フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年８月19日提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03－4560－6000
【電話番号】
【届出の対象とした募集
（売出）内国投資信託受益
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集
６兆円を上限とします。
（売出）内国投資信託受益
証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年２月19日付けをもって提出した有価証券届
出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の
情報について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するもので
す。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
（略）
④ ファンドの特色
（略）
● マザーファンドの運用にあたっては、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カン
＊
パニー・エルエルシー に、運用の指図に関する権限を委託します。
＊ 当該運用の委託先は2020年１月１日付でフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カ
ンパニーから名称を変更しています。
（略）
＜訂正後＞
（略）
④ ファンドの特色
（略）
● マザーファンドの運用にあたっては、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カン
パニー・エルエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。
（略）
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（略）
④ 委託会社の概況（ 2019年12月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
（略）
④ 委託会社の概況（ 2020年６月 末日現在）
（略）
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３【投資リスク】
＜訂正前＞
（略）
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＜訂正後＞
（略）
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 20 19年12月 末日現在のものですので、税法が改
正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
＜訂正後＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 202 0年６月 末日現在のものですので、税法が改
正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
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５【運用状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」につきましては、以下
の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
（2020年６月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
522,338,718,842 100.04
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △220,751,841 △0.04
合計（純資産総額） 522,117,967,001 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド
（2020年６月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
10,857,865,854 1.88
アメリカ
株式
73,687,114 0.01
バミューダ
61,769,703 0.01
ルクセンブルグ
10,993,322,671 1.90
小計
17,150,591 0.00
アメリカ
新株予約権証券
17,150,591 0.00
小計
アメリカ 412,484,499,775 71.30
社債券
カナダ 17,781,400,876 3.07
オランダ 17,267,366,368 2.98
ルクセンブルグ 15,750,500,779 2.72
11,071,646,368 1.91
ケイマン諸島
7,965,490,599 1.38
フランス
5,045,377,308 0.87
アイルランド
4,882,388,629 0.84
マーシャル諸島
3,976,906,077 0.69
イギリス
2,808,710,961 0.49
バミューダ
2,402,843,397 0.42
リベリア
2,199,337,696 0.38
オーストラリア
イギリス領バー
1,770,985,995 0.31
ジン諸島
1,352,711,448 0.23
オーストリア
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292,748,165 0.05
ブラジル
507,052,914,441 87.65
小計
預金・その他の資産（負債控除後） － 60,422,491,351 10.44
合計（純資産総額） 578,485,879,054 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2020年６月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円)
(％)
為替予約取引（買建） 520,870,202 0.09
日本
41,310,245,872 7.14
貸付債権 アメリカ
（注１）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（注２）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2020年６月30日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国・地域 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
フィデリ
ティ・ＵＳ
親投資
ハイ・イー
１ 信託受 日本 163,670,714,684 3.2104 525,462,026,217 3.1914 522,338,718,842 100.04
ルド・マ
益証券
ザーファン
ド
種類別投資比率
（2020年６月30日現在）
種 類 投資比率(％)
100.04
親投資信託受益証券
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（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド
（2020年６月30日現在）
投資
順 通 貨 種 類 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(％)
銘柄名 数 量 比率
位 地 域 業 種 簿価金額(円) 時価金額(円) 償還期限
(％)
12,658.80 13,979.48 8.000
ALLY FINANCIAL
アメリカ・ドル 社債券
１ 78,425,000 1.90
8% 11/01/31 アメリカ －
9,927,666,691 10,963,407,566 2031/11/01
CCO HLDGS/CAP
11,336.40 11,138.16 5.125
アメリカ・ドル 社債券
２ 5.125% 5/27 80,810,000 1.56
アメリカ －
9,160,947,102 9,000,748,065 2027/05/01
144
9,804.34 10,299.94 5.350
CITIGROUP
社債券
アメリカ・ドル
３ 83,055,000 1.48
5.35% PERP アメリカ －
8,142,994,587 8,554,618,489 2049/12/31
12,158.73 12,874.93 0.000
PG&E 6.05%
アメリカ・ドル 社債券
４ 55,840,000 1.24
アメリカ －
3/01/34
6,789,435,419 7,189,360,912 2034/03/01
INTERGEN NV
10,100.62 10,343.04 7.000
アメリカ・ドル 社債券
５ 7.0% 06/30/23 68,027,000 1.22
オランダ －
6,871,152,168 7,036,059,820 2023/06/30
144A
SPRINT CAP
15,299.08 15,381.50 8.750
アメリカ・ドル 社債券
６ CORP 8.75% 44,955,000 1.20
アメリカ －
6,877,701,414 6,914,753,819 2032/03/15
3/15/32
10,179.59 10,501.96 5.150
JPMORGAN CHASE
アメリカ・ドル 社債券
７ 54,895,000 1.00
5.15% PERP アメリカ －
5,588,090,552 5,765,049,020 2049/12/31
11,258.83 10,804.71 5.500
ZIGGO SEC 5.5%
アメリカ・ドル 社債券
８ 44,691,000 0.83
1/15/27 144A オランダ －
5,031,683,715 4,828,731,113 2027/01/15
12,147.68 13,787.81 8.000
アメリカ・ドル 社債券
ALLY 8% GLOBAL
９ 34,804,000 0.83
アメリカ －
4,227,880,287 4,798,709,747 2031/11/01
BANFF MERGER
10,477.71 10,834.66 9.750
アメリカ・ドル 社債券
10 9.75% 9/26 43,055,000 0.81
アメリカ －
4,511,180,193 4,664,861,838 2026/09/01
144A
MPT OPER
11,065.97 11,042.70 5.000
アメリカ・ドル 社債券
11 PARTNER 5% 40,450,000 0.77
アメリカ －
4,476,187,049 4,466,773,590 2027/10/15
10/15/27
11,150.87 11,308.39 4.950
CF INDUSTRIES
アメリカ・ドル 社債券
12 37,152,000 0.73
INC 4.95% 6/43 アメリカ －
4,142,772,901 4,201,293,201 2043/06/01
TENET
11,212.50 11,252.04 8.125
アメリカ・ドル 社債券
HEALTHCAR
13 34,910,000 0.68
アメリカ －
3,914,284,378 3,928,087,994 2022/04/01
8.125% 4/22 WI
外国新
株予約
9,029.04 9,570.11 2.375
DISH NETWK CV
アメリカ・ドル
14 権付社 38,999,000 0.65
2.375% 3/15/24 アメリカ
3,521,236,463 3,732,248,462 2024/03/15
債(CB)
－
9,184.83 9,457.42 5.500
TRANSDIGM INC
アメリカ・ドル 社債券
15 39,080,000 0.64
5.5% 11/15/27 アメリカ －
3,589,433,518 3,695,958,641 2027/11/15
11,011.02 10,951.34 5.875
DISH DBS CORP
アメリカ・ドル 社債券
16 32,995,000 0.62
5.875% 7/22 アメリカ －
3,633,088,688 3,613,394,646 2022/07/15
11,304.08 11,205.50 5.500
CSC HLDGS 5.5%
アメリカ・ドル 社債券
17 31,065,000 0.60
04/15/27 144A アメリカ －
3,511,612,700 3,480,988,171 2027/04/15
11,752.27 11,365.17 5.750
NRG ENERGY INC
アメリカ・ドル 社債券
18 30,265,000 0.59
5.75% 01/15/28 アメリカ －
3,556,827,299 3,439,668,512 2028/01/15
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CHS/CMNTY
10,396.91 10,321.49 8.000
アメリカ・ドル 社債券
19 HEALTH 8% 3/26 33,240,000 0.59
アメリカ －
3,455,932,884 3,430,863,940 2026/03/15
144A
ALTICE FRANCE
11,765.10 11,763.81 8.125
アメリカ・ドル 社債券
20 8.125% 2/27 28,740,000 0.58
フランス －
3,381,289,814 3,380,918,241 2027/02/01
144A
SCIENTIFIC
10,235.30 10,785.85 6.625
アメリカ・ドル 社債券
21 GAMES 6.625% 30,990,000 0.58
アメリカ －
3,171,919,470 3,342,535,348 2021/05/15
5/21
NUMERICABLE
11,339.63 11,180.18 7.375
アメリカ・ドル 社債券
22 7.375% 05/26 29,875,000 0.58
フランス －
3,387,715,956 3,340,078,715 2026/05/01
144A
TENET
10,798.78 10,373.96 5.125
アメリカ・ドル 社債券
HEALTHCARE
23 31,865,000 0.57
アメリカ －
3,441,031,310 3,305,662,793 2025/05/01
5.125% 5/1/25
外国新
DISH NETWK CV
株予約
9,064.48 9,755.10 3.375
アメリカ・ドル
24 3.375% 8/26 権付社 33,592,000 0.57
アメリカ
3,044,943,285 3,276,934,139 2026/08/15
債(CB)
144A
－
BANK OF
10,881.74 10,962.54 5.875
アメリカ・ドル 社債券
AMERICA
25 29,205,000 0.55
アメリカ －
3,178,012,167 3,201,611,267 2049/12/31
5.86%/VAR PERP
PACIFIC
12,157.09 12,821.06 0.000
アメリカ・ドル 社債券
26 GAS&ELEC 5.8% 24,443,000 0.54
アメリカ －
2,971,559,162 3,133,851,695 2037/03/01
3/1/37
TENET
11,059.72 10,659.47 6.750
アメリカ・ドル 社債券
HEALTHCARE
27 28,400,000 0.52
アメリカ －
3,140,962,320 3,027,290,155 2023/06/15
6.75% 6/15/23
C&W SR FIN
10,639.32 10,637.71 6.875
アメリカ・ドル 社債券
28 6.875% 9/15/27 28,330,000 0.52
アイルランド －
3,014,120,772 3,013,662,931 2027/09/15
144A
CF INDUS INC
11,388.11 11,606.83 5.375
アメリカ・ドル 社債券
29 5.375% 24,570,000 0.49
アメリカ －
2,798,060,592 2,851,798,180 2044/03/15
03/15/44
ELDORADO RESRT
10,774.00 10,491.18 8.125
アメリカ・ドル 社債券
30 8.125% 26,470,000 0.48
アメリカ －
2,851,877,800 2,777,016,007 2027/07/01
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（参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド
（2020年６月30日現在）
投資比率
種 類 国内／外国 業種／種別
(％)
0.09
エネルギー
株式 外国
0.00
素材
0.33
資本財
0.24
運輸
0.18
消費者サービス
0.14
食品・生活必需品小売り
0.06
ヘルスケア機器・サービス
0.18
銀行
0.00
各種金融
0.56
公益事業
0.12
メディア・娯楽
1.90
小計
－ 0.00
外国
新株予約権証券
0.00
小計
87.65
外国 社債券
公社債券
87.65
小計
合計（対純資産総額比） 89.56
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド
（2020年６月30日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
為替予約取引 アメリカ・ドル 買建 4,834,959 519,961,117 520,870,202 0.09
貸付債権 アメリカ・ドル － 467,138,858.70 40,186,368,037 41,310,245,872 7.14
（注１）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（注３）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年６月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
移は次のとおりです。
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2010年11月22日
384,188 389,669 0.5958 0.6043
（第12特定期間）
2011年５月23日
631,341 639,034 0.5745 0.5815
（第13特定期間）
2011年11月22日
462,373 469,323 0.4656 0.4726
（第14特定期間）
2012年５月22日
454,839 461,497 0.4782 0.4852
（第15特定期間）
2012年11月22日
445,728 452,208 0.4815 0.4885
（第16特定期間）
2013年５月22日
782,534 791,661 0.6001 0.6071
（第17特定期間）
2013年11月22日
1,062,525 1,076,226 0.5429 0.5499
（第18特定期間）
2014年５月22日
1,257,154 1,273,899 0.5255 0.5325
（第19特定期間）
2014年11月25日
1,278,775 1,294,616 0.5651 0.5721
（第20特定期間）
2015年５月22日
1,167,753 1,182,604 0.5504 0.5574
（第21特定期間）
2015年11月24日
1,036,492 1,051,404 0.4866 0.4936
（第22特定期間）
2016年５月23日
821,300 835,546 0.4036 0.4106
（第23特定期間）
2016年11月22日
855,660 866,703 0.3875 0.3925
（第24特定期間）
2017年５月22日
943,684 955,875 0.3871 0.3921
（第25特定期間）
2017年11月22日
970,210 978,047 0.3714 0.3744
（第26特定期間）
2018年５月22日
786,317 793,049 0.3504 0.3534
（第27特定期間）
2018年11月22日
672,164 678,190 0.3346 0.3376
（第28特定期間）
2019年５月22日
631,712 637,484 0.3283 0.3313
（第29特定期間）
2019年11月22日
596,234 601,977 0.3114 0.3144
(第30特定期間)
2020年５月22日
508,021 513,660 0.2703 0.2733
(第31特定期間)
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619,687 － 0.3203 －
2019年６月末日
621,768 － 0.3214 －
2019年７月末日
605,300 － 0.3132 －
2019年８月末日
608,763 － 0.3156 －
2019年９月末日
607,682 － 0.3161 －
2019年10月末日
603,932 － 0.3152 －
2019年11月末日
606,895 － 0.3190 －
2019年12月末日
593,523 － 0.3133 －
2020年１月末日
581,329 － 0.3070 －
2020年２月末日
487,796 － 0.2601 －
2020年３月末日
496,586 － 0.2644 －
2020年４月末日
519,010 － 0.2753 －
2020年５月末日
2020年６月末日 522,117 － 0.2749 －
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②【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
