ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第1期(令和2年1月8日－令和2年6月8日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第1期(令和2年1月8日－令和2年6月8日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月7日 提出
【計算期間】 第1期(自 2020年1月8日至 2020年6月8日)
【ファンド名】 ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザー
ファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主と
してＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（以下「対象指数」といいま
す。）に採用されている銘柄の株式等に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率
を、円換算した対象指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ＭＳＣＩ オー ショート型／
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
ル・カント
社債 日々 中南米 追求型
リー・ワール
その他債券 その他 アフリカ
ド・インデック
クレジット （ ） 中近東 その他
ス（円換算ベー
属性 （中東） （ ）
ス））
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一般））
資産複合
（ ）
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをい
資産 います。
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大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのも
のをいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものを
いいます。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別
属性 して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を
投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付
債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象と
する旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性とし
て併記します。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2020年１月８日 設定日、信託契約締結、運用開始
2020年１月９日 ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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投資家（受益者）
お申込金↓↑解約代金等
販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金↓↑解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
「上場投資信託の取扱い等に関する契 の内容等が定められています。
約」
③委託会社の概況（2020年6月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証
券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等
（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）に直接投資することがあります。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証
券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＭＳＣＩ
オール・カントリー・ワールド・インデックス（以下「対象指数」といいます。）に採用されて
いる銘柄の株式等に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、円換算した対象
指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
円換算した対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が
100％を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
ンド、新興国株式インデックスマザーファンドおよび日本株式インデックスマザーファンド
（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるも
のとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
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るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩ ジャパン・インデックス（配当込み）に連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％
を超える場合があります。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50％以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①経費等控除後の配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する
収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただ
し、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
②売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
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ことができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株
予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、また
は信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定
めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑦有価証券の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ
とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
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は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
ａ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫有価証券の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑦の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑭デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑮信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
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もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
・ファンドは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）の動
きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担するこ
と、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価
格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じるこ
と、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離
を生じることがあります。
・ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格
はファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、ファンドの市場
価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
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・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
可能性があります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.1％）が差し引かれます。
また、販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料お
よび当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反
映されます。
①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0858％（税抜 年0.078％）以
内の率を乗じて得た額
②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、ファンドの品貸料およびマザー
ファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の55％（税抜50％）以内の額
１口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
上記①の配分
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.058％
の算出、目論見書等の作成等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.020％
図の実行等
上記②の配分
委託会社と受託会社で折半します。
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
ドおよび新興国株式インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立
替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者
の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、
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新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
増加額）に対して0.00825％（税抜 0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
最 大0.00825％（税抜 0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
うことができるものとします。
・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額
に年0.055％（税抜 年0.05％）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了のと
き信託財産から支払うことができるものとします。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
渡所得として課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
２．収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
することもできます。
３．受益権の解約時および償還時
上記１．と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
との損益通算が可能となる仕組みがあります。
㭎㒊㱒㡢閌읏ᜰ潺핎ਰİ⧿㏿⇿ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞र䨰蠰猰렰쬰ꋿ⧿㏿
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
２．収益分配金の受取り時
15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益権の解約時および償還時
源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
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なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
【ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信】
（１）【投資状況】
令和 2年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,478,228,719 99.50
コール・ローン、その他資産 ― 12,456,977 0.50
（負債控除後）
純資産総額 2,490,685,696 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 699,561,721 3.0214 2,113,722,263 2.8547 1,997,038,844 80.18
益証券 ド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 130,284,035 2.3869 310,984,098 2.3320 303,822,369 12.20
益証券 ンド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスマザーファン 177,084,172 1.0450 185,052,960 1.0016 177,367,506 7.12
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 6月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.50
合計 99.50
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
東京証券取引所
（1口当たりの純資産価額）
取引価格
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (令和 2年 6月 8日) 2,863,735,287 2,875,318,287 9,642 9,681 9,630
令和 2年 1月末日 441,590,534 ― 10,036 ― 10,180
2月末日 844,772,886 ― 9,283 ― 9,060
3月末日 1,396,752,062 ― 7,891 ― 7,950
4月末日 1,741,324,360 ― 8,620 ― 8,700
5月末日 1,902,084,880 ― 8,972 ― 8,950
6月末日 2,490,685,696 ― 9,157 ― 9,230
②【分配の推移】
1口当たりの分配金
第1計算期間 39円00銭
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △3.19
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 297,000 ― 297,000
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
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投資状況
令和 2年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 313,270,928,432 66.30
イギリス 21,848,577,960 4.62
スイス 16,074,902,770 3.40
フランス 15,827,632,218 3.35
カナダ 15,372,319,920 3.25
ドイツ 14,159,716,750 3.00
オーストラリア 9,713,861,606 2.06
オランダ 7,940,411,230 1.68
香港 4,810,922,579 1.02
スウェーデン 4,787,170,894 1.01
スペイン 3,779,750,005 0.80
デンマーク 3,662,171,513 0.78
イタリア 3,011,690,764 0.64
フィンランド 1,584,585,807 0.34
シンガポール 1,460,465,683 0.31
ベルギー 1,420,659,266 0.30
アイルランド 1,026,505,477 0.22
ノルウェー 811,875,257 0.17
ニュージーランド 501,879,314 0.11
イスラエル 478,490,706 0.10
ルクセンブルグ 348,426,562 0.07
オーストリア 265,344,082 0.06
ポルトガル 264,328,842 0.06
小計 442,422,617,637 93.64
投資証券 アメリカ 9,330,722,928 1.97
オーストラリア 615,565,057 0.13
シンガポール 266,024,173 0.06
イギリス 263,162,200 0.06
香港 204,462,258 0.04
フランス 176,400,774 0.04
オランダ 99,640,248 0.02
カナダ 84,452,718 0.02
小計 11,040,430,356 2.34
コール・ローン、その他資産 ― 19,032,662,241 4.02
（負債控除後）
純資産総額 472,495,710,234 100.00
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（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,706,197,455 2.48
買建 カナダ 538,278,072 0.11
買建 ドイツ 2,122,251,494 0.45
買建 オーストラリア 568,453,037 0.12
買建 イギリス 764,360,745 0.16
買建 スイス 579,327,492 0.12
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 484,116 34,083.54 16,500,391,407 38,978.17 18,869,959,233 3.99
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 799,398 20,136.60 16,097,162,563 21,379.92 17,091,069,765 3.62
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 46,814 260,576.73 12,198,639,122 288,784.14 13,519,140,786 2.86
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 46,060 151,675.29 6,986,164,070 150,531.09 6,933,462,273 1.47
娯楽
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 266,185 23,113.46 6,152,456,936 23,771.75 6,327,684,232 1.34
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 291,479 16,057.56 4,680,444,330 14,980.16 4,366,404,855 0.92
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 329,283 11,942.44 3,932,444,315 11,879.04 3,911,566,719 0.83
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 188,724 19,894.19 3,754,511,302 20,619.28 3,891,353,225 0.82
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 273,163 12,439.66 3,398,054,953 12,676.68 3,462,802,233 0.73
パーソナル
用品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 339,976 9,773.09 3,322,617,881 10,019.81 3,406,498,324 0.72
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 104,969 31,253.21 3,280,619,166 31,218.74 3,277,000,171 0.69
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 120,665 25,613.03 3,090,596,289 26,516.96 3,199,670,040 0.68
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アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 21,055 151,300.82 3,185,638,860 150,294.06 3,164,441,598 0.67
娯楽
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 98,984 30,513.04 3,020,303,286 31,560.27 3,123,962,577 0.66
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 473,171 6,501.03 3,076,099,623 6,278.00 2,970,572,175 0.63
導体製造装
置
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 153,306 18,988.09 2,910,989,291 19,090.45 2,926,680,620 0.62
B
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 77,764 38,917.11 3,026,350,188 37,526.76 2,918,231,664 0.62
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 457,189 6,087.31 2,783,051,172 5,892.30 2,693,895,019 0.57
サービス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 67,715 35,278.38 2,388,875,881 39,648.32 2,684,785,989 0.57
導体製造装
置
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 793,287 3,179.40 2,522,182,558 3,222.50 2,556,370,055 0.54
サービス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 53,346 40,219.34 2,145,541,019 45,703.30 2,438,088,669 0.52
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 199,715 11,714.57 2,339,575,387 12,015.16 2,399,608,638 0.51
娯楽
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 48,543 47,323.71 2,297,235,223 48,185.63 2,339,075,406 0.50
娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 469,395 4,706.08 2,209,011,923 4,972.20 2,333,926,288 0.49
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 280,717 8,420.95 2,363,906,179 8,201.16 2,302,207,502 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 237,885 9,467.45 2,252,165,866 9,439.15 2,245,432,531 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 123,297 15,626.60 1,926,714,084 18,138.02 2,236,364,562 0.47
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 468,161 4,943.11 2,314,171,882 4,775.03 2,235,486,003 0.47
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 868,844 2,445.69 2,124,930,033 2,520.03 2,189,520,417 0.46
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 153,672 14,463.01 2,222,560,840 14,122.55 2,170,241,917 0.46
料・タバコ
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 3.32
素材 4.12
資本財 5.94
商業・専門サービス 1.17
運輸 1.77
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自動車・自動車部品 1.12
耐久消費財・アパレル 1.68
消費者サービス 1.41
メディア・娯楽 6.26
小売 5.74
食品・生活必需品小売り 1.48
食品・飲料・タバコ 4.42
家庭用品・パーソナル用品 2.09
ヘルスケア機器・サービス 5.09
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 8.64
サイエンス
銀行 5.25
各種金融 4.14
保険 3.06
不動産 0.47
ソフトウェア・サービス 11.77
テクノロジー・ハードウェアおよび機 5.48
器
電気通信サービス 2.12
公益事業 3.36
半導体・半導体製造装置 3.73
小計 93.64
投資証券 ― 2.34
合計 95.97
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 6月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2009 買建 713 アメリカ 109,742,349.24 11,823,640,707 108,652,287.5 11,706,197,455 2.48
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602009 買建 37 カナダド 6,808,645.75 536,521,285 6,830,940 538,278,072 0.11
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2009 買建 544 ユーロ 17,465,706.6 2,114,747,755 17,527,680 2,122,251,494 0.45
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2009 買建 53 オースト 7,851,645.75 580,079,588 7,694,275 568,453,037 0.12
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2009 買建 93 イギリス 5,749,516.6 761,868,444 5,768,325 764,360,745 0.16
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
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スイス ユーレック SWISS IX2009 買建 51 スイスフ 5,129,394.35 580,750,028 5,116,830 579,327,492 0.12
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 香港 28,318,324,877 22.93
アメリカ 19,041,448,089 15.42
台湾 14,500,055,369 11.74
韓国 13,768,526,625 11.15
インド 9,615,400,462 7.78
ブラジル 6,254,796,375 5.06
中国 5,288,808,731 4.28
南アフリカ 4,426,292,009 3.58
サウジアラビア 3,210,567,619 2.60
タイ 2,677,255,960 2.17
マレーシア 2,087,676,406 1.69
メキシコ 2,014,085,437 1.63
インドネシア 1,756,112,137 1.42
フィリピン 983,313,247 0.80
カタール 978,307,280 0.79
ポーランド 850,657,158 0.69
チリ 707,637,242 0.57
アラブ首長国連邦 611,938,200 0.50
トルコ 538,502,994 0.44
ハンガリー 276,645,300 0.22
コロンビア 221,475,100 0.18
ギリシャ 162,655,560 0.13
チェコ 136,960,086 0.11
イギリス 91,312,101 0.07
小計 118,518,754,364 95.96
投資証券 メキシコ 52,880,981 0.04
南アフリカ 46,842,208 0.04
小計 99,723,189 0.08
コール・ローン、その他資産 ― 4,893,458,086 3.96
（負債控除後）
純資産総額 123,511,935,639 100.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,671,349,978 3.78
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 357,887 22,223.67 7,953,562,729 23,166.25 8,290,901,432 6.71
ADR
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,091,800 6,061.66 6,618,122,730 6,755.40 7,375,545,720 5.97
娯楽
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 4,691,000 1,099.45 5,157,559,496 1,138.80 5,342,110,800 4.33
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 909,180 4,381.39 3,983,474,589 4,716.00 4,287,692,880 3.47
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 84,574 19,071.56 1,612,958,371 19,396.98 1,640,480,220 1.33
カ
香港 株式 MEITUAN DIANPING-CLASS B 小売 677,300 1,914.74 1,296,858,819 2,386.63 1,616,464,499 1.31
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 18,295,550 86.40 1,580,814,391 86.59 1,584,339,743 1.28
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 543,157 2,252.53 1,223,481,283 2,481.33 1,347,755,018 1.09
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 1,132,000 1,099.93 1,245,122,582 1,081.42 1,224,167,440 0.99
CO-H
アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR 小売 161,934 5,281.64 855,277,682 6,419.14 1,039,478,507 0.84
香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信 1,171,000 818.64 958,630,417 720.02 843,143,420 0.68
サービス
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 314,092 2,402.01 754,452,417 2,507.25 787,509,052 0.64
FINANCE
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 103,648 7,623.92 790,204,317 7,524.00 779,847,552 0.63
導体製造装
置
ブラジル 株式 VALE SA 素材 699,330 970.71 678,848,418 1,108.70 775,351,297 0.63
香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 11,604,350 71.60 830,975,221 66.02 766,177,209 0.62
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 2,376,272 288.12 684,658,402 310.98 738,973,067 0.60
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 15,543 39,510.10 614,105,558 46,612.63 724,500,164 0.59
娯楽
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アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 52,385 10,816.16 566,604,815 13,067.78 684,555,896 0.55
娯楽
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 649,044 985.82 639,842,901 1,053.72 683,910,644 0.55
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 GAZPROM PJSC-SPON ADR エネルギー 1,130,722 540.31 610,945,571 597.52 675,635,839 0.55
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 156,279 3,756.24 587,021,557 4,144.50 647,698,316 0.52
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 498,104 1,129.10 562,413,359 1,249.24 622,254,081 0.50
ADR
アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 76,498 7,253.32 554,864,588 8,117.13 620,944,333 0.50
香港 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 15,203,000 40.58 617,037,004 40.17 610,719,713 0.49
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 287,236 1,519.43 436,435,243 2,062.25 592,352,441 0.48
導体製造装
置
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 23,495 19,478.71 457,652,482 23,760.00 558,241,200 0.45
娯楽
アメリカ 株式 TAL EDUCATION GROUP- ADR 消費者サー 73,261 5,902.02 432,388,595 7,265.98 532,313,371 0.43
ビス
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 172,110 2,796.93 481,380,502 3,026.37 520,869,573 0.42
ア・サービ
ス
韓国 株式 CELLTRION INC 医薬品・バ 18,115 19,246.98 348,659,170 27,990.00 507,038,850 0.41
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
インド 株式 HINDUSTAN UNILEVER LTD 家庭用品・ 157,131 2,954.88 464,304,467 3,143.44 493,933,128 0.40
パーソナル
用品
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 5.81
素材 6.61
資本財 2.71
商業・専門サービス 0.27
運輸 1.47
自動車・自動車部品 1.84
耐久消費財・アパレル 1.16
消費者サービス 1.60
メディア・娯楽 9.12
小売 12.09
食品・生活必需品小売り 1.48
食品・飲料・タバコ 3.50
家庭用品・パーソナル用品 1.19
ヘルスケア機器・サービス 1.25
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 2.89
サイエンス
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銀行 13.17
各種金融 1.98
保険 3.25
不動産 2.42
ソフトウェア・サービス 1.86
テクノロジー・ハードウェアおよび機 7.74
器
電気通信サービス 3.73
公益事業 2.20
半導体・半導体製造装置 6.63
小計 95.96
投資証券 ― 0.08
合計 96.04
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 6月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 2009 買建 876 アメリカ 43,250,324.6 4,659,789,972 43,357,620 4,671,349,978 3.78
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 2,432,369,910 99.16
投資証券 日本 35,178,300 1.43
コール・ローン、その他資産 ― △14,588,351 △0.59
（負債控除後）
純資産総額 2,452,959,859 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
令和 2年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 31,170,000 1.27
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 14,600 6,655.56 97,171,302 6,762.00 98,725,200 4.02
器
日本 株式 ソニー 電気機器 8,700 6,838.70 59,496,750 7,384.00 64,240,800 2.62
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 10,800 4,658.69 50,313,940 5,450.00 58,860,000 2.40
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 1,300 39,085.97 50,811,770 45,030.00 58,539,000 2.39
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 10,800 3,994.66 43,142,418 3,848.00 41,558,400 1.69
日本 株式 任天堂 その他製 800 46,705.12 37,364,100 48,010.00 38,408,000 1.57
品
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 11,300 3,192.26 36,072,556 3,234.00 36,544,200 1.49
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 84,000 424.48 35,656,540 421.60 35,414,400 1.44
ル・グループ
日本 株式 第一三共 医薬品 3,900 7,724.80 30,126,730 8,806.00 34,343,400 1.40
日本 株式 リクルートホールディング サービス 8,700 3,054.92 26,577,884 3,682.00 32,033,400 1.31
ス 業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 11,200 2,565.64 28,735,170 2,755.50 30,861,600 1.26
器
日本 株式 信越化学工業 化学 2,400 11,892.08 28,541,010 12,595.00 30,228,000 1.23
日本 株式 ダイキン工業 機械 1,700 13,833.29 23,516,600 17,335.00 29,469,500 1.20
日本 株式 花王 化学 3,300 8,745.00 28,858,520 8,540.00 28,182,000 1.15
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 9,000 2,803.66 25,232,957 3,032.00 27,288,000 1.11
ループ
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 2,600 9,950.95 25,872,480 10,260.00 26,676,000 1.09
日本 株式 中外製薬 医薬品 4,600 4,504.16 20,719,180 5,765.00 26,519,000 1.08
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 1,000 21,985.74 21,985,743 26,440.00 26,440,000 1.08
日本 株式 ファナック 電気機器 1,300 16,906.52 21,978,480 19,260.00 25,038,000 1.02
日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 400 49,984.75 19,993,900 61,700.00 24,680,000 1.01
日本 株式 村田製作所 電気機器 3,900 5,885.92 22,955,115 6,316.00 24,632,400 1.00
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 8,000 3,227.59 25,820,782 2,882.00 23,056,000 0.94
信業
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 12,800 1,807.05 23,130,284 1,799.50 23,033,600 0.94
日本 株式 日立製作所 電気機器 6,600 3,114.81 20,557,810 3,403.00 22,459,800 0.92
日本 株式 日本電産 電気機器 3,100 5,885.06 18,243,700 7,196.00 22,307,600 0.91
日本 株式 日本電信電話 情報・通 8,800 2,507.37 22,064,910 2,515.50 22,136,400 0.90
信業
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 ＳＭＣ 機械 400 50,732.50 20,293,000 55,180.00 22,072,000 0.90
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 165,700 124.64 20,652,930 132.20 21,905,540 0.89
ループ
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 9,300 2,182.62 20,298,410 2,321.50 21,589,950 0.88
日本 株式 三菱商事 卸売業 9,300 2,262.71 21,043,240 2,270.00 21,111,000 0.86
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 鉱業 0.19
建設業 1.69
食料品 3.52
繊維製品 0.28
パルプ・紙 0.12
化学 7.08
医薬品 7.94
石油・石炭製品 0.45
ゴム製品 0.62
ガラス・土石製品 0.59
鉄鋼 0.46
非鉄金属 0.53
金属製品 0.30
機械 4.99
電気機器 17.53
輸送用機器 8.20
精密機器 2.91
その他製品 2.51
電気・ガス業 1.60
陸運業 4.04
海運業 0.07
空運業 0.14
倉庫・運輸関連業 0.06
情報・通信業 9.68
卸売業 3.92
小売業 4.45
銀行業 4.68
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.28
その他金融業 1.01
不動産業 1.74
サービス業 4.81
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小計 99.16
投資証券 ― 1.43
合計 100.59
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 6月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２０年０９月限 買建 2 円 32,361,100 31,170,000 1.27
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受け付けた
取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い
時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認くだ
さい。
ただし、以下に定める日には取得申込みができません。
１．ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、
香港取引所、香港の銀行のいずれかの休業日
２．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）
３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける申込みについては受け付けることができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
1,000口の整数倍で販売会社が定める単位
③申込価額
当初設定：１口当たり10,000円
継続募集期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定
める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な
い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
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凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付けを中止することお
よ びすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付けを中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の正午ま
でに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したも
の）を当該解約請求受付日の請求とします。正午過ぎに受け付けた解約請求は翌営業日を解約
請求受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切るこ
ととしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下に定める日には解約請求ができません。
１．ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、
香港取引所、香港の銀行のいずれかの休業日
２．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）
３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける解約請求については受け付けることができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
1,000口の整数倍で販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦解約手数料
販売会社が定める額
解約手数料は販売会社にご確認ください。
⑧支払開始日
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解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政
策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求
の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すこ
とができます。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
⑩買取り
販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信
託終了日の２営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
の他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止する
ことおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行った当日の買取り請求を
撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受け付けたものとします。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額 のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト https://maxis.mukam.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2020年１月８日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年６月９日から12月８日および12月９日から翌年６月８日まで
ただし、第１計算期間は信託契約締結日から2020年６月８日までとし、最終計算期間の終了日
は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・2023年１月10日以降に受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対
象 指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会
社が必要と認めたファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則とし
て、ファンドを償還させます。
なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合によりファン
ドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するもの
とします。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④金融商品取引所への上場
委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
買取引の停止その他の措置に従うものとします。
⑤反対者の買取請求権
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。
⑥関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
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⑦運用報告書
投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
ただけます。
⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑩信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑪公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権および名義登録
（注）
受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録 されている受益者（「名義登録受益
者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
す。
・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
利を失います。
（注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住
所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了
日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、
振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称
および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は
他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受
益者名簿への名義登録を委託することができます。
受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
（２）償還金に対する請求権
受益者（信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」とい
います。）とします。）は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があら
かじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。
・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失います。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドの第 1 計算期間は、約款の規定に従い、令和 2年 1月 8日から令和 2年 6月 8
日までとしております。
３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 2年 1
月 8日から令和 2年 6月 8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
［ 令和 2年 6月 8日現在 ］
資産の部
流動資産
14,319,991
コール・ローン
2,851,241,108
親投資信託受益証券
10,692,252
未収入金
2,876,253,351
流動資産合計
2,876,253,351
資産合計
負債の部
流動負債
11,583,000
未払収益分配金
107,171
未払受託者報酬
310,729
未払委託者報酬
未払利息 25
517,139
その他未払費用
12,518,064
流動負債合計
12,518,064
負債合計
純資産の部
元本等
2,970,000,000
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 106,264,713
175,066
（分配準備積立金）
2,863,735,287
元本等合計
2,863,735,287
純資産合計
2,876,253,351
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 令和 2年 1月 8日
至 令和 2年 6月 8日
営業収益
22
受取利息
247,438,173
有価証券売買等損益
247,438,195
営業収益合計
営業費用
869
支払利息
107,171
受託者報酬
310,729
委託者報酬
517,139
その他費用
935,908
営業費用合計
246,502,287
営業利益又は営業損失（△）
246,502,287
経常利益又は経常損失（△）
246,502,287
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
-
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
341,184,000
