野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和1年6月25日－令和2年6月22日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第3期(令和1年6月25日－令和2年6月22日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月15日 提出
【計算期間】 第3期(自 2019年6月25日至 2020年6月22日)
【ファンド名】 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
◆国内および外国（新興国を含む）の各債券、国内および外国（新興国を含む）の各株式、国内および外国
※
の各不動産投資信託証券（REIT）を投資対象とする別に定める親投資信託証券 （マザーファンド）を主
要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
※ 投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券
マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外
国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザー
ファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」とします。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、2兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
ができます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ その他
その他資産 ( ) アフリカ ファンズ （合成指数）
（投資信託証券
中近東
(資産複合
（中東）
（株式、債券、
不動産投信）
エマージング
資産配分変更型)）
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資
産複合）とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
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(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
（２）【ファンドの沿革】
2017年8月31日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2019年10月1日 「野村資産設計ファンド（ＤＣ）2040」から「野村資産
設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040」へ名称
を変更
（３）【ファンドの仕組み】
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《ファミリーファンド方式について》
ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資し
た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしく
みをいいます。
ファンド 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
外国債券マザーファンド
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
国内株式マザーファンド
マザーファンド
（親投資信託）
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
新興国株式マザーファンド
J-REITインデックス マザーファンド
海外REITインデックス マザーファンド
委託会社（委託者） 野村アセットマネジメント株式会社
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受託会社（受託者） 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2020年7月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
●2040年6月の決算日の翌日（第24計算期間開始日）をターゲットイヤー（安定運用開始時期）とし、ター
ゲットイヤーに近づくにしたがって、リスクを徐々に減らすことを基本とします。
●投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとしま
す。
◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
◆マザーファンドへの投資を通じて、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すため、有価証券先物
取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め
実質的に活用する場合があります。
◆当初設定時に投資するマザーファンドは、以下の通りです。各マザーファンドは、各々以下の対象指
数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
マザーファンド名 主要投資対象 対象指数
国内債券NOMURA-BPI総合
わが国の公社債 NOMURA-BPI総合
マザーファンド
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
外国債券マザーファンド 外国の公社債
ベース）
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JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エ
マージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド（円換算ベース）
新興国債券（現地通貨建て）マ 現地通貨建ての新興
・JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-
ザーファンド 国の公社債
EM) Global Diversified（USドルベース）をもとに、委託会
社が円換算したものです。
国内株式マザーファンド わが国の株式 東証株価指数（TOPIX）
MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
外国株式MSCI-KOKUSAI
・MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したもので
外国の株式
マザーファンド
す。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込
新興国の株式（DR
み・円換算ベース）
＊1
・MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込
新興国株式マザーファンド
（預託証書） を含
み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したもので
みます。）
す。
J－REITインデックス
＊2
東証REIT指数（配当込み）
J-REIT
マザーファンド
S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
日本を除く世界各国
海外REITインデックス
ス）
＊3
・S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）を
マザーファンド
のREIT
もとに、委託会社が円換算したものです。
*1 Depositary Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
どで取引されます。
*2 わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人
投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
*3 世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投
資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含
め、全て「REIT」といいます。
●ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザー
ファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
※
●当初設定以降、定期的 に各マザーファンドへの基本投資割合を変更し、安定運用開始時期に近づくにし
たがって、株式への実質投資割合を徐々に減らし債券への実質投資割合を徐々に増やすことで、リスク
を徐々に減らすことを基本とします。
※定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、原則年1回行なうことを基本とします。
◆当初設定時および安定運用開始時期以降のマザーファンドを通じた各資産への基本投資割合はそれぞ
れ以下を基本とします。
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■基本投資割合■
安定運用 2020年9月
当初設定時
開始時期以降 現在
20.0%
17.0% 60%
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
国内債券
9.7%
12.3%
外国債券マザーファンド
10%
外国債券
5.3%
2.7%
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
25.0%
28.0% 10%
国内株式 国内株式マザーファンド
14.4%
16.8%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
10%
外国株式
10.6%
11.2%
新興国株式マザーファンド
7.5%
6.0% 5%
J-REITインデックス マザーファンド
国内REIT
7.5%
6.0% 5%
海外REITインデックス マザーファンド
外国REIT
■基本投資割合のイメージ図■
※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。
＊上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図です。
●安定運用開始時期以降は、各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場
※
合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ 、短
期有価証券等へ投資する運用（「下値保全に配慮した運用」といいます。）を行ないます。
※各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
◆下値保全に配慮した運用を行なうにあたっては、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じ
る目的で国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の
売建てを行なう場合があります。
・委託会社の定める下値基準値は、当初、2040年6月の決算日の基準価額の95%程度とします。毎月末の基準価額
を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合に
は切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない場合は2040年6月の
決算日）の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
・下値保全に配慮した運用に切り替えた場合の、下値保全に配慮した運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本
とします。なお、当該期間は、市況動向等により見直される場合があります。
・下値保全に配慮した運用期間終了後は、安定運用期における基本投資割合となるよう、各資産への実質的なエ
クスポージャーを引き上げます。
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■基準価額と下値保全に配慮した運用（イメージ図）■
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2040年6月の決算日の
翌日以降、下値保全に配慮した運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
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■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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■NOMURA-BPI総合■
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)■
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債
の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であ
り、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
■「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイ
ド」■
本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以
下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的
として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
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を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
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イサー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
いいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）
を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
ミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
のマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
ご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
■東証株価指数（TOPIX）■
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財
産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
の権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
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数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■
MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものでは
ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受け
ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
ん。
■東証REIT指数（配当込み）■
①東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値及び東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標は、株式会社東京証券取引所
（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証Ｒ
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ＥＩＴ指数（配当込み）に関するすべての権利及び東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標に関するすべての権利は
㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指
数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標の変更若しくは使用
の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標の使用もしくは東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数
の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証
するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤
謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファン
ドの基準価額と東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数
（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
■S&P先進国REIT指数■
本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
れるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
および計算されています。
S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について保証するものではな
く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
いません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害（逸失利益を
含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国（新興国を含む）の各債券、国
内および外国（新興国を含む）の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）に投資を行ない
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ます。なお、短期有価証券等に直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物
取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象とします。
■各マザーファンドの主要投資対象■
マザーファンド名 主要投資対象
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
わが国の公社債
外国債券マザーファンド 外国の公社債
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 現地通貨建ての新興国の公社債
国内株式マザーファンド わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式
新興国株式マザーファンド 新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）
J－REITインデックス マザーファンド
J-REIT
海外REITインデックス マザーファンド
日本を除く世界各国のREIT
①投資の対象とする資産の種類（信託約款）
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投
資制限④、⑤、⑧及び⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれ
と類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
受託者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほ
か、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
権利を除きます。）に投資することを指図します。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3
第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約
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権付社債」といいます。）
6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。）
7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。）
10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法
第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券および新株予約権証券
13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
るプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または
証書の性質を有するもの
15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。）
16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。）
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
います。）
19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。）
20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき
権利の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書
のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの
証券ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号まで
の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号
の証券または証書のうち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」
といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
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3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定め
る証券または証書を除きます。）
8．流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定
める証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先
証券」といいます。）
9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
外のもの
10．流動性のある外国の者に対する貸付債権
④その他の投資対象
1．先物取引等
2．スワップ取引
※
3．金利先渡取引
※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」と
いう。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの
期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契
約に基づく債権の利率（以下「指標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係
る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
いいます。
※
4．為替先渡取引
※「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。）のスワップ幅
（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場
との差を示す数値をいう。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日におけ
る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め
た金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の
現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらか
じめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決
済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引
いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
※
5．直物為替先渡取引
※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額につい
て決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で
反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
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(参考)各マザーファンドの概要
（国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動き
に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目
指します。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
利用は行ないません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（外国債券マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
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この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動
きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
し・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
利用は行ないません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ
ツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目
指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長
期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建
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ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリ
ンク債等に投資する場合があります。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
利用は行ないません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（国内株式マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに
連動する投資成果を目指します。
② 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とし
ます。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
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額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
利用は行ないません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える
投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の
中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
利用は行ないません。
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⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（新興国株式マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中
長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マー
ケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指
して運用を行ないます。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
利用は行ないません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
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スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（J－REITインデックス マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の不動産投資信託証券※（以下「J－REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
※わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券
（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
(2) 投資態度
① J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への直接投資は行ないません。
③ 株式への直接投資は行ないません。
④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内としま
す。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場
合には、当該J－REITへ東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができ
るものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
利用は行ないません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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（海外REITインデックス マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）※の動きに連動する
投資成果を目指して運用を行ないます。
※S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配
当込み、ドルベース）を委託会社において円換算した指数です。
２．運用方法
(1) 投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象としま
す。
※海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券
（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
(2) 投資態度
① REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 株式への直接投資は行ないません。
④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内としま
す。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合
が30％を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換
算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
利用は行ないません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
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＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおける公社債等の発注業務（発注に伴なう裁量権は付与しな
いものとします。）の一部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
す。）等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
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③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に
ついて示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年6月22日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
（５）【投資制限】
①運用の基本方針 2．運用方法 （3）投資制限 (信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5％以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利
用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
資することを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
により行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2．株式分割により取得する株券
