ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月10日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
10 兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
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算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜 3.0％）（※）の率を上限として、販売会社
が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「 (8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
れるコース）で再投資する場合は 1円以上1円単位 です。
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（７）【申込期間】
2020年 9月11日から2021年 3月10日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
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＜申込みコース＞
「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場
閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止する
こと、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜受付不可日＞
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、国内、先進国及び新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）並びに債券に分散
投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
＜信託金限度額＞
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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グローバ
株式 年1回 ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
ル
一般 ファンド （ ）
（日本を
大型株 年2回 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
含む）
中小型株 ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
日本
債券 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
北米
公債 （隔月） 型
社債
欧州
その他債券 年12回 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
アジア
性
（ ） 日々
オセアニ
ア
不動産投信 その他
（ ）
中南米
その他資産
（投資信託証券
アフリカ
（資産複合（株
式、債券）資産
中近東
配分固定型））
（中東）
資産複合
エマージ
（ ）
ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
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＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
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るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
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［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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（２）【ファンドの沿革】
2017年 8月25日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2020年 6月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、主として、「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マ
ザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファ
ンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」及び「新興国債券インデックス マザーファン
ド 」 （以下総称して「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券（以下総称して「マ
ザーファンド受益証券」ということがあります。）への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株
式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）並びに債券に実質的に分散投資することでリスクの低
減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
②投資対象
各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式並びに
債券に実質的に分散投資することでリスクの低減を図ります。
ロ．株式と債券の基本資産配分比率は、株式75％、債券25％とします。
ハ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のGDP（Gross Domestic Product（国内総
生産））総額の比率に基づき決定します。また、各マザーファンド受益証券の組入比率には一定
の変動許容幅を設けます。
ニ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、年1回見直しを行います。
ホ．各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
マザーファンド インデックス
国内株式インデックス マザーファンド
TOPIX（東証株価指数）
国内債券インデックス マザーファンド NOMURA-BPI総合
外国株式インデックス マザーファンド
MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
外国債券インデックス マザーファンド FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベー
ス）
MSCIエマージング・マーケット・インデックス
新興国株式インデックス マザーファンド
（円換算ベース）
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
新興国債券インデックス マザーファンド -エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
バーシファイド（円換算ベース）
ヘ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ト．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
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1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
3.金銭債権
4.約束手形
ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザー
ファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファン
ド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」及
び「新興国債券インデックス マザーファンド」の受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
ことを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
をいいます。）
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。）
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。）
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。）
15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。）
17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号及び第14号の
証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を以下
「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
（参考）マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果
を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
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は、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
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③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
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⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
び 通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
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②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券 の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引及び為替先渡取引を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
す。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資
成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
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券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目
標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
ん。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
新興国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
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クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
国 の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
イ．株式等への投資割合
株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
85％以下とします。
ロ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の5％以下とします。
ハ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ．投資する株式等の範囲
（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
ではありません。
（ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ．信用取引の指図範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
ます。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の
旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
新株予約権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価
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証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券
指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価
証 券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並び
に委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします。（以下同じ。）
（ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図
することができます。
（ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
きます。
ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができ
ます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
（ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
（ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができま
す。
（ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約可能なものについてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
（ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
ます。
リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
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株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
ことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避す
るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
（ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建
資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
カ．資金の借入れ
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
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借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5
営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金
及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
（ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
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為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑥流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜 3.0％）（※1）の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価として、販売会社に支払われます。
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※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
じ。）。
②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保
額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.605％（税抜 0.55％）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬
率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、
委託会社 年率 0.242％ （税抜 0.22％）
開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内で
販売会社 年率 0.308％ （税抜 0.28％） のファンドの管理、購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の
受託会社 年率 0.055％ （税抜 0.05％）
実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
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6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
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す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
アNISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみた
てNISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたてNISA
は一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象で
す。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件
に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
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本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㈀ぞ 6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2020年6月30日現在の状況について記載してあります。
【ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,549,672,614 98.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 37,223,301 1.44
合計(純資産総額) 2,586,895,915 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 406,105,115 2.7488 1,116,328,928 2.6354 1,070,249,420 41.37
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 286,533,002 2.7206 779,553,952 2.6859 769,598,990 29.75
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 106,803,434 2.9291 312,838,858 2.9466 314,706,998 12.17
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 146,614,259 1.6881 247,503,882 1.6517 242,162,771 9.36
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 77,893,907 1.5329 119,404,086 1.4738 114,800,040 4.44
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 27,098,292 1.4105 38,224,726 1.4080 38,154,395 1.47
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.56
合計 98.56
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2018年 6月11日) 1,504,217,648 1,504,217,648 10,637 10,637
第2期計算期間末 (2019年 6月10日) 1,826,908,363 1,826,908,363 10,374 10,374
第3期計算期間末 (2020年 6月10日) 2,626,130,073 2,626,130,073 10,932 10,932
2019年 6月末日 1,878,382,631 ― 10,591 ―
7月末日 1,958,120,828 ― 10,736 ―
8月末日 1,931,158,885 ― 10,188 ―
9月末日 2,054,472,393 ― 10,511 ―
10月末日 2,182,016,614 ― 10,919 ―
11月末日 2,206,756,591 ― 11,129 ―
12月末日 2,276,134,264 ― 11,530 ―
2020年 1月末日 2,243,250,171 ― 11,362 ―
2月末日 2,223,547,390 ― 10,817 ―
3月末日 2,043,731,359 ― 9,371 ―
4月末日 2,269,569,675 ― 9,993 ―
5月末日 2,452,128,569 ― 10,307 ―
6月末日 2,586,895,915 ― 10,658 ―
②【分配の推移】
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期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2017年 8月25日～2018年 6月11日 0
第2期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 0
第3期計算期間 2019年 6月11日～2020年 6月10日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2017年 8月25日～2018年 6月11日 6.4
第2期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 △2.5
第3期計算期間 2019年 6月11日～2020年 6月10日 5.4
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2017年 8月25日～2018年 6月11日 1,988,223,866 574,034,195 1,414,189,671
第2期計算期間 2018年 6月12日～2019年 6月10日 972,552,858 625,653,753 1,761,088,776
第3期計算期間 2019年 6月11日～2020年 6月10日 1,216,187,702 575,000,129 2,402,276,349
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 317,813,283,870 98.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,035,403,784 1.25
合計(純資産総額) 321,848,687,654 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 4,005,345,000 1.24
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,621,500 6,768.89 10,975,768,126 6,762.00 10,964,583,000 3.41
器
日本 株式 ソニー 電気機器 910,400 6,901.78 6,283,388,728 7,384.00 6,722,393,600 2.09
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,131,500 4,857.37 5,496,116,909 5,450.00 6,166,675,000 1.92
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 131,700 44,369.40 5,843,450,296 45,030.00 5,930,451,000 1.84
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,906,300 2,448.03 4,666,682,260 2,515.50 4,795,297,650 1.49
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,209,100 4,183.19 5,057,895,892 3,848.00 4,652,616,800 1.45
日本 株式 任天堂 その他製 89,100 43,679.51 3,891,844,444 48,010.00 4,277,691,000 1.33
品
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 9,804,900 445.12 4,364,357,190 421.60 4,133,745,840 1.28
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 994,900 3,720.01 3,701,046,566 3,682.00 3,663,221,800 1.14
ス 業
日本 株式 第一三共 医薬品 415,900 10,034.12 4,173,194,234 8,806.00 3,662,415,400 1.14
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,039,700 3,139.64 3,264,283,708 3,234.00 3,362,389,800 1.04
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 185,200 15,895.06 2,943,766,832 17,335.00 3,210,442,000 1.00
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,144,200 2,792.29 3,194,943,736 2,755.50 3,152,843,100 0.98
器
日本 株式 信越化学工業 化学 244,400 12,617.73 3,083,773,840 12,595.00 3,078,218,000 0.96
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 991,300 3,127.84 3,100,628,390 3,032.00 3,005,621,600 0.93
ループ
日本 株式 花王 化学 348,000 8,656.42 3,012,437,008 8,540.00 2,971,920,000 0.92
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 288,300 10,109.96 2,914,704,277 10,260.00 2,957,958,000 0.92
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,019,800 2,949.27 3,007,668,084 2,882.00 2,939,063,600 0.91
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 427,000 6,035.90 2,577,330,918 6,316.00 2,696,932,000 0.84
日本 株式 ファナック 電気機器 136,700 19,269.50 2,634,140,650 19,260.00 2,632,842,000 0.82
日本 株式 中外製薬 医薬品 454,500 5,300.28 2,408,978,518 5,765.00 2,620,192,500 0.81
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 19,476,700 134.80 2,625,468,508 132.20 2,574,819,740 0.80
ループ
日本 株式 日本電産 電気機器 349,800 6,640.08 2,322,702,434 7,196.00 2,517,160,800 0.78
日本 株式 ＳＭＣ 機械 45,600 54,473.00 2,483,969,011 55,180.00 2,516,208,000 0.78
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 92,200 21,632.04 1,994,474,912 26,440.00 2,437,768,000 0.76
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 506,800 4,682.07 2,372,875,868 4,698.00 2,380,946,400 0.74
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 日立製作所 電気機器 698,300 3,464.77 2,419,451,599 3,403.00 2,376,314,900 0.74
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,001,100 2,312.68 2,315,233,134 2,321.50 2,324,053,650 0.72
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,260,000 1,909.96 2,406,551,006 1,799.50 2,267,370,000 0.70
日本 株式 三菱商事 卸売業 938,500 2,513.81 2,359,210,685 2,270.00 2,130,395,000 0.66
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.19
建設業 2.56
食料品 3.89
繊維製品 0.50
パルプ・紙 0.23
化学 7.22
医薬品 6.81
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.62
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.56
非鉄金属 0.67
金属製品 0.54
機械 5.21
電気機器 14.93
輸送用機器 7.19
精密機器 2.61
その他製品 2.46
電気・ガス業 1.54
陸運業 3.97
海運業 0.13
空運業 0.34
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.83
卸売業 4.41
小売業 4.92
銀行業 4.89
証券、商品先物取引業 0.78
保険業 1.98
その他金融業 1.12
不動産業 1.99
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サービス業 5.22
小計 98.75
合計 98.75
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 257 円 4,075,394,300 4,005,345,000 1.24
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 457,662,551,000 83.52
地方債証券 日本 29,921,416,060 5.46
特殊債券 日本 38,201,949,391 6.97
社債券 日本 19,324,672,060 3.53
フランス 1,488,067,000 0.27
オーストラリア 400,788,000 0.07
アメリカ 204,354,000 0.04
イギリス 100,079,000 0.02
小計 21,517,960,060 3.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 654,501,425 0.12
合計(純資産総額) 547,958,377,936 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１３８回利付国 9,420,000,000 100.91 9,505,816,200 100.80 9,495,548,400 0.100 2023/12/20 1.73
債（５年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 7,300,000,000 100.99 7,372,854,000 100.91 7,366,941,000 0.100 2024/6/20 1.34
債（５年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 6,940,000,000 101.42 7,039,172,600 101.28 7,029,040,200 0.100 2026/9/20 1.28
債（１０年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 6,900,000,000 100.86 6,959,547,000 100.76 6,952,440,000 0.100 2023/9/20 1.27
債（５年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 6,320,000,000 102.83 6,498,856,000 102.67 6,489,249,600 0.400 2025/9/20 1.18
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 6,380,000,000 101.31 6,463,833,200 101.20 6,457,070,400 0.100 2026/3/20 1.18
債（１０年）
日本 国債証券 第１４２回利付国 6,050,000,000 101.07 6,115,098,000 100.96 6,108,443,000 0.100 2024/12/20 1.11
債（５年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 6,050,000,000 100.67 6,091,079,500 100.60 6,086,723,500 0.100 2022/12/20 1.11
債（５年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 6,020,000,000 101.03 6,082,547,800 100.95 6,077,430,800 0.100 2024/9/20 1.11
債（５年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 5,790,000,000 101.53 5,878,702,800 101.35 5,868,628,200 0.100 2028/3/20 1.07
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 5,200,000,000 101.47 5,276,596,000 101.35 5,270,304,000 0.100 2027/3/20 0.96
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 5,130,000,000 102.72 5,269,536,000 102.52 5,259,378,600 0.400 2025/6/20 0.96
債（１０年）
日本 国債証券 第１３１回利付国 4,990,000,000 100.46 5,013,403,100 100.43 5,011,457,000 0.100 2022/3/20 0.91
債（５年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 4,940,000,000 101.22 5,000,515,000 100.98 4,988,757,800 0.100 2029/6/20 0.91
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 4,840,000,000 101.50 4,912,987,200 101.38 4,906,840,400 0.100 2027/9/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 4,780,000,000 101.25 4,839,841,800 101.09 4,832,197,600 0.100 2029/3/20 0.88
債（１０年）
日本 国債証券 第１３２回利付国 4,770,000,000 100.54 4,795,996,500 100.48 4,793,039,100 0.100 2022/6/20 0.87
債（５年）
日本 国債証券 第３２０回利付国 4,570,000,000 101.81 4,652,899,800 101.71 4,648,147,000 1.000 2021/12/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 4,470,000,000 101.37 4,531,462,500 101.19 4,523,193,000 0.100 2028/12/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 4,380,000,000 100.95 4,421,829,000 100.85 4,417,624,200 0.100 2024/3/20 0.81
債（５年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 4,380,000,000 100.61 4,406,805,600 100.54 4,403,914,800 0.100 2022/9/20 0.80
債（５年）
日本 国債証券 第１５０回利付国 3,670,000,000 116.84 4,288,158,600 116.35 4,270,118,400 1.400 2034/9/20 0.78
債（２０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 4,190,000,000 101.46 4,251,257,800 101.28 4,243,632,000 0.100 2028/9/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 4,200,000,000 100.91 4,238,244,600 100.72 4,230,534,000 0.100 2030/3/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第１３６回利付国 4,140,000,000 100.82 4,174,279,200 100.73 4,170,222,000 0.100 2023/6/20 0.76
債（５年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 4,080,000,000 100.75 4,110,967,200 100.66 4,107,254,400 0.100 2023/3/20 0.75
債（５年）
日本 国債証券 第１４３回利付国 3,950,000,000 101.04 3,991,410,500 100.97 3,988,354,500 0.100 2025/3/20 0.73
債（５年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 3,590,000,000 101.49 3,643,814,100 101.32 3,637,423,900 0.100 2028/6/20 0.66
債（１０年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 3,040,000,000 118.09 3,589,966,400 117.58 3,574,644,800 1.500 2034/6/20 0.65
債（２０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３２８回利付国 3,400,000,000 102.15 3,473,134,000 102.03 3,469,088,000 0.600 2023/3/20 0.63
債（１０年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 83.52
地方債証券 5.46
特殊債券 6.97
社債券 3.93
合計 99.88
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 262,260,085,275 64.83
イギリス 18,625,262,483 4.60
スイス 15,103,334,148 3.73
フランス 13,796,430,439 3.41
カナダ 13,621,017,323 3.37
ドイツ 12,312,402,472 3.04
オーストラリア 8,163,888,160 2.02
オランダ 7,586,775,799 1.88
アイルランド 6,987,826,596 1.73
スウェーデン 3,962,222,012 0.98
香港 3,321,709,330 0.82
スペイン 3,285,700,401 0.81
デンマーク 3,228,633,512 0.80
イタリア 2,651,728,080 0.66
フィンランド 1,595,084,746 0.39
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
バミューダ 1,292,410,054 0.32
シンガポール 1,288,917,565 0.32
ベルギー 1,238,139,983 0.31
ジャージー 881,023,339 0.22
イスラエル 841,983,149 0.21
ケイマン 820,149,120 0.20
ノルウェー 699,494,834 0.17
ニュージーランド 436,951,828 0.11
ルクセンブルク 273,140,572 0.07
キュラソー 256,636,960 0.06
オーストリア 233,902,469 0.06
ポルトガル 230,969,810 0.06
リベリア 101,265,451 0.03
パナマ 96,045,284 0.02
マン島 58,309,001 0.01
パプアニューギニア 49,605,067 0.01
小計 385,301,045,262 95.25
投資信託受益証券 オーストラリア 179,129,077 0.04
香港 83,843,896 0.02
小計 262,972,973 0.07
投資証券 アメリカ 8,107,239,549 2.00
オーストラリア 519,115,156 0.13
フランス 238,710,160 0.06
シンガポール 228,186,185 0.06
イギリス 210,077,523 0.05
香港 176,062,265 0.04
カナダ 74,415,940 0.02
小計 9,553,806,778 2.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,392,623,772 2.32
合計(純資産総額) 404,510,448,785 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,698,527,639 1.66
買建 カナダ 378,249,456 0.09
買建 ドイツ 1,502,305,071 0.37
買建 イギリス 583,544,225 0.14
買建 オーストラリア 311,040,341 0.08
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 938,605,000 0.23
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 421,686 34,288.25 14,458,877,098 38,978.17 16,436,551,631 4.06
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 697,405 19,545.56 13,631,174,321 21,379.92 14,910,467,013 3.69
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 40,869 258,767.77 10,575,580,287 288,784.14 11,802,319,067 2.92
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 232,377 24,290.61 5,644,581,021 23,771.75 5,524,008,786 1.37
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 29,654 152,645.95 4,526,563,052 150,294.06 4,456,820,287 1.10
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 28,980 152,824.35 4,428,849,666 150,531.09 4,362,391,156 1.08
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 254,657 15,837.11 4,033,031,213 14,980.16 3,814,805,050 0.94
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 287,763 11,645.07 3,351,022,800 11,879.04 3,418,348,878 0.85
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 164,946 20,930.61 3,452,420,691 20,619.28 3,401,067,957 0.84
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 237,820 12,504.30 2,973,773,672 12,676.68 3,014,770,035 0.75
パーソナル
用品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 297,288 10,758.91 3,198,496,739 10,019.81 2,978,772,248 0.74
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 91,750 32,751.18 3,004,921,078 31,218.74 2,864,319,615 0.71
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 105,894 26,415.46 2,797,239,648 26,516.96 2,807,987,894 0.69
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 86,561 32,568.14 2,819,131,355 31,560.27 2,731,889,241 0.68
ア・サービ
ス
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アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 410,346 6,647.55 2,727,798,835 6,278.00 2,576,156,209 0.64
導体製造装
置
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 134,103 19,945.88 2,674,802,603 19,090.45 2,560,086,697 0.63
B
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 67,977 38,624.28 2,625,563,275 37,526.76 2,550,957,176 0.63
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 400,307 6,005.90 2,404,206,058 5,892.30 2,358,729,176 0.58
サービス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 59,246 36,682.85 2,173,312,229 39,648.32 2,349,004,367 0.58
導体製造装
置
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 696,675 3,346.40 2,331,356,285 3,222.50 2,245,037,556 0.56
サービス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 46,703 40,931.21 1,911,610,765 45,703.30 2,134,481,594 0.53
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 174,764 12,579.62 2,198,464,895 12,015.16 2,099,818,261 0.52
娯楽
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 42,506 44,555.33 1,893,868,921 48,185.63 2,048,178,712 0.51
娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 410,724 4,915.98 2,019,111,806 4,972.20 2,042,202,284 0.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 245,605 8,517.83 2,092,021,898 8,201.16 2,014,248,063 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バ 208,091 9,439.75 1,964,329,031 9,439.15 1,964,202,454 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 107,989 16,040.48 1,732,196,352 18,138.02 1,958,707,614 0.48
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 409,847 4,853.32 1,989,120,652 4,775.03 1,957,034,507 0.48
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 760,804 2,678.41 2,037,749,911 2,520.03 1,917,255,447 0.47
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 134,605 14,251.97 1,918,386,785 14,122.55 1,900,967,081 0.47
料・タバコ
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 3.39
素材 4.18
資本財 6.05
商業・専門サービス 1.19
運輸 1.81
自動車・自動車部品 1.14
耐久消費財・アパレル 1.72
消費者サービス 1.43
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メディア・娯楽 6.37
小売 5.82
食品・生活必需品小売り 1.50
食品・飲料・タバコ 4.49
家庭用品・パーソナル用品 2.12
ヘルスケア機器・サービス 5.19
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.80
銀行 5.37
各種金融 4.17
保険 3.09
不動産 0.50
ソフトウェア・サービス 12.00
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.58
電気通信サービス 2.15
公益事業 3.38
半導体・半導体製造装置 3.80
小計 95.25
投資信託受益証券 ― ― 0.07
投資証券 ― ― 2.36
合計 97.68
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 408 アメリカ 62,452,331 6,728,614,142 62,173,080 6,698,527,639 1.66
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 26 カナダド 4,776,001 376,348,879 4,800,120 378,249,456 0.09
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 33 スイスフ 3,305,411 374,238,633 3,310,890 374,858,965 0.09
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 289 ユーロ 9,300,120.5 1,126,058,590 9,311,580 1,127,446,106 0.28
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 29 オースト 4,266,778 315,229,559 4,210,075 311,040,341 0.08
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 71 イギリス 4,406,191.25 583,864,402 4,403,775 583,544,225 0.14
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 6,900,000.00 740,687,000 743,337,000 0.18
カナダドル 買建 340,000.00 26,676,060 26,788,600 0.01
ユーロ 買建 441,000.00 53,252,547 53,396,280 0.01
イギリスポンド 買建 272,000.00 36,026,536 36,040,000 0.01
スイスフラン 買建 122,000.00 13,811,620 13,812,840 0.00
スウェーデンクローナ 買建 1,800,000.00 20,667,600 20,790,000 0.01
ノルウェークローネ 買建 901,000.00 10,033,536 10,028,130 0.00
デンマーククローネ 買建 663,000.00 10,771,098 10,773,750 0.00
オーストラリアドル 買建 320,000.00 23,566,720 23,638,400 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 124,927,985,639 43.96
フランス 27,793,097,291 9.78
イタリア 25,063,081,254 8.82
ドイツ 20,738,592,855 7.30
イギリス 18,014,335,200 6.34
スペイン 16,288,102,504 5.73
ベルギー 7,052,422,586 2.48
オーストラリア 5,943,258,743 2.09
オランダ 5,388,043,807 1.90
カナダ 5,332,442,377 1.88
オーストリア 4,261,748,715 1.50
アイルランド 2,147,791,100 0.76
メキシコ 2,141,339,927 0.75
ポーランド 1,670,446,128 0.59
フィンランド 1,647,632,273 0.58
デンマーク 1,436,327,855 0.51
マレーシア 1,391,303,838 0.49
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シンガポール 1,270,618,006 0.45
イスラエル 1,048,582,809 0.37
スウェーデン 803,743,040 0.28
ノルウェー 580,311,340 0.20
小計 274,941,207,287 96.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,229,569,271 3.25
合計(純資産総額) 284,170,776,558 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 2,966,187,465 1.04
買建 ドイツ 3,520,844,152 1.24
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 6,763,327,600 2.38
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/29 15,010,000 12,401.04 1,861,396,463 12,455.75 1,869,608,684 2.375 2029/5/15 0.66
アメリカ 国債証券 T 1.625% 08/15/29 14,650,000 11,715.04 1,716,253,588 11,775.64 1,725,132,037 1.625 2029/8/15 0.61
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 12,500,000 11,713.35 1,464,169,766 11,724.72 1,465,590,169 2.375 2024/8/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/46 10,790,000 12,665.34 1,366,590,411 12,839.57 1,385,390,446 2.250 2046/8/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.625% 11/15/22 12,150,000 11,152.35 1,355,010,840 11,146.46 1,354,294,952 1.625 2022/11/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.75% 09/15/21 12,000,000 11,132.15 1,335,858,163 11,110.68 1,333,282,500 2.750 2021/9/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/49 10,200,000 12,822.74 1,307,919,831 13,017.18 1,327,752,413 2.250 2049/8/15 0.47
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 10,750,000 12,143.47 1,305,423,719 12,172.93 1,308,590,680 2.375 2027/5/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 9,990,000 12,598.84 1,258,624,740 12,647.66 1,263,501,826 2.625 2029/2/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.75% 08/15/21 11,000,000 11,109.21 1,222,013,592 11,087.11 1,219,583,131 2.750 2021/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 11,808.05 1,206,782,859 11,842.98 1,210,352,843 2.000 2026/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 11,698.62 1,187,410,743 11,714.19 1,188,991,289 2.250 2024/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 3.375% 11/15/48 7,300,000 15,686.27 1,145,097,756 15,903.43 1,160,950,686 3.375 2048/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 8,500,000 13,231.81 1,124,704,594 13,411.10 1,139,943,916 2.500 2046/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 8,920,000 12,741.93 1,136,580,908 12,778.97 1,139,884,486 2.875 2028/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.125% 09/30/21 10,300,000 11,053.87 1,138,548,759 11,038.29 1,136,944,867 2.125 2021/9/30 0.40
アメリカ 国債証券 T 2% 10/31/22 10,000,000 11,244.52 1,124,452,083 11,235.26 1,123,526,187 2.000 2022/10/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/22 10,000,000 11,087.54 1,108,754,020 11,080.38 1,108,038,562 1.500 2022/8/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 10,150,000 10,795.33 1,095,726,251 10,799.67 1,096,166,748 0.250 2023/4/15 0.39
フランス 国債証券 FRTR 3% 04/25/22 8,490,000 12,928.49 1,097,629,532 12,910.63 1,096,113,278 3.000 2022/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 13,006.23 1,092,524,002 13,045.79 1,095,847,112 3.125 2028/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 1.25% 10/31/21 10,000,000 10,937.50 1,093,750,385 10,930.77 1,093,077,010 1.250 2021/10/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 12,017.21 1,075,541,068 12,048.36 1,078,328,415 2.250 2027/2/15 0.38
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 4,830,000 21,831.20 1,054,447,362 22,283.92 1,076,313,647 4.500 2041/4/25 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/31/22 9,550,000 11,112.37 1,061,231,424 11,101.00 1,060,146,235 1.750 2022/5/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 1.75% 03/31/22 9,550,000 11,084.38 1,058,558,648 11,072.59 1,057,433,270 1.750 2022/3/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 3% 02/15/49 7,000,000 14,729.23 1,031,046,552 14,942.19 1,045,953,387 3.000 2049/2/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 8,550,000 12,085.39 1,033,301,512 12,115.69 1,035,892,322 2.250 2027/8/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 2.125% 05/31/26 8,600,000 11,842.56 1,018,460,330 11,874.54 1,021,211,067 2.125 2026/5/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.625% 11/30/26 8,780,000 11,555.11 1,014,539,097 11,591.72 1,017,753,875 1.625 2026/11/30 0.36
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 96.75
合計 96.75
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 83 アメリカ 10,402,866.37 1,120,804,822 10,439,195.52 1,124,718,925 0.40
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 52 アメリカ 7,200,533.15 775,785,442 7,245,062.76 780,583,062 0.27
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 55 アメリカ 9,708,931.75 1,046,040,307 9,846,718.75 1,060,885,478 0.37
カ 取引所 ドル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 40 ユーロ 4,481,175 542,580,669 4,486,000 543,164,880 0.19
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 50 ユーロ 6,711,700 812,652,636 6,750,000 817,290,000 0.29
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 101 ユーロ 17,601,244 2,131,158,623 17,842,660 2,160,389,272 0.76
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 29,030,000.00 3,105,494,798 3,127,111,600 1.10
カナダドル 買建 3,890,000.00 309,330,468 306,493,100 0.11
ユーロ 買建 23,550,000.00 2,863,188,416 2,851,434,000 1.00
イギリスポンド 買建 3,610,000.00 489,912,934 478,288,900 0.17
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 ケイマン 16,213,940,607 23.65
中国 8,233,174,605 12.01
台湾 7,853,781,428 11.45
韓国 7,577,462,924 11.05
インド 5,294,540,602 7.72
ブラジル 3,314,127,210 4.83
南アフリカ 2,397,590,813 3.50
ロシア 2,079,769,866 3.03
サウジアラビア 1,740,998,024 2.54
香港 1,694,570,564 2.47
タイ 1,481,837,165 2.16
マレーシア 1,142,707,972 1.67
メキシコ 1,088,686,988 1.59
インドネシア 972,136,468 1.42
バミューダ 563,386,939 0.82
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カタール 550,719,505 0.80
フィリピン 543,378,526 0.79
ポーランド 466,296,409 0.68
チリ 393,091,469 0.57
アラブ首長国連邦 338,574,975 0.49
トルコ 300,371,939 0.44
アメリカ 247,849,372 0.36
ハンガリー 157,338,462 0.23
コロンビア 114,477,635 0.17
ギリシャ 93,721,338 0.14
ルクセンブルク 81,357,742 0.12
チェコ 77,148,229 0.11
エジプト 73,030,848 0.11
ジャージー 56,236,780 0.08
アルゼンチン 24,267,745 0.04
シンガポール 21,819,525 0.03
マン島 17,850,154 0.03
ペルー 16,361,623 0.02
パキスタン 14,694,921 0.02
小計 65,237,299,372 95.14
投資信託受益証券 ブラジル 139,187,709 0.20
メキシコ 27,462,051 0.04
小計 166,649,760 0.24
投資証券 メキシコ 26,227,878 0.04
南アフリカ 25,715,617 0.04
小計 51,943,495 0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,113,187,853 4.54
合計(純資産総額) 68,569,080,480 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,146,228,867 4.59
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 447,321,845 0.65
売建 ― 244,029 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 196,529 20,644.10 4,057,164,957 23,166.25 4,552,840,890 6.64
ADR
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 603,900 4,649.55 2,807,863,245 6,755.40 4,079,586,060 5.95
娯楽
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,582,389 1,115.33 2,880,217,214 1,138.79 2,940,824,593 4.29
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 501,244 4,706.90 2,359,306,787 4,716.00 2,363,866,704 3.45
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 46,871 13,695.47 641,920,435 19,396.98 909,155,868 1.33
カ
ケイマン 株式 MEITUAN DIANPING-CLASS B 小売 369,800 1,794.62 663,650,771 2,386.63 882,575,774 1.29
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 10,118,620 89.79 908,591,364 86.59 876,242,136 1.28
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 306,633 2,042.99 626,449,178 2,481.33 760,859,502 1.11
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 605,500 1,297.10 785,399,336 1,081.42 654,799,810 0.95
CO-H
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 89,155 3,985.63 355,339,148 6,419.14 572,299,247 0.83
香港 株式 CHINA MOBILE (HONG KONG) 電気通信 654,500 892.80 584,343,078 720.02 471,253,090 0.69
サービス
LIMITED-R
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 177,443 3,169.83 562,465,823 2,507.25 444,895,026 0.65
FINANCE
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 57,001 7,481.17 426,434,730 7,524.00 428,875,524 0.63
導体製造装
置
中国 株式 IND&COMM BK OF CHINA-H 銀行 6,464,515 80.75 522,067,767 66.02 426,819,603 0.62
ブラジル 株式 VALE SA 素材 372,878 978.82 364,982,708 1,108.70 413,412,039 0.60
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,287,248 326.82 420,699,679 310.97 400,308,383 0.58
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 8,567 33,938.02 290,747,040 46,612.63 399,330,432 0.58
娯楽
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 365,523 1,019.25 372,560,145 1,053.72 385,158,896 0.56
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 29,357 13,369.66 392,493,328 13,067.78 383,630,952 0.56
娯楽
ロシア 株式 GAZPROM OAO-SPON ADR エネルギー 617,282 854.80 527,656,673 597.52 368,842,069 0.54
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 289,100 1,590.25 459,743,932 1,249.24 361,156,816 0.53
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 85,728 3,872.31 331,965,880 4,144.50 355,299,696 0.52
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 43,246 10,085.54 436,159,323 8,117.13 351,033,473 0.51
中国 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 8,635,200 45.78 395,352,754 40.17 346,884,619 0.51
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 160,804 1,489.83 239,571,371 2,062.25 331,618,049 0.48
導体製造装
置
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 13,049 14,869.26 194,029,068 23,760.00 310,044,240 0.45
娯楽
ケイマン 株式 TAL EDUCATION GROUP- ADR 消費者サー 40,978 4,906.74 201,068,679 7,265.98 297,745,558 0.43
ビス
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 96,664 3,035.25 293,399,516 3,026.37 292,541,610 0.43
ア・サービ
ス
韓国 株式 CELLTRION INC 医薬品・バ 10,296 16,219.04 166,991,237 27,990.00 288,185,040 0.42
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 銀行 529,381 703.05 372,184,125 527.74 279,378,917 0.41
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 5.83
素材 6.54
資本財 2.71
商業・専門サービス 0.30
運輸 1.42
自動車・自動車部品 1.78
耐久消費財・アパレル 1.09
消費者サービス 1.59
メディア・娯楽 9.10
小売 11.93
食品・生活必需品小売り 1.45
食品・飲料・タバコ 3.49
家庭用品・パーソナル用品 1.15
ヘルスケア機器・サービス 1.23
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.96
銀行 13.21
各種金融 1.91
保険 3.10
不動産 2.38
ソフトウェア・サービス 1.86
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.72
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電気通信サービス 3.71
公益事業 2.19
半導体・半導体製造装置 6.53
小計 95.14
投資信託受益証券 ― ― 0.24
投資証券 ― ― 0.08
合計 95.46
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 590 アメリカ 28,744,520 3,096,934,585 29,202,050 3,146,228,867 4.59
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 4,152,249.56 445,768,876 447,321,845 0.65
ブラジルレアル 売建 12,244.33 239,376 244,029 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 インドネシア 5,776,247,239 9.91
ブラジル 5,517,607,696 9.47
メキシコ 5,448,983,196 9.35
タイ 5,404,345,418 9.27
ポーランド 4,999,944,376 8.58
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロシア 4,985,981,537 8.55
南アフリカ 4,094,243,945 7.02
マレーシア 3,974,292,026 6.82
コロンビア 3,273,320,052 5.62
チェコ 2,709,580,961 4.65
ハンガリー 2,076,266,756 3.56
ペルー 1,977,141,070 3.39
トルコ 1,691,272,430 2.90
チリ 1,397,119,081 2.40
フィリピン 113,232,654 0.19
ウルグアイ 80,790,070 0.14
ドミニカ共和国 76,462,587 0.13
小計 53,596,831,094 91.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,692,529,608 8.05
合計(純資産総額) 58,289,360,702 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 90,300,000,000 3.60 3,252,450,702 3.62 3,273,320,052 9.850 2027/6/28 5.62
ア
06/28/27
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/23 47,100,000 2,235.88 1,053,102,843 2,263.12 1,065,929,616 10.000 2023/1/1 1.83
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/23 53,750,000 1,632.25 877,335,237 1,738.05 934,204,584 0.000 2023/7/1 1.60
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 35,250,000 2,305.43 812,667,375 2,328.89 820,936,605 10.000 2025/1/1 1.41
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 108,700,000 690.73 750,834,140 712.60 774,602,820 10.500 2026/12/21 1.33
カ
12/21/26
タイ 国債証券 THAIGB 3.4% 144,200,000 425.08 612,968,244 437.17 630,408,650 3.400 2036/6/17 1.08
06/17/36
インドネ 国債証券 INDOGB 8.375% 72,600,000,000 0.81 588,090,387 0.80 585,709,793 8.375 2024/3/15 1.00
シア
03/15/24
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 106,000,000 526.25 557,828,474 550.86 583,917,525 8.500 2029/5/31 1.00
05/31/29
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 12/07/23 112,900,000 487.61 550,519,797 513.75 580,030,163 8.000 2023/12/7 1.00
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 19,900,000 2,790.02 555,215,373 2,879.61 573,042,844 2.500 2023/1/25 0.98
ド
01/25/23
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 23,950,000 2,374.79 568,763,247 2,355.05 564,034,789 10.000 2027/1/1 0.97
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 108,650,000 488.34 530,584,603 518.81 563,694,062 7.500 2027/6/3 0.97
06/03/27
タイ 国債証券 THAIGB 3.3% 125,400,000 429.44 538,517,804 435.37 545,959,009 3.300 2038/6/17 0.94
06/17/38
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/22 28,550,000 1,790.28 511,127,675 1,906.20 544,221,371 0.000 2022/1/1 0.93
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 108,200,000 469.08 507,545,143 482.21 521,753,535 6.500 2022/6/9 0.90
06/09/22
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/22 27,550,000 1,739.95 479,357,240 1,857.24 511,671,605 0.000 2022/7/1 0.88
ポーラン 国債証券 POLGB 4% 10/25/23 16,250,000 2,946.06 478,734,915 3,042.51 494,408,786 4.000 2023/10/25 0.85
ド
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 114,300,000 419.11 479,047,416 427.99 489,201,594 3.650 2031/6/20 0.84
06/20/31
南アフリ 国債証券 SAGB 8% 01/31/30 84,400,000 577.82 487,688,170 577.68 487,564,435 8.000 2030/1/31 0.84
カ
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 16,450,000 2,795.44 459,851,409 2,959.18 486,785,395 2.500 2026/7/25 0.84
ド
07/25/26
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 16,350,000 2,794.17 456,847,894 2,964.01 484,617,232 2.500 2027/7/25 0.83
ド
07/25/27
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/21 24,650,000 1,853.45 456,876,085 1,946.24 479,750,035 0.000 2021/7/1 0.82
タイ 国債証券 THAIGB 4.875% 101,400,000 447.20 453,469,521 455.67 462,058,334 4.875 2029/6/22 0.79
06/22/29
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 82,250,000 531.66 437,297,522 560.55 461,059,276 10.000 2024/12/5 0.79
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 89,300,000 544.76 486,473,949 494.89 441,944,575 8.750 2048/2/28 0.76
カ
02/28/48
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 14,950,000 2,799.45 418,517,837 2,927.51 437,663,796 2.500 2024/4/25 0.75
ド
04/25/24
マレーシ 国債証券 MGS 3.885% 15,650,000 2,644.59 413,878,991 2,715.66 425,000,870 3.885 2029/8/15 0.73
ア
08/15/29
インドネ 国債証券 INDOGB 8.375% 52,000,000,000 0.82 430,790,496 0.80 417,564,368 8.375 2034/3/15 0.72
シア
03/15/34
ポーラン 国債証券 POLGB 3.25% 13,250,000 2,903.77 384,750,213 3,056.09 404,932,192 3.250 2025/7/25 0.69
ド
07/25/25
ポーラン 国債証券 POLGB 2.75% 13,050,000 2,898.49 378,253,549 3,056.63 398,890,949 2.750 2029/10/25 0.68
ド
10/25/29
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 91.95
合計 91.95
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
＜その他＞
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取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る 口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜ 一部解約 単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
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受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
（イ）国内上場株式、国内上場投信
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
（ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含み
ます。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘
柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
（ハ）公社債等
計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲
値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相
場の仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2017年 8月25日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2018年6月11日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
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②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、 議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
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ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
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④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2019年6月11日から2020年
6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
（2019年 6月10日現在） （2020年 6月10日現在）
資産の部
流動資産
16,906,110 37,085,759
コール・ローン
1,809,958,133 2,588,902,077
親投資信託受益証券
10,842,236 16,663,569
未収入金
1,837,706,479 2,642,651,405
流動資産合計
1,837,706,479 2,642,651,405
資産合計
負債の部
流動負債
5,456,540 9,662,088
未払解約金
481,231 617,950
未払受託者報酬
4,812,247 6,179,449
未払委託者報酬
未払利息 35 54
48,063 61,791
その他未払費用
10,798,116 16,521,332
流動負債合計
10,798,116 16,521,332
負債合計
純資産の部
元本等
1,761,088,776 2,402,276,349
元本
剰余金
65,819,587 223,853,724
期末剰余金又は期末欠損金（△）
44,568,595 84,160,426
（分配準備積立金）
1,826,908,363 2,626,130,073
元本等合計
1,826,908,363 2,626,130,073
純資産合計
1,837,706,479 2,642,651,405
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2018年 6月12日 自 2019年 6月11日
至 2019年 6月10日 至 2020年 6月10日
営業収益
8 67
受取利息
△ 14,023,180 160,175,317
有価証券売買等損益
160,175,384
△ 14,023,172
営業収益合計
営業費用
15,513 14,172
支払利息
911,636 1,164,765
受託者報酬
9,116,272 11,647,573
委託者報酬
91,766 116,418
その他費用
10,135,187 12,942,928
営業費用合計
147,232,456
△ 24,158,359
営業利益又は営業損失（△）
147,232,456
△ 24,158,359
経常利益又は経常損失（△）
147,232,456
△ 24,158,359
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,468,676 31,952,459
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
90,027,977 65,819,587
期首剰余金又は期首欠損金（△）
39,328,952 68,651,710
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
39,328,952 68,651,710
額
35,910,307 25,897,570
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
35,910,307 25,897,570
額
- -
分配金
65,819,587 223,853,724
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
(2019年 6月10日現在) (2020年 6月10日現在)
１. 計算期間の末日にお 1,761,088,776口 2,402,276,349口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0374円 1口当たり純資産額 1.0932円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,374円) (1万口当たり純資産額) (10,932円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 2018年 6月12日 自 2019年 6月11日
至 2019年 6月10日 至 2020年 6月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 34,736,063円 費用控除後の配当等収益額 A 47,163,838円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,533,803円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 21,250,992円 収益調整金額 C 139,693,298円
分配準備積立金額 D 9,832,532円 分配準備積立金額 D 33,462,785円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 65,819,587円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 223,853,724円
当ファンドの期末残存口数 } 1,761,088,776口 当ファンドの期末残存口数 } 2,402,276,349口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 373円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 931円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第3期
自 2019年 6月11日
至 2020年 6月10日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第3期
(2020年 6月10日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第2期 第3期
自 2018年 6月12日 自 2019年 6月11日
区分
至 2019年 6月10日 至 2020年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,414,189,671円 1,761,088,776円
期中追加設定元本額 972,552,858円 1,216,187,702円
期中一部解約元本額 625,653,753円 575,000,129円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第2期 第3期
(2019年 6月10日現在) (2020年 6月10日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △17,948,052 136,938,592
合計 △17,948,052 136,938,592
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 283,636,747 771,974,134
国内株式インデックス マザーファンド 77,116,906 118,281,910
外国株式インデックス マザーファンド 402,129,261 1,106,217,384
国内債券インデックス マザーファンド 26,833,341 37,856,477
外国債券インデックス マザーファンド 105,658,461 309,505,329
新興国債券インデックス マザーファンド 145,104,413 245,066,843
合計 1,040,479,129 2,588,902,077
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,973,876,480
株式 326,255,581,770
派生商品評価勘定 52,135,900
未収入金 3,926,850
未収配当金 2,558,353,487
差入委託証拠金 150,258,000
流動資産合計 341,994,132,487
資産合計 341,994,132,487
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,590,850
前受金 50,550,000
未払金 9,545,115,561
未払解約金 1,086,482,573
未払利息 19,108
その他未払費用 6,550
流動負債合計 10,683,764,642
負債合計 10,683,764,642
純資産の部
元本等
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項目 金額（円）
元本 216,012,632,233
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 115,297,735,612
元本等合計 331,310,367,845
純資産合計 331,310,367,845
負債純資産合計 341,994,132,487
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)新株予約権証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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2020年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 216,012,632,233口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.5338円
の額
(1万口当たり純資産額) (15,338円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2020年 6月10日現在
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月11日
期首
期首元本額 193,692,560,770円
期中追加設定元本額 63,907,706,244円
期中一部解約元本額 41,587,634,781円
期末元本額 216,012,632,233円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 542,907,929円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,050,169,912円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,254,051円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,463,933,787円
世界経済インデックスファンド 2,256,721,136円
日本株式インデックス・オープン 4,165,942,335円
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区分 2020年 6月10日現在
ＤＣマイセレクション２５ 6,794,218,686円
ＤＣマイセレクション５０ 19,234,801,214円
ＤＣマイセレクション７５ 17,958,647,838円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,812,276,879円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,906,883,349円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,229,770,357円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,323,519,361円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 7,001,975,461円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 342,478,192円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 700,809,354円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 469,278,735円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,897,457,128円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,065,214,945円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,426,982円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 35,161,415円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,561,470円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 262,368,211円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,628,611円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 68,142,124円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 255,125,364円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 52,819,677円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 274,939,691円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,542,084,768円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 670,522,818円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,851,183,368円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 602,141,241円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 37,950,114円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 707,641,176円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 34,958,991円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 413,088,845円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 522,008,945円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 52,581,925円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 856,676,922円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,715,306,586円
日本株式ファンド・シリーズ２ 2,082,905,592円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,952,406,845円
コア投資戦略ファンド（成長型） 5,608,223,828円
分散投資コア戦略ファンドＡ 5,599,750,637円
分散投資コア戦略ファンドＳ 15,160,167,055円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 325,675,940円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 345,980,602円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,536,410,555円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 208,485,418円
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区分 2020年 6月10日現在
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,921,764円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 67,879,951円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 13,589,672,309円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 495,066,105円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 22,727,365円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 77,116,906円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 13,301,270円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,749,307円
グローバル経済コア 269,700,404円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 18,451,470円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 47,500,872円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 4,158,605円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 629,110,972円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 86,883,612円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 123,495円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 193,073円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 76,372円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 46,463円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 50,762,856,560円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,804,673,055円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 31,685,282円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 12,150,656円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 11,831,951,410