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
341,184,000
額
11,583,000
分配金
△ 106,264,713
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
[令和 2年 6月 8日現在]
１. 期首元本額 ―円
期中追加設定元本額 2,970,000,000円
期中一部解約元本額 ―円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 106,264,713円
３. 受益権の総数 297,000口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 令和 2年 1月 8日
至 令和 2年 6月 8日
１. その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。
２. 分配金の計算過程
項目
当期配当等収益額 A △847円
親ファンドの配当等収益額 B 12,693,952円
分配準備積立金額 C ―円
配当等収益合計額 D=A+B+C 12,693,105円
経費 E 935,039円
当ファンドの分配対象収益額 F=D-E 11,758,066円
収益分配金金額 ▶ 11,583,000円
次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 175,066円
当ファンドの期末残存口数 I 297,000口
1口当たり分配金額 J=G/I 39円
（金融商品に関する注記）
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１ 金融商品の状況に関する事項
第1期
自 令和 2年 1月 8日
区分
至 令和 2年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格
係るリスク 変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第1期
区分
［令和 2年 6月 8日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
［令和 2年 6月 8日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 248,980,515
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合計 248,980,515
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第1期
［令和 2年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 9,642円
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 新興国株式インデックスマザーファンド 139,993,459 334,234,383
証券
日本株式インデックスマザーファンド 191,497,350 200,229,629
外国株式インデックスマザーファンド 766,763,891 2,316,777,096
合計 1,098,254,700 2,851,241,108
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 6月 8日現在］
資産の部
流動資産
預金 12,965,898,575
コール・ローン 2,328,956,485
株式 503,161,878,494
投資証券 12,992,917,595
派生商品評価勘定 1,180,213,514
未収入金 2,289,823
未収配当金 651,153,057
7,495,230,637
差入委託証拠金
540,778,538,180
流動資産合計
540,778,538,180
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 11,236,100
未払金 133,933,605
未払解約金 3,990,084,130
4,138
未払利息
4,135,257,973
流動負債合計
4,135,257,973
負債合計
純資産の部
元本等
元本 177,610,763,996
剰余金
359,032,516,211
剰余金又は欠損金（△）
536,643,280,207
元本等合計
536,643,280,207
純資産合計
540,778,538,180
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
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２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 6月 8日現在]
１. 期首 令和 2年 1月 8日
期首元本額 189,180,510,316円
期中追加設定元本額 85,733,269,141円
期中一部解約元本額 97,303,015,461円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 3,537,783,796円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 766,763,891円
ファンド・マネジャー（海外株式） 52,338,532円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 14,313,001,698円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,319,936,135円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 312,171,473円
コアバランス 234,655円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 34,100,335円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 55,390,577円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 41,176,074円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 36,018,234,659円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,027,444,193円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,337,997,053円
つみたて先進国株式 4,602,563,434円
つみたて８資産均等バランス 950,513,161円
つみたて４資産均等バランス 265,933,982円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,564,768円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,114,630円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,378,068円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 23,508,266円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 21,492,493円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 11,037,048円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 6,048,435,614円
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[令和 2年 6月 8日現在]
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 203,900,508円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 8,760,112,182円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 11,126,950円
金）
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） 117,801,109円
つみたて全世界株式 817,790円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 17,145,545,089円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 2,664,528,943円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 203,573,056円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 62,182,934円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 72,123,864円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 282,396,366円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 201,049,062円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 430,551,577円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 31,015,320円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,809,483,460円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 138,680,568円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,553,091,953円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 40,869,380,226円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 2,193,866円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,240,012,192円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 8,132,846,516円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 23,715,417円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 127,088,923円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 737,230,088円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 52,661,174円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 334,406,481円
限定）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,400,445,907円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 693,812,173円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 983,833,559円
ド（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,067,305,634円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,330,634円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 5,101,116円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 3,627,757円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 5,417,202円
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[令和 2年 6月 8日現在]
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 50,724,314円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 8,708,539円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 68,000,255円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 11,735,513円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 74,799,629円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 5,276,307,155円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 166,631,733円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 651,667,843円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 631,755,090円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 555,929,794円
（積極型）
合計 177,610,763,996円
２. 受益権の総数 177,610,763,996口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月 8日
区分
至 令和 2年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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自 令和 2年 1月 8日
区分
至 令和 2年 6月 8日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 6月 8日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 6月 8日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 40,480,954,531
投資証券 1,361,857,282
合計 41,842,811,813
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 6月 8日現在］
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区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 23,813,646,245 ― 24,990,134,344 1,176,488,099
合計 23,813,646,245 ― 24,990,134,344 1,176,488,099
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 2年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 3,139,829,040 ― 3,139,599,600 △229,440
カナダドル 155,114,100 ― 155,097,000 △17,100
オーストラリアド
99,384,610 ― 99,372,000 △12,610
ル
イギリスポンド 222,576,000 ― 222,560,000 △16,000
スイスフラン 157,023,300 ― 157,016,400 △6,900
香港ドル 49,455,000 ― 49,420,000 △35,000
シンガポールドル 15,725,960 ― 15,724,000 △1,960
ニュージーランド
7,138,000 ― 7,137,000 △1,000
ドル
スウェーデンク
50,148,840 ― 50,148,000 △840
ローネ
ノルウェークロー
13,002,220 ― 12,991,000 △11,220
ネ
デンマーククロー
34,840,470 ― 34,839,000 △1,470
ネ
ユーロ 500,960,700 ― 500,944,500 △16,200
売建
アメリカドル 1,132,312,680 ― 1,136,298,600 △3,985,920
カナダドル 52,491,075 ― 53,059,500 △568,425
オーストラリアド
90,391,575 ― 91,728,000 △1,336,425
ル
イギリスポンド 76,957,440 ― 77,896,000 △938,560
スイスフラン 51,379,200 ― 51,201,000 178,200
香港ドル 30,971,600 ― 31,064,000 △92,400
シンガポールドル 6,245,440 ― 6,289,600 △44,160
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スウェーデンク
11,860,000 ― 11,940,000 △80,000
ローネ
デンマーククロー
27,972,525 ― 28,203,000 △230,475
ネ
ユーロ 212,684,020 ― 212,746,800 △62,780
合計 6,138,463,795 ― 6,145,275,000 △7,510,685
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 3.0215円
(1万口当たり純資産額) (30,215円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 79,399 17.75 1,409,332.25
CABOT OIL & GAS CORP 45,122 20.42 921,391.24
CHENIERE ENERGY INC 25,890 50.70 1,312,623.00
CHEVRON CORP 223,398 100.81 22,520,752.38
CONCHO RESOURCES INC 22,291 70.25 1,565,942.75
CONOCOPHILLIPS 128,389 48.59 6,238,421.51
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DIAMONDBACK ENERGY INC 19,999 52.21 1,044,147.79
EOG RESOURCES INC 69,049 59.31 4,095,296.19
EXXON MOBIL CORP 503,051 53.08 26,701,947.08
HALLIBURTON CO 105,808 14.52 1,536,332.16
HESS CORP 31,660 57.03 1,805,569.80
HOLLYFRONTIER CORP 20,408 36.77 750,402.16
KINDER MORGAN INC 242,597 16.72 4,056,221.84
MARATHON PETROLEUM CORP 77,253 41.56 3,210,634.68
NATIONAL OILWELL VARCO INC 43,849 15.03 659,050.47
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 106,162 20.79 2,207,107.98
ONEOK INC 48,573 45.35 2,202,785.55
PHILLIPS 66 52,229 87.40 4,564,814.60
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 19,851 110.89 2,201,277.39
SCHLUMBERGER LTD 166,155 21.99 3,653,748.45
VALERO ENERGY CORP 49,118 74.64 3,666,167.52
WILLIAMS COS INC 144,189 21.14 3,048,155.46
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 26,217 248.58 6,517,021.86
ALBEMARLE CORP 12,947 84.31 1,091,561.57
AMCOR PLC 190,174 10.88 2,069,093.12
AVERY DENNISON CORP 9,234 123.32 1,138,736.88
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 23,266 24.70 574,670.20
BALL CORP 38,514 73.93 2,847,340.02
CELANESE CORP 14,056 97.72 1,373,552.32
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 27,020 32.72 884,094.40
CORTEVA INC 88,844 30.65 2,723,068.60
CROWN HOLDINGS INC 16,871 69.91 1,179,451.61
DOW INC 88,292 43.97 3,882,199.24
DUPONT DE NEMOURS INC 87,983 56.14 4,939,365.62
EASTMAN CHEMICAL CO 16,261 76.92 1,250,796.12
ECOLAB INC 30,810 229.56 7,072,743.60
FMC CORP 15,539 103.21 1,603,780.19
FREEPORT-MCMORAN INC 165,189 10.86 1,793,952.54
INTERNATIONAL PAPER CO 45,219 39.03 1,764,897.57
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 10,119 137.86 1,395,005.34
LINDE PLC 63,406 221.28 14,030,479.68
LYONDELLBASELL INDU-CL A 31,889 74.87 2,387,529.43
MARTIN MARIETTA MATERIALS 7,418 225.43 1,672,239.74
MOSAIC CO/THE 42,586 14.10 600,462.60
NEWMONT CORP 96,054 54.76 5,259,917.04
NUCOR CORP 37,658 45.47 1,712,309.26
PACKAGING CORP OF AMERICA 11,156 110.56 1,233,407.36
PPG INDUSTRIES INC 28,055 113.95 3,196,867.25
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RPM INTERNATIONAL INC 15,423 78.60 1,212,247.80
SEALED AIR CORP 16,560 35.13 581,752.80
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 9,870 585.29 5,776,812.30
STEEL DYNAMICS INC 23,118 29.14 673,658.52
VULCAN MATERIALS CO 16,213 124.13 2,012,519.69
WESTROCK CO 32,426 32.05 1,039,253.30
3M CO 68,452 167.41 11,459,549.32
AERCAP HOLDINGS NV 13,526 37.80 511,282.80
ALLEGION PLC 10,785 115.35 1,244,049.75
AMETEK INC 27,071 96.99 2,625,616.29
BOEING CO/THE 63,570 205.43 13,059,185.10
CARRIER GLOBAL CORP 97,330 23.56 2,293,094.80
CATERPILLAR INC 65,392 135.12 8,835,767.04
CUMMINS INC 17,770 180.01 3,198,777.70
DEERE & CO 35,408 166.72 5,903,221.76
DOVER CORP 17,185 107.60 1,849,106.00
EATON CORP PLC 48,968 95.43 4,673,016.24
EMERSON ELECTRIC CO 72,546 67.10 4,867,836.60
FASTENAL CO 68,045 42.66 2,902,799.70
FORTIVE CORP 36,426 70.61 2,572,039.86
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 16,770 65.28 1,094,745.60
GENERAL DYNAMICS CORP 29,228 162.22 4,741,366.16
GENERAL ELECTRIC CO 1,039,624 7.88 8,192,237.12
HD SUPPLY HOLDINGS INC 19,592 36.19 709,034.48
HEICO CORP 4,520 114.34 516,816.80
HEICO CORP-CLASS A 9,449 97.16 918,064.84
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 84,641 161.37 13,658,518.17
HOWMET AEROSPACE INC 50,219 17.16 861,758.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 4,873 202.57 987,123.61
IDEX CORP 9,205 167.29 1,539,904.45
ILLINOIS TOOL WORKS 37,836 182.87 6,919,069.32
INGERSOLL-RAND INC 44,046 33.24 1,464,089.04
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 16,364 89.06 1,457,377.84
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 25,200 44.50 1,121,400.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 29,600 22.74 673,104.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 91,877 36.05 3,312,165.85
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 26,207 204.87 5,369,028.09
LENNOX INTERNATIONAL INC 4,164 235.88 982,204.32
LOCKHEED MARTIN CORP 30,125 410.75 12,373,843.75
MASCO CORP 31,512 48.63 1,532,428.56
NORDSON CORP 6,495 200.64 1,303,156.80
NORTHROP GRUMMAN CORP 18,909 342.10 6,468,768.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OTIS WORLDWIDE CORP 49,315 58.57 2,888,379.55
OWENS CORNING 11,710 58.42 684,098.20
PACCAR INC 41,624 77.95 3,244,590.80
PARKER HANNIFIN CORP 15,396 195.45 3,009,148.20
PENTAIR PLC 20,934 41.86 876,297.24
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 179,924 72.07 12,967,122.68
ROCKWELL AUTOMATION INC 13,778 227.39 3,132,979.42
ROPER TECHNOLOGIES INC 12,597 405.83 5,112,240.51
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 19,783 41.67 824,357.61
SMITH (A.O.) CORP 17,333 52.00 901,316.00
SNAP-ON INC 6,624 152.20 1,008,172.80
STANLEY BLACK & DECKER INC 18,262 146.64 2,677,939.68
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 4,193 377.00 1,580,761.00
TEXTRON INC 24,893 39.12 973,814.16
TRANE TECHNOLOGIES PLC 28,676 102.01 2,925,238.76
TRANSDIGM GROUP INC 6,041 490.78 2,964,801.98
UNITED RENTALS INC 8,770 161.36 1,415,127.20
WABTEC CORP 20,593 70.68 1,455,513.24
WW GRAINGER INC 5,500 322.83 1,775,565.00
XYLEM INC 22,050 72.75 1,604,137.50
CINTAS CORP 10,592 286.50 3,034,608.00
COPART INC 25,090 91.82 2,303,763.80
COSTAR GROUP INC 4,617 667.00 3,079,539.00
EQUIFAX INC 14,562 177.01 2,577,619.62
IHS MARKIT LTD 45,069 73.56 3,315,275.64
NIELSEN HOLDINGS PLC 40,926 16.26 665,456.76
REPUBLIC SERVICES INC 26,460 89.91 2,379,018.60
ROBERT HALF INTL INC 13,010 57.89 753,148.90
ROLLINS INC 18,879 43.43 819,914.97
TRANSUNION 22,340 93.21 2,082,311.40
VERISK ANALYTICS INC 18,358 166.13 3,049,814.54
WASTE CONNECTIONS INC 31,266 98.27 3,072,509.82
WASTE MANAGEMENT INC 50,435 112.20 5,658,807.00
AMERCO 1,352 347.06 469,225.12
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 16,074 83.06 1,335,106.44
CSX CORP 92,030 75.08 6,909,612.40
DELTA AIR LINES INC 21,881 34.16 747,454.96
EXPEDITORS INTL WASH INC 20,365 77.92 1,586,840.80
FEDEX CORP 29,565 142.21 4,204,438.65
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 9,802 120.74 1,183,493.48
KANSAS CITY SOUTHERN 11,517 162.56 1,872,203.52
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 16,364 40.70 666,014.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORFOLK SOUTHERN CORP 30,652 194.25 5,954,151.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 11,376 169.63 1,929,710.88
SOUTHWEST AIRLINES CO 19,097 38.18 729,123.46
UBER TECHNOLOGIES INC 113,016 37.21 4,205,325.36
UNION PACIFIC CORP 82,101 184.83 15,174,727.83
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 83,528 106.65 8,908,261.20
XPO LOGISTICS INC 10,923 83.56 912,725.88
APTIV PLC 29,911 85.85 2,567,859.35
AUTOLIV INC 10,784 69.90 753,801.60
BORGWARNER INC 26,573 37.29 990,907.17
FORD MOTOR CO 464,043 7.34 3,406,075.62
GENERAL MOTORS CO 152,866 30.61 4,679,228.26
LEAR CORP 6,934 123.77 858,221.18
TESLA INC 17,538 885.66 15,532,705.08
DR HORTON INC 41,262 56.48 2,330,477.76
GARMIN LTD 16,848 96.53 1,626,337.44
HASBRO INC 16,142 80.86 1,305,242.12
LENNAR CORP-A 33,338 63.71 2,123,963.98
LULULEMON ATHLETICA INC 14,688 319.78 4,696,928.64
MOHAWK INDUSTRIES INC 7,344 108.65 797,925.60
NEWELL BRANDS INC 44,055 16.40 722,502.00
NIKE INC -CL B 147,580 102.71 15,157,941.80
NVR INC 422 3,491.07 1,473,231.54
PULTEGROUP INC 31,738 36.72 1,165,419.36
RALPH LAUREN CORP 5,268 89.57 471,854.76
VF CORP 40,646 68.31 2,776,528.26
WHIRLPOOL CORP 7,598 136.85 1,039,786.30
ARAMARK 26,004 30.46 792,081.84
CARNIVAL CORP 52,388 21.51 1,126,865.88
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 3,130 1,053.46 3,297,329.80
DARDEN RESTAURANTS INC 16,156 85.59 1,382,792.04
DOMINO'S PIZZA INC 4,629 376.41 1,742,401.89
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 32,941 87.20 2,872,455.20
LAS VEGAS SANDS CORP 41,084 52.97 2,176,219.48
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 33,262 107.96 3,590,965.52
MCDONALD'S CORP 88,614 197.16 17,471,136.24
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 22,259 18.75 417,356.25
MGM RESORTS INTERNATIONAL 57,968 21.72 1,259,064.96
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 21,284 69.44 1,477,960.96
STARBUCKS CORP 139,487 82.14 11,457,462.18
VAIL RESORTS INC 4,861 196.75 956,401.75
WYNN RESORTS LTD 10,816 101.61 1,099,013.76
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YUM! BRANDS INC 35,718 96.52 3,447,501.36
ACTIVISION BLIZZARD INC 91,344 69.43 6,342,013.92
ALPHABET INC-CL A 51,104 1,440.02 73,590,782.08
ALPHABET INC-CL C 21,055 1,438.39 30,285,301.45
ALTICE USA INC- A 39,800 25.87 1,029,626.00
CABLE ONE INC 541 1,741.83 942,330.03
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 17,463 530.72 9,267,963.36
COMCAST CORP-CLASS A 540,177 42.09 22,736,049.93
DISCOVERY INC - A 20,266 24.78 502,191.48
DISCOVERY INC-C 39,779 22.35 889,060.65
DISH NETWORK CORP-A 30,677 35.82 1,098,850.14
ELECTRONIC ARTS INC 34,446 118.32 4,075,650.72
FACEBOOK INC-CLASS A 286,101 230.77 66,023,527.77
FOX CORP - CLASS A 42,463 30.85 1,309,983.55
FOX CORP - CLASS B 20,364 30.25 616,011.00
IAC/INTERACTIVECORP 9,182 284.73 2,614,390.86
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 47,608 19.35 921,214.80
LIBERTY BROADBAND-A 2,794 131.87 368,444.78
LIBERTY BROADBAND-C 12,926 134.57 1,739,451.82
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 9,306 39.13 364,143.78
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 22,332 38.88 868,268.16
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 22,507 36.91 830,733.37
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 19,071 56.96 1,086,284.16
MATCH GROUP INC 6,909 90.09 622,431.81
NETFLIX INC 52,181 419.60 21,895,147.60
NEWS CORP - CLASS A 41,339 12.95 535,546.74
OMNICOM GROUP 26,711 60.78 1,623,494.58
PINTEREST INC- CLASS A 43,202 22.13 956,060.26
ROKU INC 11,695 104.38 1,220,724.10
SIRIUS XM HOLDINGS INC 131,106 6.51 853,500.06
SNAP INC - A 103,822 20.33 2,110,701.26
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 13,479 128.91 1,737,577.89
TWITTER INC 92,999 34.87 3,242,875.13
VIACOMCBS INC - CLASS B 64,944 24.82 1,611,910.08
WALT DISNEY CO/THE 214,647 124.82 26,792,238.54
ZILLOW GROUP INC - C 15,708 59.32 931,798.56
ADVANCE AUTO PARTS INC 8,651 146.10 1,263,911.10
AMAZON.COM INC 50,323 2,483.00 124,952,009.00
AUTOZONE INC 2,811 1,153.93 3,243,697.23
BEST BUY CO INC 27,557 82.53 2,274,279.21
BOOKING HOLDINGS INC 4,884 1,812.64 8,852,933.76
BURLINGTON STORES INC 7,966 216.05 1,721,054.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CARMAX INC 18,899 95.93 1,812,981.07
DOLLAR GENERAL CORP 30,274 185.66 5,620,670.84
DOLLAR TREE INC 28,237 92.90 2,623,217.30
EBAY INC 94,680 48.82 4,622,277.60
EXPEDIA GROUP INC 16,200 93.06 1,507,572.00
GENUINE PARTS CO 17,933 92.28 1,654,857.24
HOME DEPOT INC 129,778 254.90 33,080,412.20
LKQ CORP 33,103 30.28 1,002,358.84
LOWE'S COS INC 91,207 130.97 11,945,380.79
MERCADOLIBRE INC 5,319 866.93 4,611,200.67
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 8,918 422.70 3,769,638.60
ROSS STORES INC 42,737 102.48 4,379,687.76
TARGET CORP 60,267 121.53 7,324,248.51
TIFFANY & CO 13,031 121.99 1,589,651.69
TJX COMPANIES INC 143,204 57.26 8,199,861.04
TRACTOR SUPPLY COMPANY 14,413 122.13 1,760,259.69
ULTA BEAUTY INC 6,347 252.08 1,599,951.76
WAYFAIR INC- CLASS A 7,643 170.76 1,305,118.68
COSTCO WHOLESALE CORP 52,477 312.04 16,374,923.08
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,900 4.75 218,025.00
KROGER CO 94,994 32.48 3,085,405.12
SYSCO CORP 57,863 61.59 3,563,782.17
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 89,295 45.35 4,049,528.25
WALMART INC 168,581 121.56 20,492,706.36
ALTRIA GROUP INC 220,972 41.91 9,260,936.52
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 66,266 42.52 2,817,630.32
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 36,797 67.42 2,480,853.74
BUNGE LTD 17,109 42.47 726,619.23
CAMPBELL SOUP CO 21,449 48.18 1,033,412.82
COCA-COLA CO/THE 484,600 49.09 23,789,014.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 22,637 42.48 961,619.76
CONAGRA BRANDS INC 57,813 33.42 1,932,110.46
CONSTELLATION BRANDS INC-A 19,899 181.42 3,610,076.58
GENERAL MILLS INC 71,775 61.00 4,378,275.00
HERSHEY CO/THE 17,754 135.44 2,404,601.76
HORMEL FOODS CORP 34,245 48.00 1,643,760.00
INGREDION INC 8,754 89.50 783,483.00
JM SMUCKER CO/THE 13,545 107.44 1,455,274.80
KELLOGG CO 29,759 65.62 1,952,785.58
KEURIG DR PEPPER INC 41,746 28.69 1,197,692.74
KRAFT HEINZ CO/THE 80,166 32.62 2,615,014.92
LAMB WESTON HOLDINGS INC 16,942 71.25 1,207,117.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 14,663 170.83 2,504,880.29
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 24,052 42.40 1,019,804.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 170,206 52.53 8,940,921.18
MONSTER BEVERAGE CORP 47,863 72.23 3,457,144.49
PEPSICO INC 165,159 132.44 21,873,657.96
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 185,033 75.91 14,045,855.03
TYSON FOODS INC-CL A 35,528 64.92 2,306,477.76
CHURCH & DWIGHT CO INC 29,714 73.79 2,192,596.06
CLOROX COMPANY 14,827 197.57 2,929,370.39
COLGATE-PALMOLIVE CO 96,462 72.40 6,983,848.80
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 26,389 205.17 5,414,231.13
KIMBERLY-CLARK CORP 40,570 139.28 5,650,589.60
PROCTER & GAMBLE CO/THE 293,538 118.33 34,734,351.54
ABBOTT LABORATORIES 209,673 89.86 18,841,215.78
ABIOMED INC 5,388 249.81 1,345,976.28
ALIGN TECHNOLOGY INC 8,902 288.21 2,565,645.42
AMERISOURCEBERGEN CORP 18,323 98.97 1,813,427.31
ANTHEM INC 29,989 287.89 8,633,533.21
BAXTER INTERNATIONAL INC 60,671 89.19 5,411,246.49
BECTON DICKINSON AND CO 32,246 242.01 7,803,854.46
BOSTON SCIENTIFIC CORP 166,109 38.83 6,450,012.47
CARDINAL HEALTH INC 33,567 57.27 1,922,382.09
CENTENE CORP 69,677 65.11 4,536,669.47
CERNER CORP 37,378 73.01 2,728,967.78
CIGNA CORP 44,262 209.48 9,272,003.76
COOPER COS INC/THE 6,039 318.54 1,923,663.06
CVS HEALTH CORP 155,055 68.35 10,598,009.25
DANAHER CORP 74,446 173.23 12,896,280.58
DAVITA INC 10,182 88.28 898,866.96
DENTSPLY SIRONA INC 25,680 50.18 1,288,622.40
DEXCOM INC 10,891 364.49 3,969,660.59
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 74,613 74.37 5,548,968.81
HCA HEALTHCARE INC 32,188 115.56 3,719,645.28
HENRY SCHEIN INC 18,027 65.83 1,186,717.41
HOLOGIC INC 30,494 52.41 1,598,190.54
HUMANA INC 15,696 389.86 6,119,242.56
IDEXX LABORATORIES INC 10,166 311.71 3,168,843.86
INSULET CORP 7,626 179.03 1,365,282.78
INTUITIVE SURGICAL INC 13,794 592.76 8,176,531.44
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 11,628 179.74 2,090,016.72
MASIMO CORP 6,107 220.24 1,345,005.68
MCKESSON CORP 19,204 161.62 3,103,750.48
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEDTRONIC PLC 159,483 102.04 16,273,645.32
MOLINA HEALTHCARE INC 7,217 171.03 1,234,323.51
QUEST DIAGNOSTICS INC 16,387 117.10 1,918,917.70
RESMED INC 17,174 160.84 2,762,266.16
STERIS PLC 10,291 163.91 1,686,797.81
STRYKER CORP 40,092 207.03 8,300,246.76
TELADOC HEALTH INC 8,345 161.65 1,348,969.25
TELEFLEX INC 5,436 376.58 2,047,088.88
UNITEDHEALTH GROUP INC 112,782 311.85 35,171,066.70
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 9,965 109.16 1,087,779.40
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 10,216 132.37 1,352,291.92
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 15,689 202.80 3,181,729.20
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 8,875 205.73 1,825,853.75
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 24,568 137.40 3,375,643.20
ABBVIE INC 210,053 93.85 19,713,474.05
AGILENT TECHNOLOGIES INC 36,873 90.38 3,332,581.74
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 26,313 115.21 3,031,520.73
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 13,574 127.59 1,731,906.66
AMGEN INC 70,128 225.67 15,825,785.76
AVANTOR INC 51,253 18.17 931,267.01
BEIGENE LTD-ADR 4,978 172.03 856,365.34
BIO-RAD LABORATORIES-A 2,514 452.52 1,137,635.28
BIOGEN INC 20,788 306.72 6,376,095.36
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 21,377 105.80 2,261,686.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 268,364 61.33 16,458,764.12
CATALENT INC 18,500 74.70 1,381,950.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 45,318 23.75 1,076,302.50
ELI LILLY & CO 102,312 149.21 15,265,973.52
EXACT SCIENCES CORP 18,158 86.73 1,574,843.34
GILEAD SCIENCES INC 150,240 76.75 11,530,920.00
ILLUMINA INC 17,471 354.11 6,186,655.81
INCYTE CORP 21,875 93.51 2,045,531.25
IONIS PHARMACEUTICALS INC 15,180 57.56 873,760.80
IQVIA HOLDINGS INC 22,885 149.58 3,423,138.30
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 6,176 120.65 745,134.40
JOHNSON & JOHNSON 313,303 147.30 46,149,531.90
MERCK & CO. INC. 301,543 82.26 24,804,927.18
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,778 859.54 2,387,802.12
MODERNA INC 32,340 58.19 1,881,864.60
MYLAN NV 63,542 17.67 1,122,787.14
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 10,017 115.86 1,160,569.62
PERKINELMER INC 13,379 104.40 1,396,767.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PERRIGO CO PLC 16,945 55.61 942,311.45
PFIZER INC 657,983 35.99 23,680,808.17
REGENERON PHARMACEUTICALS 11,950 597.00 7,134,150.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC 8,679 147.99 1,284,405.21
SEATTLE GENETICS INC 14,312 148.39 2,123,757.68
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 134,760 12.84 1,730,318.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 47,392 354.20 16,786,246.40
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 30,795 265.69 8,181,923.55
WATERS CORP 7,389 208.93 1,543,783.77
ZOETIS INC 56,444 141.01 7,959,168.44
BANK OF AMERICA CORP 933,763 28.11 26,248,077.93
CITIGROUP INC 250,448 58.86 14,741,369.28
CITIZENS FINANCIAL GROUP 52,255 29.25 1,528,458.75
COMERICA INC 15,248 45.52 694,088.96
EAST WEST BANCORP INC 16,395 40.84 669,571.80
FIFTH THIRD BANCORP 83,535 23.49 1,962,237.15
FIRST REPUBLIC BANK/CA 20,240 120.11 2,431,026.40
HUNTINGTON BANCSHARES INC 117,440 10.99 1,290,665.60
JPMORGAN CHASE & CO 365,439 111.23 40,647,779.97
KEYCORP 111,207 14.56 1,619,173.92
M & T BANK CORP 15,908 123.30 1,961,456.40
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 50,100 13.45 673,845.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 51,386 128.03 6,578,949.58
REGIONS FINANCIAL CORP 115,656 13.33 1,541,694.48
SIGNATURE BANK 6,710 115.57 775,474.70
SVB FINANCIAL GROUP 6,388 235.20 1,502,457.60
TRUIST FINANCIAL CORP 159,363 44.31 7,061,374.53
US BANCORP 162,783 42.37 6,897,115.71
WELLS FARGO & CO 462,834 31.67 14,657,952.78
ZIONS BANCORP NA 20,780 38.61 802,315.80
AGNC INVESTMENT CORP 68,812 13.49 928,273.88
ALLY FINANCIAL INC 42,677 22.64 966,207.28
AMERICAN EXPRESS CO 81,552 109.73 8,948,700.96
AMERIPRISE FINANCIAL INC 14,526 155.57 2,259,809.82
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 163,933 6.82 1,118,023.06
