野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年9月15日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      4兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                   1/378














                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

      野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060

      （以下「ファンド」といいます。なお、ファンドの愛称を「未来時計ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ2060」としま
      す。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)                       振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
      下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
      等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマ
      ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
      しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

        4兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

                         ※
       取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
          㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䴰鈰崰湦䈰湓흶쩪⥓瀰枖搰地晟霰徘䴰鈰䐰䐰縰夰Ȱ樰䨰İ픰ꄰ줰欰䨰䐰昰
          1万口当たりの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

          野村アセットマネジメント株式会社
          サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
            ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
          インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （５）【申込手数料】

        ありません。

                                   2/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （６）【申込単位】

        1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）

        なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社
        にお問い合わせください。
     （７）【申込期間】

        2020年9月16日から2021年9月15日まで

        ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）については下記の照会先までお問い合わせ下

      さい。
          野村アセットマネジメント株式会社
          サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
            ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
          インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （９）【払込期日】

         取得申込日の翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が

        別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
           ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」
        （または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」と
        いいます。）の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

         申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照

        会先までお問い合わせ下さい。
          野村アセットマネジメント株式会社
          サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
            ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
          インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

                                   3/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

      該当事項はありません。

                                   4/378


















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ◆国内および外国（新興国を含む）の各債券、国内および外国（新興国を含む）の各株式、国内および外国

                                                ;
       の各不動産投資信託証券（REIT）を投資対象とする別に定める親投資信託証券                                         （マザーファンド）を主
       要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
          㬰b閌읛ﺌ愰栰夰譒┰歛騰脰讉ꩢ閌읏ដ㱒㠰栰漰ౖﵑ蕐땒㠀一伀䴀唀刀䄀ⴀ䈀倀䥽코                                     マザーファンド」、「外国債券
            マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外
            国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス                                              マザー
            ファンド」、「海外REITインデックス                  マザーファンド」とします。
      ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は、2兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
      ができます。
     ＜商品分類＞

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
      なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                   (野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060)

     《商品分類表》
                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                                     株　　式
                       国　　内
          単 位 型                        債　　券            インデックス型
                       海　　外             不動産投信

                                    その他資産              特  殊  型

          追 加 型
                       内　　外              （　　）
                                     資産複合

     《属性区分表》

       投資対象資産          決算頻度       投資対象地域           投資形態        為替ヘッジ       対象インデックス
                                   5/378



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株式            年1回       グローバル
      　一般                   （日本を含む）
      　大型株            年2回
      　中小型株                     日本
                  年4回                                   日経225
      債券                     北米       ファミリーファンド            あり
      　一般            年6回                           （　　）
      　公債            （隔月）         欧州
      　社債
      　その他債券            年12回        アジア                          ＴＯＰＩＸ
       クレジット属性           （毎月）
       （　　）                  オセアニア
                  日々
      不動産投信                    中南米                   なし
                  その他                ファンド・オブ・                   その他
      その他資産             (　　)        アフリカ         ファンズ                 （合成指数）
      （投資信託証券
      (資産複合                    中近東
      （株式、債券、                    （中東）
      不動産投信）
      資産配分変更型)）                   エマージング
      資産複合

      （　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
     資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資
     産複合）とが異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
                                   6/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
                                   7/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     （２）【ファンドの沿革】

      2019年9月30日              信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】

                                   8/378




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      《ファミリーファンド方式について》










       ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資し
      た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしく
      みをいいます。
         ファンド             野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060




                          国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
                              外国債券マザーファンド
                         新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
                              国内株式マザーファンド
        マザーファンド
        （親投資信託）
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                              新興国株式マザーファンド
                           J-REITインデックス　マザーファンド
                          海外REITインデックス　マザーファンド
       委託会社（委託者）                     野村アセットマネジメント株式会社
                                   9/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       受託会社（受託者）                        野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2020年7月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目９番１号                     5,150,693株        100％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       ●2060年6月の決算日の翌日（第42計算期間開始日）をターゲットイヤー（安定運用開始時期）とし、ター

        ゲットイヤーに近づくにしたがって、リスクを徐々に減らすことを基本とします。
       ●投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとしま

        す。
        ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
         し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
        ◆マザーファンドへの投資を通じて、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すため、有価証券先物
         取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同
         様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め
         実質的に活用する場合があります。
        ◆当初設定時に投資するマザーファンドは、以下の通りです。各マザーファンドは、各々以下の対象指
         数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
        マザーファンド名               主要投資対象                    対象指数
     国内債券NOMURA-BPI総合
                     わが国の公社債           NOMURA-BPI総合
     マザーファンド
                                FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
     外国債券マザーファンド                外国の公社債
                                ベース）
                                  10/378




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エ
                                マージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
                                イド（円換算ベース）
     新興国債券（現地通貨建て）マ                現地通貨建ての新興
                                ・JP  Morgan   Government     Bond  Index-Emerging       Markets    (GBI-
     ザーファンド                国の公社債
                                 EM)  Global   Diversified（USドルベース）をもとに、委託会
                                 社が円換算したものです。
     国内株式マザーファンド                わが国の株式           東証株価指数（TOPIX）
                                MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
     外国株式MSCI-KOKUSAI
                                ・MSCI-KOKUSAI       指数をもとに、委託会社が円換算したもので
                     外国の株式
     マザーファンド
                                 す。
                                MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込
                     新興国の株式（DR
                                み・円換算ベース）
                           ＊1
                                ・MSCI   エマージング・マーケット・インデックス（配当込
     新興国株式マザーファンド
                     （預託証書）       を含
                                 み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したもので
                     みます。）
                                 す。
     J－REITインデックス
                        ＊2
                                東証REIT指数（配当込み）
                     J-REIT
     マザーファンド
                                S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                     日本を除く世界各国
     海外REITインデックス
                                ス）
                        ＊3
                                ・S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）を
     マザーファンド
                     のREIT
                                 もとに、委託会社が円換算したものです。
       *1  Depositary      Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
        式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
        どで取引されます。
       *2  わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人
        投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
       *3  世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投
        資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
        券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含
        め、全て「REIT」といいます。
       ●ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザー

        ファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
                    ;

       ●当初設定以降、定期的             に各マザーファンドへの基本投資割合を変更し、安定運用開始時期に近づくにし
        たがって、株式への実質投資割合を徐々に減らし債券への実質投資割合を徐々に増やすことで、リスク
        を徐々に減らすことを基本とします。
        ※定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、原則年1回行なうことを基本とします。
        ◆当初設定時および安定運用開始時期以降のマザーファンドを通じた各資産への基本投資割合はそれぞ
         れ以下を基本とします。
                                  11/378






                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ■基本投資割合■
                                            安定運用          2020年9月

                                    当初設定時
                                           開始時期以降            現在
                                     10.0％        60％          10.0%
               国内債券NOMURA-BPI総合            マザーファンド
         国内債券
                                     8.2％                  6.5%
                   外国債券マザーファンド
                                             10％
         外国債券
                                                        3.5%
                                     1.8％
               新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
                                     35.0％        10％          35.0%
         国内株式          国内株式マザーファンド
                                     20.3％                  20.1%
                外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                                             10％
         外国株式
                                                       14.9%
                                     14.7％
                   新興国株式マザーファンド
                                     5.0％        5％          5.0%
                 J-REITインデックス        マザーファンド
         国内REIT
                                     5.0％        5％          5.0%
                 海外REITインデックス         マザーファンド
         外国REIT
        ■基本投資割合のイメージ図■

         ※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。





         ＊上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図です。
       ●安定運用開始時期以降は、各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場

                                                           ※
        合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ                                                   、短
        期有価証券等へ投資する運用（「下値保全に配慮した運用」といいます。）を行ないます。
        ※各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
        ◆下値保全に配慮した運用を行なうにあたっては、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じ
         る目的で国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の
         売建てを行なう場合があります。
         ・委託会社の定める下値基準値は、当初、2060年6月の決算日の基準価額の95%程度とします。毎月末の基準価額
          を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合に
          は切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない場合は2060年6月の
          決算日）の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
         ・下値保全に配慮した運用に切り替えた場合の、下値保全に配慮した運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本
          とします。なお、当該期間は、市況動向等により見直される場合があります。
         ・下値保全に配慮した運用期間終了後は、安定運用期における基本投資割合となるよう、各資産への実質的なエ
          クスポージャーを引き上げます。
                                  12/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ■基準価額と下値保全に配慮した運用（イメージ図）■

       ●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2060年6月の決算日の







        翌日以降、下値保全に配慮した運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
                                  13/378












                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
                                  14/378




















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            ■NOMURA-BPI総合■
     NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
     利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
     性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
                 ■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)■

     FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                                   Fixed   Income    LLCにより運営され、世界主
     要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE                                              Fixed   Income    LLC
     の知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                         Fixed   Income    LLCが有しています。
     ■「JP    モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイ

                               ド」■
     本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以
     下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的
     として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
     又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
     ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
     の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
     については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
     を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
     クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、
     又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
     イサー又は貸主となっている可能性があります。
     ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
     いいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）
     を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
     関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
     機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
     明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
     関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
     ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
     他の情報に責任を負うものではありません。
     本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
     JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
     ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
     ミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
     のマーケティング上の名称です。
     当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
     index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
     ご覧ください。
     当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
                          ■東証株価指数（TOPIX）■

     ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財
      産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
      の権利は㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
      又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
      言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
      また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
                                  15/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
      出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
              ■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■

     MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
     帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
     いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
     MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
     数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
     任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
     報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものでは
     ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
     的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
     人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
     それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
     データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
     は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受け
     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
     いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
     じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
     ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                         ■東証REIT指数（配当込み）■

     ①東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値及び東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標は、株式会社東京証券取引所
      （以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証Ｒ
                                  16/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＥＩＴ指数（配当込み）に関するすべての権利及び東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標に関するすべての権利は
      ㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指
      数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標の変更若しくは使用
      の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標の使用もしくは東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数
      の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証
      するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤
      謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファン
      ドの基準価額と東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数
      （配当込み）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
                           ■S&P先進国REIT指数■

     本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
     れるものではありません。
     S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
     する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
     ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
     S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
     えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
     および計算されています。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
     に入れる義務を一切負いません。
     S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
     ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
     S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について保証するものではな
     く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
     S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
     データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
     いません。
     S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
     関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
     します。
     前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害（逸失利益を
     含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     （２）【投資対象】

       別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国（新興国を含む）の各債券、国

      内および外国（新興国を含む）の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）に投資を行ない
                                  17/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ます。なお、短期有価証券等に直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物
      取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象とします。
     ■各マザーファンドの主要投資対象■
               マザーファンド名                            主要投資対象
     国内債券NOMURA-BPI総合            マザーファンド
                                  わが国の公社債
     外国債券マザーファンド                            外国の公社債
     新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド                            現地通貨建ての新興国の公社債
     国内株式マザーファンド                            わが国の株式
     外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                            外国の株式
     新興国株式マザーファンド                            新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）
     J－REITインデックス          マザーファンド
                                  J-REIT
     海外REITインデックス           マザーファンド
                                  日本を除く世界各国のREIT
        ①投資の対象とする資産の種類（信託約款）

          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
             めるものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投
              資制限④、⑤、⑧及び⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
             ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
             ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
               これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれ
               と類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
        ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
           委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
          受託者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほ
          か、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
          権利を除きます。）に投資することを指図します。
           1．株券または新株引受権証書
           2．国債証券
           3．地方債証券
           4．特別の法律により法人の発行する債券
           5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
             みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
             当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
             在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3
             第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約
                                  18/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             権付社債」といいます。）
           6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
             す。）
           7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
           8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
             めるものをいいます。）
           9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
             ます。）
           10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法
             第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
           11．コマーシャル・ペーパー
           12．新株引受権証券および新株予約権証券
           13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
             るプリファード         セキュリティーズおよびこれらに類するもの
           14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または
             証書の性質を有するもの
           15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
             いいます。）
           16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
             めるものをいいます。）
           17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
             います。）
           19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
             す。）
           20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
           21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき
             権利の性質を有するもの
           23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
            なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書
           のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの
           証券ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号まで
           の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号
           の証券または証書のうち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」
           といいます。
        ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
           委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
          条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
          とを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
                                  19/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
           7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定め
             る証券または証書を除きます。）
           8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定
             める証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先
             証券」といいます。）
           9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
             と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
             ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
             外のもの
           10．流動性のある外国の者に対する貸付債権
        ④その他の投資対象
           1．先物取引等
           2．スワップ取引
                    ※
           3．金利先渡取引
              㬰಑텒⥑䡮⅓홟ᔰര栰漰ş华讀֕錰欰䨰䐰昰İ䈰褰䬰堰腜٧攰湲祛騰湥ࡎର౬穮ࡥര
              いう。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの
              期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契
              約に基づく債権の利率（以下「指標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係
              る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
              金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
              利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
              いいます。
                    ※
           4．為替先渡取引
              㬰౰멦ｑ䡮⅓홟ᔰര栰漰ş华讀֕錰欰䨰䐰昰İ䈰褰䬰堰腬穮ࡥ䬰襮聧ὥ縰朰湧ᾕ錰歏
              る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
              と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。）のスワップ幅
              （当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場
              との差を示す数値をいう。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日におけ
              る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め
              た金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
              た額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の
              現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらか
              じめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決
              済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
              利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引
              いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
                      ※
           5．直物為替先渡取引
              㬰౶楰멦ｑ䡮⅓홟ᔰര栰漰ş华讀֕錰欰䨰䐰昰İ䈰褰䬰堰腑䍧ⰰ栰地晛騰脰徑톘䴰欰搰
              て決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で
              反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
                                  20/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (参考)各マザーファンドの概要

                      （国内債券NOMURA-BPI総合              マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        １．基本方針

           この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動き
          に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
        ２．運用方法

        (1)  投資対象
          　わが国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
          ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目
           指します。
          ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
          ①　株式への投資は行ないません。
          ②　外貨建資産への投資は行ないません。
          ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
          ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
          ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
           額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
           利用は行ないません。
          ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
           ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
           としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
           同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （外国債券マザーファンド）


                          運　用　の　基　本　方　針

        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        １．基本方針

                                  21/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           この投資信託は、         FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動
          きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
        ２．運用方法

        (1)  投資対象
          　外国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
          ①　主として外国の公社債に投資することにより、                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
           し・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
          ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
          ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
          ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
          ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
           額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
           利用は行ないません。
          ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
           ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
           としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
           同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                     （新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド）


                          運　用　の　基　本　方　針

        約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        １．基本方針

           この投資信託は、JP           モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ
          ツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目
          指して運用を行ないます。
        ２．運用方法

        (1)  投資対象
          　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
          ①　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                                モルガン・ガバメント・ボンド・イン
           デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長
           期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建
                                  22/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリ
           ンク債等に投資する場合があります。
          ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
          ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
          ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
          ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
           額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
           利用は行ないません。
          ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
           ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
           としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
           同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （国内株式マザーファンド）


                          運　用　の　基　本　方　針

        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        １．基本方針

           この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
        ２．運用方法

        (1)  投資対象
          　わが国の株式を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
          ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに
           連動する投資成果を目指します。
          ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とし
           ます。
          ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
          ①　株式への投資割合には制限を設けません。
          ②　外貨建資産への投資は行ないません。
          ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
          ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
          ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
          ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
                                  23/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
           利用は行ないません。
          ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
           スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
           産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
           えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）


                          運　用　の　基　本　方　針

        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        １．基本方針

           この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える
          投資成果を目指して運用を行ないます。
        ２．運用方法

        (1)  投資対象
          　外国の株式を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
          ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の
           中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
          ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
          ①　株式への投資割合には制限を設けません。
          ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
           20％以内とします。
          ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
          ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
          ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
          ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
          ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
           以内とします。
          ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
           額の10％以内とします。
          ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
           額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
           利用は行ないません。
                                  24/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
           スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
           産 総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
           えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （新興国株式マザーファンド）


                          運　用　の　基　本　方　針

        約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        １．基本方針

           この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中
          長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
        ２．運用方法

        (1)  投資対象
          　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
          ①　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マー
           ケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指
           して運用を行ないます。
          ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
          ①　株式への投資割合には制限を設けません。
          ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
           20％以内とします。
          ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
          ⑤　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
          ⑥　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
          ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
           以内とします。
          ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
           額の10％以内とします。
          ⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
          ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
           額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
           利用は行ないません。
          ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
                                  25/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
           産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
           え ることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （J－REITインデックス             マザーファンド）


                          運　用　の　基　本　方　針

        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        １．基本方針

           この投資信託は、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
          す。
        ２．運用方法

        (1)  投資対象
          　わが国の不動産投資信託証券※（以下「J－REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
          㬰輰䱖ﴰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒
           （一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
        (2)  投資態度
          ①　J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
          ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
          ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②　外貨建資産への直接投資は行ないません。
          ③　株式への直接投資は行ないません。
          ④　不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
          ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内としま
           す。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場
           合には、当該J－REITへ東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができ
           るものとします。
          ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
           額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
           利用は行ないません。
          ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
           スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
           産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
           えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                                  26/378



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       （海外REITインデックス             マザーファンド）
                          運　用　の　基　本　方　針

        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        １．基本方針

           この投資信託は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）※の動きに連動する
          投資成果を目指して運用を行ないます。
          
           当込み、ドルベース）を委託会社において円換算した指数です。
        ２．運用方法

        (1)  投資対象
          　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象としま
      す。
          㭭睙ᘰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒
           （一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
        (2)  投資態度
          ①　REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
          ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
          ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ③　株式への直接投資は行ないません。
          ④　不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
          ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内としま
           す。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合
           が30％を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換
           算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
          ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
           額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
           利用は行ないません。
          ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
           スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
           産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
           えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

                                  27/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおける公社債等の発注業務（発注に伴なう裁量権は付与しな






      いものとします。）の一部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。
     ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

                                  28/378











                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
        ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
                                  29/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        原則として      毎年6月22日      (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
     （５）【投資制限】

        ①運用の基本方針          2．運用方法       （3）投資制限        (信託約款)

          ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
          ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
          ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
          ・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
          ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
           5％以内とします。
          ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
           を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利
           用は行ないません。
          ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
           ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
           としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
           同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
        ②投資する株式等の範囲(信託約款)
          (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
            所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
            取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
            により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
            ん。
          (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
            権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
            資することを指図することができるものとします。
        ③信用取引の指図範囲(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
            をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
            により行なうことの指図をすることができるものとします。
          (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
            なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
             1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
             2．株式分割により取得する株券
                                  30/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             3．有償増資により取得する株券
             4．売り出しにより取得する株券
             5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
              新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
             6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
              信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除
              きます。）の行使により取得可能な株券
        ④先物取引等の運用指図(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
            号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
            第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
            取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
            所におけるこれらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引（金融商品取引法
            第28条第8項第4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をするこ
            とができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
          (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
            における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
          (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
            外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
            ます。
          (ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
            社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
            す。
          (ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
            と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
            金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
            頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
            じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
            ができます。
          (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
            とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
            ありません。
          (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
            等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
          (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
            保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
            号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
             1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
                                  31/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              時価合計額の50％を超えないものとします。
             2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
          (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
            当する契約の一部の解約を指図するものとします。
          (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
            します。
        ⑦公社債の借入れ(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
            す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
            の指図を行なうものとします。
          (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
            ます。
          (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
            純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
            た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
          (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
        ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
            引を行なうことの指図をすることができます。
          (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
            間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
            てはこの限りではありません。
          (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
            社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
            す。
          (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
            と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
          　外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国
          の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
        ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
            の指図をすることができます。
          (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
            のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
            はありません。
          (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
            額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
          (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑪資金の借入れ(信託約款)
                                  32/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
            金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
            的 として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
            （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
            もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
          (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
            財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
            ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
            始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
            の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
            券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
            る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
          (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
            日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
          (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
           同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
          株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
           (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
           (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
     ３【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します                        。
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
        な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [REITの価格変動リスク]
        REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
        す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
      [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債
        券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [為替変動リスク]
        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
        響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に
                                  33/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいもの
        になることも想定されます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
        きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
        ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
        る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
        ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
        ありません。なお、下値保全に配慮した運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数に連動しません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
        などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆安定運用開始時期以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期
        間、下値保全に配慮した運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指
        しますが、必ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
        えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
        ファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
        または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
        その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
        場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
        価額と比べて下落することになります。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
                                  34/378



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        リスク管理体制図
      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






                                  35/378















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

                                  36/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        申込手数料はありません。
     （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ

      て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
      計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
       信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
                   1期～41期                42期以降
       計算期間
               （設定日～2060年決算日）                （2060年決算日翌日以降）
                   年0.462％                年0.418％

       信託報酬率
                 （税抜年0.42％）                （税抜年0.38％）
       委託会社            年0.19％                年0.17％
       販売会社            年0.19％                年0.17％
       受託会社            年0.04％                年0.04％
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
     （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および信託財産
       に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
                                  37/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
          課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
          および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
          が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                     特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

            （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                     株式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                            分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
         

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

         受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復
        興特別所得税および地方税がかかりません。
         なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
                                  38/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         ［個人の投資家の場合］
                              ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
              
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
       同額の場合または受益者の個別元本を上回って
       いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
       ます。
      ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を


       下回っている場合には、その下回る部分の額が
       元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から
       元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通
       分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
       （特別分配金）を受け取った場合、分配金発生
       時にその個別元本から元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が、その後の受益者の個別元
       本となります。
       㭎੖漰䈰估縰朰舰ꐰﰰ롖朰䈰訰Ő୒║䍧ⰰ著﩮陏ꆘ䴰Œڑ䶑터湔Ѭ㑮陻䤰鉹㩕ذ夰謰舰渰朰漰䈰訰

       せん。
      ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

       ります。
      ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年7月末現在）が変更になる場合が
       あります。
                                  39/378



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ５【運用状況】

     以下は   2020年7月31日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本               18,351,238            99.89
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―                18,632           0.10
                合計（純資産総額）                              18,369,870            100.00
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                           日本             541,844,415,910               78.76
     地方債証券                           日本             47,929,725,131               6.96
     特殊債券                           日本             61,096,092,824               8.88
     社債券                           日本             30,297,723,900               4.40
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             6,754,000,817              0.98
                合計（純資産総額）                            687,921,958,582              100.00
     （参考）外国債券マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          アメリカ              258,288,190,998               43.81
                               カナダ              10,792,104,982               1.83
                               メキシコ               4,378,996,147              0.74
                               ドイツ              40,741,052,706               6.91
                               イタリア              59,474,640,859              10.09
                               フランス              59,254,485,045              10.05
                               オランダ              10,085,137,807               1.71
                               スペイン              38,985,245,621               6.61
                               ベルギー              14,458,907,858               2.45
                              オーストリア                8,105,454,952              1.37
                              フィンランド                2,684,427,180              0.45
                              アイルランド                6,501,827,277              1.10
                               イギリス              38,710,351,917               6.56
                              スウェーデン                1,763,187,008              0.29
                                  40/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ノルウェー               1,265,980,688              0.21
                              デンマーク               3,098,981,281              0.52
                              ポーランド               3,691,681,117              0.62
                             オーストラリア                13,026,749,856               2.21
                              シンガポール                2,508,516,782              0.42
                              マレーシア               2,957,414,997              0.50
                              イスラエル               2,186,033,457              0.37
                                小計             582,959,368,535               98.90
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             6,473,355,112              1.09
                合計（純資産総額）                            589,432,723,647              100.00
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          メキシコ                654,865,764             9.74
                               ブラジル                635,874,820             9.46
                                チリ               156,267,369             2.32
                              コロンビア                375,179,621             5.58
                               ペルー               230,115,566             3.42
                              ウルグアイ                 9,490,089            0.14
                             ドミニカ共和国                  14,131,348             0.21
                               トルコ               182,711,970             2.71
                               チェコ               341,301,309             5.07
                              ハンガリー                247,764,284             3.68
                              ポーランド                575,215,113             8.56
                               ロシア               533,931,247             7.94
                              ルーマニア                198,738,805             2.95
                              マレーシア                450,908,378             6.71
                                タイ               572,988,829             8.52
                              フィリピン                 26,940,453             0.40
                              インドネシア                 617,575,632             9.19
                              南アフリカ                474,566,933             7.06
                                中国               245,777,633             3.65
                                小計              6,544,345,163              97.39
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              175,068,496             2.60
                合計（純資産総額）                             6,719,413,659             100.00
     （参考）国内株式マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                           日本             409,295,959,230               97.52
                                  41/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―            10,366,971,303               2.47
                合計（純資産総額）                            419,662,930,533              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   日本                     10,355,780,000                   2.46
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ              462,298,612,228               68.42
                               カナダ              22,888,906,174               3.38
                               ドイツ              21,071,714,527               3.11
                               イタリア               5,078,406,684              0.75
                               フランス              23,914,577,714               3.53
                               オランダ               9,849,730,969              1.45
                               スペイン               5,332,175,304              0.78
                               ベルギー               2,173,194,136              0.32
                              オーストリア                 376,244,981             0.05
                             ルクセンブルグ                 249,997,820             0.03
                              フィンランド                2,250,200,835              0.33
                              アイルランド                1,386,592,588              0.20
                              ポルトガル                384,952,081             0.05
                               イギリス              31,023,481,188               4.59
                               スイス              23,451,587,025               3.47
                              スウェーデン                7,340,294,962              1.08
                              ノルウェー               1,210,958,312              0.17
                              デンマーク               5,594,471,003              0.82
                             オーストラリア                14,615,070,562               2.16
                             ニュージーランド                  755,185,800             0.11
                                香港              6,484,037,246              0.95
                              シンガポール                2,019,780,191              0.29
                              イスラエル                684,076,227             0.10
                                小計             650,434,248,557               96.26
     新株予約権証券                          アメリカ                12,996,550             0.00
     投資証券                          アメリカ              14,010,528,247               2.07
                               カナダ               117,180,818             0.01
                               フランス                372,900,050             0.05
                               イギリス                377,695,771             0.05
                                  42/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             オーストラリア                 986,444,067             0.14
                                香港               318,635,100             0.04
                              シンガポール                 380,174,959             0.05
                                小計             16,563,559,012               2.45
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             8,632,205,284              1.27
                合計（純資産総額）                            675,643,009,403              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     6,116,746,497                  0.90
                 買建   カナダ                      288,456,614                 0.04
                 買建   ドイツ                      923,199,491                 0.13
                 買建   イギリス                      399,497,888                 0.05
                 買建   スイス                      302,181,708                 0.04
                 買建   オーストラリア                      192,641,948                 0.02
     （参考）新興国株式マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ               6,872,814,031              15.80
                               メキシコ                671,279,058             1.54
                               ブラジル               2,323,679,195              5.34
                                チリ               116,859,945             0.26
                              コロンビア                 37,410,092             0.08
                               ギリシャ                51,735,888             0.11
                               イギリス                38,621,184             0.08
                               トルコ               161,461,046             0.37
                               チェコ                40,556,600             0.09
                              ハンガリー                 86,911,641             0.19
                              ポーランド                293,786,577             0.67
                                香港              9,758,471,927              22.44
                              マレーシア                731,676,521             1.68
                                タイ               835,416,741             1.92
                              フィリピン                314,494,635             0.72
                              インドネシア                 586,120,226             1.34
                                韓国              4,841,702,427              11.13
                                台湾              5,454,967,989              12.54
                               インド              3,393,290,297              7.80
                              パキスタン                 10,228,502             0.02
                                  43/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               カタール                327,807,484             0.75
                               エジプト                43,468,641             0.09
                              南アフリカ               1,558,250,500              3.58
                             アラブ首長国連邦                  200,597,950             0.46
                             サウジアラビア                1,042,759,136              2.39
                                小計             39,794,368,233              91.51
     投資信託受益証券                          アメリカ               1,750,484,661              4.02
     投資証券                          メキシコ                17,614,624             0.04
                              南アフリカ                 16,497,625             0.03
                                小計               34,112,249             0.07
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             1,907,363,444              4.38
                合計（純資産総額）                            43,486,328,587              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     1,599,689,640                  3.67
                 買建   シンガポール                      267,841,375                 0.61
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                           日本             34,518,933,048              96.60

     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             1,213,745,277              3.39

                合計（純資産総額）                            35,732,678,325              100.00

     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     REIT指数先物取引            買建   日本                     1,212,015,500                  3.39

     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                          アメリカ              20,196,940,099              74.49
                                  44/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               カナダ               509,460,586             1.87
                               ドイツ                73,209,888             0.27
                               イタリア                 3,792,172            0.01
                               フランス                571,512,705             2.10
                               オランダ                46,081,400             0.16
                               スペイン                129,808,265             0.47
                               ベルギー                340,455,944             1.25
                              アイルランド                 39,260,829             0.14
                               イギリス               1,481,591,829              5.46
                             オーストラリア                1,753,270,581              6.46
                             ニュージーランド                  125,723,037             0.46
                                香港               474,508,800             1.75
                              シンガポール                1,105,707,014              4.07
                                韓国               12,843,512             0.04
                              イスラエル                 16,372,944             0.06
                                小計             26,880,539,605              99.15
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              230,092,042             0.84
                合計（純資産総額）                            27,110,631,647              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                      205,774,350                 0.75
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               4,004,983        1.6139     6,463,643        1.5330     6,139,638    33.42
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               1,305,993        2.8307     3,696,875        2.9070     3,796,521    20.66
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               2,292,026        1.1905     2,728,675        1.2629     2,894,599    15.75
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               1,376,426        1.3297     1,830,234        1.3322     1,833,674    9.98
          受益証券    合　マザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド                486,813       2.4060     1,171,273        2.4640     1,199,507    6.52
          受益証券
     6 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ                453,270       2.0352      922,496       2.0541      931,061   5.06
          受益証券    ザーファンド
                                  45/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ                434,476       2.1194      920,829       2.1087      916,179   4.98
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ                486,478       1.3121      638,308       1.3157      640,059   3.48
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.89
                 合　　計                                99.89
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,500,000,000         100.40    7,530,375,000         100.35    7,526,400,000       0.1  2021/12/20     1.09
              （５年）第１３
              ０回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         103.07    6,802,950,000         102.92    6,793,116,000       0.6  2024/6/20    0.98
              （１０年）第３
              ３４回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         101.47    6,697,657,000         101.55    6,702,696,000       0.1  2028/9/20    0.97
              （１０年）第３
              ５２回
     ▶ 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,200,000,000         100.62    6,238,440,000         100.54    6,233,790,000       0.1  2022/9/20    0.90
              （５年）第１３
              ３回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         102.98    6,179,135,000         102.76    6,165,720,000       0.8  2023/6/20    0.89
              （１０年）第３
              ２９回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,900,000,000         101.40    5,983,005,000         101.36    5,980,358,000       0.1  2026/6/20    0.86
              （１０年）第３
              ４３回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,850,000,000         101.64    5,946,349,500         101.61    5,944,477,500       0.1  2028/3/20    0.86
              （１０年）第３
              ５０回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,800,000,000         101.50    5,887,058,000         101.42    5,882,418,000       0.1  2026/9/20    0.85
              （１０年）第３
              ４４回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         101.57    5,688,088,000         101.58    5,688,928,000       0.1  2028/6/20    0.82
              （１０年）第３
              ５１回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         100.34    5,619,050,000         100.28    5,616,184,000       0.1  2021/9/20    0.81
              （５年）第１２
              ９回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         102.69    5,545,260,000         102.58    5,539,482,000       0.6  2023/12/20     0.80
              （１０年）第３
              ３２回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         101.67    5,490,218,000         101.59    5,486,184,000       0.1  2027/6/20    0.79
              （１０年）第３
              ４７回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         102.47    5,430,910,000         102.33    5,423,490,000       0.3  2025/12/20     0.78
              （１０年）第３
              ４１回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,250,000,000         102.19    5,365,395,000         101.99    5,354,527,500       0.6  2023/3/20    0.77
              （１０年）第３
              ２８回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         100.47    5,325,014,000         100.41    5,322,048,000       0.1  2022/3/20    0.77
              （５年）第１３
              １回
                                  46/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         101.40    5,171,502,000         101.47    5,175,225,000       0.1  2028/12/20     0.75
              （１０年）第３
              ５３回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         101.15    5,158,905,000         101.29    5,165,892,000       0.1  2029/6/20    0.75
              （１０年）第３
              ５５回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.73    5,136,630,000         102.60    5,130,100,000       0.4  2025/6/20    0.74
              （１０年）第３
              ３９回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.58    5,129,264,000         102.49    5,124,550,000       0.4  2025/3/20    0.74
              （１０年）第３
              ３８回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         101.59    5,079,650,000         101.47    5,073,950,000       0.1  2026/12/20     0.73
              （１０年）第３
              ４５回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         118.53    4,978,554,000         118.78    4,989,012,000       1.6  2033/12/20     0.72
              （２０年）第１
              ４７回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,900,000,000         101.68    4,982,712,000         101.53    4,975,313,000       0.1  2027/3/20    0.72
              （１０年）第３
              ４６回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,900,000,000         100.82    4,940,180,000         100.88    4,943,267,000       0.1  2023/12/20     0.71
              （５年）第１３
              ８回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,800,000,000         100.98    4,847,420,000         101.19    4,857,120,000       0.1  2029/9/20    0.70
              （１０年）第３
              ５６回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,600,000,000         102.83    4,730,180,000         102.70    4,724,292,000       0.5  2024/9/20    0.68
              （１０年）第３
              ３５回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,600,000,000         101.81    4,683,352,000         101.61    4,674,474,000       0.1  2027/9/20    0.67
              （１０年）第３
              ４８回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       3,850,000,000         117.73    4,532,961,000         117.79    4,535,069,000       1.5  2034/6/20    0.65
              （２０年）第１
              ４９回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,400,000,000         102.34    4,503,092,000         102.03    4,489,364,000       0.8  2022/9/20    0.65
              （１０年）第３
              ２５回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,400,000,000         100.87    4,438,544,000         100.93    4,440,920,000       0.1  2024/3/20    0.64
              （５年）第１３
              ９回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,350,000,000         101.25    4,404,766,500         101.38    4,410,334,500       0.1  2029/3/20    0.64
              （１０年）第３
              ５４回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                78.76
                地方債証券                                 6.96
                 特殊債券                                 8.88
                  社債券                                4.40
                 合　　計                                99.01
     （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       72,200,000       13,802.29     9,965,257,966        13,752.44     9,929,267,583        6 2026/2/15    1.68
              BOND
                                  47/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       80,800,000       10,869.32     8,782,417,931        10,816.70     8,739,894,966       2.5  2022/1/15    1.48
              N/B
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,300,000       14,507.52     7,152,212,007        14,556.56     7,176,384,413       5.25  2028/11/15     1.21
              BOND
     ▶ アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,500,000       12,991.23     6,690,487,243        13,534.25     6,970,143,308       2.5  2046/2/15    1.18
              N/B
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,200,000       14,612.94     6,751,181,216        14,648.08     6,767,415,583       5.5  2028/8/15    1.14
              BOND
     6 スペイン   国債証券    SPANISH        31,800,000       19,362.93     6,157,414,529        20,193.46     6,421,522,951       5.75  2032/7/30    1.08
              GOVERNMENT
     7 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    27,900,000       21,851.45     6,096,556,515        21,672.31     6,046,577,141       3.25  2044/1/22    1.02
              2044
     8 フランス   国債証券    FRANCE        28,550,000       20,034.58     5,719,873,161        21,087.82     6,020,574,052       3.25  2045/5/25    1.02
              GOVERNMENT
              O.A.T
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,500,000       11,703.34     5,910,188,545        11,521.93     5,818,577,056        8 2021/11/15     0.98
              BOND
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,300,000       11,510.08     5,789,573,095        11,547.67     5,808,480,916       2.25  2025/11/15     0.98
              N/B
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,700,000       15,577.93     5,405,542,629        15,669.16     5,437,199,072      5.375   2031/2/15    0.92
              N/B
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,900,000       14,024.57     5,175,066,829        14,585.97     5,382,226,408        3 2044/11/15     0.91
              N/B
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,400,000       12,921.36     5,091,019,287        13,459.89     5,303,198,444       2.5  2045/2/15    0.89
              N/B
     14 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       15,272.33     5,207,866,082        15,330.05     5,227,548,755       3.5  2026/4/25    0.88
              GOVERNMENT
              O.A.T
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,900,000       10,900.46     5,221,321,910        10,884.11     5,213,493,254       1.75  2023/1/31    0.88
              N/B
     16 イタリア   国債証券    BUONI        29,900,000       16,140.55     4,826,027,305        17,198.21     5,142,265,238       5.25  2029/11/1    0.87
              POLIENNALI    DEL
              TES
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       11,380.96     5,132,817,257        11,380.96     5,132,817,257      2.375   2024/8/15    0.87
              BOND
     18 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       18,686.75     5,045,423,482        18,880.33     5,097,690,280       5.5  2029/4/25    0.86
              GOVERNMENT
              O.A.T
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       11,376.88     4,846,552,521        11,353.18     4,836,457,098       2.75  2023/11/15     0.82
              N/B
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,700,000       11,291.89     4,821,639,742        11,295.98     4,823,384,326      2.125   2024/9/30    0.81
              N/B
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,000,000       11,217.53     4,823,538,772        11,206.90     4,818,970,806       2.25  2023/12/31     0.81
              N/B
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,519.31     4,857,493,250        12,398.36     4,810,567,075       6.25  2023/8/15    0.81
              BOND
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       41,100,000       11,307.42     4,647,350,925        11,278.00     4,635,259,819       2.75  2023/7/31    0.78
              N/B
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,000,000       11,796.91     4,482,829,125        11,860.65     4,507,050,364      2.375   2027/5/15    0.76
              N/B
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,500,000       12,435.70     4,290,319,934        12,981.02     4,478,452,996       2.25  2046/8/15    0.75
              N/B
     26 イタリア   国債証券    BUONI        31,100,000       13,856.63     4,309,412,521        13,938.55     4,334,891,445       5.5  2022/11/1    0.73
              POLIENNALI    DEL
              TES
     27 フランス   国債証券    FRANCE        20,100,000       21,073.82     4,235,838,460        21,502.30     4,321,962,816       5.75  2032/10/25     0.73
              GOVERNMENT
              O.A.T
     28 イギリス   国債証券    UK TREASURY       18,440,000       22,977.32     4,237,018,511        22,759.02     4,196,763,786       3.5  2045/1/22    0.71
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,500,000       11,765.19     4,058,990,762        11,770.76     4,060,915,219      2.875   2025/4/30    0.68
              N/B
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       27,500,000       14,615.39     4,019,234,499        14,665.24     4,032,942,747       5.25  2029/2/15    0.68
              BOND
                                  48/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.90
                 合　　計                                98.90
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                             簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 コロンビ    国債証券    REPUBLIC    OF   4,810,000,000          3.57    171,884,244         3.56    171,643,657      9.85  2027/6/28    2.55
      ア
              COLOMBIA
     2 中国    国債証券    CHINA        10,000,000       1,611.36     161,136,332       1,582.67     158,267,173      3.48  2027/6/29    2.35
              GOVERNMENT    BOND
     3 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      610,000      2,302.38     140,451,395       2,327.35     141,968,711       10  2023/1/1    2.11
              NACIONAL
     ▶ ポーラン    国債証券    POLAND         4,000,000       3,021.74     120,869,627       3,033.31     121,332,520      2.5  2024/4/25    1.80
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     5 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      23,600,000        458.61    108,232,388        480.57    113,414,879       1 2026/6/26    1.68
     6 ポーラン    国債証券    POLAND         3,300,000       3,056.32     100,858,680       3,191.46     105,318,472      2.75  2029/10/25     1.56
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     7 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      411,000      2,393.44      98,371,414       2,420.97      99,502,218      10  2025/1/1    1.48
              NACIONAL
     8 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      5,100,000       1,862.18      94,971,282       1,903.18      97,062,340       ―  2022/1/1    1.44
              NACIONAL
     9 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      20,400,000        457.97     93,426,560        473.29     96,552,156      0.45  2023/10/25     1.43
     10 ポーラン    国債証券    POLAND         2,900,000       3,039.50      88,145,679       3,148.71      91,312,692       ▶ 2023/10/25     1.35
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     11 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      4,900,000       1,799.07      88,154,631       1,862.15      91,245,741       ―  2022/7/1    1.35
              NACIONAL
     12 ポーラン    国債証券    POLAND         3,000,000       2,970.66      89,119,944       3,021.40      90,642,244      2.25  2024/10/25     1.34
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     13 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     11,300,000        704.05     79,558,116        715.51     80,852,856      10.5  2026/12/21     1.20
      カ
              SOUTH  AFRICA
     14 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      320,000      2,469.49      79,029,836       2,459.47      78,703,098      10  2027/1/1    1.17
              NACIONAL
     15 マレーシ    国債証券    MALAYSIAN         2,900,000       2,618.77      75,944,477       2,703.17      78,392,119     3.733   2028/6/15    1.16
      ア
              GOVERNMENT
     16 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT     47,700,000        158.36     75,541,174        161.97     77,260,110      7.95  2026/10/7    1.14
              BOND  - OFZ
     17 ポーラン    国債証券    POLAND         2,600,000       2,920.03      75,921,006       2,919.22      75,899,811      2.25  2022/4/25    1.12
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     18 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       13,850,000        498.36     69,023,278        531.94     73,674,763      7.5  2027/6/3    1.09
              DESARR   FIX  RT
     19 中国    国債証券    CHINA         4,500,000       1,621.77      72,979,920       1,603.48      72,156,810      3.6  2030/5/21    1.07
              GOVERNMENT    BOND
     20 マレーシ    国債証券    MALAYSIAN         2,600,000       2,614.87      67,986,780       2,663.42      69,248,960     4.181   2024/7/15    1.03
      ア
              GOVERNMENT
     21 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     12,000,000        589.09     70,691,717        574.86     68,983,200       8 2030/1/31    1.02
      カ
              SOUTH  AFRICA
     22 インドネ    国債証券    INDONESIA       8,800,000,000          0.74    65,599,560         0.77    68,365,440     8.125   2024/5/15    1.01
      シア
              GOVERNMENT
     23 ポーラン    国債証券    POLAND         2,200,000       2,914.26      64,113,926       2,978.46      65,526,187      2.5  2023/1/25    0.97
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     24 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       11,300,000        539.03     60,911,401        568.05     64,190,469      8.5  2029/5/31    0.95
              DESARR   FIX  RT
                                  49/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     25 タイ    国債証券    THAILAND        17,700,000        358.73     63,495,464        359.29     63,595,151     2.125  2026/12/17     0.94
              GOVERNMENT    BOND
     26 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      13,200,000        447.07     59,014,349        475.20     62,727,667      0.95  2030/5/15    0.93
     27 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      250,000      2,529.93      63,250,572       2,501.89      62,547,368      10  2029/1/1    0.93
              NACIONAL
     28 コロンビ    国債証券    REPUBLIC    OF   2,160,000,000          2.89    62,465,203         2.88    62,331,271      7.75  2021/4/14    0.92
      ア
              COLOMBIA
     29 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       10,900,000        552.43     60,215,851        570.16     62,147,603      10  2024/12/5    0.92
              DESARR   FIX  RT
     30 タイ    国債証券    THAILAND        16,700,000        364.27     60,834,593        364.28     60,835,992     3.625   2023/6/16    0.90
              GOVERNMENT    BOND
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.39
                 合　　計                                97.39
     （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      2,178,500       6,658.35    14,505,232,040         6,217.00    13,543,734,500      3.22
                       器
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,520,100       4,692.03     7,132,362,363        6,595.00    10,025,059,500      2.38
               プ        信業
     3 日本    株式     ソニー        電気機器      1,223,100       7,062.88     8,638,617,270        8,076.00     9,877,755,600      2.35
     ▶ 日本    株式     キーエンス        電気機器       176,900      40,017.44     7,079,086,568        44,220.00     7,822,518,000      1.86
     5 日本    株式     日本電信電話        情報・通      2,561,000       2,420.02     6,197,687,056        2,443.50     6,257,803,500      1.49
                       信業
     6 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,624,500       3,764.65     6,115,682,755        3,756.00     6,101,622,000      1.45
     7 日本    株式     任天堂        その他製       119,700      43,656.09     5,225,634,748        46,440.00     5,558,868,000      1.32
                       品
     8 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      13,172,900        423.78    5,582,518,499         393.20    5,179,584,280      1.23
               シャル・グループ
     9 日本    株式     第一三共        医薬品       558,700      7,644.01     4,270,712,364        9,258.00     5,172,444,600      1.23
     10 日本    株式     ダイキン工業        機械       248,700      14,069.51     3,499,089,325        18,450.00     4,588,515,000      1.09
     11 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,396,700       3,158.54     4,411,541,340        3,259.00     4,551,845,300      1.08
                       信業
     12 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,336,600       3,313.62     4,428,989,958        3,268.00     4,368,008,800      1.04
               ディングス        業
     13 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       387,300      9,735.17     3,770,431,779        10,420.00     4,035,666,000      0.96
     14 日本    株式     信越化学工業        化学       328,300      12,125.09     3,980,668,980        12,275.00     4,029,882,500      0.96
     15 日本    株式     ＮＴＴドコモ        情報・通      1,370,000       3,078.49     4,217,536,312        2,907.50     3,983,275,000      0.94
                       信業
     16 日本    株式     日本電産        電気機器       469,900      6,250.22     2,936,981,384        8,375.00     3,935,412,500      0.93
     17 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,537,300       2,614.71     4,019,600,548        2,524.00     3,880,145,200      0.92
                       器
     18 日本    株式     村田製作所        電気機器       573,500      6,053.64     3,471,765,165        6,609.00     3,790,261,500      0.90
     19 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,331,800       2,817.16     3,751,903,046        2,800.00     3,729,040,000      0.88
               シャルグループ
     20 日本    株式     花王        化学       467,500      8,450.25     3,950,494,639        7,636.00     3,569,830,000      0.85
     21 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       123,900      22,742.37     2,817,780,000        28,800.00     3,568,320,000      0.85
     22 日本    株式     ＳＭＣ        機械        61,300     51,147.51     3,135,342,877        55,070.00     3,375,791,000      0.80
                                  50/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     23 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      26,166,800        123.37    3,228,205,563         127.60    3,338,883,680      0.79
               ルグループ
     24 日本    株式     ファナック        電気機器       183,600      17,845.99     3,276,524,640        17,705.00     3,250,638,000      0.77
     25 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,345,000       2,235.61     3,006,904,434        2,300.00     3,093,500,000      0.73
     26 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       680,900      4,507.88     3,069,416,948        4,436.00     3,020,472,400      0.71
               ングス
     27 日本    株式     日立製作所        電気機器       938,100      3,268.49     3,066,173,772        3,128.00     2,934,376,800      0.69
     28 日本    株式     中外製薬        医薬品       610,700      4,246.56     2,593,374,215        4,736.00     2,892,275,200      0.68
     29 日本    株式     アステラス製薬        医薬品      1,692,800       1,804.82     3,055,204,688        1,650.00     2,793,120,000      0.66
     30 日本    株式     三菱電機        電気機器      1,952,400       1,362.32     2,659,802,635        1,370.50     2,675,764,200      0.63
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.16
                    建設業                             2.42
                    食料品                             3.78
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             7.06
                    医薬品                             6.67
                    石油・石炭製品                             0.40
                    ゴム製品                             0.53
                    ガラス・土石製品                             0.72
                    鉄鋼                             0.52
                    非鉄金属                             0.67
                    金属製品                             0.52
                    機械                             5.24
                    電気機器                             15.36
                    輸送用機器                             6.86
                    精密機器                             2.58
                    その他製品                             2.45
                    電気・ガス業                             1.42
                    陸運業                             3.45
                    海運業                             0.12
                    空運業                             0.30
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             10.55
                    卸売業                             4.39
                    小売業                             4.95
                    銀行業                             4.70
                    証券、商品先物取引業                             0.80
                    保険業                             1.81
                    その他金融業                             1.05
                                  51/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    不動産業                             1.83
                    サービス業                             5.12
        合　　計                                          97.52
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン       689,980      26,679.27     18,408,166,854        40,245.89     27,768,863,322      4.10
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,139,400      16,769.47     19,107,136,397        21,327.94     24,301,054,836      3.59
                       ウェア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        66,720     206,036.89     13,746,781,702        319,226.64     21,298,801,955      3.15
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     ▶ アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       379,200      17,380.33     6,590,623,411        24,528.70     9,301,283,040      1.37
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   C  インタラ        48,360     120,058.83      5,806,045,212        160,189.66      7,746,772,441      1.14
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ        47,260     120,107.99      5,676,303,890        160,913.50      7,604,772,104      1.12
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       415,200      13,932.72     5,784,865,344        15,359.46     6,377,249,453      0.94
     8 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       468,800      11,493.42     5,388,119,000        12,655.08     5,932,706,005      0.87
     9 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       268,800      17,319.66     4,655,526,759        20,298.67     5,456,284,109      0.80
                       サービス
               SHARES
     10 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       389,000      12,032.13     4,680,501,682        13,746.53     5,347,400,948      0.79
     11 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       484,300      9,774.87     4,733,969,541        10,148.29     4,914,817,816      0.72
     12 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       171,800      20,511.01     3,523,792,205        27,856.02     4,785,665,267      0.70
                       り
     13 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       149,400      26,322.59     3,932,594,946        31,927.05     4,769,902,465      0.70
                       ア・プロ
               INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     14 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       140,900      26,492.04     3,732,728,718        32,321.40     4,554,085,260      0.67
                       サービス
     15 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       218,300      19,176.31     4,186,190,219        20,323.78     4,436,681,174      0.65
                       サービス
               INC  CL B
     16 アメリカ    株式     NVIDIA   CORP      半導体・        96,360     28,298.48     2,726,841,918        44,408.97     4,279,248,927      0.63
                       半導体製
                       造装置
     17 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       110,640      35,564.80     3,934,890,391        37,008.53     4,094,624,700      0.60
               (GENUSSCHEINE)
     18 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気       651,300      5,729.98     3,731,941,184        5,993.58     3,903,618,654      0.57
                       通信サー
               COMMUNICATIONS
                       ビス
     19 アメリカ    株式     TESLA  INC      自動車        23,200     55,951.58     1,298,076,795        155,591.45      3,609,721,733      0.53
                                  52/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     20 アメリカ    株式     PAYPAL   HOLDINGS    INC  情報技術       176,200      10,158.75     1,789,972,102        20,136.54     3,548,059,405      0.52
                       サービス
     21 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       875,200      3,419.37     2,992,636,125        4,052.20     3,546,488,941      0.52
     22 アメリカ    株式     NETFLIX   INC     娯楽        69,300     38,849.48     2,692,269,380        50,814.68     3,521,457,324      0.52
     23 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気      1,129,500       3,161.01     3,570,363,054        3,093.02     3,493,568,349      0.51
                       通信サー
                       ビス
     24 アメリカ    株式     ADOBE  INC      ソフト        75,890     33,318.23     2,528,521,082        45,906.84     3,483,870,695      0.51
                       ウェア
     25 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       284,300      10,451.63     2,971,398,978        12,098.03     3,439,471,635      0.50
     26 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・       673,600      5,806.34     3,911,154,665        5,019.75     3,381,306,294      0.50
                       半導体製
                       造装置
     27 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       399,300      8,052.10     3,215,206,724        8,262.35     3,299,157,952      0.48
     28 アメリカ    株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       717,700      3,712.25     2,664,284,695        4,567.88     3,278,368,911      0.48
     29 アメリカ    株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       670,800      4,217.47     2,829,080,217        4,857.62     3,258,494,179      0.48
     30 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,237,000       2,304.33     2,850,466,106        2,598.26     3,214,052,568      0.47
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.95
                    メディア                             1.11
                    娯楽                             1.47
                    不動産管理・開発                             0.42
                    エネルギー設備・サービス                             0.13
                    石油・ガス・消耗燃料                             3.01
                    化学                             2.20
                    建設資材                             0.24
                    容器・包装                             0.26
                    金属・鉱業                             1.59
                    紙製品・林産品                             0.09
                    航空宇宙・防衛                             1.46
                    建設関連製品                             0.53
                    建設・土木                             0.26
                    電気設備                             0.75
                    コングロマリット                             1.10
                    機械                             1.61
                    商社・流通業                             0.29
                    商業サービス・用品                             0.45
                    航空貨物・物流サービス                             0.60
                    旅客航空輸送業                             0.04
                    海運業                             0.05
                    陸運・鉄道                             1.03
                    運送インフラ                             0.16
                    自動車部品                             0.22
                    自動車                             1.06
                                  53/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    家庭用耐久財                             0.35
                    レジャー用品                             0.02
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.32
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.41
                    販売                             0.05
                    インターネット販売・通信販売                             3.85
                    複合小売り                             0.48
                    専門小売り                             1.75
                    食品・生活必需品小売り                             1.52
                    飲料                             1.82
                    食品                             2.01
                    タバコ                             0.75
                    家庭用品                             1.49
                    パーソナル用品                             0.73
                    ヘルスケア機器・用品                             3.22
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.04
                    バイオテクノロジー                             2.18
                    医薬品                             5.49
                    銀行                             5.21
                    各種金融サービス                             0.89
                    保険                             3.11
                    情報技術サービス                             4.75
                    ソフトウェア                             7.24
                    通信機器                             0.75
                    コンピュータ・周辺機器                             4.34
                    電子装置・機器・部品                             0.52
                    半導体・半導体製造装置                             3.82
                    各種電気通信サービス                             1.78
                    無線通信サービス                             0.29
                    電力                             2.10
                    ガス                             0.16
                    総合公益事業                             1.02
                    水道                             0.12
                    消費者金融                             0.32
                    資本市場                             2.98
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.07
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.18
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.03
                    専門サービス                             0.76
      新株予約権証券           ―    ―                             0.00
       投資証券          ―    ―                             2.45
        合　　計                                          98.72
                                  54/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）新興国株式マザーファンド

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                    単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     ALIBABA   GROUP     インター       119,390      21,255.22     2,537,661,573        26,436.60     3,156,266,151      7.25

                       ネット販
               HOLDING-SP    ADR
                       売・通信販
                       売
     2 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       363,800      5,690.01     2,070,026,860        7,222.50     2,627,545,500      6.04

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     3 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,564,000       1,062.94     1,662,443,029        1,545.04     2,416,442,560      5.55

                       導体製造装
                       置
     ▶ アメリカ    投資信託受     XTRACKERS    HARVEST     ―       500,300      2,946.94     1,474,355,514        3,498.87     1,750,484,661      4.02

          益証券
               CSI300   CHINA  A-SHS
               ETF
     5 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       303,960      4,305.09     1,308,576,523        5,192.00     1,578,160,320      3.62

                       タ・周辺機
                       器
     6 香港    株式     MEITUAN   DIANPING    B  インター       227,100      1,782.20     404,737,985        2,632.50     597,840,750     1.37

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     7 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        28,410     18,715.79      531,715,748       19,507.87      554,218,729     1.27

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     8 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       182,600      2,195.98     400,986,126        2,973.47     542,957,174     1.24

                       ス・消耗燃
               LIMITED
                       料
     9 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      6,146,000        83.33    512,149,921         77.89    478,742,670     1.10

               BANK-H
     10 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       378,000      1,062.89     401,773,830        1,115.77     421,762,950     0.96

               GROUP  CO-H
     11 アメリカ    株式     JD.COM   INC-ADR      インター        54,520      5,153.54     280,971,353        6,515.53     355,226,914     0.81

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     12 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       219,700       958.66     210,618,234        1,355.64     297,835,097     0.68

                       サービス
     13 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       238,121      1,002.86     238,803,030        1,242.55     295,878,582     0.68

                                  55/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     14 香港    株式     CHINA  MOBILE   LTD   無線通信       395,000       796.41     314,583,372        716.85     283,155,750     0.65
                       サービス
     15 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       105,800      2,396.31     253,530,621        2,553.01     270,109,146     0.62

                       当・不動産
               FINANCE
                       金融
     16 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        35,170      7,472.23     262,798,438        7,506.40     264,000,088     0.60

                       導体製造装
                       置
     17 アメリカ    株式     NETEASE   INC-ADR     娯楽        5,260     39,090.58      205,616,476       47,197.61      248,259,439     0.57

     18 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      3,910,000        68.98    269,736,377         62.77    245,450,250     0.56

               CHINA-H
     19 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        53,150      3,688.81     196,060,416        4,452.80     236,666,320     0.54

                       タ・周辺機
               PFD
                       器
     20 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半        95,538      1,463.78     139,847,070        2,431.47     232,298,736     0.53

                       導体製造装
                       置
     21 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       803,649       273.27     219,614,341        277.67     223,157,254     0.51

                       機器・部品
               INDUSTRY
     22 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        17,700     10,630.24      188,155,421       12,342.80      218,467,560     0.50

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     23 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       673,300       279.25     188,022,963        308.94     208,010,901     0.47

               RUSSIA
     24 アメリカ    株式     TAL  EDUCATION    GROUP-   各種消費者        24,830      5,865.80     145,647,969        8,158.80     202,583,004     0.46

                       サービス
               ADR
     25 韓国    株式     NAVER  CORP      インタラク        7,780     18,832.00      146,512,960       25,872.00      201,284,160     0.46

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     26 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       382,000       529.42     202,240,317        511.91     195,550,537     0.44

                       ス・消耗燃
                       料
     27 アメリカ    株式     LUKOIL   PJSC-SPON    ADR  石油・ガ        26,860      6,917.21     185,796,402        7,215.30     193,803,173     0.44