合計 11,831,951,410
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,746,000,000 － 4,796,550,000 50,550,000
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合計 4,746,000,000 － 4,796,550,000 50,550,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 6,800 2,760.00 18,768,000
日本水産 194,200 521.00 101,178,200
マルハニチロ 28,100 2,343.00 65,838,300
カネコ種苗 5,900 1,436.00 8,472,400
サカタのタネ 23,200 3,510.00 81,432,000
ホクト 14,800 1,975.00 29,230,000
ホクリヨウ 3,000 658.00 1,974,000
住石ホールディングス 39,200 123.00 4,821,600
日鉄鉱業 4,400 4,500.00 19,800,000
三井松島ホールディングス 7,500 906.00 6,795,000
国際石油開発帝石 779,000 779.80 607,464,200
石油資源開発 25,400 2,123.00 53,924,200
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 9,400 1,549.00 14,560,600
ヒノキヤグループ 4,800 1,831.00 8,788,800
ショーボンドホールディングス 30,200 4,990.00 150,698,000
ミライト・ホールディングス 57,700 1,526.00 88,050,200
タマホーム 10,500 1,296.00 13,608,000
サンヨーホームズ 1,700 652.00 1,108,400
日本アクア 7,700 597.00 4,596,900
ファーストコーポレーション 5,900 572.00 3,374,800
ベステラ 3,300 1,069.00 3,527,700
ＴＡＴＥＲＵ 40,000 183.00 7,320,000
キャンディル 3,200 549.00 1,756,800
スペースバリューホールディングス 23,700 385.00 9,124,500
ダイセキ環境ソリューション 3,700 1,007.00 3,725,900
第一カッター興業 2,400 2,055.00 4,932,000
明豊ファシリティワークス 6,200 594.00 3,682,800
安藤・間 115,600 690.00 79,764,000
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東急建設 56,900 600.00 34,140,000
コムシスホールディングス 68,900 3,035.00 209,111,500
ビーアールホールディングス 21,100 578.00 12,195,800
高松コンストラクショングループ 12,100 2,393.00 28,955,300
東建コーポレーション 6,000 7,440.00 44,640,000
ソネック 2,000 838.00 1,676,000
ヤマウラ 8,400 832.00 6,988,800
大成建設 149,500 4,045.00 604,727,500
大林組 448,400 1,063.00 476,649,200
清水建設 455,100 921.00 419,147,100
飛島建設 12,900 1,153.00 14,873,700
長谷工コーポレーション 173,600 1,364.00 236,790,400
松井建設 17,600 691.00 12,161,600
錢高組 2,000 3,945.00 7,890,000
鹿島建設 352,000 1,296.00 456,192,000
不動テトラ 11,700 1,486.00 17,386,200
大末建設 5,200 841.00 4,373,200
鉄建建設 9,700 2,198.00 21,320,600
西松建設 34,600 2,133.00 73,801,800
三井住友建設 108,300 484.00 52,417,200
大豊建設 10,100 2,461.00 24,856,100
前田建設工業 112,300 875.00 98,262,500
佐田建設 9,600 415.00 3,984,000
ナカノフドー建設 12,300 385.00 4,735,500
奥村組 24,300 2,621.00 63,690,300
東鉄工業 19,200 2,800.00 53,760,000
イチケン 3,200 1,599.00 5,116,800
富士ピー・エス 6,600 577.00 3,808,200
淺沼組 5,000 4,400.00 22,000,000
戸田建設 186,200 704.00 131,084,800
熊谷組 20,800 2,723.00 56,638,400
北野建設 2,700 2,648.00 7,149,600
植木組 2,000 2,470.00 4,940,000
矢作建設工業 19,800 809.00 16,018,200
ピーエス三菱 14,800 556.00 8,228,800
日本ハウスホールディングス 30,600 305.00 9,333,000
大東建託 49,000 11,650.00 570,850,000
新日本建設 19,100 834.00 15,929,400
ＮＩＰＰＯ 37,100 2,615.00 97,016,500
東亜道路工業 2,800 3,265.00 9,142,000
前田道路 39,600 2,182.00 86,407,200
日本道路 4,300 7,470.00 32,121,000
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東亜建設工業 14,000 1,601.00 22,414,000
日本国土開発 43,600 540.00 23,544,000
若築建設 8,100 1,247.00 10,100,700
東洋建設 50,300 419.00 21,075,700
五洋建設 177,800 587.00 104,368,600
世紀東急工業 21,500 760.00 16,340,000
福田組 5,200 4,980.00 25,896,000
住友林業 113,600 1,352.00 153,587,200
日本基礎技術 15,100 427.00 6,447,700
巴コーポレーション 19,900 397.00 7,900,300
大和ハウス工業 443,700 2,916.50 1,294,051,050
ライト工業 25,700 1,537.00 39,500,900
積水ハウス 486,300 2,162.50 1,051,623,750
日特建設 11,700 737.00 8,622,900
北陸電気工事 7,800 925.00 7,215,000
ユアテック 25,700 642.00 16,499,400
日本リーテック 9,400 2,182.00 20,510,800
四電工 2,400 2,519.00 6,045,600
中電工 18,100 2,313.00 41,865,300
関電工 63,800 973.00 62,077,400
きんでん 106,500 1,816.00 193,404,000
東京エネシス 14,900 818.00 12,188,200
トーエネック 4,500 3,735.00 16,807,500
住友電設 12,700 2,398.00 30,454,600
日本電設工業 24,600 2,480.00 61,008,000
協和エクシオ 68,000 2,533.00 172,244,000
新日本空調 11,900 2,546.00 30,297,400
九電工 31,500 3,080.00 97,020,000
三機工業 32,300 1,312.00 42,377,600
日揮ホールディングス 138,000 1,238.00 170,844,000
中外炉工業 4,800 1,655.00 7,944,000
ヤマト 14,300 665.00 9,509,500
太平電業 10,800 2,392.00 25,833,600
高砂熱学工業 39,000 1,815.00 70,785,000
三晃金属工業 1,900 2,200.00 4,180,000
朝日工業社 3,000 3,115.00 9,345,000
明星工業 29,000 786.00 22,794,000
大氣社 21,800 3,225.00 70,305,000
ダイダン 10,700 2,904.00 31,072,800
日比谷総合設備 14,400 1,852.00 26,668,800
フィル・カンパニー 2,600 3,110.00 8,086,000
ＯＳＪＢホールディングス 70,700 248.00 17,533,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東洋エンジニアリング 18,800 450.00 8,460,000
レイズネクスト 24,000 1,236.00 29,664,000
日本製粉 42,000 1,613.00 67,746,000
日清製粉グループ本社 162,100 1,754.00 284,323,400
日東富士製粉 1,000 6,200.00 6,200,000
昭和産業 13,200 3,210.00 42,372,000
鳥越製粉 12,700 930.00 11,811,000
中部飼料 17,500 1,661.00 29,067,500
フィード・ワン 96,400 202.00 19,472,800
東洋精糖 2,400 1,265.00 3,036,000
日本甜菜製糖 7,500 1,727.00 12,952,500
三井製糖 12,600 2,107.00 26,548,200
塩水港精糖 15,500 217.00 3,363,500
日新製糖 6,800 1,954.00 13,287,200
森永製菓 33,700 4,345.00 146,426,500
中村屋 3,700 4,145.00 15,336,500
江崎グリコ 42,600 5,280.00 224,928,000
名糖産業 6,900 1,309.00 9,032,100
井村屋グループ 8,100 2,050.00 16,605,000
不二家 8,000 2,267.00 18,136,000
山崎製パン 107,600 1,868.00 200,996,800
第一屋製パン 2,500 970.00 2,425,000
モロゾフ 2,400 5,740.00 13,776,000
亀田製菓 8,200 5,330.00 43,706,000
寿スピリッツ 13,800 5,270.00 72,726,000
カルビー 65,400 3,010.00 196,854,000
森永乳業 26,500 4,470.00 118,455,000
六甲バター 9,500 1,566.00 14,877,000
ヤクルト本社 98,700 6,890.00 680,043,000
明治ホールディングス 94,900 8,260.00 783,874,000
雪印メグミルク 34,600 2,631.00 91,032,600
プリマハム 22,400 2,668.00 59,763,200
日本ハム 54,800 4,330.00 237,284,000
林兼産業 4,700 589.00 2,768,300
丸大食品 15,300 1,980.00 30,294,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 11,500 2,724.00 31,326,000
柿安本店 5,000 2,643.00 13,215,000
伊藤ハム米久ホールディングス 92,400 656.00 60,614,400
サッポロホールディングス 49,000 2,226.00 109,074,000
アサヒグループホールディングス 300,600 4,416.00 1,327,449,600
キリンホールディングス 608,700 2,315.00 1,409,140,500
宝ホールディングス 106,400 1,064.00 113,209,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オエノンホールディングス 37,900 408.00 15,463,200
養命酒製造 4,400 1,889.00 8,311,600
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 100,700 2,274.00 228,991,800
サントリー食品インターナショナル 96,000 4,425.00 424,800,000
ダイドーグループホールディングス 7,400 4,765.00 35,261,000
伊藤園 43,600 6,090.00 265,524,000
キーコーヒー 14,100 2,297.00 32,387,700
ユニカフェ 3,700 975.00 3,607,500
ジャパンフーズ 2,000 1,202.00 2,404,000
日清オイリオグループ 18,500 3,370.00 62,345,000
不二製油グループ本社 35,000 2,904.00 101,640,000
かどや製油 1,600 3,650.00 5,840,000
Ｊ－オイルミルズ 7,400 4,075.00 30,155,000
キッコーマン 103,300 5,430.00 560,919,000
味の素 316,900 1,833.50 581,036,150
キユーピー 79,900 2,157.00 172,344,300
ハウス食品グループ本社 53,700 3,665.00 196,810,500
カゴメ 54,500 3,030.00 165,135,000
焼津水産化学工業 7,000 961.00 6,727,000
アリアケジャパン 13,100 7,270.00 95,237,000
ピエトロ 1,900 1,624.00 3,085,600
エバラ食品工業 3,500 2,192.00 7,672,000
やまみ 1,200 2,176.00 2,611,200
ニチレイ 68,400 3,035.00 207,594,000
東洋水産 73,800 5,570.00 411,066,000
イートアンド 5,000 1,805.00 9,025,000
大冷 1,900 1,979.00 3,760,100
ヨシムラ・フード・ホールディングス 8,000 1,129.00 9,032,000
日清食品ホールディングス 61,000 8,850.00 539,850,000
永谷園ホールディングス 7,000 2,194.00 15,358,000
一正蒲鉾 5,600 1,049.00 5,874,400
フジッコ 15,500 1,956.00 30,318,000
ロック・フィールド 15,500 1,313.00 20,351,500
日本たばこ産業 828,700 2,206.00 1,828,112,200
ケンコーマヨネーズ 8,000 2,185.00 17,480,000
わらべや日洋ホールディングス 9,400 1,751.00 16,459,400
なとり 8,000 1,745.00 13,960,000
イフジ産業 2,500 826.00 2,065,000
ピックルスコーポレーション 3,100 2,479.00 7,684,900
北の達人コーポレーション 50,100 574.00 28,757,400
ユーグレナ 61,900 840.00 51,996,000
ミヨシ油脂 5,500 1,104.00 6,072,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
理研ビタミン 13,600 2,253.00 30,640,800
片倉工業 20,700 1,267.00 26,226,900
グンゼ 10,400 3,890.00 40,456,000
東洋紡 55,700 1,542.00 85,889,400
ユニチカ 42,300 382.00 16,158,600
富士紡ホールディングス 6,900 3,370.00 23,253,000
倉敷紡績 14,100 2,385.00 33,628,500
シキボウ 7,300 1,033.00 7,540,900
日本毛織 46,600 1,051.00 48,976,600
トーア紡コーポレーション 5,600 503.00 2,816,800
帝国繊維 16,000 2,307.00 36,912,000
帝人 114,500 1,813.00 207,588,500
東レ 1,014,900 560.00 568,344,000
サカイオーベックス 3,900 2,182.00 8,509,800
住江織物 3,100 2,173.00 6,736,300
日本フエルト 8,900 495.00 4,405,500
イチカワ 2,400 1,311.00 3,146,400
日東製網 1,600 1,360.00 2,176,000
アツギ 11,700 634.00 7,417,800
ダイニック 5,300 769.00 4,075,700
セーレン 34,800 1,394.00 48,511,200
ソトー 5,700 958.00 5,460,600
東海染工 2,000 1,122.00 2,244,000
小松マテーレ 23,100 757.00 17,486,700
ワコールホールディングス 36,600 2,164.00 79,202,400
ホギメディカル 16,000 3,410.00 54,560,000
クラウディアホールディングス 3,700 439.00 1,624,300
ＴＳＩホールディングス 47,200 505.00 23,836,000
マツオカコーポレーション 4,100 2,170.00 8,897,000
ワールド 19,900 1,673.00 33,292,700
三陽商会 7,300 945.00 6,898,500
ナイガイ 5,400 371.00 2,003,400
オンワードホールディングス 84,400 391.00 33,000,400
ルックホールディングス 4,900 867.00 4,248,300
ゴールドウイン 25,400 6,690.00 169,926,000
デサント 27,400 1,736.00 47,566,400
キング 6,800 500.00 3,400,000
ヤマトインターナショナル 12,600 380.00 4,788,000
特種東海製紙 8,900 4,340.00 38,626,000
王子ホールディングス 585,400 531.00 310,847,400
日本製紙 61,900 1,635.00 101,206,500
三菱製紙 15,900 390.00 6,201,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北越コーポレーション 83,500 415.00 34,652,500
中越パルプ工業 5,900 1,486.00 8,767,400
巴川製紙所 4,200 946.00 3,973,200
大王製紙 61,700 1,459.00 90,020,300
阿波製紙 3,600 525.00 1,890,000
レンゴー 132,400 876.00 115,982,400
トーモク 8,600 1,726.00 14,843,600
ザ・パック 10,600 3,290.00 34,874,000
クラレ 220,600 1,261.00 278,176,600
旭化成 928,200 940.50 872,972,100
共和レザー 7,600 705.00 5,358,000
昭和電工 99,700 2,696.00 268,791,200
住友化学 1,028,900 356.00 366,288,400
住友精化 6,200 3,365.00 20,863,000
日産化学 77,800 5,500.00 427,900,000
ラサ工業 4,900 1,595.00 7,815,500
クレハ 12,000 5,150.00 61,800,000
多木化学 5,500 7,840.00 43,120,000
テイカ 10,300 1,548.00 15,944,400
石原産業 25,100 787.00 19,753,700
片倉コープアグリ 3,600 1,231.00 4,431,600
日本曹達 20,700 3,020.00 62,514,000
東ソー 216,500 1,564.00 338,606,000
トクヤマ 40,400 2,637.00 106,534,800
セントラル硝子 28,600 2,090.00 59,774,000
東亞合成 87,900 1,088.00 95,635,200
大阪ソーダ 14,200 2,565.00 36,423,000
関東電化工業 33,200 922.00 30,610,400
デンカ 51,100 2,805.00 143,335,500
信越化学工業 240,500 12,770.00 3,071,185,000
日本カーバイド工業 4,700 1,418.00 6,664,600
堺化学工業 9,100 2,075.00 18,882,500
第一稀元素化学工業 15,200 811.00 12,327,200
エア・ウォーター 130,300 1,595.00 207,828,500
大陽日酸 134,600 1,979.00 266,373,400
日本化学工業 4,400 2,371.00 10,432,400
東邦アセチレン 2,100 1,286.00 2,700,600
日本パーカライジング 70,600 1,189.00 83,943,400
高圧ガス工業 22,200 775.00 17,205,000
チタン工業 1,700 1,851.00 3,146,700
四国化成工業 21,600 1,144.00 24,710,400
戸田工業 3,200 1,860.00 5,952,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ステラ ケミファ 7,600 2,754.00 20,930,400
保土谷化学工業 5,200 4,045.00 21,034,000
日本触媒 21,700 6,060.00 131,502,000
大日精化工業 12,400 2,547.00 31,582,800
カネカ 36,200 2,994.00 108,382,800
三菱瓦斯化学 130,300 1,678.00 218,643,400
三井化学 127,200 2,475.00 314,820,000
ＪＳＲ 130,500 2,018.00 263,349,000
東京応化工業 24,000 5,020.00 120,480,000
大阪有機化学工業 12,900 2,046.00 26,393,400
三菱ケミカルホールディングス 936,200 673.10 630,156,220
ＫＨネオケム 24,700 2,204.00 54,438,800
ダイセル 182,300 925.00 168,627,500
住友ベークライト 22,000 3,370.00 74,140,000
積水化学工業 301,100 1,581.00 476,039,100
日本ゼオン 126,300 1,060.00 133,878,000
アイカ工業 42,000 3,355.00 140,910,000
宇部興産 70,700 2,006.00 141,824,200
積水樹脂 25,200 2,347.00 59,144,400
タキロンシーアイ 30,300 703.00 21,300,900
旭有機材 7,900 1,517.00 11,984,300
ニチバン 7,400 1,502.00 11,114,800
リケンテクノス 35,200 433.00 15,241,600
大倉工業 6,600 1,690.00 11,154,000
積水化成品工業 18,800 624.00 11,731,200
群栄化学工業 3,200 2,676.00 8,563,200
タイガースポリマー 7,400 500.00 3,700,000
ミライアル 4,900 1,197.00 5,865,300
ダイキアクシス 5,000 865.00 4,325,000
ダイキョーニシカワ 29,500 601.00 17,729,500
竹本容器 5,000 766.00 3,830,000
森六ホールディングス 7,500 1,731.00 12,982,500
日本化薬 86,700 1,132.00 98,144,400
カーリットホールディングス 14,900 551.00 8,209,900
日本精化 11,300 1,460.00 16,498,000
扶桑化学工業 14,200 3,920.00 55,664,000
トリケミカル研究所 3,100 11,470.00 35,557,000
ＡＤＥＫＡ 64,500 1,523.00 98,233,500
日油 52,700 3,820.00 201,314,000
新日本理化 23,200 184.00 4,268,800
ハリマ化成グループ 11,600 1,038.00 12,040,800
花王 342,400 8,966.00 3,069,958,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一工業製薬 5,200 4,920.00 25,584,000
石原ケミカル 3,800 1,958.00 7,440,400
日華化学 4,700 953.00 4,479,100
ニイタカ 2,900 4,395.00 12,745,500
三洋化成工業 8,400 4,945.00 41,538,000
有機合成薬品工業 10,700 383.00 4,098,100
大日本塗料 15,800 949.00 14,994,200
日本ペイントホールディングス 115,600 7,880.00 910,928,000
関西ペイント 157,300 2,312.00 363,677,600
神東塗料 11,000 202.00 2,222,000
中国塗料 39,900 817.00 32,598,300
日本特殊塗料 10,500 1,004.00 10,542,000
藤倉化成 18,900 538.00 10,168,200
太陽ホールディングス 10,300 5,020.00 51,706,000
ＤＩＣ 59,100 2,878.00 170,089,800
サカタインクス 30,600 1,087.00 33,262,200
東洋インキＳＣホールディングス 29,600 2,150.00 63,640,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 10,800 830.00 8,964,000
富士フイルムホールディングス 274,200 5,011.00 1,374,016,200
資生堂 284,100 7,223.00 2,052,054,300
ライオン 185,900 2,442.00 453,967,800
高砂香料工業 8,900 2,495.00 22,205,500
マンダム 32,100 2,135.00 68,533,500
ミルボン 19,100 5,270.00 100,657,000
ファンケル 57,900 3,050.00 176,595,000
コーセー 26,900 14,870.00 400,003,000
コタ 8,200 1,204.00 9,872,800
シーボン 1,900 2,160.00 4,104,000
ポーラ・オルビスホールディングス 61,000 2,228.00 135,908,000
ノエビアホールディングス 12,100 4,705.00 56,930,500
アジュバンコスメジャパン 3,200 960.00 3,072,000
エステー 9,200 1,655.00 15,226,000
アグロ カネショウ 6,000 1,360.00 8,160,000
コニシ 23,500 1,552.00 36,472,000
長谷川香料 24,600 2,303.00 56,653,800
星光ＰＭＣ 8,200 751.00 6,158,200
小林製薬 40,100 9,700.00 388,970,000
荒川化学工業 12,800 1,279.00 16,371,200
メック 9,800 2,021.00 19,805,800
日本高純度化学 3,900 2,560.00 9,984,000
タカラバイオ 37,400 3,385.00 126,599,000
ＪＣＵ 17,300 3,185.00 55,100,500
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新田ゼラチン 9,000 735.00 6,615,000
ＯＡＴアグリオ 2,500 1,192.00 2,980,000
デクセリアルズ 36,900 882.00 32,545,800
アース製薬 10,800 7,390.00 79,812,000
北興化学工業 14,600 624.00 9,110,400
大成ラミック 4,700 2,778.00 13,056,600
クミアイ化学工業 59,100 900.00 53,190,000
日本農薬 25,500 508.00 12,954,000
アキレス 9,900 1,761.00 17,433,900
有沢製作所 22,600 834.00 18,848,400
日東電工 98,700 6,170.00 608,979,000
レック 15,200 1,790.00 27,208,000
三光合成 16,300 313.00 5,101,900
きもと 24,300 164.00 3,985,200
藤森工業 12,800 3,715.00 47,552,000
前澤化成工業 9,100 1,025.00 9,327,500
未来工業 7,700 1,998.00 15,384,600
ウェーブロックホールディングス 4,900 762.00 3,733,800
ＪＳＰ 8,400 1,558.00 13,087,200
エフピコ 15,700 7,950.00 124,815,000
天馬 9,500 1,754.00 16,663,000
信越ポリマー 25,700 937.00 24,080,900
東リ 35,600 278.00 9,896,800
ニフコ 52,500 2,520.00 132,300,000
バルカー 11,600 2,040.00 23,664,000
ユニ・チャーム 275,600 4,049.00 1,115,904,400
ショーエイコーポレーション 2,100 905.00 1,900,500
協和キリン 143,800 2,829.00 406,810,200
武田薬品工業 1,189,700 4,115.00 4,895,615,500
アステラス製薬 1,239,800 1,839.50 2,280,612,100
大日本住友製薬 106,000 1,617.00 171,402,000
塩野義製薬 179,800 6,614.00 1,189,197,200
わかもと製薬 17,000 321.00 5,457,000
あすか製薬 16,300 1,296.00 21,124,800
日本新薬 37,400 9,040.00 338,096,000
ビオフェルミン製薬 2,400 2,310.00 5,544,000
中外製薬 149,100 15,810.00 2,357,271,000
科研製薬 24,500 5,730.00 140,385,000
エーザイ 171,200 8,896.00 1,522,995,200
ロート製薬 73,400 3,275.00 240,385,000
小野薬品工業 328,400 3,027.00 994,066,800
久光製薬 37,800 5,580.00 210,924,000
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持田製薬 19,800 4,170.00 82,566,000
参天製薬 266,400 2,037.00 542,656,800
扶桑薬品工業 5,000 2,600.00 13,000,000
日本ケミファ 1,900 2,662.00 5,057,800
ツムラ 44,300 2,930.00 129,799,000
日医工 40,500 1,336.00 54,108,000
キッセイ薬品工業 25,300 2,760.00 69,828,000
生化学工業 27,700 1,171.00 32,436,700
栄研化学 25,100 1,849.00 46,409,900
日水製薬 6,000 1,242.00 7,452,000
鳥居薬品 8,900 3,265.00 29,058,500
ＪＣＲファーマ 10,100 12,060.00 121,806,000
東和薬品 18,300 2,211.00 40,461,300
富士製薬工業 9,700 1,244.00 12,066,800
沢井製薬 29,400 5,970.00 175,518,000
ゼリア新薬工業 25,900 2,038.00 52,784,200
第一三共 409,200 8,968.00 3,669,705,600
キョーリン製薬ホールディングス 31,600 2,164.00 68,382,400
大幸薬品 17,500 2,232.00 39,060,000
ダイト 8,700 4,425.00 38,497,500
大塚ホールディングス 272,400 4,969.00 1,353,555,600
大正製薬ホールディングス 30,200 6,850.00 206,870,000
ペプチドリーム 72,700 4,975.00 361,682,500
日本コークス工業 120,800 69.00 8,335,200
ニチレキ 16,900 1,652.00 27,918,800
ユシロ化学工業 8,000 1,323.00 10,584,000
ビーピー・カストロール 5,100 1,299.00 6,624,900
富士石油 38,200 188.00 7,181,600
ＭＯＲＥＳＣＯ 5,200 1,108.00 5,761,600
出光興産 158,700 2,429.00 385,482,300
ＪＸＴＧホールディングス 2,151,100 421.90 907,549,090
コスモエネルギーホールディングス 41,400 1,749.00 72,408,600
横浜ゴム 82,800 1,725.00 142,830,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 82,100 1,589.00 130,456,900
ブリヂストン 411,900 3,703.00 1,525,265,700
住友ゴム工業 128,500 1,191.00 153,043,500
藤倉コンポジット 12,500 390.00 4,875,000
オカモト 8,700 3,980.00 34,626,000
フコク 6,300 692.00 4,359,600
ニッタ 16,100 2,394.00 38,543,400
住友理工 27,700 681.00 18,863,700
三ツ星ベルト 18,800 1,769.00 33,257,200
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バンドー化学 25,200 656.00 16,531,200
日東紡績 21,300 5,190.00 110,547,000
ＡＧＣ 141,400 3,440.00 486,416,000
日本板硝子 68,400 469.00 32,079,600
石塚硝子 2,600 2,151.00 5,592,600
日本山村硝子 6,000 910.00 5,460,000
日本電気硝子 57,500 1,907.00 109,652,500
オハラ 5,700 1,156.00 6,589,200
住友大阪セメント 27,100 3,890.00 105,419,000
太平洋セメント 90,300 2,620.00 236,586,000
日本ヒューム 14,400 753.00 10,843,200
日本コンクリート工業 30,900 280.00 8,652,000
三谷セキサン 6,700 5,320.00 35,644,000
アジアパイルホールディングス 20,400 488.00 9,955,200
東海カーボン 149,800 1,055.00 158,039,000
日本カーボン 7,400 3,730.00 27,602,000
東洋炭素 8,400 1,777.00 14,926,800
ノリタケカンパニーリミテド 7,900 3,700.00 29,230,000
ＴＯＴＯ 102,100 4,530.00 462,513,000
日本碍子 171,700 1,681.00 288,627,700
日本特殊陶業 108,800 1,762.00 191,705,600
ＭＡＲＵＷＡ 5,500 8,240.00 45,320,000
品川リフラクトリーズ 3,800 2,594.00 9,857,200
黒崎播磨 2,800 4,250.00 11,900,000
ヨータイ 11,400 740.00 8,436,000
イソライト工業 7,400 537.00 3,973,800
東京窯業 18,300 304.00 5,563,200
ニッカトー 6,500 720.00 4,680,000
フジミインコーポレーテッド 12,800 3,125.00 40,000,000
クニミネ工業 5,800 1,008.00 5,846,400
エーアンドエーマテリアル 2,400 1,197.00 2,872,800
ニチアス 39,200 2,446.00 95,883,200
ニチハ 19,900 2,432.00 48,396,800
日本製鉄 632,900 1,095.50 693,341,950
神戸製鋼所 259,000 430.00 111,370,000
中山製鋼所 19,800 381.00 7,543,800
合同製鐵 7,600 2,149.00 16,332,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 382,000 894.00 341,508,000
東京製鐵 68,900 678.00 46,714,200
共英製鋼 16,000 1,450.00 23,200,000
大和工業 30,100 2,297.00 69,139,700
東京鐵鋼 5,900 1,409.00 8,313,100
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大阪製鐵 7,600 1,350.00 10,260,000
淀川製鋼所 19,100 1,817.00 34,704,700
丸一鋼管 45,900 2,868.00 131,641,200
モリ工業 4,300 2,440.00 10,492,000
大同特殊鋼 23,200 3,780.00 87,696,000
日本高周波鋼業 5,400 392.00 2,116,800
日本冶金工業 11,700 1,812.00 21,200,400
山陽特殊製鋼 9,700 1,091.00 10,582,700
愛知製鋼 8,000 3,170.00 25,360,000
日立金属 152,400 1,332.00 202,996,800
日本金属 3,300 715.00 2,359,500
大平洋金属 9,600 1,870.00 17,952,000
新日本電工 91,500 176.00 16,104,000
栗本鐵工所 7,000 1,847.00 12,929,000
虹技 2,100 1,257.00 2,639,700
三菱製鋼 10,600 738.00 7,822,800
日亜鋼業 20,900 291.00 6,081,900
日本精線 2,300 3,580.00 8,234,000
エンビプロ・ホールディングス 6,100 693.00 4,227,300
シンニッタン 22,200 282.00 6,260,400
新家工業 3,300 1,185.00 3,910,500
大紀アルミニウム工業所 23,500 618.00 14,523,000
日本軽金属ホールディングス 358,500 196.00 70,266,000
三井金属鉱業 38,200 2,400.00 91,680,000
東邦亜鉛 7,300 1,678.00 12,249,400
三菱マテリアル 93,500 2,486.00 232,441,000
住友金属鉱山 180,800 3,186.00 576,028,800
ＤＯＷＡホールディングス 35,800 3,615.00 129,417,000
古河機械金属 25,300 1,147.00 29,019,100
大阪チタニウムテクノロジーズ 14,800 1,130.00 16,724,000
東邦チタニウム 25,500 747.00 19,048,500
ＵＡＣＪ 21,500 2,083.00 44,784,500
ＣＫサンエツ 3,000 3,330.00 9,990,000
古河電気工業 44,000 2,720.00 119,680,000
住友電気工業 528,800 1,377.00 728,157,600
フジクラ 171,100 340.00 58,174,000
昭和電線ホールディングス 16,400 1,091.00 17,892,400
東京特殊電線 2,200 2,313.00 5,088,600
タツタ電線 28,300 593.00 16,781,900
カナレ電気 2,400 1,888.00 4,531,200
平河ヒューテック 7,200 1,100.00 7,920,000
リョービ 17,500 1,477.00 25,847,500
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アーレスティ 18,800 406.00 7,632,800
アサヒホールディングス 24,800 2,779.00 68,919,200
稲葉製作所 8,000 1,396.00 11,168,000
宮地エンジニアリンググループ 4,300 1,681.00 7,228,300
トーカロ 39,300 1,089.00 42,797,700
アルファＣｏ 5,000 978.00 4,890,000
ＳＵＭＣＯ 168,000 1,683.00 282,744,000
川田テクノロジーズ 2,900 5,210.00 15,109,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 4,000 3,625.00 14,500,000
信和 8,100 735.00 5,953,500
東洋製罐グループホールディングス 90,100 1,354.00 121,995,400
ホッカンホールディングス 7,800 1,700.00 13,260,000
コロナ 7,800 1,001.00 7,807,800
横河ブリッジホールディングス 26,300 2,199.00 57,833,700
駒井ハルテック 2,600 1,505.00 3,913,000
高田機工 1,300 2,401.00 3,121,300
三和ホールディングス 133,300 1,010.00 134,633,000
文化シヤッター 41,700 796.00 33,193,200
三協立山 18,200 1,054.00 19,182,800
アルインコ 10,300 959.00 9,877,700
東洋シヤッター 3,400 700.00 2,380,000
ＬＩＸＩＬグループ 208,600 1,638.00 341,686,800
日本フイルコン 10,800 542.00 5,853,600
ノーリツ 29,300 1,306.00 38,265,800
長府製作所 14,400 2,325.00 33,480,000
リンナイ 27,500 9,350.00 257,125,000
ダイニチ工業 7,600 670.00 5,092,000
日東精工 19,500 497.00 9,691,500
三洋工業 1,900 1,831.00 3,478,900
岡部 28,700 855.00 24,538,500
ジーテクト 17,600 1,229.00 21,630,400
東プレ 26,400 1,384.00 36,537,600
高周波熱錬 27,200 581.00 15,803,200
東京製綱 10,100 620.00 6,262,000
サンコール 10,600 479.00 5,077,400
モリテック スチール 11,000 326.00 3,586,000
パイオラックス 20,900 1,737.00 36,303,300
エイチワン 13,900 629.00 8,743,100
日本発條 151,700 796.00 120,753,200
中央発條 1,700 2,811.00 4,778,700
アドバネクス 2,000 1,308.00 2,616,000
立川ブラインド工業 6,200 1,283.00 7,954,600
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三益半導体工業 11,000 2,264.00 24,904,000
日本ドライケミカル 3,600 1,719.00 6,188,400
日本製鋼所 43,000 1,656.00 71,208,000
三浦工業 61,200 4,480.00 274,176,000
タクマ 48,000 1,442.00 69,216,000
ツガミ 29,400 1,018.00 29,929,200
オークマ 16,500 5,070.00 83,655,000
芝浦機械 16,000 2,411.00 38,576,000
アマダ 175,500 1,012.00 177,606,000
アイダエンジニアリング 37,200 782.00 29,090,400
滝澤鉄工所 4,500 1,059.00 4,765,500
ＦＵＪＩ 60,900 1,953.00 118,937,700
牧野フライス製作所 16,600 3,685.00 61,171,000
オーエスジー 65,400 1,745.00 114,123,000
ダイジェット工業 1,700 1,339.00 2,276,300
旭ダイヤモンド工業 37,300 545.00 20,328,500
ＤＭＧ森精機 89,600 1,438.00 128,844,800
ソディック 33,300 875.00 29,137,500
ディスコ 19,200 26,730.00 513,216,000
日東工器 7,800 2,016.00 15,724,800
日進工具 5,600 2,692.00 15,075,200
パンチ工業 13,000 442.00 5,746,000
冨士ダイス 6,400 675.00 4,320,000
豊和工業 8,000 815.00 6,520,000
ＯＫＫ 5,800 446.00 2,586,800
東洋機械金属 10,300 445.00 4,583,500
津田駒工業 2,900 1,008.00 2,923,200
エンシュウ 3,500 1,014.00 3,549,000
島精機製作所 22,300 1,640.00 36,572,000
オプトラン 15,800 2,570.00 40,606,000
ＮＣホールディングス 4,500 544.00 2,448,000
イワキポンプ 9,100 1,061.00 9,655,100
フリュー 13,900 957.00 13,302,300
ヤマシンフィルタ 30,800 1,068.00 32,894,400
日阪製作所 17,600 804.00 14,150,400
やまびこ 27,500 1,011.00 27,802,500
平田機工 6,700 6,190.00 41,473,000
ペガサスミシン製造 14,600 375.00 5,475,000
マルマエ 5,300 1,012.00 5,363,600
タツモ 6,700 1,752.00 11,738,400
ナブテスコ 83,400 3,420.00 285,228,000
三井海洋開発 15,100 1,739.00 26,258,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
レオン自動機 13,900 1,384.00 19,237,600
ＳＭＣ 44,900 55,890.00 2,509,461,000
ホソカワミクロン 5,000 5,960.00 29,800,000
ユニオンツール 5,300 2,894.00 15,338,200
オイレス工業 18,300 1,464.00 26,791,200
日精エー・エス・ビー機械 4,100 3,520.00 14,432,000
サトーホールディングス 20,200 2,568.00 51,873,600
技研製作所 12,500 5,020.00 62,750,000
日本エアーテック 5,100 1,036.00 5,283,600
カワタ 4,300 813.00 3,495,900
日精樹脂工業 12,000 880.00 10,560,000
オカダアイヨン 4,600 1,003.00 4,613,800
ワイエイシイホールディングス 6,100 527.00 3,214,700
小松製作所 647,700 2,306.00 1,493,596,200
住友重機械工業 81,900 2,695.00 220,720,500
日立建機 57,300 3,055.00 175,051,500
日工 19,700 671.00 13,218,700
巴工業 6,100 1,874.00 11,431,400
井関農機 14,400 1,258.00 18,115,200
ＴＯＷＡ 14,500 1,244.00 18,038,000
丸山製作所 3,000 1,281.00 3,843,000
北川鉄工所 6,500 1,804.00 11,726,000
ローツェ 6,300 5,380.00 33,894,000
タカキタ 5,100 593.00 3,024,300
クボタ 758,700 1,613.50 1,224,162,450
荏原実業 3,600 2,605.00 9,378,000
三菱化工機 5,000 1,761.00 8,805,000
月島機械 26,400 1,300.00 34,320,000
帝国電機製作所 11,900 1,273.00 15,148,700
新東工業 34,100 814.00 27,757,400
澁谷工業 12,500 3,140.00 39,250,000
アイチ コーポレーション 24,900 754.00 18,774,600
小森コーポレーション 36,400 734.00 26,717,600
鶴見製作所 11,100 1,883.00 20,901,300
住友精密工業 2,200 2,459.00 5,409,800
日本ギア工業 6,100 292.00 1,781,200
酒井重工業 2,700 2,500.00 6,750,000
荏原製作所 59,200 2,729.00 161,556,800
石井鐵工所 1,900 2,530.00 4,807,000
酉島製作所 14,600 838.00 12,234,800
北越工業 14,800 1,104.00 16,339,200
ダイキン工業 182,200 16,760.00 3,053,672,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オルガノ 5,200 5,880.00 30,576,000
トーヨーカネツ 6,300 2,225.00 14,017,500
栗田工業 77,400 3,075.00 238,005,000
椿本チエイン 20,400 2,960.00 60,384,000
大同工業 7,000 707.00 4,949,000
木村化工機 12,200 478.00 5,831,600
アネスト岩田 22,400 876.00 19,622,400
ダイフク 73,100 8,860.00 647,666,000
サムコ 3,600 2,150.00 7,740,000
加藤製作所 7,900 1,282.00 10,127,800
油研工業 2,500 1,534.00 3,835,000
タダノ 69,100 939.00 64,884,900
フジテック 52,000 1,809.00 94,068,000
ＣＫＤ 39,200 1,969.00 77,184,800
キトー 10,900 1,288.00 14,039,200
平和 39,900 1,895.00 75,610,500
理想科学工業 12,700 1,495.00 18,986,500
ＳＡＮＫＹＯ 31,900 2,886.00 92,063,400
日本金銭機械 16,000 659.00 10,544,000
マースグループホールディングス 9,100 1,652.00 15,033,200
フクシマガリレイ 8,800 3,590.00 31,592,000
オーイズミ 6,200 413.00 2,560,600
ダイコク電機 6,600 1,271.00 8,388,600
竹内製作所 24,000 1,808.00 43,392,000
アマノ 37,500 2,458.00 92,175,000
ＪＵＫＩ 19,900 661.00 13,153,900
蛇の目ミシン工業 13,200 489.00 6,454,800
マックス 21,900 1,677.00 36,726,300
グローリー 36,800 2,641.00 97,188,800
新晃工業 13,400 1,505.00 20,167,000
大和冷機工業 20,800 1,038.00 21,590,400
セガサミーホールディングス 141,900 1,389.00 197,099,100
日本ピストンリング 5,300 1,245.00 6,598,500
リケン 6,700 3,050.00 20,435,000
ＴＰＲ 19,300 1,589.00 30,667,700
ツバキ・ナカシマ 29,300 1,050.00 30,765,000
ホシザキ 41,800 9,220.00 385,396,000
大豊工業 11,800 612.00 7,221,600
日本精工 269,300 898.00 241,831,400
ＮＴＮ 331,300 253.00 83,818,900
ジェイテクト 137,300 964.00 132,357,200
不二越 13,300 3,740.00 49,742,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本トムソン 42,700 401.00 17,122,700
ＴＨＫ 83,200 2,959.00 246,188,800
ユーシン精機 11,200 796.00 8,915,200
前澤給装工業 5,200 1,994.00 10,368,800
イーグル工業 17,800 795.00 14,151,000
前澤工業 9,800 353.00 3,459,400
日本ピラー工業 14,500 1,474.00 21,373,000
キッツ 58,100 736.00 42,761,600
マキタ 186,500 3,920.00 731,080,000
日立造船 113,700 411.00 46,730,700
三菱重工業 239,700 2,971.00 712,148,700
ＩＨＩ 103,100 1,820.00 187,642,000
スター精密 22,100 1,342.00 29,658,200
日清紡ホールディングス 95,400 889.00 84,810,600
イビデン 87,800 2,969.00 260,678,200
コニカミノルタ 313,700 453.00 142,106,100
ブラザー工業 174,900 2,116.00 370,088,400
ミネベアミツミ 265,700 2,115.00 561,955,500
日立製作所 687,100 3,709.00 2,548,453,900
三菱電機 1,430,000 1,483.50 2,121,405,000
富士電機 86,200 3,055.00 263,341,000
東洋電機製造 5,300 1,252.00 6,635,600
安川電機 153,900 3,895.00 599,440,500
シンフォニアテクノロジー 18,600 1,126.00 20,943,600
明電舎 26,300 1,824.00 47,971,200
オリジン 4,000 1,538.00 6,152,000
山洋電気 7,000 4,695.00 32,865,000
デンヨー 12,200 1,933.00 23,582,600
東芝テック 17,900 3,990.00 71,421,000
芝浦メカトロニクス 2,700 3,020.00 8,154,000
マブチモーター 39,700 3,600.00 142,920,000
日本電産 344,200 7,000.00 2,409,400,000
トレックス・セミコンダクター 8,700 1,280.00 11,136,000
東光高岳 8,500 1,059.00 9,001,500
ダイヘン 15,700 3,605.00 56,598,500
ヤーマン 24,100 781.00 18,822,100
ＪＶＣケンウッド 119,700 190.00 22,743,000
ミマキエンジニアリング 14,300 401.00 5,734,300
第一精工 6,100 2,529.00 15,426,900
日新電機 33,600 1,154.00 38,774,400
大崎電気工業 28,700 527.00 15,124,900
オムロン 128,200 7,440.00 953,808,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日東工業 21,100 1,886.00 39,794,600
ＩＤＥＣ 20,700 1,750.00 36,225,000
正興電機製作所 4,000 1,032.00 4,128,000
不二電機工業 2,800 1,314.00 3,679,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション 48,000 1,969.00 94,512,000
サクサホールディングス 3,400 1,803.00 6,130,200
メルコホールディングス 5,200 2,840.00 14,768,000
テクノメディカ 3,500 1,840.00 6,440,000
日本電気 173,500 5,040.00 874,440,000
富士通 137,900 11,925.00 1,644,457,500
沖電気工業 58,200 1,111.00 64,660,200
岩崎通信機 6,300 850.00 5,355,000
電気興業 6,900 2,765.00 19,078,500
サンケン電気 15,600 2,494.00 38,906,400
ナカヨ 2,900 1,468.00 4,257,200
アイホン 8,200 1,598.00 13,103,600
ルネサスエレクトロニクス 684,900 647.00 443,130,300
セイコーエプソン 177,500 1,423.00 252,582,500
ワコム 97,300 595.00 57,893,500
アルバック 26,300 3,320.00 87,316,000
アクセル 6,700 815.00 5,460,500
ＥＩＺＯ 11,100 4,300.00 47,730,000
日本信号 36,500 1,223.00 44,639,500
京三製作所 33,700 535.00 18,029,500
能美防災 19,200 2,073.00 39,801,600
ホーチキ 10,800 1,441.00 15,562,800
星和電機 7,900 670.00 5,293,000
エレコム 15,900 5,130.00 81,567,000
パナソニック 1,633,800 987.00 1,612,560,600
シャープ 165,600 1,276.00 211,305,600
アンリツ 92,100 2,403.00 221,316,300
富士通ゼネラル 38,900 2,256.00 87,758,400
ソニー 895,800 7,496.00 6,714,916,800
ＴＤＫ 69,100 11,140.00 769,774,000
帝国通信工業 6,800 1,225.00 8,330,000
タムラ製作所 48,000 484.00 23,232,000
アルプスアルパイン 126,900 1,583.00 200,882,700
池上通信機 4,500 928.00 4,176,000
鈴木 7,800 788.00 6,146,400
日本トリム 2,100 3,250.00 6,825,000
ローランド ディー．ジー． 8,300 1,344.00 11,155,200
フォスター電機 15,100 1,289.00 19,463,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＫ 3,700 2,638.00 9,760,600
ヨコオ 9,500 2,808.00 26,676,000
ホシデン 39,700 984.00 39,064,800
ヒロセ電機 22,200 12,430.00 275,946,000
日本航空電子工業 32,900 1,676.00 55,140,400
ＴＯＡ 15,500 796.00 12,338,000
マクセルホールディングス 31,300 1,122.00 35,118,600
古野電気 19,000 1,043.00 19,817,000
ユニデンホールディングス 4,000 1,870.00 7,480,000
スミダコーポレーション 11,700 870.00 10,179,000
アイコム 8,000 3,015.00 24,120,000
リオン 6,300 2,380.00 14,994,000
本多通信工業 13,500 467.00 6,304,500
横河電機 131,300 1,711.00 224,654,300
新電元工業 5,100 2,644.00 13,484,400
アズビル 90,300 3,010.00 271,803,000
東亜ディーケーケー 7,800 884.00 6,895,200
日本光電工業 59,300 3,445.00 204,288,500
チノー 5,000 1,405.00 7,025,000
共和電業 15,300 411.00 6,288,300
日本電子材料 5,800 996.00 5,776,800
堀場製作所 28,300 5,890.00 166,687,000
アドバンテスト 106,300 6,070.00 645,241,000
小野測器 7,100 542.00 3,848,200
エスペック 13,000 1,828.00 23,764,000
キーエンス 129,600 44,780.00 5,803,488,000
日置電機 7,600 3,350.00 25,460,000
シスメックス 102,300 8,325.00 851,647,500
日本マイクロニクス 25,400 1,120.00 28,448,000
メガチップス 13,600 2,067.00 28,111,200
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 8,500 3,455.00 29,367,500
澤藤電機 2,100 1,613.00 3,387,300
原田工業 7,500 855.00 6,412,500
コーセル 19,700 947.00 18,655,900
イリソ電子工業 12,200 3,950.00 48,190,000
オプテックスグループ 23,900 1,413.00 33,770,700
千代田インテグレ 6,900 1,772.00 12,226,800
アイ・オー・データ機器 5,200 1,025.00 5,330,000
レーザーテック 62,900 9,690.00 609,501,000
スタンレー電気 100,700 2,823.00 284,276,100
岩崎電気 5,800 2,171.00 12,591,800
ウシオ電機 79,300 1,520.00 120,536,000
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岡谷電機産業 13,000 337.00 4,381,000
ヘリオス テクノ ホールディング 14,800 383.00 5,668,400
エノモト 4,800 1,075.00 5,160,000
日本セラミック 14,800 2,405.00 35,594,000
遠藤照明 8,200 657.00 5,387,400
古河電池 11,100 918.00 10,189,800
双信電機 8,500 395.00 3,357,500
山一電機 10,700 1,626.00 17,398,200
図研 9,500 2,747.00 26,096,500
日本電子 28,400 2,929.00 83,183,600
カシオ計算機 126,600 1,982.00 250,921,200
ファナック 135,900 20,440.00 2,777,796,000
日本シイエムケイ 34,900 450.00 15,705,000
エンプラス 7,500 2,605.00 19,537,500
大真空 5,500 2,063.00 11,346,500
ローム 63,600 7,680.00 488,448,000
浜松ホトニクス 102,700 4,825.00 495,527,500
三井ハイテック 16,200 1,651.00 26,746,200
新光電気工業 48,400 1,432.00 69,308,800
京セラ 201,300 6,156.00 1,239,202,800
太陽誘電 63,800 3,415.00 217,877,000
村田製作所 420,100 6,508.00 2,734,010,800
双葉電子工業 23,200 1,012.00 23,478,400
北陸電気工業 6,400 975.00 6,240,000
ニチコン 49,200 812.00 39,950,400
日本ケミコン 10,900 1,832.00 19,968,800
ＫＯＡ 22,100 1,116.00 24,663,600
市光工業 22,500 563.00 12,667,500
小糸製作所 85,800 4,825.00 413,985,000
ミツバ 27,500 522.00 14,355,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 24,800 5,490.00 136,152,000
キヤノン電子 15,300 1,752.00 26,805,600
キヤノン 769,800 2,347.50 1,807,105,500
リコー 363,900 926.00 336,971,400
象印マホービン 42,300 1,747.00 73,898,100
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,200 1,538.00 3,383,600
東京エレクトロン 90,700 23,880.00 2,165,916,000
トヨタ紡織 41,700 1,535.00 64,009,500
芦森工業 3,000 938.00 2,814,000
ユニプレス 27,800 1,076.00 29,912,800
豊田自動織機 115,700 5,920.00 684,944,000
モリタホールディングス 25,000 1,753.00 43,825,000
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三櫻工業 18,200 771.00 14,032,200
デンソー 314,800 4,237.00 1,333,807,600
東海理化電機製作所 37,700 1,677.00 63,222,900
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 51,600 642.00 33,127,200
川崎重工業 111,300 1,925.00 214,252,500
名村造船所 46,000 183.00 8,418,000
日本車輌製造 5,200 2,822.00 14,674,400
三菱ロジスネクスト 18,900 1,092.00 20,638,800
近畿車輛 2,100 1,332.00 2,797,200
日産自動車 1,686,400 463.90 782,320,960
いすゞ自動車 414,300 1,070.00 443,301,000
トヨタ自動車 1,595,500 7,094.00 11,318,477,000
日野自動車 178,600 816.00 145,737,600
三菱自動車工業 529,300 337.00 178,374,100
エフテック 10,100 575.00 5,807,500
レシップホールディングス 5,600 577.00 3,231,200
ＧＭＢ 2,700 708.00 1,911,600
ファルテック 2,600 736.00 1,913,600
武蔵精密工業 31,900 1,158.00 36,940,200
日産車体 27,900 1,028.00 28,681,200
新明和工業 38,500 1,104.00 42,504,000
極東開発工業 26,600 1,400.00 37,240,000
日信工業 29,100 2,211.00 64,340,100
トピー工業 11,800 1,465.00 17,287,000
ティラド 5,200 1,509.00 7,846,800
曙ブレーキ工業 78,500 206.00 16,171,000
タチエス 23,500 987.00 23,194,500
ＮＯＫ 76,900 1,471.00 113,119,900
フタバ産業 39,900 531.00 21,186,900
ＫＹＢ 16,000 2,407.00 38,512,000
大同メタル工業 27,600 589.00 16,256,400
プレス工業 71,100 305.00 21,685,500
ミクニ 18,400 299.00 5,501,600
太平洋工業 30,000 1,106.00 33,180,000
ケーヒン 32,900 2,551.00 83,927,900
河西工業 19,400 504.00 9,777,600
アイシン精機 117,800 3,635.00 428,203,000
マツダ 420,700 815.00 342,870,500
今仙電機製作所 13,400 779.00 10,438,600
本田技研工業 1,125,800 3,039.00 3,421,306,200
スズキ 283,400 4,155.00 1,177,527,000
ＳＵＢＡＲＵ 443,900 2,593.50 1,151,254,650
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安永 7,000 1,085.00 7,595,000
ヤマハ発動機 186,500 1,773.00 330,664,500
ショーワ 33,800 2,253.00 76,151,400
ＴＢＫ 17,200 470.00 8,084,000
エクセディ 19,500 1,841.00 35,899,500
豊田合成 46,200 2,441.00 112,774,200
愛三工業 22,500 623.00 14,017,500
盟和産業 2,300 978.00 2,249,400
日本プラスト 11,400 520.00 5,928,000
ヨロズ 13,400 1,226.00 16,428,400
エフ・シー・シー 23,400 2,066.00 48,344,400
シマノ 53,500 19,730.00 1,055,555,000
テイ・エス テック 33,200 3,210.00 106,572,000
ジャムコ 7,200 901.00 6,487,200
テルモ 404,600 4,171.00 1,687,586,600
クリエートメディック 4,800 999.00 4,795,200
日機装 42,900 1,056.00 45,302,400
日本エム・ディ・エム 8,300 1,758.00 14,591,400
島津製作所 170,900 2,914.00 498,002,600
ＪＭＳ 12,100 851.00 10,297,100
長野計器 10,400 1,025.00 10,660,000
ブイ・テクノロジー 6,700 3,950.00 26,465,000
東京計器 9,100 973.00 8,854,300
愛知時計電機 1,900 4,380.00 8,322,000
インターアクション 7,700 2,274.00 17,509,800
オーバル 13,000 237.00 3,081,000
東京精密 25,900 3,745.00 96,995,500
マニー 57,000 2,966.00 169,062,000
ニコン 218,400 1,018.00 222,331,200
トプコン 72,000 1,031.00 74,232,000
オリンパス 791,200 1,921.00 1,519,895,200
理研計器 12,600 2,473.00 31,159,800
タムロン 11,500 2,026.00 23,299,000
ＨＯＹＡ 285,500 10,050.00 2,869,275,000
シード 6,100 794.00 4,843,400
ノーリツ鋼機 9,700 1,515.00 14,695,500
エー・アンド・デイ 13,100 741.00 9,707,100
朝日インテック 161,900 3,065.00 496,223,500
シチズン時計 167,600 407.00 68,213,200
リズム時計工業 4,500 685.00 3,082,500
大研医器 10,000 619.00 6,190,000
メニコン 20,300 4,845.00 98,353,500
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シンシア 1,600 483.00 772,800
松風 6,500 1,608.00 10,452,000
セイコーホールディングス 20,200 1,959.00 39,571,800
ニプロ 99,000 1,241.00 122,859,000
中本パックス 3,600 1,523.00 5,482,800
スノーピーク 7,600 1,084.00 8,238,400
パラマウントベッドホールディングス 15,100 4,180.00 63,118,000
トランザクション 7,800 1,085.00 8,463,000
粧美堂 4,200 363.00 1,524,600
ニホンフラッシュ 13,400 1,420.00 19,028,000
前田工繊 15,800 2,468.00 38,994,400
永大産業 18,700 329.00 6,152,300
アートネイチャー 15,300 620.00 9,486,000
バンダイナムコホールディングス 147,800 6,205.00 917,099,000
アイフィスジャパン 3,600 733.00 2,638,800
共立印刷 23,800 145.00 3,451,000
ＳＨＯＥＩ 12,500 2,517.00 31,462,500
フランスベッドホールディングス 20,200 874.00 17,654,800
パイロットコーポレーション 23,300 3,670.00 85,511,000
萩原工業 7,900 1,448.00 11,439,200
トッパン・フォームズ 30,600 1,124.00 34,394,400
フジシールインターナショナル 32,100 2,165.00 69,496,500
タカラトミー 64,100 937.00 60,061,700
廣済堂 10,000 847.00 8,470,000
エステールホールディングス 3,800 620.00 2,356,000
アーク 54,600 126.00 6,879,600
タカノ 5,600 760.00 4,256,000
プロネクサス 12,300 1,196.00 14,710,800
ホクシン 8,800 130.00 1,144,000
ウッドワン 4,800 1,170.00 5,616,000
大建工業 9,600 1,756.00 16,857,600
凸版印刷 201,800 1,941.00 391,693,800
大日本印刷 187,100 2,637.00 493,382,700
共同印刷 4,400 2,960.00 13,024,000
ＮＩＳＳＨＡ 29,400 1,075.00 31,605,000
光村印刷 1,200 1,499.00 1,798,800
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 6,900 1,916.00 13,220,400
アシックス 118,000 1,380.00 162,840,000
ツツミ 4,500 1,848.00 8,316,000
小松ウオール工業 4,400 1,889.00 8,311,600
ヤマハ 85,000 5,650.00 480,250,000
河合楽器製作所 4,400 2,823.00 12,421,200
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クリナップ 13,300 556.00 7,394,800
ピジョン 86,400 4,120.00 355,968,000
オリバー 3,000 2,965.00 8,895,000
兼松サステック 900 1,434.00 1,290,600
キングジム 11,900 954.00 11,352,600
リンテック 34,000 2,624.00 89,216,000
イトーキ 30,400 388.00 11,795,200
任天堂 87,700 45,340.00 3,976,318,000
三菱鉛筆 23,500 1,525.00 35,837,500
タカラスタンダード 29,500 1,557.00 45,931,500
コクヨ 68,600 1,333.00 91,443,800
ナカバヤシ 14,100 603.00 8,502,300
グローブライド 6,400 2,336.00 14,950,400
オカムラ 49,900 843.00 42,065,700
美津濃 13,000 2,167.00 28,171,000
東京電力ホールディングス 1,141,500 373.00 425,779,500
中部電力 437,500 1,411.50 617,531,250
関西電力 541,800 1,126.50 610,337,700
中国電力 206,300 1,464.00 302,023,200
北陸電力 130,700 728.00 95,149,600
東北電力 357,200 1,094.00 390,776,800
四国電力 128,700 839.00 107,979,300
九州電力 294,700 925.00 272,597,500
北海道電力 133,800 453.00 60,611,400
沖縄電力 27,790 1,884.00 52,356,360
電源開発 113,800 2,109.00 240,004,200
エフオン 7,700 610.00 4,697,000
イーレックス 20,400 1,482.00 30,232,800
レノバ 23,900 975.00 23,302,500
東京瓦斯 275,000 2,562.50 704,687,500
大阪瓦斯 277,500 2,121.00 588,577,500
東邦瓦斯 70,300 5,260.00 369,778,000
北海道瓦斯 7,700 1,604.00 12,350,800
広島ガス 29,400 358.00 10,525,200
西部瓦斯 16,100 2,590.00 41,699,000
静岡ガス 40,600 997.00 40,478,200
メタウォーター 6,900 4,760.00 32,844,000
ＳＢＳホールディングス 12,300 2,380.00 29,274,000
東武鉄道 149,000 3,865.00 575,885,000
相鉄ホールディングス 45,700 3,005.00 137,328,500
東急 360,600 1,721.00 620,592,600
京浜急行電鉄 183,600 1,789.00 328,460,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小田急電鉄 212,700 2,677.00 569,397,900
京王電鉄 74,200 6,350.00 471,170,000
京成電鉄 99,500 3,690.00 367,155,000
富士急行 19,500 3,425.00 66,787,500
新京成電鉄 3,700 2,200.00 8,140,000
東日本旅客鉄道 251,700 8,618.00 2,169,150,600
西日本旅客鉄道 127,400 6,807.00 867,211,800
東海旅客鉄道 118,900 18,715.00 2,225,213,500
西武ホールディングス 191,900 1,393.00 267,316,700
鴻池運輸 22,800 1,234.00 28,135,200
西日本鉄道 39,600 2,940.00 116,424,000
ハマキョウレックス 11,000 3,250.00 35,750,000
サカイ引越センター 7,500 6,020.00 45,150,000
近鉄グループホールディングス 135,400 5,240.00 709,496,000
阪急阪神ホールディングス 180,600 3,935.00 710,661,000
南海電気鉄道 64,200 2,644.00 169,744,800
京阪ホールディングス 60,300 5,050.00 304,515,000
神戸電鉄 3,200 3,715.00 11,888,000
名古屋鉄道 111,300 3,235.00 360,055,500
山陽電気鉄道 9,700 2,248.00 21,805,600
日本通運 46,900 5,960.00 279,524,000
ヤマトホールディングス 237,400 2,463.00 584,716,200
山九 37,600 4,410.00 165,816,000
丸運 7,700 249.00 1,917,300
丸全昭和運輸 11,000 2,969.00 32,659,000
センコーグループホールディングス 74,600 821.00 61,246,600
トナミホールディングス 3,300 6,470.00 21,351,000
ニッコンホールディングス 48,500 2,316.00 112,326,000
日本石油輸送 1,500 3,080.00 4,620,000
福山通運 17,300 3,805.00 65,826,500
セイノーホールディングス 101,400 1,492.00 151,288,800
エスライン 4,100 996.00 4,083,600
神奈川中央交通 3,400 4,220.00 14,348,000
日立物流 24,800 2,929.00 72,639,200
丸和運輸機関 14,300 2,874.00 41,098,200
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 13,700 1,540.00 21,098,000
九州旅客鉄道 118,700 3,105.00 368,563,500
ＳＧホールディングス 142,200 3,460.00 492,012,000
日本郵船 113,900 1,627.00 185,315,300
商船三井 86,200 2,085.00 179,727,000
川崎汽船 41,700 1,161.00 48,413,700
ＮＳユナイテッド海運 8,100 1,598.00 12,943,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
飯野海運 66,900 354.00 23,682,600
共栄タンカー 3,600 856.00 3,081,600
乾汽船 7,800 1,032.00 8,049,600
日本航空 239,500 2,403.00 575,518,500
ＡＮＡホールディングス 247,500 2,832.00 700,920,000
パスコ 2,600 1,587.00 4,126,200
トランコム 3,800 7,190.00 27,322,000
日新 11,700 1,671.00 19,550,700
三菱倉庫 43,000 2,944.00 126,592,000
三井倉庫ホールディングス 15,500 1,593.00 24,691,500
住友倉庫 48,700 1,389.00 67,644,300
澁澤倉庫 7,400 2,125.00 15,725,000
東陽倉庫 24,400 335.00 8,174,000
日本トランスシティ 29,800 541.00 16,121,800
ケイヒン 2,600 1,315.00 3,419,000
中央倉庫 8,300 1,030.00 8,549,000
川西倉庫 2,500 1,028.00 2,570,000
安田倉庫 11,100 907.00 10,067,700
ファイズホールディングス 2,900 1,165.00 3,378,500
東洋埠頭 4,100 1,393.00 5,711,300
宇徳 11,600 522.00 6,055,200
上組 75,600 2,196.00 166,017,600
サンリツ 3,200 604.00 1,932,800
キムラユニティー 3,600 1,030.00 3,708,000
キユーソー流通システム 3,400 1,713.00 5,824,200
近鉄エクスプレス 28,800 1,822.00 52,473,600
東海運 7,700 271.00 2,086,700
エーアイテイー 9,600 812.00 7,795,200
内外トランスライン 4,700 1,047.00 4,920,900
日本コンセプト 4,300 1,430.00 6,149,000
ＮＥＣネッツエスアイ 40,000 1,993.00 79,720,000
クロスキャット 4,000 1,184.00 4,736,000
システナ 50,300 1,576.00 79,272,800
デジタルアーツ 6,900 8,660.00 59,754,000
日鉄ソリューションズ 21,100 2,989.00 63,067,900
キューブシステム 7,900 795.00 6,280,500
エイジア 2,800 1,388.00 3,886,400
コア 6,200 1,246.00 7,725,200
ラクーンホールディングス 6,700 874.00 5,855,800
ソリトンシステムズ 6,400 1,606.00 10,278,400
ソフトクリエイトホールディングス 6,300 2,215.00 13,954,500
ＴＩＳ 140,500 2,259.00 317,389,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ネオス 5,600 770.00 4,312,000
電算システム 5,500 3,515.00 19,332,500
グリー 86,800 461.00 40,014,800
コーエーテクモホールディングス 28,800 3,230.00 93,024,000
三菱総合研究所 6,100 4,090.00 24,949,000
電算 1,700 2,218.00 3,770,600
ＡＧＳ 8,400 814.00 6,837,600
ファインデックス 12,200 993.00 12,114,600
ブレインパッド 3,700 5,080.00 18,796,000
ＫＬａｂ 27,200 774.00 21,052,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 17,300 945.00 16,348,500
イーブックイニシアティブジャパン 2,200 2,588.00 5,693,600
ネクソン 391,500 2,319.00 907,888,500
アイスタイル 40,400 328.00 13,251,200
エムアップホールディングス 4,200 2,518.00 10,575,600
エイチーム 10,100 811.00 8,191,100
エニグモ 13,600 1,038.00 14,116,800
テクノスジャパン 11,400 607.00 6,919,800
コロプラ 46,400 1,047.00 48,580,800
ブロードリーフ 70,200 559.00 39,241,800
クロス・マーケティンググループ 7,200 365.00 2,628,000
デジタルハーツホールディングス 7,800 911.00 7,105,800
システム情報 10,800 1,343.00 14,504,400
メディアドゥ 4,500 4,490.00 20,205,000
じげん 35,600 400.00 14,240,000
エンカレッジ・テクノロジ 3,500 859.00 3,006,500
サイバーリンクス 2,400 1,728.00 4,147,200
フィックスターズ 15,200 1,406.00 21,371,200
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 7,100 1,196.00 8,491,600
オプティム 7,500 3,005.00 22,537,500
セレス 4,900 1,301.00 6,374,900
ＳＨＩＦＴ 5,700 10,580.00 60,306,000
ティーガイア 12,600 2,165.00 27,279,000
セック 2,100 3,435.00 7,213,500
日本アジアグループ 14,800 332.00 4,913,600
テクマトリックス 10,000 3,680.00 36,800,000
プロシップ 4,300 1,360.00 5,848,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 34,000 1,869.00 63,546,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 29,700 11,250.00 334,125,000
ザッパラス 7,000 401.00 2,807,000
システムリサーチ 3,900 2,050.00 7,995,000
インターネットイニシアティブ 20,800 3,905.00 81,224,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
さくらインターネット 15,600 658.00 10,264,800
ヴィンクス 4,200 1,221.00 5,128,200
ＧＭＯクラウド 2,600 6,890.00 17,914,000
ＳＲＡホールディングス 7,600 2,491.00 18,931,600
システムインテグレータ 4,800 912.00 4,377,600
朝日ネット 10,200 1,392.00 14,198,400
ｅＢＡＳＥ 17,000 1,310.00 22,270,000
アバント 13,700 1,183.00 16,207,100
アドソル日進 5,100 2,558.00 13,045,800
フリービット 7,700 879.00 6,768,300
コムチュア 15,900 2,814.00 44,742,600
サイバーコム 2,700 1,894.00 5,113,800
アステリア 9,200 551.00 5,069,200
アイル 8,000 1,806.00 14,448,000
マークラインズ 7,200 2,101.00 15,127,200
メディカル・データ・ビジョン 11,000 1,122.00 12,342,000
ショーケース 3,900 658.00 2,566,200
モバイルファクトリー 3,400 1,215.00 4,131,000
テラスカイ 5,200 3,030.00 15,756,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,700 1,527.00 8,703,900
ＰＣＩホールディングス 5,600 1,352.00 7,571,200
パイプドＨＤ 2,000 1,610.00 3,220,000
アイビーシー 2,600 1,041.00 2,706,600
ネオジャパン 2,900 1,527.00 4,428,300
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,300 2,692.00 3,499,600
ランドコンピュータ 2,400 1,115.00 2,676,000
ダブルスタンダード 1,900 4,575.00 8,692,500
オープンドア 7,200 1,327.00 9,554,400
マイネット 4,500 1,109.00 4,990,500
アカツキ 5,000 4,250.00 21,250,000
ベネフィットジャパン 1,300 1,650.00 2,145,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 3,300 1,878.00 6,197,400
ＬＩＮＥ 32,200 5,360.00 172,592,000
カナミックネットワーク 13,200 924.00 12,196,800
ノムラシステムコーポレーション 3,700 534.00 1,975,800
チェンジ 5,000 5,770.00 28,850,000
シンクロ・フード 6,900 371.00 2,559,900
オークネット 8,900 1,096.00 9,754,400
セグエグループ 3,500 897.00 3,139,500
エイトレッド 2,500 1,985.00 4,962,500
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 14,900 495.00 7,375,500
マクロミル 29,100 829.00 24,123,900
104/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ビーグリー 3,000 1,639.00 4,917,000
オロ 3,800 2,845.00 10,811,000
ユーザーローカル 1,500 3,550.00 5,325,000
テモナ 3,400 856.00 2,910,400
ニーズウェル 3,100 726.00 2,250,600
サインポスト 3,100 1,919.00 5,948,900
ソルクシーズ 6,400 754.00 4,825,600
フェイス 5,400 700.00 3,780,000
プロトコーポレーション 12,900 1,093.00 14,099,700
ハイマックス 1,800 1,976.00 3,556,800
野村総合研究所 199,000 2,784.00 554,016,000
サイバネットシステム 10,500 703.00 7,381,500
ＣＥホールディングス 8,100 502.00 4,066,200
日本システム技術 2,500 1,495.00 3,737,500
インテージホールディングス 17,900 886.00 15,859,400
東邦システムサイエンス 4,100 925.00 3,792,500
ソースネクスト 67,600 320.00 21,632,000
インフォコム 15,500 3,120.00 48,360,000
ＨＥＲＯＺ 2,100 4,250.00 8,925,000
ラクスル 11,400 2,668.00 30,415,200
ＦＩＧ 16,400 294.00 4,821,600
システムサポート 3,300 2,349.00 7,751,700
イーソル 6,900 1,451.00 10,011,900
アルテリア・ネットワークス 15,700 2,005.00 31,478,500
東海ソフト 1,200 1,375.00 1,650,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,700 1,083.00 2,924,100
トビラシステムズ 1,800 2,157.00 3,882,600
フォーカスシステムズ 9,100 888.00 8,080,800
クレスコ 8,700 1,552.00 13,502,400
フジ・メディア・ホールディングス 135,500 1,148.00 155,554,000
オービック 48,700 18,220.00 887,314,000
ジャストシステム 22,900 7,520.00 172,208,000
ＴＤＣソフト 12,600 998.00 12,574,800
Ｚホールディングス 1,927,600 453.00 873,202,800
トレンドマイクロ 62,400 6,210.00 387,504,000
ＩＤホールディングス 5,600 1,499.00 8,394,400
日本オラクル 28,500 12,350.00 351,975,000
アルファシステムズ 4,500 4,080.00 18,360,000
フューチャー 17,100 1,811.00 30,968,100
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 9,400 1,351.00 12,699,400
ＳＢテクノロジー 5,200 2,815.00 14,638,000
トーセ 4,200 851.00 3,574,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オービックビジネスコンサルタント 14,400 6,070.00 87,408,000
伊藤忠テクノソリューションズ 64,000 3,760.00 240,640,000
アイティフォー 17,500 727.00 12,722,500
東計電算 2,200 4,105.00 9,031,000
エックスネット 2,600 999.00 2,597,400
大塚商会 76,000 5,450.00 414,200,000
サイボウズ 16,500 3,170.00 52,305,000
ソフトブレーン 8,900 525.00 4,672,500
電通国際情報サービス 8,800 5,000.00 44,000,000
ＡＣＣＥＳＳ 13,400 1,154.00 15,463,600
デジタルガレージ 25,300 3,850.00 97,405,000
ＥＭシステムズ 20,100 899.00 18,069,900
ウェザーニューズ 4,800 3,775.00 18,120,000
ＣＩＪ 9,900 928.00 9,187,200
ビジネスエンジニアリング 1,700 2,864.00 4,868,800
日本エンタープライズ 15,500 281.00 4,355,500
ＷＯＷＯＷ 6,900 2,543.00 17,546,700
スカラ 9,800 779.00 7,634,200
インテリジェント ウェイブ 8,600 816.00 7,017,600
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 12,700 428.00 5,435,600
ネットワンシステムズ 53,600 3,400.00 182,240,000
システムソフト 33,500 101.00 3,383,500
アルゴグラフィックス 12,000 3,680.00 44,160,000
マーベラス 21,900 772.00 16,906,800
エイベックス 24,500 937.00 22,956,500
日本ユニシス 43,900 3,385.00 148,601,500
兼松エレクトロニクス 7,700 3,810.00 29,337,000
東京放送ホールディングス 85,500 1,800.00 153,900,000
日本テレビホールディングス 117,400 1,265.00 148,511,000
朝日放送グループホールディングス 14,300 812.00 11,611,600
テレビ朝日ホールディングス 38,800 1,665.00 64,602,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 93,100 459.00 42,732,900
テレビ東京ホールディングス 11,600 2,504.00 29,046,400
日本ＢＳ放送 5,000 1,140.00 5,700,000
ビジョン 13,500 875.00 11,812,500
スマートバリュー 3,900 1,152.00 4,492,800
ワイヤレスゲート 7,200 720.00 5,184,000
コネクシオ 8,200 1,470.00 12,054,000
クロップス 3,000 745.00 2,235,000
日本電信電話 1,875,700 2,512.00 4,711,758,400
ＫＤＤＩ 1,045,800 3,191.00 3,337,147,800
ソフトバンク 1,275,400 1,374.00 1,752,399,600
106/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
光通信 14,500 25,060.00 363,370,000
ＮＴＴドコモ 1,003,500 2,890.00 2,900,115,000
エムティーアイ 14,100 619.00 8,727,900
ＧＭＯインターネット 55,400 2,837.00 157,169,800
ファイバーゲート 4,700 1,505.00 7,073,500
アイドママーケティングコミュニケーション 4,800 566.00 2,716,800
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 38,000 1,777.00 67,526,000
学研ホールディングス 19,000 1,557.00 29,583,000
ゼンリン 28,200 1,360.00 38,352,000
昭文社ホールディングス 7,300 424.00 3,095,200
インプレスホールディングス 11,600 154.00 1,786,400
アイネット 7,400 1,513.00 11,196,200
松竹 9,300 14,890.00 138,477,000
東宝 82,900 4,060.00 336,574,000
東映 5,300 14,600.00 77,380,000
エヌ・ティ・ティ・データ 373,800 1,322.00 494,163,600
ピー・シー・エー 2,500 4,510.00 11,275,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,500 2,691.00 6,727,500
ＤＴＳ 31,500 2,383.00 75,064,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス 59,900 5,460.00 327,054,000
シーイーシー 15,200 1,937.00 29,442,400
カプコン 66,200 3,930.00 260,166,000
アイ・エス・ビー 2,900 2,158.00 6,258,200
ジャステック 9,200 1,216.00 11,187,200
ＳＣＳＫ 32,400 5,510.00 178,524,000
日本システムウエア 4,800 2,348.00 11,270,400
アイネス 14,000 1,357.00 18,998,000
ＴＫＣ 11,900 5,730.00 68,187,000
富士ソフト 18,000 4,410.00 79,380,000
ＮＳＤ 45,300 1,735.00 78,595,500
コナミホールディングス 51,100 3,905.00 199,545,500
福井コンピュータホールディングス 5,600 2,885.00 16,156,000
ＪＢＣＣホールディングス 9,700 1,639.00 15,898,300
ミロク情報サービス 12,500 2,523.00 31,537,500
ソフトバンクグループ 1,113,400 5,355.00 5,962,257,000
ホウスイ 1,100 924.00 1,016,400
高千穂交易 5,400 982.00 5,302,800
カワニシホールディングス 1,700 1,487.00 2,527,900
伊藤忠食品 3,500 5,210.00 18,235,000
エレマテック 13,200 927.00 12,236,400
ＪＡＬＵＸ 4,000 1,895.00 7,580,000
あらた 11,200 4,590.00 51,408,000
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トーメンデバイス 2,100 3,540.00 7,434,000
東京エレクトロン デバイス 5,100 2,870.00 14,637,000
フィールズ 10,800 370.00 3,996,000
双日 777,800 261.00 203,005,800
アルフレッサ ホールディングス 156,500 2,260.00 353,690,000
横浜冷凍 36,900 914.00 33,726,600
ラサ商事 7,500 915.00 6,862,500
アルコニックス 15,000 1,273.00 19,095,000
神戸物産 48,600 6,220.00 302,292,000
ハイパー 2,200 614.00 1,350,800
あい ホールディングス 20,100 1,569.00 31,536,900
ディーブイエックス 5,000 878.00 4,390,000
ダイワボウホールディングス 12,000 7,890.00 94,680,000
マクニカ・富士エレホールディングス 33,600 1,674.00 56,246,400
ラクト・ジャパン 5,300 3,900.00 20,670,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 26,500 1,074.00 28,461,000
八洲電機 10,900 903.00 9,842,700
メディアスホールディングス 8,000 983.00 7,864,000
レスターホールディングス 14,700 2,267.00 33,324,900
ジューテックホールディングス 3,200 994.00 3,180,800
大光 6,000 688.00 4,128,000
ＯＣＨＩホールディングス 4,100 1,482.00 6,076,200
ＴＯＫＡＩホールディングス 74,400 990.00 73,656,000
黒谷 3,900 491.00 1,914,900
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,500 733.00 1,832,500
三洋貿易 14,200 1,083.00 15,378,600
ビューティガレージ 2,300 1,744.00 4,011,200
ウイン・パートナーズ 10,200 1,006.00 10,261,200
ミタチ産業 4,300 610.00 2,623,000
シップヘルスケアホールディングス 22,600 4,510.00 101,926,000
明治電機工業 4,400 1,438.00 6,327,200
デリカフーズホールディングス 5,000 638.00 3,190,000
スターティアホールディングス 3,200 728.00 2,329,600
コメダホールディングス 30,700 1,924.00 59,066,800
ピーバンドットコム 1,400 1,010.00 1,414,000
アセンテック 1,500 3,475.00 5,212,500
富士興産 4,300 509.00 2,188,700
協栄産業 1,600 1,256.00 2,009,600
小野建 12,600 1,269.00 15,989,400
南陽 3,100 1,494.00 4,631,400
佐鳥電機 9,600 883.00 8,476,800
エコートレーディング 3,300 528.00 1,742,400
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伯東 8,600 1,072.00 9,219,200
コンドーテック 10,900 1,148.00 12,513,200
中山福 8,100 533.00 4,317,300
ナガイレーベン 18,700 2,644.00 49,442,800
三菱食品 15,500 2,891.00 44,810,500
松田産業 10,300 1,391.00 14,327,300
第一興商 21,000 3,970.00 83,370,000
メディパルホールディングス 152,000 2,178.00 331,056,000
ＳＰＫ 6,100 1,445.00 8,814,500
萩原電気ホールディングス 5,200 2,251.00 11,705,200
アズワン 9,200 11,580.00 106,536,000
スズデン 4,900 1,187.00 5,816,300
尾家産業 4,100 1,510.00 6,191,000
シモジマ 8,600 1,287.00 11,068,200
ドウシシャ 13,300 1,567.00 20,841,100
小津産業 3,100 1,783.00 5,527,300
高速 8,400 1,480.00 12,432,000
たけびし 4,900 1,495.00 7,325,500
リックス 3,200 1,550.00 4,960,000
丸文 12,500 510.00 6,375,000
ハピネット 11,800 1,164.00 13,735,200
橋本総業ホールディングス 2,900 1,941.00 5,628,900
日本ライフライン 41,700 1,465.00 61,090,500
タカショー 9,200 475.00 4,370,000
マルカ 5,000 1,855.00 9,275,000
ＩＤＯＭ 38,000 519.00 19,722,000
進和 8,300 2,045.00 16,973,500
エスケイジャパン 3,100 334.00 1,035,400
ダイトロン 6,000 1,810.00 10,860,000
シークス 17,900 1,147.00 20,531,300
田中商事 4,400 706.00 3,106,400
オーハシテクニカ 7,900 1,659.00 13,106,100
白銅 5,100 1,390.00 7,089,000
伊藤忠商事 985,000 2,353.00 2,317,705,000
丸紅 1,466,000 549.20 805,127,200
高島 2,200 1,800.00 3,960,000
長瀬産業 79,200 1,375.00 108,900,000
蝶理 9,000 1,998.00 17,982,000
豊田通商 157,200 3,015.00 473,958,000
三共生興 21,400 471.00 10,079,400
兼松 52,500 1,343.00 70,507,500
ツカモトコーポレーション 2,500 1,136.00 2,840,000
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三井物産 1,219,400 1,748.00 2,131,511,200
日本紙パルプ商事 8,000 4,110.00 32,880,000
カメイ 18,400 1,065.00 19,596,000
東都水産 1,800 3,400.00 6,120,000
ＯＵＧホールディングス 2,200 2,677.00 5,889,400
スターゼン 5,200 4,525.00 23,530,000
山善 55,000 928.00 51,040,000
椿本興業 2,600 3,730.00 9,698,000
住友商事 888,600 1,333.00 1,184,503,800
内田洋行 5,600 6,950.00 38,920,000
三菱商事 988,300 2,491.50 2,462,349,450
第一実業 6,900 3,865.00 26,668,500
キヤノンマーケティングジャパン 34,900 2,330.00 81,317,000
西華産業 8,000 1,298.00 10,384,000
佐藤商事 11,600 943.00 10,938,800
菱洋エレクトロ 14,300 2,710.00 38,753,000
東京産業 12,800 566.00 7,244,800
ユアサ商事 13,400 3,065.00 41,071,000
神鋼商事 3,600 1,999.00 7,196,400
トルク 8,500 340.00 2,890,000
阪和興業 26,300 2,006.00 52,757,800
正栄食品工業 9,100 4,440.00 40,404,000
カナデン 11,400 1,300.00 14,820,000
菱電商事 10,200 1,537.00 15,677,400
フルサト工業 7,800 1,511.00 11,785,800
岩谷産業 31,300 3,765.00 117,844,500
ナイス 6,000 830.00 4,980,000
昭光通商 4,500 634.00 2,853,000
ニチモウ 2,200 1,817.00 3,997,400
極東貿易 4,100 1,605.00 6,580,500
イワキ 18,500 478.00 8,843,000
