損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月25日 提出
【ファンド名】 損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)(以下、当ファンドといいます。)につき、信託
終了(繰上償還)に係る手続きを開始することを決定したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づ
く特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号に従い、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
イ.信託終了(繰上償還)の年月日
2020年10月26日(予定)
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終了(繰上償還)に対する異議申し立てを受け付け、異議を申し立てた受益者の受益権口数が、2020
年8月26日現在の受益権総口数の二分の一を超えない場合、信託を終了(繰上償還)します。
ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
受益権総口数が信託約款で定める口数(10億口)を下回る状態が継続しており、効率的な運用を行う
のが難しい残高に近づいていることから、信託約款の規定に従い、信託終了(繰上償還)に係る手続き
を開始することを決定しました。
ハ.信託終了(繰上償還)に係る情報の受益者への提供または公衆縦覧
委託会社のホームページ(https://www.sompo-am.co.jp/)に信託の終了(繰上償還)に関するお知
らせを掲載します。
また、当ファンドの信託契約に係る知られたる受益者に対して、信託終了(繰上償還)に係る情報を記
載した書面を交付します。
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