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 20,600 53.15 1,094,890.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 96,851 42.30 4,096,797.30
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 164,759 200.66 33,060,540.94
BLACKROCK INC 18,132 556.53 10,091,001.96
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 80,070 58.95 4,720,126.50
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 54,745 79.02 4,325,949.90
CARLYLE GROUP INC/THE 16,600 29.66 492,356.00
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CBOE GLOBAL MARKETS INC 12,517 97.84 1,224,663.28
CME GROUP INC 42,623 192.14 8,189,583.22
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 36,619 60.62 2,219,843.78
E*TRADE FINANCIAL CORP 33,164 51.06 1,693,353.84
EQUITABLE HOLDINGS INC 52,677 22.19 1,168,902.63
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 4,673 317.00 1,481,341.00
FRANKLIN RESOURCES INC 33,923 22.70 770,052.10
GOLDMAN SACHS GROUP INC 39,080 217.92 8,516,313.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 65,826 97.81 6,438,441.06
INVESCO LTD 42,877 10.41 446,349.57
KKR & CO INC 58,197 30.36 1,766,860.92
MARKETAXESS HOLDINGS INC 4,503 493.90 2,224,031.70
MOODY'S CORP 20,049 279.69 5,607,504.81
MORGAN STANLEY 142,839 49.53 7,074,815.67
MSCI INC 10,077 330.88 3,334,277.76
NASDAQ INC 13,947 119.90 1,672,245.30
NORTHERN TRUST CORP 23,159 90.70 2,100,521.30
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,741 81.34 1,280,372.94
S&P GLOBAL INC 28,972 333.37 9,658,395.64
SCHWAB (CHARLES) CORP 137,811 42.82 5,901,067.02
SEI INVESTMENTS COMPANY 15,024 60.31 906,097.44
STATE STREET CORP 43,155 70.70 3,051,058.50
SYNCHRONY FINANCIAL 68,387 25.52 1,745,236.24
T ROWE PRICE GROUP INC 28,074 128.28 3,601,332.72
TD AMERITRADE HOLDING CORP 33,691 46.23 1,557,534.93
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,686 62.17 602,178.62
VOYA FINANCIAL INC 17,071 52.11 889,569.81
AFLAC INC 81,983 40.53 3,322,770.99
ALLEGHANY CORP 1,621 579.26 938,980.46
ALLSTATE CORP 37,720 105.47 3,978,328.40
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 8,675 71.53 620,522.75
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 103,997 36.36 3,781,330.92
AON PLC-CLASS A 27,528 200.20 5,511,105.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD 46,864 34.98 1,639,302.72
ARTHUR J GALLAGHER & CO 22,355 100.45 2,245,559.75
ASSURANT INC 7,109 114.88 816,681.92
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 17,062 35.57 606,895.34
BROWN & BROWN INC 29,818 42.73 1,274,123.14
CHUBB LTD 53,743 140.67 7,560,027.81
CINCINNATI FINANCIAL CORP 17,581 68.78 1,209,221.18
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,279 185.34 607,729.86
EVEREST RE GROUP LTD 4,605 226.15 1,041,420.75
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FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 32,377 34.42 1,114,416.34
GLOBE LIFE INC 11,500 85.92 988,080.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 41,057 46.67 1,916,130.19
LINCOLN NATIONAL CORP 21,760 47.27 1,028,595.20
LOEWS CORP 30,087 39.08 1,175,799.96
MARKEL CORP 1,577 1,021.42 1,610,779.34
MARSH & MCLENNAN COS 59,880 111.49 6,676,021.20
METLIFE INC 92,359 40.74 3,762,705.66
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 33,626 47.05 1,582,103.30
PROGRESSIVE CORP 69,549 81.87 5,693,976.63
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 47,268 69.23 3,272,363.64
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 7,809 100.09 781,602.81
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 5,173 190.31 984,473.63
TRAVELERS COS INC/THE 30,338 124.36 3,772,833.68
WILLIS TOWERS WATSON PLC 15,288 206.81 3,161,711.28
WR BERKLEY CORP 18,317 63.86 1,169,723.62
CBRE GROUP INC - A 40,752 54.02 2,201,423.04
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 124,100 4.26 528,666.00
JONES LANG LASALLE INC 6,176 122.68 757,671.68
ACCENTURE PLC-CL A 75,453 208.49 15,731,195.97
ADOBE INC 57,314 392.90 22,518,670.60
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 19,565 99.00 1,936,935.00
ANSYS INC 10,196 289.10 2,947,663.60
AUTODESK INC 26,164 233.71 6,114,788.44
AUTOMATIC DATA PROCESSING 51,316 160.13 8,217,231.08
AVALARA INC 8,809 99.10 872,971.90
BLACK KNIGHT INC 18,128 73.53 1,332,951.84
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 16,941 80.53 1,364,258.73
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 13,652 126.67 1,729,298.84
CADENCE DESIGN SYS INC 33,246 91.40 3,038,684.40
CDK GLOBAL INC 13,633 43.70 595,762.10
CHECK POINT SOFTWARE TECH 13,405 111.67 1,496,936.35
CITRIX SYSTEMS INC 13,816 139.15 1,922,496.40
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 65,189 57.82 3,769,227.98
COUPA SOFTWARE INC 7,917 216.94 1,717,513.98
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 12,295 93.93 1,154,869.35
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,832 105.40 403,892.80
DATADOG INC - CLASS A 12,513 70.66 884,168.58
DOCUSIGN INC 20,256 139.64 2,828,547.84
DROPBOX INC-CLASS A 26,431 21.98 580,953.38
DYNATRACE INC 15,034 37.30 560,768.20
EPAM SYSTEMS INC 6,332 238.05 1,507,332.60
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FAIR ISAAC CORP 3,473 420.71 1,461,125.83
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 73,227 143.07 10,476,586.89
FISERV INC 68,648 109.55 7,520,388.40
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 10,370 282.43 2,928,799.10
FORTINET INC 17,770 140.48 2,496,329.60
GARTNER INC 10,127 135.00 1,367,145.00
GLOBAL PAYMENTS INC 35,587 189.40 6,740,177.80
GODADDY INC - CLASS A 21,388 78.59 1,680,882.92
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 9,877 107.07 1,057,530.39
INTL BUSINESS MACHINES CORP 105,654 132.06 13,952,667.24
INTUIT INC 30,963 288.11 8,920,749.93
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 9,104 179.87 1,637,536.48
LEIDOS HOLDINGS INC 15,588 106.05 1,653,107.40
MASTERCARD INC - A 106,406 311.88 33,185,903.28
MICROSOFT CORP 859,321 187.20 160,864,891.20
MONGODB INC 5,563 197.98 1,101,362.74
NORTONLIFELOCK INC 70,141 21.05 1,476,468.05
OKTA INC 13,468 180.60 2,432,320.80
ORACLE CORP 266,997 53.98 14,412,498.06
PALO ALTO NETWORKS INC 11,859 231.39 2,744,054.01
PAYCHEX INC 38,423 80.05 3,075,761.15
PAYCOM SOFTWARE INC 6,103 329.78 2,012,647.34
PAYPAL HOLDINGS INC 132,482 156.00 20,667,192.00
PTC INC 12,907 83.74 1,080,832.18
RINGCENTRAL INC-CLASS A 8,559 252.88 2,164,399.92
SALESFORCE.COM INC 100,202 173.88 17,423,123.76
SERVICENOW INC 22,564 390.46 8,810,339.44
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 36,603 32.56 1,191,793.68
SPLUNK INC 18,550 183.12 3,396,876.00
SQUARE INC - A 42,175 89.93 3,792,797.75
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 28,203 60.74 1,713,050.22
SYNOPSYS INC 17,829 182.97 3,262,172.13
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 4,854 354.29 1,719,723.66
TWILIO INC - A 14,066 196.71 2,766,922.86
TYLER TECHNOLOGIES INC 4,805 358.43 1,722,256.15
VERISIGN INC 12,466 211.28 2,633,816.48
VISA INC-CLASS A SHARES 202,836 199.61 40,488,093.96
VMWARE INC-CLASS A 10,076 149.77 1,509,082.52
WESTERN UNION CO 46,057 24.55 1,130,699.35
WIX.COM LTD 6,057 213.29 1,291,897.53
WORKDAY INC-CLASS A 19,866 178.67 3,549,458.22
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 12,871 207.60 2,672,019.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMPHENOL CORP-CL A 35,360 107.00 3,783,520.00
APPLE INC 520,345 331.50 172,494,367.50
ARISTA NETWORKS INC 6,759 235.17 1,589,514.03
ARROW ELECTRONICS INC 8,719 76.08 663,341.52
CDW CORP/DE 17,070 125.34 2,139,553.80
CISCO SYSTEMS INC 503,887 47.83 24,100,915.21
COGNEX CORP 21,194 57.96 1,228,404.24
CORNING INC 90,683 26.68 2,419,422.44
DELL TECHNOLOGIES -C 28,697 50.52 1,449,772.44
F5 NETWORKS INC 7,710 145.14 1,119,029.40
FLIR SYSTEMS INC 15,771 46.43 732,247.53
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 153,009 11.11 1,699,929.99
HP INC 167,500 17.41 2,916,175.00
IPG PHOTONICS CORP 4,789 169.47 811,591.83
JUNIPER NETWORKS INC 42,320 24.85 1,051,652.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 22,358 106.41 2,379,114.78
MOTOROLA SOLUTIONS INC 20,245 155.90 3,156,195.50
NETAPP INC 26,342 48.06 1,265,996.52
SEAGATE TECHNOLOGY 28,530 54.39 1,551,746.70
TE CONNECTIVITY LTD 39,650 91.04 3,609,736.00
TRIMBLE INC 31,061 45.12 1,401,472.32
WESTERN DIGITAL CORP 36,881 48.46 1,787,253.26
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 6,183 277.55 1,716,091.65
AT&T INC 852,810 32.77 27,946,583.70
CENTURYLINK INC 107,816 10.81 1,165,490.96
LIBERTY GLOBAL PLC- C 50,430 22.69 1,144,256.70
LIBERTY GLOBAL PLC-A 20,125 23.24 467,705.00
T-MOBILE US INC 51,067 101.13 5,164,405.71
VERIZON COMMUNICATIONS INC 491,702 57.74 28,390,873.48
AES CORP 76,330 14.30 1,091,519.00
ALLIANT ENERGY CORP 28,171 50.64 1,426,579.44
AMEREN CORPORATION 29,049 75.58 2,195,523.42
AMERICAN ELECTRIC POWER 58,576 85.51 5,008,833.76
AMERICAN WATER WORKS CO INC 21,412 131.56 2,816,962.72
ATMOS ENERGY CORP 14,435 104.53 1,508,890.55
CENTERPOINT ENERGY INC 57,809 18.25 1,055,014.25
CMS ENERGY CORP 34,589 59.44 2,055,970.16
CONSOLIDATED EDISON INC 39,722 75.33 2,992,258.26
DOMINION ENERGY INC 99,494 84.29 8,386,349.26
DTE ENERGY COMPANY 22,973 114.87 2,638,908.51
DUKE ENERGY CORP 87,064 89.49 7,791,357.36
EDISON INTERNATIONAL 43,119 60.88 2,625,084.72
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENTERGY CORP 24,040 103.73 2,493,669.20
ESSENTIAL UTILITIES INC 26,941 45.67 1,230,395.47
EVERGY INC 27,517 63.06 1,735,222.02
EVERSOURCE ENERGY 39,047 86.52 3,378,346.44
EXELON CORP 115,789 40.36 4,673,244.04
FIRSTENERGY CORP 64,255 43.27 2,780,313.85
NEXTERA ENERGY INC 58,090 254.38 14,776,934.20
NISOURCE INC 46,954 25.08 1,177,606.32
NRG ENERGY INC 30,339 36.72 1,114,048.08
OGE ENERGY CORP 24,702 33.60 829,987.20
PINNACLE WEST CAPITAL 12,778 79.38 1,014,317.64
PPL CORP 91,293 30.04 2,742,441.72
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 60,033 53.48 3,210,564.84
SEMPRA ENERGY 34,733 133.79 4,646,928.07
SOUTHERN CO/THE 125,115 58.45 7,312,971.75
UGI CORP 23,265 35.69 830,327.85
VISTRA ENERGY CORP 52,196 20.87 1,089,330.52
WEC ENERGY GROUP INC 37,393 92.85 3,471,940.05
XCEL ENERGY INC 62,167 65.26 4,057,018.42
ADVANCED MICRO DEVICES 139,058 53.10 7,383,979.80
ANALOG DEVICES INC 43,791 124.59 5,455,920.69
APPLIED MATERIALS INC 109,063 60.19 6,564,501.97
BROADCOM INC 47,515 317.08 15,066,056.20
INTEL CORP 508,629 64.34 32,725,189.86
KLA CORP 18,604 192.48 3,580,897.92
LAM RESEARCH CORP 17,280 304.92 5,269,017.60
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 79,786 35.89 2,863,519.54
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 31,722 61.28 1,943,924.16
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 28,518 110.00 3,136,980.00
MICRON TECHNOLOGY INC 132,115 53.72 7,097,217.80
NVIDIA CORP 72,774 356.80 25,965,763.20
NXP SEMICONDUCTORS NV 33,233 113.82 3,782,580.06
ON SEMICONDUCTOR CORP 45,265 20.16 912,542.40
QORVO INC 13,433 115.67 1,553,795.11
QUALCOMM INC 135,977 88.55 12,040,763.35
SKYWORKS SOLUTIONS INC 20,649 136.16 2,811,567.84
TERADYNE INC 20,798 76.76 1,596,454.48
TEXAS INSTRUMENTS INC 111,095 131.44 14,602,326.80
XILINX INC 29,616 96.20 2,849,059.20
35,224,649 3,251,026,033.52
アメリカドル 小計
(355,922,330,149)
カナダドル CAMECO CORP 52,400 13.82 724,168.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN NATURAL RESOURCES 142,800 28.86 4,121,208.00
CENOVUS ENERGY INC 134,800 7.05 950,340.00
ENBRIDGE INC 240,900 44.84 10,801,956.00
IMPERIAL OIL LTD 28,300 24.86 703,538.00
INTER PIPELINE LTD 47,200 14.30 674,960.00
KEYERA CORP 23,600 23.29 549,644.00
PARKLAND CORP 15,800 39.54 624,732.00
PEMBINA PIPELINE CORP 65,332 37.20 2,430,350.40
SUNCOR ENERGY INC 183,200 28.57 5,234,024.00
TC ENERGY CORP 111,800 63.19 7,064,642.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 28,800 78.23 2,253,024.00
B2GOLD CORP 125,100 6.89 861,939.00
BARRICK GOLD CORP 211,700 31.29 6,624,093.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 18,800 45.84 861,792.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 75,600 9.52 719,712.00
FRANCO-NEVADA CORP 22,500 172.94 3,891,150.00
KINROSS GOLD CORP 141,500 8.35 1,181,525.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 32,300 51.35 1,658,605.00
LUNDIN MINING CORP 90,800 7.00 635,600.00
NUTRIEN LTD 66,559 51.38 3,419,801.42
PAN AMERICAN SILVER CORP 25,000 35.95 898,750.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 53,700 15.69 842,553.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 53,200 50.70 2,697,240.00
YAMANA GOLD INC 114,800 6.75 774,900.00
CAE INC 36,500 25.91 945,715.00
WSP GLOBAL INC 11,900 88.15 1,048,985.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 13,100 58.46 765,826.00
THOMSON REUTERS CORP 19,732 95.43 1,883,024.76
AIR CANADA 12,400 20.29 251,596.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 85,000 122.28 10,393,800.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 16,300 357.47 5,826,761.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 33,500 62.93 2,108,155.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 22,200 24.10 535,020.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 33,710 79.95 2,695,114.50
QUEBECOR INC -CL B 18,500 30.78 569,430.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 54,700 24.12 1,319,364.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 7,400 125.14 926,036.00
DOLLARAMA INC 34,700 47.68 1,654,496.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 103,100 43.12 4,445,672.00
EMPIRE CO LTD 'A' 23,400 30.16 705,744.00
LOBLAW COMPANIES LTD 21,500 67.46 1,450,390.00
METRO INC/CN 31,000 56.15 1,740,650.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WESTON (GEORGE) LTD 8,311 97.50 810,322.50
SAPUTO INC 27,600 33.58 926,808.00
BAUSCH HEALTH COS INC 37,600 25.90 973,840.00
CANOPY GROWTH CORP 29,700 22.19 659,043.00
CRONOS GROUP INC 25,600 8.85 226,560.00
BANK OF MONTREAL 76,200 76.07 5,796,534.00
BANK OF NOVA SCOTIA 144,100 60.54 8,723,814.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 53,000 97.90 5,188,700.00
NATIONAL BANK OF CANADA 38,800 65.52 2,542,176.00
ROYAL BANK OF CANADA 169,500 96.80 16,407,600.00
TORONTO-DOMINION BANK 215,000 65.01 13,977,150.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 159,450 48.72 7,768,404.00
CI FINANCIAL CORP 21,000 18.08 379,680.00
IGM FINANCIAL INC 8,800 35.05 308,440.00
ONEX CORPORATION 9,400 67.59 635,346.00
TMX GROUP LTD 6,700 130.87 876,829.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 3,000 439.48 1,318,440.00
GREAT-WEST LIFECO INC 38,500 24.32 936,320.00
IA FINANCIAL CORP INC 11,700 48.37 565,929.00
INTACT FINANCIAL CORP 17,300 133.87 2,315,951.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 232,700 19.52 4,542,304.00
POWER CORP OF CANADA 72,500 25.38 1,840,050.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 70,400 52.80 3,717,120.00
BLACKBERRY LTD 52,200 7.38 385,236.00
CGI INC 29,600 92.27 2,731,192.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,400 1,499.44 3,598,656.00
OPEN TEXT CORP 33,900 58.01 1,966,539.00
SHOPIFY INC - CLASS A 12,400 978.32 12,131,168.00
BCE INC 17,700 59.50 1,053,150.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 42,300 58.75 2,485,125.00
TELUS CORP 50,100 24.95 1,249,995.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 64,900 19.39 1,258,411.00
ALTAGAS LTD 28,800 16.24 467,712.00
ATCO LTD -CLASS I 10,400 39.02 405,808.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 13,400 33.02 442,468.00
EMERA INC 29,900 55.40 1,656,460.00
FORTIS INC 55,200 53.87 2,973,624.00
HYDRO ONE LTD 36,900 26.64 983,016.00
4,642,094 215,691,946.58
カナダドル 小計
(17,609,090,518)
オーストラリア AMPOL LTD 28,939 28.27 818,105.53
ドル
OIL SEARCH LTD 220,605 3.58 789,765.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ORIGIN ENERGY LTD 216,727 6.23 1,350,209.21
SANTOS LTD 222,183 5.75 1,277,552.25
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,472 20.13 351,711.36
WOODSIDE PETROLEUM LTD 116,227 23.36 2,715,062.72
BHP GROUP LTD 349,876 36.33 12,710,995.08
BLUESCOPE STEEL LTD 52,098 12.37 644,452.26
EVOLUTION MINING LTD 192,818 5.60 1,079,780.80
FORTESCUE METALS GROUP LTD 202,080 14.54 2,938,243.20
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 54,083 26.95 1,457,536.85
NEWCREST MINING LTD 96,043 29.05 2,790,049.15
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 87,919 13.48 1,185,148.12
ORICA LTD 42,452 17.55 745,032.60
RIO TINTO LTD 43,795 98.60 4,318,187.00
SOUTH32 LTD 583,896 2.19 1,278,732.24
CIMIC GROUP LTD 14,688 27.07 397,604.16
BRAMBLES LTD 190,095 11.22 2,132,865.90
AURIZON HOLDINGS LTD 221,393 4.77 1,056,044.61
QANTAS AIRWAYS LTD 76,723 4.63 355,227.49
SYDNEY AIRPORT 126,628 6.48 820,549.44
TRANSURBAN GROUP 325,560 14.68 4,779,220.80
ARISTOCRAT LEISURE LTD 67,759 27.17 1,841,012.03
CROWN RESORTS LTD 38,274 10.37 396,901.38
TABCORP HOLDINGS LTD 207,851 3.45 717,085.95
REA GROUP LTD 7,136 104.81 747,924.16
SEEK LTD 35,923 20.10 722,052.30
WESFARMERS LTD 135,008 41.71 5,631,183.68
COLES GROUP LTD 164,104 15.76 2,586,279.04
WOOLWORTHS GROUP LTD 149,723 37.06 5,548,734.38
COCA-COLA AMATIL LTD 51,988 8.81 458,014.28
TREASURY WINE ESTATES LTD 79,600 10.68 850,128.00
COCHLEAR LTD 7,174 192.46 1,380,708.04
RAMSAY HEALTH CARE LTD 22,087 67.11 1,482,258.57
SONIC HEALTHCARE LTD 55,017 28.78 1,583,389.26
CSL LTD 53,944 285.33 15,391,841.52
AUST AND NZ BANKING GROUP 338,108 19.77 6,684,395.16
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 210,728 68.73 14,483,335.44
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 381,560 19.48 7,432,788.80
WESTPAC BANKING CORP 430,737 18.79 8,093,548.23
AMP LTD 432,472 1.79 774,124.88
ASX LTD 23,379 87.03 2,034,674.37
MACQUARIE GROUP LTD 40,359 118.00 4,762,362.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 13,777 58.00 799,066.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 288,140 6.18 1,780,705.20
MEDIBANK PRIVATE LTD 360,493 2.90 1,045,429.70
QBE INSURANCE GROUP LTD 162,243 9.08 1,473,166.44
SUNCORP GROUP LTD 160,834 9.96 1,601,906.64
LENDLEASE GROUP 80,199 13.05 1,046,596.95
AFTERPAY LTD 25,400 50.61 1,285,494.00
COMPUTERSHARE LTD 50,525 13.46 680,066.50
WISETECH GLOBAL LTD 21,384 22.15 473,655.60
TELSTRA CORP LTD 456,721 3.22 1,470,641.62
TPG TELECOM LTD 31,501 7.89 248,542.89
AGL ENERGY LTD 73,209 17.49 1,280,425.41
APA GROUP 130,000 11.45 1,488,500.00
AUSNET SERVICES 190,003 1.71 325,855.14
8,459,660 144,594,870.23
オーストラリアドル 小計
(11,054,277,829)
イギリスポンド BP PLC 2,406,236 3.62 8,716,589.91
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 486,650 14.77 7,188,793.80
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 444,616 14.26 6,342,891.85
ANGLO AMERICAN PLC 145,029 18.65 2,705,951.08
ANTOFAGASTA PLC 52,176 9.27 483,671.52
BHP GROUP PLC 251,069 17.22 4,323,408.18
CRODA INTERNATIONAL PLC 14,607 51.74 755,766.18
EVRAZ PLC 56,606 3.14 177,799.44
GLENCORE PLC 1,210,435 1.80 2,190,645.26
JOHNSON MATTHEY PLC 23,710 22.61 536,083.10
MONDI PLC 60,326 15.72 948,324.72
RIO TINTO PLC 133,022 45.50 6,052,501.00
ASHTEAD GROUP PLC 53,721 26.10 1,402,118.10
BAE SYSTEMS PLC 389,598 5.14 2,004,092.11
BUNZL PLC 39,884 20.17 804,460.28
DCC PLC 11,203 69.52 778,832.56
FERGUSON PLC 27,344 66.10 1,807,438.40
MELROSE INDUSTRIES PLC 565,432 1.48 842,210.96
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 247,092 3.55 879,400.42
SMITHS GROUP PLC 47,981 14.35 688,527.35
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 8,618 101.20 872,141.60
EXPERIAN PLC 108,227 28.46 3,080,140.42
INTERTEK GROUP PLC 18,273 54.74 1,000,264.02
RELX PLC 230,382 19.09 4,399,144.29
RENTOKIL INITIAL PLC 215,505 4.83 1,041,751.17
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 111,911 5.50 615,734.32
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 13,870 43.80 607,506.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BURBERRY GROUP PLC 50,646 17.21 871,617.66
PERSIMMON PLC 39,651 25.40 1,007,135.40
TAYLOR WIMPEY PLC 418,238 1.61 675,036.13
COMPASS GROUP PLC 212,548 13.36 2,839,641.28
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 5,970 114.25 682,072.50
GVC HOLDINGS PLC 62,983 8.30 523,136.79
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 21,735 43.14 937,647.90
WHITBREAD PLC 17,823 27.47 489,597.81
AUTO TRADER GROUP PLC 121,736 5.51 670,765.36
INFORMA PLC 181,179 5.22 946,841.45
ITV PLC 385,089 0.88 339,648.49
PEARSON PLC 86,984 5.31 461,885.04
WPP PLC 143,982 7.00 1,008,737.89
JD SPORTS FASHION PLC 45,700 6.91 315,878.40
KINGFISHER PLC 231,025 2.07 478,452.77
NEXT PLC 15,223 54.80 834,220.40
OCADO GROUP PLC 55,379 21.23 1,175,696.17
SAINSBURY (J) PLC 185,058 1.97 365,674.60
TESCO PLC 1,166,145 2.27 2,655,312.16
WM MORRISON SUPERMARKETS 263,276 1.86 490,483.18
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 40,366 20.50 827,503.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 272,893 31.82 8,684,819.72
COCA-COLA HBC AG-DI 22,214 21.64 480,710.96
DIAGEO PLC 278,253 29.00 8,069,337.00
IMPERIAL BRANDS PLC 116,335 15.06 1,752,586.77
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 84,386 68.74 5,800,693.64
UNILEVER PLC 138,985 44.09 6,127,848.65
SMITH & NEPHEW PLC 105,616 17.36 1,833,493.76
ASTRAZENECA PLC 156,072 84.27 13,152,187.44
GLAXOSMITHKLINE PLC 597,080 16.37 9,777,782.08
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 17,313 23.30 403,392.90
BARCLAYS PLC 2,072,138 1.31 2,722,789.33
HSBC HOLDINGS PLC 2,417,585 4.22 10,225,175.75
LLOYDS BANKING GROUP PLC 8,427,880 0.35 2,995,689.94
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 577,894 1.37 793,737.40
STANDARD CHARTERED PLC 326,356 4.64 1,515,923.62
3I GROUP PLC 112,735 9.23 1,040,769.52
HARGREAVES LANSDOWN PLC 37,749 16.28 614,553.72
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 37,508 80.72 3,027,645.76
M&G PLC 312,047 1.65 515,345.62
SCHRODERS PLC 13,260 31.45 417,027.00
ST JAMES'S PLACE PLC 60,295 10.06 606,869.17
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 297,694 2.80 834,138.58
ADMIRAL GROUP PLC 20,702 23.20 480,286.40
AVIVA PLC 491,564 2.96 1,456,504.13
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 152,128 2.86 435,694.59
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 688,854 2.50 1,728,334.68
PRUDENTIAL PLC 310,193 12.74 3,953,409.78
RSA INSURANCE GROUP PLC 116,152 4.35 505,958.11
AVEVA GROUP PLC 8,992 41.15 370,020.80
SAGE GROUP PLC/THE 134,068 6.90 925,605.47
HALMA PLC 45,996 23.22 1,068,027.12
BT GROUP PLC 1,078,692 1.19 1,293,891.05
VODAFONE GROUP PLC 3,187,619 1.38 4,429,515.36
NATIONAL GRID PLC 417,995 9.18 3,839,702.07
SEVERN TRENT PLC 26,963 24.79 668,412.77
SSE PLC 127,157 12.87 1,637,146.37
UNITED UTILITIES GROUP PLC 80,912 9.16 741,153.92
34,494,534 184,769,353.37
イギリスポンド 小計
(25,703,264,747)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 27,401 19.30 528,976.30
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 886 719.00 637,034.00
GIVAUDAN-REG 1,099 3,395.00 3,731,105.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 62,170 43.64 2,713,098.80
SIKA AG-REG 16,800 172.45 2,897,160.00
ABB LTD-REG 219,362 21.02 4,610,989.24
GEBERIT AG-REG 4,262 479.70 2,044,481.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,688 226.20 608,025.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 4,544 227.70 1,034,668.80
ADECCO GROUP AG-REG 18,283 51.64 944,134.12
SGS SA-REG 708 2,331.00 1,650,348.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 6,126 148.80 911,548.80
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 62,109 65.22 4,050,748.98
SWATCH GROUP AG/THE-BR 3,350 206.70 692,445.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 6,832 40.16 274,373.12
BARRY CALLEBAUT AG-REG 331 1,899.00 628,569.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 131 7,790.00 1,020,490.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 13 83,400.00 1,084,200.00
NESTLE SA-REG 353,845 102.60 36,304,497.00
ALCON INC 58,495 61.08 3,572,874.60
SONOVA HOLDING AG-REG 6,267 209.80 1,314,816.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,291 806.60 1,041,320.60
LONZA GROUP AG-REG 8,843 468.50 4,142,945.50
NOVARTIS AG-REG 255,438 83.04 21,211,571.52
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 83,540 332.15 27,747,811.00
VIFOR PHARMA AG 5,810 147.25 855,522.50
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 3,582 94.30 337,782.60
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 291,627 10.21 2,977,511.67
JULIUS BAER GROUP LTD 27,542 45.02 1,239,940.84
PARGESA HOLDING SA-BR 3,943 80.15 316,031.45
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,227 842.00 1,875,134.00
UBS GROUP AG-REG 431,362 11.34 4,891,645.08
BALOISE HOLDING AG - REG 5,693 154.90 881,845.70
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 4,025 380.10 1,529,902.50
SWISS RE AG 35,208 77.86 2,741,294.88
ZURICH INSURANCE GROUP AG 17,832 350.50 6,250,116.00
SWISS PRIME SITE-REG 9,482 94.65 897,471.30
TEMENOS AG - REG 7,971 145.50 1,159,780.50
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 19,565 55.68 1,089,379.20
SWISSCOM AG-REG 3,088 501.20 1,547,705.60
2,073,771 153,989,296.80
スイスフラン 小計
(17,520,902,189)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 326,868 53.60 17,520,124.80
NWS HOLDINGS LTD 214,500 7.11 1,525,095.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 156,000 73.65 11,489,400.00
MTR CORP 178,500 40.70 7,264,950.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 262,000 56.05 14,685,100.00
SANDS CHINA LTD 273,200 32.95 9,001,940.00
SJM HOLDINGS LTD 210,000 9.48 1,990,800.00
WYNN MACAU LTD 205,600 14.54 2,989,424.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 205,300 24.80 5,091,440.00
WH GROUP LTD 1,196,000 6.75 8,073,000.00
BANK OF EAST ASIA LTD 129,420 18.52 2,396,858.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 453,000 24.50 11,098,500.00
HANG SENG BANK LTD 92,900 134.80 12,522,920.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 142,900 294.20 42,041,180.00
AIA GROUP LTD 1,439,200 71.60 103,046,720.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 315,868 46.15 14,577,308.20
HANG LUNG PROPERTIES LTD 211,000 17.48 3,688,280.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 162,641 31.00 5,041,871.00
KERRY PROPERTIES LTD 92,500 20.95 1,937,875.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 769,000 8.91 6,851,790.00
SINO LAND CO 431,400 9.94 4,288,116.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 155,500 99.75 15,511,125.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 52,000 46.30 2,407,600.00
SWIRE PROPERTIES LTD 167,600 19.50 3,268,200.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 135,000 33.25 4,488,750.00
WHEELOCK & CO LTD 77,000 58.70 4,519,900.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 492,000 11.58 5,697,360.00
PCCW LTD 446,000 4.43 1,975,780.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 70,000 42.20 2,954,000.00
CLP HOLDINGS LTD 191,500 78.30 14,994,450.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 300,000 7.92 2,376,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,185,532 13.66 16,194,367.12
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 164,000 44.60 7,314,400.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 30,500 76.55 2,334,775.00
10,934,429 371,159,399.52
香港ドル 小計
(5,244,482,315)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 167,100 6.30 1,052,730.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 169,300 3.53 597,629.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 321,300 1.03 330,939.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 161,040 4.33 697,303.20
GENTING SINGAPORE LTD 820,900 0.83 681,347.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 13,500 23.58 318,330.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 250,500 4.07 1,019,535.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 214,200 22.28 4,772,376.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 399,000 9.44 3,766,560.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 144,300 22.00 3,174,600.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 87,100 8.45 735,995.00