期
第12特定期間（第71期～第76期計算期間合計） 0.0510
第13特定期間（第77期～第82期計算期間合計） 0.0495
第14特定期間（第83期～第88期計算期間合計） 0.0420
第15特定期間（第89期～第94期計算期間合計） 0.0420
第16特定期間（第95期～第100期計算期間合計） 0.0420
第17特定期間（第101期～第106期計算期間合計） 0.0420
第18特定期間（第107期～第112期計算期間合計） 0.0420
第19特定期間（第113期～第118期計算期間合計） 0.0420
第20特定期間（第119期～第124期計算期間合計） 0.0420
第21特定期間（第125期～第130期計算期間合計） 0.0420
第22特定期間（第131期～第136期計算期間合計） 0.0420
第23特定期間（第137期～第142期計算期間合計） 0.0420
第24特定期間（第143期～第148期計算期間合計） 0.0400
第25特定期間（第149期～第154期計算期間合計） 0.0300
第26特定期間（第155期～第160期計算期間合計） 0.0280
第27特定期間（第161期～第166期計算期間合計） 0.0180
第28特定期間（第167期～第172期計算期間合計） 0.0180
第29特定期間（第173期～第178期計算期間合計） 0.0180
第30特定期間（第179期～第184期計算期間合計） 0.0180
第31特定期間（第185期～第190期計算期間合計） 0.0180
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③【収益率の推移】
収益率(％)
期
第12特定期間（第71期～第76期計算期間合計） 2.3
第13特定期間（第77期～第82期計算期間合計） 4.7
第14特定期間（第83期～第88期計算期間合計） △11.6
第15特定期間（第89期～第94期計算期間合計） 11.7
第16特定期間（第95期～第100期計算期間合計） 9.5
第17特定期間（第101期～第106期計算期間合計） 33.4
第18特定期間（第107期～第112期計算期間合計） △2.5
第19特定期間（第113期～第118期計算期間合計） 4.5
第20特定期間（第119期～第124期計算期間合計） 15.5
第21特定期間（第125期～第130期計算期間合計） 4.8
第22特定期間（第131期～第136期計算期間合計） △4.0
第23特定期間（第137期～第142期計算期間合計） △8.4
第24特定期間（第143期～第148期計算期間合計） 5.9
第25特定期間（第149期～第154期計算期間合計） 7.6
第26特定期間（第155期～第160期計算期間合計） 3.2
第27特定期間（第161期～第166期計算期間合計） △0.8
第28特定期間（第167期～第172期計算期間合計） 0.6
第29特定期間（第173期～第178期計算期間合計） 3.5
第30特定期間（第179期～第184期計算期間合計） 0.3
第31特定期間（第185期～第190期計算期間合計） △7.4
（注）収益率とは、各特定期間末の基準価額（分配付）から前特定期間末の基準価額（分配落）を控除
した額を前特定期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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（４）【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおり
です。
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第12特定期間
241,156,816,474 42,954,598,348 644,820,852,605
（2010年５月25日～2010年11月22日）
第13特定期間
531,864,217,833 77,662,459,109 1,099,022,611,329
（2010年11月23日～2011年５月23日）
第14特定期間
143,108,047,526 249,144,151,419 992,986,507,436
（2011年５月24日～2011年11月22日）
第15特定期間
147,120,277,790 188,982,170,425 951,124,614,801
（2011年11月23日～2012年５月22日）
第16特定期間
139,476,286,412 164,940,003,639 925,660,897,574
（2012年５月23日～2012年11月22日）
第17特定期間
647,001,231,044 268,701,675,570 1,303,960,453,048
（2012年11月23日～2013年５月22日）
第18特定期間
881,557,016,214 228,273,593,055 1,957,243,876,207
（2013年５月23日～2013年11月22日）
第19特定期間
826,259,402,555 391,378,412,332 2,392,124,866,430
（2013年11月23日～2014年５月22日）
第20特定期間
507,253,208,668 636,487,275,924 2,262,890,799,174
（2014年５月23日～2014年11月25日）
第21特定期間
327,810,616,892 469,025,369,868 2,121,676,046,198
（2014年11月26日～2015年５月22日）
第22特定期間
302,980,254,448 294,445,401,205 2,130,210,899,441
（2015年５月23日～2015年11月24日）
第23特定期間
210,078,726,578 305,108,865,627 2,035,180,760,392
（2015年11月25日～2016年５月23日）
第24特定期間
362,745,045,542 189,491,873,918 2,208,433,932,016
（2016年５月24日～2016年11月22日）
第25特定期間
645,461,557,367 415,757,494,279 2,438,137,995,104
（2016年11月23日～2017年５月22日）
第26特定期間
523,998,513,106 349,927,775,660 2,612,208,732,550
（2017年５月23日～2017年11月22日）
第27特定期間
114,672,021,353 482,726,574,473 2,244,154,179,430
（2017年11月23日～2018年５月22日）
第28特定期間
78,862,703,922 314,344,371,249 2,008,672,512,103
（2018年５月23日～2018年11月22日）
第29特定期間
108,220,276,501 192,738,173,450 1,924,154,615,154
（2018年11月23日～2019年５月22日）
第30特定期間
134,124,907,760 143,779,462,933 1,914,500,059,981
（2019年５月23日～2019年11月22日）
第31特定期間
122,903,625,280 157,864,730,746 1,879,538,954,515
（2019年11月23日～2020年５月22日）
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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第２【管理及び運営】
４【受益者の権利等】
＜訂正前＞
（略）
(1）収益分配金に対する請求権
（略）
受益者が収益分配金について支払開始日から ５ 年間その支払を請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
（略）
＜訂正後＞
（略）
(1）収益分配金に対する請求権
（略）
受益者が収益分配金について支払開始日から 10 年間その支払を請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
（略）
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第３【ファンドの経理状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第31特定期間（2019年11月23日か
ら2020年５月22日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
す。
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１【財務諸表】
【フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第30特定期間 第31特定期間
2019年11月22日現在 2020年５月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託
664,197,162 200,022,113
親投資信託受益証券 595,595,982,941 507,415,168,664
7,368,524,358 6,975,262,989
未収入金
流動資産合計 603,628,704,461 514,590,453,766
資産合計 603,628,704,461 514,590,453,766
負債の部
流動負債
未払収益分配金 5,743,500,179 5,638,616,863
未払解約金 768,354,340 200,022,113
未払受託者報酬 54,678,150 45,188,837
未払委託者報酬 809,236,697 668,794,861
18,892,667 16,029,649
その他未払費用
流動負債合計 7,394,662,033 6,568,652,323
負債合計 7,394,662,033 6,568,652,323
純資産の部
元本等
元本 1,914,500,059,981 1,879,538,954,515
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △1,318,266,017,553 △1,371,517,153,072
（分配準備積立金） 28,263,831,248 6,950,277,573
596,234,042,428 508,021,801,443
元本等合計
純資産合計 596,234,042,428 508,021,801,443
負債純資産合計 603,628,704,461 514,590,453,766
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第30特定期間 第31特定期間
自 2019年５月23日 自 2019年11月23日
至 2019年11月22日 至 2020年５月22日
営業収益
7,511,198,171 △38,954,349,988
有価証券売買等損益
営業収益合計 7,511,198,171 △38,954,349,988
営業費用
受託者報酬 334,265,755 305,537,468
委託者報酬 4,947,133,834 4,521,955,318
19,147,390 16,291,197
その他費用
営業費用合計 5,300,546,979 4,843,783,983
営業利益又は営業損失（△） 2,210,651,192 △43,798,133,971
経常利益又は経常損失（△） 2,210,651,192 △43,798,133,971
当期純利益又は当期純損失（△） 2,210,651,192 △43,798,133,971
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
29,056,567 △619,165,064
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △1,292,442,563,687 △1,318,266,017,553
剰余金増加額又は欠損金減少額 98,156,844,735 109,941,765,910
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
98,156,844,735 109,941,765,910
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 91,492,665,281 86,053,495,031
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
91,492,665,281 86,053,495,031
額
34,669,227,945 33,960,437,491
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △1,318,266,017,553 △1,371,517,153,072
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評
価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第30特定期間 第31特定期間
項 目
2019年11月22日現在 2020年５月22日現在
１．元本の推移
1,924,154,615,154 円 1,914,500,059,981 円
期首元本額
134,124,907,760 円 122,903,625,280 円
期中追加設定元本額
143,779,462,933 円 157,864,730,746 円
期中一部解約元本額
1,914,500,059,981 口 1,879,538,954,515 口
２．受益権の総数
３．元本の欠損
1,318,266,017,553 円 1,371,517,153,072 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
0.3114 円 0.2703 円
４．１口当たり純資産額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第30特定期間 第31特定期間
自 2019年５月23日 自 2019年11月23日
至 2019年11月22日 至 2020年５月22日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
一部を委託するために要する費用として、委託者 一部を委託するために要する費用として、委託者
報酬の中から支弁している額 報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.35％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
（自2019年５月23日 至2019年６月24日） （自2019年11月23日 至2019年12月23日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（2,498,491,568円、本ファンドに帰属す した額（2,851,192,601円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券
売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託 売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託
約款に規定される収益調整金（145,377,161,108 約款に規定される収益調整金（139,314,583,203
円）及び分配準備積立金（44,073,431,203円）よ 円）及び分配準備積立金（27,727,860,456円）よ
り分配対象収益は191,949,083,879円（１口当た り分配対象収益は169,893,636,260円（１口当た
り0.099474円）であり、うち5,788,921,981円 り0.089272円）であり、うち5,709,312,956円
（１口当たり0.003000円）を分配金額としており （１口当たり0.003000円）を分配金額としており
ます。 ます。
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（自2019年６月25日 至2019年７月22日） （自2019年12月24日 至2020年１月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（2,261,748,107円、本ファンドに帰属す した額（2,490,520,459円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券
売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託 売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託
約款に規定される収益調整金（142,782,018,025 約款に規定される収益調整金（138,968,405,261
円）及び分配準備積立金（43,657,758,421円）よ 円）及び分配準備積立金（24,513,188,543円）よ
り分配対象収益は188,701,524,553円（１口当た り分配対象収益は165,972,114,263円（１口当た
り0.097654円）であり、うち5,797,059,169円 り0.087593円）であり、うち5,684,408,417円
（１口当たり0.003000円）を分配金額としており （１口当たり0.003000円）を分配金額としており
ます。 ます。
（自2019年７月23日 至2019年８月22日） （自2020年１月23日 至2020年２月25日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（2,409,461,659円、本ファンドに帰属す した額（2,270,911,800円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券
売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託 売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託
約款に規定される収益調整金（139,610,697,878 約款に規定される収益調整金（139,079,722,121
円）及び分配準備積立金（43,163,295,529円）よ 円）及び分配準備積立金（20,972,799,453円）よ
り分配対象収益は185,183,455,066円（１口当た り分配対象収益は162,323,433,374円（１口当た
り0.095911円）であり、うち5,792,370,609円 り0.085808円）であり、うち5,675,136,007円
（１口当たり0.003000円）を分配金額としており （１口当たり0.003000円）を分配金額としており
ます。 ます。
（自2019年８月23日 至2019年９月24日） （自2020年２月26日 至2020年３月23日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（3,094,306,357円、本ファンドに帰属す した額（1,800,043,961円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券
売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託 売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託
約款に規定される収益調整金（139,680,509,167 約款に規定される収益調整金（138,229,594,903
円）及び分配準備積立金（39,236,184,715円）よ 円）及び分配準備積立金（17,273,398,648円）よ
り分配対象収益は182,011,000,239円（１口当た り分配対象収益は157,303,037,512円（１口当た
り0.094528円）であり、うち5,776,405,301円 り0.083774円）であり、うち5,633,141,959円
（１口当たり0.003000円）を分配金額としており （１口当たり0.003000円）を分配金額としており
ます。 ます。
（自2019年９月25日 至2019年10月23日） （自2020年３月24日 至2020年４月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（2,149,983,635円、本ファンドに帰属す した額（2,489,818,449円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券
売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託 売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託
約款に規定される収益調整金（139,976,091,953 約款に規定される収益調整金（138,034,660,867
円）及び分配準備積立金（36,110,189,759円）よ 円）及び分配準備積立金（13,288,468,269円）よ
り分配対象収益は178,236,265,347円（１口当た り分配対象収益は153,812,947,585円（１口当た
り0.092655円）であり、うち5,770,970,706円 り0.082109円）であり、うち5,619,821,289円
（１口当たり0.003000円）を分配金額としており （１口当たり0.003000円）を分配金額としており
