野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース、野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース、野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年9月24日  提出
  【発行者名】        野村アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        ＣＥＯ兼代表取締役社長    中川　順子
  【本店の所在の場所】        東京都江東区豊洲二丁目２番１号
  【事務連絡者氏名】        松井　秀仁
  【電話番号】        03-6387-5000
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース
  信託受益証券に係るファンドの名称】
          野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース
          野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース
  信託受益証券の金額】
          　2兆円を上限とします。
          野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース
          　2兆円を上限とします。
          野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース
          　2兆円を上限とします。
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【証券情報】

  （１）【ファンドの名称】

  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）      安定コース

  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）      インカムコース
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース
  (以上を総称して「野村世界６資産分散投信（ＤＣ）」または「各ファンド」という場合、あるいは個別に
   「ファンド」という場合があります。また、「野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース」を「安定
   コース」、「野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース」を「インカムコース」、「野村世界６資
   産分散投信（ＤＣ）成長コース」を「成長コース」という場合があります。)
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

  追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

  ■信用格付■
  信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
  され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
  ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適

  用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)        振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
  下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
  等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
  または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマ
  ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
  しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

   各ファンドにつき2兆円を上限とします。

  （４）【発行（売出）価格】

         ※
   取得申込日の翌営業日の基準価額       とします。
   ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては
    1万口当たりの価額で表示されます。
   ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

   野村アセットマネジメント株式会社
   サポートダイヤル　0120-753104      (フリーダイヤル)
    ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
   インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
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  （５）【申込手数料】

  　ありません。

  （６）【申込単位】

  　1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）

  なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
  問い合わせください。
  （７）【申込期間】

  2020年9月25日から2021年9月30日まで

   ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
  （８）【申込取扱場所】

   ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

  い。
   野村アセットマネジメント株式会社
   サポートダイヤル　0120-753104      (フリーダイヤル)
    ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
   インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
  （９）【払込期日】

   取得申込日の翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が

   別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
   ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   　各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」
   （または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」とい
   います。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

   申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

  までお問い合わせ下さい。
   野村アセットマネジメント株式会社
   サポートダイヤル　0120-753104      (フリーダイヤル)
    ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
   インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
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  （１１）【振替機関に関する事項】

   ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

   株式会社証券保管振替機構
  （１２）【その他】

  該当事項はありません。

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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

  「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

   ※受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益
    権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）
    等に限るものとします。
  ●安定コース

   国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を
       ※
   実質的な主要投資対象    とし、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
  ●インカムコース
   国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を
       ※
   実質的な主要投資対象    とし、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本
   とします。
  ●成長コース
   国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を
       ※
   実質的な主要投資対象    とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
  ※各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合        マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザー

   ファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス              マザーファンド」、「海外REITイ
   ンデックス  マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で
   運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味で
   す。
  ■信託金の限度額■

   受益権の信託金限度額は、各ファンドにつき1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度
  額を変更することができます。
  ＜商品分類＞

  一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
  す。
  なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に            網掛け表示  しております。
       (野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース)

       (野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース)
       (野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース)
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  《商品分類表》
             投資対象資産
   単位型・追加型     投資対象地域          補足分類
             （収益の源泉）
             株　　式
        国　　内
   単 位 型         債　　券    インデックス型
        海　　外     不動産投信

             その他資産     特 殊 型

   追 加 型
        内　　外     （　　）
             資産複合

  《属性区分表》

  投資対象資産    決算頻度   投資対象地域    投資形態   為替ヘッジ  対象インデックス
  株式     年1回   グローバル
  　一般       （日本を含む）
  　大型株     年2回
  　中小型株        日本
       年4回             日経225
  債券        北米   ファミリーファンド    あり
  　一般     年6回          （　　）
  　公債    （隔月）    欧州
  　社債
  　その他債券    年12回   アジア          ＴＯＰＩＸ
  クレジット属性    （毎月）
  （　　）       オセアニア
       日々
  不動産投信        中南米       なし
      その他      ファンド・オブ・ファン       その他
  その他資産     (　　)   アフリカ    ズ     （合成指数）
  （投資信託証券
  (資産複合        中近東
  （株式、債券、        （中東）
  不動産投信）
  資産配分       エマージング
  固定型)）
  資産複合

  （　　）
  資産配分固定型
  資産配分変更型
  各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の
  投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産
  （資産複合）とが異なります。
  ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

  上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

  なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
  《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
  ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

  以下の通りです。（2013年2月21日現在）
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  ＜商品分類表定義＞
  ［単位型投信・追加型投信の区分］
  (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
     いう。
  (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
     ンドをいう。
  ［投資対象地域による区分］
  (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
    の記載があるものをいう。
  (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
    の記載があるものをいう。
  (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
    あるものをいう。
  ［投資対象資産による区分］
  (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
    があるものをいう。
  (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
    があるものをいう。
  (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
      信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
     げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
     収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
  (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
     実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［独立した区分］
  (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
  (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
  (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
    託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
  ［補足分類］
  (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
      をいう。
  (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
    あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
    用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
    には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
  ＜属性区分表定義＞

  ［投資対象資産による属性区分］
  株式
  (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
  (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
  (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
  債券
  (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
  (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
    債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
  (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
    う。
  (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
     のをいう。
  (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
        掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
  不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
  その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
  資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
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  (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
      る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
  (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
      変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
      わせている資産を列挙するものとする。
  ［決算頻度による属性区分］
  (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
  (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
  (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
  (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
  (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
  (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
  (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
  ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
  (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
     あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
     する。
  (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
    のをいう。
  (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
    るものをいう。
  (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
    るものをいう。
  (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
    る旨の記載があるものをいう。
  (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
     旨の記載があるものをいう。
  (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
    があるものをいう。
  (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
     記載があるものをいう。
  (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
     の記載があるものをいう。
  (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
      域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［投資形態による属性区分］
  (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
      るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
  (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
        う。
  ［為替ヘッジによる属性区分］
  (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
      の記載があるものをいう。
  (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
      ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
  ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
  (1)日経225
  (2)TOPIX
  (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
  ［特殊型］
  (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
     もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
     の記載があるものをいう。
  (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
     り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
     の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
  (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
         求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
         記載があるものをいう。
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  (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
     みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
  （２）【ファンドの沿革】

  2017年8月31日    信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

  （３）【ファンドの仕組み】

  《ファミリーファンド方式について》










   ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資し
  た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしく
  みをいいます。
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      野村世界６資産分散投信     野村世界６資産分散投信     野村世界６資産分散投信
   ファンド
       （ＤＣ）安定コース     （ＤＣ）インカムコース      （ＤＣ）成長コース
          国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
            外国債券マザーファンド
            国内株式マザーファンド
   マザーファンド
   （親投資信託）
          外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
           J-REITインデックス    マザーファンド
          海外REITインデックス    マザーファンド
  委託会社（委託者）        野村アセットマネジメント株式会社
  受託会社（受託者）          野村信託銀行株式会社
   ■委託会社の概況(2020年8月末現在)■

   ・名称
    野村アセットマネジメント株式会社
   ・資本金の額
    17,180百万円
   ・会社の沿革
    1959年12月１日      野村證券投資信託委託株式会社として設立
    1997年10月１日      投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
          アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
    2000年11月１日      野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
   ・大株主の状況
     名称       住所     所有株式数   比率
  野村ホールディングス株式会社       東京都中央区日本橋一丁目９番１号       5,150,693株   100％
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

  ●6種類の資産（マザーファンド）にバランス良く分散投資します。

   ◆各マザーファンドは、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
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   ※1　わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団







    法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
   ※2　世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法
    人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投
    資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こう
    した場合も含め、全て「REIT」といいます。
  ●ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は以下を基本（「基本投資割合」といいます。）と

   し、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンド
   の各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行
   ないます。
           ■基本投資割合■

             安定コース   インカムコース    成長コース






   ①国内債券NOMURA-BPI総合     マザーファンド

              60%   20%   10%
   ②外国債券マザーファンド
              10%   50%   10%
   ③国内株式マザーファンド
              5%   5%   35%
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ④外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
              15%   15%   35%
   ⑤J-REITインデックス    マザーファンド
              5%   5%   5%
   ⑥海外REITインデックス     マザーファンド
              5%   5%   5%
          ■投資プロセス■

  ●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。








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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ■NOMURA-BPI総合■
  NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
  利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
  性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
     ■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)■

  「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE             Fixed Income LLCにより運営され、世界
  主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE                 Fixed Income
  LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE          Fixed Income LLCが有しています。
         ■東証株価指数（TOPIX）■

  ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財
  産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
  の権利は㈱東京証券取引所が有します。
  ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
  又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
  ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
  言及をするものではありません。
  ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
  また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
  ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
  数値の動向が乖離することがあります。
  ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
  ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
  ちません。
  ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
  出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
  ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
  有しません。
         ■「MSCI-KOKUSAI指数」■

  MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更す
  る権利および公表を停止する権利を有しています。
  本ファンドは、MSCI    Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
  が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
  びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
  為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
  の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
  への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
  示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
  ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
  ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
  びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
  いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
  MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
  数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
  参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
  者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
  任も負いません。
  MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
  報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
  は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものでは
  ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
  人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
  それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
  の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
  データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
  ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
  は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
  の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
  保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
  害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受け
  ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
  いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
  本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
  じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
  ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
  なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
  ん。
         ■東証REIT指数（配当込み）■

  ①東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値及び東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標は、株式会社東京証券取引所
  （以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証Ｒ
  ＥＩＴ指数（配当込み）に関するすべての権利及び東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標に関するすべての権利は
  ㈱東京証券取引所が有します。
  ②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指
  数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標の変更若しくは使用
  の停止を行うことができます。
  ③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標の使用もしくは東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数
  の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
  ④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証
  するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤
  謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
  ⑤本ファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファン
  ドの基準価額と東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の動向が乖離することがあります。
  ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
  ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
  ちません。
  ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数
  （配当込み）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
  ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
  有しません。
         ■S&P先進国REIT指数■

  本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
  れるものではありません。
  S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
  する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
  ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
  S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
  えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
  および計算されています。
  S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
  に入れる義務を一切負いません。
  S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
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  ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
  S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
  S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について保証するものではな
  く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
  S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
  データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
  いません。
  S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
  関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
  します。
  前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害（逸失利益を
  含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
  資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

  （２）【投資対象】

  各マザーファンドへの投資を通じて、国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外

  国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とします。
   ■各マザーファンドの主要投資対象■
      マザーファンド名         主要投資対象
   国内債券NOMURA-BPI総合     マザーファンド
             わが国の公社債
   外国債券マザーファンド          外国の公社債
   国内株式マザーファンド          わが国の株式
   外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド          外国の株式
   J－REITインデックス    マザーファンド
             J-REIT
   海外REITインデックス    マザーファンド
             日本を除く世界各国のREIT
  ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

   この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
    ものをいいます。以下同じ。）
    イ．有価証券
    ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
    ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
   2．次に掲げる特定資産以外の資産
    イ．為替手形
  ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
   委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託
   者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほか、次の
   有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くも
   のとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
   1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
   2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
   3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
   4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
   に限ります。）
   なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付
   の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。
  ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
   委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
   の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
   ことができます。
   1．預金
   2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
   3．コール・ローン
   4．手形割引市場において売買される手形
  (参考)各マザーファンドの概要


        （国内債券NOMURA-BPI総合     マザーファンド）

         運　用　の　基　本　方　針

  約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

  １．基本方針

  　この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
  する投資成果を目指して運用を行ないます。
  ２．運用方法

  (1) 投資対象
  　わが国の公社債を主要投資対象とします。
  (2) 投資態度
  ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
   す。
  ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
  (3) 投資制限
  ①　株式への投資は行ないません。
  ②　外貨建資産への投資は行ないません。
  ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
  ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
   えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
   いません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
   ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
   れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
   当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
         （外国債券マザーファンド）

         運　用　の　基　本　方　針

  約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

  １．基本方針

  　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概
  ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
  ２．運用方法

  (1) 投資対象
  　外国の公社債を主要投資対象とします。
  (2) 投資態度
  ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
   ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
  ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
  ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
  (3) 投資制限
  ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
  ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
  ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
  ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
   えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
   いません。
  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
   ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
   れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
   当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
         （国内株式マザーファンド）

         運　用　の　基　本　方　針

  約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  １．基本方針

  　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
  ２．運用方法

  (1) 投資対象
  　わが国の株式を主要投資対象とします。
  (2) 投資態度
  ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
   る投資成果を目指します。
  ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
  ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
  (3) 投資制限
  ①　株式への投資割合には制限を設けません。
  ②　外貨建資産への投資は行ないません。
  ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
  ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
  ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
   えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
   いません。
  ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
   する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
   た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
        （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

         運　用　の　基　本　方　針

  約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

  １．基本方針

  　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成
  果を目指して運用を行ないます。
  ２．運用方法

  (1) 投資対象
  　外国の株式を主要投資対象とします。
  (2) 投資態度
  ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
  ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
  ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
  (3) 投資制限
  ①　株式への投資割合には制限を設けません。
  ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
  ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
   内とします。
  ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
  ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
  ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
  ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
  ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
   します。
              ※
  ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債            への投資割合は、信託財産の純資産総額の
   10％以内とします。
   ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236             条第1 項第3 号の財産が当該新株予約
   権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
   確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を
   含みます。）をいいます。
  ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
   えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
   いません。
  ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
   する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
   た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
        （J－REITインデックス     マザーファンド）

         運　用　の　基　本　方　針

  約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

  １．基本方針

  　この投資信託は、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
  ２．運用方法

  (1) 投資対象
  　わが国の不動産投資信託証券※（以下「J－REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
  ※わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
  (2) 投資態度
  ①　J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
  ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
  (3) 投資制限
  ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
  ②　外貨建資産への直接投資は行ないません。
  ③　株式への直接投資は行ないません。
  ④　不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
  ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
   し、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場合には、当該J
   －REITへ東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
   えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
   いません。
  ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
   する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
   た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
        （海外REITインデックス     マザーファンド）

         運　用　の　基　本　方　針

  約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

  １．基本方針

  　この投資信託は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）※の動きに連動する投資成
  果を目指して運用を行ないます。
  ※S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
  み、ドルベース）を委託会社において円換算した指数です。
  ２．運用方法

  (1) 投資対象
  　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
  ※海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社
  団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
  (2) 投資態度
  ①　REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
  ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
  ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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  (3) 投資制限
  ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
  ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
  ③　株式への直接投資は行ないません。
  ④　不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
  ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただ
   し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30％を超え
   るREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）におけ
   る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
   えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
   いません。
  ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
   する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
   た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
  （３）【運用体制】


   ファンドの運用体制は以下の通りです。

  ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。






  当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、

  信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
  おります。
   ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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  す。
  ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












  当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
  どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
  け取っております。
  運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
  投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
  付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
  体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
  ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

  （４）【分配方針】

  　毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

   ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
   す。）等の全額とします。
   ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
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   ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
   います。
  ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

  ついて示唆、保証するものではありません。
  ◆ファンドの決算日

   　原則として   毎年7月10日  (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
  （５）【投資制限】

  ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)

   ・外貨建資産への直接投資は行ないません。
   ・デリバティブの直接利用は行ないません。
   ・株式への直接投資は行ないません。
   ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
   ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
   れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
   当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
  ②公社債の借入れ(信託約款)
   (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
    なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
    を行なうものとします。
   (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
    す。
   (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
    資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
    社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
  ③資金の借入れ(信託約款)
   (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
    の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
    して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
    場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
    等の運用は行なわないものとします。
   (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
    産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
    託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
    ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
    とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
    の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
    資産総額の10％を超えないこととします。
   (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
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    までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
  ３【投資リスク】

  ≪基準価額の変動要因≫

   ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                   運用
  による損益はすべて投資者の皆様に帰属します         。
   したがって、ファンドにおいて、      投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
  落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
  [株価変動リスク]

   ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
  [REITの価格変動リスク]
   REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
   す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
  [債券価格変動リスク]
   債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
   資を行ないますのでこれらの影響を受けます。
  [為替変動リスク]
   ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
   響を受けます。
  ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

  ≪その他の留意点≫

  ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
   ありません。
  ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
   きない場合があります。
  ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
   ます。
  ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
   る可能性があります。
  ◆ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
   ん。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
  ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
   などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
  ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
   えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
   ファンドの収益率を示唆するものではありません。
   投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
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   または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
   分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
   その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
   場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
   価額と比べて下落することになります。
  ≪委託会社におけるリスクマネジメント体制        ≫

  リスク管理関連の委員会
   ◆パフォーマンスの考査
   投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
   審議を行ないます。
   ◆運用リスクの管理
   投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
   正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
   リスク管理体制図

  ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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  ４【手数料等及び税金】


















  （１）【申込手数料】

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   申込手数料はありません。
  （２）【換金（解約）手数料】

   換金手数料はありません。

  （３）【信託報酬等】

   信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額

  に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額
  に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンド
  から支払われます。
   信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
   ファンド    安定コース     インカムコース      成長コース

       年0.341％     年0.385％     年0.429％
  信託報酬率
      (税抜年0.31％)     (税抜年0.35％)     (税抜年0.39％)
   委託会社    年0.14％     年0.16％     年0.18％
   販売会社    年0.14％     年0.16％     年0.18％
   受託会社    年0.03％     年0.03％     年0.03％
  ≪支払先の役務の内容≫

   ＜委託会社＞     ＜販売会社＞     ＜受託会社＞
  ファンドの運用とそれに     口座内でのファンドの管     ファンドの財産の保管・
  伴う調査、受託会社への     理および事務手続き、購     管理、委託会社からの指
  指図、法定書面等の作     入後の情報提供、各種書     図の実行等
  成、基準価額の算出等     類の送付等
  （４）【その他の手数料等】

  ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

   該借入金の利息はファンドから支払われます。
  ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
   者の負担とし、ファンドから支払われます。
  ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
   相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
   から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
   に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
  ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
   託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
  ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

   ができないものがあります。
  （５）【課税上の取扱い】

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   課税上は、株式投資信託として取扱われます。
   ◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
   特別所得税および地方税がかかりません。
   なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
   分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                 ※
   は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収               が行なわれます。なお、地
   方税の源泉徴収はありません。
     ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
   税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

   ■個別元本について■

   ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
   ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
   た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
   い。
   ■換金（解約）時および償還時の課税について■

   ◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
   詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   ■分配金の課税について■

   ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
   益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
  ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
   と同額の場合または受益者の個別元本を上
   回っている場合には分配金の全額が普通分配
   金となります。
  ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本


   を下回っている場合には、その下回る部分の
   額が元本払戻金（特別分配金）となり、分配
   金から元本払戻金（特別分配金）を控除した
   額が普通分配金となります。なお、受益者が
   元本払戻金（特別分配金）を受け取った場
   合、分配金発生時にその個別元本から元本払
   戻金（特別分配金）を控除した額が、その後
   の受益者の個別元本となります。
   ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

  ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

  ります。
  ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年7月末現在）が変更になる場合が
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  あります。
  ５【運用状況】

  以下は 2020年7月31日   現在 の運用状況であります。
  また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  （１）【投資状況】

  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  親投資信託受益証券          日本     245,153,903     99.97
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―      71,284    0.02
      合計（純資産総額）           245,225,187    100.00
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  親投資信託受益証券          日本     119,088,343     99.96
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―      35,773    0.03
      合計（純資産総額）           119,124,116    100.00
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  親投資信託受益証券          日本     220,307,454     99.96
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―      67,127    0.03
      合計（純資産総額）           220,374,581    100.00
  （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  国債証券          日本     541,844,415,910     78.76
  地方債証券          日本     47,929,725,131     6.96
  特殊債券          日本     61,096,092,824     8.88
  社債券          日本     30,297,723,900     4.40
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     6,754,000,817     0.98
      合計（純資産総額）          687,921,958,582     100.00
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  （参考）外国債券マザーファンド

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  国債証券         アメリカ     258,288,190,998     43.81
           カナダ     10,792,104,982     1.83
           メキシコ     4,378,996,147     0.74
           ドイツ     40,741,052,706     6.91
           イタリア     59,474,640,859     10.09
           フランス     59,254,485,045     10.05
           オランダ     10,085,137,807     1.71
           スペイン     38,985,245,621     6.61
           ベルギー     14,458,907,858     2.45
           オーストリア      8,105,454,952     1.37
           フィンランド      2,684,427,180     0.45
           アイルランド      6,501,827,277     1.10
           イギリス     38,710,351,917     6.56
           スウェーデン      1,763,187,008     0.29
           ノルウェー     1,265,980,688     0.21
           デンマーク     3,098,981,281     0.52
           ポーランド     3,691,681,117     0.62
          オーストラリア      13,026,749,856     2.21
           シンガポール      2,508,516,782     0.42
           マレーシア     2,957,414,997     0.50
           イスラエル     2,186,033,457     0.37
           小計     582,959,368,535     98.90
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     6,473,355,112     1.09
      合計（純資産総額）          589,432,723,647     100.00
  （参考）国内株式マザーファンド

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  株式          日本     409,295,959,230     97.52
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     10,366,971,303     2.47
      合計（純資産総額）          419,662,930,533     100.00
  その他の資産の投資状況

  ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

  評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計（円）     投資比率（％）

  株価指数先物取引    買建 日本        10,355,780,000       2.46
             32/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  株式         アメリカ     462,298,612,228     68.42
           カナダ     22,888,906,174     3.38
           ドイツ     21,071,714,527     3.11
           イタリア     5,078,406,684     0.75
           フランス     23,914,577,714     3.53
           オランダ     9,849,730,969     1.45
           スペイン     5,332,175,304     0.78
           ベルギー     2,173,194,136     0.32
           オーストリア      376,244,981     0.05
          ルクセンブルグ      249,997,820     0.03
           フィンランド      2,250,200,835     0.33
           アイルランド      1,386,592,588     0.20
           ポルトガル      384,952,081     0.05
           イギリス     31,023,481,188     4.59
           スイス     23,451,587,025     3.47
           スウェーデン      7,340,294,962     1.08
           ノルウェー     1,210,958,312     0.17
           デンマーク     5,594,471,003     0.82
          オーストラリア      14,615,070,562     2.16
          ニュージーランド      755,185,800     0.11
           香港     6,484,037,246     0.95
           シンガポール      2,019,780,191     0.29
           イスラエル      684,076,227     0.10
           小計     650,434,248,557     96.26
  新株予約権証券         アメリカ      12,996,550     0.00
  投資証券         アメリカ     14,010,528,247     2.07
           カナダ     117,180,818     0.01
           フランス      372,900,050     0.05
           イギリス      377,695,771     0.05
          オーストラリア      986,444,067     0.14
           香港     318,635,100     0.04
           シンガポール      380,174,959     0.05
           小計     16,563,559,012     2.45
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     8,632,205,284     1.27
      合計（純資産総額）          675,643,009,403     100.00
  その他の資産の投資状況

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
  評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計（円）     投資比率（％）

  株価指数先物取引    買建 アメリカ        6,116,746,497       0.90
      買建 カナダ        288,456,614      0.04
      買建 ドイツ        923,199,491      0.13
      買建 イギリス        399,497,888      0.05
      買建 スイス        302,181,708      0.04
      買建 オーストラリア        192,641,948      0.02
  （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資証券          日本     34,518,933,048     96.60

  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     1,213,745,277     3.39

      合計（純資産総額）          35,732,678,325     100.00

  その他の資産の投資状況

  ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

  評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計（円）     投資比率（％）

  REIT 指数先物取引    買建 日本        1,212,015,500       3.39

  （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資証券         アメリカ     20,196,940,099     74.49
           カナダ     509,460,586     1.87
           ドイツ      73,209,888     0.27
           イタリア      3,792,172    0.01
           フランス      571,512,705     2.10
           オランダ      46,081,400     0.16
           スペイン      129,808,265     0.47
           ベルギー      340,455,944     1.25
           アイルランド      39,260,829     0.14
           イギリス     1,481,591,829     5.46
          オーストラリア      1,753,270,581     6.46
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ニュージーランド      125,723,037     0.46
           香港     474,508,800     1.75
           シンガポール      1,105,707,014     4.07
           韓国     12,843,512     0.04
           イスラエル      16,372,944     0.06
           小計     26,880,539,605     99.15
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     230,092,042     0.84
      合計（純資産総額）          27,110,631,647     100.00
  その他の資産の投資状況

  ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

  評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計（円）     投資比率（％）

  株価指数先物取引    買建 アメリカ        205,774,350      0.75
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1日本 親投資信託  国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総     110,005,067   1.3299  146,295,778   1.3322  146,548,750  59.76
    受益証券  合　マザーファンド
  2日本 親投資信託  外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ     12,981,763   2.8868  37,475,857   2.9070  37,737,985  15.38
    受益証券  Ｉマザーファンド
  3日本 親投資信託  外国債券マザーファンド      9,975,926   2.4408  24,349,264   2.4640  24,580,681  10.02
    受益証券
  4日本 親投資信託  海外ＲＥＩＴインデックス　マ      6,037,365   1.9988  12,067,530   2.0541  12,401,351  5.05
    受益証券  ザーファンド
  5日本 親投資信託  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ      5,787,065   2.1004  12,155,190   2.1087  12,203,183  4.97
    受益証券  ザーファンド
  6日本 親投資信託  国内株式マザーファンド      7,620,322   1.5746  11,998,993   1.5330  11,681,953  4.76
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     親投資信託受益証券             99.97
      合　　計            99.97
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             簿価  簿価  評価  評価  投資
   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1日本 親投資信託  外国債券マザーファンド     24,169,929   2.4406  58,989,129   2.4640  59,554,705  49.99
    受益証券
  2日本 親投資信託  国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総     17,767,921   1.3299  23,629,559   1.3322  23,670,424  19.87
    受益証券  合　マザーファンド
  3日本 親投資信託  外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ      6,289,043   2.8860  18,150,179   2.9070  18,282,248  15.34
    受益証券  Ｉマザーファンド
  4日本 親投資信託  海外ＲＥＩＴインデックス　マ      2,925,301   1.9988  5,847,092   2.0541  6,008,860  5.04
    受益証券  ザーファンド
  5日本 親投資信託  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ      2,803,904   2.1003  5,889,040   2.1087  5,912,592  4.96
    受益証券  ザーファンド
  6日本 親投資信託  国内株式マザーファンド      3,691,790   1.5744  5,812,355   1.5330  5,659,514  4.75
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     親投資信託受益証券             99.96
      合　　計            99.96
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1日本 親投資信託  外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ     27,411,928   2.8866  79,127,389   2.9070  79,686,474  36.15
    受益証券  Ｉマザーファンド
  2日本 親投資信託  国内株式マザーファンド     48,276,413   1.5746  76,016,063   1.5330  74,007,741  33.58
    受益証券
  3日本 親投資信託  外国債券マザーファンド      9,027,622   2.4406  22,032,825   2.4640  22,244,060  10.09
    受益証券
  4日本 親投資信託  国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総     16,591,138   1.3297  22,061,237   1.3322  22,102,714  10.02
    受益証券  合　マザーファンド
  5日本 親投資信託  海外ＲＥＩＴインデックス　マ      5,463,674   1.9988  10,920,830   2.0541  11,222,932  5.09
    受益証券  ザーファンド
  6日本 親投資信託  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ      5,237,129   2.1003  10,999,546   2.1087  11,043,533  5.01
    受益証券  ザーファンド
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     親投資信託受益証券             99.96
      合　　計            99.96
  （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

          簿価  簿価  評価  評価    投資

   国／                利率
  順位  種類  銘柄名  数量  単価  金額  単価  金額   償還期限 比率
   地域                (％)
          （円）  （円）  （円）  （円）    (％)
  1日本 国債証券  国庫債券　利付  7,500,000,000   100.40 7,530,375,000   100.35 7,526,400,000   0.1 2021/12/20  1.09
     （５年）第１３
     ０回
             36/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2日本 国債証券  国庫債券　利付  6,600,000,000   103.07 6,802,950,000   102.92 6,793,116,000   0.6 2024/6/20  0.98
     （１０年）第３
     ３４回
  3日本 国債証券  国庫債券　利付  6,600,000,000   101.47 6,697,657,000   101.55 6,702,696,000   0.1 2028/9/20  0.97
     （１０年）第３
     ５２回
  4日本 国債証券  国庫債券　利付  6,200,000,000   100.62 6,238,440,000   100.54 6,233,790,000   0.1 2022/9/20  0.90
     （５年）第１３
     ３回
  5日本 国債証券  国庫債券　利付  6,000,000,000   102.98 6,179,135,000   102.76 6,165,720,000   0.8 2023/6/20  0.89
     （１０年）第３
     ２９回
  6日本 国債証券  国庫債券　利付  5,900,000,000   101.40 5,983,005,000   101.36 5,980,358,000   0.1 2026/6/20  0.86
     （１０年）第３
     ４３回
  7日本 国債証券  国庫債券　利付  5,850,000,000   101.64 5,946,349,500   101.61 5,944,477,500   0.1 2028/3/20  0.86
     （１０年）第３
     ５０回
  8日本 国債証券  国庫債券　利付  5,800,000,000   101.50 5,887,058,000   101.42 5,882,418,000   0.1 2026/9/20  0.85
     （１０年）第３
     ４４回
  9日本 国債証券  国庫債券　利付  5,600,000,000   101.57 5,688,088,000   101.58 5,688,928,000   0.1 2028/6/20  0.82
     （１０年）第３
     ５１回
  10日本 国債証券  国庫債券　利付  5,600,000,000   100.34 5,619,050,000   100.28 5,616,184,000   0.1 2021/9/20  0.81
     （５年）第１２
     ９回
  11日本 国債証券  国庫債券　利付  5,400,000,000   102.69 5,545,260,000   102.58 5,539,482,000   0.6 2023/12/20  0.80
     （１０年）第３
     ３２回
  12日本 国債証券  国庫債券　利付  5,400,000,000   101.67 5,490,218,000   101.59 5,486,184,000   0.1 2027/6/20  0.79
     （１０年）第３
     ４７回
  13日本 国債証券  国庫債券　利付  5,300,000,000   102.47 5,430,910,000   102.33 5,423,490,000   0.3 2025/12/20  0.78
     （１０年）第３
     ４１回
  14日本 国債証券  国庫債券　利付  5,250,000,000   102.19 5,365,395,000   101.99 5,354,527,500   0.6 2023/3/20  0.77
     （１０年）第３
     ２８回
  15日本 国債証券  国庫債券　利付  5,300,000,000   100.47 5,325,014,000   100.41 5,322,048,000   0.1 2022/3/20  0.77
     （５年）第１３
     １回
  16日本 国債証券  国庫債券　利付  5,100,000,000   101.40 5,171,502,000   101.47 5,175,225,000   0.1 2028/12/20  0.75
     （１０年）第３
     ５３回
  17日本 国債証券  国庫債券　利付  5,100,000,000   101.15 5,158,905,000   101.29 5,165,892,000   0.1 2029/6/20  0.75
     （１０年）第３
     ５５回
  18日本 国債証券  国庫債券　利付  5,000,000,000   102.73 5,136,630,000   102.60 5,130,100,000   0.4 2025/6/20  0.74
     （１０年）第３
     ３９回
  19日本 国債証券  国庫債券　利付  5,000,000,000   102.58 5,129,264,000   102.49 5,124,550,000   0.4 2025/3/20  0.74
     （１０年）第３
     ３８回
  20日本 国債証券  国庫債券　利付  5,000,000,000   101.59 5,079,650,000   101.47 5,073,950,000   0.1 2026/12/20  0.73
     （１０年）第３
     ４５回
  21日本 国債証券  国庫債券　利付  4,200,000,000   118.53 4,978,554,000   118.78 4,989,012,000   1.6 2033/12/20  0.72
     （２０年）第１
     ４７回
  22日本 国債証券  国庫債券　利付  4,900,000,000   101.68 4,982,712,000   101.53 4,975,313,000   0.1 2027/3/20  0.72
     （１０年）第３
     ４６回
  23日本 国債証券  国庫債券　利付  4,900,000,000   100.82 4,940,180,000   100.88 4,943,267,000   0.1 2023/12/20  0.71
     （５年）第１３
     ８回
  24日本 国債証券  国庫債券　利付  4,800,000,000   100.98 4,847,420,000   101.19 4,857,120,000   0.1 2029/9/20  0.70
     （１０年）第３
     ５６回
             37/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  25日本 国債証券  国庫債券　利付  4,600,000,000   102.83 4,730,180,000   102.70 4,724,292,000   0.5 2024/9/20  0.68
     （１０年）第３
     ３５回
  26日本 国債証券  国庫債券　利付  4,600,000,000   101.81 4,683,352,000   101.61 4,674,474,000   0.1 2027/9/20  0.67
     （１０年）第３
     ４８回
  27日本 国債証券  国庫債券　利付  3,850,000,000   117.73 4,532,961,000   117.79 4,535,069,000   1.5 2034/6/20  0.65
     （２０年）第１
     ４９回
  28日本 国債証券  国庫債券　利付  4,400,000,000   102.34 4,503,092,000   102.03 4,489,364,000   0.8 2022/9/20  0.65
     （１０年）第３
     ２５回
  29日本 国債証券  国庫債券　利付  4,400,000,000   100.87 4,438,544,000   100.93 4,440,920,000   0.1 2024/3/20  0.64
     （５年）第１３
     ９回
  30日本 国債証券  国庫債券　利付  4,350,000,000   101.25 4,404,766,500   101.38 4,410,334,500   0.1 2029/3/20  0.64
     （１０年）第３
     ５４回
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

      国債証券            78.76
      地方債証券            6.96
      特殊債券            8.88
      社債券            4.40
      合　　計            99.01
  （参考）外国債券マザーファンド

          簿価  簿価  評価  評価    投資

   国／                利率
  順
    種類  銘柄名  数量  単価  金額  単価  金額   償還期限 比率
  位
   地域                (％)
          （円）  （円）  （円）  （円）    (％)
  1アメリカ 国債証券 USTREASURY  72,200,000  13,802.29  9,965,257,966   13,752.44  9,929,267,583   62026/2/15  1.68
     BOND
  2アメリカ 国債証券 USTREASURY  80,800,000  10,869.32  8,782,417,931   10,816.70  8,739,894,966   2.5 2022/1/15  1.48
     N/B
  3アメリカ 国債証券 USTREASURY  49,300,000  14,507.52  7,152,212,007   14,556.56  7,176,384,413  5.25 2028/11/15  1.21
     BOND
  4アメリカ 国債証券 USTREASURY  51,500,000  12,991.23  6,690,487,243   13,534.25  6,970,143,308   2.5 2046/2/15  1.18
     N/B
  5アメリカ 国債証券 USTREASURY  46,200,000  14,612.94  6,751,181,216   14,648.08  6,767,415,583   5.5 2028/8/15  1.14
     BOND
  6スペイン 国債証券 SPANISH   31,800,000  19,362.93  6,157,414,529   20,193.46  6,421,522,951  5.75 2032/7/30  1.08
     GOVERNMENT
  7イギリス 国債証券 UKTSY 31/4%  27,900,000  21,851.45  6,096,556,515   21,672.31  6,046,577,141  3.25 2044/1/22  1.02
     2044
  8フランス 国債証券 FRANCE   28,550,000  20,034.58  5,719,873,161   21,087.82  6,020,574,052  3.25 2045/5/25  1.02
     GOVERNMENT
     O.A.T
  9アメリカ 国債証券 USTREASURY  50,500,000  11,703.34  5,910,188,545   11,521.93  5,818,577,056   82021/11/15  0.98
     BOND
  10アメリカ 国債証券 USTREASURY  50,300,000  11,510.08  5,789,573,095   11,547.67  5,808,480,916  2.25 2025/11/15  0.98
     N/B
  11アメリカ 国債証券 USTREASURY  34,700,000  15,577.93  5,405,542,629   15,669.16  5,437,199,072  5.375 2031/2/15  0.92
     N/B
  12アメリカ 国債証券 USTREASURY  36,900,000  14,024.57  5,175,066,829   14,585.97  5,382,226,408   32044/11/15  0.91
     N/B
             38/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  13アメリカ 国債証券 USTREASURY  39,400,000  12,921.36  5,091,019,287   13,459.89  5,303,198,444   2.5 2045/2/15  0.89
     N/B
  14フランス 国債証券 FRANCE   34,100,000  15,272.33  5,207,866,082   15,330.05  5,227,548,755   3.5 2026/4/25  0.88
     GOVERNMENT
     O.A.T
  15アメリカ 国債証券 USTREASURY  47,900,000  10,900.46  5,221,321,910   10,884.11  5,213,493,254  1.75 2023/1/31  0.88
     N/B
  16イタリア 国債証券 BUONI   29,900,000  16,140.55  4,826,027,305   17,198.21  5,142,265,238  5.25 2029/11/1  0.87
     POLIENNALI  DEL
     TES
  17アメリカ 国債証券 USTREASURY  45,100,000  11,380.96  5,132,817,257   11,380.96  5,132,817,257  2.375 2024/8/15  0.87
     BOND
  18フランス 国債証券 FRANCE   27,000,000  18,686.75  5,045,423,482   18,880.33  5,097,690,280   5.5 2029/4/25  0.86
     GOVERNMENT
     O.A.T
  19アメリカ 国債証券 USTREASURY  42,600,000  11,376.88  4,846,552,521   11,353.18  4,836,457,098  2.75 2023/11/15  0.82
     N/B
  20アメリカ 国債証券 USTREASURY  42,700,000  11,291.89  4,821,639,742   11,295.98  4,823,384,326  2.125 2024/9/30  0.81
     N/B
  21アメリカ 国債証券 USTREASURY  43,000,000  11,217.53  4,823,538,772   11,206.90  4,818,970,806  2.25 2023/12/31  0.81
     N/B
  22アメリカ 国債証券 USTREASURY  38,800,000  12,519.31  4,857,493,250   12,398.36  4,810,567,075  6.25 2023/8/15  0.81
     BOND
  23アメリカ 国債証券 USTREASURY  41,100,000  11,307.42  4,647,350,925   11,278.00  4,635,259,819  2.75 2023/7/31  0.78
     N/B
  24アメリカ 国債証券 USTREASURY  38,000,000  11,796.91  4,482,829,125   11,860.65  4,507,050,364  2.375 2027/5/15  0.76
     N/B
  25アメリカ 国債証券 USTREASURY  34,500,000  12,435.70  4,290,319,934   12,981.02  4,478,452,996  2.25 2046/8/15  0.75
     N/B
  26イタリア 国債証券 BUONI   31,100,000  13,856.63  4,309,412,521   13,938.55  4,334,891,445   5.5 2022/11/1  0.73
     POLIENNALI  DEL
     TES
  27フランス 国債証券 FRANCE   20,100,000  21,073.82  4,235,838,460   21,502.30  4,321,962,816  5.75 2032/10/25  0.73
     GOVERNMENT
     O.A.T
  28イギリス 国債証券 UKTREASURY  18,440,000  22,977.32  4,237,018,511   22,759.02  4,196,763,786   3.5 2045/1/22  0.71
  29アメリカ 国債証券 USTREASURY  34,500,000  11,765.19  4,058,990,762   11,770.76  4,060,915,219  2.875 2025/4/30  0.68
     N/B
  30アメリカ 国債証券 USTREASURY  27,500,000  14,615.39  4,019,234,499   14,665.24  4,032,942,747  5.25 2029/2/15  0.68
     BOND
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

      国債証券            98.90
      合　　計            98.90
  （参考）国内株式マザーファンド

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類  銘柄名  業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1日本 株式  トヨタ自動車   輸送用機  2,178,500  6,658.35  14,505,232,040   6,217.00  13,543,734,500  3.22
        器
  2日本 株式  ソフトバンクグルー   情報・通  1,520,100  4,692.03  7,132,362,363   6,595.00  10,025,059,500  2.38
     プ   信業
  3日本 株式  ソニー   電気機器  1,223,100  7,062.88  8,638,617,270   8,076.00  9,877,755,600  2.35
  4日本 株式  キーエンス   電気機器   176,900  40,017.44  7,079,086,568   44,220.00  7,822,518,000  1.86
             39/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  5日本 株式  日本電信電話   情報・通  2,561,000  2,420.02  6,197,687,056   2,443.50  6,257,803,500  1.49
        信業
  6日本 株式  武田薬品工業   医薬品  1,624,500  3,764.65  6,115,682,755   3,756.00  6,101,622,000  1.45
  7日本 株式  任天堂   その他製   119,700  43,656.09  5,225,634,748   46,440.00  5,558,868,000  1.32
        品
  8日本 株式  三菱ＵＦＪフィナン   銀行業  13,172,900   423.78 5,582,518,499   393.20 5,179,584,280  1.23
     シャル・グループ
  9日本 株式  第一三共   医薬品   558,700  7,644.01  4,270,712,364   9,258.00  5,172,444,600  1.23
  10日本 株式  ダイキン工業   機械   248,700  14,069.51  3,499,089,325   18,450.00  4,588,515,000  1.09
  11日本 株式  ＫＤＤＩ   情報・通  1,396,700  3,158.54  4,411,541,340   3,259.00  4,551,845,300  1.08
        信業
  12日本 株式  リクルートホール   サービス  1,336,600  3,313.62  4,428,989,958   3,268.00  4,368,008,800  1.04
     ディングス   業
  13日本 株式  ＨＯＹＡ   精密機器   387,300  9,735.17  3,770,431,779   10,420.00  4,035,666,000  0.96
  14日本 株式  信越化学工業   化学   328,300  12,125.09  3,980,668,980   12,275.00  4,029,882,500  0.96
  15日本 株式  ＮＴＴドコモ   情報・通  1,370,000  3,078.49  4,217,536,312   2,907.50  3,983,275,000  0.94
        信業
  16日本 株式  日本電産   電気機器   469,900  6,250.22  2,936,981,384   8,375.00  3,935,412,500  0.93
  17日本 株式  本田技研工業   輸送用機  1,537,300  2,614.71  4,019,600,548   2,524.00  3,880,145,200  0.92
        器
  18日本 株式  村田製作所   電気機器   573,500  6,053.64  3,471,765,165   6,609.00  3,790,261,500  0.90
  19日本 株式  三井住友フィナン   銀行業  1,331,800  2,817.16  3,751,903,046   2,800.00  3,729,040,000  0.88
     シャルグループ
  20日本 株式  花王   化学   467,500  8,450.25  3,950,494,639   7,636.00  3,569,830,000  0.85
  21日本 株式  東京エレクトロン   電気機器   123,900  22,742.37  2,817,780,000   28,800.00  3,568,320,000  0.85
  22日本 株式  ＳＭＣ   機械   61,300  51,147.51  3,135,342,877   55,070.00  3,375,791,000  0.80
  23日本 株式  みずほフィナンシャ   銀行業  26,166,800   123.37 3,228,205,563   127.60 3,338,883,680  0.79
     ルグループ
  24日本 株式  ファナック   電気機器   183,600  17,845.99  3,276,524,640   17,705.00  3,250,638,000  0.77
  25日本 株式  伊藤忠商事   卸売業  1,345,000  2,235.61  3,006,904,434   2,300.00  3,093,500,000  0.73
  26日本 株式  東京海上ホールディ   保険業   680,900  4,507.88  3,069,416,948   4,436.00  3,020,472,400  0.71
     ングス
  27日本 株式  日立製作所   電気機器   938,100  3,268.49  3,066,173,772   3,128.00  2,934,376,800  0.69
  28日本 株式  中外製薬   医薬品   610,700  4,246.56  2,593,374,215   4,736.00  2,892,275,200  0.68
  29日本 株式  アステラス製薬   医薬品  1,692,800  1,804.82  3,055,204,688   1,650.00  2,793,120,000  0.66
  30日本 株式  三菱電機   電気機器  1,952,400  1,362.32  2,659,802,635   1,370.50  2,675,764,200  0.63
  種類別及び業種別投資比率

   種類  国内／国外      業種     投資比率(％)

   株式   国内 水産・農林業           0.08
       鉱業           0.16
       建設業           2.42
       食料品           3.78
       繊維製品           0.46
       パルプ・紙           0.21
       化学           7.06
       医薬品           6.67
       石油・石炭製品           0.40
       ゴム製品           0.53
       ガラス・土石製品           0.72
             40/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       鉄鋼           0.52
       非鉄金属           0.67
       金属製品           0.52
       機械           5.24
       電気機器          15.36
       輸送用機器           6.86
       精密機器           2.58
       その他製品           2.45
       電気・ガス業           1.42
       陸運業           3.45
       海運業           0.12
       空運業           0.30
       倉庫・運輸関連業           0.17
       情報・通信業          10.55
       卸売業           4.39
       小売業           4.95
       銀行業           4.70
       証券、商品先物取引業           0.80
       保険業           1.81
       その他金融業           1.05
       不動産業           1.83
       サービス業           5.12
   合　　計               97.52
  （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順
    種類  銘柄名  業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
  位
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1アメリカ 株式  APPLE INC  コン   689,980  26,679.27  18,408,166,854   40,245.89  27,768,863,322  4.10
        ピュー
        タ・周辺
        機器
  2アメリカ 株式  MICROSOFT CORP  ソフト  1,139,400  16,769.47  19,107,136,397   21,327.94  24,301,054,836  3.59
        ウェア
  3アメリカ 株式  AMAZON.COM  INC インター   66,720  206,036.89  13,746,781,702   319,226.64  21,298,801,955  3.15
        ネット販
        売・通信
        販売
  4アメリカ 株式  FACEBOOK INC-A  インタラ   379,200  17,380.33  6,590,623,411   24,528.70  9,301,283,040  1.37
        クティ
        ブ・メ
        ディアお
        よびサー
        ビス
  5アメリカ 株式  ALPHABET INC-CL  C  インタラ   48,360  120,058.83  5,806,045,212   160,189.66  7,746,772,441  1.14
        クティ
        ブ・メ
        ディアお
        よびサー
        ビス
             41/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  6アメリカ 株式  ALPHABET INC-CL A インタラ   47,260  120,107.99  5,676,303,890   160,913.50  7,604,772,104  1.12
        クティ
        ブ・メ
        ディアお
        よびサー
        ビス
  7アメリカ 株式  JOHNSON &JOHNSON  医薬品   415,200  13,932.72  5,784,865,344   15,359.46  6,377,249,453  0.94
  8スイス 株式  NESTLE SA-REG  食品   468,800  11,493.42  5,388,119,000   12,655.08  5,932,706,005  0.87
  9アメリカ 株式  VISA INC-CLASS A 情報技術   268,800  17,319.66  4,655,526,759   20,298.67  5,456,284,109  0.80
        サービス
     SHARES
  10アメリカ 株式  PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品   389,000  12,032.13  4,680,501,682   13,746.53  5,347,400,948  0.79
  11アメリカ 株式  JPMORGAN CHASE &CO 銀行   484,300  9,774.87  4,733,969,541   10,148.29  4,914,817,816  0.72
  12アメリカ 株式  HOME DEPOT  専門小売   171,800  20,511.01  3,523,792,205   27,856.02  4,785,665,267  0.70
        り
  13アメリカ 株式  UNITEDHEALTH  GROUP ヘルスケ   149,400  26,322.59  3,932,594,946   31,927.05  4,769,902,465  0.70
        ア・プロ
     INC
        バイダー/
        ヘルスケ
        ア・サー
        ビス
  14アメリカ 株式  MASTERCARD  INC 情報技術   140,900  26,492.04  3,732,728,718   32,321.40  4,554,085,260  0.67
        サービス
  15アメリカ 株式  BERKSHIRE HATHAWAY  各種金融   218,300  19,176.31  4,186,190,219   20,323.78  4,436,681,174  0.65
        サービス
     INC CLB
  16アメリカ 株式  NVIDIA CORP  半導体・   96,360  28,298.48  2,726,841,918   44,408.97  4,279,248,927  0.63
        半導体製
        造装置
  17スイス 株式  ROCHE HOLDING  医薬品   110,640  35,564.80  3,934,890,391   37,008.53  4,094,624,700  0.60
     (GENUSSCHEINE)
  18アメリカ 株式  VERIZON   各種電気   651,300  5,729.98  3,731,941,184   5,993.58  3,903,618,654  0.57
        通信サー
     COMMUNICATIONS
        ビス
  19アメリカ 株式  TESLA INC  自動車   23,200  55,951.58  1,298,076,795   155,591.45  3,609,721,733  0.53
  20アメリカ 株式  PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術   176,200  10,158.75  1,789,972,102   20,136.54  3,548,059,405  0.52
        サービス
  21アメリカ 株式  PFIZER INC  医薬品   875,200  3,419.37  2,992,636,125   4,052.20  3,546,488,941  0.52
  22アメリカ 株式  NETFLIX INC  娯楽   69,300  38,849.48  2,692,269,380   50,814.68  3,521,457,324  0.52
  23アメリカ 株式  AT&TINC  各種電気  1,129,500  3,161.01  3,570,363,054   3,093.02  3,493,568,349  0.51
        通信サー
        ビス
  24アメリカ 株式  ADOBE INC  ソフト   75,890  33,318.23  2,528,521,082   45,906.84  3,483,870,695  0.51
        ウェア
  25アメリカ 株式  DISNEY (WALT) CO 娯楽   284,300  10,451.63  2,971,398,978   12,098.03  3,439,471,635  0.50
  26アメリカ 株式  INTEL CORP  半導体・   673,600  5,806.34  3,911,154,665   5,019.75  3,381,306,294  0.50
        半導体製
        造装置
  27アメリカ 株式  MERCK &COINC 医薬品   399,300  8,052.10  3,215,206,724   8,262.35  3,299,157,952  0.48
  28アメリカ 株式  COMCAST CORP-CL A メディア   717,700  3,712.25  2,664,284,695   4,567.88  3,278,368,911  0.48
  29アメリカ 株式  CISCO SYSTEMS  通信機器   670,800  4,217.47  2,829,080,217   4,857.62  3,258,494,179  0.48
  30アメリカ 株式  BANK OFAMERICA CORP 銀行  1,237,000  2,304.33  2,850,466,106   2,598.26  3,214,052,568  0.47
  種類別及び業種別投資比率

   種類  国内／国外      業種     投資比率(％)

   株式   国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス           3.95
       メディア           1.11
       娯楽           1.47
       不動産管理・開発           0.42
       エネルギー設備・サービス           0.13
             42/338


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       石油・ガス・消耗燃料           3.01
       化学           2.20
       建設資材           0.24
       容器・包装           0.26
       金属・鉱業           1.59
       紙製品・林産品           0.09
       航空宇宙・防衛           1.46
       建設関連製品           0.53
       建設・土木           0.26
       電気設備           0.75
       コングロマリット           1.10
       機械           1.61
       商社・流通業           0.29
       商業サービス・用品           0.45
       航空貨物・物流サービス           0.60
       旅客航空輸送業           0.04
       海運業           0.05
       陸運・鉄道           1.03
       運送インフラ           0.16
       自動車部品           0.22
       自動車           1.06
       家庭用耐久財           0.35
       レジャー用品           0.02
       繊維・アパレル・贅沢品           1.32
       ホテル・レストラン・レジャー           1.41
       販売           0.05
       インターネット販売・通信販売           3.85
       複合小売り           0.48
       専門小売り           1.75
       食品・生活必需品小売り           1.52
       飲料           1.82
       食品           2.01
       タバコ           0.75
       家庭用品           1.49
       パーソナル用品           0.73
       ヘルスケア機器・用品           3.22
       ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス           2.04
       バイオテクノロジー           2.18
       医薬品           5.49
       銀行           5.21
       各種金融サービス           0.89
       保険           3.11
             43/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       情報技術サービス           4.75
       ソフトウェア           7.24
       通信機器           0.75
       コンピュータ・周辺機器           4.34
       電子装置・機器・部品           0.52
       半導体・半導体製造装置           3.82
       各種電気通信サービス           1.78
       無線通信サービス           0.29
       電力           2.10
       ガス           0.16
       総合公益事業           1.02
       水道           0.12
       消費者金融           0.32
       資本市場           2.98
       独立系発電事業者・エネルギー販売業者           0.07
       ヘルスケア・テクノロジー           0.18
       ライフサイエンス・ツール/サービス           1.03
       専門サービス           0.76
  新株予約権証券    ― ―           0.00
   投資証券   ― ―           2.45
   合　　計               98.72
  （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1日本 投資証券  日本ビルファンド投資法人　投資      3,858  694,003  2,677,464,820   592,000  2,283,936,000  6.39
     証券
  2日本 投資証券  日本プロロジスリート投資法人　      6,028  292,528  1,763,363,801   364,500  2,197,206,000  6.14
     投資証券
  3日本 投資証券  ジャパンリアルエステイト投資法      3,984  595,904  2,374,085,108   540,000  2,151,360,000  6.02
     人　投資証券
  4日本 投資証券  ＧＬＰ投資法人　投資証券      11,455  142,192  1,628,816,315   175,700  2,012,643,500  5.63
  5日本 投資証券  野村不動産マスターファンド投資      12,883  147,446  1,899,549,219   130,800  1,685,096,400  4.71
     法人　投資証券
  6日本 投資証券  大和ハウスリート投資法人　投資      5,684  257,014  1,460,872,313   274,700  1,561,394,800  4.36
     証券
  7日本 投資証券  アドバンス・レジデンス投資法      3,784  311,865  1,180,099,735   341,000  1,290,344,000  3.61
     人　投資証券
  8日本 投資証券  オリックス不動産投資法人　投資      7,938  163,233  1,295,744,148   135,900  1,078,774,200  3.01
     証券
  9日本 投資証券  産業ファンド投資法人　投資証券      5,137  161,731  830,816,000   197,400  1,014,043,800  2.83
  10日本 投資証券  日本リテールファンド投資法人　      7,530  163,620  1,232,059,282   126,900  955,557,000  2.67
     投資証券
  11日本 投資証券  日本アコモデーションファンド投      1,324  625,517  828,184,859   681,000  901,644,000  2.52
     資法人　投資証券
  12日本 投資証券  ユナイテッド・アーバン投資法      8,520  137,378  1,170,465,525   102,900  876,708,000  2.45
     人　投資証券
             44/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  13日本 投資証券  日本ロジスティクスファンド投資      2,603  277,445  722,190,739   317,000  825,151,000  2.30
     法人　投資証券
  14日本 投資証券  積水ハウス・リート投資法人　投      11,718  72,433  848,780,435   69,100  809,713,800  2.26
     資証券
  15日本 投資証券  ラサールロジポート投資法人　投      3,724  154,711  576,144,723   192,700  717,614,800  2.00
     資証券
  16日本 投資証券  ケネディクス・オフィス投資法      1,232  644,982  794,618,464   578,000  712,096,000  1.99
     人　投資証券
  17日本 投資証券  アクティビア・プロパティーズ投      1,996  421,535  841,384,040   348,500  695,606,000  1.94
     資法人　投資証券
  18日本 投資証券  日本プライムリアルティ投資法      2,480  365,098  905,445,480   278,300  690,184,000  1.93
     人　投資証券
  19日本 投資証券  三井不動産ロジスティクスパーク      1,142  439,710  502,148,880   577,000  658,934,000  1.84
     投資法人　投資証券
  20日本 投資証券  森ヒルズリート投資法人　投資証      4,584  144,529  662,522,167   137,100  628,466,400  1.75
     券
  21日本 投資証券  コンフォリア・レジデンシャル投      1,738  312,410  542,970,161   331,000  575,278,000  1.60
     資法人　投資証券
  22日本 投資証券  大和証券リビング投資法人　投資      5,026  98,211  493,610,756   107,000  537,782,000  1.50
     証券
  23日本 投資証券  ケネディクス・レジデンシャル・      2,599  181,709  472,264,058   193,300  502,386,700  1.40
     ネクスト投資法人　投資証券
  24日本 投資証券  ジャパン・ホテル・リート投資法      12,834  51,415  659,866,550   38,150  489,617,100  1.37
     人　投資証券
  25日本 投資証券  大和証券オフィス投資法人　投資      849  639,747  543,145,614   553,000  469,497,000  1.31
     証券
  26日本 投資証券  プレミア投資法人　投資証券      3,598  124,162  446,738,192   118,700  427,082,600  1.19
  27日本 投資証券  イオンリート投資法人　投資証券      4,041  119,259  481,929,311   104,000  420,264,000  1.17
  28日本 投資証券  日本リート投資法人　投資証券      1,294  387,211  501,051,226   319,500  413,433,000  1.15
  29日本 投資証券  ジャパンエクセレント投資法人　      3,697  137,642  508,865,127   111,800  413,324,600  1.15
     投資証券
  30日本 投資証券  インヴィンシブル投資法人　投資      16,658  34,469  574,186,810   24,200  403,123,600  1.12
     証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

      投資証券            96.60
      合　　計            96.60
  （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1アメリカ 投資証券  PROLOGIS INC    168,810  10,179.64  1,718,426,048   11,002.87  1,857,395,160  6.85
  2アメリカ 投資証券  EQUINIX INC     20,230  72,376.84  1,464,183,582   81,373.56  1,646,187,321  6.07
  3アメリカ 投資証券  DIGITAL REALTY TRUST INC   61,360  14,810.45  908,769,225   16,603.15  1,018,769,775  3.75
  4アメリカ 投資証券  PUBLIC STORAGE     34,390  22,069.53  758,971,429   20,680.46  711,201,226  2.62
  5アメリカ 投資証券  WELLTOWER INC    95,600  6,209.09  593,589,519   5,702.79  545,186,915  2.01
  6アメリカ 投資証券  ALEXANDRIA  REAL ESTATE EQUIT   28,880  16,766.55  484,218,054   18,423.19  532,061,958  1.96
  7アメリカ 投資証券  AVALONBAY COMMUNITIES  INC   32,210  18,181.93  585,640,271   15,815.51  509,417,899  1.87
  8アメリカ 投資証券  REALTY INCOME CORP    78,600  6,567.62  516,215,435   6,333.53  497,815,458  1.83
  9オースト 投資証券  GOODMAN GROUP     372,600  1,122.48  418,236,821   1,282.04  477,689,483  1.76
  ラリア
             45/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  10アメリカ 投資証券  SIMON PROPERTY GROUP INC   70,000  9,002.76  630,193,243   6,654.65  465,825,640  1.71
  11アメリカ 投資証券  EQUITY RESIDENTIAL     80,100  6,822.42  546,476,023   5,643.17  452,017,917  1.66
  12アメリカ 投資証券  INVITATION  HOMES INC   124,600  2,976.53  370,876,245   3,119.17  388,648,831  1.43
  13香港 投資証券  LINK REIT     472,000   923.59  435,939,170   814.05  384,231,600  1.41
  14アメリカ 投資証券  HEALTHPEAK  PROPERTIES  INC   123,300  3,036.64  374,417,792   2,905.78  358,283,660  1.32
  15イギリス 投資証券  SEGRO PLC     272,900  1,183.77  323,051,133   1,305.69  356,322,899  1.31
  16アメリカ 投資証券  DUKE REALTY CORP    84,400  3,859.76  325,764,357   4,180.86  352,864,753  1.30
  17アメリカ 投資証券  SUN COMMUNITIES  INC    22,520  15,124.22  340,597,657   15,448.37  347,897,383  1.28
  18アメリカ 投資証券  ESSEX PROPERTY TRUST INC   14,990  27,949.14  418,957,653   23,076.85  345,922,011  1.27
  19アメリカ 投資証券  VENTAS INC     85,500  4,537.72  387,975,416   4,030.23  344,585,349  1.27
  20アメリカ 投資証券  MID-AMERICA  APARTMENT COMM   26,210  13,013.68  341,088,780   12,292.59  322,188,836  1.18
  21アメリカ 投資証券  EXTRA SPACE STORAGE INC   29,590  10,754.95  318,239,025   10,617.94  314,185,022  1.15
  22アメリカ 投資証券  BOSTON PROPERTIES     33,120  10,882.54  360,429,948   9,233.04  305,798,351  1.12
  23アメリカ 投資証券  EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES   41,800  6,949.54  290,491,145   7,064.68  295,303,791  1.08
  24アメリカ 投資証券  WPCAREY INC     39,200  7,418.63  290,810,594   7,377.43  289,195,570  1.06
  25アメリカ 投資証券  MEDICAL PROPERTIES  TRUST INC  120,200  2,140.56  257,295,499   2,152.66  258,750,694  0.95
  26アメリカ 投資証券  UDR INC     67,600  4,348.93  293,987,819   3,776.06  255,261,656  0.94
  27アメリカ 投資証券  VICI PROPERTIES  INC   106,400  2,299.15  244,630,216   2,265.63  241,063,670  0.88
  28アメリカ 投資証券  CYRUSONE INC     26,220  7,956.79  208,627,137   8,699.58  228,103,040  0.84
  29アメリカ 投資証券  CAMDEN PROPERTY TRUST    22,130  10,439.07  231,016,840   9,724.66  215,206,770  0.79
  30アメリカ 投資証券  AMERICOLD REALTY TRUST   46,000  3,697.24  170,073,324   4,220.61  194,148,060  0.71
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

      投資証券            99.15
      合　　計            99.15
  ②【投資不動産物件】

  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

  該当事項はありません。
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

  該当事項はありません。
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

  該当事項はありません。
  （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

  該当事項はありません。
  （参考）外国債券マザーファンド

  該当事項はありません。
  （参考）国内株式マザーファンド

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

  該当事項はありません。
  （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

  該当事項はありません。
  （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

  該当事項はありません。

  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

  該当事項はありません。

  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

  該当事項はありません。

  （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

  該当事項はありません。

  （参考）外国債券マザーファンド

  該当事項はありません。

  （参考）国内株式マザーファンド

  その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

  評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                     投資

                 帳簿価額   評価額
            買建／
  種類   取引所    名称    枚数  通貨       比率
            売建
                 （円）   （円）
                     (％)
  株価指数先物  大阪取引所    TOPIX先物(2020年09月限)    買建  692日本円  10,868,065,747   10,355,780,000   2.46
  取引
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

  その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

  評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                     投資

              帳簿価額     評価額
   国／地     買建／
  種類  取引所  名称   枚数 通貨  帳簿価額     評価額     比率
   域     売建
              （円）     （円）
                     (％)
  株価指 アメリ シカゴ  E-mini S&P500株 買建  360米ドル  55,888,250  5,845,910,948   58,477,500  6,116,746,497   0.90
  数先物 カ
    マーカンタ  価指数先物(2020
  取引
    イル取引所  年09月限)
   カナダ モントリ  S&P TSX60株価指  買建  19カナダド  3,553,314  276,732,094   3,703,860  288,456,614  0.04
    オール取引      ル
     数先物(2020年09
    所
     月限)
   ドイツ ユーレック  ユーロ50株価指数  買建  233ユーロ  7,526,520  934,266,927   7,437,360  923,199,491  0.13
    ス・ドイツ  先物(2020年09月
    金融先物取  限)
    引所
   オース シドニー先  SPI200株価指数先  買建  17豪ドル  2,498,000  188,274,260   2,555,950  192,641,948  0.02
   トラリ 物取引所  物(2020年09月限)
   ア
   イギリ ロンドン国  FT100株価指数先  買建  49英ポンド  3,004,365  412,228,921   2,911,580  399,497,888  0.05
   ス 際金融先物  物(2020年09月限)
    オプション
    取引所
   スイス ユーレック  SMI株価指数先物  買建  26スイスフ  2,629,170  302,696,345   2,624,700  302,181,708  0.04
    ス・チュー  (2020年09月限)     ラン
    リッヒ取引
    所
  （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

  その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

  評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                     投資

            買建／
                 帳簿価額   評価額
  種類   取引所    名称    枚数  通貨
                     比率
            売建
                 （円）   （円）
                     (％)
  REIT指数先物  大阪取引所    REIT指数先物(2020年09月限)    買建  733日本円  1,274,320,500   1,212,015,500   3.39

  取引
  （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


  その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

  評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                     投資

              帳簿価額     評価額
   国／地     買建／
  種類  取引所  名称   枚数 通貨  帳簿価額     評価額     比率
   域     売建
              （円）     （円）
                     (％)
  株価指 アメリ シカゴ  ダウ・ジョーンズ  買建  61米ドル  1,921,680  201,007,728   1,967,250  205,774,350  0.75
  数先物 カ   米国不動産指数先
    ボード オ
  取引    物(2020年09月限)
    ブトレー
    ド
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  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

  2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間     (2018年  7月10日)    23   23  1.0309   1.0314
  第2計算期間     (2019年  7月10日)    112   112   1.0629   1.0634
  第3計算期間     (2020年  7月10日)    235   235   1.0493   1.0498
       2019年 7月末日    119   ―  1.0637    ―
        8月末日    125   ―  1.0646    ―
        9月末日    136   ―  1.0712    ―
       　　　10月末日     153   ―  1.0821    ―
       　　　11月末日     167   ―  1.0861    ―
       　　　12月末日     177   ―  1.0879    ―
       2020年 1月末日    191   ―  1.0931    ―
        2月末日    196   ―  1.0729    ―
        3月末日    190   ―  1.0103    ―
        4月末日    205   ―  1.0311    ―
        5月末日    220   ―  1.0445    ―
        6月末日    231   ―  1.0460    ―
        7月末日    245   ―  1.0527    ―
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

  2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間     (2018年  7月10日)    17   17  1.0263   1.0268
  第2計算期間     (2019年  7月10日)    69   69  1.0570   1.0575
  第3計算期間     (2020年  7月10日)    115   115   1.0718   1.0723
       2019年 7月末日    78   ―  1.0551    ―
        8月末日    74   ―  1.0532    ―
        9月末日    83   ―  1.0661    ―
       　　　10月末日     88   ―  1.0828    ―
       　　　11月末日     91   ―  1.0884    ―
       　　　12月末日     95   ―  1.0934    ―
       2020年 1月末日    100   ―  1.1004    ―
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        2月末日    106   ―  1.0817    ―
        3月末日    103   ―  1.0260    ―
        4月末日    106   ―  1.0379    ―
        5月末日    111   ―  1.0592    ―
        6月末日    115   ―  1.0691    ―
        7月末日    119   ―  1.0788    ―
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

  2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間     (2018年  7月10日)    26   26  1.0767   1.0772
  第2計算期間     (2019年  7月10日)    108   108   1.0842   1.0847
  第3計算期間     (2020年  7月10日)    213   213   1.0818   1.0823
       2019年 7月末日    117   ―  1.0829    ―
        8月末日    126   ―  1.0547    ―
        9月末日    139   ―  1.0926    ―
       　　　10月末日     152   ―  1.1308    ―
       　　　11月末日     164   ―  1.1518    ―
       　　　12月末日     173   ―  1.1673    ―
       2020年 1月末日    185   ―  1.1632    ―
        2月末日    181   ―  1.0830    ―
        3月末日    169   ―  0.9767    ―
        4月末日    184   ―  1.0265    ―
        5月末日    205   ―  1.0717    ―
        6月末日    211   ―  1.0789    ―
        7月末日    220   ―  1.0781    ―
  ②【分配の推移】

  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1計算期間   2017年 8月31日～2018年   7月10日          0.0005円
   第2計算期間   2018年 7月11日～2019年   7月10日          0.0005円
   第3計算期間   2019年 7月11日～2020年   7月10日          0.0005円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

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          計算期間       1口当たりの分配金
   第1計算期間   2017年 8月31日～2018年   7月10日          0.0005円
   第2計算期間   2018年 7月11日～2019年   7月10日          0.0005円
   第3計算期間   2019年 7月11日～2020年   7月10日          0.0005円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1計算期間   2017年 8月31日～2018年   7月10日          0.0005円
   第2計算期間   2018年 7月11日～2019年   7月10日          0.0005円
   第3計算期間   2019年 7月11日～2020年   7月10日          0.0005円
  ③【収益率の推移】

  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

          計算期間        収益率

   第1計算期間   2017年 8月31日～2018年   7月10日           3.1％
   第2計算期間   2018年 7月11日～2019年   7月10日           3.2％
   第3計算期間   2019年 7月11日～2020年   7月10日           △1.2％
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

          計算期間        収益率

   第1計算期間   2017年 8月31日～2018年   7月10日           2.7％
   第2計算期間   2018年 7月11日～2019年   7月10日           3.0％
   第3計算期間   2019年 7月11日～2020年   7月10日           1.4％
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

          計算期間        収益率

   第1計算期間   2017年 8月31日～2018年   7月10日           7.7％
   第2計算期間   2018年 7月11日～2019年   7月10日           0.7％
   第3計算期間   2019年 7月11日～2020年   7月10日           △0.2％
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  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
  の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  （４）【設定及び解約の実績】

  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1計算期間   2017年 8月31日～2018年   7月10日    28,384,000   5,501,409   22,882,591
  第2計算期間   2018年 7月11日～2019年   7月10日    88,165,880   5,093,407   105,955,064
  第3計算期間   2019年 7月11日～2020年   7月10日    129,676,726   11,076,178   224,555,612
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1計算期間   2017年 8月31日～2018年   7月10日    21,961,287   4,875,276   17,086,011
  第2計算期間   2018年 7月11日～2019年   7月10日    49,404,024   1,024,664   65,465,371
  第3計算期間   2019年 7月11日～2020年   7月10日    54,889,111   12,688,504   107,665,978
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1計算期間   2017年 8月31日～2018年   7月10日    28,381,143   3,479,510   24,901,633
  第2計算期間   2018年 7月11日～2019年   7月10日    82,522,313   6,990,670   100,433,276
  第3計算期間   2019年 7月11日～2020年   7月10日    111,721,274   14,993,399   197,161,151
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】


















  １【申込（販売）手続等】

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  ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
  ・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
   る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
  ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

   野村アセットマネジメント株式会社
   サポートダイヤル　0120-753104      (フリーダイヤル)
    ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
   インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
  ・販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口＝1円)とします。

  ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
  ・取得申込日の翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別
   に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
  ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
   項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
   という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
   第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
   等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受
   益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合がありま
   す。
  ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

  くは販売会社にお問い合わせください。
  ２【換金（解約）手続等】

  ・受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

  ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
   す。
  ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
   約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
   す。
  ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額となります。
   ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

      野村アセットマネジメント株式会社
      サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
      　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
      インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
  ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

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  ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
   す。
  ・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
   あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
   の受付けを取り消す場合があります。
   また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
   日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
   合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
   解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
  ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

  くは販売会社にお問い合わせください。
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ＜基準価額の計算方法＞

   基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
   除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
   して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に
   おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当たりの価額で表示され
   ます。
   ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

    対象          評価方法
            ※1         ※2
       原則として、基準価額計算日      における以下のいずれかの価額で評価します。
        ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
   公社債等
        ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
        ③価格情報会社の提供する価額
            ※1
    株式
       原則として、基準価額計算日      の金融商品取引所の最終相場で評価します。
            ※1
  REIT(不動産投資信託)
       原則として、基準価額計算日      の金融商品取引所の最終相場で評価します。
   外貨建資産    原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
   ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
   ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
    る評価を適用することができます。
   ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

    野村アセットマネジメント株式会社
    サポートダイヤル　0120-753104      (フリーダイヤル)
     ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
    インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
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  （２）【保管】

   ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

  券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

   無期限とします(2017年8月31日設定)。

  （４）【計算期間】

   原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。

   なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
  は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
  終了日は、信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   (ａ)ファンドの繰上償還条項