三愛石油 34,700 1,099.00 38,135,300
稲畑産業 31,000 1,326.00 41,106,000
ＧＳＩクレオス 3,500 1,233.00 4,315,500
明和産業 13,000 489.00 6,357,000
クワザワ 5,100 523.00 2,667,300
ヤマエ久野 10,300 1,259.00 12,967,700
ワキタ 30,000 998.00 29,940,000
東邦ホールディングス 45,200 2,091.00 94,513,200
サンゲツ 38,400 1,578.00 60,595,200
ミツウロコグループホールディングス 20,800 1,153.00 23,982,400
シナネンホールディングス 5,800 2,679.00 15,538,200
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伊藤忠エネクス 31,200 868.00 27,081,600
サンリオ 39,600 1,932.00 76,507,200
サンワテクノス 10,000 876.00 8,760,000
リョーサン 15,500 2,416.00 37,448,000
新光商事 22,100 899.00 19,867,900
トーホー 6,400 1,896.00 12,134,400
三信電気 7,600 1,769.00 13,444,400
東陽テクニカ 15,100 1,075.00 16,232,500
モスフードサービス 18,500 2,939.00 54,371,500
加賀電子 14,000 2,181.00 30,534,000
ソーダニッカ 14,600 538.00 7,854,800
立花エレテック 10,400 1,740.00 18,096,000
フォーバル 6,200 1,116.00 6,919,200
ＰＡＬＴＡＣ 22,600 5,000.00 113,000,000
三谷産業 18,600 374.00 6,956,400
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,600 2,135.00 5,551,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,300 1,908.00 2,480,400
国際紙パルプ商事 33,400 304.00 10,153,600
ヤマタネ 7,100 1,252.00 8,889,200
丸紅建材リース 1,400 1,593.00 2,230,200
日鉄物産 10,000 3,740.00 37,400,000
泉州電業 4,300 2,826.00 12,151,800
トラスコ中山 29,300 2,655.00 77,791,500
オートバックスセブン 52,300 1,457.00 76,201,100
モリト 10,300 729.00 7,508,700
加藤産業 20,300 3,795.00 77,038,500
北恵 3,600 954.00 3,434,400
イノテック 7,300 1,111.00 8,110,300
イエローハット 26,600 1,510.00 40,166,000
ＪＫホールディングス 12,800 865.00 11,072,000
日伝 12,800 2,293.00 29,350,400
北沢産業 10,700 290.00 3,103,000
杉本商事 7,600 1,904.00 14,470,400
因幡電機産業 40,100 2,502.00 100,330,200
東テク 4,700 2,266.00 10,650,200
ミスミグループ本社 176,500 2,943.00 519,439,500
アルテック 11,300 240.00 2,712,000
タキヒヨー 4,300 1,800.00 7,740,000
蔵王産業 2,700 1,459.00 3,939,300
スズケン 59,600 4,020.00 239,592,000
ジェコス 9,700 989.00 9,593,300
グローセル 14,100 455.00 6,415,500
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ローソン 35,700 5,940.00 212,058,000
サンエー 11,800 4,300.00 50,740,000
カワチ薬品 11,000 2,669.00 29,359,000
エービーシー・マート 22,000 6,620.00 145,640,000
ハードオフコーポレーション 5,900 760.00 4,484,000
アスクル 14,800 3,770.00 55,796,000
ゲオホールディングス 25,500 1,375.00 35,062,500
アダストリア 19,600 1,803.00 35,338,800
ジーフット 8,500 503.00 4,275,500
くら寿司 7,400 4,990.00 36,926,000
キャンドゥ 6,800 1,927.00 13,103,600
パルグループホールディングス 14,500 1,414.00 20,503,000
エディオン 64,900 1,011.00 65,613,900
サーラコーポレーション 29,000 598.00 17,342,000
ワッツ 6,500 896.00 5,824,000
ハローズ 5,400 3,340.00 18,036,000
フジオフードシステム 12,000 1,601.00 19,212,000
あみやき亭 3,100 3,230.00 10,013,000
ひらまつ 25,900 198.00 5,128,200
大黒天物産 3,400 4,505.00 15,317,000
ハニーズホールディングス 12,600 1,196.00 15,069,600
ファーマライズホールディングス 3,700 675.00 2,497,500
アルペン 10,900 1,851.00 20,175,900
ハブ 4,300 740.00 3,182,000
クオールホールディングス 20,900 1,242.00 25,957,800
ジンズホールディングス 7,500 6,850.00 51,375,000
ビックカメラ 83,700 1,167.00 97,677,900
ＤＣＭホールディングス 78,200 1,114.00 87,114,800
ＭｏｎｏｔａＲＯ 100,200 4,015.00 402,303,000
東京一番フーズ 4,000 512.00 2,048,000
ＤＤホールディングス 5,600 1,024.00 5,734,400
きちりホールディングス 4,100 656.00 2,689,600
アークランドサービスホールディングス 10,400 1,960.00 20,384,000
Ｊ．フロント リテイリング 168,400 956.00 160,990,400
ドトール・日レスホールディングス 20,400 1,832.00 37,372,800
マツモトキヨシホールディングス 58,300 3,845.00 224,163,500
ブロンコビリー 7,500 2,618.00 19,635,000
ＺＯＺＯ 96,900 2,344.00 227,133,600
トレジャー・ファクトリー 4,400 780.00 3,432,000
物語コーポレーション 3,800 8,750.00 33,250,000
ココカラファイン 14,700 5,800.00 85,260,000
三越伊勢丹ホールディングス 246,500 739.00 182,163,500
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Ｈａｍｅｅ 5,200 1,605.00 8,346,000
ウエルシアホールディングス 41,900 8,800.00 368,720,000
クリエイトＳＤホールディングス 23,800 3,515.00 83,657,000
丸善ＣＨＩホールディングス 16,400 396.00 6,494,400
ティーライフ 2,300 1,101.00 2,532,300
チムニー 4,400 1,833.00 8,065,200
シュッピン 9,800 854.00 8,369,200
オイシックス・ラ・大地 14,000 2,154.00 30,156,000
ネクステージ 20,400 902.00 18,400,800
ジョイフル本田 41,400 1,384.00 57,297,600
鳥貴族 4,300 1,795.00 7,718,500
キリン堂ホールディングス 5,600 2,245.00 12,572,000
ホットランド 9,600 1,271.00 12,201,600
すかいらーくホールディングス 157,900 1,808.00 285,483,200
ＳＦＰホールディングス 8,100 1,707.00 13,826,700
綿半ホールディングス 5,400 1,875.00 10,125,000
ヨシックス 2,400 2,312.00 5,548,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 41,100 1,139.00 46,812,900
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,900 591.00 4,077,900
ＢＥＥＮＯＳ 6,700 1,076.00 7,209,200
あさひ 10,600 1,459.00 15,465,400
日本調剤 8,700 1,715.00 14,920,500
コスモス薬品 12,400 16,120.00 199,888,000
トーエル 7,100 736.00 5,225,600
オンリー 2,800 621.00 1,738,800
セブン＆アイ・ホールディングス 551,000 3,889.00 2,142,839,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 76,000 824.00 62,624,000
ツルハホールディングス 30,600 15,930.00 487,458,000
サンマルクホールディングス 11,200 1,861.00 20,843,200
フェリシモ 3,300 1,080.00 3,564,000
トリドールホールディングス 35,000 1,279.00 44,765,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 13,300 397.00 5,280,100
ウイルプラスホールディングス 2,100 757.00 1,589,700
ＪＭホールディングス 10,700 2,698.00 28,868,600
サツドラホールディングス 2,200 2,027.00 4,459,400
アレンザホールディングス 7,300 935.00 6,825,500
串カツ田中ホールディングス 3,000 1,745.00 5,235,000
バロックジャパンリミテッド 10,100 691.00 6,979,100
クスリのアオキホールディングス 12,600 8,800.00 110,880,000
力の源ホールディングス 6,700 764.00 5,118,800
スシローグローバルホールディングス 77,400 2,390.00 184,986,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＬＩＸＩＬビバ 14,000 2,593.00 36,302,000
メディカルシステムネットワーク 14,100 506.00 7,134,600
はるやまホールディングス 6,900 778.00 5,368,200
ノジマ 25,100 2,478.00 62,197,800
カッパ・クリエイト 19,700 1,505.00 29,648,500
ライトオン 10,500 587.00 6,163,500
良品計画 187,100 1,587.00 296,927,700
三城ホールディングス 15,700 298.00 4,678,600
アドヴァン 21,700 1,340.00 29,078,000
アルビス 5,400 2,157.00 11,647,800
コナカ 17,300 329.00 5,691,700
ハウス オブ ローゼ 1,900 1,613.00 3,064,700
Ｇ－７ホールディングス 8,400 2,468.00 20,731,200
イオン北海道 18,800 800.00 15,040,000
コジマ 24,700 513.00 12,671,100
ヒマラヤ 5,200 822.00 4,274,400
コーナン商事 20,100 3,130.00 62,913,000
エコス 5,300 1,901.00 10,075,300
ワタミ 16,900 1,048.00 17,711,200
マルシェ 4,100 649.00 2,660,900
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 309,600 2,208.00 683,596,800
西松屋チェーン 31,100 948.00 29,482,800
ゼンショーホールディングス 67,600 2,280.00 154,128,000
幸楽苑ホールディングス 9,100 1,616.00 14,705,600
ハークスレイ 3,200 1,018.00 3,257,600
サイゼリヤ 21,000 2,264.00 47,544,000
ＶＴホールディングス 58,900 348.00 20,497,200
魚力 4,000 1,590.00 6,360,000
フジ・コーポレーション 3,800 2,065.00 7,847,000
ユナイテッドアローズ 14,900 2,108.00 31,409,200
ハイデイ日高 20,400 1,902.00 38,800,800
京都きもの友禅 9,900 235.00 2,326,500
コロワイド 46,800 1,697.00 79,419,600
ピーシーデポコーポレーション 19,100 701.00 13,389,100
壱番屋 10,000 5,410.00 54,100,000
ＰＬＡＮＴ 4,000 598.00 2,392,000
スギホールディングス 28,100 7,000.00 196,700,000
薬王堂ホールディングス 6,200 2,558.00 15,859,600
スクロール 22,200 381.00 8,458,200
ヨンドシーホールディングス 14,400 1,955.00 28,152,000
ファミリーマート 112,600 2,103.00 236,797,800
木曽路 18,500 2,568.00 47,508,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＲＳホールディングス 16,800 926.00 15,556,800
タカキュー 10,900 149.00 1,624,100
リテールパートナーズ 18,800 1,611.00 30,286,800
ケーヨー 29,200 652.00 19,038,400
上新電機 16,700 2,174.00 36,305,800
日本瓦斯 22,300 4,420.00 98,566,000
ロイヤルホールディングス 24,700 2,034.00 50,239,800
いなげや 17,500 1,660.00 29,050,000
島忠 26,600 2,901.00 77,166,600
チヨダ 15,000 1,159.00 17,385,000
ライフコーポレーション 10,700 3,365.00 36,005,500
リンガーハット 17,500 2,446.00 42,805,000
ＭｒＭａｘＨＤ 19,800 491.00 9,721,800
テンアライド 13,000 393.00 5,109,000
ＡＯＫＩホールディングス 28,500 699.00 19,921,500
オークワ 22,200 1,551.00 34,432,200
コメリ 21,800 2,626.00 57,246,800
青山商事 29,300 882.00 25,842,600
しまむら 16,400 7,730.00 126,772,000
はせがわ 8,100 345.00 2,794,500
高島屋 102,700 1,047.00 107,526,900
松屋 28,600 707.00 20,220,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 66,900 849.00 56,798,100
近鉄百貨店 5,500 3,440.00 18,920,000
丸井グループ 129,200 2,139.00 276,358,800
アクシアル リテイリング 11,700 4,215.00 49,315,500
イオン 542,000 2,419.50 1,311,369,000
イズミ 28,700 3,450.00 99,015,000
平和堂 28,700 1,948.00 55,907,600
フジ 17,100 1,890.00 32,319,000
ヤオコー 16,000 7,450.00 119,200,000
ゼビオホールディングス 17,300 915.00 15,829,500
ケーズホールディングス 136,100 1,457.00 198,297,700
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,500 834.00 6,255,000
日産東京販売ホールディングス 21,700 236.00 5,121,200
シルバーライフ 2,000 2,249.00 4,498,000
一家ダイニングプロジェクト 1,400 677.00 947,800
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 6,300 3,385.00 21,325,500
ナルミヤ・インターナショナル 3,500 750.00 2,625,000
ブックオフグループホールディングス 8,200 838.00 6,871,600
アインホールディングス 17,300 6,940.00 120,062,000
元気寿司 3,600 2,578.00 9,280,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヤマダ電機 429,500 571.00 245,244,500
アークランドサカモト 22,200 1,436.00 31,879,200
ニトリホールディングス 61,000 19,320.00 1,178,520,000
グルメ杵屋 10,300 995.00 10,248,500
愛眼 11,200 217.00 2,430,400
ケーユーホールディングス 7,600 830.00 6,308,000
吉野家ホールディングス 46,400 2,424.00 112,473,600
松屋フーズホールディングス 6,800 3,910.00 26,588,000
サガミホールディングス 19,000 1,274.00 24,206,000
関西スーパーマーケット 11,900 1,109.00 13,197,100
王将フードサービス 10,400 6,270.00 65,208,000
プレナス 15,900 1,844.00 29,319,600
ミニストップ 10,500 1,567.00 16,453,500
アークス 28,900 2,201.00 63,608,900
バローホールディングス 31,300 2,200.00 68,860,000
ベルク 7,000 6,710.00 46,970,000
大庄 7,700 1,398.00 10,764,600
ファーストリテイリング 18,800 66,040.00 1,241,552,000
サンドラッグ 53,000 3,555.00 188,415,000
サックスバー ホールディングス 12,300 634.00 7,798,200
ヤマザワ 3,400 1,720.00 5,848,000
やまや 3,000 2,330.00 6,990,000
ベルーナ 30,600 641.00 19,614,600
島根銀行 3,700 519.00 1,920,300
じもとホールディングス 95,300 98.00 9,339,400
めぶきフィナンシャルグループ 732,800 257.00 188,329,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 19,000 1,157.00 21,983,000
九州フィナンシャルグループ 308,600 469.00 144,733,400
ゆうちょ銀行 399,600 921.00 368,031,600
富山第一銀行 33,600 276.00 9,273,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ 805,500 373.00 300,451,500
西日本フィナンシャルホールディングス 93,800 791.00 74,195,800
関西みらいフィナンシャルグループ 82,800 435.00 36,018,000
三十三フィナンシャルグループ 13,100 1,526.00 19,990,600
第四北越フィナンシャルグループ 24,500 2,326.00 56,987,000
新生銀行 103,500 1,489.00 154,111,500
あおぞら銀行 84,000 2,138.00 179,592,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 9,647,500 469.00 4,524,677,500
りそなホールディングス 1,547,700 399.90 618,925,230
三井住友トラスト・ホールディングス 266,600 3,277.00 873,648,200
三井住友フィナンシャルグループ 975,400 3,326.00 3,244,180,400
千葉銀行 470,700 548.00 257,943,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
群馬銀行 270,900 352.00 95,356,800
武蔵野銀行 21,000 1,652.00 34,692,000
千葉興業銀行 38,700 269.00 10,410,300
筑波銀行 58,600 184.00 10,782,400
七十七銀行 47,600 1,643.00 78,206,800
青森銀行 10,900 2,277.00 24,819,300
秋田銀行 9,000 1,614.00 14,526,000
山形銀行 15,800 1,380.00 21,804,000
岩手銀行 9,200 2,688.00 24,729,600
東邦銀行 126,100 236.00 29,759,600
東北銀行 6,800 950.00 6,460,000
みちのく銀行 9,100 1,193.00 10,856,300
ふくおかフィナンシャルグループ 118,800 1,866.00 221,680,800
静岡銀行 349,200 735.00 256,662,000
十六銀行 17,700 2,133.00 37,754,100
スルガ銀行 144,300 440.00 63,492,000
八十二銀行 340,400 423.00 143,989,200
山梨中央銀行 16,400 926.00 15,186,400
大垣共立銀行 27,900 2,316.00 64,616,400
福井銀行 12,100 1,689.00 20,436,900
北國銀行 14,000 2,994.00 41,916,000
清水銀行 5,800 1,801.00 10,445,800
富山銀行 2,700 2,325.00 6,277,500
滋賀銀行 28,300 2,572.00 72,787,600
南都銀行 23,500 2,241.00 52,663,500
百五銀行 126,900 333.00 42,257,700
京都銀行 50,500 4,100.00 207,050,000
紀陽銀行 49,900 1,693.00 84,480,700
ほくほくフィナンシャルグループ 93,900 949.00 89,111,100
広島銀行 208,200 529.00 110,137,800
山陰合同銀行 83,600 555.00 46,398,000
中国銀行 121,400 1,029.00 124,920,600
鳥取銀行 4,800 1,287.00 6,177,600
伊予銀行 201,200 656.00 131,987,200
百十四銀行 15,000 2,013.00 30,195,000
四国銀行 21,400 847.00 18,125,800
阿波銀行 23,000 2,699.00 62,077,000
大分銀行 8,100 2,455.00 19,885,500
宮崎銀行 9,400 2,411.00 22,663,400
佐賀銀行 8,600 1,247.00 10,724,200
沖縄銀行 12,900 3,265.00 42,118,500
琉球銀行 32,500 960.00 31,200,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セブン銀行 471,100 302.00 142,272,200
みずほフィナンシャルグループ 19,163,900 143.00 2,740,437,700
高知銀行 5,100 719.00 3,666,900
山口フィナンシャルグループ 176,000 672.00 118,272,000
長野銀行 4,600 1,146.00 5,271,600
名古屋銀行 10,500 2,523.00 26,491,500
北洋銀行 212,600 227.00 48,260,200
愛知銀行 5,100 2,985.00 15,223,500
中京銀行 5,800 2,178.00 12,632,400
大光銀行 4,800 1,468.00 7,046,400
愛媛銀行 19,700 1,174.00 23,127,800
トマト銀行 5,400 1,089.00 5,880,600
京葉銀行 60,100 532.00 31,973,200
栃木銀行 68,100 179.00 12,189,900
北日本銀行 4,400 1,998.00 8,791,200
東和銀行 24,800 729.00 18,079,200
福島銀行 13,300 193.00 2,566,900
大東銀行 7,300 624.00 4,555,200
トモニホールディングス 109,000 358.00 39,022,000
フィデアホールディングス 136,900 112.00 15,332,800
池田泉州ホールディングス 162,200 174.00 28,222,800
ＦＰＧ 43,800 706.00 30,922,800
マーキュリアインベストメント 6,600 614.00 4,052,400
ＳＢＩホールディングス 157,600 2,345.00 369,572,000
ジャフコ 21,700 3,820.00 82,894,000
大和証券グループ本社 1,132,100 480.70 544,200,470
野村ホールディングス 2,481,900 506.40 1,256,834,160
岡三証券グループ 120,700 362.00 43,693,400
丸三証券 42,300 473.00 20,007,900
東洋証券 51,800 138.00 7,148,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 162,700 273.00 44,417,100
光世証券 3,700 550.00 2,035,000
水戸証券 41,700 214.00 8,923,800
いちよし証券 26,800 487.00 13,051,600
松井証券 80,800 884.00 71,427,200
だいこう証券ビジネス 6,800 920.00 6,256,000
マネックスグループ 104,300 240.00 25,032,000
極東証券 19,300 574.00 11,078,200
岩井コスモホールディングス 13,500 1,066.00 14,391,000
藍澤證券 25,600 716.00 18,329,600
マネーパートナーズグループ 15,900 215.00 3,418,500
スパークス・グループ 66,000 230.00 15,180,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
かんぽ生命保険 50,000 1,511.00 75,550,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 265,200 3,876.00 1,027,915,200
アニコム ホールディングス 11,700 5,000.00 58,500,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 368,700 3,300.00 1,216,710,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 115,900 2,596.00 300,876,400
第一生命ホールディングス 798,100 1,523.50 1,215,905,350
東京海上ホールディングス 498,600 5,091.00 2,538,372,600
Ｔ＆Ｄホールディングス 421,500 1,078.00 454,377,000
アドバンスクリエイト 2,900 2,296.00 6,658,400
全国保証 39,700 4,350.00 172,695,000
ジェイリース 3,900 399.00 1,556,100
イントラスト 4,900 791.00 3,875,900
日本モーゲージサービス 2,900 1,989.00 5,768,100
Ｃａｓａ 4,900 1,305.00 6,394,500
アルヒ 22,400 1,694.00 37,945,600
プレミアグループ 7,700 1,937.00 14,914,900
クレディセゾン 98,800 1,431.00 141,382,800
芙蓉総合リース 14,800 6,330.00 93,684,000
みずほリース 21,800 2,520.00 54,936,000
東京センチュリー 28,400 5,520.00 156,768,000
日本証券金融 62,200 528.00 32,841,600
アイフル 215,100 266.00 57,216,600
リコーリース 11,100 3,190.00 35,409,000
イオンフィナンシャルサービス 86,300 1,329.00 114,692,700
アコム 283,500 461.00 130,693,500
ジャックス 15,600 1,978.00 30,856,800
オリエントコーポレーション 381,500 137.00 52,265,500
日立キャピタル 33,200 2,493.00 82,767,600
アプラスフィナンシャル 67,700 76.00 5,145,200
オリックス 882,100 1,550.00 1,367,255,000
三菱ＵＦＪリース 357,900 566.00 202,571,400
九州リースサービス 6,900 521.00 3,594,900
日本取引所グループ 404,800 2,435.00 985,688,000
イー・ギャランティ 15,100 2,024.00 30,562,400
アサックス 7,300 662.00 4,832,600
ＮＥＣキャピタルソリューション 5,700 2,141.00 12,203,700
いちご 186,100 315.00 58,621,500
日本駐車場開発 153,600 146.00 22,425,600
スター・マイカ・ホールディングス 8,700 1,504.00 13,084,800
ＡＤワークスグループ 26,200 197.00 5,161,400
ヒューリック 303,000 1,092.00 330,876,000
三栄建築設計 7,300 1,347.00 9,833,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村不動産ホールディングス 86,600 2,165.00 187,489,000
三重交通グループホールディングス 32,700 498.00 16,284,600
サムティ 21,400 1,471.00 31,479,400
ディア・ライフ 24,000 512.00 12,288,000
日本商業開発 10,300 1,566.00 16,129,800
ハウスコム 3,900 1,388.00 5,413,200
日本管理センター 11,000 1,320.00 14,520,000
サンセイランディック 6,500 888.00 5,772,000
フージャースホールディングス 28,100 577.00 16,213,700
オープンハウス 41,600 3,535.00 147,056,000
東急不動産ホールディングス 386,900 603.00 233,300,700
飯田グループホールディングス 118,900 1,736.00 206,410,400
イーグランド 5,300 716.00 3,794,800
ムゲンエステート 13,400 570.00 7,638,000
ハウスドゥ 6,900 1,133.00 7,817,700
シーアールイー 5,100 1,376.00 7,017,600
グッドコムアセット 4,600 1,853.00 8,523,800
ジェイ・エス・ビー 3,900 2,282.00 8,899,800
テンポイノベーション 6,200 704.00 4,364,800
パーク２４ 76,700 2,263.00 173,572,100
パラカ 4,800 1,830.00 8,784,000
三井不動産 696,500 2,282.00 1,589,413,000
三菱地所 989,300 1,786.50 1,767,384,450
平和不動産 26,500 3,095.00 82,017,500
東京建物 150,000 1,455.00 218,250,000
ダイビル 38,200 1,094.00 41,790,800
京阪神ビルディング 24,000 1,401.00 33,624,000
住友不動産 317,700 3,274.00 1,040,149,800
テーオーシー 30,500 753.00 22,966,500
東京楽天地 2,700 4,895.00 13,216,500
スターツコーポレーション 20,100 2,227.00 44,762,700
フジ住宅 20,100 570.00 11,457,000
空港施設 18,800 447.00 8,403,600
明和地所 12,500 446.00 5,575,000
ゴールドクレスト 12,400 1,570.00 19,468,000
エスリード 6,900 1,520.00 10,488,000
日神グループホールディングス 26,000 407.00 10,582,000
日本エスコン 25,500 848.00 21,624,000
タカラレーベン 64,500 383.00 24,703,500
ＡＶＡＮＴＩＡ 10,600 790.00 8,374,000
イオンモール 72,000 1,558.00 112,176,000
毎日コムネット 6,300 801.00 5,046,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファースト住建 8,200 981.00 8,044,200
カチタス 35,700 2,756.00 98,389,200
トーセイ 21,300 1,134.00 24,154,200
穴吹興産 4,300 1,773.00 7,623,900
サンフロンティア不動産 21,600 989.00 21,362,400
エフ・ジェー・ネクスト 14,600 909.00 13,271,400
インテリックス 4,000 538.00 2,152,000
ランドビジネス 4,800 435.00 2,088,000
日本社宅サービス 6,200 1,107.00 6,863,400
グランディハウス 16,000 428.00 6,848,000
日本空港ビルデング 45,400 5,060.00 229,724,000
日本工営 9,200 3,215.00 29,578,000
ＬＩＦＵＬＬ 48,000 434.00 20,832,000
ジェイエイシーリクルートメント 9,300 1,309.00 12,173,700
日本Ｍ＆Ａセンター 103,200 4,895.00 505,164,000
メンバーズ 4,100 1,675.00 6,867,500
中広 2,200 553.00 1,216,600
ＵＴグループ 21,600 2,449.00 52,898,400
アイティメディア 5,600 1,401.00 7,845,600
タケエイ 13,200 969.00 12,790,800
Ｅ・Ｊホールディングス 2,500 1,563.00 3,907,500
ビーネックスグループ 17,300 957.00 16,556,100
コシダカホールディングス 33,200 521.00 17,297,200
アルトナー 3,500 921.00 3,223,500
パソナグループ 14,900 1,277.00 19,027,300
ＣＤＳ 3,500 1,311.00 4,588,500
リンクアンドモチベーション 30,400 459.00 13,953,600
ＧＣＡ 16,800 695.00 11,676,000
エス・エム・エス 42,600 2,657.00 113,188,200
サニーサイドアップグループ 4,900 870.00 4,263,000
パーソルホールディングス 136,700 1,522.00 208,057,400
リニカル 6,800 934.00 6,351,200
クックパッド 48,200 319.00 15,375,800
エスクリ 4,600 468.00 2,152,800
アイ・ケイ・ケイ 6,900 607.00 4,188,300
学情 4,900 1,417.00 6,943,300
スタジオアリス 7,000 1,709.00 11,963,000
シミックホールディングス 6,800 1,580.00 10,744,000
エプコ 3,000 1,179.00 3,537,000
ＮＪＳ 3,100 1,781.00 5,521,100
綜合警備保障 54,400 5,350.00 291,040,000
カカクコム 101,000 2,823.00 285,123,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイロムグループ 4,800 3,355.00 16,104,000
セントケア・ホールディング 9,200 409.00 3,762,800
サイネックス 2,500 700.00 1,750,000
ルネサンス 7,700 1,203.00 9,263,100
ディップ 19,300 2,486.00 47,979,800
オプトホールディング 7,500 1,510.00 11,325,000
ツクイ 32,400 565.00 18,306,000
キャリアデザインセンター 3,300 1,056.00 3,484,800
ベネフィット・ワン 49,800 2,281.00 113,593,800
エムスリー 301,300 4,505.00 1,357,356,500
ツカダ・グローバルホールディング 8,700 374.00 3,253,800
ブラス 2,100 570.00 1,197,000
アウトソーシング 78,400 753.00 59,035,200
ウェルネット 14,000 801.00 11,214,000
ワールドホールディングス 4,800 1,860.00 8,928,000
ディー・エヌ・エー 67,100 1,457.00 97,764,700
博報堂ＤＹホールディングス 190,100 1,343.00 255,304,300
ぐるなび 24,000 799.00 19,176,000
タカミヤ 14,800 505.00 7,474,000
ジャパンベストレスキューシステム 10,800 935.00 10,098,000
ファンコミュニケーションズ 37,900 484.00 18,343,600
ライク 4,600 1,713.00 7,879,800
ビジネス・ブレークスルー 6,100 380.00 2,318,000
エスプール 35,300 797.00 28,134,100
ＷＤＢホールディングス 6,300 2,800.00 17,640,000
手間いらず 900 5,210.00 4,689,000
ティア 8,200 537.00 4,403,400
ＣＤＧ 1,600 1,550.00 2,480,000
バリューコマース 7,700 2,853.00 21,968,100
インフォマート 149,900 906.00 135,809,400
ＪＰホールディングス 43,400 281.00 12,195,400
エコナックホールディングス 26,100 103.00 2,688,300
ＥＰＳホールディングス 18,600 1,106.00 20,571,600
レッグス 3,500 1,035.00 3,622,500
プレステージ・インターナショナル 51,300 938.00 48,119,400
アミューズ 7,500 2,257.00 16,927,500
ドリームインキュベータ 4,300 1,517.00 6,523,100
クイック 8,600 1,270.00 10,922,000
ＴＡＣ 9,000 200.00 1,800,000
ケネディクス 127,600 590.00 75,284,000
電通グループ 140,900 3,040.00 428,336,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 5,400 731.00 3,947,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ぴあ 3,900 3,790.00 14,781,000
イオンファンタジー 5,300 1,866.00 9,889,800
シーティーエス 15,600 856.00 13,353,600
ネクシィーズグループ 4,300 1,175.00 5,052,500
みらかホールディングス 38,300 2,679.00 102,605,700
アルプス技研 12,200 1,961.00 23,924,200
ダイオーズ 2,800 1,121.00 3,138,800
日本空調サービス 14,500 728.00 10,556,000
オリエンタルランド 145,300 15,465.00 2,247,064,500
ダスキン 34,000 2,865.00 97,410,000
明光ネットワークジャパン 17,500 880.00 15,400,000
ファルコホールディングス 7,600 1,634.00 12,418,400
ラウンドワン 38,300 932.00 35,695,600
リゾートトラスト 62,700 1,512.00 94,802,400
ビー・エム・エル 17,600 3,085.00 54,296,000
ワタベウェディング 2,600 396.00 1,029,600
りらいあコミュニケーションズ 24,800 1,254.00 31,099,200
リソー教育 62,900 340.00 21,386,000
早稲田アカデミー 6,100 959.00 5,849,900
ユー・エス・エス 153,100 1,944.00 297,626,400
東京個別指導学院 5,100 623.00 3,177,300
サイバーエージェント 84,200 5,110.00 430,262,000
楽天 637,000 973.00 619,801,000
クリーク・アンド・リバー社 7,300 1,119.00 8,168,700
テー・オー・ダブリュー 22,100 382.00 8,442,200
山田コンサルティンググループ 8,900 1,432.00 12,744,800
セントラルスポーツ 5,100 2,615.00 13,336,500
フルキャストホールディングス 13,800 1,655.00 22,839,000
エン・ジャパン 24,300 3,165.00 76,909,500
リソルホールディングス 1,500 3,505.00 5,257,500
テクノプロ・ホールディングス 27,300 6,790.00 185,367,000
アトラ 3,700 271.00 1,002,700
インターワークス 3,000 398.00 1,194,000
アイ・アールジャパンホールディングス 5,600 10,410.00 58,296,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 5,100 1,724.00 8,792,400
ファーストロジック 2,900 620.00 1,798,000
三機サービス 2,800 1,057.00 2,959,600
Ｇｕｎｏｓｙ 8,600 1,037.00 8,918,200
デザインワン・ジャパン 4,600 278.00 1,278,800
イー・ガーディアン 6,100 2,496.00 15,225,600
リブセンス 9,300 287.00 2,669,100
ジャパンマテリアル 42,100 1,703.00 71,696,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ベクトル 17,200 960.00 16,512,000
ウチヤマホールディングス 7,100 370.00 2,627,000
チャーム・ケア・コーポレーション 11,800 877.00 10,348,600
ライクキッズ 2,500 922.00 2,305,000
キャリアリンク 4,700 593.00 2,787,100
ＩＢＪ 9,500 838.00 7,961,000
アサンテ 5,600 1,562.00 8,747,200
Ｎ・フィールド 9,600 618.00 5,932,800
バリューＨＲ 5,500 1,516.00 8,338,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 11,100 4,265.00 47,341,500
ライドオンエクスプレスホールディングス 5,300 2,000.00 10,600,000
ＥＲＩホールディングス 4,100 670.00 2,747,000
アビスト 2,200 2,624.00 5,772,800
シグマクシス 9,400 1,886.00 17,728,400
ウィルグループ 9,100 735.00 6,688,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 19,600 223.00 4,370,800
リクルートホールディングス 978,900 4,048.00 3,962,587,200
エラン 8,200 1,940.00 15,908,000
土木管理総合試験所 6,300 374.00 2,356,200
ネットマーケティング 5,500 673.00 3,701,500
日本郵政 1,120,100 848.80 950,740,880
ベルシステム２４ホールディングス 23,000 1,456.00 33,488,000
鎌倉新書 10,400 1,298.00 13,499,200
ＳＭＮ 3,000 1,084.00 3,252,000
一蔵 1,800 413.00 743,400
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 4,800 2,634.00 12,643,200
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,700 607.00 1,638,900
エアトリ 7,100 1,356.00 9,627,600
アトラエ 4,200 3,415.00 14,343,000
ストライク 5,200 5,160.00 26,832,000
ソラスト 37,800 1,239.00 46,834,200
セラク 4,400 1,068.00 4,699,200
インソース 5,700 3,025.00 17,242,500
ベイカレント・コンサルティング 8,300 9,150.00 75,945,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 3,000 1,425.00 4,275,000
アイモバイル 5,000 824.00 4,120,000
キャリアインデックス 6,000 350.00 2,100,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,600 908.00 4,176,800
船場 2,400 1,006.00 2,414,400
グレイステクノロジー 6,300 4,660.00 29,358,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 14,400 3,175.00 45,720,000
フルテック 2,000 1,278.00 2,556,000
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グリーンズ 3,700 580.00 2,146,000
ＧａｍｅＷｉｔｈ 4,300 657.00 2,825,100
ソウルドアウト 2,800 2,525.00 7,070,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2,800 623.00 1,744,400
ミダック 1,900 1,653.00 3,140,700
日総工産 9,300 778.00 7,235,400
キュービーネットホールディングス 5,700 2,225.00 12,682,500
ＲＰＡホールディングス 10,500 899.00 9,439,500
スプリックス 4,000 887.00 3,548,000
マネジメントソリューションズ 6,000 1,171.00 7,026,000
プロレド・パートナーズ 1,900 5,070.00 9,633,000
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,300 1,144.00 1,487,200
ギークス 1,500 1,368.00 2,052,000
カーブスホールディングス 37,700 672.00 25,334,400
フォーラムエンジニアリング 7,300 958.00 6,993,400
アドバンテッジリスクマネジメント 7,100 918.00 6,517,800
リログループ 74,800 2,452.00 183,409,600
東祥 8,600 1,438.00 12,366,800
エイチ・アイ・エス 21,300 2,036.00 43,366,800
ラックランド 3,200 2,262.00 7,238,400
共立メンテナンス 22,700 3,950.00 89,665,000
イチネンホールディングス 15,400 1,269.00 19,542,600
建設技術研究所 9,500 1,828.00 17,366,000
スペース 9,000 1,042.00 9,378,000
長大 5,600 1,093.00 6,120,800
燦ホールディングス 6,100 1,240.00 7,564,000
スバル興業 800 7,900.00 6,320,000
東京テアトル 5,500 1,293.00 7,111,500
タナベ経営 2,700 1,291.00 3,485,700
ナガワ 4,400 7,600.00 33,440,000
よみうりランド 3,000 3,755.00 11,265,000
東京都競馬 9,000 3,745.00 33,705,000
カナモト 22,400 2,361.00 52,886,400
東京ドーム 55,500 890.00 49,395,000
西尾レントオール 12,700 2,356.00 29,921,200
トランス・コスモス 13,100 2,478.00 32,461,800
乃村工藝社 58,700 1,016.00 59,639,200
藤田観光 6,000 1,926.00 11,556,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 8,500 1,136.00 9,656,000
日本管財 14,700 1,895.00 27,856,500
トーカイ 13,300 2,665.00 35,444,500
白洋舎 1,600 2,895.00 4,632,000
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セコム 145,000 9,619.00 1,394,755,000
セントラル警備保障 6,600 4,660.00 30,756,000
丹青社 26,000 817.00 21,242,000
メイテック 16,800 5,540.00 93,072,000
応用地質 14,800 1,374.00 20,335,200
船井総研ホールディングス 28,300 2,588.00 73,240,400
進学会ホールディングス 5,600 514.00 2,878,400
オオバ 10,000 670.00 6,700,000
いであ 3,400 1,991.00 6,769,400
学究社 4,100 1,143.00 4,686,300
ベネッセホールディングス 45,600 2,932.00 133,699,200
イオンディライト 16,900 3,230.00 54,587,000
ナック 7,700 912.00 7,022,400
ニチイ学館 18,900 1,600.00 30,240,000
ダイセキ 23,000 2,850.00 65,550,000
ステップ 5,100 1,516.00 7,731,600
合 計 167,583,090 326,255,581,770
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
新株予約権 千葉興業銀行第７回新株予約権 38,100 －
証券
合計 38,100 －
(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,820,777,095
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2020年 6月10日現在
項目 金額（円）
国債証券 454,862,612,050
地方債証券 29,744,962,615
特殊債券 36,925,642,672
社債券 22,822,421,160
未収入金 1,009,983,000
未収利息 1,244,550,989
前払費用 46,761,742
流動資産合計 549,477,711,323
資産合計 549,477,711,323
負債の部
流動負債
未払金 3,100,372,900
未払解約金 356,626,252
未払利息 4,154
その他未払費用 4,603
流動負債合計 3,457,007,909
負債合計 3,457,007,909
純資産の部
元本等
元本 387,020,022,692
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 159,000,680,722
元本等合計 546,020,703,414
純資産合計 546,020,703,414
負債純資産合計 549,477,711,323
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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2020年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 387,020,022,692口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,288,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4108円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,108円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
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2020年 6月10日現在
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月11日
期首
期首元本額 325,773,760,165円
期中追加設定元本額 100,983,554,677円
期中一部解約元本額 39,737,292,150円
期末元本額 387,020,022,692円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,645,430,270円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 12,256,774円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 18,177,615,105円
世界経済インデックスファンド 2,001,498,286円
ＤＣマイセレクション２５ 21,467,089,673円
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区分 2020年 6月10日現在
ＤＣマイセレクション５０ 23,154,088,936円
ＤＣマイセレクション７５ 5,957,960,957円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 456,762,344円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 89,805,995,866円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 68,373,417,174円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 9,318,558,253円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 9,903,516,158円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,979,380,417円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,087,592,181円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,457,433,953円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 500,639,285円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,589,451,793円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 66,144,821円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 5,307,726円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 42,611,891円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 13,051,579円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 894,939円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 150,498,015円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 209,307,357円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 53,384,867円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 81,044,820円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,973,303,538円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 843,551,077円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,538,160,880円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 760,635,471円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 87,899,212円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,154,928,764円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 25,765,905円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,329,809,832円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,680,657,769円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 149,420,301円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 6,244,722,646円
日本債券ファンド・シリーズ１ 11,701,837,788円
分散投資コア戦略ファンドＡ 11,584,372,689円
分散投資コア戦略ファンドＳ 10,279,323,307円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 89,549,155円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 921,666,847円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 46,385,335円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 31,431,978円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 56,691,507円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 14,243,620円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 26,833,341円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 39,042,936円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 6月10日現在
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,143,240円
グローバル経済コア 223,504,626円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 16,033,147円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,888,019円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 140,445円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 173,612円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 44,437円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 12,591円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 71,666,869,041円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 14,818,956円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △1,110,522,350
地方債証券 △15,753,915
特殊債券 △31,771,586
社債券 △24,381,930
合計 △1,182,429,781
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第４０２回利付国債（２年） 500,000,000 501,425,000
第４０３回利付国債（２年） 3,690,000,000 3,701,143,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４０４回利付国債（２年） 460,000,000 461,495,000
第４０５回利付国債（２年） 470,000,000 471,659,100
第４０６回利付国債（２年） 780,000,000 782,932,800
第４０７回利付国債（２年） 360,000,000 361,407,600
第４０８回利付国債（２年） 690,000,000 692,856,600
第４０９回利付国債（２年） 2,670,000,000 2,681,641,200
第４１０回利付国債（２年） 390,000,000 391,782,300
第４１２回利付国債（２年） 780,000,000 783,985,800
第４１３回利付国債（２年） 470,000,000 472,415,800
第１２９回利付国債（５年） 3,340,000,000 3,351,088,800
第１３０回利付国債（５年） 3,160,000,000 3,172,545,200
第１３１回利付国債（５年） 4,990,000,000 5,013,053,800
第１３２回利付国債（５年） 4,770,000,000 4,794,660,900
第１３３回利付国債（５年） 4,380,000,000 4,405,009,800
第１３４回利付国債（５年） 6,050,000,000 6,088,296,500
第１３５回利付国債（５年） 4,080,000,000 4,108,396,800
第１３６回利付国債（５年） 4,140,000,000 4,171,422,600
第１３７回利付国債（５年） 6,900,000,000 6,955,614,000
第１３８回利付国債（５年） 9,420,000,000 9,500,070,000
第１３９回利付国債（５年） 4,380,000,000 4,419,025,800
第１４０回利付国債（５年） 7,300,000,000 7,366,430,000
第１４１回利付国債（５年） 6,020,000,000 6,076,889,000
第１４２回利付国債（５年） 6,050,000,000 6,107,777,500
第１４３回利付国債（５年） 2,800,000,000 2,826,852,000
第１回利付国債（４０年） 400,000,000 596,240,000
第２回利付国債（４０年） 1,130,000,000 1,637,923,700
第３回利付国債（４０年） 550,000,000 803,759,000
第４回利付国債（４０年） 1,000,000,000 1,475,010,000
第５回利付国債（４０年） 920,000,000 1,314,569,600
第６回利付国債（４０年） 1,260,000,000 1,776,726,000
第７回利付国債（４０年） 830,000,000 1,127,546,700
第８回利付国債（４０年） 800,000,000 1,017,800,000
第９回利付国債（４０年） 930,000,000 886,968,900
第１０回利付国債（４０年） 1,990,000,000 2,226,869,700
第１１回利付国債（４０年） 1,790,000,000 1,945,157,200
第１２回利付国債（４０年） 1,650,000,000 1,623,633,000
第１３回利付国債（４０年） 400,000,000 392,832,000
第３１７回利付国債（１０年） 890,000,000 904,337,900
第３１８回利付国債（１０年） 2,260,000,000 2,293,538,400
第３１９回利付国債（１０年） 1,710,000,000 1,743,088,500
第３２０回利付国債（１０年） 4,570,000,000 4,651,437,400
第３２１回利付国債（１０年） 2,470,000,000 2,520,931,400
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第３２２回利付国債（１０年） 750,000,000 764,130,000
第３２３回利付国債（１０年） 1,930,000,000 1,971,340,600
第３２４回利付国債（１０年） 2,740,000,000 2,793,128,600
第３２５回利付国債（１０年） 2,920,000,000 2,983,685,200
第３２６回利付国債（１０年） 3,120,000,000 3,187,236,000
第３２７回利付国債（１０年） 3,190,000,000 3,266,815,200
第３２８回利付国債（１０年） 3,400,000,000 3,470,992,000
第３２９回利付国債（１０年） 2,250,000,000 2,314,575,000
第３３０回利付国債（１０年） 1,690,000,000 1,742,575,900
第３３１回利付国債（１０年） 900,000,000 922,068,000
第３３２回利付国債（１０年） 3,110,000,000 3,191,544,200
第３３３回利付国債（１０年） 2,330,000,000 2,394,937,100
第３３４回利付国債（１０年） 1,790,000,000 1,842,482,800
第３３５回利付国債（１０年） 2,450,000,000 2,515,831,500
第３３６回利付国債（１０年） 510,000,000 524,387,100
第３３７回利付国債（１０年） 3,330,000,000 3,392,870,400
第３３８回利付国債（１０年） 3,060,000,000 3,134,113,200
第３３９回利付国債（１０年） 5,230,000,000 5,362,057,500
第３４０回利付国債（１０年） 6,320,000,000 6,487,606,400
第３４１回利付国債（１０年） 2,160,000,000 2,207,995,200
第３４２回利付国債（１０年） 6,380,000,000 6,452,157,800
第３４３回利付国債（１０年） 3,250,000,000 3,288,382,500
第３４４回利付国債（１０年） 6,940,000,000 7,025,431,400
第３４５回利付国債（１０年） 2,290,000,000 2,318,556,300
第３４６回利付国債（１０年） 5,200,000,000 5,267,288,000
第３４７回利付国債（１０年） 2,000,000,000 2,026,140,000
第３４８回利付国債（１０年） 4,840,000,000 4,905,533,600
第３４９回利付国債（１０年） 3,130,000,000 3,171,441,200
第３５０回利付国債（１０年） 5,790,000,000 5,864,575,200 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 3,590,000,000 3,634,839,100
第３５２回利付国債（１０年） 4,190,000,000 4,240,447,600
第３５３回利付国債（１０年） 4,470,000,000 4,519,661,700
第３５４回利付国債（１０年） 3,780,000,000 3,819,841,200
第３５５回利付国債（１０年） 4,940,000,000 4,989,054,200
第３５６回利付国債（１０年） 2,420,000,000 2,442,433,400
第３５７回利付国債（１０年） 2,670,000,000 2,692,855,200
第３５８回利付国債（１０年） 3,310,000,000 3,335,818,000
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 138,443,800
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 196,945,600
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 147,067,200
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 142,571,000
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 61,562,000
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第６回利付国債（３０年） 190,000,000 239,713,500
第７回利付国債（３０年） 180,000,000 226,456,200
第８回利付国債（３０年） 100,000,000 120,385,000
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 277,224,000
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 179,048,000
第１１回利付国債（３０年） 90,000,000 107,751,600
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 237,919,900
第１３回利付国債（３０年） 290,000,000 360,168,400
第１４回利付国債（３０年） 300,000,000 389,766,000
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 447,596,400
第１６回利付国債（３０年） 370,000,000 488,459,200
第１７回利付国債（３０年） 570,000,000 746,483,400
第１８回利付国債（３０年） 345,000,000 447,989,400
第１９回利付国債（３０年） 380,000,000 494,953,800
第２０回利付国債（３０年） 480,000,000 641,275,200
第２１回利付国債（３０年） 500,000,000 654,660,000
第２２回利付国債（３０年） 400,000,000 537,380,000
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 579,511,000
第２４回利付国債（３０年） 380,000,000 513,319,200
第２５回利付国債（３０年） 350,000,000 463,134,000
第２６回利付国債（３０年） 530,000,000 711,710,500
第２７回利付国債（３０年） 1,010,000,000 1,379,498,400
第２８回利付国債（３０年） 1,640,000,000 2,252,572,800
第２９回利付国債（３０年） 1,520,000,000 2,073,067,200
第３０回利付国債（３０年） 1,770,000,000 2,394,863,100
第３１回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,476,816,000
第３２回利付国債（３０年） 1,560,000,000 2,132,395,200
第３３回利付国債（３０年） 1,770,000,000 2,327,337,600
第３４回利付国債（３０年） 1,665,000,000 2,263,667,400
第３５回利付国債（３０年） 1,940,000,000 2,571,314,800
第３６回利付国債（３０年） 1,950,000,000 2,593,051,500
第３７回利付国債（３０年） 1,910,000,000 2,511,420,800
第３８回利付国債（３０年） 1,230,000,000 1,596,060,300
第３９回利付国債（３０年） 1,200,000,000 1,586,172,000
第４０回利付国債（３０年） 1,170,000,000 1,523,655,900
第４１回利付国債（３０年） 780,000,000 1,000,186,200
第４２回利付国債（３０年） 1,350,000,000 1,732,860,000
第４３回利付国債（３０年） 1,500,000,000 1,927,395,000
第４４回利付国債（３０年） 1,220,000,000 1,569,212,800
第４５回利付国債（３０年） 990,000,000 1,229,104,800
第４６回利付国債（３０年） 1,590,000,000 1,975,304,700
第４７回利付国債（３０年） 1,350,000,000 1,710,720,000
第４８回利付国債（３０年） 1,820,000,000 2,222,474,800
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第４９回利付国債（３０年） 1,440,000,000 1,759,248,000
第５０回利付国債（３０年） 1,110,000,000 1,195,569,900
第５１回利付国債（３０年） 1,840,000,000 1,757,273,600
第５２回利付国債（３０年） 1,600,000,000 1,603,712,000
第５３回利付国債（３０年） 690,000,000 707,815,800
第５４回利付国債（３０年） 2,110,000,000 2,270,170,100
第５５回利付国債（３０年） 1,040,000,000 1,118,270,400
第５６回利付国債（３０年） 1,870,000,000 2,011,895,600
第５７回利付国債（３０年） 1,550,000,000 1,666,529,000
第５８回利付国債（３０年） 1,710,000,000 1,839,583,800
第５９回利付国債（３０年） 120,000,000 126,054,000
第６０回利付国債（３０年） 2,530,000,000 2,787,604,600
第６１回利付国債（３０年） 1,330,000,000 1,394,664,600
第６２回利付国債（３０年） 170,000,000 169,148,300
第６３回利付国債（３０年） 980,000,000 947,944,200
第６４回利付国債（３０年） 1,700,000,000 1,641,894,000
第６５回利付国債（３０年） 860,000,000 830,390,200
第６６回利付国債（３０年） 800,000,000 772,256,000
第５２回利付国債（２０年） 110,000,000 113,194,400
第５３回利付国債（２０年） 80,000,000 82,765,600
第５４回利付国債（２０年） 200,000,000 207,220,000
第５５回利付国債（２０年） 140,000,000 145,383,000
第５６回利付国債（２０年） 150,000,000 156,564,000
第５７回利付国債（２０年） 240,000,000 250,015,200
第５８回利付国債（２０年） 300,000,000 314,049,000
第５９回利付国債（２０年） 200,000,000 209,380,000
第６０回利付国債（２０年） 350,000,000 363,755,000
第６１回利付国債（２０年） 240,000,000 247,682,400
第６２回利付国債（２０年） 320,000,000 329,184,000
第６３回利付国債（２０年） 200,000,000 211,816,000
第６４回利付国債（２０年） 320,000,000 341,488,000
第６５回利付国債（２０年） 220,000,000 235,859,800
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 352,621,500
第６７回利付国債（２０年） 130,000,000 140,004,800
第６８回利付国債（２０年） 190,000,000 206,782,700
第６９回利付国債（２０年） 390,000,000 422,970,600
第７０回利付国債（２０年） 400,000,000 440,764,000
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 218,764,000
第７２回利付国債（２０年） 630,000,000 690,120,900
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 394,549,200
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 220,104,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 143,715,000
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第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 295,893,000
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 319,203,000
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 187,122,400
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 298,557,900
第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 244,380,400
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 433,329,000
第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 669,840,000
第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 325,359,700
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 524,698,600
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 326,946,000
第８６回利付国債（２０年） 210,000,000 239,192,100
第８７回利付国債（２０年） 550,000,000 623,265,500
第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 480,803,400
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 398,548,500
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 721,066,500
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 517,887,000
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 1,006,174,400
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 468,228,200
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 700,786,300
第９５回利付国債（２０年） 610,000,000 712,559,300
第９６回利付国債（２０年） 1,590,000,000 1,834,860,000
第９７回利付国債（２０年） 400,000,000 466,752,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 510,206,400
第９９回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,338,795,500
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 564,710,400
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 852,351,500
第１０２回利付国債（２０年） 1,260,000,000 1,508,711,400
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 475,732,000
第１０４回利付国債（２０年） 360,000,000 422,359,200
第１０５回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,389,686,000
第１０６回利付国債（２０年） 380,000,000 450,683,800
第１０７回利付国債（２０年） 260,000,000 307,338,200
第１０８回利付国債（２０年） 660,000,000 768,880,200
第１０９回利付国債（２０年） 520,000,000 607,739,600
第１１０回利付国債（２０年） 950,000,000 1,126,985,000
第１１１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,163,631,400
第１１２回利付国債（２０年） 790,000,000 940,566,100
第１１３回利付国債（２０年） 1,450,000,000 1,732,474,500
第１１４回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,793,437,000
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 845,894,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,490,000,000 1,806,803,800
第１１７回利付国債（２０年） 1,080,000,000 1,299,099,600
第１１８回利付国債（２０年） 660,000,000 789,947,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 623,757,000
第１２０回利付国債（２０年） 1,570,000,000 1,816,348,700
第１２１回利付国債（２０年） 1,500,000,000 1,784,625,000
第１２２回利付国債（２０年） 940,000,000 1,108,748,800
第１２３回利付国債（２０年） 830,000,000 1,007,628,300
第１２４回利付国債（２０年） 610,000,000 734,165,500
第１２５回利付国債（２０年） 820,000,000 1,007,279,800
第１２６回利付国債（２０年） 730,000,000 881,110,000
第１２７回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,220,226,000
第１２８回利付国債（２０年） 970,000,000 1,163,563,500
第１２９回利付国債（２０年） 890,000,000 1,057,862,900
第１３０回利付国債（２０年） 1,285,000,000 1,531,141,750
第１３１回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,180,380,000
第１３２回利付国債（２０年） 840,000,000 993,703,200
第１３３回利付国債（２０年） 1,190,000,000 1,421,324,100
第１３４回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,352,723,000
第１３５回利付国債（２０年） 30,000,000 35,564,400
第１３６回利付国債（２０年） 1,470,000,000 1,725,559,500
第１３７回利付国債（２０年） 1,120,000,000 1,330,548,800
第１３８回利付国債（２０年） 620,000,000 721,841,200
第１３９回利付国債（２０年） 580,000,000 682,155,400
第１４０回利付国債（２０年） 1,840,000,000 2,190,391,200
第１４１回利付国債（２０年） 2,110,000,000 2,516,744,700
第１４２回利付国債（２０年） 580,000,000 698,952,200
第１４３回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,336,179,800
第１４４回利付国債（２０年） 1,740,000,000 2,035,660,800
第１４５回利付国債（２０年） 2,515,000,000 3,011,058,600
第１４６回利付国債（２０年） 2,440,000,000 2,926,584,800
第１４７回利付国債（２０年） 2,100,000,000 2,495,388,000
第１４８回利付国債（２０年） 2,280,000,000 2,682,648,000
第１４９回利付国債（２０年） 3,040,000,000 3,581,545,600
第１５０回利付国債（２０年） 3,670,000,000 4,278,302,500
第１５１回利付国債（２０年） 1,255,000,000 1,429,118,700
第１５２回利付国債（２０年） 2,420,000,000 2,757,323,800
第１５３回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,784,489,900
第１５４回利付国債（２０年） 2,950,000,000 3,367,307,000
第１５５回利付国債（２０年） 2,050,000,000 2,279,784,500
第１５６回利付国債（２０年） 1,960,000,000 1,998,533,600
第１５７回利付国債（２０年） 2,820,000,000 2,785,398,600
第１５８回利付国債（２０年） 2,320,000,000 2,397,580,800
第１５９回利付国債（２０年） 2,760,000,000 2,894,908,800
第１６０回利付国債（２０年） 2,420,000,000 2,576,622,400
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第１６１回利付国債（２０年） 1,750,000,000 1,833,545,000
第１６２回利付国債（２０年） 580,000,000 607,080,200
第１６３回利付国債（２０年） 2,610,000,000 2,731,260,600
第１６４回利付国債（２０年） 1,720,000,000 1,769,071,600
第１６５回利付国債（２０年） 1,640,000,000 1,685,985,600
第１６６回利付国債（２０年） 900,000,000 956,574,000
第１６７回利付国債（２０年） 2,540,000,000 2,606,268,600
第１６８回利付国債（２０年） 1,390,000,000 1,400,994,900
第１６９回利付国債（２０年） 760,000,000 751,875,600
第１７０回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,381,778,900
第１７１回利付国債（２０年） 1,350,000,000 1,332,787,500
第１７２回利付国債（２０年） 1,200,000,000 1,206,624,000
国債証券合計 419,770,000,000 454,862,612,050
地方債証券 第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 108,424,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 109,390,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 134,277,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 133,576,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 128,710,000
第１５回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 127,507,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 116,730,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 118,003,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 234,916,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 234,330,000
第７００回東京都公募公債 100,000,000 101,264,000
第７０２回東京都公募公債 100,000,000 101,551,000
第７１６回東京都公募公債 100,000,000 101,882,000
第７１７回東京都公募公債 100,000,000 101,678,000
第７２０回東京都公募公債 100,000,000 102,556,000
第７２８回東京都公募公債 100,000,000 102,203,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 101,729,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 100,841,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 100,592,000
第７８１回東京都公募公債 300,000,000 301,311,000
第８００回東京都公募公債 200,000,000 198,776,000
平成２３年度第６回北海道公募公債 200,000,000 202,606,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 102,051,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 100,823,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 100,058,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 100,899,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 137,064,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 117,061,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 114,564,000
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第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 203,808,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 100,765,000
第２２６回神奈川県公募公債 200,000,000 201,480,000
第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 100,592,000
第２４３回神奈川県公募公債 200,000,000 198,682,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 235,450,000
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,800,000
第３７１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,551,000
第３７５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,556,000
第３８９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,137,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 153,869,000
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,386,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,320,000
第４０７回大阪府公募公債（１０年） 156,000,000 156,227,760
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 198,852,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０ 100,000,000 118,942,000
年）
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 117,390,000
年）
平成２５年度第７回京都府公募公債 100,000,000 102,537,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 102,470,000
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 98,890,000
年）
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 103,281,000
年）
第１回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 104,279,000
第２回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 116,385,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 102,492,000
第６回兵庫県公募公債（１５年） 400,000,000 439,608,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 108,410,000
平成２４年度第１５回兵庫県公募公債 200,000,000 203,094,000
平成２５年度第４回兵庫県公募公債 100,000,000 102,484,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 101,952,000
第３５回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 102,127,000
令和元年度第１７回兵庫県公募公債 300,000,000 299,856,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 121,091,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 105,284,000
平成２３年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 101,374,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 101,814,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 100,662,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 100,802,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 100,901,000
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 119,343,000
年）
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平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,445,000
年）
平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,716,000
年）
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,486,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,821,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 99,909,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 201,800,000
年）
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０ 300,000,000 308,568,000
年）
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,743,000
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 104,246,000
年）
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 198,852,000
年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 118,351,000
年）
平成２４年度第４回広島県公募公債 100,000,000 101,936,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 128,085,244
平成２９年度第１回広島県公募公債 200,000,000 201,244,000
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 116,220,000
第５回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 117,432,000
第６回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 235,388,000
第６回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 108,195,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 235,658,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 197,690,000
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 101,922,000
平成２４年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 102,164,000
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,386,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 102,282,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 99,999,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,094,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 100,664,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 116,356,000
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 116,392,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 108,762,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 119,227,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 109,042,000
年）
100,000,000 132,871,000
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平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０
年）
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 112,574,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 102,254,000
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 104,246,000
年）
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 103,265,000
年）
令和２年度第１回福岡県公募公債 300,000,000 300,000,000
第５回千葉県公募公債（２０年） 200,000,000 235,388,000
第６回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 118,768,000
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 117,312,000
平成２５年度第５回千葉県公募公債 100,000,000 102,612,000
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 101,877,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 102,566,000
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 99,999,000
平成２８年度第６回千葉県公募公債 120,000,000 120,751,200
令和元年度第７回千葉県公募公債 300,000,000 297,987,000
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０ 100,000,000 100,843,000
年）
第１０２回共同発行市場公募地方債 150,000,000 151,944,000
第１０５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,608,000
第１０７回共同発行市場公募地方債 800,000,000 813,488,000
第１０８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,761,000
第１０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,919,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,690,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 220,000,000 223,801,600
第１１３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,284,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,760,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,196,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,548,000
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,209,000
第１２８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,193,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,326,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 307,209,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,414,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,271,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,122,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,660,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,170,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 128,557,572
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,389,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,259,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,146,000
141/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１５９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,818,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,572,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 400,000,000 399,380,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,774,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,626,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,067,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,262,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 195,073,314
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,915,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 302,109,000
平成２３年度第２回熊本県公募公債（１０ 100,000,000 101,348,000
年）
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 200,000,000 203,680,000
年）
平成２９年度第１回熊本県公募公債（５年） 100,000,000 99,966,000
平成２３年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 101,488,000
平成２３年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,488,000
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 100,963,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 238,064,000