ます。 ます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自2019年10月24日 至2019年11月22日） （自2020年４月23日 至2020年５月22日）
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（2,097,490,710円、本ファンドに帰属す した額（2,481,979,915円、本ファンドに帰属す
べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券 べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券
売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託 売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託
約款に規定される収益調整金（139,755,947,429 約款に規定される収益調整金（138,592,747,742
円）及び分配準備積立金（31,909,840,717円）よ 円）及び分配準備積立金（10,106,914,521円）よ
り分配対象収益は173,763,278,856円（１口当た り分配対象収益は151,181,642,178円（１口当た
り0.090762円）であり、うち5,743,500,179円 り0.080435円）であり、うち5,638,616,863円
（１口当たり0.003000円）を分配金額としており （１口当たり0.003000円）を分配金額としており
ます。 ます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商
品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証
に係るリスク 券が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を当ファ
ンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に
関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明
細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスク
の回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的としております。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク
（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があ
ります。
３．金融商品に係るリスク管理体制 投資リスクの管理および投資行動のチェックについて
は、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコン
プライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、そ
差額 の差額はありません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似し
ているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市
ついての補足説明 場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
おります。
当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第30特定期間 第31特定期間
2019年11月22日現在 2020年５月22日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△2,625,517 14,421,237,478
親投資信託受益証券
△2,625,517 14,421,237,478
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・USハイ・イールド・マ
163,745,697,904 507,415,168,664
証券 ザーファンド
163,745,697,904 507,415,168,664
親投資信託受益証券 合計
163,745,697,904 507,415,168,664
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考情報）
ファンドは、「フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証
券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2019年11月22日現在 2020年５月22日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
41,681,007,693 11,406,487,458
預金
72,815,731 7,796,277,075
金銭信託
15,916,254,983 12,120,274,550
株式
17,301,818 17,152,184
新株予約権証券
552,097,889,589 488,195,524,520
社債券
49,715,231,078 39,278,159,742
貸付債権
927,203 391,257
派生商品評価勘定
81,495,762 3,697,731,816
未収入金
7,911,854,463 6,930,869,246
未収利息
290,755,568 198,767,269
前払費用
667,785,533,888 569,641,635,117
流動資産合計
667,785,533,888 569,641,635,117
資産合計
負債の部
流動負債
84,496 －
派生商品評価勘定
10,538,540,446 4,108,248,900
未払金
7,760,199,410 7,360,246,175
未払解約金
10,069 15,064
その他未払費用
18,298,834,421 11,468,510,139
流動負債合計
18,298,834,421 11,468,510,139
負債合計
純資産の部
元本等
195,205,114,399 180,127,796,075
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 454,281,585,068 378,045,328,903
649,486,699,467 558,173,124,978
元本等合計
649,486,699,467 558,173,124,978
純資産合計
667,785,533,888 569,641,635,117
負債純資産合計
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価 （１）株式、新株予約権証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における
最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づ
いて評価しております。
（２）社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、
又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評
価しております。
２．貸付債権の評価基準及び評価
貸付債権
方法
原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
３．デリバティブの評価基準及び 為替予約取引
評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末
日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
４．その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時
の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但
し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国
通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益
勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合
相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、
前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定
を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しておりま
す。
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（貸借対照表に関する注記）
項 目 2019年11月22日現在 2020年５月22日現在
１．元本の推移
期首元本額 208,075,378,859 円 195,205,114,399 円
期中追加設定元本額 5,476,842,303 円 4,952,978,491 円
期中一部解約元本額 18,347,106,763 円 20,030,296,815 円
２．期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 179,008,169,915 円 163,745,697,904 円
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
9,535,870,503 円 10,341,691,207 円
（資産成長型）
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
6,617,479,965 円 5,995,030,042 円
（適格機関投資家専用）
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
4,962,436 円 4,432,778 円
（為替ヘッジあり）
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
9,887,734 円 15,049,542 円
（資産成長型）（為替ヘッジあり）
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
28,743,846 円 25,894,602 円
ＶＡ（適格機関投資家専用）
計 195,205,114,399 円 180,127,796,075 円
195,205,114,399 口 180,127,796,075 口
３．受益権の総数
3.3272 円 3.0988 円
４．１口当たり純資産額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバ
ティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運
用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
に係るリスク デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、そ
の内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバ
ティブ取引に関する注記および附属明細表に記載してお
ります。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リス
クの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に
資することを目的としております。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リス
ク（価格変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等
があります。
３．金融商品に係るリスク管理体制 投資リスクの管理および投資行動のチェックについて
は、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコ
ンプライアンス部門が行う方法を併用し検証していま
す。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、
差額 その差額はありません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載しております。
（２）貸付債権
重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の
評価基準及び評価方法」に記載しております。
（３）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しておりま
す。
（４）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似
しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としてお
ります。
３．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
ついての補足説明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。
当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当
該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示す
ものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年11月22日現在 2020年５月22日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△71,870,534 △2,111,004,831
株式
851,011,514 △38,496,034,537
社債券
合 計 779,140,980 △40,607,039,368
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2019年11月22日 現在 2020年５月22日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売建 7,725,023,232 － 7,724,191,955 831,277 － － － －
アメリカ・ドル 7,725,023,232 － 7,724,191,955 831,277 － － － －
買建 37,627,889 － 37,639,319 11,430 436,015,659 － 436,406,916 391,257
アメリカ・ドル 37,627,889 － 37,639,319 11,430 436,015,659 － 436,406,916 391,257
合計 7,762,651,121 － 7,761,831,274 842,707 436,015,659 － 436,406,916 391,257
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出し
たレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
PENN NATIONAL
501,860 29.65 14,880,149.00
アメリカ・ドル
GAMING INC
UNITED RENTALS INC 120,000 127.72 15,326,400.00
BANK OF AMERICA
403,500 22.90 9,240,150.00
CORPORATION
NRG ENERGY INC 300,000 35.30 10,590,000.00
SFL CORP LTD 74,260 9.80 727,748.00
DISH NETWORK CORP
27,050 28.55 772,412.75
A
HCA HLDGS INC 31,600 108.05 3,414,380.00
MOTORS LIQ CO GUC
116,980 10.66 1,247,006.80
TR
CHARTER
COMMUNICATIONS INC 11,185 516.96 5,782,197.60
A
WARRIOR MET COAL
3,982 13.97 55,628.54
INC
VISTRA ENERGY CORP 1,075,830 19.60 21,086,268.00
PACIFIC DRILLING
1,139,805 0.47 535,708.35
SA (US)
ELDORADO RESORTS
250,898 32.68 8,199,346.64
INC
ASCENT RES
MARCELLUS HLDGS 1,117,072 3.18 3,552,288.96
INC
SOUTHEASTERN
242,152 40.55 9,819,263.60
GROCERS INC
TOPS MARKETS CORP 20,640 351.56 7,256,198.40
5,436,814 112,485,146.64
アメリカ・ドル 小計
(12,120,274,550)
5,436,814 12,120,274,550
合計
(12,120,274,550)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ASCENT RES CL
新株予約
A 1LN WT 318,370.00 159,185.00
アメリカ・ドル
権証券
3/30/23
318,370.00 159,185.00
アメリカ・ドル 小計
(17,152,184)
17,152,184
新株予約権証券 合計
(17,152,184)
ACRISURE LLC
7% 11/15/25 14,085,000.00 13,167,643.95
社債券 アメリカ・ドル
144A
ACRISURE LLC
8.125% 02/24 7,195,000.00 7,518,775.00
144A
ADVANCED DRAIN
5% 9/30/27 1,210,000.00 1,203,950.00
144A
AERCAP HOLD
5.875/VAR 7,245,000.00 4,854,150.00
10/10/79
AES CORP 4%
14,585,000.00 14,900,765.25
03/15/21
AES CORP 4.5%
9,820,000.00 10,060,590.00
03/15/23
ALBERTS COM
3.5% 02/15/23 6,830,000.00 6,719,354.00
144A
ALBERTSONS
4.625% 1/15/27 7,910,000.00 8,011,248.00
144A
ALBERTSONS
4.875% 2/15/30 7,825,000.00 8,020,625.00
144A
ALCOA INC GLB
3,730,000.00 3,468,788.10
5.95 2/1/37
ALLEGHENY
TECHNOLOGIES 5,860,000.00 4,570,800.00
INC 5.8
ALLEN MEDIA
10.5% 02/28 5,750,000.00 4,370,000.00
144A
ALLIANT HLDG
6.75% 10/27 19,180,000.00 19,467,700.00
144A
ALLY 8% GLOBAL 34,804,000.00 39,241,510.00
ALLY FINANCIAL
78,425,000.00 92,144,669.50
8% 11/01/31
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLY FINL INC
5.75% 16,442,000.00 16,770,840.00
11/20/2025
ALPHA NAT RES
I 9.75% 6,605,000.00 －
4/15/18 Escrow
ALTICE FINCO
7.625% 2/25 21,930,000.00 21,902,806.80
144A
ALTICE FING 5%
5,480,000.00 5,422,405.20
01/15/28 144A
ALTICE FING SA
7.5% 05/26 17,590,000.00 18,355,165.00
144A
ALTICE FR HLDS
6% 2/15/28 6,000,000.00 5,610,000.00
144A
ALTICE FRAN
10.5% 5/15/27 12,170,000.00 13,219,662.50
RGS
ALTICE FRANCE
8.125% 2/27 28,740,000.00 31,383,792.60
144A
ALTICE FRANCE
SA 5.5% 11,490,000.00 11,662,350.00
01/15/20
ANTERO LP/ FIN
5.375% 3,540,000.00 2,995,725.00
09/15/24
ANTERO MIDS
5.75% 1/15/28 5,390,000.00 4,284,241.50
144A
ANTERO RS FN
5.375% 11/21 9,260,000.00 7,871,000.00
WI
ARCHROCK PR
6.25% 4/1/28 5,800,000.00 5,075,000.00
144A