    委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより各ファンドにつき受益権の
   口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
   き、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
   を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
   督官庁に届け出ます。
   (ｂ)信託期間の終了
   (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
    決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
    の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
    契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
    ます。
   (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
    属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
    決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
    は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
   (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
    をもって行ないます。
   (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
    該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
    したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
    場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
    場合には適用しません。
   (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
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    契約を解約し信託を終了させます。
   (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
    託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
    委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
    託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
    いて存続します。
   (ｃ)運用報告書
   ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
   (ｄ)信託約款の変更等
   (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
    託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
    び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
    を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
    督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
    ないものとします。
   (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
    する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
    る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
    います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
    その理由などの事項を定め、当該決議の日の        2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
    者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
    属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
    決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
    は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
   (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の              3分の 2以上に当たる多数
    をもって行ないます。
   (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
   (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
    て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
    表示をしたときには適用しません。
   (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
    にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
    た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
   (ｅ)公告
   委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
      http://www.nomura-am.co.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
   は、日本経済新聞に掲載します。
   (ｆ)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
   (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
    して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
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    裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
    を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
    なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
    す。
   (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
    す。
   (ｇ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
   この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
   ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
   こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
   う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
   買取請求の規定の適用を受けません。
   (ｈ)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
   受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
    1.他の受益者の氏名または名称および住所
    2.他の受益者が有する受益権の内容
   (ｉ)関係法人との契約の更新に関する手続
   委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
   者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
   なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
   権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
   ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
   ものとします。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は次の通りです。

  ① 収益分配金に対する請求権
  ■収益分配金の支払い開始日■
   収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
  了日(決算日)の基準価額とします。
   なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  ■収益分配金請求権の失効■
   受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
  ② 償還金に対する請求権
  ■償還金の支払い開始日■
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
  おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
  権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
  取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
  でに支払いを開始します。
  ■償還金請求権の失効■
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   受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
  ③ 換金(解約)請求権
   受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
  ご参照下さい。
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  第３【ファンドの経理状況】

  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース
  (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

  「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
  府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
  は、円単位で表示しております。
  (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2019年7月11日から2020年7月10日ま

  で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第2期      第3期
            (2019年  7月10日現在)    (2020年  7月10日現在)
  資産の部
  流動資産
               177,863      636,925
   コール・ローン
              112,571,757      235,539,668
   親投資信託受益証券
               58,513     777,648
   未収入金
              112,808,133      236,954,241
   流動資産合計
              112,808,133      236,954,241
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               52,977     112,277
   未払収益分配金
                     878,227
   未払解約金             -
               13,522      33,431
   未払受託者報酬
               126,142      311,955
   未払委託者報酬
                845     2,159
   その他未払費用
               193,486     1,338,049
   流動負債合計
               193,486     1,338,049
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              105,955,064      224,555,612
   元本
   剰余金
               6,659,583     11,060,580
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               3,234,887      5,084,778
    （分配準備積立金）
              112,614,647      235,616,192
   元本等合計
              112,614,647      235,616,192
  純資産合計
              112,808,133      236,954,241
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第2期      第3期
            自　2018年  7月11日   自　2019年  7月11日
            至　2019年  7月10日   至　2020年  7月10日
  営業収益
               3,339,437
                    △2,180,193
  有価証券売買等損益
               3,339,437
                    △2,180,193
  営業収益合計
  営業費用
                13      8
  支払利息
               20,364      57,016
  受託者報酬
               189,976      532,037
  委託者報酬
               1,244      3,671
  その他費用
               211,597      592,732
  営業費用合計
               3,127,840
                    △2,772,925
  営業利益又は営業損失（△）
               3,127,840
                    △2,772,925
  経常利益又は経常損失（△）
               3,127,840
                    △2,772,925
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               60,809
                    △225,250
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
               706,014     6,659,583
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               3,083,492      7,779,159
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               3,083,492      7,779,159
  額
               143,977      718,210
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               143,977      718,210
  額
               52,977     112,277
  分配金
               6,659,583     11,060,580
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          7月11日から2020年   7月
        10日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

      第2期          第3期

     2019年 7月10日現在         2020年 7月10日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数         １. 計算期間の末日における受益権の総数
         105,955,064口          224,555,612口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.0629円   1口当たり純資産額        1.0493円
   (10,000口当たり純資産額)       (10,629円)   (10,000口当たり純資産額)       (10,493円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第2期          第3期

     自 2018年 7月11日         自 2019年 7月11日
     至 2019年 7月10日         至 2020年 7月10日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,024,364円   費用控除後の配当等収益額     A  2,165,557円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B  2,042,667円   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   3,424,696円   収益調整金額      C   6,335,592円
   分配準備積立金額     D   220,833円   分配準備積立金額     D  3,031,498円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   6,712,560円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   11,532,647円
   当ファンドの期末残存口数     F  105,955,064口   当ファンドの期末残存口数     F  224,555,612口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    633円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    513円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H    5円  10,000口当たり分配金額     H    5円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    52,977円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    112,277円
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  （金融商品に関する注記）
  (1)金融商品の状況に関する事項
      第2期          第3期

     自 2018年 7月11日        自 2019年 7月11日
     至 2019年 7月10日        至 2020年 7月10日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
  動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
  び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第2期          第3期

     2019年 7月10日現在         2020年 7月10日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            同左
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      第2期          第3期

     自 2018年 7月11日        自 2019年 7月11日
     至 2019年 7月10日        至 2020年 7月10日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      第2期          第3期

     自 2018年 7月11日        自 2019年 7月11日
     至 2019年 7月10日        至 2020年 7月10日
  期首元本額        22,882,591円  期首元本額        105,955,064円
  期中追加設定元本額        88,165,880円  期中追加設定元本額        129,676,726円
  期中一部解約元本額        5,093,407円  期中一部解約元本額        11,076,178円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第2期        第3期

         自 2018年 7月11日      自 2019年 7月11日
    種類
         至 2019年 7月10日      至 2020年 7月10日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  親投資信託受益証券           3,250,492       △1,896,099

    合計         3,250,492       △1,896,099

  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第1　有価証券明細表
  (1)株式(2020年7月10日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  親投資信託受益   日本円   国内株式マザーファンド        7,347,605    11,558,517
  証券
        外国債券マザーファンド        9,621,033    23,479,168
        外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ        12,513,848    36,088,686
        マザーファンド
        国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総        106,062,549    141,063,190
        合　マザーファンド
        Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー        5,579,793    11,720,913
        ファンド
        海外ＲＥＩＴインデックス　マザー        5,820,709    11,629,194
        ファンド
    小計
        銘柄数：6        146,945,537    235,539,668
        組入時価比率：100.0%            100.0%
    合計               235,539,668
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第2期      第3期
            (2019年  7月10日現在)    (2020年  7月10日現在)
  資産の部
  流動資産
               130,488      347,364
   コール・ローン
               69,175,656     115,363,540
   親投資信託受益証券
               34,187     616,681
   未収入金
               69,340,331     116,327,585
   流動資産合計
               69,340,331     116,327,585
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               32,732      53,832
   未払収益分配金
                     668,475
   未払解約金             -
                9,393     17,424
   未払受託者報酬
               100,087      185,837
   未払委託者報酬
                558     1,102
   その他未払費用
               142,770      926,670
   流動負債合計
               142,770      926,670
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               65,465,371     107,665,978
   元本
   剰余金
               3,732,190      7,734,937
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               2,471,760      3,953,596
    （分配準備積立金）
               69,197,561     115,400,915
   元本等合計
               69,197,561     115,400,915
  純資産合計
               69,340,331     116,327,585
  負債純資産合計
             69/338










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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第2期      第3期
            自　2018年  7月11日   自　2019年  7月11日
            至　2019年  7月10日   至　2020年  7月10日
  営業収益
               2,611,084      1,398,271
  有価証券売買等損益
               2,611,084      1,398,271
  営業収益合計
  営業費用
                1      9
  支払利息
               13,637      31,314
  受託者報酬
               145,355      333,991
  委託者報酬
                785     1,965
  その他費用
               159,778      367,279
  営業費用合計
               2,451,306      1,030,992
  営業利益又は営業損失（△）
               2,451,306      1,030,992
  経常利益又は経常損失（△）
               2,451,306      1,030,992
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               9,427
                    △129,271
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
               448,629     3,732,190
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               894,301     3,637,422
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               894,301     3,637,422
  額
               19,887     741,106
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               19,887     741,106
  額
               32,732      53,832
  分配金
               3,732,190      7,734,937
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          7月11日から2020年   7月
        10日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

      第2期          第3期

     2019年 7月10日現在         2020年 7月10日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数         １. 計算期間の末日における受益権の総数
          65,465,371口          107,665,978口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.0570円   1口当たり純資産額        1.0718円
   (10,000口当たり純資産額)       (10,570円)   (10,000口当たり純資産額)       (10,718円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第2期          第3期

     自 2018年 7月11日         自 2019年 7月11日
     至 2019年 7月10日         至 2020年 7月10日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,010,920円   費用控除後の配当等収益額     A  1,890,226円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B  1,296,245円   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,260,430円   収益調整金額      C   3,781,341円
   分配準備積立金額     D   197,327円   分配準備積立金額     D  2,117,202円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   3,764,922円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   7,788,769円
   当ファンドの期末残存口数     F  65,465,371口   当ファンドの期末残存口数     F  107,665,978口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    575円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    723円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H    5円  10,000口当たり分配金額     H    5円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    32,732円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    53,832円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  (1)金融商品の状況に関する事項
      第2期          第3期

     自 2018年 7月11日        自 2019年 7月11日
     至 2019年 7月10日        至 2020年 7月10日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
  動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
  び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第2期          第3期

     2019年 7月10日現在         2020年 7月10日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
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            同左
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      第2期          第3期

     自 2018年 7月11日        自 2019年 7月11日
     至 2019年 7月10日        至 2020年 7月10日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      第2期          第3期

     自 2018年 7月11日        自 2019年 7月11日
     至 2019年 7月10日        至 2020年 7月10日
  期首元本額        17,086,011円  期首元本額        65,465,371円
  期中追加設定元本額        49,404,024円  期中追加設定元本額        54,889,111円
  期中一部解約元本額        1,024,664円  期中一部解約元本額        12,688,504円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第2期        第3期

         自 2018年 7月11日      自 2019年 7月11日
    種類
         至 2019年 7月10日      至 2020年 7月10日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  親投資信託受益証券           2,568,440        1,440,106

    合計         2,568,440        1,440,106

  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


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  第1　有価証券明細表
  (1)株式(2020年7月10日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  親投資信託受益   日本円   国内株式マザーファンド        3,600,656    5,664,191
  証券
        外国債券マザーファンド        23,573,689    57,529,230
        外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ        6,132,346    17,685,072
        マザーファンド
        国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総        17,325,130    23,042,422
        合　マザーファンド
        Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー        2,734,362    5,743,800
        ファンド
        海外ＲＥＩＴインデックス　マザー        2,852,408    5,698,825
        ファンド
    小計
        銘柄数：6        56,218,591    115,363,540
        組入時価比率：100.0%            100.0%
    合計               115,363,540
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第2期      第3期
            (2019年  7月10日現在)    (2020年  7月10日現在)
  資産の部
  流動資産
               241,906      747,855
   コール・ローン
              108,851,475      213,226,546
   親投資信託受益証券
               56,773     471,139
   未収入金
              109,150,154      214,445,540
   流動資産合計
              109,150,154      214,445,540
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               50,216      98,580
   未払収益分配金
               30,336     646,989
   未払解約金
               13,717      30,818
   未払受託者報酬
               164,529      369,810
   未払委託者報酬
                1,319      3,026
   その他未払費用
               260,117     1,149,223
   流動負債合計
               260,117     1,149,223
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              100,433,276      197,161,151
   元本
   剰余金
               8,456,761     16,135,166
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               2,271,484      5,091,610
    （分配準備積立金）
              108,890,037      213,296,317
   元本等合計
              108,890,037      213,296,317
  純資産合計
              109,150,154      214,445,540
  負債純資産合計
             75/338










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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第2期      第3期
            自　2018年  7月11日   自　2019年  7月11日
            至　2019年  7月10日   至　2020年  7月10日
  営業収益
               2,283,815
                     △510
  有価証券売買等損益
               2,283,815
                     △510
  営業収益合計
  営業費用
                7     10
  支払利息
               21,250      54,273
  受託者報酬
               254,896      651,185
  委託者報酬
               2,009      5,310
  その他費用
               278,162      710,778
  営業費用合計
               2,005,653
                    △711,288
  営業利益又は営業損失（△）
               2,005,653
                    △711,288
  経常利益又は経常損失（△）
               2,005,653
                    △711,288
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               △111,207     △221,423
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
               1,908,746      8,456,761
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               4,939,620      9,607,367
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               4,939,620      9,607,367
  額
               458,249     1,340,517
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               458,249     1,340,517
  額
               50,216      98,580
  分配金
               8,456,761     16,135,166
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
             76/338











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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          7月11日から2020年   7月
        10日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

      第2期          第3期

     2019年 7月10日現在         2020年 7月10日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数         １. 計算期間の末日における受益権の総数
         100,433,276口          197,161,151口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.0842円   1口当たり純資産額        1.0818円
   (10,000口当たり純資産額)       (10,842円)   (10,000口当たり純資産額)       (10,818円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第2期          第3期

     自 2018年 7月11日         自 2019年 7月11日
     至 2019年 7月10日         至 2020年 7月10日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,472,089円   費用控除後の配当等収益額     A  3,114,672円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   644,771円   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   6,185,277円   収益調整金額      C   11,043,556円
   分配準備積立金額     D   204,840円   分配準備積立金額     D  2,075,518円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   8,506,977円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   16,233,746円
   当ファンドの期末残存口数     F  100,433,276口   当ファンドの期末残存口数     F  197,161,151口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    846円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    823円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H    5円  10,000口当たり分配金額     H    5円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    50,216円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    98,580円
             77/338



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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  (1)金融商品の状況に関する事項
      第2期          第3期

     自 2018年 7月11日        自 2019年 7月11日
     至 2019年 7月10日        至 2020年 7月10日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
  動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
  び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第2期          第3期

     2019年 7月10日現在         2020年 7月10日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            同左
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      第2期          第3期

     自 2018年 7月11日        自 2019年 7月11日
     至 2019年 7月10日        至 2020年 7月10日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      第2期          第3期

     自 2018年 7月11日        自 2019年 7月11日
     至 2019年 7月10日        至 2020年 7月10日
  期首元本額        24,901,633円  期首元本額        100,433,276円
  期中追加設定元本額        82,522,313円  期中追加設定元本額        111,721,274円
  期中一部解約元本額        6,990,670円  期中一部解約元本額        14,993,399円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第2期        第3期

         自 2018年 7月11日      自 2019年 7月11日
    種類
         至 2019年 7月10日      至 2020年 7月10日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  親投資信託受益証券           2,352,801        432,439

    合計         2,352,801        432,439

  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


             79/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第1　有価証券明細表
  (1)株式(2020年7月10日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  親投資信託受益   日本円   国内株式マザーファンド        46,577,342    73,270,816
  証券
        外国債券マザーファンド        8,712,695    21,262,460
        外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ        26,442,262    76,256,839
        マザーファンド
        国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総        16,008,175    21,290,872
        合　マザーファンド
        Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー        5,052,982    10,614,293
        ファンド
        海外ＲＥＩＴインデックス　マザー        5,271,168    10,531,266
        ファンド
    小計
        銘柄数：6        108,064,624    213,226,546
        組入時価比率：100.0%            100.0%
    合計               213,226,546
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

  （参考）

  「野村世界６資産分散投信（ＤＣ）」の各ファンドは「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国債
  券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「Ｊ－ＲＥ
  ＩＴインデックス　マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
  ており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
  国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
            (2020年  7月10日現在)
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           7,711,001,771
   国債証券           539,592,772,290
   地方債証券           48,228,397,207
   特殊債券           61,892,648,905
   社債券           30,460,857,650
   未収入金           1,720,734,000
             80/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            (2020年  7月10日現在)
   未収利息           1,171,936,595
              24,980,526
   前払費用
              690,803,328,944
   流動資産合計
              690,803,328,944
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払金           2,300,000,000
   未払解約金           1,493,139,416
               4,472
   未払利息
              3,793,143,888
   流動負債合計
              3,793,143,888
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           516,534,642,850
   剰余金
              170,475,542,206
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              687,010,185,056
   元本等合計
              687,010,185,056
  純資産合計
              690,803,328,944
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （貸借対照表に関する注記）

          2020年 7月10日現在

  １. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額                 1.3300円
   (10,000口当たり純資産額)                 (13,300円)
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
          自 2019年 7月11日

          至 2020年 7月10日
  1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
             81/338

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
  これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
  入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

          2020年 7月10日現在

  １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法
  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
  ます。
  （その他の注記）

  元本の移動及び期末元本額の内訳
          2020年 7月10日現在

                    2019年 7月11日
  期首
  本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                 493,912,960,478円
  同期中における追加設定元本額                 113,594,664,313円
  同期中における一部解約元本額                  90,972,981,941円
  期末元本額                 516,534,642,850円
  期末元本額の内訳＊
  野村国内債券インデックスファンド                  457,072,008円
  野村世界６資産分散投信（安定コース）                  38,693,061,675円
  野村世界６資産分散投信（分配コース）                  17,013,552,485円
  野村世界６資産分散投信（成長コース）                  2,682,811,094円
  野村資産設計ファンド２０１５                  345,989,648円
  野村資産設計ファンド２０２０                  354,357,855円
  野村資産設計ファンド２０２５                  307,097,656円
  野村資産設計ファンド２０３０                  231,107,302円
  野村資産設計ファンド２０３５                  114,067,702円
             82/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  野村資産設計ファンド２０４０                  167,808,266円
  野村日本債券インデックスファンド                  897,567,857円
  野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                 153,249,771,096円
  のむラップ・ファンド（保守型）                  12,667,502,760円
  のむラップ・ファンド（普通型）                  9,010,629,020円
  のむラップ・ファンド（積極型）                  1,168,726,012円
  野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                  10,836,023,985円
  野村資産設計ファンド２０４５                  16,475,091円
  野村円債投資インデックスファンド                  1,038,193,798円
  野村インデックスファンド・国内債券                  3,157,274,834円
  マイ・ロード                  34,320,518,465円
  野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                  1,183,374,935円
  野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                  14,859,216,713円
  野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                  3,091,034,125円
  野村資産設計ファンド２０５０                  20,592,926円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                  19,808,363円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                   5,352,460円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                   3,163,898円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                   1,754,143円
  のむラップ・ファンド（やや保守型）                  808,621,491円
  のむラップ・ファンド（やや積極型）                  229,814,019円
  インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                  56,389,198円
  インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                  29,355,508円
  インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                  75,491,372円
  インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                  13,925,542円
  インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                  13,596,118円
  野村６資産均等バランス                  1,625,656,633円
  世界６資産分散ファンド                  140,790,466円
  野村資産設計ファンド２０６０                   5,811,652円
  ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                  1,481,712,394円
  ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                  15,808,876,445円
  グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  614,060,861円
  グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  144,013,838円
  グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,975,174,912円
  グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,352,379,611円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                  18,160,809円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                  10,971,118円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                   281,636円
  野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  3,401,661,210円
  野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  11,186,153円
  野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  86,443,262円
  野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  79,177,133円
  野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  335,972,053円
  野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  318,144,390円
  野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  785,638,359円
  野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  187,941,419円
  ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                  288,574,905円
  ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                  3,118,438,070円
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                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                    2,720,101円
  機関投資家専用）
  マイバランス３０（確定拠出年金向け）                  33,493,641,834円
  マイバランス５０（確定拠出年金向け）                  41,203,681,569円
  マイバランス７０（確定拠出年金向け）                  14,724,651,529円
  野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                   49,566,960,487円
  け）
  マイバランスＤＣ３０                  11,173,713,425円
  マイバランスＤＣ５０                  8,444,196,826円
  マイバランスＤＣ７０                  2,643,496,382円
  野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                  12,556,312,933円
  マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                  669,218,293円
  マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                  1,536,343,051円
  マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                  673,763,290円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                  106,062,549円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                  17,325,130円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                  16,008,175円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                  23,268,918円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                   7,962,670円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                   3,661,619円
  マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                  411,675,340円
  マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                  197,996,754円
  マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                  59,557,129円
  マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                  68,952,021円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                   1,306,076円
  ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  附属明細表

  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2020年7月10日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  国債証券   日本円   国庫債券　利付（２年）第４０３回        200,000,000    200,578,000
        国庫債券　利付（２年）第４０６回       4,000,000,000    4,014,360,000
        国庫債券　利付（５年）第１２９回       5,600,000,000    5,617,976,000
        国庫債券　利付（５年）第１３０回       7,500,000,000    7,529,175,000
        国庫債券　利付（５年）第１３１回       5,300,000,000    5,323,691,000
        国庫債券　利付（５年）第１３２回       3,000,000,000    3,014,850,000
        国庫債券　利付（５年）第１３３回       6,200,000,000    6,234,720,000
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                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        国庫債券　利付（５年）第１３４回       3,000,000,000    3,019,080,000
        国庫債券　利付（５年）第１３５回       3,500,000,000    3,524,535,000
        国庫債券　利付（５年）第１３６回       3,300,000,000    3,325,311,000
        国庫債券　利付（５年）第１３７回       4,000,000,000    4,033,320,000
        国庫債券　利付（５年）第１３８回       4,900,000,000    4,943,169,000
        国庫債券　利付（５年）第１３９回       4,400,000,000    4,440,744,000
        国庫債券　利付（５年）第１４０回       3,400,000,000    3,432,980,000
        国庫債券　利付（５年）第１４１回       4,000,000,000    4,039,600,000
        国庫債券　利付（５年）第１４３回       2,970,000,000    3,000,769,200
        国庫債券　利付（４０年）第１回       2,360,000,000    3,488,622,800
        国庫債券　利付（４０年）第２回        900,000,000    1,293,561,000
        国庫債券　利付（４０年）第３回        900,000,000    1,303,902,000
        国庫債券　利付（４０年）第４回       1,130,000,000    1,649,822,600
        国庫債券　利付（４０年）第５回       1,200,000,000    1,696,968,000
        国庫債券　利付（４０年）第６回       1,300,000,000    1,813,851,000
        国庫債券　利付（４０年）第７回       1,400,000,000    1,881,614,000
        国庫債券　利付（４０年）第８回       1,500,000,000    1,885,110,000
        国庫債券　利付（４０年）第９回       2,500,000,000    2,353,025,000
        国庫債券　利付（４０年）第１０回       2,300,000,000    2,537,981,000
        国庫債券　利付（４０年）第１１回       1,900,000,000    2,035,546,000
        国庫債券　利付（４０年）第１２回       2,070,000,000    2,005,002,000
        国庫債券　利付（４０年）第１３回        600,000,000    581,700,000
        国庫債券　利付（１０年）第３１７       1,800,000,000    1,827,234,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３１８       3,200,000,000    3,244,576,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３１９       1,850,000,000    1,883,873,500
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３２０       3,500,000,000    3,559,045,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３２１       3,200,000,000    3,262,976,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３２２       2,400,000,000    2,443,176,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３２３       1,700,000,000    1,734,833,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３２４       3,200,000,000    3,259,360,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３２５       4,400,000,000    4,492,268,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３２６       2,100,000,000    2,144,205,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３２７       3,100,000,000    3,172,819,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３２８       5,250,000,000    5,357,572,500
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３２９       6,000,000,000    6,169,020,000
        回
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        国庫債券　利付（１０年）第３３０       3,800,000,000    3,916,280,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３３１       1,900,000,000    1,945,961,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３３２       5,400,000,000    5,540,886,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３３３       3,600,000,000    3,700,044,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３３４       6,600,000,000    6,794,634,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３３５       4,600,000,000    4,723,050,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３３６       1,450,000,000    1,490,774,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３３７       3,700,000,000    3,771,003,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３３８       5,000,000,000    5,122,450,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３３９       5,000,000,000    5,127,850,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３４０       3,800,000,000    3,902,144,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３４１       5,300,000,000    5,420,363,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３４２       2,750,000,000    2,783,825,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３４３       5,900,000,000    5,975,815,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３４４       5,800,000,000    5,877,720,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３４５       5,000,000,000    5,069,700,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３４６       4,900,000,000    4,970,952,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３４７       5,400,000,000    5,481,162,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３４８       4,600,000,000    4,669,966,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３４９       4,100,000,000    4,162,976,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３５０       5,850,000,000    5,938,276,500
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３５１       5,600,000,000    5,682,768,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３５２       6,600,000,000    6,695,106,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３５３       5,100,000,000    5,169,207,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３５４       4,350,000,000    4,406,898,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３５５       5,100,000,000    5,161,710,000
        回
               4,800,000,000    4,852,992,000
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        国庫債券　利付（１０年）第３５６
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３５７       1,900,000,000    1,919,741,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３５８       3,970,000,000    4,008,429,600
        回
        国庫債券　利付（３０年）第１回        500,000,000    629,220,000
        国庫債券　利付（３０年）第２回        500,000,000    615,590,000
        国庫債券　利付（３０年）第３回        160,000,000    196,060,800
        国庫債券　利付（３０年）第４回        900,000,000    1,166,067,000
        国庫債券　利付（３０年）第５回        150,000,000    184,708,500
        国庫債券　利付（３０年）第６回        600,000,000    757,080,000
        国庫債券　利付（３０年）第７回        600,000,000    755,052,000
        国庫債券　利付（３０年）第８回        100,000,000    120,537,000
        国庫債券　利付（３０年）第９回        265,000,000    306,382,400
        国庫債券　利付（３０年）第１０回        250,000,000    280,085,000
        国庫債券　利付（３０年）第１１回        160,000,000    191,715,200
        国庫債券　利付（３０年）第１２回        220,000,000    275,481,800
        国庫債券　利付（３０年）第１３回        290,000,000    360,197,400
        国庫債券　利付（３０年）第１４回        800,000,000    1,039,280,000
        国庫債券　利付（３０年）第１５回        900,000,000    1,184,679,000
        国庫債券　利付（３０年）第１６回        915,000,000    1,208,696,700
        国庫債券　利付（３０年）第１７回       1,200,000,000    1,572,672,000
        国庫債券　利付（３０年）第１８回       1,500,000,000    1,949,370,000
        国庫債券　利付（３０年）第１９回       1,600,000,000    2,084,288,000
        国庫債券　利付（３０年）第２０回       1,400,000,000    1,870,526,000
        国庫債券　利付（３０年）第２１回       1,400,000,000    1,832,054,000
        国庫債券　利付（３０年）第２２回        600,000,000    805,578,000
        国庫債券　利付（３０年）第２３回        840,000,000    1,130,530,800
        国庫債券　利付（３０年）第２４回        700,000,000    945,056,000
        国庫債券　利付（３０年）第２５回        500,000,000    660,795,000
        国庫債券　利付（３０年）第２６回        850,000,000    1,139,960,500
        国庫債券　利付（３０年）第２７回       1,550,000,000    2,116,044,500
        国庫債券　利付（３０年）第２８回       1,200,000,000    1,646,124,000
        国庫債券　利付（３０年）第２９回       1,500,000,000    2,041,545,000
        国庫債券　利付（３０年）第３０回       1,700,000,000    2,293,436,000
        国庫債券　利付（３０年）第３１回       1,200,000,000    1,603,500,000
        国庫債券　利付（３０年）第３２回       1,200,000,000    1,632,432,000
        国庫債券　利付（３０年）第３３回       2,400,000,000    3,140,784,000
        国庫債券　利付（３０年）第３４回       2,100,000,000    2,841,132,000
        国庫債券　利付（３０年）第３５回       2,300,000,000    3,033,631,000
        国庫債券　利付（３０年）第３６回       2,300,000,000    3,043,406,000
        国庫債券　利付（３０年）第３７回       2,300,000,000    3,006,169,000
        国庫債券　利付（３０年）第３８回       1,600,000,000    2,063,712,000
             87/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        国庫債券　利付（３０年）第３９回       1,600,000,000    2,102,016,000
        国庫債券　利付（３０年）第４０回       1,300,000,000    1,680,861,000
        国庫債券　利付（３０年）第４１回       1,500,000,000    1,909,680,000
        国庫債券　利付（３０年）第４２回       1,600,000,000    2,038,976,000
        国庫債券　利付（３０年）第４３回       1,300,000,000    1,658,306,000
        国庫債券　利付（３０年）第４４回       1,400,000,000    1,787,590,000
        国庫債券　利付（３０年）第４５回       1,700,000,000    2,095,301,000
        国庫債券　利付（３０年）第４６回       1,800,000,000    2,219,886,000
        国庫債券　利付（３０年）第４７回       1,700,000,000    2,138,328,000
        国庫債券　利付（３０年）第４８回       1,900,000,000    2,303,161,000
        国庫債券　利付（３０年）第４９回       1,900,000,000    2,304,092,000
        国庫債券　利付（３０年）第５０回       1,600,000,000    1,711,200,000
        国庫債券　利付（３０年）第５１回       2,650,000,000    2,511,007,500
        国庫債券　利付（３０年）第５２回       1,900,000,000    1,891,222,000
        国庫債券　利付（３０年）第５３回       1,700,000,000    1,731,603,000
        国庫債券　利付（３０年）第５４回       1,700,000,000    1,815,787,000
        国庫債券　利付（３０年）第５５回       1,500,000,000    1,601,115,000
        国庫債券　利付（３０年）第５６回       1,900,000,000    2,026,711,000
        国庫債券　利付（３０年）第５７回       1,600,000,000    1,707,568,000
        国庫債券　利付（３０年）第５８回       2,100,000,000    2,239,587,000
        国庫債券　利付（３０年）第５９回       1,600,000,000    1,664,160,000
        国庫債券　利付（３０年）第６０回       1,150,000,000    1,255,892,000
        国庫債券　利付（３０年）第６１回       1,000,000,000    1,039,440,000
        国庫債券　利付（３０年）第６２回        500,000,000    493,195,000
        国庫債券　利付（３０年）第６３回       1,400,000,000    1,342,544,000
        国庫債券　利付（３０年）第６４回       1,500,000,000    1,436,175,000
        国庫債券　利付（３０年）第６５回       1,200,000,000    1,148,568,000
        国庫債券　利付（３０年）第６６回       3,000,000,000    2,870,490,000
        国庫債券　利付（２０年）第５２回        100,000,000    102,710,000
        国庫債券　利付（２０年）第５３回        250,000,000    258,162,500
        国庫債券　利付（２０年）第５４回        100,000,000    103,409,000
        国庫債券　利付（２０年）第５５回        231,000,000    239,463,840
        国庫債券　利付（２０年）第５６回        120,000,000    125,023,200
        国庫債券　利付（２０年）第５７回        210,000,000    218,383,200
        国庫債券　利付（２０年）第５８回        180,000,000    188,123,400
        国庫債券　利付（２０年）第５９回        230,000,000    240,471,900
        国庫債券　利付（２０年）第６０回        780,000,000    809,780,400
        国庫債券　利付（２０年）第６１回        300,000,000    309,381,000
        国庫債券　利付（２０年）第６２回        440,000,000    452,394,800
        国庫債券　利付（２０年）第６３回        300,000,000    317,304,000
        国庫債券　利付（２０年）第６４回        400,000,000    426,344,000
        国庫債券　利付（２０年）第６５回        455,000,000    487,236,750
             88/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        国庫債券　利付（２０年）第６６回        300,000,000    320,217,000
        国庫債券　利付（２０年）第６７回        310,000,000    333,485,600
        国庫債券　利付（２０年）第６８回        290,000,000    315,192,300
        国庫債券　利付（２０年）第６９回        560,000,000    606,575,200
        国庫債券　利付（２０年）第７０回        540,000,000    594,297,000
        国庫債券　利付（２０年）第７１回        200,000,000    218,526,000
        国庫債券　利付（２０年）第７２回        670,000,000    733,080,500
        国庫債券　利付（２０年）第７３回       1,600,000,000    1,751,744,000
        国庫債券　利付（２０年）第７４回        900,000,000    989,370,000
        国庫債券　利付（２０年）第７５回        600,000,000    662,754,000
        国庫債券　利付（２０年）第７６回        910,000,000    996,604,700
        国庫債券　利付（２０年）第７７回        700,000,000    769,916,000
        国庫債券　利付（２０年）第７８回        800,000,000    879,816,000
        国庫債券　利付（２０年）第７９回        860,000,000    950,067,800
        国庫債券　利付（２０年）第８０回        900,000,000    998,730,000
        国庫債券　利付（２０年）第８１回        360,000,000    399,639,600
        国庫債券　利付（２０年）第８２回        820,000,000    914,570,600
        国庫債券　利付（２０年）第８３回       1,370,000,000    1,535,646,700
        国庫債券　利付（２０年）第８４回       1,200,000,000    1,338,516,000
        国庫債券　利付（２０年）第８５回        400,000,000    450,568,000
        国庫債券　利付（２０年）第８６回       1,400,000,000    1,593,004,000
        国庫債券　利付（２０年）第８７回        500,000,000    566,070,000
        国庫債券　利付（２０年）第８８回       1,100,000,000    1,258,422,000
        国庫債券　利付（２０年）第８９回        470,000,000    534,878,800
        国庫債券　利付（２０年）第９０回       1,500,000,000    1,715,910,000
        国庫債券　利付（２０年）第９１回        250,000,000    287,542,500
        国庫債券　利付（２０年）第９２回        650,000,000    743,145,000
        国庫債券　利付（２０年）第９３回        300,000,000    342,627,000
        国庫債券　利付（２０年）第９４回        200,000,000    229,766,000
        国庫債券　利付（２０年）第９５回        700,000,000    817,922,000
        国庫債券　利付（２０年）第９６回        400,000,000    461,792,000
        国庫債券　利付（２０年）第９７回        600,000,000    700,176,000
        国庫債券　利付（２０年）第９８回        300,000,000    347,916,000
        国庫債券　利付（２０年）第９９回       2,100,000,000    2,446,227,000
        国庫債券　利付（２０年）第１００       1,520,000,000    1,789,359,200
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１０１        250,000,000    298,170,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１０２        500,000,000    599,045,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１０３        600,000,000    714,060,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１０４        400,000,000    469,652,000
        回
               1,900,000,000    2,239,568,000
             89/338

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        国庫債券　利付（２０年）第１０５
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１０６        400,000,000    474,784,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１０７        300,000,000    354,807,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１０８       1,600,000,000    1,865,168,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１０９        900,000,000    1,052,622,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１１０       1,100,000,000    1,305,722,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１１１        800,000,000    960,288,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１１２       1,800,000,000    2,144,520,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１１３       2,000,000,000    2,390,320,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１１４       1,700,000,000    2,038,861,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１１５       1,000,000,000    1,208,780,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１１６       1,100,000,000    1,334,366,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１１７       1,400,000,000    1,684,732,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１１８        500,000,000    598,475,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１１９        800,000,000    941,688,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１２０        800,000,000    925,808,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１２１       1,700,000,000    2,023,935,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１２２       1,100,000,000    1,298,429,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１２３       1,500,000,000    1,821,195,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１２４       1,000,000,000    1,203,740,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１２５        900,000,000    1,105,650,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１２６       1,000,000,000    1,207,240,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１２７       1,200,000,000    1,435,944,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１２８       1,800,000,000    2,159,856,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１２９       1,400,000,000    1,664,684,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１３０       1,400,000,000    1,668,884,000
        回
               800,000,000    944,768,000
             90/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        国庫債券　利付（２０年）第１３１
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１３２       1,300,000,000    1,538,706,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１３３       1,400,000,000    1,672,930,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１３４       1,400,000,000    1,676,822,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１３５        700,000,000    830,312,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１３６        700,000,000    822,220,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１３７       1,000,000,000    1,188,730,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１３８        800,000,000    932,112,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１３９       1,000,000,000    1,176,940,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１４０       2,300,000,000    2,739,852,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１４１       2,600,000,000    3,103,438,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１４２        950,000,000    1,145,595,500
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１４３       1,300,000,000    1,538,472,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１４４       1,300,000,000    1,522,248,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１４５       2,300,000,000    2,755,906,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１４６       2,400,000,000    2,881,104,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１４７       4,200,000,000    4,995,606,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１４８       2,100,000,000    2,473,527,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１４９       3,850,000,000    4,540,921,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１５０       3,330,000,000    3,886,709,400
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１５１       2,500,000,000    2,848,825,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１５２       2,650,000,000    3,021,556,500
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１５３       1,600,000,000    1,849,888,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１５４       1,720,000,000    1,964,859,200
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１５５       2,600,000,000    2,892,006,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１５６       2,850,000,000    2,907,912,000
        回
               3,190,000,000    3,151,050,100
             91/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        国庫債券　利付（２０年）第１５７
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１５８       2,100,000,000    2,171,547,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１５９       2,000,000,000    2,098,920,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１６０       2,300,000,000    2,450,075,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１６１       2,100,000,000    2,201,535,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１６２       1,700,000,000    1,780,444,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１６３       2,750,000,000    2,877,160,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１６４       2,600,000,000    2,673,840,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１６５       2,200,000,000    2,259,488,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１６６       2,300,000,000    2,441,818,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１６７       2,600,000,000    2,665,234,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１６８       2,700,000,000    2,716,524,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１６９       2,530,000,000    2,496,426,900
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１７０       2,000,000,000    1,969,620,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１７１       1,300,000,000    1,278,849,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１７２       3,840,000,000    3,843,494,400
        回
        メキシコ合衆国　第２５回円貨社債        100,000,000    98,281,000
        （２０１８）
    小計
        銘柄数：259       495,036,000,000    539,592,772,290
        組入時価比率：78.5%             79.3%
    合計              539,592,772,290
  地方債証券   日本円   東京都　公募第７０３回        100,000,000    101,410,000
        東京都　公募第７０７回        100,000,000    101,442,000
        東京都　公募第７０８回        100,000,000    101,701,000
        東京都　公募第７１０回        100,000,000    101,546,000
        東京都　公募第７１２回        100,000,000    101,656,000
        東京都　公募第７１５回        100,000,000    101,823,000
        東京都　公募第７１６回        200,000,000    203,696,000
        東京都　公募第７３１回        100,000,000    102,286,000
        東京都　公募第７３６回        100,000,000    102,055,000
        東京都　公募第７４５回        300,000,000    307,677,000
        東京都　公募第７６０回        100,000,000    99,969,000
        東京都　公募第７６１回        100,000,000    100,154,000
             92/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        東京都　公募第７６９回        500,000,000    505,530,000
        東京都　公募第７７８回        100,000,000    100,841,000
        東京都　公募（３０年）第７回        100,000,000    136,007,000
        東京都　公募第１０回        200,000,000    267,888,000
        東京都　公募第１回        300,000,000    313,467,000
        東京都　公募（２０年）第３回        200,000,000    216,560,000
        東京都　公募第７回        100,000,000    110,959,000
        東京都　公募（２０年）第１３回        100,000,000    115,531,000
        東京都　公募（２０年）第１６回        200,000,000    232,476,000
        東京都　公募（２０年）第１７回        200,000,000    233,916,000
        東京都　公募第２３回        100,000,000    120,015,000
        東京都　公募（２０年）第２６回        100,000,000    117,615,000
        北海道　公募平成２４年度第６回        100,000,000    101,721,000
        北海道　公募平成２４年度第９回        100,000,000    101,741,000
        北海道　公募平成２５年度第１回        300,000,000    304,569,000
        北海道　公募平成２６年度第１３回        100,000,000    101,898,000
        北海道　公募平成２７年度第７回        100,000,000    102,374,000
        北海道　公募平成２８年度第１３回        200,000,000    199,952,000
        北海道　公募平成２９年度第５回        200,000,000    201,526,000
        北海道　公募平成２９年度第６回        700,000,000    699,629,000
        北海道　公募平成２９年度第７回        100,000,000    100,958,000
        北海道　公募平成２９年度第９回        100,000,000    100,943,000
        宮城県　公募第３２回２号        100,000,000    100,340,000
        神奈川県　公募第１８８回        200,000,000    203,492,000
        神奈川県　公募第１９６回        100,000,000    101,787,000
        神奈川県　公募第２００回        100,000,000    102,572,000
        神奈川県　公募第２０５回        100,000,000    102,393,000
        神奈川県　公募第２０６回        100,000,000    102,519,000
        神奈川県　公募第２１０回        200,000,000    203,874,000
        神奈川県　公募第２３１回        200,000,000    202,446,000
        神奈川県　公募（３０年）第３回        100,000,000    135,369,000
        神奈川県　公募第７回        300,000,000    343,395,000
        神奈川県　公募（２０年）第１４回        100,000,000    118,313,000
        神奈川県　公募（２０年）第１７回        200,000,000    238,604,000
        神奈川県　公募（２０年）第２６回        100,000,000    115,677,000
        大阪府　公募第３５６回        100,000,000    101,509,000
        大阪府　公募第３７８回        104,000,000    106,352,480
        大阪府　公募第３８１回        100,000,000    102,371,000
        大阪府　公募第３８２回        100,000,000    102,389,000
        大阪府　公募第３８３回        100,000,000    102,520,000
        大阪府　公募第３８４回        100,000,000    102,483,000
        大阪府　公募第３８７回        300,000,000    306,081,000
             93/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        大阪府　公募第３８９回        100,000,000    102,150,000
        大阪府　公募第４１７回        102,000,000    103,265,820
        大阪府　公募第４２３回        100,000,000    100,852,000
        大阪府　公募第４２９回        179,000,000    180,793,580
        大阪府　公募第４５２回        100,000,000    99,504,000
        大阪府　公募第５回        100,000,000    119,878,000
        大阪府　公募第８回        100,000,000    118,050,000
        大阪府　公募（５年）第１３７回       1,024,000,000    1,023,457,280
        大阪府　公募（５年）第１４１回        230,000,000    229,852,800
        京都府　公募平成２４年度第２回        100,000,000    101,740,000
        京都府　公募平成２４年度第６回        100,000,000    101,789,000
        京都府　公募平成２５年度第１５回        200,000,000    204,756,000
        京都府　公募平成２６年度第５回        100,000,000    115,452,000
        京都府　公募平成２６年度第７回        200,000,000    204,602,000
        京都府　公募（１５年）平成２７年        100,000,000    106,197,000
        度第８回
        京都府　公募（２０年）平成２８年        100,000,000    98,821,000
        度第５回
        京都府　公募平成２９年度第４回        100,000,000    100,969,000
        兵庫県　公募平成２６年度第１７回        100,000,000    101,989,000
        兵庫県　公募平成２９年度第２２回        100,000,000    100,937,000
        兵庫県　公募（３０年）第２回        200,000,000    270,342,000
        兵庫県　公募（１５年）第１回        300,000,000    328,935,000
        兵庫県　公募（１５年）第３回        200,000,000    217,944,000
        兵庫県　公募（１２年）第３回        300,000,000    307,566,000
        兵庫県　公募第２回        100,000,000    116,488,000
        兵庫県　公募第９回        100,000,000    119,776,000
        兵庫県　公募（２０年）第１１回        200,000,000    233,394,000
        兵庫県　公募（２０年）第１４回        100,000,000    117,218,000
        兵庫県　公募（２０年）第２２回        100,000,000    114,556,000
        静岡県　公募平成２４年度第５回        100,060,000    101,751,014
        静岡県　公募平成２４年度第１０回        100,000,000    101,791,000
        静岡県　公募平成２５年度第５回        101,000,000    103,790,630
        静岡県　公募平成２６年度第３回        165,000,000    169,247,100
        静岡県　公募平成２６年度第８回        100,000,000    102,310,000
        静岡県　公募平成２６年度第９回        200,000,000    204,620,000
        静岡県　公募平成２７年度第１１回        115,400,000    115,858,138
        静岡県　公募平成２８年度第２回        300,000,000    300,678,000
        静岡県　公募平成２９年度第３回        100,000,000    100,800,000
        静岡県　公募（３１年）第１回        174,000,000    174,149,640
        静岡県　公募（１５年）第５回        200,000,000    216,938,000
        静岡県　公募（１５年）第９回        100,000,000    105,751,000
        静岡県　公募（２０年）第１１回        100,000,000    116,987,000
             94/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        静岡県　公募（２０年）第１４回        200,000,000    235,138,000
        静岡県　公募（２０年）第１８回        100,000,000    115,604,000
        愛知県　公募平成２０年度第８回        100,000,000    116,538,000
        愛知県　公募平成２３年度第１９回        100,000,000    101,623,000
        愛知県　公募平成２４年度第２回        100,000,000    101,737,000
        愛知県　公募（２０年）平成２４年        100,000,000    116,972,000
        度第４回
        愛知県　公募平成２４年度第８回        150,000,000    152,625,000
        愛知県　公募（１５年）平成２４年        400,000,000    437,240,000
        度第１４回
        愛知県　公募平成２４年度第１７回        100,000,000    119,263,000
        愛知県　公募（３０年）平成２５年        120,000,000    156,843,600
        度第８回
        愛知県　公募平成２６年度第８回        100,000,000    126,357,000
        愛知県　公募平成２６年度第１３回        100,000,000    114,229,000
        愛知県　公募（１５年）平成２７年        100,000,000    106,032,000
        度第２回
        愛知県　公募平成２７年度第１５回        100,000,000    102,287,000
        愛知県　公募平成２９年度第８回        100,000,000    101,031,000
        愛知県　公募平成２９年度第９回        100,000,000    100,679,000
        広島県　公募平成２４年度第４回        100,000,000    101,896,000
        広島県　公募平成２５年度第３回        200,000,000    205,008,000
        広島県　公募平成２６年度第５回        109,650,000    111,220,188
        広島県　公募平成２９年度第４回        211,300,000    213,858,843
        埼玉県　公募平成２４年度第４回        300,000,000    305,046,000
        埼玉県　公募平成２５年度第４回        100,000,000    102,745,000
        埼玉県　公募平成２５年度第６回        148,000,000    151,739,960
        埼玉県　公募平成２５年度第１０回        100,000,000    102,378,000
        埼玉県　公募平成２５年度第１１回        100,000,000    102,372,000
        埼玉県　公募平成２６年度第３回        100,000,000    102,527,000
        埼玉県　公募平成２６年度第６回        200,000,000    204,538,000
        埼玉県　公募平成２６年度第７回        400,000,000    408,216,000
        埼玉県　公募平成２６年度第９回        100,000,000    101,915,000
        埼玉県　公募平成２７年度第９回        100,000,000    101,087,000
        埼玉県　公募平成２８年度第５回        100,000,000    100,000,000
        埼玉県　公募平成３０年度第４回        200,000,000    202,296,000
        埼玉県　公募平成３０年度第７回        200,000,000    200,012,000
        埼玉県　公募（１５年）第１回        100,000,000    107,682,000
        埼玉県　公募（１５年）第３回        100,000,000    102,367,000
        埼玉県　公募（２０年）第６回        100,000,000    117,992,000
        埼玉県　公募（２０年）第１６回        100,000,000    112,417,000
        埼玉県　公募（２０年）第２０回        100,000,000    103,241,000
        福岡県　公募平成２３年度第５回        100,000,000    101,299,000
        福岡県　公募平成２６年度第１回        100,000,000    102,530,000
             95/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        福岡県　公募平成２７年度第１回        300,000,000    308,373,000
        福岡県　公募平成２９年度第１回        100,000,000    101,039,000
        福岡県　公募平成２３年度第１回        100,000,000    109,166,000
        福岡県　公募（１５年）令和元年度        100,000,000    98,987,000
        第１回
        福岡県　公募（３０年）平成１９年        100,000,000    136,258,000
        度第１回
        福岡県　公募（３０年）平成２６年        100,000,000    126,631,000
        度第１回
        福岡県　公募（３０年・定時償還）        100,000,000    107,552,000
        平成２９年度第２回
        福岡県　公募（２０年）平成２０年        100,000,000    116,622,000
        度第２回
        福岡県　公募（２０年）平成２４年        100,000,000    116,542,000
        度第２回
        千葉県　公募平成２４度第１回        100,000,000    101,853,000
        千葉県　公募平成２４年度第２回        100,000,000    101,677,000
        千葉県　公募平成２４年度第７回        100,000,000    101,778,000
        千葉県　公募平成２４年度第８回        100,000,000    102,100,000
        千葉県　公募平成２５年度第３回        100,000,000    102,582,000
        千葉県　公募平成２５年度第４回        100,000,000    102,744,000
        千葉県　公募平成２６年度第３回        200,000,000    204,812,000
        千葉県　公募平成２８年度第４回        200,000,000    200,432,000
        千葉県　公募平成２９年度第４回        100,000,000    100,681,000
        千葉県　公募平成２９年度第８回        100,000,000    101,112,000
        千葉県　公募（２０年）第１回        400,000,000    443,764,000
        千葉県　公募（２０年）第８回        100,000,000    120,056,000
        千葉県　公募（２０年）第１６回        200,000,000    233,326,000
        千葉県　公募（２０年）第１７回        100,000,000    114,770,000
        群馬県　公募第８回        100,000,000    101,398,000
        群馬県　公募第１２回        100,000,000    102,410,000
        群馬県　公募（２０年）第３回        100,000,000    117,094,000
        岐阜県　公募平成２６年度第１回        186,670,000    190,916,742
        大分県　公募平成２３年度第１回        902,000,000    913,581,680
        共同発行市場地方債　公募第１０１        300,000,000    303,492,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１０２        150,000,000    151,837,500
        回
        共同発行市場地方債　公募第１０３        100,000,000    101,273,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１０４        200,000,000    202,796,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１０８        200,000,000    203,396,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１１０        200,000,000    203,278,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１１１        200,000,000    203,422,000
        回
             96/338


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        共同発行市場地方債　公募第１１２        100,000,000    101,682,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１１３        800,000,000    812,824,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１１４        243,700,000    248,013,490
        回
        共同発行市場地方債　公募第１１５        100,000,000    101,798,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１１６        200,000,000    203,732,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１１８        100,000,000    102,100,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１１９        200,000,000    204,126,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１２０        300,000,000    305,400,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１２１        100,000,000    101,550,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１２２        400,000,000    406,952,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１２４        300,000,000    308,142,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１２６        100,000,000    102,535,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１２８        700,000,000    715,197,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１２９        100,000,000    102,403,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１３０        100,000,000    102,639,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１３２        100,000,000    102,389,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１３６        200,000,000    204,812,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１３７        200,000,000    204,536,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１３９        155,000,000    158,516,950
        回
        共同発行市場地方債　公募第１４３        540,000,000    550,816,200
        回
        共同発行市場地方債　公募第１４５       1,000,000,000    1,018,720,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１５６        200,000,000    200,682,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１５７        300,000,000    300,693,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１６１        300,000,000    300,183,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１７２        600,000,000    607,146,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１８４        100,000,000    100,920,000
        回
               610,000,000    614,135,800
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        共同発行市場地方債　公募第１９０
        回
        共同発行市場地方債　公募第１９１        100,000,000    100,470,000
        回
        堺市　公募平成２２年度第１回        100,000,000    118,145,000
        堺市　公募平成２６年度第１回        100,000,000    123,776,000
        島根県　公募平成２８年度第３回        100,000,000    99,980,000
        佐賀県　公募平成２８年度第１回        100,000,000    100,191,000
        福島県　公募平成２６年度第１回        200,000,000    204,206,000
        滋賀県　公募平成２５年度第１回        100,000,000    102,146,000
        滋賀県　公募平成２６年度第１回        142,000,000    144,986,260
        栃木県　公募平成２４年度第１回        100,000,000    101,853,000
        栃木県　公募平成２５年度第１回        100,000,000    102,146,000
        熊本市　公募平成２９年度第１回        100,000,000    100,993,000
        新潟市　公募平成２５年度第１回        233,200,000    238,890,080
        新潟市　公募平成２９年度第１回        100,000,000    101,150,000
        奈良県　公募平成２８年度第１回        100,000,000    99,980,000
        浜松市　公募平成２６年度第１回        100,000,000    101,451,000
        大阪市　公募平成２５年度第６回        100,000,000    102,281,000
        大阪市　公募平成２６年度第５回        100,000,000    102,435,000
        大阪市　公募（５年）平成２８年度        100,000,000    99,980,000
        第５回
        大阪市　公募（１５年）第１回        100,000,000    110,217,000
        大阪市　公募（２０年）第１回        300,000,000    349,290,000
        大阪市　公募（２０年）第５回        100,000,000    119,706,000
        大阪市　公募（２０年）第６回        100,000,000    117,966,000
        大阪市　公募（２０年）第１７回        100,000,000    117,831,000
        名古屋市　公募第４７８回        100,000,000    101,768,000
        名古屋市　公募第４８１回        100,000,000    101,784,000
        名古屋市　公募第４８８回        300,000,000    307,335,000
        名古屋市　公募第５０３回        100,000,000    101,150,000
        名古屋市　公募第５０４回        200,000,000    202,292,000
        名古屋市　公募（１２年）第１回        200,000,000    210,060,000
        名古屋市　公募（１５年）第２回        100,000,000    107,364,000
        京都市　公募平成２３年度第４回        100,000,000    101,527,000
        京都市　公募平成２９年度第１回        100,000,000    101,099,000
        京都市　公募平成２９年度第４回        101,280,000    102,652,344
        京都市　公募（２０年）第２回        100,000,000    110,752,000
        京都市　公募（２０年）第５回        200,000,000    229,654,000
        京都市　公募（２０年）第６回        100,000,000    116,643,000
        京都市　公募（２０年）第１３回        100,000,000    114,200,000
        神戸市　公募平成２６年度第１７回        300,000,000    303,615,000
        神戸市　公募平成２８年度第１回        200,000,000    200,460,000
        横浜市　公募公債平成２４年度２回        200,000,000    203,630,000
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        横浜市　公募公債平成２５年度１回        200,000,000    203,708,000
        横浜市　公募公債平成２５年度５回        200,000,000    204,280,000
        横浜市　公募公債平成２６年度５回        200,000,000    204,034,000
        横浜市　公募平成２８年度第５回        300,000,000    303,558,000
        横浜市　公募平成２９年度第３回        100,000,000    101,165,000
        横浜市　公募（３０年）第２回        200,000,000    260,904,000
        横浜市　公募（２０年）第１８回        100,000,000    118,660,000
        横浜市　公募（２０年）第２６回        100,000,000    118,646,000
        横浜市　公募（２０年）第３０回        100,000,000    114,420,000
        札幌市　公募（１５年）平成２３年        100,000,000    109,482,000
        度第９回
        札幌市　公募（２０年）平成２４年        100,000,000    118,104,000
        度第１回
        札幌市　公募（２０年）平成２４年        100,000,000    118,916,000
        度第１１回
        札幌市　公募平成２６年度第４回        100,000,000    102,070,000
        札幌市　公募平成２６年度第９回        200,000,000    203,688,000
        川崎市　公募第８５回        100,000,000    101,725,000
        川崎市　公募（２０年）第１７回        100,000,000    115,731,000
        川崎市　公募（２０年）第１９回        100,000,000    114,228,000
        北九州市　公募（２０年）第３回        200,000,000    232,286,000
        北九州市　公募（２０年）第１４回        100,000,000    117,603,000
        福岡市　公募（２０年）平成２３年        100,000,000    118,496,000
        度第４回
        福岡市　公募平成２６年度第２回        100,000,000    115,851,000
        福岡市　公募平成２６年度第５回        100,000,000    102,252,000
        福岡市　公募平成２６年度第８回        160,000,000    163,385,600
        広島市　公募平成２６年度第２回        100,000,000    101,965,000
        広島市　公募平成２７年度第２回        500,000,000    511,415,000
        広島市　公募（１０年）平成３０年        241,000,000    242,258,020
        度第６回
        千葉市　公募平成２４度第１回        100,000,000    101,853,000
        三重県　公募平成２４年度第１回        140,660,000    143,193,286
        三重県　公募平成２８年度第１回        155,000,000    156,147,000
        鹿児島県　公募（５年）平成２８年        100,000,000    99,981,000
        度第１回
        福井県　公募平成２４年度第４回        100,000,000    101,244,000
        福井県　公募平成２７年度第４回        200,000,000    200,520,000
        山梨県　公募平成２４年度第１回        200,000,000    203,610,000
        岡山県　公募平成２８年度第２回        168,900,000    170,653,182
        愛知県・名古屋市折半保証名古屋高        100,000,000    117,237,000
        速道路債券　第９６回
        愛知県・名古屋市折半保証名古屋高        300,000,000    356,391,000
        速道路債券　第１０２回
        福岡北九州高速道路債券　第１１７        100,000,000    116,575,000
        回
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        福岡北九州高速道路債券　第１３６        100,000,000    105,167,000
        回
    小計
        銘柄数：275       45,862,820,000    48,228,397,207
        組入時価比率：7.0%             7.1%
    合計              48,228,397,207
  特殊債券   日本円   フランス預金供託公庫　第４回円貨        100,000,000    101,708,000
        債券（２０１４）
        新関西国際空港債券　政府保証第１        151,000,000    153,663,640
        回
        新関西国際空港債券　政府保証第２        191,000,000    196,135,990
        回
        新関西国際空港債券　政府保証第５        117,000,000    117,902,070
        回
        新関西国際空港社債　財投機関債第        100,000,000    107,877,000
        １２回
        新関西国際空港社債　財投機関債第        200,000,000    200,034,000
        ２２回
        日本政策投資銀行債券　政府保証第        100,000,000    106,550,000
        ２２回
        日本政策投資銀行社債　財投機関債        300,000,000    304,971,000
        第３１回
        日本政策投資銀行社債　財投機関債        100,000,000    108,101,000
        第４７回
        日本政策投資銀行社債　財投機関債        300,000,000    302,916,000
        第８６回
        日本政策投資銀行社債　財投機関債        100,000,000    100,634,000
        第９６回
        日本政策投資銀行社債　政府保証第        102,000,000    103,890,060
        １６回
        日本政策投資銀行社債　政府保証第        159,000,000    161,957,400
        １９回
        日本政策投資銀行社債　政府保証第       1,500,000,000    1,501,035,000
        ３８回
        日本政策投資銀行社債　政府保証第        300,000,000    302,778,000
        ４２回
        道路債券　財投機関債第１７回        300,000,000    311,115,000
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    132,728,000
        券　財投機関債第４回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    226,842,000
        券　財投機関債第８回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    113,912,000
        券　財投機関債第１７回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        300,000,000    347,925,000
        券　財投機関債第２３回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    312,026,000
        券　財投機関債第３３回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    236,610,000
        券　財投機関債第３９回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    119,888,000
        券　財投機関債第４７回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    101,556,000
        券　財投機関債第８０回
            100/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        日本高速道路保有・債務返済機構債        400,000,000    406,784,000
        券　財投機関債第８４回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    203,138,000
        券　財投機関債第８６回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    117,142,000
        券　財投機関債第８９回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    203,714,000
        券　財投機関債第１００回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    101,727,000
        券　財投機関債第１０２回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        350,000,000    410,966,500
        券　財投機関債第１０３回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    119,492,000
        券　財投機関債第１０５回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    102,678,000
        券　財投機関債第１０７回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        400,000,000    408,708,000
        券　財投機関債第１１６回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    102,465,000
        券　財投機関債第１２２回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    102,413,000
        券　財投機関債第１２３回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    204,136,000
        券　財投機関債第１３０回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    203,892,000
        券　財投機関債第１３４回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    204,506,000
        券　財投機関債第１３６回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        300,000,000    358,212,000
        券　財投機関債第１４５回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    121,332,000
        券　財投機関債第１４９回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    106,823,000
        券　財投機関債第１５７回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    111,288,000
        券　財投機関債第１６４回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    94,828,000
        券　財投機関債第１７３回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    102,945,000
        券　財投機関債第１８８回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    237,552,000
        券　政府保証債第９２回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    237,976,000
        券　政府保証債第９７回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    240,236,000
        券　政府保証債第９９回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    239,016,000
        券　政府保証債第１０６回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    235,724,000
        券　政府保証債第１１４回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    130,440,000
        券　政府保証債第１２３回
               140,000,000    142,056,600
            101/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        日本高速道路保有・債務返済機構債
        券　政府保証債第１４９回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    101,492,000
        券　政府保証債第１５５回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        140,000,000    142,191,000
        券　政府保証債第１５７回
        日本高速道路保有・債務返済機構債       1,000,000,000    1,018,080,000
        券　政府保証債第１６３回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    126,348,000
        券　政府保証債第１６５回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    101,772,000
        券　政府保証債第１６８回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    117,086,000
        券　政府保証債第１６９回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        218,000,000    221,854,240
        券　政府保証債第１７０回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    116,260,000
        券　政府保証債第１７１回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        300,000,000    384,798,000
        券　政府保証債第１７２回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    203,752,000
        券　政府保証債第１７３回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    203,768,000
        券　政府保証債第１７５回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    203,750,000
        券　政府保証債第１８０回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        900,000,000    919,827,000
        券　政府保証債第１８２回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    118,626,000
        券　政府保証債第１８３回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        196,000,000    199,110,520
        券　政府保証債第１８９回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        400,000,000    407,288,000
        券　政府保証債第１９０回
        日本高速道路保有・債務返済機構債       1,000,000,000    1,026,960,000
        券　政府保証債第１９３回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        272,000,000    279,058,400
        券　政府保証債第１９７回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        300,000,000    307,158,000
        券　政府保証債第２０７回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        137,000,000    140,263,340
        券　政府保証債第２１１回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        145,000,000    148,449,550
        券　政府保証債第２１３回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    116,370,000
        券　政府保証債第２１６回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    125,004,000
        券　政府保証債第２１７回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    116,328,000
        券　政府保証債第２１９回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    102,534,000
        券　政府保証債第２２０回
               100,000,000    125,195,000
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        日本高速道路保有・債務返済機構債
        券　政府保証債第２２４回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        190,000,000    194,332,000
        券　政府保証債第２２５回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        630,000,000    644,490,000
        券　政府保証債第２２９回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    102,058,000
        券　政府保証債第２３４回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        500,000,000    561,080,000
        券　政府保証債第２３９回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        401,000,000    408,675,140
        券　政府保証債第２６１回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        151,000,000    150,998,490
        券　政府保証債第２７１回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    100,355,000
        券　政府保証債第２９７回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        403,000,000    406,107,130
        券　政府保証債第３０６回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    100,695,000
        券　政府保証債第３１５回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        600,000,000    605,340,000
        券　政府保証債第３２１回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    100,432,000
        券　政府保証債第３２４回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    105,524,000
        券　政府保証債第３３５回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        500,000,000    506,285,000
        券　政府保証債第３３９回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        131,000,000    132,159,350
        券　政府保証債第３４２回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    100,914,000
        券　政府保証債第３５１回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    201,444,000
        券　政府保証債第３５４回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    101,371,000
        券　政府保証債第３５７回
        日本高速道路保有・債務返済機構承        130,000,000    136,435,000
        継　財投機関債第１３回
        日本高速道路保有・債務返済機構承        400,000,000    531,144,000
        継　財投機関債第２８回
        日本高速道路保有・債務返済機構承        100,000,000    134,665,000
        継　財投機関債第３３回
        日本高速道路保有・債務返済機構承       1,000,000,000    1,092,780,000
        継　財投機関債第３８回
        公営企業債券　３０年第４回財投機        100,000,000    135,327,000
        関債
        地方公営企業等金融機構債券（２０        100,000,000    116,302,000
        年）　第１回
        地方公共団体金融機構債券　２０年        100,000,000    118,618,000
        第４回
        地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６        100,000,000    112,602,000
        回
               300,000,000    360,414,000
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        地方公共団体金融機構債券　２０年
        第６回
        地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４        100,000,000    104,474,000
        回
        地方公共団体金融機構債券（２０        300,000,000    347,790,000
        年）　第１０回
        地方公共団体金融機構債券　第２７        300,000,000    303,495,000
        回
        地方公共団体金融機構債券　第２８        500,000,000    506,355,000
        回
        地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０        100,000,000    105,995,000
        ４回
        地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０        100,000,000    104,588,000
        ６回
        地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２        100,000,000    109,114,000
        ２回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        604,000,000    615,119,640
        第３７回
        地方公共団体金融機構債券　第３７        400,000,000    406,664,000
        回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        194,000,000    197,373,660
        第３８回
        地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３        500,000,000    525,815,000
        ２回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        100,000,000    101,732,000
        第３９回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        101,000,000    102,862,440
        第４０回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        102,000,000    103,892,100
        第４１回
        地方公共団体金融機構債券　第４１        600,000,000    610,842,000
        回
        地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４        100,000,000    104,342,000
        ２回
        地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４        200,000,000    209,686,000
        ５回
        地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４        100,000,000    107,984,000
        ７回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        108,000,000    110,104,920
        第４２回
        地方公共団体金融機構債券　第４２        100,000,000    101,875,000
        回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        202,000,000    205,737,000
        第４３回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        145,000,000    148,156,650
        第４４回
        地方公共団体金融機構債券　第４４        100,000,000    101,980,000
        回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        223,000,000    227,892,620
        第４５回
        地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６        100,000,000    107,353,000
        ０回
               500,000,000    508,985,000
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        政保　地方公共団体金融機構債券　
        第４８回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        13,000,000    13,346,190
        第４９回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        100,000,000    102,816,000
        第５０回
        地方公共団体金融機構債券　第５１        600,000,000    615,450,000
        回
        地方公共団体金融機構債券　第５２        300,000,000    307,554,000
        回
        地方公共団体金融機構債券（１５        200,000,000    217,450,000
        年）　第２回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        591,000,000    606,478,290
        第５６回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        116,000,000    118,891,880
        第５９回
        地方公共団体金融機構債券（２０        100,000,000    115,846,000
        年）　第３８回
        地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４        300,000,000    326,349,000
        ０回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        100,000,000    102,251,000
        第６４回
        地方公共団体金融機構債券　第６４        100,000,000    102,312,000
        回
        地方公共団体金融機構債券（２０        100,000,000    115,106,000
        年）　第３９回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        400,000,000    409,116,000
        第６５回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        320,000,000    326,028,800
        第６９回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        189,000,000    193,636,170
        第７２回
        地方公共団体金融機構債券　第７４        300,000,000    306,852,000
        回
        地方公共団体金融機構債券　第７７        100,000,000    102,250,000
        回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        509,000,000    518,696,450
        第７８回
        地方公共団体金融機構債券　第７９        400,000,000    408,904,000
        回
        政保　地方公共団体金融機構債券        500,000,000    502,985,000
        （８年）　第５回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        116,000,000    116,000,000
        第８３回
        地方公共団体金融機構債券　第９５        200,000,000    201,486,000
        回
        地方公共団体金融機構債券　第１０        400,000,000    403,912,000
        １回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        157,000,000    158,414,570
        第１０８回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        100,000,000    100,719,000
        第１１０回
               110,000,000    111,608,200
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        政保　地方公共団体金融機構債券　
        第１１３回
        公営企業債券（２０年）　第２回財        100,000,000    103,511,000
        投機関債
        公営企業債券（２０年）　第５回財        200,000,000    213,356,000
        投機関債
        公営企業債券（２０年）　第１９回        100,000,000    114,597,000
        財投機関債
        公営企業債券（２０年）　第２０回        100,000,000    114,389,000
        財投機関債
        公営企業債券（２０年）　第２４回        100,000,000    116,836,000
        財投機関債
        公営企業債券（２０年）　第２５回        100,000,000    118,818,000
        財投機関債
        都市再生債券　財投機関債第５５回        100,000,000    101,271,000
        都市再生債券　財投機関債第９６回        200,000,000    204,640,000
        都市再生債券　財投機関債第９７回        100,000,000    108,011,000
        都市再生債券　財投機関債第１０１        100,000,000    107,353,000
        回
        都市再生債券　財投機関債第１０９        100,000,000    107,420,000
        回
        都市再生債券　財投機関債第１１３        300,000,000    320,460,000
        回
        本州四国連絡橋債券　財投機関債第        100,000,000    110,928,000
        ７回
        民間都市開発推進機構　政府保証第        360,000,000    368,150,400
        １６回
        東京交通債券　第３４２回        200,000,000    209,064,000
        東京交通債券　第３４７回        157,000,000    168,286,730
        関西国際空港社債　財投機関債第３        100,000,000    101,353,000
        ２回
        関西国際空港社債　財投機関債第３        100,000,000    101,572,000
        ８回
        福祉医療機構債券　第３１回財投機        100,000,000    101,800,000
        関債
        中部国際空港債券　政府保証第１８        368,000,000    374,892,640
        回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        200,000,000    228,778,000
        第３回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    106,738,000
        第１８回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    108,868,000
        第４２回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    119,138,000
        第４９回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    118,048,000
        第５９回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    120,016,000
        第７５回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        300,000,000    329,640,000
        第７７回
               100,000,000    119,981,000
            106/338


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        住宅金融支援機構債券　財投機関債
        第７８回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    101,265,000
        第７９回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        200,000,000    202,474,000
        第８６回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        200,000,000    219,200,000
        第９０回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    118,989,000
        第１２０回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    118,416,000
        第１２３回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    134,734,000
        第１２８回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        200,000,000    214,962,000
        第１３２回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    109,448,000
        第１３７回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    108,815,000
        第１４３回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        250,000,000    255,402,500
        第１７７回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        300,000,000    301,152,000
        第１９８回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    101,590,000
        第２２３回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        130,000,000    131,658,800
        第２４４回
        成田国際空港　第１０回        100,000,000    101,270,000
        成田国際空港　第１３回一般担保付        200,000,000    203,962,000
        成田国際空港　第１７回        400,000,000    407,804,000
        商工債券　利付第８０６回い号        300,000,000    300,363,000
        商工債券　利付第８１１回い号        300,000,000    300,963,000
        商工債券　利付第８１５回い号        100,000,000    100,308,000
        商工債券　利付第８１８回い号        100,000,000    100,297,000
        商工債券　利付第８１９回い号        300,000,000    300,993,000
        商工債券　利付第８２９回い号        200,000,000    200,276,000
        商工債券　利付第８３１回い号        200,000,000    199,876,000
        商工債券　利付第８３３回い号        100,000,000    99,807,000
        しんきん中金債券　利付第３２７回        200,000,000    200,162,000
        しんきん中金債券　利付第３３５回        200,000,000    200,342,000
        商工債券　利付（３年）第２２３回        500,000,000    500,475,000
        商工債券　利付（３年）第２３１回        200,000,000    200,178,000
        商工債券　利付（３年）第２３６回        500,000,000    499,765,000
        商工債券　利付（１０年）第１５回        200,000,000    203,452,000
        国際協力機構債券　第６回財投機関        200,000,000    239,384,000
        債
        東日本高速道路　第６１回        200,000,000    199,020,000
        中日本高速道路　第６３回        100,000,000    102,503,000
            107/338