CAPITALAND LTD 302,200 3.17 957,974.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,900 9.18 393,822.00
UOL GROUP LTD 44,000 7.49 329,560.00
VENTURE CORP LTD 28,400 16.69 473,996.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,004,160 2.63 2,640,940.80
4,169,900 21,943,637.00
シンガポールドル 小計
(1,725,428,177)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 146,555 6.96 1,020,022.80
ドドル
A2 MILK CO LTD 91,959 19.00 1,747,221.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 70,688 28.08 1,984,919.04
RYMAN HEALTHCARE LTD 38,282 13.45 514,892.90
SPARK NEW ZEALAND LTD 226,021 4.43 1,002,403.13
MERCURY NZ LTD 67,670 4.77 322,785.90
MERIDIAN ENERGY LTD 164,842 4.92 811,022.64
806,017 7,403,267.41
ニュージーランドドル 小計
(528,445,227)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 21,146 246.70 5,216,718.20
ローネ
BOLIDEN AB 30,803 218.10 6,718,134.30
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 72,147 113.70 8,203,113.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALFA LAVAL AB 34,290 211.70 7,259,193.00
ASSA ABLOY AB-B 120,069 203.70 24,458,055.30
ATLAS COPCO AB-A SHS 78,239 386.30 30,223,725.70
ATLAS COPCO AB-B SHS 48,212 347.90 16,772,954.80
EPIROC AB-A 79,343 114.25 9,064,937.75
EPIROC AB-B 41,796 113.95 4,762,654.20
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 18,200 182.30 3,317,860.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 37,134 213.20 7,916,968.80
SANDVIK AB 138,396 175.85 24,336,936.60
SKANSKA AB-B SHS 39,585 199.30 7,889,290.50
SKF AB-B SHARES 44,526 185.50 8,259,573.00
VOLVO AB-B SHS 177,579 153.00 27,169,587.00
SECURITAS AB-B SHS 42,967 135.15 5,806,990.05
ELECTROLUX AB-SER B 23,799 162.15 3,859,007.85
HUSQVARNA AB-B SHS 59,750 74.26 4,437,035.00
EVOLUTION GAMING GROUP 15,100 593.20 8,957,320.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 92,057 168.25 15,488,590.25
ICA GRUPPEN AB 12,550 423.60 5,316,180.00
SWEDISH MATCH AB 20,564 666.20 13,699,736.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B 72,483 284.10 20,592,420.30
NORDEA BANK ABP 392,487 70.64 27,725,281.68
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 195,765 87.30 17,090,284.50
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 177,757 93.56 16,630,944.92
SWEDBANK AB - A SHARES 112,873 130.76 14,759,273.48
EQT AB 28,400 182.20 5,174,480.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 15,934 229.60 3,658,446.40
INVESTOR AB-B SHS 54,615 527.40 28,803,951.00
KINNEVIK AB - B 31,064 255.70 7,943,064.80
LUNDBERGS AB-B SHS 7,476 456.20 3,410,551.20
ERICSSON LM-B SHS 344,243 88.40 30,431,081.20
HEXAGON AB-B SHS 33,522 549.80 18,430,395.60
TELE2 AB-B SHS 57,289 127.45 7,301,483.05
TELIA CO AB 289,421 34.00 9,840,314.00
3,061,581 460,926,535.13
スウェーデンクローネ 小計
(5,503,462,829)
ノルウェーク EQUINOR ASA 122,299 153.20 18,736,206.80
ローネ
NORSK HYDRO ASA 183,430 27.94 5,125,034.20
YARA INTERNATIONAL ASA 19,588 350.30 6,861,676.40
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,712 248.20 2,410,518.40
MOWI ASA 53,156 196.70 10,455,785.20
ORKLA ASA 81,286 84.94 6,904,432.84
DNB ASA 110,538 143.35 15,845,622.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 22,100 180.00 3,978,000.00
TELENOR ASA 87,217 152.05 13,261,344.85
689,326 83,578,620.99
ノルウェークローネ 小計
(987,899,300)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 13,087 616.80 8,072,061.60
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 26,042 371.60 9,677,207.20
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 23,616 701.60 16,568,985.60
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 371 7,000.00 2,597,000.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 749 7,514.00 5,627,986.00
DSV PANALPINA A/S 25,136 739.60 18,590,585.60
PANDORA A/S 10,575 357.90 3,784,792.50
CARLSBERG AS-B 12,796 900.60 11,524,077.60
AMBU A/S-B 19,383 221.70 4,297,211.10
COLOPLAST-B 14,309 1,052.50 15,060,222.50
DEMANT A/S 11,895 192.30 2,287,408.50
GN STORE NORD A/S 15,298 364.60 5,577,650.80
GENMAB A/S 7,599 1,913.50 14,540,686.50
H LUNDBECK A/S 9,855 267.40 2,635,227.00
NOVO NORDISK A/S-B 210,333 429.50 90,338,023.50
DANSKE BANK A/S 82,953 90.74 7,527,155.22
TRYG A/S 14,757 199.60 2,945,497.20
ORSTED A/S 22,457 777.60 17,462,563.20
521,211 239,114,341.62
デンマーククローネ 小計
(3,966,906,927)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 96,941 12.66 1,227,273.06
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 3,261 518.00 1,689,198.00
BANK HAPOALIM BM 121,579 21.35 2,595,711.65
BANK LEUMI LE-ISRAEL 158,751 19.22 3,051,194.22
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 124,481 10.88 1,354,353.28
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 14,019 70.15 983,432.85
AZRIELI GROUP LTD 5,293 176.50 934,214.50
NICE LTD 6,779 648.80 4,398,215.20
531,104 16,233,592.76
イスラエルシェケル 小計
(512,656,859)
ユーロ ENI SPA 302,762 9.50 2,878,055.57
GALP ENERGIA SGPS SA 64,775 11.98 776,328.37
NESTE OYJ 51,411 36.82 1,892,953.02
OMV AG 19,517 34.44 672,165.48
REPSOL SA 167,361 9.53 1,594,950.33
TENARIS SA 48,662 6.79 330,706.95
TOTAL SA 293,717 38.33 11,259,641.19
VOPAK 7,470 48.23 360,278.10
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AIR LIQUIDE SA 56,247 126.75 7,129,307.25
AKZO NOBEL N.V. 22,951 78.56 1,803,030.56
ARCELORMITTAL 87,018 10.45 909,686.17
ARKEMA 7,451 87.98 655,538.98
BASF SE 109,415 57.43 6,283,703.45
COVESTRO AG 20,208 37.44 756,587.52
CRH PLC 93,352 33.16 3,095,552.32
EVONIK INDUSTRIES AG 22,799 24.93 568,379.07
FUCHS PETROLUB SE-PREF 9,295 37.90 352,280.50
HEIDELBERGCEMENT AG 18,624 52.20 972,172.80
KONINKLIJKE DSM NV 20,779 118.10 2,453,999.90
LANXESS AG 8,620 51.34 442,550.80
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 25,953 29.86 774,956.58
SOLVAY SA 8,657 77.98 675,072.86
STORA ENSO OYJ-R SHS 68,929 11.55 796,129.95
SYMRISE AG 15,624 95.76 1,496,154.24
THYSSENKRUPP AG 41,124 7.45 306,373.80
UMICORE 23,850 42.78 1,020,303.00
UPM-KYMMENE OYJ 62,887 27.28 1,715,557.36
VOESTALPINE AG 10,934 20.27 221,632.18
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 29,781 26.05 775,795.05
AIRBUS SE 69,725 80.98 5,646,330.50
ALSTOM 23,128 44.00 1,017,632.00
ANDRITZ AG 10,478 34.82 364,843.96
BOUYGUES SA 27,838 30.68 854,069.84
BRENNTAG AG 18,754 49.20 922,696.80
CNH INDUSTRIAL NV 129,887 6.87 892,843.23
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 63,372 32.64 2,068,462.08
DASSAULT AVIATION SA 255 941.00 239,955.00
EIFFAGE 9,901 87.44 865,743.44
FERROVIAL SA 58,250 26.00 1,514,500.00
GEA GROUP AG 20,545 29.79 612,035.55
HOCHTIEF AG 2,413 88.55 213,671.15
KINGSPAN GROUP PLC 18,896 57.05 1,078,016.80
KION GROUP AG 8,829 56.46 498,485.34
KNORR-BREMSE AG 5,236 100.50 526,218.00
KONE OYJ-B 41,095 61.72 2,536,383.40
LEGRAND SA 31,707 66.64 2,112,954.48
LEONARDO SPA 41,656 7.08 294,924.48
METSO OYJ 10,106 32.23 325,716.38
MTU AERO ENGINES AG 6,377 178.45 1,137,975.65
PRYSMIAN SPA 25,910 20.26 524,936.60
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SAFRAN SA 38,627 101.95 3,938,022.65
SCHNEIDER ELECTRIC SE 65,633 98.38 6,456,974.54
SIEMENS AG-REG 91,035 108.54 9,880,938.90
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 32,327 15.54 502,523.21
THALES SA 11,782 78.02 919,231.64
VINCI SA 61,227 90.32 5,530,022.64
WARTSILA OYJ ABP 46,974 8.13 381,898.62
BUREAU VERITAS SA 36,539 19.68 719,087.52
RANDSTAD NV 13,562 43.89 595,236.18
TELEPERFORMANCE 7,116 226.50 1,611,774.00
WOLTERS KLUWER 32,590 67.76 2,208,298.40
ADP 3,116 110.40 344,006.40
AENA SME SA 7,622 143.60 1,094,519.20
ATLANTIA SPA 55,267 16.00 884,272.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 22,676 10.87 246,488.12
DEUTSCHE POST AG-REG 117,907 31.69 3,736,472.83
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 3,842 49.14 188,795.88
GETLINK SE 48,257 14.16 683,319.12
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 38,587 59.50 2,295,926.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 8,200 46.44 380,808.00
CONTINENTAL AG 12,559 98.64 1,238,819.76
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 102,209 39.82 4,070,473.42
FAURECIA 10,504 38.71 406,609.84
FERRARI NV 14,987 153.90 2,306,499.30
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 127,348 9.31 1,185,864.57
MICHELIN (CGDE) 20,774 101.80 2,114,793.20
PEUGEOT SA 68,017 15.43 1,049,502.31
PIRELLI & C SPA 35,183 4.43 156,001.42
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 19,096 55.16 1,053,335.36
RENAULT SA 21,400 25.93 554,902.00
VALEO SA 27,895 24.57 685,380.15
VOLKSWAGEN AG 3,869 156.70 606,272.30
VOLKSWAGEN AG-PREF 22,096 148.98 3,291,862.08
ADIDAS AG 22,619 264.50 5,982,725.50
ESSILORLUXOTTICA 33,772 125.30 4,231,631.60
HERMES INTERNATIONAL 3,761 786.20 2,956,898.20
KERING 9,007 536.10 4,828,652.70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 33,009 404.25 13,343,888.25
MONCLER SPA 24,687 35.70 881,325.90
PUMA SE 10,166 72.14 733,375.24
SEB SA 3,250 128.70 418,275.00
ACCOR SA 24,398 28.62 698,270.76
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FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 12,385 128.60 1,592,711.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 10,150 31.26 317,289.00
SODEXO SA 11,214 71.70 804,043.80
ALTICE EUROPE NV 63,237 4.15 262,433.55
BOLLORE 130,932 3.02 395,938.36
JCDECAUX SA 12,164 20.16 245,226.24
PUBLICIS GROUPE 26,010 31.95 831,019.50
SCOUT24 AG 12,799 70.10 897,209.90
SES 37,523 7.40 277,820.29
TELENET GROUP HOLDING NV 6,451 39.30 253,524.30
UBISOFT ENTERTAINMENT 11,402 67.40 768,494.80
VIVENDI 99,590 22.69 2,259,697.10
DELIVERY HERO SE 15,206 85.46 1,299,504.76
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 129,844 26.90 3,492,803.60
JUST EAT TAKEAWAY 14,433 99.00 1,428,867.00
PROSUS NV 58,046 75.56 4,385,955.76
ZALANDO SE 18,097 64.14 1,160,741.58
CARREFOUR SA 75,124 14.86 1,116,718.26
CASINO GUICHARD PERRACHON 6,881 35.25 242,555.25
COLRUYT SA 5,890 53.06 312,523.40
JERONIMO MARTINS 26,811 15.49 415,436.44
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 130,905 23.52 3,078,885.60
METRO AG 28,725 9.11 261,799.65
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 90,738 51.17 4,643,063.46
DANONE 73,373 63.50 4,659,185.50
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 63,159 7.39 467,123.96
HEINEKEN HOLDING NV 14,542 79.15 1,150,999.30
HEINEKEN NV 30,979 86.60 2,682,781.40
KERRY GROUP PLC-A 18,458 107.40 1,982,389.20
PERNOD RICARD SA 25,237 146.70 3,702,267.90
REMY COINTREAU 3,239 121.50 393,538.50
BEIERSDORF AG 12,488 99.08 1,237,311.04
HENKEL AG & CO KGAA 11,629 77.35 899,503.15
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 21,769 86.30 1,878,664.70
L'OREAL 29,789 269.70 8,034,093.30
UNILEVER NV 173,920 47.85 8,322,072.00
BIOMERIEUX 5,151 112.90 581,547.90
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 4,177 93.15 389,087.55
DIASORIN SPA 2,987 166.00 495,842.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 25,634 78.20 2,004,578.80
FRESENIUS SE & CO KGAA 50,099 45.00 2,254,455.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 107,157 41.96 4,496,843.50
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ORPEA 6,192 106.00 656,352.00
SARTORIUS AG-VORZUG 4,113 301.80 1,241,303.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 18,937 43.73 828,209.69
BAYER AG-REG 116,840 66.15 7,728,966.00
EUROFINS SCIENTIFIC 1,567 588.60 922,336.20
GALAPAGOS NV 5,261 176.80 930,144.80
GRIFOLS SA 36,630 27.66 1,013,185.80
IPSEN 5,229 72.70 380,148.30
MERCK KGAA 15,225 105.30 1,603,192.50
ORION OYJ-CLASS B 13,364 44.19 590,555.16
QIAGEN N.V. 26,248 39.23 1,029,709.04
RECORDATI SPA 13,831 41.35 571,911.85
SANOFI 134,126 89.16 11,958,674.16
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,071 213.40 655,351.40
UCB SA 14,468 88.76 1,284,179.68
ABN AMRO BANK NV-CVA 45,526 9.00 409,916.10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 802,425 3.52 2,830,152.97
BANCO SANTANDER SA 1,972,413 2.52 4,984,287.65
BANKINTER SA 67,617 4.54 307,319.26
BNP PARIBAS 133,621 39.11 5,226,585.41
CAIXABANK SA 460,676 2.05 944,385.80
COMMERZBANK AG 107,139 4.42 474,304.35
CREDIT AGRICOLE SA 141,461 9.09 1,286,729.25
ERSTE GROUP BANK AG 33,121 24.83 822,394.43
FINECOBANK SPA 78,317 11.27 882,632.59
ING GROEP NV 465,881 7.13 3,321,731.53
INTESA SANPAOLO 1,776,759 1.77 3,149,838.35
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD 47,248 ― ―
KBC GROUP NV 29,619 53.14 1,573,953.66
MEDIOBANCA SPA 66,255 7.10 470,940.54
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 21,019 18.61 391,163.59
SOCIETE GENERALE SA 93,727 16.84 1,579,112.49
UNICREDIT SPA 253,607 8.91 2,261,920.83
AMUNDI SA 6,336 71.70 454,291.20
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 242,230 8.70 2,109,581.07
DEUTSCHE BOERSE AG 22,610 155.75 3,521,507.50
EURAZEO SE 4,128 50.30 207,638.40
EXOR NV 12,940 55.24 714,805.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 9,040 79.66 720,126.40
NATIXIS 93,734 2.46 231,241.77
SOFINA 1,799 244.00 438,956.00
WENDEL 2,701 94.10 254,164.10
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AEGON NV 203,530 3.04 618,731.20
AGEAS 22,090 36.68 810,261.20
ALLIANZ SE-REG 49,663 193.20 9,594,891.60
ASSICURAZIONI GENERALI 134,002 14.38 1,927,618.77
AXA SA 230,668 20.04 4,622,586.72
CNP ASSURANCES 17,599 12.18 214,355.82
HANNOVER RUECK SE 6,881 165.70 1,140,181.70
MAPFRE SA 152,207 1.87 285,388.12
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 17,180 242.30 4,162,714.00
NN GROUP NV 34,199 31.53 1,078,294.47
POSTE ITALIANE SPA 57,979 8.77 508,475.83
SAMPO OYJ-A SHS 56,008 32.89 1,842,103.12
SCOR SE 17,251 27.46 473,712.46
AROUNDTOWN SA 136,350 5.95 811,827.90
DEUTSCHE WOHNEN SE 39,149 41.67 1,631,338.83
LEG IMMOBILIEN AG 8,173 118.80 970,952.40
VONOVIA SE 61,198 54.84 3,356,098.32
ADYEN NV 2,148 1,151.00 2,472,348.00
AMADEUS IT GROUP SA 51,418 53.58 2,754,976.44
ATOS SE 11,305 70.86 801,072.30
CAPGEMINI SE 18,706 97.76 1,828,698.56
DASSAULT SYSTEMES SA 15,642 153.40 2,399,482.80
EDENRED 29,663 43.21 1,281,738.23
NEMETSCHEK SE 6,883 65.90 453,589.70
NEXI SPA 37,287 14.82 552,779.77
SAP SE 124,176 121.14 15,042,680.64
TEAMVIEWER AG 15,450 43.52 672,461.25
WIRECARD AG 13,794 95.88 1,322,568.72
WORLDLINE SA 16,284 70.18 1,142,811.12
INGENICO GROUP 7,292 130.95 954,887.40
NOKIA OYJ 672,418 3.94 2,653,361.42
CELLNEX TELECOM SA 29,957 48.55 1,454,412.35
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 396,112 15.21 6,024,863.52
ELISA OYJ 16,663 54.20 903,134.60
ILIAD SA 2,083 161.00 335,363.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 28,455 9.11 259,225.05
KONINKLIJKE KPN NV 440,182 2.31 1,018,581.14
ORANGE 237,356 11.53 2,737,901.46
PROXIMUS 15,459 20.30 313,817.70
TELECOM ITALIA SPA 949,339 0.36 342,901.24
TELECOM ITALIA-RSP 874,887 0.37 325,895.40
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 128,092 2.88 369,673.51
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELEFONICA SA 555,766 4.86 2,704,357.35
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 12,661 38.00 481,118.00
E.ON SE 267,086 10.05 2,684,214.30
EDF 78,714 8.60 676,940.40
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 314,461 4.24 1,336,144.78
ELIA GROUP SA/NV 3,662 98.70 361,439.40
ENAGAS SA 27,149 22.06 598,906.94
ENDESA SA 38,160 22.62 863,179.20
ENEL SPA 968,264 7.57 7,337,504.59
ENGIE 221,060 11.69 2,584,191.40
FORTUM OYJ 56,155 17.78 998,716.67
IBERDROLA SA 691,710 10.03 6,937,851.30
NATURGY ENERGY GROUP SA 33,187 17.39 577,287.86
RED ELECTRICA CORPORACION SA 51,197 16.55 847,310.35
RWE AG 70,600 30.40 2,146,240.00
SNAM SPA 252,963 4.51 1,140,863.13
SUEZ 36,596 11.18 409,143.28
TERNA SPA 170,594 6.26 1,069,283.19
UNIPER SE 21,847 28.66 626,135.02
VEOLIA ENVIRONNEMENT 64,821 21.98 1,424,765.58
VERBUND AG 6,650 40.58 269,857.00
ASML HOLDING NV 50,631 320.50 16,227,235.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG 148,881 21.65 3,223,273.65
STMICROELECTRONICS NV 77,176 25.06 1,934,030.56
22,458,587 459,881,408.59
ユーロ 小計
(56,882,731,428)
128,066,863 503,161,878,494
合 計
(503,161,878,494)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 14,460 2,293,211.40
ドル
AMERICAN TOWER CORP 52,620 13,938,511.80
AVALONBAY COMMUNITIES INC 16,643 2,874,079.67
BOSTON PROPERTIES INC 17,637 1,799,679.48
CAMDEN PROPERTY TRUST 12,222 1,193,233.86
CROWN CASTLE INTL CORP 49,377 8,324,962.20
DIGITAL REALTY TRUST INC 31,190 4,406,523.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DUKE REALTY CORP 45,008 1,656,744.48
EQUINIX INC 10,145 6,832,657.50
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 20,082 1,298,903.76
EQUITY RESIDENTIAL 44,197 2,934,680.80
ESSEX PROPERTY TRUST INC 7,829 2,055,269.08
EXTRA SPACE STORAGE INC 15,779 1,630,601.86
FEDERAL REALTY INVS TRUST 7,861 785,785.56
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 61,175 1,795,486.25
HOST HOTELS & RESORTS INC 82,386 1,154,227.86
INVITATION HOMES INC 63,828 1,829,310.48
IRON MOUNTAIN INC 35,512 1,055,061.52
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 64,571 1,294,002.84
MID-AMERICA APARTMENT COMM 13,604 1,692,881.76
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 21,947 875,465.83
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 27,133 930,119.24
PROLOGIS INC 87,665 8,390,417.15
PUBLIC STORAGE 18,625 3,843,641.25
REALTY INCOME CORP 39,210 2,439,254.10
REGENCY CENTERS CORP 21,265 1,080,262.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 13,282 3,947,144.76
SIMON PROPERTY GROUP INC 36,390 3,224,154.00
SUN COMMUNITIES INC 10,995 1,551,724.35
UDR INC 34,256 1,428,475.20
VENTAS INC 44,279 1,915,952.33
VEREIT INC 138,343 951,799.84
VICI PROPERTIES INC 53,020 1,218,929.80
VORNADO REALTY TRUST 18,373 804,002.48
WELLTOWER INC 48,684 2,998,934.40
WEYERHAEUSER CO 91,648 2,146,396.16
WP CAREY INC 21,151 1,455,400.31
1,392,392 100,047,888.56
アメリカドル合計
(10,953,242,839)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,400 407,736.00
ル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 15,000 229,050.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 16,200 279,450.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 10,100 233,512.00
49,700 1,149,748.00
カナダドル合計
(93,865,426)
オースト 投資証券 DEXUS 139,617 1,348,700.22
ラリアド
GOODMAN GROUP 199,751 3,006,252.55
ル
GPT GROUP 232,503 988,137.75
MIRVAC GROUP 490,725 1,221,905.25
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SCENTRE GROUP 620,280 1,556,902.80
STOCKLAND 294,287 1,165,376.52
VICINITY CENTRES 348,844 606,988.56
2,326,007 9,894,263.65
オーストラリアドル合計
(756,416,456)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 106,428 491,058.79
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 81,488 563,733.98
SEGRO PLC 125,994 1,124,874.43
313,910 2,179,667.20
イギリスポンド合計
(303,213,504)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 240,100 15,906,625.00
240,100 15,906,625.00
香港ドル合計
(224,760,611)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 381,000 1,234,440.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 363,300 661,206.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 262,800 557,136.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 216,300 458,556.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 306,800 610,532.00
SUNTEC REIT 194,300 310,880.00
1,724,500 3,832,750.00
シンガポールドル合計
(301,369,132)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 4,912 346,787.20
GECINA SA 5,521 700,614.90
ICADE 3,010 221,987.50
KLEPIERRE 21,105 478,028.25
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 16,452 1,163,485.44
51,000 2,910,903.29
ユーロ合計
(360,049,627)
12,992,917,595
合計
(12,992,917,595)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 591銘柄 97.01 % ― 68.96 %
投資証券 37銘柄 ― 2.99 % 2.12 %
カナダドル 株式 81銘柄 99.47 % ― 3.41 %
投資証券 4銘柄 ― 0.53 % 0.02 %
オーストラリアドル 株式 57銘柄 93.60 % ― 2.14 %
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投資証券 7銘柄 ― 6.40 % 0.15 %
イギリスポンド 株式 85銘柄 98.83 % ― 4.98 %
投資証券 3銘柄 ― 1.17 % 0.06 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.00 % ― 3.39 %
香港ドル 株式 34銘柄 95.89 % ― 1.02 %
投資証券 1銘柄 ― 4.11 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 85.13 % ― 0.33 %
投資証券 6銘柄 ― 14.87 % 0.06 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.10 %
スウェーデンクローネ 株式 36銘柄 100.00 % ― 1.07 %
ノルウェークローネ 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.19 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.77 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.10 %
ユーロ 株式 242銘柄 99.37 % ― 11.02 %
投資証券 5銘柄 ― 0.63 % 0.07 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 6月 8日現在］
資産の部
流動資産
預金 1,330,795,481
コール・ローン 338,940,558
株式 118,642,063,624
投資証券 119,388,688
派生商品評価勘定 256,509,349
未収入金 2,604,400
未収配当金 258,589,776
1,555,376,400
差入委託証拠金
122,504,268,276
流動資産合計
122,504,268,276
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 15,153
未払金 317,012,380
未払解約金 272,916,002
602
未払利息
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［令和 2年 6月 8日現在］
589,944,137
流動負債合計
589,944,137
負債合計
純資産の部
元本等
元本 51,063,621,771
剰余金
70,850,702,368
剰余金又は欠損金（△）
121,914,324,139
元本等合計
121,914,324,139
純資産合計
122,504,268,276
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 6月 8日現在]
１. 期首 令和 2年 1月 8日
期首元本額 43,660,405,611円
期中追加設定元本額 11,421,203,886円
期中一部解約元本額 4,017,987,726円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 139,993,459円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 12,007,699,806円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,664,127,349円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 72,807,790円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 393,535,234円
コアバランス 202,792円
海外株式セレクション（ラップ向け） 94,678,356円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 3,002,736,447円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 12,444,199,692円
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[令和 2年 6月 8日現在]
つみたて新興国株式 2,219,551,863円
つみたて８資産均等バランス 1,222,206,323円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 791,977円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,142,836円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,724,466円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 1,100,921,787円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 258,756,008円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 1,611,481,894円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 652,805,833円
つみたて全世界株式 150,404円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 10,788,546,024円
新興国株式インデックスオープン 416,784,660円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 482,088,978円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 911,825円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 24,249,790円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 142,954,120円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 119,685,050円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 496,106,618円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 1,493,968,613円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 2,287,022円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 11,673,338円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 13,708,878円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限 90,578,444円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限 89,564,095円
定）
合計 51,063,621,771円
２. 受益権の総数 51,063,621,771口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月 8日
区分
至 令和 2年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 令和 2年 1月 8日
区分
至 令和 2年 6月 8日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 6月 8日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 6月 8日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 8,193,760,617
投資証券 12,876,739
合計 8,206,637,356
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,953,977,317 ― 3,210,479,104 256,501,787
合計 2,953,977,317 ― 3,210,479,104 256,501,787
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 2年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 91,774,121 ― 91,774,213 92
売建
オフショア元 906,551 ― 914,234 △7,683
合計 92,680,672 ― 92,688,447 △7,591
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 2.3875円
(1万口当たり純資産額) (23,875円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 1,111,709 5.90 6,563,529.93
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 156,900 0.61 96,336.60
LUKOIL PJSC-SPON ADR 76,498 80.18 6,133,609.64
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 17,106 159.10 2,721,564.60
ROSNEFT OIL CO PJSC 227,420 5.85 1,332,333.24
SURGUTNEFTEGAS PJSC 1,337,800 0.58 786,475.89
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 1,299,900 0.50 655,443.76
TATNEFT PJSC 263,380 8.30 2,187,729.54
YPF S.A.-SPONSORED ADR 29,046 5.74 166,724.04
ALROSA PJSC 485,760 0.94 460,554.69
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 35,491 8.67 307,706.97
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS 28,772 8.14 234,204.08
MMC NORILSK NICKEL PJSC 11,917 297.33 3,543,311.13
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 243,290 2.06 503,529.33
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PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 26,499 14.00 370,986.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 11,745 74.85 879,113.25
SEVERSTAL PJSC 43,990 13.83 608,460.45
SOUTHERN COPPER CORP 16,381 38.95 638,039.95
51JOB INC-ADR 4,511 69.19 312,116.09
BEST INC - ADR 46,618 5.44 253,601.92
DP WORLD PLC 29,672 16.13 478,609.36
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 70,291 34.56 2,429,256.96
NIO INC - ADR 156,962 5.59 877,417.58
GSX TECHEDU INC- ADR 13,900 40.52 563,228.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR 25,623 38.33 982,129.59
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 26,716 130.58 3,488,575.28
TAL EDUCATION GROUP- ADR 71,682 65.84 4,719,542.88
YUM CHINA HOLDINGS INC 66,862 49.72 3,324,378.64
58.COM INC-ADR 18,576 51.03 947,933.28
AUTOHOME INC-ADR 10,694 90.70 969,945.80
BAIDU INC - SPON ADR 51,229 114.40 5,860,597.60
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 17,270 34.50 595,815.00
HUYA INC-ADR 9,100 16.68 151,788.00
IQIYI INC-ADR 40,409 18.06 729,786.54
JOYY INC 10,716 75.10 804,771.60
MOMO INC-SPON ADR 26,548 20.81 552,463.88
NETEASE INC-ADR 13,272 425.37 5,645,510.64
SINA CORP 11,600 34.29 397,764.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 66,284 12.26 812,641.84
WEIBO CORP-SPON ADR 9,514 34.40 327,281.60
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 350,024 219.55 76,847,769.20
BAOZUN INC-SPN ADR 8,747 34.55 302,208.85
JD.COM INC-ADR 138,980 59.04 8,205,379.20
PINDUODUO INC-ADR 48,108 69.70 3,353,127.60
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 86,974 29.08 2,529,203.92
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 82,033 17.97 1,474,133.01
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 67,457 12.44 839,165.08
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 23,091 31.34 723,671.94
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 15,480 22.99 355,885.20
ZAI LAB LTD-ADR 9,300 70.12 652,116.00
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 257,202 4.05 1,042,954.11
CREDICORP LTD 13,150 166.35 2,187,502.50
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 498,104 12.89 6,420,560.56
VTB BANK PJSC 658,130,000 0.00 360,589.42
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 274,310 1.72 472,895.43
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 5,699 27.52 156,836.48
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SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 196,860 0.73 145,085.82
GDS HOLDINGS LTD - ADR 14,157 60.38 854,799.66
GLOBANT SA 6,184 138.17 854,443.28
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 83,893 9.41 789,433.13
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 14,804 10.02 148,336.08
INTER RAO UES PJSC 7,192,000 0.07 528,837.82
673,738,210 172,659,743.46
アメリカドル 小計