3．有償増資により取得する株券
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4．売り出しにより取得する株券
5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除
きます。）の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引（金融商品取引法
第28条第8項第4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をするこ
とができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
ます。
(ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
す。
(ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50％を超えないものとします。
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2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑦公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
(ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
す。
(ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国
の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑪資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
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金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
（コー ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[REITの価格変動リスク]
REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[債券価格変動リスク]
債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
資を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債
券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に
比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいもの
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になることも想定されます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
ありません。なお、下値保全に配慮した運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数に連動しません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆安定運用開始時期以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期
間、下値保全に配慮した運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指
しますが、必ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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申込手数料はありません。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ
て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
1期～23期 24期以降
計算期間
（設定日～2040年決算日） （2040年決算日翌日以降）
年0.462％ 年0.418％
信託報酬率
（税抜年0.42％） （税抜年0.38％）
委託会社 年0.19％ 年0.17％
販売会社 年0.19％ 年0.17％
受託会社 年0.04％ 年0.04％
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（４）【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および信託財産
に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
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（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
（注1）
・上場株式の配当
・特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復
興特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
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税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
同額の場合または受益者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
ます。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を
下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通
分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生
時にその個別元本から元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が、その後の受益者の個別元
本となります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま
せん。
＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2020年7月末現在)が変更になる場合があ
ります。
５【運用状況】
以下は 2020年7月31日 現在 の運用状況であります。
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また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 56,978,512 99.89
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 57,632 0.10
合計（純資産総額） 57,036,144 100.00
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 541,844,415,910 78.76
地方債証券 日本 47,929,725,131 6.96
特殊債券 日本 61,096,092,824 8.88
社債券 日本 30,297,723,900 4.40
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,754,000,817 0.98
合計（純資産総額） 687,921,958,582 100.00
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 258,288,190,998 43.81
カナダ 10,792,104,982 1.83
メキシコ 4,378,996,147 0.74
ドイツ 40,741,052,706 6.91
イタリア 59,474,640,859 10.09
フランス 59,254,485,045 10.05
オランダ 10,085,137,807 1.71
スペイン 38,985,245,621 6.61
ベルギー 14,458,907,858 2.45
オーストリア 8,105,454,952 1.37
フィンランド 2,684,427,180 0.45
アイルランド 6,501,827,277 1.10
イギリス 38,710,351,917 6.56
スウェーデン 1,763,187,008 0.29
ノルウェー 1,265,980,688 0.21
デンマーク 3,098,981,281 0.52
ポーランド 3,691,681,117 0.62
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オーストラリア 13,026,749,856 2.21
シンガポール 2,508,516,782 0.42
マレーシア 2,957,414,997 0.50
イスラエル 2,186,033,457 0.37
小計 582,959,368,535 98.90
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,473,355,112 1.09
合計（純資産総額） 589,432,723,647 100.00
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 メキシコ 654,865,764 9.74
ブラジル 635,874,820 9.46
チリ 156,267,369 2.32
コロンビア 375,179,621 5.58
ペルー 230,115,566 3.42
ウルグアイ 9,490,089 0.14
ドミニカ共和国 14,131,348 0.21
トルコ 182,711,970 2.71
チェコ 341,301,309 5.07
ハンガリー 247,764,284 3.68
ポーランド 575,215,113 8.56
ロシア 533,931,247 7.94
ルーマニア 198,738,805 2.95
マレーシア 450,908,378 6.71
タイ 572,988,829 8.52
フィリピン 26,940,453 0.40
インドネシア 617,575,632 9.19
南アフリカ 474,566,933 7.06
中国 245,777,633 3.65
小計 6,544,345,163 97.39
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 175,068,496 2.60
合計（純資産総額） 6,719,413,659 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 409,295,959,230 97.52
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 10,366,971,303 2.47
合計（純資産総額） 419,662,930,533 100.00
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その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 10,355,780,000 2.46
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 462,298,612,228 68.42
カナダ 22,888,906,174 3.38
ドイツ 21,071,714,527 3.11
イタリア 5,078,406,684 0.75
フランス 23,914,577,714 3.53
オランダ 9,849,730,969 1.45
スペイン 5,332,175,304 0.78
ベルギー 2,173,194,136 0.32
オーストリア 376,244,981 0.05
ルクセンブルグ 249,997,820 0.03
フィンランド 2,250,200,835 0.33
アイルランド 1,386,592,588 0.20
ポルトガル 384,952,081 0.05
イギリス 31,023,481,188 4.59
スイス 23,451,587,025 3.47
スウェーデン 7,340,294,962 1.08
ノルウェー 1,210,958,312 0.17
デンマーク 5,594,471,003 0.82
オーストラリア 14,615,070,562 2.16
ニュージーランド 755,185,800 0.11
香港 6,484,037,246 0.95
シンガポール 2,019,780,191 0.29
イスラエル 684,076,227 0.10
小計 650,434,248,557 96.26
新株予約権証券 アメリカ 12,996,550 0.00
投資証券 アメリカ 14,010,528,247 2.07
カナダ 117,180,818 0.01
フランス 372,900,050 0.05
イギリス 377,695,771 0.05
オーストラリア 986,444,067 0.14
香港 318,635,100 0.04
シンガポール 380,174,959 0.05
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計 16,563,559,012 2.45
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,632,205,284 1.27
合計（純資産総額） 675,643,009,403 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,116,746,497 0.90
買建 カナダ 288,456,614 0.04
買建 ドイツ 923,199,491 0.13
買建 イギリス 399,497,888 0.05
買建 スイス 302,181,708 0.04
買建 オーストラリア 192,641,948 0.02
（参考）新興国株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 6,872,814,031 15.80
メキシコ 671,279,058 1.54
ブラジル 2,323,679,195 5.34
チリ 116,859,945 0.26
コロンビア 37,410,092 0.08
ギリシャ 51,735,888 0.11
イギリス 38,621,184 0.08
トルコ 161,461,046 0.37
チェコ 40,556,600 0.09
ハンガリー 86,911,641 0.19
ポーランド 293,786,577 0.67
香港 9,758,471,927 22.44
マレーシア 731,676,521 1.68
タイ 835,416,741 1.92
フィリピン 314,494,635 0.72
インドネシア 586,120,226 1.34
韓国 4,841,702,427 11.13
台湾 5,454,967,989 12.54
インド 3,393,290,297 7.80
パキスタン 10,228,502 0.02
カタール 327,807,484 0.75
エジプト 43,468,641 0.09
南アフリカ 1,558,250,500 3.58
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アラブ首長国連邦 200,597,950 0.46
サウジアラビア 1,042,759,136 2.39
小計 39,794,368,233 91.51
投資信託受益証券 アメリカ 1,750,484,661 4.02
投資証券 メキシコ 17,614,624 0.04
南アフリカ 16,497,625 0.03
小計 34,112,249 0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,907,363,444 4.38
合計（純資産総額） 43,486,328,587 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,599,689,640 3.67
買建 シンガポール 267,841,375 0.61
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 34,518,933,048 96.60
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,213,745,277 3.39
合計（純資産総額） 35,732,678,325 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
REIT指数先物取引 買建 日本 1,212,015,500 3.39
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 20,196,940,099 74.49
カナダ 509,460,586 1.87
ドイツ 73,209,888 0.27
イタリア 3,792,172 0.01
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フランス 571,512,705 2.10
オランダ 46,081,400 0.16
スペイン 129,808,265 0.47
ベルギー 340,455,944 1.25
アイルランド 39,260,829 0.14
イギリス 1,481,591,829 5.46
オーストラリア 1,753,270,581 6.46
ニュージーランド 125,723,037 0.46
香港 474,508,800 1.75
シンガポール 1,105,707,014 4.07
韓国 12,843,512 0.04
イスラエル 16,372,944 0.06
小計 26,880,539,605 99.15
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 230,092,042 0.84
合計（純資産総額） 27,110,631,647 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 205,774,350 0.75
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 8,876,245 1.6143 14,329,787 1.5330 13,607,283 23.85
受益証券
2日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 8,541,387 1.3297 11,357,534 1.3322 11,378,835 19.95
受益証券 合 マザーファンド
3日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 2,903,063 2.8307 8,217,766 2.9070 8,439,204 14.79
受益証券 Ｉマザーファンド
4日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 5,063,196 1.1905 6,027,839 1.2629 6,394,310 11.21
受益証券
5日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 2,254,071 2.4057 5,422,642 2.4640 5,554,030 9.73
受益証券
6日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 2,109,592 2.0341 4,291,143 2.0541 4,333,312 7.59
受益証券 ザーファンド
7日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 2,022,118 2.1171 4,281,163 2.1087 4,264,040 7.47
受益証券 ザーファンド
8日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 2,285,854 1.3119 2,998,915 1.3157 3,007,498 5.27
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
42/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 国債証券 国庫債券 利付 7,500,000,000 100.40 7,530,375,000 100.35 7,526,400,000 0.1 2021/12/20 1.09
（５年）第１３
０回
2日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 103.07 6,802,950,000 102.92 6,793,116,000 0.6 2024/6/20 0.98
（１０年）第３
３４回
3日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 101.47 6,697,657,000 101.55 6,702,696,000 0.1 2028/9/20 0.97
（１０年）第３
５２回
4日本 国債証券 国庫債券 利付 6,200,000,000 100.62 6,238,440,000 100.54 6,233,790,000 0.1 2022/9/20 0.90
（５年）第１３
３回
5日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 102.98 6,179,135,000 102.76 6,165,720,000 0.8 2023/6/20 0.89
（１０年）第３
２９回
6日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 101.40 5,983,005,000 101.36 5,980,358,000 0.1 2026/6/20 0.86
（１０年）第３
４３回
7日本 国債証券 国庫債券 利付 5,850,000,000 101.64 5,946,349,500 101.61 5,944,477,500 0.1 2028/3/20 0.86
（１０年）第３
５０回
8日本 国債証券 国庫債券 利付 5,800,000,000 101.50 5,887,058,000 101.42 5,882,418,000 0.1 2026/9/20 0.85
（１０年）第３
４４回
9日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 101.57 5,688,088,000 101.58 5,688,928,000 0.1 2028/6/20 0.82
（１０年）第３
５１回
10日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 100.34 5,619,050,000 100.28 5,616,184,000 0.1 2021/9/20 0.81
（５年）第１２
９回
11日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 102.69 5,545,260,000 102.58 5,539,482,000 0.6 2023/12/20 0.80
（１０年）第３
３２回
12日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 101.67 5,490,218,000 101.59 5,486,184,000 0.1 2027/6/20 0.79
（１０年）第３
４７回
13日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 102.47 5,430,910,000 102.33 5,423,490,000 0.3 2025/12/20 0.78
（１０年）第３
４１回
14日本 国債証券 国庫債券 利付 5,250,000,000 102.19 5,365,395,000 101.99 5,354,527,500 0.6 2023/3/20 0.77
（１０年）第３
２８回
15日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 100.47 5,325,014,000 100.41 5,322,048,000 0.1 2022/3/20 0.77
（５年）第１３
１回
16日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 101.40 5,171,502,000 101.47 5,175,225,000 0.1 2028/12/20 0.75
（１０年）第３
５３回
17日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 101.15 5,158,905,000 101.29 5,165,892,000 0.1 2029/6/20 0.75
（１０年）第３
５５回
18日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.73 5,136,630,000 102.60 5,130,100,000 0.4 2025/6/20 0.74
（１０年）第３
３９回
43/375
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
19日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.58 5,129,264,000 102.49 5,124,550,000 0.4 2025/3/20 0.74
（１０年）第３
３８回
20日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 101.59 5,079,650,000 101.47 5,073,950,000 0.1 2026/12/20 0.73
（１０年）第３
４５回
21日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 118.53 4,978,554,000 118.78 4,989,012,000 1.6 2033/12/20 0.72
（２０年）第１
４７回
22日本 国債証券 国庫債券 利付 4,900,000,000 101.68 4,982,712,000 101.53 4,975,313,000 0.1 2027/3/20 0.72
（１０年）第３
４６回
23日本 国債証券 国庫債券 利付 4,900,000,000 100.82 4,940,180,000 100.88 4,943,267,000 0.1 2023/12/20 0.71
（５年）第１３
８回
24日本 国債証券 国庫債券 利付 4,800,000,000 100.98 4,847,420,000 101.19 4,857,120,000 0.1 2029/9/20 0.70
（１０年）第３
５６回
25日本 国債証券 国庫債券 利付 4,600,000,000 102.83 4,730,180,000 102.70 4,724,292,000 0.5 2024/9/20 0.68
（１０年）第３
３５回
26日本 国債証券 国庫債券 利付 4,600,000,000 101.81 4,683,352,000 101.61 4,674,474,000 0.1 2027/9/20 0.67
（１０年）第３
４８回
27日本 国債証券 国庫債券 利付 3,850,000,000 117.73 4,532,961,000 117.79 4,535,069,000 1.5 2034/6/20 0.65
（２０年）第１
４９回
28日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 102.34 4,503,092,000 102.03 4,489,364,000 0.8 2022/9/20 0.65
（１０年）第３
２５回
29日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 100.87 4,438,544,000 100.93 4,440,920,000 0.1 2024/3/20 0.64
（５年）第１３
９回
30日本 国債証券 国庫債券 利付 4,350,000,000 101.25 4,404,766,500 101.38 4,410,334,500 0.1 2029/3/20 0.64
（１０年）第３
５４回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 78.76
地方債証券 6.96
特殊債券 8.88
社債券 4.40
合 計 99.01
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 国債証券 USTREASURY 72,200,000 13,802.29 9,965,257,966 13,752.44 9,929,267,583 62026/2/15 1.68
BOND
2アメリカ 国債証券 USTREASURY 80,800,000 10,869.32 8,782,417,931 10,816.70 8,739,894,966 2.5 2022/1/15 1.48
N/B
3アメリカ 国債証券 USTREASURY 49,300,000 14,507.52 7,152,212,007 14,556.56 7,176,384,413 5.25 2028/11/15 1.21
BOND
4アメリカ 国債証券 USTREASURY 51,500,000 12,991.23 6,690,487,243 13,534.25 6,970,143,308 2.5 2046/2/15 1.18
N/B
44/375
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5アメリカ 国債証券 USTREASURY 46,200,000 14,612.94 6,751,181,216 14,648.08 6,767,415,583 5.5 2028/8/15 1.14
BOND
6スペイン 国債証券 SPANISH 31,800,000 19,362.93 6,157,414,529 20,193.46 6,421,522,951 5.75 2032/7/30 1.08
GOVERNMENT
7イギリス 国債証券 UKTSY 31/4% 27,900,000 21,851.45 6,096,556,515 21,672.31 6,046,577,141 3.25 2044/1/22 1.02
2044
8フランス 国債証券 FRANCE 28,550,000 20,034.58 5,719,873,161 21,087.82 6,020,574,052 3.25 2045/5/25 1.02
GOVERNMENT
O.A.T
9アメリカ 国債証券 USTREASURY 50,500,000 11,703.34 5,910,188,545 11,521.93 5,818,577,056 82021/11/15 0.98
BOND
10アメリカ 国債証券 USTREASURY 50,300,000 11,510.08 5,789,573,095 11,547.67 5,808,480,916 2.25 2025/11/15 0.98
N/B
11アメリカ 国債証券 USTREASURY 34,700,000 15,577.93 5,405,542,629 15,669.16 5,437,199,072 5.375 2031/2/15 0.92
N/B
12アメリカ 国債証券 USTREASURY 36,900,000 14,024.57 5,175,066,829 14,585.97 5,382,226,408 32044/11/15 0.91
N/B
13アメリカ 国債証券 USTREASURY 39,400,000 12,921.36 5,091,019,287 13,459.89 5,303,198,444 2.5 2045/2/15 0.89
N/B
14フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 15,272.33 5,207,866,082 15,330.05 5,227,548,755 3.5 2026/4/25 0.88
GOVERNMENT
O.A.T
15アメリカ 国債証券 USTREASURY 47,900,000 10,900.46 5,221,321,910 10,884.11 5,213,493,254 1.75 2023/1/31 0.88
N/B
16イタリア 国債証券 BUONI 29,900,000 16,140.55 4,826,027,305 17,198.21 5,142,265,238 5.25 2029/11/1 0.87
POLIENNALI DEL
TES
17アメリカ 国債証券 USTREASURY 45,100,000 11,380.96 5,132,817,257 11,380.96 5,132,817,257 2.375 2024/8/15 0.87
BOND
18フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 18,686.75 5,045,423,482 18,880.33 5,097,690,280 5.5 2029/4/25 0.86
GOVERNMENT
O.A.T
19アメリカ 国債証券 USTREASURY 42,600,000 11,376.88 4,846,552,521 11,353.18 4,836,457,098 2.75 2023/11/15 0.82
N/B
20アメリカ 国債証券 USTREASURY 42,700,000 11,291.89 4,821,639,742 11,295.98 4,823,384,326 2.125 2024/9/30 0.81
N/B
21アメリカ 国債証券 USTREASURY 43,000,000 11,217.53 4,823,538,772 11,206.90 4,818,970,806 2.25 2023/12/31 0.81
N/B
22アメリカ 国債証券 USTREASURY 38,800,000 12,519.31 4,857,493,250 12,398.36 4,810,567,075 6.25 2023/8/15 0.81
BOND
23アメリカ 国債証券 USTREASURY 41,100,000 11,307.42 4,647,350,925 11,278.00 4,635,259,819 2.75 2023/7/31 0.78
N/B
24アメリカ 国債証券 USTREASURY 38,000,000 11,796.91 4,482,829,125 11,860.65 4,507,050,364 2.375 2027/5/15 0.76
N/B
25アメリカ 国債証券 USTREASURY 34,500,000 12,435.70 4,290,319,934 12,981.02 4,478,452,996 2.25 2046/8/15 0.75
N/B
26イタリア 国債証券 BUONI 31,100,000 13,856.63 4,309,412,521 13,938.55 4,334,891,445 5.5 2022/11/1 0.73
POLIENNALI DEL
TES
27フランス 国債証券 FRANCE 20,100,000 21,073.82 4,235,838,460 21,502.30 4,321,962,816 5.75 2032/10/25 0.73
GOVERNMENT
O.A.T
28イギリス 国債証券 UKTREASURY 18,440,000 22,977.32 4,237,018,511 22,759.02 4,196,763,786 3.5 2045/1/22 0.71
29アメリカ 国債証券 USTREASURY 34,500,000 11,765.19 4,058,990,762 11,770.76 4,060,915,219 2.875 2025/4/30 0.68
N/B
30アメリカ 国債証券 USTREASURY 27,500,000 14,615.39 4,019,234,499 14,665.24 4,032,942,747 5.25 2029/2/15 0.68
BOND
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.90
45/375