                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        中日本高速道路　第６６回       1,200,000,000    1,200,204,000
        西日本高速道路　第２０回        200,000,000    204,526,000
        西日本高速道路　第２２回        400,000,000    410,300,000
        西日本高速道路　第２３回        100,000,000    102,193,000
        西日本高速道路　第３０回        300,000,000    301,224,000
        鉄道建設・運輸施設整備支援機構債        100,000,000    102,337,000
        券　財投機関債第６２回
        鉄道建設・運輸施設整備支援機構債        200,000,000    204,396,000
        券　財投機関債第６８回
        鉄道建設・運輸施設整備支援機構債        100,000,000    115,014,000
        券　財投機関債第６９回
        鉄道建設・運輸施設整備支援機構債        500,000,000    510,495,000
        券　財投機関債第７１回
        貸付債権担保第１２回住宅金融公庫        30,762,000    30,984,101
        債券
        貸付債権担保第１９回住宅金融公庫        57,005,000    57,904,538
        債券
        貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公        34,980,000    35,609,989
        庫債券
        貸付債権担保第４２回住宅金融公庫        38,544,000    40,097,323
        債券
        貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公        12,109,000    12,447,688
        庫債券
        貸付債権担保第３９回住宅金融公庫        26,088,000    26,925,163
        債券
        貸付債権担保第４０回住宅金融公庫        29,886,000    31,260,756
        債券
        貸付債権担保第１５回住宅金融公庫        33,483,000    33,945,735
        債券
        貸付債権担保第３２回住宅金融公庫        54,744,000    56,448,728
        債券
        貸付債権担保第２０回住宅金融公庫        57,320,000    58,472,705
        債券
        貸付債権担保第４４回住宅金融公庫        51,484,000    53,410,016
        債券
        貸付債権担保第８回住宅金融支援機        85,590,000    88,833,861
        構債券
        貸付債権担保第７回住宅金融支援機        14,396,000    15,020,354
        構債券
        貸付債権担保第２５回住宅金融支援        22,694,000    24,490,457
        機構債券
        貸付債権担保第２８回住宅金融支援        72,429,000    77,543,211
        機構債券
        貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融        14,134,000    14,375,974
        支援機構債券
        貸付債権担保第４２回住宅金融支援        77,304,000    81,681,725
        機構債券
        貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融        28,386,000    28,908,018
        支援機構債券
        貸付債権担保第４５回住宅金融支援        92,475,000    98,420,217
        機構債券
            108/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        貸付債権担保第５２回住宅金融支援        69,880,000    73,877,834
        機構債券
        貸付債権担保第２４回住宅金融支援        40,370,000    43,266,547
        機構債券
        貸付債権担保第４８回住宅金融支援        87,507,000    93,178,328
        機構債券
        貸付債権担保第４０回住宅金融支援        96,036,000    100,663,974
        機構債券
        貸付債権担保第６２回住宅金融支援        133,665,000    140,358,943
        機構債券
        貸付債権担保第６０回住宅金融支援        129,537,000    136,739,257
        機構債券
        貸付債権担保第６１回住宅金融支援        83,360,000    87,679,715
        機構債券
        貸付債権担保第５１回住宅金融支援        32,315,000    34,241,620
        機構債券
        貸付債権担保第４３回住宅金融支援        75,116,000    79,848,308
        機構債券
        貸付債権担保第７９回住宅金融支援        43,290,000    45,148,006
        機構債券
        貸付債権担保第８１回住宅金融支援        93,392,000    97,512,455
        機構債券
        貸付債権担保第７２回住宅金融支援        42,110,000    43,926,625
        機構債券
        貸付債権担保第２２回住宅金融公庫        24,284,000    24,839,375
        債券
        貸付債権担保第７０回住宅金融支援        126,249,000    132,644,774
        機構債券
        貸付債権担保第３３回住宅金融支援        27,317,000    29,248,585
        機構債券
        貸付債権担保第３４回住宅金融支援        29,516,000    31,656,205
        機構債券
        貸付債権担保第３５回住宅金融支援        28,077,000    29,925,308
        機構債券
        貸付債権担保第４６回住宅金融支援        31,186,000    33,240,221
        機構債券
        貸付債権担保第５５回住宅金融支援        85,062,000    90,002,400
        機構債券
        貸付債権担保第５６回住宅金融支援        121,095,000    128,087,025
        機構債券
        貸付債権担保第５７回住宅金融支援        40,486,000    42,857,669
        機構債券
        貸付債権担保第７６回住宅金融支援        81,858,000    85,807,648
        機構債券
        貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公        11,157,000    11,340,532
        庫債券
        貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融        58,045,000    58,606,295
        支援機構債券
        貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融        23,824,000    24,056,284
        支援機構債券
        貸付債権担保第２３回住宅金融支援        78,476,000    83,679,743
        機構債券
               79,365,000    84,678,486
            109/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        貸付債権担保第３２回住宅金融支援
        機構債券
        貸付債権担保第３９回住宅金融支援        155,025,000    163,264,578
        機構債券
        貸付債権担保第５８回住宅金融支援        86,372,000    91,409,215
        機構債券
        貸付債権担保第６４回住宅金融支援        140,637,000    147,407,265
        機構債券
        貸付債権担保第７１回住宅金融支援        123,018,000    128,225,351
        機構債券
        貸付債権担保第７３回住宅金融支援        95,094,000    100,385,981
        機構債券
        貸付債権担保第７５回住宅金融支援        81,822,000    85,986,739
        機構債券
        貸付債権担保第８３回住宅金融支援        197,872,000    206,412,155
        機構債券
        貸付債権担保第８４回住宅金融支援        340,620,000    354,817,041
        機構債券
        貸付債権担保第８８回住宅金融支援        51,666,000    53,632,407
        機構債券
        貸付債権担保第８９回住宅金融支援        54,318,000    56,452,697
        機構債券
        貸付債権担保第９０回住宅金融支援        55,671,000    57,659,011
        機構債券
        貸付債権担保第９２回住宅金融支援        115,690,000    119,050,794
        機構債券
        貸付債権担保第９３回住宅金融支援        121,594,000    124,203,407
        機構債券
        貸付債権担保第９４回住宅金融支援        64,946,000    67,058,043
        機構債券
        貸付債権担保第９６回住宅金融支援        68,400,000    70,417,800
        機構債券
        貸付債権担保第９７回住宅金融支援        203,385,000    210,413,985
        機構債券
        貸付債権担保第９８回住宅金融支援        210,177,000    218,317,155
        機構債券
        貸付債権担保第９９回住宅金融支援        140,774,000    146,064,286
        機構債券
        貸付債権担保第１００回住宅金融支        69,127,000    71,602,437
        援機構債券
        貸付債権担保第１０１回住宅金融支        69,493,000    72,178,209
        援機構債券
        貸付債権担保第１１５回住宅金融支        252,663,000    255,113,831
        援機構債券
        貸付債権担保第１１６回住宅金融支        169,522,000    172,039,401
        援機構債券
        貸付債権担保第１１７回住宅金融支        170,382,000    172,656,599
        援機構債券
        貸付債権担保第１１８回住宅金融支        85,293,000    86,493,925
        援機構債券
        貸付債権担保第１１９回住宅金融支        170,936,000    173,223,123
        援機構債券
               86,241,000    87,062,014
            110/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        貸付債権担保第１２０回住宅金融支
        援機構債券
        貸付債権担保第１２１回住宅金融支        86,492,000    87,480,603
        援機構債券
        貸付債権担保第１２３回住宅金融支        87,847,000    89,014,486
        援機構債券
        貸付債権担保第１２５回住宅金融支        351,996,000    355,684,918
        援機構債券
        貸付債権担保第１２６回住宅金融支        265,626,000    268,566,479
        援機構債券
        貸付債権担保第１２８回住宅金融支        177,438,000    179,274,483
        援機構債券
        貸付債権担保第１２９回住宅金融支        179,746,000    182,073,710
        援機構債券
        貸付債権担保第１３４回住宅金融支        184,034,000    185,489,708
        援機構債券
        貸付債権担保第１３５回住宅金融支        92,101,000    92,823,071
        援機構債券
        貸付債権担保第１３６回住宅金融支        92,486,000    93,574,560
        援機構債券
        貸付債権担保第１４０回住宅金融支        93,496,000    94,201,894
        援機構債券
        貸付債権担保第１４２回住宅金融支        284,172,000    284,990,415
        援機構債券
        貸付債権担保第１４４回住宅金融支        285,474,000    286,438,902
        援機構債券
        貸付債権担保第１５０回住宅金融支        486,735,000    483,342,457
        援機構債券
        貸付債権担保第１５２回住宅金融支        196,504,000    196,987,399
        援機構債券
        貸付債権担保第１５４回住宅金融支        197,928,000    197,872,580
        援機構債券
    小計
        銘柄数：312       58,968,201,000    61,892,648,905
        組入時価比率：9.0%             9.1%
    合計              61,892,648,905
  社債券   日本円   フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ        200,000,000    199,858,000
        Ｍ）　第１４回円貨社債
        フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ        200,000,000    196,512,000
        Ｍ）　第２９回円貨社債
        フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ        100,000,000    95,787,000
        Ｍ）　第３１回円貨社債
        ビー・ピー・シー・イー・エス・        100,000,000    99,303,000
        エー　第１４回円貨社債
        ビー・ピー・シー・イー・エス・        200,000,000    200,700,000
        エー　第１回非上位円貨社債
        クレディ・アグリコル・エス・        100,000,000    101,788,000
        エー　第６回円貨社債（２０１４）
        クレディ・アグリコル・エス・        100,000,000    99,705,000
        エー　第１５回円貨社債（２０１８
        クレディ・アグリコル・エス・        100,000,000    99,140,000
        エー　第１６回円貨社債（２０１８
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        スタンダード・チャータード　第３        100,000,000    100,377,000
        回円貨社債（２０１５）
        エイチエスビーシー・ホールディン        100,000,000    100,681,000
        グス・ピーエルシー　第２回円
        エイチエスビーシー・ホールディン        100,000,000    100,806,000
        グス・ピーエルシー　第３回円
        ロイズ・バンキング・グループ・        100,000,000    99,923,000
        ピーエルシー　第１回円貨社債
        ロイズ・バンキング・グループ・        100,000,000    98,505,000
        ピーエルシー　第６回円貨社債
        ロイズ・バンキング・グループ・        100,000,000    94,915,000
        ピーエルシー　第７回円貨社債
        サンタンデール銀行　第１回円貨社        100,000,000    98,747,000
        債
        フランス電力　第４回円貨社債（２        100,000,000    102,709,000
        ０１７）
        現代キャピタル・サービシズ・イン        200,000,000    194,974,000
        ク　第１５回円貨社債
        ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回        100,000,000    99,823,000
        円貨社債（２０１７）
        ウエストパック・バンキング・コー        200,000,000    200,512,000
        ポレーション　第１２回円貨社
        オーストラリア・ニュージーランド        200,000,000    199,418,000
        銀行　第１０回円貨社債
        ソシエテ・ジェネラル　第１回非上        100,000,000    99,591,000
        位円貨社債（２０１７）
        長谷工コーポレーション　第１３回        200,000,000    200,266,000
        社債間限定同順位特約付
        長谷工コーポレーション　第１４回        200,000,000    200,462,000
        社債間限定同順位特約付
        大和ハウス工業　第９回社債間限定        100,000,000    98,302,000
        同順位特約付
        日揮ホールディングス　第６回特定        200,000,000    200,000,000
        社債間限定同順位特約付
        明治ホールディングス　第８回社債        100,000,000    99,844,000
        間限定同順位特約付
        アサヒグループホールディングス　        100,000,000    100,368,000
        第８回特定社債間限定同順位特
        キリンホールディングス　第１０回        200,000,000    203,202,000
        社債間限定同順位特約付
        味の素　第２４回特定社債間限定同        200,000,000    199,854,000
        順位特約付
        日本たばこ産業　第１３回        100,000,000    100,399,000
        三越伊勢丹ホールディングス　第６        100,000,000    98,862,000
        回社債間限定同順位特約付
        トヨタ紡織　第２回社債間限定同順        100,000,000    101,630,000
        位特約付
        野村不動産ホールディングス　第５        100,000,000    103,039,000
        回社債間限定同順位特約付
        森ヒルズリート投資法人　第１７回        200,000,000    196,496,000
        特定投資法人債間限定同順位特
        森ビル　第２３回社債間限定同順位        100,000,000    99,724,000
        特約付
            112/338


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        東急不動産ホールディングス　第２        100,000,000    102,287,000
        回社債間限定同順位特約付
        東レ　第３０回社債間限定同順位特        100,000,000    99,558,000
        約付
        東レ　第３３回社債間限定同順位特        100,000,000    99,305,000
        約付
        日本土地建物　第４回社債間限定同        200,000,000    200,050,000
        順位特約付
        王子ホールディングス　第３４回社        100,000,000    100,397,000
        債間限定同順位特約付
        レンゴー　第１８回特定社債間限定        100,000,000    100,326,000
        同順位特約付
        住友化学　第５６回社債間限定同順        100,000,000    99,924,000
        位特約付
        三井化学　第４８回社債間限定同順        100,000,000    99,801,000
        位特約付
        三菱ケミカルホールディングス　第        100,000,000    99,648,000
        ２９回社債間限定同順位特約付
        電通　第１回社債間限定同順位特約        100,000,000    99,654,000
        付
        電通　第３回社債間限定同順位特約        100,000,000    100,266,000
        付
        電通　第４回社債間限定同順位特約        300,000,000    300,399,000
        付
        ツムラ　第１回社債間限定同順位特        100,000,000    99,941,000
        約付
        第一三共　第４回社債間限定同順位        100,000,000    102,008,000
        特約付
        ヤフー　第６回社債間限定同順位特        100,000,000    98,760,000
        約付
        ヤフー　第１２回社債間限定同順位        100,000,000    97,845,000
        特約付
        楽天　第１３回社債間限定同順位特        100,000,000    97,435,000
        約付
        ＪＸホールディングス　第９回社債        100,000,000    102,122,000
        間限定同順位特約付
        横浜ゴム　第１０回社債間限定同順        100,000,000    100,258,000
        位特約付
        ブリヂストン　第１１回社債間限定        100,000,000    99,859,000
        同順位特約付
        住友ゴム工業　第２４回社債間限定        100,000,000    101,999,000
        同順位特約付
        日本特殊陶業　第８回社債間限定同        100,000,000    99,749,000
        順位特約付
        新日鐵住金　第７回社債間限定同順        100,000,000    99,835,000
        位特約付
        新日鐵住金　第９回社債間限定同順        300,000,000    297,573,000
        位特約付
        神戸製鋼所　第６２回社債間限定同        100,000,000    99,702,000
        順位特約付
        ジェイ　エフ　イー　ホールディン        100,000,000    101,293,000
        グス　第２２回（ＪＦＥス保証
               100,000,000    98,477,000
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        ジェイ　エフ　イー　ホールディン
        グス　第２８回社債間限定同順
        ジェイ　エフ　イー　ホールディン        300,000,000    300,093,000
        グス　第３４回社債間限定同順
        ＤＯＷＡホールディングス　第４回        100,000,000    99,618,000
        社債間限定同順位特約付
        住友電気工業　第２６回社債間限定        200,000,000    199,204,000
        同順位特約付
        ＬＩＸＩＬグループ　第１１回社債        300,000,000    300,000,000
        間限定同順位特約付
        日立製作所　第１７回社債間限定同        200,000,000    217,610,000
        順位特約付
        日本電産　第３回社債間限定同順位        100,000,000    101,729,000
        特約付
        日本電産　第８回社債間限定同順位        100,000,000    99,481,000
        特約付
        日本電気　第４８回社債間限定同順        100,000,000    100,847,000
        位特約付
        パナソニック　第１６回社債間限定        100,000,000    100,442,000
        同順位特約付
        パナソニック　第１７回社債間限定        200,000,000    201,188,000
        同順位特約付
        ソニー　第３２回        200,000,000    200,284,000
        東海理化電機製作所　第１回社債間        100,000,000    99,590,000
        限定同順位特約付
        三菱重工業　第２６回社債間限定同        100,000,000    101,980,000
        順位特約付
        三菱重工業　第３５回社債間限定同        100,000,000    99,446,000
        順位特約付
        ＪＡ三井リース　第７回社債間限定        100,000,000    99,943,000
        同順位特約付
        ＪＡ三井リース　第８回社債間限定        100,000,000    99,878,000
        同順位特約付
        三井住友トラスト・パナソニック        100,000,000    100,124,000
        ファイナンス　第２回社債間限定
        トヨタ自動車　第１４回社債間限定        100,000,000    102,458,000
        同等特約付
        アイシン精機　第１５回社債間限定        100,000,000    101,365,000
        同順位特約付
        楽天カード　第３回社債間限定同順        100,000,000    99,000,000
        位特約付
        ドンキホーテホールディングス　第        100,000,000    100,181,000
        １２回社債間限定同順位特約付
        ニコン　第２０回特定社債間限定同        100,000,000    100,761,000
        順位特約付
        豊田通商　第１８回社債間限定同順        100,000,000    103,838,000
        位特約付
        豊田通商　第１９回社債間限定同順        200,000,000    207,500,000
        位特約付
        三井物産　第７１回社債間限定同順        100,000,000    107,590,000
        位特約付
        住友商事　第４５回社債間限定同順        100,000,000    101,712,000
        位特約付
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        住友商事　第４９回社債間限定同順        100,000,000    107,765,000
        位特約付
        住友商事　第５３回社債間限定同順        100,000,000    100,200,000
        位特約付
        丸井グループ　第２８回社債間限定        200,000,000    200,894,000
        同順位特約付
        クレディセゾン　第５０回社債間限        100,000,000    102,147,000
        定同順位特約付
        クレディセゾン　第５１回社債間限        100,000,000    102,154,000
        定同順位特約付
        クレディセゾン　第６５回社債間限        100,000,000    99,380,000
        定同順位特約付
        クレディセゾン　第８１回社債間限        200,000,000    200,366,000
        定同順位特約付
        イオン　第２０回社債間限定同順位        100,000,000    101,382,000
        特約付
        三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー        100,000,000    101,531,000
        プ　第１回劣後特約付
        りそなホールディングス　第２０回        100,000,000    99,737,000
        社債間限定同順位特約付
        三井住友トラスト・ホールディング        200,000,000    202,008,000
        ス　第２回劣後特約付
        みずほコーポレート銀行　第８回特        100,000,000    114,734,000
        定社債間限定同順位特約付
        東京三菱銀行　第５７回特定社債間        100,000,000    104,800,000
        限定同順位特約付
        三井住友フィナンシャルグループ　        300,000,000    302,739,000
        第１回劣後特約付
        三井住友フィナンシャルグループ　        100,000,000    101,140,000
        第３回劣後特約付
        三井住友フィナンシャルグループ　        100,000,000    103,878,000
        第４回劣後特約付
        三井住友信託銀行　第１回劣後特約        300,000,000    307,491,000
        付
        セブン銀行　第１０回社債間限定同        100,000,000    101,844,000
        順位特約付
        セブン銀行　第１１回社債間限定同        100,000,000    101,596,000
        順位特約付
        セブン銀行　第１２回社債間限定同        300,000,000    303,588,000
        順位特約付
        みずほフィナンシャルグループ　第        200,000,000    202,784,000
        １回劣後特約付
        みずほ銀行　第７回劣後特約付        100,000,000    113,544,000
        みずほリース　第３回社債間限定同        300,000,000    299,106,000
        順位特約付
        ＮＴＴファイナンス　第２回社債間        100,000,000    100,276,000
        限定同順位特約付
        トヨタファイナンス　第７７回社債        100,000,000    99,979,000
        間限定同順位特約付
        トヨタファイナンス　第８１回社債        100,000,000    100,072,000
        間限定同順位特約付
        リコーリース　第２８回社債間限定        100,000,000    99,550,000
        同順位特約付
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        アコム　第７６回特定社債間限定同        100,000,000    99,935,000
        順位特約付
        アコム　第７７回特定社債間限定同        100,000,000    99,854,000
        順位特約付
        ジャックス　第１２回社債間限定同        100,000,000    100,493,000
        順位特約付
        ジャックス　第１９回社債間限定同        100,000,000    99,953,000
        順位特約付
        日立キャピタル　第６１回社債間限        100,000,000    99,697,000
        定同順位特約付
        日立キャピタル　第８０回社債間限        100,000,000    98,348,000
        定同順位特約付
        三井住友ファイナンス＆リース　第        100,000,000    99,284,000
        ２７回社債間限定同順位特約付
        三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間        100,000,000    100,165,000
        限定同順位特約付
        三菱ＵＦＪリース　第７５回社債間        100,000,000    99,847,000
        限定同順位特約付
        三菱ＵＦＪリース　第３０回社債間        100,000,000    100,349,000
        限定同順位特約付
        大和証券グループ本社　第２３回社        100,000,000    102,320,000
        債間限定同順位特約付
        三井不動産　第７１回社債間限定同        200,000,000    197,458,000
        順位特約付
        三菱地所　第５６回担保提供制限等        100,000,000    104,430,000
        財務上特約無
        三菱地所　第１１１回担保提供制限        100,000,000    101,724,000
        等財務上特約無
        三菱地所　第１２０回担保提供制限        100,000,000    99,383,000
        等財務上特約無
        東京建物　第２５回社債間限定同順        100,000,000    100,284,000
        位特約付
        ダイビル　第１９回特定社債間限定        100,000,000    96,901,000
        同順位特約付
        住友不動産　第９５回社債間限定同        100,000,000    102,644,000
        順位特約付
        住友不動産　第９７回社債間限定同        200,000,000    204,760,000
        順位特約付
        日本ビルファンド投資法人　第１３        100,000,000    102,424,000
        回特定投資法人債間限定同順位
        野村不動産オフィスファンド投資法        100,000,000    115,948,000
        人　第７回特定投資法人債間限
        積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投        100,000,000    101,691,000
        資法人　第５回特定投資法人債
        東武鉄道　第１０２回社債間限定同        200,000,000    210,784,000
        順位特約付
        相鉄ホールディングス　第３２回相        200,000,000    202,570,000
        模鉄道株式会社保証付
        東京急行電鉄　第７５回社債間限定        100,000,000    101,582,000
        同順位特約付
        東京急行電鉄　第８２回社債間限定        100,000,000    109,889,000
        同順位特約付
               200,000,000    215,252,000
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        小田急電鉄　第６８回社債間限定同
        順位特約付
        小田急電鉄　第７４回社債間限定同        100,000,000    101,569,000
        順位特約付
        東日本旅客鉄道　第１９回社債間限        200,000,000    207,490,000
        定同順位特約付
        東日本旅客鉄道　第３９回社債間限        100,000,000    109,433,000
        定同順位特約付
        東日本旅客鉄道　第５７回社債間限        200,000,000    235,570,000
        定同順位特約付
        東日本旅客鉄道　第７１回社債間限        100,000,000    116,192,000
        定同順位特約付
        東日本旅客鉄道　第１０６回社債間        100,000,000    106,743,000
        限定同順位特約付
        東日本旅客鉄道　第１０７回社債間        100,000,000    114,484,000
        限定同順位特約付
        東日本旅客鉄道　第１３３回社債間        100,000,000    110,635,000
        限定同順位特約付
        西日本旅客鉄道　第１３回社債間限        100,000,000    114,151,000
        定同順位特約付
        西日本旅客鉄道　第１５回社債間限        300,000,000    345,330,000
        定同順位特約付
        東海旅客鉄道　第５１回社債間限定        200,000,000    237,324,000
        同順位特約付
        東海旅客鉄道　第７０回社債間限定        100,000,000    110,852,000
        同順位特約付
        東海旅客鉄道　第７４回社債間限定        100,000,000    120,079,000
        同順位特約付
        東京地下鉄　第２２回        100,000,000    100,240,000
        東京地下鉄　第２３回        100,000,000    101,405,000
        東京地下鉄　第２４回        100,000,000    106,138,000
        西武ホールディングス　第１回社債        200,000,000    202,762,000
        間限定同順位特約付
        西日本鉄道　第４５回社債間限定同        100,000,000    102,391,000
        順位特約付
        名古屋鉄道　第５０回社債間限定同        100,000,000    103,361,000
        順位特約付
        日本通運　第１１回社債間限定同順        100,000,000    99,193,000
        位特約付
        日本通運　第１２回社債間限定同順        100,000,000    99,467,000
        位特約付
        日本郵船　第３２回社債間限定同順        100,000,000    106,272,000
        位特約付
        横浜高速鉄道　第２回社債間限定同        100,000,000    100,444,000
        順位特約付
        九州旅客鉄道　第４回社債間限定同        100,000,000    96,683,000
        順位特約付
        ＡＮＡホールディングス　第３２回        100,000,000    92,479,000
        社債間限定同順位特約付
        澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位        100,000,000    99,317,000
        特約付
        ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順        100,000,000    102,254,000
        位特約付
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                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順        100,000,000    100,399,000
        位特約付
        東京電力　第５４８回        100,000,000    110,103,000
        東京電力　第５６０回        100,000,000    108,293,000
        中部電力　第５００回        200,000,000    205,738,000
        中部電力　第５２４回        100,000,000    100,946,000
        中部電力　第５３０回        200,000,000    199,720,000
        関西電力　第４９６回        100,000,000    103,035,000
        関西電力　第５０９回        100,000,000    100,805,000
        関西電力　第５１１回        100,000,000    100,351,000
        関西電力　第５１４回        200,000,000    200,382,000
        関西電力　第５２７回        200,000,000    200,752,000
        中国電力　第３７７回        400,000,000    412,420,000
        中国電力　第３７８回        100,000,000    102,889,000
        中国電力　第４００回        100,000,000    100,353,000
        中国電力　第４０２回        300,000,000    300,957,000
        北陸電力　第３０１回        100,000,000    102,814,000
        北陸電力　第３０４回        100,000,000    102,806,000
        北陸電力　第３０７回        100,000,000    104,541,000
        北陸電力　第３０８回        100,000,000    102,482,000
        北陸電力　第３２６回        100,000,000    100,539,000
        東北電力　第４７５回        100,000,000    102,649,000
        東北電力　第４８１回        200,000,000    205,812,000
        東北電力　第４８４回        100,000,000    101,846,000
        東北電力　第４９１回        100,000,000    100,911,000
        四国電力　第２８１回        200,000,000    206,440,000
        九州電力　第４２４回        300,000,000    310,998,000
        九州電力　第４２８回        105,000,000    108,205,650
        九州電力　第４４９回        200,000,000    201,728,000
        九州電力　第４５１回        100,000,000    100,976,000
        九州電力　第４７６回        100,000,000    100,688,000
        北海道電力　第３２１回        100,000,000    103,009,000
        北海道電力　第３２３回        100,000,000    108,397,000
        北海道電力　第３３８回        100,000,000    101,832,000
        北海道電力　第３４５回        300,000,000    300,939,000
        電源開発　第３９回社債間限定同順        100,000,000    102,781,000
        位特約付
        電源開発　第４０回社債間限定同順        100,000,000    102,797,000
        位特約付
        電源開発　第４１回社債間限定同順        100,000,000    102,437,000
        位特約付
        電源開発　第５０回社債間限定同順        100,000,000    100,681,000
        位特約付
        電源開発　第５９回社債間限定同順        100,000,000    100,383,000
        位特約付
            118/338

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        東京電力パワーグリッド　第２回        100,000,000    100,685,000
        東京電力パワーグリッド　第６回        100,000,000    100,775,000
        東京電力パワーグリッド　第１１回        300,000,000    300,303,000
        東京電力パワーグリッド　第１４回        100,000,000    100,555,000
        東京電力パワーグリッド　第２８回        100,000,000    100,952,000
        東京電力パワーグリッド　第３８回        200,000,000    200,000,000
        東京電力パワーグリッド　第４０回        400,000,000    400,000,000
        東京瓦斯　第３４回社債間限定同順        100,000,000    101,206,000
        位特約付
        東京瓦斯　第３８回社債間限定同順        100,000,000    126,216,000
        位特約付
        東京瓦斯　第５５回社債間限定同順        100,000,000    93,689,000
        位特約付
        大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順        100,000,000    95,838,000
        位特約付
        東邦瓦斯　第３１回社債間限定同順        100,000,000    103,284,000
        位特約付
        北海道瓦斯　第１７回社債間限定同        100,000,000    100,199,000
        順位特約付
        北海道瓦斯　第２３回社債間限定同        100,000,000    97,813,000
        順位特約付
        広島ガス　第１３回社債間限定同順        100,000,000    100,033,000
        位特約付
        東京都競馬　第３回社債間限定同順        100,000,000    99,774,000
        位特約付
        ファーストリテイリング　第３回特        100,000,000    100,702,000
        定社債間限定同順位特約付
        ファーストリテイリング　第４回特        100,000,000    102,253,000
        定社債間限定同順位特約付
        ファーストリテイリング　第７回特        100,000,000    99,840,000
        定社債間限定同順位特約付
        ソフトバンクグループ　第５４回社        100,000,000    97,439,000
        債間限定同順位特約付
    小計
        銘柄数：228       29,905,000,000    30,460,857,650
        組入時価比率：4.4%             4.5%
    合計              30,460,857,650
    合計              680,174,676,052
  (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

  外国債券マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
            (2020年  7月10日現在)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  資産の部
  流動資産
   預金           1,918,146,301
   コール・ローン            157,367,573
   国債証券           579,597,183,834
   派生商品評価勘定            2,849,150
   未収入金            972,518,678
   未収利息           4,687,400,800
   前払費用            367,992,390
               17,235,119
   その他未収収益
   流動資産合計           587,720,693,845
  資産合計            587,720,693,845
  負債の部
  流動負債
   未払金           2,030,590,660
   未払解約金            833,591,703
   未払利息              91
               12,252,432
   その他未払費用
   流動負債合計           2,876,434,886
  負債合計            2,876,434,886
  純資産の部
  元本等
   元本           239,653,295,287
   剰余金
              345,190,963,672
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
   元本等合計           584,844,258,959
  純資産合計            584,844,258,959
  負債純資産合計            587,720,693,845
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       国債証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
        為替予約取引
        計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
  ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
  算基準      期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
  ３.費用・収益の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
        為替差損益
        約定日基準で計上しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
        引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
  （貸借対照表に関する注記）

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          2020年 7月10日現在

  １. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額                 2.4404円
    (10,000口当たり純資産額)                 (24,404円)
  ２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                   152,427,565,913円
   なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
  ３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
   貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
    有価証券               162,021,892,922円
   なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
          自 2019年 7月11日

          至 2020年 7月10日
  1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
  ります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
  これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
  入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

          2020年 7月10日現在

  １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  国債証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  派生商品評価勘定
  　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
  ます。
  （その他の注記）

  元本の移動及び期末元本額の内訳
          2020年 7月10日現在

                    2019年 7月11日
  期首
  本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                 265,831,728,138円
  同期中における追加設定元本額                  35,792,437,964円
  同期中における一部解約元本額                  61,970,870,815円
  期末元本額                 239,653,295,287円
  期末元本額の内訳＊
  バランスセレクト３０                  81,315,404円
  バランスセレクト５０                  81,868,147円
  バランスセレクト７０                  68,244,143円
  野村外国債券インデックスファンド                  290,220,593円
  野村世界６資産分散投信（安定コース）                  3,509,879,895円
  野村世界６資産分散投信（分配コース）                  23,149,705,066円
  野村世界６資産分散投信（成長コース）                  1,460,160,321円
  野村資産設計ファンド２０１５                  20,399,110円
  野村資産設計ファンド２０２０                  20,893,673円
  野村資産設計ファンド２０２５                  36,022,285円
  野村資産設計ファンド２０３０                  34,863,014円
  野村資産設計ファンド２０３５                  24,086,742円
  野村資産設計ファンド２０４０                  44,294,918円
  野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                 102,068,897,103円
  のむラップ・ファンド（保守型）                  5,645,504,248円
  のむラップ・ファンド（普通型）                  12,086,687,702円
  のむラップ・ファンド（積極型）                  2,503,691,626円
  野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                  588,127,249円
  野村資産設計ファンド２０４５                   5,797,991円
  野村インデックスファンド・外国債券                  803,861,203円
  マイ・ロード                  8,664,115,760円
  ネクストコア                  224,617,607円
  野村インデックスファンド・海外５資産バランス                  150,858,079円
  野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                  6,170,164,350円
  野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                  1,241,436,860円
  野村資産設計ファンド２０５０                   7,263,702円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                   4,524,246円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                   1,733,367円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                   1,228,106円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                   828,409円
  のむラップ・ファンド（やや保守型）                  520,439,256円
  のむラップ・ファンド（やや積極型）                  373,040,371円
  インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                   1,987,790円
  インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                   1,346,277円
  インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                   5,474,290円
  インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                   1,477,978円
  インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                   3,450,438円
  野村６資産均等バランス                  884,788,049円
  野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                  7,329,935,149円
  世界６資産分散ファンド                  76,627,392円
  野村資産設計ファンド２０６０                   2,056,273円
  ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                   1,697,348,452円
  ヘッジなし）連動型上場投信
  ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                  1,517,151,255円
  野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                   9,008,929円
  グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,336,961,554円
  グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  313,527,087円
  グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,505,025,697円
  グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,226,754,936円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                   2,695,246円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                   8,955,234円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                   153,281円
  野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  3,086,119,249円
  野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  13,699,578円
  野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  70,577,719円
  野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  16,157,365円
  野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  159,972,812円
  野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  173,124,854円
  野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,710,212,282円
  野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  102,344,210円
  ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                  653,839,290円
  ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                  1,625,981,414円
  野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                    1,110,337円
  機関投資家専用）
  バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                   3,706,775円
  バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                   6,378,665円
  バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                   5,276,502円
  野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                  582,942,963円
  マイバランス３０（確定拠出年金向け）                  5,022,762,903円
  マイバランス５０（確定拠出年金向け）                  5,668,600,767円
  マイバランス７０（確定拠出年金向け）                  4,058,591,467円
  野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                  16,701,896,796円
  マイバランスＤＣ３０                  1,665,974,147円
  マイバランスＤＣ５０                  1,149,151,925円
  マイバランスＤＣ７０                  727,100,852円
  野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                  6,227,932,646円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド                  3,434,053,260円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                  328,337,110円
  マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                  147,179,524円
  マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                  219,384,141円
  マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                  105,085,887円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                   9,621,033円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                  23,573,689円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                   8,712,695円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                   3,509,795円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                   2,101,686円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                   1,291,542円
  マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                  56,015,123円
  マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                  36,044,782円
  マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                  16,207,443円
  マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                  18,764,079円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                   462,127円
  ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  附属明細表

  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2020年7月10日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  国債証券   米ドル   US TREASURY  BOND     50,500,000.00    55,839,976.05

        US TREASURY  BOND     38,800,000.00    46,117,435.56

        US TREASURY  BOND     45,100,000.00    49,074,437.50

        US TREASURY  BOND     72,200,000.00    94,897,875.00

        US TREASURY  BOND     10,800,000.00    15,255,000.00

        US TREASURY  BOND     46,200,000.00    64,578,937.50

        US TREASURY  BOND     49,300,000.00    68,469,225.33

        US TREASURY  BOND     27,500,000.00    38,476,366.50

        US TREASURY  BOND      100,000.00    157,226.56

        US TREASURY  BOND     17,500,000.00    23,298,241.75

        US TREASURY  BOND     2,000,000.00    3,030,937.40

        US TREASURY  N/B     32,500,000.00    33,122,069.50

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US TREASURY  N/B     1,300,000.00    1,312,238.20
        US TREASURY  N/B     19,600,000.00    19,879,452.88

        US TREASURY  N/B     3,500,000.00    3,587,500.00

        US TREASURY  N/B     11,400,000.00    11,652,937.50

        US TREASURY  N/B     4,300,000.00    4,344,175.62

        US TREASURY  N/B     26,100,000.00    26,662,781.25

        US TREASURY  N/B     12,200,000.00    12,455,437.50

        US TREASURY  N/B     17,900,000.00    18,332,116.74

        US TREASURY  N/B     9,650,000.00    9,763,839.12

        US TREASURY  N/B     30,400,000.00    31,122,000.00

        US TREASURY  N/B     1,900,000.00    1,926,421.78

        US TREASURY  N/B     13,000,000.00    13,220,897.30

        US TREASURY  N/B     7,500,000.00    7,683,690.75

        US TREASURY  N/B     1,000,000.00    1,023,554.60

        US TREASURY  N/B     3,700,000.00    3,780,359.19

        US TREASURY  N/B     12,400,000.00    12,751,655.32

        US TREASURY  N/B     6,700,000.00    6,879,538.56

        US TREASURY  N/B     80,000,000.00    82,809,368.00

        US TREASURY  N/B     6,400,000.00    6,532,499.84

        US TREASURY  N/B     14,000,000.00    14,370,780.20

        US TREASURY  N/B     2,300,000.00    2,342,675.58

        US TREASURY  N/B     32,800,000.00    33,744,279.20

        US TREASURY  N/B     6,800,000.00    6,975,312.16

        US TREASURY  N/B     3,500,000.00    3,597,343.75

        US TREASURY  N/B     3,900,000.00    4,005,726.27

        US TREASURY  N/B      500,000.00    514,687.50

        US TREASURY  N/B     1,300,000.00    1,347,886.67

        US TREASURY  N/B     32,800,000.00    33,745,561.68

        US TREASURY  N/B     25,300,000.00    26,082,718.75

        US TREASURY  N/B     8,800,000.00    9,058,843.20

        US TREASURY  N/B      200,000.00    206,546.86

        US TREASURY  N/B      900,000.00    927,000.00

        US TREASURY  N/B     16,400,000.00    17,040,625.00

        US TREASURY  N/B      100,000.00    103,148.43

        US TREASURY  N/B      100,000.00    103,796.87

            125/338


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        US TREASURY  N/B     1,000,000.00    1,035,390.60
        US TREASURY  N/B      900,000.00    927,808.56

        US TREASURY  N/B     19,100,000.00    19,805,804.21

        US TREASURY  N/B      900,000.00    931,851.54

        US TREASURY  N/B     1,500,000.00    1,563,750.00

        US TREASURY  N/B     7,600,000.00    7,860,952.84

        US TREASURY  N/B     10,200,000.00    10,696,452.36

        US TREASURY  N/B     47,900,000.00    49,849,678.49

        US TREASURY  N/B      400,000.00    419,062.48

        US TREASURY  N/B     20,000,000.00    20,700,000.00

        US TREASURY  N/B     14,300,000.00    15,228,381.74

        US TREASURY  N/B      400,000.00    414,500.00

        US TREASURY  N/B     15,000,000.00    15,611,718.00

        US TREASURY  N/B     34,800,000.00    36,368,717.88

        US TREASURY  N/B     9,200,000.00    9,587,405.56

        US TREASURY  N/B     4,800,000.00    4,957,874.88

        US TREASURY  N/B     41,100,000.00    44,326,991.16

        US TREASURY  N/B     6,500,000.00    6,967,695.15

        US TREASURY  N/B     10,900,000.00    11,311,303.87

        US TREASURY  N/B     35,200,000.00    36,566,749.12

        US TREASURY  N/B     11,800,000.00    12,362,343.16

        US TREASURY  N/B     42,600,000.00    46,237,639.56

        US TREASURY  N/B     9,200,000.00    9,803,750.00

        US TREASURY  N/B     30,000,000.00    32,725,779.00

        US TREASURY  N/B     43,000,000.00    46,070,466.60

        US TREASURY  N/B     1,300,000.00    1,406,335.84

        US TREASURY  N/B      800,000.00    873,374.96

        US TREASURY  N/B     1,700,000.00    1,821,390.54

        US TREASURY  N/B     22,000,000.00    23,938,750.00

        US TREASURY  N/B     17,700,000.00    18,954,209.61

        US TREASURY  N/B     3,800,000.00    4,092,718.56

        US TREASURY  N/B     42,700,000.00    46,109,325.99

        US TREASURY  N/B     3,600,000.00    3,911,625.00

        US TREASURY  N/B     34,200,000.00    37,179,138.06

        US TREASURY  N/B     2,300,000.00    2,489,929.63

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        US TREASURY  N/B     16,900,000.00    18,252,000.00
        US TREASURY  N/B     1,900,000.00    2,118,796.78

        US TREASURY  N/B     32,700,000.00    36,327,656.25

        US TREASURY  N/B     34,500,000.00    38,801,718.75

        US TREASURY  N/B     8,050,000.00    8,768,839.24

        US TREASURY  N/B     4,100,000.00    4,599,687.50

        US TREASURY  N/B     27,000,000.00    29,343,513.60

        US TREASURY  N/B     19,200,000.00    21,890,999.04

        US TREASURY  N/B     50,300,000.00    55,471,468.75

        US TREASURY  N/B     2,000,000.00    2,142,656.20

        US TREASURY  N/B     8,600,000.00    9,599,750.00

        US TREASURY  N/B     1,800,000.00    1,932,187.50

        US TREASURY  N/B     21,100,000.00    22,529,193.73

        US TREASURY  N/B     12,000,000.00    12,717,187.20

        US TREASURY  N/B     5,600,000.00    6,030,500.00

        US TREASURY  N/B     13,000,000.00    14,303,045.90

        US TREASURY  N/B     30,000,000.00    32,322,654.00

        US TREASURY  N/B     11,300,000.00    12,642,757.53

        US TREASURY  N/B     17,000,000.00    17,065,077.70

        US TREASURY  N/B     38,000,000.00    42,972,653.40

        US TREASURY  N/B     8,400,000.00    9,455,250.00

        US TREASURY  N/B      500,000.00    584,648.40

        US TREASURY  N/B     1,800,000.00    2,129,343.66

        US TREASURY  N/B     1,200,000.00    1,454,531.16

        US TREASURY  N/B     2,000,000.00    2,170,625.00

        US TREASURY  N/B     1,700,000.00    2,627,031.25

        US TREASURY  N/B     34,100,000.00    50,894,250.00

        US TREASURY  N/B     15,450,000.00    23,884,734.37

        US TREASURY  N/B      200,000.00    331,500.00

        US TREASURY  N/B      100,000.00    159,648.43

        US TREASURY  N/B      100,000.00    143,382.81

        US TREASURY  N/B      100,000.00    156,539.06

        US TREASURY  N/B      100,000.00    161,390.62

        US TREASURY  N/B      100,000.00    159,414.06

        US TREASURY  N/B      100,000.00    164,406.25

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        US TREASURY  N/B      100,000.00    160,210.93
        US TREASURY  N/B      200,000.00    302,406.24

        US TREASURY  N/B      100,000.00    158,539.06

        US TREASURY  N/B      100,000.00    168,359.37

        US TREASURY  N/B      100,000.00    161,523.43

        US TREASURY  N/B      100,000.00    149,757.81

        US TREASURY  N/B      300,000.00    413,203.11

        US TREASURY  N/B      100,000.00    138,062.50

        US TREASURY  N/B      100,000.00    135,601.56

        US TREASURY  N/B      200,000.00    261,203.12

        US TREASURY  N/B     1,290,000.00    1,781,207.74

        US TREASURY  N/B      100,000.00    148,765.62

        US TREASURY  N/B     7,400,000.00    11,036,405.88

        US TREASURY  N/B     15,200,000.00    21,896,311.36

        US TREASURY  N/B     23,000,000.00    31,957,421.30

        US TREASURY  N/B     36,900,000.00    50,374,263.78

        US TREASURY  N/B     39,400,000.00    49,588,591.78

        US TREASURY  N/B     21,900,000.00    29,980,756.17

        US TREASURY  N/B     17,500,000.00    23,511,523.00

        US TREASURY  N/B     3,700,000.00    5,086,921.69

        US TREASURY  N/B     51,500,000.00    65,155,544.30

        US TREASURY  N/B     28,200,000.00    35,730,279.84

        US TREASURY  N/B     34,500,000.00    41,815,076.40

        US TREASURY  N/B     14,200,000.00    19,276,500.00

        US TREASURY  N/B     1,700,000.00    2,364,859.29

        US TREASURY  N/B     11,400,000.00    15,217,218.18

        US TREASURY  N/B     9,300,000.00    12,439,476.33

        US TREASURY  N/B     9,500,000.00    13,292,577.65

        US TREASURY  N/B     5,100,000.00    7,302,163.68

        US TREASURY  N/B     10,500,000.00    14,750,038.80

        US TREASURY  N/B     2,470,000.00    3,482,506.84

        US TREASURY  N/B      100,000.00    138,289.06

        US TREASURY  N/B     9,400,000.00    11,568,609.14

        US TREASURY  N/B      300,000.00    379,242.18

    小計

        銘柄数：151       2,136,510,000.00    2,459,946,445.15
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  (263,534,062,668)
        組入時価比率：45.1%             45.6%

    カナダドル   CANADA GOVERNMENT      5,500,000.00    5,761,800.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      11,600,000.00    11,763,328.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      1,000,000.00    1,006,580.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      300,000.00    301,440.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      10,400,000.00    10,570,040.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      300,000.00    311,790.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      4,460,000.00    4,618,553.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      1,100,000.00    1,159,345.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      500,000.00    535,515.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      6,800,000.00    7,379,700.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      17,000,000.00    17,737,970.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      3,700,000.00    4,046,801.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      300,000.00    320,187.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      7,250,000.00    10,988,317.50

        CANADIAN  GOVERNMENT      200,000.00    208,382.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      100,000.00    112,252.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      10,080,000.00    14,721,235.20

        CANADIAN  GOVERNMENT      1,000,000.00    1,156,580.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      5,700,000.00    9,252,354.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      3,800,000.00    6,254,724.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      7,100,000.00    11,130,031.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      9,950,000.00    15,359,616.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      1,300,000.00    1,836,497.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      600,000.00    748,770.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      100,000.00    159,120.00

    小計

        銘柄数：25       110,140,000.00    137,440,927.70
                  (10,827,596,284)

        組入時価比率：1.9%             1.9%

    メキシコペソ   MEX BONOS DESARR FIX RT   84,700,000.00    87,672,106.06

        MEX BONOS DESARR FIX RT   44,400,000.00    45,884,158.80

        MEX BONOS DESARR FIX RT    300,000.00    315,141.00

        MEX BONOS DESARR FIX RT   53,300,000.00    59,470,541.00

        MEX BONOS DESARR FIX RT   40,000,000.00    47,934,800.00

        MEX BONOS DESARR FIX RT   51,300,000.00    52,541,460.00

            129/338

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        MEX BONOS DESARR FIX RT   112,300,000.00    125,139,259.00
        MEX BONOS DESARR FIX RT   45,300,000.00    53,902,017.00

        MEX BONOS DESARR FIX RT   83,500,000.00    95,293,540.00

        MEX BONOS DESARR FIX RT   10,000,000.00    11,482,200.00

        MEX BONOS DESARR FIX RT   56,300,000.00    76,832,610.00

        MEX BONOS DESARR FIX RT   35,800,000.00    43,150,814.00

        MEX BONOS DESARR FIX RT   66,500,000.00    74,170,775.00

        MEX BONOS DESARR FIX RT   43,000,000.00    49,044,940.00

        MEXICAN  FIXED RATE BONDS    87,100,000.00    95,747,288.00

    小計

        銘柄数：15       813,800,000.00    918,581,649.86
                  (4,335,705,387)

        組入時価比率：0.7%             0.7%

    ユーロ   BELGIUM  KINGDOM      700,000.00    741,013.00

        BELGIUM  KINGDOM      800,000.00    863,968.80

        BELGIUM  KINGDOM      600,000.00    664,500.00

        BELGIUM  KINGDOM      11,100,000.00    12,043,411.20

        BELGIUM  KINGDOM      2,900,000.00    2,975,400.00

        BELGIUM  KINGDOM      4,000,000.00    4,501,600.00

        BELGIUM  KINGDOM      1,000,000.00    1,044,923.60

        BELGIUM  KINGDOM      3,000,000.00    3,197,050.50

        BELGIUM  KINGDOM      6,000,000.00    7,716,444.00

        BELGIUM  KINGDOM      3,300,000.00    3,583,453.50

        BELGIUM  KINGDOM      2,000,000.00    2,162,994.00

        BELGIUM  KINGDOM      1,000,000.00    1,089,099.00

        BELGIUM  KINGDOM      3,000,000.00    3,308,583.00

        BELGIUM  KINGDOM      1,500,000.00    1,680,923.85

        BELGIUM  KINGDOM      3,500,000.00    5,174,864.80

        BELGIUM  KINGDOM      100,000.00    116,210.00

        BELGIUM  KINGDOM      500,000.00    602,321.00

        BELGIUM  KINGDOM      100,000.00    128,819.80

        BELGIUM  KINGDOM      3,400,000.00    6,030,066.60

        BELGIUM  KINGDOM      4,400,000.00    7,802,168.00

        BELGIUM  KINGDOM      5,200,000.00    6,604,151.32

        BELGIUM  KINGDOM      4,000,000.00    5,256,048.00

        BELGIUM  KINGDOM      1,200,000.00    1,849,439.28

            130/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        BELGIUM  KINGDOM      1,000,000.00    1,593,245.00
        BELGIUM  KINGDOM  GOVT    11,500,000.00    16,731,890.50

        BELGIUM  KINGDOM  GOVT    11,000,000.00    18,881,931.20

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    5,100,000.00    5,165,458.50

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    10,700,000.00    10,770,994.50

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    18,650,000.00    20,488,461.05

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    4,350,000.00    4,414,771.50

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    3,000,000.00    3,059,100.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    15,100,000.00    17,336,461.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    4,200,000.00    4,287,901.80

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    5,300,000.00    6,133,676.75

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    14,600,000.00    17,267,011.20

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    6,900,000.00    7,979,505.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    450,000.00    508,495.05

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    900,000.00    977,616.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    15,100,000.00    18,797,174.60

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    5,000,000.00    5,610,020.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    4,000,000.00    4,476,722.80

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    22,400,000.00    30,495,942.40

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    3,100,000.00    3,405,040.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    2,000,000.00    2,196,024.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    5,000,000.00    5,493,000.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    9,300,000.00    13,088,820.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    2,000,000.00    2,316,904.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    5,400,000.00    6,608,520.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    1,500,000.00    2,598,615.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    5,700,000.00    9,788,563.26

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    9,100,000.00    17,098,748.94

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    3,200,000.00    4,505,048.64

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    8,800,000.00    12,089,936.32

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    3,000,000.00    5,083,309.50

        BUNDESOBLIGATION        100,000.00    100,814.00

        BUNDESOBLIGATION       3,700,000.00    3,743,401.00

        BUNDESOBLIGATION        750,000.00    761,865.00

        BUNDESOBLIGATION       1,000,000.00    1,019,810.00

            131/338


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        BUNDESOBLIGATION       2,000,000.00    2,059,140.00
        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     350,000.00    363,359.50

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     400,000.00    413,412.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     4,000,000.00    4,194,320.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     700,000.00    733,670.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     390,000.00    412,635.60

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     9,200,000.00    9,782,636.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     2,580,000.00    2,799,300.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     23,900,000.00    29,749,525.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     1,700,000.00    1,852,201.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     10,800,000.00    11,726,316.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     8,100,000.00    8,670,321.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     2,700,000.00    2,850,417.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     9,100,000.00    9,893,247.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     20,800,000.00    22,212,112.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     1,000,000.00    1,042,160.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     700,000.00    743,106.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     20,200,000.00    30,501,798.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     200,000.00    216,638.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     18,200,000.00    26,912,158.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     600,000.00    652,548.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     7,300,000.00    10,475,354.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     19,200,000.00    31,920,768.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     6,200,000.00    10,195,280.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     8,600,000.00    14,939,975.90

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     8,400,000.00    14,485,497.60

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     3,800,000.00    7,111,622.10

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     6,200,000.00    12,514,055.20

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     1,430,000.00    2,531,601.93

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     5,800,000.00    9,534,260.40

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     11,200,000.00    18,909,744.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     12,950,000.00    17,787,213.50

        BUNDESSCHATZANWEISUNGEN       1,500,000.00    1,514,325.00

        BUNDESSCHATZANWEISUNGEN       1,700,000.00    1,719,346.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   8,000,000.00    8,323,280.00

            132/338


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        BUONI POLIENNALI  DEL TES   16,500,000.00    17,405,850.00
        BUONI POLIENNALI  DEL TES   5,900,000.00    6,075,643.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   10,050,000.00    10,107,285.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   2,600,000.00    2,682,810.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   18,900,000.00    20,452,635.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   6,200,000.00    6,319,660.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   1,900,000.00    1,942,750.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES    400,000.00    406,520.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   8,200,000.00    9,144,640.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   3,100,000.00    3,189,834.90

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   31,100,000.00    34,922,190.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   1,900,000.00    1,894,775.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES    100,000.00    101,940.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   1,100,000.00    1,231,371.90

        BUONI POLIENNALI  DEL TES    500,000.00    568,250.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   18,700,000.00    24,029,500.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   14,700,000.00    16,871,190.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES    300,000.00    316,050.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   5,800,000.00    6,561,540.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   4,700,000.00    4,883,770.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   1,000,000.00    1,083,200.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   16,800,000.00    20,184,309.60

        BUONI POLIENNALI  DEL TES    800,000.00    830,480.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   3,000,000.00    3,127,509.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   7,000,000.00    7,660,800.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   3,000,000.00    3,206,100.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   11,500,000.00    13,852,900.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   2,000,000.00    2,152,000.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   18,100,000.00    25,193,390.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   17,500,000.00    24,242,750.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   5,800,000.00    7,472,720.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   29,900,000.00    40,675,960.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   16,000,000.00    23,488,000.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES    500,000.00    516,400.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   10,900,000.00    16,198,490.00

            133/338


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        BUONI POLIENNALI  DEL TES   1,400,000.00    1,560,580.00
        BUONI POLIENNALI  DEL TES   15,400,000.00    21,995,820.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   8,000,000.00    9,792,800.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES    700,000.00    926,100.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES    500,000.00    588,100.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   5,000,000.00    7,534,500.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES    200,000.00    240,140.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   11,700,000.00    17,647,110.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   8,800,000.00    13,285,360.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   5,500,000.00    6,760,600.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   2,800,000.00    3,570,280.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   7,000,000.00    9,562,700.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   9,000,000.00    9,571,500.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   1,700,000.00    1,915,808.20

        FINNISH  GOVERNMENT      500,000.00    505,567.00

        FINNISH  GOVERNMENT      100,000.00    104,964.10

        FINNISH  GOVERNMENT      100,000.00    105,913.02

        FINNISH  GOVERNMENT      400,000.00    407,909.60

        FINNISH  GOVERNMENT      700,000.00    769,475.00

        FINNISH  GOVERNMENT      3,600,000.00    4,434,300.00

        FINNISH  GOVERNMENT      100,000.00    107,466.10

        FINNISH  GOVERNMENT      2,000,000.00    2,117,242.00

        FINNISH  GOVERNMENT      3,300,000.00    4,136,922.90

        FINNISH  GOVERNMENT      2,400,000.00    2,578,274.40

        FINNISH  GOVERNMENT      800,000.00    884,416.00

        FINNISH  GOVERNMENT      200,000.00    233,138.00

        FINNISH  GOVERNMENT      4,000,000.00    4,079,012.00

        FINNISH  GOVERNMENT      400,000.00    623,762.80

        FINNISH  GOVERNMENT      300,000.00    397,098.21

        FRANCE (GOVT OF)     6,000,000.00    6,061,800.00

        FRANCE (GOVT OF)     2,600,000.00    2,642,250.00

        FRANCE (GOVT OF)     1,570,000.00    1,677,070.86

        FRANCE (GOVT OF)     100,000.00    102,140.00

        FRANCE (GOVT OF)     9,600,000.00    10,662,288.00

        FRANCE (GOVT OF)     1,800,000.00    1,844,595.72

            134/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        FRANCE (GOVT OF)     11,000,000.00    11,560,670.00
        FRANCE (GOVT OF)     1,800,000.00    1,906,740.00

        FRANCE (GOVT OF)     13,300,000.00    13,882,885.80

        FRANCE (GOVT OF)     7,700,000.00    8,446,807.60

        FRANCE (GOVT OF)     2,000,000.00    2,172,484.00

        FRANCE (GOVT OF)     11,600,000.00    12,632,306.04

        FRANCE (GOVT OF)     2,000,000.00    2,136,993.20

        FRANCE (GOVT OF)     9,500,000.00    12,064,244.75

        FRANCE (GOVT OF)     10,500,000.00    12,281,755.50

        FRANCE (GOVT OF)     100,000.00    117,350.00

        FRANCE (GOVT OF)     100,000.00    128,597.61

        FRANCE (GOVT OF)     10,600,000.00    14,860,962.56

        FRANCE (GOVT OF)     3,000,000.00    3,817,296.00

        FRANCE (GOVT OF)     500,000.00    527,662.10

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    2,600,000.00    2,729,334.40

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    8,500,000.00    9,052,687.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    3,400,000.00    3,439,117.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    19,100,000.00    20,358,957.40

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    10,900,000.00    13,720,920.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    27,000,000.00    31,352,400.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    3,000,000.00    3,306,705.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    19,800,000.00    26,765,640.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    6,000,000.00    6,490,200.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    34,100,000.00    42,036,775.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    3,000,000.00    3,696,000.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    27,000,000.00    40,842,900.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    13,500,000.00    15,930,801.90

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    20,100,000.00    34,537,830.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    10,300,000.00    17,482,023.14

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    300,000.00    506,811.87

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    7,900,000.00    14,636,172.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    29,450,000.00    49,327,572.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    4,900,000.00    10,220,292.60

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    4,700,000.00    10,362,912.50

        IRISH GOVERNMENT      2,430,000.00    3,097,144.83

            135/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        IRISH GOVERNMENT      4,000,000.00    4,351,947.20
        IRISH TSY 0.8% 2022     1,200,000.00    1,227,686.40

        IRISH TSY 1.10% 2029     600,000.00    666,065.40

        IRISH TSY 1.3% 2033     2,400,000.00    2,775,912.24

        IRISH TSY 1.35% 2031    2,000,000.00    2,294,734.40

        IRISH TSY 1.5% 2050     1,500,000.00    1,878,298.50

        IRISH TSY 1.7% 2037     700,000.00    866,112.10

        IRISH TSY 1% 2026     4,600,000.00    4,965,332.00

        IRISH TSY 2.4% 2030     3,700,000.00    4,605,323.40

        IRISH TSY 2% 2045     3,100,000.00    4,240,756.60

        IRISH TSY 2022      9,000,000.00    9,112,572.00

        IRISH TSY 3.4% 2024     6,100,000.00    6,977,253.20

        NETHERLANDS  GOVERNMENT      50,000.00    51,950.00

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     1,500,000.00    1,514,107.50

        NETHERLANDS  GOVERNMENT      100,000.00    105,873.10

        NETHERLANDS  GOVERNMENT      200,000.00    222,359.00

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     5,700,000.00    6,879,900.00

        NETHERLANDS  GOVERNMENT      400,000.00    429,076.80

        NETHERLANDS  GOVERNMENT      100,000.00    102,247.80

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     8,700,000.00    9,629,316.60

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     1,500,000.00    1,564,398.75

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     1,900,000.00    2,019,320.00

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     2,500,000.00    2,721,218.75

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     12,300,000.00    17,902,650.00

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     1,000,000.00    1,097,800.00

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     3,400,000.00    3,600,220.90

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     9,500,000.00    12,830,576.50

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     2,200,000.00    3,727,136.60

        NETHERLANDS  GOVERNMENT      500,000.00    556,378.90

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     1,500,000.00    2,746,459.50

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     7,500,000.00    13,050,150.00

        REPUBLIC  OF AUSTRIA      800,000.00    1,619,724.80

        REPUBLIC  OF AUSTRIA      700,000.00    733,589.50

        REPUBLIC  OF AUSTRIA     3,200,000.00    3,442,880.00

        REPUBLIC  OF AUSTRIA      100,000.00    101,381.10

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        REPUBLIC  OF AUSTRIA      200,000.00    219,156.00
        REPUBLIC  OF AUSTRIA      900,000.00    916,065.00

        REPUBLIC  OF AUSTRIA      150,000.00    161,654.55

        REPUBLIC  OF AUSTRIA     1,300,000.00    1,329,640.00

        REPUBLIC  OF AUSTRIA      700,000.00    767,962.30

        REPUBLIC  OF AUSTRIA     1,300,000.00    1,420,497.00

        REPUBLIC  OF AUSTRIA     5,400,000.00    7,067,520.00

        REPUBLIC  OF AUSTRIA     2,000,000.00    2,155,354.00

        REPUBLIC  OF AUSTRIA     7,600,000.00    11,201,184.00

        REPUBLIC  OF AUSTRIA     7,600,000.00    8,144,160.00

        REPUBLIC  OF AUSTRIA     4,800,000.00    6,447,763.20

        REPUBLIC  OF AUSTRIA      400,000.00    675,920.00

        REPUBLIC  OF AUSTRIA     3,200,000.00    5,472,945.60

        REPUBLIC  OF AUSTRIA     7,100,000.00    9,433,770.00

        REPUBLIC  OF AUSTRIA     2,000,000.00    2,274,938.00

        REPUBLIC  OF AUSTRIA      450,000.00    1,047,555.00

        REPUBLIC  OF IRELAND     4,450,000.00    4,984,769.85

        SPANISH  GOVERNMENT      16,000,000.00    23,841,696.00

        SPANISH  GOVERNMENT      31,800,000.00    51,442,860.00

        SPANISH  GOVERNMENT      500,000.00    769,584.40

    小計

        銘柄数：253       1,484,600,000.00    1,928,991,469.04
                  (232,945,009,801)

        組入時価比率：39.8%             40.2%

    英ポンド   UK TREASURY       470,000.00    490,675.30

        UK TREASURY       650,000.00    694,161.00

        UK TREASURY       400,000.00    415,956.00

        UK TREASURY       6,000,000.00    6,027,060.00

        UK TREASURY       14,000,000.00    14,357,280.00

        UK TREASURY       1,100,000.00    1,181,158.00

        UK TREASURY       1,600,000.00    1,666,160.00

        UK TREASURY       7,450,000.00    8,330,217.50

        UK TREASURY       9,950,000.00    12,301,782.00

        UK TREASURY       200,000.00    206,768.00

        UK TREASURY       200,000.00    221,796.00

        UK TREASURY       160,000.00    175,046.40

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        UK TREASURY       400,000.00    435,164.00
        UK TREASURY       9,630,000.00    12,660,079.50

        UK TREASURY       200,000.00    226,320.00

        UK TREASURY       7,900,000.00    11,814,529.00

        UK TREASURY       6,000,000.00    8,845,200.00

        UK TREASURY       5,550,000.00    8,137,965.00

        UK TREASURY       15,700,000.00    24,642,720.00

        UK TREASURY       2,600,000.00    4,097,860.00

        UK TREASURY       100,000.00    174,550.00

        UK TREASURY       600,000.00    1,004,460.00

        UK TREASURY       500,000.00    852,650.00

        UK TREASURY       400,000.00    451,280.00

        UK TREASURY       920,000.00    1,670,352.00

        UK TREASURY       18,440,000.00    30,411,248.00

        UK TREASURY       6,300,000.00    11,829,510.00

        UK TREASURY       8,200,000.00    9,963,000.00

        UK TREASURY       16,100,000.00    20,789,930.00

        UK TREASURY       5,350,000.00    10,543,780.00

        UK TREASURY       6,750,000.00    12,928,950.00

        UK TREASURY       1,000,000.00    1,314,400.00

        UK TREASURY       1,100,000.00    1,528,780.00

        UK TREASURY       100,000.00    177,820.00

        UK TREASURY       650,000.00    1,465,620.00

        UK TSY 31/4% 2044     27,900,000.00    43,811,370.00

        UNITED KINGDOM(GOVERNMEN      6,800,000.00    14,732,200.00

    小計

        銘柄数：37       191,370,000.00    280,577,797.70
                  (37,849,944,909)

        組入時価比率：6.5%             6.5%

    スウェーデンク   SWEDISH  GOVERNMENT      36,050,000.00    38,666,148.50

    ローナ
        SWEDISH  GOVERNMENT      7,900,000.00    8,390,748.00
        SWEDISH  GOVERNMENT      32,250,000.00    36,661,800.00

        SWEDISH  GOVERNMENT      12,000,000.00    12,966,600.00

        SWEDISH  GOVERNMENT      16,800,000.00    18,036,480.00

        SWEDISH  GOVERNMENT      14,300,000.00    15,431,845.00

        SWEDISH  GOVERNMENT      10,500,000.00    16,479,682.80

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    小計
        銘柄数：7       129,800,000.00    146,633,304.30
                  (1,696,547,330)

        組入時価比率：0.3%             0.3%

    ノルウェークロー   NORWEGIAN  GOVERNMENT     10,300,000.00    10,836,630.00

    ネ
        NORWEGIAN  GOVERNMENT     38,900,000.00    42,844,460.00
        NORWEGIAN  GOVERNMENT      4,700,000.00    5,015,370.00

        NORWEGIAN  GOVERNMENT      4,700,000.00    4,993,515.00

        NORWEGIAN  GOVERNMENT      9,600,000.00    10,406,400.00

        NORWEGIAN  GOVERNMENT      7,200,000.00    8,015,040.00

        NORWEGIAN  GOVERNMENT     22,000,000.00    24,290,200.00

        NORWEGIAN  GOVERNMENT      2,700,000.00    2,899,719.00

    小計

        銘柄数：8       100,100,000.00    109,301,334.00
                  (1,234,012,060)

        組入時価比率：0.2%             0.2%

    デンマーククロー   KINGDOM  OF DENMARK     14,400,000.00    15,094,180.80

    ネ
        KINGDOM  OF DENMARK      400,000.00    408,000.00
        KINGDOM  OF DENMARK     22,770,000.00    24,379,839.00

        KINGDOM  OF DENMARK     32,000,000.00    35,926,400.00

        KINGDOM  OF DENMARK     15,700,000.00    16,799,000.00

        KINGDOM  OF DENMARK     21,400,000.00    23,126,980.00

        KINGDOM  OF DENMARK     38,100,000.00    71,932,182.78

    小計

        銘柄数：7       144,770,000.00    187,666,582.58
                  (3,042,075,303)

        組入時価比率：0.5%             0.5%

    ズロチ   POLAND GOVERNMENT  BOND    51,600,000.00    53,630,119.44

        POLAND GOVERNMENT  BOND    34,800,000.00    37,586,857.08

        POLAND GOVERNMENT  BOND    22,000,000.00    24,548,442.60

        POLAND GOVERNMENT  BOND    15,000,000.00    16,962,000.00

    小計

        銘柄数：4       123,400,000.00    132,727,419.12
                  (3,582,313,042)

        組入時価比率：0.6%             0.6%

    豪ドル   AUSTRALIAN  GOVERNMENT     9,800,000.00    10,047,181.48

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     3,040,000.00    3,372,576.00

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT      80,000.00    83,736.00

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     5,400,000.00    6,182,039.34

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     7,200,000.00    7,853,400.00

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        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     15,200,000.00    17,246,521.92
        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     12,780,000.00    15,509,507.67

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     12,100,000.00    15,434,358.28

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     3,200,000.00    3,677,991.36

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     17,800,000.00    19,891,500.00

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     2,100,000.00    2,434,241.67

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     10,100,000.00    12,177,197.31

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     13,300,000.00    15,586,270.00

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     11,500,000.00    13,233,828.55

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     2,400,000.00    2,411,586.48

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     7,700,000.00    10,885,609.35

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     1,800,000.00    2,173,492.98

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     4,000,000.00    5,412,802.40

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT      700,000.00    897,750.00

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     1,300,000.00    1,552,851.04

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     5,300,000.00    6,638,250.00

    小計

        銘柄数：21       146,800,000.00    172,702,691.83
                  (12,845,626,218)

        組入時価比率：2.2%             2.2%

    シンガポールドル   SINGAPORE  GOVERNMENT      2,400,000.00    2,428,579.92

        SINGAPORE  GOVERNMENT      400,000.00    410,632.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      2,400,000.00    2,548,080.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      300,000.00    311,340.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      3,600,000.00    3,861,360.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      1,450,000.00    1,534,390.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      1,900,000.00    2,102,540.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      1,100,000.00    1,199,687.50

        SINGAPORE  GOVERNMENT      700,000.00    762,160.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      3,900,000.00    4,609,800.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      500,000.00    569,000.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      300,000.00    351,357.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      2,400,000.00    2,844,480.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      1,200,000.00    1,536,840.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      2,100,000.00    2,431,863.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      2,050,000.00    2,629,125.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      1,000,000.00    1,325,000.00

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        SINGAPORE  GOVERNMENT      1,000,000.00    1,157,760.00
    小計

        銘柄数：18       28,700,000.00    32,613,994.42
                  (2,507,363,891)

        組入時価比率：0.4%             0.4%

    リンギ   MALAYSIA  GOVERNMENT      1,100,000.00    1,133,801.79

        MALAYSIA  GOVERNMENT      400,000.00    429,263.48

        MALAYSIA  GOVERNMENT      2,600,000.00    3,028,439.18

        MALAYSIA  GOVERNMENT      3,800,000.00    4,109,777.52

        MALAYSIA  GOVERNMENT      400,000.00    461,281.04

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      400,000.00    409,202.88

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      6,200,000.00    6,363,711.00

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      500,000.00    511,810.55

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      4,600,000.00    4,735,714.72

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      500,000.00    519,125.95

        MALAYSIAN  GOVERNMENT     13,500,000.00    14,006,449.80

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      3,500,000.00    3,656,919.35

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      2,200,000.00    2,314,895.00

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      5,800,000.00    6,235,911.18

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      600,000.00    651,750.30

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      9,600,000.00    10,551,701.76

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      4,600,000.00    4,991,226.78

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      7,000,000.00    7,477,922.20

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      2,200,000.00    2,369,242.04

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      2,700,000.00    3,212,380.08

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      280,000.00    306,486.29

        MALAYSIAN  GOVERNMENT     12,700,000.00    14,552,839.83

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      4,400,000.00    4,942,011.36

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      400,000.00    444,455.12

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      800,000.00    861,697.28

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      900,000.00    996,033.24

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      2,800,000.00    3,352,922.44

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      9,700,000.00    11,453,521.38

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      4,100,000.00    4,641,060.60

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      300,000.00    347,524.56

    小計

        銘柄数：30       108,580,000.00    119,069,078.70
            141/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  (2,986,252,493)
        組入時価比率：0.5%             0.5%

    新シェケル   ISRAEL FIXED BOND     2,600,000.00    2,821,103.22

        ISRAEL FIXED BOND     5,000,000.00    5,068,555.00

        ISRAEL FIXED BOND     5,000,000.00    5,136,144.00

        ISRAEL FIXED BOND     5,000,000.00    5,560,198.50

        ISRAEL FIXED BOND     5,000,000.00    5,222,972.50

        ISRAEL FIXED BOND     5,000,000.00    5,657,616.50

        ISRAEL FIXED BOND     5,000,000.00    5,371,986.50

        ISRAEL FIXED BOND     5,000,000.00    6,831,390.50

        ISRAEL FIXED BOND     5,000,000.00    5,526,329.00

        ISRAEL FIXED BOND     5,000,000.00    5,691,657.50

        ISRAEL FIXED BOND     2,000,000.00    2,068,865.80

        ISRAEL FIXED BOND     5,000,000.00    8,908,698.50

        ISRAEL FIXED BOND     5,000,000.00    7,377,616.50

    小計

        銘柄数：13       59,600,000.00    71,243,134.02
                  (2,210,674,448)

        組入時価比率：0.4%             0.4%

    合計              579,597,183,834

                  (579,597,183,834)

  (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(          )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

  (注2)合計金額欄の(    )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

  (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  (3)貸付有価証券の明細(2020年      7月10日現在)

