ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月31日 提出
【ファンド名】 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
第190計算期間
計算期間
(2020年 5月21日~2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30円
期末純資産総額 988,372,018 円
期末受益権口数 1,004,785,358 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,837 円
期中騰落率 3.68 %
第191計算期間
計算期間
(2020年 6月23日~2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30円
期末純資産総額 985,143,107 円
期末受益権口数 997,904,395 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,872 円
期中騰落率 0.66 %
第192計算期間
計算期間
(2020年 7月21日~2020年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30円
期末純資産総額 998,261,485 円
期末受益権口数 998,022,189 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,002 円
期中騰落率 1.62 %
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
第190計算期間
計算期間
(2020年 5月21日~2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 13,660,359,621 円
期末受益権口数 19,951,885,521 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,847 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 4.60 %
第191計算期間
計算期間
(2020年 6月23日~2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 13,784,474,380 円
期末受益権口数 19,866,041,728 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,939 円
期中騰落率 1.64 %
第192計算期間
計算期間
(2020年 7月21日~2020年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 13,922,157,961 円
期末受益権口数 19,732,236,385 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,056 円
期中騰落率 1.97 %
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