                       ス・消耗燃
                       料
     28 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        58,400      2,698.08     157,568,324        3,214.09     187,703,148     0.43

                       サービス
               LTD
     29 香港    株式     BANK  OF CHINA  LTD-H   銀行      5,139,000        39.24    201,702,619         35.37    181,766,430     0.41

     30 ブラジル    株式     ITAU  UNIBANCO      銀行       314,691       458.87     144,404,013        563.98     177,481,570     0.40

               HOLDING   SA-PREF
     種類別及び業種別投資比率

                                  56/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             7.61

                    メディア                             0.22

                    娯楽                             1.15

                    不動産管理・開発                             2.07

                    エネルギー設備・サービス                             0.06

                    石油・ガス・消耗燃料                             5.35

                    化学                             2.03

                    建設資材                             0.90

                    容器・包装                             0.04

                    金属・鉱業                             3.20

                    紙製品・林産品                             0.16

                    航空宇宙・防衛                             0.07

                    建設関連製品                             0.04

                    建設・土木                             0.48

                    電気設備                             0.25

                    コングロマリット                             0.97

                    機械                             0.36

                    商社・流通業                             0.02

                    商業サービス・用品                             0.24

                    航空貨物・物流サービス                             0.24

                    旅客航空輸送業                             0.10

                    海運業                             0.08

                    陸運・鉄道                             0.24

                    運送インフラ                             0.55

                    自動車部品                             0.32

                    自動車                             1.65

                    家庭用耐久財                             0.24

                    レジャー用品                             0.08

                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.69

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.59

                    インターネット販売・通信販売                             11.52

                    複合小売り                             0.49

                    専門小売り                             0.41

                    食品・生活必需品小売り                             1.41

                                  57/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    飲料                             0.82
                    食品                             1.74

                    タバコ                             0.31

                    家庭用品                             0.51

                    パーソナル用品                             0.61

                    ヘルスケア機器・用品                             0.39

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.51

                    バイオテクノロジー                             0.58

                    医薬品                             1.21

                    銀行                             11.16

                    各種金融サービス                             0.49

                    保険                             2.99

                    情報技術サービス                             1.60

                    ソフトウェア                             0.29

                    通信機器                             0.13

                    コンピュータ・周辺機器                             5.28

                    電子装置・機器・部品                             1.98

                    半導体・半導体製造装置                             7.75

                    各種電気通信サービス                             1.20

                    無線通信サービス                             2.17

                    電力                             0.81

                    ガス                             0.52

                    総合公益事業                             0.04

                    水道                             0.19

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.63

                    消費者金融                             0.17

                    資本市場                             1.06

                    各種消費者サービス                             0.99

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.41

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.24

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.55

                    専門サービス                             0.03

                    その他の業種                             0.00

     投資信託受益証券            ―    ―                             4.02

       投資証券          ―    ―                             0.07

        合　　計                                          95.61

                                  58/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                 3,858      694,003    2,677,464,820         592,000    2,283,936,000      6.39
              証券
     2 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                 6,028      292,528    1,763,363,801         364,500    2,197,206,000      6.14
              投資証券
     3 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                 3,984      595,904    2,374,085,108         540,000    2,151,360,000      6.02
              人　投資証券
     ▶ 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                11,455      142,192    1,628,816,315         175,700    2,012,643,500      5.63
     5 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                12,883      147,446    1,899,549,219         130,800    1,685,096,400      4.71
              法人　投資証券
     6 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                 5,684      257,014    1,460,872,313         274,700    1,561,394,800      4.36
              証券
     7 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                 3,784      311,865    1,180,099,735         341,000    1,290,344,000      3.61
              人　投資証券
     8 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                 7,938      163,233    1,295,744,148         135,900    1,078,774,200      3.01
              証券
     9 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                 5,137      161,731     830,816,000        197,400    1,014,043,800      2.83
     10 日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人　                 7,530      163,620    1,232,059,282         126,900     955,557,000     2.67
              投資証券
     11 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                 1,324      625,517     828,184,859        681,000     901,644,000     2.52
              資法人　投資証券
     12 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                 8,520      137,378    1,170,465,525         102,900     876,708,000     2.45
              人　投資証券
     13 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                 2,603      277,445     722,190,739        317,000     825,151,000     2.30
              法人　投資証券
     14 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                11,718      72,433     848,780,435        69,100     809,713,800     2.26
              資証券
     15 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                 3,724      154,711     576,144,723        192,700     717,614,800     2.00
              資証券
     16 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                 1,232      644,982     794,618,464        578,000     712,096,000     1.99
              人　投資証券
     17 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                 1,996      421,535     841,384,040        348,500     695,606,000     1.94
              資法人　投資証券
     18 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                 2,480      365,098     905,445,480        278,300     690,184,000     1.93
              人　投資証券
     19 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                 1,142      439,710     502,148,880        577,000     658,934,000     1.84
              投資法人　投資証券
     20 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                 4,584      144,529     662,522,167        137,100     628,466,400     1.75
              券
     21 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                 1,738      312,410     542,970,161        331,000     575,278,000     1.60
              資法人　投資証券
     22 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人　投資                 5,026      98,211     493,610,756        107,000     537,782,000     1.50
              証券
     23 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                 2,599      181,709     472,264,058        193,300     502,386,700     1.40
              ネクスト投資法人　投資証券
     24 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                12,834      51,415     659,866,550        38,150     489,617,100     1.37
              人　投資証券
     25 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 849     639,747     543,145,614        553,000     469,497,000     1.31
              証券
     26 日本    投資証券    プレミア投資法人　投資証券                 3,598      124,162     446,738,192        118,700     427,082,600     1.19
     27 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                 4,041      119,259     481,929,311        104,000     420,264,000     1.17
     28 日本    投資証券    日本リート投資法人　投資証券                 1,294      387,211     501,051,226        319,500     413,433,000     1.15
                                  59/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     29 日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人　                 3,697      137,642     508,865,127        111,800     413,324,600     1.15
              投資証券
     30 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                16,658      34,469     574,186,810        24,200     403,123,600     1.12
              証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                96.60
                 合　　計                                96.60
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            168,810      10,179.64     1,718,426,048        11,002.87     1,857,395,160      6.85
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             20,230     72,376.84     1,464,183,582        81,373.56     1,646,187,321      6.07
     3 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        61,360     14,810.45      908,769,225       16,603.15     1,018,769,775      3.75
     ▶ アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             34,390     22,069.53      758,971,429       20,680.46      711,201,226     2.62
     5 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            95,600      6,209.09      593,589,519        5,702.79      545,186,915     2.01
     6 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       28,880     16,766.55      484,218,054       18,423.19      532,061,958     1.96
     7 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       32,210     18,181.93      585,640,271       15,815.51      509,417,899     1.87
     8 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           78,600      6,567.62      516,215,435        6,333.53      497,815,458     1.83
     9 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             372,600      1,122.48      418,236,821        1,282.04      477,689,483     1.76
      ラリア
     10 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        70,000      9,002.76      630,193,243        6,654.65      465,825,640     1.71
     11 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             80,100      6,822.42      546,476,023        5,643.17      452,017,917     1.66
     12 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         124,600      2,976.53      370,876,245        3,119.17      388,648,831     1.43
     13 香港    投資証券    LINK  REIT              472,000       923.59     435,939,170        814.05     384,231,600     1.41
     14 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       123,300      3,036.64      374,417,792        2,905.78      358,283,660     1.32
     15 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             272,900      1,183.77      323,051,133        1,305.69      356,322,899     1.31
     16 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           84,400      3,859.76      325,764,357        4,180.86      352,864,753     1.30
     17 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          22,520     15,124.22      340,597,657       15,448.37      347,897,383     1.28
     18 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        14,990     27,949.14      418,957,653       23,076.85      345,922,011     1.27
     19 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             85,500      4,537.72      387,975,416        4,030.23      344,585,349     1.27
     20 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       26,210     13,013.68      341,088,780       12,292.59      322,188,836     1.18
     21 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        29,590     10,754.95      318,239,025       10,617.94      314,185,022     1.15
     22 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES             33,120     10,882.54      360,429,948        9,233.04      305,798,351     1.12
     23 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         41,800      6,949.54      290,491,145        7,064.68      295,303,791     1.08
     24 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             39,200      7,418.63      290,810,594        7,377.43      289,195,570     1.06
     25 アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC      120,200      2,140.56      257,295,499        2,152.66      258,750,694     0.95
     26 アメリカ    投資証券    UDR  INC               67,600      4,348.93      293,987,819        3,776.06      255,261,656     0.94
     27 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         106,400      2,299.15      244,630,216        2,265.63      241,063,670     0.88
     28 アメリカ    投資証券    CYRUSONE    INC             26,220      7,956.79      208,627,137        8,699.58      228,103,040     0.84
     29 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          22,130     10,439.07      231,016,840        9,724.66      215,206,770     0.79
     30 アメリカ    投資証券    AMERICOLD    REALTY   TRUST         46,000      3,697.24      170,073,324        4,220.61      194,148,060     0.71
     種類別及び業種別投資比率

                                  60/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                99.15
                 合　　計                                99.15
     ②【投資不動産物件】

     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０

     該当事項はありません。
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）国内株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）新興国株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０

     該当事項はありません。

     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。

                                  61/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）国内株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                              帳簿価額       評価額
                                 買建／
       種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建             （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2020年09月限)            買建     692 日本円      10,868,065,747       10,355,780,000        2.46
     取引
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    360 米ドル      55,888,250      5,845,910,948        58,477,500      6,116,746,497       0.90
     数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2020
     取引
          イル取引所    年09月限)
        カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     19 カナダド       3,553,314      276,732,094        3,703,860      288,456,614      0.04
          オール取引                 ル
               数先物(2020年09
          所
               月限)
        ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    233 ユーロ       7,526,520      934,266,927        7,437,360      923,199,491      0.13
          ス・ドイツ    先物(2020年09月
          金融先物取    限)
          引所
        オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     17 豪ドル       2,498,000      188,274,260        2,555,950      192,641,948      0.02
        トラリ   物取引所    物(2020年09月限)
        ア
        イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     49 英ポンド       3,004,365      412,228,921        2,911,580      399,497,888      0.05
        ス   際金融先物    物(2020年09月限)
          オプション
          取引所
        スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     26 スイスフ       2,629,170      302,696,345        2,624,700      302,181,708      0.04
          ス・チュー    (2020年09月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
     （参考）新興国株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                  62/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                           投資
                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    284 米ドル      14,517,650      1,518,546,190        15,293,400      1,599,689,640       3.67
     数先物   カ   ンチネンタ
               マージングマー
     取引      ル取引所
               ケット株価指数先
               物(2020年09月限)
        シンガ   シンガポー    SGX  FTSE  China   買建    170 米ドル       2,626,075      274,687,445        2,560,625      267,841,375      0.61
        ポール   ル取引所
               A50  指数先物
               (2020年08月限)
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                 買建／
                                              帳簿価額       評価額
       種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                           比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     REIT指数先物      大阪取引所           REIT指数先物(2020年09月限)            買建     733 日本円       1,274,320,500       1,212,015,500       3.39

     取引
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     61 米ドル       1,921,680      201,007,728        1,967,250      205,774,350      0.75
     数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
     取引          物(2020年09月限)
          ブ トレー
          ド
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０

     2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末（設定来）並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）

     第1計算期間             (2020年    6月22日)

                                  16         16       0.9893         0.9893
                   2019年    9月末日

                                 0.9          ―      1.0000           ―
                   　　　10月末日               1         ―      1.0377           ―

                                  63/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   　　　11月末日               1         ―      1.0532           ―
                   　　　12月末日               ▶         ―      1.0734           ―

                   2020年    1月末日            5         ―      1.0615           ―

                       2月末日

                                  7         ―      0.9946           ―
                       3月末日

                                  8         ―      0.8881           ―
                       4月末日

                                  12         ―      0.9328           ―
                       5月末日

                                  14         ―      0.9702           ―
                       6月末日

                                  16         ―      0.9856           ―
                       7月末日

                                  18         ―      0.9890           ―
     ②【分配の推移】


     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2019年    9月30日～2020年        6月22日                             0.0000円
     ③【収益率の推移】

     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2019年    9月30日～2020年        6月22日                             △1.1％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2019年    9月30日～2020年        6月22日            17,291,161          889,987        16,401,174
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

                                  64/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  65/378





















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  66/378





















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

                                  67/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      ・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
       る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
      ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
          ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口＝1円)とします。

      ■積立方式■

                                         ;
       販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
      取得申込の単位でお申込みいただけます。
        
         することがあります。
      ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

      ・取得申込日の翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別
       に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
      ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
        第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
        等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受
        益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合がありま
        す。
      㮌ﱑ攰渰䩵㎏배缰湥륬픰樰褰猰歓塏䵻䤰欰搰䐰昰ƌ꥘᩹㸰欰蠰挰昰潎ઊᠰ桵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰

       くは販売会社にお問い合わせください。
     ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

      ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
      ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
       約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
      ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額となります。
                                  68/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

      ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
       あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
       の受付けを取り消す場合があります。
       また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
       日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
       解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
      

       くは販売会社にお問い合わせください。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
       して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に
       おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当たりの価額で表示され
       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

         対象                          評価方法
                               ※1                         ※2
                原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                  ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
        公社債等
                  ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
                  ③価格情報会社の提供する価額
                               ※1
         株式
                原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
         REIT
                               ※1
                原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
     (不動産投資信託)
       外貨建資産         原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
         ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
                                  69/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           る評価を適用することができます。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
             ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
           インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       2085年6月22日までとします(2019年9月30日設定)。

       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
       議のうえ、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

       原則として、毎年6月23日から翌年6月22日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了
      日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
      の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       (ａ)ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った
         場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事
         情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができま
         す。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       (ｂ)信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
           の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
           契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
           ます。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
                                  70/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
           したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
           場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
           場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
           委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
           託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
           いて存続します。
       (ｃ)運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
           び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
           を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
           督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
           ないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
           る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
           います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
           その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
           者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                        3 分の  2 以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
           表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
                                  71/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                  http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
           裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
           を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
           なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
           す。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (ｇ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
         買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
         者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
         なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
         権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
         ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
         ものとします。
     ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

     ①  収益分配金に対する請求権
      ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
       分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
       収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
       たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算
                                  72/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
        累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場
       合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
        なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
     ②  償還金に対する請求権
      ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
       でに支払いを開始します。
      ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
     ③  換金(解約)請求権
        受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
       ご参照下さい。
                                  73/378













                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３【ファンドの経理状況】

     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2019年9月30日から2020年6月22日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １【財務諸表】

                                  74/378
















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０】

     （１）【貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 (2020年    6月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          57,568
        コール・ローン
                                        16,200,810
        親投資信託受益証券
                                        16,258,378
        流動資産合計
                                        16,258,378
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           9,919
        未払解約金
                                           2,145
        未払受託者報酬
                                          20,244
        未払委託者報酬
                                            209
        その他未払費用
                                          32,517
        流動負債合計
                                          32,517
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        16,401,174
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 175,313
                                          93,355
          （分配準備積立金）
                                        16,225,861
        元本等合計
                                        16,225,861
       純資産合計
                                        16,258,378
      負債純資産合計
                                  75/378










                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2019年      9月30日
                                 至　2020年      6月22日
      営業収益
                                          133,454
       有価証券売買等損益
                                          133,454
       営業収益合計
      営業費用
                                             1
       支払利息
                                           2,145
       受託者報酬
                                          20,244
       委託者報酬
                                            209
       その他費用
                                          22,599
       営業費用合計
                                          110,855
      営業利益又は営業損失（△）
                                          110,855
      経常利益又は経常損失（△）
                                          110,855
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          19,798
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
                                          266,370
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          22,623
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          243,747
       額
                                             -
      分配金
                                         △ 175,313
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  76/378











                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           9月30日から2020年         6月
                       22日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第1期

                            2020年    6月22日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数
                                                       16,401,174口
     ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
          元本の欠損                                               175,313円

     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               0.9893円
          (10,000口当たり純資産額)                                               (9,893円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期

                             自  2019年    9月30日
                             至  2020年    6月22日
      １.  分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                                A               93,355円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益                                B                  0円
       額
       収益調整金額                                C               23,878円
       分配準備積立金額                                D                  0円
       当ファンドの分配対象収益額                              E=A+B+C+D                 117,233円
       当ファンドの期末残存口数                                }             16,401,174口
       10,000口当たり収益分配対象額                             G=E/F×10,000                     71円
       10,000口当たり分配金額                                H                  0円
       収益分配金金額                             I=F×H/10,000                     0円
                                  77/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２.  追加情報
       2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場で
       は利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合
       には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                                第1期

                             自  2019年    9月30日
                             至  2020年    6月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２                             有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                第1期

                            2020年    6月22日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                                  78/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第1期
                             自  2019年    9月30日
                             至  2020年    6月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                                第1期

                             自  2019年    9月30日
                             至  2020年    6月22日
     期首元本額                                                       －円
     期中追加設定元本額                                                  17,291,161円
     期中一部解約元本額                                                    889,987円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                                       第1期

                                    自  2019年    9月30日
           種類
                                    至  2020年    6月22日
                                  損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                                                     153,693

           合計                                              153,693

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年6月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                      3,475,290           5,614,330
     証券
                     外国債券マザーファンド                       540,075          1,296,882
                                  79/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      1,170,273           3,303,797
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                      1,191,586           1,584,928
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                       371,238           787,098
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                       398,365           811,828
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                      2,118,068           2,508,427
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                       224,576           293,520
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：8                      9,489,471          16,200,810
                     組入時価比率：99.8%                                  100.0%
            合計                                         16,200,810
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現
     地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、
     「新興国株式マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス　マ
     ザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同
     親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    6月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,730,761,370
        国債証券                             542,442,014,790
        地方債証券                              48,225,293,963
        特殊債券                              63,011,430,074
        社債券                              29,250,651,350
        未収利息                               922,469,087
                                        23,145,790
        前払費用
                                      688,605,766,424
        流動資産合計
                                      688,605,766,424
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               200,000,000
        未払解約金                               433,717,030
                                           5,671
        未払利息
                                        633,722,701
        流動負債合計
                                  80/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 (2020年    6月22日現在)
                                        633,722,701
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             517,242,060,542
        剰余金
                                      170,729,983,181
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      687,972,043,723
        元本等合計
                                      687,972,043,723
       純資産合計
                                      688,605,766,424
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    6月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3301円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,301円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    9月30日

                             至  2020年    6月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
                                  81/378



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    6月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    6月22日現在

                                                      2019年    9月30日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                485,370,228,765円
     同期中における追加設定元本額                                                97,969,490,319円
     同期中における一部解約元本額                                                66,097,658,542円
     期末元本額                                                517,242,060,542円
     期末元本額の内訳＊
     野村国内債券インデックスファンド                                                  465,683,807円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                38,514,549,897円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                16,837,238,844円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,650,412,948円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  345,802,726円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  337,479,573円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  289,677,854円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  213,703,151円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  107,810,298円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  156,549,670円
     野村日本債券インデックスファンド                                                  909,171,288円
     野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                                154,278,261,835円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                12,709,631,678円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 9,010,629,020円
                                  82/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 1,158,950,511円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,843,404,236円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  15,543,151円
     野村円債投資インデックスファンド                                                 1,040,079,168円
     野村インデックスファンド・国内債券                                                 3,130,435,357円
     マイ・ロード                                                34,384,402,140円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,169,107,125円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                14,618,251,953円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 3,843,196,593円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  19,341,357円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  19,183,066円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   5,091,346円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   3,078,972円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,715,520円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  765,916,069円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  228,123,713円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  58,137,768円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  29,290,775円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  73,965,585円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  13,936,061円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  14,435,319円
     野村６資産均等バランス                                                 1,542,207,294円
     世界６資産分散ファンド                                                  144,793,382円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,617,310円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                 1,436,646,549円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                16,573,603,380円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  608,221,277円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  143,286,227円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,954,807,115円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,343,185,063円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  18,039,499円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,024,225円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    667,038円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,478,424,098円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  12,175,927円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  86,486,881円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  78,444,904円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  332,007,181円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  315,745,495円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  774,762,896円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  185,899,437円
     ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  288,595,622円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                 3,064,522,466円
     野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        1,412,928円
     機関投資家専用）
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                33,478,298,341円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                41,114,863,694円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                14,666,993,833円
                                  83/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                     49,141,387,374円
     け）
     マイバランスＤＣ３０                                                11,107,915,273円
     マイバランスＤＣ５０                                                 8,366,913,750円
     マイバランスＤＣ７０                                                 2,642,277,011円
     野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                12,509,379,961円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  626,071,091円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,436,449,824円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  630,816,240円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  103,737,229円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  17,143,325円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  15,940,024円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  20,558,655円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   7,036,876円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,318,838円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  385,663,127円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  182,294,795円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  56,509,428円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  65,535,699円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,191,586円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年6月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第４０３回                    1,500,000,000           1,504,395,000
                     国庫債券　利付（２年）第４０６回                    4,000,000,000           4,014,680,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２９回                    7,200,000,000           7,223,328,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３０回                    7,500,000,000           7,529,700,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３１回                    5,300,000,000           5,324,009,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                    3,000,000,000           3,015,570,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    6,200,000,000           6,235,588,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    3,000,000,000           3,019,140,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    3,500,000,000           3,524,535,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    3,300,000,000           3,325,278,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    4,000,000,000           4,032,560,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    4,900,000,000           4,942,140,000
                                  84/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    4,400,000,000           4,439,688,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    3,400,000,000           3,432,062,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    4,000,000,000           4,039,240,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    2,970,000,000           3,000,412,800
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,499,219,200
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,295,865,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,306,260,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,130,000,000           1,652,839,700
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,700,040,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,817,153,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,885,002,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,891,170,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,500,000,000           2,359,775,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,300,000,000           2,546,031,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,900,000,000           2,042,063,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           2,014,420,500
                     国庫債券　利付（１０年）第３１７                    1,800,000,000           1,828,368,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１８                    3,200,000,000           3,246,464,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１９                    1,850,000,000           1,885,020,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２０                    3,500,000,000           3,561,005,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２１                    3,200,000,000           3,264,736,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２２                    2,400,000,000           2,444,376,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                    1,700,000,000           1,736,006,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                    3,200,000,000           3,261,376,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,494,600,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,144,919,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,174,090,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,250,000,000           5,359,042,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    5,300,000,000           5,451,315,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,917,648,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,946,436,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,400,000,000           5,541,210,000
                     回
                                         3,600,000,000           3,700,116,000
                                  85/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,794,634,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    5,200,000,000           5,339,776,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    1,700,000,000           1,748,008,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,700,000,000           3,770,189,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    5,000,000,000           5,123,900,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    4,000,000,000           4,103,400,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,314,072,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    5,300,000,000           5,421,582,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    2,750,000,000           2,784,155,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    5,900,000,000           5,976,523,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,800,000,000           5,878,416,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    5,000,000,000           5,068,650,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    4,900,000,000           4,969,825,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    5,400,000,000           5,477,922,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    4,600,000,000           4,668,816,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    4,100,000,000           4,161,869,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    5,850,000,000           5,936,580,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    5,600,000,000           5,681,032,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    6,600,000,000           6,692,994,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    5,100,000,000           5,167,422,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    4,350,000,000           4,405,332,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    5,100,000,000           5,159,772,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    4,400,000,000           4,448,884,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    1,900,000,000           1,918,943,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    4,870,000,000           4,914,998,800
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           629,995,000
                                  86/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           615,955,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           196,262,400
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,168,074,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           184,782,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           757,398,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           754,872,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           120,479,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           306,371,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           279,862,500
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           191,603,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           275,530,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           360,238,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,039,520,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,184,967,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,208,129,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,571,832,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    1,500,000,000           1,948,215,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    1,600,000,000           2,084,496,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,400,000,000           1,869,406,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                    1,400,000,000           1,832,166,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           805,656,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,131,488,400
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           945,112,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           661,310,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,140,878,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,116,029,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,647,432,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,043,090,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,297,108,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,200,000,000           1,607,496,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,400,000,000           1,909,348,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           3,148,608,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,100,000,000           2,848,440,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           3,041,382,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,300,000,000           3,051,272,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           3,013,943,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           2,069,056,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,600,000,000           2,107,536,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,685,255,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,914,645,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           2,044,304,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,664,481,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,794,296,000
                                  87/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,103,070,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,228,166,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,146,420,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,311,787,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    1,900,000,000           2,312,794,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,600,000,000           1,717,280,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    2,650,000,000           2,519,381,500
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,897,796,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,737,723,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,822,434,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,607,010,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           2,036,667,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,713,936,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,247,987,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,670,368,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,259,169,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,000,000,000           1,042,080,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     500,000,000           494,405,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    1,400,000,000           1,345,806,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    1,500,000,000           1,439,685,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    1,200,000,000           1,149,936,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,900,000,000           2,778,142,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５２回                     100,000,000           102,829,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５３回                     250,000,000           258,455,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５４回                     100,000,000           103,532,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５５回                     231,000,000           239,717,940
                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     120,000,000           125,179,200
                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     210,000,000           218,643,600
                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           188,328,600
                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           240,676,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           810,349,800
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           309,531,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           452,562,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           317,580,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           426,656,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           487,582,550
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           320,430,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           333,708,800
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           315,450,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           607,040,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           594,815,400
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           218,698,000
                                  88/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                     670,000,000           733,757,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,600,000,000           1,753,232,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     900,000,000           990,252,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           663,336,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           997,378,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           770,553,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           880,704,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           951,074,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                     900,000,000           999,828,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           400,060,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           915,579,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,537,318,100
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,339,932,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           451,188,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,400,000,000           1,595,342,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           566,875,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,259,885,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           535,480,400
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,717,845,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           287,877,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           743,697,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           342,864,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           229,934,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     700,000,000           818,286,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           461,960,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     600,000,000           700,692,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           348,156,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    2,100,000,000           2,447,865,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                    1,520,000,000           1,790,590,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           298,400,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     500,000,000           599,490,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           714,564,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           469,944,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,240,936,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           475,088,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           355,014,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,866,112,000
                     回
                                  89/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,053,126,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,306,448,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           960,840,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,145,672,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,392,660,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           2,039,864,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,209,420,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,335,048,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,685,516,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           599,020,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           942,464,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           926,504,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,700,000,000           2,024,649,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                    1,100,000,000           1,298,836,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,822,875,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,204,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     900,000,000          1,106,703,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,000,000,000           1,208,300,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                    1,200,000,000           1,437,144,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,160,468,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                     800,000,000           951,480,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,400,000,000           1,669,262,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           944,944,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,538,953,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,673,280,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,676,150,000
                     回
                                          700,000,000           829,955,000
                                  90/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           821,835,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,188,180,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           931,608,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,176,350,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,738,495,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,101,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,145,035,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,537,562,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,521,286,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,754,296,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,879,328,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,200,000,000           4,992,204,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,471,658,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,537,379,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,883,412,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,848,100,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           3,020,761,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    2,450,000,000           2,829,897,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    1,720,000,000           1,962,812,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    2,600,000,000           2,890,836,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    2,850,000,000           2,905,917,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    3,190,000,000           3,150,922,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    2,100,000,000           2,170,077,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,000,000,000           2,097,580,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,300,000,000           2,448,580,000
                     回
                                         2,100,000,000           2,200,065,000
                                  91/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,779,237,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,750,000,000           2,877,545,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,674,048,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,261,578,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,442,232,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,667,730,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,700,000,000           2,718,954,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    2,530,000,000           2,498,552,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    2,000,000,000           1,973,060,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    1,300,000,000           1,281,124,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,540,000,000           3,549,735,000
                     回
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           98,055,000
                     （２０１８）
            小計
                     銘柄数：258                   497,436,000,000           542,442,014,790
                     組入時価比率：78.8%                                   79.4%
            合計                                       542,442,014,790
     地方債証券        日本円         東京都　公募第７０３回                     100,000,000           101,450,000
                     東京都　公募第７０７回                     100,000,000           101,476,000
                     東京都　公募第７０８回                     100,000,000           101,736,000
                     東京都　公募第７１０回                     100,000,000           101,577,000
                     東京都　公募第７１２回                     100,000,000           101,686,000
                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           101,844,000
                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           203,738,000
                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           102,298,000
                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           102,057,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           307,755,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,906,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,093,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           505,215,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           100,692,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           136,086,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           268,484,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           313,647,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           216,742,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           111,063,000
                                  92/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           115,464,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           232,468,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           233,818,000
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           120,047,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           117,476,000
                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,754,000
                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           101,768,000
                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           304,599,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,897,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           102,396,000
                     北海道　公募平成２８年度第１３回                     200,000,000           199,934,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           201,184,000
                     北海道　公募平成２９年度第６回                     700,000,000           699,573,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,821,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,802,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,281,000
                     神奈川県　公募第１８８回                     200,000,000           203,576,000
                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           101,803,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           102,612,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           102,406,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           102,530,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           203,872,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           202,160,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           135,563,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           343,488,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,989,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           238,518,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           115,663,000
                     大阪府　公募第３５６回                     100,000,000           101,552,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           106,373,280
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           102,384,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           102,402,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           102,533,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           102,494,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           306,090,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           102,153,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,206,660
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,714,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           180,528,660
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           99,255,000
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           119,723,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           117,996,000
                                  93/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     大阪府　公募（５年）第１３７回                    1,024,000,000           1,023,354,880
                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           229,832,100
                     京都府　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,776,000
                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,819,000
                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           204,782,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           115,437,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           204,612,000
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           106,070,000
                     度第８回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           98,895,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,905,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           102,004,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,791,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           270,950,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           328,974,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           217,766,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           307,644,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           116,436,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           119,814,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           233,436,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,080,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           114,539,000
                     静岡県　公募平成２４年度第５回                     100,060,000           101,784,033
                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           101,807,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           103,825,980
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           169,268,550
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           102,315,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           204,630,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,829,288
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,600,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,738,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           174,000,000
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           216,738,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           105,676,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           116,950,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           234,860,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           115,590,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           116,487,000
                     愛知県　公募平成２３年度第１９回                     100,000,000           101,663,000
                     愛知県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,776,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,832,000
                     度第４回
                     愛知県　公募平成２４年度第８回                     150,000,000           152,674,500
                                  94/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           436,840,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           119,189,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           157,244,400
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           126,946,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           114,279,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           105,824,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           102,308,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,894,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,539,000
                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,923,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           205,082,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           111,222,381
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           213,560,910
                     埼玉県　公募平成２４年度第４回                     300,000,000           305,145,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,780,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           151,796,200
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           102,391,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           102,385,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           102,539,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           204,548,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           408,220,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,929,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           101,076,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           99,939,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           201,908,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,000,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           107,623,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           102,183,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           117,814,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           112,378,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           103,332,000
                     福岡県　公募平成２３年度第５回                     100,000,000           101,342,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           102,541,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           308,301,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,976,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           109,168,000
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           98,932,000
                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           136,344,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           127,222,000
                     度第１回
                                  95/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           107,958,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           116,571,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,474,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４度第１回                     100,000,000           101,896,000
                     千葉県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,712,000
                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           101,799,000
                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           102,125,000
                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           102,610,000
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,779,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           204,830,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,310,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,541,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,963,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           444,160,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           119,882,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           233,286,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           114,748,000
                     群馬県　公募第８回                     100,000,000           101,441,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           102,434,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           116,954,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           190,926,076
                     大分県　公募平成２３年度第１回                     902,000,000           913,960,520
                     共同発行市場地方債　公募第１０１                     300,000,000           303,630,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     150,000,000           151,903,500
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０３                     100,000,000           101,315,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０４                     200,000,000           202,882,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０８                     200,000,000           203,476,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           203,348,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１１                     200,000,000           203,492,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     100,000,000           101,715,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           813,064,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           248,093,911
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           101,827,000
                     回
                                          200,000,000           203,784,000
                                  96/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     共同発行市場地方債　公募第１１６
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           102,125,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           204,172,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           305,448,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           101,561,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           407,008,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     300,000,000           308,244,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           102,574,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           715,330,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           102,420,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           102,658,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           102,402,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           204,830,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     200,000,000           204,550,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           158,523,150
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           550,897,200
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,018,910,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,630,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,609,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           299,997,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           606,342,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           100,723,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           613,635,600
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           100,387,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           118,171,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           124,225,000
                     島根県　公募平成２８年度第３回                     100,000,000           99,972,000
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,128,000
                                  97/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           204,210,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,164,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           144,989,100
                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           101,878,000
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,164,000
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,850,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           238,927,392
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,007,000
                     奈良県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           99,972,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,452,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           102,303,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,442,000
                     大阪市　公募（５年）平成２８年度                     100,000,000           99,972,000
                     第５回
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           110,235,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           349,113,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           119,534,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           117,921,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           117,759,000
                     名古屋市　公募第４７８回                     100,000,000           101,811,000
                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           101,804,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           307,356,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           101,002,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           202,064,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           210,160,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           107,294,000
                     京都市　公募平成２３年度第４回                     100,000,000           101,571,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,963,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,505,488
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           110,854,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           229,736,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           116,591,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           114,169,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           303,612,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,406,000
                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           203,690,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           203,740,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           204,322,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           204,034,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           303,384,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,030,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           261,116,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           118,710,000
                                  98/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           118,571,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           114,396,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     100,000,000           109,481,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           117,970,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           118,838,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           102,075,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           203,682,000
                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           101,745,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           115,649,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           114,209,000
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           232,176,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,535,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           118,448,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           115,838,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,256,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           163,420,800
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,965,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           511,510,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           242,055,580
                     度第６回
                     千葉市　公募平成２４度第１回                     100,000,000           101,896,000
                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           143,232,671
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           156,054,000
                     鹿児島県　公募（５年）平成２８年                     100,000,000           99,974,000
                     度第１回
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,250,000
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,466,000
                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           203,666,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           170,550,153
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           117,335,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           356,121,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           116,670,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           105,043,000
                     回
            小計
                     銘柄数：275                   45,862,820,000           48,225,293,963
                     組入時価比率：7.0%                                   7.1%
            合計                                       48,225,293,963
     特殊債券        日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           101,654,000
                     債券（２０１４）
                                  99/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           153,746,690
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           196,050,040
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,868,140
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           108,026,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,068,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           106,677,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           305,133,000
                     第３１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           108,055,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           302,607,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           100,558,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           103,948,200
                     １６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           162,028,950
                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,501,215,000
                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           302,685,000
                     ４２回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           311,370,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           132,720,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           227,012,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,988,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           348,021,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           313,186,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,642,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,894,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,600,000
                     券　財投機関債第８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           406,948,000
                     券　財投機関債第８４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,210,000
                     券　財投機関債第８６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,070,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,808,000
                     券　財投機関債第１００回
                                100/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,770,000
                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           410,676,000
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,414,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,722,000
                     券　財投機関債第１０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           409,044,000
                     券　財投機関債第１１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,537,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,484,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,146,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,900,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,604,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           359,511,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           121,751,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,645,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,160,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           94,963,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,954,000
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           237,632,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           238,134,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           240,304,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           239,142,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,012,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           130,755,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     840,000,000           850,726,800
                     券　政府保証債第１３７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           142,119,600
                     券　政府保証債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,531,000
                     券　政府保証債第１５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           142,245,600
                     券　政府保証債第１５７回
                                         1,000,000,000           1,018,470,000
                                101/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第１６３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           126,660,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,829,000
                     券　政府保証債第１６８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,087,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           221,976,320
                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,261,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           385,761,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,866,000
                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,876,000
                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,846,000
                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           920,304,000
                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,623,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           199,190,880
                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           407,472,000
                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,026,490,000
                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           279,208,000
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           307,260,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           140,308,550
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           148,494,500
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,351,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           125,560,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,314,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,565,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           125,650,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           194,385,200
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           644,660,100
                     券　政府保証債第２２９回
                                          100,000,000           102,083,000
                                102/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           561,325,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           408,967,870
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,042,280
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,325,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           405,994,290
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,665,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           605,160,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,398,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           105,923,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           506,130,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           132,116,120
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,799,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,372,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,338,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     130,000,000           136,600,100
                     継　財投機関債第１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           530,884,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           134,698,000
                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,094,110,000
                     継　財投機関債第３８回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           134,726,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           116,299,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           118,417,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           112,553,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           359,862,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           104,539,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           347,496,000
                     年）　第１０回
                                          300,000,000           303,627,000
                                103/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     地方公共団体金融機構債券　第２７
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２８                     500,000,000           506,580,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           106,055,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           104,610,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           109,029,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     604,000,000           615,355,200
                     第３７回
                     地方公共団体金融機構債券　第３７                     400,000,000           406,716,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     194,000,000           197,482,300
                     第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           525,800,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,788,000
                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           102,920,010
                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           103,947,180
                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           610,944,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           104,367,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           209,788,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           107,863,000
                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           110,163,240
                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           101,900,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           205,833,960
                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           148,233,500
                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           102,002,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           228,008,580
                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           107,358,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           509,210,000
                     第４８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,353,990
                     第４９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,773,000
                     第５０回
                                          600,000,000           615,570,000
                                104/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     地方公共団体金融機構債券　第５１
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           307,719,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           217,276,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           606,691,050
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           118,931,320
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           115,520,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           325,848,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,278,000
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           102,317,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           114,775,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           409,220,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           326,147,200
                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           193,730,670
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           306,762,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           102,135,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           519,062,930
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           408,752,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           503,025,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,033,640
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           201,154,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           403,496,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           158,361,190
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           100,683,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           111,585,100
                     第１１３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           103,566,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           213,526,000
                     投機関債
                                          100,000,000           114,599,000
                                105/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     公営企業債券（２０年）　第１９回
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           114,305,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           116,899,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           118,796,000
                     財投機関債
                     都市再生債券　財投機関債第５５回                     100,000,000           101,304,000
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           204,738,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           107,964,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           107,182,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           107,244,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           320,247,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           110,954,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           368,316,000
                     １６回
                     東京交通債券　第３４２回                     200,000,000           209,318,000
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           168,344,820
                     関西国際空港社債　財投機関債第３                     100,000,000           101,423,000
                     ２回
                     関西国際空港社債　財投機関債第３                     100,000,000           101,648,000
                     ８回
                     福祉医療機構債券　第３１回財投機                     100,000,000           101,816,000
                     関債
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           375,061,920
                     回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           228,686,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           106,893,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,012,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,992,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,075,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           120,041,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           329,691,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           120,005,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,292,000
                     第７９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           202,540,000
                     第８６回
                                          200,000,000           219,136,000
                                106/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,853,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,356,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           135,074,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           214,976,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,378,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,793,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           255,382,500
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,771,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,423,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           131,562,600
                     第２４４回
                     成田国際空港　第１０回                     100,000,000           101,336,000
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           204,060,000
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           408,048,000
                     商工債券　利付第８０６回い号                     300,000,000           300,225,000
                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           300,786,000
                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,269,000
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,262,000
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           300,900,000
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,158,000
                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           199,750,000
                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,740,000
                     しんきん中金債券　利付第３２７回                     200,000,000           200,116,000
                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,258,000
                     商工債券　利付（３年）第２２３回                     500,000,000           500,470,000
                     商工債券　利付（３年）第２３１回                     200,000,000           200,166,000
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     500,000,000           499,500,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           203,486,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           239,568,000
                     債
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           199,202,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           102,389,000
                     中日本高速道路　第６６回                    1,200,000,000           1,200,072,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           204,662,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           410,512,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           102,200,000
                                107/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           300,702,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           102,406,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           204,492,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           114,920,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           510,730,000
                     券　財投機関債第７１回
                     貸付債権担保第１２回住宅金融公庫                     31,062,000           31,292,790
                     債券
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     57,405,000           58,356,200
                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     35,235,000           35,857,954
                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     38,802,000           40,461,173
                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     12,211,000           12,563,287
                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     26,256,000           27,115,621
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     30,110,000           31,491,145
                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     33,786,000           34,277,248
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     55,912,000           57,626,821
                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     58,020,000           59,256,986
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     51,888,000           53,912,669
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     86,166,000           89,517,857
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     14,503,000           15,133,735
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     22,940,000           24,779,329
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     73,389,000           78,583,473
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     14,404,000           14,666,152
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     78,074,000           82,399,299
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     28,946,000           29,493,658
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     93,300,000           99,271,200
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     70,400,000           74,388,160
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     40,690,000           43,613,983
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     88,227,000           93,851,471
                     機構債券
                                108/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     97,635,000          102,249,230
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     134,619,000           141,288,025
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     130,245,000           137,358,981
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     84,148,000           88,432,816
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     32,518,000           34,438,513
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     75,756,000           80,425,599
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     43,674,000           45,548,051
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     93,988,000           98,127,231
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     42,494,000           44,325,916
                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     24,484,000           25,061,822
                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     127,362,000           133,807,790
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     27,579,000           29,550,071
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     29,849,000           32,038,125
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     28,306,000           30,138,530
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     31,540,000           33,597,985
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     85,728,000           90,649,644
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     121,947,000           128,906,515
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     40,735,000           43,102,925
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     82,484,000           86,460,553
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                     11,267,000           11,460,229
                     庫債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融                     59,315,000           59,941,366
                     支援機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融                     24,310,000           24,565,011
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     78,880,000           84,282,491
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     79,836,000           85,196,987
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     157,090,000           165,285,385
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     86,866,000           91,866,875
                     機構債券
                                          141,735,000           148,543,949
                                109/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     123,984,000           129,229,763
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     95,906,000          101,230,701
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     82,298,000           86,481,207
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     199,244,000           207,819,461
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     343,483,000           357,765,023
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     52,100,000           54,076,674
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     54,658,000           56,797,860
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     55,935,000           57,924,607
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     116,290,000           119,651,943
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     122,330,000           124,936,852
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     65,295,000           67,407,293
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     68,912,000           70,933,188
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     204,633,000           211,670,328
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     211,791,000           219,936,481
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     141,638,000           146,936,677
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     69,566,000           72,046,027
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     69,818,000           72,505,294
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     253,635,000           256,064,823
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     170,178,000           172,686,423
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     171,128,000           173,395,446
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     85,660,000           86,857,526
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     171,578,000           173,856,555
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     86,703,000           87,520,609
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     86,877,000           87,862,185
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     88,265,000           89,431,863
                     援機構債券
                                          353,984,000           357,665,433
                                110/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     266,928,000           269,864,208
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     178,114,000           179,946,793
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     180,400,000           182,725,356
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     184,678,000           186,133,262
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     92,384,000           93,105,519
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     92,891,000           93,949,028
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     93,925,000           94,633,194
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     285,318,000           286,136,862
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     286,506,000           287,474,390
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     488,055,000           484,658,137
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     197,092,000           197,582,759
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     198,528,000           198,478,368
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５８回住宅金融支                     200,000,000           200,178,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：314                   60,065,824,000           63,011,430,074
                     組入時価比率：9.2%                                   9.2%
            合計                                       63,011,430,074
     社債券        日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,798,000
                     Ｍ）　第１４回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           196,312,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           95,518,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           99,158,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           200,334,000
                     エー　第１回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           101,723,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,644,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           98,931,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           100,282,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           99,705,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                                111/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           98,440,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,739,000
                     ピーエルシー　第１回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           98,128,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           93,882,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           98,674,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           102,568,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           194,776,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           99,755,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           200,410,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           199,428,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル　第１回非上                     100,000,000           99,542,000
                     位円貨社債（２０１７）
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           98,158,000
                     同順位特約付
                     森永乳業　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           102,311,000
                     位特約付
                     明治ホールディングス　第８回社債                     100,000,000           99,827,000
                     間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     100,000,000           100,380,000
                     第８回特定社債間限定同順位特
                     キリンホールディングス　第１０回                     200,000,000           203,174,000
                     社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     200,000,000           199,778,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           100,360,000
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           98,793,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           101,619,000
                     位特約付
                     野村不動産ホールディングス　第５                     100,000,000           103,010,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           196,372,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           99,674,000
                     特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           102,269,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,520,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,262,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           199,908,000
                     順位特約付
                                112/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           100,333,000
                     債間限定同順位特約付
                     レンゴー　第１８回特定社債間限定                     100,000,000           100,343,000
                     同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           99,860,000
                     位特約付
                     三井化学　第４７回社債間限定同順                     100,000,000           99,656,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           99,730,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           99,569,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     電通　第１回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,612,000
                     付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,195,000
                     付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,898,000
                     約付
                     第一三共　第４回社債間限定同順位                     100,000,000           102,003,000
                     特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           98,698,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     100,000,000           97,781,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           97,346,000
                     約付
                     ＪＸホールディングス　第９回社債                     100,000,000           102,105,000
                     間限定同順位特約付
                     横浜ゴム　第１０回社債間限定同順                     100,000,000           100,270,000
                     位特約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,800,000
                     同順位特約付
                     住友ゴム工業　第２４回社債間限定                     100,000,000           101,980,000
                     同順位特約付
                     日本特殊陶業　第８回社債間限定同                     100,000,000           99,727,000
                     順位特約付
                     新日鐵住金　第７回社債間限定同順                     100,000,000           99,815,000
                     位特約付
                     新日鐵住金　第８回社債間限定同順                     100,000,000           99,411,000
                     位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           297,351,000
                     位特約付
                     神戸製鋼所　第６２回社債間限定同                     100,000,000           99,696,000
                     順位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           101,282,000
                     グス　第２２回（ＪＦＥス保証
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           98,420,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ＤＯＷＡホールディングス　第４回                     100,000,000           99,577,000
                     社債間限定同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           199,152,000
                     同順位特約付
                                          200,000,000           217,704,000
                                113/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日立製作所　第１７回社債間限定同
                     順位特約付
                     日本電産　第３回社債間限定同順位                     100,000,000           101,769,000
                     特約付
                     日本電産　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,451,000
                     特約付
                     日本電気　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,880,000
                     位特約付
                     パナソニック　第１６回社債間限定                     100,000,000           100,413,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           201,098,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     200,000,000           200,256,000
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,527,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第２６回社債間限定同                     100,000,000           101,992,000
                     順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           99,407,000
                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第７回社債間限定                     100,000,000           99,943,000
                     同順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           99,851,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,103,000
                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           102,486,000
                     同等特約付
                     アイシン精機　第１５回社債間限定                     100,000,000           101,325,000
                     同順位特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           98,848,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,143,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２０回特定社債間限定同                     100,000,000           100,777,000
                     順位特約付
                     丸紅　第１０１回社債間限定同順位                     100,000,000           100,250,000
                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           103,471,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           206,728,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           106,974,000
                     位特約付
                     住友商事　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           101,669,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           107,104,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           99,724,000
                     位特約付
                     高島屋　第１１回社債間限定同順位                     200,000,000           200,366,000
                     特約付
                     丸井グループ　第２８回社債間限定                     200,000,000           200,940,000
                     同順位特約付
                                114/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           102,132,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第５１回社債間限                     100,000,000           102,136,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           99,314,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           101,356,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,526,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第１１回                     100,000,000           99,853,000
                     社債間限定同順位特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           99,700,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           201,960,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           114,767,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           104,893,000
                     限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１５９回特                     200,000,000           200,542,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           302,694,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,118,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           103,809,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約                     300,000,000           307,629,000
                     付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           101,862,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,585,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           303,420,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           201,570,000
                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           113,590,000
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           100,256,000
                     限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第７７回社債                     100,000,000           99,959,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           100,036,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,417,000
                     同順位特約付
                     アコム　第７６回特定社債間限定同                     100,000,000           99,899,000
                     順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           99,660,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１２回社債間限定同                     100,000,000           100,477,000
                     順位特約付
                                115/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           99,875,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル　第５７回社債間限                     100,000,000           101,287,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           99,444,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           97,997,000
                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           99,227,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     100,000,000           100,104,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７５回社債間                     100,000,000           99,726,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第３０回社債間                     100,000,000           100,355,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           102,280,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           197,184,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第５６回担保提供制限等                     100,000,000           104,555,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第１１１回担保提供制限                     100,000,000           101,764,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,317,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,229,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           96,863,000
                     同順位特約付
                     住友不動産　第９５回社債間限定同                     100,000,000           102,640,000
                     順位特約付
                     住友不動産　第９７回社債間限定同                     200,000,000           204,736,000
                     順位特約付
                     住友不動産　第１００回社債間限定                     100,000,000           102,137,000
                     同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           102,446,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           116,015,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,665,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１０２回社債間限定同                     200,000,000           210,748,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           202,492,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第７５回社債間限定                     100,000,000           101,634,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           109,631,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           214,626,000
                     順位特約付
                                          100,000,000           101,431,000
                                116/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１９回社債間限                     200,000,000           207,700,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第３９回社債間限                     100,000,000           109,445,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           235,374,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           116,213,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           106,698,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           114,645,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           110,477,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           114,144,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           345,123,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           237,206,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           110,774,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           120,238,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,103,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           101,412,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           106,285,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           202,264,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           102,260,000
                     順位特約付
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           103,325,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,139,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           99,321,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           106,106,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,390,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           96,484,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           92,335,000
                     社債間限定同順位特約付
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,288,000
                     特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           102,247,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,328,000
                     位特約付
                                117/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           109,954,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           108,132,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           205,650,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           100,849,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           199,720,000
                     関西電力　第４９６回                     100,000,000           103,013,000
                     関西電力　第４９７回                     200,000,000           207,112,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           100,709,000
                     関西電力　第５１１回                     100,000,000           100,246,000
                     関西電力　第５１４回                     200,000,000           200,308,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           200,608,000
                     中国電力　第３７７回                     400,000,000           412,404,000
                     中国電力　第３７８回                     100,000,000           102,874,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           100,248,000
                     中国電力　第４０２回                     300,000,000           300,774,000
                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           102,820,000
                     北陸電力　第３０４回                     100,000,000           102,790,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           104,486,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           102,446,000
                     北陸電力　第３２６回                     100,000,000           100,226,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           102,615,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           205,714,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           101,487,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           100,818,000
                     四国電力　第２８１回                     200,000,000           206,436,000
                     九州電力　第４２４回                     300,000,000           310,962,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           108,157,350
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           201,538,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           100,880,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           100,562,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           102,860,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           108,288,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           101,542,000
                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           300,504,000
                     電源開発　第３７回社債間限定同順                     100,000,000           101,033,000
                     位特約付
                     電源開発　第３９回社債間限定同順                     100,000,000           102,741,000
                     位特約付
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           102,746,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           102,377,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           100,519,000
                     位特約付
                                118/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           100,233,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第２回                     100,000,000           100,708,000
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           100,752,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           300,216,000
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,560,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           100,964,000
                     東京瓦斯　第３４回社債間限定同順                     100,000,000           101,256,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           126,301,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           93,843,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           95,723,000
                     位特約付
                     東邦瓦斯　第３１回社債間限定同順                     100,000,000           103,371,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,161,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           97,529,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           99,961,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,753,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第３回特                     100,000,000           100,704,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第４回特                     100,000,000           102,204,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           99,770,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           96,631,000
                     債間限定同順位特約付
            小計         銘柄数：229                   28,705,000,000           29,250,651,350
                     組入時価比率：4.3%                                   4.3%
            合計                                       29,250,651,350
            合計                                       682,929,390,177
     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     外国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                        （単位：円）
                                  (2020年    6月22日現在)
      資産の部
                                119/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       流動資産
        預金                                 51,611,493
        コール・ローン                                 560,873,262
        国債証券                              573,655,875,374
        派生商品評価勘定                                   681,098
        未収入金                                 253,578,933
        未収利息                                4,554,303,642
        前払費用                                 385,996,670
                                          8,643,432
        その他未収収益
        流動資産合計                              579,471,563,904
       資産合計                                579,471,563,904
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  1,569,735
        未払金                                 345,122,434
        未払解約金                                 375,911,188
        未払利息                                     672
        その他未払費用                                  7,312,226
        流動負債合計                                 729,916,255
       負債合計                                  729,916,255
      純資産の部
       元本等
        元本                              241,015,940,773
        剰余金
                                       337,725,706,876
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              578,741,647,649
       純資産合計                                578,741,647,649
      負債純資産合計                                 579,471,563,904
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                                120/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2020年    6月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.4013円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (24,013円)
     ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                    151,811,953,878円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
     ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          159,754,155,029円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    9月30日

                             至  2020年    6月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    6月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
                                121/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    6月22日現在

                                                      2019年    9月30日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                260,935,011,490円
     同期中における追加設定元本額                                                29,184,375,138円
     同期中における一部解約元本額                                                49,103,445,855円
     期末元本額                                                241,015,940,773円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  81,788,029円
     バランスセレクト５０                                                  81,936,743円
     バランスセレクト７０                                                  68,244,143円
     野村外国債券インデックスファンド                                                  289,736,439円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,565,421,984円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,380,202,348円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,472,029,490円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  26,224,333円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  29,596,852円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  45,650,349円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  43,882,777円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  30,433,430円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  55,834,017円
     野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                102,904,245,225円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,709,278,603円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                12,150,378,464円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,504,634,992円
     野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  588,325,145円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,025,688円
     野村インデックスファンド・外国債券                                                  816,244,600円
     マイ・ロード                                                 8,646,825,984円
     ネクストコア                                                  224,617,607円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  147,824,328円
     野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 6,159,016,150円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,084,522,295円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,771,499円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   5,758,221円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,129,213円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,533,798円
                                122/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,054,173円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  499,599,978円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  370,618,294円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,073,890円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,356,145円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,316,218円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,442,888円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,372,002円
     野村６資産均等バランス                                                  856,603,986円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 7,400,462,235円
     世界６資産分散ファンド                                                  80,424,142円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,558,461円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                      1,984,386,398円
     ヘッジなし）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 1,615,871,854円
     野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,010,764円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,351,323,412円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  318,278,286円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,520,090,474円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,243,431,790円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,731,221円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,351,785円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    370,483円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,220,098,289円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  15,216,778円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  72,057,667円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  16,335,093円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  161,323,458円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  175,387,885円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,721,338,397円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  103,355,272円
     ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  671,003,405円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                 1,596,621,484円
     野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                         588,463円
     機関投資家専用）
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,706,775円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   6,375,974円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   5,201,938円
     野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  579,807,538円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,034,928,722円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 5,668,600,767円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 4,055,816,335円
     野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                16,481,379,551円
     マイバランスＤＣ３０                                                 1,668,007,695円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,145,439,037円
     マイバランスＤＣ７０                                                  726,879,219円
     野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 6,080,731,953円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 3,434,053,260円
                                123/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  328,337,110円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  145,876,135円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  208,370,309円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  103,179,599円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   9,601,202円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  23,803,981円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   8,852,537円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   4,221,609円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   2,509,316円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,505,441円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  54,840,312円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  35,312,873円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  15,693,180円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  18,200,514円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    540,075円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年6月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         US  TREASURY     BOND              50,500,000.00           56,005,681.70

                     US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           46,162,905.28

                     US  TREASURY     BOND              45,100,000.00           48,993,397.31

                     US  TREASURY     BOND              72,200,000.00           94,739,937.50

                     US  TREASURY     BOND              10,800,000.00           15,197,625.00

                     US  TREASURY     BOND              46,200,000.00           64,337,108.22

                     US  TREASURY     BOND              49,300,000.00           68,157,250.00

                     US  TREASURY     BOND              27,500,000.00           38,293,750.00

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           154,414.06

                     US  TREASURY     BOND              17,500,000.00           22,646,093.75

                     US  TREASURY     BOND              2,000,000.00           2,949,687.40

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,051,327.90

                                124/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           921,621.06
                     US  TREASURY     N/B              32,500,000.00           33,147,458.50

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,615,624.96

                     US  TREASURY     N/B              28,300,000.00           28,720,076.71

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,591,191.10

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           11,660,062.50

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,345,183.54

                     US  TREASURY     N/B              26,100,000.00           26,681,132.16

                     US  TREASURY     N/B              12,200,000.00           12,463,062.50

                     US  TREASURY     N/B              17,900,000.00           18,343,304.24

                     US  TREASURY     N/B              9,650,000.00           9,766,101.08

                     US  TREASURY     N/B              30,400,000.00           31,145,748.48

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,927,312.50

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           13,232,069.50

                     US  TREASURY     N/B              7,500,000.00           7,688,964.75

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,024,179.60

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,782,960.66

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,757,468.44

                     US  TREASURY     N/B              6,700,000.00           6,883,202.79

                     US  TREASURY     N/B              80,000,000.00           82,865,624.00

                     US  TREASURY     N/B              6,400,000.00           6,534,000.00

                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           14,377,343.40

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,343,753.82

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,772,467.52

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,977,968.24

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,598,437.50

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           4,007,859.18

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           514,804.65

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,348,292.92

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,758,373.36

                     US  TREASURY     N/B              25,300,000.00           26,082,718.75

                     US  TREASURY     N/B              8,800,000.00           9,058,843.20

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           206,515.62

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           927,070.29

                     US  TREASURY     N/B              16,400,000.00           17,038,061.68

                                125/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,117.18
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,781.25

