つみたてバランスファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | つみたてバランスファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月27日 提出
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西岡 明彦
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【電話番号】 03-6704-3821
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 つみたてバランスファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
つみたてバランスファンド(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2020年10月28日から2021年4月27日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
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・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信)(資産配分固定
型))))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
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(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
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るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2017年10月26日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2020年7月末 現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
2015年8月3日: りそなアセットマネジメント株式会社設立
2020年1月1日: 株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 3,960,000株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
RAM国内株式マザーファンド、RAM先進国株式マザーファンド、RAM新興国株式マザーファン
ド、RAM国内債券マザーファンド、RAM先進国債券マザーファンド、RAM新興国債券マザーファ
ンド、RAM国内リートマザーファンドおよびRAM先進国リートマザーファンド(以下、各々を「マ
ザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投資対象とします。
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① 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の株式・
債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等への分散投資を行い、信託財産の長期的な
成長を目標とした運用を行います。
② 以下の指数を「基本的資産配分」で組合わせたものを合成ベンチマークとし、当該合成ベンチマー
クに連動する投資成果を目指します。
実質的な 基本的
指数名称
投資対象 資産配分
国内株式 東証株価指数(TOPIX、配当込み) 30%
先進国株式 MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース) 20%
新興国株式 MSCIエマージング・マーケット指数
5%
(配当込み、円換算ベース)
国内債券 NOMURA-BPI総合 20%
先進国債券 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) 5%
新興国債券 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド
5%
(円換算ベース)
国内リート 東証REIT指数(配当込み) 10%
先進国リート S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
5%
ベース)
③ 合成ベンチマークへの連動性を高めるため、株価指数先物取引、債券先物取引、不動産投信指数先
物取引、ETF(上場投資信託証券)を活用することがあります。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスの
イメージ」をご参照ください。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資すること
を指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
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7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<RAM国内株式マザーファンド>
運用の基本方針
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基本方針 この投資信託は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
投資方針 ① 主として、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数(TOPIX、配当
込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
用することがあります。
② 株式(指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を含みます。)の組入
比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RAM先進国株式マザーファンド>
運用の基本方針
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および
店頭登録予定を含みます。)先進国株式(*)(日本の株式を除きます。以下
同じ。)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。なお、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受託会社 株式会社りそな銀行
<RAM新興国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および
店頭登録予定を含みます。)新興国株式(*)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数
(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を
行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円
換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
る株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
17/305
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RAM国内債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
投資方針 ① 主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資
し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるた
め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行いません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
18/305
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RAM先進国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進
国の債券
投資方針 ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用
されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)への連
動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
19/305
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RAM新興国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
に採用されている新興国の債券
・新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、J
PモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベー
ス)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、JP
モルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
す。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
20/305
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RAM国内リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社
団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信
託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込み)への
連動性を高めるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたE
TF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用すること
があります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RAM先進国リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベー
ス)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
22/305
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されて
いるまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産投資信託証
券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
す。)
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されて
いるまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産関連株式
・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)
投資方針 ① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、
円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
お、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
を活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
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(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
※ 運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度 で構
成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
スクの管理を行っています。
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
受 け取っております。
※上記の運用体制は、2020年7月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
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ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数
にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。)ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
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イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約 款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1
号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額
等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
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ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)直物為替先渡取引の運用指図
1.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
2.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額(以下3.において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
います。)が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約(反対の売買による
解消を含む。)を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
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相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
15)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
16)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
17)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
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為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、 基準価額の下落要因となります。
② 資産配分リスク
複数資産(国内・外の株式、債券、リート等)への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
③ 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
④ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域(特に新興国)において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
とがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドは合成ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由
から、当ファンドの投資成果は合成ベンチマークの動きから乖離する場合があります。
・組入資産の時価変動等の理由により、基本的資産配分から実際の資産配分比率が乖離する場合が
あること。
・合成ベンチマークを構成する指数の全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、
構成銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、合成ベンチマークを構
成する指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、合成ベンチマークを構成す
る指数の算出に使用される為替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
(2)リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
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①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
的にパフォーマンス評価を実施 するとともに、法令・主な投資制限 等の遵守状況および運用事務状況を
モ ニタリングし、定期的に 運用評価 委員会に報告します。
②運用 評価 委員会は、運用実績および 主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門 に対する管理・指導 、改善提案等 を行い ま
す。
運用 リスク を 管理 する部門 は、 運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える または 受益者
の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
ついては定期的に 取締役会 等 に報告します。
※上記体制は 2020年7月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
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① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.2145%(税抜0.195%)の
率を乗じて得た額とします。
※ただし、RAM新興国債券マザーファンドがETF(上場投資信託証券)を保有した場合に受益者が
負担する実質的な信託報酬率の合計値は0.217%(年率、税抜)程度
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.075% 0.100% 0.020%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
支払先 主な役務
ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
販売会社
供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
信託財産中から都度支払われます。(消費税等相当額を含みます。)
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担
とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用(法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等)および当該
諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
す(現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。)。
※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
の計算方法の概要等を記載することができません。
○上場投資信託証券 、上場不動産投資信託証券 は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示
することができません。
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○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度(つみたてNISA)をご利用の場合、毎年、年間40万円
の範囲で販売会社との契約に基づいて定期的かつ継続的な方法で購入することにより生じる配当所得
および譲渡所得が20年間非課税となります。なお、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごと
に選択制であり、同一年において両方の適用を受けることはできません。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
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2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2020年7月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
5【運用状況】
【つみたてバランスファンド】
以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 7,598,016,807 99.71
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 22,194,653 0.29
合計(純資産総額) 7,620,211,460 100.00
(2)【投資資産】
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①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RAM国内株式マザーファンド 2,080,350,763 1.1184 2,326,664,293 1.0612 2,207,668,229 28.97
益証券
日本 親投資信託受 RAM国内債券マザーファンド 1,474,116,724 1.0522 1,551,065,616 1.0543 1,554,161,262 20.40
益証券
日本 親投資信託受 RAM先進国株式マザーファンド 1,144,518,133 1.3317 1,524,154,797 1.3276 1,519,462,273 19.94
益証券
日本 親投資信託受 RAM国内リートマザーファンド 676,734,334 1.1562 782,440,236 1.1500 778,244,484 10.21
益証券
日本 親投資信託受 RAM先進国リートマザーファンド 412,484,360 0.9146 377,258,195 0.9406 387,982,789 5.09
益証券
日本 親投資信託受 RAM新興国株式マザーファンド 299,837,531 1.2839 384,961,406 1.2933 387,779,878 5.09
益証券
日本 親投資信託受 RAM先進国債券マザーファンド 361,996,029 1.0588 383,281,395 1.0597 383,607,191 5.03
益証券
日本 親投資信託受 RAM新興国債券マザーファンド 368,283,176 1.0407 383,272,301 1.0294 379,110,701 4.98
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.71
合 計 99.71
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2018年 7月25日) 556 556 1.0211 1.0211
第2計算期間末 (2019年 7月25日) 3,291 3,291 1.0322 1.0322
第3計算期間末 (2020年 7月27日) 7,744 7,744 1.0317 1.0317
2019年 7月末日 3,280 ― 1.0298 ―
8月末日 3,507 ― 1.0079 ―
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9月末日 3,937 ― 1.0403 ―
10月末日 4,399 ― 1.0738 ―
11月末日 4,801 ― 1.0860 ―
12月末日 5,237 ― 1.0986 ―
2020年 1月末日 5,562 ― 1.0947 ―
2月末日 5,578 ― 1.0302 ―
3月末日 5,426 ― 0.9327 ―
4月末日 6,062 ― 0.9706 ―
5月末日 6,742 ― 1.0100 ―
6月末日 7,197 ― 1.0164 ―
7月末日 7,620 ― 1.0163 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年10月26日~2018年 7月25日 0.0000
第2期 2018年 7月26日~2019年 7月25日 0.0000
第3期 2019年 7月26日~2020年 7月27日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年10月26日~2018年 7月25日 2.11
第2期 2018年 7月26日~2019年 7月25日 1.09
第3期 2019年 7月26日~2020年 7月27日 △0.05
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年10月26日~2018年 7月25日 548,362,039 3,063,179
第2期 2018年 7月26日~2019年 7月25日 2,744,605,538 101,031,481
第3期 2019年 7月26日~2020年 7月27日 4,603,201,837 284,995,956
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
RAM国内株式マザーファンド
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以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 26,039,422,040 98.66
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 353,633,617 1.34
合計(純資産総額) 26,393,055,657 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 433,985,000 1.64
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 138,600 7,233.55 1,002,570,457 6,217.00 861,676,200 3.26
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 96,700 4,918.80 475,648,444 6,595.00 637,736,500 2.42
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 77,800 7,537.90 586,449,202 8,076.00 628,312,800 2.38
日本 株式 キーエンス 電気機器 11,300 39,968.41 451,643,061 44,220.00 499,686,000 1.89
日本 株式 日本電信電話 情報・通 163,000 2,657.26 433,133,463 2,443.50 398,290,500 1.51
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 103,400 4,031.20 416,826,219 3,756.00 388,370,400 1.47
日本 株式 任天堂 その他製 7,600 43,551.66 330,992,668 46,440.00 352,944,000 1.34
品
日本 株式 第一三共 医薬品 35,600 7,764.41 276,413,126 9,258.00 329,584,800 1.25
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 838,200 499.00 418,266,034 393.20 329,580,240 1.25
ル・グループ
日本 株式 ダイキン工業 機械 15,800 15,923.85 251,596,959 18,450.00 291,510,000 1.10
日本 株式 KDDI 情報・通 88,900 3,242.48 288,256,631 3,259.00 289,725,100 1.10
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 85,000 3,943.70 335,214,845 3,268.00 277,780,000 1.05
ス 業
日本 株式 信越化学工業 化学 20,900 12,263.44 256,306,045 12,275.00 256,547,500 0.97
日本 株式 HOYA 精密機器 24,600 10,573.63 260,111,392 10,420.00 256,332,000 0.97
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 87,200 3,067.92 267,522,864 2,907.50 253,534,000 0.96
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 29,900 7,005.58 209,466,842 8,375.00 250,412,500 0.95
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 97,800 2,784.43 272,317,590 2,524.00 246,847,200 0.94
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 36,500 6,346.15 231,634,535 6,609.00 241,228,500 0.91
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日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 84,700 3,437.21 291,131,917 2,800.00 237,160,000 0.90
ループ
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 7,900 24,870.81 196,479,453 28,800.00 227,520,000 0.86
日本 株式 花王 化学 29,700 8,798.57 261,317,597 7,636.00 226,789,200 0.86
日本 株式 SMC 機械 3,900 50,417.11 196,626,747 55,070.00 214,773,000 0.81
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,665,000 146.38 243,737,791 127.60 212,454,000 0.80
ループ
日本 株式 ファナック 電気機器 11,700 19,151.45 224,071,988 17,705.00 207,148,500 0.78
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 85,600 2,453.39 210,011,007 2,300.00 196,880,000 0.75
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 43,300 5,419.00 234,643,044 4,436.00 192,078,800 0.73
日本 株式 日立製作所 電気機器 59,700 3,901.77 232,935,707 3,128.00 186,741,600 0.71
日本 株式 中外製薬 医薬品 38,900 4,191.55 163,051,627 4,736.00 184,230,400 0.70
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 107,700 1,814.24 195,394,637 1,650.00 177,705,000 0.67
日本 株式 三菱電機 電気機器 124,200 1,464.65 181,909,959 1,370.50 170,216,100 0.64
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.17
建設業 2.45
食料品 3.82
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.22
化学 7.15
医薬品 6.76
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.54
ガラス・土石製品 0.73
鉄鋼 0.53
非鉄金属 0.69
金属製品 0.53
機械 5.31
電気機器 15.57
輸送用機器 6.92
精密機器 2.62
その他製品 2.48
電気・ガス業 1.45
陸運業 3.49
海運業 0.13
空運業 0.31
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 10.67
卸売業 4.44
小売業 4.99
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銀行業 4.76
証券、商品先物取引業 0.81
保険業 1.83
その他金融業 1.07
不動産業 1.86
サービス業 5.20
合 計 98.66
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 29 日本円 468,875,950 433,985,000 1.64
取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RAM先進国株式マザーファンド
以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 29,962,537,070 47.04
カナダ 1,576,066,726 2.47
パナマ 5,555,867 0.01
ドイツ 1,419,896,195 2.23
イタリア 285,233,257 0.45
フランス 1,547,023,332 2.43
オランダ 862,025,860 1.35
スペイン 356,692,833 0.56
ベルギー 148,224,414 0.23
オーストリア 27,684,358 0.04
ルクセンブルク 31,624,204 0.05
フィンランド 180,341,186 0.28
アイルランド 807,170,149 1.27
ポルトガル 25,063,934 0.04
イギリス 1,994,842,532 3.13
スイス 1,701,559,297 2.67
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スウェーデン 463,398,211 0.73
ノルウェー 79,528,705 0.12
デンマーク 377,549,926 0.59
ケイマン 89,685,122 0.14
リベリア 8,249,844 0.01
オーストラリア 978,893,801 1.54
バミューダ 135,123,721 0.21
ニュージーランド 50,293,857 0.08
パプアニューギニア 3,346,431 0.01
香港 361,181,354 0.57
シンガポール 136,557,002 0.21
イスラエル 97,078,567 0.15
キュラソー 29,080,879 0.05
ジャージー 143,619,920 0.23
マン島 6,513,153 0.01
小計 43,891,641,707 68.91
新株予約権証券 アメリカ 573,312 0.00
投資証券 アメリカ 956,908,306 1.50
カナダ 7,522,867 0.01
フランス 20,825,583 0.03
イギリス 26,006,924 0.04
オーストラリア 62,183,049 0.10
香港 20,025,630 0.03
シンガポール 27,811,672 0.04
小計 1,121,284,031 1.76
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 18,680,558,247 29.33
合計(純資産総額) 63,694,057,297 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 14,765,373,656 23.18
買建 ドイツ 3,969,470,091 6.23
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 149,495,010 0.23
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
41/305
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 46,585 34,613.42 1,612,466,439 40,245.89 1,874,855,065 2.94
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 76,921 18,471.75 1,420,865,533 21,327.94 1,640,566,473 2.58
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 4,506 227,189.28 1,023,714,940 319,226.64 1,438,435,276 2.26
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 25,641 23,419.71 600,504,913 24,528.70 628,940,397 0.99
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 3,272 153,613.35 502,622,906 160,189.66 524,140,600 0.82
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 3,198 153,765.41 491,741,792 160,913.50 514,601,379 0.81
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 28,077 15,414.33 432,788,325 15,359.46 431,247,671 0.68
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 31,738 12,405.37 393,721,666 12,655.08 401,647,234 0.63
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 18,183 21,123.86 384,095,151 20,298.67 369,090,826 0.58
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 26,285 12,942.42 340,191,540 13,746.53 361,327,594 0.57
パーソナル
用品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 32,764 12,724.18 416,895,308 10,148.29 332,498,639 0.52
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 11,640 24,823.47 288,945,302 27,856.02 324,244,143 0.51
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 10,112 30,887.98 312,339,339 31,927.05 322,846,410 0.51
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 9,541 33,100.80 315,814,761 32,321.39 308,378,477 0.48
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 14,800 22,128.66 327,504,168 20,323.78 300,791,944 0.47
B
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 6,520 31,108.76 202,829,131 44,408.97 289,546,524 0.45
導体製造装
置
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 7,497 37,508.83 281,203,716 37,008.53 277,453,013 0.44
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 44,223 6,168.32 272,782,015 5,993.57 265,054,088 0.42
サービス
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 1,574 80,935.41 127,392,340 155,591.45 244,900,949 0.38
動車部品
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 11,889 14,041.74 166,942,281 20,136.54 239,403,395 0.38
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 59,057 4,019.24 237,364,611 4,052.20 239,311,012 0.38
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 4,689 40,907.64 191,815,969 50,814.68 238,270,035 0.37
娯楽
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 76,714 3,778.11 289,834,694 3,093.02 237,278,090 0.37
サービス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 5,143 39,386.76 202,566,120 45,906.84 236,098,919 0.37
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 19,296 13,880.14 267,831,338 12,098.03 233,443,703 0.37
娯楽
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 45,561 6,898.23 314,290,655 5,019.75 228,705,012 0.36
導体製造装
置
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 27,061 8,764.66 237,180,669 8,262.35 223,587,562 0.35
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 48,588 4,494.61 218,384,519 4,567.88 221,944,251 0.35
娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 45,313 5,033.92 228,102,369 4,857.62 220,113,516 0.35
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 83,806 3,237.04 271,283,795 2,598.26 217,750,113 0.34
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 2.25
素材 3.15
資本財 4.32
商業・専門サービス 0.87
運輸 1.36
自動車・自動車部品 0.93
耐久消費財・アパレル 1.22
消費者サービス 1.02
メディア・娯楽 4.69
小売 4.40
食品・生活必需品小売り 1.09
食品・飲料・タバコ 3.29
家庭用品・パーソナル用品 1.59
ヘルスケア機器・サービス 3.89
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 6.24
銀行 3.73
各種金融 3.00
保険 2.22
不動産 0.30
ソフトウェア・サービス 8.59
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.03
電気通信サービス 1.49
公益事業 2.50
半導体・半導体製造装置 2.74
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資証券 ― ― 1.76
43/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合 計 70.67
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP500MIN2009 買建 869 米ドル 135,312,305 14,153,667,105 141,160,360 14,765,373,656 23.18
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック STX E6002009 買建 1,786 ユーロ 32,033,262 3,976,288,812 31,978,330 3,969,470,091 6.23
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 485,000.00 50,963,509 50,726,150 0.08
カナダドル 買建 243,000.00 19,139,409 18,922,410 0.03
英ポンド 買建 204,000.00 27,835,208 27,988,800 0.04
スイスフラン 買建 186,000.00 21,414,886 21,414,180 0.03
スウェーデンクローナ 買建 544,000.00 6,548,780 6,549,760 0.01
デンマーククローネ 買建 305,000.00 5,072,302 5,084,350 0.01
オーストラリアドル 買建 110,000.00 8,301,700 8,289,600 0.01
香港ドル 買建 384,000.00 5,206,694 5,180,160 0.01
シンガポールドル 買建 70,000.00 5,353,180 5,339,600 0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RAM新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 22,974,768 0.25
アルゼンチン 2,096,153 0.02
メキシコ 107,052,466 1.15
ブラジル 370,265,288 3.97
チリ 38,924,361 0.42
コロンビア 12,448,887 0.13
44/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ペルー 2,673,649 0.03
オランダ 5,775,125 0.06
ルクセンブルク 9,430,465 0.10
ギリシャ 8,679,102 0.09
トルコ 25,492,575 0.27
チェコ 6,041,444 0.06
ハンガリー 14,151,417 0.15
ポーランド 46,322,122 0.50
ロシア 189,373,911 2.03
ケイマン 1,703,520,548 18.25
バミューダ 57,437,560 0.62
香港 162,280,800 1.74
シンガポール 1,366,200 0.01
マレーシア 117,188,356 1.26
タイ 132,185,912 1.42
フィリピン 49,789,631 0.53
インドネシア 93,318,829 1.00
韓国 767,127,389 8.22
台湾 846,746,100 9.07
中国 793,478,860 8.50
インド 542,451,861 5.81
カタール 51,127,688 0.55
エジプト 6,328,472 0.07
南アフリカ 241,317,231 2.59
アラブ首長国連邦 31,627,387 0.34
マン島 2,373,525 0.03
サウジアラビア 165,175,763 1.77
小計 6,626,543,845 70.99
投資証券 メキシコ 2,886,394 0.03
南アフリカ 2,728,931 0.03
小計 5,615,325 0.06
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,702,437,731 28.95
合計(純資産総額) 9,334,596,901 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,703,700,800 28.96
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 15,485,598 0.17
45/305
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建 ― 6,292 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 18,930 22,636.42 428,507,497 26,436.60 500,444,914 5.36
ADR
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 57,700 5,508.79 317,857,216 7,222.50 416,738,250 4.46
娯楽
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 248,000 1,172.28 290,726,481 1,545.04 383,169,920 4.10
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 48,081 5,194.05 249,735,391 5,192.00 249,636,552 2.67
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 MEITUAN DIANPING-CLASS B 小売 35,900 1,942.63 69,740,524 2,632.50 94,506,750 1.01
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 4,489 16,252.84 72,959,000 19,507.87 87,570,851 0.94
カ
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 28,830 2,177.62 62,780,985 2,973.47 85,725,385 0.92
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 971,000 86.48 83,977,106 77.89 75,636,045 0.81
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 60,000 1,223.11 73,386,872 1,115.77 66,946,500 0.72
CO-H
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 8,620 4,883.48 42,095,604 6,515.53 56,163,903 0.60
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 34,508 1,084.96 37,440,142 1,355.64 46,780,580 0.50
ア・サービ
ス
ブラジル 株式 VALE SA 素材 37,400 1,089.32 40,740,871 1,242.55 46,471,579 0.50
香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信 62,000 893.13 55,374,613 716.85 44,444,700 0.48
サービス
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 16,605 3,212.63 53,345,876 2,553.01 42,392,839 0.45
FINANCE
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 5,510 8,335.62 45,929,299 7,506.40 41,360,264 0.44
導体製造装
置
中国 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 615,000 74.46 45,797,590 62.77 38,606,625 0.41
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 8,329 4,185.50 34,861,073 4,452.79 37,087,371 0.40
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 782 36,862.29 28,826,315 47,197.61 36,908,533 0.40
娯楽
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 15,000 1,556.96 23,354,508 2,431.48 36,472,200 0.39
導体製造装
置
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 125,800 317.76 39,975,454 277.68 34,932,144 0.37
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ロシア 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 28,306 1,630.55 46,154,369 1,232.71 34,893,118 0.37
ADR
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 2,750 13,329.25 36,655,440 12,342.80 33,942,700 0.36
娯楽
46/305
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 1,247 17,300.86 21,574,183 25,872.00 32,262,384 0.35
娯楽
ケイマン 株式 TAL EDUCATION GROUP- ADR 消費者サー 3,900 5,468.78 21,328,246 8,158.80 31,819,320 0.34
ビス
ロシア 株式 GAZPROM PAO -SPON ADR エネルギー 62,002 717.32 44,475,397 511.91 31,739,592 0.34
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 4,306 10,176.51 43,820,068 7,215.30 31,069,116 0.33
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 9,183 3,054.89 28,053,093 3,214.09 29,515,034 0.32
ア・サービ
ス
中国 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 806,000 42.54 34,291,533 35.37 28,508,220 0.31
ブラジル 株式 B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 各種金融 21,200 1,007.72 21,363,735 1,310.29 27,778,165 0.30
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING S- 銀行 49,000 650.52 31,875,639 563.98 27,635,353 0.30
PREF
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 4.09
素材 4.93
資本財 1.97
商業・専門サービス 0.22
運輸 0.99
自動車・自動車部品 1.51
耐久消費財・アパレル 0.82
消費者サービス 1.20
メディア・娯楽 6.71
小売 9.28
食品・生活必需品小売り 1.03
食品・飲料・タバコ 2.67
家庭用品・パーソナル用品 0.84
ヘルスケア機器・サービス 0.93
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.07
銀行 9.06
各種金融 1.51
保険 2.35
不動産 1.65
ソフトウェア・サービス 1.48
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.77
電気通信サービス 2.53
公益事業 1.53
半導体・半導体製造装置 5.82
投資証券 ― ― 0.06
合 計 71.05
投資不動産物件
47/305
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ インターコ MSCIEMG 2009 買建 480 米ドル 23,910,590 2,501,047,714 25,848,000 2,703,700,800 28.96
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 148,060.03 15,566,557 15,485,598 0.17
オフショア人民元 売建 421.20 6,326 6,292 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RAM国内債券マザーファンド
以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 71,071,022,750 83.31
地方債証券 日本 4,467,505,500 5.24
特殊債券 日本 5,427,023,941 6.36
社債券 日本 3,310,374,000 3.88
フランス 98,662,000 0.12
オーストラリア 100,269,000 0.12
小計 3,509,305,000 4.11
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 831,514,360 0.97
合計(純資産総額) 85,306,371,551 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
48/305
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第133回利付国 1,280,000,000 100.66 1,288,557,000 100.54 1,286,976,000 0.100 2022/9/20 1.51
債(5年)
日本 国債証券 第140回利付国 1,070,000,000 101.00 1,080,752,900 100.97 1,080,432,500 0.100 2024/6/20 1.27
債(5年)
日本 国債証券 第134回利付国 1,060,000,000 100.72 1,067,646,500 100.60 1,066,455,400 0.100 2022/12/20 1.25
債(5年)
日本 国債証券 第356回利付国 910,000,000 101.30 921,897,300 101.19 920,829,000 0.100 2029/9/20 1.08
債(10年)
日本 国債証券 第139回利付国 890,000,000 100.91 898,111,500 100.93 898,277,000 0.100 2024/3/20 1.05
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 870,000,000 101.83 885,948,000 101.53 883,371,900 0.100 2027/3/20 1.04
債(10年)
日本 国債証券 第135回利付国 860,000,000 100.74 866,429,400 100.67 865,779,200 0.100 2023/3/20 1.01
債(5年)
日本 国債証券 第136回利付国 850,000,000 100.82 856,970,000 100.75 856,392,000 0.100 2023/6/20 1.00
債(5年)
日本 国債証券 第340回利付国 814,000,000 103.09 839,166,700 102.73 836,279,180 0.400 2025/9/20 0.98
債(10年)
日本 国債証券 第138回利付国 820,000,000 100.90 827,394,900 100.88 827,240,600 0.100 2023/12/20 0.97
債(5年)
日本 国債証券 第352回利付国 790,000,000 101.42 801,240,300 101.55 802,292,400 0.100 2028/9/20 0.94
債(10年)
日本 国債証券 第357回利付国 760,000,000 101.22 769,287,600 101.08 768,208,000 0.100 2029/12/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 690,000,000 101.51 700,480,300 101.42 699,804,900 0.100 2026/9/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 680,000,000 101.50 690,230,500 101.36 689,261,600 0.100 2026/6/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第142回利付国 680,000,000 101.09 687,446,200 101.05 687,187,600 0.100 2024/12/20 0.81
債(5年)
日本 国債証券 第345回利付国 640,000,000 101.49 649,574,400 101.47 649,465,600 0.100 2026/12/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 640,000,000 101.50 649,627,000 101.38 648,876,800 0.100 2029/3/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 640,000,000 101.40 648,960,000 101.29 648,268,800 0.100 2029/6/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 631,000,000 102.78 648,591,900 102.49 646,718,210 0.400 2025/3/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 620,000,000 101.80 631,180,600 101.61 630,013,000 0.100 2028/3/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第141回利付国 620,000,000 101.03 626,409,800 101.03 626,441,800 0.100 2024/9/20 0.73
債(5年)
日本 国債証券 第408回利付国 610,000,000 100.45 612,782,100 100.36 612,244,800 0.100 2022/1/1 0.72
債(2年)
日本 国債証券 第358回利付国 590,000,000 100.86 595,086,000 101.01 595,964,900 0.100 2030/3/20 0.70
債(10年)
日本 国債証券 第413回利付国 550,000,000 100.46 552,569,700 100.47 552,618,000 0.100 2022/6/1 0.65
債(2年)
日本 国債証券 第332回利付国 532,000,000 102.98 547,859,440 102.58 545,741,560 0.600 2023/12/20 0.64
債(10年)
日本 国債証券 第341回利付国 520,000,000 102.49 532,981,900 102.33 532,116,000 0.300 2025/12/20 0.62
債(10年)
日本 国債証券 第152回利付国 460,000,000 115.38 530,791,600 113.96 524,252,800 1.200 2035/3/20 0.61
債(20年)
日本 国債証券 第166回利付国 490,000,000 108.18 530,091,500 106.32 521,012,100 0.700 2038/9/20 0.61
債(20年)
日本 国債証券 第353回利付国 510,000,000 101.38 517,047,200 101.47 517,522,500 0.100 2028/12/20 0.61
債(10年)
日本 国債証券 第137回利付国 510,000,000 100.86 514,391,000 100.81 514,171,800 0.100 2023/9/20 0.60
債(5年)
ロ.種類別の投資比率
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
国債証券 83.31
地方債証券 5.24
特殊債券 6.36
社債券 4.11
合 計 99.03
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
RAM先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 11,347,650,749 43.50
カナダ 471,636,342 1.81
メキシコ 188,718,436 0.72
ドイツ 1,968,788,744 7.55
イタリア 2,412,931,371 9.25
フランス 2,657,928,907 10.19
オランダ 522,783,657 2.00
スペイン 1,576,857,206 6.05
ベルギー 667,717,314 2.56
オーストリア 408,046,046 1.56
フィンランド 164,401,711 0.63
アイルランド 217,367,473 0.83
イギリス 1,696,044,912 6.50
スウェーデン 79,548,557 0.30
ノルウェー 58,059,582 0.22
デンマーク 140,559,882 0.54
ポーランド 158,063,243 0.61
オーストラリア 570,352,324 2.19
シンガポール 108,425,431 0.42
マレーシア 127,461,380 0.49
50/305
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエル 97,610,111 0.37
小計 25,640,953,378 98.30
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 442,932,026 1.70
合計(純資産総額) 26,083,885,404 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,160,000 11,181.92 129,710,359 11,413.86 132,400,797 1.500 2030/2/15 0.51
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 620,000 18,970.66 117,618,115 18,880.33 117,058,073 5.500 2029/4/25 0.45
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 490,000 21,382.75 104,775,514 21,502.30 105,361,282 5.750 2032/10/25 0.40
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 450,000 22,552.97 101,488,364 23,244.48 104,600,179 4.500 2041/4/25 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 850,000 11,339.68 96,387,331 12,264.55 104,248,708 2.750 2028/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 900,000 10,980.74 98,826,707 11,251.24 101,261,173 1.625 2026/5/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 890,000 10,728.24 95,481,349 11,208.33 99,754,215 2.125 2024/3/31 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 840,000 10,916.19 91,696,030 11,734.19 98,567,276 2.250 2027/2/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 850,000 10,734.05 91,239,442 11,535.00 98,047,583 2.000 2026/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 850,000 11,171.47 94,957,553 11,383.21 96,757,347 2.500 2024/5/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 640,000 12,674.82 81,118,880 15,102.23 96,654,316 3.000 2049/2/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 630,000 12,405.72 78,156,056 15,032.36 94,703,920 3.000 2048/8/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 800,000 11,745.29 93,962,377 11,807.74 94,461,967 2.250 2027/8/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 730,000 11,598.92 84,672,183 12,338.10 90,068,130 2.625 2029/2/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 790,000 10,862.71 85,815,409 11,383.83 89,932,259 2.375 2024/8/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 560,000 13,342.65 74,718,886 16,043.02 89,840,940 3.375 2048/11/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 690,000 11,714.15 80,827,662 12,719.31 87,763,295 3.125 2028/11/15 0.34
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 570,000 15,263.89 87,004,206 15,342.89 87,454,473 2.750 2027/10/25 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 590,000 12,163.93 71,767,210 14,809.07 87,373,520 2.875 2049/5/15 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 700,000 11,590.86 81,136,086 12,458.22 87,207,589 2.875 2028/8/15 0.33
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 410,000 20,854.58 85,503,798 21,200.78 86,923,212 4.750 2035/4/25 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 810,000 10,554.79 85,493,829 10,714.75 86,789,535 2.000 2021/11/15 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 750,000 10,818.77 81,140,835 11,377.70 85,332,755 2.250 2024/11/15 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 680,000 11,459.97 77,927,837 12,410.42 84,390,868 2.875 2028/5/15 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 710,000 10,811.45 76,761,337 11,643.28 82,667,341 1.750 2029/11/15 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 680,000 11,100.15 75,481,034 12,155.45 82,657,123 2.375 2029/5/15 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 730,000 10,736.03 78,373,024 11,305.17 82,527,779 2.000 2025/2/15 0.32
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 520,000 15,708.97 81,686,657 15,843.33 82,385,329 2.500 2030/5/25 0.32
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 620,000 13,357.32 82,815,415 13,255.22 82,182,377 1.750 2023/5/25 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 530,000 12,673.33 67,168,680 15,317.15 81,180,934 3.125 2048/5/15 0.31
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
51/305
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券 98.30
合 計 98.30
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
RAM新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 1,388,674,247 28.91
アイルランド 3,304,578,769 68.80
小計 4,693,253,016 97.72
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 109,609,118 2.28
合計(純資産総額) 4,802,862,134 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 12,320,702 0.26
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アイルラ 投資信託受益 ISHARES JPM EM LCL GOV BND 561,645 6,063.93 3,405,778,888 5,883.75 3,304,578,769 68.80
ンド 証券
アメリカ 投資信託受益 VANECK VECTORS J.P. MORGAN E 417,617 3,477.98 1,452,467,629 3,325.23 1,388,674,247 28.91
証券
ロ.種類別の投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 97.72
合 計 97.72
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 117,800.00 12,378,424 12,320,702 0.26
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RAM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 17,539,855,792 97.65
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 421,893,360 2.35
合計(純資産総額) 17,961,749,152 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 416,682,000 2.32
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 1,960 805,537.32 1,578,853,163 592,000 1,160,320,000 6.46
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 3,063 300,219.58 919,572,597 364,500 1,116,463,500 6.22
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 2,024 732,982.39 1,483,556,364 540,000 1,092,960,000 6.08
53/305
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 GLP投資法人 5,821 141,858.93 825,760,844 175,700 1,022,749,700 5.69
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 6,547 171,832.62 1,124,988,173 130,800 856,347,600 4.77
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 2,888 277,406.54 801,150,089 274,700 793,333,600 4.42
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 1,923 338,020.49 650,013,420 341,000 655,743,000 3.65
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 4,034 209,300.06 844,316,481 135,900 548,220,600 3.05
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 2,610 166,806.32 435,364,517 197,400 515,214,000 2.87
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 3,826 204,779.43 783,486,109 126,900 485,519,400 2.70
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 673 681,498.6 458,648,560 681,000 458,313,000 2.55
法人
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 4,330 173,779.17 752,463,806 102,900 445,557,000 2.48
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 1,323 285,619.47 377,874,566 317,000 419,391,000 2.33
人
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 5,954 85,359.03 508,227,680 69,100 411,421,400 2.29
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 1,892 165,115.79 312,399,087 192,700 364,588,400 2.03
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 626 786,529.34 492,367,369 578,000 361,828,000 2.01
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 1,014 511,523.44 518,684,770 348,500 353,379,000 1.97
法人
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 1,260 442,904.75 558,059,985 278,300 350,658,000 1.95
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 580 515,271.37 298,857,398 577,000 334,660,000 1.86
資法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 2,329 172,536.92 401,838,489 137,100 319,305,900 1.78
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 883 347,063.1 306,456,726 331,000 292,273,000 1.63
法人
日本 投資証券 大和証券りビング投資法人 2,554 102,935.56 262,897,436 107,000 273,278,000 1.52
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 1,321 205,026.54 270,840,068 193,300 255,349,300 1.42
クスト投資法人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 6,522 63,993.46 417,365,348 38,150 248,814,300 1.39
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 431 792,109.38 341,399,142 553,000 238,343,000 1.33
日本 投資証券 プレミア投資法人 1,829 144,989.19 265,185,238 118,700 217,102,300 1.21
日本 投資証券 イオンリート投資法人 2,053 139,444.61 286,279,784 104,000 213,512,000 1.19
日本 投資証券 日本リート投資法人 658 456,654.09 300,478,392 319,500 210,231,000 1.17
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 1,879 175,489.84 329,745,426 111,800 210,072,200 1.17
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 8,465 47,175.21 399,338,152 24,200 204,853,000 1.14
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 97.65
合 計 97.65
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 252 日本円 428,222,720 416,682,000 2.32
