りそなラップ型ファンド（安定型）　りそなラップ型ファンド（安定成長型）　りそなラップ型ファンド（成長型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年10月27日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      りそなラップ型ファンド（安定型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           りそなラップ型ファンド（安定成長型）
                           りそなラップ型ファンド（成長型）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      りそなラップ型ファンド（安定型）
      信託受益証券の金額】
                           　1兆円を上限とします。
                           りそなラップ型ファンド（安定成長型）
                           　1兆円を上限とします。
                           りそなラップ型ファンド（成長型）
                           　1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        りそなラップ型ファンド（安定型）
        りそなラップ型ファンド（安定成長型）
        りそなラップ型ファンド（成長型）
        ・以下、上記を総称して「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。また、各々につい
         ては、正式名称ではなく、以下の略称および愛称を使用することがあります。
         ファンドの名称                       略称            愛称
         りそなラップ型ファンド（安定型）                       安定型            Ｒ２４６（安定型）
                                            Ｒ２４６（安定成長
         りそなラップ型ファンド（安定成長型）                       安定成長型
                                            型）
         りそなラップ型ファンド（成長型）                       成長型            Ｒ２４６（成長型）
        ・愛称として「Ｒ２４６」という名称を用いることがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド、1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        申込手数料      （スイッチングの際の申込手数料を含みます。）                         につきましては、販売会社が定めるものと
        します。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
        ・販売会社における申込手数料率は                  2.2％（税抜2％）         が上限となっております。
    （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2020年10月28日から2021年4月23日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
       ＜りそなラップ型ファンド（安定型）＞
        信託財産の中長期的な安定性を重視した成長を目指して運用を行います。
       ＜りそなラップ型ファンド（安定成長型）＞
        信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した成長を目指して運用を行います。
       ＜りそなラップ型ファンド（成長型）＞
        信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
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       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
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      ③　ファンドの特色
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      ④　信託金限度額

















       ・ 各ファンド      、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2016年2月26日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
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        2019年9月3日
        ・投資対象に「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」を追加する旨の約款変更を実施
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2020年7月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】


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    （１）【投資方針】

        以下に掲げるマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
        ⅰ　ＲＡＭ国内債券マザーファンド受益証券
        ⅱ　ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券
        ⅲ　ＲＡＭ先進国債券マザーファンド受益証券
        ⅳ　ＲＡＭ新興国債券マザーファンド受益証券
        ⅴ　ＲＡＭ国内株式マザーファンド受益証券
        ⅵ　ＲＡＭ先進国株式マザーファンド受益証券
        ⅶ　ＲＡＭ新興国株式マザーファンド受益証券
        ⅷ　ＲＡＭ国内リートマザーファンド受益証券
        ⅸ　ＲＡＭ先進国リートマザーファンド受益証券
       ＜りそなラップ型ファンド（安定型）＞

        ①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を
          含む。）への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性を重視した運用を行います。
        ②　各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標（円短期金
           ※1    ※2
          利  ＋2％    （年率））の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定すると
          ともに、投資環境に応じて変更します。
          ※1　3ヵ月円LIBORです。
          ※2　信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
        ③　株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑤　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
          案して、投資比率を引き下げる場合があります。
        ⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜りそなラップ型ファンド（安定成長型）＞
        ①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を
          含む。）への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した運用を
          行います。
        ②　各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標（円短期金
           ※1    ※2
          利  ＋4％    （年率））の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定すると
          ともに、投資環境に応じて変更します。
          ※1　3ヵ月円LIBORです。
          ※2　信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
        ③　株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑤　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
          案して、投資比率を引き下げる場合があります。
        ⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜りそなラップ型ファンド（成長型）＞
        ①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を
          含む。）への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長性を重視した運用を行います。
        ②　各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標（円短期金
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ※1    ※2
          利  ＋6％    （年率））の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定すると
          ともに、投資環境に応じて変更します。
          ※1　3ヵ月円LIBORです。
          ※2　信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
        ③　株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑤　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
          案して、投資比率を引き下げる場合があります。
        ⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、                 各マザーファンドの受益証券               、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＡＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざし
                  て運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針            ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資
                     し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運
                     用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるた
                     め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                  の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている
                  先進国の債券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                     に採用されている先進国の債券に投資し、                      FTSE  世界国債インデックス（除
                     く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
                     を行います。なお、          FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
                     ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあ
                     ります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動き
                  に連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進
                    国の債券
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用
                     されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
                     本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
                     す。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連
                     動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      基本方針            この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                  （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                    に採用されている新興国の債券
                  ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
                     国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
                     ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
                     モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
                  成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針            ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                     に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資
                     成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
                     込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
                     用することがあります。
                  ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入
                     比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
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     ＜ＲＡＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
                  動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
                    同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                     み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
                     す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
                     取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                  ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                     （配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
                     行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                     換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
                     る株価指数先物取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
                                 23/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
                    団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針            ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
                     託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
                     果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
                     連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
                     があります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                  ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
                    券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
                    す。）
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                  ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                    信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
                     国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
                     円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
                     お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
                     を活用することがあります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※ 運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度                                                   で構














        成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
         スクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、2020年7月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中
         長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新 株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           へ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下 同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           え る額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総 額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
          相当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①「目標リターン」とは、必ず一定の収益を得ることのできる運用を意味するものではなく、記載さ
          れている目標リターンの数値は、その達成を示唆・保証するものではありません。従って、投資者
          の元本が保証されるものではなく、各ファンドの基準価額は下落することがあります。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、法令・主な投資制限                  等の遵守状況および運用事務状況を
        モニタリングし、定期的に              運用評価     委員会に報告します。
       ②運用    評価  委員会は、運用実績および              主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
        じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                               に対する管理・指導          、改善提案等       を行い   ま
        す。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2020年7月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含みます。）につきましては、販売会社が定めるものと
        します。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
        ・販売会社における申込手数料率は                  2.2％（税抜2％）         が上限となっております。
        ・申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得
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         た額とします。
        ・＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口
         数については、申込手数料はかかりません。
        ※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
         トの対価です。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た
        額とします。
        ＜りそなラップ型ファンド（安定型）＞
         年率0.66％（税抜0.60％）
        ＜りそなラップ型ファンド（安定成長型）＞
         年率1.10％（税抜1.00％）
        ＜りそなラップ型ファンド（成長型）＞
         年率1.21％（税抜1.10％）
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                                信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
               ファンド
                              合計       委託会社        販売会社        受託会社
        りそなラップ型ファンド（安定型）                      0.60％        0.28％        0.28％
        りそなラップ型ファンド（安定成長
                             1.00％        0.48％        0.48％        0.04％
        型）
        りそなラップ型ファンド（成長型）                      1.10％        0.53％        0.53％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
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        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
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     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








     ※上記は2020年7月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
    ５【運用状況】

    【りそなラップ型ファンド（安定型）】

    以下の運用状況は2020年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             31,077,497,423              99.56
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              137,309,286             0.44
                合計（純資産総額）                            31,214,806,709              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド              13,787,119,474         1.0348    14,267,525,347         1.0770    14,848,727,673      47.57
         益証券    （為替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド              6,016,141,609         1.0632    6,396,580,154         1.0543    6,342,818,098     20.32
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド              3,023,970,586         1.0205    3,086,252,096         1.0597    3,204,501,629     10.27
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド              1,799,088,565         1.2817    2,306,034,592         1.3276    2,388,469,978      7.65
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド              1,718,623,871         1.1317    1,945,130,361         1.0612    1,823,803,651      5.84
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド               671,077,584        1.0722     719,593,247        0.9406     631,215,575     2.02
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド               477,932,450        1.3072     624,761,882        1.2933     618,110,037     1.98
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド               532,673,084        1.2637     673,175,519        1.1500     612,574,046     1.96
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド               589,932,715        1.1036     651,050,772        1.0294     607,276,736     1.95
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.56
                 合　　計                                99.56
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年    1月25日)           20,784         20,784         1.0185         1.0185
      第2計算期間末          (2018年    1月25日)           22,683         22,683         1.0567         1.0567
      第3計算期間末          (2019年    1月25日)           25,807         25,807         1.0330         1.0330
      第4計算期間末          (2020年    1月27日)           30,465         30,465         1.0764         1.0764
                  2019年    7月末日         27,801           ―       1.0614           ―
                      8月末日         28,154           ―       1.0627           ―
                      9月末日         29,082           ―       1.0627           ―
                  　　　10月末日             28,437           ―       1.0661           ―
                  　　　11月末日             28,902           ―       1.0681           ―
                  　　　12月末日             29,688           ―       1.0696           ―
                  2020年    1月末日         30,663           ―       1.0792           ―
                      2月末日         30,455           ―       1.0695           ―
                      3月末日         29,314           ―       1.0374           ―
                      4月末日         29,355           ―       1.0470           ―
                      5月末日         29,332           ―       1.0566           ―
                      6月末日         29,961           ―       1.0635           ―
                      7月末日         31,214           ―       1.0708           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                             0.0000
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                             0.0000
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             0.0000
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                             0.0000
        当中間期        2020年    1月28日～2020年        7月27日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                              1.85
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                              3.75
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             △2.24
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                              4.20
        当中間期        2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △0.46
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
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    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日             25,381,905,439            4,973,752,236
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日              6,097,994,810            5,039,903,818
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日              7,006,194,546            3,489,739,773
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日              8,485,272,377            5,165,483,563
        当中間期        2020年    1月28日～2020年        7月27日              3,551,373,988            2,823,349,525
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【りそなラップ型ファンド（安定成長型）】

    以下の運用状況は2020年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             22,593,150,144              99.23
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              175,400,045             0.77
                合計（純資産総額）                            22,768,550,189              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド              5,642,825,422         1.2088    6,821,358,829         1.3276    7,491,415,030     32.90
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド              6,828,599,239         1.0368    7,080,116,866         1.0770    7,354,401,380     32.30
         益証券    （為替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド              2,964,043,553         1.0627    3,149,898,905         1.0543    3,124,991,117     13.73
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド              1,213,573,607         1.1467    1,391,646,698         1.0612    1,287,844,311      5.66
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド               986,354,630        1.2949    1,277,277,894         1.2933    1,275,652,442      5.60
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド               772,425,009        1.0911     842,818,621        0.9406     726,542,963     3.19
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド               422,914,688        1.0252     433,572,139        1.0597     448,162,694     1.97
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド               387,832,901        1.2805     496,627,417        1.1500     446,007,836     1.96
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド               425,619,168        1.1100     472,477,642        1.0294     438,132,371     1.92
         益証券
                                 41/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.23
                 合　　計                                99.23
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年    1月25日)           11,533         11,533         1.0254         1.0254
      第2計算期間末          (2018年    1月25日)           13,222         13,222         1.1092         1.1092
      第3計算期間末          (2019年    1月25日)           15,814         15,814         1.0460         1.0460
      第4計算期間末          (2020年    1月27日)           21,818         21,818         1.1280         1.1280
                  2019年    7月末日         18,386           ―       1.0859           ―
                      8月末日         18,392           ―       1.0727           ―
                      9月末日         19,204           ―       1.0857           ―
                  　　　10月末日             19,914           ―       1.1047           ―
                  　　　11月末日             20,275           ―       1.1135           ―
                  　　　12月末日             21,145           ―       1.1211           ―
                  2020年    1月末日         21,610           ―       1.1249           ―
                      2月末日         21,150           ―       1.0839           ―
                      3月末日         19,637           ―       0.9923           ―
                      4月末日         20,491           ―       1.0304           ―
                      5月末日         21,147           ―       1.0511           ―
                      6月末日         21,954           ―       1.0627           ―
                      7月末日         22,768           ―       1.0785           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                             0.0000
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                             0.0000
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             0.0000
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                             0.0000
        当中間期        2020年    1月28日～2020年        7月27日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                              2.54
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                              8.17
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             △5.70
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                              7.84
        当中間期        2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △4.24
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日             13,938,406,425            2,689,976,686
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日              3,629,066,210            2,956,644,450
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日              5,192,436,946            1,994,834,117
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日              6,629,563,738            2,405,436,519
        当中間期        2020年    1月28日～2020年        7月27日              3,097,816,338            1,431,848,564
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【りそなラップ型ファンド（成長型）】

    以下の運用状況は2020年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             11,783,117,716              99.50
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              59,045,839            0.50
                合計（純資産総額）                            11,842,163,555              100.00
    （２）【投資資産】

                                 43/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド              4,168,679,831         1.3687    5,706,044,238         1.3276    5,534,339,343     46.73
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド              1,793,781,924         1.1237    2,015,847,553         0.9406    1,687,231,277     14.25
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド               970,658,305        1.3257    1,286,883,766         1.2933    1,255,352,385     10.60
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド              1,114,632,398         1.1557    1,288,213,166         1.0612    1,182,847,900      9.99
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド               813,673,264        1.0481     852,873,657        1.0770     876,326,105     7.40
         益証券    （為替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド               358,196,710        1.3197     472,725,311        1.1500     411,926,216     3.48
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド               352,951,629        1.0558     372,667,176        1.0543     372,116,902     3.14
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド               219,654,805        1.0256     225,277,969        1.0597     232,768,196     1.97
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド               223,634,537        1.0952     244,939,489        1.0294     230,209,392     1.94
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.50
                 合　　計                                99.50
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年    1月25日)            4,579         4,579        1.0940         1.0940
      第2計算期間末          (2018年    1月25日)            5,569         5,569        1.2340         1.2340
      第3計算期間末          (2019年    1月25日)            7,562         7,562        1.1363         1.1363
                                 44/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第4計算期間末          (2020年    1月27日)           11,154         11,154         1.3102         1.3102
                  2019年    7月末日          9,383          ―       1.2156           ―
                      8月末日          9,246          ―       1.1702           ―
                      9月末日          9,623          ―       1.2090           ―
                  　　　10月末日             9,993          ―       1.2564           ―
                  　　　11月末日             10,037           ―       1.2796           ―
                  　　　12月末日             10,720           ―       1.3025           ―
                  2020年    1月末日         11,283           ―       1.2972           ―
                      2月末日         10,799           ―       1.2040           ―
                      3月末日          9,454          ―       1.0012           ―
                      4月末日         10,505           ―       1.0672           ―
                      5月末日         10,715           ―       1.1003           ―
                      6月末日         11,231           ―       1.1196           ―
                      7月末日         11,842           ―       1.1419           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                             0.0000
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                             0.0000
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             0.0000
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                             0.0000
        当中間期        2020年    1月28日～2020年        7月27日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                              9.40
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                              12.80
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             △7.92
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                              15.30
        当中間期        2020年    1月28日～2020年        7月27日                             △12.65
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日              5,825,054,815            1,639,445,533
                                 45/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日              2,050,607,361            1,722,691,092
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日              3,485,323,161            1,344,051,033
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日              4,205,065,813            2,346,609,085
        当中間期        2020年    1月28日～2020年        7月27日              2,922,426,981            1,113,692,755
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本             71,071,022,750              83.31
             地方債証券                  日本             4,467,505,500              5.24
              特殊債券                 日本             5,427,023,941              6.36
              社債券                 日本             3,310,374,000              3.88
                              フランス                98,662,000            0.12
                            オーストラリア                 100,269,000             0.12
                               小計             3,509,305,000              4.11
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              831,514,360             0.97
                合計（純資産総額）                            85,306,371,551              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１３３回利付国        1,280,000,000         100.66    1,288,557,000         100.54    1,286,976,000      0.100  2022/9/20    1.51
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        1,070,000,000         101.00    1,080,752,900         100.97    1,080,432,500      0.100  2024/6/20    1.27
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国        1,060,000,000         100.72    1,067,646,500         100.60    1,066,455,400      0.100  2022/12/20     1.25
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国         910,000,000        101.30     921,897,300        101.19     920,829,000      0.100  2029/9/20    1.08
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国         890,000,000        100.91     898,111,500        100.93     898,277,000      0.100  2024/3/20    1.05
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国         870,000,000        101.83     885,948,000        101.53     883,371,900      0.100  2027/3/20    1.04
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３５回利付国         860,000,000        100.74     866,429,400        100.67     865,779,200      0.100  2023/3/20    1.01
            債（５年）
                                 46/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第１３６回利付国         850,000,000        100.82     856,970,000        100.75     856,392,000      0.100  2023/6/20    1.00
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国         814,000,000        103.09     839,166,700        102.73     836,279,180      0.400  2025/9/20    0.98
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国         820,000,000        100.90     827,394,900        100.88     827,240,600      0.100  2023/12/20     0.97
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国         790,000,000        101.42     801,240,300        101.55     802,292,400      0.100  2028/9/20    0.94
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国         760,000,000        101.22     769,287,600        101.08     768,208,000      0.100  2029/12/20     0.90
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国         690,000,000        101.51     700,480,300        101.42     699,804,900      0.100  2026/9/20    0.82
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４３回利付国         680,000,000        101.50     690,230,500        101.36     689,261,600      0.100  2026/6/20    0.81
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国         680,000,000        101.09     687,446,200        101.05     687,187,600      0.100  2024/12/20     0.81
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４５回利付国         640,000,000        101.49     649,574,400        101.47     649,465,600      0.100  2026/12/20     0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国         640,000,000        101.50     649,627,000        101.38     648,876,800      0.100  2029/3/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国         640,000,000        101.40     648,960,000        101.29     648,268,800      0.100  2029/6/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国         631,000,000        102.78     648,591,900        102.49     646,718,210      0.400  2025/3/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国         620,000,000        101.80     631,180,600        101.61     630,013,000      0.100  2028/3/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国         620,000,000        101.03     626,409,800        101.03     626,441,800      0.100  2024/9/20    0.73
            債（５年）
    日本    国債証券    第４０８回利付国         610,000,000        100.45     612,782,100        100.36     612,244,800      0.100   2022/1/1    0.72
            債（２年）
    日本    国債証券    第３５８回利付国         590,000,000        100.86     595,086,000        101.01     595,964,900      0.100  2030/3/20    0.70
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４１３回利付国         550,000,000        100.46     552,569,700        100.47     552,618,000      0.100   2022/6/1    0.65
            債（２年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国         532,000,000        102.98     547,859,440        102.58     545,741,560      0.600  2023/12/20     0.64
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４１回利付国         520,000,000        102.49     532,981,900        102.33     532,116,000      0.300  2025/12/20     0.62
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５２回利付国         460,000,000        115.38     530,791,600        113.96     524,252,800      1.200  2035/3/20    0.61
            債（２０年）
    日本    国債証券    第１６６回利付国         490,000,000        108.18     530,091,500        106.32     521,012,100      0.700  2038/9/20    0.61
            債（２０年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国         510,000,000        101.38     517,047,200        101.47     517,522,500      0.100  2028/12/20     0.61
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国         510,000,000        100.86     514,391,000        100.81     514,171,800      0.100  2023/9/20    0.60
            債（５年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.31
                地方債証券                                 5.24
                 特殊債券                                6.36
                 社債券                                4.11
                 合　　計                                99.03
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2020年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              79,819,408,898              43.74
                               カナダ              3,325,410,806              1.82
                              メキシコ              1,349,030,796              0.74
                               ドイツ             13,935,063,519               7.64
                              イタリア              17,004,861,452               9.32
                              フランス              18,743,493,064              10.27
                              オランダ              3,676,117,887              2.01
                              スペイン              11,136,754,330               6.10
                              ベルギー              4,702,117,745              2.58
                             オーストリア               2,861,745,313              1.57
                             フィンランド               1,115,307,646              0.61
                             アイルランド               1,489,242,897              0.82
                              イギリス              11,931,408,900               6.54
                             スウェーデン                526,677,053             0.29
                              ノルウェー                377,487,516             0.21
                              デンマーク                927,916,693             0.51
                              ポーランド               1,112,141,766              0.61
                            オーストラリア                4,011,191,650              2.20
                             シンガポール                760,161,236             0.42
                              マレーシア                884,525,592             0.48
                              イスラエル                689,368,594             0.38
                               小計            180,379,433,353               98.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             2,098,828,078              1.15
                合計（純資産総額）                           182,478,261,431              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―             179,728,701,380                 △98.49
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      13,221.44      832,950,720       14,971.48      943,203,675      3.000  2048/2/15    0.52
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,600,000      10,975.24      834,118,684       11,049.80      839,785,171      1.500  2024/11/30     0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,750,000      10,810.41      837,806,775       10,833.45      839,592,717      1.625  2022/12/15     0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,560,000      10,800.99      816,555,297       10,761.94      813,603,409      2.000  2022/2/15    0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,050,000      14,428.14      728,621,082       15,032.36      759,134,599      3.000  2048/8/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,770,000      10,962.84      742,184,467       11,008.53      745,277,957      1.375  2025/1/31    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,780,000      12,428.19      718,349,705       12,719.31      735,176,590      3.125  2028/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,870,000      12,055.63      707,665,965       12,458.22      731,297,931      2.875  2028/8/15    0.40
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,130,000      22,595.04      707,225,052       23,244.48      727,552,363      4.500  2041/4/25    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      11,189.42      704,933,491       11,413.86      719,073,307      1.500  2030/2/15    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,640,000      12,242.99      690,505,169       12,338.10      695,868,858      2.625  2029/2/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,110,000      11,255.65      687,720,627       11,383.83      695,552,032      2.375  2024/8/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,590,000      11,585.72      647,641,898       12,410.42      693,742,578      2.875  2028/5/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,840,000      11,248.70      656,924,401       11,383.21      664,779,895      2.500  2024/5/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,550,000      11,362.46      630,616,832       11,807.74      655,329,898      2.250  2027/8/15    0.36
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,440,000      18,947.32      651,787,925       18,880.33      649,483,502      5.500  2029/4/25    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,570,000      11,215.86      624,723,720       11,551.14      643,399,029      2.250  2025/11/15     0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,940,000      15,645.92      616,449,586       15,843.33      624,227,302      2.500  2030/5/25    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,480,000      11,217.52      614,720,602       11,353.59      622,176,929      2.750  2023/11/15     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,240,000      11,579.99      606,791,713       11,841.65      620,502,948      2.250  2027/11/15     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,010,000      10,949.52      548,571,352       12,155.45      608,988,510      2.375  2029/5/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,600,000      10,876.00      609,056,512       10,841.62      607,131,044      2.375  2022/3/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,300,000      11,032.75      584,735,945       11,380.96      603,191,384      2.000  2025/8/15    0.33
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,090,000      14,444.83      590,793,943       14,745.94      603,109,310      1.500  2031/5/25    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,350,000      10,654.89      570,037,101       11,208.33      599,646,122      2.125  2024/3/31    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,850,000      11,630.46      564,077,466       12,264.55      594,830,867      2.750  2028/2/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,530,000      10,450.33      577,903,378       10,460.20      578,449,279      0.125  2022/4/30    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,770,000      15,328.32      577,877,974       15,335.83      578,161,148      3.500  2026/4/25    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,600,000      13,694.58      493,005,169       16,043.02      577,548,900      3.375  2048/11/15     0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,730,000      15,259.15      569,166,598       15,342.89      572,289,798      2.750  2027/10/25     0.31
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.85
                 合　　計                                98.85
    投資不動産物件

                                 49/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建    759,441,000.00        81,755,750,105        79,429,934,190        △43.53
            カナダドル                 売建    42,619,000.00        3,359,149,038        3,318,741,530        △1.82
            メキシコペソ                 売建    285,107,000.00        1,325,766,804        1,351,407,180        △0.74
            ユーロ                 売建    599,755,000.00        72,651,233,007        74,447,588,150        △40.80
            英ポンド                 売建    86,936,000.00       11,527,914,722        11,927,619,200         △6.54
            スウェーデンクローナ                 売建    43,949,000.00         507,807,174        529,145,960       △0.29
            ノルウェークローネ                 売建    32,778,000.00         364,647,621        377,930,340       △0.21
            デンマーククローネ                 売建    55,729,000.00         905,933,340        929,002,430       △0.51
            ポーランドズロチ                 売建    40,045,000.00        1,089,581,262        1,125,664,950        △0.62
            オーストラリアドル                 売建    53,583,000.00        3,970,634,913        4,038,014,880        △2.21
            シンガポールドル                 売建     9,923,000.00         766,733,011        756,926,440       △0.41
            マレーシアリンギット                 売建    32,630,000.00         820,646,911        804,655,800       △0.44
            イスラエルシュケル                 売建    22,521,000.00         702,831,153        692,070,330       △0.38
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              11,347,650,749              43.50
                               カナダ               471,636,342             1.81
                              メキシコ               188,718,436             0.72
                               ドイツ              1,968,788,744              7.55
                              イタリア              2,412,931,371              9.25
                              フランス              2,657,928,907              10.19
                              オランダ               522,783,657             2.00
                              スペイン              1,576,857,206              6.05
                              ベルギー               667,717,314             2.56
                             オーストリア                408,046,046             1.56
                             フィンランド                164,401,711             0.63
                             アイルランド                217,367,473             0.83
                              イギリス              1,696,044,912              6.50
                             スウェーデン                 79,548,557            0.30
                                 50/404

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ノルウェー                58,059,582            0.22
                              デンマーク                140,559,882             0.54
                              ポーランド                158,063,243             0.61
                            オーストラリア                 570,352,324             2.19
                             シンガポール                108,425,431             0.42
                              マレーシア                127,461,380             0.49
                              イスラエル                97,610,111            0.37
                               小計             25,640,953,378              98.30
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              442,932,026             1.70
                合計（純資産総額）                            26,083,885,404              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,160,000      11,181.92      129,710,359       11,413.86      132,400,797      1.500  2030/2/15    0.51
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        620,000      18,970.66      117,618,115       18,880.33      117,058,073      5.500  2029/4/25    0.45
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        490,000      21,382.75      104,775,514       21,502.30      105,361,282      5.750  2032/10/25     0.40
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        450,000      22,552.97      101,488,364       23,244.48      104,600,179      4.500  2041/4/25    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      850,000      11,339.68      96,387,331       12,264.55      104,248,708      2.750  2028/2/15    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      10,980.74      98,826,707       11,251.24      101,261,173      1.625  2026/5/15    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      890,000      10,728.24      95,481,349       11,208.33      99,754,215     2.125  2024/3/31    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      840,000      10,916.19      91,696,030       11,734.19      98,567,276     2.250  2027/2/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      850,000      10,734.05      91,239,442       11,535.00      98,047,583     2.000  2026/11/15     0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      850,000      11,171.47      94,957,553       11,383.21      96,757,347     2.500  2024/5/15    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      640,000      12,674.82      81,118,880       15,102.23      96,654,316     3.000  2049/2/15    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      630,000      12,405.72      78,156,056       15,032.36      94,703,920     3.000  2048/8/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      800,000      11,745.29      93,962,377       11,807.74      94,461,967     2.250  2027/8/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      730,000      11,598.92      84,672,183       12,338.10      90,068,130     2.625  2029/2/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      790,000      10,862.71      85,815,409       11,383.83      89,932,259     2.375  2024/8/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      560,000      13,342.65      74,718,886       16,043.02      89,840,940     3.375  2048/11/15     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      690,000      11,714.15      80,827,662       12,719.31      87,763,295     3.125  2028/11/15     0.34
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        570,000      15,263.89      87,004,206       15,342.89      87,454,473     2.750  2027/10/25     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      590,000      12,163.93      71,767,210       14,809.07      87,373,520     2.875  2049/5/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      700,000      11,590.86      81,136,086       12,458.22      87,207,589     2.875  2028/8/15    0.33
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        410,000      20,854.58      85,503,798       21,200.78      86,923,212     4.750  2035/4/25    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      810,000      10,554.79      85,493,829       10,714.75      86,789,535     2.000  2021/11/15     0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      750,000      10,818.77      81,140,835       11,377.70      85,332,755     2.250  2024/11/15     0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      680,000      11,459.97      77,927,837       12,410.42      84,390,868     2.875  2028/5/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      710,000      10,811.45      76,761,337       11,643.28      82,667,341     1.750  2029/11/15     0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      680,000      11,100.15      75,481,034       12,155.45      82,657,123     2.375  2029/5/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      730,000      10,736.03      78,373,024       11,305.17      82,527,779     2.000  2025/2/15    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        520,000      15,708.97      81,686,657       15,843.33      82,385,329     2.500  2030/5/25    0.32
                                 51/404

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        620,000      13,357.32      82,815,415       13,255.22      82,182,377     1.750  2023/5/25    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      530,000      12,673.33      67,168,680       15,317.15      81,180,934     3.125  2048/5/15    0.31
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.30
                 合　　計                                98.30
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              1,388,674,247              28.91
                             アイルランド               3,304,578,769              68.80
                               小計             4,693,253,016              97.72
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              109,609,118             2.28
                合計（純資産総額）                            4,802,862,134             100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                12,320,702                0.26
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       561,645      6,063.93     3,405,778,888        5,883.75     3,304,578,769     68.80
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   VECTORS   J.P.  MORGAN   E      417,617      3,477.98     1,452,467,629        3,325.23     1,388,674,247     28.91
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.72
                 合　　計                                97.72
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      117,800.00        12,378,424        12,320,702        0.26
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             26,039,422,040              98.66
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              353,633,617             1.34
                合計（純資産総額）                            26,393,055,657              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                433,985,000                 1.64
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                 53/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車           輸送用機       138,600      7,233.55     1,002,570,457        6,217.00     861,676,200     3.26
                        器
    日本     株式   ソフトバンクグループ           情報・通       96,700      4,918.80     475,648,444        6,595.00     637,736,500     2.42
                       信業
    日本     株式   ソニー           電気機器       77,800      7,537.90     586,449,202        8,076.00     628,312,800     2.38
    日本     株式   キーエンス           電気機器       11,300     39,968.41      451,643,061       44,220.00      499,686,000     1.89
    日本     株式   日本電信電話           情報・通       163,000      2,657.26     433,133,463        2,443.50     398,290,500     1.51
                       信業
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      103,400      4,031.20     416,826,219        3,756.00     388,370,400     1.47
    日本     株式   任天堂           その他製        7,600     43,551.66      330,992,668       46,440.00      352,944,000     1.34
                        品
    日本     株式   第一三共           医薬品       35,600      7,764.41     276,413,126        9,258.00     329,584,800     1.25
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      838,200       499.00     418,266,034        393.20     329,580,240     1.25
            ル・グループ
    日本     株式   ダイキン工業           機械      15,800     15,923.85      251,596,959       18,450.00      291,510,000     1.10
    日本     株式   ＫＤＤＩ           情報・通       88,900      3,242.48     288,256,631        3,259.00     289,725,100     1.10
                       信業
    日本     株式   リクルートホールディング           サービス       85,000      3,943.70     335,214,845        3,268.00     277,780,000     1.05
            ス            業
    日本     株式   信越化学工業           化学      20,900     12,263.44      256,306,045       12,275.00      256,547,500     0.97
    日本     株式   ＨＯＹＡ           精密機器       24,600     10,573.63      260,111,392       10,420.00      256,332,000     0.97
    日本     株式   ＮＴＴドコモ           情報・通       87,200      3,067.92     267,522,864        2,907.50     253,534,000     0.96
                       信業
    日本     株式   日本電産           電気機器       29,900      7,005.58     209,466,842        8,375.00     250,412,500     0.95
    日本     株式   本田技研工業           輸送用機       97,800      2,784.43     272,317,590        2,524.00     246,847,200     0.94
                        器
    日本     株式   村田製作所           電気機器       36,500      6,346.15     231,634,535        6,609.00     241,228,500     0.91
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       84,700      3,437.21     291,131,917        2,800.00     237,160,000     0.90
            ループ
    日本     株式   東京エレクトロン           電気機器        7,900     24,870.81      196,479,453       28,800.00      227,520,000     0.86
    日本     株式   花王           化学      29,700      8,798.57     261,317,597        7,636.00     226,789,200     0.86
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       3,900     50,417.11      196,626,747       55,070.00      214,773,000     0.81
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      1,665,000        146.38     243,737,791        127.60     212,454,000     0.80
            ループ
    日本     株式   ファナック           電気機器       11,700     19,151.45      224,071,988       17,705.00      207,148,500     0.78
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業       85,600      2,453.39     210,011,007        2,300.00     196,880,000     0.75
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       43,300      5,419.00     234,643,044        4,436.00     192,078,800     0.73
    日本     株式   日立製作所           電気機器       59,700      3,901.77     232,935,707        3,128.00     186,741,600     0.71
    日本     株式   中外製薬           医薬品       38,900      4,191.55     163,051,627        4,736.00     184,230,400     0.70
    日本     株式   アステラス製薬           医薬品      107,700      1,814.24     195,394,637        1,650.00     177,705,000     0.67
    日本     株式   三菱電機           電気機器       124,200      1,464.65     181,909,959        1,370.50     170,216,100     0.64
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.17
                    建設業                             2.45
                    食料品                             3.82
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             7.15
                    医薬品                             6.76
                    石油・石炭製品                             0.41
                    ゴム製品                             0.54
                    ガラス・土石製品                             0.73
                    鉄鋼                             0.53
                    非鉄金属                             0.69
                    金属製品                             0.53
                    機械                             5.31
                    電気機器                            15.57
                    輸送用機器                             6.92
                    精密機器                             2.62
                    その他製品                             2.48
                    電気・ガス業                             1.45
                    陸運業                             3.49
                    海運業                             0.13
                    空運業                             0.31
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                            10.67
                    卸売業                             4.44
                    小売業                             4.99
                    銀行業                             4.76
                    証券、商品先物取引業                             0.81
                    保険業                             1.83
                    その他金融業                             1.07
                    不動産業                             1.86
                    サービス業                             5.20
       合　　計                                         98.66
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     29 日本円        468,875,950       433,985,000      1.64
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              29,962,537,070              47.04
                               カナダ              1,576,066,726              2.47
                               パナマ                5,555,867            0.01
                               ドイツ              1,419,896,195              2.23
                              イタリア               285,233,257             0.45
                              フランス              1,547,023,332              2.43
                              オランダ               862,025,860             1.35
                              スペイン               356,692,833             0.56
                              ベルギー               148,224,414             0.23
                             オーストリア                 27,684,358            0.04
                            ルクセンブルク                  31,624,204            0.05
                             フィンランド                180,341,186             0.28
                             アイルランド                807,170,149             1.27
                              ポルトガル                25,063,934            0.04
                              イギリス              1,994,842,532              3.13
                               スイス              1,701,559,297              2.67
                             スウェーデン                463,398,211             0.73
                              ノルウェー                79,528,705            0.12
                              デンマーク                377,549,926             0.59
                              ケイマン                89,685,122            0.14
                              リベリア                8,249,844            0.01
                            オーストラリア                 978,893,801             1.54
                              バミューダ                135,123,721             0.21
                            ニュージーランド                  50,293,857            0.08
                           パプアニューギニア                   3,346,431            0.01
                               香港              361,181,354             0.57
                             シンガポール                136,557,002             0.21
                              イスラエル                97,078,567            0.15
                              キュラソー                29,080,879            0.05
                              ジャージー                143,619,920             0.23
                               マン島                6,513,153            0.01
                               小計             43,891,641,707              68.91
            新株予約権証券                  アメリカ                  573,312           0.00
              投資証券                アメリカ               956,908,306             1.50
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               カナダ                7,522,867            0.01
                              フランス                20,825,583            0.03
                              イギリス                26,006,924            0.04
                            オーストラリア                  62,183,049            0.10
                               香港               20,025,630            0.03
                             シンガポール                 27,811,672            0.04
                               小計             1,121,284,031              1.76
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            18,680,558,247              29.33
                合計（純資産総額）                            63,694,057,297              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ               14,765,373,656                  23.18
                 買建        ドイツ               3,969,470,091                  6.23
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               149,495,010                 0.23
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       46,585     34,613.42     1,612,466,439        40,245.89     1,874,855,065      2.94
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       76,921     18,471.75     1,420,865,533        21,327.94     1,640,566,473      2.58
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       4,506    227,189.28     1,023,714,940        319,226.64     1,438,435,276      2.26
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       25,641     23,419.71      600,504,913       24,528.70      628,940,397     0.99
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        3,272    153,613.35      502,622,906       160,189.66      524,140,600     0.82
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        3,198    153,765.41      491,741,792       160,913.50      514,601,379     0.81
                        娯楽
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       28,077     15,414.33      432,788,325       15,359.46      431,247,671     0.68
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       31,738     12,405.37      393,721,666       12,655.08      401,647,234     0.63
                       料・タバコ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       18,183     21,123.86      384,095,151       20,298.67      369,090,826     0.58
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       26,285     12,942.42      340,191,540       13,746.53      361,327,594     0.57
                       パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      32,764     12,724.18      416,895,308       10,148.29      332,498,639     0.52
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      11,640     24,823.47      288,945,302       27,856.02      324,244,143     0.51
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       10,112     30,887.98      312,339,339       31,927.05      322,846,410     0.51
                       機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ        9,541     33,100.80      315,814,761       32,321.39      308,378,477     0.48
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       14,800     22,128.66      327,504,168       20,323.78      300,791,944     0.47
            B
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半        6,520     31,108.76      202,829,131       44,408.97      289,546,524     0.45
                       導体製造装
                        置
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ        7,497     37,508.83      281,203,716       37,008.53      277,453,013     0.44
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       44,223      6,168.32     272,782,015        5,993.57     265,054,088     0.42
                       サービス
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自        1,574     80,935.41      127,392,340       155,591.45      244,900,949     0.38
                       動車部品
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ       11,889     14,041.74      166,942,281       20,136.54      239,403,395     0.38
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       59,057      4,019.24     237,364,611        4,052.20     239,311,012     0.38
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・        4,689     40,907.64      191,815,969       50,814.68      238,270,035     0.37
                        娯楽
    アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       76,714      3,778.11     289,834,694        3,093.02     237,278,090     0.37
                       サービス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ        5,143     39,386.76      202,566,120       45,906.84      236,098,919     0.37
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       19,296     13,880.14      267,831,338       12,098.03      233,443,703     0.37
                        娯楽
    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       45,561      6,898.23     314,290,655        5,019.75     228,705,012     0.36
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       27,061      8,764.66     237,180,669        8,262.35     223,587,562     0.35
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       48,588      4,494.61     218,384,519        4,567.88     221,944,251     0.35
                        娯楽
    アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       45,313      5,033.92     228,102,369        4,857.62     220,113,516     0.35
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      83,806      3,237.04     271,283,795        2,598.26     217,750,113     0.34
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             2.25
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    素材                             3.15
                    資本財                             4.32
                    商業・専門サービス                             0.87
                    運輸                             1.36
                    自動車・自動車部品                             0.93
                    耐久消費財・アパレル                             1.22
                    消費者サービス                             1.02
                    メディア・娯楽                             4.69
                    小売                             4.40
                    食品・生活必需品小売り                             1.09
                    食品・飲料・タバコ                             3.29
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.59
                    ヘルスケア機器・サービス                             3.89
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             6.24
                    銀行                             3.73
                    各種金融                             3.00
                    保険                             2.22
                    不動産                             0.30
                    ソフトウェア・サービス                             8.59
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.03
                    電気通信サービス                             1.49
                    公益事業                             2.50
                    半導体・半導体製造装置                             2.74
      新株予約権証券           ―   ―                             0.00
       投資証券         ―   ―                             1.76
       合　　計                                         70.67
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2009       買建    869 米ドル      135,312,305      14,153,667,105        141,160,360      14,765,373,656       23.18
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002009     買建    1,786  ユーロ      32,033,262      3,976,288,812        31,978,330      3,969,470,091       6.23
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      485,000.00        50,963,509        50,726,150        0.08
            カナダドル                 買建      243,000.00        19,139,409        18,922,410        0.03
            英ポンド                 買建      204,000.00        27,835,208        27,988,800        0.04
            スイスフラン                 買建      186,000.00        21,414,886        21,414,180        0.03
            スウェーデンクローナ                 買建      544,000.00        6,548,780        6,549,760       0.01
            デンマーククローネ                 買建      305,000.00        5,072,302        5,084,350       0.01
            オーストラリアドル                 買建      110,000.00        8,301,700        8,289,600       0.01
            香港ドル                 買建      384,000.00        5,206,694        5,180,160       0.01
            シンガポールドル                 買建      70,000.00        5,353,180        5,339,600       0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2020年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                22,974,768            0.25
                             アルゼンチン                  2,096,153            0.02
                              メキシコ               107,052,466             1.15
                              ブラジル               370,265,288             3.97
                               チリ               38,924,361            0.42
                              コロンビア                12,448,887            0.13
                               ペルー                2,673,649            0.03
                              オランダ                5,775,125            0.06
                            ルクセンブルク                  9,430,465            0.10
                              ギリシャ                8,679,102            0.09
                               トルコ               25,492,575            0.27
                               チェコ                6,041,444            0.06
                              ハンガリー                14,151,417            0.15
                              ポーランド                46,322,122            0.50
                               ロシア               189,373,911             2.03
                              ケイマン              1,703,520,548              18.25
                              バミューダ                57,437,560            0.62
                               香港              162,280,800             1.74
                             シンガポール                  1,366,200            0.01
                              マレーシア                117,188,356             1.26
                               タイ              132,185,912             1.42
                                 60/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              フィリピン                49,789,631            0.53
                             インドネシア                 93,318,829            1.00
                               韓国              767,127,389             8.22
                               台湾              846,746,100             9.07
                               中国              793,478,860             8.50
                               インド               542,451,861             5.81
                              カタール                51,127,688            0.55
                              エジプト                6,328,472            0.07
                              南アフリカ                241,317,231             2.59
                            アラブ首長国連邦                  31,627,387            0.34
                               マン島                2,373,525            0.03
                            サウジアラビア                 165,175,763             1.77
                               小計             6,626,543,845              70.99
              投資証券                メキシコ                2,886,394            0.03
                              南アフリカ                 2,728,931            0.03
                               小計               5,615,325            0.06
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             2,702,437,731              28.95
                合計（純資産総額）                            9,334,596,901             100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,703,700,800                 28.96
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                15,485,598                0.17
                 売建         ―                  6,292             △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      18,930     22,636.42      428,507,497       26,436.60      500,444,914     5.36
            ADR
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       57,700      5,508.79     317,857,216        7,222.50     416,738,250     4.46
                        娯楽
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       248,000      1,172.28     290,726,481        1,545.04     383,169,920     4.10
                       導体製造装
            MANUFAC
                        置
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       48,081      5,194.05     249,735,391        5,192.00     249,636,552     2.67
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   MEITUAN   DIANPING-CLASS      B   小売      35,900      1,942.63      69,740,524       2,632.50      94,506,750     1.01
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       4,489     16,252.84      72,959,000       19,507.87      87,570,851     0.94
    カ
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       28,830      2,177.62      62,780,985       2,973.47      85,725,385     0.92
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行      971,000       86.48     83,977,106        77.89     75,636,045     0.81
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      60,000      1,223.11      73,386,872       1,115.77      66,946,500     0.72
            CO-H
    ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR         小売       8,620     4,883.48      42,095,604       6,515.53      56,163,903     0.60
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ       34,508      1,084.96      37,440,142       1,355.64      46,780,580     0.50
                       ア・サービ
                        ス
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      37,400      1,089.32      40,740,871       1,242.55      46,471,579     0.50
    香港     株式   CHINA  MOBILE   LTD      電気通信       62,000      893.13     55,374,613        716.85     44,444,700     0.48
                       サービス
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      16,605      3,212.63      53,345,876       2,553.01      42,392,839     0.45
            FINANCE
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        5,510     8,335.62      45,929,299       7,506.40      41,360,264     0.44
                       導体製造装
                        置
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行      615,000       74.46     45,797,590        62.77     38,606,625     0.41
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       8,329     4,185.50      34,861,073       4,452.79      37,087,371     0.40
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   NETEASE   INC-ADR       メディア・         782    36,862.29      28,826,315       47,197.61      36,908,533     0.40
                        娯楽
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半       15,000      1,556.96      23,354,508       2,431.48      36,472,200     0.39
                       導体製造装
                        置
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       125,800       317.76     39,975,454        277.68     34,932,144     0.37
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      28,306      1,630.55      46,154,369       1,232.71      34,893,118     0.37
            ADR
    ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        2,750     13,329.25      36,655,440       12,342.80      33,942,700     0.36
                        娯楽
    韓国     株式   NAVER  CORP        メディア・        1,247     17,300.86      21,574,183       25,872.00      32,262,384     0.35
                        娯楽
    ケイマン     株式   TAL  EDUCATION    GROUP-   ADR  消費者サー        3,900     5,468.78      21,328,246       8,158.80      31,819,320     0.34
                        ビス
    ロシア     株式   GAZPROM   PAO  -SPON  ADR   エネルギー       62,002      717.32     44,475,397        511.91     31,739,592     0.34
    ロシア     株式   LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        4,306     10,176.51      43,820,068       7,215.30      31,069,116     0.33
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        9,183     3,054.89      28,053,093       3,214.09      29,515,034     0.32
                       ア・サービ
                        ス
    中国     株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行      806,000       42.54     34,291,533        35.37     28,508,220     0.31
    ブラジル     株式   B3 SA-BRASIL    BOLSA  BALCAO   各種金融       21,200      1,007.72      21,363,735       1,310.29      27,778,165     0.30
    ブラジル     株式   ITAU  UNIBANCO    HOLDING   S-   銀行      49,000      650.52     31,875,639        563.98     27,635,353     0.30
            PREF
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.09
                    素材                             4.93
                                 62/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    資本財                             1.97
                    商業・専門サービス                             0.22
                    運輸                             0.99
                    自動車・自動車部品                             1.51
                    耐久消費財・アパレル                             0.82
                    消費者サービス                             1.20
                    メディア・娯楽                             6.71
                    小売                             9.28
                    食品・生活必需品小売り                             1.03
                    食品・飲料・タバコ                             2.67
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.84
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.93
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.07
                    銀行                             9.06
                    各種金融                             1.51
                    保険                             2.35
                    不動産                             1.65
                    ソフトウェア・サービス                             1.48
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.77
                    電気通信サービス                             2.53
                    公益事業                             1.53
                    半導体・半導体製造装置                             5.82
       投資証券         ―   ―                             0.06
       合　　計                                         71.05
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2009    買建    480 米ドル      23,910,590      2,501,047,714        25,848,000      2,703,700,800       28.96
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      148,060.03        15,566,557        15,485,598        0.17
            オフショア人民元                 売建        421.20        6,326        6,292    △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2020年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             17,539,855,792              97.65
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              421,893,360             2.35
                合計（純資産総額）                            17,961,749,152              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                416,682,000                 2.32
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 1,960     805,537.32     1,578,853,163         592,000    1,160,320,000      6.46
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 3,063     300,219.58      919,572,597        364,500    1,116,463,500      6.22
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,024     732,982.39     1,483,556,364         540,000    1,092,960,000      6.08
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 5,821     141,858.93      825,760,844        175,700    1,022,749,700      5.69
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 6,547     171,832.62     1,124,988,173         130,800     856,347,600     4.77
             人
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 2,888     277,406.54      801,150,089        274,700     793,333,600     4.42
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 1,923     338,020.49      650,013,420        341,000     655,743,000     3.65
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 4,034     209,300.06      844,316,481        135,900     548,220,600     3.05
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 2,610     166,806.32      435,364,517        197,400     515,214,000     2.87
    日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 3,826     204,779.43      783,486,109        126,900     485,519,400     2.70
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  673    681,498.6      458,648,560        681,000     458,313,000     2.55
             法人
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 4,330     173,779.17      752,463,806        102,900     445,557,000     2.48
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,323     285,619.47      377,874,566        317,000     419,391,000     2.33
             人
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 5,954     85,359.03      508,227,680        69,100     411,421,400     2.29
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 1,892     165,115.79      312,399,087        192,700     364,588,400     2.03
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  626    786,529.34      492,367,369        578,000     361,828,000     2.01
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,014     511,523.44      518,684,770        348,500     353,379,000     1.97
             法人
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,260     442,904.75      558,059,985        278,300     350,658,000     1.95
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  580    515,271.37      298,857,398        577,000     334,660,000     1.86
             資法人
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 2,329     172,536.92      401,838,489        137,100     319,305,900     1.78
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  883    347,063.1      306,456,726        331,000     292,273,000     1.63
             法人
    日本    投資証券    大和証券りビング投資法人                 2,554     102,935.56      262,897,436        107,000     273,278,000     1.52
    日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 1,321     205,026.54      270,840,068        193,300     255,349,300     1.42
             クスト投資法人
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 6,522     63,993.46      417,365,348        38,150     248,814,300     1.39
    日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  431    792,109.38      341,399,142        553,000     238,343,000     1.33
    日本    投資証券    プレミア投資法人                 1,829     144,989.19      265,185,238        118,700     217,102,300     1.21
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 2,053     139,444.61      286,279,784        104,000     213,512,000     1.19
    日本    投資証券    日本リート投資法人                  658    456,654.09      300,478,392        319,500     210,231,000     1.17
    日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 1,879     175,489.84      329,745,426        111,800     210,072,200     1.17
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 8,465     47,175.21      399,338,152        24,200     204,853,000     1.14
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.65
                 合　　計                                97.65
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     252 日本円        428,222,720       416,682,000      2.32
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2020年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                アメリカ              15,209,067,653              74.61
                               カナダ               383,343,879             1.88
                               ドイツ               55,199,194            0.27
                              イタリア                1,877,503            0.01
                              フランス               432,805,955             2.12
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              オランダ                36,949,104            0.18
                              スペイン                97,461,488            0.48
                              ベルギー               255,288,600             1.25
                             アイルランド                 30,647,600            0.15
                              イギリス              1,067,595,734              5.24
                            オーストラリア                1,322,367,339              6.49
                            ニュージーランド                  93,343,202            0.46
                               香港              337,007,520             1.65
                             シンガポール                888,529,138             4.36
                               韓国               9,442,576            0.05
                              イスラエル                11,978,855            0.06
                              ガーンジー                41,889,572            0.21
                               マン島                5,824,743            0.03
                               小計             20,280,619,655              99.49
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              103,532,069             0.51
                合計（純資産総額）                            20,384,151,724              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                20,499,640                0.10
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             127,359      9,835.82     1,252,680,461        11,002.87     1,401,315,030      6.87
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              15,264     67,433.95     1,029,311,838        81,373.56     1,242,086,172      6.09
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         46,302     14,255.10      660,039,882       16,603.15      768,759,422     3.77
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              25,918     21,927.06      568,305,788       20,680.46      535,996,318     2.63
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             72,079      7,219.12     520,347,450        5,702.79     411,051,545     2.02
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        21,833     16,929.30      369,617,550       18,423.19      402,233,682     1.97
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        24,292     19,826.80      481,632,736       15,815.52      384,190,612     1.88
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           59,324      7,040.57     417,674,781        6,333.53     375,730,334     1.84
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             281,653      1,134.00     319,396,800        1,282.04     361,091,454     1.77
    ラリア
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         52,861     11,133.16      588,510,437        6,654.65     351,771,559     1.73
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              60,356      7,484.03     451,706,687        5,643.16     340,599,168     1.67
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          93,886      3,031.17     284,585,293        3,119.17     292,846,582     1.44
    香港    投資証券    LINK  REIT               355,200       987.25     350,671,201        814.05     289,150,560     1.42
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              206,516      1,241.83     256,457,882        1,305.69     269,645,949     1.32
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        92,745      3,276.35     303,865,564        2,905.78     269,497,308     1.32
    アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            63,778      3,710.82     236,668,891        4,180.86     266,647,017     1.31
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           16,967     15,420.80      261,644,777       15,448.37      262,112,562     1.29
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         11,296     28,553.40      322,539,255       23,076.85      260,676,120     1.28
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              64,246      4,919.56     316,062,671        4,030.23     258,926,671     1.27
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        19,744     13,141.37      259,463,305       12,292.59      242,704,936     1.19
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         22,245     10,782.07      239,847,198       10,617.94      236,196,209     1.16
    アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          25,054     12,245.20      306,791,426        9,233.04     231,324,634     1.13
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          31,444      7,074.08     222,437,450        7,064.68     222,141,924     1.09
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             29,793      7,907.32     235,582,933        7,377.43     219,796,010     1.08
    アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       91,438      2,126.48     194,441,337        2,152.66     196,835,657     0.97
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               51,022      4,494.69     229,328,543        3,776.05     192,662,133     0.95
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           81,146      2,425.10     196,787,658        2,265.63     183,847,299     0.90
    アメリカ    投資証券    CYRUSONE    INC             19,956      7,099.59     141,679,432        8,699.58     173,608,858     0.85
    アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           16,840     10,572.30      178,037,633        9,724.66     163,763,308     0.80
    アメリカ    投資証券    AMERICOLD    REALTY   TRUST          34,824      3,701.10     128,887,298        4,220.61     146,978,523     0.72
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.49
                 合　　計                                99.49
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      196,000.00        20,606,793        20,499,640        0.10
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ≪参考情報≫

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
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        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）スイッチング
       ・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得するこ
        とで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
       ・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
       ※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合や全部または一部のファンド間でスイッ
        チングが行なえない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （４）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （５）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （６）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が                       下記のいずれか        に該当する場合は、取得の申込み                 （スイッ
        チングを含みます。）           の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ●ニューヨークの銀行の休業日
        ●ニューヨーク証券取引所の休業日
        ●ロンドンの銀行の休業日
        ●ロンドン証券取引所の休業日
    （７）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
        る消費税等相当額を加算した額です。
    （８）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （９）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （10）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込み                       （スイッチングを含みます。以下同じ。）                      の受付を中止す
        ること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
        ※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が                       下記のいずれか        に該当する場合は、解約請求               （スイッチン
        グを含みます。）         の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ●ニューヨークの銀行の休業日
        ●ニューヨーク証券取引所の休業日
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        ●ロンドンの銀行の休業日
        ●ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求（スイッチングを含みます。以下同じ。）の受付を中止するこ
        と、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
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      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
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    （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2016年2月26日       設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
        させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年1月26日から翌年1月25日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）各ファンドの         信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
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         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
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    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    りそなラップ型ファンド（安定型）

    りそなラップ型ファンド（安定成長型）
    りそなラップ型ファンド（成長型）
    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2019年                                                  1月26日から

        2020年    1月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【りそなラップ型ファンド（安定型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 2019年    1月25日現在            2020年    1月27日現在
     資産の部
       流動資産
                                       244,247,112               215,489,268
        コール・ローン
                                      25,666,827,631               30,381,306,096
        親投資信託受益証券
                                      25,911,074,743               30,596,795,364
        流動資産合計
                                      25,911,074,743               30,596,795,364
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        21,383,158               33,027,316
        未払解約金
                                        5,375,512               6,429,744
        未払受託者報酬
                                        75,257,134               90,016,275
        未払委託者報酬
                                           662               584
        未払利息
                                        1,346,603               1,366,236
        その他未払費用
                                       103,363,069               130,840,155
        流動負債合計
                                       103,363,069               130,840,155
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      24,982,698,968               28,302,487,782
        元本
        剰余金
                                       825,012,706              2,163,467,427
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       967,282,132              1,299,355,430
          （分配準備積立金）
                                      25,807,711,674               30,465,955,209
        元本等合計
                                      25,807,711,674               30,465,955,209
       純資産合計
                                      25,911,074,743               30,596,795,364
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 自　2018年      1月26日         自　2019年      1月26日
                                 至　2019年      1月25日         至　2020年      1月27日
     営業収益
                                                     1,323,478,465
                                      △ 344,525,200
       有価証券売買等損益
                                                     1,323,478,465
                                      △ 344,525,200
       営業収益合計
     営業費用
                                         175,781               205,782
       支払利息
                                        10,355,828               12,148,239
       受託者報酬
                                       144,981,462               170,075,189
       委託者報酬
                                        2,597,821               2,587,132
       その他費用
                                       158,110,892               185,016,342
       営業費用合計
                                                     1,138,462,123
                                      △ 502,636,092
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     1,138,462,123
                                      △ 502,636,092
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     1,138,462,123
                                      △ 502,636,092
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      105,981,617
                                       △ 60,676,189
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,217,435,757                825,012,706
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       237,986,550               489,842,739
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       237,986,550               489,842,739
       額
                                       188,449,698               183,868,524
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       188,449,698               183,868,524
       額
                                            -               -
     分配金
                                       825,012,706              2,163,467,427
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月26日から翌年1月25日までとなってお
      なる重要な事項                ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、                        当計算期間     は2019年     1月26日か
                      ら2020年     1月27日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第3期                            第4期

              2019年    1月25日現在                         2020年    1月27日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 21,466,244,195円           期首元本額                 24,982,698,968円
       期中追加設定元本額                  7,006,194,546円          期中追加設定元本額                  8,485,272,377円
       期中一部解約元本額                  3,489,739,773円          期中一部解約元本額                  5,165,483,563円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        24,982,698,968口                            28,302,487,782口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.0330円       当たりの純資産の額                     1.0764円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,330円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (10,764円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年    1月26日                       自  2019年    1月26日
              至  2019年    1月25日                       至  2020年    1月27日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   199,994,666円        A  費用控除後の配当等収益額                   402,402,301円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   103,465,643円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   373,551,490円         C   収益調整金額                   864,111,997円
     D  分配準備積立金額                   767,287,466円        D  分配準備積立金額                   793,487,486円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  1,340,833,622円         E  当ファンドの分配対象収益額                  2,163,467,427円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 24,982,698,968口         F  当ファンドの期末残存口数                 28,302,487,782口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                       536円     G   10,000口当たり収益分配対象額                       764円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第3期                            第4期

              自  2018年    1月26日                       自  2019年    1月26日
              至  2019年    1月25日                       至  2020年    1月27日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告
      します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第3期                            第4期

              2019年    1月25日現在                         2020年    1月27日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年    1月26日                       自  2019年    1月26日
              至  2019年    1月25日                       至  2020年    1月27日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                          自  2018年    1月26日               自  2019年    1月26日
           種類
                          至  2019年    1月25日               至  2020年    1月27日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             △163,063,060                     709,984,425

           合計                      △163,063,060                     709,984,425

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                         5,763,205,997           6,134,932,783

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                         13,941,105,859           14,391,403,578

               あり）
               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                         3,285,160,939           3,343,308,287

               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                          525,138,072           592,355,745

               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                         1,742,935,848           2,076,359,475

               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                         1,458,591,769           2,065,511,804

               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                          415,870,035           576,104,759

               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                          409,235,380           605,136,356

               ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                          490,532,590           596,193,309

                    合計                    28,031,776,489           30,381,306,096

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【りそなラップ型ファンド（安定成長型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 2019年    1月25日現在            2020年    1月27日現在
     資産の部
       流動資産
                                       174,184,246               211,932,204
        コール・ローン
                                      15,746,224,124               21,743,733,155
        親投資信託受益証券
                                      15,920,408,370               21,955,665,359
        流動資産合計
                                      15,920,408,370               21,955,665,359
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        21,968,708               26,548,996
        未払解約金
                                        3,320,460               4,387,207
        未払受託者報酬
                                        79,690,885               105,292,925
        未払委託者報酬
                                           472               574
        未払利息
                                         831,923               932,201
        その他未払費用
                                       105,812,448               137,161,903
        流動負債合計
                                       105,812,448               137,161,903
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      15,118,454,328               19,342,581,547
        元本
        剰余金
                                       696,141,594              2,475,921,909
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,080,614,145               1,431,144,793
          （分配準備積立金）
                                      15,814,595,922               21,818,503,456
        元本等合計
                                      15,814,595,922               21,818,503,456
       純資産合計
                                      15,920,408,370               21,955,665,359
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 自　2018年      1月26日         自　2019年      1月26日
                                 至　2019年      1月25日         至　2020年      1月27日
     営業収益
                                                     1,599,509,031
                                      △ 645,540,553
       有価証券売買等損益
                                                     1,599,509,031
                                      △ 645,540,553
       営業収益合計
     営業費用
                                         119,992               153,160
       支払利息
                                        6,236,674               8,044,480
       受託者報酬
                                       149,680,076               193,067,429
       委託者報酬
                                        1,565,228               1,713,473
       その他費用
                                       157,601,970               202,978,542
       営業費用合計
                                                     1,396,530,489
                                      △ 803,142,523
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     1,396,530,489
                                      △ 803,142,523
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     1,396,530,489
                                      △ 803,142,523
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       97,122,362
                                       △ 70,568,561
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,302,102,225                696,141,594
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       328,865,823               605,161,209
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       328,865,823               605,161,209
       額
                                       202,252,492               124,789,021
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       202,252,492               124,789,021
       額
                                            -               -
     分配金
                                       696,141,594              2,475,921,909
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 85/404











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月26日から翌年1月25日までとなってお
      なる重要な事項                ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、                        当計算期間     は2019年     1月26日か
                      ら2020年     1月27日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第3期                            第4期

              2019年    1月25日現在                         2020年    1月27日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 11,920,851,499円           期首元本額                 15,118,454,328円
       期中追加設定元本額                  5,192,436,946円          期中追加設定元本額                  6,629,563,738円
       期中一部解約元本額                  1,994,834,117円          期中一部解約元本額                  2,405,436,519円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        15,118,454,328口                            19,342,581,547口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.0460円       当たりの純資産の額                     1.1280円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,460円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (11,280円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年    1月26日                       自  2019年    1月26日
              至  2019年    1月25日                       至  2020年    1月27日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   196,072,979円        A  費用控除後の配当等収益額                   373,778,406円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   120,608,203円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   532,586,540円         C   収益調整金額                  1,137,280,558円
     D  分配準備積立金額                   884,541,166円        D  分配準備積立金額                   936,758,184円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  1,613,200,685円         E  当ファンドの分配対象収益額                  2,568,425,351円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 15,118,454,328口         F  当ファンドの期末残存口数                 19,342,581,547口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,067円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,327円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
                                 86/404


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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第3期                            第4期

              自  2018年    1月26日                       自  2019年    1月26日
              至  2019年    1月25日                       至  2020年    1月27日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告
      します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第3期                            第4期

              2019年    1月25日現在                         2020年    1月27日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年    1月26日                       自  2019年    1月26日
              至  2019年    1月25日                       至  2020年    1月27日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                          自  2018年    1月26日               自  2019年    1月26日
           種類
                          至  2019年    1月25日               至  2020年    1月27日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             △405,505,565                    1,122,635,168

           合計                      △405,505,565                    1,122,635,168

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                         2,783,463,760           2,962,997,172

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                         6,734,651,724           6,952,180,974

               あり）
               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                          422,099,426           429,570,585

               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                          377,233,743           425,519,662

               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                         2,983,412,431           3,554,139,229

               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                         2,676,244,973           3,789,830,506

               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                          617,085,627           854,848,719

               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                          294,146,363           434,954,226

               ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                         1,925,038,738           2,339,692,082

                    合計                    18,813,376,785           21,743,733,155

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                 89/404






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    【りそなラップ型ファンド（成長型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 2019年    1月25日現在            2020年    1月27日現在
     資産の部
       流動資産
                                        67,235,081               164,330,020
        コール・ローン
                                      7,548,110,897               11,066,872,049
        親投資信託受益証券
                                      7,615,345,978               11,231,202,069
        流動資産合計
                                      7,615,345,978               11,231,202,069
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        10,224,704               15,861,815
        未払解約金
                                        1,548,403               2,204,607
        未払受託者報酬
                                        41,032,767               58,422,111
        未払委託者報酬
                                           182               445
        未払利息
                                         388,068               468,401
        その他未払費用
                                        53,194,124               76,957,379
        流動負債合計
                                        53,194,124               76,957,379
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      6,654,797,679               8,513,254,407
        元本
        剰余金
                                       907,354,175              2,640,990,283
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       659,460,954              1,211,877,747
          （分配準備積立金）
                                      7,562,151,854               11,154,244,690
        元本等合計
                                      7,562,151,854               11,154,244,690
       純資産合計
                                      7,615,345,978               11,231,202,069
     負債純資産合計
                                 90/404










