ＨＳＢＣ中国人民元債券オープン（毎月決算型）／（年２回決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）

                     EDINET提出書類
                   ＨＳＢＣ投信株式会社(E12492)
                   臨時報告書（内国特定有価証券）
  【表紙】

  【提出書類】        臨時報告書

  【提出先】        関東財務局長

  【提出日】        2020年8月27日  提出

  【ファンド名】        ＨＳＢＣ中国人民元債券オープン（毎月決算型）

          ＨＳＢＣ中国人民元債券オープン（年２回決算型）
  【発行者名】        ＨＳＢＣ投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役  　金子　正幸

  【本店の所在の場所】        東京都中央区日本橋三丁目11番1号

  【事務連絡者氏名】        松永　七生子

  【連絡場所】        東京都中央区日本橋三丁目11番1号

  【電話番号】        代表（03）3548-5690

  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。

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                     EDINET提出書類
                   ＨＳＢＣ投信株式会社(E12492)
                   臨時報告書（内国特定有価証券）
  １【臨時報告書の提出理由】
  「ＨＳＢＣ中国人民元債券オープン（毎月決算型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券
  の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報
  告書を提出するものです。
  ２【報告内容】

  当ファンドにおいて第13期から第15期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンド
  の信託財産の内容は以下のとおりです。
    ファンド名       ＨＳＢＣ中国人民元債券オープン（毎月決算型）

         第13期     第14期     第15期
    計算期間
        2020 年5月21日～    2020 年6月23日～    2020 年7月21日  ～
        2020 年6月22日    2020 年7月20日    2020 年8月20日
    収益分配金
           20 円    20 円     20 円
  （一万口当たり、税込み）
   期末純資産総額      58,603,966  円   56,864,353  円   55,021,274  円
   期末受益権口数      59,202,434  口   56,555,500  口   54,739,292  口
   期末基準価額
          9,899 円   10,055 円    10,052 円
  （一万口当たり、分配後）
          △ 0.80
    期中騰落率        ％    1.78 ％    0.17 ％
  （注 ）期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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