第２２回大阪市公募公債（２０年） 300,000,000 297,612,000
第２４回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 103,864,000
平成２９年度第１回大阪市公募公債（５年） 100,000,000 99,969,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 130,994,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 136,370,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 116,561,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 126,488,000
第４８１回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,817,000
第４９９回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 100,945,000
第５１２回名古屋市公募公債（１０年） 300,000,000 299,535,000
平成２３年度第４回京都市公募公債 100,000,000 101,598,000
平成２４年度第２回京都市公募公債 122,500,000 124,735,625
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 101,832,000
平成２４年度第５回京都市公募公債 100,000,000 102,190,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 200,000,000 201,252,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 137,660,400
年）
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 200,000,000 236,192,000
年）
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 119,965,000
年）
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 110,578,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 118,253,000
平成２３年度第５回横浜市公募公債 100,000,000 101,612,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 100,592,000
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平成２９年度第２回横浜市公募公債 200,000,000 202,064,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 100,818,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 200,000,000 203,046,000
令和２年度第１回横浜市公募公債 300,000,000 299,685,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 109,349,000
年）
平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 101,958,000
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 101,809,000
年）
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 116,759,000
第８９回川崎市公募公債 100,000,000 100,486,000
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 101,816,000
平成２７年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,243,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 100,000,000 100,028,000
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 118,473,000
年）
平成２３年度第６回福岡市公募公債 100,000,000 101,348,000
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 204,482,000
平成２８年度第１０回福岡市公募公債（５ 100,000,000 99,990,000
年）
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 101,487,000
年）
平成２５年度第３回広島市公募公債 150,000,000 153,583,500
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 101,932,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 105,546,000
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 171,822,400
令和元年度第６回広島市公募公債 550,000,000 548,152,000
平成２３年度第２回千葉市公募公債 200,000,000 203,020,000
令和元年度第５回千葉市公募公債 200,000,000 198,658,000
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 202,780,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 115,790,000
地方債証券合計 28,359,430,000 29,744,962,615
特殊債券 第２回政府保証新関西国際空港債券 102,000,000 104,709,120
第１４回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 102,704,000
第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行 310,000,000 315,936,500
社債
第２２回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 106,623,000
第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,259,000
社債
第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 100,425,000
債
第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保 300,000,000 299,799,000
社債
第１４回道路債券 100,000,000 104,764,000
第１７回道路債券 100,000,000 103,829,000
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第２１回道路債券 100,000,000 131,045,000
第２８回道路債券 200,000,000 265,440,000
第３３回道路債券 200,000,000 269,360,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,333,000
券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 155,364,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,052,000
券
第４２回道路債券 100,000,000 110,346,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,768,000
券
第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,551,000
券
第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,866,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 147,453,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 237,180,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,992,000
券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 500,000,000 509,565,000
債券
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,809,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 133,716,000
返済機構債券
第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,319,000
債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 120,434,000
返済機構債券
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,871,000
債券
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,302,000
返済機構債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,925,000
債券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,347,000
返済機構債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 135,818,000
債券
第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務 301,000,000 305,677,540
返済機構債券
第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,254,000
返済機構債券
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 225,016,000
債券
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,732,000
返済機構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,890,000
返済機構債券
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第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,836,000
返済機構債券
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 305,811,000
返済機構債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 117,665,000
返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,272,000
返済機構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 306,858,000
返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,838,000
返済機構債券
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 617,748,000
債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,264,000
返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 428,000,000 436,020,720
返済機構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,326,000
返済機構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 151,867,240
返済機構債券
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 112,911,000
債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,412,000
返済機構債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 232,230,000
返済機構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 104,612,220
返済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,566,000
返済機構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,445,000
返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,312,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,050,000
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,245,000
返済機構債券
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 112,203,000
返済機構債券
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 226,124,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,316,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,683,000
返済機構債券
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 95,693,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,722,870
返済機構債券
316,000,000 316,824,760
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第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 205,949,150
返済機構債券
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,678,000
返済機構債券
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,304,000
返済機構債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,820,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 121,384,800
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,428,000
返済機構債券
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 311,247,000
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 217,021,680
返済機構債券
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券 110,000,000 110,881,100
（８年）
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,842,000
（８年）
第２回公営企業債券（３０年） 300,000,000 380,772,000
第３回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,865,000
（８年）
第３回公営企業債券（２０年） 110,000,000 113,071,200
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 108,652,000
第５回公営企業債券（３０年） 300,000,000 398,082,000
第７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 108,195,000
第７回公営企業債券（３０年） 100,000,000 133,312,000
第８回公営企業債券（２０年） 40,000,000 43,353,600
第８回公営企業債券（３０年） 100,000,000 131,188,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 236,656,000
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 236,080,000
年）
第２１回地方公共団体金融機構債券（５年） 400,000,000 399,960,000
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 117,119,000
年）
第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,417,000
第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 304,614,000
第３８回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 508,620,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,913,000
第４４回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,030,000
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,261,000
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,838,000
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,621,000
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,848,000
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,622,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,792,000
第５８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,669,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 306,537,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 108,833,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,939,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,970,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,656,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,259,000
第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,461,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 252,626,480
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,823,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,807,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 111,262,800
券
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 158,020,200
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,405,000
券
Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 109,161,000
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,060,000
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 210,980,000
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,225,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,489,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 110,050,000
第１９回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 100,007,000
第２２回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 199,832,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 120,805,000
第２５回政府保証日本政策金融公庫債券 200,000,000 204,554,000
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 125,962,200
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,826,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 210,762,300
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 189,445,960
第８１回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,973,000
第１１７回都市再生債券 200,000,000 212,356,000
第１５９回都市再生債券 200,000,000 177,052,000
第１６１回都市再生債券 100,000,000 97,086,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 109,753,000
第３４４回東京交通債券 100,000,000 104,268,000
第３４６回東京交通債券 20,000,000 20,637,200
第５９回政府保証関西国際空港債券 500,000,000 508,455,000
第５９回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 99,939,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,854,000 13,243,476
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 13,323,000 13,866,311
券
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第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 13,634,000 14,237,849
券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 212,667,000 212,601,073
券
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 150,088,000 150,146,534
券
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,525,000 14,061,131
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,444,000 15,100,335
券
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 271,611,000 270,948,269
券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,745,000 11,954,883
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 24,352,000 25,079,150
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,199,000 14,750,205
券
第６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,215,000
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 287,148,000 286,074,066
券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,842,000 13,280,811
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 15,011,000 15,783,616
券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,802,000 13,257,367
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 14,952,000 15,724,569
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,061,000
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 11,863,000 11,994,916
債券
第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 12,155,000 12,288,461
債券
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,720,000 21,099,611
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,345,000 21,838,729
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,940,000 24,810,298
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,463,000 26,188,864
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,982,000 29,027,505
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,922,000 29,961,143
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,698,000 64,061,923
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,083,000 13,531,223
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,226,000 29,932,826
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,128,000 13,571,070
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,934,000 13,502,190
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,100,000 33,099,108
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,155,000 12,545,053
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,540,000 33,606,816
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,409,000 31,295,587
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,143,000 14,900,074
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,218,000 63,761,829
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,518,000 34,442,090
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,654,000 14,253,547
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,864,000 45,317,535
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,649,000 42,962,334
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,735,000 43,096,815
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,830,000 91,555,288
第６４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,516,000
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,144,000 98,456,736
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,970,000 50,111,860
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,090,000 50,650,311
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,573,000 51,222,657
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,454,000 44,591,134
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,494,000 44,311,893
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,953,000 50,605,759
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 179,946,000
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 129,585,000 135,106,616
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 174,696,000 182,134,555
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,069,000 51,094,077
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,710,000 52,841,848
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,563,000 53,580,660
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,204,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 163,974,000 170,344,389
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,935,000 57,875,944
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 116,290,000 119,546,120
第９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,597,000
第９３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,231,000
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,295,000 67,347,874
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 68,912,000 70,867,033
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 68,211,000 70,494,022
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 211,791,000 219,745,869
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 141,638,000 146,806,370
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 69,566,000 71,981,331
券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,266,000 76,918,038
券
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,918,000 80,268,840
券
第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,866,000
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,232,000 84,812,358
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,467,000 84,865,684
券
第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,712,000
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,545,000 85,312,668
券
85,089,000 86,303,220
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,564,000 86,657,507
券
第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,459,000
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,587,000 88,596,878
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,265,000 89,391,261
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,038,000 88,915,738
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,496,000 89,375,650
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,976,000 89,913,807
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 179,248,000 180,746,513
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,057,000 89,932,430
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 180,400,000 182,647,784
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,335,000 91,239,253
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 181,538,000 183,062,919
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,072,000 91,966,327
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 184,678,000 186,052,004
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 184,768,000 186,129,740
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 132,007,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,327,000 94,553,316
券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,877,000 95,315,195
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,925,000 94,591,867
券
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 190,212,000 190,672,313
券
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,186,000 95,324,019
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,502,000 95,781,820
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 192,128,000 192,350,868
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,823,000 96,174,285
券
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 291,744,000 288,266,411
券
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 195,022,000 192,664,184
券
98,909,000 99,172,097
150/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,264,000 99,196,500
券
第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 104,057,000
第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,073,000
第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 207,086,000
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 96,379,000
第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 99,652,000
第１２回農林漁業金融公庫債券 100,000,000 114,129,000
第５７回日本学生支援債券 100,000,000 99,979,000
第５８回日本学生支援債券 100,000,000 99,976,000
第５９回日本学生支援債券 200,000,000 199,960,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 109,733,000
い第７９５号商工債 200,000,000 199,988,000
い第８００号商工債 200,000,000 200,032,000
い第８０２号商工債 100,000,000 100,035,000
い第８０４号商工債 300,000,000 300,114,000
い第８３２号商工債 200,000,000 199,524,000
い第７９５号農林債 100,000,000 100,012,000
い第７９６号農林債 200,000,000 200,024,000
第３３７回信金中金債（５年） 100,000,000 100,152,000
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,157,000
第３３９回信金中金債（５年） 200,000,000 200,324,000
第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,177,000
第３５０回信金中金債（５年） 100,000,000 99,999,000
第２３６号商工債（３年） 300,000,000 299,649,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 102,241,000
第２１回国際協力機構債券 100,000,000 118,237,000
第３８回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,019,000
第３９回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,044,000
第６４回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,083,000
第６７回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,716,000
第３３回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,359,000
第４２回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,640,000
第５９回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,449,000
第８３回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,985,000
第２７回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,231,000
第３２回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,157,000
第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,146,000
券
第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,631,000
券
第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 198,322,000
債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特殊債券合計 35,272,842,000 36,925,642,672
社債券 第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,359,000
Ｍ）円貨社債
第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 98,493,000
Ｍ）円貨社債
第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 300,000,000 294,396,000
Ｍ）円貨社債
第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,928,000
非上位円貨社債
第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債 100,000,000 99,228,000
（ソーシャルボンド）
第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,434,000
非上位円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,128,000
エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,474,000
エー円貨社債
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,455,000
エー円貨社債
第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円 400,000,000 399,640,000
貨社債
第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,666,000
円貨社債
第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,467,000
円貨社債
第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 99,954,000
ルシー円貨社債
第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ 200,000,000 204,530,000
ループ・インク円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 398,112,000
ポレーション円貨社債
第８回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,572,000
第２１回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,363,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,535,000
第７回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 99,690,000
第７回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,814,000
社債
第１１回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 99,746,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,580,000
担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,671,000
第１０回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,422,000
第５回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 102,508,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,635,000
第７回Ｊ．フロント リテイリング株式会社 100,000,000 99,053,000
無担保社債
第２回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 102,045,000
無担保社債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,901,000
社無担保社債
第１８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,577,000
社無担保社債
第３５回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,044,000
保社債
第１２回日本製紙株式会社無担保社債 100,000,000 102,424,000
第５７回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 199,628,000
第９回イビデン株式会社無担保社債 100,000,000 99,560,000
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 99,568,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,005,000
グス無担保社債
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 198,502,000
グス無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 99,290,000
第５回株式会社野村総合研究所無担保社債 400,000,000 398,164,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,583,000
社債
第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債 100,000,000 99,839,000
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 96,570,000
第１４回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,366,000
会社無担保社債
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 102,678,000
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保 100,000,000 102,091,000
社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,338,000
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,374,000
第２回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,427,000
第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無 100,000,000 101,257,000
担保社債
第２８回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 98,331,000
グス株式会社無担保社
第１０回三和ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,493,000
保社債
第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 99,581,000
第２０回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 98,642,000
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,458,000
第１５回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,154,000
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,252,000
第１７回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,256,000
第１２回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,853,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,434,000
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,491,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,256,000
第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,574,000
第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特 100,000,000 99,720,000
定社債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会 100,000,000 99,468,000
社特定社債
第１６回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 197,610,000
第１２回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,312,000
第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会 100,000,000 98,911,000
社特定社債
第２１回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 102,273,000
第６回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 95,839,000
第１４回株式会社岡村製作所無担保社債 200,000,000 199,850,000
第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,906,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 98,577,000
第２回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 99,621,000
ングス株式会社無担保
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 117,016,000
第５３回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,246,000
第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,370,000
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 97,162,000
プ無担保社債（劣後特
第１１回株式会社りそなホールディングス無 700,000,000 698,936,000
担保社債
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 118,860,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 114,290,000
社債
第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担 100,000,000 101,842,000
保社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 100,891,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,581,000
第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免 300,000,000 302,337,000
除特約・劣後特約）
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,003,000
社債
第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,187,000
社債
第２３回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,807,000
第３７回リコーリース株式会社無担保社債 300,000,000 298,320,000
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 103,231,000
第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 99,762,000
第１９３回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 99,856,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 199,670,000
会社無担保社債
第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,789,000
債
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 200,000,000 199,530,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,226,000
債
100,000,000 98,863,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担
保社債
第１回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,344,000
社債
第６６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 199,052,000
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 197,962,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 96,509,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,378,000
第１００回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,118,000
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 102,488,000
資法人債
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 104,131,000
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,021,000
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,262,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 103,592,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,287,000
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 96,876,000
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,826,000
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,964,000
第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,934,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 114,005,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 235,026,000
社債
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,181,000
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 108,642,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 111,441,000
通社債
第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 19,753,730
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 116,587,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,288,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,620,000
第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 20,816,600
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 130,329,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 125,741,000
債
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 111,480,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 110,301,000
第３７回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 96,024,000
第４０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 97,425,000
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 194,892,000
無担保社債
第６回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,261,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 99,605,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券 100,000,000 101,296,000
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 101,905,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 99,596,000
第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債 100,000,000 101,652,000
第４９９回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,248,000
第５０３回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,749,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,992,000
第５１１回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,638,000
第５１９回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,850,000
第５４０回中部電力株式会社社債 100,000,000 96,606,000
第５０５回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,239,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,468,000
第５１０回関西電力株式会社社債 200,000,000 201,338,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,104,000
第３８５回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,392,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,637,000
第４００回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,928,000
第４０２回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,230,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,387,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,173,000
第３３０回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,354,000
第４７１回東北電力株式会社社債 126,000,000 130,473,000
第４８１回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,693,000
第４８７回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,049,000
第４９６回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,964,000
第５２１回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,281,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,661,000
第４２６回九州電力株式会社社債 100,000,000 103,274,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 200,734,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,764,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,158,000
第４８４回九州電力株式会社社債 200,000,000 198,846,000
第３１７回北海道電力株式会社社債 200,000,000 206,448,000
第３２０回北海道電力株式会社社債 201,000,000 202,372,830
第３２６回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,521,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,669,000
第３４４回北海道電力株式会社社債 200,000,000 200,062,000
第３５１回北海道電力株式会社社債 200,000,000 199,936,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 108,812,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,877,000
第４４回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,521,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,248,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,455,000
第３７回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 199,868,000
債
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 101,891,000
無担保社債
第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債 100,000,000 99,674,000
第３回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,650,000
保社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 198,854,000
保社債
社債券合計 22,566,000,000 22,822,421,160
合計 544,355,638,497
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 5,497,984,724
コール・ローン 1,154,054,498
株式 401,982,977,894
投資信託受益証券 286,528,014
投資証券 10,374,780,163
派生商品評価勘定 858,938,940
未収入金 3,715,631
未収配当金 556,744,810
差入委託証拠金 3,361,469,852
流動資産合計 424,077,194,526
資産合計 424,077,194,526
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 198,270
前受金 855,401,710
未払解約金 2,260,598,385
未払利息 1,699
その他未払費用 1,271
流動負債合計 3,116,201,335
負債合計 3,116,201,335
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 6月10日現在
項目 金額（円）
純資産の部
元本等
元本 153,028,332,972
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 267,932,660,219
元本等合計 420,960,993,191
純資産合計 420,960,993,191
負債純資産合計 424,077,194,526
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 6月10日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 153,028,332,972口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7509円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,509円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 6月10日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月11日
期首
期首元本額 137,917,434,727円
期中追加設定元本額 42,138,719,682円
期中一部解約元本額 27,027,821,437円
期末元本額 153,028,332,972円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,383,169,172円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,877,002円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 27,011,374,249円
世界経済インデックスファンド 8,264,079,066円
外国株式インデックス・オープン 791,224,707円
ＤＣマイセレクション２５ 978,638,070円
ＤＣマイセレクション５０ 4,746,695,444円
ＤＣマイセレクション７５ 5,073,421,030円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 9,562,907,292円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 411,605,480円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 2,030,890,232円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,468,503,045円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 91,857,820円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 201,868,226円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 134,810,056円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 10,630,222,254円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 2,183,994,171円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,671,179円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 11,500,216円
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区分 2020年 6月10日現在
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 37,611,473円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,632,193円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 144,345,379円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 30,417,742円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 158,408,585円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 573,334,237円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 339,922,591円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,124,853,276円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,732,818,244円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 65,527,031円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 305,756,726円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 8,055,290円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 101,984,010円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,753,300,818円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,878,225,034円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,043,678,523円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,264,957,748円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,503,070,291円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,163,193,200円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,179,969,248円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,146,509,265円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,144,647,950円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,178,678,308円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 736,878,603円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 39,180,113円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 221,937,043円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,232,652,687円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 37,511,740,384円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 116,409,585円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 402,129,261円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 70,550,945円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,220,225円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 71,110,608円
グローバル経済コア 993,854,541円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 10,369,734円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,206,020円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 475,028,107円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 78,721,853円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 422,278円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 675,856円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 261,550円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 160,429円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,159,571,410円
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区分 2020年 6月10日現在
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,403,440,925円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,770,804,849円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 158,192,583円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 62,491,708円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 402,638,376円
ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用） 794,988,771円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 399,488,655円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 20,141,205,981
投資信託受益証券 10,107,686
投資証券 733,603,575
合計 20,884,917,242
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,016,948,632 － 7,872,350,342 855,401,710
合計 7,016,948,632 － 7,872,350,342 855,401,710
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 6月10日現在）
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区分 種類 契約額等(円) 時価 評価損益
うち1年超
(円) (円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 1,528,113,660 － 1,524,774,700 3,338,960
アメリカドル 1,067,142,900 － 1,064,866,400 2,276,500
ユーロ 211,458,430 － 211,509,800 △51,370
イギリスポンド 72,970,930 － 72,689,500 281,430
スイスフラン 33,874,200 － 33,999,000 △124,800
スウェーデンク
35,286,000 － 35,130,000 156,000
ローナ
ノルウェークロー
11,679,000 － 11,620,000 59,000
ネ
デンマーククロー
21,297,900 － 21,320,000 △22,100
ネ
オーストラリアド
49,305,100 － 48,620,000 685,100
ル
香港ドル 25,099,200 － 25,020,000 79,200
合計 1,528,113,660 － 1,524,774,700 3,338,960
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 67,650 18.67 1,263,025.50
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 21.93 786,826.47
CHENIERE ENERGY INC 21,976 51.01 1,120,995.76
CHEVRON CORP 182,072 101.53 18,485,770.16
CONCHO RESOURCES INC 19,245 64.98 1,250,540.10
CONOCOPHILLIPS 104,738 48.63 5,093,408.94
DIAMONDBACK ENERGY INC 16,913 53.92 911,948.96
EOG RESOURCES INC 55,564 59.47 3,304,391.08
EXXON MOBIL 409,847 53.52 21,935,011.44
HALLIBURTON CO 97,620 15.43 1,506,276.60
HESS CORP 24,844 57.67 1,432,753.48
HOLLYFRONTIER CORP 14,110 35.33 498,506.30
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KINDER MORGAN INC 194,644 17.29 3,365,394.76
MARATHON PETROLEUM CORP 62,097 40.41 2,509,339.77
NATIONAL OILWELL VARCO INC 37,162 15.69 583,071.78
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 85,461 23.18 1,980,985.98
ONEOK INC 41,832 44.44 1,859,014.08
PHILLIPS 66 42,441 85.67 3,635,920.47
PIONEER NATURAL RESOURCES 15,844 108.53 1,719,549.32
SCHLUMBERGER 132,260 22.51 2,977,172.60
VALERO ENERGY CORP 39,247 71.27 2,797,133.69
WILLIAMS COS 114,214 20.53 2,344,813.42
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 21,038 250.87 5,277,803.06
ALBEMARLE CORP 10,180 85.00 865,300.00
AMCOR PLC 153,458 10.20 1,565,271.60
AVERY DENNISON CORP 7,457 122.42 912,885.94
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 24.25 426,945.50
BALL CORP 32,534 72.44 2,356,762.96
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 97.00 1,072,141.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 31.93 608,937.03
CORTEVA INC 70,180 29.59 2,076,626.20
CROWN HOLDINGS INC 12,992 68.23 886,444.16
DOW INC 70,834 44.41 3,145,737.94
DUPONT DE NEMOURS INC 70,752 55.93 3,957,159.36
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 14,194 77.02 1,093,221.88
ECOLAB INC 24,761 226.71 5,613,566.31
FMC CORP 12,118 104.24 1,263,180.32
FREEPORT-MCMORAN INC 138,927 11.27 1,565,707.29
INT'L PAPER CO 33,803 38.31 1,294,992.93
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 8,795 134.57 1,183,543.15
LINDE PLC 51,243 214.23 10,977,787.89
LYONDELLBASELL INDU-CL A 25,513 76.00 1,938,988.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,981 208.85 1,249,131.85
MOSAIC CO/THE 31,911 14.75 470,687.25
NEWMONT CORPORATION 78,251 57.17 4,473,609.67
NUCOR CORP 29,015 44.25 1,283,913.75
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 107.85 958,786.50
PPG INDUSTRIES INC 22,118 111.42 2,464,387.56
RPM INTERNATIONAL INC 12,430 79.22 984,704.60
SEALED AIR CORP 14,689 33.78 496,194.42
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,930 581.77 4,613,436.10
STEEL DYNAMICS INC 18,273 29.36 536,495.28
VULCAN MATERIALS CO 12,657 118.03 1,493,905.71
WESTROCK CO 24,734 31.91 789,261.94
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3 M COMPANY 55,862 166.70 9,312,195.40
AERCAP HOLDINGS NV 11,330 37.89 429,293.70
ALLEGION PLC 8,963 112.29 1,006,455.27
AMETEK INC 22,247 94.79 2,108,793.13
BOEING CO 51,941 216.74 11,257,692.34
CARRIER GLOBAL CORP 75,551 23.21 1,753,538.71
CATERPILLAR 53,692 134.19 7,204,929.48
CUMMINS INC 14,937 181.75 2,714,799.75
DEERE&CO 29,071 164.81 4,791,191.51
DOVER CORP 13,872 106.67 1,479,726.24
EATON CORP 40,190 95.42 3,834,929.80
EMERSON ELECTRIC CO 59,226 67.51 3,998,347.26
FASTENAL CO 55,807 42.86 2,391,888.02
FORTIVE CORP 28,503 69.58 1,983,238.74
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 63.33 811,257.30
GENERAL DYNAMICS CORP 23,906 163.48 3,908,152.88
GENERAL ELECTRIC CO 848,526 8.02 6,805,178.52
GRAINGER (WW) INC 4,461 326.34 1,455,802.74
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 37.85 576,304.10
HEICO CORP 3,640 113.72 413,940.80
HEICO CORP-CLASS A 6,449 97.03 625,746.47
HONEYWELL INTL INC 67,906 158.10 10,735,938.60
HOWMET AEROSPACE INC 36,550 16.22 592,841.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 197.76 696,510.72
IDEX CORP 6,916 162.11 1,121,152.76
ILLINOIS TOOL WORKS 31,233 178.03 5,560,410.99
INGERSOLL-RAND INC 31,562 33.09 1,044,386.58
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 88.59 1,065,383.34
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 46.00 924,600.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 23.13 474,165.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 75,045 35.74 2,682,108.30
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 21,485 208.28 4,474,895.80
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,699 233.14 862,384.86
LOCKHEED MARTIN CORP 24,659 408.56 10,074,681.04
MASCO CORP 27,698 47.84 1,325,072.32
NORDSON CORP 5,718 199.78 1,142,342.04
NORTHROP GRUMMAN CORP 15,557 342.53 5,328,739.21
OTIS WORLDWIDE CORP 40,997 60.65 2,486,468.05
OWENS CORNING 10,458 58.47 611,479.26
PACCAR INC 32,395 78.95 2,557,585.25
PARKER HANNIFIN CORP 12,505 195.18 2,440,725.90
PENTAIR PLC 18,123 40.37 731,625.51
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 147,006 70.54 10,369,803.24
ROCKWELL AUTOMATION INC 11,244 220.04 2,474,129.76
ROPER TECHNOLOGIES INC 10,116 402.13 4,067,947.08
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 41.84 578,563.52
SMITH (A.O.) CORP 12,146 49.27 598,433.42
SNAP-ON INC 4,900 151.44 742,056.00
STANLEY BLACK&DECKER 14,798 141.23 2,089,921.54
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,501 366.16 1,281,926.16
TEXTRON 21,534 38.51 829,274.34
TRANE TECHNOLOGIES PLC 23,309 97.46 2,271,695.14
TRANSDIGM GROUP INC 5,103 479.20 2,445,357.60
UNITED RENTALS INC 7,713 158.25 1,220,582.25
WABTEC CORP 17,764 69.12 1,227,847.68
XYLEM INC 17,545 70.27 1,232,887.15
CINTAS CORP 8,272 282.91 2,340,231.52
COPART INC 19,784 89.10 1,762,754.40
COSTAR GROUP INC 3,867 691.65 2,674,610.55
EQUIFAX INC 11,791 175.03 2,063,778.73
IHS MARKIT LTD 35,672 73.11 2,607,979.92
NIELSEN HOLDINGS PLC 34,849 16.66 580,584.34
REPUBLIC SERVICES INC 21,742 87.82 1,909,382.44
ROBERT HALF INTL INC 9,566 57.81 553,010.46
ROLLINS INC 14,566 43.50 633,621.00
TRANSUNION 19,072 93.21 1,777,701.12
VERISK ANALYTICS INC 14,560 169.33 2,465,444.80
WASTE CONNECTIONS INC 24,629 94.79 2,334,582.91
WASTE MANAGEMENT INC 41,233 111.25 4,587,171.25
AMERCO 1,179 340.13 401,013.27
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 13,186 83.09 1,095,624.74
CSX CORP 75,667 73.66 5,573,631.22
DELTA AIR LINES INC 15,095 34.17 515,796.15
EXPEDITORS INTL WASH INC 15,868 78.18 1,240,560.24
FEDEX CORP 24,100 144.69 3,487,029.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 8,319 119.81 996,699.39
KANSAS CITY SOUTHERN 9,654 158.17 1,526,973.18
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 40.01 428,107.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 25,343 192.05 4,867,123.15
OLD DOMINION FREIGHT LINE 9,106 163.88 1,492,291.28
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 38.01 435,784.65
UBER TECHNOLOGIES INC 93,775 36.59 3,431,227.25
UNION PACIFIC CORP 65,930 178.16 11,746,088.80
UNITED PARCEL SERVICE B 68,080 107.83 7,341,066.40
167/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
XPO LOGISTICS INC 8,001 79.38 635,119.38
APTIV PLC 24,462 75.91 1,856,910.42
AUTOLIV INC 10,139 67.67 686,106.13
BORGWARNER INC 19,890 36.65 728,968.50
FORD MOTOR COMPANY 375,147 7.24 2,716,064.28
GENERAL MOTORS CO 127,185 29.86 3,797,744.10
LEAR CORP 5,287 121.48 642,264.76
TESLA INC 14,369 940.67 13,516,487.23
DR HORTON INC 32,171 55.53 1,786,455.63
GARMIN LTD 14,696 98.13 1,442,118.48
HASBRO INC 12,468 79.21 987,590.28
LENNAR CORP-CL A 28,545 62.21 1,775,784.45
LULULEMON ATHLETICA INC 12,244 316.40 3,874,001.60
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 112.72 570,588.64
NEWELL BRANDS INC 37,563 16.66 625,799.58
NIKE B 121,020 102.63 12,420,282.60
NVR INC 337 3,428.69 1,155,468.53
PULTE GROUP INC 28,283 35.84 1,013,662.72
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 85.48 391,327.44
VF CORP 32,491 64.45 2,094,044.95
WHIRLPOOL CORP 6,079 137.01 832,883.79
ARAMARK 24,034 30.11 723,663.74
CARNIVAL CORPORATION 46,126 23.04 1,062,743.04
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,577 1,039.47 2,678,714.19
DARDEN RESTAURANTS INC 13,394 80.89 1,083,440.66
DOMINO'S PIZZA INC 3,721 382.22 1,422,240.62
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 27,760 86.13 2,390,968.80
LAS VEGAS SANDS CORP 33,100 53.66 1,776,146.00
MARRIOTT INTL A 26,598 107.32 2,854,497.36
MCDONALD'S CORP 72,055 199.52 14,376,413.60
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 18.44 325,687.28
MGM RESORTS INTERNATIONAL 49,467 22.06 1,091,242.02
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 18,686 69.91 1,306,338.26
STARBUCKS CORP 113,355 82.37 9,337,051.35
VAIL RESORTS INC 3,574 188.57 673,949.18
WYNN RESORTS LTD 9,302 102.76 955,873.52
YUM BRANDS INC 29,166 95.56 2,787,102.96
ACTIVISION BLIZZARD INC 73,316 72.00 5,278,752.00
ALPHABET INC-CL A 28,980 1,452.08 42,081,278.40
ALPHABET INC-CL C 29,654 1,456.16 43,180,968.64
ALTICE USA INC- A 35,374 25.83 913,710.42
CABLE ONE INC 483 1,799.52 869,168.16
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CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 14,344 531.57 7,624,840.08
COMCAST CORP-CL A 440,145 42.15 18,552,111.75
DISCOVERY INC - A 12,804 23.88 305,759.52
DISCOVERY INC-C 31,156 21.52 670,477.12
DISH NETWORK CORPORATION-A 24,103 35.28 850,353.84
ELECTRONIC ARTS INC 27,876 121.07 3,374,947.32
FACEBOOK INC-A 232,377 238.67 55,461,418.59
FOX CORP - CLASS A 33,968 30.81 1,046,554.08
FOX CORP- CLASS B 15,092 30.33 457,740.36
IAC/INTERACTIVECORP 7,821 281.67 2,202,941.07
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 19.24 650,966.16
LIBERTY BROADBAND-A 3,021 130.11 393,062.31
LIBERTY BROADBAND-C 10,201 132.64 1,353,060.64
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 22.97 356,402.52
LIBERTY GLOBAL PLC-C 42,106 22.41 943,595.46
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 36.16 675,938.88
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 17,264 38.31 661,383.84
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 38.75 247,380.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT 16,947 53.42 905,308.74
MATCH GROUP INC 4,600 89.69 412,574.00
NETFLIX INC 42,506 434.05 18,449,729.30
NEWS CORP-CLASS A 33,479 12.88 431,209.52
OMNICOM GROUP 20,835 60.34 1,257,183.90
PINTEREST INC- CLASS A 32,190 22.04 709,467.60
ROKU INC 8,355 113.25 946,203.75
SIRIUS XM HOLDINGS INC 89,917 6.32 568,725.02
SNAP INC - A 88,505 21.09 1,866,570.45
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 10,751 134.41 1,445,041.91
THE WALT DISNEY CO 174,764 123.89 21,651,511.96
TWITTER INC 77,631 35.92 2,788,505.52
VIACOMCBS INC-CLASS B 53,976 26.02 1,404,455.52
ZILLOW GROUP INC-C 12,368 61.19 756,797.92
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 144.21 892,083.06
AMAZON.COM 40,989 2,600.86 106,606,650.54
AUTOZONE INC 2,285 1,144.76 2,615,776.60
BEST BUY COMPANY INC 22,720 81.62 1,854,406.40
BOOKING HOLDINGS INC 4,000 1,777.97 7,111,880.00
BURLINGTON STORES INC 6,766 212.63 1,438,654.58
CARMAX INC 15,777 94.92 1,497,552.84
DOLLAR GENERAL CORP 24,570 186.25 4,576,162.50
DOLLAR TREE INC 22,651 92.58 2,097,029.58
EBAY 78,761 49.75 3,918,359.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXPEDIA GROUP INC 13,383 88.70 1,187,072.10
GENUINE PARTS CO 13,937 91.66 1,277,465.42
HOME DEPOT 105,894 256.76 27,189,343.44
LKQ CORP 29,351 28.50 836,503.50
LOWES COMPANIES 74,790 129.57 9,690,540.30
MERCADOLIBRE INC 4,280 866.43 3,708,320.40
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 7,237 423.24 3,062,987.88
ROSS STORES INC 34,327 101.59 3,487,279.93
TARGET (DAYTON HUDSON) 48,428 120.72 5,846,228.16
TIFFANY & CO 10,426 124.56 1,298,662.56
TJX COMPANIES INC 115,530 56.24 6,497,407.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY 11,212 122.44 1,372,797.28
ULTA BEAUTY INC 5,362 244.68 1,311,974.16
COSTCO WHOLESALE CORP 42,854 305.55 13,094,039.70
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 5.00 169,500.00
KROGER CO 76,549 32.92 2,519,993.08
SYSCO CORP 45,437 61.39 2,789,377.43
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 72,429 45.28 3,279,585.12
WALMART INC 137,434 121.35 16,677,615.90
ALTRIA GROUP INC 178,226 42.18 7,517,572.68
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 52,189 42.38 2,211,769.82
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 29,010 69.14 2,005,751.40
BUNGE LIMITED 13,606 42.91 583,833.46
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 49.53 785,991.57
COCA-COLA CO 394,752 49.00 19,342,848.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 22,612 41.51 938,624.12
CONAGRA BRANDS INC 45,992 33.57 1,543,951.44
CONSTELLATION BRANDS INC-A 15,999 183.40 2,934,216.60
GENERAL MILLS INC 57,694 62.82 3,624,337.08
