フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年8月27日
【ファンド名】 フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジ
あり フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替
ヘッジなし
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【電話番号】 03-4560-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(以下「為替ヘッジあり」といい
ます。)について第56期から第58期までの計算期間、およびフィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月
決算型)為替ヘッジなし(以下「為替ヘッジなし」といいます。)について第62期から第64期までの計算期間
が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
為替ヘッジありの第56期から第58期まで、および為替ヘッジなしの第 62 期から第 64 期までの計算期間終
了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。
為替ヘッジあり
第56期 第57期 第58期
(2020年5月21日~ (2020年6月23日~ (2020年7月21日~
2020年6月22日) 2020年7月20日) 2020年8月20日)
収益分配金
30 円 30 円 30 円
(一万口当たり)
期末純資産総額 2,604,478,937 円 2,586,085,681 円 2,592,064,385 円
期末受益権口数 2,802,881,807口 2,769,400,406口 2,746,821,884口
期末基準価額(一万口当たり、分
9,292円 9,338円 9,437円
配落)
期中騰落率 3.68% 0.82% 1.38%
為替ヘッジなし
第62期 第63期 第64期
(2020年5月21日~ (2020年6月23日~ (2020年7月21日~
2020年6月22日) 2020年7月20日) 2020年8月20日)
収益分配金
35 円 35 円 35 円
(一万口当たり)
期末純資産総額 1,415,761,412 円 1,392,821,728 円 1,390,658,720 円
期末受益権口数 1,728,393,412口 1,678,780,680口 1,675,448,133口
期末基準価額(一万口当たり、分
8,191円 8,297円 8,300円
配落)
期中騰落率 3.02% 1.72% 0.46%
(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。
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