野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月2日 提出
【ファンド名】 野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配
型
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決
算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第100計算期間
計算期間
(2020年 5月23日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 1,849,575,673 円
期末受益権口数 2,196,438,833 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,421 円
期中騰落率 3.64 ％
第101計算期間
計算期間
(2020年 6月23日～2020年 7月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 1,836,194,787 円
期末受益権口数 2,170,989,879 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,458 円
期中騰落率 0.80 ％
第102計算期間
計算期間
(2020年 7月23日～2020年 8月24日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 1,868,843,600 円
期末受益権口数 2,170,527,750 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,610 円
期中騰落率 2.15 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
第100計算期間
計算期間
(2020年 5月23日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40円
期末純資産総額 3,832,380,677 円
期末受益権口数 7,260,705,016 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,278 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 7.17 ％
第101計算期間
計算期間
(2020年 6月23日～2020年 7月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40円
期末純資産総額 3,776,971,813 円
期末受益権口数 7,071,262,932 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,341 円
期中騰落率 1.95 ％
第102計算期間
計算期間
(2020年 7月23日～2020年 8月24日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40円
期末純資産総額 3,598,114,124 円
期末受益権口数 6,789,482,641 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,300 円
期中騰落率 △0.02 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型
第100計算期間
計算期間
(2020年 5月23日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50円
期末純資産総額 2,457,823,721 円
期末受益権口数 2,642,861,639 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,300 円
期中騰落率 4.73 ％
第101計算期間
計算期間
(2020年 6月23日～2020年 7月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50円
期末純資産総額 2,430,282,912 円
期末受益権口数 2,592,425,560 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,375 円
期中騰落率 1.34 ％
第102計算期間
計算期間
(2020年 7月23日～2020年 8月24日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50円
期末純資産総額 2,449,445,692 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 2,588,201,005 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,464 円
期中騰落率 1.48 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第75計算期間
計算期間
(2020年 5月23日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 315,200,784 円
期末受益権口数 297,465,378 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,596 円
期中騰落率 3.04 ％
第76計算期間
計算期間
(2020年 6月23日～2020年 7月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 312,772,694 円
期末受益権口数 292,546,990 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,691 円
期中騰落率 1.18 ％
第77計算期間
計算期間
(2020年 7月23日～2020年 8月24日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 313,962,155 円
期末受益権口数 292,738,230 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,725 円
期中騰落率 0.60 ％
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