三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月31日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＡ＞
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＢ＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月12日 自 令和 2年 6月12日 自 令和 2年 7月14日
至 令和 2年 6月11日 至 令和 2年 7月13日 至 令和 2年 8月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 3,477,023,337 円 3,390,725,994 円 3,405,631,601 円
期末受益権口数 4,708,326,650 口 4,677,336,971 口 4,628,702,903 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,385 円 7,249 円 7,358 円
り）
期中騰落率 3.81 ％ △1.63 ％ 1.71 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月12日 自 令和 2年 6月12日 自 令和 2年 7月14日
至 令和 2年 6月11日 至 令和 2年 7月13日 至 令和 2年 8月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 45円 45円 45円
期末純資産総額 7,792,945,001 円 7,562,924,912 円 7,454,121,363 円
期末受益権口数 9,051,880,074 口 9,012,851,013 口 8,857,315,304 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,609 円 8,391 円 8,416 円
り）
期中騰落率 4.64 ％ △2.00 ％ 0.83 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月12日 自 令和 2年 6月12日 自 令和 2年 7月14日
至 令和 2年 6月11日 至 令和 2年 7月13日 至 令和 2年 8月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,816,129,552 円 1,754,182,173 円 1,776,482,178 円
期末受益権口数 3,066,715,802 口 3,040,610,480 口 2,981,382,737 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,922 円 5,769 円 5,959 円
り）
期中騰落率 11.17 ％ △2.33 ％ 3.55 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月12日 自 令和 2年 6月12日 自 令和 2年 7月14日
至 令和 2年 6月11日 至 令和 2年 7月13日 至 令和 2年 8月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 3,918,700,393 円 3,492,713,364 円 3,440,552,168 円
期末受益権口数 11,815,992,205 口 11,738,531,937 口 11,678,290,247 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,316 円 2,975 円 2,946 円
り）
期中騰落率 21.84 ％ △9.68 ％ △0.30 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月12日 自 令和 2年 6月12日 自 令和 2年 7月14日
至 令和 2年 6月11日 至 令和 2年 7月13日 至 令和 2年 8月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 1,000,503,261 円 941,762,373 円 937,666,246 円
期末受益権口数 2,034,750,656 口 2,013,699,045 口 2,002,254,312 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,917 円 4,677 円 4,683 円
り）
期中騰落率 12.68 ％ △3.86 ％ 1.19 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月12日 自 令和 2年 6月12日 自 令和 2年 7月14日
至 令和 2年 6月11日 至 令和 2年 7月13日 至 令和 2年 8月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 3,657,259,997 円 3,477,798,757 円 3,249,026,715 円
期末受益権口数 12,325,763,800 口 12,145,609,064 口 12,005,047,513 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,967 円 2,863 円 2,706 円
り）
期中騰落率 10.91 ％ △2.49 ％ △4.43 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月12日 自 令和 2年 6月12日 自 令和 2年 7月14日
至 令和 2年 6月11日 至 令和 2年 7月13日 至 令和 2年 8月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 6,264,328,417 円 5,807,311,750 円 5,548,498,241 円
期末受益権口数 19,117,126,841 口 18,701,828,545 口 18,611,898,867 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,277 円 3,105 円 2,981 円
り）
期中騰落率 11.12 ％ △4.02 ％ △2.70 ％
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