(18,902,788,714)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 43,353 14.15 613,444.95
43,353 613,444.95
イギリスポンド 小計
(85,336,326)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H 394,000 7.65 3,014,100.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 4,626,000 3.59 16,607,340.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 625,000 13.10 8,187,500.00
CNOOC LTD 3,347,000 9.33 31,227,510.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 236,000 3.84 906,240.00
PETROCHINA CO LTD-H 3,749,000 2.81 10,534,690.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 280,000 6.30 1,764,000.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 858,000 1.58 1,355,640.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 229,000 55.45 12,698,050.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 304,000 3.42 1,039,680.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 372,000 2.55 948,600.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 768,000 8.96 6,881,280.00
CHINA RESOURCES CEMENT 440,000 9.65 4,246,000.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 257,000 7.95 2,043,150.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 247,000 4.36 1,076,920.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 315,000 6.99 2,201,850.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 531,000 2.04 1,083,240.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 242,500 8.96 2,172,800.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1,062,000 3.14 3,334,680.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 406,000 4.01 1,628,060.00
BOC AVIATION LTD 32,800 51.60 1,692,480.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 854,000 5.02 4,287,080.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 404,000 5.26 2,125,040.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 297,500 35.25 10,486,875.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 228,000 10.72 2,444,160.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 339,000 7.21 2,444,190.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 752,000 4.30 3,233,600.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 414,000 5.12 2,119,680.00
CITIC LTD 1,072,000 8.05 8,629,600.00
CRRC CORP LTD - H 816,550 3.82 3,119,221.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 457,000 10.50 4,798,500.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 118,000 15.94 1,880,920.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 428,000 2.40 1,027,200.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 80,000 12.36 988,800.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 431,500 3.37 1,454,155.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 116,000 19.94 2,313,040.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 400,800 14.40 5,771,520.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 117,200 7.64 895,408.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 105,900 22.35 2,366,865.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 219,400 6.24 1,369,056.00
A-LIVING SERVICES CO LTD-H 76,250 41.50 3,164,375.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 749,111 4.30 3,221,177.30
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 247,000 36.80 9,089,600.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 232,000 10.22 2,371,040.00
AIR CHINA LTD-H 280,000 5.41 1,514,800.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 310,000 5.68 1,760,800.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 410,000 3.08 1,262,800.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 258,000 10.12 2,610,960.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 280,000 3.82 1,069,600.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 440,500 2.21 973,505.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 360,000 4.30 1,548,000.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 268,000 9.12 2,444,160.00
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H 106,000 8.27 876,620.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 189,500 13.30 2,520,350.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 238,000 5.56 1,323,280.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 262,000 3.52 922,240.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 562,000 7.28 4,091,360.00
BYD CO LTD-H 116,000 51.75 6,003,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 580,000 5.37 3,114,600.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 118,800 19.10 2,269,080.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 940,000 11.76 11,054,400.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 619,000 5.28 3,268,320.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 528,945 6.80 3,596,826.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 202,000 76.90 15,533,800.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 492,000 2.09 1,028,280.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 222,000 22.65 5,028,300.00
LI NING CO LTD 397,500 27.30 10,851,750.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 157,900 102.00 16,105,800.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 104,500 15.50 1,619,750.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 137,000 13.40 1,835,800.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 200,000 7.05 1,410,000.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 143,000 38.55 5,512,650.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 41,500 33.50 1,390,250.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 2,400,000 1.07 2,568,000.00
CHINA LITERATURE LTD 55,600 46.30 2,574,280.00
TENCENT HOLDINGS LTD 1,068,000 434.20 463,725,600.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 1,572,000 1.31 2,059,320.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B 662,900 159.00 105,401,100.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 154,000 14.48 2,229,920.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 213,000 11.68 2,487,840.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 112,000 40.10 4,491,200.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 449,500 11.22 5,043,390.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 20,400 82.50 1,683,000.00
CHINA FEIHE LTD 161,000 14.96 2,408,560.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 ― ―
CHINA MENGNIU DAIRY CO 529,000 29.65 15,684,850.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 266,000 44.95 11,956,700.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 336,000 4.96 1,666,560.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 354,000 13.30 4,708,200.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 76,000 55.55 4,221,800.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 301,000 7.77 2,338,770.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 892,000 5.92 5,280,640.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 87,000 71.70 6,237,900.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 117,500 62.75 7,373,125.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 64,000 24.65 1,577,600.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 66,000 23.30 1,537,800.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 660,000 19.68 12,988,800.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 67,300 105.60 7,106,880.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 444,000 15.40 6,837,600.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 156,600 12.62 1,976,292.00
SINOPHARM GROUP CO-H 258,400 20.15 5,206,760.00
3SBIO INC 260,000 10.30 2,678,000.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 10,600 184.60 1,956,760.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 281,000 8.94 2,512,140.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 235,000 4.71 1,106,850.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 596,000 3.45 2,056,200.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 862,000 16.06 13,843,720.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 200,000 19.20 3,840,000.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 92,000 36.50 3,358,000.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 178,000 46.35 8,250,300.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 412,500 4.03 1,662,375.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 115,000 25.75 2,961,250.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,276,000 13.70 17,481,200.00
SSY GROUP LTD 328,000 4.97 1,630,160.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 39,984 89.85 3,592,562.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 170,500 131.10 22,352,550.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 5,279,000 3.23 17,051,170.00
BANK OF CHINA LTD-H 14,921,000 2.97 44,315,370.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,558,900 4.98 7,763,322.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 1,794,000 3.52 6,314,880.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 17,956,550 6.39 114,742,354.50
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 626,000 3.23 2,021,980.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 725,050 38.70 28,059,435.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 1,121,820 5.56 6,237,319.20
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 570,000 3.10 1,767,000.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 11,340,350 5.23 59,310,030.50
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,931,000 4.95 9,558,450.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 1,673,000 1.50 2,509,500.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 186,000 11.22 2,086,920.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 657,500 4.00 2,630,000.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 2,024,000 0.83 1,679,920.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 249,200 14.34 3,573,528.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 414,500 15.12 6,267,240.00
FAR EAST HORIZON LTD 373,000 7.03 2,622,190.00
GF SECURITIES CO LTD-H 227,800 8.34 1,899,852.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H 56,000 11.10 621,600.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 397,200 6.28 2,494,416.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 222,800 12.60 2,807,280.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 1,404,000 15.78 22,155,120.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 497,200 22.70 11,286,440.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 783,000 0.86 673,380.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 309,200 12.50 3,865,000.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 151,700 26.35 3,997,295.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 1,665,000 2.51 4,179,150.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 1,262,000 7.23 9,124,260.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 1,109,500 81.35 90,257,825.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 60,200 29.20 1,757,840.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 198,000 9.23 1,827,540.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 264,000 8.72 2,302,080.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 366,000 17.96 6,573,360.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 962,000 5.77 5,550,740.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 708,000 25.00 17,700,000.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 220,000 8.20 1,804,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 592,000 32.65 19,328,800.00
CHINA VANKE CO LTD-H 289,051 26.50 7,659,851.50
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 632,000 6.36 4,019,520.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,395,232 10.18 14,203,461.76
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 211,200 8.99 1,898,688.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 406,000 3.27 1,327,620.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 209,000 12.94 2,704,460.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L 270,000 12.70 3,429,000.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 323,000 37.10 11,983,300.00
POLY PROPERTY DEVELOPMENT -H 20,400 87.60 1,787,040.00
SEAZEN GROUP LTD 370,000 7.53 2,786,100.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 542,000 2.45 1,327,900.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 226,000 35.20 7,955,200.00
SHUI ON LAND LTD 717,000 1.31 939,270.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD 497,500 1.92 955,200.00
SOHO CHINA LTD 317,500 2.78 882,650.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 480,000 35.90 17,232,000.00
WHARF HOLDINGS LTD 200,000 15.28 3,056,000.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 1,500,000 1.44 2,160,000.00
YUZHOU PROPERTIES CO 336,000 3.58 1,202,880.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 386,000 5.10 1,968,600.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 429,000 14.04 6,023,160.00
KINGSOFT CORP LTD 149,000 25.65 3,821,850.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 178,000 16.66 2,965,480.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 143,000 43.40 6,206,200.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 126,000 16.10 2,028,600.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H 237,000 3.61 855,570.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 149,500 20.15 3,012,425.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 183,500 7.37 1,352,395.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 136,200 9.81 1,336,122.00
LENOVO GROUP LTD 1,276,000 4.25 5,423,000.00
SUNNY OPTICAL TECH 136,200 114.00 15,526,800.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,963,600 13.02 25,566,072.00
ZTE CORP-H 144,931 21.90 3,173,988.90
CHINA MOBILE LTD 1,146,500 54.65 62,656,225.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 2,628,000 2.45 6,438,600.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 8,338,000 1.57 13,090,660.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 1,074,000 4.62 4,961,880.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 96,500 27.40 2,644,100.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 812,000 3.17 2,574,040.00
CGN POWER CO LTD-H 1,943,000 1.73 3,361,390.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 489,600 27.45 13,439,520.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 562,000 4.21 2,366,020.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 705,000 1.74 1,226,700.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 176,000 42.00 7,392,000.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 394,000 9.20 3,624,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 149,900 93.80 14,060,620.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 558,000 15.50 8,649,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H 678,000 3.01 2,040,780.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 708,000 4.86 3,440,880.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 89,000 18.02 1,603,780.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 613,400 19.70 12,083,980.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 806,000 6.07 4,892,420.00
166,575,624 1,957,228,534.06
香港ドル 小計
(27,655,639,186)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 782,180 3.80 2,972,284.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 56,300 21.90 1,232,970.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 461,900 6.70 3,094,730.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 241,700 4.55 1,099,735.00
GAMUDA BHD 282,700 3.80 1,074,260.00
HAP SENG CONSOLIDATED 133,100 9.10 1,211,210.00
IJM CORP BHD 457,600 1.92 878,592.00
SIME DARBY BERHAD 493,200 2.19 1,080,108.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 241,800 5.50 1,329,900.00
MISC BHD 228,100 8.30 1,893,230.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 148,400 3.86 572,824.00
GENTING BHD 441,700 4.39 1,939,063.00
GENTING MALAYSIA BHD 628,000 2.60 1,632,800.00
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B 27,500 25.00 687,500.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 24,500 31.52 772,240.00
GENTING PLANTATIONS BHD 39,200 10.14 397,488.00
IOI CORP BHD 455,200 4.40 2,002,880.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 82,700 22.04 1,822,708.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 14,400 137.30 1,977,120.00
PPB GROUP BERHAD 108,340 17.34 1,878,615.60
QL RESOURCES BHD 150,100 9.17 1,376,417.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 390,700 4.96 1,937,872.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 319,600 12.20 3,899,120.00
IHH HEALTHCARE BHD 436,300 5.55 2,421,465.00
TOP GLOVE CORP BHD 290,400 16.38 4,756,752.00
AMMB HOLDINGS BHD 271,500 3.24 879,660.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 1,160,000 3.96 4,593,600.00
HONG LEONG BANK BERHAD 123,700 15.12 1,870,344.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 33,300 14.90 496,170.00
MALAYAN BANKING BHD 747,500 8.08 6,039,800.00
PUBLIC BANK BERHAD 552,300 17.32 9,565,836.00
RHB BANK BHD 319,249 5.41 1,727,137.09
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AXIATA GROUP BERHAD 545,100 3.74 2,038,674.00
DIGI.COM BHD 567,300 4.39 2,490,447.00
MAXIS BHD 474,300 5.29 2,509,047.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 214,800 4.28 919,344.00
PETRONAS GAS BHD 137,800 17.90 2,466,620.00
TENAGA NASIONAL BHD 401,400 11.96 4,800,744.00
YTL CORP BHD 769,263 0.90 696,183.01
13,253,132 85,035,489.70
マレーシアリンギット 小計
(2,182,010,665)
タイバーツ IRPC PCL - NVDR 2,038,500 3.06 6,237,810.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 243,400 98.75 24,035,750.00
PTT PCL-NVDR 2,136,200 39.50 84,379,900.00
THAI OIL PCL-NVDR 238,100 50.50 12,024,050.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 293,000 33.25 9,742,250.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 386,861 51.00 19,729,911.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 149,650 368.00 55,071,200.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 818,700 67.00 54,852,900.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 1,300,300 10.10 13,133,030.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 1,517,200 12.00 18,206,400.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 1,173,700 4.80 5,633,760.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 509,900 22.10 11,268,790.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 385,017 37.00 14,245,629.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 1,156,301 15.50 17,922,665.50
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 243,700 45.00 10,966,500.00
CP ALL PCL-NVDR 1,086,900 72.75 79,071,975.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 744,400 33.00 24,565,200.00
OSOTSPA PCL-NVDR 110,500 42.25 4,668,625.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 552,100 13.80 7,618,980.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,743,000 23.50 40,960,500.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 65,100 123.50 8,039,850.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 72,800 126.50 9,209,200.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 308,100 117.00 36,047,700.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 791,400 11.90 9,417,660.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 176,700 89.25 15,770,475.00
TMB BANK PCL-NVDR 3,393,200 1.28 4,343,296.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 315,500 24.80 7,824,400.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 135,500 39.50 5,352,250.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 154,600 57.00 8,812,200.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 142,800 59.00 8,425,200.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 398,900 54.50 21,740,050.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 1,350,100 8.15 11,003,315.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 232,000 201.00 46,632,000.00
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INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 411,500 56.25 23,146,875.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 118,000 46.50 5,487,000.00
TRUE CORP PCL-NVDR 2,045,076 3.98 8,139,402.48
B GRIMM POWER PCL-NVDR 167,500 55.25 9,254,375.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 58,900 275.00 16,197,500.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 274,600 43.00 11,807,800.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 145,900 80.50 11,744,950.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 372,900 38.75 14,449,875.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 154,300 69.00 10,646,700.00
28,112,805 817,827,898.98
タイバーツ 小計
(2,846,041,088)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 342,280 50.60 17,319,368.00
AYALA CORPORATION 50,525 793.00 40,066,325.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 15,054 480.00 7,225,920.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 508,020 62.50 31,751,250.00
SM INVESTMENTS CORP 42,760 967.50 41,370,300.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 211,940 100.00 21,194,000.00
JOLLIBEE FOODS CORP 85,240 130.00 11,081,200.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 183,600 46.40 8,519,040.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 174,900 134.00 23,436,600.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 138,291 78.00 10,786,698.00
BDO UNIBANK INC 389,750 114.00 44,431,500.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 402,156 41.50 16,689,474.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,266,500 3.38 7,660,770.00
AYALA LAND INC 1,581,520 38.00 60,097,760.00
MEGAWORLD CORP 1,793,000 3.18 5,701,740.00
ROBINSONS LAND CO 304,700 18.24 5,557,728.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,855,900 32.90 61,059,110.00
GLOBE TELECOM INC 6,260 2,170.00 13,584,200.00
PLDT INC 14,760 1,180.00 17,416,800.00
ABOITIZ POWER CORP 249,500 29.00 7,235,500.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 50,740 288.40 14,633,416.00
10,667,396 466,818,699.00
フィリピンペソ 小計
(1,027,001,137)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 2,113,600 1,100.00 2,324,960,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 328,100 17,100.00 5,610,510,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 5,284,700 1,315.00 6,949,380,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 438,900 5,925.00 2,600,482,500.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 310,600 12,900.00 4,006,740,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 483,200 9,425.00 4,554,160,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 3,777,200 5,000.00 18,886,000,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 1,063,000 1,505.00 1,599,815,000.00
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CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 1,481,700 5,750.00 8,519,775,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 96,000 48,400.00 4,646,400,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 1,631,300 1,795.00 2,928,183,500.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 385,700 8,625.00 3,326,662,500.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 743,900 6,150.00 4,574,985,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 1,405,600 8,050.00 11,315,080,000.00
KALBE FARMA TBK PT 3,583,600 1,410.00 5,052,876,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1,863,700 28,625.00 53,348,412,500.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 3,450,600 4,850.00 16,735,410,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 1,612,700 4,250.00 6,853,975,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 10,201,000 3,110.00 31,725,110,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 9,517,900 3,230.00 30,742,817,000.00
XL AXIATA TBK PT 514,700 2,730.00 1,405,131,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 1,707,300 1,030.00 1,758,519,000.00
51,995,000 229,465,384,500.00
インドネシアルピア 小計
(1,812,776,537)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 3,002,268 6.46 19,394,651.28
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 561,570 52.69 29,589,123.30
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 22,650 211.91 4,799,761.50
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 198,398 34.77 6,898,298.46
ALFA S.A.B.-A 661,400 13.08 8,651,112.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 72,700 53.10 3,860,370.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 77,800 170.31 13,250,118.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 41,515 290.33 12,053,049.95
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 38,620 177.52 6,855,822.40
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 420,800 30.01 12,628,208.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 51,600 69.58 3,590,328.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 958,800 55.36 53,079,168.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 89,966 99.79 8,977,707.14
BECLE SAB DE CV 104,800 40.13 4,205,624.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 106,000 100.03 10,603,180.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 355,900 156.13 55,566,667.00
GRUMA S.A.B.-B 46,275 221.98 10,272,124.50
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 327,600 35.27 11,554,452.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 316,600 36.53 11,565,398.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 466,200 80.44 37,501,128.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 367,500 18.12 6,659,100.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 6,227,800 15.65 97,465,070.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 99,600 67.41 6,714,036.00
14,616,362 435,734,497.53
メキシコペソ 小計
(2,217,888,592)
ブラジルレアル COSAN SA 33,600 69.22 2,325,792.00
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PETROBRAS - PETROLEO BRAS 701,600 22.85 16,031,560.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 881,500 22.10 19,481,150.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 121,200 18.68 2,264,016.00
BRASKEM SA-PREF A 32,300 27.24 879,852.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 149,600 10.63 1,590,248.00
GERDAU SA-PREF 187,000 15.17 2,836,790.00
KLABIN SA - UNIT 117,400 19.10 2,242,340.00
SUZANO SA 96,322 38.30 3,689,132.60
VALE SA 687,730 54.61 37,556,935.30
WEG SA 155,844 44.33 6,908,564.52
CCR SA 215,600 14.60 3,147,760.00
LOCALIZA RENT A CAR 116,513 40.84 4,758,390.92
RUMO SA 211,400 23.11 4,885,454.00
COGNA EDUCACAO 294,292 6.90 2,030,614.80
B2W CIA DIGITAL 38,000 86.33 3,280,540.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 133,761 29.70 3,972,701.70
LOJAS RENNER S.A. 153,620 45.98 7,063,447.60
MAGAZINE LUIZA SA 133,200 59.45 7,918,740.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 138,000 22.92 3,162,960.00
ATACADAO SA 74,700 18.25 1,363,275.00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC 30,300 66.84 2,025,252.00
RAIA DROGASIL SA 39,700 111.00 4,406,700.00
AMBEV SA 874,300 14.05 12,283,915.00
BRF SA 115,200 22.70 2,615,040.00
JBS SA 209,300 20.95 4,384,835.00
NATURA &CO HOLDING SA 138,400 40.14 5,555,376.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 45,600 59.55 2,715,480.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 93,200 64.10 5,974,120.00
HYPERA SA 73,900 34.50 2,549,550.00
BANCO BRADESCO S.A. 252,241 20.45 5,158,328.45
BANCO BRADESCO SA-PREF 836,158 22.30 18,646,323.40
BANCO DO BRASIL S.A. 158,400 35.20 5,575,680.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 74,100 31.13 2,306,733.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 905,830 27.26 24,692,925.80
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 806,207 10.04 8,094,318.28
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 384,575 49.07 18,871,095.25
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 48,400 60.24 2,915,616.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 127,100 28.49 3,621,079.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 119,900 10.75 1,288,925.00