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 自　2018年      1月26日         自　2019年      1月26日
                                 至　2019年      1月25日         至　2020年      1月27日
     営業収益
                                                     1,458,261,152
                                      △ 438,522,747
       有価証券売買等損益
                                                     1,458,261,152
                                      △ 438,522,747
       営業収益合計
     営業費用
                                          56,768               82,184
       支払利息
                                        2,835,621               4,031,057
       受託者報酬
                                        75,143,955               106,823,011
       委託者報酬
                                         711,856               858,725
       その他費用
                                        78,748,200               111,794,977
       営業費用合計
                                                     1,346,466,175
                                      △ 517,270,947
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     1,346,466,175
                                      △ 517,270,947
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     1,346,466,175
                                      △ 517,270,947
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      193,692,208
                                       △ 29,864,895
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,056,012,801                907,354,175
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       635,333,516               937,038,474
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       635,333,516               937,038,474
       額
                                       296,586,090               356,176,333
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       296,586,090               356,176,333
       額
                                            -               -
     分配金
                                       907,354,175              2,640,990,283
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 91/404











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月26日から翌年1月25日までとなってお
      なる重要な事項                ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、                        当計算期間     は2019年     1月26日か
                      ら2020年     1月27日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第3期                            第4期

              2019年    1月25日現在                         2020年    1月27日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  4,513,525,551円          期首元本額                  6,654,797,679円
       期中追加設定元本額                  3,485,323,161円          期中追加設定元本額                  4,205,065,813円
       期中一部解約元本額                  1,344,051,033円          期中一部解約元本額                  2,346,609,085円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         6,654,797,679口                            8,513,254,407口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.1363円       当たりの純資産の額                     1.3102円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (11,363円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (13,102円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年    1月26日                       自  2019年    1月26日
              至  2019年    1月25日                       至  2020年    1月27日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   91,594,084円       A  費用控除後の配当等収益額                   212,161,767円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   515,298,384円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   729,428,045円         C   収益調整金額                  1,429,112,536円
     D  分配準備積立金額                   567,866,870円        D  分配準備積立金額                   484,417,596円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  1,388,888,999円         E  当ファンドの分配対象収益額                  2,640,990,283円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  6,654,797,679口         F  当ファンドの期末残存口数                  8,513,254,407口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,087円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      3,102円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
                                 92/404


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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第3期                            第4期

              自  2018年    1月26日                       自  2019年    1月26日
              至  2019年    1月25日                       至  2020年    1月27日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告
      します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第3期                            第4期

              2019年    1月25日現在                         2020年    1月27日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年    1月26日                       自  2019年    1月26日
              至  2019年    1月25日                       至  2020年    1月27日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                          自  2018年    1月26日               自  2019年    1月26日
           種類
                          至  2019年    1月25日               至  2020年    1月27日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             △353,564,118                    1,230,109,224

           合計                      △353,564,118                    1,230,109,224

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                           60,167,896           64,048,725

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                          150,806,800           155,677,859

               あり）
               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                          217,977,583           221,835,786

               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                          194,658,577           219,574,874

               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                         1,420,203,859           1,691,888,857

               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                         3,454,544,460           4,891,980,409

               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                          855,977,079          1,185,785,047

               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                          389,622,834           576,135,284

               ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                         1,694,870,173           2,059,945,208

                    合計                    8,438,829,261          11,066,872,049

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    「りそなラップ型ファンド」の各ファンドは「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国債券マザー
    ファンド（為替ヘッジあり）」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国債券マザーファン
    ド」、「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国株式マ
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    ザーファンド」、「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＡＭ先進国リートマザーファンド」受益証
    券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信
    託 の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    1月27日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 281,392
        コール・ローン                               403,064,482
        国債証券                             67,879,350,990
        地方債証券                              4,251,702,000
        特殊債券                              4,513,095,411
        社債券                              3,135,485,000
        未収入金                               392,459,500
        未収利息                               142,956,853
                                       12,985,817
        前払費用
                                     80,731,381,445
        流動資産合計
                                     80,731,381,445
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               96,864,800
        未払解約金                               310,330,000
                                          1,093
        未払利息
                                       407,195,893
        流動負債合計
                                       407,195,893
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             75,458,660,146
        剰余金
                                      4,865,525,406
          剰余金又は欠損金（△）
                                     80,324,185,552
        元本等合計
                                     80,324,185,552
       純資産合計
                                     80,731,381,445
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
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       期首                                              2019年    1月26日
       期首元本額                                             61,581,519,887円
       期中追加設定元本額                                             47,499,596,095円
       期中一部解約元本額                                             33,622,455,836円
       期末元本額                                             75,458,660,146円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              5,763,205,997円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,783,463,760円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               60,167,896円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               314,264,624円
       つみたてバランスファンド                                              1,065,663,362円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               715,977,238円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               141,846,285円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               30,388,907円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                8,894,412円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,491,674円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 190,120円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                  8,647円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               956,561,505円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             40,338,229,354円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                               568,017,780円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               215,813,232円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               150,529,612円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               55,970,164円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                              1,110,535,002円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              3,386,960,747円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              6,168,912,518円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              3,516,772,895円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              2,572,261,983円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,637,595円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              5,525,589,370円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                                 305,467円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    75,458,660,146口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0645円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,645円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    1月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    1月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    1月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国債証券                                                   152,274,330
    地方債証券                                                   △1,419,600

    特殊債券                                                  △11,428,696

    社債券                                                   12,006,000

           合計                                            151,432,034

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第３９７回利付国債（２年）                          200,000,000           200,496,000
               第３９８回利付国債（２年）                          200,000,000           200,532,000
               第３９９回利付国債（２年）                          240,000,000           240,688,800
               第４００回利付国債（２年）                          160,000,000           160,491,200
               第４０１回利付国債（２年）                          200,000,000           200,656,000
               第４０２回利付国債（２年）                          500,000,000           501,745,000
               第４０３回利付国債（２年）                          130,000,000           130,479,700
               第４０４回利付国債（２年）                          170,000,000           170,663,000
               第４０５回利付国債（２年）                          380,000,000           381,561,800
               第４０６回利付国債（２年）                          330,000,000           331,425,600
               第４０７回利付国債（２年）                          200,000,000           200,904,000
               第１２７回利付国債（５年）                          350,000,000           350,976,500
               第１２８回利付国債（５年）                          470,000,000           471,602,700
               第１２９回利付国債（５年）                          450,000,000           451,813,500
                                 99/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１３０回利付国債（５年）                          560,000,000           562,604,000
               第１３１回利付国債（５年）                          510,000,000           512,733,600
               第１３２回利付国債（５年）                          630,000,000           633,855,600
               第１３３回利付国債（５年）                          890,000,000           896,141,000
               第１３４回利付国債（５年）                          970,000,000           977,323,500
               第１３５回利付国債（５年）                          620,000,000           625,084,000
               第１３６回利付国債（５年）                          550,000,000           554,873,000
               第１３７回利付国債（５年）                          740,000,000           747,044,800
               第１３８回利付国債（５年）                          880,000,000           888,958,400
               第１３９回利付国債（５年）                          700,000,000           707,434,000
               第１４０回利付国債（５年）                          740,000,000           748,177,000
               第１４１回利付国債（５年）                          730,000,000           738,358,500
               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           61,958,000
               第２回利付国債（４０年）                           70,000,000          105,639,800
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           167,305,600
               第４回利付国債（４０年）                          130,000,000           199,773,600
               第５回利付国債（４０年）                          170,000,000           253,599,200
               第６回利付国債（４０年）                          170,000,000           250,478,000
               第７回利付国債（４０年）                          160,000,000           227,256,000
               第８回利付国債（４０年）                          180,000,000           239,889,600
               第９回利付国債（４０年）                          300,000,000           300,948,000
               第１０回利付国債（４０年）                          280,000,000           328,991,600
               第１１回利付国債（４０年）                          210,000,000           239,780,100
               第１２回利付国債（４０年）                          140,000,000           144,982,600
               第３１３回利付国債（１０年）                          320,000,000           325,257,600
               第３１４回利付国債（１０年）                          130,000,000           131,839,500
               第３１５回利付国債（１０年）                          295,000,000           300,510,600
               第３１６回利付国債（１０年）                          300,000,000           305,187,000
               第３１７回利付国債（１０年）                          460,000,000           469,397,800
               第３１８回利付国債（１０年）                          366,000,000           372,873,480
               第３１９回利付国債（１０年）                          140,000,000           143,294,200
               第３２０回利付国債（１０年）                          352,000,000           359,613,760
               第３２１回利付国債（１０年）                          391,000,000           400,606,870
               第３２２回利付国債（１０年）                          220,000,000           224,932,400
               第３２３回利付国債（１０年）                          340,000,000           348,568,000
               第３２４回利付国債（１０年）                          183,000,000           187,172,400
               第３２５回利付国債（１０年）                          470,000,000           481,848,700
               第３２６回利付国債（１０年）                          280,000,000           286,955,200
               第３２７回利付国債（１０年）                          387,000,000           397,739,250
               第３２８回利付国債（１０年）                          461,000,000           471,981,020
               第３２９回利付国債（１０年）                          477,000,000           492,531,120
               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           265,992,430
                                100/404


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               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           92,489,400
               第３３２回利付国債（１０年）                          312,000,000           321,225,840
               第３３３回利付国債（１０年）                          445,000,000           458,995,250
               第３３４回利付国債（１０年）                          421,000,000           435,052,980
               第３３５回利付国債（１０年）                          175,000,000           180,360,250
               第３３６回利付国債（１０年）                          180,000,000           185,812,200
               第３３７回利付国債（１０年）                          340,000,000           347,626,200
               第３３８回利付国債（１０年）                          741,000,000           762,303,750
               第３３９回利付国債（１０年）                          335,000,000           345,106,950
               第３４０回利付国債（１０年）                          674,000,000           695,291,660
               第３４１回利付国債（１０年）                          370,000,000           380,012,200
               第３４２回利付国債（１０年）                          220,000,000           223,476,000
               第３４３回利付国債（１０年）                          610,000,000           619,839,300
               第３４４回利付国債（１０年）                          750,000,000           762,577,500
               第３４５回利付国債（１０年）                          660,000,000           671,490,600
               第３４６回利付国債（１０年）                          470,000,000           478,304,900
               第３４７回利付国債（１０年）                          220,000,000           223,942,400
               第３４８回利付国債（１０年）                          440,000,000           447,986,000
               第３４９回利付国債（１０年）                          420,000,000           427,530,600
               第３５０回利付国債（１０年）                          560,000,000           569,889,600
               第３５１回利付国債（１０年）                          400,000,000           406,940,000
               第３５２回利付国債（１０年）                          380,000,000           386,456,200
               第３５３回利付国債（１０年）                          500,000,000           508,285,000
               第３５４回利付国債（１０年）                          470,000,000           477,567,000
               第３５５回利付国債（１０年）                          360,000,000           365,612,400
               第３５６回利付国債（１０年）                          720,000,000           730,814,400
               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           76,533,600
               第１１回利付国債（３０年）                           10,000,000           12,186,800
               第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           51,042,800
               第１３回利付国債（３０年）                           90,000,000          113,899,500
               第１４回利付国債（３０年）                           20,000,000           26,524,400
               第１５回利付国債（３０年）                          100,000,000           134,527,000
               第１６回利付国債（３０年）                           70,000,000           94,451,000
               第１７回利付国債（３０年）                          110,000,000           147,342,800
               第１８回利付国債（３０年）                          120,000,000           159,372,000
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           133,247,000
               第２０回利付国債（３０年）                           60,000,000           82,053,600
               第２１回利付国債（３０年）                           90,000,000          120,692,700
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           68,786,500
               第２３回利付国債（３０年）                          160,000,000           220,859,200
               第２４回利付国債（３０年）                          100,000,000           138,497,000
               第２５回利付国債（３０年）                          100,000,000           135,646,000
               第２６回利付国債（３０年）                          225,000,000           309,852,000
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               第２７回利付国債（３０年）                          215,000,000           301,586,950
               第２８回利付国債（３０年）                          150,000,000           211,687,500
               第２９回利付国債（３０年）                          140,000,000           196,063,000
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           264,037,300
               第３１回利付国債（３０年）                          130,000,000           179,142,600
               第３２回利付国債（３０年）                          215,000,000           302,115,850
               第３３回利付国債（３０年）                          250,000,000           338,207,500
               第３４回利付国債（３０年）                          275,000,000           384,989,000
               第３５回利付国債（３０年）                          276,000,000           376,717,920
               第３６回利付国債（３０年）                          255,000,000           349,717,200
               第３７回利付国債（３０年）                          310,000,000           420,518,100
               第３８回利付国債（３０年）                          170,000,000           227,886,700
               第３９回利付国債（３０年）                          180,000,000           245,905,200
               第４０回利付国債（３０年）                          165,000,000           222,093,300
               第４１回利付国債（３０年）                          185,000,000           245,202,700
               第４２回利付国債（３０年）                          160,000,000           212,574,400
               第４３回利付国債（３０年）                          190,000,000           252,755,100
               第４４回利付国債（３０年）                          150,000,000           200,025,000
               第４５回利付国債（３０年）                          210,000,000           270,249,000
               第４６回利付国債（３０年）                          210,000,000           270,488,400
               第４７回利付国債（３０年）                          220,000,000           289,185,600
               第４８回利付国債（３０年）                          203,000,000           257,089,350
               第４９回利付国債（３０年）                          220,000,000           279,149,200
               第５０回利付国債（３０年）                          190,000,000           212,767,700
               第５１回利付国債（３０年）                          240,000,000           238,250,400
               第５２回利付国債（３０年）                          210,000,000           219,011,100
               第５３回利付国債（３０年）                          240,000,000           256,322,400
               第５４回利付国債（３０年）                          230,000,000           257,567,800
               第５５回利付国債（３０年）                           80,000,000           89,557,600
               第５６回利付国債（３０年）                          180,000,000           201,430,800
               第５７回利付国債（３０年）                          240,000,000           268,809,600
               第５８回利付国債（３０年）                          380,000,000           425,436,600
               第５９回利付国債（３０年）                          180,000,000           196,777,800
               第６０回利付国債（３０年）                          210,000,000           241,008,600
               第６１回利付国債（３０年）                          170,000,000           185,855,900
               第６２回利付国債（３０年）                          200,000,000           207,658,000
               第６３回利付国債（３０年）                          200,000,000           202,126,000
               第６４回利付国債（３０年）                          250,000,000           252,340,000
               第４９回利付国債（２０年）                           30,000,000           30,772,500
               第５０回利付国債（２０年）                          150,000,000           153,517,500
               第５１回利付国債（２０年）                           90,000,000           92,697,300
               第５２回利付国債（２０年）                          190,000,000           197,039,500
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第５３回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,852,200
               第５４回利付国債（２０年）                          180,000,000           188,011,800
               第５５回利付国債（２０年）                          100,000,000           104,609,000
               第５６回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,516,000
               第５７回利付国債（２０年）                          110,000,000           115,412,000
               第５８回利付国債（２０年）                          100,000,000           105,455,000
               第５９回利付国債（２０年）                           40,000,000           42,162,400
               第６０回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,360,200
               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           51,830,000
               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           82,618,400
               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           64,010,400
               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           129,060,000
               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           410,582,400
               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,712,400
               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           98,830,800
               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           65,637,000
               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           122,400,300
               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           110,389,000
               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           232,094,100
               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           199,076,400
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           111,654,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           110,618,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,227,200
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           55,571,500
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,337,200
               第８０回利付国債（２０年）                          180,000,000           202,014,000
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           33,671,100
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           191,771,900
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,337,700
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           135,339,600
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           170,913,000
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           115,182,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000          103,105,800
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           214,250,350
               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           138,199,200
               第９０回利付国債（２０年）                           90,000,000          104,193,000
               第９１回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,644,100
               第９２回利付国債（２０年）                          215,000,000           248,692,650
               第９３回利付国債（２０年）                           90,000,000          103,926,600
               第９４回利付国債（２０年）                           90,000,000          104,576,400
               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           218,714,400
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           81,711,000
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           153,384,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           82,051,200
               第９９回利付国債（２０年）                          205,000,000           241,264,500
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           179,647,720
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           24,123,000
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           175,676,200
               第１０３回利付国債（２０年）                           20,000,000           24,062,000
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,861,800
               第１０５回利付国債（２０年）                          132,000,000           157,182,960
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,979,600
               第１０７回利付国債（２０年）                          280,000,000           334,670,000
               第１０８回利付国債（２０年）                          130,000,000           153,054,200
               第１０９回利付国債（２０年）                          180,000,000           212,617,800
               第１１０回利付国債（２０年）                          115,000,000           137,954,000
               第１１１回利付国債（２０年）                          200,000,000           242,690,000
               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           246,822,050
               第１１３回利付国債（２０年）                          155,000,000           187,384,150
               第１１４回利付国債（２０年）                          260,000,000           315,419,000
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           122,309,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           171,927,000
               第１１７回利付国債（２０年）                          215,000,000           261,842,050
               第１１８回利付国債（２０年）                          231,000,000           280,027,440
               第１１９回利付国債（２０年）                           60,000,000           71,482,800
               第１２０回利付国債（２０年）                          140,000,000           163,872,800
               第１２１回利付国債（２０年）                          165,000,000           198,897,600
               第１２２回利付国債（２０年）                          150,000,000           179,214,000
               第１２３回利付国債（２０年）                          285,000,000           350,957,550
               第１２４回利付国債（２０年）                          150,000,000           183,078,000
               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           149,575,200
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           122,415,000
               第１２７回利付国債（２０年）                           50,000,000           60,650,000
               第１２８回利付国債（２０年）                          285,000,000           346,685,400
               第１２９回利付国債（２０年）                           70,000,000           84,353,500
               第１３０回利付国債（２０年）                          230,000,000           278,042,400
               第１３１回利付国債（２０年）                          120,000,000           143,668,800
               第１３２回利付国債（２０年）                          160,000,000           192,120,000
               第１３３回利付国債（２０年）                          245,000,000           297,094,350
               第１３４回利付国債（２０年）                          155,000,000           188,411,800
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           48,138,000
               第１３６回利付国債（２０年）                           80,000,000           95,307,200
               第１３７回利付国債（２０年）                          110,000,000           132,678,700
               第１３８回利付国債（２０年）                          160,000,000           189,036,800
               第１３９回利付国債（２０年）                          160,000,000           191,012,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１４０回利付国債（２０年）                          340,000,000           411,260,600
               第１４１回利付国債（２０年）                          195,000,000           236,519,400
               第１４２回利付国債（２０年）                          170,000,000           208,377,500
               第１４３回利付国債（２０年）                          315,000,000           378,733,950
               第１４４回利付国債（２０年）                          140,000,000           166,499,200
               第１４５回利付国債（２０年）                          395,000,000           481,378,600
               第１４６回利付国債（２０年）                          320,000,000           391,020,800
               第１４７回利付国債（２０年）                          355,000,000           429,731,050
               第１４８回利付国債（２０年）                          385,000,000           461,757,450
               第１４９回利付国債（２０年）                          370,000,000           444,751,100
               第１５０回利付国債（２０年）                          440,000,000           523,305,200
               第１５１回利付国債（２０年）                          345,000,000           400,983,150
               第１５２回利付国債（２０年）                          330,000,000           383,849,400
               第１５３回利付国債（２０年）                          320,000,000           377,635,200
               第１５４回利付国債（２０年）                          348,000,000           406,022,040
               第１５５回利付国債（２０年）                          370,000,000           420,449,500
               第１５６回利付国債（２０年）                          340,000,000           353,950,200
               第１５７回利付国債（２０年）                          270,000,000           272,157,300
               第１５８回利付国債（２０年）                          280,000,000           295,912,400
               第１５９回利付国債（２０年）                          300,000,000           321,975,000
               第１６０回利付国債（２０年）                          210,000,000           228,916,800
               第１６１回利付国債（２０年）                          340,000,000           364,694,200
               第１６２回利付国債（２０年）                          220,000,000           236,002,800
               第１６３回利付国債（２０年）                          270,000,000           289,656,000
               第１６４回利付国債（２０年）                          390,000,000           411,196,500
               第１６５回利付国債（２０年）                          280,000,000           295,162,000
               第１６６回利付国債（２０年）                          370,000,000           403,248,200
               第１６７回利付国債（２０年）                          320,000,000           336,860,800
               第１６８回利付国債（２０年）                          270,000,000           278,923,500
               第１６９回利付国債（２０年）                          260,000,000           263,621,800
               第１７０回利付国債（２０年）                          420,000,000           425,523,000
                               国債証券合計        61,478,000,000           67,879,350,990
    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           118,679,000
               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           102,285,000
               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           102,843,000
               第７２９回東京都公募公債                          100,000,000           102,936,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           102,717,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           100,471,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           100,310,000
               平成２９年度第６回北海道公募公債                          100,000,000           100,049,000
               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           102,240,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,466,000
                                105/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           100,092,000
               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           113,385,800
               第４３５回大阪府公募公債                          100,000,000           101,412,000
               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           99,881,000
               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,649,000
               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           101,411,000
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           101,299,000
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,974,000
               平成２４年度第５回愛知県公募公債                          100,000,000           102,175,000
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           100,401,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           101,731,000
               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           101,151,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           101,494,000
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           120,353,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           102,673,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           103,154,000
               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           101,876,000
               第１２０回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,204,000
               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           103,029,000
               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           103,005,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,590,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,488,000
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           102,803,000
               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           120,664,000
               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           102,652,000
               平成２９年度第２回福岡市公募公債                          100,000,000           100,057,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           102,770,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           121,993,200
               平成２９年度第１回鹿児島県公募公債                          100,000,000           100,100,000
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           101,440,000
               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           101,799,000
                              地方債証券合計          4,130,000,000           4,251,702,000
    特殊債券          第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           102,514,000
               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,937,000
               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           114,724,000
               第２７回道路債券                          100,000,000           110,088,000
               第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務返                          101,000,000           102,756,390
               済機構債券
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           117,504,360
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           130,531,870
               済機構債券
                                106/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,543,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,846,000
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           135,884,770
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,110,000
               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,582,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,905,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,281,000
               済機構債券
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           111,496,000
               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           130,535,680
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,451,000
               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           106,723,000
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           146,886,450
               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          113,000,000           115,163,950
               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           105,882,000
               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           112,325,000
               第６６回株式会社日本政策金融公庫社債                          100,000,000           100,085,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           115,900,000
               第１８回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           107,897,000
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           120,444,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           110,267,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,172,000           91,793,292
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,460,000           91,835,896
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,540,000           92,798,675
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,224,000           92,608,780
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,350,000           95,585,041
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,151,000           96,958,869
               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,371,000           99,207,037
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           74,423,000           74,433,419
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           77,542,000           77,607,135
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           81,633,000           82,002,797
               第３２７回信金中金債                          100,000,000           100,123,000
               第３４０回信金中金債                          100,000,000           100,379,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           102,879,000
               第３６回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,076,000
               第３９回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,066,000
               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,478,000
                               特殊債券合計         4,345,866,000           4,513,095,411
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           100,382,000
               Ｍ）円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           100,124,000
               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           99,518,000
               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,958,000
               ルディングス社債
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           100,020,000
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           101,545,000
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           99,448,000
               債
               第１２回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           99,834,000
               社無担保社債
               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           101,011,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           100,875,000
               第２６回株式会社豊田自動織機無担保社債                          100,000,000           100,467,000
               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,982,000
               第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特定                          100,000,000           100,086,000
               社債
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           100,774,000
               グループ無担保社債
               第１２４回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           101,793,000
               社債
               第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           102,962,000
               社債
               第５０回株式会社日産フィナンシャルサービス                          100,000,000           99,689,000
               無担保社債
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,279,000
               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,158,000
               第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           99,988,000
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           100,290,000
               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           102,724,000
               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           101,730,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           115,029,000
               社債
               第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           101,959,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,549,000
               第５２１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,110,000
               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           100,242,000
               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,630,000
               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           102,052,000
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           101,277,000
               社債
                                社債券合計        3,100,000,000           3,135,485,000
                    合計                              79,779,633,401
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    1月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               147,089,385
        コール・ローン                              2,459,000,227
        国債証券                             168,546,910,083
        派生商品評価勘定                              1,480,781,846
        未収入金                              1,411,098,759
        未収利息                              1,018,571,278
                                       257,350,983
        前払費用
                                     175,320,802,561
        流動資産合計
                                     175,320,802,561
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               46,555,368
        未払金                              2,319,656,462
        未払解約金                              1,392,950,000
                                          6,669
        未払利息
                                      3,759,168,499
        流動負債合計
                                      3,759,168,499
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             166,192,163,018
        剰余金
                                      5,369,471,044
          剰余金又は欠損金（△）
                                     171,561,634,062
        元本等合計
                                     171,561,634,062
       純資産合計
                                     175,320,802,561
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
                                109/404

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    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    1月26日
       期首元本額                                             58,899,119,964円
       期中追加設定元本額                                             142,650,536,718円
       期中一部解約元本額                                             35,357,493,664円
       期末元本額                                             166,192,163,018円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             13,941,105,859円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              6,734,651,724円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               150,806,800円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               741,718,436円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               146,903,643円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               31,483,818円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                9,197,191円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,581,682円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 196,585円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                  9,047円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              1,223,740,903円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             62,794,540,210円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                               517,371,023円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               223,583,636円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               155,661,305円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               57,978,155円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                              4,593,820,249円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                             14,010,547,621円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                             25,518,369,723円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                             14,547,446,794円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                             10,640,418,999円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,293,810,144円
       投資家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,837,705円
                                110/404

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       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              2,850,191,457円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                                 190,309円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    166,192,163,018口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0323円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,323円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    1月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    1月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                111/404



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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    1月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  1,363,451,835

           合計                                           1,363,451,835

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2020年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             2,350,643,136               －    2,327,420,583          △23,222,553
             米ドル            1,115,358,240               －    1,106,530,350           △8,827,890

             カナダドル             53,952,716             －      53,282,525          △670,191

                                112/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             メキシコペソ             30,325,251             －      29,935,776          △389,475
             ユーロ             912,273,379              －     900,842,490         △11,430,889

             英ポンド             156,853,954              －     155,838,000          △1,015,954

             オーストラリアド

                           45,969,866             －      45,443,193          △526,673
             ル
             シンガポールドル             35,909,730             －      35,548,249          △361,481

            売建            170,226,286,800                －   168,768,837,769           1,457,449,031

             米ドル           81,683,765,827               －    81,560,204,652           123,561,175

             カナダドル            3,253,333,160               －    3,229,882,741           23,450,419

             メキシコペソ            1,537,492,267               －    1,537,791,550            △299,283

             ユーロ           64,144,299,173               －    63,043,491,690          1,100,807,483

             英ポンド           11,029,649,702               －    10,974,199,140            55,450,562

             スウェーデンク

                          489,953,806              －     476,691,000          13,262,806
             ローナ
             ノルウェークロー

                          392,899,787              －     381,511,480          11,388,307
             ネ
             デンマーククロー

                          812,098,755              －     798,431,200          13,667,555
             ネ
             ポーランドズロチ             988,874,742              －     975,280,860          13,593,882

             オーストラリアド

                         3,362,409,550               －    3,272,817,896           89,591,654
             ル
             シンガポールドル             728,823,177              －     726,651,200           2,171,977

             マレーシアリン

                          754,768,812              －     771,918,400         △17,149,588
             ギット
             南アフリカランド            1,047,918,042               －    1,019,965,960           27,952,082

            合計            172,576,929,936                －   171,096,258,352           1,434,226,478

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,343,839.00

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,319,540.80

                      US  TREASURY     N/B             5,230,000.00           5,251,961.81

                      US  TREASURY     N/B             3,160,000.00           3,154,013.06

                      US  TREASURY     N/B             2,610,000.00           2,665,564.29

                      US  TREASURY     N/B             2,650,000.00           2,668,736.29

                      US  TREASURY     N/B             5,910,000.00           5,882,065.79

                      US  TREASURY     N/B             6,420,000.00           6,484,826.59

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,320,888.60

                      US  TREASURY     N/B             3,270,000.00           3,258,248.27

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,490,020.33

                      US  TREASURY     N/B             5,960,000.00           6,019,017.70

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,514,831.98

                      US  TREASURY     N/B             4,220,000.00           4,257,007.29

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           1,897,672.25

                      US  TREASURY     N/B             4,240,000.00           4,299,128.07

                      US  TREASURY     N/B             3,310,000.00           3,330,622.62

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,793,875.00

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,537,060.50

                      US  TREASURY     N/B             6,610,000.00           6,572,172.95

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,005,156.00

                      US  TREASURY     N/B             3,940,000.00           4,002,485.64

                      US  TREASURY     N/B             6,730,000.00           6,690,171.86

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,010,077.90

                      US  TREASURY     N/B             7,650,000.00           7,719,775.65

                                114/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,528,125.00
                      US  TREASURY     N/B             2,010,000.00           1,997,476.69

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           3,998,750.00

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,039,687.40

                      US  TREASURY     N/B             3,660,000.00           3,636,125.82

                      US  TREASURY     N/B             1,780,000.00           1,798,008.43

                      US  TREASURY     N/B             4,300,000.00           4,398,933.54

                      US  TREASURY     N/B             2,880,000.00           2,867,231.23

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           2,999,882.70

                      US  TREASURY     N/B             4,440,000.00           4,480,237.50

                      US  TREASURY     N/B             5,300,000.00           5,428,359.11

                      US  TREASURY     N/B             4,230,000.00           4,249,249.45

                      US  TREASURY     N/B             2,230,000.00           2,245,548.89

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,200,312.32

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,143,886.64

                      US  TREASURY     N/B             3,730,000.00           3,765,551.37

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,160,304.61

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,350,550.60

                      US  TREASURY     N/B             5,510,000.00           5,551,647.33

                      US  TREASURY     N/B             3,260,000.00           3,294,382.56

                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,192,219.77

                      US  TREASURY     N/B             4,120,000.00           4,152,911.38

                      US  TREASURY     N/B             3,600,000.00           3,667,921.56

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,313,835.88

                      US  TREASURY     N/B             5,270,000.00           5,314,156.80

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,050,273.40

                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,408,750.00

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,160,129.77

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,767,348.37

                      US  TREASURY     N/B             2,990,000.00           3,018,264.76

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,025,702.80

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           1,610,562.40

                      US  TREASURY     N/B             3,870,000.00           3,931,375.49

                      US  TREASURY     N/B             2,900,000.00           2,919,257.74

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,711,521.41

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           6,078,750.00
                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           2,979,384.65

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,761,816.20

                      US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,364,314.00

                      US  TREASURY     N/B             4,210,000.00           4,227,267.31

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,101,886.64

                      US  TREASURY     N/B             3,280,000.00           3,304,791.88

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,223,890.46

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,473,800.00

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           2,972,443.19

                      US  TREASURY     N/B             6,310,000.00           6,400,459.52

                      US  TREASURY     N/B             1,980,000.00           1,988,546.47

                      US  TREASURY     N/B             4,780,000.00           4,851,326.20

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           3,917,900.22

                      US  TREASURY     N/B             2,440,000.00           2,485,940.56

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,379,774.20

                      US  TREASURY     N/B             1,850,000.00           1,899,357.26

                      US  TREASURY     N/B             3,930,000.00           3,993,632.20

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,302,515.50

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,069,804.60

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,142,507.65

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,521,366.92

                      US  TREASURY     N/B             3,020,000.00           3,034,804.94

                      US  TREASURY     N/B             4,140,000.00           4,307,863.75

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,531,513.65

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,070,702.31

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,957,788.92

                      US  TREASURY     N/B             2,760,000.00           2,751,590.55

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,305,331.25

                      US  TREASURY     N/B             1,850,000.00           1,836,269.48

                      US  TREASURY     N/B             2,590,000.00           2,702,503.12

                      US  TREASURY     N/B             2,160,000.00           2,237,160.81

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,312,025.92

                      US  TREASURY     N/B             2,050,000.00           2,140,848.62

                      US  TREASURY     N/B             2,160,000.00           2,152,238.25

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,149,413.80
                      US  TREASURY     N/B             3,090,000.00           3,106,777.46

                      US  TREASURY     N/B             4,500,000.00           4,728,251.70

                      US  TREASURY     N/B             2,580,000.00           2,700,685.43

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,478,372.82

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,208,609.27

                      US  TREASURY     N/B             4,720,000.00           4,858,373.40

                      US  TREASURY     N/B             2,450,000.00           2,556,230.28

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,511,700.52

                      US  TREASURY     N/B             3,780,000.00           3,967,892.46

                      US  TREASURY     N/B             5,300,000.00           5,432,810.05

                      US  TREASURY     N/B             3,160,000.00           3,270,723.24

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,487,198.07

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,572,220.95

                      US  TREASURY     N/B             4,340,000.00           4,521,652.43

                      US  TREASURY     N/B             6,310,000.00           6,444,580.31

                      US  TREASURY     N/B             3,880,000.00           3,963,056.05

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,527,294.75

                      US  TREASURY     N/B             4,480,000.00           4,602,149.88

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,527,587.75

                      US  TREASURY     N/B             4,110,000.00           4,268,539.96

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,684,034.14

                      US  TREASURY     N/B             2,980,000.00           2,947,871.71

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,590,727.32

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           3,999,843.60

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,502,903.87

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,199,874.88

                      US  TREASURY     N/B             3,960,000.00           4,095,892.93

                      US  TREASURY     N/B             3,300,000.00           3,395,132.73

                      US  TREASURY     N/B             3,600,000.00           3,600,914.04

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,209,044.67

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,221,320.94

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,538,560.73

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,439,167.94

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,669,001.74

                                117/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,713,285.40
                      US  TREASURY     N/B             3,750,000.00           3,863,891.25

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,313,972.54

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,253,990.56

                      US  TREASURY     N/B             4,750,000.00           5,085,283.02

                      US  TREASURY     N/B             3,640,000.00           3,728,511.68

                      US  TREASURY     N/B             4,350,000.00           4,631,220.54

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,265,620.91

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,375,570.12

                      US  TREASURY     N/B             5,130,000.00           5,328,286.29

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,758,329.75

                      US  TREASURY     N/B             3,700,000.00           3,923,589.52

                      US  TREASURY     N/B             1,820,000.00           1,931,012.72

                      US  TREASURY     N/B             3,490,000.00           3,502,064.93

                      US  TREASURY     N/B             3,700,000.00           3,901,187.50

                      US  TREASURY     N/B             4,080,000.00           4,244,395.03

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,462,588.73

                      US  TREASURY     N/B             3,750,000.00           3,761,791.87

                      US  TREASURY     N/B             3,700,000.00           3,822,851.47

                      US  TREASURY     N/B             4,700,000.00           4,785,554.57

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,647,226.40

                      US  TREASURY     N/B             4,130,000.00           4,106,286.36

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,348,762.50

                      US  TREASURY     N/B             3,700,000.00           3,708,454.87

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,006,093.60

                      US  TREASURY     N/B             4,360,000.00           4,474,364.54

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,554,880.70

                      US  TREASURY     N/B             4,730,000.00           4,936,290.43

                      US  TREASURY     N/B             5,920,000.00           6,235,887.05

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,592,630.52

                      US  TREASURY     N/B             4,500,000.00           4,707,509.40

                      US  TREASURY     N/B             5,450,000.00           5,908,885.63

                      US  TREASURY     N/B             5,590,000.00           6,124,434.18

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           287,937.87

                      US  TREASURY     N/B             6,270,000.00           6,882,916.94

                                118/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             6,580,000.00           7,369,085.44
                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           690,397.44

                      US  TREASURY     N/B             5,760,000.00           6,224,849.85

                      US  TREASURY     N/B             6,360,000.00           6,745,326.31

                      US  TREASURY     N/B             5,300,000.00           5,275,984.11

                      US  TREASURY     N/B             4,700,000.00           4,730,200.79

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,117,578.46

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,301,648.39

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,558,593.75

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           920,907.41

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           950,636.66

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           727,532.78

                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,446,669.52

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00          1,150,045.26

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,893,221.01

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           835,886.70

                      US  TREASURY     N/B             1,780,000.00           2,557,776.51

                      US  TREASURY     N/B             1,950,000.00           2,722,763.55

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,548,496.41

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,473,883.16

                      US  TREASURY     N/B             1,250,000.00           1,834,155.25

                      US  TREASURY     N/B             2,080,000.00           2,916,468.67

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,396,849.21

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,231,018.67

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,587,010.10

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,322,617.00

                      US  TREASURY     N/B             1,240,000.00           1,384,392.17

                      US  TREASURY     N/B             2,660,000.00           2,968,861.11

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           2,653,656.09

                      US  TREASURY     N/B             3,700,000.00           4,213,013.51

                      US  TREASURY     N/B             3,130,000.00           4,005,910.77

                      US  TREASURY     N/B             2,560,000.00           3,341,199.87

                      US  TREASURY     N/B             4,340,000.00           5,568,168.78

                      US  TREASURY     N/B             3,160,000.00           3,908,216.26

                      US  TREASURY     N/B             3,650,000.00           4,342,359.37

                                119/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,449,206.90
                      US  TREASURY     N/B             3,760,000.00           4,020,482.64

                      US  TREASURY     N/B             3,950,000.00           4,614,942.21

                      US  TREASURY     N/B             3,090,000.00           3,538,532.65

                      US  TREASURY     N/B             3,320,000.00           3,889,781.72

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,486,885.72

                      US  TREASURY     N/B             3,390,000.00           3,635,443.79

                      US  TREASURY     N/B             2,850,000.00           2,911,953.87

                      US  TREASURY     N/B             3,620,000.00           4,170,989.34

                      US  TREASURY     N/B             2,740,000.00           3,234,484.23

                      US  TREASURY     N/B             2,760,000.00           3,258,039.79

                      US  TREASURY     N/B             2,880,000.00           3,251,081.08

                      US  TREASURY     N/B             4,090,000.00           4,620,261.95

                      US  TREASURY     N/B             3,670,000.00           4,342,928.61

                      US  TREASURY     N/B             3,740,000.00           4,531,535.84

                      US  TREASURY     N/B             4,200,000.00           4,981,265.52

                      US  TREASURY     N/B             4,350,000.00           5,526,029.02

                      US  TREASURY     N/B             3,580,000.00           4,257,542.92

                      US  TREASURY     N/B             4,450,000.00           5,175,297.49

                      US  TREASURY     N/B             4,010,000.00           4,116,750.21

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,268,865.06

                                        708,800,000.00           747,001,012.27

                                米ドル    小計
                                                  (81,467,930,398)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                1,070,000.00           1,076,901.50

                      GOV  OF  CANADA                1,860,000.00           1,843,167.00

                      GOV  OF  CANADA                1,190,000.00           1,192,772.70

                      GOV  OF  CANADA                 870,000.00           889,505.40

                      GOV  OF  CANADA                 990,000.00           989,465.40

                      GOV  OF  CANADA                1,260,000.00           1,244,842.20

                      GOV  OF  CANADA                1,090,000.00           1,085,062.30

                      GOV  OF  CANADA                 770,000.00           770,231.00

                      GOV  OF  CANADA                1,260,000.00           1,234,611.00

                      GOV  OF  CANADA                1,060,000.00           1,090,909.60

                      GOV  OF  CANADA                2,080,000.00           2,055,684.80

                      GOV  OF  CANADA                1,570,000.00           1,584,820.80

                                120/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                1,110,000.00           1,112,208.90
                      GOV  OF  CANADA                1,170,000.00           1,193,657.40

                      GOV  OF  CANADA                1,290,000.00           1,334,543.70

                      GOV  OF  CANADA                 900,000.00           942,147.00

                      GOV  OF  CANADA                1,230,000.00           1,236,211.50

                      GOV  OF  CANADA                 810,000.00           805,067.10

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           877,606.80

                      GOV  OF  CANADA                1,190,000.00           1,199,127.30

                      GOV  OF  CANADA                1,710,000.00           1,664,753.40

                      GOV  OF  CANADA                1,140,000.00           1,196,167.80

                      GOV  OF  CANADA                 850,000.00          1,172,464.50

                      GOV  OF  CANADA                1,110,000.00           1,195,858.50

                      GOV  OF  CANADA                 550,000.00           543,482.50

                      GOV  OF  CANADA                1,010,000.00           1,539,371.30

                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00           1,537,810.00

                      GOV  OF  CANADA                1,120,000.00           1,628,592.00

                      GOV  OF  CANADA                1,330,000.00           1,895,675.60

                      GOV  OF  CANADA                1,210,000.00           1,563,441.00

                      GOV  OF  CANADA                 820,000.00           927,092.00

                      GOV  OF  CANADA                 360,000.00           510,127.20

                                         35,820,000.00           39,133,379.20

                              カナダドル      小計
                                                   (3,245,722,470)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           20,490,000.00           20,429,964.30

                      UNITED    MEXICAN    STATE           18,900,000.00           19,094,859.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           22,070,000.00           21,975,540.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,300,000.00           3,304,455.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           25,340,000.00           26,431,140.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           10,500,000.00           11,035,383.45

                      UNITED    MEXICAN    STATE           22,570,000.00           25,643,356.90

                      UNITED    MEXICAN    STATE           14,260,000.00           13,562,400.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE           22,480,000.00           23,431,128.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE           20,210,000.00           22,573,761.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE           12,380,000.00           13,249,818.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,360,000.00           7,930,915.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,750,000.00           8,762,175.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           14,170,000.00           16,311,087.00

                                121/404

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATE           16,910,000.00           18,171,486.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE           10,910,000.00           12,121,986.44

                                        248,600,000.00           264,029,459.09

                             メキシコペソ       小計
                                                   (1,528,730,568)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                1,310,000.00           1,398,295.31

                      GOV  OF  AUSTRIA                 430,000.00           471,099.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 710,000.00           721,093.75

                      GOV  OF  AUSTRIA                 930,000.00          1,035,489.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                 680,000.00           692,957.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 940,000.00          1,021,129.52

                      GOV  OF  AUSTRIA                 400,000.00           408,590.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 700,000.00           771,111.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,020,000.00           1,114,413.24

                      GOV  OF  AUSTRIA                 620,000.00           820,986.02

                      GOV  OF  AUSTRIA                 990,000.00          1,062,364.05

                      GOV  OF  AUSTRIA                 850,000.00           899,463.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 620,000.00           926,782.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 820,000.00           885,550.95

                      GOV  OF  AUSTRIA                 790,000.00           837,553.63

                      GOV  OF  AUSTRIA                 660,000.00           873,868.38

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,150,000.00           1,917,501.95

                      GOV  OF  AUSTRIA                 540,000.00           891,664.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 540,000.00           684,228.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 300,000.00           655,665.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 470,000.00           826,103.02

                      GOV  OF  AUSTRIA                 200,000.00           269,660.40

                      GOV  OF  BELGIUM                1,300,000.00           1,405,655.93

                      GOV  OF  BELGIUM                1,170,000.00           1,287,458.64

                      GOV  OF  BELGIUM                1,300,000.00           1,468,786.52

                      GOV  OF  BELGIUM                1,090,000.00           1,194,768.62

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00           718,784.50

                      GOV  OF  BELGIUM                1,210,000.00           1,375,033.11

                      GOV  OF  BELGIUM                 930,000.00           971,158.08

                      GOV  OF  BELGIUM                1,360,000.00           1,447,480.64

                      GOV  OF  BELGIUM                 790,000.00          1,028,596.59

                                122/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                1,290,000.00           1,399,204.95
                      GOV  OF  BELGIUM                1,140,000.00           1,227,939.60

                      GOV  OF  BELGIUM                1,400,000.00           2,059,103.20

                      GOV  OF  BELGIUM                1,420,000.00           1,536,478.34

                      GOV  OF  BELGIUM                1,120,000.00           1,225,116.48

                      GOV  OF  BELGIUM                 990,000.00          1,097,301.15

                      GOV  OF  BELGIUM                 620,000.00           916,533.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 660,000.00           756,082.14

                      GOV  OF  BELGIUM                 640,000.00           895,532.16

                      GOV  OF  BELGIUM                1,560,000.00           2,662,888.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           435,909.95

                      GOV  OF  BELGIUM                 720,000.00           907,441.92

                      GOV  OF  BELGIUM                1,440,000.00           2,520,931.68

                      GOV  OF  BELGIUM                 810,000.00          1,410,129.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 910,000.00          1,123,094.70

                      GOV  OF  BELGIUM                 510,000.00           641,656.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 390,000.00           565,911.84

                      GOV  OF  BELGIUM                 410,000.00           603,077.20

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           535,572.93

                      GOV  OF  FINLAND                 430,000.00           435,660.52

                      GOV  OF  FINLAND                 380,000.00           402,286.62

                      GOV  OF  FINLAND                 450,000.00           480,116.25

                      GOV  OF  FINLAND                 400,000.00           407,895.20

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           398,466.36

                      GOV  OF  FINLAND                 300,000.00           306,504.90

                      GOV  OF  FINLAND                 500,000.00           622,237.00

                      GOV  OF  FINLAND                 330,000.00           353,747.46

                      GOV  OF  FINLAND                 480,000.00           505,506.24

                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           412,661.73

                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           488,750.92

                      GOV  OF  FINLAND                 310,000.00           328,887.58

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           382,125.96

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           391,698.00

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           412,057.80

                      GOV  OF  FINLAND                 370,000.00           558,933.84

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 300,000.00           377,022.30
                      GOV  OF  FRANCE                1,470,000.00           1,479,190.44

                      GOV  OF  FRANCE                2,900,000.00           3,056,936.40

                      GOV  OF  FRANCE                3,070,000.00           3,093,746.45

                      GOV  OF  FRANCE                3,050,000.00           3,255,289.40

                      GOV  OF  FRANCE                2,240,000.00           2,266,688.25

                      GOV  OF  FRANCE                3,580,000.00           3,870,094.56

                      GOV  OF  FRANCE                2,780,000.00           2,817,785.76

                      GOV  OF  FRANCE                3,300,000.00           3,557,664.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,400,000.00           3,460,585.26

                      GOV  OF  FRANCE                4,160,000.00           4,481,736.88

                      GOV  OF  FRANCE                3,570,000.00           4,217,262.42

                      GOV  OF  FRANCE                2,800,000.00           2,858,981.71

                      GOV  OF  FRANCE                2,920,000.00           3,271,552.80

                      GOV  OF  FRANCE                3,080,000.00           3,412,384.36

                      GOV  OF  FRANCE                2,370,000.00           2,421,109.05

                      GOV  OF  FRANCE                3,080,000.00           3,233,747.44

                      GOV  OF  FRANCE                2,270,000.00           3,111,727.35

                      GOV  OF  FRANCE                2,700,000.00           2,918,613.60

                      GOV  OF  FRANCE                3,180,000.00           3,954,466.74

                      GOV  OF  FRANCE                2,430,000.00           2,559,555.45

                      GOV  OF  FRANCE                3,060,000.00           3,175,998.48

                      GOV  OF  FRANCE                2,720,000.00           2,974,711.68

                      GOV  OF  FRANCE                3,060,000.00           3,780,997.20

                      GOV  OF  FRANCE                2,940,000.00           3,174,612.00

                      GOV  OF  FRANCE                2,750,000.00           2,973,162.50

                      GOV  OF  FRANCE                2,940,000.00           4,493,172.60

                      GOV  OF  FRANCE                2,670,000.00           2,824,902.72

                      GOV  OF  FRANCE                1,140,000.00           1,148,499.38

                      GOV  OF  FRANCE                3,380,000.00           4,275,821.68

                      GOV  OF  FRANCE                3,520,000.00           4,111,286.08

                      GOV  OF  FRANCE                2,850,000.00           4,909,438.50

                      GOV  OF  FRANCE                2,070,000.00           2,377,978.74

                      GOV  OF  FRANCE                2,360,000.00           3,964,941.60

                      GOV  OF  FRANCE                2,700,000.00           3,101,614.20

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                2,240,000.00           3,713,418.24
                      GOV  OF  FRANCE                1,490,000.00           1,859,430.60

                      GOV  OF  FRANCE                2,960,000.00           5,376,751.20

                      GOV  OF  FRANCE                1,950,000.00           3,161,655.90

                      GOV  OF  FRANCE                2,260,000.00           3,026,140.00

                      GOV  OF  FRANCE                2,020,000.00           2,433,502.08

                      GOV  OF  FRANCE                1,400,000.00           2,779,117.30

                      GOV  OF  FRANCE                1,100,000.00           2,289,023.00

                      GOV  OF  FRANCE                1,000,000.00           1,326,530.00

                      GOV  OF  GERMANY                 860,000.00           885,594.46

                      GOV  OF  GERMANY                1,120,000.00           1,127,743.68

                      GOV  OF  GERMANY                1,390,000.00           1,400,110.01

                      GOV  OF  GERMANY                1,400,000.00           1,411,725.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,950,000.00           2,058,511.65

                      GOV  OF  GERMANY                1,200,000.00           1,255,345.20

                      GOV  OF  GERMANY                1,060,000.00           1,070,523.14

                      GOV  OF  GERMANY                1,480,000.00           1,495,520.76

                      GOV  OF  GERMANY                1,000,000.00           1,011,594.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,400,000.00           1,472,430.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,370,000.00           1,389,127.38

                      GOV  OF  GERMANY                2,160,000.00           2,286,275.96

                      GOV  OF  GERMANY                1,510,000.00           1,594,665.70

                      GOV  OF  GERMANY                1,210,000.00           1,230,666.18

                      GOV  OF  GERMANY                1,280,000.00           1,364,582.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,370,000.00           1,398,141.17

                      GOV  OF  GERMANY                1,940,000.00           2,078,244.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,480,000.00           1,619,904.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,730,000.00           1,770,574.36

                      GOV  OF  GERMANY                1,770,000.00           1,942,178.52

                      GOV  OF  GERMANY                1,600,000.00           1,641,304.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,300,000.00           1,419,720.90

                      GOV  OF  GERMANY                1,560,000.00           1,675,415.04

                      GOV  OF  GERMANY                1,670,000.00           1,716,938.69

                      GOV  OF  GERMANY                2,000,000.00           2,110,992.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,790,000.00           1,947,878.00

                                125/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                2,190,000.00           2,330,622.09
                      GOV  OF  GERMANY                2,110,000.00           2,183,122.05

                      GOV  OF  GERMANY                1,890,000.00           1,991,787.84

                      GOV  OF  GERMANY                1,010,000.00           1,543,868.83

                      GOV  OF  GERMANY                2,100,000.00           2,258,308.50

                      GOV  OF  GERMANY                1,170,000.00           1,746,377.10

                      GOV  OF  GERMANY                1,890,000.00           2,038,242.15

                      GOV  OF  GERMANY                 810,000.00          1,171,392.84

                      GOV  OF  GERMANY                1,700,000.00           1,800,881.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,890,000.00           2,003,649.48

                      GOV  OF  GERMANY                1,700,000.00           1,760,540.40

                      GOV  OF  GERMANY                 740,000.00          1,237,257.06

                      GOV  OF  GERMANY                1,550,000.00           2,557,546.50

                      GOV  OF  GERMANY                1,640,000.00           2,830,028.28

                      GOV  OF  GERMANY                1,790,000.00           3,044,210.04

                      GOV  OF  GERMANY                1,220,000.00           2,242,222.14

                      GOV  OF  GERMANY                1,340,000.00           2,650,793.36

                      GOV  OF  GERMANY                1,160,000.00           1,993,651.40

                      GOV  OF  GERMANY                2,170,000.00           3,439,356.69

                      GOV  OF  GERMANY                2,270,000.00           3,678,979.92

                      GOV  OF  GERMANY                1,490,000.00           1,944,926.80

                      GOV  OF  GERMANY                 380,000.00           358,920.26

                      GOV  OF  IRELAND                 590,000.00           606,399.86

                      GOV  OF  IRELAND                 350,000.00           354,775.75

                      GOV  OF  IRELAND                 560,000.00           637,787.68

                      GOV  OF  IRELAND                 670,000.00           777,102.18

                      GOV  OF  IRELAND                 890,000.00          1,154,399.42

                      GOV  OF  IRELAND                 950,000.00          1,026,756.20

                      GOV  OF  IRELAND                 690,000.00           750,453.66

                      GOV  OF  IRELAND                 650,000.00           721,288.75

                      GOV  OF  IRELAND                 620,000.00           773,683.74

                      GOV  OF  IRELAND                 510,000.00           582,593.40

                      GOV  OF  IRELAND                 400,000.00           457,596.00

                      GOV  OF  IRELAND                 490,000.00           596,052.66

                      GOV  OF  IRELAND                 650,000.00           862,254.25

                                126/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                 340,000.00           409,057.40
                      GOV  OF  ITALY                1,730,000.00           1,806,128.65

                      GOV  OF  ITALY                1,350,000.00           1,353,989.25

                      GOV  OF  ITALY                1,110,000.00           1,165,003.83

                      GOV  OF  ITALY                1,820,000.00           1,835,038.66

                      GOV  OF  ITALY                2,240,000.00           2,370,997.66

                      GOV  OF  ITALY                1,670,000.00           1,798,965.58

                      GOV  OF  ITALY                1,270,000.00           1,321,615.34

                      GOV  OF  ITALY                2,130,000.00           2,145,448.89

                      GOV  OF  ITALY                1,090,000.00           1,135,202.30

                      GOV  OF  ITALY                1,190,000.00           1,315,159.44

                      GOV  OF  ITALY                1,290,000.00           1,323,377.97

                      GOV  OF  ITALY                1,350,000.00           1,389,145.95

                      GOV  OF  ITALY                1,730,000.00           1,769,700.04

                      GOV  OF  ITALY                1,580,000.00           1,612,712.32

                      GOV  OF  ITALY                1,510,000.00           1,722,186.71

                      GOV  OF  ITALY                1,680,000.00           1,739,769.36

                      GOV  OF  ITALY                1,360,000.00           1,560,631.28

                      GOV  OF  ITALY                1,500,000.00           1,494,187.50

                      GOV  OF  ITALY                1,850,000.00           1,892,270.65

                      GOV  OF  ITALY                1,480,000.00           1,514,341.92

                      GOV  OF  ITALY                1,900,000.00           2,162,359.60

                      GOV  OF  ITALY                1,500,000.00           1,734,579.00

                      GOV  OF  ITALY                1,860,000.00           2,004,429.00

                      GOV  OF  ITALY                1,550,000.00           1,572,033.25

                      GOV  OF  ITALY                1,760,000.00           2,051,299.36

                      GOV  OF  ITALY                1,420,000.00           1,505,026.76

                      GOV  OF  ITALY                1,550,000.00           1,636,584.70

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,961,339.73

                      GOV  OF  ITALY                1,690,000.00           1,764,773.03

                      GOV  OF  ITALY                1,150,000.00           1,257,390.45

                      GOV  OF  ITALY                 970,000.00           958,602.50

                      GOV  OF  ITALY                1,680,000.00           2,051,452.70

                      GOV  OF  ITALY                1,230,000.00           1,282,058.52

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,609,731.20

                                127/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,290,000.00           1,420,302.38
                      GOV  OF  ITALY                1,630,000.00           1,750,670.53

                      GOV  OF  ITALY                1,720,000.00           2,105,163.04

                      GOV  OF  ITALY                1,550,000.00           1,630,821.65

                      GOV  OF  ITALY                2,640,000.00           2,854,634.64

                      GOV  OF  ITALY                1,490,000.00           1,532,900.08

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           399,491.20

                      GOV  OF  ITALY                1,640,000.00           1,789,533.56

                      GOV  OF  ITALY                1,890,000.00           2,042,475.75

                      GOV  OF  ITALY                1,850,000.00           2,615,835.25

                      GOV  OF  ITALY                1,950,000.00           2,105,900.55

                      GOV  OF  ITALY                1,970,000.00           2,569,774.38

                      GOV  OF  ITALY                1,410,000.00           1,615,858.59

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,798,327.30

                      GOV  OF  ITALY                2,390,000.00           3,283,759.62

                      GOV  OF  ITALY                1,720,000.00           2,091,451.20

                      GOV  OF  ITALY                1,220,000.00           1,235,149.96

                      GOV  OF  ITALY                2,490,000.00           3,702,779.40

                      GOV  OF  ITALY                1,750,000.00           1,801,787.75

                      GOV  OF  ITALY                1,360,000.00           2,036,646.24

                      GOV  OF  ITALY                1,380,000.00           1,532,701.14

                      GOV  OF  ITALY                2,360,000.00           3,379,550.68

                      GOV  OF  ITALY                 970,000.00          1,182,719.06

                      GOV  OF  ITALY                1,160,000.00           1,245,130.08

                      GOV  OF  ITALY                2,230,000.00           2,937,902.35

                      GOV  OF  ITALY                1,490,000.00           1,734,433.01

                      GOV  OF  ITALY                1,820,000.00           2,714,302.50

                      GOV  OF  ITALY                 590,000.00           695,382.85

                      GOV  OF  ITALY                1,800,000.00           2,687,671.80

                      GOV  OF  ITALY                1,450,000.00           2,159,415.40

                      GOV  OF  ITALY                1,220,000.00           1,482,393.94

                      GOV  OF  ITALY                1,630,000.00           1,804,396.96

                      GOV  OF  ITALY                1,230,000.00           1,545,017.76

                      GOV  OF  ITALY                1,120,000.00           1,496,925.92

                      GOV  OF  ITALY                 740,000.00           804,872.84

                                128/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,340,000.00           1,416,330.42
                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,340,000.00           1,355,858.90

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,160,000.00           1,242,979.44

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,140,000.00           1,289,031.06

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,300,000.00           1,406,654.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,390,000.00           1,420,624.48

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,360,000.00           1,515,476.56

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,170,000.00           1,216,715.76

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,220,000.00           1,293,515.98

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,350,000.00           1,462,704.75

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 990,000.00          1,457,420.58

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,200,000.00           1,309,240.80

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 960,000.00          1,004,968.32

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,080,000.00           1,445,283.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,260,000.00           2,105,712.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 550,000.00           589,345.46

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,370,000.00           2,451,546.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,210,000.00           2,028,134.24

                      GOV  OF  SPAIN                1,500,000.00           1,507,726.50

                      GOV  OF  SPAIN                2,070,000.00           2,224,113.57

                      GOV  OF  SPAIN                1,690,000.00           1,720,276.35

                      GOV  OF  SPAIN                1,530,000.00           1,541,585.16

                      GOV  OF  SPAIN                1,750,000.00           1,969,777.25

                      GOV  OF  SPAIN                2,060,000.00           2,095,798.68

                      GOV  OF  SPAIN                1,290,000.00           1,317,945.27

                      GOV  OF  SPAIN                1,720,000.00           2,015,349.80

                      GOV  OF  SPAIN                1,760,000.00           1,796,758.29

                      GOV  OF  SPAIN                1,600,000.00           1,879,040.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,380,000.00           1,657,235.10

                      GOV  OF  SPAIN                1,720,000.00           2,011,450.56

                      GOV  OF  SPAIN                1,270,000.00           1,292,951.94

                      GOV  OF  SPAIN                1,990,000.00           2,264,439.90

                      GOV  OF  SPAIN                1,750,000.00           1,904,999.25

                      GOV  OF  SPAIN                1,740,000.00           2,190,059.70

                      GOV  OF  SPAIN                1,990,000.00           2,239,593.76

                                129/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                1,450,000.00           1,624,384.25
                      GOV  OF  SPAIN                1,780,000.00           2,455,205.79

                      GOV  OF  SPAIN                2,040,000.00           2,209,132.32

                      GOV  OF  SPAIN                1,490,000.00           1,638,271.39

                      GOV  OF  SPAIN                1,820,000.00           1,999,539.36

                      GOV  OF  SPAIN                1,570,000.00           1,721,505.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,920,000.00           2,106,700.80

                      GOV  OF  SPAIN                1,430,000.00           2,034,891.28

                      GOV  OF  SPAIN                2,030,000.00           3,063,518.86

                      GOV  OF  SPAIN                1,720,000.00           1,897,997.64

                      GOV  OF  SPAIN                1,840,000.00           1,884,373.44

                      GOV  OF  SPAIN                1,750,000.00           2,026,553.90

                      GOV  OF  SPAIN                1,900,000.00           3,106,199.80

                      GOV  OF  SPAIN                1,590,000.00           1,942,926.41

                      GOV  OF  SPAIN                1,050,000.00           1,215,254.77

                      GOV  OF  SPAIN                1,640,000.00           2,528,851.94

                      GOV  OF  SPAIN                1,640,000.00           2,844,750.38

                      GOV  OF  SPAIN                1,570,000.00           2,691,027.10

                      GOV  OF  SPAIN                1,150,000.00           2,152,956.40

                      GOV  OF  SPAIN                1,400,000.00           1,941,291.80

                      GOV  OF  SPAIN                1,030,000.00           1,388,921.52

                      GOV  OF  SPAIN                1,010,000.00           1,638,877.51

                                        435,550,000.00           520,669,565.50

                                ユーロ    小計
                                                  (62,636,548,729)
          英ポンド            UK  TREASURY                  2,160,000.00           2,181,686.18

                      UK  TREASURY                  2,250,000.00           2,370,273.29

                      UK  TREASURY                   800,000.00           860,850.88

                      UK  TREASURY                  1,810,000.00           1,816,020.42

                      UK  TREASURY                  2,390,000.00           2,476,112.17

                      UK  TREASURY                  2,150,000.00           2,177,369.50

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           1,525,952.14

                      UK  TREASURY                  2,320,000.00           2,379,815.15

                      UK  TREASURY                   970,000.00          1,074,680.84

                      UK  TREASURY                  1,330,000.00           1,640,018.47

                      UK  TREASURY                  1,010,000.00           1,021,123.32

                                130/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,364,125.00
                      UK  TREASURY                  1,150,000.00           1,231,446.68

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           1,261,302.42

                      UK  TREASURY                  1,150,000.00           1,489,116.13

                      UK  TREASURY                  1,970,000.00           2,161,799.20

                      UK  TREASURY                   950,000.00          1,404,723.01

                      UK  TREASURY                  1,560,000.00           1,606,022.47

                      UK  TREASURY                  1,060,000.00           1,524,249.47

                      UK  TREASURY                  1,340,000.00           1,903,411.04

                      UK  TREASURY                  1,220,000.00           1,840,791.13

                      UK  TREASURY                  1,700,000.00           2,560,455.00

                      UK  TREASURY                  1,940,000.00           2,187,908.72

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           1,972,792.47

                      UK  TREASURY                  1,210,000.00           1,916,571.75

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           2,300,729.00

                      UK  TREASURY                  1,440,000.00           2,455,704.00

                      UK  TREASURY                  1,880,000.00           2,750,264.78

                      UK  TREASURY                  1,900,000.00           2,915,514.28

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           2,651,565.21

                      UK  TREASURY                  1,880,000.00           2,075,562.86

                      UK  TREASURY                   860,000.00          1,006,959.38

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           2,163,828.40

                      UK  TREASURY                  1,380,000.00           2,424,412.15

                      UK  TREASURY                   800,000.00           945,680.00

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           2,917,289.07

                      UK  TREASURY                  1,300,000.00           1,620,446.36

                      UK  TREASURY                  1,280,000.00           2,573,521.40

                      UK  TREASURY                  1,380,000.00           2,168,634.12

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           2,918,185.20

                      UK  TREASURY                   740,000.00           951,073.44

                                         59,420,000.00           78,787,986.50

                               英ポンド     小計
                                                  (11,228,075,956)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                7,710,000.00           8,403,491.37