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,035,156.20

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           927,667.89

                     US  TREASURY     N/B              19,100,000.00           19,801,327.17

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           931,640.58

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,563,515.55

                     US  TREASURY     N/B              7,600,000.00           7,857,984.28

                     US  TREASURY     N/B              10,200,000.00           10,691,671.62

                     US  TREASURY     N/B              47,900,000.00           49,823,481.98

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           418,937.48

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,695,312.00

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           15,227,264.91

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           414,312.48

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           15,603,514.50

                     US  TREASURY     N/B              34,800,000.00           36,349,685.76

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,580,218.52

                     US  TREASURY     N/B              4,800,000.00           4,953,000.00

                     US  TREASURY     N/B              41,100,000.00           44,317,357.32

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,965,663.90

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           11,300,233.83

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           36,522,749.12

                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           12,348,514.74

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           46,204,356.18

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,792,250.00

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           32,690,625.00

                     US  TREASURY     N/B              43,000,000.00           46,023,437.50

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,404,812.50

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           872,624.96

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,819,265.54

                     US  TREASURY     N/B              22,000,000.00           23,906,093.20

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,922,406.25

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           4,087,671.78

                     US  TREASURY     N/B              42,700,000.00           46,009,250.00

                     US  TREASURY     N/B              3,600,000.00           3,903,750.00

                                126/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           37,109,671.02
                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,484,359.26

                     US  TREASURY     N/B              16,900,000.00           18,211,069.89

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           2,114,640.53

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           36,258,678.87

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           38,723,552.10

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           8,748,714.24

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,590,398.13

                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           29,257,029.90

                     US  TREASURY     N/B              19,200,000.00           21,840,000.00

                     US  TREASURY     N/B              50,300,000.00           55,330,000.00

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,136,406.20

                     US  TREASURY     N/B              8,600,000.00           9,569,514.98

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,924,734.24

                     US  TREASURY     N/B              21,100,000.00           22,428,639.57

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           12,663,750.00

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           6,001,624.72

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           14,242,108.40

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           32,160,936.00

                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           12,590,671.31

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           16,977,420.60

                     US  TREASURY     N/B              38,000,000.00           42,776,717.80

                     US  TREASURY     N/B              8,400,000.00           9,410,625.00

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           581,835.90

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           2,118,796.74

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,447,218.72

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,153,750.00

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           2,613,351.52

                     US  TREASURY     N/B              36,700,000.00           54,402,013.79

                     US  TREASURY     N/B              6,200,000.00           9,436,109.22

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           326,156.24

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           156,726.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           140,546.87

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           153,515.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           158,210.93

                                127/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           156,125.00
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           161,054.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           156,765.62

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           295,812.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           155,078.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           164,562.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           157,734.37

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           146,039.06

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           402,445.29

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           134,406.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           131,828.12

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           253,781.24

                     US  TREASURY     N/B              2,150,000.00           2,886,206.87

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           144,679.68

                     US  TREASURY     N/B              7,400,000.00          10,737,515.44

                     US  TREASURY     N/B              15,200,000.00           21,294,250.00

                     US  TREASURY     N/B              23,000,000.00           31,067,967.60

                     US  TREASURY     N/B              36,900,000.00           48,924,208.17

                     US  TREASURY     N/B              39,400,000.00           48,095,702.14

                     US  TREASURY     N/B              21,900,000.00           29,109,889.53

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           22,825,194.00

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           4,937,187.50

                     US  TREASURY     N/B              51,500,000.00           63,099,566.45

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           34,595,669.76

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           40,440,468.75

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           18,680,764.56

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           2,291,679.56

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           14,736,280.68

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00          12,030,421.41

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          12,862,850.85

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           7,067,882.43

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           14,275,077.60

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           3,371,163.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           133,703.12

                     US  TREASURY     N/B              9,400,000.00          11,161,764.92

                                128/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           365,789.04
            小計

                     銘柄数：153                  2,143,620,000.00           2,445,661,700.10
                                                  (261,123,299,719)

                     組入時価比率：45.1%                                   45.4%

            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                 5,500,000.00           5,765,760.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,750,000.00           12,091,455.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,600,000.00           11,768,432.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,006,570.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           301,335.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           6,806,932.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           311,655.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,460,000.00           4,614,717.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,158,586.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           535,200.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,800,000.00           7,376,164.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               17,000,000.00           17,707,540.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           4,040,992.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           319,602.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,250,000.00          10,984,692.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           207,722.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           111,986.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,080,000.00           14,702,788.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,153,520.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,200,000.00           6,819,330.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           6,291,622.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,100,000.00          11,228,863.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          15,537,323.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,859,741.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           760,014.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           162,058.00

            小計

                     銘柄数：26                   116,690,000.00           143,624,600.70
                                                   (11,255,859,956)

                     組入時価比率：1.9%                                   2.0%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         95,300,000.00           96,708,448.23

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         84,700,000.00           87,574,870.46

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         44,400,000.00           45,766,085.88

                                129/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT           300,000.00           314,256.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         53,300,000.00           59,160,335.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,000,000.00           47,779,200.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         51,300,000.00           52,194,672.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         112,300,000.00           124,073,532.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         45,300,000.00           53,347,545.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,500,000.00           77,118,670.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           11,306,600.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           75,637,361.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         35,800,000.00           42,161,302.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         66,500,000.00           72,222,990.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           47,944,140.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          87,100,000.00           95,535,635.00

            小計

                     銘柄数：16                   894,100,000.00           988,845,642.57
                                                   (4,667,351,432)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 700,000.00           742,581.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           865,244.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           653,940.00

                     BELGIUM    KINGDOM                11,100,000.00           12,044,721.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,900,000.00           2,969,890.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,500,800.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,042,795.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,000,000.00           3,187,428.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,000,000.00           7,708,224.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,572,158.92

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,153,776.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,083,370.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,000,000.00           3,289,779.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,500,000.00           1,670,190.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           5,143,414.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           115,360.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           596,214.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           127,415.70

                     BELGIUM    KINGDOM                3,400,000.00           5,961,220.00

                                130/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                4,400,000.00           7,724,992.00
                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           6,530,248.40

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           5,190,180.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,824,607.20

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,569,437.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           16,686,891.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,000,000.00           18,746,970.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,100,000.00           5,166,789.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,700,000.00           10,761,781.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           18,650,000.00           20,529,584.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,350,000.00           4,414,728.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,057,300.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           17,355,064.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           4,278,804.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           6,133,520.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,600,000.00           17,260,718.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,900,000.00           7,965,015.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           507,090.15

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           974,142.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           18,750,711.90

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,588,005.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,000,000.00           4,457,182.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           30,396,665.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,100,000.00           3,376,675.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,181,564.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,454,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          13,018,140.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,297,644.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           6,527,520.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,500,000.00           2,561,353.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,700,000.00           9,638,540.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,100,000.00          16,781,359.14

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           4,410,032.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,800,000.00          11,809,010.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,700,000.00           2,774,120.69

                                131/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           100,828.00
                     BUNDESOBLIGATION                    3,700,000.00           3,744,511.00

                     BUNDESOBLIGATION                     750,000.00           761,805.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,019,890.00

                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           2,057,940.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               350,000.00           364,042.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           413,840.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,000,000.00           4,197,640.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           734,041.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               390,000.00           412,943.70

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,200,000.00           9,789,904.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,580,000.00           2,801,002.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             23,900,000.00           29,844,169.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,853,204.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,800,000.00           11,728,908.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,100,000.00           8,670,483.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,849,499.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,892,337.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,800,000.00           22,176,752.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,039,830.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           741,356.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           30,481,396.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           216,014.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,200,000.00           26,840,086.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,400,000.00           1,517,656.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          10,466,448.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,500,000.00           32,314,620.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,200,000.00          10,152,686.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,600,000.00          14,872,023.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,400,000.00          14,407,155.84

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,800,000.00           7,066,407.04

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,400,000.00          10,826,335.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,430,000.00           2,510,495.84

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,800,000.00           9,444,724.64

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,200,000.00           18,681,040.00

                                132/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             12,450,000.00           16,853,565.00
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                    1,500,000.00           1,514,655.00

                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                    1,700,000.00           1,717,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,100,000.00           5,126,520.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00           8,340,240.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,500,000.00           17,454,525.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,900,000.00           6,085,260.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,050,000.00           10,105,275.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,600,000.00           2,683,876.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,900,000.00           20,487,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          6,200,000.00           6,322,388.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,900,000.00           1,941,496.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           406,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,200,000.00           9,163,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,100,000.00           3,187,847.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         31,100,000.00           34,950,180.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,900,000.00           1,891,925.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           101,950.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,100,000.00           1,231,943.90

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           568,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           24,074,380.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,700,000.00           16,844,730.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           315,030.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,800,000.00           6,548,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,700,000.00           4,867,790.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,080,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           20,131,503.84

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           810,240.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,110,793.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,000,000.00           7,620,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,189,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,500,000.00           13,808,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,140,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,100,000.00           25,108,320.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,500,000.00           24,115,000.00

                                133/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,800,000.00           7,417,620.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         29,900,000.00           40,281,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,000,000.00           23,248,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           508,550.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           15,989,210.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,400,000.00           1,534,960.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,400,000.00           21,652,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00           9,601,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00           906,290.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           569,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,000,000.00           7,366,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           234,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,700,000.00           17,278,560.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,800,000.00          12,972,960.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,500,000.00           4,184,950.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,800,000.00           3,441,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,000,000.00           9,275,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          9,000,000.00           9,263,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,700,000.00           1,833,863.10

                     FINNISH    GOVERNMENT                 500,000.00           505,449.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           105,011.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           105,935.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           407,594.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           769,370.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,429,620.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           107,259.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,112,904.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,123,926.51

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,565,427.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           880,620.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           231,380.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           4,041,960.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           616,780.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           391,016.10

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,000,000.00           6,059,088.00

                                134/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,600,000.00           2,641,080.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,677,485.02

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           102,035.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,600,000.00          10,667,110.08

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,842,343.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,000,000.00           11,547,888.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,896,120.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,810,720.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              7,700,000.00           8,421,721.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,163,324.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,600,000.00           12,575,629.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,127,216.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,500,000.00          12,012,341.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,500,000.00           12,174,372.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           116,440.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           126,920.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,600,000.00           14,522,000.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,000,000.00           3,761,022.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           519,771.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,400,000.00           3,575,419.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           8,500,000.00           9,066,066.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,100,000.00           5,159,364.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           18,782,227.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,900,000.00           13,763,430.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           31,395,600.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,306,256.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           19,800,000.00           26,741,979.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,478,800.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,100,000.00           42,035,070.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,500,000.00           5,530,050.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           40,837,419.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,500,000.00           15,847,407.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           20,100,000.00           34,469,972.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,300,000.00           17,352,492.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           501,210.60

                                135/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           8,100,000.00          14,843,250.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           29,700,000.00           49,044,382.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,900,000.00          10,093,558.51

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,700,000.00          10,205,392.00

                     IRISH   GOVERNMENT                 2,430,000.00           3,096,479.98

                     IRISH   GOVERNMENT                 4,000,000.00           4,327,196.00

                     IRISH   TSY  0.8%   2022             1,200,000.00           1,227,481.80

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           662,470.20

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             2,400,000.00           2,749,319.52

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,278,039.40

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             1,500,000.00           1,838,814.00

                     IRISH   TSY  1.7%   2037              700,000.00           855,146.11

                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,945,096.60

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             3,700,000.00           4,578,454.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              3,100,000.00           4,164,744.60

                     IRISH   TSY  2022               9,000,000.00           9,106,317.00

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             6,100,000.00           6,976,033.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT                50,000.00           52,065.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,514,362.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           106,019.42

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           222,680.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              5,700,000.00           6,900,990.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           429,250.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           102,223.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              8,700,000.00           9,635,250.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,562,700.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           2,016,755.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,714,250.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           17,892,810.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,093,400.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,400,000.00           3,580,200.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              9,500,000.00          12,765,910.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,200,000.00           3,706,146.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           551,142.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           2,723,157.00

                                136/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,500,000.00          12,894,120.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,557,624.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           735,149.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,200,000.00           3,448,960.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               100,000.00           101,355.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           219,498.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           915,615.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           161,754.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,328,405.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           768,044.90

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,418,978.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           7,066,440.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,150,212.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          11,181,507.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00           8,095,520.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,800,000.00           6,391,416.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           669,694.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,200,000.00           5,396,248.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,100,000.00           9,278,280.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,231,000.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               450,000.00          1,028,276.50

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              4,450,000.00           4,986,710.05

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           23,718,640.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                31,400,000.00           50,381,300.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                 500,000.00           759,738.20

            小計         銘柄数：254                  1,488,750,000.00           1,921,027,778.50

                                                  (229,313,085,919)

                     組入時価比率：39.6%                                   40.0%

            英ポンド         UK  TREASURY                    40,000.00           43,055.20

                     UK  TREASURY                    470,000.00           491,197.00

                     UK  TREASURY                    650,000.00           694,895.50

                     UK  TREASURY                   2,800,000.00           2,832,032.00

                     UK  TREASURY                    400,000.00           415,844.00

                     UK  TREASURY                   6,000,000.00           6,017,640.00

                     UK  TREASURY                  14,000,000.00           14,332,780.00

                                137/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                   4,800,000.00           5,150,592.00
                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,662,784.00

                     UK  TREASURY                   7,450,000.00           8,321,128.50

                     UK  TREASURY                   9,950,000.00          12,288,747.50

                     UK  TREASURY                    200,000.00           206,130.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           221,310.00

                     UK  TREASURY                    160,000.00           174,537.60

                     UK  TREASURY                    400,000.00           433,336.00

                     UK  TREASURY                   9,630,000.00          12,612,603.60

                     UK  TREASURY                    200,000.00           225,208.00

                     UK  TREASURY                   7,900,000.00          11,775,108.00

                     UK  TREASURY                   6,000,000.00           8,798,400.00

                     UK  TREASURY                   5,550,000.00           8,080,245.00

                     UK  TREASURY                  15,700,000.00           24,405,650.00

                     UK  TREASURY                   2,600,000.00           4,054,440.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           172,540.00

                     UK  TREASURY                    600,000.00           992,520.00

                     UK  TREASURY                    500,000.00           843,050.00

                     UK  TREASURY                    400,000.00           445,080.00

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           2,152,440.00

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           30,005,568.00

                     UK  TREASURY                   6,300,000.00          11,668,230.00

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           9,800,640.00

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           20,435,730.00

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00          10,389,165.00

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00          12,744,000.00

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,292,600.00

                     UK  TREASURY                   1,100,000.00           1,504,580.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           174,280.00

                     UK  TREASURY                    650,000.00          1,434,745.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             28,400,000.00           44,008,640.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,800,000.00          14,530,240.00

            小計

                     銘柄数：39                   198,690,000.00           285,831,711.90
                                                   (37,666,902,994)

                     組入時価比率：6.5%                                   6.6%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                36,050,000.00           38,700,396.00

                                138/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                7,900,000.00           8,394,824.40
                     SWEDISH    GOVERNMENT                32,250,000.00           36,589,237.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,909,756.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           17,921,574.72

                     SWEDISH    GOVERNMENT                14,300,000.00           15,294,708.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                10,500,000.00           16,255,728.30

            小計

                     銘柄数：7                   129,800,000.00           146,066,224.92
                                                   (1,647,627,017)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               10,300,000.00           10,829,935.00

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               38,900,000.00           42,836,680.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           5,009,560.80

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,980,825.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00          10,392,000.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,200,000.00           7,999,200.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               22,000,000.00           24,223,100.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,888,041.50

            小計

                     銘柄数：8                   100,100,000.00           109,159,342.30
                                                   (1,206,210,732)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK              14,400,000.00           15,122,246.40

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK                400,000.00           408,000.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              22,770,000.00           24,384,393.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              32,000,000.00           35,868,800.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           16,745,620.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              21,400,000.00           22,968,620.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              38,100,000.00           71,401,236.42

            小計

                     銘柄数：7                   144,770,000.00           186,898,915.82
                                                   (2,992,251,642)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           51,600,000.00           53,643,360.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           34,800,000.00           37,387,919.40

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           22,000,000.00           24,427,700.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           15,000,000.00           16,868,910.00

            小計

                     銘柄数：4                   123,400,000.00           132,327,889.40
                                139/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   (3,535,801,204)
                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               9,800,000.00          10,054,291.38

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,040,000.00           3,381,544.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                80,000.00           83,832.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,400,000.00           6,198,785.28

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,200,000.00           7,868,880.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              15,200,000.00           17,287,785.36

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           15,551,474.63

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,100,000.00           15,482,430.37

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,687,392.96

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,800,000.00           19,884,380.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,100,000.00           2,440,952.01

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           12,218,074.03

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,300,000.00           15,592,920.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              11,500,000.00           13,287,691.10

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,700,000.00          10,953,812.10

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,800,000.00           2,183,198.94

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,000,000.00           5,441,958.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           896,770.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,565,354.31

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           6,717,750.00

            小計

                     銘柄数：20                   144,400,000.00           170,779,276.47
                                                   (12,442,978,083)

                     組入時価比率：2.2%                                   2.2%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT                480,000.00           488,790.33

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,429,040.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,359,432.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,547,120.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           310,950.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,600,000.00           3,855,240.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,532,360.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,099,139.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,197,900.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           761,110.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,611,750.00

                                140/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           569,250.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           351,603.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,846,400.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,540,200.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,100,000.00           2,421,279.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,050,000.00           2,626,050.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,307,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,133,995.00

            小計

                     銘柄数：19                    31,080,000.00           34,988,608.33
                                                   (2,672,429,904)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,132,142.11

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           425,423.24

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,946,901.88

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                3,800,000.00           4,015,122.56

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           460,878.96

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                400,000.00           408,846.88

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               6,200,000.00           6,353,624.22

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           510,913.25

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,712,809.48

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           516,992.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,926,304.35

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,500,000.00           3,637,656.05

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,293,567.10

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           6,171,847.28

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           641,169.36

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00          10,482,002.88

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,916,261.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,339,466.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,329,679.88

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           3,151,033.65

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           302,014.66

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               12,700,000.00           14,178,926.43

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,802,966.52

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                400,000.00           431,312.44

                                141/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           839,485.04
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                900,000.00           982,311.93

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,800,000.00           3,270,553.16

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          11,404,508.25

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,560,709.21

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           343,568.85

            小計

                     銘柄数：30                   108,580,000.00           117,489,000.32
                                                   (2,932,525,447)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              2,600,000.00           2,828,025.20

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,072,154.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,142,976.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,573,928.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,232,671.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,673,863.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,369,551.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           6,836,051.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,521,510.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,682,205.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              2,000,000.00           2,064,552.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           8,843,510.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           7,318,863.00

            小計

                     銘柄数：13                    59,600,000.00           71,159,861.70
                                                   (2,199,551,325)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            合計                                       573,655,875,374

                                                  (573,655,875,374)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (3)貸付有価証券の明細(2020年                 6月22日現在)

        種類          通貨             銘柄               券面総額            備考
     国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,700,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,500,000
                                142/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        US  TREASURY     N/B
                                                   10,227,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    6,400,000
                        US  TREASURY     N/B                      5,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    8,925,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   23,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   41,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   36,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                    9,403,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                    1,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   32,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   25,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    3,655,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                        US  TREASURY     N/B                      9,265,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    9,600,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,700,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,530,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   12,500,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    7,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   10,030,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                     765,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
                        US  TREASURY     N/B                      5,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                     425,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   22,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   20,600,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    2,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,350,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   21,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    5,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   20,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    8,670,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    7,140,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    6,826,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   19,700,000
                                143/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        US  TREASURY     N/B
                                                    9,755,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                        US  TREASURY     N/B                      1,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   38,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                     335,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    4,925,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   41,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,105,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                     155,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   34,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,530,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                        US  TREASURY     N/B                     15,626,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,020,000
              豪ドル          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   10,000,000
                        AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                    1,000,000
                        AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   12,000,000
                        AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                    4,100,000
              ユーロ          FRANCE    (GOVT   OF)
                                                    2,000,000
                        REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                    5,100,000
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   6月22日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 340,764,735              －        339,195,000            △1,569,735

       米ドル                 160,368,435              －        160,140,000            △228,435

       ユーロ                 180,396,300              －        179,055,000            △1,341,300

      売建                 194,762,098              －        194,081,000             681,098

       米ドル                 85,517,656             －        85,408,000             109,656

       ユーロ                 95,935,952             －        95,496,000             439,952

       英ポンド                 13,308,490             －        13,177,000             131,490

          合計                  －          －            －         △888,637

     （注）時価の算定方法

                                144/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １為替予約取引
        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    6月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                70,072,280
        コール・ローン                                15,982,873
        国債証券                              6,291,048,627
        未収利息                                80,487,691
                                         9,671,617
        前払費用
                                       6,467,263,088
        流動資産合計
                                       6,467,263,088
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  7,825
        未払解約金                                4,937,953
        未払利息                                    19
                                          475,800
        その他未払費用
                                         5,421,597
        流動負債合計
                                         5,421,597
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              4,944,159,603
        剰余金
                                       1,517,681,888
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       6,461,841,491
        元本等合計
                                       6,461,841,491
       純資産合計
                                       6,467,263,088
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                                145/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    6月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3070円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,070円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    9月30日

                             至  2020年    6月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
                                146/378




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    6月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    6月22日現在

                                                      2019年    9月30日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 5,656,981,513円
     同期中における追加設定元本額                                                 1,409,259,641円
     同期中における一部解約元本額                                                 2,122,081,551円
     期末元本額                                                 4,944,159,603円
     期末元本額の内訳＊
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  10,620,285円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  12,120,051円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  19,320,796円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  18,572,711円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  12,871,252円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  23,621,278円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   2,963,500円
     野村インデックスファンド・新興国債券                                                  915,350,594円
     ネクストコア                                                  16,786,771円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  272,601,907円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   3,628,625円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,387,501円
                                147/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                    900,516円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                    648,695円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    431,691円
     世界６資産分散ファンド                                                  148,309,393円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                   1,035,671円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 2,657,359,547円
     野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                         90,374円
     機関投資家専用）
     オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  144,599,668円
     野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  398,116,715円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  257,774,628円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  20,352,024円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   1,786,731円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   1,061,263円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                    622,840円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    224,576円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年6月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          8,600,000.00           8,891,899.48
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,000,000.00           11,338,444.70
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          3,400,000.00           3,561,568.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           11,099,500.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          7,500,000.00           8,958,600.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,900,000.00           11,090,096.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         13,850,000.00           15,302,034.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          8,200,000.00           9,656,730.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          6,600,000.00           7,430,412.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          4,200,000.00           4,748,772.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          2,700,000.00           3,627,369.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          5,600,000.00           6,595,064.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          6,700,000.00           7,276,602.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          8,500,000.00           9,477,330.00
                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS           8,500,000.00           9,323,225.00
            小計
                     銘柄数：15                   116,250,000.00           128,377,646.18
                                148/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    (605,942,489)
                     組入時価比率：9.4%                                   9.6%
            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             5,100,000.00           4,869,892.59
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             4,900,000.00           4,553,968.37
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             2,800,000.00           2,433,511.64
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             610,000.00          7,200,322.27
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             411,000.00          4,985,439.86
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             320,000.00          3,924,361.92
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             250,000.00          3,102,835.25
            小計
                     銘柄数：7                    14,391,000.00           31,070,331.90
                                                    (624,513,671)
                     組入時価比率：9.7%                                   10.0%
            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           100,000,000.00           111,195,890.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           130,000,000.00           154,679,850.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           195,000,000.00           240,947,265.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           240,000,000.00           301,597,368.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           215,000,000.00           337,964,950.00
            小計
                     銘柄数：5                   880,000,000.00          1,146,385,323.00
                                                    (150,061,838)
                     組入時価比率：2.3%                                   2.4%
            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA            2,160,000,000.00           2,218,665,600.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA            4,810,000,000.00           6,071,518,700.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           919,325,520.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA             1,600,000,000.00           1,663,358,880.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA             1,400,000,000.00           1,467,946,060.00
            小計
                     銘柄数：5                  10,870,000,000.00           12,340,814,760.00
                                                    (351,713,220)
                     組入時価比率：5.4%                                   5.6%
            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                 300,000.00           347,270.37
                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           691,598.16
                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           691,155.84
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           748,653.08
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           716,880.36
                     PERU   BONO   SOBERANO                700,000.00           905,993.13
                     PERU   BONO   SOBERANO               1,100,000.00           1,349,149.01
                     PERU   BONO   SOBERANO                620,000.00           754,876.59
                     REPUBLIC     OF  PERU               700,000.00           826,836.22
            小計
                     銘柄数：9                    6,020,000.00           7,032,412.76
                                                    (214,418,265)
                     組入時価比率：3.3%                                   3.4%
            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY            4,000,000.00           3,606,402.40
            小計
                     銘柄数：1                    4,000,000.00           3,606,402.40
                                                     (9,016,006)
                                149/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            ドミニカペソ         DOMINICAN     REPUBLIC               8,000,000.00           6,810,960.00
            小計
                     銘柄数：1                    8,000,000.00           6,810,960.00
                                                     (12,464,056)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND            300,000.00           303,750.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            250,000.00           253,250.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,244,400.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            790,000.00           786,840.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            500,000.00           532,250.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,270,000.00           2,137,205.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           523,640.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            210,000.00           202,020.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            920,040.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,300,000.00           1,266,200.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,163,400.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           661,500.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,863,900.00
            小計
                     銘柄数：13                    12,060,000.00           11,858,395.00
                                                    (184,872,378)
                     組入時価比率：2.9%                                   2.9%
            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 20,400,000.00           20,485,977.84
                     CZECH   REPUBLIC                 23,600,000.00           24,098,547.64
                     CZECH   REPUBLIC                 13,200,000.00           13,262,700.00
                     CZECH   REPUBLIC                 6,500,000.00           7,338,352.45
            小計
                     銘柄数：4                    63,700,000.00           65,185,577.93
                                                    (292,031,389)
                     組入時価比率：4.5%                                   4.6%
            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          10,000,000.00           10,237,400.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          17,000,000.00           19,088,450.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          125,000,000.00           127,522,125.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          77,000,000.00           89,479,005.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          68,000,000.00           72,712,400.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          63,000,000.00           75,418,875.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          86,000,000.00           91,478,200.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          82,000,000.00           88,572,283.60
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          57,000,000.00           77,796,450.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          60,000,000.00           64,106,148.00
            小計
                     銘柄数：10                   645,000,000.00           716,411,336.60
                                                    (247,090,269)
                     組入時価比率：3.8%                                   3.9%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,600,000.00           2,702,960.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,200,000.00           2,323,658.04
                                150/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,900,000.00           3,239,735.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,000,000.00           4,297,462.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,000,000.00           3,206,381.40
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            800,000.00           888,280.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,300,000.00           3,711,160.20
            小計
                     銘柄数：7                    18,800,000.00           20,369,636.64
                                                    (544,276,691)
                     組入時価比率：8.4%                                   8.7%
            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ           8,000,000.00           8,284,240.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,000,000.00           20,751,100.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          22,500,000.00           24,009,750.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00           12,817,020.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00           30,609,500.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          14,000,000.00           14,875,210.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          37,300,000.00           41,067,113.50
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,000,000.00           20,727,180.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          47,700,000.00           55,345,833.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,700,000.00           20,861,720.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           11,096,950.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          26,500,000.00           32,838,270.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,500,000.00           32,312,500.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           11,413,900.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,000,000.00           21,744,540.00
            小計
                     銘柄数：15                   319,200,000.00           358,754,826.50
                                                    (548,894,884)
                     組入時価比率：8.5%                                   8.7%
            レイ         ROMANIA                     300,000.00           308,331.00
                     ROMANIA                     500,000.00           504,915.00
                     ROMANIA                     900,000.00           900,337.50
                     ROMANIA                    1,000,000.00           1,001,970.00
                     ROMANIA                     550,000.00           584,619.75
                     ROMANIA                     500,000.00           493,610.70
                     ROMANIA                    1,000,000.00           1,031,730.00
                     ROMANIA                     920,000.00           962,996.20
                     ROMANIA                     500,000.00           528,275.00
                     ROMANIA                     760,000.00           855,988.60
                     ROMANIA                     800,000.00           860,704.00
            小計
                     銘柄数：11                    7,730,000.00           8,033,477.75
                                                    (198,105,561)
                     組入時価比率：3.1%                                   3.1%
            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 300,000.00           319,067.43
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,000,000.00           2,141,742.80
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           845,288.96
                                151/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,152,197.40
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                620,000.00           633,712.66
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,300,000.00           1,328,374.45
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,247,196.36
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,246,913.88
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,600,000.00           2,766,690.16
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,068,615.60
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           641,581.86
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,497,784.54
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,906,101.72
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           539,311.90
            小計
                     銘柄数：14                    16,320,000.00           17,334,579.72
                                                    (432,671,109)
                     組入時価比率：6.7%                                   6.9%
            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND          7,200,000.00           7,534,923.12
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           15,395,554.50
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,000,000.00           5,174,743.50
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         16,700,000.00           18,170,017.50
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,000,000.00           3,177,690.90
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         11,900,000.00           12,227,520.13
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,000,000.00           4,616,732.40
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         17,700,000.00           18,860,732.37
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          7,600,000.00           8,593,145.20
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,200,000.00           13,339,528.38
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          8,800,000.00           9,075,865.04
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          6,000,000.00           7,313,765.40
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          8,200,000.00          10,196,422.02
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          6,000,000.00           6,002,439.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           15,539,198.75
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          1,900,000.00           2,336,159.44
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         11,000,000.00           12,760,220.00
            小計
                     銘柄数：17                   152,700,000.00           170,314,657.65
                                                    (587,585,568)
                     組入時価比率：9.1%                                   9.3%
            フィリピンペソ         REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              10,000,000.00           10,068,300.00
            小計
                     銘柄数：1                    10,000,000.00           10,068,300.00
                                                     (21,445,479)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             5,380,000,000.00           5,490,290,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,700,000,000.00           2,657,340,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,730,000,000.00           7,144,568,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             8,800,000,000.00           9,281,360,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,387,520,000.00
                                152/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,580,000,000.00           1,874,038,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,250,000,000.00           6,268,750,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           4,684,500,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,530,000,000.00           6,124,475,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,400,000,000.00           6,823,680,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,353,034,500.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,500,000,000.00           2,476,500,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,740,320,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,600,000,000.00           1,672,000,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,200,000,000.00           3,158,080,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,900,000,000.00           4,490,360,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,680,000,000.00           5,969,680,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,000,000,000.00           3,106,800,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,400,000,000.00           3,349,680,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,500,000,000.00           2,625,250,000.00
            小計
                     銘柄数：20                  81,060,000,000.00           83,678,225,500.00
                                                    (635,954,513)
                     組入時価比率：9.8%                                   10.2%
            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,000,000.00           6,399,966.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           11,300,000.00           12,951,702.92
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           12,000,000.00           11,101,180.80
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,460,000.00           3,674,594.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,000,000.00           6,128,687.60
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,000,000.00           3,441,789.20
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,800,000.00           3,177,689.76
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           11,200,000.00           9,023,840.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,100,000.00           5,838,300.18
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,450,000.00           2,806,085.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,300,000.00           5,752,968.67
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           5,100,000.00           4,000,635.84
            小計
                     銘柄数：12                    84,710,000.00           74,297,439.97
                                                    (456,186,281)
                     組入時価比率：7.1%                                   7.3%
            オフショア人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND            1,000,000.00           1,021,990.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           10,495,900.00
            小計
                     銘柄数：2                    11,000,000.00           11,517,890.00
                                                    (173,804,960)
                     組入時価比率：2.7%                                   2.8%
            合計                                        6,291,048,627
                                                   (6,291,048,627)
     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
                                153/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   6月22日現在

          種類               契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引
      買建                  5,345,825             －         5,338,000            △7,825
       米ドル                 5,345,825             －         5,338,000            △7,825
          合計               5,345,825             －         5,338,000            △7,825
     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引
        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
     国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                        （単位：円）
                                  (2020年    6月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               23,000,978,505
        株式                              431,013,776,070
        派生商品評価勘定                                  3,626,250
        未収配当金                                2,603,756,925
        未収利息                                  1,274,360
        その他未収収益                                 31,200,818
        差入委託証拠金                                 448,580,000
        流動資産合計                              457,103,192,928
       資産合計                                457,103,192,928
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 118,215,035
        未払金                                  1,853,910
        未払解約金                                 431,962,500
        未払利息                                   27,575
                                       16,984,021,968
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               17,536,080,988
       負債合計                                 17,536,080,988
      純資産の部
       元本等
                                154/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        元本                              272,092,969,076
        剰余金
                                       167,474,142,864
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              439,567,111,940
       純資産合計                                439,567,111,940
      負債純資産合計                                 457,103,192,928
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    6月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.6155円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (16,155円)
     ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     16,159,455,270円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                                155/378



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             自  2019年    9月30日
                             至  2020年    6月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    6月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    6月22日現在

                                                      2019年    9月30日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                257,276,845,082円
     同期中における追加設定元本額                                                58,872,325,221円
     同期中における一部解約元本額                                                44,056,201,227円
     期末元本額                                                272,092,969,076円
     期末元本額の内訳＊
                                156/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     バランスセレクト３０                                                  163,686,227円
     バランスセレクト５０                                                  371,843,754円
     バランスセレクト７０                                                  476,579,049円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,674,493,977円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,507,591,208円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,729,696,619円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  48,024,803円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  54,270,015円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  89,818,337円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  110,623,850円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  86,084,958円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  178,511,700円
     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                92,723,577,833円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,838,828,008円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,875,761,120円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,433,728,565円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  27,243,837円
     野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,864,551,588円
     マイ・ロード                                                 3,759,248,559円
     ネクストコア                                                  14,802,055円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,461,314,140円
     野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 3,182,069,315円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  544,295,342円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  44,316,968円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  14,687,417円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,886,892円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,451,481円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,456,272円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  309,561,400円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  330,065,214円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,787,866円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,898,912円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  19,923,159円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   6,252,335円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  22,007,857円
     野村６資産均等バランス                                                 1,285,111,357円
     世界６資産分散ファンド                                                  120,655,583円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                  16,382,971円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  495,620,340円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  422,356,348円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  298,466,733円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  651,571,663円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  746,178,360円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   4,099,181円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,397,259円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,389,813円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,898,554,436円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  12,682,696円
                                157/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  108,104,054円
     野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  92,178,047円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  32,680,421円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  103,735,887円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  263,093,259円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,519,236,490円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  77,186,924円
     ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  181,657,900円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 3,230,841,423円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  185,719,927円
     野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  522,980,450円
     野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                         294,308円
     機関投資家専用）
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   7,366,863円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  29,864,830円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  36,673,259円
     国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  129,843,521円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                10,072,395,826円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                25,550,863,226円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                27,436,479,753円
     野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                31,878,793,788円
     マイバランスＤＣ３０                                                 3,336,331,430円
     マイバランスＤＣ５０                                                 5,184,874,684円
     マイバランスＤＣ７０                                                 4,891,927,701円
     野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 9,998,553,101円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  219,548,236円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  17,483,123円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  935,082,958円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  718,725,544円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  574,028,244円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   7,202,846円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,571,319円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  46,488,357円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  10,642,230円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   8,023,755円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   7,605,271円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  278,894,904円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  210,290,002円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  105,949,831円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  122,872,722円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   3,475,290円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年6月22日現在)
                                158/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                        （単位:円）

                                         評価額

      種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
     株式     日本円    極洋                 9,200      2,683.00        24,683,600

              日本水産                264,000         485.00       128,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              マルハニチロ                 38,100       2,216.00        84,429,600

              カネコ種苗                 8,000      1,497.00        11,976,000

              サカタのタネ                 31,500       3,435.00        108,202,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（400株）
              ホクト                 20,100       2,030.00        40,803,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ホクリヨウ                 4,100       637.00        2,611,700

              住石ホールディングス                 53,300        122.00        6,502,600

              日鉄鉱業                 6,100      4,500.00        27,450,000

              三井松島ホールディング                 10,300        859.00        8,847,700

              ス
              国際石油開発帝石               1,059,300          705.00       746,806,500

              石油資源開発                 34,500       1,904.00        65,688,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 12,800       1,517.00        19,417,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヒノキヤグループ                 6,600      1,719.00        11,345,400

              ショーボンドホールディ                 41,100       4,880.00        200,568,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,000株
              ミライト・ホールディン                 78,500       1,602.00        125,757,000

              グス
              タマホーム                 14,200       1,267.00        17,991,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              サンヨーホームズ                 2,300       632.00        1,453,600

              日本アクア                 10,500        589.00        6,184,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ファーストコーポレー                 8,100       552.00        4,471,200

              ション
              ベステラ                 4,500      1,014.00         4,563,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（1,200株）
              ＴＡＴＥＲＵ                 54,400        193.00       10,499,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
                                159/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              キャンディル                 4,400       664.00        2,921,600
                                                   貸付有価証券
                                                   900株（900株）
              スペースバリューホール                 32,200        366.00       11,785,200

              ディングス
              ダイセキ環境ソリュー                 5,100       973.00        4,962,300

              ション
              第一カッター興業                 3,300      2,230.00         7,359,000

              明豊ファシリティワーク                 8,500       578.00        4,913,000

              ス
              安藤・間                157,200         649.00       102,022,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東急建設                 77,300        565.00       43,674,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              コムシスホールディング                 93,600       3,065.00        286,884,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,300株
              ビーアールホールディン                 28,800        552.00       15,897,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   300株
              高松コンストラクション                 16,400       2,445.00        40,098,000

              グループ
              東建コーポレーション                 8,100      7,420.00        60,102,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ソネック                 2,700       836.00        2,257,200

              ヤマウラ                 11,500        825.00        9,487,500

              大成建設                203,300       3,925.00        797,952,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              大林組                609,700       1,024.00        624,332,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              清水建設                618,800         890.00       550,732,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              飛島建設                 17,500       1,089.00        19,057,500

              長谷工コーポレーション                236,000       1,382.00        326,152,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              松井建設                 24,000        665.00       15,960,000

              錢高組                 2,700      4,005.00        10,813,500

              鹿島建設                478,700       1,253.00        599,811,100

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              不動テトラ                 15,900       1,459.00        23,198,100

              大末建設                 7,000       836.00        5,852,000

              鉄建建設                 13,200       2,103.00        27,759,600

              西松建設                 47,000       2,171.00        102,037,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
                                160/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              三井住友建設                147,300         483.00       71,145,900
                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              大豊建設                 13,700       2,395.00        32,811,500

              前田建設工業                152,700         852.00       130,100,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              佐田建設                 13,100        425.00        5,567,500

              ナカノフドー建設                 16,700        399.00        6,663,300

              奥村組                 33,100       2,479.00        82,054,900

              東鉄工業                 26,100       2,705.00        70,600,500

              イチケン                 4,400      1,514.00         6,661,600

              富士ピー・エス                 9,000       570.00        5,130,000

              淺沼組                 6,800      4,225.00        28,730,000

              戸田建設                253,200         690.00       174,708,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
              熊谷組                 28,300       2,607.00        73,778,100

              北野建設                 3,700      2,662.00         9,849,400

              植木組                 2,700      2,432.00         6,566,400

              矢作建設工業                 26,900        780.00       20,982,000

              ピーエス三菱                 20,100        543.00       10,914,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本ハウスホールディン                 41,600        284.00       11,814,400

              グス
              大東建託                 66,600      10,750.00        715,950,000

              新日本建設                 25,900        806.00       20,875,400

              ＮＩＰＰＯ                 50,500       2,620.00        132,310,000

              東亜道路工業                 3,800      3,280.00        12,464,000

              前田道路                 53,800       2,036.00        109,536,800

              日本道路                 5,900      7,240.00        42,716,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              東亜建設工業                 19,000       1,586.00        30,134,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（2,700株）
              日本国土開発                 59,300        561.00       33,267,300

              若築建設                 11,000       1,172.00        12,892,000

              東洋建設                 68,400        407.00       27,838,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              五洋建設                241,700         574.00       138,735,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              世紀東急工業                 29,300        770.00       22,561,000

              福田組                 7,100      4,735.00        33,618,500

                                161/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              住友林業                154,400       1,301.00        200,874,400
                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              日本基礎技術                 20,500        421.00        8,630,500

              巴コーポレーション                 27,100        365.00        9,891,500

              大和ハウス工業                603,300       2,654.50       1,601,459,850

              ライト工業                 34,900       1,473.00        51,407,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              積水ハウス                661,300       2,056.00       1,359,632,800

                                                   貸付有価証券
                                                   49,000株
              日特建設                 15,900        776.00       12,338,400

              北陸電気工事                 10,600        956.00       10,133,600

              ユアテック                 34,900        645.00       22,510,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本リーテック                 12,800       2,394.00        30,643,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（200株）
              四電工                 3,300      2,453.00         8,094,900

              中電工                 24,600       2,260.00        55,596,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              関電工                 86,700        942.00       81,671,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              きんでん                144,800       1,765.00        255,572,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              東京エネシス                 20,200        789.00       15,937,800

              トーエネック                 6,100      3,670.00        22,387,000

              住友電設                 17,200       2,367.00        40,712,400

              日本電設工業                 33,400       2,303.00        76,920,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              協和エクシオ                 92,500       2,574.00        238,095,000

              新日本空調                 16,100       2,444.00        39,348,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              九電工                 42,800       3,010.00        128,828,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              三機工業                 43,900       1,295.00        56,850,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日揮ホールディングス                187,700       1,173.00        220,172,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              中外炉工業                 6,600      1,573.00        10,381,800

              ヤマト                 19,500        661.00       12,889,500

              太平電業                 14,700       2,254.00        33,133,800

              高砂熱学工業                 53,000       1,685.00        89,305,000

                                162/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              三晃金属工業                 2,600      2,101.00         5,462,600
              朝日工業社                 4,100      3,230.00        13,243,000

              明星工業                 39,400        789.00       31,086,600

              大氣社                 29,600       3,090.00        91,464,000

              ダイダン                 14,600       2,908.00        42,456,800

              日比谷総合設備                 19,600       1,894.00        37,122,400

              フィル・カンパニー                 3,500      2,630.00         9,205,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ＯＳＪＢホールディング                 96,100        237.00       22,775,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,700株
              レイズネクスト                 32,700       1,223.00        39,992,100

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              日本製粉                 57,100       1,603.00        91,531,300

              日清製粉グループ本社                220,500       1,652.00        364,266,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              日東富士製粉                 1,400      6,300.00         8,820,000

              昭和産業                 17,900       3,270.00        58,533,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株（5,300株）
              鳥越製粉                 17,300        896.00       15,500,800

              中部飼料                 23,800       1,714.00        40,793,200

              フィード・ワン                131,100         196.00       25,695,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東洋精糖                 3,300      1,265.00         4,174,500

              日本甜菜製糖                 10,200       1,684.00        17,176,800

              三井製糖                 17,100       2,076.00        35,499,600

              塩水港精糖                 21,100        208.00        4,388,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              日新製糖                 9,200      1,876.00        17,259,200

              森永製菓                 45,800       4,430.00        202,894,000

              中村屋                 5,100      4,055.00        20,680,500

              江崎グリコ                 57,900       5,160.00        298,764,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,200株
              名糖産業                 9,400      1,302.00        12,238,800

              井村屋グループ                 11,100       2,118.00        23,509,800

              不二家                 10,900       2,149.00        23,424,100

              山崎製パン                146,300       1,863.00        272,556,900

                                                   貸付有価証券
                                                   18,500株
              第一屋製パン                 3,300       969.00        3,197,700

              モロゾフ                 3,300      5,680.00        18,744,000

                                                   貸付有価証券
                                163/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,500株
              亀田製菓                 11,100       5,160.00        57,276,000

              寿スピリッツ                 18,800       4,895.00        92,026,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              カルビー                 88,900       2,922.00        259,765,800

              森永乳業                 36,100       4,895.00        176,709,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              六甲バター                 12,900       1,534.00        19,788,600

              ヤクルト本社                134,200       6,700.00        899,140,000

              明治ホールディングス                129,000       8,540.00       1,101,660,000

              雪印メグミルク                 47,000       2,517.00        118,299,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              プリマハム                 30,500       2,763.00        84,271,500

              日本ハム                 74,600       4,315.00        321,899,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              林兼産業                 6,500       590.00        3,835,000

              丸大食品                 20,800       1,914.00        39,811,200

              Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 15,600       2,666.00        41,589,600

              柿安本店                 6,800      2,663.00        18,108,400

              伊藤ハム米久ホールディ                125,600         656.00       82,393,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   20,400株
              サッポロホールディング                 66,600       2,052.00        136,663,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,200株
              アサヒグループホール                408,700       3,999.00       1,634,391,300

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   43,900株（24,500株）
              キリンホールディングス                827,600       2,321.50       1,921,273,400

                                                   貸付有価証券
                                                   34,800株
              宝ホールディングス                144,700       1,001.00        144,844,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              オエノンホールディング                 51,500        403.00       20,754,500

              ス
              養命酒製造                 6,000      1,849.00        11,094,000

              コカ・コーラ　ボトラー                137,000       2,069.00        283,453,000

                                                   貸付有価証券
              ズジャパンホールデ
                                                   100株
              サントリー食品インター                130,600       4,360.00        569,416,000

              ナショナル
              ダイドーグループホール                 10,000       4,965.00        49,650,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,300株（3,800株）
              伊藤園                 59,200       6,190.00        366,448,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,600株（14,200株）
                                164/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              キーコーヒー                 19,200       2,305.00        44,256,000
              ユニカフェ                 5,000       972.00        4,860,000

              ジャパンフーズ                 2,800      1,202.00         3,365,600

              日清オイリオグループ                 25,100       3,410.00        85,591,000

              不二製油グループ本社                 47,600       2,881.00        137,135,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              かどや製油                 2,100      3,650.00         7,665,000

              Ｊ－オイルミルズ                 10,100       4,090.00        41,309,000

              キッコーマン                140,400       5,190.00        728,676,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,500株
              味の素                430,900       1,840.50        793,071,450

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              キユーピー                108,700       2,109.00        229,248,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ハウス食品グループ本社                 73,000       3,625.00        264,625,000

              カゴメ                 74,100       3,195.00        236,749,500

                                                   貸付有価証券
                                                   34,100株
              焼津水産化学工業                 9,500       942.00        8,949,000

              アリアケジャパン                 17,800       6,930.00        123,354,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ピエトロ                 2,500      1,632.00         4,080,000

              エバラ食品工業                 4,700      2,189.00        10,288,300

              やまみ                 1,700      2,123.00         3,609,100

              ニチレイ                 92,900       3,115.00        289,383,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              東洋水産                100,400       5,790.00        581,316,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              イートアンド                 6,700      1,807.00        12,106,900

              大冷                 2,500      1,987.00         4,967,500

              ヨシムラ・フード・ホー                 10,800       1,099.00        11,869,200

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   400株
              日清食品ホールディング                 82,900       9,210.00        763,509,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株
              永谷園ホールディングス                 9,500      2,184.00        20,748,000

              一正蒲鉾                 7,600      1,022.00         7,767,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              フジッコ                 21,100       1,958.00        41,313,800

              ロック・フィールド                 21,000       1,330.00        27,930,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              日本たばこ産業               1,126,800         2,174.50       2,450,226,600

                                                   貸付有価証券
                                165/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   311,200株
              ケンコーマヨネーズ                 10,900       1,992.00        21,712,800

              わらべや日洋ホールディ                 12,800       1,778.00        22,758,400

              ングス
              なとり                 10,900       1,778.00        19,380,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              イフジ産業                 3,400       806.00        2,740,400

              ピックルスコーポレー                 4,200      2,407.00        10,109,400

              ション
              北の達人コーポレーショ                 68,100        588.00       40,042,800

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   32,000株（8,800株）
              ユーグレナ                 84,100        797.00       67,027,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（600株）
              ミヨシ油脂                 7,500      1,138.00         8,535,000

              理研ビタミン                 18,400       2,244.00        41,289,600

              片倉工業                 27,600       1,194.00        32,954,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              グンゼ                 14,000       3,880.00        54,320,000

              東洋紡                 75,300       1,505.00        113,326,500

              ユニチカ                 55,800        357.00       19,920,600

                                                   貸付有価証券
                                                   26,000株（8,600株）
              富士紡ホールディングス                 9,200      3,230.00        29,716,000

              倉敷紡績                 18,900       2,307.00        43,602,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              シキボウ                 10,000        991.00        9,910,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本毛織                 62,600       1,025.00        64,165,000

              ダイトウボウ                 30,800        122.00        3,757,600

                                                   貸付有価証券
                                                   14,600株
              トーア紡コーポレーショ                 7,600       485.00        3,686,000

              ン
              ダイドーリミテッド                 25,000        221.00        5,525,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              帝国繊維                 21,500       2,282.00        49,063,000

              帝人                155,300       1,761.00        273,483,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              東レ               1,378,800          516.00       711,460,800

                                                   貸付有価証券
                                                   27,900株
              サカイオーベックス                 5,100      2,202.00        11,230,200

              住江織物                 4,200      2,092.00         8,786,400

                                166/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本フエルト                 10,800        472.00        5,097,600
                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              イチカワ                 2,700      1,260.00         3,402,000

              日東製網                 2,200      1,382.00         3,040,400

              アツギ                 15,700        616.00        9,671,200

              ダイニック                 7,200       738.00        5,313,600

              セーレン                 46,800       1,392.00        65,145,600

              ソトー                 7,600       956.00        7,265,600

              東海染工                 2,600      1,126.00         2,927,600

              小松マテーレ                 31,300        747.00       23,381,100

              ワコールホールディング                 49,700       2,087.00        103,723,900

              ス
              ホギメディカル                 21,700       3,380.00        73,346,000

              クラウディアホールディ                 4,700       445.00        2,091,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,200株
              ＴＳＩホールディングス                 63,900        476.00       30,416,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              マツオカコーポレーショ                 5,500      2,107.00        11,588,500

              ン
              ワールド                 27,000       1,575.00        42,525,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              三陽商会                 9,900       836.00        8,276,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              ナイガイ                 6,900       382.00        2,635,800

              オンワードホールディン                114,400         349.00       39,925,600

              グス
              ルックホールディングス                 6,500       780.00        5,070,000

              ゴールドウイン                 34,500       7,120.00        245,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              デサント                 37,100       1,521.00        56,429,100

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              キング                 9,000       546.00        4,914,000

              ヤマトインターナショナ                 16,700        378.00        6,312,600

              ル
              特種東海製紙                 12,100       4,655.00        56,325,500

              王子ホールディングス                796,000         522.00       415,512,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本製紙                 84,200       1,610.00        135,562,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              三菱製紙                 21,600        362.00        7,819,200

                                167/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              北越コーポレーション                113,500         393.00       44,605,500
              中越パルプ工業                 8,100      1,545.00        12,514,500

              巴川製紙所                 5,600       913.00        5,112,800

              大王製紙                 84,000       1,464.00        122,976,000

                                                   貸付有価証券
                                                   40,100株（27,800株）
              阿波製紙                 4,900       523.00        2,562,700

              レンゴー                180,000         903.00       162,540,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,200株
              トーモク                 11,700       1,716.00        20,077,200

              ザ・パック                 14,400       3,170.00        45,648,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              クラレ                299,900       1,191.00        357,180,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              旭化成               1,262,200          881.00      1,111,998,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              共和レザー                 10,400        675.00        7,020,000

              昭和電工                135,600       2,580.00        349,848,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株
              住友化学               1,399,000          337.00       471,463,000

                                                   貸付有価証券
                                                   82,100株
              住友精化                 8,400      3,530.00        29,652,000

              日産化学                105,800       5,570.00        589,306,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ラサ工業                 6,700      1,569.00        10,512,300

              クレハ                 16,300       4,800.00        78,240,000

              多木化学                 7,400      7,670.00        56,758,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              テイカ                 14,000       1,451.00        20,314,000

              石原産業                 34,100        720.00       24,552,000

              片倉コープアグリ                 4,900      1,230.00         6,027,000

              日本曹達                 28,200       2,866.00        80,821,200

              東ソー                294,300       1,506.00        443,215,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              トクヤマ                 54,900       2,517.00        138,183,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              セントラル硝子                 38,900       1,923.00        74,804,700

              東亞合成                119,500       1,060.00        126,670,000

              大阪ソーダ                 19,400       2,467.00        47,859,800

              関東電化工業                 45,200        873.00       39,459,600

                                168/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              デンカ                 69,500       2,669.00        185,495,500
              信越化学工業                327,000       12,345.00       4,036,815,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本カーバイド工業                 6,500      1,315.00         8,547,500

              堺化学工業                 12,300       2,033.00        25,005,900

              第一稀元素化学工業                 20,600        782.00       16,109,200

              エア・ウォーター                177,100       1,540.00        272,734,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              大陽日酸                183,000       1,841.00        336,903,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              日本化学工業                 5,900      2,288.00        13,499,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東邦アセチレン                 2,900      1,250.00         3,625,000

              日本パーカライジング                 96,100       1,105.00        106,190,500

              高圧ガス工業                 30,200        752.00       22,710,400

              チタン工業                 2,400      1,839.00         4,413,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              四国化成工業                 29,400       1,129.00        33,192,600

              戸田工業                 4,400      2,074.00         9,125,600

              ステラ　ケミファ                 10,400       2,469.00        25,677,600

              保土谷化学工業                 7,100      4,050.00        28,755,000

              日本触媒                 29,600       5,830.00        172,568,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株（1,600株）
              大日精化工業                 16,900       2,474.00        41,810,600

              カネカ                 49,300       2,898.00        142,871,400

              三菱瓦斯化学                177,100       1,657.00        293,454,700

              三井化学                172,900       2,316.00        400,436,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＪＳＲ                177,400       2,030.00        360,122,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京応化工業                 32,700       5,100.00        166,770,000

              大阪有機化学工業                 17,600       2,204.00        38,790,400

              三菱ケミカルホールディ               1,273,000          646.70       823,249,100

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   121,000株
              ＫＨネオケム                 33,600       2,058.00        69,148,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              ダイセル                247,900         855.00       211,954,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              住友ベークライト                 29,900       3,030.00        90,597,000

                                169/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              積水化学工業                409,500       1,545.00        632,677,500
                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              日本ゼオン                171,700       1,014.00        174,103,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アイカ工業                 57,100       3,435.00        196,138,500

              宇部興産                 96,200       1,893.00        182,106,600

              積水樹脂                 34,300       2,193.00        75,219,900

              タキロンシーアイ                 41,200        695.00       28,634,000

              旭有機材                 10,800       1,483.00        16,016,400

              ニチバン                 10,000       1,498.00        14,980,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              リケンテクノス                 47,900        450.00       21,555,000

              大倉工業                 9,000      1,587.00        14,283,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              積水化成品工業                 25,500        578.00       14,739,000

              群栄化学工業                 4,300      2,629.00        11,304,700

              タイガースポリマー                 10,000        487.00        4,870,000

              ミライアル                 6,700      1,067.00         7,148,900

              ダイキアクシス                 6,700       837.00        5,607,900

              ダイキョーニシカワ                 40,100        506.00       20,290,600

              竹本容器                 6,800       742.00        5,045,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              森六ホールディングス                 10,200       1,639.00        16,717,800

              日本化薬                117,900       1,090.00        128,511,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              カーリットホールディン                 20,300        520.00       10,556,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   9,200株
              日本精化                 15,300       1,475.00        22,567,500

              扶桑化学工業                 19,300       3,815.00        73,629,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              トリケミカル研究所                 4,200      11,170.00         46,914,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＡＤＥＫＡ                 87,600       1,443.00        126,406,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日油                 71,700       3,725.00        267,082,500

              新日本理化                 31,500        170.00        5,355,000

              ハリマ化成グループ                 15,700        997.00       15,652,900

              花王                465,500       8,650.00       4,026,575,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株
                                170/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              第一工業製薬                 7,100      5,160.00        36,636,000
              石原ケミカル                 5,200      1,930.00        10,036,000

              日華化学                 6,400       955.00        6,112,000

              ニイタカ                 3,900      6,160.00        24,024,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              三洋化成工業                 11,400       4,850.00        55,290,000

              有機合成薬品工業                 14,600        373.00        5,445,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株（1,500株）
              大日本塗料                 21,500        920.00       19,780,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本ペイントホールディ                157,100       7,940.00       1,247,374,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   500株
              関西ペイント                213,900       2,212.00        473,146,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              神東塗料                 15,000        194.00        2,910,000

              中国塗料                 54,200        767.00       41,571,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本特殊塗料                 14,300        981.00       14,028,300

              藤倉化成                 25,700        522.00       13,415,400

              太陽ホールディングス                 14,000       4,890.00        68,460,000

              ＤＩＣ                 80,400       2,751.00        221,180,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              サカタインクス                 41,600       1,012.00        42,099,200

              東洋インキＳＣホール                 40,300       2,065.00        83,219,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   18,300株
              Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 14,700        819.00       12,039,300

              富士フイルムホールディ                372,800       4,770.00       1,778,256,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   500株
              資生堂                386,300       6,973.00       2,693,669,900

                                                   貸付有価証券
                                                   39,100株
              ライオン                252,800       2,541.00        642,364,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              高砂香料工業                 12,200       2,230.00        27,206,000

              マンダム                 43,700       2,061.00        90,065,700

              ミルボン                 26,000       5,160.00        134,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ファンケル                 78,700       3,110.00        244,757,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,200株
              コーセー                 36,600      14,220.00        520,452,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
                                171/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              コタ                 11,200       1,211.00        13,563,200
              シーボン                 2,500      2,071.00         5,177,500