数先物取引
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(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RAM先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 15,209,067,653 74.61
カナダ 383,343,879 1.88
ドイツ 55,199,194 0.27
イタリア 1,877,503 0.01
フランス 432,805,955 2.12
オランダ 36,949,104 0.18
スペイン 97,461,488 0.48
ベルギー 255,288,600 1.25
アイルランド 30,647,600 0.15
イギリス 1,067,595,734 5.24
オーストラリア 1,322,367,339 6.49
ニュージーランド 93,343,202 0.46
香港 337,007,520 1.65
シンガポール 888,529,138 4.36
韓国 9,442,576 0.05
イスラエル 11,978,855 0.06
ガーンジー 41,889,572 0.21
マン島 5,824,743 0.03
小計 20,280,619,655 99.49
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 103,532,069 0.51
合計(純資産総額) 20,384,151,724 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 20,499,640 0.10
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 127,359 9,835.82 1,252,680,461 11,002.87 1,401,315,030 6.87
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 15,264 67,433.95 1,029,311,838 81,373.56 1,242,086,172 6.09
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 46,302 14,255.10 660,039,882 16,603.15 768,759,422 3.77
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 25,918 21,927.06 568,305,788 20,680.46 535,996,318 2.63
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 72,079 7,219.12 520,347,450 5,702.79 411,051,545 2.02
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 21,833 16,929.30 369,617,550 18,423.19 402,233,682 1.97
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 24,292 19,826.80 481,632,736 15,815.52 384,190,612 1.88
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 59,324 7,040.57 417,674,781 6,333.53 375,730,334 1.84
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 281,653 1,134.00 319,396,800 1,282.04 361,091,454 1.77
ラリア
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 52,861 11,133.16 588,510,437 6,654.65 351,771,559 1.73
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 60,356 7,484.03 451,706,687 5,643.16 340,599,168 1.67
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 93,886 3,031.17 284,585,293 3,119.17 292,846,582 1.44
香港 投資証券 LINK REIT 355,200 987.25 350,671,201 814.05 289,150,560 1.42
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 206,516 1,241.83 256,457,882 1,305.69 269,645,949 1.32
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 92,745 3,276.35 303,865,564 2,905.78 269,497,308 1.32
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 63,778 3,710.82 236,668,891 4,180.86 266,647,017 1.31
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 16,967 15,420.80 261,644,777 15,448.37 262,112,562 1.29
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,296 28,553.40 322,539,255 23,076.85 260,676,120 1.28
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 64,246 4,919.56 316,062,671 4,030.23 258,926,671 1.27
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 19,744 13,141.37 259,463,305 12,292.59 242,704,936 1.19
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 22,245 10,782.07 239,847,198 10,617.94 236,196,209 1.16
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 25,054 12,245.20 306,791,426 9,233.04 231,324,634 1.13
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 31,444 7,074.08 222,437,450 7,064.68 222,141,924 1.09
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 29,793 7,907.32 235,582,933 7,377.43 219,796,010 1.08
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 91,438 2,126.48 194,441,337 2,152.66 196,835,657 0.97
アメリカ 投資証券 UDR INC 51,022 4,494.69 229,328,543 3,776.05 192,662,133 0.95
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 81,146 2,425.10 196,787,658 2,265.63 183,847,299 0.90
アメリカ 投資証券 CYRUSONE INC 19,956 7,099.59 141,679,432 8,699.58 173,608,858 0.85
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 16,840 10,572.30 178,037,633 9,724.66 163,763,308 0.80
アメリカ 投資証券 AMERICOLD REALTY TRUST 34,824 3,701.10 128,887,298 4,220.61 146,978,523 0.72
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.49
合 計 99.49
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 196,000.00 20,606,793 20,499,640 0.10
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額です。
(7)申込単位
最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
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(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券を除きます。) を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
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す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債(国内・外国)
*
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限 とします( 2017年10月26日 設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年7月26日から翌年7月25日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ) 信託財産の純資産総額が20億円 を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
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ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下 「書面決議」 といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
ります。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2019年 7月26日から
2020年 7月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【つみたてバランスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
2019年 7月25日現在 2020年 7月27日現在
資産の部
流動資産
16,238,120 41,438,298
コール・ローン
3,279,255,746 7,713,098,239
親投資信託受益証券
3,295,493,866 7,754,536,537
流動資産合計
3,295,493,866 7,754,536,537
資産合計
負債の部
流動負債
1,410,134 2,733,612
未払解約金
259,677 683,592
未払受託者報酬
2,272,129 5,981,382
未払委託者報酬
44 112
未払利息
129,783 290,435
その他未払費用
4,071,767 9,689,133
流動負債合計
4,071,767 9,689,133
負債合計
純資産の部
元本等
3,188,872,917 7,507,078,798
元本
剰余金
102,549,182 237,768,606
期末剰余金又は期末欠損金(△)
85,590,407 191,711,824
(分配準備積立金)
3,291,422,099 7,744,847,404
元本等合計
3,291,422,099 7,744,847,404
純資産合計
3,295,493,866 7,754,536,537
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 2018年 7月26日 自 2019年 7月26日
至 2019年 7月25日 至 2020年 7月27日
営業収益
83,722,623 48,942,493
有価証券売買等損益
83,722,623 48,942,493
営業収益合計
営業費用
8,174 24,393
支払利息
373,217 1,166,627
受託者報酬
3,265,522 10,207,869
委託者報酬
186,884 499,187
その他費用
3,833,797 11,898,076
営業費用合計
79,888,826 37,044,417
営業利益又は営業損失(△)
79,888,826 37,044,417
経常利益又は経常損失(△)
79,888,826 37,044,417
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
347,250
△ 405,406
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
11,501,654 102,549,182
期首剰余金又は期首欠損金(△)
12,117,941 107,624,613
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,117,941 107,624,613
額
611,989 9,855,012
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
611,989 9,855,012
額
- -
分配金
102,549,182 237,768,606
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなってお
なる重要な事項 ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2019年 7月26日か
ら2020年 7月27日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第2期 第3期
2019年 7月25日現在 2020年 7月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 545,298,860円 期首元本額 3,188,872,917円
期中追加設定元本額 2,744,605,538円 期中追加設定元本額 4,603,201,837円
期中一部解約元本額 101,031,481円 期中一部解約元本額 284,995,956円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
3,188,872,917口 7,507,078,798口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.0322円 当たりの純資産の額 1.0317円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,322円) (10,000口当たり純資産額) (10,317円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期 第3期
自 2018年 7月26日 自 2019年 7月26日
至 2019年 7月25日 至 2020年 7月27日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 39,815,689円 A 費用控除後の配当等収益額 110,914,577円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 39,725,887円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 39,716,068円 C 収益調整金額 219,159,100円
D 分配準備積立金額 6,048,831円 D 分配準備積立金額 80,797,247円
E 当ファンドの分配対象収益額 125,306,475円 E 当ファンドの分配対象収益額 410,870,924円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 3,188,872,917口 F 当ファンドの期末残存口数 7,507,078,798口
G 10,000口当たり収益分配対象額 392円 G 10,000口当たり収益分配対象額 547円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 2018年 7月26日 自 2019年 7月26日
至 2019年 7月25日 至 2020年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告 パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
します。 報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス 況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。 ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
2019年 7月25日現在 2020年 7月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第2期 第3期
自 2018年 7月26日 自 2019年 7月26日
至 2019年 7月25日 至 2020年 7月27日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第2期 第3期
自 2018年 7月26日 自 2019年 7月26日
種類
至 2019年 7月25日 至 2020年 7月27日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 83,666,500 92,493,244
合計 83,666,500 92,493,244
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RAM国内株式マザーファンド 2,080,350,763 2,326,664,293
RAM国内リートマザーファンド 676,734,334 782,440,236
RAM先進国株式マザーファンド 1,144,518,133 1,524,154,797
RAM新興国株式マザーファンド 299,837,531 384,961,406
RAM先進国リートマザーファンド 412,484,360 377,258,195
RAM国内債券マザーファンド 1,474,116,724 1,551,065,616
RAM先進国債券マザーファンド 361,996,029 383,281,395
RAM新興国債券マザーファンド 368,283,176 383,272,301
合計 6,818,321,050 7,713,098,239
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RAM国内株式マザーファンド」、「RAM先進国株式マザーファンド」、「RAM新興国株
式マザーファンド」、「RAM国内債券マザーファンド」、「RAM先進国債券マザーファンド」、「RAM
新興国債券マザーファンド」、「RAM国内リートマザーファンド」および「RAM先進国リートマザーファ
ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべ
て同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
RAM国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年 7月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 432,067,596
株式 26,845,238,190
派生商品評価勘定 733,350
未収入金 19,191,826
未収配当金 33,415,400
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2020年 7月27日現在
前払金 12,545,000
16,530,000
差入委託証拠金
27,359,721,362
流動資産合計
27,359,721,362
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 11,844,300
未払金 72,177,251
未払解約金 3,088,000
1,171
未払利息
87,110,722
流動負債合計
87,110,722
負債合計
純資産の部
元本等
元本 24,384,590,778
剰余金
2,888,019,862
剰余金又は欠損金(△)
27,272,610,640
元本等合計
27,272,610,640
純資産合計
27,359,721,362
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 7月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年 7月26日
期首元本額 26,668,234,398円
期中追加設定元本額 35,164,870,676円
期中一部解約元本額 37,448,514,296円
期末元本額 24,384,590,778円
期末元本の内訳※
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,705,146,782円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,213,573,607円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,111,936,980円
DCりそな グローバルバランス 33,795,255円
つみたてバランスファンド 2,080,350,763円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 695,553,585円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 343,062,813円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 205,035,444円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 13,608,743円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 11,143,239円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 3,961,213円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 6,771,567円
リスクコントロール・オープン 5,150,901円
FWりそな国内株式アクティブファンド 196,941,729円
FWりそな国内株式インデックスファンド 11,058,055,556円
Smart-i TOPIXインデックス 929,396,480円
Smart-i 8資産バランス 安定型 89,474,074円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 269,848,296円
Smart-i 8資産バランス 成長型 299,577,000円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 340,110,389円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 244,877,619円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 155,375,135円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 100,063,513円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 317,639,747円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 51,619,540円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 1,933,118円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用) 532,001,366円
りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用) 827,263,864円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 1,495,483,821円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 45,838,639円
2. 計算日における受益権の総数
24,384,590,778口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1184円
(10,000口当たり純資産額) (11,184円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2020年 7月27日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2020年 7月27日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
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2020年 7月27日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 △591,599,136
合計 △591,599,136
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2020年 7月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 468,875,950 - 457,765,000 △11,110,950
合計 468,875,950 - 457,765,000 △11,110,950
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 600 2,720.00 1,632,000
日本水産 16,500 468.00 7,722,000
マルハニチロ 2,400 2,142.00 5,140,800
カネコ種苗 500 1,450.00 725,000
サカタのタネ 2,000 3,335.00 6,670,000
ホクト 1,300 2,100.00 2,730,000
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ホクリヨウ 300 641.00 192,300
住石ホールディングス 3,300 126.00 415,800
日鉄鉱業 400 4,365.00 1,746,000
三井松島ホールディングス 600 772.00 463,200
国際石油開発帝石 66,200 668.00 44,221,600
石油資源開発 2,200 1,859.00 4,089,800
K&Oエナジーグループ 800 1,527.00 1,221,600
ヒノキヤグループ 400 1,560.00 624,000
ショーボンドホールディングス 2,600 4,790.00 12,454,000
ミライト・ホールディングス 4,900 1,598.00 7,830,200
タマホーム 900 1,189.00 1,070,100
サンヨーホームズ 100 612.00 61,200
日本アクア 700 638.00 446,600
ファーストコーポレーション 500 600.00 300,000
ベステラ 300 1,009.00 302,700
TATERU 3,300 164.00 541,200
キャンディル 300 562.00 168,600
スペースバリューホールディングス 2,000 365.00 730,000
ダイセキ環境ソリューション 300 706.00 211,800
第一カッター興業 200 2,511.00 502,200
明豊ファシリティワークス 500 595.00 297,500
安藤・間 9,800 601.00 5,889,800
東急建設 4,800 542.00 2,601,600
コムシスホールディングス 5,900 3,235.00 19,086,500
ビーアールホールディングス 1,800 604.00 1,087,200
高松コンストラクショングループ 1,000 2,322.00 2,322,000
東建コーポレーション 500 7,130.00 3,565,000
ソネック 200 821.00 164,200
ヤマウラ 700 835.00 584,500
大成建設 12,700 3,845.00 48,831,500
大林組 38,100 998.00 38,023,800
清水建設 38,700 843.00 32,624,100
飛島建設 1,100 1,100.00 1,210,000
長谷工コーポレーション 14,800 1,307.00 19,343,600
松井建設 1,500 671.00 1,006,500
錢高組 200 3,980.00 796,000
鹿島建設 29,900 1,239.00 37,046,100
不動テトラ 1,000 1,428.00 1,428,000
大末建設 400 822.00 328,800
鉄建建設 800 2,029.00 1,623,200
西松建設 2,900 2,102.00 6,095,800
三井住友建設 9,200 458.00 4,213,600
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大豊建設 900 2,418.00 2,176,200
前田建設工業 9,500 760.00 7,220,000
佐田建設 800 415.00 332,000
ナカノフドー建設 1,000 399.00 399,000
奥村組 2,100 2,589.00 5,436,900
東鉄工業 1,600 2,711.00 4,337,600
イチケン 300 1,541.00 462,300
富士ピー・エス 600 598.00 358,800
淺沼組 400 4,210.00 1,684,000
戸田建設 15,800 705.00 11,139,000
熊谷組 1,800 2,590.00 4,662,000
北野建設 200 2,671.00 534,200
植木組 200 2,444.00 488,800
矢作建設工業 1,700 809.00 1,375,300
ピーエス三菱 1,300 520.00 676,000
日本ハウスホールディングス 2,600 268.00 696,800
大東建託 4,200 10,135.00 42,567,000
新日本建設 1,600 877.00 1,403,200
NIPPO 3,200 2,867.00 9,174,400
東亜道路工業 200 3,210.00 642,000
前田道路 3,400 2,009.00 6,830,600
日本道路 400 7,540.00 3,016,000
東亜建設工業 1,200 1,585.00 1,902,000
日本国土開発 3,700 560.00 2,072,000
若築建設 700 1,232.00 862,400
東洋建設 4,300 399.00 1,715,700
五洋建設 15,100 574.00 8,667,400
世紀東急工業 1,800 748.00 1,346,400
福田組 400 4,915.00 1,966,000
住友林業 9,700 1,317.00 12,774,900
日本基礎技術 1,300 403.00 523,900
巴コーポレーション 1,700 343.00 583,100
大和ハウス工業 37,700 2,540.00 95,758,000
ライト工業 2,200 1,528.00 3,361,600
積水ハウス 41,300 2,103.50 86,874,550
日特建設 1,000 788.00 788,000
北陸電気工事 700 1,002.00 701,400
ユアテック 2,200 658.00 1,447,600
日本リーテック 800 3,200.00 2,560,000
四電工 200 2,414.00 482,800
中電工 1,500 2,289.00 3,433,500
関電工 5,400 894.00 4,827,600
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きんでん 9,100 1,716.00 15,615,600
東京エネシス 1,300 785.00 1,020,500
トーエネック 400 3,695.00 1,478,000
住友電設 1,100 2,389.00 2,627,900
日本電設工業 2,100 2,381.00 5,000,100
協和エクシオ 5,800 2,625.00 15,225,000
新日本空調 1,000 2,389.00 2,389,000
九電工 2,700 3,205.00 8,653,500
三機工業 2,700 1,263.00 3,410,100
日揮ホールディングス 11,700 1,144.00 13,384,800
中外炉工業 400 1,647.00 658,800
ヤマト 1,200 657.00 788,400
太平電業 900 2,169.00 1,952,100
高砂熱学工業 3,300 1,525.00 5,032,500
三晃金属工業 200 2,097.00 419,400
朝日工業社 300 3,170.00 951,000
明星工業 2,500 891.00 2,227,500
大氣社 1,900 3,240.00 6,156,000
ダイダン 900 2,807.00 2,526,300
日比谷総合設備 1,200 1,913.00 2,295,600
フィル・カンパニー 200 1,837.00 367,400
OSJBホールディングス 6,000 244.00 1,464,000
東洋エンジニアリング 1,600 353.00 564,800
レイズネクスト 2,000 1,237.00 2,474,000
日本製粉 3,600 1,697.00 6,109,200
日清製粉グループ本社 13,800 1,576.00 21,748,800
日東富士製粉 100 6,050.00 605,000
昭和産業 1,100 3,450.00 3,795,000
鳥越製粉 1,100 932.00 1,025,200
中部飼料 1,500 1,674.00 2,511,000
フィード・ワン 8,100 202.00 1,636,200
東洋精糖 200 1,194.00 238,800
日本甜菜製糖 600 1,814.00 1,088,400
三井製糖 1,100 2,032.00 2,235,200
塩水港精糖 1,300 216.00 280,800
日新製糖 600 1,864.00 1,118,400
森永製菓 2,900 3,965.00 11,498,500
中村屋 300 4,100.00 1,230,000
江崎グリコ 3,600 5,030.00 18,108,000
名糖産業 600 1,381.00 828,600
井村屋グループ 700 2,350.00 1,645,000
不二家 700 2,188.00 1,531,600
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山崎製パン 9,100 1,817.00 16,534,700
第一屋製パン 200 983.00 196,600
モロゾフ 200 5,450.00 1,090,000
亀田製菓 700 5,550.00 3,885,000
寿スピリッツ 1,200 4,060.00 4,872,000
カルビー 5,600 3,090.00 17,304,000
森永乳業 2,300 4,835.00 11,120,500
六甲バター 800 1,596.00 1,276,800
ヤクルト本社 8,400 6,410.00 53,844,000
明治ホールディングス 8,100 8,440.00 68,364,000
雪印メグミルク 2,900 2,538.00 7,360,200
プリマハム 1,900 2,752.00 5,228,800
日本ハム 4,700 4,325.00 20,327,500
林兼産業 400 572.00 228,800
丸大食品 1,300 1,943.00 2,525,900
S Foods 1,000 2,564.00 2,564,000
柿安本店 400 2,609.00 1,043,600
伊藤ハム米久ホールディングス 7,900 643.00 5,079,700
サッポロホールディングス 4,200 1,935.00 8,127,000
アサヒグループホールディングス 25,500 3,610.00 92,055,000
キリンホールディングス 51,700 2,083.00 107,691,100
宝ホールディングス 9,000 942.00 8,478,000
オエノンホールディングス 3,200 419.00 1,340,800
養命酒製造 400 1,828.00 731,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 8,600 1,749.00 15,041,400
サントリー食品インターナショナル 8,200 4,135.00 33,907,000
ダイドーグループホールディングス 600 4,685.00 2,811,000
伊藤園 3,700 6,290.00 23,273,000
キーコーヒー 1,200 2,216.00 2,659,200
ユニカフェ 300 1,015.00 304,500
ジャパンフーズ 200 1,218.00 243,600
日清オイリオグループ 1,600 3,345.00 5,352,000
不二製油グループ本社 3,000 2,849.00 8,547,000
かどや製油 100 3,765.00 376,500
J-オイルミルズ 600 4,080.00 2,448,000
キッコーマン 8,800 4,895.00 43,076,000
味の素 26,900 1,731.50 46,577,350
キユーピー 6,800 1,946.00 13,232,800
ハウス食品グループ本社 4,600 3,355.00 15,433,000
カゴメ 4,600 3,140.00 14,444,000
焼津水産化学工業 600 900.00 540,000
アリアケジャパン 1,100 6,670.00 7,337,000
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ピエトロ 200 1,650.00 330,000
エバラ食品工業 300 2,190.00 657,000
やまみ 100 2,227.00 222,700
ニチレイ 5,800 2,916.00 16,912,800
東洋水産 6,300 6,330.00 39,879,000
イートアンド 400 1,800.00 720,000
大冷 200 2,073.00 414,600
ヨシムラ・フード・ホールディングス 700 903.00 632,100
日清食品ホールディングス 5,200 9,510.00 49,452,000
永谷園ホールディングス 600 2,196.00 1,317,600
一正蒲鉾 500 1,003.00 501,500
フジッコ 1,300 2,081.00 2,705,300
ロック・フィールド 1,300 1,291.00 1,678,300
日本たばこ産業 70,400 1,897.50 133,584,000
ケンコーマヨネーズ 700 1,902.00 1,331,400
わらべや日洋ホールディングス 800 1,576.00 1,260,800
なとり 700 1,820.00 1,274,000
イフジ産業 200 834.00 166,800
ピックルスコーポレーション 300 2,809.00 842,700
北の達人コーポレーション 4,300 528.00 2,270,400
ユーグレナ 5,300 766.00 4,059,800
ミヨシ油脂 500 1,131.00 565,500
理研ビタミン 1,200 2,359.00 2,830,800
片倉工業 1,700 1,137.00 1,932,900
グンゼ 900 4,055.00 3,649,500
東洋紡 4,700 1,531.00 7,195,700
ユニチカ 3,500 358.00 1,253,000
富士紡ホールディングス 600 3,040.00 1,824,000
倉敷紡績 1,200 2,139.00 2,566,800
シキボウ 600 1,051.00 630,600
日本毛織 3,900 957.00 3,732,300
ダイトウボウ 1,900 120.00 228,000
トーア紡コーポレーション 500 482.00 241,000
ダイドーリミテッド 1,500 194.00 291,000
帝国繊維 1,300 2,443.00 3,175,900
帝人 9,700 1,660.00 16,102,000
東レ 86,200 499.30 43,039,660
サカイオーベックス 300 2,225.00 667,500
住江織物 300 1,978.00 593,400
日本フエルト 700 485.00 339,500
イチカワ 200 1,300.00 260,000
日東製網 100 1,397.00 139,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アツギ 1,000 583.00 583,000
ダイニック 400 787.00 314,800
セーレン 2,900 1,328.00 3,851,200
ソトー 500 958.00 479,000
東海染工 200 1,125.00 225,000
小松マテーレ 2,000 748.00 1,496,000
ワコールホールディングス 3,000 1,961.00 5,883,000
ホギメディカル 1,400 3,275.00 4,585,000
クラウディアホールディングス 300 332.00 99,600
TSIホールディングス 4,000 322.00 1,288,000
マツオカコーポレーション 300 1,853.00 555,900
ワールド 1,700 1,398.00 2,376,600
三陽商会 600 628.00 376,800
ナイガイ 400 354.00 141,600
オンワードホールディングス 7,100 311.00 2,208,100
ルックホールディングス 400 734.00 293,600
キムラタン 6,200 25.00 155,000
ゴールドウイン 2,200 6,610.00 14,542,000
デサント 2,300 1,807.00 4,156,100
キング 600 535.00 321,000
ヤマトインターナショナル 1,000 340.00 340,000
特種東海製紙 800 4,765.00 3,812,000
王子ホールディングス 49,800 477.00 23,754,600
日本製紙 5,300 1,434.00 7,600,200
三菱製紙 1,300 349.00 453,700
北越コーポレーション 7,100 373.00 2,648,300
中越パルプ工業 500 1,561.00 780,500
巴川製紙所 400 879.00 351,600
大王製紙 5,200 1,437.00 7,472,400
阿波製紙 300 486.00 145,800
レンゴー 11,300 833.00 9,412,900
トーモク 700 1,819.00 1,273,300
ザ・パック 900 2,858.00 2,572,200
クラレ 18,700 1,100.00 20,570,000
旭化成 78,900 812.00 64,066,800
共和レザー 600 642.00 385,200
昭和電工 8,500 2,366.00 20,111,000
住友化学 87,500 332.00 29,050,000
住友精化 500 3,430.00 1,715,000
日産化学 6,600 5,700.00 37,620,000
ラサ工業 400 1,584.00 633,600
クレハ 1,000 4,640.00 4,640,000
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多木化学 500 7,100.00 3,550,000
テイカ 900 1,369.00 1,232,100
石原産業 2,100 731.00 1,535,100
片倉コープアグリ 300 1,242.00 372,600
日本曹達 1,800 2,846.00 5,122,800
東ソー 18,400 1,479.00 27,213,600
トクヤマ 3,400 2,621.00 8,911,400
セントラル硝子 2,400 2,037.00 4,888,800
東亞合成 7,500 1,087.00 8,152,500
大阪ソーダ 1,200 2,378.00 2,853,600
関東電化工業 2,800 857.00 2,399,600
デンカ 4,300 2,701.00 11,614,300
信越化学工業 20,400 13,525.00 275,910,000
日本カーバイド工業 400 1,231.00 492,400
堺化学工業 800 2,140.00 1,712,000
第一稀元素化学工業 1,300 788.00 1,024,400
エア・ウォーター 11,100 1,466.00 16,272,600
大陽日酸 11,400 1,887.00 21,511,800
日本化学工業 400 2,228.00 891,200
東邦アセチレン 200 1,232.00 246,400
日本パーカライジング 6,000 1,124.00 6,744,000
高圧ガス工業 1,900 850.00 1,615,000
チタン工業 100 1,770.00 177,000
四国化成工業 1,800 1,142.00 2,055,600
戸田工業 300 1,794.00 538,200
ステラ ケミファ 600 2,827.00 1,696,200
保土谷化学工業 400 4,705.00 1,882,000
日本触媒 1,800 5,580.00 10,044,000
大日精化工業 1,100 2,479.00 2,726,900
カネカ 3,100 2,683.00 8,317,300
三菱瓦斯化学 11,100 1,676.00 18,603,600
三井化学 10,800 2,200.00 23,760,000
JSR 11,100 2,273.00 25,230,300
東京応化工業 2,000 5,720.00 11,440,000
大阪有機化学工業 1,100 2,822.00 3,104,200
三菱ケミカルホールディングス 79,600 622.10 49,519,160
KHネオケム 2,100 2,127.00 4,466,700
ダイセル 15,500 797.00 12,353,500
住友ベークライト 1,900 2,903.00 5,515,700
積水化学工業 25,200 1,526.00 38,455,200
日本ゼオン 10,700 1,046.00 11,192,200
アイカ工業 3,600 3,620.00 13,032,000
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宇部興産 6,000 1,806.00 10,836,000
積水樹脂 2,100 2,234.00 4,691,400
タキロンシーアイ 2,600 707.00 1,838,200
旭有機材 700 1,409.00 986,300
ニチバン 600 1,558.00 934,800
リケンテクノス 3,000 421.00 1,263,000
大倉工業 600 1,550.00 930,000
積水化成品工業 1,600 573.00 916,800
群栄化学工業 300 2,437.00 731,100
タイガースポリマー 600 474.00 284,400
ミライアル 400 1,114.00 445,600
ダイキアクシス 400 791.00 316,400
ダイキョーニシカワ 2,500 502.00 1,255,000
竹本容器 400 705.00 282,000
森六ホールディングス 600 1,669.00 1,001,400
日本化薬 7,400 1,079.00 7,984,600
カーリットホールディングス 1,300 520.00 676,000
日本精化 1,000 1,459.00 1,459,000
扶桑化学工業 1,200 4,220.00 5,064,000
トリケミカル研究所 300 11,150.00 3,345,000
ADEKA 5,500 1,492.00 8,206,000
日油 4,500 4,000.00 18,000,000
新日本理化 1,900 164.00 311,600
ハリマ化成グループ 1,000 987.00 987,000
花王 29,100 8,544.00 248,630,400
第一工業製薬 400 4,950.00 1,980,000
石原ケミカル 300 2,023.00 606,900
日華化学 400 876.00 350,400
ニイタカ 200 3,245.00 649,000
三洋化成工業 700 4,815.00 3,370,500
有機合成薬品工業 900 358.00 322,200
大日本塗料 1,300 996.00 1,294,800
日本ペイントホールディングス 9,800 7,640.00 74,872,000
関西ペイント 13,400 2,156.00 28,890,400
神東塗料 900 167.00 150,300
中国塗料 3,400 866.00 2,944,400
日本特殊塗料 900 1,037.00 933,300
藤倉化成 1,600 554.00 886,400
太陽ホールディングス 900 5,160.00 4,644,000
DIC 5,000 2,728.00 13,640,000
サカタインクス 2,600 1,063.00 2,763,800
東洋インキSCホールディングス 2,500 2,059.00 5,147,500
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T&K TOKA 900 841.00 756,900
富士フイルムホールディングス 23,300 4,777.00 111,304,100
資生堂 24,200 6,615.00 160,083,000
ライオン 15,800 2,771.00 43,781,800
高砂香料工業 800 2,167.00 1,733,600
マンダム 2,700 1,861.00 5,024,700
ミルボン 1,600 5,080.00 8,128,000
ファンケル 4,900 3,195.00 15,655,500
コーセー 2,300 12,030.00 27,669,000
コタ 700 1,210.00 847,000
シーボン 200 1,913.00 382,600
ポーラ・オルビスホールディングス 5,200 1,752.00 9,110,400
ノエビアホールディングス 1,000 4,570.00 4,570,000
アジュバンコスメジャパン 300 939.00 281,700
エステー 800 1,850.00 1,480,000
アグロ カネショウ 500 1,433.00 716,500
コニシ 2,000 1,513.00 3,026,000
長谷川香料 2,100 2,291.00 4,811,100
星光PMC 700 735.00 514,500
小林製薬 3,400 9,100.00 30,940,000
荒川化学工業 1,100 1,258.00 1,383,800
メック 800 2,023.00 1,618,400
日本高純度化学 300 2,585.00 775,500
タカラバイオ 3,200 2,914.00 9,324,800
JCU 1,500 3,270.00 4,905,000
新田ゼラチン 800 667.00 533,600
OATアグリオ 200 1,082.00 216,400
デクセリアルズ 3,100 878.00 2,721,800
アース製薬 900 7,370.00 6,633,000
北興化学工業 1,200 602.00 722,400
大成ラミック 400 2,790.00 1,116,000
クミアイ化学工業 5,000 1,079.00 5,395,000
日本農薬 2,200 537.00 1,181,400
アキレス 800 1,942.00 1,553,600
有沢製作所 1,900 796.00 1,512,400
日東電工 8,400 6,290.00 52,836,000
レック 1,300 1,621.00 2,107,300
三光合成 1,400 277.00 387,800
きもと 2,000 180.00 360,000
藤森工業 1,100 3,585.00 3,943,500
前澤化成工業 800 1,002.00 801,600
未来工業 700 1,926.00 1,348,200
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ウェーブロックホールディングス 400 825.00 330,000
JSP 700 1,485.00 1,039,500
エフピコ 1,300 8,520.00 11,076,000
天馬 800 1,682.00 1,345,600
信越ポリマー 2,200 1,002.00 2,204,400
東リ 3,000 272.00 816,000
ニフコ 4,500 2,518.00 11,331,000
バルカー 1,000 1,917.00 1,917,000
ユニ・チャーム 23,400 4,779.00 111,828,600
ショーエイコーポレーション 200 959.00 191,800
協和キリン 12,200 2,686.00 32,769,200
武田薬品工業 101,100 3,807.00 384,887,700
アステラス製薬 105,400 1,739.50 183,343,300
大日本住友製薬 9,000 1,376.00 12,384,000
塩野義製薬 15,300 6,374.00 97,522,200
わかもと製薬 1,400 267.00 373,800
あすか製薬 1,400 1,200.00 1,680,000
日本新薬 3,200 8,430.00 26,976,000
ビオフェルミン製薬 200 2,415.00 483,000
中外製薬 38,000 5,095.00 193,610,000
科研製薬 2,100 4,985.00 10,468,500
エーザイ 14,500 8,746.00 126,817,000
ロート製薬 6,200 3,355.00 20,801,000
小野薬品工業 27,900 3,039.00 84,788,100
久光製薬 3,200 4,780.00 15,296,000
持田製薬 1,700 3,965.00 6,740,500
参天製薬 22,700 1,872.00 42,494,400
扶桑薬品工業 400 2,490.00 996,000
日本ケミファ 200 2,549.00 509,800
ツムラ 3,800 2,754.00 10,465,200
日医工 3,400 1,292.00 4,392,800
キッセイ薬品工業 2,200 2,306.00 5,073,200
生化学工業 2,400 1,092.00 2,620,800
栄研化学 2,100 1,677.00 3,521,700
日水製薬 500 1,137.00 568,500
鳥居薬品 800 3,500.00 2,800,000
JCRファーマ 900 10,380.00 9,342,000
東和薬品 1,600 1,987.00 3,179,200
富士製薬工業 800 1,155.00 924,000
沢井製薬 2,500 5,330.00 13,325,000
ゼリア新薬工業 2,200 1,932.00 4,250,400
第一三共 34,800 8,666.00 301,576,800
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キョーリン製薬ホールディングス 2,700 2,010.00 5,427,000
大幸薬品 1,500 2,170.00 3,255,000
ダイト 700 3,145.00 2,201,500
大塚ホールディングス 23,200 4,508.00 104,585,600
大正製薬ホールディングス 2,600 6,350.00 16,510,000
ペプチドリーム 6,200 4,520.00 28,024,000
日本コークス工業 10,100 65.00 656,500
ニチレキ 1,400 1,681.00 2,353,400
ユシロ化学工業 700 1,330.00 931,000
ビーピー・カストロール 400 1,153.00 461,200
富士石油 3,200 164.00 524,800
MORESCO 400 1,021.00 408,400
出光興産 13,500 2,307.00 31,144,500
ENEOSホールディングス 182,900 392.80 71,843,120
コスモエネルギーホールディングス 3,500 1,640.00 5,740,000
横浜ゴム 7,000 1,520.00 10,640,000
TOYO TIRE 7,000 1,497.00 10,479,000
ブリヂストン 35,000 3,428.00 119,980,000
住友ゴム工業 10,900 980.00 10,682,000
藤倉コンポジット 1,100 382.00 420,200
オカモト 700 4,210.00 2,947,000
フコク 500 630.00 315,000
ニッタ 1,400 2,337.00 3,271,800
住友理工 2,400 585.00 1,404,000
三ツ星ベルト 1,600 1,867.00 2,987,200
バンドー化学 2,100 666.00 1,398,600
日東紡績 1,800 5,050.00 9,090,000
AGC 12,000 3,095.00 37,140,000
日本板硝子 5,800 402.00 2,331,600
石塚硝子 200 1,837.00 367,400
日本山村硝子 500 879.00 439,500
日本電気硝子 4,900 1,724.00 8,447,600
オハラ 500 1,037.00 518,500
住友大阪セメント 2,300 3,740.00 8,602,000
太平洋セメント 7,700 2,433.00 18,734,100
日本ヒューム 1,200 802.00 962,400
日本コンクリート工業 2,600 278.00 722,800
三谷セキサン 600 5,700.00 3,420,000
アジアパイルホールディングス 1,700 490.00 833,000
東海カーボン 12,700 970.00 12,319,000
日本カーボン 600 3,480.00 2,088,000
東洋炭素 700 1,759.00 1,231,300
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ノリタケカンパニーリミテド 700 3,340.00 2,338,000
TOTO 8,700 4,200.00 36,540,000
日本碍子 14,600 1,460.00 21,316,000
日本特殊陶業 9,200 1,550.00 14,260,000
ダントーホールディングス 900 168.00 151,200
MARUWA 500 8,610.00 4,305,000
品川リフラクトリーズ 300 2,241.00 672,300
黒崎播磨 200 3,540.00 708,000
ヨータイ 1,000 730.00 730,000
イソライト工業 600 434.00 260,400
東京窯業 1,500 311.00 466,500
ニッカトー 500 730.00 365,000
フジミインコーポレーテッド 1,100 3,630.00 3,993,000
クニミネ工業 500 988.00 494,000
エーアンドエーマテリアル 200 1,036.00 207,200
ニチアス 3,300 2,432.00 8,025,600
ニチハ 1,700 2,360.00 4,012,000
日本製鉄 53,800 985.50 53,019,900
神戸製鋼所 22,000 383.00 8,426,000
中山製鋼所 1,700 369.00 627,300
合同製鐵 600 1,813.00 1,087,800
ジェイ エフ イー ホールディングス 32,500 786.00 25,545,000
東京製鐵 5,900 640.00 3,776,000
共英製鋼 1,400 1,281.00 1,793,400
大和工業 2,600 2,231.00 5,800,600
東京鐵鋼 500 1,532.00 766,000
大阪製鐵 600 1,232.00 739,200
淀川製鋼所 1,600 1,920.00 3,072,000
丸一鋼管 3,900 2,675.00 10,432,500
モリ工業 400 2,254.00 901,600
大同特殊鋼 2,000 3,495.00 6,990,000
日本高周波鋼業 400 337.00 134,800
日本冶金工業 1,000 1,596.00 1,596,000
山陽特殊製鋼 800 879.00 703,200
愛知製鋼 700 2,896.00 2,027,200
日立金属 12,900 1,353.00 17,453,700
日本金属 300 597.00 179,100
大平洋金属 800 1,601.00 1,280,800
新日本電工 7,700 153.00 1,178,100
栗本鐵工所 600 1,646.00 987,600
虹技 200 1,278.00 255,600
日本鋳鉄管 100 1,265.00 126,500
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三菱製鋼 900 612.00 550,800
日亜鋼業 1,700 303.00 515,100
日本精線 200 3,545.00 709,000
エンビプロ・ホールディングス 500 528.00 264,000
シンニッタン 1,800 233.00 419,400
新家工業 300 1,186.00 355,800
大紀アルミニウム工業所 2,000 549.00 1,098,000
日本軽金属ホールディングス 30,400 186.00 5,654,400
三井金属鉱業 3,200 2,377.00 7,606,400
東邦亜鉛 600 1,626.00 975,600
三菱マテリアル 7,900 2,283.00 18,035,700
住友金属鉱山 15,400 3,309.00 50,958,600
DOWAホールディングス 3,000 3,255.00 9,765,000
古河機械金属 2,100 1,108.00 2,326,800
エス・サイエンス 5,300 45.00 238,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 1,200 916.00 1,099,200
東邦チタニウム 2,200 676.00 1,487,200
UACJ 1,800 1,878.00 3,380,400
CKサンエツ 300 3,095.00 928,500
古河電気工業 3,700 2,628.00 9,723,600
住友電気工業 44,900 1,258.50 56,506,650
フジクラ 14,500 314.00 4,553,000
昭和電線ホールディングス 1,400 1,313.00 1,838,200
東京特殊電線 200 2,290.00 458,000
タツタ電線 2,400 567.00 1,360,800
カナレ電気 200 1,698.00 339,600
平河ヒューテック 600 964.00 578,400
リョービ 1,500 1,160.00 1,740,000
アーレスティ 1,600 360.00 576,000
アサヒホールディングス 2,100 3,145.00 6,604,500
稲葉製作所 700 1,426.00 998,200
宮地エンジニアリンググループ 400 1,643.00 657,200
トーカロ 3,300 1,211.00 3,996,300
アルファCo 400 952.00 380,800
SUMCO 14,300 1,669.00 23,866,700
川田テクノロジーズ 200 4,650.00 930,000
RS Technologies 300 3,950.00 1,185,000
信和 700 707.00 494,900
東洋製罐グループホールディングス 7,700 1,216.00 9,363,200
ホッカンホールディングス 700 1,853.00 1,297,100
コロナ 700 1,023.00 716,100
横河ブリッジホールディングス 2,200 2,083.00 4,582,600
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駒井ハルテック 200 1,378.00 275,600
高田機工 100 2,417.00 241,700
三和ホールディングス 11,300 923.00 10,429,900
文化シヤッター 3,500 719.00 2,516,500
三協立山 1,500 924.00 1,386,000
アルインコ 900 922.00 829,800
東洋シヤッター 300 700.00 210,000
LIXILグループ 17,700 1,533.00 27,134,100
日本フイルコン 900 484.00 435,600
ノーリツ 2,500 1,356.00 3,390,000
長府製作所 1,200 2,270.00 2,724,000
リンナイ 2,300 8,980.00 20,654,000
ダイニチ工業 600 674.00 404,400
日東精工 1,700 452.00 768,400
三洋工業 200 1,962.00 392,400
岡部 2,400 826.00 1,982,400
ジーテクト 1,500 970.00 1,455,000
東プレ 2,200 1,148.00 2,525,600
高周波熱錬 2,300 520.00 1,196,000
東京製綱 900 571.00 513,900
サンコール 900 415.00 373,500
モリテック スチール 900 308.00 277,200
パイオラックス 1,800 1,620.00 2,916,000
エイチワン 1,200 558.00 669,600
日本発條 12,900 667.00 8,604,300
中央発條 100 2,722.00 272,200
アドバネクス 200 1,385.00 277,000
立川ブラインド工業 500 1,200.00 600,000
三益半導体工業 900 2,359.00 2,123,100
日本ドライケミカル 300 1,637.00 491,100
日本製鋼所 3,600 1,590.00 5,724,000
三浦工業 5,200 4,195.00 21,814,000
タクマ 4,100 1,506.00 6,174,600
ツガミ 2,500 941.00 2,352,500
オークマ 1,400 4,600.00 6,440,000
芝浦機械 1,400 2,114.00 2,959,600
アマダ 14,900 780.00 11,622,000
アイダエンジニアリング 3,100 720.00 2,232,000
滝澤鉄工所 400 1,035.00 414,000
FUJI 5,200 1,990.00 10,348,000
牧野フライス製作所 1,400 3,505.00 4,907,000
オーエスジー 5,600 1,620.00 9,072,000
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ダイジェット工業 100 1,472.00 147,200
旭ダイヤモンド工業 3,200 483.00 1,545,600
DMG森精機 7,600 1,257.00 9,553,200
ソディック 2,800 867.00 2,427,600
ディスコ 1,600 26,810.00 42,896,000
日東工器 700 2,079.00 1,455,300
日進工具 500 2,717.00 1,358,500
パンチ工業 1,100 429.00 471,900
冨士ダイス 500 708.00 354,000
豊和工業 700 824.00 576,800
OKK 500 373.00 186,500
石川製作所 300 1,774.00 532,200
東洋機械金属 900 408.00 367,200
津田駒工業 200 860.00 172,000
エンシュウ 300 936.00 280,800
島精機製作所 1,900 1,410.00 2,679,000
オプトラン 1,300 2,473.00 3,214,900
NCホールディングス 400 579.00 231,600
イワキポンプ 800 969.00 775,200
フリュー 1,200 975.00 1,170,000
ヤマシンフィルタ 2,600 1,033.00 2,685,800
日阪製作所 1,500 789.00 1,183,500
やまびこ 2,300 970.00 2,231,000
平田機工 600 6,230.00 3,738,000
ペガサスミシン製造 1,200 310.00 372,000
マルマエ 400 1,020.00 408,000
タツモ 600 1,652.00 991,200
ナブテスコ 7,100 3,495.00 24,814,500
三井海洋開発 1,300 1,570.00 2,041,000
レオン自動機 1,200 1,324.00 1,588,800
SMC 3,800 58,420.00 221,996,000
ホソカワミクロン 400 6,080.00 2,432,000
ユニオンツール 400 2,743.00 1,097,200
オイレス工業 1,600 1,485.00 2,376,000
日精エー・エス・ビー機械 300 2,939.00 881,700
サトーホールディングス 1,700 2,345.00 3,986,500
技研製作所 1,100 4,290.00 4,719,000
日本エアーテック 400 1,401.00 560,400
カワタ 400 751.00 300,400
日精樹脂工業 1,000 825.00 825,000
オカダアイヨン 400 932.00 372,800
ワイエイシイホールディングス 500 707.00 353,500
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小松製作所 55,100 2,344.50 129,181,950
住友重機械工業 7,000 2,350.00 16,450,000
日立建機 4,900 3,290.00 16,121,000
日工 1,700 634.00 1,077,800
巴工業 500 1,887.00 943,500
井関農機 1,200 1,221.00 1,465,200
TOWA 1,200 1,382.00 1,658,400
丸山製作所 200 1,236.00 247,200
北川鉄工所 500 1,625.00 812,500
ローツェ 500 5,900.00 2,950,000
タカキタ 400 648.00 259,200
クボタ 64,500 1,611.00 103,909,500
荏原実業 300 2,907.00 872,100
三菱化工機 400 1,875.00 750,000
月島機械 2,200 1,224.00 2,692,800
帝国電機製作所 1,000 1,226.00 1,226,000
東京機械製作所 500 281.00 140,500
新東工業 2,900 761.00 2,206,900
澁谷工業 1,100 2,940.00 3,234,000
アイチ コーポレーション 2,100 805.00 1,690,500
小森コーポレーション 3,100 733.00 2,272,300
鶴見製作所 900 1,894.00 1,704,600
住友精密工業 200 2,272.00 454,400
日本ギア工業 500 281.00 140,500
酒井重工業 200 2,240.00 448,000
荏原製作所 5,000 2,706.00 13,530,000
石井鐵工所 200 2,515.00 503,000
酉島製作所 1,200 896.00 1,075,200
北越工業 1,300 1,195.00 1,553,500
ダイキン工業 15,500 19,365.00 300,157,500
オルガノ 400 5,590.00 2,236,000
トーヨーカネツ 500 2,125.00 1,062,500
栗田工業 6,600 3,020.00 19,932,000
椿本チエイン 1,700 2,666.00 4,532,200
大同工業 600 635.00 381,000
木村化工機 1,000 443.00 443,000
アネスト岩田 1,900 847.00 1,609,300
ダイフク 6,200 9,960.00 61,752,000
サムコ 300 2,935.00 880,500
加藤製作所 700 1,281.00 896,700
油研工業 200 1,562.00 312,400
タダノ 5,900 912.00 5,380,800
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フジテック 4,400 1,827.00 8,038,800
CKD 3,300 2,184.00 7,207,200
キトー 900 1,211.00 1,089,900
平和 3,400 1,850.00 6,290,000
理想科学工業 1,100 1,431.00 1,574,100
SANKYO 2,700 2,738.00 7,392,600
日本金銭機械 1,300 572.00 743,600
マースグループホールディングス 800 1,687.00 1,349,600
フクシマガリレイ 700 3,345.00 2,341,500
オーイズミ 500 378.00 189,000
ダイコク電機 600 1,289.00 773,400
竹内製作所 2,000 1,918.00 3,836,000
アマノ 3,200 2,191.00 7,011,200
JUKI 1,700 500.00 850,000
サンデンホールディングス 1,600 289.00 462,400
蛇の目ミシン工業 1,100 463.00 509,300
マックス 1,900 1,551.00 2,946,900
グローリー 3,100 2,498.00 7,743,800
新晃工業 1,100 1,459.00 1,604,900
大和冷機工業 1,800 975.00 1,755,000
セガサミーホールディングス 12,100 1,302.00 15,754,200
日本ピストンリング 400 1,241.00 496,400
リケン 600 2,809.00 1,685,400
TPR 1,600 1,421.00 2,273,600
ツバキ・ナカシマ 2,500 823.00 2,057,500
ホシザキ 3,600 8,510.00 30,636,000
大豊工業 1,000 565.00 565,000
日本精工 22,900 788.00 18,045,200
NTN 28,100 213.00 5,985,300
ジェイテクト 11,700 818.00 9,570,600
不二越 1,100 3,320.00 3,652,000
日本トムソン 3,600 346.00 1,245,600
THK 7,100 2,694.00 19,127,400
ユーシン精機 900 710.00 639,000
前澤給装工業 400 2,037.00 814,800
イーグル工業 1,500 705.00 1,057,500
前澤工業 800 398.00 318,400
日本ピラー工業 1,200 1,534.00 1,840,800
キッツ 4,900 710.00 3,479,000
マキタ 15,900 4,120.00 65,508,000
日立造船 9,600 385.00 3,696,000
三菱重工業 20,400 2,668.50 54,437,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IHI 8,800 1,565.00 13,772,000
スター精密 1,900 1,277.00 2,426,300
日清紡ホールディングス 8,100 760.00 6,156,000
イビデン 7,400 2,980.00 22,052,000
コニカミノルタ 26,600 369.00 9,815,400
ブラザー工業 14,800 1,880.00 27,824,000
ミネベアミツミ 22,600 1,876.00 42,397,600
日立製作所 58,400 3,340.00 195,056,000
三菱電機 121,500 1,427.00 173,380,500
富士電機 7,300 2,914.00 21,272,200
東洋電機製造 400 1,164.00 465,600
安川電機 13,100 3,745.00 49,059,500
シンフォニアテクノロジー 1,600 1,108.00 1,772,800
明電舎 2,200 1,732.00 3,810,400
オリジン 300 1,308.00 392,400
山洋電気 600 5,000.00 3,000,000
デンヨー 1,000 2,075.00 2,075,000
東芝テック 1,500 4,435.00 6,652,500
芝浦メカトロニクス 200 2,805.00 561,000
マブチモーター 3,400 3,405.00 11,577,000
日本電産 29,300 8,395.00 245,973,500
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 700 392.00 274,400
トレックス・セミコンダクター 700 1,199.00 839,300
東光高岳 700 1,029.00 720,300
ダブル・スコープ 1,900 708.00 1,345,200
宮越ホールディングス 500 697.00 348,500
ダイヘン 1,300 4,055.00 5,271,500
ヤーマン 2,000 1,019.00 2,038,000
JVCケンウッド 9,800 157.00 1,538,600
ミマキエンジニアリング 1,100 388.00 426,800
第一精工 500 1,984.00 992,000
日新電機 2,800 1,043.00 2,920,400
大崎電気工業 2,400 521.00 1,250,400
オムロン 10,900 7,490.00 81,641,000
日東工業 1,800 1,821.00 3,277,800
IDEC 1,800 1,735.00 3,123,000
正興電機製作所 300 1,014.00 304,200
不二電機工業 200 1,327.00 265,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 4,100 1,817.00 7,449,700
サクサホールディングス 300 1,513.00 453,900
メルコホールディングス 400 3,200.00 1,280,000
テクノメディカ 300 1,857.00 557,100
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ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 300 589.00 176,700
日本電気 14,700 5,930.00 87,171,000
富士通 11,700 14,010.00 163,917,000
沖電気工業 4,900 1,086.00 5,321,400
岩崎通信機 500 843.00 421,500
電気興業 600 2,488.00 1,492,800
サンケン電気 1,300 2,160.00 2,808,000
ナカヨ 200 1,481.00 296,200
アイホン 700 1,532.00 1,072,400
ルネサスエレクトロニクス 58,200 574.00 33,406,800
セイコーエプソン 15,100 1,245.00 18,799,500
ワコム 8,200 593.00 4,862,600
アルバック 2,200 3,350.00 7,370,000
アクセル 500 865.00 432,500
EIZO 900 4,160.00 3,744,000
ジャパンディスプレイ 34,900 49.00 1,710,100
日本信号 3,100 1,070.00 3,317,000
京三製作所 2,800 556.00 1,556,800
能美防災 1,600 2,163.00 3,460,800
ホーチキ 900 1,199.00 1,079,100
星和電機 600 611.00 366,600
エレコム 1,400 5,440.00 7,616,000
パナソニック 138,900 1,039.00 144,317,100
シャープ 14,100 1,171.00 16,511,100
アンリツ 7,800 2,459.00 19,180,200
富士通ゼネラル 3,300 2,603.00 8,589,900
ソニー 76,100 8,196.00 623,715,600
TDK 5,900 10,700.00 63,130,000
帝国通信工業 500 1,215.00 607,500
タムラ製作所 4,100 463.00 1,898,300
アルプスアルパイン 10,800 1,422.00 15,357,600
池上通信機 400 879.00 351,600
日本電波工業 1,100 329.00 361,900
鈴木 600 685.00 411,000
日本トリム 200 3,190.00 638,000
ローランド ディー.ジー. 700 1,224.00 856,800
フォスター電機 1,300 1,122.00 1,458,600
SMK 300 2,658.00 797,400
ヨコオ 800 2,687.00 2,149,600
ティアック 600 110.00 66,000
ホシデン 3,300 943.00 3,111,900
ヒロセ電機 1,900 11,670.00 22,173,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本航空電子工業 2,800 1,429.00 4,001,200
TOA 1,300 759.00 986,700
マクセルホールディングス 2,600 926.00 2,407,600
古野電気 1,600 1,019.00 1,630,400
ユニデンホールディングス 300 1,759.00 527,700
スミダコーポレーション 900 712.00 640,800
アイコム 700 3,020.00 2,114,000
リオン 500 2,069.00 1,034,500
本多通信工業 1,000 430.00 430,000
船井電機 1,200 540.00 648,000
横河電機 11,200 1,692.00 18,950,400
新電元工業 400 2,142.00 856,800
アズビル 7,700 3,530.00 27,181,000
東亜ディーケーケー 600 862.00 517,200
日本光電工業 5,000 3,700.00 18,500,000
チノー 400 1,409.00 563,600
共和電業 1,300 428.00 556,400
日本電子材料 500 1,266.00 633,000
堀場製作所 2,400 5,730.00 13,752,000
アドバンテスト 9,000 6,650.00 59,850,000
小野測器 500 508.00 254,000
エスペック 1,100 1,888.00 2,076,800
キーエンス 11,000 46,140.00 507,540,000
日置電機 600 3,340.00 2,004,000
シスメックス 8,700 8,177.00 71,139,900
日本マイクロニクス 2,100 1,095.00 2,299,500
メガチップス 1,100 2,124.00 2,336,400
OBARA GROUP 700 3,580.00 2,506,000
澤藤電機 100 1,638.00 163,800
原田工業 600 898.00 538,800
コーセル 1,600 880.00 1,408,000
イリソ電子工業 1,000 3,405.00 3,405,000
オプテックスグループ 2,000 1,228.00 2,456,000
千代田インテグレ 600 1,664.00 998,400
アイ・オー・データ機器 400 1,016.00 406,400
レーザーテック 5,300 9,760.00 51,728,000
スタンレー電気 8,500 2,669.00 22,686,500
岩崎電気 500 1,850.00 925,000
ウシオ電機 6,700 1,329.00 8,904,300
岡谷電機産業 900 302.00 271,800
ヘリオス テクノ ホールディング 1,100 309.00 339,900
エノモト 400 1,073.00 429,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本セラミック 1,200 2,158.00 2,589,600
遠藤照明 600 629.00 377,400
古河電池 900 1,155.00 1,039,500
双信電機 600 403.00 241,800
山一電機 900 1,339.00 1,205,100
図研 800 3,100.00 2,480,000
日本電子 2,400 2,919.00 7,005,600
カシオ計算機 10,800 1,834.00 19,807,200
ファナック 11,400 20,745.00 236,493,000
日本シイエムケイ 2,900 434.00 1,258,600
エンプラス 600 2,279.00 1,367,400
大真空 400 2,209.00 883,600
ローム 5,400 7,040.00 38,016,000
浜松ホトニクス 8,700 4,835.00 42,064,500
三井ハイテック 1,300 1,617.00 2,102,100
新光電気工業 4,100 1,708.00 7,002,800
京セラ 17,100 5,917.00 101,180,700
太陽誘電 5,400 3,245.00 17,523,000
村田製作所 35,700 6,712.00 239,618,400
双葉電子工業 1,900 968.00 1,839,200
北陸電気工業 500 897.00 448,500
ニチコン 4,100 718.00 2,943,800
日本ケミコン 900 1,891.00 1,701,900