                      GOV  OF  SWEDEN                7,950,000.00           8,486,971.62

                      GOV  OF  SWEDEN                5,170,000.00           5,916,717.57

                      GOV  OF  SWEDEN                4,240,000.00           4,566,556.32

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SWEDEN                3,580,000.00           3,820,006.78
                      GOV  OF  SWEDEN                4,120,000.00           4,396,802.20

                      GOV  OF  SWEDEN                3,760,000.00           5,857,824.32

                                         36,530,000.00           41,448,370.18

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (472,511,420)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                6,760,000.00           6,974,697.60

                      GOV  OF  NORWAY                5,700,000.00           5,831,994.90

                      GOV  OF  NORWAY                4,150,000.00           4,435,727.50

                      GOV  OF  NORWAY                2,540,000.00           2,601,429.90

                      GOV  OF  NORWAY                2,890,000.00           2,928,379.20

                      GOV  OF  NORWAY                2,850,000.00           2,937,723.00

                      GOV  OF  NORWAY                2,980,000.00           3,138,714.80

                      GOV  OF  NORWAY                2,410,000.00           2,498,459.05

                                         30,280,000.00           31,347,125.95

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (377,732,867)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                5,350,000.00           5,705,427.25

                      GOV  OF  DENMARK                1,430,000.00           1,465,617.15

                      GOV  OF  DENMARK                5,280,000.00           5,708,482.56

                      GOV  OF  DENMARK                5,250,000.00           5,956,870.50

                      GOV  OF  DENMARK                7,110,000.00           7,646,975.64

                      GOV  OF  DENMARK                3,300,000.00           3,569,775.00

                      GOV  OF  DENMARK               10,490,000.00           20,001,564.12

                                         38,210,000.00           50,054,712.22

                          デンマーククローネ          小計
                                                    (805,880,866)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                1,700,000.00           1,712,682.00

                      GOV  OF  POLAND                1,250,000.00           1,226,910.87

                      GOV  OF  POLAND                2,580,000.00           2,589,430.41

                      GOV  OF  POLAND                1,710,000.00           1,833,496.20

                      GOV  OF  POLAND                2,230,000.00           2,262,172.21

                      GOV  OF  POLAND                1,940,000.00           2,144,320.80

                      GOV  OF  POLAND                2,340,000.00           2,392,492.75

                      GOV  OF  POLAND                2,240,000.00           2,417,764.16

                      GOV  OF  POLAND                2,500,000.00           2,566,462.99

                      GOV  OF  POLAND                1,630,000.00           1,654,731.82

                      GOV  OF  POLAND                2,210,000.00           2,349,816.31

                                132/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  POLAND                3,140,000.00           3,209,786.80
                      GOV  OF  POLAND                2,510,000.00           2,559,744.42

                      GOV  OF  POLAND                2,410,000.00           2,500,013.50

                      GOV  OF  POLAND                 640,000.00           836,032.00

                      GOV  OF  POLAND                1,620,000.00           1,691,037.00

                                         32,650,000.00           33,946,894.24

                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (959,678,700)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                1,920,000.00           2,042,254.27

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,660,000.00           1,698,762.82

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,750,000.00           1,964,305.35

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,530,000.00           1,594,762.90

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,050,000.00           2,360,524.77

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,350,000.00           2,541,696.05

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,270,000.00           2,549,076.07

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,610,000.00           3,138,085.20

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,310,000.00           2,919,508.97

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,480,000.00           2,804,614.88

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,370,000.00           2,599,107.66

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,100,000.00           2,397,850.56

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,490,000.00           2,964,501.61

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,120,000.00           2,447,445.23

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,080,000.00           2,362,610.84

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,260,000.00           1,308,811.51

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,210,000.00           1,700,474.22

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 590,000.00           708,742.33

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 990,000.00          1,346,595.03

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 800,000.00          1,036,567.20

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 360,000.00           435,670.63

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,060,000.00           1,361,570.42

                                         38,360,000.00           44,283,538.52

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (3,290,266,912)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 640,000.00           647,226.04

                      GOV  OF  SINGAPORE                 690,000.00           688,344.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 220,000.00           221,656.40

                      GOV  OF  SINGAPORE                 500,000.00           521,925.89

                      GOV  OF  SINGAPORE                 500,000.00           505,238.70

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SINGAPORE                 570,000.00           595,428.15
                      GOV  OF  SINGAPORE                 290,000.00           296,624.63

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           577,162.80

                      GOV  OF  SINGAPORE                 240,000.00           251,213.23

                      GOV  OF  SINGAPORE                 430,000.00           446,123.28

                      GOV  OF  SINGAPORE                 630,000.00           712,639.11

                      GOV  OF  SINGAPORE                 440,000.00           475,242.49

                      GOV  OF  SINGAPORE                 370,000.00           409,584.45

                      GOV  OF  SINGAPORE                 360,000.00           400,911.71

                      GOV  OF  SINGAPORE                 490,000.00           584,298.05

                      GOV  OF  SINGAPORE                 270,000.00           285,754.05

                      GOV  OF  SINGAPORE                 220,000.00           238,025.96

                      GOV  OF  SINGAPORE                 420,000.00           479,875.10

                      GOV  OF  SINGAPORE                 550,000.00           629,598.75

                                         8,370,000.00           8,966,872.79

                           シンガポールドル         小計
                                                    (722,729,946)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                1,080,000.00           1,100,303.78

                      GOV  OF  MALAYSIA                 860,000.00           877,820.83

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,180,000.00           1,197,751.92

                      GOV  OF  MALAYSIA                 680,000.00           694,433.95

                      GOV  OF  MALAYSIA                 560,000.00           567,727.94

                      GOV  OF  MALAYSIA                 950,000.00           971,564.90

                      GOV  OF  MALAYSIA                 940,000.00           957,108.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 610,000.00           627,011.98

                      GOV  OF  MALAYSIA                 900,000.00           927,689.30

                      GOV  OF  MALAYSIA                 760,000.00           776,661.48

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,500,000.00           1,576,293.15

                      GOV  OF  MALAYSIA                 670,000.00           701,618.17

                      GOV  OF  MALAYSIA                 800,000.00           833,392.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 680,000.00           711,960.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 310,000.00           332,930.60

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,190,000.00           1,246,363.75

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,010,000.00           1,058,118.31

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,190,000.00           1,219,179.03

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,350,000.00           1,420,520.49

                                134/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,380,000.00           1,435,882.82
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,300,000.00           1,377,149.92

                      GOV  OF  MALAYSIA                 460,000.00           509,680.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           881,280.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,510,000.00           1,595,315.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,259,500.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 800,000.00           854,841.84

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           299,676.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                 650,000.00           764,975.90

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,340,000.00           1,604,681.75

                      GOV  OF  MALAYSIA                 290,000.00           345,680.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 490,000.00           564,970.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,140,000.00           1,363,222.60

                                         28,760,000.00           30,655,306.05

                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (823,708,073)
          南アフリカランド            GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,660,000.00           3,668,418.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA            10,130,000.00           10,382,237.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA            19,940,000.00           22,424,230.88

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA            12,530,000.00           11,700,508.98

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             8,420,000.00           7,145,570.69

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA            10,300,000.00           9,442,029.57

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             9,610,000.00           8,933,917.28

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             9,140,000.00           6,529,982.51

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA            11,270,000.00           9,933,300.23

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             8,050,000.00           7,320,556.49

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             8,010,000.00           5,567,836.70

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA            12,670,000.00           11,088,784.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA            18,890,000.00           16,470,191.00

                                        142,620,000.00           130,607,563.33

                           南アフリカランド         小計
                                                    (987,393,178)
                                                   168,546,910,083

                    合計
                                                  (168,546,910,083)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           221銘柄           100.0   %             48.2  %

    カナダドル                 国債証券           32銘柄          100.0   %             1.9  %

    メキシコペソ                 国債証券           16銘柄          100.0   %             0.9  %

    ユーロ                 国債証券           298銘柄           100.0   %             37.2  %

    英ポンド                 国債証券           41銘柄          100.0   %             6.7  %

    スウェーデンクローナ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.3  %

    ノルウェークローネ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.2  %

    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.5  %

    ポーランドズロチ                 国債証券           16銘柄          100.0   %             0.6  %

    オーストラリアドル                 国債証券           22銘柄          100.0   %             2.0  %

    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0   %             0.4  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           32銘柄          100.0   %             0.5  %

    南アフリカランド                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.6  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    1月27日現在
     資産の部
       流動資産
                                136/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年    1月27日現在
        預金                               96,492,491
        コール・ローン                               45,091,408
        国債証券                             29,807,773,813
        派生商品評価勘定                                2,282,068
        未収入金                               392,965,055
        未収利息                               216,261,916
                                       19,842,250
        前払費用
                                     30,580,709,001
        流動資産合計
                                     30,580,709,001
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               64,368,025
        未払解約金                               430,080,000
                                           122
        未払利息
                                       494,448,147
        流動負債合計
                                       494,448,147
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             29,562,938,389
        剰余金
                                       523,322,465
          剰余金又は欠損金（△）
                                     30,086,260,854
        元本等合計
                                     30,086,260,854
       純資産合計
                                     30,580,709,001
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
                                137/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期首                                              2019年    1月26日
       期首元本額                                             32,538,384,108円
       期中追加設定元本額                                             12,342,361,668円
       期中一部解約元本額                                             15,317,807,387円
       期末元本額                                             29,562,938,389円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,285,160,939円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               422,099,426円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               217,977,583円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               78,261,686円
       つみたてバランスファンド                                               273,889,167円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               404,383,354円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               80,860,733円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               16,533,679円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                5,057,271円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                1,354,516円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 108,087円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               161,067,295円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               97,683,258円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             23,995,654,885円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                               190,026,975円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               125,607,605円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               80,653,433円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               33,067,898円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 548,318円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               92,942,281円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    29,562,938,389口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0177円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,177円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    1月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
                                138/404

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    1月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    1月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
                                139/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国債証券                                                  1,164,114,604
           合計                                           1,164,114,604

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2020年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              398,002,085              －     395,720,017           2,282,068
              米ドル             207,408,036              －     206,442,555            965,481

              カナダドル              7,293,617             －      7,248,082           45,535

              ユーロ             159,207,262              －     158,146,380           1,060,882

              英ポンド             24,093,170             －      23,883,000           210,170

            合計              398,002,085              －     395,720,017           2,282,068

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

                                140/404

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    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B              800,000.00           801,312.48

                      US  TREASURY     N/B              260,000.00           262,208.96

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           441,847.64

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           399,242.15

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           643,412.07

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           463,252.33

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           646,927.71

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           858,582.96

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           484,359.36

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           478,274.97

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           604,863.24

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           807,921.84

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           598,769.52

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           807,015.60

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           591,747.26

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           628,646.08

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           482,990.59

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           548,796.87

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           598,746.27

                      US  TREASURY     N/B              820,000.00           815,307.38

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           700,902.30

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           548,564.02

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           964,259.54

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           953,191.33

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           555,016.55

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           906,687.50

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           516,760.14

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           619,806.25

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           724,089.02

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           496,738.50

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           606,070.26

                                141/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           767,255.85
                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           408,182.22

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           739,971.05

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           817,340.62

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           583,804.65

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           592,684.90

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           604,183.56

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           700,068.32

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           510,449.20

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           565,337.47

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           611,671.86

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           380,089.02

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           493,703.66

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           980,230.39

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           472,634.53

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           655,192.33

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           713,206.97

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           291,744.52

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           463,854.29

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           508,378.90

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           472,937.50

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           706,165.95

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,489,336.58

                      US  TREASURY     N/B              510,000.00           514,821.08

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           855,461.84

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           322,112.48

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           396,185.12

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           412,722.64

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           453,049.78

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           364,725.00

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           403,984.35

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,054,511.63

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           394,052.33

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           481,968.72

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,000,898.40

                                142/404


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                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           523,930.41
                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           353,800.75

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           299,250.00

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           333,641.58

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           415,877.71

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           291,251.75

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           679,997.60

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           703,212.86

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           733,556.23

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           403,351.56

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           574,940.57

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           660,524.41

                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           610,667.15

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           610,592.35

                      US  TREASURY     N/B              170,000.00           170,199.20

                      US  TREASURY     N/B               90,000.00           92,882.80

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           150,735.34

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           468,246.06

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           645,762.49

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           774,000.38

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           416,609.36

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           468,567.95

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           571,140.62

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           486,363.26

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           646,931.25

                      US  TREASURY     N/B              160,000.00           165,715.61

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           597,937.74

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           762,350.97

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           538,059.56

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           503,906.20

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           542,931.98

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           682,969.69

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           743,211.88

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           450,613.24

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           631,031.22

                                143/404


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                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           504,365.03
                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           678,183.54

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           432,526.15

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           724,297.83

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           502,278.66

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           828,031.20

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           912,823.60

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           683,884.14

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00           1,073,111.06

                      US  TREASURY     N/B             1,020,000.00           1,041,754.65

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           398,348.41

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           626,769.09

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           513,632.80

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           626,841.76

                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,235,903.29

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           406,671.84

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           593,531.22

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           431,787.88

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           559,978.10

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           537,814.05

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           529,979.27

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00          1,003,286.90

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           411,531.24

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           800,203.12

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           414,070.28

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           450,550.94

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           634,640.18

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           583,279.29

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           875,601.36

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           480,700.17

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           731,563.41

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           470,370.29

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           946,250.75

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           503,175.36

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           399,483.39

                                144/404


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                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           606,849.58
                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           571,799.56

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           615,488.62

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           467,393.52

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           515,428.08

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           530,214.80

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           636,597.60

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           461,590.22

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           347,943.75

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           884,248.96

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           471,559.54

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,003,144.50

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           485,605.45

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           101,820.31

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           600,716.76

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           884,889.79

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           493,437.50

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           400,914.04

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           300,609.36

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,077,541.92

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           801,531.20

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           876,635.08

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,137,628.04

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           919,909.31

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           972,885.27

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,279,355.05

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           986,044.86

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           157,057.02

                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00           1,229,484.35

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,198,316.32

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           403,817.37

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,394,106.99

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           890,892.15

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           885,967.13

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           754,819.26

                                145/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           171,935.14
                      US  TREASURY     N/B              270,000.00           369,942.16

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           273,437.50

                      US  TREASURY     N/B               90,000.00          131,558.20

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           179,105.45

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           139,910.15

                      US  TREASURY     N/B               70,000.00           87,299.02

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           328,584.36

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           268,441.78

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           278,628.90

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           560,411.70

                      US  TREASURY     N/B              260,000.00           363,035.14

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           328,071.27

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           289,266.78

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           337,484.56

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           350,537.10

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           297,477.14

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           153,877.33

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           213,180.46

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           557,428.08

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           334,933.59

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           457,606.41

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           698,954.06

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           409,914.81

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           614,324.97

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           743,939.03

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           949,411.26

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           680,227.49

                      US  TREASURY     N/B              760,000.00           904,162.50

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           396,538.26

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           727,108.56

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           607,536.69

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           549,674.97

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           831,850.91

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           535,966.75

                                146/404


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                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           707,785.51
                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           490,434.33

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           576,103.50

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           790,914.02

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           472,179.68

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           903,078.08

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           756,864.42

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           544,345.26

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00          1,005,661.69

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           747,189.82

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           584,361.69

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           998,976.55

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           837,351.50

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           657,037.44

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           590,504.65

                                        125,260,000.00           132,122,004.26

                                米ドル    小計
                                                  (14,409,225,784)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 250,000.00           247,737.50

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           230,535.90

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           173,811.40

                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           249,865.00

                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           375,428.60

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           209,048.70

                      GOV  OF  CANADA                 100,000.00           100,030.00

                      GOV  OF  CANADA                 480,000.00           470,328.00

                      GOV  OF  CANADA                 220,000.00           226,415.20

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           197,662.00

                      GOV  OF  CANADA                 240,000.00           242,265.60

                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           190,378.10

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           234,650.60

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           237,941.90

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           167,492.80

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           170,858.50

                      GOV  OF  CANADA                 80,000.00           79,512.80

                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           261,192.50

                                147/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           161,227.20
                      GOV  OF  CANADA                 180,000.00           175,237.20

                      GOV  OF  CANADA                 60,000.00           87,480.60

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           220,346.70

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           165,524.40

                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           269,337.50

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           118,578.00

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           243,860.80

                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           292,183.90

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           290,820.00

                      GOV  OF  CANADA                 240,000.00           342,076.80

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           271,341.00

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           158,284.00

                      GOV  OF  CANADA                 70,000.00           99,191.40

                                         6,350,000.00           6,960,644.60

                              カナダドル      小計
                                                    (577,315,863)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            3,250,000.00           3,240,477.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,330,000.00           3,364,332.30

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,690,000.00           3,674,206.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE             800,000.00           801,080.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,720,000.00           4,923,243.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,400,000.00           2,522,373.36

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,810,000.00           4,328,807.70

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,250,000.00           2,139,930.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,950,000.00           4,117,124.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,680,000.00           4,110,412.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,090,000.00           2,236,843.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,460,000.00           1,573,252.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,310,000.00           1,700,511.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,400,000.00           2,762,640.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,870,000.00           3,084,102.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,770,000.00           1,966,628.41

                                         43,780,000.00           46,545,965.17

                             メキシコペソ       小計
                                                    (269,501,138)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           128,088.12

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           175,292.80

                                148/404

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 210,000.00           213,281.25
                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           66,805.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 170,000.00           173,239.35

                      GOV  OF  AUSTRIA                 210,000.00           228,124.68

                      GOV  OF  AUSTRIA                 30,000.00           30,644.31

                      GOV  OF  AUSTRIA                 140,000.00           154,222.32

                      GOV  OF  AUSTRIA                 240,000.00           262,214.88

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           211,867.36

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           118,040.45

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           190,474.56

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           194,325.30

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           107,994.01

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           116,621.39

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           145,644.73

                      GOV  OF  AUSTRIA                 210,000.00           350,152.53

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           165,123.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           126,709.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00          131,133.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 74,000.00          130,067.28

                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00           67,415.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           291,943.92

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           110,039.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 280,000.00           316,354.02

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           175,378.88

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           143,756.90

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           238,642.11

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           156,638.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           287,367.48

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           208,323.36

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           206,084.45

                      GOV  OF  BELGIUM                 200,000.00           215,428.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           426,528.52

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           205,585.13

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           175,016.64

                      GOV  OF  BELGIUM                 220,000.00           243,844.70

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           177,393.60
                      GOV  OF  BELGIUM                 40,000.00           45,823.16

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           195,897.66

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           460,884.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 90,000.00          106,032.15

                      GOV  OF  BELGIUM                 130,000.00           163,843.68

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           455,168.22

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           278,544.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           148,100.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 90,000.00          113,233.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 70,000.00          101,573.92

                      GOV  OF  BELGIUM                 70,000.00          102,964.40

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           105,014.30

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           81,053.12

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           95,278.41

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           96,023.25

                      GOV  OF  FINLAND                 20,000.00           20,394.76

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           99,616.59

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           51,084.15

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           99,557.92

                      GOV  OF  FINLAND                 30,000.00           32,158.86

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           84,251.04

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           95,229.63

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           75,192.44

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           63,655.66

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           84,916.88

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           65,283.00

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           68,676.30

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00          105,744.24

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           62,837.05

                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           553,438.60

                      GOV  OF  FRANCE                 590,000.00           621,928.44

                      GOV  OF  FRANCE                 290,000.00           292,243.15

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           512,307.84

                      GOV  OF  FRANCE                 270,000.00           273,216.87

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 800,000.00           864,825.60
                      GOV  OF  FRANCE                 270,000.00           273,669.84

                      GOV  OF  FRANCE                 670,000.00           722,313.60

                      GOV  OF  FRANCE                 600,000.00           610,691.49

                      GOV  OF  FRANCE                 710,000.00           764,911.81

                      GOV  OF  FRANCE                 640,000.00           756,035.84

                      GOV  OF  FRANCE                 190,000.00           194,002.31

                      GOV  OF  FRANCE                 660,000.00           739,460.56

                      GOV  OF  FRANCE                 640,000.00           709,066.88

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           490,351.20

                      GOV  OF  FRANCE                 610,000.00           640,449.98

                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           466,073.70

                      GOV  OF  FRANCE                 460,000.00           497,245.28

                      GOV  OF  FRANCE                 630,000.00           783,432.09

                      GOV  OF  FRANCE                 490,000.00           516,124.35

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           446,300.44

                      GOV  OF  FRANCE                 350,000.00           382,775.40

                      GOV  OF  FRANCE                 670,000.00           827,865.40

                      GOV  OF  FRANCE                 420,000.00           453,516.00

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           605,444.00

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           947,539.80

                      GOV  OF  FRANCE                 570,000.00           603,069.12

                      GOV  OF  FRANCE                 660,000.00           834,923.76

                      GOV  OF  FRANCE                 600,000.00           700,787.40

                      GOV  OF  FRANCE                 490,000.00           844,078.90

                      GOV  OF  FRANCE                 270,000.00           310,171.14

                      GOV  OF  FRANCE                 410,000.00           688,824.60

                      GOV  OF  FRANCE                 440,000.00           505,448.24

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           795,732.48

                      GOV  OF  FRANCE                 240,000.00           299,505.60

                      GOV  OF  FRANCE                 490,000.00           890,070.30

                      GOV  OF  FRANCE                 370,000.00           599,903.94

                      GOV  OF  FRANCE                 360,000.00           482,040.00

                      GOV  OF  FRANCE                 310,000.00           373,458.24

                      GOV  OF  FRANCE                 280,000.00           555,823.46

                                151/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 220,000.00           457,804.60
                      GOV  OF  FRANCE                 180,000.00           238,775.40

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           329,523.52

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           211,451.94

                      GOV  OF  GERMANY                 410,000.00           412,982.09

                      GOV  OF  GERMANY                 100,000.00           100,837.50

                      GOV  OF  GERMANY                 280,000.00           295,581.16

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           261,530.25

                      GOV  OF  GERMANY                 80,000.00           80,794.19

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           313,250.97

                      GOV  OF  GERMANY                 110,000.00           111,275.34

                      GOV  OF  GERMANY                 120,000.00           126,208.32

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           354,886.55

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           518,645.93

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           264,017.50

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           172,903.51

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           287,841.60

                      GOV  OF  GERMANY                 180,000.00           183,697.38

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           342,803.20

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           229,851.30

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           347,974.14

                      GOV  OF  GERMANY                 220,000.00           241,400.72

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           379,551.55

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           229,339.53

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           311,455.36

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           328,994.24

                      GOV  OF  GERMANY                 380,000.00           401,088.48

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           348,224.00

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           489,537.06

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           269,010.30

                      GOV  OF  GERMANY                 510,000.00           537,466.56

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           214,001.62

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           290,353.95

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           253,747.10

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           269,608.75

                                152/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           274,771.16
                      GOV  OF  GERMANY                 280,000.00           296,615.76

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           466,458.08

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           176,054.04

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           351,113.49

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           412,507.50

                      GOV  OF  GERMANY                 240,000.00           414,150.48

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           493,196.04

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           477,850.62

                      GOV  OF  GERMANY                 220,000.00           435,204.88

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           464,039.55

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           618,133.23

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           551,036.64

                      GOV  OF  GERMANY                 300,000.00           391,596.00

                      GOV  OF  GERMANY                 60,000.00           56,671.62

                      GOV  OF  IRELAND                 80,000.00           82,223.71

                      GOV  OF  IRELAND                 80,000.00           81,091.60

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           136,668.78

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           173,978.10

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           207,532.48

                      GOV  OF  IRELAND                 140,000.00           151,311.44

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           130,513.68

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           133,161.00

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           149,745.24

                      GOV  OF  IRELAND                 100,000.00           114,234.00

                      GOV  OF  IRELAND                 60,000.00           68,639.40

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00          109,479.06

                      GOV  OF  IRELAND                 140,000.00           185,716.30

                      GOV  OF  IRELAND                 50,000.00           60,155.50

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           323,641.55

                      GOV  OF  ITALY                 50,000.00           50,147.75

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           419,821.20

                      GOV  OF  ITALY                 80,000.00           80,661.04

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           412,807.62

                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           452,434.45

                                153/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           291,379.76
                      GOV  OF  ITALY                 140,000.00           141,015.42

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           364,514.50

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           232,086.96

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           123,104.92

                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           195,509.43

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           255,737.00

                      GOV  OF  ITALY                 640,000.00           653,250.56

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           262,319.83

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           124,269.24

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           390,157.82

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           209,186.25

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           245,483.76

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           245,568.96

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           443,852.76

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           393,171.24

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           323,295.00

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           202,843.00

                      GOV  OF  ITALY                 460,000.00           536,135.06

                      GOV  OF  ITALY                 170,000.00           180,179.26

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           211,172.22

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           424,383.45

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           187,963.99

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           415,485.54

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           354,119.81

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           208,464.80

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           334,489.60

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           242,222.11

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           483,313.95

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           477,333.48

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           263,035.75

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           324,390.30

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           339,501.36

                      GOV  OF  ITALY                 40,000.00           39,949.12

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           338,265.49

                                154/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           335,009.25
                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           494,887.75

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           302,385.72

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           508,737.06

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           240,659.79

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           245,226.45

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           700,718.58

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           449,905.20

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           121,490.16

                      GOV  OF  ITALY                 470,000.00           698,918.20

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           350,061.62

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           479,210.88

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           199,917.54

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           501,204.55

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           182,894.70

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           128,806.56

                      GOV  OF  ITALY                 480,000.00           632,373.60

                      GOV  OF  ITALY                 160,000.00           186,247.84

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           611,463.75

                      GOV  OF  ITALY                 130,000.00           153,219.95

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           403,150.77

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           387,205.52

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           315,920.02

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           287,817.92

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           364,272.48

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           160,384.92

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           130,519.92

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           253,671.12

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 150,000.00           151,775.25

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 260,000.00           278,598.84

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 260,000.00           293,989.54

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 230,000.00           248,869.66

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 130,000.00           132,864.16

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 290,000.00           323,153.09

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 180,000.00           187,187.04

                                155/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           254,462.16
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           260,036.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           323,871.24

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 140,000.00           152,744.76

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           198,899.98

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           254,262.75

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           367,664.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 110,000.00           117,869.09

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 230,000.00           411,573.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           351,990.24

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           331,699.83

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           300,846.28

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           305,374.50

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           282,120.16

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           371,443.71

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           305,213.40

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           234,982.49

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           398,383.10

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           275,639.05

                      GOV  OF  SPAIN                 310,000.00           364,064.00

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           300,223.75

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           327,445.44

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           254,518.07

                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           432,405.60

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           359,228.43

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           503,462.00

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           258,847.52

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           257,660.95

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           551,731.64

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           249,068.84

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           351,843.52

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           329,594.40

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           394,740.00

                      GOV  OF  SPAIN                 140,000.00           153,613.60

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           455,360.28

                                156/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           513,101.68
                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           320,011.23

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           399,405.24

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           382,150.15

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           670,285.22

                      GOV  OF  SPAIN                 170,000.00           207,734.26

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           208,329.38

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           400,915.54

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           520,381.17

                      GOV  OF  SPAIN                 210,000.00           359,946.30

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           468,034.00

                      GOV  OF  SPAIN                 240,000.00           332,792.88

                      GOV  OF  SPAIN                 200,000.00           269,693.50

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           292,077.18

                                         76,404,000.00           91,950,299.58

                                ユーロ    小計
                                                  (11,061,621,039)
          英ポンド            UK  TREASURY                   340,000.00           343,413.56

                      UK  TREASURY                   430,000.00           452,985.55

                      UK  TREASURY                   180,000.00           193,691.44

                      UK  TREASURY                   270,000.00           270,898.07

                      UK  TREASURY                   440,000.00           455,853.28

                      UK  TREASURY                   290,000.00           293,691.70

                      UK  TREASURY                   290,000.00           309,458.82

                      UK  TREASURY                   380,000.00           389,797.31

                      UK  TREASURY                   140,000.00           155,108.57

                      UK  TREASURY                   250,000.00           308,274.15

                      UK  TREASURY                   150,000.00           151,651.98

                      UK  TREASURY                   240,000.00           261,912.00

                      UK  TREASURY                   240,000.00           256,997.56

                      UK  TREASURY                   180,000.00           190,785.24

                      UK  TREASURY                   240,000.00           310,772.06

                      UK  TREASURY                   430,000.00           471,864.80

                      UK  TREASURY                   170,000.00           251,371.48

                      UK  TREASURY                   230,000.00           236,785.36

                      UK  TREASURY                   240,000.00           345,113.08

                                157/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   130,000.00           184,659.28
                      UK  TREASURY                   210,000.00           316,857.49

                      UK  TREASURY                   300,000.00           451,845.00

                      UK  TREASURY                   390,000.00           439,837.32

                      UK  TREASURY                   250,000.00           414,452.20

                      UK  TREASURY                   190,000.00           300,949.28

                      UK  TREASURY                   220,000.00           353,958.30

                      UK  TREASURY                   320,000.00           545,712.00

                      UK  TREASURY                   310,000.00           453,501.10

                      UK  TREASURY                   310,000.00           475,689.17

                      UK  TREASURY                   330,000.00           575,668.76

                      UK  TREASURY                   220,000.00           242,885.01

                      UK  TREASURY                   160,000.00           187,341.28

                      UK  TREASURY                   240,000.00           436,402.36

                      UK  TREASURY                   240,000.00           421,636.89

                      UK  TREASURY                   110,000.00           130,031.00

                      UK  TREASURY                   280,000.00           555,674.11

                      UK  TREASURY                   230,000.00           286,694.35

                      UK  TREASURY                   260,000.00           522,746.53

                      UK  TREASURY                   240,000.00           377,153.76

                      UK  TREASURY                   220,000.00           436,735.20

                      UK  TREASURY                   140,000.00           179,932.81

                                         10,430,000.00           13,940,789.21

                               英ポンド     小計
                                                   (1,986,701,870)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                1,650,000.00           1,798,412.55

                      GOV  OF  SWEDEN                1,180,000.00           1,259,701.44

                      GOV  OF  SWEDEN                 930,000.00          1,064,322.50

                      GOV  OF  SWEDEN                1,030,000.00           1,109,328.54

                      GOV  OF  SWEDEN                 660,000.00           704,247.06

                      GOV  OF  SWEDEN                 750,000.00           800,388.75

                      GOV  OF  SWEDEN                 720,000.00          1,121,711.04

                                         6,920,000.00           7,858,111.88

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (89,582,475)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                1,310,000.00           1,351,605.60

                      GOV  OF  NORWAY                1,100,000.00           1,125,472.70

                      GOV  OF  NORWAY                 810,000.00           865,768.50

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NORWAY                 450,000.00           460,883.25
                      GOV  OF  NORWAY                 620,000.00           628,233.60

                      GOV  OF  NORWAY                 490,000.00           505,082.20

                      GOV  OF  NORWAY                 640,000.00           674,086.40

                      GOV  OF  NORWAY                 430,000.00           445,783.15

                                         5,850,000.00           6,056,915.40

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (72,985,830)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                1,030,000.00           1,098,428.05

                      GOV  OF  DENMARK                 930,000.00          1,005,471.36

                      GOV  OF  DENMARK                 920,000.00          1,043,870.64

                      GOV  OF  DENMARK                1,300,000.00           1,398,181.20

                      GOV  OF  DENMARK                 660,000.00           713,955.00

                      GOV  OF  DENMARK                1,810,000.00           3,451,175.50

                                         6,650,000.00           8,711,081.75

                          デンマーククローネ          小計
                                                    (140,248,416)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 170,000.00           171,268.20

                      GOV  OF  POLAND                 360,000.00           353,350.33

                      GOV  OF  POLAND                 480,000.00           481,754.48

                      GOV  OF  POLAND                 180,000.00           192,999.60

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           578,223.39

                      GOV  OF  POLAND                 310,000.00           342,649.20

                      GOV  OF  POLAND                 580,000.00           593,011.02

                      GOV  OF  POLAND                 270,000.00           291,426.93

                      GOV  OF  POLAND                 510,000.00           523,558.45

                      GOV  OF  POLAND                 100,000.00           101,517.29

                      GOV  OF  POLAND                 480,000.00           510,367.34

                      GOV  OF  POLAND                 510,000.00           521,334.79

                      GOV  OF  POLAND                 530,000.00           540,503.80

                      GOV  OF  POLAND                 380,000.00           394,193.00

                      GOV  OF  POLAND                 170,000.00           222,071.00

                      GOV  OF  POLAND                 280,000.00           292,278.00

                                         5,880,000.00           6,110,506.82

                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (172,744,027)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 350,000.00           372,285.93

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 230,000.00           235,370.74

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           460,208.68
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 180,000.00           187,619.16

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 370,000.00           426,045.93

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           443,444.84

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 420,000.00           471,635.22

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 500,000.00           601,165.75

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 400,000.00           505,542.68

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 470,000.00           531,519.75

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           339,967.66

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 470,000.00           536,661.79

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           452,413.89

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 440,000.00           507,960.32

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 360,000.00           408,913.41

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 220,000.00           228,522.64

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 240,000.00           337,284.14

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 140,000.00           168,176.14

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 110,000.00           149,621.67

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 150,000.00           194,356.35

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 70,000.00           84,713.73

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 180,000.00           231,210.07

                                         6,810,000.00           7,874,640.49

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (585,085,788)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00           91,016.16

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           129,688.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 30,000.00           30,225.87

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           135,700.73

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           70,733.41

                      GOV  OF  SINGAPORE                 80,000.00           83,568.86

                      GOV  OF  SINGAPORE                 60,000.00           61,370.61

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           74,817.40

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           73,270.52

                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           51,874.80

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           124,429.04

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           75,606.76

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           77,488.95

                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00          100,227.93

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SINGAPORE                 80,000.00           95,395.60
                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           52,917.41

                      GOV  OF  SINGAPORE                 40,000.00           43,277.44

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           79,979.18

                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00          103,025.25

                                         1,450,000.00           1,554,613.92

                           シンガポールドル         小計
                                                    (125,301,881)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 110,000.00           112,067.97

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           224,558.81

                      GOV  OF  MALAYSIA                 200,000.00           203,008.80

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           142,971.69

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           141,931.98

                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           132,950.98

                      GOV  OF  MALAYSIA                 160,000.00           162,912.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           102,788.85

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           123,691.90

                      GOV  OF  MALAYSIA                 170,000.00           173,726.91

                      GOV  OF  MALAYSIA                 200,000.00           210,172.42

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           104,719.13

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           104,174.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           198,930.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           204,054.24

                      GOV  OF  MALAYSIA                 80,000.00           83,789.16

                      GOV  OF  MALAYSIA                 240,000.00           251,434.05

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           102,452.02

                      GOV  OF  MALAYSIA                 230,000.00           242,014.59

                      GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           270,528.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           201,275.75

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           277,000.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           228,480.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 340,000.00           359,210.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 40,000.00           45,800.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           106,855.23

                      GOV  OF  MALAYSIA                 70,000.00           77,693.94

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           211,839.48

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           143,702.84
                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           166,880.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 80,000.00           92,240.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           179,371.39

                                         5,050,000.00           5,383,226.77

                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (144,647,303)
          南アフリカランド            GOV  OF  SOUTH   AFRICA              940,000.00           942,162.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,010,000.00           1,035,149.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,900,000.00           4,385,882.67

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             2,340,000.00           2,185,091.06

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,940,000.00           1,646,366.64

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,340,000.00           1,228,380.54

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,990,000.00           1,849,999.52

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA              930,000.00           664,429.29

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,990,000.00           1,753,972.26

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,580,000.00           1,436,829.72

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,060,000.00            736,817.34

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,950,000.00           1,706,640.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,770,000.00           3,287,063.00

                                         24,740,000.00           22,858,783.04

                           南アフリカランド         小計
                                                    (172,812,399)
                                                   29,807,773,813

                    合計
                                                  (29,807,773,813)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           221銘柄           100.0   %             48.3  %

    カナダドル                 国債証券           32銘柄          100.0   %             1.9  %

    メキシコペソ                 国債証券           16銘柄          100.0   %             0.9  %

    ユーロ                 国債証券           296銘柄           100.0   %             37.1  %

    英ポンド                 国債証券           41銘柄          100.0   %             6.7  %

                                162/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スウェーデンクローナ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.3  %
    ノルウェークローネ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.2  %

    デンマーククローネ                 国債証券            6銘柄          100.0   %             0.5  %

    ポーランドズロチ                 国債証券           16銘柄          100.0   %             0.6  %

    オーストラリアドル                 国債証券           22銘柄          100.0   %             2.0  %

    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0   %             0.4  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           32銘柄          100.0   %             0.5  %

    南アフリカランド                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.6  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    1月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                6,700,893
        コール・ローン                               11,471,555
        投資信託受益証券                              6,004,390,747
        未収入金                               73,610,000
                                       84,374,479
        未収配当金
                                      6,180,547,674
        流動資産合計
                                      6,180,547,674
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 159,410
        未払金                               39,667,303
        未払解約金                               40,000,000
                                            31
        未払利息
                                       79,826,744
        流動負債合計
                                       79,826,744
       負債合計
                                163/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年    1月27日現在
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,408,384,361
        剰余金
                                       692,336,569
          剰余金又は欠損金（△）
                                      6,100,720,930
        元本等合計
                                      6,100,720,930
       純資産合計
                                      6,180,547,674
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    1月26日
       期首元本額                                              2,237,772,471円
       期中追加設定元本額                                              4,178,147,843円
       期中一部解約元本額                                              1,007,535,953円
       期末元本額                                              5,408,384,361円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               525,138,072円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               377,233,743円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               194,658,577円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                9,152,026円
                                164/404


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       つみたてバランスファンド                                               245,175,001円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               102,193,909円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               48,901,118円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               28,234,710円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                2,117,286円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                1,350,382円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 396,853円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 392,022円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               92,904,467円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              2,086,671,579円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               13,851,723円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               36,005,929円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               37,061,599円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               106,477,440円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               324,730,401円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               591,454,177円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               337,175,868円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               246,616,512円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 490,967円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     5,408,384,361口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1280円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,280円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    1月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                165/404


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                            2020年    1月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    1月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                  △10,298,702

           合計                                           △10,298,702

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

                                166/404


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    (通貨関連)

     （2020年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              42,074,386             －      41,914,976          △159,410
              米ドル             42,074,386             －      41,914,976          △159,410

            合計               42,074,386             －      41,914,976          △159,410

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          498,965        30,127,506.70
    益証券
                      VANECK    VECTORS    J.P.   MORGAN    E        733,834        24,928,340.98
                                           1,232,799         55,055,847.68
                                米ドル    小計
                                                   (6,004,390,747)
                                                    6,004,390,747
                    合計
                                                   (6,004,390,747)
                                167/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳
                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数             受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0   %            100.0   %
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    1月27日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               793,282,477
        株式                             40,348,833,940
        未収入金                               161,770,000
        未収配当金                               67,679,328
                                       21,600,000
        差入委託証拠金
                                     41,393,165,745
        流動資産合計
                                     41,393,165,745
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                6,119,750
        前受金                                5,830,000
        未払金                               276,164,756
        未払解約金                               58,111,000
                                          2,151
        未払利息
                                       346,227,657
        流動負債合計
                                       346,227,657
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             34,456,230,681
        剰余金
                                      6,590,707,407
          剰余金又は欠損金（△）
                                     41,046,938,088
        元本等合計
                                     41,046,938,088
       純資産合計
                                168/404

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年    1月27日現在
                                     41,393,165,745
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    1月26日
       期首元本額                                             23,469,138,912円
       期中追加設定元本額                                             25,634,689,921円
       期中一部解約元本額                                             14,647,598,152円
       期末元本額                                             34,456,230,681円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,742,935,848円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,983,412,431円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,420,203,859円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               42,318,018円
       つみたてバランスファンド                                              1,396,541,529円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               468,365,313円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               223,685,683円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               126,458,353円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                9,314,643円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                6,187,321円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,785,408円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                1,726,721円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               409,404,641円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             19,411,557,058円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                               560,405,708円
                                169/404


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       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               52,712,966円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               161,870,070円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               182,055,214円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               200,111,438円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               610,296,074円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              1,111,581,950円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               633,692,229円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               463,501,764円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                4,058,158円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               532,375,773円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               156,447,954円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,543,042,033円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                                 182,524円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    34,456,230,681口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1913円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,913円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    1月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    1月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
                                170/404


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    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    1月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  2,394,682,562

           合計                                           2,394,682,562

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2020年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

                                171/404



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       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益
                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             772,694,750              －     766,575,000          △6,119,750

