エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月31日 提出
【ファンド名】 エマージング・プラス・円戦略コース
エマージング・プラス・成長戦略コース
エマージング・プラス(マネープールファンド)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
エマージング・プラス・円戦略コース
自 2020年 5月12日
計算期間
至 2020年 6月10日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,490,559,013 円
期末受益権総口数 2,842,680,151 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,243 円
期中騰落率 10.15 %
自 2020年 6月11日
計算期間
至 2020年 7月10日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,442,044,935 円
期末受益権総口数 2,694,117,561 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,353 円
期中騰落率 2.48 %
自 2020年 7月11日
計算期間
至 2020年 8月11日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,456,610,646 円
期末受益権総口数 2,657,859,085 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,480 円
期中騰落率 2.75 %
エマージング・プラス・成長戦略コース
自 2020年 5月12日
計算期間
至 2020年 6月10日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,240,061,863 円
期末受益権総口数 16,327,685,189 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,209 円
2/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 19.60 %
自 2020年 6月11日
計算期間
至 2020年 7月10日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,200,667,677 円
期末受益権総口数 16,245,014,055 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,201 円
期中騰落率 0.53 %
自 2020年 7月11日
計算期間
至 2020年 8月11日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,145,276,717 円
期末受益権総口数 16,062,753,137 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,203 円
期中騰落率 0.84 %
3/3