ARCONIC ROLLED
6% 5/15/25 3,335,000.00 3,418,375.00
144A
ARD FIN SA
6.5% 06/30/27 5,830,000.00 5,577,852.50
144A
ARDAGH PKG/USA
6% 2/15/25 27,875,000.00 28,375,356.25
144A
ASBURY AUTOM
4.5% 03/28 1,668,000.00 1,509,540.00
144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASBURY AUTOM
4.75% 03/30 1,662,000.00 1,503,362.10
144A
ASGN INC
4.625% 13,835,000.00 13,231,794.00
05/15/28 144A
AVOLON HLD
4.375% 5/01/26 18,000.00 14,732.64
144A
AVOLON HLDGS
3.95% 7/24 25,000.00 20,563.25
144A
AVOLON HLDGS
5.125% 10/23 25,860,000.00 22,056,252.60
144A
AVOLON HLDGS
5.5% 1/15/23 13,589,000.00 11,911,573.84
144A
AVOLON HLDS
5.25% 5/15/24 11,540,000.00 9,668,558.20
144A
BANFF MERGER
9.75% 9/26 43,055,000.00 41,870,987.50
144A
BANK OF
AMERICA 29,205,000.00 29,497,050.00
5.86%/VAR PERP
BANK OF
AMERICA 6.1% 12,630,000.00 13,214,137.50
VAR PERP
BAUSCH HEALTH
5.25% 1/30 4,735,000.00 4,604,787.50
144A
BAUSCH HEALTH
COS 5% 1/28 9,410,000.00 8,997,089.20
144A
BAUSCH HLTH
5.75% 8/15/27 1,760,000.00 1,878,800.00
144A
BAUSCH HLTH
6.25% 2/15/29 8,730,000.00 8,828,212.50
144A
BBA US HLDGS
4% 03/01/28 5,860,000.00 4,834,500.00
144A
BBA US HLDGS
5.375% 5/26 2,885,000.00 2,619,666.55
144A
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BCPE CYCLE
MERGER SUB II 9,590,000.00 9,997,575.00
INC 1
BERRY GBL ES
4.875% 7/26 3,655,000.00 3,801,200.00
144A
BERRY GBL ES
5.625% 7/27 3,000,000.00 3,135,000.00
144A
BIG RIVER STL
7.25% 9/25 7,770,000.00 6,585,308.10
144A
BK OF AMERCA
CORP 4.3%/VAR 13,325,000.00 11,859,250.00
PRP
BOEING CO
12,440,000.00 12,720,895.20
5.04% 05/01/27
BOEING CO
12,440,000.00 12,747,641.20
5.15% 05/01/30
BOMBARDIER
7.875% 04/27 24,165,000.00 13,774,050.00
144A
BOMBARDIER INC
7.5% 12/24 10,815,000.00 6,218,625.00
144A
BOXER CO
7.125% 2,815,000.00 2,892,412.50
10/02/25 144A
BOXER PAREN
9.125% 3/1/26 2,820,000.00 2,903,810.40
144A
BOYD GAMING
CORP 4.75% 10,500,000.00 9,234,225.00
12/01/2
BOYD GAMING
CORP 6.375% 1,425,000.00 1,360,091.25
4/1/26
BRAND ENERGY
20,110,000.00 16,440,528.30
8.5% 7/25 144A
C&W SENIOR FIN
7.5% 10/26 5,970,000.00 6,037,162.50
144A
C&W SR FIN
6.875% 9/15/27 28,330,000.00 27,975,875.00
144A
CALIF RES 8.0%
60,725,000.00 1,442,218.75
12/15/22 144A
CAMELOT FIN SA
4.5% 11/26 5,440,000.00 5,436,627.20
144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CATALENT PHARM
5% 6/30/27 2,025,000.00 2,090,812.50
144A
CBS RADIO
7.25% 11/1/24 6,120,000.00 4,467,600.00
144A
CCO HLDGS
4.75% 03/01/30 12,395,000.00 12,890,800.00
144A
CCO HLDGS LLC
5.75% 2/26 8,140,000.00 8,540,488.00
144A
CCO HLDGS LLC
5.875% 5/27 2,520,000.00 2,655,450.00
144A
CCO HLDGS/CAP
4.5% 08/30 12,200,000.00 12,510,490.00
144A
CCO HLDGS/CAP
5.125% 5/27 80,810,000.00 85,028,282.00
144
CCO HLDGS/CAP
5.5% 05/26 19,280,000.00 20,190,016.00
144A
CCO HLDGS/CAP
C 4.5% 4,545,000.00 4,667,669.55
05/01/32 144A
CDK GLOBAL INC
4.875% 7,635,000.00 7,768,612.50
06/01/27
CDK GLOBAL INC
5.25% 5/29 2,910,000.00 2,960,925.00
144A
CDK GLOBAL INC
5.875% 2,830,000.00 2,943,200.00
06/15/26
CDW LLC / CDW
} 4.25% 7,050,000.00 7,085,250.00
04/01/28
CENTENE CORP
3.375% 2/15/30 4,895,000.00 4,913,111.50
WI
CENTENE CORP
5,825,000.00 6,044,660.75
4.25%12/15/27
CENTENE CORP
4.625% 9,050,000.00 9,751,375.00
12/15/29
CENTENE CORP
5.25% 04/1/25 7,170,000.00 7,456,656.60
RGS
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CENTENE CORP
5.375% 4,690,000.00 4,979,373.00
08/15/26 R
CENTENE ESCRO
5.375% 6/26 20,140,000.00 21,357,463.00
144A
CENTURYLINK
INC 4% 02/27 9,745,000.00 9,696,275.00
144A
CF INDUS INC
5.375% 24,570,000.00 25,970,490.00
03/15/44
CF INDUSTRI
INC 5.15% 19,210,000.00 20,026,425.00
03/15/34
CF INDUSTRIES
37,152,000.00 38,451,576.96
INC 4.95% 6/43
CHARLES RIV
4.25% 5/1/28 1,765,000.00 1,813,802.25
144A
CHARLES RIVER
3,325,000.00 3,518,847.50
5.5% 4/26 144A
CHEMOURS CO
5.375% 5,125,000.00 4,405,501.25
05/15/2027
CHEMOURS CO
6,560,000.00 6,264,800.00
6.625% 5/15/23
CHEMOURS CO 7%
11,160,000.00 10,577,448.00
05/15/2025
CHENIERE ENERG
5.625% 8,175,000.00 8,176,635.00
10/01/26
CHOBANI 7.5%
2,345,000.00 2,309,895.35
04/15/25 144A
CHS/CMNTY
HEALTH 6.25% 15,665,000.00 14,917,622.85
3/31/23
CHS/CMNTY
HEALTH 8% 3/26 33,240,000.00 32,076,600.00
144A
CHS/CMNTY HLT
8.125% 6/24 2,095,000.00 1,445,550.00
144A
CHUKCHANSI EC
9.75 5/30/20 4,220,732.56 1,772,707.67
RGS
CITGO HLDG INC
9.25% 08/01/24 6,335,000.00 5,859,875.00
144A
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CITIGROUP
83,055,000.00 75,580,050.00
5.35% PERP
CITIGROUP INC
7,380,000.00 6,330,195.00
4.7%/VAR PERP
CITIGROUP INC
15,845,000.00 14,764,371.00
5%/VAR PERP
CLEARWY ENR
4.75% 3/15/28 3,445,000.00 3,535,431.25
144A
CLEARWY ERG
LLC 5.75% 8,160,000.00 8,629,363.20
10/15/25
COMPASS MINE
6.75% 12/27 11,765,000.00 12,235,600.00
144A
COMSTOCK
ESCROW 9.75% 11,750,000.00 10,721,875.00
08/15/2026
CONSOLI ENRGY
6.875% 6/25 20,500,000.00 16,963,750.00
144A
CONSOLID FRN
3ML+375 6/22 22,670,000.00 19,525,444.30
144A
CONSOLIDATED
14,665,000.00 11,732,000.00
6.5% 5/26 144A
CONTINENTAL
RES 4.5% 4/23 965,000.00 892,625.00
WI
CONTL AIR ERJ1
150,625.53 141,086.38
9.798% 4/1/21
COVEY PK 7.5%
19,660,000.00 16,760,150.00
5/15/25 144A
CRC ESCROW
5.25% 10/15/25 21,345,000.00 17,675,154.15
144A
CRESTWOOD MID
P/F 5.75% 15,145,000.00 13,744,087.50
4/1/25
CSC HLDGS 5.5%
31,065,000.00 32,593,398.00
04/15/27 144A
CSC HLDGS
7.75% 7/15/25 12,110,000.00 12,663,911.40
144A
CSC HLDGS LLC
5.375% 2/28 19,540,000.00 20,614,700.00
144A
CSC HOLDINGS
5.75% 01/30 8,985,000.00 9,456,712.50
144A
41/88
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CSC HOLDINGS
6.5% 2/1/29 14,240,000.00 15,656,880.00
144A
CSC HOLDINGS
7.5% 4/1/28 20,300,000.00 22,425,410.00
144A
CTR
PARTNERSHIP 14,710,000.00 15,045,829.30
5.25% 6/1/25
CVR ENERGY
5.25% 2/15/25 11,525,000.00 9,911,500.00
144A
CVR ENERGY
5.75% 02/15/28 11,525,000.00 9,853,875.00
144A
DAE FDG LLC
4.5% 08/01/22 7,165,000.00 6,293,950.95
144A
DAE FDG LLC 5%
9,870,000.00 8,247,372.00
08/01/24 144A
DARLING ING
5.25% 4/15/27 7,460,000.00 7,721,100.00
144A
DAVITA
HEALTHCARE 18,070,000.00 18,521,750.00
PRTN 5% 5/25
DAVITA
HEALTHCR 9,990,000.00 10,114,875.00
5.125% 7/15/24
DCP MIDSTR
5.85% 5/21/43 5,575,000.00 3,233,500.00
144A
DCP MIDSTREAM
5.125% 9,305,000.00 7,968,802.00
05/15/29
DCP MIDSTREAM
OP 5.375% 11,840,000.00 10,537,600.00
07/25
DEL MONTE
11.875% 1,825,000.00 1,896,631.25
5/15/25 144A
DENBURY RESOUR
9.25% 3/22 3,690,000.00 1,309,950.00
144A
DENBURY
RESOURCE 7.75% 37,064,000.00 13,157,720.00
02/15/24 144A
42/88
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DENBURY
RESOURCE CONV
27,078,000.00 2,595,697.08
6.375%
12/31/24
DIAMOND SPORTS
GROUP LLC / 6,430,000.00 4,838,575.00
DIA
DISH CORP 5%
17,205,000.00 16,895,137.95
03/15/23 WI
DISH DBS CORP
4,755,000.00 4,602,602.25
5.875% 11/24
DISH DBS CORP
32,995,000.00 33,720,890.00
5.875% 7/22
DISH DBS CORP
16,780,000.00 17,107,210.00
7.75% 07/01/26
DISH NETWK CV
38,999,000.00 32,682,721.96
2.375% 3/15/24
DISH NETWK CV
3.375% 8/26 33,592,000.00 28,261,957.36
144A
DOLPHIN SUB
6,438,000.00 6,566,760.00
7.25% 10/15/21
DPL INC 4.35%
22,705,000.00 22,748,139.50
04/15/29
DUKE ENERGY
FLD 8.125% 425,000.00 400,562.50
8/16/30
DYNEGY INC
8,930,000.00 9,019,300.00
5.875% 6/1/23
EG GLOBAL 8.5%
3,435,000.00 3,512,287.50
10/30/25 144A
EG GLOBAL
FINANCE PLC 20,670,000.00 20,049,900.00
6.75% 02
EIG INVS CORP
10.875% 12,780,000.00 11,438,100.00
02/01/24
ELDORADO RESRT
9,965,000.00 10,039,637.85
6% 04/01/25
ENDEAVOR
ENERGY 5.75 11,850,000.00 11,139,000.00
1/28 144A
ENSCO PLC 5.2%
3,665,000.00 219,900.00
3/15/25
ENSEMBLE S MRG
9% 9/30/23 13,145,000.00 13,309,312.50
144A
ENTEGRIS INC
4.625% 02/26 10,540,000.00 10,669,115.00
144A
43/88
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENTERCOM MED
6.5% 5/01/27 3,440,000.00 2,881,000.00
144A
ENVIVA PT LP
6.5% 1/15/26 7,845,000.00 8,237,250.00
144A
EP ENERGY LLC
7.75% 5/26 51,505,000.00 6,438,125.00
144A
EQUINIX INC
7,185,000.00 7,791,773.25
5.375% 5/15/27
ESAL GMBH
6.25% 02/05/23 2,705,000.00 2,745,575.00
144A
EW SCRIPPS
5.125% 05/25 3,830,000.00 3,408,700.00
144A
EXPEDIA INC 7%
6,945,000.00 7,345,309.80
05/01/25 144A
EXPEDIA INC
DEL 6.25% 4,185,000.00 4,462,256.25
05/01/20
FIRST QUANTUM
9,295,000.00 8,083,675.60
6.5% 3/24 144A
FIRST QUANTUM
6.875% 3/26 9,295,000.00 7,900,750.00
144A
FIRST QUANTUM
7.25% 4/23 10,580,000.00 9,508,775.00
144A
FIRST QUANTUM
20,858,000.00 17,996,490.98
7.5% 4/25 144A
FLEX ACQ
6.875% 1/15/25 4,065,000.00 4,072,317.00
144A
FLY LEASING
7,695,000.00 5,982,862.50
5.25% 10/15/24
FMG RES AUG
4.75% 5/15/22 6,475,000.00 6,523,562.50
144A
FMG RES AUGUS
5.125% 3/23 8,750,000.00 8,837,500.00
144A
FORD MOTOR 9%
11,285,000.00 11,426,062.50
04/22/25
FORD MOTOR
4,020,000.00 4,265,380.80
9.625% 4/22/30
FORD MTR CR CO
11,495,000.00 10,705,293.50
3.087% 1/9/23
44/88
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORD MTR CR CO
5,825,000.00 5,702,675.00
3.336% 3/18/21
FORD MTR CR CO
LLC 5.596% 15,258,000.00 14,990,985.00
1/22
FORD MTR CR
LLC 5.875% 11,090,000.00 10,992,962.50
8/2/21
FREEPORT
MCMORAN 2,510,000.00 2,407,792.80
INC5.4% 11/34
FRONT RANGE
BID 4% 3/1/27 9,450,000.00 9,237,375.00
144A
FRONT RANGE
BIDCO INC 5,210,000.00 5,069,955.20
6.125% 0
FRONTIER COMM
8% 04/01/27 17,040,000.00 17,456,628.00
144A
FRONTIER COMM
19,310,000.00 18,103,125.00
8.5% 4/26 144A
FRONTIER COMMS
18,695,000.00 6,216,087.50
11% 9/15/25
GEMS MENAS
7.125% 7/31/26 4,585,000.00 4,087,802.60
144A
GENERAL MO GLB
6.75 1,280,000.00 －
5/01/28DTC
GENERAL MOTORS
635,000.00 －
7.4% 9/01/25
GENERAL MOTORS
2,285,000.00 －
7.7% 4/15/16
GEO GROUP
5.125% 4/1/23 3,865,000.00 3,314,237.50
WI
GEO GROUP INC
5.875% 1,600,000.00 1,272,000.00
10/15/24
GEO GROUP INC
13,485,000.00 10,248,600.00
6% 04/15/26
GLP CAP LP /
7,810,000.00 7,758,219.70
GLP 5.25% 6/25
GM 8.25%
23,035,000.00 －
7/15/23
GM GLBL 7.125
3,690,000.00 －
7/15/13 DT
GM GLBL 7.2%
9,305,000.00 －
1/15/11 DT
45/88