KOA 1,800 994.00 1,789,200
市光工業 1,800 506.00 910,800
小糸製作所 7,300 4,585.00 33,470,500
ミツバ 2,200 395.00 869,000
SCREENホールディングス 2,100 5,430.00 11,403,000
キヤノン電子 1,300 1,540.00 2,002,000
キヤノン 65,400 2,098.50 137,241,900
リコー 30,900 798.00 24,658,200
象印マホービン 3,600 1,376.00 4,953,600
MUTOHホールディングス 200 1,532.00 306,400
東京エレクトロン 7,700 28,870.00 222,299,000
トヨタ紡織 3,500 1,427.00 4,994,500
芦森工業 300 989.00 296,700
ユニプレス 2,400 935.00 2,244,000
豊田自動織機 9,800 5,790.00 56,742,000
モリタホールディングス 2,100 1,908.00 4,006,800
三櫻工業 1,500 675.00 1,012,500
デンソー 26,800 4,150.00 111,220,000
東海理化電機製作所 3,200 1,520.00 4,864,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井E&Sホールディングス 4,400 461.00 2,028,400
川崎重工業 9,500 1,621.00 15,399,500
名村造船所 3,800 172.00 653,600
サノヤスホールディングス 1,400 183.00 256,200
日本車輌製造 400 2,625.00 1,050,000
三菱ロジスネクスト 1,600 1,029.00 1,646,400
近畿車輛 200 1,228.00 245,600
日産自動車 143,400 429.40 61,575,960
いすゞ自動車 35,200 936.60 32,968,320
トヨタ自動車 135,600 6,737.00 913,537,200
日野自動車 15,200 719.00 10,928,800
三菱自動車工業 45,000 269.00 12,105,000
エフテック 800 497.00 397,600
レシップホールディングス 500 563.00 281,500
GMB 200 607.00 121,400
ファルテック 200 639.00 127,800
武蔵精密工業 2,700 909.00 2,454,300
日産車体 2,400 938.00 2,251,200
新明和工業 3,300 1,025.00 3,382,500
極東開発工業 2,300 1,499.00 3,447,700
日信工業 1,800 2,200.00 3,960,000
トピー工業 1,000 1,210.00 1,210,000
ティラド 400 1,347.00 538,800
曙ブレーキ工業 6,600 175.00 1,155,000
タチエス 2,000 932.00 1,864,000
NOK 6,500 1,280.00 8,320,000
フタバ産業 3,400 457.00 1,553,800
KYB 1,400 1,945.00 2,723,000
大同メタル工業 2,300 552.00 1,269,600
プレス工業 6,000 314.00 1,884,000
ミクニ 1,500 271.00 406,500
太平洋工業 2,500 916.00 2,290,000
ケーヒン 2,100 2,544.00 5,342,400
河西工業 1,600 444.00 710,400
アイシン精機 10,000 3,180.00 31,800,000
マツダ 35,800 699.00 25,024,200
今仙電機製作所 1,100 738.00 811,800
本田技研工業 95,700 2,758.00 263,940,600
スズキ 24,100 3,702.00 89,218,200
SUBARU 37,700 2,246.00 84,674,200
安永 600 1,042.00 625,200
ヤマハ発動機 15,900 1,666.00 26,489,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ショーワ 2,100 2,250.00 4,725,000
TBK 1,400 455.00 637,000
エクセディ 1,700 1,599.00 2,718,300
豊田合成 3,900 2,138.00 8,338,200
愛三工業 1,900 510.00 969,000
盟和産業 200 897.00 179,400
日本プラスト 1,000 434.00 434,000
ヨロズ 1,100 1,107.00 1,217,700
エフ・シー・シー 2,000 1,890.00 3,780,000
シマノ 4,500 21,720.00 97,740,000
テイ・エス テック 2,800 2,939.00 8,229,200
ジャムコ 600 726.00 435,600
テルモ 34,400 4,012.00 138,012,800
クリエートメディック 400 996.00 398,400
日機装 3,600 973.00 3,502,800
日本エム・ディ・エム 700 1,672.00 1,170,400
島津製作所 14,500 2,810.00 40,745,000
JMS 1,000 813.00 813,000
クボテック 300 369.00 110,700
長野計器 900 986.00 887,400
ブイ・テクノロジー 600 3,675.00 2,205,000
東京計器 800 1,003.00 802,400
愛知時計電機 200 4,460.00 892,000
インターアクション 700 1,681.00 1,176,700
オーバル 1,000 224.00 224,000
東京精密 2,200 3,465.00 7,623,000
マニー 4,800 2,838.00 13,622,400
ニコン 18,600 844.00 15,698,400
トプコン 6,100 806.00 4,916,600
オリンパス 67,300 1,973.00 132,782,900
理研計器 1,100 2,513.00 2,764,300
タムロン 1,000 1,787.00 1,787,000
HOYA 24,100 10,490.00 252,809,000
シード 500 684.00 342,000
ノーリツ鋼機 800 1,525.00 1,220,000
エー・アンド・デイ 1,100 682.00 750,200
朝日インテック 13,800 2,986.00 41,206,800
シチズン時計 14,200 327.00 4,643,400
リズム時計工業 400 615.00 246,000
大研医器 800 565.00 452,000
メニコン 1,700 5,090.00 8,653,000
シンシア 100 362.00 36,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
松風 500 1,418.00 709,000
セイコーホールディングス 1,700 1,615.00 2,745,500
ニプロ 8,400 1,178.00 9,895,200
中本パックス 300 1,505.00 451,500
スノーピーク 600 1,123.00 673,800
パラマウントベッドホールディングス 1,300 4,530.00 5,889,000
トランザクション 700 1,092.00 764,400
粧美堂 300 353.00 105,900
ニホンフラッシュ 1,100 1,515.00 1,666,500
前田工繊 1,300 2,549.00 3,313,700
永大産業 1,600 290.00 464,000
アートネイチャー 1,300 630.00 819,000
バンダイナムコホールディングス 12,600 6,100.00 76,860,000
アイフィスジャパン 300 731.00 219,300
共立印刷 1,900 137.00 260,300
SHOEI 1,100 2,820.00 3,102,000
フランスベッドホールディングス 1,700 846.00 1,438,200
パイロットコーポレーション 2,000 3,260.00 6,520,000
萩原工業 700 1,423.00 996,100
トッパン・フォームズ 2,600 1,079.00 2,805,400
フジシールインターナショナル 2,700 1,977.00 5,337,900
タカラトミー 5,500 866.00 4,763,000
廣済堂 800 804.00 643,200
エステールホールディングス 300 646.00 193,800
アーク 4,600 112.00 515,200
タカノ 500 714.00 357,000
プロネクサス 1,000 1,196.00 1,196,000
ホクシン 700 118.00 82,600
ウッドワン 400 1,178.00 471,200
大建工業 800 1,896.00 1,516,800
凸版印刷 17,200 1,695.00 29,154,000
大日本印刷 15,900 2,422.00 38,509,800
共同印刷 400 2,734.00 1,093,600
NISSHA 2,500 1,094.00 2,735,000
光村印刷 100 1,524.00 152,400
TAKARA & COMPANY 600 2,328.00 1,396,800
アシックス 10,000 1,266.00 12,660,000
ツツミ 400 1,920.00 768,000
小松ウオール工業 400 1,733.00 693,200
ヤマハ 7,200 4,990.00 35,928,000
河合楽器製作所 400 2,734.00 1,093,600
クリナップ 1,100 577.00 634,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ピジョン 7,300 4,345.00 31,718,500
オリバー 300 2,520.00 756,000
兼松サステック 100 1,478.00 147,800
キングジム 1,000 866.00 866,000
リンテック 2,900 2,573.00 7,461,700
イトーキ 2,600 338.00 878,800
任天堂 7,500 47,500.00 356,250,000
三菱鉛筆 2,000 1,326.00 2,652,000
タカラスタンダード 2,500 1,542.00 3,855,000
コクヨ 5,800 1,226.00 7,110,800
ナカバヤシ 1,200 602.00 722,400
グローブライド 500 2,094.00 1,047,000
オカムラ 4,200 761.00 3,196,200
美津濃 1,100 2,008.00 2,208,800
東京電力ホールディングス 97,000 323.00 31,331,000
中部電力 37,200 1,344.50 50,015,400
関西電力 46,100 1,063.50 49,027,350
中国電力 17,500 1,345.00 23,537,500
北陸電力 11,100 672.00 7,459,200
東北電力 30,400 1,034.00 31,433,600
四国電力 10,900 779.00 8,491,100
九州電力 25,100 931.00 23,368,100
北海道電力 11,400 414.00 4,719,600
沖縄電力 2,400 1,737.00 4,168,800
電源開発 9,700 1,688.00 16,373,600
エフオン 700 604.00 422,800
イーレックス 1,700 1,545.00 2,626,500
レノバ 2,000 1,061.00 2,122,000
東京瓦斯 23,400 2,695.00 63,063,000
大阪瓦斯 23,600 2,160.00 50,976,000
東邦瓦斯 6,000 5,220.00 31,320,000
北海道瓦斯 700 1,560.00 1,092,000
広島ガス 2,500 362.00 905,000
西部瓦斯 1,400 2,627.00 3,677,800
静岡ガス 3,500 875.00 3,062,500
メタウォーター 600 4,680.00 2,808,000
SBSホールディングス 1,000 2,345.00 2,345,000
東武鉄道 12,700 3,395.00 43,116,500
相鉄ホールディングス 3,900 2,815.00 10,978,500
東急 30,700 1,332.00 40,892,400
京浜急行電鉄 15,600 1,585.00 24,726,000
小田急電鉄 18,100 2,562.00 46,372,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
京王電鉄 6,300 5,940.00 37,422,000
京成電鉄 8,500 2,984.00 25,364,000
富士急行 1,700 3,300.00 5,610,000
新京成電鉄 300 2,243.00 672,900
東日本旅客鉄道 21,400 6,976.00 149,286,400
西日本旅客鉄道 10,800 5,168.00 55,814,400
東海旅客鉄道 10,100 14,455.00 145,995,500
西武ホールディングス 15,900 1,038.00 16,504,200
鴻池運輸 1,900 1,125.00 2,137,500
西日本鉄道 3,400 2,849.00 9,686,600
ハマキョウレックス 900 3,215.00 2,893,500
サカイ引越センター 600 4,935.00 2,961,000
近鉄グループホールディングス 11,500 4,600.00 52,900,000
阪急阪神ホールディングス 15,400 3,390.00 52,206,000
南海電気鉄道 5,500 2,420.00 13,310,000
京阪ホールディングス 5,100 4,665.00 23,791,500
神戸電鉄 300 3,595.00 1,078,500
名古屋鉄道 9,500 2,893.00 27,483,500
山陽電気鉄道 800 2,235.00 1,788,000
日本通運 4,000 5,560.00 22,240,000
ヤマトホールディングス 20,200 2,735.00 55,247,000
山九 3,200 3,895.00 12,464,000
丸運 600 225.00 135,000
丸全昭和運輸 900 3,175.00 2,857,500
センコーグループホールディングス 6,300 812.00 5,115,600
トナミホールディングス 300 6,000.00 1,800,000
ニッコンホールディングス 4,100 2,065.00 8,466,500
日本石油輸送 100 3,070.00 307,000
福山通運 1,500 3,810.00 5,715,000
セイノーホールディングス 8,600 1,364.00 11,730,400
エスライン 300 946.00 283,800
神奈川中央交通 300 3,910.00 1,173,000
日立物流 2,100 3,015.00 6,331,500
丸和運輸機関 1,200 3,290.00 3,948,000
C&Fロジホールディングス 1,200 1,679.00 2,014,800
九州旅客鉄道 10,100 2,358.00 23,815,800
SGホールディングス 12,100 3,705.00 44,830,500
日本郵船 9,600 1,408.00 13,516,800
商船三井 7,300 1,871.00 13,658,300
川崎汽船 3,500 1,031.00 3,608,500
NSユナイテッド海運 600 1,552.00 931,200
明治海運 1,200 322.00 386,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
飯野海運 5,400 326.00 1,760,400
共栄タンカー 200 795.00 159,000
乾汽船 700 807.00 564,900
日本航空 20,400 1,894.50 38,647,800
ANAホールディングス 21,000 2,373.00 49,833,000
パスコ 200 1,421.00 284,200
トランコム 300 7,270.00 2,181,000
日新 1,000 1,539.00 1,539,000
三菱倉庫 3,700 2,735.00 10,119,500
三井倉庫ホールディングス 1,300 1,550.00 2,015,000
住友倉庫 4,100 1,268.00 5,198,800
澁澤倉庫 600 1,961.00 1,176,600
東陽倉庫 2,100 331.00 695,100
日本トランスシティ 2,500 499.00 1,247,500
ケイヒン 200 1,269.00 253,800
中央倉庫 700 1,000.00 700,000
川西倉庫 200 1,032.00 206,400
安田倉庫 900 921.00 828,900
ファイズホールディングス 200 1,071.00 214,200
東洋埠頭 400 1,437.00 574,800
宇徳 1,000 482.00 482,000
上組 6,400 2,038.00 13,043,200
サンリツ 300 578.00 173,400
キムラユニティー 300 1,033.00 309,900
キユーソー流通システム 300 1,506.00 451,800
近鉄エクスプレス 2,400 1,907.00 4,576,800
東海運 600 275.00 165,000
エーアイテイー 800 946.00 756,800
内外トランスライン 400 1,052.00 420,800
日本コンセプト 400 1,254.00 501,600
NECネッツエスアイ 3,400 2,212.00 7,520,800
クロスキャット 300 1,128.00 338,400
システナ 4,300 1,440.00 6,192,000
デジタルアーツ 600 9,360.00 5,616,000
日鉄ソリューションズ 1,800 3,065.00 5,517,000
キューブシステム 600 1,066.00 639,600
エイジア 200 1,418.00 283,600
コア 500 1,257.00 628,500
ラクーンホールディングス 500 1,099.00 549,500
ソリトンシステムズ 500 1,545.00 772,500
ソフトクリエイトホールディングス 500 2,379.00 1,189,500
TIS 11,900 2,273.00 27,048,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ネオス 500 626.00 313,000
電算システム 500 4,795.00 2,397,500
グリー 7,300 453.00 3,306,900
コーエーテクモホールディングス 2,400 3,420.00 8,208,000
三菱総合研究所 500 4,300.00 2,150,000
ボルテージ 300 489.00 146,700
電算 100 2,238.00 223,800
AGS 700 860.00 602,000
ファインデックス 1,000 975.00 975,000
ブレインパッド 300 4,190.00 1,257,000
KLab 2,300 714.00 1,642,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 1,400 861.00 1,205,400
イーブックイニシアティブジャパン 200 3,315.00 663,000
ネクソン 33,300 2,482.00 82,650,600
アイスタイル 3,300 274.00 904,200
エムアップホールディングス 300 2,332.00 699,600
エイチーム 800 889.00 711,200
エニグモ 1,100 1,322.00 1,454,200
テクノスジャパン 900 813.00 731,700
enish 700 827.00 578,900
コロプラ 3,900 968.00 3,775,200
オルトプラス 700 431.00 301,700
ブロードリーフ 5,900 563.00 3,321,700
クロス・マーケティンググループ 500 331.00 165,500
デジタルハーツホールディングス 600 869.00 521,400
システム情報 900 1,462.00 1,315,800
メディアドゥ 400 5,400.00 2,160,000
じげん 2,900 303.00 878,700
ブイキューブ 700 1,236.00 865,200
エンカレッジ・テクノロジ 300 787.00 236,100
サイバーリンクス 200 2,253.00 450,600
ディー・エル・イー 1,000 415.00 415,000
フィックスターズ 1,300 1,181.00 1,535,300
CARTA HOLDINGS 600 1,336.00 801,600
オプティム 600 3,395.00 2,037,000
セレス 400 1,200.00 480,000
SHIFT 500 11,770.00 5,885,000
ティーガイア 1,100 1,936.00 2,129,600
セック 200 3,025.00 605,000
日本アジアグループ 1,200 291.00 349,200
テクマトリックス 1,700 1,781.00 3,027,700
プロシップ 300 1,499.00 449,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,900 1,953.00 5,663,700
GMOペイメントゲートウェイ 2,500 11,190.00 27,975,000
ザッパラス 500 402.00 201,000
システムリサーチ 300 2,086.00 625,800
インターネットイニシアティブ 1,800 3,690.00 6,642,000
さくらインターネット 1,300 625.00 812,500
ヴィンクス 300 1,258.00 377,400
GMOクラウド 200 7,740.00 1,548,000
SRAホールディングス 600 2,349.00 1,409,400
システムインテグレータ 400 816.00 326,400
朝日ネット 800 1,162.00 929,600
eBASE 1,400 1,536.00 2,150,400
アバント 1,100 1,054.00 1,159,400
アドソル日進 400 2,346.00 938,400
フリービット 600 803.00 481,800
コムチュア 1,300 2,715.00 3,529,500
サイバーコム 200 1,836.00 367,200
アステリア 700 486.00 340,200
アイル 700 1,577.00 1,103,900
マークラインズ 600 2,138.00 1,282,800
メディカル・データ・ビジョン 900 1,417.00 1,275,300
gumi 1,500 932.00 1,398,000
ショーケース 300 696.00 208,800
モバイルファクトリー 300 1,055.00 316,500
テラスカイ 400 4,860.00 1,944,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 500 1,379.00 689,500
PCIホールディングス 500 1,166.00 583,000
パイプドHD 200 1,415.00 283,000
アイビーシー 200 939.00 187,800
ネオジャパン 200 2,258.00 451,600
PR TIMES 100 3,985.00 398,500
ランドコンピュータ 200 990.00 198,000
ダブルスタンダード 200 5,590.00 1,118,000
オープンドア 600 1,055.00 633,000
マイネット 400 1,378.00 551,200
アカツキ 400 3,875.00 1,550,000
ベネフィットジャパン 100 1,625.00 162,500
Ubicomホールディングス 300 2,259.00 677,700
LINE 2,000 5,550.00 11,100,000
カナミックネットワーク 1,100 917.00 1,008,700
ノムラシステムコーポレーション 500 462.00 231,000
チェンジ 400 8,470.00 3,388,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンクロ・フード 500 339.00 169,500
オークネット 700 1,088.00 761,600
セグエグループ 300 913.00 273,900
エイトレッド 200 2,000.00 400,000
AOI TYO Holdings 1,200 411.00 493,200
マクロミル 2,400 754.00 1,809,600
ビーグリー 200 2,145.00 429,000
オロ 300 3,030.00 909,000
ユーザーローカル 100 3,835.00 383,500
テモナ 300 968.00 290,400
ニーズウェル 200 709.00 141,800
サインポスト 200 1,385.00 277,000
ソルクシーズ 500 755.00 377,500
フェイス 400 698.00 279,200
プロトコーポレーション 1,100 930.00 1,023,000
ハイマックス 100 2,010.00 201,000
野村総合研究所 16,900 2,804.00 47,387,600
サイバネットシステム 800 666.00 532,800
CEホールディングス 600 585.00 351,000
日本システム技術 200 1,770.00 354,000
インテージホールディングス 1,500 900.00 1,350,000
東邦システムサイエンス 300 964.00 289,200
ソースネクスト 5,600 273.00 1,528,800
インフォコム 1,300 3,295.00 4,283,500
HEROZ 200 3,195.00 639,000
ラクスル 1,000 3,175.00 3,175,000
FIG 1,300 250.00 325,000
システムサポート 300 1,934.00 580,200
イーソル 600 1,106.00 663,600
アルテリア・ネットワークス 1,300 2,000.00 2,600,000
東海ソフト 100 1,221.00 122,100
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 200 1,050.00 210,000
トビラシステムズ 100 1,898.00 189,800
フォーカスシステムズ 700 806.00 564,200
クレスコ 700 1,382.00 967,400
フジ・メディア・ホールディングス 11,500 1,024.00 11,776,000
オービック 4,100 19,060.00 78,146,000
ジャストシステム 1,900 8,120.00 15,428,000
TDCソフト 1,000 916.00 916,000
Zホールディングス 163,800 532.00 87,141,600
トレンドマイクロ 5,300 6,200.00 32,860,000
IDホールディングス 500 1,562.00 781,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本オラクル 2,400 12,690.00 30,456,000
アルファシステムズ 400 4,180.00 1,672,000
フューチャー 1,400 1,791.00 2,507,400
CAC Holdings 800 1,235.00 988,000
SBテクノロジー 400 3,980.00 1,592,000
トーセ 300 859.00 257,700
オービックビジネスコンサルタント 1,200 6,130.00 7,356,000
伊藤忠テクノソリューションズ 5,400 4,220.00 22,788,000
アイティフォー 1,400 745.00 1,043,000
東計電算 200 4,000.00 800,000
エックスネット 200 975.00 195,000
大塚商会 6,500 5,540.00 36,010,000
サイボウズ 1,400 3,300.00 4,620,000
ソフトブレーン 700 431.00 301,700
電通国際情報サービス 700 5,630.00 3,941,000
ACCESS 1,100 847.00 931,700
デジタルガレージ 2,100 3,750.00 7,875,000
EMシステムズ 1,700 921.00 1,565,700
ウェザーニューズ 400 4,010.00 1,604,000
CIJ 800 800.00 640,000
ビジネスエンジニアリング 100 2,695.00 269,500
日本エンタープライズ 1,200 361.00 433,200
WOWOW 600 2,478.00 1,486,800
スカラ 800 637.00 509,600
インテリジェント ウェイブ 700 807.00 564,900
IMAGICA GROUP 1,000 380.00 380,000
ネットワンシステムズ 4,500 4,105.00 18,472,500
システムソフト 2,500 99.00 247,500
アルゴグラフィックス 1,000 3,385.00 3,385,000
マーベラス 1,800 680.00 1,224,000
エイベックス 2,000 906.00 1,812,000
日本ユニシス 3,700 3,355.00 12,413,500
兼松エレクトロニクス 600 4,315.00 2,589,000
東京放送ホールディングス 7,300 1,648.00 12,030,400
日本テレビホールディングス 10,000 1,208.00 12,080,000
朝日放送グループホールディングス 1,200 745.00 894,000
テレビ朝日ホールディングス 3,300 1,559.00 5,144,700
スカパーJSATホールディングス 7,800 420.00 3,276,000
テレビ東京ホールディングス 1,000 2,318.00 2,318,000
日本BS放送 400 1,098.00 439,200
ビジョン 1,100 666.00 732,600
スマートバリュー 300 1,141.00 342,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
USEN-NEXT HOLDINGS 500 1,313.00 656,500
ワイヤレスゲート 600 851.00 510,600
コネクシオ 700 1,403.00 982,100
日本通信 9,300 212.00 1,971,600
クロップス 200 731.00 146,200
日本電信電話 159,400 2,552.50 406,868,500
KDDI 87,000 3,364.00 292,668,000
ソフトバンク 108,400 1,429.00 154,903,600
光通信 1,200 23,260.00 27,912,000
NTTドコモ 85,300 3,000.00 255,900,000
エムティーアイ 1,200 809.00 970,800
GMOインターネット 4,700 3,065.00 14,405,500
ファイバーゲート 400 1,991.00 796,400
アイドママーケティングコミュニケーション 400 436.00 174,400
KADOKAWA 3,200 2,280.00 7,296,000
学研ホールディングス 1,600 1,432.00 2,291,200
ゼンリン 2,400 1,178.00 2,827,200
昭文社ホールディングス 500 447.00 223,500
インプレスホールディングス 900 149.00 134,100
アイネット 600 1,657.00 994,200
松竹 800 12,890.00 10,312,000
東宝 7,000 3,345.00 23,415,000
東映 400 14,640.00 5,856,000
エヌ・ティ・ティ・データ 31,800 1,246.00 39,622,800
ピー・シー・エー 200 3,910.00 782,000
ビジネスブレイン太田昭和 400 1,266.00 506,400
DTS 2,700 2,412.00 6,512,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス 5,100 5,820.00 29,682,000
シーイーシー 1,300 1,596.00 2,074,800
カプコン 5,600 4,005.00 22,428,000
アイ・エス・ビー 200 2,417.00 483,400
ジャステック 800 1,202.00 961,600
SCSK 2,800 5,370.00 15,036,000
日本システムウエア 400 2,190.00 876,000
アイネス 1,200 1,533.00 1,839,600
TKC 1,000 5,950.00 5,950,000
富士ソフト 1,500 4,640.00 6,960,000
NSD 3,800 2,048.00 7,782,400
コナミホールディングス 4,300 3,440.00 14,792,000
福井コンピュータホールディングス 500 2,602.00 1,301,000
JBCCホールディングス 800 1,510.00 1,208,000
ミロク情報サービス 1,100 2,204.00 2,424,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソフトバンクグループ 94,600 6,499.00 614,805,400
ホウスイ 100 885.00 88,500
高千穂交易 500 923.00 461,500
カワニシホールディングス 100 1,315.00 131,500
伊藤忠食品 300 4,785.00 1,435,500
エレマテック 1,100 919.00 1,010,900
JALUX 300 1,731.00 519,300
あらた 1,000 4,855.00 4,855,000
トーメンデバイス 200 4,020.00 804,000
東京エレクトロン デバイス 400 3,810.00 1,524,000
フィールズ 900 350.00 315,000
双日 66,100 237.00 15,665,700
アルフレッサ ホールディングス 13,300 2,250.00 29,925,000
横浜冷凍 3,100 899.00 2,786,900
神栄 200 495.00 99,000
ラサ商事 600 949.00 569,400
アルコニックス 1,300 1,312.00 1,705,600
神戸物産 4,100 6,660.00 27,306,000
ハイパー 200 563.00 112,600
あい ホールディングス 1,700 1,524.00 2,590,800
ディーブイエックス 400 911.00 364,400
ダイワボウホールディングス 1,000 7,990.00 7,990,000
マクニカ・富士エレホールディングス 2,900 1,661.00 4,816,900
ラクト・ジャパン 400 3,705.00 1,482,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,300 1,061.00 2,440,300
八洲電機 900 958.00 862,200
メディアスホールディングス 700 893.00 625,100
レスターホールディングス 1,200 2,009.00 2,410,800
ジューテックホールディングス 300 1,025.00 307,500
大光 500 676.00 338,000
OCHIホールディングス 300 1,532.00 459,600
TOKAIホールディングス 6,300 997.00 6,281,100
黒谷 300 518.00 155,400
Cominix 200 683.00 136,600
三洋貿易 1,200 979.00 1,174,800
ビューティガレージ 200 1,911.00 382,200
ウイン・パートナーズ 900 960.00 864,000
ミタチ産業 400 566.00 226,400
シップヘルスケアホールディングス 1,900 4,570.00 8,683,000
明治電機工業 400 1,392.00 556,800
デリカフーズホールディングス 400 628.00 251,200
スターティアホールディングス 300 620.00 186,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コメダホールディングス 2,600 1,813.00 4,713,800
ピーバンドットコム 100 938.00 93,800
アセンテック 100 3,800.00 380,000
富士興産 400 446.00 178,400
協栄産業 100 1,228.00 122,800
小野建 1,100 1,229.00 1,351,900
南陽 300 1,566.00 469,800
佐鳥電機 800 835.00 668,000
エコートレーディング 300 530.00 159,000
伯東 700 957.00 669,900
コンドーテック 900 1,150.00 1,035,000
中山福 700 455.00 318,500
ナガイレーベン 1,600 2,783.00 4,452,800
三菱食品 1,300 2,661.00 3,459,300
松田産業 900 1,582.00 1,423,800
第一興商 1,800 3,140.00 5,652,000
メディパルホールディングス 12,900 2,014.00 25,980,600
SPK 500 1,335.00 667,500
萩原電気ホールディングス 400 2,038.00 815,200
アズワン 800 11,350.00 9,080,000
スズデン 400 1,217.00 486,800
尾家産業 300 1,500.00 450,000
シモジマ 700 1,236.00 865,200
ドウシシャ 1,100 1,698.00 1,867,800
小津産業 300 1,759.00 527,700
高速 700 1,435.00 1,004,500
たけびし 400 1,513.00 605,200
リックス 300 1,663.00 498,900
丸文 1,100 509.00 559,900
ハピネット 1,000 1,175.00 1,175,000
橋本総業ホールディングス 200 1,970.00 394,000
日本ライフライン 3,500 1,365.00 4,777,500
タカショー 800 499.00 399,200
マルカ 400 1,817.00 726,800
IDOM 3,200 505.00 1,616,000
進和 700 1,951.00 1,365,700
エスケイジャパン 200 297.00 59,400
ダイトロン 500 1,502.00 751,000
シークス 1,500 949.00 1,423,500
田中商事 400 708.00 283,200
オーハシテクニカ 600 1,660.00 996,000
白銅 400 1,450.00 580,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイコー通産 100 1,212.00 121,200
伊藤忠商事 83,700 2,371.00 198,452,700
丸紅 124,600 515.10 64,181,460
高島 200 1,839.00 367,800
長瀬産業 6,700 1,326.00 8,884,200
蝶理 800 1,747.00 1,397,600
豊田通商 13,400 2,830.00 37,922,000
三共生興 1,800 435.00 783,000
兼松 4,500 1,292.00 5,814,000
ツカモトコーポレーション 200 1,164.00 232,800
三井物産 103,700 1,645.50 170,638,350
日本紙パルプ商事 700 3,840.00 2,688,000
カメイ 1,600 1,050.00 1,680,000
東都水産 200 3,230.00 646,000
OUGホールディングス 200 2,666.00 533,200
スターゼン 400 4,180.00 1,672,000
山善 4,700 1,018.00 4,784,600
椿本興業 200 3,360.00 672,000
住友商事 75,500 1,252.50 94,563,750
内田洋行 500 6,800.00 3,400,000
三菱商事 78,500 2,253.00 176,860,500
第一実業 600 3,680.00 2,208,000
キヤノンマーケティングジャパン 3,000 2,192.00 6,576,000
西華産業 700 1,259.00 881,300
佐藤商事 1,000 938.00 938,000
菱洋エレクトロ 1,200 3,190.00 3,828,000
東京産業 1,100 522.00 574,200
ユアサ商事 1,100 2,956.00 3,251,600
神鋼商事 300 1,929.00 578,700
トルク 700 301.00 210,700
阪和興業 2,200 2,157.00 4,745,400
正栄食品工業 800 3,880.00 3,104,000
カナデン 1,000 1,360.00 1,360,000
菱電商事 900 1,486.00 1,337,400
フルサト工業 700 1,430.00 1,001,000
岩谷産業 2,700 3,805.00 10,273,500
ナイス 500 1,017.00 508,500
昭光通商 400 609.00 243,600
ニチモウ 200 1,903.00 380,600
極東貿易 300 1,358.00 407,400
イワキ 1,600 491.00 785,600
三愛石油 2,900 907.00 2,630,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
稲畑産業 2,600 1,255.00 3,263,000
GSIクレオス 300 1,188.00 356,400
明和産業 1,100 461.00 507,100
クワザワ 400 532.00 212,800
ヤマエ久野 900 1,244.00 1,119,600
ワキタ 2,600 976.00 2,537,600
東邦ホールディングス 3,800 1,892.00 7,189,600
サンゲツ 3,300 1,543.00 5,091,900
ミツウロコグループホールディングス 1,800 1,164.00 2,095,200
シナネンホールディングス 500 2,941.00 1,470,500
伊藤忠エネクス 2,600 843.00 2,191,800
サンリオ 3,400 1,655.00 5,627,000
サンワテクノス 800 855.00 684,000
リョーサン 1,300 2,148.00 2,792,400
新光商事 1,900 875.00 1,662,500
トーホー 500 1,901.00 950,500
三信電気 600 1,839.00 1,103,400
東陽テクニカ 1,300 995.00 1,293,500
モスフードサービス 1,600 2,886.00 4,617,600
加賀電子 1,200 2,111.00 2,533,200
ソーダニッカ 1,200 533.00 639,600
立花エレテック 900 1,765.00 1,588,500
フォーバル 500 1,010.00 505,000
PALTAC 1,900 5,240.00 9,956,000
三谷産業 1,600 339.00 542,400
太平洋興発 500 613.00 306,500
西本Wismettacホールディングス 200 2,119.00 423,800
ヤマシタヘルスケアホールディングス 100 1,513.00 151,300
国際紙パルプ商事 2,800 279.00 781,200
ヤマタネ 600 1,312.00 787,200
丸紅建材リース 100 1,582.00 158,200
日鉄物産 900 3,445.00 3,100,500
泉州電業 400 2,937.00 1,174,800
トラスコ中山 2,500 2,600.00 6,500,000
オートバックスセブン 4,400 1,339.00 5,891,600
モリト 900 609.00 548,100
加藤産業 1,700 3,420.00 5,814,000
北恵 300 960.00 288,000
イノテック 600 1,024.00 614,400
イエローハット 2,300 1,507.00 3,466,100
JKホールディングス 1,100 803.00 883,300
日伝 1,100 2,414.00 2,655,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北沢産業 900 287.00 258,300
杉本商事 600 1,920.00 1,152,000
因幡電機産業 3,400 2,480.00 8,432,000
東テク 400 2,288.00 915,200
ミスミグループ本社 15,000 2,744.00 41,160,000
アルテック 900 255.00 229,500
タキヒヨー 400 1,911.00 764,400
蔵王産業 200 1,470.00 294,000
スズケン 5,100 3,880.00 19,788,000
ジェコス 800 973.00 778,400
グローセル 1,200 435.00 522,000
ローソン 3,000 5,580.00 16,740,000
サンエー 1,000 4,165.00 4,165,000
カワチ薬品 900 3,190.00 2,871,000
エービーシー・マート 1,900 6,100.00 11,590,000
ハードオフコーポレーション 500 710.00 355,000
アスクル 1,300 3,100.00 4,030,000
ゲオホールディングス 2,200 1,501.00 3,302,200
アダストリア 1,700 1,500.00 2,550,000
ジーフット 700 525.00 367,500
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 200 473.00 94,600
くら寿司 600 4,810.00 2,886,000
キャンドゥ 600 2,439.00 1,463,400
パルグループホールディングス 1,200 1,213.00 1,455,600
エディオン 5,500 1,078.00 5,929,000
サーラコーポレーション 2,400 584.00 1,401,600
ワッツ 500 1,000.00 500,000
ハローズ 400 3,655.00 1,462,000
フジオフードグループ本社 1,000 1,326.00 1,326,000
あみやき亭 300 2,783.00 834,900
ひらまつ 2,200 177.00 389,400
大黒天物産 300 6,020.00 1,806,000
ハニーズホールディングス 1,100 1,137.00 1,250,700
ファーマライズホールディングス 300 716.00 214,800
アルペン 900 1,633.00 1,469,700
ハブ 300 616.00 184,800
クオールホールディングス 1,800 1,135.00 2,043,000
ジンズホールディングス 600 7,590.00 4,554,000
ビックカメラ 7,100 1,141.00 8,101,100
DCMホールディングス 6,600 1,321.00 8,718,600
ペッパーフードサービス 1,000 488.00 488,000
MonotaRO 8,500 4,390.00 37,315,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京一番フーズ 300 515.00 154,500
DDホールディングス 500 704.00 352,000
きちりホールディングス 300 566.00 169,800
アークランドサービスホールディングス 900 1,975.00 1,777,500
J.フロント リテイリング 14,300 697.00 9,967,100
ドトール・日レスホールディングス 1,700 1,552.00 2,638,400
マツモトキヨシホールディングス 4,900 3,785.00 18,546,500
ブロンコビリー 600 2,119.00 1,271,400
ZOZO 8,200 2,498.00 20,483,600
トレジャー・ファクトリー 400 679.00 271,600
物語コーポレーション 300 8,720.00 2,616,000
ココカラファイン 1,200 6,180.00 7,416,000
三越伊勢丹ホールディングス 20,900 588.00 12,289,200
Hamee 400 1,792.00 716,800
ウエルシアホールディングス 3,600 9,630.00 34,668,000
クリエイトSDホールディングス 2,000 3,735.00 7,470,000
丸善CHIホールディングス 1,400 394.00 551,600
ミサワ 200 670.00 134,000
ティーライフ 200 1,060.00 212,000
エー・ピーカンパニー 200 429.00 85,800
チムニー 400 1,346.00 538,400
シュッピン 800 686.00 548,800
オイシックス・ラ・大地 1,200 2,200.00 2,640,000
ネクステージ 1,700 1,074.00 1,825,800
ジョイフル本田 3,500 1,502.00 5,257,000
鳥貴族 400 1,466.00 586,400
キリン堂ホールディングス 500 2,853.00 1,426,500
ホットランド 800 1,111.00 888,800
すかいらーくホールディングス 13,400 1,620.00 21,708,000
SFPホールディングス 700 1,372.00 960,400
綿半ホールディングス 400 2,050.00 820,000
ヨシックス 200 1,854.00 370,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 3,500 1,276.00 4,466,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 600 501.00 300,600
BEENOS 600 1,196.00 717,600
あさひ 900 1,649.00 1,484,100
日本調剤 700 1,664.00 1,164,800
コスモス薬品 1,100 19,270.00 21,197,000
トーエル 600 699.00 419,400
オンリー 200 559.00 111,800
セブン&アイ・ホールディングス 46,800 3,463.00 162,068,400
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クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 6,400 560.00 3,584,000
ツルハホールディングス 2,600 14,980.00 38,948,000
サンマルクホールディングス 900 1,615.00 1,453,500
フェリシモ 300 1,076.00 322,800
トリドールホールディングス 3,000 1,227.00 3,681,000
TOKYO BASE 1,100 296.00 325,600
ウイルプラスホールディングス 100 571.00 57,100
JMホールディングス 900 3,525.00 3,172,500
サツドラホールディングス 200 1,974.00 394,800
アレンザホールディングス 600 1,346.00 807,600
串カツ田中ホールディングス 200 1,720.00 344,000
バロックジャパンリミテッド 800 623.00 498,400
クスリのアオキホールディングス 1,100 9,900.00 10,890,000
力の源ホールディングス 500 666.00 333,000
スシローグローバルホールディングス 6,600 2,450.00 16,170,000
LIXILビバ 900 2,593.00 2,333,700
メディカルシステムネットワーク 1,200 506.00 607,200
はるやまホールディングス 600 766.00 459,600
ノジマ 2,100 2,671.00 5,609,100
カッパ・クリエイト 1,700 1,393.00 2,368,100
ライトオン 900 597.00 537,300
ジーンズメイト 300 210.00 63,000
良品計画 15,900 1,371.00 21,798,900
三城ホールディングス 1,200 270.00 324,000
アドヴァン 1,800 1,370.00 2,466,000
アルビス 500 2,639.00 1,319,500
コナカ 1,400 299.00 418,600
ハウス オブ ローゼ 100 1,599.00 159,900
G-7ホールディングス 700 2,487.00 1,740,900
イオン北海道 1,600 779.00 1,246,400
コジマ 2,100 559.00 1,173,900
ヒマラヤ 400 805.00 322,000
コーナン商事 1,700 3,770.00 6,409,000
エコス 400 2,325.00 930,000
ワタミ 1,400 914.00 1,279,600
マルシェ 300 505.00 151,500
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 26,300 2,382.00 62,646,600
西松屋チェーン 2,600 1,110.00 2,886,000
ゼンショーホールディングス 5,700 2,108.00 12,015,600
幸楽苑ホールディングス 800 1,609.00 1,287,200
ハークスレイ 200 997.00 199,400
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サイゼリヤ 1,800 1,818.00 3,272,400
VTホールディングス 4,900 339.00 1,661,100
魚力 300 1,576.00 472,800
ポプラ 300 409.00 122,700
フジ・コーポレーション 300 2,001.00 600,300
ユナイテッドアローズ 1,300 1,605.00 2,086,500
ハイデイ日高 1,700 1,642.00 2,791,400
京都きもの友禅 700 243.00 170,100
コロワイド 4,000 1,399.00 5,596,000
ピーシーデポコーポレーション 1,600 656.00 1,049,600
壱番屋 800 5,150.00 4,120,000
トップカルチャー 400 346.00 138,400
PLANT 300 781.00 234,300
スギホールディングス 2,400 7,730.00 18,552,000
薬王堂ホールディングス 500 2,797.00 1,398,500
ヴィア・ホールディングス 1,500 343.00 514,500
スクロール 1,800 583.00 1,049,400
ヨンドシーホールディングス 1,200 1,914.00 2,296,800
ファミリーマート 8,600 2,360.00 20,296,000
木曽路 1,600 2,375.00 3,800,000
SRSホールディングス 1,400 903.00 1,264,200
千趣会 2,200 347.00 763,400
タカキュー 800 125.00 100,000
リテールパートナーズ 1,600 2,190.00 3,504,000
ケーヨー 2,500 870.00 2,175,000
上新電機 1,400 2,240.00 3,136,000
日本瓦斯 1,900 5,070.00 9,633,000
ロイヤルホールディングス 2,100 1,742.00 3,658,200
東天紅 100 956.00 95,600
いなげや 1,500 1,887.00 2,830,500
島忠 2,300 2,946.00 6,775,800
チヨダ 1,300 1,074.00 1,396,200
ライフコーポレーション 900 4,845.00 4,360,500
リンガーハット 1,500 2,302.00 3,453,000
MrMaxHD 1,600 835.00 1,336,000
テンアライド 1,100 369.00 405,900
AOKIホールディングス 2,400 615.00 1,476,000
オークワ 1,900 1,562.00 2,967,800
コメリ 1,800 2,900.00 5,220,000
青山商事 2,500 646.00 1,615,000
しまむら 1,400 7,720.00 10,808,000
はせがわ 600 284.00 170,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
高島屋 8,700 802.00 6,977,400
松屋 2,400 673.00 1,615,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 5,700 712.00 4,058,400
近鉄百貨店 500 2,785.00 1,392,500
丸井グループ 11,000 1,715.00 18,865,000
アクシアル リテイリング 1,000 4,680.00 4,680,000
井筒屋 600 179.00 107,400
イオン 46,100 2,552.00 117,647,200
イズミ 2,400 4,185.00 10,044,000
平和堂 2,400 2,017.00 4,840,800
フジ 1,400 1,900.00 2,660,000
ヤオコー 1,400 8,340.00 11,676,000
ゼビオホールディングス 1,400 768.00 1,075,200
ケーズホールディングス 11,600 1,413.00 16,390,800
Olympicグループ 600 953.00 571,800
日産東京販売ホールディングス 1,700 254.00 431,800
シルバーライフ 200 1,999.00 399,800
一家ダイニングプロジェクト 100 589.00 58,900
Genky DrugStores 500 3,940.00 1,970,000
ナルミヤ・インターナショナル 300 565.00 169,500
ブックオフグループホールディングス 700 799.00 559,300
アインホールディングス 1,500 6,910.00 10,365,000
元気寿司 300 2,270.00 681,000
ヤマダ電機 36,500 485.00 17,702,500
アークランドサカモト 1,900 1,920.00 3,648,000
ニトリホールディングス 5,200 22,590.00 117,468,000
グルメ杵屋 900 972.00 874,800
愛眼 900 224.00 201,600
ケーユーホールディングス 600 892.00 535,200
吉野家ホールディングス 3,900 2,089.00 8,147,100
松屋フーズホールディングス 600 3,630.00 2,178,000
サガミホールディングス 1,600 1,226.00 1,961,600
関西スーパーマーケット 1,000 1,300.00 1,300,000
王将フードサービス 900 5,810.00 5,229,000
プレナス 1,300 1,730.00 2,249,000
ミニストップ 900 1,550.00 1,395,000
アークス 2,400 2,531.00 6,074,400
バローホールディングス 2,600 2,299.00 5,977,400
藤久 100 1,349.00 134,900
ベルク 600 7,710.00 4,626,000
大庄 600 1,160.00 696,000
ファーストリテイリング 1,600 58,650.00 93,840,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サンドラッグ 4,500 3,640.00 16,380,000
サックスバー ホールディングス 1,000 555.00 555,000
ヤマザワ 300 1,730.00 519,000
やまや 200 2,030.00 406,000
ベルーナ 2,600 768.00 1,996,800
島根銀行 300 536.00 160,800
じもとホールディングス 7,900 96.00 758,400
めぶきフィナンシャルグループ 62,300 255.00 15,886,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ 1,600 1,166.00 1,865,600
九州フィナンシャルグループ 26,200 454.00 11,894,800
ゆうちょ銀行 34,000 829.00 28,186,000
富山第一銀行 2,800 265.00 742,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 68,500 343.00 23,495,500
西日本フィナンシャルホールディングス 8,000 727.00 5,816,000
関西みらいフィナンシャルグループ 6,600 428.00 2,824,800
三十三フィナンシャルグループ 1,100 1,357.00 1,492,700
第四北越フィナンシャルグループ 2,100 2,137.00 4,487,700
新生銀行 8,800 1,303.00 11,466,400
あおぞら銀行 7,100 1,914.00 13,589,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ 820,100 415.80 340,997,580
りそなホールディングス 130,800 376.30 49,220,040
三井住友トラスト・ホールディングス 22,700 2,939.00 66,715,300
三井住友フィナンシャルグループ 82,900 3,027.00 250,938,300
千葉銀行 40,000 513.00 20,520,000
群馬銀行 23,000 350.00 8,050,000
武蔵野銀行 1,800 1,539.00 2,770,200
千葉興業銀行 3,300 241.00 795,300
筑波銀行 4,900 172.00 842,800
七十七銀行 4,000 1,530.00 6,120,000
青森銀行 900 2,288.00 2,059,200
秋田銀行 800 1,508.00 1,206,400
山形銀行 1,300 1,372.00 1,783,600
岩手銀行 800 2,627.00 2,101,600
東邦銀行 10,700 237.00 2,535,900
東北銀行 600 970.00 582,000
みちのく銀行 800 1,015.00 812,000
ふくおかフィナンシャルグループ 10,100 1,655.00 16,715,500
静岡銀行 29,200 699.00 20,410,800
十六銀行 1,500 1,894.00 2,841,000
スルガ銀行 12,300 377.00 4,637,100
八十二銀行 28,900 417.00 12,051,300
山梨中央銀行 1,400 841.00 1,177,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大垣共立銀行 2,400 2,227.00 5,344,800
福井銀行 1,000 1,688.00 1,688,000
北國銀行 1,200 2,989.00 3,586,800
清水銀行 500 1,611.00 805,500
富山銀行 200 2,359.00 471,800
滋賀銀行 2,400 2,512.00 6,028,800
南都銀行 2,000 2,058.00 4,116,000
百五銀行 10,800 325.00 3,510,000
京都銀行 4,300 4,050.00 17,415,000
紀陽銀行 4,200 1,630.00 6,846,000
ほくほくフィナンシャルグループ 8,000 964.00 7,712,000
広島銀行 17,700 522.00 9,239,400
山陰合同銀行 7,100 526.00 3,734,600
中国銀行 10,300 957.00 9,857,100
鳥取銀行 400 1,163.00 465,200
伊予銀行 17,100 647.00 11,063,700
百十四銀行 1,300 1,858.00 2,415,400
四国銀行 1,800 803.00 1,445,400
阿波銀行 2,000 2,420.00 4,840,000
大分銀行 700 2,421.00 1,694,700
宮崎銀行 800 2,467.00 1,973,600
佐賀銀行 700 1,249.00 874,300
沖縄銀行 1,100 3,120.00 3,432,000
琉球銀行 2,800 954.00 2,671,200
セブン銀行 40,000 271.00 10,840,000
みずほフィナンシャルグループ 1,629,000 139.60 227,408,400
高知銀行 400 682.00 272,800
山口フィナンシャルグループ 15,000 668.00 10,020,000
長野銀行 400 1,119.00 447,600
名古屋銀行 900 2,430.00 2,187,000
北洋銀行 18,000 218.00 3,924,000
愛知銀行 400 2,830.00 1,132,000
中京銀行 500 2,099.00 1,049,500
大光銀行 400 1,382.00 552,800
愛媛銀行 1,700 1,179.00 2,004,300
トマト銀行 500 1,020.00 510,000
京葉銀行 5,100 525.00 2,677,500
栃木銀行 5,700 169.00 963,300
北日本銀行 400 1,759.00 703,600
東和銀行 2,100 692.00 1,453,200
福島銀行 1,100 164.00 180,400
大東銀行 600 617.00 370,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トモニホールディングス 9,300 353.00 3,282,900
フィデアホールディングス 11,600 101.00 1,171,600
池田泉州ホールディングス 13,700 165.00 2,260,500
FPG 3,700 539.00 1,994,300
マーキュリアインベストメント 500 595.00 297,500
SBIホールディングス 13,400 2,232.00 29,908,800
日本アジア投資 1,000 220.00 220,000
ジャフコ 1,800 3,955.00 7,119,000
大和証券グループ本社 96,200 478.80 46,060,560
野村ホールディングス 210,900 485.60 102,413,040
岡三証券グループ 10,200 349.00 3,559,800
丸三証券 3,600 435.00 1,566,000
東洋証券 4,200 112.00 470,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 13,700 250.00 3,425,000
光世証券 300 575.00 172,500
水戸証券 3,400 208.00 707,200
いちよし証券 2,200 424.00 932,800
松井証券 6,800 906.00 6,160,800
マネックスグループ 8,800 240.00 2,112,000
極東証券 1,600 576.00 921,600
岩井コスモホールディングス 1,100 1,279.00 1,406,900
藍澤證券 2,200 703.00 1,546,600
マネーパートナーズグループ 1,200 213.00 255,600
スパークス・グループ 5,500 206.00 1,133,000
小林洋行 300 259.00 77,700
かんぽ生命保険 4,200 1,478.00 6,207,600
SOMPOホールディングス 22,500 3,691.00 83,047,500
アニコム ホールディングス 1,000 4,460.00 4,460,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 31,300 2,844.00 89,017,200
第一生命ホールディングス 67,800 1,309.50 88,784,100
東京海上ホールディングス 42,400 4,762.00 201,908,800
T&Dホールディングス 35,800 934.00 33,437,200
アドバンスクリエイト 200 2,032.00 406,400
全国保証 3,400 4,015.00 13,651,000
ジェイリース 300 316.00 94,800
イントラスト 400 825.00 330,000
日本モーゲージサービス 200 2,059.00 411,800
Casa 400 1,136.00 454,400
アルヒ 1,900 1,509.00 2,867,100
プレミアグループ 700 1,820.00 1,274,000
クレディセゾン 8,400 1,099.00 9,231,600
芙蓉総合リース 1,300 5,950.00 7,735,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
みずほリース 1,800 2,389.00 4,300,200
東京センチュリー 2,400 5,920.00 14,208,000
日本証券金融 5,300 491.00 2,602,300
アイフル 18,200 226.00 4,113,200
リコーリース 900 2,907.00 2,616,300
イオンフィナンシャルサービス 7,300 901.00 6,577,300
アコム 24,100 391.00 9,423,100
ジャックス 1,300 1,676.00 2,178,800
オリエントコーポレーション 32,400 110.00 3,564,000
日立キャピタル 2,800 2,552.00 7,145,600
アプラスフィナンシャル 5,600 64.00 358,400
オリックス 74,400 1,210.50 90,061,200
三菱UFJリース 30,400 475.00 14,440,000
九州リースサービス 600 563.00 337,800
日本取引所グループ 34,400 2,850.00 98,040,000
イー・ギャランティ 1,300 2,638.00 3,429,400
アサックス 600 671.00 402,600
NECキャピタルソリューション 500 1,969.00 984,500
いちご 15,200 272.00 4,134,400
日本駐車場開発 11,800 140.00 1,652,000
スター・マイカ・ホールディングス 600 1,339.00 803,400
ADワークスグループ 2,200 169.00 371,800
ヒューリック 25,600 981.00 25,113,600
三栄建築設計 500 1,295.00 647,500
野村不動産ホールディングス 7,300 1,907.00 13,921,100
三重交通グループホールディングス 2,400 473.00 1,135,200
サムティ 1,700 1,244.00 2,114,800
ディア・ライフ 1,700 506.00 860,200
コーセーアールイー 400 501.00 200,400
日本商業開発 800 1,524.00 1,219,200
プレサンスコーポレーション 2,000 1,299.00 2,598,000
THEグローバル社 500 216.00 108,000
ハウスコム 200 1,320.00 264,000
日本管理センター 800 1,224.00 979,200
サンセイランディック 400 785.00 314,000
エストラスト 200 629.00 125,800
フージャースホールディングス 2,400 549.00 1,317,600
オープンハウス 3,500 3,120.00 10,920,000
東急不動産ホールディングス 32,600 444.00 14,474,400
飯田グループホールディングス 10,000 1,770.00 17,700,000
イーグランド 200 711.00 142,200
ムゲンエステート 800 497.00 397,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ビーロット 600 623.00 373,800
ファーストブラザーズ 300 750.00 225,000
ハウスドゥ 600 835.00 501,000
シーアールイー 300 1,588.00 476,400
プロパティエージェント 200 1,056.00 211,200
ケイアイスター不動産 400 1,835.00 734,000
アグレ都市デザイン 200 519.00 103,800
グッドコムアセット 300 1,630.00 489,000
ジェイ・エス・ビー 300 2,821.00 846,300
テンポイノベーション 300 635.00 190,500
グローバル・リンク・マネジメント 200 623.00 124,600
パーク24 6,400 1,740.00 11,136,000
パラカ 300 1,648.00 494,400
三井不動産 59,100 1,813.50 107,177,850
三菱地所 84,000 1,586.00 133,224,000
平和不動産 2,200 2,844.00 6,256,800
東京建物 12,600 1,209.00 15,233,400
ダイビル 3,100 1,010.00 3,131,000
京阪神ビルディング 1,900 1,323.00 2,513,700
住友不動産 26,900 2,820.50 75,871,450
テーオーシー 2,400 700.00 1,680,000
東京楽天地 200 4,050.00 810,000
レオパレス21 15,700 183.00 2,873,100
スターツコーポレーション 1,600 2,165.00 3,464,000
フジ住宅 1,400 530.00 742,000
空港施設 1,200 422.00 506,400
明和地所 700 407.00 284,900
ゴールドクレスト 900 1,463.00 1,316,700
エスリード 500 1,373.00 686,500
日神グループホールディングス 1,800 372.00 669,600
日本エスコン 2,200 829.00 1,823,800
タカラレーベン 5,500 355.00 1,952,500
AVANTIA 700 872.00 610,400
イオンモール 6,000 1,348.00 8,088,000
毎日コムネット 300 764.00 229,200
ファースト住建 500 992.00 496,000
ランド 64,000 10.00 640,000
カチタス 3,000 2,509.00 7,527,000
トーセイ 1,700 877.00 1,490,900
穴吹興産 300 1,509.00 452,700
サンフロンティア不動産 1,700 858.00 1,458,600
エフ・ジェー・ネクスト 1,000 858.00 858,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インテリックス 300 489.00 146,700
ランドビジネス 400 347.00 138,800
サンネクスタグループ 400 1,076.00 430,400
グランディハウス 900 374.00 336,600
日本空港ビルデング 3,800 4,070.00 15,466,000
日本工営 800 2,942.00 2,353,600
LIFULL 4,100 426.00 1,746,600
ジェイエイシーリクルートメント 800 1,094.00 875,200
日本M&Aセンター 8,800 4,880.00 42,944,000
メンバーズ 300 1,446.00 433,800
中広 200 500.00 100,000
UTグループ 1,800 2,529.00 4,552,200
アイティメディア 500 1,764.00 882,000
タケエイ 1,100 1,073.00 1,180,300
E・Jホールディングス 200 2,154.00 430,800
ビーネックスグループ 1,500 1,085.00 1,627,500
コシダカホールディングス 2,800 404.00 1,131,200
アルトナー 300 859.00 257,700
パソナグループ 1,300 1,304.00 1,695,200
CDS 300 1,252.00 375,600
リンクアンドモチベーション 2,600 352.00 915,200
GCA 1,400 617.00 863,800
エス・エム・エス 3,600 2,489.00 8,960,400
サニーサイドアップグループ 400 663.00 265,200
パーソルホールディングス 11,600 1,438.00 16,680,800
リニカル 600 847.00 508,200
クックパッド 4,000 328.00 1,312,000
エスクリ 400 360.00 144,000
アイ・ケイ・ケイ 600 530.00 318,000
学情 400 1,009.00 403,600
スタジオアリス 600 1,557.00 934,200
シミックホールディングス 600 1,321.00 792,600
エプコ 200 1,304.00 260,800
NJS 300 1,741.00 522,300
綜合警備保障 4,600 5,030.00 23,138,000
カカクコム 8,600 2,758.00 23,718,800
アイロムグループ 400 2,327.00 930,800
セントケア・ホールディング 700 436.00 305,200
サイネックス 200 684.00 136,800
ルネサンス 600 903.00 541,800
ディップ 1,600 2,200.00 3,520,000
デジタルホールディングス 600 1,422.00 853,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新日本科学 1,300 658.00 855,400
ツクイ 2,700 492.00 1,328,400
キャリアデザインセンター 300 855.00 256,500
ベネフィット・ワン 4,200 2,158.00 9,063,600
エムスリー 25,600 5,110.00 130,816,000
ツカダ・グローバルホールディング 700 277.00 193,900
ブラス 200 438.00 87,600
アウトソーシング 6,600 618.00 4,078,800
ウェルネット 1,200 618.00 741,600
ワールドホールディングス 400 1,561.00 624,400
ディー・エヌ・エー 4,900 1,270.00 6,223,000
博報堂DYホールディングス 16,200 1,243.00 20,136,600
ぐるなび 2,000 635.00 1,270,000
タカミヤ 1,200 540.00 648,000
ジャパンベストレスキューシステム 900 811.00 729,900
ファンコミュニケーションズ 3,200 447.00 1,430,400
ライク 400 1,615.00 646,000
ビジネス・ブレークスルー 500 374.00 187,000
エスプール 3,000 723.00 2,169,000
WDBホールディングス 500 2,703.00 1,351,500
手間いらず 100 3,770.00 377,000
ティア 700 458.00 320,600
CDG 100 1,703.00 170,300
バリューコマース 700 3,350.00 2,345,000
インフォマート 12,700 672.00 8,534,400
JPホールディングス 3,600 272.00 979,200
エコナックホールディングス 2,000 92.00 184,000
EPSホールディングス 1,600 997.00 1,595,200
レッグス 300 880.00 264,000
プレステージ・インターナショナル 4,300 878.00 3,775,400
アミューズ 600 2,130.00 1,278,000
ドリームインキュベータ 400 1,365.00 546,000
クイック 700 1,116.00 781,200
TAC 600 195.00 117,000
ケネディクス 10,800 483.00 5,216,400
電通グループ 12,000 2,554.00 30,648,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 400 547.00 218,800
ぴあ 300 3,060.00 918,000
イオンファンタジー 400 1,569.00 627,600
シーティーエス 1,300 836.00 1,086,800
ネクシィーズグループ 400 856.00 342,400
H.U.グループホールディングス 3,200 2,458.00 7,865,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルプス技研 1,000 1,926.00 1,926,000
サニックス 2,000 267.00 534,000
ダイオーズ 200 982.00 196,400
日本空調サービス 1,200 742.00 890,400
オリエンタルランド 12,400 14,000.00 173,600,000
ダスキン 2,900 2,735.00 7,931,500
明光ネットワークジャパン 1,500 771.00 1,156,500
ファルコホールディングス 600 1,575.00 945,000
秀英予備校 300 423.00 126,900
田谷 200 530.00 106,000
ラウンドワン 3,200 727.00 2,326,400
リゾートトラスト 5,300 1,327.00 7,033,100
ビー・エム・エル 1,500 2,706.00 4,059,000
ワタベウェディング 200 277.00 55,400
りらいあコミュニケーションズ 2,100 1,164.00 2,444,400
リソー教育 5,300 315.00 1,669,500
早稲田アカデミー 500 975.00 487,500
ユー・エス・エス 13,000 1,696.00 22,048,000
東京個別指導学院 400 532.00 212,800
サイバーエージェント 7,200 5,760.00 41,472,000
楽天 54,100 1,004.00 54,316,400
クリーク・アンド・リバー社 600 1,200.00 720,000
テー・オー・ダブリュー 1,800 288.00 518,400
山田コンサルティンググループ 800 1,277.00 1,021,600
セントラルスポーツ 400 2,191.00 876,400
フルキャストホールディングス 1,200 1,303.00 1,563,600
エン・ジャパン 2,100 2,832.00 5,947,200
リソルホールディングス 100 3,485.00 348,500
テクノプロ・ホールディングス 2,300 5,780.00 13,294,000
アトラ 200 240.00 48,000
インターワークス 200 351.00 70,200
アイ・アールジャパンホールディングス 500 12,500.00 6,250,000
KeePer技研 400 1,711.00 684,400
ファーストロジック 200 647.00 129,400
三機サービス 200 1,065.00 213,000
Gunosy 700 799.00 559,300
デザインワン・ジャパン 300 230.00 69,000
イー・ガーディアン 500 3,050.00 1,525,000
リブセンス 700 295.00 206,500
ジャパンマテリアル 3,600 1,667.00 6,001,200
ベクトル 1,400 790.00 1,106,000
ウチヤマホールディングス 600 297.00 178,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
チャーム・ケア・コーポレーション 1,000 766.00 766,000
ライクキッズ 200 1,003.00 200,600
キャリアリンク 400 808.00 323,200
IBJ 800 679.00 543,200
アサンテ 500 1,473.00 736,500
N・フィールド 800 471.00 376,800
バリューHR 500 1,400.00 700,000
M&Aキャピタルパートナーズ 900 3,650.00 3,285,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 400 2,240.00 896,000
ERIホールディングス 300 612.00 183,600
アビスト 200 2,695.00 539,000
シグマクシス 800 1,584.00 1,267,200
ウィルグループ 800 630.00 504,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 1,600 296.00 473,600
リクルートホールディングス 83,200 3,558.00 296,025,600
エラン 700 1,814.00 1,269,800
土木管理総合試験所 500 381.00 190,500
ネットマーケティング 400 565.00 226,000
日本郵政 95,200 775.70 73,846,640
ベルシステム24ホールディングス 1,900 1,747.00 3,319,300
鎌倉新書 900 842.00 757,800
SMN 200 1,013.00 202,600
一蔵 100 379.00 37,900
LITALICO 400 2,202.00 880,800
グローバルキッズCOMPANY 200 660.00 132,000
エアトリ 600 1,114.00 668,400
アトラエ 400 2,780.00 1,112,000
ストライク 400 4,725.00 1,890,000
ソラスト 3,200 1,082.00 3,462,400
セラク 400 1,318.00 527,200
インソース 500 2,513.00 1,256,500
ベイカレント・コンサルティング 700 12,900.00 9,030,000
Orchestra Holdings 200 1,662.00 332,400
アイモバイル 400 728.00 291,200
キャリアインデックス 500 399.00 199,500
MS-Japan 400 807.00 322,800