              ポーラ・オルビスホール                 83,000       1,933.00        160,439,000

              ディングス
              ノエビアホールディング                 16,500       4,660.00        76,890,000

              ス
              アジュバンコスメジャパ                 4,300       944.00        4,059,200

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   100株（100株）
              エステー                 12,500       1,708.00        21,350,000

              アグロ　カネショウ                 8,100      1,345.00        10,894,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              コニシ                 31,900       1,490.00        47,531,000

              長谷川香料                 33,500       2,386.00        79,931,000

              星光ＰＭＣ                 11,100        720.00        7,992,000

              小林製薬                 54,500       9,970.00        543,365,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              荒川化学工業                 17,500       1,239.00        21,682,500

              メック                 13,300       2,000.00        26,600,000

              日本高純度化学                 5,300      2,636.00        13,970,800

              タカラバイオ                 50,900       3,255.00        165,679,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株（1,000株）
              ＪＣＵ                 23,500       3,240.00        76,140,000

              新田ゼラチン                 12,200        790.00        9,638,000

              ＯＡＴアグリオ                 3,300      1,104.00         3,643,200

              デクセリアルズ                 50,200        840.00       42,168,000

              アース製薬                 14,700       7,520.00        110,544,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              北興化学工業                 19,900        635.00       12,636,500

              大成ラミック                 6,400      2,693.00        17,235,200

              クミアイ化学工業                 80,400       1,003.00        80,641,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本農薬                 34,600        465.00       16,089,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              アキレス                 13,400       2,001.00        26,813,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              有沢製作所                 30,700        813.00       24,959,100

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日東電工                134,200       5,900.00        791,780,000

              レック                 20,700       1,611.00        33,347,700

                                                   貸付有価証券
                                172/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   300株
              三光合成                 22,200        293.00        6,504,600

              きもと                 33,100        154.00        5,097,400

              藤森工業                 17,400       3,670.00        63,858,000

              前澤化成工業                 12,300       1,000.00        12,300,000

              未来工業                 10,400       1,904.00        19,801,600

              ウェーブロックホール                 6,700       870.00        5,829,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,000株（1,000株）
              ＪＳＰ                 11,400       1,477.00        16,837,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              エフピコ                 21,400       8,220.00        175,908,000

              天馬                 12,900       1,674.00        21,594,600

              信越ポリマー                 34,900        896.00       31,270,400

              東リ                 48,400        275.00       13,310,000

              ニフコ                 71,400       2,300.00        164,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              バルカー                 15,800       1,870.00        29,546,000

              ユニ・チャーム                374,800       4,334.00       1,624,383,200

              ショーエイコーポレー                 2,900       936.00        2,714,400

              ション
              協和キリン                195,600       2,889.00        565,088,400

                                                   貸付有価証券
                                                   20,900株
              武田薬品工業               1,617,700         4,031.00       6,520,948,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              アステラス製薬               1,685,800         1,799.00       3,032,754,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              大日本住友製薬                144,100       1,480.00        213,268,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              塩野義製薬                244,500       7,087.00       1,732,771,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              わかもと製薬                 23,100        288.00        6,652,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              あすか製薬                 22,100       1,192.00        26,343,200

              日本新薬                 50,900       8,940.00        455,046,000

              ビオフェルミン製薬                 3,300      2,347.00         7,745,100

              中外製薬                202,700       17,320.00       3,510,764,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株
              科研製薬                 33,300       5,670.00        188,811,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エーザイ                232,700       8,519.00       1,982,371,300

                                                   貸付有価証券
                                173/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,000株
              ロート製薬                 99,800       3,430.00        342,314,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              小野薬品工業                446,500       3,129.00       1,397,098,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              久光製薬                 51,400       5,710.00        293,494,000

              持田製薬                 27,000       4,140.00        111,780,000

              参天製薬                362,200       2,030.00        735,266,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              扶桑薬品工業                 6,800      2,492.00        16,945,600

              日本ケミファ                 2,600      2,636.00         6,853,600

              ツムラ                 60,200       2,899.00        174,519,800

              日医工                 55,100       1,371.00        75,542,100

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              キッセイ薬品工業                 34,400       2,629.00        90,437,600

              生化学工業                 37,700       1,182.00        44,561,400

              栄研化学                 34,200       1,808.00        61,833,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              日水製薬                 8,200      1,199.00         9,831,800

              鳥居薬品                 12,200       3,000.00        36,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＪＣＲファーマ                 13,700      12,060.00        165,222,000

              東和薬品                 24,900       2,100.00        52,290,000

              富士製薬工業                 13,200       1,212.00        15,998,400

              沢井製薬                 39,900       5,680.00        226,632,000

              ゼリア新薬工業                 35,300       2,027.00        71,553,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              第一三共                556,400       8,974.00       4,993,133,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              キョーリン製薬ホール                 42,900       2,228.00        95,581,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   600株
              大幸薬品                 23,700       2,521.00        59,747,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株（4,500株）
              ダイト                 11,800       4,120.00        48,616,000

              大塚ホールディングス                370,400       4,887.00       1,810,144,800

                                                   貸付有価証券
                                                   19,500株
              大正製薬ホールディング                 41,100       6,720.00        276,192,000

              ス
              ペプチドリーム                 98,800       5,160.00        509,808,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,800株
                                174/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本コークス工業                164,300         64.00       10,515,200
                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ニチレキ                 23,000       1,562.00        35,926,000

              ユシロ化学工業                 10,900       1,327.00        14,464,300

              ビーピー・カストロール                 6,900      1,211.00         8,355,900

              富士石油                 51,900        177.00        9,186,300

              ＭＯＲＥＳＣＯ                 7,000      1,046.00         7,322,000

              出光興産                215,800       2,339.00        504,756,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              ＪＸＴＧホールディング               2,924,900          392.00      1,146,560,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   333,200株
              コスモエネルギーホール                 56,300       1,628.00        91,656,400

              ディングス
              横浜ゴム                112,600       1,539.00        173,291,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                111,600       1,468.00        163,828,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              ブリヂストン                560,100       3,516.00       1,969,311,600

                                                   貸付有価証券
                                                   32,400株
              住友ゴム工業                174,700       1,083.00        189,200,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              藤倉コンポジット                 17,000        379.00        6,443,000

              オカモト                 11,800       3,890.00        45,902,000

              フコク                 8,500       689.00        5,856,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ニッタ                 21,900       2,239.00        49,034,100

              住友理工                 37,700        635.00       23,939,500

              三ツ星ベルト                 25,600       1,641.00        42,009,600

              バンドー化学                 34,200        638.00       21,819,600

              日東紡績                 28,900       5,290.00        152,881,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              ＡＧＣ                192,200       3,275.00        629,455,000

                                                   貸付有価証券
                                                   40,100株
              日本板硝子                 93,000        412.00       38,316,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,200株
              石塚硝子                 3,600      2,072.00         7,459,200

              日本山村硝子                 8,100       863.00        6,990,300

              日本電気硝子                 78,100       1,805.00        140,970,500

              オハラ                 7,700      1,009.00         7,769,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（2,000株）
                                175/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              住友大阪セメント                 36,800       3,740.00        137,632,000
                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              太平洋セメント                122,800       2,513.00        308,596,400

              日本ヒューム                 19,500        755.00       14,722,500

              日本コンクリート工業                 41,900        274.00       11,480,600

              三谷セキサン                 9,000      5,550.00        49,950,000

              アジアパイルホールディ                 27,600        471.00       12,999,600

              ングス
              東海カーボン                203,700       1,059.00        215,718,300

                                                   貸付有価証券
                                                   85,800株（27,300株）
              日本カーボン                 10,000       3,560.00        35,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              東洋炭素                 11,400       1,684.00        19,197,600

              ノリタケカンパニーリミ                 10,800       3,560.00        38,448,000

              テド
              ＴＯＴＯ                138,900       4,270.00        593,103,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本碍子                233,400       1,534.00        358,035,600

              日本特殊陶業                147,900       1,595.00        235,900,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ダントーホールディング                 14,500         89.00       1,290,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株（300株）
              ＭＡＲＵＷＡ                 7,500      7,910.00        59,325,000

              品川リフラクトリーズ                 5,100      2,312.00        11,791,200

              黒崎播磨                 3,900      3,800.00        14,820,000

              ヨータイ                 15,400        726.00       11,180,400

              イソライト工業                 10,000        489.00        4,890,000

              東京窯業                 24,700        309.00        7,632,300

              ニッカトー                 8,800       699.00        6,151,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              フジミインコーポレー                 17,300       3,090.00        53,457,000

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   2,800株
              クニミネ工業                 7,900       993.00        7,844,700

              エーアンドエーマテリア                 3,300      1,087.00         3,587,100

              ル
              ニチアス                 53,200       2,260.00        120,232,000

              ニチハ                 27,000       2,283.00        61,641,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本製鉄                860,500       1,077.00        926,758,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
                                176/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              神戸製鋼所                351,900         414.00       145,686,600
                                                   貸付有価証券
                                                   53,200株
              中山製鋼所                 26,700        365.00        9,745,500

              合同製鐵                 10,300       1,900.00        19,570,000

              ジェイ　エフ　イー　                519,300         827.00       429,461,100

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   1,400株
              東京製鐵                 93,600        654.00       61,214,400

                                                   貸付有価証券
                                                   22,400株
              共英製鋼                 21,700       1,312.00        28,470,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
              大和工業                 40,800       2,223.00        90,698,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              東京鐵鋼                 7,900      1,362.00        10,759,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              大阪製鐵                 10,200       1,232.00        12,566,400

              淀川製鋼所                 26,000       1,871.00        48,646,000

              丸一鋼管                 62,400       2,766.00        172,598,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              モリ工業                 5,800      2,491.00        14,447,800

              大同特殊鋼                 31,500       3,500.00        110,250,000

              日本高周波鋼業                 7,100       382.00        2,712,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本冶金工業                 15,900       1,666.00        26,489,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              山陽特殊製鋼                 13,200        985.00       13,002,000

              愛知製鋼                 10,800       3,200.00        34,560,000

              日立金属                207,100       1,309.00        271,093,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              日本金属                 4,400       649.00        2,855,600

              大平洋金属                 13,000       1,678.00        21,814,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              新日本電工                123,900         174.00       21,558,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              栗本鐵工所                 9,500      1,772.00        16,834,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              虹技                 2,800      1,264.00         3,539,200

              日本鋳鉄管                 2,000      1,368.00         2,736,000

              三菱製鋼                 14,200        699.00        9,925,800

              日亜鋼業                 28,100        308.00        8,654,800

              日本精線                 3,100      3,300.00        10,230,000

                                177/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              エンビプロ・ホールディ                 8,200       604.00        4,952,800
                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株（100株）
              シンニッタン                 29,900        252.00        7,534,800

              新家工業                 4,400      1,183.00         5,205,200

              大紀アルミニウム工業所                 31,600        578.00       18,264,800

              日本軽金属ホールディン                486,500         188.00       91,462,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   14,600株
              三井金属鉱業                 51,900       2,268.00        117,709,200

              東邦亜鉛                 9,800      1,496.00        14,660,800

              三菱マテリアル                127,000       2,343.00        297,561,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              住友金属鉱山                245,800       3,009.00        739,612,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ＤＯＷＡホールディング                 48,600       3,300.00        160,380,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              古河機械金属                 34,200       1,108.00        37,893,600

              大阪チタニウムテクノロ                 20,000        976.00       19,520,000

                                                   貸付有価証券
              ジーズ
                                                   3,900株（300株）
              東邦チタニウム                 34,400        664.00       22,841,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株（1,500株）
              ＵＡＣＪ                 29,200       1,999.00        58,370,800

              ＣＫサンエツ                 4,000      3,365.00        13,460,000

              古河電気工業                 59,700       2,744.00        163,816,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              住友電気工業                718,900       1,274.00        915,878,600

                                                   貸付有価証券
                                                   20,300株
              フジクラ                232,200         326.00       75,697,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株（3,300株）
              昭和電線ホールディング                 22,300       1,182.00        26,358,600

              ス
              東京特殊電線                 2,900      2,128.00         6,171,200

              タツタ電線                 38,100        592.00       22,555,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              カナレ電気                 3,200      1,873.00         5,993,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              平河ヒューテック                 9,600      1,076.00        10,329,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              リョービ                 23,600       1,285.00        30,326,000

              アーレスティ                 25,200        376.00        9,475,200

              アサヒホールディングス                 33,700       2,766.00        93,214,200

                                178/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              稲葉製作所                 10,800       1,403.00        15,152,400
                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              宮地エンジニアリンググ                 5,800      1,674.00         9,709,200

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   400株
              トーカロ                 53,400       1,145.00        61,143,000

              アルファＣｏ                 6,800       938.00        6,378,400

              ＳＵＭＣＯ                228,500       1,620.00        370,170,000

                                                   貸付有価証券
                                                   91,000株（91,000株）
              川田テクノロジーズ                 3,900      5,070.00        19,773,000

              ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,400      3,410.00        18,414,000

              ｇｉｅｓ
              信和                 11,100        751.00        8,336,100

              東洋製罐グループホール                122,500       1,264.00        154,840,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,300株
              ホッカンホールディング                 10,600       1,706.00        18,083,600

              ス
              コロナ                 10,600       1,002.00        10,621,200

              横河ブリッジホールディ                 35,800       2,208.00        79,046,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              駒井ハルテック                 3,600      1,476.00         5,313,600

              高田機工                 1,800      2,360.00         4,248,000

              三和ホールディングス                181,300         975.00       176,767,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              文化シヤッター                 56,700        750.00       42,525,000

              三協立山                 24,800       1,020.00        25,296,000

              アルインコ                 14,000        967.00       13,538,000

              東洋シヤッター                 4,600       717.00        3,298,200

              ＬＩＸＩＬグループ                283,700       1,630.00        462,431,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,800株（1,400株）
              日本フイルコン                 14,700        537.00        7,893,900

              ノーリツ                 39,900       1,302.00        51,949,800

              長府製作所                 19,500       2,248.00        43,836,000

              リンナイ                 37,400       9,020.00        337,348,000

              ダイニチ工業                 10,400        651.00        6,770,400

              日東精工                 26,600        471.00       12,528,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三洋工業                 2,500      1,926.00         4,815,000

              岡部                 39,000        837.00       32,643,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,500株
                                179/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ジーテクト                 23,900       1,049.00        25,071,100
              東プレ                 35,900       1,347.00        48,357,300

              高周波熱錬                 37,000        551.00       20,387,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,700株
              東京製綱                 13,700        589.00        8,069,300

              サンコール                 14,400        437.00        6,292,800

              モリテック　スチール                 15,000        330.00        4,950,000

              パイオラックス                 28,400       1,616.00        45,894,400

              エイチワン                 18,900        573.00       10,829,700

              日本発條                206,300         717.00       147,917,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              中央発條                 2,300      2,779.00         6,391,700

              アドバネクス                 2,800      1,307.00         3,659,600

              立川ブラインド工業                 8,500      1,248.00        10,608,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              三益半導体工業                 15,000       2,222.00        33,330,000

              日本ドライケミカル                 4,800      1,725.00         8,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本製鋼所                 58,300       1,601.00        93,338,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              三浦工業                 83,200       4,465.00        371,488,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              タクマ                 65,100       1,496.00        97,389,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ツガミ                 39,800        920.00       36,616,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オークマ                 22,400       4,775.00        106,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              芝浦機械                 21,700       2,362.00        51,255,400

              アマダ                238,500         916.00       218,466,000

              アイダエンジニアリング                 50,300        749.00       37,674,700

              滝澤鉄工所                 6,000      1,005.00         6,030,000

              ＦＵＪＩ                 82,700       1,873.00        154,897,100

                                                   貸付有価証券
                                                   14,700株（14,600株）
              牧野フライス製作所                 22,500       3,430.00        77,175,000

              オーエスジー                 88,900       1,640.00        145,796,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ダイジェット工業                 2,200      1,254.00         2,758,800

              旭ダイヤモンド工業                 50,400        504.00       25,401,600

                                180/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＤＭＧ森精機                121,600       1,335.00        162,336,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ソディック                 45,200        819.00       37,018,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ディスコ                 26,000      25,300.00        657,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日東工器                 10,500       1,854.00        19,467,000

              日進工具                 7,500      2,687.00        20,152,500

              パンチ工業                 17,400        423.00        7,360,200

              冨士ダイス                 8,500       647.00        5,499,500

              豊和工業                 10,600        851.00        9,020,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（700株）
              ＯＫＫ                 7,900       440.00        3,476,000

              東洋機械金属                 13,700        420.00        5,754,000

              津田駒工業                 3,700       904.00        3,344,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エンシュウ                 4,600       947.00        4,356,200

              島精機製作所                 30,300       1,565.00        47,419,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              オプトラン                 21,400       2,615.00        55,961,000

              ＮＣホールディングス                 5,800       540.00        3,132,000

              イワキポンプ                 12,200        987.00       12,041,400

              フリュー                 18,800       1,040.00        19,552,000

              ヤマシンフィルタ                 41,800       1,059.00        44,266,200

              日阪製作所                 23,700        739.00       17,514,300

              やまびこ                 37,300        914.00       34,092,200

              平田機工                 9,100      5,670.00        51,597,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ペガサスミシン製造                 19,500        337.00        6,571,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              マルマエ                 7,100      1,011.00         7,178,100

              タツモ                 9,000      1,697.00        15,273,000

              ナブテスコ                113,300       3,345.00        378,988,500

              三井海洋開発                 20,400       1,553.00        31,681,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              レオン自動機                 18,900       1,291.00        24,399,900

              ＳＭＣ                 61,000      55,630.00       3,393,430,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ホソカワミクロン                 6,800      5,750.00        39,100,000

                                181/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ユニオンツール                 7,200      2,683.00        19,317,600
                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              オイレス工業                 24,800       1,420.00        35,216,000

              日精エー・エス・ビー機                 5,600      3,315.00        18,564,000

              械
              サトーホールディングス                 27,400       2,400.00        65,760,000

              技研製作所                 16,900       4,900.00        82,810,000

              日本エアーテック                 6,900      1,087.00         7,500,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株（2,100株）
              カワタ                 5,700       726.00        4,138,200

              日精樹脂工業                 16,100        813.00       13,089,300

              オカダアイヨン                 6,100       953.00        5,813,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ワイエイシイホールディ                 8,200       562.00        4,608,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   300株（300株）
              小松製作所                880,600       2,202.00       1,939,081,200

                                                   貸付有価証券
                                                   33,200株
              住友重機械工業                111,300       2,442.00        271,794,600

              日立建機                 77,900       2,908.00        226,533,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日工                 26,600        632.00       16,811,200

              巴工業                 8,300      1,935.00        16,060,500

              井関農機                 19,400       1,167.00        22,639,800

              ＴＯＷＡ                 19,600       1,180.00        23,128,000

              丸山製作所                 3,900      1,200.00         4,680,000

              北川鉄工所                 8,700      1,632.00        14,198,400

              ローツェ                 8,500      5,460.00        46,410,000

              タカキタ                 6,800       584.00        3,971,200

              クボタ               1,031,500         1,598.50       1,648,852,750

                                                   貸付有価証券
                                                   401,100株
              荏原実業                 4,900      2,868.00        14,053,200

              三菱化工機                 6,700      1,737.00        11,637,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              月島機械                 35,800       1,204.00        43,103,200

              帝国電機製作所                 16,000       1,251.00        20,016,000

              東京機械製作所                 7,900       282.00        2,227,800

              新東工業                 46,100        798.00       36,787,800

              澁谷工業                 17,000       2,917.00        49,589,000

              アイチ　コーポレーショ                 33,600        756.00       25,401,600

                                182/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ン
              小森コーポレーション                 49,300        750.00       36,975,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              鶴見製作所                 14,900       1,847.00        27,520,300

              住友精密工業                 2,900      2,274.00         6,594,600

              日本ギア工業                 7,800       287.00        2,238,600

              酒井重工業                 3,600      2,222.00         7,999,200

              荏原製作所                 80,500       2,535.00        204,067,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              石井鐵工所                 2,500      2,419.00         6,047,500

              酉島製作所                 19,600        807.00       15,817,200

              北越工業                 20,000       1,102.00        22,040,000

              ダイキン工業                247,700       16,625.00       4,118,012,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              オルガノ                 7,000      5,730.00        40,110,000

              トーヨーカネツ                 8,400      2,105.00        17,682,000

              栗田工業                105,200       2,989.00        314,442,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              椿本チエイン                 27,700       2,710.00        75,067,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              大同工業                 9,200       691.00        6,357,200

              木村化工機                 16,200        448.00        7,257,600

              アネスト岩田                 30,200        853.00       25,760,600

              ダイフク                 99,400       9,060.00        900,564,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              サムコ                 4,900      2,053.00        10,059,700

                                                   貸付有価証券
                                                   800株（800株）
              加藤製作所                 10,600       1,190.00        12,614,000

              油研工業                 3,300      1,488.00         4,910,400

              タダノ                 93,800        904.00       84,795,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              フジテック                 70,700       1,840.00        130,088,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株（11,500株）
              ＣＫＤ                 53,300       1,887.00        100,577,100

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              キトー                 14,700       1,303.00        19,154,100

              平和                 54,200       1,825.00        98,915,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              理想科学工業                 17,200       1,399.00        24,062,800

              ＳＡＮＫＹＯ                 43,300       2,718.00        117,689,400

                                183/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日本金銭機械                 21,500        616.00       13,244,000

              マースグループホール                 12,300       1,606.00        19,753,800

              ディングス
              フクシマガリレイ                 12,000       3,585.00        43,020,000

              オーイズミ                 8,100       404.00        3,272,400

              ダイコク電機                 8,900      1,290.00        11,481,000

              竹内製作所                 32,500       1,784.00        57,980,000

              アマノ                 50,900       2,336.00        118,902,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ＪＵＫＩ                 27,000        608.00       16,416,000

              サンデンホールディング                 25,400        374.00        9,499,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   10,100株
              蛇の目ミシン工業                 17,700        467.00        8,265,900

              マックス                 29,700       1,583.00        47,015,100

              グローリー                 49,900       2,506.00        125,049,400

              新晃工業                 18,100       1,434.00        25,955,400

              大和冷機工業                 28,100        975.00       27,397,500

              セガサミーホールディン                192,800       1,294.00        249,483,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,900株
              日本ピストンリング                 7,100      1,229.00         8,725,900

              リケン                 9,000      2,818.00        25,362,000

              ＴＰＲ                 26,100       1,350.00        35,235,000

              ツバキ・ナカシマ                 39,700        910.00       36,127,000

              ホシザキ                 56,800       9,280.00        527,104,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株
              大豊工業                 15,800        567.00        8,958,600

              日本精工                366,000         814.00       297,924,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ＮＴＮ                450,000         227.00       102,150,000

                                                   貸付有価証券
                                                   31,200株
              ジェイテクト                186,500         846.00       157,779,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              不二越                 18,100       3,370.00        60,997,000

              日本トムソン                 57,700        356.00       20,541,200

              ＴＨＫ                113,100       2,749.00        310,911,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ユーシン精機                 15,100        719.00       10,856,900

                                184/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              前澤給装工業                 7,100      1,995.00        14,164,500
              イーグル工業                 24,000        736.00       17,664,000

              前澤工業                 12,900        357.00        4,605,300

              日本ピラー工業                 19,700       1,391.00        27,402,700

              キッツ                 78,800        713.00       56,184,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              マキタ                253,500       3,900.00        988,650,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              日立造船                154,100         396.00       61,023,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三菱重工業                325,800       2,660.50        866,790,900

                                                   貸付有価証券
                                                   26,500株
              ＩＨＩ                140,100       1,602.00        224,440,200

              スター精密                 29,900       1,248.00        37,315,200

              日清紡ホールディングス                129,600         813.00       105,364,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              イビデン                119,000       2,993.00        356,167,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              コニカミノルタ                424,800         397.00       168,645,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ブラザー工業                237,400       1,994.00        473,375,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ミネベアミツミ                360,900       1,990.00        718,191,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              日立製作所                934,200       3,460.00       3,232,332,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              三菱電機               1,944,200         1,394.50       2,711,186,900

                                                   貸付有価証券
                                                   21,500株
              富士電機                117,200       2,812.00        329,566,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東洋電機製造                 7,100      1,215.00         8,626,500

              安川電機                209,300       3,710.00        776,503,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              シンフォニアテクノロ                 25,200       1,061.00        26,737,200

              ジー
              明電舎                 35,700       1,751.00        62,510,700

              オリジン                 5,300      1,508.00         7,992,400

              山洋電気                 9,400      4,805.00        45,167,000

              デンヨー                 16,600       1,895.00        31,457,000

              東芝テック                 24,400       4,260.00        103,944,000

                                                   貸付有価証券
                                185/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,100株
              芝浦メカトロニクス                 3,400      2,820.00         9,588,000

              マブチモーター                 53,800       3,485.00        187,493,000

              日本電産                467,900       6,797.00       3,180,316,300

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              ユー・エム・シー・エレ                 11,600        379.00        4,396,400

                                                   貸付有価証券
              クトロニクス
                                                   800株
              トレックス・セミコンダ                 11,200       1,338.00        14,985,600

              クター
              東光高岳                 10,800       1,021.00        11,026,800

              ダブル・スコープ                 30,700        770.00       23,639,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,500株（8,800株）
              ダイヘン                 21,300       3,735.00        79,555,500

              ヤーマン                 31,700       1,009.00        31,985,300

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株（400株）
              ＪＶＣケンウッド                158,400         173.00       27,403,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ミマキエンジニアリング                 17,400        385.00        6,699,000

              第一精工                 7,900      2,195.00        17,340,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              日新電機                 45,600       1,049.00        47,834,400

              大崎電気工業                 38,700        502.00       19,427,400

              オムロン                174,300       7,090.00       1,235,787,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              日東工業                 28,600       1,871.00        53,510,600

              ＩＤＥＣ                 28,100       1,710.00        48,051,000

              正興電機製作所                 4,600      1,068.00         4,912,800

              不二電機工業                 3,200      1,329.00         4,252,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ジーエス・ユアサ　コー                 64,900       1,843.00        119,610,700

                                                   貸付有価証券
              ポレーション
                                                   1,500株
              サクサホールディングス                 4,500      1,813.00         8,158,500

              メルコホールディングス                 6,700      2,845.00        19,061,500

              テクノメディカ                 4,400      1,821.00         8,012,400

              ダイヤモンドエレクト                 4,200       582.00        2,444,400

              リックホールディング
              日本電気                235,800       5,050.00       1,190,790,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              富士通                187,400       12,110.00       2,269,414,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
                                186/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              沖電気工業                 79,000       1,058.00        83,582,000
                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株
              岩崎通信機                 8,500       851.00        7,233,500

              電気興業                 9,400      2,651.00        24,919,400

              サンケン電気                 21,200       2,197.00        46,576,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ナカヨ                 3,800      1,506.00         5,722,800

              アイホン                 11,000       1,562.00        17,182,000

              ルネサスエレクトロニク                930,100         624.00       580,382,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,300株
              セイコーエプソン                241,200       1,299.00        313,318,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              ワコム                130,700         558.00       72,930,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アルバック                 35,800       3,305.00        118,319,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アクセル                 8,100       726.00        5,880,600

              ＥＩＺＯ                 15,100       4,105.00        61,985,500

              日本信号                 49,500       1,154.00        57,123,000

              京三製作所                 45,500        531.00       24,160,500

                                                   貸付有価証券
                                                   20,700株
              能美防災                 25,700       2,054.00        52,787,800

              ホーチキ                 14,100       1,291.00        18,203,100

              星和電機                 9,600       620.00        5,952,000

              エレコム                 21,500       5,240.00        112,660,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              パナソニック               2,221,400          958.00      2,128,101,200

              シャープ                225,000       1,178.00        265,050,000

                                                   貸付有価証券
                                                   84,700株
              アンリツ                125,200       2,506.00        313,751,200

                                                   貸付有価証券
                                                   57,800株
              富士通ゼネラル                 52,800       2,154.00        113,731,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ソニー               1,218,000         7,607.00       9,265,326,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              ＴＤＫ                 93,900      10,700.00       1,004,730,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              帝国通信工業                 8,600      1,220.00        10,492,000

              タムラ製作所                 65,000        447.00       29,055,000

              アルプスアルパイン                172,100       1,417.00        243,865,700

                                                   貸付有価証券
                                187/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,600株
              池上通信機                 6,200       881.00        5,462,200

              日本電波工業                 17,500        380.00        6,650,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（100株）
              鈴木                 9,600       767.00        7,363,200

              日本トリム                 2,600      3,070.00         7,982,000

              ローランド　ディー．                 10,700       1,257.00        13,449,900

              ジー．
              フォスター電機                 20,400       1,126.00        22,970,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＳＭＫ                 5,000      2,552.00        12,760,000

              ヨコオ                 12,600       2,585.00        32,571,000

              ティアック                 14,000        142.00        1,988,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              ホシデン                 53,100        978.00       51,931,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ヒロセ電機                 30,100      11,890.00        357,889,000

              日本航空電子工業                 44,600       1,480.00        66,008,000

              ＴＯＡ                 20,800        741.00       15,412,800

              マクセルホールディング                 41,900       1,032.00        43,240,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   700株
              古野電気                 25,000        987.00       24,675,000

              ユニデンホールディング                 5,300      1,848.00         9,794,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   400株
              スミダコーポレーション                 14,900        767.00       11,428,300

              アイコム                 10,800       3,080.00        33,264,000

              リオン                 8,200      2,298.00        18,843,600

              本多通信工業                 16,600        467.00        7,752,200

              船井電機                 19,600        512.00       10,035,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              横河電機                178,400       1,670.00        297,928,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              新電元工業                 6,900      2,232.00        15,400,800

              アズビル                122,700       3,230.00        396,321,000

              東亜ディーケーケー                 9,600       868.00        8,332,800

              日本光電工業                 80,300       3,555.00        285,466,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              チノー                 6,700      1,313.00         8,797,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              共和電業                 20,300        438.00        8,891,400

                                188/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本電子材料                 7,700       969.00        7,461,300
              堀場製作所                 38,500       5,530.00        212,905,000

              アドバンテスト                144,600       5,990.00        866,154,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              小野測器                 8,100       536.00        4,341,600

              エスペック                 17,200       1,751.00        30,117,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              キーエンス                176,200       44,570.00       7,853,234,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              日置電機                 10,200       2,991.00        30,508,200

              シスメックス                139,000       7,975.00       1,108,525,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本マイクロニクス                 33,800       1,080.00        36,504,000

              メガチップス                 18,100       2,311.00        41,829,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 11,300       3,250.00        36,725,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株（3,800株）
              澤藤電機                 2,300      1,766.00         4,061,800

              原田工業                 9,200       836.00        7,691,200

              コーセル                 25,900        924.00       23,931,600

              イリソ電子工業                 16,300       3,480.00        56,724,000

              オプテックスグループ                 31,900       1,258.00        40,130,200

              千代田インテグレ                 9,000      1,748.00        15,732,000

              アイ・オー・データ機器                 6,300       988.00        6,224,400

              レーザーテック                 85,400      10,450.00        892,430,000

              スタンレー電気                136,700       2,590.00        354,053,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              岩崎電気                 7,600      1,988.00        15,108,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ウシオ電機                107,300       1,348.00        144,640,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              岡谷電機産業                 15,200        338.00        5,137,600

              ヘリオス　テクノ　ホー                 17,900        344.00        6,157,600

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   200株
              エノモト                 5,800      1,059.00         6,142,200

              日本セラミック                 19,700       2,313.00        45,566,100

              遠藤照明                 9,800       619.00        6,066,200

              古河電池                 13,900       1,537.00        21,364,300

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株（1,400株）
                                189/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              双信電機                 9,400       411.00        3,863,400
              山一電機                 14,100       1,482.00        20,896,200

              図研                 12,600       2,750.00        34,650,000

              日本電子                 38,300       3,030.00        116,049,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              カシオ計算機                172,000       1,903.00        327,316,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ファナック                184,700       19,380.00       3,579,486,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本シイエムケイ                 45,700        420.00       19,194,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エンプラス                 9,900      2,465.00        24,403,500

              大真空                 7,100      1,998.00        14,185,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ローム                 86,300       7,340.00        633,442,000

              浜松ホトニクス                139,500       4,795.00        668,902,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              三井ハイテック                 21,400       1,569.00        33,576,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              新光電気工業                 65,300       1,500.00        97,950,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              京セラ                273,500       6,073.00       1,660,965,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              太陽誘電                 86,500       3,275.00        283,287,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,000株
              村田製作所                571,100       6,396.00       3,652,755,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              双葉電子工業                 30,700        994.00       30,515,800

              北陸電気工業                 7,800       954.00        7,441,200

              ニチコン                 65,900        758.00       49,952,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              日本ケミコン                 14,800       1,731.00        25,618,800

              ＫＯＡ                 29,300       1,023.00        29,973,900

              市光工業                 29,100        501.00       14,579,100

              小糸製作所                116,500       4,325.00        503,862,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ミツバ                 35,800        475.00       17,005,000

              ＳＣＲＥＥＮホールディ                 33,700       5,200.00        175,240,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,800株
              キヤノン電子                 20,400       1,652.00        33,700,800

                                190/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              キヤノン               1,046,600         2,242.50       2,347,000,500
                                                   貸付有価証券
                                                   165,500株
              リコー                494,600         839.00       414,969,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              象印マホービン                 57,000       1,576.00        89,832,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              ＭＵＴＯＨホールディン                 2,400      1,534.00         3,681,600

              グス
              東京エレクトロン                123,400       25,085.00       3,095,489,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              トヨタ紡織                 56,600       1,389.00        78,617,400

              芦森工業                 4,000      1,037.00         4,148,000

              ユニプレス                 37,700        975.00       36,757,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              豊田自動織機                157,400       5,740.00        903,476,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              モリタホールディングス                 34,000       1,868.00        63,512,000

              三櫻工業                 24,600        733.00       18,031,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              デンソー                428,100       4,010.00       1,716,681,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              東海理化電機製作所                 51,200       1,581.00        80,947,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              三井Ｅ＆Ｓホールディン                 70,200        471.00       33,064,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,200株
              川崎重工業                151,300       1,700.00        257,210,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
              名村造船所                 62,600        166.00       10,391,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              サノヤスホールディング                 23,600        163.00        3,846,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,000株
              日本車輌製造                 7,100      2,685.00        19,063,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              三菱ロジスネクスト                 25,700        974.00       25,031,800

              近畿車輛                 2,900      1,229.00         3,564,100

              日産自動車               2,293,000          415.90       953,658,700

                                                   貸付有価証券
                                                   379,600株
              いすゞ自動車                563,400         974.40       548,976,960

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              トヨタ自動車               2,169,400         6,818.00      14,790,969,200

                                                   貸付有価証券
                                                   29,100株
                                191/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日野自動車                242,800         717.00       174,087,600
                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三菱自動車工業                719,700         300.00       215,910,000

                                                   貸付有価証券
                                                   140,400株
              エフテック                 13,600        517.00        7,031,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              レシップホールディング                 7,600       579.00        4,400,400

              ス
              ＧＭＢ                 3,500       701.00        2,453,500

              ファルテック                 3,400       671.00        2,281,400

              武蔵精密工業                 43,300        959.00       41,524,700

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日産車体                 38,000        914.00       34,732,000

              新明和工業                 52,400       1,015.00        53,186,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              極東開発工業                 36,100       1,320.00        47,652,000

              日信工業                 39,500       2,186.00        86,347,000

              トピー工業                 16,000       1,294.00        20,704,000

              ティラド                 7,100      1,410.00        10,011,000

              タチエス                 31,900        888.00       28,327,200

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株
              ＮＯＫ                104,500       1,356.00        141,702,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              フタバ産業                 54,100        446.00       24,128,600

              ＫＹＢ                 21,800       2,111.00        46,019,800

              大同メタル工業                 37,300        550.00       20,515,000

              プレス工業                 96,300        273.00       26,289,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ミクニ                 24,700        288.00        7,113,600

              太平洋工業                 40,700        928.00       37,769,600

              ケーヒン                 44,700       2,522.00        112,733,400

              河西工業                 26,200        458.00       11,999,600

              アイシン精機                160,100       3,225.00        516,322,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              マツダ                572,100         700.00       400,470,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              今仙電機製作所                 18,000        756.00       13,608,000

              本田技研工業               1,530,800         2,850.50       4,363,545,400

              スズキ                385,400       3,617.00       1,393,991,800

                                                   貸付有価証券
                                192/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   33,200株
              ＳＵＢＡＲＵ                603,600       2,347.50       1,416,951,000

              安永                 9,400      1,008.00         9,475,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（500株）
              ヤマハ発動機                253,500       1,653.00        419,035,500

              ショーワ                 45,900       2,223.00        102,035,700

              ＴＢＫ                 23,100        453.00       10,464,300

              エクセディ                 26,400       1,629.00        43,005,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              豊田合成                 62,800       2,245.00        140,986,000

              愛三工業                 30,400        544.00       16,537,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              盟和産業                 3,000       969.00        2,907,000

              日本プラスト                 15,200        458.00        6,961,600

              ヨロズ                 18,100       1,082.00        19,584,200

              エフ・シー・シー                 31,800       1,835.00        58,353,000

              シマノ                 72,800      20,690.00       1,506,232,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              テイ・エス　テック                 45,200       2,992.00        135,238,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ジャムコ                 9,700       802.00        7,779,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              テルモ                550,200       4,094.00       2,252,518,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              クリエートメディック                 6,400       963.00        6,163,200

              日機装                 58,300       1,053.00        61,389,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本エム・ディ・エム                 11,200       1,668.00        18,681,600

              島津製作所                232,300       2,847.00        661,358,100

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              ＪＭＳ                 16,400        847.00       13,890,800

              クボテック                 5,000       348.00        1,740,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              長野計器                 14,100       1,023.00        14,424,300

              ブイ・テクノロジー                 9,100      3,815.00        34,716,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              東京計器                 12,400        997.00       12,362,800

              愛知時計電機                 2,600      4,340.00        11,284,000

              インターアクション                 10,400       2,138.00        22,235,200

              オーバル                 17,400        234.00        4,071,600

                                193/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              東京精密                 35,200       3,425.00        120,560,000
              マニー                 77,400       2,859.00        221,286,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              ニコン                296,900         952.00       282,648,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              トプコン                 97,900        871.00       85,270,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              オリンパス               1,075,800         1,895.50       2,039,178,900

                                                   貸付有価証券
                                                   29,800株
              理研計器                 17,100       2,462.00        42,100,200

              タムロン                 15,700       1,854.00        29,107,800

              ＨＯＹＡ                388,300       10,375.00       4,028,612,500

              シード                 8,300       736.00        6,108,800

              ノーリツ鋼機                 13,100       1,569.00        20,553,900

              エー・アンド・デイ                 17,700        731.00       12,938,700

              朝日インテック                220,200       3,100.00        682,620,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              シチズン時計                227,700         369.00       84,021,300

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              リズム時計工業                 6,100       618.00        3,769,800

              大研医器                 13,500        596.00        8,046,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（1,000株）
              メニコン                 27,500       5,390.00        148,225,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              シンシア                 2,100       439.00         921,900

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              松風                 8,800      1,537.00        13,525,600

              セイコーホールディング                 27,500       1,788.00        49,170,000

              ス
              ニプロ                134,600       1,204.00        162,058,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              中本パックス                 4,900      1,521.00         7,452,900

              スノーピーク                 10,400       1,058.00        11,003,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              パラマウントベッドホー                 20,500       4,355.00        89,277,500

              ルディングス
              トランザクション                 10,600       1,057.00        11,204,200

              粧美堂                 5,700       347.00        1,977,900

              ニホンフラッシュ                 18,200       1,389.00        25,279,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
                                194/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              前田工繊                 21,400       2,461.00        52,665,400
                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              永大産業                 25,400        314.00        7,975,600

              アートネイチャー                 20,800        609.00       12,667,200

              バンダイナムコホール                201,000       5,778.00       1,161,378,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,400株
              アイフィスジャパン                 4,900       714.00        3,498,600

              共立印刷                 32,400        142.00        4,600,800

              ＳＨＯＥＩ                 17,000       2,485.00        42,245,000

              フランスベッドホール                 27,500        866.00       23,815,000

              ディングス
              パイロットコーポレー                 31,700       3,260.00        103,342,000

              ション
              萩原工業                 10,800       1,467.00        15,843,600

              トッパン・フォームズ                 41,700       1,072.00        44,702,400

              フジシールインターナ                 43,600       2,060.00        89,816,000

                                                   貸付有価証券
              ショナル
                                                   100株
              タカラトミー                 87,200        869.00       75,776,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              廣済堂                 13,500        805.00       10,867,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              エステールホールディン                 5,200       600.00        3,120,000

              グス
              アーク                 74,200        118.00        8,755,600

              タカノ                 7,600       691.00        5,251,600

              プロネクサス                 16,700       1,147.00        19,154,900

              ホクシン                 12,000        123.00        1,476,000

              ウッドワン                 6,500      1,165.00         7,572,500

              大建工業                 13,100       1,819.00        23,828,900

              凸版印刷                274,400       1,856.00        509,286,400

              大日本印刷                254,400       2,475.00        629,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              共同印刷                 6,000      2,791.00        16,746,000

              ＮＩＳＳＨＡ                 39,900       1,007.00        40,179,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（2,400株）
              光村印刷                 1,700      1,506.00         2,560,200

              ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 9,400      1,846.00        17,352,400

              ＭＰＡＮＹ
              アシックス                160,500       1,212.00        194,526,000

                                                   貸付有価証券
                                                   76,600株
                                195/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ツツミ                 6,100      1,942.00        11,846,200
              小松ウオール工業                 5,900      1,811.00        10,684,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヤマハ                115,600       5,160.00        596,496,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              河合楽器製作所                 6,000      2,700.00        16,200,000

              クリナップ                 18,100        533.00        9,647,300

              ピジョン                117,500       4,190.00        492,325,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              オリバー                 4,100      2,530.00        10,373,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              兼松サステック                 1,300      1,450.00         1,885,000

              キングジム                 16,200        910.00       14,742,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              リンテック                 46,200       2,523.00        116,562,600

              イトーキ                 41,300        368.00       15,198,400

              任天堂                119,200       50,150.00       5,977,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              三菱鉛筆                 32,000       1,331.00        42,592,000

              タカラスタンダード                 40,200       1,513.00        60,822,600

              コクヨ                 93,300       1,268.00        118,304,400

              ナカバヤシ                 19,100        579.00       11,058,900

              グローブライド                 8,700      2,185.00        19,009,500

              オカムラ                 67,800        786.00       53,290,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              美津濃                 17,600       2,246.00        39,529,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京電力ホールディング               1,552,100          344.00       533,922,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   689,000株
              中部電力                594,800       1,394.00        829,151,200

                                                   貸付有価証券
                                                   36,700株
              関西電力                736,700       1,041.50        767,273,050

                                                   貸付有価証券
                                                   27,300株
              中国電力                280,400       1,440.00        403,776,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              北陸電力                177,800         676.00       120,192,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東北電力                485,700       1,020.00        495,414,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              四国電力                175,100         791.00       138,504,100

                                                   貸付有価証券
                                196/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   200株
              九州電力                400,700         883.00       353,818,100

                                                   貸付有価証券
                                                   19,200株
              北海道電力                181,900         417.00       75,852,300

              沖縄電力                 37,830       1,791.00        67,753,530

              電源開発                154,700       2,061.00        318,836,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              エフオン                 10,400        601.00        6,250,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（1,000株）
              イーレックス                 27,700       1,406.00        38,946,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              レノバ                 32,500       1,003.00        32,597,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              東京瓦斯                373,900       2,500.50        934,936,950

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              大阪瓦斯                377,300       2,126.00        802,139,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              東邦瓦斯                 95,600       5,350.00        511,460,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株
              北海道瓦斯                 10,400       1,601.00        16,650,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              広島ガス                 40,000        357.00       14,280,000

              西部瓦斯                 21,900       2,580.00        56,502,000

              静岡ガス                 55,200        982.00       54,206,400

              メタウォーター                 9,400      4,735.00        44,509,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＳＢＳホールディングス                 16,800       2,299.00        38,623,200

              東武鉄道                202,600       3,650.00        739,490,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              相鉄ホールディングス                 62,200       2,868.00        178,389,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東急                490,400       1,565.00        767,476,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              京浜急行電鉄                249,700       1,682.00        419,995,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              小田急電鉄                289,200       2,611.00        755,101,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株
              京王電鉄                100,900       6,120.00        617,508,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              京成電鉄                135,300       3,330.00        450,549,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
                                197/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              富士急行                 26,500       3,180.00        84,270,000
                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              新京成電鉄                 5,000      2,292.00        11,460,000

              東日本旅客鉄道                342,200       7,899.00       2,703,037,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              西日本旅客鉄道                173,200       6,200.00       1,073,840,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株
              東海旅客鉄道                161,700       17,080.00       2,761,836,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,800株
              西武ホールディングス                260,900       1,225.00        319,602,500

              鴻池運輸                 30,900       1,180.00        36,462,000

              西日本鉄道                 53,900       2,875.00        154,962,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ハマキョウレックス                 14,900       3,160.00        47,084,000

              サカイ引越センター                 10,200       5,780.00        58,956,000

              近鉄グループホールディ                184,100       4,840.00        891,044,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   4,300株
              阪急阪神ホールディング                245,600       3,660.00        898,896,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   600株
              南海電気鉄道                 87,300       2,447.00        213,623,100

              京阪ホールディングス                 82,000       4,830.00        396,060,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              神戸電鉄                 4,400      3,700.00        16,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              名古屋鉄道                151,400       3,050.00        461,770,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,200株
              山陽電気鉄道                 13,100       2,217.00        29,042,700

              日本通運                 63,700       5,580.00        355,446,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ヤマトホールディングス                322,800       2,386.00        770,200,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株
              山九                 51,200       4,090.00        209,408,000

              丸運                 10,500        232.00        2,436,000

              丸全昭和運輸                 14,900       3,220.00        47,978,000

              センコーグループホール                101,500         803.00       81,504,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,500株
              トナミホールディングス                 4,400      5,950.00        26,180,000

              ニッコンホールディング                 65,900       2,156.00        142,080,400

              ス
              日本石油輸送                 2,000      3,080.00         6,160,000

                                198/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              福山通運                 23,600       3,645.00        86,022,000
                                                   貸付有価証券
                                                   700株（200株）
              セイノーホールディング                137,900       1,445.00        199,265,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   600株
              エスライン                 5,500      1,005.00         5,527,500

              神奈川中央交通                 4,600      4,200.00        19,320,000

              日立物流                 33,700       2,881.00        97,089,700

              丸和運輸機関                 19,400       3,015.00        58,491,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              Ｃ＆Ｆロジホールディン                 18,600       1,545.00        28,737,000

              グス
              九州旅客鉄道                161,400       2,895.00        467,253,000

              ＳＧホールディングス                193,300       3,500.00        676,550,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              日本郵船                154,000       1,559.00        240,086,000

              商船三井                116,500       2,000.00        233,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              川崎汽船                 56,700       1,140.00        64,638,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,000株（5,100株）
              ＮＳユナイテッド海運                 10,100       1,537.00        15,523,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              明治海運                 19,600        337.00        6,605,200

              飯野海運                 87,200        347.00       30,258,400

              共栄タンカー                 3,200       841.00        2,691,200

              乾汽船                 10,600        894.00        9,476,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日本航空                325,600       2,085.00        678,876,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ＡＮＡホールディングス                336,600       2,620.00        881,892,000

                                                   貸付有価証券
                                                   161,100株（60,000
                                                   株）
              パスコ                 3,600      1,573.00         5,662,800

              トランコム                 5,100      7,000.00        35,700,000

              日新                 15,900       1,684.00        26,775,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三菱倉庫                 58,400       2,737.00        159,840,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株（5,400株）
              三井倉庫ホールディング                 21,000       1,528.00        32,088,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株
              住友倉庫                 66,200       1,294.00        85,662,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
                                199/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              澁澤倉庫                 10,100       2,086.00        21,068,600
              東陽倉庫                 33,200        330.00       10,956,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本トランスシティ                 40,500        515.00       20,857,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ケイヒン                 3,600      1,297.00         4,669,200

              中央倉庫                 11,200        962.00       10,774,400

              川西倉庫                 3,400      1,023.00         3,478,200

              安田倉庫                 15,100        885.00       13,363,500

              ファイズホールディング                 3,900      1,163.00         4,535,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              東洋埠頭                 5,600      1,374.00         7,694,400

              宇徳                 15,700        524.00        8,226,800

              上組                102,800       2,074.00        213,207,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              サンリツ                 4,400       596.00        2,622,400

              キムラユニティー                 4,900      1,026.00         5,027,400

              キユーソー流通システム                 4,600      1,630.00         7,498,000

              近鉄エクスプレス                 39,100       1,823.00        71,279,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              東海運                 10,500        275.00        2,887,500

              エーアイテイー                 13,000        791.00       10,283,000

              内外トランスライン                 6,500       987.00        6,415,500

              日本コンセプト                 5,900      1,275.00         7,522,500

              ＮＥＣネッツエスアイ                 54,100       2,057.00        111,283,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              クロスキャット                 5,000      1,139.00         5,695,000

              システナ                 68,000       1,515.00        103,020,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              デジタルアーツ                 9,400      8,720.00        81,968,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              日鉄ソリューションズ                 28,600       2,945.00        84,227,000

              キューブシステム                 10,100        876.00        8,847,600

              エイジア                 3,500      1,348.00         4,718,000

              コア                 8,100      1,204.00         9,752,400

              ラクーンホールディング                 8,500       948.00        8,058,000

              ス
              ソリトンシステムズ                 8,300      1,564.00        12,981,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株（700株）
                                200/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ソフトクリエイトホール                 8,300      2,242.00        18,608,600
              ディングス
              ＴＩＳ                190,800       2,217.00        423,003,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ネオス                 7,600       739.00        5,616,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              電算システム                 7,300      3,830.00        27,959,000

              グリー                117,000         455.00       53,235,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,100株
              コーエーテクモホール                 39,000       3,430.00        133,770,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              三菱総合研究所                 8,200      4,265.00        34,973,000

              ボルテージ                 4,400       483.00        2,125,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（2,000株）
              電算                 2,100      2,181.00         4,580,100

              ＡＧＳ                 10,800        825.00        8,910,000

              ファインデックス                 16,100       1,086.00        17,484,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（1,300株）
              ブレインパッド                 4,900      4,810.00        23,569,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ＫＬａｂ                 37,000        760.00       28,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（2,800株）
              ポールトゥウィン・ピッ                 23,000        946.00       21,758,000

                                                   貸付有価証券
              トクルーホールディ
                                                   300株
              イーブックイニシアティ                 2,800      3,415.00         9,562,000

              ブジャパン
              ネクソン                532,200       2,433.00       1,294,842,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              アイスタイル                 53,400        299.00       15,966,600

                                                   貸付有価証券
                                                   16,800株（11,400株）
              エムアップホールディン                 5,500      2,443.00        13,436,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,300株（1,600株）
              エイチーム                 13,100        860.00       11,266,000

              エニグモ                 18,000       1,166.00        20,988,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株（5,800株）
              テクノスジャパン                 14,800        731.00       10,818,800

              ｅｎｉｓｈ                 9,100       607.00        5,523,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（2,200株）
              コロプラ                 62,600       1,016.00        63,601,600

                                                   貸付有価証券
                                                   22,400株
              オルトプラス                 11,600        469.00        5,440,400

                                                   貸付有価証券
                                201/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   5,400株（1,500株）
              ブロードリーフ                 94,600        534.00       50,516,400

                                                   貸付有価証券
                                                   45,600株
              クロス・マーケティング                 8,400       387.00        3,250,800

              グループ
              デジタルハーツホール                 10,100        876.00        8,847,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              システム情報                 14,300       1,434.00        20,506,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              メディアドゥ                 6,000      4,735.00        28,410,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              じげん                 47,200        373.00       17,605,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ブイキューブ                 11,800       1,315.00        15,517,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株（1,700株）
              エンカレッジ・テクノロ                 4,200       846.00        3,553,200

              ジ
              サイバーリンクス                 2,900      2,007.00         5,820,300

              ディー・エル・イー                 15,300        840.00       12,852,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（4,900株）
              フィックスターズ                 20,300       1,368.00        27,770,400

              ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 9,200      1,322.00        12,162,400

                                                   貸付有価証券
              ＮＧＳ
                                                   4,300株（3,700株）
              オプティム                 10,000       3,425.00        34,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（3,300株）
              セレス                 6,200      1,185.00         7,347,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ＳＨＩＦＴ                 7,700      11,340.00         87,318,000

              ティーガイア                 16,900       2,106.00        35,591,400

              セック                 2,800      3,235.00         9,058,000

              日本アジアグループ                 20,100        303.00        6,090,300

              テクマトリックス                 13,400       3,890.00        52,126,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（500株）
              プロシップ                 5,500      1,338.00         7,359,000

              ガンホー・オンライン・                 46,000       1,935.00        89,010,000

                                                   貸付有価証券
              エンターテイメント
                                                   8,300株
              ＧＭＯペイメントゲート                 40,400      11,390.00        460,156,000

              ウェイ
              ザッパラス                 8,200       399.00        3,271,800

              システムリサーチ                 5,000      2,169.00        10,845,000

              インターネットイニシア                 28,200       3,780.00        106,596,000

                                202/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ティブ
              さくらインターネット                 20,400        644.00       13,137,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ヴィンクス                 5,300      1,344.00         7,123,200

              ＧＭＯクラウド                 3,500      9,320.00        32,620,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（1,100株）
              ＳＲＡホールディングス                 10,100       2,406.00        24,300,600

              システムインテグレータ                 6,000       953.00        5,718,000

              朝日ネット                 13,500       1,367.00        18,454,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ｅＢＡＳＥ                 22,800       1,250.00        28,500,000

              アバント                 18,200       1,079.00        19,637,800

              アドソル日進                 6,700      2,531.00        16,957,700

              フリービット                 9,900       777.00        7,692,300

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（400株）
              コムチュア                 21,400       2,798.00        59,877,200

              サイバーコム                 3,400      1,907.00         6,483,800

              アステリア                 11,600        542.00        6,287,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株（3,300株）
              アイル                 10,600       1,706.00        18,083,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株（2,200株）
              マークラインズ                 9,600      2,280.00        21,888,000

              メディカル・データ・ビ                 14,500       1,225.00        17,762,500

                                                   貸付有価証券
              ジョン
                                                   600株
              ｇｕｍｉ                 24,500        984.00       24,108,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ショーケース                 4,500       780.00        3,510,000

              モバイルファクトリー                 4,300      1,160.00         4,988,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              テラスカイ                 6,900      3,025.00        20,872,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              デジタル・インフォメー                 7,500      1,504.00        11,280,000

              ション・テクノロジ
              ＰＣＩホールディングス                 7,200      1,209.00         8,704,800

              パイプドＨＤ                 2,500      1,769.00         4,422,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（700株）
              アイビーシー                 3,100      1,052.00         3,261,200

              ネオジャパン                 3,600      2,280.00         8,208,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 1,600      2,901.00         4,641,600

                                203/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ランドコンピュータ                 2,900      1,115.00         3,233,500
              ダブルスタンダード                 2,500      4,985.00        12,462,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オープンドア                 9,400      1,459.00        13,714,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（500株）
              マイネット                 6,100      1,147.00         6,996,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（400株）
              アカツキ                 6,700      3,985.00        26,699,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ベネフィットジャパン                 1,400      1,574.00         2,203,600

              Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,200      2,234.00         9,382,800

              ングス
              ＬＩＮＥ                 43,700       5,370.00        234,669,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              カナミックネットワーク                 17,400        918.00       15,973,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ノムラシステムコーポ                 4,200       756.00        3,175,200

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   1,100株（900株）
              チェンジ                 6,700      7,190.00        48,173,000

              シンクロ・フード                 8,100       355.00        2,875,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              オークネット                 11,700       1,088.00        12,729,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              セグエグループ                 4,200       900.00        3,780,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（700株）
              エイトレッド                 3,200      2,278.00         7,289,600

              ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 19,300        479.00        9,244,700

                                                   貸付有価証券
              ｄｉｎｇｓ
                                                   9,000株（6,700株）
              マクロミル                 38,900        768.00       29,875,200

              ビーグリー                 3,700      1,965.00         7,270,500

              オロ                 5,000      2,827.00        14,135,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ユーザーローカル                 1,900      3,500.00         6,650,000

              テモナ                 4,100      1,012.00         4,149,200

              ニーズウェル                 3,600       777.00        2,797,200

              サインポスト                 4,000      1,890.00         7,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株（400株）
              ソルクシーズ                 8,100       731.00        5,921,100

              フェイス                 6,700       700.00        4,690,000

              プロトコーポレーション                 17,100       1,085.00        18,553,500

                                204/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ハイマックス                 2,200      1,960.00         4,312,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              野村総合研究所                270,400       2,916.00        788,486,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              サイバネットシステム                 13,600        699.00        9,506,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ＣＥホールディングス                 10,100        621.00        6,272,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              日本システム技術                 3,000      1,780.00         5,340,000