   種類   通貨     銘柄      券面総額    備考
  国債証券   米ドル    US TREASURY  N/B
                   24,000,000
         US TREASURY  N/B
                   1,700,000
         US TREASURY  N/B
                   10,000,000
         US TREASURY  N/B
                   30,000,000
         US TREASURY  N/B
                   1,500,000
         US TREASURY  N/B
                   10,227,000
         US TREASURY  N/B
                   6,400,000
         US TREASURY  N/B
                   5,000,000
         US TREASURY  N/B
                   8,925,000
         US TREASURY  N/B
                   18,000,000
         US TREASURY  N/B
                   31,000,000
         US TREASURY  N/B
                   10,000,000
         US TREASURY  BOND
                   23,000,000
         US TREASURY  BOND
                   41,000,000
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         US TREASURY  N/B
                   30,000,000
         US TREASURY  BOND
                   36,000,000
         US TREASURY  BOND
                   50,000,000
         US TREASURY  BOND
                   9,403,000
         US TREASURY  BOND
                   1,000,000
         US TREASURY  BOND
                   32,000,000
         US TREASURY  BOND
                   25,000,000
         US TREASURY  N/B
                   3,655,000
         US TREASURY  N/B
                   29,000,000
         US TREASURY  N/B
                   9,265,000
         US TREASURY  N/B
                   9,600,000
         US TREASURY  N/B
                   8,400,000
         US TREASURY  N/B
                   1,700,000
         US TREASURY  N/B
                   1,530,000
         US TREASURY  N/B
                   12,500,000
         US TREASURY  N/B
                   8,000,000
         US TREASURY  N/B
                   7,000,000
         US TREASURY  N/B
                   25,000,000
         US TREASURY  N/B
                   10,030,000
         US TREASURY  N/B
                   29,000,000
         US TREASURY  N/B
                   17,000,000
         US TREASURY  N/B
                   85,000
         US TREASURY  N/B
                   40,000,000
         US TREASURY  N/B
                   765,000
         US TREASURY  N/B
                   16,000,000
         US TREASURY  N/B
                   5,000,000
         US TREASURY  N/B
                   425,000
         US TREASURY  N/B
                   22,000,000
         US TREASURY  N/B
                   20,600,000
         US TREASURY  N/B
                   2,000,000
         US TREASURY  N/B
                   85,000
         US TREASURY  N/B
                   25,000,000
         US TREASURY  N/B
                   21,000,000
         US TREASURY  N/B
                   5,000,000
         US TREASURY  N/B
                   20,000,000
         US TREASURY  N/B
                   36,000,000
         US TREASURY  N/B
                   8,670,000
         US TREASURY  N/B
                   7,140,000
         US TREASURY  N/B
                   6,826,000
         US TREASURY  N/B
                   19,700,000
         US TREASURY  N/B
                   9,755,000
         US TREASURY  N/B
                   33,000,000
         US TREASURY  N/B
                   1,000,000
         US TREASURY  N/B
                   35,000,000
         US TREASURY  BOND
                   38,000,000
         US TREASURY  BOND
                   335,000
         US TREASURY  N/B
                   30,000,000
         US TREASURY  N/B
                   4,925,000
         US TREASURY  N/B
                   41,000,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         US TREASURY  N/B
                   27,000,000
         US TREASURY  N/B
                   1,105,000
         US TREASURY  N/B
                   12,000,000
         US TREASURY  N/B
                   155,000
         US TREASURY  N/B
                   26,000,000
         US TREASURY  N/B
                   36,000,000
         US TREASURY  N/B
                   34,000,000
         US TREASURY  N/B
                   1,530,000
         US TREASURY  N/B
                   25,000,000
         US TREASURY  N/B
                   15,626,000
         US TREASURY  N/B
                   1,020,000
     豪ドル    AUSTRALIAN  GOVERNMENT
                   10,000,000
         AUSTRALIAN  GOVERNMENT
                   1,000,000
         AUSTRALIAN  GOVERNMENT
                   12,000,000
         AUSTRALIAN  GOVERNMENT
                   4,100,000
     ユーロ    REPUBLIC  OF AUSTRIA
                   5,100,000
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
             2020年 7月10日現在

   種類

         契約額等（円）
               時価（円）    評価損益（円）
           うち1年超
  市場取引以外の取引

  為替予約取引

  売建      721,945,150     －   719,096,000    2,849,150

  米ドル      322,229,550     －   321,360,000     869,550

  ユーロ      291,237,120     －   289,824,000    1,413,120

  英ポンド      108,478,480     －   107,912,000     566,480

   合計     721,945,150     －   719,096,000    2,849,150

  （注）時価の算定方法

  １為替予約取引

   1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

   ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

   は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
   ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

   ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

    相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
   ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

    客先物相場の仲値を用いております。
   2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

   す。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  国内株式マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
            (2020年  7月10日現在)
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           25,299,613,465
   株式           419,088,853,040
   未収配当金            626,582,565
   未収利息             444,298
   その他未収収益            41,681,700
               585,161,507
   差入委託証拠金
   流動資産合計           445,642,336,575
  資産合計            445,642,336,575
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            293,635,037
   未払金            5,609,900
   未払解約金            568,075,870
   未払利息             14,673
              15,002,484,763
   有価証券貸借取引受入金
   流動負債合計           15,869,820,243
  負債合計            15,869,820,243
  純資産の部
  元本等
   元本           273,192,464,985
   剰余金
              156,580,051,347
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
   元本等合計           429,772,516,332
  純資産合計            429,772,516,332
  負債純資産合計            445,642,336,575
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       株式

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        先物取引
        取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        派生商品取引等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
        引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
  （貸借対照表に関する注記）

          2020年 7月10日現在

  １. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額                 1.5731円
   (10,000口当たり純資産額)                 (15,731円)
  ２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                   13,976,153,950円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
          自 2019年 7月11日

          至 2020年 7月10日
  1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
  ります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
  これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
  入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

          2020年 7月10日現在

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法
  株式
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  派生商品評価勘定
  　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
  ます。
  （その他の注記）

  元本の移動及び期末元本額の内訳
          2020年 7月10日現在

                    2019年 7月11日
  期首
  本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                 256,709,480,630円
  同期中における追加設定元本額                  71,321,662,597円
  同期中における一部解約元本額                  54,838,678,242円
  期末元本額                 273,192,464,985円
  期末元本額の内訳＊
  バランスセレクト３０                  163,615,021円
  バランスセレクト５０                  372,116,797円
  バランスセレクト７０                  477,508,883円
  野村世界６資産分散投信（安定コース）                  2,680,504,412円
  野村世界６資産分散投信（分配コース）                  3,535,897,863円
  野村世界６資産分散投信（成長コース）                  7,805,897,354円
  野村資産設計ファンド２０１５                  47,934,039円
  野村資産設計ファンド２０２０                  49,097,074円
  野村資産設計ファンド２０２５                  85,085,799円
  野村資産設計ファンド２０３０                  109,777,207円
  野村資産設計ファンド２０３５                  85,336,642円
  野村資産設計ファンド２０４０                  174,373,430円
  野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                  91,879,331,001円
  のむラップ・ファンド（保守型）                  2,827,473,641円
  のむラップ・ファンド（普通型）                  8,993,065,701円
  のむラップ・ファンド（積極型）                  2,514,507,224円
  野村資産設計ファンド２０４５                  27,389,709円
  野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                  1,876,665,066円
  マイ・ロード                  3,823,380,205円
  ネクストコア                  14,802,055円
  野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                  1,475,632,885円
  野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                  3,204,579,882円
  野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                  785,960,976円
  野村資産設計ファンド２０５０                  44,509,151円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                  14,922,909円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                   7,151,284円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                   5,569,390円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                   3,579,011円
  のむラップ・ファンド（やや保守型）                  331,147,630円
  のむラップ・ファンド（やや積極型）                  346,426,139円
  インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                   4,786,074円
  インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                   5,010,539円
  インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                  20,970,061円
  インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                   6,509,916円
  インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                  22,660,358円
  野村６資産均等バランス                  1,351,429,850円
  世界６資産分散ファンド                  117,041,030円
  野村資産設計ファンド２０６０                  16,909,189円
  ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                  494,269,604円
  グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  425,369,594円
  グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  299,301,685円
  グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  656,795,516円
  グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  749,500,719円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                   4,116,365円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                  10,258,548円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                   585,277円
  野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  2,827,786,739円
  野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  11,623,235円
  野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  107,790,192円
  野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                  90,648,387円
  野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  32,904,973円
  野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  104,709,176円
  野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  264,412,604円
  野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  4,570,777,429円
  野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  77,594,102円
  ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                  181,641,597円
  ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                  3,281,766,074円
  野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                  235,292,365円
  野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                  665,501,209円
  野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                     565,313円
  機関投資家専用）
  バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                   7,477,558円
  バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                  29,405,313円
  バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                  36,673,259円
  国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                  126,521,626円
  マイバランス３０（確定拠出年金向け）                  10,198,667,614円
  マイバランス５０（確定拠出年金向け）                  25,908,756,385円
  マイバランス７０（確定拠出年金向け）                  27,660,340,290円
  野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                  31,888,638,796円
  マイバランスＤＣ３０                  3,394,817,039円
  マイバランスＤＣ５０                  5,270,374,304円
  マイバランスＤＣ７０                  4,971,738,364円
  野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                  9,993,474,110円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド                  219,548,236円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                  17,483,123円
  マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                  944,625,719円
  マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                  708,629,923円
  マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                  583,515,987円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                   7,347,605円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                   3,600,656円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                  46,577,342円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                  11,053,285円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                   8,273,751円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                   7,914,269円
  マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                  283,691,612円
  マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                  217,382,024円
  マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                  111,398,961円
  マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                  128,971,602円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                   3,800,132円
  ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  附属明細表

  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2020年7月10日現在)
                    （単位:円）

               評価額

  種類  通貨   銘柄   株式数          備考
             単価   金額
  株式  日本円  極洋      9,200  2,650.00   24,380,000

     日本水産      264,300   449.00   118,670,700

                  貸付有価証券
                  1,400株
     マルハニチロ      38,200   2,064.00   78,844,800

     カネコ種苗      8,000  1,311.00   10,488,000

     サカタのタネ      31,500   3,275.00   103,162,500

     ホクト      20,200   1,981.00   40,016,200

                  貸付有価証券
                  700株
     ホクリヨウ      4,100   630.00   2,583,000

     住石ホールディングス      53,400   116.00   6,194,400

     日鉄鉱業      6,100  4,105.00   25,040,500

     三井松島ホールディング      10,300   754.00   7,766,200

     ス
     国際石油開発帝石      1,060,300   598.20   634,271,460

                  貸付有価証券
                  140,300株
     石油資源開発      34,500   1,782.00   61,479,000

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ      12,800   1,422.00   18,201,600
                  貸付有価証券
                  100株
     ヒノキヤグループ      6,600  1,499.00   9,893,400

     ショーボンドホールディ      41,100   4,715.00   193,786,500

                  貸付有価証券
     ングス
                  1,300株
     ミライト・ホールディン      78,500   1,518.00   119,163,000

     グス
     タマホーム      14,200   1,170.00   16,614,000

                  貸付有価証券
                  6,600株（500株）
     サンヨーホームズ      2,300   628.00   1,444,400

     日本アクア      10,500   620.00   6,510,000

                  貸付有価証券
                  2,200株
     ファーストコーポレー      8,100   546.00   4,422,600

     ション
     ベステラ      4,500   981.00   4,414,500

                  貸付有価証券
                  2,100株（1,200株）
     ＴＡＴＥＲＵ      54,500   172.00   9,374,000

                  貸付有価証券
                  200株
     キャンディル      4,400   514.00   2,261,600

     スペースバリューホール      32,200   339.00   10,915,800

     ディングス
     ダイセキ環境ソリュー      5,100   792.00   4,039,200

     ション
     第一カッター興業      3,300  2,330.00   7,689,000

     明豊ファシリティワーク      8,500   534.00   4,539,000

     ス
     安藤・間      157,400   589.00   92,708,600

     東急建設      77,400   532.00   41,176,800

                  貸付有価証券
                  700株
     コムシスホールディング      93,700   3,115.00   291,875,500

                  貸付有価証券
     ス
                  2,000株
     ビーアールホールディン      28,800   574.00   16,531,200

                  貸付有価証券
     グス
                  300株
     高松コンストラクション      16,400   2,291.00   37,572,400

     グループ
     東建コーポレーション      8,100  6,960.00   56,376,000

     ソネック      2,700   784.00   2,116,800

                  貸付有価証券
                  1,200株
     ヤマウラ      11,500   800.00   9,200,000

     大成建設      203,500   3,780.00   769,230,000

                  貸付有価証券
                  2,200株
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大林組      610,300   977.00   596,263,100
                  貸付有価証券
                  100株
     清水建設      619,400   836.00   517,818,400

                  貸付有価証券
                  900株
     飛島建設      17,500   1,019.00   17,832,500

     長谷工コーポレーション      236,300   1,304.00   308,135,200

                  貸付有価証券
                  1,000株
     松井建設      24,000   617.00   14,808,000

     錢高組      2,700  3,680.00   9,936,000

     鹿島建設      479,200   1,232.00   590,374,400

                  貸付有価証券
                  800株
     不動テトラ      15,900   1,423.00   22,625,700

     大末建設      7,100   797.00   5,658,700

     鉄建建設      13,300   1,980.00   26,334,000

     西松建設      47,000   2,015.00   94,705,000

     三井住友建設      147,400   448.00   66,035,200

                  貸付有価証券
                  400株
     大豊建設      13,700   2,360.00   32,332,000

     前田建設工業      152,900   764.00   116,815,600

     佐田建設      13,100   414.00   5,423,400

     ナカノフドー建設      16,700   346.00   5,778,200

     奥村組      33,100   2,441.00   80,797,100

     東鉄工業      26,200   2,630.00   68,906,000

     イチケン      4,400  1,462.00   6,432,800

     富士ピー・エス      9,000   580.00   5,220,000

     淺沼組      6,800  4,055.00   27,574,000

     戸田建設      253,500   681.00   172,633,500

                  貸付有価証券
                  7,800株
     熊谷組      28,300   2,554.00   72,278,200

     北野建設      3,700  2,557.00   9,460,900

     植木組      2,700  2,483.00   6,704,100

     矢作建設工業      27,000   735.00   19,845,000

     ピーエス三菱      20,100   512.00   10,291,200

                  貸付有価証券
                  200株
     日本ハウスホールディン      41,700   263.00   10,967,100

     グス
     大東建託      66,600   9,708.00   646,552,800

     新日本建設      26,000   772.00   20,072,000

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＮＩＰＰＯ      50,500   2,640.00   133,320,000
     東亜道路工業      3,800  3,075.00   11,685,000

     前田道路      53,900   1,943.00   104,727,700

     日本道路      5,900  7,160.00   42,244,000

     東亜建設工業      19,000   1,509.00   28,671,000

                  貸付有価証券
                  7,400株（2,700株）
     日本国土開発      59,400   556.00   33,026,400

     若築建設      11,000   1,188.00   13,068,000

     東洋建設      68,400   373.00   25,513,200

     五洋建設      241,900   572.00   138,366,800

                  貸付有価証券
                  9,200株
     世紀東急工業      29,300   732.00   21,447,600

     福田組      7,100  4,625.00   32,837,500

     住友林業      154,600   1,293.00   199,897,800

                  貸付有価証券
                  4,500株
     日本基礎技術      20,500   400.00   8,200,000

     巴コーポレーション      27,100   320.00   8,672,000

     大和ハウス工業      603,800   2,416.00   1,458,780,800

     ライト工業      34,900   1,455.00   50,779,500

                  貸付有価証券
                  100株
     積水ハウス      661,900   2,022.50   1,338,692,750

                  貸付有価証券
                  47,200株
     日特建設      15,900   750.00   11,925,000

     北陸電気工事      10,600   882.00   9,349,200

     ユアテック      34,900   611.00   21,323,900

     日本リーテック      12,800   2,591.00   33,164,800

                  貸付有価証券
                  3,600株（200株）
     四電工      3,300  2,360.00   7,788,000

     中電工      24,600   2,173.00   53,455,800

     関電工      86,800   877.00   76,123,600

                  貸付有価証券
                  200株
     きんでん      145,000   1,734.00   251,430,000

                  貸付有価証券
                  300株
     東京エネシス      20,300   704.00   14,291,200

     トーエネック      6,100  3,485.00   21,258,500

     住友電設      17,200   2,309.00   39,714,800

     日本電設工業      33,500   2,294.00   76,849,000

                  貸付有価証券
                  200株
     協和エクシオ      92,500   2,541.00   235,042,500

                  貸付有価証券
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1,300株
     新日本空調      16,100   2,253.00   36,273,300

     九電工      42,800   3,120.00   133,536,000

                  貸付有価証券
                  300株
     三機工業      44,000   1,176.00   51,744,000

                  貸付有価証券
                  100株
     日揮ホールディングス      187,900   1,094.00   205,562,600

                  貸付有価証券
                  2,100株
     中外炉工業      6,600  1,510.00   9,966,000

     ヤマト      19,500   588.00   11,466,000

     太平電業      14,700   2,176.00   31,987,200

     高砂熱学工業      53,000   1,525.00   80,825,000

     三晃金属工業      2,600  2,031.00   5,280,600

     朝日工業社      4,100  3,035.00   12,443,500

     明星工業      39,500   769.00   30,375,500

     大氣社      29,700   2,953.00   87,704,100

     ダイダン      14,600   2,578.00   37,638,800

     日比谷総合設備      19,600   1,766.00   34,613,600

     フィル・カンパニー      3,500  2,190.00   7,665,000

                  貸付有価証券
                  1,600株（800株）
     ＯＳＪＢホールディング      96,200   219.00   21,067,800

                  貸付有価証券
     ス
                  2,700株
     レイズネクスト      32,700   1,219.00   39,861,300

                  貸付有価証券
                  700株
     日本製粉      57,200   1,638.00   93,693,600

     日清製粉グループ本社      220,700   1,522.00   335,905,400

                  貸付有価証券
                  100株
     日東富士製粉      1,400  5,820.00   8,148,000

     昭和産業      17,900   3,250.00   58,175,000

                  貸付有価証券
                  5,700株（2,500株）
     鳥越製粉      17,300   820.00   14,186,000

     中部飼料      23,900   1,526.00   36,471,400

     フィード・ワン      131,200   185.00   24,272,000

                  貸付有価証券
                  200株
     東洋精糖      3,300  1,150.00   3,795,000

     日本甜菜製糖      10,200   1,680.00   17,136,000

     三井製糖      17,100   1,900.00   32,490,000

     塩水港精糖      21,100   237.00   5,000,700

                  貸付有価証券
                  9,500株
            153/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日新製糖      9,200  1,729.00   15,906,800
     森永製菓      45,800   3,950.00   180,910,000

     中村屋      5,100  4,010.00   20,451,000

     江崎グリコ      57,900   4,990.00   288,921,000

                  貸付有価証券
                  27,200株
     名糖産業      9,400  1,311.00   12,323,400

     井村屋グループ      11,100   2,155.00   23,920,500

     不二家      10,900   2,149.00   23,424,100

     山崎製パン      146,400   1,782.00   260,884,800

                  貸付有価証券
                  10,200株
     第一屋製パン      3,300   982.00   3,240,600

     モロゾフ      3,300  5,400.00   17,820,000

                  貸付有価証券
                  1,500株
     亀田製菓      11,100   5,140.00   57,054,000

     寿スピリッツ      18,800   4,080.00   76,704,000

                  貸付有価証券
                  200株
     カルビー      89,000   2,973.00   264,597,000

                  貸付有価証券
                  100株
     森永乳業      36,100   4,725.00   170,572,500

     六甲バター      13,000   1,417.00   18,421,000

     ヤクルト本社      134,400   6,270.00   842,688,000

     明治ホールディングス      129,200   8,340.00   1,077,528,000

                  貸付有価証券
                  200株
     雪印メグミルク      47,000   2,435.00   114,445,000

     プリマハム      30,500   2,786.00   84,973,000

     日本ハム      74,700   4,255.00   317,848,500

                  貸付有価証券
                  6,400株
     林兼産業      6,500   545.00   3,542,500

     丸大食品      20,800   1,833.00   38,126,400

     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ      15,600   2,492.00   38,875,200

     柿安本店      6,800  2,576.00   17,516,800

     伊藤ハム米久ホールディ      125,800   618.00   77,744,400

                  貸付有価証券
     ングス
                  20,400株
     サッポロホールディング      66,700   1,896.00   126,463,200

                  貸付有価証券
     ス
                  1,200株
     アサヒグループホール      409,100   3,587.00   1,467,441,700

                  貸付有価証券
     ディングス
                  4,000株（3,100株）
     キリンホールディングス      828,400   2,086.50   1,728,456,600

                  貸付有価証券
                  23,500株
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     宝ホールディングス      144,800   948.00   137,270,400
                  貸付有価証券
                  2,000株
     オエノンホールディング      51,500   397.00   20,445,500

     ス
     養命酒製造      6,000  1,781.00   10,686,000

     コカ・コーラ　ボトラー      137,100   1,837.00   251,852,700

                  貸付有価証券
     ズジャパンホールデ
                  5,800株
     サントリー食品インター      130,700   4,315.00   563,970,500

     ナショナル
     ダイドーグループホール      10,000   4,730.00   47,300,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  4,700株（3,800株）
     伊藤園      59,300   6,180.00   366,474,000

                  貸付有価証券
                  24,200株（13,600株）
     キーコーヒー      19,200   2,146.00   41,203,200

     ユニカフェ      5,000   981.00   4,905,000

     ジャパンフーズ      2,800  1,180.00   3,304,000

     日清オイリオグループ      25,100   3,285.00   82,453,500

     不二製油グループ本社      47,600   2,786.00   132,613,600

                  貸付有価証券
                  2,400株
     かどや製油      2,100  3,670.00   7,707,000

     Ｊ－オイルミルズ      10,100   3,925.00   39,642,500

     キッコーマン      140,600   4,850.00   681,910,000

                  貸付有価証券
                  15,000株
     味の素      431,400   1,721.50   742,655,100

     キユーピー      108,800   1,882.00   204,761,600

                  貸付有価証券
                  5,700株
     ハウス食品グループ本社      73,100   3,280.00   239,768,000

     カゴメ      74,100   3,170.00   234,897,000

                  貸付有価証券
                  400株
     焼津水産化学工業      9,500   841.00   7,989,500

     アリアケジャパン      17,800   6,570.00   116,946,000

                  貸付有価証券
                  400株
     ピエトロ      2,600  1,620.00   4,212,000

     エバラ食品工業      4,700  2,100.00   9,870,000

     やまみ      1,700  2,190.00   3,723,000

     ニチレイ      93,000   3,040.00   282,720,000

     東洋水産      100,500   6,130.00   616,065,000

                  貸付有価証券
                  3,000株
     イートアンド      6,800  1,702.00   11,573,600

     大冷      2,500  2,004.00   5,010,000

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヨシムラ・フード・ホー      10,800   1,181.00   12,754,800
                  貸付有価証券
     ルディングス
                  5,000株
     日清食品ホールディング      83,000   9,510.00   789,330,000

                  貸付有価証券
     ス
                  100株
     永谷園ホールディングス      9,500  2,100.00   19,950,000

     一正蒲鉾      7,600   935.00   7,106,000

     フジッコ      21,100   1,953.00   41,208,300

     ロック・フィールド      21,000   1,252.00   26,292,000

                  貸付有価証券
                  1,000株
     日本たばこ産業      1,127,900   1,930.00   2,176,847,000

                  貸付有価証券
                  397,900株（9,600株）
     ケンコーマヨネーズ      11,000   1,830.00   20,130,000

     わらべや日洋ホールディ      12,800   1,514.00   19,379,200

     ングス
     なとり      10,900   1,739.00   18,955,100

                  貸付有価証券
                  4,200株
     イフジ産業      3,400   792.00   2,692,800

     ピックルスコーポレー      4,300  2,765.00   11,889,500

     ション
     北の達人コーポレーショ      68,200   536.00   36,555,200

                  貸付有価証券
     ン
                  25,500株（8,800株）
     ユーグレナ      84,200   736.00   61,971,200

                  貸付有価証券
                  2,700株（600株）
     ミヨシ油脂      7,500  1,040.00   7,800,000

     理研ビタミン      18,400   2,169.00   39,909,600

     片倉工業      27,700   1,046.00   28,974,200

     グンゼ      14,000   4,000.00   56,000,000

     東洋紡      75,300   1,433.00   107,904,900

     ユニチカ      55,800   332.00   18,525,600

                  貸付有価証券
                  8,600株（8,600株）
     富士紡ホールディングス      9,200  3,055.00   28,106,000

     倉敷紡績      18,900   2,018.00   38,140,200

                  貸付有価証券
                  800株
     シキボウ      10,000   1,003.00   10,030,000

     日本毛織      62,700   987.00   61,884,900

     ダイトウボウ      30,800   109.00   3,357,200

                  貸付有価証券
                  14,400株
     トーア紡コーポレーショ      7,600   455.00   3,458,000

     ン
     ダイドーリミテッド      25,100   190.00   4,769,000

                  貸付有価証券
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  100株
     帝国繊維      21,500   2,150.00   46,225,000

     帝人      155,500   1,650.00   256,575,000

                  貸付有価証券
                  1,000株
     東レ      1,380,100   484.20   668,244,420

                  貸付有価証券
                  21,200株
     サカイオーベックス      5,100  2,145.00   10,939,500

     住江織物      4,200  1,978.00   8,307,600

     日本フエルト      10,800   440.00   4,752,000

                  貸付有価証券
                  4,800株
     イチカワ      2,700  1,123.00   3,032,100

     日東製網      2,200  1,377.00   3,029,400

     アツギ      15,700   595.00   9,341,500

     ダイニック      7,200   707.00   5,090,400

     セーレン      46,900   1,252.00   58,718,800

     ソトー      7,600   947.00   7,197,200

     東海染工      2,600  1,120.00   2,912,000

     小松マテーレ      31,300   690.00   21,597,000

     ワコールホールディング      47,600   1,882.00   89,583,200

     ス
     ホギメディカル      21,700   3,065.00   66,510,500

     クラウディアホールディ      4,700   326.00   1,532,200

                  貸付有価証券
     ングス
                  2,200株
     ＴＳＩホールディングス      63,900   336.00   21,470,400

                  貸付有価証券
                  1,400株
     マツオカコーポレーショ      5,500  1,682.00   9,251,000

                  貸付有価証券
     ン
                  200株
     ワールド      27,000   1,420.00   38,340,000

     三陽商会      9,900   577.00   5,712,300

                  貸付有価証券
                  2,800株
     ナイガイ      7,000   349.00   2,443,000

     オンワードホールディン      114,500   284.00   32,518,000

     グス
     ルックホールディングス      6,500   685.00   4,452,500

     ゴールドウイン      34,500   6,500.00   224,250,000

     デサント      37,200   1,538.00   57,213,600

     キング      9,000   463.00   4,167,000

     ヤマトインターナショナ      16,700   360.00   6,012,000

                  貸付有価証券
     ル
                  7,800株
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     特種東海製紙      12,100   4,470.00   54,087,000
     王子ホールディングス      796,800   465.00   370,512,000

                  貸付有価証券
                  1,700株
     日本製紙      84,300   1,407.00   118,610,100

                  貸付有価証券
                  5,800株（5,700株）
     三菱製紙      21,600   331.00   7,149,600

     北越コーポレーション      113,600   354.00   40,214,400

                  貸付有価証券
                  2,000株
     中越パルプ工業      8,100  1,438.00   11,647,800

     巴川製紙所      5,600   926.00   5,185,600

                  貸付有価証券
                  2,600株
     大王製紙      84,000   1,436.00   120,624,000

                  貸付有価証券
                  38,800株（27,800株）
     阿波製紙      4,900   482.00   2,361,800

     レンゴー      180,200   816.00   147,043,200

     トーモク      11,700   1,732.00   20,264,400

     ザ・パック      14,400   2,816.00   40,550,400

     クラレ      300,200   1,080.00   324,216,000

                  貸付有価証券
                  1,800株
     旭化成      1,263,400   823.60  1,040,536,240

                  貸付有価証券
                  3,900株
     共和レザー      10,400   609.00   6,333,600

     昭和電工      135,700   2,271.00   308,174,700

                  貸付有価証券
                  22,900株
     住友化学      1,400,400   312.00   436,924,800

                  貸付有価証券
                  44,300株
     住友精化      8,400  3,495.00   29,358,000

     日産化学      105,900   5,510.00   583,509,000

                  貸付有価証券
                  600株
     ラサ工業      6,700  1,422.00   9,527,400

     クレハ      16,300   4,410.00   71,883,000

     多木化学      7,400  7,030.00   52,022,000

                  貸付有価証券
                  3,300株
     テイカ      14,000   1,288.00   18,032,000

     石原産業      34,200   672.00   22,982,400

     片倉コープアグリ      4,900  1,198.00   5,870,200

     日本曹達      28,200   2,724.00   76,816,800

                  貸付有価証券
                  1,100株
     東ソー      294,600   1,427.00   420,394,200

                  貸付有価証券
                  200株
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トクヤマ      54,900   2,369.00   130,058,100
                  貸付有価証券
                  300株
     セントラル硝子      39,000   1,840.00   71,760,000

     東亞合成      119,600   1,031.00   123,307,600

                  貸付有価証券
                  100株
     大阪ソーダ      19,400   2,317.00   44,949,800

     関東電化工業      45,200   821.00   37,109,200

     デンカ      69,600   2,551.00   177,549,600

     信越化学工業      327,300   12,410.00   4,061,793,000

                  貸付有価証券
                  100株
     日本カーバイド工業      6,500  1,152.00   7,488,000

     堺化学工業      12,300   1,946.00   23,935,800

     第一稀元素化学工業      20,600   712.00   14,667,200

     エア・ウォーター      177,300   1,454.00   257,794,200

                  貸付有価証券
                  1,200株
     大陽日酸      183,200   1,774.00   324,996,800

     日本化学工業      5,900  2,089.00   12,325,100

                  貸付有価証券
                  200株
     東邦アセチレン      2,900  1,231.00   3,569,900

     日本パーカライジング      96,100   1,063.00   102,154,300

     高圧ガス工業      30,200   779.00   23,525,800

     チタン工業      2,400  1,679.00   4,029,600

                  貸付有価証券
                  700株
     四国化成工業      29,400   1,004.00   29,517,600

                  貸付有価証券
                  100株
     戸田工業      4,400  1,669.00   7,343,600

     ステラ　ケミファ      10,400   2,301.00   23,930,400

     保土谷化学工業      7,100  4,735.00   33,618,500

                  貸付有価証券
                  3,300株
     日本触媒      29,600   5,390.00   159,544,000

                  貸付有価証券
                  7,200株（1,600株）
     大日精化工業      16,900   2,206.00   37,281,400

     カネカ      49,300   2,574.00   126,898,200

     三菱瓦斯化学      177,300   1,603.00   284,211,900

     三井化学      173,100   2,167.00   375,107,700

                  貸付有価証券
                  200株
     ＪＳＲ      177,600   2,110.00   374,736,000

                  貸付有価証券
                  200株
     東京応化工業      32,700   5,650.00   184,755,000

                  貸付有価証券
            159/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  100株
     大阪有機化学工業      17,600   2,832.00   49,843,200

     三菱ケミカルホールディ      1,274,200   607.30   773,821,660

                  貸付有価証券
     ングス
                  69,100株
     ＫＨネオケム      33,600   2,030.00   68,208,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ダイセル      248,200   764.00   189,624,800

                  貸付有価証券
                  8,500株
     住友ベークライト      30,000   2,724.00   81,720,000

                  貸付有価証券
                  300株
     積水化学工業      403,100   1,466.00   590,944,600

                  貸付有価証券
                  2,800株
     日本ゼオン      171,900   947.00   162,789,300

                  貸付有価証券
                  1,800株
     アイカ工業      57,200   3,505.00   200,486,000

                  貸付有価証券
                  100株
     宇部興産      96,300   1,757.00   169,199,100

     積水樹脂      34,300   2,089.00   71,652,700

     タキロンシーアイ      41,200   679.00   27,974,800

     旭有機材      10,800   1,346.00   14,536,800

     ニチバン      10,000   1,496.00   14,960,000

                  貸付有価証券
                  100株
     リケンテクノス      47,900   390.00   18,681,000

     大倉工業      9,000  1,452.00   13,068,000

                  貸付有価証券
                  1,300株
     積水化成品工業      25,600   527.00   13,491,200

     群栄化学工業      4,300  2,552.00   10,973,600

     タイガースポリマー      10,000   452.00   4,520,000

     ミライアル      6,700   982.00   6,579,400

     ダイキアクシス      6,700   722.00   4,837,400

     ダイキョーニシカワ      40,200   443.00   17,808,600

     竹本容器      6,800   668.00   4,542,400

                  貸付有価証券
                  1,900株（1,700株）
     森六ホールディングス      10,200   1,564.00   15,952,800

     日本化薬      118,000   1,047.00   123,546,000

                  貸付有価証券
                  1,500株
     カーリットホールディン      20,300   481.00   9,764,300

                  貸付有価証券
     グス
                  9,200株
     日本精化      15,300   1,385.00   21,190,500

     扶桑化学工業      19,300   3,900.00   75,270,000

                  貸付有価証券
            160/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  3,800株
     トリケミカル研究所      4,200  11,770.00   49,434,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ＡＤＥＫＡ      87,700   1,399.00   122,692,300

                  貸付有価証券
                  100株
     日油      71,800   3,855.00   276,789,000

     新日本理化      31,500   156.00   4,914,000

     ハリマ化成グループ      15,800   870.00   13,746,000

     花王      466,000   8,409.00   3,918,594,000

                  貸付有価証券
                  16,900株
     第一工業製薬      7,100  4,960.00   35,216,000

     石原ケミカル      5,200  1,931.00   10,041,200

     日華化学      6,400   800.00   5,120,000

     ニイタカ      4,000  4,940.00   19,760,000

     三洋化成工業      11,400   4,545.00   51,813,000

     有機合成薬品工業      14,600   326.00   4,759,600

                  貸付有価証券
                  5,300株（1,500株）
     大日本塗料      21,500   865.00   18,597,500

                  貸付有価証券
                  200株
     日本ペイントホールディ      157,300   7,740.00   1,217,502,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  3,100株
     関西ペイント      214,100   2,154.00   461,171,400

                  貸付有価証券
                  600株
     神東塗料      15,000   169.00   2,535,000

     中国塗料      54,300   800.00   43,440,000

     日本特殊塗料      14,300   943.00   13,484,900

     藤倉化成      25,700   495.00   12,721,500

     太陽ホールディングス      14,000   5,050.00   70,700,000

     ＤＩＣ      80,500   2,644.00   212,842,000

                  貸付有価証券
                  1,600株
     サカタインクス      41,600   1,011.00   42,057,600

                  貸付有価証券
                  600株
     東洋インキＳＣホール      40,300   1,997.00   80,479,100

                  貸付有価証券
     ディングス
                  100株
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ      14,800   796.00   11,780,800

     富士フイルムホールディ      373,100   4,639.00   1,730,810,900

                  貸付有価証券
     ングス
                  100株
     資生堂      386,700   6,712.00   2,595,530,400

     ライオン      253,000   2,645.00   669,185,000

                  貸付有価証券
                  1,700株
            161/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高砂香料工業      12,200   2,070.00   25,254,000
     マンダム      43,700   1,896.00   82,855,200

     ミルボン      26,000   4,840.00   125,840,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ファンケル      78,800   3,065.00   241,522,000

                  貸付有価証券
                  34,300株
     コーセー      36,600  12,020.00   439,932,000

                  貸付有価証券
                  3,600株
     コタ      11,200   1,160.00   12,992,000

     シーボン      2,500  1,901.00   4,752,500

     ポーラ・オルビスホール      83,100   1,782.00   148,084,200

                  貸付有価証券
     ディングス
                  18,200株
     ノエビアホールディング      16,500   4,435.00   73,177,500

     ス
     アジュバンコスメジャパ      4,300   942.00   4,050,600

     ン
     エステー      12,500   1,652.00   20,650,000

     アグロ　カネショウ      8,100  1,251.00   10,133,100

     コニシ      32,000   1,395.00   44,640,000

     長谷川香料      33,500   2,314.00   77,519,000

     星光ＰＭＣ      11,100   686.00   7,614,600

     小林製薬      54,500   9,410.00   512,845,000

                  貸付有価証券
                  200株
     荒川化学工業      17,500   1,139.00   19,932,500

     メック      13,300   2,018.00   26,839,400

                  貸付有価証券
                  1,200株
     日本高純度化学      5,300  2,476.00   13,122,800

     タカラバイオ      50,900   3,010.00   153,209,000

                  貸付有価証券
                  14,100株（1,000株）
     ＪＣＵ      23,600   3,170.00   74,812,000

     新田ゼラチン      12,200   632.00   7,710,400

     ＯＡＴアグリオ      3,300  1,078.00   3,557,400

     デクセリアルズ      50,300   807.00   40,592,100

     アース製薬      14,700   7,240.00   106,428,000

     北興化学工業      19,900   551.00   10,964,900

     大成ラミック      6,400  2,638.00   16,883,200

     クミアイ化学工業      80,500   984.00   79,212,000

                  貸付有価証券
                  400株
     日本農薬      34,700   500.00   17,350,000

            162/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アキレス      13,400   1,913.00   25,634,200
     有沢製作所      30,800   803.00   24,732,400

                  貸付有価証券
                  800株
     日東電工      134,300   5,850.00   785,655,000

                  貸付有価証券
                  100株
     レック      20,800   1,415.00   29,432,000

                  貸付有価証券
                  300株
     三光合成      22,300   250.00   5,575,000

     きもと      33,100   166.00   5,494,600

     藤森工業      17,500   3,475.00   60,812,500

     前澤化成工業      12,400   960.00   11,904,000

     未来工業      10,400   1,867.00   19,416,800

     ウェーブロックホール      6,700   849.00   5,688,300

                  貸付有価証券
     ディングス
                  1,000株（1,000株）
     ＪＳＰ      11,400   1,384.00   15,777,600

                  貸付有価証券
                  5,100株
     エフピコ      21,400   8,670.00   185,538,000

     天馬      13,000   1,581.00   20,553,000

     信越ポリマー      34,900   865.00   30,188,500

     東リ      48,500   242.00   11,737,000

     ニフコ      71,500   2,200.00   157,300,000

                  貸付有価証券
                  700株
     バルカー      15,800   1,813.00   28,645,400

     ユニ・チャーム      375,100   4,873.00   1,827,862,300

                  貸付有価証券
                  400株
     ショーエイコーポレー      2,900   867.00   2,514,300

     ション
     協和キリン      195,800   2,680.00   524,744,000

                  貸付有価証券
                  6,900株
     武田薬品工業      1,619,300   3,670.00   5,942,831,000

     アステラス製薬      1,687,400   1,713.50   2,891,359,900

                  貸付有価証券
                  5,000株
     大日本住友製薬      144,300   1,347.00   194,372,100

                  貸付有価証券
                  800株
     塩野義製薬      244,800   6,134.00   1,501,603,200

                  貸付有価証券
                  200株
     わかもと製薬      23,200   265.00   6,148,000

     あすか製薬      22,200   1,153.00   25,596,600

     日本新薬      50,900   7,850.00   399,565,000

     ビオフェルミン製薬      3,300  2,219.00   7,322,700

            163/338

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中外製薬      608,700   5,398.00   3,285,762,600
                  貸付有価証券
                  4,100株
     科研製薬      33,300   5,120.00   170,496,000

                  貸付有価証券
                  100株
     エーザイ      233,000   8,723.00   2,032,459,000

                  貸付有価証券
                  900株
     ロート製薬      99,900   3,430.00   342,657,000

                  貸付有価証券
                  200株
     小野薬品工業      446,900   2,910.00   1,300,479,000

     久光製薬      51,500   4,960.00   255,440,000

     持田製薬      27,000   3,815.00   103,005,000

     参天製薬      362,700   1,857.00   673,533,900

                  貸付有価証券
                  1,200株
     扶桑薬品工業      6,900  2,210.00   15,249,000

     日本ケミファ      2,600  2,410.00   6,266,000

     ツムラ      60,300   2,758.00   166,307,400

     日医工      55,100   1,212.00   66,781,200

     キッセイ薬品工業      34,400   2,318.00   79,739,200

     生化学工業      37,800   1,030.00   38,934,000

     栄研化学      34,200   1,594.00   54,514,800

     日水製薬      8,200  1,090.00   8,938,000

     鳥居薬品      12,200   3,100.00   37,820,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ＪＣＲファーマ      13,700  10,380.00   142,206,000

     東和薬品      24,900   1,872.00   46,612,800

     富士製薬工業      13,200   1,123.00   14,823,600

     沢井製薬      40,000   5,140.00   205,600,000

     ゼリア新薬工業      35,300   1,872.00   66,081,600

                  貸付有価証券
                  300株
     第一三共      556,900   8,459.00   4,710,817,100

                  貸付有価証券
                  2,600株
     キョーリン製薬ホール      42,900   2,056.00   88,202,400

                  貸付有価証券
     ディングス
                  600株
     大幸薬品      23,800   2,202.00   52,407,600

                  貸付有価証券
                  4,800株（4,500株）
     ダイト      11,900   3,800.00   45,220,000

     大塚ホールディングス      370,800   4,446.00   1,648,576,800

                  貸付有価証券
                  7,900株
     大正製薬ホールディング      41,200   6,150.00   253,380,000

            164/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ス
     ペプチドリーム      98,900   4,640.00   458,896,000

                  貸付有価証券
                  18,900株
     日本コークス工業      164,400   62.00   10,192,800

                  貸付有価証券
                  400株
     ニチレキ      23,000   1,581.00   36,363,000

     ユシロ化学工業      10,900   1,257.00   13,701,300

     ビーピー・カストロール      6,900  1,056.00   7,286,400

     富士石油      52,000   154.00   8,008,000

     ＭＯＲＥＳＣＯ      7,000   964.00   6,748,000

     出光興産      216,000   2,248.00   485,568,000

                  貸付有価証券
                  500株
     ＥＮＥＯＳホールディン      2,927,800   374.80  1,097,339,440

                  貸付有価証券
     グス
                  336,700株
     コスモエネルギーホール      56,300   1,479.00   83,267,700

     ディングス
     横浜ゴム      112,700   1,452.00   163,640,400

                  貸付有価証券
                  100株
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ      111,700   1,384.00   154,592,800

                  貸付有価証券
                  7,200株
     ブリヂストン      560,600   3,390.00   1,900,434,000

                  貸付有価証券
                  96,000株
     住友ゴム工業      174,800   964.00   168,507,200

                  貸付有価証券
                  1,400株
     藤倉コンポジット      17,000   354.00   6,018,000

     オカモト      11,800   3,805.00   44,899,000

     フコク      8,500   649.00   5,516,500

                  貸付有価証券
                  1,300株
     ニッタ      22,000   2,288.00   50,336,000

                  貸付有価証券
                  300株
     住友理工      37,700   565.00   21,300,500

     三ツ星ベルト      25,600   1,617.00   41,395,200

     バンドー化学      34,200   603.00   20,622,600

     日東紡績      29,000   5,020.00   145,580,000

                  貸付有価証券
                  13,600株
     ＡＧＣ      192,400   2,976.00   572,582,400

                  貸付有価証券
                  6,000株
     日本板硝子      93,100   360.00   33,516,000

                  貸付有価証券
                  41,800株
     石塚硝子      3,600  1,758.00   6,328,800

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本山村硝子      8,100   841.00   6,812,100
     日本電気硝子      78,200   1,629.00   127,387,800

                  貸付有価証券
                  19,300株
     オハラ      7,700  1,041.00   8,015,700

                  貸付有価証券
                  2,400株（300株）
     住友大阪セメント      36,800   3,555.00   130,824,000

                  貸付有価証券
                  200株
     太平洋セメント      122,900   2,283.00   280,580,700

     日本ヒューム      19,500   751.00   14,644,500

     日本コンクリート工業      41,900   260.00   10,894,000

     三谷セキサン      9,100  4,810.00   43,771,000

     アジアパイルホールディ      27,600   450.00   12,420,000

     ングス
     東海カーボン      203,900   970.00   197,783,000

                  貸付有価証券
                  84,700株（21,300株）
     日本カーボン      10,000   3,420.00   34,200,000

                  貸付有価証券
                  100株
     東洋炭素      11,400   1,654.00   18,855,600

                  貸付有価証券
                  400株
     ノリタケカンパニーリミ      10,800   3,175.00   34,290,000

     テド
     ＴＯＴＯ      139,000   4,155.00   577,545,000

                  貸付有価証券
                  500株
     日本碍子      233,600   1,382.00   322,835,200

     日本特殊陶業      148,000   1,424.00   210,752,000

                  貸付有価証券
                  500株
     ダントーホールディング      14,500   87.00   1,261,500

                  貸付有価証券
     ス
                  300株（300株）
     ＭＡＲＵＷＡ      7,500  7,930.00   59,475,000

     品川リフラクトリーズ      5,100  2,089.00   10,653,900

     黒崎播磨      3,900  3,505.00   13,669,500

     ヨータイ      15,500   705.00   10,927,500

     イソライト工業      10,000   401.00   4,010,000

     東京窯業      24,700   278.00   6,866,600

     ニッカトー      8,800   645.00   5,676,000

                  貸付有価証券
                  2,100株
     フジミインコーポレー      17,300   3,415.00   59,079,500

                  貸付有価証券
     テッド
                  2,500株
     クニミネ工業      7,900   890.00   7,031,000

     エーアンドエーマテリア      3,300  1,032.00   3,405,600

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ル
     ニチアス      53,300   2,253.00   120,084,900

     ニチハ      27,100   2,221.00   60,189,100

                  貸付有価証券
                  200株
     日本製鉄      861,300   980.30   844,332,390

                  貸付有価証券
                  9,700株
     神戸製鋼所      352,300   353.00   124,361,900

                  貸付有価証券
                  62,900株
     中山製鋼所      26,700   341.00   9,104,700

     合同製鐵      10,400   1,749.00   18,189,600

     ジェイ　エフ　イー　      519,800   750.00   389,850,000

     ホールディングス
     東京製鐵      93,700   608.00   56,969,600

     共英製鋼      21,700   1,248.00   27,081,600

                  貸付有価証券
                  9,800株
     大和工業      40,900   2,049.00   83,804,100

                  貸付有価証券
                  1,800株
     東京鐵鋼      7,900  1,450.00   11,455,000

                  貸付有価証券
                  1,400株
     大阪製鐵      10,200   1,203.00   12,270,600

     淀川製鋼所      26,000   1,760.00   45,760,000

     丸一鋼管      62,500   2,591.00   161,937,500

     モリ工業      5,800  2,112.00   12,249,600

     大同特殊鋼      31,500   3,255.00   102,532,500

     日本高周波鋼業      7,100   333.00   2,364,300

                  貸付有価証券
                  100株
     日本冶金工業      15,900   1,486.00   23,627,400

                  貸付有価証券
                  1,100株
     山陽特殊製鋼      13,200   833.00   10,995,600

     愛知製鋼      10,800   2,942.00   31,773,600

     日立金属      207,300   1,275.00   264,307,500

                  貸付有価証券
                  2,100株
     日本金属      4,500   590.00   2,655,000

     大平洋金属      13,000   1,506.00   19,578,000

                  貸付有価証券
                  300株
     新日本電工      124,000   160.00   19,840,000

                  貸付有価証券
                  800株
     栗本鐵工所      9,500  1,584.00   15,048,000

     虹技      2,800  1,161.00   3,250,800

     日本鋳鉄管      2,000  1,233.00   2,466,000

            167/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱製鋼      14,200   605.00   8,591,000
     日亜鋼業      28,100   267.00   7,502,700

     日本精線      3,100  3,245.00   10,059,500

     エンビプロ・ホールディ      8,200   517.00   4,239,400

                  貸付有価証券
     ングス
                  100株（100株）
     シンニッタン      29,900   209.00   6,249,100

                  貸付有価証券
                  100株
     新家工業      4,400  1,152.00   5,068,800

     大紀アルミニウム工業所      31,600   513.00   16,210,800

     日本軽金属ホールディン      487,000   182.00   88,634,000

                  貸付有価証券
     グス
                  10,000株
     三井金属鉱業      51,900   2,245.00   116,515,500

     東邦亜鉛      9,900  1,478.00   14,632,200

     三菱マテリアル      127,100   2,228.00   283,178,800

                  貸付有価証券
                  100株
     住友金属鉱山      246,000   3,157.00   776,622,000

                  貸付有価証券
                  1,400株
     ＤＯＷＡホールディング      48,700   3,245.00   158,031,500

     ス
     古河機械金属      34,200   1,051.00   35,944,200

     大阪チタニウムテクノロ      20,000   887.00   17,740,000

                  貸付有価証券
     ジーズ
                  1,900株（300株）
     東邦チタニウム      34,500   624.00   21,528,000

                  貸付有価証券
                  9,200株（5,300株）
     ＵＡＣＪ      29,200   1,824.00   53,260,800

     ＣＫサンエツ      4,000  2,889.00   11,556,000

     古河電気工業      59,800   2,550.00   152,490,000

                  貸付有価証券
                  600株
     住友電気工業      719,600   1,215.00   874,314,000

                  貸付有価証券
                  21,000株
     フジクラ      232,400   304.00   70,649,600

                  貸付有価証券
                  4,300株
     昭和電線ホールディング      22,400   1,104.00   24,729,600

     ス
     東京特殊電線      2,900  2,111.00   6,121,900

     タツタ電線      38,200   518.00   19,787,600

     カナレ電気      3,200  1,621.00   5,187,200

     平河ヒューテック      9,600   983.00   9,436,800

     リョービ      23,700   1,068.00   25,311,600

     アーレスティ      25,200   326.00   8,215,200

            168/338

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アサヒホールディングス      33,700   2,797.00   94,258,900
     稲葉製作所      10,800   1,400.00   15,120,000

                  貸付有価証券
                  5,100株
     宮地エンジニアリンググ      5,900  1,616.00   9,534,400

                  貸付有価証券
     ループ
                  400株
     トーカロ      53,500   1,116.00   59,706,000

     アルファＣｏ      6,800   900.00   6,120,000

     ＳＵＭＣＯ      228,700   1,620.00   370,494,000

                  貸付有価証券
                  84,500株（2,900株）
     川田テクノロジーズ      3,900  4,650.00   18,135,000

     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ      5,500  4,070.00   22,385,000

     ｇｉｅｓ
     信和      11,100   691.00   7,670,100

     東洋製罐グループホール      122,600   1,134.00   139,028,400

                  貸付有価証券
     ディングス
                  1,200株
     ホッカンホールディング      10,600   1,665.00   17,649,000

     ス
     コロナ      10,600   1,008.00   10,684,800

     横河ブリッジホールディ      35,800   2,124.00   76,039,200

     ングス
     駒井ハルテック      3,600  1,401.00   5,043,600

     高田機工      1,800  2,373.00   4,271,400

     三和ホールディングス      181,500   890.00   161,535,000

                  貸付有価証券
                  300株
     文化シヤッター      56,700   724.00   41,050,800

     三協立山      24,800   877.00   21,749,600

     アルインコ      14,000   898.00   12,572,000

     東洋シヤッター      4,600   647.00   2,976,200

     ＬＩＸＩＬグループ      284,000   1,471.00   417,764,000

                  貸付有価証券
                  1,000株
     日本フイルコン      14,700   455.00   6,688,500

     ノーリツ      39,900   1,289.00   51,431,100

     長府製作所      19,600   2,055.00   40,278,000

     リンナイ      37,400   8,760.00   327,624,000

     ダイニチ工業      10,400   683.00   7,103,200

     日東精工      26,600   422.00   11,225,200

     三洋工業      2,600  1,937.00   5,036,200

     岡部      39,000   782.00   30,498,000

                  貸付有価証券
                  1,900株
            169/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジーテクト      23,900   937.00   22,394,300
     東プレ      35,900   1,091.00   39,166,900

     高周波熱錬      37,000   475.00   17,575,000

                  貸付有価証券
                  16,700株
     東京製綱      13,800   542.00   7,479,600

     サンコール      14,400   400.00   5,760,000

     モリテック　スチール      15,000   264.00   3,960,000

     パイオラックス      28,500   1,490.00   42,465,000

     エイチワン      18,900   510.00   9,639,000

     日本発條      206,500   636.00   131,334,000

                  貸付有価証券
                  3,300株
     中央発條      2,300  2,621.00   6,028,300

     アドバネクス      2,800  1,385.00   3,878,000

     立川ブラインド工業      8,500  1,146.00   9,741,000

     三益半導体工業      15,000   2,367.00   35,505,000

     日本ドライケミカル      4,800  1,639.00   7,867,200

                  貸付有価証券
                  100株
     日本製鋼所      58,400   1,477.00   86,256,800

     三浦工業      83,300   4,250.00   354,025,000

                  貸付有価証券
                  600株
     タクマ      65,200   1,446.00   94,279,200

     ツガミ      39,900   906.00   36,149,400

                  貸付有価証券
                  200株
     オークマ      22,400   4,445.00   99,568,000

     芝浦機械      21,700   2,065.00   44,810,500

     アマダ      238,700   790.00   188,573,000

     アイダエンジニアリング      50,400   714.00   35,985,600

     滝澤鉄工所      6,000   980.00   5,880,000

     ＦＵＪＩ      82,800   1,822.00   150,861,600

                  貸付有価証券
                  15,400株（15,400株）
     牧野フライス製作所      22,600   3,145.00   71,077,000

     オーエスジー      89,000   1,574.00   140,086,000

                  貸付有価証券
                  700株
     ダイジェット工業      2,200  1,322.00   2,908,400

     旭ダイヤモンド工業      50,500   449.00   22,674,500

     ＤＭＧ森精機      121,800   1,245.00   151,641,000

                  貸付有価証券
                  7,000株（6,300株）
     ソディック      45,200   792.00   35,798,400

                  貸付有価証券
                  1,400株
            170/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ディスコ      26,100  27,640.00   721,404,000
     日東工器      10,500   1,798.00   18,879,000

     日進工具      7,600  2,455.00   18,658,000

     パンチ工業      17,400   404.00   7,029,600

     冨士ダイス      8,500   660.00   5,610,000

     豊和工業      10,600   736.00   7,801,600

                  貸付有価証券
                  1,800株
     ＯＫＫ      7,900   363.00   2,867,700

     東洋機械金属      13,800   385.00   5,313,000

     津田駒工業      3,700   873.00   3,230,100

                  貸付有価証券
                  200株
     エンシュウ      4,600   877.00   4,034,200

     島精機製作所      30,300   1,314.00   39,814,200

                  貸付有価証券
                  200株
     オプトラン      21,400   2,465.00   52,751,000

                  貸付有価証券
                  200株
     ＮＣホールディングス      5,800   545.00   3,161,000

     イワキポンプ      12,200   917.00   11,187,400

     フリュー      18,800   944.00   17,747,200

     ヤマシンフィルタ      41,800   990.00   41,382,000

     日阪製作所      23,700   724.00   17,158,800

     やまびこ      37,300   907.00   33,831,100

     平田機工      9,100  5,830.00   53,053,000

                  貸付有価証券
                  300株
     ペガサスミシン製造      19,500   302.00   5,889,000

                  貸付有価証券
                  200株
     マルマエ      7,100  1,168.00   8,292,800

                  貸付有価証券
                  2,200株
     タツモ      9,000  1,770.00   15,930,000

     ナブテスコ      113,400   3,320.00   376,488,000

                  貸付有価証券
                  1,400株（700株）
     三井海洋開発      20,500   1,448.00   29,684,000

     レオン自動機      18,900   1,205.00   22,774,500

     ＳＭＣ      61,100  55,700.00   3,403,270,000

     ホソカワミクロン      6,800  5,290.00   35,972,000

     ユニオンツール      7,200  2,543.00   18,309,600

                  貸付有価証券
                  900株
     オイレス工業      24,900   1,354.00   33,714,600

     日精エー・エス・ビー機      5,600  3,000.00   16,800,000

            171/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     械
     サトーホールディングス      27,400   2,393.00   65,568,200

     技研製作所      16,900   4,770.00   80,613,000

     日本エアーテック      6,900  1,151.00   7,941,900

                  貸付有価証券
                  2,500株（2,100株）
     カワタ      5,700   718.00   4,092,600

     日精樹脂工業      16,100   782.00   12,590,200

     オカダアイヨン      6,100   916.00   5,587,600

                  貸付有価証券
                  200株
     ワイエイシイホールディ      8,300   657.00   5,453,100

                  貸付有価証券
     ングス
                  3,900株
     小松製作所      881,500   2,160.00   1,904,040,000

                  貸付有価証券
                  32,000株
     住友重機械工業      111,400   2,178.00   242,629,200

     日立建機      78,000   3,000.00   234,000,000

                  貸付有価証券
                  500株
     日工      26,600   596.00   15,853,600

     巴工業      8,300  1,790.00   14,857,000

     井関農機      19,400   1,076.00   20,874,400

     ＴＯＷＡ      19,700   1,396.00   27,501,200

                  貸付有価証券
                  100株
     丸山製作所      4,000  1,118.00   4,472,000

     北川鉄工所      8,700  1,477.00   12,849,900

     ローツェ      8,500  6,020.00   51,170,000

     タカキタ      6,800   585.00   3,978,000

     クボタ      1,032,500   1,518.00   1,567,335,000

                  貸付有価証券
                  45,300株
     荏原実業      4,900  2,746.00   13,455,400

     三菱化工機      6,700  1,806.00   12,100,200

     月島機械      35,800   1,103.00   39,487,400

     帝国電機製作所      16,000   1,191.00   19,056,000

     東京機械製作所      7,900   264.00   2,085,600

     新東工業      46,200   733.00   33,864,600

     澁谷工業      17,000   2,810.00   47,770,000

     アイチ　コーポレーショ      33,600   740.00   24,864,000

     ン
     小森コーポレーション      49,300   665.00   32,784,500

     鶴見製作所      15,000   1,721.00   25,815,000

     住友精密工業      2,900  2,081.00   6,034,900

            172/338

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本ギア工業      7,800   275.00   2,145,000
     酒井重工業      3,600  2,036.00   7,329,600

     荏原製作所      80,600   2,493.00   200,935,800

                  貸付有価証券
                  100株
     石井鐵工所      2,500  2,430.00   6,075,000

     酉島製作所      19,600   835.00   16,366,000

     北越工業      20,000   1,030.00   20,600,000

     ダイキン工業      248,000   18,415.00   4,566,920,000

                  貸付有価証券
                  2,900株
     オルガノ      7,000  5,440.00   38,080,000

     トーヨーカネツ      8,500  2,000.00   17,000,000

     栗田工業      105,300   2,943.00   309,897,900

                  貸付有価証券
                  200株
     椿本チエイン      27,800   2,493.00   69,305,400

     大同工業      9,200   617.00   5,676,400

     木村化工機      16,200   402.00   6,512,400

     アネスト岩田      30,300   798.00   24,179,400

     ダイフク      99,500  10,030.00   997,985,000

                  貸付有価証券
                  300株
     サムコ      4,900  3,170.00   15,533,000

                  貸付有価証券
                  900株（800株）
     加藤製作所      10,600   1,157.00   12,264,200

     油研工業      3,300  1,503.00   4,959,900

     タダノ      93,900   854.00   80,190,600

                  貸付有価証券
                  5,800株
     フジテック      70,700   1,860.00   131,502,000

     ＣＫＤ      53,300   2,121.00   113,049,300

                  貸付有価証券
                  100株
     キトー      14,700   1,179.00   17,331,300

     平和      54,300   1,762.00   95,676,600

     理想科学工業      17,200   1,255.00   21,586,000

     ＳＡＮＫＹＯ      43,300   2,635.00   114,095,500

                  貸付有価証券
                  300株
     日本金銭機械      21,500   534.00   11,481,000

     マースグループホール      12,400   1,594.00   19,765,600

     ディングス
     フクシマガリレイ      12,000   3,290.00   39,480,000

     オーイズミ      8,200   372.00   3,050,400

     ダイコク電機      8,900  1,180.00   10,502,000

                  貸付有価証券
            173/338

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  100株
     竹内製作所      32,600   1,795.00   58,517,000

     アマノ      51,000   2,212.00   112,812,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ＪＵＫＩ      27,100   505.00   13,685,500

     蛇の目ミシン工業      17,700   415.00   7,345,500

     マックス      29,700   1,488.00   44,193,600

     グローリー      50,000   2,430.00   121,500,000

     新晃工業      18,100   1,401.00   25,358,100

     大和冷機工業      28,100   935.00   26,273,500

     セガサミーホールディン      193,000   1,281.00   247,233,000

                  貸付有価証券
     グス
                  2,400株
     日本ピストンリング      7,100  1,146.00   8,136,600

     リケン      9,000  2,666.00   23,994,000

     ＴＰＲ      26,200   1,397.00   36,601,400

     ツバキ・ナカシマ      39,700   772.00   30,648,400

                  貸付有価証券
                  7,900株
     ホシザキ      56,900   8,680.00   493,892,000

                  貸付有価証券
                  8,900株
     大豊工業      15,900   505.00   8,029,500

     日本精工      366,400   744.00   272,601,600

                  貸付有価証券
                  1,600株
     ＮＴＮ      450,400   198.00   89,179,200

                  貸付有価証券
                  34,500株
     ジェイテクト      186,700   761.00   142,078,700

     不二越      18,100   3,245.00   58,734,500

                  貸付有価証券
                  300株
     日本トムソン      57,700   321.00   18,521,700

     ＴＨＫ      113,200   2,678.00   303,149,600

                  貸付有価証券
                  29,400株
     ユーシン精機      15,100   676.00   10,207,600

     前澤給装工業      7,100  2,026.00   14,384,600

     イーグル工業      24,100   672.00   16,195,200

     前澤工業      12,900   379.00   4,889,100

     日本ピラー工業      19,700   1,362.00   26,831,400

     キッツ      78,900   655.00   51,679,500

                  貸付有価証券
                  100株
     マキタ      253,800   3,915.00   993,627,000

                  貸付有価証券
                  2,600株
            174/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日立造船      154,300   367.00   56,628,100
                  貸付有価証券
                  100株
     三菱重工業      326,200   2,538.00   827,895,600

                  貸付有価証券
                  27,800株
     ＩＨＩ      140,200   1,492.00   209,178,400

     スター精密      30,000   1,252.00   37,560,000

     日清紡ホールディングス      129,700   734.00   95,199,800

     イビデン      119,200   3,130.00   373,096,000

                  貸付有価証券
                  700株
     コニカミノルタ      425,200   360.00   153,072,000

                  貸付有価証券
                  3,800株
     ブラザー工業      237,700   1,833.00   435,704,100

                  貸付有価証券
                  1,400株
     ミネベアミツミ      361,300   1,836.00   663,346,800

     日立製作所      935,100   3,342.00   3,125,104,200

                  貸付有価証券
                  1,400株
     三菱電機      1,946,100   1,376.50   2,678,806,650

                  貸付有価証券
                  500株
     富士電機      117,300   2,781.00   326,211,300

                  貸付有価証券
                  300株
     東洋電機製造      7,100  1,137.00   8,072,700

     安川電機      209,500   4,110.00   861,045,000

                  貸付有価証券
                  8,600株
     シンフォニアテクノロ      25,200   1,004.00   25,300,800

     ジー
     明電舎      35,800   1,553.00   55,597,400

     オリジン      5,300  1,270.00   6,731,000

     山洋電気      9,400  4,620.00   43,428,000

     デンヨー      16,600   1,960.00   32,536,000

     東芝テック      24,400   4,205.00   102,602,000

                  貸付有価証券
                  7,700株
     芝浦メカトロニクス      3,500  2,726.00   9,541,000

     マブチモーター      53,900   3,220.00   173,558,000

     日本電産      468,400   6,985.00   3,271,774,000

                  貸付有価証券
                  10,000株
     ユー・エム・シー・エレ      11,700   382.00   4,469,400

                  貸付有価証券
     クトロニクス
                  2,000株
     トレックス・セミコンダ      11,200   1,196.00   13,395,200

     クター
     東光高岳      10,800   969.00   10,465,200

            175/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダブル・スコープ      30,800   711.00   21,898,800
                  貸付有価証券
                  14,500株（8,800株）
     ダイヘン      21,300   3,975.00   84,667,500

     ヤーマン      31,700   936.00   29,671,200

                  貸付有価証券
                  12,300株（400株）
     ＪＶＣケンウッド      158,600   151.00   23,948,600

     ミマキエンジニアリング      17,400   377.00   6,559,800

     第一精工      7,900  1,962.00   15,499,800

                  貸付有価証券
                  3,200株
     日新電機      45,600   997.00   45,463,200

                  貸付有価証券
                  100株
     大崎電気工業      38,700   508.00   19,659,600

     オムロン      174,500   7,250.00   1,265,125,000

                  貸付有価証券
                  100株
     日東工業      28,600   1,742.00   49,821,200

                  貸付有価証券
                  200株
     ＩＤＥＣ      28,100   1,589.00   44,650,900

     正興電機製作所      4,600   922.00   4,241,200

     不二電機工業      3,200  1,328.00   4,249,600

                  貸付有価証券
                  1,500株
     ジーエス・ユアサ　コー      65,000   1,762.00   114,530,000

                  貸付有価証券
     ポレーション
                  1,500株
     サクサホールディングス      4,500  1,512.00   6,804,000

     メルコホールディングス      6,700  3,225.00   21,607,500

     テクノメディカ      4,400  1,700.00   7,480,000

     ダイヤモンドエレクト      4,200   550.00   2,310,000

     リックホールディング
     日本電気      236,100   5,550.00   1,310,355,000

     富士通      187,600   12,960.00   2,431,296,000

                  貸付有価証券
                  100株
     沖電気工業      79,100   1,015.00   80,286,500

                  貸付有価証券
                  15,300株
     岩崎通信機      8,500   817.00   6,944,500

     電気興業      9,400  2,422.00   22,766,800

     サンケン電気      21,200   1,980.00   41,976,000

     ナカヨ      3,800  1,360.00   5,168,000

     アイホン      11,000   1,411.00   15,521,000

     ルネサスエレクトロニク      932,500   592.00   552,040,000

                  貸付有価証券
     ス
                  2,000株
     セイコーエプソン      241,500   1,173.00   283,279,500

                  貸付有価証券
            176/338

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  5,100株
     ワコム      130,800   571.00   74,686,800

                  貸付有価証券
                  100株
     アルバック      35,800   3,245.00   116,171,000

                  貸付有価証券
                  100株
     アクセル      8,100   754.00   6,107,400

     ＥＩＺＯ      15,100   4,020.00   60,702,000

     日本信号      49,600   1,059.00   52,526,400

     京三製作所      45,600   550.00   25,080,000

                  貸付有価証券
                  20,700株
     能美防災      25,700   2,009.00   51,631,300

     ホーチキ      14,100   1,190.00   16,779,000

     星和電機      9,600   595.00   5,712,000

     エレコム      21,700   5,430.00   117,831,000

     パナソニック      2,223,600   954.90  2,123,315,640

                  貸付有価証券
                  5,500株
     シャープ      225,200   1,122.00   252,674,400

                  貸付有価証券
                  86,200株
     アンリツ      125,300   2,488.00   311,746,400

                  貸付有価証券
                  58,300株
     富士通ゼネラル      52,800   2,400.00   126,720,000

                  貸付有価証券
                  8,700株
     ソニー      1,219,200   7,780.00   9,485,376,000

                  貸付有価証券
                  4,700株
     ＴＤＫ      94,000  10,480.00   985,120,000

                  貸付有価証券
                  100株
     帝国通信工業      8,600  1,142.00   9,821,200

     タムラ製作所      65,000   428.00   27,820,000

     アルプスアルパイン      172,200   1,313.00   226,098,600

                  貸付有価証券
                  1,100株
     池上通信機      6,200   851.00   5,276,200

     日本電波工業      17,600   309.00   5,438,400

                  貸付有価証券
                  2,900株
     鈴木      9,600   652.00   6,259,200

     日本トリム      2,600  3,200.00   8,320,000

     ローランド　ディー．      10,700   1,125.00   12,037,500

                  貸付有価証券
     ジー．
                  1,200株
     フォスター電機      20,400   1,079.00   22,011,600

     ＳＭＫ      5,000  2,420.00   12,100,000

     ヨコオ      12,600   2,573.00   32,419,800

            177/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ティアック      14,000   132.00   1,848,000
                  貸付有価証券
                  6,500株
     ホシデン      53,200   909.00   48,358,800

                  貸付有価証券
                  400株
     ヒロセ電機      30,100  11,630.00   350,063,000

     日本航空電子工業      44,600   1,392.00   62,083,200

     ＴＯＡ      20,900   721.00   15,068,900

     マクセルホールディング      41,900   912.00   38,212,800

                  貸付有価証券
     ス
                  800株
     古野電気      25,100   937.00   23,518,700

     ユニデンホールディング      5,300  1,702.00   9,020,600

                  貸付有価証券
     ス
                  400株
     スミダコーポレーション      14,900   689.00   10,266,100

     アイコム      10,800   2,970.00   32,076,000

     リオン      8,200  2,071.00   16,982,200

     本多通信工業      16,600   393.00   6,523,800

     船井電機      19,600   486.00   9,525,600

                  貸付有価証券
                  5,100株
     横河電機      178,500   1,598.00   285,243,000

                  貸付有価証券
                  1,400株
     新電元工業      6,900  2,023.00   13,958,700

     アズビル      122,800   3,360.00   412,608,000

     東亜ディーケーケー      9,600   846.00   8,121,600

     日本光電工業      80,400   3,515.00   282,606,000

                  貸付有価証券
                  100株
     チノー      6,700  1,375.00   9,212,500

                  貸付有価証券
                  2,100株
     共和電業      20,300   397.00   8,059,100

     日本電子材料      7,700  1,464.00   11,272,800

     堀場製作所      38,500   5,730.00   220,605,000

     アドバンテスト      144,700   6,960.00   1,007,112,000

                  貸付有価証券
                  700株
     小野測器      8,100   474.00   3,839,400

     エスペック      17,200   1,823.00   31,355,600

     キーエンス      176,300   44,840.00   7,905,292,000

                  貸付有価証券
                  200株
     日置電機      10,200   2,991.00   30,508,200

     シスメックス      139,100   7,924.00   1,102,228,400

                  貸付有価証券
                  100株
            178/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本マイクロニクス      33,900   1,170.00   39,663,000
                  貸付有価証券
                  2,800株
     メガチップス      18,100   2,047.00   37,050,700

                  貸付有価証券
                  200株
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ      11,300   3,330.00   37,629,000

                  貸付有価証券
                  4,100株（4,100株）
     澤藤電機      2,400  1,551.00   3,722,400