            合計              772,694,750              －     766,575,000          △6,119,750

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                           800     2,870.00         2,296,000
    日本水産                         22,800        596.00       13,588,800
    マルハニチロ                          3,300      2,647.00         8,735,100
    カネコ種苗                           700     1,311.00          917,700
    サカタのタネ                          2,700      3,515.00         9,490,500
    ホクト                          1,700      1,938.00         3,294,600
    ホクリヨウ                           400      707.00         282,800
    住石ホールディングス                          4,900       142.00         695,800
    日鉄鉱業                           500     4,620.00         2,310,000
    三井松島ホールディングス                           900     1,185.00         1,066,500
    国際石油開発帝石                         91,600       1,053.00        96,454,800
    石油資源開発                          3,000      2,883.00         8,649,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,100      1,684.00         1,852,400
    ヒノキヤグループ                           600     2,033.00         1,219,800
    ショーボンドホールディングス                          3,300      4,575.00        15,097,500
    ミライト・ホールディングス                          6,800      1,680.00        11,424,000
    タマホーム                          1,100      1,338.00         1,471,800
    サンヨーホームズ                           200      705.00         141,000
    日本アクア                          1,000       593.00         593,000
    ファーストコーポレーション                           700      590.00         413,000
    ベステラ                           400     1,242.00          496,800
    ＴＡＴＥＲＵ                          4,700       214.00        1,005,800
                                172/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スペースバリューホールディングス                          2,800       561.00        1,570,800
    ダイセキ環境ソリューション                           400     1,158.00          463,200
    第一カッター興業                           300     1,782.00          534,600
    明豊ファシリティワークス                           600      787.00         472,200
    安藤・間                         13,600        937.00       12,743,200
    東急建設                          6,700       769.00        5,152,300
    コムシスホールディングス                          8,100      3,165.00        25,636,500
    ビーアールホールディングス                          2,600       481.00        1,250,600
    高松コンストラクショングループ                          1,400      2,743.00         3,840,200
    東建コーポレーション                           700     7,530.00         5,271,000
    ソネック                           200      810.00         162,000
    ヤマウラ                          1,000       917.00         917,000
    大成建設                         17,600       4,490.00        79,024,000
    大林組                         52,700       1,214.00        63,977,800
    清水建設                         53,500       1,144.00        61,204,000
    飛島建設                          1,500      1,425.00         2,137,500
    長谷工コーポレーション                         20,400       1,482.00        30,232,800
    松井建設                          2,100       758.00        1,591,800
    錢高組                           200     4,050.00          810,000
    鹿島建設                         41,400       1,422.00        58,870,800
    不動テトラ                          1,400      1,723.00         2,412,200
    大末建設                           600      987.00         592,200
    鉄建建設                          1,100      2,799.00         3,078,900
    西松建設                          4,100      2,463.00        10,098,300
    三井住友建設                         12,700        629.00        7,988,300
    大豊建設                          1,200      2,768.00         3,321,600
    前田建設工業                         13,200       1,134.00        14,968,800
    佐田建設                          1,200       467.00         560,400
    ナカノフドー建設                          1,500       472.00         708,000
    奥村組                          2,900      2,959.00         8,581,100
    東鉄工業                          2,300      3,190.00         7,337,000
    イチケン                           400     1,771.00          708,400
    富士ピー・エス                           800      565.00         452,000
    淺沼組                           600     4,805.00         2,883,000
    戸田建設                         21,900        722.00       15,811,800
    熊谷組                          2,400      3,180.00         7,632,000
    北野建設                           300     2,519.00          755,700
    植木組                           200     2,504.00          500,800
    矢作建設工業                          2,300       826.00        1,899,800
    ピーエス三菱                          1,700       713.00        1,212,100
    日本ハウスホールディングス                          3,600       485.00        1,746,000
    大東建託                          6,300      12,835.00         80,860,500
                                173/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新日本建設                          2,200       912.00        2,006,400
    ＮＩＰＰＯ                          4,400      2,725.00        11,990,000
    東亜道路工業                           300     3,485.00         1,045,500
    前田道路                          5,600      3,630.00        20,328,000
    日本道路                           500     7,350.00         3,675,000
    東亜建設工業                          1,600      1,636.00         2,617,600
    日本国土開発                          3,100       614.00        1,903,400
    若築建設                           900     1,703.00         1,532,700
    東洋建設                          5,900       558.00        3,292,200
    五洋建設                         20,900        665.00       13,898,500
    世紀東急工業                          2,500       964.00        2,410,000
    福田組                           600     4,855.00         2,913,000
    住友林業                         13,400       1,541.00        20,649,400
    日本基礎技術                          1,800       395.00         711,000
    巴コーポレーション                          2,300       434.00         998,200
    大和ハウス工業                         52,200       3,495.00        182,439,000
    ライト工業                          3,000      1,581.00         4,743,000
    積水ハウス                         57,700       2,431.00        140,268,700
    日特建設                          1,400       863.00        1,208,200
    北陸電気工事                           900     1,123.00         1,010,700
    ユアテック                          3,000       670.00        2,010,000
    四電工                           300     2,861.00          858,300
    中電工                          2,100      2,496.00         5,241,600
    関電工                          7,500      1,021.00         7,657,500
    きんでん                         12,500       1,665.00        20,812,500
    東京エネシス                          1,700       885.00        1,504,500
    トーエネック                           500     3,790.00         1,895,000
    住友電設                          1,500      2,738.00         4,107,000
    日本電設工業                          2,900      2,225.00         6,452,500
    協和エクシオ                          8,000      2,761.00        22,088,000
    新日本空調                          1,400      2,071.00         2,899,400
    九電工                          3,700      3,260.00        12,062,000
    三機工業                          3,800      1,520.00         5,776,000
    日揮ホールディングス                         16,200       1,638.00        26,535,600
    中外炉工業                           600     1,752.00         1,051,200
    ヤマト                          1,700       889.00        1,511,300
    太平電業                          1,300      2,331.00         3,030,300
    高砂熱学工業                          4,600      1,918.00         8,822,800
    三晃金属工業                           200     2,615.00          523,000
    朝日工業社                           400     3,420.00         1,368,000
    明星工業                          3,400       897.00        3,049,800
    大氣社                          2,600      3,780.00         9,828,000
                                174/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイダン                          1,300      2,580.00         3,354,000
    日比谷総合設備                          1,700      1,902.00         3,233,400
    ＯＳＪＢホールディングス                          8,300       275.00        2,282,500
    東洋エンジニアリング                          2,200       609.00        1,339,800
    レイズネクスト                          2,800      1,355.00         3,794,000
    日本製粉                          4,900      1,662.00         8,143,800
    日清製粉グループ本社                         19,100       1,795.00        34,284,500
    日東富士製粉                           100     6,220.00          622,000
    昭和産業                          1,500      3,020.00         4,530,000
    鳥越製粉                          1,500       835.00        1,252,500
    中部飼料                          2,100      1,637.00         3,437,700
    フィード・ワン                         11,300        180.00        2,034,000
    東洋精糖                           300     1,205.00          361,500
    日本甜菜製糖                           900     1,901.00         1,710,900
    三井製糖                          1,500      2,144.00         3,216,000
    塩水港精糖                          1,800       219.00         394,200
    日新製糖                           800     2,003.00         1,602,400
    森永製菓                          4,000      5,260.00        21,040,000
    中村屋                           400     4,130.00         1,652,000
    江崎グリコ                          5,000      4,720.00        23,600,000
    名糖産業                           800     1,386.00         1,108,800
    井村屋グループ                           700     1,890.00         1,323,000
    不二家                           900     2,136.00         1,922,400
    山崎製パン                         12,600       2,069.00        26,069,400
    第一屋製パン                           300      915.00         274,500
    モロゾフ                           200     5,100.00         1,020,000
    亀田製菓                          1,000      4,925.00         4,925,000
    寿スピリッツ                          1,600      7,750.00        12,400,000
    カルビー                          7,700      3,660.00        28,182,000
    森永乳業                          3,100      4,260.00        13,206,000
    六甲バター                          1,100      1,634.00         1,797,400
    ヤクルト本社                         11,600       5,870.00        68,092,000
    明治ホールディングス                         11,200       7,820.00        87,584,000
    雪印メグミルク                          4,100      2,499.00        10,245,900
    プリマハム                          2,600      2,426.00         6,307,600
    日本ハム                          6,400      4,770.00        30,528,000
    林兼産業                           600      688.00         412,800
    丸大食品                          1,800      2,129.00         3,832,200
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,300      2,679.00         3,482,700
    柿安本店                           600     3,250.00         1,950,000
    伊藤ハム米久ホールディングス                         10,800        698.00        7,538,400
    サッポロホールディングス                          5,800      2,678.00        15,532,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アサヒグループホールディングス                         35,300       5,101.00        180,065,300
    キリンホールディングス                         71,600       2,460.50        176,171,800
    宝ホールディングス                         12,600        980.00       12,348,000
    オエノンホールディングス                          4,400       381.00        1,676,400
    養命酒製造                           500     1,989.00          994,500
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
    ディングス                         11,800       2,808.00        33,134,400
    サントリー食品インターナショナル                         11,300       4,595.00        51,923,500
    ダイドーグループホールディングス                           900     4,260.00         3,834,000
    伊藤園                          5,100      5,340.00        27,234,000
    キーコーヒー                          1,700      2,274.00         3,865,800
    ユニカフェ                           500      966.00         483,000
    ジャパンフーズ                           200     1,289.00          257,800
    日清オイリオグループ                          2,200      3,700.00         8,140,000
    不二製油グループ本社                          4,100      2,851.00        11,689,100
    かどや製油                           100     3,840.00          384,000
    Ｊ－オイルミルズ                           900     4,125.00         3,712,500
    キッコーマン                         12,100       5,280.00        63,888,000
    味の素                         37,300       1,796.00        66,990,800
    キユーピー                          9,400      2,320.00        21,808,000
    ハウス食品グループ本社                          6,300      3,720.00        23,436,000
    カゴメ                          6,400      2,688.00        17,203,200
    焼津水産化学工業                           800     1,026.00          820,800
    アリアケジャパン                          1,500      7,470.00        11,205,000
    ピエトロ                           200     1,635.00          327,000
    エバラ食品工業                           400     2,205.00          882,000
    やまみ                           100     2,287.00          228,700
    ニチレイ                          8,000      2,605.00        20,840,000
    東洋水産                          8,700      4,485.00        39,019,500
    イートアンド                           600     1,873.00         1,123,800
    大冷                           200     1,947.00          389,400
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                           900     1,022.00          919,800
    日清食品ホールディングス                          7,200      8,300.00        59,760,000
    永谷園ホールディングス                           800     2,145.00         1,716,000
    一正蒲鉾                           700      981.00         686,700
    フジッコ                          1,800      1,923.00         3,461,400
    ロック・フィールド                          1,800      1,453.00         2,615,400
    日本たばこ産業                         97,400       2,317.00        225,675,800
    ケンコーマヨネーズ                           900     2,433.00         2,189,700
    わらべや日洋ホールディングス                          1,100      1,874.00         2,061,400
    なとり                           900     1,702.00         1,531,800
    イフジ産業                           200      741.00         148,200
    ピックルスコーポレーション                           400     2,609.00         1,043,600
                                176/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北の達人コーポレーション                          5,900       606.00        3,575,400
    ユーグレナ                          7,200       737.00        5,306,400
    ミヨシ油脂                           600     1,175.00          705,000
    理研ビタミン                           800     3,950.00         3,160,000
    片倉工業                          2,400      1,245.00         2,988,000
    グンゼ                          1,200      4,560.00         5,472,000
    東洋紡                          6,500      1,519.00         9,873,500
    ユニチカ                          4,800       333.00        1,598,400
    富士紡ホールディングス                           800     4,020.00         3,216,000
    倉敷紡績                          1,700      2,334.00         3,967,800
    シキボウ                           900     1,407.00         1,266,300
    日本毛織                          5,400      1,069.00         5,772,600
    ダイトウボウ                          2,300        86.00        197,800
    トーア紡コーポレーション                           700      511.00         357,700
    ダイドーリミテッド                          2,200       276.00         607,200
    帝国繊維                          1,800      2,367.00         4,260,600
    帝人                         13,400       1,984.00        26,585,600
    東レ                         119,200        725.60       86,491,520
    サカイオーベックス                           400     1,854.00          741,600
    住江織物                           500     2,410.00         1,205,000
    日本フエルト                          1,000       494.00         494,000
    イチカワ                           200     1,454.00          290,800
    日東製網                           200     1,712.00          342,400
    アツギ                          1,400       843.00        1,180,200
    ダイニック                           600      806.00         483,600
    セーレン                          4,000      1,405.00         5,620,000
    ソトー                           700      970.00         679,000
    東海染工                           200     1,132.00          226,400
    小松マテーレ                          2,700       750.00        2,025,000
    ワコールホールディングス                          4,300      2,945.00        12,663,500
    ホギメディカル                          1,900      3,880.00         7,372,000
    レナウン                          4,300       110.00         473,000
    クラウディアホールディングス                           400      482.00         192,800
    ＴＳＩホールディングス                          5,500       545.00        2,997,500
    マツオカコーポレーション                           500     2,030.00         1,015,000
    ワールド                          2,300      2,449.00         5,632,700
    三陽商会                           900     1,277.00         1,149,300
    ナイガイ                           600      445.00         267,000
    オンワードホールディングス                          9,900       630.00        6,237,000
    ルックホールディングス                           600     1,075.00          645,000
    キムラタン                          8,600        29.00        249,400
    ゴールドウイン                          3,000      6,660.00        19,980,000
                                177/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    デサント                          3,200      1,788.00         5,721,600
    キング                           800      564.00         451,200
    ヤマトインターナショナル                          1,000       403.00         403,000
    特種東海製紙                          1,000      3,960.00         3,960,000
    王子ホールディングス                         68,800        575.00       39,560,000
    日本製紙                          7,300      1,818.00        13,271,400
    三菱製紙                          2,000       462.00         924,000
    北越コーポレーション                         10,900        524.00        5,711,600
    中越パルプ工業                           700     1,596.00         1,117,200
    巴川製紙所                           500      860.00         430,000
    大王製紙                          7,200      1,448.00        10,425,600
    阿波製紙                           400      571.00         228,400
    レンゴー                         15,600        796.00       12,417,600
    トーモク                          1,000      1,780.00         1,780,000
    ザ・パック                          1,200      3,820.00         4,584,000
    クラレ                         25,900       1,321.00        34,213,900
    旭化成                         109,100       1,129.00        123,173,900
    共和レザー                           900      797.00         717,300
    昭和電工                         11,700       2,684.00        31,402,800
    住友化学                         121,000        477.00       57,717,000
    住友精化                           700     3,190.00         2,233,000
    日産化学                          9,200      4,525.00        41,630,000
    ラサ工業                           600     1,462.00          877,200
    クレハ                          1,400      6,520.00         9,128,000
    多木化学                           500     4,340.00         2,170,000
    テイカ                          1,200      1,922.00         2,306,400
    石原産業                          3,000       939.00        2,817,000
    片倉コープアグリ                           500     1,224.00          612,000
    日本曹達                          2,400      3,020.00         7,248,000
    東ソー                         25,500       1,602.00        40,851,000
    トクヤマ                          4,700      2,658.00        12,492,600
    セントラル硝子                          3,400      2,441.00         8,299,400
    東亞合成                         10,300       1,218.00        12,545,400
    大阪ソーダ                          1,700      2,999.00         5,098,300
    関東電化工業                          3,900      1,016.00         3,962,400
    デンカ                          6,000      3,010.00        18,060,000
    信越化学工業                         28,300      12,395.00        350,778,500
    日本カーバイド工業                           600     1,379.00          827,400
    堺化学工業                          1,100      2,226.00         2,448,600
    第一稀元素化学工業                          1,800       929.00        1,672,200
    エア・ウォーター                         15,300       1,523.00        23,301,900
    大陽日酸                         15,800       2,401.00        37,935,800
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本化学工業                           500     3,255.00         1,627,500
    東邦アセチレン                           300     1,365.00          409,500
    日本パーカライジング                          8,300      1,154.00         9,578,200
    高圧ガス工業                          2,600       803.00        2,087,800
    チタン工業                           200     2,516.00          503,200
    四国化成工業                          2,500      1,261.00         3,152,500
    戸田工業                           400     2,090.00          836,000
    ステラ　ケミファ                           900     3,125.00         2,812,500
    保土谷化学工業                           600     3,980.00         2,388,000
    日本触媒                          2,600      6,470.00        16,822,000
    大日精化工業                          1,500      2,960.00         4,440,000
    カネカ                          4,300      3,380.00        14,534,000
    三菱瓦斯化学                         15,500       1,669.00        25,869,500
    三井化学                         15,000       2,454.00        36,810,000
    ＪＳＲ                         15,300       2,003.00        30,645,900
    東京応化工業                          2,800      4,785.00        13,398,000
    大阪有機化学工業                          1,500      1,868.00         2,802,000
    三菱ケミカルホールディングス                         110,100        797.10       87,760,710
    ＫＨネオケム                          2,900      2,291.00         6,643,900
    ダイセル                         22,500       1,033.00        23,242,500
    住友ベークライト                          2,600      4,150.00        10,790,000
    積水化学工業                         35,400       1,882.00        66,622,800
    日本ゼオン                         14,900       1,259.00        18,759,100
    アイカ工業                          4,900      3,475.00        17,027,500
    宇部興産                          8,300      2,244.00        18,625,200
    積水樹脂                          3,000      2,259.00         6,777,000
    タキロンシーアイ                          3,500       711.00        2,488,500
    旭有機材                           900     1,692.00         1,522,800
    日立化成                          7,600      4,595.00        34,922,000
    ニチバン                           900     1,730.00         1,557,000
    リケンテクノス                          4,100       493.00        2,021,300
    大倉工業                           800     1,779.00         1,423,200
    積水化成品工業                          2,200       773.00        1,700,600
    群栄化学工業                           400     2,503.00         1,001,200
    タイガースポリマー                           900      584.00         525,600
    ミライアル                           600     1,299.00          779,400
    ダイキアクシス                           600      872.00         523,200
    ダイキョーニシカワ                          3,500       764.00        2,674,000
    竹本容器                           600      903.00         541,800
    森六ホールディングス                           900     2,240.00         2,016,000
    日本化薬                         10,200       1,291.00        13,168,200
    カーリットホールディングス                          1,700       585.00         994,500
                                179/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本精化                          1,300      1,425.00         1,852,500
    扶桑化学工業                          1,700      3,185.00         5,414,500
    トリケミカル研究所                           400     10,670.00         4,268,000
    ＡＤＥＫＡ                          7,600      1,624.00        12,342,400
    日油                          6,200      3,490.00        21,638,000
    新日本理化                          2,700       197.00         531,900
    ハリマ化成グループ                          1,400      1,133.00         1,586,200
    花王                         40,300       9,100.00        366,730,000
    第一工業製薬                           600     4,330.00         2,598,000
    石原ケミカル                           400     1,957.00          782,800
    日華化学                           600      860.00         516,000
    ニイタカ                           300     2,795.00          838,500
    三洋化成工業                          1,000      5,210.00         5,210,000
    有機合成薬品工業                          1,200       288.00         345,600
    大日本塗料                          1,900      1,149.00         2,183,100
    日本ペイントホールディングス                         13,600       5,150.00        70,040,000
    関西ペイント                         18,500       2,609.00        48,266,500
    神東塗料                          1,300       211.00         274,300
    中国塗料                          4,700      1,053.00         4,949,100
    日本特殊塗料                          1,200      1,332.00         1,598,400
    藤倉化成                          2,200       561.00        1,234,200
    太陽ホールディングス                          1,200      4,630.00         5,556,000
    ＤＩＣ                          7,000      2,928.00        20,496,000
    サカタインクス                          3,600      1,126.00         4,053,600
    東洋インキＳＣホールディングス                          3,500      2,502.00         8,757,000
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,300       990.00        1,287,000
    富士フイルムホールディングス                         32,200       5,656.00        182,123,200
    資生堂                         33,400       7,060.00        235,804,000
    ライオン                         21,900       2,091.00        45,792,900
    高砂香料工業                          1,100      2,394.00         2,633,400
    マンダム                          3,800      2,884.00        10,959,200
    ミルボン                          2,200      6,180.00        13,596,000
    ファンケル                          6,800      2,797.00        19,019,600
    コーセー                          3,200      15,060.00         48,192,000
    コタ                           900     1,596.00         1,436,400
    シーボン                           100     2,483.00          248,300
    ポーラ・オルビスホールディングス                          7,200      2,361.00        16,999,200
    ノエビアホールディングス                          1,600      5,460.00         8,736,000
    アジュバンコスメジャパン                           400      992.00         396,800
    エステー                          1,100      1,642.00         1,806,200
    アグロ　カネショウ                           500     1,464.00          732,000
    コニシ                          2,800      1,580.00         4,424,000
                                180/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    長谷川香料                          2,200      2,251.00         4,952,200
    星光ＰＭＣ                          1,000       958.00         958,000
    小林製薬                          4,700      8,860.00        41,642,000
    荒川化学工業                          1,500      1,536.00         2,304,000
    メック                          1,200      1,496.00         1,795,200
    日本高純度化学                           500     2,628.00         1,314,000
    タカラバイオ                          4,400      2,095.00         9,218,000
    ＪＣＵ                          2,000      3,290.00         6,580,000
    新田ゼラチン                          1,100       666.00         732,600
    ＯＡＴアグリオ                           300     1,400.00          420,000
    デクセリアルズ                          4,300       995.00        4,278,500
    アース製薬                          1,300      5,760.00         7,488,000
    北興化学工業                          1,800       636.00        1,144,800
    大成ラミック                           600     2,848.00         1,708,800
    クミアイ化学工業                          6,900       898.00        6,196,200
    日本農薬                          3,000       579.00        1,737,000
    アキレス                          1,200      1,752.00         2,102,400
    有沢製作所                          2,700      1,025.00         2,767,500
    日東電工                         11,600       6,120.00        70,992,000
    レック                          1,800      1,212.00         2,181,600
    三光合成                          2,000       367.00         734,000
    きもと                          2,900       176.00         510,400
    藤森工業                          1,500      3,385.00         5,077,500
    前澤化成工業                          1,100      1,160.00         1,276,000
    未来工業                           900     2,195.00         1,975,500
    ウェーブロックホールディングス                           600      793.00         475,800
    ＪＳＰ                          1,000      1,965.00         1,965,000
    エフピコ                          1,800      6,360.00        11,448,000
    天馬                          1,100      1,986.00         2,184,600
    信越ポリマー                          3,000      1,034.00         3,102,000
    東リ                          4,200       292.00        1,226,400
    ニフコ                          6,200      2,858.00        17,719,600
    バルカー                          1,400      2,552.00         3,572,800
    ユニ・チャーム                         32,400       3,710.00        120,204,000
    ショーエイコーポレーション                           200      820.00         164,000
    協和キリン                         16,900       2,653.00        44,835,700
    武田薬品工業                         139,900       4,297.00        601,150,300
    アステラス製薬                         147,900       1,890.50        279,604,950
    大日本住友製薬                         12,500       2,023.00        25,287,500
    塩野義製薬                         21,500       6,691.00        143,856,500
    わかもと製薬                          2,000       277.00         554,000
    あすか製薬                          1,900      1,210.00         2,299,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本新薬                          4,400      9,900.00        43,560,000
    ビオフェルミン製薬                           300     2,327.00          698,100
    中外製薬                         17,500      10,605.00        185,587,500
    科研製薬                          2,900      5,850.00        16,965,000
    エーザイ                         20,100       8,245.00        165,724,500
    ロート製薬                          8,600      3,175.00        27,305,000
    小野薬品工業                         38,600       2,575.50        99,414,300
    久光製薬                          4,400      5,830.00        25,652,000
    持田製薬                          2,300      4,220.00         9,706,000
    参天製薬                         31,300       2,093.00        65,510,900
    扶桑薬品工業                           600     1,921.00         1,152,600
    日本ケミファ                           200     2,999.00          599,800
    ツムラ                          5,200      3,070.00        15,964,000
    日医工                          4,800      1,343.00         6,446,400
    キッセイ薬品工業                          3,000      3,050.00         9,150,000
    生化学工業                          3,300      1,182.00         3,900,600
    栄研化学                          3,000      2,327.00         6,981,000
    日水製薬                           700     1,339.00          937,300
    鳥居薬品                          1,100      3,775.00         4,152,500
    ＪＣＲファーマ                          1,200      9,550.00        11,460,000
    東和薬品                          2,200      2,592.00         5,702,400
    富士製薬工業                          1,100      1,570.00         1,727,000
    沢井製薬                          3,500      7,250.00        25,375,000
    ゼリア新薬工業                          3,100      1,997.00         6,190,700
    第一三共                         48,100       7,469.00        359,258,900
    キョーリン製薬ホールディングス                          3,700      2,004.00         7,414,800
    大幸薬品                           700     4,420.00         3,094,000
    ダイト                          1,000      3,610.00         3,610,000
    大塚ホールディングス                         32,000       4,882.00        156,224,000
    大正製薬ホールディングス                          3,600      7,900.00        28,440,000
    ペプチドリーム                          8,500      5,390.00        45,815,000
    日本コークス工業                         14,100        77.00       1,085,700
    ニチレキ                          2,000      1,344.00         2,688,000
    ユシロ化学工業                           900     1,350.00         1,215,000
    ビーピー・カストロール                           600     1,440.00          864,000
    富士石油                          4,700       231.00        1,085,700
    ＭＯＲＥＳＣＯ                           600     1,416.00          849,600
    出光興産                         18,900       2,852.00        53,902,800
    ＪＸＴＧホールディングス                         252,900        479.80       121,341,420
    コスモエネルギーホールディングス                          4,900      2,220.00        10,878,000
    横浜ゴム                          9,700      1,914.00        18,565,800
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          9,700      1,387.00        13,453,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ブリヂストン                         51,700       3,895.00        201,371,500
    住友ゴム工業                         15,100       1,202.00        18,150,200
    藤倉コンポジット                          1,500       445.00         667,500
    オカモト                          1,000      3,850.00         3,850,000
    フコク                           800      721.00         576,800
    ニッタ                          1,900      3,030.00         5,757,000
    住友理工                          3,300       875.00        2,887,500
    三ツ星ベルト                          2,200      1,921.00         4,226,200
    バンドー化学                          2,900       841.00        2,438,900
    日東紡績                          2,500      4,975.00        12,437,500
    ＡＧＣ                         16,600       3,885.00        64,491,000
    日本板硝子                          8,000       647.00        5,176,000
    石塚硝子                           300     2,578.00          773,400
    日本山村硝子                           700     1,235.00          864,500
    日本電気硝子                          6,800      2,221.00        15,102,800
    オハラ                           700     1,303.00          912,100
    住友大阪セメント                          3,200      4,550.00        14,560,000
    太平洋セメント                         10,600       3,015.00        31,959,000
    日本ヒューム                          1,700       809.00        1,375,300
    日本コンクリート工業                          3,800       281.00        1,067,800
    三谷セキサン                           800     3,805.00         3,044,000
    アジアパイルホールディングス                          2,400       567.00        1,360,800
    東海カーボン                         17,600        994.00       17,494,400
    日本カーボン                           900     3,815.00         3,433,500
    東洋炭素                          1,000      2,096.00         2,096,000
    ノリタケカンパニーリミテド                           900     4,420.00         3,978,000
    ＴＯＴＯ                         12,000       4,630.00        55,560,000
    日本碍子                         20,500       1,902.00        38,991,000
    日本特殊陶業                         13,100       2,015.00        26,396,500
    ダントーホールディングス                          1,400       113.00         158,200
    ＭＡＲＵＷＡ                           600     8,530.00         5,118,000
    品川リフラクトリーズ                           400     3,130.00         1,252,000
    黒崎播磨                           300     6,520.00         1,956,000
    ヨータイ                          1,400       710.00         994,000
    イソライト工業                           900      639.00         575,100
    東京窯業                          2,200       327.00         719,400
    ニッカトー                           800      711.00         568,800
    フジミインコーポレーテッド                          1,500      3,080.00         4,620,000
    クニミネ工業                           700     1,315.00          920,500
    エーアンドエーマテリアル                           300     1,592.00          477,600
    ニチアス                          4,600      2,713.00        12,479,800
    ニチハ                          2,300      2,510.00         5,773,000
                                183/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本製鉄                         74,400       1,584.50        117,886,800
    神戸製鋼所                         30,400        526.00       15,990,400
    中山製鋼所                          2,400       503.00        1,207,200
    合同製鐵                           900     2,627.00         2,364,300
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         44,900       1,380.00        61,962,000
    東京製鐵                          8,100       827.00        6,698,700
    共英製鋼                          1,900      2,060.00         3,914,000
    大和工業                          3,500      2,610.00         9,135,000
    東京鐵鋼                           700     1,502.00         1,051,400
    大阪製鐵                           900     1,555.00         1,399,500
    淀川製鋼所                          2,200      1,965.00         4,323,000
    丸一鋼管                          5,400      3,045.00        16,443,000
    モリ工業                           500     2,471.00         1,235,500
    大同特殊鋼                          2,700      4,355.00        11,758,500
    日本高周波鋼業                           600      435.00         261,000
    日本冶金工業                          1,400      2,170.00         3,038,000
    山陽特殊製鋼                          1,200      1,555.00         1,866,000
    愛知製鋼                           900     3,555.00         3,199,500
    日立金属                         17,900       1,741.00        31,163,900
    日本金属                           400      867.00         346,800
    大平洋金属                          1,100      2,098.00         2,307,800
    新日本電工                         10,600        159.00        1,685,400
    栗本鐵工所                           800     2,115.00         1,692,000
    虹技                           300     1,412.00          423,600
    日本鋳鉄管                           200     1,824.00          364,800
    三菱製鋼                          1,200      1,010.00         1,212,000
    日亜鋼業                          2,600       368.00         956,800
    日本精線                           300     3,720.00         1,116,000
    エンビプロ・ホールディングス                           700      784.00         548,800
    シンニッタン                          2,700       467.00        1,260,900
    新家工業                           400     1,442.00          576,800
    大紀アルミニウム工業所                          2,700       730.00        1,971,000
    日本軽金属ホールディングス                         42,100        209.00        8,798,900
    三井金属鉱業                          4,500      2,631.00        11,839,500
    東邦亜鉛                           900     1,855.00         1,669,500
    三菱マテリアル                         11,000       2,812.00        30,932,000
    住友金属鉱山                         21,300       3,194.00        68,032,200
    ＤＯＷＡホールディングス                          4,200      4,010.00        16,842,000
    古河機械金属                          3,000      1,354.00         4,062,000
    エス・サイエンス                          7,900        46.00        363,400
    大阪チタニウムテクノロジーズ                          1,700      1,433.00         2,436,100
    東邦チタニウム                          3,000       880.00        2,640,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＵＡＣＪ                          2,500      2,207.00         5,517,500
    ＣＫサンエツ                           300     3,300.00          990,000
    古河電気工業                          5,200      2,667.00        13,868,400
    住友電気工業                         62,200       1,548.50        96,316,700
    フジクラ                         20,000        402.00        8,040,000
    昭和電線ホールディングス                          1,900      1,401.00         2,661,900
    東京特殊電線                           200     2,478.00          495,600
    タツタ電線                          3,300       601.00        1,983,300
    カナレ電気                           300     1,812.00          543,600
    平河ヒューテック                           600     1,502.00          901,200
    リョービ                          2,000      1,813.00         3,626,000
    アーレスティ                          2,200       527.00        1,159,400
    アサヒホールディングス                          2,900      2,863.00         8,302,700
    稲葉製作所                           900     1,388.00         1,249,200
    宮地エンジニアリンググループ                           500     1,985.00          992,500
    トーカロ                          4,600      1,181.00         5,432,600
    アルファＣｏ                           600     1,317.00          790,200
    ＳＵＭＣＯ                         19,900       1,828.00        36,377,200
    川田テクノロジーズ                           300     6,360.00         1,908,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           500     3,115.00         1,557,500
    信和                           700     1,105.00          773,500
    東洋製罐グループホールディングス                         10,600       1,886.00        19,991,600
    ホッカンホールディングス                           900     1,901.00         1,710,900
    コロナ                           900     1,029.00          926,100
    横河ブリッジホールディングス                          3,100      1,893.00         5,868,300
    駒井ハルテック                           300     1,882.00          564,600
    高田機工                           200     2,703.00          540,600
    三和ホールディングス                         15,900       1,202.00        19,111,800
    文化シヤッター                          4,900       883.00        4,326,700
    三協立山                          2,300      1,399.00         3,217,700
    アルインコ                          1,200      1,216.00         1,459,200
    東洋シヤッター                           400      781.00         312,400
    ＬＩＸＩＬグループ                         24,500       1,872.00        45,864,000
    日本フイルコン                          1,300       551.00         716,300
    ノーリツ                          3,400      1,357.00         4,613,800
    長府製作所                          1,700      2,310.00         3,927,000
    リンナイ                          3,200      8,010.00        25,632,000
    ダイニチ工業                           900      679.00         611,100
    日東精工                          2,300       598.00        1,375,400
    三洋工業                           200     1,965.00          393,000
    岡部                          3,400       859.00        2,920,600
    ジーテクト                          2,100      1,650.00         3,465,000
                                185/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東プレ                          3,100      1,685.00         5,223,500
    高周波熱錬                          3,200       860.00        2,752,000
    東京製綱                          1,200      1,113.00         1,335,600
    サンコール                          1,000       534.00         534,000
    モリテック　スチール                          1,300       368.00         478,400
    パイオラックス                          2,500      1,991.00         4,977,500
    エイチワン                          1,700       752.00        1,278,400
    日本発條                         17,800        918.00       16,340,400
    中央発條                           200     2,981.00          596,200
    アドバネクス                           300     1,694.00          508,200
    立川ブラインド工業                           700     1,230.00          861,000
    三益半導体工業                          1,500      2,496.00         3,744,000
    日本ドライケミカル                           400     1,813.00          725,200
    日本製鋼所                          5,000      2,092.00        10,460,000
    三浦工業                          7,200      3,905.00        28,116,000
    タクマ                          5,600      1,217.00         6,815,200
    ツガミ                          3,400      1,066.00         3,624,400
    オークマ                          1,900      5,210.00         9,899,000
    東芝機械                          1,900      3,365.00         6,393,500
    アマダホールディングス                         21,100       1,199.00        25,298,900
    アイダエンジニアリング                          4,300       908.00        3,904,400
    滝澤鉄工所                           500     1,354.00          677,000
    ＦＵＪＩ                          7,100      1,809.00        12,843,900
    牧野フライス製作所                          1,900      4,450.00         8,455,000
    オーエスジー                          7,700      1,939.00        14,930,300
    ダイジェット工業                           200     1,451.00          290,200
    旭ダイヤモンド工業                          4,300       611.00        2,627,300
    ＤＭＧ森精機                         10,500       1,600.00        16,800,000
    ソディック                          3,900       925.00        3,607,500
    ディスコ                          2,300      26,720.00         61,456,000
    日東工器                           900     2,317.00         2,085,300
    日進工具                           500     2,858.00         1,429,000
    パンチ工業                          1,600       484.00         774,400
    冨士ダイス                           800      754.00         603,200
    豊和工業                           900      888.00         799,200
    ＯＫＫ                           700      621.00         434,700
    石川製作所                           400     1,690.00          676,000
    東洋機械金属                          1,200       541.00         649,200
    津田駒工業                           300     1,126.00          337,800
    エンシュウ                           400     1,265.00          506,000
    島精機製作所                          2,700      2,203.00         5,948,100
    オプトラン                          1,900      3,185.00         6,051,500
                                186/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＮＣホールディングス                           500      643.00         321,500
    イワキポンプ                           800     1,199.00          959,200
    フリュー                          1,600      1,181.00         1,889,600
    ヤマシンフィルタ                          3,600       764.00        2,750,400
    日阪製作所                          2,000       918.00        1,836,000
    やまびこ                          3,200      1,106.00         3,539,200
    平田機工                           800     6,570.00         5,256,000
    ペガサスミシン製造                          1,800       498.00         896,400
    マルマエ                           700      985.00         689,500
    タツモ                           800     1,361.00         1,088,800
    ナブテスコ                          9,800      3,320.00        32,536,000
    三井海洋開発                          1,800      2,545.00         4,581,000
    レオン自動機                          1,600      1,532.00         2,451,200
    ＳＭＣ                          5,300      49,590.00        262,827,000
    ヤマハモーターロボティクスホールディング
    ス                          1,500       521.00         781,500
    ホソカワミクロン                           600     5,030.00         3,018,000
    ユニオンツール                           600     3,180.00         1,908,000
    オイレス工業                          2,100      1,562.00         3,280,200
    日精エー・エス・ビー機械                           600     4,010.00         2,406,000
    サトーホールディングス                          2,400      3,185.00         7,644,000
    技研製作所                          1,500      4,770.00         7,155,000
    日本エアーテック                           500     1,029.00          514,500
    カワタ                           500      977.00         488,500
    日精樹脂工業                          1,400       973.00        1,362,200
    オカダアイヨン                           500     1,235.00          617,500
    ワイエイシイホールディングス                           800      669.00         535,200
    小松製作所                         76,200       2,567.00        195,605,400
    住友重機械工業                          9,600      2,960.00        28,416,000
    日立建機                          6,700      3,170.00        21,239,000
    日工                          2,300       816.00        1,876,800
    巴工業                           700     2,216.00         1,551,200
    井関農機                          1,700      1,476.00         2,509,200
    ＴＯＷＡ                          1,700      1,069.00         1,817,300
    丸山製作所                           400     1,226.00          490,400
    北川鉄工所                           800     2,283.00         1,826,400
    ローツェ                           700     4,515.00         3,160,500
    タカキタ                           600      608.00         364,800
    クボタ                         89,200       1,740.50        155,252,600
    荏原実業                           400     2,191.00          876,400
    三菱化工機                           600     1,811.00         1,086,600
    月島機械                          3,100      1,526.00         4,730,600
    帝国電機製作所                          1,400      1,375.00         1,925,000
                                187/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京機械製作所                           700      365.00         255,500
    新東工業                          4,000       945.00        3,780,000
    澁谷工業                          1,500      3,110.00         4,665,000
    アイチ　コーポレーション                          2,900       798.00        2,314,200
    小森コーポレーション                          4,300      1,067.00         4,588,100
    鶴見製作所                          1,300      1,790.00         2,327,000
    住友精密工業                           200     3,165.00          633,000
    日本ギア工業                           500      398.00         199,000
    酒井重工業                           300     2,687.00          806,100
    荏原製作所                          7,000      3,140.00        21,980,000
    石井鐵工所                           200     2,779.00          555,800
    酉島製作所                          1,700       880.00        1,496,000
    北越工業                          1,700      1,305.00         2,218,500
    ダイキン工業                         21,400      15,780.00        337,692,000
    オルガノ                           600     7,400.00         4,440,000
    トーヨーカネツ                           700     2,235.00         1,564,500
    栗田工業                          9,100      3,235.00        29,438,500
    椿本チエイン                          2,400      3,555.00         8,532,000
    大同工業                           800      795.00         636,000
    木村化工機                          1,400       627.00         877,800
    アネスト岩田                          2,600      1,000.00         2,600,000
    ダイフク                          8,600      7,100.00        61,060,000
    サムコ                           500     2,121.00         1,060,500
    加藤製作所                           900     1,578.00         1,420,200
    油研工業                           300     1,714.00          514,200
    タダノ                          8,100       961.00        7,784,100
    フジテック                          6,100      1,817.00        11,083,700
    ＣＫＤ                          4,700      1,864.00         8,760,800
    キトー                          1,300      1,700.00         2,210,000
    平和                          4,700      2,278.00        10,706,600
    理想科学工業                          1,500      1,881.00         2,821,500
    ＳＡＮＫＹＯ                          3,700      3,690.00        13,653,000
    日本金銭機械                          1,900       849.00        1,613,100
    マースグループホールディングス                          1,100      1,989.00         2,187,900
    フクシマガリレイ                          1,000      4,025.00         4,025,000
    オーイズミ                           700      610.00         427,000
    ダイコク電機                           800     1,603.00         1,282,400
    竹内製作所                          2,800      1,926.00         5,392,800
    アマノ                          4,400      3,265.00        14,366,000
    ＪＵＫＩ                          2,300       794.00        1,826,200
    サンデンホールディングス                          2,200       688.00        1,513,600
    蛇の目ミシン工業                          1,600       406.00         649,600
                                188/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マックス                          2,600      2,074.00         5,392,400
    グローリー                          4,300      3,235.00        13,910,500
    新晃工業                          1,600      1,735.00         2,776,000
    大和冷機工業                          2,400      1,157.00         2,776,800
    セガサミーホールディングス                         16,700       1,544.00        25,784,800
    日本ピストンリング                           600     1,497.00          898,200
    リケン                           800     3,725.00         2,980,000
    ＴＰＲ                          2,300      1,881.00         4,326,300
    ツバキ・ナカシマ                          3,400      1,319.00         4,484,600
    ホシザキ                          4,900      10,050.00         49,245,000
    大豊工業                          1,400       766.00        1,072,400
    日本精工                         31,700        932.00       29,544,400
    ＮＴＮ                         38,800        315.00       12,222,000
    ジェイテクト                         16,100       1,201.00        19,336,100
    不二越                          1,600      4,200.00         6,720,000
    日本トムソン                          5,000       462.00        2,310,000
    ＴＨＫ                          9,800      2,946.00        28,870,800
    ユーシン精機                          1,300       970.00        1,261,000
    前澤給装工業                           600     2,313.00         1,387,800
    イーグル工業                          2,100      1,000.00         2,100,000
    前澤工業                          1,100       395.00         434,500
    日本ピラー工業                          1,700      1,510.00         2,567,000
    キッツ                          6,800       696.00        4,732,800
    マキタ                         21,900       3,985.00        87,271,500
    日立造船                         13,300        409.00        5,439,700
    三菱重工業                         28,200       4,108.00        115,845,600
    ＩＨＩ                         12,100       2,734.00        33,081,400
    スター精密                          2,600      1,460.00         3,796,000
    日清紡ホールディングス                         11,200        988.00       11,065,600
    イビデン                         10,300       2,620.00        26,986,000
    コニカミノルタ                         36,700        705.00       25,873,500
    ブラザー工業                         20,500       2,248.00        46,084,000
    ミネベアミツミ                         31,200       2,285.00        71,292,000
    日立製作所                         80,800       4,443.00        358,994,400
    三菱電機                         168,100       1,561.50        262,488,150
    富士電機                         10,100       3,360.00        33,936,000
    東洋電機製造                           700     1,501.00         1,050,700
    安川電機                         18,100       3,895.00        70,499,500
    シンフォニアテクノロジー                          2,200      1,258.00         2,767,600
    明電舎                          3,100      2,323.00         7,201,300
    オリジン                           500     1,607.00          803,500
    山洋電気                           800     5,240.00         4,192,000
                                189/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    デンヨー                          1,400      2,182.00         3,054,800
    東芝テック                          2,100      4,485.00         9,418,500
    芝浦メカトロニクス                           300     4,180.00         1,254,000
    マブチモーター                          4,700      4,145.00        19,481,500
    日本電産                         20,200      14,675.00        296,435,000
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,000       440.00         440,000
    トレックス・セミコンダクター                          1,000      1,548.00         1,548,000
    東光高岳                           900     1,174.00         1,056,600
    ダブル・スコープ                          2,700       833.00        2,249,100
    宮越ホールディングス                           600      939.00         563,400
    ダイヘン                          1,800      3,490.00         6,282,000
    ヤーマン                          2,400       692.00        1,660,800
    ＪＶＣケンウッド                         13,600        258.00        3,508,800
    ミマキエンジニアリング                          1,600       508.00         812,800
    第一精工                           700     2,389.00         1,672,300
    日新電機                          3,900      1,338.00         5,218,200
    大崎電気工業                          3,300       656.00        2,164,800
    オムロン                         15,100       6,250.00        94,375,000
    日東工業                          2,500      2,398.00         5,995,000
    ＩＤＥＣ                          2,400      2,064.00         4,953,600
    正興電機製作所                           400      897.00         358,800
    不二電機工業                           200     1,282.00          256,400
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          5,600      2,290.00        12,824,000
    サクサホールディングス                           400     2,156.00          862,400
    メルコホールディングス                           600     2,777.00         1,666,200
    テクノメディカ                           400     2,056.00          822,400
    ダイヤモンドエレクトリックホールディング
    ス                           300      996.00         298,800
    日本電気                         20,400       5,070.00        103,428,000
    富士通                         16,200      10,790.00        174,798,000
    沖電気工業                          6,800      1,397.00         9,499,600
    岩崎通信機                           800      822.00         657,600
    電気興業                           800     3,695.00         2,956,000
    サンケン電気                          1,800      2,989.00         5,380,200
    ナカヨ                           300     1,670.00          501,000
    アイホン                          1,000      1,710.00         1,710,000
    ルネサスエレクトロニクス                         80,300        753.00       60,465,900
    セイコーエプソン                         20,900       1,628.00        34,025,200
    ワコム                         11,200        414.00        4,636,800
    アルバック                          3,300      4,325.00        14,272,500
    アクセル                           700      891.00         623,700
    ＥＩＺＯ                          1,300      3,630.00         4,719,000
    ジャパンディスプレイ                         48,300        71.00       3,429,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本信号                          4,300      1,420.00         6,106,000
    京三製作所                          3,900       588.00        2,293,200
    能美防災                          2,200      2,481.00         5,458,200
    ホーチキ                          1,200      1,565.00         1,878,000
    星和電機                           900      549.00         494,100
    エレコム                          1,800      4,565.00         8,217,000
    パナソニック                         192,100       1,110.50        213,327,050
    シャープ                         19,500       1,595.00        31,102,500
    アンリツ                         10,800       2,171.00        23,446,800
    富士通ゼネラル                          4,600      2,527.00        11,624,200
    ソニー                         106,300       7,865.00        836,049,500
    ＴＤＫ                          8,100      12,430.00        100,683,000
    帝国通信工業                           700     1,239.00          867,300
    タムラ製作所                          5,600       690.00        3,864,000
    アルプスアルパイン                         14,900       2,343.00        34,910,700
    池上通信機                           500     1,227.00          613,500
    日本電波工業                          1,600       529.00         846,400
    鈴木                           900      764.00         687,600
    日本トリム                           200     4,685.00          937,000
    ローランド　ディー．ジー．                           900     2,028.00         1,825,200
    フォスター電機                          1,800      1,805.00         3,249,000
    ＳＭＫ                           400     3,005.00         1,202,000
    ヨコオ                          1,100      3,160.00         3,476,000
    ティアック                          1,100       208.00         228,800
    ホシデン                          4,600      1,323.00         6,085,800
    ヒロセ電機                          2,600      14,140.00         36,764,000
    日本航空電子工業                          3,900      2,163.00         8,435,700
    ＴＯＡ                          1,800      1,142.00         2,055,600
    マクセルホールディングス                          3,600      1,530.00         5,508,000
    古野電気                          2,200      1,133.00         2,492,600
    ユニデンホールディングス                           500     2,105.00         1,052,500
    スミダコーポレーション                          1,300      1,139.00         1,480,700
    アイコム                           900     2,548.00         2,293,200
    リオン                           700     3,725.00         2,607,500
    本多通信工業                          1,500       555.00         832,500
    船井電機                          1,700       660.00        1,122,000
    横河電機                         15,400       2,000.00        30,800,000
    新電元工業                           600     3,520.00         2,112,000
    アズビル                         10,600       3,030.00        32,118,000
    東亜ディーケーケー                           800      996.00         796,800
    日本光電工業                          6,900      3,135.00        21,631,500
    チノー                           600     1,431.00          858,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    共和電業                          1,800       433.00         779,400
    日本電子材料                           700     1,026.00          718,200
    堀場製作所                          3,300      7,120.00        23,496,000
    アドバンテスト                         12,500       6,060.00        75,750,000
    小野測器                           700      557.00         389,900
    エスペック                          1,500      2,240.00         3,360,000
    キーエンス                         15,200      39,120.00        594,624,000
    日置電機                           900     3,955.00         3,559,500
    シスメックス                         12,000       7,975.00        95,700,000
    日本マイクロニクス                          2,900      1,384.00         4,013,600
    メガチップス                          1,600      1,792.00         2,867,200
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           900     3,520.00         3,168,000
    澤藤電機                           200     2,220.00          444,000
    原田工業                           800      990.00         792,000
    コーセル                          2,100      1,228.00         2,578,800
    イリソ電子工業                          1,400      4,350.00         6,090,000
    オプテックスグループ                          2,800      1,621.00         4,538,800
    千代田インテグレ                           800     2,067.00         1,653,600
    アイ・オー・データ機器                           600     1,041.00          624,600
    レーザーテック                          6,900      5,930.00        40,917,000
    スタンレー電気                         11,800       2,968.00        35,022,400
    岩崎電気                           700     1,434.00         1,003,800
    ウシオ電機                          9,800      1,678.00        16,444,400
    岡谷電機産業                          1,300       376.00         488,800
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,600       443.00         708,800
    エノモト                           500     1,248.00          624,000
    日本セラミック                          1,700      2,544.00         4,324,800
    遠藤照明                           900      714.00         642,600
    古河電池                          1,200       771.00         925,200
    双信電機                           800      450.00         360,000
    山一電機                          1,200      1,770.00         2,124,000
    図研                          1,100      2,640.00         2,904,000
    日本電子                          3,300      3,745.00        12,358,500
    カシオ計算機                         14,900       2,256.00        33,614,400
    ファナック                         16,000      20,000.00        320,000,000
    日本シイエムケイ                          3,900       551.00        2,148,900
    エンプラス                           900     3,135.00         2,821,500
    大真空                           600     2,057.00         1,234,200
    ローム                          7,500      8,800.00        66,000,000
    浜松ホトニクス                         12,100       4,735.00        57,293,500
    三井ハイテック                          1,900      1,707.00         3,243,300
    新光電気工業                          5,600      1,325.00         7,420,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    京セラ                         23,700       7,612.00        180,404,400
    太陽誘電                          7,500      3,450.00        25,875,000
    村田製作所                         49,400       6,591.00        325,595,400
    双葉電子工業                          2,700      1,308.00         3,531,600
    北陸電気工業                           700     1,268.00          887,600
    ニチコン                          5,700      1,041.00         5,933,700
    日本ケミコン                          1,300      1,796.00         2,334,800
    ＫＯＡ                          2,500      1,345.00         3,362,500
    市光工業                          2,500       726.00        1,815,000
    小糸製作所                         10,100       4,815.00        48,631,500
    ミツバ                          3,100       677.00        2,098,700
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          2,900      7,700.00        22,330,000
    キヤノン電子                          1,800      2,151.00         3,871,800
    キヤノン                         90,500       3,028.00        274,034,000
    リコー                         42,800       1,269.00        54,313,200
    象印マホービン                          4,900      2,201.00        10,784,900
    ＭＵＴＯＨホールディングス                           200     1,729.00          345,800
    東京エレクトロン                         11,200      24,490.00        274,288,000
    トヨタ紡織                          4,900      1,642.00         8,045,800
    芦森工業                           300     1,406.00          421,800
    ユニプレス                          3,300      1,421.00         4,689,300
    豊田自動織機                         13,600       6,280.00        85,408,000
    モリタホールディングス                          2,900      1,738.00         5,040,200
    三櫻工業                          2,100      1,061.00         2,228,100
    デンソー                         37,000       4,651.00        172,087,000
    東海理化電機製作所                          4,400      1,980.00         8,712,000
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          6,100       992.00        6,051,200
    川崎重工業                         13,100       2,255.00        29,540,500
    名村造船所                          5,400       249.00        1,344,600
    サノヤスホールディングス                          2,200       181.00         398,200
    日本車輌製造                           600     3,115.00         1,869,000
    三菱ロジスネクスト                          2,200      1,703.00         3,746,600
    近畿車輛                           300     1,670.00          501,000
    日産自動車                         198,300        597.70       118,523,910
    いすゞ自動車                         48,700       1,130.50        55,055,350
    トヨタ自動車                         187,600       7,752.00       1,454,275,200
    日野自動車                         21,000       1,072.00        22,512,000
    三菱自動車工業                         62,200        419.00       26,061,800
    エフテック                          1,200       773.00         927,600
    レシップホールディングス                           700      664.00         464,800
    ＧＭＢ                           300      817.00         245,100
    ファルテック                           300     1,071.00          321,300
                                193/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    武蔵精密工業                          3,700      1,337.00         4,946,900
    日産車体                          3,300      1,024.00         3,379,200
    新明和工業                          4,500      1,468.00         6,606,000
    極東開発工業                          3,100      1,516.00         4,699,600
    日信工業                          3,200      2,232.00         7,142,400
    トピー工業                          1,400      1,812.00         2,536,800
    ティラド                           600     1,881.00         1,128,600
    曙ブレーキ工業                          9,200       230.00        2,116,000
    タチエス                          2,800      1,328.00         3,718,400
    ＮＯＫ                          9,000      1,520.00        13,680,000
    フタバ産業                          4,700       691.00        3,247,700
    ＫＹＢ                          1,900      2,998.00         5,696,200
    大同メタル工業                          3,200       687.00        2,198,400
    プレス工業                          8,300       378.00        3,137,400
    ミクニ                          2,200       341.00         750,200
    太平洋工業                          3,500      1,412.00         4,942,000
    ケーヒン                          3,800      2,579.00         9,800,200
    河西工業                          2,300       830.00        1,909,000
    アイシン精機                         13,800       3,715.00        51,267,000
    マツダ                         49,500        930.00       46,035,000
    今仙電機製作所                          1,600       908.00        1,452,800
    本田技研工業                         132,400       2,910.50        385,350,200
    スズキ                         33,300       4,800.00        159,840,000
    ＳＵＢＡＲＵ                         52,200       2,765.00        144,333,000
    安永                           800     1,199.00          959,200
    ヤマハ発動機                         21,900       2,090.00        45,771,000
    ショーワ                          3,800      2,281.00         8,667,800
    ＴＢＫ                          2,100       461.00         968,100
    エクセディ                          2,300      2,240.00         5,152,000
    豊田合成                          5,400      2,571.00        13,883,400
    愛三工業                          2,600       725.00        1,885,000
    盟和産業                           200     1,122.00          224,400
    日本プラスト                          1,400       678.00         949,200
    ヨロズ                          1,600      1,437.00         2,299,200
    エフ・シー・シー                          2,700      2,275.00         6,142,500
    シマノ                          6,300      16,920.00        106,596,000
    テイ・エス　テック                          3,900      3,115.00        12,148,500
    ジャムコ                           800     1,381.00         1,104,800
    テルモ                         47,600       3,939.00        187,496,400
    クリエートメディック                           600     1,071.00          642,600
    日機装                          5,000      1,333.00         6,665,000
    日本エム・ディ・エム                          1,000      2,522.00         2,522,000
                                194/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    島津製作所                         20,100       3,200.00        64,320,000
    ＪＭＳ                          1,500       755.00        1,132,500
    クボテック                           400      403.00         161,200
    長野計器                          1,200      1,011.00         1,213,200
    ブイ・テクノロジー                           800     5,040.00         4,032,000
    東京計器                          1,100      1,071.00         1,178,100
    愛知時計電機                           200     4,340.00          868,000
    インターアクション                           900     2,579.00         2,321,100
    オーバル                          1,500       247.00         370,500
    東京精密                          3,000      4,260.00        12,780,000
    マニー                          6,700      2,950.00        19,765,000
    ニコン                         27,200       1,362.00        37,046,400
    トプコン                          8,500      1,616.00        13,736,000
    オリンパス                         93,000       1,785.00        166,005,000
    理研計器                          1,500      2,161.00         3,241,500
    タムロン                          1,400      2,421.00         3,389,400
    ＨＯＹＡ                         33,600      11,010.00        369,936,000
    シード                           700     1,014.00          709,800
    ノーリツ鋼機                          1,100      1,498.00         1,647,800
    エー・アンド・デイ                          1,500       980.00        1,470,000
    朝日インテック                         14,300       3,085.00        44,115,500
    シチズン時計                         19,700        547.00       10,775,900
    リズム時計工業                           500      908.00         454,000
    大研医器                          1,200       703.00         843,600
    メニコン                          2,300      5,100.00        11,730,000
    シンシア                           200      701.00         140,200
    松風                           800     1,907.00         1,525,600
    セイコーホールディングス                          2,400      2,853.00         6,847,200
    ニプロ                         11,600       1,260.00        14,616,000
    中本パックス                           400     1,612.00          644,800
    スノーピーク                           800     1,030.00          824,000
    パラマウントベッドホールディングス                          1,800      4,575.00         8,235,000
    トランザクション                          1,100      1,121.00         1,233,100
    粧美堂                           500      393.00         196,500
    ニホンフラッシュ                           800     2,643.00         2,114,400
    前田工繊                          1,900      2,160.00         4,104,000
    永大産業                          2,300       346.00         795,800
    アートネイチャー                          1,800       802.00        1,443,600
    バンダイナムコホールディングス                         17,400       6,409.00        111,516,600
    アイフィスジャパン                           400      717.00         286,800
    共立印刷                          2,800       168.00         470,400
    ＳＨＯＥＩ                           800     4,850.00         3,880,000
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フランスベッドホールディングス                          2,400       951.00        2,282,400
    パイロットコーポレーション                          2,700      4,275.00        11,542,500
    萩原工業                           900     1,634.00         1,470,600
    トッパン・フォームズ                          3,600      1,256.00         4,521,600
    フジシールインターナショナル                          3,800      2,330.00         8,854,000
    タカラトミー                          7,500      1,227.00         9,202,500
    廣済堂                          1,200       920.00        1,104,000
    エステールホールディングス                           500      698.00         349,000
    アーク                          6,500        94.00        611,000
    タカノ                           700      795.00         556,500
    プロネクサス                          1,400      1,226.00         1,716,400
    ホクシン                          1,100       166.00         182,600
    ウッドワン                           600     1,181.00          708,600
    大建工業                          1,100      1,863.00         2,049,300
    凸版印刷                         23,700       2,243.00        53,159,100
    大日本印刷                         22,000       3,020.00        66,440,000
    共同印刷                           500     2,997.00         1,498,500
    ＮＩＳＳＨＡ                          3,500      1,036.00         3,626,000
    光村印刷                           100     1,671.00          167,100
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           800     1,685.00         1,348,000
    アシックス                         13,900       1,653.00        22,976,700
    ツツミ                           500     2,197.00         1,098,500
    小松ウオール工業                           500     2,178.00         1,089,000
    ヤマハ                         10,000       6,020.00        60,200,000
    河合楽器製作所                           500     3,670.00         1,835,000
    クリナップ                          1,600       684.00        1,094,400
    ピジョン                         10,200       3,715.00        37,893,000
    オリバー                           400     3,165.00         1,266,000
    兼松サステック                           100     1,899.00          189,900
    キングジム                          1,400       855.00        1,197,000
    リンテック                          4,000      2,409.00         9,636,000
    イトーキ                          3,600       480.00        1,728,000
    任天堂                         10,300      42,400.00        436,720,000
    三菱鉛筆                          2,800      1,602.00         4,485,600
    タカラスタンダード                          3,500      1,908.00         6,678,000
    コクヨ                          8,100      1,630.00        13,203,000
    ナカバヤシ                          1,600       621.00         993,600
    グローブライド                           800     2,441.00         1,952,800
    オカムラ                          5,900      1,079.00         6,366,100
    美津濃                          1,500      2,630.00         3,945,000
    東京電力ホールディングス                         134,200        429.00       57,571,800
    中部電力                         51,400       1,459.00        74,992,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    関西電力                         63,700       1,214.50        77,363,650
    中国電力                         23,200       1,404.00        32,572,800
    北陸電力                         15,400        813.00       12,520,200
    東北電力                         42,000       1,000.00        42,000,000
    四国電力                         15,100        944.00       14,254,400
    九州電力                         34,600        881.00       30,482,600
    北海道電力                         15,700        498.00        7,818,600
    沖縄電力                          3,100      2,014.00         6,243,400
    電源開発                         13,400       2,504.00        33,553,600
    エフオン                           800      752.00         601,600
    イーレックス                          2,400      1,658.00         3,979,200
    レノバ                          2,800      1,199.00         3,357,200
    東京瓦斯                         32,300       2,460.00        79,458,000
    大阪瓦斯                         32,600       1,917.00        62,494,200
    東邦瓦斯                          8,300      4,265.00        35,399,500
    北海道瓦斯                           900     1,616.00         1,454,400
    広島ガス                          3,600       350.00        1,260,000
    西部瓦斯                          1,900      2,365.00         4,493,500
    静岡ガス                          4,800       893.00        4,286,400
    メタウォーター                           800     4,300.00         3,440,000
    ＳＢＳホールディングス                          1,500      1,879.00         2,818,500
    東武鉄道                         17,700       3,875.00        68,587,500
    相鉄ホールディングス                          5,400      2,950.00        15,930,000
    東急                         42,400       1,939.00        82,213,600
    京浜急行電鉄                         21,600       2,013.00        43,480,800
    小田急電鉄                         25,000       2,402.00        60,050,000
    京王電鉄                          8,700      6,290.00        54,723,000
    京成電鉄                         11,700       4,070.00        47,619,000
    富士急行                          2,300      3,930.00         9,039,000
    新京成電鉄                           400     2,480.00          992,000
    東日本旅客鉄道                         29,600       9,910.00        293,336,000
    西日本旅客鉄道                         15,000       9,316.00        139,740,000
    東海旅客鉄道                         14,000      21,895.00        306,530,000
    西武ホールディングス                         22,600       1,694.00        38,284,400
    鴻池運輸                          2,700      1,570.00         4,239,000
    西日本鉄道                          4,700      2,519.00        11,839,300
    ハマキョウレックス                          1,300      3,380.00         4,394,000
    サカイ引越センター                           900     6,600.00         5,940,000
    近鉄グループホールディングス                         15,900       5,850.00        93,015,000
    阪急阪神ホールディングス                         21,200       4,500.00        95,400,000
    南海電気鉄道                          7,500      2,892.00        21,690,000
    京阪ホールディングス                          7,100      5,090.00        36,139,000
                                197/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    神戸電鉄                           400     3,970.00         1,588,000
    名古屋鉄道                         13,100       3,270.00        42,837,000
    山陽電気鉄道                          1,100      2,106.00         2,316,600
    日本通運                          5,600      6,380.00        35,728,000
    ヤマトホールディングス                         27,900       1,753.00        48,908,700
    山九                          4,400      5,480.00        24,112,000
    丸運                          1,000       353.00         353,000
    丸全昭和運輸                          1,300      2,955.00         3,841,500
    センコーグループホールディングス                          8,800       904.00        7,955,200
    トナミホールディングス                           400     5,000.00         2,000,000
    ニッコンホールディングス                          5,700      2,595.00        14,791,500
    日本石油輸送                           200     2,898.00          579,600
    福山通運                          2,000      3,730.00         7,460,000
    セイノーホールディングス                         11,900       1,446.00        17,207,400
    エスライン                           500     1,011.00          505,500
    神奈川中央交通                           400     4,005.00         1,602,000
    日立物流                          2,900      3,145.00         9,120,500
    丸和運輸機関                          1,700      2,338.00         3,974,600
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,600      1,351.00         2,161,600
    九州旅客鉄道                         14,200       3,595.00        51,049,000
    ＳＧホールディングス                         16,700       2,371.00        39,595,700
    日本郵船                         13,300       1,804.00        23,993,200
    商船三井                         10,100       2,740.00        27,674,000
    川崎汽船                          4,900      1,536.00         7,526,400
    ＮＳユナイテッド海運                           900     2,056.00         1,850,400
    明治海運                          1,700       358.00         608,600
    飯野海運                          7,500       347.00        2,602,500
    共栄タンカー                           300      980.00         294,000
    乾汽船                           900     1,150.00         1,035,000
    日本航空                         28,700       3,134.00        89,945,800
    ＡＮＡホールディングス                         29,100       3,441.00        100,133,100
    パスコ                           300     2,121.00          636,300
    トランコム                           400     8,050.00         3,220,000
    日新                          1,400      1,750.00         2,450,000
    三菱倉庫                          5,100      2,780.00        14,178,000
    三井倉庫ホールディングス                          1,800      1,901.00         3,421,800
    住友倉庫                          5,900      1,462.00         8,625,800
    澁澤倉庫                           900     2,218.00         1,996,200
    東陽倉庫                          2,900       321.00         930,900
    日本トランスシティ                          3,500       489.00        1,711,500
    ケイヒン                           300     1,302.00          390,600
    中央倉庫                          1,000      1,120.00         1,120,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    川西倉庫                           300     1,042.00          312,600
    安田倉庫                          1,300      1,044.00         1,357,200
    ファイズホールディングス                           300      515.00         154,500
    東洋埠頭                           500     1,414.00          707,000
    宇徳                          1,400       589.00         824,600
    上組                          9,100      2,361.00        21,485,100
    サンリツ                           400      742.00         296,800
    キムラユニティー                           400     1,126.00          450,400
    キユーソー流通システム                           400     1,925.00          770,000
    近鉄エクスプレス                          3,400      1,907.00         6,483,800
    東海運                          1,000       286.00         286,000
    エーアイテイー                          1,100      1,001.00         1,101,100
    内外トランスライン                           600     1,268.00          760,800
    日本コンセプト                           500     1,535.00          767,500
    ＮＥＣネッツエスアイ                          1,600      4,295.00         6,872,000
    クロスキャット                           400     1,257.00          502,800
    システナ                          5,900      1,917.00        11,310,300
    デジタルアーツ                           800     5,470.00         4,376,000
    日鉄ソリューションズ                          2,500      3,345.00         8,362,500
    キューブシステム                           900      803.00         722,700
    エイジア                           300     1,335.00          400,500
    コア                           700     1,491.00         1,043,700
    ソリトンシステムズ                           700     1,225.00          857,500
    ソフトクリエイトホールディングス                           700     1,736.00         1,215,200
    ＴＩＳ                          5,500      6,640.00        36,520,000
    ネオス                           700      772.00         540,400
    電算システム                           600     2,964.00         1,778,400
    グリー                         11,300        463.00        5,231,900
    コーエーテクモホールディングス                          3,400      2,780.00         9,452,000
    三菱総合研究所                           700     4,565.00         3,195,500
    ボルテージ                           300      529.00         158,700
    電算                           100     2,272.00          227,200
    ＡＧＳ                          1,000       815.00         815,000
    ファインデックス                          1,400      1,197.00         1,675,800
    ブレインパッド                           300     6,350.00         1,905,000
    ＫＬａｂ                          3,200       813.00        2,601,600
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                          2,000       926.00        1,852,000
    イーブックイニシアティブジャパン                           200     2,032.00          406,400
    ネクソン                         47,000       1,486.00        69,842,000
    アイスタイル                          4,200       487.00        2,045,400
    エムアップ                           500     2,800.00         1,400,000
    エイチーム                          1,100      1,011.00         1,112,100
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エニグモ                          1,200       871.00        1,045,200
    テクノスジャパン                          1,300       492.00         639,600
    ｅｎｉｓｈ                           800      580.00         464,000
    コロプラ                          5,400      1,133.00         6,118,200
    オルトプラス                          1,200       891.00        1,069,200
    ブロードリーフ                          8,100       630.00        5,103,000
    クロス・マーケティンググループ                           700      350.00         245,000
    デジタルハーツホールディングス                           900      965.00         868,500
    システム情報                           800     1,029.00          823,200
    メディアドゥホールディングス                           500     3,290.00         1,645,000
    じげん                          4,100       498.00        2,041,800
    ブイキューブ                          1,100       631.00         694,100
    エンカレッジ・テクノロジ                           300      885.00         265,500
    サイバーリンクス                           300     1,205.00          361,500
    ディー・エル・イー                          1,200       184.00         220,800
    フィックスターズ                          1,800      1,617.00         2,910,600
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           800     1,046.00          836,800
    オプティム                           400     3,965.00         1,586,000
    セレス                           500     1,221.00          610,500
    ＳＨＩＦＴ                           400     8,010.00         3,204,000
    ティーガイア                          1,500      2,720.00         4,080,000
    セック                           200     3,865.00          773,000
    日本アジアグループ                          1,800       380.00         684,000
    豆蔵ホールディングス                          1,100      1,491.00         1,640,100
    テクマトリックス                          1,200      2,616.00         3,139,200
    プロシップ                           500     1,499.00          749,500
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          4,000      2,114.00         8,456,000
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          2,700      7,310.00        19,737,000
    ザッパラス                           900      404.00         363,600
    システムリサーチ                           400     1,826.00          730,400
    インターネットイニシアティブ                          2,400      3,080.00         7,392,000
    さくらインターネット                          1,800       702.00        1,263,600
    ヴィンクス                           500     1,108.00          554,000
    ＧＭＯクラウド                           300     2,450.00          735,000
    ＳＲＡホールディングス                           900     2,552.00         2,296,800
    システムインテグレータ                           500      922.00         461,000
    朝日ネット                          1,200       704.00         844,800
    ｅＢＡＳＥ                          1,000      1,526.00         1,526,000
    アバント                          1,200      1,171.00         1,405,200
    アドソル日進                           600     2,396.00         1,437,600
    フリービット                          1,000       901.00         901,000
    コムチュア                          1,900      2,480.00         4,712,000
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サイバーコム                           300     2,172.00          651,600
    アステリア                          1,100       560.00         616,000
    アイル                           600     1,944.00         1,166,400
    マークラインズ                           800     1,953.00         1,562,400
    メディカル・データ・ビジョン                          1,300       828.00        1,076,400
    ｇｕｍｉ                          2,100       818.00        1,717,800
    ショーケース                           400      695.00         278,000
    モバイルファクトリー                           400     1,361.00          544,400
    テラスカイ                           600     3,200.00         1,920,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                           700     1,748.00         1,223,600
    ＰＣＩホールディングス                           300     2,176.00          652,800
    パイプドＨＤ                           200     1,840.00          368,000
    アイビーシー                           300     1,542.00          462,600
    ネオジャパン                           300     1,214.00          364,200
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           100     2,466.00          246,600
    ランドコンピュータ                           300     1,158.00          347,400
    ダブルスタンダード                           200     4,350.00          870,000
    オープンドア                           800     1,348.00         1,078,400
    マイネット                           600      705.00         423,000
    アカツキ                           600     5,270.00         3,162,000
    ベネフィットジャパン                           100     1,878.00          187,800
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           400     1,332.00          532,800
    ＬＩＮＥ                          3,800      5,360.00        20,368,000
    カナミックネットワーク                          1,000       808.00         808,000
    ノムラシステムコーポレーション                           400      515.00         206,000
    チェンジ                           300     3,200.00          960,000
    シンクロ・フード                           700      552.00         386,400
    オークネット                          1,000      1,168.00         1,168,000
    セグエグループ                           300      841.00         252,300
    エイトレッド                           200     1,459.00          291,800
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,700       704.00        1,196,800
    マクロミル                          2,900      1,065.00         3,088,500
    ビーグリー                           300     1,188.00          356,400
    オロ                           400     3,670.00         1,468,000
    ユーザーローカル                           100     3,150.00          315,000
    テモナ                           200      524.00         104,800
    ニーズウェル                           200      782.00         156,400
    サインポスト                           300     1,957.00          587,100
    ソルクシーズ                           700     1,008.00          705,600
    フェイス                           600      775.00         465,000
    プロトコーポレーション                          1,500      1,382.00         2,073,000
    ハイマックス                           200     1,974.00          394,800
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村総合研究所                         27,600       2,380.00        65,688,000
    サイバネットシステム                          1,200       920.00        1,104,000
    ＣＥホールディングス                          1,000       499.00         499,000
    日本システム技術                           300     1,399.00          419,700
    インテージホールディングス                          2,100       875.00        1,837,500
    東邦システムサイエンス                           500      909.00         454,500
    ソースネクスト                          7,800       528.00        4,118,400
    インフォコム                          1,800      2,938.00         5,288,400
    ラクスル                           900     3,600.00         3,240,000
    ＦＩＧ                          1,800       300.00         540,000
    システムサポート                           100     2,419.00          241,900
    イーソル                           600     2,601.00         1,560,600
    アルテリア・ネットワークス                          1,800      1,958.00         3,524,400
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                           400     1,690.00          676,000
    フォーカスシステムズ                          1,000       998.00         998,000
    クレスコ                           500     3,920.00         1,960,000
    フジ・メディア・ホールディングス                         15,900       1,538.00        24,454,200
    オービック                          5,700      15,500.00         88,350,000
    ジャストシステム                          2,700      6,240.00        16,848,000
    ＴＤＣソフト                          1,400      1,079.00         1,510,600
    Ｚホールディングス                         226,600        443.00       100,383,800
    トレンドマイクロ                          7,300      5,780.00        42,194,000
    ＩＤホールディングス                           600     1,557.00          934,200
    日本オラクル                          3,300      9,690.00        31,977,000
    アルファシステムズ                           500     2,892.00         1,446,000
    フューチャー                          2,000      1,983.00         3,966,000
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,100      1,489.00         1,637,900
    ＳＢテクノロジー                           600     2,190.00         1,314,000
    トーセ                           500      900.00         450,000
    オービックビジネスコンサルタント                          1,700      4,920.00         8,364,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                          7,500      3,310.00        24,825,000
    アイティフォー                          2,000       881.00        1,762,000
    東計電算                           200     3,555.00          711,000
    エックスネット                           300     1,030.00          309,000
    大塚商会                          8,900      4,545.00        40,450,500
    サイボウズ                          1,900      1,890.00         3,591,000
    ソフトブレーン                          1,000       646.00         646,000
    電通国際情報サービス                          1,000      4,720.00         4,720,000
    デジタルガレージ                          3,000      4,215.00        12,645,000
    ＥＭシステムズ                          2,300       951.00        2,187,300
    ウェザーニューズ                           600     3,855.00         2,313,000
    ＣＩＪ                          1,200       904.00        1,084,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビジネスエンジニアリング                           200     3,275.00          655,000
    日本エンタープライズ                          1,700       234.00         397,800
    ＷＯＷＯＷ                           800     2,645.00         2,116,000
    スカラ                          1,200       762.00         914,400
    インテリジェント　ウェイブ                           600      805.00         483,000
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,500       543.00         814,500
    ネットワンシステムズ                          6,300      1,672.00        10,533,600
    システムソフト                          3,900       105.00         409,500
    アルゴグラフィックス                          1,400      3,400.00         4,760,000
    マーベラス                          2,500       701.00        1,752,500
    エイベックス                          2,800      1,221.00         3,418,800
    日本ユニシス                          5,200      3,355.00        17,446,000
    兼松エレクトロニクス                           900     3,555.00         3,199,500
    東京放送ホールディングス                         10,000       1,868.00        18,680,000
    日本テレビホールディングス                         13,800       1,474.00        20,341,200
    朝日放送グループホールディングス                          1,600       745.00        1,192,000
    テレビ朝日ホールディングス                          4,500      2,096.00         9,432,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         10,800        476.00        5,140,800
    テレビ東京ホールディングス                          1,400      2,358.00         3,301,200
    日本ＢＳ放送                           600     1,197.00          718,200
    ビジョン                          1,500      1,527.00         2,290,500
    スマートバリュー                           500      801.00         400,500
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           600     1,765.00         1,059,000
    ワイヤレスゲート                           800      736.00         588,800
    コネクシオ                           900     1,786.00         1,607,400
    日本通信                         12,700        235.00        2,984,500
    クロップス                           300      756.00         226,800
    日本電信電話                         220,500       2,796.50        616,628,250
    ＫＤＤＩ                         122,900       3,266.00        401,391,400
    ソフトバンク                         149,900       1,478.50        221,627,150
    光通信                          1,700      27,140.00         46,138,000
    ＮＴＴドコモ                         121,900       3,116.00        379,840,400
    エムティーアイ                          1,600       699.00        1,118,400
    ＧＭＯインターネット                          6,500      2,172.00        14,118,000
    ファイバーゲート                           300     1,317.00          395,100
    アイドママーケティングコミュニケーション                           500      645.00         322,500
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          4,400      1,941.00         8,540,400
    学研ホールディングス                           600     7,420.00         4,452,000
    ゼンリン                          3,300      1,657.00         5,468,100
    昭文社                           800      380.00         304,000
    インプレスホールディングス                          1,500       171.00         256,500
    アイネット                           800     1,553.00         1,242,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    松竹                          1,100      14,980.00         16,478,000
    東宝                          9,900      4,145.00        41,035,500
    東映                           600     15,230.00         9,138,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         43,900       1,547.00        67,913,300
    ピー・シー・エー                           200     5,240.00         1,048,000
    ビジネスブレイン太田昭和                           300     2,506.00          751,800
    ＤＴＳ                          3,700      2,588.00         9,575,600
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          7,000      5,520.00        38,640,000
    シーイーシー                          1,800      2,127.00         3,828,600
    カプコン                          7,800      3,010.00        23,478,000
    アイ・エス・ビー                           300     1,961.00          588,300
    ジャステック                          1,100      1,103.00         1,213,300
    ＳＣＳＫ                          3,800      5,970.00        22,686,000
    日本システムウエア                           500     2,651.00         1,325,500
    アイネス                          1,600      1,468.00         2,348,800
    ＴＫＣ                          1,400      5,370.00         7,518,000
    富士ソフト                          2,100      4,350.00         9,135,000
    ＮＳＤ                          5,400      1,791.00         9,671,400
    コナミホールディングス                          6,000      4,505.00        27,030,000
    福井コンピュータホールディングス                           600     3,415.00         2,049,000
    ＪＢＣＣホールディングス                          1,100      2,095.00         2,304,500
    ミロク情報サービス                          1,500      3,200.00         4,800,000
    ソフトバンクグループ                         130,900       4,575.00        598,867,500
    ホウスイ                           100      882.00         88,200
    高千穂交易                           600     1,177.00          706,200
    伊藤忠食品                           400     5,110.00         2,044,000
    エレマテック                          1,500      1,175.00         1,762,500
    ＪＡＬＵＸ                           500     2,364.00         1,182,000
    あらた                          1,300      4,570.00         5,941,000
    トーメンデバイス                           200     3,650.00          730,000
    東京エレクトロン　デバイス                           600     2,840.00         1,704,000
    フィールズ                          1,300       589.00         765,700
    双日                         91,500        350.00       32,025,000
    アルフレッサ　ホールディングス                         18,400       2,230.00        41,032,000
    横浜冷凍                          4,600       959.00        4,411,400
    神栄                           200      830.00         166,000
    ラサ商事                           900     1,008.00          907,200
    ラクーンホールディングス                           800      787.00         629,600
    アルコニックス                          1,800      1,381.00         2,485,800
    神戸物産                          5,700      4,295.00        24,481,500
    あい　ホールディングス                          2,400      1,905.00         4,572,000
    ディーブイエックス                           600      890.00         534,000
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイワボウホールディングス                          1,400      6,690.00         9,366,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                          3,900      1,750.00         6,825,000
    ラクト・ジャパン                           600     3,895.00         2,337,000
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          3,100      1,037.00         3,214,700
    八洲電機                          1,300       912.00        1,185,600
    メディアスホールディングス                          1,000       838.00         838,000
    レスターホールディングス                          1,700      1,892.00         3,216,400
    ジューテックホールディングス                           400     1,262.00          504,800
    大光                           700      664.00         464,800
    ＯＣＨＩホールディングス                           400     1,470.00          588,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス                          8,700      1,065.00         9,265,500
    黒谷                           400      485.00         194,000
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           300      820.00         246,000
    三洋貿易                           800     2,738.00         2,190,400
    ビューティガレージ                           300     2,371.00          711,300
    ウイン・パートナーズ                          1,200      1,227.00         1,472,400
    ミタチ産業                           500      734.00         367,000
    シップヘルスケアホールディングス                          2,700      5,030.00        13,581,000
    明治電機工業                           500     1,557.00          778,500
    デリカフーズホールディングス                           600      695.00         417,000
    スターティアホールディングス                           400      768.00         307,200
    コメダホールディングス                          3,600      2,201.00         7,923,600
    アセンテック                           100     2,410.00          241,000
    富士興産                           500      660.00         330,000
    協栄産業                           200     1,449.00          289,800
    小野建                          1,500      1,348.00         2,022,000
    南陽                           400     1,816.00          726,400
    佐鳥電機                          1,200       867.00        1,040,400
    エコートレーディング                           400      571.00         228,400
    伯東                          1,000      1,295.00         1,295,000
    コンドーテック                          1,300      1,123.00         1,459,900
    中山福                          1,000       547.00         547,000
    ナガイレーベン                          2,400      2,367.00         5,680,800
    三菱食品                          1,800      3,135.00         5,643,000
    松田産業                          1,200      1,578.00         1,893,600
    第一興商                          2,500      5,470.00        13,675,000
    メディパルホールディングス                         17,900       2,376.00        42,530,400
    ＳＰＫ                           400     2,763.00         1,105,200
    萩原電気ホールディングス                           600     2,658.00         1,594,800
    アズワン                          1,100      10,160.00         11,176,000
    スズデン                           600     1,438.00          862,800
    尾家産業                           500     1,370.00          685,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シモジマ                          1,000      1,161.00         1,161,000
    ドウシシャ                          1,600      1,670.00         2,672,000
    小津産業                           400     1,900.00          760,000
    高速                          1,000      1,245.00         1,245,000
    たけびし                           600     1,473.00          883,800
    リックス                           400     1,713.00          685,200
    丸文                          1,500       606.00         909,000
    ハピネット                          1,400      1,340.00         1,876,000
    橋本総業ホールディングス                           300     1,808.00          542,400
    日本ライフライン                          4,900      1,355.00         6,639,500
    タカショー                           800      474.00         379,200
    エクセル                           500     1,596.00          798,000
    マルカ                           600     2,083.00         1,249,800
    ＩＤＯＭ                          4,400       607.00        2,670,800
    進和                          1,000      2,236.00         2,236,000
    エスケイジャパン                           300      465.00         139,500
    ダイトロン                           700     1,838.00         1,286,600
    シークス                          2,100      1,362.00         2,860,200
    田中商事                           500      720.00         360,000
    オーハシテクニカ                           900     1,545.00         1,390,500
    白銅                           600     1,435.00          861,000
    伊藤忠商事                         115,800       2,610.00        302,238,000
    丸紅                         172,400        801.90       138,247,560
    高島                           300     1,962.00          588,600
    長瀬産業                          9,300      1,564.00        14,545,200
    蝶理                          1,100      2,101.00         2,311,100
    豊田通商                         18,500       3,845.00        71,132,500
    三共生興                          2,500       586.00        1,465,000
    兼松                          6,200      1,427.00         8,847,400
    ツカモトコーポレーション                           300     1,118.00          335,400
    三井物産                         145,500       1,957.00        284,743,500
    日本紙パルプ商事                           900     3,985.00         3,586,500
    日立ハイテクノロジーズ                          5,800      7,840.00        45,472,000
    カメイ                          2,200      1,157.00         2,545,400
    東都水産                           200     2,754.00          550,800
    ＯＵＧホールディングス                           200     2,635.00          527,000
    スターゼン                           600     4,415.00         2,649,000
    山善                          6,500      1,046.00         6,799,000
    椿本興業                           300     4,080.00         1,224,000
    住友商事                         104,500       1,646.00        172,007,000
    内田洋行                           700     7,180.00         5,026,000
    三菱商事                         116,200       2,847.50        330,879,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一実業                           800     3,640.00         2,912,000
    キヤノンマーケティングジャパン                          4,700      2,566.00        12,060,200
    西華産業                           900     1,294.00         1,164,600
    佐藤商事                          1,400       971.00        1,359,400
    菱洋エレクトロ                          1,700      2,047.00         3,479,900
    東京産業                          1,500       643.00         964,500
    ユアサ商事                          1,600      3,540.00         5,664,000
    神鋼商事                           400     2,674.00         1,069,600
    小林産業                          1,000       282.00         282,000
    阪和興業                          3,100      2,700.00         8,370,000
    正栄食品工業                          1,100      3,775.00         4,152,500
    カナデン                          1,300      1,331.00         1,730,300
    菱電商事                          1,200      1,599.00         1,918,800
    フルサト工業                           900     1,709.00         1,538,100
    岩谷産業                          3,700      3,675.00        13,597,500
    すてきナイスグループ                           700     1,276.00          893,200
    昭光通商                           600      713.00         427,800
    ニチモウ                           300     1,977.00          593,100
    極東貿易                           500     2,166.00         1,083,000
    イワキ                          2,300       535.00        1,230,500
    三愛石油                          4,100      1,101.00         4,514,100
    稲畑産業                          3,600      1,547.00         5,569,200
    ＧＳＩクレオス                           400     1,321.00          528,400
    明和産業                          1,600       609.00         974,400
    クワザワ                           600      660.00         396,000
    ワキタ                          3,500      1,041.00         3,643,500
    東邦ホールディングス                          5,300      2,314.00        12,264,200
    サンゲツ                          4,500      1,977.00         8,896,500
    ミツウロコグループホールディングス                          2,400      1,117.00         2,680,800
    シナネンホールディングス                           700     1,973.00         1,381,100
    伊藤忠エネクス                          3,700       915.00        3,385,500
    サンリオ                          4,600      2,152.00         9,899,200
    サンワテクノス                          1,200      1,040.00         1,248,000
    リョーサン                          1,800      2,627.00         4,728,600
    新光商事                          2,600       867.00        2,254,200
    トーホー                           700     1,841.00         1,288,700
    三信電気                           900     1,747.00         1,572,300
    東陽テクニカ                          1,900      1,283.00         2,437,700
    モスフードサービス                          2,200      2,960.00         6,512,000
    加賀電子                          1,600      2,392.00         3,827,200
    ソーダニッカ                          1,800       616.00        1,108,800
    立花エレテック                          1,200      1,804.00         2,164,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フォーバル                           700     1,091.00          763,700
    ＰＡＬＴＡＣ                          2,700      5,060.00        13,662,000
    三谷産業                          2,300       342.00         786,600
    太平洋興発                           700      780.00         546,000
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           300     3,650.00         1,095,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           100     2,284.00          228,400
    国際紙パルプ商事                          4,100       288.00        1,180,800
    ヤマタネ                           800     1,550.00         1,240,000
    丸紅建材リース                           200     1,874.00          374,800
    日鉄物産                          1,200      5,020.00         6,024,000
    泉州電業                           500     3,165.00         1,582,500
    トラスコ中山                          3,400      2,595.00         8,823,000
    オートバックスセブン                          6,100      1,612.00         9,833,200
    モリト                          1,200       783.00         939,600
    加藤産業                          2,600      3,380.00         8,788,000
    北恵                           300      887.00         266,100
    イノテック                          1,000      1,207.00         1,207,000
    イエローハット                          3,100      1,785.00         5,533,500
    ＪＫホールディングス                          1,500       725.00        1,087,500
    日伝                          1,500      2,029.00         3,043,500
    北沢産業                          1,300       275.00         357,500
    杉本商事                           900     1,985.00         1,786,500
    因幡電機産業                          4,700      2,764.00        12,990,800
    東テク                           500     2,728.00         1,364,000
    ミスミグループ本社                         20,700       2,918.00        60,402,600
    アルテック                          1,300       251.00         326,300
    タキヒヨー                           500     1,888.00          944,000
    蔵王産業                           300     1,468.00          440,400
    スズケン                          7,000      4,275.00        29,925,000
    ジェコス                          1,100      1,084.00         1,192,400
    グローセル                          1,700       462.00         785,400
    ローソン                          4,200      6,470.00        27,174,000
    サンエー                          1,400      4,550.00         6,370,000
    カワチ薬品                          1,300      2,203.00         2,863,900
    エービーシー・マート                          2,600      6,950.00        18,070,000
    ハードオフコーポレーション                           700      827.00         578,900
    アスクル                          1,700      3,545.00         6,026,500
    ゲオホールディングス                          3,000      1,255.00         3,765,000
    アダストリア                          2,300      2,193.00         5,043,900
    ジーフット                          1,000       620.00         620,000
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           200      691.00         138,200
    くら寿司                           900     5,670.00         5,103,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キャンドゥ                           800     1,607.00         1,285,600
    パルグループホールディングス                           800     3,330.00         2,664,000
    エディオン                          7,600      1,147.00         8,717,200
    サーラコーポレーション                          3,300       620.00        2,046,000
    ワッツ                           800      627.00         501,600
    ハローズ                           600     2,719.00         1,631,400
    フジオフードシステム                          1,400      1,779.00         2,490,600
    あみやき亭                           400     3,640.00         1,456,000
    ひらまつ                          3,000       270.00         810,000
    大黒天物産                           400     3,605.00         1,442,000
    ハニーズホールディングス                          1,500      1,381.00         2,071,500
    ファーマライズホールディングス                           400      669.00         267,600
    アルペン                          1,300      1,634.00         2,124,200
    ハブ                           500     1,022.00          511,000
    クオールホールディングス                          2,400      1,411.00         3,386,400
    ジンズホールディングス                           900     7,630.00         6,867,000
    ビックカメラ                          9,800      1,206.00        11,818,800
    ＤＣＭホールディングス                          8,900      1,031.00         9,175,900
    ペッパーフードサービス                          1,300       975.00        1,267,500
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         11,800       2,650.00        31,270,000
    東京一番フーズ                           400      625.00         250,000
    ＤＤホールディングス                           700     1,713.00         1,199,100
    きちりホールディングス                           500      764.00         382,000
    アークランドサービスホールディングス                          1,200      2,014.00         2,416,800
    Ｊ．フロント　リテイリング                         19,800       1,364.00        27,007,200
    ドトール・日レスホールディングス                          2,600      2,084.00         5,418,400
    マツモトキヨシホールディングス                          6,800      4,275.00        29,070,000
    ブロンコビリー                           900     2,627.00         2,364,300
    ＺＯＺＯ                         11,400       1,798.00        20,497,200
    トレジャー・ファクトリー                           500      891.00         445,500
    物語コーポレーション                           400     9,120.00         3,648,000
    ココカラファイン                          1,700      6,510.00        11,067,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         28,900        912.00       26,356,800
    Ｈａｍｅｅ                           500     1,521.00          760,500
    ウエルシアホールディングス                          4,900      6,340.00        31,066,000
    クリエイトＳＤホールディングス                          2,400      2,837.00         6,808,800
    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,000       364.00         728,000
    ミサワ                           300      699.00         209,700
    ティーライフ                           200      893.00         178,600
    エー・ピーカンパニー                           300      625.00         187,500
    チムニー                           500     2,310.00         1,155,000
    シュッピン                          1,100      1,148.00         1,262,800
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ネクステージ                          2,400      1,100.00         2,640,000
    ジョイフル本田                          4,800      1,253.00         6,014,400
    鳥貴族                           500     2,560.00         1,280,000
    キリン堂ホールディングス                           700     1,810.00         1,267,000
    ホットランド                          1,100      1,282.00         1,410,200
    すかいらーくホールディングス                         18,600       2,035.00        37,851,000
    ＳＦＰホールディングス                           700     2,414.00         1,689,800
    綿半ホールディングス                           600     1,789.00         1,073,400
    ヨシックス                           300     2,956.00          886,800
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                          4,800       966.00        4,636,800
    ゴルフダイジェスト・オンライン                           800      649.00         519,200
    ＢＥＥＮＯＳ                           629     1,200.00          754,800
    あさひ                          1,200      1,320.00         1,584,000
    日本調剤                           500     3,785.00         1,892,500
    コスモス薬品                           700     23,890.00         16,723,000
    トーエル                           800      789.00         631,200
    オンリー                           300      799.00         239,700
    セブン＆アイ・ホールディングス                         64,800       4,206.00        272,548,800
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                          4,400      2,352.00        10,348,800
    ツルハホールディングス                          3,600      13,350.00         48,060,000
    サンマルクホールディングス                          1,300      2,321.00         3,017,300
    フェリシモ                           400     1,000.00          400,000
    トリドールホールディングス                          2,000      2,633.00         5,266,000
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,600       505.00         808,000
    ウイルプラスホールディングス                           300      863.00         258,900
    ジャパンミート                           800     2,205.00         1,764,000
    サツドラホールディングス                           200     1,856.00          371,200
    アレンザホールディングス                           800      978.00         782,400
    串カツ田中ホールディングス                           300     2,367.00          710,100
    バロックジャパンリミテッド                          1,200      1,068.00         1,281,600
    クスリのアオキホールディングス                          1,600      6,390.00        10,224,000
    力の源ホールディングス                           800     1,050.00          840,000
    スシローグローバルホールディングス                          1,800      9,810.00        17,658,000
    ＬＩＸＩＬビバ                          1,600      2,040.00         3,264,000
    メディカルシステムネットワーク                          1,700       516.00         877,200
    はるやまホールディングス                           800      868.00         694,400
    ノジマ                          2,900      2,214.00         6,420,600
    カッパ・クリエイト                          2,300      1,497.00         3,443,100
    ライトオン                          1,300       590.00         767,000
    ジーンズメイト                           400      305.00         122,000
    良品計画                         22,000       1,893.00        41,646,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三城ホールディングス                          1,900       306.00         581,400
    アドヴァン                          2,500      1,298.00         3,245,000
    アルビス                           600     2,227.00         1,336,200
    コナカ                          2,000       407.00         814,000
    ハウス　オブ　ローゼ                           100     1,685.00          168,500
    Ｇ－７ホールディングス                          1,000      2,694.00         2,694,000
    イオン北海道                          1,700       791.00        1,344,700
    コジマ                          2,800       532.00        1,489,600
    ヒマラヤ                           600      840.00         504,000
    コーナン商事                          2,400      2,387.00         5,728,800
    エコス                           600     1,698.00         1,018,800
    ワタミ                          2,000      1,290.00         2,580,000
    マルシェ                           500      781.00         390,500
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         39,700       1,735.00        68,879,500
    西松屋チェーン                          3,600       940.00        3,384,000
    ゼンショーホールディングス                          7,900      2,423.00        19,141,700
    幸楽苑ホールディングス                          1,100      1,926.00         2,118,600
    ハークスレイ                           300     1,299.00          389,700
    サイゼリヤ                          2,700      2,454.00         6,625,800
    ＶＴホールディングス                          6,800       450.00        3,060,000
    魚力                           500     1,581.00          790,500
    ポプラ                           400      506.00         202,400
    フジ・コーポレーション                           400     2,180.00          872,000
    ユナイテッドアローズ                          1,700      2,925.00         4,972,500
    ハイデイ日高                          2,400      2,004.00         4,809,600
    京都きもの友禅                          1,100       341.00         375,100
    コロワイド                          5,500      2,315.00        12,732,500
    ピーシーデポコーポレーション                          2,300       585.00        1,345,500
    壱番屋                          1,200      5,930.00         7,116,000
    トップカルチャー                           500      333.00         166,500
    ＰＬＡＮＴ                           400      573.00         229,200
    スギホールディングス                          3,300      5,520.00        18,216,000
    薬王堂ホールディングス                           700     2,169.00         1,518,300
    ヴィア・ホールディングス                          2,000       660.00        1,320,000
    スクロール                          2,700       358.00         966,600
    ヨンドシーホールディングス                          1,700      2,439.00         4,146,300
    ファミリーマート                         13,200       2,438.00        32,181,600
    木曽路                          2,200      3,015.00         6,633,000
    ＳＲＳホールディングス                          2,000      1,052.00         2,104,000
    千趣会                          3,000       448.00        1,344,000
    タカキュー                          1,400       186.00         260,400
    ケーヨー                          3,400       545.00        1,853,000
                                211/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    上新電機                          2,000      2,390.00         4,780,000
    日本瓦斯                          2,600      3,410.00         8,866,000
    ロイヤルホールディングス                          2,900      2,395.00         6,945,500
    東天紅                           100     1,272.00          127,200
    いなげや                          2,100      1,439.00         3,021,900
    島忠                          3,100      3,065.00         9,501,500
    チヨダ                          1,700      1,461.00         2,483,700
    ライフコーポレーション                          1,300      2,423.00         3,149,900
    リンガーハット                          2,000      2,491.00         4,982,000
    ＭｒＭａｘＨＤ                          2,400       471.00        1,130,400
    テンアライド                          1,600       439.00         702,400
    ＡＯＫＩホールディングス                          3,300      1,071.00         3,534,300
    オークワ                          2,600      1,488.00         3,868,800
    コメリ                          2,600      2,134.00         5,548,400
    青山商事                          3,400      1,410.00         4,794,000
    しまむら                          1,900      7,980.00        15,162,000
    はせがわ                           900      400.00         360,000
    高島屋                         12,100       1,211.00        14,653,100
    松屋                          3,300       744.00        2,455,200
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          7,800      1,105.00         8,619,000
    近鉄百貨店                           600     3,580.00         2,148,000
    パルコ                          1,600      1,848.00         2,956,800
    丸井グループ                         15,200       2,579.00        39,200,800
    アクシアル　リテイリング                          1,400      3,650.00         5,110,000
    井筒屋                           900      240.00         216,000
    イオン                         63,700       2,252.00        143,452,400
    イズミ                          3,400      3,505.00        11,917,000
    平和堂                          3,400      1,952.00         6,636,800
    フジ                          2,000      1,821.00         3,642,000
    ヤオコー                          1,900      5,620.00        10,678,000
    ゼビオホールディングス                          2,000      1,180.00         2,360,000
    ケーズホールディングス                         16,000       1,337.00        21,392,000
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           900      611.00         549,900
    日産東京販売ホールディングス                          2,500       278.00         695,000
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           800     2,006.00         1,604,800
    ナルミヤ・インターナショナル                           300     1,268.00          380,400
    総合メディカルホールディングス                          1,400      2,033.00         2,846,200
    ブックオフグループホールディングス                          1,000      1,014.00         1,014,000
    アインホールディングス                          2,200      6,290.00        13,838,000
    元気寿司                           400     3,000.00         1,200,000
    ヤマダ電機                         50,400        552.00       27,820,800
    アークランドサカモト                          2,600      1,193.00         3,101,800
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニトリホールディングス                          7,200      17,015.00        122,508,000
    グルメ杵屋                          1,200      1,209.00         1,450,800
    愛眼                          1,300       246.00         319,800
    ケーユーホールディングス                           900      898.00         808,200
    吉野家ホールディングス                          5,400      2,599.00        14,034,600
    松屋フーズホールディングス                           800     4,750.00         3,800,000
    サガミホールディングス                          2,200      1,351.00         2,972,200
    関西スーパーマーケット                          1,400      1,015.00         1,421,000
    王将フードサービス                          1,200      6,530.00         7,836,000
    プレナス                          1,900      1,989.00         3,779,100
    ミニストップ                          1,200      1,572.00         1,886,400
    アークス                          3,400      1,969.00         6,694,600
    バローホールディングス                          3,700      1,930.00         7,141,000
    藤久                           100      727.00         72,700
    ベルク                           800     5,950.00         4,760,000
    大庄                           900     1,646.00         1,481,400
    ファーストリテイリング                          2,200      58,460.00        128,612,000
    サンドラッグ                          6,200      3,735.00        23,157,000
    サックスバー　ホールディングス                          1,400       866.00        1,212,400
    ヤマザワ                           400     1,691.00          676,400
    やまや                           300     2,210.00          663,000
    ベルーナ                          3,500       652.00        2,282,000
    島根銀行                           300      639.00         191,700
    じもとホールディングス                         11,100        107.00        1,187,700
    めぶきフィナンシャルグループ                         86,000        244.00       20,984,000
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,200      1,299.00         2,857,800
    九州フィナンシャルグループ                         27,200        456.00       12,403,200
    ゆうちょ銀行                         47,000       1,011.00        47,517,000
    富山第一銀行                          3,900       312.00        1,216,800
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         97,500        420.00       40,950,000
    西日本フィナンシャルホールディングス                         11,300        735.00        8,305,500
    関西みらいフィナンシャルグループ                          9,800       641.00        6,281,800
    三十三フィナンシャルグループ                          1,500      1,606.00         2,409,000
    第四北越フィナンシャルグループ                          2,900      2,665.00         7,728,500
    新生銀行                         12,200       1,645.00        20,069,000
    あおぞら銀行                          9,900      2,864.00        28,353,600
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,141,500         566.50       646,659,750
    りそなホールディングス                         180,700        459.70       83,067,790
    三井住友トラスト・ホールディングス                         31,300       4,088.00        127,954,400
    三井住友フィナンシャルグループ                         114,700       3,871.00        444,003,700
    千葉銀行                         57,000        606.00       34,542,000
    群馬銀行                         32,600        350.00       11,410,000
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    武蔵野銀行                          2,500      1,717.00         4,292,500
    千葉興業銀行                          4,500       353.00        1,588,500
    筑波銀行                          6,800       213.00        1,448,400
    七十七銀行                          5,600      1,645.00         9,212,000
    青森銀行                          1,300      2,693.00         3,500,900
    秋田銀行                          1,100      2,025.00         2,227,500
    山形銀行                          1,900      1,403.00         2,665,700
    岩手銀行                          1,100      2,592.00         2,851,200
    東邦銀行                         14,700        251.00        3,689,700
    東北銀行                           800     1,013.00          810,400
    みちのく銀行                          1,100      1,418.00         1,559,800
    ふくおかフィナンシャルグループ                         14,000       1,936.00        27,104,000
    静岡銀行                         41,000        766.00       31,406,000
    十六銀行                          2,100      2,268.00         4,762,800
    スルガ銀行                         16,900        427.00        7,216,300
    八十二銀行                         40,000        416.00       16,640,000
    山梨中央銀行                          1,900      1,016.00         1,930,400
    大垣共立銀行                          3,300      2,249.00         7,421,700
    福井銀行                          1,400      1,649.00         2,308,600
    北國銀行                          1,700      3,165.00         5,380,500
    清水銀行                           700     2,062.00         1,443,400
    富山銀行                           300     2,206.00          661,800
    滋賀銀行                          3,300      2,594.00         8,560,200
    南都銀行                          2,800      2,653.00         7,428,400
    百五銀行                         14,800        329.00        4,869,200
    京都銀行                          5,900      4,515.00        26,638,500
    紀陽銀行                          5,900      1,568.00         9,251,200
    ほくほくフィナンシャルグループ                         11,000       1,056.00        11,616,000
    広島銀行                         24,400        489.00       11,931,600
    山陰合同銀行                          9,800       609.00        5,968,200
    中国銀行                         14,300       1,020.00        14,586,000
    鳥取銀行                           600     1,336.00          801,600
    伊予銀行                         23,600        562.00       13,263,200
    百十四銀行                          1,800      1,964.00         3,535,200
    四国銀行                          2,500       947.00        2,367,500
    阿波銀行                          2,700      2,282.00         6,161,400
    大分銀行                          1,000      2,557.00         2,557,000
    宮崎銀行                          1,100      2,423.00         2,665,300
    佐賀銀行                          1,000      1,562.00         1,562,000
    沖縄銀行                          1,500      3,470.00         5,205,000
    琉球銀行                          3,800      1,067.00         4,054,600
    セブン銀行                         55,300        328.00       18,138,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    みずほフィナンシャルグループ                        2,253,300         162.10       365,259,930
    高知銀行                           600      827.00         496,200
    山口フィナンシャルグループ                         20,700        658.00       13,620,600
    長野銀行                           500     1,592.00          796,000
    名古屋銀行                          1,300      3,295.00         4,283,500
    北洋銀行                         24,800        220.00        5,456,000
    愛知銀行                           600     3,430.00         2,058,000
    中京銀行                           700     2,210.00         1,547,000
    大光銀行                           600     1,644.00          986,400
    愛媛銀行                          2,300      1,117.00         2,569,100
    トマト銀行                           700     1,038.00          726,600
    京葉銀行                          7,000       583.00        4,081,000
    栃木銀行                          8,000       207.00        1,656,000
    北日本銀行                           500     2,138.00         1,069,000
    東和銀行                          2,900       804.00        2,331,600
    福島銀行                          1,600       237.00         379,200
    大東銀行                           900      632.00         568,800
    トモニホールディングス                         12,700        372.00        4,724,400
    フィデアホールディングス                         16,000        127.00        2,032,000
    池田泉州ホールディングス                         18,900        199.00        3,761,100
    ＦＰＧ                          5,100      1,026.00         5,232,600
    マーキュリアインベストメント                           800      713.00         570,400
    ＳＢＩホールディングス                         18,500       2,395.00        44,307,500
    日本アジア投資                          1,400       271.00         379,400
    ジャフコ                          2,500      4,555.00        11,387,500
    大和証券グループ本社                         133,100        556.00       74,003,600
    野村ホールディングス                         291,800        560.00       163,408,000
    岡三証券グループ                         14,000        380.00        5,320,000
    丸三証券                          4,900       503.00        2,464,700
    東洋証券                          5,900       145.00         855,500
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         18,900        339.00        6,407,100
    光世証券                           400      610.00         244,000
    水戸証券                          4,800       223.00        1,070,400
    いちよし証券                          3,100       615.00        1,906,500
    松井証券                          9,500       877.00        8,331,500
    だいこう証券ビジネス                           800      698.00         558,400
    マネックスグループ                         12,400        270.00        3,348,000
    極東証券                          2,200       738.00        1,623,600
    岩井コスモホールディングス                          1,600      1,284.00         2,054,400
    藍澤證券                          3,000       733.00        2,199,000
    マネーパートナーズグループ                          1,700       240.00         408,000
    スパークス・グループ                          5,700       264.00        1,504,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小林洋行                           400      271.00         108,400
    かんぽ生命保険                          5,900      1,902.00        11,221,800
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         31,200       4,197.00        130,946,400
    アニコム　ホールディングス                          1,400      3,975.00         5,565,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         43,400       3,639.00        157,932,600
    ソニーフィナンシャルホールディングス                         13,600       2,569.00        34,938,400
    第一生命ホールディングス                         93,800       1,654.00        155,145,200
    東京海上ホールディングス                         59,300       5,999.00        355,740,700
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         49,600       1,200.00        59,520,000
    アドバンスクリエイト                           400     1,855.00          742,000
    全国保証                          4,700      4,700.00        22,090,000
    ジェイリース                           500      391.00         195,500
    イントラスト                           600      841.00         504,600
    日本モーゲージサービス                           300     2,073.00          621,900
    Ｃａｓａ                           600     1,578.00          946,800
    アルヒ                          2,600      2,020.00         5,252,000
    プレミアグループ                           900     2,083.00         1,874,700
    クレディセゾン                         11,600       1,851.00        21,471,600
    芙蓉総合リース                          1,700      6,980.00        11,866,000
    みずほリース                          2,600      3,295.00         8,567,000
    東京センチュリー                          3,300      5,630.00        18,579,000
    日本証券金融                          7,300       510.00        3,723,000
    アイフル                         25,300        306.00        7,741,800
    リコーリース                          1,300      4,380.00         5,694,000
    イオンフィナンシャルサービス                         10,100       1,680.00        16,968,000
    アコム                         33,300        527.00       17,549,100
    ジャックス                          1,800      2,624.00         4,723,200
    オリエントコーポレーション                         44,900        171.00        7,677,900
    日立キャピタル                          3,900      2,990.00        11,661,000
    アプラスフィナンシャル                          8,600        99.00        851,400
    オリックス                         103,700       1,868.00        193,711,600
    三菱ＵＦＪリース                         42,100        698.00       29,385,800
    九州リースサービス                           800      597.00         477,600
    日本取引所グループ                         47,600       2,002.00        95,295,200
    イー・ギャランティ                          1,800      1,327.00         2,388,600
    アサックス                           900      711.00         639,900
    ＮＥＣキャピタルソリューション                           700     2,789.00         1,952,300
    いちご                         21,000        427.00        8,967,000
    日本駐車場開発                         18,100        145.00        2,624,500
    スター・マイカ・ホールディングス                           900     1,653.00         1,487,700
    ヒューリック                         35,400       1,332.00        47,152,800
    三栄建築設計                           700     1,484.00         1,038,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村不動産ホールディングス                         10,100       2,793.00        28,209,300
    三重交通グループホールディングス                          3,300       606.00        1,999,800
    サムティ                          2,400      1,891.00         4,538,400
    ディア・ライフ                          2,100       582.00        1,222,200
    コーセーアールイー                           500      703.00         351,500
    エー・ディー・ワークス                         32,700        29.00        948,300
    日本商業開発                          1,000      1,698.00         1,698,000
    プレサンスコーポレーション                          2,700      1,263.00         3,410,100
    ユニゾホールディングス                          2,500      5,160.00        12,900,000
    ＴＨＥグローバル社                           900      449.00         404,100
    ハウスコム                           200     1,540.00          308,000
    日本管理センター                          1,100      1,347.00         1,481,700
    サンセイランディック                           500      883.00         441,500
    エストラスト                           200      864.00         172,800
    フージャースホールディングス                          3,300       708.00        2,336,400
    オープンハウス                          4,800      2,919.00        14,011,200
    東急不動産ホールディングス                         45,100        769.00       34,681,900
    飯田グループホールディングス                         13,800       1,934.00        26,689,200
    イーグランド                           300      839.00         251,700
    ムゲンエステート                          1,200       711.00         853,200
    ビーロット                           400     1,718.00          687,200
    ファーストブラザーズ                           400     1,248.00          499,200
    ハウスドゥ                           900     1,349.00         1,214,100
    シーアールイー                           400     1,180.00          472,000
    プロパティエージェント                           300     1,167.00          350,100
    ケイアイスター不動産                           500     1,933.00          966,500
    アグレ都市デザイン                           300      572.00         171,600
    グッドコムアセット                           400     2,456.00          982,400
    ジェイ・エス・ビー                           200     5,290.00         1,058,000
    テンポイノベーション                           400      880.00         352,000
    グローバル・リンク・マネジメント                           300      625.00         187,500
    パーク２４                          8,900      2,718.00        24,190,200
    パラカ                           400     1,994.00          797,600
    三井不動産                         81,800       2,858.50        233,825,300
    三菱地所                         116,200       2,262.50        262,902,500
    平和不動産                          3,000      3,200.00         9,600,000
    東京建物                         18,100       1,754.00        31,747,400
    ダイビル                          4,300      1,372.00         5,899,600
    京阪神ビルディング                          2,700      1,488.00         4,017,600
    住友不動産                         37,300       3,963.00        147,819,900
    テーオーシー                          3,200       913.00        2,921,600
    東京楽天地                           300     5,960.00         1,788,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    レオパレス２１                         21,700        374.00        8,115,800
    スターツコーポレーション                          2,300      2,746.00         6,315,800
    フジ住宅                          1,900       677.00        1,286,300
    空港施設                          1,700       545.00         926,500
    明和地所                          1,000       616.00         616,000
    ゴールドクレスト                          1,300      2,020.00         2,626,000
    エスリード                           600     2,049.00         1,229,400
    日神グループホールディングス                          2,400       542.00        1,300,800
    日本エスコン                          3,000       967.00        2,901,000
    タカラレーベン                          7,500       478.00        3,585,000
    ＡＶＡＮＴＩＡ                           900      998.00         898,200
    イオンモール                          8,300      1,865.00        15,479,500
    毎日コムネット                           400      934.00         373,600
    ファースト住建                           700     1,225.00          857,500
    ランド                         95,200        12.00       1,142,400
    カチタス                          2,100      4,555.00         9,565,500
    トーセイ                          2,300      1,465.00         3,369,500
    穴吹興産                           400     1,706.00          682,400
    サンフロンティア不動産                          2,300      1,260.00         2,898,000
    エフ・ジェー・ネクスト                          1,400      1,232.00         1,724,800
    インテリックス                           500      734.00         367,000
    ランドビジネス                           700      723.00         506,100
    日本社宅サービス                           400     1,078.00          431,200
    グランディハウス                          1,300       494.00         642,200
    日本空港ビルデング                          5,300      4,970.00        26,341,000
    日本工営                          1,100      3,545.00         3,899,500
    ＬＩＦＵＬＬ                          5,600       550.00        3,080,000
    ジェイエイシーリクルートメント                          1,100      1,755.00         1,930,500
    日本Ｍ＆Ａセンター                         12,100       3,955.00        47,855,500
    メンバーズ                           500     1,923.00          961,500
    中広                           100      545.00         54,500
    ＵＴグループ                          1,900      2,895.00         5,500,500
    アイティメディア                           500      904.00         452,000
    タケエイ                          1,500      1,200.00         1,800,000
    Ｅ・Ｊホールディングス                           200     1,819.00          363,800
    ビーネックスグループ                          1,800      1,247.00         2,244,600
    コシダカホールディングス                          3,900      1,784.00         6,957,600
    アルトナー                           400      861.00         344,400
    パソナグループ                          2,000      1,543.00         3,086,000
    ＣＤＳ                           400     1,532.00          612,800
    リンクアンドモチベーション                          3,500       551.00        1,928,500
    ＧＣＡ                          1,900       936.00        1,778,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エス・エム・エス                          5,000      2,819.00        14,095,000
    サニーサイドアップグループ                           400     1,181.00          472,400
    パーソルホールディングス                         16,100       1,999.00        32,183,900
    リニカル                           800     1,036.00          828,800
    クックパッド                          5,600       339.00        1,898,400
    エスクリ                           500      788.00         394,000
    アイ・ケイ・ケイ                           800      732.00         585,600
    学情                           600     2,246.00         1,347,600
    スタジオアリス                           800     1,916.00         1,532,800
    シミックホールディングス                           900     1,742.00         1,567,800
    エプコ                           300     1,318.00          395,400
    ＮＪＳ                           400     1,797.00          718,800
    綜合警備保障                          6,400      5,920.00        37,888,000
    カカクコム                         12,000       2,920.00        35,040,000
    アイロムグループ                           600     1,353.00          811,800
    セントケア・ホールディング                          1,100       479.00         526,900
    サイネックス                           300      694.00         208,200
    ルネサンス                           900     1,718.00         1,546,200
    ディップ                          2,300      3,550.00         8,165,000
    オプトホールディング                           900     1,512.00         1,360,800
    新日本科学                          1,800       647.00        1,164,600
    ツクイ                          3,800       587.00        2,230,600
    キャリアデザインセンター                           400     1,311.00          524,400
    ベネフィット・ワン                          4,400      2,180.00         9,592,000
    エムスリー                         35,400       3,170.00        112,218,000
    ツカダ・グローバルホールディング                          1,100       579.00         636,900
    ブラス                           200      777.00         155,400
    アウトソーシング                          9,200      1,037.00         9,540,400
    ウェルネット                          1,600       689.00        1,102,400
    ワールドホールディングス                           500     1,690.00          845,000
    ディー・エヌ・エー                          7,900      1,805.00        14,259,500
    博報堂ＤＹホールディングス                         22,300       1,608.00        35,858,400
    ぐるなび                          2,800       938.00        2,626,400
    タカミヤ                          1,700       654.00        1,111,800
    ジャパンベストレスキューシステム                          1,100      1,058.00         1,163,800
    ファンコミュニケーションズ                          4,400       448.00        1,971,200
    ライク                           600     1,618.00          970,800
    ビジネス・ブレークスルー                           700      403.00         282,100
    エスプール                          3,100       825.00        2,557,500
    ＷＤＢホールディングス                           700     2,716.00         1,901,200
    ティア                          1,000       591.00         591,000
    ＣＤＧ                           200     1,432.00          286,400
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    バリューコマース                           900     2,380.00         2,142,000
    インフォマート                         17,600        908.00       15,980,800
    ＪＰホールディングス                          5,000       319.00        1,595,000
    エコナックホールディングス                          3,100       140.00         434,000
    ＥＰＳホールディングス                          2,400      1,388.00         3,331,200
    レッグス                           400     1,617.00          646,800
    プレステージ・インターナショナル                          6,000       955.00        5,730,000
    アミューズ                           900     2,932.00         2,638,800
    ドリームインキュベータ                           500     1,545.00          772,500
    クイック                          1,000      1,592.00         1,592,000
    ＴＡＣ                           900      222.00         199,800
    ケネディクス                         15,200        554.00        8,420,800
    電通グループ                         16,600       3,660.00        60,756,000
    テイクアンドギヴ・ニーズ                           600     1,072.00          643,200
    ぴあ                           500     4,505.00         2,252,500
    イオンファンタジー                           600     2,361.00         1,416,600
    シーティーエス                          1,800       712.00        1,281,600
    ネクシィーズグループ                           600     1,735.00         1,041,000
    みらかホールディングス                          4,500      2,883.00        12,973,500
    アルプス技研                          1,400      1,892.00         2,648,800
    サニックス                          2,800       339.00         949,200
    ダイオーズ                           300     1,346.00          403,800
    日本空調サービス                          1,700       790.00        1,343,000
    オリエンタルランド                         17,100      14,500.00        247,950,000
    ダスキン                          4,100      3,060.00        12,546,000
    明光ネットワークジャパン                          1,900       981.00        1,863,900
    ファルコホールディングス                           900     2,047.00         1,842,300
    秀英予備校                           300      446.00         133,800
    田谷                           300      625.00         187,500
    ラウンドワン                          4,500      1,044.00         4,698,000
    リゾートトラスト                          7,400      1,730.00        12,802,000
    ビー・エム・エル                          2,100      3,055.00         6,415,500
    ワタベウェディング                           200      541.00         108,200
    りらいあコミュニケーションズ                          2,900      1,478.00         4,286,200
    リソー教育                          7,300       348.00        2,540,400
    早稲田アカデミー                           500     1,159.00          579,500
    ユー・エス・エス                         18,000       1,960.00        35,280,000
    東京個別指導学院                           600      718.00         430,800
    サイバーエージェント                          9,200      3,820.00        35,144,000
    楽天                         74,900        875.00       65,537,500
    クリーク・アンド・リバー社                           800     1,041.00          832,800
    テー・オー・ダブリュー                          1,400       997.00        1,395,800
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    山田コンサルティンググループ                           800     1,539.00         1,231,200
    セントラルスポーツ                           600     3,090.00         1,854,000
    フルキャストホールディングス                          1,600      2,498.00         3,996,800
    エン・ジャパン                          2,900      4,375.00        12,687,500
    リソルホールディングス                           100     4,145.00          414,500
    テクノプロ・ホールディングス                          3,200      7,450.00        23,840,000
    アトラ                           300      329.00         98,700
    インターワークス                           300      542.00         162,600
    アイ・アールジャパンホールディングス                           700     5,750.00         4,025,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                           600     1,274.00          764,400
    ファーストロジック                           400      591.00         236,400
    三機サービス                           400     1,047.00          418,800
    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,100      1,195.00         1,314,500
    デザインワン・ジャパン                           200      323.00         64,600
    イー・ガーディアン                           800     1,901.00         1,520,800
    リブセンス                          1,000       285.00         285,000
    ジャパンマテリアル                          4,900      1,703.00         8,344,700
    ベクトル                          2,000      1,139.00         2,278,000
    ウチヤマホールディングス                           800      539.00         431,200
    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,200       915.00        1,098,000
    ライクキッズ                           400      798.00         319,200
    キャリアリンク                           500      618.00         309,000
    ＩＢＪ                          1,100      1,308.00         1,438,800
    アサンテ                           600     2,005.00         1,203,000
    Ｎ・フィールド                          1,200       610.00         732,000
    バリューＨＲ                           300     3,130.00          939,000
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,100      4,290.00         4,719,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                           600     2,026.00         1,215,600
    ＥＲＩホールディングス                           500      771.00         385,500
    アビスト                           200     2,659.00          531,800
    シグマクシス                          1,100      2,171.00         2,388,100
    ウィルグループ                          1,000      1,169.00         1,169,000
    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,200       215.00         473,000
    リクルートホールディングス                         115,100       4,394.00        505,749,400
    エラン                           900     1,694.00         1,524,600
    土木管理総合試験所                           700      440.00         308,000
    ネットマーケティング                           600     1,017.00          610,200
    日本郵政                         131,700       1,006.00        132,490,200
    ベルシステム２４ホールディングス                          2,700      1,545.00         4,171,500
    鎌倉新書                          1,200      1,668.00         2,001,600
    ＳＭＮ                           300      804.00         241,200
    一蔵                           200      780.00         156,000
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           600     2,669.00         1,601,400
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           200      755.00         151,000
    エアトリ                           700     1,729.00         1,210,300
    アトラエ                           400     3,765.00         1,506,000
    ストライク                           600     5,380.00         3,228,000
    ソラスト                          4,400      1,173.00         5,161,200
    セラク                           500     1,320.00          660,000
    インソース                           800     3,545.00         2,836,000
    ベイカレント・コンサルティング                          1,000      8,100.00         8,100,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           300     1,277.00          383,100
    アイモバイル                           500      699.00         349,500
    キャリアインデックス                           600      388.00         232,800
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           500     1,450.00          725,000
    船場                           300     1,069.00          320,700
    グレイステクノロジー                           700     2,912.00         2,038,400
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                          1,700      2,563.00         4,357,100
    フルテック                           200     1,320.00          264,000
    グリーンズ                           600      979.00         587,400
    ツナググループ・ホールディングス                           200      748.00         149,600
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           400      757.00         302,800
    ソウルドアウト                           200     2,027.00          405,400
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           200     1,058.00          211,600
    日総工産                          1,100      1,047.00         1,151,700
    キュービーネットホールディングス                          1,000      2,396.00         2,396,000
    ＲＰＡホールディングス                           900      989.00         890,100
    スプリックス                           500     1,069.00          534,500
    マネジメントソリューションズ                           200     3,265.00          653,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                           800      927.00         741,600
    リログループ                          8,800      3,055.00        26,884,000
    東祥                          1,000      2,202.00         2,202,000
    エイチ・アイ・エス                          2,500      2,548.00         6,370,000
    ラックランド                           400     2,184.00          873,600
    共立メンテナンス                          2,700      4,345.00        11,731,500
    イチネンホールディングス                          1,800      1,559.00         2,806,200
    建設技術研究所                          1,100      2,459.00         2,704,900
    スペース                          1,000      1,233.00         1,233,000
    長大                           600     1,272.00          763,200
    燦ホールディングス                           700     1,430.00         1,001,000
    スバル興業                           100     10,110.00         1,011,000
    東京テアトル                           600     1,371.00          822,600
    タナベ経営                           300     1,297.00          389,100
    ナガワ                           500     7,390.00         3,695,000
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    よみうりランド                           300     4,360.00         1,308,000
    東京都競馬                          1,100      3,185.00         3,503,500
    常磐興産                           600     1,649.00          989,400
    カナモト                          2,600      2,736.00         7,113,600
    東京ドーム                          6,500      1,053.00         6,844,500
    西尾レントオール                          1,600      2,997.00         4,795,200
    アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                         10,900        31.00        337,900
    トランス・コスモス                          1,500      2,814.00         4,221,000
    乃村工藝社                          6,900      1,285.00         8,866,500
    藤田観光                           700     2,678.00         1,874,600
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,000      1,378.00         1,378,000
    日本管財                          1,700      1,949.00         3,313,300
    トーカイ                          1,600      2,550.00         4,080,000
    白洋舎                           200     2,816.00          563,200
    セコム                         17,000       9,755.00        165,835,000
    セントラル警備保障                           800     6,000.00         4,800,000
    丹青社                          3,000      1,289.00         3,867,000
    メイテック                          2,000      6,360.00        12,720,000
    応用地質                          1,700      1,411.00         2,398,700
    船井総研ホールディングス                          3,300      2,728.00         9,002,400
    進学会ホールディングス                           600      518.00         310,800
    オオバ                          1,300       832.00        1,081,600
    いであ                           300     2,836.00          850,800
    学究社                           500     1,425.00          712,500
    ベネッセホールディングス                          5,400      3,045.00        16,443,000
    イオンディライト                          2,000      3,720.00         7,440,000
    ナック                           900     1,032.00          928,800
    ニチイ学館                          2,300      1,521.00         3,498,300
    ダイセキ                          2,700      2,975.00         8,032,500
    ステップ                           600     1,573.00          943,800
             合　計              19,919,029               40,348,833,940
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    1月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                             10,181,075,931
        コール・ローン                               28,300,893
        株式                             42,429,608,621
        投資証券                              1,189,796,101
        派生商品評価勘定                               365,506,885
        未収入金                               939,240,000
        未収配当金                               33,787,669
                                      2,150,843,092
        差入委託証拠金
                                     57,318,159,192
        流動資産合計
                                     57,318,159,192
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               12,292,432
        未払解約金                                2,108,000
                                            76
        未払利息
                                       14,400,508
        流動負債合計
                                       14,400,508
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             40,465,219,618
        剰余金
                                     16,838,539,066
          剰余金又は欠損金（△）
                                     57,303,758,684
        元本等合計
                                     57,303,758,684
       純資産合計
                                     57,318,159,192
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
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                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    1月26日
       期首元本額                                             16,003,677,154円
       期中追加設定元本額                                             37,497,918,027円
       期中一部解約元本額                                             13,036,375,563円
       期末元本額                                             40,465,219,618円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,458,591,769円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,676,244,973円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              3,454,544,460円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               14,291,150円
       つみたてバランスファンド                                               781,929,363円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               446,451,498円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               213,753,513円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               121,841,499円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                8,929,250円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                5,894,604円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,698,440円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                1,659,972円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               61,782,316円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               64,935,591円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             12,236,655,573円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              1,736,593,921円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               55,438,468円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               151,058,008円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               164,849,855円
                                225/404