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GM GLBL 8.375
74,265,000.00 －
7/15/33 DT
GO DADDY OP
5.25% 12/1/27 5,050,000.00 5,229,275.00
144A
GOLDEN NUGGET
8.75% 10/25 7,560,000.00 4,291,434.00
144A
HCA INC 5.25%
6,500,000.00 7,378,735.00
06/15/26
HCA INC 5.375%
7,745,000.00 8,590,754.00
9/01/26
HCA INC 5.625%
13,285,000.00 15,212,254.95
09/01/28
HCA INC 5.875%
3,820,000.00 4,412,100.00
02/01/2029
HCA INC 5.875%
10,445,000.00 11,724,512.50
02/15/26
HD SUPPLY IN
5.375% 10/26 7,595,000.00 7,832,343.75
144A
HEALTHSOUTH
CORP 5.75% 1,845,000.00 1,872,675.00
9/15/25
HESS MIDST
5.125% 6/15/28 6,815,000.00 6,269,800.00
144A
HESS MIDSTREAM
5.625% 12,165,000.00 11,604,193.50
02/15/26
HILCORP EN/FIN
5% 12/1/24 10,800,000.00 8,532,000.00
144A
HILTON
DOMESTIC 12,085,000.00 12,027,233.70
5.125% 5/01/26
HMAN FIN
6.375% 5,585,000.00 4,803,100.00
07/15/22 144A
HOLOGIC 4.375%
9,155,000.00 9,409,509.00
10/15/25 144A
HOWARD HUGHES
5.375% 3/25 16,220,000.00 14,905,206.80
144A
HUB INTEL LTD
7% 5/01/26 7,640,000.00 7,852,392.00
144A
IAA SPINCO
5.5% 6/15/27 2,540,000.00 2,559,050.00
144A
46/88
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ICAHN LP/FN
COR 4.75% 7,685,000.00 7,358,387.50
09/15/24
ICAHN LP/FN
COR 5.25% 7,685,000.00 7,286,148.50
05/15/27
ICAHN LP/FN
COR 6.25% 17,035,000.00 17,205,350.00
02/01/22
ICAHN LP/FN
COR 6.25% 22,965,000.00 22,678,167.15
05/15/26
ICAHN LP/FN
COR 6.375% 21,685,000.00 21,729,454.25
12/15/2
IHS MARKIT LTD
4,180,000.00 4,429,128.00
4% 3/1/26 144A
IMS HEALTH 5%
5,060,000.00 5,275,050.00
10/15/26 144A
INCEPTION/RCK
8.625 11/24 10,910,000.00 11,019,100.00
144A
INFRABUILD
AUST 12% 10/24 5,305,000.00 4,774,500.00
144A
INTELSAT J H
SA 5.5% 29,550,000.00 15,957,000.00
08/01/23
INTELSAT JACKS
8.5% 10/24 3,835,000.00 2,259,582.00
144A
INTERGEN NV
7.0% 06/30/23 68,027,000.00 63,775,312.50
144A
INTNL GAME TCH
6.25% 1/27 4,610,000.00 4,552,375.00
144A
J2 CLOUD/GLOBL
6% 7/15/25 6,690,000.00 6,949,170.60
144A
JBS INV II
GMBH 7% 1/26 6,570,000.00 6,916,830.30
144A
JBS INVEST
5.75% 1/15/28 5,620,000.00 5,591,843.80
144A
JBS USA / FIN
5.75% 6/25 17,575,000.00 18,014,375.00
144A
47/88
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JBS USA LLC
6.5% 4/15/29 7,880,000.00 8,453,664.00
144A
JBS USA/FIN
5.875% 07/24 3,265,000.00 3,324,847.45
144A
JBS USA/FIN
6.75% 02/28 18,470,000.00 19,716,909.70
144A
JBS USA/LUX/FI
5.5% 01/30 10,595,000.00 10,824,911.50
144A
JONAH ENERGY
7.25% 10/25 19,928,000.00 1,394,960.00
144A
JPMORGAN CHASE
11,280,000.00 9,975,693.60
4.6%/VAR PRP
JPMORGAN CHASE
54,895,000.00 51,866,442.85
5.15% PERP
JPMORGAN CHASE
16,175,000.00 15,103,406.25
5/VAR PERP
KEHE DISTRS
LLC / KEHE FIN 5,070,000.00 5,336,175.00
COR
KFC CO/PIZZA
4.75% 6/1/27 7,630,000.00 7,858,900.00
144A
KLX ENERGY
11.5% 11/1/25 7,250,000.00 2,755,000.00
144A
KRAFT HEINZ
4.25% 3/1/31 9,340,000.00 9,658,213.80
144A
LAMAR MED
4.875% 4,330,000.00 4,345,241.60
01/15/29 144A
LAMB WESTON
4.625% 11/1/24 6,245,000.00 6,463,575.00
144
LAMB WESTON
4.875% 11/1/26 6,310,000.00 6,609,725.00
144
LANDRYS 6.75%
16,870,000.00 12,315,100.00
10/15/24 144A
LAUREATE EDU
8.25% 5/1/25 19,465,000.00 20,292,262.50
144A
LBC TANK TRM
6.875 5/15/23 22,772,000.00 22,117,305.00
144
48/88
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LCPR SR 6.75%
5,850,000.00 6,068,731.50
10/15/27 144A
LEVEL 3
FINANCING INC 11,665,000.00 11,769,868.35
3.875% 1
LIVE NATIN
4.75% 10/15/27 7,085,000.00 6,287,087.30
144A
MAGNOLIA OIL &
7,550,000.00 6,644,000.00
GAS OPER LLC /
MATCH GROUP
INC 4.125% 5,750,000.00 5,565,655.00
08/01/2
MATCH GROUP
INC 5% 12/27 7,545,000.00 7,865,662.50
144A
MATCH GRP
5.625% 5,645,000.00 5,955,475.00
02/15/29 144A
MCE FINANCE
LTD 4.875% 3,860,000.00 3,785,617.80
06/06/2
MEG ENERGY 7%
18,042,000.00 16,418,220.00
3/31/24 144A
MEG ENERGY
7.125% 2/01/27 11,515,000.00 9,701,387.50
144A
MELCO RESOR FI
5.25% 4/26 4,445,000.00 4,445,355.60
144A
MGM GROWTH/MGP
7,275,000.00 6,911,250.00
4.5% 01/15/28
MGM GROWTH/MGP
6,005,000.00 6,140,112.50
5.75% 02/01/27
MGM RESORTS
INT 5.5% 4,874,000.00 4,581,560.00
04/15/27
MGM RESORTS
INTERNATIONAL 12,375,000.00 12,273,525.00
6.75
MOOG INC 4.25%
12/15/2027 1,720,000.00 1,638,816.00
144A
MPLX LP 6.25%
5,393,000.00 5,390,573.15
10/15/22 REGS
MPLX LP 6.375%
5,660,000.00 5,843,270.80
05/01/24 RGS
MPT OPER
PARTNER 5% 40,450,000.00 41,546,195.00
10/15/27
49/88
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MPT OPER
PARTNERSHP 8,675,000.00 8,956,937.50
5.25% 8/26
MSCI INC 4%
13,690,000.00 14,203,375.00
11/15/29 144A
MURPHY OIL
5.875% 7,780,000.00 6,729,700.00
12/01/27
NABORS IND
8,875,000.00 2,496,182.50
5.75% 02/01/25
NAVIENT CORP
19,345,000.00 17,023,600.00
5.875% 10/24
NAVIOS 8.125%
25,980,000.00 15,847,800.00
11/15/21 144A
NAVIOS MARIT
11.25% 8/22 15,040,000.00 7,896,000.00
144A
NAVIOS MARITIM
7.375 1/22 10,375,000.00 4,046,250.00
144A
NCL CORP
12.25% 12,030,000.00 12,375,862.50
05/15/24 144A
NCR CORP NEW
8.125% 2,415,000.00 2,557,485.00
04/15/25 144A
NETFLIX 4.875%
10,590,000.00 11,219,893.20
04/15/28
NETFLIX 5.875%
12,125,000.00 13,691,550.00
11/15/28
NEW COTAI
10.625%PIK 48,591,303.00 21,866,086.35
5/19 144A
NEXSTAR 5.625%
6,745,000.00 6,863,712.00
7/15/27 144A
NEXTERA ENERGY
4.25% 9/24 6,615,000.00 6,813,648.45
144A
NEXTERA ENERGY
4,600,000.00 4,830,000.00
4.5% 9/27 144A
NOBLE HLDG
INTL 6.2% 12,545,000.00 125,450.00
8/01/40
NOBLE HLDG
INTL 7.75% 5,496,000.00 41,220.00
1/15/24
NOBLE HLDG
INTL VAR 4,875,000.00 85,312.50
04/01/25
50/88
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOBLE HLDG LTD
425,000.00 10,200.00
6.05% 3/1/41
NORTHWEST FIN
10.75% 2,995,000.00 2,935,100.00
06/01/28 144A
NRG ENERGY
5.25% 06/15/29 5,385,000.00 5,851,233.30
144A
NRG ENERGY INC
30,265,000.00 33,013,062.00
5.75% 01/15/28
NSG HLDS LLC
7.75% 12/25 4,090,411.04 4,131,315.14
144A
NUMERICABLE
7.375% 05/26 29,875,000.00 31,443,437.50
144A
OCCIDENTAL
PETE 4.5% 1,985,000.00 1,173,631.25
07/15/44
OCCIDENTAL
PETE 5.55% 6,554,000.00 5,402,920.98
03/15/26
OCCIDENTAL
PETE 6.2% 2,405,000.00 1,683,500.00
03/15/40
OCCIDENTAL
PETE 6.45% 4,200,000.00 3,028,200.00
09/15/36
OCCIDENTAL
PETE 6.95% 4,160,000.00 3,702,400.00
07/01/24
OCCIDENTAL
PETE 7.5% 22,290,000.00 18,144,060.00
05/01/31
OCCIDENTAL
PETR 2.7% 5,870,000.00 5,341,700.00
08/15/22
OCCIDENTAL
PETRO 2.9% 3,450,000.00 2,647,875.00
08/15/24
OCCIDENTAL
PETRO 4.3% 2,145,000.00 1,281,637.50
08/15/39
OCCIDENTAL
PETROL 3% 3,880,000.00 2,716,000.00
02/15/27
OCCIDENTAL
PETROLEUM 4.4% 4,275,000.00 2,548,968.75
4/46
51/88
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OCI NV 5.25%
4,890,000.00 4,779,975.00
11/01/24 144A
OPEN TEXT
4.125% 2/15/30 7,655,000.00 7,559,312.50
144A
ORTHO-CLI
7.25% 02/01/28 2,345,000.00 2,192,575.00
144A
PAC DRLL 2LN
PIK VAR 4/24 575,315.00 17,259.45
144A
PACIFIC GAS &
ELEC 3.95% 6,500,000.00 6,319,300.00
12/47
PACIFIC GAS
&ELE 3.75% 855,000.00 820,800.00
8/15/42
PACIFIC
GAS&ELEC 5.8% 14,778,000.00 16,643,722.50
3/1/37
PARK AERO 4.5%
11,943,000.00 10,132,560.63
03/15/23 144A
PARK AEROSPACE
31,363,000.00 26,596,764.89
5.5% 2/24 144
PARSLEY 5.625%
4,765,000.00 4,467,187.50
10/15/27 144A
PBF HLD LL
9.25% 05/15/25 8,265,000.00 8,843,550.00
144A
PBF HLD LLC 6%
13,275,000.00 10,509,817.50
2/15/28 144A
PBF HLDG / FIN
7,150,000.00 6,345,625.00
7.25% 06/15/25
PERFORMANCE
5.5% 10/15/27 13,405,000.00 12,918,130.40
144A
PG&E 5.4%
4,725,000.00 5,315,625.00
1/15/40
PG&E 6.05%
80,640,000.00 90,921,600.00
3/01/34
PLASTIPAK HLD
6.25% 10/25 2,855,000.00 2,617,464.00
144A
POLYONE CO
5.75% 5/15/25 4,310,000.00 4,471,625.00
144A
POST HLDGS
5.625% 01/28 13,375,000.00 13,943,437.50
144A
52/88
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POST HLDGS
5.75% 3/1/27 16,185,000.00 16,830,457.80
144
POST HLDGS IN
4.625% 4/30 3,825,000.00 3,748,500.00
144A
PRIDE INTL INC
11,550,000.00 693,000.00
7.875% 8/15/40
QORVO INC
4.375% 3,915,000.00 3,993,300.00
10/15/29 144A
RADIATE HOLD
6.875% 2/23 3,085,000.00 3,146,700.00
144A
RADIATE HOLDCO
6.625% 2/25 3,050,000.00 3,091,968.00
144
RADIOLOGY PAR
0% 01/31/28 13,490,000.00 12,815,500.00
144A
ROYAL CARI
11.5% 06/01/25 13,885,000.00 13,971,781.25
144A
RURAL/METRO C
10.125 7/19 4,985,000.00 －
144A
SABLE INTL
5.75% 9/7/27 13,005,000.00 13,135,050.00
144A
SABRA HLTH/CAP
6,241,000.00 5,144,581.12
3.9% 10/15/29
SABRE GLBL
9.25% 04/15/25 4,215,000.00 4,415,212.50
144A
SBA COMMUNICA
3.875% 2/27 20,425,000.00 20,386,192.50
144A
SCIENTIFIC
GAMES 6.625% 30,990,000.00 29,440,500.00
5/21
SCRIPPS ESCRO
5.875% 7/27 5,375,000.00 4,960,050.00
144A
SERVICE CO
INTL 5.125% 3,060,000.00 3,282,768.00
6/1/29
SERVICE CORP
5.375% 10,000,000.00 10,193,900.00
05/15/2024
53/88
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SESI LLC 7.75%
5,950,000.00 1,309,000.00
09/15/24
SIRIUS XM
4.625% 7/15/24 8,850,000.00 9,060,276.00
144A
SIRIUS XM
RADIO 5% 13,735,000.00 14,498,528.65
8/1/27 144A
SLM CORP 5.5%
17,841,000.00 16,547,527.50
12/31/23
SM ENERGY CO
5.0% 7,515,000.00 3,240,918.90
01/15/2024
SM ENERGY CO
5.625% 10,735,000.00 4,347,675.00
06/01/25
SM ENERGY CO
5,695,000.00 2,295,255.85
6.625% 1/15/27
SM ENERGY CO
3,640,000.00 1,443,114.40
6.75% 09/15/26
SOLERA LLC/FIN
10.5% 3/24 17,650,000.00 17,649,823.50
144A
SONIC
AUTOMOTIV 6,255,000.00 5,817,150.00
6.125% 03/27
SOTHEBYS
7.375% 7,330,000.00 6,450,400.00
10/15/27 144A
SP FINCO LLC
6.75% 7/1/25 2,735,000.00 2,424,741.60
144A
SPRINGLEAF
CORP 8.875% 7,255,000.00 7,345,687.50
06/1/25
SPRINGLEAF FIN
6,965,000.00 6,602,471.75
6.875% 3/15/25
SPRINGLEAF FIN
CRP 7.125% 9,765,000.00 9,215,718.75
3/26
SPRINT CAP
CORP 8.75% 44,955,000.00 63,836,100.00
3/15/32
SPRINT CAP CRP
6.875% 13,920,000.00 16,912,800.00
11/15/28
SPRINT
COMMUNICATIONS 18,475,000.00 19,554,124.75
6% 11/15/22
54/88
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPRINT CORP
7.125% 11,450,000.00 12,858,350.00
06/15/24
SPRINT CORP
7.625% 7,085,000.00 8,375,887.00
03/01/2026
SPRINT CORP
16,405,000.00 18,536,009.50