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合 計 98.90
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1コロンビ 国債証券 REPUBLIC OF 4,810,000,000 3.57 171,884,244 3.56 171,643,657 9.85 2027/6/28 2.55
ア
COLOMBIA
2中国 国債証券 CHINA 10,000,000 1,611.36 161,136,332 1,582.67 158,267,173 3.48 2027/6/29 2.35
GOVERNMENT BOND
3ブラジル 国債証券 NOTA DOTESOURO 610,000 2,302.38 140,451,395 2,327.35 141,968,711 10 2023/1/1 2.11
NACIONAL
4ポーラン 国債証券 POLAND 4,000,000 3,021.74 120,869,627 3,033.31 121,332,520 2.5 2024/4/25 1.80
ド
GOVERNMENT BOND
5チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 23,600,000 458.61 108,232,388 480.57 113,414,879 12026/6/26 1.68
6ポーラン 国債証券 POLAND 3,300,000 3,056.32 100,858,680 3,191.46 105,318,472 2.75 2029/10/25 1.56
ド
GOVERNMENT BOND
7ブラジル 国債証券 NOTA DOTESOURO 411,000 2,393.44 98,371,414 2,420.97 99,502,218 10 2025/1/1 1.48
NACIONAL
8ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 5,100,000 1,862.18 94,971,282 1,903.18 97,062,340 ― 2022/1/1 1.44
NACIONAL
9チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 20,400,000 457.97 93,426,560 473.29 96,552,156 0.45 2023/10/25 1.43
10ポーラン 国債証券 POLAND 2,900,000 3,039.50 88,145,679 3,148.71 91,312,692 42023/10/25 1.35
ド
GOVERNMENT BOND
11ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 4,900,000 1,799.07 88,154,631 1,862.15 91,245,741 ― 2022/7/1 1.35
NACIONAL
12ポーラン 国債証券 POLAND 3,000,000 2,970.66 89,119,944 3,021.40 90,642,244 2.25 2024/10/25 1.34
ド
GOVERNMENT BOND
13南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 11,300,000 704.05 79,558,116 715.51 80,852,856 10.5 2026/12/21 1.20
カ
SOUTH AFRICA
14ブラジル 国債証券 NOTA DOTESOURO 320,000 2,469.49 79,029,836 2,459.47 78,703,098 10 2027/1/1 1.17
NACIONAL
15マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,900,000 2,618.77 75,944,477 2,703.17 78,392,119 3.733 2028/6/15 1.16
ア
GOVERNMENT
16ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 47,700,000 158.36 75,541,174 161.97 77,260,110 7.95 2026/10/7 1.14
BOND -OFZ
17ポーラン 国債証券 POLAND 2,600,000 2,920.03 75,921,006 2,919.22 75,899,811 2.25 2022/4/25 1.12
ド
GOVERNMENT BOND
18メキシコ 国債証券 MEX BONOS 13,850,000 498.36 69,023,278 531.94 73,674,763 7.5 2027/6/3 1.09
DESARR FIX RT
19中国 国債証券 CHINA 4,500,000 1,621.77 72,979,920 1,603.48 72,156,810 3.6 2030/5/21 1.07
GOVERNMENT BOND
20マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,600,000 2,614.87 67,986,780 2,663.42 69,248,960 4.181 2024/7/15 1.03
ア
GOVERNMENT
21南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 12,000,000 589.09 70,691,717 574.86 68,983,200 82030/1/31 1.02
カ
SOUTH AFRICA
22インドネ 国債証券 INDONESIA 8,800,000,000 0.74 65,599,560 0.77 68,365,440 8.125 2024/5/15 1.01
シア
GOVERNMENT
23ポーラン 国債証券 POLAND 2,200,000 2,914.26 64,113,926 2,978.46 65,526,187 2.5 2023/1/25 0.97
ド
GOVERNMENT BOND
24メキシコ 国債証券 MEX BONOS 11,300,000 539.03 60,911,401 568.05 64,190,469 8.5 2029/5/31 0.95
DESARR FIX RT
25タイ 国債証券 THAILAND 17,700,000 358.73 63,495,464 359.29 63,595,151 2.125 2026/12/17 0.94
GOVERNMENT BOND
26チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 13,200,000 447.07 59,014,349 475.20 62,727,667 0.95 2030/5/15 0.93
27ブラジル 国債証券 NOTA DOTESOURO 250,000 2,529.93 63,250,572 2,501.89 62,547,368 10 2029/1/1 0.93
NACIONAL
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
28コロンビ 国債証券 REPUBLIC OF 2,160,000,000 2.89 62,465,203 2.88 62,331,271 7.75 2021/4/14 0.92
ア
COLOMBIA
29メキシコ 国債証券 MEX BONOS 10,900,000 552.43 60,215,851 570.16 62,147,603 10 2024/12/5 0.92
DESARR FIX RT
30タイ 国債証券 THAILAND 16,700,000 364.27 60,834,593 364.28 60,835,992 3.625 2023/6/16 0.90
GOVERNMENT BOND
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 97.39
合 計 97.39
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,178,500 6,658.35 14,505,232,040 6,217.00 13,543,734,500 3.22
器
2日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,520,100 4,692.03 7,132,362,363 6,595.00 10,025,059,500 2.38
プ 信業
3日本 株式 ソニー 電気機器 1,223,100 7,062.88 8,638,617,270 8,076.00 9,877,755,600 2.35
4日本 株式 キーエンス 電気機器 176,900 40,017.44 7,079,086,568 44,220.00 7,822,518,000 1.86
5日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,561,000 2,420.02 6,197,687,056 2,443.50 6,257,803,500 1.49
信業
6日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,624,500 3,764.65 6,115,682,755 3,756.00 6,101,622,000 1.45
7日本 株式 任天堂 その他製 119,700 43,656.09 5,225,634,748 46,440.00 5,558,868,000 1.32
品
8日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 13,172,900 423.78 5,582,518,499 393.20 5,179,584,280 1.23
シャル・グループ
9日本 株式 第一三共 医薬品 558,700 7,644.01 4,270,712,364 9,258.00 5,172,444,600 1.23
10日本 株式 ダイキン工業 機械 248,700 14,069.51 3,499,089,325 18,450.00 4,588,515,000 1.09
11日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,396,700 3,158.54 4,411,541,340 3,259.00 4,551,845,300 1.08
信業
12日本 株式 リクルートホール サービス 1,336,600 3,313.62 4,428,989,958 3,268.00 4,368,008,800 1.04
ディングス 業
13日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 387,300 9,735.17 3,770,431,779 10,420.00 4,035,666,000 0.96
14日本 株式 信越化学工業 化学 328,300 12,125.09 3,980,668,980 12,275.00 4,029,882,500 0.96
15日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,370,000 3,078.49 4,217,536,312 2,907.50 3,983,275,000 0.94
信業
16日本 株式 日本電産 電気機器 469,900 6,250.22 2,936,981,384 8,375.00 3,935,412,500 0.93
17日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,537,300 2,614.71 4,019,600,548 2,524.00 3,880,145,200 0.92
器
18日本 株式 村田製作所 電気機器 573,500 6,053.64 3,471,765,165 6,609.00 3,790,261,500 0.90
19日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,331,800 2,817.16 3,751,903,046 2,800.00 3,729,040,000 0.88
シャルグループ
20日本 株式 花王 化学 467,500 8,450.25 3,950,494,639 7,636.00 3,569,830,000 0.85
21日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 123,900 22,742.37 2,817,780,000 28,800.00 3,568,320,000 0.85
22日本 株式 ＳＭＣ 機械 61,300 51,147.51 3,135,342,877 55,070.00 3,375,791,000 0.80
23日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 26,166,800 123.37 3,228,205,563 127.60 3,338,883,680 0.79
ルグループ
24日本 株式 ファナック 電気機器 183,600 17,845.99 3,276,524,640 17,705.00 3,250,638,000 0.77
25日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,345,000 2,235.61 3,006,904,434 2,300.00 3,093,500,000 0.73
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26日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 680,900 4,507.88 3,069,416,948 4,436.00 3,020,472,400 0.71
ングス
27日本 株式 日立製作所 電気機器 938,100 3,268.49 3,066,173,772 3,128.00 2,934,376,800 0.69
28日本 株式 中外製薬 医薬品 610,700 4,246.56 2,593,374,215 4,736.00 2,892,275,200 0.68
29日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,692,800 1,804.82 3,055,204,688 1,650.00 2,793,120,000 0.66
30日本 株式 三菱電機 電気機器 1,952,400 1,362.32 2,659,802,635 1,370.50 2,675,764,200 0.63
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.16
建設業 2.42
食料品 3.78
繊維製品 0.46
パルプ・紙 0.21
化学 7.06
医薬品 6.67
石油・石炭製品 0.40
ゴム製品 0.53
ガラス・土石製品 0.72
鉄鋼 0.52
非鉄金属 0.67
金属製品 0.52
機械 5.24
電気機器 15.36
輸送用機器 6.86
精密機器 2.58
その他製品 2.45
電気・ガス業 1.42
陸運業 3.45
海運業 0.12
空運業 0.30
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 10.55
卸売業 4.39
小売業 4.95
銀行業 4.70
証券、商品先物取引業 0.80
保険業 1.81
その他金融業 1.05
不動産業 1.83
サービス業 5.12
合 計 97.52
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（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 株式 APPLE INC コン 689,980 26,679.27 18,408,166,854 40,245.89 27,768,863,322 4.10
ピュー
タ・周辺
機器
2アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,139,400 16,769.47 19,107,136,397 21,327.94 24,301,054,836 3.59
ウェア
3アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 66,720 206,036.89 13,746,781,702 319,226.64 21,298,801,955 3.15
ネット販
売・通信
販売
4アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 379,200 17,380.33 6,590,623,411 24,528.70 9,301,283,040 1.37
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 48,360 120,058.83 5,806,045,212 160,189.66 7,746,772,441 1.14
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 47,260 120,107.99 5,676,303,890 160,913.50 7,604,772,104 1.12
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品 415,200 13,932.72 5,784,865,344 15,359.46 6,377,249,453 0.94
8スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 468,800 11,493.42 5,388,119,000 12,655.08 5,932,706,005 0.87
9アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 268,800 17,319.66 4,655,526,759 20,298.67 5,456,284,109 0.80
サービス
SHARES
10アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品 389,000 12,032.13 4,680,501,682 13,746.53 5,347,400,948 0.79
11アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 484,300 9,774.87 4,733,969,541 10,148.29 4,914,817,816 0.72
12アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 171,800 20,511.01 3,523,792,205 27,856.02 4,785,665,267 0.70
り
13アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 149,400 26,322.59 3,932,594,946 31,927.05 4,769,902,465 0.70
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
14アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 140,900 26,492.04 3,732,728,718 32,321.40 4,554,085,260 0.67
サービス
15アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 218,300 19,176.31 4,186,190,219 20,323.78 4,436,681,174 0.65
サービス
INC CLB
16アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 96,360 28,298.48 2,726,841,918 44,408.97 4,279,248,927 0.63
半導体製
造装置
17スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 110,640 35,564.80 3,934,890,391 37,008.53 4,094,624,700 0.60
(GENUSSCHEINE)
18アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 651,300 5,729.98 3,731,941,184 5,993.58 3,903,618,654 0.57
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
19アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 23,200 55,951.58 1,298,076,795 155,591.45 3,609,721,733 0.53
20アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 176,200 10,158.75 1,789,972,102 20,136.54 3,548,059,405 0.52
サービス
21アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 875,200 3,419.37 2,992,636,125 4,052.20 3,546,488,941 0.52
22アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 69,300 38,849.48 2,692,269,380 50,814.68 3,521,457,324 0.52
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
23アメリカ 株式 AT&TINC 各種電気 1,129,500 3,161.01 3,570,363,054 3,093.02 3,493,568,349 0.51
通信サー
ビス
24アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 75,890 33,318.23 2,528,521,082 45,906.84 3,483,870,695 0.51
ウェア
25アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 284,300 10,451.63 2,971,398,978 12,098.03 3,439,471,635 0.50
26アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 673,600 5,806.34 3,911,154,665 5,019.75 3,381,306,294 0.50
半導体製
造装置
27アメリカ 株式 MERCK &COINC 医薬品 399,300 8,052.10 3,215,206,724 8,262.35 3,299,157,952 0.48
28アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 717,700 3,712.25 2,664,284,695 4,567.88 3,278,368,911 0.48
29アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 670,800 4,217.47 2,829,080,217 4,857.62 3,258,494,179 0.48
30アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 1,237,000 2,304.33 2,850,466,106 2,598.26 3,214,052,568 0.47
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.95
メディア 1.11
娯楽 1.47
不動産管理・開発 0.42
エネルギー設備・サービス 0.13
石油・ガス・消耗燃料 3.01
化学 2.20
建設資材 0.24
容器・包装 0.26
金属・鉱業 1.59
紙製品・林産品 0.09
航空宇宙・防衛 1.46
建設関連製品 0.53
建設・土木 0.26
電気設備 0.75
コングロマリット 1.10
機械 1.61
商社・流通業 0.29
商業サービス・用品 0.45
航空貨物・物流サービス 0.60
旅客航空輸送業 0.04
海運業 0.05
陸運・鉄道 1.03
運送インフラ 0.16
自動車部品 0.22
自動車 1.06
家庭用耐久財 0.35
レジャー用品 0.02
繊維・アパレル・贅沢品 1.32
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ホテル・レストラン・レジャー 1.41
販売 0.05
インターネット販売・通信販売 3.85
複合小売り 0.48
専門小売り 1.75
食品・生活必需品小売り 1.52
飲料 1.82
食品 2.01
タバコ 0.75
家庭用品 1.49
パーソナル用品 0.73
ヘルスケア機器・用品 3.22
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.04
バイオテクノロジー 2.18
医薬品 5.49
銀行 5.21
各種金融サービス 0.89
保険 3.11
情報技術サービス 4.75
ソフトウェア 7.24
通信機器 0.75
コンピュータ・周辺機器 4.34
電子装置・機器・部品 0.52
半導体・半導体製造装置 3.82
各種電気通信サービス 1.78
無線通信サービス 0.29
電力 2.10
ガス 0.16
総合公益事業 1.02
水道 0.12
消費者金融 0.32
資本市場 2.98
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.07
ヘルスケア・テクノロジー 0.18
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.03
専門サービス 0.76
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資証券 ― ― 2.45
合 計 98.72
（参考）新興国株式マザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 株式 ALIBABA GROUP インター 119,390 21,255.22 2,537,661,573 26,436.60 3,156,266,151 7.25
ネット販
HOLDING-SP ADR
売・通信販
売
2香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 363,800 5,690.01 2,070,026,860 7,222.50 2,627,545,500 6.04
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
3台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,564,000 1,062.94 1,662,443,029 1,545.04 2,416,442,560 5.55
導体製造装
置
4アメリカ 投資信託受 XTRACKERS HARVEST ― 500,300 2,946.94 1,474,355,514 3,498.87 1,750,484,661 4.02
益証券
CSI300 CHINA A-SHS
ETF
5韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 303,960 4,305.09 1,308,576,523 5,192.00 1,578,160,320 3.62
タ・周辺機
器
6香港 株式 MEITUAN DIANPING B インター 227,100 1,782.20 404,737,985 2,632.50 597,840,750 1.37
ネット販
売・通信販
売
7南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 28,410 18,715.79 531,715,748 19,507.87 554,218,729 1.27
カ ネット販
売・通信販
売
8インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 182,600 2,195.98 400,986,126 2,973.47 542,957,174 1.24
ス・消耗燃
LIMITED
料
9香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 6,146,000 83.33 512,149,921 77.89 478,742,670 1.10
BANK-H
10香港 株式 PING ANINSURANCE 保険 378,000 1,062.89 401,773,830 1,115.77 421,762,950 0.96
GROUP CO-H
11アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR インター 54,520 5,153.54 280,971,353 6,515.53 355,226,914 0.81
ネット販
売・通信販
売
12インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 219,700 958.66 210,618,234 1,355.64 297,835,097 0.68
サービス
13ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 238,121 1,002.86 238,803,030 1,242.55 295,878,582 0.68
14香港 株式 CHINA MOBILE LTD 無線通信 395,000 796.41 314,583,372 716.85 283,155,750 0.65
サービス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
15インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 105,800 2,396.31 253,530,621 2,553.01 270,109,146 0.62
当・不動産
FINANCE
金融
16韓国 株式 SKHYNIX INC 半導体・半 35,170 7,472.23 262,798,438 7,506.40 264,000,088 0.60
導体製造装
置
17アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR 娯楽 5,260 39,090.58 205,616,476 47,197.61 248,259,439 0.57
18香港 株式 IND &COMM BKOF 銀行 3,910,000 68.98 269,736,377 62.77 245,450,250 0.56
CHINA-H
19韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 53,150 3,688.81 196,060,416 4,452.80 236,666,320 0.54
タ・周辺機
PFD
器
20台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 95,538 1,463.78 139,847,070 2,431.47 232,298,736 0.53
導体製造装
置
21台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 803,649 273.27 219,614,341 277.67 223,157,254 0.51
機器・部品
INDUSTRY
22アメリカ 株式 BAIDU INC -SPON ADR インタラク 17,700 10,630.24 188,155,421 12,342.80 218,467,560 0.50
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
23アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 673,300 279.25 188,022,963 308.94 208,010,901 0.47
RUSSIA
24アメリカ 株式 TAL EDUCATION GROUP- 各種消費者 24,830 5,865.80 145,647,969 8,158.80 202,583,004 0.46
サービス
ADR
25韓国 株式 NAVER CORP インタラク 7,780 18,832.00 146,512,960 25,872.00 201,284,160 0.46
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
26アメリカ 株式 PJSC GAZPROM-ADR 石油・ガ 382,000 529.42 202,240,317 511.91 195,550,537 0.44
ス・消耗燃
料
27アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR 石油・ガ 26,860 6,917.21 185,796,402 7,215.30 193,803,173 0.44
ス・消耗燃
料
28インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 58,400 2,698.08 157,568,324 3,214.09 187,703,148 0.43
サービス
LTD
29香港 株式 BANK OFCHINA LTD-H 銀行 5,139,000 39.24 201,702,619 35.37 181,766,430 0.41
30ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO 銀行 314,691 458.87 144,404,013 563.98 177,481,570 0.40
HOLDING SA-PREF
種類別及び業種別投資比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 7.61
メディア 0.22
娯楽 1.15
不動産管理・開発 2.07
エネルギー設備・サービス 0.06
石油・ガス・消耗燃料 5.35
化学 2.03
建設資材 0.90
容器・包装 0.04
金属・鉱業 3.20
紙製品・林産品 0.16
航空宇宙・防衛 0.07
建設関連製品 0.04
建設・土木 0.48
電気設備 0.25
コングロマリット 0.97
機械 0.36
商社・流通業 0.02
商業サービス・用品 0.24
航空貨物・物流サービス 0.24
旅客航空輸送業 0.10
海運業 0.08
陸運・鉄道 0.24
運送インフラ 0.55
自動車部品 0.32
自動車 1.65
家庭用耐久財 0.24
レジャー用品 0.08
繊維・アパレル・贅沢品 0.69
ホテル・レストラン・レジャー 0.59
インターネット販売・通信販売 11.52
複合小売り 0.49
専門小売り 0.41
食品・生活必需品小売り 1.41
飲料 0.82
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
食品 1.74
タバコ 0.31
家庭用品 0.51
パーソナル用品 0.61
ヘルスケア機器・用品 0.39
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.51
バイオテクノロジー 0.58
医薬品 1.21
銀行 11.16
各種金融サービス 0.49
保険 2.99
情報技術サービス 1.60
ソフトウェア 0.29
通信機器 0.13
コンピュータ・周辺機器 5.28
電子装置・機器・部品 1.98
半導体・半導体製造装置 7.75
各種電気通信サービス 1.20
無線通信サービス 2.17
電力 0.81
ガス 0.52
総合公益事業 0.04
水道 0.19
貯蓄・抵当・不動産金融 0.63
消費者金融 0.17
資本市場 1.06
各種消費者サービス 0.99
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.41
ヘルスケア・テクノロジー 0.24
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.55
専門サービス 0.03
その他の業種 0.00
投資信託受益証券 ― ― 4.02
