HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
HSBC投信株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月24日 提出
【ファンド名】 HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
【発行者名】 HSBC投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 正幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表(03)3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
HSBC投信株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン ( 毎月決算型 )」 につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
当ファンドにおいて第112期から第114期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファン
ドの信託財産の内容は以下のとおりです。
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
ファンド名
第112期 第113期 第114期
計算期間
2020 年5月19日~ 2020 年6月18日~ 2020 年7月18日 ~
2020年6月17日 2020年7月17日 2020 年8月17日
収益分配金
25 円 25 円 25 円
(一万口当たり、税込み)
期末純資産総額 5,970,043,036 円 5,920,182,121 円 5,841,065,715 円
期末受益権口数 10,180,481,447 口 10,049,522,773 口 9,871,276,783 口
期末基準価額
5,864 円 5,891 円 5,917 円
(一万口当たり、分配後)
期中騰落率 6.63 % 0.89 % 0.87 %
(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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