     原田工業      9,200   882.00   8,114,400

     コーセル      25,900   838.00   21,704,200

     イリソ電子工業      16,300   3,130.00   51,019,000

     オプテックスグループ      31,900   1,163.00   37,099,700

                  貸付有価証券
                  200株
     千代田インテグレ      9,000  1,558.00   14,022,000

     アイ・オー・データ機器      6,300   992.00   6,249,600

     レーザーテック      85,500  11,510.00   984,105,000

     スタンレー電気      136,400   2,529.00   344,955,600

                  貸付有価証券
                  200株
     岩崎電気      7,600  1,816.00   13,801,600

     ウシオ電機      107,400   1,317.00   141,445,800

                  貸付有価証券
                  300株
     岡谷電機産業      15,200   292.00   4,438,400

     ヘリオス　テクノ　ホー      17,900   302.00   5,405,800

                  貸付有価証券
     ルディング
                  200株
     エノモト      5,800  1,008.00   5,846,400

     日本セラミック      19,700   2,115.00   41,665,500

     遠藤照明      9,800   602.00   5,899,600

     古河電池      13,900   1,122.00   15,595,800

                  貸付有価証券
                  6,500株（1,400株）
     双信電機      9,400   394.00   3,703,600

     山一電機      14,100   1,346.00   18,978,600

     図研      12,700   3,070.00   38,989,000

     日本電子      38,400   3,020.00   115,968,000

                  貸付有価証券
                  2,600株
     カシオ計算機      172,200   1,859.00   320,119,800

                  貸付有価証券
                  2,200株
     ファナック      183,000   19,725.00   3,609,675,000

                  貸付有価証券
                  100株
     日本シイエムケイ      45,700   387.00   17,685,900

                  貸付有価証券
                  100株
     エンプラス      9,900  2,227.00   22,047,300

            179/338

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大真空      7,100  2,372.00   16,841,200
                  貸付有価証券
                  900株
     ローム      86,400   7,030.00   607,392,000

     浜松ホトニクス      139,600   4,800.00   670,080,000

                  貸付有価証券
                  1,800株
     三井ハイテック      21,500   1,715.00   36,872,500

                  貸付有価証券
                  2,600株
     新光電気工業      65,300   1,655.00   108,071,500

                  貸付有価証券
                  500株
     京セラ      273,800   5,637.00   1,543,410,600

                  貸付有価証券
                  300株
     太陽誘電      86,600   3,310.00   286,646,000

                  貸付有価証券
                  40,400株
     村田製作所      571,700   6,480.00   3,704,616,000

     双葉電子工業      30,800   957.00   29,475,600

     北陸電気工業      7,800   816.00   6,364,800

     ニチコン      66,000   689.00   45,474,000

                  貸付有価証券
                  2,400株
     日本ケミコン      14,800   1,856.00   27,468,800

                  貸付有価証券
                  900株
     ＫＯＡ      29,400   924.00   27,165,600

     市光工業      29,100   466.00   13,560,600

     小糸製作所      116,600   4,240.00   494,384,000

                  貸付有価証券
                  1,500株
     ミツバ      35,800   377.00   13,496,600

     ＳＣＲＥＥＮホールディ      33,800   5,270.00   178,126,000

     ングス
     キヤノン電子      20,400   1,562.00   31,864,800

     キヤノン      1,047,700   2,007.00   2,102,733,900

                  貸付有価証券
                  452,400株
     リコー      495,100   766.00   379,246,600

     象印マホービン      57,000   1,310.00   74,670,000

                  貸付有価証券
                  8,600株
     ＭＵＴＯＨホールディン      2,400  1,500.00   3,600,000

     グス
     東京エレクトロン      123,500   29,610.00   3,656,835,000

     トヨタ紡織      56,700   1,356.00   76,885,200

                  貸付有価証券
                  100株
     芦森工業      4,000   973.00   3,892,000

     ユニプレス      37,700   840.00   31,668,000

            180/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     豊田自動織機      157,500   5,460.00   859,950,000
                  貸付有価証券
                  400株
     モリタホールディングス      34,000   1,731.00   58,854,000

     三櫻工業      24,700   619.00   15,289,300

                  貸付有価証券
                  3,100株（700株）
     デンソー      428,500   4,071.00   1,744,423,500

                  貸付有価証券
                  2,800株
     東海理化電機製作所      51,200   1,443.00   73,881,600

                  貸付有価証券
                  2,000株
     三井Ｅ＆Ｓホールディン      70,300   409.00   28,752,700

                  貸付有価証券
     グス
                  900株
     川崎重工業      151,400   1,487.00   225,131,800

                  貸付有価証券
                  9,600株
     名村造船所      62,600   148.00   9,264,800

                  貸付有価証券
                  6,000株
     サノヤスホールディング      23,700   152.00   3,602,400

                  貸付有価証券
     ス
                  1,000株
     日本車輌製造      7,100  2,313.00   16,422,300

                  貸付有価証券
                  400株
     三菱ロジスネクスト      25,800   864.00   22,291,200

     近畿車輛      2,900  1,160.00   3,364,000

     日産自動車      2,295,300   374.80   860,278,440

                  貸付有価証券
                  282,900株
     いすゞ自動車      563,900   915.40   516,194,060

                  貸付有価証券
                  10,800株
     トヨタ自動車      2,171,600   6,568.00  14,263,068,800

                  貸付有価証券
                  100株
     日野自動車      243,000   687.00   166,941,000

                  貸付有価証券
                  1,000株
     三菱自動車工業      720,400   258.00   185,863,200

                  貸付有価証券
                  73,600株
     エフテック      13,600   465.00   6,324,000

                  貸付有価証券
                  2,600株
     レシップホールディング      7,600   527.00   4,005,200

     ス
     ＧＭＢ      3,500   552.00   1,932,000

     ファルテック      3,400   635.00   2,159,000

     武蔵精密工業      43,300   856.00   37,064,800

     日産車体      38,000   861.00   32,718,000

     新明和工業      52,400   992.00   51,980,800

                  貸付有価証券
                  3,000株
            181/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     極東開発工業      36,200   1,252.00   45,322,400
     日信工業      39,500   2,201.00   86,939,500

     トピー工業      16,000   1,129.00   18,064,000

     ティラド      7,100  1,235.00   8,768,500

     タチエス      31,900   828.00   26,413,200

                  貸付有価証券
                  14,300株
     ＮＯＫ      104,600   1,262.00   132,005,200

                  貸付有価証券
                  400株
     フタバ産業      54,100   415.00   22,451,500

     ＫＹＢ      21,800   1,901.00   41,441,800

     大同メタル工業      37,300   520.00   19,396,000

     プレス工業      96,400   272.00   26,220,800

                  貸付有価証券
                  4,300株
     ミクニ      24,700   248.00   6,125,600

     太平洋工業      40,800   850.00   34,680,000

     ケーヒン      44,700   2,544.00   113,716,800

     河西工業      26,300   405.00   10,651,500

                  貸付有価証券
                  200株
     アイシン精機      160,200   3,000.00   480,600,000

                  貸付有価証券
                  100株
     マツダ      572,600   628.00   359,592,800

                  貸付有価証券
                  6,800株
     今仙電機製作所      18,100   666.00   12,054,600

                  貸付有価証券
                  100株
     本田技研工業      1,532,300   2,636.50   4,039,908,950

                  貸付有価証券
                  14,400株（13,500株）
     スズキ      385,700   3,652.00   1,408,576,400

                  貸付有価証券
                  36,300株
     ＳＵＢＡＲＵ      604,200   2,129.50   1,286,643,900

                  貸付有価証券
                  100株
     安永      9,400   962.00   9,042,800

                  貸付有価証券
                  100株
     ヤマハ発動機      253,800   1,625.00   412,425,000

                  貸付有価証券
                  3,100株
     ショーワ      45,900   2,245.00   103,045,500

     ＴＢＫ      23,100   421.00   9,725,100

     エクセディ      26,400   1,449.00   38,253,600

                  貸付有価証券
                  400株
     豊田合成      62,800   2,102.00   132,005,600

     愛三工業      30,500   482.00   14,701,000

                  貸付有価証券
            182/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  800株
     盟和産業      3,000   841.00   2,523,000

     日本プラスト      15,200   407.00   6,186,400

     ヨロズ      18,200   1,004.00   18,272,800

     エフ・シー・シー      31,800   1,742.00   55,395,600

     シマノ      72,800  20,980.00   1,527,344,000

                  貸付有価証券
                  1,600株
     テイ・エス　テック      45,200   2,763.00   124,887,600

                  貸付有価証券
                  300株
     ジャムコ      9,700   694.00   6,731,800

                  貸付有価証券
                  2,000株
     テルモ      550,700   3,899.00   2,147,179,300

                  貸付有価証券
                  4,900株
     クリエートメディック      6,400   950.00   6,080,000

     日機装      58,400   925.00   54,020,000

                  貸付有価証券
                  8,500株
     日本エム・ディ・エム      11,200   1,494.00   16,732,800

     島津製作所      232,600   2,876.00   668,957,600

                  貸付有価証券
                  11,200株
     ＪＭＳ      16,400   757.00   12,414,800

     クボテック      5,000   358.00   1,790,000

                  貸付有価証券
                  2,300株
     長野計器      14,100   980.00   13,818,000

     ブイ・テクノロジー      9,100  3,700.00   33,670,000

                  貸付有価証券
                  4,200株（1,900株）
     東京計器      12,400   905.00   11,222,000

     愛知時計電機      2,600  4,415.00   11,479,000

     インターアクション      10,400   1,844.00   19,177,600

                  貸付有価証券
                  2,400株
     オーバル      17,400   210.00   3,654,000

     東京精密      35,300   3,410.00   120,373,000

                  貸付有価証券
                  300株
     マニー      77,500   2,836.00   219,790,000

                  貸付有価証券
                  6,600株
     ニコン      297,200   834.00   247,864,800

                  貸付有価証券
                  1,900株
     トプコン      98,000   806.00   78,988,000

                  貸付有価証券
                  1,800株
     オリンパス      1,076,900   1,978.00   2,130,108,200

                  貸付有価証券
                  46,200株
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     理研計器      17,200   2,339.00   40,230,800
     タムロン      15,700   1,720.00   27,004,000

     ＨＯＹＡ      386,100   10,735.00   4,144,783,500

     シード      8,300   694.00   5,760,200

     ノーリツ鋼機      13,100   1,488.00   19,492,800

     エー・アンド・デイ      17,700   652.00   11,540,400

     朝日インテック      220,400   3,000.00   661,200,000

                  貸付有価証券
                  3,800株
     シチズン時計      227,900   317.00   72,244,300

                  貸付有価証券
                  500株
     リズム時計工業      6,100   588.00   3,586,800

     大研医器      13,500   551.00   7,438,500

                  貸付有価証券
                  2,200株（1,000株）
     メニコン      27,600   5,240.00   144,624,000

                  貸付有価証券
                  400株
     シンシア      2,100   370.00   777,000

     松風      8,800  1,386.00   12,196,800

     セイコーホールディング      27,500   1,571.00   43,202,500

     ス
     ニプロ      134,700   1,131.00   152,345,700

                  貸付有価証券
                  900株
     中本パックス      4,900  1,438.00   7,046,200

     スノーピーク      10,400   1,234.00   12,833,600

                  貸付有価証券
                  2,100株
     パラマウントベッドホー      20,500   4,355.00   89,277,500

     ルディングス
     トランザクション      10,600   1,153.00   12,221,800

                  貸付有価証券
                  1,100株
     粧美堂      5,700   341.00   1,943,700

     ニホンフラッシュ      18,200   1,365.00   24,843,000

     前田工繊      21,400   2,432.00   52,044,800

                  貸付有価証券
                  700株
     永大産業      25,400   270.00   6,858,000

     アートネイチャー      20,800   597.00   12,417,600

     バンダイナムコホール      201,200   5,762.00   1,159,314,400

                  貸付有価証券
     ディングス
                  1,500株
     アイフィスジャパン      5,000   696.00   3,480,000

     共立印刷      32,500   131.00   4,257,500

     ＳＨＯＥＩ      17,000   2,603.00   44,251,000

            184/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フランスベッドホール      27,500   801.00   22,027,500
     ディングス
     パイロットコーポレー      31,800   3,250.00   103,350,000

     ション
     萩原工業      10,800   1,419.00   15,325,200

     トッパン・フォームズ      41,700   1,034.00   43,117,800

     フジシールインターナ      43,600   1,927.00   84,017,200

                  貸付有価証券
     ショナル
                  100株
     タカラトミー      87,300   819.00   71,498,700

                  貸付有価証券
                  700株
     廣済堂      13,600   771.00   10,485,600

     エステールホールディン      5,200   618.00   3,213,600

     グス
     アーク      74,300   110.00   8,173,000

     タカノ      7,600   661.00   5,023,600

     プロネクサス      16,700   1,151.00   19,221,700

     ホクシン      12,000   116.00   1,392,000

     ウッドワン      6,500  1,082.00   7,033,000

     大建工業      13,100   1,721.00   22,545,100

     凸版印刷      274,700   1,693.00   465,067,100

     大日本印刷      254,700   2,417.00   615,609,900

                  貸付有価証券
                  100株
     共同印刷      6,000  2,645.00   15,870,000

     ＮＩＳＳＨＡ      39,900   953.00   38,024,700

                  貸付有価証券
                  2,400株（2,400株）
     光村印刷      1,700  1,486.00   2,526,200

     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ      9,400  2,111.00   19,843,400

     ＭＰＡＮＹ
     アシックス      160,600   1,195.00   191,917,000

                  貸付有価証券
                  75,400株
     ツツミ      6,100  1,812.00   11,053,200

     小松ウオール工業      5,900  1,740.00   10,266,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ヤマハ      115,700   4,710.00   544,947,000

                  貸付有価証券
                  1,800株
     河合楽器製作所      6,000  2,600.00   15,600,000

     クリナップ      18,100   545.00   9,864,500

     ピジョン      117,600   4,395.00   516,852,000

                  貸付有価証券
                  17,200株（500株）
     オリバー      4,100  2,348.00   9,626,800

                  貸付有価証券
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  400株
     兼松サステック      1,300  1,472.00   1,913,600

     キングジム      16,200   800.00   12,960,000

                  貸付有価証券
                  300株
     リンテック      46,300   2,534.00   117,324,200

     イトーキ      41,400   316.00   13,082,400

     任天堂      119,300   48,680.00   5,807,524,000

                  貸付有価証券
                  100株
     三菱鉛筆      32,000   1,212.00   38,784,000

     タカラスタンダード      40,200   1,492.00   59,978,400

     コクヨ      93,300   1,200.00   111,960,000

     ナカバヤシ      19,100   550.00   10,505,000

     グローブライド      8,700  1,987.00   17,286,900

     オカムラ      67,900   719.00   48,820,100

                  貸付有価証券
                  100株
     美津濃      17,700   1,932.00   34,196,400

     東京電力ホールディング      1,553,600   305.00   473,848,000

                  貸付有価証券
     ス
                  689,000株
     中部電力      595,400   1,334.50   794,561,300

                  貸付有価証券
                  37,000株
     関西電力      737,400   1,060.00   781,644,000

                  貸付有価証券
                  20,300株
     中国電力      280,700   1,400.00   392,980,000

                  貸付有価証券
                  25,500株
     北陸電力      177,900   655.00   116,524,500

                  貸付有価証券
                  300株
     東北電力      486,200   1,009.00   490,575,800

                  貸付有価証券
                  1,300株
     四国電力      175,200   775.00   135,780,000

                  貸付有価証券
                  200株
     九州電力      401,100   893.00   358,182,300

                  貸付有価証券
                  2,100株
     北海道電力      182,100   398.00   72,475,800

                  貸付有価証券
                  5,400株
     沖縄電力      37,800   1,745.00   65,961,000

     電源開発      154,800   1,759.00   272,293,200

                  貸付有価証券
                  2,600株
     エフオン      10,500   587.00   6,163,500

                  貸付有価証券
                  1,000株（1,000株）
     イーレックス      27,700   1,401.00   38,807,700

                  貸付有価証券
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  100株
     レノバ      32,500   1,020.00   33,150,000

     東京瓦斯      374,300   2,568.50   961,389,550

                  貸付有価証券
                  1,000株
     大阪瓦斯      377,700   2,112.00   797,702,400

                  貸付有価証券
                  2,400株
     東邦瓦斯      95,700   5,360.00   512,952,000

                  貸付有価証券
                  12,200株
     北海道瓦斯      10,400   1,552.00   16,140,800

                  貸付有価証券
                  100株
     広島ガス      40,100   351.00   14,075,100

     西部瓦斯      21,900   2,492.00   54,574,800

     静岡ガス      55,200   876.00   48,355,200

     メタウォーター      9,400  4,690.00   44,086,000

     ＳＢＳホールディングス      16,800   2,207.00   37,077,600

     東武鉄道      202,800   3,380.00   685,464,000

                  貸付有価証券
                  1,700株
     相鉄ホールディングス      62,300   2,721.00   169,518,300

                  貸付有価証券
                  100株
     東急      490,800   1,382.00   678,285,600

                  貸付有価証券
                  5,400株
     京浜急行電鉄      249,900   1,550.00   387,345,000

                  貸付有価証券
                  10,000株
     小田急電鉄      289,500   2,570.00   744,015,000

                  貸付有価証券
                  12,500株
     京王電鉄      101,000   5,830.00   588,830,000

                  貸付有価証券
                  7,600株
     京成電鉄      135,400   3,115.00   421,771,000

                  貸付有価証券
                  100株
     富士急行      26,500   3,190.00   84,535,000

                  貸付有価証券
                  1,300株
     新京成電鉄      5,000  2,130.00   10,650,000

     東日本旅客鉄道      342,500   7,116.00   2,437,230,000

                  貸付有価証券
                  2,000株
     西日本旅客鉄道      173,400   5,389.00   934,452,600

                  貸付有価証券
                  15,000株
     東海旅客鉄道      161,800   15,055.00   2,435,899,000

                  貸付有価証券
                  15,900株
     西武ホールディングス      254,100   1,135.00   288,403,500

                  貸付有価証券
                  300株
     鴻池運輸      31,000   1,043.00   32,333,000

            187/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     西日本鉄道      53,900   2,829.00   152,483,100
                  貸付有価証券
                  800株
     ハマキョウレックス      14,900   3,100.00   46,190,000

     サカイ引越センター      10,200   5,010.00   51,102,000

     近鉄グループホールディ      184,300   4,555.00   839,486,500

                  貸付有価証券
     ングス
                  5,100株
     阪急阪神ホールディング      245,800   3,415.00   839,407,000

                  貸付有価証券
     ス
                  300株
     南海電気鉄道      87,400   2,351.00   205,477,400

                  貸付有価証券
                  100株
     京阪ホールディングス      82,100   4,585.00   376,428,500

                  貸付有価証券
                  1,400株
     神戸電鉄      4,400  3,510.00   15,444,000

                  貸付有価証券
                  2,100株
     名古屋鉄道      151,500   2,924.00   442,986,000

                  貸付有価証券
                  21,900株
     山陽電気鉄道      13,200   2,130.00   28,116,000

     日本通運      63,800   5,600.00   357,280,000

                  貸付有価証券
                  1,000株
     ヤマトホールディングス      323,100   2,679.00   865,584,900

                  貸付有価証券
                  4,900株
     山九      51,200   3,890.00   199,168,000

     丸運      10,500   215.00   2,257,500

     丸全昭和運輸      14,900   2,953.00   43,999,700

     センコーグループホール      101,600   801.00   81,381,600

                  貸付有価証券
     ディングス
                  1,600株
     トナミホールディングス      4,400  5,400.00   23,760,000

     ニッコンホールディング      66,000   2,023.00   133,518,000

                  貸付有価証券
     ス
                  400株
     日本石油輸送      2,000  3,165.00   6,330,000

     福山通運      23,600   3,645.00   86,022,000

                  貸付有価証券
                  700株
     セイノーホールディング      138,000   1,374.00   189,612,000

                  貸付有価証券
     ス
                  300株
     エスライン      5,500   901.00   4,955,500

     神奈川中央交通      4,600  3,930.00   18,078,000

     日立物流      33,800   2,847.00   96,228,600

     丸和運輸機関      19,400   3,300.00   64,020,000

                  貸付有価証券
                  300株
     Ｃ＆Ｆロジホールディン      18,600   1,476.00   27,453,600

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グス
     九州旅客鉄道      161,600   2,525.00   408,040,000

                  貸付有価証券
                  7,700株
     ＳＧホールディングス      193,500   3,705.00   716,917,500

                  貸付有価証券
                  5,300株
     日本郵船      154,100   1,466.00   225,910,600

                  貸付有価証券
                  1,600株
     商船三井      116,600   1,911.00   222,822,600

                  貸付有価証券
                  300株
     川崎汽船      56,800   1,030.00   58,504,000

                  貸付有価証券
                  19,900株（5,100株）
     ＮＳユナイテッド海運      10,100   1,403.00   14,170,300

                  貸付有価証券
                  100株
     明治海運      19,600   311.00   6,095,600

     飯野海運      87,300   331.00   28,896,300

     共栄タンカー      3,200   765.00   2,448,000

     乾汽船      10,600   821.00   8,702,600

                  貸付有価証券
                  600株
     日本航空      325,900   1,907.00   621,491,300

                  貸付有価証券
                  500株
     ＡＮＡホールディングス      336,900   2,347.50   790,872,750

                  貸付有価証券
                  161,100株（60,000
                  株）
     パスコ      3,600  1,403.00   5,050,800

     トランコム      5,100  6,950.00   35,445,000

     日新      15,900   1,415.00   22,498,500

     三菱倉庫      58,500   2,694.00   157,599,000

                  貸付有価証券
                  6,800株（5,400株）
     三井倉庫ホールディング      21,000   1,479.00   31,059,000

     ス
     住友倉庫      66,300   1,221.00   80,952,300

                  貸付有価証券
                  400株
     澁澤倉庫      10,100   1,915.00   19,341,500

     東陽倉庫      33,300   300.00   9,990,000

                  貸付有価証券
                  100株
     日本トランスシティ      40,600   439.00   17,823,400

                  貸付有価証券
                  100株
     ケイヒン      3,600  1,217.00   4,381,200

     中央倉庫      11,200   945.00   10,584,000

     川西倉庫      3,400   977.00   3,321,800

     安田倉庫      15,100   847.00   12,789,700

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファイズホールディング      3,900  1,035.00   4,036,500
     ス
     東洋埠頭      5,600  1,363.00   7,632,800

     宇徳      15,800   450.00   7,110,000

     上組      102,900   2,016.00   207,446,400

                  貸付有価証券
                  800株
     サンリツ      4,400   575.00   2,530,000

     キムラユニティー      4,900   990.00   4,851,000

     キユーソー流通システム      4,600  1,430.00   6,578,000

     近鉄エクスプレス      39,200   1,874.00   73,460,800

                  貸付有価証券
                  1,500株
     東海運      10,500   265.00   2,782,500

     エーアイテイー      13,000   721.00   9,373,000

     内外トランスライン      6,500   975.00   6,337,500

                  貸付有価証券
                  200株
     日本コンセプト      5,900  1,203.00   7,097,700

     ＮＥＣネッツエスアイ      54,100   2,211.00   119,615,100

                  貸付有価証券
                  600株
     クロスキャット      5,000  1,119.00   5,595,000

     システナ      68,100   1,366.00   93,024,600

                  貸付有価証券
                  2,700株
     デジタルアーツ      9,400  8,660.00   81,404,000

                  貸付有価証券
                  900株
     日鉄ソリューションズ      28,600   2,839.00   81,195,400

     キューブシステム      10,200   935.00   9,537,000

     エイジア      3,500  1,360.00   4,760,000

     コア      8,100  1,153.00   9,339,300

     ラクーンホールディング      8,600  1,004.00   8,634,400

     ス
     ソリトンシステムズ      8,300  1,417.00   11,761,100

                  貸付有価証券
                  1,000株
     ソフトクリエイトホール      8,300  2,131.00   17,687,300

     ディングス
     ＴＩＳ      191,000   2,250.00   429,750,000

                  貸付有価証券
                  800株
     ネオス      7,600   677.00   5,145,200

                  貸付有価証券
                  1,700株
     電算システム      7,300  4,455.00   32,521,500

     グリー      117,100   466.00   54,568,600

                  貸付有価証券
                  1,400株
            190/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コーエーテクモホール      39,100   3,465.00   135,481,500
                  貸付有価証券
     ディングス
                  1,100株
     三菱総合研究所      8,200  4,195.00   34,399,000

     ボルテージ      4,400   498.00   2,191,200

                  貸付有価証券
                  2,000株（2,000株）
     電算      2,100  2,125.00   4,462,500

     ＡＧＳ      10,800   763.00   8,240,400

     ファインデックス      16,100   915.00   14,731,500

                  貸付有価証券
                  1,300株（1,300株）
     ブレインパッド      4,900  4,230.00   20,727,000

                  貸付有価証券
                  2,100株（2,000株）
     ＫＬａｂ      37,000   709.00   26,233,000

                  貸付有価証券
                  3,000株（2,800株）
     ポールトゥウィン・ピッ      23,000   823.00   18,929,000

                  貸付有価証券
     トクルーホールディ
                  1,600株
     イーブックイニシアティ      2,800  3,075.00   8,610,000

     ブジャパン
     ネクソン      533,300   2,593.00   1,382,846,900

                  貸付有価証券
                  7,500株
     アイスタイル      53,400   281.00   15,005,400

                  貸付有価証券
                  15,400株（11,400株）
     エムアップホールディン      5,500  2,390.00   13,145,000

                  貸付有価証券
     グス
                  1,800株（1,600株）
     エイチーム      13,100   846.00   11,082,600

     エニグモ      18,000   1,262.00   22,716,000

                  貸付有価証券
                  6,600株（5,800株）
     テクノスジャパン      14,800   748.00   11,070,400

     ｅｎｉｓｈ      10,400   757.00   7,872,800

                  貸付有価証券
                  4,800株（2,200株）
     コロプラ      62,600   1,039.00   65,041,400

                  貸付有価証券
                  1,400株
     オルトプラス      11,600   436.00   5,057,600

                  貸付有価証券
                  5,400株（1,500株）
     ブロードリーフ      94,600   543.00   51,367,800

                  貸付有価証券
                  45,600株
     クロス・マーケティング      8,400   331.00   2,780,400

                  貸付有価証券
     グループ
                  3,600株（3,100株）
     デジタルハーツホール      10,100   852.00   8,605,200

                  貸付有価証券
     ディングス
                  100株
     システム情報      14,300   1,400.00   20,020,000

                  貸付有価証券
                  800株（800株）
            191/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メディアドゥ      6,000  4,550.00   27,300,000
                  貸付有価証券
                  1,700株
     じげん      47,200   312.00   14,726,400

                  貸付有価証券
                  3,200株
     ブイキューブ      11,800   1,238.00   14,608,400

                  貸付有価証券
                  5,500株（1,700株）
     エンカレッジ・テクノロ      4,200   820.00   3,444,000

     ジ
     サイバーリンクス      2,900  2,117.00   6,139,300

                  貸付有価証券
                  100株
     ディー・エル・イー      15,300   501.00   7,665,300

                  貸付有価証券
                  7,200株（4,900株）
     フィックスターズ      20,300   1,191.00   24,177,300

     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ      9,200  1,233.00   11,343,600

                  貸付有価証券
     ＮＧＳ
                  3,900株（3,700株）
     オプティム      10,000   3,620.00   36,200,000

                  貸付有価証券
                  1,100株（600株）
     セレス      6,300  1,065.00   6,709,500

     ＳＨＩＦＴ      7,700  12,780.00   98,406,000

     ティーガイア      16,900   1,952.00   32,988,800

     セック      2,800  2,899.00   8,117,200

     日本アジアグループ      20,100   282.00   5,668,200

     テクマトリックス      26,900   1,878.00   50,518,200

                  貸付有価証券
                  3,200株（3,200株）
     プロシップ      5,500  1,382.00   7,601,000

     ガンホー・オンライン・      46,000   1,987.00   91,402,000

                  貸付有価証券
     エンターテイメント
                  10,500株
     ＧＭＯペイメントゲート      40,400  11,790.00   476,316,000

                  貸付有価証券
     ウェイ
                  200株
     ザッパラス      8,200   373.00   3,058,600

     システムリサーチ      5,100  1,886.00   9,618,600

     インターネットイニシア      28,200   3,600.00   101,520,000

     ティブ
     さくらインターネット      20,500   606.00   12,423,000

     ヴィンクス      5,400  1,314.00   7,095,600

     ＧＭＯクラウド      3,500  8,090.00   28,315,000

                  貸付有価証券
                  1,600株（1,100株）
     ＳＲＡホールディングス      10,100   2,301.00   23,240,100

     システムインテグレータ      6,000  1,028.00   6,168,000

     朝日ネット      13,500   1,119.00   15,106,500

            192/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ｅＢＡＳＥ      22,800   1,326.00   30,232,800
     アバント      18,200   982.00   17,872,400

     アドソル日進      6,700  2,294.00   15,369,800

     フリービット      9,900   720.00   7,128,000

                  貸付有価証券
                  800株（400株）
     コムチュア      21,400   2,704.00   57,865,600

     サイバーコム      3,400  1,770.00   6,018,000

     アステリア      11,600   503.00   5,834,800

                  貸付有価証券
                  3,300株（3,300株）
     アイル      10,600   1,577.00   16,716,200

                  貸付有価証券
                  4,900株（2,300株）
     マークラインズ      9,600  2,228.00   21,388,800

     メディカル・データ・ビ      14,500   1,231.00   17,849,500

                  貸付有価証券
     ジョン
                  1,800株（1,800株）
     ｇｕｍｉ      24,500   982.00   24,059,000

                  貸付有価証券
                  1,700株
     ショーケース      4,500   668.00   3,006,000

     モバイルファクトリー      4,300   992.00   4,265,600

                  貸付有価証券
                  1,100株
     テラスカイ      6,900  2,829.00   19,520,100

                  貸付有価証券
                  3,200株
     デジタル・インフォメー      7,500  1,306.00   9,795,000

                  貸付有価証券
     ション・テクノロジ
                  2,700株（2,400株）
     ＰＣＩホールディングス      7,200  1,093.00   7,869,600

     パイプドＨＤ      2,500  1,428.00   3,570,000

                  貸付有価証券
                  1,100株（700株）
     アイビーシー      3,100   935.00   2,898,500

     ネオジャパン      3,600  2,306.00   8,301,600

                  貸付有価証券
                  1,600株
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ      1,600  2,804.00   4,486,400

                  貸付有価証券
                  700株（600株）
     ランドコンピュータ      2,900   964.00   2,795,600

     ダブルスタンダード      2,500  5,370.00   13,425,000

     オープンドア      9,400  1,263.00   11,872,200

                  貸付有価証券
                  4,400株（1,100株）
     マイネット      6,100  1,140.00   6,954,000

                  貸付有価証券
                  400株（400株）
     アカツキ      6,800  3,790.00   25,772,000

                  貸付有価証券
                  1,200株
     ベネフィットジャパン      1,400  1,504.00   2,105,600

            193/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｕｂｉｃｏｍホールディ      4,200  2,066.00   8,677,200
                  貸付有価証券
     ングス
                  600株
     ＬＩＮＥ      43,800   5,500.00   240,900,000

                  貸付有価証券
                  1,500株
     カナミックネットワーク      17,400   927.00   16,129,800

     ノムラシステムコーポ      8,300   390.00   3,237,000

                  貸付有価証券
     レーション
                  400株
     チェンジ      6,700  8,140.00   54,538,000

                  貸付有価証券
                  200株
     シンクロ・フード      8,100   309.00   2,502,900

                  貸付有価証券
                  700株
     オークネット      11,700   1,011.00   11,828,700

     セグエグループ      4,200   841.00   3,532,200

                  貸付有価証券
                  900株（700株）
     エイトレッド      3,200  1,885.00   6,032,000

     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ      19,300   384.00   7,411,200

                  貸付有価証券
     ｄｉｎｇｓ
                  6,700株（6,700株）
     マクロミル      39,000   709.00   27,651,000

                  貸付有価証券
                  3,400株
     ビーグリー      3,700  1,854.00   6,859,800

     オロ      5,000  2,735.00   13,675,000

                  貸付有価証券
                  2,100株（2,000株）
     ユーザーローカル      1,900  3,785.00   7,191,500

     テモナ      4,100   952.00   3,903,200

     ニーズウェル      3,600   705.00   2,538,000

     サインポスト      4,000  1,534.00   6,136,000

                  貸付有価証券
                  500株（400株）
     ソルクシーズ      8,100   678.00   5,491,800

                  貸付有価証券
                  300株
     フェイス      6,700   621.00   4,160,700

     プロトコーポレーション      17,100   942.00   16,108,200

     ハイマックス      2,300  1,927.00   4,432,100

                  貸付有価証券
                  1,000株
     野村総合研究所      270,700   2,897.00   784,217,900

                  貸付有価証券
                  1,400株
     サイバネットシステム      13,600   639.00   8,690,400

                  貸付有価証券
                  500株
     ＣＥホールディングス      10,100   516.00   5,211,600

                  貸付有価証券
                  4,700株
     日本システム技術      3,100  1,584.00   4,910,400

     インテージホールディン      23,800   868.00   20,658,400

            194/338

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グス
     東邦システムサイエンス      5,000   904.00   4,520,000

     ソースネクスト      90,600   272.00   24,643,200

                  貸付有価証券
                  18,600株（17,000株）
     インフォコム      20,900   3,160.00   66,044,000

     ＨＥＲＯＺ      2,700  3,360.00   9,072,000

                  貸付有価証券
                  1,200株（1,100株）
     ラクスル      15,300   3,550.00   54,315,000

                  貸付有価証券
                  6,200株（2,800株）
     ＦＩＧ      20,700   260.00   5,382,000

     システムサポート      4,300  1,894.00   8,144,200

     イーソル      9,100  1,072.00   9,755,200

                  貸付有価証券
                  100株
     アルテリア・ネットワー      21,100   1,972.00   41,609,200

     クス
     東海ソフト      1,300  1,431.00   1,860,300

     ヒト・コミュニケーショ      3,200  1,006.00   3,219,200

     ンズ・ホールディン
     トビラシステムズ      2,300  1,779.00   4,091,700

                  貸付有価証券
                  200株
     フォーカスシステムズ      11,800   800.00   9,440,000

     クレスコ      11,600   1,294.00   15,010,400

     フジ・メディア・ホール      184,000   968.00   178,112,000

     ディングス
     オービック      66,200  19,090.00   1,263,758,000

     ジャストシステム      31,000   7,870.00   243,970,000

     ＴＤＣソフト      16,700   872.00   14,562,400

     Ｚホールディングス      2,622,600   532.00  1,395,223,200

                  貸付有価証券
                  1,600株
     トレンドマイクロ      84,900   6,180.00   524,682,000

                  貸付有価証券
                  300株
     ＩＤホールディングス      7,300  1,325.00   9,672,500

     日本オラクル      38,700  13,370.00   517,419,000

     アルファシステムズ      5,900  3,785.00   22,331,500

     フューチャー      23,000   1,674.00   38,502,000

                  貸付有価証券
                  200株
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ      12,400   1,154.00   14,309,600

                  貸付有価証券
     ｓ
                  200株
     ＳＢテクノロジー      6,800  3,600.00   24,480,000

                  貸付有価証券
                  300株
            195/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トーセ      5,200   846.00   4,399,200
     オービックビジネスコン      19,500   5,900.00   115,050,000

                  貸付有価証券
     サルタント
                  8,500株
     伊藤忠テクノソリュー      87,000   4,175.00   363,225,000

                  貸付有価証券
     ションズ
                  400株
     アイティフォー      23,100   720.00   16,632,000

                  貸付有価証券
                  2,500株
     東計電算      2,800  4,025.00   11,270,000

     エックスネット      3,000   970.00   2,910,000

     大塚商会      103,300   5,640.00   582,612,000

                  貸付有価証券
                  100株
     サイボウズ      22,300   3,490.00   77,827,000

     ソフトブレーン      11,200   415.00   4,648,000

                  貸付有価証券
                  100株
     電通国際情報サービス      11,800   4,950.00   58,410,000

     ＡＣＣＥＳＳ      17,800   926.00   16,482,800

     デジタルガレージ      34,400   3,600.00   123,840,000

                  貸付有価証券
                  3,300株
     ＥＭシステムズ      26,900   910.00   24,479,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ウェザーニューズ      6,400  3,400.00   21,760,000

     ＣＩＪ      13,000   779.00   10,127,000

     ビジネスエンジニアリン      2,200  2,554.00   5,618,800

                  貸付有価証券
     グ
                  1,000株
     日本エンタープライズ      19,400   271.00   5,257,400

     ＷＯＷＯＷ      9,200  2,383.00   21,923,600

                  貸付有価証券
                  1,400株（300株）
     スカラ      12,700   626.00   7,950,200

     インテリジェント　ウェ      11,100   770.00   8,547,000

                  貸付有価証券
     イブ
                  900株
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ      16,200   361.00   5,848,200

     ＵＰ
     ネットワンシステムズ      72,800   3,505.00   255,164,000

                  貸付有価証券
                  5,100株
     システムソフト      41,100   92.00   3,781,200

                  貸付有価証券
                  200株
     アルゴグラフィックス      16,200   3,315.00   53,703,000

     マーベラス      29,100   695.00   20,224,500

                  貸付有価証券
                  100株
     エイベックス      32,800   880.00   28,864,000

            196/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本ユニシス      59,600   3,255.00   193,998,000
     兼松エレクトロニクス      10,400   3,975.00   41,340,000

                  貸付有価証券
                  100株
     都築電気      6,000  1,982.00   11,892,000

                  貸付有価証券
                  2,800株
     東京放送ホールディング      116,100   1,613.00   187,269,300

                  貸付有価証券
     ス
                  900株
     日本テレビホールディン      159,400   1,143.00   182,194,200

                  貸付有価証券
     グス
                  100株
     朝日放送グループホール      19,000   720.00   13,680,000

     ディングス
     テレビ朝日ホールディン      52,500   1,482.00   77,805,000

     グス
     スカパーＪＳＡＴホール      125,600   416.00   52,249,600

                  貸付有価証券
     ディングス
                  200株
     テレビ東京ホールディン      15,700   2,290.00   35,953,000

                  貸付有価証券
     グス
                  100株
     日本ＢＳ放送      6,500  1,077.00   7,000,500

                  貸付有価証券
                  3,000株
     ビジョン      17,800   620.00   11,036,000

                  貸付有価証券
                  8,300株（3,500株）
     スマートバリュー      5,000  1,135.00   5,675,000

                  貸付有価証券
                  400株（100株）
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ      7,300  1,362.00   9,942,600

                  貸付有価証券
     ＯＬＤＩＮＧＳ
                  2,200株（400株）
     ワイヤレスゲート      9,000   717.00   6,453,000

                  貸付有価証券
                  4,200株
     コネクシオ      10,800   1,351.00   14,590,800

     日本通信      148,900   210.00   31,269,000

                  貸付有価証券
                  68,900株（62,100株）
     クロップス      3,500   710.00   2,485,000

     日本電信電話      2,552,800   2,515.00   6,420,292,000

                  貸付有価証券
                  79,800株
     ＫＤＤＩ      1,392,300   3,265.00   4,545,859,500

                  貸付有価証券
                  300株
     ソフトバンク      1,735,500   1,393.50   2,418,419,250

                  貸付有価証券
                  49,000株
     光通信      19,700  22,560.00   444,432,000

     ＮＴＴドコモ      1,365,600   2,935.50   4,008,718,800

                  貸付有価証券
                  3,600株
     エムティーアイ      18,500   811.00   15,003,500

            197/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＧＭＯインターネット      75,300   2,992.00   225,297,600
     ファイバーゲート      6,100  1,447.00   8,826,700

                  貸付有価証券
                  1,400株（1,100株）
     アイドママーケティング      5,700   438.00   2,496,600

     コミュニケーション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ      51,400   2,371.00   121,869,400

                  貸付有価証券
                  12,400株（800株）
     学研ホールディングス      25,600   1,396.00   35,737,600

     ゼンリン      38,100   1,121.00   42,710,100

                  貸付有価証券
                  2,500株
     昭文社ホールディングス      8,800   427.00   3,757,600

                  貸付有価証券
                  200株
     インプレスホールディン      15,800   144.00   2,275,200

     グス
     アイネット      9,800  1,486.00   14,562,800

     松竹      12,600  14,290.00   180,054,000

                  貸付有価証券
                  5,400株（400株）
     東宝      112,700   3,540.00   398,958,000

                  貸付有価証券
                  33,800株
     東映      7,100  14,150.00   100,465,000

                  貸付有価証券
                  2,300株
     エヌ・ティ・ティ・デー      508,500   1,191.00   605,623,500

                  貸付有価証券
     タ
                  500株
     ピー・シー・エー      3,300  4,070.00   13,431,000

                  貸付有価証券
                  1,000株
     ビジネスブレイン太田昭      6,500  1,142.00   7,423,000

     和
     ＤＴＳ      42,700   2,181.00   93,128,700

                  貸付有価証券
                  100株
     スクウェア・エニック      81,400   5,520.00   449,328,000

                  貸付有価証券
     ス・ホールディングス
                  9,500株
     シーイーシー      20,400   1,577.00   32,170,800

     カプコン      90,000   4,125.00   371,250,000

                  貸付有価証券
                  600株
     アイ・エス・ビー      3,700  2,082.00   7,703,400

     ジャステック      12,200   1,223.00   14,920,600

     ＳＣＳＫ      44,100   5,140.00   226,674,000

                  貸付有価証券
                  1,200株
     日本システムウエア      6,300  1,892.00   11,919,600

     アイネス      18,800   1,349.00   25,361,200

     ＴＫＣ      16,200   5,840.00   94,608,000

            198/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     富士ソフト      24,400   4,425.00   107,970,000
     ＮＳＤ      61,400   1,882.00   115,554,800

     コナミホールディングス      69,400   3,270.00   226,938,000

                  貸付有価証券
                  1,500株
     福井コンピュータホール      7,500  2,568.00   19,260,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  400株
     ＪＢＣＣホールディング      12,900   1,434.00   18,498,600

     ス
     ミロク情報サービス      16,800   2,160.00   36,288,000

                  貸付有価証券
                  800株
     ソフトバンクグループ      1,515,300   6,267.00   9,496,385,100

                  貸付有価証券
                  900株
     ホウスイ      1,500   896.00   1,344,000

     高千穂交易      7,400   889.00   6,578,600

     カワニシホールディング      2,300  1,274.00   2,930,200

                  貸付有価証券
     ス
                  700株
     伊藤忠食品      4,700  4,805.00   22,583,500

     エレマテック      17,900   791.00   14,158,900

     ＪＡＬＵＸ      5,400  1,650.00   8,910,000

                  貸付有価証券
                  2,500株
     あらた      15,300   4,555.00   69,691,500

                  貸付有価証券
                  100株
     トーメンデバイス      2,900  3,615.00   10,483,500

                  貸付有価証券
                  1,100株
     東京エレクトロン　デバ      6,900  3,685.00   25,426,500

     イス
     フィールズ      14,700   341.00   5,012,700

     双日      1,058,700   229.00   242,442,300

                  貸付有価証券
                  8,800株
     アルフレッサ　ホール      213,000   2,177.00   463,701,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  200株
     横浜冷凍      50,100   858.00   42,985,800

     神栄      2,600   487.00   1,266,200

     ラサ商事      10,100   908.00   9,170,800

     アルコニックス      20,400   1,216.00   24,806,400

     神戸物産      66,100   6,520.00   430,972,000

                  貸付有価証券
                  31,000株
     ハイパー      2,900   555.00   1,609,500

     あい　ホールディングス      27,400   1,479.00   40,524,600

                  貸付有価証券
                  600株
            199/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ディーブイエックス      6,800   861.00   5,854,800
                  貸付有価証券
                  2,100株
     ダイワボウホールディン      16,300   7,170.00   116,871,000

     グス
     マクニカ・富士エレホー      45,700   1,477.00   67,498,900

                  貸付有価証券
     ルディングス
                  20,600株
     ラクト・ジャパン      7,100  3,430.00   24,353,000

     バイタルケーエスケー・      36,100   1,011.00   36,497,100

     ホールディングス
     八洲電機      14,800   900.00   13,320,000

                  貸付有価証券
                  6,900株
     メディアスホールディン      10,900   872.00   9,504,800

     グス
     レスターホールディング      20,000   1,995.00   39,900,000

     ス
     ジューテックホールディ      4,400   999.00   4,395,600

     ングス
     大光      8,100   640.00   5,184,000

     ＯＣＨＩホールディング      5,600  1,443.00   8,080,800

     ス
     ＴＯＫＡＩホールディン      101,300   978.00   99,071,400

     グス
     黒谷      5,200   521.00   2,709,200

     Ｃｏｍｉｎｉｘ      3,300   706.00   2,329,800

     三洋貿易      19,300   954.00   18,412,200

     ビューティガレージ      3,100  1,990.00   6,169,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ウイン・パートナーズ      13,800   896.00   12,364,800

                  貸付有価証券
                  6,200株
     ミタチ産業      5,700   560.00   3,192,000

     シップヘルスケアホール      30,700   4,545.00   139,531,500

                  貸付有価証券
     ディングス
                  400株
     明治電機工業      6,000  1,361.00   8,166,000

     デリカフーズホールディ      6,700   608.00   4,073,600

                  貸付有価証券
     ングス
                  3,200株
     スターティアホールディ      4,300   580.00   2,494,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  1,500株
     コメダホールディングス      41,800   1,763.00   73,693,400

                  貸付有価証券
                  700株
     ピーバンドットコム      1,900   910.00   1,729,000

     アセンテック      2,000  3,920.00   7,840,000

                  貸付有価証券
            200/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  200株
     富士興産      5,800   405.00   2,349,000

     協栄産業      2,100  1,155.00   2,425,500

     小野建      17,200   1,159.00   19,934,800

                  貸付有価証券
                  1,200株（1,200株）
     南陽      4,200  1,487.00   6,245,400

     佐鳥電機      13,000   772.00   10,036,000

     エコートレーディング      4,400   519.00   2,283,600

     伯東      11,700   915.00   10,705,500

     コンドーテック      14,800   1,089.00   16,117,200

     中山福      11,000   407.00   4,477,000

     ナガイレーベン      25,400   2,643.00   67,132,200

     三菱食品      21,100   2,707.00   57,117,700

                  貸付有価証券
                  100株
     松田産業      14,000   1,330.00   18,620,000

     第一興商      28,500   3,050.00   86,925,000

                  貸付有価証券
                  200株
     メディパルホールディン      206,900   1,977.00   409,041,300

                  貸付有価証券
     グス
                  1,100株
     ＳＰＫ      8,200  1,212.00   9,938,400

     萩原電気ホールディング      7,100  1,960.00   13,916,000

     ス
     アズワン      12,500  11,230.00   140,375,000

     スズデン      6,600  1,175.00   7,755,000

     尾家産業      5,600  1,200.00   6,720,000

     シモジマ      11,700   1,171.00   13,700,700

     ドウシシャ      18,100   1,601.00   28,978,100

     小津産業      4,200  1,745.00   7,329,000

     高速      11,400   1,377.00   15,697,800

                  貸付有価証券
                  5,300株
     たけびし      6,700  1,387.00   9,292,900

     リックス      4,300  1,608.00   6,914,400

     丸文      16,900   517.00   8,737,300

                  貸付有価証券
                  1,600株（1,100株）
     ハピネット      16,000   1,083.00   17,328,000

     橋本総業ホールディング      3,900  1,990.00   7,761,000

     ス
     日本ライフライン      56,800   1,310.00   74,408,000

     タカショー      12,400   478.00   5,927,200

                  貸付有価証券
            201/338

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  5,800株
     マルカ      6,800  1,699.00   11,553,200

     ＩＤＯＭ      51,700   484.00   25,022,800

                  貸付有価証券
                  3,500株（3,500株）
     進和      11,300   1,872.00   21,153,600

                  貸付有価証券
                  5,300株
     エスケイジャパン      4,100   284.00   1,164,400

                  貸付有価証券
                  100株
     ダイトロン      8,100  1,437.00   11,639,700

     シークス      24,400   893.00   21,789,200

                  貸付有価証券
                  100株
     田中商事      5,900   687.00   4,053,300

     オーハシテクニカ      9,800  1,589.00   15,572,200

     白銅      6,900  1,354.00   9,342,600

     ダイコー通産      1,200  1,255.00   1,506,000

                  貸付有価証券
                  100株
     伊藤忠商事      1,340,700   2,296.00   3,078,247,200

                  貸付有価証券
                  12,800株
     丸紅      1,995,200   469.30   936,347,360

                  貸付有価証券
                  35,400株
     高島      3,000  1,771.00   5,313,000

     長瀬産業      107,800   1,260.00   135,828,000

                  貸付有価証券
                  100株
     蝶理      12,200   1,655.00   20,191,000

     豊田通商      213,900   2,663.00   569,615,700

                  貸付有価証券
                  100株
     三共生興      29,000   414.00   12,006,000

     兼松      71,500   1,224.00   87,516,000

     ツカモトコーポレーショ      3,400  1,125.00   3,825,000

     ン
     三井物産      1,659,700   1,560.00   2,589,132,000

                  貸付有価証券
                  300株
     日本紙パルプ商事      10,900   3,655.00   39,839,500

     カメイ      25,000   952.00   23,800,000

     東都水産      2,400  3,275.00   7,860,000

                  貸付有価証券
                  1,100株
     ＯＵＧホールディングス      3,000  2,571.00   7,713,000

     スターゼン      7,100  3,990.00   28,329,000

     山善      74,900   900.00   67,410,000

     椿本興業      3,500  3,210.00   11,235,000

            202/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友商事      1,209,400   1,205.00   1,457,327,000
                  貸付有価証券
                  4,800株
     内田洋行      7,600  6,200.00   47,120,000

                  貸付有価証券
                  900株（500株）
     三菱商事      1,256,800   2,241.50   2,817,117,200

                  貸付有価証券
                  3,200株
     第一実業      9,400  3,650.00   34,310,000

     キヤノンマーケティング      47,500   2,123.00   100,842,500

                  貸付有価証券
     ジャパン
                  1,400株
     西華産業      10,800   1,148.00   12,398,400

     佐藤商事      15,800   840.00   13,272,000

     菱洋エレクトロ      19,400   3,175.00   61,595,000

                  貸付有価証券
                  2,100株
     東京産業      17,300   495.00   8,563,500

     ユアサ商事      18,200   2,892.00   52,634,400

     神鋼商事      4,800  1,805.00   8,664,000

     トルク      11,400   266.00   3,032,400

     阪和興業      35,800   1,895.00   67,841,000

                  貸付有価証券
                  700株
     正栄食品工業      12,400   3,815.00   47,306,000

     カナデン      15,600   1,223.00   19,078,800

     菱電商事      13,800   1,379.00   19,030,200

                  貸付有価証券
                  100株
     フルサト工業      10,600   1,302.00   13,801,200

     岩谷産業      42,500   3,710.00   157,675,000

                  貸付有価証券
                  16,100株（5,500株）
     ナイス      8,200   828.00   6,789,600

     昭光通商      6,100   578.00   3,525,800

     ニチモウ      3,000  1,791.00   5,373,000

     極東貿易      5,500  1,256.00   6,908,000

     イワキ      25,100   512.00   12,851,200

     三愛石油      47,200   858.00   40,497,600

                  貸付有価証券
                  300株
     稲畑産業      42,200   1,238.00   52,243,600

                  貸付有価証券
                  300株
     ＧＳＩクレオス      4,700  1,160.00   5,452,000

     明和産業      17,700   432.00   7,646,400

                  貸付有価証券
                  7,900株（5,400株）
     クワザワ      6,800   519.00   3,529,200

            203/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤマエ久野      14,000   1,224.00   17,136,000
     ワキタ      40,900   901.00   36,850,900

     東邦ホールディングス      61,500   1,867.00   114,820,500

     サンゲツ      52,200   1,434.00   74,854,800

     ミツウロコグループホー      28,200   1,114.00   31,414,800

     ルディングス
     シナネンホールディング      7,900  2,686.00   21,219,400

     ス
     伊藤忠エネクス      42,400   841.00   35,658,400

     サンリオ      53,800   1,562.00   84,035,600

                  貸付有価証券
                  9,200株（3,600株）
     サンワテクノス      13,600   829.00   11,274,400

     リョーサン      21,100   2,107.00   44,457,700

     新光商事      30,000   814.00   24,420,000

     トーホー      8,700  1,807.00   15,720,900

                  貸付有価証券
                  1,700株
     三信電気      10,300   1,636.00   16,850,800

     東陽テクニカ      20,500   931.00   19,085,500

     モスフードサービス      25,100   2,680.00   67,268,000

                  貸付有価証券
                  1,000株
     加賀電子      19,100   1,933.00   36,920,300

     ソーダニッカ      19,800   500.00   9,900,000

     立花エレテック      14,200   1,662.00   23,600,400

     フォーバル      8,400   994.00   8,349,600

     ＰＡＬＴＡＣ      30,700   4,910.00   150,737,000

     三谷産業      25,200   332.00   8,366,400

     太平洋興発      7,500   595.00   4,462,500

     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ      3,500  2,100.00   7,350,000

     ホールディングス
     ヤマシタヘルスケアホー      1,700  1,828.00   3,107,600

     ルディングス
     コーア商事ホールディン      1,800  1,824.00   3,283,200

                  貸付有価証券
     グス
                  800株
     国際紙パルプ商事      45,400   266.00   12,076,400

                  貸付有価証券
                  100株
     ヤマタネ      9,600  1,153.00   11,068,800

     丸紅建材リース      1,900  1,488.00   2,827,200

     日鉄物産      13,700   3,290.00   45,073,000

     泉州電業      5,900  2,554.00   15,068,600

            204/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トラスコ中山      39,900   2,650.00   105,735,000
     オートバックスセブン      71,100   1,345.00   95,629,500

                  貸付有価証券
                  11,300株
     モリト      14,000   639.00   8,946,000

     加藤産業      27,700   3,285.00   90,994,500

     北恵      4,800   911.00   4,372,800

     イノテック      9,900   951.00   9,414,900

     イエローハット      36,200   1,446.00   52,345,200

     ＪＫホールディングス      17,300   749.00   12,957,700

                  貸付有価証券
                  7,900株
     日伝      17,300   2,054.00   35,534,200

     北沢産業      14,400   278.00   4,003,200

     杉本商事      10,300   1,723.00   17,746,900

     因幡電機産業      54,500   2,431.00   132,489,500

     東テク      6,300  2,176.00   13,708,800

     ミスミグループ本社      240,300   2,642.00   634,872,600

                  貸付有価証券
                  400株
     アルテック      15,200   235.00   3,572,000

     タキヒヨー      5,800  1,750.00   10,150,000

     蔵王産業      3,700  1,400.00   5,180,000

     スズケン      81,200   3,810.00   309,372,000

                  貸付有価証券
                  1,000株
     ジェコス      13,200   864.00   11,404,800

     グローセル      19,200   413.00   7,929,600

     ローソン      48,500   5,500.00   266,750,000

                  貸付有価証券
                  4,500株
     サンエー      15,900   4,000.00   63,600,000

     カワチ薬品      14,900   2,850.00   42,465,000

     エービーシー・マート      29,900   5,890.00   176,111,000

     ハードオフコーポレー      7,600   675.00   5,130,000

     ション
     アスクル      20,000   3,475.00   69,500,000

     ゲオホールディングス      34,500   1,405.00   48,472,500

     アダストリア      26,500   1,493.00   39,564,500

                  貸付有価証券
                  8,500株
     ジーフット      11,600   479.00   5,556,400

                  貸付有価証券
                  5,500株
     シー・ヴイ・エス・ベイ      2,800   447.00   1,251,600

     エリア
            205/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     くら寿司      10,000   4,600.00   46,000,000
     キャンドゥ      9,100  2,095.00   19,064,500

     パルグループホールディ      19,600   1,155.00   22,638,000

     ングス
     エディオン      88,000   1,033.00   90,904,000

                  貸付有価証券
                  41,300株
     サーラコーポレーション      38,900   556.00   21,628,400

     ワッツ      8,400  1,050.00   8,820,000

     ハローズ      7,200  3,295.00   23,724,000

     フジオフードグループ本      16,200   1,231.00   19,942,200

                  貸付有価証券
     社
                  1,800株
     あみやき亭      4,100  2,803.00   11,492,300

     ひらまつ      35,200   165.00   5,808,000

     大黒天物産      4,600  5,930.00   27,278,000

     ハニーズホールディング      16,900   1,063.00   17,964,700

                  貸付有価証券
     ス
                  1,700株（1,700株）
     ファーマライズホール      4,600   672.00   3,091,200

                  貸付有価証券
     ディングス
                  200株
     アルペン      14,700   1,643.00   24,152,100

                  貸付有価証券
                  100株
     ハブ      5,400   577.00   3,115,800

                  貸付有価証券
                  100株（100株）
     クオールホールディング      28,200   1,100.00   31,020,000

     ス
     ジンズホールディングス      10,100   7,390.00   74,639,000

                  貸付有価証券
                  4,200株
     ビックカメラ      113,700   1,148.00   130,527,600

                  貸付有価証券
                  53,400株（300株）
     ＤＣＭホールディングス      106,200   1,271.00   134,980,200

                  貸付有価証券
                  28,900株（200株）
     ＭｏｎｏｔａＲＯ      136,300   4,540.00   618,802,000

                  貸付有価証券
                  28,200株（6,000株）
     東京一番フーズ      4,900   499.00   2,445,100

                  貸付有価証券
                  1,400株
     ＤＤホールディングス      7,600   728.00   5,532,800

                  貸付有価証券
                  3,400株
     きちりホールディングス      5,100   545.00   2,779,500

     アークランドサービス      14,000   1,843.00   25,802,000

     ホールディングス
     Ｊ．フロント　リテイリ      228,900   658.00   150,616,200

                  貸付有価証券
     ング
                  200株
            206/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ドトール・日レスホール      27,600   1,666.00   45,981,600
     ディングス
     マツモトキヨシホール      79,200   3,880.00   307,296,000

     ディングス
     ブロンコビリー      10,000   2,218.00   22,180,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ＺＯＺＯ      131,800   2,584.00   340,571,200

                  貸付有価証券
                  1,500株
     トレジャー・ファクト      5,600   755.00   4,228,000

     リー
     物語コーポレーション      5,100  7,630.00   38,913,000

     ココカラファイン      20,000   5,980.00   119,600,000

     三越伊勢丹ホールディン      335,100   574.00   192,347,400

                  貸付有価証券
     グス
                  300株
     Ｈａｍｅｅ      6,800  1,882.00   12,797,600

                  貸付有価証券
                  1,900株
     ウエルシアホールディン      57,000   8,800.00   501,600,000

                  貸付有価証券
     グス
                  600株
     クリエイトＳＤホール      32,300   3,320.00   107,236,000

     ディングス
     丸善ＣＨＩホールディン      22,400   390.00   8,736,000

                  貸付有価証券
     グス
                  10,700株
     ミサワ      3,900   643.00   2,507,700

     ティーライフ      2,800  1,100.00   3,080,000

                  貸付有価証券
                  1,300株
     エー・ピーカンパニー      3,600   435.00   1,566,000

     チムニー      5,800  1,206.00   6,994,800

                  貸付有価証券
                  2,700株
     シュッピン      13,000   693.00   9,009,000

     オイシックス・ラ・大地      18,900   2,040.00   38,556,000

     ネクステージ      27,500   959.00   26,372,500

                  貸付有価証券
                  12,300株（8,700株）
     ジョイフル本田      56,100   1,429.00   80,166,900

     鳥貴族      5,600  1,407.00   7,879,200

                  貸付有価証券
                  2,600株（400株）
     キリン堂ホールディング      7,500  2,541.00   19,057,500

     ス
     ホットランド      12,800   1,034.00   13,235,200

     すかいらーくホールディ      214,800   1,605.00   344,754,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  84,900株
     ＳＦＰホールディングス      10,900   1,364.00   14,867,600

                  貸付有価証券
            207/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  200株（200株）
     綿半ホールディングス      7,200  1,858.00   13,377,600

     ヨシックス      3,100  1,778.00   5,511,800

                  貸付有価証券
                  1,300株
     ユナイテッド・スーパー      55,700   1,221.00   68,009,700

                  貸付有価証券
     マーケット・ホール
                  19,200株
     ゴルフダイジェスト・オ      8,800   507.00   4,461,600

                  貸付有価証券
     ンライン
                  3,400株（1,000株）
     ＢＥＥＮＯＳ      8,900  1,116.00   9,932,400

                  貸付有価証券
                  1,200株
     あさひ      14,300   1,536.00   21,964,800

                  貸付有価証券
                  500株（500株）
     日本調剤      11,600   1,673.00   19,406,800

     コスモス薬品      16,900  17,000.00   287,300,000

     トーエル      9,300   650.00   6,045,000

     オンリー      3,200   566.00   1,811,200

                  貸付有価証券
                  100株（100株）
     セブン＆アイ・ホール      749,900   3,304.00   2,477,669,600

                  貸付有価証券
     ディングス
                  145,600株
     クリエイト・レストラン      103,000   601.00   61,903,000

                  貸付有価証券
     ツ・ホールディング
                  48,400株（1,500株）
     ツルハホールディングス      41,700  14,570.00   607,569,000

     サンマルクホールディン      15,100   1,530.00   23,103,000

     グス
     フェリシモ      4,200  1,051.00   4,414,200

     トリドールホールディン      47,400   1,127.00   53,419,800

                  貸付有価証券
     グス
                  18,400株
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ      17,300   329.00   5,691,700

                  貸付有価証券
                  8,100株（3,000株）
     ウイルプラスホールディ      2,400   585.00   1,404,000

     ングス
     ＪＭホールディングス      14,500   3,385.00   49,082,500

                  貸付有価証券
                  6,800株
     サツドラホールディング      2,900  1,977.00   5,733,300

     ス
     アレンザホールディング      9,600  1,091.00   10,473,600

     ス
     串カツ田中ホールディン      3,900  1,577.00   6,150,300

                  貸付有価証券
     グス
                  1,800株
     バロックジャパンリミ      13,300   645.00   8,578,500

                  貸付有価証券
     テッド
                  600株
            208/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クスリのアオキホール      17,100   9,790.00   167,409,000
                  貸付有価証券
     ディングス
                  800株
     力の源ホールディングス      8,700   618.00   5,376,600

                  貸付有価証券
                  2,600株（2,500株）
     スシローグローバルホー      105,200   2,415.00   254,058,000

     ルディングス
     ＬＩＸＩＬビバ      18,900   2,596.00   49,064,400

                  貸付有価証券
                  8,900株
     メディカルシステムネッ      18,500   466.00   8,621,000

                  貸付有価証券
     トワーク
                  7,300株
     はるやまホールディング      9,000   689.00   6,201,000

                  貸付有価証券
     ス
                  4,000株
     ノジマ      34,100   2,617.00   89,239,700

     カッパ・クリエイト      26,900   1,344.00   36,153,600

                  貸付有価証券
                  100株（100株）
     ライトオン      14,300   585.00   8,365,500

                  貸付有価証券
                  5,900株（400株）
     ジーンズメイト      5,800   216.00   1,252,800

                  貸付有価証券
                  2,300株（2,300株）
     良品計画      254,500   1,371.00   348,919,500

                  貸付有価証券
                  11,300株
     三城ホールディングス      20,300   253.00   5,135,900

     アドヴァン      29,300   1,262.00   36,976,600

     アルビス      7,300  2,224.00   16,235,200

     コナカ      22,600   288.00   6,508,800

     ハウス　オブ　ローゼ      2,300  1,583.00   3,640,900

                  貸付有価証券
                  200株（200株）
     Ｇ－７ホールディングス      11,300   2,365.00   26,724,500

                  貸付有価証券
                  100株
     イオン北海道      25,300   760.00   19,228,000

     コジマ      33,000   517.00   17,061,000

                  貸付有価証券
                  15,500株
     ヒマラヤ      6,700   807.00   5,406,900

                  貸付有価証券
                  3,100株
     コーナン商事      27,200   3,450.00   93,840,000

                  貸付有価証券
                  300株
     エコス      7,000  1,993.00   13,951,000

     ワタミ      22,700   877.00   19,907,900

                  貸付有価証券
                  10,600株（2,400株）
     マルシェ      5,000   480.00   2,400,000

                  貸付有価証券
                  2,300株
            209/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パン・パシフィック・イ      421,300   2,420.00   1,019,546,000
                  貸付有価証券
     ンターナショナルホ
                  1,000株
     西松屋チェーン      42,000   1,072.00   45,024,000

                  貸付有価証券
                  19,700株
     ゼンショーホールディン      91,800   2,027.00   186,078,600

                  貸付有価証券
     グス
                  3,400株
     幸楽苑ホールディングス      12,200   1,468.00   17,909,600

                  貸付有価証券
                  5,700株（700株）
     ハークスレイ      4,000  1,013.00   4,052,000

     サイゼリヤ      28,400   1,846.00   52,426,400

                  貸付有価証券
                  12,700株（1,300株）
     ＶＴホールディングス      79,300   341.00   27,041,300

                  貸付有価証券
                  1,000株
     魚力      5,300  1,570.00   8,321,000

                  貸付有価証券
                  2,400株
     ポプラ      5,000   390.00   1,950,000

                  貸付有価証券
                  1,400株
     フジ・コーポレーション      5,100  1,918.00   9,781,800

     ユナイテッドアローズ      20,100   1,583.00   31,818,300

     ハイデイ日高      27,700   1,531.00   42,408,700

                  貸付有価証券
                  13,100株
     京都きもの友禅      12,200   256.00   3,123,200

     コロワイド      63,700   1,332.00   84,848,400

                  貸付有価証券
                  29,900株（1,600株）
     ピーシーデポコーポレー      25,400   686.00   17,424,400

                  貸付有価証券
     ション
                  6,100株
     壱番屋      13,500   4,715.00   63,652,500

     トップカルチャー      6,900   345.00   2,380,500

                  貸付有価証券
                  2,200株（2,200株）
     ＰＬＡＮＴ      4,900   615.00   3,013,500

     スギホールディングス      38,300   7,480.00   286,484,000

     薬王堂ホールディングス      8,300  2,686.00   22,293,800

     スクロール      29,500   427.00   12,596,500

     ヨンドシーホールディン      19,500   1,900.00   37,050,000

                  貸付有価証券
     グス
                  100株
     ファミリーマート      153,100   2,306.00   353,048,600

                  貸付有価証券
                  40,300株
     木曽路      25,100   2,266.00   56,876,600

                  貸付有価証券
                  11,600株（600株）
     ＳＲＳホールディングス      22,600   819.00   18,509,400

                  貸付有価証券
                  10,800株
            210/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     千趣会      34,600   335.00   11,591,000
     タカキュー      14,800   125.00   1,850,000

                  貸付有価証券
                  300株（300株）
     リテールパートナーズ      25,400   1,856.00   47,142,400

                  貸付有価証券
                  6,500株
     ケーヨー      39,400   753.00   29,668,200

     上新電機      22,500   1,995.00   44,887,500

     日本瓦斯      30,300   4,750.00   143,925,000

     ロイヤルホールディング      33,500   1,636.00   54,806,000

                  貸付有価証券
     ス
                  1,200株（300株）
     東天紅      1,400   950.00   1,330,000

     いなげや      23,700   1,723.00   40,835,100

     島忠      36,000   2,969.00   106,884,000

                  貸付有価証券
                  6,900株
     チヨダ      20,100   1,085.00   21,808,500

     ライフコーポレーション      14,500   3,755.00   54,447,500

                  貸付有価証券
                  300株（200株）
     リンガーハット      23,600   2,176.00   51,353,600

                  貸付有価証券
                  11,000株
     ＭｒＭａｘＨＤ      26,300   615.00   16,174,500

                  貸付有価証券
                  200株
     テンアライド      17,700   360.00   6,372,000

                  貸付有価証券
                  8,400株
     ＡＯＫＩホールディング      38,300   567.00   21,716,100

                  貸付有価証券
     ス
                  800株
     オークワ      30,100   1,501.00   45,180,100

     コメリ      29,600   2,740.00   81,104,000

     青山商事      39,600   608.00   24,076,800

                  貸付有価証券
                  7,900株
     しまむら      22,300   7,230.00   161,229,000

                  貸付有価証券
                  400株
     はせがわ      10,100   300.00   3,030,000

     高島屋      139,600   801.00   111,819,600

                  貸付有価証券
                  33,400株（21,400株）
     松屋      38,600   625.00   24,125,000

                  貸付有価証券
                  12,300株
     エイチ・ツー・オー　リ      90,800   661.00   60,018,800

                  貸付有価証券
     テイリング
                  300株
     近鉄百貨店      7,300  2,801.00   20,447,300

                  貸付有価証券
                  3,400株
     丸井グループ      175,700   1,693.00   297,460,100

                  貸付有価証券
            211/338

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2,000株
     アクシアル　リテイリン      15,900   4,425.00   70,357,500

     グ
     井筒屋      10,400   176.00   1,830,400

     イオン      737,600   2,386.50   1,760,282,400

                  貸付有価証券
                  700株
     イズミ      39,000   3,205.00   124,995,000

                  貸付有価証券
                  400株
     平和堂      38,900   1,885.00   73,326,500

                  貸付有価証券
                  18,200株
     フジ      23,100   1,771.00   40,910,100

                  貸付有価証券
                  10,800株
     ヤオコー      21,800   7,930.00   172,874,000

                  貸付有価証券
                  7,300株（300株）
     ゼビオホールディングス      23,200   774.00   17,956,800

     ケーズホールディングス      185,000   1,351.00   249,935,000

     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ      9,900   878.00   8,692,200

     日産東京販売ホールディ      28,200   241.00   6,796,200

                  貸付有価証券
     ングス
                  100株
     シルバーライフ      2,600  1,995.00   5,187,000

     一家ダイニングプロジェ      2,000   550.00   1,100,000

     クト
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ      8,400  3,520.00   29,568,000

     ｔｏｒｅｓ
     ナルミヤ・インターナ      4,300   565.00   2,429,500

     ショナル
     ブックオフグループホー      11,200   759.00   8,500,800

                  貸付有価証券
     ルディングス
                  5,300株（400株）
     アインホールディングス      23,500   6,810.00   160,035,000

                  貸付有価証券
                  1,100株
     元気寿司      4,800  2,163.00   10,382,400

                  貸付有価証券
                  2,500株
     ヤマダ電機      584,000   492.00   287,328,000

                  貸付有価証券
                  63,700株
     アークランドサカモト      30,000   1,841.00   55,230,000

                  貸付有価証券
                  10,400株（7,200株）
     ニトリホールディングス      83,000  21,920.00   1,819,360,000

                  貸付有価証券
                  600株
     グルメ杵屋      13,700   910.00   12,467,000

                  貸付有価証券
                  6,400株
     愛眼      15,300   217.00   3,320,100

            212/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ケーユーホールディング      10,000   818.00   8,180,000
     ス
     吉野家ホールディングス      63,000   2,003.00   126,189,000

                  貸付有価証券
                  20,000株（10,700株）
     松屋フーズホールディン      9,200  3,460.00   31,832,000