船場 200 940.00 188,000
グレイステクノロジー 500 5,690.00 2,845,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 1,200 3,550.00 4,260,000
フルテック 200 1,325.00 265,000
グリーンズ 300 464.00 139,200
ツナググループ・ホールディングス 200 411.00 82,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GameWith 300 543.00 162,900
ソウルドアウト 200 2,238.00 447,600
MS&Consulting 200 574.00 114,800
ミダック 200 1,570.00 314,000
日総工産 800 629.00 503,200
キュービーネットホールディングス 500 1,793.00 896,500
RPAホールディングス 900 749.00 674,100
スプリックス 300 696.00 208,800
マネジメントソリューションズ 500 1,348.00 674,000
プロレド・パートナーズ 200 5,260.00 1,052,000
and factory 100 929.00 92,900
ギークス 100 1,089.00 108,900
カーブスホールディングス 3,200 573.00 1,833,600
フォーラムエンジニアリング 600 747.00 448,200
アドバンテッジリスクマネジメント 600 825.00 495,000
リログループ 6,300 1,965.00 12,379,500
東祥 700 1,199.00 839,300
エイチ・アイ・エス 1,800 1,556.00 2,800,800
ラックランド 300 2,220.00 666,000
共立メンテナンス 1,900 3,405.00 6,469,500
イチネンホールディングス 1,300 1,164.00 1,513,200
建設技術研究所 800 1,708.00 1,366,400
スペース 800 940.00 752,000
長大 500 1,067.00 533,500
燦ホールディングス 500 1,205.00 602,500
スバル興業 100 7,640.00 764,000
東京テアトル 500 1,203.00 601,500
タナベ経営 200 1,305.00 261,000
ナガワ 400 7,610.00 3,044,000
よみうりランド 300 3,595.00 1,078,500
東京都競馬 800 4,240.00 3,392,000
常磐興産 500 1,464.00 732,000
カナモト 1,900 2,299.00 4,368,100
東京ドーム 4,700 733.00 3,445,100
西尾レントオール 1,100 2,170.00 2,387,000
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 7,000 31.00 217,000
トランス・コスモス 1,100 2,596.00 2,855,600
乃村工藝社 5,000 808.00 4,040,000
藤田観光 500 1,529.00 764,500
KNT-CTホールディングス 700 919.00 643,300
日本管財 1,200 2,013.00 2,415,600
トーカイ 1,100 2,264.00 2,490,400
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白洋舎 100 2,787.00 278,700
セコム 12,300 9,366.00 115,201,800
セントラル警備保障 600 3,575.00 2,145,000
丹青社 2,200 703.00 1,546,600
メイテック 1,400 5,370.00 7,518,000
応用地質 1,200 1,449.00 1,738,800
船井総研ホールディングス 2,400 2,369.00 5,685,600
進学会ホールディングス 500 421.00 210,500
オオバ 800 689.00 551,200
いであ 300 1,831.00 549,300
学究社 300 1,108.00 332,400
ベネッセホールディングス 3,900 2,934.00 11,442,600
イオンディライト 1,400 3,245.00 4,543,000
ナック 600 930.00 558,000
ニチイ学館 1,200 1,605.00 1,926,000
ダイセキ 1,900 2,411.00 4,580,900
ステップ 400 1,540.00 616,000
合 計 14,392,000 26,845,238,190
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RAM先進国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年 7月27日現在
資産の部
流動資産
預金 13,046,656,926
コール・ローン 62,366,485
株式 44,096,852,265
投資証券 1,091,488,777
派生商品評価勘定 512,858,830
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2020年 7月27日現在
未収入金 1,036,403
未収配当金 38,506,389
2,702,643,039
差入委託証拠金
61,552,409,114
流動資産合計
61,552,409,114
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,714,632
未払解約金 57,501,000
169
未払利息
62,215,801
流動負債合計
62,215,801
負債合計
純資産の部
元本等
元本 46,174,135,861
剰余金
15,316,057,452
剰余金又は欠損金(△)
61,490,193,313
元本等合計
61,490,193,313
純資産合計
61,552,409,114
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
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なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 7月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年 7月26日
期首元本額 20,696,961,350円
期中追加設定元本額 67,134,669,045円
期中一部解約元本額 41,657,494,534円
期末元本額 46,174,135,861円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,773,641,367円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 5,642,825,422円
りそなラップ型ファンド(成長型) 4,134,251,270円
DCりそな グローバルバランス 36,358,347円
つみたてバランスファンド 1,144,518,133円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 669,132,633円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 328,133,054円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 197,046,314円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 12,985,862円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 10,897,128円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 3,819,401円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 6,300,647円
リスクコントロール・オープン 27,838,287円
FWりそな先進国株式アクティブファンド 287,169,265円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 163,101,258円
FWりそな先進国株式インデックスファンド 20,414,784,997円
Smart-i 先進国株式インデックス 2,995,432,541円
Smart-i 8資産バランス 安定型 92,158,169円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 251,486,392円
Smart-i 8資産バランス 成長型 268,696,370円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 1,687,766,274円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 1,228,644,680円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 784,225,961円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 505,044,426円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 1,570,014,671円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 255,520,616円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 5,640,320円
りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用) 385,727,212円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 1,250,163,169円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 40,811,675円
2. 計算日における受益権の総数
46,174,135,861口
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3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3317円
(10,000口当たり純資産額) (13,317円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2020年 7月27日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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2020年 7月27日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2020年 7月27日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 △979,302,733
投資証券 △147,767,061
合計 △1,127,069,794
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2020年 7月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 15,751,953,654 - 16,260,097,852 508,144,198
合計 15,751,953,654 - 16,260,097,852 508,144,198
(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル IAC/INTERACTIVECORP 691 125.79 86,920.89
BAKER HUGHES COMPANY
7,185 16.37 117,618.45
CABOT OIL & GAS CORP
2,861 19.04 54,473.44
CHENIERE ENERGY INC
2,514 48.99 123,160.86
CHEVRON CORP
20,064 90.13 1,808,368.32
CONCHO RESOURCES INC
1,797 53.46 96,067.62
CONOCOPHILLIPS 11,641 40.28 468,899.48
DIAMONDBACK ENERGY INC
1,657 40.73 67,489.61
EOG RESOURCES INC
6,306 49.04 309,246.24
EXXON MOBIL CORP
45,166 43.43 1,961,559.38
HALLIBURTON CO
7,683 14.71 113,016.93
HESS CORP
3,020 50.46 152,389.20
HOLLYFRONTIER CORP
1,707 26.98 46,054.86
KINDER MORGAN INC
22,071 14.25 314,511.75
MARATHON PETROLEUM CORP
7,066 38.70 273,454.20
NATIONAL OILWELL VARCO INC
3,053 12.74 38,895.22
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
9,822 16.74 164,420.28
ONEOK INC
4,830 28.72 138,717.60
PHILLIPS 66
4,762 65.06 309,815.72
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
1,821 99.68 181,517.28
SCHLUMBERGER LTD
15,077 19.48 293,699.96
VALERO ENERGY CORP
4,460 57.98 258,590.80
WILLIAMS COS INC
13,196 19.21 253,495.16
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
2,378 291.52 693,234.56
ALBEMARLE CORP
1,183 87.04 102,968.32
AMCOR PLC
17,805 10.67 189,979.35
AVERY DENNISON CORP
928 120.41 111,740.48
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
1,686 22.74 38,339.64
BALL CORP
3,574 73.16 261,473.84
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CELANESE CORP
1,332 92.43 123,116.76
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
1,555 30.58 47,551.90
CORTEVA INC
8,263 28.52 235,660.76
CROWN HOLDINGS INC
1,510 70.70 106,757.00
DOW INC
8,080 42.61 344,288.80
DUPONT DE NEMOURS INC
8,014 54.55 437,163.70
EASTMAN CHEMICAL CO
1,243 76.64 95,263.52
ECOLAB INC
2,752 210.06 578,085.12
FMC CORP
1,444 107.34 154,998.96
FREEPORT-MCMORAN INC
16,054 13.12 210,628.48
INTERNATIONAL PAPER CO
4,150 36.32 150,728.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
708 126.82 89,788.56
LINDE PLC
5,713 244.07 1,394,371.91
LYONDELLBASELL INDU-CL A
2,955 68.50 202,417.50
MARTIN MARIETTA MATERIALS
693 223.65 154,989.45
MOSAIC CO/THE
3,288 13.67 44,946.96
NEWMONT CORP
8,719 66.75 581,993.25
NUCOR CORP
3,362 42.85 144,061.70
PACKAGING CORP OF AMERICA
848 102.79 87,165.92
PPG INDUSTRIES INC
2,581 110.56 285,355.36
RPM INTERNATIONAL INC
1,446 79.69 115,231.74
SEALED AIR CORP
1,397 37.25 52,038.25
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
897 620.02 556,157.94
STEEL DYNAMICS INC
2,352 27.83 65,456.16
VULCAN MATERIALS CO
1,473 127.28 187,483.44
WESTROCK CO
2,274 30.21 68,697.54
3M CO
6,170 159.84 986,212.80
AERCAP HOLDINGS NV
853 28.23 24,080.19
ALLEGION PLC
1,026 101.02 103,646.52
AMETEK INC
2,517 92.90 233,829.30
BOEING CO/THE
5,732 173.76 995,992.32
CARRIER GLOBAL CORP
9,015 26.58 239,618.70
CATERPILLAR INC
5,909 137.58 812,960.22
CUMMINS INC
1,639 188.24 308,525.36
DEERE & CO
3,214 175.35 563,574.90
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DOVER CORP
1,600 105.51 168,816.00
EATON CORP PLC
4,479 93.61 419,279.19
EMERSON ELECTRIC CO
6,625 63.36 419,760.00
FASTENAL CO
6,269 45.74 286,744.06
FORTIVE CORP
3,320 71.00 235,720.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
1,104 71.00 78,384.00
GENERAL DYNAMICS CORP
2,668 150.15 400,600.20
GENERAL ELECTRIC CO
94,041 6.86 645,121.26
HD SUPPLY HOLDINGS INC
1,524 35.66 54,345.84
HEICO CORP
242 95.45 23,098.90
HEICO CORP-CLASS A
819 75.69 61,990.11
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
7,631 149.43 1,140,300.33
HOWMET AEROSPACE INC
3,134 15.55 48,733.70
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
289 177.06 51,170.34
IDEX CORP
845 167.67 141,681.15
ILLINOIS TOOL WORKS
3,433 184.79 634,384.07
INGERSOLL-RAND INC
3,920 31.60 123,872.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
1,079 83.94 90,571.26
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
2,800 40.04 112,112.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
2,300 19.72 45,356.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
8,332 36.80 306,617.60
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
2,394 171.24 409,948.56
LENNOX INTERNATIONAL INC
245 265.78 65,116.10
LOCKHEED MARTIN CORP
2,720 386.21 1,050,491.20
MASCO CORP
3,079 54.10 166,573.90
NORDSON CORP
495 192.23 95,153.85
NORTHROP GRUMMAN CORP
1,718 312.69 537,201.42
OTIS WORLDWIDE CORP
4,485 58.13 260,713.05
OWENS CORNING
860 61.76 53,113.60
PACCAR INC
3,778 85.74 323,925.72
PARKER HANNIFIN CORP
1,404 182.86 256,735.44
PENTAIR PLC
1,289 42.38 54,627.82
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
16,242 62.07 1,008,140.94
ROCKWELL AUTOMATION INC
1,269 226.19 287,035.11
ROPER TECHNOLOGIES INC
1,147 415.27 476,314.69
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
1,682 40.42 67,986.44
SMITH (A.O.) CORP
1,507 51.31 77,324.17
SNAP-ON INC
437 141.75 61,944.75
STANLEY BLACK & DECKER INC
1,689 152.91 258,264.99
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
406 308.95 125,433.70
TEXTRON INC
1,613 34.35 55,406.55
TRANE TECHNOLOGIES PLC
2,613 103.76 271,124.88
TRANSDIGM GROUP INC
559 425.56 237,888.04
UNITED RENTALS INC
621 160.88 99,906.48
WABTEC CORP
2,019 61.87 124,915.53
WW GRAINGER INC
506 341.39 172,743.34
XYLEM INC
1,998 74.25 148,351.50
CINTAS CORP
955 302.60 288,983.00
COPART INC
2,291 89.52 205,090.32
COSTAR GROUP INC
421 703.77 296,287.17
EQUIFAX INC
1,317 167.16 220,149.72
IHS MARKIT LTD
4,101 79.56 326,275.56
NIELSEN HOLDINGS PLC
2,733 14.93 40,803.69
REPUBLIC SERVICES INC
2,433 85.03 206,877.99
ROBERT HALF INTL INC
673 52.73 35,487.29
ROLLINS INC
1,190 48.68 57,929.20
TRANSUNION 2,060 89.73 184,843.80
VERISK ANALYTICS INC
1,675 179.78 301,131.50
WASTE CONNECTIONS INC
2,855 99.43 283,872.65
WASTE MANAGEMENT INC
4,563 107.28 489,518.64
AMERCO 106 316.47 33,545.82
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
1,486 86.07 127,900.02
CSX CORP
8,321 71.34 593,620.14
DELTA AIR LINES INC
1,316 25.96 34,163.36
EXPEDITORS INTL WASH INC
1,870 80.19 149,955.30
FEDEX CORP
2,677 165.04 441,812.08
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
734 130.79 95,999.86
KANSAS CITY SOUTHERN
1,059 154.70 163,827.30
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
1,044 45.11 47,094.84
NORFOLK SOUTHERN CORP
2,778 187.01 519,513.78
134/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,051 182.24 191,534.24
SOUTHWEST AIRLINES CO
908 31.66 28,747.28
UBER TECHNOLOGIES INC
10,289 31.18 320,811.02
UNION PACIFIC CORP
7,380 176.12 1,299,765.60
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
7,523 118.35 890,347.05
XPO LOGISTICS INC
977 79.25 77,427.25
APTIV PLC
2,927 82.25 240,745.75
AUTOLIV INC
743 68.49 50,888.07
BORGWARNER INC
2,199 38.36 84,353.64
FORD MOTOR CO
42,318 6.88 291,147.84
GENERAL MOTORS CO
13,900 26.25 364,875.00
LEAR CORP
352 116.59 41,039.68
TESLA INC
1,574 1,417.00 2,230,358.00
DR HORTON INC
3,907 63.75 249,071.25
GARMIN LTD
1,303 96.74 126,052.22
HASBRO INC
1,095 77.59 84,961.05
LENNAR CORP-A
3,110 69.79 217,046.90
LULULEMON ATHLETICA INC
1,355 321.50 435,632.50
MOHAWK INDUSTRIES INC
564 85.01 47,945.64
NEWELL RUBBERMAID INC
2,767 17.14 47,426.38
NIKE INC -CL B
13,339 98.43 1,312,957.77
NVR INC
40 3,810.39 152,415.60
PULTEGROUP INC
2,237 42.62 95,340.94
RALPH LAUREN CORP
478 71.45 34,153.10
VF CORP
3,763 59.90 225,403.70
WHIRLPOOL CORP
714 157.95 112,776.30
ARAMARK 2,216 22.66 50,214.56
CARNIVAL CORP
3,704 14.80 54,819.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
290 1,130.26 327,775.40
DARDEN RESTAURANTS INC
1,103 78.64 86,739.92
DOMINO'S PIZZA INC
438 386.91 169,466.58
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
3,098 77.43 239,878.14
LAS VEGAS SANDS CORP
3,893 44.36 172,693.48
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
3,056 87.50 267,400.00
MCDONALD'S CORP
7,991 198.72 1,587,971.52
135/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
1,100 15.25 16,775.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL
4,588 15.79 72,444.52
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
1,568 50.83 79,701.44
STARBUCKS CORP
12,635 75.78 957,480.30
VAIL RESORTS INC
293 193.90 56,812.70
WYNN RESORTS LTD
1,017 73.41 74,657.97
YUM! BRANDS INC
3,325 93.14 309,690.50
ACTIVISION BLIZZARD INC
8,296 79.99 663,597.04
ALPHABET INC-CL A
3,198 1,508.21 4,823,255.58
ALPHABET INC-CL C
3,272 1,511.87 4,946,838.64
ALTICE USA INC- A
2,974 24.09 71,643.66
CABLE ONE INC
41 1,797.54 73,699.14
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
1,582 561.72 888,641.04
COMCAST CORP-CLASS A
48,588 43.35 2,106,289.80
DISCOVERY INC - A
1,722 21.15 36,420.30
DISCOVERY INC-C
3,336 18.93 63,150.48
DISH NETWORK CORP-A
2,183 33.36 72,824.88
ELECTRONIC ARTS INC
3,153 135.24 426,411.72
FACEBOOK INC-A
25,641 230.71 5,915,635.11
FOX CORP - CLASS A
3,877 26.66 103,360.82
FOX CORP- CLASS B
1,836 26.49 48,635.64
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
3,689 18.55 68,430.95
LIBERTY BROADBAND-A
223 130.63 29,130.49
LIBERTY BROADBAND-C
1,204 132.77 159,855.08
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
2,153 35.08 75,527.24
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
1,757 34.41 60,458.37
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
946 34.27 32,419.42
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
1,564 47.92 74,946.88
MATCH GROUP INC
2,699 90.36 243,881.64
NETFLIX INC
4,689 480.45 2,252,830.05
NEWS CORP - CLASS A
2,810 12.71 35,715.10
OMNICOM GROUP
2,439 56.56 137,949.84
PINTEREST INC- CLASS A
4,088 24.54 100,319.52
ROKU INC
1,052 151.17 159,030.84
SIRIUS XM HOLDINGS INC
10,387 5.90 61,335.23
136/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SNAP INC - A
9,678 22.15 214,367.70
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
1,271 156.02 198,301.42
TWITTER INC
8,612 37.54 323,294.48
VIACOMCBS INC - CLASS B
6,314 24.75 156,271.50
WALT DISNEY CO/THE
19,296 117.61 2,269,402.56
ZILLOW GROUP INC - C
1,408 65.72 92,533.76
ADVANCE AUTO PARTS INC
587 147.27 86,447.49
AMAZON.COM INC
4,506 3,008.91 13,558,148.46
AUTOZONE INC
258 1,168.59 301,496.22
BEST BUY CO INC
2,568 96.99 249,070.32
BOOKING HOLDINGS INC
442 1,701.30 751,974.60
BURLINGTON STORES INC
580 186.92 108,413.60
CARMAX INC
1,819 97.46 177,279.74
DOLLAR GENERAL CORP
2,750 191.70 527,175.00
DOLLAR TREE INC
2,604 95.60 248,942.40
EBAY INC
8,607 55.12 474,417.84
EXPEDIA GROUP INC
1,497 83.72 125,328.84
GENUINE PARTS CO
1,255 88.64 111,243.20
HOME DEPOT INC
11,640 265.31 3,088,208.40
LKQ CORP
2,845 27.96 79,546.20
LOWE'S COS INC
8,214 147.03 1,207,704.42
MERCADOLIBRE INC
484 988.99 478,671.16
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
815 442.34 360,507.10
ROSS STORES INC
3,908 86.16 336,713.28
TARGET CORP
5,458 123.71 675,209.18
TIFFANY & CO
1,214 121.41 147,391.74
TJX COMPANIES INC
12,956 52.89 685,242.84
TRACTOR SUPPLY COMPANY
1,305 146.53 191,221.65
ULTA BEAUTY INC
498 203.71 101,447.58
WAYFAIR INC- CLASS A
567 222.79 126,321.93
COSTCO WHOLESALE CORP
4,723 325.78 1,538,658.94
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
100 4.23 423.00
KROGER CO
8,728 34.71 302,948.88
SYSCO CORP
5,273 54.94 289,698.62
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
8,179 40.51 331,331.29
137/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WALMART INC
15,151 131.24 1,988,417.24
ALTRIA GROUP INC
19,925 41.85 833,861.25
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
6,088 42.09 256,243.92
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
3,379 68.00 229,772.00
BUNGE LTD
1,423 44.33 63,081.59
CAMPBELL SOUP CO
1,995 49.40 98,553.00
COCA-COLA CO/THE
43,505 48.49 2,109,557.45
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
1,555 41.02 63,786.10
CONAGRA BRANDS INC
5,346 36.61 195,717.06
CONSTELLATION BRANDS INC-A
1,815 179.85 326,427.75
GENERAL MILLS INC
6,531 64.23 419,486.13
HERSHEY CO/THE
1,622 145.68 236,292.96
HORMEL FOODS CORP
3,241 50.27 162,925.07
INGREDION INC
744 87.35 64,988.40
JM SMUCKER CO/THE
1,257 108.14 135,931.98
KELLOGG CO
2,819 68.68 193,608.92
KEURIG DR PEPPER INC
3,147 30.34 95,479.98
KRAFT HEINZ CO/THE
7,334 34.68 254,343.12
LAMB WESTON HOLDINGS INC
1,300 67.79 88,127.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
1,348 193.52 260,864.96
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
1,463 36.49 53,384.87
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
15,364 54.87 843,022.68
MONSTER BEVERAGE CORP
4,374 74.88 327,525.12
PEPSICO INC
14,832 136.06 2,018,041.92
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
16,639 76.85 1,278,707.15
TYSON FOODS INC-CL A
3,241 60.82 197,117.62
CHURCH & DWIGHT CO INC
2,623 85.87 225,237.01
CLOROX COMPANY
1,334 227.04 302,871.36
COLGATE-PALMOLIVE CO
8,654 74.32 643,165.28
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
2,370 191.75 454,447.50
KIMBERLY-CLARK CORP
3,642 147.34 536,612.28
PROCTER & GAMBLE CO/THE
26,285 125.96 3,310,858.60
ABBOTT LABORATORIES
18,821 98.95 1,862,337.95
ABIOMED INC
494 292.94 144,712.36
ALIGN TECHNOLOGY INC
815 298.14 242,984.10
138/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERISOURCEBERGEN CORP
1,693 103.76 175,665.68
ANTHEM INC
2,704 270.49 731,404.96
BAXTER INTERNATIONAL INC
5,493 89.26 490,305.18
BECTON DICKINSON AND CO
2,906 271.89 790,112.34
BOSTON SCIENTIFIC CORP
15,005 38.60 579,193.00
CARDINAL HEALTH INC
3,200 56.50 180,800.00
CENTENE CORP
6,322 67.51 426,798.22
CERNER CORP
3,392 71.79 243,511.68
CIGNA CORP
3,992 181.02 722,631.84
COOPER COS INC/THE
539 283.58 152,849.62
CVS HEALTH CORP
13,958 63.34 884,099.72
DANAHER CORP
6,696 195.27 1,307,527.92
DAVITA INC
653 87.33 57,026.49
DENTSPLY SIRONA INC
2,048 43.24 88,555.52
DEXCOM INC
987 421.75 416,267.25
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
6,751 78.13 527,455.63
HCA HEALTHCARE INC
2,934 125.51 368,246.34
HENRY SCHEIN INC
1,305 67.03 87,474.15
HOLOGIC INC
2,888 61.75 178,334.00
HUMANA INC
1,419 392.14 556,446.66
IDEXX LABORATORIES INC
923 359.23 331,569.29
INSULET CORP
689 196.69 135,519.41
INTUITIVE SURGICAL INC
1,243 675.33 839,435.19
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
1,064 198.74 211,459.36
MASIMO CORP
462 233.46 107,858.52
MCKESSON CORP
1,755 155.34 272,621.70
MEDTRONIC PLC
14,324 96.35 1,380,117.40
MOLINA HEALTHCARE INC
546 184.25 100,600.50
QUEST DIAGNOSTICS INC
1,464 124.99 182,985.36
RESMED INC
1,566 202.44 317,021.04
STERIS PLC
740 156.35 115,699.00
STRYKER CORP
3,616 198.83 718,969.28
TELADOC HEALTH INC
632 212.85 134,521.20
TELEFLEX INC
508 387.66 196,931.28
UNITEDHEALTH GROUP INC
10,112 300.79 3,041,588.48
139/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
653 108.08 70,576.24
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
994 127.16 126,397.04
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
1,428 251.95 359,784.60
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
808 262.66 212,229.28
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
2,240 134.11 300,406.40
ABBVIE INC
18,852 97.11 1,830,717.72
AGILENT TECHNOLOGIES INC
3,370 94.81 319,509.70
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
2,406 101.49 244,184.94
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
1,233 153.10 188,772.30
AMGEN INC
6,299 247.98 1,562,026.02
AVANTOR INC
3,867 18.48 71,462.16
BEIGENE LTD-ADR
500 224.44 112,220.00
BIO-RAD LABORATORIES-A
246 515.75 126,874.50
BIOGEN INC
1,873 272.33 510,074.09
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
1,957 122.95 240,613.15
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
24,116 57.85 1,395,110.60
CATALENT INC
1,400 81.64 114,296.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
3,830 23.59 90,349.70
ELI LILLY & CO
9,193 159.54 1,466,651.22
EXACT SCIENCES CORP
1,627 95.39 155,199.53
GILEAD SCIENCES INC
13,520 73.64 995,612.80
ILLUMINA INC
1,579 382.25 603,572.75
INCYTE CORP
2,012 99.42 200,033.04
IONIS PHARMACEUTICALS INC
958 58.95 56,474.10
IQVIA HOLDINGS INC
2,091 157.88 330,127.08
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
406 112.89 45,833.34
JOHNSON & JOHNSON
28,077 148.12 4,158,765.24
MERCK & CO. INC.
27,061 77.10 2,086,403.10
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
263 862.72 226,895.36
MODERNA INC
2,441 73.21 178,705.61
MYLAN NV
4,542 15.96 72,490.32
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
964 125.20 120,692.80
PERKINELMER INC
1,224 110.37 135,092.88
PERRIGO CO PLC
998 55.80 55,688.40
PFIZER INC
59,057 37.66 2,224,086.62
140/305
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REGENERON PHARMACEUTICALS
1,082 608.94 658,873.08
SAREPTA THERAPEUTICS INC
813 158.63 128,966.19
SEATTLE GENETICS INC
1,315 168.81 221,991.72
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
12,819 11.49 147,290.31
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
4,259 406.38 1,730,772.42
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
2,778 278.49 773,645.22
WATERS CORP
535 223.05 119,331.75
ZOETIS INC
5,094 144.22 734,656.68
BANK OF AMERICA CORP
83,806 24.35 2,040,676.10
CITIGROUP INC
22,512 51.67 1,163,195.04
CITIZENS FINANCIAL GROUP
3,620 25.58 92,599.60
COMERICA INC
1,325 37.42 49,581.50
EAST WEST BANCORP INC
1,540 35.61 54,839.40
FIFTH THIRD BANCORP
7,761 19.54 151,649.94
FIRST REPUBLIC BANK/CA
1,868 114.82 214,483.76
HUNTINGTON BANCSHARES INC
8,992 9.60 86,323.20
JPMORGAN CHASE & CO
32,764 98.28 3,220,045.92
KEYCORP 8,597 12.25 105,313.25
M & T BANK CORP
1,428 105.13 150,125.64
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
3,423 12.00 41,076.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
4,656 106.84 497,447.04
REGIONS FINANCIAL CORP
8,675 10.92 94,731.00
SIGNATURE BANK
590 109.59 64,658.10
SVB FINANCIAL GROUP
416 230.43 95,858.88
TRUIST FINANCIAL CORP
14,419 37.74 544,173.06
US BANCORP
14,716 36.92 543,314.72
WELLS FARGO & CO
41,644 26.26 1,093,571.44
ZIONS BANCORPORATION
1,197 33.63 40,255.11
ALLY FINANCIAL INC
3,571 21.18 75,633.78
AMERICAN EXPRESS CO
7,407 95.33 706,109.31
AMERIPRISE FINANCIAL INC
1,374 155.26 213,327.24
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
1,555 52.02 80,891.10
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
8,766 36.23 317,592.18
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
14,800 194.52 2,878,896.00
BLACKROCK INC
1,639 570.62 935,246.18
141/305
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
7,338 55.70 408,726.60
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
5,016 65.06 326,340.96
CARLYLE GROUP INC/THE
1,250 28.71 35,887.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC
1,239 89.46 110,840.94
CME GROUP INC
3,868 168.75 652,725.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
2,800 50.82 142,296.00
E*TRADE FINANCIAL CORP
1,943 51.77 100,589.11
EQUITABLE HOLDINGS INC
2,938 20.30 59,641.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
344 347.94 119,691.36
FRANKLIN RESOURCES INC
2,738 20.60 56,402.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3,540 201.47 713,203.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
5,988 96.32 576,764.16
INVESCO LTD
2,612 10.44 27,269.28
KKR & CO INC
5,635 34.69 195,478.15
MARKETAXESS HOLDINGS INC
421 505.81 212,946.01
MOODY'S CORP
1,827 289.68 529,245.36
MORGAN STANLEY
12,955 50.18 650,081.90
MSCI INC
928 385.65 357,883.20
NASDAQ INC
1,296 130.56 169,205.76
NORTHERN TRUST CORP
2,230 76.03 169,546.90
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
1,053 72.12 75,942.36
S&P GLOBAL INC
2,621 349.97 917,271.37
SCHWAB (CHARLES) CORP
12,586 34.94 439,754.84
SEI INVESTMENTS COMPANY
896 52.97 47,461.12
STATE STREET CORP
3,914 62.35 244,037.90
SYNCHRONY FINANCIAL
6,195 23.56 145,954.20
T ROWE PRICE GROUP INC
2,586 133.97 346,446.42
TD AMERITRADE HOLDING CORP
3,033 37.77 114,556.41
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
734 54.49 39,995.66
VOYA FINANCIAL INC
845 49.19 41,565.55
AFLAC INC
7,568 36.77 278,275.36
ALLEGHANY CORP
101 537.00 54,237.00
ALLSTATE CORP
3,471 94.36 327,523.56
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
776 61.90 48,034.40
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
9,607 31.31 300,795.17
142/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AON PLC
2,512 207.17 520,411.04
ARCH CAPITAL GROUP LTD
4,552 30.85 140,429.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO
2,097 103.93 217,941.21
ASSURANT INC
506 106.79 54,035.74
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
1,270 33.39 42,405.30
BROWN & BROWN INC
2,686 45.40 121,944.40
CHUBB LTD
4,881 134.91 658,495.71
CINCINNATI FINANCIAL CORP
1,734 83.23 144,320.82
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
146 206.25 30,112.50
EVEREST RE GROUP LTD
313 224.01 70,115.13
FNF GROUP
3,124 33.39 104,310.36
GLOBE LIFE INC
921 80.37 74,020.77
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
4,020 41.48 166,749.60
LINCOLN NATIONAL CORP
2,060 37.21 76,652.60
LOEWS CORP
2,906 36.87 107,144.22
MARKEL CORP
155 1,015.44 157,393.20
MARSH & MCLENNAN COS
5,447 114.62 624,335.14
METLIFE INC
8,537 38.22 326,284.14
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
2,449 44.77 109,641.73
PROGRESSIVE CORP
6,345 87.86 557,471.70
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
4,378 64.91 284,175.98
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
470 87.29 41,026.30
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
562 180.14 101,238.68
TRAVELERS COS INC/THE
2,795 118.28 330,592.60
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,416 211.52 299,512.32
WR BERKLEY CORP
1,291 63.96 82,572.36
CBRE GROUP INC - A
3,058 43.16 131,983.28
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
8,400 3.88 32,592.00
JONES LANG LASALLE INC
468 100.06 46,828.08
ACCENTURE PLC-CL A
6,783 221.44 1,502,027.52
ADOBE INC
5,143 430.31 2,213,084.33
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
1,773 111.74 198,115.02
ANSYS INC
933 293.51 273,844.83
AUTODESK INC
2,364 232.88 550,528.32
AUTOMATIC DATA PROCESSING
4,632 145.43 673,631.76
143/305
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AVALARA INC
656 123.93 81,298.08
BLACK KNIGHT INC
1,644 73.17 120,291.48
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
1,541 74.34 114,557.94
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
1,262 131.28 165,675.36
CADENCE DESIGN SYS INC
3,037 102.59 311,565.83
CDK GLOBAL INC
1,236 43.95 54,322.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH
1,222 123.48 150,892.56
CITRIX SYSTEMS INC
1,273 142.49 181,389.77
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
5,936 61.80 366,844.80
COUPA SOFTWARE INC
728 292.11 212,656.08
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
916 100.03 91,627.48
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
279 113.52 31,672.08
DATADOG INC - CLASS A
933 84.84 79,155.72
DOCUSIGN INC
1,842 190.95 351,729.90
DROPBOX INC-CLASS A
2,695 21.35 57,538.25
DYNATRACE INC
1,119 41.28 46,192.32
EPAM SYSTEMS INC
480 274.10 131,568.00
FAIR ISAAC CORP
258 414.33 106,897.14
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
6,599 143.70 948,276.30
FISERV INC
6,206 100.63 624,509.78
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
930 258.08 240,014.40
FORTINET INC
1,600 133.04 212,864.00
GARTNER INC
792 124.69 98,754.48
GLOBAL PAYMENTS INC
3,221 172.63 556,041.23
GODADDY INC - CLASS A
1,543 68.61 105,865.23
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
908 116.64 105,909.12
INTL BUSINESS MACHINES CORP
9,501 125.79 1,195,130.79
INTUIT INC
2,790 288.68 805,417.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
843 179.59 151,394.37
LEIDOS HOLDINGS INC
1,476 91.07 134,419.32
MASTERCARD INC-CLASS A
9,541 306.92 2,928,323.72
MICROSOFT CORP
76,921 201.30 15,484,197.30
MONGODB INC
444 204.64 90,860.16
NORTONLIFELOCK INC
6,268 20.38 127,773.18
OKTA INC
1,233 205.64 253,554.12
144/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ORACLE CORP
23,992 55.65 1,335,154.80
PALO ALTO NETWORKS INC
1,084 243.77 264,246.68
PAYCHEX INC
3,506 72.19 253,098.14
PAYCOM SOFTWARE INC
550 286.97 157,833.50
PAYPAL HOLDINGS INC
11,889 172.56 2,051,565.84
PTC INC
1,110 81.46 90,420.60
RINGCENTRAL INC-CLASS A
788 268.25 211,381.00
SALESFORCE.COM INC
8,995 188.49 1,695,467.55
SERVICENOW INC
2,033 425.19 864,411.27
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A
2,725 29.72 80,987.00
SPLUNK INC
1,688 199.57 336,874.16
SQUARE INC - A
3,819 121.41 463,664.79
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
2,001 55.75 111,555.75
SYNOPSYS INC
1,626 193.37 314,419.62
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
447 426.07 190,453.29
TWILIO INC - A
1,283 248.29 318,556.07
TYLER TECHNOLOGIES INC
433 357.19 154,663.27
VERISIGN INC
1,141 208.53 237,932.73
VISA INC-CLASS A SHARES
18,183 195.15 3,548,412.45
VMWARE INC-CLASS A
730 140.82 102,798.60
WESTERN UNION CO
2,957 22.47 66,443.79
WIX.COM LTD
591 267.47 158,074.77
WORKDAY INC-CLASS A
1,806 182.78 330,100.68
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
1,174 246.56 289,461.44
AMPHENOL CORP-CL A
3,259 104.39 340,207.01
APPLE INC
46,585 370.46 17,257,879.10
ARISTA NETWORKS INC
519 236.81 122,904.39
ARROW ELECTRONICS INC
902 67.35 60,749.70
CDW CORP/DE
1,592 114.56 182,379.52
CISCO SYSTEMS INC
45,313 46.40 2,102,523.20
COGNEX CORP
1,928 64.22 123,816.16
CORNING INC
8,440 29.29 247,207.60
DELL TECHNOLOGIES -C
2,187 60.80 132,969.60
F5 NETWORKS INC
613 152.34 93,384.42
FLIR SYSTEMS INC
1,041 40.97 42,649.77
145/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
14,447 9.62 138,980.14
HP INC
15,754 17.50 275,695.00
IPG PHOTONICS CORP
259 175.29 45,400.11
JUNIPER NETWORKS INC
2,337 24.48 57,209.76
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
2,082 96.85 201,641.70
MOTOROLA SOLUTIONS INC
1,879 141.73 266,310.67
NETAPP INC
2,471 43.20 106,747.20
SEAGATE TECHNOLOGY
2,020 48.04 97,040.80
TE CONNECTIVITY LTD
3,659 87.27 319,320.93
TRIMBLE INC
2,244 44.03 98,803.32
WESTERN DIGITAL CORP
2,541 42.85 108,881.85
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
603 269.98 162,797.94
AT&T INC
76,714 29.57 2,268,432.98
CENTURYLINK INC
7,172 10.09 72,365.48
LIBERTY GLOBAL PLC-A
1,306 22.46 29,332.76
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
3,503 22.11 77,451.33
T-MOBILE US INC
5,997 104.93 629,265.21
VERIZON COMMUNICATIONS INC
44,223 56.85 2,514,077.55
AES CORP
7,346 15.40 113,128.40
ALLIANT ENERGY CORP
2,711 53.12 144,008.32
AMEREN CORPORATION
2,709 79.52 215,419.68
AMERICAN ELECTRIC POWER
5,339 88.05 470,098.95
AMERICAN WATER WORKS CO INC
1,977 144.52 285,716.04
ATMOS ENERGY CORP
1,353 103.00 139,359.00
CENTERPOINT ENERGY INC
3,952 19.74 78,012.48
CMS ENERGY CORP
3,133 63.53 199,039.49
CONSOLIDATED EDISON INC
3,643 75.58 275,337.94
DOMINION ENERGY INC
9,007 80.41 724,252.87
DTE ENERGY COMPANY
2,108 114.57 241,513.56
DUKE ENERGY CORP
7,883 82.79 652,633.57
EDISON INTERNATIONAL
3,980 56.02 222,959.60
ENTERGY CORP
2,195 102.66 225,338.70
ESSENTIAL UTILITIES INC
2,465 45.70 112,650.50
EVERGY INC
2,522 64.06 161,559.32
EVERSOURCE ENERGY
3,590 89.48 321,233.20
146/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXELON CORP
10,548 37.80 398,714.40
FIRSTENERGY CORP
5,919 29.48 174,492.12
NEXTERA ENERGY INC
5,230 280.25 1,465,707.50
NISOURCE INC
4,230 24.54 103,804.20
NRG ENERGY INC
1,800 34.19 61,542.00
OGE ENERGY CORP
1,432 32.97 47,213.04
PINNACLE WEST CAPITAL
828 81.38 67,382.64
PPL CORP
8,432 25.71 216,786.72
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
5,507 52.27 287,850.89
SEMPRA ENERGY
3,167 125.62 397,838.54
SOUTHERN CO/THE
11,345 54.85 622,273.25
UGI CORP
1,566 32.83 51,411.78
VISTRA CORP
4,854 18.88 91,643.52
WEC ENERGY GROUP INC
3,432 93.59 321,200.88
XCEL ENERGY INC
5,688 67.88 386,101.44
ADVANCED MICRO DEVICES
12,498 69.40 867,361.20
ANALOG DEVICES INC
3,940 112.21 442,107.40
APPLIED MATERIALS INC
9,816 60.62 595,045.92
BROADCOM INC
4,260 305.79 1,302,665.40
INTEL CORP
45,561 50.59 2,304,930.99
KLA CORP
1,682 188.21 316,569.22
LAM RESEARCH CORP
1,557 345.72 538,286.04
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
7,213 34.99 252,382.87
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
2,911 67.13 195,415.43
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
2,575 100.21 258,040.75
MICRON TECHNOLOGY INC
11,877 50.02 594,087.54
NVIDIA CORP
6,520 407.78 2,658,725.60
NXP SEMICONDUCTORS NV
2,992 115.75 346,324.00
ON SEMICONDUCTOR CORP
3,199 20.47 65,483.53
QORVO INC
1,251 111.92 140,011.92
QUALCOMM INC
12,193 88.89 1,083,835.77
SKYWORKS SOLUTIONS INC
1,831 131.61 240,977.91
TERADYNE INC
1,812 83.53 151,356.36
TEXAS INSTRUMENTS INC
9,960 129.63 1,291,114.80
XILINX INC
2,675 102.66 274,615.50
147/305
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,097,648 295,064,912.23
米ドル 小計
(31,223,769,012)
カナダドル CAMECO CORP
2,464 16.00 39,424.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES
13,084 24.39 319,118.76
CENOVUS ENERGY INC
10,337 6.73 69,568.01
ENBRIDGE INC
21,825 41.96 915,777.00
IMPERIAL OIL LTD
2,877 22.43 64,531.11
INTER PIPELINE LTD
3,471 12.93 44,880.03
KEYERA CORP
2,259 20.88 47,167.92
PARKLAND CORP
1,790 34.77 62,238.30
PEMBINA PIPELINE CORP
6,181 33.39 206,383.59
SUNCOR ENERGY INC
16,785 22.42 376,319.70
TC ENERGY CORP
10,192 60.29 614,475.68
AGNICO EAGLE MINES LTD
2,708 96.41 261,078.28
B2GOLD CORP
10,119 8.76 88,642.44
BARRICK GOLD CORP
19,312 38.18 737,332.16
CCL INDUSTRIES INC - CL B
1,673 44.28 74,080.44
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
4,287 12.06 51,701.22
FRANCO-NEVADA CORP
2,082 212.99 443,445.18
KINROSS GOLD CORP
10,281 11.30 116,175.30
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
3,141 64.74 203,348.34
LUNDIN MINING CORP
7,300 7.96 58,108.00
NUTRIEN LTD
6,406 44.00 281,864.00
PAN AMERICAN SILVER CORP
2,050 49.25 100,962.50
TECK RESOURCES LTD-CLS B
3,246 15.01 48,722.46
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4,994 71.93 359,218.42
YAMANA GOLD INC
9,288 8.47 78,669.36
CAE INC
3,196 19.73 63,057.08
WSP GLOBAL INC
1,340 82.85 111,019.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
1,068 59.17 63,193.56
THOMSON REUTERS CORP
1,971 91.62 180,583.02
AIR CANADA
840 16.47 13,834.80
CANADIAN NATL RAILWAY CO
7,691 129.53 996,215.23
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
1,489 367.70 547,505.30
MAGNA INTERNATIONAL INC
3,272 64.11 209,767.92
148/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GILDAN ACTIVEWEAR INC
1,800 22.39 40,302.00
RESTAURANT BRANDS INTERN
3,265 76.31 249,152.15
QUEBECOR INC -CL B
1,274 29.11 37,086.14
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
5,731 23.71 135,882.01
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
500 119.92 59,960.00
DOLLARAMA INC
3,451 47.29 163,197.79
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
9,538 45.83 437,126.54
EMPIRE CO LTD 'A'
864 34.75 30,024.00
LOBLAW COMPANIES LTD
2,114 69.13 146,140.82
METRO INC
2,930 58.36 170,994.80
WESTON (GEORGE) LTD
817 103.47 84,534.99
SAPUTO INC
1,654 32.12 53,126.48
BAUSCH HEALTH COS INC
3,277 22.88 74,977.76
CANOPY GROWTH CORP
1,137 22.12 25,150.44
CRONOS GROUP INC
1,000 8.48 8,480.00
BANK OF MONTREAL
6,950 73.73 512,423.50
BANK OF NOVA SCOTIA
13,091 55.55 727,205.05
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
4,853 93.38 453,173.14
NATIONAL BANK OF CANADA
3,743 62.09 232,402.87
ROYAL BANK OF CANADA
15,266 93.72 1,430,729.52
TORONTO-DOMINION BANK
19,449 60.58 1,178,220.42
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
14,601 44.97 656,606.97
CI FINANCIAL CORP
775 18.21 14,112.75
IGM FINANCIAL INC
81 33.24 2,692.44
ONEX CORPORATION
908 60.32 54,770.56
TMX GROUP LTD
540 140.85 76,059.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
326 425.35 138,664.10
GREAT-WEST LIFECO INC
1,846 23.91 44,137.86
IA FINANCIAL CORP INC
1,254 44.73 56,091.42
INTACT FINANCIAL CORP
1,647 137.36 226,231.92
MANULIFE FINANCIAL CORP
21,582 18.68 403,151.76
POWER CORP OF CANADA
4,873 23.91 116,513.43
SUN LIFE FINANCIAL INC
6,585 53.20 350,322.00
BLACKBERRY LTD
1,407 6.23 8,765.61
CGI INC
2,689 86.69 233,109.41
149/305
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CONSTELLATION SOFTWARE INC
221 1,546.32 341,736.72
OPEN TEXT CORP
3,074 59.71 183,548.54
SHOPIFY INC - CLASS A
1,120 1,247.01 1,396,651.20
BCE INC
1,116 55.88 62,362.08
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
4,128 54.33 224,274.24
TELUS CORP
4,085 22.91 93,587.35
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
4,426 17.78 78,694.28
ALTAGAS LTD
2,930 16.73 49,018.90
ATCO LTD -CLASS I
863 40.51 34,960.13
CANADIAN UTILITIES LTD-A
987 33.43 32,995.41
EMERA INC
2,818 54.27 152,932.86
FORTIS INC
5,178 52.56 272,155.68
HYDRO ONE LTD
2,283 27.67 63,170.61
394,066 19,466,015.76
カナダドル 小計
(1,538,009,905)
ユーロ ENI SPA
27,906 8.52 237,759.12
GALP ENERGIA SGPS SA
7,410 10.35 76,693.50
NESTE OYJ
4,759 41.39 196,975.01
OMV AG
1,475 29.56 43,601.00
REPSOL SA
16,357 7.39 120,878.23
TENARIS SA
5,062 5.63 28,509.18
TOTAL SE
26,503 32.65 865,322.95
VOPAK 762 47.57 36,248.34
AIR LIQUIDE SA
5,102 139.10 709,688.20
AKZO NOBEL
2,205 82.02 180,854.10
ARCELORMITTAL 8,506 9.87 83,996.75
ARKEMA 822 88.56 72,796.32
BASF SE
10,010 52.20 522,522.00
COVESTRO AG
1,223 35.95 43,966.85
CRH PLC
8,512 32.81 279,278.72
EVONIK INDUSTRIES AG
1,793 24.42 43,785.06
FUCHS PETROLUB SE -PREF
56 37.84 2,119.04
HEIDELBERGCEMENT AG
1,382 52.28 72,250.96
KONINKLIJKE DSM NV
1,888 130.30 246,006.40
LANXESS AG
745 46.98 35,000.10
150/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
2,286 27.00 61,722.00
SOLVAY SA
925 70.60 65,305.00
STORA ENSO OYJ-R SHS
5,614 11.18 62,792.59
SYMRISE AG
1,484 107.25 159,159.00
THYSSENKRUPP AG
2,040 7.11 14,512.56
UMICORE 2,388 44.77 106,910.76
UPM-KYMMENE OYJ
6,116 24.63 150,637.08
VOESTALPINE AG
712 19.41 13,819.92
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
2,875 22.28 64,055.00
AIRBUS SE
6,372 63.93 407,361.96
ALSTOM 2,236 49.36 110,368.96
ANDRITZ AG
1,260 31.34 39,488.40
BOUYGUES SA
1,779 31.41 55,878.39
BRENNTAG AG
1,535 54.60 83,811.00
CNH INDUSTRIAL NV
9,590 6.45 61,913.04
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
5,754 33.32 191,723.28
DASSAULT AVIATION SA
11 782.00 8,602.00
EIFFAGE 782 77.80 60,839.60
FERROVIAL SA
5,381 22.40 120,534.40
GEA GROUP AG
1,676 32.28 54,101.28
HOCHTIEF AG
17 78.00 1,326.00
KINGSPAN GROUP PLC
1,226 63.30 77,605.80
KION GROUP AG
740 70.00 51,800.00
KNORR-BREMSE AG
297 106.60 31,660.20
KONE OYJ-B
3,785 66.46 251,551.10
LEGRAND SA
2,956 70.38 208,043.28
LEONARDO SPA
3,148 6.14 19,341.31
MTU AERO ENGINES AG
622 147.60 91,807.20
PRYSMIAN SPA
2,867 22.85 65,510.95
SAFRAN SA
3,499 88.54 309,801.46
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5,966 99.18 591,707.88
SIEMENS AG-REG
8,245 112.20 925,089.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A .
