グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）、グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）、グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月31日 提出
【ファンド名】 グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）
自 2020年 5月19日
計算期間
至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額（分配落ち） 21,764,122 円
期末受益権総口数 24,294,632 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 8,958 円
期中騰落率 7.59 ％
自 2020年 6月18日
計算期間
至 2020年 7月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額（分配落ち） 19,650,113 円
期末受益権総口数 21,925,783 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 8,962 円
期中騰落率 0.49 ％
自 2020年 7月18日
計算期間
至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額（分配落ち） 19,250,507 円
期末受益権総口数 21,051,770 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 9,144 円
期中騰落率 2.48 ％
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）
自 2020年 5月19日
計算期間
至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額（分配落ち） 61,093,486 円
期末受益権総口数 64,175,426 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 9,520 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 6.25 ％
自 2020年 6月18日
計算期間
至 2020年 7月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額（分配落ち） 61,294,546 円
期末受益権総口数 64,459,345 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 9,509 円
期中騰落率 0.30 ％
自 2020年 7月18日
計算期間
至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額（分配落ち） 61,432,732 円
期末受益権総口数 63,699,644 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 9,644 円
期中騰落率 1.84 ％
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