欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月31日 提出
【ファンド名】 欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
自 2020年 5月16日
計算期間
至 2020年 6月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 375,840,224 円
期末受益権総口数 460,284,029 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,165 円
期中騰落率 3.48 %
自 2020年 6月16日
計算期間
至 2020年 7月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 376,860,584 円
期末受益権総口数 461,849,021 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,160 円
期中騰落率 0.43 %
自 2020年 7月16日
計算期間
至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 383,353,802 円
期末受益権総口数 463,326,007 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,274 円
期中騰落率 1.89 %
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
自 2020年 5月16日
計算期間
至 2020年 6月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 938,516,655 円
期末受益権総口数 1,360,337,125 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,899 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 7.27 %
自 2020年 6月16日
計算期間
至 2020年 7月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 942,984,686 円
期末受益権総口数 1,359,125,952 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,938 円
期中騰落率 1.15 %
自 2020年 7月16日
計算期間
至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 974,679,907 円
期末受益権総口数 1,344,497,027 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,249 円
期中騰落率 5.06 %
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