2,294 19.08 43,780.99
THALES SA
1,244 66.80 83,099.20
VINCI SA
5,581 79.40 443,131.40
151/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WARTSILA OYJ ABP
2,705 7.45 20,157.66
BUREAU VERITAS SA
2,067 20.20 41,753.40
RANDSTAD NV
825 43.14 35,590.50
TELEPERFORMANCE 652 237.60 154,915.20
WOLTERS KLUWER
2,960 67.36 199,385.60
ADP 314 91.00 28,574.00
AENA SME SA
754 116.00 87,464.00
ATLANTIA SPA
3,792 13.57 51,457.44
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,407 8.20 11,537.40
DEUTSCHE POST AG-REG
10,833 34.70 375,905.10
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
385 35.94 13,836.90
GETLINK 4,655 13.30 61,911.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
3,692 60.45 223,181.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
619 46.96 29,068.24
CONTINENTAL AG
1,275 90.30 115,132.50
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
9,370 40.04 375,221.65
FAURECIA 800 34.75 27,800.00
FERRARI NV
1,388 154.50 214,446.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
12,480 9.07 113,268.48
MICHELIN (CGDE)
1,878 92.38 173,489.64
PEUGEOT SA
5,130 14.83 76,103.55
PIRELLI & C SPA
1,734 3.61 6,275.34
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
1,775 53.66 95,246.50
RENAULT SA
1,817 25.24 45,861.08
VALEO SA
2,418 22.68 54,840.24
VOLKSWAGEN AG
194 150.10 29,119.40
VOLKSWAGEN AG-PREF
2,047 141.12 288,872.64
ADIDAS AG
2,090 239.50 500,555.00
ESSILORLUXOTTICA 3,129 114.80 359,209.20
HERMES INTERNATIONAL
353 741.60 261,784.80
KERING 831 495.00 411,345.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
2,986 399.10 1,191,712.60
MONCLER SPA
2,414 33.62 81,158.68
PUMA SE
750 66.70 50,025.00
SEB SA
151 146.40 22,106.40
152/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACCOR SA
2,330 22.62 52,704.60
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
1,706 126.00 214,956.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
806 27.24 21,955.44
SODEXO 1,088 60.24 65,541.12
ALTICE EUROPE NV
7,300 3.70 27,031.90
BOLLORE 3,240 2.95 9,583.92
JC DECAUX SA
60 15.15 909.00
PUBLICIS GROUPE
1,962 29.65 58,173.30
SCOUT24 AG
1,002 74.45 74,598.90
SES 2,232 6.13 13,686.62
TELENET GROUP HOLDING NV
192 36.48 7,004.16
UBISOFT ENTERTAINMENT
1,095 71.04 77,788.80
VIVENDI 9,266 22.75 210,801.50
DELIVERY HERO SE
1,478 90.00 133,020.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
11,861 22.88 271,379.68
JUST EAT TAKEAWAY
1,360 89.84 122,182.40
PROSUS NV
5,265 82.20 432,783.00
ZALANDO SE
1,415 63.36 89,654.40
CARREFOUR SA
7,042 13.55 95,419.10
CASINO GUICHARD PERRACHON
625 26.90 16,812.50
COLRUYT SA
290 49.05 14,224.50
JERONIMO MARTINS
2,258 14.37 32,458.75
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
11,963 25.00 299,075.00
METRO AG
1,970 8.63 17,005.04
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
8,347 46.96 392,016.85
DANONE 6,690 60.74 406,350.60
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
3,500 8.16 28,577.50
HEINEKEN HOLDING NV
1,282 74.80 95,893.60
HEINEKEN NV
2,819 82.88 233,638.72
KERRY GROUP PLC-A
1,722 108.70 187,181.40
PERNOD RICARD SA
2,311 144.25 333,361.75
REMY COINTREAU
264 135.00 35,640.00
BEIERSDORF AG
1,128 101.70 114,717.60
HENKEL AG & CO KGAA
966 75.60 73,029.60
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
1,965 85.82 168,636.30
153/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
L'OREAL 2,682 284.90 764,101.80
UNILEVER NV
15,554 50.54 786,099.16
BIOMERIEUX 402 129.30 51,978.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
245 88.15 21,596.75
DIASORIN SPA
256 162.70 41,651.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
2,391 76.50 182,911.50
FRESENIUS SE & CO KGAA
4,660 44.24 206,158.40
KONINKLIJKE PHILIPS NV
9,839 44.60 438,868.59
ORPEA 501 108.00 54,108.00
SARTORIUS AG-VORZUG
339 327.00 110,853.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
1,563 43.82 68,498.47
BAYER AG-REG
10,613 60.76 644,845.88
EUROFINS SCIENTIFIC
153 554.80 84,884.40
GALAPAGOS NV
507 167.60 84,973.20
GRIFOLS SA
3,329 25.09 83,524.61
IPSEN 158 78.20 12,355.60
MERCK KGAA
1,467 111.80 164,010.60
ORION OYJ-CLASS B
739 43.40 32,072.60
QIAGEN N.V.
2,679 41.85 112,116.15
RECORDATI SPA
830 46.96 38,976.80
SANOFI 12,084 88.81 1,073,180.04
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
298 259.60 77,360.80
UCB SA
1,446 109.95 158,987.70
ABN AMRO BANK NV-CVA
3,806 7.69 29,283.36
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
72,029 3.11 224,514.39
BANCO SANTANDER SA
178,371 2.12 379,216.74
BANKINTER SA
2,829 4.63 13,101.09
BNP PARIBAS
12,137 37.14 450,768.18
CAIXABANK S.A
25,249 2.10 53,199.64
COMMERZBANK AG
5,632 4.57 25,743.87
CREDIT AGRICOLE SA
10,156 8.90 90,469.64
ERSTE GROUP BANK AG
3,921 21.10 82,733.10
FINECOBANK SPA
7,003 12.82 89,778.46
ING GROEP NV-CVA
42,087 6.39 268,978.01
INTESA SANPAOLO
162,128 1.81 294,327.17
154/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KBC GROEP NV
2,393 52.52 125,680.36
MEDIOBANCA SPA
6,857 7.08 48,547.56
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
1,216 15.97 19,419.52
SOCIETE GENERALE SA
9,028 14.69 132,621.32
UNICREDIT SPA
23,350 8.68 202,701.35
AMUNDI SA
618 70.90 43,816.20
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
22,388 8.24 184,544.28
DEUTSCHE BOERSE AG
2,100 166.50 349,650.00
EURAZEO 403 45.66 18,400.98
EXOR NV
1,318 49.55 65,306.90
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
1,384 75.00 103,800.00
NATIXIS 3,105 2.21 6,874.47
SOFINA 168 233.00 39,144.00
WENDEL 294 80.45 23,652.30
AEGON NV
16,557 2.65 43,876.05
AGEAS 1,697 33.05 56,085.85
ALLIANZ SE-REG
4,511 183.76 828,941.36
ASSICURAZIONI GENERALI
10,310 13.59 140,112.90
AXA SA
21,127 17.90 378,342.31
CNP ASSURANCES
1,015 10.54 10,698.10
HANNOVER RUECK SE
718 151.70 108,920.60
MAPFRE SA
942 1.64 1,544.88
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,592 233.60 371,891.20
NN GROUP NV
2,804 31.94 89,559.76
POSTE ITALIANE SPA
5,374 8.14 43,787.35
SAMPO OYJ-A SHS
5,388 32.77 176,564.76
SCOR SE
1,565 23.50 36,777.50
AROUNDTOWN SA
10,475 4.92 51,557.95
DEUTSCHE WOHNEN SE
4,021 40.87 164,338.27
LEG IMMOBILIEN AG
667 116.60 77,772.20
VONOVIA SE
5,762 54.42 313,568.04
ADYEN NV
195 1,355.00 264,225.00
AMADEUS IT GROUP SA
4,673 46.23 216,032.79
ATOS SE
1,004 75.00 75,300.00
CAPGEMINI SA
1,778 104.00 184,912.00
155/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DASSAULT SYSTEMES SA
1,443 145.80 210,389.40
EDENRED 2,756 43.30 119,334.80
NEMETSCHEK SE
536 62.75 33,634.00
NEXI SPA
3,732 14.97 55,886.70
SAP SE
11,190 135.44 1,515,573.60
TEAMVIEWER AG
1,207 45.82 55,304.74
WORLDLINE SA
1,544 73.74 113,854.56
INGENICO GROUP
708 138.50 98,058.00
NOKIA OYJ
63,040 3.72 234,760.96
CELLNEX TELECOM SA
2,835 58.42 165,620.70
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
36,498 14.90 543,820.20
ELISA OYJ
1,241 52.50 65,152.50
ILIAD SA
98 176.40 17,287.20
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
2,472 8.97 22,186.20
KONINKLIJKE KPN NV
41,469 2.39 99,359.72
ORANGE 22,373 10.64 238,048.72
PROXIMUS 918 17.98 16,510.23
TELECOM ITALIA SPA
72,024 0.38 27,498.76
TELECOM ITALIA-RSP
71,459 0.37 26,968.62
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
12,616 2.48 31,325.52
TELEFONICA SA
54,127 3.86 209,254.98
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
766 39.58 30,318.28
(Right)EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL-RTS
23,881 0.10 2,390.48
E.ON SE
24,963 10.34 258,117.42
EDF 6,102 9.48 57,846.96
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
23,881 4.44 106,246.56
ELIA GROUP SA/NV
345 94.30 32,533.50
ENAGAS SA
2,667 22.00 58,674.00
ENDESA SA
3,177 23.88 75,866.76
ENEL SPA
87,598 7.94 695,878.51
ENGIE 20,132 10.92 219,841.44
FORTUM OYJ
3,981 18.03 71,777.43
IBERDROLA SA
63,685 11.04 703,400.82
NATURGY ENERGY GROUP SA
2,145 16.65 35,724.97
RED ELECTRICA CORPORACION SA
4,907 16.86 82,732.02
156/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RWE AG
6,560 32.89 215,758.40
SNAM SPA
23,547 4.62 108,951.96
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
2,245 10.26 23,044.92
TERNA SPA
16,305 6.29 102,656.28
UNIPER SE
1,464 29.94 43,832.16
VEOLIA ENVIRONNEMENT
6,127 19.65 120,395.55
VERBUND AG
797 44.60 35,546.20
ASML HOLDING NV
4,536 322.55 1,463,086.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG
13,665 21.68 296,257.20
STMICROELECTRONICS NV
6,064 25.89 156,996.96
1,963,957 40,436,050.71
ユーロ 小計
(5,001,939,472)
英ポンド BP PLC
217,822 2.98 649,327.38
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
44,346 12.42 551,043.39
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
40,202 11.93 479,690.26
ANGLO AMERICAN PLC
13,552 19.56 265,158.43
ANTOFAGASTA PLC
4,320 10.29 44,452.80
BHP GROUP PLC
23,014 17.09 393,493.37
CRODA INTERNATIONAL PLC
1,494 57.26 85,546.44
EVRAZ PLC
3,072 3.05 9,375.74
GLENCORE PLC
111,426 1.82 203,686.72
JOHNSON MATTHEY PLC
1,803 22.90 41,288.70
MONDI PLC
5,627 14.42 81,141.34
RIO TINTO PLC
12,131 47.47 575,919.22
ASHTEAD GROUP PLC
4,156 25.81 107,266.36
BAE SYSTEMS PLC
35,791 4.77 171,045.18
BUNZL PLC
3,344 22.33 74,671.52
DCC PLC
823 70.08 57,675.84
FERGUSON PLC
2,523 69.92 176,408.16
MELROSE INDUSTRIES PLC
44,562 1.04 46,500.44
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
22,239 2.68 59,622.75
SMITHS GROUP PLC
3,824 14.36 54,912.64
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
848 105.05 89,082.40
EXPERIAN PLC
9,883 27.76 274,352.08
INTERTEK GROUP PLC
1,825 54.16 98,842.00
157/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RELX PLC
20,911 16.71 349,422.81
RENTOKIL INITIAL PLC
20,885 5.44 113,656.17
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
12,121 5.18 62,883.74
BERKELEY GROUP HOLDINGS
1,498 44.52 66,690.96
BURBERRY GROUP PLC
3,298 13.08 43,154.33
PERSIMMON PLC
3,796 24.63 93,495.48
TAYLOR WIMPEY PLC
43,373 1.30 56,384.90
COMPASS GROUP PLC
19,967 11.20 223,630.40
GVC HOLDINGS PLC
6,950 7.41 51,541.20
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
1,670 37.68 62,925.60
WHITBREAD PLC
1,474 22.90 33,754.60
AUTO TRADER GROUP PLC
11,332 5.27 59,764.96
INFORMA PLC
17,619 4.00 70,634.57
ITV PLC
42,960 0.61 26,394.62
PEARSON PLC
7,332 5.44 39,930.07
WPP PLC
14,514 6.17 89,609.43
JD SPORTS FASHION PLC
4,960 5.98 29,700.48
KINGFISHER PLC
12,732 2.48 31,613.55
NEXT PLC
1,278 51.46 65,765.88
OCADO GROUP PLC
4,239 20.83 88,298.37
SAINSBURY (J) PLC
9,573 1.91 18,289.21
TESCO PLC
107,991 2.20 238,336.13
WM MORRISON SUPERMARKETS
23,008 1.88 43,278.04
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
3,281 18.33 60,157.13
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
24,652 26.92 663,631.84
COCA-COLA HBC AG-DI
1,836 20.59 37,803.24
DIAGEO PLC
25,139 27.96 702,886.44
IMPERIAL BRANDS PLC
10,573 13.95 147,546.21
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
7,596 77.12 585,803.52
UNILEVER PLC
12,511 46.78 585,264.58
NMC HEALTH PLC
438 0.00 0.00
SMITH & NEPHEW PLC
9,733 16.11 156,798.63
ASTRAZENECA PLC
14,047 86.52 1,215,346.44
GLAXOSMITHKLINE PLC
53,822 15.80 850,495.24
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
1,352 21.52 29,095.04
158/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BARCLAYS PLC
189,992 1.13 215,830.91
HSBC HOLDINGS PLC
217,809 3.64 794,676.13
LLOYDS BANKING GROUP PLC
768,979 0.29 228,348.31
NATWEST GROUP PLC
42,392 1.15 48,750.80
STANDARD CHARTERED PLC
30,372 4.26 129,475.83
3I GROUP PLC
8,862 8.70 77,099.40
HARGREAVES LANSDOWN PLC
3,068 17.07 52,386.10
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
3,469 83.68 290,285.92
M&G PLC
21,579 1.62 35,152.19
SCHRODERS PLC
1,161 29.60 34,365.60
ST JAMES'S PLACE PLC
3,582 9.52 34,129.29
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
18,736 2.59 48,563.71
ADMIRAL GROUP PLC
1,104 23.46 25,899.84
AVIVA PLC
45,209 2.81 127,037.29
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
7,462 2.93 21,871.12
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
67,979 2.16 147,310.49
PRUDENTIAL PLC
28,477 11.50 327,485.50
RSA INSURANCE GROUP PLC
9,396 4.41 41,445.75
AVEVA GROUP PLC
700 41.15 28,805.00
SAGE GROUP PLC/THE
9,110 7.48 68,161.02
HALMA PLC
4,416 22.30 98,476.80
BT GROUP PLC
82,529 1.12 92,721.33
VODAFONE GROUP PLC
294,236 1.22 359,438.69
NATIONAL GRID PLC
38,223 9.03 345,153.69
SEVERN TRENT PLC
2,734 24.22 66,217.48
SSE PLC
11,557 13.28 153,476.96
UNITED UTILITIES GROUP PLC
7,835 8.82 69,120.37
3,088,056 15,546,172.49
英ポンド 小計
(2,109,149,221)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
580 18.15 10,527.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
78 797.50 62,205.00
GIVAUDAN-REG 101 3,768.00 380,568.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
5,780 44.10 254,898.00
SIKA AG-REG
1,557 203.00 316,071.00
ABB LTD-REG
19,969 23.78 474,862.82
159/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GEBERIT AG-REG
411 506.20 208,048.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG
215 231.00 49,665.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
463 231.10 106,999.30
ADECCO SA-REG
1,516 45.77 69,387.32
SGS SA-REG
67 2,423.00 162,341.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
609 159.70 97,257.30
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
5,752 59.02 339,483.04
SWATCH GROUP AG/THE-BR
198 188.70 37,362.60
SWATCH GROUP AG/THE-REG
251 36.26 9,101.26
BARRY CALLEBAUT AG-REG
21 1,911.00 40,131.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
8 7,190.00 57,520.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
1 78,900.00 78,900.00
NESTLE SA-REG
31,738 109.48 3,474,676.24
ALCON INC
5,350 55.10 294,785.00
SONOVA HOLDING AG-REG
614 203.80 125,133.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG
116 917.00 106,372.00
LONZA GROUP AG-REG
806 563.20 453,939.20
NOVARTIS AG-REG
22,944 78.07 1,791,238.08
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
7,497 318.90 2,390,793.30
VIFOR PHARMA AG
329 134.15 44,135.35
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
273 97.00 26,481.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
26,865 9.82 263,868.03
JULIUS BAER GROUP LTD
2,587 41.45 107,231.15
PARTNERS GROUP HOLDING AG
211 889.60 187,705.60
UBS GROUP AG-REG
39,921 11.26 449,710.06
BALOISE HOLDING AG - REG
344 142.30 48,951.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
368 348.50 128,248.00
SWISS RE AG
3,271 74.44 243,493.24
ZURICH INSURANCE GROUP AG
1,622 347.70 563,969.40
SWISS PRIME SITE-REG
620 83.30 51,646.00
TEMENOS GROUP AG-REG
737 146.20 107,749.40
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
1,569 63.70 99,945.30
SWISSCOM AG-REG
301 494.10 148,724.10
185,660 13,864,122.69
スイスフラン 小計
(1,595,344,597)
160/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
1,099 221.00 242,879.00
ローナ
BOLIDEN AB
1,948 245.00 477,260.00
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
6,034 105.90 639,000.60
ALFA LAVAL AB
2,277 217.30 494,792.10
ASSA ABLOY AB-B
11,374 202.70 2,305,509.80
ATLAS COPCO AB-A SHS
7,490 400.20 2,997,498.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
3,771 350.50 1,321,735.50
EPIROC AB-A
5,706 124.05 707,829.30
EPIROC AB-B
4,649 121.10 562,993.90
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
1,464 179.50 262,788.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
3,084 216.00 666,144.00
SANDVIK AB
12,786 168.00 2,148,048.00
SKANSKA AB-B SHS
2,462 183.40 451,530.80
SKF AB-B SHARES
4,538 168.05 762,610.90
VOLVO AB-B SHS
16,718 157.65 2,635,592.70
SECURITAS AB-B SHS
3,833 129.65 496,948.45
ELECTROLUX AB-SER B
1,532 167.25 256,227.00
HUSQVARNA AB-B SHS
2,837 81.12 230,137.44
EVOLUTION GAMING GROUP
1,225 603.00 738,675.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
9,591 135.00 1,294,785.00
ICA GRUPPEN AB
510 431.40 220,014.00
SWEDISH MATCH AB
1,999 679.80 1,358,920.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B
6,724 287.30 1,931,805.20
NORDEA BANK ABP
36,261 71.04 2,575,981.44
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
18,719 88.26 1,652,138.94
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
17,862 86.08 1,537,560.96
SWEDBANK AB - A SHARES
10,556 145.96 1,540,753.76
EQT AB
2,344 205.80 482,395.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
633 218.80 138,500.40
INVESTOR AB-B SHS
5,160 522.80 2,697,648.00
KINNEVIK AB - B
2,331 305.80 712,819.80
LUNDBERGS AB-B SHS
920 419.80 386,216.00
ERICSSON LM-B SHS
32,774 100.65 3,298,703.10
HEXAGON AB-B SHS
3,268 572.40 1,870,603.20
TELE2 AB-B SHS
3,777 130.10 491,387.70
161/305
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELIA CO AB 31,100 35.52 1,104,672.00
279,356 41,693,105.39
スウェーデンクローナ 小計
(501,151,126)
ノルウェーク EQUINOR ASA
9,617 144.50 1,389,656.50
ローネ
NORSK HYDRO ASA
8,106 26.74 216,754.44
YARA INTERNATIONAL ASA
1,707 377.80 644,904.60
SCHIBSTED ASA-B SHS
552 288.60 159,307.20
MOWI ASA
5,643 167.55 945,484.65
ORKLA ASA
6,749 87.78 592,427.22
DNB ASA
9,301 144.50 1,343,994.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
2,674 190.30 508,862.20
TELENOR ASA
9,278 149.15 1,383,813.70
53,627 7,185,205.01
ノルウェークローネ 小計
(83,563,934)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
1,218 722.20 879,639.60
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
2,451 387.00 948,537.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
2,207 848.00 1,871,536.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
39 7,780.00 303,420.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
74 8,390.00 620,860.00
DSV PANALPINA A S
2,319 863.20 2,001,760.80
PANDORA A/S
1,082 400.40 433,232.80
CARLSBERG AS-B
1,203 935.00 1,124,805.00
AMBU A/S-B
1,526 219.50 334,957.00
COLOPLAST-B 1,315 1,058.00 1,391,270.00
DEMANT A/S
550 195.30 107,415.00
GN STORE NORD A/S
1,197 380.40 455,338.80
GENMAB A/S
717 2,234.00 1,601,778.00
H LUNDBECK A/S
120 223.50 26,820.00
NOVO NORDISK A/S-B
18,959 424.35 8,045,251.65
DANSKE BANK A/S
6,042 105.95 640,149.90
TRYG A/S
694 191.70 133,039.80
ORSTED A/S
2,091 905.20 1,892,773.20
43,804 22,812,584.55
デンマーククローネ 小計
(379,145,155)
オーストラリア AMPOL LTD
3,012 27.53 82,920.36
ドル
OIL SEARCH LTD
14,702 3.14 46,164.28
162/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ORIGIN ENERGY LTD
14,373 5.71 82,069.83
SANTOS LTD
14,669 5.58 81,853.02
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
357 20.28 7,239.96
WOODSIDE PETROLEUM LTD
8,473 20.99 177,848.27
BHP GROUP LTD
31,786 37.08 1,178,624.88
BLUESCOPE STEEL LTD
6,256 11.75 73,508.00
EVOLUTION MINING LTD
16,140 5.82 93,934.80
FORTESCUE METALS GROUP LTD
19,086 16.29 310,910.94
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
3,901 28.37 110,671.37
NEWCREST MINING LTD
9,074 34.60 313,960.40
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
7,377 15.50 114,343.50
ORICA LTD
2,575 17.34 44,650.50
RIO TINTO LTD
4,114 102.92 423,412.88
SOUTH32 LTD
38,772 2.19 84,910.68
CIMIC GROUP LTD
682 22.64 15,440.48
BRAMBLES LTD
17,428 10.67 185,956.76
AURIZON HOLDINGS LTD
23,036 4.66 107,347.76
QANTAS AIRWAYS LTD
8,700 3.64 31,668.00
SYDNEY AIRPORT
12,027 5.40 64,945.80
TRANSURBAN GROUP
30,019 13.70 411,260.30
ARISTOCRAT LEISURE LTD
6,885 25.99 178,941.15
CROWN RESORTS LTD
773 9.07 7,011.11
TABCORP HOLDINGS LTD
21,233 3.64 77,288.12
REA GROUP LTD
563 107.32 60,421.16
SEEK LTD
3,309 22.02 72,864.18
WESFARMERS LTD
12,403 46.36 575,003.08
COLES GROUP LTD
15,036 17.78 267,340.08
WOOLWORTHS GROUP LTD
13,807 38.63 533,364.41
COCA-COLA AMATIL LTD
5,169 8.83 45,642.27
TREASURY WINE ESTATES LTD
7,050 11.14 78,537.00
COCHLEAR LTD
742 193.96 143,918.32
RAMSAY HEALTH CARE LTD
1,421 63.41 90,105.61
SONIC HEALTHCARE LTD
5,181 32.05 166,051.05
CSL LTD
4,873 277.02 1,349,918.46
AUST AND NZ BANKING GROUP
30,789 18.29 563,130.81
163/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
18,999 72.86 1,384,267.14
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
34,635 17.98 622,737.30
WESTPAC BANKING CORP
39,063 17.76 693,758.88
AMP LTD
36,656 1.71 62,681.76
ASX LTD
2,263 83.44 188,824.72
MACQUARIE GROUP LTD
3,726 125.79 468,693.54
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
1,557 58.56 91,177.92
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
19,356 5.32 102,973.92
MEDIBANK PRIVATE LTD
33,618 2.95 99,173.10
QBE INSURANCE GROUP LTD
17,256 10.40 179,462.40
SUNCORP GROUP LTD
11,553 8.98 103,745.94
LENDLEASE GROUP
8,292 11.93 98,923.56
AFTERPAY LTD
2,039 69.81 142,342.59
COMPUTERSHARE LTD
5,604 13.51 75,710.04
WISETECH GLOBAL LTD
1,600 20.74 33,184.00
TELSTRA CORP LTD
50,525 3.33 168,248.25
TPG TELECOM LTD
287 8.02 2,301.74
AGL ENERGY LTD
7,599 17.23 130,930.77
APA GROUP
13,816 11.11 153,495.76
AUSNET SERVICES
1,437 1.76 2,529.12
725,674 13,058,342.03
オーストラリアドル 小計
(984,207,238)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
8,112 6.34 51,430.08
ドドル
A2 MILK CO LTD
7,857 20.84 163,739.88
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
6,636 35.24 233,852.64
RYMAN HEALTHCARE LTD
5,506 13.35 73,505.10
SPARK NEW ZEALAND LTD
22,917 4.85 111,147.45
MERCURY NZ LTD
7,200 4.69 33,768.00
MERIDIAN ENERGY LTD
9,402 4.75 44,659.50
67,630 712,102.65
ニュージーランドドル 小計
(50,160,510)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
31,500 49.80 1,568,700.00
NWS HOLDINGS LTD
10,000 6.59 65,900.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
16,500 82.10 1,354,650.00
MTR CORP
19,500 38.30 746,850.00
164/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
26,000 50.05 1,301,300.00
SANDS CHINA LTD
31,000 29.25 906,750.00
SJM HOLDINGS LTD
2,000 8.27 16,540.00
WYNN MACAU LTD
5,200 12.98 67,496.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
22,000 23.75 522,500.00
WH GROUP LTD
91,500 6.79 621,285.00
BANK OF EAST ASIA
3,600 17.58 63,288.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
44,000 21.90 963,600.00
HANG SENG BANK LTD
9,000 124.30 1,118,700.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
13,200 360.40 4,757,280.00
AIA GROUP LTD
130,600 71.90 9,390,140.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
26,000 43.30 1,125,800.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
27,000 19.02 513,540.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
13,916 28.60 397,997.60
KERRY PROPERTIES LTD
500 18.50 9,250.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
15,000 37.25 558,750.00
SINO LAND CO
18,000 9.34 168,120.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
15,700 92.45 1,451,465.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
4,200 38.10 160,020.00
SWIRE PROPERTIES LTD
5,000 17.52 87,600.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
23,000 28.00 644,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
33,000 11.50 379,500.00
PCCW LTD
4,000 4.36 17,440.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)
4,400 38.30 168,520.00
CLP HOLDINGS LTD
16,000 71.50 1,144,000.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
31,000 7.95 246,450.00
HONG KONG & CHINA GAS
104,874 11.04 1,157,808.96
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
18,000 42.35 762,300.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
1,600 98.05 156,880.00
816,790 32,614,420.56
香港ドル 小計
(445,186,840)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
19,000 5.71 108,490.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
12,000 3.25 39,000.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
1,500 0.92 1,387.50
SINGAPORE AIRLINES LTD
9,600 3.62 34,752.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GENTING SINGAPORE LTD
80,800 0.75 60,600.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
100 20.00 2,000.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
25,200 4.29 108,108.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
19,900 20.64 410,736.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
37,200 8.98 334,056.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
13,400 20.23 271,082.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
11,500 8.32 95,680.00
CAPITALAND LTD
21,200 2.82 59,784.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
3,000 8.26 24,780.00
UOL GROUP LTD
2,100 6.67 14,007.00
VENTURE CORP LTD
4,100 16.98 69,618.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
80,700 2.48 200,136.00
341,300 1,834,216.50
シンガポールドル 小計
(140,592,694)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
4,122 11.06 45,589.32
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
381 463.00 176,403.00
BANK HAPOALIM BM
9,996 19.83 198,220.68
BANK LEUMI LE-ISRAEL
17,924 17.19 308,113.56
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
7,519 10.63 79,926.97
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
1,414 70.58 99,800.12
AZRIELI GROUP
234 158.80 37,159.20
NICE SYSTEMS LTD
731 675.90 494,082.90
42,321 1,439,295.75
イスラエルシュケル 小計
(44,632,561)
11,099,889 44,096,852,265
合 計
(44,096,852,265)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 4,823 65,206.96
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 1,379 232,430.45
AMERICAN TOWER CORP 4,757 1,219,361.81
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 16,047 114,736.05
AVALONBAY COMMUNITIES INC 1,572 230,848.20
BOSTON PROPERTIES INC 1,674 151,781.58
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,108 99,199.24
CROWN CASTLE INTL CORP 4,493 748,983.10
DIGITAL REALTY TRUST INC 2,875 422,596.25
DUKE REALTY CORP 4,194 156,268.44
EQUINIX INC 925 682,085.75
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 1,548 101,502.36
EQUITY RESIDENTIAL 4,162 226,163.08
ESSEX PROPERTY TRUST INC 753 161,232.36
EXTRA SPACE STORAGE INC 1,476 140,810.40
FEDERAL REALTY INVS TRUST 617 45,034.83
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 5,755 151,011.20
HOST HOTELS & RESORTS INC 6,508 68,334.00
INVITATION HOMES INC 4,955 136,411.15
IRON MOUNTAIN INC 2,044 55,678.56
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 5,932 112,233.44
MID-AMERICA APARTMENT COMM 1,301 144,762.27
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 1,474 50,705.60
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 2,330 72,696.00
PROLOGIS INC 7,985 797,781.35
PUBLIC STORAGE 1,734 321,414.24
REALTY INCOME CORP 3,751 215,382.42
REGENCY CENTERS CORP 1,514 60,499.44
SBA COMMUNICATIONS CORP 1,229 367,077.72
SIMON PROPERTY GROUP INC 3,443 208,542.51
SUN COMMUNITIES INC 1,063 150,818.44
UDR INC 3,355 119,068.95
VENTAS INC 4,246 151,879.42
VEREIT INC 11,100 68,931.00
VICI PROPERTIES INC 5,335 112,195.05
VORNADO REALTY TRUST 1,259 44,077.59
WELLTOWER INC 4,601 236,583.42
WEYERHAEUSER CO 8,460 220,890.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WP CAREY INC 1,458 96,811.20
143,235 8,762,026.43
米ドル 小計
(927,197,636)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 950 45,182.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 1,901 25,055.18
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 1,530 22,812.30
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 53 1,075.37
4,434 94,124.85
カナダドル 小計
(7,436,804)
ユーロ COVIVIO 522 32,076.90
GECINA SA 569 61,679.60
ICADE 30 1,701.00
KLEPIERRE 1,289 20,437.09
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,196 57,790.72
3,606 173,685.31
ユーロ 小計
(21,484,872)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 5,737 20,567.14
LAND SECURITIES GROUP PLC 6,648 36,138.52
SEGRO PLC 13,859 128,195.75
26,244 184,901.41
英ポンド 小計
(25,085,574)
オーストラリアドル DEXUS 13,745 123,430.10
GOODMAN GROUP 18,868 306,793.68
GPT GROUP 15,542 64,033.04
MIRVAC GROUP 32,387 67,688.83
SCENTRE GROUP 51,996 109,711.56
STOCKLAND 29,890 96,544.70
VICINITY CENTRES 42,168 57,770.16
204,596 825,972.07
オーストラリアドル 小計
(62,253,514)
香港ドル LINK REIT 24,600 1,448,940.00
24,600 1,448,940.00
香港ドル 小計
(19,778,031)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 41,300 143,724.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 25,500 43,860.00
CAPITALAND MALL TRUST 22,000 43,560.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 23,000 43,240.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 38,500 82,390.00
SUNTEC REIT 8,500 11,815.00
158,800 368,589.00
シンガポールドル 小計
(28,252,346)
1,091,488,777
合計
(1,091,488,777)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 589銘柄 97.1 % ― 69.1 %
投資証券 39銘柄 ― 2.9 % 2.1 %
カナダドル 株式 81銘柄 99.5 % ― 3.4 %
投資証券 4銘柄 ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 240銘柄 99.6 % ― 11.1 %
投資証券 5銘柄 ― 0.4 % 0.0 %
英ポンド 株式 85銘柄 98.8 % ― 4.7 %
投資証券 3銘柄 ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― 3.5 %
スウェーデンクローナ 株式 36銘柄 100.0 % ― 1.1 %
ノルウェークローネ 株式 9銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 57銘柄 94.1 % ― 2.2 %
投資証券 7銘柄 ― 5.9 % 0.1 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 33銘柄 95.7 % ― 1.0 %
投資証券 1銘柄 ― 4.3 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 83.3 % ― 0.3 %
投資証券 6銘柄 ― 16.7 % 0.1 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.1 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RAM新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年 7月27日現在
資産の部
流動資産
預金 1,582,580,750
コール・ローン 33,558,014
株式 6,562,354,201
投資証券 5,606,676
派生商品評価勘定 180,252,524
未収入金 531,423
未収配当金 26,163,198
492,748,714
差入委託証拠金
8,883,795,500
流動資産合計
8,883,795,500
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 684,865
未払解約金 2,756,000
91
未払利息
3,440,956
流動負債合計
3,440,956
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,916,953,326
剰余金
1,963,401,218
剰余金又は欠損金(△)
8,880,354,544
元本等合計
8,880,354,544
純資産合計
8,883,795,500
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 7月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年 7月26日
期首元本額 5,621,258,113円
期中追加設定元本額 9,872,215,520円
期中一部解約元本額 8,576,520,307円
期末元本額 6,916,953,326円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 467,124,977円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 986,354,630円
りそなラップ型ファンド(成長型) 967,570,455円
DCりそな グローバルバランス 9,331,064円
つみたてバランスファンド 299,837,531円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 245,415,727円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 120,602,466円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 71,930,092円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 4,798,132円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 4,027,206円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 1,428,206円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 2,317,501円
リスクコントロール・オープン 4,408,067円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 51,526,635円
FWりそな新興国株式インデックスファンド 1,528,919,087円
Smart-i 新興国株式インデックス 896,443,719円
Smart-i 8資産バランス 安定型 29,007,992円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 86,519,492円
Smart-i 8資産バランス 成長型 100,907,658円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 291,379,776円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 210,003,653円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 132,897,894円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 85,578,569円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 273,245,665円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 44,385,757円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 991,375円
2. 計算日における受益権の総数
6,916,953,326口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2839円
(10,000口当たり純資産額) (12,839円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2020年 7月27日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年 7月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2020年 7月27日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2020年 7月27日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 42,194,598
投資証券 △2,759,435
合計 39,435,163
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
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2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2020年 7月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,112,800,532 - 2,292,764,373 179,963,841
合計 2,112,800,532 - 2,292,764,373 179,963,841
(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2020年 7月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 28,864,757 - 28,467,194 △397,563
米ドル 19,457,277 - 19,197,194 △260,083
香港ドル 5,534,000 - 5,460,000 △74,000
南アフリカランド 3,873,480 - 3,810,000 △63,480
売建 47,000 - 45,619 1,381
コロンビアペソ 43,574 - 42,244 1,330
オフショア人民元 3,426 - 3,375 51
合計 28,911,757 - 28,512,813 △396,182
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
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・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル GAZPROM PAO -SPON ADR
62,002 5.14 319,186.29
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
8,200 0.71 5,846.60
LUKOIL PJSC-SPON ADR
4,306 69.00 297,114.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
987 152.10 150,122.70
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR
13,717 4.96 68,091.18
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
14,710 5.23 77,006.85
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
2,578 46.92 120,959.76
YPF S.A.-SPONSORED ADR
1,900 6.66 12,654.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
2,090 11.06 23,115.40
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS
3,150 7.09 22,333.50
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
6,724 26.43 177,715.32
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
1,251 20.06 25,095.06
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
1,201 12.04 14,460.04
POLYUS PJSC-REG S-GDR
723 104.70 75,698.10
SEVERSTAL - GDR REG S
1,901 12.40 23,572.40
SOUTHERN COPPER CORP
785 43.08 33,817.80
51JOB INC-ADR
300 66.48 19,944.00
BEST INC - ADR
1,500 4.16 6,240.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
3,900 34.88 136,032.00
NIO INC - ADR
9,400 11.82 111,108.00
GSX TECHEDU INC- ADR
800 81.20 64,960.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR
1,400 33.56 46,984.00
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NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
1,450 138.05 200,172.50
TAL EDUCATION GROUP- ADR
3,900 75.74 295,386.00
YUM CHINA HOLDINGS INC
3,650 52.64 192,136.00
58.COM INC-ADR
960 55.06 52,857.60
AUTOHOME INC-ADR
620 77.76 48,211.20
BAIDU INC - SPON ADR
2,750 119.02 327,305.00
BILIBILI INC-SPONSORED ADR
1,000 40.10 40,100.00
HUYA INC-ADR
500 22.47 11,235.00
IQIYI INC-ADR
2,300 20.40 46,920.00
JOYY INC
620 76.60 47,492.00
MOMO INC-SPON ADR
1,350 17.61 23,773.50
NETEASE INC-ADR
782 448.33 350,594.06
SINA CORP
630 40.02 25,212.60
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
3,800 15.62 59,356.00
WEIBO CORP-SPON ADR
630 33.72 21,243.60
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
18,930 249.00 4,713,570.00
BAOZUN INC-SPN ADR
500 37.81 18,905.00
JD.COM INC-ADR
8,620 60.88 524,785.60
PINDUODUO INC-ADR
2,600 78.95 205,270.00
TRIP.COM GROUP LTD
4,950 27.10 134,145.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
4,600 20.43 93,978.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
4,288 15.66 67,150.08
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
1,456 38.74 56,405.44
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR
600 25.80 15,480.00
ZAI LAB LTD-ADR
500 76.02 38,010.00
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
15,674 3.85 60,344.90
CREDICORP LTD
644 127.27 81,961.88
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
28,306 12.02 340,379.65
VTB BANK JSC -GDR-REG S
22,102 1.00 22,256.71
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS
500 29.54 14,770.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
10,080 0.83 8,406.72
GDS HOLDINGS LTD - ADR
800 78.15 62,520.00
GLOBANT SA
340 164.69 55,994.60
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
5,500 8.91 49,005.00
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR
870 10.05 8,743.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
300,327 10,146,134.14
米ドル 小計
(1,073,663,914)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
142,300 6.24 887,952.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
32,300 58.98 1,905,054.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
1,375 315.06 433,207.50
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
7,800 34.21 266,838.00
ALFA S.A.B.-A
34,600 11.14 385,444.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
3,400 44.67 151,878.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
3,700 145.54 538,498.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
2,070 219.86 455,110.20
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
2,750 159.92 439,780.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
26,000 23.65 614,900.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
2,200 70.01 154,022.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
53,400 56.49 3,016,566.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
4,800 108.60 521,280.00
BECLE SAB DE CV
5,300 43.21 229,013.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
5,600 92.96 520,576.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
19,800 134.00 2,653,200.00
GRUMA S.A.B.-B
2,115 260.27 550,471.05
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
15,000 38.94 584,100.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
16,500 35.27 581,955.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
26,700 79.78 2,130,126.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
17,800 15.94 283,732.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
341,600 14.64 5,001,024.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N
6,200 62.62 388,244.00
773,310 22,692,970.75
メキシコペソ 小計
(108,018,540)
ブラジルレアル COSAN SA
1,200 82.44 98,928.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
37,700 23.33 879,541.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
48,200 22.73 1,095,586.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
7,600 19.15 145,540.00
BRASKEM SA-PREF A
2,300 24.14 55,522.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
7,300 11.61 84,753.00
GERDAU SA-PREF
11,500 17.14 197,110.00
KLABIN SA - UNIT
7,400 21.45 158,730.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUZANO SA
5,007 42.30 211,796.10
VALE SA
37,400 58.60 2,191,640.00
WEG SA
8,650 66.71 577,041.50
CCR SA
13,400 14.64 196,176.00
LOCALIZA RENT A CAR
6,610 44.70 295,467.00
RUMO SA
10,100 22.30 225,230.00
COGNA EDUCACAO
18,400 8.28 152,352.00
B2W CIA DIGITAL
2,100 121.59 255,339.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
9,200 35.53 326,876.00
LOJAS RENNER S.A.
8,100 41.20 333,720.00
MAGAZINE LUIZA SA
7,400 79.67 589,558.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
7,000 22.95 160,650.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
3,000 20.63 61,890.00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC
1,700 74.90 127,330.00
RAIA DROGASIL SA
2,200 114.15 251,130.00
AMBEV SA
47,800 14.93 713,654.00
BRF SA
5,900 20.33 119,947.00
JBS SA
9,700 22.07 214,079.00
NATURA &CO HOLDING SA
7,000 42.60 298,200.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
2,400 65.69 157,656.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
5,000 68.06 340,300.00
HYPERA SA
4,000 34.25 137,000.00
BANCO BRADESCO S.A.
13,720 20.72 284,278.40
BANCO BRADESCO SA-PREF
44,890 22.64 1,016,309.60
BANCO DO BRASIL S.A.
8,900 33.95 302,155.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
4,400 29.03 127,732.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
49,000 26.47 1,297,030.00
ITAUSA SA
45,100 10.45 471,295.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
21,200 65.35 1,385,420.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
2,600 86.92 225,992.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
7,300 28.00 204,400.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA
5,200 8.34 43,368.00
PORTO SEGURO SA
700 53.64 37,548.00
SUL AMERICA SA - UNITS
3,100 51.03 158,193.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA
6,000 10.30 61,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
2,200 21.37 47,014.00
CIELO SA
11,700 5.27 61,659.00
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF
4,100 49.27 202,007.00
TIM PARTICIPACOES SA
9,000 14.41 129,690.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
2,000 39.05 78,100.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
3,200 38.10 121,920.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
10,200 12.01 122,502.00
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
1,100 63.03 69,333.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
3,600 61.54 221,544.00
CPFL ENERGIA SA
2,300 32.22 74,106.00
ENERGISA SA-UNITS
2,000 48.00 96,000.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
2,275 44.19 100,532.25
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
8,900 24.64 219,296.00
619,952 17,811,965.85
ブラジルレアル 小計
(360,336,069)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
4,205 6,200.00 26,071,000.00
EMPRESAS CMPC SA
10,523 1,700.00 17,889,100.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
1,062 23,370.00 24,818,940.00
FALABELLA SA
6,932 2,610.10 18,093,213.20
CENCOSUD SA
13,424 1,245.00 16,712,880.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
1,735 5,830.00 10,115,050.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
2,850 1,859.00 5,298,150.00
BANCO DE CHILE
481,649 73.55 35,425,283.95
BANCO DE CREDITO E INVERSION
565 27,990.00 15,814,350.00
BANCO SANTANDER CHILE
716,617 32.70 23,433,375.90
CENCOSUD SHOPPING SA
5,205 1,389.90 7,234,429.50
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
1,858 5,490.00 10,200,420.00
AGUAS ANDINAS SA-A
18,006 269.13 4,845,954.78
COLBUN SA
83,944 136.50 11,458,356.00
ENEL AMERICAS SA
362,665 119.01 43,160,761.65
ENEL CHILE SA
262,172 61.13 16,026,574.36
1,973,412 286,597,839.34
チリペソ 小計
(39,091,945)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
49,667 2,220.00 110,260,740.00
BANCOLOMBIA SA
2,542 25,480.00 64,770,160.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANCOLOMBIA SA-PREF
4,580 25,700.00 117,706,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
2,588 20,180.00 52,225,840.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
4,890 19,800.00 96,822,000.00
64,267 441,784,740.00
コロンビアペソ 小計
(12,635,043)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA
784 12.12 9,502.08
OPAP SA
2,135 8.02 17,122.70
JUMBO SA
765 16.73 12,798.45
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
2,534 12.64 32,029.76
6,218 71,452.99
ユーロ 小計
(8,838,734)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
917 87.35 80,099.95
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
16,119 8.37 134,916.03
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
3,955 35.08 138,741.40
KOC HOLDING AS
8,691 17.45 151,657.95
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
1,500 17.92 26,880.00
TURK HAVA YOLLARI AO
5,500 11.74 64,570.00
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
531 77.50 41,152.50
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
4,769 73.85 352,190.65
ANADOLU EFES BIRACILIK VE
1,920 20.70 39,744.00
AKBANK T.A.S.
