野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月28日 提出
【ファンド名】 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長
型
野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長
型
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配
金提示型
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配
金提示型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型
第19計算期間
計算期間
(2020年 5月20日~2020年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 19,161,818,826 円
期末受益権口数 18,498,418,955 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,359 円
期中騰落率 1.02 %
第20計算期間
計算期間
(2020年 6月20日~2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 20,822,761,493 円
期末受益権口数 18,991,666,001 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,964 円
期中騰落率 6.81 %
第21計算期間
計算期間
(2020年 7月21日~2020年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 200 円
期末純資産総額 21,102,717,366 円
期末受益権口数 19,482,916,686 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,831 円
期中騰落率 0.61 %
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
第19計算期間
計算期間
(2020年 5月20日~2020年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 46,456,838,678 円
期末受益権口数 45,472,146,237 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,217 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.76 %
第20計算期間
計算期間
(2020年 6月20日~2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 49,042,965,697 円
期末受益権口数 45,074,795,778 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,880 円
期中騰落率 7.47 %
第21計算期間
計算期間
(2020年 7月21日~2020年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 47,655,900,406 円
期末受益権口数 44,766,954,946 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,645 円
期中騰落率 △1.24 %
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