オーストラリアリートファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | オーストラリアリートファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年8月28日
【ファンド名】 オーストラリアリートファンド(毎月分配型)
【発行者名】 カレラアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 廣川 雅一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
【事務連絡者氏名】 秋永 芳郎
【連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
【電話番号】 03-6691-2017
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「 オーストラリアリートファンド(毎月分配型) 」につき、金融商品取引法第 24 条の 5 第 ▶ 項および
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 ▶ 号に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
期別 第 40 計算期間
計算期間 2020 年 5 月 21 日~ 2020 年 6 月 22 日
1万口当たり収益分配金(税込) 120 円
期末純資産総額 (分配落) 2,475,574,352 円
期末受益権口数 4,878,648,353 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 5,074 円
期中騰落率 7.05 %
期別 第 41 計算期間
計算期間 2020 年 6 月 23 日~ 2020 年 7 月 20 日
1万口当たり収益分配金(税込) 110 円
期末純資産総額 (分配落) 2,433,998,343 円
期末受益権口数 4,920,799,958 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 4,946 円
期中騰落率 △ 0.35 %
期別 第 42 計算期間
計算期間 2020 年 7 月 21 日~ 2020 年 8 月 20 日
1万口当たり収益分配金(税込) 80 円
期末純資産総額 (分配落) 2,439,447,935 円
期末受益権口数 4,928,787,124 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 4,949 円
期中騰落率 1.68 %
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カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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