     グス
     サガミホールディングス      25,600   1,129.00   28,902,400

                  貸付有価証券
                  12,300株
     関西スーパーマーケット      15,900   1,066.00   16,949,400

     王将フードサービス      14,100   5,620.00   79,242,000

     プレナス      21,500   1,731.00   37,216,500

                  貸付有価証券
                  8,300株
     ミニストップ      14,200   1,492.00   21,186,400

     アークス      39,200   2,476.00   97,059,200

     バローホールディングス      42,400   2,153.00   91,287,200

     藤久      2,000  1,076.00   2,152,000

     ベルク      9,500  7,610.00   72,295,000

     大庄      10,200   1,147.00   11,699,400

                  貸付有価証券
                  4,800株
     ファーストリテイリング      25,600  60,280.00   1,543,168,000

                  貸付有価証券
                  2,100株
     サンドラッグ      72,100   3,465.00   249,826,500

     サックスバー　ホール      16,200   534.00   8,650,800

     ディングス
     ヤマザワ      4,500  1,658.00   7,461,000

                  貸付有価証券
                  2,100株
     やまや      3,900  2,100.00   8,190,000

                  貸付有価証券
                  1,800株
     ベルーナ      41,100   635.00   26,098,500

                  貸付有価証券
                  600株
     島根銀行      5,100   522.00   2,662,200

     じもとホールディングス      129,700   91.00   11,802,700

                  貸付有価証券
                  1,100株（1,100株）
     めぶきフィナンシャルグ      997,400   245.00   244,363,000

                  貸付有価証券
     ループ
                  7,500株
     東京きらぼしフィナン      25,900   1,088.00   28,179,200

     シャルグループ
     九州フィナンシャルグ      420,000   432.00   181,440,000

                  貸付有価証券
     ループ
                  30,900株
     ゆうちょ銀行      543,800   803.00   436,671,400

                  貸付有価証券
                  259,800株
            213/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     富山第一銀行      45,800   252.00   11,541,600
     コンコルディア・フィナ      1,096,300   335.00   367,260,500

                  貸付有価証券
     ンシャルグループ
                  9,800株
     西日本フィナンシャル      127,700   671.00   85,686,700

                  貸付有価証券
     ホールディングス
                  2,000株
     関西みらいフィナンシャ      112,700   385.00   43,389,500

                  貸付有価証券
     ルグループ
                  3,100株
     三十三フィナンシャルグ      17,800   1,280.00   22,784,000

     ループ
     第四北越フィナンシャル      33,300   2,001.00   66,633,300

                  貸付有価証券
     グループ
                  1,100株
     新生銀行      140,900   1,264.00   178,097,600

                  貸付有価証券
                  5,300株
     あおぞら銀行      114,400   1,824.00   208,665,600

                  貸付有価証券
                  23,200株
     三菱ＵＦＪフィナンシャ     13,130,800    410.00  5,383,628,000

                  貸付有価証券
     ル・グループ
                  1,687,100株
     りそなホールディングス      2,106,500   360.30   758,971,950

                  貸付有価証券
                  2,500株
     三井住友トラスト・ホー      362,800   2,907.50   1,054,841,000

                  貸付有価証券
     ルディングス
                  400株
     三井住友フィナンシャル      1,327,600   2,980.00   3,956,248,000

                  貸付有価証券
     グループ
                  28,100株
     千葉銀行      640,600   504.00   322,862,400

                  貸付有価証券
                  27,300株
     群馬銀行      368,700   321.00   118,352,700

     武蔵野銀行      28,600   1,463.00   41,841,800

     千葉興業銀行      52,600   215.00   11,309,000

     筑波銀行      79,800   161.00   12,847,800

                  貸付有価証券
                  100株
     七十七銀行      64,800   1,484.00   96,163,200

     青森銀行      14,900   2,083.00   31,036,700

     秋田銀行      12,300   1,395.00   17,158,500

     山形銀行      21,600   1,189.00   25,682,400

     岩手銀行      12,600   2,384.00   30,038,400

     東邦銀行      171,600   216.00   37,065,600

                  貸付有価証券
                  300株
     東北銀行      9,200   942.00   8,666,400

     みちのく銀行      12,300   1,003.00   12,336,900

     ふくおかフィナンシャル      161,700   1,629.00   263,409,300

                  貸付有価証券
            214/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グループ              100株
     静岡銀行      467,500   682.00   318,835,000

     十六銀行      24,100   1,866.00   44,970,600

     スルガ銀行      196,400   355.00   69,722,000

                  貸付有価証券
                  21,400株
     八十二銀行      463,200   392.00   181,574,400

                  貸付有価証券
                  23,900株
     山梨中央銀行      22,300   813.00   18,129,900

     大垣共立銀行      37,900   2,107.00   79,855,300

     福井銀行      16,400   1,534.00   25,157,600

     北國銀行      19,100   2,811.00   53,690,100

     清水銀行      7,900  1,530.00   12,087,000

     富山銀行      3,700  2,195.00   8,121,500

     滋賀銀行      38,500   2,369.00   91,206,500

                  貸付有価証券
                  700株（700株）
     南都銀行      31,900   1,973.00   62,938,700

     百五銀行      172,700   310.00   53,537,000

                  貸付有価証券
                  200株
     京都銀行      68,700   3,800.00   261,060,000

                  貸付有価証券
                  200株
     紀陽銀行      68,000   1,565.00   106,420,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ほくほくフィナンシャル      127,800   855.00   109,269,000

     グループ
     広島銀行      283,400   488.00   138,299,200

                  貸付有価証券
                  500株
     山陰合同銀行      113,800   505.00   57,469,000

                  貸付有価証券
                  100株
     中国銀行      165,200   952.00   157,270,400

                  貸付有価証券
                  300株
     鳥取銀行      6,500  1,106.00   7,189,000

     伊予銀行      273,900   652.00   178,582,800

                  貸付有価証券
                  8,400株
     百十四銀行      20,400   1,752.00   35,740,800

     四国銀行      29,200   730.00   21,316,000

                  貸付有価証券
                  2,200株
     阿波銀行      31,400   2,273.00   71,372,200

                  貸付有価証券
                  800株
     大分銀行      11,000   2,282.00   25,102,000

     宮崎銀行      12,800   2,240.00   28,672,000

            215/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     佐賀銀行      11,600   1,149.00   13,328,400
     沖縄銀行      17,600   2,985.00   52,536,000

     琉球銀行      44,300   930.00   41,199,000

     セブン銀行      641,200   277.00   177,612,400

                  貸付有価証券
                  37,600株
     みずほフィナンシャルグ     26,083,300    130.00  3,390,829,000

                  貸付有価証券
     ループ
                  188,500株
     高知銀行      7,000   615.00   4,305,000

     山口フィナンシャルグ      239,600   620.00   148,552,000

                  貸付有価証券
     ループ
                  100株
     長野銀行      6,300  1,043.00   6,570,900

     名古屋銀行      14,300   2,296.00   32,832,800

     北洋銀行      289,400   201.00   58,169,400

     愛知銀行      6,900  2,650.00   18,285,000

     中京銀行      7,900  2,001.00   15,807,900

     大光銀行      6,600  1,356.00   8,949,600

     愛媛銀行      26,800   1,148.00   30,766,400

                  貸付有価証券
                  1,500株
     トマト銀行      7,400   966.00   7,148,400

     京葉銀行      81,800   486.00   39,754,800

                  貸付有価証券
                  100株
     栃木銀行      92,700   156.00   14,461,200

     北日本銀行      6,000  1,695.00   10,170,000

     東和銀行      33,700   656.00   22,107,200

     福島銀行      18,100   154.00   2,787,400

                  貸付有価証券
                  3,500株
     大東銀行      10,000   610.00   6,100,000

     トモニホールディングス      148,400   324.00   48,081,600

     フィデアホールディング      186,400   98.00   18,267,200

     ス
     池田泉州ホールディング      220,700   151.00   33,325,700

                  貸付有価証券
     ス
                  1,000株
     ＦＰＧ      59,200   527.00   31,198,400

                  貸付有価証券
                  5,800株（600株）
     マーキュリアインベスト      8,500   547.00   4,649,500

     メント
     ＳＢＩホールディングス      214,400   2,133.00   457,315,200

                  貸付有価証券
                  24,800株（12,300株）
     日本アジア投資      16,200   214.00   3,466,800

                  貸付有価証券
            216/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  700株
     ジャフコ      29,500   3,610.00   106,495,000

     大和証券グループ本社      1,540,200   464.20   714,960,840

                  貸付有価証券
                  200株
     野村ホールディングス      3,377,500   483.70  1,633,696,750

                  貸付有価証券
                  2,800株
     岡三証券グループ      163,600   317.00   51,861,200

                  貸付有価証券
                  1,500株
     丸三証券      57,000   393.00   22,401,000

                  貸付有価証券
                  13,600株
     東洋証券      68,600   109.00   7,477,400

                  貸付有価証券
                  900株
     東海東京フィナンシャ      220,400   230.00   50,692,000

                  貸付有価証券
     ル・ホールディングス
                  7,200株
     光世証券      4,600   515.00   2,369,000

     水戸証券      55,500   185.00   10,267,500

     いちよし証券      35,900   417.00   14,970,300

     松井証券      109,700   828.00   90,831,600

     マネックスグループ      140,800   217.00   30,553,600

                  貸付有価証券
                  38,400株（37,400株）
     極東証券      25,700   485.00   12,464,500

     岩井コスモホールディン      18,100   1,075.00   19,457,500

     グス
     藍澤證券      34,500   675.00   23,287,500

     マネーパートナーズグ      20,400   209.00   4,263,600

                  貸付有価証券
     ループ
                  100株
     スパークス・グループ      88,600   203.00   17,985,800

                  貸付有価証券
                  1,200株
     小林洋行      5,500   247.00   1,358,500

     かんぽ生命保険      68,000   1,407.00   95,676,000

                  貸付有価証券
                  4,100株
     ＳＯＭＰＯホールディン      360,900   3,641.00   1,314,036,900

                  貸付有価証券
     グス
                  500株
     アニコム　ホールディン      15,900   4,475.00   71,152,500

                  貸付有価証券
     グス
                  2,100株
     ＭＳ＆ＡＤインシュアラ      501,900   2,859.50   1,435,183,050

                  貸付有価証券
     ンスグループホール
                  100株
     ソニーフィナンシャル      157,700   2,597.00   409,546,900

                  貸付有価証券
     ホールディングス
                  17,300株（900株）
     第一生命ホールディング      1,086,200   1,278.50   1,388,706,700

                  貸付有価証券
     ス
                  6,200株
            217/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京海上ホールディング      678,700   4,663.00   3,164,778,100
                  貸付有価証券
     ス
                  100株
     Ｔ＆Ｄホールディングス      573,700   901.00   516,903,700

                  貸付有価証券
                  12,100株
     アドバンスクリエイト      4,000  2,017.00   8,068,000

                  貸付有価証券
                  600株
     全国保証      54,100   3,820.00   206,662,000

                  貸付有価証券
                  25,000株
     ジェイリース      5,300   308.00   1,632,400

                  貸付有価証券
                  200株
     イントラスト      6,700   700.00   4,690,000

                  貸付有価証券
                  800株
     日本モーゲージサービス      3,900  2,024.00   7,893,600

     Ｃａｓａ      6,700  1,058.00   7,088,600

                  貸付有価証券
                  3,100株
     アルヒ      30,500   1,582.00   48,251,000

                  貸付有価証券
                  14,300株（6,700株）
     プレミアグループ      10,400   1,810.00   18,824,000

     クレディセゾン      134,500   1,071.00   144,049,500

     芙蓉総合リース      20,100   5,610.00   112,761,000

     みずほリース      29,600   2,293.00   67,872,800

                  貸付有価証券
                  700株
     東京センチュリー      38,700   5,220.00   202,014,000

                  貸付有価証券
                  9,500株
     日本証券金融      84,600   485.00   41,031,000

                  貸付有価証券
                  100株
     アイフル      292,800   214.00   62,659,200

                  貸付有価証券
                  60,100株
     リコーリース      15,100   2,910.00   43,941,000

     イオンフィナンシャル      117,500   889.00   104,457,500

                  貸付有価証券
     サービス
                  100株
     アコム      385,800   374.00   144,289,200

                  貸付有価証券
                  19,400株
     ジャックス      21,200   1,603.00   33,983,600

     オリエントコーポレー      519,200   107.00   55,554,400

                  貸付有価証券
     ション
                  1,000株
     日立キャピタル      45,300   2,331.00   105,594,300

                  貸付有価証券
                  100株
     アプラスフィナンシャル      92,100   65.00   5,986,500

                  貸付有価証券
                  9,700株
     オリックス      1,190,900   1,278.00   1,521,970,200

                  貸付有価証券
            218/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1,200株
     三菱ＵＦＪリース      487,200   477.00   232,394,400

                  貸付有価証券
                  100株
     九州リースサービス      9,400   523.00   4,916,200

     日本取引所グループ      550,900   2,540.00   1,399,286,000

                  貸付有価証券
                  2,200株
     イー・ギャランティ      20,500   2,587.00   53,033,500

                  貸付有価証券
                  100株
     アサックス      10,000   637.00   6,370,000

                  貸付有価証券
                  4,200株
     ＮＥＣキャピタルソ      7,800  1,876.00   14,632,800

     リューション
     いちご      244,300   238.00   58,143,400

     日本駐車場開発      189,500   138.00   26,151,000

                  貸付有価証券
                  33,400株（6,100株）
     スター・マイカ・ホール      9,900  1,378.00   13,642,200

     ディングス
     ＡＤワークスグループ      35,600   160.00   5,696,000

                  貸付有価証券
                  4,500株
     ヒューリック      409,900   940.00   385,306,000

                  貸付有価証券
                  32,000株
     三栄建築設計      7,700  1,385.00   10,664,500

     野村不動産ホールディン      116,500   1,825.00   212,612,500

                  貸付有価証券
     グス
                  1,600株
     三重交通グループホール      38,900   439.00   17,077,100

                  貸付有価証券
     ディングス
                  18,200株
     サムティ      27,200   1,233.00   33,537,600

                  貸付有価証券
                  900株
     ディア・ライフ      27,100   472.00   12,791,200

     コーセーアールイー      5,600   508.00   2,844,800

     日本商業開発      12,200   1,468.00   17,909,600

     プレサンスコーポレー      31,500   1,163.00   36,634,500

                  貸付有価証券
     ション
                  7,400株（400株）
     ハウスコム      3,300  1,257.00   4,148,100

     日本管理センター      12,600   1,037.00   13,066,200

     サンセイランディック      5,600   751.00   4,205,600

     エストラスト      2,600   639.00   1,661,400

     フージャースホールディ      38,300   506.00   19,379,800

     ングス
     オープンハウス      55,800   3,645.00   203,391,000

                  貸付有価証券
                  100株
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東急不動産ホールディン      521,900   433.00   225,982,700
                  貸付有価証券
     グス
                  1,100株
     飯田グループホールディ      160,100   1,704.00   272,810,400

                  貸付有価証券
     ングス
                  3,200株
     イーグランド      3,100   687.00   2,129,700

     ムゲンエステート      13,200   469.00   6,190,800

                  貸付有価証券
                  200株
     ビーロット      9,000   582.00   5,238,000

     ファーストブラザーズ      4,400   711.00   3,128,400

     ハウスドゥ      9,400   834.00   7,839,600

                  貸付有価証券
                  4,400株
     シーアールイー      4,800  1,546.00   7,420,800

                  貸付有価証券
                  2,200株
     プロパティエージェント      3,000  1,003.00   3,009,000

     ケイアイスター不動産      6,000  1,701.00   10,206,000

     アグレ都市デザイン      3,100   515.00   1,596,500

     グッドコムアセット      4,600  1,528.00   7,028,800

                  貸付有価証券
                  1,100株
     ジェイ・エス・ビー      4,100  2,671.00   10,951,100

     テンポイノベーション      4,300   609.00   2,618,700

                  貸付有価証券
                  2,000株（200株）
     グローバル・リンク・マ      3,200   598.00   1,913,600

     ネジメント
     パーク２４      103,000   1,672.00   172,216,000

                  貸付有価証券
                  10,300株
     パラカ      4,900  1,550.00   7,595,000

                  貸付有価証券
                  2,300株
     三井不動産      946,700   1,710.00   1,618,857,000

     三菱地所      1,344,900   1,503.50   2,022,057,150

                  貸付有価証券
                  24,500株
     平和不動産      35,200   2,885.00   101,552,000

                  貸付有価証券
                  900株
     東京建物      202,200   1,132.00   228,890,400

                  貸付有価証券
                  10,600株（500株）
     ダイビル      49,400   1,013.00   50,042,200

                  貸付有価証券
                  3,300株
     京阪神ビルディング      30,700   1,310.00   40,217,000

     住友不動産      431,500   2,580.50   1,113,485,750

                  貸付有価証券
                  4,600株
     テーオーシー      37,700   636.00   23,977,200

     東京楽天地      3,100  3,900.00   12,090,000

                  貸付有価証券
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1,500株
     レオパレス２１      251,500   172.00   43,258,000

                  貸付有価証券
                  118,100株（46,300
                  株）
     スターツコーポレーショ      26,100   2,071.00   54,053,100

     ン
     フジ住宅      22,300   507.00   11,306,100

     空港施設      19,200   403.00   7,737,600

     明和地所      10,500   381.00   4,000,500

     ゴールドクレスト      15,100   1,366.00   20,626,600

                  貸付有価証券
                  3,800株
     エスリード      7,500  1,301.00   9,757,500

     日神グループホールディ      28,400   346.00   9,826,400

     ングス
     日本エスコン      34,700   763.00   26,476,100

                  貸付有価証券
                  7,800株（7,800株）
     タカラレーベン      87,700   339.00   29,730,300

                  貸付有価証券
                  1,100株
     ＡＶＡＮＴＩＡ      10,800   860.00   9,288,000

     イオンモール      96,200   1,238.00   119,095,600

                  貸付有価証券
                  28,700株
     毎日コムネット      4,900   765.00   3,748,500

     ファースト住建      8,200   889.00   7,289,800

     カチタス      47,500   2,522.00   119,795,000

                  貸付有価証券
                  700株
     トーセイ      26,400   891.00   23,522,400

                  貸付有価証券
                  5,800株
     穴吹興産      4,200  1,418.00   5,955,600

                  貸付有価証券
                  100株
     サンフロンティア不動産      26,500   806.00   21,359,000

     エフ・ジェー・ネクスト      16,700   831.00   13,877,700

                  貸付有価証券
                  1,000株
     インテリックス      5,400   449.00   2,424,600

     ランドビジネス      6,500   326.00   2,119,000

     サンネクスタグループ      5,900   981.00   5,787,900

     グランディハウス      14,900   361.00   5,378,900

     日本空港ビルデング      61,300   4,375.00   268,187,500

                  貸付有価証券
                  14,500株
     日本工営      12,500   2,819.00   35,237,500

                  貸付有価証券
                  100株
            221/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＬＩＦＵＬＬ      64,900   413.00   26,803,700
                  貸付有価証券
                  800株
     ミクシィ      22,400   2,101.00   47,062,400

                  貸付有価証券
                  10,500株（4,300株）
     ジェイエイシーリクルー      12,500   1,031.00   12,887,500

                  貸付有価証券
     トメント
                  2,100株（2,100株）
     日本Ｍ＆Ａセンター      140,500   4,955.00   696,177,500

                  貸付有価証券
                  6,200株
     メンバーズ      5,500  1,358.00   7,469,000

     中広      2,600   534.00   1,388,400

                  貸付有価証券
                  1,200株
     ＵＴグループ      29,300   2,545.00   74,568,500

                  貸付有価証券
                  13,800株（4,900株）
     アイティメディア      7,400  1,845.00   13,653,000

                  貸付有価証券
                  1,600株（100株）
     タケエイ      17,800   961.00   17,105,800

     Ｅ・Ｊホールディングス      3,300  1,961.00   6,471,300

     ビーネックスグループ      23,300   964.00   22,461,200

                  貸付有価証券
                  700株
     コシダカホールディング      44,800   374.00   16,755,200

                  貸付有価証券
     ス
                  700株
     アルトナー      4,500   837.00   3,766,500

     パソナグループ      20,200   1,157.00   23,371,400

     ＣＤＳ      4,600  1,180.00   5,428,000

     リンクアンドモチベー      41,000   357.00   14,637,000

                  貸付有価証券
     ション
                  15,100株（5,400株）
     ＧＣＡ      22,500   573.00   12,892,500

     エス・エム・エス      57,900   2,322.00   134,443,800

                  貸付有価証券
                  100株
     サニーサイドアップグ      6,400   659.00   4,217,600

                  貸付有価証券
     ループ
                  1,000株（300株）
     パーソルホールディング      185,900   1,378.00   256,170,200

                  貸付有価証券
     ス
                  1,000株
     リニカル      9,000   791.00   7,119,000

                  貸付有価証券
                  1,800株
     クックパッド      64,900   315.00   20,443,500

     エスクリ      5,800   335.00   1,943,000

                  貸付有価証券
                  2,700株
     アイ・ケイ・ケイ      9,100   535.00   4,868,500

     学情      6,600  1,015.00   6,699,000

                  貸付有価証券
                  1,400株
            222/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スタジオアリス      9,300  1,455.00   13,531,500
                  貸付有価証券
                  4,300株
     シミックホールディング      9,100  1,332.00   12,121,200

     ス
     エプコ      3,900  1,225.00   4,777,500

     ＮＪＳ      4,100  1,769.00   7,252,900

     綜合警備保障      74,000   4,900.00   362,600,000

                  貸付有価証券
                  600株
     カカクコム      137,400   2,824.00   388,017,600

                  貸付有価証券
                  1,200株
     セントケア・ホールディ      12,000   410.00   4,920,000

                  貸付有価証券
     ング
                  6,600株
     サイネックス      3,100   686.00   2,126,600

     ルネサンス      10,300   894.00   9,208,200

                  貸付有価証券
                  3,700株
     ディップ      26,200   2,160.00   56,592,000

                  貸付有価証券
                  7,700株（2,100株）
     デジタルホールディング      10,100   1,414.00   14,281,400

     ス
     新日本科学      20,100   599.00   12,039,900

                  貸付有価証券
                  7,400株（2,500株）
     ツクイ      43,800   474.00   20,761,200

     キャリアデザインセン      4,300   817.00   3,513,100

     ター
     ベネフィット・ワン      67,700   2,184.00   147,856,800

                  貸付有価証券
                  10,000株（4,400株）
     エムスリー      410,100   4,895.00   2,007,439,500

                  貸付有価証券
                  3,500株
     ツカダ・グローバルホー      11,800   258.00   3,044,400

                  貸付有価証券
     ルディング
                  300株（200株）
     ブラス      2,400   505.00   1,212,000

                  貸付有価証券
                  1,100株
     アウトソーシング      106,500   585.00   62,302,500

                  貸付有価証券
                  6,500株
     ウェルネット      18,800   605.00   11,374,000

     ワールドホールディング      6,400  1,502.00   9,612,800

                  貸付有価証券
     ス
                  200株
     ディー・エヌ・エー      78,700   1,290.00   101,523,000

                  貸付有価証券
                  4,600株
     博報堂ＤＹホールディン      258,700   1,133.00   293,107,100

     グス
     ぐるなび      32,400   685.00   22,194,000

            223/338

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  100株
     タカミヤ      19,700   527.00   10,381,900

     ジャパンベストレス      14,700   779.00   11,451,300

                  貸付有価証券
     キューシステム
                  1,900株
     ファンコミュニケーショ      51,100   428.00   21,870,800

                  貸付有価証券
     ンズ
                  200株
     ライク      6,100  1,235.00   7,533,500

                  貸付有価証券
                  800株（200株）
     ビジネス・ブレークス      7,800   360.00   2,808,000

     ルー
     エスプール      47,700   661.00   31,529,700

     ＷＤＢホールディングス      8,500  2,586.00   21,981,000

                  貸付有価証券
                  700株
     手間いらず      1,200  4,215.00   5,058,000

                  貸付有価証券
                  500株（300株）
     ティア      10,800   481.00   5,194,800

     ＣＤＧ      2,000  1,590.00   3,180,000

     バリューコマース      10,400   2,938.00   30,555,200

                  貸付有価証券
                  700株
     インフォマート      203,800   704.00   143,475,200

                  貸付有価証券
                  11,900株
     ＪＰホールディングス      58,400   256.00   14,950,400

                  貸付有価証券
                  27,400株
     ＥＰＳホールディングス      25,200   995.00   25,074,000

     レッグス      4,600   827.00   3,804,200

     プレステージ・インター      69,600   851.00   59,229,600

                  貸付有価証券
     ナショナル
                  200株
     アミューズ      10,100   2,203.00   22,250,300

     ドリームインキュベータ      5,600  1,214.00   6,798,400

     クイック      11,500   1,105.00   12,707,500

     ＴＡＣ      11,200   192.00   2,150,400

     ケネディクス      173,300   480.00   83,184,000

                  貸付有価証券
                  3,000株
     電通グループ      191,700   2,393.00   458,738,100

                  貸付有価証券
                  100株
     テイクアンドギヴ・ニー      7,100   547.00   3,883,700

     ズ
     ぴあ      5,300  2,969.00   15,735,700

                  貸付有価証券
                  2,500株（1,400株）
     イオンファンタジー      7,200  1,381.00   9,943,200

                  貸付有価証券
            224/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  3,300株（3,000株）
     シーティーエス      21,000   827.00   17,367,000

                  貸付有価証券
                  200株
     ネクシィーズグループ      5,700   915.00   5,215,500

                  貸付有価証券
                  1,700株（1,700株）
     Ｈ．Ｕ．グループホール      52,000   2,503.00   130,156,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  2,600株
     アルプス技研      16,400   1,818.00   29,815,200

     ダイオーズ      3,700   990.00   3,663,000

                  貸付有価証券
                  2,100株
     日本空調サービス      19,500   721.00   14,059,500

     オリエンタルランド      197,800   13,865.00   2,742,497,000

                  貸付有価証券
                  700株
     ダスキン      46,200   2,640.00   121,968,000

     明光ネットワークジャパ      23,500   802.00   18,847,000

                  貸付有価証券
     ン
                  11,000株
     ファルコホールディング      10,200   1,466.00   14,953,200

     ス
     秀英予備校      4,100   420.00   1,722,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ラウンドワン      51,900   706.00   36,641,400

                  貸付有価証券
                  19,200株（1,900株）
     リゾートトラスト      85,200   1,314.00   111,952,800

                  貸付有価証券
                  3,200株
     ビー・エム・エル      23,900   2,702.00   64,577,800

     ワタベウェディング      3,000   276.00   828,000

                  貸付有価証券
                  400株
     りらいあコミュニケー      33,600   1,091.00   36,657,600

     ションズ
     リソー教育      84,900   293.00   24,875,700

                  貸付有価証券
                  5,200株
     早稲田アカデミー      8,100   919.00   7,443,900

     ユー・エス・エス      208,200   1,646.00   342,697,200

     東京個別指導学院      6,600   485.00   3,201,000

     サイバーエージェント      114,600   5,980.00   685,308,000

                  貸付有価証券
                  11,000株
     楽天      866,800   988.00   856,398,400

                  貸付有価証券
                  15,200株
     クリーク・アンド・リ      9,700  1,307.00   12,677,900

                  貸付有価証券
     バー社
                  300株
     テー・オー・ダブリュー      29,600   320.00   9,472,000

                  貸付有価証券
            225/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  10,000株
     山田コンサルティンググ      12,000   1,185.00   14,220,000

     ループ
     セントラルスポーツ      6,900  2,061.00   14,220,900

                  貸付有価証券
                  3,200株
     フルキャストホールディ      18,600   1,279.00   23,789,400

                  貸付有価証券
     ングス
                  300株
     エン・ジャパン      33,000   2,542.00   83,886,000

                  貸付有価証券
                  2,400株
     リソルホールディングス      2,000  3,340.00   6,680,000

     テクノプロ・ホールディ      37,100   5,780.00   214,438,000

     ングス
     アトラ      4,200   219.00   919,800

     インターワークス      3,600   340.00   1,224,000

     アイ・アールジャパン      7,500  11,180.00   83,850,000

                  貸付有価証券
     ホールディングス
                  3,500株
     ＫｅｅＰｅｒ技研      6,800  1,649.00   11,213,200

     ファーストロジック      3,600   618.00   2,224,800

                  貸付有価証券
                  500株（300株）
     三機サービス      3,600   926.00   3,333,600

     Ｇｕｎｏｓｙ      11,500   918.00   10,557,000

     デザインワン・ジャパン      5,500   261.00   1,435,500

     イー・ガーディアン      8,200  2,915.00   23,903,000

     リブセンス      11,900   284.00   3,379,600

                  貸付有価証券
                  100株
     ジャパンマテリアル      57,200   1,700.00   97,240,000

     ベクトル      23,200   841.00   19,511,200

                  貸付有価証券
                  2,300株
     ウチヤマホールディング      9,100   294.00   2,675,400

     ス
     チャーム・ケア・コーポ      15,800   754.00   11,913,200

     レーション
     ライクキッズ      3,200  1,003.00   3,209,600

                  貸付有価証券
                  400株
     キャリアリンク      6,100   737.00   4,495,700

                  貸付有価証券
                  2,800株
     ＩＢＪ      12,700   631.00   8,013,700

                  貸付有価証券
                  5,700株（2,000株）
     アサンテ      7,500  1,420.00   10,650,000

     Ｎ・フィールド      12,800   498.00   6,374,400

            226/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     バリューＨＲ      7,300  1,318.00   9,621,400
     Ｍ＆Ａキャピタルパート      15,100   3,920.00   59,192,000

                  貸付有価証券
     ナーズ
                  200株
     ライドオンエクスプレス      7,100  2,361.00   16,763,100

                  貸付有価証券
     ホールディングス
                  2,200株（2,200株）
     ＥＲＩホールディングス      5,200   624.00   3,244,800

     アビスト      2,900  2,574.00   7,464,600

     シグマクシス      12,700   1,511.00   19,189,700

     ウィルグループ      12,100   618.00   7,477,800

     エスクロー・エージェン      25,700   240.00   6,168,000

                  貸付有価証券
     ト・ジャパン
                  3,500株
     リクルートホールディン      1,332,300   3,570.00   4,756,311,000

     グス
     エラン      11,000   1,702.00   18,722,000

                  貸付有価証券
                  800株
     土木管理総合試験所      8,100   380.00   3,078,000

     ネットマーケティング      7,200   600.00   4,320,000

                  貸付有価証券
                  1,400株
     日本郵政      1,524,300   750.80  1,144,444,440

                  貸付有価証券
                  10,500株
     ベルシステム２４ホール      31,100   1,669.00   51,905,900

                  貸付有価証券
     ディングス
                  1,000株
     鎌倉新書      14,000   995.00   13,930,000

                  貸付有価証券
                  6,300株（100株）
     ＳＭＮ      3,900  1,040.00   4,056,000

     一蔵      2,000   382.00   764,000

                  貸付有価証券
                  200株（200株）
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ      6,400  2,137.00   13,676,800

                  貸付有価証券
                  600株（600株）
     グローバルキッズＣＯＭ      3,300   591.00   1,950,300

     ＰＡＮＹ
     エアトリ      9,700  1,220.00   11,834,000

                  貸付有価証券
                  4,400株
     アトラエ      5,600  2,967.00   16,615,200

                  貸付有価証券
                  2,600株
     ストライク      7,000  5,000.00   35,000,000

                  貸付有価証券
                  200株（200株）
     ソラスト      51,300   1,021.00   52,377,300

                  貸付有価証券
                  600株
     セラク      5,800  1,051.00   6,095,800

     インソース      7,700  2,616.00   20,143,200

                  貸付有価証券
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  3,600株（1,100株）
     ベイカレント・コンサル      11,300   9,130.00   103,169,000

                  貸付有価証券
     ティング
                  300株（300株）
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ      3,900  1,590.00   6,201,000

     ｏｌｄｉｎｇｓ
     アイモバイル      6,600   777.00   5,128,200

                  貸付有価証券
                  2,800株（1,700株）
     キャリアインデックス      7,600   506.00   3,845,600

                  貸付有価証券
                  3,500株（700株）
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ      6,000   747.00   4,482,000

                  貸付有価証券
                  300株（300株）
     船場      3,000   964.00   2,892,000

     グレイステクノロジー      8,500  5,880.00   49,980,000

     ジャパンエレベーター      19,600   3,555.00   69,678,000

                  貸付有価証券
     サービスホールディン
                  2,000株
     フルテック      2,600  1,271.00   3,304,600

     グリーンズ      4,700   449.00   2,110,300

     ツナググループ・ホール      3,100   393.00   1,218,300

                  貸付有価証券
     ディングス
                  1,000株
     ＧａｍｅＷｉｔｈ      5,500   551.00   3,030,500

                  貸付有価証券
                  2,600株
     ソウルドアウト      3,800  2,550.00   9,690,000

                  貸付有価証券
                  1,700株
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ      3,500   598.00   2,093,000

     ｎｇ
     ミダック      2,400  1,594.00   3,825,600

     日総工産      12,400   617.00   7,650,800

                  貸付有価証券
                  400株
     キュービーネットホール      7,700  1,830.00   14,091,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  100株
     ＲＰＡホールディングス      14,100   680.00   9,588,000

                  貸付有価証券
                  6,600株（3,500株）
     スプリックス      5,200   657.00   3,416,400

                  貸付有価証券
                  500株（400株）
     マネジメントソリュー      8,000  1,236.00   9,888,000

                  貸付有価証券
     ションズ
                  300株（300株）
     プロレド・パートナーズ      2,500  5,220.00   13,050,000

     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ      1,800   894.00   1,609,200

                  貸付有価証券
                  800株
     ギークス      1,900  1,140.00   2,166,000

                  貸付有価証券
                  800株（800株）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カーブスホールディング      51,000   540.00   27,540,000
                  貸付有価証券
     ス
                  8,000株（2,200株）
     フォーラムエンジニアリ      9,700   730.00   7,081,000

     ング
     アドバンテッジリスクマ      9,400   795.00   7,473,000

     ネジメント
     リログループ      101,700   1,979.00   201,264,300

     東祥      11,600   1,194.00   13,850,400

                  貸付有価証券
                  200株
     エイチ・アイ・エス      29,000   1,592.00   46,168,000

                  貸付有価証券
                  13,600株（3,900株）
     ラックランド      4,300  2,047.00   8,802,100

     共立メンテナンス      30,800   3,605.00   111,034,000

                  貸付有価証券
                  10,600株
     イチネンホールディング      20,800   1,103.00   22,942,400

     ス
     建設技術研究所      12,800   1,680.00   21,504,000

     スペース      12,100   894.00   10,817,400

                  貸付有価証券
                  1,300株
     長大      7,400  1,027.00   7,599,800

     燦ホールディングス      8,100  1,126.00   9,120,600

     スバル興業      1,100  8,000.00   8,800,000

     東京テアトル      7,300  1,160.00   8,468,000

     タナベ経営      3,600  1,277.00   4,597,200

     ナガワ      5,900  7,200.00   42,480,000

                  貸付有価証券
                  100株
     よみうりランド      4,000  3,425.00   13,700,000

                  貸付有価証券
                  100株
     東京都競馬      12,200   3,955.00   48,251,000

     常磐興産      7,500  1,324.00   9,930,000

     カナモト      30,400   2,243.00   68,187,200

                  貸付有価証券
                  1,200株
     東京ドーム      75,300   705.00   53,086,500

                  貸付有価証券
                  31,400株
     西尾レントオール      17,200   2,120.00   36,464,000

                  貸付有価証券
                  600株
     トランス・コスモス      17,700   2,513.00   44,480,100

                  貸付有価証券
                  600株
     乃村工藝社      79,700   777.00   61,926,900

                  貸付有価証券
                  200株
     藤田観光      8,100  1,507.00   12,206,700

                  貸付有価証券
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1,200株
     ＫＮＴ－ＣＴホールディ      11,600   1,007.00   11,681,200

                  貸付有価証券
     ングス
                  5,400株
     日本管財      19,900   1,841.00   36,635,900

     トーカイ      18,000   2,240.00   40,320,000

     白洋舎      2,100  2,719.00   5,709,900

                  貸付有価証券
                  900株
     セコム      197,400   9,242.00   1,824,370,800

                  貸付有価証券
                  700株
     セントラル警備保障      9,000  3,845.00   34,605,000

     丹青社      35,100   675.00   23,692,500

     メイテック      22,800   5,010.00   114,228,000

                  貸付有価証券
                  100株
     応用地質      20,000   1,430.00   28,600,000

     船井総研ホールディング      38,400   2,246.00   86,246,400

     ス
     進学会ホールディングス      7,300   446.00   3,255,800

     オオバ      13,200   661.00   8,725,200

                  貸付有価証券
                  100株（100株）
     いであ      4,500  1,836.00   8,262,000

     学究社      5,400  1,058.00   5,713,200

     ベネッセホールディング      61,900   2,766.00   171,215,400

     ス
     イオンディライト      22,900   2,945.00   67,440,500

     ナック      10,300   851.00   8,765,300

                  貸付有価証券
                  2,600株
     ニチイ学館      26,500   1,585.00   42,002,500

                  貸付有価証券
                  4,700株
     ダイセキ      31,200   2,415.00   75,348,000

                  貸付有価証券
                  400株
     ステップ      6,800  1,507.00   10,247,600

    小計

     銘柄数：2,150           419,088,853,040
     組入時価比率：97.5%            100.0%

    合計            419,088,853,040

  (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  (注2)備考欄の貸付有価証券の(     )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

  (2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  該当事項はありません。

  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

             2020年 7月10日現在

   種類

         契約額等（円）
               時価（円）    評価損益（円）
           うち1年超
  市場取引

  株価指数先物取引

  買建      10,973,951,507     －   10,680,660,000    △293,635,037

   合計     10,973,951,507     －   10,680,660,000    △293,635,037

  （注）時価の算定方法

  １先物取引

   国内先物取引について

   先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

  外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
            (2020年  7月10日現在)
  資産の部
  流動資産
   預金           4,633,601,859
   コール・ローン           899,919,043
   株式           645,818,221,530
   投資証券           16,280,869,848
   派生商品評価勘定           220,609,301
   未収入金            82,676,454
   未収配当金           679,841,369
              3,526,489,481
   差入委託証拠金
              672,142,228,885
   流動資産合計
              672,142,228,885
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            9,433,252
   未払解約金           908,268,912
   未払利息             521
               5,450,400
   その他未払費用
              923,153,085
   流動負債合計
              923,153,085
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           232,747,175,423
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            (2020年  7月10日現在)
   剰余金
              438,471,900,377
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              671,219,075,800
   元本等合計
              671,219,075,800
  純資産合計
              672,142,228,885
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       株式

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        投資証券
        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        先物取引
        計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
        しております。
        為替予約取引
        計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
  ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
  算基準      期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
  ３.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
        派生商品取引等損益
        約定日基準で計上しております。
        為替差損益
        約定日基準で計上しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
        引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
  （貸借対照表に関する注記）

          2020年 7月10日現在

  １. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
            232/338

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   1口当たり純資産額                 2.8839円
   (10,000口当たり純資産額)                 (28,839円)
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
          自 2019年 7月11日

          至 2020年 7月10日
  1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
  ります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
  当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
  入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

          2020年 7月10日現在

  １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法
  株式
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  投資証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  派生商品評価勘定
  　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
  ます。
  （その他の注記）

  元本の移動及び期末元本額の内訳
            233/338

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          2020年 7月10日現在

                    2019年 7月11日
  期首
  本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                 207,940,382,762円
  同期中における追加設定元本額                  61,028,101,438円
  同期中における一部解約元本額                  36,221,308,777円
  期末元本額                 232,747,175,423円
  期末元本額の内訳＊
  バランスセレクト３０                  45,821,406円
  バランスセレクト５０                  139,482,493円
  バランスセレクト７０                  151,152,761円
  野村外国株式インデックスファンド                  506,811,540円
  野村世界６資産分散投信（安定コース）                  4,565,219,668円
  野村世界６資産分散投信（分配コース）                  6,022,057,030円
  野村世界６資産分散投信（成長コース）                  4,431,458,981円
  野村資産設計ファンド２０１５                  15,512,727円
  野村資産設計ファンド２０２０                  15,887,455円
  野村資産設計ファンド２０２５                  27,698,311円
  野村資産設計ファンド２０３０                  35,841,970円
  野村資産設計ファンド２０３５                  27,778,972円
  野村資産設計ファンド２０４０                  57,021,337円
  野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                  35,646,659,007円
  のむラップ・ファンド（保守型）                  1,036,922,294円
  のむラップ・ファンド（普通型）                  8,196,153,650円
  のむラップ・ファンド（積極型）                  5,941,155,734円
  野村資産設計ファンド２０４５                   8,915,669円
  野村インデックスファンド・外国株式                  5,410,900,765円
  マイ・ロード                  1,353,285,252円
  ネクストコア                  11,707,262円
  野村インデックスファンド・海外５資産バランス                  130,811,700円
  野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                  1,298,988,825円
  野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                  354,386,162円
  野村資産設計ファンド２０５０                  14,539,425円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                   4,882,987円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                   2,324,644円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                   1,822,598円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                   1,169,970円
  のむラップ・ファンド（やや保守型）                  205,857,992円
  のむラップ・ファンド（やや積極型）                  481,692,096円
  インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                   2,632,949円
  インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                   3,405,041円
  インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                  22,495,419円
  インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                   8,408,612円
  インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                  30,333,620円
  野村６資産均等バランス                  767,215,566円
  野村つみたて外国株投信                  5,222,597,611円
  野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                  3,647,022,167円
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  世界６資産分散ファンド                  66,444,957円
  野村資産設計ファンド２０６０                   5,513,097円
  野村スリーゼロ先進国株式投信                  18,352,357円
  ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                    507,277,936円
  し）連動型上場投信
  ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                  1,141,143,112円
  グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  241,517,946円
  グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  169,915,520円
  グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,113,904,006円
  グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  2,118,548,388円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                   2,337,165円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                   7,119,038円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                   731,131円
  野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                   2,639,887円
  野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  40,797,190円
  野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                  13,769,434円
  野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  14,012,072円
  野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  39,634,098円
  野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  150,130,342円
  野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  2,965,778,622円
  野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  44,391,151円
  野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）                  189,257,935円
  ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                  692,997,596円
  野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                   15,800,753,062円
  関投資家専用）
  野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                     320,933円
  機関投資家専用）
  バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                   2,118,457円
  バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                  10,851,755円
  バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                  11,803,342円
  野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                   70,534,977,122円
  け）
  マイバランス３０（確定拠出年金向け）                  2,883,275,470円
  マイバランス５０（確定拠出年金向け）                  9,822,467,441円
  マイバランス７０（確定拠出年金向け）                  8,725,164,125円
  マイバランスＤＣ３０                  970,102,396円
  マイバランスＤＣ５０                  1,998,933,343円
  マイバランスＤＣ７０                  1,561,737,674円
  野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                  23,771,262,806円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド                  173,609,662円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                  13,140,801円
  マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                  309,386,653円
  マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                  241,688,165円
  マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                  208,820,873円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                  12,513,848円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                   6,132,346円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                  26,442,262円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                   3,608,243円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                   2,705,707円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                   2,585,199円
  マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                  107,369,056円
  マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                  74,109,962円
  マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                  35,134,399円
  マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                  40,676,680円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                   1,238,993円
  ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  附属明細表

  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2020年7月10日現在)
                  評価額

  種類  通貨    銘柄    株式数         備考
                単価   金額
  株式  米ドル  BAKER HUGHES CO     101,000   14.65  1,479,650.00

      HALLIBURTON  CO      135,000   11.78  1,590,300.00

      NATIONAL  OILWELL  VARCO INC    58,000   10.83   628,140.00

      SCHLUMBERGER  LTD     216,000   17.13  3,700,080.00

      CABOT OIL &GAS CORP     64,000   17.03  1,089,920.00

      CHENIERE  ENERGY INC     36,400   49.81  1,813,084.00

      CHEVRON  CORP      295,800   82.74  24,474,492.00

      CONCHO RESOURCES  INC     31,000   47.56  1,474,360.00

      CONOCOPHILLIPS        171,600   38.35  6,580,860.00

      DIAMONDBACK  ENERGY INC     23,100   37.50   866,250.00

      EOG RESOURCES  INC     90,700   44.34  4,021,638.00

      EXXON MOBIL CORP      669,000   41.36  27,669,840.00

      HESS CORP       43,200   44.68  1,930,176.00

      HOLLYFRONTIER   CORP     23,600   26.21   618,556.00

      KINDER MORGAN INC     326,000   13.91  4,534,660.00

      MARATHON  PETROLEUM  CORP    100,800   33.35  3,361,680.00

      OCCIDENTAL  PETE CORP     142,000   16.28  2,311,760.00

      ONEOK INC       67,000   26.15  1,752,050.00

      PHILLIPS  66      70,300   58.98  4,146,294.00

      PIONEER  NATURAL  RESOURCES  CO   26,100   91.48  2,387,628.00

      VALERO ENERGY CORP     65,900   50.22  3,309,498.00

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      WILLIAMS  COS      191,000   18.27  3,489,570.00
      AIR PRODUCTS       34,600   271.60  9,397,360.00

      ALBEMARLE  CORP      16,700   75.75  1,265,025.00

      AXALTA COATING  SYSTEMS  LTD    36,000   21.82   785,520.00

      CELANESE  CORP-SERIES  A    19,600   84.07  1,647,772.00

      CF INDUSTRIES  HOLDINGS  INC    35,300   26.90   949,570.00

      CORTEVA  INC      120,000   25.75  3,090,000.00

      DOW INC       115,600   39.44  4,559,264.00

      DUPONT DE NEMOURS  INC     115,500   50.91  5,880,105.00

      EASTMAN  CHEMICAL  CO.     20,800   68.31  1,420,848.00

      ECOLAB INC       40,500   197.50  7,998,750.00

      FMC CORP       21,100   97.89  2,065,479.00

      INTERNATIONAL    FLAVORS  &  13,600   122.30  1,663,280.00

      FRAGRANCE
      LINDE PLC       83,900   221.95  18,621,605.00

      LYONDELLBASELL   INDU-CL  A    42,100   63.11  2,656,931.00

      MOSAIC CO/THE       56,000   11.68   654,080.00

      PPG INDUSTRIES       36,800   105.08  3,866,944.00

      RPM INTERNATIONAL   INC     21,100   74.53  1,572,583.00

      SHERWIN-WILLIAMS        13,220   579.69  7,663,501.80

      MARTIN MARIETTA  MATERIALS     9,700   206.71  2,005,087.00

      VULCAN MATERIALS  CO     20,800   117.10  2,435,680.00

      AMCOR PLC       250,000   10.37  2,592,500.00

      AVERY DENNISON  CORP     13,400   110.61  1,482,174.00

      BALL CORP       49,800   71.75  3,573,150.00

      CROWN HOLDINGS  INC     21,200   65.29  1,384,148.00

      IP(INTERNATIONAL   PAPER CO)    59,800   33.11  1,979,978.00

      PACKAGING  CORP OP AMERICA     14,500   95.37  1,382,865.00

      SEALED AIR CORP      26,500   32.46   860,190.00

      WESTROCK  CO      38,700   26.22  1,014,714.00

      FREEPORT-MCMORAN   INC     225,000   12.89  2,900,250.00

      NEWMONT  CORP      128,100   62.73  8,035,713.00

      NUCOR CORP       46,700   38.80  1,811,960.00

      STEEL DYNAMICS       33,400   24.51   818,634.00

      BOEING CO       84,700   173.28  14,676,816.00

      GENERAL  DYNAMICS       39,200   138.02  5,410,384.00

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      HEICO CORP       6,300   94.87   597,681.00
      HEICO CORP-CLASS  A     12,400   76.27   945,748.00

      HOWMET AEROSPACE  INC     57,000   14.77   841,890.00

      HUNTINGTON  INGALLS  INDUSTRIE     6,500   161.77  1,051,505.00

      L3HARRIS  TECHNOLOGIES  INC    35,200   159.80  5,624,960.00

      LOCKHEED  MARTIN      40,230   339.96  13,676,590.80

      NORTHROP  GRUMMAN  CORP     25,210   285.95  7,208,799.50

      RAYTHEON  TECHNOLOGIES  CORP    238,900   58.11  13,882,479.00

      TELEDYNE  TECHNOLOGIES  INC    5,770   290.86  1,678,262.20

      TEXTRON  INC       37,900   30.13  1,141,927.00

      TRANSDIGM  GROUP INC     8,090   410.98  3,324,828.20

      ALLEGION  PLC      14,800   100.53  1,487,844.00

      CARRIER  GLOBAL CORP     130,000   23.91  3,108,300.00

      FORTUNE  BRANDS HOME & SECURITY   21,600   64.15  1,385,640.00

      INC
      JOHNSON  CONTROLS  INTERNATIONAL    118,700   33.38  3,962,206.00

      PLC
      LENNOX INTERNATIONAL   INC    5,700   242.43  1,381,851.00

      MASCO CORP       42,500   49.69  2,111,825.00

      OWENS CORNING  INC     16,800   55.11   925,848.00

      SMITH (A.O.) CORP      21,800   47.57  1,037,026.00

      TRANE TECHNOLOGIES  PLC     37,600   90.29  3,394,904.00

      JACOBS ENGINEERING  GROUP INC   21,600   78.85  1,703,160.00

      AMETEK INC       35,500   86.26  3,062,230.00

      EATON CORP PLC      64,600   85.64  5,532,344.00

      EMERSON  ELEC       97,300   59.47  5,786,431.00

      ROCKWELL  AUTOMATION  INC    18,700   211.37  3,952,619.00

      SENSATA  TECHNOLOGIES  HOLDING    24,500   36.10   884,450.00

      3M CORP        91,200   151.45  13,812,240.00

      GENERAL  ELEC CO     1,385,000    6.58  9,113,300.00

      HONEYWELL  INTERNATIONAL   INC   112,000   141.37  15,833,440.00

      JARDINE  MATHESON  HLDGS LTD    35,400   41.70  1,476,180.00

      JARDINE  STRATEGIC  HLDGS LTD    33,300   20.76   691,308.00

      ROPER TECHNOLOGIES  INC     16,840   394.93  6,650,621.20

      CATERPILLAR  INC DEL     87,100   125.73  10,951,083.00

      CUMMINS  INC       23,500   172.17  4,045,995.00

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      DEERE &COMPANY       47,100   157.65  7,425,315.00
      DOVER CORP       22,900   94.86  2,172,294.00

      FORTIVE  CORP       47,600   67.28  3,202,528.00

      IDEX CORP       12,300   157.19  1,933,437.00

      ILLINOIS  TOOL WORKS INC    49,900   173.29  8,647,171.00

      INGERSOLL-RAND   INC     58,000   27.86  1,615,880.00

      NORDSON  CORP       8,700   186.93  1,626,291.00

      OTIS WORLDWIDE  CORP     65,000   56.11  3,647,150.00

      PACCAR        53,800   74.43  4,004,334.00

      PARKER HANNIFIN  CORP     20,100   176.32  3,544,032.00

      PENTAIR  PLC       23,200   38.30   888,560.00

      SNAP-ON  INC       8,400   128.89  1,082,676.00

      STANLEY  BLACK &DECKER INC    23,900   137.04  3,275,256.00

      WABTEC CORP       28,800   56.60  1,630,080.00

      XYLEM INC       27,800   66.52  1,849,256.00

      AERCAP HOLDINGS  NV     21,000   27.67   581,070.00

      FASTENAL  CO      92,100   43.10  3,969,510.00

      GRAINGER(W.W.)   INC     7,480   308.99  2,311,245.20

      HD SUPPLY HOLDINGS  INC     26,800   32.97   883,596.00

      UNITED RENTALS  INC     11,300   143.66  1,623,358.00

      CINTAS CORP       14,200   266.14  3,779,188.00

      COPART INC       33,700   83.38  2,809,906.00

      REPUBLIC  SERVICES  INC-CL A   35,900   80.50  2,889,950.00

      ROLLINS  INC       23,900   45.79  1,094,381.00

      WASTE CONNECTIONS  INC     42,300   95.97  4,059,531.00

      WASTE MANAGEMENT  INC     66,800   102.08  6,818,944.00

      C.H.ROBINSON  WORLDWIDE  INC    22,100   80.87  1,787,227.00

      EXPEDITORS  INTERNATIONAL   WASH   27,300   77.01  2,102,373.00

      INC
      FEDEX CORPORATION       39,100   155.74  6,089,434.00

      UNITED PARCEL SERVICE-CL  B   111,200   114.45  12,726,840.00

      XPO LOGISTICS  INC     14,300   75.38  1,077,934.00

      DELTA AIR LINES INC     25,200   25.65   646,380.00

      SOUTHWEST  AIRLINES      19,800   31.57   625,086.00

      AMERCO        1,170   291.54   341,101.80

      CSX CORP       122,800   67.86  8,333,208.00

            239/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      HUNT JBTRANSPORT  SVCS INC    13,200   125.00  1,650,000.00
      KANSAS CITY SOUTHERN      14,800   142.84  2,114,032.00

      KNIGHT-SWIFT    TRANSPORTATION     20,800   43.98   914,784.00

      HOLDINGS  INC
      NORFOLK  SOUTHERN  CORP     40,300   170.91  6,887,673.00

      OLD DOMINION  FREIGHT  LINE    15,300   176.42  2,699,226.00

      UBER TECHOLOGIES  INC     150,800   33.15  4,999,020.00

      UNION PAC CORP      108,500   165.99  18,009,915.00

      APTIV PLC       41,500   75.39  3,128,685.00

      AUTOLIV  INC       11,900   63.30   753,270.00

      BORGWARNER  INC      35,000   34.40  1,204,000.00

      LEAR CORP       8,400   102.30   859,320.00

      FORD MOTOR COMPANY      607,000   5.84  3,544,880.00

      GENERAL  MOTORS CO     205,000   23.42  4,801,100.00

      TESLA INC       23,200   1,394.28   32,347,296.00

      DR HORTON INC      53,800   58.04  3,122,552.00

      GARMIN LTD       22,700   96.92  2,200,084.00

      LENNAR CORP-A       43,000   63.25  2,719,750.00

      MOHAWK INDUSTRIES       10,200   73.12   745,824.00

      NEWELL BRANDS INC     66,000   15.01   990,660.00

      NVR INC        559  3,244.48   1,813,664.32

      PULTEGROUP  INC      43,000   33.88  1,456,840.00

      WHIRLPOOL  CORP      9,400   133.17  1,251,798.00

      HASBRO INC       21,400   71.50  1,530,100.00

      LULULEMON  ATHLETICA  INC    19,600   315.20  6,177,920.00

      NIKE INC-B       196,800   96.99  19,087,632.00

      RALPH LAUREN CORPORATION      7,800   67.47   526,266.00

      VFCORP       52,000   58.27  3,030,040.00

      ARAMARK        34,000   20.77   706,180.00

      CARNIVAL  CORP      72,000   14.58  1,049,760.00

      CHIPOTLE  MEXICAN  GRILL INC    4,120  1,115.58   4,596,189.60

      DARDEN RESTAURANTS  INC     19,800   71.34  1,412,532.00

      DOMINOS  PIZZA INC      6,280   385.50  2,420,940.00

      HILTON WORLDWIDE  HOLDINGS  IN   43,400   74.13  3,217,242.00

      LAS VEGAS SANDS CORP     53,800   44.68  2,403,784.00

              42,900   86.25  3,700,125.00

            240/338

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      MARRIOTT  INTERNATIONAL-CLA
      MCDONALD'S  CORP      117,300   184.33  21,621,909.00

      MELCO RESORTS  &ENTERT-ADR     34,000   15.22   517,480.00

      MGM RESORTS  INTERNATIONAL      71,000   16.00  1,136,000.00

      ROYAL CARIBBEAN  CRUISES  LTD    26,600   47.12  1,253,392.00

      STARBUCKS  CORP      184,400   73.57  13,566,308.00

      VAIL RESORTS  INC      6,000   176.93  1,061,580.00

      WYNN RESORTS  LTD      15,500   71.13  1,102,515.00

      YUM BRANDS INC      46,800   86.38  4,042,584.00

      GENUINE  PARTS CO     23,200   84.45  1,959,240.00

      LKQ CORP       44,000   25.44  1,119,580.00

      AMAZON.COM  INC      66,720   3,182.63  212,345,073.60

      BOOKING  HOLDINGS  INC     6,520  1,670.28   10,890,225.60

      EBAY INC       124,500   59.22  7,372,890.00

      EXPEDIA  GROUP INC     20,500   81.56  1,671,980.00

      MERCADOLIBRE  INC      6,980  1,018.41   7,108,501.80

      WAYFAIR  INC -CLASS A    10,600   228.93  2,426,658.00

      DOLLAR GENERAL  CORP     39,800   189.74  7,551,652.00

      DOLLAR TREE INC      37,600   91.33  3,434,196.00

      TARGET CORP       80,500   117.90  9,490,950.00

      ADVANCE  AUTO PARTS      10,900   133.75  1,457,875.00

      AUTOZONE        3,670  1,107.76   4,065,479.20

      BEST BUY COMPANY  INC     36,000   84.95  3,058,200.00

      BURLINGTON  STORES INC     10,500   178.90  1,878,450.00

      CARMAX INC       26,100   86.23  2,250,603.00

      HOME DEPOT       171,800   247.96  42,599,528.00

      LOWES COS INC      121,100   135.61  16,422,371.00

      OREILLY  AUTOMOTIVE  INC,     11,970   419.41  5,020,337.70

      ROSS STORES INC      56,000   84.72  4,744,320.00

      TIFFANY  &CO      16,900   120.99  2,044,731.00

      TJX COS INC      190,300   49.99  9,513,097.00

      TRACTOR  SUPPLY COMPANY     18,000   137.70  2,478,600.00

      ULTA BEAUTY INC      8,600   192.30  1,653,780.00

      COSTCO WHOLESALE  CORPORATION     69,810   325.54  22,725,947.40

      DAIRY FARM INTL HLDGS LTD    45,000   4.85  218,250.00

              126,900   32.76  4,157,244.00

            241/338

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      KROGER CO
      SYSCO CORP       75,800   50.98  3,864,284.00

      WALGREENS  BOOTS ALLIANCE  INC   120,900   39.01  4,716,309.00

      WALMART  INC      223,200   127.75  28,513,800.00

      BROWN-FORMAN  CORP-CL  B    50,000   63.25  3,162,500.00

      COCA COLA CO      641,600   43.91  28,172,656.00

      COCA-COLA  EUROPEAN  PARTNERS     32,600   37.26  1,214,676.00

      CONSTELLATION   BRANDS INC-A    26,800   182.39  4,888,052.00

      KEURIG DR PEPPER INC     56,000   29.00  1,624,000.00

      MOLSON COORS BEVERAGE  CO-B    31,400   33.25  1,044,050.00

      MONSTER  BEVERAGE  CORP     63,800   71.05  4,532,990.00

      PEPSICO  INC      218,700   132.71  29,023,677.00

      ARCHER DANIELS  MIDLAND     88,400   37.81  3,342,404.00

      BUNGE LIMITED       22,000   38.23   841,060.00

      CAMPBELL  SOUP CO     27,400   49.41  1,353,834.00

      CONAGRA  BRANDS INC     76,900   35.60  2,737,640.00

      GENERAL  MILLS       94,400   62.55  5,904,720.00

      HERSHEY  CO/THE       23,500   126.75  2,978,625.00

      HORMEL FOODS CORP      45,600   47.01  2,143,656.00

      INGREDION  INC      11,200   78.42   878,304.00

      JM SMUCKER  CO/THE-NEW      18,600   103.39  1,923,054.00

      KELLOGG  CO       40,000   65.90  2,636,000.00

      KRAFT HEINZ CO/THE      108,800   31.37  3,413,056.00

      LAMB WESTON HOLDINGS  INC    23,900   59.96  1,433,044.00

      MCCORMICK  &CO INC.     19,900   183.85  3,658,615.00

      MONDELEZ  INTERNATIONAL   INC    224,800   50.26  11,298,448.00

      TYSON FOODS INC-CL A     46,900   55.58  2,606,702.00

      ALTRIA GROUP INC     294,500   38.60  11,367,700.00

      PHILIP MORRIS INTERNATIONAL     245,700   70.14  17,233,398.00

      CHURCH &DWIGHT CO INC     39,500   81.73  3,228,335.00

      CLOROX CO       20,100   229.50  4,612,950.00

      COLGATE  PALMOLIVE  CO.     129,300   73.32  9,480,276.00

      KIMBERLY-CLARK   CORP     54,500   142.22  7,750,990.00

      PROCTER  &GAMBLE CO     389,000   122.48  47,644,720.00

      ESTEE LAUDER COMPANIES-CL  A   35,400   187.81  6,648,474.00

            242/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ABBOTT LABORATORIES       277,500   93.67  25,993,425.00
      ABIOMED  INC       7,200   265.68  1,912,896.00

      ALIGN TECHNOLOGY  INC     11,800   274.08  3,234,144.00

      BAXTER INTERNATIONAL   INC.    81,000   85.69  6,940,890.00

      BECTON,DICKINSON        42,900   258.61  11,094,369.00

      BOSTON SCIENTIFIC  CORP     218,600   34.50  7,541,700.00

      DANAHER  CORP       99,200   185.47  18,398,624.00

      DENTSPLY  SIRONA INC     35,200   41.27  1,452,704.00

      DEXCOM INC       14,480   440.50  6,378,440.00

      EDWARDS  LIFESCIENCES  CORP    99,600   68.26  6,798,696.00

      HOLOGIC  INC       43,300   57.47  2,488,451.00

      IDEXX LABORATORIES  INC     13,600   341.17  4,639,912.00

      INSULET  CORP       9,800   211.29  2,070,642.00

      INTUITIVE  SURGICAL  INC     18,200   574.47  10,455,354.00

      MASIMO CORP       8,200   236.47  1,939,054.00

      MEDTRONIC  PLC      211,800   90.13  19,089,534.00

      RESMED INC       22,500   193.69  4,358,025.00

      STERIS PLC       13,800   150.44  2,076,072.00

      STRYKER  CORP       53,100   177.77  9,439,587.00

      TELEFLEX  INC       7,530   356.96  2,687,908.80

      THE COOPER COMPANIES,  INC.    8,070   289.73  2,338,121.10

      VARIAN MEDICAL  SYSTEMS  INC    14,200   118.49  1,682,558.00

      WEST PHARMACEUTICAL   SERVICES    11,800   235.93  2,783,974.00

      ZIMMER BIOMET HOLDINGS  INC    33,200   117.64  3,905,648.00

      AMERISOURCEBERGEN   CORP     23,900   96.39  2,303,721.00

      ANTHEM INC       39,600   255.00  10,098,000.00

      CARDINAL  HEALTH INC     47,200   48.88  2,307,136.00

      CENTENE  CORP       92,100   63.31  5,830,851.00

      CIGNA CORP       59,200   173.90  10,294,880.00

      CVS HEALTH CORP      206,200   61.28  12,635,936.00

      DAVITA INC       14,800   79.74  1,180,152.00

      HCA HEALTHCARE  INC     42,200   94.34  3,981,148.00

      HENRY SCHEIN INC      23,100   56.08  1,295,448.00

      HUMANA INC       21,070   382.92  8,068,124.40

      LABORATORY  CRP OF AMER HLDGS    15,800   173.12  2,735,296.00

              25,600   140.89  3,606,784.00

            243/338

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      MCKESSON  CORP
      MOLINA HEALTHCARE  INC     9,700   178.62  1,732,614.00

      QUEST DIAGNOSTICS  INC     20,500   115.85  2,374,925.00

      UNITEDHEALTH  GROUP INC    149,400   291.16  43,499,304.00

      UNIVERSAL  HEALTH SERVICES-B     13,200   88.61  1,169,652.00

      ABBVIE INC       278,718   97.94  27,297,640.92

      ALEXION  PHARMACEUTICALS   INC    34,400   108.47  3,731,368.00

      ALNYLAM  PHARMACEUTICALS   INC    17,500   159.03  2,783,025.00

      AMGEN INC       92,800   251.66  23,354,048.00

      BEIGENE,  LTD ADR      6,300   199.81  1,258,803.00

      BIOGEN INC       27,620   278.70  7,697,694.00

      BIOMARIN  PHARMACEUTICAL   INC    28,000   126.81  3,550,680.00

      EXACT SCIENCES  CORP     22,600   92.75  2,096,150.00

      GILEAD SCIENCES  INC     200,400   74.71  14,971,884.00

      INCYTE CORP       28,500   107.87  3,074,295.00

      IONIS PHARMACEUTICALS   INC    21,400   60.44  1,293,416.00

      MODERNA  INC       43,200   64.97  2,806,704.00

      NEUROCRINE  BIOSCIENCES  INC    14,200   131.56  1,868,152.00

      REGENERON  PHARMACEUTICALS      16,010   640.63  10,256,486.30

      SAREPTA  THERAPEUTICS  INC    11,300   169.96  1,920,548.00

      SEATTLE  GENETICS  INC     18,700   181.17  3,387,879.00

      VERTEX PHARMACEUTICALS       41,100   295.40  12,140,940.00

      BRISTOL-MYERS   SQUIBB CO    355,100   58.11  20,634,861.00

      CATALENT  INC      24,800   79.15  1,962,920.00

      ELANCO ANIMAL HEALTH INC    60,000   21.36  1,281,600.00

      ELI LILLY &CO.      135,300   166.45  22,520,685.00

      JAZZ PHARMACEUTICALS   PLC    9,000   105.46   949,140.00

      JOHNSON  &JOHNSON      415,200   142.49  59,161,848.00

      MERCK &CO INC      399,300   76.69  30,622,317.00

      MYLAN NV       86,000   15.88  1,365,680.00

      PERRIGO  CO PLC      19,600   54.26  1,063,496.00

      PFIZER INC       875,200   33.46  29,284,192.00

      TEVA PHARMACEUTICAL-SP   ADR    179,000   11.61  2,078,190.00

      ZOETIS INC       75,600   137.68  10,408,608.00

      BANK OF AMERICA  CORP     1,237,000    22.77  28,166,490.00

            244/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      CITIGROUP        331,200   49.45  16,377,840.00
      CITIZENS  FINANCIAL  GROUP     70,000   22.73  1,591,100.00

      COMERICA  INC      23,000   33.40   768,200.00

      EAST WEST BANCORP  INC     20,700   32.56   673,992.00

      FIFTH THIRD BANCORP      112,000   17.39  1,947,680.00

      FIRST REPUBLIC  BANK/CA     27,100   102.31  2,772,601.00

      HUNTINGTON  BANCSHARES  INC    169,000   8.06  1,362,140.00

      JPMORGAN  CHASE &CO     484,300   91.28  44,206,904.00

      KEYCORP        158,000   11.03  1,742,740.00

      M&TBANK CORP      20,000   95.21  1,904,200.00

      PEOPLES  UNITED FINANCIAL  INC   71,000   10.40   738,400.00

      PNC FINANCIAL       68,700   98.85  6,790,995.00

      REGIONS  FINANCIAL  CORP     150,000   9.83  1,474,500.00

      SIGNATURE  BANK      8,900   100.52   894,628.00

      SVB FINANCIAL  GROUP      8,100   201.65  1,633,365.00

      TRUIST FINANCIAL  CORP     213,300   33.61  7,169,013.00

      US BANCORP       217,400   34.22  7,439,428.00

      WELLS FARGO CO      612,400   24.04  14,722,096.00

      ZIONS BANCORP  NA     27,500   30.44   837,100.00

      BERKSHIRE  HATHAWAY  INC CL B   218,300   178.80  39,032,040.00

      EQUITABLE  HOLDINGS  INC     62,000   18.14  1,124,680.00

      VOYA FINANCIAL  INC     21,700   45.32   983,444.00

      AFLAC INC       108,900   33.97  3,699,333.00

      ALLEGHANY  CORP      2,300   471.19  1,083,737.00

      ALLSTATE  CORP      50,300   85.82  4,316,746.00

      AMERICAN  FINANCIAL  GROUP INC   12,500   56.83   710,375.00

      AMERICAN  INTL GROUP     137,800   28.00  3,858,400.00

      AON PLC       36,900   194.46  7,175,574.00

      ARCH CAPITAL  GROUP LTD     63,900   27.04  1,727,856.00

      ARTHUR JGALLAGHER  &CO    29,700   97.59  2,898,423.00

      ASSURANT  INC       9,000   97.56   878,040.00

      ATHENE HOLDING  LTD-CLASS  A   21,200   29.51   625,612.00

      BROWN &BROWN INC     38,800   40.90  1,586,920.00

      CHUBB LTD       70,800   124.34  8,803,272.00

      CINCINNATI  FINANCIAL  CORP    24,600   67.30  1,655,580.00

      ERIE INDEMNITY  COMPANY-CL  A   3,700   188.63   697,931.00

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      EVEREST  RE GROUP LTD     6,200   198.06  1,227,972.00
      FNF GROUP       45,400   29.64  1,345,656.00

      GLOBE LIFE INC      15,700   70.19  1,101,983.00

      HARTFORD  FINANCIAL  SERVICES     58,300   35.81  2,087,723.00

      LINCOLN  NATIONAL  CORP     29,900   32.71   978,029.00

      LOEWS CORP       43,300   32.82  1,421,106.00

      MARKEL CORP       2,130   892.91  1,901,898.30

      MARSH &MCLENNAN  COS     78,900   108.23  8,539,347.00

      METLIFE  INC      125,000   35.39  4,423,750.00

      PRINCIPAL  FINANCIAL  GROUP    44,400   39.86  1,769,784.00

      PROGRESSIVE  CO      91,500   77.79  7,117,785.00

      PRUDENTIAL  FINANCIAL  INC    63,000   58.03  3,655,890.00

      REINSURANCE  GROUP OF AMERICA    10,500   67.56   709,380.00

      RENAISSANCERE   HOLDINGS  LTD    6,700   166.93  1,118,431.00

      TRAVELERS  COS INC/THE     40,800   110.04  4,489,632.00

      WILLIS TOWERS WATSON PLC    20,200   199.02  4,020,204.00

      WR BERKLEY  CORP      24,100   55.80  1,344,780.00

      ACCENTURE  PLC-CL A     100,300   219.31  21,996,793.00

      AKAMAI TECHNOLOGIES       25,800   114.22  2,946,876.00

      AUTOMATIC  DATA PROCESS     67,700   145.73  9,865,921.00

      BLACK KNIGHT INC      24,200   72.06  1,743,852.00

      BOOZ ALLEN HAMILTON  HOLDINGS    22,600   75.26  1,700,876.00

      BROADRIDGE  FINANCIAL  SOLUTIONS    17,900   127.57  2,283,503.00

      INC
      COGNIZANT  TECH SOLUTIONS  CORP   86,600   55.28  4,787,248.00

      EPAM SYSTEMS  INC      8,400   262.10  2,201,640.00

      FIDELITY  NATIONAL  INFORMATION     97,400   135.79  13,225,946.00

      FISERV INC       90,600   94.82  8,590,692.00

      FLEETCOR  TECHNOLOGIES  INC    13,800   253.33  3,495,954.00

      GARTNER  INC       14,100   118.16  1,666,056.00

      GLOBAL PAYMENTS  INC     47,300   164.16  7,764,768.00

      GODADDY  INC -CLASS A    26,900   70.65  1,900,485.00

      INTERNATIONAL   BUSINESS  MACHINES    140,300   115.71  16,234,113.00

      JACK HENRY &ASSOCIATES  INC    12,500   182.30  2,278,750.00

      LEIDOS HOLDINGS  INC     21,500   86.41  1,857,815.00

              140,900   294.59  41,507,731.00

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      MASTERCARD  INC
      MONGODB  INC       7,400   236.60  1,750,840.00