29,649 5.78 171,371.22
TURKIYE GARANTI BANKASI
21,853 7.91 172,857.23
TURKIYE IS BANKASI-C
12,100 5.29 64,009.00
YAPI VE KREDI BANKASI
29,612 2.36 69,884.32
HACI OMER SABANCI HOLDING
12,059 9.13 110,098.67
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
11,983 16.06 192,446.98
161,158 1,810,619.90
トルコリラ 小計
(27,974,077)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
749 550.00 411,950.00
MONETA MONEY BANK AS
3,886 53.30 207,123.80
CEZ AS
1,547 465.00 719,355.00
6,182 1,338,428.80
チェココルナ 小計
(6,303,999)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
3,029 1,729.00 5,237,141.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
1,497 6,455.00 9,663,135.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OTP BANK PLC
2,319 11,000.00 25,509,000.00
6,845 40,409,276.00
ハンガリーフォリント 小計
(14,458,438)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA
682 51.58 35,177.56
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
2,810 57.82 162,474.20
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
19,031 5.36 102,044.22
KGHM POLSKA MIEDZ SA
1,355 119.20 161,516.00
LPP SA
14 6,210.00 86,940.00
CD PROJEKT SA
697 388.00 270,436.00
CYFROWY POLSAT SA
3,192 29.30 93,525.60
DINO POLSKA SA
528 200.00 105,600.00
BANK PEKAO SA
1,997 54.88 109,595.36
MBANK SA
165 206.00 33,990.00
PKO BANK POLSKI SA
9,155 23.10 211,480.50
SANTANDER BANK POLSKA SA
265 161.40 42,771.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
5,729 28.25 161,844.25
ORANGE POLSKA SA
4,699 6.97 32,775.52
PGE SA
9,929 7.34 72,958.29
60,248 1,683,128.50
ポーランドズロチ 小計
(47,295,910)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H
12,000 6.24 74,880.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
250,000 3.45 862,500.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
35,500 13.12 465,760.00
CNOOC LTD
182,000 8.52 1,550,640.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H
10,000 3.55 35,500.00
PETROCHINA CO LTD-H
220,000 2.86 629,200.00
YANZHOU COAL MINING CO-H
14,000 5.97 83,580.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
30,000 1.97 59,100.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
13,000 57.10 742,300.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
13,000 4.55 59,150.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
27,000 2.97 80,190.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
42,000 9.10 382,200.00
CHINA RESOURCES CEMENT
28,000 10.10 282,800.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
15,000 9.12 136,800.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
10,000 4.67 46,700.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
20,000 7.55 151,000.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H
34,000 1.78 60,520.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
13,000 10.02 130,260.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
54,000 4.68 252,720.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
26,000 4.45 115,700.00
BOC AVIATION LTD
2,200 45.95 101,090.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
42,000 4.43 186,060.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
28,000 4.97 139,160.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
17,000 33.65 572,050.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
13,000 14.08 183,040.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H
23,500 6.20 145,700.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
44,000 4.06 178,640.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
16,000 4.70 75,200.00
CITIC LTD
62,000 7.30 452,600.00
CRRC CORP LTD - H
51,000 3.43 174,930.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
24,500 9.45 231,525.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
8,000 17.50 140,000.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H
20,000 2.36 47,200.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD
4,000 11.40 45,600.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H
17,500 3.75 65,625.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
8,000 23.85 190,800.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
19,000 16.90 321,100.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H
6,000 6.70 40,200.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H
6,700 26.80 179,560.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H
10,400 7.97 82,888.00
A-LIVING SERVICES CO LTD-H
4,750 45.50 216,125.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
41,000 4.46 182,860.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
14,000 43.85 613,900.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
10,000 10.68 106,800.00
AIR CHINA LTD-H
18,000 4.72 84,960.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
20,000 5.32 106,400.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H
14,000 2.76 38,640.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
18,000 8.86 159,480.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
12,000 3.56 42,720.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
18,500 2.70 49,950.00
182/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COSCO SHIPPING PORTS LTD
18,000 4.10 73,800.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
12,000 8.72 104,640.00
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H
4,000 7.29 29,160.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
10,500 12.64 132,720.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
18,000 5.84 105,120.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H
12,500 3.79 47,375.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
34,000 7.69 261,460.00
BYD CO LTD-H
6,000 72.45 434,700.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
32,000 5.07 162,240.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
5,200 22.30 115,960.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
61,000 15.88 968,680.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
35,000 8.16 285,600.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
28,000 6.24 174,720.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
11,000 70.75 778,250.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
24,000 2.11 50,640.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
14,000 24.80 347,200.00
LI NING CO LTD
22,000 24.80 545,600.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
8,500 91.00 773,500.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING
6,000 18.68 112,080.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
4,000 13.50 54,000.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L
12,000 7.11 85,320.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
8,000 35.10 280,800.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING
2,500 37.10 92,750.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
140,000 1.11 155,400.00
CHINA LITERATURE LTD
2,800 51.55 144,340.00
TENCENT HOLDINGS LTD
57,700 528.00 30,465,600.00
GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED
72,000 1.10 79,200.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B
35,900 190.70 6,846,130.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD
8,400 13.40 112,560.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
14,000 9.04 126,560.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
6,000 46.70 280,200.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD
25,500 11.18 285,090.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
1,100 79.15 87,065.00
CHINA FEIHE LTD
9,000 15.58 140,220.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO
28,000 34.65 970,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
16,000 51.60 825,600.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
14,500 4.67 67,715.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
18,000 13.52 243,360.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
4,000 65.50 262,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
15,000 8.20 123,000.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
53,000 5.79 306,870.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
5,000 93.70 468,500.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
7,000 66.95 468,650.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
4,000 28.90 115,600.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD
4,000 24.90 99,600.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
38,000 20.85 792,300.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
3,900 117.20 457,080.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
24,000 19.24 461,760.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
6,400 13.40 85,760.00
SINOPHARM GROUP CO-H
12,400 18.64 231,136.00
3SBIO INC
13,000 9.98 129,740.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
600 215.00 129,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
16,000 9.47 151,520.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
11,000 4.36 47,960.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
24,000 3.93 94,320.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
58,000 15.34 889,720.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
10,000 16.84 168,400.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
6,000 36.00 216,000.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
10,000 50.05 500,500.00
LUYE PHARMA GROUP LTD
17,500 4.73 82,775.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
6,000 35.85 215,100.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
107,250 9.94 1,066,065.00
SSY GROUP LTD
10,000 5.07 50,700.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
2,324 112.40 261,217.60
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
9,500 145.20 1,379,400.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
285,000 2.78 792,300.00
BANK OF CHINA LTD-H
806,000 2.64 2,127,840.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
92,000 4.35 400,200.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
96,000 3.39 325,440.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
971,000 5.86 5,690,060.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
24,000 2.93 70,320.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
40,000 36.80 1,472,000.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
54,100 4.92 266,172.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
18,000 3.14 56,520.00
IND & COMM BK OF CHINA-H
615,000 4.68 2,878,200.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
104,000 4.41 458,640.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
105,000 1.48 155,400.00
CHINA EVERBRIGHT LTD
8,000 12.90 103,200.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
41,000 4.70 192,700.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H
103,000 0.93 95,790.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
13,600 17.84 242,624.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
21,000 17.68 371,280.00
FAR EAST HORIZON LTD
17,000 6.66 113,220.00
GF SECURITIES CO LTD-H
15,600 9.06 141,336.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H
7,600 13.16 100,016.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
30,400 7.06 214,624.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
17,400 13.70 238,380.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
76,000 18.00 1,368,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
28,800 22.65 652,320.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H
55,000 0.85 46,750.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
17,800 14.02 249,556.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
9,000 30.95 278,550.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
92,000 2.48 228,160.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
72,000 6.13 441,360.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
60,000 83.40 5,004,000.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
3,600 42.30 152,280.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
10,000 9.80 98,000.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD
14,000 9.60 134,400.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
20,000 20.65 413,000.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
56,000 5.14 287,840.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
39,500 23.60 932,200.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
15,000 8.40 126,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
32,000 33.15 1,060,800.00
CHINA VANKE CO LTD-H
17,900 25.10 449,290.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
30,000 6.60 198,000.00
185/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
79,000 9.89 781,310.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
15,200 9.10 138,320.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
18,000 3.33 59,940.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD
14,000 12.92 180,880.00
LOGAN GROUP CO LTD
14,000 13.44 188,160.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
18,500 37.85 700,225.00
POLY PROPERTY DEVELOPMENT -H
1,200 83.75 100,500.00
SEAZEN GROUP LIMITED
24,000 7.34 176,160.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD
24,000 2.47 59,280.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
13,000 31.80 413,400.00
SHUI ON LAND LTD
28,000 1.18 33,040.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD
23,000 1.88 43,240.00
SOHO CHINA LTD
12,000 2.91 34,920.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
26,000 35.40 920,400.00
WHARF HOLDINGS LTD
14,000 13.08 183,120.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
52,000 1.46 75,920.00
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
14,000 3.35 46,900.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
12,000 4.67 56,040.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
25,000 18.64 466,000.00
KINGSOFT CORP LTD
8,000 35.75 286,000.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
9,000 13.52 121,680.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
7,000 57.45 402,150.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
5,000 22.20 111,000.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H
15,000 3.45 51,750.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
5,000 22.35 111,750.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
8,000 8.32 66,560.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H
3,400 10.00 34,000.00
LENOVO GROUP LTD
66,000 4.57 301,620.00
SUNNY OPTICAL TECH
7,400 138.10 1,021,940.00
XIAOMI CORP-CLASS B
107,200 15.10 1,618,720.00
ZTE CORP-H
8,800 22.15 194,920.00
CHINA MOBILE LTD
62,000 53.50 3,317,000.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H
142,000 2.29 325,180.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
460,000 1.42 653,200.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
56,000 4.33 242,480.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
6,000 27.00 162,000.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
58,000 3.13 181,540.00
CGN POWER CO LTD-H
110,000 1.63 179,300.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
27,400 23.40 641,160.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
38,000 4.51 171,380.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
59,000 1.43 84,370.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
10,000 37.95 379,500.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
20,000 9.63 192,600.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
8,300 92.35 766,505.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
32,000 13.04 417,280.00
HUANENG POWER INTL INC-H
30,000 3.34 100,200.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
38,000 6.51 247,380.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
5,000 28.35 141,750.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
34,000 25.65 872,100.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
42,000 8.24 346,080.00
9,004,224 114,484,149.60
香港ドル 小計
(1,562,708,642)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
36,700 3.79 139,093.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
2,900 20.62 59,798.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
22,500 6.26 140,850.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
16,700 4.70 78,490.00
GAMUDA BHD
21,000 3.45 72,450.00
HAP SENG CONSOLIDATED
7,600 8.62 65,512.00
IJM CORP BHD
20,200 1.65 33,330.00
SIME DARBY BERHAD
33,100 2.13 70,503.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
12,900 5.20 67,080.00
MISC BHD
13,100 7.90 103,490.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD
6,800 3.65 24,820.00
GENTING BHD
23,100 3.96 91,476.00
GENTING MALAYSIA BHD
32,600 2.33 75,958.00
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B
1,000 25.50 25,500.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
1,000 32.00 32,000.00
GENTING PLANTATIONS BHD
3,000 10.24 30,720.00
IOI CORP BHD
23,300 4.47 104,151.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
4,700 22.70 106,690.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
700 140.00 98,000.00
PPB GROUP BERHAD
5,920 19.00 112,480.00
QL RESOURCES BHD
7,100 9.63 68,373.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
22,400 5.18 116,032.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
17,700 17.68 312,936.00
IHH HEALTHCARE BHD
24,100 5.39 129,899.00
TOP GLOVE CORP BHD
16,100 25.44 409,584.00
AMMB HOLDINGS BHD
12,700 3.03 38,481.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
67,500 3.57 240,975.00
HONG LEONG BANK BERHAD
7,200 15.00 108,000.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
1,800 13.90 25,020.00
MALAYAN BANKING BHD
40,900 7.85 321,065.00
PUBLIC BANK BERHAD
29,900 17.72 529,828.00
RHB BANK BHD
18,100 4.97 89,957.00
AXIATA GROUP BERHAD
30,400 3.23 98,192.00
DIGI.COM BHD
28,400 4.19 118,996.00
MAXIS BHD
21,600 5.25 113,400.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
8,100 3.97 32,157.00
PETRONAS GAS BHD
7,500 16.28 122,100.00
TENAGA NASIONAL BHD
24,300 11.24 273,132.00
YTL CORP BHD
19,380 0.74 14,438.10
694,000 4,694,956.10
マレーシアリンギット 小計
(116,763,558)
タイバーツ IRPC PCL - NVDR
137,700 2.62 360,774.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
15,000 93.25 1,398,750.00
PTT PCL-NVDR
117,400 38.50 4,519,900.00
THAI OIL PCL-NVDR
13,200 43.25 570,900.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
16,500 26.25 433,125.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
25,000 48.50 1,212,500.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
8,100 382.00 3,094,200.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
45,100 55.25 2,491,775.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
89,500 8.95 801,025.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
75,200 10.50 789,600.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
62,200 4.02 250,044.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
35,100 19.60 687,960.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
20,625 28.75 592,968.75
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
64,600 15.10 975,460.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
8,800 38.75 341,000.00
CP ALL PCL-NVDR
60,100 67.00 4,026,700.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
41,700 33.00 1,376,100.00
OSOTSPA PCL-NVDR
6,500 41.75 271,375.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
24,200 13.40 324,280.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
100,800 21.70 2,187,360.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
3,300 114.50 377,850.00
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG
4,100 104.00 426,400.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
13,300 85.75 1,140,475.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
25,000 10.10 252,500.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
9,900 70.75 700,425.00
TMB BANK PCL-NVDR
215,000 1.02 219,300.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
18,300 24.40 446,520.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
8,200 32.50 266,500.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
7,600 51.00 387,600.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
9,000 51.75 465,750.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
20,800 49.00 1,019,200.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
96,400 7.55 727,820.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
12,500 185.00 2,312,500.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-F
18,400 56.75 1,044,200.00
TOTAL ACCESS COMM-FOREIGN
3,100 39.25 121,675.00
TRUE CORP PCL-NVDR
85,100 3.40 289,340.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
9,500 51.50 489,250.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
2,800 245.00 686,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
17,900 47.75 854,725.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
7,300 71.75 523,775.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
20,500 34.50 707,250.00
RATCH GROUP PCL-FOREIGN
3,200 62.50 200,000.00
1,578,525 40,364,851.75
タイバーツ 小計
(134,818,604)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
23,360 50.00 1,168,000.00
AYALA CORPORATION
2,690 742.00 1,995,980.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
700 437.80 306,460.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JG SUMMIT HOLDINGS INC
27,220 65.00 1,769,300.00
SM INVESTMENTS CORP
2,595 900.50 2,336,797.50
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
11,700 97.00 1,134,900.00
JOLLIBEE FOODS CORP
4,500 128.50 578,250.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC
9,500 48.00 456,000.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
9,750 122.00 1,189,500.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
6,630 69.50 460,785.00
BDO UNIBANK INC
21,220 93.05 1,974,521.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
13,312 36.05 479,897.60
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
145,000 3.15 456,750.00
AYALA LAND INC
85,400 32.50 2,775,500.00
MEGAWORLD CORP
98,000 3.07 300,860.00
ROBINSONS LAND CO
24,500 15.90 389,550.00
SM PRIME HOLDINGS INC
105,800 30.50 3,226,900.00
GLOBE TELECOM INC
250 2,090.00 522,500.00
PLDT INC
980 1,340.00 1,313,200.00
ABOITIZ POWER CORP
16,000 25.90 414,400.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
1,660 261.00 433,260.00
610,767 23,683,311.10
フィリピンペソ 小計
(50,919,118)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
150,900 1,090.00 164,481,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
12,700 19,450.00 247,015,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
254,100 1,175.00 298,567,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
26,900 7,675.00 206,457,500.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
13,300 12,225.00 162,592,500.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
32,200 9,275.00 298,655,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
208,300 5,050.00 1,051,915,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA
50,000 1,640.00 82,000,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
78,300 6,000.00 469,800,000.00
GUDANG GARAM TBK PT
3,300 47,700.00 157,410,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT
91,100 1,685.00 153,503,500.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
17,300 9,175.00 158,727,500.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
48,200 6,475.00 312,095,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
78,700 8,050.00 633,535,000.00
KALBE FARMA TBK PT
226,500 1,570.00 355,605,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
100,000 30,500.00 3,050,000,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
191,200 5,600.00 1,070,720,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
78,800 4,610.00 363,268,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
563,900 3,090.00 1,742,451,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER
508,200 3,020.00 1,534,764,000.00
XL AXIATA TBK PT
28,000 2,760.00 77,280,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT
131,500 1,220.00 160,430,000.00
2,893,400 12,751,272,500.00
インドネシアルピア 小計
(93,084,289)
韓国ウォン GS HOLDINGS
490 35,350.00 17,321,500.00
S-OIL CORP
483 61,700.00 29,801,100.00
SK INNOVATION CO LTD
573 132,000.00 75,636,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
1,199 25,950.00 31,114,050.00
HYUNDAI STEEL CO
787 25,450.00 20,029,150.00
KOREA ZINC CO LTD
93 395,500.00 36,781,500.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
218 89,300.00 19,467,400.00
LG CHEM LTD
469 516,000.00 242,004,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
88 253,500.00 22,308,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
188 173,000.00 32,524,000.00
POSCO 761 194,000.00 147,634,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
161 71,300.00 11,479,300.00
CJ CORP
193 85,200.00 16,443,600.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
313 86,500.00 27,074,500.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.
1,310 3,450.00 4,519,500.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
514 23,650.00 12,156,100.00
DOOSAN BOBCAT INC
580 27,500.00 15,950,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
439 26,800.00 11,765,200.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
868 35,350.00 30,683,800.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD
110 233,000.00 25,630,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
540 24,550.00 13,257,000.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
393 88,300.00 34,701,900.00
LG CORP
994 72,100.00 71,667,400.00
LOTTE CORP
242 31,750.00 7,683,500.00
POSCO INTERNATIONAL CORP
500 14,200.00 7,100,000.00
SAMSUNG C&T CORP
883 106,000.00 93,598,000.00
191/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
1,604 12,100.00 19,408,400.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
5,232 5,620.00 29,403,840.00
SK HOLDINGS CO LTD
364 224,500.00 81,718,000.00
S-1 CORPORATION
120 85,000.00 10,200,000.00
CJ LOGISTICS
65 152,500.00 9,912,500.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
219 115,000.00 25,185,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
955 18,400.00 17,572,000.00
PAN OCEAN CO LTD
3,277 3,580.00 11,731,660.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
552 25,650.00 14,158,800.00
HANON SYSTEMS
1,394 9,130.00 12,727,220.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD
689 203,500.00 140,211,500.00
HYUNDAI MOTOR CO
1,541 122,500.00 188,772,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
273 67,500.00 18,427,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
170 66,200.00 11,254,000.00
KIA MOTORS CORP
2,715 36,900.00 100,183,500.00
COWAY CO LTD
531 74,500.00 39,559,500.00
FILA HOLDINGS CORP
364 33,800.00 12,303,200.00
HLB INC
411 87,600.00 36,003,600.00
LG ELECTRONICS INC
1,102 74,100.00 81,658,200.00
KANGWON LAND INC
869 22,950.00 19,943,550.00
CHEIL WORLDWIDE INC
499 17,300.00 8,632,700.00
KAKAO CORP
573 324,500.00 185,938,500.00
NAVER CORP
1,247 281,000.00 350,407,000.00
NCSOFT CORP
168 802,000.00 134,736,000.00
NETMARBLE CORPORATION
193 124,500.00 24,028,500.00
PEARL ABYSS CORP
70 189,200.00 13,244,000.00
CJ ENM CO LTD
113 116,000.00 13,108,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
233 70,100.00 16,333,300.00
HYUNDAI DEPT STORE CO
100 59,800.00 5,980,000.00
LOTTE SHOPPING CO
80 78,200.00 6,256,000.00
SHINSEGAE INC
54 208,000.00 11,232,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
57 128,000.00 7,296,000.00
E-MART INC
157 110,500.00 17,348,500.00
GS RETAIL CO., LTD.
195 35,250.00 6,873,750.00
CJ CHEILJEDANG CORP
88 369,000.00 32,472,000.00
192/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KT&G CORP
1,195 80,400.00 96,078,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
251 133,000.00 33,383,000.00
OTTOGI CORPORATION
13 552,000.00 7,176,000.00
AMOREPACIFIC CORP
302 163,500.00 49,377,000.00
AMOREPACIFIC GROUP
209 53,400.00 11,160,600.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
96 1,323,000.00 127,008,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF
15 698,000.00 10,470,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
708 102,300.00 72,428,400.00
CELLTRION INC
956 319,000.00 304,964,000.00
CELLTRION PHARM INC
150 126,700.00 19,005,000.00
HANMI PHARM CO LTD
46 250,000.00 11,500,000.00
HELIXMITH CO LTD
165 56,900.00 9,388,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
169 755,000.00 127,595,000.00
YUHAN CORP
514 56,500.00 29,041,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC
2,545 5,080.00 12,928,600.00
HANA FINANCIAL GROUP
3,100 28,850.00 89,435,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
2,591 8,250.00 21,375,750.00
KB FINANCIAL GROUP INC
4,037 35,400.00 142,909,800.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
4,683 30,500.00 142,831,500.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
5,693 8,800.00 50,098,400.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
317 50,200.00 15,913,400.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
2,317 3,145.00 7,286,965.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD
2,997 7,530.00 22,567,410.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
1,540 8,630.00 13,290,200.00
SAMSUNG CARD CO
217 28,100.00 6,097,700.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
824 28,800.00 23,731,200.00
DB INSURANCE CO LTD
482 45,800.00 22,075,600.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
451 23,150.00 10,440,650.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
322 177,000.00 56,994,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
752 46,300.00 34,817,600.00
DOUZONE BIZON CO LTD
190 105,500.00 20,045,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD
366 170,500.00 62,403,000.00
KMW CO LTD
187 71,900.00 13,445,300.00
LG DISPLAY CO LTD
2,534 12,350.00 31,294,900.00
LG INNOTEK CO LTD
153 156,000.00 23,868,000.00
193/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
584 137,500.00 80,300,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
48,081 54,200.00 2,605,990,200.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
8,329 47,150.00 392,712,350.00
SAMSUNG SDI CO LTD
564 375,500.00 211,782,000.00
LG UPLUS CORP
2,330 11,300.00 26,329,000.00
SK TELECOM
213 208,000.00 44,304,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
2,411 19,500.00 47,014,500.00
KOREA GAS CORPORATION
225 25,500.00 5,737,500.00
SK HYNIX INC
5,510 83,700.00 461,187,000.00
148,997 8,380,332,245.00
韓国ウォン 小計
(741,659,403)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
10,000 84.70 847,000.00
ASIA CEMENT CORP
22,000 41.85 920,700.00
CHINA STEEL CORP
120,000 20.15 2,418,000.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
36,000 69.80 2,512,800.00
FORMOSA PLASTICS CORP
39,000 79.70 3,108,300.00
NAN YA PLASTICS CORP
52,000 63.10 3,281,200.00
TAIWAN CEMENT
47,121 45.00 2,120,445.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
1,000 559.00 559,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
25,000 29.20 730,000.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
2,111 304.50 642,799.50
CHINA AIRLINES LTD
17,000 7.98 135,660.00
EVA AIRWAYS CORP
26,023 11.00 286,253.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
31,550 10.70 337,585.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
22,000 34.60 761,200.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
15,000 34.50 517,500.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
2,020 326.00 658,520.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
3,400 177.00 601,800.00
FORMOSA TAFFETA CO., LTD.
10,000 31.25 312,500.00
GIANT MANUFACTURING
3,000 304.00 912,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
2,000 316.50 633,000.00
POU CHEN
24,000 29.30 703,200.00
TATUNG CO LTD
15,000 20.60 309,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
3,000 710.00 2,130,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
6,000 288.00 1,728,000.00
194/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
STANDARD FOODS CORP
3,120 63.00 196,560.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
49,000 71.30 3,493,700.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
51,554 19.10 984,681.40
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
179,000 19.50 3,490,500.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
106,425 28.95 3,081,003.75
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
102,551 23.25 2,384,310.75
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
82,778 20.00 1,655,560.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
110,000 32.15 3,536,500.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
102,995 10.80 1,112,346.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
85,785 13.45 1,153,808.25
TAIWAN BUSINESS BANK
44,672 10.35 462,355.20
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
91,626 21.05 1,928,727.30
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
35,000 43.55 1,524,250.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
11,997 123.00 1,475,631.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
98,000 18.00 1,764,000.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
80,000 40.10 3,208,000.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
129,000 8.75 1,128,750.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
26,320 21.00 552,720.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
68,000 42.00 2,856,000.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
111,835 8.52 952,834.20
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
6,000 42.80 256,800.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
6,320 48.50 306,520.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP
5,000 236.50 1,182,500.00
ACER INC
22,000 19.85 436,700.00
ADVANTECH CO LTD
3,000 328.50 985,500.00
ASUSTEK COMPUTER INC
7,000 218.00 1,526,000.00
AU OPTRONICS CORP
86,000 9.42 810,120.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
7,000 215.00 1,505,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
5,015 87.00 436,305.00
COMPAL ELECTRONICS
46,000 18.45 848,700.00
DELTA ELECTRONICS INC
20,000 184.50 3,690,000.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
7,000 54.20 379,400.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
125,800 80.00 10,064,000.00
INNOLUX CORP
90,000 8.18 736,200.00
INVENTEC CORP
28,000 24.80 694,400.00
195/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LARGAN PRECISION CO LTD
1,000 3,800.00 3,800,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
19,000 46.50 883,500.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
7,000 134.50 941,500.00
PEGATRON CORP
18,000 61.20 1,101,600.00
QUANTA COMPUTER INC
30,000 79.90 2,397,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
10,000 43.50 435,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP
3,000 177.00 531,000.00
WISTRON CORP
29,951 34.10 1,021,329.10
WIWYNN CORP
1,000 773.00 773,000.00
WPG HOLDINGS LTD
17,960 44.50 799,220.00
YAGEO CORPORATION
4,198 389.50 1,635,121.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
6,000 127.50 765,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
38,000 109.00 4,142,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
17,000 63.50 1,079,500.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
17,000 106.00 1,802,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
33,000 69.90 2,306,700.00
GLOBALWAFERS CO LTD
2,000 408.00 816,000.00
MEDIATEK INC
15,000 675.00 10,125,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
12,000 60.40 724,800.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
6,000 271.50 1,629,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP
1,000 317.00 317,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC
6,000 104.50 627,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
5,000 360.50 1,802,500.00
SILERGY CORP
1,000 1,735.00 1,735,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
248,000 386.00 95,728,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
114,000 19.75 2,251,500.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
7,000 89.00 623,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
3,000 321.00 963,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
22,000 13.20 290,400.00
3,262,127 230,012,515.45
新台湾ドル 小計
(825,744,930)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
6,798 448.40 3,048,223.20
COAL INDIA LTD
9,401 131.60 1,237,171.60
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
4,566 228.40 1,042,874.40
INDIAN OIL CORP LTD
14,264 92.80 1,323,699.20
196/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
26,490 81.00 2,145,690.00
PETRONET LNG LTD
4,527 241.25 1,092,138.75
RELIANCE INDUSTRIES LTD
28,830 2,146.15 61,873,504.50
AMBUJA CEMENTS LTD
7,740 200.95 1,555,353.00
ASIAN PAINTS LTD
3,027 1,712.05 5,182,375.35
BERGER PAINTS INDIA LTD
2,639 524.10 1,383,099.90
GRASIM INDUSTRIES LTD
3,232 582.70 1,883,286.40
HINDALCO INDUSTRIES LTD
12,818 156.20 2,002,171.60
JSW STEEL LTD
9,306 205.00 1,907,730.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD
1,165 1,378.65 1,606,127.25
SHREE CEMENT LTD
83 21,332.75 1,770,618.25
TATA STEEL LTD
3,946 346.10 1,365,710.60
ULTRATECH CEMENT LTD
1,198 3,782.50 4,531,435.00
UPL LTD
5,324 454.15 2,417,894.60
VEDANTA LTD
19,986 112.05 2,239,431.30
HAVELLS INDIA LTD
2,780 606.70 1,686,626.00
LARSEN & TOUBRO LTD
4,499 904.40 4,068,895.60
SIEMENS LTD
766 1,161.10 889,402.60
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
4,572 309.40 1,414,576.80
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
1,562 448.40 700,400.80
INTERGLOBE AVIATION LTD
699 948.25 662,826.75
BAJAJ AUTO LTD
881 2,985.50 2,630,225.50
BHARAT FORGE LTD
1,595 384.10 612,639.50
BOSCH LTD
73 13,199.35 963,552.55
EICHER MOTORS LTD
140 20,800.35 2,912,049.00
HERO MOTOCORP LTD
1,024 2,740.70 2,806,476.80
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
7,702 598.70 4,611,187.40
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
1,249 6,000.70 7,494,874.30
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
7,207 95.45 687,908.15
TATA MOTORS LTD
18,122 103.75 1,880,157.50
PAGE INDUSTRIES LTD
54 19,454.75 1,050,556.50
TITAN CO LTD
2,882 1,057.60 3,048,003.20
JUBILANT FOODWORKS LTD
681 1,725.85 1,175,303.85
INFO EDGE INDIA LTD
655 3,165.80 2,073,599.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
9,317 151.70 1,413,388.90
197/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AVENUE SUPERMARTS LTD
1,602 2,031.40 3,254,302.80
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
626 3,818.45 2,390,349.70
ITC LTD
35,192 199.60 7,024,323.20
NESTLE INDIA LTD
238 17,251.85 4,105,940.30
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
4,017 408.45 1,640,743.65
UNITED SPIRITS LTD
3,058 598.80 1,831,130.40
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
700 1,384.20 968,940.00
DABUR INDIA LTD
5,557 471.50 2,620,125.50
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
3,680 680.00 2,502,400.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD
8,321 2,209.30 18,383,585.30
MARICO LTD
4,834 357.10 1,726,221.40
AUROBINDO PHARMA LTD
2,600 810.65 2,107,690.00
BIOCON LTD
2,750 415.15 1,141,662.50
CIPLA LTD
3,668 666.05 2,443,071.40
DIVI'S LABORATORIES LTD
854 2,349.10 2,006,131.40
DR. REDDY'S LABORATORIES
1,211 4,065.95 4,923,865.45
LUPIN LTD
2,363 853.80 2,017,529.40
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
728 1,492.00 1,086,176.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
8,695 485.60 4,222,292.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
480 2,325.30 1,116,144.00
AXIS BANK LTD
21,278 445.60 9,481,476.80
BANDHAN BANK LTD
3,094 341.35 1,056,136.90
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
16,605 1,841.30 30,574,786.50
ICICI BANK LTD
48,487 381.80 18,512,336.60
LIC HOUSING FINANCE LTD
2,327 272.60 634,340.20
STATE BANK OF INDIA
16,134 191.95 3,096,921.30
BAJAJ FINANCE LTD
1,885 3,251.85 6,129,737.25
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
330 2,465.25 813,532.50
REC LTD
7,000 106.45 745,150.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
654 706.85 462,279.90
BAJAJ FINSERV LTD
402 6,270.30 2,520,660.60
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
6,678 622.40 4,156,387.20
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
1,977 1,297.55 2,565,256.35
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
3,727 440.00 1,639,880.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
3,755 867.40 3,257,087.00
198/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DLF LTD
4,542 138.90 630,883.80
HCL TECHNOLOGIES LTD
11,236 679.95 7,639,918.20
INFOSYS LTD
34,508 922.85 31,845,707.80
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
9,183 2,157.40 19,811,404.20
TECH MAHINDRA LTD
4,862 652.60 3,172,941.20
WIPRO LTD
11,992 270.55 3,244,435.60
BHARTI AIRTEL LTD
24,902 559.45 13,931,423.90
BHARTI INFRATEL LTD
2,400 195.70 469,680.00
GAIL INDIA LTD
17,471 99.55 1,739,238.05
INDRAPRASTHA GAS LTD
2,160 407.55 880,308.00
NTPC LTD
25,698 89.40 2,297,401.20
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
17,317 182.00 3,151,694.00
623,578 384,364,815.05
インドルピー 小計
(545,798,037)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
3,800 16.23 61,674.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
48,600 2.09 101,574.00
INDUSTRIES QATAR
17,213 8.08 139,149.89
COMMERCIAL BANK PQSC
21,760 3.91 85,190.40
MASRAF AL RAYAN
33,102 3.88 128,435.76
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
5,838 8.25 48,198.52
QATAR ISLAMIC BANK
12,416 16.00 198,656.00
QATAR NATIONAL BANK
46,167 18.09 835,161.03
BARWA REAL ESTATE CO
14,730 3.25 47,872.50
OOREDOO QPSC
5,987 6.68 40,005.13
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
6,015 16.80 101,052.00
215,628 1,786,969.23
カタールリアル 小計
(51,875,716)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
2,800 136.92 383,376.00
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
500 1,433.16 716,580.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
4,253 577.38 2,455,597.14
GOLD FIELDS LTD
9,048 210.00 1,900,080.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
8,260 155.00 1,280,300.00
KUMBA IRON ORE LTD
703 540.01 379,627.03
NORTHAM PLATINUM LTD
3,813 139.00 530,007.00
SASOL LTD
5,312 137.73 731,621.76
199/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIBANYE STILLWATER LTD
23,563 46.91 1,105,340.33
BIDVEST GROUP LTD
2,876 137.70 396,025.20
MULTICHOICE GROUP LTD
4,613 107.00 493,591.00
MR PRICE GROUP LTD
2,802 126.29 353,864.58
NASPERS LTD-N SHS
4,489 3,079.50 13,823,875.50
PEPKOR HOLDINGS LTD
9,951 10.54 104,883.54
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
7,365 30.67 225,884.55
BID CORP LTD
3,419 278.54 952,328.26
CLICKS GROUP LTD
2,589 216.90 561,554.10
PICK N PAY STORES LTD
2,743 44.95 123,297.85
SHOPRITE HOLDINGS LTD
4,619 100.48 464,117.12
SPAR GROUP LIMITED/THE
1,441 165.41 238,355.81
TIGER BRANDS LTD
1,150 175.00 201,250.00
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN
12,763 18.71 238,795.73
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
3,574 138.09 493,533.66
ABSA GROUP LTD
7,463 84.93 633,832.59
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
486 869.32 422,489.52
NEDBANK GROUP LTD
3,923 113.00 443,299.00
STANDARD BANK GROUP LTD
13,209 109.00 1,439,781.00
FIRSTRAND LTD
49,293 39.00 1,922,427.00
PSG GROUP LTD
1,806 159.95 288,869.70
REINET INVESTMENTS SCA
1,613 319.76 515,772.88
REMGRO LTD
5,030 91.90 462,257.00
DISCOVERY LTD
4,144 108.94 451,447.36
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LIMITED
10,082 17.50 176,435.00
OLD MUTUAL LTD
48,784 12.26 598,091.84
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
5,580 31.25 174,375.00
SANLAM LTD
19,161 61.30 1,174,569.30
NEPI ROCKCASTLE PLC
4,106 91.52 375,781.12
MTN GROUP LTD
17,388 66.40 1,154,563.20
VODACOM GROUP LTD
6,615 128.29 848,638.35
321,329 39,236,516.02
南アフリカランド 小計
(249,544,241)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK
28,809 5.11 147,213.99
ム
DUBAI ISLAMIC BANK
20,440 3.78 77,263.20
200/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EMIRATES NBD PJSC
11,600 8.93 103,588.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
27,831 10.68 297,235.08
ALDAR PROPERTIES PJSC
29,017 1.72 49,909.24
EMAAR MALLS PJSC
30,674 1.38 42,330.12
EMAAR PROPERTIES PJSC
36,755 2.60 95,563.00
EMIRATES TELECOM GROUP CO
17,750 16.90 299,975.00
202,876 1,113,077.63
アラブディルハム 小計
(32,123,420)
オフショア人民 CHINA MERCHANTS ENERGY -A
2,000 6.20 12,400.00
元
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
11,800 4.00 47,200.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
1,500 15.48 23,220.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
1,100 2.84 3,124.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
500 4.80 2,400.00
PETROCHINA CO LTD-A
5,100 4.50 22,950.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
2,500 7.94 19,850.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
300 6.27 1,881.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
3,700 6.54 24,198.00
SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A
520 4.17 2,168.40
YANTAI JEREH OILFIELD-A
900 30.30 27,270.00
YANZHOU COAL MINING CO-A
991 9.10 9,018.10
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
2,100 3.23 6,783.00
ANGANG STEEL CO LTD-A
780 2.64 2,059.20
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
2,800 58.85 164,780.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
8,000 4.91 39,280.00
BBMG CORPORATION-A
900 3.15 2,835.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A
1,200 51.97 62,364.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
2,900 11.75 34,075.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
6,800 4.22 28,696.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
500 12.34 6,170.00
GEM CO LTD-A
3,500 5.02 17,570.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A
1,400 7.76 10,864.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A
500 51.30 25,650.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
3,620 15.80 57,196.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A
1,950 10.52 20,514.00
HESTEEL CO LTD-A
1,500 2.20 3,300.00
201/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUAXIN CEMENT CO LTD-A
1,100 25.70 28,270.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A
3,500 4.42 15,470.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
17,900 1.16 20,764.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
3,500 4.86 17,010.00
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A
1,900 10.69 20,311.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A
300 87.49 26,247.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
300 15.23 4,569.00
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A
200 55.33 11,066.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A
400 6.45 2,580.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A
1,700 22.43 38,131.00
MAANSHAN IRON & STEEL-A
700 2.72 1,904.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A
7,200 2.14 15,408.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
3,400 16.31 55,454.00
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A
2,100 6.94 14,574.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
1,120 40.45 45,304.00
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
1,400 22.09 30,926.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
10,000 2.33 23,300.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A
800 34.38 27,504.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A
2,200 11.69 25,718.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
300 99.60 29,880.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A
4,800 3.47 16,656.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
600 3.67 2,202.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A
1,100 18.43 20,273.00
TIANQI LITHIUM CORP-A
200 24.75 4,950.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
1,500 14.20 21,300.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A
1,500 2.16 3,240.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A
1,300 5.76 7,488.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
2,300 62.11 142,853.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
400 73.32 29,328.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A
1,200 14.96 17,952.00
YINTAI GOLD CO LTD-A
1,700 18.75 31,875.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C
600 69.57 41,742.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
260 38.68 10,056.80
ZHEJIANG JUHUA CO-A
2,300 7.08 16,284.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
400 14.35 5,740.00
202/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZHONGJIN GOLD CORP-A
400 10.93 4,372.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
8,800 5.63 49,544.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A
1,000 18.97 18,970.00
AECC AVIATION POWER CO-A
1,400 34.21 47,894.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A
400 23.08 9,232.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A
3,000 10.49 31,470.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A
100 65.80 6,580.00
AVICOPTER PLC-A
500 54.30 27,150.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
1,400 30.18 42,252.00
BOHAI LEASING CO LTD-A
10,000 3.03 30,300.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A
2,300 7.60 17,480.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A
100 17.44 1,744.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A
300 7.94 2,382.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A
500 6.62 3,310.00
CHINA MEHECO CO LTD -A
900 15.48 13,932.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
500 5.73 2,865.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A
7,400 9.02 66,748.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
9,200 5.59 51,428.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A
10,300 5.06 52,118.00
CHINA SPACESAT CO LTD -A
100 33.99 3,399.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
29,800 5.06 150,788.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
1,300 198.68 258,284.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A
1,500 2.05 3,075.00
CRRC CORP LTD-A
18,500 5.86 108,410.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
600 9.64 5,784.00
EVE ENERGY CO LTD-A
1,520 56.08 85,241.60
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
417 6.65 2,773.05
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A
1,000 24.06 24,060.00
GUOCHENG MINING CO LTD-A
900 22.00 19,800.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A
600 53.25 31,950.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
300 37.52 11,256.00
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A
1,400 11.29 15,806.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
1,036 59.19 61,320.84
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
2,600 11.15 28,990.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
1,800 2.79 5,022.00
203/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NANYANG TOPSEC TECHNOLOGIE-A
900 23.57 21,213.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
3,539 20.91 74,000.49
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
4,000 4.25 17,000.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
6,200 21.10 130,820.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
5,600 3.12 17,472.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
800 5.37 4,296.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A
300 6.02 1,806.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
700 48.69 34,083.00
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A
1,300 15.80 20,540.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
1,300 20.88 27,144.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A
400 9.17 3,668.00
TBEA CO LTD-A
400 8.20 3,280.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
2,700 16.16 43,632.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
1,100 6.32 6,952.00
XIAMEN C & D INC-A
300 9.30 2,790.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
400 10.93 4,372.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
200 27.18 5,436.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A
420 82.28 34,557.60
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
2,990 21.80 65,182.00
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A
1,300 13.61 17,693.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A
200 13.09 2,618.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
900 8.24 7,416.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A
2,600 8.59 22,334.00
CENTRE TESTING INTL GROUP-A
1,400 23.07 32,298.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
800 60.40 48,320.00
AIR CHINA LTD-A
800 6.96 5,568.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
1,300 4.42 5,746.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
9,100 5.42 49,322.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
1,200 4.09 4,908.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A
11,100 6.44 71,484.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A
800 14.19 11,352.00
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A
700 9.25 6,475.00
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A
5,500 3.99 21,945.00
S F HOLDING CO LTD-A
1,800 63.55 114,390.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
300 68.37 20,511.00
204/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
1,000 4.41 4,410.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A
1,900 8.60 16,340.00
SINOTRANS LIMITED-A
2,000 3.31 6,620.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A
100 38.83 3,883.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A
1,170 24.00 28,080.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A
3,200 6.51 20,832.00
BYD CO LTD -A
800 83.00 66,400.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
200 135.05 27,010.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
500 11.13 5,565.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
200 23.32 4,664.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A
1,400 20.62 28,868.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A
1,200 22.11 26,532.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A
800 32.91 26,328.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
3,510 17.96 63,039.60
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
100 23.04 2,304.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A
100 21.22 2,122.00
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A
2,000 6.79 13,580.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
1,400 57.16 80,024.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
2,800 16.57 46,396.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
100 35.43 3,543.00
JOYOUNG CO LTD -A
600 35.22 21,132.00
NAVINFO CO LTD-A
900 18.46 16,614.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
140 87.09 12,192.60
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A
400 22.58 9,032.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
6,200 6.10 37,820.00
XIAMEN INTRETECH INC-A
300 59.55 17,865.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A
400 8.30 3,320.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
300 84.00 25,200.00
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A
800 18.63 14,904.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A
1,000 31.45 31,450.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
600 37.55 22,530.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
1,100 7.17 7,887.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
1,080 18.40 19,872.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
1,300 13.80 17,940.00
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A
800 24.35 19,480.00
205/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA FILM CO LTD-A
200 14.70 2,940.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A
200 10.45 2,090.00
CHINESE UNIVERSE PUBLISHING & MEDIA-A
100 12.38 1,238.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
12,100 5.98 72,358.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI
100 573.98 57,398.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
200 20.15 4,030.00
LEO GROUP CO LTD-A
4,100 3.43 14,063.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
1,310 64.66 84,704.60
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A
1,100 19.13 21,043.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A
300 9.98 2,994.00
PERFECT WORLD CO LTD-A
1,350 37.77 50,989.50
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A
900 17.72 15,948.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A
900 43.14 38,826.00
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A
400 21.00 8,400.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
3,000 11.33 33,990.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
1,300 204.54 265,902.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A
200 27.91 5,582.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
5,000 9.99 49,950.00
SUNING.COM CO LTD-A
3,300 10.29 33,957.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
6,000 4.50 27,000.00
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A
200 104.45 20,890.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
420 86.00 36,120.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
3,100 9.28 28,768.00
ANGEL YEAST CO LTD-A
700 61.56 43,092.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
300 181.25 54,375.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
500 48.40 24,200.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
500 9.87 4,935.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A
600 62.29 37,374.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A
2,400 7.71 18,504.00
CHACHA FOOD CO LTD-A
400 48.60 19,440.00
CHONGQING BREWERY CO-A
400 69.60 27,840.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A
700 36.68 25,676.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
1,800 137.07 246,726.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A
900 27.71 24,939.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
1,300 54.46 70,798.00
206/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A
2,500 18.80 47,000.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
1,200 51.30 61,560.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
4,200 34.03 142,926.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
1,000 41.90 41,900.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
1,000 130.14 130,140.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A
2,000 19.33 38,660.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
300 64.58 19,374.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A
300 80.17 24,051.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
800 1,595.30 1,276,240.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
1,000 113.98 113,980.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
2,040 89.25 182,070.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
2,600 31.43 81,718.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
400 162.88 65,152.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
400 66.00 26,400.00
TOLY BREAD CO LTD-A