投資証券 ― ― 0.07
合 計 95.61
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 3,858 694,003 2,677,464,820 592,000 2,283,936,000 6.39
証券
2日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 6,028 292,528 1,763,363,801 364,500 2,197,206,000 6.14
投資証券
3日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 3,984 595,904 2,374,085,108 540,000 2,151,360,000 6.02
人 投資証券
4日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 11,455 142,192 1,628,816,315 175,700 2,012,643,500 5.63
5日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 12,883 147,446 1,899,549,219 130,800 1,685,096,400 4.71
法人 投資証券
6日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 5,684 257,014 1,460,872,313 274,700 1,561,394,800 4.36
証券
7日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 3,784 311,865 1,180,099,735 341,000 1,290,344,000 3.61
人 投資証券
8日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 7,938 163,233 1,295,744,148 135,900 1,078,774,200 3.01
証券
9日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 5,137 161,731 830,816,000 197,400 1,014,043,800 2.83
10日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 7,530 163,620 1,232,059,282 126,900 955,557,000 2.67
投資証券
11日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,324 625,517 828,184,859 681,000 901,644,000 2.52
資法人 投資証券
12日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 8,520 137,378 1,170,465,525 102,900 876,708,000 2.45
人 投資証券
13日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,603 277,445 722,190,739 317,000 825,151,000 2.30
法人 投資証券
14日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 11,718 72,433 848,780,435 69,100 809,713,800 2.26
資証券
15日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 3,724 154,711 576,144,723 192,700 717,614,800 2.00
資証券
16日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 1,232 644,982 794,618,464 578,000 712,096,000 1.99
人 投資証券
17日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 1,996 421,535 841,384,040 348,500 695,606,000 1.94
資法人 投資証券
18日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,480 365,098 905,445,480 278,300 690,184,000 1.93
人 投資証券
19日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 1,142 439,710 502,148,880 577,000 658,934,000 1.84
投資法人 投資証券
20日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,584 144,529 662,522,167 137,100 628,466,400 1.75
券
21日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,738 312,410 542,970,161 331,000 575,278,000 1.60
資法人 投資証券
22日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 5,026 98,211 493,610,756 107,000 537,782,000 1.50
証券
23日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ 2,599 181,709 472,264,058 193,300 502,386,700 1.40
ネクスト投資法人 投資証券
24日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 12,834 51,415 659,866,550 38,150 489,617,100 1.37
人 投資証券
25日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 849 639,747 543,145,614 553,000 469,497,000 1.31
証券
26日本 投資証券 プレミア投資法人 投資証券 3,598 124,162 446,738,192 118,700 427,082,600 1.19
27日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 4,041 119,259 481,929,311 104,000 420,264,000 1.17
28日本 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 1,294 387,211 501,051,226 319,500 413,433,000 1.15
29日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 3,697 137,642 508,865,127 111,800 413,324,600 1.15
投資証券
30日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 16,658 34,469 574,186,810 24,200 403,123,600 1.12
証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 96.60
合 計 96.60
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 168,810 10,179.64 1,718,426,048 11,002.87 1,857,395,160 6.85
2アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 20,230 72,376.84 1,464,183,582 81,373.56 1,646,187,321 6.07
3アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 61,360 14,810.45 908,769,225 16,603.15 1,018,769,775 3.75
4アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 34,390 22,069.53 758,971,429 20,680.46 711,201,226 2.62
5アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 95,600 6,209.09 593,589,519 5,702.79 545,186,915 2.01
6アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 28,880 16,766.55 484,218,054 18,423.19 532,061,958 1.96
7アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 32,210 18,181.93 585,640,271 15,815.51 509,417,899 1.87
8アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 78,600 6,567.62 516,215,435 6,333.53 497,815,458 1.83
9オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 372,600 1,122.48 418,236,821 1,282.04 477,689,483 1.76
ラリア
10アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 70,000 9,002.76 630,193,243 6,654.65 465,825,640 1.71
11アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 80,100 6,822.42 546,476,023 5,643.17 452,017,917 1.66
12アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 124,600 2,976.53 370,876,245 3,119.17 388,648,831 1.43
13香港 投資証券 LINK REIT 472,000 923.59 435,939,170 814.05 384,231,600 1.41
14アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 123,300 3,036.64 374,417,792 2,905.78 358,283,660 1.32
15イギリス 投資証券 SEGRO PLC 272,900 1,183.77 323,051,133 1,305.69 356,322,899 1.31
16アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 84,400 3,859.76 325,764,357 4,180.86 352,864,753 1.30
17アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 22,520 15,124.22 340,597,657 15,448.37 347,897,383 1.28
18アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 14,990 27,949.14 418,957,653 23,076.85 345,922,011 1.27
19アメリカ 投資証券 VENTAS INC 85,500 4,537.72 387,975,416 4,030.23 344,585,349 1.27
20アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 26,210 13,013.68 341,088,780 12,292.59 322,188,836 1.18
21アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 29,590 10,754.95 318,239,025 10,617.94 314,185,022 1.15
22アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 33,120 10,882.54 360,429,948 9,233.04 305,798,351 1.12
23アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 41,800 6,949.54 290,491,145 7,064.68 295,303,791 1.08
24アメリカ 投資証券 WPCAREY INC 39,200 7,418.63 290,810,594 7,377.43 289,195,570 1.06
25アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 120,200 2,140.56 257,295,499 2,152.66 258,750,694 0.95
26アメリカ 投資証券 UDR INC 67,600 4,348.93 293,987,819 3,776.06 255,261,656 0.94
27アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 106,400 2,299.15 244,630,216 2,265.63 241,063,670 0.88
28アメリカ 投資証券 CYRUSONE INC 26,220 7,956.79 208,627,137 8,699.58 228,103,040 0.84
29アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 22,130 10,439.07 231,016,840 9,724.66 215,206,770 0.79
30アメリカ 投資証券 AMERICOLD REALTY TRUST 46,000 3,697.24 170,073,324 4,220.61 194,148,060 0.71
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 99.15
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合 計 99.15
②【投資不動産物件】
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０
該当事項はありません。
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０
該当事項はありません。
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
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（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2020年09月限) 買建 692日本円 10,868,065,747 10,355,780,000 2.46
取引
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 360米ドル 55,888,250 5,845,910,948 58,477,500 6,116,746,497 0.90
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2020
取引
イル取引所 年09月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 19カナダド 3,553,314 276,732,094 3,703,860 288,456,614 0.04
オール取引 ル
数先物(2020年09
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 233ユーロ 7,526,520 934,266,927 7,437,360 923,199,491 0.13
ス・ドイツ 先物(2020年09月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 17豪ドル 2,498,000 188,274,260 2,555,950 192,641,948 0.02
トラリ 物取引所 物(2020年09月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 49英ポンド 3,004,365 412,228,921 2,911,580 399,497,888 0.05
ス 際金融先物 物(2020年09月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 26スイスフ 2,629,170 302,696,345 2,624,700 302,181,708 0.04
ス・チュー (2020年09月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 284米ドル 14,517,650 1,518,546,190 15,293,400 1,599,689,640 3.67
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2020年09月限)
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シンガ シンガポー SGX FTSE China 買建 170米ドル 2,626,075 274,687,445 2,560,625 267,841,375 0.61
ポール ル取引所
A50 指数先物
(2020年08月限)
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建／
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
（円） （円）
(％)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2020年09月限) 買建 733日本円 1,274,320,500 1,212,015,500 3.39
取引
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 61米ドル 1,921,680 201,007,728 1,967,250 205,774,350 0.75
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2020年09月限)
ブトレー
ド
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０
2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2018年 6月22日) 3 3 1.0433 1.0438
第2計算期間 (2019年 6月24日) 11 11 1.0457 1.0462
第3計算期間 (2020年 6月22日) 50 50 1.0454 1.0459
2019年 7月末日 12 ― 1.0594 ―
8月末日 13 ― 1.0364 ―
9月末日 20 ― 1.0680 ―
10月末日 23 ― 1.1009 ―
11月末日 26 ― 1.1119 ―
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12月末日 29 ― 1.1267 ―
2020年 1月末日 33 ― 1.1202 ―
2月末日 35 ― 1.0639 ―
3月末日 35 ― 0.9592 ―
4月末日 41 ― 0.9968 ―
5月末日 46 ― 1.0306 ―
6月末日 52 ― 1.0426 ―
7月末日 57 ― 1.0470 ―
②【分配の推移】
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年 8月31日～2018年 6月22日 0.0005円
第2計算期間 2018年 6月23日～2019年 6月24日 0.0005円
第3計算期間 2019年 6月25日～2020年 6月22日 0.0005円
③【収益率の推移】
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年 8月31日～2018年 6月22日 4.4％
第2計算期間 2018年 6月23日～2019年 6月24日 0.3％
第3計算期間 2019年 6月25日～2020年 6月22日 0.0％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年 8月31日～2018年 6月22日 3,834,123 59,096 3,775,027
第2計算期間 2018年 6月23日～2019年 6月24日 7,911,071 907,263 10,778,835
第3計算期間 2019年 6月25日～2020年 6月22日 39,475,833 2,269,171 47,985,497
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口＝1円)とします。
■積立方式■
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する
取得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用
することがあります。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・取得申込日の翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別
に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受
益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合がありま
す。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
・受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額となります。
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ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
す。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に
おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当たりの価額で表示され
ます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
REIT
※1
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(不動産投資信託)
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
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る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
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（２）【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2065年6月22日までとします(2017年8月31日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
原則として、毎年6月23日から翌年6月22日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了
日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
(ａ)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った
場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事
情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ｂ)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
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は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(ｃ)運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(ｄ)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3分の 2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
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た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(ｅ)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(ｆ)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(ｇ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(ｈ)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(ｉ)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
ものとします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算
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して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場
合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
でに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金（解約）手続等」を
ご参照下さい。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2019年6月25日から2020年6月22日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
(2019年 6月24日現在) (2020年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
34,288 311,822
コール・ローン
11,259,476 50,112,756
親投資信託受益証券
11,929 403,158
未収入金
11,305,693 50,827,736
流動資産合計
11,305,693 50,827,736
資産合計
負債の部
流動負債
5,389 23,992
未払収益分配金
10,473 552,666
未払解約金
1,784 8,224
未払受託者報酬
16,864 78,075
未払委託者報酬
143 564
その他未払費用
34,653 663,521
流動負債合計
34,653 663,521
負債合計
純資産の部
元本等
10,778,835 47,985,497
元本
剰余金
492,205 2,178,718
期末剰余金又は期末欠損金（△）
154,341 651,333
（分配準備積立金）
11,271,040 50,164,215
元本等合計
11,271,040 50,164,215
純資産合計
11,305,693 50,827,736
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2018年 6月23日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2020年 6月22日
営業収益
105,204 73,569
有価証券売買等損益
105,204 73,569
営業収益合計
営業費用
2,842 12,316
受託者報酬
26,786 116,846
委託者報酬
271 829
その他費用
29,899 129,991
営業費用合計
75,305
△56,422
営業利益又は営業損失（△）
75,305
△56,422
経常利益又は経常損失（△）
75,305
△56,422
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
13,010 21,349
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
163,415 492,205
期首剰余金又は期首欠損金（△）
309,260 1,910,483
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
309,260 1,910,483
額
37,376 122,207
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
37,376 122,207
額
5,389 23,992
分配金
492,205 2,178,718
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 6月25日から2020年 6月
22日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
2019年 6月24日現在 2020年 6月22日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
10,778,835口 47,985,497口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0457円 1口当たり純資産額 1.0454円
(10,000口当たり純資産額) (10,457円) (10,000口当たり純資産額) (10,454円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 2018年 6月23日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2020年 6月22日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 133,485円 費用控除後の配当等収益額 A 533,758円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 337,864円 収益調整金額 C 1,527,385円
分配準備積立金額 D 26,245円 分配準備積立金額 D 141,567円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 497,594円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,202,710円
当ファンドの期末残存口数 F 10,778,835口 当ファンドの期末残存口数 F 47,985,497口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 461円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 459円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,389円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 23,992円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 2018年 6月23日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2020年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
2019年 6月24日現在 2020年 6月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期 第3期
自 2018年 6月23日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2020年 6月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第2期 第3期
自 2018年 6月23日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2020年 6月22日
期首元本額 3,775,027円 期首元本額 10,778,835円
期中追加設定元本額 7,911,071円 期中追加設定元本額 39,475,833円
期中一部解約元本額 907,263円 期中一部解約元本額 2,269,171円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第2期 第3期
自 2018年 6月23日 自 2019年 6月25日
種類
至 2019年 6月24日 至 2020年 6月22日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 87,079 91,754
合計 87,079 91,754
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年6月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 8,023,755 12,962,376
証券
外国債券マザーファンド 2,509,316 6,025,620
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 2,701,737 7,627,273
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 7,036,876 9,359,748
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 1,615,459 3,425,096
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 1,733,512 3,532,724
ファンド
新興国株式マザーファンド 4,891,370 5,792,849
新興国債券（現地通貨建て）マザー 1,061,263 1,387,070
ファンド
小計
銘柄数：8 29,573,288 50,112,756
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 50,112,756
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現
地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、
「新興国株式マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス マ
ザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同
親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,730,761,370
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(2020年 6月22日現在)
国債証券 542,442,014,790
地方債証券 48,225,293,963