              インテージホールディン                 23,800        860.00       20,468,000

              グス
              東邦システムサイエンス                 5,000       953.00        4,765,000

              ソースネクスト                 90,500        299.00       27,059,500

                                                   貸付有価証券
                                                   42,900株（17,000株）
              インフォコム                 20,900       3,030.00        63,327,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＨＥＲＯＺ                 2,700      3,955.00        10,678,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（1,100株）
              ラクスル                 15,300       3,165.00        48,424,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（2,800株）
              ＦＩＧ                 20,600        305.00        6,283,000

              システムサポート                 4,300      2,388.00        10,268,400

              イーソル                 9,100      1,345.00        12,239,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              アルテリア・ネットワー                 21,100       2,029.00        42,811,900

                                                   貸付有価証券
              クス
                                                   800株
              東海ソフト                 1,300      1,311.00         1,704,300

              ヒト・コミュニケーショ                 3,200      1,051.00         3,363,200

              ンズ・ホールディン
              トビラシステムズ                 2,200      1,989.00         4,375,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フォーカスシステムズ                 11,800        911.00       10,749,800

              クレスコ                 11,600       1,513.00        17,550,800

              フジ・メディア・ホール                183,800       1,050.00        192,990,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              オービック                 66,100      18,980.00       1,254,578,000

              ジャストシステム                 31,000       7,510.00        232,810,000

              ＴＤＣソフト                 16,700        922.00       15,397,400

              Ｚホールディングス               2,620,000          539.00      1,412,180,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,700株
              トレンドマイクロ                 84,800       5,960.00        505,408,000

                                                   貸付有価証券
                                205/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   5,500株
              ＩＤホールディングス                 7,300      1,485.00        10,840,500

              日本オラクル                 38,700      12,160.00        470,592,000

              アルファシステムズ                 5,900      3,695.00        21,800,500

              フューチャー                 23,000       1,759.00        40,457,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 12,400       1,292.00        16,020,800

                                                   貸付有価証券
              ｓ
                                                   200株
              ＳＢテクノロジー                 6,800      3,175.00        21,590,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              トーセ                 5,200       859.00        4,466,800

              オービックビジネスコン                 19,500       5,860.00        114,270,000

                                                   貸付有価証券
              サルタント
                                                   8,500株
              伊藤忠テクノソリュー                 86,900       3,895.00        338,475,500

              ションズ
              アイティフォー                 23,100        765.00       17,671,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東計電算                 2,800      4,420.00        12,376,000

              エックスネット                 3,000       979.00        2,937,000

              大塚商会                103,200       5,700.00        588,240,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              サイボウズ                 22,300       3,340.00        74,482,000

              ソフトブレーン                 11,200        474.00        5,308,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              電通国際情報サービス                 11,800       4,995.00        58,941,000

              ＡＣＣＥＳＳ                 17,800        985.00       17,533,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              デジタルガレージ                 34,300       3,560.00        122,108,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ＥＭシステムズ                 26,800        945.00       25,326,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ウェザーニューズ                 6,400      3,870.00        24,768,000

              ＣＩＪ                 13,000        928.00       12,064,000

              ビジネスエンジニアリン                 2,200      2,793.00         6,144,600

              グ
              日本エンタープライズ                 19,400        272.00        5,276,800

              ＷＯＷＯＷ                 9,100      2,478.00        22,549,800

              スカラ                 12,700        745.00        9,461,500

              インテリジェント　ウェ                 11,100        814.00        9,035,400

                                                   貸付有価証券
              イブ
                                                   800株
                                206/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 16,200        405.00        6,561,000
              ＵＰ
              ネットワンシステムズ                 72,700       3,495.00        254,086,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              システムソフト                 41,100        102.00        4,192,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アルゴグラフィックス                 16,200       3,565.00        57,753,000

              マーベラス                 29,100        733.00       21,330,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              エイベックス                 32,800        872.00       28,601,600

              日本ユニシス                 59,600       3,390.00        202,044,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              兼松エレクトロニクス                 10,400       3,630.00        37,752,000

              東京放送ホールディング                116,000       1,765.00        204,740,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   900株
              日本テレビホールディン                159,300       1,221.00        194,505,300

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   500株
              朝日放送グループホール                 18,900        821.00       15,516,900

              ディングス
              テレビ朝日ホールディン                 52,400       1,619.00        84,835,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   21,500株
              スカパーＪＳＡＴホール                125,500         446.00       55,973,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              テレビ東京ホールディン                 15,600       2,436.00        38,001,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              日本ＢＳ放送                 6,400      1,098.00         7,027,200

              ビジョン                 17,800        772.00       13,741,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              スマートバリュー                 5,000      1,255.00         6,275,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 7,300      1,333.00         9,730,900

                                                   貸付有価証券
              ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                   2,100株（400株）
              ワイヤレスゲート                 9,000       661.00        5,949,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              コネクシオ                 10,800       1,435.00        15,498,000

              日本通信                148,700         166.00       24,684,200

                                                   貸付有価証券
                                                   68,600株（62,100株）
              クロップス                 3,500       750.00        2,625,000

              日本電信電話               2,550,300         2,496.00       6,365,548,800

                                                   貸付有価証券
                                                   82,800株
              ＫＤＤＩ               1,421,800         3,167.00       4,502,840,600

                                                   貸付有価証券
                                207/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   73,800株
              ソフトバンク               1,733,800         1,381.00       2,394,377,800

                                                   貸付有価証券
                                                   41,000株
              光通信                 19,700      24,090.00        474,573,000

              ＮＴＴドコモ               1,364,300         2,901.50       3,958,516,450

              エムティーアイ                 18,500        710.00       13,135,000

              ＧＭＯインターネット                 75,200       2,915.00        219,208,000

                                                   貸付有価証券
                                                   36,000株
              ファイバーゲート                 6,100      1,600.00         9,760,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（1,100株）
              アイドママーケティング                 5,700       494.00        2,815,800

              コミュニケーション
              ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 51,400       1,892.00        97,248,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              学研ホールディングス                 25,600       1,520.00        38,912,000

              ゼンリン                 38,000       1,255.00        47,690,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              昭文社ホールディングス                 8,800       418.00        3,678,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              インプレスホールディン                 15,800        156.00        2,464,800

              グス
              アイネット                 9,800      1,476.00        14,464,800

              松竹                 12,600      14,520.00        182,952,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株（400株）
              東宝                112,600       3,920.00        441,392,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,400株
              東映                 7,100      14,550.00        103,305,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              エヌ・ティ・ティ・デー                508,000       1,237.00        628,396,000

                                                   貸付有価証券
              タ
                                                   8,400株
              ピー・シー・エー                 3,300      4,550.00        15,015,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ビジネスブレイン太田昭                 3,300      2,569.00         8,477,700

              和
              ＤＴＳ                 42,600       2,308.00        98,320,800

              スクウェア・エニック                 81,400       5,610.00        456,654,000

                                                   貸付有価証券
              ス・ホールディングス
                                                   7,900株
              シーイーシー                 20,400       1,708.00        34,843,200

              カプコン                 89,900       3,930.00        353,307,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              アイ・エス・ビー                 3,700      2,273.00         8,410,100

                                208/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ジャステック                 12,100       1,200.00        14,520,000
              ＳＣＳＫ                 44,000       5,220.00        229,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本システムウエア                 6,300      2,305.00        14,521,500

              アイネス                 18,800       1,343.00        25,248,400

              ＴＫＣ                 16,100       5,660.00        91,126,000

              富士ソフト                 24,400       4,335.00        105,774,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＮＳＤ                 61,300       1,835.00        112,485,500

                                                   貸付有価証券
                                                   16,000株
              コナミホールディングス                 69,300       3,605.00        249,826,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              福井コンピュータホール                 7,500      2,830.00        21,225,000

              ディングス
              ＪＢＣＣホールディング                 12,900       1,545.00        19,930,500

              ス
              ミロク情報サービス                 16,800       2,354.00        39,547,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ソフトバンクグループ               1,513,800         5,512.00       8,344,065,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              ホウスイ                 1,500       886.00        1,329,000

              高千穂交易                 7,400       970.00        7,178,000

              カワニシホールディング                 2,300      1,449.00         3,332,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,000株
              伊藤忠食品                 4,700      4,870.00        22,889,000

              エレマテック                 17,900        870.00       15,573,000

              ＪＡＬＵＸ                 5,400      1,780.00         9,612,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              あらた                 15,200       4,775.00        72,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              トーメンデバイス                 2,900      3,725.00        10,802,500

              東京エレクトロン　デバ                 6,900      2,889.00        19,934,100

              イス
              フィールズ                 14,700        340.00        4,998,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              双日               1,057,600          239.00       252,766,400

                                                   貸付有価証券
                                                   35,600株
              アルフレッサ　ホール                212,800       2,273.00        483,694,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              横浜冷凍                 50,100        915.00       45,841,500

              神栄                 2,600       494.00        1,284,400

                                209/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ラサ商事                 10,100        902.00        9,110,200
              アルコニックス                 20,300       1,173.00        23,811,900

              神戸物産                 66,100       6,050.00        399,905,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,400株
              ハイパー                 2,900       597.00        1,731,300

              あい　ホールディングス                 27,300       1,596.00        43,570,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ディーブイエックス                 6,800       829.00        5,637,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ダイワボウホールディン                 16,300       7,820.00        127,466,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              マクニカ・富士エレホー                 45,700       1,536.00        70,195,200

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   20,600株
              ラクト・ジャパン                 7,100      3,755.00        26,660,500

              バイタルケーエスケー・                 36,000       1,032.00        37,152,000

              ホールディングス
              八洲電機                 14,800        920.00       13,616,000

              メディアスホールディン                 10,900        925.00       10,082,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   5,100株
              レスターホールディング                 20,000       2,044.00        40,880,000

              ス
              ジューテックホールディ                 4,400      1,055.00         4,642,000

              ングス
              大光                 8,100       681.00        5,516,100

              ＯＣＨＩホールディング                 5,500      1,470.00         8,085,000

              ス
              ＴＯＫＡＩホールディン                101,200       1,017.00        102,920,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   300株
              黒谷                 5,200       514.00        2,672,800

              Ｃｏｍｉｎｉｘ                 3,300       721.00        2,379,300

              三洋貿易                 19,300       1,029.00        19,859,700

              ビューティガレージ                 3,100      1,706.00         5,288,600

              ウイン・パートナーズ                 13,800        951.00       13,123,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              ミタチ産業                 5,700       627.00        3,573,900

              シップヘルスケアホール                 30,700       4,460.00        136,922,000

              ディングス
              明治電機工業                 6,000      1,449.00         8,694,000

              デリカフーズホールディ                 6,700       627.00        4,200,900

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,200株
                                210/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              スターティアホールディ                 4,300       649.00        2,790,700
                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,500株
              コメダホールディングス                 41,700       1,856.00        77,395,200

              ピーバンドットコム                 1,900      1,028.00         1,953,200

              アセンテック                 2,000      3,455.00         6,910,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              富士興産                 5,800       455.00        2,639,000

              協栄産業                 2,100      1,205.00         2,530,500

              小野建                 17,200       1,240.00        21,328,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株（1,200株）
              南陽                 4,200      1,475.00         6,195,000

              佐鳥電機                 13,000        860.00       11,180,000

              エコートレーディング                 4,400       527.00        2,318,800

              伯東                 11,700       1,016.00        11,887,200

              コンドーテック                 14,800       1,163.00        17,212,400

              中山福                 11,000        522.00        5,742,000

              ナガイレーベン                 25,400       2,711.00        68,859,400

              三菱食品                 21,100       2,786.00        58,784,600

              松田産業                 14,000       1,365.00        19,110,000

              第一興商                 28,500       3,405.00        97,042,500

              メディパルホールディン                206,600       2,129.00        439,851,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,100株
              ＳＰＫ                 8,200      1,404.00        11,512,800

              萩原電気ホールディング                 7,100      2,085.00        14,803,500

              ス
              アズワン                 12,500      11,820.00        147,750,000

              スズデン                 6,600      1,207.00         7,966,200

              尾家産業                 5,600      1,518.00         8,500,800

              シモジマ                 11,700       1,175.00        13,747,500

              ドウシシャ                 18,000       1,555.00        27,990,000

              小津産業                 4,200      1,692.00         7,106,400

              高速                 11,400       1,461.00        16,655,400

              たけびし                 6,700      1,494.00        10,009,800

              リックス                 4,300      1,549.00         6,660,700

              丸文                 16,900        494.00        8,348,600

              ハピネット                 16,000       1,183.00        18,928,000

              橋本総業ホールディング                 3,900      2,083.00         8,123,700

              ス
                                211/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本ライフライン                 56,700       1,412.00        80,060,400
              タカショー                 12,400        474.00        5,877,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              マルカ                 6,800      2,002.00        13,613,600

              ＩＤＯＭ                 51,600        513.00       26,470,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（3,500株）
              進和                 11,300       1,984.00        22,419,200

              エスケイジャパン                 4,100       316.00        1,295,600

              ダイトロン                 8,100      1,701.00        13,778,100

              シークス                 24,300       1,026.00        24,931,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              田中商事                 5,900       700.00        4,130,000

              オーハシテクニカ                 10,800       1,593.00        17,204,400

              白銅                 6,800      1,373.00         9,336,400

              ダイコー通産                 1,200      1,409.00         1,690,800

              伊藤忠商事               1,339,400         2,331.00       3,122,141,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              丸紅               1,993,300          506.10      1,008,809,130

                                                   貸付有価証券
                                                   36,200株
              高島                 3,000      1,747.00         5,241,000

              長瀬産業                107,700       1,327.00        142,917,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              蝶理                 12,200       1,910.00        23,302,000

              豊田通商                213,700       2,807.00        599,855,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              三共生興                 29,000        438.00       12,702,000

              兼松                 71,400       1,253.00        89,464,200

              ツカモトコーポレーショ                 3,400      1,127.00         3,831,800

              ン
              三井物産               1,658,100         1,654.50       2,743,326,450

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              日本紙パルプ商事                 10,900       3,995.00        43,545,500

              カメイ                 25,000       1,027.00        25,675,000

              東都水産                 2,400      3,370.00         8,088,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ＯＵＧホールディングス                 3,000      2,619.00         7,857,000

              スターゼン                 7,100      4,420.00        31,382,000

              山善                 74,800        890.00       66,572,000

              椿本興業                 3,500      3,750.00        13,125,000

                                212/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              住友商事               1,208,200         1,265.00       1,528,373,000
                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              内田洋行                 7,500      6,250.00        46,875,000

              三菱商事               1,343,800         2,317.50       3,114,256,500

                                                   貸付有価証券
                                                   21,300株
              第一実業                 9,400      3,650.00        34,310,000

              キヤノンマーケティング                 47,500       2,236.00        106,210,000

                                                   貸付有価証券
              ジャパン
                                                   1,100株
              西華産業                 10,800       1,233.00        13,316,400

              佐藤商事                 15,800        856.00       13,524,800

              菱洋エレクトロ                 19,400       2,740.00        53,156,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              東京産業                 17,300        530.00        9,169,000

              ユアサ商事                 18,200       2,900.00        52,780,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              神鋼商事                 4,800      2,002.00         9,609,600

              トルク                 11,400        334.00        3,807,600

              阪和興業                 35,800       1,962.00        70,239,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              正栄食品工業                 12,400       4,245.00        52,638,000

              カナデン                 15,500       1,315.00        20,382,500

              菱電商事                 13,800       1,532.00        21,141,600

              フルサト工業                 10,600       1,385.00        14,681,000

              岩谷産業                 42,500       3,770.00        160,225,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株（5,700株）
              ナイス                 8,200       825.00        6,765,000

              昭光通商                 6,100       611.00        3,727,100

              ニチモウ                 3,000      1,852.00         5,556,000

              極東貿易                 5,500      1,505.00         8,277,500

              イワキ                 25,100        512.00       12,851,200

              三愛石油                 47,100       1,016.00        47,853,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              稲畑産業                 42,200       1,250.00        52,750,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＧＳＩクレオス                 4,700      1,236.00         5,809,200

              明和産業                 17,700        473.00        8,372,100

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株（5,400株）
              クワザワ                 6,800       529.00        3,597,200

              ヤマエ久野                 13,900       1,183.00        16,443,700

                                213/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ワキタ                 40,800        947.00       38,637,600
              東邦ホールディングス                 61,400       2,045.00        125,563,000

              サンゲツ                 52,200       1,493.00        77,934,600

              ミツウロコグループホー                 28,200       1,165.00        32,853,000

              ルディングス
              シナネンホールディング                 7,900      2,752.00        21,740,800

              ス
              伊藤忠エネクス                 42,300        877.00       37,097,100

              サンリオ                 53,800       1,682.00        90,491,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株（3,600株）
              サンワテクノス                 13,600        966.00       13,137,600

              リョーサン                 21,100       2,280.00        48,108,000

              新光商事                 30,000        850.00       25,500,000

              トーホー                 8,600      1,894.00        16,288,400

              三信電気                 10,300       1,446.00        14,893,800

              東陽テクニカ                 20,500       1,049.00        21,504,500

              モスフードサービス                 25,100       2,954.00        74,145,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              加賀電子                 19,100       2,002.00        38,238,200

              ソーダニッカ                 19,800        527.00       10,434,600

              立花エレテック                 14,100       1,735.00        24,463,500

              フォーバル                 8,400      1,011.00         8,492,400

              ＰＡＬＴＡＣ                 30,700       4,940.00        151,658,000

              三谷産業                 25,200        346.00        8,719,200

              太平洋興発                 7,500       619.00        4,642,500

              西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,500      2,050.00         7,175,000

              ホールディングス
              ヤマシタヘルスケアホー                 1,700      1,870.00         3,179,000

              ルディングス
              国際紙パルプ商事                 45,300        279.00       12,638,700

              ヤマタネ                 9,600      1,196.00        11,481,600

              丸紅建材リース                 1,900      1,625.00         3,087,500

              日鉄物産                 13,700       3,525.00        48,292,500

              泉州電業                 5,900      2,968.00        17,511,200

              トラスコ中山                 39,800       2,721.00        108,295,800

              オートバックスセブン                 71,000       1,395.00        99,045,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              モリト                 13,900        678.00        9,424,200

                                214/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              加藤産業                 27,600       3,610.00        99,636,000
              北恵                 4,800       938.00        4,502,400

              イノテック                 9,900       975.00        9,652,500

              イエローハット                 36,200       1,505.00        54,481,000

              ＪＫホールディングス                 17,300        784.00       13,563,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株
              日伝                 17,300       2,375.00        41,087,500

              北沢産業                 14,400        288.00        4,147,200

              杉本商事                 10,300       1,884.00        19,405,200

              因幡電機産業                 54,500       2,416.00        131,672,000

              東テク                 6,300      2,183.00        13,752,900

              ミスミグループ本社                240,000       2,784.00        668,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              アルテック                 15,200        233.00        3,541,600

              タキヒヨー                 5,800      1,840.00        10,672,000

              蔵王産業                 3,700      1,435.00         5,309,500

              スズケン                 81,100       4,010.00        325,211,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ジェコス                 13,200        935.00       12,342,000

              グローセル                 19,100        460.00        8,786,000

              ローソン                 48,400       5,850.00        283,140,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              サンエー                 15,900       4,020.00        63,918,000

              カワチ薬品                 14,800       2,681.00        39,678,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              エービーシー・マート                 29,900       6,440.00        192,556,000

              ハードオフコーポレー                 7,600       713.00        5,418,800

              ション
              アスクル                 20,000       3,705.00        74,100,000

              ゲオホールディングス                 34,500       1,330.00        45,885,000

              アダストリア                 26,500       1,655.00        43,857,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              ジーフット                 11,600        484.00        5,614,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,800       502.00        1,405,600

              エリア
              くら寿司                 10,000       5,210.00        52,100,000

              キャンドゥ                 9,100      2,198.00        20,001,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
                                215/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              パルグループホールディ                 19,600       1,308.00        25,636,800
              ングス
              エディオン                 87,900       1,064.00        93,525,600

                                                   貸付有価証券
                                                   39,800株
              サーラコーポレーション                 38,900        571.00       22,211,900

              ワッツ                 8,400       980.00        8,232,000

              ハローズ                 7,200      3,525.00        25,380,000

              フジオフードシステム                 16,100       1,600.00        25,760,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              あみやき亭                 4,100      3,205.00        13,140,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ひらまつ                 35,200        191.00        6,723,200

              大黒天物産                 4,600      4,500.00        20,700,000

              ハニーズホールディング                 16,800       1,048.00        17,606,400

              ス
              ファーマライズホール                 4,600       671.00        3,086,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              アルペン                 14,700       1,802.00        26,489,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              ハブ                 5,400       766.00        4,136,400

              クオールホールディング                 28,200       1,182.00        33,332,400

              ス
              ジンズホールディングス                 10,100       6,680.00        67,468,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              ビックカメラ                113,600       1,175.00        133,480,000

              ＤＣＭホールディングス                106,100       1,170.00        124,137,000

                                                   貸付有価証券
                                                   50,000株（1,200株）
              ＭｏｎｏｔａＲＯ                136,200       4,275.00        582,255,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,400株（11,300株）
              東京一番フーズ                 4,800       515.00        2,472,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ＤＤホールディングス                 7,600      1,013.00         7,698,800

              きちりホールディングス                 5,100       633.00        3,228,300

              アークランドサービス                 14,000       2,008.00        28,112,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   6,600株
              Ｊ．フロント　リテイリ                228,700         859.00       196,453,300

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   86,200株（73,200株）
              ドトール・日レスホール                 27,500       1,718.00        47,245,000

              ディングス
              マツモトキヨシホール                 79,200       4,035.00        319,572,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
                                216/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ブロンコビリー                 10,000       2,594.00        25,940,000
                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              ＺＯＺＯ                131,700       2,328.00        306,597,600

                                                   貸付有価証券
                                                   19,200株
              トレジャー・ファクト                 5,600       827.00        4,631,200

              リー
              物語コーポレーション                 5,100      8,420.00        42,942,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ココカラファイン                 20,000       5,680.00        113,600,000

              三越伊勢丹ホールディン                334,800         683.00       228,668,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   16,900株
              Ｈａｍｅｅ                 6,800      1,785.00        12,138,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ウエルシアホールディン                 56,900       8,880.00        505,272,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   500株
              クリエイトＳＤホール                 32,300       3,350.00        108,205,000

              ディングス
              丸善ＣＨＩホールディン                 22,300        386.00        8,607,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   10,700株
              ミサワ                 3,900       525.00        2,047,500

              ティーライフ                 2,800      1,020.00         2,856,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              エー・ピーカンパニー                 3,600       493.00        1,774,800

              チムニー                 5,800      1,599.00         9,274,200

              シュッピン                 13,000        744.00        9,672,000

              オイシックス・ラ・大地                 18,900       2,134.00        40,332,600

              ネクステージ                 27,400        863.00       23,646,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株（3,100株）
              ジョイフル本田                 56,100       1,351.00        75,791,100

                                                   貸付有価証券
                                                   26,800株
              鳥貴族                 5,600      1,631.00         9,133,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（400株）
              キリン堂ホールディング                 7,500      2,438.00        18,285,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              ホットランド                 12,800       1,254.00        16,051,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              すかいらーくホールディ                214,600       1,809.00        388,211,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   103,200株
              ＳＦＰホールディングス                 10,900       1,619.00        17,647,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              綿半ホールディングス                 7,200      1,872.00        13,478,400

                                217/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ヨシックス                 3,100      2,039.00         6,320,900
              ユナイテッド・スーパー                 55,600       1,121.00        62,327,600

                                                   貸付有価証券
              マーケット・ホール
                                                   19,200株
              ゴルフダイジェスト・オ                 8,800       558.00        4,910,400

                                                   貸付有価証券
              ンライン
                                                   4,200株（1,000株）
              ＢＥＥＮＯＳ                 8,900      1,052.00         9,362,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              あさひ                 14,300       1,450.00        20,735,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（500株）
              日本調剤                 11,600       1,638.00        19,000,800

              コスモス薬品                 16,900      16,620.00        280,878,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              トーエル                 9,200       709.00        6,522,800

              オンリー                 3,200       605.00        1,936,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              セブン＆アイ・ホール                749,100       3,708.00       2,777,662,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   145,300株
              クリエイト・レストラン                102,900         756.00       77,792,400

                                                   貸付有価証券
              ツ・ホールディング
                                                   47,300株（5,600株）
              ツルハホールディングス                 41,600      15,950.00        663,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株（4,500株）
              サンマルクホールディン                 15,100       1,732.00        26,153,200

              グス
              フェリシモ                 4,200      1,169.00         4,909,800

              トリドールホールディン                 47,300       1,302.00        61,584,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   18,000株
              ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 17,200        360.00        6,192,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株（3,000株）
              ウイルプラスホールディ                 2,400       734.00        1,761,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,100株
              ＪＭホールディングス                 14,500       2,860.00        41,470,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              サツドラホールディング                 2,900      1,957.00         5,675,300

              ス
              アレンザホールディング                 9,600       943.00        9,052,800

              ス
              串カツ田中ホールディン                 3,900      1,706.00         6,653,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,800株
              バロックジャパンリミ                 13,300        642.00        8,538,600

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   400株
              クスリのアオキホール                 17,100       9,180.00        156,978,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,200株
                                218/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              力の源ホールディングス                 8,700       722.00        6,281,400
                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（2,500株）
              スシローグローバルホー                105,100       2,478.00        260,437,800

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   300株
              ＬＩＸＩＬビバ                 18,900       2,593.00        49,007,700

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              メディカルシステムネッ                 18,500        513.00        9,490,500

                                                   貸付有価証券
              トワーク
                                                   7,300株
              はるやまホールディング                 9,000       754.00        6,786,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,100株
              ノジマ                 34,100       2,595.00        88,489,500

              カッパ・クリエイト                 26,800       1,496.00        40,092,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（100株）
              ライトオン                 14,300        581.00        8,308,300

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              ジーンズメイト                 5,800       233.00        1,351,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（2,300株）
              良品計画                254,200       1,563.00        397,314,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,300株
              三城ホールディングス                 20,300        305.00        6,191,500

              アドヴァン                 29,200       1,359.00        39,682,800

              アルビス                 7,300      2,258.00        16,483,400

              コナカ                 22,600        305.00        6,893,000

              ハウス　オブ　ローゼ                 2,300      1,598.00         3,675,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              Ｇ－７ホールディングス                 11,300       2,465.00        27,854,500

              イオン北海道                 25,200        805.00       20,286,000

              コジマ                 32,900        549.00       18,062,100

                                                   貸付有価証券
                                                   15,700株
              ヒマラヤ                 6,700       820.00        5,494,000

              コーナン商事                 27,200       3,135.00        85,272,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              エコス                 7,000      1,942.00        13,594,000

              ワタミ                 22,600       1,004.00        22,690,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株（2,400株）
              マルシェ                 5,000       608.00        3,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              パン・パシフィック・イ                420,900       2,345.00        987,010,500

                                                   貸付有価証券
              ンターナショナルホ
                                                   800株
              西松屋チェーン                 42,000       1,120.00        47,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株
                                219/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ゼンショーホールディン                 91,700       2,241.00        205,499,700
                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   5,100株
              幸楽苑ホールディングス                 12,200       1,632.00        19,910,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（700株）
              ハークスレイ                 4,000      1,012.00         4,048,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（300株）
              サイゼリヤ                 28,400       2,107.00        59,838,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              ＶＴホールディングス                 79,300        349.00       27,675,700

              魚力                 5,300      1,598.00         8,469,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ポプラ                 5,000       430.00        2,150,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              フジ・コーポレーション                 5,100      1,998.00        10,189,800

              ユナイテッドアローズ                 20,100       1,778.00        35,737,800

              ハイデイ日高                 27,600       1,821.00        50,259,600

                                                   貸付有価証券
                                                   13,100株
              京都きもの友禅                 12,200        250.00        3,050,000

              コロワイド                 63,600       1,595.00        101,442,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,900株（1,600株）
              ピーシーデポコーポレー                 25,400        726.00       18,440,400

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   4,500株
              壱番屋                 13,500       5,080.00        68,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              トップカルチャー                 6,900       345.00        2,380,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（2,200株）
              ＰＬＡＮＴ                 4,900       570.00        2,793,000

              スギホールディングス                 38,200       7,170.00        273,894,000

              薬王堂ホールディングス                 8,300      2,536.00        21,048,800

              ヴィア・ホールディング                 23,400        475.00       11,115,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,100株（700株）
              スクロール                 29,400        464.00       13,641,600

              ヨンドシーホールディン                 19,500       1,881.00        36,679,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              ファミリーマート                153,000       1,912.00        292,536,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,300株
              木曽路                 25,000       2,530.00        63,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（600株）
              ＳＲＳホールディングス                 22,600        919.00       20,769,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株
              千趣会                 34,600        392.00       13,563,200

                                                   貸付有価証券
                                220/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   16,400株
              タカキュー                 14,800        148.00        2,190,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（300株）
              リテールパートナーズ                 25,300       1,643.00        41,567,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              ケーヨー                 39,300        685.00       26,920,500

              上新電機                 22,500       2,095.00        47,137,500

              日本瓦斯                 30,300       4,570.00        138,471,000

              ロイヤルホールディング                 33,400       1,968.00        65,731,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   16,000株（300株）
              東天紅                 1,400       982.00        1,374,800

              いなげや                 23,700       1,716.00        40,669,200

              島忠                 36,000       2,856.00        102,816,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              チヨダ                 20,100       1,124.00        22,592,400

              ライフコーポレーション                 14,500       3,390.00        49,155,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              リンガーハット                 23,600       2,404.00        56,734,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株
              ＭｒＭａｘＨＤ                 26,300        529.00       13,912,700

              テンアライド                 17,600        386.00        6,793,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              ＡＯＫＩホールディング                 38,300        637.00       24,397,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   7,400株
              オークワ                 30,000       1,659.00        49,770,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              コメリ                 29,600       2,743.00        81,192,800

              青山商事                 39,500        783.00       30,928,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              しまむら                 22,300       7,450.00        166,135,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              はせがわ                 10,100        337.00        3,403,700

              高島屋                139,500         952.00       132,804,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,600株（23,700株）
              松屋                 38,600        699.00       26,981,400

                                                   貸付有価証券
                                                   18,400株
              エイチ・ツー・オー　リ                 90,700        789.00       71,562,300

                                                   貸付有価証券
              テイリング
                                                   300株
              近鉄百貨店                 7,300      3,130.00        22,849,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              丸井グループ                175,500       2,058.00        361,179,000

                                                   貸付有価証券
                                221/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   6,900株
              アクシアル　リテイリン                 15,900       4,125.00        65,587,500

              グ
              井筒屋                 10,400        191.00        1,986,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              イオン                736,900       2,485.50       1,831,564,950

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              イズミ                 38,900       3,470.00        134,983,000

              平和堂                 38,900       1,875.00        72,937,500

                                                   貸付有価証券
                                                   17,800株
              フジ                 23,100       1,899.00        43,866,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ヤオコー                 21,700       7,700.00        167,090,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              ゼビオホールディングス                 23,100        874.00       20,189,400

              ケーズホールディングス                184,800       1,464.00        270,547,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 9,900       864.00        8,553,600

              日産東京販売ホールディ                 28,200        258.00        7,275,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              シルバーライフ                 2,600      2,216.00         5,761,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              一家ダイニングプロジェ                 2,000       620.00        1,240,000

              クト
              Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,400      3,420.00        28,728,000

                                                   貸付有価証券
              ｔｏｒｅｓ
                                                   3,900株
              ナルミヤ・インターナ                 4,300       660.00        2,838,000

              ショナル
              ブックオフグループホー                 11,200        847.00        9,486,400

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   5,300株（400株）
              アインホールディングス                 23,500       7,140.00        167,790,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              元気寿司                 4,800      2,418.00        11,606,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ヤマダ電機                583,400         529.00       308,618,600

                                                   貸付有価証券
                                                   74,600株
              アークランドサカモト                 30,000       1,803.00        54,090,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株（7,200株）
              ニトリホールディングス                 82,900      19,835.00       1,644,321,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              グルメ杵屋                 13,600       1,030.00        14,008,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
                                222/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              愛眼                 15,300        219.00        3,350,700
                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ケーユーホールディング                 10,000        829.00        8,290,000

              ス
              吉野家ホールディングス                 62,900       2,362.00        148,569,800

                                                   貸付有価証券
                                                   17,900株（10,700株）
              松屋フーズホールディン                 9,200      3,735.00        34,362,000

              グス
              サガミホールディングス                 25,600       1,284.00        32,870,400

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              関西スーパーマーケット                 15,900       1,095.00        17,410,500

              王将フードサービス                 14,100       6,130.00        86,433,000

              プレナス                 21,400       1,803.00        38,584,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              ミニストップ                 14,200       1,499.00        21,285,800

              アークス                 39,100       2,145.00        83,869,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              バローホールディングス                 42,400       2,170.00        92,008,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              藤久                 2,000      1,103.00         2,206,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ベルク                 9,400      6,920.00        65,048,000

              大庄                 10,200       1,350.00        13,770,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              ファーストリテイリング                 25,600      62,710.00       1,605,376,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              サンドラッグ                 72,000       3,620.00        260,640,000

              サックスバー　ホール                 16,200        601.00        9,736,200

              ディングス
              ヤマザワ                 4,500      1,729.00         7,780,500

              やまや                 3,900      2,381.00         9,285,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ベルーナ                 41,100        631.00       25,934,100

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              島根銀行                 5,000       524.00        2,620,000

              じもとホールディングス                129,600         97.00       12,571,200

              めぶきフィナンシャルグ                996,400         252.00       251,092,800

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   6,800株
              東京きらぼしフィナン                 25,900       1,165.00        30,173,500

              シャルグループ
              九州フィナンシャルグ                419,600         454.00       190,498,400

                                                   貸付有価証券
                                223/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ループ                                     44,700株
              ゆうちょ銀行                543,300         867.00       471,041,100

                                                   貸付有価証券
                                                   259,800株
              富山第一銀行                 45,700        273.00       12,476,100

              コンコルディア・フィナ               1,095,300          357.00       391,022,100

                                                   貸付有価証券
              ンシャルグループ
                                                   6,600株
              西日本フィナンシャル                127,600         728.00       92,892,800

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   1,900株
              関西みらいフィナンシャ                112,500         424.00       47,700,000

                                                   貸付有価証券
              ルグループ
                                                   1,900株
              三十三フィナンシャルグ                 17,800       1,381.00        24,581,800

              ループ
              第四北越フィナンシャル                 33,300       2,262.00        75,324,600

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   1,100株
              新生銀行                140,700       1,385.00        194,869,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              あおぞら銀行                114,200       1,977.00        225,773,400

                                                   貸付有価証券
                                                   27,500株
              三菱ＵＦＪフィナンシャ               13,117,800          437.50      5,739,037,500

                                                   貸付有価証券
              ル・グループ
                                                   1,426,700株
              りそなホールディングス               2,104,400          377.50       794,411,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三井住友トラスト・ホー                362,500       3,067.00       1,111,787,500

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   300株
              三井住友フィナンシャル               1,326,200         3,115.00       4,131,113,000

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   10,900株
              千葉銀行                640,000         522.00       334,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,200株
              群馬銀行                368,400         350.00       128,940,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              武蔵野銀行                 28,600       1,569.00        44,873,400

              千葉興業銀行                 52,600        243.00       12,781,800

              筑波銀行                 79,700        178.00       14,186,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              七十七銀行                 64,800       1,668.00        108,086,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              青森銀行                 14,900       2,309.00        34,404,100

              秋田銀行                 12,300       1,519.00        18,683,700

              山形銀行                 21,600       1,332.00        28,771,200

              岩手銀行                 12,600       2,627.00        33,100,200

              東邦銀行                171,500         228.00       39,102,000

                                                   貸付有価証券
                                224/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   300株
              東北銀行                 9,200       940.00        8,648,000

              みちのく銀行                 12,300       1,116.00        13,726,800

              ふくおかフィナンシャル                161,500       1,756.00        283,594,000

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   100株
              静岡銀行                474,900         705.00       334,804,500

              十六銀行                 24,000       2,065.00        49,560,000

              スルガ銀行                196,200         404.00       79,264,800

                                                   貸付有価証券
                                                   24,200株
              八十二銀行                462,800         422.00       195,301,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              山梨中央銀行                 22,300        859.00       19,155,700

              大垣共立銀行                 37,900       2,329.00        88,269,100

              福井銀行                 16,400       1,668.00        27,355,200

              北國銀行                 19,100       2,909.00        55,561,900

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              清水銀行                 7,900      1,802.00        14,235,800

              富山銀行                 3,700      2,302.00         8,517,400

              滋賀銀行                 38,500       2,499.00        96,211,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株（700株）
              南都銀行                 31,900       2,191.00        69,892,900

              百五銀行                172,600         330.00       56,958,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              京都銀行                 68,700       3,940.00        270,678,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              紀陽銀行                 67,900       1,697.00        115,226,300

              ほくほくフィナンシャル                127,600         924.00       117,902,400

              グループ
              広島銀行                283,100         511.00       144,664,100

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              山陰合同銀行                113,700         551.00       62,648,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              中国銀行                165,000       1,009.00        166,485,000

              鳥取銀行                 6,500      1,224.00         7,956,000

              伊予銀行                273,600         655.00       179,208,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              百十四銀行                 20,400       1,953.00        39,841,200

              四国銀行                 29,100        816.00       23,745,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              阿波銀行                 31,300       2,514.00        78,688,200

                                                   貸付有価証券
                                225/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,600株
              大分銀行                 11,000       2,399.00        26,389,000

              宮崎銀行                 12,800       2,385.00        30,528,000

              佐賀銀行                 11,600       1,207.00        14,001,200

              沖縄銀行                 17,600       3,175.00        55,880,000

              琉球銀行                 44,200        975.00       43,095,000

              セブン銀行                640,600         296.00       189,617,600

                                                   貸付有価証券
                                                   22,000株
              みずほフィナンシャルグ               26,057,500          135.50      3,530,791,250

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   108,300株
              高知銀行                 7,000       689.00        4,823,000

              山口フィナンシャルグ                239,400         669.00       160,158,600

              ループ
              長野銀行                 6,300      1,169.00         7,364,700

              名古屋銀行                 14,300       2,423.00        34,648,900

              北洋銀行                289,100         214.00       61,867,400

              愛知銀行                 6,900      2,890.00        19,941,000

              中京銀行                 7,900      2,111.00        16,676,900

              大光銀行                 6,600      1,530.00        10,098,000

              愛媛銀行                 26,800       1,178.00        31,570,400

              トマト銀行                 7,400      1,036.00         7,666,400

              京葉銀行                 81,800        524.00       42,863,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              栃木銀行                 92,600        169.00       15,649,400

              北日本銀行                 6,000      1,846.00        11,076,000

              東和銀行                 33,700        707.00       23,825,900

              福島銀行                 18,000        178.00        3,204,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              大東銀行                 10,000        614.00        6,140,000

              トモニホールディングス                148,300         354.00       52,498,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              フィデアホールディング                186,200         108.00       20,109,600

              ス
              池田泉州ホールディング                220,500         169.00       37,264,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   800株
              ＦＰＧ                 59,100        628.00       37,114,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              マーキュリアインベスト                 8,500       597.00        5,074,500

              メント
                                226/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＳＢＩホールディングス                214,200       2,298.00        492,231,600
              日本アジア投資                 16,200        246.00        3,985,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ジャフコ                 29,500       3,510.00        103,545,000

              大和証券グループ本社               1,538,700          459.70       707,340,390

              野村ホールディングス               3,374,200          485.20      1,637,161,840

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株
              岡三証券グループ                163,400         333.00       54,412,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              丸三証券                 57,000        427.00       24,339,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株
              東洋証券                 68,600        127.00        8,712,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              東海東京フィナンシャ                220,200         251.00       55,270,200

                                                   貸付有価証券
              ル・ホールディングス
                                                   7,000株
              光世証券                 4,600       521.00        2,396,600

              水戸証券                 55,500        200.00       11,100,000

              いちよし証券                 35,900        442.00       15,867,800

              松井証券                109,600         832.00       91,187,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              だいこう証券ビジネス                 9,300       917.00        8,528,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              マネックスグループ                140,700         226.00       31,798,200

                                                   貸付有価証券
                                                   45,500株（37,400株）
              極東証券                 25,700        527.00       13,543,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              岩井コスモホールディン                 18,100       1,051.00        19,023,100

              グス
              藍澤證券                 34,400        704.00       24,217,600

              マネーパートナーズグ                 20,400        202.00        4,120,800

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   4,200株
              スパークス・グループ                 88,600        220.00       19,492,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              小林洋行                 5,500       253.00        1,391,500

              かんぽ生命保険                 67,900       1,417.00        96,214,300

                                                   貸付有価証券
                                                   12,800株
              ＳＯＭＰＯホールディン                360,600       3,691.00       1,330,974,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   900株
              アニコム　ホールディン                 15,900       4,675.00        74,332,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,100株
              ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                501,400       3,077.00       1,542,807,800

                                                   貸付有価証券
                                227/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ンスグループホール                                     700株
              ソニーフィナンシャル                157,600       2,592.00        408,499,200

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   8,000株
              第一生命ホールディング               1,085,100         1,367.50       1,483,874,250

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,400株
              東京海上ホールディング                678,000       4,714.00       3,196,092,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   600株
              Ｔ＆Ｄホールディングス                573,200         981.00       562,309,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株
              アドバンスクリエイト                 4,000      2,127.00         8,508,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              全国保証                 54,000       4,175.00        225,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,800株
              ジェイリース                 5,300       385.00        2,040,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              イントラスト                 6,700       764.00        5,118,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本モーゲージサービス                 3,900      2,049.00         7,991,100

              Ｃａｓａ                 6,700      1,106.00         7,410,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              アルヒ                 30,500       1,599.00        48,769,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株（6,700株）
              プレミアグループ                 10,400       2,004.00        20,841,600

              クレディセゾン                134,300       1,355.00        181,976,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              芙蓉総合リース                 20,100       6,010.00        120,801,000

              みずほリース                 29,600       2,358.00        69,796,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              東京センチュリー                 38,600       5,540.00        213,844,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              日本証券金融                 84,500        510.00       43,095,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アイフル                292,500         242.00       70,785,000

                                                   貸付有価証券
                                                   61,000株
              リコーリース                 15,100       3,065.00        46,281,500

              イオンフィナンシャル                117,400       1,234.00        144,871,600

                                                   貸付有価証券
              サービス
                                                   200株
              アコム                385,400         427.00       164,565,800

                                                   貸付有価証券
                                                   19,300株
              ジャックス                 21,200       1,788.00        37,905,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              オリエントコーポレー                518,700         126.00       65,356,200

                                                   貸付有価証券
                                228/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ション                                     1,000株
              日立キャピタル                 45,200       2,404.00        108,660,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アプラスフィナンシャル                 92,000         69.00       6,348,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              オリックス               1,199,400         1,391.00       1,668,365,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              三菱ＵＦＪリース                486,700         520.00       253,084,000

              九州リースサービス                 9,400       505.00        4,747,000

              日本取引所グループ                550,400       2,392.00       1,316,556,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              イー・ギャランティ                 20,500       2,158.00        44,239,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アサックス                 10,000        699.00        6,990,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              ＮＥＣキャピタルソ                 7,800      2,016.00        15,724,800

              リューション
              いちご                244,100         280.00       68,348,000

              日本駐車場開発                189,300         138.00       26,123,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              スター・マイカ・ホール                 9,900      1,344.00        13,305,600

              ディングス
              ＡＤワークスグループ                 35,600        187.00        6,657,200

              ヒューリック                409,500       1,047.00        428,746,500

              三栄建築設計                 7,700      1,275.00         9,817,500

              野村不動産ホールディン                116,400       2,065.00        240,366,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,600株
              三重交通グループホール                 38,900        470.00       18,283,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   18,200株
              サムティ                 27,200       1,360.00        36,992,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ディア・ライフ                 27,100        495.00       13,414,500

              コーセーアールイー                 5,600       529.00        2,962,400

              日本商業開発                 12,100       1,564.00        18,924,400

              プレサンスコーポレー                 31,500       1,191.00        37,516,500

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   900株（400株）
              ハウスコム                 3,300      1,296.00         4,276,800

              日本管理センター                 12,600       1,229.00        15,485,400

              サンセイランディック                 5,600       885.00        4,956,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
                                229/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              エストラスト                 2,600       625.00        1,625,000
              フージャースホールディ                 38,200        545.00       20,819,000

              ングス
              オープンハウス                 55,700       3,555.00        198,013,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              東急不動産ホールディン                521,400         528.00       275,299,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,100株
              飯田グループホールディ                160,000       1,691.00        270,560,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,700株
              イーグランド                 3,100       716.00        2,219,600

              ムゲンエステート                 13,200        555.00        7,326,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              ビーロット                 9,000       723.00        6,507,000

              ファーストブラザーズ                 4,400       743.00        3,269,200

              ハウスドゥ                 9,400      1,032.00         9,700,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              シーアールイー                 4,800      1,342.00         6,441,600

              プロパティエージェント                 3,000      1,055.00         3,165,000

              ケイアイスター不動産                 6,000      1,756.00        10,536,000

              アグレ都市デザイン                 3,100       489.00        1,515,900

              グッドコムアセット                 4,600      1,766.00         8,123,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ジェイ・エス・ビー                 4,100      2,570.00        10,537,000

              テンポイノベーション                 4,300       704.00        3,027,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（200株）
              グローバル・リンク・マ                 3,200       675.00        2,160,000

              ネジメント
              パーク２４                102,900       1,850.00        190,365,000

                                                   貸付有価証券
                                                   31,000株
              パラカ                 4,900      1,668.00         8,173,200

              三井不動産                945,800       2,060.50       1,948,820,900

              三菱地所               1,343,600         1,652.00       2,219,627,200

                                                   貸付有価証券
                                                   53,700株
              平和不動産                 35,200       3,110.00        109,472,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              東京建物                202,000       1,306.00        263,812,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ダイビル                 49,400        994.00       49,103,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              京阪神ビルディング                 30,700       1,391.00        42,703,700

                                230/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              住友不動産                431,100       3,006.00       1,295,886,600
                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              テーオーシー                 37,600        687.00       25,831,200

              東京楽天地                 3,100      4,605.00        14,275,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              レオパレス２１                251,300         258.00       64,835,400

                                                   貸付有価証券
                                                   97,700株（78,600株）
              スターツコーポレーショ                 26,100       2,225.00        58,072,500

              ン
              フジ住宅                 22,200        524.00       11,632,800

              空港施設                 19,200        433.00        8,313,600

              明和地所                 10,500        423.00        4,441,500

              ゴールドクレスト                 15,100       1,511.00        22,816,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              エスリード                 7,500      1,371.00        10,282,500

              日神グループホールディ                 28,300        379.00       10,725,700

              ングス
              日本エスコン                 34,700        814.00       28,245,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株（7,800株）
              タカラレーベン                 87,600        358.00       31,360,800

              ＡＶＡＮＴＩＡ                 10,800        788.00        8,510,400

              イオンモール                 96,100       1,456.00        139,921,600

                                                   貸付有価証券
                                                   33,700株
              毎日コムネット                 4,900       800.00        3,920,000

              ファースト住建                 8,200       955.00        7,831,000

              カチタス                 47,500       2,653.00        126,017,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              トーセイ                 26,400       1,128.00        29,779,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              穴吹興産                 4,200      1,783.00         7,488,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              サンフロンティア不動産                 26,500        868.00       23,002,000

              エフ・ジェー・ネクスト                 16,700        870.00       14,529,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              インテリックス                 5,400       502.00        2,710,800

              ランドビジネス                 6,500       392.00        2,548,000

              日本社宅サービス                 5,900      1,083.00         6,389,700

              グランディハウス                 14,900        371.00        5,527,900

              日本空港ビルデング                 61,200       4,730.00        289,476,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,000株（1,700株）
                                231/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本工営                 12,500       3,045.00        38,062,500
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＬＩＦＵＬＬ                 64,800        458.00       29,678,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ジェイエイシーリクルー                 12,500       1,189.00        14,862,500

                                                   貸付有価証券
              トメント
                                                   3,000株（2,100株）
              日本Ｍ＆Ａセンター                140,300       4,985.00        699,395,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              メンバーズ                 5,500      1,610.00         8,855,000

              中広                 2,600       545.00        1,417,000

              ＵＴグループ                 29,200       2,288.00        66,809,600

                                                   貸付有価証券
                                                   13,800株（4,900株）
              アイティメディア                 7,400      1,706.00        12,624,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              タケエイ                 17,800        989.00       17,604,200

              Ｅ・Ｊホールディングス                 3,300      1,588.00         5,240,400

              ビーネックスグループ                 23,300        954.00       22,228,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              コシダカホールディング                 44,700        454.00       20,293,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   16,200株
              アルトナー                 4,500       951.00        4,279,500

              パソナグループ                 20,100       1,173.00        23,577,300

              ＣＤＳ                 4,600      1,255.00         5,773,000

              リンクアンドモチベー                 41,000        422.00       17,302,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   17,400株（5,400株）
              ＧＣＡ                 22,500        650.00       14,625,000

              エス・エム・エス                 57,800       2,486.00        143,690,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              サニーサイドアップグ                 6,400       836.00        5,350,400

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   3,000株（300株）
              パーソルホールディング                185,800       1,489.00        276,656,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   14,200株
              リニカル                 9,000       906.00        8,154,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              クックパッド                 64,800        350.00       22,680,000

              エスクリ                 5,800       408.00        2,366,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              アイ・ケイ・ケイ                 9,000       581.00        5,229,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              学情                 6,600      1,282.00         8,461,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
                                232/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              スタジオアリス                 9,300      1,588.00        14,768,400
              シミックホールディング                 9,100      1,523.00        13,859,300

              ス
              エプコ                 3,900      1,136.00         4,430,400

              ＮＪＳ                 4,100      1,811.00         7,425,100

              綜合警備保障                 73,900       5,100.00        376,890,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              カカクコム                137,300       2,704.00        371,259,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              セントケア・ホールディ                 12,000        415.00        4,980,000

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   6,600株
              サイネックス                 3,100       727.00        2,253,700

              ルネサンス                 10,300       1,043.00        10,742,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              ディップ                 26,200       2,332.00        61,098,400

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              オプトホールディング                 10,100       1,451.00        14,655,100

              新日本科学                 20,100        707.00       14,210,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株（2,500株）
              ツクイ                 43,700        511.00       22,330,700

              キャリアデザインセン                 4,300       986.00        4,239,800

                                                   貸付有価証券
              ター
                                                   100株
              ベネフィット・ワン                 67,600       2,220.00        150,072,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株（1,900株）
              エムスリー                409,700       4,500.00       1,843,650,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ツカダ・グローバルホー                 11,800        327.00        3,858,600

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   800株
              ブラス                 2,400       521.00        1,250,400

              アウトソーシング                106,300         684.00       72,709,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ウェルネット                 18,700        731.00       13,669,700

              ワールドホールディング                 6,400      1,731.00        11,078,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株（100株）
              ディー・エヌ・エー                 91,000       1,365.00        124,215,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              博報堂ＤＹホールディン                258,400       1,279.00        330,493,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,400株
              ぐるなび                 32,300        744.00       24,031,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              タカミヤ                 19,700        515.00       10,145,500

                                233/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ジャパンベストレス                 14,700        869.00       12,774,300
                                                   貸付有価証券
              キューシステム
                                                   2,700株
              ファンコミュニケーショ                 51,100        450.00       22,995,000

                                                   貸付有価証券
              ンズ
                                                   200株
              ライク                 6,100      1,530.00         9,333,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（200株）
              ビジネス・ブレークス                 7,700       387.00        2,979,900

              ルー
              エスプール                 47,700        758.00       36,156,600

              ＷＤＢホールディングス                 8,500      2,681.00        22,788,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              手間いらず                 1,200      5,040.00         6,048,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ティア                 10,800        528.00        5,702,400

              ＣＤＧ                 2,000      1,562.00         3,124,000

              バリューコマース                 10,400       3,030.00        31,512,000

              インフォマート                203,600         804.00       163,694,400

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株
              ＪＰホールディングス                 58,300        280.00       16,324,000

              ＥＰＳホールディングス                 25,200       1,065.00        26,838,000

              レッグス                 4,600       975.00        4,485,000

              プレステージ・インター                 69,600        788.00       54,844,800

              ナショナル
              アミューズ                 10,100       2,281.00        23,038,100

              ドリームインキュベータ                 5,600      1,443.00         8,080,800

              クイック                 11,500       1,189.00        13,673,500

              ＴＡＣ                 11,200        198.00        2,217,600

              ケネディクス                173,100         539.00       93,300,900

              電通グループ                191,500       2,754.00        527,391,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,000株
              テイクアンドギヴ・ニー                 7,100       700.00        4,970,000

                                                   貸付有価証券
              ズ
                                                   500株
              ぴあ                 5,300      3,540.00        18,762,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（1,400株）
              イオンファンタジー                 7,200      1,683.00        12,117,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（3,000株）
              シーティーエス                 21,000        872.00       18,312,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ネクシィーズグループ                 5,700      1,014.00         5,779,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株（1,700株）
                                234/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              みらかホールディングス                 52,000       2,714.00        141,128,000
                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              アルプス技研                 16,400       1,867.00        30,618,800

              ダイオーズ                 3,700      1,014.00         3,751,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              日本空調サービス                 19,400        747.00       14,491,800

              オリエンタルランド                197,600       14,975.00       2,959,060,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ダスキン                 46,200       2,722.00        125,756,400

              明光ネットワークジャパ                 23,500        856.00       20,116,000

              ン
              ファルコホールディング                 10,200       1,571.00        16,024,200

              ス
              秀英予備校                 4,100       419.00        1,717,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ラウンドワン                 51,900        839.00       43,544,100

                                                   貸付有価証券
                                                   24,300株（1,200株）
              リゾートトラスト                 85,200       1,453.00        123,795,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ビー・エム・エル                 23,900       2,967.00        70,911,300

              ワタベウェディング                 3,000       359.00        1,077,000

              りらいあコミュニケー                 33,600       1,039.00        34,910,400

              ションズ
              リソー教育                 84,900        328.00       27,847,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              早稲田アカデミー                 8,100       911.00        7,379,100

              ユー・エス・エス                208,000       1,779.00        370,032,000

              東京個別指導学院                 6,600       558.00        3,682,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              サイバーエージェント                114,500       5,330.00        610,285,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,700株（1,800株）
              楽天                866,000         937.00       811,442,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,700株
              クリーク・アンド・リ                 9,700      1,109.00        10,757,300

                                                   貸付有価証券
              バー社
                                                   300株
              テー・オー・ダブリュー                 29,600        404.00       11,958,400

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株
              山田コンサルティンググ                 12,000       1,391.00        16,692,000

              ループ
              セントラルスポーツ                 6,900      2,443.00        16,856,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
                                235/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              フルキャストホールディ                 18,600       1,538.00        28,606,800
              ングス
              エン・ジャパン                 33,000       2,906.00        95,898,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              リソルホールディングス                 2,000      3,495.00         6,990,000

              テクノプロ・ホールディ                 37,100       6,070.00        225,197,000

              ングス
              アトラ                 4,200       249.00        1,045,800

              インターワークス                 3,500       381.00        1,333,500

              アイ・アールジャパン                 7,500      10,610.00         79,575,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   3,500株
              ＫｅｅＰｅｒ技研                 6,800      1,558.00        10,594,400

              ファーストロジック                 3,600       632.00        2,275,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（300株）
              三機サービス                 3,600      1,013.00         3,646,800

              Ｇｕｎｏｓｙ                 11,500       1,017.00        11,695,500

              デザインワン・ジャパン                 5,500       274.00        1,507,000

              イー・ガーディアン                 8,200      2,652.00        21,746,400

              リブセンス                 11,900        305.00        3,629,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ジャパンマテリアル                 57,100       1,687.00        96,327,700

              ベクトル                 23,100        891.00       20,582,100

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株
              ウチヤマホールディング                 9,100       346.00        3,148,600

              ス
              チャーム・ケア・コーポ                 15,800        886.00       13,998,800

              レーション
              ライクキッズ                 3,200      1,003.00         3,209,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              キャリアリンク                 6,100       595.00        3,629,500

              ＩＢＪ                 12,700        800.00       10,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（2,000株）
              アサンテ                 7,500      1,478.00        11,085,000

              Ｎ・フィールド                 12,800        589.00        7,539,200

              バリューＨＲ                 7,300      1,460.00        10,658,000

              Ｍ＆Ａキャピタルパート                 15,100       4,105.00        61,985,500

              ナーズ
              ライドオンエクスプレス                 7,100      2,230.00        15,833,000

              ホールディングス
              ＥＲＩホールディングス                 5,200       650.00        3,380,000

                                236/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              アビスト                 2,900      2,680.00         7,772,000
              シグマクシス                 12,700       1,859.00        23,609,300

              ウィルグループ                 12,100        692.00        8,373,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              エスクロー・エージェン                 25,700        208.00        5,345,600