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       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                              1,013,659,711円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              3,091,536,010円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              5,630,824,860円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              3,209,987,244円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              2,347,876,242円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                3,819,977円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               139,187,288円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,370,998,463円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                                 185,600円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    40,465,219,618口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4161円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,161円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    1月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    1月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
                                226/404


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      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    1月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  5,559,650,206

    投資証券                                                   117,989,340

           合計                                           5,677,639,546

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2020年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             買建            13,401,904,242                －    13,760,276,187           358,371,945
            合計            13,401,904,242                －    13,760,276,187           358,371,945

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2020年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             1,055,692,252               －    1,050,534,760           △5,157,492
             米ドル             721,751,918              －     718,464,560          △3,287,358

             カナダドル             40,856,772             －      40,635,100          △221,672

             ユーロ             122,099,704              －     121,503,000           △596,704

             英ポンド             63,805,261             －      63,411,200          △394,061

             スイスフラン             38,388,517             －      38,212,600          △175,917

             スウェーデンク

                           9,178,200             －      9,120,000          △58,200
             ローナ
             ノルウェークロー

                           2,068,005             －      2,046,800          △21,205
             ネ
             デンマーククロー

                           9,225,531             －      9,177,000          △48,531
             ネ
             オーストラリアド

                           30,720,432             －      30,458,900          △261,532
             ル
             ニュージーランド

                            724,940            －       718,100          △6,840
             ドル
             香港ドル             11,550,180             －      11,496,400           △53,780

             シンガポールドル              4,055,600             －      4,029,500          △26,100

             イスラエルシュケ

                           1,267,192             －      1,261,600           △5,592
             ル
            合計             1,055,692,252               －    1,050,534,760           △5,157,492

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        APACHE    CORP

                                      2,974        29.98       89,160.52
            BAKER   HUGHES    COMPANY

                                      6,688        22.86       152,887.68
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                      4,462        14.64       65,323.68
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      2,413        61.15       147,554.95
            CHEVRON    CORP

                                     18,034        111.85      2,017,102.90
            CONCHO    RESOURCES     INC

                                      1,797        82.55       148,342.35
            CONOCOPHILLIPS                          10,963        62.62       686,503.06

            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK

                                       381       29.46       11,224.26
            DEVON   ENERGY    CORP

                                      3,284        23.95       78,651.80
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                      1,657        82.84       137,265.88
            EOG  RESOURCES     INC

                                      5,698        79.85       454,985.30
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     40,849        66.32      2,709,105.68
            HALLIBURTON      CO

                                      7,683        23.10       177,477.30
            HESS   CORP

                                      2,840        64.41       182,924.40
            HOLLYFRONTIER       CORP

                                      1,707        46.53       79,426.71
            KINDER    MORGAN    INC

                                     20,081        21.56       432,946.36
            MARATHON     OIL  CORP

                                      6,470        11.93       77,187.10
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                      6,558        54.49       357,345.42
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC

                                      3,053        21.88       66,799.64
                                229/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NOBLE   ENERGY    INC
                                      5,029        21.67       108,978.43
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                      8,884        42.22       375,082.48
            ONEOK   INC

                                      4,138        74.84       309,687.92
            PHILLIPS     66

                                      4,437       100.32       445,119.84
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      1,751       142.03       248,694.53
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     13,564        35.77       485,184.28
            TARGA   RESOURCES     CORP

                                      1,839        38.68       71,132.52
            TECHNIPFMC      PLC

                                      3,213        17.97       57,737.61
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      4,114        89.26       367,215.64
            WILLIAMS     COS  INC

                                     12,256        22.19       271,960.64
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      2,136       243.95       521,077.20
            ALBEMARLE     CORP

                                       669       81.18       54,309.42
            AMCOR   PLC

                                     17,320        10.49       181,686.80
            AVERY   DENNISON     CORP

                                       757      129.68        98,167.76
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                                      1,686        28.85       48,641.10
            BALL   CORP

                                      2,772        71.93       199,389.96
            CELANESE     CORP

                                      1,133       114.51       129,739.83
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      1,555        40.93       63,646.15
            CORTEVA    INC

                                      6,565        27.95       183,491.75
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      1,469        75.00       110,175.00
            DOW  INC

                                      7,349        48.49       356,353.01
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      7,311        59.39       434,200.29
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      1,243        73.17       90,950.31
            ECOLAB    INC

                                      2,525       198.01       499,975.25
            FMC  CORP

                                      1,380        95.68       132,038.40
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     13,013        11.84       154,073.92
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      3,372        43.53       146,783.16
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                       909      135.79       123,433.11
            LINDE   PLC

                                      5,170       209.99      1,085,648.30
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      2,702        84.95       229,534.90
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                       557      263.89       146,986.73
            MOSAIC    CO/THE

                                      3,288        19.14       62,932.32
            NEWMONT    CORP

                                      8,135        44.29       360,299.15
            NUCOR   CORP

                                      3,180        50.33       160,049.40
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                       848      105.65        89,591.20
                                230/404


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PPG  INDUSTRIES      INC
                                      2,351       125.81       295,779.31
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      1,390        73.03       101,511.70
            SEALED    AIR  CORP

                                      1,397        37.03       51,730.91
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                       809      594.84       481,225.56
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      2,352        30.75       72,324.00
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      1,164       140.52       163,565.28
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP

                                       164       65.97       10,819.08
            WESTROCK     CO

                                      2,274        40.94       93,097.56
            3M  CO

                                      5,548       178.15       988,376.20
            ACUITY    BRANDS    INC

                                       445      121.49        54,063.05
            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                       853       60.09       51,256.77
            ALLEGION     PLC

                                       839      128.00       107,392.00
            AMETEK    INC

                                      1,991        99.57       198,243.87
            ARCONIC    INC

                                      3,134        29.11       91,230.74
            BOEING    CO/THE

                                      5,202       323.05      1,680,506.10
            CATERPILLAR      INC

                                      5,474       140.38       768,440.12
            CUMMINS    INC

                                      1,575       169.15       266,411.25
            DEERE   & CO

                                      2,917       170.12       496,240.04
            DOVER   CORP

                                      1,297       117.11       151,891.67
            EATON   CORP   PLC

                                      4,146        96.84       401,498.64
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                      5,983        76.70       458,896.10
            FASTENAL     CO

                                      5,025        35.52       178,488.00
            FLOWSERVE     CORP

                                      1,171        48.26       56,512.46
            FORTIVE    CORP

                                      2,633        76.91       202,504.03
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      1,104        69.51       76,739.04
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      2,389       185.07       442,132.23
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     83,141        11.71       973,581.11
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC

                                      1,524        40.11       61,127.64
            HEICO   CORP

                                       242      122.39        29,618.38
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                       819       96.42       78,967.98
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                      6,910       177.13      1,223,968.30
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       432      276.47       119,435.04
            IDEX   CORP

                                       788      172.14       135,646.32
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      3,147       176.30       554,816.10
            INGERSOLL-RAND        PLC

                                      2,385       130.60       311,481.00
                                231/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC
                                      1,079        97.00       104,663.00
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      2,200        56.66       124,652.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD

                                      2,300        32.00       73,600.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                      7,843        41.35       324,308.05
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      2,153       222.98       480,075.94
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       367      240.97        88,435.99
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      2,426       432.50      1,049,245.00
            MASCO   CORP

                                      3,055        48.55       148,320.25
            MIDDLEBY     CORP

                                       299      114.17        34,136.83
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      1,558       381.64       594,595.12
            OWENS   CORNING

                                       860       65.33       56,183.80
            PACCAR    INC

                                      3,453        76.79       265,155.87
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      1,114       198.28       220,883.92
            PENTAIR    PLC

                                      1,289        46.20       59,551.80
            RAYTHEON     COMPANY

                                      2,697       231.24       623,654.28
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      1,038       199.72       207,309.36
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,019       376.84       383,999.96
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      1,682        50.30       84,604.60
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                       762       45.43       34,617.66
            SNAP-ON    INC

                                       437      165.97        72,528.89
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A

                                      1,077        70.45       75,874.65
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      1,320       166.48       219,753.60
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                       390      361.87       141,129.30
            TEXTRON    INC

                                      2,450        44.70       109,515.00
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       477      656.73       313,260.21
            UNITED    RENTALS    INC

                                       621      151.65        94,174.65
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP

                                      7,786       153.19      1,192,737.34
            WABCO   HOLDINGS     INC

                                       536      135.87        72,826.32
            WABTEC    CORP

                                      1,937        79.04       153,100.48
            WW  GRAINGER     INC

                                       490      329.00       161,210.00
            XYLEM   INC

                                      1,606        81.48       130,856.88
            CINTAS    CORP

                                       937      283.44       265,583.28
            COPART    INC

                                      1,839       100.29       184,433.31
            COSTAR    GROUP   INC

                                       321      650.65       208,858.65
            EQUIFAX    INC

                                       966      154.01       148,773.66
                                232/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IHS  MARKIT    LTD
                                      3,294        79.89       263,157.66
            MANPOWERGROUP       INC

                                       288       95.25       27,432.00
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC

                                      2,733        21.16       57,830.28
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      2,301        94.64       217,766.64
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                       673       61.95       41,692.35
            ROLLINS    INC

                                      1,190        36.61       43,565.90
            TRANSUNION                          1,685        92.88       156,502.80

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      1,353       165.30       223,650.90
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      2,708        98.42       266,521.36
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      4,184       121.00       506,264.00
            AMERCO                           106      371.27        39,354.62

            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC

                                       198       27.64        5,472.72
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                       973       79.62       77,470.26
            CSX  CORP

                                      7,564        76.70       580,158.80
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      1,316        58.81       77,393.96
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      1,790        74.34       133,068.60
            FEDEX   CORP

                                      2,427       154.07       373,927.89
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                       734      115.71        84,931.14
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                      1,094       166.58       182,238.52
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      1,044        37.06       38,690.64
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      2,634       207.86       547,503.24
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                       521      204.47       106,528.87
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                      1,459        56.55       82,506.45
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,082        36.80       39,817.60
            UNION   PACIFIC    CORP

                                      6,759       185.68      1,255,011.12
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC

                                       364       81.90       29,811.60
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                      6,747       116.66       787,105.02
            XPO  LOGISTICS     INC

                                       977       91.84       89,727.68
            APTIV   PLC

                                      2,746        91.54       251,368.84
            AUTOLIV    INC

                                       743       77.35       57,471.05
            BORGWARNER      INC

                                      2,199        39.24       86,288.76
            FORD   MOTOR   CO

                                     38,960         9.00      350,640.00
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     12,516        34.31       429,423.96
            HARLEY-DAVIDSON        INC

                                      1,270        35.23       44,742.10
            LEAR   CORP

                                       352      133.75        47,080.00
                                233/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TESLA   INC
                                      1,283       564.82       724,664.06
            CAPRI   HOLDINGS     LTD

                                      1,619        35.38       57,280.22
            DR  HORTON    INC

                                      3,205        58.51       187,524.55
            GARMIN    LTD

                                      1,217        99.59       121,201.03
            HANESBRANDS      INC

                                      4,021        14.25       57,299.25
            HASBRO    INC

                                      1,095       104.68       114,624.60
            LEGGETT    & PLATT   INC

                                      1,466        50.88       74,590.08
            LENNAR    CORP-A

                                      2,614        66.64       174,196.96
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                       984      240.35       236,504.40
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       564      141.86        80,009.04
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                      4,193        19.89       83,398.77
            NIKE   INC  -CL  B

                                     11,985        102.03      1,222,829.55
            NVR  INC

                                        36     3,983.60        143,409.60
            POLARIS    INC

                                       641       91.83       58,863.03
            PULTEGROUP      INC

                                      2,237        43.71       97,779.27
            PVH  CORP

                                       792       94.95       75,200.40
            RALPH   LAUREN    CORP

                                       478      116.23        55,557.94
            TAPESTRY     INC

                                      2,976        27.29       81,215.04
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A

                                       409       20.99        8,584.91
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS      C 

                                      1,055        18.61       19,633.55
            VF  CORP

                                      3,495        84.53       295,432.35
            WHIRLPOOL     CORP

                                       686      149.42       102,502.12
            ARAMARK                          2,216        46.09       102,135.44

            CARNIVAL     CORP

                                      3,704        47.52       176,014.08
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       231      869.71       200,903.01
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      1,103       117.09       129,150.27
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       290      285.10        82,679.00
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      2,797       108.49       303,446.53
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      2,934        67.85       199,071.90
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      2,835       141.02       399,791.70
            MCDONALD'S      CORP

                                      7,287       211.24      1,539,305.88
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                      1,100        21.24       23,364.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      4,588        31.57       144,843.16
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN

                                      1,591        55.84       88,841.44
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      1,568       126.51       198,367.68
                                234/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STARBUCKS     CORP
                                     11,629        92.03      1,070,216.87
            VAIL   RESORTS    INC

                                       293      243.88        71,456.84
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      1,017       134.75       137,040.75
            YUM!   BRANDS    INC

                                      3,160       104.98       331,736.80
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                      7,611        59.40       452,093.40
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      2,894      1,466.17       4,243,095.98
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                      3,019      1,466.71       4,427,997.49
            ALTICE    USA  INC-   A

                                       872       28.03       24,442.16
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      1,532       504.67       773,154.44
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     43,060        44.59      1,920,045.40
            DISCOVERY     INC  - A

                                      1,722        30.32       52,211.04
            DISCOVERY     INC-C

                                      3,336        28.64       95,559.72
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      2,183        36.74       80,203.42
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      3,020       112.33       339,236.60
            FACEBOOK     INC-A

                                     23,195        217.94      5,055,118.30
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      3,760        36.61       137,653.60
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      1,836        36.04       66,169.44
            IAC/INTERACTIVECORP                           827      263.36       217,798.72

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      3,689        23.41       86,359.49
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      1,134       130.17       147,612.78
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      1,306        20.51       26,786.06
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      3,503        19.41       67,993.23
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      2,153        47.23       101,686.19
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      1,757        49.49       86,962.71
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       946       48.89       46,249.94
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      1,564        72.02       112,639.28
            MATCH   GROUP   INC

                                       610       85.57       52,197.70
            NETFLIX    INC

                                      4,182       353.16      1,476,915.12
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      2,810        13.94       39,171.40
            OMNICOM    GROUP

                                      1,964        77.70       152,602.80
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                      1,570        22.44       35,230.80
            ROKU   INC

                                       751      130.09        97,697.59
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     15,406         7.11      109,536.66
            SNAP   INC  - A

                                      6,244        19.05       118,948.20
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      1,194       125.28       149,584.32
                                235/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TRIPADVISOR      INC
                                       467       29.74       13,888.58
            TWITTER    INC

                                      7,784        33.19       258,350.96
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                      4,599        35.79       164,598.21
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     17,399        140.08      2,437,251.92
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      1,408        48.44       68,203.52
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       587      141.68        83,166.16
            AMAZON.COM      INC

                                      4,041      1,861.64       7,522,887.24
            AUTOZONE     INC

                                       214     1,140.23        244,009.22
            BEST   BUY  CO  INC

                                      2,167        89.44       193,816.48
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       415     1,962.96        814,628.40
            BURLINGTON      STORES    INC

                                       580      220.74       128,029.20
            CARMAX    INC

                                      1,734        96.73       167,729.82
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      2,530       154.34       390,480.20
            DOLLAR    TREE   INC

                                      2,390        87.71       209,626.90
            EBAY   INC

                                      8,264        35.36       292,215.04
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      1,470       112.14       164,845.80
            GAP  INC/THE

                                      2,396        17.66       42,313.36
            GENUINE    PARTS   CO

                                      1,255        98.07       123,077.85
            GRUBHUB    INC

                                       988       58.57       57,867.16
            HOME   DEPOT   INC

                                     10,388        232.00      2,410,016.00
            KOHLS   CORP

                                      1,564        45.49       71,146.36
            LKQ  CORP

                                      2,845        33.61       95,620.45
            LOWE'S    COS  INC

                                      7,598       120.23       913,507.54
            MERCADOLIBRE       INC

                                       468      660.58       309,151.44
            NORDSTROM     INC

                                      1,281        38.67       49,536.27
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                       774      430.77       333,415.98
            ROSS   STORES    INC

                                      3,602       115.76       416,967.52
            TARGET    CORP

                                      4,939       114.32       564,626.48
            TIFFANY    & CO

                                      1,146       134.29       153,896.34
            TJX  COMPANIES     INC

                                     11,659        61.19       713,414.21
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      1,093        93.57       102,272.01
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       498      272.98       135,944.04
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                       341      106.74        36,398.34
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      4,204       310.51      1,305,384.04
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD

                                       100       5.40        540.00
                                236/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KROGER    CO
                                      7,202        28.19       203,024.38
            SYSCO   CORP

                                      4,854        82.63       401,086.02
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                      7,653        52.04       398,262.12
            WALMART    INC

                                     13,652        114.37      1,561,379.24
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     17,753        50.25       892,088.25
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      4,846        44.30       214,677.80
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      3,048        71.79       218,815.92
            BUNGE   LTD

                                      1,423        54.32       77,297.36
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      1,739        48.79       84,845.81
            COCA-COLA     CO/THE

                                     39,225        57.68      2,262,498.00
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                                      2,132        53.12       113,251.84
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      3,745        32.28       120,888.60
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      1,697       191.56       325,077.32
            GENERAL    MILLS   INC

                                      6,121        53.71       328,758.91
            HERSHEY    CO/THE

                                      1,287       154.68       199,073.16
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      2,963        47.23       139,942.49
            INGREDION     INC

                                       744       92.26       68,641.44
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      1,011       107.67       108,854.37
            KELLOGG    CO

                                      2,259        69.34       156,639.06
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                      6,634        30.41       201,739.94
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                      1,300        90.69       117,897.00
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      1,212       172.67       209,276.04
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      1,463        56.12       82,103.56
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     13,703        55.09       754,898.27
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      4,007        67.10       268,869.70
            PEPSICO    INC

                                     13,215        142.91      1,888,621.72
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     14,706        86.15      1,266,921.90
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      2,541        85.93       218,348.13
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      2,420        71.31       172,570.20
            CLOROX    COMPANY

                                      1,326       158.28       209,879.28
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                      7,768        70.30       546,090.40
            COTY   INC-CL    A

                                      2,506        10.54       26,413.24
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      2,098       205.34       430,803.32
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      3,284       143.42       470,991.28
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     24,161        125.14      3,023,507.54
                                237/404


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            ABBOTT    LABORATORIES
                                     16,786        90.40      1,517,454.40
            ABIOMED    INC

                                       526      182.98        96,247.48
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                       758      269.98       204,644.84
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      1,599        88.92       142,183.08
            ANTHEM    INC

                                      2,451       297.28       728,633.28
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      4,690        90.78       425,758.20
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      2,577       278.25       717,050.25
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     13,316        43.21       575,384.36
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      3,013        53.82       162,159.66
            CENTENE    CORP

                                      5,889        66.61       392,266.29
            CERNER    CORP

                                      2,794        74.46       208,041.24
            CIGNA   CORP

                                      3,616       206.01       744,932.16
            COOPER    COS  INC/THE

                                       433      352.36       152,571.88
            CVS  HEALTH    CORP

                                     12,334        71.43       881,017.62
            DANAHER    CORP

                                      6,122       162.25       993,294.50
            DAVITA    INC

                                       908       83.19       75,536.52
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      2,048        59.66       122,183.68
            DEXCOM    INC

                                       908      233.94       212,417.52
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                      2,003       230.45       461,591.35
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      2,653       143.45       380,572.85
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      1,305        71.20       92,916.00
            HOLOGIC    INC

                                      2,830        53.72       152,027.60
            HUMANA    INC

                                      1,301       356.90       464,326.90
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                       917      280.77       257,466.09
            INSULET    CORP

                                       650      192.56       125,164.00
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      1,103       589.20       649,887.60
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                       994      177.18       176,116.92
            MCKESSON     CORP

                                      1,937       152.62       295,624.94
            MEDTRONIC     PLC

                                     13,090        119.26      1,561,113.40
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      1,176       107.79       126,761.04
            RESMED    INC

                                      1,425       162.39       231,405.75
            STERIS    PLC

                                       740      151.29       111,954.60
            STRYKER    CORP

                                      3,212       214.23       688,106.76
            TELEFLEX     INC

                                       404      380.02       153,528.08
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                      9,178       292.81      2,687,410.18
                                238/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                                       653      147.26        96,160.78
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC

                                       716      148.29       106,175.64
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      1,277       145.19       185,407.63
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                       780      155.75       121,485.00
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      2,004       147.80       296,191.20
            ABBVIE    INC

                                     14,069        83.54      1,175,324.26
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      2,714        88.26       239,537.64
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,213       105.27       232,962.51
            ALLERGAN     PLC

                                      3,137       188.19       590,352.03
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,123       120.00       134,760.00
            AMGEN   INC

                                      5,768       225.59      1,301,203.12
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       500      163.56        81,780.00
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       230      369.97        85,093.10
            BIOGEN    INC

                                      1,859       278.14       517,062.26
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      1,903        86.15       163,943.45
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     22,201        64.16      1,424,416.16
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      2,430        31.57       76,715.10
            ELI  LILLY   & CO

                                      8,292       139.07      1,153,168.44
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      1,138        89.57       101,930.66
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     12,101        63.15       764,178.15
            ILLUMINA     INC

                                      1,416       319.58       452,525.28
            INCYTE    CORP

                                      1,948        76.74       149,489.52
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,483        59.42       88,119.86
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      1,437       158.10       227,189.70
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       575      145.74        83,800.50
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     25,444        148.32      3,773,854.08
            MERCK   & CO.  INC.

