野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月27日 提出
【ファンド名】 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配
型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決
算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配
型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決
算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
第111計算期間
計算期間
(2020年 5月19日～2020年 6月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,213,085,135 円
期末受益権口数 3,258,841,211 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,791 円
期中騰落率 7.68 ％
第112計算期間
計算期間
(2020年 6月19日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,182,939,509 円
期末受益権口数 3,207,968,734 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,805 円
期中騰落率 0.80 ％
第113計算期間
計算期間
(2020年 7月21日～2020年 8月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,164,679,969 円
期末受益権口数 3,138,007,223 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,898 円
期中騰落率 1.95 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
第111計算期間
計算期間
(2020年 5月19日～2020年 6月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,520,873,618 円
期末受益権口数 6,984,914,951 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,609 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 16.08 ％
第112計算期間
計算期間
(2020年 6月19日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,445,677,878 円
期末受益権口数 6,723,679,670 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,637 円
期中騰落率 1.61 ％
第113計算期間
計算期間
(2020年 7月21日～2020年 8月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,404,284,203 円
期末受益権口数 6,643,075,041 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,619 円
期中騰落率 △0.22 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
第111計算期間
計算期間
(2020年 5月19日～2020年 6月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 5,005,031,534 円
期末受益権口数 7,977,619,988 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,274 円
期中騰落率 9.23 ％
第112計算期間
計算期間
(2020年 6月19日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 4,701,662,525 円
期末受益権口数 7,507,530,157 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,263 円
期中騰落率 0.78 ％
第113計算期間
計算期間
(2020年 7月21日～2020年 8月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 4,723,215,915 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 7,488,028,519 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,308 円
期中騰落率 1.36 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第73計算期間
計算期間
(2020年 5月19日～2020年 6月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 479,140,271 円
期末受益権口数 532,235,614 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,002 円
期中騰落率 7.76 ％
第74計算期間
計算期間
(2020年 6月19日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 424,439,804 円
期末受益権口数 469,937,625 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,032 円
期中騰落率 0.78 ％
第75計算期間
計算期間
(2020年 7月21日～2020年 8月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 380,866,278 円
期末受益権口数 419,192,952 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,086 円
期中騰落率 1.04 ％
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