新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月31日 提出
【ファンド名】 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型)
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
自 2020年 5月21日
計算期間
至 2020年 6月22日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,149,936,588 円
期末受益権総口数 8,494,999,842 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,062 円
期中騰落率 7.24 %
自 2020年 6月23日
計算期間
至 2020年 7月20日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,946,661,788 円
期末受益権総口数 8,376,884,538 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,905 円
期中騰落率 △1.93 %
自 2020年 7月21日
計算期間
至 2020年 8月20日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,943,396,274 円
期末受益権総口数 8,255,892,831 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,988 円
期中騰落率 2.08 %
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)
自 2020年 5月21日
計算期間
至 2020年 6月22日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,360,224,589 円
期末受益権総口数 2,219,014,707 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,130 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 8.48 %
自 2020年 6月23日
計算期間
至 2020年 7月20日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,301,902,416 円
期末受益権総口数 2,194,128,720 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,934 円
期中騰落率 △2.63 %
自 2020年 7月21日
計算期間
至 2020年 8月20日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,310,059,162 円
期末受益権総口数 2,148,472,864 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,098 円
期中騰落率 3.35 %
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