                                     24,814        85.98      2,133,507.72
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       249      819.95       204,167.55
            MYLAN   NV

                                      4,542        21.85       99,242.70
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                       930       99.17       92,228.10
            PERKINELMER      INC

                                      1,125        99.78       112,252.50
            PERRIGO    CO  PLC

                                       998       58.76       58,642.48
            PFIZER    INC

                                     53,643        39.82      2,136,064.26
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                       855      345.28       295,214.40
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC

                                       791      112.39        88,900.49
                                239/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SEATTLE    GENETICS     INC
                                      1,145       113.57       130,037.65
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                      9,561        10.10       96,566.10
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      3,787       333.68      1,263,646.16
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,456       229.06       562,571.36
            WATERS    CORP

                                       535      237.53       127,078.55
            ZOETIS    INC

                                      4,586       136.31       625,117.66
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     84,974        33.54      2,850,027.96
            CITIGROUP     INC

                                     21,819        78.42      1,711,045.98
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      3,620        39.13       141,650.60
            COMERICA     INC

                                      1,325        64.73       85,767.25
            EAST   WEST   BANCORP    INC

                                      1,540        49.23       75,814.20
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                      7,261        28.84       209,407.24
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      1,674       113.75       190,417.50
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                      8,992        13.72       123,370.24
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     30,480        133.15      4,058,412.00
            KEYCORP                          8,597        19.29       165,836.13

            M & T BANK   CORP

                                      1,286       171.49       220,536.14
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL

                                      3,423        15.85       54,254.55
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      4,304       150.38       647,235.52
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                      8,675        15.72       136,371.00
            SIGNATURE     BANK

                                       590      145.80        86,022.00
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                       416      252.66       105,106.56
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     12,977        55.48       719,963.96
            US  BANCORP

                                     14,362        53.84       773,250.08
            WELLS   FARGO   & CO

                                     40,213        47.57      1,912,932.41
            ZIONS   BANCORPORATION

                                      1,842        46.63       85,892.46
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      3,571        32.14       114,771.94
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                      6,840       135.11       924,152.40
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      1,113       167.57       186,505.41
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                      8,531        45.95       391,999.45
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     12,710        226.86      2,883,390.60
            BLACKROCK     INC

                                      1,139       536.84       611,460.76
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A

                                      6,800        62.21       423,028.00
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      4,632       104.30       483,117.60
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      1,220       119.81       146,168.20
                                240/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CME  GROUP   INC
                                      3,467       209.24       725,435.08
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      2,800        76.29       213,612.00
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP

                                      1,943        45.63       88,659.09
            EATON   VANCE   CORP

                                      1,192        46.71       55,678.32
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      4,443        24.98       110,986.14
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       344      276.56        95,136.64
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      2,738        25.26       69,161.88
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      3,198       241.92       773,660.16
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                      5,520        97.11       536,047.20
            INVESCO    LTD

                                      2,612        18.17       47,460.04
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN

                                      2,716        21.89       59,453.24
            KKR  & CO  INC  -A

                                      4,300        30.69       131,967.00
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       339      359.27       121,792.53
            MOODY'S    CORP

                                      1,709       255.62       436,854.58
            MORGAN    STANLEY

                                     12,326        54.55       672,383.30
            MSCI   INC

                                       709      276.11       195,761.99
            NASDAQ    INC

                                      1,056       110.21       116,381.76
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      2,155       101.62       218,991.10
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      1,053        90.42       95,212.26
            S&P  GLOBAL    INC

                                      2,399       294.83       707,297.17
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     11,839        47.15       558,208.85
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      1,314        63.71       83,714.94
            STATE   STREET    CORP

                                      3,261        78.34       255,466.74
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      5,445        32.63       177,670.35
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      2,440       131.18       320,079.20
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP

                                      2,487        49.32       122,658.84
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                       845       61.47       51,942.15
            AFLAC   INC

                                      7,299        52.39       382,394.61
            ALLEGHANY     CORP

                                       153      804.85       123,142.05
            ALLSTATE     CORP

                                      3,237       118.28       382,872.36
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                       776      110.49        85,740.24
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                      8,391        51.06       428,444.46
            AON  PLC

                                      2,353       213.42       502,177.26
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      3,543        44.99       159,399.57
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      1,873        96.86       181,418.78
                                241/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASSURANT     INC
                                       506      129.18        65,365.08
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                      1,270        44.63       56,680.10
            BROWN   & BROWN   INC

                                      2,556        41.83       106,917.48
            CHUBB   LTD

                                      4,418       152.01       671,580.18
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      1,571       106.01       166,549.56
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       146      167.32        24,428.72
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       313      277.35        86,810.55
            FNF  GROUP

                                      2,799        48.30       135,191.70
            GLOBE   LIFE   INC

                                       921      104.79        96,511.59
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      3,122        58.98       184,135.56
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      2,060        56.55       116,493.00
            LOEWS   CORP

                                      2,419        51.35       124,215.65
            MARKEL    CORP

                                       141     1,188.38        167,561.58
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      4,991       113.87       568,325.17
            METLIFE    INC

                                      7,927        51.27       406,417.29
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      2,449        54.36       133,127.64
            PROGRESSIVE      CORP

                                      5,771        76.75       442,924.25
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      3,987        93.52       372,864.24
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                       470      155.21        72,948.70
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                       357      190.09        67,862.13
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      2,614       134.78       352,314.92
            UNUM   GROUP

                                      1,141        28.10       32,062.10
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      1,307       209.01       273,176.07
            WR  BERKLEY    CORP

                                      1,291        72.07       93,042.37
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      2,702        60.77       164,200.54
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     13,000         5.57       72,410.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC

                                       468      169.46        79,307.28
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                      6,093       208.57      1,270,817.01
            ADOBE   INC

                                      4,638       351.37      1,629,654.06
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      1,691        95.52       161,524.32
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP

                                       259      107.40        27,816.60
            ANSYS   INC

                                       731      277.34       202,735.54
            AUTODESK     INC

                                      2,179       199.19       434,035.01
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      4,210       177.21       746,054.10
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      1,600        65.91       105,456.00
                                242/404


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS
                                      1,500        77.96       116,940.00
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      1,021       131.03       133,781.63
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      2,442        74.58       182,124.36
            CDK  GLOBAL    INC

                                      1,236        54.51       67,374.36
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      1,040       115.48       120,099.20
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      1,337       128.26       171,483.62
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      5,640        62.42       352,048.80
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                       547      140.41        76,804.27
            DOCUSIGN     INC

                                      1,080        74.18       80,114.40
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      1,047        17.34       18,154.98
            DXC  TECHNOLOGY      CO

                                      2,725        34.48       93,958.00
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                       480      227.57       109,233.60
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                      5,905       147.92       873,467.60
            FISERV    INC

                                      5,506       120.84       665,345.04
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                       917      320.63       294,017.71
            FORTINET     INC

                                      1,474       117.99       173,917.26
            GARTNER    INC

                                       792      160.57       127,171.44
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      2,910       198.77       578,420.70
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      1,543        71.29       110,000.47
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                       880      111.81        98,392.80
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                      8,443       140.56      1,186,748.08
            INTUIT    INC

                                      2,474       288.08       712,709.92
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                       784      151.25       118,580.00
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      1,229       101.62       124,890.98
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                      8,739       323.67      2,828,552.13
            MICROSOFT     CORP

                                     69,685        165.04      11,500,812.40
            MONGODB    INC

                                       444      152.11        67,536.84
            NORTONLIFELOCK        INC

                                      6,279        28.07       176,251.53
            OKTA   INC

                                       956      129.66       123,954.96
            ORACLE    CORP

                                     22,635        54.07      1,223,874.45
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                       829      242.90       201,364.10
            PAYCHEX    INC

                                      3,176        88.91       282,378.16
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       437      314.81       137,571.97
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     10,577        116.98      1,237,297.46
            PTC  INC

                                      1,110        86.05       95,515.50
                                243/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                                       770      197.34       151,951.80
            SABRE   CORP

                                      2,780        22.67       63,036.50
            SALESFORCE.COM        INC

                                      7,866       182.11      1,432,477.26
            SERVICENOW      INC

                                      1,774       309.39       548,857.86
            SPLUNK    INC

                                      1,310       157.00       205,670.00
            SQUARE    INC  - A

                                      3,596        71.14       255,819.44
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      2,001        65.45       130,965.45
            SYNOPSYS     INC

                                      1,297       154.05       199,802.85
            TWILIO    INC  - A

                                      1,132       121.38       137,402.16
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       410      309.90       127,059.00
            VERISIGN     INC

                                       927      212.75       197,219.25
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     16,661        205.00      3,415,505.00
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                       730      150.63       109,959.90
            WESTERN    UNION   CO

                                      3,785        27.10       102,573.50
            WIX.COM    LTD

                                       437      141.03        61,630.11
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      1,681       186.07       312,783.67
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                      2,939       105.36       309,653.04
            APPLE   INC

                                     43,411        318.31      13,818,155.41
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                       478      238.05       113,787.90
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                       902       81.52       73,531.04
            CDW  CORP/DE

                                      1,294       137.92       178,468.48
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     40,568        48.85      1,981,746.80
            COGNEX    CORP

                                      1,763        57.73       101,777.99
            CORNING    INC

                                      6,803        29.36       199,736.08
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      1,389        49.98       69,422.22
            F5  NETWORKS     INC

                                       613      135.82        83,257.66
            FLEX   LTD

                                      4,584        13.46       61,723.56
            FLIR   SYSTEMS    INC

                                      1,041        54.29       56,515.89
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     11,709        14.76       172,824.84
            HP  INC

                                     14,962        21.98       328,864.76
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       405      144.33        58,453.65
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      3,271        24.58       80,401.18
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      2,002       102.98       206,165.96
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      1,630       179.66       292,845.80
            NETAPP    INC

                                      2,203        59.81       131,761.43
                                244/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SEAGATE    TECHNOLOGY
                                      2,560        63.23       161,868.80
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      3,312        98.40       325,900.80
            TRIMBLE    INC

                                      2,244        44.08       98,915.52
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      3,193        69.52       221,977.36
            XEROX   HOLDINGS     CORP

                                      2,113        35.52       75,053.76
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       481      252.70       121,548.70
            AT&T   INC

                                     70,632        38.50      2,719,332.00
            CENTURYLINK      INC

                                     10,298        14.71       151,483.58
            SPRINT    CORP

                                      4,378        4.83       21,145.74
            T-MOBILE     US  INC

                                      3,430        81.58       279,819.40
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     40,015        60.28      2,412,104.20
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC

                                      1,826        34.78       63,508.28
            AES  CORP

                                      4,924        20.38       100,351.12
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      2,420        58.93       142,610.60
            AMEREN    CORPORATION

                                      2,557        80.39       205,557.23
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      4,773       102.16       487,609.68
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      1,575       135.78       213,853.50
            AQUA   AMERICA    INC

                                      2,300        51.86       119,278.00
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                       921      117.38       108,106.98
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      3,952        26.46       104,569.92
            CMS  ENERGY    CORP

                                      2,881        67.49       194,438.69
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      3,461        93.61       323,984.21
            DOMINION     ENERGY    INC

                                      7,683        84.00       645,372.00
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      1,855       132.76       246,269.80
            DUKE   ENERGY    CORP

                                      6,979        96.28       671,938.12
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      3,602        76.92       277,065.84
            ENTERGY    CORP

                                      2,089       130.73       273,094.97
            EVERGY    INC

                                      2,180        71.37       155,586.60
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      3,272        91.81       300,402.32
            EXELON    CORP

                                      9,399        47.73       448,614.27
            FIRSTENERGY      CORP

                                      5,462        50.47       275,667.14
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                      4,545       263.72      1,198,607.40
            NISOURCE     INC

                                      2,749        29.08       79,940.92
            NRG  ENERGY    INC

                                      2,735        37.96       103,820.60
            OGE  ENERGY    CORP

                                      2,132        45.52       97,048.64
                                245/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PINNACLE     WEST   CAPITAL
                                       828       97.12       80,415.36
            PPL  CORP

                                      7,350        36.53       268,495.50
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      5,130        61.66       316,315.80
            SEMPRA    ENERGY

                                      2,664       159.76       425,600.64
            SOUTHERN     CO/THE

                                      9,965        69.44       691,969.60
            UGI  CORP

                                      1,566        43.58       68,246.28
            VISTRA    ENERGY    CORP

                                      2,849        22.17       63,162.33
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      3,247        98.96       321,323.12
            XCEL   ENERGY    INC

                                      5,255        67.17       352,978.35
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     10,120        50.35       509,542.00
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      3,550       117.57       417,373.50
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                      8,927        62.00       553,474.00
            BROADCOM     INC

                                      3,889       324.00      1,260,036.00
            INTEL   CORP

                                     42,106        68.47      2,882,997.82
            KLA  CORP

                                      1,635       179.40       293,319.00
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      1,439       306.54       441,111.06
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD

                                      5,363        27.31       146,463.53
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                      2,332        62.56       145,889.92
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      2,513       107.22       269,443.86
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     10,573        57.76       610,696.48
            NVIDIA    CORP

                                      5,465       250.48      1,368,873.20
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      2,801       135.28       378,919.28
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      3,199        24.99       79,943.01
            QORVO   INC

                                      1,187       113.39       134,593.93
            QUALCOMM     INC

                                     11,499        89.65      1,030,885.35
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      1,715       122.31       209,761.65
            TERADYNE     INC

                                      1,820        72.10       131,222.00
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                      8,870       130.52      1,157,712.40
            XILINX    INC

                                      2,482       100.80       250,185.60
                                    2,856,817               269,479,498.86

                米ドル    小計
                                                  (29,389,434,145)
    カナダドル        CAMECO    CORP

                                      2,464        11.05       27,227.20
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     12,036        39.78       478,792.08
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     10,337        11.53       119,185.61
            ENBRIDGE     INC

                                     19,566        53.96      1,055,781.36
                                246/404


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ENCANA    CORP
                                      8,507        4.96       42,194.72
            HUSKY   ENERGY    INC

                                      1,391        9.15       12,727.65
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      2,877        33.58       96,609.66
            INTER   PIPELINE     LTD

                                      3,471        22.30       77,403.30
            KEYERA    CORP

                                      2,259        35.00       79,065.00
            PARKLAND     FUEL   CORP

                                      1,790        46.32       82,912.80
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                      4,689        50.84       238,388.76
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD

                                       517       14.88        7,692.96
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     15,448        42.48       656,231.04
            TC  ENERGY    CORP

                                      9,133        72.32       660,498.56
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      2,566        81.45       209,000.70
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     17,954        24.60       441,668.40
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      1,673        57.14       95,595.22
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                      4,287        12.04       51,615.48
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      1,646       145.01       238,686.46
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     10,281         6.46       66,415.26
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                      2,324        56.64       131,631.36
            LUNDIN    MINING    CORP

                                      7,300        7.32       53,436.00
            METHANEX     CORP

                                       131       49.63        6,501.53
            NUTRIEN    LTD

                                      5,955        58.17       346,402.35
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      6,095        19.00       115,805.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                       335       57.67       19,319.45
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      4,359        39.06       170,262.54
            BOMBARDIER      INC-B

                                      8,071        1.22       9,846.62
            CAE  INC

                                      3,196        39.03       124,739.88
            WSP  GLOBAL    INC

                                      1,265        94.11       119,049.15
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      1,932       104.06       201,043.92
            AIR  CANADA

                                       840       47.18       39,631.20
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                      6,986       124.31       868,429.66
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                      1,397       343.48       479,841.56
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      3,323        69.53       231,048.19
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      1,800        39.24       70,632.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      2,857        84.41       241,159.37
            STARS   GROUP   INC/THE

                                      2,811        32.34       90,907.74
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      1,274        33.31       42,436.94
                                247/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                                      3,836        26.06       99,966.16
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       500      144.92        72,460.00
            DOLLARAMA     INC

                                      3,427        46.57       159,595.39
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                                      8,787        44.00       386,628.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                       864       31.13       26,896.32
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      1,439        68.93       99,190.27
            METRO   INC

                                      2,618        54.45       142,550.10
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                       817      107.08        87,484.36
            SAPUTO    INC

                                      2,462        40.04       98,578.48
            AURORA    CANNABIS     INC

                                      4,385        2.60       11,401.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      3,277        37.30       122,232.10
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                      1,137        29.76       33,837.12
            CRONOS    GROUP   INC

                                      1,000        9.99       9,990.00
            BANK   OF  MONTREAL

                                      6,195       104.02       644,403.90
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     11,730        73.34       860,278.20
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      4,352       108.95       474,150.40
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      3,581        73.79       264,241.99
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     13,639        105.77      1,442,597.03
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     17,409        74.20      1,291,747.80
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                      8,688        81.98       712,242.24
            CI  FINANCIAL     CORP

                                       775       23.17       17,956.75
            IGM  FINANCIAL     INC

                                        81      39.12        3,168.72
            ONEX   CORPORATION

                                       908       86.92       78,923.36
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       253      598.47       151,412.91
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      1,846        34.40       63,502.40
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      1,254        73.25       91,855.50
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      1,310       142.29       186,399.90
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     19,343        27.14       524,969.02
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                      3,492        34.09       119,042.28
            POWER   FINANCIAL     CORP

                                      2,751        35.36       97,275.36
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      5,940        63.50       377,190.00
            BLACKBERRY      LTD

                                      1,407        8.68       12,212.76
            CGI  INC

                                      2,082       113.29       235,869.78
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       182     1,394.90        253,871.80
            OPEN   TEXT   CORP

                                      2,603        60.96       158,678.88
                                248/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                                       985      611.84       602,662.40
            BCE  INC

                                      1,698        62.44       106,023.12
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      3,406        66.12       225,204.72
            TELUS   CORP

                                       320       52.32       16,742.40
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                      6,200        19.84       123,008.00
            ALTAGAS    LTD

                                      2,930        20.37       59,684.10
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                       863       51.86       44,755.18
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                       987       40.25       39,726.75
            EMERA   INC

                                      2,389        60.44       144,391.16
            FORTIS    INC

                                      3,685        58.19       214,430.15
            HYDRO   ONE  LTD

                                      3,481        26.55       92,420.55
                                     366,457              19,181,665.49

               カナダドル      小計
                                                  (1,590,927,335)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     25,126        13.47       338,447.22
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                      4,618        14.11       65,183.07
            NESTE   OYJ

                                      3,878        34.27       132,899.06
            OMV  AG

                                      1,475        47.17       69,575.75
            REPSOL    SA

                                     12,998        13.10       170,273.80
            TENARIS    SA

                                      5,062        10.23       51,809.57
            TOTAL   SA

                                     22,816        47.38      1,081,136.16
            VOPAK                           762       48.66       37,078.92

            AIR  LIQUIDE    SA

                                      4,619       130.60       603,241.40
            AKZO   NOBEL

                                      2,036        88.04       179,249.44
            ARCELORMITTAL                          7,467        14.10       105,284.70

            ARKEMA                           810       85.96       69,627.60

            BASF   SE

                                      8,946        63.70       569,860.20
            COVESTRO     AG

                                      1,966        39.71       78,069.86
            CRH  PLC

                                      7,290        34.99       255,077.10
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      1,793        26.00       46,618.00
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF

                                        56      41.90        2,346.40
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      1,382        65.08       89,940.56
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      1,614       112.90       182,220.60
            LANXESS    AG

                                       745       55.26       41,168.70
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      2,286        32.60       74,523.60
            SOLVAY    SA

                                       860       95.00       81,700.00
                                249/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                                      5,614        11.95       67,087.30
            SYMRISE    AG

                                      1,247        92.92       115,871.24
            THYSSENKRUPP       AG

                                      2,040        11.25       22,960.20
            UMICORE                          2,263        42.90       97,082.70

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      4,811        29.22       140,577.42
            VOESTALPINE      AG

                                       712       23.36       16,632.32
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      2,875        31.93       91,798.75
            AIRBUS    SE

                                      5,630       139.00       782,570.00
            ALSTOM                          1,911        47.12       90,046.32

            ANDRITZ    AG

                                       352       37.58       13,228.16
            BOUYGUES     SA

                                      1,779        38.08       67,744.32
            BRENNTAG     AG

                                      1,535        47.85       73,449.75
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                      9,590        9.60       92,064.00
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                      5,270        35.21       185,556.70
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                        11     1,117.00         12,287.00
            EIFFAGE                           782      104.85        81,992.70

            FERROVIAL     SA

                                      5,159        29.60       152,706.40
            GEA  GROUP   AG

                                      1,676        28.39       47,581.64
            HOCHTIEF     AG

                                        17      109.70        1,864.90
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      1,730        57.50       99,475.00
            KION   GROUP   AG

                                       740       58.30       43,142.00
            KNORR-BREMSE       AG

                                       297       99.36       29,509.92
            KONE   OYJ-B

                                      3,591        59.50       213,664.50
            LEGRAND    SA

                                      2,388        73.40       175,279.20
            LEONARDO     SPA

                                      3,148        11.17       35,178.90
            METSO   OYJ

                                       751       34.97       26,262.47
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       522      286.00       149,292.00
            PRYSMIAN     SPA

                                      1,283        21.20       27,199.60
            SAFRAN    SA

                                      3,201       147.00       470,547.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      5,378        94.22       506,715.16
            SIEMENS    AG-REG

                                      7,372       117.64       867,242.08
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                       400       15.61        6,246.00
            THALES    SA

                                      1,208        98.70       119,229.60
            VINCI   SA

                                      4,974       102.40       509,337.60
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      2,705        11.03       29,849.67
                                250/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BUREAU    VERITAS    SA
                                      3,496        25.52       89,217.92
            EDENRED                          2,300        48.48       111,504.00

            RANDSTAD     NV

                                      1,305        54.26       70,809.30
            TELEPERFORMANCE                           644      232.00       149,408.00

            WOLTERS    KLUWER

                                      2,888        69.58       200,947.04
            ADP                           314      171.10        53,725.40

            AENA   SME  SA

                                       718      168.50       120,983.00
            ATLANTIA     SPA

                                      5,155        21.36       110,110.80
            BOLLORE                          3,240        3.71       12,026.88

            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                      1,407        14.53       20,443.71
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                      9,978        33.19       331,219.71
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT

                                       385       69.70       26,834.50
            GETLINK                          4,655        15.82       73,642.10

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      2,974        68.96       205,087.04
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                       619       53.75       33,271.25
            CONTINENTAL      AG

                                      1,037       103.20       107,018.40
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                      8,964        43.87       393,295.50
            FAURECIA                           800       43.18       34,544.00

            FERRARI    NV

                                      1,274       157.00       200,018.00
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV

                                      9,665        12.14       117,352.43
            MICHELIN     (CGDE)

                                      1,535       106.70       163,784.50
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ

                                       423       23.24        9,830.52
            PEUGEOT    SA

                                      5,130        19.27       98,855.10
            PIRELLI    &  C  SPA

                                      1,734        4.78       8,304.12
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      1,723        66.48       114,545.04
            RENAULT    SA

                                      1,817        36.27       65,902.59
            VALEO   SA

                                      2,418        28.56       69,058.08
            VOLKSWAGEN      AG

                                       194      174.95        33,940.30
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      1,863       176.60       329,005.80
            ADIDAS    AG

                                      1,783       313.05       558,168.15
            ESSILORLUXOTTICA                          2,808       139.00       390,312.00

            HERMES    INTERNATIONAL

                                       325      711.00       231,075.00
            KERING                           743      573.30       425,961.90

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      2,648       416.30      1,102,362.40
            MONCLER    SPA

                                      2,163        40.55       87,709.65
                                251/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PUMA   SE
                                       750       78.20       58,650.00
            SEB  SA

                                       151      129.00        19,479.00
            ACCOR   SA

                                      1,867        38.18       71,282.06
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                       901      105.30        94,875.30
            SODEXO                          1,030        98.30       101,249.00

            ALTICE    EUROPE    NV

                                      7,300        6.14       44,880.40
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS

                                       409       14.45        5,910.05
            JC  DECAUX    SA

                                        60      25.32        1,519.20
            PUBLICIS     GROUPE

                                      1,962        41.30       81,030.60
            SES                          2,232        12.75       28,458.00

            TELENET    GROUP   HOLDING    NV

                                       192       40.94        7,860.48
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                       860       66.00       56,760.00
            VIVENDI                          8,098        24.83       201,073.34

            DELIVERY     HERO   SE

                                      1,124        68.84       77,376.16
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     10,800        31.14       336,312.00
            PROSUS    NV

                                      4,810        68.04       327,272.40
            ZALANDO    SE

                                       800       45.94       36,752.00
            CARREFOUR     SA

                                      6,545        15.29       100,073.05
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON

                                       625       36.54       22,837.50
            COLRUYT    SA

                                       290       45.28       13,131.20
            JERONIMO     MARTINS

                                      2,258        15.81       35,710.27
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     11,576        22.44       259,823.32
            METRO   AG

                                      1,970        12.85       25,314.50
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                      7,452        70.71       526,930.92
            DANONE                          6,048        74.10       448,156.80

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA

                                      3,500        8.72       30,520.00
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,177        91.40       107,577.80
            HEINEKEN     NV

                                      2,526       100.50       253,863.00
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      1,336       117.80       157,380.80
            PERNOD    RICARD    SA

                                      2,112       164.20       346,790.40
            REMY   COINTREAU

                                        18      98.95        1,781.10
            BEIERSDORF      AG

                                      1,070       106.55       114,008.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                       966       87.50       84,525.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      1,842        95.84       176,537.28
            L'OREAL                          2,449       270.50       662,454.50

                                252/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNILEVER     NV
                                     13,786        51.86       714,941.96
            BIOMERIEUX                           110       89.00        9,790.00

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       245      120.20        29,449.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      1,986        72.08       143,150.88
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      3,728        49.15       183,231.20
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                      8,927        45.61       407,160.47
            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       339      219.00        74,241.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      1,563        44.94       70,249.03
            BAYER   AG-REG

                                      9,071        75.35       683,499.85
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                       127      479.40        60,883.80
            GALAPAGOS     NV

                                       510      213.00       108,630.00
            GRIFOLS    SA

                                      2,882        31.16       89,803.12
            IPSEN                           158       64.05       10,119.90

            MERCK   KGAA

                                      1,207       120.00       144,840.00
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                      1,261        43.38       54,702.18
            QIAGEN    N.V.

                                      2,180        31.40       68,452.00
            RECORDATI     SPA

                                       830       40.29       33,440.70
            SANOFI                          10,784        89.11       960,962.24

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       298      163.10        48,603.80
            UCB  SA

                                      1,046        82.20       85,981.20
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      3,806        15.79       60,096.74
            AIB  GROUP   PLC

                                      2,000        2.69       5,380.00
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     66,716         4.60      307,360.61
            BANCO   DE  SABADELL     SA

                                     55,157         0.96       53,171.34
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     163,676         3.54      579,413.04
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC

                                     10,400         4.56       47,444.80
            BANKIA    SA

                                      1,600        1.68       2,701.60
            BANKINTER     SA

                                      2,829        5.94       16,815.57
            BNP  PARIBAS

                                     10,925        49.91       545,266.75
            CAIXABANK     S.A

                                     35,123         2.65       93,181.31
            COMMERZBANK      AG

                                      5,632        5.13       28,920.32
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     10,156        12.57       127,711.70
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      3,374        33.80       114,041.20
            FINECOBANK      SPA

                                      6,723        10.98       73,852.15
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     37,414        10.22       382,371.08
                                253/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTESA    SANPAOLO
                                     144,520         2.27      329,216.56
            KBC  GROEP   NV

                                      2,188        68.32       149,484.16
            MEDIOBANCA      SPA

                                      6,857        9.56       65,566.63
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                      1,216        21.10       25,657.60
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                      8,630        30.19       260,539.70
            UNICREDIT     SPA

                                     20,509        12.44       255,213.99
            AMUNDI    SA

                                       618       74.00       45,732.00
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     20,858         7.75      161,691.21
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      1,937       150.10       290,743.70
            EURAZEO                           403       62.45       25,167.35

            EXOR   NV

                                      1,164        73.50       85,554.00
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                       824       95.46       78,659.04
            NATIXIS                          3,105        3.92       12,187.12

            WENDEL                           294      123.10        36,191.40

            AEGON   NV

                                     16,557         3.85       63,744.45
            AGEAS                          1,697        51.50       87,395.50

            ALLIANZ    SE-REG

                                      4,075       220.55       898,741.25
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                      9,850        18.14       178,679.00
            AXA  SA

                                     18,933        24.31       460,261.23
            CNP  ASSURANCES

                                      1,015        17.05       17,305.75
            HANNOVER     RUECK   SE

                                       485      179.00        86,815.00
            MAPFRE    SA

                                       942       2.39       2,251.38
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      1,436       272.50       391,310.00
            NN  GROUP   NV

                                      2,804        32.43       90,933.72
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                      5,374        10.58       56,883.79
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      4,689        40.98       192,155.22
            SCOR   SE

                                      1,565        38.40       60,096.00
            AROUNDTOWN      SA

                                     10,475         8.25       86,418.75
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                      3,506        38.02       133,298.12
            VONOVIA    SE

                                      5,210        51.10       266,231.00
            ADYEN   NV

                                       107      835.20        89,366.40
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      3,957        77.70       307,458.90
            ATOS   SE

                                      1,004        78.18       78,492.72
            CAPGEMINI     SA

                                      1,651       119.05       196,551.55
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                      1,357       163.95       222,480.15
                                254/404


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            SAP  SE
                                      9,394       126.64      1,189,656.16
            WIRECARD     AG

                                      1,119       139.65       156,268.35
            WORLDLINE     SA

                                       566       67.60       38,261.60
            INGENICO     GROUP

                                       414      100.85        41,751.90
            NOKIA   OYJ

                                     59,734         3.67      219,552.31
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      2,767        43.85       121,332.95
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     32,678        14.80       483,699.75
            ELISA   OYJ

                                      1,241        53.22       66,046.02
            ILIAD   SA

                                        98      115.10        11,279.80
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     37,869         2.73      103,571.71
            ORANGE                          19,967        13.09       261,368.03

            PROXIMUS                           918       25.72       23,610.96

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     72,024         0.50       36,321.70
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                     71,459         0.49       35,257.87
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                       620       2.78       1,726.08
            TELEFONICA      SA

                                     47,198         6.11      288,757.36
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                      1,460        30.18       44,062.80
            E.ON   SE

                                     23,556        10.40       244,982.40
            EDF                          6,102        11.47       70,020.45

            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     18,329         4.30       78,869.68
            ENAGAS    SA

                                      1,292        24.13       31,175.96
            ENDESA    SA

                                      3,177        24.65       78,313.05
            ENEL   SPA

                                     78,269         7.81      611,985.31
            ENGIE                          18,405        15.71       289,142.55

            FORTUM    OYJ

                                      3,981        22.68       90,289.08
            IBERDROLA     SA

                                     58,441         9.88      577,747.72
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      3,416        23.47       80,173.52
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      4,384        18.36       80,512.16
            RWE  AG

                                      5,848        31.71       185,440.08
            SNAM   SPA

                                     20,377         4.87       99,399.00
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO

                                      2,245        14.92       33,506.62
            TERNA   SPA

                                     14,453         6.32       91,371.86
            UNIPER    SE

                                      2,177        29.69       64,635.13
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                      5,023        26.99       135,570.77
            VERBUND    AG

                                       797       47.00       37,459.00
                                255/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASML   HOLDING    NV
                                      4,019       270.65      1,087,742.35
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     12,870        21.91       281,981.70
            STMICROELECTRONICS          NV

                                      6,064        27.74       168,215.36
                                    1,836,930               40,604,428.27

                ユーロ    小計
                                                  (4,884,712,720)
    英ポンド        BP  PLC

                                     193,712         4.86      941,634.03
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     41,461        21.87       906,752.07
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                     35,775        22.00       787,050.00
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     10,602        21.32       226,034.64
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      4,320        8.75       37,825.92
            BHP  GROUP   PLC

                                     20,668        17.79       367,683.72
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      1,282        52.10       66,792.20
            EVRAZ   PLC

                                      3,072        3.79       11,649.02
            GLENCORE     PLC

                                     109,009         2.30      251,320.24
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      1,803        27.92       50,339.76
            MONDI   PLC

                                      5,338        16.27       86,849.26
            RIO  TINTO   PLC

                                     10,996        44.38       488,057.46
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      4,977        25.58       127,311.66
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     33,568         6.43      216,110.78
            BUNZL   PLC

                                      3,344        20.39       68,184.16
            DCC  PLC

                                       823       63.60       52,342.80
            FERGUSON     PLC

                                      2,384        70.50       168,072.00
            MEGGITT    PLC

                                      7,023        6.93       48,697.48
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     44,562         2.46      109,622.52
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     18,000         6.58      118,440.00
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      3,824        17.42       66,633.20
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                       802       91.55       73,423.10
            WEIR   GROUP   PLC/THE

                                      2,572        13.87       35,673.64
            EXPERIAN     PLC

                                      9,330        26.93       251,256.90
            G4S  PLC

                                     17,548         2.06       36,289.26
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      1,723        61.70       106,309.10
            RELX   PLC

                                     18,927        20.50       388,003.50
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     17,290         4.81       83,234.06
            EASYJET    PLC

                                       130       14.82        1,927.25
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     10,392         8.09       84,133.63
                                256/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS
                                      1,360        54.06       73,521.60
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      3,298        20.99       69,225.02
            PERSIMMON     PLC

                                      3,047        30.49       92,903.03
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     36,389         2.23       81,147.47
            CARNIVAL     PLC

                                      1,722        34.28       59,030.16
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     15,613        19.27       300,862.51
            GVC  HOLDINGS     PLC

                                      6,950        8.87       61,646.50
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      1,670        48.06       80,260.20
            TUI  AG-DI

                                      4,120        8.38       34,525.60
            WHITBREAD     PLC

                                       983       43.02       42,288.66
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     10,377         5.95       61,805.41
            INFORMA    PLC

                                     11,550         8.20       94,710.00
            ITV  PLC

                                     42,960         1.41       60,573.60
            PEARSON    PLC

                                      7,332        5.83       42,804.21
            WPP  PLC

                                     11,423        10.03       114,572.69
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                      4,960        8.49       42,120.32
            KINGFISHER      PLC

                                     12,732         2.06       26,342.50
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC

                                      9,143        1.84       16,873.40
            NEXT   PLC

                                      1,278        71.94       91,939.32
            OCADO   GROUP   PLC

                                      2,823        13.18       37,207.14
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                      9,573        2.09       20,074.58
            TESCO   PLC

                                     96,904         2.48      241,194.05
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                     23,008         1.87       43,174.51
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      3,281        26.70       87,602.70
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     21,830        34.12       744,948.75
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      1,836        27.88       51,187.68
            DIAGEO    PLC

                                     22,570        32.40       731,268.00
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                      8,282        19.59       162,244.38
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                      6,767        61.50       416,170.50
            UNILEVER     PLC

                                     10,572        44.74       472,991.28
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       13.47        5,902.05
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                      8,847        19.30       170,747.10
            ASTRAZENECA      PLC

                                     12,437        76.59       952,549.83
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     47,362        18.22       863,314.53
            BARCLAYS     PLC

                                     167,483         1.73      290,482.51
                                257/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HSBC   HOLDINGS     PLC
                                     191,346         5.79     1,108,658.72
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                     681,695         0.58      395,996.62
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP

                                     42,392         2.23       94,703.72
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     28,731         6.88      197,899.12
            3I  GROUP   PLC

                                      8,862        11.17       98,988.54
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      1,573        18.31       28,809.49
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      3,252        79.50       258,534.00
            M&G  PLC

                                     21,579         2.45       52,954.86
            SCHRODERS     PLC

                                      1,161        32.65       37,906.65
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                      5,722        11.28       64,572.77
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                     18,736         3.13       58,812.30
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      1,104        23.02       25,414.08
            AVIVA   PLC

                                     34,259         4.11      141,010.04
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                      7,462        3.39       25,333.49
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     62,981         3.11      196,374.75
            PRUDENTIAL      PLC

                                     24,850        14.17       352,248.75
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                      9,396        5.52       51,903.50
            AVEVA   GROUP   PLC

                                       700       51.25       35,875.00
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL

                                      1,601        11.15       17,857.55
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     12,303         7.66       94,240.98
            HALMA   PLC

                                      4,070        21.62       87,993.40
            BT  GROUP   PLC

                                     76,563         1.71      130,922.73
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     260,244         1.56      407,281.86
            CENTRICA     PLC

                                     60,998         0.91       55,666.77
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     33,301        10.14       337,805.34
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      2,533        26.18       66,313.94
            SSE  PLC

                                      9,313        15.29       142,442.33
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                      4,711        10.10       47,581.10
                                    2,877,615               17,609,967.55

                英ポンド     小計
                                                  (2,509,596,475)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                       580       22.22       12,887.60
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        78      654.00        51,012.00
            GIVAUDAN-REG                            81     3,154.00        255,474.00

            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG

                                      4,295        51.94       223,082.30
            SIKA   AG-REG

                                      1,079       181.65       196,000.35
                                258/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ABB  LTD-REG
                                     18,072        23.41       423,065.52
            GEBERIT    AG-REG

                                       335      523.20       175,272.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       215      245.80        52,847.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       386      255.70        98,700.20
            ADECCO    SA-REG

                                      1,516        60.32       91,445.12
            SGS  SA-REG

                                        55     2,766.00        152,130.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                       530      163.70        86,761.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                      5,126        75.72       388,140.72
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       304      260.00        79,040.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       251       49.90       12,524.90
            DUFRY   AG-REG

                                       465       89.50       41,617.50
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                        33     2,184.00         72,072.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                        11     8,205.00         90,255.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        1    92,100.00         92,100.00
            NESTLE    SA-REG

                                     28,885        108.90      3,145,576.50
            ALCON   INC

                                      4,228        59.99       253,637.72
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                       419      242.40       101,565.60
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       107     1,007.00        107,749.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                       751      395.10       296,720.10
            NOVARTIS     AG-REG

                                     20,760        91.55      1,900,578.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                      6,646       323.50      2,149,981.00
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       491      181.50        89,116.50
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     25,328        13.20       334,329.60
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      1,813        50.16       90,940.08
            PARGESA    HOLDING    SA-BR

                                        29      81.40        2,360.60
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       174      900.40       156,669.60
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     37,635        12.39       466,485.82
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       517      177.70        91,870.90
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       344      499.70       171,896.80
            SWISS   RE  AG

                                      3,067       111.05       340,590.35
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      1,477       413.00       610,001.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                       823      118.80        97,772.40
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                       622      157.55        97,996.10
            SWISSCOM     AG-REG

                                       251      534.40       134,134.40
                                     167,780              13,234,399.28

                                259/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               スイスフラン       小計
                                                  (1,487,414,135)
    スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB

                                      1,099       319.00       350,581.00
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                      3,164       243.00       768,852.00
            ALFA   LAVAL   AB

                                      3,608       248.70       897,309.60
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                      8,918       240.20      2,142,103.60
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                      7,182       386.50      2,775,843.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                      3,770       340.60      1,284,062.00
            EPIROC    AB-A

                                      5,706       122.70       700,126.20
            EPIROC    AB-B

                                      1,290       120.25       155,122.50
            SANDVIK    AB

                                     11,964        187.60      2,244,446.40
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      3,780       226.70       856,926.00
            SKF  AB-B   SHARES

                                      2,513       184.60       463,899.80
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     15,715        156.60      2,460,969.00
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                      3,833       157.25       602,739.25
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                      1,532       238.50       365,382.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      2,837        75.94       215,441.78
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                      7,503       188.94      1,417,616.82
            ICA  GRUPPEN    AB

                                       510      426.30       217,413.00
            SWEDISH    MATCH   AB

                                      1,870       545.00      1,019,150.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                      5,328       313.00      1,667,664.00
            NORDEA    BANK   ABP

                                     33,101        76.51      2,532,557.51
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     14,454        92.48      1,336,705.92
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     16,392        94.46      1,548,388.32
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                      9,995       134.75      1,346,826.25
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                       633      232.00       146,856.00
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                      4,717       539.60      2,545,293.20
            KINNEVIK     AB  - B

                                      2,331       234.60       546,852.60
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                        90      433.80        39,042.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     31,297        79.70      2,494,370.90
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                      2,433       560.40      1,363,453.20
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR

                                       144      451.40        65,001.60
            TELE2   AB-B   SHS

                                      5,409       148.50       803,236.50
            TELIA   CO  AB

                                     26,824        41.29      1,107,562.96
                                     239,942              36,481,794.91

            スウェーデンクローナ           小計
                                                   (415,892,461)
                                260/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA
                                       242      280.00        67,760.00
    ローネ
            EQUINOR    ASA
                                      9,420       179.80      1,693,716.00
            NORSK   HYDRO   ASA

                                      8,106        30.46       246,908.76
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      1,707       338.70       578,160.90
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                       552      269.80       148,929.60
            MOWI   ASA

                                      5,068       224.30      1,136,752.40
            ORKLA   ASA

                                      9,407        88.74       834,777.18
            DNB  ASA

                                      8,949       161.30      1,443,473.70
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                       662      200.20       132,532.40
            TELENOR    ASA

                                      8,534       167.00      1,425,178.00
                                     52,647              7,708,188.94

             ノルウェークローネ          小計
                                                    (92,883,676)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      1,198       508.60       609,302.80
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      2,039       354.90       723,641.10
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                      1,653       670.00      1,107,510.00
            ISS  A/S

                                       982      171.00       167,922.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                        39     8,150.00        317,850.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                        67     8,622.00        577,674.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                      2,034       758.40      1,542,585.60
            PANDORA    A/S

                                      1,082       375.40       406,182.80
            CARLSBERG     AS-B

                                      1,119      1,038.50       1,162,081.50
            COLOPLAST-B                          1,265       857.40      1,084,611.00

            DEMANT    A/S

                                       550      224.00       123,200.00
            GENMAB    A/S

                                       622     1,534.50        954,459.00
            H LUNDBECK     A/S

                                       120      277.10        33,252.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     17,094        418.85      7,159,821.90
            DANSKE    BANK   A/S

                                      6,042       109.60       662,203.20
            TRYG   A/S

                                       694      209.40       145,323.60
            ORSTED    A/S

                                      2,053       749.60      1,538,928.80
                                     38,653              18,316,549.30

             デンマーククローネ          小計
                                                   (294,896,443)
    オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LTD

                                      3,012        35.12       105,781.44
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                     14,702         7.71      113,352.42
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     14,373         8.55      122,889.15
            SANTOS    LTD

                                     14,669         8.84      129,673.96
                                261/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON
                                       357       21.92        7,825.44
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                      8,447        35.39       298,939.33
            WORLEY    LTD

                                      1,064        15.92       16,938.88
            ALUMINA    LTD

                                     25,748         2.25       57,933.00
            BHP  GROUP   LTD

                                     28,547        40.45      1,154,726.15
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                      6,256        15.29       95,654.24
            BORAL   LTD

                                     12,991         5.08       65,994.28
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     16,229        12.48       202,537.92
            INCITEC    PIVOT   LTD

                                      5,342        3.40       18,162.80
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                      3,901        31.57       123,154.57
            NEWCREST     MINING    LTD

                                      7,037        31.98       225,043.26
            ORICA   LTD

                                      2,316        23.00       53,268.00
            RIO  TINTO   LTD

                                      3,895       103.18       401,886.10
            SOUTH32    LTD

                                     58,587         2.73      159,942.51
            CIMIC   GROUP   LTD

                                       682       28.88       19,696.16
            BRAMBLES     LTD

                                     15,390        12.32       189,604.80
            SEEK   LTD

                                      3,309        24.01       79,449.09
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     21,433         5.47      117,238.51
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                      8,700        6.71       58,377.00
            SYDNEY    AIRPORT

                                     12,027         8.43      101,387.61
            TRANSURBAN      GROUP

                                     27,401        15.89       435,401.89
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                      6,291        36.64       230,502.24
            CROWN   RESORTS    LTD

                                       773       12.04        9,306.92
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   L

                                        44      41.47        1,824.68
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                     21,233         4.75      100,856.75
            REA  GROUP   LTD

                                       563      113.30        63,787.90
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD

                                       442       4.32       1,909.44
            WESFARMERS      LTD

                                     11,400        44.91       511,974.00
            COLES   GROUP   LTD

                                     11,355        16.30       185,086.50
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     12,572        40.84       513,440.48
            COCA-COLA     AMATIL    LTD

                                      5,169        11.94       61,717.86
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                      7,050        17.70       124,785.00
            COCHLEAR     LTD

                                       589      236.05       139,033.45
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      1,421        79.36       112,770.56
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      4,402        31.22       137,430.44
                                262/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CSL  LTD
                                      4,365       310.70      1,356,205.50
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     27,973        25.90       724,500.70
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK

                                      3,272        10.29       33,668.88
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     17,042        84.94      1,447,547.48
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     27,562        25.80       711,099.60
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     33,478        25.21       843,980.38
            AMP  LTD

                                     36,656         1.86       68,180.16
            ASX  LTD

                                      1,467        85.45       125,355.15
            CHALLENGER      LTD

                                      1,796        8.72       15,661.12
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      3,348       145.86       488,339.28
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                       800       66.52       53,216.00
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     25,707         7.30      187,661.10
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     16,184         3.16       51,141.44
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     13,868        13.77       190,962.36
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     11,553        12.99       150,073.47
            LENDLEASE     GROUP

                                      6,799        18.69       127,073.31
            COMPUTERSHARE       LTD

                                      2,732        17.89       48,875.48
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      1,600        24.74       39,584.00
            TELSTRA    CORP   LTD

                                     32,785         3.88      127,205.80
            TPG  TELECOM    LTD

                                       287       7.08       2,031.96
            AGL  ENERGY    LTD

                                      6,692        19.96       133,572.32
            APA  GROUP

                                     11,910        11.37       135,416.70
            AUSNET    SERVICES

                                      1,437        1.76       2,529.12
                                     689,032              13,613,166.04

             オーストラリアドル          小計
                                                  (1,011,458,236)
    ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD

                                     10,115         5.64       57,048.60
    ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                                      8,112        8.88       72,075.12
            A2  MILK   CO  LTD

                                      7,579        16.01       121,339.79
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                      6,361        22.77       144,839.97
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      1,597        16.62       26,542.14
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     21,747         4.58       99,601.26
            MERCURY    NZ  LTD

                                      7,200        5.20       37,440.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                      9,402        5.22       49,078.44
                                     72,113               607,965.32

            ニュージーランドドル           小計
                                                    (43,664,069)
                                263/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                                     28,500        74.35      2,118,975.00
            NWS  HOLDINGS     LTD

                                     10,000        10.90       109,000.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     12,500        66.80       835,000.00
            MTR  CORP

                                     19,500        46.15       899,925.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG

                                       500       23.30       11,650.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     21,000        56.05      1,177,050.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     22,600        41.30       933,380.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                      2,000        9.18       18,360.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                      5,200        18.00       93,600.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     10,000        24.70       247,000.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD

                                      6,000        28.50       171,000.00
            WH  GROUP   LTD

                                     120,500         7.96      959,180.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                      3,600        17.66       63,576.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     34,500        27.35       943,575.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                      7,000       165.50      1,158,500.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     12,100        271.40      3,283,940.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     115,800         83.00      9,611,400.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     24,500        53.40      1,308,300.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     13,000        17.98       233,740.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     19,916        37.05       737,887.80
            KERRY   PROPERTIES      LTD

                                       500       23.25       11,625.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     80,000        10.56       844,800.00
            SINO   LAND   CO

                                     18,000        11.22       201,960.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     17,200        115.70      1,990,040.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      4,200        73.00       306,600.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                      5,000        26.40       132,000.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     14,000        44.65       625,100.00
            WHEELOCK     & CO  LTD

                                      9,400        50.35       473,290.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     33,000        11.74       387,420.00
            PCCW   LTD

                                      4,000        4.72       18,880.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                      4,400        56.00       246,400.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     18,000        82.60      1,486,800.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                       500       7.91       3,955.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     93,880        15.50      1,455,140.00
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     14,500        57.55       834,475.00
                                264/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    1,600       115.50       184,800.00
                                     806,896              34,118,323.80

                香港ドル     小計
                                                   (478,680,082)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     15,900         6.75      107,325.00
    ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                                       800       2.19       1,752.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING

                                     12,000         4.12       49,440.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING

                                      1,500        1.04       1,560.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD

                                     19,100         2.22       42,402.00
            SATS   LTD

                                      1,200        4.83       5,796.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                      7,400        8.82       65,268.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     80,800         0.91       73,528.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD

                                     13,200         2.09       27,588.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD

                                       100       30.14        3,014.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     23,900         4.10       97,990.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     17,800        26.20       466,360.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     34,200        11.10       379,620.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     11,000        26.35       289,850.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     10,900         8.81       96,029.00
            CAPITALAND      LTD

                                     21,200         3.89       82,468.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      6,700        10.92       73,164.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      2,100        8.36       17,556.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      1,300        16.46       21,398.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     86,800         3.39      294,252.00
                                     367,900               2,196,360.00

              シンガポールドル         小計
                                                   (177,026,616)
    イスラエルシュ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD

                                      4,122        14.38       59,274.36
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       263      527.50       138,732.50
            BANK   HAPOALIM     BM

                                      9,996        29.40       293,882.40
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     16,884        24.94       421,086.96
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                      7,519        15.80       118,800.20
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      1,414        93.30       131,926.20
            AZRIELI    GROUP

                                       234      259.50        60,723.00
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                       745      613.00       456,685.00
                                     41,177              1,681,110.62

             イスラエルシュケル          小計
                                                    (53,022,228)
                                   10,413,959               42,429,608,621

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 合　計
                                                  (42,429,608,621)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               4,823         88,502.05

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            961       158,238.26

                      AMERICAN     TOWER   CORP               4,224       1,003,284.48

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         15,662         151,294.92

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            1,390        304,868.70

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              1,367        194,127.67

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST                701        77,839.04

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              4,027        603,647.30

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            2,101        269,474.26

                      DUKE   REALTY    CORP                 3,781        136,494.10

                      EQUINIX    INC                    820       485,407.20

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              1,548        111,579.84

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   3,681        304,639.56

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             580       179,492.60

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             1,155        128,124.15

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              617        80,092.77

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            4,041        149,517.00

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            6,508        111,156.64

                      INVITATION      HOMES   INC              5,744        180,016.96

                      IRON   MOUNTAIN     INC                2,044         64,488.20

                      KIMCO   REALTY    CORP                3,824         77,818.40

                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST              1,416         91,841.76

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          5,450        122,080.00

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            1,033        141,479.68

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               1,474         83,295.74

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              2,330        100,865.70

                      PROLOGIS     INC                  6,108        587,284.20

                      PUBLIC    STORAGE                   1,557        349,499.79

                                266/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      REALTY    INCOME    CORP                2,774        213,958.62
                      REGENCY    CENTERS    CORP               1,514         96,570.49

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             1,173        296,944.95

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            3,017        436,921.94

                      SL  GREEN   REALTY    CORP                468        43,692.48

                      SUN  COMMUNITIES      INC                788       124,551.28

                      UDR  INC                     2,553        123,003.54

                      VENTAS    INC                   3,668        215,788.44

                      VEREIT    INC                   11,100         107,670.00

                      VICI   PROPERTIES      INC               4,920        131,118.00

                      VORNADO    REALTY    TRUST               1,259         84,743.29

                      WELLTOWER     INC                  4,008        348,495.60

                      WEYERHAEUSER       CO                7,592        231,783.76

                      WP  CAREY   INC                  1,458        122,967.72

                                            135,259        8,914,661.08

                                米ドル    小計
                                                    (972,232,937)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        54,036.00

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN          1,901         41,441.80

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS           114        2,490.90

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          1,530         41,998.50

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV            53        1,705.01

                                             4,548        141,672.21

                              カナダドル      小計
                                                    (11,750,293)
          ユーロ            COVIVIO                        522        56,376.00

                      GECINA    SA                    474        80,248.20

                      ICADE                         30        2,983.50

                      KLEPIERRE                       2,365         77,169.95

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       1,196        157,872.00

                                             4,587        374,649.65

                                ユーロ    小計
                                                    (45,070,352)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC               9,933         58,624.56

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            6,648         64,485.60

                      SEGRO   PLC                   12,304         112,680.03

                                            28,885         235,790.19

                               英ポンド     小計
                                                    (33,602,459)
          オーストラリアドル            DEXUS                       10,906         138,179.02

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOODMAN    GROUP                  15,409         231,443.18
                      GPT  GROUP                    15,542         92,474.90

                      MIRVAC    GROUP                   32,387         112,706.76

                      SCENTRE    GROUP                  50,466         197,826.72

                      STOCKLAND                       28,650         144,109.50

                      VICINITY     CENTRES                  42,168         107,950.08

                                            195,528        1,024,690.16

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (76,134,478)
          香港ドル            LINK   REIT                    23,000        1,876,800.00

                                            23,000        1,876,800.00

                               香港ドル     小計
                                                    (26,331,504)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          38,800         122,220.00

                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           25,500         54,570.00

                      CAPITALAND      MALL   TRUST              22,000         57,640.00

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         55,890.00

                      SUNTEC    REIT                   8,500         15,810.00

                                            117,800         306,130.00

                           シンガポールドル         小計
                                                    (24,674,078)
                                                    1,189,796,101

                    合計
                                                   (1,189,796,101)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        608銘柄          96.8  %        ―           67.3  %

                  投資証券         42銘柄           ―        3.2  %           2.2  %

    カナダドル               株式        85銘柄         99.3  %        ―            3.6  %

                  投資証券          5銘柄          ―        0.7  %           0.0  %

    ユーロ               株式        235銘柄          99.1  %        ―           11.2  %

                  投資証券          5銘柄          ―        0.9  %           0.1  %

    英ポンド               株式        93銘柄         98.7  %        ―            5.8  %

                  投資証券          3銘柄          ―        1.3  %           0.1  %

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スイスフラン               株式        39銘柄         100.0   %        ―            3.4  %
    スウェーデンクローナ               株式        32銘柄         100.0   %        ―            1.0  %

    ノルウェークローネ               株式        10銘柄         100.0   %        ―            0.2  %

    デンマーククローネ               株式        17銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    オーストラリアドル               株式        62銘柄         93.0  %        ―            2.3  %

                  投資証券          7銘柄          ―        7.0  %           0.2  %

    ニュージーランドドル               株式         8銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    香港ドル               株式        36銘柄         94.8  %        ―            1.1  %

                  投資証券          1銘柄          ―        5.2  %           0.1  %

    シンガポールドル               株式        20銘柄         87.8  %        ―            0.4  %

                  投資証券          5銘柄          ―       12.2  %           0.1  %

    イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    1月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,258,757,580
        コール・ローン                               39,401,746
        株式                              7,576,678,079
        投資証券                               17,185,215
        派生商品評価勘定                               37,525,782
        未収入金                               193,456,500
        未収配当金                                3,292,912
                                       519,156,464
        差入委託証拠金
                                     10,645,454,278
        流動資産合計
                                269/404

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年    1月27日現在
                                     10,645,454,278
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,050,530
        未払解約金                                 91,000
                                           106
        未払利息
                                        3,141,636
        流動負債合計
                                        3,141,636
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,682,410,355
        剰余金
                                      2,959,902,287
          剰余金又は欠損金（△）
                                     10,642,312,642
        元本等合計
                                     10,642,312,642
       純資産合計
                                     10,645,454,278
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
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    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    1月26日
       期首元本額                                              4,259,682,907円
       期中追加設定元本額                                              7,250,403,925円
       期中一部解約元本額                                              3,827,676,477円
       期末元本額                                              7,682,410,355円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               415,870,035円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               617,085,627円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               855,977,079円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                7,988,561円
       つみたてバランスファンド                                               194,455,309円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               157,705,015円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               76,149,551円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               43,707,129円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                3,214,685円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,077,912円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 613,829円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 592,189円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                                9,820,193円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              1,996,589,744円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                               589,300,965円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               16,566,042円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               50,858,472円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               58,991,402円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               171,271,732円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               522,364,713円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               951,409,111円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               542,362,143円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               396,694,194円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 744,723円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     7,682,410,355口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3853円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,853円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                271/404


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                            2020年    1月27日現在
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    1月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

                                272/404



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    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    1月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                   692,273,067

    投資証券                                                    △606,770

           合計                                            691,666,297

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2020年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            3,052,406,725               －    3,088,106,970           35,700,245

            合計             3,052,406,725               －    3,088,106,970           35,700,245

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2020年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

                                273/404


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      の取引
             買建              267,562,123              －     266,336,868          △1,225,255
              米ドル             195,637,197              －     194,779,658           △857,539

              メキシコペソ              7,349,140             －      7,282,800          △66,340

              ユーロ               605,542            －       601,500          △4,042

              トルコリラ              1,108,566             －      1,099,800           △8,766

              ハンガリーフォリ

                           1,746,943             －      1,734,360          △12,583
              ント
              ポーランドズロチ              2,278,220             －      2,260,800          △17,420

              香港ドル             45,888,092             －      45,705,200          △182,892

              南アフリカランド             12,948,423             －      12,872,750           △75,673

             売建                34,527           －        34,265           262

              ブラジルレアル               34,527           －        34,265           262

            合計              267,596,650              －     266,371,133          △1,224,993

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                     60,112         7.61      457,452.32
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B

                                     13,200         0.79       10,441.20
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                      4,416       106.80       471,628.80
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,057       193.00       204,001.00
                                274/404


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            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR
                                     14,717         7.65      112,585.05
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     14,010         7.67      107,456.70
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      3,078        77.34       238,052.52
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR

                                      1,900        9.66       18,354.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      2,690        13.23       35,588.70
            MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS

                                      3,150        9.59       30,208.50
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                      7,524        34.14       256,869.36
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      1,951        23.42       45,692.42
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      1,651        12.85       21,215.35
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                       603       59.95       36,149.85
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      3,201        15.33       49,071.33
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                       885       39.85       35,267.25
            51JOB   INC-ADR

                                       300       80.83       24,249.00
            BEST   INC  - ADR

                                      1,500        6.08       9,120.00
            DP  WORLD   PLC

                                      1,903        14.27       27,155.81
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      3,700        22.61       83,657.00
            NIO  INC  - ADR

                                      7,400        4.66       34,484.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                      1,500        32.31       48,465.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                      1,550       124.61       193,145.50
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      4,400        46.68       205,392.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      4,050        44.25       179,212.50
            58.COM    INC-ADR

                                      1,060        62.59       66,345.40
            AUTOHOME     INC-ADR

                                       720       81.44       58,636.80
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      3,050       130.00       396,500.00
            HUYA   INC-ADR

                                       900       18.15       16,335.00
            IQIYI   INC-ADR

                                      1,300        21.89       28,457.00
            JOYY   INC

                                       620       59.29       36,759.80
            MOMO   INC-SPON     ADR

                                      1,750        30.05       52,587.50
            NETEASE    INC-ADR

                                       782      328.15       256,613.30
            SINA   CORP

                                       630       39.80       25,074.00
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                      1,000        12.82       12,820.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                       530       43.56       23,086.80
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR

                                     18,830        213.75      4,024,912.50
            BAOZUN    INC-SPN    ADR

                                       500       32.40       16,200.00
            JD.COM    INC-ADR

                                      8,320        39.55       329,056.00
                                275/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PINDUODUO     INC-ADR
                                      2,200        37.34       82,148.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                      5,350        31.90       170,665.00
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      5,000        13.58       67,900.00
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      4,788        13.97       66,912.30
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      1,645        35.50       58,397.50
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR

                                       600       23.48       14,088.00
            BANCO   MACRO   SA-ADR

                                       450       30.29       13,630.50
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     17,261         5.33       92,001.13
            CREDICORP     LTD

                                       744      217.47       161,797.68
            GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR

                                      1,210        13.99       16,927.90
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                     30,206        17.18       519,090.11
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                     22,102         1.53       33,904.46
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                       400       36.06       14,424.00
            QUDIAN    INC-SPON     ADR

                                      3,000        3.21       9,630.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.94       9,535.68
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                       700       52.33       36,631.00
            GLOBANT    SA

                                       440      124.18        54,639.20
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR

                                      5,700        10.77       61,389.00
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR

                                       870       11.38        9,900.60
                                     313,186               9,771,911.32

                米ドル    小計
                                                  (1,065,724,648)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     173,900          7.85     1,365,115.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     39,800        52.71      2,097,858.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      1,375       199.78       274,697.50
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     10,000        47.01       470,100.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                     28,900        15.19       438,991.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      5,600        71.76       401,856.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      4,200       239.83      1,007,286.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      2,415       376.85       910,092.75
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      2,750       207.00       569,250.00
            ALSEA   SAB  DE  CV

                                      6,000        45.53       273,180.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     27,300        45.34      1,237,782.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                      3,600        74.00       266,400.00
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1

                                      2,100       101.37       212,877.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     58,400        56.84      3,319,456.00
                                276/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV
                                      4,300       105.85       455,155.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      6,100       118.16       720,776.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     21,900        175.86      3,851,334.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      2,455       207.01       508,209.55
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     15,600        33.52       522,912.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     18,100        39.38       712,778.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     28,900        114.44      3,307,316.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     27,300        24.23       661,479.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     378,800         15.67      5,935,796.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N

                                      5,300        88.45       468,785.00
                                     875,095              29,989,481.80

               メキシコペソ       小計
                                                   (173,639,099)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                      1,400        80.57       112,798.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     82,400        29.30      2,414,320.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                      7,100        27.53       195,463.00
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                      2,300        37.63       86,549.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                      7,300        14.91       108,843.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     12,600        21.67       273,042.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                      7,900        21.76       171,904.00
            SUZANO    SA

                                      6,207        43.87       272,301.09
            VALE   SA

                                     35,700        53.80      1,920,660.00
            EMBRAER    SA

                                      8,100        18.55       150,255.00
            WEG  SA

                                      9,450        41.43       391,513.50
            CCR  SA

                                     13,900        19.82       275,498.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                      6,510        51.41       334,679.10
            RUMO   SA

                                     12,500        24.33       304,125.00
            COGNA   EDUCACAO

                                     16,900        11.67       197,223.00
            B2W  CIA  DIGITAL

                                      2,300        74.25       170,775.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF

                                      8,600        28.95       248,970.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                      8,700        60.17       523,479.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                      7,900        56.15       443,585.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                      8,100        29.59       239,679.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                      4,700        23.66       111,202.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DIS-PREF

                                      1,800        88.70       159,660.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                      2,600       124.00       322,400.00
                                277/404


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            AMBEV   SA
                                     52,900        18.99      1,004,571.00
            BRF  SA

                                      6,500        33.83       219,895.00
            JBS  SA

                                     12,400        29.30       363,320.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                      7,200        49.18       354,096.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                      2,000        64.50       129,000.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA

                                      5,600        70.65       395,640.00
            HYPERA    SA

                                      4,300        35.03       150,629.00
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     57,500        34.35      1,975,125.00
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                      9,400        50.80       477,520.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      4,400        43.88       193,072.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     53,600        34.24      1,835,264.00
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR

                                     48,700        13.35       650,145.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     23,000        48.99      1,126,770.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                      2,600        78.35       203,710.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                      7,900        35.90       283,610.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA

                                      7,900        42.82       338,278.00
            PORTO   SEGURO    SA

                                      1,200        65.01       78,012.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS

                                      2,700        66.78       180,306.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA

                                      9,300        18.74       174,282.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS

                                      3,500        35.13       122,955.00
            CIELO   SA

                                     11,700         7.00       81,900.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.-PREF

                                      4,800        59.94       287,712.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA

                                      9,600        16.39       157,344.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      5,500        42.38       233,090.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     10,600        15.44       163,664.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      3,900        62.47       243,633.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      2,100        56.32       118,272.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      2,375        53.87       127,941.25
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                      9,500        24.43       232,085.00
                                     657,642              21,330,764.94

              ブラジルレアル        小計
                                                   (556,093,041)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      4,614      7,300.00       33,682,200.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     14,459       1,930.00       27,905,870.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      1,121      22,552.00       25,280,792.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA

                                      2,961      6,710.00       19,868,310.00
                                278/404


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            S.A.C.I.     FALABELLA
                                      9,554      3,190.10       30,478,215.40
            CENCOSUD     SA

                                     13,424       1,029.30       13,817,323.20
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      1,479      7,031.20       10,399,144.80
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B

                                      2,850      2,125.00       6,056,250.00
            BANCO   DE  CHILE

                                     490,670         78.63     38,581,382.10
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                       575     33,900.00       19,492,500.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                     752,457         41.58     31,287,162.06
            ITAU   CORPBANCA

                                    1,880,000           3.95     7,426,000.00
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM

                                      1,001      5,380.00       5,385,380.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A

                                     40,006        307.00      12,281,842.00
            COLBUN    SA

                                     83,944        120.20      10,090,068.80
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     453,880        157.79      71,617,725.20
            ENEL   CHILE   SA

                                     352,178         76.60     26,976,834.80
                                    4,105,173               390,627,000.36

                チリペソ     小計
                                                    (54,765,905)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                     51,116       3,290.00      168,171,640.00
            GRUPO   ARGOS   SA

                                      2,900      17,960.00       52,084,000.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      3,691      43,900.00       162,034,900.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      4,129      45,800.00       189,108,200.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES     SA  -PF

                                     43,000       1,440.00       61,920,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                      2,588      32,860.00       85,041,680.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      5,790      19,380.00       112,210,200.00
                                     113,214              830,570,620.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (26,910,488)
    ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA

                                       784       20.30       15,915.20
            TITAN   CEMENT    INTERNATIONAL       T

                                       370       19.30        7,141.00
            OPAP   SA

                                      2,215        11.72       25,959.80
            JUMBO   SA

                                      1,191        19.46       23,176.86
            ALPHA   BANK   AE

                                     14,218         1.85       26,374.39
            EUROBANK     ERGASIAS     SA

                                     30,708         0.90       27,882.86
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE

                                      6,654        3.04       20,261.43
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      2,734        13.77       37,647.18
                                     58,874               184,358.72

                ユーロ    小計
                                                    (22,178,354)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                      1,417       119.60       169,473.20
                                279/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK
                                     13,819         9.62      132,938.78
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                      3,600        22.94       82,584.00
            KOC  HOLDING    AS

                                      9,413        20.86       196,355.18
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS

                                      1,500        28.60       42,900.00
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                      5,500        14.54       79,970.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                       450       74.10       33,345.00
            ARCELIK    AS

                                      1,000        21.94       21,940.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      4,831        50.30       242,999.30
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE

                                      1,920        26.00       49,920.00
            AKBANK    T.A.S.