                                                   貸付有価証券
              ト・ジャパン
                                                   3,400株
              リクルートホールディン               1,331,000         3,836.00       5,105,716,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,500株
              エラン                 11,000       1,858.00        20,438,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              土木管理総合試験所                 8,100       368.00        2,980,800

              ネットマーケティング                 7,100       664.00        4,714,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              日本郵政               1,522,800          787.40      1,199,052,720

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ベルシステム２４ホール                 31,100       1,389.00        43,197,900

              ディングス
              鎌倉新書                 14,000       1,253.00        17,542,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株（100株）
              ＳＭＮ                 3,900      1,118.00         4,360,200

              一蔵                 2,000       389.00         778,000

              ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 6,400      2,560.00        16,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（600株）
              グローバルキッズＣＯＭ                 3,300       565.00        1,864,500

              ＰＡＮＹ
              エアトリ                 9,700      1,338.00        12,978,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              アトラエ                 5,600      3,395.00        19,012,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ストライク                 7,000      5,040.00        35,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ソラスト                 51,200       1,131.00        57,907,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              セラク                 5,800      1,070.00         6,206,000

              インソース                 7,700      2,722.00        20,959,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株（1,100株）
              ベイカレント・コンサル                 11,300       9,510.00        107,463,000

                                                   貸付有価証券
              ティング
                                                   400株（300株）
              Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,900      1,792.00         6,988,800

                                                   貸付有価証券
              ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                   100株
              アイモバイル                 6,600       824.00        5,438,400

                                                   貸付有価証券
                                237/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,400株
              キャリアインデックス                 7,600       338.00        2,568,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（100株）
              ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,000       854.00        5,124,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（300株）
              船場                 3,000       945.00        2,835,000

              グレイステクノロジー                 8,500      5,780.00        49,130,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ジャパンエレベーター                 19,600       3,405.00        66,738,000

                                                   貸付有価証券
              サービスホールディン
                                                   6,800株
              フルテック                 2,600      1,281.00         3,330,600

              グリーンズ                 4,700       522.00        2,453,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ツナググループ・ホール                 3,100       468.00        1,450,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,100株
              ＧａｍｅＷｉｔｈ                 5,500       628.00        3,454,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ソウルドアウト                 3,800      2,496.00         9,484,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 3,500       544.00        1,904,000

              ｎｇ
              ミダック                 2,400      1,676.00         4,022,400

              日総工産                 12,400        679.00        8,419,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              キュービーネットホール                 7,600      2,132.00        16,203,200

              ディングス
              ＲＰＡホールディングス                 14,100        837.00       11,801,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（3,500株）
              スプリックス                 5,200       834.00        4,336,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              マネジメントソリュー                 8,000      1,495.00        11,960,000

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   800株（300株）
              プロレド・パートナーズ                 2,500      5,260.00        13,150,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 1,800      1,084.00         1,951,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ギークス                 1,900      1,269.00         2,411,100

                                                   貸付有価証券
                                                   800株（800株）
              カーブスホールディング                 51,000        599.00       30,549,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   20,700株
              フォーラムエンジニアリ                 9,700       880.00        8,536,000

              ング
                                238/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              アドバンテッジリスクマ                 9,400       805.00        7,567,000
                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   2,700株
              リログループ                101,600       2,178.00        221,284,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              東祥                 11,600       1,343.00        15,578,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エイチ・アイ・エス                 29,000       1,890.00        54,810,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株（3,900株）
              ラックランド                 4,300      2,283.00         9,816,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              共立メンテナンス                 30,800       3,735.00        115,038,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              イチネンホールディング                 20,800       1,224.00        25,459,200

              ス
              建設技術研究所                 12,800       1,813.00        23,206,400

              スペース                 12,000        963.00       11,556,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              長大                 7,400      1,111.00         8,221,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              燦ホールディングス                 8,100      1,201.00         9,728,100

              スバル興業                 1,100      8,100.00         8,910,000

              東京テアトル                 7,300      1,249.00         9,117,700

              タナベ経営                 3,600      1,285.00         4,626,000

              ナガワ                 5,900      7,890.00        46,551,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              よみうりランド                 4,000      3,670.00        14,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京都競馬                 12,200       3,635.00        44,347,000

              常磐興産                 7,400      1,440.00        10,656,000

              カナモト                 30,400       2,324.00        70,649,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              東京ドーム                 75,200        803.00       60,385,600

                                                   貸付有価証券
                                                   32,100株
              西尾レントオール                 17,100       2,239.00        38,286,900

              トランス・コスモス                 17,700       2,422.00        42,869,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              乃村工藝社                 79,600        918.00       73,072,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              藤田観光                 8,100      1,902.00        15,406,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 11,500       1,118.00        12,857,000

                                                   貸付有価証券
                                239/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ングス                                     5,400株
              日本管財                 19,900       1,906.00        37,929,400

              トーカイ                 17,900       2,473.00        44,266,700

              白洋舎                 2,100      2,893.00         6,075,300

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              セコム                197,200       9,477.00       1,868,864,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              セントラル警備保障                 8,900      4,355.00        38,759,500

              丹青社                 35,100        783.00       27,483,300

              メイテック                 22,800       5,200.00        118,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              応用地質                 20,000       1,368.00        27,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              船井総研ホールディング                 38,400       2,481.00        95,270,400

              ス
              進学会ホールディングス                 7,300       506.00        3,693,800

              オオバ                 13,200        650.00        8,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              いであ                 4,500      1,857.00         8,356,500

              学究社                 5,400      1,111.00         5,999,400

              ベネッセホールディング                 61,900       2,843.00        175,981,700

              ス
              イオンディライト                 22,900       3,030.00        69,387,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ナック                 10,300        881.00        9,074,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ニチイ学館                 26,400       1,646.00        43,454,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ダイセキ                 31,100       2,751.00        85,556,100

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ステップ                 6,800      1,505.00        10,234,000

            小計

              銘柄数：2,150                              431,013,776,070
              組入時価比率：98.1%                                  100.0%

          合計                                 431,013,776,070

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

     (2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)

                                240/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                   2020年   6月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                8,652,995,000               －       8,538,675,000            △114,588,785

         合計             8,652,995,000               －       8,538,675,000            △114,588,785

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    6月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              3,762,534,813
        コール・ローン                               710,502,913
        株式                             632,295,343,071
        投資証券                              16,427,151,175
        派生商品評価勘定                                33,421,103
        未収入金                                10,767,803
        未収配当金                               707,171,855
                                       3,455,510,458
        差入委託証拠金
                                      657,402,403,191
        流動資産合計
                                      657,402,403,191
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                10,501,544
        未払解約金                               527,635,327
        未払利息                                   851
                                         3,510,800
        その他未払費用
                                        541,648,522
        流動負債合計
                                        541,648,522
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             232,675,647,335
        剰余金
                                241/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 (2020年    6月22日現在)
                                      424,185,107,334
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      656,860,754,669
        元本等合計
                                      656,860,754,669
       純資産合計
                                      657,402,403,191
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    6月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                242/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          1口当たり純資産額                                               2.8231円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (28,231円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    9月30日

                             至  2020年    6月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    6月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                                243/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2020年    6月22日現在

                                                      2019年    9月30日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                213,628,489,558円
     同期中における追加設定元本額                                                48,570,660,532円
     同期中における一部解約元本額                                                29,523,502,755円
     期末元本額                                                232,675,647,335円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  47,295,983円
     バランスセレクト５０                                                  142,198,935円
     バランスセレクト７０                                                  152,228,214円
     野村外国株式インデックスファンド                                                  519,908,143円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 4,651,480,600円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 6,100,403,002円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,481,594,131円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  16,148,393円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  18,305,482円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  30,266,081円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  37,228,050円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  29,081,057円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  60,104,098円
     野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                36,068,290,377円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,037,611,878円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,157,050,880円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,881,612,482円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   9,165,817円
     野村インデックスファンド・外国株式                                                 5,397,848,903円
     マイ・ロード                                                 1,355,195,966円
     ネクストコア                                                  11,707,262円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  128,568,615円
     野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,320,069,500円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  244,312,661円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  14,950,759円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,967,845円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,323,081円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,837,518円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,168,476円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  198,270,024円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  473,323,410円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,772,530円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,464,662円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  22,445,430円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   8,508,218円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  30,616,391円
     野村６資産均等バランス                                                  745,022,042円
     野村つみたて外国株投信                                                 5,025,052,876円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 3,692,247,303円
                                244/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     世界６資産分散ファンド                                                  69,947,998円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,508,714円
     野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  14,657,706円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                       507,337,198円
     し）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 1,170,680,373円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  244,853,843円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  173,062,365円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,129,518,116円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,155,870,022円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,375,920円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   6,658,552円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,772,579円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,941,025円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  41,780,856円
     野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  13,771,135円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  14,210,206円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  40,099,928円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  152,519,086円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,994,230,507円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  44,948,890円
     野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  117,506,529円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  682,029,484円
     野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                     16,028,912,985円
     関投資家専用）
     野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                         170,649円
     機関投資家専用）
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   2,123,889円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  11,404,205円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  11,820,390円
     野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                     70,200,448,267円
     け）
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,889,880,029円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 9,857,360,240円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 8,766,157,937円
     マイバランスＤＣ３０                                                  954,054,559円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,994,681,658円
     マイバランスＤＣ７０                                                 1,563,932,491円
     野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                23,413,647,828円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  173,609,662円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  13,140,801円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  310,136,883円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  257,126,599円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  207,522,221円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  12,529,434円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,211,802円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  26,951,834円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   3,581,411円
                                245/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   2,701,737円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,565,274円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  106,469,830円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  72,708,168円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  34,123,854円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  39,574,318円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,170,273円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年6月22日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               101,000         15.49      1,564,490.00

                HALLIBURTON      CO                135,000         13.04      1,760,400.00

                NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC          58,000         11.74       680,920.00

                SCHLUMBERGER       LTD               216,000         19.71      4,257,360.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              64,000         18.69      1,196,160.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              36,400         48.90      1,779,960.00

                CHEVRON    CORP                  295,800         90.63     26,808,354.00

                CONCHO    RESOURCES     INC             31,000         55.50      1,720,500.00

                CONOCOPHILLIPS                      171,600         43.70      7,498,920.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            23,100         46.73      1,079,463.00

                EOG  RESOURCES     INC               90,700         52.30      4,743,610.00

                EXXON   MOBIL   CORP                669,000         45.98     30,760,620.00

                HESS   CORP                    43,200         51.24      2,213,568.00

                HOLLYFRONTIER       CORP               23,600         32.24       760,864.00

                KINDER    MORGAN    INC               326,000         15.52      5,059,520.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            100,800         38.19      3,849,552.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             142,000         19.71      2,798,820.00

                ONEOK   INC                   67,000         35.17      2,356,390.00

                PHILLIPS     66                  70,300         74.70      5,251,410.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         26,100         93.58      2,442,438.00

                VALERO    ENERGY    CORP               65,900         63.16      4,162,244.00

                                246/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                WILLIAMS     COS                 191,000         19.22      3,671,020.00
                AIR  PRODUCTS                    34,600        235.51      8,148,646.00

                ALBEMARLE     CORP                 16,700         78.35      1,308,445.00

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          36,000         22.09       795,240.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           19,600         86.72      1,699,712.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          35,300         29.89      1,055,117.00

                CORTEVA    INC                  120,000         27.13      3,255,600.00

                DOW  INC                    115,600         41.65      4,814,740.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            115,500         52.60      6,075,300.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             20,800         69.49      1,445,392.00

                ECOLAB    INC                   40,500        199.75      8,089,875.00

                FMC  CORP                    21,100        100.46      2,119,706.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      13,600        126.09      1,714,824.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   83,900        208.05      17,455,395.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          42,100         66.54      2,801,334.00

                MOSAIC    CO/THE                   56,000         12.90       722,400.00

                PPG  INDUSTRIES                    36,800        103.72      3,816,896.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             21,100         75.42      1,591,362.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      13,220        584.67      7,729,337.40

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS               9,700       211.02      2,046,894.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             20,800        120.05      2,497,040.00

                AMCOR   PLC                   250,000         10.31      2,577,500.00

                AVERY   DENNISON     CORP               13,400        114.52      1,534,568.00

                BALL   CORP                    49,800         70.68      3,519,864.00

                CROWN   HOLDINGS     INC               21,200         65.67      1,392,204.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          59,800         34.86      2,084,628.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             14,500         99.75      1,446,375.00

                SEALED    AIR  CORP                 26,500         31.66       838,990.00

                WESTROCK     CO                  38,700         28.32      1,095,984.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             225,000         10.50      2,362,500.00

                NEWMONT    CORP                  128,100         56.92      7,291,452.00

                NUCOR   CORP                   46,700         42.70      1,994,090.00

                STEEL   DYNAMICS                   33,400         27.17       907,478.00

                BOEING    CO                   84,700        187.02      15,840,594.00

                GENERAL    DYNAMICS                  39,200        157.62      6,178,704.00

                                247/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HEICO   CORP                    6,300       111.25       700,875.00
                HEICO   CORP-CLASS      A             12,400         89.46      1,109,304.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             57,000         13.94       794,580.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             6,500       178.66      1,161,290.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           35,200        182.24      6,414,848.00

                LOCKHEED     MARTIN                  40,230        372.20      14,973,606.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             25,210        312.66      7,882,158.60

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          238,900         64.89     15,502,221.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           5,770       320.97      1,851,996.90

                TEXTRON    INC                  37,900         34.51      1,307,929.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC               8,090       463.00      3,745,670.00

                ALLEGION     PLC                  14,800        102.74      1,520,552.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              130,000         21.45      2,788,500.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         21,600         61.33      1,324,728.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL            118,700         34.32      4,073,784.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,700       221.78      1,264,146.00

                MASCO   CORP                   42,500         48.49      2,060,825.00

                OWENS   CORNING    INC               16,800         55.04       924,672.00

                SMITH   (A.O.)    CORP                21,800         47.29      1,030,922.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            37,600         89.29      3,357,304.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         21,600         85.58      1,848,528.00

                AMETEK    INC                   35,500         88.53      3,142,815.00

                EATON   CORP   PLC                 64,600         89.34      5,771,364.00

                EMERSON    ELEC                  97,300         61.98      6,030,654.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            18,700        209.13      3,910,731.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           24,500         37.06       907,970.00

                3M  CORP                     91,200        158.15      14,423,280.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,385,000           7.15     9,902,750.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         112,000         145.37      16,281,440.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          35,400         43.49      1,539,546.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          33,300         21.60       719,280.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            16,840        390.56      6,577,030.40

                CATERPILLAR      INC  DEL              87,100        127.46      11,101,766.00

                CUMMINS    INC                  23,500        174.29      4,095,815.00

                                248/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DEERE   & COMPANY                  47,100        154.87      7,294,377.00
                DOVER   CORP                   22,900         94.90      2,173,210.00

                FORTIVE    CORP                  47,600         67.85      3,229,660.00

                IDEX   CORP                    12,300        153.24      1,884,852.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            49,900        170.88      8,526,912.00

                INGERSOLL-RAND        INC               58,000         28.81      1,670,980.00

                NORDSON    CORP                   8,700       193.76      1,685,712.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP               65,000         57.00      3,705,000.00

                PACCAR                      53,800         74.96      4,032,848.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              20,100        182.94      3,677,094.00

                PENTAIR    PLC                  23,200         38.00       881,600.00

                SNAP-ON    INC                   8,400       135.89      1,141,476.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          23,900        133.92      3,200,688.00

                WABTEC    CORP                   28,800         60.16      1,732,608.00

                XYLEM   INC                   27,800         65.29      1,815,062.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              21,000         32.11       674,310.00

                FASTENAL     CO                  92,100         41.58      3,829,978.50

                GRAINGER(W.W.)        INC               7,480       303.01      2,266,514.80

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC            26,800         34.82       933,176.00

                UNITED    RENTALS    INC               11,300        155.51      1,757,263.00

                CINTAS    CORP                   14,200        270.16      3,836,272.00

                COPART    INC                   33,700         84.41      2,844,617.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         35,900         79.94      2,869,846.00

                ROLLINS    INC                  23,900         41.85      1,000,215.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             42,300         90.22      3,816,306.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             66,800        101.77      6,798,236.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          22,100         77.75      1,718,275.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       27,300         73.55      2,007,915.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   39,100        137.63      5,381,333.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         111,200         107.77      11,984,024.00

                XPO  LOGISTICS     INC               14,300         79.18      1,132,274.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              25,200         29.51       743,652.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 19,800         34.55       684,090.00

                AMERCO                       1,170       309.98       362,676.60

                CSX  CORP                    122,800         67.99      8,349,172.00

                                249/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          13,200        117.60      1,552,320.00
                KANSAS    CITY   SOUTHERN                14,800        144.27      2,135,196.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             20,800         42.16       876,928.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             40,300        170.26      6,861,478.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           15,300        168.21      2,573,613.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             150,800         32.30      4,870,840.00

                UNION   PAC  CORP                 108,500         167.85      18,211,725.00

                APTIV   PLC                   41,500         77.73      3,225,795.00

                AUTOLIV    INC                  11,900         63.10       750,890.00

                BORGWARNER      INC                 35,000         34.24      1,198,400.00

                LEAR   CORP                    8,400       111.12       933,408.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                607,000          6.23     3,781,610.00

                GENERAL    MOTORS    CO              205,000         26.59      5,450,950.00

                TESLA   INC                   23,200       1,000.90       23,220,880.00

                DR  HORTON    INC                 53,800         56.06      3,016,028.00

                GARMIN    LTD                   22,700         98.34      2,232,318.00

                LENNAR    CORP-A                   43,000         60.18      2,587,740.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                   10,200         93.07       949,314.00

                NEWELL    BRANDS    INC               66,000         15.87      1,047,420.00

                NVR  INC                      559     3,298.28       1,843,738.52

                PULTEGROUP      INC                 43,000         34.67      1,490,810.00

                WHIRLPOOL     CORP                  9,400       127.09      1,194,646.00

                HASBRO    INC                   21,400         71.34      1,526,676.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            19,600        297.38      5,828,648.00

                NIKE   INC-B                   196,800         95.78     18,849,504.00

                RALPH   LAUREN    CORPORATION                7,800        71.39       556,842.00

                V } CORP                    52,000         63.29      3,291,080.00

                ARAMARK                      34,000         23.67       804,780.00

                CARNIVAL     CORP                  72,000         17.83      1,283,760.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           4,120      1,010.83       4,164,619.60

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            19,800         70.27      1,391,346.00

                DOMINOS    PIZZA   INC                6,280       378.41      2,376,414.80

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         43,400         76.17      3,305,778.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              53,800         47.19      2,538,822.00

                                      42,900         89.68      3,847,272.00

                                250/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA
                MCDONALD'S      CORP                117,300         186.56      21,883,488.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000         16.44       558,960.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                71,000         18.21      1,292,910.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          26,600         55.27      1,470,182.00

                STARBUCKS     CORP                 184,400         75.40     13,903,760.00

                VAIL   RESORTS    INC                6,000       182.34      1,094,040.00

                WYNN   RESORTS    LTD                15,500         86.79      1,345,245.00

                YUM  BRANDS    INC                 46,800         88.26      4,130,568.00

                GENUINE    PARTS   CO               23,200         87.58      2,031,856.00

                LKQ  CORP                    44,000         25.93      1,140,920.00

                AMAZON.COM      INC                 66,720       2,675.01      178,476,667.20

                BOOKING    HOLDINGS     INC              6,520      1,626.91       10,607,453.20

                EBAY   INC                   124,500         48.29      6,012,105.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               20,500         82.06      1,682,230.00

                MERCADOLIBRE       INC                6,980       952.96      6,651,660.80

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            10,600        209.99      2,225,894.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP               39,800        188.78      7,513,444.00

                DOLLAR    TREE   INC                37,600         88.80      3,338,880.00

                TARGET    CORP                   80,500        120.56      9,705,080.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS                10,900        144.90      1,579,410.00

                AUTOZONE                       3,670      1,130.60       4,149,302.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             36,000         81.20      2,923,200.00

                BURLINGTON      STORES    INC             10,500        206.67      2,170,035.00

                CARMAX    INC                   26,100         91.87      2,397,807.00

                HOME   DEPOT                   171,800         246.65      42,374,470.00

                LOWES   COS  INC                 121,100         133.83      16,206,813.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            11,970        422.18      5,053,494.60

                ROSS   STORES    INC                56,000         93.31      5,225,360.00

                TIFFANY    & CO                 16,900        120.88      2,042,872.00

                TJX  COS  INC                  190,300         52.64     10,017,392.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY               18,000        127.67      2,298,060.00

                ULTA   BEAUTY    INC                 8,600       212.19      1,824,834.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             69,810        299.90      20,936,019.00

                DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD           45,000         4.61      207,450.00

                                      126,900         32.24      4,091,256.00

                                251/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                KROGER    CO
                SYSCO   CORP                   75,800         54.26      4,112,908.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         120,900         44.13      5,335,317.00

                WALMART    INC                  223,200         119.85      26,750,520.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           50,000         65.32      3,266,000.00

                COCA   COLA   CO                 641,600         46.02     29,526,432.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            32,600         38.47      1,254,122.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           26,800        181.41      4,861,788.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             56,000         28.71      1,607,760.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           31,400         38.03      1,194,142.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             63,800         70.08      4,471,104.00

                PEPSICO    INC                  218,700         131.28      28,710,936.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND               88,400         40.24      3,557,216.00

                BUNGE   LIMITED                   22,000         40.63       893,860.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               27,400         49.14      1,346,436.00

                CONAGRA    BRANDS    INC               76,900         33.55      2,579,995.00

                GENERAL    MILLS                  94,400         61.58      5,813,152.00

                HERSHEY    CO/THE                  23,500        129.45      3,042,075.00

                HORMEL    FOODS   CORP                45,600         48.55      2,213,880.00

                INGREDION     INC                 11,200         85.80       960,960.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 18,600        108.94      2,026,284.00

                KELLOGG    CO                  40,000         67.78      2,711,200.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE                108,800         33.48      3,642,624.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           23,900         66.20      1,582,180.00

                MCCORMICK     & CO  INC.               19,900        172.20      3,426,780.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          224,800         52.56     11,815,488.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            46,900         63.22      2,965,018.00

                ALTRIA    GROUP   INC               294,500         40.69     11,983,205.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               245,700         72.20     17,739,540.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            39,500         77.52      3,062,040.00

                CLOROX    CO                   20,100        217.64      4,374,564.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            129,300         73.36      9,485,448.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP               54,500        143.96      7,845,820.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             389,000         118.92      46,259,880.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         35,400        190.30      6,736,620.00

                                252/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ABBOTT    LABORATORIES                  277,500         90.68     25,163,700.00
                ABIOMED    INC                   7,200       257.09      1,851,048.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             11,800        260.91      3,078,738.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           81,000         84.49      6,843,690.00

                BECTON,DICKINSON                      42,900        237.59      10,192,611.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            218,600         36.59      7,998,574.00

                DANAHER    CORP                  99,200        172.95      17,156,640.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              35,200         43.62      1,535,424.00

                DEXCOM    INC                   14,480        409.36      5,927,532.80

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           99,600         70.24      6,995,904.00

                HOLOGIC    INC                  43,300         55.16      2,388,428.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            13,600        314.67      4,279,512.00

                INSULET    CORP                   9,800       199.52      1,955,296.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            18,200        587.53      10,693,046.00

                MASIMO    CORP                   8,200       226.03      1,853,446.00

                MEDTRONIC     PLC                 211,800         93.91     19,890,138.00

                RESMED    INC                   22,500        172.72      3,886,200.00

                STERIS    PLC                   13,800        152.24      2,100,912.00

                STRYKER    CORP                  53,100        187.11      9,935,541.00

                TELEFLEX     INC                  7,530       368.39      2,773,976.70

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           8,070       299.12      2,413,898.40

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC          14,200        119.47      1,696,474.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            11,800        216.59      2,555,762.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          33,200        126.22      4,190,504.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             23,900        102.15      2,441,385.00

                ANTHEM    INC                   39,600        266.43      10,550,628.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              47,200         53.81      2,539,832.00

                CENTENE    CORP                  92,100         64.22      5,914,662.00

                CIGNA   CORP                   59,200        191.40      11,330,880.00

                CVS  HEALTH    CORP                206,200         64.49     13,297,838.00

                DAVITA    INC                   14,800         79.55      1,177,340.00

                HCA  HEALTHCARE      INC               42,200         97.53      4,115,766.00

                HENRY   SCHEIN    INC                23,100         60.42      1,395,702.00

                HUMANA    INC                   21,070        380.76      8,022,613.20

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          15,800        162.35      2,565,130.00

                                      25,600        156.70      4,011,520.00

                                253/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MCKESSON     CORP
                MOLINA    HEALTHCARE      INC             9,700       179.75      1,743,575.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             20,500        108.27      2,219,535.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            149,400         291.24      43,511,256.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             13,200         96.70      1,276,440.00

                ABBVIE    INC                  278,718         96.71     26,954,817.78

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          34,400        119.35      4,105,640.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          17,500        150.71      2,637,425.00

                AMGEN   INC                   92,800        238.70      22,151,360.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                6,300       182.67      1,150,821.00

                BIOGEN    INC                   27,620        271.00      7,485,020.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          28,000        124.12      3,475,360.00

                EXACT   SCIENCES     CORP               22,600         89.93      2,032,418.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             200,400         77.47     15,524,988.00

                INCYTE    CORP                   28,500        105.40      3,003,900.00

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           21,400         58.95      1,261,530.00

                MODERNA    INC                  43,200         66.35      2,866,320.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          14,200        128.83      1,829,386.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 16,010        643.92      10,309,159.20

                SAREPTA    THERAPEUTICS       INC           11,300        168.82      1,907,666.00

                SEATTLE    GENETICS     INC             18,700        169.91      3,177,317.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   41,100        293.27      12,053,397.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           355,100         56.41     20,031,191.00

                CATALENT     INC                  24,800         71.22      1,766,256.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           60,000         22.26      1,335,600.00

                ELI  LILLY   & CO.                135,300         159.94      21,639,882.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            9,000       113.97      1,025,730.00

                JOHNSON    & JOHNSON                 415,200         143.83      59,718,216.00

                MERCK   & CO  INC                399,300         77.90     31,105,470.00

                MYLAN   NV                   86,000         16.16      1,389,760.00

                PERRIGO    CO  PLC                 19,600         54.87      1,075,452.00

                PFIZER    INC                  875,200         33.42     29,249,184.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          179,000         12.67      2,267,930.00

                ZOETIS    INC                   75,600        137.40      10,387,440.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,237,000          25.25     31,234,250.00

                                254/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CITIGROUP                      331,200         52.92     17,527,104.00
                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            70,000         25.35      1,774,500.00

                COMERICA     INC                  23,000         39.44       907,120.00

                EAST   WEST   BANCORP    INC             20,700         38.22       791,154.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP                112,000         20.79      2,328,480.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA               27,100        110.86      3,004,306.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          169,000         10.29      1,739,010.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             484,300         97.81     47,369,383.00

                KEYCORP                      158,000         13.35      2,109,300.00

                M & T BANK   CORP                 20,000        111.05      2,221,000.00

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC         71,000         11.97       849,870.00

                PNC  FINANCIAL                    68,700        108.23      7,435,401.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            150,000         12.00      1,800,000.00

                SIGNATURE     BANK                  8,900       106.40       946,960.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP                8,100       221.84      1,796,904.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             213,300         39.34      8,391,222.00

                US  BANCORP                    217,400         38.87      8,450,338.00

                WELLS   FARGO   CO                612,400         27.60     16,902,240.00

                ZIONS   BANCORP    NA               27,500         36.08       992,200.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        218,300         179.72      39,232,876.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            62,000         19.68      1,220,160.00

                VOYA   FINANCIAL     INC               21,700         46.52      1,009,484.00

                AFLAC   INC                   108,900         36.60      3,985,740.00

                ALLEGHANY     CORP                  2,300       483.52      1,112,096.00

                ALLSTATE     CORP                  50,300         98.73      4,966,119.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         12,500         63.33       791,625.00

                AMERICAN     INTL   GROUP               137,800         31.81      4,383,418.00

                AON  PLC                    36,900        186.79      6,892,551.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            63,900         29.33      1,874,187.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           29,700         94.74      2,813,778.00

                ASSURANT     INC                  9,000       106.28       956,520.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         21,200         33.32       706,384.00

                BROWN   & BROWN   INC               38,800         41.13      1,595,844.00

                CHUBB   LTD                   70,800        127.95      9,058,860.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           24,600         63.17      1,553,982.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         3,700       186.53       690,161.00

                                255/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                EVEREST    RE  GROUP   LTD              6,200       215.73      1,337,526.00
                FNF  GROUP                    45,400         31.55      1,432,370.00

                GLOBE   LIFE   INC                 15,700         76.20      1,196,340.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            58,300         39.98      2,330,834.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             29,900         39.60      1,184,040.00

                LOEWS   CORP                   43,300         34.73      1,503,809.00

                MARKEL    CORP                   2,130       930.76      1,982,518.80

                MARSH   & MCLENNAN     COS             78,900        103.58      8,172,462.00

                METLIFE    INC                  125,000         37.32      4,665,000.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            44,400         42.17      1,872,348.00

                PROGRESSIVE      CO                91,500         80.99      7,410,585.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           63,000         63.09      3,974,670.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA           10,500         83.93       881,265.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           6,700       178.45      1,195,615.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               40,800        116.56      4,755,648.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           20,200        188.85      3,814,770.00

                WR  BERKLEY    CORP                 24,100         58.66      1,413,706.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             100,300         201.55      20,215,465.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   25,800        100.47      2,592,126.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS               67,700        149.00      10,087,300.00

                BLACK   KNIGHT    INC                24,200         71.73      1,735,866.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            22,600         79.79      1,803,254.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          17,900        123.33      2,207,607.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         86,600         54.16      4,690,256.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                8,400       252.32      2,119,488.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             97,400        135.00      13,149,000.00

                FISERV    INC                   90,600        100.05      9,064,530.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           13,800        264.32      3,647,616.00

                GARTNER    INC                  14,100        120.03      1,692,423.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              47,300        176.08      8,328,584.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            26,900         81.20      2,184,280.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          140,300         122.47      17,182,541.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          12,500        181.29      2,266,125.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              21,500         96.70      2,079,050.00

                                      140,900         296.50      41,776,850.00

                                256/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MASTERCARD      INC
                MONGODB    INC                   7,400       205.94      1,523,956.00

                OKTA   INC                    18,000        198.19      3,567,420.00

                PAYCHEX    INC                  50,500         73.97      3,735,485.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             176,200         164.36      28,960,232.00

                SQUARE    INC  - A                55,700         97.98      5,457,486.00

                TWILIO    INC  - A                18,600        210.29      3,911,394.00

                VERISIGN     INC                  16,200        205.26      3,325,212.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             268,800         192.20      51,663,360.00

                WESTERN    UNION   CO               66,000         21.61      1,426,260.00

                WIX.COM    LTD                   7,700       236.85      1,823,745.00

                ADOBE   INC                   75,890        428.01      32,481,678.90

                ANSYS   INC                   13,400        281.59      3,773,306.00

                AUTODESK     INC.                  35,000        237.82      8,323,700.00

                AVALARA    INC                  11,800        124.45      1,468,510.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            44,600         91.90      4,098,740.00

                CDK  GLOBAL    INC                 20,000         41.27       825,400.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         18,900        107.62      2,034,018.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC               18,400        144.60      2,660,640.00

                COUPA   SOFTWARE     INC               10,600        258.86      2,743,916.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        16,400        101.08      1,657,712.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             5,500       101.30       557,150.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            16,700         86.79      1,449,393.00

                DOCUSIGN     INC                  27,100        161.42      4,374,482.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             39,000         23.30       908,700.00

                DYNATRACE     INC                 20,100         41.80       840,180.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 4,630       421.90      1,953,397.00

                FORTINET     INC                  22,800        136.71      3,116,988.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            13,600        106.82      1,452,752.00

                INTUIT    INC                   41,300        286.32      11,825,016.00

                MICROSOFT     CORP                1,139,400          195.15     222,353,910.00

                NORTONLIFELOCK        INC               91,000         20.81      1,893,710.00

                ORACLE    CORPORATION                  353,000         54.40     19,203,200.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            15,200        230.73      3,507,096.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC               8,100       318.16      2,577,096.00

                                257/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PTC  INC                    17,000         78.71      1,338,070.00
                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           11,200        276.17      3,093,104.00

                SALESFORCE.COM        INC              132,600         186.95      24,789,570.00

                SERVICENOW      INC                 30,120        399.87      12,044,084.40

                SLACK   TECHNOLOGIES       INC-CL    A         48,800         33.13      1,616,744.00

                SPLUNK    INC                   24,800        187.16      4,641,568.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             36,700         58.63      2,151,721.00

                SYNOPSYS     INC                  23,900        184.45      4,408,355.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         6,480       394.78      2,558,174.40

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             6,100       333.21      2,032,581.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            13,000        150.69      1,958,970.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             26,500        183.56      4,864,340.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                 17,200        243.48      4,187,856.00

                ARISTA    NETWORKS     INC               8,700       218.01      1,896,687.00

                CISCO   SYSTEMS                   670,800         45.32     30,400,656.00

                F5  NETWORKS     INC                 9,300       136.65      1,270,845.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             53,000         23.27      1,233,310.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            26,800        138.88      3,721,984.00

                APPLE   INC                   689,980         349.72     241,299,805.60

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    38,300         48.92      1,873,636.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             202,000          9.82     1,983,640.00

                HP  INC                    223,000         16.78      3,741,940.00

                NETAPP    INC                   35,200         44.08      1,551,616.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  37,300         52.05      1,941,465.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              47,600         44.39      2,112,964.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             46,400         97.03      4,502,192.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100         66.24       801,504.00

                CDW  CORPORATION                    22,400        116.95      2,619,680.00

                COGNEX    CORP                   27,800         56.85      1,580,430.00

                CORNING    INC                  119,000         26.70      3,177,300.00

                FLIR   SYSTEMS    INC                20,700         39.96       827,172.00

                IPG  PHOTONICS     CORP                5,900       162.24       957,216.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           30,400        106.44      3,235,776.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              52,400         80.70      4,228,680.00

                TRIMBLE    INC                  38,800         43.00      1,668,400.00

                                258/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         8,400       264.41      2,221,044.00
                ADVANCED     MICRO   DEVICES              185,600         54.23     10,065,088.00

                ANALOG    DEVICES    INC               58,100        120.18      6,982,458.00

                APPLIED    MATERIALS                  143,800         60.95      8,764,610.00

                BROADCOM     INC                  62,810        302.77      19,016,983.70

                INTEL   CORP                   673,600         59.62     40,160,032.00

                KLA  CORP                    24,400        193.10      4,711,640.00

                LAM  RESEARCH                    23,100        315.25      7,282,275.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD         106,400         33.98      3,615,472.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             42,400         60.45      2,563,080.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 37,300        103.45      3,858,685.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  174,000         50.83      8,844,420.00

                NVIDIA    CORP                   96,360        370.45      35,696,562.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            44,700        117.27      5,241,969.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             69,000         19.39      1,337,910.00

                QORVO   INC                   17,700        111.80      1,978,860.00

                QUALCOMM     INC                 181,000         88.81     16,074,610.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            27,200        127.35      3,463,920.00

                TERADYNE     INC                  27,400         82.75      2,267,350.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            146,800         124.88      18,333,118.00

                XILINX    INC                   39,900         95.48      3,809,652.00

                AT  & T INC                 1,129,500          30.31     34,235,145.00

                CENTURYLINK      INC                147,000         10.15      1,492,050.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                  651,300         56.16     36,577,008.00

                T-MOBILE     US  INC                67,830        106.90      7,251,027.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP               37,600         47.99      1,804,424.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             77,200         79.71      6,153,612.00

                DUKE   ENERGY    CORP                116,300         82.11      9,549,393.00

                EDISON    INTERNATIONAL                   58,000         55.66      3,228,280.00

                ENTERGY    CORP                  31,300         94.52      2,958,476.00

                EVERGY    INC                   35,900         59.35      2,130,665.00

                EVERSOURCE      ENERGY                 52,100         82.89      4,318,569.00

                EXELON    CORPORATION                  154,800         37.53      5,809,644.00

                FIRSTENERGY      CORP                86,600         38.98      3,375,668.00

                NEXTERA    ENERGY    INC               77,200        242.21      18,698,612.00

                                259/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NRG  ENERGY    INC                 40,500         34.08      1,380,240.00
                OGE  ENERGY    CORP                 32,500         30.54       992,550.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           17,000         73.50      1,249,500.00

                PPL  CORPORATION                    121,800         26.00      3,166,800.00

                SOUTHERN     CO.                 165,200         53.61      8,856,372.00

                XCEL   ENERGY    INC                83,600         64.01      5,351,236.00

                ATMOS   ENERGY    CORP                18,400         99.72      1,834,848.00

                UGI  CORP                    30,900         32.18       994,362.00

                AMEREN    CORPORATION                   39,100         69.80      2,729,180.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            75,400         17.79      1,341,366.00

                CMS  ENERGY    CORP                 45,600         57.93      2,641,608.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            52,500         71.44      3,750,600.00

                DOMINION     ENERGY    INC             133,000         81.72     10,868,760.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                 30,500        103.76      3,164,680.00

                NISOURCE     INC                  58,200         22.97      1,336,854.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 81,000         48.71      3,945,510.00

                SEMPRA    ENERGY                   46,400        117.25      5,440,400.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             49,800         88.07      4,385,886.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          28,300        126.36      3,575,988.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            34,900         42.01      1,466,149.00

                ALLY   FINANCIAL     INC               57,400         19.21      1,102,654.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             109,000         100.94      11,002,460.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           72,500         68.07      4,935,075.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            49,600         53.73      2,665,008.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 88,000         23.77      2,091,760.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           19,000        148.35      2,818,650.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         27,500         53.08      1,459,700.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          127,100         39.23      4,986,133.00

                BLACKROCK     INC                 23,930        555.37      13,290,004.10

                BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A             106,900         59.00      6,307,100.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               22,000         29.85       656,700.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            17,900         98.75      1,767,625.00

                CME  GROUP   INC                 56,500        175.52      9,916,880.00

                E*TRADE    FINANCIAL     CORP             35,000         48.43      1,695,050.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          5,920       303.62      1,797,430.40

                                260/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRANKLIN     RESOURCES     INC            43,400         21.95       952,630.00
                GOLDMAN    SACHS   GROUP               52,100        201.63      10,504,923.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         86,700         94.52      8,194,884.00

                INVESCO    LTD                  58,000         11.09       643,220.00

                KKR  & CO  INC-A                  78,400         31.80      2,493,120.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            6,160       520.28      3,204,924.80

                MOODYS    CORP                   26,800        275.23      7,376,164.00

                MORGAN    STANLEY                  190,300         46.93      8,930,779.00

                MSCI   INC                    13,650        333.46      4,551,729.00

                NASDAQ    INC                   18,400        118.83      2,186,472.00

                NORTHERN     TRUST   CORP               32,100         82.66      2,653,386.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          19,600         73.66      1,443,736.00

                S&P  GLOBAL    INC                 38,520        323.73      12,470,079.60

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      183,700         36.67      6,736,279.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              19,100         55.69      1,063,679.00

                STATE   STREET    CORP                56,200         65.40      3,675,480.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            36,600        128.61      4,707,126.00

                TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP           41,200         39.51      1,627,812.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        13,000         64.42       837,460.00

                AES  CORP                    101,000         13.34      1,347,340.00

                VISTRA    ENERGY    CORP               70,000         19.83      1,388,100.00

                CERNER    CORP                   49,900         73.18      3,651,682.00

                TELADOC    HEALTH    INC               11,200        201.53      2,257,136.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          20,700        226.67      4,692,069.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           49,000         88.73      4,347,770.00

                AVANTOR    INC                  68,000         17.63      1,198,840.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                   3,640       451.96      1,645,134.40

                ILLUMINA     INC                  23,390        368.77      8,625,530.30

                IQVIA   HOLDINGS     INC               30,600        136.08      4,164,048.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               3,880       795.24      3,085,531.20

                PERKINELMER      INC                17,400         98.36      1,711,464.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         62,730        352.73      22,126,752.90

                WATERS    CORP                   9,500       190.37      1,808,515.00

                COSTAR    GROUP   INC                6,180       710.68      4,392,002.40

                EQUIFAX    INC                  19,500        167.90      3,274,050.00

                                261/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                IHS  MARKIT    LTD                 59,000         72.03      4,249,770.00
                NIELSEN    HOLDINGS     PLC             54,000         14.74       795,960.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         17,100         51.10       873,810.00

                TRUNSUNION                      29,000         87.64      2,541,560.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             24,100        164.18      3,956,858.50

                CBRE   GROUP   INC                 51,400         46.74      2,402,436.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          184,000          4.05      745,200.00

                JONES   LANG   LASALLE    INC             7,600       104.39       793,364.00

                ALTICE    USA  INC-A                 53,000         24.26      1,285,780.00

                CABLE   ONE  INC                   730     1,800.00       1,314,000.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,320        536.67      12,515,144.40

                COMCAST    CORP-CL    A             717,700         39.10     28,062,070.00

                DISCOVERY     INC  - A              24,500         22.15       542,675.00

                DISCOVERY     INC  - C              57,000         20.14      1,147,980.00

                DISH   NETWORK    CORP-A                38,400         35.45      1,361,280.00

                FOX  CORP-CLASS      A               52,000         28.32      1,472,640.00

                FOX  CORP-CLASS      B               25,400         27.82       706,628.00

                INTERPUBRIC      GROUP                58,000         17.06       989,480.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A             4,000       128.61       514,440.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             16,700        130.35      2,176,845.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC  -SERIES    C        64,000         22.73      1,454,720.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A               24,000         23.16       555,960.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C               25,800         35.27       909,966.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900         35.69       460,401.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             55,000         11.86       652,300.00

                OMNICOM    GROUP                  34,500         53.33      1,839,885.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            175,000          5.96     1,043,000.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B            88,000         23.69      2,084,720.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           120,900         76.58      9,258,522.00

                DISNEY    (WALT)    CO               284,300         114.35      32,509,705.00

                ELECTRONIC      ARTS                 46,100        130.19      6,001,759.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               34,000         33.06      1,124,040.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         23,000         46.51      1,069,730.00

                NETFLIX    INC                  69,300        453.72      31,442,796.00

                ROKU   INC                    14,200        128.50      1,824,700.00

                                262/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         18,100        142.61      2,581,241.00
                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              47,260       1,424.64       67,328,486.40

                ALPHABET     INC-CL    C              48,360       1,431.72       69,237,979.20

                FACEBOOK     INC-A                 379,200         238.79      90,549,168.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP              12,600        295.32      3,721,032.00

                MATCH   GROUP   INC                 8,400        95.73       804,132.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           58,000         23.21      1,346,180.00

                SNAP   INC-A                   139,000         22.66      3,149,740.00

                TWITTER    INC                  124,100         33.41      4,146,181.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - C            20,200         62.25      1,257,450.00

              小計

                銘柄数：589                                   4,198,986,276.40
                                                  (448,325,764,731)

                組入時価比率：68.3%                                        70.8%

          カナダドル      CAMECO    CORP                   69,000         14.21       980,490.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        187,000         23.33      4,362,710.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              156,000          6.18      964,080.00

                ENBRIDGE     INC                 321,300         42.34     13,603,842.00

                IMPERIAL     OIL                  37,500         21.89       820,875.00

                INTER   PIPELINE     LTD               60,000         12.35       741,000.00

                KEYERA    CORP                   34,000         21.73       738,820.00

                PARKLAND     CORP                  21,700         34.60       750,820.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             88,000         35.06      3,085,280.00

                SUNCOR    ENERGY    INC               244,000         23.20      5,660,800.00

                TC  ENERGY    CORP                 146,800         59.33      8,709,644.00

                NUTRIEN    LTD                  90,000         48.62      4,375,800.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          24,700         45.91      1,133,977.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            37,700         80.50      3,034,850.00

                B2GOLD    CORP                  176,000          7.09     1,247,840.00

                BARRICK    GOLD                  283,000         33.25      9,409,750.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          93,000         9.29      863,970.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               29,500        178.99      5,280,205.00

                KINROSS    GOLD   CORP               198,000          8.69     1,720,620.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            44,100         52.05      2,295,405.00

                LUNDIN    MINING    CORP               95,000         6.58      625,100.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            31,000         36.47      1,130,570.00

                                263/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          82,000         13.64      1,118,480.00
                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          71,600         56.75      4,063,300.00

                YAMANA    GOLD   INC                163,000          6.86     1,118,180.00

                CAE  INC                    41,000         22.62       927,420.00

                WSP  GLOBAL    INC                 17,700         81.90      1,449,630.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               18,800         54.10      1,017,080.00

                AIR  CANADA                    20,400         18.40       375,360.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          112,600         118.98      13,397,148.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         21,300        346.58      7,382,154.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            45,100         60.25      2,717,275.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             31,800         20.37       647,766.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            46,000         73.39      3,375,940.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A           8,600       119.61      1,028,646.00

                DOLLARAMA     INC                 46,600         46.07      2,146,862.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B               139,000         43.79      6,086,810.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               26,000         33.73       876,980.00

                LOBLAW    COMPANIES                   28,500         67.15      1,913,775.00

                METRO   INC                   39,600         56.71      2,245,716.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      12,300         99.25      1,220,775.00

                SAPUTO    INC                   41,000         32.40      1,328,400.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             51,000         26.86      1,369,860.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               33,000         23.64       780,120.00

                CRONOS    GROUP   INC                25,000         8.68      217,000.00

                BANK   OF  MONTREAL                  102,000         75.99      7,750,980.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           189,900         57.03     10,829,997.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      69,600         93.49      6,506,904.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             52,300         61.97      3,241,031.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA               223,700         92.36     20,660,932.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             287,200         61.57     17,682,904.00

                ONEX   CORPORATION                    13,200         60.89       803,748.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,140       425.60      1,761,984.00

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             42,000         24.25      1,018,500.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             18,300         47.37       866,871.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             22,700        134.19      3,046,113.00

                                264/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            303,000         18.69      5,663,070.00
                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           86,950         23.73      2,063,323.50

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            92,300         49.96      4,611,308.00

                CGI  INC                    38,400         86.61      3,325,824.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            16,400       1,204.74       19,757,736.00

                BLACKBERRY      LTD                 71,000         6.99      496,290.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,200      1,471.80       4,709,760.00

                OPEN   TEXT   CORP                 41,700         58.04      2,420,268.00

                BCE  INC                    25,600         57.96      1,483,776.00

                TELUS   CORP                   58,600         23.72      1,389,992.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         54,500         56.65      3,087,425.00

                EMERA   INC                   37,900         52.97      2,007,563.00

                FORTIS    INC                   71,200         51.83      3,690,296.00

                HYDRO   ONE  LTD                 55,000         25.44      1,399,200.00

                ALTAGAS    LTD                  42,000         16.06       674,520.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             85,000         18.36      1,560,600.00

                ATCO   LTD  CL1                  13,000         37.41       486,330.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          20,300         32.13       652,239.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        209,800         46.63      9,782,974.00

                CI  FINANCIAL     CORP                33,600         17.24       579,264.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000         32.60       489,000.00

                TMX  GROUP   LTD                  9,500       130.29      1,237,755.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              27,800         92.05      2,558,990.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000         29.96       808,920.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            77,000         23.06      1,775,620.00

              小計  銘柄数：81                                    279,223,132.50

                                                   (21,882,716,894)

                組入時価比率：3.3%                                         3.5%

           ユーロ     TENARIS    SA                  71,000         6.18      439,348.00

                ENI  SPA                    403,000          8.87     3,576,222.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          81,000         10.94       886,140.00

                NESTE   OYJ                   66,800         35.43      2,366,724.00

                OMV  AG                    25,200         30.32       764,064.00

                REPSOL    SA                  220,484          8.29     1,829,576.23

                REPSOL    SA-RTS                  220,484          0.46      101,422.64

                                265/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TOTAL   SA                   388,400         35.69     13,861,996.00
                VOPAK                      11,400         49.40       563,160.00

                AIR  LIQUIDE    SA                75,100        128.10      9,620,310.00

                AKZO   NOBEL                    30,800         80.34      2,474,472.00

                ARKEMA                      10,200         81.52       831,504.00

                BASF   SE                   144,400         50.94      7,355,736.00

                COVESTRO     AG                  26,900         33.95       913,255.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             33,000         23.44       773,520.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             10,500         36.52       383,460.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              27,300        121.70      3,322,410.00

                LANXESS                      12,000         48.17       578,040.00

                SOLVAY    SA                   11,400         74.20       845,880.00

                SYMRISE    AG                  21,000         99.68      2,093,280.00

                UMICORE                      31,000         42.86      1,328,660.00

                CRH  PLC                    125,300         31.76      3,979,528.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             22,600         48.47      1,095,422.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            35,300         29.48      1,040,644.00

                ARCELORMITTAL                      108,000          9.32     1,006,776.00

                THYSSENKRUPP       AG                62,000         6.90      427,924.00

                VOESTALPINE      AG                20,000         19.59       391,900.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                 97,000         11.19      1,085,915.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                83,200         26.53      2,207,296.00

                AIRBUS    SE                   91,800         68.86      6,321,348.00

                DASSAULT     AVIATION     SA               330      813.00       268,290.00

                LEONARDO     SPA                  64,000         6.43      411,520.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              8,400       162.75      1,367,100.00

                SAFRAN    SA                   50,000         94.38      4,719,000.00

                THALES    SA                   16,300         73.24      1,193,812.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           79,000         31.19      2,464,010.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC               24,500         57.70      1,413,650.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          40,394         23.75       959,357.50

                BOUYGUES                      34,800         28.61       995,628.00

                EIFFAGE    SA                  12,100         82.08       993,168.00

                FERROVIAL     SA                 78,084         25.10      1,959,908.40

                HOCHTIEF     AG                  3,800        78.45       298,110.00

                                266/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                VINCI                      80,800         84.74      6,846,992.00
                LEGRAND    SA                  42,900         65.04      2,790,216.00

                PRYSMIAN     SPA                  37,000         20.56       760,720.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            87,000         95.76      8,331,120.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        38,000         14.15       537,700.00

                SA
                SIEMENS    AG                  120,600         103.82      12,520,692.00

                ALSTOM                      30,300         43.03      1,303,809.00

                ANDRITZ    AG                  11,700         35.00       409,500.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              154,000          6.23      960,036.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200         28.92       699,864.00

                KION   GROUP   AG                 9,900        54.18       536,382.00

                KNORR-BREMSE       AG                7,100        91.96       652,916.00

                KONE   OYJ                    54,000         61.66      3,329,640.00

                METSO   OYJ                   16,200         30.14       488,268.00

                WARTSILA     OYJ                  63,000         7.51      473,256.00

                BRENNTAG     AG                  23,800         47.00      1,118,600.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               158,100         31.10      4,916,910.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  42,000         10.17       427,140.00

                ADP                       4,700        99.80       469,060.00

                AENA   SME  SA                  10,700        124.80      1,335,360.00

                ATLANTIA     SPA                  79,000         14.59      1,152,610.00

                FRAPORT    AG                   6,300        41.28       260,064.00

                GETLINK                      72,000         12.89       928,080.00

                CONTINENTAL      AG                17,500         85.92      1,503,600.00

                FAURECIA                      10,500         31.91       335,055.00

                MICHELIN     (CGDE)                  26,700         88.76      2,369,892.00

                PIRELLI    & C.  SPA                53,000         3.89      206,223.00

                VALEO   SA                   37,300         21.52       802,696.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               52,100         56.93      2,966,053.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200         44.08       449,616.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          135,800         36.76      4,992,008.00

                FERRARI    NV                  20,000        151.70      3,034,000.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV        170,000          8.45     1,437,010.00

                PEUGEOT    CITROEN                  97,000         13.35      1,295,435.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         25,400         51.66      1,312,164.00

                                267/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RENAULT    SA                  28,100         21.13       593,753.00
                VOLKSWAGEN      AG                 5,100       142.70       727,770.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 28,900        130.68      3,776,652.00

                SEB  SA                     3,800       139.70       530,860.00

                ADIDAS    AG                   29,800        237.60      7,080,480.00

                ESSILORLUXOTTICA                      45,300        117.70      5,331,810.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   5,010       739.20      3,703,392.00

                KERING    SA                   12,060        509.90      6,149,394.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         43,900        380.05      16,684,195.00

                SE
                MONCLER    SPA                  28,100         35.23       989,963.00

                PUMA   SE                    12,600         68.60       864,360.00

                ACCOR   SA                   32,000         25.49       815,680.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           15,939        123.50      1,968,466.50

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           15,400         30.08       463,232.00

                SODEXO                      13,200         64.74       854,568.00

                DELIVERY     HERO   SE               20,900         90.26      1,886,434.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           18,900         86.54      1,635,606.00

                PROSUS    NV                   76,800         80.52      6,183,936.00

                ZALANDO    SE                  23,100         64.38      1,487,178.00

                INDITEX    SA                  174,000         24.95      4,341,300.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 95,000         14.10      1,339,975.00

                CASINO    GUICHARD-PERRACHON          SA         8,300        33.01       273,983.00

                COLRUYT    SA                   8,700        49.69       432,303.00

                JERONIMO     MARTINS                  38,000         15.81       600,970.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        171,000         23.51      4,020,210.00

                METRO   AG                   25,000         8.59      214,850.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           120,100         45.81      5,502,381.50

                DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA           91,000         7.71      701,792.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             17,500         77.05      1,348,375.00

                HEINEKEN     NV                  40,400         86.60      3,498,640.00

                PERNOD    RICARD    SA               33,500        142.70      4,780,450.00

                REMY   COINTREAU                    4,000       126.00       504,000.00

                DANONE                      97,000         65.68      6,370,960.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                24,500        111.00      2,719,500.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA               16,300         75.65      1,233,095.00

                                268/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            27,400         83.76      2,295,024.00
                BEIERSDORF      AG                 16,000        101.25      1,620,000.00

                LOREAL-ORD                      39,840        279.20      11,123,328.00

                UNILEVER     NV                 229,200         50.50     11,574,600.00

                BIOMERIEUX                       6,900       121.90       841,110.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             6,000        91.25       547,500.00

                DIASORIN     SPA                  4,000       167.40       669,600.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           142,600         41.88      5,972,088.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                  5,800       292.60      1,697,080.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           23,900         43.95      1,050,524.50

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             33,300         75.90      2,527,470.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             67,300         45.32      3,050,036.00

                ORPEA                       8,700       109.70       954,390.00

                GALAPAGOS     NV                  7,000       186.55      1,305,850.00

                GRIFOLS    SA                  46,800         28.04      1,312,272.00

                BAYER   AG-REG                   154,800         69.42     10,746,216.00

                IPSEN                       5,500        74.30       408,650.00

                MERCK   KGAA                   20,000        101.65      2,033,000.00

                ORION   OYJ                   16,500         45.75       754,875.00

                RECORDATI     SPA                 16,800         45.39       762,552.00

                SANOFI                      178,100         94.12     16,762,772.00

                UCB  SA                    19,300        101.10      1,951,230.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               70,000         7.73      541,240.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,056,000           3.10     3,279,936.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            2,610,000           2.15     5,619,330.00

                BANKINTER     S.A.                 94,000         4.34      408,336.00

                BNP  PARIBAS                    176,000         35.30      6,212,800.00

                CAIXABANK                      590,000          1.91     1,130,735.00

                COMMERZBANK      AG                158,000          3.85      608,616.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             184,000          8.06     1,484,144.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             42,000         21.70       911,400.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         102,000         12.10      1,234,710.00

                ING  GROEP   NV                 617,000          6.20     3,829,719.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,320,000           1.68     3,908,736.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810          0.00          0.00

                                269/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                KBC  GROEP   NV                 40,600         51.12      2,075,472.00
                MEDIOBANCA      S.P.A.                107,000          7.02      751,354.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       20,100         17.25       346,725.00

                SOCIETE    GENERALE                  127,000         14.37      1,825,498.00

                UNICREDIT     SPA                 337,000          8.25     2,781,935.00

                EURAZEO    SE                   5,953        47.82       284,672.46

                EXOR   NV                    17,200         51.12       879,264.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             17,794         72.40      1,288,285.60

                SOFINA    SA                   2,300       237.50       546,250.00

                WENDEL                       4,300        84.75       364,425.00

                AEGON   NV                   293,000          2.55      748,029.00

                AGEAS                      28,900         31.71       916,419.00

                ALLIANZ    SE-REG                  65,500        181.40      11,881,700.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI               175,000         13.61      2,382,625.00

                AXA                      308,000         18.48      5,691,840.00

                CNP  ASSURANCES                    28,000         9.55      267,540.00

                HANNOVER     RUECK   SE               9,600       154.10      1,479,360.00

                MAPFRE    SA                  163,000          1.77      289,325.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            22,800        229.00      5,221,200.00

                NN  GROUP   NV                  47,000         28.85      1,355,950.00

                POSTE   ITALIANE     SPA               88,000         8.22      723,360.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                76,400         30.06      2,296,584.00

