ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年8月24日
【ファンド名】 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
計算期間 2020 年3月1日~ 2020 年3月31日
1万口当たり収益分配金 0.001 円
期末純資産総額(分配落) 1,296,520,087,791 円
期末受益権口数 1,296,519,976,177 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 10,000 円
期中騰落率 0.00 %
計算期間 2020 年4月1日~ 2020 年4月30日
1万口当たり収益分配金 0.011 円
期末純資産総額(分配落) 1,282,784,276,341 円
期末受益権口数 1,282,784,208,877 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 10,000 円
期中騰落率 0.00 %
計算期間 2020 年5月1日~ 2020 年5月31日
1万口当たり収益分配金 0.033 円
期末純資産総額(分配落) 1,300,214,782,434 円
期末受益権口数 1,300,214,686,398 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 10,000 円
期中騰落率 0.00 %
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