7.875% 9/15/23
STARFRUIT
FI/LLC 8% 4,540,000.00 4,630,800.00
10/26 144A
STATION CAS
4.5% 02/15/28 95,000.00 77,705.25
144A
STATION
CASINOS 5.0% 16,870,000.00 14,676,900.00
10/25
STUDIO CITY
7.25% 11/21 16,285,000.00 16,269,692.10
144A
SUGARHOUSE
5.875% 5/15/25 5,585,000.00 5,026,500.00
144A
SUMMIT
MIDSTREAM 5.5% 1,139,000.00 432,820.00
08/15/22
SUNOCO LP
/CORP 0% 8,415,000.00 8,436,037.50
02/15/26
SUNOCO LP
/CORP 6% 14,955,000.00 15,107,989.65
04/15/27
SUNOCO LP/
SUNO 4.875% 9,905,000.00 9,911,537.30
1/15/23
SURGERY CTR
10% 04/15/27 7,460,000.00 7,191,141.60
144A
SYMANTEC CORP
6,265,000.00 6,390,300.00
5% 04/25 144A
T-MOBILE
4.375% 4/15/40 11,000.00 12,247.18
144A
T-MOBILE USA
4.5% 4/15/50 21,000.00 23,854.53
144A
TARGA RES 6.5%
3,585,000.00 3,683,587.50
7/15/27
TARGA RES
6,345,000.00 6,598,800.00
6.875% 1/15/29
55/88
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TARGA RES LP
5.125% 4,670,000.00 4,584,539.00
02/01/25
TARGA RES LP
5.375% 4,670,000.00 4,503,981.50
02/01/27
TARGA RES P
6,110,000.00 6,112,749.50
5.875% 4/26
TARGA RES P L
5.5% 3/1/30 5,830,000.00 5,611,375.00
144A
TAYLOR MOR
5.875% 6/15/27 4,975,000.00 4,825,750.00
144A
TAYLOR
MORRISON 7,155,000.00 6,582,600.00
CMNTY/ MONARCH
TEEKAY COR
9.25% 11/15/22 5,430,000.00 5,278,231.50
144A
TEGNA INC 0%
13,405,000.00 12,634,212.50
9/30/29 144A
TELESAT CDA
6.5% 10/15/27 4,100,000.00 3,854,000.00
144A
TEMPO ACQ
6.75% 06/25 4,680,000.00 4,586,400.00
144A
TENET HEALTH
6.875% 725,000.00 627,125.00
11/15/31
TENET HEALTHCA
6.25% 2/27 17,035,000.00 17,609,931.25
144A
TENET
HEALTHCAR 34,910,000.00 36,330,837.00
8.125% 4/22 WI
TENET
HEALTHCARE 31,865,000.00 31,938,289.50
5.125% 5/1/25
TENET
HEALTHCARE 28,400,000.00 29,153,168.00
6.75% 6/15/23
TENET
HEALTHCRE 24,955,000.00 25,205,298.65
4.625% 7/15/24
TERRAFORM
4.75% 01/15/30 12,525,000.00 12,838,125.00
144A
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TERRAFORM POWE
4.25% 1/23 4,870,000.00 4,930,875.00
144A
TERRAFORM
POWER 5% 1/28 5,600,000.00 5,948,432.00
144A
TERRIER M
8.875% 7,700,000.00 6,997,375.00
12/15/27 144A
TOPS MARKETS
20,640,000.00 －
CORP ESCROW
TOPS MKTS LLC
PIK VAR 4,217,282.00 4,090,763.54
11/19/24
TRANSDIGM 5.5%
39,080,000.00 33,315,700.00
11/15/27 144A
TRANSDIGM INC
24,570,000.00 23,095,800.00
7.5% 03/15/27
TRANSDIGM INC
8% 12/15/25 11,010,000.00 11,725,650.00
144A
TRANSDIGM UK
6.875% 7,940,000.00 7,225,400.00
05/15/26
TRANSOCEAN
5.375% 5/15/23 7,300,000.00 6,351,000.00
144A
TRANSOCEAN
7.25% 11/25 14,695,000.00 7,604,662.50
144A
TRIVIUM
PACKING 5.5% 3,670,000.00 3,840,838.50
8/26 144A
TTM TECH
5.625% 10/1/25 3,350,000.00 3,343,199.50
144A
TWIN RIVER
WORLDWID 6.75% 3,750,000.00 3,206,250.00
6/27
UBER TECH 7.5%
10,860,000.00 10,968,600.00
05/15/25 144A
ULTRA RESCS
PIK 11% 4,694,173.00 399,004.70
07/12/24
UNITED AIRLS
14-2 4.625% 9,784,867.25 8,152,359.99
9/22
USA COMPRESSIO
6.875% 2,960,000.00 2,744,778.40
04/01/26
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USIS MERGER
6.875% 05/25 11,205,000.00 11,205,000.00
144A
VAIL RESORT
6.25%
3,140,000.00 3,281,300.00
05/15/2025
144A
VALARIS PLC
7.75% 9,670,000.00 580,200.00
02/01/2026
VALEANT PHARM
2,344,000.00 2,335,210.00
5.5% 3/23 144A
VALEANT PHARM
8.50% 1/27 5,330,000.00 5,803,304.00
144A
VALEANT PHARMA
7% 3/15/24 13,685,000.00 14,170,133.25
144A
VALEANT PHARMA
5,565,000.00 6,044,981.25
9% 12/25 144A
VALEANT PHARMA
9.25% 4/26 20,950,000.00 22,939,831.00
144A
VALVOLINE INC
4.25% 2/30 3,940,000.00 3,900,600.00
144A
VERITAS /BERMU
10.5% 2/24 19,110,000.00 17,151,225.00
144A
VIACOM INC
5.875/VAR 8,235,000.00 7,740,900.00
02/28/57
VIACOM INC
6.25/VAR 11,285,000.00 11,083,788.45
02/28/57
VICI PROPE
4.125% 8/15/30 5,935,000.00 5,549,225.00
144A
VICI PROPERT
3.75% 02/27 4,530,000.00 4,258,200.00
144A
VIDEOTRON
5.125% 13,085,000.00 13,739,250.00
04/15/27 144A
VIKING CRUIS
13% 05/15/25 4,665,000.00 4,851,600.00
144A
VIPER ENER
5.375% 11/1/27 2,590,000.00 2,512,300.00
144A
58/88
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VISTRA OP CO
5.625% 02/27 5,626,000.00 5,963,447.48
144A
VISTRA
OPERATIO 5.5% 4,345,000.00 4,556,818.75
9/26 144A
VIZIENT 6.25%
1,520,000.00 1,611,200.00
05/15/27 144A
VRX ESCROW
5.875% 5/23 1,243,000.00 1,248,593.50
144A
W&T OFFSHORE
9.75% 11/23 5,535,000.00 2,767,500.00
144A
WALTER ENERGY
9.5% 10/19 13,820,000.00 －
144A
WEATHERFORD
11% 12/01/24 3,945,000.00 2,623,425.00
144A
WOLVERINE 8.5%
3,890,000.00 2,567,400.00
11/24 144A
WP ROCKET MRGR
10.125 7/19 6,530,000.00 －
144
WYNN MACAU
5.5% 10/27 300,000.00 294,936.00
144A
WYNN RESORTS
LTD 7.75% 11,430,000.00 11,715,750.00
04/15/2
XPO LOGISTICS
INC 6.25% 11,145,000.00 11,444,466.15
05/01/
YUM BRANDS
7.75% 4/1/25 1,970,000.00 2,156,756.00
144A
ZIGGO BOND 6%
16,580,000.00 17,160,300.00
1/15/27 144A
ZIGGO BOND CO
5.125% 2,840,000.00 2,875,500.00
02/28/30 144A
ZIGGO BV
4.875% 4,150,000.00 4,258,688.50
01/15/2030 144
ZIGGO SEC 5.5%
44,691,000.00 46,702,095.00
1/15/27 144A
5,123,603,709.38 4,530,816,932.90
アメリカ・ドル 小計
(488,195,524,520)
488,195,524,520
社債券 合計
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(488,195,524,520)
488,212,676,704
合計
(488,212,676,704)
（ 注 ） 新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入新株
組入株式 予約権 組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 証券 時価比率 対する比率
時価比率
2.42% -% -%
アメリカ・ドル 株式 16銘柄
-% 0% -% 100%
新株予約権証券 1銘柄
-% -% 97.57%
社債券 445銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
④その他特定資産の明細表
特定資産の 帳簿単価 評価単価
銘柄 数量 評価損益 備考
種類／通貨 帳簿金額 評価金額
貸付債権／ ACPRODUCTS TERM
102.00 93.00
2,225,000.00 △200,250.00
－
アメリカ・
1LN 08/13/25 C1 2,269,500.00 2,069,250.00
ドル
AECOM TERM B 1LN
99.50 96.45
701,720.18 △21,346.33
－
01/23/27 C1 698,211.58 676,865.25
AECOM TERM B 1LN
99.49 96.45
353,279.82 △10,746.78
－
01/23/27 C2 351,513.42 340,766.64
AIRBNB TL B 1LN
97.50 100.91
2,845,000.00 97,213.65
－
04/17/2025 C1 2,773,875.00 2,871,088.65
AKZONOBEL TERM B
98.99 93.83
663,517.81 △34,270.70
－
10/01/25 C1 656,869.36 622,598.66
AKZONOBEL TERM B
98.99 93.83
3,412,146.93 △176,237.39
－
10/01/25 C2 3,377,957.21 3,201,719.82
ALLIANT INSURAN
98.47 94.20
364,694.13 △15,590.67
－
TRM B EXT 5/25 C1 359,143.48 343,552.81
ALLIANT TERM B-2
98.93 94.23
5,562,962.50 △261,681.75
－
1LN 05/10/25 C1 5,503,772.57 5,242,090.82
ASURION TERM B2
100.50 98.33
1,845,000.00 △39,981.15
－
2LN 08/04/25 C1 1,854,225.00 1,814,243.85
BASS PRO ESCROW
98.12 93.03
13,182,196.94 △670,578.36
－
TRM B 09/25/24 C1 12,934,767.10 12,264,188.74
BELLRING TERM B
99.81 99.20
943,062.50 △5,705.53
－
1LN 10/10/24 C1 941,298.97 935,593.44
BLACKSTONE CQP
99.80 93.33
2,109,062.50 △136,435.25
－
TERM B 06/07/24 C1 2,104,886.55 1,968,451.30
BOYD GAMING TERM
81.00 94.16
1,600,000.00 210,672.00
－
B-1 09/15/23 C1 1,296,000.00 1,506,672.00
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAL RES TERM 1
58.41 4.62
20,460,000.00 △11,005,843.20
－
1/2LN 12/31/21 C1 11,952,118.20 946,275.00
CAL RES TERM 1
84.66 25.21
22,485,000.00 △13,368,007.05
－
1/4LN 12/31/22 C1 19,037,374.95 5,669,367.90
CCC INFORMATI TM B
99.06 95.12
17,315,264.25 △682,914.02
－
1LN 4/27/24 C1 17,154,059.13 16,471,145.11
CHESAPEAKE TERM
99.03 51.00
21,810,000.00 △10,476,393.75
－
FLLO 06/09/24 C1 21,599,493.75 11,123,100.00
CITGO HOLDING TM B
100.87 82.75
736,300.00 △133,447.01
－
1LN 8/1/23 C1 742,735.26 609,288.25
CITGO TERM LOAN B
100.50 91.50
14,117,400.00 △1,270,566.00
－
1LN 03/28/24 C1 14,187,987.00 12,917,421.00
COINMACH TLB 1LN
97.51 92.20
4,397,477.86 △233,418.12
－
EXT 14/11/2022 C1 4,288,244.50 4,054,826.38
CORECIVIC TERM B
95.00 92.00
5,135,000.00 △154,050.00
－
1LN 12/12/24 C1 4,878,250.00 4,724,200.00
FRST EAGLE TERM B
99.87 91.89
2,593,500.00 △206,935.36
－
1LN 2/1/27 C1 2,590,258.12 2,383,322.76
GAVILAN RESOURCES
41.37 8.50
23,297,000.00 △7,658,888.75
－
TRM 2LN 3/24 C1 9,639,133.75 1,980,245.00
INTELSAT TERM B-3
98.25 100.00
9,345,000.00 163,537.50
－
11/27/23 C1 9,181,462.50 9,345,000.00
INTRAWEST TERM B-1
100.12 93.12
283,475.00 △19,837.58
－
1LN 07/31/24 C1 283,823.67 263,986.09
KINDERCARE TERM
99.25 75.00
13,635,000.00 △3,306,487.50
－
2LN 08/22/2025 C1 13,532,737.50 10,226,250.00
KRONOS TERM B 1LN
99.88 96.51
8,320,741.31 △280,325.77
－
11/01/23 C2 8,310,922.83 8,030,597.06
LIBERTY LTN AM TM
100.80 98.75
1,110,000.00 △22,755.00
－
B 1LN 10/26 C1 1,118,880.00 1,096,125.00
NUMERICABLE TERM
98.12 93.93
24,272,625.00 △1,015,566.63
－
B-12 01/01/26 C1 23,817,027.82 22,801,461.19
PIKE TERM B 1LN
100.11 96.65
1,154,200.98 △39,923.82
－
07/24/26 C1 1,155,528.31 1,115,604.49
REFINITIV TERM B
100.38 97.60
57,854,910.44 △1,606,630.86
－
10/01/2025 C1 58,077,073.29 56,470,442.43
SANCHEZ DIP ROLL
67.00 80.00
1,489,000.00 193,570.00
－
UP TL 5/11/20 C1 997,630.00 1,191,200.00
SANCHEZ TERM 1LN
100.00 79.99
1,814,338.93 △362,867.79
－
DIP 05/11/20 C1 1,814,338.93 1,451,471.14
SANCHEZ TERM 1LN
100.00 79.99
1,638,087.99 △327,617.60
－
DIP 05/11/20 C2 1,638,087.99 1,310,470.39
SOTHEBYS TERM 1LN
97.56 86.99
7,690,010.95 △812,218.96
－
01/23/2027 C1 7,502,528.48 6,690,309.52
SOTHEBYS TERM 1LN
97.56 86.99
1,971,747.50 △208,255.97
－
01/23/2027 C2 1,923,676.29 1,715,420.32
62/88
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOUTHEASTERN GROC
92.60 96.87
7,680,000.00 328,320.00
－
TERM B 5/24 C1 7,111,680.00 7,440,000.00
SOUTHEASTERN GROC
92.59 96.87
7,394,999.88 316,284.15
－
TERM B 5/24 C2 6,847,621.98 7,163,906.13
SOUTHEASTERN GROC
92.59 96.87
7,326,000.12 313,186.50
－
TERM B 5/24 C3 6,783,876.11 7,097,062.61
TOPS MARKETS TM
100.99 100.49
8,280,864.76 △41,238.71
－
1LN EXIT 11/23 C1 8,363,507.79 8,322,269.08
TRANSDIGM TERM E
97.55 87.50
12,695,227.85 △1,275,829.11
－
1LN 5/30/25 C1 12,385,423.00 11,109,593.89
TRANSDIGM TERM }
99.91 87.42
9,710,279.86 △1,212,619.75
－
1LN 12/9/25 C1 9,702,026.12 8,489,406.37
TRANSDIGM TERM ▶
99.77 87.87
8,122,326.84 △966,881.78
－
1LN 08/22/24 C1 8,104,376.49 7,137,494.71
TRAVELPORT TERM
91.07 57.48
6,316,928.32 △2,122,361.58
－
1LN 05/29/26 C1 5,753,458.31 3,631,096.73