PORTO SEGURO SA 15,400 52.15 803,110.00
SUL AMERICA SA - UNITS 56,658 46.10 2,611,933.80
BR MALLS PARTICIPACOES SA 127,554 10.90 1,390,338.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 45,300 23.09 1,045,977.00
CIELO SA 207,121 4.50 932,044.50
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF 89,375 47.77 4,269,443.75
TIM PARTICIPACOES SA 149,377 14.60 2,180,904.20
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 49,300 31.31 1,543,583.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 62,200 29.61 1,841,742.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 163,773 11.40 1,867,012.20
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 18,700 64.00 1,196,800.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 60,800 52.99 3,221,792.00
CPFL ENERGIA SA 44,600 32.40 1,445,040.00
ENERGISA SA-UNITS 40,100 47.37 1,899,537.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 42,050 42.68 1,794,694.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 163,800 20.56 3,367,728.00
11,342,101 302,483,236.67
ブラジルレアル 小計
(6,675,805,033)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 78,409 5,605.00 439,482,445.00
EMPRESAS CMPC SA 237,271 1,727.90 409,980,560.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 21,539 21,770.00 468,904,030.00
FALABELLA SA 141,135 2,330.00 328,844,550.00
CENCOSUD SA 308,874 1,046.00 323,082,204.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 22,576 6,020.00 135,907,520.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 57,088 1,960.00 111,892,480.00
BANCO DE CHILE 8,408,646 77.01 647,549,828.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 9,439 29,867.00 281,914,613.00
BANCO SANTANDER CHILE 11,826,505 36.40 430,484,782.00
CENCOSUD SHOPPING SA 94,600 1,494.90 141,417,540.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 26,107 5,398.00 140,925,586.00
AGUAS ANDINAS SA-A 472,237 275.04 129,884,064.00
COLBUN SA 1,351,330 130.21 175,956,679.00
ENEL AMERICAS SA 6,152,217 130.00 799,788,210.00
ENEL CHILE SA 4,608,336 64.99 299,495,756.00
33,816,309 5,265,510,847.00
チリペソ 小計
(749,282,193)
韓国ウォン GS HOLDINGS 10,450 40,250.00 420,612,500.00
S-OIL CORP 8,232 76,300.00 628,101,600.00
SK INNOVATION CO LTD 9,785 126,500.00 1,237,802,500.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 16,472 16,900.00 278,376,800.00
HYUNDAI STEEL CO 17,295 24,550.00 424,592,250.00
KOREA ZINC CO LTD 1,657 386,500.00 640,430,500.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 2,964 76,400.00 226,449,600.00
LG CHEM LTD 8,590 434,000.00 3,728,060,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 1,367 197,000.00 269,299,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LOTTE CHEMICAL CORP 3,322 193,000.00 641,146,000.00
POSCO 13,990 200,500.00 2,804,995,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,967 61,000.00 241,987,000.00
CJ CORP 3,215 91,600.00 294,494,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 5,856 94,900.00 555,734,400.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR 26,032 4,100.00 106,731,200.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 6,507 27,100.00 176,339,700.00
DOOSAN BOBCAT INC 8,098 27,050.00 219,050,900.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 10,115 29,450.00 297,886,750.00
HANWHA CORPORATION 10,143 21,200.00 215,031,600.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 15,811 37,200.00 588,169,200.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 2,060 281,000.00 578,860,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 12,156 26,850.00 326,388,600.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 7,446 102,500.00 763,215,000.00
LG CORP 18,503 73,600.00 1,361,820,800.00
LOTTE CORP 3,952 36,400.00 143,852,800.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 7,531 15,900.00 119,742,900.00
SAMSUNG C&T CORP 15,837 112,000.00 1,773,744,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 25,856 13,500.00 349,056,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 84,388 6,730.00 567,931,240.00
SK HOLDINGS CO LTD 6,564 257,000.00 1,686,948,000.00
S-1 CORPORATION 3,622 93,500.00 338,657,000.00
CJ LOGISTICS 1,801 164,000.00 295,364,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 3,021 126,000.00 380,646,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 9,503 20,600.00 195,761,800.00
PAN OCEAN CO LTD 39,939 3,955.00 157,958,745.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 16,564 25,750.00 426,523,000.00
HANON SYSTEMS 29,646 10,200.00 302,389,200.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 12,695 219,000.00 2,780,205,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 27,993 111,000.00 3,107,223,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 7,722 67,900.00 524,323,800.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 3,585 62,400.00 223,704,000.00
KIA MOTORS CORP 47,988 36,550.00 1,753,961,400.00
COWAY CO LTD 9,531 73,000.00 695,763,000.00
FILA HOLDINGS CORP 7,687 42,800.00 329,003,600.00
HLB INC 7,154 117,000.00 837,018,000.00
HLB INC-NEW 715 117,000.00 83,655,000.00
LG ELECTRONICS INC 20,535 63,000.00 1,293,705,000.00
KANGWON LAND INC 19,369 25,650.00 496,814,850.00
CHEIL WORLDWIDE INC 10,116 18,200.00 184,111,200.00
KAKAO CORP 10,559 251,000.00 2,650,309,000.00
NAVER CORP 22,982 231,000.00 5,308,842,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NCSOFT CORP 3,118 805,000.00 2,509,990,000.00
NETMARBLE CORP 3,622 97,000.00 351,334,000.00
PEARL ABYSS CORP 1,102 207,000.00 228,114,000.00
CJ ENM CO LTD 1,662 123,500.00 205,257,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 6,730 83,200.00 559,936,000.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 2,000 66,100.00 132,200,000.00
LOTTE SHOPPING CO 2,198 93,300.00 205,073,400.00
SHINSEGAE INC 1,181 252,500.00 298,202,500.00
BGF RETAIL CO LTD 1,349 154,500.00 208,420,500.00
E-MART INC 3,358 118,000.00 396,244,000.00
GS RETAIL CO LTD 4,031 41,400.00 166,883,400.00
CJ CHEILJEDANG CORP 1,368 299,000.00 409,032,000.00
KT&G CORP 22,508 88,300.00 1,987,456,400.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 4,722 130,500.00 616,221,000.00
OTTOGI CORPORATION 187 571,000.00 106,777,000.00
AMOREPACIFIC CORP 6,519 175,000.00 1,140,825,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 1,222 61,500.00 75,153,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 4,695 59,100.00 277,474,500.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 1,764 1,401,000.00 2,471,364,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 343 728,000.00 249,704,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 12,192 95,200.00 1,160,678,400.00
CELLTRION INC 17,676 256,500.00 4,533,894,000.00
CELLTRION PHARM INC 2,819 130,500.00 367,879,500.00
HANMI PHARM CO LTD 1,079 260,500.00 281,079,500.00
HELIXMITH CO LTD 3,937 72,300.00 284,645,100.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 3,061 665,000.00 2,035,565,000.00
YUHAN CORP 9,295 51,800.00 481,481,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 48,834 5,800.00 283,237,200.00
HANA FINANCIAL GROUP 55,632 31,250.00 1,738,500,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 54,119 9,730.00 526,577,870.00
KB FINANCIAL GROUP INC 74,211 38,050.00 2,823,728,550.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 86,148 35,000.00 3,015,180,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 105,445 10,050.00 1,059,722,250.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 8,663 55,600.00 481,662,800.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 58,500 3,610.00 211,185,000.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 47,617 6,960.00 331,414,320.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 20,867 10,800.00 225,363,600.00
SAMSUNG CARD CO 4,545 30,900.00 140,440,500.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 9,939 30,900.00 307,115,100.00
DB INSURANCE CO LTD 9,631 47,800.00 460,361,800.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 10,238 25,850.00 264,652,300.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 6,018 202,000.00 1,215,636,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 13,439 50,400.00 677,325,600.00
DOUZONE BIZON CO LTD 3,400 105,500.00 358,700,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 6,817 184,500.00 1,257,736,500.00
KMW CO LTD 6,037 61,400.00 370,671,800.00
LG DISPLAY CO LTD 45,899 12,100.00 555,377,900.00
LG INNOTEK CO LTD 2,514 153,500.00 385,899,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 10,498 131,500.00 1,380,487,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 889,041 55,500.00 49,341,775,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 153,553 47,750.00 7,332,155,750.00
SAMSUNG SDI CO LTD 10,394 371,500.00 3,861,371,000.00
LG UPLUS CORP 36,213 13,300.00 481,632,900.00
SK TELECOM 3,819 223,500.00 853,546,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 49,082 22,300.00 1,094,528,600.00
KOREA GAS CORPORATION 3,688 31,350.00 115,618,800.00
SK HYNIX INC 101,727 90,400.00 9,196,120,800.00
2,741,154 156,121,397,575.00
韓国ウォン 小計
(14,207,047,179)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 219,150 94.30 20,665,845.00
ASIA CEMENT CORP 397,281 45.20 17,957,101.20
CHINA STEEL CORP 2,231,947 21.00 46,870,887.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 662,430 75.60 50,079,708.00
FORMOSA PLASTICS CORP 719,600 87.60 63,036,960.00
NAN YA PLASTICS CORP 931,557 65.30 60,830,672.10
TAIWAN CEMENT 896,563 43.65 39,134,974.95
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 25,000 493.00 12,325,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 587,138 27.80 16,322,436.40
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 47,405 310.50 14,719,252.50
CHINA AIRLINES LTD 405,000 8.77 3,551,850.00
EVA AIRWAYS CORP 338,365 12.10 4,094,216.50
EVERGREEN MARINE CORP LTD 439,883 11.40 5,014,666.20
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 386,000 38.65 14,918,900.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 306,413 34.75 10,647,851.75
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 31,728 326.50 10,359,192.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 54,318 187.50 10,184,625.00
FORMOSA TAFFETA CO. 131,000 37.50 4,912,500.00
GIANT MANUFACTURING 62,000 252.00 15,624,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 28,000 259.50 7,266,000.00
POU CHEN 419,500 30.20 12,668,900.00
TATUNG CO LTD 297,000 21.80 6,474,600.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 57,000 582.00 33,174,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 110,000 294.00 32,340,000.00
STANDARD FOODS CORP 61,023 65.70 4,009,211.10
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UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 913,624 73.90 67,516,813.60
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 989,563 19.90 19,692,303.70
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 3,298,955 20.80 68,618,264.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,970,106 28.00 55,162,968.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,845,816 23.15 42,730,640.40
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 1,500,878 20.20 30,317,735.60
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 2,024,754 31.50 63,779,751.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,861,018 12.20 22,704,419.60
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 1,732,316 13.40 23,213,034.40
TAIWAN BUSINESS BANK 1,190,859 11.20 13,337,620.80
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,678,824 21.25 35,675,010.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 641,000 45.20 28,973,200.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 218,478 123.50 26,982,033.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 1,822,321 17.50 31,890,617.50
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 1,438,366 41.60 59,836,025.60
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 2,557,255 9.40 24,038,197.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 455,056 22.00 10,011,232.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 1,248,087 43.50 54,291,784.50
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,909,852 8.72 16,653,909.44
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 105,000 47.25 4,961,250.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 108,720 48.75 5,300,100.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 93,000 223.50 20,785,500.00
ACER INC 573,168 17.45 10,001,781.60
ADVANTECH CO LTD 64,676 294.50 19,047,082.00
ASUSTEK COMPUTER INC 125,774 219.00 27,544,506.00
AU OPTRONICS CORP 1,428,000 8.97 12,809,160.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 130,000 226.00 29,380,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 101,766 86.00 8,751,876.00
COMPAL ELECTRONICS 806,775 19.10 15,409,402.50
DELTA ELECTRONICS INC 372,220 153.50 57,135,770.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 163,042 55.50 9,048,831.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2,320,272 78.50 182,141,352.00
INNOLUX CORP 1,733,112 7.60 13,171,651.20
INVENTEC CORP 488,429 25.50 12,454,939.50
LARGAN PRECISION CO LTD 18,820 4,270.00 80,361,400.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 391,160 50.40 19,714,464.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 140,000 111.50 15,610,000.00
PEGATRON CORP 348,976 66.30 23,137,108.80
QUANTA COMPUTER INC 556,150 72.00 40,042,800.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 237,193 45.25 10,732,983.25
WALSIN TECHNOLOGY CORP 65,000 198.50 12,902,500.00
WISTRON CORP 525,865 29.80 15,670,777.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WIWYNN CORP 15,000 751.00 11,265,000.00
WPG HOLDINGS LTD 335,168 40.30 13,507,270.40
YAGEO CORPORATION 51,952 387.50 20,131,400.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 110,000 129.50 14,245,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 705,000 112.50 79,312,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 291,000 66.70 19,409,700.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 308,400 107.50 33,153,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 625,294 68.20 42,645,050.80
GLOBALWAFERS CO LTD 42,000 383.50 16,107,000.00
MEDIATEK INC 281,236 494.00 138,930,584.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 217,000 64.20 13,931,400.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 102,000 215.00 21,930,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP 23,000 292.00 6,716,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 147,300 101.00 14,877,300.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 92,703 269.50 24,983,458.50
SILERGY CORP 13,000 1,570.00 20,410,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 4,587,000 311.50 1,428,850,500.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 2,117,000 16.50 34,930,500.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 185,000 74.40 13,764,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 61,000 278.00 16,958,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 460,000 13.85 6,371,000.00
60,809,600 3,851,152,808.39
ニュー台湾ドル 小計
(14,172,242,334)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 115,594 369.60 42,723,542.40
COAL INDIA LTD 238,400 144.85 34,532,240.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 105,207 204.60 21,525,352.20
INDIAN OIL CORP LTD 373,789 89.40 33,416,736.60
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 489,850 86.95 42,592,457.50
PETRONET LNG LTD 102,670 256.10 26,293,787.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD 532,039 1,581.70 841,526,086.30
AMBUJA CEMENTS LTD 135,329 195.10 26,402,687.90
ASIAN PAINTS LTD 53,729 1,638.55 88,037,652.95
BERGER PAINTS INDIA LTD 44,660 510.85 22,814,561.00
GRASIM INDUSTRIES LTD 54,756 627.15 34,340,225.40
HINDALCO INDUSTRIES LTD 240,897 149.25 35,953,877.25
JSW STEEL LTD 140,009 197.05 27,588,773.45
PIDILITE INDUSTRIES LTD 20,574 1,508.30 31,031,764.20
SHREE CEMENT LTD 1,824 22,089.60 40,291,430.40
TATA STEEL LTD 54,834 338.95 18,585,984.30
ULTRATECH CEMENT LTD 20,922 3,869.55 80,958,725.10
UPL LTD 85,811 439.40 37,705,353.40
VEDANTA LTD 332,594 105.30 35,022,148.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HAVELLS INDIA LTD 51,739 567.85 29,379,991.15
LARSEN & TOUBRO LTD 88,309 955.25 84,357,172.25
SIEMENS LTD 10,672 1,150.60 12,279,203.20
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 92,656 341.15 31,609,594.40
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 32,335 402.60 13,018,071.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 15,619 1,189.95 18,585,829.05
BAJAJ AUTO LTD 14,978 2,776.30 41,583,421.40
BHARAT FORGE LTD 31,725 349.05 11,073,611.25
BOSCH LTD 1,117 11,487.90 12,831,984.30
EICHER MOTORS LTD 2,432 17,495.35 42,548,691.20
HERO MOTOCORP LTD 18,137 2,340.65 42,452,369.05
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 142,365 484.20 68,933,133.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 23,024 5,746.20 132,300,508.80
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 151,457 104.00 15,751,528.00
TATA MOTORS LTD 290,994 110.75 32,227,585.50
PAGE INDUSTRIES LTD 1,074 19,720.65 21,179,978.10
TITAN CO LTD 54,997 990.95 54,499,277.15
JUBILANT FOODWORKS LTD 13,156 1,685.60 22,175,753.60
INFO EDGE INDIA LTD 12,518 2,500.10 31,296,251.80
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 147,513 206.20 30,417,180.60
AVENUE SUPERMARTS LTD 28,138 2,499.00 70,316,862.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 11,326 3,466.70 39,263,844.20
ITC LTD 652,664 200.00 130,532,800.00
NESTLE INDIA LTD 4,245 17,096.85 72,576,128.25
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 77,000 379.75 29,240,750.00
UNITED SPIRITS LTD 53,355 586.05 31,268,697.75
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 13,677 1,360.05 18,601,403.85
DABUR INDIA LTD 94,514 462.85 43,745,804.90
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 81,841 649.90 53,188,465.90
HINDUSTAN UNILEVER LTD 153,275 2,087.60 319,976,890.00
MARICO LTD 94,747 326.40 30,925,420.80
AUROBINDO PHARMA LTD 52,503 744.00 39,062,232.00
BIOCON LTD 50,755 389.60 19,774,148.00
CIPLA LTD 65,246 650.90 42,468,621.40
DIVI'S LABORATORIES LTD 13,924 2,460.05 34,253,736.20
DR. REDDY'S LABORATORIES 22,330 4,024.90 89,876,017.00
LUPIN LTD 43,303 902.35 39,074,462.05
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 15,818 1,127.10 17,828,467.80
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 161,560 494.25 79,851,030.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 8,990 2,367.75 21,286,072.50
AXIS BANK LTD 394,911 405.30 160,057,428.30
BANDHAN BANK LTD 73,800 247.70 18,280,260.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 307,504 1,766.60 543,236,566.40
ICICI BANK LTD 900,071 357.20 321,505,361.20
LIC HOUSING FINANCE LTD 50,241 261.85 13,155,605.85
STATE BANK OF INDIA 347,235 187.80 65,210,733.00
BAJAJ FINANCE LTD 33,410 2,390.35 79,861,593.50
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 8,941 2,729.80 24,407,141.80
REC LTD 126,676 99.80 12,642,264.80
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 15,379 614.90 9,456,547.10
BAJAJ FINSERV LTD 7,537 5,236.40 39,466,746.80
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 127,300 516.25 65,718,625.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 41,277 1,302.75 53,773,611.75
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 63,100 387.55 24,454,405.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 71,900 796.70 57,282,730.00
DLF LTD 138,319 157.20 21,743,746.80
HCL TECHNOLOGIES LTD 210,747 575.95 121,379,734.65
INFOSYS LTD 635,831 703.55 447,338,900.05
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 168,163 2,048.25 344,439,864.75
TECH MAHINDRA LTD 82,825 579.85 48,026,076.25
WIPRO LTD 220,999 218.75 48,343,531.25
BHARTI AIRTEL LTD 458,874 584.35 268,143,021.90
BHARTI INFRATEL LTD 49,169 236.25 11,616,176.25
GAIL INDIA LTD 325,150 97.85 31,815,927.50
INDRAPRASTHA GAS LTD 36,632 488.75 17,903,890.00
NTPC LTD 428,056 97.95 41,928,085.20
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 321,937 171.45 55,196,098.65
11,685,500 6,439,341,048.70
インドルピー 小計
(9,401,437,931)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 12,401 597.00 7,403,397.00
MONETA MONEY BANK AS 101,820 59.70 6,078,654.00
CEZ AS 30,444 498.50 15,176,334.00
144,665 28,658,385.00
チェココルナ 小計
(133,261,490)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 1,058,563 2,345.00 2,482,330,235.00
BANCOLOMBIA SA 39,604 28,600.00 1,132,674,400.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 87,511 28,980.00 2,536,068,780.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 38,050 21,320.00 811,226,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 91,762 19,080.00 1,750,818,960.00
1,315,490 8,713,118,375.00
コロンビアペソ 小計
(266,621,422)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 76,580 2,000.00 153,160,000.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 26,853 7,025.00 188,642,325.00
OTP BANK PLC 43,226 11,580.00 500,557,080.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
146,659 842,359,405.00
ハンガリーフォリント 小計
(303,249,385)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 500,409 5.25 2,627,147.25
ム
DUBAI ISLAMIC BANK 378,667 4.03 1,526,028.01
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 502,753 12.02 6,043,091.06
ALDAR PROPERTIES PJSC 820,642 1.80 1,477,155.60
EMAAR MALLS PJSC 427,406 1.41 602,642.46
EMAAR PROPERTIES PJSC 620,849 2.77 1,719,751.73
EMIRATES TELECOM GROUP CO 318,899 16.40 5,229,943.60
3,569,625 19,225,759.71
アラブディルハム 小計
(574,081,184)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 15,889 65.90 1,047,085.10
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 57,472 72.68 4,177,064.96
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 274,542 4.33 1,188,766.86
KGHM POLSKA MIEDZ SA 26,966 91.52 2,467,928.32
LPP SA 260 7,700.00 2,002,000.00
CD PROJEKT SA 12,909 390.60 5,042,255.40
CYFROWY POLSAT SA 48,046 28.00 1,345,288.00
DINO POLSKA SA 10,080 191.80 1,933,344.00
BANK PEKAO SA 37,668 57.30 2,158,376.40
MBANK SA 2,305 247.60 570,718.00
PKO BANK POLSKI SA 164,806 23.57 3,884,477.42
SANTANDER BANK POLSKA SA 6,517 184.80 1,204,341.60
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 114,089 32.22 3,675,947.58
ORANGE POLSKA SA 110,607 6.64 734,983.51
PGE SA 148,359 6.25 927,243.75
1,030,515 32,359,820.90
ポーランドズロチ 小計
(902,839,003)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 53,022 135.00 7,157,970.00
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 9,699 1,142.63 11,082,368.37
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 77,932 386.37 30,110,586.84
GOLD FIELDS LTD 159,789 120.00 19,174,680.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 150,665 129.00 19,435,785.00
KUMBA IRON ORE LTD 10,081 495.30 4,993,119.30
NORTHAM PLATINUM LTD 73,043 115.95 8,469,335.85
SASOL LTD 111,300 150.00 16,695,000.00
SIBANYE STILLWATER LTD 435,901 34.39 14,990,635.39
BIDVEST GROUP LTD 51,937 168.57 8,755,020.09
MULTICHOICE GROUP LTD 81,412 95.94 7,810,667.28
MR PRICE GROUP LTD 41,305 149.79 6,187,075.95
NASPERS LTD-N SHS 82,826 2,923.20 242,116,963.20
PEPKOR HOLDINGS LTD 123,600 13.27 1,640,172.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 207,846 35.12 7,299,551.52
BID CORP LTD 64,043 263.71 16,888,779.53
CLICKS GROUP LTD 45,600 234.43 10,690,008.00
PICK N PAY STORES LTD 55,770 55.00 3,067,350.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 101,866 114.41 11,654,489.06
SPAR GROUP LIMITED/THE 32,210 189.29 6,097,030.90
TIGER BRANDS LTD 26,414 169.20 4,469,248.80
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 230,622 18.96 4,372,593.12
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 75,342 150.27 11,321,642.34
ABSA GROUP LTD 132,975 102.00 13,563,450.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 8,709 1,057.06 9,205,935.54
NEDBANK GROUP LTD 65,739 126.10 8,289,687.90
STANDARD BANK GROUP LTD 245,339 119.73 29,374,438.47
FIRSTRAND LTD 619,682 46.23 28,647,898.86
PSG GROUP LTD 33,344 189.63 6,323,022.72
REINET INVESTMENTS SCA 26,395 310.59 8,198,023.05
REMGRO LTD 101,024 117.10 11,829,910.40
RMB HOLDINGS LTD 137,206 61.47 8,434,052.82
DISCOVERY LTD 80,303 111.02 8,915,239.06
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN 144,183 19.13 2,758,220.79
OLD MUTUAL LTD 836,494 13.20 11,041,720.80
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL 139,332 30.60 4,263,559.20
SANLAM LTD 346,686 62.13 21,539,601.18
NEPI ROCKCASTLE PLC 82,474 98.20 8,098,946.80
MTN GROUP LTD 313,960 58.20 18,272,472.00
VODACOM GROUP LTD 115,758 130.80 15,141,146.40
5,731,828 688,377,398.53
南アフリカランド 小計
(4,495,104,412)
オフショア元 CHINA MERCHANTS ENERGY -A 57,700 5.85 337,545.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 242,225 4.23 1,024,611.75
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 41,728 16.38 683,504.64
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 26,000 6.57 170,820.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A 331,200 2.68 887,616.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 42,000 4.71 197,820.00
PETROCHINA CO LTD-A 308,400 4.30 1,326,120.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 79,200 7.13 564,696.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 28,400 5.58 158,472.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 39,000 6.42 250,380.00
SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A 29,900 4.83 144,417.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A 9,100 28.91 263,081.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 21,055 8.58 180,651.90
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 124,400 2.82 350,808.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ANGANG STEEL CO LTD-A 50,680 2.51 127,206.80
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 49,000 56.14 2,750,860.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 176,396 4.56 804,365.76
BBMG CORPORATION-A 79,100 3.14 248,374.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 14,200 38.24 543,008.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 33,200 8.85 293,820.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 365,201 3.61 1,318,375.61
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 34,500 9.68 333,960.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 10,308 50.19 517,358.52
GEM CO LTD-A 39,400 4.54 178,876.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A 28,700 6.66 191,142.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A 9,000 34.34 309,060.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 55,700 14.46 805,422.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 35,148 9.18 322,658.64
HESTEEL CO LTD-A 100,800 2.03 204,624.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 12,900 24.99 322,371.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 40,200 3.79 152,358.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 433,400 1.08 468,072.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 80,316 2.52 202,396.32
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A 48,700 13.33 649,171.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2,900 82.55 239,395.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 19,700 13.05 257,085.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A 25,500 6.08 155,040.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A 19,300 16.99 327,907.00
MAANSHAN IRON & STEEL-A 56,600 2.59 146,594.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 81,700 1.99 162,583.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 90,700 12.35 1,120,145.00
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A 23,300 7.01 163,333.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 24,660 36.12 890,719.20
