グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月31日 提出
【ファンド名】 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
自 2020年 5月19日
計算期間
至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 491,003,893 円
期末受益権総口数 561,346,683 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,747 円
期中騰落率 7.84 %
自 2020年 6月18日
計算期間
至 2020年 7月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 496,219,792 円
期末受益権総口数 567,976,316 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,737 円
期中騰落率 0.51 %
自 2020年 7月18日
計算期間
至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 509,650,763 円
期末受益権総口数 572,445,612 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,903 円
期中騰落率 2.53 %
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
自 2020年 5月19日
計算期間
至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,823,455,906 円
期末受益権総口数 3,012,521,776 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,372 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 6.38 %
自 2020年 6月18日
計算期間
至 2020年 7月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,857,641,271 円
期末受益権総口数 3,055,571,940 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,352 円
期中騰落率 0.32 %
自 2020年 7月18日
計算期間
至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,915,809,687 円
期末受益権総口数 3,076,057,771 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,479 円
期中騰落率 1.89 %
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