500 56.02 28,010.00
TONGWEI CO LTD-A
3,300 23.61 77,913.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
100 80.33 8,033.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
2,760 23.43 64,666.80
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
2,400 201.39 483,336.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A
1,100 16.97 18,667.00
BY-HEALTH CO LTD-A
1,300 21.06 27,378.00
C&S PAPER CO LTD-A
1,000 23.98 23,980.00
PROYA COSMETICS CO LTD-A
100 166.47 16,647.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A
600 43.31 25,986.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
2,221 44.00 97,724.00
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
100 156.78 15,678.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A
200 45.15 9,030.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A
400 38.68 15,472.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
200 91.35 18,270.00
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A
300 93.50 28,050.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
240 26.12 6,268.80
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
380 69.00 26,220.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
500 34.43 17,215.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
200 17.60 3,520.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
700 42.01 29,407.00
207/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
480 14.99 7,195.20
OVCTEK CHINA INC-A
300 60.27 18,081.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
200 19.00 3,800.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
700 332.39 232,673.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
100 165.88 16,588.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A
1,040 22.59 23,493.60
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A
900 23.30 20,970.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
200 220.00 44,000.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
1,080 42.27 45,651.60
BEIJING TONGRENTANG CO-A
200 26.34 5,268.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A
300 135.16 40,548.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
300 151.16 45,348.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
200 447.22 89,444.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A
600 45.46 27,276.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
100 29.13 2,913.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
900 149.10 134,190.00
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A
600 32.98 19,788.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
100 34.52 3,452.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
200 34.28 6,856.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
300 104.99 31,497.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
780 53.88 42,026.40
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A
700 24.62 17,234.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
2,980 94.79 282,474.20
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A
1,000 16.78 16,780.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A
900 26.07 23,463.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A
1,600 19.41 31,056.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A
500 51.23 25,615.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
650 45.65 29,672.50
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
260 26.76 6,957.60
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
1,200 48.12 57,744.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
2,900 9.27 26,883.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A
900 23.88 21,492.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
300 206.50 61,950.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A
100 32.26 3,226.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A
1,000 29.08 29,080.00
208/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
200 21.35 4,270.00
TIANJIN CHASE SUN PHARM-A
2,200 5.23 11,506.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A
200 12.90 2,580.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
600 65.80 39,480.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
1,440 107.05 154,152.00
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A
1,000 29.02 29,020.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
500 105.75 52,875.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
300 188.99 56,697.00
ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTI-A
2,200 5.65 12,430.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
1,210 37.27 45,096.70
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
1,780 28.55 50,819.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A
400 63.00 25,200.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
50,300 3.23 162,469.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
7,500 4.79 35,925.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
1,500 8.21 12,315.00
BANK OF CHINA LTD-A
16,300 3.35 54,605.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
27,200 4.77 129,744.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
500 9.36 4,680.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
3,200 5.97 19,104.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
2,400 7.76 18,624.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
3,400 30.08 102,272.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
8,810 8.13 71,625.30
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A
600 5.12 3,072.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
3,000 6.12 18,360.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
18,400 3.78 69,552.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
13,000 34.60 449,800.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
16,400 5.52 90,528.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
4,400 6.33 27,852.00
IND & COMM BK OF CHINA-A
36,200 4.98 180,276.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
13,700 15.66 214,542.00
PING AN BANK CO LTD-A
13,100 13.50 176,850.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
19,400 10.42 202,148.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A
900 4.76 4,284.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
1,500 13.05 19,575.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
800 8.63 6,904.00
209/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A
2,800 12.75 35,700.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
2,600 20.70 53,820.00
CITIC SECURITIES CO-A
6,900 28.50 196,650.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
1,300 45.83 59,579.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
200 12.89 2,578.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
5,920 25.01 148,059.20
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
3,200 23.46 75,072.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
500 10.01 5,005.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
7,200 8.36 60,192.00
GF SECURITIES CO LTD-A
2,700 15.15 40,905.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
600 12.90 7,740.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
3,500 18.35 64,225.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
500 9.97 4,985.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
3,700 13.80 51,060.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
200 140.40 28,080.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A
400 7.80 3,120.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
5,500 20.53 112,915.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
300 12.03 3,609.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
700 7.87 5,509.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A
1,600 15.16 24,256.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A
3,000 10.59 31,770.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
5,200 11.27 58,604.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A
3,200 4.16 13,312.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
600 14.32 8,592.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
2,500 5.51 13,775.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A
400 7.99 3,196.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
15,200 5.49 83,448.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
300 13.63 4,089.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
300 9.79 2,937.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
3,800 5.43 20,634.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A
4,300 7.01 30,143.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
500 9.74 4,870.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
1,300 15.69 20,397.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
1,200 35.40 42,480.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
4,400 29.37 129,228.00
210/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A
600 5.62 3,372.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
900 51.89 46,701.00
PICC HOLDING CO-A
3,500 7.06 24,710.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
6,800 77.00 523,600.00
BEIJING CAPITAL DEVELOPMEN-A
2,200 6.70 14,740.00
CHINA ENTERPRISE CO LTD - A
3,400 4.17 14,178.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A
1,430 17.84 25,511.20
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A
700 35.26 24,682.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
3,600 17.08 61,488.00
CHINA VANKE CO LTD -A
6,500 27.03 175,695.00
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A
400 6.79 2,716.00
FUTURE LAND HOLDINGS CO -A
800 32.79 26,232.00
GEMDALE CORP-A
3,300 13.80 45,540.00
GRANDJOY HOLDINGS GROUP-A
2,700 5.44 14,688.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A
1,200 7.69 9,228.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A
3,100 9.82 30,442.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A
700 9.10 6,370.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A
1,200 4.17 5,004.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
8,300 15.87 131,721.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A
600 8.26 4,956.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A
900 20.31 18,279.00
SICHUAN LANGUANG DEVELOPME-A
2,500 5.37 13,425.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A
1,200 3.32 3,984.00
YANGO GROUP CO LTD-A
3,400 6.97 23,698.00
YOUNGOR GROUP CO-A
3,100 6.51 20,181.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A
5,100 3.47 17,697.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
300 18.84 5,652.00
AISINO CORP-A
200 17.49 3,498.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A
400 49.46 19,784.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
100 36.29 3,629.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A
700 25.16 17,612.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A
200 90.85 18,170.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A
700 22.70 15,890.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
400 11.82 4,728.00
GLODON CO LTD-A
500 70.85 35,425.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
689 102.31 70,491.59
IFLYTEK CO LTD - A
1,000 35.95 35,950.00
NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY-A
500 16.66 8,330.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
100 215.00 21,500.00
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A
780 2.98 2,324.40
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
400 70.49 28,196.00
SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A
400 19.14 7,656.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A
300 94.03 28,209.00
VENUSTECH GROUP INC-A
400 39.07 15,628.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A
900 8.58 7,722.00
WONDERS INFORMATION CO LTD-A
900 27.55 24,795.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
2,308 43.75 100,975.00
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A
600 32.10 19,260.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A
900 44.24 39,816.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
20,500 4.52 92,660.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A
700 26.66 18,662.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
2,600 16.01 41,626.00
DAWNING INFORMATION INDUST-A
1,120 41.95 46,984.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A
1,100 28.01 30,811.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
3,800 14.16 53,808.00
GOERTEK INC -A
2,000 32.95 65,900.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
2,200 13.46 29,612.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A
2,500 10.51 26,275.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
300 13.54 4,062.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A
500 102.36 51,180.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A
5,500 33.63 184,965.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A
200 16.08 3,216.00
HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD-A
2,800 5.09 14,252.00
HUBEI KAILE SCIENCE & TECH-A
900 13.26 11,934.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
600 36.87 22,122.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
1,300 28.37 36,881.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A
2,300 6.33 14,559.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
4,133 53.10 219,462.30
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
200 178.59 35,718.00
NINESTAR CORP-A
100 35.80 3,580.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OFILM GROUP CO LTD-A
400 18.00 7,200.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A
1,000 27.17 27,170.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
280 151.50 42,420.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A
1,000 23.40 23,400.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A
900 49.09 44,181.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
700 26.00 18,200.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A
700 39.66 27,762.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
300 15.77 4,731.00
TUNGHSU OPTOELECTRONIC TEC-A
800 2.73 2,184.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
1,340 42.60 57,084.00
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A
1,300 20.15 26,195.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A
800 21.59 17,272.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
700 135.85 95,095.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
1,360 39.16 53,257.60
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
1,600 23.49 37,584.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A
400 43.15 17,260.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
300 61.73 18,519.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
2,400 19.59 47,016.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
500 56.30 28,150.00
ZTE CORP-A
2,700 37.92 102,384.00
CHINA UNITED NETWORK-A
13,800 5.10 70,380.00
CHENGDU XINGRONG ENVIRONME-A
2,500 4.97 12,425.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
4,300 4.31 18,533.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
12,400 18.20 225,680.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A
2,800 1.98 5,544.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
1,300 3.79 4,927.00
HUANENG POWER INTL INC-A
800 4.66 3,728.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A
600 3.71 2,226.00
INNER MONGOLIA MENGDIAN HU-A
4,900 2.62 12,838.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
1,100 8.43 9,273.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A
2,200 7.54 16,588.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A
700 5.59 3,913.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A
600 5.51 3,306.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
700 9.31 6,517.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A
4,300 2.96 12,728.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A
140 225.59 31,582.60
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
2,000 17.04 34,080.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
2,600 51.20 133,120.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
1,600 24.29 38,864.00
SG MICRO CORP-A
100 345.15 34,515.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A
250 206.11 51,527.50
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A
2,300 23.67 54,441.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
1,900 15.19 28,861.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A
800 24.00 19,200.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
500 116.75 58,375.00
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A
1,100 16.10 17,710.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
400 199.35 79,740.00
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A
1,500 11.24 16,860.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
900 23.38 21,042.00
1,101,144 19,346,391.47
オフショア人民元 小計
(292,323,975)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
1,627 12.82 20,858.14
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
12,204 32.75 399,681.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
1,174 52.00 61,048.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
3,782 10.30 38,954.60
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
3,500 14.68 51,380.00
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO
2,161 77.40 167,261.40
SAUDI ARABIAN MINING CO
4,523 35.70 161,471.10
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
9,130 87.60 799,788.00
SAUDI CEMENT
565 56.30 31,809.50
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
1,544 18.04 27,853.76
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
8,138 8.14 66,243.32
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
2,789 51.20 142,796.80
SAUDI AIRLINES CATERING CO
422 80.20 33,844.40
JARIR MARKETING CO
611 149.00 91,039.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS
406 116.00 47,096.00
ALMARAI CO
2,209 53.70 118,623.30
SAVOLA 2,712 46.85 127,057.20
AL RAJHI BANK
12,412 58.90 731,066.80
ALINMA BANK
8,696 14.64 127,309.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARAB NATIONAL BANK
6,307 19.24 121,346.68
BANK AL-JAZIRA
3,069 12.16 37,319.04
BANK ALBILAD
3,925 23.50 92,237.50
BANQUE SAUDI FRANSI
6,113 30.10 184,001.30
NATIONAL COMMERCIAL BANK
14,926 35.90 535,843.40
RIYAD BANK
13,885 16.80 233,268.00
SAMBA FINANCIAL GROUP
10,048 26.40 265,267.20
SAUDI BRITISH BANK
6,357 24.32 154,602.24
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
536 117.00 62,712.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
661 80.80 53,408.80
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
3,942 7.26 28,618.92
EMAAR ECONOMIC CITY
4,295 7.09 30,451.55
ETIHAD ETISALAT CO
3,984 27.05 107,767.20
SAUDI TELECOM CO
6,089 97.10 591,241.90
SAUDI ELECTRICITY CO
9,159 15.72 143,979.48
171,901 5,887,246.97
サウジアラビアリアル 小計
(166,373,599)
24,800,415 6,562,354,201
合 計
(6,562,354,201)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 34,100 606,298.00
34,100 606,298.00
メキシコペソ 小計
(2,885,978)
南アフリカランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 31,594 427,782.76
31,594 427,782.76
南アフリカランド 小計
(2,720,698)
5,606,676
合計
(5,606,676)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
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(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 57銘柄 100.0 % ― 16.3 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 97.4 % ― 1.6 %
投資証券 1銘柄 ― 2.6 % 0.0 %
ブラジルレアル 株式 56銘柄 100.0 % ― 5.5 %
チリペソ 株式 16銘柄 100.0 % ― 0.6 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0 % ― 0.2 %
ユーロ 株式 4銘柄 100.0 % ― 0.1 %
トルコリラ 株式 15銘柄 100.0 % ― 0.4 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.1 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.2 %
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.0 % ― 0.7 %
香港ドル 株式 205銘柄 100.0 % ― 23.9 %
マレーシアリンギット 株式 39銘柄 100.0 % ― 1.8 %
タイバーツ 株式 42銘柄 100.0 % ― 2.1 %
フィリピンペソ 株式 21銘柄 100.0 % ― 0.8 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― 1.4 %
韓国ウォン 株式 105銘柄 100.0 % ― 11.3 %
新台湾ドル 株式 88銘柄 100.0 % ― 12.6 %
インドルピー 株式 86銘柄 100.0 % ― 8.3 %
カタールリアル 株式 11銘柄 100.0 % ― 0.8 %
南アフリカランド 株式 39銘柄 98.9 % ― 3.8 %
投資証券 1銘柄 ― 1.1 % 0.0 %
アラブディルハム 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.5 %
オフショア人民元 株式 461銘柄 100.0 % ― 4.5 %
サウジアラビアリアル 株式 34銘柄 100.0 % ― 2.5 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RAM国内債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年 7月27日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 707,891
コール・ローン 607,497,408
国債証券 70,823,456,760
地方債証券 4,464,013,900
特殊債券 5,422,360,819
社債券 3,506,701,000
未収利息 140,457,076
14,452,731
前払費用
84,979,647,585
流動資産合計
84,979,647,585
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 10,256,000
1,647
未払利息
10,257,647
流動負債合計
10,257,647
負債合計
純資産の部
元本等
元本 80,757,065,940
剰余金
4,212,323,998
剰余金又は欠損金(△)
84,969,389,938
元本等合計
84,969,389,938
純資産合計
84,979,647,585
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
2020年 7月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年 7月26日
期首元本額 67,774,379,684円
期中追加設定元本額 76,762,565,706円
期中一部解約元本額 63,779,879,450円
期末元本額 80,757,065,940円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 5,980,983,874円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 2,964,043,553円
りそなラップ型ファンド(成長型) 350,101,001円
DCりそな グローバルバランス 400,696,997円
つみたてバランスファンド 1,474,116,724円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 1,099,549,046円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 220,947,305円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 51,553,417円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 13,226,977円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 4,532,123円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 475,408円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 153,646円
リスクコントロール・オープン 51,075,428円
FWりそな円建債券アクティブファンド 758,551,102円
FWりそな国内債券インデックスファンド 45,642,293,152円
Smart-i 国内債券インデックス 785,467,874円
Smart-i 8資産バランス 安定型 341,188,044円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 236,133,349円
Smart-i 8資産バランス 成長型 85,132,911円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 3,417,471,336円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 2,449,822,255円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 1,555,728,332円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 1,001,854,612円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 3,195,138,463円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 519,535,603円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 9,231,726円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) 8,010,693,098円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 137,368,584円
2. 計算日における受益権の総数
80,757,065,940口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0522円
(10,000口当たり純資産額) (10,522円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2020年 7月27日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2020年 7月27日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2020年 7月27日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △902,153,760
地方債証券 △24,011,100
特殊債券 △33,464,083
社債券 △26,991,000
合計 △986,619,943
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第403回利付国債(2年) 280,000,000 280,736,400
第404回利付国債(2年) 420,000,000 421,197,000
第405回利付国債(2年) 200,000,000 200,624,000
第406回利付国債(2年) 250,000,000 250,822,500
第407回利付国債(2年) 330,000,000 331,155,000
第408回利付国債(2年) 610,000,000 612,269,200
第409回利付国債(2年) 180,000,000 180,709,200
第410回利付国債(2年) 410,000,000 411,664,600
第411回利付国債(2年) 440,000,000 441,958,000
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第412回利付国債(2年) 330,000,000 331,481,700
第413回利付国債(2年) 550,000,000 552,486,000
第129回利付国債(5年) 450,000,000 451,318,500
第130回利付国債(5年) 240,000,000 240,856,800
第131回利付国債(5年) 360,000,000 361,479,600
第132回利付国債(5年) 40,000,000 40,186,000
第133回利付国債(5年) 1,280,000,000 1,286,745,600
第134回利付国債(5年) 1,060,000,000 1,066,243,400
第135回利付国債(5年) 860,000,000 865,590,000
第136回利付国債(5年) 850,000,000 856,179,500
第137回利付国債(5年) 510,000,000 514,029,000
第138回利付国債(5年) 860,000,000 867,335,800
第139回利付国債(5年) 780,000,000 786,996,600
第140回利付国債(5年) 1,070,000,000 1,080,058,000
第141回利付国債(5年) 620,000,000 626,076,000
第142回利付国債(5年) 680,000,000 686,915,600
第143回利付国債(5年) 450,000,000 454,725,000
第1回利付国債(40年) 40,000,000 59,031,200
第2回利付国債(40年) 100,000,000 143,493,000
第3回利付国債(40年) 110,000,000 158,892,800
第4回利付国債(40年) 150,000,000 218,338,500
第5回利付国債(40年) 150,000,000 211,761,000
第6回利付国債(40年) 170,000,000 236,789,600
第7回利付国債(40年) 190,000,000 254,926,800
第8回利付国債(40年) 200,000,000 251,296,000
第9回利付国債(40年) 270,000,000 254,142,900
第10回利付国債(40年) 300,000,000 331,515,000
第11回利付国債(40年) 240,000,000 257,505,600
第12回利付国債(40年) 250,000,000 242,537,500
第13回利付国債(40年) 50,000,000 48,476,000
第317回利付国債(10年) 40,000,000 40,577,200
第318回利付国債(10年) 366,000,000 370,860,480
第319回利付国債(10年) 240,000,000 244,216,800
第320回利付国債(10年) 202,000,000 205,266,340
第321回利付国債(10年) 241,000,000 245,566,950
第322回利付国債(10年) 220,000,000 223,806,000
第323回利付国債(10年) 340,000,000 346,752,400
第324回利付国債(10年) 183,000,000 186,286,680
第325回利付国債(10年) 330,000,000 336,718,800
第326回利付国債(10年) 280,000,000 285,689,600
第327回利付国債(10年) 387,000,000 395,796,510
第328回利付国債(10年) 411,000,000 419,125,470
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第329回利付国債(10年) 297,000,000 305,161,560
第330回利付国債(10年) 257,000,000 264,720,280
第331回利付国債(10年) 90,000,000 92,134,800
第332回利付国債(10年) 532,000,000 545,619,200
第333回利付国債(10年) 225,000,000 231,140,250
第334回利付国債(10年) 261,000,000 268,563,780
第335回利付国債(10年) 345,000,000 354,135,600
第336回利付国債(10年) 210,000,000 215,896,800
第337回利付国債(10年) 170,000,000 173,270,800
第338回利付国債(10年) 631,000,000 646,472,120
第339回利付国債(10年) 385,000,000 394,856,000
第340回利付国債(10年) 814,000,000 836,140,800
第341回利付国債(10年) 520,000,000 532,006,800
第342回利付国債(10年) 190,000,000 192,428,200
第343回利付国債(10年) 680,000,000 689,084,800
第344回利付国債(10年) 690,000,000 699,618,600
第345回利付国債(10年) 640,000,000 649,280,000
第346回利付国債(10年) 870,000,000 883,110,900
第347回利付国債(10年) 190,000,000 192,973,500
第348回利付国債(10年) 470,000,000 477,454,200
第349回利付国債(10年) 390,000,000 396,255,600
第350回利付国債(10年) 620,000,000 629,789,800
第351回利付国債(10年) 470,000,000 477,289,700
第352回利付国債(10年) 790,000,000 801,660,400
第353回利付国債(10年) 510,000,000 517,104,300
第354回利付国債(10年) 640,000,000 648,332,800
第355回利付国債(10年) 680,000,000 688,187,200
第356回利付国債(10年) 910,000,000 920,428,600
第357回利付国債(10年) 760,000,000 767,858,400
第358回利付国債(10年) 590,000,000 595,687,600
第1回利付国債(30年) 60,000,000 75,471,600
第7回利付国債(30年) 40,000,000 50,242,800
第11回利付国債(30年) 50,000,000 59,766,500
第12回利付国債(30年) 40,000,000 49,992,400
第13回利付国債(30年) 90,000,000 111,573,900
第14回利付国債(30年) 60,000,000 77,789,400
第15回利付国債(30年) 160,000,000 210,179,200
第16回利付国債(30年) 100,000,000 131,735,000
第17回利付国債(30年) 50,000,000 65,348,000
第18回利付国債(30年) 60,000,000 77,760,000
第19回利付国債(30年) 100,000,000 129,906,000
第20回利付国債(30年) 100,000,000 133,228,000
第21回利付国債(30年) 90,000,000 117,529,200
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第22回利付国債(30年) 50,000,000 66,987,000
第23回利付国債(30年) 160,000,000 214,873,600
第24回利付国債(30年) 100,000,000 134,713,000
第25回利付国債(30年) 100,000,000 131,771,000
第26回利付国債(30年) 145,000,000 193,883,850
第27回利付国債(30年) 215,000,000 292,617,150
第28回利付国債(30年) 110,000,000 150,425,000
第29回利付国債(30年) 70,000,000 94,972,500
第30回利付国債(30年) 190,000,000 255,513,900
第31回利付国債(30年) 130,000,000 173,313,400
第32回利付国債(30年) 215,000,000 292,058,150
第33回利付国債(30年) 210,000,000 274,438,500
第34回利付国債(30年) 255,000,000 344,497,350
第35回利付国債(30年) 316,000,000 415,799,120
第36回利付国債(30年) 285,000,000 376,205,700
第37回利付国債(30年) 320,000,000 417,232,000
第38回利付国債(30年) 220,000,000 283,067,400
第39回利付国債(30年) 210,000,000 275,205,000
第40回利付国債(30年) 155,000,000 199,914,350
第41回利付国債(30年) 195,000,000 247,646,100
第42回利付国債(30年) 190,000,000 241,528,000
第43回利付国債(30年) 60,000,000 76,346,400
第44回利付国債(30年) 180,000,000 229,257,000
第45回利付国債(30年) 220,000,000 270,483,400
第46回利付国債(30年) 220,000,000 270,943,200
第47回利付国債(30年) 250,000,000 314,012,500
第48回利付国債(30年) 253,000,000 306,259,030
第49回利付国債(30年) 230,000,000 278,530,000
第50回利付国債(30年) 250,000,000 267,045,000
第51回利付国債(30年) 230,000,000 217,704,200
第52回利付国債(30年) 230,000,000 228,677,500
第53回利付国債(30年) 220,000,000 223,823,600
第54回利付国債(30年) 230,000,000 245,357,100
第55回利付国債(30年) 120,000,000 127,927,200
第56回利付国債(30年) 220,000,000 234,374,800
第57回利付国債(30年) 230,000,000 245,147,800
第58回利付国債(30年) 350,000,000 372,785,000
第59回利付国債(30年) 220,000,000 228,533,800
第60回利付国債(30年) 190,000,000 207,217,800
第61回利付国債(30年) 220,000,000 228,384,200
第62回利付国債(30年) 220,000,000 216,739,600
第63回利付国債(30年) 210,000,000 201,142,200
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第64回利付国債(30年) 180,000,000 172,135,800
第65回利付国債(30年) 150,000,000 143,398,500
第66回利付国債(30年) 230,000,000 219,525,800
第52回利付国債(20年) 190,000,000 194,938,100
第53回利付国債(20年) 20,000,000 20,630,000
第54回利付国債(20年) 180,000,000 185,922,000
第55回利付国債(20年) 100,000,000 103,548,000
第56回利付国債(20年) 10,000,000 10,407,700
第57回利付国債(20年) 110,000,000 114,275,700
第58回利付国債(20年) 100,000,000 104,406,000
第59回利付国債(20年) 40,000,000 41,775,200
第60回利付国債(20年) 30,000,000 31,114,800
第61回利付国債(20年) 50,000,000 51,519,000
第62回利付国債(20年) 80,000,000 82,198,400
第63回利付国債(20年) 60,000,000 63,393,600
第64回利付国債(20年) 120,000,000 127,760,400
第65回利付国債(20年) 380,000,000 406,527,800
第67回利付国債(20年) 20,000,000 21,494,200
第68回利付国債(20年) 90,000,000 97,713,000
第69回利付国債(20年) 60,000,000 64,922,400
第70回利付国債(20年) 110,000,000 120,920,800
第71回利付国債(20年) 100,000,000 109,145,000
第72回利付国債(20年) 210,000,000 229,576,200
第73回利付国債(20年) 180,000,000 196,956,000
第75回利付国債(20年) 100,000,000 110,392,000
第76回利付国債(20年) 100,000,000 109,458,000
第77回利付国債(20年) 20,000,000 21,985,000
第78回利付国債(20年) 50,000,000 54,960,500
第79回利付国債(20年) 20,000,000 22,082,600
第80回利付国債(20年) 90,000,000 99,814,500
第81回利付国債(20年) 30,000,000 33,294,300
第82回利付国債(20年) 170,000,000 189,548,300
第83回利付国債(20年) 10,000,000 11,206,000
第84回利付国債(20年) 120,000,000 133,819,200
第85回利付国債(20年) 150,000,000 168,921,000
第86回利付国債(20年) 100,000,000 113,751,000
第87回利付国債(20年) 90,000,000 101,863,800
第88回利付国債(20年) 185,000,000 211,582,650
第89回利付国債(20年) 120,000,000 136,530,000
第90回利付国債(20年) 170,000,000 194,427,300
第91回利付国債(20年) 80,000,000 91,990,400
第92回利付国債(20年) 255,000,000 291,493,050
第93回利付国債(20年) 80,000,000 91,358,400
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第94回利付国債(20年) 140,000,000 160,813,800
第95回利付国債(20年) 185,000,000 216,129,950
第96回利付国債(20年) 70,000,000 80,805,200
第97回利付国債(20年) 130,000,000 151,689,200
第98回利付国債(20年) 70,000,000 81,174,100
第99回利付国債(20年) 85,000,000 99,009,700
第100回利付国債(20年) 151,000,000 177,751,160
第101回利付国債(20年) 20,000,000 23,851,200
第102回利付国債(20年) 145,000,000 173,711,450
第103回利付国債(20年) 100,000,000 119,006,000
第104回利付国債(20年) 10,000,000 11,741,500
第105回利付国債(20年) 12,000,000 14,139,600
第106回利付国債(20年) 40,000,000 47,460,000
第107回利付国債(20年) 80,000,000 94,583,200
第108回利付国債(20年) 220,000,000 256,390,200
第109回利付国債(20年) 80,000,000 93,501,600
第110回利付国債(20年) 195,000,000 231,295,350
第111回利付国債(20年) 50,000,000 59,972,000
第112回利付国債(20年) 205,000,000 244,056,600
第113回利付国債(20年) 85,000,000 101,560,550
第114回利付国債(20年) 160,000,000 191,753,600
第115回利付国債(20年) 100,000,000 120,787,000
第116回利付国債(20年) 140,000,000 169,702,400
第117回利付国債(20年) 225,000,000 270,567,000
第118回利付国債(20年) 131,000,000 156,694,340
第119回利付国債(20年) 150,000,000 176,455,500
第120回利付国債(20年) 200,000,000 231,322,000
第121回利付国債(20年) 205,000,000 243,906,950
第122回利付国債(20年) 190,000,000 224,137,300
第123回利付国債(20年) 265,000,000 321,521,850
第124回利付国債(20年) 140,000,000 168,411,600
第125回利付国債(20年) 120,000,000 147,315,600
第126回利付国債(20年) 100,000,000 120,645,000
第127回利付国債(20年) 70,000,000 83,710,200
第128回利付国債(20年) 225,000,000 269,669,250
第129回利付国債(20年) 180,000,000 213,787,800
第130回利付国債(20年) 180,000,000 214,326,000
第131回利付国債(20年) 170,000,000 200,540,500
第132回利付国債(20年) 170,000,000 200,989,300
第133回利付国債(20年) 245,000,000 292,427,100
第134回利付国債(20年) 205,000,000 245,110,300
第135回利付国債(20年) 40,000,000 47,366,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第136回利付国債(20年) 40,000,000 46,905,600
第137回利付国債(20年) 170,000,000 201,739,000
第138回利付国債(20年) 90,000,000 104,688,900
第139回利付国債(20年) 210,000,000 246,739,500
第140回利付国債(20年) 380,000,000 451,614,800
第141回利付国債(20年) 185,000,000 220,301,700
第142回利付国債(20年) 150,000,000 180,451,500
第143回利付国債(20年) 245,000,000 289,259,250
第144回利付国債(20年) 230,000,000 268,692,900
第145回利付国債(20年) 405,000,000 484,108,650
第146回利付国債(20年) 400,000,000 479,012,000
第147回利付国債(20年) 335,000,000 397,487,550
第148回利付国債(20年) 405,000,000 475,870,950
第149回利付国債(20年) 380,000,000 447,089,000
第150回利付国債(20年) 370,000,000 430,791,000
第151回利付国債(20年) 445,000,000 506,209,750
第152回利付国債(20年) 460,000,000 523,581,200
第153回利付国債(20年) 290,000,000 334,448,300
第154回利付国債(20年) 188,000,000 214,222,240
第155回利付国債(20年) 350,000,000 388,342,500
第156回利付国債(20年) 430,000,000 437,731,400
第157回利付国債(20年) 240,000,000 236,536,800
第158回利付国債(20年) 300,000,000 309,477,000
第159回利付国債(20年) 330,000,000 345,199,800
第160回利付国債(20年) 350,000,000 371,602,000
第161回利付国債(20年) 190,000,000 198,527,200
第162回利付国債(20年) 280,000,000 292,504,800
第163回利付国債(20年) 300,000,000 313,068,000
第164回利付国債(20年) 490,000,000 502,627,300
第165回利付国債(20年) 290,000,000 297,073,100
第166回利付国債(20年) 490,000,000 518,821,800
第167回利付国債(20年) 290,000,000 296,493,100
第168回利付国債(20年) 350,000,000 351,218,000
第169回利付国債(20年) 280,000,000 275,564,800
第170回利付国債(20年) 370,000,000 363,739,600
第171回利付国債(20年) 250,000,000 245,497,500
第172回利付国債(20年) 310,000,000 310,000,000
国債証券合計 65,483,000,000 70,823,456,760
地方債証券 第14回東京都公募公債 100,000,000 117,022,000
第705回東京都公募公債 100,000,000 101,698,000
第723回東京都公募公債 100,000,000 102,314,000
第746回東京都公募公債 100,000,000 102,319,000
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第761回東京都公募公債 100,000,000 100,061,000
平成28年度第8回北海道公募公債 100,000,000 99,844,000
平成29年度第6回北海道公募公債 100,000,000 99,930,000
第211回神奈川県公募公債 100,000,000 101,817,000
第220回神奈川県公募公債 100,000,000 100,140,000
第164回大阪府公募公債 100,000,000 99,843,000
第376回大阪府公募公債 110,000,000 112,715,900
第451回大阪府公募公債 100,000,000 99,414,000
平成27年度第13回京都府公募公債 100,000,000 100,309,000
平成29年度第4回京都府公募公債 100,000,000 100,858,000
平成29年度第1回兵庫県公募公債 100,000,000 100,759,000
平成26年度第6回静岡県公募公債 100,000,000 102,206,000
平成30年度第14回静岡県公募公債 100,000,000 100,584,000
平成24年度第5回愛知県公募公債 100,000,000 101,652,000
平成28年度第8回愛知県公募公債 100,000,000 99,999,000
平成29年度第11回愛知県公募公債 100,000,000 101,118,000
平成29年度第3回広島県公募公債 100,000,000 100,570,000
平成30年度第1回広島県公募公債 100,000,000 101,012,000
第8回埼玉県公募公債 100,000,000 119,009,000
第16回埼玉県公募公債 100,000,000 112,376,000
平成26年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 102,202,000
平成27年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 102,715,000
第19回千葉県公募公債 100,000,000 111,712,000
平成29年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 101,305,000
第117回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,669,000
第123回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,454,000
第133回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,484,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,253,000
第169回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,939,000
平成27年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 102,238,000
第17回名古屋市公募公債 100,000,000 112,100,000
第26回横浜市公募公債 100,000,000 118,579,000
平成26年度第5回福岡市公募公債 100,000,000 102,185,000
平成29年度第2回福岡市公募公債 100,000,000 99,971,000
平成27年度第2回広島市公募公債 100,000,000 102,207,000
平成29年度第3回千葉市公募公債 120,000,000 121,284,000
平成29年度第1回鹿児島県公募公債 100,000,000 99,989,000
平成29年度第5回福井県公募公債 100,000,000 100,925,000
平成29年度第2回岡山県公募公債 100,000,000 101,233,000
地方債証券合計 4,330,000,000 4,464,013,900
特殊債券 第28回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 102,035,000
債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 101,372,000
債
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 113,285,000
第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 134,795,000
第27回道路債券 100,000,000 108,647,000
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返 114,000,000 116,832,900
済機構債券
第227回政府保証日本高速道路保有・債務返 127,000,000 129,832,100
済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 102,016,000
済機構債券
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 102,334,000
済機構債券
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返 103,000,000 105,822,200
済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返 133,000,000 135,271,640
済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,683,000
済機構債券
第330回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,989,000
済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,288,000
済機構債券
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,735,000
済機構債券
第1回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 127,105,000
第13回公営企業債券 100,000,000 110,393,000
第53回政府保証地方公共団体金融機構債券 127,000,000 129,810,510
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,970,000
F82回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,805,000
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券 145,000,000 146,196,250
第97回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,372,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券 113,000,000 114,532,280
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,064,000
F228回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 111,316,000
F305回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 115,367,000
第66回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 100,024,000
第2回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 114,404,000
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 94,313,000 94,043,264
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,023,000
第18回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 106,623,000
第97回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,874,000
第117回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,412,000
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,847,000 88,989,011
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,999,000 88,897,469
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,267,000 90,037,374
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,719,000 89,607,964
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,101,000 92,800,046
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,053,000 94,322,242
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,347,000 96,648,048
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,964,000 98,990,720
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 66,795,000 66,780,305
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 69,590,000 69,621,315
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 73,843,000 73,927,181
第327回信金中金債 100,000,000 100,063,000
第340回信金中金債 100,000,000 100,202,000
第31回国際協力機構債券 100,000,000 102,333,000
第39回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,006,000
第29回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,075,000
第52回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,804,000
第116回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,984,000
券
特殊債券合計 5,201,838,000 5,422,360,819
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 98,624,000
M)円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コーポ 100,000,000 100,252,000
レーション円貨社債
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社 100,000,000 98,544,000
債
第7回サントリーホールディングス株式会社無 100,000,000 99,973,000
担保社債
第1回コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー 100,000,000 99,731,000
ルディングス社債
第12回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 99,860,000
第3回株式会社電通無担保社債 100,000,000 100,369,000
第12回Zホールディングス株式会社無担保社 100,000,000 97,913,000
債
第12回富士フイルムホールディングス株式会 100,000,000 99,681,000
社無担保社債
第10回株式会社資生堂無担保社債 100,000,000 99,269,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,145,000
第15回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 100,167,000
第26回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 100,234,000
第12回株式会社小松製作所無担保社債 100,000,000 99,540,000
第18回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 99,897,000
第1回日本生命2017基金特定目的会社特定 100,000,000 99,847,000
社債
第5回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 98,770,000
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・ 100,000,000 98,386,000
グループ無担保社債
第147回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 102,219,000
社債
第14回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,959,000
債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第50回株式会社日産フィナンシャルサービス 100,000,000 98,485,000
無担保社債
第16回三井住友ファイナンス&リース株式会 100,000,000 100,101,000
社無担保社債
第75回三菱UFJリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,884,000
第58回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 99,858,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 99,508,000
第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 102,353,000
債
第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 101,475,000
社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 108,843,000
社債
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券 100,000,000 101,239,000
第22回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 99,939,000
第521回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,078,000
第289回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,155,000
第14回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 100,534,000
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 100,929,000
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 99,940,000
社債
社債券合計 3,500,000,000 3,506,701,000
合計 84,216,532,479
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
RAM先進国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年 7月27日現在
資産の部
流動資産
預金 30,999,557
コール・ローン 211,443,246
国債証券 25,536,153,425
派生商品評価勘定 146,566
未収利息 153,656,298
17,019,555
前払費用
25,949,418,647
流動資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年 7月27日現在
25,949,418,647
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 377,982
未払金 89,547,628
573
未払利息
89,926,183
流動負債合計
89,926,183
負債合計
純資産の部
元本等
元本 24,423,897,140
剰余金
1,435,595,324
剰余金又は欠損金(△)
25,859,492,464
元本等合計
25,859,492,464
純資産合計
25,949,418,647
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 7月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年 7月26日
期首元本額 36,298,086,669円
期中追加設定元本額 14,920,761,187円
期中一部解約元本額 26,794,950,716円
期末元本額 24,423,897,140円
期末元本の内訳※
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなラップ型ファンド(安定型) 3,016,415,576円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 422,914,688円
りそなラップ型ファンド(成長型) 219,654,805円
DCりそな グローバルバランス 60,133,128円
つみたてバランスファンド 361,996,029円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 595,153,436円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 119,139,010円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 27,819,435円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 7,198,311円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 2,501,354円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 263,298円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 57,905円
FWりそな先進国債券アクティブファンド 177,309,634円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 69,372,284円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし) 17,886,693,976円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 417,945,347円
Smart-i 8資産バランス 安定型 189,929,617円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 120,854,792円
Smart-i 8資産バランス 成長型 47,885,039円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 645,692円
りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用) 680,013,784円
2. 計算日における受益権の総数
24,423,897,140口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0588円
(10,000口当たり純資産額) (10,588円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2020年 7月27日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2020年 7月27日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2020年 7月27日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 808,020,703
合計 808,020,703
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
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2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2020年 7月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 82,762,652 - 82,531,236 △231,416
米ドル 33,977,077 - 33,668,742 △308,335
カナダドル 3,796,022 - 3,776,200 △19,822
ユーロ 35,577,994 - 35,724,560 146,566
英ポンド 5,829,234 - 5,819,814 △9,420
オーストラリアド
3,582,325 - 3,541,920 △40,405
ル
合計 82,762,652 - 82,531,236 △231,416
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ド US TREASURY N/B 420,000.00 423,880.04
US TREASURY N/B 240,000.00 245,760.93
US TREASURY N/B 470,000.00 474,672.45
US TREASURY N/B 180,000.00 182,928.51
US TREASURY N/B 550,000.00 561,440.38
US TREASURY N/B 390,000.00 400,656.43
US TREASURY N/B 250,000.00 252,685.52
US TREASURY N/B 620,000.00 629,130.43
US TREASURY N/B 390,000.00 401,486.70
US TREASURY N/B 340,000.00 343,891.53
US TREASURY N/B 600,000.00 613,898.40
US TREASURY N/B 80,000.00 82,650.00
US TREASURY N/B 680,000.00 689,442.95
US TREASURY N/B 390,000.00 396,634.56
US TREASURY N/B 810,000.00 829,538.01
US TREASURY N/B 570,000.00 590,116.95
US TREASURY N/B 590,000.00 602,595.08
US TREASURY N/B 600,000.00 613,910.10
US TREASURY N/B 700,000.00 712,673.78
US TREASURY N/B 500,000.00 517,099.60
US TREASURY N/B 560,000.00 574,710.92
US TREASURY N/B 500,000.00 510,498.00
US TREASURY N/B 600,000.00 620,601.54
US TREASURY N/B 380,000.00 387,718.75
US TREASURY N/B 490,000.00 502,709.37
US TREASURY N/B 500,000.00 509,218.75
US TREASURY N/B 340,000.00 349,748.41
US TREASURY N/B 470,000.00 481,951.91
US TREASURY N/B 650,000.00 667,824.17
US TREASURY N/B 700,000.00 725,429.67
US TREASURY N/B 410,000.00 420,954.66
US TREASURY N/B 460,000.00 473,260.92
US TREASURY N/B 500,000.00 518,007.80
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US TREASURY N/B 470,000.00 483,218.75
US TREASURY N/B 700,000.00 721,218.75
US TREASURY N/B 280,000.00 288,039.05
US TREASURY N/B 510,000.00 526,166.59
US TREASURY N/B 550,000.00 566,156.25
US TREASURY N/B 470,000.00 484,191.78
US TREASURY N/B 390,000.00 404,784.93
US TREASURY N/B 410,000.00 422,604.26
US TREASURY N/B 650,000.00 649,746.04
US TREASURY N/B 450,000.00 464,124.01
US TREASURY N/B 360,000.00 373,373.42
US TREASURY N/B 400,000.00 413,843.72
US TREASURY N/B 270,000.00 278,163.26
US TREASURY N/B 390,000.00 404,030.83
US TREASURY N/B 480,000.00 494,793.74
US TREASURY N/B 560,000.00 576,209.36
US TREASURY N/B 520,000.00 538,037.50
US TREASURY N/B 350,000.00 363,145.47
US TREASURY N/B 430,000.00 441,615.03
US TREASURY N/B 430,000.00 446,712.85
US TREASURY N/B 410,000.00 427,056.61
US TREASURY N/B 630,000.00 651,200.94
US TREASURY N/B 670,000.00 698,841.35
US TREASURY N/B 270,000.00 279,481.61
US TREASURY N/B 720,000.00 754,312.46
US TREASURY N/B 300,000.00 309,908.19
US TREASURY N/B 400,000.00 415,953.12
US TREASURY N/B 560,000.00 591,062.47
US TREASURY N/B 650,000.00 680,443.33
US TREASURY N/B 300,000.00 310,417.95
US TREASURY N/B 390,000.00 403,985.12
US TREASURY N/B 410,000.00 435,640.99
US TREASURY N/B 700,000.00 701,667.96
US TREASURY N/B 150,000.00 156,032.22
US TREASURY N/B 420,000.00 449,867.53
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 640,000.00 668,349.94
US TREASURY N/B 530,000.00 529,409.95
US TREASURY N/B 320,000.00 333,256.22
US TREASURY N/B 400,000.00 429,320.28
US TREASURY N/B 250,000.00 250,605.45
US TREASURY N/B 470,000.00 486,615.20
US TREASURY N/B 550,000.00 589,509.74
US TREASURY N/B 40,000.00 41,299.21
US TREASURY N/B 320,000.00 344,793.72
US TREASURY N/B 460,000.00 492,622.23
US TREASURY N/B 190,000.00 197,013.75
US TREASURY N/B 130,000.00 140,316.20
US TREASURY N/B 540,000.00 560,503.31
US TREASURY N/B 480,000.00 521,034.33
US TREASURY N/B 540,000.00 565,407.37
US TREASURY N/B 150,000.00 163,122.06
US TREASURY N/B 710,000.00 769,933.94
US TREASURY N/B 440,000.00 468,471.08
US TREASURY N/B 340,000.00 370,467.16
US TREASURY N/B 140,000.00 149,862.88
US TREASURY N/B 450,000.00 487,450.17
US TREASURY N/B 420,000.00 450,261.29
US TREASURY N/B 690,000.00 752,409.94
US TREASURY N/B 490,000.00 523,792.75
US TREASURY N/B 340,000.00 366,496.06
US TREASURY N/B 890,000.00 952,612.83
US TREASURY N/B 320,000.00 341,512.48
US TREASURY N/B 850,000.00 923,760.70
US TREASURY N/B 560,000.00 598,270.28
US TREASURY N/B 390,000.00 417,170.48
US TREASURY N/B 420,000.00 445,191.76
US TREASURY N/B 220,000.00 236,719.12
US TREASURY N/B 420,000.00 445,651.16
US TREASURY N/B 790,000.00 858,584.95
US TREASURY N/B 400,000.00 426,898.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 600,000.00 625,042.92
US TREASURY N/B 220,000.00 237,320.68
US TREASURY N/B 260,000.00 273,721.08
US TREASURY N/B 310,000.00 336,434.75
US TREASURY N/B 530,000.00 558,425.38
US TREASURY N/B 750,000.00 814,526.32
US TREASURY N/B 400,000.00 432,679.68
US TREASURY N/B 450,000.00 474,521.44
US TREASURY N/B 400,000.00 435,335.92
US TREASURY N/B 400,000.00 426,476.56
US TREASURY N/B 430,000.00 473,461.90
US TREASURY N/B 550,000.00 577,757.78
US TREASURY N/B 730,000.00 787,772.63
US TREASURY N/B 340,000.00 378,781.25
US TREASURY N/B 250,000.00 277,495.10
US TREASURY N/B 600,000.00 606,750.00
US TREASURY N/B 250,000.00 280,922.85
US TREASURY N/B 600,000.00 603,234.36
US TREASURY N/B 570,000.00 620,542.92
US TREASURY N/B 240,000.00 270,107.80
US TREASURY N/B 600,000.00 599,707.02
US TREASURY N/B 290,000.00 325,156.81
US TREASURY N/B 470,000.00 530,686.87
US TREASURY N/B 580,000.00 629,877.68
US TREASURY N/B 310,000.00 348,634.95
US TREASURY N/B 230,000.00 261,988.86
US TREASURY N/B 570,000.00 650,345.49
US TREASURY N/B 450,000.00 495,958.00
US TREASURY N/B 480,000.00 545,371.87
US TREASURY N/B 300,000.00 337,300.77
US TREASURY N/B 330,000.00 371,507.79
US TREASURY N/B 570,000.00 610,579.09
US TREASURY N/B 350,000.00 392,205.05
US TREASURY N/B 430,000.00 476,325.74
US TREASURY N/B 450,000.00 502,154.28
238/305
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 900,000.00 965,654.28
US TREASURY N/B 470,000.00 518,138.24
US TREASURY N/B 450,000.00 489,919.90
US TREASURY N/B 590,000.00 642,869.48
US TREASURY N/B 610,000.00 651,127.59
US TREASURY N/B 320,000.00 339,224.98
US TREASURY N/B 400,000.00 430,335.92
US TREASURY N/B 300,000.00 322,898.43
US TREASURY N/B 850,000.00 934,933.53
US TREASURY N/B 300,000.00 323,074.20
US TREASURY N/B 100,000.00 108,542.96
US TREASURY N/B 840,000.00 939,848.36
US TREASURY N/B 530,000.00 532,484.37
US TREASURY N/B 580,000.00 655,751.13
US TREASURY N/B 470,000.00 472,001.16
US TREASURY N/B 800,000.00 900,484.31
US TREASURY N/B 610,000.00 688,537.50
US TREASURY N/B 850,000.00 993,653.31
US TREASURY N/B 680,000.00 804,352.28
US TREASURY N/B 120,000.00 167,657.80
US TREASURY N/B 700,000.00 831,003.87
US TREASURY N/B 690,000.00 836,341.96
US TREASURY N/B 310,000.00 433,297.63
US TREASURY N/B 730,000.00 858,035.12
US TREASURY N/B 680,000.00 787,471.82
US TREASURY N/B 560,000.00 613,473.39
US TREASURY N/B 710,000.00 787,406.61
US TREASURY N/B 1,160,000.00 1,260,820.24
US TREASURY N/B 120,000.00 185,456.24
US TREASURY N/B 150,000.00 150,530.26
US TREASURY N/B 200,000.00 298,527.34
US TREASURY N/B 80,000.00 124,010.93
US TREASURY N/B 90,000.00 149,603.90
US TREASURY N/B 30,000.00 47,380.07
US TREASURY N/B 100,000.00 160,382.81
239/305
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 70,000.00 100,942.18
US TREASURY N/B 140,000.00 220,368.75
US TREASURY N/B 190,000.00 308,415.99
US TREASURY N/B 40,000.00 64,148.43
US TREASURY N/B 190,000.00 314,286.71
US TREASURY N/B 210,000.00 338,674.20
US TREASURY N/B 650,000.00 661,946.27
US TREASURY N/B 150,000.00 228,480.46
US TREASURY N/B 210,000.00 335,479.09
US TREASURY N/B 230,000.00 390,249.78
US TREASURY N/B 50,000.00 81,397.46
US TREASURY N/B 230,000.00 347,735.73
US TREASURY N/B 130,000.00 181,002.14
US TREASURY N/B 180,000.00 251,367.17
US TREASURY N/B 80,000.00 109,667.18
US TREASURY N/B 300,000.00 396,533.19
US TREASURY N/B 190,000.00 251,030.06
US TREASURY N/B 320,000.00 447,174.97
US TREASURY N/B 360,000.00 485,437.50
US TREASURY N/B 360,000.00 541,701.54
US TREASURY N/B 320,000.00 490,587.48
US TREASURY N/B 410,000.00 618,683.56
US TREASURY N/B 390,000.00 569,095.29
US TREASURY N/B 430,000.00 605,577.71
US TREASURY N/B 380,000.00 525,721.06
US TREASURY N/B 350,000.00 446,591.77
US TREASURY N/B 390,000.00 541,033.58
US TREASURY N/B 480,000.00 653,765.61
US TREASURY N/B 290,000.00 403,955.26
US TREASURY N/B 330,000.00 423,192.75
US TREASURY N/B 460,000.00 590,947.23
US TREASURY N/B 380,000.00 467,296.07
US TREASURY N/B 350,000.00 481,284.16
US TREASURY N/B 440,000.00 619,557.79
US TREASURY N/B 400,000.00 564,093.72
240/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 380,000.00 514,439.82
US TREASURY N/B 420,000.00 569,723.40
US TREASURY N/B 520,000.00 737,790.61
US TREASURY N/B 530,000.00 769,410.91
US TREASURY N/B 630,000.00 897,762.28
US TREASURY N/B 560,000.00 851,484.36
US TREASURY N/B 640,000.00 916,024.96
US TREASURY N/B 590,000.00 828,143.35
US TREASURY N/B 470,000.00 587,756.99
US TREASURY N/B 530,000.00 680,118.31
US TREASURY N/B 540,000.00 643,517.54
US TREASURY N/B 520,000.00 521,584.33
96,050,000.00 107,761,993.26
米ドル 小計
(11,403,374,126)
カナダドル GOV OF CANADA 60,000.00 60,808.20
GOV OF CANADA 210,000.00 211,318.80
GOV OF CANADA 180,000.00 182,413.80
GOV OF CANADA 100,000.00 101,958.00
GOV OF CANADA 210,000.00 210,978.60
GOV OF CANADA 200,000.00 204,520.00
GOV OF CANADA 120,000.00 125,590.80
GOV OF CANADA 510,000.00 518,200.80
GOV OF CANADA 250,000.00 259,685.00
GOV OF CANADA 190,000.00 196,667.10
GOV OF CANADA 200,000.00 210,656.00
GOV OF CANADA 110,000.00 117,730.80
GOV OF CANADA 160,000.00 173,502.40
GOV OF CANADA 120,000.00 125,878.80
GOV OF CANADA 200,000.00 208,558.00
GOV OF CANADA 150,000.00 163,884.00
GOV OF CANADA 250,000.00 252,230.00
GOV OF CANADA 140,000.00 149,427.60
GOV OF CANADA 120,000.00 125,096.40
GOV OF CANADA 60,000.00 90,816.00
GOV OF CANADA 150,000.00 168,423.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CANADA 120,000.00 175,141.20
GOV OF CANADA 130,000.00 150,394.40
GOV OF CANADA 320,000.00 343,280.00
GOV OF CANADA 130,000.00 211,837.60
GOV OF CANADA 130,000.00 216,808.80
GOV OF CANADA 140,000.00 223,269.20
GOV OF CANADA 190,000.00 299,616.70
GOV OF CANADA 170,000.00 245,780.90
GOV OF CANADA 180,000.00 230,673.60
GOV OF CANADA 50,000.00 82,198.50
5,250,000.00 6,037,345.00
カナダドル 小計
(477,010,628)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 2,630,000.00 2,722,603.35
UNITED MEXICAN STATE 3,200,000.00 3,309,978.56
UNITED MEXICAN STATE 2,010,000.00 2,115,223.50
UNITED MEXICAN STATE 2,970,000.00 3,273,831.00
UNITED MEXICAN STATE 2,600,000.00 2,904,096.00
UNITED MEXICAN STATE 2,900,000.00 3,477,448.00
UNITED MEXICAN STATE 2,320,000.00 2,383,660.80
UNITED MEXICAN STATE 3,360,000.00 3,750,734.40
UNITED MEXICAN STATE 3,400,000.00 4,050,386.00
UNITED MEXICAN STATE 1,570,000.00 1,791,621.20
UNITED MEXICAN STATE 1,110,000.00 1,269,817.80
UNITED MEXICAN STATE 880,000.00 1,201,516.80
UNITED MEXICAN STATE 2,230,000.00 2,685,767.40
UNITED MEXICAN STATE 2,350,000.00 2,617,195.00
UNITED MEXICAN STATE 1,820,000.00 2,071,851.60
35,350,000.00 39,625,731.41
メキシコペソ 小計
(188,618,481)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 190,000.00 198,837.28
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 128,918.40
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 121,596.24
GOV OF AUSTRIA 60,000.00 65,640.96
GOV OF AUSTRIA 100,000.00 101,626.90
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 122,124.72
GOV OF AUSTRIA 150,000.00 161,536.50
242/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRIA 60,000.00 61,366.44
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 131,548.08
GOV OF AUSTRIA 140,000.00 152,920.55
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 157,116.48
GOV OF AUSTRIA 140,000.00 150,930.92
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 138,393.32
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 191,283.04
GOV OF AUSTRIA 110,000.00 119,537.88
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 139,198.54
GOV OF AUSTRIA 80,000.00 81,960.00
GOV OF AUSTRIA 100,000.00 134,126.50
GOV OF AUSTRIA 140,000.00 236,119.24
GOV OF AUSTRIA 80,000.00 136,762.36
GOV OF AUSTRIA 100,000.00 133,047.00
GOV OF AUSTRIA 30,000.00 34,149.99
GOV OF AUSTRIA 50,000.00 116,479.42
GOV OF AUSTRIA 74,000.00 150,119.36
GOV OF AUSTRIA 30,000.00 46,750.95
GOV OF BELGIUM 180,000.00 190,253.52
GOV OF BELGIUM 160,000.00 172,504.00
GOV OF BELGIUM 200,000.00 221,372.49
GOV OF BELGIUM 160,000.00 173,416.96
GOV OF BELGIUM 120,000.00 123,151.52
GOV OF BELGIUM 190,000.00 213,721.69
GOV OF BELGIUM 160,000.00 167,132.96
GOV OF BELGIUM 200,000.00 213,063.60
GOV OF BELGIUM 130,000.00 166,976.43
GOV OF BELGIUM 190,000.00 206,294.40
GOV OF BELGIUM 140,000.00 151,376.96
GOV OF BELGIUM 60,000.00 61,460.26
GOV OF BELGIUM 290,000.00 421,229.58
GOV OF BELGIUM 140,000.00 152,361.31
GOV OF BELGIUM 190,000.00 209,469.11
GOV OF BELGIUM 120,000.00 123,199.96
GOV OF BELGIUM 150,000.00 168,037.35
243/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF BELGIUM 50,000.00 73,846.32
GOV OF BELGIUM 110,000.00 127,881.38
GOV OF BELGIUM 90,000.00 126,940.14
GOV OF BELGIUM 270,000.00 463,471.09
GOV OF BELGIUM 60,000.00 72,337.57
GOV OF BELGIUM 90,000.00 116,029.80
GOV OF BELGIUM 70,000.00 70,668.78
GOV OF BELGIUM 220,000.00 390,250.08
GOV OF BELGIUM 120,000.00 212,688.36
GOV OF BELGIUM 130,000.00 165,218.30
GOV OF BELGIUM 100,000.00 131,471.80
GOV OF BELGIUM 60,000.00 92,291.82
GOV OF BELGIUM 80,000.00 127,182.81
GOV OF FINLAND 60,000.00 60,630.24
GOV OF FINLAND 60,000.00 62,893.56
GOV OF FINLAND 90,000.00 95,196.78
GOV OF FINLAND 20,000.00 20,382.20
GOV OF FINLAND 90,000.00 98,838.99
GOV OF FINLAND 50,000.00 51,216.95
GOV OF FINLAND 80,000.00 98,413.12
GOV OF FINLAND 50,000.00 53,694.45
GOV OF FINLAND 90,000.00 95,216.40
GOV OF FINLAND 90,000.00 95,958.83
GOV OF FINLAND 60,000.00 75,082.74
GOV OF FINLAND 60,000.00 64,220.34
GOV OF FINLAND 80,000.00 85,764.56
GOV OF FINLAND 60,000.00 66,235.68
GOV OF FINLAND 50,000.00 58,253.17
GOV OF FINLAND 50,000.00 51,041.51
GOV OF FINLAND 50,000.00 51,414.40
GOV OF FINLAND 50,000.00 77,625.84
GOV OF FINLAND 40,000.00 52,617.83
GOV OF FRANCE 330,000.00 345,942.63
GOV OF FRANCE 400,000.00 403,946.86
GOV OF FRANCE 580,000.00 616,917.00
244/305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 340,000.00 343,883.48
GOV OF FRANCE 480,000.00 511,134.24
GOV OF FRANCE 250,000.00 253,811.25
GOV OF FRANCE 500,000.00 508,132.00
GOV OF FRANCE 620,000.00 661,534.78
GOV OF FRANCE 560,000.00 649,262.88
GOV OF FRANCE 440,000.00 449,239.56
GOV OF FRANCE 410,000.00 454,829.40
GOV OF FRANCE 430,000.00 473,456.23
GOV OF FRANCE 450,000.00 460,980.90
GOV OF FRANCE 510,000.00 535,617.30
GOV OF FRANCE 340,000.00 458,218.00
GOV OF FRANCE 350,000.00 378,335.89
GOV OF FRANCE 270,000.00 276,763.50
GOV OF FRANCE 520,000.00 640,398.20
GOV OF FRANCE 440,000.00 465,081.76
GOV OF FRANCE 490,000.00 511,148.40
GOV OF FRANCE 380,000.00 416,513.59
GOV OF FRANCE 570,000.00 701,131.92
GOV OF FRANCE 390,000.00 423,160.92
GOV OF FRANCE 390,000.00 424,246.68
GOV OF FRANCE 620,000.00 938,111.46
GOV OF FRANCE 380,000.00 405,719.50
GOV OF FRANCE 510,000.00 520,310.16
GOV OF FRANCE 520,000.00 659,535.33
