性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
      準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
      容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
     程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
     ているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
     規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
     害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                    以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

        原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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