      OKTA INC       18,000   222.95  4,013,100.00

      PAYCHEX  INC       50,500   72.88  3,680,440.00

      PAYPAL HOLDINGS  INC     176,200   183.23  32,285,126.00

      SQUARE INC -A      55,700   129.39  7,207,023.00

      TWILIO INC -A      18,600   245.30  4,562,580.00

      VERISIGN  INC      16,200   212.50  3,442,500.00

      VISA INC-CLASS  ASHARES     268,800   192.21  51,666,048.00

      WESTERN  UNION CO     66,000   20.73  1,368,180.00

      WIX.COM  LTD       7,700   296.71  2,284,667.00

      ADOBE INC       75,890   460.84  34,973,147.60

      ANSYS INC       13,400   304.69  4,082,846.00

      AUTODESK  INC.      35,000   248.20  8,687,000.00

      AVALARA  INC       11,800   140.37  1,656,366.00

      CADENCE  DESIGN SYS INC     44,600   101.53  4,528,238.00

      CDK GLOBAL INC      20,000   40.33   806,600.00

      CHECK  POINT  SOFTWARE   18,900   118.73  2,243,997.00

      TECHNOLOGIES  LTD.
      CITRIX SYSTEMS  INC     18,400   152.68  2,809,312.00

      COUPA SOFTWARE  INC     10,600   312.22  3,309,532.00

      CROWDSTRIKE  HOLDINGS  INC -A   16,400   117.46  1,926,344.00

      CYBERARK  SOFTWARE  LTD/ISRAEL     5,500   109.75   603,625.00

      DATADOG  INC -CLASS A    16,700   96.10  1,604,870.00

      DOCUSIGN  INC      27,100   212.42  5,756,582.00

      DROPBOX  INC-CLASS  A     39,000   22.40   873,600.00

      DYNATRACE  INC      20,100   44.06   885,606.00

      FAIR ISAAC CORP      4,630   421.76  1,952,748.80

      FORTINET  INC      22,800   149.60  3,410,880.00

      GUIDEWIRE  SOFTWARE  INC     13,600   117.44  1,597,184.00

      INTUIT INC       41,300   307.91  12,716,683.00

      MICROSOFT  CORP      1,139,400   214.32  244,196,208.00

      NORTONLIFELOCK   INC     91,000   20.08  1,827,280.00

      ORACLE CORPORATION       353,000   57.53  20,308,090.00

      PALO ALTO NETWORKS  INC     15,200   248.58  3,778,416.00

      PAYCOM SOFTWARE  INC     8,100   314.01  2,543,481.00

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      PTC INC       17,000   85.00  1,445,000.00
      RINGCENTRAL  INC-CLASS  A    11,200   295.64  3,311,168.00

      SALESFORCE.COM   INC     132,600   200.74  26,618,124.00

      SERVICENOW  INC      30,120   426.37  12,842,264.40

      SLACK TECHNOLOGIES  INC-CL A   48,800   34.02  1,660,176.00

      SPLUNK INC       24,800   204.85  5,080,280.00

      SS&C TECHNOLOGIES  HOLDINGS     36,700   56.35  2,068,045.00

      SYNOPSYS  INC      23,900   204.55  4,888,745.00

      TRADE DESK INC/THE  -CLASS A   6,480   463.00  3,000,240.00

      TYLER TECHNOLOGIES  INC     6,100   361.29  2,203,869.00

      VMWARE INC -CLASS A     13,000   147.99  1,923,870.00

      WORKDAY  INC-CLASS  A     26,500   197.56  5,235,340.00

      ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A      17,200   269.52  4,635,744.00

      ARISTA NETWORKS  INC     8,700   218.79  1,903,473.00

      CISCO SYSTEMS       670,800   46.70  31,326,360.00

      F5 NETWORKS  INC      9,300   144.81  1,346,733.00

      JUNIPER  NETWORKS  INC     53,000   22.74  1,205,220.00

      MOTOROLA  SOLUTIONS  INC     26,800   130.93  3,508,924.00

      APPLE INC       689,980   382.73  264,076,045.40

      DELL TECHNOLOGIES-C       38,300   53.69  2,056,327.00

      HEWLETT  PACKARD  ENTERPRISE     202,000   8.98  1,813,960.00

      HP INC       223,000   16.41  3,659,430.00

      NETAPP INC       35,200   42.30  1,488,960.00

      SEAGATE  TECHNOLOGY       37,300   46.78  1,744,894.00

      WESTERN  DIGITAL  CORP     47,600   42.32  2,014,432.00

      AMPHENOL  CORP-CL  A     46,400   94.49  4,384,336.00

      ARROW ELECTRS  INC     12,100   66.24   801,504.00

      CDW CORPORATION       22,400   112.51  2,520,224.00

      COGNEX CORP       27,800   62.27  1,731,106.00

      CORNING  INC      119,000   26.51  3,154,690.00

      FLIR SYSTEMS  INC      20,700   39.93   826,654.50

      IPG PHOTONICS  CORP      5,900   164.08   968,072.00

      KEYSIGHT  TECHNOLOGIES  INC    30,400   99.83  3,034,832.00

      TE CONNECTIVITY  LTD     52,400   79.06  4,142,744.00

      TRIMBLE  INC       38,800   42.38  1,644,344.00

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ZEBRA TECHNOLOGIES  CORP-CL  A   8,400   262.01  2,200,884.00
      ADVANCED  MICRO DEVICES     185,600   57.25  10,626,528.00

      ANALOG DEVICES  INC     58,100   124.25  7,218,925.00

      APPLIED  MATERIALS      143,800   63.49  9,129,862.00

      BROADCOM  INC      62,810   321.50  20,193,415.00

      INTEL CORP       673,600   58.42  39,351,712.00

      KLA CORP       24,400   203.59  4,967,596.00

      LAM RESEARCH       23,100   335.76  7,756,056.00

      MARVELL  TECHNOLOGY  GROUP LTD   106,400   38.12  4,055,968.00

      MAXIM INTEGRATED  PRODUCTS     42,400   64.47  2,733,528.00

      MICROCHIP  TECHNOLOGY      37,300   107.55  4,011,615.00

      MICRON TECHNOLOGY       174,000   49.98  8,696,520.00

      NVIDIA CORP       96,360   420.36  40,505,889.60

      NXP SEMICONDUCTORS   NV     44,700   117.90  5,270,130.00

      ON SEMICONDUCTOR   CORPORATION     69,000   20.76  1,432,440.00

      QORVO INC       17,700   113.11  2,002,047.00

      QUALCOMM  INC      181,000   93.25  16,878,250.00

      SKYWORKS  SOLUTIONS  INC     27,200   132.73  3,610,256.00

      TERADYNE  INC      27,400   88.46  2,423,804.00

      TEXAS INSTRUMENTS  INC     146,800   130.43  19,147,124.00

      XILINX INC       39,900   100.23  3,999,177.00

      AT &TINC      1,129,500    29.54  33,365,430.00

      CENTURYLINK  INC      147,000   9.63  1,415,610.00

      LIBERTY  GLOBAL PLC-A     24,000   22.72   545,280.00

      LIBERTY  GLOBAL PLC-C     64,000   22.39  1,432,960.00

      VERIZON  COMMUNICATIONS      651,300   53.94  35,131,122.00

      T-MOBILE  US INC      85,830   106.17  9,112,571.10

      T-MOBILE  US INC-RIGHTS      67,830   0.18   12,792.73

      ALLIANT  ENERGY CORP     37,600   48.25  1,814,200.00

      AMERICAN  ELECTRIC  POWER     77,200   82.02  6,331,944.00

      DUKE ENERGY CORP      116,300   79.74  9,273,762.00

      EDISON INTERNATIONAL       58,000   53.93  3,127,940.00

      ENTERGY  CORP       31,300   96.45  3,018,885.00

      EVERGY INC       35,900   60.87  2,185,233.00

      EVERSOURCE  ENERGY      52,100   84.57  4,406,097.00

            249/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      EXELON CORPORATION       154,800   36.62  5,668,776.00
      FIRSTENERGY  CORP      86,600   40.19  3,480,454.00

      NEXTERA  ENERGY INC     77,200   251.99  19,453,628.00

      NRG ENERGY INC      40,500   32.31  1,308,555.00

      OGE ENERGY CORP      32,500   29.97   974,025.00

      PINNACLE  WEST CAPITAL  CORP    17,000   76.25  1,296,250.00

      PPL CORPORATION       121,800   24.40  2,971,920.00

      SOUTHERN  CO.      165,200   51.94  8,580,488.00

      XCEL ENERGY INC      83,600   63.24  5,286,864.00

      ATMOS ENERGY CORP      18,400   97.69  1,797,496.00

      UGI CORP       30,900   29.87   922,983.00

      AMEREN CORPORATION       39,100   73.65  2,879,715.00

      CENTERPOINT  ENERGY INC     75,400   18.95  1,428,830.00

      CMS ENERGY CORP      45,600   58.99  2,689,944.00

      CONSOLIDATED  EDISON INC    52,500   71.71  3,764,775.00

      DOMINION  ENERGY INC     133,000   73.77  9,811,410.00

      DTE ENERGY COMPANY      30,500   106.67  3,253,435.00

      NISOURCE  INC      58,200   22.95  1,335,690.00

      PUBLIC SVC ENTERPRISE      81,000   49.79  4,032,990.00

      SEMPRA ENERGY       46,400   116.29  5,395,856.00

      WEC ENERGY GROUP INC     49,800   87.47  4,356,006.00

      AMERICAN  WATER WORKS CO INC    28,300   130.69  3,698,527.00

      ESSENTIAL  UTILITIES  INC    34,900   42.53  1,484,297.00

      ALLY FINANCIAL  INC     57,400   19.05  1,093,470.00

      AMERICAN  EXPRESS  CO     109,000   90.57  9,872,130.00

      CAPITAL  ONE FINANCIAL  CORP    72,500   58.35  4,230,375.00

      DISCOVER  FINANCIAL  SERVICES     49,600   46.45  2,303,920.00

      SYNCHRONY  FINANCIAL      88,000   21.34  1,877,920.00

      AMERIPRISE  FINANCIAL  INC    19,000   143.29  2,722,510.00

      APOLLO GLOBAL MANAGEMENT  INC   27,500   49.90  1,372,250.00

      BANK OF NEWYORK  MELLON CORP    127,100   37.15  4,721,765.00

      BLACKROCK  INC      23,930   549.44  13,148,099.20

      BLACKSTONE  GROUP INC/THE-A     106,900   53.37  5,705,253.00

      CARLYLE  GROUP INC/THE     22,000   28.17   619,740.00

      CBOE GLOBAL MARKETS  INC    17,900   90.19  1,614,401.00

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      CME GROUP INC      56,500   165.53  9,352,445.00
      E*TRADE  FINANCIAL  CORP     35,000   49.14  1,719,900.00

      FACTSET  RESEARCH  SYSTEMS  INC    5,920   347.37  2,056,430.40

      FRANKLIN  RESOURCES  INC     43,400   20.27   879,718.00

      GOLDMAN  SACHS GROUP     52,100   196.83  10,254,843.00

      INTERCONTINENTAL   EXCHANGE  INC   86,700   92.14  7,988,538.00

      INVESCO  LTD       58,000   10.04   582,320.00

      KKR &CO INC-A      78,400   34.73  2,722,832.00

      MARKETAXESS  HOLDINGS  INC    6,160   548.61  3,379,437.60

      MOODYS CORP       26,800   294.29  7,886,972.00

      MORGAN STANLEY       190,300   47.51  9,041,153.00

      MSCI INC       13,650   375.14  5,120,661.00

      NASDAQ INC       18,400   120.80  2,222,720.00

      NORTHERN  TRUST CORP     32,100   76.41  2,452,761.00

      RAYMOND  JAMES FINANCIAL  INC    19,600   65.60  1,285,760.00

      S&P GLOBAL INC      38,520   352.72  13,586,774.40

      SCHWAB(CHARLES)CORP        183,700   33.88  6,223,756.00

      SEI INVESTMENTS  COMPANY     19,100   53.90  1,029,490.00

      STATE STREET CORP      56,200   61.66  3,465,292.00

      TROWE PRICE GROUP INC     36,600   122.83  4,495,578.00

      TD AMERITRADE  HOLDING  CORP    41,200   36.61  1,508,332.00

      TRADEWEB  MARKETS  INC-CLASS  A   13,000   55.43   720,590.00

      AES CORP       101,000   13.92  1,405,920.00

      VISTRA CORP       70,000   19.00  1,330,000.00

      CERNER CORP       49,900   69.63  3,474,537.00

      TELADOC  HEALTH INC     11,200   228.43  2,558,416.00

      VEEVA SYSTEMS  INC-CLASS  A    20,700   256.69  5,313,483.00

      AGILENT  TECHNOLOGIES  INC    49,000   89.92  4,406,080.00

      AVANTOR  INC       68,000   18.69  1,270,920.00

      BIO-RAD  LABORATORIES-A       3,640   478.04  1,740,065.60

      ILLUMINA  INC      23,390   372.60  8,715,114.00

      IQVIA HOLDINGS  INC     30,600   144.99  4,436,694.00

      METTLER-TOLEDO   INTL     3,880   830.53  3,222,456.40

      PERKINELMER  INC      17,400   103.08  1,793,592.00

      THERMO FISHER SCIENTIFIC  INC   62,730   387.67  24,318,539.10

            251/338


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      WATERS CORP       9,500   188.63  1,791,985.00
      COSTAR GROUP INC      6,180   726.25  4,488,225.00

      EQUIFAX  INC       19,500   161.79  3,154,905.00

      IHS MARKIT LTD      59,000   75.74  4,468,660.00

      NIELSEN  HOLDINGS  PLC     54,000   14.40   777,600.00

      ROBERT HALF INTERNATIONAL   INC   17,100   49.27   842,517.00

      TRUNSUNION        29,000   83.54  2,422,660.00

      VERISK ANALYTICS  INC     24,100   173.20  4,174,120.00

      CBRE GROUP INC      51,400   43.87  2,254,918.00

      HONGKONG  LAND HOLDINGS  LTD    184,000   4.04  743,360.00

      JONES LANG LASALLE  INC     7,600   102.77   781,052.00

      ALTICE USA INC-A      53,000   23.22  1,230,660.00

      CABLE ONE INC       730  1,773.01   1,294,297.30

      CHARTER  COMMUNICATIONS   INC-A    23,320   530.19  12,364,030.80

      COMCAST  CORP-CL  A     717,700   39.29  28,198,433.00

      DISCOVERY  INC -A     24,500   19.25   471,625.00

      DISCOVERY  INC - C      57,000   17.25   983,250.00

      DISH NETWORK  CORP-A      38,400   30.83  1,183,872.00

      FOX CORP-CLASS  A     52,000   24.37  1,267,240.00

      FOX CORP-CLASS  B     25,400   24.46   621,284.00

      INTERPUBRIC  GROUP      58,000   16.39   950,620.00

      LIBERTY  BROADBAND  CORP-A     4,000   124.65   498,600.00

      LIBERTY  BROADBAND  CORP-C     16,700   127.42  2,127,914.00

      LIBERTY  SIRIUS GROUP-C     25,800   33.65   868,170.00

      LIBERTY  SIRIUSXM  GROUP     12,900   33.92   437,568.00

      NEWS CORP/NEW-CL  A-W/I     55,000   11.73   645,150.00

      OMNICOM  GROUP       34,500   51.66  1,782,270.00

      SIRIUS XM HOLDINGS  INC    175,000   5.63  985,250.00

      VIACOMCBS  INC-CLASS  B    88,000   22.10  1,944,800.00

      ACTIVISION  BLIZZARD  INC    120,900   80.64  9,749,376.00

      DISNEY (WALT) CO     284,300   116.81  33,209,083.00

      ELECTRONIC  ARTS      46,100   138.80  6,398,680.00

      LIBERTY  MEDIA CORP-LIBERTY-C     34,000   33.71  1,146,140.00

      LIVE NATION ENTERTAINMENT   IN   23,000   45.05  1,036,150.00

      NETFLIX  INC       69,300   507.76  35,187,768.00

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ROKU INC       14,200   149.69  2,125,598.00
      TAKE-TWO  INTERACTIVE   SOFTWARE   18,100   150.76  2,728,756.00

      INC
      ALPHABET  INC-CL A     47,260   1,518.66   71,771,871.60

      ALPHABET  INC-CL  C      48,360   1,510.99   73,071,476.40

      FACEBOOK  INC-A      379,200   244.50  92,714,400.00

      IAC/INTERACTIVE   CORP     12,600   124.85  1,573,110.00

      MATCH GROUP INC      35,595   96.32  3,428,510.40

      PINTEREST  INC- CLASS A    58,000   27.42  1,590,360.00

      SNAP INC-A       139,000   25.94  3,605,660.00

      TWITTER  INC      124,100   35.72  4,432,852.00

      ZILLOW GROUP INC - C      20,200   62.99  1,272,398.00

     小計

      銘柄数：590             4,294,537,609.07
                  (460,073,814,059)

      組入時価比率：68.5%               71.3%

   カナダドル  CAMECO CORP       69,000   14.42   994,980.00

      CANADIAN  NATURAL  RESOURCES  LTD   187,000   22.02  4,117,740.00

      CENOVUS  ENERGY INC     156,000   5.89  918,840.00

      ENBRIDGE  INC      321,300   40.20  12,916,260.00

      IMPERIAL  OIL      37,500   20.34   762,750.00

      INTER PIPELINE  LTD     60,000   11.81   708,600.00

      KEYERA CORP       34,000   20.31   690,540.00

      PARKLAND  CORP      21,700   32.75   710,675.00

      PEMBINA  PIPELINE  CORP     88,000   31.89  2,806,320.00

      SUNCOR ENERGY INC     244,000   21.38  5,216,720.00

      TC ENERGY CORP      146,800   55.94  8,211,992.00

      NUTRIEN  LTD       90,000   42.50  3,825,000.00

      CCL INDUSTRIES  INC -CL B    24,700   43.01  1,062,347.00

      AGNICO EAGLE MINES LTD     37,700   90.07  3,395,639.00

      B2GOLD CORP       176,000   8.12  1,429,120.00

      BARRICK  GOLD      283,000   37.50  10,612,500.00

      FIRST QUANTUM  MINERALS  LTD    93,000   12.62  1,173,660.00

      FRANCO-NEVADA   CORP     29,500   196.00  5,782,000.00

      KINROSS  GOLD CORP     198,000   10.43  2,065,140.00

      KIRKLAND  LAKE GOLD LTD     44,100   63.56  2,802,996.00

      LUNDIN MINING CORP     95,000   8.04  763,800.00

            253/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      PAN AMERICAN  SILVER CORP    31,000   44.08  1,366,480.00
      TECK RESOURCES  LTD-CLS  B    82,000   14.66  1,202,120.00

      WHEATON  PRECIOUS  METALS CORP    71,600   63.47  4,544,452.00

      YAMANA GOLD INC      163,000   7.60  1,238,800.00

      CAE INC       41,000   20.68   847,880.00

      WSP GLOBAL INC      17,700   81.81  1,448,037.00

      RITCHIE  BROS. AUCTIONEERS     18,800   56.04  1,053,552.00

      AIR CANADA       20,400   16.20   330,480.00

      CANADIAN  NATL RAILWAY  CO    112,600   120.79  13,600,954.00

      CANADIAN  PACIFIC  RAILWAY  LTD   21,300   347.64  7,404,732.00

      MAGNA INTERNATIONAL   INC    45,100   60.51  2,729,001.00

      GILDAN ACTIVEWEAR  INC     31,800   19.81   629,958.00

      RESTAURANT  BRANDS INTERNATIONAL    46,000   74.02  3,404,920.00

      INC
      CANADIAN  TIRE CORP LTD A    8,600   116.08   998,288.00

      DOLLARAMA  INC      46,600   45.95  2,141,270.00

      ALIMENTATION  COUCHE-TARD-B     139,000   45.45  6,317,550.00

      EMPIRE CO LTD A     26,000   32.24   838,240.00

      LOBLAW COMPANIES       28,500   66.86  1,905,510.00

      METRO INC       39,600   56.45  2,235,420.00

      WESTON(GEORGE)LTD        12,300   100.10  1,231,230.00

      SAPUTO INC       41,000   31.41  1,287,810.00

      BAUSCH HEALTH COS INC     51,000   23.33  1,189,830.00

      CANOPY GROWTH CORP     33,000   21.88   722,040.00

      CRONOS GROUP INC      25,000   8.21  205,250.00

      BANK OF MONTREAL      102,000   70.88  7,229,760.00

      BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX    189,900   54.13  10,279,287.00

      CANADIAN  IMPERIAL  BANK OF  69,600   90.11  6,271,656.00

      COMMERCE
      NATIONAL  BANK OF CANADA     52,300   60.08  3,142,184.00

      ROYAL BANK OF CANADA     223,700   91.27  20,417,099.00

      TORONTO  DOMINION  BANK     287,200   58.74  16,870,128.00

      ONEX CORPORATION       13,200   58.75   775,500.00

      FAIRFAX  FINANCIAL  HLDGS LTD    4,140   401.74  1,663,203.60

      GREAT-WEST  LIFECO INC     42,000   23.28   977,760.00

      IA FINANCIAL  CORP INC     18,300   42.50   777,750.00

            254/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      INTACT FINANCIAL  CORP     22,700   130.74  2,967,798.00
      MANULIFE  FINANCIAL  CORP    303,000   17.93  5,432,790.00

      POWER CORPORATION  OF CANADA    86,950   23.35  2,030,282.50

      SUN LIFE FINANCIAL  INC     92,300   48.96  4,519,008.00

      CGI INC       38,400   86.95  3,338,880.00

      SHOPIFY  INC -CLASS A    16,400   1,412.79   23,169,756.00

      BLACKBERRY  LTD      71,000   6.55  465,050.00

      CONSTELLATION   SOFTWARE  INC    3,200  1,629.34   5,213,888.00

      OPEN TEXT CORP      41,700   58.59  2,443,203.00

      BCE INC       25,600   54.84  1,403,904.00

      TELUS CORP       58,600   22.33  1,308,538.00

      ROGERS COMMUNICATIONS-CL   B   54,500   52.99  2,887,955.00

      EMERA INC       37,900   52.89  2,004,531.00

      FORTIS INC       71,200   51.28  3,651,136.00

      HYDRO ONE LTD      55,000   26.09  1,434,950.00

      ALTAGAS  LTD       42,000   15.59   654,780.00

      ALGONQUIN  POWER &UTILITIES     85,000   17.06  1,450,100.00

      ATCO LTD CL1      13,000   40.06   520,780.00

      CANADIAN  UTILITIES  LTD A    20,300   32.97   669,291.00

      BROOKFIELD  ASSET MANAGE-CL  A   209,800   44.12  9,256,376.00

      CI FINANCIAL  CORP      33,600   17.86   600,096.00

      IGM FINANCIAL  INC     15,000   32.22   483,300.00

      TMX GROUP LTD      9,500   134.06  1,273,570.00

      THOMSON  REUTERS  CORP     27,800   92.33  2,566,774.00

      QUEBECOR  INC-CL B     27,000   28.38   766,260.00

      SHAW COMMUNICATIONS   INC-B    77,000   21.99  1,693,230.00

     小計

      銘柄数：81             280,451,977.10
                  (22,094,006,755)

      組入時価比率：3.3%               3.4%

    ユーロ  TENARIS  SA       71,000   5.54  393,766.00

      ENI SPA       403,000   8.43  3,398,902.00

      GALP ENERGIA  SGPS SA-B SHRS    81,000   10.42   844,020.00

      NESTE OYJ       66,800   35.06  2,342,008.00

      OMV AG       25,200   29.30   738,360.00

      REPSOL SA       220,484   7.53  1,660,685.48

            255/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      REPSOL SA-RTS       220,482   0.41   92,258.48
      TOTAL SA       388,400   33.16  12,879,344.00

      VOPAK        11,400   48.32   550,848.00

      AIR LIQUIDE  SA      75,100   132.20  9,928,220.00

      AKZO NOBEL       30,800   81.94  2,523,752.00

      ARKEMA        10,200   85.60   873,120.00

      BASF SE       144,400   49.61  7,164,406.00

      COVESTRO  AG      26,900   34.93   939,617.00

      EVONIK INDUSTRIES  AG     33,000   23.37   771,210.00

      FUCHS PETROLUB  SE -PFD     10,500   36.66   384,930.00

      KONINKLIJKE  DSM NV     27,300   125.25  3,419,325.00

      LANXESS        12,000   47.00   564,000.00

      SOLVAY SA       11,400   69.84   796,176.00

      SYMRISE  AG       21,000   106.15  2,229,150.00

      UMICORE        31,000   43.20  1,339,200.00

      CRH PLC       125,300   31.39  3,933,167.00

      HEIDELBERGCEMENT   AG     22,600   46.94  1,060,844.00

      SMURFIT  KAPPA GROUP PLC    35,300   27.16   958,748.00

      ARCELORMITTAL        108,000   9.59  1,035,936.00

      THYSSENKRUPP  AG      62,000   6.28  389,360.00

      VOESTALPINE  AG      20,000   19.29   385,800.00

      STORA ENSO OYJ-R      97,000   10.51  1,019,955.00

      UPM-KYMMENE  OYJ      83,200   24.36  2,026,752.00

      AIRBUS SE       91,800   63.22  5,803,596.00

      DASSAULT  AVIATION  SA     330  814.50   268,785.00

      LEONARDO  SPA      64,000   5.60  358,912.00

      MTU AERO ENGINES  AG     8,400   147.00  1,234,800.00

      SAFRAN SA       50,000   88.28  4,414,000.00

      THALES SA       16,300   70.74  1,153,062.00

      COMP DE SAINT-GOBAIN  (ORD)    79,000   31.50  2,488,500.00

      KINGSPAN  GROUP PLC     24,500   61.45  1,505,525.00

      ACS ACTIVIDADES  DE CONST-RTS     40,384   1.42   57,496.72

      ACS,ACTIVIDADES   CONS YSERV    40,394   22.78   920,175.32

      BOUYGUES        34,800   31.79  1,106,292.00

      EIFFAGE  SA       12,100   78.02   944,042.00

            256/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      FERROVIAL  SA      78,084   23.12  1,805,302.08
      HOCHTIEF  AG       3,800   79.70   302,860.00

      VINCI        80,800   79.58  6,430,064.00

      LEGRAND  SA       42,900   68.36  2,932,644.00

      PRYSMIAN  SPA      37,000   21.37   790,690.00

      SCHNEIDER  ELECTRIC  SE     87,000   95.90  8,343,300.00

      SIEMENS  GAMESA RENEWABLE  ENERGY   38,000   17.12   650,750.00

      SA
      SIEMENS  AG      120,600   105.72  12,749,832.00

      ALSTOM        30,300   42.20  1,278,660.00

      ANDRITZ  AG       11,700   31.64   370,188.00

      CNH INDUSTRIAL  NV     154,000   5.91  910,756.00

      GEA GROUP AG      24,200   30.16   729,872.00

      KION GROUP AG      9,900   57.52   569,448.00

      KNORR-BREMSE  AG      7,100   91.74   651,354.00

      KONE OYJ       54,000   61.78  3,336,120.00

      WARTSILA  OYJ      63,000   7.08  446,040.00

      BRENNTAG  AG      23,800   50.68  1,206,184.00

      DEUTSCHE  POST AG-REG     158,100   34.12  5,394,372.00

      DEUTSCHE  LUFTHANSA-REG      42,000   8.72  366,324.00

      ADP        4,700   91.35   429,345.00

      AENA SME SA      10,700   120.00  1,284,000.00

      ATLANTIA  SPA      79,000   13.11  1,036,085.00

      FRAPORT  AG       6,300   37.30   234,990.00

      GETLINK        72,000   13.28   956,160.00

      CONTINENTAL  AG      17,500   83.44  1,460,200.00

      FAURECIA        10,500   33.56   352,380.00

      MICHELIN  (CGDE)      26,700   91.20  2,435,040.00

      PIRELLI  &C. SPA      53,000   3.64  192,973.00

      VALEO SA       37,300   22.73   847,829.00

      BAYER MOTOREN  WERK     52,100   57.44  2,992,624.00

      BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE-PFD     10,200   43.48   443,496.00

      DAIMLER  AG-REGISTERED   SHARES    135,800   36.15  4,909,170.00

      FERRARI  NV       20,000   154.70  3,094,000.00

      FIAT CHRYSLER  AUTOMOBILES  NV   170,000   8.63  1,467,270.00

      PEUGEOT  CITROEN       97,000   13.71  1,330,355.00

            257/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      PORSCHE  AUTOMOBIL  HOLDING  SE   25,400   52.04  1,321,816.00
      RENAULT  SA       28,100   21.60   606,960.00

      VOLKSWAGEN  AG      5,100   143.40   731,340.00

      VOLKSWAGEN  AG-PREF      28,900   135.60  3,918,840.00

      SEB SA        3,800   144.50   549,100.00

      ADIDAS AG       29,800   235.70  7,023,860.00

      ESSILORLUXOTTICA        45,300   117.20  5,309,160.00

      HERMES INTERNATIONAL       5,010   766.40  3,839,664.00

      KERING SA       12,060   498.40  6,010,704.00

      LVMH MOET HENNESSY  LOUIS VUITTON   43,900   400.95  17,601,705.00

      SE
      MONCLER  SPA       28,100   34.16   959,896.00

      PUMA SE       12,600   69.12   870,912.00

      ACCOR SA       32,000   23.82   762,240.00

      FLUTTER  ENTERTAINMENT   PLC    15,939   119.00  1,896,741.00

      LA FRANCAISE  DES JEUX SAEM    15,400   27.28   420,112.00

      SODEXO        13,200   59.54   785,928.00

      DELIVERY  HERO SE     20,900   99.08  2,070,772.00

      JUST EAT TAKEAWAY.COM  NV    18,900   94.60  1,787,940.00

      PROSUS NV       76,800   88.20  6,773,760.00

      ZALANDO  SE       23,100   65.90  1,522,290.00

      INDITEX  SA      174,000   23.18  4,033,320.00

      CARREFOUR  SUPERMARCHE      95,000   13.24  1,257,800.00

      CASINO GUICHARD-PERRACHON    SA   8,300   29.54   245,182.00

      COLRUYT  SA       8,700   48.50   421,950.00

      JERONIMO  MARTINS      38,000   15.32   582,160.00

      KONINKLIJKE  AHOLD DELHAIZE  NV   171,000   24.11  4,122,810.00

      METRO AG       25,000   8.17  204,450.00

      ANHEUSER-BUSCH   INBEV SA/NV    120,100   45.26  5,436,326.50

      DAVIDE CAMPARI-MIRANO   NV    91,000   8.12  738,920.00

      HEINEKEN  HOLDING  NV     17,500   74.15  1,297,625.00

      HEINEKEN  NV      40,400   83.00  3,353,200.00

      PERNOD RICARD SA     33,500   140.50  4,706,750.00

      REMY COINTREAU       4,000   127.40   509,600.00

      DANONE        97,000   59.76  5,796,720.00

      KERRY GROUP PLC-A      24,500   106.10  2,599,450.00

            258/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      HENKEL AG &CO KGAA     16,300   73.10  1,191,530.00
      HENKEL AG &CO KGAA VORZUG    27,400   82.62  2,263,788.00

      BEIERSDORF  AG      16,000   95.00  1,520,000.00

      LOREAL-ORD        39,840   286.70  11,422,128.00

      UNILEVER  NV      229,200   46.44  10,644,048.00

      BIOMERIEUX        6,900   127.90   882,510.00

      CARL ZEISS MEDITEC  AG-BR     6,000   89.55   537,300.00

      DIASORIN  SPA       4,000   171.50   686,000.00

      KONINKLIJKE  PHILIPS  NV    145,492   41.93  6,100,479.56

      SARTORIUS  AG-VORZUG      5,800   317.00  1,838,600.00

      SIEMENS  HEALTHINEERS  AG    23,900   41.83   999,856.50

      FRESENIUS  MEDICAL  CARE     33,300   74.72  2,488,176.00

      FRESENIUS  SE &CO KGAA     67,300   44.29  2,980,717.00

      ORPEA        8,700   100.75   876,525.00

      GALAPAGOS  NV      7,000   177.85  1,244,950.00

      GRIFOLS  SA       46,800   26.47  1,238,796.00

      BAYER AG-REG       154,800   63.34  9,805,032.00

      IPSEN        5,500   77.75   427,625.00

      MERCK KGAA       20,000   110.55  2,211,000.00

      ORION OYJ       16,500   45.81   755,865.00

      RECORDATI  SPA      16,800   46.15   775,320.00

      SANOFI        178,100   89.18  15,882,958.00

      UCB SA       19,300   107.90  2,082,470.00

      ABN AMRO BANK NV-CVA     70,000   7.79  545,860.00

      BANCO BILBAO VIZCAYA  ARGENTARIA   1,056,000    3.07  3,247,200.00

      S.A.
      BANCO SANTANDER  SA     2,610,000    2.17  5,675,445.00

      BANKINTER  S.A.      94,000   4.12  388,032.00

      BNP PARIBAS       176,000   35.51  6,249,760.00

      CAIXABANK        590,000   1.95  1,151,385.00

      COMMERZBANK  AG      158,000   4.35  687,300.00

      CREDIT AGRICOLE  SA     184,000   8.55  1,574,304.00

      ERSTE GROUP BANK AG     42,000   21.44   900,480.00

      FINECOBANK  BANCA FINECO SPA   102,000   12.46  1,271,430.00

      ING GROEP NV      617,000   6.06  3,743,339.00

      INTESA SANPAOLO      2,320,000    1.73  4,016,384.00

            259/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      IRISH BANK RESOLUTION  CORP LTD   139,810   0.00   0.00
      KBC GROEP NV      40,600   50.74  2,060,044.00

      MEDIOBANCA  S.P.A.      107,000   6.57  703,846.00

      RAIFFEISEN  BANK INTERNATIONAL   AG  20,100   16.13   324,213.00

      SOCIETE  GENERALE      127,000   14.63  1,858,264.00

      UNICREDIT  SPA      337,000   8.29  2,796,426.00

      EURAZEO  SE       5,953   44.42   264,432.26

      EXOR NV       17,200   49.00   842,800.00

      GROUPE BRUXELLES  LAM     17,794   74.42  1,324,229.48

      SOFINA SA       2,300   244.00   561,200.00

      WENDEL        4,300   79.70   342,710.00

      AEGON NV       293,000   2.69  790,221.00

      AGEAS        28,900   33.31   962,659.00

      ALLIANZ  SE-REG       65,500   180.56  11,826,680.00

      ASSICURAZIONI   GENERALI     175,000   13.39  2,344,125.00

      AXA        308,000   17.91  5,518,128.00

      CNP ASSURANCES       28,000   10.36   290,080.00

      HANNOVER  RUECK SE     9,600   152.20  1,461,120.00

      MAPFRE SA       163,000   1.57  256,073.00

      MUENCHENER  RUECKVER  AG-REG    22,800   226.70  5,168,760.00

      NN GROUP NV      47,000   31.43  1,477,210.00

      POSTE ITALIANE  SPA     88,000   7.62  670,912.00

      SAMPO OYJ-A SHS      76,400   31.84  2,432,576.00

      SCOR SE       23,200   23.54   546,128.00

      ADYEN NV       2,850  1,398.50   3,985,725.00

      AMADEUS  IT GROUP SA     67,000   45.07  3,019,690.00

      ATOS SE       15,300   77.10  1,179,630.00

      CAPGEMINI  SA      25,900   104.25  2,700,075.00

      EDENRED        38,200   40.90  1,562,380.00

      NEXI SPA       60,000   15.63   938,100.00

      WORLDLINE  SA      22,600   76.60  1,731,160.00

      DASSAULT  SYSTEMES  SA     20,900   157.40  3,289,660.00

      NEMETSCHEK  SE      9,200   63.55   584,660.00

      SAP SE       164,300   134.68  22,127,924.00

      TEAMVIEWER  AG      20,600   53.62  1,104,572.00

            260/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      NOKIA OYJ       878,000   3.62  3,184,067.00
      INGENICO  GROUP       9,500   141.80  1,347,100.00

      ASML HOLDING  NV      67,250   344.35  23,157,537.50

      INFINEON  TECHNOLOGIES  AG    199,000   21.65  4,309,345.00

      STMICROELECTRONICS    NV    101,000   24.12  2,436,120.00

      CELLNEX  TELECOM  SA     38,400   56.66  2,175,744.00

      DEUTSCHE  TELEKOM-REG      530,000   14.74  7,814,850.00

      ELISA OYJ       22,100   55.78  1,232,738.00

      ILIAD SA       2,400   178.15   427,560.00

      INFRASTRUTTURE   WIRELESS  ITAL    38,000   9.28  352,640.00

      KONINKLIJKE  KPN NV     560,000   2.36  1,326,080.00

      ORANGE SA       310,000   10.40  3,225,550.00

      PROXIMUS        26,000   17.85   464,230.00

      TELECOM  ITALIA SPA     1,170,000    0.34  400,140.00

      TELECOM  ITALIA-RNC      880,000   0.33  298,144.00

      TELEFONICA  DEUTSCHLAND   HOLDING   150,000   2.47  371,850.00

      AG
      TELEFONICA  SA      732,000   3.95  2,891,400.00

      TELEFONICA  SA-RTS      732,000   0.16  120,472.56

      UNITED INTERNET  AG-REG SHARE    16,800   39.01   655,368.00

      ELECTRICITE  DE FRANCE     94,000   9.05  850,888.00

      ELIA GROUP SA/NV      4,800   96.20   461,760.00

      ENDESA S.A.       50,000   23.41  1,170,500.00

      ENEL SPA       1,291,000    7.93  10,245,376.00

      ENERGIAS  DE PORTUGAL      417,000   4.48  1,870,245.00

      FORTUM OYJ       72,000   17.05  1,227,960.00

      IBERDROLA  SA      917,000   10.60  9,720,200.00

      IBERDROLA  SA-RTS      917,000   0.24  220,630.20

      RED ELECTRICA  CORPORACION  SA   70,000   16.90  1,183,000.00

      TERNA SPA       222,000   6.15  1,366,632.00

      VERBUND  AG       11,000   42.14   463,540.00

      ENAGAS SA       39,000   20.85   813,150.00

      NATURGY  ENERGY GROUP SA    49,000   16.64   815,360.00

      SNAM SPA       320,000   4.45  1,426,880.00

      E.ON SE       355,000   10.00  3,550,000.00

      ENGIE        290,000   10.80  3,132,000.00

            261/338

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      RWE AG       93,100   31.86  2,966,166.00
      SUEZ        52,000   10.41   541,580.00

      VEOLIA ENVIRONNEMENT       87,000   19.27  1,676,925.00

      AMUNDI SA       10,000   69.80   698,000.00

      DEUTSCHE  BANK AG-REG     314,000   8.61  2,704,796.00

      DEUTSCHE  BOERSE AG     30,400   165.30  5,025,120.00

      NATIXIS        158,000   2.28  360,240.00

      UNIPER SE       31,100   29.60   920,560.00

      EUROFINS  SCIENTIFIC  SE     1,950   549.20  1,070,940.00

      QIAGEN NV       35,400   38.59  1,366,086.00

      SARTORIUS  STEDIM BIOTECH     4,600   240.80  1,107,680.00

      BUREAU VERITAS  SA     47,000   19.18   901,460.00

      RANDSTAD  NV      18,400   40.09   737,656.00

      TELEPERFORMANCE        9,000   223.50  2,011,500.00

      WOLTERS  KLUWER       43,800   69.64  3,050,232.00

      AROUNDTOWN  SA      185,000   5.13  949,050.00

      DEUTSCHE  WOHNEN SE     52,500   40.14  2,107,350.00

      LEG IMMOBILIEN  AG     11,000   116.74  1,284,140.00

      VONOVIA  SE       82,400   54.78  4,513,872.00

      ALTICE EUROPE N.V.     99,000   3.59  356,004.00

      JC DECAUX SA      15,000   15.70   235,500.00

      PUBLICIS  GROUPE      32,400   26.90   871,560.00

      SES FDR       56,000   5.83  326,592.00

      TELENET  GROUP HOLDING  NV    6,700   36.10   241,870.00

      BOLLORE        138,000   2.78  384,468.00

      UBISOFT  ENTERTAINMENT       14,400   78.84  1,135,296.00

      VIVENDI  SA      130,000   23.11  3,004,300.00

      SCOUT24  AG       17,100   72.45  1,238,895.00

     小計

      銘柄数：244             589,549,627.64
                  (71,194,013,033)

      組入時価比率：10.6%               11.0%

    英ポンド  BP PLC       3,213,000    2.90  9,317,700.00

      ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS   653,000   12.31  8,039,736.00

      ROYAL DUTCH SHELL PLC-B     588,000   11.81  6,945,456.00

      CRODA INTERNATIONAL   PLC    21,500   53.22  1,144,230.00

            262/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      JOHNSON  MATTHEY  PLC     30,200   20.76   626,952.00
      ANGLO AMERICAN  PLC     191,000   18.84  3,599,586.00

      ANTOFAGASTA  PLC      59,000   9.89  583,628.00

      BHP GROUP PLC      337,000   16.60  5,596,222.00

      EVRAZ PLC       76,000   2.88  219,032.00

      GLENCORE  PLC      1,590,000    1.73  2,758,968.00

      RIO TINTO PLC-REG      175,800   46.12  8,107,896.00

      MONDI PLC       75,000   14.37  1,077,750.00

      BAE SYSTEMS  PLC      502,000   4.77  2,399,058.00

      ROLLS-ROYCE  HOLDINGS  PLC    277,000   2.56  709,951.00

      MELROSE  INDUSTRIES  PLC    730,000   1.13  829,645.00

      DCC PLC       16,000   67.30  1,076,800.00

      SMITHS GROUP PLC      61,000   14.01   854,610.00

      SPIRAX-SARCO  ENGINEERING  PLC   11,600   99.04  1,148,864.00

      ASHTEAD  GROUP PLC     69,200   25.81  1,786,052.00

      BUNZLE        56,000   21.31  1,193,360.00

      FERGUSON  PLC      36,600   65.24  2,387,784.00

      RENTOKIL  INTIAL PLC     285,000   5.21  1,486,560.00

      BARRATT  DEVELOPMENTS  PLC    159,000   5.32  846,198.00

      PERSIMMON  PLC      48,000   25.89  1,242,720.00

      TAYLOR WIMPEY PLC     500,000   1.43  717,000.00

      THE BERKELEY  GRP HOLDINGS     19,500   44.00   858,000.00

      BURBERRY  GROUP PLC     66,000   15.76  1,040,160.00

      COMPASS  GROUP PLC     277,000   10.99  3,044,230.00

      FLUTTER  ENTERTAINMENT   PLC    8,561   105.95   907,037.95

      GVC HOLDINGS  PLC      87,000   8.34  726,276.00

      INTERCONTINENTAL    HOTELS  GROUP   28,500   37.20  1,060,200.00

      PLC
      WHITBREAD  PLC      31,650   21.64   684,906.00

      OCADO GROUP PLC      72,000   20.00  1,440,000.00

      NEXT PLC       22,100   47.00  1,038,700.00

      JD SPORTS FASHION  PLC     76,000   6.50  494,608.00

      KINGFISHER  PLC      308,000   2.25  693,616.00

      MORRISON  SUPERMARKETS      370,000   1.78  660,820.00

      SAINSBURY        299,000   1.87  560,326.00

      TESCO PLC      1,520,000    2.11  3,216,320.00

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      COCA-COLA  HBC AG-DI     34,000   20.09   683,060.00
      DIAGEO PLC       366,900   27.01  9,911,803.50

      ASSOCIATED  BRITISH  FOODS PLC   54,100   19.75  1,068,475.00

      BRITISH  AMERICAN  TOBACCO  PLC   363,700   29.20  10,620,040.00

      IMPERIAL  BRANDS PLC     149,000   14.05  2,093,450.00

      RECKITT  BENCKISER  GROUP PLC   112,700   75.66  8,526,882.00

      UNILEVER  PLC      183,200   42.15  7,721,880.00

      SMITH &NEPHEW PLC     137,000   15.20  2,082,400.00

      NMC HEALTH PLC      13,300   0.24   3,192.00

      ASTRAZENECA  PLC      207,300   84.80  17,579,040.00

      GLAXOSMITHKLINE   PLC     788,000   15.92  12,551,264.00

      HIKMA PHARMACEUTICALS   PLC    24,900   21.42   533,358.00

      BARCLAYS  PLC      2,740,000    1.11  3,067,704.00

      HSBC HOLDINGS  PLC     3,207,000    3.73  11,971,731.00

      LLOYDS BANKING  GROUP PLC   11,050,000    0.29  3,285,717.50

      ROYAL BANK OF SCOTLAND  GROUP    770,000   1.18  908,985.00

      STANDARD  CHARTERED  PLC    438,000   4.28  1,878,144.00

      M&G PLC       440,000   1.71  754,160.00

      ADMIRAL  GROUP PLC     30,800   22.40   689,920.00

      AVIVA PLC       604,000   2.79  1,686,972.00

      DIRECT LINE INSURANCE  GROUP    219,000   2.72  597,432.00

      LEGAL &GENERAL      940,000   2.12  1,999,380.00

      PRUDENTIAL  PLC      410,000   12.32  5,053,250.00

      RSA INSURANCE  GROUP PLC    162,000   4.12  668,574.00

      AVEVA GROUP PLC      11,200   40.13   449,456.00

      SAGE GROUP PLC (THE)     175,000   6.56  1,148,700.00

      HALMA PLC       59,000   22.91  1,351,690.00

      BT GROUP PLC      1,370,000    1.07  1,477,545.00

      VODAFONE  GROUP PLC     4,190,000    1.22  5,138,616.00

      SSE PLC       165,000   12.87  2,123,550.00

      NATIONAL  GRID PLC     547,000   8.50  4,649,500.00

      SEVERN TRENT PLC      37,000   23.61   873,570.00

      UNITED UTILITIES  GROUP PLC    106,000   8.62  913,720.00

      3I GROUP PLC      155,000   8.15  1,264,490.00

      HARGREAVES  LANSDOWN  PLC    52,000   15.69   815,880.00

            264/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      LONDON STOCK EXCHANGE  GROUP PLC   49,300   84.26  4,154,018.00
      SCHRODERS  PLC      19,700   29.11   573,467.00

      ST JAMES SPLACE PLC     81,000   9.35  757,674.00

      STANDARD  LIFE ABERDEEN  PLC    366,000   2.57  943,182.00

      EXPERIAN  PLC      145,200   27.89  4,049,628.00

      INTERTEK  GROUP PLC     25,600   53.98  1,381,888.00

      RELX PLC       308,000   18.07  5,565,560.00

      INFORMA  PLC      248,000   4.32  1,073,344.00

      ITV PLC       640,000   0.66  424,320.00

      PEARSON        126,000   5.49  691,992.00

      WPP PLC       200,000   5.75  1,151,200.00

      AUTO TRADER GROUP PLC     143,000   5.14  735,020.00

     小計

      銘柄数：86             228,765,781.95
                  (30,860,503,985)

      組入時価比率：4.6%               4.8%

   スイスフラン   CLARIANT  AG-REG      32,000   17.66   565,280.00

      EMS-CHEMIE  HOLDING  AG-REG     1,220   745.00   908,900.00

      GIVAUDAN-REG        1,458  3,576.00   5,213,808.00

      SIKA AG-REG       22,000   187.10  4,116,200.00

      LAFARGEHOLCIM   LTD     81,200   41.79  3,393,348.00

      GEBERIT  AG-REG       5,960   482.40  2,875,104.00

      ABB LTD       294,000   22.80  6,703,200.00

      SCHINDLER  HOLDING  AG-REG     3,000   235.40   706,200.00

      SCHINDLER  HOLDING-PART  CERT    6,700   235.20  1,575,840.00

      KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG     8,400   155.40  1,305,360.00

      CIE FINANCIERE  RICHEMONT-BR  A   81,400   62.22  5,064,708.00

      THE SWATCH GROUP AG-B     4,700   189.35   889,945.00

      THE SWATCH GROUP AG-REG     7,400   36.68   271,432.00

      BARRY CALLEBAUT  AG      460  1,835.00   844,100.00

      CHOCOLADEFABRIKEN   LINDT-PC     177  7,570.00   1,339,890.00

      CHOCOLADEFABRIKEN   LINDT-REG     16  81,000.00   1,296,000.00

      NESTLE SA-REG       468,800   105.58  49,495,904.00

      ALCON INC       76,500   53.00  4,054,500.00

      SONOVA HOLDING  AG-REG     8,858   200.00  1,771,600.00

      STRAUMANN  HOLDING  AG-REG     1,600   847.00  1,355,200.00

              338,100   81.90  27,690,390.00

            265/338

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      NOVARTIS  AG-REG
      ROCHE HOLDING  (GENUSSCHEINE)     110,640   332.95  36,837,588.00

      VIFOR PHARMA AG      7,600   141.35  1,074,260.00

      BANQUE CANTONALE  VAUDOIS-REG     5,400   90.80   490,320.00

      BALOISE  HOLDING  AG     7,400   141.00  1,043,400.00

      SWISS LIFE HOLDING  AG     5,190   344.80  1,789,512.00

      SWISS RE LTD      46,200   73.04  3,374,448.00

      ZURICH INSURANCE  GROUP AG    23,520   335.10  7,881,552.00

      TEMENOS  AG-REG       10,400   157.30  1,635,920.00

      LOGITECH  INTERNATIONAL-REG      27,100   62.40  1,691,040.00

      SWISSCOM  AG-REG       4,030   489.00  1,970,670.00

      CREDIT SUISSE GROUP AG-REG    385,000   9.65  3,718,330.00

      JULIUS BAER GROUP LTD     35,800   40.28  1,442,024.00

      PARTNERS  GROUP HOLDING  AG    2,990   879.40  2,629,406.00

      UBS GROUP AG      582,000   11.00  6,402,000.00

      LONZA AG-REG       11,880   527.20  6,263,136.00

      ADECCO GROUP AG-REG      24,900   44.48  1,107,552.00

      SGS SA-REG        980  2,310.00   2,263,800.00

      SWISS PRIME SITE-REG      11,400   86.60   987,240.00

     小計

      銘柄数：39             204,039,107.00
                  (23,229,852,331)

      組入時価比率：3.5%               3.6%

   スウェーデンク   LUNDIN ENERGY AB     28,800   220.50  6,350,400.00

    ローナ
      BOLIDEN  AB       44,000   232.00  10,208,000.00

      SVENSKA  CELLULOSA  AB-B     100,000   111.30  11,130,000.00

      ASSA ABLOY AB-B      159,000   195.60  31,100,400.00

      NIBE INDUSTRIER  AB-B SHS    51,000   213.10  10,868,100.00

      SKANSKA  AB-B SHS      51,000   189.40  9,659,400.00

      INVESTMENT  AB LATOUR-B  SHS    26,000   171.80  4,466,800.00

      ALFA LAVAL AB      51,000   201.10  10,256,100.00

      ATLAS COPCO AB-A      107,600   401.50  43,201,400.00

      ATLAS COPCO AB-B      62,700   351.70  22,051,590.00

      EPIROC AB -A      103,000   116.95  12,045,850.00

      EPIROC AB -B      58,000   115.35  6,690,300.00

      SANDVIK  AB      178,000   177.50  31,595,000.00

            266/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      SKF AB-B SHARES      58,000   177.75  10,309,500.00
      VOLVO AB-B SHS      234,000   152.05  35,579,700.00

      SECURITAS  AB-B SHS     55,000   121.95  6,707,250.00

      ELECTROLUX  AB-B      34,000   173.30  5,892,200.00

      HUSQVARNA  AB-B SHS     58,000   79.28  4,598,240.00

      EVOLUTION  GAMING GROUP     21,000   669.40  14,057,400.00

      HENNES&MAURITZ   AB-B     127,000   136.55  17,341,850.00

      ICA GRUPPEN  AB      13,800   444.70  6,136,860.00

      SWEDISH  MATCH AB     26,000   661.60  17,201,600.00

      ESSITY AKTIEBOLAG-B       97,400   294.70  28,703,780.00

      NORDEA BANK ABP      515,000   64.96  33,454,400.00

      SKANDINAVISKA   ENSKILDA  BANKEN AB  250,000   84.28  21,070,000.00

      SVENSKA  HANDELSBANKEN-A      243,000   88.92  21,607,560.00

      SWEDBANK  AB      148,000   130.70  19,343,600.00

      INDUSTRIVARDEN   AB-C SHS    25,000   216.30  5,407,500.00

      INVESTOR  AB-B SHS     71,500   502.40  35,921,600.00

      KINNEVIK  AB -B     39,000   260.00  10,140,000.00

      LUNDBERGS  AB-B SHS     12,600   419.60  5,286,960.00

      ERICSSON  LM-B      463,000   85.48  39,577,240.00

      HEXAGON  AB-B SHS      42,300   554.20  23,442,660.00

      TELIA CO AB      381,000   34.64  13,197,840.00

      TELE 2AB-B SHS      78,000   119.70  9,336,600.00

      EQT AB       41,000   181.55  7,443,550.00

     小計

      銘柄数：36             601,381,230.00
                   (6,957,980,831)

      組入時価比率：1.0%               1.1%

   ノルウェーク   EQUINOR  ASA      158,000   137.70  21,756,600.00

    ローネ
      YARA INTERNATIONAL   ASA     29,600   332.00  9,827,200.00

      NORSK HYDRO       218,000   27.10  5,907,800.00

      MOWI ASA       69,000   170.85  11,788,650.00

      ORKLA ASA       115,000   83.94  9,653,100.00

      DNB ASA       145,000   127.40  18,473,000.00

      GJENSIDIGE  FORSIKRING  ASA    31,000   183.60  5,691,600.00

      TELENOR  ASA      116,000   140.75  16,327,000.00

      SCHIBSTED  ASA-B SHS     12,900   226.00  2,915,400.00

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     小計
      銘柄数：9             102,340,350.00
                   (1,155,422,551)

      組入時価比率：0.2%               0.2%

   デンマークク   CHR HANSEN HOLDING  A/S     16,700   695.80  11,619,860.00

    ローネ
      NOVOZYMES  A/S-B SHARES     33,700   382.30  12,883,510.00

      VESTAS WIND SYSTEMS  A/S    31,600   749.40  23,681,040.00

      DSV PANALPINA  AS     34,000   840.20  28,566,800.00

      APMOLLER -MAERSK A/S-A     460  7,430.00   3,417,800.00

      AP MOLLER-MAERSK   A/S-B     1,040  8,014.00   8,334,560.00

      PANDORA  A/S       16,000   394.80  6,316,800.00

      CARLSBERG  B      17,300   871.00  15,068,300.00

      AMBU A/S-B       24,000   234.10  5,618,400.00

      COLOPLAST-B        19,300   1,060.50   20,467,650.00

      DEMANT A/S       16,000   186.55  2,984,800.00

      GN STORE NORD A/S     19,000   379.40  7,208,600.00

      GENMAB A/S       10,000   2,334.00   23,340,000.00

      HLUNDBECK  A/S      10,500   246.00  2,583,000.00

      NOVO NORDISK  A/S-B     279,500   432.80  120,967,600.00

      DANSKE BANK AS      109,000   94.70  10,322,300.00

      TRYG A/S       19,900   191.00  3,800,900.00

      ORSTED A/S       30,000   842.00  25,260,000.00

     小計

      銘柄数：18             332,441,920.00
                   (5,388,883,523)

      組入時価比率：0.8%               0.8%

    豪ドル  AMPOL LTD       40,000   27.92  1,116,800.00

      OIL SEARCH LTD      280,000   3.13  876,400.00

      ORIGIN ENERGY LTD     265,000   5.86  1,552,900.00

      SANTOS LTD.       265,000   5.29  1,401,850.00

      WASHINGTON  H. SOUL PATTINSON     17,000   19.92   338,640.00

      WOODSIDE  PETROLEUM      152,000   21.65  3,290,800.00

      ORICA LTD       59,000   16.45   970,550.00

      JAMES HARDIE INDUSTRIES  PLC    67,000   26.71  1,789,570.00

      BHP GROUP LIMITED      462,000   36.46  16,844,520.00

      BLUESCOPE  STEEL LTD     88,000   10.69   940,720.00

      EVOLUTION  MINING LTD     272,000   6.32  1,719,040.00

            268/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      FORTESCUE  METALS GROUP LTD    273,000   14.87  4,059,510.00
      NEWCREST  MINING      125,000   33.69  4,211,250.00

      NORTHERN  STAR RESOURCES  LTD   124,000   14.90  1,847,600.00

      RIO TINTO LTD      59,600   98.67  5,880,732.00

      SOUTH32  LTD      780,000   2.09  1,630,200.00

      CIMIC GROUP LTD      18,000   22.98   413,640.00

      BRAMBLES  LTD      251,000   10.98  2,755,980.00

      QANTAS AIRWAYS  LIMITED     108,000   3.61  389,880.00

      AURIZON  HOLDINGS  LTD     305,000   4.77  1,454,850.00

      SYDNEY AIRPORT       168,000   5.36  900,480.00

      TRANSURBAN  GROUP      434,000   13.73  5,958,820.00

      ARISTOCRAT  LEISURE  LTD     88,000   24.80  2,182,400.00

      CROWN RESORTS  LTD     55,000   9.04  497,200.00

      TABCORP  HOLDINGS      340,000   3.24  1,101,600.00

      WESFARMERS  LIMITED      181,000   45.65  8,262,650.00

      COLES GROUP LTD      213,000   17.47  3,721,110.00

      WOOLWORTHS  GROUP LTD     201,000   38.21  7,680,210.00

      COCA-COLA  AMATIL LTD     77,000   8.53  656,810.00

      TREASURY  WINE ESTATES  LTD    111,000   10.95  1,215,450.00

      COCHLEAR  LTD      10,300   192.05  1,978,115.00

      RAMSAY HEALTH CARE LTD     29,500   63.62  1,876,790.00

      SONIC HEALTHCARE  LTD     69,000   30.90  2,132,100.00

      CSL LIMITED       71,600   280.75  20,101,700.00

      AUSTRALIA  &NEW ZEALAND  BANK   453,000   18.49  8,375,970.00

      COMMONWEALTH  BANK OF AUSTRALIA    280,800   70.42  19,773,936.00

      NATIONAL  AUSTRALIA  BANK    500,000   18.06  9,030,000.00

      WESTPAC  BANKING  CORP     563,000   17.91  10,083,330.00

      AMP LIMITED       530,000   1.75  930,150.00

      INSURANCE  AUSTRALIA  GROUP LTD   361,000   5.59  2,017,990.00

      MEDIBANK  PRIVATE  LTD     450,000   2.95  1,327,500.00

      QBE INSURANCE       241,000   9.37  2,258,170.00

      SUNCORP  GROUP LTD     190,000   8.83  1,677,700.00

      AFTERPAY  LTD      35,800   73.50  2,631,300.00

      COMPUTERSHARE   LTD     76,000   13.34  1,013,840.00

      WISETECH  GLOBAL LTD     21,000   21.07   442,470.00

            269/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      TELSTRA  CORP LTD     650,000   3.51  2,281,500.00
      TPG TELECOM  LTD      52,000   8.73  453,960.00

      TUAS LTD       26,000   0.80   20,930.00

      AUSNET SERVICES       330,000   1.68  554,400.00

      APA GROUP       180,000   10.96  1,972,800.00

      AGL ENERGY LTD      105,000   16.97  1,781,850.00

      ASX LTD       30,700   84.65  2,598,755.00

      MACQUARIE  GROUP LIMITED     53,000   121.67  6,448,510.00

      MAGELLAN  FINANCIAL  GROUP LTD   19,200   62.41  1,198,272.00

      REA GROUP LTD      8,800   106.33   935,704.00

      SEEK LTD       48,000   21.57  1,035,360.00

     小計

      銘柄数：57             190,595,264.00
                  (14,176,475,736)

      組入時価比率：2.1%               2.2%

   ニュージーラン   AUCKLAND  INTL AIRPORT  LTD    193,000   6.25  1,206,250.00

    ドドル
      A2 MILK CO LTD      117,000   20.65  2,416,050.00

      FISHER  & PAYKEL  HEALTHCARE    95,000   35.20  3,344,000.00

      CORPORATION  L
      RYMAN HEALTHCARE  LTD     58,000   12.75   739,500.00

      SPARK NEW ZEALAND  LTD     307,000   4.60  1,413,735.00

      MERCURY  NZ LTD      100,000   4.68  468,000.00

      MERIDIAN  ENERGY LTD     201,000   4.69  942,690.00

     小計

      銘柄数：7             10,530,225.00
                   (739,221,795)

      組入時価比率：0.1%               0.1%

    香港ドル  CK HUTCHISON  HOLDINGS  LTD    425,040   51.35  21,825,804.00

      NWS HOLDINGS  LTD     220,500   6.72  1,481,760.00

      TECHTRONIC  INDUSTRIES  COMPANY   212,000   78.95  16,737,400.00

      LIMITED
      MTR CORP       243,000   40.10  9,744,300.00

      GALAXY ENTERTAINMENT   GROUP L   335,000   51.55  17,269,250.00

      SANDS CHINA LTD      384,000   30.45  11,692,800.00

      SJM HOLDINGS  LIMITED     270,000   8.46  2,284,200.00

      WYNN MACAU LTD      228,000   13.26  3,023,280.00

      BUDWEISER  BREWING  CO APAC LT   290,000   23.70  6,873,000.00

      WH GROUP LIMITED      1,440,000    7.29  10,497,600.00

            270/338

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      BANK OF EAST ASIA     220,060   18.04  3,969,882.40
      BOC HONG KONG HOLDINGS  LTD    564,000   23.45  13,225,800.00

      HANG SENG BANK      119,000   131.10  15,600,900.00

      AIA GROUP LTD      1,909,000    76.50  146,038,500.00

      ASM PACIFIC  TECHNOLOGY      48,000   100.40  4,819,200.00

      HKT TRUST AND HKT LTD     599,600   11.44  6,859,424.00

      PCCW LTD       750,000   4.37  3,277,500.00

      CK INFRASTRUCTURE   HOLDINGS  LTD   107,000   40.60  4,344,200.00

      CLP HLDGS       265,000   74.85  19,835,250.00

      POWER ASSETS HOLDINGS  LTD    225,000   43.50  9,787,500.00

      HONG KONG &CHINA GAS    1,640,365    11.84  19,421,921.60

      HONG KONG EXCHANGES  & CLEARING   188,100   370.60  69,709,860.00

      LTD
      CK ASSET HOLDINGS  LTD     409,040   46.90  19,183,976.00

      HANG LUNG PROPERTIES  LTD    310,000   21.60  6,696,000.00

      HENDERSON  LAND      229,443   30.20  6,929,178.60

      KERRY PROPERTIES       114,000   19.94  2,273,160.00

      NEW WORLD DEVELOPMENT      234,916   40.00  9,396,640.00

      SINO LAND CO.LTD      480,000   10.06  4,828,800.00

      SUN HUNG KAI PROPERTIES     207,000   98.15  20,317,050.00

      SWIRE PACIFIC-A       75,000   42.55  3,191,250.00

      SWIRE PROPERTIES  LTD     173,000   18.58  3,214,340.00

      WHARF REAL ESTATE INVESTMENT     288,000   33.40  9,619,200.00

      WHARF(HOLDING)        134,000   15.18  2,034,120.00

      WHEELOCK  &COMPANY  LTD    134,000   61.30  8,214,200.00

     小計

      銘柄数：34             514,217,246.60
                   (7,106,482,348)

      組入時価比率：1.1%               1.1%

   シンガポールド   SINGAPORE  TECH ENGINEERING     249,000   3.35  834,150.00

    ル
      KEPPEL CORP.       232,000   6.06  1,405,920.00

      YANGZIJIANG  SHIPBUILDING      440,000   0.94  415,800.00

      SINGAPORE  AIRLINES  LTD    192,600   3.81  733,806.00

      GENTING  SINGAPORE  LTD     850,000   0.77  654,500.00

      JARDINE  CYCLE&CARRIAGE   LTD    14,000   20.48   286,720.00

      WILMAR INTERNATIONAL   LTD    289,000   4.26  1,231,140.00

            271/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      DBS GROUP HLDGS      284,000   21.65  6,148,600.00
      OCBC-ORD        524,000   9.25  4,847,000.00

      UNITED OVERSEAS  BANK     187,000   21.00  3,927,000.00

      VENTURE  CORP LTD      45,000   16.76   754,200.00

      SINGAPORE   TELECOMMUNICATIONS     1,290,000    2.51  3,237,900.00

      LIMITED
      SINGAPORE  EXCHANGE  LTD    129,000   8.35  1,077,150.00

      CAPITALAND  LIMITED      430,000   2.91  1,251,300.00

      CITY DEVELOPMENTS  LTD     70,000   8.71  609,700.00

      UOL GROUP LIMITED      85,000   6.89  585,650.00

     小計

      銘柄数：16             28,000,536.00
                   (2,152,681,207)

      組入時価比率：0.3%               0.3%

   新シェケル  ICL GROUP LTD      125,000   10.56  1,320,000.00

      ELBIT SYSTEMS  LTD      3,600   457.00  1,645,200.00

      BANK HAPOALIM  BM     183,000   20.71  3,789,930.00

      BANK LEUMI LE-ISRAEL      238,000   17.67  4,205,460.00

      ISRAEL DISCOUNT  BANK-A     172,000   11.16  1,919,520.00

      MIZRAHI  TEFAHOT  BANK LTD    23,000   70.80  1,628,400.00

      NICE LTD       10,100   661.00  6,676,100.00

      AZRIELI  GROUP       6,500   156.30  1,015,950.00

     小計

      銘柄数：8             22,200,560.00
                   (688,883,376)

      組入時価比率：0.1%               0.1%

    合計               645,818,221,530

                  (645,818,221,530)

  (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(          )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

  (注2)合計金額欄の(    )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

  (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  (2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資証券   米ドル   AGNC INVESTMENT  CORP      80,000   1,013,600.00

        ALEXANDRIA  REAL ESTATE EQUIT    19,500   3,163,875.00

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        AMERICAN  TOWER CORP      70,200   18,645,120.00
        ANNALY CAPITAL  MANAGEMENT      237,000   1,531,020.00

        AVALONBAY  COMMUNITIES  INC    21,900   3,320,916.00

        BOSTON PROPERTIES       22,600   1,922,356.00

        CAMDEN PROPERTY  TRUST      16,000   1,418,240.00

        CROWN CASTLE INTL CORP     66,000   11,328,900.00

        DIGITAL  REALTY TRUST INC     41,900   6,160,557.00

        DUKE REALTY CORP      56,600   2,031,940.00

        EQUINIX  INC       13,540   9,866,462.60

        EQUITY LIFESTYLE  PROPERTIES     26,500   1,699,445.00

        EQUITY RESIDENTIAL       59,900   3,396,929.00

        ESSEX PROPERTY  TRUST INC     10,700   2,395,944.00

        EXTRA SPACE STORAGE  INC     20,700   1,970,847.00

        FEDERAL  REALTY INVS TRUST     11,100   875,457.00

        HEALTHPEAK  PROPERTIES  INC    81,000   2,175,660.00

        HOST HOTELS &RESORTS  INC    109,000   1,145,590.00

        INVITATION  HOMES INC     85,000   2,326,450.00

        IRON MOUNTAIN  INC      43,100   1,128,358.00

        MEDICAL  PROPERTIES  TRUST INC    83,000   1,494,830.00

        MID-AMERICA  APARTMENT  COMM    17,600   1,981,056.00

        NATIONAL  RETAIL PROPERTIES  INC   27,900   922,932.00

        OMEGA HEALTHCARE  INVESTORS     36,500   1,105,950.00

        PROLOGIS  INC       117,000   11,298,690.00

        PUBLIC STORAGE       24,500   4,786,565.00

        REALTY INCOME CORP      52,400   2,993,088.00

        REGENCY  CENTERS  CORP      26,200   1,103,544.00

        SBA COMMUNICATIONS   CORP     17,770   5,469,250.60

        SIMON PROPERTY  GROUP INC     47,900   2,922,858.00

        SUN COMMUNITIES  INC      14,300   1,975,688.00

        UDR INC        46,300   1,665,874.00

        VENTAS INC       57,400   1,970,542.00

        VEREIT INC       160,000   982,400.00

        VICI PROPERTIES  INC      76,000   1,504,040.00

        VORNADO  REALTY TRUST      27,000   942,840.00

        WELLTOWER  INC       63,100   3,104,520.00

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        WEYERHAEUSER  CO      115,000   2,600,150.00
        WP CAREY INC       27,400   1,810,592.00

    小計

        銘柄数：39        2,129,510   128,153,076.20
                  (13,729,039,053)

        組入時価比率：2.0%             84.3%

    カナダドル   CAN APARTMENT  PROP REAL ESTA    14,900   708,048.00

        FIRST CAPITAL  REAL ESTATE     16,000   211,520.00

        INVESTMENT
        RIOCAN REAL ESTATE INVST TR    22,000   324,720.00

        SMARTCENTRES  REAL ESTATE INV    11,000   221,980.00

    小計

        銘柄数：4         63,900   1,466,268.00
                   (115,512,593)

        組入時価比率：0.0%             0.7%

    ユーロ   COVIVIO         8,500   544,425.00

        GECINA SA       7,100   757,570.00

        ICADE         5,200   307,320.00

        KLEPIERRE         32,300   516,638.50

        UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD         21,400   1,072,568.00

    小計

        銘柄数：5         74,500   3,198,521.50
                   (386,253,456)

        組入時価比率：0.1%             2.4%

    英ポンド   BRITISH  LAND       128,000   480,384.00

        LAND SECURITIES  GROUP PLC    111,000   604,950.00

        SEGRO PLC       176,000   1,605,120.00

    小計

        銘柄数：3        415,000   2,690,454.00
                   (362,942,244)

        組入時価比率：0.1%             2.2%

    豪ドル   DEXUS        171,000   1,549,260.00

        GOODMAN  GROUP       254,000   3,863,340.00

        GPT GROUP        330,000   1,362,900.00

        LENDLEASE  GROUP      111,000   1,296,480.00

        MIRVAC GROUP       660,000   1,405,800.00

        SCENTRE  GROUP       790,000   1,674,800.00

        STOCKLAND  TRUST GROUP     350,000   1,155,000.00

        VICINITY  CENTRES       470,000   625,100.00

    小計

        銘柄数：8        3,136,000   12,932,680.00
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                   (961,932,738)
        組入時価比率：0.1%             5.9%