特殊債券 63,011,430,074
社債券 29,250,651,350
未収利息 922,469,087
23,145,790
前払費用
688,605,766,424
流動資産合計
688,605,766,424
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 200,000,000
未払解約金 433,717,030
5,671
未払利息
633,722,701
流動負債合計
633,722,701
負債合計
純資産の部
元本等
元本 517,242,060,542
剰余金
170,729,983,181
期末剰余金又は期末欠損金（△）
687,972,043,723
元本等合計
687,972,043,723
純資産合計
688,605,766,424
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月22日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3301円
(10,000口当たり純資産額) (13,301円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月25日
至 2020年 6月22日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 6月22日現在
2019年 6月25日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 491,635,597,595円
同期中における追加設定元本額 115,947,184,980円
同期中における一部解約元本額 90,340,722,033円
期末元本額 517,242,060,542円
期末元本額の内訳＊
野村国内債券インデックスファンド 465,683,807円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 38,514,549,897円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 16,837,238,844円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 2,650,412,948円
野村資産設計ファンド２０１５ 345,802,726円
野村資産設計ファンド２０２０ 337,479,573円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド２０２５ 289,677,854円
野村資産設計ファンド２０３０ 213,703,151円
野村資産設計ファンド２０３５ 107,810,298円
野村資産設計ファンド２０４０ 156,549,670円
野村日本債券インデックスファンド 909,171,288円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け） 154,278,261,835円
のむラップ・ファンド（保守型） 12,709,631,678円
のむラップ・ファンド（普通型） 9,010,629,020円
のむラップ・ファンド（積極型） 1,158,950,511円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 10,843,404,236円
野村資産設計ファンド２０４５ 15,543,151円
野村円債投資インデックスファンド 1,040,079,168円
野村インデックスファンド・国内債券 3,130,435,357円
マイ・ロード 34,384,402,140円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,169,107,125円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 14,618,251,953円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 3,843,196,593円
野村資産設計ファンド２０５０ 19,341,357円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 19,183,066円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 5,091,346円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 3,078,972円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,715,520円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 765,916,069円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 228,123,713円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 58,137,768円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 29,290,775円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 73,965,585円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 13,936,061円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 14,435,319円
野村６資産均等バランス 1,542,207,294円
世界６資産分散ファンド 144,793,382円
野村資産設計ファンド２０６０ 5,617,310円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信 1,436,646,549円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 16,573,603,380円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 608,221,277円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 143,286,227円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,954,807,115円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,343,185,063円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 18,039,499円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 10,024,225円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 667,038円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,478,424,098円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 12,175,927円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 86,486,881円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 78,444,904円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 332,007,181円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 315,745,495円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 774,762,896円
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野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 185,899,437円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 288,595,622円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用） 3,064,522,466円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
1,412,928円
機関投資家専用）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 33,478,298,341円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 41,114,863,694円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 14,666,993,833円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
49,141,387,374円
け）
マイバランスＤＣ３０ 11,107,915,273円
マイバランスＤＣ５０ 8,366,913,750円
マイバランスＤＣ７０ 2,642,277,011円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 12,509,379,961円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 626,071,091円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 1,436,449,824円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 630,816,240円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 103,737,229円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 17,143,325円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 15,940,024円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 20,558,655円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 7,036,876円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 3,318,838円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 385,663,127円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 182,294,795円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 56,509,428円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 65,535,699円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,191,586円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年6月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第４０３回 1,500,000,000 1,504,395,000
国庫債券 利付（２年）第４０６回 4,000,000,000 4,014,680,000
国庫債券 利付（５年）第１２９回 7,200,000,000 7,223,328,000
国庫債券 利付（５年）第１３０回 7,500,000,000 7,529,700,000
国庫債券 利付（５年）第１３１回 5,300,000,000 5,324,009,000
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国庫債券 利付（５年）第１３２回 3,000,000,000 3,015,570,000
国庫債券 利付（５年）第１３３回 6,200,000,000 6,235,588,000
国庫債券 利付（５年）第１３４回 3,000,000,000 3,019,140,000
国庫債券 利付（５年）第１３５回 3,500,000,000 3,524,535,000
国庫債券 利付（５年）第１３６回 3,300,000,000 3,325,278,000
国庫債券 利付（５年）第１３７回 4,000,000,000 4,032,560,000
国庫債券 利付（５年）第１３８回 4,900,000,000 4,942,140,000
国庫債券 利付（５年）第１３９回 4,400,000,000 4,439,688,000
国庫債券 利付（５年）第１４０回 3,400,000,000 3,432,062,000
国庫債券 利付（５年）第１４１回 4,000,000,000 4,039,240,000
国庫債券 利付（５年）第１４３回 2,970,000,000 3,000,412,800
国庫債券 利付（４０年）第１回 2,360,000,000 3,499,219,200
国庫債券 利付（４０年）第２回 900,000,000 1,295,865,000
国庫債券 利付（４０年）第３回 900,000,000 1,306,260,000
国庫債券 利付（４０年）第４回 1,130,000,000 1,652,839,700
国庫債券 利付（４０年）第５回 1,200,000,000 1,700,040,000
国庫債券 利付（４０年）第６回 1,300,000,000 1,817,153,000
国庫債券 利付（４０年）第７回 1,400,000,000 1,885,002,000
国庫債券 利付（４０年）第８回 1,500,000,000 1,891,170,000
国庫債券 利付（４０年）第９回 2,500,000,000 2,359,775,000
国庫債券 利付（４０年）第１０回 2,300,000,000 2,546,031,000
国庫債券 利付（４０年）第１１回 1,900,000,000 2,042,063,000
国庫債券 利付（４０年）第１２回 2,070,000,000 2,014,420,500
国庫債券 利付（１０年）第３１７ 1,800,000,000 1,828,368,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１８ 3,200,000,000 3,246,464,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１９ 1,850,000,000 1,885,020,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３２０ 3,500,000,000 3,561,005,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２１ 3,200,000,000 3,264,736,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２２ 2,400,000,000 2,444,376,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２３ 1,700,000,000 1,736,006,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２４ 3,200,000,000 3,261,376,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２５ 4,400,000,000 4,494,600,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２６ 2,100,000,000 2,144,919,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２７ 3,100,000,000 3,174,090,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２８ 5,250,000,000 5,359,042,500
回
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国庫債券 利付（１０年）第３２９ 5,300,000,000 5,451,315,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３０ 3,800,000,000 3,917,648,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３１ 1,900,000,000 1,946,436,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３２ 5,400,000,000 5,541,210,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３３ 3,600,000,000 3,700,116,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３４ 6,600,000,000 6,794,634,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３５ 5,200,000,000 5,339,776,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３６ 1,700,000,000 1,748,008,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３７ 3,700,000,000 3,770,189,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３８ 5,000,000,000 5,123,900,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３９ 4,000,000,000 4,103,400,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４０ 4,200,000,000 4,314,072,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４１ 5,300,000,000 5,421,582,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４２ 2,750,000,000 2,784,155,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４３ 5,900,000,000 5,976,523,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４４ 5,800,000,000 5,878,416,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４５ 5,000,000,000 5,068,650,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４６ 4,900,000,000 4,969,825,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４７ 5,400,000,000 5,477,922,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４８ 4,600,000,000 4,668,816,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４９ 4,100,000,000 4,161,869,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５０ 5,850,000,000 5,936,580,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５１ 5,600,000,000 5,681,032,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５２ 6,600,000,000 6,692,994,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５３ 5,100,000,000 5,167,422,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５４ 4,350,000,000 4,405,332,000
回
5,100,000,000 5,159,772,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５５
回
国庫債券 利付（１０年）第３５６ 4,400,000,000 4,448,884,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５７ 1,900,000,000 1,918,943,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５８ 4,870,000,000 4,914,998,800
回
国庫債券 利付（３０年）第１回 500,000,000 629,995,000
国庫債券 利付（３０年）第２回 500,000,000 615,955,000
国庫債券 利付（３０年）第３回 160,000,000 196,262,400
国庫債券 利付（３０年）第４回 900,000,000 1,168,074,000
国庫債券 利付（３０年）第５回 150,000,000 184,782,000
国庫債券 利付（３０年）第６回 600,000,000 757,398,000
国庫債券 利付（３０年）第７回 600,000,000 754,872,000
国庫債券 利付（３０年）第８回 100,000,000 120,479,000
国庫債券 利付（３０年）第９回 265,000,000 306,371,800
国庫債券 利付（３０年）第１０回 250,000,000 279,862,500
国庫債券 利付（３０年）第１１回 160,000,000 191,603,200
国庫債券 利付（３０年）第１２回 220,000,000 275,530,200
国庫債券 利付（３０年）第１３回 290,000,000 360,238,000
国庫債券 利付（３０年）第１４回 800,000,000 1,039,520,000
国庫債券 利付（３０年）第１５回 900,000,000 1,184,967,000
国庫債券 利付（３０年）第１６回 915,000,000 1,208,129,400
国庫債券 利付（３０年）第１７回 1,200,000,000 1,571,832,000
国庫債券 利付（３０年）第１８回 1,500,000,000 1,948,215,000
国庫債券 利付（３０年）第１９回 1,600,000,000 2,084,496,000
国庫債券 利付（３０年）第２０回 1,400,000,000 1,869,406,000
国庫債券 利付（３０年）第２１回 1,400,000,000 1,832,166,000
国庫債券 利付（３０年）第２２回 600,000,000 805,656,000
国庫債券 利付（３０年）第２３回 840,000,000 1,131,488,400
国庫債券 利付（３０年）第２４回 700,000,000 945,112,000
国庫債券 利付（３０年）第２５回 500,000,000 661,310,000
国庫債券 利付（３０年）第２６回 850,000,000 1,140,878,500
国庫債券 利付（３０年）第２７回 1,550,000,000 2,116,029,000
国庫債券 利付（３０年）第２８回 1,200,000,000 1,647,432,000
国庫債券 利付（３０年）第２９回 1,500,000,000 2,043,090,000
国庫債券 利付（３０年）第３０回 1,700,000,000 2,297,108,000
国庫債券 利付（３０年）第３１回 1,200,000,000 1,607,496,000
国庫債券 利付（３０年）第３２回 1,400,000,000 1,909,348,000
国庫債券 利付（３０年）第３３回 2,400,000,000 3,148,608,000
国庫債券 利付（３０年）第３４回 2,100,000,000 2,848,440,000
国庫債券 利付（３０年）第３５回 2,300,000,000 3,041,382,000
国庫債券 利付（３０年）第３６回 2,300,000,000 3,051,272,000
84/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（３０年）第３７回 2,300,000,000 3,013,943,000
国庫債券 利付（３０年）第３８回 1,600,000,000 2,069,056,000
国庫債券 利付（３０年）第３９回 1,600,000,000 2,107,536,000
国庫債券 利付（３０年）第４０回 1,300,000,000 1,685,255,000
国庫債券 利付（３０年）第４１回 1,500,000,000 1,914,645,000
国庫債券 利付（３０年）第４２回 1,600,000,000 2,044,304,000
国庫債券 利付（３０年）第４３回 1,300,000,000 1,664,481,000
国庫債券 利付（３０年）第４４回 1,400,000,000 1,794,296,000
国庫債券 利付（３０年）第４５回 1,700,000,000 2,103,070,000
国庫債券 利付（３０年）第４６回 1,800,000,000 2,228,166,000
国庫債券 利付（３０年）第４７回 1,700,000,000 2,146,420,000
国庫債券 利付（３０年）第４８回 1,900,000,000 2,311,787,000
国庫債券 利付（３０年）第４９回 1,900,000,000 2,312,794,000
国庫債券 利付（３０年）第５０回 1,600,000,000 1,717,280,000
国庫債券 利付（３０年）第５１回 2,650,000,000 2,519,381,500
国庫債券 利付（３０年）第５２回 1,900,000,000 1,897,796,000
国庫債券 利付（３０年）第５３回 1,700,000,000 1,737,723,000
国庫債券 利付（３０年）第５４回 1,700,000,000 1,822,434,000
国庫債券 利付（３０年）第５５回 1,500,000,000 1,607,010,000
国庫債券 利付（３０年）第５６回 1,900,000,000 2,036,667,000
国庫債券 利付（３０年）第５７回 1,600,000,000 1,713,936,000
国庫債券 利付（３０年）第５８回 2,100,000,000 2,247,987,000
国庫債券 利付（３０年）第５９回 1,600,000,000 1,670,368,000
国庫債券 利付（３０年）第６０回 1,150,000,000 1,259,169,500
国庫債券 利付（３０年）第６１回 1,000,000,000 1,042,080,000
国庫債券 利付（３０年）第６２回 500,000,000 494,405,000
国庫債券 利付（３０年）第６３回 1,400,000,000 1,345,806,000
国庫債券 利付（３０年）第６４回 1,500,000,000 1,439,685,000
国庫債券 利付（３０年）第６５回 1,200,000,000 1,149,936,000
国庫債券 利付（３０年）第６６回 2,900,000,000 2,778,142,000
国庫債券 利付（２０年）第５２回 100,000,000 102,829,000
国庫債券 利付（２０年）第５３回 250,000,000 258,455,000
国庫債券 利付（２０年）第５４回 100,000,000 103,532,000
国庫債券 利付（２０年）第５５回 231,000,000 239,717,940
国庫債券 利付（２０年）第５６回 120,000,000 125,179,200
国庫債券 利付（２０年）第５７回 210,000,000 218,643,600
国庫債券 利付（２０年）第５８回 180,000,000 188,328,600
国庫債券 利付（２０年）第５９回 230,000,000 240,676,600
国庫債券 利付（２０年）第６０回 780,000,000 810,349,800
国庫債券 利付（２０年）第６１回 300,000,000 309,531,000
国庫債券 利付（２０年）第６２回 440,000,000 452,562,000
国庫債券 利付（２０年）第６３回 300,000,000 317,580,000
国庫債券 利付（２０年）第６４回 400,000,000 426,656,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第６５回 455,000,000 487,582,550
国庫債券 利付（２０年）第６６回 300,000,000 320,430,000
国庫債券 利付（２０年）第６７回 310,000,000 333,708,800
国庫債券 利付（２０年）第６８回 290,000,000 315,450,400
国庫債券 利付（２０年）第６９回 560,000,000 607,040,000
国庫債券 利付（２０年）第７０回 540,000,000 594,815,400
国庫債券 利付（２０年）第７１回 200,000,000 218,698,000
国庫債券 利付（２０年）第７２回 670,000,000 733,757,200
国庫債券 利付（２０年）第７３回 1,600,000,000 1,753,232,000
国庫債券 利付（２０年）第７４回 900,000,000 990,252,000
国庫債券 利付（２０年）第７５回 600,000,000 663,336,000
国庫債券 利付（２０年）第７６回 910,000,000 997,378,200
国庫債券 利付（２０年）第７７回 700,000,000 770,553,000
国庫債券 利付（２０年）第７８回 800,000,000 880,704,000
国庫債券 利付（２０年）第７９回 860,000,000 951,074,000
国庫債券 利付（２０年）第８０回 900,000,000 999,828,000
国庫債券 利付（２０年）第８１回 360,000,000 400,060,800
国庫債券 利付（２０年）第８２回 820,000,000 915,579,200
国庫債券 利付（２０年）第８３回 1,370,000,000 1,537,318,100
国庫債券 利付（２０年）第８４回 1,200,000,000 1,339,932,000
国庫債券 利付（２０年）第８５回 400,000,000 451,188,000
国庫債券 利付（２０年）第８６回 1,400,000,000 1,595,342,000
国庫債券 利付（２０年）第８７回 500,000,000 566,875,000
国庫債券 利付（２０年）第８８回 1,100,000,000 1,259,885,000
国庫債券 利付（２０年）第８９回 470,000,000 535,480,400
国庫債券 利付（２０年）第９０回 1,500,000,000 1,717,845,000
国庫債券 利付（２０年）第９１回 250,000,000 287,877,500
国庫債券 利付（２０年）第９２回 650,000,000 743,697,500
国庫債券 利付（２０年）第９３回 300,000,000 342,864,000
国庫債券 利付（２０年）第９４回 200,000,000 229,934,000
国庫債券 利付（２０年）第９５回 700,000,000 818,286,000
国庫債券 利付（２０年）第９６回 400,000,000 461,960,000
国庫債券 利付（２０年）第９７回 600,000,000 700,692,000
国庫債券 利付（２０年）第９８回 300,000,000 348,156,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回 2,100,000,000 2,447,865,000
国庫債券 利付（２０年）第１００ 1,520,000,000 1,790,590,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１０１ 250,000,000 298,400,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０２ 500,000,000 599,490,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０３ 600,000,000 714,564,000
回
400,000,000 469,944,000
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国庫債券 利付（２０年）第１０４
回
国庫債券 利付（２０年）第１０５ 1,900,000,000 2,240,936,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０６ 400,000,000 475,088,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０７ 300,000,000 355,014,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０８ 1,600,000,000 1,866,112,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０９ 900,000,000 1,053,126,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１０ 1,100,000,000 1,306,448,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１１ 800,000,000 960,840,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１２ 1,800,000,000 2,145,672,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１３ 2,000,000,000 2,392,660,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１４ 1,700,000,000 2,039,864,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１５ 1,000,000,000 1,209,420,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１６ 1,100,000,000 1,335,048,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１７ 1,400,000,000 1,685,516,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１８ 500,000,000 599,020,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１９ 800,000,000 942,464,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２０ 800,000,000 926,504,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２１ 1,700,000,000 2,024,649,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２２ 1,100,000,000 1,298,836,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２３ 1,500,000,000 1,822,875,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２４ 1,000,000,000 1,204,800,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２５ 900,000,000 1,106,703,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２６ 1,000,000,000 1,208,300,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２７ 1,200,000,000 1,437,144,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２８ 1,800,000,000 2,160,468,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２９ 800,000,000 951,480,000