HERSHEY FOODS CORPORATION 13,896 133.34 1,852,892.64
HORMEL FOODS CORP 27,157 47.98 1,302,992.86
INGREDION INC 5,835 89.39 521,590.65
JM SMUCKER CO 10,802 108.43 1,171,260.86
KELLOGG CO 24,092 66.20 1,594,890.40
KEURIG DR PEPPER INC 36,671 28.33 1,038,889.43
KRAFT HEINZ CO/THE 64,187 33.10 2,124,589.70
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 71.90 929,235.60
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 11,808 171.10 2,020,348.80
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 18,203 41.75 759,975.25
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 137,361 52.95 7,273,264.95
MONSTER BEVERAGE CORP 39,969 70.43 2,815,016.67
PEPSICO INC 134,605 132.97 17,898,426.85
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 151,108 75.65 11,431,320.20
TYSON FOODS INC 28,214 66.77 1,883,848.78
CHURCH & DWIGHT CO INC 23,454 74.93 1,757,408.22
CLOROX COMPANY 11,988 202.07 2,422,415.16
COLGATE-PALMOLIVE CO 77,689 73.28 5,693,049.92
ESTEE LAUDER CO-CL A 21,244 200.72 4,264,095.68
KIMBERLY-CLARK CORP 32,715 138.58 4,533,644.70
PROCTER & GAMBLE CO 237,820 118.34 28,143,618.80
ABBOTT LABORATORIES 170,927 90.27 15,429,580.29
ABIOMED INC 4,421 245.62 1,085,886.02
ALIGN TECHNOLOGY INC 7,113 279.71 1,989,577.23
AMERISOURCEBERGEN CORP 14,604 99.90 1,458,939.60
ANTHEM INC 24,196 291.01 7,041,277.96
BAXTER INTERNATIONAL 50,112 87.01 4,360,245.12
BECTON DICKINSON & CO 25,805 237.28 6,123,010.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP 133,021 38.26 5,089,383.46
CARDINAL HEALTH 27,968 57.65 1,612,355.20
CENTENE CORP 55,738 65.67 3,660,314.46
CERNER CORP 30,009 71.88 2,157,046.92
CIGNA CORP 35,629 214.50 7,642,420.50
CVS HEALTH CORP 126,942 69.37 8,805,966.54
DANAHER CORP 60,909 169.45 10,321,030.05
DAVITA INC 9,056 84.50 765,232.00
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 48.51 979,319.88
DEXCOM INC 9,029 380.50 3,435,534.50
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 59,721 74.96 4,476,686.16
HCA HEALTHCARE INC 25,918 116.00 3,006,488.00
HENRY SCHEIN INC 14,096 61.16 862,111.36
HOLOGIC INC 24,459 52.75 1,290,212.25
HUMANA INC 12,640 390.18 4,931,875.20
IDEXX LABORATORIES INC 8,195 303.00 2,483,085.00
INSULET CORP 5,923 181.87 1,077,216.01
INTUITIVE SURGICAL INC 11,319 584.52 6,616,181.88
LABORATORY CRP OF AMER 9,814 178.94 1,756,117.16
MASIMO CORP 5,273 215.78 1,137,807.94
MCKESSON CORP 15,443 161.19 2,489,257.17
MEDTRONIC PLC 130,093 99.11 12,893,517.23
MOLINA HEALTHCARE INC 6,271 175.09 1,097,989.39
QUEST DIAGNOSTICS 12,894 116.74 1,505,245.56
RESMED INC 13,491 161.49 2,178,661.59
STERIS PLC 8,111 161.56 1,310,413.16
STRYKER CORP 32,154 200.70 6,453,307.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELADOC HEALTH INC 7,237 168.83 1,221,822.71
TELEFLEX INC 4,427 367.18 1,625,505.86
THE COOPER COS INC 4,688 303.23 1,421,542.24
UNITEDHEALTH GROUP INC 91,750 309.21 28,370,017.50
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 109.22 791,626.56
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 127.64 1,051,370.68
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 12,325 213.55 2,632,003.75
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 7,079 206.29 1,460,326.91
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 19,652 134.14 2,636,119.28
ABBVIE INC 171,182 96.17 16,462,572.94
AGILENT TECHNOLOGIES 29,560 89.77 2,653,601.20
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 20,726 115.99 2,404,008.74
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 10,665 129.79 1,384,210.35
AMGEN 56,674 224.90 12,745,982.60
AVANTOR INC 45,734 17.85 816,351.90
BEIGENE LTD-ADR 3,859 172.63 666,179.17
BIO-RAD LABORATORIES-A 2,141 459.94 984,731.54
BIOGEN INC 16,218 293.74 4,763,875.32
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 17,171 105.09 1,804,500.39
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 214,587 60.93 13,074,785.91
CATALENT INC 16,026 74.83 1,199,225.58
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 24.10 869,070.10
EXACT SCIENCES CORP 13,278 91.36 1,213,078.08
GILEAD SCIENCES INC 122,900 77.59 9,535,811.00
ILLUMINA INC 14,031 357.78 5,020,011.18
INCYTE CORP 17,504 93.00 1,627,872.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 12,817 58.48 749,538.16
IQVIA HOLDINGS INC 19,114 146.80 2,805,935.20
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 113.05 561,971.55
JOHNSON & JOHNSON 254,657 145.96 37,169,735.72
LILLY (ELI) & CO 83,527 149.13 12,456,381.51
MERCK & CO 245,605 82.26 20,203,467.30
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,261 815.48 1,843,800.28
MODERNA INC 27,534 58.23 1,603,304.82
MYLAN NV 49,481 18.45 912,924.45
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 118.82 1,006,880.68
PERKINELMER INC 10,645 102.44 1,090,473.80
PERRIGO CO PLC 14,477 55.96 810,132.92
PFIZER 535,793 36.21 19,401,064.53
REGENERON PHARMACEUTICALS 9,927 608.59 6,041,472.93
SAREPTA THERAPEUTICS INC 7,147 155.65 1,112,430.55
SEATTLE GENETICS INC 11,471 148.94 1,708,490.74
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 108,484 12.63 1,370,152.92
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 38,248 347.65 13,296,917.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 25,286 270.85 6,848,713.10
WATERS CORP 6,363 197.38 1,255,928.94
ZOETIS INC 45,448 138.80 6,308,182.40
BANK OF AMERICA CORP 760,804 28.22 21,469,888.88
CITIGROUP 204,726 59.50 12,181,197.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 29.51 1,180,695.10
COMERICA INC 14,360 45.71 656,395.60
EAST WEST BANCORP INC 13,827 42.20 583,499.40
FIFTH THIRD BANCORP 67,941 24.08 1,636,019.28
FIRST REPUBLIC BANK/CA 15,872 115.64 1,835,438.08
HUNTINGTON BANCSHARES INC 99,012 11.00 1,089,132.00
JPMORGAN CHASE & CO 297,288 110.54 32,862,215.52
KEY CORP 94,322 14.79 1,395,022.38
M & T BANK CORP 13,267 123.89 1,643,648.63
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 36,720 13.51 496,270.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 41,823 126.19 5,277,644.37
REGIONS FINL CORP 92,434 13.46 1,244,161.64
SIGNATURE BANK 5,223 117.10 611,613.30
SVB FINANCIAL GROUP 4,943 234.31 1,158,194.33
TRUIST FINANCIAL CORP 128,020 44.68 5,719,933.60
US BANCORP 134,236 42.10 5,651,335.60
WELLS FARGO & CO 378,515 32.63 12,350,944.45
ZIONS BANCORPORATION 15,186 39.30 596,885.73
ALLY FINANCIAL INC 36,028 22.92 825,761.76
AMERICAN EXPRESS 66,370 110.46 7,331,230.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,850 159.59 1,891,141.50
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 18,264 52.07 951,006.48
BANK NEW YORK CO 79,248 41.42 3,282,452.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 134,103 196.07 26,293,575.21
BLACKROCK INC 14,548 558.06 8,118,656.88
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 66,290 58.35 3,868,021.50
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 44,494 78.47 3,491,444.18
CARLYLE GROUP INC/THE 16,087 29.95 481,805.65
CBOE GLOBAL MARKETS INC 10,612 103.05 1,093,566.60
CME GROUP INC 34,191 191.10 6,533,900.10
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 29,078 58.85 1,711,240.30
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 51.97 1,096,982.76
EQUITABLE HOLDINGS INC 40,215 22.12 889,555.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,633 304.90 1,107,701.70
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 23.65 616,555.50
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GOLDMAN SACHS GROUP INC 32,053 218.10 6,990,759.30
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 53,142 97.44 5,178,156.48
INVESCO LTD 30,943 11.14 344,705.02
KKR & CO INC 47,403 31.55 1,495,564.65
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,593 499.93 1,796,248.49
MOODY'S CORP 16,220 274.98 4,460,175.60
MORGAN STANLEY 115,860 50.40 5,839,344.00
MSCI INC 8,407 327.16 2,750,434.12
NASDAQ INC 10,979 120.09 1,318,468.11
NORTHERN TRUST CORP 19,520 91.99 1,795,644.80
PRICE T ROWE GROUP INC 23,384 128.64 3,008,117.76
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 11,968 81.66 977,306.88
S&P GLOBAL INC 23,319 327.61 7,639,537.59
SCHWAB (CHARLES) CORP 110,150 40.18 4,425,827.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 12,261 59.88 734,188.68
STATE STREET CORP 34,742 70.48 2,448,616.16
SYNCHRONY FINANCIAL 53,095 25.86 1,373,036.70
TD AMERITRADE HOLDING CORP 25,877 43.33 1,121,250.41
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 65.01 589,055.61
VOYA FINANCIAL INC 12,505 51.41 642,882.05
AFLAC 68,601 40.20 2,757,760.20
ALLEGHANY CORP 1,276 561.88 716,958.88
ALLSTATE CORP 30,932 103.21 3,192,491.72
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 7,013 71.44 501,008.72
AMERICAN INT'L GROUP 83,130 37.74 3,137,326.20
AON PLC 22,349 194.29 4,342,187.21
ARCH CAPITAL GROUP LTD 38,796 34.38 1,333,806.48
ARTHUR J GALLAGHER & CO 17,833 101.15 1,803,807.95
ASSURANT INC 5,819 116.70 679,077.30
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 13,347 35.57 474,752.79
BROWN & BROWN INC 22,945 43.05 987,782.25
CHUBB LTD 43,249 137.69 5,954,954.81
CINCINNATI FINANCIAL CORP 14,851 68.81 1,021,897.31
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 186.42 403,785.72
EVEREST RE GROUP LTD 3,926 227.46 893,007.96
FNF GROUP 24,961 35.08 875,631.88
GLOBE LIFE INC 9,867 85.01 838,793.67
HARTFORD FINANCIAL SVCS 34,481 44.98 1,550,955.38
LINCOLN NATIONAL CORP 17,790 47.21 839,865.90
LOEWS CORP 25,707 38.26 983,549.82
MARKEL CORP 1,312 1,031.90 1,353,852.80
MARSH & MCLENNAN COS 48,167 110.44 5,319,563.48
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METLIFE INC 74,667 41.55 3,102,413.85
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 26,615 47.27 1,258,091.05
PROGRESSIVE CORP 55,794 81.02 4,520,429.88
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 37,690 71.76 2,704,634.40
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,431 98.14 532,998.34
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 5,122 189.14 968,775.08
TRAVELERS COS INC/THE 24,049 125.42 3,016,225.58
WILLIS TOWERS WATSON PLC 12,016 201.01 2,415,336.16
WR BERKLEY CORP 14,085 62.99 887,214.15
CBRE GROUP INC-A 33,971 53.33 1,811,673.43
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.39 433,293.00
JONES LANG LASALLE INC 4,484 120.32 539,514.88
WEYERHAEUSER CO 69,607 23.75 1,653,166.25
ACCENTURE PLC-CL A 61,633 207.34 12,778,986.22
ADOBE INC 46,703 397.16 18,548,563.48
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 15,447 102.73 1,586,870.31
ANSYS INC 8,044 285.27 2,294,711.88
AUTODESK INC 20,964 234.15 4,908,720.60
AUTOMATIC DATA PROCESS 41,287 157.69 6,510,547.03
AVALARA INC 7,873 100.90 794,385.70
BLACK KNIGHT INC 14,413 76.15 1,097,549.95
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 13,438 79.99 1,074,905.62
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 10,971 123.51 1,355,028.21
CADENCE DESIGN SYSTEMS 26,369 92.56 2,440,714.64
CDK GLOBAL INC 10,687 46.37 495,556.19
CHECK POINT SOFTWARE TECH 11,974 110.76 1,326,240.24
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 140.22 1,464,457.68
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 52,296 57.19 2,990,808.24
COUPA SOFTWARE INC 6,767 224.59 1,519,800.53
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 10,909 93.90 1,024,355.10
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 103.83 321,873.00
DATADOG INC - CLASS A 11,204 73.74 826,182.96
DOCUSIGN INC 17,017 141.92 2,415,052.64
DROPBOX INC-CLASS A 24,217 21.93 531,078.81
DYNATRACE INC 14,169 37.96 537,855.24
EPAM SYSTEMS INC 5,266 235.00 1,237,510.00
FAIR ISAAC CORP 3,001 419.51 1,258,949.51
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 59,991 141.37 8,480,927.67
FISERV INC 55,147 107.39 5,922,236.33
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 8,052 276.61 2,227,263.72
FORTINET INC 13,898 135.92 1,889,016.16
GARTNER INC 8,569 131.24 1,124,595.56
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GLOBAL PAYMENTS INC 28,687 185.45 5,320,004.15
GODADDY INC - CLASS A 16,351 79.63 1,302,030.13
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 7,923 107.44 851,247.12
INTL BUSINESS MACHINES CORP 86,303 131.87 11,380,776.61
INTUIT INC 24,837 291.25 7,233,776.25
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 7,360 178.86 1,316,409.60
LEIDOS HOLDINGS 12,829 105.69 1,355,897.01
MASTERCARD INC-CLASS A 86,561 311.49 26,962,885.89
MICROSOFT CORP 697,405 189.80 132,367,469.00
MONGODB INC 4,623 201.70 932,459.10
NORTONLIFELOCK INC 59,628 21.14 1,260,535.92
OKTA INC 11,337 180.07 2,041,453.59
ORACLE CORP 214,169 54.18 11,603,676.42
PALO ALTO NETWORKS INC 9,363 233.56 2,186,822.28
PAYCHEX INC 30,214 77.83 2,351,555.62
PAYCOM SOFTWARE INC 4,755 327.60 1,557,738.00
PAYPAL HOLDINGS INC 107,989 156.86 16,939,154.54
PTC INC 9,984 81.54 814,095.36
RINGCENTRAL INC-CLASS A 7,050 258.43 1,821,931.50
SALESFORCE.COM INC 81,701 174.56 14,261,726.56
SERVICENOW INC 18,502 388.83 7,194,132.66
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 31,963 31.32 1,001,081.16
SPLUNK INC 14,752 183.93 2,713,335.36
SQUARE INC - A 33,186 89.53 2,971,142.58
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 21,775 59.75 1,301,165.12
SYNOPSYS INC 14,359 189.62 2,722,753.58
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 4,189 362.98 1,520,523.22
TWILIO INC - A 11,282 194.27 2,191,754.14
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,713 355.61 1,320,379.93
VERISIGN INC 10,096 213.43 2,154,789.28
VISA INC-CLASS A SHARES 164,946 199.08 32,837,449.68
VMWARE INC-CLASS A 7,867 146.41 1,151,807.47
WESTERN UNION CO 38,757 24.39 945,283.23
WIX.COM LTD 5,010 215.87 1,081,508.70
WORKDAY INC-CLASS A 15,669 179.76 2,816,659.44
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 10,902 205.43 2,239,597.86
AMPHENOL CORPORATION 29,541 101.72 3,004,910.52
APPLE INC 421,686 343.99 145,055,767.14
ARISTA NETWORKS INC 5,865 231.40 1,357,161.00
ARROW ELECTRONICS INC 7,839 74.42 583,378.38
CDW CORP/DE 13,742 124.41 1,709,642.22
CISCO SYSTEMS 410,724 48.05 19,735,288.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COGNEX CORP 16,230 57.45 932,413.50
CORNING 72,399 27.63 2,000,384.37
DELL TECHNOLOGIES -C 24,973 50.03 1,249,399.19
F5 NETWORKS INC 5,350 143.92 769,972.00
FLIR SYSTEMS INC 11,686 45.58 532,647.88
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 123,779 11.02 1,364,044.58
HP INC 141,556 17.50 2,477,230.00
IPG PHOTONICS CORP 3,207 165.59 531,047.13
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 24.93 780,408.72
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 17,624 103.11 1,817,210.64
MOTOROLA SOLUTIONS INC 16,366 151.77 2,483,867.82
NETAPP INC 20,586 46.72 961,777.92
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 54.83 1,252,097.88
TE CONNECTIVITY LTD 31,955 87.08 2,782,641.40
TRIMBLE IMS HOLDINGS 23,884 43.92 1,049,104.70
WESTERN DIGITAL CORP 28,454 47.83 1,360,954.82
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 5,162 270.32 1,395,391.84
AT&T INC 696,675 32.62 22,725,538.50
CENTURYLINK INC 93,962 11.01 1,034,521.62
T-MOBILE US INC 41,028 103.19 4,233,679.32
VERIZON COMMUNICATIONS 400,307 57.86 23,161,763.02
AES CORP 61,761 13.84 854,772.24
ALLIANT ENERGY CORPORATION 24,156 50.77 1,226,400.12
AMEREN CORPORATION 23,120 75.27 1,740,242.40
AMERICAN ELECTRIC POWER 47,150 85.91 4,050,656.50
AMERICAN WATER WORKS CO INC 16,922 130.70 2,211,705.40
ATMOS ENERGY CORP 11,419 104.32 1,191,230.08
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 18.63 897,258.06
CMS ENERGY CORP 26,742 60.29 1,612,275.18
CONSOLIDATED EDISON INC 31,745 76.70 2,434,841.50
DOMINION ENERGY INC 81,747 85.85 7,017,979.95
DTE ENERGY COMPANY 18,360 115.00 2,111,400.00
DUKE ENERGY CORP 69,920 90.32 6,315,174.40
EDISON INTL 33,630 61.63 2,072,616.90
ENTERGY CORP 18,696 103.34 1,932,044.64
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 46.06 959,614.04
EVERGY INC 21,330 63.57 1,355,948.10
EVERSOURCE ENERGY 30,920 85.27 2,636,548.40
EXELON CORP 92,804 40.51 3,759,490.04
FIRSTENERGY CORP 50,559 42.89 2,168,475.51
NEXTERA ENERGY INC 47,481 258.67 12,281,910.27
NISOURCE INC 35,781 24.83 888,442.23
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NRG ENERGY INC 23,078 36.40 840,039.20
OGE ENERGY CORP 19,225 33.53 644,614.25
PINNACLE WEST CAPITAL 10,772 80.11 862,944.92
PPL CORPORATION 76,873 28.37 2,180,887.01
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 47,290 53.67 2,538,054.30
SEMPRA ENERGY 28,783 130.31 3,750,712.73
SOUTHERN CO 103,042 59.36 6,116,573.12
UGI CORP 18,019 35.70 643,278.30
VISTRA ENERGY CORP 46,057 21.17 975,026.69
WEC ENERGY GROUP INC 30,120 93.44 2,814,412.80
XCEL ENERGY INC 50,065 66.37 3,322,814.05
ADVANCED MICRO DEVICES 114,214 56.39 6,440,527.46
ANALOG DEVICES 35,161 123.38 4,338,339.98
APPLIED MATERIALS 88,168 59.79 5,271,564.72
BROADCOM INC 38,794 315.32 12,232,524.08
INTEL CORP 410,346 63.04 25,868,211.84
KLA CORP 15,075 191.03 2,879,777.25
LAM RESEARCH CORP 13,850 302.33 4,187,270.50
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 67,125 35.17 2,360,786.25
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 25,878 60.66 1,569,759.48
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22,844 105.73 2,415,296.12
MICRON TECHNOLOGY 105,648 53.15 5,615,191.20
NVIDIA CORP 59,246 361.84 21,437,572.64
NXP SEMICONDUCTORS NV 27,067 111.51 3,018,241.17
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 20.17 726,039.32
QORVO INC 10,609 115.53 1,225,657.77
QUALCOMM 111,205 89.75 9,980,648.75
SKYWORKS SOLUTIONS INC 16,107 134.51 2,166,552.57
TERADYNE INC 16,048 74.86 1,201,433.52
TEXAS INSTRUMENTS 90,730 132.12 11,987,247.60
XILINX INC 23,543 95.83 2,256,125.69
28,431,520 2,647,742,505.45
アメリカドル 小計
(285,400,164,662)
カナダドル CAMECO CORP 41,062 14.40 591,292.80
CANADIAN NATURAL RESOURCES 122,328 28.44 3,479,008.32
CENOVUS ENERGY INC 96,666 7.19 695,028.54
ENBRIDGE 193,997 44.26 8,586,307.22
IMPERIAL OIL 24,763 25.67 635,666.21
INTER PIPELINE LTD 35,455 13.93 493,888.15
KEYERA CORP 18,607 22.73 422,937.11
PARKLAND CORP 17,004 37.02 629,488.08
PEMBINA PIPELINE CORP 53,816 37.10 1,996,573.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUNCOR ENERGY 147,329 27.61 4,067,753.69
TC ENERGY CORP 92,266 62.58 5,774,006.28
AGNICO EAGLE MINES 23,423 78.86 1,847,137.78
B2GOLD CORP 114,473 6.97 797,876.81
BARRICK GOLD CORP 170,934 32.64 5,579,285.76
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 47.26 620,949.14
FRANCO-NEVADA CORP 18,244 173.46 3,164,604.24
KINROSS GOLD CORP 125,340 8.36 1,047,842.40
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 26,848 50.98 1,368,711.04
LUNDIN MINING CORP 62,243 6.91 430,099.13
NUTRIEN LTD 55,504 51.33 2,849,020.32
PAN AMERICAN SILVER CORP 23,098 36.22 836,609.56
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 15.85 723,980.45
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 45,525 51.20 2,330,880.00
YAMANA GOLD INC 106,274 6.88 731,165.12
CAE INC 25,999 26.97 701,193.03
WSP GLOBAL INC 9,471 86.78 821,893.38
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 12,370 57.39 709,914.30
THOMSON REUTERS CORP 18,789 92.88 1,745,122.32
AIR CANADA 11,591 21.01 243,526.91
CANADIAN NATL RAILWAY CO 69,824 123.00 8,588,352.00
CP RAILWAY LIMITED 13,160 353.75 4,655,350.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 62.95 1,761,215.10
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,659 22.92 404,744.28
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 28,808 79.64 2,294,269.12
QUEBECOR INC -CL B 15,200 29.98 455,696.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 45,087 23.81 1,073,521.47
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 125.29 677,693.61
DOLLARAMA INC 26,700 46.84 1,250,628.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 84,121 41.36 3,479,244.56
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 30.09 458,962.77
LOBLAW COMPANIES LTD 17,907 65.99 1,181,682.93
METRO INC 24,937 55.80 1,391,484.60
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 95.94 660,355.02
SAPUTO INC 24,489 32.90 805,688.10
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 26.67 741,426.00
CANOPY GROWTH CORP 25,606 23.71 607,118.26
CRONOS GROUP INC 15,900 10.07 160,113.00
BANK MONTREAL 61,534 77.29 4,755,962.86
BANK NOVA SCOTIA 116,919 60.67 7,093,475.73
CANADIAN IMPERIAL BANK 42,951 98.72 4,240,122.72
NATIONAL BANK OF CANADA 33,228 64.14 2,131,243.92
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ROYAL BANK OF CANADA 137,232 94.64 12,987,636.48
TORONTO-DOMINION BANK 173,449 64.90 11,256,840.10
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 126,501 49.94 6,317,459.94
CI FINANCIAL CORP 18,671 18.03 336,638.13
IGM FINANCIAL INC 7,685 35.05 269,359.25
ONEX CORP 6,603 67.28 444,249.84
TMX GROUP LTD 6,205 129.31 802,368.55
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,663 425.09 1,132,014.67
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 25.57 608,259.16
IA FINANCIAL CORP INC 8,230 49.14 404,422.20
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 133.15 1,736,675.45
MANULIFE FINANCIAL CORP 190,115 19.93 3,788,991.95
POWER CORP OF CANADA 51,551 26.17 1,349,089.67
SUN LIFE FINANCIAL INC 56,979 51.65 2,942,965.35
BLACKBERRY LIMITED 39,400 7.52 296,288.00
CGI INC - CL A 23,396 91.27 2,135,352.92
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,978 1,501.70 2,970,362.60
OPEN TEXT CORP 24,643 57.90 1,426,829.70
SHOPIFY INC - CLASS A 10,178 992.92 10,105,939.76
BCE INC 15,355 59.22 909,323.10
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 35,018 58.94 2,063,960.92
TELUS CORP 32,908 24.26 798,348.08
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 19.19 994,387.42
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 16.34 398,614.30
ATCO LTD -CLASS I 5,241 39.33 206,128.53
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 33.34 344,202.16
EMERA INC 23,704 54.52 1,292,342.08
FORTIS INC 42,633 52.99 2,259,122.67
HYDRO ONE LTD 32,299 25.87 835,575.13
3,695,593 174,203,859.85
カナダドル 小計
(14,000,764,216)
ユーロ ENI 248,488 9.37 2,329,823.48
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 11.48 564,993.09
NESTE OIL OYJ 40,117 36.31 1,456,648.27
OMV AG 14,984 34.00 509,456.00
REPSOL SA 133,012 9.23 1,228,498.83
TENARIS SA 40,648 6.77 275,349.55
TOTAL SA 240,444 37.70 9,064,738.80
VOPAK 6,360 48.61 309,159.60
AIR LIQUIDE 45,301 126.20 5,716,986.20
AKZO NOBEL 19,521 78.28 1,528,103.88
ARCELORMITTAL 66,229 10.03 664,806.70
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ARKEMA 7,535 85.14 641,529.90
BASF SE 88,020 56.23 4,949,364.60
COVESTRO AG 15,098 35.41 534,620.18
CRH PLC 80,003 31.76 2,540,895.28
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 24.57 485,355.78
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 37.44 215,729.28
HEIDELBERGCEMENT AG 14,833 49.62 736,013.46
KONINKLIJKE DSM NV 17,129 116.15 1,989,533.35
LANXESS 7,293 49.00 357,357.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 28.62 559,950.30
SOLVAY SA 6,906 77.00 531,762.00
STORA ENSO OYJ R 54,792 11.13 609,834.96
SYMRISE AG 12,476 95.36 1,189,711.36
THYSSEN KRUPP 33,044 7.31 241,749.90
UMICORE 17,605 43.07 758,247.35
UPM KYMMENE OYJ 50,623 27.04 1,368,845.92
VOESTALPINE AG 12,422 20.42 253,657.24
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 22,018 25.81 568,284.58
AIRBUS SE 56,107 75.67 4,245,616.69
ALSTOM 18,760 42.67 800,489.20
ANDRITZ AG 5,242 35.20 184,518.40
BOUYGUES ORD 19,381 29.40 569,801.40
BRENNTAG AG 15,254 48.73 743,327.42
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 7.09 659,926.44
DASSAULT AVIATION SA 213 932.50 198,622.50
EIFFAGE 7,209 84.74 610,890.66
FERROVIAL SA 46,063 25.82 1,189,346.66
FERROVIAL SA-RTS 46,063 0.33 15,348.19
GEA GROUP AG 13,382 29.16 390,219.12
HOCHTIEF AG 2,222 84.30 187,314.60
KINGSPAN GROUP PLC 15,306 56.80 869,380.80
KION GROUP AG 5,887 54.92 323,314.04
KNORR-BREMSE AG 4,123 97.56 402,239.88
KONE OYJ-B 32,286 61.48 1,984,943.28
LEGRAND SA 24,584 64.56 1,587,143.04
LEONARDO SPA 35,425 6.84 242,519.55
METSO OYJ 9,561 32.13 307,194.93
MTU AERO ENGINES AG 4,753 168.45 800,642.85
PRYSMIAN SPA 21,155 20.45 432,619.75
SAFRAN SA 31,568 97.18 3,067,778.24
SAINT-GOBAIN 52,323 31.99 1,673,812.77
SCHNEIDER ELECTRIC SE 53,023 95.16 5,045,668.68
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SIEMENS 73,180 106.94 7,825,869.20
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 25,102 15.65 392,846.30
THALES SA 9,665 76.32 737,632.80
VINCI S.A. 49,409 87.34 4,315,382.06
WARTSILA OYJ 34,386 8.00 275,225.54
BUREAU VERITAS SA 25,073 20.04 502,462.92
RANDSTAD NV 12,365 41.90 518,093.50
TELEPERFORMANCE 5,732 216.40 1,240,404.80
WOLTERS KLUWER 25,709 67.50 1,735,357.50
ADP 2,382 111.00 264,402.00
AENA SME SA 6,542 135.30 885,132.60
ATLANTIA SPA 51,427 15.40 791,975.80
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 11.85 275,773.20
DEUTSCHE POST AG-REG 97,787 31.21 3,051,932.27
FRAPORT AG 3,561 48.38 172,281.18
GETLINK 44,101 13.86 611,239.86
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 31,973 59.41 1,899,515.93
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 46.42 231,682.22
CONTINENTAL AG 9,928 94.92 942,365.76
DAIMLER AG 84,616 38.96 3,297,062.44
FAURECIA 5,945 36.39 216,338.55
FERRARI NV 12,609 153.35 1,933,590.15
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 111,379 8.99 1,001,742.72
MICHELIN 16,459 97.52 1,605,081.68
PEUGEOT SA 52,883 14.75 780,024.25
PIRELLI & C SPA 39,097 4.24 165,771.28
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 53.56 751,339.68
RENAULT SA 17,362 25.50 442,731.00
VALEO SA 19,350 23.87 461,884.50
VOLKSWAGEN AG-PFD 17,999 145.56 2,619,934.44
VOLKSWAGEN STAMM 3,251 156.40 508,456.40
ADIDAS AG 18,659 251.30 4,689,006.70
ESSILORLUXOTTICA 27,287 121.35 3,311,277.45
HERMES INTERNATIONAL 3,057 765.00 2,338,605.00
KERING 7,275 525.00 3,819,375.00
LVMH 26,977 395.30 10,664,008.10
MONCLER SPA 20,700 34.16 707,112.00
PUMA SE 7,720 67.94 524,496.80
SEB SA 2,075 125.30 259,997.50
ACCOR 17,931 28.04 502,785.24
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 7,262 119.90 870,713.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 10,540 31.51 332,115.40
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SODEXO 8,135 68.86 560,176.10
ALTICE NV -A 50,000 3.93 196,650.00
BOLLORE 61,805 3.01 186,156.66
JC DECAUX SA 9,522 20.58 195,962.76
PUBLICIS GROUPE 21,469 31.56 677,561.64
SCOUT24 AG 11,366 69.00 784,254.00
SES 31,369 7.38 231,565.95
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 39.78 198,820.44
UBISOFT ENTERTAINMENT 9,311 67.08 624,581.88
VIVENDI 77,307 22.86 1,767,238.02
DELIVERY HERO SE 11,471 84.80 972,740.80
INDITEX 101,980 25.68 2,618,846.40
JUST EAT TAKEAWAY 11,372 98.60 1,121,279.20
PROSUS 47,869 75.94 3,635,171.86
ZALANDO SE 13,985 64.84 906,787.40
CARREFOUR 59,235 14.45 856,241.92
CASINO GUICHARD PERRACHON 5,810 35.18 204,395.80
COLRUYT SA 5,424 52.68 285,736.32
JERONIMO MARTINS 24,901 15.35 382,230.35
KONINKLIJKE AHOLD NV 103,264 23.64 2,441,160.96
METRO AG 13,712 9.21 126,314.94
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 72,855 48.88 3,561,152.40
DANONE (GROUPE) 59,282 64.02 3,795,233.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 64,414 7.39 476,148.28
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 77.65 830,932.65
HEINEKEN NV 24,387 85.84 2,093,380.08
KERRY GROUP PLC-A 14,641 107.90 1,579,763.90
PERNOD-RICARD 20,967 146.70 3,075,858.90
REMY COINTREAU 2,382 115.70 275,597.40
BEIERSDORF AG 9,190 99.96 918,632.40
HENKEL AG & CO KGAA 10,190 77.05 785,139.50
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 17,238 83.86 1,445,578.68
LOREAL 24,042 266.00 6,395,172.00
UNILEVER NV 140,583 46.85 6,586,313.55
BIOMERIEUX 4,175 113.90 475,532.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 89.35 306,470.50
DIASORIN SPA 2,770 161.50 447,355.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 19,985 76.86 1,536,047.10
FRESENIUS SE&CO KGAA 40,407 44.07 1,780,736.49
KONINKLIJKE PHILIPS 87,231 41.64 3,632,734.99
ORPEA 5,633 104.75 590,056.75
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 277.40 900,440.40
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SIEMENS HEALTHINEERS AG 14,846 43.28 642,534.88
BAYER 94,130 67.26 6,331,183.80
EUROFINS SCIENTIFIC 1,158 590.00 683,220.00
GALAPAGOS NV 4,368 180.75 789,516.00
GRIFOLS SA 27,685 28.01 775,456.85
IPSEN 2,722 76.30 207,688.60
MERCK KGAA 12,078 106.15 1,282,079.70
ORION OYJ-CLASS B 9,854 43.39 427,565.06
QIAGEN N.V. 21,801 38.90 848,058.90
RECORDATI SPA 11,472 41.48 475,858.56
SANOFI 109,629 90.46 9,917,039.34
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,004 211.60 635,646.40
UCB (GROUPE) 12,416 89.38 1,109,742.08
ABN AMRO BANK NV-CVA 53,189 8.56 455,616.97
BANCO BILBAO VIZCAYA 647,435 3.40 2,206,458.48
BANCO SANTANDER SA 1,599,817 2.50 4,000,342.40
BANKINTER SA 58,881 4.64 273,266.72
BNP PARIBAS 110,192 38.16 4,204,926.72
CAIXABANK 328,697 1.96 644,246.12
COMMERZBANK AG 80,494 4.40 354,254.09
CREDIT AGRICOLE SA 107,463 8.69 934,068.39
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 24.16 665,849.60
FINECOBANK SPA 53,120 11.28 599,459.20
ING GROEP NV-CVA 377,830 6.98 2,637,253.40
INTESA SANPAOLO 1,460,677 1.72 2,512,364.44
KBC GROEP NV 24,002 53.60 1,286,507.20
MEDIOBANCA 53,990 7.09 383,005.06
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 18.14 226,568.60
SOCIETE GENERALE 79,076 16.46 1,302,223.56
UNICREDIT SPA 214,165 8.92 1,911,422.62
AMUNDI SA 6,226 69.90 435,197.40
DEUTSCHE BANK NAMEN 190,535 8.62 1,643,173.84
DEUTSCHE BOERSE 18,261 153.70 2,806,715.70
EURAZEO SA 3,357 49.22 165,231.54
EXOR NV 10,345 54.04 559,043.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,222 78.66 646,742.52
NATIXIS 69,996 2.47 173,170.10
SOFINA 1,781 234.00 416,754.00
WENDEL 2,023 90.25 182,575.75
AEGON 166,267 2.93 487,162.31
AGEAS 16,065 35.38 568,379.70
ALLIANZ SE-REG 39,899 187.42 7,477,870.58
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ASSICURAZIONI GENERALI 109,307 14.26 1,559,264.35
AXA 185,927 19.40 3,608,099.36
CNP ASSURANCES 11,830 12.01 142,078.30
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 5,789 160.70 930,292.30
MAPFRE SA 90,939 1.81 165,327.10
MUENCHENER RUECKVERSICH. 13,866 236.40 3,277,922.40
NN GROUP NV 27,631 31.10 859,324.10
POSTE ITALIANE SPA 46,035 8.67 399,399.66
SAMPO OYJ-A SHS 43,075 32.09 1,382,276.75
SCOR SE 13,354 26.40 352,545.60
AROUNDTOWN SA 111,346 5.70 634,672.20
DEUTSCHE WOHNEN SE 33,768 39.86 1,345,992.48
LEG IMMOBILIEN AG 7,281 116.94 851,440.14
VONOVIA SE 49,525 53.04 2,626,806.00
ADYEN NV 1,802 1,147.50 2,067,795.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 41,884 52.54 2,200,585.36
ATOS SE 9,750 71.32 695,370.00
CAPGEMINI SA 15,470 97.06 1,501,518.20
DASSAULT SYSTEMES SA 12,515 153.15 1,916,672.25
EDENRED 22,756 41.68 948,470.08
NEMETSCHEK SE 6,575 61.60 405,020.00
NEXI SPA 36,670 14.60 535,382.00
SAP SE 101,332 120.68 12,228,745.76
TEAMVIEWER AG 14,027 44.01 617,398.40
WIRECARD AG 11,369 94.82 1,078,008.58
WORLDLINE SA 12,702 67.60 858,655.20
INGENICO GROUP 6,281 127.45 800,513.45
NOKIA OYJ 545,632 3.89 2,127,691.98
CELLNEX TELECOM SA 24,602 48.16 1,184,832.32
DEUTSCHE TELEKOM 319,355 15.19 4,851,002.45
ELISA A 15,574 53.80 837,881.20
ILIAD SA 1,253 162.65 203,800.45
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.06 275,197.50
KPN (KON.) 354,332 2.30 815,672.26
ORANGE 188,105 11.03 2,075,738.67
PROXIMUS 13,141 20.39 267,944.99
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.36 314,250.66
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.39 183,592.40
TELEFONICA 438,199 4.86 2,129,647.14
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 125,107 2.78 347,922.56
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 35.93 341,802.09
E.ON SE 216,142 10.25 2,215,455.50
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ELECTRICITE DE FRANCE 61,319 8.59 527,098.12
ELIA GROUP SA/NV 3,630 96.30 349,569.00
ENAGAS 25,299 21.89 553,795.11
ENDESA 31,750 22.31 708,342.50
ENEL 784,622 7.54 5,917,619.12
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 235,913 4.19 990,362.77
ENGIE 171,054 11.86 2,028,700.44
FORTUM OYJ 41,901 17.47 732,010.47
IBERDROLA SA 567,531 10.15 5,760,439.65
NATURGY ENERGY GROUP SA 30,185 17.55 529,897.67
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 16.70 661,854.40
RWE STAMM 56,470 29.81 1,683,370.70
SNAM SPA 203,694 4.48 914,382.36
SUEZ 28,043 10.89 305,528.48
TERNA SPA 130,230 6.18 805,342.32
UNIPER SE 20,192 28.74 580,318.08
VEOLIA ENVIRONNEMENT 52,667 21.40 1,127,073.80
VERBUND AG 7,463 41.22 307,624.86
ASML HOLDING NV 41,288 309.40 12,774,507.20
INFINEON TECHNOLOGIES 122,254 20.87 2,551,440.98
STMICROELECTRONICS 66,237 24.05 1,592,999.85
17,920,619 365,498,588.01
ユーロ 小計
(44,685,857,370)
イギリスポンド BP PLC 1,938,116 3.53 6,842,518.53
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 399,839 14.37 5,748,885.14
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 357,320 13.84 4,946,738.08
ANGLO AMERICAN PLC 122,165 18.65 2,278,865.91
ANTOFAGASTA PLC 35,856 8.98 322,202.01
BHP GROUP PLC 202,849 17.12 3,472,774.88
CRODA INTERNATIONAL PLC 13,429 51.56 692,399.24
EVRAZ PLC 43,000 3.03 130,634.00
GLENCORE PLC 1,033,004 1.77 1,831,309.49
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 21.80 367,286.40
MONDI PLC 47,780 15.03 718,372.30
RIO TINTO PLC REG 107,837 45.25 4,879,624.25
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 25.50 1,071,535.50
BAE SYSTEMS PLC 308,746 5.30 1,638,206.27
BUNZL PLC 33,283 19.89 661,998.87
DCC PLC 9,127 67.92 619,905.84
FERGUSON PLC 22,288 63.30 1,410,830.40
MELROSE INDUSTRIES PLC 408,486 1.33 545,328.81
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 205,244 3.70 759,402.80
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SMITHS GROUP PLC 37,146 13.60 505,371.33
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 7,255 99.22 719,841.10
EXPERIAN PLC 87,481 27.68 2,421,474.08
INTERTEK GROUP PLC 15,404 53.38 822,265.52
RELX PLC 185,932 18.66 3,469,491.12
RENTOKIL INITIAL PLC 181,066 4.73 857,166.44
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 5.45 525,948.98
BURBERRY GROUP PLC 40,410 16.63 672,018.30
PERSIMMON PLC 31,506 24.05 757,719.30
TAYLOR WIMPEY PLC 355,934 1.59 565,935.06
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 42.82 453,849.18
COMPASS GROUP PLC 177,028 12.65 2,239,404.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 4,615 108.25 499,573.75
GVC HOLDINGS PLC 59,240 7.85 465,507.92
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 41.80 670,513.80
WHITBREAD PLC 17,434 26.53 462,524.02
AUTO TRADER GROUP PLC 97,321 5.40 525,533.40
INFORMA PLC 158,400 4.87 771,883.20
ITV PLC 295,435 0.86 254,074.10
PEARSON 66,305 5.32 352,742.60
WPP PLC 113,065 6.95 786,706.27
JD SPORTS FASHION PLC 32,000 6.45 206,528.00
KINGFISHER PLC 170,994 2.05 350,708.69
NEXT PLC 13,238 53.46 707,703.48
OCADO GROUP PLC 44,612 20.72 924,360.64
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 1.85 387,538.31
SAINSBURY (J) PLC 148,335 1.96 291,923.28
TESCO 919,600 2.23 2,054,386.40
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 36,715 20.66 758,531.90
BRITISH AMERICAN TOBACCO 219,338 30.26 6,637,167.88
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 21.35 383,446.00
DIAGEO 224,511 28.43 6,382,847.73
IMPERIAL BRANDS PLC 91,416 15.08 1,379,010.36
RECKITT BENCKISER PLC 67,934 68.70 4,667,065.80
UNILEVER PLC 114,166 43.34 4,947,954.44
SMITH & NEPHEW PLC 83,051 16.49 1,369,926.24
ASTRAZENECA 127,263 82.44 10,491,561.72
GLAXOSMITHKLINE 487,510 16.42 8,007,839.26
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 22.84 375,809.36
BARCLAYS 1,669,454 1.25 2,091,491.97
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,974,878 4.05 8,007,142.85
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,637,108 0.35 2,337,921.29
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ROYAL BANK OF SCOTLAND 479,086 1.31 629,279.46
STANDARD CHARTERED PLC 254,760 4.42 1,128,077.28
3I GROUP PLC 88,121 8.70 766,652.70
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 16.41 542,991.78
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 30,265 78.38 2,372,170.70
M&G PLC 229,107 1.70 389,596.45
SCHRODERS PLC 11,794 31.08 366,557.52
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 9.67 432,822.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 233,327 2.66 622,049.78
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 22.65 368,175.75
AVIVA PIC 381,270 2.90 1,106,064.27
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 2.77 315,445.41
LEGAL & GENERAL GROUP 550,178 2.42 1,335,282.00
PRUDENTIAL 246,816 12.12 2,991,409.92
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 4.14 359,046.16
AVEVA GROUP PLC 6,717 41.83 280,972.11
SAGE GROUP PLC 111,321 6.79 756,314.87
HALMA PLC 37,159 22.20 824,929.80
BT GROUP PLC 817,227 1.22 997,425.55
VODAFONE GROUP PLC 2,628,719 1.38 3,652,342.17
NATIONAL GRID PLC 334,044 9.26 3,093,247.44
SEVERN TRENT PLC 25,000 25.21 630,250.00
SSE PLC 100,354 12.43 1,247,400.22
UNITED UTILITIES GROUP PLC 67,152 9.06 608,934.33
27,633,982 146,316,665.66
イギリスポンド 小計
(20,068,793,861)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 18.86 328,126.28
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 813 715.00 581,295.00
GIVAUDAN-REG 912 3,338.00 3,044,256.00
LAFARGEHOLCIM LTD 52,353 42.86 2,243,849.58
SIKA AG-BR 12,290 172.30 2,117,567.00
ABB LTD 176,891 20.67 3,656,336.97
GEBERIT AG-REG 3,423 472.00 1,615,656.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,112 222.60 470,131.20
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 224.20 844,785.60
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 48.67 643,612.08
SGS SA 586 2,294.00 1,344,284.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 5,067 145.00 734,715.00
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 51,645 64.96 3,354,859.20
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 203.10 504,297.30
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 39.52 155,629.76
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 1,884.00 527,520.00
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CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 10 83,700.00 837,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 104 7,880.00 819,520.00
NESTLE SA - REGISTERED 287,763 105.36 30,318,709.68
ALCON INC 48,619 58.92 2,864,631.48
SONOVA HOLDING AG-REG 5,104 205.50 1,048,872.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,014 794.80 805,927.20
LONZA GROUP AG-REG 7,330 468.90 3,437,037.00
NOVARTIS 208,091 84.14 17,508,776.74
ROCHE HOLDING GENUSS 67,977 333.20 22,649,936.40
VIFOR PHARMA AG 4,486 146.30 656,301.80
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 350 92.40 32,340.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 241,636 10.18 2,459,854.48
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 43.70 925,434.90
PARGESA HOLDING SA-BR 3,397 78.50 266,664.50
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,811 833.00 1,508,563.00
UBS GROUP AG 360,755 11.06 3,991,754.07
BALOISE HOLDING AG - REG 4,805 149.10 716,425.50
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 3,265 371.60 1,213,274.00
SWISS RE LTD 28,362 77.50 2,198,055.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 14,328 341.30 4,890,146.40
SWISS PRIME SITE-REG 7,458 89.90 670,474.20
TEMENOS AG - REG 6,511 143.35 933,351.85
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 17,151 56.42 967,659.42
SWISSCOM 2,441 506.20 1,235,634.20
1,691,128 125,123,264.79
スイスフラン 小計
(14,180,219,598)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 234.90 4,045,447.80
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 214.00 5,115,242.00
SCA SV CELLULOSA B 64,571 110.70 7,148,009.70
ALFA LAVAL AB 34,177 209.00 7,142,993.00
ASSA ABLOY AB-B 101,748 199.70 20,319,075.60
ATLAS COPCO A 63,684 378.10 24,078,920.40
ATLAS COPCO B 36,538 337.20 12,320,613.60
EPIROC AB-A 70,414 114.70 8,076,485.80
EPIROC AB-B 29,972 114.50 3,431,794.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 18,468 182.00 3,361,176.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 33,536 202.50 6,791,040.00
SANDVIK AB 113,573 172.40 19,579,985.20
SKANSKA B 28,530 197.35 5,630,395.50
SKF AB-B 35,405 181.30 6,418,926.50
VOLVO B 153,020 149.85 22,930,047.00
SECURITAS B 35,993 126.30 4,545,915.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 159.65 2,900,840.50
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 75.50 2,922,756.00
EVOLUTION GAMING GROUP 13,521 565.20 7,642,069.20
HENNES & MAURITZ B 77,319 159.70 12,347,844.30
ICA GRUPPEN AB 7,959 431.10 3,431,124.90
SWEDISH MATCH AB 16,014 637.20 10,204,120.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B 57,085 287.10 16,389,103.50
NORDEA BANK ABP 309,938 71.25 22,083,082.50
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 155,710 85.90 13,375,489.00
SVENSKA HANDELSBK A 150,386 94.60 14,226,515.60
SWEDBANK AB-A 86,716 131.18 11,375,404.88
EQT AB 27,735 167.30 4,640,065.50
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 16,792 225.00 3,778,200.00
INVESTOR AB-B SHS 43,938 516.60 22,698,370.80
KINNEVIK AB - B 23,604 242.60 5,726,330.40
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 436.40 3,176,992.00
ERICSSON (LM) B 263,755 85.28 22,493,026.40
HEXAGON AB-B SHS 26,504 543.40 14,402,273.60
TELE2 AB-B SHS 50,012 122.30 6,116,467.60
TELIA CO AB 257,822 33.31 8,588,050.82
2,509,726 369,454,196.30
スウェーデンクローナ 小計
(4,326,308,638)
ノルウェーク EQUINOR ASA 92,158 150.65 13,883,602.70
ローネ
NORSK HYDRO 106,150 26.99 2,864,988.50
YARA INTERNATIONAL ASA 18,470 351.50 6,492,205.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 233.80 1,629,819.80
MOWI ASA 40,968 194.00 7,947,792.00
ORKLA 69,804 85.22 5,948,696.88
DNB ASA 96,834 141.20 13,672,960.80
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 185.00 3,436,190.00
TELENOR ASA 71,821 149.95 10,769,558.95
521,750 66,645,814.63
ノルウェークローネ 小計
(774,424,366)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 10,347 638.40 6,605,524.80
ローネ
NOVOZYMES A/S 21,895 374.30 8,195,298.50
VESTAS WIND SYSYEMS 19,930 720.00 14,349,600.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 7,325.00 2,190,175.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 649 7,904.00 5,129,696.00
DSV PANALPINA A S 20,416 741.00 15,128,256.00
PANDORA A/S 8,431 352.40 2,971,084.40
CARLSBERG AS-B 10,388 905.00 9,401,140.00
AMBU A/S-B 18,085 213.50 3,861,147.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COLOPLAST-B 11,223 1,033.00 11,593,359.00
DEMANT A/S 11,604 191.20 2,218,684.80
GN STORE NORD A/S 13,783 359.70 4,957,745.10
GENMAB A/S 6,320 1,878.00 11,868,960.00
H LUNDBECK A/S 4,871 260.80 1,270,356.80
NOVO NORDISK A/S-B 171,832 428.25 73,587,054.00
DANSKE BANK A/S 72,713 95.94 6,976,085.22
TRYG A/S 9,828 194.00 1,906,632.00
ORSTED A/S 18,488 748.80 13,843,814.40
431,102 196,054,613.52
デンマーククローネ 小計
(3,215,295,661)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 28.40 585,863.60
ドル
OIL SEARCH LTD 222,327 3.73 829,279.71
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 6.43 1,064,775.85
SANTOS 156,437 6.17 965,216.29
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 20.07 257,156.91
WOODSIDE PETROLEUM LTD 90,829 24.65 2,238,934.85
BHP GROUP LTD 281,528 37.64 10,596,713.92
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 12.89 635,837.92
EVOLUTION MINING LTD 174,295 5.24 913,305.80
FORTESCUE METALS GROUP LTD 171,404 14.87 2,548,777.48
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 43,228 27.33 1,181,421.24
NEWCREST MINING LIMITED 74,098 28.39 2,103,642.22
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 78,732 12.81 1,008,556.92
ORICA LTD 44,211 17.73 783,861.03
RIO TINTO LTD 35,522 101.37 3,600,865.14
SOUTH32 LTD 481,840 2.34 1,127,505.60
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 28.10 259,082.00
BRAMBLES LTD 160,308 11.23 1,800,258.84
AURIZON HOLDINGS LTD 191,491 4.80 919,156.80
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 4.93 419,050.00
TRANSURBAN GROUP 262,342 14.89 3,906,272.38
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 28.10 1,482,331.20
CROWN RESORTS LTD 30,328 10.79 327,239.12
TABCORP HOLDINGS LTD 166,846 3.62 603,982.52
REA GROUP LTD 5,276 106.10 559,783.60
SEEK LTD 26,358 20.40 537,703.20
WESFARMERS LTD 109,322 41.77 4,566,379.94
COLES GROUP LTD 128,408 16.07 2,063,516.56
WOOLWORTHS GROUP LTD 120,802 37.94 4,583,227.88
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 9.35 431,315.50
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 11.44 806,954.72
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COCHLEAR LIMITED 6,220 193.00 1,200,460.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 66.35 1,078,054.80
SONIC HEALTHCARE LTD 47,360 28.89 1,368,230.40
CSL LIMITED 44,143 278.50 12,293,825.50
AUST AND NZ BANKING GROUP 271,505 21.00 5,701,605.00
COMMONWEALTH BANK OF AUST 169,116 72.20 12,210,175.20
NATIONAL AUSTRALIA BANK 314,974 20.47 6,447,517.78
WESTPAC BANKING 355,195 19.88 7,061,276.60
AMP LTD 343,649 1.81 622,004.69
ASX LTD 20,270 86.46 1,752,544.20
MACQUARIE GROUP LIMITED 32,981 124.40 4,102,836.40
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 60.30 657,993.60
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 209,355 6.21 1,300,094.55
MEDIBANK PRIVATE LTD 269,860 2.90 782,594.00
QBE INSURANCE GROUP 127,160 9.56 1,215,649.60
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 10.28 1,226,959.12
AFTERPAY LTD 22,862 50.70 1,159,103.40
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 13.65 605,732.40
WISETECH GLOBAL LTD 18,000 22.50 405,000.00
TELSTRA CORP 403,126 3.24 1,306,128.24
TPG TELECOM LTD 31,475 8.25 259,668.75
AGL ENERGY LTD 64,235 18.05 1,159,441.75
AUSNET SERVICES 187,145 1.75 328,439.47
6,697,458 117,953,304.19
オーストラリアドル 小計
(8,824,086,686)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 136,010 6.95 945,269.50
ドドル
A2 MILK CO LTD 66,854 19.01 1,270,894.54
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 54,520 28.30 1,542,916.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 13.79 500,811.43
SPARK NEW ZEALAND LTD 198,932 4.39 873,311.48
MERCURY NZ LTD 85,000 4.92 418,200.00
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.86 537,796.56
688,177 6,089,199.51
ニュージーランドドル 小計
(426,670,209)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 256,496 55.40 14,209,878.40
NWS HOLDINGS LTD 163,000 7.58 1,235,540.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 134,500 75.00 10,087,500.00
MTR CORP 151,000 42.60 6,432,600.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 211,000 56.35 11,889,850.00
SANDS CHINA LTD 242,800 34.10 8,279,480.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 9.70 1,280,400.00
WYNN MACAU LTD 140,800 15.62 2,199,296.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 193,100 25.40 4,904,740.00
WH GROUP LTD 936,500 6.92 6,480,580.00
BANK EAST ASIA 109,160 18.68 2,039,108.80
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 360,500 25.20 9,084,600.00
HANG SENG BANK 74,200 138.50 10,276,700.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 115,000 290.80 33,442,000.00
AIA GROUP LTD 1,175,000 74.20 87,185,000.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 257,996 47.80 12,332,208.80
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 17.20 2,975,600.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 32.40 4,057,387.20
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 21.20 1,367,400.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 621,500 9.28 5,767,520.00
SINO LAND CO 315,400 10.14 3,198,156.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 132,000 102.80 13,569,600.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 46.85 1,897,425.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 20.60 1,981,720.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 140,000 35.90 5,026,000.00
WHEELOCK & CO LTD 82,000 62.30 5,108,600.00
PCCW LTD 357,000 4.50 1,606,500.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 43.05 2,905,875.00
CLP HOLDINGS 157,000 78.40 12,308,800.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,030,579 12.86 13,253,245.94
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 137,500 45.40 6,242,500.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 80.30 1,903,110.00
8,216,659 304,528,921.14
香港ドル 小計
(4,235,997,293)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 169,900 6.16 1,046,584.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 204,600 3.56 728,376.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 1.02 203,898.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 4.32 467,994.24
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.83 510,450.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 9,900 22.87 226,413.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.99 712,614.00
DBS GROUP 174,800 22.95 4,011,660.00
OCBC BANK 315,600 9.70 3,061,320.00
UNITED OVERSEAS BANK 120,300 22.66 2,725,998.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 8.35 653,805.00
CAPITALAND LTD 223,500 3.16 706,260.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 9.01 385,628.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.37 350,075.00
VENTURE CORP LTD 25,700 15.56 399,892.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 2.67 2,008,488.81
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,266,975 18,199,456.05
シンガポールドル 小計
(1,412,095,794)
イスラエルシェ ICL LTD 67,756 12.46 844,239.76
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 514.80 1,104,760.80
BANK HAPOALIM BM 98,310 22.35 2,197,228.50
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 19.74 2,776,529.70
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 12.12 1,205,940.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 75.25 940,850.75
AZRIELI GROUP 4,323 187.00 808,401.00
NICE LTD 6,172 640.90 3,955,634.80
431,365 13,833,585.31
イスラエルシェケル 小計
(432,299,540)
102,136,054 401,982,977,894
合 計
(401,982,977,894)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 114,413 1,310,028.85
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 55,692 741,260.52
SYDNEY AIRPORT 89,860 633,513.00
259,965 2,684,802.37
オーストラリアドル 小計
(200,850,065)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,741,950.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,417,500.00
595,500 6,159,450.00
香港ドル 小計
(85,677,949)
855,465 286,528,014
投資信託受益証券合計
(286,528,014)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 643,476.60
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,326 1,973,269.34
AMERICAN TOWER CORPORATION 43,026 11,434,589.76
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 887,315.16
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 13,345 2,324,965.90
BOSTON PROPERTIES 14,788 1,542,832.04
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 877,042.40
CROWN CASTLE INTL CORP 39,669 6,915,893.46
DIGITAL REALTY TRUST INC 25,091 3,549,874.68
DUKE REALTY CORP 35,040 1,292,976.00
EQUINIX INC 8,137 5,624,457.14
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 16,564 1,101,009.08
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 35,477 2,319,841.03
ESSEX PROPERTY TRUST 6,320 1,694,012.80
EXTRA SPACE STORAGE INC 12,327 1,269,064.65
FEDERAL REALTY INVS TRUST 7,257 710,895.72
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 47,101 1,378,175.26
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 978,395.05
INVITATION HOMES INC 51,458 1,464,494.68
IRON MOUNTAIN INC 27,546 829,960.98
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 1,024,737.28
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,915 1,360,663.90
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 16,505 632,636.65
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 20,987 712,298.78
PROLOGIS INC 70,356 6,847,749.48
PUBLIC STORAGE 15,009 3,172,452.33
REALTY INCOME CORP 33,520 2,106,732.00
REGENCY CENTERS CORP 17,800 903,884.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 10,751 3,313,995.75
SIMON PROPERTY GROUP 29,338 2,536,856.86
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,312,883.95
UDR INC 28,059 1,169,779.71