    香港ドル   HK ELECTRIC  INVESTMENTS  -SS    470,000   3,694,200.00

        LINK REIT       330,000   20,938,500.00

    小計

        銘柄数：2        800,000   24,632,700.00
                   (340,423,914)

        組入時価比率：0.1%             2.1%

    シンガポールドル   ASCENDAS  REAL ESTATE INV TRT    440,800   1,437,008.00

        CAPITALAND  COMMERCIAL  TRUST    439,972   774,350.72

        CAPITALAND  MALL TRUST     390,000   787,800.00

        MAPLETREE  COMMERCIAL  TRUST    370,000   725,200.00

        MAPLETREE  LOGISTICS  TRUST     420,000   848,400.00

        SUNTEC REIT       300,000   432,000.00

    小計

        銘柄数：6        2,360,772   5,004,758.72
                   (384,765,850)

        組入時価比率：0.1%             2.4%

    合計              16,280,869,848

                  (16,280,869,848)

  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(          )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

  (注3)合計金額欄の(    )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

  (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
             2020年 7月10日現在

   種類

         契約額等（円）
               時価（円）    評価損益（円）
           うち1年超
  市場取引

  株価指数先物取引

  買建      8,405,680,970     －   8,616,357,909     210,676,939

  市場取引以外の取引

  為替予約取引

  売建      84,834,710     －   84,335,600     499,110

  米ドル      30,030,560     －   29,993,600     36,960

  ユーロ      54,804,150     －   54,342,000     462,150

   合計      －    －    －   211,176,049

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  （注）時価の算定方法

  １先物取引

   外国先物取引について

   先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

   ります。
  ２為替予約取引

   1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

   ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

   は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
   ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

   ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

    相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
   ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

    客先物相場の仲値を用いております。
   2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

   す。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
            (2020年  7月10日現在)
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           787,130,687
   投資証券           34,361,228,740
   未収入金            26,567,550
   未収配当金           293,933,227
              202,454,600
   差入委託証拠金
              35,671,314,804
   流動資産合計
              35,671,314,804
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            58,500,730
   未払金            2,997,620
   未払解約金            39,005,816
                456
   未払利息
              100,504,622
   流動負債合計
              100,504,622
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           16,933,409,376
   剰余金
              18,637,400,806
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              35,570,810,182
   元本等合計
              35,570,810,182
  純資産合計
              35,671,314,804
  負債純資産合計
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  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        先物取引
        取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
        派生商品取引等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
        引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
  （貸借対照表に関する注記）

          2020年 7月10日現在

  １. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額                 2.1006円
   (10,000口当たり純資産額)                 (21,006円)
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
          自 2019年 7月11日

          至 2020年 7月10日
  1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
  ります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
  これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
  入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

          2020年 7月10日現在

  １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法
  投資証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  派生商品評価勘定
  　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
  ます。
  （その他の注記）

  元本の移動及び期末元本額の内訳
          2020年 7月10日現在

                    2019年 7月11日
  期首
  本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                  17,627,340,590円
  同期中における追加設定元本額                  8,583,119,460円
  同期中における一部解約元本額                  9,277,050,674円
  期末元本額                  16,933,409,376円
  期末元本額の内訳＊
  野村世界６資産分散投信（安定コース）                  2,035,564,745円
  野村世界６資産分散投信（分配コース）                  2,685,149,370円
  野村世界６資産分散投信（成長コース）                  846,824,749円
  野村資産設計ファンド２０１５                  18,201,576円
  野村資産設計ファンド２０２０                  18,642,151円
  野村資産設計ファンド２０２５                  21,537,851円
            278/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  野村資産設計ファンド２０３０                  20,843,359円
  野村資産設計ファンド２０３５                  21,602,588円
  野村資産設計ファンド２０４０                  39,725,532円
  野村資産設計ファンド２０４５                   3,466,597円
  野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                  3,316,086,058円
  ネクストコア                   7,848,696円
  野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                  1,120,590,968円
  野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                  2,597,611,673円
  野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                  396,417,205円
  野村資産設計ファンド２０５０                   5,200,434円
  インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                   1,303,568円
  インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                   1,324,481円
  インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                   5,497,839円
  インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                   1,696,230円
  インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                   5,658,122円
  野村６資産均等バランス                  1,026,270,955円
  野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                  94,694,570円
  野村資産設計ファンド２０６０                   1,834,564円
  ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                  126,097,287円
  ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                  58,211,410円
  野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                  150,352,014円
  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                  1,707,276,706円
  野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                  429,341,111円
  野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                     107,320円
  機関投資家専用）
  オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                  19,690,854円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド                  120,762,941円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                   9,288,360円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                   5,579,793円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                   2,734,362円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                   5,052,982円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                   2,098,469円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                   1,884,910円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                   924,675円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                   412,301円
  ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  附属明細表

  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2020年7月10日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資証券   日本円   エスコンジャパンリート投資法人　         485   54,853,500

        投資証券
        サンケイリアルエステート投資法         578   57,742,200

        人　投資証券
        ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　         888  130,536,000

        投資証券
        日本アコモデーションファンド投資         1,325   893,050,000

        法人　投資証券
        ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法         5,114   356,957,200

        人　投資証券
        森ヒルズリート投資法人　投資証券         4,586   635,161,000

        産業ファンド投資法人　投資証券         5,133   967,570,500

        アドバンス・レジデンス投資法人　         3,781  1,306,335,500

        投資証券
        ケネディクス・レジデンシャル・ネ         2,600   517,400,000

        クスト投資法人　投資証券
        アクティビア・プロパティーズ投資         1,997   700,947,000

        法人　投資証券
        ＧＬＰ投資法人　投資証券         10,315   1,680,313,500

        コンフォリア・レジデンシャル投資         1,735   596,840,000

        法人　投資証券
        日本プロロジスリート投資法人　投         5,998  2,021,326,000

        資証券
        星野リゾート・リート投資法人　投         606  257,550,000

        資証券
        Ｏｎｅリート投資法人　投資証券         621  156,181,500

        イオンリート投資法人　投資証券         4,302   480,533,400

        ヒューリックリート投資法人　投資         3,390   419,682,000

        証券
        日本リート投資法人　投資証券         1,295   406,630,000

        インベスコ・オフィス・ジェイリー         25,608   332,647,920

        ト投資法人　投資証券
        積水ハウス・リート投資法人　投資         11,655   825,174,000

        証券
        トーセイ・リート投資法人　投資証         868   86,800,000

        券
        ケネディクス商業リート投資法人　         1,539   292,102,200

        投資証券
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        ヘルスケア＆メディカル投資法人　         850  104,465,000
        投資証券
        サムティ・レジデンシャル投資法         798   82,832,400

        人　投資証券
        野村不動産マスターファンド投資法         12,868   1,665,119,200

        人　投資証券
        いちごホテルリート投資法人　投資         660   41,382,000

        証券
        ラサールロジポート投資法人　投資         3,706   659,668,000

        証券
        スターアジア不動産投資法人　投資         1,323   112,851,900

        証券
        マリモ地方創生リート投資法人　投         393   38,081,700

        資証券
        三井不動産ロジスティクスパーク投         1,134   591,948,000

        資法人　投資証券
        大江戸温泉リート投資法人　投資証         677   41,500,100

        券
        さくら総合リート投資法人　投資証         862   64,477,600

        券
        投資法人みらい　投資証券         4,533   161,148,150

        森トラスト・ホテルリート投資法         935   86,581,000

        人　投資証券
        三菱地所物流リート投資法人　投資         785  344,615,000

        証券
        ＣＲＥロジスティクスファンド投資         784  122,696,000

        法人　投資証券
        ザイマックス・リート投資法人　投         579   51,009,900

        資証券
        タカラレーベン不動産投資法人　投         1,131   95,004,000

        資証券
        伊藤忠アドバンス・ロジスティクス         830  126,492,000

        投資法人　投資証券
        日本ビルファンド投資法人　投資証         3,860  2,308,280,000

        券
        ジャパンリアルエステイト投資法         3,986  2,188,314,000

        人　投資証券
        日本リテールファンド投資法人　投         7,533   953,677,800

        資証券
        オリックス不動産投資法人　投資証         7,942  1,091,230,800

        券
        日本プライムリアルティ投資法人　         2,620   779,712,000

        投資証券
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        プレミア投資法人　投資証券         3,600   410,760,000
        東急リアル・エステート投資法人　         2,672   368,736,000

        投資証券
        グローバル・ワン不動産投資法人　         2,768   270,156,800

        投資証券
        ユナイテッド・アーバン投資法人　         8,950   982,710,000

        投資証券
        森トラスト総合リート投資法人　投         2,849   363,532,400

        資証券
        インヴィンシブル投資法人　投資証         17,484   438,498,720

        券
        フロンティア不動産投資法人　投資         1,416   455,244,000

        証券
        平和不動産リート投資法人　投資証         2,482   244,228,800

        券
        日本ロジスティクスファンド投資法         2,604   799,428,000

        人　投資証券
        福岡リート投資法人　投資証券         2,061   253,709,100

        ケネディクス・オフィス投資法人　         1,233   737,334,000

        投資証券
        いちごオフィスリート投資法人　投         3,086   216,020,000

        資証券
        大和証券オフィス投資法人　投資証         920  523,480,000

        券
        阪急阪神リート投資法人　投資証券         1,800   212,940,000

        スターツプロシード投資法人　投資         621  132,769,800

        証券
        大和ハウスリート投資法人　投資証         5,687  1,567,905,900

        券
        ジャパン・ホテル・リート投資法         12,841   561,793,750

        人　投資証券
        大和証券リビング投資法人　投資証         4,880   512,400,000

        券
        ジャパンエクセレント投資法人　投         3,687   422,161,500

        資証券
    小計

        銘柄数：63        234,849   34,361,228,740
        組入時価比率：96.6%            100.0%

    合計              34,361,228,740

  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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             2020年 7月10日現在

   種類

         契約額等（円）
               時価（円）    評価損益（円）
           うち1年超
  市場取引

  REIT指数先物取引

  買建      1,266,037,600     －   1,207,617,500    △58,500,730

   合計     1,266,037,600     －   1,207,617,500    △58,500,730

  （注）時価の算定方法

  １先物取引

   国内先物取引について

   先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

  海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
            (2020年  7月10日現在)
  資産の部
  流動資産
   預金            11,411,729
   コール・ローン            59,512,742
   投資証券           25,870,626,201
   未収入金            6,747,450
   未収配当金           108,602,127
              93,020,179
   差入委託証拠金
              26,149,920,428
   流動資産合計
              26,149,920,428
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            5,299,866
   未払解約金            39,828,266
   未払利息             34
               578,000
   その他未払費用
              45,706,166
   流動負債合計
              45,706,166
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           13,066,096,587
   剰余金
              13,038,117,675
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              26,104,214,262
   元本等合計
              26,104,214,262
  純資産合計
              26,149,920,428
  負債純資産合計
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  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        先物取引
        計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
        しております。
        為替予約取引
        計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
  ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
  算基準      期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
  ３.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        配当株式
        配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
        配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
        派生商品取引等損益
        約定日基準で計上しております。
        為替差損益
        約定日基準で計上しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
        引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
  （貸借対照表に関する注記）

          2020年 7月10日現在

  １. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額                 1.9979円
   (10,000口当たり純資産額)                 (19,979円)
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
            284/338


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          自 2019年 7月11日

          至 2020年 7月10日
  1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
  ります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
  これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
  す。
  当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
  当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
  入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

          2020年 7月10日現在

  １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法
  投資証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  派生商品評価勘定
  　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
  ます。
  （その他の注記）

  元本の移動及び期末元本額の内訳
          2020年 7月10日現在

                    2019年 7月11日
  期首
  本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                  11,025,709,818円
  同期中における追加設定元本額                  6,677,791,006円
  同期中における一部解約元本額                  4,637,404,237円
            285/338

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  期末元本額                  13,066,096,587円
  期末元本額の内訳＊
  野村世界６資産分散投信（安定コース）                  2,123,472,329円
  野村世界６資産分散投信（分配コース）                  2,801,107,616円
  野村世界６資産分散投信（成長コース）                  883,394,882円
  野村資産設計ファンド２０１５                  18,975,727円
  野村資産設計ファンド２０２０                  19,447,138円
  野村資産設計ファンド２０２５                  22,468,517円
  野村資産設計ファンド２０３０                  21,742,279円
  野村資産設計ファンド２０３５                  22,534,217円
  野村資産設計ファンド２０４０                  41,441,400円
  野村資産設計ファンド２０４５                   3,616,355円
  野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                  1,565,051,420円
  ネクストコア                   6,821,206円
  野村インデックスファンド・海外５資産バランス                  365,075,597円
  野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                  408,313,968円
  野村資産設計ファンド２０５０                   5,424,806円
  インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                   1,366,011円
  インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                   1,619,428円
  インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                   6,583,702円
  インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                   2,221,424円
  インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                   7,114,193円
  野村６資産均等バランス                  1,070,591,000円
  野村資産設計ファンド２０６０                   1,913,708円
  ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                   1,840,728,772円
  ヘッジなし）連動型上場投信
  ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                  1,140,204,138円
  ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                  494,843,412円
  ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                  60,856,520円
  野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                     111,960円
  機関投資家専用）
  野村ＤＣ運用戦略ファンド                  102,743,087円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                   6,817,394円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                   5,820,709円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                   2,852,408円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                   5,271,168円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                   2,189,096円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                   1,966,357円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                   964,559円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                   430,084円
  ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  附属明細表

  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2020年7月10日現在)
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  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資証券   米ドル   ACADIA REALTY TRUST      20,300   243,397.00

        AGREE REALTY CORP      12,100   761,453.00

        ALEXANDERS  INC       500   118,565.00

        ALEXANDRIA  REAL ESTATE EQUIT    28,470   4,619,257.50

        AMERICAN  ASSETS TRUST INC    11,200   296,016.00

        AMERICAN  CAMPUS COMMUNITIES      31,200   1,008,072.00

        AMERICAN  FINANCE  TRUST INC    25,000   181,500.00

        AMERICAN  HOMES 4RENT-A     57,400   1,534,876.00

        AMERICOLD  REALTY TRUST     45,200   1,673,304.00

        APARTMENT  INVT&MGMT  CO-A     33,500   1,231,460.00

        APPLE HOSPITALITY  REIT INC    48,800   439,688.00

        ARA US HOSPITARITY  TRUST     107,000    41,730.00

        ASHFORD  HOSPITALITY  TRUST     15,600    9,633.00

        AVALONBAY  COMMUNITIES  INC    31,790   4,820,635.60

        BLUEROCK  RESIDENTIAL  GROWTH     4,200   29,148.00

        BOSTON PROPERTIES       32,490   2,763,599.40

        BRAEMAR  HOTELS &RESORTS  INC    6,000   13,980.00

        BRANDYWINE  REALTY TRUST     38,300   382,234.00

        BRIXMOR  PROPERTY  GROUP INC    67,700   799,537.00

        BROOKFIELD  PROPERTY  REIT INC    12,600   138,096.00

        CLASS A
        BRT APARTMENTS  CORP      2,400   24,360.00

        CAMDEN PROPERTY  TRUST      22,130   1,961,603.20

        CARETRUST  REIT INC ACQUIRES     22,300   363,936.00

        CBL&ASSOCIATES   PROPERTIES      40,000   10,052.00

        CEDAR REALTY TRUST INC     16,000   15,265.60

        CHATHAM  LODGING  TRUST      10,800   58,104.00

        CITY OFFICE REIT INC     10,700   98,547.00

        CLIPPER  REALTY INC      2,400   17,256.00

        COLONY CAPITAL  INC      112,000   254,240.00

            287/338


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        COLUMBIA  PROPERTY  TRUST INC    26,600   320,264.00
        COMMUNITY  HEALTHCARE  TRUST I    4,800   198,912.00

        CORECIVIC  INC       27,600   242,880.00

        COREPOINT  LODGING INC     8,900   38,181.00

        CORESITE  REALTY CORP      9,060   1,126,701.60

        CORPORATE  OFFICE PROPERTIES     25,600   633,600.00

        COUSINS  PROPERTIES  INC     33,300   940,725.00

        CUBESMART         43,500   1,192,770.00

        CYRUSONE  INC       25,950   1,993,998.00

        DIAMONDROCK  HOSPITALITY  CO    47,000   231,240.00

        DIGITAL  REALTY TRUST INC     60,610   8,911,488.30

        DIVERSIFIED  HEALTHCARE  TRUST    53,000   202,460.00

        DOUGLAS  EMMETT INC      37,100   1,097,418.00

        DUKE REALTY CORP      82,800   2,972,520.00

        EAGLE HOSPITALITY  TRUST     100,000    6,800.00

        EASTERLY  GOVERNMENT  PROPERTIES     17,300   394,440.00

        INC
        EASTGROUP  PROPERTIES       8,830   1,041,321.90

        EMPIRE STATE REALTY TRUST IN    34,600   221,786.00

        EPR PROPERTIES        17,900   550,246.00

        EQUINIX  INC       20,000   14,573,800.00

        EQUITY COMMONWEALTH       27,300   852,852.00

        EQUITY LIFESTYLE  PROPERTIES     41,000   2,629,330.00

        EQUITY RESIDENTIAL       79,000   4,480,090.00

        ESSENTIAL  PROPERTIES  REALTY     20,600   294,786.00

        ESSEX PROPERTY  TRUST INC     14,820   3,318,494.40

        EXTRA SPACE STORAGE  INC     29,020   2,762,994.20

        FARMLAND  PARTNERS  INC     5,500   37,070.00

        FEDERAL  REALTY INVS TRUST     15,810   1,246,934.70

        FIRST INDUSTRIAL  REALTY TR    28,600   1,097,668.00

        FOUR CORNERS  PROPERTY  TRUST    16,000   355,200.00

        FRANKLIN  STREET PROPERTIES   C    25,000   119,250.00

        FRONT YARD RESIDENTIAL  CORP    11,300   92,773.00

        GAMING AND LEISURE  PROPERTIE     46,700   1,531,293.00

        GEO GROUP INC/THE       27,600   313,536.00

            288/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        GETTY REALTY CORP      7,900   224,597.00
        GLADSTONE  COMMERCIAL  CORP     8,300   145,665.00

        GLADSTONE  LAND CORP      4,200   63,588.00

        GLOBAL MEDICAL  REIT INC     9,200   94,208.00

        GLOBAL NET LEASE INC     20,800   341,744.00

        HEALTHCARE  REALTY TRUST INC    30,300   841,431.00

        HEALTHCARE  TRUST OF AMERICA     49,300   1,271,447.00

        HEALTHPEAK  PROPERTIES  INC    121,400   3,260,804.00

        HERSHA HOSPITALITY  TRUST     7,800   39,468.00

        HIGHWOODS  PROPERTIES  INC     23,700   844,905.00

        HOST HOTELS &RESORTS  INC    158,500   1,665,835.00

        HUDSON PACIFIC  PROPERTIES  IN    34,500   821,445.00

        INDEPENDENCE  REALTY TRUST IN    20,500   222,015.00

        INDUSTRIAL  LOGISTICS  PROPERTIES     15,200   300,960.00

        INNOVATIVE  INDUSTRIAL  PROPERTIES     4,810   431,697.50

        INC
        INVESTORS  REAL ESTATE TRUST     2,700   188,271.00

        INVITATION  HOMES INC     123,200   3,371,984.00

        IRON MOUNTAIN  INC      64,700   1,693,846.00

        JBG SMITH PROPERTIES       26,400   750,552.00

        KILROY REALTY CORP      23,900   1,363,256.00

        KIMCO REALTY CORP      96,900   1,147,296.00

        KITE REALTY GROUP TRUST     19,000   194,180.00

        LEXINGTON  REALTY TRUST     62,300   647,297.00

        LIFE STORAGE  INC      10,590   1,011,133.20

        LTC PROPERTIES  INC      8,800   322,872.00

        MACERICH  CO /THE      27,342   214,908.12

        MACK-CALI  REALTY CORP     20,900   298,452.00

        MANULIFE  US REAL ESTATE     343,515   259,353.82

        INVESTMENT  TRUST
        MEDICAL  PROPERTIES  TRUST INC    119,100   2,144,991.00

        MID-AMERICA  APARTMENT  COMM    25,710   2,893,917.60

        MONMOUTH  REIT-CLASS  A     22,500   306,900.00

        NATIONAL  RETAIL PROPERTIES  INC   39,000   1,290,120.00

        NATIONAL  STORAGE  AFFILIATES     14,000   401,380.00

        NATL HEALTH INVESTORS  INC    10,200   574,056.00

            289/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        NEW SENIOR INVESTMENT  GROUP    18,000   55,260.00
        NEXPOINT  RESIDENTIAL  TRUST INC    4,900   163,856.00

        OFFICE PROPERTIES  INCOME     11,200   267,008.00

        OMEGA HEALTHCARE  INVESTORS     51,200   1,551,360.00

        ONE LIBERTY  PROPERTIES  INC    3,400   59,534.00

        PARAMOUNT  GROUP INC      43,000   300,570.00

        PARK HOTELS &RESORTS  INC    53,100   480,555.00

        PEBBLEBROOK  HOTEL TRUST     29,700   330,858.00

        PENN REAL ESTATE INVEST TST    11,500   14,145.00

        PHYSICIANS  REALTY TRUST     45,800   763,028.00

        PIEDMONT  OFFICE REALTY TRU-A    28,800   432,576.00

        PLYMOUTH  INDUSTRIAL  REIT INC    3,400   41,106.00

        PREFERRED  APARTMENT  COMMUNITIES     10,600   73,882.00

        INC
        PRIME US REIT       90,000   71,550.00

        PROLOGIS  INC       166,850   16,112,704.50

        PS BUSINESS  PARKS INC/CA     4,570   600,955.00

        PUBLIC STORAGE       33,960   6,634,765.20

        QTS REALTY TRUST INC CL A    13,400   880,246.00

        REALTY INCOME CORP      77,600   4,432,512.00

        REGENCY  CENTERS  CORP      38,400   1,617,408.00

        RETAIL OPPORTUNITY  INVESTMEN     26,300   265,630.00

        RETAIL PROPERTIES  OF AME-A     50,000   318,500.00

        RETAIL VALUE INC      3,221   37,556.86

        REXFORD  INDUSTRIAL  REALTY INC    27,700   1,160,076.00

        RLJ LODGING  TRUST      37,300   315,558.00

        RPT REALTY        19,000   117,230.00

        RYMAN HOSPITALITY  PROPERTIES     12,600   388,710.00

        SABRA HEALTH CARE REIT INC    46,200   633,402.00

        SAFEHOLD  INC       3,100   162,626.00

        SAUL CENTERS  INC      2,700   80,892.00

        SERITAGE  GROWTH PROP-A REIT    7,000   68,950.00

        SERVICE  PROPERTIES  TRUST     37,000   228,290.00

        SIMON PROPERTY  GROUP INC     69,100   4,216,482.00

        SITE CENTERS  CORP      34,000   247,520.00

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        SL GREEN REALTY CORP      17,200   790,684.00
        SPIRIT REALTY CAPITAL  INC    23,300   738,144.00

        STAG INDUSTRIAL  INC      33,600   969,024.00

        STORE CAPITAL  CORP      50,300   1,078,432.00

        SUMMIT HOTEL PROPERTIES  INC    24,000   127,200.00

        SUN COMMUNITIES  INC      22,170   3,063,007.20

        SUNSTONE  HOTEL INVESTORS  INC    48,500   368,600.00

        TANGER FACTORY  OUTLET CENTER    22,000   142,780.00

        TAUBMAN  CENTERS  INC      14,200   525,400.00

        TERRENO  REALTY CORP      15,500   814,370.00

        UDR INC        66,300   2,385,474.00

        UMH PROPERTIES  INC      8,400   99,876.00

        UNIVERSAL  HEALTH RLTY INCOME     2,940   197,244.60

        URBAN EDGE PROPERTIES      24,900   269,916.00

        URSTADT  BIDDLE-CL  A     6,900   73,623.00

        VENTAS INC       83,900   2,880,287.00

        VEREIT INC       243,000   1,492,020.00

        VICI PROPERTIES  INC     105,300   2,083,887.00

        VORNADO  REALTY TRUST      35,700   1,246,644.00

        WASHINGTON  PRIME GROUP INC    42,000   29,820.00

        WASHINGTON  REAL ESTATE INV    18,600   397,482.00

        WEINGARTEN  REALTY INVESTORS     27,400   480,596.00

        WELLTOWER  INC       94,200   4,634,640.00

        WHITESTONE  REIT       8,300   53,369.00

        WP CAREY INC       38,800   2,563,904.00

        XENIA HOTELS &RESORTS  INC    26,300   224,076.00

    小計

        銘柄数：157        5,736,258   180,433,745.00
                  (19,329,867,101)

        組入時価比率：74.0%             74.6%

    カナダドル   ALLIED PROPERTIES  REAL ESTAT    13,700   563,207.00

        ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT     16,000   116,000.00

        BOARDWALK  REAL ESTATE INVEST     5,600   163,240.00

        CAN APARTMENT  PROP REAL ESTA    18,700   888,624.00

        CHOICE PROPERTIES  REIT     33,600   429,744.00

        COMINAR  REAL ESTATE INV-TR U   21,000   167,160.00

            291/338


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        CROMBIE  REAL ESTATE INVESTMENT     10,900   139,956.00
        CT REAL ESTATE INVESTMENT  TR    12,200   164,822.00

        DREAM INDUSTRIAL  REAL ESTATE    15,700   168,147.00

        INVESTMENT
        DREAM OFFICE REAL ESTATE     6,800   135,524.00

        INVESTMENT  TRUS
        FIRST CAPITAL  REAL ESTATE     24,900   329,178.00

        INVESTMENT
        GRANITE  REAL ESTATE INVESTME     6,400   457,280.00

        H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS      33,200   317,724.00

        INTERRENT  REAL ESTATE INVEST    13,700   195,499.00

        KILLAM APARTMENT  REAL ESTATE    11,400   194,826.00

        MINTO APARTMENT  REAL ESTATE     4,000   77,280.00

        MORGUARD  NORTH AMERICAN  RESI    4,600   65,734.00

        NORTHVIEW  APARTMENT  REAL ESTATE    7,200   251,064.00

        INVEST
        NORTHWEST  HEALTHCARE  PROPERT     18,200   195,104.00

        RIOCAN REAL ESTATE INVST TR    35,400   522,504.00

        SLATE OFFICE REIT      5,900   21,358.00

        SLATE RETAIL REIT      4,300   39,044.00

        SMARTCENTRES  REAL ESTATE INV    15,400   310,772.00

        SUMMIT INDUSTRIAL  INCOME REIT    15,000   168,900.00

        TRUE NORTH COMMERCIAL  REAL E   10,000   56,400.00

        WPT INDUSTRIAL  REAL ESTATE I    8,000   140,640.00

    小計

        銘柄数：26        371,800   6,279,731.00
                   (494,717,208)

        組入時価比率：1.9%             1.9%

    ユーロ   AEDIFICA         6,160   595,056.00

        ALSTRIA  OFFICE REIT-AG      35,800   464,684.00

        ALTAREA         840   101,808.00

        BEFIMMO  S.C.A.       5,200   200,460.00

        COFINIMMO         5,470   669,528.00

        COVIVIO         10,800   691,740.00

        EUROCOMMERCIAL   PROPERTI-CVA      8,800   99,616.00

        GECINA SA       12,330   1,315,611.00

        HAMBORNER  REIT AG      16,000   137,616.00

        HIBERNIA  REIT PLC      156,000   167,544.00

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        ICADE         6,420   379,422.00
        IMMOBILIARE  GRANDE DISTRIBUZ     10,000   34,500.00

        INMOBILIARIA  COLONIAL  SOCIMI SA   55,900   432,945.50

        INTERVEST  OFFICES &WAREHOUSES     5,300   120,575.00

        IRISH RESIDENTIAL  PROPERTIES     100,000   144,000.00

        KLEPIERRE         46,300   740,568.50

        LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM    14,000   66,220.00

        MERCIALYS         5,200   36,842.00

        MERLIN PROPERTIES  SOCIMI SA    81,500   592,505.00

        MONTEA         2,390   224,899.00

        NSI NV        3,700   123,210.00

        RETAIL ESTATES       2,600   160,680.00

        UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD         31,200   1,563,744.00

        VASTNED  RETAIL NV      4,600   88,504.00

        WAREHOUSES  DE PAUW SCA     29,400   740,880.00

        WERELDHAVE  NV      10,000   79,900.00

    小計

        銘柄数：26        665,910   9,973,058.00
                  (1,204,346,484)

        組入時価比率：4.6%             4.7%

    英ポンド   AEW UK REIT PLC      32,000   23,264.00

        ASSURA PLC       588,000   452,760.00

        BIG YELLOW GROUP PLC     36,000   354,960.00

        BMO COMMERCIAL  PROPERTY  TRUST LTD   190,000   112,670.00

        BRITISH  LAND       212,000   795,636.00

        CAPITAL  &COUNTIES  PROPERTIES  PLC   200,000   288,600.00

        CAPITAL  &REGIONAL  PLC     9,300   7,719.00

        CIVITAS  SOCIAL HOUSING  PLC    146,000   160,016.00

        DERWENT  LONDON PLC      24,200   687,764.00

        ELITE COMMERCIAL  REIT     60,000   41,100.00

        EMPIRIC  STUDENT  PROPERTY  PLC    146,000    84,096.00

        GREAT PORTLAND  ESTATES  PLC    58,100   353,829.00

        HAMMERSON  PLC      181,000   140,818.00

        INTU PROPERTIES  PLC     184,000    3,267.84

        LAND SECURITIES  GROUP PLC    168,900   920,505.00

        LONDONMETRIC  PROPERTY  PLC    200,000   432,000.00

        LXI REIT PLC       123,000   136,530.00

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        NEWRIVER  REIT PLC      63,000   38,934.00
        PICTON PROPERTY  INCOME LTD    131,000    89,342.00

        PRIMARY  HEALTH PROPERTIES      273,000   409,500.00

        RDI REIT PLC       56,000   45,920.00

        REGIONAL  REIT LTD      100,000    73,100.00

        SAFESTORE  HOLDINGS  PLC     47,700   357,273.00

        SCHRODER  REAL ESTATE INVESTM    110,000    36,410.00

        TRUST
        SEGRO PLC       267,900   2,443,248.00

        SHAFTESBURY  PLC      50,400   254,520.00

        TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING     80,000   81,600.00

        TRITAX BIG BOX REIT PLC     386,000   562,788.00

        UK COMMERCIAL  PROPERTY  REIT    198,000   122,760.00

        UNITE GROUP PLC      88,800   803,640.00

        WORKSPACE  GROUP PLC      30,400   185,592.00

    小計

        銘柄数：31        4,440,700   10,500,161.84
                  (1,416,471,832)

        組入時価比率：5.4%             5.5%

    豪ドル   ABACUS PROPERTY  GROUP      86,000   220,160.00

        APN INDUSTRIA  REIT      30,000   72,300.00

        ARENA REIT       63,000   141,120.00

        BWP TRUST        111,000   422,910.00

        CENTURIA  OFFICE REIT      78,000   154,830.00

        CHARTER  HALL GROUP      107,000   1,010,080.00

        CHARTER  HALL LONG WALE REIT    96,000   409,920.00

        CHARTER  HALL RETAIL REIT     110,000   350,900.00

        CHARTER  HALL SOCIAL      68,000   157,760.00

        INFRASTRUCTURE   REIT
        CROMWELL  PROPERTY  GROUP     430,000   378,400.00

        DEXUS        249,000   2,255,940.00

        GDI PROPERTY  GROUP      130,000   139,100.00

        GOODMAN  GROUP       368,800   5,609,448.00

        GPT GROUP        438,000   1,808,940.00

        GROWTHPOINT  PROPERTIES  AUSTR    68,000   223,040.00

        HOTEL PROPERTY  INVESTMENTS  L   40,000   114,000.00

        INGENIA  COMMUNITIES  GROUP     65,000   285,350.00

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        MIRVAC GROUP       884,000   1,882,920.00
        NATIONAL  STORAGE  REIT     219,000   407,340.00

        RURAL FUNDS GROUP      80,000   159,200.00

        SCENTRE  GROUP      1,167,000   2,474,040.00

        SHOPPING  CENTRES  AUSTRALASIA     234,000   510,120.00

        STOCKLAND  TRUST GROUP     536,000   1,768,800.00

        VICINITY  CENTRES       876,000   1,165,080.00

        WAYPOINT  REIT LTD      161,000   408,940.00

    小計

        銘柄数：25        6,694,800   22,530,638.00
                  (1,675,828,854)

        組入時価比率：6.4%             6.4%

    ニュージーランド   ARGOSY PROPERTY  LTD     180,000   211,500.00

    ドル
        GOODMAN  PROPERTY  TRUST     240,000   512,400.00
        KIWI PROPERTY  GROUP LTD     360,000   367,200.00

        PRECINCT  PROPERTIES  NEW ZEALAND    250,000   412,500.00

        VITAL HEALTHCARE  PROPERTY  TRUST    80,000   204,000.00

    小計

        銘柄数：5        1,110,000   1,707,600.00
                   (119,873,520)

        組入時価比率：0.5%             0.5%

    香港ドル   CHAMPION  REIT       460,000   1,941,200.00

        FORTUNE  REIT       320,000   2,224,000.00

        LINK REIT       466,000   29,567,700.00

        PROSPERITY  REIT      260,000   613,600.00

        SUNLIGHT  REAL ESTATE INVESTMENT    240,000   952,800.00

        YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT     340,000   1,241,000.00

        TRUST
    小計

        銘柄数：6        2,086,000   36,540,300.00
                   (504,986,946)

        組入時価比率：1.9%             2.0%

    シンガポールドル   AIMS APAC REIT MANAGEMENT  LTD    91,000   107,380.00

        ARA LOGOS LOGISTICS  TRUST     209,860   126,965.30

        ASCENDAS  REAL ESTATE INV TRT    670,760   2,186,677.60

        ASCOTT RESIDENCE  TRUST     429,956   442,854.68

        CAPITALAND  COMMERCIAL  TRUST    635,964   1,119,296.64

        CAPITALAND  MALL TRUST     634,000   1,280,680.00

        CAPITALAND  RETAIL CHINA TRUST    181,136   231,854.08

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        CDL HOSPITALITY  TRUSTS     200,000   214,000.00
        ESR REIT        509,760   198,806.40

        FAR EAST HOSPITALITY  TRUST    200,000   105,000.00

        FIRST REAL ESTATE INVT TRUST    120,000    87,000.00

        FRASERS  CENTREPOINT  TRUST     169,596   401,942.52

        FRASERS  HOSPITALITY  TRUST     140,000    67,900.00

        FRASERS  LOGISTICS  &COMMERCIAL     545,746   665,810.12

        TRUST
        KEPPEL DC REIT      281,211   736,772.82

        KEPPEL REIT       443,000   482,870.00

        LENDLEASE  GLOBAL COMMERCIAL     160,000   104,800.00

        LIPPO MALLS INDONESIA  RETAIL    350,000    48,300.00

        TRUST
        MAPLETREE  COMMERCIAL  TRUST    477,716   936,323.36

        MAPLETREE  INDUSTRIAL  TRUST    343,000   1,018,710.00

        MAPLETREE  LOGISTICS  TRUST     669,000   1,351,380.00

        MAPLETREE  NORTH ASIA COMMERCIAL    460,000   434,700.00

        OUE COMMERCIAL  REAL ESTATE I   610,216   241,035.32

        PARKWAY  LIFE REAL ESTATE     91,000   306,670.00

        SABANA SHARIAH  COMP IND REIT    219,764    79,115.04

        SASSEUR  REAL ESTATE INVESTME     103,000    79,310.00

        SOILBUILD  BUSINESS  SPACE REIT    161,306    66,135.46

        SPH REIT        210,000   184,800.00

        STARHILL  GLOBAL REIT     330,000   174,900.00

        SUNTEC REIT       532,000   766,080.00

    小計

        銘柄数：30        10,178,991   14,248,069.34
                  (1,095,391,570)

        組入時価比率：4.2%             4.2%

    ウォン   LOTTE REIT CO LTD      20,000  104,400,000.00

        SHINHAN  ALPHA REIT CO LTD     6,546  42,810,840.00

    小計

        銘柄数：2         26,546  147,210,840.00
                   (13,131,206)

        組入時価比率：0.1%             0.1%

    新シェケル   REIT 1LTD       40,000   516,000.00

    小計

        銘柄数：1         40,000   516,000.00
                   (16,011,480)

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        組入時価比率：0.1%             0.1%
    合計              25,870,626,201

                  (25,870,626,201)

  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(          )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

  (注3)合計金額欄の(    )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

  (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
             2020年 7月10日現在

   種類

         契約額等（円）
               時価（円）    評価損益（円）
           うち1年超
  市場取引

  REIT指数先物取引

  買建      212,689,474     －   207,402,608    △5,286,866

  市場取引以外の取引

  為替予約取引

  買建      10,725,000     －   10,712,000    △13,000

  米ドル      10,725,000     －   10,712,000    △13,000

   合計      －    －    －   △5,299,866

  （注）時価の算定方法

  １先物取引

   外国先物取引について

   先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

   ります。
  ２為替予約取引

   1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

   ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

   は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
   ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

   ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

    相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
   ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

    客先物相場の仲値を用いております。
   2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

   す。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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  ２【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】

  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

             2020年7月31日現在

  Ⅰ　資産総額            245,272,866  円　

  Ⅱ　負債総額             47,679 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            245,225,187  円　
  Ⅳ　発行済口数            232,941,786  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0527 円　
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

             2020年7月31日現在

  Ⅰ　資産総額            119,178,497  円　

  Ⅱ　負債総額             54,381 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            119,124,116  円　
  Ⅳ　発行済口数            110,423,744  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0788 円　
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

             2020年7月31日現在

  Ⅰ　資産総額            220,461,859  円　

  Ⅱ　負債総額             87,278 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            220,374,581  円　
  Ⅳ　発行済口数            204,405,864  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0781 円　
  （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             2020年7月31日現在

  Ⅰ　資産総額           690,091,278,333   円　

  Ⅱ　負債総額           2,169,319,751  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           687,921,958,582   円　
  Ⅳ　発行済口数           516,376,605,831   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.3322 円　
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  （参考）外国債券マザーファンド

             2020年7月31日現在

  Ⅰ　資産総額           589,993,040,993   円　

  Ⅱ　負債総額            560,317,346  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           589,432,723,647   円　
  Ⅳ　発行済口数           239,219,319,154   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.4640 円　
  （参考）国内株式マザーファンド

             2020年7月31日現在

  Ⅰ　資産総額           457,819,442,162   円　

  Ⅱ　負債総額           38,156,511,629   円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           419,662,930,533   円　
  Ⅳ　発行済口数           273,760,682,235   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.5330 円　
  （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             2020年7月31日現在

  Ⅰ　資産総額           676,801,504,439   円　

  Ⅱ　負債総額           1,158,495,036  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           675,643,009,403   円　
  Ⅳ　発行済口数           232,422,050,975   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.9070 円　
  （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             2020年7月31日現在

  Ⅰ　資産総額           37,696,300,104   円　

  Ⅱ　負債総額           1,963,621,779  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           35,732,678,325   円　
  Ⅳ　発行済口数           16,945,019,593   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.1087 円　
  （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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             2020年7月31日現在
  Ⅰ　資産総額           27,141,648,646   円　

  Ⅱ　負債総額            31,016,999  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           27,110,631,647   円　
  Ⅳ　発行済口数           13,198,090,336   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.0541 円　
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1) 受益証券の名義書換えの事務等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
  の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
  力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
  ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
  なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
  ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
  行の請求を行なわないものとします。
  (2) 受益者に対する特典
  該当事項はありません。
  (3) 受益権の譲渡
  ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
   記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
   減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
   のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
   口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
   い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
   す。
  ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
   替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
   が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
   ることができます。
  (4) 受益権の譲渡の対抗要件
  受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
  きません。
  (5) 受益権の再分割
  委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
  (6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
  約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
  の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  (1)資本金の額

   2020年8月末現在、17,180百万円
   会社が発行する株式総数　　20,000,000株
   発行済株式総数　　　　　　      5,150,693株
   過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
  (2)会社の機構

  (a)会社の意思決定機構
   当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
   監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
   株主総会
   株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
   重要事項の承認等を行います。
   取締役会
   取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
   の職務の執行を監督します。
   代表取締役・業務執行取締役
   代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
   します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
   される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
   には執行役員が含まれます。
   監査等委員会
   監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
   法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
   任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
   ての監査等委員会としての意見を決定します。
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  (b)投資信託の運用体制
  ２【事業の内容及び営業の概況】















  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

  を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
  す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
  ます。
  委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
      種類    本数  純資産総額(百万円)

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    追加型株式投資信託      995   29,361,957
    単位型株式投資信託      185    838,713
    追加型公社債投資信託      14   5,664,415
    単位型公社債投資信託      461    1,604,845
      合計    1,655    37,469,931
  ３【委託会社等の経理状況】


  １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

   諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
   という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
   6日内閣府令第52号)により作成しております。
  ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

  ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

   月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

         前事業年度　　　　　　　　     当事業年度　　　　　　　　

          (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
       注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
       番号
    (資産の部)
  流動資産
             1,562
  現金・預金                2,626
             45,493
  金銭の信託                41,524
             19,900
  有価証券                24,399
             27
  前払費用                106
             500
  未収入金                522
             25,246
  未収委託者報酬                23,936
             5,933
  未収運用受託報酬                4,336
             269
  その他                71
  貸倒引当金           △15     △14
    流動資産計         98,917     97,509
  固定資産
  有形固定資産           714     645
   建物     ※２   320     295
   器具備品     ※２   393     349
  無形固定資産           6,438     5,894
   ソフトウェア       6,437     5,893
   その他        0     0
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資その他の資産          18,608     16,486
   投資有価証券       1,562     1,437
   関係会社株式       12,631     10,171
   従業員長期貸付金        -     16
   長期差入保証金        235     329
   長期前払費用        22     19
   前払年金費用       2,001     1,545
   繰延税金資産       2,694     2,738
   その他        168     229
   貸倒引当金        -     △0
   投資損失引当金       △707      -
    固定資産計         25,761     23,026
    資産合計         124,679     120,536
         前事業年度　　　　　　　　     当事業年度　　　　　　　　

          (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
       注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
       番号
    (負債の部)
  流動負債
  預り金           145     157
  未払金          16,709     15,279
  未払収益分配金        0     0
  未払償還金        25      3
  未払手数料       7,724     6,948
  関係会社未払金       7,422     7,262
  その他未払金       1,535     1,063
  未払費用     ※１     11,704     10,290
  未払法人税等           1,560     1,564
  前受収益           29     26
  賞与引当金           3,792     3,985
  その他           -     67
   流動負債計         33,942     31,371
  固定負債
  退職給付引当金           3,219     3,311
  時効後支払損引当金           558     572
   固定負債計         3,777     3,883
    負債合計         37,720     35,254
   (純資産の部)
  株主資本           86,924     85,270
  資本金          17,180     17,180
  　資本剰余金           13,729     13,729
  　　資本準備金        11,729     11,729
  　　その他資本剰余金        2,000     2,000
  　利益剰余金           56,014     54,360
  　　利益準備金        685     685
  　　その他利益剰余金        55,329     53,675
  　　　別途積立金        24,606     24,606
  　　　繰越利益剰余金        30,723     29,069
  評価・換算差額等           33     10
  　その他有価証券評価差額金           33     10
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    純資産合計         86,958     85,281
   負債・純資産合計         124,679     120,536
  （２）【損益計算書】

          前事業年度     当事業年度

         (自　2018年4月1日     (自　2019年4月1日
          至　2019年3月31日)     至　2020年3月31日)
        注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
        番号
  営業収益
  委託者報酬          119,196     115,736
  運用受託報酬          21,440     17,170
  その他営業収益           355     340
    営業収益計         140,992     133,247
  営業費用
  支払手数料          42,675     39,435
  広告宣伝費           1,210     1,006
  公告費           0     -
  調査費          30,082     26,833
   調査費       5,998     5,696
   委託調査費       24,083     21,136
  委託計算費           1,311     1,342
  営業雑経費           5,435     5,823
   通信費        92     75
   印刷費        970     958
   協会費        86     92
   諸経費       4,286     4,696
    営業費用計         80,715     74,440
  一般管理費
  給料          11,113     11,418
   役員報酬        379     109
   給料・手当       7,067     7,173
   賞与       3,666     4,134
  交際費           107     86
  旅費交通費           514     391
  租税公課           1,048     1,029
  不動産賃借料           1,223     1,227
  退職給付費用           1,474     1,486
  固定資産減価償却費           2,835     2,348
  諸経費          10,115     10,067
   一般管理費計         28,433     28,055
    営業利益         31,843     30,751
          前事業年度     当事業年度

         (自　2018年4月1日
               (自　2019年4月1日
         至　2019年3月31日)
               至　2020年3月31日)
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        注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
        番号
  営業外収益
  受取配当金     ※１  6,538     4,936
  受取利息        0     0
  その他        424     309
   営業外収益計         6,964     5,246
  営業外費用
  　支払利息      ※１   1     -
  　金銭の信託運用損        489     230
  投資事業組合等評価損
           -     146
  　時効後支払損引当金繰入額         43     18
  為替差損        34     23
  その他        17     23
   営業外費用計         585     443
    経常利益         38,222     35,555
  特別利益
  投資有価証券等売却益        20     21
  関係会社清算益     ※３   29     -
  株式報酬受入益        85     59
    特別利益計         135     81
  特別損失
  投資有価証券等評価損        938     119
  関係会社株式評価損        161     1,591
  固定資産除却損     ※２   310     67
  投資損失引当金繰入額        707      -
    特別損失計         2,118     1,778
   税引前当期純利益         36,239     33,858
  法人税、住民税及び事業税          10,196     9,896

  法人税等調整額           370     △34
    当期純利益         25,672     23,996

  （３）【株主資本等変動計算書】

  　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                   (単位：百万円)
             株主資本
         資本剰余金      利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株　主　
         その他  資　本        利　益
                 繰　
      資本金               資　本
       資　本     利　益
         資　本  剰余金        剰余金
              別　途  越　　
                    合　計
       準備金     準備金
         剰余金  合　計        合　計
              積立金  利　益
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  29,876  55,168  86,078
  当期変動額
  剰余金の配当              △24,826  △24,826  △24,826
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  当期純利益              25,672  25,672  25,672
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額（純額）
  当期変動額合計     －  － －  －  －  －  846  846  846
  当期末残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,723  56,014  86,924
            (単位：百万円)

       評価・換算差額等
             純資産合計
      その他有価証   評価・換算
      券評価差額金   差額等合計
  当期首残高       11   11   86,090

  当期変動額
  　剰余金の配当            △24,826
  　当期純利益            25,672
  株主資本以外の項目
  の当期変動額（純      21   21   21
  額）
  当期変動額合計       21   21   868
  当期末残高       33   33   86,958
  当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                   (単位：百万円)
             株主資本
        資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株　主　
         その他  資　本        利　益
                繰　
     資本金               資　本
       資　本     利　益
         資　本  剰余金        剰余金
              別　途  越　　
                     合　計
       準備金     準備金
         剰余金  合　計        合　計
              積立金  利　益
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,723  56,014  86,924
  当期変動額
  剰余金の配当              △25,650  △25,650  △25,650
  当期純利益              23,996  23,996  23,996
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額（純
  額）
  当期変動額合計    －  － －  －  －  － △1,653  △1,653  △1,653
  当期末残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  29,069  54,360  85,270
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            (単位：百万円)
       評価・換算差額等
             純資産合計
      その他有価証   評価・換算
      券評価差額金   差額等合計
  当期首残高      33   33   86,958

  当期変動額
  　剰余金の配当            △25,650
  　当期純利益            23,996
  株主資本以外の項目
  の当期変動額（純      △23   △23   △23
  額）
  当期変動額合計      △23   △23   △1,676
  当期末残高      10   10   85,281
  [重要な会計方針]

  １．有価証券の評価基準及び評価方法       (1) 子会社株式及び関連会社株式     … 移動平均法による原価法

         (2) その他有価証券

         時価のあるもの   … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
             (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
             売却原価は移動平均法により算定しておりま
             す。)
         時価のないもの   … 移動平均法による原価法
  ２．金銭の信託の評価基準及び評価方       時価法

   法
  ３．固定資産の減価償却の方法       (1) 有形固定資産

          定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
         した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
         建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
         す。
          主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物   38～50年
           附属設備    8～15年
           構築物    20年
           器具備品    4～15年
         (2) 無形固定資産及び投資その他の資産

         　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
         ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
         よっております。
  ４．引当金の計上基準       (1) 貸倒引当金

          一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
         上しております。
         (2) 賞与引当金

          賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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         (3) 退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
         業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
         産の見込額に基づき計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
         までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
         ております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
         従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
         り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
         す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
         年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
          退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
         (4) 時効後支払損引当金

          時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
         受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
         づく将来の支払見込額を計上しております。
  ５．消費税等の会計処理方法        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
         す。
  ６．連結納税制度の適用        連結納税制度を適用しております。

         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
         第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
         算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
         いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
         会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
         日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
         針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
         を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
         税法の規定に基づいております。
  ［未適用の会計基準等]

  ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
  （1）概要
    収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
   す。
    ステップ1：顧客との契約を識別する。
    ステップ2：契約における履行義務を識別する。
    ステップ3：取引価格を算定する。
    ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
    ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  （2）適用予定日
   　2022年3月期の期首より適用予定であります。
  （3）当該会計基準等の適用による影響
    影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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  ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）
  ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
  ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
  （1）概要
   国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
   「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
   の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
   ます。
   ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
   また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
   等の注記事項が定められました。
  （2）適用予定日
   2022年3月期の期首より適用予定であります。
  （3）当該会計基準等の適用による影響
   影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

  月31日）
  （1）概要
   関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
   ことを目的とするものです。
  （2）適用予定日
   2021年3月期の年度末より適用予定であります。
  ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

  （1）概要
   当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
   響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
   情報を開示することを目的とするものです。
  （2）適用予定日
    2021年3月期の年度末より適用予定であります。
  [注記事項]


  ◇　貸借対照表関係

     前事業年度末          当事業年度末

     (2019年3月31日)          (2020年3月31日)
  ※１．関係会社に対する資産及び負債          ※１．関係会社に対する資産及び負債
   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている          区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
   ものは、次のとおりであります。          ものは、次のとおりであります。
   未払費用      1,434百万円    未払費用      1,296百万円
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  ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額          ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
   建物      736百万円    建物      761百万円
             器具備品      2,347
   器具備品      3,106
             合計      3,109
   合計      3,842
  ◇　損益計算書関係

      前事業年度          当事業年度

     (自　2018年4月１日          (自　2019年4月１日
     至　2019年3月31日)          至　2020年3月31日)
  ※１．関係会社に係る注記          ※１．関係会社に係る注記
   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの          区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
   は、次のとおりであります。          は、次のとおりであります。
   受取配当金      6,531百万円    受取配当金      4,931百万円
   支払利息
          1
  ※２．固定資産除却損          ※２．固定資産除却損

   器具備品       3百万円   器具備品       7百万円
   ソ フ ト ウ ェ      ソ フ ト ウ ェ
          307          59
   ア　　　　　　　　　　          ア　　　　　　　
   合計       310   合計      67
  ※３．関係会社清算益

   関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
  清算配当です。
  ◇　 株主資本等変動計算書関係

   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  株式の種類   当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  普通株式    5,150,693株      －    －  5,150,693株

  ２. 剰余金の配当に関する事項

  （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
    2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        24,826百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,820円
    基準日        2018年3月31日
    効力発生日        2018年6月25日
   (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額       25,650百万円
    配当の原資       利益剰余金
    １株当たり配当額        4,980円
            313/338


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    基準日       2019年3月31日
    効力発生日       2019年6月28日
   当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  株式の種類   当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  普通株式    5,150,693株      －    －  5,150,693株

  ２. 剰余金の配当に関する事項

  （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
    2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        25,650百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,980円
    基準日        2019年3月31日
    効力発生日        2019年6月28日
   (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        23,950百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,650円
    基準日        2020年3月31日
    効力発生日        2020年6月30日
  ◇　金融商品関係

  前事業年度（自   2018年4月１日   至 2019年3月31日）

  １. 金融商品の状況に関する事項

  （１）金融商品に対する取組方針
    当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
   して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
   ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
   目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
   引は行わない方針であります。
    なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
   親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
   ます。
  （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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   されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
   引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
   維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
   証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
   し、その内容を経営に報告しております。
    デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
   ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
   ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
   営会議で行っております。
    また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
   払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
   スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
   に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
   託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
   ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
   は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
   により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
  ２. 金融商品の時価等に関する事項

    2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
   お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位：百万円)
          貸借対照表計上額      時価   差額
  (1)現金・預金           1,562    1,562    -
  (2)金銭の信託           45,493    45,493    -
  (3)未収委託者報酬           25,246    25,246    -
  (4)未収運用受託報酬           5,933    5,933    -
  (5)有価証券及び投資有価証券           19,900    19,900    -
   その他有価証券          19,900    19,900    -
     資産計        98,136    98,136    -
  (6)未払金           16,709    16,709    -
  　　未払収益分配金            0    0   -
  　　未払償還金            25    25   -
  　　未払手数料           7,724    7,724    -
   関係会社未払金          7,422    7,422    -
  　　その他未払金           1,535    1,535    -
  (7)未払費用           11,704    11,704    -
  (8)未払法人税等           1,560    1,560    -
     負債計        29,974    29,974    -
  注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

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  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
  構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
  は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
  先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
  ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
  ださい。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
  す。
  注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

   価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
   難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
   て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
   行っております。
  注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

               (単位：百万円)
            1年超  5年超
         1年以内       10年超
           5年以内  10年以内
   預金       1,562   -  -  -
   金銭の信託       45,493   -  -  -
   未収委託者報酬       25,246   -  -  -
   未収運用受託報酬       5,933   -  -  -
   有価証券及び投資有価証券
   　その他有価証券       19,900   -  -  -
   合計       98,136   -  -  -
            316/338


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  当事業年度（自   2019年4月１日   至 2020年3月31日）


  １. 金融商品の状況に関する事項

  （１）金融商品に対する取組方針
    当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
   して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
   ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
   目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
   引は行わない方針であります。
    なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
   親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
   ます。
  （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
   されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
   引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
   維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
   証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
   し、その内容を経営に報告しております。
    デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
   ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
   ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
   営会議で行っております。
    また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
   払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
   スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
   に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
   託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
   ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
   は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
   により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
  ２. 金融商品の時価等に関する事項

    2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
   お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位：百万円)
          貸借対照表計上額      時価   差額
            317/338

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  (1)現金・預金           2,626    2,626    -
  (2)金銭の信託           41,524    41,524    -
  (3)未収委託者報酬           23,936    23,936    -
  (4)未収運用受託報酬           4,336    4,336    -
  (5)有価証券及び投資有価証券           24,399    24,399    -
   その他有価証券          24,399    24,399    -
     資産計        96,823    96,823    -
  (6)未払金           15,279    15,279    -
  　　未払収益分配金            0    0   -
  　　未払償還金            3    3   -
  　　未払手数料           6,948    6,948    -
  　　関係会社未払金           7,262    7,262    -
  　　その他未払金           1,063    1,063    -
  (7)未払費用           10,290    10,290    -
  (8)未払法人税等           1,564    1,564    -
     負債計        27,134    27,134    -
  注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
  構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
  は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
  先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
  ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
  ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
  価証券関係」注記を参照ください。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等


   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
            318/338


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  ます。
  注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

   価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
   難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
   上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
   おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
   資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
   ます。
  注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

               (単位：百万円)
            1年超   5年超
         1年以内        10年超
           5年以内  10年以内
   預金       2,626    -  -  -
   金銭の信託       41,524    -  -  -
   未収委託者報酬       23,936    -  -  -
   未収運用受託報酬       4,336    -  -  -
   有価証券及び投資有価証券
   　その他有価証券       24,399    -  -  -
   合計       96,823    -  -  -
  ◇　有価証券関係

  前事業年度  （自 2018年4月１日   至 2019年3月31日）

  １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ４．その他有価証券(2019年3月31日)

      貸借対照表   取得原価   差額

   区分   計上額
      (百万円)   (百万円)   (百万円)
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えるもの
  株式      -   -   -
   小計     -   -   -
            319/338


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  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えないもの
  譲渡性預金     19,900   19,900   -
   小計    19,900   19,900   -
   合計    19,900   19,900   -
  ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自         2018年4月１日   至 2019年3月31日）

  　該当事項はありません。
  当事業年度  （自 2019年4月１日   至 2020年3月31日）


  １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

   該当事項はありません。
  ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

   該当事項はありません。
  ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

   該当事項はありません。
  ４．その他有価証券(2020年3月31日)

      貸借対照表   取得原価   差額

   区分   計上額
      (百万円)   (百万円)   (百万円)
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えるもの
  株式      -   -   -
   小計     -   -   -
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えないもの
  譲渡性預金     4,400   4,400   -
  コマーシャル･ペー
       19,999   19,999
  パー
   小計    24,399   24,399   -
   合計    24,399   24,399   -
  ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自         2019年4月1日   至 2020年3月31日）

  　該当事項はありません。
  ◇　退職給付関係

            320/338


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

   １．採用している退職給付制度の概要

    当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
    定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
   ２．確定給付制度

   (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
    退職給付債務の期首残高          21,398 百万円
    　勤務費用           951
    　利息費用           179
    　数理計算上の差異の発生額           1,672
    　退職給付の支払額           △737
     過去勤務費用の発生額           71
    　その他           15
    退職給付債務の期末残高          23,551
   (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

    年金資産の期首残高          17,373 百万円
    　期待運用収益           434
    　数理計算上の差異の発生額           △241
    　事業主からの拠出額           483
    　退職給付の支払額           △579
    年金資産の期末残高          17,469
   (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

    及び前払年金費用の調整表
    積立型制度の退職給付債務           20,181 百万円
    年金資産          △17,469
               2,712
    非積立型制度の退職給付債務           3,369
    未積立退職給付債務           6,082
    未認識数理計算上の差異          △5,084
    未認識過去勤務費用           220
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額           1,218
    退職給付引当金           3,219

    前払年金費用          △2,001
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額           1,218
   (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

    勤務費用           951 百万円
    利息費用           179
    期待運用収益           △434
    数理計算上の差異の費用処理額           598
    過去勤務費用の費用処理額           △38
    確定給付制度に係る退職給付費用           1,255
   (5) 年金資産に関する事項

   　　①年金資産の主な内容
   　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
    債券           47%
    株式           41%
    生保一般勘定           12%
    その他           0%
    合計           100%
   　　②長期期待運用収益率の設定方法

     年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
     と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
     しております。
            321/338

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   (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
    確定給付型企業年金制度の割引率           0.7%
    退職一時金制度の割引率           0.4%
    長期期待運用収益率           2.5%
   ３．確定拠出制度

   　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
       当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


   １．採用している退職給付制度の概要

    当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
    定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
   ２．確定給付制度

   (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
    退職給付債務の期首残高          23,551 百万円
    　勤務費用          1,034
    　利息費用           154
    　数理計算上の差異の発生額          △138
    　退職給付の支払額          △858
    　その他           17
    退職給付債務の期末残高          23,761
   (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

    年金資産の期首残高          17,469 百万円
    　期待運用収益           436
    　数理計算上の差異の発生額          △393
    　事業主からの拠出額           566
    　退職給付の支払額          △666
    年金資産の期末残高          17,413
   (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

    及び前払年金費用の調整表
    積立型制度の退職給付債務          20,462 百万円
    年金資産          △17,413
               3,048
    非積立型制度の退職給付債務          3,299
    未積立退職給付債務          6,347
    未認識数理計算上の差異          △4,764
    未認識過去勤務費用           185
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額          1,766
    退職給付引当金          3,311

    前払年金費用          △1,545
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額          1,766
   (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

    勤務費用          1,034 百万円
    利息費用           154
    期待運用収益          △436
    数理計算上の差異の費用処理額           572
    過去勤務費用の費用処理額           △35
    確定給付制度に係る退職給付費用          1,289
            322/338


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   (5) 年金資産に関する事項
   　　①年金資産の主な内容
   　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
    債券           57%
    株式           24%
    生保一般勘定           12%
    生保特別勘定           7%
    その他           0%
    合計           100%
   　　②長期期待運用収益率の設定方法

     年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
     と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
     しております。
   (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
    確定給付型企業年金制度の割引率           0.6%
    退職一時金制度の割引率           0.5%
    長期期待運用収益率           2.5%
   ３．確定拠出制度

   　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
  ◇　税効果会計関係


      前事業年度末          当事業年度末

     (2019年3月31日)          (2020年3月31日)
  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の          １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
  内訳          内訳
  繰延税金資産        百万円  繰延税金資産        百万円
   賞与引当金        1,175  賞与引当金        1,235
   退職給付引当金         998  退職給付引当金        1,026
   関係会社株式評価減         51  関係会社株式評価減         762
   投資有価証券評価減         708  投資有価証券評価減         462
   未払事業税         288  未払事業税         285
   時効後支払損引当金         172  時効後支払損引当金         177
   減価償却超過額         171  減価償却超過額         171
   ゴルフ会員権評価減         192  ゴルフ会員権評価減         167
   関係会社株式売却損         148  関係会社株式売却損         148
   未払社会保険料         82  未払社会保険料         97
           633          219
   その他          その他
  繰延税金資産小計         4,625  繰延税金資産小計        4,754
  評価性引当額          評価性引当額
          △1,295          △1,532
           3,329          3,222
  繰延税金資産合計          繰延税金資産合計
  繰延税金負債          繰延税金負債
   その他有価証券評価差額金         15  その他有価証券評価差額金         4
           620          478
   前払年金費用          前払年金費用
  繰延税金負債合計         635 繰延税金負債合計         483
  繰延税金資産の純額         2,694  繰延税金資産の純額         2,738
            323/338





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  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率          ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
  との差異の原因となった主な項目別の内訳          との差異の原因となった主な項目別の内訳
  法定実効税率        31.0％  法定実効税率        31.0％
  (調整)          (調整)
  交際費等永久に損金に算入されない項        0.1％  交際費等永久に損金に算入されない項        0.0％
  目          目
  受取配当金等永久に益金に算入され          受取配当金等永久に益金に算入され
  ない項目        △5.6％  ない項目        △4.4％
  タックスヘイブン税制        2.6％  タックスヘイブン税制        2.6％
  外国税額控除        △0.6％  外国税額控除        △0.7％
  外国子会社からの受取配当に係る外          外国子会社からの受取配当に係る外
  国源泉税        0.3％  国源泉税        0.2％
  その他        1.3％  その他        0.4％
  税効果会計適用後の法人税等の負担          税効果会計適用後の法人税等の負担率
          29.1％          29.1％
  率
  ◇　セグメント情報等


  前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １．セグメント情報

   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  ２．関連情報

  （１）製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

   ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
    ごとの営業収益の記載を省略しております。
   ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
   な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

  １．セグメント情報

   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  ２．関連情報

  （１）製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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  （２）地域ごとの情報
   ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
    ごとの営業収益の記載を省略しております。
   ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
   な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  ◇　関連当事者情報

  前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １．関連当事者との取引

   （ア）親会社及び法人主要株主等
           議決権等      取引   期末

    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額  科目  残高
    の名称          関係
          (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
               資金の借入
                 3,000
               （*1）
                  短期借入
                     -
   野村ホール        (被所有)  資産の賃貸借
                  金
     東京都  594,492
  親会社 ディングス株      持株会社  直接  及び購入等
               資金の返済  3,000
     中央区  (百万円)
   式会社        100％
             役員の兼任
               借入金利息
                  1未払費用   -
               の支払
   （イ）子会社等

   該当はありません。
   （ウ）兄弟会社等

           議決権等      取引   期末
    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額  科目  残高
    の名称          関係
          (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
             当社投資信託
             の募集の取扱
               投資信託に
             及び売出の取
               係る事務代
  親会社の 野村證券株式  東京都  10,000     扱ならびに投      未払手数
         証券業  －    行手数料の  34,646   6,410
  子会社 会社  中央区  (百万円)     資信託に係る      料
               支払（*2）
             事務代行の委
             託等
             役員の兼任
   （エ）役員及び個人主要株主等

    該当はありません。
  (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
   　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  　　　　（１）親会社情報
  　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
    ニューヨーク証券取引所に上場）
  　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

  　　　　　該当はありません。
  当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

  １．関連当事者との取引

   （ア）親会社及び法人主要株主等
    該当はありません。
   （イ）子会社等

    該当はありません。
   （ウ）兄弟会社等

           議決権等      取引    期末
    会社等         関連当事者との
  種類   所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額  科目  残高
    の名称         関係
          (被所有)割合      (百万円)    (百万円)
            当社投資信託
            の募集の取扱
               投資信託に
            及び売出の取
               係る事務代
  親会社の 野村證券株式  東京都  10,000     扱ならびに投      未払手数
               行手数料の  31,378    5,536
         証券業  －
  子会社 会社  中央区  (百万円)     資信託に係る      料
               支払（*1）
            事務代行の委
            託等
            役員の兼任
               コマーシャ  20,000 有価証券  19,999
               ル･ペー
               パーの購入
               (*2）
              有価証券受    その他営業
                  0    0
              取利息    外収益
   （エ）役員及び個人主要株主等

    該当はありません。
  (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
   　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  　　　　（１）親会社情報
  　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            326/338

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    ニューヨーク証券取引所に上場）
  　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

  　　　　　該当はありません。
  ◇　１株当たり情報

      前事業年度          当事業年度
     (自　2018年4月1日          (自　2019年4月1日
     至　2019年3月31日)          至　2020年3月31日)
  １株当たり純資産額       16,882円89銭   １株当たり純資産額       16,557円31銭

  １株当たり当期純利益       4,984円30銭  １株当たり当期純利益       4,658円88銭
  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在          潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

  株式が存在しないため記載しておりません。          株式が存在しないため記載しておりません。
  １株当たり当期純利益の算定上の基礎          １株当たり当期純利益の算定上の基礎

  損益計算書上の当期純利益       25,672百万円   損益計算書上の当期純利益       23,996百万円
  普通株式に係る当期純利益       25,672百万円   普通株式に係る当期純利益       23,996百万円
  普通株主に帰属しない金額の主要な内訳          普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
   該当事項はありません。          該当事項はありません。
  普通株式の期中平均株式数       5,150,693株   普通株式の期中平均株式数       5,150,693株
  ４【利害関係人との取引制限】




  委託者は、「   金融商品取引法   」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

  止されています。
  ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
   の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
   して内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
   引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
   を除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                   (委
   託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
   る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                  )又は子
   法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
   関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                  )と有価証
   券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
  ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
   額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
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  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
   欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
   府令で定める行為
  ５【その他】

  (1)定款の変更

  　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  (2)訴訟事件その他の重要事項
  　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1)受託者

           ＊
    (a)名称           (c)事業の内容
        (b)資本金の額
            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
  野村信託銀行株式会社        35,000百万円   関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
            基づき信託業務を営んでいます。
  ＊2020年7月末現在
  (2)販売会社

           ＊
    (a)名称           (c)事業の内容
        (b)資本金の額
  株式会社ゆうちょ銀行       3,500,000百万円
            銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
  野村信託銀行株式会社       35,000百万円
  ＊2020年7月末現在
  ２【関係業務の概要】

  (1)受託者

   　ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
   の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
  (2)販売会社
   　ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
   約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
  ３【資本関係】

  (持株比率5.0％以上を記載します。)

  (1)受託者
   該当事項はありません。
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  (2)販売会社
   該当事項はありません。
  第３【その他】

  (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

  す。
  (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
  (3)届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
  るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
  ます。
  (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
  (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
  (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
  をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
  できる旨を記載する場合があります。
  (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
  総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
  (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
  ます。
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        独立監査人の監査報告書

                ２０２０年６月１０日

  野村アセットマネジメント株式会社

  　取　締　役　会　　御　中
        EY新日本有限責任監査法人

        東京事務所
        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    櫻　井　　雄一郎
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    津　村　　健二郎
        業務執行社員
  監査意見

  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
  「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
  ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
  表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
  行った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
  基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
  及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
  るものと認める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
  記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
  立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
  見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
  務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
  ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
  することが含まれる。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
            330/338


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  が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
  る。
  　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
  視することにある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
  による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
  の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
  生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
  合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
  通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
  スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
  る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
  監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
  査に関連する内部統制を検討する。
  ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
  計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
  手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
  関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
  確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
  と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
  て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
  入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
  できなくなる可能性がある。
  ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
  基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
  び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
  する。
  　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
  識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
  いるその他の事項について報告を行う。
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  利害関係
  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
  関係はない。
                   以　　上
  (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
  　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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         独立監査人の監査報告書

                  ２０２０年８月７日

  野村アセットマネジメント株式会社

  取締役  会　御　　中

        EY新日本有限責任監査法人

        東京事務    所

        指定有限責任社員

            公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

            公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  監査意見

  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
  ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コースの２０１９年７月１
  １日から２０２０年７月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
  計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
  準拠して、野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コースの２０２０年７月１０日現在の信託財産の状
  態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
  ものと認める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
  監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
  る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
  会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
  を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
  を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
  る。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
  であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
  続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
  重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
  務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
  り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
  に、重要性があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
  て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
  に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
  に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
  人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
  る内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
  の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
  た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
  な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
  る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
  関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
  が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
  来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
  びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
  統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
  ついて報告を行う。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
  会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

    当社が別途保管しております。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  ２０２０年８月７日

  野村アセットマネジメント株式会社

  取締役  会　御　　中

        EY新日本有限責任監査法人

        東京事務    所

        指定有限責任社員

            公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

            公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  監査意見

  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
  ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコースの２０１９年７
  月１１日から２０２０年７月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
  余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
  準拠して、野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコースの２０２０年７月１０日現在の信託財産
  の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
  いるものと認める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
  監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
  る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
  会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
  を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
  を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
  る。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
  であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
  続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
  重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
  務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
  り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
  に、重要性があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
  て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
  に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
  に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
  人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
  る内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
  の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
  た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
  な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
  る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
  関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
  が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
  来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
  びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
  統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
  ついて報告を行う。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
  会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

    当社が別途保管しております。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  ２０２０年８月７日

  野村アセットマネジメント株式会社

  取締役  会　御　　中

        EY新日本有限責任監査法人

        東京事務    所

        指定有限責任社員

            公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

            公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  監査意見

  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
  ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コースの２０１９年７月１
  １日から２０２０年７月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
  計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
  準拠して、野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コースの２０２０年７月１０日現在の信託財産の状
  態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
  ものと認める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
  監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
  る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
  会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
  を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
  を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
  る。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
  であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
  続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
  重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
  務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
  り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
  に、重要性があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
  て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
  に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
  に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
  人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
  る内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
  の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
  た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
  な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
  る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
  関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
  が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
  来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
  びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
  統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
  ついて報告を行う。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
  会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

    当社が別途保管しております。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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