                SCOR   SE                    23,200         23.66       548,912.00

                ADYEN   NV                    2,850      1,276.00       3,636,600.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             67,000         50.34      3,372,780.00

                ATOS   SE                    15,300         75.00      1,147,500.00

                CAPGEMINI     SA                 25,900         99.60      2,579,640.00

                EDENRED                      38,200         38.77      1,481,014.00

                NEXI   SPA                    60,000         15.05       903,000.00

                WIRECARD     AG                  19,000         25.82       490,580.00

                WORLDLINE     SA                 22,600         70.62      1,596,012.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             20,900        153.20      3,201,880.00

                NEMETSCHEK      SE                 9,200        62.90       578,680.00

                SAP  SE                    164,300         123.48      20,287,764.00

                TEAMVIEWER      AG                 20,600         47.44       977,264.00

                                270/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NOKIA   OYJ                   878,000          3.90     3,431,663.00
                INGENICO     GROUP                  9,500       131.25      1,246,875.00

                ASML   HOLDING    NV                67,250        327.20      22,004,200.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          199,000         20.47      4,073,530.00

                STMICROELECTRONICS          NV            101,000         24.01      2,425,010.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              38,400         52.94      2,032,896.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 530,000         15.35      8,138,150.00

                ELISA   OYJ                   22,100         52.76      1,165,996.00

                ILIAD   SA                    2,400       173.90       417,360.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          38,000         9.10      345,800.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             560,000          2.35     1,318,800.00

                ORANGE    SA                  310,000         10.56      3,275,150.00

                PROXIMUS                      26,000         18.99       493,740.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,170,000           0.38      444,600.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                  880,000          0.39      346,280.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        150,000          2.70      405,300.00

                AG
                TELEFONICA      SA                732,000          4.42     3,235,440.00

                TELEFONICA      SA-RTS                732,000          0.18      134,395.20

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800         37.22       625,296.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE               94,000         8.28      778,508.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 4,800        96.20       461,760.00

                ENDESA    S.A.                   50,000         22.42      1,121,000.00

                ENEL   SPA                  1,291,000           7.60     9,811,600.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                417,000          4.24     1,770,165.00

                FORTUM    OYJ                   72,000         17.65      1,271,160.00

                IBERDROLA     SA                 917,000         10.19      9,344,230.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         70,000         17.07      1,195,250.00

                TERNA   SPA                   222,000          6.55     1,454,988.00

                VERBUND    AG                  11,000         40.74       448,140.00

                ENAGAS    SA                   39,000         21.93       855,270.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           49,000         16.93       829,570.00

                SNAM   SPA                   320,000          4.62     1,481,280.00

                E.ON   SE                   355,000         10.15      3,605,025.00

                ENGIE                      290,000         11.25      3,262,500.00

                RWE  AG                    93,100         31.07      2,892,617.00

                                271/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SUEZ                      52,000         10.51       546,780.00
                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   87,000         20.70      1,800,900.00

                AMUNDI    SA                   10,000         69.40       694,000.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               314,000          8.34     2,619,388.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              30,400        158.40      4,815,360.00

                NATIXIS                      158,000          2.17      343,018.00

                UNIPER    SE                   31,100         28.92       899,412.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            1,950       582.80      1,136,460.00

                QIAGEN    NV                   35,400         38.11      1,349,094.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,600       224.80      1,034,080.00

                BUREAU    VERITAS    SA               47,000         19.89       935,065.00

                RANDSTAD     NV                  18,400         39.51       726,984.00

                TELEPERFORMANCE                       9,000       215.30      1,937,700.00

                WOLTERS    KLUWER                  43,800         68.30      2,991,540.00

                AROUNDTOWN      SA                185,000          5.45     1,008,250.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              52,500         39.62      2,080,050.00

                LEG  IMMOBILIEN      AG               11,000        121.26      1,333,860.00

                VONOVIA    SE                  82,400         54.60      4,499,040.00

                ALTICE    EUROPE    N.V.               99,000         3.86      382,437.00

                JC  DECAUX    SA                 15,000         17.48       262,200.00

                PUBLICIS     GROUPE                  32,400         29.25       947,700.00

                SES  FDR                    56,000         6.22      348,768.00

                TELENET    GROUP   HOLDING    NV           6,700        37.70       252,590.00

                BOLLORE                      138,000          2.86      395,508.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  14,400         68.98       993,312.00

                VIVENDI    SA                  130,000         23.03      2,993,900.00

                SCOUT24    AG                  17,100         70.20      1,200,420.00

              小計

                銘柄数：244                                    590,073,356.53
                                                   (70,437,056,568)

                組入時価比率：10.7%                                        11.1%

          英ポンド      BP  PLC                   3,213,000           3.21     10,328,188.50

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         653,000         13.75      8,983,974.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            588,000         13.18      7,751,016.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            21,500         52.40      1,126,600.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              30,200         21.33       644,166.00

                                272/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ANGLO   AMERICAN     PLC              191,000         18.31      3,497,210.00
                ANTOFAGASTA      PLC                59,000         8.92      526,398.00

                BHP  GROUP   PLC                 337,000         16.13      5,436,484.00

                EVRAZ   PLC                   76,000         2.94      224,048.00

                GLENCORE     PLC                1,590,000           1.71     2,734,482.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                 175,800         44.67      7,852,986.00

                MONDI   PLC                   75,000         15.53      1,164,750.00

                BAE  SYSTEMS    PLC                502,000          5.06     2,540,120.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           277,000          3.34      925,734.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            730,000          1.19      874,175.00

                DCC  PLC                    16,000         68.82      1,101,120.00

                SMITHS    GROUP   PLC                61,000         13.23       807,030.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         11,600         99.50      1,154,200.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               69,200         27.36      1,893,312.00

                BUNZLE                      56,000         21.02      1,177,120.00

                FERGUSON     PLC                  36,600         65.66      2,403,156.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             285,000          5.04     1,436,970.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           159,000          5.08      808,038.00

                PERSIMMON     PLC                 48,000         23.32      1,119,360.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC               500,000          1.48      744,750.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             19,500         43.04       839,280.00

                BURBERRY     GROUP   PLC               66,000         15.64      1,032,570.00

                COMPASS    GROUP   PLC               277,000         11.79      3,265,830.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           8,561       112.80       965,680.80

                GVC  HOLDINGS     PLC                87,000         7.62      662,940.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        28,500         39.95      1,138,575.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 31,650         23.65       748,522.50

                OCADO   GROUP   PLC                72,000         19.54      1,406,880.00

                NEXT   PLC                    22,100         52.42      1,158,482.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             76,000         6.47      491,720.00

                KINGFISHER      PLC                308,000          2.08      643,412.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 370,000          1.90      704,480.00

                SAINSBURY                      299,000          2.00      598,897.00

                TESCO   PLC                  1,520,000           2.27     3,456,480.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               34,000         21.03       715,020.00

                                273/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DIAGEO    PLC                  366,900         29.00     10,640,100.00
                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         54,100         20.03      1,083,623.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         363,700         31.70     11,531,108.50

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             149,000         15.54      2,315,460.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         112,700         71.80      8,091,860.00

                UNILEVER     PLC                 183,200         46.32      8,485,824.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              137,000         16.34      2,239,265.00

                NMC  HEALTH    PLC                 13,300         0.24       3,192.00

                ASTRAZENECA      PLC                207,300         84.89     17,597,697.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             788,000         16.57     13,057,160.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           24,900         25.05       623,745.00

                BARCLAYS     PLC                2,740,000           1.16     3,193,744.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,207,000           3.91     12,552,198.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         11,050,000           0.32     3,561,967.50

                ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP          770,000          1.21      937,090.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            438,000          4.27     1,870,260.00

                M&G  PLC                    440,000          1.60      705,980.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               30,800         23.19       714,252.00

                AVIVA   PLC                   604,000          2.78     1,683,348.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          219,000          2.79      611,229.00

                LEGAL   & GENERAL                  940,000          2.21     2,077,400.00

                PRUDENTIAL      PLC                410,000         12.07      4,950,750.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           162,000          4.18      677,808.00

                AVEVA   GROUP   PLC                11,200         41.61       466,032.00

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              175,000          6.91     1,210,650.00

                HALMA   PLC                   59,000         23.04      1,359,360.00

                BT  GROUP   PLC                1,370,000           1.18     1,624,135.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             4,190,000           1.27     5,353,144.00

                SSE  PLC                    165,000         13.87      2,289,375.00

                NATIONAL     GRID   PLC               547,000          9.73     5,324,498.00

                SEVERN    TRENT   PLC                37,000         25.68       950,160.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          106,000          9.78     1,036,892.00

                3I  GROUP   PLC                 155,000          8.44     1,308,510.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            52,000         16.65       866,060.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        49,300         82.38      4,061,334.00

                                274/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SCHRODERS     PLC                 19,700         29.90       589,030.00
                ST  JAMES   S PLACE   PLC             81,000         9.40      761,400.00

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          366,000          2.55      936,228.00

                EXPERIAN     PLC                 145,200         28.21      4,096,092.00

                INTERTEK     GROUP   PLC               25,600         54.06      1,383,936.00

                RELX   PLC                   308,000         19.15      5,898,200.00

                INFORMA    PLC                  248,000          4.95     1,228,344.00

                ITV  PLC                    640,000          0.78      500,736.00

                PEARSON                      126,000          5.86      738,360.00

                WPP  PLC                    200,000          6.60     1,320,400.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            143,000          5.45      780,494.00

              小計

                銘柄数：86                                    238,372,587.80
                                                   (31,412,739,620)

                組入時価比率：4.8%                                         5.0%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  32,000         18.52       592,640.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,220       714.50       871,690.00

                GIVAUDAN-REG                       1,458      3,476.00       5,068,008.00

                SIKA   AG-REG                    22,000        187.85      4,132,700.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               81,200         41.37      3,359,244.00

                GEBERIT    AG-REG                   5,960       474.90      2,830,404.00

                ABB  LTD                    294,000         20.64      6,068,160.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,000       223.80       671,400.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           6,700       227.60      1,524,920.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            8,400       154.05      1,294,020.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        81,400         61.62      5,015,868.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,700       194.40       913,680.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG              7,400        37.64       278,536.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG                460     1,863.00        856,980.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC               177     7,630.00       1,350,510.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               16    80,800.00        1,292,800.00

                NESTLE    SA-REG                  468,800         107.50      50,396,000.00

                ALCON   INC                   76,500         58.38      4,466,070.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               8,858       202.80      1,796,402.40

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,600       787.20      1,259,520.00

                NOVARTIS     AG-REG                 338,100         86.84     29,360,604.00

                                      110,640         343.30      37,982,712.00

                                275/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)
                VIFOR   PHARMA    AG                7,600       148.80      1,130,880.00

                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG              5,400        92.50       499,500.00

                BALOISE    HOLDING    AG               7,400       141.90      1,050,060.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             5,190       351.00      1,821,690.00

                SWISS   RE  LTD                  46,200         73.64      3,402,168.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          23,520        331.90      7,806,288.00

                TEMENOS    AG-REG                  10,400        145.65      1,514,760.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                  27,100         58.54      1,586,434.00

                SWISSCOM     AG-REG                  4,030       503.60      2,029,508.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           385,000          9.76     3,759,910.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             35,800         40.55      1,451,690.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           2,990       832.80      2,490,072.00

                UBS  GROUP   AG                 582,000         10.41      6,061,530.00

                LONZA   AG-REG                   11,880        493.00      5,856,840.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG                24,900         45.17      1,124,733.00

                SGS  SA-REG                      980     2,330.00       2,283,400.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                11,400         91.00      1,037,400.00

              小計

                銘柄数：39                                    206,289,731.40
                                                   (23,129,204,684)

                組入時価比率：3.5%                                         3.7%

         スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB               28,800        229.30      6,603,840.00

           ローナ
                BOLIDEN    AB                  44,000        205.60      9,046,400.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            100,000         117.45      11,745,000.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                159,000         192.95      30,679,050.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           51,000        205.50      10,480,500.00

                SKANSKA    AB-B   SHS                51,000        189.05      9,641,550.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        170.00      4,420,000.00

                ALFA   LAVAL   AB                 51,000        202.00      10,302,000.00

                ATLAS   COPCO   AB-A                107,600         394.00      42,394,400.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                62,700        344.00      21,568,800.00

                EPIROC    AB  - A                103,000         116.60      12,009,800.00

                EPIROC    AB  - B                58,000        114.25      6,626,500.00

                SANDVIK    AB                  178,000         160.45      28,560,100.00

                SKF  AB-B   SHARES                  58,000        173.30      10,051,400.00

                                276/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                VOLVO   AB-B   SHS                234,000         147.30      34,468,200.00
                SECURITAS     AB-B   SHS               55,000        123.10      6,770,500.00

                ELECTROLUX      AB-B                 34,000        158.20      5,378,800.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS               58,000         74.06      4,295,480.00

                EVOLUTION     GAMING    GROUP             21,000        588.40      12,356,400.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              127,000         144.15      18,307,050.00

                ICA  GRUPPEN    AB                13,800        429.50      5,927,100.00

                SWEDISH    MATCH   AB               26,000        639.80      16,634,800.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   97,400        300.50      29,268,700.00

                NORDEA    BANK   ABP                515,000         66.85     34,427,750.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      250,000         79.06     19,765,000.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  243,000         91.74     22,292,820.00

                SWEDBANK     AB                 148,000         120.34      17,810,320.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        216.80      5,420,000.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               71,500        503.60      36,007,400.00

                KINNEVIK     AB  - B               39,000        247.70      9,660,300.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS               12,600        430.40      5,423,040.00

                ERICSSON     LM-B                 463,000         86.08     39,855,040.00

                HEXAGON    AB-B   SHS                42,300        544.00      23,011,200.00

                TELIA   CO  AB                 381,000         33.80     12,877,800.00

                TELE   2 AB-B   SHS                78,000        123.80      9,656,400.00

                EQT  AB                    41,000        162.20      6,650,200.00

              小計

                銘柄数：36                                    590,393,640.00
                                                   (6,659,640,259)

                組入時価比率：1.0%                                         1.1%

         ノルウェーク       EQUINOR    ASA                  158,000         141.65      22,380,700.00

           ローネ
                YARA   INTERNATIONAL       ASA            29,600        365.00      10,804,000.00

                NORSK   HYDRO                   218,000         26.80      5,842,400.00

                MOWI   ASA                    69,000        181.35      12,513,150.00

                ORKLA   ASA                   115,000         85.24      9,802,600.00

                DNB  ASA                    145,000         130.85      18,973,250.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           31,000        179.40      5,561,400.00

                TELENOR    ASA                  116,000         146.20      16,959,200.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              12,900        233.20      3,008,280.00

              小計

                銘柄数：9                                    105,844,980.00
                                277/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   (1,169,587,029)
                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            16,700        682.80      11,402,760.00

           ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              33,700        383.30      12,917,210.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            31,600        663.60      20,969,760.00

                DSV  PANALPINA     A S              34,000        777.00      26,418,000.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             460     7,410.00       3,408,600.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,040      8,008.00       8,328,320.00

                PANDORA    A/S                  16,000        366.20      5,859,200.00

                CARLSBERG     B                 17,300        890.40      15,403,920.00

                AMBU   A/S-B                    24,000        229.60      5,510,400.00

                COLOPLAST-B                      19,300       1,073.00       20,708,900.00

                DEMANT    A/S                   16,000        191.90      3,070,400.00

                GN  STORE   NORD   A/S               19,000        370.20      7,033,800.00

                GENMAB    A/S                   10,000       2,098.00       20,980,000.00

                H LUNDBECK     A/S                 10,500        253.30      2,659,650.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               279,500         449.30     125,579,350.00

                DANSKE    BANK   AS                109,000         89.22      9,724,980.00

                TRYG   A/S                    19,900        184.90      3,679,510.00

                ORSTED    A/S                   30,000        753.80      22,614,000.00

              小計

                銘柄数：18                                    326,268,760.00
                                                   (5,223,562,847)

                組入時価比率：0.8%                                         0.8%

           豪ドル     AMPOL   LTD                   40,000         28.40      1,136,000.00

                OIL  SEARCH    LTD                280,000          3.47      971,600.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD               265,000          6.13     1,624,450.00

                SANTOS    LTD.                  265,000          5.50     1,457,500.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000         19.50       331,500.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 152,000         21.88      3,325,760.00

                ORICA   LTD                   59,000         17.02      1,004,180.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          67,000         26.70      1,788,900.00

                BHP  GROUP   LIMITED                 462,000         35.01     16,174,620.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              88,000         12.00      1,056,000.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             272,000          5.25     1,428,000.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          273,000         13.79      3,764,670.00

                                278/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NEWCREST     MINING                 125,000         29.85      3,731,250.00
                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         124,000         13.03      1,615,720.00

                RIO  TINTO   LTD                 59,600         96.28      5,738,288.00

                SOUTH32    LTD                  780,000          1.99     1,556,100.00

                CIMIC   GROUP   LTD                18,000         24.98       449,640.00

                BRAMBLES     LTD                 251,000         11.01      2,763,510.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              108,000          4.37      471,960.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             305,000          4.79     1,460,950.00

                SYDNEY    AIRPORT                  168,000          6.05     1,016,400.00

                TRANSURBAN      GROUP                434,000         15.16      6,579,440.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            88,000         26.88      2,365,440.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000         10.44       574,200.00

                TABCORP    HOLDINGS                  340,000          3.43     1,166,200.00

                WESFARMERS      LIMITED                181,000         43.14      7,808,340.00

                COLES   GROUP   LTD                213,000         16.68      3,552,840.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             201,000         36.55      7,346,550.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD             77,000         9.32      717,640.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          111,000         10.69      1,186,590.00

                COCHLEAR     LTD                  10,300        194.66      2,004,998.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            29,500         65.97      1,946,115.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             69,000         28.88      1,992,720.00

                CSL  LIMITED                    71,600        288.25      20,638,700.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         453,000         18.75      8,493,750.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           280,800         68.68     19,285,344.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            500,000         18.67      9,335,000.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             563,000         18.17     10,229,710.00

                AMP  LIMITED                    530,000          1.75      930,150.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        361,000          5.99     2,162,390.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             450,000          3.07     1,381,500.00

                QBE  INSURANCE                    241,000          9.05     2,181,050.00

                SUNCORP    GROUP   LTD               190,000          9.51     1,806,900.00

                AFTERPAY     LTD                  35,800         58.69      2,101,102.00

                COMPUTERSHARE       LTD               76,000         13.20      1,003,200.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              21,000         23.40       491,400.00

                TELSTRA    CORP   LTD               650,000          3.19     2,073,500.00

                                279/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TPG  TELECOM    LTD                52,000         9.09      472,680.00
                AUSNET    SERVICES                  330,000          1.70      562,650.00

                APA  GROUP                    180,000         11.54      2,077,200.00

                AGL  ENERGY    LTD                105,000         17.25      1,811,250.00

                ASX  LTD                    30,700         85.88      2,636,516.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              53,000        121.53      6,441,090.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         19,200         57.54      1,104,768.00

                REA  GROUP   LTD                  8,800       110.41       971,608.00

                SEEK   LTD                    48,000         21.69      1,041,120.00

              小計

                銘柄数：56                                    189,340,649.00
                                                   (13,795,359,686)

                組入時価比率：2.1%                                         2.2%

         ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          193,000          6.81     1,314,330.00

           ドドル
                A2  MILK   CO  LTD                117,000         20.33      2,378,610.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          95,000         28.71      2,727,450.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             58,000         13.50       783,000.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            307,000          4.31     1,324,705.00

                MERCURY    NZ  LTD                100,000          4.82      482,000.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             201,000          5.03     1,011,030.00

              小計

                銘柄数：7                                    10,021,125.00
                                                    (685,645,372)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          425,040         51.80     22,017,072.00

                NWS  HOLDINGS     LTD               220,500          7.03     1,550,115.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        212,000         78.10     16,557,200.00

                LIMITED
                MTR  CORP                    243,000         40.15      9,756,450.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        335,000         54.35     18,207,250.00

                SANDS   CHINA   LTD                384,000         31.95     12,268,800.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000          9.17     2,475,900.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         14.20      3,237,600.00

                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        290,000         23.20      6,728,000.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,440,000           6.91     9,950,400.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               220,060         18.34      4,035,900.40

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          564,000         24.50     13,818,000.00

                                280/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HANG   SENG   BANK                 119,000         135.30      16,100,700.00
                AIA  GROUP   LTD                1,909,000          71.80     137,066,200.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                48,000         85.85      4,120,800.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            599,600         11.34      6,799,464.00

                PCCW   LTD                   750,000          4.45     3,337,500.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        107,000         42.85      4,584,950.00

                CLP  HLDGS                    265,000         77.50     20,537,500.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          225,000         44.10      9,922,500.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,640,365          12.22     20,045,260.30

                HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEARING         188,100         300.40      56,505,240.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            409,040         48.00     19,633,920.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           310,000         17.90      5,549,000.00

                HENDERSON     LAND                 229,443         30.95      7,101,260.85

                KERRY   PROPERTIES                   114,000         21.05      2,399,700.00

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 939,666          9.59     9,011,396.94

                SINO   LAND   CO.LTD                 480,000         10.02      4,809,600.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               207,000         103.20      21,362,400.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   75,000         46.25      3,468,750.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             173,000         20.50      3,546,500.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            154,000         39.10      6,021,400.00

                WHEELOCK     & COMPANY    LTD            134,000         61.30      8,214,200.00

              小計

                銘柄数：33                                    490,740,929.49
                                                   (6,762,410,008)

                組入時価比率：1.0%                                         1.1%

         シンガポールド        SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              249,000          3.36      836,640.00

            ル
                KEPPEL    CORP.                  232,000          6.09     1,412,880.00

                YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                440,000          0.96      424,600.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            192,600          4.00      770,400.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD            850,000          0.77      658,750.00

                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          14,000         21.00       294,000.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           289,000          3.82     1,103,980.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 284,000         21.16      6,009,440.00

                OCBC-ORD                      524,000          9.10     4,768,400.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             187,000         20.78      3,885,860.00

                                281/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                VENTURE    CORP   LTD                45,000         16.28       732,600.00
                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,290,000           2.52     3,250,800.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            129,000          8.29     1,069,410.00

                CAPITALAND      LIMITED                430,000          2.93     1,259,900.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         8.50      595,000.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 85,000         7.09      602,650.00

              小計

                銘柄数：16                                    27,675,310.00
                                                   (2,113,840,177)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

          新シェケル      ICL  GROUP   LTD                 125,000         10.83      1,353,750.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD                3,600       484.50      1,744,200.00

                BANK   HAPOALIM     BM               183,000         20.79      3,804,570.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                238,000         18.56      4,417,280.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             172,000         11.20      1,926,400.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           23,000         68.32      1,571,360.00

                NICE   LTD                    10,100        659.50      6,660,950.00

                AZRIELI    GROUP                   6,500       168.80      1,097,200.00

              小計

                銘柄数：8                                    22,575,710.00
                                                    (697,815,196)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                        632,295,343,071

                                                  (632,295,343,071)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               80,000        1,031,200.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            19,500        3,233,880.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                70,200       18,645,120.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               237,000        1,585,530.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            21,900        3,396,471.00

                                282/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BOSTON    PROPERTIES                    22,600        2,051,176.00
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               16,000        1,496,160.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              66,000       11,249,700.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             41,900        5,859,715.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 56,600        2,014,960.00

                     EQUINIX    INC                   13,540        9,632,762.20

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               26,500        1,703,420.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    59,900        3,568,842.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             10,700        2,501,446.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             20,700        1,924,479.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             11,100         940,725.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            81,000        2,131,920.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            109,000        1,272,030.00

                     INVITATION      HOMES   INC               85,000        2,366,400.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                43,100        1,135,254.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC           83,000        1,597,750.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            17,600        2,018,368.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         27,900         999,936.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               36,500        1,078,940.00

                     PROLOGIS     INC                  117,000        10,748,790.00

                     PUBLIC    STORAGE                    24,500        4,669,455.00

                     REALTY    INCOME    CORP                52,400        3,224,172.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               26,200        1,169,437.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              17,770        5,371,871.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             47,900        3,215,048.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               14,300        2,035,748.00

                     UDR  INC                     46,300        1,748,288.00

                     VENTAS    INC                    57,400        2,054,920.00

                     VEREIT    INC                   160,000        1,084,800.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               76,000        1,708,480.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                27,000        1,057,050.00

                     WELLTOWER     INC                  63,100        3,218,100.00

                     WEYERHAEUSER       CO                115,000        2,610,500.00

                     WP  CAREY   INC                   27,400        1,889,504.00

            小計

                     銘柄数：39                      2,129,510        129,242,347.20
                                283/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   (13,799,205,410)
                     組入時価比率：2.1%                                   84.1%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         742,318.00

                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE              16,000         229,920.00

                     INVESTMENT
                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           22,000         347,380.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           11,000         228,360.00

            小計

                     銘柄数：4                       63,900        1,547,978.00
                                                    (121,315,035)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.7%

            ユーロ         COVIVIO                        8,500        577,150.00

                     GECINA    SA                    7,100        810,110.00

                     ICADE                        5,200        329,420.00

                     KLEPIERRE                       32,300         569,287.50

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       21,400        1,181,280.00

            小計

                     銘柄数：5                       74,500        3,467,247.50
                                                    (413,885,334)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.5%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   128,000         518,656.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            111,000         672,438.00

                     SEGRO   PLC                    176,000        1,549,504.00

            小計

                     銘柄数：3                       415,000        2,740,598.00
                                                    (361,156,004)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.2%

            豪ドル         DEXUS                       171,000        1,718,550.00

                     GOODMAN    GROUP                   254,000        3,873,500.00

                     GPT  GROUP                     330,000        1,475,100.00

                     LENDLEASE     GROUP                  111,000        1,436,340.00

                     MIRVAC    GROUP                   660,000        1,544,400.00

                     SCENTRE    GROUP                   790,000        1,745,900.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               350,000        1,267,000.00

                     VICINITY     CENTRES                  470,000         712,050.00

            小計

                     銘柄数：8                      3,136,000         13,772,840.00
                                                   (1,003,489,122)

                     組入時価比率：0.2%                                   6.1%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           470,000        3,872,800.00

                                284/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     LINK   REIT                    330,000        21,681,000.00
            小計

                     銘柄数：2                       800,000        25,553,800.00
                                                    (352,131,364)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.1%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          440,800        1,375,296.00

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            439,972         761,151.56

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               390,000         791,700.00

                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            370,000         747,400.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST             420,000         814,800.00

                     SUNTEC    REIT                   300,000         432,000.00

            小計

                     銘柄数：6                      2,360,772         4,922,347.56
                                                    (375,968,906)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.3%

            合計                                       16,427,151,175

                                                   (16,427,151,175)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   6月22日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 7,684,439,309              －       7,708,395,023             23,955,714

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 456,732,755              －        454,960,000            △1,772,755

       米ドル                 379,651,555              －        378,998,000            △653,555

       ユーロ                 30,091,950             －        29,842,500            △249,450

       英ポンド                 46,989,250             －        46,119,500            △869,750

      売建                 344,671,600              －        343,935,000             736,600

       米ドル                 278,025,800              －        277,576,000             449,800

       ユーロ                 35,956,200             －        35,811,000             145,200

                                285/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       シンガポールドル                 30,689,600             －        30,548,000             141,600
          合計                  －          －            －        22,919,559

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     新興国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    6月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              1,056,615,660
        コール・ローン                                46,547,774
        株式                              36,768,207,231
        投資信託受益証券                              1,494,697,466
        投資証券                                36,001,813
        派生商品評価勘定                                13,247,536
        未収入金                                2,357,091
        未収配当金                               100,369,436
                                        479,824,645
        差入委託証拠金
                                      39,997,868,652
        流動資産合計
                                      39,997,868,652
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                11,948,592
        未払金                                67,235,167
        未払解約金                                6,055,346
        未払利息                                    55
                                         1,821,500
        その他未払費用
                                        87,060,660
        流動負債合計
                                        87,060,660
       負債合計
                                286/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 (2020年    6月22日現在)
      純資産の部
       元本等
        元本                              33,700,514,136
        剰余金
                                       6,210,293,856
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      39,910,807,992
        元本等合計
                                      39,910,807,992
       純資産合計
                                      39,997,868,652
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資信託受益証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
                                287/378




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    6月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.1843円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (11,843円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    9月30日

                             至  2020年    6月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    6月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                288/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    6月22日現在

                                                      2019年    9月30日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                32,617,658,282円
     同期中における追加設定元本額                                                 5,381,061,266円
     同期中における一部解約元本額                                                 4,298,205,412円
     期末元本額                                                33,700,514,136円
     期末元本額の内訳＊
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  29,311,940円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  32,999,864円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  54,689,558円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  67,480,419円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  52,250,484円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  108,819,684円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  16,625,071円
     野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,673,397,458円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  322,471,219円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  26,949,751円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   9,003,956円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   4,188,704円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   3,319,110円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,112,648円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,284,998円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,561,259円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   8,326,335円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,675,437円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   9,273,081円
     野村つみたて外国株投信                                                 1,809,139,338円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  573,234,031円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,328,433,620円
     世界６資産分散ファンド                                                  175,441,502円
                                289/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村資産設計ファンド２０６０                                                  10,005,192円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                       507,023,069円
     クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,865,740円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                  442,688,085円
     野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                         106,995円
     機関投資家専用）
     野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                24,397,709,888円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   6,491,750円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   4,891,370円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   4,624,512円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,118,068円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年6月22日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          12,600         11.31       142,506.00

                INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B           57,700         0.66       38,428.20

                LUKOIL    PJSC-SPON     ADR             25,390         78.50      1,993,115.00

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         5,790        151.90       879,501.00

                PJSC   GAZPROM-ADR                   361,800          5.57     2,015,226.00

                ROSNEFT    OJSC   - GDR              72,800         5.35      389,916.80

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR             85,200         5.57      474,564.00

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             14,000         50.00       700,000.00

                YPF  S.A.   -SPONSORED      ADR            10,600         5.57       59,042.00

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           7,010        12.96       90,849.60

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR          7,400        26.54       196,396.00

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                9,600         8.65       83,040.00

                MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS           10,700         7.41       79,287.00

                NOVOLIPET     STEEL   - GDR  REG  S         7,370        20.04       147,694.80

                PJSC   ALROSA                   176,000          0.92      162,615.20

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             38,300         27.20      1,041,760.00

                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              3,960        79.15       313,434.00

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800         12.50       197,500.00

                                290/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SOUTHERN     COPPER    CORP              6,300        37.80       238,140.00
                BEST   INC  - ADR                 8,600         4.86       41,796.00

                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            24,100         38.64       931,224.00

                DP  WORLD   PLC                  11,000         16.23       178,530.00

                NIO  INC  ADR                  56,000         7.34      411,040.00

                HUAZHU    GROUP   LTD-SPON     ADR           8,800        37.40       329,120.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            21,500         51.31      1,103,165.00

                ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR         116,350         220.64      25,671,464.00

                BAOZUN    INC-SPN    ADR               2,300        40.52       93,196.00

                JD.COM    INC-ADR                   52,690         58.64      3,089,741.60

                PINDUODUO     INC  ADR               15,500         87.58      1,357,490.00

                TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR              28,300         26.00       735,800.00

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          25,500         21.19       540,345.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           25,900         12.59       326,081.00

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR          8,500        32.62       277,270.00

                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              4,000        15.05       60,200.00

                ZAI  LAB  LTD  - ADR                3,370        80.85       272,464.50

                HUTCHISON      CHINA   MEDITECH     LTD  -      3,890        23.61       91,842.90

                ADR
                BANCO   DE  CHILE-ADR                  14,300         18.45       263,835.00

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              8,400        17.17       144,228.00

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR           7,330        27.40       200,842.00

                CREDICORP     LTD                  4,350        147.93       643,495.50

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             673,300          2.97     2,005,188.39

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               11,070         24.20       267,894.00

                VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S/WI           87,890         0.99       87,011.10

                GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                4,340        75.16       326,194.40

                GLOBANT    SA                   1,850        143.76       265,956.00

                TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR          5,300         9.48       50,244.00

                MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC-ADR            28,650         9.19      263,293.50

                ENEL   AMERICAS     S.A-ADR               38,500         7.57      291,445.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                 42,900         3.69      158,301.00

                INTER   RAO  UES  PJSC             2,280,000           0.07      162,108.00

                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC         85,170         1.66      141,737.35

                NOAH   HLDS   LTD  ADR                1,500        25.48       38,220.00

                GSX  TECHEDU    INC-   ADR              5,000        57.81       289,050.00

                                291/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NEW  ORIENTAL     EDUCATION-SP       ADR         8,600        136.90      1,177,340.00
                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               23,280         67.05      1,560,924.00

                51JOB   INC-ADR                    2,210        71.14       157,219.40

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         0.77       68,277.79

                BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR           6,300        44.72       281,736.00

                HUYA   INC-ADR                    2,700        20.22       54,594.00

                IQIYI   INC-ADR                   14,300         24.46       349,778.00

                NETEASE    INC-ADR                   4,980        413.21      2,057,785.80

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR               23,500         13.58       319,130.00

                58.COM    INC-ADR                   5,780        54.50       315,010.00

                AUTOHOME     INC-ADR                  3,860        80.54       310,884.40

                BAIDU   INC  - SPON   ADR             16,740        123.08      2,060,359.20

                JOYY   INC                    3,160        97.23       307,246.80

                MOMO   INC-SPON     ADR                8,800        19.97       175,736.00

                SINA   CORP                    4,150        35.90       148,985.00

                WEIBO   CORP-SPON     ADR              3,400        34.88       118,592.00

              小計

                銘柄数：69                                    59,816,427.23
                                                   (6,386,599,935)

                組入時価比率：16.0%                                        17.5%

         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         60,458         35.41      2,140,817.78

                CEMEX   SAB  - CPO                829,985          6.35     5,270,404.75

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       186,983         53.23      9,953,105.09

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410        217.85      1,832,118.50

                ALFA   S.A.B.-A                   172,100         13.07      2,249,347.00

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900         48.20      1,682,180.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          14,300        264.50      3,782,350.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         21,400        164.37      3,517,518.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         12,900        163.32      2,106,828.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          341,000         54.98     18,748,180.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          26,100        100.45      2,621,745.00

                BECLE   SAB  DE  CV                25,000         42.65      1,066,250.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          32,495        106.29      3,453,893.55

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            116,200         148.00      17,197,600.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   13,400        246.53      3,303,502.00

                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          101,000         37.83      3,820,830.00

                                292/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A             95,000         34.80      3,306,000.00
                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             167,300         85.89     14,369,397.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             140,200         17.59      2,466,118.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,041,000          15.20     31,023,200.00

                INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N        38,700         64.54      2,497,698.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         153,400         26.14      4,009,876.00

                MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                 23,100         66.92      1,545,852.00

              小計

                銘柄数：23                                    141,964,810.67
                                                    (670,073,906)

                組入時価比率：1.7%                                         1.8%

           レアル     COSAN   SA                    9,100        70.54       641,914.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           223,400         22.28      4,977,352.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            287,700         21.47      6,176,919.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                  48,000         18.66       895,680.00

                BRASKEM    SA-PREF    A              12,100         25.70       310,970.00

                KLABIN    SA-UNIT                   42,700         20.51       875,777.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200         11.21       517,902.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               74,500         15.45      1,151,025.00

                VALE   SA                   226,421         55.17     12,491,646.57

                SUZANO    SA                   39,060         39.50      1,542,870.00

                WEG  SA                    51,924         46.21      2,399,408.04

                LOCALIZA     RENT   A CAR              37,760         41.90      1,582,144.00

                RUMO   SA                    70,600         23.83      1,682,398.00

                CCR  SA                    75,600         15.00      1,134,000.00

                B2W  CIA  DIGITAL                  13,500        104.00      1,404,000.00

                LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF             50,492         32.93      1,662,701.56

                LOJAS   RENNER    S.A.                49,595         43.91      2,177,716.45

                MAGAZINE     LUIZA   SA              46,000         71.40      3,284,400.00

                PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA          43,600         22.22       968,792.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           29,600         19.81       586,376.00

                CIA  BRASILIERA      DE  DISTRIBUICIAO             11,103         68.42       759,667.26

                RAIA   DROGASIL     SA               11,900        114.23      1,359,337.00

                AMBEV   SA                   308,956         13.84      4,275,951.04

                BRF  SA                    39,700         22.45       891,265.00

                JBS  SA                    74,600         22.36      1,668,056.00

                                293/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NATURA    &CO  HOLDING    SA            40,900         42.23      1,727,207.00
                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E      13,900         62.81       873,059.00

                INVESTIMENTOS
                NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA          30,300         64.67      1,959,501.00

                HYPERA    SA                   23,900         34.37       821,443.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              73,954         19.99      1,478,340.46

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           267,536         22.36      5,982,104.96

                BANCO   DO  BRASIL    SA              53,600         33.94      1,819,184.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400         31.34       764,696.00

                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          294,291         28.09      8,266,634.19

                ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR           284,017         10.41      2,956,616.97

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               44,100         28.79      1,269,639.00

                IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA           44,700         10.39       464,433.00

                PORTO   SEGURO    SA                7,000        54.42       380,940.00

                SUL  AMERICA    SA  - UNITS             18,149         45.06       817,793.94

                CIELO   SA                   73,763         5.70      420,449.10

                TELEFONICA      BRASIL-PREF                 26,805         50.40      1,350,972.00

                TIM  PARTICIPACOES       SA             46,552         14.48       674,072.96

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-            18,000         31.60       568,800.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            16,500         30.79       508,035.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF          60,029         11.38       683,130.02

                CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB             8,600        65.90       566,740.00

                CPFL   ENERGIA    SA                19,300         32.18       621,074.00

                ENERGISA     SA-UNITS                  10,200         48.85       498,270.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          50,000         22.15      1,107,500.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         21,300         57.66      1,228,158.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            124,433         51.00      6,346,083.00

                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          16,100         72.00      1,159,200.00

                COGNA   EDUCACAO                   103,956          6.31      655,962.36

                ENGIE   BRASIL    SA                12,000         43.25       519,000.00

                BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA          46,700         10.72       500,624.00

                MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                 17,600         22.03       387,728.00

              小計

                銘柄数：56                                    102,795,658.88
                                                   (2,066,192,743)

                組入時価比率：5.2%                                         5.6%

                                294/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       5,701.00      147,655,900.00
                EMPRESAS     CMPC   SA               71,951       1,775.00      127,713,025.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                  50,200       2,510.00      126,002,000.00

                CENCOSUD     SA                  80,738       1,182.00       95,432,316.00

                EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B         28,800       2,052.80       59,120,640.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             3,085      27,960.00       86,256,600.00

                EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM            8,972      5,505.00       49,390,860.00

                AGUAS   ANDINAS    SA-A              216,000         266.00      57,456,000.00

                COLBUN    SA                  471,000         126.10      59,393,100.00

                CENCOSUD     SHOPPING     SA             23,000       1,595.00       36,685,000.00

              小計

                銘柄数：10                                    845,105,441.00
                                                    (110,624,302)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         コロンビアペソ       BANCOLOMBIA      SA                15,900      27,380.00       435,342,000.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                13,000      19,300.00       250,900,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      18,860.00       637,468,000.00

              小計

                銘柄数：3                                   1,323,710,000.00
                                                     (37,725,735)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           ユーロ     MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA             3,800        13.93       52,934.00

                FF  GROUP                     2,030         0.96       1,948.80

                OPAP   SA                    13,190         8.91      117,522.90

                JUMBO   SA                    6,732        16.50       111,078.00

                HELLENIC     TELECOM                  12,600         12.16       153,216.00

              小計  銘柄数：5                                      436,699.70

                                                     (52,128,843)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          英ポンド      POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC          15,000         15.30       229,500.00

              小計

                銘柄数：1                                      229,500.00
                                                     (30,243,510)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           8,300        88.40       733,720.00

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK           61,000         8.32      507,520.00

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            20,730         32.72       678,285.60

                KOC  HLDGS                    53,000         17.26       914,780.00

                TURK   HAVA   YOLLARI    AO             32,186         12.52       402,968.72

                                295/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS         9,660        19.27       186,148.20
                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           3,320        69.35       230,242.00

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          30,000         67.45      2,023,500.00

                ANADOLU    EFES   BIRACTLIK      VE  MALT       12,740         20.60       262,444.00

                SANAYII
                AKBANK    T.A.S                  205,000          5.99     1,227,950.00

                TURKIYE    GARANTI    BANKASI             142,160          8.33     1,184,192.80

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            91,800         5.30      486,540.00

                YAPI   VE  KREDI   BANKASI    A.S.          190,000          2.39      454,100.00

                HACI   OMER   SABANCI    HOLDING             40,000         9.20      368,000.00

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         77,000         16.95      1,305,150.00

              小計

                銘柄数：15                                    10,965,541.32
                                                    (170,952,789)

                組入時価比率：0.4%                                         0.5%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050        581.00      2,934,050.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             42,000         55.60      2,335,200.00

                CEZ  AS                     8,500        488.00      4,148,000.00

              小計

                銘柄数：3                                     9,417,250.00
                                                     (42,189,280)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         25,000       1,914.00       47,850,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT               7,200      6,930.00       49,896,000.00

                OTP  BANK   NYRT                  14,400      11,440.00       164,736,000.00

              小計

                銘柄数：3                                    262,482,000.00
                                                     (90,530,041)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

           ズロチ     GRUPA   LOTOS   SA                 6,800        60.40       410,720.00

                POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          18,800         66.24      1,245,312.00

                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I         97,770         4.52      442,409.25

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             9,900        87.90       870,210.00

                LPP  SA                      94     6,825.00        641,550.00

                DINO   POLSKA    SA                 2,390        202.80       484,692.00

                BANK   PEKAO   SA                 10,520         54.94       577,968.80

                MBANK                        900      242.40       218,160.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              56,200         23.00      1,292,600.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           1,550        181.30       281,015.00

                                296/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             37,500         29.68      1,113,000.00
                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         6.36      249,189.75

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         51,730         8.07      417,564.56

                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900         27.68       523,152.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,080        392.70      1,602,216.00

              小計

                銘柄数：15                                    10,369,759.36
                                                    (277,079,970)

                組入時価比率：0.7%                                         0.8%

          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000          0.05       19,451.00

                ENERGY
                LEGEND    HLDS   CORP-RTS                18,100         0.00          0.00

                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         100,000          7.35      735,000.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           1,434,900           3.43     4,921,707.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        231,000         12.88      2,975,280.00

                CNOOC   LTD                  1,082,000           8.93     9,662,260.00

                COSCO      SHIPPING        ENERGY        66,000         4.00      264,000.00

                TRANSPORTATION-H
                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,400,000           2.79     3,906,000.00

                YANZHOU    COAL   MINING-H                96,000         6.65      638,400.00

                SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H             206,000          2.09      430,540.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            77,000         53.00      4,081,000.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         235,000          8.70     2,044,500.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         152,000          9.79     1,488,080.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          210,000          1.52      319,200.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           104,000          3.60      374,400.00

                CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H           180,000          2.65      477,000.00

                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000         7.59      743,820.00

                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              57,000         8.41      479,370.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            347,000          3.35     1,162,450.00

                LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN              78,000         4.41      343,980.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            101,000          7.13      720,130.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000          3.73      753,460.00

                CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD        92,000         10.90      1,002,800.00

                CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H           299,000          4.66     1,393,340.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400          5.24      913,856.00

                CORP   LTD  H
                                297/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS            94,000         34.75      3,266,500.00
                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           230,000          4.17      959,100.00

                CHINA   RAILWAYS     CONSTRUCTIO-H              135,000          6.88      928,800.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250          4.83      740,197.50

                SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H            71,500         3.55      253,825.00

                SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H         126,000          2.33      293,580.00

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             39,984         7.80      311,875.20

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            36,300         21.75       789,525.00

                CITIC   LTD                   362,000          7.84     2,838,080.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           165,940         10.04      1,666,037.60

                SHANGHAI     INDUSTRIAL      HOLDINGS            30,000         12.60       378,000.00

                CRRC   CORP   LTD-H                 275,350          3.60      991,260.00

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           32,000         15.14       484,480.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            37,500         20.65       774,375.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             117,800         14.70      1,731,660.00

                ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY-H              61,000         6.18      376,980.00

                BOC  AVIATION     LTD                11,300         50.35       568,955.00

                A-LIVING     SERVICES     CO  LTD           33,000         43.15      1,423,950.00

                CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD          281,000          4.14     1,163,340.00

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD          79,000         37.25      2,942,750.00

                GREENTOWN     SER                 60,000         9.80      588,000.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                 102,000          4.98      507,960.00

                CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H          76,000         2.95      224,200.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000          3.67      389,020.00

                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     140,000          2.35      329,000.00

                H
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL            98,000         5.23      512,540.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           82,000         9.57      784,740.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           102,000          4.25      433,500.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         9.46      643,280.00

                SHENZHEN     EXPRESSWAY-H                  32,000         8.05      257,600.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         79,000         12.98      1,025,420.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000          5.83      664,620.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      39,200         19.20       752,640.00

                                298/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                LTD
                BAIC   MOTOR   CORPORATION      LIMITED          96,000         3.76      360,960.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000          7.54     1,643,720.00

                BYD  CO  LTD-H                   44,000         59.85      2,633,400.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          184,000          5.06      931,040.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        344,000         12.52      4,306,880.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             238,000          5.36     1,275,680.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           199,890          6.47     1,293,288.30

                HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO          87,000         24.85      2,161,950.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           70,000         71.40      4,998,000.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           204,000          2.22      452,880.00

                LI  NING   CO  LTD                136,000         25.65      3,488,400.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          50,100         97.65      4,892,265.00

                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING         51,000         34.80      1,774,800.00

                LTD.
                MEITUAN    DIANPING     B             218,900         174.00      38,088,600.00

                TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD         54,800         14.04       769,392.00

                GOME   RETAIL    HODINGS    LTD           523,360          1.35      706,536.00

                TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD          77,000         10.20       785,400.00

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             29,500         42.00      1,239,000.00

                SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD           149,000         12.98      1,934,020.00

                ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO  LTD         7,000        82.29       576,030.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           93,333         44.15      4,120,651.95

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             24,000         55.15      1,323,600.00

                CHINA   FEIHE   LTD                58,000         15.98       926,840.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000          0.00          0.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           180,000         30.45      5,481,000.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500          4.61      514,015.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         118,000         12.20      1,439,600.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       70,000         8.15      570,500.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         364,000          6.20     2,256,800.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        28,000         74.10      2,074,800.00

                VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS            23,000         26.50       609,500.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           44,500         61.15      2,721,175.00

                AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD            24,000         23.85       572,400.00

                                299/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            160,000         15.52      2,483,200.00
                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                  50,900         13.56       690,204.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H              87,200         20.40      1,778,880.00

                3SBIO,INC                      77,000         10.16       782,320.00

                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            58,500         49.50      2,895,750.00

                CANSINO    BIOLOGICS     INC             3,800        185.30       704,140.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           81,000         9.95      805,950.00

                CHINA    RESOURCES      PHARMACEUTICAL             93,000         4.51      419,430.00

                GROUP   LTD
                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        124,000          3.62      448,880.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       367,200         13.92      5,111,424.00

                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP           30,000         39.40      1,182,000.00

                LUYE   PHARMA    GROUP   LTD             62,500         5.19      324,375.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500         27.60       952,200.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   411,000         14.82      6,091,020.00

                SSY  GROUP   LTD                 82,000         5.51      451,820.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          1,638,000           3.13     5,126,940.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             4,841,000           2.91     14,087,310.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          597,790          4.82     2,881,347.80

                CHINA   CITIC   BANK-H                560,000          3.46     1,937,600.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           5,925,000           6.26     37,090,500.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000          3.00      771,000.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             235,692         36.25      8,543,835.00

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              374,800          5.44     2,038,912.00

                CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H             137,000          3.15      431,550.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            3,719,000           5.18     19,264,420.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          640,000          4.61     2,950,400.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000          6.67     1,027,180.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           445,000         16.04      7,137,800.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         172,200         21.50      3,702,300.00

                CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H         308,000          0.87      267,960.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         12.84      1,328,580.48

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         59,100         26.80      1,583,880.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          587,000          2.49     1,461,630.00

                                300/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         434,420          7.37     3,201,675.40
                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         369,500         79.15     29,245,925.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            25,000         33.65       841,250.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000         14.76       974,160.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      142,000         15.88      2,254,960.00

                LTD
                KINGSOFT     CORP   LTD               54,000         30.20      1,630,800.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL        CO      33,000         17.34       572,220.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    47,252         27.05      1,278,166.60

                LEGEND    HLDS   CORP                18,100         8.96      162,176.00

                LENOVO    GROUP   LTD               498,000          4.28     2,131,440.00

                XIAOMI    CORPORATION                  628,000         12.90      8,101,200.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         45,000         46.45      2,090,250.00

                CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H          80,000         3.37      269,600.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            43,000         20.95       900,850.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            58,500         8.03      469,755.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        41,900        114.10      4,780,790.00

                CO  LTD
                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          26,000         21.10       548,600.00

                SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING              192,000         22.90      4,396,800.00

                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           262,000          6.85     1,794,700.00

                CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H            866,000          2.29     1,983,140.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            2,790,000           1.51     4,212,900.00

                CHINA   UNICOM    HONGKONG     LTD          378,000          4.45     1,682,100.00

                CHINA   MOBILE    LTD               376,500         54.25     20,425,125.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000         27.40       986,400.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            153,000         28.20      4,314,600.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         56,000         40.90      2,290,400.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            49,600         91.75      4,550,800.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          186,000          5.11      950,460.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        405,000          3.15     1,275,750.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                 184,000         13.94      2,564,960.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000          1.48      917,600.00

                CHINA   EVERBRIGHT      LTD             48,000         11.28       541,440.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000          4.05     1,077,300.00

                                301/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHINA    HUARONG     ASSET    MANAGEMENT          592,000          0.80      473,600.00
                CO  LTD
                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      92,400         14.58      1,347,192.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           123,000         15.24      1,874,520.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600         8.77      724,402.00

                GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO  LTD        62,000         11.62       720,440.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          173,600          6.45     1,119,720.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           102,000         13.10      1,336,200.00

                CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING           46,000         14.90       685,400.00

                CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS           25,000         12.90       322,500.00

                CHINA   YUHUA   EDUCATION     CO.LTD           76,000         7.09      538,840.00

                KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING            15,000         33.85       507,750.00

                CGN  POWER   CO  LTD-H               627,000          1.71     1,072,170.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           218,000          4.48      976,640.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL            240,000          1.51      362,400.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          150,000          9.07     1,360,500.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            238,000          3.02      718,760.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          232,000         22.05      5,115,600.00

                TECHNOLOGY      LT
                PING    AN   HEALTHCARE        AND       23,200        112.70      2,614,640.00

                TECHNOLOGY      CO  LTD
                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             56,000         16.24       909,440.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD              13,384         96.90      1,296,909.60

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC           58,500        138.60      8,108,100.00

                AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD          94,000         9.32      876,080.00

                CHINA   AOYUAN    PROPERTY     GROUP   LTD        98,000         9.93      973,140.00

                CHINA   EVERGRANDE      GROUP             126,000         20.55      2,589,300.00

                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       330,000          5.65     1,864,500.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          244,000         25.30      6,173,200.00

                CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD          85,000         8.26      702,100.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           208,444         31.40      6,545,141.60

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              99,300         25.50      2,532,150.00

                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          196,000          6.42     1,258,320.00

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         494,380         10.02      4,953,687.60

                GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES-H               80,000         9.31      744,800.00

                                302/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                KAISA   GROUP   HLDS   LTD             115,000          3.26      374,900.00
                KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD            68,500         12.82       878,170.00

                LOGAN   GROUP   CO  LTD              74,000         14.26      1,055,240.00

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          116,500         37.75      4,397,875.00

                POLY   PROPERTY     DEVELOPMENT      CO         7,400        82.65       611,610.00

                SEAZEN    GROUP   LTD               168,000          7.33     1,231,440.00

                SHENZHEN     INVESTMENT      LTD           176,000          2.37      417,120.00

                SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD         72,000         33.35      2,401,200.00

                SHUI   ON  LAND   LTD               197,000          1.40      275,800.00

                SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD         146,000          1.94      283,240.00

                SOHO   CHINA   LTD                106,000          2.86      303,160.00

                SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD           165,000         35.05      5,783,250.00

                WHARF(HOLDING)                      94,000         17.12      1,609,280.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            370,000          1.43      529,100.00

                YUZHOU    PROPERTIES      CO  LTD           91,000         3.53      321,230.00

                ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD          67,000         4.99      334,330.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             20,800         52.50      1,092,000.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000          1.09      948,300.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             355,400         460.40     163,626,160.00

              小計

                銘柄数：208                                    664,813,516.63
                                                   (9,161,130,259)

                組入時価比率：23.0%                                        25.0%

           リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               219,344          3.56      780,864.64

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             14,500         22.16       321,320.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         144,000          6.27      902,880.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS           81,100         4.65      377,115.00

                GAMUDA    BERHAD                  100,200          3.55      355,710.00

                IJM  CORP                    152,600          1.81      276,206.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                  33,800         9.00      304,200.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000          2.14      470,800.00

                MISC   BHD                    99,960         7.72      771,691.20

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD          56,460         5.65      318,999.00

                WESTPORTS     HOLDINGS     BHD            51,400         3.70      190,180.00

                GENTING    BHD                  112,000          4.34      486,080.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000          2.74      627,460.00

                                303/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CARLSBERG       BREWERY      MALAYSIA          9,500        22.90       217,550.00
                BERHAD
                FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD          7,700        32.60       251,020.00

                GENTING    PLANTATIONS      BHD            14,600         10.00       146,000.00

                IOI  CORP                    162,000          4.40      712,800.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG                26,400         22.22       586,608.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             4,400        139.00       611,600.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 35,040         17.30       606,192.00

                QL  RESOURCES     BHD                40,000         9.80      392,000.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300          5.05      728,715.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            93,000         12.08      1,123,440.00

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              99,000         15.40      1,524,600.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000          5.40      842,400.00

                AMMB   HOLDING                   125,000          3.12      390,000.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           416,000          3.68     1,530,880.00

                HONG   LEONG   BANK                 37,460         14.42       540,173.20

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422         14.02       188,176.44

                MALAYAN    BANKING                  246,000          7.66     1,884,360.00

                PUBLIC    BANK   BHD                172,660         16.58      2,862,702.80

                RHB  BANK   BHD                 125,023          4.80      600,110.40

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         3.91      242,420.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000          3.46      674,700.00

                DIGI.COM     BERHAD                 186,000          4.29      797,940.00

                MAXIS   BHD                   146,200          5.45      796,790.00

                TENAGA    NASIONAL                  147,000         11.80      1,734,600.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD                41,500         17.12       710,480.00

                YTL  CORPORATION                    210,847          0.81      170,786.07

              小計  銘柄数：39                                    27,050,549.75

                                                    (675,181,721)

                組入時価比率：1.7%                                         1.8%

           バーツ     IRPC   PCL  - NVDR                900,000          2.78     2,502,000.00

                PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR             86,400         95.50      8,251,200.00

                PTT  PCL-NVDR                    681,000         38.25     26,048,250.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                  83,000         46.25      3,838,750.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         29.00      3,218,043.00

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           151,994         46.75      7,105,719.50

                                304/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                50,600        358.00      18,114,800.00
                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            476,000         11.60      5,521,600.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         250,000         61.50     15,375,000.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        447,100          9.90     4,426,290.00

                ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR             290,000          4.56     1,322,400.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           163,000         22.10      3,602,300.00

                CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR            86,025         34.25      2,946,356.25

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           354,597         16.00      5,673,552.00

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700         39.50      2,911,150.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  375,000         69.00     25,875,000.00

                OSOTSPA    PCL-NVDR                  33,000         41.50      1,369,500.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             279,000         32.25      8,997,750.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         12.60      2,517,480.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            547,000         22.20     12,143,400.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            32,200        117.50      3,783,500.00

                BANGKOK    BANK(F)                  28,600        116.50      3,331,900.00

                KASIKORNBANK       PCL-NVDR                37,300         95.75      3,571,475.00

                KASIKORNBANK       PCL(F)                72,000         95.25      6,858,000.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         10.80      2,884,140.00

                SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR           50,800         77.25      3,924,300.00

                TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR            1,098,957           1.10     1,208,852.70

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                 920,000          3.68     3,385,600.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               74,200        190.00      14,098,000.00

                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          140,000         56.50      7,910,000.00

                TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                43,000         41.50      1,784,500.00

                KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR              35,000         31.75      1,111,250.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000         55.00      2,695,000.00

                SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR               32,000         57.25      1,832,000.00

                BANGKOK    COMMERCIAL      ASSET-NVDR            80,000         25.50      2,040,000.00

                B GRIMM   POWER   PCL-NVDR               34,000         53.25      1,810,500.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          17,300        258.00      4,463,400.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR              95,000         40.75      3,871,250.00

                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                59,000         77.25      4,557,750.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                165,000         36.25      5,981,250.00