VENTAS INC 34,403 1,497,562.59
VEREIT INC 105,798 722,600.34
VICI PROPERTIES INC 44,224 972,928.00
VORNADO REALTY TRUST 15,390 694,089.00
WELLTOWER INC 38,031 2,266,647.60
WP CAREY INC 16,500 1,171,005.00
1,210,243 81,232,044.95
アメリカドル 小計
(8,756,002,125)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,887 430,575.15
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 12,465 190,091.25
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 271,075.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 130,977.06
42,473 1,022,718.46
カナダドル 小計
(82,195,882)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 337,664.10
GECINA SA 4,459 536,417.70
ICADE 2,845 197,727.50
KLEPIERRE 17,225 363,964.25
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 13,695 929,890.50
43,186 2,365,664.05
ユーロ 小計
(289,226,086)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 347,753.90
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 384,205.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEGRO PLC 106,999 918,907.41
244,963 1,650,866.41
イギリスポンド 小計
(226,432,836)
オーストラ DEXUS 94,090 941,840.90
リアドル
GOODMAN GROUP 162,271 2,414,592.48
GPT GROUP 167,884 767,229.88
MIRVAC GROUP 392,919 1,013,731.02
SCENTRE GROUP 486,663 1,328,589.99
STOCKLAND 207,412 848,315.08
VICINITY CENTERS 291,115 537,107.17
1,802,354 7,851,406.52
オーストラリアドル 小計
(587,363,721)
香港ドル LINK REIT 199,000 13,641,450.00
199,000 13,641,450.00
香港ドル 小計
(189,752,569)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 274,000 895,980.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 454,410.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 446,669.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 473,000.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 311,900 598,848.00
SUNTEC REIT 173,000 273,340.00
1,422,200 3,142,247.00
シンガポールドル 小計
(243,806,944)
4,964,419 10,374,780,163
投資証券合計
(10,374,780,163)
10,661,308,177
合計
(10,661,308,177)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 589銘柄 97.0 % ― ― 69.2 %
投資証券 38銘柄 ― ― 3.0 % 2.1 %
カナダドル 株式 80銘柄 99.4 % ― ― 3.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.6 % 0.0 %
ユーロ 株式 242銘柄 99.4 % ― ― 10.8 %
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投資証券 5銘柄 ― ― 0.6 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 85銘柄 98.9 % ― ― 4.9 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 3.4 %
スウェーデンクロー 株式 36銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 54銘柄 91.8 % ― ― 2.1 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.1 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.1 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 32銘柄 93.9 % ― ― 1.0 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.2 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 85.3 % ― ― 0.3 %
投資証券 6銘柄 ― ― 14.7 % 0.1 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 148,594,240
コール・ローン 5,564,124,746
国債証券 273,601,588,672
派生商品評価勘定 92,225,702
未収入金 33,889,545
未収利息 1,577,016,260
前払金 18,772,192
前払費用 140,450,314
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2020年 6月10日現在
項目 金額（円）
差入委託証拠金 451,623,915
流動資産合計 281,628,285,586
資産合計 281,628,285,586
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 27,598,080
未払金 1,140,632
未払解約金 80,398,173
未払利息 8,195
その他未払費用 7,874
流動負債合計 109,152,954
負債合計 109,152,954
純資産の部
元本等
元本 96,103,991,147
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 185,415,141,485
元本等合計 281,519,132,632
純資産合計 281,519,132,632
負債純資産合計 281,628,285,586
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2020年 6月10日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 96,103,991,147口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9293円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,293円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
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2020年 6月10日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月11日
期首
期首元本額 114,007,040,111円
期中追加設定元本額 42,320,021,906円
期中一部解約元本額 60,223,070,870円
期末元本額 96,103,991,147円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,624,605,662円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 637,752,782円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 427,119,141円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,031,111,501円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,934,361円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,510,344,235円
世界経済インデックスファンド 6,613,268,501円
ＤＣマイセレクション２５ 1,743,953,830円
ＤＣマイセレクション５０ 1,409,913,712円
ＤＣマイセレクション７５ 859,349,387円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,975,753,490円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 742,351,605円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 603,265,644円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 276,994,985円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 44,035,370円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 68,842,672円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 33,446,435円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 8,538,000,685円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 605,723,597円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 30,524,302円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,580,123円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,876,546円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 45,841,103円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 81,223,211円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 122,012,266円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 130,106,083円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 225,686,545円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,848,801,299円
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区分 2020年 6月10日現在
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 516,151,486円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,002,691,747円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 772,396,555円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 68,159,161円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 544,828,385円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 31,538,927円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 212,026,680円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 267,965,664円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 879,421,121円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,035,218,982円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 807,726,841円
外国債券ファンド・シリーズ１ 595,657,806円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,079,149,805円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,644,409,609円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,682,389,528円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,255,215,843円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 313,491,888円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,911,497,533円
コア投資戦略ファンド（切替型） 563,477,235円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 197,500,059円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 95,298,512円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,072,705,670円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 181,995,649円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 19,945,944,442円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 98,160,452円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 105,658,461円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 179,380,486円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,667,345円
グローバル経済コア 828,958,811円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 9,012,061円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 214,040円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 218,715,325円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 19,162,672円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 102,047円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 205,265円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 83,583円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 58,312円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 632,473,677円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,315,291,456円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 343,895,845円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 366,615,959円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 66,057,149円
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,096,719,224
合計 △2,096,719,224
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 5,374,026,653 － 5,355,254,461 △18,772,192
合計 5,374,026,653 － 5,355,254,461 △18,772,192
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 5,573,319,434 － 5,656,724,600 83,405,166
アメリカドル 2,594,943,015 － 2,597,498,000 2,554,985
カナダドル 253,185,501 － 260,366,400 7,180,899
ユーロ 2,327,827,181 － 2,390,183,000 62,355,819
イギリスポンド 397,363,737 － 408,677,200 11,313,463
売建 66,726,694 － 66,732,046 △5,352
イギリスポンド 66,726,694 － 66,732,046 △5,352
合計 5,640,046,128 － 5,723,456,646 83,399,814
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(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 10,150,793.01
ル
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 7,255,535.97
T 1.125% 07/31/21 5,000,000.00 5,052,734.40
T 1.125% 09/30/21 2,800,000.00 2,833,523.44
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,689,876.96
T 1.25% 10/31/21 10,000,000.00 10,144,335.90
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,169,335.95
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,588,378.90
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,144,375.00
T 1.375% 10/15/22 5,000,000.00 5,133,789.05
T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,594,482.40
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 6,882,462.50
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 8,065,992.16
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,140,625.00
T 1.5% 08/15/22 10,000,000.00 10,278,515.60
T 1.5% 08/15/26 8,400,000.00 8,878,078.10
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,915,703.12
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,608,781.25
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,638,222.66
T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,798,181.66
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 1,040,585.94
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,576,660.15
T 1.625% 08/15/29 14,650,000.00 15,755,617.18
T 1.625% 08/31/22 5,000,000.00 5,155,078.15
T 1.625% 10/31/23 5,000,000.00 5,226,562.50
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T 1.625% 10/31/26 7,300,000.00 7,775,640.62
T 1.625% 11/15/22 12,150,000.00 12,559,113.34
T 1.625% 11/30/26 8,780,000.00 9,354,815.62
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,849,640.62
T 1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,566,015.62
T 1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,813,930.67
T 1.75% 04/30/22 5,500,000.00 5,660,058.58
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,912,515.64
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,851,437.50
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,837,805.67
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,219,296.91
T 1.75% 06/30/24 7,600,000.00 8,032,843.78
T 1.75% 07/15/22 8,320,000.00 8,585,850.04
T 1.75% 07/31/21 6,700,000.00 6,818,166.02
T 1.75% 09/30/22 5,150,000.00 5,330,451.15
T 1.75% 11/30/21 6,050,000.00 6,186,952.15
T 1.875% 01/31/22 7,000,000.00 7,189,765.66
T 1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,571,386.72
T 1.875% 03/31/22 5,500,000.00 5,664,355.45
T 1.875% 04/30/22 4,450,000.00 4,589,236.31
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,317,812.50
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,602,969.90
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,146,406.24
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,383,437.50
T 1.875% 10/31/22 7,450,000.00 7,741,888.69
T 1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,532,468.75
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,442,058.58
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,905,281.25
T 2.125% 05/15/22 3,790,000.00 3,929,016.02
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,601,000.00
T 2.125% 05/31/26 8,600,000.00 9,402,218.75
T 2.125% 06/30/21 7,500,000.00 7,652,197.27
T 2.125% 06/30/22 6,000,000.00 6,235,312.50
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 5,151,750.00
T 2.125% 08/15/21 5,370,000.00 5,491,768.93
T 2.125% 09/30/21 10,300,000.00 10,557,701.15
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,602,812.48
T 2.125% 11/30/23 5,680,000.00 6,040,103.13
T 2.125% 12/31/21 3,500,000.00 3,603,701.18
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,575,609.40
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,282,031.24
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,912,125.00
205/300
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.25% 04/15/22 4,000,000.00 4,149,843.76
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,521,171.91
T 2.25% 07/31/21 3,000,000.00 3,070,019.52
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,512,543.01
T 2.25% 08/15/46 10,790,000.00 12,365,508.64
T 2.25% 08/15/49 10,200,000.00 11,811,281.25
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,816,058.57
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,989,357.39
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,820,062.50
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 8,529,750.00
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,810,781.25
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 9,110,062.50
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,280,859.40
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 6,200,100.00
T 2.375% 04/30/26 7,600,000.00 8,414,031.28
T 2.375% 05/15/27 10,750,000.00 12,023,203.12
T 2.375% 05/15/29 15,010,000.00 17,102,018.75
T 2.375% 08/15/24 12,500,000.00 13,551,269.50
T 2.375% 11/15/49 7,500,000.00 8,920,312.50
T 2.5% 01/15/22 6,500,000.00 6,736,513.68
T 2.5% 01/31/24 6,300,000.00 6,800,554.71
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,486,718.75
T 2.5% 02/15/22 7,800,000.00 8,098,898.41
T 2.5% 02/15/45 4,410,000.00 5,266,504.68
T 2.5% 02/15/46 8,500,000.00 10,187,382.85
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,305,023.43
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,570,882.85
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 6,058,027.36
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,872,054.68
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 5,245,655.06
T 2.625% 02/15/29 9,990,000.00 11,564,985.93
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,490,453.13
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 8,018,613.31
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,252,187.50
T 2.625% 07/15/21 3,350,000.00 3,438,918.94
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,787,929.70
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,502,940.62
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,267,890.64
T 2.75% 02/15/28 4,000,000.00 4,620,312.52
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,859,031.26
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,166,301.55
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 6,140,664.09
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,077,656.25
206/300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.75% 08/15/21 11,000,000.00 11,330,000.00
T 2.75% 08/15/42 3,000,000.00 3,727,500.00
T 2.75% 08/15/47 4,950,000.00 6,253,628.93
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,721,800.76
T 2.75% 09/15/21 12,000,000.00 12,385,078.08
T 2.75% 11/15/23 6,120,000.00 6,634,940.65
T 2.75% 11/15/42 4,200,000.00 5,215,546.89
T 2.75% 11/15/47 4,550,000.00 5,754,328.12
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,478,593.76
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 8,480,587.50
T 2.875% 05/15/43 5,150,000.00 6,528,027.36
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 7,274,071.87
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,282,876.58
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 6,138,234.37
T 2.875% 08/15/28 8,920,000.00 10,449,640.66
T 2.875% 08/15/45 4,300,000.00 5,490,898.45
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,155,605.49
T 2.875% 10/15/21 7,250,000.00 7,509,697.24
T 2.875% 10/31/23 5,500,000.00 5,980,175.79
T 2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,667,039.06
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,378,816.39
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,574,951.17
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,234,375.00
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 9,091,856.25
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 5,509,375.00
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,633,976.56
T 2% 05/31/21 3,800,000.00 3,866,574.21
T 2% 05/31/24 8,000,000.00 8,527,812.48
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,868,671.87
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,114,140.64
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,441,738.31
T 2% 08/31/21 3,740,000.00 3,822,031.62
T 2% 10/31/21 5,650,000.00 5,790,477.53
T 2% 10/31/22 10,000,000.00 10,421,093.80
T 2% 11/15/21 2,400,000.00 2,461,500.00
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 11,128,222.68
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,087,187.50
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,260,972.64
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 3,094,656.25
T 3.125% 02/15/43 3,500,000.00 4,605,234.37
T 3.125% 05/15/48 4,700,000.00 6,369,234.37
T 3.125% 08/15/44 2,490,000.00 3,294,775.79
207/300
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 10,041,937.50
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,300,292.97
T 3.375% 05/15/44 4,510,000.00 6,189,622.67
T 3.375% 11/15/48 7,300,000.00 10,371,703.12
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 1,062,178.91
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 3,411,750.00
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,836,093.76
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,863,281.26
T 3.75% 11/15/43 5,500,000.00 7,949,648.46
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 2,104,539.06
T 3% 02/15/47 2,800,000.00 3,691,625.00
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,891,035.17
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 9,334,609.41
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 2,093,217.19
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,555,742.20
T 3% 05/15/47 5,710,000.00 7,530,062.50
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 7,241,261.74
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,761,093.75
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,675,195.30
T 3% 11/15/44 6,050,000.00 7,855,546.87
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,357,242.19
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,576,406.25
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,517,734.38
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,926,742.19
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 3,018,691.41
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,932,820.31
T 4.5% 02/15/36 1,590,000.00 2,381,149.22
T 4.5% 05/15/38 1,600,000.00 2,464,375.00
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,640,179.69
T 4.625% 02/15/40 2,380,000.00 3,764,862.50
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,211,542.97
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,764,898.44
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,725,781.25
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,783,132.81
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,860,101.56
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,658,343.75
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,224,078.12
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 2,028,867.18
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,598,953.12
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,963,693.36
T 8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,889,988.27
1,033,590,000.00 1,147,097,479.03
アメリカドル 小計
(123,645,637,264)
208/300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 4,030,000.00 4,046,200.60
CAN 0.5% 09/01/25 3,880,000.00 3,890,883.40
CAN 0.75% 09/01/21 2,700,000.00 2,717,158.50
CAN 1.25% 06/01/30 1,730,000.00 1,832,070.00
CAN 1.25% 11/01/21 1,880,000.00 1,905,878.20
CAN 1.5% 02/01/22 1,210,000.00 1,234,187.90
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,108,418.35
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,443,844.00
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 627,393.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,762,555.60
CAN 1% 06/01/27 500,000.00 516,742.50
CAN 1% 09/01/22 1,500,000.00 1,523,340.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,459,275.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,963,692.00
CAN 2.25% 06/01/29 2,190,000.00 2,507,823.75
CAN 2.5% 06/01/24 4,560,000.00 4,943,017.20
CAN 2.75% 06/01/22 3,670,000.00 3,850,343.80
CAN 2.75% 12/01/48 1,980,000.00 2,720,371.50
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 861,789.60
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,457,682.85
CAN 2% 09/01/23 2,110,000.00 2,221,903.85
CAN 2% 12/01/51 1,470,000.00 1,779,074.85
CAN 3.25% 06/01/21 1,840,000.00 1,894,022.40
CAN 3.5% 12/01/45 2,140,000.00 3,226,103.50
CAN 4.0% 06/01/41 1,850,000.00 2,842,081.00
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,694,680.65
CAN 5.75% 06/01/33 1,600,000.00 2,572,424.00
CAN 5% 06/01/37 1,580,000.00 2,564,893.00
CAN 8.0% 06/01/27 1,850,000.00 2,794,804.25
58,060,000.00 66,962,655.25
カナダドル 小計
(5,381,788,602)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 11,174,251.50
ソ
MBONO 10% 12/05/24 25,860,000.00 30,600,396.60
MBONO 5.75% 03/05/26 25,630,000.00 25,723,677.65
MBONO 6.5% 06/09/22 26,230,000.00 26,951,980.75
MBONO 6.5% 06/10/21 39,660,000.00 40,222,775.40
MBONO 6.75% 03/09/23 14,560,000.00 15,162,347.20
MBONO 7.25% 12/09/21 30,180,000.00 31,144,401.90
MBONO 7.5% 06/03/27 41,630,000.00 45,325,495.10
MBONO 7.75% 05/29/31 16,780,000.00 18,508,423.90
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 25,471,949.05
MBONO 7.75% 11/23/34 15,580,000.00 17,157,085.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MBONO 8.5% 05/31/29 37,670,000.00 43,626,757.10
MBONO 8.5% 11/18/38 22,200,000.00 25,399,908.00
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 37,948,540.05
MBONO 8% 11/07/47 21,480,000.00 23,215,798.80
MBONO 8% 12/07/23 30,620,000.00 33,364,164.40
415,290,000.00 450,997,952.90
メキシコペソ 小計
(2,223,419,907)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,060,000.00 1,064,383.10
BGB 0.2% 10/22/23 1,510,000.00 1,544,624.30
BGB 0.4% 06/22/40 690,000.00 662,969.25
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,684,127.70
BGB 0.8% 06/22/25 2,180,000.00 2,306,461.80
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,804,142.60
BGB 0.8% 06/22/28 1,560,000.00 1,671,649.20
BGB 0.9% 06/22/29 1,550,000.00 1,676,867.50
BGB 0% 10/22/27 2,310,000.00 2,329,207.65
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 961,503.00
BGB 1.45% 06/22/37 530,000.00 614,969.60
BGB 1.6% 06/22/47 1,480,000.00 1,788,513.40
BGB 1.7% 06/22/50 1,000,000.00 1,243,895.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,280,000.00 1,586,662.40
BGB 1% 06/22/26 2,380,000.00 2,559,499.60
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,631,885.25
BGB 2.15% 06/22/66 940,000.00 1,396,059.80
BGB 2.25% 06/22/23 1,450,000.00 1,571,749.25
BGB 2.25% 06/22/57 680,000.00 987,356.60
BGB 2.6% 06/22/24 2,440,000.00 2,740,425.00
BGB 3.75% 06/22/45 1,300,000.00 2,210,286.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,412,387.50
BGB 4.25% 03/28/41 2,140,000.00 3,646,795.40
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,495,958.50
BGB 4.25% 09/28/22 2,100,000.00 2,333,289.00
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,458,048.60
BGB 4% 03/28/22 1,220,000.00 1,320,253.50
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,562,236.20
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 4,001,393.00
BGB 5% 03/28/35 2,920,000.00 4,879,743.40
BKO 0% 03/11/22 3,100,000.00 3,133,216.50
BKO 0% 06/11/21 2,640,000.00 2,656,011.60
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 2,016,541.10
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 569,420.80
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,589,378.30
BTPS 0.45% 06/01/21 1,400,000.00 1,405,838.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 0.65% 10/15/23 2,170,000.00 2,184,343.70
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,212,706.25
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,224,710.80
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,032,070.00
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,621,834.70
BTPS 0.95% 08/01/30 650,000.00 617,074.25
BTPS 1.2% 04/01/22 2,010,000.00 2,046,481.50
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,975,467.00
BTPS 1.35% 04/01/30 1,000,000.00 989,940.00
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,960,726.00
BTPS 1.45% 03/01/36 550,000.00 516,067.75
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,367,746.50
BTPS 1.45% 09/15/22 1,050,000.00 1,077,641.25
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,476,692.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,487,614.05
BTPS 1.6% 06/01/26 3,180,000.00 3,295,338.60
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 3,014,003.30
BTPS 1.75% 07/01/24 1,600,000.00 1,669,432.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,094,900.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,827,939.50
BTPS 1% 07/15/22 2,160,000.00 2,194,668.00
BTPS 2.05% 08/01/27 1,740,000.00 1,842,955.80
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,403,984.00
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,577,275.00
BTPS 2.2% 06/01/27 3,680,000.00 3,935,631.20
BTPS 2.25% 09/01/36 1,390,000.00 1,446,037.85
BTPS 2.3% 10/15/21 2,700,000.00 2,780,433.00
BTPS 2.45% 09/01/33 2,500,000.00 2,693,062.50
BTPS 2.45% 09/01/50 870,000.00 874,985.10
BTPS 2.45% 10/01/23 2,960,000.00 3,150,846.00
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,196,030.00
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,175,409.50
BTPS 2.7% 03/01/47 2,510,000.00 2,681,985.20
BTPS 2.8% 03/01/67 1,320,000.00 1,398,084.60
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,111,101.65
BTPS 2.95% 09/01/38 2,750,000.00 3,094,740.00
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,741,740.00
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,212,024.65
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,625,999.40
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,279,579.25
BTPS 3.35% 03/01/35 2,310,000.00 2,731,043.70
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,565,051.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,681,630.80
BTPS 3.75% 08/01/21 1,660,000.00 1,729,720.00
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,420,513.00
BTPS 3.85% 09/01/49 2,590,000.00 3,350,307.45
BTPS 3% 08/01/29 4,960,000.00 5,636,544.00
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,143,580.00
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,486,515.20
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 4,001,419.70
BTPS 4.75% 08/01/23 5,790,000.00 6,570,260.40
BTPS 4.75% 09/01/21 3,950,000.00 4,175,604.25
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,602,440.70
BTPS 4.75% 09/01/44 2,200,000.00 3,169,001.00
BTPS 4% 02/01/37 4,210,000.00 5,351,709.90
BTPS 5.0% 08/01/39 2,800,000.00 4,039,308.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,747,669.40
BTPS 5.5% 09/01/22 1,250,000.00 1,395,300.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,875,868.00
BTPS 5.75% 02/01/33 3,080,000.00 4,466,000.00
BTPS 5% 03/01/22 3,250,000.00 3,519,668.75
BTPS 5% 03/01/25 4,400,000.00 5,255,624.00
BTPS 5% 08/01/34 3,420,000.00 4,728,132.90
BTPS 5% 09/01/40 3,190,000.00 4,615,467.45
BTPS 6.5% 11/01/27 3,520,000.00 4,821,291.20
BTPS 6% 05/01/31 3,940,000.00 5,653,210.50
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,934,485.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,029,160.00
DBR 0.25% 02/15/27 4,140,000.00 4,351,864.50
DBR 0.25% 02/15/29 3,890,000.00 4,107,703.85
DBR 0.25% 08/15/28 2,180,000.00 2,301,197.10
DBR 0.5% 02/15/25 3,000,000.00 3,154,425.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,181,185.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,390,000.00 2,567,122.90
DBR 0.5% 08/15/27 3,160,000.00 3,385,023.60
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,679,349.10
DBR 0% 08/15/26 4,470,000.00 4,617,398.25
DBR 0% 08/15/29 4,640,000.00 4,790,011.20
DBR 0% 08/15/50 1,130,000.00 1,067,064.65
DBR 1.25% 08/15/48 3,050,000.00 3,961,248.50
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,131,384.00
DBR 1.5% 05/15/23 2,180,000.00 2,317,776.00
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,481,558.50
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,934,022.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,795,043.25
212/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 1.75% 07/04/22 2,090,000.00 2,193,110.15
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,134,930.00
DBR 1% 08/15/25 4,120,000.00 4,459,220.20
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,018,396.25
DBR 2.5% 07/04/44 3,320,000.00 5,227,904.40
DBR 2.5% 08/15/46 4,020,000.00 6,473,647.20
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,437,923.50
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,100,955.00
DBR 3.25% 07/04/21 4,100,000.00 4,268,407.50
DBR 3.25% 07/04/42 2,940,000.00 5,009,069.10
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 4,915,089.65
DBR 4.25% 07/04/39 3,010,000.00 5,463,330.60
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,623,958.00
DBR 4.75% 07/04/34 3,720,000.00 6,320,131.20
DBR 4.75% 07/04/40 2,830,000.00 5,530,626.55
DBR 5.5% 01/04/31 3,580,000.00 5,792,798.00
DBR 5.625% 01/04/28 4,360,000.00 6,384,478.80
DBR 6.25% 01/04/24 5,440,000.00 6,781,123.20
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,049,193.75
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,469,049.40
FRTR 0.25% 11/25/26 4,530,000.00 4,675,707.45
FRTR 0.5% 05/25/25 5,980,000.00 6,249,100.00
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,333,963.70
FRTR 0.5% 05/25/29 4,000,000.00 4,194,480.00
FRTR 0.75% 05/25/28 5,640,000.00 6,034,264.20
FRTR 0.75% 05/25/52 1,550,000.00 1,533,903.25
FRTR 0.75% 11/25/28 7,590,000.00 8,126,461.20
FRTR 0% 02/25/22 2,000,000.00 2,018,090.00
FRTR 0% 02/25/26 3,110,000.00 3,162,947.75
FRTR 0% 03/25/23 5,290,000.00 5,367,339.80
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,058,825.50
FRTR 0% 03/25/25 5,090,000.00 5,186,760.90
FRTR 0% 05/25/22 4,050,000.00 4,094,165.25
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,259,421.40
FRTR 1.25% 05/25/34 5,110,000.00 5,792,517.15
FRTR 1.25% 05/25/36 4,430,000.00 5,029,379.00
FRTR 1.5% 05/25/31 5,420,000.00 6,256,956.40
FRTR 1.5% 05/25/50 3,330,000.00 3,994,717.95
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 4,900,651.20
FRTR 1.75% 05/25/66 1,780,000.00 2,397,464.20
FRTR 1.75% 06/25/39 3,460,000.00 4,261,387.90
FRTR 1.75% 11/25/24 5,810,000.00 6,383,737.50
213/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 5,041,785.75
FRTR 1% 11/25/25 5,480,000.00 5,886,588.60
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,547,084.50
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,123,145.00
FRTR 2.5% 05/25/30 5,160,000.00 6,431,088.60
FRTR 2.75% 10/25/27 4,700,000.00 5,727,514.00
FRTR 2% 05/25/48 3,460,000.00 4,580,642.10
FRTR 3.25% 05/25/45 3,350,000.00 5,352,412.25
FRTR 3.25% 10/25/21 5,650,000.00 5,943,291.50
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,782,909.25
FRTR 3% 04/25/22 8,490,000.00 9,056,325.45
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,837,657.60
FRTR 4.5% 04/25/41 4,830,000.00 8,618,917.65
FRTR 4.75% 04/25/35 3,680,000.00 6,073,490.40
FRTR 4% 04/25/55 2,050,000.00 4,051,445.75
FRTR 4% 04/25/60 1,960,000.00 4,065,941.60
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,488,432.55
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,733,725.45
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,322,057.40
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,555,196.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,260,780.00
IRISH 0.2% 05/15/27 1,270,000.00 1,290,535.90
IRISH 0.4% 05/15/35 480,000.00 472,804.80
IRISH 0.8% 03/15/22 820,000.00 838,642.70
IRISH 0.9% 05/15/28 1,070,000.00 1,142,717.20
IRISH 0% 10/18/22 530,000.00 535,374.20
IRISH 1.1% 05/15/29 920,000.00 999,368.40
IRISH 1.3% 05/15/33 630,000.00 702,002.70
IRISH 1.35% 03/18/31 630,000.00 702,072.00
IRISH 1.5% 05/15/50 630,000.00 734,290.20
IRISH 1.7% 05/15/37 750,000.00 885,453.75
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,516,496.10
IRISH 2.4% 05/15/30 1,400,000.00 1,700,951.00
IRISH 2% 02/18/45 1,170,000.00 1,510,505.10
IRISH 3.4% 03/18/24 1,160,000.00 1,324,743.20
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,131,255.55
IRISH 5.4% 03/13/25 1,510,000.00 1,918,220.95
NETHER 0.25% 07/15/25 2,400,000.00 2,488,620.00
NETHER 0.25% 07/15/29 1,600,000.00 1,666,056.00
NETHER 0.5% 01/15/40 1,250,000.00 1,341,218.75
NETHER 0.5% 07/15/26 1,860,000.00 1,962,755.70
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,274,210.75
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,754,889.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHER 0% 01/15/22 980,000.00 988,810.20
NETHER 0% 01/15/24 1,850,000.00 1,886,574.50
NETHER 0% 07/15/30 1,610,000.00 1,631,292.25
NETHER 1.75% 07/15/23 3,060,000.00 3,280,534.20
NETHER 2.25% 07/15/22 660,000.00 699,619.80
NETHER 2.5% 01/15/33 1,650,000.00 2,183,478.00
NETHER 2.75% 01/15/47 2,130,000.00 3,538,419.90
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,198,144.05
NETHER 3.25% 07/15/21 2,740,000.00 2,854,751.20
NETHER 3.75% 01/15/23 2,940,000.00 3,273,881.10
NETHER 3.75% 01/15/42 2,060,000.00 3,644,891.90
NETHER 4% 01/15/37 2,110,000.00 3,489,127.65
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,500,066.25
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 242,424.00
OBL 0% 04/05/24 2,900,000.00 2,967,483.00
OBL 0% 04/08/22 2,650,000.00 2,680,157.00
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,854,081.25
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,260,059.90
OBL 0% 10/07/22 4,160,000.00 4,220,881.60
OBL 0% 10/08/21 2,600,000.00 2,620,423.00
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,541,740.20
OBL 0% 10/18/24 2,350,000.00 2,410,183.50
RAGB 0.5% 02/20/29 1,170,000.00 1,232,366.85
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 936,929.70
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,737,352.80
RAGB 0.75% 03/20/51 560,000.00 598,892.00
RAGB 0.75% 10/20/26 2,140,000.00 2,284,845.90
RAGB 0% 02/20/30 1,130,000.00 1,135,621.75
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,522,942.50
RAGB 0% 07/15/24 920,000.00 937,374.20
RAGB 0% 09/20/22 320,000.00 323,902.40
RAGB 1.2% 10/20/25 1,660,000.00 1,802,129.20
RAGB 1.5% 02/20/47 830,000.00 1,049,999.80
RAGB 1.5% 11/02/86 450,000.00 621,490.50
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,082,332.35
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,431,997.70
RAGB 2.1% 09/20/17 760,000.00 1,353,788.00
RAGB 2.4% 05/23/34 1,030,000.00 1,351,349.70
RAGB 3.15% 06/20/44 890,000.00 1,459,773.55
RAGB 3.4% 11/22/22 2,990,000.00 3,280,239.30
RAGB 3.5% 09/15/21 1,730,000.00 1,818,238.65
RAGB 3.65% 04/20/22 1,160,000.00 1,250,735.20
215/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 1,030,002.65
RAGB 4.15% 03/15/37 1,770,000.00 2,910,924.30
RAGB 4.85% 03/15/26 1,310,000.00 1,706,707.30
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,724,794.20
RFGB 0.125% 04/15/36 510,000.00 501,878.25
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 651,074.40
RFGB 0.5% 09/15/27 1,310,000.00 1,380,504.20
RFGB 0.5% 09/15/28 670,000.00 707,319.00
RFGB 0.5% 09/15/29 650,000.00 685,954.75
RFGB 0.75% 04/15/31 500,000.00 541,617.50
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 736,023.00
RFGB 0% 04/15/22 390,000.00 393,808.35
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 548,996.40
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 428,124.90
RFGB 1.125% 04/15/34 640,000.00 724,707.20
RFGB 1.375% 04/15/47 540,000.00 676,779.30
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 687,664.25
RFGB 1.625% 09/15/22 1,250,000.00 1,311,931.25
RFGB 2.625% 07/04/42 570,000.00 856,219.80
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 520,279.20
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 800,653.05
RFGB 4% 07/04/25 1,050,000.00 1,287,982.50
SPGB 0.05% 10/31/21 1,930,000.00 1,940,943.10
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,324,727.85
SPGB 0.35% 07/30/23 3,390,000.00 3,447,274.05
SPGB 0.4% 04/30/22 2,390,000.00 2,423,340.50
SPGB 0.45% 10/31/22 2,210,000.00 2,249,724.75
SPGB 0.5% 04/30/30 2,150,000.00 2,137,067.75
SPGB 0.6% 10/31/29 2,780,000.00 2,802,921.10
SPGB 0.75% 07/30/21 2,200,000.00 2,228,787.00
SPGB 0% 01/31/25 870,000.00 870,996.15
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,394,410.90
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,238,657.75
SPGB 1.3% 10/31/26 3,450,000.00 3,701,194.50
SPGB 1.4% 04/30/28 4,430,000.00 4,790,159.00
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,570,517.50
SPGB 1.45% 04/30/29 2,860,000.00 3,102,027.50
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,817,204.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,317,576.50
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,291,834.50
SPGB 1.85% 07/30/35 1,820,000.00 2,041,084.50
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,118,523.95
SPGB 1.95% 07/30/30 2,510,000.00 2,846,616.10
216/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 1% 10/31/50 1,180,000.00 1,040,583.00
SPGB 2.15% 10/31/25 2,360,000.00 2,628,544.40
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,895,584.60
SPGB 2.7% 10/31/48 2,070,000.00 2,672,494.20
SPGB 2.75% 10/31/24 3,600,000.00 4,049,820.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,170,000.00 2,882,421.85
SPGB 3.45% 07/30/66 1,800,000.00 2,790,252.00
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,907,576.00
SPGB 4.2% 01/31/37 2,720,000.00 4,036,983.20
SPGB 4.4% 10/31/23 3,490,000.00 4,034,265.50
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,519,072.40
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,328,992.80
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,834,508.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,590,000.00 4,297,548.15
SPGB 5.15% 10/31/28 4,630,000.00 6,436,602.85
SPGB 5.15% 10/31/44 1,850,000.00 3,305,829.75
SPGB 5.4% 01/31/23 2,900,000.00 3,333,593.50
SPGB 5.75% 07/30/32 3,220,000.00 5,102,025.60
SPGB 5.85% 01/31/22 4,280,000.00 4,716,602.80
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,708,579.20
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,543,862.25
760,300,000.00 898,200,758.60
ユーロ 小計
(109,814,024,746)
イギリスポ UKT 0.125% 01/31/23 1,090,000.00 1,091,547.80
ンド
UKT 0.5% 07/22/22 3,540,000.00 3,577,329.30
UKT 0.5% 10/22/61 340,000.00 325,873.00
UKT 0.625% 06/07/25 3,400,000.00 3,492,123.00
UKT 0.75% 07/22/23 2,910,000.00 2,974,340.10
UKT 0.875% 10/22/29 2,760,000.00 2,912,503.80
UKT 1.25% 07/22/27 2,990,000.00 3,223,982.45
UKT 1.25% 10/22/41 650,000.00 718,643.25
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,173,140.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,980,000.00 3,541,432.00
UKT 1.625% 10/22/28 3,610,000.00 4,037,839.15
UKT 1.625% 10/22/54 1,100,000.00 1,412,455.00
UKT 1.625% 10/22/71 1,530,000.00 2,256,382.80
UKT 1.75% 01/22/49 1,840,000.00 2,323,119.60
UKT 1.75% 07/22/57 2,030,000.00 2,761,957.10
UKT 1.75% 09/07/22 2,470,000.00 2,566,206.50
UKT 1.75% 09/07/37 3,530,000.00 4,165,152.90
UKT 1% 04/22/24 3,100,000.00 3,214,917.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,679,325.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 2.5% 07/22/65 2,350,000.00 4,083,900.50
UKT 2.75% 09/07/24 1,620,000.00 1,805,935.50
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,964,087.60
UKT 3.25% 01/22/44 2,910,000.00 4,489,475.25
UKT 3.5% 01/22/45 3,030,000.00 4,908,584.85
UKT 3.5% 07/22/68 2,140,000.00 4,711,498.90
UKT 3.75% 07/22/52 2,090,000.00 3,921,602.85
UKT 3.75% 09/07/21 2,820,000.00 2,949,029.10
UKT 4.25% 03/07/36 2,790,000.00 4,326,243.75
UKT 4.25% 06/07/32 3,300,000.00 4,763,880.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,880,000.00 3,099,170.60
UKT 4.25% 12/07/27 670,000.00 873,351.70
UKT 4.25% 12/07/40 2,270,000.00 3,813,100.60
UKT 4.25% 12/07/46 2,180,000.00 4,019,963.60
UKT 4.25% 12/07/49 1,890,000.00 3,649,939.65
UKT 4.25% 12/07/55 2,310,000.00 4,914,340.20
UKT 4.5% 09/07/34 1,770,000.00 2,733,419.85
UKT 4.5% 12/07/42 2,460,000.00 4,394,913.00
UKT 4.75% 12/07/30 2,900,000.00 4,217,673.00
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 3,262,680.00
UKT 4% 01/22/60 1,920,000.00 4,181,164.80
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,085,388.50
UKT 5% 03/07/25 1,980,000.00 2,440,765.80
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,853,693.75
UKT 8% 06/07/21 740,000.00 798,175.10
97,270,000.00 133,710,248.20
イギリスポンド 小計
(18,339,697,643)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 6,150,000.00 6,531,546.00
ンクローナ
SGB 0.75% 11/12/29 6,700,000.00 7,131,815.00
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 13,259,187.50
SGB 1% 11/12/26 9,170,000.00 9,832,715.90
SGB 2.5% 05/12/25 8,370,000.00 9,489,613.05
SGB 3.5% 03/30/39 5,900,000.00 9,049,538.00
SGB 3.5% 06/01/22 12,850,000.00 13,812,400.75
61,640,000.00 69,106,816.20
スウェーデンクローナ 小計
(809,240,817)
ノルウェー NGB 1.375% 08/19/30 3,610,000.00 3,836,022.10
クローネ
NGB 1.5% 02/19/26 4,910,000.00 5,199,125.35
NGB 1.75% 02/17/27 4,120,000.00 4,450,774.20
NGB 1.75% 03/13/25 5,190,000.00 5,518,786.50
NGB 1.75% 09/06/29 7,500,000.00 8,221,537.50
NGB 2% 04/26/28 4,900,000.00 5,428,318.00
NGB 2% 05/24/23 11,260,000.00 11,831,219.80
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NGB 3% 03/14/24 6,830,000.00 7,509,345.95
48,320,000.00 51,995,129.40
ノルウェークローネ 小計
(604,183,403)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 3,140,000.00 3,197,650.40
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 10,730,000.00 11,360,333.85
DGB 0.5% 11/15/29 12,460,000.00 13,261,178.00
DGB 1.5% 11/15/23 7,380,000.00 7,884,755.10
DGB 1.75% 11/15/25 8,930,000.00 9,985,392.05
DGB 3% 11/15/21 9,800,000.00 10,295,782.00
DGB 4.5% 11/15/39 16,940,000.00 31,225,671.40
69,380,000.00 87,210,762.80
デンマーククローネ 小計
(1,430,256,509)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 4,550,000.00 4,631,422.25
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 4,710,000.00 4,888,273.50
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 4,191,168.15
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,188,335.80
POLGB 2.5% 04/25/24 3,760,000.00 4,032,600.00
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 6,587,704.80
POLGB 2.5% 07/25/27 3,200,000.00 3,487,648.00
POLGB 2.75% 04/25/28 6,030,000.00 6,688,867.95
POLGB 2.75% 10/25/29 4,060,000.00 4,561,247.60
POLGB 3.25% 07/25/25 3,480,000.00 3,893,424.00
POLGB 4% 10/25/23 3,730,000.00 4,167,118.70
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 823,998.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,150,000.00 3,541,592.25
POLGB 5.75% 10/25/21 3,400,000.00 3,661,664.00
56,520,000.00 61,345,065.00
ポーランドズロチ 小計
(1,687,602,738)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 4,370,000.00 4,343,627.05
リアドル
ACGB 1.25% 05/21/32 1,940,000.00 1,964,075.40
ACGB 1.5% 06/21/31 2,060,000.00 2,145,263.40
ACGB 1% 12/21/30 3,720,000.00 3,689,124.00
ACGB 2.25% 05/21/28 3,570,000.00 3,954,132.00
ACGB 2.25% 11/21/22 4,050,000.00 4,244,987.25
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,315,331.90
ACGB 2.75% 04/21/24 4,200,000.00 4,590,054.00
ACGB 2.75% 05/21/41 800,000.00 933,772.00
ACGB 2.75% 06/21/35 730,000.00 865,769.05
ACGB 2.75% 11/21/27 3,330,000.00 3,806,006.85
ACGB 2.75% 11/21/28 2,960,000.00 3,403,215.60
ACGB 2.75% 11/21/29 4,650,000.00 5,383,863.00
ACGB 2% 12/21/21 1,930,000.00 1,980,517.75
ACGB 3.25% 04/21/25 3,480,000.00 3,955,124.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACGB 3.25% 04/21/29 4,100,000.00 4,900,914.50
ACGB 3.25% 06/21/39 1,320,000.00 1,656,428.40
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 2,152,761.30
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 2,070,138.00
ACGB 4.25% 04/21/26 3,700,000.00 4,492,040.50
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,668,079.00
ACGB 4.75% 04/21/27 4,150,000.00 5,284,361.00
ACGB 5.5% 04/21/23 2,820,000.00 3,240,039.00
ACGB 5.75% 07/15/22 3,350,000.00 3,732,101.00
70,230,000.00 79,771,726.35
オーストラリアドル 小計
(5,967,722,848)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 1,440,000.00 1,458,518.40
ルドル
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 829,368.00
SIGB 1.75% 04/01/22 290,000.00 297,711.10
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 803,702.90
SIGB 2.25% 06/01/21 1,080,000.00 1,100,984.40
SIGB 2.25% 08/01/36 510,000.00 580,423.35
SIGB 2.375% 06/01/25 320,000.00 348,416.00
SIGB 2.375% 07/01/39 260,000.00 304,460.00
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,188,783.75
SIGB 2.75% 03/01/46 1,240,000.00 1,590,678.20
SIGB 2.75% 04/01/42 610,000.00 767,236.65
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,147,200.50
SIGB 2.875% 07/01/29 840,000.00 977,529.00
SIGB 2.875% 09/01/30 350,000.00 412,130.25
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 433,396.65
SIGB 3.125% 09/01/22 640,000.00 679,926.40
SIGB 3.375% 09/01/33 840,000.00 1,066,560.60
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 1,036,714.80
SIGB 3% 09/01/24 1,220,000.00 1,347,191.10
14,590,000.00 16,370,932.05
シンガポールドル 小計
(1,270,220,617)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 1,500,000.00 1,535,752.50
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 700,000.00 724,906.00
MGS 3.48% 03/15/23 2,840,000.00 2,922,885.40
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,569,750.70
MGS 3.62% 11/30/21 1,240,000.00 1,266,455.40
MGS 3.733% 06/15/28 1,930,000.00 2,039,266.95
MGS 3.757% 04/20/23 350,000.00 363,340.25
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,549,950.00
MGS 3.8% 08/17/23 1,660,000.00 1,733,073.20
MGS 3.844% 04/15/33 2,350,000.00 2,477,076.25
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MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 771,416.25
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,089,173.50
MGS 3.885% 08/15/29 730,000.00 778,377.10
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,197,771.75
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,093,765.25
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,527,516.00
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 638,037.00
MGS 3.955% 09/15/25 1,630,000.00 1,739,731.60
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,101,332.00
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 2,013,392.00
MGS 4.127% 04/15/32 430,000.00 462,488.65
MGS 4.16% 07/15/21 2,030,000.00 2,076,304.30
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,361,472.00
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,197,270.00
MGS 4.254% 05/31/35 810,000.00 875,456.10
MGS 4.392% 04/15/26 2,440,000.00 2,657,440.60
MGS 4.498% 04/15/30 2,380,000.00 2,658,031.60
MGS 4.642% 11/07/33 1,500,000.00 1,695,502.50
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,639,536.60
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,613,643.80
MGS 4.893% 06/08/38 800,000.00 932,348.00
MGS 4.921% 07/06/48 1,050,000.00 1,214,571.75
MGS 4.935% 09/30/43 2,550,000.00 2,945,785.50
MGS 5.248% 09/15/28 1,480,000.00 1,719,782.20
51,320,000.00 55,182,602.70
マレーシアリンギット 小計
(1,392,257,066)
イスラエル ILGOV 0.75% 07/31/22 6,750,000.00 6,846,034.95
シェケル
ILGOV 1% 03/31/30 830,000.00 845,939.98
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,160,000.00 2,430,930.52
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,619,602.44
ILGOV 3.75% 03/31/47 2,420,000.00 3,436,171.31
ILGOV 5.5% 01/31/22 2,110,000.00 2,298,655.73
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,580,000.00 4,471,037.57
ILGOV 6.25% 10/30/26 6,020,000.00 8,188,795.90
26,950,000.00 33,137,168.40
イスラエルシェケル 小計
(1,035,536,512)
273,601,588,672
合計
(273,601,588,672)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 193銘柄 100.0 % 45.2 %
カナダドル 国債証券 29銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 312銘柄 100.0 % 40.1 %
イギリスポンド 国債証券 44銘柄 100.0 % 6.7 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 24銘柄 100.0 % 2.2 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.5 %
マレーシアリンギット 国債証券 34銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 1,633,415,512
コール・ローン 23,654,270
株式 66,148,099,201
投資信託受益証券 180,040,437
投資証券 62,212,551
派生商品評価勘定 268,629,961
未収入金 1,253,034
未収配当金 138,150,176
差入委託証拠金 764,801,596
流動資産合計 69,220,256,738
資産合計 69,220,256,738
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2020年 6月10日現在
項目 金額（円）
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 14,757
前受金 268,623,459
未払解約金 24,379,715
未払利息 34
その他未払費用 195
流動負債合計 293,018,160
負債合計 293,018,160
純資産の部
元本等
元本 25,324,856,282
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 43,602,382,296
元本等合計 68,927,238,578
純資産合計 68,927,238,578
負債純資産合計 69,220,256,738
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
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2020年 6月10日現在
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 25,324,856,282口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7217円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,217円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2020年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2020年 6月10日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月11日
期首
期首元本額 19,516,351,824円
期中追加設定元本額 7,116,070,158円
期中一部解約元本額 1,307,565,700円
期末元本額 25,324,856,282円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン 7,731,792,350円
世界経済インデックスファンド 3,780,953,825円
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン 4,490,592,987円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 4,857,189,812円
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 161,952,716円
分散投資コア戦略ファンドＡ 357,886,446円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,266,224,032円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 529,119,514円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 611,479,839円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 340,671,968円
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区分 2020年 6月10日現在
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 20,113,147円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 113,351,050円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 89,754,727円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 283,636,747円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 57,626,843円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,148,582円
グローバル経済コア 449,357,694円
ｉ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード） 19,793,117円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 208,276円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 333,579円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 129,484円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 81,086円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 114,081,176円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 46,377,285円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △775,611,768
投資信託受益証券 △16,162,375
投資証券 △25,193,039
合計 △816,967,182
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,224,426,659 － 2,493,050,118 268,623,459