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 15,500 18.88 292,640.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 113,700 2.05 233,085.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 9,200 27.07 249,044.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 24,600 9.47 232,962.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 8,600 95.21 818,806.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 54,100 3.33 180,153.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 58,100 3.67 213,227.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 12,800 17.58 225,024.00
TIANQI LITHIUM CORP-A 26,600 23.00 611,800.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 17,600 12.73 224,048.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 100,100 1.91 191,191.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 30,906 5.67 175,237.02
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 29,800 48.81 1,454,538.00
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WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 4,900 57.92 283,808.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 13,400 12.00 160,800.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 18,900 15.41 291,249.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 6,400 64.06 409,984.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 10,250 35.03 359,057.50
ZHEJIANG JUHUA CO-A 26,100 6.72 175,392.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 30,900 12.39 382,851.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 32,700 8.81 288,087.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 281,300 3.82 1,074,566.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 10,900 13.28 144,752.00
AECC AVIATION POWER CO-A 21,400 23.66 506,324.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 26,300 17.30 454,990.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A 34,300 7.89 270,627.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 8,800 32.56 286,528.00
AVICOPTER PLC-A 5,500 41.25 226,875.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 16,100 22.02 354,522.00
BOHAI LEASING CO LTD-A 58,800 3.05 179,340.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A 25,900 6.46 167,314.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A 13,900 13.22 183,758.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A 26,000 7.73 200,980.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 43,700 6.04 263,948.00
CHINA MEHECO CO LTD -A 10,200 13.49 137,598.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 46,800 5.58 261,144.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A 109,300 8.75 956,375.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 291,100 5.30 1,542,830.00
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU-A 21,100 9.32 196,652.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 217,404 4.10 891,356.40
CHINA SPACESAT CO LTD -A 11,200 33.03 369,936.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 533,680 5.04 2,689,747.20
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 25,508 151.20 3,856,809.60
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A 75,100 1.90 142,690.00
CRRC CORP LTD-A 231,325 5.88 1,360,191.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 26,100 9.31 242,991.00
EVE ENERGY CO LTD-A 9,200 73.39 675,188.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 36,143 6.49 234,568.07
GUOCHENG MINING CO LTD-A 37,800 18.26 690,228.00
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A 10,800 28.05 302,940.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 6,400 46.69 298,816.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 7,100 35.70 253,470.00
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A 16,100 9.88 159,068.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 8,400 74.60 626,640.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 29,200 11.75 343,100.00
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METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 169,634 2.55 432,566.70
NANYANG TOPSEC TECHNOLOGIE-A 26,700 26.27 701,409.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 43,900 19.00 834,100.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 121,200 3.45 418,140.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 79,516 18.79 1,494,105.64
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A 84,500 3.11 262,795.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 77,300 4.86 375,678.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A 29,774 6.02 179,239.48
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 15,900 34.35 546,165.00
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A 14,800 13.16 194,768.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 14,700 16.59 243,873.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 25,400 7.92 201,168.00
TBEA CO LTD-A 35,200 7.05 248,160.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 56,851 13.73 780,564.23
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 74,400 5.92 440,448.00
XIAMEN C & D INC-A 26,900 8.64 232,416.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 32,800 9.74 319,472.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 20,500 25.00 512,500.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 4,620 70.00 323,400.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 34,113 18.80 641,324.40
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 15,000 12.16 182,400.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 21,000 11.83 248,430.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 60,900 6.35 386,715.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 30,000 8.05 241,500.00
CENTRE TESTING INTL GROUP-A 15,800 18.14 286,612.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 8,800 54.04 475,552.00
AIR CHINA LTD-A 142,600 7.18 1,023,868.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 88,800 4.50 399,600.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 81,800 5.47 447,446.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 276,200 3.40 939,080.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 141,289 6.96 983,371.44
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 19,688 16.70 328,789.60
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A 443,900 1.65 732,435.00
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A 15,600 9.82 153,192.00
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A 83,600 3.45 288,420.00
S } HOLDING CO LTD-A 30,700 50.38 1,546,666.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 9,100 74.28 675,948.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 80,900 4.25 343,825.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A 19,500 8.15 158,925.00
SINOTRANS LIMITED-A 41,600 3.36 139,776.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,700 39.13 340,431.00
STO EXPRESS CO LTD-A 37,900 18.61 705,319.00
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YUNDA HOLDING CO LTD-A 14,200 36.26 514,892.00
BYD CO LTD -A 17,200 63.20 1,087,040.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 2,600 113.50 295,100.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 37,000 10.29 380,730.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,938 21.37 404,705.06
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 29,900 20.76 620,724.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 12,360 22.68 280,324.80
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 31,200 25.33 790,296.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 97,044 18.23 1,769,112.12
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 11,400 19.55 222,870.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A 7,900 23.87 188,573.00
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A 20,800 6.83 142,064.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 40,593 60.17 2,442,480.81
HAIER SMART HOME CO LTD-A 57,929 16.75 970,310.75
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,000 33.98 305,820.00
JOYOUNG CO LTD -A 21,300 33.94 722,922.00
NAVINFO CO LTD-A 18,600 16.12 299,832.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 2,655 113.09 300,253.95
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 8,700 23.40 203,580.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 128,600 5.77 742,022.00
XIAMEN INTRETECH INC-A 13,800 48.49 669,162.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 17,100 7.45 127,395.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 5,200 67.50 351,000.00
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A 9,400 16.28 153,032.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A 25,100 28.37 712,087.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 6,400 27.27 174,528.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 78,000 6.02 469,560.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 24,843 19.56 485,929.08
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 27,900 12.10 337,590.00
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A 31,200 22.48 701,376.00
CHINA FILM CO LTD-A 14,700 13.86 203,742.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A 17,000 11.14 189,380.00
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A 13,000 11.78 153,140.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,502 5.48 764,470.96
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 700 399.96 279,972.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 12,800 16.63 212,864.00
LEO GROUP CO LTD-A 173,000 3.96 685,080.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 25,280 53.53 1,353,238.40
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 23,400 18.58 434,772.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 32,600 9.91 323,066.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 12,200 46.81 571,082.00
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A 19,800 17.75 351,450.00
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WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 20,000 33.84 676,800.00
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A 8,400 20.97 176,148.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 50,600 13.39 677,534.00
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A 77,600 3.32 257,632.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A 26,299 106.41 2,798,476.59
HLA CORP LTD -A 28,000 6.15 172,200.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 14,500 17.31 250,995.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 30,800 9.12 280,896.00
SUNING.COM CO LTD-A 166,680 8.84 1,473,451.20
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 48,200 4.60 221,720.00
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 2,700 81.47 219,969.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 5,040 78.27 394,480.80
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 91,000 9.10 828,100.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 7,800 39.30 306,540.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 3,600 148.00 532,800.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 5,625 49.78 280,012.50
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 40,300 8.06 324,818.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 7,000 57.75 404,250.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A 26,800 6.82 182,776.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 12,500 55.93 699,125.00
CHONGQING BREWERY CO-A 4,600 60.83 279,818.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 7,500 34.04 255,300.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 31,586 115.37 3,644,076.82
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 9,800 26.09 255,682.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 15,000 46.00 690,000.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A 16,900 14.65 247,585.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 26,200 39.40 1,032,280.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 82,100 28.48 2,338,208.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 11,890 37.82 449,679.80
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 14,281 109.30 1,560,913.30
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 23,200 15.91 369,112.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 7,600 52.27 397,252.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 5,500 64.00 352,000.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 13,378 1,425.00 19,063,650.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 13,900 93.59 1,300,901.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 38,760 69.18 2,681,416.80
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 40,000 27.93 1,117,200.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 8,300 134.60 1,117,180.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 4,600 52.70 242,420.00
TOLY BREAD CO LTD-A 5,200 50.32 261,664.00
TONGWEI CO LTD-A 37,000 13.96 516,520.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 6,600 65.54 432,564.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 50,450 26.91 1,357,609.50
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 41,100 160.09 6,579,699.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 12,500 16.16 202,000.00
BY-HEALTH CO LTD-A 15,000 19.31 289,650.00
C&S PAPER CO LTD-A 35,999 20.16 725,739.84
PROYA COSMETICS CO LTD-A 4,500 165.81 746,145.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A 6,400 40.74 260,736.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 38,252 40.50 1,549,206.00
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 2,700 153.00 413,100.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A 3,600 40.73 146,628.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 7,200 30.75 221,400.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 4,400 77.95 342,980.00
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A 7,700 85.32 656,964.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 16,640 22.40 372,736.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 7,600 62.42 474,392.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 9,500 31.41 298,395.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 17,800 17.91 318,798.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 16,960 34.42 583,763.20
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 35,560 11.55 410,718.00
OVCTEK CHINA INC-A 5,700 62.49 356,193.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 18,300 18.04 330,132.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 10,600 273.83 2,902,598.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 3,000 145.54 436,620.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 15,400 22.03 339,262.00
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A 15,000 19.89 298,350.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 2,200 222.00 488,400.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 9,900 41.70 412,830.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A 13,000 26.10 339,300.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 3,800 112.70 428,260.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 3,800 123.50 469,300.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 2,600 680.39 1,769,014.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 6,900 35.98 248,262.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9,300 27.92 259,656.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 21,098 86.96 1,834,682.08
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A 11,000 22.30 245,300.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6,200 35.18 218,116.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 13,400 31.72 425,048.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7,089 84.72 600,580.08
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 17,290 41.13 711,137.70
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 7,800 22.08 172,224.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 57,636 82.30 4,743,442.80
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A 11,100 15.57 172,827.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A 10,700 24.10 257,870.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 18,400 14.48 266,432.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A 5,800 40.46 234,668.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 5,700 61.00 347,700.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 10,780 25.61 276,075.80
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 19,200 31.20 599,040.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 57,900 8.30 480,570.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A 9,900 21.65 214,335.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 6,041 139.60 843,323.60
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 8,200 20.31 166,542.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 11,500 27.10 311,650.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 13,600 21.07 286,552.00
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A 14,300 14.61 208,923.00
TIANJIN CHASE SUN PHARM-A 132,800 5.33 707,824.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,300 15.80 304,940.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 14,680 46.18 677,922.40
WUXI APPTEC CO LTD-A 19,460 81.77 1,591,244.20
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 11,700 19.37 226,629.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 12,100 86.49 1,046,529.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 5,800 151.50 878,700.00
ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTI-A 25,300 5.42 137,126.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 12,600 31.30 394,380.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 20,400 26.35 537,540.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 5,000 60.55 302,750.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 708,100 3.42 2,421,702.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 200,800 4.92 987,936.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 34,393 7.94 273,080.42
BANK OF CHINA LTD-A 333,900 3.50 1,168,650.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 506,033 5.16 2,611,130.28
BANK OF GUIYANG CO LTD-A 30,480 7.77 236,829.60
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 48,700 9.01 438,787.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 109,620 5.96 653,335.20
BANK OF NANJING CO LTD -A 169,500 7.89 1,337,355.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 80,011 27.42 2,193,901.62
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 134,969 8.11 1,094,598.59
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A 53,900 5.11 275,429.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 91,200 6.43 586,416.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 378,310 3.85 1,456,493.50
CHINA MERCHANTS BANK-A 235,999 35.24 8,316,604.76
CHINA MINSHENG BANKING-A 430,928 5.76 2,482,145.28
HUAXIA BANK CO LTD-A 198,750 6.39 1,270,012.50
IND & COMM BK OF CHINA-A 646,128 5.21 3,366,326.88
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 228,374 16.21 3,701,942.54
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A 26,000 7.70 200,200.00
PING AN BANK CO LTD-A 203,161 13.59 2,760,957.99
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A 156,900 4.41 691,929.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 327,937 10.67 3,499,087.79
ANXIN TRUST CO LTD-A 52,000 1.99 103,480.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A 85,300 3.91 333,523.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 34,125 10.36 353,535.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 52,500 6.28 329,700.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A 70,200 10.01 702,702.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 58,000 12.07 700,060.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 54,300 17.15 931,245.00
CITIC SECURITIES CO-A 119,445 22.84 2,728,123.80
CSC FINANCIAL CO LTD-A 26,300 34.04 895,252.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 26,200 10.66 279,292.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 76,597 15.37 1,177,295.89
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 37,200 11.13 414,036.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 33,200 6.88 228,416.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 78,300 7.06 552,798.00
GF SECURITIES CO LTD-A 56,200 13.74 772,188.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 39,000 10.84 422,760.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 114,300 15.96 1,824,228.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 31,900 8.12 259,028.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 133,879 12.05 1,613,241.95
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,130 112.96 579,484.80
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 34,400 7.23 248,712.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 108,940 17.90 1,950,026.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 24,900 10.33 257,217.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 63,600 5.85 372,060.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 31,300 14.52 454,476.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A 22,200 8.28 183,816.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 56,800 9.38 532,784.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A 64,800 3.21 208,008.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 33,500 12.15 407,025.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A 40,000 4.32 172,800.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 26,900 7.01 188,569.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 214,214 4.49 961,820.86
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 28,700 10.85 311,395.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 28,500 7.79 222,015.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 53,700 4.58 245,946.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 115,900 6.15 712,785.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 33,200 8.07 267,924.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 26,400 10.12 267,168.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 26,400 27.83 734,712.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 75,700 29.26 2,214,982.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A 47,000 5.01 235,470.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 19,786 45.30 896,305.80
PICC HOLDING CO-A 81,000 6.29 509,490.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 122,522 75.30 9,225,906.60
BEIJING CAPITAL DEVELOPMEN-A 24,500 6.24 152,880.00
CHINA ENTERPRISE CO LTD - A 38,700 4.24 164,088.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 28,500 22.36 637,260.00
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A 21,688 32.00 694,016.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 75,223 16.03 1,205,824.69
CHINA VANKE CO LTD -A 111,356 26.41 2,940,911.96
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A 28,300 6.63 187,629.00
GEMDALE CORP-A 42,900 13.67 586,443.00
GRANDJOY HOLDINGS GROUP-A 31,100 5.09 158,299.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 77,200 5.49 423,828.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 35,200 8.14 286,528.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 50,700 7.78 394,446.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A 32,901 3.64 119,759.64
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 113,000 14.86 1,679,180.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 41,300 7.99 329,987.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 21,500 32.47 698,105.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 14,800 17.57 260,036.00
SICHUAN LANGUANG DEVELOPME-A 28,600 5.19 148,434.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 81,700 3.01 245,917.00
YANGO GROUP CO LTD-A 38,500 6.75 259,875.00
YOUNGOR GROUP CO-A 106,400 6.16 655,424.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A 229,500 3.08 706,860.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 51,100 17.96 917,756.00
AISINO CORP-A 17,800 16.35 291,030.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A 14,300 47.84 684,112.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 8,400 30.04 252,336.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 14,700 25.08 368,676.00
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A 26,700 25.94 692,598.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 4,700 77.86 365,942.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 14,100 22.76 320,916.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 29,500 11.38 335,710.00
GLODON CO LTD-A 10,700 58.47 625,629.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 10,049 83.86 842,709.14
IFLYTEK CO LTD - A 21,000 33.38 700,980.00
NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY-A 9,900 16.08 159,192.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,200 178.50 571,200.00
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A 54,860 2.90 159,094.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 8,000 55.63 445,040.00
SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A 8,200 18.57 152,274.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 11,800 60.45 713,310.00
VENUSTECH GROUP INC-A 8,500 38.25 325,125.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A 23,200 7.95 184,440.00
WONDERS INFORMATION CO LTD-A 32,300 19.75 637,925.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 30,615 35.86 1,097,853.90
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A 6,400 29.75 190,400.00
ADDSINO CO LTD -A 15,000 14.15 212,250.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 10,000 35.74 357,400.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 321,800 4.34 1,396,612.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 16,597 20.96 347,873.12
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 27,800 13.52 375,856.00
DAWNING INFORMATION INDUST-A 12,040 38.20 459,928.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 11,100 29.85 331,335.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 88,700 14.08 1,248,896.00
FUJIAN STAR-NET COMMUNICAT-A 8,000 33.19 265,520.00
GOERTEK INC -A 30,800 23.66 728,728.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 22,900 11.50 263,350.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 21,800 12.44 271,192.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 8,400 89.95 755,580.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 102,910 28.77 2,960,720.70
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A 18,000 16.64 299,520.00
HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD-A 29,600 5.10 150,960.00
HUAGONG TECH CO LTD-A 33,500 21.18 709,530.00
HUBEI KAILE SCIENCE & TECH-A 9,500 14.00 133,000.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 12,300 38.30 471,090.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 31,100 20.06 623,866.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A 24,200 5.94 143,748.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 54,200 11.00 596,200.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 50,780 51.85 2,632,943.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 4,400 154.13 678,172.00
NINESTAR CORP-A 10,100 31.29 316,029.00
OFILM GROUP CO LTD-A 25,700 16.71 429,447.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 21,600 27.86 601,776.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,480 158.33 709,318.40
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 29,600 24.28 718,688.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 9,200 46.92 431,664.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 15,300 28.69 438,957.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A 9,000 30.39 273,510.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TIANMA MICROELECTRONICS-A 19,400 14.80 287,120.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 16,120 39.68 639,641.60
