ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月26日 提出
【ファンド名】 ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
第126期計算期間 第127期計算期間 第128期計算期間
計算期間 自 令和2年5月13日 自 令和2年6月13日 自 令和2年7月14日
至 令和2年6月12日 至 令和2年7月13日 至 令和2年8月12日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込み）
期末純資産総額 1,081,395,236円 1,069,568,302円 1,063,947,814円
期末受益権口数 1,193,183,997口 1,168,656,139口 1,152,279,612口
期末基準価額
9,063円 9,152円 9,233円
（分配後、1万口当たり）
1.90％ 1.53％ 1.43％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
第126期計算期間 第127期計算期間 第128期計算期間
計算期間 自 令和2年5月13日 自 令和2年6月13日 自 令和2年7月14日
至 令和2年6月12日 至 令和2年7月13日 至 令和2年8月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 1,374,842,110円 1,363,134,645円 1,389,585,767円
期末受益権口数 2,241,892,478口 2,184,533,913口 2,146,729,734口
期末基準価額
6,133円 6,240円 6,473円
（分配後、1万口当たり）
8.21％ 2.32％ 4.29％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
第126期計算期間 第127期計算期間 第128期計算期間
計算期間 自 令和2年5月13日 自 令和2年6月13日 自 令和2年7月14日
至 令和2年6月12日 至 令和2年7月13日 至 令和2年8月12日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 4,670,296,688円 4,347,107,915円 4,286,533,833円
期末受益権口数 19,994,762,776口 19,771,323,654口 19,574,253,509口
期末基準価額
2,336円 2,199円 2,190円
（分配後、1万口当たり）
18.56％ △5.22％ 0.27％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
第126期計算期間 第127期計算期間 第128期計算期間
計算期間 自 令和2年5月13日 自 令和2年6月13日 自 令和2年7月14日
至 令和2年6月12日 至 令和2年7月13日 至 令和2年8月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 604,689,553円 574,052,420円 556,546,668円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,227,844,530口 1,173,043,301口 1,160,490,840口
期末基準価額
4,925円 4,894円 4,796円
（分配後、1万口当たり）
8.32％ 0.08％ △1.29％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
第126期計算期間 第127期計算期間 第128期計算期間
計算期間 自 令和2年5月13日 自 令和2年6月13日 自 令和2年7月14日
至 令和2年6月12日 至 令和2年7月13日 至 令和2年8月12日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込み）
期末純資産総額 455,201,321円 460,518,463円 464,979,131円
期末受益権口数 612,800,763口 607,150,870口 603,458,781口
期末基準価額
7,428円 7,585円 7,705円
（分配後、1万口当たり）
2.07％ 3.06％ 2.50％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
第126期計算期間 第127期計算期間 第128期計算期間
計算期間 自 令和2年5月13日 自 令和2年6月13日 自 令和2年7月14日
至 令和2年6月12日 至 令和2年7月13日 至 令和2年8月12日
1万口当たり収益分配金
80円 80円 80円
（税込み）
期末純資産総額 436,637,014円 438,013,704円 443,507,241円
期末受益権口数 507,524,657口 501,261,560口 500,396,854口
期末基準価額
8,603円 8,738円 8,863円
（分配後、1万口当たり）
2.71％ 2.50％ 2.35％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
第126期計算期間 第127期計算期間 第128期計算期間
計算期間 自 令和2年5月13日 自 令和2年6月13日 自 令和2年7月14日
至 令和2年6月12日 至 令和2年7月13日 至 令和2年8月12日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込み）
期末純資産総額 71,800,606円 73,968,612円 70,337,069円
期末受益権口数 194,772,852口 195,444,124口 192,568,861口
期末基準価額
3,686円 3,785円 3,653円
（分配後、1万口当たり）
9.78％ 3.50％ △2.69％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
第82期計算期間 第83期計算期間 第84期計算期間
計算期間 自 令和2年5月13日 自 令和2年6月13日 自 令和2年7月14日
至 令和2年6月12日 至 令和2年7月13日 至 令和2年8月12日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 1,327,009,295円 1,178,489,286円 1,162,992,332円
期末受益権口数 2,398,177,663口 2,127,767,796口 2,070,253,520口
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額
5,533円 5,539円 5,618円
（分配後、1万口当たり）
8.77％ 1.19％ 2.51％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
第82期計算期間 第83期計算期間 第84期計算期間
計算期間 自 令和2年5月13日 自 令和2年6月13日 自 令和2年7月14日
至 令和2年6月12日 至 令和2年7月13日 至 令和2年8月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 2,892,230,292円 2,574,097,189円 2,421,481,490円
期末受益権口数 7,189,230,543口 6,338,474,201口 6,190,853,099口
期末基準価額
4,023円 4,061円 3,911円
（分配後、1万口当たり）
8.27％ 1.81％ △2.83％
期中騰落率
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