合計 2,224,426,659 － 2,493,050,118 268,623,459
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
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4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 6月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,342,530 － 2,327,773 △14,757
ブラジルレアル 2,342,530 － 2,327,773 △14,757
売建 34,676,530 － 34,670,028 6,502
アメリカドル 34,676,530 － 34,670,028 6,502
合計 37,019,060 － 36,997,801 △8,255
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル GAZPROM OAO-SPON ADR 617,282 5.90 3,644,432.92
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 104,000 0.62 64,480.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR 43,246 78.70 3,403,460.20
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 10,190 157.60 1,605,944.00
ROSNEFT OJSC-GDR 146,513 5.82 853,584.73
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 123,206 5.88 725,067.31
TATNEFT-SPONSORED ADR 26,967 51.00 1,375,317.00
YPF S.A.-SPONSORED ADR 15,511 6.44 99,890.84
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 8.50 143,905.00
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 70,402 29.36 2,067,002.72
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 19,598 19.90 390,000.20
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 26,818 13.88 372,233.84
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,124 76.35 543,917.40
SEVERSTAL - GDR REG S 38,773 13.75 533,128.75
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SOUTHERN COPPER CORP 11,367 38.93 442,517.31
51JOB INC-ADR 2,701 69.08 186,585.08
BEST INC - ADR 14,126 5.26 74,302.76
DP WORLD PLC 21,152 16.18 342,239.36
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 35,934 34.08 1,224,630.72
NIO INC - ADR 77,076 6.68 514,867.68
GSX TECHEDU INC- ADR 7,846 39.60 310,701.60
HUAZHU GROUP LTD-ADR 13,921 37.65 524,125.65
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 15,167 128.76 1,952,902.92
TAL EDUCATION GROUP- ADR 40,978 65.58 2,687,337.24
YUM CHINA HOLDINGS INC 38,070 50.94 1,939,285.80
58.COM INC-ADR 9,450 50.48 477,036.00
AUTOHOME INC-ADR 6,571 87.62 575,751.02
BAIDU INC - SPON ADR 29,357 115.83 3,400,421.31
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 9,184 33.87 311,062.08
HUYA INC-ADR 8,211 15.91 130,637.01
IQIYI INC-ADR 21,239 18.09 384,213.51
JOYY INC 6,185 72.71 449,711.35
MOMO INC-SPON ADR 15,529 20.56 319,276.24
NETEASE INC-ADR 7,551 409.54 3,092,436.54
SINA CORP 5,725 34.35 196,653.75
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 34,090 12.35 421,011.50
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 33.10 173,741.90
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 196,529 220.72 43,377,880.88
BAOZUN INC-SPN ADR 3,508 32.15 112,782.20
JD.COM INC-ADR 78,907 58.82 4,641,309.74
PINDUODUO INC-ADR 26,536 69.38 1,841,067.68
TRIP.COM GROUP LTD 52,406 29.02 1,520,822.12
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 47,488 17.44 828,190.72
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 47,223 12.47 588,870.81
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 7,243 24.02 173,976.86
ZAI LAB LTD-ADR 5,149 74.06 381,334.94
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 173,806 4.09 710,866.54
CREDICORP LTD 7,332 165.98 1,216,965.36
SBERBANK-SPONSORED ADR 289,100 12.67 3,664,342.50
VTB BANK PJSC -GDR-REG S 378,037 1.07 405,633.70
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 2,021 28.08 56,749.68
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 54,432 0.75 40,878.43
GDS HOLDINGS LTD - ADR 7,645 62.14 475,060.30
GLOBANT SA 3,122 136.65 426,621.30
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 39,854 9.49 378,214.46
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 14,716 10.49 154,370.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,138,293 96,949,752.30
アメリカドル 小計
(10,450,213,800)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 1,545,161 6.40 9,889,030.40
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 350,392 52.87 18,525,225.04
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 214.87 3,115,615.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 96,852 37.26 3,608,705.52
ALFA S.A.B.-A 359,900 13.61 4,898,239.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 51.79 1,942,125.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 23,305 294.75 6,869,148.75
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 31,080 168.76 5,245,060.80
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 16,980 179.42 3,046,551.60
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 223,390 29.27 6,538,625.30
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 31,400 67.51 2,119,814.00
WALMART DE MEXICO-SER V 579,880 56.79 32,931,385.20
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 50,475 99.73 5,033,871.75
BECLE SAB DE CV 48,100 39.68 1,908,608.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 198,940 152.96 30,429,862.40
GRUMA S.A.B.-B 25,960 222.71 5,781,551.60
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 181,800 35.56 6,464,808.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 35.44 6,442,992.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 262,800 84.86 22,301,208.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 18.40 4,646,000.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,625,440 15.79 57,245,697.60
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 57,500 66.19 3,805,925.00
8,195,655 242,790,049.96
メキシコペソ 小計
(1,196,954,946)
ブラジルレアル COSAN SA 18,400 68.53 1,260,952.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 423,000 22.69 9,597,870.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 446,840 21.72 9,705,364.80
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 19.27 1,456,812.00
BRASKEM SA-PREF A 14,800 27.00 399,600.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 63,000 12.05 759,150.00
GERDAU SA-PREF 105,000 14.96 1,570,800.00
SUZANO SA 62,679 38.17 2,392,457.43
VALE SA 372,878 54.99 20,504,561.22
WEG SA 84,872 45.81 3,887,986.32
CCR SA 125,600 14.48 1,818,688.00
LOCALIZA RENT A CAR 61,952 42.90 2,657,740.80
RUMO SA 114,200 24.31 2,776,202.00
COGNA EDUCACAO 181,284 6.95 1,259,923.80
B2W CIA DIGITAL 20,960 94.50 1,980,720.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 77,416 30.25 2,341,834.00
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LOJAS RENNER S.A. 82,907 45.82 3,798,798.74
MAGAZINE LUIZA SA 83,400 62.38 5,202,492.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 76,000 23.41 1,779,160.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 18.37 762,355.00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC 19,700 66.88 1,317,536.00
RAIA DROGASIL SA 24,500 110.45 2,706,025.00
AMBEV SA 517,700 14.32 7,413,464.00
BRF SA 52,500 23.07 1,211,175.00
JBS SA 106,400 22.06 2,347,184.00
NATURA &CO HOLDING SA 62,900 41.21 2,592,109.00
NATURA &CO HOLDING SA-RIGHTS 3,308 9.80 32,418.40
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 20,100 60.09 1,207,809.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 54,400 63.66 3,463,104.00
HYPERA SA 35,300 35.00 1,235,500.00
BANCO BRADESCO S.A. 146,698 21.21 3,111,464.58
BANCO BRADESCO SA-PREF 483,948 22.95 11,106,606.60
BANCO DO BRASIL S.A. 88,300 35.79 3,160,257.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 529,381 27.80 14,716,791.80
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 505,867 10.36 5,240,782.12
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 222,703 51.07 11,373,442.21
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 69,000 27.62 1,905,780.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 69,100 13.22 913,502.00
PORTO SEGURO SA 7,300 52.56 383,688.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA 85,963 11.77 1,011,784.51
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 45,400 23.93 1,086,422.00
CIELO SA 99,269 4.84 480,461.96
TELEFONICA BRASIL S.A. 52,300 49.00 2,562,700.00
TIM PARTICIPACOES SA 96,100 14.48 1,391,528.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 17,700 33.21 587,817.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 33,600 31.87 1,070,832.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 98,092 12.05 1,182,008.60
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 7,900 67.14 530,406.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 34,700 55.30 1,918,910.00
CPFL ENERGIA SA 15,400 33.45 515,130.00
ENGIE BRASIL SA 29,250 43.36 1,268,280.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 110,400 21.77 2,403,408.00
6,277,467 167,361,794.89
ブラジルレアル 小計
(3,680,285,869)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 5,650.00 252,724,500.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 1,765.00 239,978,225.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 10,556 22,598.00 238,544,488.00
FALABELLA SA 70,837 2,435.20 172,502,262.40
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CENCOSUD SA 137,988 1,086.90 149,979,157.20
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 22,564 6,200.00 139,896,800.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 15,212 2,000.00 30,424,000.00
BANCO DE CHILE 4,862,640 77.31 375,930,698.40
BANCO DE CREDITO E INVERSION 5,194 29,999.00 155,814,806.00
BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 36.40 228,585,484.40
CENCOSUD SHOPPING SA 41,600 1,480.00 61,568,000.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 18,552 5,600.00 103,891,200.00
AGUAS ANDINAS SA-A 286,233 290.00 83,007,570.00
COLBUN SA 1,215,680 130.02 158,062,713.60
ENEL AMERICAS SA 3,990,008 136.50 544,636,092.00
ENEL CHILE SA 2,561,278 64.10 164,177,919.80
19,698,858 3,099,723,916.80
チリペソ 小計
(433,961,348)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 2,400.00 1,173,549,600.00
BANCOLOMBIA SA 29,376 29,000.00 851,904,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 38,278 29,020.00 1,110,827,560.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 20,820 20,800.00 433,056,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 19,260.00 972,841,860.00
627,964 4,542,179,020.00
コロンビアペソ 小計
(133,994,281)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 5,794 14.90 86,330.60
OPAP SA 17,668 9.33 164,930.78
JUMBO SA 14,899 16.03 238,830.97
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 26,207 12.00 314,484.00
64,568 804,576.35
ユーロ 小計
(98,367,504)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 26,700 14.63 390,754.50
26,700 390,754.50
イギリスポンド 小計
(53,595,887)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 88.60 1,028,025.80
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 8.63 1,007,595.65
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 49,783 31.64 1,575,134.12
KOC HOLDING AS 89,884 17.50 1,572,970.00
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 28,973 19.99 579,170.27
TURK HAVA YOLLARI AO 62,191 12.61 784,228.51
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 6,501 67.55 439,142.55
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 42,824 65.00 2,783,560.00
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 21,501 19.40 417,119.40
AKBANK T.A.S. 276,321 5.86 1,619,241.06
TURKIYE GARANTI BANKASI 239,992 8.18 1,963,134.56
TURKIYE IS BANKASI-C 173,012 5.10 882,361.20
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YAPI VE KREDI BANKASI 246,063 2.39 588,090.57
HACI OMER SABANCI HOLDING 114,378 9.04 1,033,977.12
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 143,091 14.22 2,034,754.02
1,622,872 18,308,504.83
トルコリラ 小計
(290,372,886)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 7,463 592.00 4,418,096.00
MONETA MONEY BANK AS 68,748 58.50 4,021,758.00
CEZ AS 18,145 498.50 9,045,282.50
94,356 17,485,136.50
チェココルナ 小計
(80,431,627)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 42,355 2,012.00 85,218,260.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 7,015.00 106,473,670.00
OTP BANK NYRT 24,834 11,530.00 286,336,020.00
82,367 478,027,950.00
ハンガリーフォリント 小計
(169,699,922)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 11,057 64.64 714,724.48
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 30,713 69.52 2,135,167.76
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 259,894 4.49 1,167,963.63
KGHM POLSKA MIEDZ SA 13,132 88.62 1,163,757.84
LPP SA 124 7,640.00 947,360.00
CD PROJEKT SA 6,704 385.90 2,587,073.60
CYFROWY POLSAT SA 23,502 28.06 659,466.12
DINO POLSKA SA 4,430 189.90 841,257.00
BANK PEKAO SA 22,583 58.14 1,312,975.62
M BANK SA 1,663 254.80 423,732.40
PKO BANK POLSKI SA 104,297 24.24 2,528,159.28
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,615 187.00 676,005.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 62,044 31.25 1,938,875.00
ORANGE POLSKA SA 55,658 6.54 364,003.32
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 7.01 445,106.96
662,912 17,905,628.01
ポーランドズロチ 小計
(492,583,826)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H 192,000 8.57 1,645,440.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,739,400 3.68 10,080,992.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 392,500 13.30 5,220,250.00
CNOOC LTD-R 1,883,000 9.55 17,982,650.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 86,000 4.03 346,580.00
PETROCHINA CO LTD-H 2,382,000 2.87 6,836,340.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 142,000 6.49 921,580.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 1.61 547,400.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 124,000 54.50 6,758,000.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 101,500 3.53 358,295.00
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CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 642,000 2.61 1,675,620.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 412,000 8.84 3,642,080.00
CHINA RESOURCES CEMENT 288,000 9.52 2,741,760.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 83,000 8.34 692,220.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 166,000 4.52 750,320.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 7.45 961,050.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 557,000 2.12 1,180,840.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 90,500 8.79 795,495.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 3.35 2,442,150.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 124,000 3.99 494,760.00
BOC AVIATION LTD 32,500 53.60 1,742,000.00
CHINA COMMUICATIONS CONST-H 519,000 5.02 2,605,380.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 196,000 5.30 1,038,800.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 159,500 35.10 5,598,450.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 79,000 10.86 857,940.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H 191,500 7.21 1,380,715.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 474,000 4.34 2,057,160.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 5.50 935,000.00
CITIC LTD 677,000 8.16 5,524,320.00
CRRC CORP LTD-H 511,050 3.90 1,993,095.00
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 10.32 2,972,160.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 78,000 16.26 1,268,280.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H 168,000 2.32 389,760.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R 38,000 12.54 476,520.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 71,500 3.41 243,815.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 97,500 20.30 1,979,250.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 211,800 14.78 3,130,404.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 31,416 7.89 247,872.24
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 23.30 1,451,590.00
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH 116,200 6.21 721,602.00
A-LIVING SERVICES CO LTD-H 41,500 40.85 1,695,275.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-R 385,074 4.37 1,682,773.38
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 136,000 35.40 4,814,400.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 10.00 1,800,000.00
AIR CHINA LIMITED-H 214,000 5.40 1,155,600.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 108,000 5.63 608,040.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 308,000 3.18 979,440.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 165,547 10.34 1,711,755.98
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 4.13 726,880.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 474,000 2.26 1,071,240.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 232,344 4.32 1,003,726.08
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 156,000 9.44 1,472,640.00
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SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H 64,000 8.40 537,600.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 127,922 13.30 1,701,362.60
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 88,000 5.76 506,880.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 117,000 3.54 414,180.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 368,000 7.37 2,712,160.00
BYD CO LTD-H 82,500 52.25 4,310,625.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 5.39 1,433,740.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 27,200 19.44 528,768.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 518,000 12.42 6,433,560.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 352,750 5.48 1,933,070.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 252,344 7.00 1,766,408.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 111,000 73.95 8,208,450.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 194,000 2.13 413,220.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 116,000 23.20 2,691,200.00
LI NING CO LTD 217,000 25.10 5,446,700.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 76,900 102.20 7,859,180.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 45,000 15.16 682,200.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 70,000 12.78 894,600.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 96,000 6.73 646,080.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 68,000 36.45 2,478,600.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 22,500 31.75 714,375.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 1.10 1,595,000.00
CHINA LITERATURE LTD 32,200 46.10 1,484,420.00
TENCENT HOLDINGS LTD 603,900 433.80 261,971,820.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 593,958 1.40 831,541.20
MEITUAN DIANPING-CLASS B 369,800 151.50 56,024,700.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 68,400 14.64 1,001,376.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 114,000 11.20 1,276,800.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 68,000 39.90 2,713,200.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 259,000 11.24 2,911,160.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 200 83.45 16,690.00
CHINA FEIHE LTD 64,000 14.20 908,800.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 281,000 30.80 8,654,800.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 142,000 44.40 6,304,800.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 246,000 4.93 1,212,780.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE 435,000 － －
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 228,000 13.18 3,005,040.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 46,000 55.90 2,571,400.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 8.00 640,000.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 560,000 5.89 3,298,400.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 48,000 68.30 3,278,400.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 78,500 61.10 4,796,350.00
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VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 25,000 23.95 598,750.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 30,000 22.75 682,500.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 358,000 19.70 7,052,600.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 33,500 101.00 3,383,500.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 244,000 15.86 3,869,840.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 13.20 1,694,880.00
SINOPHARM GROUP CO-H 125,200 20.55 2,572,860.00
3SBIO INC 119,000 9.99 1,188,810.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 5,800 184.50 1,070,100.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 100,000 9.33 933,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 498,000 15.90 7,918,200.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 157,500 4.71 741,825.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 166,000 3.60 597,600.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 82,000 17.70 1,451,400.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 64,000 35.95 2,300,800.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 94,000 48.35 4,544,900.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 81,500 4.48 365,120.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 55,500 25.95 1,440,225.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 742,000 13.68 10,150,560.00
SSY GROUP LTD 114,000 5.26 599,640.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 26,740 85.75 2,292,955.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 91,500 125.70 11,501,550.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 3,152,000 3.17 9,991,840.00
BANK OF CHINA LTD-H 8,635,200 2.98 25,732,896.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,098,475 4.92 5,404,497.00
CHINA CITIC BANK-H 951,200 3.51 3,338,712.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 10,118,620 6.34 64,152,050.80
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 685,000 3.02 2,068,700.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 436,923 38.60 16,865,227.80
CHINA MINSHENG BANKING-H 674,400 5.47 3,688,968.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 151,000 3.15 475,650.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 6,464,515 5.21 33,680,123.15
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 882,000 4.94 4,357,080.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 1.54 1,281,280.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R 134,000 11.48 1,538,320.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 328,500 4.03 1,323,855.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME 927,000 0.84 778,680.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 132,000 14.26 1,882,320.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 248,500 15.16 3,767,260.00
FAR EAST HORIZON LTD 240,000 6.90 1,656,000.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 8.54 756,644.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H 109,400 11.32 1,238,408.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 357,200 6.40 2,286,080.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 209,200 12.66 2,648,472.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 831,000 17.04 14,160,240.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 296,600 23.70 7,029,420.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 239,000 0.87 207,930.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 184,024 13.08 2,407,033.92
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 96,400 27.40 2,641,360.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 939,000 2.55 2,394,450.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 689,288 7.44 5,128,302.72
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 605,500 82.20 49,772,100.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 45,700 29.40 1,343,580.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 142,000 9.20 1,306,400.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 126,000 8.78 1,106,280.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 186,000 18.86 3,507,960.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 5.84 3,375,520.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R 409,040 25.30 10,348,712.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 80,000 7.88 630,400.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 347,111 32.80 11,385,240.80
CHINA VANKE CO LTD-H 178,400 26.35 4,700,840.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 276,000 6.67 1,840,920.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 865,154 10.28 8,893,783.12
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD 204,000 7.62 1,554,480.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 135,200 9.25 1,250,600.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 156,000 3.28 511,680.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 152,500 13.02 1,985,550.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L 150,000 13.16 1,974,000.00
LONGFOR PROPERTIES 197,000 36.30 7,151,100.00
POLY PROPERTY DEVELOPMENT -H 8,000 80.80 646,400.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 336,000 2.45 823,200.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 132,500 33.65 4,458,625.00
SHUI ON LAND LTD 651,000 1.37 891,870.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS 528,591 1.97 1,041,324.27
SOHO CHINA LTD 291,500 2.90 845,350.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 251,000 36.80 9,236,800.00
WHARF HOLDINGS 100,000 16.08 1,608,000.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD 578,000 1.46 843,880.00
YUZHOU PROPERTIES CO 332,086 3.67 1,218,755.62
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 131,000 5.10 668,100.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 242,000 13.72 3,320,240.00
KINGSOFT CORP LTD 92,000 25.65 2,359,800.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 17.30 1,366,700.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 43.15 3,085,225.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 85,000 16.74 1,422,900.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H 236,000 3.71 875,560.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 20.30 1,360,100.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 7.46 514,740.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 21,100 9.97 210,367.00
LENOVO GROUP LTD 732,000 4.34 3,176,880.00
SUNNY OPTICAL TECH 75,500 114.30 8,629,650.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,109,600 12.98 14,402,608.00
ZTE CORP-H 82,908 22.00 1,823,976.00
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R 654,500 55.90 36,586,550.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 1,356,000 2.47 3,349,320.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 4,566,000 1.54 7,031,640.00
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R 618,000 4.65 2,873,700.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 59,500 28.35 1,686,825.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 610,000 3.18 1,939,800.00
CGN POWER CO LTD-H 1,342,000 1.72 2,308,240.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 253,600 28.35 7,189,560.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 431,000 4.24 1,827,440.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 666,000 1.76 1,172,160.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 86,000 42.30 3,637,800.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 175,400 9.41 1,650,514.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 84,700 94.35 7,991,445.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 320,000 15.44 4,940,800.00
HUANENG POWER INTL INC-H 370,000 3.04 1,124,800.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 360,000 5.01 1,803,600.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV 650,000 － －
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 45,000 18.58 836,100.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 310,500 19.44 6,036,120.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 376,453 6.36 2,394,241.08
95,342,933 1,101,904,408.76
香港ドル 小計
(15,327,490,325)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 3.80 1,571,938.40
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 22.44 563,244.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 269,900 6.89 1,859,611.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 144,300 4.75 685,425.00
GAMUDA BHD 141,520 3.87 547,682.40
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 8.81 336,542.00
IJM CORP BHD 198,100 1.95 386,295.00
SIME DARBY BERHAD 336,346 2.21 743,324.66
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 106,594 6.10 650,223.40
MISC BHD 125,040 8.25 1,031,580.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 70,000 3.86 270,200.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GENTING BHD 307,200 4.77 1,465,344.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 369,700 2.71 1,001,887.00
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B 13,200 25.10 331,320.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 21,300 32.20 685,860.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,000 10.18 142,520.00
IOI CORPORATION BHD 179,640 4.39 788,619.60
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 55,646 22.48 1,250,922.08
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 6,900 140.00 966,000.00
PPB GROUP BERHAD 52,680 17.46 919,792.80
QL RESOURCES BHD 83,200 9.20 765,440.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 4.95 1,222,877.70
HARTALEGA HOLDINGS BHD 158,600 12.52 1,985,672.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 5.63 1,290,959.00
TOP GLOVE CORP BHD 168,300 17.00 2,861,100.00
AMMB HOLDINGS BHD 265,600 3.40 903,040.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 517,519 4.04 2,090,776.76
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 15.12 926,735.04
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 46,033 15.04 692,336.32
MALAYAN BANKING BHD 404,004 8.20 3,312,832.80
PUBLIC BANK BERHAD 324,420 17.38 5,638,419.60
RHB BANK BHD 206,419 5.38 1,110,534.22
AXIATA GROUP BERHAD 285,289 3.65 1,041,304.85
DIGI.COM BERHAD 311,700 4.40 1,371,480.00
MAXIS BHD 267,900 5.32 1,425,228.00
TELECOM MALAYSIA BHD 70,552 4.35 306,901.20
PETRONAS GAS BHD 75,500 17.70 1,336,350.00
TENAGA NATIONAL BHD 275,175 11.90 3,274,582.50
YTL CORPORATION BERHAD 252,365 0.90 228,390.32
7,139,248 47,983,291.65
マレーシアリンギット 小計
(1,210,618,448)
タイバーツ IRPC PCL - NVDR 829,500 2.84 2,355,780.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 134,400 95.50 12,835,200.00
PTT PCL-NVDR 1,253,200 39.00 48,874,800.00
THAI OIL PCL-NVDR 120,100 46.50 5,584,650.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 30.75 6,346,800.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 224,934 48.75 10,965,532.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR 81,000 367.00 29,727,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 428,100 65.75 28,147,575.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 10.00 8,170,000.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 809,500 11.90 9,633,050.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 323,310 23.90 7,727,109.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 743,535 15.50 11,524,792.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 177,600 41.75 7,414,800.00
CP ALL PCL-NVDR 657,100 71.50 46,982,650.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 458,200 32.00 14,662,400.00
OSOTSPA PCL-NVDR 66,000 40.25 2,656,500.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 449,700 12.80 5,756,160.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,083,700 23.00 24,925,100.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,800 121.00 3,968,800.00
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 51,900 123.00 6,383,700.00
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN 126,400 113.00 14,283,200.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 78,300 113.00 8,847,900.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 438,650 11.80 5,176,070.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 127,400 87.75 11,179,350.00
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 3,147,300 1.22 3,839,706.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 165,100 25.00 4,127,500.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 56.25 5,051,250.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 76,300 60.00 4,578,000.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 226,300 53.50 12,107,050.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 872,000 7.85 6,845,200.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 119,700 195.00 23,341,500.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 243,700 56.25 13,708,125.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 66,000 42.75 2,821,500.00
TRUE CORP PCL-NVDR 961,409 3.84 3,691,810.56
B GRIMM POWER PCL-NVDR 53,400 53.75 2,870,250.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 36,000 272.00 9,792,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 185,500 41.75 7,744,625.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 68,200 78.50 5,353,700.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 262,000 37.25 9,759,500.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 54,300 67.25 3,651,675.00
16,345,738 453,412,310.56
タイバーツ 小計
(1,564,272,471)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 51.95 12,360,983.00
AYALA CORPORATION 28,280 800.00 22,624,000.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,858 530.00 3,634,740.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 289,060 66.50 19,222,490.00
SM INVESTMENTS CORP 22,805 950.00 21,664,750.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 144,500 107.00 15,461,500.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 138.90 8,474,289.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 87,300 45.55 3,976,515.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 95,560 149.00 14,238,440.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 59,845 77.30 4,626,018.50
BDO UNIBANK INC 219,911 110.50 24,300,165.50
METROPOLITAN BANK & TRUST 161,287 42.00 6,774,054.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,355,700 3.55 8,362,735.00
AYALA LAND INC 742,900 38.00 28,230,200.00
MEGAWORLD CORP 638,000 3.30 2,105,400.00
ROBINSONS LAND CO 93,000 20.10 1,869,300.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,156,150 33.50 38,731,025.00
GLOBE TELECOM INC 4,690 2,170.00 10,177,300.00
PLDT INC 10,460 1,194.00 12,489,240.00
ABOITIZ POWER CORP 89,500 28.80 2,577,600.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 29,110 291.00 8,471,010.00
6,533,866 270,371,755.00
フィリピンペソ 小計
(584,002,990)
インドネシアル ADARO ENERGY PT 1,439,300 1,180.00 1,698,374,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 200,900 17,775.00 3,570,997,500.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,882,500 1,225.00 3,531,062,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 244,200 5,825.00 1,422,465,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 190,000 12,625.00 2,398,750,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 345,600 9,450.00 3,265,920,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2,152,700 5,000.00 10,763,500,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 905,700 1,485.00 1,344,964,500.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 792,300 5,825.00 4,615,147,500.00
GUDANG GARAM TBK PT 59,600 48,375.00 2,883,150,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 917,900 1,805.00 1,656,809,500.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 8,900.00 1,432,900,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 6,300.00 2,703,330,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 746,400 8,300.00 6,195,120,000.00
KALBE FARMA TBK PT 2,755,900 1,410.00 3,885,819,000.00
BANK CENTRAL ASIA PT 1,051,000 29,025.00 30,505,275,000.00
BANK MANDIRI 1,813,696 5,275.00 9,567,246,400.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 4,860.00 3,937,572,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 5,498,800 3,210.00 17,651,148,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 5,349,700 3,140.00 16,798,058,000.00
XL AXIATA TBK PT 387,000 2,650.00 1,025,550,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 791,500 1,095.00 866,692,500.00
29,924,996 131,719,851,400.00
インドネシアルピア 小計
(1,027,414,840)
韓国ウォン GS HOLDINGS CORP 6,593 40,400.00 266,357,200.00
S-OIL CORPORATION 4,447 75,100.00 333,969,700.00
SK INNOVATION CO LTD 5,586 125,500.00 701,043,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 10,706 18,350.00 196,455,100.00
HYUNDAI STEEL CO 7,242 24,950.00 180,687,900.00
KOREA ZINC CO LTD 783 378,000.00 295,974,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 2,512 76,200.00 191,414,400.00
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LG CHEM LTD 4,819 432,500.00 2,084,217,500.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 1,129 202,000.00 228,058,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,930 188,000.00 362,840,000.00
POSCO 7,998 198,500.00 1,587,603,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,399 63,300.00 215,156,700.00
CJ CORP 1,230 91,000.00 111,930,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 3,217 92,200.00 296,607,400.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR 33,865 3,960.00 134,105,400.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 30,000.00 129,240,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 6,760 28,700.00 194,012,000.00
HANWHA CORPORATION 2,825 28,950.00 81,783,750.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 9,239 35,700.00 329,832,300.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 1,348 287,000.00 386,876,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 10,619 27,000.00 286,713,000.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 4,354 102,000.00 444,108,000.00
LG CORP 9,902 72,500.00 717,895,000.00
LOTTE CORP 2,370 36,850.00 87,334,500.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 5,988 15,350.00 91,915,800.00
SAMSUNG C&T CORP 8,727 112,500.00 981,787,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 13,200.00 244,411,200.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 37,151 6,790.00 252,255,290.00
SK HOLDINGS CO LTD 3,449 253,500.00 874,321,500.00
S-1 CORPORATION 2,394 90,900.00 217,614,600.00
CJ LOGISTICS 862 161,000.00 138,782,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 2,307 120,000.00 276,840,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 5,504 21,100.00 116,134,400.00
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 3,860.00 114,780,960.00
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO 7,066 25,000.00 176,650,000.00
HANON SYSTEMS 19,000 10,200.00 193,800,000.00
HYUNDAI MOBIS 6,916 214,500.00 1,483,482,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 15,682 112,000.00 1,756,384,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 4,286 69,600.00 298,305,600.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,003 63,800.00 191,591,400.00
KIA MOTORS CORPORATION 26,639 36,700.00 977,651,300.00
COWAY CO LTD 5,058 72,800.00 368,222,400.00
FILA HOLDINGS CORPORATION 4,080 43,200.00 176,256,000.00
HLB INC 3,701 111,800.00 413,771,800.00
LG ELECTRONICS INC 11,019 66,600.00 733,865,400.00
KANGWON LAND INC 13,208 25,350.00 334,822,800.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 5,070 18,000.00 91,260,000.00
KAKAO CORP 5,728 254,500.00 1,457,776,000.00
NAVER CORP 13,049 237,500.00 3,099,137,500.00
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NCSOFT CORPORATION 1,650 800,000.00 1,320,000,000.00
NETMARBLE CORP 2,465 97,800.00 241,077,000.00
PEARL ABYSS CORP 921 202,500.00 186,502,500.00
CJ ENM CO LTD 830 123,400.00 102,422,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,051 81,600.00 248,961,600.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 1,222 65,400.00 79,918,800.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 92,300.00 95,438,200.00
SHINSEGAE CO LTD 881 247,500.00 218,047,500.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 549 151,000.00 82,899,000.00
EMART 1,864 118,500.00 220,884,000.00
GS RETAIL CO LTD 4,060 39,700.00 161,182,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 305,500.00 236,762,500.00
KT&G CORP 11,869 87,100.00 1,033,789,900.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 2,968 130,500.00 387,324,000.00
OTTOGI CORPORATION 68 586,000.00 39,848,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,873 176,000.00 505,648,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 2,100 63,700.00 133,770,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 956 1,374,000.00 1,313,544,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 278 744,000.00 206,832,000.00
PACIFIC CORP 3,393 58,000.00 196,794,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 6,381 98,800.00 630,442,800.00
CELLTRION INC 10,296 263,500.00 2,712,996,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,242 135,600.00 168,415,200.00
HANMI PHARM CO LTD 490 263,000.00 128,870,000.00
HELIXMITH CO LTD 2,051 70,200.00 143,980,200.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,803 676,000.00 1,218,828,000.00
YUHAN CORPORATION 3,802 55,900.00 212,531,800.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 48,153 5,600.00 269,656,800.00
HANA FINANCIAL GROUP 32,598 30,900.00 1,007,278,200.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 9,480.00 268,568,400.00
KB FINANCIAL GROUP INC 40,986 38,500.00 1,577,961,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 48,174 34,550.00 1,664,411,700.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 59,406 9,850.00 585,149,100.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 55,600.00 255,871,200.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 47,904 3,530.00 169,101,120.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 31,015 6,910.00 214,313,650.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 12,107 10,400.00 125,912,800.00
SAMSUNG CARD CO 1,899 30,400.00 57,729,600.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 30,450.00 175,879,200.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 50,300.00 211,712,700.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 9,101 27,700.00 252,097,700.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 3,108 199,000.00 618,492,000.00
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SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 50,300.00 373,075,100.00
DOUZONE BIZON CO LTD 1,451 106,000.00 153,806,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,725 183,500.00 683,537,500.00
KMW CO LTD 1,901 60,300.00 114,630,300.00
LG DISPLAY CO LTD 24,071 12,650.00 304,498,150.00
LG INNOTEK CO LTD 1,415 157,500.00 222,862,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 5,603 128,500.00 719,985,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 501,244 55,500.00 27,819,042,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 85,728 48,000.00 4,114,944,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD 5,738 383,500.00 2,200,523,000.00
LG UPLUS CORP 22,125 13,100.00 289,837,500.00
SK TELECOM 2,172 221,000.00 480,012,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 30,309 22,550.00 683,467,950.00
KOREA GAS CORPORATION 4,538 30,700.00 139,316,600.00
SK HYNIX INC 57,001 89,800.00 5,118,689,800.00
1,606,998 88,006,105,370.00
韓国ウォン 小計
(7,920,549,483)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 112,240 96.00 10,775,040.00
ASIA CEMENT CORP 234,176 44.85 10,502,793.60
CHINA STEEL 1,266,261 21.30 26,971,359.30
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 396,061 77.00 30,496,697.00
FORMOSA PLASTICS CORP 413,824 89.50 37,037,248.00
NAN YA PLASTICS CORP 548,752 67.00 36,766,384.00
TAIWAN CEMENT 540,479 43.90 23,727,028.10
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,000 519.00 6,228,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 348,028 28.40 9,883,995.20
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 21,237 309.50 6,572,851.50
CHINA AIRLINES LTD 437,203 8.83 3,860,502.49
EVA AIRWAYS CORP 164,159 12.20 2,002,739.80
EVERGREEN MARINE 359,039 11.30 4,057,140.70
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 177,000 38.50 6,814,500.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 35.40 6,267,959.40
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 19,937 346.50 6,908,170.50
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 36,207 192.50 6,969,847.50
FORMOSA TAFFETA CO. 121,000 39.45 4,773,450.00
GIANT MANUFACTURING 25,464 249.50 6,353,268.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 16,000 262.50 4,200,000.00
POU CHEN 273,780 30.25 8,281,845.00
TATUNG CO LTD 210,000 21.65 4,546,500.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 30,000 648.00 19,440,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 59,544 294.50 17,535,708.00
STANDARD FOODS CORP 35,756 65.50 2,342,018.00
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UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 526,395 73.90 38,900,590.50
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 559,468 20.15 11,273,280.20
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 1,899,237 21.05 39,978,938.85
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,071,573 28.20 30,218,358.60
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,004,094 23.10 23,194,571.40
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 912,945 20.35 18,578,430.75
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,173,339 31.85 37,370,847.15
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,156,889 12.25 14,171,890.25
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 1,201,768 13.50 16,223,868.00
TAIWAN BUSINESS BANK 476,620 11.15 5,314,313.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,055,621 21.25 22,431,946.25
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 330,861 46.10 15,252,692.10
CHAILEASE HOLDING CO LTD 132,022 126.00 16,634,772.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 1,125,153 18.15 20,421,526.95
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 823,123 42.00 34,571,166.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,256,780 9.48 11,914,274.40
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 307,791 22.50 6,925,297.50
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 710,082 44.00 31,243,608.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,195,537 8.96 10,712,011.52
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 103,120 46.50 4,795,080.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 98,440 49.40 4,862,936.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 48,000 209.50 10,056,000.00
ACER INC 255,803 17.60 4,502,132.80
ADVANTECH CO LTD 39,402 295.00 11,623,590.00
ASUSTEK COMPUTER INC 76,092 220.50 16,778,286.00
AU OPTRONICS CORP 945,090 8.99 8,496,359.10
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 69,700 223.50 15,577,950.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 61,792 87.00 5,375,904.00
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 775,000 7.77 6,021,750.00
COMPAL ELECTRONICS 431,760 19.20 8,289,792.00
DELTA ELECTRONICS INC 209,903 159.00 33,374,577.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 92,850 55.40 5,143,890.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,287,248 79.50 102,336,216.00
INVENTEC CO LTD 280,511 26.15 7,335,362.65
LARGAN PRECISION CO LTD 11,040 4,390.00 48,465,600.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 225,452 50.60 11,407,871.20
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 60,000 107.50 6,450,000.00
PEGATRON CORP 200,474 66.00 13,231,284.00
QUANTA COMPUTER INC 286,270 70.80 20,267,916.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 128,100 45.85 5,873,385.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 27,000 197.50 5,332,500.00
WISTRON CORP 355,695 31.15 11,079,899.25
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WIWYNN CORP 8,000 790.00 6,320,000.00
WPG HOLDINGS LTD 143,692 40.45 5,812,341.40
YAGEO CORPORATION 22,764 392.50 8,934,870.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 59,922 138.00 8,269,236.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 371,315 113.00 41,958,595.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 157,000 67.90 10,660,300.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 178,200 107.50 19,156,500.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 349,315 66.20 23,124,653.00
GLOBALWAFERS CO LTD 24,000 398.00 9,552,000.00
MEDIATEK INC 160,804 497.50 79,999,990.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 154,000 63.40 9,763,600.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 58,045 217.00 12,595,765.00
PHISON ELECTRONICS CORP 11,599 293.50 3,404,306.50
POWERTECH TECHNOLOGY INC 99,770 103.00 10,276,310.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 50,944 271.00 13,805,824.00
SILERGY CORP 7,000 1,640.00 11,480,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,582,389 319.00 823,782,091.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,210,000 16.85 20,388,500.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 75.80 6,746,200.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 282.00 9,024,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 349,000 14.05 4,903,450.00
35,142,007 2,215,284,242.41
新台湾ドル 小計
(8,019,328,957)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 66,120 381.50 25,224,780.00
COAL INDIA LTD 147,331 144.30 21,259,863.30
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 211.65 12,577,301.25
INDIAN OIL CORP LTD 193,765 90.65 17,564,797.25
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 252,709 90.00 22,743,810.00
PETRONET LNG LTD 83,779 257.75 21,594,037.25
RELIANCE INDUSTRIES LTD 306,633 1,537.15 471,340,915.95
AMBUJA CEMENTS LTD 73,533 187.80 13,809,497.40
ASIAN PAINTS LTD 28,520 1,642.05 46,831,266.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 16,698 490.45 8,189,534.10
GRASIM INDUSTRIES LTD 41,773 611.90 25,560,898.70
HINDALCO INDUSTRIES LTD 121,357 142.60 17,305,508.20
JSW STEEL LTD 80,284 190.05 15,257,974.20
PIDILITE INDUSTRIES LTD 12,268 1,467.30 18,000,836.40
SHREE CEMENT LTD 901 21,009.80 18,929,829.80
TATA STEEL LTD 39,709 332.20 13,191,329.80
ULTRATECH CEMENT LTD 10,743 3,791.35 40,730,473.05
UNITED PHOSPHORUS LTD 54,204 430.60 23,340,242.40
VEDANTA LTD 198,772 104.60 20,791,551.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HAVELLS INDIA LTD 23,476 546.40 12,827,286.40
LARSEN & TOUBRO LTD 49,730 953.30 47,407,609.00
SIEMENS INDIA LTD 5,926 1,122.75 6,653,416.50
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 62,526 346.05 21,637,122.30
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 419.60 11,100,518.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 1,080.35 9,031,726.00
BAJAJ AUTO LTD 8,362 2,791.15 23,339,596.30
BHARAT FORGE LTD 30,322 362.15 10,981,112.30
BOSCH LTD 965 11,189.35 10,797,722.75
EICHER MOTORS LTD 1,254 17,026.85 21,351,669.90
HERO MOTOCORP LTD 10,359 2,387.30 24,730,040.70
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 75,669 478.75 36,226,533.75
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 12,151 5,662.30 68,802,607.30
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 76,837 99.05 7,610,704.85
TATA MOTORS LTD 190,082 111.45 21,184,638.90
PAGE INDUSTRIES LTD 601 19,256.80 11,573,336.80
TITAN INDUSTRIES LTD 32,890 997.10 32,794,619.00
JUBILANT FOODWORKS LTD 5,132 1,666.85 8,554,274.20
INFO EDGE INDIA LTD 6,428 2,703.15 17,375,848.20
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 79,473 192.40 15,290,605.20
AVENUE SUPERMARTS LTD 14,325 2,390.10 34,238,182.50
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 5,108 3,415.70 17,447,395.60
ITC LTD 388,437 198.50 77,104,744.50
NESTLE INDIA LIMITED 2,395 16,552.55 39,643,357.25
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 28,688 384.25 11,023,364.00
UNITED SPIRITS LTD 32,483 608.20 19,756,160.60
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 5,255 1,375.10 7,226,150.50
DABUR INDIA LTD 58,111 466.55 27,111,687.05
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 38,464 659.35 25,361,238.40
HINDUSTAN UNILEVER LTD 87,189 2,106.50 183,663,628.50
MARICO LTD 42,465 333.85 14,176,940.25