                RATCH   GROUP   PCL-NVDR                43,000         64.50      2,773,500.00

                                305/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             133,900         51.00      6,828,900.00
                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           620,000          7.75     4,805,000.00

              小計  銘柄数：43                                    257,270,608.45

                                                    (887,583,599)

                組入時価比率：2.2%                                         2.4%

         フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         50.00      7,300,000.00

                AYALA   CORPORATION                   15,402        808.50      12,452,517.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,465        474.00      2,590,410.00

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            173,700         63.25     10,986,525.00

                SM  INVESTMENTS      CORP              13,300        949.00      12,621,700.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         69,000         98.00      6,762,000.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              24,400        150.00      3,660,000.00

                PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC            65,000         45.40      2,951,000.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             67,000        129.50      8,676,500.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            53,599         72.60      3,891,287.40

                BDO  UNIBANK    INC                124,998         100.00      12,499,800.00

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           127,695         38.60      4,929,027.00

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800          3.79     2,834,162.00

                GLOBE   TELECOM    INC                2,070      2,154.00       4,458,780.00

                PLDT   INC                    4,970      1,231.00       6,118,070.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        265.00      4,478,500.00

                ABOITIZ    POWER   CORP               76,700         27.80      2,132,260.00

                AYALA   LAND   LTD                499,000         36.30     18,113,700.00

                MEGAWORLD     CORP                 910,000          3.27     2,975,700.00

                ROBINSONS     LAND   CO              132,000         18.24      2,407,680.00

                SM  PRIME   HLDGS                 652,975         31.45     20,536,063.75

              小計

                銘柄数：21                                    153,375,682.15
                                                    (326,690,202)

                組入時価比率：0.8%                                         0.9%

           ルピア     ADARO   ENERGY    PT               839,200        1,040.00      872,768,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT            99,150      17,850.00      1,769,827,500.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           1,660,000         1,160.00     1,925,600,000.00

                INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            64,000      12,250.00       784,000,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000        9,500.00     1,672,000,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                148,600        5,800.00      861,880,000.00

                                306/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,335,000         4,890.00     6,528,150,000.00
                ACE  HARDWARE     INDONESIA               300,000        1,500.00      450,000,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000        8,925.00     1,588,650,000.00

                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           266,200        6,575.00     1,750,265,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           499,000        5,675.00     2,831,825,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK                29,200      49,000.00      1,430,800,000.00

                HM  SAMPOERNA     TBK  PT             640,000        1,730.00     1,107,200,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          523,500        8,050.00     4,214,175,000.00

                KALBE   FARMA   PT              1,540,000         1,460.00     2,248,400,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA               596,000       27,875.00     16,613,500,000.00

                BANK   MANDIRI                  1,107,000         4,880.00     5,402,160,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          499,000        4,480.00     2,235,520,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              3,536,000         3,100.00     10,961,600,000.00

                TELEKOMUNIKASI                     2,930,000         3,280.00     9,610,400,000.00

                XL  AXIATA    TBK  PT              160,000        2,790.00      446,400,000.00

                PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT        593,500        1,080.00      640,980,000.00

              小計

                銘柄数：22                                  75,946,100,500.00
                                                    (577,190,363)

                組入時価比率：1.4%                                         1.6%

           ウォン     GS  HOLDINGS     CORP                 3,600      37,900.00       136,440,000.00

                S-OIL   CORPORATION                    2,690      67,900.00       182,651,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              3,580     126,000.00       451,080,000.00

                HANWHA    SOLUTIONS     CORP              6,330      18,550.00       117,421,500.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO             998     78,200.00       78,043,600.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                 384    276,500.00       106,176,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                2,750     512,000.00      1,408,000,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,050     183,500.00       192,675,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             1,810      76,000.00       137,560,000.00

                HYUNDAI    STEEL   CO                4,779      22,500.00       107,527,500.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                 592    355,000.00       210,160,000.00

                POSCO                       4,400     190,500.00       838,200,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              4,520      25,500.00       115,260,000.00

                DAELIM    INDUSTRIAL      COMPANY             1,600      88,000.00       140,800,000.00

                DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR            9,690      3,615.00       35,029,350.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      26,700.00       112,674,000.00

                                       4,650      33,300.00       154,845,000.00

                                307/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR
                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD           8,520      12,550.00       106,926,000.00

                CJ  CORP                     1,100      89,400.00       98,340,000.00

                HANWHA    CORPORATION                   2,470      23,150.00       57,180,500.00

                LG  CORP                     6,050      75,300.00       455,565,000.00

                LOTTE   CORP                    1,620      35,050.00       56,781,000.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                 5,700     120,000.00       684,000,000.00

                SK  HOLDINGS     CO  LTD               2,340     293,000.00       685,620,000.00

                DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE           2,900      25,600.00       74,240,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC                3,350      28,200.00       94,470,000.00

                HYUNDAI      HEAVY     INDUSTRIES            597    262,000.00       156,414,000.00

                HOLDINGS     CO  LTD
                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          2,377      93,700.00       222,724,900.00

                ENGINEERIN
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               30,700       6,440.00      197,708,000.00

                POSCO   INTERNATIONAL       CORP            3,900      14,700.00       57,330,000.00

                S-1  CORPORATION                     1,450      87,700.00       127,165,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,140     107,000.00       121,980,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            2,576      19,450.00       50,103,200.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD  RTS          1,704      4,850.00       8,264,400.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD                14,890       3,855.00       57,400,950.00

                CJ  LOGISTICS                      780    162,500.00       126,750,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         5,320      26,100.00       138,852,000.00

                HANON   SYSTEMS                   11,650       9,410.00      109,626,500.00

                HYUNDAI    MOBIS                   3,960     185,500.00       734,580,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD              8,920     100,000.00       892,000,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640      59,800.00       157,872,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470      57,700.00       84,819,000.00

                KIA  MOTORS    CORP                 16,400      33,050.00       542,020,000.00

                COWAY   CO  LTD                  3,340      73,300.00       244,822,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC               5,970      68,800.00       410,736,000.00

                HLB  INC                     2,431     103,500.00       251,608,500.00

                FILA   HOLDINGS     CORP                2,930      37,000.00       108,410,000.00

                KANGWON    LAND   INC                7,900      22,600.00       178,540,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                   657    112,300.00        73,781,100.00

                HYUNDAI    DEPT   STORE   CO             1,140      59,200.00       67,488,000.00

                                308/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                LOTTE   SHOPPING     CO                800     81,700.00       65,360,000.00
                SHINSEGAE     CO  LTD                 427    220,500.00        94,153,500.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              1,960      72,000.00       141,120,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    140,000.00        67,900,000.00

                E-MART    CO                   1,181     113,500.00       134,043,500.00

                GS  RETAIL    CO  LTD                1,140      38,500.00       43,890,000.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                510    332,000.00       169,320,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,800     134,500.00       242,100,000.00

                OTTOGI    CORPORATION                     70    587,000.00        41,090,000.00

                KT  & ▶ CORP                   7,280      80,600.00       586,768,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                1,930     162,000.00       312,660,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP-PREF                 410     64,600.00       26,486,000.00

                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      51,900.00       78,888,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE            584   1,287,000.00        751,608,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                104    718,000.00        74,672,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          3,501     106,400.00       372,506,400.00

                CELLTRION     INC                  5,680     291,500.00      1,655,720,000.00

                HELIXMITH     CO  LTD                1,500      64,500.00       96,750,000.00

                CELLTRION     PHARM   INC              1,030     137,400.00       141,522,000.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          481    260,000.00       125,060,000.00

                YUHAN   CORPORATION                    3,620      54,000.00       195,480,000.00

                BNK  FINANCIAL     GROUP   INC            22,800       5,240.00      119,472,000.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              20,100      27,850.00       559,785,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             15,040       8,640.00      129,945,600.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            25,550      36,000.00       919,800,000.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             28,600      30,800.00       880,880,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           29,800       9,310.00      277,438,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              2,850      44,200.00       125,970,000.00

                HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO         3,400      24,700.00       83,980,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           1,890     186,000.00       351,540,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           4,640      47,100.00       218,544,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               1,950     177,000.00       345,150,000.00

                DUZONBIZON      CO.,   LTD.              1,240     110,000.00       136,400,000.00

                KMW  CO.LTD.                     1,140      60,000.00       68,400,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                  295,450       52,900.00     15,629,305,000.00

                                309/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            50,190      47,000.00      2,358,930,000.00
                LG  INNOTEK    CO  LTD                 860    166,500.00       143,190,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               16,200      11,750.00       190,350,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              3,490     130,500.00       455,445,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                 3,310     385,000.00      1,274,350,000.00

                SK  HYNIX   INC                  33,420      85,400.00      2,854,068,000.00

                LG  UPLUS   CORP                  13,300      12,300.00       163,590,000.00

                SK  TELECOM    CO  LTD                1,270     206,000.00       261,620,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              14,200      20,300.00       288,260,000.00

                KOREA   GAS  CORPORATION                  1,599      27,150.00       43,412,850.00

                SAMSUNG    CARD   CO                1,360      27,750.00       37,740,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         3,140      49,050.00       154,017,000.00

                MERITZ    SECURITIES                   24,500       3,345.00       81,952,500.00

                MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD           24,737       6,780.00      167,716,860.00

                NH  INVESTMENT      &  SECURITIES      CO       7,730      9,710.00       75,058,300.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                   3,565      28,600.00       101,959,000.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,024     801,000.00       820,224,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              5,900      16,300.00       96,170,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                    972    857,000.00       833,004,000.00

                NETMARBLE     CORP                  1,470      97,200.00       142,884,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                  310    207,700.00        64,387,000.00

                KAKAO   CORP                    3,530     263,500.00       930,155,000.00

                NAVER   CORP                    7,780     249,500.00      1,941,110,000.00

              小計

                銘柄数：108                                  50,701,961,510.00
                                                   (4,461,772,612)

                組入時価比率：11.2%                                        12.1%

          新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           61,360         88.10      5,405,816.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          218,998         73.10     16,008,753.80

                FORMOSA    PLASTIC                  246,424         85.80     21,143,179.20

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             304,726         63.80     19,441,518.80

                ASIA   CEMENT                   126,980         43.45      5,517,281.00

                TAIWAN    CEMENT                  266,371         42.55     11,334,086.05

                CHINA   STEEL                   754,544         20.50     15,468,152.00

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        148,454         27.40      4,067,639.60

                CORPORATION
                                310/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP            8,000        513.00      4,104,000.00
                HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP            13,243        301.50      3,992,764.50

                CHINA   AIRLINES                   133,561          8.25     1,101,878.25

                EVA  AIRWAYS    CORP                180,918         11.30      2,044,373.40

                EVERGREEN     MARINE                 202,375         10.80      2,185,650.00

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          143,000         36.50      5,219,500.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         83,036         35.00      2,906,260.00

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          10,000        288.50      2,885,000.00

                TATUNG    CO  LTD                 130,000         20.95      2,723,500.00

                GIANT   MANUFACTURING                   18,752        253.50      4,753,632.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           11,443        346.00      3,959,278.00

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          22,346        179.00      3,999,934.00

                FORMOSA    TAFFETA    CO.              65,000         39.95      2,596,750.00

                POU  CHEN   CORP                 135,468         28.50      3,860,838.00

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            18,000        693.00      12,474,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           37,816        298.50      11,288,076.00

                STANDARD     FOODS   CORP              27,079         63.90      1,730,348.10

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        286,836         71.20     20,422,723.20

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           341,788         19.60      6,699,044.80

                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,131,212          20.10     22,737,361.20

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO         658,425         27.80     18,304,215.00

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         617,787         22.50     13,900,207.50

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C        489,305         19.80      9,688,239.00

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        644,380         31.25     20,136,875.00

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            550,549         11.00      6,056,039.00

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            664,776         13.20      8,775,043.20

                TAIWAN    BUSINESS     BANK             320,616         10.80      3,462,652.80

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            571,312         20.70     11,826,158.40

                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     220,574         45.20      9,969,944.80

                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           73,051        127.00      9,277,477.00

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         619,377         18.15     11,241,692.55

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       497,035         42.10     20,925,173.50

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL         838,789          9.26     7,767,186.14

                HOLDING
                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD         176,754         22.00      3,888,588.00

                                311/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        425,541         43.60     18,553,587.60
                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS           708,228          8.64     6,119,089.92

                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             32,000        230.00      7,360,000.00

                ACER   INC                   160,767         17.55      2,821,460.85

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 21,594        295.50      6,381,027.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             45,805        236.50      10,832,882.50

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           40,840        222.50      9,086,900.00

                CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD          48,645         83.70      4,071,586.50

                COMPAL    ELECTRONICS                  244,590         19.50      4,769,505.00

                INVENTEC     CO.,LTD                 136,911         25.80      3,532,303.80

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            145,897         52.40      7,645,002.80

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000        102.50      5,330,000.00

                PEGATRON     CORP                 121,692         68.80      8,372,409.60

                QUANTA    COMPUTER     INC             175,684         69.60     12,227,606.40

                WISTRON    CORP                  144,457         34.65      5,005,435.05

                WIWYNN    CORP                   5,000        830.00      4,150,000.00

                AU  OPTRONICS     CORP               489,008          9.25     4,523,324.00

                DELTA   ELECTRONICS      INC            123,681         166.50      20,592,886.50

                FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,834         54.10      2,966,519.40

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY            760,649         78.80     59,939,141.20

                INNOLUX    CORP                  505,322          7.88     3,981,937.36

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            6,040      4,055.00       24,492,200.00

                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          77,566         40.80      3,164,692.80

                WALSIN    TECHNOLOGY      CORP             18,000        187.00      3,366,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             120,387         38.80      4,671,015.60

                YAGEO   CORPORATION                   23,377        404.50      9,455,996.50

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           36,410        137.00      4,988,170.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        186,658         68.20     12,730,075.60

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              13,000        402.50      5,232,500.00

                MEDIATEK     INC                  93,538        546.00      51,071,748.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             61,000         59.80      3,647,800.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         34,058        222.00      7,560,876.00

                PHISON    ELECTRONICS      CORP             9,306        291.00      2,708,046.00

                POWERTECH     TECHNOLOGY      INC           46,147        101.50      4,683,920.50

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           28,417        295.00      8,383,015.00

                                312/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SILERGY    CORP                   4,000      1,815.00       7,260,000.00
                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 1,528,000          314.50     480,556,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP         704,500         15.40     10,849,300.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000         77.00      5,313,000.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            21,000        297.00      6,237,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         13.40      3,242,800.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           242,065         113.00      27,353,345.00

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         105,000         66.40      6,972,000.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             102,200         107.00      10,935,400.00

                HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP          39,110         43.50      1,701,285.00

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          31,006         50.20      1,556,501.20

              小計

                銘柄数：88                                   1,291,686,122.47
                                                   (4,662,986,902)

                組入時価比率：11.7%                                        12.7%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           44,705        380.55      17,012,487.75

                COAL   INDIA   LTD                 76,900        137.25      10,554,525.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            34,380        223.65      7,689,087.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          113,000         85.30      9,638,900.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           157,000         85.75     13,462,750.00

                PETRONET     LNG  LTD                34,980        260.40      9,108,792.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           175,300        1,759.40      308,422,820.00

                ASIAN   PAINTS    LTD                19,300       1,622.50       31,314,250.00

                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            19,000        500.50      9,509,500.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            6,620      1,398.85       9,260,387.00

                UPL  LTD                    32,100        436.90      14,024,490.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              29,920        190.80      5,708,736.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             17,700        601.25      10,642,125.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 470     21,678.95       10,189,106.50

                ULTRATECH     CEMENT    LTD              6,180      3,836.35       23,708,643.00

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED            71,770        151.05      10,840,858.50

                JSW  STEEL   LTD                 53,000        194.30      10,297,900.00

                TATA   STEEL   LIMITED                 18,606        320.55      5,964,153.30

                VEDANTA    LTD                  126,000         105.25      13,261,500.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               31,100        898.20      27,934,020.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700        566.35      10,024,395.00

                                313/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SIEMENS    LIMITED                   3,100      1,066.90       3,307,390.00
                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            5,010      1,027.60       5,148,276.00

                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          12,380        409.05      5,064,039.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         42,600        348.90      14,863,140.00

                ZONE
                BHARAT    FORGE   LIMITED                12,700        375.80      4,772,660.00

                BOSCH   LTD                     390     10,949.10        4,270,149.00

                MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD          57,438         97.35      5,591,589.30

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      2,674.35       14,949,616.50

                EICHER    MOTORS    LTD                 820     17,349.35       14,226,467.00

                HERO   MOTOCORP     LTD                6,210      2,355.85       14,629,828.50

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             50,800        500.05      25,402,540.00

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            7,060      5,897.35       41,635,291.00

                TATA   MOTORS    LTD                104,000         102.50      10,660,000.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD                340     18,113.20        6,158,488.00

                TITAN   CO  LTD                  21,000        975.85      20,492,850.00

                JUBILANT     FOODWORKS     LIMITED             4,700      1,689.10       7,938,770.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             7,800      2,363.15       18,432,570.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              22,600        618.05      13,967,930.00

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            4,530      3,438.55       15,576,631.50

                NESTLE    INDIA   LIMITED                1,550      16,094.85       24,947,017.50

                TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD          27,900        377.30      10,526,670.00

                ITC  LTD                    221,100         184.05      40,693,455.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            49,900       2,092.75      104,428,225.00

                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                       2,900      1,356.70       3,934,430.00

                DABUR   INDIA   LTD                37,800        443.05      16,747,290.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         27,200        650.50      17,693,600.00

                MARICO    LIMITED                   26,340        331.90      8,742,246.00

                BIOCON    LTD                   18,600        381.25      7,091,250.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        783.45      14,650,515.00

                CIPLA   LIMITED                   20,980        636.20      13,347,476.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                  7,130      4,005.60       28,559,928.00

                LUPIN   LTD                   14,900        914.45      13,625,305.00

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            7,927      1,163.00       9,219,101.00

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         47,000        488.10      22,940,700.00

                TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD          3,270      2,543.35       8,316,754.50

                                314/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                AXIS   BANK   LIMITED                 123,600         417.05      51,547,380.00
                BANDHAN    BANK   LTD                28,900        290.60      8,398,340.00

                ICICI   BANK   LTD                290,300         363.80     105,611,140.00

                REC  LTD                    39,810        106.60      4,243,746.00

                BAJAJ   FINSERV    LTD                2,320      5,899.80       13,687,536.00

                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          45,500        521.10      23,710,050.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          10,200       1,270.15       12,955,530.00

                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          17,100        391.60      6,696,360.00

                CO  LTD
                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           25,800        775.85      20,016,930.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             69,600        569.60      39,644,160.00

                INFOSYS    LTD                  207,800         705.55     146,613,290.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           54,700       2,044.60      111,839,620.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               28,300        538.85      15,249,455.00

                WIPRO   LTD                   80,400        222.05      17,852,820.00

                BHARTI    INFRATEL     LTD              16,510        218.85      3,613,213.50

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED              147,900         572.50      84,672,750.00

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         127,000         171.40      21,767,800.00

                GAIL   INDIA   LTD                 94,600         99.50      9,412,700.00

                INDRAPRASTHA       GAS  LTD             13,500        447.65      6,043,275.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           100,700        1,835.10      184,794,570.00

                LIC  HOUSING    FINANCE                18,050        284.75      5,139,737.50

                BAJAJ   FINANCE    LTD               11,130       2,698.60       30,035,418.00

                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             5,200        658.85      3,426,020.00

                HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD          1,990      2,444.70       4,864,953.00

                NTPC   LIMITED                   142,008         93.00     13,206,744.00

                DIVIS   LABORATORIES       LTD             5,900      2,304.75       13,598,025.00

                DLF  LIMITED                    26,000        161.80      4,206,800.00

                ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE             70,000        172.95      12,106,500.00

                INFO   EDGE   INDIA   LTD              4,860      2,677.95       13,014,837.00

              小計

                銘柄数：85                                   2,149,091,314.85
                                                   (3,030,218,753)

                組入時価比率：7.6%                                         8.2%

         パキスタンル       OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD         51,000        108.85      5,551,350.00

           ピー
                                315/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HABIB   BANK   LTD                 35,600         98.75      3,515,500.00
                MCB  BANK   LIMITED                  34,000        155.18      5,276,120.00

              小計  銘柄数：3                                    14,342,970.00

                                                     (9,179,500)

                組入時価比率：0.0%                                         0.0%

         カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                 34,700         16.85       584,695.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          305,000          2.10      642,940.00

                INDUSTRIES      QATAR                111,700          8.35      933,030.10

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            117,900          3.84      453,797.10

                MASRAF    AL  RAYAN                 237,000          3.89      924,063.00

                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            47,000         8.83      415,010.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK               64,300         16.25      1,044,875.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              274,100         17.90      4,906,390.00

                OOREDOO    QSC                  43,100         6.70      288,770.00

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400         16.26       559,344.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO            113,000          3.07      346,910.00

              小計

                銘柄数：11                                    11,099,824.20
                                                    (323,892,870)

                組入時価比率：0.8%                                         0.9%

         エジプトポンド       ELSWEDY    ELECTRIC     CO             41,500         6.94      288,010.00

                EASTERN    TOBACCO                  51,525         13.31       685,797.75

                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         91,300         67.58      6,170,054.00

              小計

                銘柄数：3                                     7,143,861.75
                                                     (47,149,487)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             15,000        141.46      2,121,900.00

                SASOL   LTD                   36,200        146.00      5,285,200.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          4,110      1,171.69       4,815,645.90

                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             26,400        452.38      11,942,832.00

                GOLD   FIELDS    LTD                51,700        143.77      7,432,909.00

                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         45,200        118.07      5,336,764.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,900        492.73      1,921,647.00

                NORTHAM    PLATINUM     LTD             17,900        110.71      1,981,709.00

                SIBANYE    STILLWATER      LTD            161,000         34.89      5,617,290.00

                BIDVEST    GROUP   LTD               17,200        145.00      2,494,000.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               27,390       3,050.00       83,539,500.00

                                316/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            61,610         34.30      2,113,223.00
                MR  PRICE   GROUP   LTD              16,700        145.32      2,426,844.00

                PEPKOR    HOLDINGS     LTD              38,000         12.59       478,420.00

                BID  CORP   LTD                  22,800        292.80      6,675,840.00

                CLICKS    GROUP   LTD                18,300        229.03      4,191,249.00

                PICKN   PAY  STORES    LTD             26,700         54.15      1,445,805.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             29,200        110.00      3,212,000.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                 15,300        175.58      2,686,374.00

                TIGER   BRANDS    LTD                12,800        179.38      2,296,064.00

                LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN          102,000         17.58      1,793,160.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         21,630        143.01      3,093,306.30

                ABSA   GROUP   LTD                 42,300         94.38      3,992,274.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           3,130        906.38      2,836,969.40

                NEDBANK    GROUP   LTD               21,300        113.73      2,422,449.00

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD            75,600        107.09      8,096,004.00

                FIRSTRAND     LTD                 216,300         40.67      8,796,921.00

                PSG  GROUP   LTD                  8,660        166.40      1,441,024.00

                REMGRO    LTD                   33,200        108.37      3,597,884.00

                RMB  HOLDINGS     LTD                61,020         54.18      3,306,063.60

                DISCOVERY     LTD                 25,800        111.00      2,863,800.00

                MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS           56,462         18.63      1,051,887.06

                OLD  MUTUAL    LTD                294,000         12.35      3,630,900.00

                RAND     MERCHANT       INVESTMENT          40,350         32.23      1,300,480.50

                HOLDINGS     LTD
                SANLAM    LIMITED                  119,300         61.02      7,279,686.00

                MTN  GROUP   LTD                 109,700         56.00      6,143,200.00

                VODACOM    GROUP                  39,800        128.09      5,097,982.00

                REINET    INVESTMENTS      SCA             8,790        300.00      2,637,000.00

                NEPI   ROCKCASTLE      PLC              25,200         92.16      2,322,432.00

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660        108.50      2,892,610.00

              小計

                銘柄数：40                                    232,611,248.76
                                                   (1,428,233,067)

                組入時価比率：3.6%                                         3.9%

         ＵＡＥディルハ       ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           173,870          5.13      891,953.10

            ム
                DUBAI   ISLAMIC    BANK              102,029          3.87      394,852.23

                                317/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                EMIRATES     NBD  PJSC                81,000         8.84      716,040.00
                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           173,200         11.50      1,991,800.00

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             100,700         16.72      1,683,704.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000          1.75      484,750.00

                EMAAR   MALLS   PJSC                211,000          1.30      274,300.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             172,000          2.74      471,280.00

              小計

                銘柄数：8                                     6,908,679.33
                                                    (201,180,742)

                組入時価比率：0.5%                                         0.5%

         サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            9,600        13.86       133,056.00

           リヤル
                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO             74,800         32.90      2,460,920.00

                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          9,020        52.40       472,648.00

                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION         C        10,000         10.40       104,000.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           29,300         14.50       424,850.00

                SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO         11,900         78.70       936,530.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          54,400         91.60      4,983,040.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           18,700         20.70       387,090.00

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         47,000         8.62      405,140.00

                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              14,300         52.60       752,180.00

                SAUDI   CEMENT                    6,400        51.30       328,320.00

                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           28,200         37.25      1,050,450.00

                SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO          1,200        77.20       92,640.00

                JARIR   MARKETING     CO              3,730        145.00       540,850.00

                ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS             3,700        115.20       426,240.00

                ALMARAI    CO                  18,000         55.20       993,600.00

                SAVOLA                      16,600         44.25       734,550.00

                AL  RAJHI   BANK                  73,900         58.80      4,345,320.00

                ALINMA    BANK                   61,066         14.88       908,662.08

                ARAB   NATIONAL     BANK               32,800         20.70       678,960.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100         11.38       388,058.00

                BANK   ALBILAD                    23,300         22.26       518,658.00

                BANQUE    SAUDI   FRANSI                37,400         30.30      1,133,220.00

                NATIONAL     COMMERCIAL      BANK            88,100         37.65      3,316,965.00

                RIYAD   BANK                   80,300         17.54      1,408,462.00

                SAMBA   FINANCIAL     GROUP              65,800         23.70      1,559,460.00

                                318/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SAUDI   BRITISH    BANK               41,600         23.30       969,280.00
                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE              3,900        114.80       447,720.00

                CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE             2,700        71.60       193,320.00

                SAUDI   TELECOM    CO               36,000         99.30      3,574,800.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              23,900         28.70       685,930.00

                SAUDI   ELECTRICITY      CO             58,200         16.16       940,512.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         23,000         7.17      164,910.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              12,000         6.89       82,680.00

              小計

                銘柄数：34                                    36,543,021.08
                                                   (1,041,476,100)

                組入時価比率：2.6%                                         2.8%

           合計                                         36,768,207,231

                                                   (36,768,207,231)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        米ドル         XTRACKERS     HARVEST    CSI300    CHINA   A-       483,900        13,999,227.00

     券
                     SHS  ETF
            小計

                     銘柄数：1                       483,900        13,999,227.00
                                                   (1,494,697,466)

                     組入時価比率：3.7%                                   97.7%

            合計                                        1,494,697,466

                                                   (1,494,697,466)

     投資証券        メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          208,100        3,972,629.00

            小計

                     銘柄数：1                       208,100        3,972,629.00
                                                     (18,750,808)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.2%

            ランド         GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           191,000        2,809,610.00

            小計

                     銘柄数：1                       191,000        2,809,610.00
                                                     (17,251,005)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.1%

            合計                                         36,001,813

                                319/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                     (36,001,813)
            合計                                        1,530,699,279

                                                   (1,530,699,279)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   6月22日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 1,568,252,441              －       1,569,579,325             1,326,884

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  32,061,060             －        32,028,000            △33,060

       米ドル                 32,061,060             －        32,028,000            △33,060

      売建                  4,275,520             －         4,270,400             5,120

       米ドル                 4,275,520             －         4,270,400             5,120

          合計                  －          －            －         1,298,944

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
                                320/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    6月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               942,617,839
        投資証券                              34,242,182,240
        未収入金                                2,005,821
        未収配当金                               195,552,823
                                        208,685,100
        差入委託証拠金
                                      35,591,043,823
        流動資産合計
                                      35,591,043,823
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                47,139,230
        未払金                                32,213,080
        未払解約金                                49,106,421
                                           1,130
        未払利息
                                        128,459,861
        流動負債合計
                                        128,459,861
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              16,726,361,153
        剰余金
                                      18,736,222,809
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      35,462,583,962
        元本等合計
                                      35,462,583,962
       純資産合計
                                      35,591,043,823
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                                321/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    6月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.1202円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (21,202円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    9月30日

                             至  2020年    6月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    6月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                322/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    6月22日現在

                                                      2019年    9月30日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                17,593,030,513円
     同期中における追加設定元本額                                                 7,156,448,077円
     同期中における一部解約元本額                                                 8,023,117,437円
     期末元本額                                                16,726,361,153円
     期末元本額の内訳＊
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,999,839,281円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,622,780,120円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  825,797,197円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  17,955,449円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  18,445,762円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  20,987,754円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  22,192,848円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  20,994,506円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  35,937,740円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,339,578円
     野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 3,300,106,690円
     ネクストコア                                                   7,848,696円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,092,690,993円
     野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,617,091,191円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  361,551,322円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   5,021,932円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,345,251円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,306,578円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,250,698円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,623,628円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   5,468,764円
     野村６資産均等バランス                                                  960,936,601円
     野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  96,501,986円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                   1,750,155円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  125,655,930円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  57,194,561円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  159,649,583円
                                323/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,707,409,550円
     野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  461,882,602円
     野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                         55,025円
     機関投資家専用）
     オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  19,690,854円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  120,762,941円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   9,288,360円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   5,387,038円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   2,670,540円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   4,966,120円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   2,134,989円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   1,615,459円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                    861,643円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    371,238円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年6月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         478       52,102,000

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                         570       55,461,000

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                         876       114,142,800

                     投資証券
                     日本アコモデーションファンド投資                        1,306        835,840,000

                     法人　投資証券
                     ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                        5,043        410,500,200

                     人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,522        639,863,000

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        5,062        844,341,600

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        3,728       1,165,000,000

                     投資証券
                                324/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,564        476,904,000
                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        1,969        758,065,000

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                        9,789       1,396,890,300

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,711        558,641,500

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        5,914       1,812,641,000

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         598       287,638,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         613       158,092,700

                     イオンリート投資法人　投資証券                        4,242        498,859,200

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,343        444,953,300

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,277        453,335,000

                     インベスコ・オフィス・ジェイリー                       25,251        374,724,840

                     ト投資法人　投資証券
                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       11,492        822,827,200

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         855       90,886,500

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,518        312,708,000

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         838       103,660,600

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         787       83,500,700

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       12,689       1,680,023,600

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         651       47,523,000

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        3,654        596,332,800

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        1,304        123,749,600

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         387       44,698,500

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,119        537,120,000

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         668       45,758,000

                     券
                                325/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     さくら総合リート投資法人　投資証                         850       70,975,000
                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        4,470        172,989,000

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         922       94,320,600

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                         774       297,216,000

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                         739       109,889,300

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         570       55,290,000

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        1,115        100,127,000

                     資証券
                     伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                         818       107,812,400

                     投資法人　投資証券
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        3,806       2,458,676,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        3,930       2,189,010,000

                     人　投資証券
                     日本リテールファンド投資法人　投                        7,428       1,054,776,000

                     資証券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        7,831       1,148,024,600

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,583        852,390,000

                     投資証券
                     プレミア投資法人　投資証券                        3,550        417,125,000

                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,635        384,446,500

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        2,729        274,537,400

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        8,825       1,044,880,000

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        2,809        375,001,500

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       17,240        526,682,000

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,396        502,560,000

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,448        257,040,000

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,568        748,828,800

                     人　投資証券
                                326/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,033        269,169,200
                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        1,216        738,112,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,043        232,180,900

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         907       542,386,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,775        234,832,500

                     スターツプロシード投資法人　投資                         612       124,542,000

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        5,608       1,459,201,600

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       12,661        615,324,600

                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        4,811        481,100,000

                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,636        475,952,400

                     資証券
            小計

                     銘柄数：63                       231,156       34,242,182,240
                     組入時価比率：96.6%                                  100.0%

            合計                                       34,242,182,240

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   6月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                1,266,037,600               －       1,218,979,000            △47,139,230

         合計             1,266,037,600               －       1,218,979,000            △47,139,230

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

                                327/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    6月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                55,624,220
        コール・ローン                                32,646,443
        投資証券                              26,656,714,456
        未収入金                                 953,132
        未収配当金                                61,550,025
                                        95,197,786
        差入委託証拠金
                                      26,902,686,062
        流動資産合計
                                      26,902,686,062
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,804,264
        未払金                                54,557,029
        未払解約金                                7,959,030
        未払利息                                    39
                                          367,600
        その他未払費用
                                        66,687,962
        流動負債合計
                                        66,687,962
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              13,168,369,904
        剰余金
                                      13,667,628,196
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      26,835,998,100
        元本等合計
                                      26,835,998,100
       純資産合計
                                      26,902,686,062
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                328/378



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    6月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.0379円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (20,379円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    9月30日

                             至  2020年    6月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
     す。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
                                329/378




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    6月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    6月22日現在

                                                      2019年    9月30日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                11,984,162,861円
     同期中における追加設定元本額                                                 5,286,076,949円
     同期中における一部解約元本額                                                 4,101,869,906円
     期末元本額                                                13,168,369,904円
     期末元本額の内訳＊
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,145,991,120円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,814,461,007円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  886,143,832円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  19,266,312円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  19,793,839円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  22,521,703円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  23,814,637円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  22,528,714円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  38,564,061円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,583,653円
     野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,549,250,617円
     ネクストコア                                                   6,821,206円
                                330/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  355,895,838円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  375,977,268円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   5,388,411円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,352,061円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,538,169円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   6,097,834円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,146,342円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   6,787,953円
     野村６資産均等バランス                                                 1,031,162,426円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                   1,877,942円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                      2,024,254,235円
     ヘッジなし）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                 1,134,803,071円
     ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  479,658,165円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  59,747,141円
     野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                         59,050円
     機関投資家専用）
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  102,743,087円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   6,817,394円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   5,780,695円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   2,865,560円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   5,329,054円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   2,291,015円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   1,733,512円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                    924,615円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    398,365円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年6月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                20,300         269,787.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 11,200         755,776.00

                     ALEXANDERS      INC                   500       128,635.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            28,130        4,665,079.20

                                331/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            11,200         316,736.00
                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               31,200        1,142,856.00

                     AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC            25,000         209,750.00

                     AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A               59,000        1,588,280.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST               44,000        1,586,640.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             34,500        1,316,175.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC            48,800         488,976.00

                     ARA  US  HOSPITARITY      TRUST             107,000          44,940.00

                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             15,600         13,105.56

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            32,040        4,969,083.60

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             4,200         33,516.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    32,920        2,987,819.20

                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC           6,000         19,860.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              41,200         426,832.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC            67,700         857,082.00

                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC           14,400         157,392.00

                     CLASS   A
                     BRT  APARTMENTS      CORP                2,400         25,584.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               22,130        2,069,376.30

                     CARETRUST     REIT   INC  ACQUIRES              22,300         406,306.00

                     CBL&ASSOCIATES        PROPERTIES                40,000         11,844.00

                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC              16,000         16,160.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST               10,800         67,932.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               12,600         125,496.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                2,400         17,016.00

                     COLONY    CAPITAL    INC               112,000         296,800.00

                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           26,600         362,558.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          4,800        208,512.00

                     CORECIVIC     INC                  27,600         271,584.00

                     COREPOINT     LODGING    INC               8,900         35,956.00

                     CORESITE     REALTY    CORP                9,260       1,124,997.40

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               25,600         649,216.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC              33,300        1,023,642.00

                     CUBESMART                       44,900        1,208,259.00

                     CYRUSONE     INC                   25,950        1,989,456.75

                                332/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           47,000         266,020.00
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             60,380        8,444,143.00

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST            53,000         209,615.00

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                38,100        1,151,763.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 84,200        2,997,520.00

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST              100,000          6,800.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             17,300         406,550.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                   8,830       1,037,966.50

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          34,600         237,010.00

                     EPR  PROPERTIES                     17,900         656,572.00

                     EQUINIX    INC                   20,240       14,399,343.20

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    28,300         893,148.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               41,700        2,680,476.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    80,100        4,772,358.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY             20,600         352,054.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             15,210        3,555,793.80

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             29,650        2,756,560.50

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               5,500         36,300.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             16,220        1,374,645.00

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           29,200        1,115,148.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            16,000         379,520.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C         25,000         118,250.00

                     FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP            11,300         97,745.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE              46,800        1,778,400.00

                     GEO  GROUP   INC/THE                  27,600         326,508.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 7,900        239,528.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP             8,300        154,006.50

                     GLADSTONE     LAND   CORP                4,200         63,966.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC              9,200        111,044.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               20,800         346,944.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           31,100         946,684.00

                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA             48,000        1,308,480.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            118,100        3,108,392.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              7,800         48,594.00

                                333/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC             23,700         914,820.00
                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            163,900        1,912,713.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          35,700         900,354.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          20,500         225,705.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES             15,200         312,360.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES             3,950        377,817.50

                     INC
                     INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST             2,700        190,215.00

                     INVITATION      HOMES   INC              124,100        3,454,944.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                65,900        1,735,806.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  27,400         829,672.00

                     KILROY    REALTY    CORP                22,400        1,400,672.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                 96,900        1,232,568.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              19,000         215,460.00

                     LEXINGTON     REALTY    TRUST               56,600         603,922.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 10,590         995,248.20

                     LTC  PROPERTIES      INC                9,200        347,208.00

                     MACERICH     CO  /THE                 27,342         241,976.70

                     MACK-CALI     REALTY    CORP               20,900         328,966.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              343,515         261,071.40

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          119,100        2,292,675.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            26,110        2,994,294.80

                     MONMOUTH     REIT-CLASS      A             22,500         326,025.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         39,000        1,397,760.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               13,400         378,818.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            10,200         611,286.00

                     NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            18,000         67,680.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          5,400        188,136.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              11,200         302,960.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               50,100        1,480,956.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            3,400         58,276.00

                     PARAMOUNT     GROUP   INC               45,600         358,416.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            54,700         585,837.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              29,700         403,029.00

                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           11,500         15,640.00

                                334/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              44,800         798,784.00
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A            28,800         478,944.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC           3,400         46,478.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             10,600         79,288.00

                     INC
                     PRIME   US  REIT                   90,000         72,000.00

                     PROLOGIS     INC                  169,450        15,567,371.50

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               4,570        602,417.40

                     PUBLIC    STORAGE                    34,560        6,586,790.40

                     QTS  REALTY    TRUST   INC  CL  A           13,400         845,272.00

                     REALTY    INCOME    CORP                78,800        4,848,564.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               38,400        1,713,984.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN              27,500         306,212.50

                     RETAIL    PROPERTIES      OF  AME-A             50,000         323,500.00

                     RETAIL    VALUE   INC                 3,221         40,584.60

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          27,100        1,110,829.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 38,900         376,163.00

                     RPT  REALTY                     19,000         127,490.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              12,600         443,268.00

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC            46,200         668,052.00

                     SAFEHOLD     INC                   3,100        200,198.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 2,700         87,723.00

                     SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT            7,000         83,580.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST              37,000         314,130.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             70,400        4,725,248.00

                     SITE   CENTERS    CORP                 34,000         257,040.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               18,900         980,343.00

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            22,700         811,071.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               33,600         977,760.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                49,200        1,205,400.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           24,000         146,160.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               21,820        3,106,295.20

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC           51,600         448,404.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            22,000         157,740.00

                     TAUBMAN    CENTERS    INC               14,200         529,802.00

                                335/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     TERRENO    REALTY    CORP                15,500         834,520.00
                     UDR  INC                     67,100        2,533,696.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                8,400        106,512.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME             2,940        250,429.20

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  27,100         288,073.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               6,900         82,731.00

                     VENTAS    INC                    85,300        3,053,740.00

                     VEREIT    INC                   243,000        1,647,540.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               105,300        2,367,144.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                36,600        1,432,890.00

                     WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC            42,000         42,000.00

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV            18,600         403,806.00

                     WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              27,400         507,174.00

                     WELLTOWER     INC                  93,100        4,748,100.00

                     WHITESTONE      REIT                  8,300         57,104.00

                     WP  CAREY   INC                   39,500        2,723,920.00

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC            26,300         251,691.00

            小計

                     銘柄数：157                      5,768,828        186,608,107.91
                                                   (19,924,147,681)

                     組入時価比率：74.2%                                   74.6%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT            13,700         561,426.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              16,000         123,680.00

                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST             5,600        159,768.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           18,700         931,634.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              33,600         434,112.00

                     COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         21,000         168,000.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             10,900         141,482.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          12,200         167,628.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            15,700         165,321.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               6,800        136,136.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE              24,900         357,813.00

                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME              6,700        449,503.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               33,200         333,328.00

                                336/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            13,700         199,198.00
                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            11,400         199,500.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             4,000         82,960.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI            4,600         68,402.00

                     NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   ESTATE           7,200        248,040.00

                     INVEST
                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT             18,200         192,738.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           35,400         558,966.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 5,900         22,302.00

                     SLATE   RETAIL    REIT                 4,300         43,860.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           15,400         319,704.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT           15,000         165,000.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         10,000         57,000.00

                     WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I          4,700         86,010.00

            小計

                     銘柄数：26                       368,800        6,373,511.00
                                                    (499,492,057)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            ユーロ         AEDIFICA                        6,160        629,552.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                35,800         492,250.00

                     ALTAREA                         840       117,600.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    5,200        211,640.00

                     COFINIMMO                        5,660        718,820.00

                     COVIVIO                       10,300         699,370.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTI-CVA                8,800        112,992.00

                     GECINA    SA                    12,520        1,428,532.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                16,000         137,968.00

                     HIBERNIA     REIT   PLC                156,000         173,160.00

                     ICADE                        6,420        406,707.00

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ              10,000         34,200.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        55,900         451,113.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES              5,300        119,780.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES              100,000         140,000.00

                     KLEPIERRE                       48,100         847,762.50

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM            14,000         66,500.00

                     MERCIALYS                        5,200         39,832.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA           85,500         666,472.50

                                337/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MONTEA                        2,610        228,636.00
                     NSI  NV                      3,700        132,645.00

                     RETAIL    ESTATES                    2,600        155,480.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       31,700        1,749,840.00

                     VASTNED    RETAIL    NV                4,600         87,400.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA              29,400         721,035.00

                     WERELDHAVE      NV                  10,000         85,150.00

            小計

                     銘柄数：26                       672,310        10,654,437.00
                                                   (1,271,820,144)

                     組入時価比率：4.7%                                   4.8%

            英ポンド         AEW  UK  REIT   PLC                 32,000         22,528.00

                     ASSURA    PLC                   542,000         441,188.00

                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               36,000         366,840.00

                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUST   LTD       190,000         138,510.00

                     BRITISH    LAND                   218,000         883,336.00

                     CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIES      PLC       200,000         342,400.00

                     CAPITAL    & REGIONAL     PLC              9,300         9,681.30

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           146,000         159,140.00

                     DERWENT    LONDON    PLC                24,200         720,192.00

                     ELITE   COMMERCIAL      REIT               60,000         42,300.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          146,000          81,176.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC            58,100         377,650.00

                     HAMMERSON     PLC                  181,000         189,416.50

                     INTU   PROPERTIES      PLC               184,000          9,200.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            172,600        1,045,610.80

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC            191,000         426,312.00

                     LXI  REIT   PLC                  123,000         140,220.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                63,000         42,651.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           131,000          89,735.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               283,000         461,856.00

                     RDI  REIT   PLC                   56,000         43,792.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                100,000          75,000.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC              47,700         352,741.50

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            110,000          35,970.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    251,200        2,211,564.80

                                338/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SHAFTESBURY      PLC                 50,400         287,532.00
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING             80,000         76,800.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC             386,000         563,560.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           198,000         130,680.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 82,200         768,570.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               30,400         212,496.00

            小計

                     銘柄数：31                      4,382,100         10,748,648.90
                                                   (1,416,456,952)

                     組入時価比率：5.3%                                   5.3%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               86,000         239,080.00

                     APN  INDUSTRIA     REIT                30,000         79,800.00

                     ARENA   REIT                    63,000         148,680.00

                     BWP  TRUST                     111,000         437,340.00

                     CENTURIA     OFFICE    REIT               78,000         163,800.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                107,000        1,080,700.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT            96,000         443,520.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT             101,000         360,570.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                 54,000         140,940.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP              430,000         384,850.00

                     DEXUS                       249,000        2,502,450.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                130,000         157,950.00

                     GOODMAN    GROUP                   369,200        5,630,300.00

                     GPT  GROUP                     438,000        1,957,860.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR            68,000         228,480.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         40,000         126,400.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             59,000         276,120.00

                     MIRVAC    GROUP                   906,000        2,120,040.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              219,000         432,525.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 80,000         167,200.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,217,000         2,689,570.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              234,000         554,580.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               559,000        2,023,580.00

                     VICINITY     CENTRES                  924,000        1,399,860.00

                     WAYPOINT     REIT   LTD                161,000         444,360.00

            小計

                     銘柄数：25                      6,809,200         24,190,555.00
                                339/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   (1,762,523,837)
                     組入時価比率：6.6%                                   6.6%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               180,000         208,800.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              259,000         549,080.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD             360,000         388,800.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND           250,000         417,500.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST          80,000         205,600.00

            小計

                     銘柄数：5                      1,129,000         1,769,780.00
                                                    (121,088,347)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  460,000        1,932,000.00

                     FORTUNE    REIT                   320,000        2,265,600.00

                     LINK   REIT                    481,400        31,627,980.00

                     PROSPERITY      REIT                 260,000         608,400.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            240,000         938,400.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             340,000        1,264,800.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                      2,101,400         38,637,180.00
                                                    (532,420,340)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD          91,000         113,750.00

                     ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST             209,860         119,620.20

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          687,760        2,145,811.20

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              429,956         464,352.48

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            663,964        1,148,657.72

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               658,000        1,335,740.00

                     CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST           181,136         237,288.16

                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               200,000         224,000.00

                     ESR  REIT                     509,760         206,452.80

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            200,000         107,000.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           120,000          86,400.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST             169,596         415,510.20

                     FRASERS    HOSPITALITY      TRUST             140,000          70,000.00

                     FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL             545,746         638,522.82

                     TRUST
                     KEPPEL    DC  REIT                  281,211         694,591.17

                                340/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     KEPPEL    REIT                   443,000         491,730.00
                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              160,000         117,600.00

                     LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL            350,000          50,050.00

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            495,716        1,001,346.32

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            343,000         974,120.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST             695,000        1,348,300.00

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            490,000         465,500.00

                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I         610,216         244,086.40

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE              91,000         311,220.00

                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT           219,764          81,312.68

                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME             103,000          78,280.00

                     SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REIT          161,306          64,522.40

                     SPH  REIT                     210,000         187,950.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               330,000         181,500.00

                     SUNTEC    REIT                   532,000         766,080.00

            小計

                     銘柄数：30                     10,321,991         14,371,294.55
                                                   (1,097,679,477)

                     組入時価比率：4.1%                                   4.1%

            ウォン         LOTTE   REIT   CO  LTD                20,000       116,200,000.00

                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD             6,546       43,858,200.00

            小計

                     銘柄数：2                       26,546       160,058,200.00
                                                     (14,085,121)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    40,000         550,000.00

            小計

                     銘柄数：1                       40,000         550,000.00
                                                     (17,000,500)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       26,656,714,456

                                                   (26,656,714,456)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                341/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   2020年   6月22日現在
          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                 163,657,055              －        159,950,001            △3,707,054

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  17,192,410             －        17,095,200            △97,210

       カナダドル                 6,296,080             －         6,268,800            △27,280

       英ポンド                 3,990,540             －         3,953,100            △37,440

       シンガポールドル                 6,905,790             －         6,873,300            △32,490

          合計                  －          －            －        △3,804,264

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

                                342/378






                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０

                                    2020年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                 18,410,887     円　

     Ⅱ　負債総額                                   41,017   円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 18,369,870     円　
     Ⅳ　発行済口数                                 18,573,503     口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9890   円　
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2020年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              690,091,278,333        円　

     Ⅱ　負債総額                               2,169,319,751       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              687,921,958,582        円　
     Ⅳ　発行済口数                              516,376,605,831        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3322   円　
     （参考）外国債券マザーファンド

                                    2020年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              589,993,040,993        円　

     Ⅱ　負債総額                                560,317,346      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              589,432,723,647        円　
     Ⅳ　発行済口数                              239,219,319,154        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4640   円　
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2020年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               6,733,067,784       円　

     Ⅱ　負債総額                                 13,654,125     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,719,413,659       円　
     Ⅳ　発行済口数                               5,107,131,482       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3157   円　
                                343/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）国内株式マザーファンド

                                    2020年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              457,819,442,162        円　

     Ⅱ　負債総額                               38,156,511,629       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              419,662,930,533        円　
     Ⅳ　発行済口数                              273,760,682,235        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5330   円　
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2020年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              676,801,504,439        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,158,495,036       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              675,643,009,403        円　
     Ⅳ　発行済口数                              232,422,050,975        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.9070   円　
     （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2020年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               43,614,991,060       円　

     Ⅱ　負債総額                                128,662,473      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               43,486,328,587       円　
     Ⅳ　発行済口数                               34,434,363,042       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2629   円　
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2020年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               37,696,300,104       円　

     Ⅱ　負債総額                               1,963,621,779       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               35,732,678,325       円　
     Ⅳ　発行済口数                               16,945,019,593       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1087   円　
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                344/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2020年7月31日現在
     Ⅰ　資産総額                               27,141,648,646       円　

     Ⅱ　負債総額                                 31,016,999     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               27,110,631,647       円　
     Ⅳ　発行済口数                               13,198,090,336       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0541   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
     (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
     (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
     (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     (6)  質権口記載又は記録の受益権の取扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                345/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                346/378





















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2020年7月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
                                347/378






                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (b)投資信託の運用体制
     ２【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2020年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

                                348/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            追加型株式投資信託               1,011          30,063,056
            単位型株式投資信託                182           833,280
           追加型公社債投資信託                 14         5,668,377
           単位型公社債投資信託                 461          1,626,797
                合計           1,668          38,191,510
     ３【委託会社等の経理状況】



       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                            2,626
                                   45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                   19,900
      有価証券                                           24,399
                                     27
      前払費用                                             106
                                    500
      未収入金                                             522
                                   25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                            4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                              △15               △14
          流動資産計                         98,917               97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714               645
       建物              ※２       320               295
       器具備品              ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438               5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
                                349/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            18,608               16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                    12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -               16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                      22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761               23,026
          資産合計                        124,679               120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145               157
      未払金                            16,709               15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25                3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用               ※１             11,704               10,290
      未払法人税等                             1,560               1,564
      前受収益                               29               26
      賞与引当金                             3,792               3,985
      その他                               -              67
          流動負債計                         33,942               31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219               3,311
      時効後支払損引当金                              558               572
          固定負債計                          3,777               3,883
          負債合計                        37,720               35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924               85,270
      資本金                             17,180               17,180
     　資本剰余金                              13,729               13,729
     　　資本準備金                      11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                              56,014               54,360
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                      55,329               53,675
     　　　別途積立金                      24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                      30,723               29,069
     評価・換算差額等                                33               10
                                350/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　その他有価証券評価差額金                                33               10
          純資産合計                         86,958               85,281
        負債・純資産合計                          124,679               120,536
     （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                           至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                             21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                             42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                             30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                    24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                         80,715              74,440
     一般管理費
      給料                             11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                             10,115              10,067
          一般管理費計                         28,433              28,055
           営業利益                        31,843              30,751
                            前事業年度              当事業年度

                          (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                         至　2020年3月31日)
                                351/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
          営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                       34              23
      その他                       17              23
          営業外費用計                          585              443
           経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              21
      関係会社清算益               ※３       29               -
      株式報酬受入益                       85              59
          特別利益計                          135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
         税引前当期純利益                          36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896

     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                              繰　
                資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
                                352/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
       当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                     (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
               資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                         合　計
                    準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                        23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                353/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 (単位：百万円)
                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23        △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                354/378



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     ６．連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                         第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                         算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                         いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                         会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                         日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                         針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                         を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                         税法の規定に基づいております。
     ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
         　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
                                355/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）
       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
          国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
         「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
         の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
         ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
          また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
         等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
          関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
         ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
          当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
         響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
         情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
     [注記事項]


     ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
      ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
                                356/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
         建物                 736百万円          建物                  761百万円
                                    器具備品                2,347
         器具備品                3,106
         合計                3,842           合計                3,109
     ◇　損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

              (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
      ※１．関係会社に係る注記
                                 ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
                                    区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。
                                   は、次のとおりであります。
         受取配当金                6,531百万円
                                    受取配当金                4,931百万円
         支払利息                  1
      ※２．固定資産除却損                            ※２．固定資産除却損

         器具備品                    3百万円        器具備品                  7百万円
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                           307                           59
         ア　　　　　　　　　　                            ア　　　　　　　
         合計                  310         合計                  67
     ※３．関係会社清算益

        関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
       清算配当です。
     ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                      4,980円
                                357/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
     ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
                                358/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
        関係会社未払金                             7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

                                359/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
                                360/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
                                361/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                               41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                               23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               24,399          24,399           -
        その他有価証券                            24,399          24,399           -
              資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                               15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                               10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
              負債計                      27,134          27,134           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
       ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
       価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                362/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ます。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                                5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
     ◇　有価証券関係

       前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

       １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
                                363/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

       　該当事項はありません。
       当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


       １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金              4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2019年4月1日        至  2020年3月31日）

       　該当事項はありません。
       ◇　退職給付関係

                                364/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             21,398   百万円
             　勤務費用                              951
             　利息費用                              179
             　数理計算上の差異の発生額                             1,672
             　退職給付の支払額                             △737
              過去勤務費用の発生額                              71
             　その他                               15
             退職給付債務の期末残高                             23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             17,373   百万円
             　期待運用収益                              434
             　数理計算上の差異の発生額                             △241
             　事業主からの拠出額                              483
             　退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                             17,469
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
             年金資産                            △17,469
                                          2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                               220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                              △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
                                365/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
             　勤務費用                             1,034
             　利息費用                              154
             　数理計算上の差異の発生額                             △138
             　退職給付の支払額                             △858
             　その他                              17
             退職給付債務の期末残高                            23,761
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,469   百万円
             　期待運用収益                              436
             　数理計算上の差異の発生額                             △393
             　事業主からの拠出額                              566
             　退職給付の支払額                             △666
             年金資産の期末残高                            17,413
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
             年金資産                           △17,413
                                         3,048
             非積立型制度の退職給付債務                             3,299
             未積立退職給付債務                             6,347
             未認識数理計算上の差異                            △4,764
             未認識過去勤務費用                              185
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
             退職給付引当金                             3,311

             前払年金費用                            △1,545
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                             1,034   百万円
             利息費用                              154
             期待運用収益                             △436
             数理計算上の差異の費用処理額                              572
             過去勤務費用の費用処理額                             △35
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
                                366/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          (5)  年金資産に関する事項
          　　①年金資産の主な内容
          　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              57%
             株式                              24%
             生保一般勘定                              12%
             生保特別勘定                              7%
             その他                              0%
             合計                             100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
     ◇　税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                               633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                             △1,295                            △1,532
      繰延税金資産合計                        3,329     繰延税金資産合計                       3,222
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        ▶
                               620                            478
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                         483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
                                367/378





                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.1％                            29.1％
      率
     ◇　セグメント情報等


       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
                                368/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （２）地域ごとの情報
         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇　関連当事者情報

     前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         （*1）
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                         借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                         の支払
         （イ）子会社等

         該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                  取引         期末
          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                         投資信託に
                                   及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                369/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
            該当はありません。
         （イ）子会社等

            該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                  未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                        証券業      －          行手数料の       31,378          5,536
                                                  料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                        有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                        取利息          外収益
         （エ）役員及び個人主要株主等

            該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
         　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
                                370/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                    16,882円89銭       １株当たり純資産額                    16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
       普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
     ４【利害関係人との取引制限】




      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
                                371/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府 令で定める行為
     ５【その他】

     (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者

                               ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                  基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2020年6月末現在
      (2)販売会社

                               ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
     株式会社ゆうちょ銀行                   3,500,000百万円
                                 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円
      ＊2020年6月末現在
     ２【関係業務の概要】

      (1)受託者

         ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
        の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)販売会社
         ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
        約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
     ３【資本関係】

      (持株比率5.0％以上を記載します。)

      (1)受託者
        該当事項はありません。
                                372/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (2)販売会社
        該当事項はありません。
     第３【その他】

     (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
     (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
     (3)届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
      ます。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
      をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
     (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
     (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
                                373/378












                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
                                374/378


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
                                375/378




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                376/378

















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の監査報告書

                                                  ２０２０年８月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊　藤　志　保
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060の２０１
     ９年９月３０日から２０２０年６月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
     及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060の２０２０年６月２２日現在の信
     託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
     示しているものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                377/378

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

     　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                378/378

PDFをダウンロード

関連コンテンツ