ULTIMATE SOFTWAR
100.33 95.63
1,950,200.00 △91,542.39
－
TERM 1LN 5/26 C1 1,956,674.66 1,865,132.27
US RENAL CARE TM B
94.52 93.68
29,606,225.00 △251,356.85
－
1LN 6/13/26 C1 27,986,764.49 27,735,407.64
USI TERM B INCR
98.29 94.68
2,486,250.00 △89,579.58
－
2,443,759.98 2,354,180.40
05/16/24
VEEAM SOFTWARE
100.00 95.50
1,110,000.00 △49,950.00
－
TERM B 1LN 2/27 C1 1,110,000.00 1,060,050.00
VERTAFORE TRM B
97.12 97.66
5,525,000.00 29,945.50
－
2LN 7/2/26 C1 5,366,156.25 5,396,101.75
WEB COM GRP TM B
97.93 91.91
1,263,059.08 △76,023.53
－
1LN 10/11/25 C1 1,236,989.54 1,160,966.01
WIDEOPENWEST TERM
96.99 95.12
39,307,575.55 △735,837.81
－
B 08/19/23 C1 38,127,169.05 37,391,331.24
ZIPLY FIBER TM B
96.25 96.25
11,150,000.00
－ －
1LN 05/01/27 10,731,875.00 10,731,875.00
貸付債権／アメリカ・ドル 424,556,751.28 364,530,484.84 △60,026,266.44
小計 (45,745,989,950) (39,278,159,742) (△6,467,830,208)
貸付債権 45,745,989,950 39,278,159,742 △6,467,830,208
合 計 (45,745,989,950) (39,278,159,742) (△6,467,830,208)
45,745,989,950 39,278,159,742 △6,467,830,208
合 計
(45,745,989,950) (39,278,159,742) (△6,467,830,208)
１．小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2020年６月30日現在）
種 類 金 額 単 位
522,754,462,755
Ⅰ 資産総額 円
636,495,754
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 522,117,967,001
円
1,899,164,173,286
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.2749
円
（参考）マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド
（2020年６月30日現在）
種 類 金 額 単 位
589,460,765,565
Ⅰ 資産総額 円
10,974,886,511
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 578,485,879,054
円
181,264,054,769
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1914
円
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
(1）資本金等（ 2019年12月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
(1）資本金等（ 2020年６月 末日現在）
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
（略）
20 19年12月30日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 157本 、親投資
信託 51本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,334,713,580,311円 です。
＜訂正後＞
（略）
202 0年６月30日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 147本 、親投資
信託 47本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,031,733,361,727円 です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況」に
つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19
年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、第34期事業年度（2019年
4月1日から2020年3月31日まで) の財務諸表について、PwC あらた有限責任監査法人により監査
を受けております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開
情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,427,907 1,814,655
立替金 100,317 77,706
前払費用 13,866 23,391
未収委託者報酬 5,388,448 5,452,894
未収収益 741,116 633,653
未収入金 ＊１ 150,419 558,652
未収還付法人税等 50,510 42,699
120,394 －
未収還付消費税等
流動資産計 7,992,981 8,603,652
固定資産
無形固定資産
電話加入権 7,487 7,487
無形固定資産合計 7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金 ＊１ 23,346,748 2,420,123
長期差入保証金 25,145 14,570
繰延税金資産 1,089,396 227,879
430 230
その他
投資その他の資産合計 24,461,720 2,662,803
固定資産計 24,469,207 2,670,290
資産合計
32,462,188 11,273,943
負債の部
流動負債
預り金 30,687 37
未払金 ＊１
未払手数料
2,369,952 2,403,887
その他未払金 1,653,290 1,209,713
未払費用 592,634 518,188
未払消費税等 － 344,568
賞与引当金 1,469,810 750,040
931 355
その他流動負債
流動負債合計 6,117,307 5,226,791
固定負債
長期賞与引当金 298,547 316,834
退職給付引当金 4,712,577 1,906,773
－ 370,080
関係会社引当金
固定負債合計 5,011,125 2,593,688
負債合計 11,128,432 7,820,479
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 100,000 250,000
その他利益剰余金
20,233,755 2,203,463
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 20,333,755 2,453,463
株主資本合計
21,333,755 3,453,463
純資産合計 21,333,755 3,453,463
負債・純資産合計 32,462,188 11,273,943
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
営業収益
委託者報酬 38,212,229 36,061,978
3,152,985 2,825,039
その他営業収益
営業収益計 41,365,214 38,887,017
営業費用
＊１
支払手数料 17,804,844 16,651,629
広告宣伝費 504,887 700,958
調査費
調査費 606,194 393,179
委託調査費 7,658,693 6,973,949
営業雑経費
通信費 35,533 31,784
印刷費 63,293 61,362
協会費 30,701 24,701
2,487 282
諸会費
営業費用計 26,706,635 24,837,847
一般管理費
給料
給料・手当 2,408,072 2,507,196
賞与 1,717,394 2,193,019
福利厚生費 580,285 612,591
交際費 22,538 24,462
旅費交通費 156,818 154,257
租税公課 96,478 110,239
弁護士報酬 9,625 9,913
不動産賃貸料・共益費 598,215 610,202
支払ロイヤリティ 305,883 －
退職給付費用
210,619 212,987
消耗器具備品費 8,177 8,261
事務委託費 6,249,198 4,925,533
325,845 330,336
諸経費
一般管理費計 12,689,151 11,698,999
営業利益 1,969,426 2,350,170
営業外収益
受取利息 ＊１ 139,478 104,125
保険配当金 8,570 7,305
6,818 3,555
雑益
営業外収益計 154,868 114,986
営業外費用
寄付金 41 －
為替差損 90,627 11,668
営業外費用計 90,668 11,668
経常利益 2,033,626 2,453,488
特別利益
＊２ － 797,838
賞与引当金戻入益
特別利益計 － 797,838
特別損失
特別退職金 49,075 29,218
－ 16
事務過誤損失
特別損失計 49,075 29,235
税引前当期純利益 1,984,550 3,222,091
法人税、住民税及び事業税
385,388 240,866
296,615 861,516
法人税等調整額
法人税等合計 682,003 1,102,382
当期純利益 1,302,546 2,119,707
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（３）【株主資本等変動計算書】
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 18,931,208 19,031,208 20,031,208
当期変動額
当期純利益 － － 1,302,546 1,302,546 1,302,546
株主資本以外の項目
－ － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － 1,302,546 1,302,546 1,302,546
当期末残高 1,000,000 100,000 20,233,755 20,333,755 21,333,755
評価・換算差額等
その他有価証券評 評価・換算差額等
純資産合計
価差額金 合計
当期首残高 － － 20,031,208
当期変動額
当期純利益
－ － 1,302,546
株主資本以外の項目
－ － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － 1,302,546
当期末残高 － － 21,333,755
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益準備金
繰越利益剰余金 合計
当期首残高 1,000,000 100,000 20,233,755 20,333,755 21,333,755
当期変動額
準備金の積立 － 150,000 (150,000) － －
剰余金の配当 － － (20,000,000) (20,000,000) (20,000,000)
当期純利益 － － 2,119,707 2,119,707 2,119,707
株主資本以外の項目
－ － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － 150,000 (18,030,293) (17,880,293) (17,880,293)
当期末残高 1,000,000 250,000 2,203,463 2,453,463 3,453,463
評価・換算差額等
その他有価証券評 評価・換算差額等
純資産合計
価差額金 合計
当期首残高 － － 21,333,755
当期変動額
準備金の積立 － － －
剰余金の配当 － － (20,000,000)
当期純利益 － － 2,119,707
株主資本以外の項目
－ － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計
－ － (17,880,293)
当期末残高 － － 3,453,463
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重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法
により算定)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生
していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法について
は、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を
定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しておりま
す。
(2)賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3)関係会社引当金
親会社により負担された当社のインセンティブ・シェア・プランによる業績連動型特別賞与について、将来
親会社に対し支払いを行う可能性を勘案し、親会社との契約に基づき当期末において発生していると認めら
れる額を計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2)グループ通算制度への移行に係る税効果会計
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」
(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正
前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
1.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
2. 「時価の算定に関する会計基準」 （企業会計基準第30号 令和元年7月4日）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日）
「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年７月４日）
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関する
ガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第33期 第34期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
未収入金 108,246 千円 481,355 千円
1,254,001 千円 909,606 千円
その他未払金
21,850,000 千円 1,880,000 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第33期 第34期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業費用 11,203,862 千円 9,335,190 千円
61,374 千円 43,406 千円
受取利息
＊2 特別利益に計上されている賞与引当金戻入益
当社グループは当会計期間において賞与引当金の見積期間（7月1日から6月30日を1月1日から12月31日に）の改定を行
いました。これに伴い、2019年6月30日時点で計上されていた賞与引当金のうち797,838千円を取り崩し、当会計期間に
おいて賞与引当金戻入益として認識しております。
(株主資本等変動計算書関係)
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
－ －
合計 20,000 株 20,000 株
－ －
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
－ －
合計 20,000 株 20,000 株
－ －
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2019年11月29日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 20,000,000 千円
(3) 1株当たりの配当額 1,000 千円
(4) 効力発生日 2019年11月29日
(リース取引関係）
該当事項はありません。
(金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
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(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報
酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
を管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
第33期 (2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 現金及び預金 1,427,907 1,427,907 －
(2) 未収委託者報酬 5,388,448 5,388,448 －
(3) 未収収益 741,116 741,116 －
(4) 未収入金 150,419 150,419 －
(5) 長期貸付金 23,346,748 23,346,748 －
資産計 31,054,638 31,054,638 －
(1) 未払手数料 2,369,952 2,369,952 －
(2) その他未払金 1,653,290 1,653,290 －
(3) 未払費用 592,634 592,634 －
負債計 4,615,876 4,615,876 －
第34期 (2020年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 現金及び預金 1,814,655 1,814,655 －
(2) 未収委託者報酬 5,452,894 5,452,894 －
(3) 未収収益 633,653 633,653 －
(4) 未収入金 558,652 558,652 －
(5) 長期貸付金 2,420,123 2,420,123 －
資産計 10,879,977 10,879,977 －
(1) 未払手数料
2,403,887 2,403,887 －
(2) その他未払金 1,209,713 1,209,713 －
(3) 未払費用 518,188 518,188 －
(4) 未払消費税等 344,568 344,568 －
負債計 4,476,356 4,476,356 －
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(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
第33期 (2019年3月31日)
資産
(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、(4) 未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払手数料、(2) その他未払金、(3) 未払費用
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
第34期 (2020年3月31日)
資産
(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、(4) 未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払手数料、(2) その他未払金、(3) 未払費用、(4) 未払消費税等
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注) 2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期 (2019年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
現金及び預金 1,427,907 － － －
未収委託者報酬 5,388,448 － － －
未収収益 741,116 － － －
未収入金 150,419 － － －
合計
7,707,892 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
第34期 (2020年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
現金及び預金 1,814,655 － － －
未収委託者報酬 5,452,894 － － －
未収収益 633,653 － － －
未収入金 558,652 － － －