AUROBINDO PHARMA LTD 28,844 774.95 22,352,657.80
BIOCON LTD 17,686 381.65 6,749,861.90
CIPLA LTD 37,891 640.05 24,252,134.55
DIVI'S LABORATORIES LTD 9,058 2,421.80 21,936,664.40
DR. REDDY'S LABORATORIES 12,644 4,123.80 52,141,327.20
LUPIN LTD 26,552 919.40 24,411,908.80
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 11,722 1,063.55 12,466,933.10
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 82,950 500.75 41,537,212.50
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 3,552 2,376.95 8,442,926.40
AXIS BANK LTD 228,324 420.05 95,907,496.20
BANDHAN BANK LTD 36,073 259.85 9,373,569.05
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HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 177,443 1,772.10 314,446,740.30
ICICI BANK LTD 515,616 348.55 179,717,956.80
LIC HOUSING FINANCE LTD 27,971 253.60 7,093,445.60
STATE BANK OF INDIA 187,504 184.45 34,585,112.80
BAJAJ FINANCE LTD 18,080 2,443.60 44,180,288.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 4,095 2,634.40 10,787,868.00
REC LTD 48,168 96.80 4,662,662.40
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 19,022 619.60 11,786,031.20
BAJAJ FINSERV LTD 3,888 5,310.80 20,648,390.40
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 62,014 506.85 31,431,795.90
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 17,954 1,314.35 23,597,839.90
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 31,732 393.70 12,492,888.40
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 32,481 758.50 24,636,838.50
DLF LTD 56,420 153.35 8,652,007.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 122,073 572.85 69,929,518.05
INFOSYS LTD 365,523 717.60 262,299,304.80
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 96,664 2,072.05 200,292,641.20
TECH MAHINDRA LTD 48,055 586.20 28,169,841.00
WIPRO LTD 118,712 218.35 25,920,765.20
BHARTI AIRTEL LTD 263,301 567.80 149,502,307.80
BHARTI INFRATEL LTD 35,804 233.00 8,342,332.00
GAIL INDIA LTD 174,768 101.10 17,669,044.80
INDRAPRASTHA GAS LTD 13,220 463.45 6,126,809.00
NTPC LTD 260,019 98.00 25,481,862.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 201,365 170.55 34,342,800.75
6,595,630 3,606,638,067.45
インドルピー 小計
(5,193,558,817)
パキスタンル OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 73,000 116.82 8,527,860.00
ピー
HABIB BANK LTD 66,500 102.12 6,790,980.00
MCB BANK LTD 53,300 163.70 8,725,210.00
192,800 24,044,050.00
パキスタンルピー 小計
(15,869,073)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 57,358 17.00 975,086.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 443,925 2.10 932,242.50
INDUSTRIES QATAR 196,788 8.60 1,692,376.80
COMMERCIAL BANK QSC 203,990 3.96 809,228.33
MASRAF AL RAYAN 406,540 3.90 1,589,164.86
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 98,559 8.19 808,085.24
QATAR ISLAMIC BANK 114,230 16.00 1,827,680.00
QATAR NATIONAL BANK 470,710 17.80 8,378,638.00
BARWA REAL ESTATE CO 207,490 2.95 613,132.95
OOREDOO QSC 72,800 6.72 489,871.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 62,421 16.10 1,004,978.10
2,334,811 19,120,483.98
カタールリアル 小計
(562,142,229)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 34,900 139.00 4,851,100.00
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 7,385 1,165.20 8,605,002.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 44,716 413.18 18,475,756.88
GOLD FIELDS LTD 89,344 129.05 11,529,843.20
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 77,953 134.11 10,454,276.83
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 492.85 2,647,590.20
NORTHAM PLATINUM LTD 33,950 117.83 4,000,328.50
SASOL LTD 57,207 171.45 9,808,140.15
SIBANYE STILLWATER LTD 218,901 37.40 8,186,897.40
BIDVEST GROUP LTD 27,702 164.52 4,557,533.04
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 94.60 3,834,043.40
MR PRICE GROUP LTD 28,510 148.10 4,222,331.00
NASPERS LTD-N SHS 46,871 2,891.00 135,504,061.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 83,044 13.42 1,114,450.48
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 110,495 34.39 3,799,923.05
BID CORP LTD 33,071 268.12 8,866,996.52
CLICKS GROUP LTD 26,921 227.00 6,111,067.00
PICK N PAY STORES LTD 45,989 54.80 2,520,197.20
SHOPRITE HOLDINGS LTD 58,453 110.00 6,429,830.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 23,274 186.89 4,349,677.86
TIGER BRANDS LTD 13,023 174.76 2,275,899.48
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 156,543 18.96 2,968,055.28
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 37,244 145.20 5,407,828.80
ABSA GROUP LTD 73,296 98.76 7,238,712.96
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 4,385 990.00 4,341,150.00
NEDBANK GROUP LTD 38,037 121.74 4,630,624.38
STANDARD BANK GROUP LTD 142,629 115.85 16,523,569.65
FIRSTRAND LTD 377,344 45.25 17,074,816.00
PSG GROUP LTD 18,494 184.40 3,410,293.60
REINET INVESTMENTS SCA 17,187 306.00 5,259,222.00
REMGRO LTD 55,441 115.02 6,376,823.82
RMB HOLDINGS LTD 113,172 59.80 6,767,685.60
DISCOVERY LIMITED 34,996 115.15 4,029,789.40
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LIMITED 68,078 19.15 1,303,693.70
OLD MUTUAL LTD 489,612 12.64 6,188,695.68
RAND MERCHANT INVESTMENT HD 101,268 31.08 3,147,409.44
SANLAM LTD 221,098 61.72 13,646,168.56
NEPI ROCKCASTLE PLC 32,121 95.90 3,080,403.90
MTN GROUP LTD 173,000 57.89 10,014,970.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VODACOM GROUP 62,331 129.27 8,057,528.37
3,323,886 391,612,386.33
南アフリカランド 小計
(2,541,564,387)
アラブ首長国連 ABU DHABI COMMERCIAL BANK 269,490 5.05 1,360,924.50
邦ディルハム
DUBAI ISLAMIC BANK 128,588 3.96 509,208.48
EMIRATES NBD PJSC 112,010 9.35 1,047,293.50
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 283,262 11.64 3,297,169.68
ALDAR PROPERTIES PJSC 509,421 1.75 891,486.75
EMAAR MALLS PJSC 179,643 1.38 247,907.34
EMAAR PROPERTIES PJSC 385,040 2.83 1,089,663.20
EMIRATES TELECOM GROUP CO 200,413 16.40 3,286,773.20
2,067,867 11,730,426.65
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(344,757,239)
香港・オフショ CHINA MERCHANTS ENERGY -A 90,900 6.13 557,217.00
ア人民元
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 38,300 7.18 274,994.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 87,800 5.60 491,680.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 61,200 8.78 537,336.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 164,300 2.86 469,898.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 56.56 1,665,126.40
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 38,700 4.58 177,246.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 22,500 38.12 857,700.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 53,400 9.60 512,640.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 37,100 14.73 546,483.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 461,000 1.09 502,490.00
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A 38,570 12.99 501,024.30
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A 40,900 6.10 249,490.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 220,100 2.05 451,205.00
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A 69,000 7.01 483,690.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 5,180 35.95 186,221.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 23,600 26.82 632,952.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 4,100 17.58 72,078.00
TIANQI LITHIUM CORP-A 31,500 22.65 713,475.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 43,200 12.83 554,256.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 92,200 5.74 529,228.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 17,500 49.50 866,250.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 9,220 58.74 541,582.80
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 10,400 64.82 674,128.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 15,600 35.25 549,900.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 23,600 13.08 308,688.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 34,000 8.74 297,160.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 23.42 266,988.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 17,000 17.20 292,400.00
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BEIJING NEW BUILDING MATER-A 25,000 22.84 571,000.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 96,600 6.05 584,430.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A 63,200 8.81 556,792.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 110,200 4.09 450,718.00
CHINA SPACESAT CO LTD -A 16,100 32.26 519,386.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 210,900 5.09 1,073,481.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 13,400 153.96 2,063,064.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A 374,600 1.92 719,232.00
CRRC CORP LTD-A 79,000 5.88 464,520.00
EVE ENERGY CO LTD-A 24,521 38.85 952,640.85
GUOCHENG MINING CO LTD-A 31,100 18.40 572,240.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 13,600 45.75 622,200.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 12,200 73.55 897,310.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 48,600 18.98 922,428.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 163,200 3.49 569,568.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 19.24 806,156.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 20,400 34.56 705,024.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 37,400 16.52 617,848.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 22,600 8.00 180,800.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 43,200 14.20 613,440.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 20,111 10.05 202,115.55
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 31,600 25.71 812,436.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 8,260 67.73 559,449.80
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 47,190 19.32 911,710.80
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 44,300 11.88 526,284.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 80,600 7.97 642,382.00
CENTRE TESTING INTL GROUP-A 37,300 17.73 661,329.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 11,000 52.07 572,770.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 7.29 188,811.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 4.65 186,000.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 122,300 7.05 862,215.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 31,000 16.44 509,640.00
S } HOLDING CO LTD-A 13,700 52.45 718,565.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 75.93 403,871.67
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 4.25 188,700.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,300 38.69 321,127.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 16,800 38.92 653,856.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A 104,734 6.08 636,782.72
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 37,300 22.04 822,092.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 34,300 21.78 747,054.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 29,300 22.64 663,352.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 18.30 779,580.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 18,500 61.92 1,145,520.00
NAVINFO CO LTD-A 33,200 15.78 523,896.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 5,500 113.40 623,700.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 26,000 17.38 451,880.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 30,100 22.78 685,678.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 79,300 6.08 482,144.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 33,480 19.66 658,216.80
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 53,600 12.13 650,168.00
CHINA FILM CO LTD-A 17,000 13.60 231,200.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,400 5.42 755,548.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 1,800 408.98 736,164.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 16,300 51.78 844,014.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 16,500 19.12 315,480.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 82,360 9.75 803,010.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 15,200 47.06 715,312.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 24,500 36.80 901,600.00
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A 22,800 21.35 486,780.00
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A 169,400 3.35 567,490.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A 14,800 110.00 1,628,000.00
HLA CORP LTD-A 21,400 6.17 132,038.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 17,000 17.77 302,090.00
SUNING.COM CO LTD-A 45,800 9.03 413,574.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 7,800 77.00 600,600.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 40,500 9.01 364,905.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 18,700 43.33 810,271.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 4,800 148.39 712,272.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 2,200 49.39 108,658.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 59,500 7.75 461,125.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 10,300 58.18 599,254.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 10,000 54.60 546,000.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 21,100 33.65 710,015.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 14,160 113.87 1,612,399.20
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 27,400 25.07 686,918.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 17,000 45.61 775,370.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 32,400 39.89 1,292,436.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 34,302 30.55 1,047,926.10
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 17,300 38.76 670,548.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 9,100 112.70 1,025,570.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 11,500 52.39 602,485.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 7,600 1,416.55 10,765,780.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 9,800 95.79 938,742.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 23,970 69.40 1,663,518.00
252/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 28.06 752,008.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 6,700 134.99 904,433.00
TONGWEI CO LTD-A 31,600 14.83 468,628.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 31,800 27.43 872,274.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 21,200 162.61 3,447,332.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 5,300 16.11 85,383.00
BY-HEALTH CO LTD-A 29,700 19.20 570,240.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 17,914 40.59 727,129.26
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 5,000 156.24 781,200.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 2,838 77.80 220,796.40
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 23.30 226,476.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 12,350 62.17 767,799.50
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 10,400 18.13 188,552.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 14,800 34.03 503,644.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 24,840 11.58 287,647.20
OVCTEK CHINA INC-A 13,950 58.35 813,982.50
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 5,300 272.53 1,444,409.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 4,700 145.80 685,260.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 29,100 22.81 663,771.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 3,800 219.91 835,658.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 19,500 41.01 799,695.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 7,400 112.14 829,836.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 5,500 122.95 676,225.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 2,200 334.80 736,560.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 15,300 38.62 590,886.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 28.15 287,130.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 9,900 89.13 882,387.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 22,193 34.04 755,449.72
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 16,000 33.01 528,160.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 8,000 82.70 661,600.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 18,850 40.60 765,310.00
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 26,926 22.97 618,490.22
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 31,752 82.97 2,634,463.44
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 12,600 60.76 765,576.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 64,100 8.25 528,825.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 6,800 137.89 937,652.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 21.00 147,000.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 21.39 240,252.48
TIANJIN CHASE SUN PHARM-A 103,300 5.27 544,391.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,500 15.82 308,490.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 17,000 47.38 805,460.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 8,820 79.90 704,718.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 26,100 20.89 545,229.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 7,100 86.93 617,203.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 154.50 602,550.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 9,020 29.30 264,286.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 24,200 27.49 665,258.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 9,700 61.70 598,490.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 3.42 1,209,312.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 4.95 287,100.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 98,900 5.15 509,335.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 57,800 5.99 346,222.00
BANK OF NANJING CO LTD -A 50,500 7.87 397,435.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 24,000 26.99 647,760.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45,500 8.16 371,280.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 6.43 803,107.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 128,900 3.83 493,687.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 104,900 35.53 3,727,097.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 273,600 5.78 1,581,408.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 119,400 6.38 761,772.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 261,200 5.26 1,373,912.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 95,200 16.25 1,547,000.00
PING AN BANK CO LTD-A 119,400 13.67 1,632,198.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 138,300 10.68 1,477,044.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A 122,500 3.89 476,525.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 19,900 6.26 124,574.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 56,200 17.16 964,392.00
CITIC SECURITIES CO-A 43,200 23.29 1,006,128.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A 24,100 33.94 817,954.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 102,600 15.72 1,612,872.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 101,800 11.18 1,138,124.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 82,800 7.05 583,740.00
GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 13.76 833,856.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 116.31 628,074.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 43,400 7.16 310,744.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 87,900 5.85 514,215.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 31,700 9.38 297,346.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 45,800 12.14 556,012.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 4.51 934,472.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 18,200 30.29 551,278.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 66,800 76.50 5,110,200.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 14,000 22.55 315,700.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 54,700 16.98 928,806.00
CHINA VANKE CO LTD -A 53,700 26.44 1,419,828.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GEMDALE CORP-A 45,500 13.80 627,900.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 117,600 5.54 651,504.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 70,360 8.19 576,248.40
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 81,800 14.95 1,222,910.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 32.99 422,272.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 8,500 19.70 167,450.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 26,900 18.78 505,182.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 13,500 33.87 457,245.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 28,800 24.94 718,272.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 6,700 77.90 521,930.00
GLODON CO LTD-A 15,400 58.46 900,284.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 9,100 86.00 782,600.00
IFLYTEK CO LTD - A 10,800 33.63 363,204.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,000 175.86 527,580.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 4,700 55.35 260,145.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 38,870 35.42 1,376,775.40
ADDSINO CO LTD -A 34,700 14.30 496,210.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 13,400 36.78 492,852.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 4.60 527,160.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 28,000 21.01 588,280.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 34,800 13.50 469,800.00
DAWNING INFORMATION INDUST-A 5,640 37.24 210,033.60
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 20,800 29.55 614,640.00
FUJIAN STAR-NET COMMUNICAT-A 15,400 34.16 526,064.00
GOERTEK INC -A 26,900 23.20 624,080.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A 50,000 11.17 558,500.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 7,000 93.00 651,000.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 58,500 29.25 1,711,125.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 19,712 38.44 757,729.28
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 38,500 20.89 804,265.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 45,732 51.60 2,359,771.20
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 3,100 157.33 487,723.00
OFILM GROUP CO LTD-A 31,300 16.60 519,580.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 24,300 27.65 671,895.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,760 158.20 753,032.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 23,500 23.51 552,485.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 13,400 48.03 643,602.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 28,500 28.50 812,250.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 47,000 14.71 691,370.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 13,100 38.28 501,468.00
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 2,800 19.64 54,992.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 4,200 109.96 461,832.00
255/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 21,080 25.55 538,594.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 11,250 62.49 703,012.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 30,300 17.74 537,522.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 8,700 59.30 515,910.00
ZTE CORP-A 12,600 38.75 488,250.00
CHINA UNITED NETWORK-A 166,400 5.05 840,320.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 173,800 4.14 719,532.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 134,000 18.02 2,414,680.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A 298,300 3.52 1,050,016.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 67,600 8.00 540,800.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 150,000 5.39 808,500.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 82,500 2.60 214,500.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 4,480 226.98 1,016,870.40
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 35,600 14.69 522,964.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 16,300 32.46 529,098.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 40,600 25.16 1,021,496.00
SG MICRO CORP-A 1,400 242.00 338,800.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 2,600 230.18 598,468.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 22,466 23.69 532,219.54
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 11,700 66.76 781,092.00
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A 43,600 13.80 601,680.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 2,900 190.35 552,015.00
12,009,772 195,912,508.03
香港・オフショア人民元 小計
(2,983,747,497)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 23,559 13.88 326,998.92
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO 129,846 32.30 4,194,025.80
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,804 51.00 500,004.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 31,928 10.12 323,111.36
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 32,283 14.16 457,127.28
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 19,671 79.70 1,567,778.70
SAUDI ARABIAN MINING CO 44,984 37.85 1,702,644.40
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 91,783 88.70 8,141,152.10
SAUDI CEMENT 7,489 49.75 372,577.75
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 21,059 19.44 409,386.96
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 66,114 8.60 568,580.40
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 26,556 51.70 1,372,945.20
SAUDI AIRLINES CATERING CO 4,432 76.40 338,604.80
JARIR MARKETING CO 7,199 139.60 1,004,980.40
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 3,725 113.40 422,415.00
ALMARAI CO 30,130 54.40 1,639,072.00
SAVOLA 25,336 44.90 1,137,586.40
AL RAJHI BANK 135,049 59.30 8,008,405.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALINMA BANK 109,956 15.02 1,651,539.12
ARAB NATIONAL BANK 57,638 21.70 1,250,744.60
BANK AL-JAZIRA 35,813 11.38 407,551.94
BANK ALBILAD 45,859 22.16 1,016,235.44
BANQUE SAUDI FRANSI 57,797 32.90 1,901,521.30
NATIONAL COMMERCIAL BANK 148,866 39.35 5,857,877.10
RIYAD BANK 138,943 18.02 2,503,752.86
SAMBA FINANCIAL GROUP 101,683 24.38 2,479,031.54
SAUDI BRITISH BANK 71,793 23.96 1,720,160.28
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 6,063 114.20 692,394.60
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6,613 73.30 484,732.90
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 47,092 7.31 344,242.52
EMAAR ECONOMIC CITY 46,187 7.23 333,932.01
ETIHAD ETISALAT CO 34,414 27.55 948,105.70
SAUDI TELECOM CO 60,811 99.20 6,032,451.20
SAUDI ELECTRICITY CO 92,221 15.94 1,470,002.74
1,772,696 61,581,673.02
サウジアラビアリアル 小計
(1,772,320,549)
260,825,260 66,148,099,201
合 計
(66,148,099,201)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 58,400 5,930,520.00
益証券 ソ
58,400 5,930,520.00
メキシコペソ 小計
(29,237,463)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 25,400 1,665,732.00
アル
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 58,600 1,868,754.00
ENERGISA SA-UNITS 16,500 816,585.00
KLABIN SA-UNIT 64,600 1,271,328.00
SUL AMERICA SA-UNITS 26,962 1,235,398.84
192,062 6,857,797.84
ブラジルレアル 小計
(150,802,974)
250,462 180,040,437
投資信託受益証券合計
(180,040,437)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 308,400 6,618,264.00
ソ
308,400 6,618,264.00
メキシコペソ 小計
(32,628,041)
南アフリカ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 295,047 4,558,476.15
ランド
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295,047 4,558,476.15
南アフリカランド 小計
(29,584,510)
603,447 62,212,551
投資証券合計
(62,212,551)
242,252,988
合計
(242,252,988)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 56銘柄 100.0 % ― ― 15.7 %
メキシコペソ 株式 22銘柄 95.1 % ― ― 1.8 %
投資信託受 1銘柄 ― 2.3 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 2.6 % 0.0 %
ブラジルレアル 株式 52銘柄 96.1 % ― ― 5.5 %
投資信託受 5銘柄 ― 3.9 % ― 0.2 %
益証券
チリペソ 株式 16銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ユーロ 株式 4銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
トルコリラ 株式 15銘柄 100.0 % ― ― 0.4 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
ト
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
香港ドル 株式 207銘柄 100.0 % ― ― 23.1 %
マレーシアリンギッ 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 1.8 %
ト
タイバーツ 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 2.4 %
フィリピンペソ 株式 21銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― ― 1.5 %
韓国ウォン 株式 106銘柄 100.0 % ― ― 11.9 %
新台湾ドル 株式 88銘柄 100.0 % ― ― 12.1 %
インドルピー 株式 86銘柄 100.0 % ― ― 7.8 %
パキスタンルピー 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
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カタールリアル 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
南アフリカランド 株式 40銘柄 98.8 % ― ― 3.8 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.2 % 0.0 %
アラブ首長国連邦 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
ディルハム
香港・オフショア人 株式 261銘柄 100.0 % ― ― 4.5 %
民元
サウジアラビアリア 株式 34銘柄 100.0 % ― ― 2.7 %
ル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 6月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 2,645,570,592
コール・ローン 511,951,430
国債証券 55,008,705,318
未収利息 1,079,211,109
前払費用 145,767,731
流動資産合計 59,391,206,180
資産合計 59,391,206,180
負債の部
流動負債
前受収益 88,845
未払金 45,113,294
未払解約金 25,420,629
未払利息 754
その他未払費用 1,990
流動負債合計 70,625,512
負債合計 70,625,512
純資産の部
元本等
元本 35,123,332,856
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 24,197,247,812
元本等合計 59,320,580,668
純資産合計 59,320,580,668
負債純資産合計 59,391,206,180
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 35,123,332,856口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6889円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,889円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 6月10日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2020年 6月10日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 6月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月11日
期首
期首元本額 29,218,077,103円
期中追加設定元本額 8,442,295,578円
期中一部解約元本額 2,537,039,825円
期末元本額 35,123,332,856円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国債券インデックス・オープン 4,188,775,004円
世界経済インデックスファンド 6,019,888,421円
ＤＣ新興国債券インデックス・オープン 4,562,994,325円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 7,674,977,297円
新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,820,277,757円
コア投資戦略ファンド（安定型） 138,847,350円
コア投資戦略ファンド（成長型） 407,214,225円
新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 97,574,996円
分散投資コア戦略ファンドＡ 245,654,901円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,180,609,008円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 281,844,557円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,618,086,797円
コア投資戦略ファンド（切替型） 86,647,214円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 188,111,036円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 89,740,544円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 162,325,592円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 3,286,631,751円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 130,432,840円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 145,104,413円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 236,795,714円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,211,495円
グローバル経済コア 723,454,550円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 28,048,658円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 2,567,889円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 158,309円
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区分 2020年 6月10日現在
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 240,067円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 89,180円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 54,310円
ＦＯＦｓ用 新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 91,154,984円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 90,137,520円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 310,097,432円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 311,584,720円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 6月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 607,879,509
合計 607,879,509
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 30,800,000.00 40,253,444.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 82,250,000.00 97,327,247.50
MBONO 5.75% 03/05/26 61,800,000.00 62,025,879.00
MBONO 6.5% 06/09/22 108,200,000.00 111,178,205.00
MBONO 6.75% 03/09/23 27,450,000.00 28,585,606.50
MBONO 7.25% 12/09/21 82,400,000.00 85,033,092.00
MBONO 7.5% 06/03/27 108,650,000.00 118,294,860.50
MBONO 7.75% 05/29/31 56,200,000.00 61,988,881.00
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MBONO 7.75% 11/13/42 61,500,000.00 64,759,192.50
MBONO 7.75% 11/23/34 29,200,000.00 32,155,770.00
MBONO 8.5% 05/31/29 106,000,000.00 122,761,780.00
MBONO 8.5% 11/18/38 56,150,000.00 64,243,461.00
MBONO 8% 09/05/24 54,800,000.00 60,330,142.00
MBONO 8% 11/07/47 68,850,000.00 74,413,768.50
MBONO 8% 12/07/23 112,900,000.00 123,018,098.00
1,047,150,000.00 1,146,369,427.50
メキシコペソ 小計
(5,651,601,277)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/22 28,550,000.00 27,196,313.17
アル
BLTN 0% 01/01/24 11,800,000.00 9,862,986.34
BLTN 0% 07/01/21 24,650,000.00 24,002,496.26
BLTN 0% 07/01/22 27,550,000.00 25,537,185.98
BLTN 0% 07/01/23 53,750,000.00 46,622,911.25
BNTNF 10% 01/01/23 47,100,000.00 53,435,285.82
BNTNF 10% 01/01/25 35,250,000.00 41,253,925.57
BNTNF 10% 01/01/27 23,950,000.00 28,336,110.30
BNTNF 10% 01/01/29 13,200,000.00 15,842,166.50
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,548,750.00
BRAZIL 12.5% 01/05/22 450,000.00 504,843.75
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 2,018,750.00
269,550,000.00 276,161,724.94
ブラジルレアル 小計
(6,072,796,331)
チリペソ BTPCL 4.5% 03/01/26 1,855,000,000.00 2,138,161,937.97
BTPCL 4.7% 09/01/30 1,470,000,000.00 1,742,147,745.86
BTPCL 4% 03/01/23 1,300,000,000.00 1,421,369,959.10
BTPCL 5% 03/01/35 2,170,000,000.00 2,698,100,713.28
BTPCL 6% 01/01/43 1,650,000,000.00 2,412,439,007.55
8,445,000,000.00 10,412,219,363.76
チリペソ 小計
(1,457,710,710)
コロンビア COLOM 9.85% 06/28/27 90,300,000,000.00 114,209,634,000.00
ペソ
90,300,000,000.00 114,209,634,000.00
コロンビアペソ 小計
(3,369,184,203)
ペルーヌエ PERUGB 5.35% 08/12/40 3,950,000.00 4,021,435.75
ボソル
PERUGB 5.4% 08/12/34 5,400,000.00 5,749,353.00
PERUGB 5.7% 08/12/24 3,650,000.00 4,215,421.50
PERUGB 5.94% 02/12/29 7,150,000.00 8,197,332.00
PERUGB 6.15% 08/12/32 7,000,000.00 8,032,675.00
PERUGB 6.35% 08/12/28 8,200,000.00 9,645,168.00
PERUGB 6.9% 08/12/37 7,500,000.00 9,127,350.00
PERUGB 6.95% 08/12/31 7,000,000.00 8,542,485.00
PERUGB 8.2% 08/12/26 5,650,000.00 7,289,517.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
55,500,000.00 64,820,737.25
ペルーヌエボソル 小計
(2,028,889,075)
ウルグアイ URUGUA 8.5% 03/15/28 15,600,000.00 14,169,870.00
ペソ
URUGUA 9.875% 06/20/22 17,350,000.00 17,320,331.50
32,950,000.00 31,490,201.50
ウルグアイペソ 小計
(79,670,209)
ドミニカペ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 18,819,306.00
ソ
DOMREP 9.75% 06/05/26 25,000,000.00 21,019,500.00
45,400,000.00 39,838,806.00
ドミニカペソ 小計
(74,498,567)
トルコリラ TURKGB 10.4% 03/20/24 3,950,000.00 3,927,465.25
TURKGB 10.5% 08/11/27 8,650,000.00 8,127,713.00
TURKGB 10.6% 02/11/26 9,750,000.00 9,395,831.25
TURKGB 10.7% 08/17/22 8,150,000.00 8,393,603.50
TURKGB 11% 02/24/27 9,150,000.00 8,838,900.00
TURKGB 11% 03/02/22 5,600,000.00 5,764,164.00
TURKGB 12.2% 01/18/23 9,900,000.00 10,490,634.00
TURKGB 12.4% 03/08/28 5,200,000.00 5,370,014.00
TURKGB 16.2% 06/14/23 6,000,000.00 6,967,260.00
TURKGB 7.1% 03/08/23 6,200,000.00 5,801,619.00
TURKGB 8.5% 09/14/22 6,500,000.00 6,438,802.50
TURKGB 8% 03/12/25 7,100,000.00 6,308,634.00
TURKGB 9.2% 09/22/21 10,600,000.00 10,677,274.00
TURKGB 9.5% 01/12/22 3,000,000.00 3,029,940.00
TURKGB 9% 07/24/24 7,250,000.00 6,866,003.75
107,000,000.00 106,397,858.25
トルコリラ 小計
(1,687,470,031)
チェココル CZGB 0.25% 02/10/27 48,700,000.00 46,855,244.00
ナ
CZGB 0.45% 10/25/23 53,300,000.00 53,390,876.50
CZGB 0.95% 05/15/30 41,600,000.00 41,475,200.00
CZGB 1% 06/26/26 75,100,000.00 75,938,491.50
CZGB 2.4% 09/17/25 51,500,000.00 56,048,737.50
CZGB 2.5% 08/25/28 55,000,000.00 61,877,200.00
CZGB 2.75% 07/23/29 48,700,000.00 56,787,609.00
CZGB 2% 10/13/33 52,350,000.00 58,143,312.75
CZGB 3.85% 09/29/21 48,000,000.00 50,377,200.00
CZGB 4.7% 09/12/22 43,400,000.00 47,819,856.00
CZGB 5.7% 05/25/24 37,700,000.00 45,475,248.00
555,350,000.00 594,188,975.25
チェココルナ 小計
(2,733,269,286)
ハンガリー HGB 1.75% 10/26/22 555,000,000.00 566,405,250.00
フォリント
HGB 2.5% 10/24/24 548,000,000.00 573,720,380.00
HGB 2.5% 10/27/21 265,000,000.00 271,507,075.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HGB 2.75% 12/22/26 462,500,000.00 490,201,437.50
HGB 3.25% 10/22/31 232,000,000.00 253,346,320.00
HGB 3% 06/26/24 512,500,000.00 546,189,187.50
HGB 3% 08/21/30 439,000,000.00 467,901,565.00
HGB 3% 10/27/27 678,000,000.00 728,633,040.00
HGB 5.5% 06/24/25 660,000,000.00 786,175,500.00
HGB 6.0% 11/24/23 531,000,000.00 617,632,650.00
HGB 6.75% 10/22/28 332,000,000.00 451,812,160.00
HGB 7% 06/24/22 280,000,000.00 314,699,000.00
5,495,000,000.00 6,068,223,565.00
ハンガリーフォリント 小計
(2,154,219,365)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 12,650,000.00 12,876,371.75
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 12,000,000.00 12,454,200.00
POLGB 2.25% 10/25/24 5,200,000.00 5,545,566.00
POLGB 2.5% 01/25/23 19,900,000.00 21,014,997.00
POLGB 2.5% 04/25/24 14,950,000.00 16,033,875.00
POLGB 2.5% 07/25/26 16,450,000.00 17,882,466.00
POLGB 2.5% 07/25/27 16,350,000.00 17,819,701.50
POLGB 2.75% 04/25/28 12,950,000.00 14,364,981.75
POLGB 2.75% 10/25/29 13,050,000.00 14,661,153.00
POLGB 3.25% 07/25/25 13,250,000.00 14,824,100.00
POLGB 4% 10/25/23 16,250,000.00 18,154,337.50
POLGB 5.75% 09/23/22 10,850,000.00 12,198,817.75
POLGB 5.75% 10/25/21 5,350,000.00 5,761,736.00
169,200,000.00 183,592,303.25
ポーランドズロチ 小計
(5,050,624,262)
ロシアルー RFLB 6.5% 02/28/24 163,100,000.00 172,134,924.50
ブル
RFLB 6.9% 05/23/29 158,000,000.00 173,734,430.00
RFLB 7.05% 01/19/28 177,000,000.00 195,923,955.00
RFLB 7.1% 10/16/24 164,100,000.00 177,556,200.00
RFLB 7.15% 11/12/25 131,400,000.00 144,028,197.00
RFLB 7.25% 05/10/34 160,500,000.00 181,734,952.50
RFLB 7.4% 07/17/24 168,200,000.00 183,393,506.00
RFLB 7.4% 12/07/22 165,100,000.00 175,528,541.50
RFLB 7.5% 08/18/21 123,000,000.00 127,199,835.00
RFLB 7.6% 07/20/22 138,700,000.00 146,878,445.50
RFLB 7.65% 04/10/30 113,500,000.00 131,346,172.50
RFLB 7.7% 03/16/39 126,500,000.00 151,840,480.00
RFLB 7.7% 03/23/33 158,000,000.00 184,105,550.00
RFLB 7.75% 09/16/26 180,500,000.00 205,582,280.00
RFLB 7.95% 10/07/26 181,000,000.00 208,177,150.00
RFLB 7% 01/25/23 53,200,000.00 56,176,008.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RFLB 7% 08/16/23 107,200,000.00 114,250,008.00
RFLB 7% 12/15/21 170,500,000.00 176,629,475.00
RFLB 8.15% 02/03/27 156,000,000.00 181,989,600.00
RFLB 8.5% 09/17/31 123,150,000.00 151,809,468.00
2,918,650,000.00 3,240,019,178.50
ロシアルーブル 小計
(5,086,830,110)
マレーシア MGS 3.478% 06/14/24 5,150,000.00 5,333,237.00
リンギット
MGS 3.502% 05/31/27 8,200,000.00 8,524,474.00
MGS 3.62% 11/30/21 10,700,000.00 10,928,284.50
MGS 3.733% 06/15/28 12,450,000.00 13,154,856.75
MGS 3.757% 04/20/23 4,850,000.00 5,034,857.75
MGS 3.8% 08/17/23 8,650,000.00 9,030,773.00
MGS 3.828% 07/05/34 7,200,000.00 7,590,024.00
MGS 3.885% 08/15/29 15,650,000.00 16,687,125.50
MGS 3.899% 11/16/27 13,500,000.00 14,348,137.50
MGS 3.9% 11/30/26 8,050,000.00 8,539,238.75
MGS 3.906% 07/15/26 8,400,000.00 8,932,518.00
MGS 3.955% 09/15/25 11,200,000.00 11,953,984.00
MGS 4.059% 09/30/24 7,000,000.00 7,417,760.00
MGS 4.16% 07/15/21 11,850,000.00 12,120,298.50
MGS 4.181% 07/15/24 9,450,000.00 10,051,492.50
MGS 4.762% 04/07/37 6,700,000.00 7,680,444.50
149,000,000.00 157,327,506.25
マレーシアリンギット 小計
(3,969,372,982)
タイバーツ THAIGB 1.45% 12/17/24 43,900,000.00 45,167,173.50
THAIGB 1.6% 06/17/35 37,400,000.00 37,678,256.00
THAIGB 1.6% 12/17/29 39,500,000.00 40,932,270.00
THAIGB 1.875% 06/17/22 75,300,000.00 77,319,169.50
THAIGB 2.125% 12/17/26 94,500,000.00 101,226,037.50
THAIGB 2.4% 12/17/23 101,000,000.00 107,066,060.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 65,400,000.00 74,333,640.00
THAIGB 2% 12/17/22 84,500,000.00 87,509,045.00
THAIGB 3.3% 06/17/38 125,400,000.00 155,878,470.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 144,200,000.00 178,420,102.00
THAIGB 3.625% 06/16/23 84,000,000.00 91,492,380.00
THAIGB 3.65% 06/20/31 114,300,000.00 140,030,644.50
THAIGB 3.65% 12/17/21 75,600,000.00 79,210,278.00
THAIGB 3.775% 06/25/32 80,400,000.00 100,294,980.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 82,400,000.00 95,399,836.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 101,400,000.00 131,653,197.00
1,349,200,000.00 1,543,611,539.00
タイバーツ 小計
(5,325,459,809)
PHILIP 3.9% 11/26/22 15,000,000.00 15,135,450.00
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フィリピン
PHILIP 6.25% 01/14/36 30,000,000.00 37,085,550.00
ペソ
45,000,000.00 52,221,000.00
フィリピンペソ 小計
(112,797,360)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 8,871,982,000.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 16,200,000,000.00 19,161,603,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 37,900,000,000.00 37,223,295,500.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 36,000,000,000.00 33,599,880,000.00
INDOGB 6.5% 06/15/25 30,500,000,000.00 30,180,817,500.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 24,000,000,000.00 21,820,560,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 19,300,000,000.00 18,702,665,000.00
INDOGB 7.5% 06/15/35 20,200,000,000.00 20,022,644,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 25,000,000,000.00 24,625,500,000.00
INDOGB 7% 05/15/22 35,900,000,000.00 36,634,155,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 36,800,000,000.00 36,573,128,000.00
INDOGB 7% 09/15/30 32,200,000,000.00 31,672,886,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 29,600,000,000.00 31,080,148,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 38,000,000,000.00 40,485,580,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 33,200,000,000.00 34,501,274,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 18,900,000,000.00 19,742,278,500.00
INDOGB 8.25% 07/15/21 31,800,000,000.00 32,777,373,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 72,600,000,000.00 76,491,723,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 52,000,000,000.00 54,115,620,000.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 21,200,000,000.00 22,194,810,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 36,300,000,000.00 38,813,230,500.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 32,700,000,000.00 35,510,401,500.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 13,064,058,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 33,700,000,000.00 37,278,771,500.00
732,700,000,000.00 755,144,384,000.00
インドネシアルピア 小計
(5,890,126,195)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 108,700,000.00 124,737,054.50
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 34,700,000.00 23,149,758.00
SAGB 6.5% 02/28/41 46,900,000.00 29,772,589.00
SAGB 7.75% 02/28/23 53,100,000.00 56,593,183.50
SAGB 7% 02/28/31 41,800,000.00 34,643,631.00
SAGB 8.25% 03/31/32 50,250,000.00 44,199,900.00
SAGB 8.5% 01/31/37 71,000,000.00 57,783,350.00
SAGB 8.75% 01/31/44 68,200,000.00 54,367,335.00
SAGB 8.75% 02/28/48 89,300,000.00 70,818,918.50
SAGB 8.875% 02/28/35 61,700,000.00 53,369,266.00
SAGB 8% 01/31/30 84,400,000.00 78,584,840.00
SAGB 9% 01/31/40 35,000,000.00 29,019,550.00
745,050,000.00 657,039,375.50
南アフリカランド 小計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4,264,185,546)
55,008,705,318
合計
(55,008,705,318)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 10.3 %
ブラジルレアル 国債証券 12銘柄 100.0 % 11.0 %
チリペソ 国債証券 5銘柄 100.0 % 2.6 %
コロンビアペソ 国債証券 1銘柄 100.0 % 6.1 %
ペルーヌエボソル 国債証券 9銘柄 100.0 % 3.7 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
トルコリラ 国債証券 15銘柄 100.0 % 3.1 %
チェココルナ 国債証券 11銘柄 100.0 % 5.0 %
ハンガリーフォリント 国債証券 12銘柄 100.0 % 3.9 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.0 % 9.2 %
ロシアルーブル 国債証券 20銘柄 100.0 % 9.2 %
マレーシアリンギット 国債証券 16銘柄 100.0 % 7.2 %
タイバーツ 国債証券 16銘柄 100.0 % 9.7 %
フィリピンペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
インドネシアルピア 国債証券 24銘柄 100.0 % 10.7 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.0 % 7.8 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）】
【純資産額計算書】
（2020年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 2,590,706,792 円
Ⅱ 負債総額 3,810,877 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,586,895,915 円
Ⅳ 発行済口数 2,427,123,185 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0658 円
（1万口当たり純資産額） （10,658 円）
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 324,397,326,919 円
Ⅱ 負債総額 2,548,639,265 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 321,848,687,654 円
Ⅳ 発行済口数 218,384,436,086 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4738 円
（1万口当たり純資産額） （14,738 円）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 554,246,407,381 円
Ⅱ 負債総額 6,288,029,445 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 547,958,377,936 円
Ⅳ 発行済口数 389,180,274,491 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4080 円
（1万口当たり純資産額） （14,080 円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 405,142,097,289 円
Ⅱ 負債総額 631,648,504 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 404,510,448,785 円
Ⅳ 発行済口数 153,488,817,422 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6354 円
（1万口当たり純資産額） （26,354 円）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 284,509,448,267 円
Ⅱ 負債総額 338,671,709 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 284,170,776,558 円
Ⅳ 発行済口数 96,440,831,562 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9466 円
（1万口当たり純資産額） （29,466 円）
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 68,623,446,920 円
Ⅱ 負債総額 54,366,440 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 68,569,080,480 円
Ⅳ 発行済口数 25,529,403,589 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6859 円
（1万口当たり純資産額） （26,859 円）
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2020年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 58,312,021,998 円
Ⅱ 負債総額 22,661,296 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 58,289,360,702 円
Ⅳ 発行済口数 35,291,032,061 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6517 円
（1万口当たり純資産額） （16,517 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2020年 6月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年 9月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年6月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 533 12,437,545
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 78 292,295
単位型公社債投資信託 32 234,734
合計 643 12,964,574
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2019年4月1日 至
2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 － 5,823
有価証券 2,268 －
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
2,261 4,624
その他
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
その他 7 40
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
その他 32 35
投資その他の資産合計 16,171 14,842
固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
395 1,070
その他
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239 17,239
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
28,501 35,122
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
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（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
その他営業収益 283 500
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 － 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 －
5 30
その他
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 － 1,076
投資有価証券売却損 34 ▶
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 －
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 －
システム統合費用 49 149
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
△125 △193
法人税等調整額
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 0 － 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 － 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
280/300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
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定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 ▶ 〃
計 408 〃 367 〃
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
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１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2019年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 23,830 23,830 －
（2）金銭の信託 － － －
（3）未収委託者報酬 6,351 6,351 －
（4）未収運用受託報酬 5,525 5,525 －
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（5）有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 －
(5,327) (5,327)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 －
デリバティブ取引計
81 81 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 －
（6）未払金 (7,988) (7,988) －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
（3）未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
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前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 － － －
未収委託者報酬 6,351 － － －
未収運用受託報酬 5,525 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
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小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 ▶
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 887 － 3 3
英ポンド 66 － 1 1
カナダドル 3 － 0 0
スイスフラン 7 － △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 － 0 0
の取引
ユーロ 183 － 2 2
買建
米ドル 10 － 0 0
スイスフラン 1 － 0 0
香港ドル 0 － 0 0
ユーロ 2 － △0 △0
合計 1,346 － 7 7
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 － △8 △8
合計 6,739 － △8 △8
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 － 13
英ポンド 2,575 － 50
カナダドル 有価証券 40 － 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 － △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 － 2
人民元 1,725 － 9
ユーロ 262 － 6
買建
ユーロ 6 － △0
合計 8,643 － 82
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 － △23 △23
米ドル
79 － △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 － △0 △0
カナダドル
の取引
26 － △0 △0
スイスフラン
247 － △4 △4
香港ドル
18 － △0 △0
人民元
223 － △2 △2
ユーロ
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
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２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 － 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 413 〃 862 〃
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 －
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 （百万 (被所有) （百万円） (百万円)
又は 又は との
円） 割合(％)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
－
－
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
－
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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当事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
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と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年 9月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2020年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社東京スター銀行 26,000
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社静岡銀行 90,845
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社北國銀行 26,673
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
ごうぎん証券株式会社 3,000
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,945
融商品取引業を営んでいます。
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金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社山陰合同銀行 20,705
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
ａｕカブコム証券株式会社 7,196
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
野村證券株式会社 10,000
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
融商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2020年7月27日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
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(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年8月7日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているSMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）の2019年6月11日から2020
年6月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）の2020年6月10日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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