フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年8月24日
【ファンド名】 フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデ
リティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【電話番号】 03-4560-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
フィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ａ（為替ヘッジあり）（以下「Ａコース」といいます。）および
フィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ｂ（為替ヘッジなし）（以下「Ｂコース」といいます。）について、
第198期から第200期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として
本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ＡコースおよびＢコースの第 198 期から第 200 期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産
の内容は以下のとおりです。
Ａコース
第198期 第199期 第200期
（2020年5月16日～ （2020年6月16日～ （2020年7月16日～
2020年6月15日） 2020年7月15日） 2020年8月17日）
収益分配金
60 円 60 円 60 円
（一万口当たり）
期末純資産総額 30,621,008,960 円 31,667,438,465 円 33,520,301,452 円
期末受益権口数 38,475,816,330口 41,041,239,285口 41,544,332,373口
期末基準価額（一万口当たり、分
7,959円 7,716円 8,069円
配落）
期中騰落率 16.49％ △2.30％ 5.35％
Ｂコース
第198期 第199期 第200期
（2020年5月16日～ （2020年6月16日～ （2020年7月16日～
2020年6月15日） 2020年7月15日） 2020年8月17日）
収益分配金
35 円 35 円 35 円
（一万口当たり）
期末純資産総額 549,256,795,692 円 535,497,540,400 円 553,996,719,742 円
期末受益権口数 1,914,907,720,756口 1,933,317,894,938口 1,932,621,943,804口
期末基準価額（一万口当たり、分
2,868円 2,770円 2,867円
配落）
期中騰落率 16.21％ △2.20％ 4.77％
（注）期中騰落率は、期末の基準価額（収益分配金込）を期首比で計算しています。
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