合計 8,459,855 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(2,420,123千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
(有価証券関係）
第33期 (2019年3月31日)
1.その他有価証券
該当事項はありません。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
第34期 (2020年3月31日)
1.その他有価証券
該当事項はありません。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
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(退職給付関係)
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 4,776,447
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の発生額 △35,733
退職給付の支払額 △341,816
制度改定による変動額 －
為替変動による影響額 120,471
その他 △225
退職給付債務の期末残高 4,704,708
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 4,704,708
未認識過去勤務費用
7,869
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,712,577
退職給付引当金
4,712,577
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,712,577
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の費用処理額 △35,733
過去勤務債務の費用処理額 △1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 147,957
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.4％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は86,210千円であります。
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 4,704,708
勤務費用 168,372
利息費用 7,558
数理計算上の差異の発生額 △31,353
退職給付の支払額 △2,920,688
制度改定による変動額 －
為替変動による影響額 △11,362
その他 △16,455
退職給付債務の期末残高 1,900,779
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 1,900,779
未認識過去勤務費用 5,994
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,906,773
退職給付引当金 1,906,773
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,906,773
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用 168,372
利息費用 7,558
数理計算上の差異の費用処理額 △31,353
過去勤務債務の費用処理額
△1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 142,702
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.5％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は87,966千円であります。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
(千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用 101,830 140,844
賞与引当金 441,058 217,927
退職給付引当金 1,451,987 583,853
資産除去債務 2,685 2,685
その他 116,978 242,912
繰延税金資産小計 2,114,538 1,188,221
評価性引当額 △803,096 △812,395
繰延税金資産合計 1,311,444 375,826
繰延税金負債
未払金 186,975 147,947
長期貸付金 △35,073 0
繰延税金負債合計 222,048 147,947
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額 1,089,396 227,879
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第33期 第34期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.81% 3.34%
評価性引当額 1.90% △0.28%
過年度法人税等 △0.04% 0.49%
その他 0.08% 0.04%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.38% 34.21%
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が
計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合
理的に見積り、直接減額しております。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
セグメント情報
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 及び 第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
関連するサービス
投資信託の名称 委託者報酬
の種類
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 10,579,865 投資信託の運用
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
9,025,455 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,447,177 投資信託の運用
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
関連するサービス
投資信託の名称 委託者報酬
の種類
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 8,974,384 投資信託の運用
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
8,352,497 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,276,573 投資信託の運用
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関連当事者情報
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
関連当事
の所有（ 取引金額 期末残高
会社等の 会社等の 事業の内
種類 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 所在地 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
未収入金
－ 82,094
英 領 バ 投資顧問
酬 (注3)
ミ ュ ー 投資顧問 被所有間 契約の再
FIL
親会社
6,981
ダ、ペン 業 委任等役
接100 ％
共通発生経費
Limited
未払金
6,977,863 557,126
ブローク 員の兼任
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
金銭の貸付
長期貸付金
450,000 21,850,000
(注1)
フィデリ
利息の受取
テ ィ ・ 当社事業
未収入金
61,374 20,309
グループ
(注1)
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
親会社 会社経営
4,510,000
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
共通発生経費
管理
未払金
ルディン の兼任
429,152 81,239
負担額 (注4)
グス株式
会社
連結法人税の
未払金
－ 294,863
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、 被所有間 共通発生経費
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 3,796,845 314,928
ブルバー
接100％ 負担額 (注4)
Pte.
管理
ド市
Limited
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 事業の内
属性 所在地 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
未払金
600,501 23,643
負担額 (注4)
当社設定
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
会社をも ティ証券 証券業 なし
9,257,500
投資信託販売
区 の募集・
つ会社 株式会社
に係る代行手
未払金
877,675 174,703
販売
数料 (注5)
千米ドル 千円 千円
FIL
Investme
nt
当社事業
同一の親 香港、セ
Manage 共通発生経費
証券投資 活動への
会社をも ントラル なし 未払金
22,897 717,522 71,425
ment 顧問業 サービス
負担額 (注4)
つ会社 市
の提供
(Hong
Kong)
Limited
千米ドル 千円 千円
FIL
ルクセン
同一の親
(Luxemb
ブルグ、 証券投資 商標使用 ロイヤリティ
会社をも なし 未払金
1,676 305,883 127,244
ourg) ルクセン 顧問業 契約 の支払
つ会社
ブルグ市
S.A.
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取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 会社等の 事業の内
種類 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 所在地 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千米ドル 千円 千円
英 領 バ 投資顧問 委託調査等報
未収入金
－ 477,134
ミ ュ ー 投資顧問 被所有間 契約の再
FIL 酬 (注3)
親会社
6,981
ダ、ペン 業 委任等役
接100 ％
Limited
共通発生経費
ブローク 員の兼任 未払金
6,299,993 495,523
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
貸付金の回収
長期貸付金
19,970,000 1,880,000
(注1)
利息の受取
未収入金
43,406 4,221
フィデリ
(注1)
テ ィ ・ 当社事業
グループ
共通発生経費
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
未払金
406,439 81,434
親会社 会社経営
4,510,000
負担額 (注4)
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
管理
ルディン の兼任
連結法人税の
グス株式
個別帰属額
未払金
会社
－ 66,142
剰余金の配当 未払金
20,000,000 －
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、 被所有間 共通発生経費
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,628,757 266,506
ブルバー
接100％ 負担額 (注4)
Pte.
管理
ド市
Limited
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事
の所有（ 取引金額 期末残高
会社等の 事業の内
属性 所在地 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
未払金
637,950
4,469
当社設定
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
会社をも ティ証券 証券業 なし
10,007,500
区 の募集・
投資信託販売
つ会社 株式会社
未払金
販売
に係る代行手 801,519
174,463
数料 (注5)
千米ドル 千円 千円
FIL
Investme
nt
当社事業
同一の親 香港、セ
Manage 共通発生経費
証券投資 活動への
会社をも ントラル なし 未払金
22,897 784,703 108,258
ment 顧問業 サービス
負担額 (注4)
つ会社 市
の提供
(Hong
Kong)
Limited
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
１株当たり純資産額 1,066,687円79銭 172,673円19銭
65,127円34銭 105,985円40銭
１株当たり当期純利益
(注1)1. なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
項目
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益(千円) 1,302,546 2,119,707
普通株主に帰属しない金額(千円) － －
普通株式に係る当期純利益(千円)
1,302,546 2,119,707
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況 １ 名称、資本金の額及
び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
（2020年３月末日現在）
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
三菱ＵＦＪ信託銀行株
324,279百万円
を営むとともに、金融
式会社
機関の信託業務の兼営
等に関する法律（兼営
＜参考情報＞
日本マスタートラスト
法）に基づき信託業務
再信託受託会社
10,000百万円
信託銀行株式会社
を営んでいます。
販売会社
ＰＷＭ日本証券株式会 金融商品取引法に定め
3,000百万円
社 る第一種金融商品取引
業を営んでいます。
auカブコム証券株式会
7,196百万円
社
野村證券株式会社 10,000百万円
フィデリティ証券株式
10,007百万円
会社
ＳＭＢＣ日興証券株式
10,000百万円
※
会社
エース証券株式会社 8,831百万円
マネックス証券株式会
12,200百万円
社
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
岩井コスモ証券株式会
13,500百万円
社
三菱ＵＦＪモルガン・
スタンレー証券株式会 40,500百万円
社
西日本シティＴＴ証券
3,000百万円
株式会社
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
あかつき証券株式会社 3,067百万円
岡三オンライン証券株
2,500百万円
式会社
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リテラ・クレア証券株
3,794百万円
式会社
大和証券株式会社 100,000百万円
八十二証券株式会社 3,000百万円
池田泉州ＴＴ証券株式
1,250百万円
会社
藍澤證券株式会社 8,000百万円
中銀証券株式会社 2,000百万円
内藤証券株式会社 3,002百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
百五証券株式会社 3,000百万円
四国アライアンス証券
3,000百万円
株式会社
香川証券株式会社 555百万円
日産証券株式会社 1,500百万円
とうほう証券株式会社 3,000百万円
ぐんぎん証券株式会社 3,000百万円
ほくほくＴＴ証券株式
1,250百万円
会社
七十七証券株式会社 3,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
株式会社証券ジャパン 3,000百万円
十六ＴＴ証券株式会社 3,000百万円
ＯＫＢ証券株式会社 1,500百万円
3,000百万円
きらぼしライフデザイ
（2020年７月28日現在）
ン証券株式会社
銀行法に基づき銀行業
三井住友信託銀行株式
342,037百万円
を営むとともに、金融
会社
機関の信託業務の兼営
三菱ＵＦＪ信託銀行株
324,279百万円
等に関する法律（兼営
式会社
法）に基づき信託業務
株式会社りそな銀行 279,928百万円
を営んでいます。
株式会社ＳＭＢＣ信託
87,550百万円
銀行
株式会社埼玉りそな銀 銀行法に基づき銀行業
70,000百万円
行 を営んでいます。
株式会社七十七銀行 24,659百万円
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株式会社十六銀行 36,839百万円
株式会社西日本シティ
85,745百万円
銀行
株式会社三菱ＵＦＪ銀
1,711,958百万円
行
株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円
株式会社静岡銀行 90,845百万円
株式会社池田泉州銀行 61,385百万円
株式会社もみじ銀行 10,000百万円
ソニー銀行株式会社 31,000百万円
株式会社関西みらい銀
38,971百万円
行
ザ・ホンコン・アン
ド・シャンハイ・バン
1,161億247万9,495
キング・コーポレイ
香港ドル
ション・リミテッド
71億9,800万米ドル
※
（香港上海銀行）
株式会社大垣共立銀行 46,733百万円
株式会社滋賀銀行 33,000百万円
株式会社京葉銀行 49,759百万円
株式会社新生銀行 512,204百万円
株式会社みずほ銀行 1,404,065百万円
株式会社長崎銀行 6,121百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社第四銀行 32,776百万円
株式会社足利銀行 135,000百万円
株式会社常陽銀行 85,113百万円
株式会社福岡銀行 82,329百万円
株式会社きらぼし銀行 43,734百万円
株式会社親和銀行 36,878百万円
株式会社熊本銀行 33,847百万円
株式会社三重銀行 15,295百万円
株式会社豊和銀行 12,400百万円
株式会社京都銀行 42,103百万円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社大光銀行 10,000百万円
株式会社東邦銀行 23,519百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社ジャパンネッ
37,250百万円
ト銀行
株式会社神奈川銀行 5,191百万円
株式会社山口銀行 10,005百万円
株式会社北九州銀行 10,000百万円
株式会社十八銀行 24,400百万円
保険業法に基づき生命
ソニー生命保険株式会
保険業を営んでいま
70,000百万円
※
社
す。
運用の委託先
フィデリティ・マネジ
7,950米ドル
主として米国において
＊
メント・アンド・リ
ファンドに対する投資
（約0.87百万円 ）
サーチ・カンパニー・
顧問業務を営んでいま
＊１米ドル109.56円で換算
（2020年１月１日現在）
エルエルシー
す。
※新規募集は行ないません。
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独立監査人の監査報告書
2020年7月16日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているフィデリティ・US ハイ・イールド・ファンドの2019年11月23日から2020年5月22日ま
での特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンドの2020年5月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立して
おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の事項
ファンドの2019年11月22日をもって終了した前特定期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されてい
る。前任監査人は、当該財務諸表に対して2020年1月15日付けで無限定適正意見を表明している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年６月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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