回
1,400,000,000 1,669,262,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１３０
回
国庫債券 利付（２０年）第１３１ 800,000,000 944,944,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３２ 1,300,000,000 1,538,953,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３３ 1,400,000,000 1,673,280,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３４ 1,400,000,000 1,676,150,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３５ 700,000,000 829,955,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３６ 700,000,000 821,835,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３７ 1,000,000,000 1,188,180,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３８ 800,000,000 931,608,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３９ 1,000,000,000 1,176,350,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４０ 2,300,000,000 2,738,495,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４１ 2,600,000,000 3,101,800,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４２ 950,000,000 1,145,035,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４３ 1,300,000,000 1,537,562,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４４ 1,300,000,000 1,521,286,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４５ 2,300,000,000 2,754,296,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４６ 2,400,000,000 2,879,328,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４７ 4,200,000,000 4,992,204,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 2,100,000,000 2,471,658,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４９ 3,850,000,000 4,537,379,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５０ 3,330,000,000 3,883,412,700
回
国庫債券 利付（２０年）第１５１ 2,500,000,000 2,848,100,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５２ 2,650,000,000 3,020,761,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５３ 2,450,000,000 2,829,897,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５４ 1,720,000,000 1,962,812,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１５５ 2,600,000,000 2,890,836,000
回
2,850,000,000 2,905,917,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１５６
回
国庫債券 利付（２０年）第１５７ 3,190,000,000 3,150,922,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５８ 2,100,000,000 2,170,077,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５９ 2,000,000,000 2,097,580,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６０ 2,300,000,000 2,448,580,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６１ 2,100,000,000 2,200,065,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６２ 1,700,000,000 1,779,237,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６３ 2,750,000,000 2,877,545,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６４ 2,600,000,000 2,674,048,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６５ 2,200,000,000 2,261,578,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６６ 2,300,000,000 2,442,232,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６７ 2,600,000,000 2,667,730,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６８ 2,700,000,000 2,718,954,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６９ 2,530,000,000 2,498,552,100
回
国庫債券 利付（２０年）第１７０ 2,000,000,000 1,973,060,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７１ 1,300,000,000 1,281,124,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７２ 3,540,000,000 3,549,735,000
回
メキシコ合衆国 第２５回円貨社債 100,000,000 98,055,000
（２０１８）
小計
銘柄数：258 497,436,000,000 542,442,014,790
組入時価比率：78.8% 79.4%
合計 542,442,014,790
地方債証券 日本円 東京都 公募第７０３回 100,000,000 101,450,000
東京都 公募第７０７回 100,000,000 101,476,000
東京都 公募第７０８回 100,000,000 101,736,000
東京都 公募第７１０回 100,000,000 101,577,000
東京都 公募第７１２回 100,000,000 101,686,000
東京都 公募第７１５回 100,000,000 101,844,000
東京都 公募第７１６回 200,000,000 203,738,000
東京都 公募第７３１回 100,000,000 102,298,000
東京都 公募第７３６回 100,000,000 102,057,000
東京都 公募第７４５回 300,000,000 307,755,000
東京都 公募第７６０回 100,000,000 99,906,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京都 公募第７６１回 100,000,000 100,093,000
東京都 公募第７６９回 500,000,000 505,215,000
東京都 公募第７７８回 100,000,000 100,692,000
東京都 公募（３０年）第７回 100,000,000 136,086,000
東京都 公募第１０回 200,000,000 268,484,000
東京都 公募第１回 300,000,000 313,647,000
東京都 公募（２０年）第３回 200,000,000 216,742,000
東京都 公募第７回 100,000,000 111,063,000
東京都 公募（２０年）第１３回 100,000,000 115,464,000
東京都 公募（２０年）第１６回 200,000,000 232,468,000
東京都 公募（２０年）第１７回 200,000,000 233,818,000
東京都 公募第２３回 100,000,000 120,047,000
東京都 公募（２０年）第２６回 100,000,000 117,476,000
北海道 公募平成２４年度第６回 100,000,000 101,754,000
北海道 公募平成２４年度第９回 100,000,000 101,768,000
北海道 公募平成２５年度第１回 300,000,000 304,599,000
北海道 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 101,897,000
北海道 公募平成２７年度第７回 100,000,000 102,396,000
北海道 公募平成２８年度第１３回 200,000,000 199,934,000
北海道 公募平成２９年度第５回 200,000,000 201,184,000
北海道 公募平成２９年度第６回 700,000,000 699,573,000
北海道 公募平成２９年度第７回 100,000,000 100,821,000
北海道 公募平成２９年度第９回 100,000,000 100,802,000
宮城県 公募第３２回２号 100,000,000 100,281,000
神奈川県 公募第１８８回 200,000,000 203,576,000
神奈川県 公募第１９６回 100,000,000 101,803,000
神奈川県 公募第２００回 100,000,000 102,612,000
神奈川県 公募第２０５回 100,000,000 102,406,000
神奈川県 公募第２０６回 100,000,000 102,530,000
神奈川県 公募第２１０回 200,000,000 203,872,000
神奈川県 公募第２３１回 200,000,000 202,160,000
神奈川県 公募（３０年）第３回 100,000,000 135,563,000
神奈川県 公募第７回 300,000,000 343,488,000
神奈川県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 117,989,000
神奈川県 公募（２０年）第１７回 200,000,000 238,518,000
神奈川県 公募（２０年）第２６回 100,000,000 115,663,000
大阪府 公募第３５６回 100,000,000 101,552,000
大阪府 公募第３７８回 104,000,000 106,373,280
大阪府 公募第３８１回 100,000,000 102,384,000
大阪府 公募第３８２回 100,000,000 102,402,000
大阪府 公募第３８３回 100,000,000 102,533,000
大阪府 公募第３８４回 100,000,000 102,494,000
90/375
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大阪府 公募第３８７回 300,000,000 306,090,000
大阪府 公募第３８９回 100,000,000 102,153,000
大阪府 公募第４１７回 102,000,000 103,206,660
大阪府 公募第４２３回 100,000,000 100,714,000
大阪府 公募第４２９回 179,000,000 180,528,660
大阪府 公募第４５２回 100,000,000 99,255,000
大阪府 公募第５回 100,000,000 119,723,000
大阪府 公募第８回 100,000,000 117,996,000
大阪府 公募（５年）第１３７回 1,024,000,000 1,023,354,880
大阪府 公募（５年）第１４１回 230,000,000 229,832,100
京都府 公募平成２４年度第２回 100,000,000 101,776,000
京都府 公募平成２４年度第６回 100,000,000 101,819,000
京都府 公募平成２５年度第１５回 200,000,000 204,782,000
京都府 公募平成２６年度第５回 100,000,000 115,437,000
京都府 公募平成２６年度第７回 200,000,000 204,612,000
京都府 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 106,070,000
度第８回
京都府 公募（２０年）平成２８年 100,000,000 98,895,000
度第５回
京都府 公募平成２９年度第４回 100,000,000 100,905,000
兵庫県 公募平成２６年度第１７回 100,000,000 102,004,000
兵庫県 公募平成２９年度第２２回 100,000,000 100,791,000
兵庫県 公募（３０年）第２回 200,000,000 270,950,000
兵庫県 公募（１５年）第１回 300,000,000 328,974,000
兵庫県 公募（１５年）第３回 200,000,000 217,766,000
兵庫県 公募（１２年）第３回 300,000,000 307,644,000
兵庫県 公募第２回 100,000,000 116,436,000
兵庫県 公募第９回 100,000,000 119,814,000
兵庫県 公募（２０年）第１１回 200,000,000 233,436,000
兵庫県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 117,080,000
兵庫県 公募（２０年）第２２回 100,000,000 114,539,000
静岡県 公募平成２４年度第５回 100,060,000 101,784,033
静岡県 公募平成２４年度第１０回 100,000,000 101,807,000
静岡県 公募平成２５年度第５回 101,000,000 103,825,980
静岡県 公募平成２６年度第３回 165,000,000 169,268,550
静岡県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 102,315,000
静岡県 公募平成２６年度第９回 200,000,000 204,630,000
静岡県 公募平成２７年度第１１回 115,400,000 115,829,288
静岡県 公募平成２８年度第２回 300,000,000 300,600,000
静岡県 公募平成２９年度第３回 100,000,000 100,738,000
静岡県 公募（３１年）第１回 174,000,000 174,000,000
静岡県 公募（１５年）第５回 200,000,000 216,738,000
静岡県 公募（１５年）第９回 100,000,000 105,676,000
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静岡県 公募（２０年）第１１回 100,000,000 116,950,000
静岡県 公募（２０年）第１４回 200,000,000 234,860,000
静岡県 公募（２０年）第１８回 100,000,000 115,590,000
愛知県 公募平成２０年度第８回 100,000,000 116,487,000
愛知県 公募平成２３年度第１９回 100,000,000 101,663,000
愛知県 公募平成２４年度第２回 100,000,000 101,776,000
愛知県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 116,832,000
度第４回
愛知県 公募平成２４年度第８回 150,000,000 152,674,500
愛知県 公募（１５年）平成２４年 400,000,000 436,840,000
度第１４回
愛知県 公募平成２４年度第１７回 100,000,000 119,189,000
愛知県 公募（３０年）平成２５年 120,000,000 157,244,400
度第８回
愛知県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 126,946,000
愛知県 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 114,279,000
愛知県 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 105,824,000
度第２回
愛知県 公募平成２７年度第１５回 100,000,000 102,308,000
愛知県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 100,894,000
愛知県 公募平成２９年度第９回 100,000,000 100,539,000
広島県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 101,923,000
広島県 公募平成２５年度第３回 200,000,000 205,082,000
広島県 公募平成２６年度第５回 109,650,000 111,222,381
広島県 公募平成２９年度第４回 211,300,000 213,560,910
埼玉県 公募平成２４年度第４回 300,000,000 305,145,000
埼玉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 102,780,000
埼玉県 公募平成２５年度第６回 148,000,000 151,796,200
埼玉県 公募平成２５年度第１０回 100,000,000 102,391,000
埼玉県 公募平成２５年度第１１回 100,000,000 102,385,000
埼玉県 公募平成２６年度第３回 100,000,000 102,539,000
埼玉県 公募平成２６年度第６回 200,000,000 204,548,000
埼玉県 公募平成２６年度第７回 400,000,000 408,220,000
埼玉県 公募平成２６年度第９回 100,000,000 101,929,000
埼玉県 公募平成２７年度第９回 100,000,000 101,076,000
埼玉県 公募平成２８年度第５回 100,000,000 99,939,000
埼玉県 公募平成３０年度第４回 200,000,000 201,908,000
埼玉県 公募平成３０年度第７回 200,000,000 200,000,000
埼玉県 公募（１５年）第１回 100,000,000 107,623,000
埼玉県 公募（１５年）第３回 100,000,000 102,183,000
埼玉県 公募（２０年）第６回 100,000,000 117,814,000
埼玉県 公募（２０年）第１６回 100,000,000 112,378,000
埼玉県 公募（２０年）第２０回 100,000,000 103,332,000
福岡県 公募平成２３年度第５回 100,000,000 101,342,000
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福岡県 公募平成２６年度第１回 100,000,000 102,541,000
福岡県 公募平成２７年度第１回 300,000,000 308,301,000
福岡県 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,976,000
福岡県 公募平成２３年度第１回 100,000,000 109,168,000
福岡県 公募（１５年）令和元年度 100,000,000 98,932,000
第１回
福岡県 公募（３０年）平成１９年 100,000,000 136,344,000
度第１回
福岡県 公募（３０年）平成２６年 100,000,000 127,222,000
度第１回
福岡県 公募（３０年・定時償還） 100,000,000 107,958,000
平成２９年度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２０年 100,000,000 116,571,000
度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 116,474,000
度第２回
千葉県 公募平成２４度第１回 100,000,000 101,896,000
千葉県 公募平成２４年度第２回 100,000,000 101,712,000
千葉県 公募平成２４年度第７回 100,000,000 101,799,000
千葉県 公募平成２４年度第８回 100,000,000 102,125,000
千葉県 公募平成２５年度第３回 100,000,000 102,610,000
千葉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 102,779,000
千葉県 公募平成２６年度第３回 200,000,000 204,830,000
千葉県 公募平成２８年度第４回 200,000,000 200,310,000
千葉県 公募平成２９年度第４回 100,000,000 100,541,000
千葉県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 100,963,000
千葉県 公募（２０年）第１回 400,000,000 444,160,000
千葉県 公募（２０年）第８回 100,000,000 119,882,000
千葉県 公募（２０年）第１６回 200,000,000 233,286,000
千葉県 公募（２０年）第１７回 100,000,000 114,748,000
群馬県 公募第８回 100,000,000 101,441,000
群馬県 公募第１２回 100,000,000 102,434,000
群馬県 公募（２０年）第３回 100,000,000 116,954,000
岐阜県 公募平成２６年度第１回 186,670,000 190,926,076
大分県 公募平成２３年度第１回 902,000,000 913,960,520
共同発行市場地方債 公募第１０１ 300,000,000 303,630,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０２ 150,000,000 151,903,500
回
共同発行市場地方債 公募第１０３ 100,000,000 101,315,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０４ 200,000,000 202,882,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０８ 200,000,000 203,476,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１０ 200,000,000 203,348,000
回
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共同発行市場地方債 公募第１１１ 200,000,000 203,492,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１２ 100,000,000 101,715,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１３ 800,000,000 813,064,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１４ 243,700,000 248,093,911
回
共同発行市場地方債 公募第１１５ 100,000,000 101,827,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１６ 200,000,000 203,784,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１８ 100,000,000 102,125,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１９ 200,000,000 204,172,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２０ 300,000,000 305,448,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２１ 100,000,000 101,561,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２２ 400,000,000 407,008,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２４ 300,000,000 308,244,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２６ 100,000,000 102,574,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２８ 700,000,000 715,330,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２９ 100,000,000 102,420,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３０ 100,000,000 102,658,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３２ 100,000,000 102,402,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３６ 200,000,000 204,830,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３７ 200,000,000 204,550,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３９ 155,000,000 158,523,150
回
共同発行市場地方債 公募第１４３ 540,000,000 550,897,200
回
共同発行市場地方債 公募第１４５ 1,000,000,000 1,018,910,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５６ 200,000,000 200,630,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５７ 300,000,000 300,609,000
回
共同発行市場地方債 公募第１６１ 300,000,000 299,997,000
回
共同発行市場地方債 公募第１７２ 600,000,000 606,342,000
回
100,000,000 100,723,000
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共同発行市場地方債 公募第１８４
回
共同発行市場地方債 公募第１９０ 610,000,000 613,635,600
回
共同発行市場地方債 公募第１９１ 100,000,000 100,387,000
回
堺市 公募平成２２年度第１回 100,000,000 118,171,000
堺市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 124,225,000
島根県 公募平成２８年度第３回 100,000,000 99,972,000
佐賀県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 100,128,000
福島県 公募平成２６年度第１回 200,000,000 204,210,000
滋賀県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 102,164,000
滋賀県 公募平成２６年度第１回 142,000,000 144,989,100
栃木県 公募平成２４年度第１回 100,000,000 101,878,000
栃木県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 102,164,000
熊本市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,850,000
新潟市 公募平成２５年度第１回 233,200,000 238,927,392
新潟市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 101,007,000
奈良県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 99,972,000
浜松市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 101,452,000
大阪市 公募平成２５年度第６回 100,000,000 102,303,000
大阪市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 102,442,000
大阪市 公募（５年）平成２８年度 100,000,000 99,972,000
第５回
大阪市 公募（１５年）第１回 100,000,000 110,235,000
大阪市 公募（２０年）第１回 300,000,000 349,113,000
大阪市 公募（２０年）第５回 100,000,000 119,534,000
大阪市 公募（２０年）第６回 100,000,000 117,921,000
大阪市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 117,759,000
名古屋市 公募第４７８回 100,000,000 101,811,000
名古屋市 公募第４８１回 100,000,000 101,804,000
名古屋市 公募第４８８回 300,000,000 307,356,000
名古屋市 公募第５０３回 100,000,000 101,002,000
名古屋市 公募第５０４回 200,000,000 202,064,000
名古屋市 公募（１２年）第１回 200,000,000 210,160,000
名古屋市 公募（１５年）第２回 100,000,000 107,294,000
京都市 公募平成２３年度第４回 100,000,000 101,571,000
京都市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,963,000
京都市 公募平成２９年度第４回 101,280,000 102,505,488
京都市 公募（２０年）第２回 100,000,000 110,854,000
京都市 公募（２０年）第５回 200,000,000 229,736,000
京都市 公募（２０年）第６回 100,000,000 116,591,000
京都市 公募（２０年）第１３回 100,000,000 114,169,000
神戸市 公募平成２６年度第１７回 300,000,000 303,612,000
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神戸市 公募平成２８年度第１回 200,000,000 200,406,000
横浜市 公募公債平成２４年度２回 200,000,000 203,690,000
横浜市 公募公債平成２５年度１回 200,000,000 203,740,000
横浜市 公募公債平成２５年度５回 200,000,000 204,322,000
横浜市 公募公債平成２６年度５回 200,000,000 204,034,000
横浜市 公募平成２８年度第５回 300,000,000 303,384,000
横浜市 公募平成２９年度第３回 100,000,000 101,030,000
横浜市 公募（３０年）第２回 200,000,000 261,116,000
横浜市 公募（２０年）第１８回 100,000,000 118,710,000
横浜市 公募（２０年）第２６回 100,000,000 118,571,000
横浜市 公募（２０年）第３０回 100,000,000 114,396,000
札幌市 公募（１５年）平成２３年 100,000,000 109,481,000
度第９回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 117,970,000
度第１回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 118,838,000
度第１１回
札幌市 公募平成２６年度第４回 100,000,000 102,075,000
札幌市 公募平成２６年度第９回 200,000,000 203,682,000
川崎市 公募第８５回 100,000,000 101,745,000
川崎市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 115,649,000
川崎市 公募（２０年）第１９回 100,000,000 114,209,000
北九州市 公募（２０年）第３回 200,000,000 232,176,000
北九州市 公募（２０年）第１４回 100,000,000 117,535,000
福岡市 公募（２０年）平成２３年 100,000,000 118,448,000
度第４回
福岡市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 115,838,000