                                     34,653         8.76      303,560.28
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                     27,862        11.97       333,508.14
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     17,700         7.33      129,741.00
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                     12,597        10.27       129,371.19
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     13,358        14.41       192,488.78
                                     149,620               2,141,094.85

               トルコリラ      小計
                                                    (39,267,679)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                       749      804.00       602,196.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      6,489        85.40       554,160.60
            CEZ  AS

                                      1,907       518.00       987,826.00
                                      9,145              2,144,182.60

               チェココルナ       小計
                                                    (10,249,192)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      4,529      2,710.00       12,273,590.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      1,582      6,580.00       10,409,560.00
            OTP  BANK   PLC

                                      2,519      14,740.00       37,130,060.00
                                      8,630             59,813,210.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (21,389,203)
    ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA

                                      1,113        85.86       95,562.18
    チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN
                                      3,275        85.52       280,078.00
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I

                                     20,397         4.06       82,811.82
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      1,613        97.36       157,041.68
            CCC  SA

                                       371       91.20       33,835.20
            LPP  SA

                                       13     8,585.00        111,605.00
            AMREST    HOLDINGS     SE

                                       830       47.00       39,010.00
            CD  PROJEKT    SA

                                       760      276.00       209,760.00
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      2,915        27.40       79,871.00
                                280/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DINO   POLSKA    SA
                                       510      161.80        82,518.00
            BANK   MILLENNIUM      SA

                                      8,345        6.04       50,403.80
            BANK   PEKAO   SA

                                      1,972       100.50       198,186.00
            MBANK   SA

                                       165      379.00        62,535.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                      9,977        35.72       356,378.44
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       345      292.00       100,740.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                      6,759        41.49       280,430.91
            ORANGE    POLSKA    SA

                                      4,200        7.31       30,702.00
            PGE  SA

                                      9,929        7.44       73,871.76
                                     73,489              2,325,340.79

             ポーランドズロチ         小計
                                                    (65,737,384)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H

                                     35,000         2.85       99,750.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     22,000        12.20       268,400.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     292,000          4.48     1,308,160.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     40,000        14.74       589,600.00
            CNOOC   LTD

                                     201,000         13.04      2,621,040.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H

                                     10,000         3.37       33,700.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     236,000          3.73      880,280.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                     28,000         6.35      177,800.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     48,000         2.40      115,200.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     14,500        54.75       793,875.00
            BBMG   CORP-H

                                     25,000         2.26       56,500.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     13,000         4.30       55,900.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                     45,000         3.25      146,250.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     46,000         8.54      392,840.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     30,000         9.72      291,600.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD

                                     17,200         2.87       49,364.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     15,000         9.87      148,050.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                     19,000         6.10      115,900.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-H

                                     24,000         2.99       71,760.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     17,000         8.29      140,930.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H

                                     34,000         2.17       73,780.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                     12,000         8.90      106,800.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     58,000         3.78      219,240.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     26,000         3.45       89,700.00
                                281/404


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            BOC  AVIATION     LTD
                                      2,200        72.55       159,610.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H

                                     54,000         5.87      316,980.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     26,000         5.91      153,660.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     19,000        36.80       699,200.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     15,000        10.94       164,100.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-H

                                     19,500         8.15      158,925.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     48,000         4.68      224,640.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     26,000         7.04      183,040.00
            CITIC   LTD

                                     68,000         9.66      656,880.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                     54,000         5.51      297,540.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     31,000        11.52       357,120.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                      8,000        18.52       148,160.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H

                                     32,000         1.67       53,440.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H

                                     38,000         2.51       95,380.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD

                                      7,000        14.58       102,060.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H

                                     17,500         4.61       80,675.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                      9,500        15.70       149,150.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     20,000        14.76       295,200.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                      6,000        8.82       52,920.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                      5,300        27.40       145,220.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     19,400         6.24      121,056.00
            A-LIVING     SERVICES     CO  LTD-H

                                      5,250        29.20       153,300.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD

                                     44,000         5.88      258,720.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     14,000        27.65       387,100.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     10,000         9.00       90,000.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     18,000         6.72      120,960.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     18,000         6.41      115,380.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H

                                     26,000         3.79       98,540.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     14,000        13.28       185,920.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     22,000         4.66      102,520.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     34,500         3.07      105,915.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     18,000         6.09      109,620.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     12,000        10.40       124,800.00
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H

                                     10,000        10.50       105,000.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                      9,500        17.22       163,590.00
                                282/404


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            SINOTRANS     LIMITED-H
                                     15,000         2.69       40,350.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     18,000         6.91      124,380.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H

                                     23,500         4.31      101,285.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     38,000         7.05      267,900.00
            BYD  CO  LTD-H

                                      8,000        46.20       369,600.00
            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LT

                                     26,000         0.25       6,500.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     34,000         6.40      217,600.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                      5,200        24.65       128,180.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     58,000        13.44       779,520.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     36,000         5.67      204,120.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     36,000         8.67      312,120.00
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD

                                     11,000         6.24       68,640.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     12,000        73.05       876,600.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     42,000         2.81      118,020.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO

                                     15,000        24.70       370,500.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     23,000        25.75       592,250.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                      8,700       111.60       970,920.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING

                                      6,000        15.86       95,160.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                      8,000        10.78       86,240.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                      4,000        29.70       118,800.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                     140,000          1.27      177,800.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      3,400        34.20       116,280.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     63,900        385.80      24,652,620.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                     118,000          0.78       92,040.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B

                                     11,300        102.30      1,155,990.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                      6,500        29.95       194,675.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                     23,500         9.46      222,310.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS

                                     24,000         4.19      100,560.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     32,000        31.55      1,009,600.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     16,000        38.25       612,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     23,000         6.00      138,000.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     24,000        14.14       339,360.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                      4,000        47.25       189,000.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     17,000         8.47      143,990.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     59,000         6.89      406,510.00
                                283/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING
                                      6,000        45.90       275,400.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                      8,500        62.10       527,850.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     42,000        10.76       451,920.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                      4,300        69.85       300,355.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     24,000         9.91      237,840.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                     11,000        14.98       164,780.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     14,400        27.65       398,160.00
            3SBIO   INC

                                     13,000        11.00       143,000.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     17,000        11.66       198,220.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                     17,500         7.74      135,450.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     24,000         3.92       94,080.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     54,000        18.70      1,009,800.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     10,000        17.60       176,000.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                      6,000        28.10       168,600.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                      9,500        31.30       297,350.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD

                                     16,500         5.69       93,885.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                      5,500        22.75       125,125.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     80,500        11.48       924,140.00
            SSY  GROUP   LTD

                                     22,000         7.82      172,040.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      1,960       102.00       199,920.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC

                                      6,500       104.50       679,250.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     329,000          3.20     1,052,800.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                     890,000          3.20     2,848,000.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     96,000         5.28      506,880.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     106,000          4.38      464,280.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    1,071,000           6.43     6,886,530.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     40,000         3.54      141,600.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     44,500        39.90      1,775,550.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     84,100         5.82      489,462.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                     29,000         3.85      111,650.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                     735,000          5.62     4,130,700.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     94,000         5.13      482,220.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     98,000         1.73      169,540.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                     10,000        13.14       131,400.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     37,000         4.28      158,360.00
                                284/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H
                                     103,000          1.16      119,480.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     17,200        14.92       256,624.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     25,000        16.72       418,000.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     29,000         7.50      217,500.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     19,200         9.49      182,208.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H

                                      7,600        13.90       105,640.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     31,600         8.33      263,228.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     21,000        13.38       280,980.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     84,000        20.60      1,730,400.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     30,000        28.60       858,000.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H

                                     55,000         1.23       67,650.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     18,800        18.12       340,656.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                      9,700        32.10       311,370.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     97,000         3.08      298,760.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     78,000         9.12      711,360.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     63,000        94.85      5,975,550.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                      3,900        28.10       109,590.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,000        11.14       200,520.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD

                                     14,000        11.40       159,600.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                     22,000        18.88       415,360.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     62,000         5.70      353,400.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     44,000        26.95      1,185,800.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     32,000        34.20      1,094,400.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     17,500        30.05       525,875.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     26,000         5.85      152,100.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     87,000        10.94       951,780.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                     11,600        12.86       149,176.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     32,000         3.65      116,800.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     14,500        10.78       156,310.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L

                                     16,000        13.14       210,240.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,500        34.65       710,325.00
            SEAZEN    GROUP   LTD

                                     20,000         8.38      167,600.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                     40,000         2.91      116,400.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD

                                     13,500        27.35       369,225.00
            SHUI   ON  LAND   LTD

                                     28,000         1.72       48,160.00
                                285/404


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            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD
                                     40,500         3.09      125,145.00
            SOHO   CHINA   LTD

                                     12,000         3.09       37,080.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     28,000        41.45      1,160,600.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                     13,000        20.80       270,400.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     74,000         1.69      125,060.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO

                                     12,000         4.00       48,000.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD

                                     21,000         5.07      106,470.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     26,000         9.14      237,640.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                      9,000        25.05       225,450.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                      9,000        18.06       162,540.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                      8,000        62.50       500,000.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                      7,500        17.54       131,550.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H

                                     15,000         4.17       62,550.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                      8,000        23.45       187,600.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     15,500         9.10      141,050.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H

                                      3,400        16.34       55,556.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     86,000         5.63      484,180.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                      7,800       141.00      1,099,800.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     89,800        13.34      1,197,932.00
            ZTE  CORP-H

                                      9,000        28.00       252,000.00
            CHINA   MOBILE    LTD

                                     69,000        69.70      4,809,300.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H

                                     162,000          3.16      511,920.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     482,000          1.75      843,500.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD

                                     72,000         6.80      489,600.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      5,000        36.40       182,000.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     56,000         3.88      217,280.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     131,000          2.05      268,550.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     21,200        32.35       685,820.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     32,000         5.01      160,320.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                     59,000         1.64       96,760.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     10,000        44.90       449,000.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     24,000        11.30       271,200.00
            DATANG    INTL   POWER   GEN  CO-H

                                     32,000         1.47       47,040.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                      9,100        96.15       874,965.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     34,000        16.58       563,720.00
                                286/404


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            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H
                                     20,000         2.87       57,400.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     48,000         4.11      197,280.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H

                                     58,000         3.19      185,020.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     40,000         6.73      269,200.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD

                                     11,000         5.28       58,080.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      3,000        21.25       63,750.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING

                                     36,500        16.14       589,110.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     36,000         6.07      218,520.00
                                   10,296,010               115,154,302.00

                香港ドル     小計
                                                  (1,615,614,857)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     43,000         3.29      141,470.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      2,900        23.14       67,106.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     28,000         6.92      193,760.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     17,400         5.10       88,740.00
            GAMUDA    BHD

                                     23,300         4.04       94,132.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                      6,800        9.85       66,980.00
            IJM  CORP   BHD

                                     23,600         2.29       54,044.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     36,000         2.25       81,000.00
            AIRASIA    GROUP   BHD

                                     22,600         1.56       35,256.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     13,500         6.83       92,205.00
            MISC   BHD

                                     14,000         8.12      113,680.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                      6,800        4.06       27,608.00
            GENTING    BHD

                                     20,400         5.82      118,728.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     28,900         3.15       91,035.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD

                                      1,800        11.14       20,052.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                      1,700        33.00       56,100.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD

                                      3,000        10.74       32,220.00
            IOI  CORP   BHD

                                     19,700         4.58       90,226.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      4,300        23.46       100,878.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                       800      146.10       116,880.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                      5,820        18.62       108,368.40
            QL  RESOURCES     BHD

                                      8,200        8.17       66,994.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     24,400         5.28      128,832.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     13,600         6.03       82,008.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     26,200         5.79      151,698.00
                                287/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TOP  GLOVE   CORP   BHD
                                     14,600         5.54       80,884.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     19,000         3.83       72,770.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     53,600         5.06      271,216.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                      6,500        16.14       104,910.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      3,200        16.40       52,480.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     44,500         8.53      379,585.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     35,300        19.18       677,054.00
            RHB  BANK   BHD

                                     19,700         5.85      115,245.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     32,000         4.23      135,360.00
            DIGI.COM     BHD

                                     36,100         4.48      161,728.00
            MAXIS   BHD

                                     22,900         5.50      125,950.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                     14,100         4.00       56,400.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                      7,100        16.40       116,440.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     35,700        12.88       459,816.00
            YTL  CORP   BHD

                                     19,380         0.98       18,992.40
                                     760,400               5,048,830.80

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (135,662,083)
    タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                     53,000        11.00       583,000.00
            IRPC   PCL  - NVDR

                                     137,700          3.02      415,854.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     15,700        128.50      2,017,450.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     125,700         45.25      5,687,925.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     13,200        53.00       699,600.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     16,500        28.25       466,125.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     26,200        50.50      1,323,100.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                      9,000       363.00      3,267,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     49,000        71.50      3,503,500.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     78,900        11.10       875,790.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     76,000        13.70      1,041,200.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     32,500        33.50      1,088,750.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     69,000        15.40      1,062,600.00
            ROBINSON     PCL-NVDR

                                      3,300        68.50       226,050.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     12,000        41.25       495,000.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     66,900        73.50      4,917,150.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     44,900        30.50      1,369,450.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                      6,500        46.50       302,250.00
                                288/404


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            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR
                                     34,000        14.60       496,400.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                     107,900         26.00      2,805,400.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                      4,300       144.50       621,350.00
            BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN      REG

                                      4,100       148.50       608,850.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR

                                     19,800        141.00      2,791,800.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     41,400        16.50       683,100.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                      9,800        99.75       977,550.00
            TMB  BANK   PCL-NVDR

                                     215,000          1.52      326,800.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                      7,800        66.25       516,750.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                      7,000        74.00       518,000.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     25,700        62.75      1,612,675.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     98,500         9.75      960,375.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     13,800        223.00      3,077,400.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-F

                                     18,400        60.50      1,113,200.00
            TOTAL   ACCESS    COMM-FOREIGN

                                      9,200        47.50       437,000.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     142,100          3.98      565,558.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      7,200        65.25       469,800.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      3,400       330.00      1,122,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     19,800        44.50       881,100.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                      7,000        93.75       656,250.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                      6,200       198.50      1,230,700.00
            RATCH   GROUP   PCL-FOREIGN

                                      7,000        73.50       514,500.00
                                    1,645,400               52,328,352.00

               タイバーツ      小計
                                                   (185,765,649)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     23,860        52.95      1,263,387.00
            AYALA   CORPORATION

                                      3,280       740.00      2,427,200.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                      1,190       791.00       941,290.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     33,290        77.00      2,563,330.00
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      2,785      1,032.00       2,874,120.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                      9,460       132.50      1,253,450.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      4,500       217.00       976,500.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                     10,300        162.00      1,668,600.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                      9,800        82.25       806,050.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     22,750        156.00      3,549,000.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     21,712        64.55      1,401,509.60
                                289/404


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            SECURITY     BANK   CORP
                                      1,400       190.00       266,000.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     145,000          3.35      485,750.00
            AYALA   LAND   INC

                                     83,800        41.40      3,469,320.00
            MEGAWORLD     CORP

                                     98,000         4.28      419,440.00
            ROBINSONS     LAND   CO

                                     24,500        28.30       693,350.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     114,700         40.80      4,679,760.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       430     2,004.00        861,720.00
            PLDT   INC

                                       870     1,061.00        923,070.00
            ABOITIZ    POWER   CORP

                                     16,000        33.30       532,800.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      2,740       302.40       828,576.00
                                     630,367              32,884,222.60

              フィリピンペソ        小計
                                                    (70,701,078)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     150,900       1,380.00      208,242,000.00
    ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT
                                     40,000       2,370.00       94,800,000.00
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT

                                     20,100      20,200.00       406,020,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     313,500       1,375.00      431,062,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     26,900       7,975.00      214,527,500.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                     21,500      18,825.00       404,737,500.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT

                                     15,000      10,675.00       160,125,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     34,700      12,975.00       450,232,500.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT

                                     18,500       5,075.00       93,887,500.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     231,000       6,975.00     1,611,225,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA

                                     50,000       1,630.00       81,500,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     84,600       7,175.00      607,005,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                      4,700      58,300.00       274,010,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT

                                     91,100       2,160.00      196,776,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     27,300      11,700.00       319,410,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     50,900       8,200.00      417,380,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     88,500       8,175.00      723,487,500.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     252,700       1,540.00      389,158,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                     111,400       34,050.00      3,793,170,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     212,900       7,925.00     1,687,232,500.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     86,900       7,700.00      669,130,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                     628,700       4,740.00     2,980,038,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO

                                     26,000       2,070.00       53,820,000.00
                                290/404


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            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT
                                     66,000       1,185.00       78,210,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT

                                     97,000        570.00      55,290,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA     PER

                                     558,100       3,920.00     2,187,752,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT

                                     28,000       3,190.00       89,320,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT

                                     131,500       1,880.00      247,220,000.00
                                    3,468,400             18,924,768,500.00

             インドネシアルピア          小計
                                                   (153,290,624)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                       490     48,350.00       23,691,500.00
            S-OIL   CORP

                                       438     80,900.00       35,434,200.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       588    130,000.00        76,440,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      1,250      19,150.00       23,937,500.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                       787     29,550.00       23,255,850.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       95    407,000.00        38,665,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       218     76,100.00       16,589,800.00
            LG  CHEM   LTD

                                       564    348,500.00       196,554,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       196    209,000.00        40,964,000.00
            OCI  CO  LTD

                                       198     63,000.00       12,474,000.00
            POSCO                           883    240,500.00       212,361,500.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       291     60,700.00       17,663,700.00
            CJ  CORP

                                       181     90,000.00       16,290,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD

                                       362     85,100.00       30,806,200.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO.

                                      3,044      4,670.00       14,215,480.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                       514     25,900.00       13,312,600.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       580     31,550.00       18,299,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                       801     30,300.00       24,270,300.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E

                                       279     23,550.00        6,570,450.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                       990     40,650.00       40,243,500.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                       127    303,000.00        38,481,000.00
            KCC  CORP

                                       54    223,500.00        12,069,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                       938     32,300.00       30,297,400.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                       487    125,000.00        60,875,000.00
            LG  CORP

                                      1,145      73,500.00       84,157,500.00
            LOTTE   CORP

                                       242     38,900.00        9,413,800.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP

                                       500     17,700.00        8,850,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                      1,002     117,000.00       117,234,000.00
                                291/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD
                                      1,604      18,300.00       29,353,200.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                      5,370      7,160.00       38,449,200.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD

                                       418    241,000.00       100,738,000.00
            S-1  CORPORATION

                                       208     92,600.00       19,260,800.00
            CJ  LOGISTICS

                                       135    142,000.00        19,170,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       230    156,000.00        35,880,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                       594     25,400.00       15,087,600.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      3,277      4,275.00       14,009,175.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                       837     30,800.00       25,779,600.00
            HANON   SYSTEMS

                                      2,230      11,150.00       24,864,500.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                       749    251,500.00       188,373,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      1,962     130,500.00       256,041,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       240     84,500.00       20,280,000.00
            KIA  MOTORS    CORP

                                      2,990      43,400.00       129,766,000.00
            FILA   HOLDINGS     CORP

                                       546     46,000.00       25,116,000.00
            HLB  INC

                                       359    102,600.00        36,833,400.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      1,180      69,000.00       81,420,000.00
            WOONGJIN     COWAY   CO  LTD

                                       577     88,500.00       51,064,500.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,365      28,600.00       39,039,000.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                       820     22,550.00       18,491,000.00
            KAKAO   CORP

                                       552    165,500.00        91,356,000.00
            NAVER   CORP

                                      1,576     183,000.00       288,408,000.00
            NCSOFT    CORP

                                       190    646,000.00       122,740,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       263     96,400.00       25,353,200.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       70    193,300.00        13,531,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       113    151,000.00        17,063,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       360     97,000.00       34,920,000.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO

                                       183     87,500.00       16,012,500.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       140    130,000.00        18,200,000.00
            SHINSEGAE     INC

                                       79    306,500.00        24,213,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                       57    174,000.00        9,918,000.00
            E-MART    INC

                                       200    118,000.00        23,600,000.00
            GS  RETAIL    CO.,   LTD.

                                       471     40,800.00       19,216,800.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       85    249,500.00        21,207,500.00
            KT&G   CORP

                                      1,282      93,500.00       119,867,000.00
                                292/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA
                                       275    108,500.00        29,837,500.00
            OTTOGI    CORPORATION

                                       13    535,000.00        6,955,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       386    212,500.00        82,025,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       381     83,200.00       31,699,200.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                       120   1,349,000.00        161,880,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                       559     55,200.00       30,856,800.00
            CELLTRION     INC

                                      1,056     175,500.00       185,328,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       67    294,500.00        19,731,500.00
            HELIXMITH     CO  LTD

                                       222     80,300.00       17,826,600.00
            MEDY-TOX     INC

                                       47    331,800.00        15,594,600.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       184    483,000.00        88,872,000.00
            YUHAN   CORP

                                       103    227,000.00        23,381,000.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      2,545      7,240.00       18,425,800.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      3,166      35,100.00       111,126,600.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      2,591      11,100.00       28,760,100.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      4,298      46,700.00       200,716,600.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      5,004      41,200.00       206,164,800.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      4,913      10,800.00       53,060,400.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       484     74,200.00       35,912,800.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      4,174      3,530.00       14,734,220.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD

                                      4,701      7,560.00       35,539,560.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      1,540      11,950.00       18,403,000.00
            SAMSUNG    CARD   CO

                                       380     38,350.00       14,573,000.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                       698     38,100.00       26,593,800.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       482     44,500.00       21,449,000.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      4,123      2,215.00       9,132,445.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO

                                       720     23,100.00       16,632,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       347    225,000.00        78,075,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                       818     73,300.00       59,959,400.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       401    205,000.00        82,205,000.00
            KMW  CO  LTD

                                       170     60,100.00       10,217,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      2,274      14,850.00       33,768,900.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       110    152,500.00        16,775,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                       574    134,500.00        77,203,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     56,470      60,800.00      3,433,376,000.00
                                293/404


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            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF
                                      5,200      50,300.00       261,560,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                       590    283,500.00       167,265,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      1,336      13,700.00       18,303,200.00
            SK  TELECOM

                                       230    237,000.00        54,510,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                      2,957      26,400.00       78,064,800.00
            KOREA   GAS  CORPORATION

                                       225     34,950.00        7,863,750.00
            SK  HYNIX   INC

                                      6,106      98,700.00       602,662,200.00
                                     169,596             9,745,058,830.00

               韓国ウォン      小計
                                                   (910,188,494)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     14,000        96.90      1,356,600.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     22,000        48.70      1,071,400.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     132,000         24.05      3,174,600.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     39,000        88.20      3,439,800.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     50,000        99.00      4,950,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     58,000        72.80      4,222,400.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     55,121        44.95      2,477,688.95
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      1,000       520.00       520,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     32,000        29.40       940,800.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                      2,111       330.50       697,685.50
            CHINA   AIRLINES     LTD

                                     17,000         8.98      152,660.00
            EVA  AIRWAYS    CORP

                                     26,023        13.60       353,912.80
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     11,550        12.95       149,572.50
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     22,000        38.95       856,900.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     19,000        42.25       802,750.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      2,020       402.50       813,050.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      3,400       190.00       646,000.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.,   LTD.

                                     10,000        34.40       344,000.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      3,000       194.00       582,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      2,000       285.00       570,000.00
            POU  CHEN

                                     23,000        38.80       892,400.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD

                                      2,400        72.10       173,040.00
            TATUNG    CO  LTD

                                     21,000        21.65       454,650.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      3,000       702.00      2,106,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                      6,000       308.00      1,848,000.00
            STANDARD     FOODS   CORP

                                      3,120        70.90       221,208.00
                                294/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO
                                     54,000        75.40      4,071,600.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     62,554        22.45      1,404,337.30
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     208,000         22.90      4,763,200.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     117,425         29.30      3,440,552.50
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     112,551         24.55      2,763,127.05
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     89,778        22.45      2,015,516.10
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     122,000         32.35      3,946,700.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     120,995         13.50      1,633,432.50
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     108,785         14.70      1,599,139.50
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                     60,545        12.75       771,948.75
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     102,626         21.50      2,206,459.00
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     38,000        53.10      2,017,800.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     13,536        142.50      1,928,880.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     113,000         20.65      2,333,450.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     87,000        43.10      3,749,700.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     139,000          9.84     1,367,760.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     26,320        26.00       684,320.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     74,000        47.10      3,485,400.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     99,835        10.40      1,038,284.00
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP

                                     10,000        47.10       471,000.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                      6,320        45.45       287,244.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      6,000       174.00      1,044,000.00
            ACER   INC

                                     31,000        18.05       559,550.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      4,000       314.50      1,258,000.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                      8,000       236.00      1,888,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                     86,000        10.55       907,300.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      7,000       254.50      1,781,500.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD

                                      7,015        88.50       620,827.50
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     49,000        19.10       935,900.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     22,000        152.50      3,355,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     10,000        65.90       659,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     138,800         92.30     12,811,240.00
            INNOLUX    CORP

                                     91,000         9.34      849,940.00
            INVENTEC     CORP

                                     27,000        22.90       618,300.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      1,500      4,975.00       7,462,500.00
                                295/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                                     22,000        50.00      1,100,000.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                      7,000        93.80       656,600.00
            PEGATRON     CORP

                                     21,000        68.00      1,428,000.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     30,000        65.00      1,950,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     17,000        38.80       659,600.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                      3,000       232.00       696,000.00
            WISTRON    CORP

                                     33,951        29.40       998,159.40
            WIWYNN    CORP

                                      1,000       721.00       721,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     15,960        39.00       622,440.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      3,198       415.50      1,328,769.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                      6,000       134.50       807,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     42,000        109.50      4,599,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     15,000        70.70      1,060,500.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     18,000        108.50      1,953,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     39,000        79.00      3,081,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      2,000       420.00       840,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     17,000        419.00      7,123,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     12,000        85.20      1,022,400.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                      7,000       230.50      1,613,500.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                      2,000       354.00       708,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                      8,000       111.50       892,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      5,000       260.50      1,302,500.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     275,000        333.00      91,575,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     130,000         16.05      2,086,500.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     10,000        79.30       793,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      4,000       286.00      1,144,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     34,000        19.20       652,800.00
                                    3,614,439               245,961,794.35

               新台湾ドル      小計
                                                   (892,841,313)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                      7,346       466.10      3,423,970.60
            COAL   INDIA   LTD

                                     13,201        193.95      2,560,333.95
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                      7,166       244.80      1,754,236.80
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     20,764        119.65      2,484,412.60
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     27,649        118.35      3,272,259.15
            PETRONET     LNG  LTD

                                      6,627       276.80      1,834,353.60
                                296/404


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            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                                     31,700       1,521.55       48,233,135.00
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                      7,399       215.95      1,597,814.05
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      3,257      1,786.80       5,819,607.60
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      2,509       559.75      1,404,412.75
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      3,382       822.00      2,780,004.00
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     11,115        205.40      2,283,021.00
            JSW  STEEL   LTD

                                      7,943       271.90      2,159,701.70
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      1,482      1,457.60       2,160,163.20
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       99    23,134.65        2,290,330.35
            TATA   STEEL   LTD

                                      3,407       483.40      1,646,943.80
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,145      4,642.75       5,315,948.75
            UPL  LTD

                                      6,089       543.30      3,308,153.70
            VEDANTA    LTD

                                     21,197        155.90      3,304,612.30
            ASHOK   LEYLAND    LTD

                                     13,960        86.50      1,207,540.00
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      2,904       622.90      1,808,901.60
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                      5,399      1,359.20       7,338,320.80
            SIEMENS    LTD

                                       766     1,624.95       1,244,711.70
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      6,972       384.75      2,682,477.00
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      2,410       561.35      1,352,853.50
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                       850     1,501.50       1,276,275.00
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                       970     3,074.15       2,981,925.50
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      2,548       522.05      1,330,183.40
            BOSCH   LTD

                                       73    15,022.45        1,096,638.85
            EICHER    MOTORS    LTD

                                       154     20,930.80        3,223,343.20
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      1,135      2,468.65       2,801,917.75
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                      8,530       567.75      4,842,907.50
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      1,199      7,128.45       8,547,011.55
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                     11,300        145.10      1,639,630.00
            TATA   MOTORS    LTD

                                     18,355        186.50      3,423,207.50
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       54    26,214.50        1,415,583.00
            TITAN   CO  LTD

                                      3,557      1,227.85       4,367,462.45
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                       664     2,708.05       1,798,145.20
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE

                                      8,077       280.80      2,268,021.60
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      1,191      1,948.60       2,320,782.60
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                       655     3,192.50       2,091,087.50
                                297/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ITC  LTD
                                     38,619        238.15      9,197,114.85
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       261     15,755.50        4,112,185.50
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      3,303       578.10      1,909,464.30
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                       700     1,514.35       1,060,045.00
            DABUR   INDIA   LTD

                                      6,140       500.50      3,073,070.00
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      4,140       749.35      3,102,309.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                      7,331      2,073.70       15,202,294.70
            MARICO    LTD

                                      4,549       340.55      1,549,161.95
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      2,579       501.10      1,292,336.90
            CIPLA   LTD

                                      3,351       458.85      1,537,606.35
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                       700     1,910.50       1,337,350.00
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      1,316      3,031.40       3,989,322.40
            LUPIN   LTD

                                      2,600       740.15      1,924,390.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                       800     1,675.40       1,340,320.00
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                      9,619       447.80      4,307,388.20
            AXIS   BANK   LTD

                                     23,522        737.40      17,345,122.80
            BANDHAN    BANK   LTD

                                      4,494       481.85      2,165,433.90
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     18,395       2,450.75       45,081,546.25
            ICICI   BANK   LTD

                                     53,005        533.85      28,296,719.25
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD

                                      3,542       462.15      1,636,935.30
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     20,286        324.05      6,573,678.30
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      1,979      4,194.50       8,300,915.50
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                       475     3,209.50       1,524,512.50
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS

                                      3,822       368.90      1,409,935.80
            REC  LTD

                                      7,000       141.45       990,150.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      2,008      1,083.90       2,176,471.20
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       424     9,633.75       4,084,710.00
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      5,000       607.25      3,036,250.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      1,609      1,350.35       2,172,713.15
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      3,770       519.95      1,960,211.50
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      3,852       999.80      3,851,229.60
            DLF  LTD

                                      6,420       262.85      1,687,497.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     12,260        607.70      7,450,402.00
            INFOSYS    LTD

                                     37,724        782.75      29,528,461.00
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     10,129       2,183.40       22,115,658.60
                                298/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TECH   MAHINDRA     LTD
                                      5,249       787.30      4,132,537.70
            WIPRO   LTD

                                     13,013        247.60      3,222,018.80
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     27,345        524.25      14,335,616.25
            BHARTI    INFRATEL     LTD

                                      2,400       244.30       586,320.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                     14,950        129.50      1,936,025.00
            NTPC   LTD

                                     27,098        114.75      3,109,495.50
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     20,817        196.95      4,099,908.15
            TATA   POWER   CO  LTD

                                     14,068        61.20       860,961.60
                                     705,864              437,298,137.90

               インドルピー       小計
                                                   (673,439,132)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                      5,400        22.61       122,094.00
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     48,600         2.26      109,836.00
            INDUSTRIES      QATAR

                                     21,013        10.27       215,803.51
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     22,400         4.94      110,656.00
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     43,202         4.14      178,856.28
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                      8,438        9.40       79,317.20
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     12,010        16.58       199,125.80
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     51,178        20.70      1,059,384.60
            QATAR   INSURANCE     CO

                                     11,300         3.20       36,160.00
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     21,430         3.60       77,148.00
            OOREDOO    QPSC

                                      9,487        6.97       66,124.39
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      6,415        16.29       104,500.35
                                     260,873               2,359,006.13

              カタールリアル        小計
                                                    (70,369,152)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      2,451       129.06       316,326.06
    ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD
                                       621     1,192.27        740,399.67
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      4,713       293.42      1,382,888.46
            GOLD   FIELDS    LTD

                                      9,532        91.41       871,320.12
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                      8,788       135.50      1,190,774.00
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                       771      381.07       293,804.97
            NORTHAM    PLATINUM     LTD

                                      3,885       122.45       475,718.25
            SASOL   LTD

                                      6,375       264.50      1,686,187.50
            SIBANYE    GOLD   LTD

                                     24,891        38.29       953,076.39
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      3,332       221.24       737,171.68
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      4,992       113.08       564,495.36
                                299/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MR  PRICE   GROUP   LTD
                                      2,412       182.62       440,479.44
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      4,864      2,467.09       11,999,925.76
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD

                                      9,951        16.72       166,380.72
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD

                                      2,352       149.01       350,471.52
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                      9,500        47.65       452,675.00
            BID  CORP   LTD

                                      3,796       348.00      1,321,008.00
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      2,931       258.25       756,930.75
            PICK   N PAY  STORES    LTD

                                      4,165        66.54       277,139.10
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      5,362       122.50       656,845.00
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      2,219       204.03       452,742.57
            TIGER   BRANDS    LTD

                                      1,537       210.00       322,770.00
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN

                                     12,763        25.33       323,286.79
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      4,567       117.09       534,750.03
            ABSA   GROUP   LTD

                                      7,686       140.17      1,077,346.62
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                       484     1,392.00        673,728.00
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      3,933       203.51       800,404.83
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     14,223        163.55      2,326,171.65
            FIRSTRAND     LTD

                                     38,316        60.40      2,314,286.40
            INVESTEC     LTD

                                      3,650        86.48       315,652.00
            PSG  GROUP   LTD

                                      1,851       222.80       412,402.80
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      1,778       304.65       541,667.70
            REMGRO    LTD

                                      6,142       189.59      1,164,461.78
            RMB  HOLDINGS     LTD

                                      9,165        76.99       705,613.35
            DISCOVERY     LTD

                                      4,432       125.29       555,285.28
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD

                                       800      109.68        87,744.00
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS     LIMITED

                                     10,082        21.20       213,738.40
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     54,790        18.00       986,220.00
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                      8,594        28.66       246,304.04
            SANLAM    LTD

                                     21,283        76.87      1,636,024.21
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      4,359       125.26       546,008.34
            MTN  GROUP   LTD

                                     19,135        82.48      1,578,254.80
            TELKOM    SA  SOC  LTD

                                      2,500        32.25       80,625.00
            VODACOM    GROUP   LTD

                                      7,288       120.80       880,390.40
                                     357,261              44,409,896.74

             南アフリカランド         小計
                                                   (335,738,819)
                                300/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK
                                     29,639         7.97      236,222.83
    ム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK
                                     19,940         5.78      115,253.20
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     31,076        15.78       490,379.28
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     45,017         2.22       99,937.74
            EMAAR   MALLS   PJSC

                                     30,674         1.83       56,133.42
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     40,305         4.11      165,653.55
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     18,405        16.50       303,682.50
                                     215,056               1,467,262.52

             アラブディルハム         小計
                                                    (43,636,387)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                      2,000        6.31       12,620.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     19,800         4.94       97,812.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                      1,500        17.28       25,920.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,100        3.25       3,575.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       7.19       3,595.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                      5,100        5.64       28,764.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                      2,500        8.39       20,975.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                       300       6.70       2,010.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        7.79       28,823.00
            SHANXI    XISHAN    COAL   & ELEC-A

                                       400       5.58       2,232.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       36.98       33,282.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A

                                       991       9.68       9,592.88
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                      2,100        3.30       6,930.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-A

                                       780       3.03       2,363.40
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      3,200        48.00       153,600.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                      8,000        5.43       43,440.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       3.40       3,060.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A

                                      1,200        27.17       32,604.00
            BEIJING    SANJU   ENVIRONMENTA-A

                                      2,000        6.20       12,400.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      2,900        10.00       29,000.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                      6,800        4.12       28,016.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                       500       10.14        5,070.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        5.77       20,195.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A

                                      5,000        9.21       46,050.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      3,620        17.07       61,793.40
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,500        13.72       20,580.00
                                301/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HESTEEL    CO  LTD-A
                                      1,500        2.41       3,615.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        21.40       23,540.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        4.43       15,505.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     17,900         1.25       22,375.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                      3,500        2.92       10,220.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300       64.52       19,356.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                       300       15.13        4,539.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                       200       43.37        8,674.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A

                                       400       7.29       2,916.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A

                                      1,700        16.19       27,523.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A

                                      1,200        9.66       11,592.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-A

                                       700       2.84       1,988.00
            NANJING    IRON   & STEEL   CO-A

                                      3,700        3.23       11,951.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        2.62       18,864.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                       400       11.50        4,600.00
            SANSTEEL     MINGUANG     CO  LTD  -A

                                      2,100        8.46       17,766.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                       420       32.47       13,637.40
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      1,400        18.21       25,494.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         2.24       22,400.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A

                                       800       24.55       19,640.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        9.29       20,438.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        3.85       18,480.00
            SHANYING     INTL   HLDG   CO  LTD-A

                                      3,800        3.35       12,730.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A

                                      1,500        8.10       12,150.00
            SHENZHEN     ZHONGJIN     LINGNAN-A

                                       500       4.06       2,030.00
            SICHUAN    HEBANG    BIOTECHNOL-      A

                                      7,400        1.47       10,878.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       3.88       2,328.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                      1,100        15.30       16,830.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A

                                       200       30.82        6,164.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        14.16       21,240.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                      1,500        2.21       3,315.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                      1,300        7.10       9,230.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      2,500        51.91       129,775.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       46.90       18,760.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        12.50       15,000.00
                                302/404


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            XINJIANG     ZHONGTAI     CHEMICAL-A
                                      1,800        6.20       11,160.00
            XINXING    DUCTILE    IRON   PIPES-A

                                      3,300        3.84       12,672.00
            XINYU   IRON   & STEEL   CO  LTD-A

                                      2,700        4.71       12,717.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      1,700        12.39       21,063.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                       600       59.10       35,460.00
            YUNNAN    TIN  CO  LTD-A

                                      1,400        10.56       14,784.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                       260       47.20       12,272.00
            ZHEJIANG     JIAHUA    ENERGY    CHE-A

                                      1,200        9.97       11,964.00
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        6.97       16,031.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                       400       13.37        5,348.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                       400       8.11       3,244.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,800        4.29       7,722.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        12.90       12,900.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                       200       21.59        4,318.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A

                                       400       16.64        6,656.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000        6.84       20,520.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A

                                       100       29.00        2,900.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       44.43       22,215.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        25.75       36,050.00
            CHINA   AEROSPACE     TIMES   ELEC-A

                                      2,300        6.14       14,122.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A

                                       100       14.35        1,435.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-A

                                       300       8.40       2,520.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A

                                       500       6.29       3,145.00
            CHINA   INTL   MARINE    CONTAIN-A

                                       240       9.17       2,200.80
            CHINA   MEHECO    CO  LTD  -A

                                       900       13.32       11,988.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                       500       7.02       3,510.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A

                                      3,800        9.42       35,796.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                     18,000         5.56      100,080.00
            CHINA   RAILWAY    HI-TECH    INDU-A

                                      1,900        10.35       19,665.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A

                                      7,900        5.04       39,816.00
            CHINA   SPACESAT     CO  LTD  -A

                                       100       29.48        2,948.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     32,600         5.47      178,322.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      1,800       130.57       235,026.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                     15,400         6.76      104,104.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                       600       8.88       5,328.00
                                303/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A
                                       800       60.30       48,240.00
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       298       11.22        3,343.56
            GUOXUAN    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,000        24.95       24,950.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A

                                       600       36.89       22,134.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200        34.37       41,244.00
            INNER   MONGOLIA     FIRST   MACHI-A

                                      1,400        10.61       14,854.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                       700       50.49       35,343.00
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      2,600        8.26       21,476.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                      1,800        2.69       4,842.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,439        18.17       26,146.63
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                      4,000        4.07       16,280.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                      2,500        16.03       40,075.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        3.38       18,928.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                       800       4.85       3,880.00
            SHANGHAI     MECHANICAL      AND  EL-A

                                       700       16.18       11,326.00
            SHANGHAI     TUNNEL    ENGINEERIN-A

                                       300       5.82       1,746.00
            SHANGHAI     WAIGAOQIAO      FTZ-A

                                       700       16.93       11,851.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                       700       29.25       20,475.00
            SIASUN    ROBOT   & AUTOMATION-A

                                      1,300        15.13       19,669.00
            SINOCHEM     INTL   CORP-A

                                      2,300        5.21       11,983.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        24.30       31,590.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A

                                       400       8.68       3,472.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                       400       6.36       2,544.00
            TIAN   DI  SCIENCE    & TECHNOLO-A

                                      3,500        3.10       10,850.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                       800       13.53       10,824.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                      1,100        5.19       5,709.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                       300       8.57       2,571.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                       400       11.77        4,708.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                       200       26.66        5,332.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       300       69.78       20,934.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A

                                      2,300        20.80       47,840.00
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        12.40       16,120.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A

                                       200       15.78        3,156.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       53.46       26,730.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                       900       6.30       5,670.00
                                304/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A
                                      2,600        8.57       22,282.00
            CENTRE    TESTING    INTL   GROUP-A

                                      1,400        16.20       22,680.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800       50.10       40,080.00
            TUS  ENVIRONMENTAL       SCIENCE-A

                                       200       8.79       1,758.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                       800       8.25       6,600.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                      1,300        5.10       6,630.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                      1,100        6.43       7,073.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A

                                      1,500        2.43       3,645.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                      1,200        4.75       5,700.00
            DALIAN    PORT   PDA  CO  LTD-A

                                     24,000         1.96       47,040.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                      5,100        7.70       39,270.00
            GUANGSHEN     RAILWAY    CO  LTD-A

                                      1,000        2.87       2,870.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A

                                      3,500        15.34       53,690.00
            JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD-A

                                      4,000        13.20       52,800.00
            NINGBO    ZHOUSHAN     PORT   CO  LT-A

                                      5,500        3.66       20,130.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                       200       39.22        7,844.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                       300       68.98       20,694.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      1,000        5.20       5,200.00
            SHENZHEN     AIRPORT    CO-A

                                      1,900        9.03       17,157.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                     12,000         4.11       49,320.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                       100       39.17        3,917.00
            TANGSHAN     PORT   GROUP   CO  LTD-A

                                     19,000         2.47       46,930.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                       900       29.66       26,694.00
            BAIC   BLUEPARK     NEW  ENERGY    -A

                                      3,200        6.48       20,736.00
            BYD  CO  LTD  -A

                                       200       59.83       11,966.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200       98.50       19,700.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                       500       9.88       4,940.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                       200       24.59        4,918.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A

                                       200       10.86        2,172.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      1,000        26.70       26,700.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        21.73       26,076.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      5,010        22.61       113,276.10
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                       100       22.06        2,206.00
            WANXIANG     QIANCHAO     CO  LTD-A

                                       400       5.90       2,360.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A

                                       100       18.28        1,828.00
                                305/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     WANFENG    AUTO   -A
                                      2,000        7.25       14,500.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A

                                      1,400        63.94       89,516.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      2,000        18.57       37,140.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                       100       32.82        3,282.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                      3,500        15.75       55,125.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       100      113.00        11,300.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A

                                      2,600        19.69       51,194.00
            TCL  CORP-A

                                      1,900        5.06       9,614.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                       400       9.33       3,732.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       900       70.62       63,558.00
            BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD-A

                                       800       17.20       13,760.00
            CHINA   INTERNATIONAL       TRAVEL-A

                                      1,600        82.00       131,200.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600       26.05       15,630.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      1,100        7.08       7,788.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                       600       26.94       16,164.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      5,400        10.57       57,078.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A

                                       200       13.81        2,762.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A

                                       200       12.24        2,448.00
            CHINESE    UNIVERSE     PUBLISHING      & MEDIA-A

                                       100       14.37        1,437.00
            CITIC   GUOAN   INFORMATION-A

                                       500       3.44       1,720.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                      1,700        5.88       9,996.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       100      372.50        37,250.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                       200       18.10        3,620.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                       510       45.99       23,454.90
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A

                                      5,200        10.26       53,352.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A

                                       300       10.62        3,186.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                       100       47.49        4,749.00
            WANDA   FILM   HOLDING    CO  LTD-A

                                      3,800        17.29       65,702.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                       200       32.41        6,482.00
            YOUZU   INTERACTIVE      CO  LTD-A

                                      2,700        27.70       74,790.00
            CHINA   GRAND   AUTOMOTIVE      SER-A

                                       500       3.69       1,845.00
            HLA  CORP   LTD  -A

                                       200       7.44       1,488.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A

                                       200       16.33        3,266.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        7.59       37,950.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                      3,300        10.00       33,000.00
                                306/404


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            VISUAL    CHINA   GROUP   CO  LTD-A
                                      2,000        17.80       35,600.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        5.05       30,300.00
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                       200       73.50       14,700.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       300       83.00       24,900.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                      3,100        7.57       23,467.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       27.97       19,579.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       300      143.20        42,960.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       51.00       25,500.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                       500       5.85       2,925.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                       600       52.40       31,440.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A

                                      2,400        6.31       15,144.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       400       47.91       19,164.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       23.55       16,485.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      1,300       107.21       139,373.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       20.95       18,855.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      1,300        34.05       44,265.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        9.80       24,500.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                       400       29.26       11,704.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      3,700        30.64       113,368.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000        30.86       30,860.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                       700      107.16        75,012.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                      2,000        13.84       27,680.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                      1,000        37.86       37,860.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                      1,000        38.18       38,180.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                       800     1,052.80        842,240.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                       500       82.65       41,325.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      1,200        81.68       98,016.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      2,600        18.14       47,164.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                       100       91.68        9,168.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400       51.39       20,556.00
            TECH-BANK     FOOD   CO  LTD-A

                                      1,000        9.96       9,960.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       500       38.33       19,165.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                       400       13.54        5,416.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       100       48.33        4,833.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                      4,200        32.68       137,256.00
                                307/404


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            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A
                                      2,800       126.16       353,248.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        17.97       19,767.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        16.80       21,840.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A

                                       600       28.45       17,070.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                      1,170        40.00       46,800.00
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                       500      113.50        56,750.00
            CHINA   NATIONAL     ACCORD    MEDI-A

                                      1,100        49.48       54,428.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A

                                      1,900        29.60       56,240.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       900       50.45       45,405.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                       240       20.85        5,004.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                       700       80.78       56,546.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                      2,500        24.41       61,025.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200       16.46        3,292.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                       700       31.91       22,337.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       14.07        6,753.60
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       900       52.18       46,962.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                       200       18.91        3,782.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                       200      187.68        37,536.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       500      102.50        51,250.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                      3,200        15.93       50,976.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       200      152.01        30,402.00
            BEIJING    SL  PHARMACEUTICAL        -A

                                       900       14.20       12,780.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                       900       31.32       28,188.00
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A

                                       200       27.35        5,470.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300       73.29       21,987.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300       79.50       23,850.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       100      498.00        49,800.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A

                                       600       38.25       22,950.00
            CHINA   RESOURCES     DOUBLE    CRA-A

                                       900       13.77       12,393.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                       100       35.76        3,576.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                       500       59.59       29,795.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100       34.13        3,413.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                       200       37.68        7,536.00
            GUIZHOU    BAILING    GROUP   PHAR-A

                                      1,200        9.07       10,884.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300       73.26       21,978.00
                                308/404


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            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A
                                      1,200        36.09       43,308.00
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A

                                       700       26.06       18,242.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      2,500        87.99       219,975.00
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A

                                      1,000        16.33       16,330.00
            JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO  LT-A

                                       900       20.16       18,144.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        10.38       16,608.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       37.95       18,975.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                       500       49.74       24,870.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       20.79        5,405.40
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                       200       26.18        5,236.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A

                                       900       22.80       20,520.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       300      100.22        30,066.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                       100       18.56        1,856.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      1,000        16.23       16,230.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                       200       25.00        5,000.00
            TASLY   PHARMACEUTICAL        GROUP-A

                                       200       15.66        3,132.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                       200       12.16        2,432.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                       600       28.22       16,932.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      1,400        95.79       134,106.00
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A

                                      1,000        17.90       17,900.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100        86.60       95,260.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       100      128.79        12,879.00
            ZHEJIANG     CONBA   PHARMACEUTI-A

                                      2,200        6.07       13,354.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,100        17.49       19,239.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      1,780        23.57       41,954.60
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       48.38       19,352.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     41,700         3.52      146,784.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                      7,500        5.42       40,650.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      1,500        8.68       13,020.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     23,400         3.61       84,474.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     26,200         5.47      143,314.00
            BANK   OF  GUIYANG    CO  LTD-A

                                       280       8.87       2,483.60
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                       500       9.17       4,585.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                      3,200        6.95       22,240.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      2,400        8.27       19,848.00
                                309/404


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            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A
                                      3,400        26.93       91,562.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                      8,810        8.91       78,497.10
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-A

                                       600       5.82       3,492.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      3,000        6.97       20,910.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     25,600         4.02      102,912.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     13,900        36.81       511,659.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     24,600         6.08      149,568.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                      4,400        7.40       32,560.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     31,400         5.72      179,608.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     13,700        18.59       254,683.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     10,200        15.54       158,508.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     16,800        11.35       190,680.00
            ANXIN   TRUST   CO  LTD-A

                                       500       3.68       1,840.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A

                                       900       4.54       4,086.00
            BOHAI   LEASING    CO  LTD-A

                                     10,000         3.46       34,600.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500        10.82       16,230.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                       800       6.88       5,504.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      1,900        18.75       35,625.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                      6,300        23.90       150,570.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      3,400        33.90       115,260.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                       200       12.27        2,454.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                      2,700        15.08       40,716.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                       400       12.40        4,960.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       7.70       3,850.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       800       8.04       6,432.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                       800       14.81       11,848.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       600       12.30        7,380.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                      2,500        17.57       43,925.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       8.69       4,345.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,800        14.55       40,740.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       200      109.05        21,810.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       6.97       2,788.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      7,100        18.94       134,474.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       10.60        3,180.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                       700       6.80       4,760.00
                                310/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      7,000        12.74       89,180.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,000        8.63       25,890.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       600       10.29        6,174.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A

                                     16,000         3.52       56,320.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                       600       13.96        8,376.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                     10,000         4.65       46,500.00
            SHANGHAI     AJ  GROUP   CO  LTD-A

                                      5,000        9.09       45,450.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       7.92       3,168.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     15,200         4.82       73,264.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       8.83       2,649.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       9.14       2,742.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        5.07       19,266.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       9.25       4,625.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      6,000        10.57       63,420.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                       800       32.26       25,808.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      3,500        35.96       125,860.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A

                                       600       6.48       3,888.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                       700       47.99       33,593.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                      7,700        83.49       642,873.00
            BEIJING    CAPITAL    DEVELOPMEN-A

                                      2,200        7.42       16,324.00
            CHINA   ENTERPRISE      CO  LTD  - A

                                      3,400        4.56       15,504.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A

                                      1,100        26.40       29,040.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                      6,500        18.13       117,845.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                      5,500        28.98       159,390.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A

                                       400       7.50       3,000.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                       800       34.00       27,200.00
            GEMDALE    CORP-A

                                       600       13.17        7,902.00
            GRANDJOY     HOLDINGS     GROUP-A

                                      2,700        6.34       17,118.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                      1,200        6.49       7,788.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A

                                      3,100        9.29       28,799.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                       700       7.14       4,998.00
            OCEANWIDE     HOLDINGS     CO  LTD  -A

                                      1,200        4.57       5,484.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                      7,200        15.33       110,376.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                       600       9.06       5,436.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                       900       14.50       13,050.00
                                311/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SICHUAN    LANGUANG     DEVELOPME-A
                                      2,500        6.87       17,175.00
            TAHOE   GROUP   CO  LTD-A

                                      2,100        5.61       11,781.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A

                                      1,200        3.51       4,212.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,400        7.17       24,378.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                       300       24.57        7,371.00
            AISINO    CORP-A

                                       200       22.90        4,580.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       100       37.56        3,756.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                      2,000        21.20       42,400.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                       800       72.30       57,840.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A

                                      2,000        22.71       45,420.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       13.92        5,568.00
            GLODON    CO  LTD-A

                                      1,800        40.00       72,000.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       130       88.69       11,529.70
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                       300       35.19       10,557.00
            NEWLAND    DIGITAL    TECHNOLOGY-A

                                      2,000        18.67       37,340.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       500      154.00        77,000.00
            SHANGHAI     2345   NETWORK    HOLD-A

                                       780       3.16       2,464.80
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                      1,000        37.62       37,620.00
            SHENZHEN     KINGDOM    SCI-TECH-A

                                      2,000        20.53       41,060.00
            VENUSTECH     GROUP   INC-A

                                      1,500        39.19       58,785.00
            WANGSU    SCIENCE    & TECHNOLOG-A

                                       900       8.20       7,380.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       260       32.56        8,465.60
            ACCELINK     TECHNOLOGIES       CO  -A

                                       600       29.55       17,730.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A

                                       900       37.37       33,633.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     20,500         4.72       96,760.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                       700       23.21       16,247.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        14.18       36,868.00
            DAWNING    INFORMATION      INDUST-A

                                       800       41.65       33,320.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                      1,100        26.00       28,600.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                      1,200        20.00       24,000.00
            GOERTEK    INC  -A

                                       500       23.61       11,805.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        10.13       22,286.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      5,200        12.96       67,392.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       11.92        3,576.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A

                                      7,200        36.00       259,200.00
                                312/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A
                                       200       16.58        3,316.00
            HOLITECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      2,800        6.10       17,080.00
            HUBEI   KAILE   SCIENCE    & TECH-A

                                       900       12.80       11,520.00
            HYTERA    COMMUNICATIONS        CORP-A

                                      1,700        8.22       13,974.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                      1,200        34.13       40,956.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,300        20.68       26,884.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                      2,300        7.56       17,388.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                      3,080        45.15       139,062.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       400      118.50        47,400.00
            NINESTAR     CORP-A

                                       100       39.00        3,900.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400       17.92        7,168.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      2,100        24.32       51,072.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       300      177.49        53,247.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A

                                       900       44.00       39,600.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                       700       28.70       20,090.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                       300       16.54        4,962.00
            TUNGHSU    OPTOELECTRONIC        TEC-A

                                       800       3.05       2,440.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                       500       55.84       27,920.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                       140       33.06        4,628.40
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                      1,300        19.77       25,701.00
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A

                                       800       25.72       20,576.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                       800       31.07       24,856.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,600        23.97       38,352.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                       400       43.99       17,596.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       500       82.08       41,040.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                       400       20.12        8,048.00
            ZTE  CORP-A

                                      1,300        39.17       50,921.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                     18,500         5.65      104,525.00
            CHENGDU    XINGRONG     ENVIRONME-A

                                      2,500        4.45       11,125.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                      4,300        4.85       20,855.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     15,900        17.15       272,685.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                      2,800        2.22       6,216.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                      1,300        3.54       4,602.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                       800       5.41       4,328.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A

                                       600       3.83       2,298.00
                                313/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INNER   MONGOLIA     MENGDIAN     HU-A
                                      4,900        2.54       12,446.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                      1,100        8.16       8,976.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A

                                      2,200        7.46       16,412.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A

                                       700       5.54       3,878.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       500       5.91       2,955.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                       700       9.11       6,377.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        5.89       25,327.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                       400      283.00       113,200.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        16.95       33,900.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      1,200        29.05       34,860.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                       300       22.56        6,768.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A

                                       250      338.06        84,515.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A

                                      2,300        15.68       36,064.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A

                                      1,100        15.50       17,050.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                       500      185.55        92,775.00
                                    1,167,928               16,600,533.87

             オフショア人民元         小計
                                                   (260,462,376)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      3,027        20.48       61,992.96
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     11,400        34.30       391,020.00
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      1,224        49.30       60,343.20
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      3,782        12.90       48,787.80
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      3,500        17.70       61,950.00
            SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO

                                      1,897        77.10       146,258.70
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                      4,879        43.50       212,236.50
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                      8,438        89.80       757,732.40
            SAUDI   CEMENT

                                       865       69.00       59,685.00
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      2,544        24.26       61,717.44
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                      8,000        10.16       81,280.00
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      2,200        52.90       116,380.00
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO

                                       422      102.40        43,212.80
            JARIR   MARKETING     CO

                                       629      166.40       104,665.60
            ALMARAI    CO

                                      2,821        47.80       134,843.80
            SAVOLA                          2,962        34.70       102,781.40

            AL  RAJHI   BANK

                                     13,807        65.50       904,358.50
            ALINMA    BANK

                                      8,420        25.85       217,657.00
                                314/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ARAB   NATIONAL     BANK
                                      6,732        27.30       183,783.60
            BANK   AL-JAZIRA

                                      3,554        15.22       54,091.88
            BANK   ALBILAD

                                      4,268        27.05       115,449.40
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                      6,201        38.20       236,878.20
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK

                                     13,550        46.70       632,785.00
            RIYAD   BANK

                                     13,644        24.20       330,184.80
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP

                                     11,127        30.05       334,366.35
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                      8,027        34.25       274,924.75
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                       298      104.00        30,992.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                       661       78.20       51,690.20
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                      5,942        9.70       57,637.40
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      4,295        10.28       44,152.60
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      4,227        26.80       113,283.60
            SAUDI   TELECOM    CO

                                      4,487        92.60       415,496.20
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                      9,459        19.86       187,855.74
                                     177,289               6,630,474.82

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (193,013,122)
                                   29,832,951                7,576,678,079

                 合　計
                                                  (7,576,678,079)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          35,500        1,143,455.00

                                            35,500        1,143,455.00

                             メキシコペソ       小計
                                                     (6,620,604)
          南アフリカランド            FORTRESS     REIT   LTD-A               12,100         223,245.00

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           33,820         715,969.40

                      REDEFINE     PROPERTIES      LTD            62,770         458,221.00

                                            108,690        1,397,435.40

                           南アフリカランド         小計
                                                    (10,564,611)
                                                     17,185,215

                    合計
                                                    (17,185,215)
                                315/404


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    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        58銘柄         100.0   %        ―           14.0  %

    メキシコペソ               株式        24銘柄         96.3  %        ―            2.3  %

                  投資証券          1銘柄          ―        3.7  %           0.1  %

    ブラジルレアル               株式        52銘柄         100.0   %        ―            7.3  %

    チリペソ               株式        17銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    コロンビアペソ               株式         7銘柄        100.0   %        ―            0.4  %

    ユーロ               株式         8銘柄        100.0   %        ―            0.3  %

    トルコリラ               株式        15銘柄         100.0   %        ―            0.5  %

    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.3  %

    ポーランドズロチ               株式        18銘柄         100.0   %        ―            0.9  %

    香港ドル               株式        207銘柄         100.0   %        ―           21.4  %

    マレーシアリンギット               株式        40銘柄         100.0   %        ―            1.8  %

    タイバーツ               株式        40銘柄         100.0   %        ―            2.4  %

    フィリピンペソ               株式        21銘柄         100.0   %        ―            0.9  %

    インドネシアルピア               株式        28銘柄         100.0   %        ―            2.0  %

    韓国ウォン               株式        105銘柄         100.0   %        ―           12.0  %

    新台湾ドル               株式        88銘柄         100.0   %        ―           11.8  %

    インドルピー               株式        84銘柄         100.0   %        ―            8.9  %

    カタールリアル               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.9  %

    南アフリカランド               株式        44銘柄         96.9  %        ―            4.4  %

                  投資証券          3銘柄          ―        3.1  %           0.1  %

    アラブディルハム               株式         7銘柄        100.0   %        ―            0.6  %

    オフショア人民元               株式        461銘柄         100.0   %        ―            3.4  %

    サウジアラビアリアル               株式        33銘柄         100.0   %        ―            2.5  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

                                316/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    1月27日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               669,750,075
        投資証券                             24,030,863,630
        派生商品評価勘定                                8,740,170
        未収入金                               56,939,080
        未収配当金                               158,795,636
                                       11,415,500
        差入委託証拠金
                                     24,936,504,091
        流動資産合計
                                     24,936,504,091
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               12,139,600
        未払金                               226,843,015
        未払解約金                               138,505,000
                                          1,816
        未払利息
                                       377,489,431
        流動負債合計
                                       377,489,431
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,608,377,856
        剰余金
                                      7,950,636,804
          剰余金又は欠損金（△）
                                     24,559,014,660
        元本等合計
                                     24,559,014,660
       純資産合計
                                     24,936,504,091
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                                317/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    1月26日
       期首元本額                                             10,367,134,330円
       期中追加設定元本額                                             17,725,311,130円
       期中一部解約元本額                                             11,484,067,604円
       期末元本額                                             16,608,377,856円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               409,235,380円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               294,146,363円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               389,622,834円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                7,435,812円
       つみたてバランスファンド                                               384,539,664円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               97,777,349円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               46,798,891円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               26,021,037円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                1,839,793円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                1,266,857円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 361,111円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 349,148円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              4,522,556,621円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              2,464,261,785円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              1,934,565,748円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               10,793,425円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               34,818,000円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               34,700,963円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               81,922,297円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               249,849,080円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               455,061,505円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               259,430,990円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               189,754,155円
                                318/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,487,107,932円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,122,959円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,223,038,157円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    16,608,377,856口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4787円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,787円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    1月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    1月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                319/404



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    1月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                  1,934,904,100

           合計                                           1,934,904,100

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

     （2020年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類          契約額等                   時価         評価損益