GOV OF FRANCE 510,000.00 601,379.76
GOV OF FRANCE 490,000.00 843,882.90
GOV OF FRANCE 320,000.00 373,893.79
GOV OF FRANCE 410,000.00 695,151.72
GOV OF FRANCE 410,000.00 482,493.33
GOV OF FRANCE 360,000.00 607,160.52
GOV OF FRANCE 280,000.00 359,374.82
GOV OF FRANCE 450,000.00 833,325.65
GOV OF FRANCE 320,000.00 535,837.44
GOV OF FRANCE 330,000.00 462,662.97
245/305
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 270,000.00 344,259.72
GOV OF FRANCE 120,000.00 126,691.68
GOV OF FRANCE 220,000.00 458,867.20
GOV OF FRANCE 190,000.00 418,904.38
GOV OF FRANCE 170,000.00 245,754.72
GOV OF GERMANY 200,000.00 207,321.00
GOV OF GERMANY 250,000.00 258,112.25
GOV OF GERMANY 200,000.00 201,469.40
GOV OF GERMANY 210,000.00 211,639.41
GOV OF GERMANY 220,000.00 221,991.48
GOV OF GERMANY 180,000.00 187,041.01
GOV OF GERMANY 230,000.00 232,427.42
GOV OF GERMANY 260,000.00 262,927.04
GOV OF GERMANY 30,000.00 30,374.25
GOV OF GERMANY 360,000.00 377,024.58
GOV OF GERMANY 260,000.00 272,104.56
GOV OF GERMANY 240,000.00 243,634.80
GOV OF GERMANY 270,000.00 285,345.18
GOV OF GERMANY 280,000.00 285,333.44
GOV OF GERMANY 250,000.00 265,509.00
GOV OF GERMANY 340,000.00 368,350.22
GOV OF GERMANY 160,000.00 163,651.20
GOV OF GERMANY 320,000.00 348,187.20
GOV OF GERMANY 360,000.00 369,252.00
GOV OF GERMANY 210,000.00 227,711.61
GOV OF GERMANY 290,000.00 310,085.11
GOV OF GERMANY 320,000.00 329,194.56
GOV OF GERMANY 310,000.00 326,917.13
GOV OF GERMANY 250,000.00 257,943.00
GOV OF GERMANY 320,000.00 347,443.20
GOV OF GERMANY 410,000.00 436,956.68
GOV OF GERMANY 370,000.00 384,769.66
GOV OF GERMANY 310,000.00 328,302.09
GOV OF GERMANY 140,000.00 210,727.51
GOV OF GERMANY 360,000.00 388,848.60
246/305
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 100,000.00 104,318.58
GOV OF GERMANY 170,000.00 250,500.69
GOV OF GERMANY 360,000.00 390,401.87
GOV OF GERMANY 190,000.00 272,313.89
GOV OF GERMANY 300,000.00 320,221.80
GOV OF GERMANY 200,000.00 213,898.60
GOV OF GERMANY 290,000.00 303,715.45
GOV OF GERMANY 210,000.00 348,115.42
GOV OF GERMANY 310,000.00 324,565.66
GOV OF GERMANY 110,000.00 115,055.05
GOV OF GERMANY 300,000.00 491,933.94
GOV OF GERMANY 240,000.00 416,392.43
GOV OF GERMANY 120,000.00 124,905.84
GOV OF GERMANY 330,000.00 569,220.35
GOV OF GERMANY 230,000.00 430,844.44
GOV OF GERMANY 250,000.00 504,687.95
GOV OF GERMANY 240,000.00 424,939.14
GOV OF GERMANY 350,000.00 575,108.10
GOV OF GERMANY 380,000.00 639,114.40
GOV OF GERMANY 250,000.00 341,838.75
GOV OF GERMANY 180,000.00 181,514.70
GOV OF IRELAND 80,000.00 81,820.27
GOV OF IRELAND 50,000.00 50,632.23
GOV OF IRELAND 90,000.00 100,724.20
GOV OF IRELAND 110,000.00 125,711.96
GOV OF IRELAND 140,000.00 178,182.28
GOV OF IRELAND 140,000.00 151,276.16
GOV OF IRELAND 80,000.00 82,629.60
GOV OF IRELAND 100,000.00 108,944.93
GOV OF IRELAND 120,000.00 133,493.58
GOV OF IRELAND 120,000.00 149,712.00
GOV OF IRELAND 70,000.00 71,909.74
GOV OF IRELAND 70,000.00 80,499.58
GOV OF IRELAND 60,000.00 69,553.96
GOV OF IRELAND 50,000.00 51,746.60
247/305
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF IRELAND 60,000.00 74,423.28
GOV OF IRELAND 120,000.00 164,482.08
GOV OF IRELAND 50,000.00 62,885.45
GOV OF ITALY 350,000.00 363,848.80
GOV OF ITALY 310,000.00 326,742.48
GOV OF ITALY 200,000.00 206,036.00
GOV OF ITALY 190,000.00 191,252.86
GOV OF ITALY 70,000.00 72,252.81
GOV OF ITALY 260,000.00 281,426.08
GOV OF ITALY 210,000.00 214,565.61
GOV OF ITALY 220,000.00 225,435.54
GOV OF ITALY 150,000.00 153,171.90
GOV OF ITALY 170,000.00 173,352.40
GOV OF ITALY 230,000.00 256,789.36
GOV OF ITALY 210,000.00 216,657.00
GOV OF ITALY 340,000.00 382,109.00
GOV OF ITALY 190,000.00 190,254.22
GOV OF ITALY 240,000.00 245,699.28
GOV OF ITALY 200,000.00 204,824.40
GOV OF ITALY 250,000.00 280,743.00
GOV OF ITALY 180,000.00 182,835.54
GOV OF ITALY 340,000.00 387,600.68
GOV OF ITALY 340,000.00 365,045.08
GOV OF ITALY 200,000.00 203,456.60
GOV OF ITALY 340,000.00 391,805.46
GOV OF ITALY 230,000.00 243,792.64
GOV OF ITALY 200,000.00 211,288.80
GOV OF ITALY 270,000.00 307,174.41
GOV OF ITALY 200,000.00 209,449.00
GOV OF ITALY 250,000.00 272,783.75
GOV OF ITALY 150,000.00 149,816.22
GOV OF ITALY 290,000.00 350,598.40
GOV OF ITALY 200,000.00 209,530.00
GOV OF ITALY 240,000.00 252,240.00
GOV OF ITALY 160,000.00 170,607.92
248/305
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 220,000.00 242,845.90
GOV OF ITALY 240,000.00 258,939.84
GOV OF ITALY 270,000.00 328,469.04
GOV OF ITALY 240,000.00 254,201.28
GOV OF ITALY 300,000.00 326,074.50
GOV OF ITALY 280,000.00 290,900.12
GOV OF ITALY 250,000.00 252,949.50
GOV OF ITALY 150,000.00 164,850.00
GOV OF ITALY 240,000.00 261,414.00
GOV OF ITALY 350,000.00 490,416.50
GOV OF ITALY 290,000.00 315,708.79
GOV OF ITALY 300,000.00 391,489.44
GOV OF ITALY 280,000.00 323,803.20
GOV OF ITALY 250,000.00 295,106.00
GOV OF ITALY 360,000.00 497,342.88
GOV OF ITALY 320,000.00 393,792.64
GOV OF ITALY 280,000.00 289,660.00
GOV OF ITALY 200,000.00 198,963.20
GOV OF ITALY 170,000.00 179,701.22
GOV OF ITALY 270,000.00 403,554.44
GOV OF ITALY 280,000.00 295,620.92
GOV OF ITALY 260,000.00 394,669.75
GOV OF ITALY 200,000.00 228,190.00
GOV OF ITALY 310,000.00 452,900.11
GOV OF ITALY 180,000.00 226,308.72
GOV OF ITALY 160,000.00 161,053.62
GOV OF ITALY 190,000.00 212,111.63
GOV OF ITALY 300,000.00 407,091.00
GOV OF ITALY 160,000.00 193,929.95
GOV OF ITALY 270,000.00 417,523.24
GOV OF ITALY 150,000.00 185,347.05
GOV OF ITALY 280,000.00 435,611.68
GOV OF ITALY 230,000.00 359,629.42
GOV OF ITALY 210,000.00 268,590.37
GOV OF ITALY 220,000.00 257,341.48
249/305
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 200,000.00 265,580.00
GOV OF ITALY 170,000.00 241,716.71
GOV OF ITALY 100,000.00 111,372.50
GOV OF ITALY 120,000.00 142,206.06
GOV OF NETHERLANDS 180,000.00 186,729.04
GOV OF NETHERLANDS 190,000.00 191,717.98
GOV OF NETHERLANDS 180,000.00 190,295.64
GOV OF NETHERLANDS 180,000.00 199,739.16
GOV OF NETHERLANDS 200,000.00 214,307.62
GOV OF NETHERLANDS 190,000.00 194,080.63
GOV OF NETHERLANDS 190,000.00 210,030.56
GOV OF NETHERLANDS 190,000.00 197,999.00
GOV OF NETHERLANDS 210,000.00 223,273.11
GOV OF NETHERLANDS 60,000.00 61,940.64
GOV OF NETHERLANDS 160,000.00 173,945.92
GOV OF NETHERLANDS 150,000.00 218,033.70
GOV OF NETHERLANDS 160,000.00 175,581.60
GOV OF NETHERLANDS 170,000.00 179,873.68
GOV OF NETHERLANDS 170,000.00 175,556.28
GOV OF NETHERLANDS 140,000.00 188,679.40
GOV OF NETHERLANDS 200,000.00 337,908.57
GOV OF NETHERLANDS 110,000.00 122,093.21
GOV OF NETHERLANDS 200,000.00 365,379.80
GOV OF NETHERLANDS 190,000.00 329,347.52
GOV OF SPAIN 230,000.00 232,764.83
GOV OF SPAIN 230,000.00 231,410.59
GOV OF SPAIN 280,000.00 306,619.60
GOV OF SPAIN 260,000.00 263,672.03
GOV OF SPAIN 230,000.00 234,417.15
GOV OF SPAIN 280,000.00 320,713.40
GOV OF SPAIN 250,000.00 252,350.50
GOV OF SPAIN 260,000.00 265,340.92
GOV OF SPAIN 260,000.00 300,493.18
GOV OF SPAIN 250,000.00 295,227.50
GOV OF SPAIN 250,000.00 288,805.50
250/305
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 220,000.00 224,712.62
GOV OF SPAIN 260,000.00 293,508.02
GOV OF SPAIN 220,000.00 222,080.10
GOV OF SPAIN 190,000.00 206,397.19
GOV OF SPAIN 250,000.00 310,814.40
GOV OF SPAIN 300,000.00 336,470.70
GOV OF SPAIN 300,000.00 335,811.60
GOV OF SPAIN 280,000.00 381,020.64
GOV OF SPAIN 320,000.00 347,531.84
GOV OF SPAIN 190,000.00 209,468.84
GOV OF SPAIN 180,000.00 189,442.76
GOV OF SPAIN 250,000.00 275,067.42
GOV OF SPAIN 260,000.00 285,975.30
GOV OF SPAIN 250,000.00 275,429.50
GOV OF SPAIN 200,000.00 281,851.06
GOV OF SPAIN 340,000.00 507,051.86
GOV OF SPAIN 260,000.00 288,099.50
GOV OF SPAIN 260,000.00 268,598.99
GOV OF SPAIN 260,000.00 265,470.75
GOV OF SPAIN 290,000.00 337,062.07
GOV OF SPAIN 240,000.00 261,673.92
GOV OF SPAIN 310,000.00 502,948.11
GOV OF SPAIN 180,000.00 221,345.88
GOV OF SPAIN 160,000.00 187,386.56
GOV OF SPAIN 250,000.00 386,934.16
GOV OF SPAIN 240,000.00 419,230.27
GOV OF SPAIN 130,000.00 136,927.18
GOV OF SPAIN 260,000.00 450,160.63
GOV OF SPAIN 170,000.00 321,558.91
GOV OF SPAIN 180,000.00 255,486.60
GOV OF SPAIN 180,000.00 249,411.25
GOV OF SPAIN 110,000.00 105,893.77
GOV OF SPAIN 170,000.00 291,184.77
70,374,000.00 84,602,420.34
ユーロ 小計
(10,465,319,396)
251/305
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
英ポンド UK TREASURY 170,000.00 177,193.21
UK TREASURY 180,000.00 191,879.10
UK TREASURY 300,000.00 303,584.76
UK TREASURY 320,000.00 332,537.34
UK TREASURY 150,000.00 150,828.00
UK TREASURY 240,000.00 246,315.60
UK TREASURY 230,000.00 246,907.30
UK TREASURY 310,000.00 323,156.52
UK TREASURY 40,000.00 44,736.09
UK TREASURY 250,000.00 309,019.40
UK TREASURY 270,000.00 279,540.93
UK TREASURY 240,000.00 266,147.52
UK TREASURY 170,000.00 186,150.00
UK TREASURY 190,000.00 206,932.80
UK TREASURY 180,000.00 236,555.35
UK TREASURY 180,000.00 203,703.51
UK TREASURY 170,000.00 253,895.00
UK TREASURY 180,000.00 192,995.28
UK TREASURY 200,000.00 203,860.00
UK TREASURY 190,000.00 279,972.60
UK TREASURY 210,000.00 307,509.00
UK TREASURY 160,000.00 250,565.74
UK TREASURY 230,000.00 361,409.12
UK TREASURY 320,000.00 383,324.09
UK TREASURY 190,000.00 330,450.66
UK TREASURY 190,000.00 317,274.08
UK TREASURY 220,000.00 374,110.90
UK TREASURY 90,000.00 101,146.64
UK TREASURY 240,000.00 434,060.64
UK TREASURY 230,000.00 359,700.15
UK TREASURY 280,000.00 459,727.80
UK TREASURY 220,000.00 410,839.26
UK TREASURY 250,000.00 301,956.35
UK TREASURY 150,000.00 192,553.20
UK TREASURY 160,000.00 313,308.48
252/305
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 50,000.00 49,345.95
UK TREASURY 190,000.00 361,105.03
UK TREASURY 120,000.00 156,198.48
UK TREASURY 230,000.00 494,873.06
UK TREASURY 210,000.00 289,946.79
UK TREASURY 160,000.00 352,701.76
UK TREASURY 70,000.00 68,000.80
UK TREASURY 190,000.00 334,651.59
UK TREASURY 180,000.00 402,413.11
UK TREASURY 120,000.00 181,905.60
8,820,000.00 12,224,988.59
英ポンド 小計
(1,658,564,202)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 1,320,000.00 1,413,470.52
GOV OF SWEDEN 1,110,000.00 1,177,060.65
GOV OF SWEDEN 840,000.00 953,631.84
GOV OF SWEDEN 690,000.00 743,863.73
GOV OF SWEDEN 660,000.00 707,208.08
GOV OF SWEDEN 660,000.00 710,117.10
GOV OF SWEDEN 570,000.00 894,677.70
5,850,000.00 6,600,029.62
スウェーデンクローナ 小計
(79,332,356)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 980,000.00 1,031,597.00
GOV OF NORWAY 710,000.00 782,100.50
GOV OF NORWAY 610,000.00 652,396.22
GOV OF NORWAY 410,000.00 437,158.40
GOV OF NORWAY 490,000.00 533,400.86
GOV OF NORWAY 440,000.00 491,700.00
GOV OF NORWAY 480,000.00 531,484.80
GOV OF NORWAY 520,000.00 559,803.40
4,640,000.00 5,019,641.18
ノルウェークローネ 小計
(58,378,426)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 820,000.00 858,403.88
GOV OF DENMARK 470,000.00 479,213.68
GOV OF DENMARK 710,000.00 759,455.05
GOV OF DENMARK 910,000.00 1,021,168.14
GOV OF DENMARK 970,000.00 1,036,388.74
253/305
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF DENMARK 1,070,000.00 1,153,845.20
GOV OF DENMARK 1,620,000.00 3,060,375.68
6,570,000.00 8,368,850.37
デンマーククローネ 小計
(139,090,293)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 320,000.00 325,502.59
GOV OF POLAND 180,000.00 192,933.00
GOV OF POLAND 500,000.00 519,323.00
GOV OF POLAND 500,000.00 561,140.00
GOV OF POLAND 550,000.00 582,556.19
GOV OF POLAND 330,000.00 369,679.20
GOV OF POLAND 340,000.00 366,296.11
GOV OF POLAND 320,000.00 343,018.68
GOV OF POLAND 360,000.00 404,051.36
GOV OF POLAND 520,000.00 566,492.05
GOV OF POLAND 390,000.00 426,128.66
GOV OF POLAND 340,000.00 378,471.00
GOV OF POLAND 80,000.00 110,648.00
GOV OF POLAND 410,000.00 462,623.50
5,140,000.00 5,608,863.34
ポーランドズロチ 小計
(157,609,059)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 200,000.00 204,866.76
GOV OF AUSTRALIA 320,000.00 354,367.87
GOV OF AUSTRALIA 250,000.00 261,466.84
GOV OF AUSTRALIA 390,000.00 445,548.63
GOV OF AUSTRALIA 410,000.00 446,892.69
GOV OF AUSTRALIA 250,000.00 248,660.29
GOV OF AUSTRALIA 400,000.00 453,369.54
GOV OF AUSTRALIA 410,000.00 496,886.24
GOV OF AUSTRALIA 320,000.00 407,743.16
GOV OF AUSTRALIA 350,000.00 402,143.00
GOV OF AUSTRALIA 370,000.00 413,079.35
GOV OF AUSTRALIA 320,000.00 371,222.27
GOV OF AUSTRALIA 400,000.00 482,754.91
GOV OF AUSTRALIA 350,000.00 410,045.40
GOV OF AUSTRALIA 390,000.00 449,892.91
250,000.00 252,060.57
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRALIA
GOV OF AUSTRALIA 170,000.00 179,884.82
GOV OF AUSTRALIA 200,000.00 206,007.82
GOV OF AUSTRALIA 210,000.00 297,556.77
GOV OF AUSTRALIA 70,000.00 84,775.57
GOV OF AUSTRALIA 150,000.00 204,210.31
GOV OF AUSTRALIA 110,000.00 141,711.22
GOV OF AUSTRALIA 90,000.00 108,298.00
GOV OF AUSTRALIA 170,000.00 216,160.18
6,550,000.00 7,539,605.12
オーストラリアドル 小計
(568,260,037)
シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 60,000.00 60,708.00
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 102,594.50
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 127,224.00
GOV OF SINGAPORE 40,000.00 41,488.00
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 117,887.00
GOV OF SINGAPORE 10,000.00 10,580.00
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 121,660.00
GOV OF SINGAPORE 20,000.00 21,803.50
GOV OF SINGAPORE 50,000.00 54,520.00
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 106,605.00
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 79,940.00
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 106,020.00
GOV OF SINGAPORE 50,000.00 59,850.00
GOV OF SINGAPORE 60,000.00 77,970.00
GOV OF SINGAPORE 50,000.00 58,782.50
GOV OF SINGAPORE 40,000.00 48,617.60
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 91,630.00
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 94,640.00
GOV OF SINGAPORE 30,000.00 35,589.15
1,240,000.00 1,418,109.25
シンガポールドル 小計
(108,698,074)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 110,000.00 112,545.62
GOV OF MALAYSIA 220,000.00 225,785.25
GOV OF MALAYSIA 200,000.00 204,799.84
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 144,493.44
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 144,245.92
GOV OF MALAYSIA 50,000.00 51,988.61
GOV OF MALAYSIA 260,000.00 269,929.71
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 104,669.50
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 126,296.19
GOV OF MALAYSIA 170,000.00 178,941.67
GOV OF MALAYSIA 200,000.00 216,148.28
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 107,921.25
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 107,795.52
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 207,021.83
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 212,279.09
GOV OF MALAYSIA 130,000.00 142,194.41
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 131,637.92
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 107,372.50
GOV OF MALAYSIA 230,000.00 254,095.12
GOV OF MALAYSIA 80,000.00 87,195.29
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 209,417.50
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 288,873.57
GOV OF MALAYSIA 210,000.00 239,616.19
GOV OF MALAYSIA 130,000.00 141,667.44
GOV OF MALAYSIA 40,000.00 47,099.73
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 109,673.76
GOV OF MALAYSIA 70,000.00 78,045.87
GOV OF MALAYSIA 180,000.00 214,063.25
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 144,734.25
GOV OF MALAYSIA 220,000.00 236,530.84
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 167,474.72
GOV OF MALAYSIA 80,000.00 93,782.25
GOV OF MALAYSIA 150,000.00 181,399.98
GOV OF MALAYSIA 70,000.00 75,657.70
4,900,000.00 5,365,394.01
マレーシアリンギット 小計
(133,437,349)
イスラエルシュケル GOV OF ISRAEL 220,000.00 244,046.00
GOV OF ISRAEL 480,000.00 486,408.00
GOV OF ISRAEL 50,000.00 51,762.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ISRAEL 380,000.00 400,349.00
GOV OF ISRAEL 100,000.00 101,135.00
GOV OF ISRAEL 220,000.00 239,569.00
GOV OF ISRAEL 210,000.00 295,827.00
GOV OF ISRAEL 240,000.00 266,364.00
GOV OF ISRAEL 240,000.00 277,260.00
GOV OF ISRAEL 100,000.00 103,620.00
GOV OF ISRAEL 220,000.00 397,419.00
GOV OF ISRAEL 210,000.00 311,377.50
2,670,000.00 3,175,137.00
イスラエルシュケル 小計
(98,460,998)
25,536,153,425
合計
(25,536,153,425)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 220銘柄 100.0 % 44.8 %
カナダドル 国債証券 31銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 320銘柄 100.0 % 41.0 %
英ポンド 国債証券 45銘柄 100.0 % 6.5 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 24銘柄 100.0 % 2.2 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 34銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシュケル 国債証券 12銘柄 100.0 % 0.4 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RAM新興国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年 7月27日現在
資産の部
流動資産
預金 21,845,899
コール・ローン 32,369,620
投資信託受益証券 4,563,128,476
74,691,677
未収配当金
4,692,035,672
流動資産合計
4,692,035,672
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 15,973,053
未払解約金 1,117,000
87
未払利息
17,090,140
流動負債合計
17,090,140
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,492,026,466
剰余金
182,919,066
剰余金又は欠損金(△)
4,674,945,532
元本等合計
4,674,945,532
純資産合計
4,692,035,672
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 7月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年 7月26日
期首元本額 2,904,392,071円
期中追加設定元本額 5,782,324,189円
期中一部解約元本額 4,194,689,794円
期末元本額 4,492,026,466円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 586,105,330円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 425,619,168円
りそなラップ型ファンド(成長型) 221,720,844円
DCりそな グローバルバランス 11,739,083円
つみたてバランスファンド 368,283,176円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 157,824,507円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 76,584,681円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 46,582,614円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 2,997,243円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 2,485,706円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 896,371円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 1,543,943円
リスクコントロール・オープン 1,379,388円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 68,393,904円
FWりそな新興国債券インデックスファンド 1,721,497,948円
Smart-i 8資産バランス 安定型 23,809,063円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 61,287,205円
Smart-i 8資産バランス 成長型 61,135,328円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 183,199,474円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 131,675,317円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 83,655,722円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 53,876,350円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 171,192,549円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 27,892,044円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 649,508円
2. 計算日における受益権の総数
4,492,026,466口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0407円
(10,000口当たり純資産額) (10,407円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2020年 7月27日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
2020年 7月27日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2020年 7月27日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △168,407,974
合計 △168,407,974
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル ISHARES JPM EM LCL GOV BND 533,245 30,037,690.85
益証券
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E 413,917 13,083,916.37
947,162 43,121,607.22
米ドル 小計
(4,563,128,476)
4,563,128,476
合計
(4,563,128,476)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数
受益証券
対する比率
時価比率
米ドル 投資信託受益証券 2銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
RAM国内リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年 7月27日現在
資産の部
流動資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年 7月27日現在
コール・ローン 381,489,801
投資証券 17,361,437,220
派生商品評価勘定 995,790
未収配当金 110,413,493
前払金 15,101,100
64,965,000
差入委託証拠金
17,934,402,404
流動資産合計
17,934,402,404
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 13,385,440
未払解約金 36,789,000
1,034
未払利息
50,175,474
流動負債合計
50,175,474
負債合計
純資産の部
元本等
元本 15,468,007,281
剰余金
2,416,219,649
剰余金又は欠損金(△)
17,884,226,930
元本等合計
17,884,226,930
純資産合計
17,934,402,404
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 7月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年 7月26日
期首元本額 11,378,192,415円
期中追加設定元本額 19,321,875,321円
263/305
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期中一部解約元本額 15,232,060,455円
期末元本額 15,468,007,281円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 532,673,084円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 387,832,901円
りそなラップ型ファンド(成長型) 358,196,710円
DCりそな グローバルバランス 10,628,732円
つみたてバランスファンド 676,734,334円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 170,905,965円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 83,461,132円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 50,543,661円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 3,250,086円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 2,659,439円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 935,139円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 1,628,993円
リスクコントロール・オープン 1,228,751円
FWりそな国内リートインデックスオープン 3,320,684,790円
FWりそな国内リートインデックスファンド 2,288,566,569円
Smart-i Jリートインデックス 2,287,422,859円
Smart-i 8資産バランス 安定型 21,699,958円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 69,097,211円
Smart-i 8資産バランス 成長型 67,101,355円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 165,759,547円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 117,031,121円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 75,381,568円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 48,550,251円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 155,712,500円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 25,094,354円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 3,190,491,217円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 617,967円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 1,354,117,087円
2. 計算日における受益権の総数
15,468,007,281口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1562円
(10,000口当たり純資産額) (11,562円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2020年 7月27日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2020年 7月27日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
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2020年 7月27日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △3,783,521,738
合計 △3,783,521,738
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)
(2020年 7月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物取引
買建 519,452,150 - 507,062,500 △12,389,650
合計 519,452,150 - 507,062,500 △12,389,650
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 243 26,754,300
サンケイリアルエステート投資法人 289 27,830,700
SOSiLA物流リート投資法人 444 65,001,600
日本アコモデーションファンド投資法人 663 455,481,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MCUBS MidCity投資法人 2,559 181,944,900
森ヒルズリート投資法人 2,295 319,464,000
産業ファンド投資法人 2,569 501,982,600
アドバンス・レジデンス投資法人 1,892 654,632,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 1,301 257,858,200
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 999 346,153,500
GLP投資法人 5,161 876,853,900
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 868 294,686,000
日本プロロジスリート投資法人 3,001 1,054,851,500
星野リゾート・リート投資法人 303 128,775,000
Oneリート投資法人 311 74,982,100
イオンリート投資法人 2,152 241,024,000
ヒューリックリート投資法人 1,696 209,456,000
日本リート投資法人 648 206,388,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 12,813 163,237,620
積水ハウス・リート投資法人 5,831 409,336,200
トーセイ・リート投資法人 434 44,224,600
ケネディクス商業リート投資法人 770 147,070,000
ヘルスケア&メディカル投資法人 425 52,445,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 399 40,338,900
野村不動産マスターファンド投資法人 6,439 835,782,200
いちごホテルリート投資法人 330 20,493,000
ラサールロジポート投資法人 1,854 341,877,600
スターアジア不動産投資法人 662 60,970,200
マリモ地方創生リート投資法人 197 19,030,200
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 568 307,856,000
大江戸温泉リート投資法人 339 19,865,400
さくら総合リート投資法人 432 34,560,000
投資法人みらい 2,268 80,060,400
森トラスト・ホテルリート投資法人 468 42,775,200
三菱地所物流リート投資法人 393 178,422,000
CREロジスティクスファンド投資法人 454 72,503,800
ザイマックス・リート投資法人 289 25,143,000
タカラレーベン不動産投資法人 566 49,298,600
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 415 65,943,500
日本ビルファンド投資法人 1,931 1,162,462,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 1,994 1,102,682,000
日本リテールファンド投資法人 3,769 497,884,900
オリックス不動産投資法人 3,974 545,232,800
日本プライムリアルティ投資法人 1,311 384,647,400
プレミア投資法人 1,801 211,797,600
東急リアル・エステート投資法人 1,337 183,035,300
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グローバル・ワン不動産投資法人 1,385 136,007,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 4,478 456,756,000
森トラスト総合リート投資法人 1,425 177,127,500
インヴィンシブル投資法人 8,748 226,573,200
フロンティア不動産投資法人 708 216,648,000
平和不動産リート投資法人 1,242 136,495,800
日本ロジスティクスファンド投資法人 1,303 415,005,500
福岡リート投資法人 1,031 129,390,500
ケネディクス・オフィス投資法人 617 372,668,000
いちごオフィスリート投資法人 1,544 107,153,600
大和証券オフィス投資法人 460 270,480,000
阪急阪神リート投資法人 901 105,236,800
スターツプロシード投資法人 311 64,439,200
大和ハウスリート投資法人 2,846 788,626,600
ジャパン・ホテル・リート投資法人 6,425 267,280,000
大和証券りビング投資法人 2,442 257,386,800
ジャパンエクセレント投資法人 1,845 211,068,000
合計 117,568 17,361,437,220
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RAM先進国リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年 7月27日現在
資産の部
流動資産
預金 66,105,421
コール・ローン 35,554,433
投資証券 19,263,330,575
未収入金 19,548,139
31,796,000
未収配当金
19,416,334,568
流動資産合計
19,416,334,568
資産合計
負債の部
流動負債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年 7月27日現在
派生商品評価勘定 288,930
未払解約金 2,285,000
96
未払利息
2,574,026
流動負債合計
2,574,026
負債合計
純資産の部
元本等
元本 21,226,241,671
剰余金
△1,812,481,129
剰余金又は欠損金(△)
19,413,760,542
元本等合計
19,413,760,542
純資産合計
19,416,334,568
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 7月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年 7月26日
期首元本額 12,589,398,578円
期中追加設定元本額 23,606,312,069円
期中一部解約元本額 14,969,468,976円
期末元本額 21,226,241,671円
期末元本の内訳※
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなラップ型ファンド(安定型) 660,159,361円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 772,425,009円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,781,771,879円
DCりそな グローバルバランス 13,285,803円
つみたてバランスファンド 412,484,360円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 243,549,256円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 118,394,934円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 70,945,949円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 4,439,325円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 3,748,786円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 1,306,546円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 2,303,190円
リスクコントロール・オープン 6,146,624円
FWりそな先進国リートインデックスオープン 8,459,709,253円
FWりそな先進国リートインデックスファンド 4,204,125,358円
Smart-i 先進国リートインデックス 1,250,122,298円
Smart-i 8資産バランス 安定型 27,009,756円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 86,335,127円
Smart-i 8資産バランス 成長型 96,276,884円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 411,037,426円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 287,830,391円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 188,656,397円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 121,488,255円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 383,374,925円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 61,587,928円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 2,004,616円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 1,555,722,035円
2. 計算日における受益権の総数
21,226,241,671口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 1,812,481,129円
4.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9146円
(10,000口当たり純資産額) (9,146円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2020年 7月27日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされて
おります。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2020年 7月27日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
2020年 7月27日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △3,215,780,957
合計 △3,215,780,957
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2020年 7月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 24,455,500 - 24,166,570 △288,930
米ドル 19,303,038 - 19,045,800 △257,238
英ポンド 1,291,237 - 1,288,770 △2,467
シンガポールドル 3,861,225 - 3,832,000 △29,225
合計 24,455,500 - 24,166,570 △288,930
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 14,937 174,613.53
AGREE REALTY CORP 9,155 570,356.50
ALEXANDER'S INC 368 91,367.04
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 21,283 3,587,249.65
AMERICAN ASSETS TRUST INC 8,232 210,492.24
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 23,565 810,164.70
AMERICAN FINANCE TRUST INC 19,224 135,144.72
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 42,494 1,158,811.38
AMERICOLD REALTY TRUST 33,424 1,281,141.92
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 25,027 892,212.55
APPLE HOSPITALITY REIT INC 34,978 308,505.96
ARA US HOSPITALITY TRUST 66,200 26,480.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 1,169 4,886.42
AVALONBAY COMMUNITIES INC 23,732 3,485,044.20
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 3,420 25,342.20
BOSTON PROPERTIES INC 24,404 2,212,710.68
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 5,009 11,871.33
BRANDYWINE REALTY TRUST 27,601 294,226.66
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 50,116 560,296.88
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 9,842 109,935.14
BRT APARTMENTS CORP 877 9,024.33
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,240 1,453,967.20
CARETRUST REIT INC 15,511 264,307.44
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 17,115 3,399.03
CEDAR REALTY TRUST INC 15,920 14,057.36
CHATHAM LODGING TRUST 8,481 45,118.92
CITY OFFICE REIT INC 8,644 82,290.88
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CLIPPER REALTY INC 1,350 8,842.50
COLONY CAPITAL INC 83,392 150,105.60
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 18,542 215,828.88
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 3,736 161,245.76
CORECIVIC INC 19,484 173,602.44
COREPOINT LODGING INC 7,200 35,352.00
CORESITE REALTY CORP 6,772 843,994.36
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 19,132 479,447.92
COUSINS PROPERTIES INC 25,471 734,838.35
CUBESMART 32,476 897,961.40
CYRUSONE INC 19,556 1,552,061.94
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 34,147 163,905.60
DIGITAL REALTY TRUST INC 45,252 6,651,591.48
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 38,700 144,351.00
DOUGLAS EMMETT INC 27,619 791,836.73
DUKE REALTY CORP 62,078 2,313,026.28
EAGLE HOSPITALITY TRUST 82,000 11,234.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 12,162 279,482.76
INC
EASTGROUP PROPERTIES INC 6,647 807,942.85
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 25,942 170,179.52
EPR PROPERTIES 13,450 420,043.50
EQUINIX INC 14,914 10,997,434.46
EQUITY COMMONWEALTH 20,728 650,030.08
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 30,744 2,015,884.08
EQUITY RESIDENTIAL 59,006 3,206,386.04
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 14,956 222,993.96
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,046 2,365,169.52
EXTRA SPACE STORAGE INC 21,865 2,085,921.00
FARMLAND PARTNERS INC 3,259 22,715.23
FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,773 859,311.27
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 21,342 874,808.58
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 11,417 260,764.28
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 15,990 77,551.50
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 8,641 72,065.94
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 34,614 1,165,453.38
GEO GROUP INC/THE 19,721 212,789.59
GETTY REALTY CORP 6,175 182,780.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6,178 112,316.04
GLADSTONE LAND CORP 2,563 40,726.07
GLOBAL MEDICAL REIT INC 7,453 86,082.15
GLOBAL NET LEASE INC 14,550 233,673.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 23,203 673,351.06
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 36,679 978,595.72
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 91,045 2,389,020.80
HERSHA HOSPITALITY TRUST 4,093 20,178.49
HIGHWOODS PROPERTIES INC 17,532 644,476.32
HOST HOTELS & RESORTS INC 117,560 1,234,380.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 26,165 612,784.30
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 15,354 166,437.36
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 11,134 224,684.12
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 3,440 320,126.40
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 1,974 138,140.52
INVITATION HOMES INC 91,686 2,524,115.58
IRON MOUNTAIN INC 48,124 1,310,897.76
JBG SMITH PROPERTIES 20,196 581,644.80
KILROY REALTY CORP 17,696 999,647.04
KIMCO REALTY CORP 72,457 778,912.75
KITE REALTY GROUP TRUST 13,699 131,099.43
LEXINGTON REALTY TRUST 47,838 519,520.68
LIFE STORAGE INC 8,049 751,696.11
LTC PROPERTIES INC 6,359 236,681.98
MACERICH CO/THE 20,631 164,016.45
MACK-CALI REALTY CORP 14,687 211,345.93
MANULIFE US REAL ESTATE INV 256,400 185,890.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 88,138 1,667,570.96
MID-AMERICA APARTMENT COMM 19,314 2,149,068.78
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 15,850 222,534.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 28,790 990,376.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 9,977 291,428.17
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATL HEALTH INVESTORS INC 7,223 427,240.45
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 15,695 53,519.95
NEXPOINT RESIDENTIAL 4,057 142,887.54
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 7,819 189,728.03
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 37,989 1,185,256.80
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,170 36,911.70
PARAMOUNT GROUP INC 30,907 215,421.79
PARK HOTELS & RESORTS INC 40,506 345,516.18
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 22,138 227,357.26
PENN REAL ESTATE INVEST TST 8,385 9,978.15
PHYSICIANS REALTY TRUST 34,938 610,366.86
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 20,377 317,881.20
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 2,100 26,859.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 8,584 62,234.00
PRIME US REIT 62,000 48,050.00
PROLOGIS INC 124,359 12,424,707.69
PS BUSINESS PARKS INC/CA 3,480 456,088.80
PUBLIC STORAGE 25,368 4,702,212.48
QTS REALTY TRUST INC-CL A 10,355 709,835.25
REALTY INCOME CORP 57,874 3,323,125.08
REGENCY CENTERS CORP 28,317 1,131,547.32
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 18,899 191,257.88
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 34,737 212,590.44
RETAIL VALUE INC 1,615 19,380.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 20,570 861,471.60
RLJ LODGING TRUST 28,086 226,373.16
RPT REALTY 15,048 91,792.80
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 9,023 282,690.59
SABRA HEALTH CARE REIT INC 35,637 500,343.48
SAFEHOLD INC 2,352 114,542.40
SAUL CENTERS INC 2,130 64,602.90
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 4,842 46,628.46
SERVICE PROPERTIES TRUST 28,456 190,370.64
SIMON PROPERTY GROUP INC 51,511 3,120,021.27
SITE CENTERS CORP 24,168 167,242.56
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SL GREEN REALTY CORP 12,885 598,379.40
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 17,442 568,958.04
STAG INDUSTRIAL INC 25,054 776,423.46
STORE CAPITAL CORP 37,067 839,567.55
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 19,040 101,673.60
SUN COMMUNITIES INC 16,597 2,354,782.36
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 35,478 257,925.06
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 17,020 110,970.40
TAUBMAN CENTERS INC 9,971 379,296.84
TERRENO REALTY CORP 11,502 644,342.04
UDR INC 49,122 1,743,339.78
UMH PROPERTIES INC 5,256 63,702.72
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 2,060 138,885.20
URBAN EDGE PROPERTIES 17,978 181,757.58
URSTADT BIDDLE - CLASS A 5,449 53,182.24
VENTAS INC 63,146 2,258,732.42
VEREIT INC 178,972 1,111,416.12
VICI PROPERTIES INC 79,446 1,670,749.38
VORNADO REALTY TRUST 26,517 928,360.17
WASHINGTON PRIME GROUP INC 20,279 15,637.13
WASHINGTON REIT 13,364 285,187.76
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 19,496 325,193.28
WELLTOWER INC 70,479 3,624,030.18
WHITESTONE REIT 7,716 49,536.72
WP CAREY INC 29,193 1,938,415.20
XENIA HOTELS & RESORTS INC 20,048 170,408.00
4,219,373 135,620,257.75
米ドル 小計
(14,351,335,675)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 10,085 413,585.85
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 8,997 70,086.63
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 4,226 126,315.14
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 13,701 651,619.56
CHOICE PROPERTIES REIT 26,037 323,379.54
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 13,280 106,638.40
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 8,506 108,876.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 8,959 121,394.45
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 13,223 140,957.18
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 4,061 81,220.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 18,666 246,017.88
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 4,848 360,206.40
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 25,054 242,522.72
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 11,727 158,197.23
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 8,477 143,515.61
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 1,894 34,016.24
MORGUARD NORTH AMERICAN 2,047 29,026.46
RESIDENTIAL REIT
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 6,008 208,177.20
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 15,751 171,213.37
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 25,823 385,020.93
SLATE OFFICE REIT 4,169 15,341.92
SLATE RETAIL REIT - U 1,920 17,625.60
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 12,423 252,062.67
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 12,126 138,842.70
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 4,800 27,984.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 6,100 105,774.00
272,908 4,679,618.48
カナダドル 小計
(369,736,656)
ユーロ AEDIFICA 4,439 428,363.50
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 26,130 326,886.30
ALTAREA 659 77,498.40
BEFIMMO 4,044 153,267.60
COFINIMMO 4,226 511,346.00
COVIVIO 8,276 508,560.20
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 7,371 79,901.64
GECINA SA 9,127 989,366.80
HAMBORNER REIT AG 12,779 107,151.91
HIBERNIA REIT PLC 124,814 140,540.56
ICADE 4,706 266,830.20
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 4,951 15,694.67
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 40,440 286,921.80
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 3,158 68,844.40
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IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 75,761 106,216.92
KLEPIERRE 35,203 558,143.56
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 11,511 50,705.95
MERCIALYS 3,481 23,061.62
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 60,185 414,072.80
MONTEA 1,871 177,745.00
NSI NV 3,090 95,944.50
RETAIL ESTATES 1,989 113,373.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 22,902 1,106,624.64
VASTNED RETAIL NV 2,560 53,888.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 22,050 570,323.25
WERELDHAVE NV 7,169 55,129.61
502,892 7,286,402.83
ユーロ 小計
(901,328,030)
英ポンド AEW UK REIT PLC 20,000 15,320.00
ASSURA PLC 432,419 337,719.23
BIG YELLOW GROUP PLC 26,421 257,340.54
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 141,000 78,960.00
BRITISH LAND CO PLC 158,720 569,011.20
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 144,700 202,580.00
CAPITAL & REGIONAL PLC 4,620 3,880.80
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 112,652 127,522.06
DERWENT LONDON PLC 18,288 518,281.92
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 101,057 64,676.48
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 41,364 240,076.65
HAMMERSON PLC 135,561 95,055.37
INTU PROPERTIES PLC 117,549 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 126,100 685,479.60
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 150,742 334,647.24
LXI REIT PLC 94,678 100,548.03
NEWRIVER REIT PLC 56,051 33,630.60
PICTON PROPERTY INCOME LTD 98,400 65,928.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 213,711 319,711.65
RDI REIT PLC 48,350 42,548.00
REGIONAL REIT LTD 68,961 46,893.48
SAFESTORE HOLDINGS PLC 33,857 250,880.37
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 103,503 35,863.78
SEGRO PLC 201,616 1,864,948.00
SHAFTESBURY PLC 36,422 178,467.80
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 49,939 50,937.78
TRITAX BIG BOX REIT PLC 294,977 440,105.68
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 124,710 81,685.05
UNITE GROUP PLC 68,253 634,411.63
WORKSPACE GROUP PLC 21,040 119,296.80
3,245,661 7,796,407.74
英ポンド 小計
(1,057,738,638)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 66,607 180,504.97
APN INDUSTRIA REIT 13,219 32,783.12
ARENA REIT 52,557 118,253.25
BWP TRUST 82,681 323,282.71
CENTURIA OFFICE REIT 69,642 139,284.00
CHARTER HALL GROUP 80,514 809,970.84
CHARTER HALL LONG WALE REIT 73,828 347,729.88
CHARTER HALL RETAIL REIT 84,091 270,773.02
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 55,561 137,235.67
CROMWELL PROPERTY GROUP 324,502 288,806.78
DEXUS 181,412 1,629,079.76
GDI PROPERTY GROUP 88,291 97,120.10
GOODMAN GROUP 274,553 4,464,231.78
GPT GROUP 322,528 1,328,815.36
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 52,477 172,124.56
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 21,020 59,486.60
INGENIA COMMUNITIES GROUP 49,899 229,535.40
MIRVAC GROUP 653,152 1,365,087.68
NATIONAL STORAGE REIT 158,638 301,412.20
RURAL FUNDS GROUP 45,950 94,197.50
SCENTRE GROUP 883,360 1,863,889.60
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 174,242 383,332.40
STOCKLAND 407,672 1,316,780.56
VICINITY CENTRES 670,328 918,349.36
WAYPOINT REIT LTD 119,935 326,223.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5,006,659 17,198,290.30
オーストラリアドル 小計
(1,296,235,139)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 145,533 187,009.90
GOODMAN PROPERTY TRUST 187,660 409,098.80
KIWI PROPERTY GROUP LTD 272,970 281,159.10
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 185,741 314,830.99
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 49,526 129,510.49
841,430 1,321,609.28
ニュージーランドドル 小計
(93,094,157)
香港ドル CHAMPION REIT 338,000 1,341,860.00
FORTUNE REIT 239,000 1,589,350.00
LINK REIT 347,600 20,473,640.00
PROSPERITY REIT 226,000 515,280.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 136,000 495,040.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 270,000 939,600.00
1,556,600 25,354,770.00
香港ドル 小計
(346,092,610)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 81,100 98,942.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 175,200 105,996.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 501,600 1,745,568.00
ASCOTT TRUST 316,596 296,017.26
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 490,600 843,832.00
CAPITALAND MALL TRUST 487,500 965,250.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS 140,500 179,840.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 143,100 144,531.00
ESR REIT 305,700 122,280.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 160,200 80,100.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 107,400 64,440.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 126,100 301,379.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 133,700 60,833.50
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 396,379 499,437.54
KEPPEL DC REIT 200,400 589,176.00
KEPPEL REIT 327,600 360,360.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 127,100 80,073.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 199,100 24,688.40
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 353,400 664,392.00
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MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 262,400 829,184.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 506,400 1,083,696.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 354,900 319,410.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 446,000 176,170.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 70,900 241,769.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 160,100 60,838.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 92,100 69,535.50
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 100,900 41,873.50
SPH REIT 127,200 107,484.00
STARHILL GLOBAL REIT 200,500 98,245.00
SUNTEC REIT 386,200 536,818.00
7,480,875 10,792,158.70
シンガポールドル 小計
(827,218,964)
韓国ウォン LOTTE REIT CO LTD 15,600 80,028,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 4,100 26,773,000.00
19,700 106,801,000.00
韓国ウォン 小計
(9,451,888)
イスラエルシュケル REIT 1 LTD 29,265 357,910.95
29,265 357,910.95
イスラエルシュケル 小計
(11,098,818)
19,263,330,575
合計
(19,263,330,575)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 157銘柄 100.0 % 74.5 %
カナダドル 投資証券 26銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 26銘柄 100.0 % 4.7 %
英ポンド 投資証券 30銘柄 100.0 % 5.5 %
オーストラリアドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 6.7 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.5 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.8 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 4.3 %
韓国ウォン 投資証券 2銘柄 100.0 % 0.0 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年 7月31日現在です。
【つみたてバランスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 7,625,801,882 円
Ⅱ 負債総額 5,590,422 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,620,211,460 円
Ⅳ 発行済口数 7,497,979,815 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0163 円
(参考)
RAM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 26,610,101,324 円
Ⅱ 負債総額 217,045,667 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,393,055,657 円
Ⅳ 発行済口数 24,870,285,882 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0612 円
RAM先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 63,757,247,670 円
Ⅱ 負債総額 63,190,373 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 63,694,057,297 円
Ⅳ 発行済口数 47,978,361,320 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3276 円
RAM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 9,342,057,118 円
Ⅱ 負債総額 7,460,217 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,334,596,901 円
Ⅳ 発行済口数 7,217,786,020 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2933 円
RAM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 85,310,658,382 円
Ⅱ 負債総額 4,286,831 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 85,306,371,551 円
Ⅳ 発行済口数 80,911,661,150 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0543 円
RAM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 26,175,153,058 円
Ⅱ 負債総額 91,267,654 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,083,885,404 円
Ⅳ 発行済口数 24,613,690,797 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0597 円
RAM新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 4,985,402,979 円
Ⅱ 負債総額 182,540,845 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,802,862,134 円
Ⅳ 発行済口数 4,665,474,545 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0294 円
RAM国内リートマザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 18,217,562,459 円
Ⅱ 負債総額 255,813,307 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,961,749,152 円
Ⅳ 発行済口数 15,618,977,329 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1500 円
RAM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 20,841,887,578 円
Ⅱ 負債総額 457,735,854 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,384,151,724 円
Ⅳ 発行済口数 21,671,665,578 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9406 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年7月末現在 資本金の額 1,000,000,000円
発行可能株式総数 3,960,000株
発行済株式総数 3,960,000株
●過去5年間における主な資本金の増減
年月日 変更後(変更前)
2017年7月7日 1,000,000,000円(490,000,000円)
(2)委託会社の機構(2020年7月末現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。 取締役会は、業務執行を分担して行う責
任者を執行役員として選任することができます。 また、取締役会は、取締役 および執行役員の職務
執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
取締役 社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、 議決に加わることができる 取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
監査等委員会としての意見を決定します。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN:計画
・運用戦略部は、運用基本方針や 主な投資制限 などを策定し、運用委員会 にて協議します 。
○DO:実行
・運用 部門 のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用 部門の各部長 は、ファンド の運用 が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK:検証→ACTION:改善
・法令等や 主な投資制限 の遵守状況等については、運用部門から独立した 運用リスク管理部 がモ
ニタリングを行います。その結果は、 運用評価 委員会に報告するとともにすみやかに運用 部門
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にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用 評価 委員会が統括し、運用 部門 に対する管理・指導を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っ
ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業 および第二種金融商品取引業 を行ってい
ます。
2020年7月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま
す。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 79 776,530
単位型株式投資信託 6 121,885
合計 85 898,416
3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2
条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成し
ております。
(2)財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期事業年度(自 2019年4月1日 至
2020年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
預金 1,344,092 2,211,091
前払費用 21,505 186,739
未収入金 238 247
未収委託者報酬 369,524 810,183
未収運用受託報酬 - 1,261,327
38,188 418,494
未収投資助言報酬
流動資産計 1,773,550 4,888,083
固定資産
有形固定資産
※1
建物 2,791 4,325
※1
9,167 11,668
器具備品
有形固定資産計 11,958 15,993
無形固定資産
29,501 18,733
ソフトウェア
無形固定資産計 29,501 18,733
投資その他の資産
投資有価証券 599 7,975
長期前払費用 1,416 416
繰延税金資産 34,080 72,304
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投資その他の資産計 36,097 80,969
固定資産計 77,557 115,424
資産合計 1,851,107 5,003,507
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 87,317 311,378
※2
その他未払金 163,133 760,759
未払費用 23,612 85,094
未払法人税等 17,310 192,367
未払消費税等 39,930 287,966
預り金 444 1,648
賞与引当金 36,596 96,675
流動負債計 368,344 1,735,890
負債合計 368,344 1,735,890
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
490,000 490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
△7,236 1,778,051
繰越利益剰余金
利益剰余金計 △7,236 1,778,051
株主資本計 1,482,763 3,268,051
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0 △433
評価・換算差額等計 △0 △433
純資産合計 1,482,762 3,267,617
負債・純資産合計 1,851,107 5,003,507
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 1,786,724 3,170,025
運用受託報酬 - 1,201,400
投資助言報酬 35,360 1,166,500
営業収益計 1,822,084 5,537,925
営業費用
支払手数料 437,713 1,050,201
広告宣伝費 48,845 63,238
調査費
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調査費 192,459 500,578
委託調査費 199,514 128,044
委託計算費 149,138 188,413
営業雑経費
印刷費 49,857 68,686
協会費 3,294 5,690
販売促進費 5,915 5,255
42,522 55,169
その他
営業費用計 1,129,261 2,065,279
一般管理費
給料
役員報酬 65,787 82,651
給料・手当 216,403 490,014
賞与 18,883 3,982
賞与引当金繰入額 36,596 132,198
旅費交通費 8,181 13,634
租税公課 14,129 48,964
不動産賃借料 23,852 48,771
固定資産減価償却費 15,147 16,096
72,402 119,502
諸経費
一般管理費計 471,383 955,815
営業利益 221,439 2,516,831
営業外収益
受取配当金 - 23
投資有価証券売却益 176 73
雑収入 2 46
営業外収益計 179 142
営業外費用
雑損失 - 13
営業外費用計 - 13
経常利益 221,618 2,516,960
税引前当期純利益 221,618 2,516,960
法人税、住民税及び事業税 ※1
49,931 769,705
7,606 △38,032
法人税等調整額
法人税等計 57,538 731,672
当期純利益 164,079 1,785,287
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計 合計
繰越利益
剰余金
1,318,683
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 △171,316 △171,316
当期変動額
当期純利益 164,079 164,079 164,079
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 164,079 164,079 164,079
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 △7,236 △7,236 1,482,763
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評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 11 11 1,318,695
当期変動額
当期純利益 164,079
株主資本以外の項目
△11 △11 △11
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △11 △11 164,067
当期末残高 △0 △0 1,482,762
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 △7,236 △7,236 1,482,763
当期変動額
当期純利益 1,785,287 1,785,287 1,785,287
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 1,785,287 1,785,287 1,785,287
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 1,778,051 1,778,051 3,268,051
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 △0 △0 1,482,762
当期変動額
当期純利益 1,785,287
株主資本以外の項目
△433 △433 △433
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △433 △433 1,784,854
当期末残高 △433 △433 3,267,617
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
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器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
て、連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
前の税法の規定に基づいております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し、認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建物 540千円 885千円
器具備品 6,957千円 11,323千円
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※2 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
流動負債
その他未払金 44,766千円 616,704千円
(注)当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する主な取引
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
法人税、住民税及び事業税 44,766千円 616,720千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
-
普通株式(株) 3,960,000 - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
普通株式(株) 3,960,000 - - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 1,344,092 1,344,092 -
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未収委託者報酬 369,524 369,524 -
未収投資助言報酬 38,188 38,188 -
資産計 1,751,805 1,751,805 -
未払手数料 87,317 87,317 -
その他未払金 163,133 163,133 -
負債計 250,451 250,451 -
当事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 2,211,091 2,211,091 -
未収委託者報酬 810,183 810,183 -
未収運用受託報酬 1,261,327 1,261,327 -
未収投資助言報酬 418,494 418,494 -
資産計 4,701,096 4,701,096 -
未払手数料 311,378 311,378 -
その他未払金 760,759 760,759 -
負債計 1,072,138 1,072,138 -
金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
未払手数料、その他未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金 11,202千円 29,592千円
未払事業所税 341千円 655千円
未払事業税 3,323千円 33,577千円
未確定債務 913千円 757千円
減価償却超過額 5,341千円 3,944千円
税務上の繰越欠損金(*1) 54,381千円 3,586千円
その他有価証券評価差額金 0千円 191千円
その他 1,399千円 -
繰延税金資産小計 76,903千円 72,304千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(*1) △37,635千円 -
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △5,186千円 -
評価性引当額小計 △42,822千円 -
繰延税金資産合計 34,080千円 72,304千円
繰延税金資産の純額 34,080千円 72,304千円
(*1) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2019年3月31日)
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1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の - - - - - 54,381千円 54,381千円
繰越欠損金※
評価性引当額 - - - - - △37,635千円 △37,635千円
繰延税金資産 - - - - - 16,746千円 16,746千円
※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
当事業年度(2020年3月31日)
1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の - - - - - 3,586千円 3,586千円
繰越欠損金※
評価性引当額 - - - - - - -
繰延税金資産 - - - - - 3,586千円 3,586千円
※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.04%
住民税均等割 0.43%
評価性引当額の増減 △3.23%
その他 △1.89%
25.96%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.01%
住民税均等割 0.09%
その他 △1.64%
29.07%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称:株式会社りそな銀行の資産運用事業に関して有する権利義務の一部
事業の内容:法人・機関投資家向け資産運用サービスの提供
②企業結合日
2020年1月1日
③企業結合の法的形式
株式会社りそな銀行(当社の親会社の連結子会社)を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後の名称
りそなアセットマネジメント株式会社
⑤その他取引の概要に関する事項
法人・機関投資家向けとリテール向けで分かれていた運用機能集約による運用サービスの向上を図ることを
目的とし、法人・機関投資家向けに高品質の運用サービスを提供する株式会社りそな銀行が資産運用事業に
関して有する権利義務の一部を分割し、バランスファンド・ファンドラップ専用投資信託・インデックス
ファンド等を中心に、リテール向けに業容拡大を図ってきた当社へ、発展的に統合するものであります。
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(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
き、共通支配下の取引として処理しております。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
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顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 2,218,664
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
連結納税
株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 44,766 その他 44,766
親
に係る
りそなホール 江東区 としての 100% 未払金
個別帰属額
会
(注1)
ディングス 経営管理
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
投資信託の 340,304 72,673
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 支払手数料 未払
販売委託
りそな銀行 中央区 及び (注3) 手数料
親会社
投資助言
130,062 51,486
投資一任
信託業務
の -
委託調査費 その他
子会社
(注1) 未払金
(注2)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
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株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 連結納税 616,720 その他 616,704
親
りそなホール 江東区 としての 100% に係る 未払金
会
ディングス 経営管理 個別帰属額
社
(注1)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
運用受託 1,159,040 未収運用 1,224,680
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の
報酬(注2) 受託報酬
りそな銀行 中央区 及び 販売委託
350,629
親会社
投資助言 1,059,624 未収投資
信託業務 投資助言
の -
報酬(注1) 助言報酬
投資一任
支払手数料 706,067 203,372
子会社
未払
(注3)
手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 374円43銭 825円15銭
1株当たり当期純利益金額又は
41円43銭 450円83銭
1株当たり当期純損失(△)
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 164,079 1,785,287
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
164,079 1,785,287
当期純損失(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 3,960,000 3,960,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
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該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2020年1月1日付で株式会社りそな銀行が資産運用事業に関して有する権利義務の一部を承継する吸収分
割を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2020年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円( 2020年7月27日 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
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資本金の額
名 称 事業の内容
( 2020年3月末 現在)
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
金融商品取引法に定める第
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
銀行法に基づき銀行業を営
んでいます。
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
(2)目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
とがあります。
(3)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(4)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
① ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
② 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
に掲載されております。
⑤ ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑥ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(5)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(6)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2020年5月22日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 畑 中 建 二 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
れているりそなアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第5期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
トマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年9月17日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているつみたてバランスファンドの2019年7月26日から2020年7月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 つみた
てバランスファンド の2020年7月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、 全て の重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
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る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む 監 査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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