福岡市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 102,256,000
福岡市 公募平成２６年度第８回 160,000,000 163,420,800
広島市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 101,965,000
広島市 公募平成２７年度第２回 500,000,000 511,510,000
広島市 公募（１０年）平成３０年 241,000,000 242,055,580
度第６回
千葉市 公募平成２４度第１回 100,000,000 101,896,000
三重県 公募平成２４年度第１回 140,660,000 143,232,671
三重県 公募平成２８年度第１回 155,000,000 156,054,000
鹿児島県 公募（５年）平成２８年 100,000,000 99,974,000
度第１回
福井県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 101,250,000
福井県 公募平成２７年度第４回 200,000,000 200,466,000
山梨県 公募平成２４年度第１回 200,000,000 203,666,000
岡山県 公募平成２８年度第２回 168,900,000 170,550,153
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 117,335,000
速道路債券 第９６回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 356,121,000
速道路債券 第１０２回
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
福岡北九州高速道路債券 第１１７ 100,000,000 116,670,000
回
福岡北九州高速道路債券 第１３６ 100,000,000 105,043,000
回
小計
銘柄数：275 45,862,820,000 48,225,293,963
組入時価比率：7.0% 7.1%
合計 48,225,293,963
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第４回円貨 100,000,000 101,654,000
債券（２０１４）
新関西国際空港債券 政府保証第１ 151,000,000 153,746,690
回
新関西国際空港債券 政府保証第２ 191,000,000 196,050,040
回
新関西国際空港債券 政府保証第５ 117,000,000 117,868,140
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 108,026,000
１２回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,068,000
２２回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 106,677,000
２２回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 305,133,000
第３１回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 108,055,000
第４７回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,607,000
第８６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,558,000
第９６回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 102,000,000 103,948,200
１６回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 162,028,950
１９回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,501,215,000
３８回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 302,685,000
４２回
道路債券 財投機関債第１７回 300,000,000 311,370,000
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 132,720,000
券 財投機関債第４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 227,012,000
券 財投機関債第８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,988,000
券 財投機関債第１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 348,021,000
券 財投機関債第２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 313,186,000
券 財投機関債第３３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 236,642,000
券 財投機関債第３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,894,000
券 財投機関債第４７回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,600,000
券 財投機関債第８０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 406,948,000
券 財投機関債第８４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,210,000
券 財投機関債第８６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,070,000
券 財投機関債第８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,808,000
券 財投機関債第１００回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,770,000
券 財投機関債第１０２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 410,676,000
券 財投機関債第１０３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,414,000
券 財投機関債第１０５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,722,000
券 財投機関債第１０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 409,044,000
券 財投機関債第１１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,537,000
券 財投機関債第１２２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,484,000
券 財投機関債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,146,000
券 財投機関債第１３０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,900,000
券 財投機関債第１３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,604,000
券 財投機関債第１３６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 359,511,000
券 財投機関債第１４５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,751,000
券 財投機関債第１４９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,645,000
券 財投機関債第１５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,160,000
券 財投機関債第１６４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 94,963,000
券 財投機関債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,954,000
券 財投機関債第１８８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 237,632,000
券 政府保証債第９２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 238,134,000
券 政府保証債第９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 240,304,000
券 政府保証債第９９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 239,142,000
券 政府保証債第１０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 236,012,000
券 政府保証債第１１４回
100,000,000 130,755,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 840,000,000 850,726,800
券 政府保証債第１３７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 142,119,600
券 政府保証債第１４９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,531,000
券 政府保証債第１５５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 142,245,600
券 政府保証債第１５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,018,470,000
券 政府保証債第１６３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 126,660,000
券 政府保証債第１６５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,829,000
券 政府保証債第１６８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,087,000
券 政府保証債第１６９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 218,000,000 221,976,320
券 政府保証債第１７０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,261,000
券 政府保証債第１７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 385,761,000
券 政府保証債第１７２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,866,000
券 政府保証債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,876,000
券 政府保証債第１７５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,846,000
券 政府保証債第１８０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 920,304,000
券 政府保証債第１８２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,623,000
券 政府保証債第１８３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 199,190,880
券 政府保証債第１８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 407,472,000
券 政府保証債第１９０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,026,490,000
券 政府保証債第１９３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 279,208,000
券 政府保証債第１９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 307,260,000
券 政府保証債第２０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 140,308,550
券 政府保証債第２１１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 148,494,500
券 政府保証債第２１３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,351,000
券 政府保証債第２１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 125,560,000
券 政府保証債第２１７回
100,000,000 116,314,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第２１９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,565,000
券 政府保証債第２２０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 125,650,000
券 政府保証債第２２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 194,385,200
券 政府保証債第２２５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 630,000,000 644,660,100
券 政府保証債第２２９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,083,000
券 政府保証債第２３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 561,325,000
券 政府保証債第２３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 408,967,870
券 政府保証債第２６１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 151,042,280
券 政府保証債第２７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,325,000
券 政府保証債第２９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 405,994,290
券 政府保証債第３０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,665,000
券 政府保証債第３１５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 605,160,000
券 政府保証債第３２１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,398,000
券 政府保証債第３２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 105,923,000
券 政府保証債第３３５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 506,130,000
券 政府保証債第３３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 132,116,120
券 政府保証債第３４２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,799,000
券 政府保証債第３５１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,372,000
券 政府保証債第３５４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,338,000
券 政府保証債第３５７回
日本高速道路保有・債務返済機構承 130,000,000 136,600,100
継 財投機関債第１３回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 530,884,000
継 財投機関債第２８回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 134,698,000
継 財投機関債第３３回
日本高速道路保有・債務返済機構承 1,000,000,000 1,094,110,000
継 財投機関債第３８回
公営企業債券 ３０年第４回財投機 100,000,000 134,726,000
関債
地方公営企業等金融機構債券（２０ 100,000,000 116,299,000
年） 第１回
100,000,000 118,417,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
地方公共団体金融機構債券 ２０年
第４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 112,553,000
回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 300,000,000 359,862,000
第６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 100,000,000 104,539,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 347,496,000
年） 第１０回
地方公共団体金融機構債券 第２７ 300,000,000 303,627,000
回
地方公共団体金融機構債券 第２８ 500,000,000 506,580,000
回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 106,055,000
４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 104,610,000
６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１２ 100,000,000 109,029,000
２回
政保 地方公共団体金融機構債券 604,000,000 615,355,200
第３７回
地方公共団体金融機構債券 第３７ 400,000,000 406,716,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 194,000,000 197,482,300
第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１３ 500,000,000 525,800,000
２回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,788,000
第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,920,010
第４０回
政保 地方公共団体金融機構債券 102,000,000 103,947,180
第４１回
地方公共団体金融機構債券 第４１ 600,000,000 610,944,000
回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 104,367,000
２回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 200,000,000 209,788,000
５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 107,863,000
７回
政保 地方公共団体金融機構債券 108,000,000 110,163,240
第４２回
地方公共団体金融機構債券 第４２ 100,000,000 101,900,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 202,000,000 205,833,960
第４３回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 148,233,500
第４４回
地方公共団体金融機構債券 第４４ 100,000,000 102,002,000
回
223,000,000 228,008,580
101/375
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
政保 地方公共団体金融機構債券
第４５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 107,358,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 509,210,000
第４８回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,353,990
第４９回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,773,000
第５０回
地方公共団体金融機構債券 第５１ 600,000,000 615,570,000
回
地方公共団体金融機構債券 第５２ 300,000,000 307,719,000
回
地方公共団体金融機構債券（１５ 200,000,000 217,276,000
年） 第２回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 606,691,050
第５６回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 118,931,320
第５９回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 115,520,000
年） 第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 300,000,000 325,848,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,278,000
第６４回
地方公共団体金融機構債券 第６４ 100,000,000 102,317,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 114,775,000
年） 第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 409,220,000
第６５回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 326,147,200
第６９回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 193,730,670
第７２回
地方公共団体金融機構債券 第７４ 300,000,000 306,762,000
回
地方公共団体金融機構債券 第７７ 100,000,000 102,135,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 519,062,930
第７８回
地方公共団体金融機構債券 第７９ 400,000,000 408,752,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 503,025,000
（８年） 第５回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,033,640
第８３回
地方公共団体金融機構債券 第９５ 200,000,000 201,154,000
回
地方公共団体金融機構債券 第１０ 400,000,000 403,496,000
１回
157,000,000 158,361,190
102/375
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
政保 地方公共団体金融機構債券
第１０８回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,683,000
第１１０回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 111,585,100
第１１３回
公営企業債券（２０年） 第２回財 100,000,000 103,566,000
投機関債
公営企業債券（２０年） 第５回財 200,000,000 213,526,000
投機関債
公営企業債券（２０年） 第１９回 100,000,000 114,599,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２０回 100,000,000 114,305,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２４回 100,000,000 116,899,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２５回 100,000,000 118,796,000
財投機関債
都市再生債券 財投機関債第５５回 100,000,000 101,304,000
都市再生債券 財投機関債第９６回 200,000,000 204,738,000
都市再生債券 財投機関債第９７回 100,000,000 107,964,000
都市再生債券 財投機関債第１０１ 100,000,000 107,182,000
回
都市再生債券 財投機関債第１０９ 100,000,000 107,244,000
回
都市再生債券 財投機関債第１１３ 300,000,000 320,247,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 110,954,000
７回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 368,316,000
１６回
東京交通債券 第３４２回 200,000,000 209,318,000
東京交通債券 第３４７回 157,000,000 168,344,820
関西国際空港社債 財投機関債第３ 100,000,000 101,423,000
２回
関西国際空港社債 財投機関債第３ 100,000,000 101,648,000
８回
福祉医療機構債券 第３１回財投機 100,000,000 101,816,000
関債
中部国際空港債券 政府保証第１８ 368,000,000 375,061,920
回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 228,686,000
第３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 106,893,000
第１８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,012,000
第４２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,992,000
第４９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,075,000
第５９回
100,000,000 120,041,000
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住宅金融支援機構債券 財投機関債
第７５回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 329,691,000
第７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 120,005,000
第７８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,292,000
第７９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 202,540,000
第８６回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 219,136,000
第９０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,853,000
第１２０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,356,000
第１２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 135,074,000
第１２８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 214,976,000
第１３２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,378,000
第１３７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,793,000
第１４３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 250,000,000 255,382,500
第１７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,771,000
第１９８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,423,000
第２２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 131,562,600
第２４４回
成田国際空港 第１０回 100,000,000 101,336,000
成田国際空港 第１３回一般担保付 200,000,000 204,060,000
成田国際空港 第１７回 400,000,000 408,048,000
商工債券 利付第８０６回い号 300,000,000 300,225,000
商工債券 利付第８１１回い号 300,000,000 300,786,000
商工債券 利付第８１５回い号 100,000,000 100,269,000
商工債券 利付第８１８回い号 100,000,000 100,262,000
商工債券 利付第８１９回い号 300,000,000 300,900,000
商工債券 利付第８２９回い号 200,000,000 200,158,000
商工債券 利付第８３１回い号 200,000,000 199,750,000
商工債券 利付第８３３回い号 100,000,000 99,740,000
しんきん中金債券 利付第３２７回 200,000,000 200,116,000
しんきん中金債券 利付第３３５回 200,000,000 200,258,000
商工債券 利付（３年）第２２３回 500,000,000 500,470,000
商工債券 利付（３年）第２３１回 200,000,000 200,166,000
商工債券 利付（３年）第２３６回 500,000,000 499,500,000
商工債券 利付（１０年）第１５回 200,000,000 203,486,000
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国際協力機構債券 第６回財投機関 200,000,000 239,568,000
債
東日本高速道路 第６１回 200,000,000 199,202,000
中日本高速道路 第６３回 100,000,000 102,389,000
中日本高速道路 第６６回 1,200,000,000 1,200,072,000
西日本高速道路 第２０回 200,000,000 204,662,000
西日本高速道路 第２２回 400,000,000 410,512,000
西日本高速道路 第２３回 100,000,000 102,200,000
西日本高速道路 第３０回 300,000,000 300,702,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,406,000
券 財投機関債第６２回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 204,492,000
券 財投機関債第６８回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 114,920,000
券 財投機関債第６９回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 510,730,000
券 財投機関債第７１回
貸付債権担保第１２回住宅金融公庫 31,062,000 31,292,790
債券
貸付債権担保第１９回住宅金融公庫 57,405,000 58,356,200
債券
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公 35,235,000 35,857,954
庫債券
貸付債権担保第４２回住宅金融公庫 38,802,000 40,461,173
債券
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公 12,211,000 12,563,287
庫債券
貸付債権担保第３９回住宅金融公庫 26,256,000 27,115,621
債券
貸付債権担保第４０回住宅金融公庫 30,110,000 31,491,145
債券
貸付債権担保第１５回住宅金融公庫 33,786,000 34,277,248
債券
貸付債権担保第３２回住宅金融公庫 55,912,000 57,626,821
債券
貸付債権担保第２０回住宅金融公庫 58,020,000 59,256,986
債券
貸付債権担保第４４回住宅金融公庫 51,888,000 53,912,669
債券
貸付債権担保第８回住宅金融支援機 86,166,000 89,517,857
構債券
貸付債権担保第７回住宅金融支援機 14,503,000 15,133,735
構債券
貸付債権担保第２５回住宅金融支援 22,940,000 24,779,329
機構債券
貸付債権担保第２８回住宅金融支援 73,389,000 78,583,473
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融 14,404,000 14,666,152
支援機構債券
貸付債権担保第４２回住宅金融支援 78,074,000 82,399,299
機構債券
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貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融 28,946,000 29,493,658
支援機構債券
貸付債権担保第４５回住宅金融支援 93,300,000 99,271,200
機構債券
貸付債権担保第５２回住宅金融支援 70,400,000 74,388,160
機構債券
貸付債権担保第２４回住宅金融支援 40,690,000 43,613,983
機構債券
貸付債権担保第４８回住宅金融支援 88,227,000 93,851,471
機構債券