                                   うち1年超
      市場取引     不動産投信指数先物取引

            買建                518,205,330             －      526,945,500          8,740,170

             合計               518,205,330             －      526,945,500          8,740,170

    （注）時価の算定方法

                                320/404


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     先物取引
       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              221       31,138,900
               サンケイリアルエステート投資法人                              312       42,276,000
               日本アコモデーションファンド投資法人                              715       499,785,000
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             2,760        342,516,000
               森ヒルズリート投資法人                             2,475        455,400,000
               産業ファンド投資法人                             2,771        466,082,200
               アドバンス・レジデンス投資法人                             2,040        702,780,000
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,339        288,956,200
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,078        611,226,000
               ＧＬＰ投資法人                             5,358        731,367,000
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              896       321,216,000
               日本プロロジスリート投資法人                             3,091        923,590,800
               星野リゾート・リート投資法人                              327       182,139,000
               Ｏｎｅリート投資法人                              335       120,432,500
               イオンリート投資法人                             2,322        349,461,000
               ヒューリックリート投資法人                             1,830        360,327,000
               日本リート投資法人                              699       350,898,000
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             13,821        322,443,930
               日本ヘルスケア投資法人                              104       22,360,000
               積水ハウス・リート投資法人                             6,290        575,535,000
               トーセイ・リート投資法人                              468       63,414,000
               ケネディクス商業リート投資法人                              831       225,117,900
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              459       65,178,000
               サムティ・レジデンシャル投資法人                              431       51,461,400
               野村不動産マスターファンド投資法人                             6,945       1,293,853,500
               いちごホテルリート投資法人                              356       47,063,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ラサールロジポート投資法人                             2,000        335,400,000
               スターアジア不動産投資法人                              714       82,681,200
               マリモ地方創生リート投資法人                              212       26,966,400
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              530       283,020,000
               大江戸温泉リート投資法人                              366       33,672,000
               さくら総合リート投資法人                              465       44,640,000
               投資法人みらい                             2,446        147,738,400
               森トラスト・ホテルリート投資法人                              505       74,639,000
               三菱地所物流リート投資法人                              423       156,721,500
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              404       58,378,000
               ザイマックス・リート投資法人                              312       43,274,400
               タカラレーベン不動産投資法人                              611       78,696,800
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              333       42,657,300
               日本ビルファンド投資法人                             2,083       1,787,214,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                             2,151       1,684,233,000
               日本リテールファンド投資法人                             4,066        934,366,800
               オリックス不動産投資法人                             4,286        995,209,200
               日本プライムリアルティ投資法人                             1,362        661,932,000
               プレミア投資法人                             1,943        303,496,600
               東急リアル・エステート投資法人                             1,442        307,434,400
               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,494        214,389,000
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             4,830        941,850,000
               森トラスト総合リート投資法人                             1,538        301,294,200
               インヴィンシブル投資法人                             9,436        512,374,800
               フロンティア不動産投資法人                              764       343,036,000
               平和不動産リート投資法人                             1,340        186,126,000
               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,406        409,146,000
               福岡リート投資法人                             1,113        206,906,700
               ケネディクス・オフィス投資法人                              665       569,240,000
               いちごオフィスリート投資法人                             1,666        193,755,800
               大和証券オフィス投資法人                              497       426,426,000
               阪急阪神リート投資法人                              972       165,045,600
               スターツプロシード投資法人                              335       68,742,000
               大和ハウスリート投資法人                             2,900        820,410,000
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             6,930        501,039,000
               日本賃貸住宅投資法人                             2,420        256,036,000
               ジャパンエクセレント投資法人                             1,990        386,657,000
                    合計                       125,224       24,030,863,630
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

                                322/404


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    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    1月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               52,057,074
        コール・ローン                               61,612,597
        投資証券                             24,904,886,156
        派生商品評価勘定                                   711
        未収入金                               166,156,534
                                       39,349,174
        未収配当金
                                     25,224,062,246
        流動資産合計
                                     25,224,062,246
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 906,725
        未払金                               204,411,887
        未払解約金                               37,893,000
                                           167
        未払利息
                                       243,211,779
        流動負債合計
                                       243,211,779
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             20,554,057,909
        剰余金
                                      4,426,792,558
          剰余金又は欠損金（△）
                                     24,980,850,467
        元本等合計
                                     24,980,850,467
       純資産合計
                                     25,224,062,246
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
                                323/404


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    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年    1月26日
       期首元本額                                             11,241,072,465円
       期中追加設定元本額                                             12,927,922,372円
       期中一部解約元本額                                              3,614,936,928円
       期末元本額                                             20,554,057,909円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               490,532,590円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,925,038,738円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,694,870,173円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                8,545,670円
       つみたてバランスファンド                                               228,930,835円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               129,597,879円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               62,387,528円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               35,518,615円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                2,505,192円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                1,801,239円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 494,721円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 476,362円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              7,088,880,846円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              3,606,261,847円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                               772,832,258円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               12,927,856円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               42,113,797円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               48,542,072円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               198,853,079円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               606,478,095円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              1,104,622,763円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               629,745,255円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               460,611,716円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,788,384円
                                324/404

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,399,700,399円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    20,554,057,909口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.2154円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (12,154円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    1月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされて
      おります。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    1月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                325/404



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    1月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年    1月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                  1,835,465,928

           合計                                           1,835,465,928

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2020年     1月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              180,709,334              －     179,803,320           △906,014
              米ドル             144,980,742              －     144,368,960           △611,782

              ユーロ              7,266,504             －      7,218,000          △48,504

                                326/404


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              英ポンド              7,906,288             －      7,837,500          △68,788
              オーストラリアド

                           10,129,860             －      10,029,150          △100,710
              ル
              ニュージーランド

                           3,044,748             －      3,016,020          △28,728
              ドル
              シンガポールドル              7,381,192             －      7,333,690          △47,502

            合計              180,709,334              －     179,803,320           △906,014

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               14,100         366,882.00
                      AGREE   REALTY    CORP                6,948        518,807.16
                      ALEXANDER'S      INC                  329       111,915.93
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           20,378        3,355,441.48
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            8,318        397,101.32
                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              22,399        1,050,513.10
                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           17,369         229,791.87
                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           41,984        1,149,102.08
                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              31,589        1,113,512.25
                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          24,885        1,344,287.70
                                327/404


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                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           34,824         539,423.76
                      ARA  US  HOSPITALITY      TRUST             92,000         79,580.00
                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST            11,694         30,521.34
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           23,180        5,084,069.40
                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,420         41,245.20
                      BOSTON    PROPERTIES      INC             23,797        3,379,411.97
                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          5,009         41,023.71
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             28,747         462,826.70
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           49,043        1,032,355.15
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          10,124         194,077.08
                      BRT  APARTMENTS      CORP                877        15,636.91
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              15,884        1,763,759.36
                      CARETRUST     REIT   INC               15,349         335,682.63
                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              17,115         16,088.10
                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             15,920         45,212.80
                      CHATHAM    LODGING    TRUST               7,636        134,469.96
                      CITY   OFFICE    REIT   INC              10,006         136,882.08
                      CLIPPER    REALTY    INC               1,350         14,917.50
                      COLONY    CAPITAL    INC               77,590         360,017.60
                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          19,907         436,361.44
                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         3,483        159,660.72
                      CORECIVIC     INC                 18,869         306,243.87
                      COREPOINT     LODGING    INC              6,500         61,620.00
                      CORESITE     REALTY    CORP               6,265        737,515.80
                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              18,565         556,578.70
                      COUSINS    PROPERTIES      INC             24,783        1,014,368.19
                      CUBESMART                       31,588         999,760.20
                      CYRUSONE     INC                  18,981        1,188,590.22
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          32,057         324,416.84
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            34,401        4,412,272.26
                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           37,686         303,183.87
                      DOUGLAS    EMMETT    INC               26,820        1,136,631.60
                      DUKE   REALTY    CORP                60,785        2,194,338.50
                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000         43,460.00
                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            12,895         311,027.40
                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            6,387        876,104.79
                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            24,413         344,223.30
                      EPR  PROPERTIES                     13,136         949,601.44
                      EQUINIX    INC                  14,120        8,358,475.20
                      EQUITY    COMMONWEALTH                   19,750         645,825.00
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              30,392        2,190,655.36
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   57,518        4,760,189.68
                                328/404


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                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            15,080         402,334.40
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            10,928        3,381,888.16
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            21,453        2,379,781.29
                      FARMLAND     PARTNERS     INC              3,259         22,096.02
                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            11,528        1,496,449.68
                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          21,048         912,641.28
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           11,428         339,411.60
                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          16,048         125,174.40
                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           7,075         80,089.00
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             33,517        1,548,150.23
                      GEO  GROUP   INC/THE                 20,928         339,033.60
                      GETTY   REALTY    CORP                6,020        195,770.40
                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            4,336         95,999.04
                      GLADSTONE     LAND   CORP               2,563         34,626.13
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             6,693         98,855.61
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              14,471         296,655.50
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          22,267         792,482.53
                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         33,769        1,083,984.90
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           82,380        3,048,060.00
                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             5,293         70,979.13
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            17,369         871,750.11
                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           118,017        2,015,730.36
                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         25,269         930,404.58
                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         14,706         218,678.22
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            10,160         233,781.60
                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            2,062        166,527.12
                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST            1,725        127,098.00
                      INVITATION      HOMES   INC              89,672        2,810,320.48
                      IRON   MOUNTAIN     INC               47,905        1,511,402.75
                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 19,991         820,630.55
                      KILROY    REALTY    CORP               16,056        1,322,211.60
                      KIMCO   REALTY    CORP                69,316        1,410,580.60
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             14,063         260,728.02
                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              42,425         462,856.75
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST              26,194        1,698,942.84
                      LIFE   STORAGE    INC                7,597        868,337.10
                      LTC  PROPERTIES      INC               6,590        309,400.50
                      MACERICH     CO/THE                  18,451         461,275.00
                      MACK-CALI     REALTY    CORP              14,367         331,159.35
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          235,900         240,618.00
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          86,411        1,935,606.40
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           18,997        2,601,829.12
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                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          15,829         236,326.97
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              28,168        1,591,773.68
                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              9,836        343,768.20
                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            7,159        615,387.64
                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP           12,195         95,486.85
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  3,914        189,202.76
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          7,699        262,843.86
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              36,316        1,572,119.64
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           2,220         63,714.00
                      PARAMOUNT     GROUP   INC              33,791         479,156.38
                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           39,457         927,239.50
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             21,276         523,389.60
                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           8,385         37,816.35
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             30,064         588,352.48
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           21,159         490,677.21
                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          2,100         39,165.00
                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             7,928        104,728.88
                      PRIME   US  REIT                  57,000         56,430.00
                      PROLOGIS     INC                 104,605        10,057,770.75
                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              3,441        587,585.16
                      PUBLIC    STORAGE                   24,931        5,596,261.57
                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A           9,783        559,685.43
                      REALTY    INCOME    CORP               53,749        4,145,660.37
                      REGENCY    CENTERS    CORP              27,475        1,752,492.87
                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             20,132         353,014.62
                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A         35,573         466,006.30
                      RETAIL    VALUE   INC                2,471         86,089.64
                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         18,483         897,164.82
                      RLJ  LODGING    TRUST                28,449         462,011.76
                      RPT  REALTY                     13,829         205,360.65
                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              9,029        778,841.54
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           32,884         729,695.96
                      SAFEHOLD     INC                  1,750         79,205.00
                      SAUL   CENTERS    INC                1,742         98,057.18
                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           5,784        230,550.24
                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             26,627         614,018.62
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            50,891        7,370,034.62
                      SITE   CENTERS    CORP                24,303         327,361.41
                      SL  GREEN   REALTY    CORP              13,681        1,277,258.16
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           16,758         869,069.88
                      STAG   INDUSTRIAL      INC              24,974         822,393.82
                      STORE   CAPITAL    CORP               35,171        1,352,324.95
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          17,935         209,301.45
                                330/404

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SUN  COMMUNITIES      INC              15,464        2,444,239.84
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          37,251         488,733.12
                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           16,481         255,949.93
                      TAUBMAN    CENTERS    INC              10,733         333,259.65
                      TERRENO    REALTY    CORP               11,248         643,273.12
                      UDR  INC                     48,611        2,342,077.98
                      UMH  PROPERTIES      INC               5,542         91,055.06
                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            2,113        261,103.41
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 18,399         359,884.44
                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           5,201        124,824.00
                      VENTAS    INC                   61,518        3,619,103.94
                      VEREIT    INC                  175,153        1,698,984.10
                      VICI   PROPERTIES      INC              76,311        2,033,688.15
                      VORNADO    REALTY    TRUST               25,956        1,747,098.36
                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           33,673         113,141.28
                      WASHINGTON      REIT                 13,121         403,077.12
                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS             20,312         623,781.52
                      WELLTOWER     INC                 67,359        5,856,865.05
                      WHITESTONE      REIT                 5,894         80,983.56
                      WP  CAREY   INC                  28,763        2,425,871.42
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           19,506         384,268.20
                                           4,134,047        168,486,051.49
                                米ドル    小計
                                                  (18,375,088,775)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           10,226         564,679.72
                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT             10,399         125,619.92
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            3,844        184,819.52
                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          13,890         790,063.20
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             26,627         394,079.60
                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         14,739         216,073.74
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             6,405        103,504.80
                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          8,585        140,794.00
                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           11,081         156,242.10
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          4,818        157,693.14
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         18,100         394,580.00
                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             4,114        293,287.06
                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          23,204         507,007.40
                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           10,895         183,798.65
                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            7,249        146,647.27
                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            2,685         66,856.50
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               2,747         52,357.82
                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST          5,133        160,200.93
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            11,225         137,394.00
                                331/404

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                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          25,805         708,347.25
                      SLATE   OFFICE    REIT                4,169         24,638.79
                      SLATE   RETAIL    REIT   - U             2,120         28,641.20
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          12,019         386,651.23
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          11,841         150,262.29
                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         4,800         36,432.00
                                            256,720        6,110,672.13
                              カナダドル      小計
                                                    (506,819,146)
          ユーロ            AEDIFICA                       4,133        505,052.60
                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               25,773         455,151.18
                      ALTAREA                        579       121,011.00
                      BEFIMMO                       3,744        203,673.60
                      COFINIMMO                       4,201        589,820.40
                      COVIVIO                       7,462        805,896.00
                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV               7,000        168,140.00
                      GECINA    SA                   8,999       1,523,530.70
                      HAMBORNER     REIT   AG               11,095         112,503.30
                      HIBERNIA     REIT   PLC               123,689         175,143.62
                      ICADE                       4,570        454,486.50
                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             7,320         45,530.40
                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           40,526         487,527.78
                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  3,311         88,734.80
                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             67,357         112,486.19
                      KLEPIERRE                       34,025        1,110,235.75
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           9,624         65,924.40
                      MERCIALYS                       3,481         40,797.32
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          60,726         790,652.52
                      MONTEA                       1,974        167,395.20
                      NSI  NV                     2,995        135,823.25
                      RETAIL    ESTATES                   1,878        159,254.40
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       22,801        3,009,732.00
                      VASTNED    RETAIL    NV               3,177         78,313.05
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             21,482         538,124.10
                      WERELDHAVE      NV                 7,312        133,151.52
                                            489,234        12,078,091.58
                                ユーロ    小計
                                                   (1,452,994,417)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                20,000         19,760.00
                      ASSURA    PLC                  406,515         319,114.27
                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              25,414         299,885.20
                      BRITISH    LAND   CO  PLC              155,182         915,884.16
                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC             4,620         10,949.40
                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           95,927         94,488.09
                                332/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DERWENT    LONDON    PLC               17,440         723,062.40
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         101,846         102,660.76
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           41,068         389,571.04
                      HAMMERSON     PLC                 128,054         333,836.77
                      HANSTEEN     HOLDINGS     PLC             61,038         71,048.23
                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549          22,210.88
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           123,385        1,196,834.50
                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           136,689         313,564.56
                      LXI  REIT   PLC                  93,342         127,131.80
                      NEWRIVER     REIT   PLC               53,666         103,253.38
                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           87,000         87,870.00
                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              210,813         334,771.04
                      RDI  REIT   PLC                  40,782         54,403.18
                      REGIONAL     REIT   LTD               63,560         73,602.48
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             35,358         282,510.42
                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            86,640         47,738.64
                      SEGRO   PLC                   181,625        1,663,321.75
                      SHAFTESBURY      PLC                38,216         356,746.36
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            63,121         62,868.51
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            279,045         399,034.35
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          151,619         132,818.24
                      UNITE   GROUP   PLC                59,477         776,174.85
                      WORKSPACE     GROUP   PLC              22,311         278,218.17
                                           2,901,302         9,593,333.43
                               英ポンド     小計
                                                   (1,367,145,947)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              64,226         245,985.58
                      APN  INDUSTRIA     REIT               11,379         34,250.79
                      ARENA   REIT                   42,342         129,143.10
                      BWP  TRUST                     82,525         337,527.25
                      CENTURIA     METROPOLITAN       REIT           64,500         192,855.00
                      CHARTER    HALL   GROUP                78,188         986,732.56
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           71,605         403,852.20
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            54,211         253,165.37
                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            36,680         129,847.20
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             304,913         373,518.42
                      DEXUS                      180,102        2,281,892.34
                      GDI  PROPERTY     GROUP                78,244         120,104.54
                      GOODMAN    GROUP                  266,913        4,009,033.26
                      GPT  GROUP                    322,007        1,915,941.65
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           43,404         187,939.32
                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               23,020         76,656.60
                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            43,577         205,683.44
                      MIRVAC    GROUP                  650,551        2,263,917.48
                                333/404

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                      NATIONAL     STORAGE    REIT             133,471         288,297.36
                      RURAL   FUNDS   GROUP                60,734         116,305.61
                      SCENTRE    GROUP                  888,152        3,481,555.84
                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             147,977         421,734.45
                      STOCKLAND                      400,425        2,014,137.75
                      VICINITY     CENTRES                 531,994        1,361,904.64
                      VIVA   ENERGY    REIT                70,923         190,782.87
                                           4,652,063         22,022,764.62
                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,636,291,411)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              127,750         183,960.00
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             185,089         429,406.48
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            278,014         439,262.12
                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          176,114         333,736.03
                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         51,700         146,569.50
                                            818,667        1,532,934.13
                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (110,095,329)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 311,000        1,536,340.00
                      FORTUNE    REIT                  225,000        2,067,750.00
                      LINK   REIT                   345,700        28,209,120.00
                      PROSPERITY      REIT                180,000         547,200.00
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           175,000         890,750.00
                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            259,000        1,364,930.00
                                           1,495,700         34,616,090.00
                               香港ドル     小計
                                                    (485,663,742)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         70,800         102,660.00
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         488,000        1,537,200.00
                      ASCOTT    TRUST                  302,696         399,558.72
                      CACHE   LOGISTICS     TRUST              159,000         115,275.00
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           485,500        1,038,970.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              470,400        1,232,448.00
                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS          114,800         187,124.00
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              140,800         230,912.00
                      ESR  REIT                    354,300         198,408.00
                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           149,300         108,242.50
                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           89,100         89,100.00
                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            126,800         361,380.00
                      FRASERS    COMMERCIAL      TRUST            109,100         181,106.00
                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            128,800          92,092.00
                      FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI            267,400         326,228.00
                      KEPPEL    DC  REIT                 211,800         478,668.00
                      KEPPEL    REIT                  309,500         393,065.00
                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           338,800          76,230.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           347,900         845,397.00
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           259,800         732,636.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            501,500         917,745.00
                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           361,400         448,136.00
                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        445,200         249,312.00
                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              60,400         210,192.00
                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          137,400          63,891.00
                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            89,500         78,312.50
                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI         100,900          51,963.50
                      SPH  REIT                    146,700         159,903.00
                      STARHILL     GLOBAL    REIT              212,500         155,125.00
                      SUNTEC    REIT                  378,400         703,824.00
                                           7,358,496         11,765,104.22
                           シンガポールドル         小計
                                                    (948,267,400)
          韓国ウォン            SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            4,100       30,791,000.00
                                             4,100       30,791,000.00
                              韓国ウォン      小計
                                                     (2,875,879)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   29,365         622,831.65
                                            29,365         622,831.65
                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (19,644,110)
                                                   24,904,886,156
                    合計
                                                  (24,904,886,156)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 投資証券           158銘柄           100.0   %             73.8  %
    カナダドル                 投資証券           25銘柄          100.0   %             2.0  %
    ユーロ                 投資証券           26銘柄          100.0   %             5.8  %
    英ポンド                 投資証券           29銘柄          100.0   %             5.5  %
    オーストラリアドル                 投資証券           25銘柄          100.0   %             6.6  %
    ニュージーランドドル                 投資証券            5銘柄          100.0   %             0.4  %
    香港ドル                 投資証券            6銘柄          100.0   %             2.0  %
    シンガポールドル                 投資証券           30銘柄          100.0   %             3.8  %
    韓国ウォン                 投資証券            1銘柄          100.0   %             0.0  %
    イスラエルシュケル                 投資証券            1銘柄          100.0   %             0.1  %
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

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    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


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    【中間財務諸表】

    りそなラップ型ファンド（安定型）

    りそなラップ型ファンド（安定成長型）
    りそなラップ型ファンド（成長型）
    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年

        大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
        する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載して
        いる金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間(2020年                                                    1月28日

        から2020年      7月27日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
        ております。
                                337/404















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    【りそなラップ型ファンド（安定型）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期            第5期中間計算期間末
                                 2020年    1月27日現在            2020年    7月27日現在
     資産の部
       流動資産
                                       215,489,268               314,763,959
        コール・ローン
                                      30,381,306,096               30,915,694,752
        親投資信託受益証券
                                      30,596,795,364               31,230,458,711
        流動資産合計
                                      30,596,795,364               31,230,458,711
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        33,027,316               27,051,036
        未払解約金
                                        6,429,744               6,516,182
        未払受託者報酬
                                        90,016,275               91,226,440
        未払委託者報酬
                                           584               853
        未払利息
                                        1,366,236               1,270,561
        その他未払費用
                                       130,840,155               126,065,072
        流動負債合計
                                       130,840,155               126,065,072
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      28,302,487,782               29,030,512,245
        元本
        剰余金
                                      2,163,467,427               2,073,881,394
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      1,299,355,430               1,175,620,240
          （分配準備積立金）
                                      30,465,955,209               31,104,393,639
        元本等合計
                                      30,465,955,209               31,104,393,639
       純資産合計
                                      30,596,795,364               31,230,458,711
     負債純資産合計
                                338/404










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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第4期中間計算期間               第5期中間計算期間
                                 自　2019年      1月26日         自　2020年      1月28日
                                 至　2019年      7月25日         至　2020年      7月27日
     営業収益
                                       822,141,010
                                                      △ 56,611,344
       有価証券売買等損益
                                       822,141,010
                                                      △ 56,611,344
       営業収益合計
     営業費用
                                          96,153               84,082
       支払利息
                                        5,718,495               6,516,182
       受託者報酬
                                        80,058,914               91,226,440
       委託者報酬
                                        1,219,443               1,292,503
       その他費用
                                        87,093,005               99,119,207
       営業費用合計
                                       735,048,005
                                                     △ 155,730,551
     営業利益又は営業損失（△）
                                       735,048,005
                                                     △ 155,730,551
     経常利益又は経常損失（△）
                                       735,048,005
                                                     △ 155,730,551
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        48,026,776
                                                      △ 60,429,552
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       825,012,706              2,163,467,427
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       209,946,561               219,787,721
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       209,946,561               219,787,721
       額
                                        99,892,515               214,072,755
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        99,892,515               214,072,755
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,622,087,981               2,073,881,394
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                339/404











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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                 第4期                         第5期中間計算期間末

              2020年    1月27日現在                         2020年    7月27日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 24,982,698,968円           期首元本額                 28,302,487,782円
       期中追加設定元本額                  8,485,272,377円          期中追加設定元本額                  3,551,373,988円
       期中一部解約元本額                  5,165,483,563円          期中一部解約元本額                  2,823,349,525円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                        28,302,487,782口                            29,030,512,245口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.0764円       単位当たりの純資産の額                     1.0714円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,764円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (10,714円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                 第4期                         第5期中間計算期間末

              2020年    1月27日現在                         2020年    7月27日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

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    【りそなラップ型ファンド（安定成長型）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期            第5期中間計算期間末
                                 2020年    1月27日現在            2020年    7月27日現在
     資産の部
       流動資産
                                       211,932,204               199,662,995
        コール・ローン
                                      21,743,733,155               22,625,544,746
        親投資信託受益証券
                                      21,955,665,359               22,825,207,741
        流動資産合計
                                      21,955,665,359               22,825,207,741
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        26,548,996               16,293,231
        未払解約金
                                        4,387,207               4,599,375
        未払受託者報酬
                                       105,292,925               110,384,834
        未払委託者報酬
                                           574               541
        未払利息
                                         932,201               896,790
        その他未払費用
                                       137,161,903               132,174,771
        流動負債合計
                                       137,161,903               132,174,771
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      19,342,581,547               21,008,549,321
        元本
        剰余金
                                      2,475,921,909               1,684,483,649
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      1,431,144,793               1,330,751,800
          （分配準備積立金）
                                      21,818,503,456               22,693,032,970
        元本等合計
                                      21,818,503,456               22,693,032,970
       純資産合計
                                      21,955,665,359               22,825,207,741
     負債純資産合計
                                342/404










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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第4期中間計算期間               第5期中間計算期間
                                 自　2019年      1月26日         自　2020年      1月28日
                                 至　2019年      7月25日         至　2020年      7月27日
     営業収益
                                       724,455,518
                                                     △ 761,188,409
       有価証券売買等損益
                                       724,455,518
                                                     △ 761,188,409
       営業収益合計
     営業費用
                                          67,470               70,306
       支払利息
                                        3,657,273               4,599,375
       受託者報酬
                                        87,774,504               110,384,834
       委託者報酬
                                         780,287               915,961
       その他費用
                                        92,279,534               115,970,476
       営業費用合計
                                       632,175,984
                                                     △ 877,158,885
     営業利益又は営業損失（△）
                                       632,175,984
                                                     △ 877,158,885
     経常利益又は経常損失（△）
                                       632,175,984
                                                     △ 877,158,885
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        37,485,015
                                                      △ 54,774,647
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       696,141,594              2,475,921,909
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       229,735,360               211,269,269
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       229,735,360               211,269,269
       額
                                        54,279,075               180,323,291
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        54,279,075               180,323,291
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,466,288,848               1,684,483,649
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                343/404











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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                 第4期                         第5期中間計算期間末

              2020年    1月27日現在                         2020年    7月27日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 15,118,454,328円           期首元本額                 19,342,581,547円
       期中追加設定元本額                  6,629,563,738円          期中追加設定元本額                  3,097,816,338円
       期中一部解約元本額                  2,405,436,519円          期中一部解約元本額                  1,431,848,564円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                        19,342,581,547口                            21,008,549,321口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.1280円       単位当たりの純資産の額                     1.0802円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (11,280円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (10,802円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                 第4期                         第5期中間計算期間末

              2020年    1月27日現在                         2020年    7月27日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記　
    該当事項はありません。

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    【りそなラップ型ファンド（成長型）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期            第5期中間計算期間末
                                 2020年    1月27日現在            2020年    7月27日現在
     資産の部
       流動資産
                                       164,330,020               147,769,036
        コール・ローン
                                      11,066,872,049               11,737,469,141
        親投資信託受益証券
                                      11,231,202,069               11,885,238,177
        流動資産合計
                                      11,231,202,069               11,885,238,177
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        15,861,815                6,861,094
        未払解約金
                                        2,204,607               2,337,427
        未払受託者報酬
                                        58,422,111               61,941,795
        未払委託者報酬
                                           445               400
        未払利息
                                         468,401               455,710
        その他未払費用
                                        76,957,379               71,596,426
        流動負債合計
                                        76,957,379               71,596,426
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      8,513,254,407               10,321,988,633
        元本
        剰余金
                                      2,640,990,283               1,491,653,118
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      1,211,877,747               1,077,898,305
          （分配準備積立金）
                                      11,154,244,690               11,813,641,751
        元本等合計
                                      11,154,244,690               11,813,641,751
       純資産合計
                                      11,231,202,069               11,885,238,177
     負債純資産合計
                                346/404










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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第4期中間計算期間               第5期中間計算期間
                                 自　2019年      1月26日         自　2020年      1月28日
                                 至　2019年      7月25日         至　2020年      7月27日
     営業収益
                                       636,503,593
                                                    △ 1,339,402,908
       有価証券売買等損益
                                       636,503,593
                                                    △ 1,339,402,908
       営業収益合計
     営業費用
                                          35,807               38,464
       支払利息
                                        1,826,450               2,337,427
       受託者報酬
                                        48,400,900               61,941,795
       委託者報酬
                                         389,920               465,500
       その他費用
                                        50,653,077               64,783,186
       営業費用合計
                                       585,850,516
                                                    △ 1,404,186,094
     営業利益又は営業損失（△）
                                       585,850,516
                                                    △ 1,404,186,094
     経常利益又は経常損失（△）
                                       585,850,516
                                                    △ 1,404,186,094
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        67,388,039
                                                     △ 197,201,752
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       907,354,175              2,640,990,283
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       396,327,820               375,244,539
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       396,327,820               375,244,539
       額
                                       146,519,174               317,597,362
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       146,519,174               317,597,362
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,675,625,298               1,491,653,118
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                347/404











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                 第4期                         第5期中間計算期間末

              2020年    1月27日現在                         2020年    7月27日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  6,654,797,679円          期首元本額                  8,513,254,407円
       期中追加設定元本額                  4,205,065,813円          期中追加設定元本額                  2,922,426,981円
       期中一部解約元本額                  2,346,609,085円          期中一部解約元本額                  1,113,692,755円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         8,513,254,407口                            10,321,988,633口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.3102円       単位当たりの純資産の額                     1.1445円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (13,102円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (11,445円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                 第4期                         第5期中間計算期間末

              2020年    1月27日現在                         2020年    7月27日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                348/404


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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記　
    該当事項はありません。

    （参考）



    「りそなラップ型ファンド」の各ファンドは「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国債券マザー
    ファンド（為替ヘッジあり）」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国債券マザーファン
    ド」、「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国株式マ
    ザーファンド」、「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＡＭ先進国リートマザーファンド」受益証
    券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投
    資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    7月27日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 707,891
        コール・ローン                               607,497,408
        国債証券                             70,823,456,760
        地方債証券                              4,464,013,900
        特殊債券                              5,422,360,819
        社債券                              3,506,701,000
        未収利息                               140,457,076
                                       14,452,731
        前払費用
                                349/404


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                                2020年    7月27日現在
                                     84,979,647,585
        流動資産合計
                                     84,979,647,585
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               10,256,000
                                          1,647
        未払利息
                                       10,257,647
        流動負債合計
                                       10,257,647
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             80,757,065,940
        剰余金
                                      4,212,323,998
          剰余金又は欠損金（△）
                                     84,969,389,938
        元本等合計
                                     84,969,389,938
       純資産合計
                                     84,979,647,585
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    1月28日
       期首元本額                                             75,458,660,146円
       期中追加設定元本額                                             46,870,868,192円
       期中一部解約元本額                                             41,572,462,398円
       期末元本額                                             80,757,065,940円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              5,980,983,874円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,964,043,553円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               350,101,001円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               400,696,997円
       つみたてバランスファンド                                              1,474,116,724円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,099,549,046円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               220,947,305円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               51,553,417円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               13,226,977円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                4,532,123円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 475,408円
                                350/404


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       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 153,646円
       リスクコントロール・オープン                                               51,075,428円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               758,551,102円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             45,642,293,152円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                               785,467,874円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               341,188,044円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               236,133,349円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               85,132,911円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              3,417,471,336円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              2,449,822,255円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,555,728,332円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              1,001,854,612円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              3,195,138,463円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               519,535,603円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                9,231,726円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              8,010,693,098円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               137,368,584円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    80,757,065,940口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0522円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,522円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    7月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

                                351/404


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    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    7月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               216,071,761
        コール・ローン                               616,578,962
        国債証券                             181,204,034,121
        派生商品評価勘定                              1,427,365,794
        未収利息                               852,489,128
                                       305,542,680
        前払費用
                                     184,622,082,446
        流動資産合計
                                     184,622,082,446
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              2,018,338,301
        未払金                                4,019,096
        未払解約金                               50,563,000
                                          1,672
        未払利息
                                      2,072,922,069
        流動負債合計
                                      2,072,922,069
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             170,226,237,794
        剰余金
                                     12,322,922,583
          剰余金又は欠損金（△）
                                     182,549,160,377
        元本等合計
                                     182,549,160,377
       純資産合計
                                     184,622,082,446
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    1月28日
       期首元本額                                             166,192,163,018円
       期中追加設定元本額                                             135,214,307,935円
       期中一部解約元本額                                             131,180,233,159円
       期末元本額                                             170,226,237,794円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             13,735,889,965円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              6,828,599,239円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               811,810,372円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,080,428,359円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               217,074,357円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               50,655,609円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               13,038,446円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                4,477,606円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 468,714円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 151,368円
       リスクコントロール・オープン                                               201,570,116円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              2,080,021,987円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             83,385,812,874円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                               667,912,077円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               335,475,821円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               232,012,912円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               83,741,350円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                             13,454,931,920円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              9,660,675,015円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              6,116,470,612円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              3,939,038,647円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                             12,567,669,163円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                              2,043,620,809円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,286,064,011円
       投資家専用）
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                9,098,368円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              5,330,613,848円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               88,914,229円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    170,226,237,794口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0724円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,724円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    7月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2020年     7月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

                                354/404



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益
                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建            180,695,548,703                －   181,286,521,210           △590,972,507
             米ドル           82,198,646,827               －    80,792,071,980          1,406,574,847

             カナダドル            3,376,958,923               －    3,384,755,000           △7,796,077

             メキシコペソ            1,325,766,804               －    1,354,258,250          △28,491,446

             ユーロ           73,023,919,454               －    74,577,336,400         △1,553,416,946

             英ポンド           11,604,748,482               －    11,872,420,560          △267,672,078

             スウェーデンク

                          507,807,174              －     528,266,980         △20,459,806
             ローナ
             ノルウェークロー

                          364,647,621              －     381,208,140         △16,560,519
             ネ
             デンマーククロー

                          905,933,340              －     926,215,980         △20,282,640
             ネ
             ポーランドズロチ            1,089,581,262               －    1,124,864,050          △35,282,788

             オーストラリアド

                         4,007,327,741               －    4,075,393,440          △68,065,699
             ル
             シンガポールドル             766,733,011              －     760,498,720           6,234,291

             マレーシアリン

                          820,646,911              －     810,855,500           9,791,411
             ギット
             イスラエルシュケ

                          702,831,153              －     698,376,210           4,454,943
             ル
            合計            180,695,548,703                －   181,286,521,210           △590,972,507

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    7月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               30,999,557
        コール・ローン                               211,443,246
        国債証券                             25,536,153,425
        派生商品評価勘定                                 146,566
        未収利息                               153,656,298
                                       17,019,555
        前払費用
                                     25,949,418,647
        流動資産合計
                                     25,949,418,647
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 377,982
        未払金                               89,547,628
                                           573
        未払利息
                                       89,926,183
        流動負債合計
                                       89,926,183
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             24,423,897,140
        剰余金
                                      1,435,595,324
          剰余金又は欠損金（△）
                                     25,859,492,464
        元本等合計
                                     25,859,492,464
       純資産合計
                                     25,949,418,647
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                356/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2020年    7月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    1月28日
       期首元本額                                             29,562,938,389円
       期中追加設定元本額                                              8,638,788,191円
       期中一部解約元本額                                             13,777,829,440円
       期末元本額                                             24,423,897,140円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,016,415,576円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               422,914,688円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               219,654,805円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               60,133,128円
       つみたてバランスファンド                                               361,996,029円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               595,153,436円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               119,139,010円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               27,819,435円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                7,198,311円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,501,354円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 263,298円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 57,905円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               177,309,634円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               69,372,284円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             17,886,693,976円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                               417,945,347円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               189,929,617円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               120,854,792円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               47,885,039円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 645,692円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               680,013,784円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    24,423,897,140口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0588円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,588円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    7月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
                                357/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2020年     7月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              82,762,652             －      82,531,236          △231,416
              米ドル             33,977,077             －      33,668,742          △308,335

              カナダドル              3,796,022             －      3,776,200          △19,822

              ユーロ             35,577,994             －      35,724,560           146,566

              英ポンド              5,829,234             －      5,819,814           △9,420

              オーストラリアド

                           3,582,325             －      3,541,920          △40,405
              ル
            合計               82,762,652             －      82,531,236          △231,416

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
                                358/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    7月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               21,845,899
        コール・ローン                               32,369,620
        投資信託受益証券                              4,563,128,476
                                       74,691,677
        未収配当金
                                      4,692,035,672
        流動資産合計
                                      4,692,035,672
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               15,973,053
        未払解約金                                1,117,000
                                            87
        未払利息
                                       17,090,140
        流動負債合計
                                       17,090,140
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,492,026,466
        剰余金
                                       182,919,066
          剰余金又は欠損金（△）
                                      4,674,945,532
        元本等合計
                                      4,674,945,532
       純資産合計
                                      4,692,035,672
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
                                359/404


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    1月28日
       期首元本額                                              5,408,384,361円
       期中追加設定元本額                                              2,406,907,756円
       期中一部解約元本額                                              3,323,265,651円
       期末元本額                                              4,492,026,466円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               586,105,330円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               425,619,168円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               221,720,844円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               11,739,083円
       つみたてバランスファンド                                               368,283,176円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               157,824,507円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               76,584,681円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               46,582,614円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                2,997,243円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,485,706円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 896,371円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                1,543,943円
       リスクコントロール・オープン                                                1,379,388円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               68,393,904円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,721,497,948円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               23,809,063円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               61,287,205円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               61,135,328円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               183,199,474円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               131,675,317円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               83,655,722円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               53,876,350円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               171,192,549円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               27,892,044円
                                360/404

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 649,508円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     4,492,026,466口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0407円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,407円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    7月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    ＲＡＭ国内株式マザーファンド



    貸借対照表

                                361/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                2020年    7月27日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               432,067,596
        株式                             26,845,238,190
        派生商品評価勘定                                 733,350
        未収入金                               19,191,826
        未収配当金                               33,415,400
        前払金                               12,545,000
                                       16,530,000
        差入委託証拠金
                                     27,359,721,362
        流動資産合計
                                     27,359,721,362
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               11,844,300
        未払金                               72,177,251
        未払解約金                                3,088,000
                                          1,171
        未払利息
                                       87,110,722
        流動負債合計
                                       87,110,722
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             24,384,590,778
        剰余金
                                      2,888,019,862
          剰余金又は欠損金（△）
                                     27,272,610,640
        元本等合計
                                     27,272,610,640
       純資産合計
                                     27,359,721,362
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
                                362/404

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期首                                              2020年    1月28日
       期首元本額                                             34,456,230,681円
       期中追加設定元本額                                             17,686,529,983円
       期中一部解約元本額                                             27,758,169,886円
       期末元本額                                             24,384,590,778円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,705,146,782円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,213,573,607円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,111,936,980円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               33,795,255円
       つみたてバランスファンド                                              2,080,350,763円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               695,553,585円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               343,062,813円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               205,035,444円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               13,608,743円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               11,143,239円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                3,961,213円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                6,771,567円
       リスクコントロール・オープン                                                5,150,901円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               196,941,729円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             11,058,055,556円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                               929,396,480円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               89,474,074円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               269,848,296円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               299,577,000円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               340,110,389円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               244,877,619円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               155,375,135円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               100,063,513円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               317,639,747円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               51,619,540円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,933,118円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               532,001,366円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               827,263,864円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,495,483,821円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               45,838,639円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    24,384,590,778口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1184円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,184円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                363/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2020年    7月27日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2020年     7月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             468,875,950              －     457,765,000         △11,110,950

            合計              468,875,950              －     457,765,000         △11,110,950

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

                                364/404

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    7月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                             13,046,656,926
        コール・ローン                               62,366,485
        株式                             44,096,852,265
        投資証券                              1,091,488,777
        派生商品評価勘定                               512,858,830
        未収入金                                1,036,403
        未収配当金                               38,506,389
                                      2,702,643,039
        差入委託証拠金
                                     61,552,409,114
        流動資産合計
                                     61,552,409,114
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,714,632
        未払解約金                               57,501,000
                                           169
        未払利息
                                       62,215,801
        流動負債合計
                                       62,215,801
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             46,174,135,861
        剰余金
                                     15,316,057,452
          剰余金又は欠損金（△）
                                     61,490,193,313
        元本等合計
                                     61,490,193,313
       純資産合計
                                     61,552,409,114
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
                                365/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    1月28日
       期首元本額                                             40,465,219,618円
       期中追加設定元本額                                             37,174,468,968円
       期中一部解約元本額                                             31,465,552,725円
       期末元本額                                             46,174,135,861円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,773,641,367円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              5,642,825,422円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              4,134,251,270円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               36,358,347円
       つみたてバランスファンド                                              1,144,518,133円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               669,132,633円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               328,133,054円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               197,046,314円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               12,985,862円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               10,897,128円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                3,819,401円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                6,300,647円
       リスクコントロール・オープン                                               27,838,287円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               287,169,265円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               163,101,258円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             20,414,784,997円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              2,995,432,541円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               92,158,169円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               251,486,392円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               268,696,370円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              1,687,766,274円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              1,228,644,680円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               784,225,961円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               505,044,426円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              1,570,014,671円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               255,520,616円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,640,320円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               385,727,212円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,250,163,169円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               40,811,675円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    46,174,135,861口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3317円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,317円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    7月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2020年     7月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            15,751,953,654                －    16,260,097,852           508,144,198

            合計            15,751,953,654                －    16,260,097,852           508,144,198

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    7月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,582,580,750
        コール・ローン                               33,558,014
        株式                              6,562,354,201
        投資証券                                5,606,676
        派生商品評価勘定                               180,252,524
        未収入金                                 531,423
        未収配当金                               26,163,198
                                       492,748,714
        差入委託証拠金
                                      8,883,795,500
        流動資産合計
                                      8,883,795,500
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 684,865
        未払解約金                                2,756,000
                                            91
        未払利息
                                        3,440,956
        流動負債合計
                                        3,440,956
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,916,953,326
        剰余金
                                      1,963,401,218
          剰余金又は欠損金（△）
                                      8,880,354,544
        元本等合計
                                      8,880,354,544
       純資産合計
                                      8,883,795,500
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    1月28日
       期首元本額                                              7,682,410,355円
       期中追加設定元本額                                              4,727,792,218円
       期中一部解約元本額                                              5,493,249,247円
       期末元本額                                              6,916,953,326円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               467,124,977円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               986,354,630円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               967,570,455円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                9,331,064円
       つみたてバランスファンド                                               299,837,531円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               245,415,727円
                                369/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               120,602,466円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               71,930,092円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                4,798,132円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                4,027,206円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,428,206円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                2,317,501円
       リスクコントロール・オープン                                                4,408,067円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               51,526,635円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              1,528,919,087円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                               896,443,719円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               29,007,992円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               86,519,492円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               100,907,658円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               291,379,776円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               210,003,653円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               132,897,894円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               85,578,569円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               273,245,665円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               44,385,757円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 991,375円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     6,916,953,326口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.2839円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (12,839円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    7月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2020年     7月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            2,112,800,532               －    2,292,764,373           179,963,841

            合計             2,112,800,532               －    2,292,764,373           179,963,841

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2020年     7月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              28,864,757             －      28,467,194          △397,563
              米ドル             19,457,277             －      19,197,194          △260,083

              香港ドル              5,534,000             －      5,460,000          △74,000

              南アフリカランド              3,873,480             －      3,810,000          △63,480

             売建                47,000           －        45,619          1,381

              コロンビアペソ               43,574           －        42,244          1,330

              オフショア人民元                3,426           －        3,375           51

            合計               28,911,757             －      28,512,813          △396,182

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    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    7月27日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               381,489,801
        投資証券                             17,361,437,220
        派生商品評価勘定                                 995,790
        未収配当金                               110,413,493
        前払金                               15,101,100
                                       64,965,000
        差入委託証拠金
                                     17,934,402,404
        流動資産合計
                                     17,934,402,404
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               13,385,440
        未払解約金                               36,789,000
                                          1,034
        未払利息
                                       50,175,474
        流動負債合計
                                       50,175,474
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             15,468,007,281
        剰余金
                                      2,416,219,649
          剰余金又は欠損金（△）
                                     17,884,226,930
        元本等合計
                                     17,884,226,930
       純資産合計
                                     17,934,402,404
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    1月28日
       期首元本額                                             16,608,377,856円
       期中追加設定元本額                                              7,434,689,430円
       期中一部解約元本額                                              8,575,060,005円
       期末元本額                                             15,468,007,281円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               532,673,084円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               387,832,901円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               358,196,710円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               10,628,732円
       つみたてバランスファンド                                               676,734,334円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               170,905,965円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               83,461,132円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               50,543,661円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                3,250,086円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,659,439円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 935,139円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                1,628,993円
       リスクコントロール・オープン                                                1,228,751円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              3,320,684,790円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              2,288,566,569円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,287,422,859円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               21,699,958円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               69,097,211円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               67,101,355円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               165,759,547円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               117,031,121円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               75,381,568円
                                373/404

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               48,550,251円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               155,712,500円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               25,094,354円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,190,491,217円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 617,967円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,354,117,087円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    15,468,007,281口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1562円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,562円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    7月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (投資証券関連)

     （2020年     7月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

                                374/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分          種類          契約額等                  時価         評価損益

                                   うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物取引

             買建                519,452,150            －     507,062,500         △12,389,650

             合計               519,452,150            －     507,062,500         △12,389,650

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年    7月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               66,105,421
        コール・ローン                               35,554,433
        投資証券                             19,263,330,575
        未収入金                               19,548,139
                                       31,796,000
        未収配当金
                                     19,416,334,568
        流動資産合計
                                     19,416,334,568
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 288,930
        未払解約金                                2,285,000
                                            96
        未払利息
                                        2,574,026
        流動負債合計
                                        2,574,026
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             21,226,241,671
        剰余金
                                     △1,812,481,129
          剰余金又は欠損金（△）
                                     19,413,760,542
        元本等合計
                                     19,413,760,542
       純資産合計
                                     19,416,334,568
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                                375/404


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    7月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    1月28日
       期首元本額                                             20,554,057,909円
       期中追加設定元本額                                             13,610,072,479円
       期中一部解約元本額                                             12,937,888,717円
       期末元本額                                             21,226,241,671円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               660,159,361円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               772,425,009円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,781,771,879円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               13,285,803円
       つみたてバランスファンド                                               412,484,360円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               243,549,256円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               118,394,934円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               70,945,949円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                4,439,325円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                3,748,786円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,306,546円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                2,303,190円
       リスクコントロール・オープン                                                6,146,624円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              8,459,709,253円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,204,125,358円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              1,250,122,298円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               27,009,756円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               86,335,127円
                                376/404


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               96,276,884円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               411,037,426円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               287,830,391円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               188,656,397円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               121,488,255円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               383,374,925円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               61,587,928円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                2,004,616円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,555,722,035円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    21,226,241,671口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                              1,812,481,129円
    ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.9146円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,146円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    7月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2020年     7月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              24,455,500             －      24,166,570          △288,930
              米ドル             19,303,038             －      19,045,800          △257,238

              英ポンド              1,291,237             －      1,288,770           △2,467

              シンガポールドル              3,861,225             －      3,832,000          △29,225

            合計               24,455,500             －      24,166,570          △288,930

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2020年                7月31日現在です。
    【りそなラップ型ファンド（安定型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              31,263,800,117       円　

    Ⅱ　負債総額                                48,993,408     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              31,214,806,709       円　
    Ⅳ　発行済口数                              29,149,803,672       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0708   円　
    【りそなラップ型ファンド（安定成長型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              22,783,137,464       円　

    Ⅱ　負債総額                                14,587,275     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              22,768,550,189       円　
    Ⅳ　発行済口数                              21,110,844,062       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0785   円　
    【りそなラップ型ファンド（成長型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              11,844,709,318       円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,545,763     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              11,842,163,555       円　
    Ⅳ　発行済口数                              10,370,262,582       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1419   円　
    （参考）

    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              85,310,658,382       円　
    Ⅱ　負債総額                                 4,286,831     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              85,306,371,551       円　
    Ⅳ　発行済口数                              80,911,661,150       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0543   円　
    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              184,926,867,989        円　

    Ⅱ　負債総額                               2,448,606,558       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              182,478,261,431        円　
    Ⅳ　発行済口数                              169,437,348,642        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0770   円　
    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              26,175,153,058       円　

    Ⅱ　負債総額                                91,267,654     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              26,083,885,404       円　
    Ⅳ　発行済口数                              24,613,690,797       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0597   円　
    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               4,985,402,979       円　

    Ⅱ　負債総額                                182,540,845      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,802,862,134       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,665,474,545       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0294   円　
    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              26,610,101,324       円　

    Ⅱ　負債総額                                217,045,667      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              26,393,055,657       円　
    Ⅳ　発行済口数                              24,870,285,882       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0612   円　
    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              63,757,247,670       円　

    Ⅱ　負債総額                                63,190,373     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              63,694,057,297       円　
    Ⅳ　発行済口数                              47,978,361,320       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3276   円　
    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               9,342,057,118       円　

    Ⅱ　負債総額                                 7,460,217     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,334,596,901       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,217,786,020       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2933   円　
    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              18,217,562,459       円　

    Ⅱ　負債総額                                255,813,307      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              17,961,749,152       円　
    Ⅳ　発行済口数                              15,618,977,329       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1500   円　
    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

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    Ⅰ　資産総額                              20,841,887,578       円　

    Ⅱ　負債総額                                457,735,854      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              20,384,151,724       円　
    Ⅳ　発行済口数                              21,671,665,578       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9406   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2020年7月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

               年月日                    変更後（変更前）
             2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
    （２）委託会社の機構（2020年7月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
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            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2020年7月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     79            776,530
           単位型株式投資信託                      6           121,885
               合計                 85            898,416
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
     （２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第５期事業年度（自                                             2019年４月１日         至
        2020年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     資産の部
      流動資産
     　　預金                                  1,344,092               2,211,091
     　　前払費用                                   21,505              186,739
     　　未収入金                                     238               247
     　　未収委託者報酬                                   369,524               810,183
     　　未収運用受託報酬                                      －           1,261,327
                                        38,188              418,494
     　　未収投資助言報酬
     　　流動資産計                                  1,773,550               4,888,083
      固定資産
     　　有形固定資産
                           ※１
     　　　建物                                    2,791               4,325
                           ※１
                                         9,167              11,668
     　　　器具備品
     　　　有形固定資産計                                   11,958               15,993
     　　無形固定資産
                                        29,501               18,733
      　　ソフトウェア
      　　無形固定資産計                                  29,501               18,733
       投資その他の資産
         投資有価証券                                 599              7,975
         長期前払費用                                1,416                416
         繰延税金資産                                34,080               72,304
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         投資その他の資産計                                36,097               80,969
       固定資産計                                 77,557              115,424
      資産合計                                1,851,107               5,003,507
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
      　　未払手数料                                  87,317              311,378
                          ※２
      　　その他未払金                                 163,133               760,759
     　　未払費用　　                                   23,612               85,094
     　　未払法人税等                                   17,310              192,367
     　　未払消費税等                                   39,930              287,966
     　　預り金                                     444              1,648
     　　賞与引当金                                   36,596               96,675
     　　流動負債計                                   368,344              1,735,890
      負債合計                                 368,344              1,735,890
     純資産の部
      株主資本
     　　資本金                                  1,000,000               1,000,000
     　　資本剰余金
                                        490,000               490,000
     　　　資本準備金
     　　　資本剰余金計                                   490,000               490,000
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
                                        △7,236              1,778,051
     　　　　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金計                                   △7,236              1,778,051
     　　株主資本計                                  1,482,763               3,268,051
     　　評価・換算差額等
     　　　その他有価証券評価差額金                                     △0              △433
     　　　評価・換算差額等計                                     △0              △433
     　純資産合計                                  1,482,762               3,267,617
     負債・純資産合計                                  1,851,107               5,003,507
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2018年４月１日               （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）               至　2020年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 1,786,724               3,170,025
      運用受託報酬                                     －           1,201,400
      投資助言報酬                                   35,360              1,166,500
      営業収益計                                 1,822,084               5,537,925
     営業費用
      支払手数料                                  437,713              1,050,201
      広告宣伝費                                   48,845               63,238
      調査費
                                385/404

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       調査費                                 192,459               500,578
      　委託調査費                                  199,514               128,044
      委託計算費                                  149,138               188,413
      営業雑経費
      　印刷費                                   49,857               68,686
      　協会費                                   3,294               5,690
       販売促進費                                  5,915               5,255
                                         42,522               55,169
       その他
      営業費用計                                 1,129,261               2,065,279
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 65,787               82,651
       給料・手当                                 216,403               490,014
       賞与                                 18,883                3,982
       賞与引当金繰入額                                 36,596               132,198
     　旅費交通費                                    8,181               13,634
     　租税公課                                    14,129               48,964
     　不動産賃借料                                    23,852               48,771
     　固定資産減価償却費                                    15,147               16,096
                                         72,402               119,502
     　諸経費
      一般管理費計                                  471,383               955,815
     営業利益                                   221,439              2,516,831
      営業外収益
       受取配当金                                    －               23
     　　投資有価証券売却益                                      176                73
      　雑収入                                      2               46
     　　営業外収益計                                      179               142
      営業外費用
     　　雑損失                                      －               13
     　　営業外費用計                                      －               13
     経常利益                                   221,618              2,516,960
     税引前当期純利益                                   221,618              2,516,960
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                         49,931               769,705
                                         7,606              △38,032
     法人税等調整額
     法人税等計                                    57,538               731,672
     当期純利益                                   164,079              1,785,287
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       1,318,683
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      △171,316       △171,316
    当期変動額
      当期純利益                                     164,079       164,079       164,079
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －     164,079       164,079       164,079
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
                                386/404


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                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                    11       11   1,318,695
    当期変動額
      当期純利益                             164,079
      株主資本以外の項目
                       △11       △11       △11
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                   △11       △11     164,067
    当期末残高                   △0       △0   1,482,762
    当事業年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
    当期変動額
      当期純利益                                    1,785,287       1,785,287       1,785,287
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    1,785,287       1,785,287       1,785,287
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                   △0       △0   1,482,762
    当期変動額
      当期純利益                            1,785,287
      株主資本以外の項目
                      △433       △433       △433
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △433       △433     1,784,854
    当期末残高                  △433       △433     3,267,617
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
    　　　2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
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        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (３)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年３月31日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                       2020年３月31日）
     （１）概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2019年３月31日）                 （2020年３月31日）
     建物                             540千円                 885千円
     器具備品                           6,957千円                11,323千円
                                388/404


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    ※２　関係会社に対する資産及び負債
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2019年３月31日）                 （2020年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                          44,766千円                616,704千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2018年４月１日                 （自　2019年４月１日
                        至　2019年３月31日）                 至　2020年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                           44,766千円                616,720千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
                                              －
      普通株式（株）              3,960,000               －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）              3,960,000               －           －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    前事業年度（2019年３月31日）
                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      1,344,092           1,344,092               －
                                389/404

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     未収委託者報酬                       369,524           369,524              －
     未収投資助言報酬                       38,188           38,188             －
     資産計                      1,751,805           1,751,805               －
     未払手数料                       87,317           87,317             －
     その他未払金                       163,133           163,133              －
     負債計                       250,451           250,451              －
    当事業年度（2020年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      2,211,091           2,211,091               －
     未収委託者報酬                       810,183           810,183              －
     未収運用受託報酬                      1,261,327           1,261,327               －
     未収投資助言報酬                       418,494           418,494              －
     資産計                      4,701,096           4,701,096               －
     未払手数料                       311,378           311,378              －
     その他未払金                       760,759           760,759              －
     負債計                      1,072,138           1,072,138               －
    金融商品の時価の算定方法に関する事項

     資産
       預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                   （2019年３月31日）             （2020年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                   11,202千円             29,592千円
      未払事業所税                                    341千円             655千円
      未払事業税                                   3,323千円            33,577千円
      未確定債務                                    913千円             757千円
      減価償却超過額                                   5,341千円             3,944千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   54,381千円              3,586千円
      その他有価証券評価差額金                                      0千円            191千円
      その他                                   1,399千円                 －
     繰延税金資産小計                                    76,903千円             72,304千円
      税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(＊１)                                  △37,635千円                   －
      将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                  △5,186千円                  －
     評価性引当額小計                                   △42,822千円                   －
     繰延税金資産合計                                    34,080千円             72,304千円
     繰延税金資産の純額                                    34,080千円             72,304千円
    (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
    前事業年度（2019年３月31日）

                                390/404


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              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －    54,381千円         54,381千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －   △37,635千円         △37,635千円
    繰延税金資産              －      －      －      －      －    16,746千円         16,746千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    当事業年度（2020年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －         －         －
    繰延税金資産              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

    　　前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.04％
        住民税均等割                             0.43％
        評価性引当額の増減                            △3.23％
        その他                           　△1.89％
                                     25.96％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.09％
        その他                           　△1.64％
                                     29.07％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （企業結合等関係）

    共通支配下の取引等
    （１）取引の概要
      ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
       事業の名称：株式会社りそな銀行の資産運用事業に関して有する権利義務の一部
       事業の内容：法人・機関投資家向け資産運用サービスの提供
      ②企業結合日
       2020年１月１日
      ③企業結合の法的形式
       株式会社りそな銀行（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
       分割
      ④結合後の名称
       りそなアセットマネジメント株式会社
      ⑤その他取引の概要に関する事項
       法人・機関投資家向けとリテール向けで分かれていた運用機能集約による運用サービスの向上を図ることを
       目的とし、法人・機関投資家向けに高品質の運用サービスを提供する株式会社りそな銀行が資産運用事業に
       関して有する権利義務の一部を分割し、バランスファンド・ファンドラップ専用投資信託・インデックス
       ファンド等を中心に、リテール向けに業容拡大を図ってきた当社へ、発展的に統合するものであります。
                                391/404

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    （２）実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
       き、共通支配下の取引として処理しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

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           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             2,218,664
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税              44,766   その他       44,766
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の             340,304          72,673
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                支払手数料           未払
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                （注３）           手数料
    親会社
                                  投資助言
                                               130,062          51,486
                                  投資一任
                        信託業務
     の                          －
                                        委託調査費           その他
    子会社
                                        （注１）           未払金
                                        （注２）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
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        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税       616,720    その他      616,704
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      1,159,040     未収運用     1,224,680
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注2）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
                                                         350,629
    親会社
                                        投資助言      1,059,624     未収投資
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注1）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料       706,067          203,372
    子会社
                                                   未払
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
     １株当たり純資産額                                  374円43銭                825円15銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       41円43銭               450円83銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                   164,079              1,785,287
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                        164,079              1,785,287
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

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     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        2020年1月1日付で株式会社りそな銀行が資産運用事業に関して有する権利義務の一部を承継する吸収分
        割を行いました。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2020年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2020年7月27日       現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
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                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2020年3月末      現在）
        株式会社ＳＢＩ証券                            48,323百万円
                                            金融商品取引法に定める第
        松井証券株式会社                            11,945百万円        一種金融商品取引業を営ん
                                            でいます。
        楽天証券株式会社                             7,495百万円
        株式会社関西みらい銀行                            38,971百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            んでいます。
        株式会社埼玉りそな銀行                            70,000百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

     （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
     （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
     （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
     （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
                                396/404




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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2020年5月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第5期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
                                397/404


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       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                  ２０２０年３月２３日

       りそなアセットマネジメント株式会社

        取　締　役　会　御　中

                               有限責任監査法人　トーマツ

                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      山　田　信　之　　印
                                業務執行社      員
        当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

       況」に掲げられているりそなラップ型ファンド（安定型）の２０１９年１月２６日から２０２０年１月２７日までの
       計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
       た。
       財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
       表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
       経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       監査人の責任

        当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
       とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
       基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
       定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
        監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
       監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
       る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
       評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
       統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
       りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
        当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       監査意見

       　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
       なラップ型ファンド（安定型）の２０２０年１月２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
       損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       利害関係

       　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
       定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
       (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
       　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                  ２０２０年３月２３日

       りそなアセットマネジメント株式会社

        取　締　役　会　御　中

                               有限責任監査法人　トーマツ

                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      山　田　信　之　　印
                                業務執行社      員
        当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

       況」に掲げられているりそなラップ型ファンド（安定成長型）の２０１９年１月２６日から２０２０年１月２７日ま
       での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
       行った。
       財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
       表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
       経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       監査人の責任

        当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
       とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
       基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
       定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
        監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
       監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
       る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
       評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
       統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
       りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
        当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       監査意見

       　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
       なラップ型ファンド（安定成長型）の２０２０年１月２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
       間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       利害関係

       　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
       定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
       (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
       　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                  ２０２０年３月２３日

       りそなアセットマネジメント株式会社

        取　締　役　会　御　中

                               有限責任監査法人　トーマツ

                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      山　田　信　之　　印
                                業務執行社      員
        当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

       況」に掲げられているりそなラップ型ファンド（成長型）の２０１９年１月２６日から２０２０年１月２７日までの
       計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
       た。
       財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
       表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
       経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       監査人の責任

        当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
       とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
       基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
       定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
        監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
       監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
       る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
       評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
       統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
       りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
        当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       監査意見

       　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
       なラップ型ファンド（成長型）の２０２０年１月２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
       損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       利害関係

       　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
       定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
       (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
       　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                   ２０２０年９月１７日

       りそなアセットマネジメント株式会社

        取　締　役　会　御　中

                               有限責任監査法人　トーマツ

                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      山　田　信　之　　印
                                業務執行社      員
        当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

       況」に掲げられているりそなラップ型ファンド（安定型）の２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日までの
       中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中
       間監査を行った。
       中間財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
       作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
       し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       監査人の責任

        当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
       明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
       を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
       投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
       を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
        中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
       の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
       財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
       査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
       成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
       用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
        当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       中間監査意見

       　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
       拠して、りそなラップ型ファンド（安定型）の２０２０年７月２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
       る中間計算期間（２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示し
       ているものと認める。
       利害関係

        りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
       定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
       (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
           ります。
       　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                   ２０２０年９月１７日

       りそなアセットマネジメント株式会社

        取　締　役　会　御　中

                               有限責任監査法人　トーマツ

                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      山　田　信　之　　印
                                業務執行社      員
        当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

       況」に掲げられているりそなラップ型ファンド（安定成長型）の２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日ま
       での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
       て中間監査を行った。
       中間財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
       作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
       し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       監査人の責任

        当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
       明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
       を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
       投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
       を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
        中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
       の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
       財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
       査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
       成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
       用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
        当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       中間監査意見

       　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
       拠して、りそなラップ型ファンド（安定成長型）の２０２０年７月２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
       了する中間計算期間（２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表
       示しているものと認める。
       利害関係

        りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
       定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
       (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
           ります。
       　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                   ２０２０年９月１７日

       りそなアセットマネジメント株式会社

        取　締　役　会　御　中

                               有限責任監査法人　トーマツ

                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      山　田　信　之　　印
                                業務執行社      員
        当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

       況」に掲げられているりそなラップ型ファンド（成長型）の２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日までの
       中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中
       間監査を行った。
       中間財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
       作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
       し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       監査人の責任

        当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
       明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
       を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
       投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
       を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
        中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
       の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
       財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
       査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
       成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
       用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
        当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       中間監査意見

       　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
       拠して、りそなラップ型ファンド（成長型）の２０２０年７月２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
       る中間計算期間（２０２０年１月２８日から２０２０年７月２７日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示し
       ているものと認める。
       利害関係

        りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
       定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
       (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
           ります。
       　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                404/404

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