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 13,800 19.60 270,480.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A 8,000 20.77 166,160.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 10,000 108.71 1,087,100.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 15,130 26.89 406,845.70
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A 20,000 10.00 200,000.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 16,400 24.15 396,060.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 8,400 44.16 370,944.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 7,050 61.41 432,940.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 28,500 16.85 480,225.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,700 58.31 332,367.00
ZTE CORP-A 44,200 38.17 1,687,114.00
CHINA UNITED NETWORK-A 295,000 5.04 1,486,800.00
CHENGDU XINGRONG ENVIRONME-A 28,400 4.75 134,900.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 123,205 4.12 507,604.60
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 241,064 17.75 4,278,886.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A 186,400 1.84 342,976.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A 64,400 3.59 231,196.00
HUANENG POWER INTL INC-A 157,200 4.30 675,960.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A 41,300 3.54 146,202.00
INNER MONGOLIA MENGDIAN HU-A 55,000 2.58 141,900.00
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A 15,000 14.72 220,800.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 64,500 7.69 496,005.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A 24,800 7.45 184,760.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 46,600 5.40 251,640.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 31,300 5.51 172,463.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 41,800 8.93 373,274.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 48,300 2.67 128,961.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 4,340 226.23 981,838.20
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 12,500 14.79 184,875.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 50,434 31.31 1,579,088.54
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 38,800 25.26 980,088.00
SG MICRO CORP-A 2,700 219.81 593,487.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 3,600 231.45 833,220.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 26,500 19.49 516,485.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 51,100 14.18 724,598.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 29,100 24.43 710,913.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 5,700 72.90 415,530.00
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A 13,000 13.17 171,210.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 5,500 186.50 1,025,750.00
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A 58,800 11.85 696,780.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 29,700 22.49 667,953.00
25,238,209 336,683,872.70
オフショア元 小計
(5,211,866,349)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 32,700 14.10 461,070.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 226,598 32.40 7,341,775.20
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 17,512 50.90 891,360.80
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 48,940 10.28 503,103.20
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 77,416 14.16 1,096,210.56
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 36,428 79.40 2,892,383.20
SAUDI ARABIAN MINING CO 76,154 37.60 2,863,390.40
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 161,668 89.10 14,404,618.80
SAUDI CEMENT 11,200 47.95 537,040.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 32,930 19.26 634,231.80
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 144,273 8.47 1,221,992.31
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 51,276 51.40 2,635,586.40
SAUDI AIRLINES CATERING CO 6,030 77.00 464,310.00
JARIR MARKETING CO 9,884 139.40 1,377,829.60
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 8,000 112.80 902,400.00
ALMARAI CO 46,959 53.90 2,531,090.10
SAVOLA 43,587 45.20 1,970,132.40
AL RAJHI BANK 227,045 58.70 13,327,541.50
ALINMA BANK 173,821 14.96 2,600,362.16
ARAB NATIONAL BANK 106,309 20.98 2,230,362.82
BANK AL-JAZIRA 81,590 11.40 930,126.00
BANK ALBILAD 63,262 22.14 1,400,620.68
BANQUE SAUDI FRANSI 106,555 30.35 3,233,944.25
NATIONAL COMMERCIAL BANK 263,870 39.55 10,436,058.50
RIYAD BANK 242,739 17.70 4,296,480.30
SAMBA FINANCIAL GROUP 181,351 24.00 4,352,424.00
SAUDI BRITISH BANK 125,096 23.42 2,929,748.32
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 10,773 112.60 1,213,039.80
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 14,550 71.60 1,041,780.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 117,066 7.33 858,093.78
EMAAR ECONOMIC CITY 57,120 7.23 412,977.60
ETIHAD ETISALAT CO 64,529 27.45 1,771,321.05
SAUDI TELECOM CO 111,556 99.50 11,099,822.00
SAUDI ELECTRICITY CO 150,064 15.96 2,395,021.44
3,128,851 107,258,248.97
サウジアラビアリヤル 小計
(3,131,940,869)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 20,156 89.35 1,800,938.60
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 294,834 8.67 2,556,210.78
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 55,382 31.88 1,765,578.16
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KOC HOLDING AS 155,842 17.85 2,781,779.70
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 26,912 20.20 543,622.40
TURK HAVA YOLLARI AO 86,226 12.72 1,096,794.72
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 14,221 67.30 957,073.30
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 89,057 66.40 5,913,384.80
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 50,431 19.91 1,004,081.21
AKBANK T.A.S. 562,940 5.92 3,332,604.80
TURKIYE GARANTI BANKASI 460,073 8.29 3,814,005.17
TURKIYE IS BANKASI-C 268,383 5.14 1,379,488.62
YAPI VE KREDI BANKASI 515,884 2.43 1,253,598.12
HACI OMER SABANCI HOLDING 136,771 9.12 1,247,351.52
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 215,914 14.57 3,145,866.98
2,953,026 32,592,378.88
トルコリラ 小計
(526,692,842)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 9,079 14.85 134,823.15
FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 39,461 8.95 353,175.95
JUMBO SA 22,412 16.44 368,453.28
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 42,454 12.38 525,580.52
119,295 1,410,300.10
ユーロ 小計
(174,440,019)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 83,268 17.10 1,423,882.80
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 775,129 2.18 1,691,331.47
INDUSTRIES QATAR 308,520 8.77 2,706,028.92
COMMERCIAL BANK PSQC 335,235 3.96 1,327,530.60
MASRAF AL RAYAN 681,547 3.90 2,662,122.58
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 144,077 8.29 1,195,406.86
QATAR ISLAMIC BANK 222,208 16.20 3,599,769.60
QATAR NATIONAL BANK 834,617 18.13 15,131,606.21
BARWA REAL ESTATE CO 334,664 2.96 990,605.44
OOREDOO QPSC 128,720 6.73 866,543.04
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 88,613 16.22 1,437,302.86
3,936,598 33,032,130.38
カタールリアル 小計
(986,669,734)
1,126,711,307 118,642,063,624
合 計
(118,642,063,624)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
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通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 621,800 13,182,160.00
ペソ
621,800 13,182,160.00
メキシコペソ合計
(67,097,194)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 537,442 8,007,885.80
カランド
537,442 8,007,885.80
南アフリカランド合計
(52,291,494)
119,388,688
合計
(119,388,688)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 62銘柄 100.00 % ― 15.92 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.07 %
香港ドル 株式 207銘柄 100.00 % ― 23.29 %
マレーシアリンギット 株式 39銘柄 100.00 % ― 1.84 %
タイバーツ 株式 42銘柄 100.00 % ― 2.40 %
フィリピンペソ 株式 21銘柄 100.00 % ― 0.86 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.00 % ― 1.53 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 97.06 % ― 1.87 %
投資証券 1銘柄 ― 2.94 % 0.06 %
ブラジルレアル 株式 56銘柄 100.00 % ― 5.62 %
チリペソ 株式 16銘柄 100.00 % ― 0.63 %
韓国ウォン 株式 108銘柄 100.00 % ― 11.96 %
ニュー台湾ドル 株式 88銘柄 100.00 % ― 11.93 %
インドルピー 株式 86銘柄 100.00 % ― 7.92 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.11 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.22 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.26 %
アラブディルハム 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.48 %
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.00 % ― 0.76 %
南アフリカランド 株式 40銘柄 98.85 % ― 3.78 %
投資証券 1銘柄 ― 1.15 % 0.04 %
オフショア元 株式 477銘柄 100.00 % ― 4.39 %
サウジアラビアリヤル 株式 34銘柄 100.00 % ― 2.64 %
トルコリラ 株式 15銘柄 100.00 % ― 0.44 %
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ユーロ 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.15 %
カタールリアル 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.83 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 6月 8日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 17,681,652
株式 2,415,097,010
投資証券 35,756,200
派生商品評価勘定 198,900
未収入金 7,244,643
未収配当金 13,740,835
1,230,000
差入委託証拠金
2,490,949,240
流動資産合計
2,490,949,240
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 4,220,000
未払金 1,581,670
未払解約金 3,207,349
31
未払利息
9,009,050
流動負債合計
9,009,050
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,373,710,737
剰余金
108,229,453
剰余金又は欠損金（△）
2,481,940,190
元本等合計
2,481,940,190
純資産合計
2,490,949,240
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 6月 8日現在]
１. 期首 令和 2年 1月 8日
期首元本額 779,908,890円
期中追加設定元本額 1,639,000,399円
期中一部解約元本額 45,198,552円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 191,497,350円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 2,182,009,548円
つみたて全世界株式 203,839円
合計 2,373,710,737円
２. 受益権の総数 2,373,710,737口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月 8日
区分
至 令和 2年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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自 令和 2年 1月 8日
区分
至 令和 2年 6月 8日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 6月 8日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 6月 8日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 257,825,239
投資証券 2,771,165
合計 260,596,404
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 6月 8日現在］
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区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 32,360,000 ― 32,560,000 200,000
合計 32,360,000 ― 32,560,000 200,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 1.0456円
(1万口当たり純資産額) (10,456円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1605 国際石油開発帝石 6,700 805.00 5,393,500
1801 大成建設 1,200 4,160.00 4,992,000
1802 大林組 4,200 1,100.00 4,620,000
1803 清水建設 3,600 945.00 3,402,000
1812 鹿島建設 2,900 1,300.00 3,770,000
1878 大東建託 400 11,760.00 4,704,000
1925 大和ハウス工業 3,700 2,959.00 10,948,300
1928 積水ハウス 4,100 2,161.50 8,862,150
1963 日揮ホールディングス 1,400 1,291.00 1,807,400
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2002 日清製粉グループ本社 1,300 1,751.00 2,276,300
2212 山崎製パン 800 1,880.00 1,504,000
2229 カルビー 600 3,060.00 1,836,000
2267 ヤクルト本社 800 6,850.00 5,480,000
2269 明治ホールディングス 700 8,150.00 5,705,000
2282 日本ハム 500 4,295.00 2,147,500
2502 アサヒグループホールディングス 2,500 4,486.00 11,215,000
2503 キリンホールディングス 5,400 2,390.00 12,906,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 800 2,334.00 1,867,200
2587 サントリー食品インターナショナル 900 4,415.00 3,973,500
2593 伊藤園 300 6,030.00 1,809,000
2801 キッコーマン 900 5,380.00 4,842,000
2802 味の素 3,000 1,820.00 5,460,000
2875 東洋水産 600 5,390.00 3,234,000
2897 日清食品ホールディングス 400 8,650.00 3,460,000
2914 日本たばこ産業 7,800 2,204.50 17,195,100
3401 帝人 1,200 1,836.00 2,203,200
3402 東レ 9,100 563.20 5,125,120
3861 王子ホールディングス 5,600 533.00 2,984,800
3405 クラレ 2,100 1,261.00 2,648,100
3407 旭化成 8,200 952.90 7,813,780
4004 昭和電工 900 2,664.00 2,397,600
4005 住友化学 9,700 373.00 3,618,100
4021 日産化学 800 5,370.00 4,296,000
4042 東ソー 1,700 1,590.00 2,703,000
4063 信越化学工業 2,300 12,750.00 29,325,000
4088 エア・ウォーター 1,200 1,600.00 1,920,000
4091 大陽日酸 1,000 2,081.00 2,081,000
4182 三菱瓦斯化学 1,000 1,703.00 1,703,000
4183 三井化学 1,200 2,486.00 2,983,200
4185 ＪＳＲ 1,300 2,019.00 2,624,700
4188 三菱ケミカルホールディングス 8,400 671.30 5,638,920
4202 ダイセル 1,600 933.00 1,492,800
4204 積水化学工業 2,400 1,620.00 3,888,000
4452 花王 3,100 8,911.00 27,624,100
4612 日本ペイントホールディングス 1,000 7,510.00 7,510,000
4613 関西ペイント 1,200 2,330.00 2,796,000
4901 富士フイルムホールディングス 2,400 5,011.00 12,026,400
4911 資生堂 2,600 7,156.00 18,605,600
4912 ライオン 1,500 2,334.00 3,501,000
4922 コーセー 200 14,660.00 2,932,000
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 600 2,234.00 1,340,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4967 小林製薬 300 9,480.00 2,844,000
6988 日東電工 1,000 6,200.00 6,200,000
8113 ユニ・チャーム 2,600 3,960.00 10,296,000
4151 協和キリン 1,800 2,851.00 5,131,800
4502 武田薬品工業 10,300 4,057.00 41,787,100
4503 アステラス製薬 12,200 1,852.50 22,600,500
4506 大日本住友製薬 1,200 1,650.00 1,980,000
4507 塩野義製薬 1,800 6,472.00 11,649,600
4516 日本新薬 300 8,680.00 2,604,000
4519 中外製薬 1,500 15,680.00 23,520,000
4523 エーザイ 1,600 8,910.00 14,256,000
4528 小野薬品工業 2,400 2,937.50 7,050,000
4530 久光製薬 300 5,500.00 1,650,000
4536 参天製薬 2,400 2,039.00 4,893,600
4568 第一三共 3,700 9,215.00 34,095,500
4578 大塚ホールディングス 2,500 4,931.00 12,327,500
4581 大正製薬ホールディングス 200 6,930.00 1,386,000
4587 ペプチドリーム 600 4,715.00 2,829,000
5019 出光興産 1,300 2,469.00 3,209,700
5020 ＪＸＴＧホールディングス 20,000 428.00 8,560,000
5101 横浜ゴム 800 1,768.00 1,414,400
5108 ブリヂストン 3,500 3,748.00 13,118,000
5110 住友ゴム工業 1,100 1,204.00 1,324,400
5201 ＡＧＣ 1,300 3,505.00 4,556,500
5233 太平洋セメント 800 2,737.00 2,189,600
5332 ＴＯＴＯ 900 4,545.00 4,090,500
5333 日本碍子 1,700 1,717.00 2,918,900
5334 日本特殊陶業 1,000 1,755.00 1,755,000
5401 日本製鉄 5,300 1,176.00 6,232,800
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 3,200 936.00 2,995,200
5463 丸一鋼管 400 2,915.00 1,166,000
5486 日立金属 1,400 1,374.00 1,923,600
5711 三菱マテリアル 700 2,560.00 1,792,000
5713 住友金属鉱山 1,500 3,241.00 4,861,500
5802 住友電気工業 4,900 1,377.50 6,749,750
3436 ＳＵＭＣＯ 1,700 1,712.00 2,910,400
5938 ＬＩＸＩＬグループ 1,700 1,643.00 2,793,100
5947 リンナイ 200 9,350.00 1,870,000
6005 三浦工業 600 4,465.00 2,679,000
6113 アマダ 2,200 1,004.00 2,208,800
6146 ディスコ 200 26,340.00 5,268,000
6268 ナブテスコ 700 3,465.00 2,425,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6273 ＳＭＣ 400 56,690.00 22,676,000
6301 小松製作所 5,700 2,342.50 13,352,250
6302 住友重機械工業 700 2,750.00 1,925,000
6305 日立建機 700 3,090.00 2,163,000
6326 クボタ 6,800 1,585.00 10,778,000
6367 ダイキン工業 1,600 16,680.00 26,688,000
6370 栗田工業 600 3,060.00 1,836,000
6383 ダイフク 700 8,660.00 6,062,000
6460 セガサミーホールディングス 1,100 1,385.00 1,523,500
6465 ホシザキ 300 9,060.00 2,718,000
6471 日本精工 2,300 921.00 2,118,300
6473 ジェイテクト 1,300 999.00 1,298,700
6481 ＴＨＫ 800 2,965.00 2,372,000
6586 マキタ 1,500 3,935.00 5,902,500
7011 三菱重工業 2,100 2,991.00 6,281,100
6448 ブラザー工業 1,500 2,138.00 3,207,000
6479 ミネベアミツミ 2,400 2,163.00 5,191,200
6501 日立製作所 6,300 3,753.00 23,643,900
6502 東芝 2,500 3,335.00 8,337,500
6503 三菱電機 11,900 1,476.50 17,570,350
6504 富士電機 800 3,120.00 2,496,000
6506 安川電機 1,600 3,990.00 6,384,000
6594 日本電産 2,900 7,041.00 20,418,900
6645 オムロン 1,200 7,440.00 8,928,000
6701 日本電気 1,600 5,010.00 8,016,000
6702 富士通 1,300 11,565.00 15,034,500
6723 ルネサスエレクトロニクス 5,000 663.00 3,315,000
6724 セイコーエプソン 1,800 1,448.00 2,606,400
6752 パナソニック 14,400 1,008.00 14,515,200
6753 シャープ 1,400 1,305.00 1,827,000
6758 ソニー 8,300 7,396.00 61,386,800
6762 ＴＤＫ 800 11,220.00 8,976,000
6806 ヒロセ電機 200 12,310.00 2,462,000
6841 横河電機 1,500 1,723.00 2,584,500
6857 アドバンテスト 1,300 6,150.00 7,995,000
6861 キーエンス 1,200 44,440.00 53,328,000
6869 シスメックス 1,100 8,200.00 9,020,000
6920 レーザーテック 500 9,660.00 4,830,000
6923 スタンレー電気 900 2,894.00 2,604,600
6952 カシオ計算機 1,300 1,958.00 2,545,400
6954 ファナック 1,300 20,755.00 26,981,500
6963 ローム 600 8,010.00 4,806,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6965 浜松ホトニクス 900 4,705.00 4,234,500
6971 京セラ 2,100 6,218.00 13,057,800
6981 村田製作所 3,800 6,465.00 24,567,000
7276 小糸製作所 700 4,800.00 3,360,000
7751 キヤノン 6,500 2,353.50 15,297,750
7752 リコー 4,400 935.00 4,114,000
8035 東京エレクトロン 1,000 24,190.00 24,190,000
6201 豊田自動織機 1,000 6,010.00 6,010,000
6902 デンソー 2,800 4,370.00 12,236,000
7012 川崎重工業 900 1,980.00 1,782,000
7201 日産自動車 15,200 487.60 7,411,520
7202 いすゞ自動車 3,600 1,095.50 3,943,800
7203 トヨタ自動車 13,900 7,167.00 99,621,300
7205 日野自動車 1,900 850.00 1,615,000
7211 三菱自動車工業 4,400 348.00 1,531,200
7259 アイシン精機 1,100 3,735.00 4,108,500
7261 マツダ 3,700 841.00 3,111,700
7267 本田技研工業 10,600 3,040.00 32,224,000
7269 スズキ 2,400 4,166.00 9,998,400
7270 ＳＵＢＡＲＵ 4,000 2,655.50 10,622,000
7272 ヤマハ発動機 1,800 1,835.00 3,303,000
7282 豊田合成 400 2,470.00 988,000
7309 シマノ 500 19,870.00 9,935,000
4543 テルモ 4,200 4,103.00 17,232,600
7701 島津製作所 1,400 2,936.00 4,110,400
7731 ニコン 2,000 1,056.00 2,112,000
7733 オリンパス 7,600 1,945.50 14,785,800
7741 ＨＯＹＡ 2,500 10,085.00 25,212,500
7747 朝日インテック 1,300 3,005.00 3,906,500
7832 バンダイナムコホールディングス 1,300 6,407.00 8,329,100
7911 凸版印刷 1,700 1,923.00 3,269,100
7912 大日本印刷 1,600 2,596.00 4,153,600
7951 ヤマハ 900 5,720.00 5,148,000
7956 ピジョン 800 4,220.00 3,376,000
7974 任天堂 700 45,070.00 31,549,000
9501 東京電力ホールディングス 9,400 385.00 3,619,000
9502 中部電力 4,200 1,437.50 6,037,500
9503 関西電力 4,600 1,111.00 5,110,600
9504 中国電力 1,900 1,463.00 2,779,700
9506 東北電力 2,800 1,082.00 3,029,600
9508 九州電力 2,500 917.00 2,292,500
9513 電源開発 900 2,056.00 1,850,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9531 東京瓦斯 2,500 2,549.50 6,373,750
9532 大阪瓦斯 2,400 2,118.00 5,083,200
9533 東邦瓦斯 500 5,230.00 2,615,000
9001 東武鉄道 1,200 3,830.00 4,596,000
9005 東急 3,300 1,742.00 5,748,600
9006 京浜急行電鉄 1,400 1,788.00 2,503,200
9007 小田急電鉄 1,900 2,654.00 5,042,600
9008 京王電鉄 700 6,290.00 4,403,000
9009 京成電鉄 800 3,715.00 2,972,000
9020 東日本旅客鉄道 2,000 8,804.00 17,608,000
9021 西日本旅客鉄道 1,100 7,002.00 7,702,200
9022 東海旅客鉄道 900 18,955.00 17,059,500
9024 西武ホールディングス 1,400 1,442.00 2,018,800
9041 近鉄グループホールディングス 1,100 5,240.00 5,764,000
9042 阪急阪神ホールディングス 1,500 4,025.00 6,037,500
9045 京阪ホールディングス 600 5,040.00 3,024,000
9048 名古屋鉄道 1,200 3,210.00 3,852,000
9062 日本通運 500 5,960.00 2,980,000
9064 ヤマトホールディングス 2,000 2,338.00 4,676,000
9142 九州旅客鉄道 1,000 3,105.00 3,105,000
9143 ＳＧホールディングス 1,000 3,390.00 3,390,000
9101 日本郵船 1,000 1,655.00 1,655,000
9201 日本航空 700 2,448.00 1,713,600
9202 ＡＮＡホールディングス 800 2,854.00 2,283,200
9364 上組 600 2,240.00 1,344,000
3626 ＴＩＳ 1,500 2,247.00 3,370,500
3659 ネクソン 3,200 2,213.00 7,081,600
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 300 11,040.00 3,312,000
3938 ＬＩＮＥ 400 5,360.00 2,144,000
4307 野村総合研究所 2,100 2,705.00 5,680,500
4385 メルカリ 600 3,220.00 1,932,000
4684 オービック 500 17,960.00 8,980,000
4689 Ｚホールディングス 17,300 445.00 7,698,500
4704 トレンドマイクロ 900 6,190.00 5,571,000
4716 日本オラクル 300 11,860.00 3,558,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 600 3,645.00 2,187,000
4768 大塚商会 700 5,280.00 3,696,000
9432 日本電信電話 8,400 2,532.00 21,268,800
9433 ＫＤＤＩ 10,800 3,228.00 34,862,400
9434 ソフトバンク 12,500 1,367.00 17,087,500
9435 光通信 100 24,490.00 2,449,000
9437 ＮＴＴドコモ 7,600 2,899.50 22,036,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9602 東宝 700 3,990.00 2,793,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 4,100 1,333.00 5,465,300
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 600 5,310.00 3,186,000
9719 ＳＣＳＫ 300 5,400.00 1,620,000
9766 コナミホールディングス 600 4,000.00 2,400,000
9984 ソフトバンクグループ 10,200 5,324.00 54,304,800
2784 アルフレッサ ホールディングス 1,200 2,258.00 2,709,600
3038 神戸物産 400 6,100.00 2,440,000
7459 メディパルホールディングス 1,200 2,183.00 2,619,600
8001 伊藤忠商事 8,800 2,399.00 21,111,200
8002 丸紅 10,800 577.30 6,234,840
8015 豊田通商 1,400 3,065.00 4,291,000
8031 三井物産 10,800 1,782.00 19,245,600
8053 住友商事 7,800 1,361.00 10,615,800
8058 三菱商事 8,800 2,543.50 22,382,800
9962 ミスミグループ本社 1,900 2,933.00 5,572,700
9987 スズケン 400 4,050.00 1,620,000
2651 ローソン 300 5,990.00 1,797,000
2670 エービーシー・マート 200 6,610.00 1,322,000
2702 日本マクドナルドホールディングス 400 5,860.00 2,344,000
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 800 3,970.00 3,176,000
3092 ＺＯＺＯ 700 2,229.00 1,560,300
3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,200 768.00 1,689,600
3141 ウエルシアホールディングス 300 8,570.00 2,571,000
3349 コスモス薬品 100 15,480.00 1,548,000
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 4,900 3,900.00 19,110,000
3391 ツルハホールディングス 200 15,490.00 3,098,000
7453 良品計画 1,600 1,629.00 2,606,400
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 2,700 2,115.00 5,710,500
8028 ファミリーマート 1,700 2,143.00 3,643,100
8227 しまむら 100 7,740.00 774,000
8252 丸井グループ 1,200 2,170.00 2,604,000
8267 イオン 4,300 2,447.00 10,522,100
9831 ヤマダ電機 4,700 563.00 2,646,100
9843 ニトリホールディングス 500 19,145.00 9,572,500
9983 ファーストリテイリング 400 65,030.00 26,012,000
9989 サンドラッグ 500 3,540.00 1,770,000
7167 めぶきフィナンシャルグループ 6,200 257.00 1,593,400
7182 ゆうちょ銀行 2,600 925.00 2,405,000
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 6,900 379.00 2,615,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8303 新生銀行 1,000 1,532.00 1,532,000
8304 あおぞら銀行 800 2,153.00 1,722,400
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 79,800 483.20 38,559,360
8308 りそなホールディングス 13,700 407.20 5,578,640
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 2,200 3,389.00 7,455,800
8316 三井住友フィナンシャルグループ 8,500 3,425.00 29,112,500
8331 千葉銀行 3,500 550.00 1,925,000
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 1,100 1,914.00 2,105,400
8355 静岡銀行 2,800 743.00 2,080,400
8369 京都銀行 400 4,175.00 1,670,000
8410 セブン銀行 3,800 302.00 1,147,600
8411 みずほフィナンシャルグループ 157,500 145.80 22,963,500
8473 ＳＢＩホールディングス 1,500 2,354.00 3,531,000
8601 大和証券グループ本社 9,400 489.00 4,596,600
8604 野村ホールディングス 20,500 516.30 10,584,150
7181 かんぽ生命保険 1,500 1,531.00 2,296,500
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 2,200 3,840.00 8,448,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 2,900 3,318.00 9,622,200
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 1,000 2,596.00 2,596,000
8750 第一生命ホールディングス 7,000 1,582.50 11,077,500
8766 東京海上ホールディングス 4,200 5,064.00 21,268,800
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 3,500 1,131.00 3,958,500
8439 東京センチュリー 300 5,240.00 1,572,000
8572 アコム 1,900 450.00 855,000
8591 オリックス 8,600 1,585.00 13,631,000
8593 三菱ＵＦＪリース 2,600 577.00 1,500,200
8697 日本取引所グループ 3,300 2,374.00 7,834,200
3003 ヒューリック 2,000 1,135.00 2,270,000
3231 野村不動産ホールディングス 800 2,234.00 1,787,200
3289 東急不動産ホールディングス 4,000 612.00 2,448,000
3291 飯田グループホールディングス 1,000 1,720.00 1,720,000
4666 パーク２４ 700 2,196.00 1,537,200
8801 三井不動産 6,100 2,333.00 14,231,300
8802 三菱地所 7,700 1,840.50 14,171,850
8830 住友不動産 2,000 3,344.00 6,688,000
8905 イオンモール 700 1,600.00 1,120,000
9706 日本空港ビルデング 300 5,030.00 1,509,000
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 1,000 4,495.00 4,495,000
2181 パーソルホールディングス 1,200 1,576.00 1,891,200
2331 綜合警備保障 500 5,320.00 2,660,000
2371 カカクコム 900 2,803.00 2,522,700
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2413 エムスリー 2,900 4,465.00 12,948,500
2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,500 1,388.00 2,082,000
4324 電通グループ 1,400 3,105.00 4,347,000
4661 オリエンタルランド 1,300 15,465.00 20,104,500
4732 ユー・エス・エス 1,400 1,922.00 2,690,800
4751 サイバーエージェント 700 5,140.00 3,598,000
4755 楽天 5,600 978.00 5,476,800
6098 リクルートホールディングス 8,300 4,002.00 33,216,600
6178 日本郵政 10,300 852.10 8,776,630
9735 セコム 1,400 9,400.00 13,160,000
9783 ベネッセホールディングス 500 2,953.00 1,476,500
合 計 1,096,800 2,415,097,010
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 ＧＬＰ投資法人 24 3,345,600
日本プロロジスリート投資法人 14 4,043,200
野村不動産マスターファンド投資法人 28 4,130,000
日本ビルファンド投資法人 8 5,432,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 9 5,346,000
日本リテールファンド投資法人 17 2,776,100
オリックス不動産投資法人 17 2,895,100
日本プライムリアルティ投資法人 5 1,842,500
ユナイテッド・アーバン投資法人 19 2,513,700
大和ハウスリート投資法人 13 3,432,000
合計 154 35,756,200
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信】
【純資産額計算書】
令和 2年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 2,502,508,031
Ⅱ 負債総額 11,822,335
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,490,685,696
Ⅳ 発行済口数 272,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 9,157
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 476,214,098,585
Ⅱ 負債総額 3,718,388,351
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 472,495,710,234
Ⅳ 発行済口数 165,513,521,550 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8547
（10,000口当たり） （28,547 ）
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 123,905,628,121
Ⅱ 負債総額 393,692,482
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 123,511,935,639
Ⅳ 発行済口数 52,964,490,441 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3320
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（10,000口当たり） （23,320 ）
日本株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 2,503,838,104
Ⅱ 負債総額 50,878,245
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,452,959,859
Ⅳ 発行済口数 2,448,949,152 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0016
（10,000口当たり） （10,016 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2020年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2020年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 872 13,948,829
追加型公社債投資信託 16 1,318,010
単位型株式投資信託 64 334,950
単位型公社債投資信託 20 101,305
合 計 972 15,703,095
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
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その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
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時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計 16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 △ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
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数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
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国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米 国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
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法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第34期 第35期
（平成31年3月31日現在） （令和2年3月31日現在）
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,328,625 85,328,625 －
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 － － －
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上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
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勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
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年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 ％ 64.7 ％
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035～0.49％ 0.095～0.52％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
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第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
（注3）
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
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㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注2）
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
（注3）
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
（注3）
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
１株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,642,064 9,453,186
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2020年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2020年３月末現在）
金融商品取引法に定める第一
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証
40,500 百万円 種金融商品取引業を営んでい
券株式会社
ます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品取引法に定める第一
野村證券株式会社 10,000 百万円 種金融商品取引業を営んでい
ます。
金融商品取引法に定める第一
ＢＮＰパリバ証券株式会社 102,025 百万円 種金融商品取引業を営んでい
ます。
金融商品取引法に定める第一
エービーエヌ・アムロ・クリアリン
5,500 百万円 種金融商品取引業を営んでい
グ証券株式会社
ます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年6月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は提出されており
ません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和２年７月８日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信の令和２年１月８日から令和２年６月８日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ＭＡＸＩ
Ｓ全世界株式（オール・カントリー）上場投信の令和２年６月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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