貸付債権担保第４０回住宅金融支援 97,635,000 102,249,230
機構債券
貸付債権担保第６２回住宅金融支援 134,619,000 141,288,025
機構債券
貸付債権担保第６０回住宅金融支援 130,245,000 137,358,981
機構債券
貸付債権担保第６１回住宅金融支援 84,148,000 88,432,816
機構債券
貸付債権担保第５１回住宅金融支援 32,518,000 34,438,513
機構債券
貸付債権担保第４３回住宅金融支援 75,756,000 80,425,599
機構債券
貸付債権担保第７９回住宅金融支援 43,674,000 45,548,051
機構債券
貸付債権担保第８１回住宅金融支援 93,988,000 98,127,231
機構債券
貸付債権担保第７２回住宅金融支援 42,494,000 44,325,916
機構債券
貸付債権担保第２２回住宅金融公庫 24,484,000 25,061,822
債券
貸付債権担保第７０回住宅金融支援 127,362,000 133,807,790
機構債券
貸付債権担保第３３回住宅金融支援 27,579,000 29,550,071
機構債券
貸付債権担保第３４回住宅金融支援 29,849,000 32,038,125
機構債券
貸付債権担保第３５回住宅金融支援 28,306,000 30,138,530
機構債券
貸付債権担保第４６回住宅金融支援 31,540,000 33,597,985
機構債券
貸付債権担保第５５回住宅金融支援 85,728,000 90,649,644
機構債券
貸付債権担保第５６回住宅金融支援 121,947,000 128,906,515
機構債券
貸付債権担保第５７回住宅金融支援 40,735,000 43,102,925
機構債券
貸付債権担保第７６回住宅金融支援 82,484,000 86,460,553
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公 11,267,000 11,460,229
庫債券
貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融 59,315,000 59,941,366
支援機構債券
24,310,000 24,565,011
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融
支援機構債券
貸付債権担保第２３回住宅金融支援 78,880,000 84,282,491
機構債券
貸付債権担保第３２回住宅金融支援 79,836,000 85,196,987
機構債券
貸付債権担保第３９回住宅金融支援 157,090,000 165,285,385
機構債券
貸付債権担保第５８回住宅金融支援 86,866,000 91,866,875
機構債券
貸付債権担保第６４回住宅金融支援 141,735,000 148,543,949
機構債券
貸付債権担保第７１回住宅金融支援 123,984,000 129,229,763
機構債券
貸付債権担保第７３回住宅金融支援 95,906,000 101,230,701
機構債券
貸付債権担保第７５回住宅金融支援 82,298,000 86,481,207
機構債券
貸付債権担保第８３回住宅金融支援 199,244,000 207,819,461
機構債券
貸付債権担保第８４回住宅金融支援 343,483,000 357,765,023
機構債券
貸付債権担保第８８回住宅金融支援 52,100,000 54,076,674
機構債券
貸付債権担保第８９回住宅金融支援 54,658,000 56,797,860
機構債券
貸付債権担保第９０回住宅金融支援 55,935,000 57,924,607
機構債券
貸付債権担保第９２回住宅金融支援 116,290,000 119,651,943
機構債券
貸付債権担保第９３回住宅金融支援 122,330,000 124,936,852
機構債券
貸付債権担保第９４回住宅金融支援 65,295,000 67,407,293
機構債券
貸付債権担保第９６回住宅金融支援 68,912,000 70,933,188
機構債券
貸付債権担保第９７回住宅金融支援 204,633,000 211,670,328
機構債券
貸付債権担保第９８回住宅金融支援 211,791,000 219,936,481
機構債券
貸付債権担保第９９回住宅金融支援 141,638,000 146,936,677
機構債券
貸付債権担保第１００回住宅金融支 69,566,000 72,046,027
援機構債券
貸付債権担保第１０１回住宅金融支 69,818,000 72,505,294
援機構債券
貸付債権担保第１１５回住宅金融支 253,635,000 256,064,823
援機構債券
貸付債権担保第１１６回住宅金融支 170,178,000 172,686,423
援機構債券
貸付債権担保第１１７回住宅金融支 171,128,000 173,395,446
援機構債券
85,660,000 86,857,526
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第１１８回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第１１９回住宅金融支 171,578,000 173,856,555
援機構債券
貸付債権担保第１２０回住宅金融支 86,703,000 87,520,609
援機構債券
貸付債権担保第１２１回住宅金融支 86,877,000 87,862,185
援機構債券
貸付債権担保第１２３回住宅金融支 88,265,000 89,431,863
援機構債券
貸付債権担保第１２５回住宅金融支 353,984,000 357,665,433
援機構債券
貸付債権担保第１２６回住宅金融支 266,928,000 269,864,208
援機構債券
貸付債権担保第１２８回住宅金融支 178,114,000 179,946,793
援機構債券
貸付債権担保第１２９回住宅金融支 180,400,000 182,725,356
援機構債券
貸付債権担保第１３４回住宅金融支 184,678,000 186,133,262
援機構債券
貸付債権担保第１３５回住宅金融支 92,384,000 93,105,519
援機構債券
貸付債権担保第１３６回住宅金融支 92,891,000 93,949,028
援機構債券
貸付債権担保第１４０回住宅金融支 93,925,000 94,633,194
援機構債券
貸付債権担保第１４２回住宅金融支 285,318,000 286,136,862
援機構債券
貸付債権担保第１４４回住宅金融支 286,506,000 287,474,390
援機構債券
貸付債権担保第１５０回住宅金融支 488,055,000 484,658,137
援機構債券
貸付債権担保第１５２回住宅金融支 197,092,000 197,582,759
援機構債券
貸付債権担保第１５４回住宅金融支 198,528,000 198,478,368
援機構債券
貸付債権担保第１５８回住宅金融支 200,000,000 200,178,000
援機構債券
小計
銘柄数：314 60,065,824,000 63,011,430,074
組入時価比率：9.2% 9.2%
合計 63,011,430,074
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 199,798,000
Ｍ） 第１４回円貨社債
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 196,312,000
Ｍ） 第２９回円貨社債
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 95,518,000
Ｍ） 第３１回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,158,000
エー 第１４回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 200,334,000
エー 第１回非上位円貨社債
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 101,723,000
エー 第６回円貨社債（２０１４）
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,644,000
エー 第１５回円貨社債（２０１８
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 98,931,000
エー 第１６回円貨社債（２０１８
スタンダード・チャータード 第３ 100,000,000 100,282,000
回円貨社債（２０１５）
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 99,705,000
グス・ピーエルシー 第２回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 98,440,000
グス・ピーエルシー 第３回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 99,739,000
ピーエルシー 第１回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 98,128,000
ピーエルシー 第６回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 93,882,000
ピーエルシー 第７回円貨社債
サンタンデール銀行 第１回円貨社 100,000,000 98,674,000
債
フランス電力 第４回円貨社債（２ 100,000,000 102,568,000
０１７）
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 194,776,000
ク 第１５回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第１回 100,000,000 99,755,000
円貨社債（２０１７）
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,410,000
ポレーション 第１２回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 199,428,000
銀行 第１０回円貨社債
ソシエテ・ジェネラル 第１回非上 100,000,000 99,542,000
位円貨社債（２０１７）
大和ハウス工業 第９回社債間限定 100,000,000 98,158,000
同順位特約付
森永乳業 第１３回社債間限定同順 100,000,000 102,311,000
位特約付
明治ホールディングス 第８回社債 100,000,000 99,827,000
間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,380,000
第８回特定社債間限定同順位特
キリンホールディングス 第１０回 200,000,000 203,174,000
社債間限定同順位特約付
味の素 第２４回特定社債間限定同 200,000,000 199,778,000
順位特約付
日本たばこ産業 第１３回 100,000,000 100,360,000
三越伊勢丹ホールディングス 第６ 100,000,000 98,793,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第２回社債間限定同順 100,000,000 101,619,000
位特約付
野村不動産ホールディングス 第５ 100,000,000 103,010,000
回社債間限定同順位特約付
森ヒルズリート投資法人 第１７回 200,000,000 196,372,000
特定投資法人債間限定同順位特
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森ビル 第２３回社債間限定同順位 100,000,000 99,674,000
特約付
東急不動産ホールディングス 第２ 100,000,000 102,269,000
回社債間限定同順位特約付
東レ 第３０回社債間限定同順位特 100,000,000 99,520,000
約付
東レ 第３３回社債間限定同順位特 100,000,000 99,262,000
約付
日本土地建物 第４回社債間限定同 200,000,000 199,908,000
順位特約付
王子ホールディングス 第３４回社 100,000,000 100,333,000
債間限定同順位特約付
レンゴー 第１８回特定社債間限定 100,000,000 100,343,000
同順位特約付
住友化学 第５６回社債間限定同順 100,000,000 99,860,000
位特約付
三井化学 第４７回社債間限定同順 100,000,000 99,656,000
位特約付
三井化学 第４８回社債間限定同順 100,000,000 99,730,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 99,569,000
２９回社債間限定同順位特約付
電通 第１回社債間限定同順位特約 100,000,000 99,612,000
付
電通 第３回社債間限定同順位特約 100,000,000 100,195,000
付
ツムラ 第１回社債間限定同順位特 100,000,000 99,898,000
約付
第一三共 第４回社債間限定同順位 100,000,000 102,003,000
特約付
ヤフー 第６回社債間限定同順位特 100,000,000 98,698,000
約付
ヤフー 第１２回社債間限定同順位 100,000,000 97,781,000
特約付
楽天 第１３回社債間限定同順位特 100,000,000 97,346,000
約付
ＪＸホールディングス 第９回社債 100,000,000 102,105,000
間限定同順位特約付
横浜ゴム 第１０回社債間限定同順 100,000,000 100,270,000
位特約付
ブリヂストン 第１１回社債間限定 100,000,000 99,800,000
同順位特約付
住友ゴム工業 第２４回社債間限定 100,000,000 101,980,000
同順位特約付
日本特殊陶業 第８回社債間限定同 100,000,000 99,727,000
順位特約付
新日鐵住金 第７回社債間限定同順 100,000,000 99,815,000
位特約付
新日鐵住金 第８回社債間限定同順 100,000,000 99,411,000
位特約付
新日鐵住金 第９回社債間限定同順 300,000,000 297,351,000
位特約付
100,000,000 99,696,000
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神戸製鋼所 第６２回社債間限定同
順位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 101,282,000
グス 第２２回（ＪＦＥス保証
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 98,420,000
グス 第２８回社債間限定同順
ＤＯＷＡホールディングス 第４回 100,000,000 99,577,000
社債間限定同順位特約付
住友電気工業 第２６回社債間限定 200,000,000 199,152,000
同順位特約付
日立製作所 第１７回社債間限定同 200,000,000 217,704,000
順位特約付
日本電産 第３回社債間限定同順位 100,000,000 101,769,000
特約付
日本電産 第８回社債間限定同順位 100,000,000 99,451,000
特約付
日本電気 第４８回社債間限定同順 100,000,000 100,880,000
位特約付
パナソニック 第１６回社債間限定 100,000,000 100,413,000
同順位特約付
パナソニック 第１７回社債間限定 200,000,000 201,098,000
同順位特約付
ソニー 第３２回 200,000,000 200,256,000
東海理化電機製作所 第１回社債間 100,000,000 99,527,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第２６回社債間限定同 100,000,000 101,992,000
順位特約付
三菱重工業 第３５回社債間限定同 100,000,000 99,407,000
順位特約付
ＪＡ三井リース 第７回社債間限定 100,000,000 99,943,000
同順位特約付
ＪＡ三井リース 第８回社債間限定 100,000,000 99,851,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 100,103,000
ファイナンス 第２回社債間限定
トヨタ自動車 第１４回社債間限定 100,000,000 102,486,000
同等特約付
アイシン精機 第１５回社債間限定 100,000,000 101,325,000
同順位特約付
楽天カード 第３回社債間限定同順 100,000,000 98,848,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,143,000
１２回社債間限定同順位特約付
ニコン 第２０回特定社債間限定同 100,000,000 100,777,000
順位特約付
丸紅 第１０１回社債間限定同順位 100,000,000 100,250,000
特約付
豊田通商 第１８回社債間限定同順 100,000,000 103,471,000
位特約付
豊田通商 第１９回社債間限定同順 200,000,000 206,728,000
位特約付
三井物産 第７１回社債間限定同順 100,000,000 106,974,000
位特約付
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住友商事 第４５回社債間限定同順 100,000,000 101,669,000
位特約付
住友商事 第４９回社債間限定同順 100,000,000 107,104,000
位特約付
住友商事 第５３回社債間限定同順 100,000,000 99,724,000
位特約付
高島屋 第１１回社債間限定同順位 200,000,000 200,366,000
特約付
丸井グループ 第２８回社債間限定 200,000,000 200,940,000
同順位特約付
クレディセゾン 第５０回社債間限 100,000,000 102,132,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第５１回社債間限 100,000,000 102,136,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第６５回社債間限 100,000,000 99,314,000
定同順位特約付
イオン 第２０回社債間限定同順位 100,000,000 101,356,000
特約付
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,526,000
プ 第１回劣後特約付
りそなホールディングス 第１１回 100,000,000 99,853,000
社債間限定同順位特約付
りそなホールディングス 第２０回 100,000,000 99,700,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 201,960,000
ス 第２回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第８回特 100,000,000 114,767,000
定社債間限定同順位特約付
東京三菱銀行 第５７回特定社債間 100,000,000 104,893,000
限定同順位特約付
三菱東京ＵＦＪ銀行 第１５９回特 200,000,000 200,542,000
定社債間限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 302,694,000
第１回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,118,000
第３回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 103,809,000
第４回劣後特約付
三井住友信託銀行 第１回劣後特約 300,000,000 307,629,000
付
セブン銀行 第１０回社債間限定同 100,000,000 101,862,000
順位特約付
セブン銀行 第１１回社債間限定同 100,000,000 101,585,000
順位特約付
セブン銀行 第１２回社債間限定同 300,000,000 303,420,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 201,570,000
１回劣後特約付
みずほ銀行 第７回劣後特約付 100,000,000 113,590,000
ＮＴＴファイナンス 第２回社債間 100,000,000 100,256,000
限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第７７回社債 100,000,000 99,959,000
間限定同順位特約付
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トヨタファイナンス 第８１回社債 100,000,000 100,036,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第２８回社債間限定 100,000,000 99,417,000
同順位特約付
アコム 第７６回特定社債間限定同 100,000,000 99,899,000
順位特約付
アコム 第７７回特定社債間限定同 100,000,000 99,660,000
順位特約付
ジャックス 第１２回社債間限定同 100,000,000 100,477,000
順位特約付
ジャックス 第１９回社債間限定同 100,000,000 99,875,000
順位特約付
日立キャピタル 第５７回社債間限 100,000,000 101,287,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第６１回社債間限 100,000,000 99,444,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第８０回社債間限 100,000,000 97,997,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス＆リース 第 100,000,000 99,227,000
２７回社債間限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第５２回社債間 100,000,000 100,104,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第７５回社債間 100,000,000 99,726,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第３０回社債間 100,000,000 100,355,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第２３回社 100,000,000 102,280,000
債間限定同順位特約付
三井不動産 第７１回社債間限定同 200,000,000 197,184,000
順位特約付
三菱地所 第５６回担保提供制限等 100,000,000 104,555,000
財務上特約無
三菱地所 第１１１回担保提供制限 100,000,000 101,764,000
等財務上特約無
三菱地所 第１２０回担保提供制限 100,000,000 99,317,000
等財務上特約無
東京建物 第２５回社債間限定同順 100,000,000 100,229,000
位特約付
ダイビル 第１９回特定社債間限定 100,000,000 96,863,000
同順位特約付
住友不動産 第９５回社債間限定同 100,000,000 102,640,000
順位特約付
住友不動産 第９７回社債間限定同 200,000,000 204,736,000
順位特約付
住友不動産 第１００回社債間限定 100,000,000 102,137,000
同順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第１３ 100,000,000 102,446,000
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 116,015,000
人 第７回特定投資法人債間限
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投 100,000,000 101,665,000
資法人 第５回特定投資法人債
200,000,000 210,748,000
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東武鉄道 第１０２回社債間限定同
順位特約付
相鉄ホールディングス 第３２回相 200,000,000 202,492,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第７５回社債間限定 100,000,000 101,634,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第８２回社債間限定 100,000,000 109,631,000
同順位特約付
小田急電鉄 第６８回社債間限定同 200,000,000 214,626,000
順位特約付
小田急電鉄 第７４回社債間限定同 100,000,000 101,431,000
順位特約付
東日本旅客鉄道 第１９回社債間限 200,000,000 207,700,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第３９回社債間限 100,000,000 109,445,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第５７回社債間限 200,000,000 235,374,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第７１回社債間限 100,000,000 116,213,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０６回社債間 100,000,000 106,698,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０７回社債間 100,000,000 114,645,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１３３回社債間 100,000,000 110,477,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１３回社債間限 100,000,000 114,144,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１５回社債間限 300,000,000 345,123,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第５１回社債間限定 200,000,000 237,206,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７０回社債間限定 100,000,000 110,774,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７４回社債間限定 100,000,000 120,238,000
同順位特約付
東京地下鉄 第２２回 100,000,000 100,103,000
東京地下鉄 第２３回 100,000,000 101,412,000
東京地下鉄 第２４回 100,000,000 106,285,000
西武ホールディングス 第１回社債 200,000,000 202,264,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第４５回社債間限定同 100,000,000 102,260,000
順位特約付
名古屋鉄道 第５０回社債間限定同 100,000,000 103,325,000
順位特約付
日本通運 第１１回社債間限定同順 100,000,000 99,139,000
位特約付
日本通運 第１２回社債間限定同順 100,000,000 99,321,000
位特約付
日本郵船 第３２回社債間限定同順 100,000,000 106,106,000
位特約付
横浜高速鉄道 第２回社債間限定同 100,000,000 100,390,000
順位特約付
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
九州旅客鉄道 第４回社債間限定同 100,000,000 96,484,000
順位特約付
ＡＮＡホールディングス 第３２回 100,000,000 92,335,000
社債間限定同順位特約付
澁澤倉庫 第８回社債間限定同順位 100,000,000 99,288,000
特約付
ＫＤＤＩ 第２０回社債間限定同順 100,000,000 102,247,000
位特約付
ＫＤＤＩ 第２５回社債間限定同順 100,000,000 100,328,000
位特約付
東京電力 第５４８回 100,000,000 109,954,000
東京電力 第５６０回 100,000,000 108,132,000
中部電力 第５００回 200,000,000 205,650,000
中部電力 第５２４回 100,000,000 100,849,000
中部電力 第５３０回 200,000,000 199,720,000
関西電力 第４９６回 100,000,000 103,013,000
関西電力 第４９７回 200,000,000 207,112,000
関西電力 第５０９回 100,000,000 100,709,000
関西電力 第５１１回 100,000,000 100,246,000
関西電力 第５１４回 200,000,000 200,308,000
関西電力 第５２７回 200,000,000 200,608,000
中国電力 第３７７回 400,000,000 412,404,000
中国電力 第３７８回 100,000,000 102,874,000
中国電力 第４００回 100,000,000 100,248,000
中国電力 第４０２回 300,000,000 300,774,000
北陸電力 第３０１回 100,000,000 102,820,000
北陸電力 第３０４回 100,000,000 102,790,000
北陸電力 第３０７回 100,000,000 104,486,000
北陸電力 第３０８回 100,000,000 102,446,000
北陸電力 第３２６回 100,000,000 100,226,000
東北電力 第４７５回 100,000,000 102,615,000
東北電力 第４８１回 200,000,000 205,714,000
東北電力 第４８４回 100,000,000 101,487,000
東北電力 第４９１回 100,000,000 100,818,000
四国電力 第２８１回 200,000,000 206,436,000
九州電力 第４２４回 300,000,000 310,962,000
九州電力 第４２８回 105,000,000 108,157,350
九州電力 第４４９回 200,000,000 201,538,000
九州電力 第４５１回 100,000,000 100,880,000
九州電力 第４７６回 100,000,000 100,562,000
北海道電力 第３２１回 100,000,000 102,860,000
北海道電力 第３２３回 100,000,000 108,288,000
北海道電力 第３３８回 100,000,000 101,542,000
北海道電力 第３４５回 300,000,000 300,504,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
電源開発 第３７回社債間限定同順 100,000,000 101,033,000
位特約付
電源開発 第３９回社債間限定同順 100,000,000 102,741,000
位特約付
電源開発 第４０回社債間限定同順 100,000,000 102,746,000
位特約付
電源開発 第４１回社債間限定同順 100,000,000 102,377,000
位特約付
電源開発 第５０回社債間限定同順 100,000,000 100,519,000
位特約付
電源開発 第５９回社債間限定同順 100,000,000 100,233,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第２回 100,000,000 100,708,000
東京電力パワーグリッド 第６回 100,000,000 100,752,000
東京電力パワーグリッド 第１１回 300,000,000 300,216,000
東京電力パワーグリッド 第１４回 100,000,000 100,560,000
東京電力パワーグリッド 第２８回 100,000,000 100,964,000
東京瓦斯 第３４回社債間限定同順 100,000,000 101,256,000
位特約付
東京瓦斯 第３８回社債間限定同順 100,000,000 126,301,000
位特約付
東京瓦斯 第５５回社債間限定同順 100,000,000 93,843,000
位特約付
大阪瓦斯 第３６回社債間限定同順 100,000,000 95,723,000
位特約付
東邦瓦斯 第３１回社債間限定同順 100,000,000 103,371,000
位特約付
北海道瓦斯 第１７回社債間限定同 100,000,000 100,161,000
順位特約付
北海道瓦斯 第２３回社債間限定同 100,000,000 97,529,000
順位特約付
広島ガス 第１３回社債間限定同順 100,000,000 99,961,000
位特約付
東京都競馬 第３回社債間限定同順 100,000,000 99,753,000
位特約付
ファーストリテイリング 第３回特 100,000,000 100,704,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第４回特 100,000,000 102,204,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第７回特 100,000,000 99,770,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第５４回社 100,000,000 96,631,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数：229 28,705,000,000 29,250,651,350
組入時価比率：4.3% 4.3%
合計 29,250,651,350
合計 682,929,390,177
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 51,611,493
コール・ローン 560,873,262
国債証券 573,655,875,374
派生商品評価勘定 681,098
未収入金 253,578,933
未収利息 4,554,303,642
前払費用 385,996,670
8,643,432
その他未収収益
流動資産合計 579,471,563,904
資産合計 579,471,563,904
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,569,735
未払金 345,122,434
未払解約金 375,911,188
未払利息 672
7,312,226
その他未払費用
流動負債合計 729,916,255
負債合計 729,916,255
純資産の部
元本等
元本 241,015,940,773
剰余金
337,725,706,876
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 578,741,647,649
純資産合計 578,741,647,649
負債純資産合計 579,471,563,904
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月22日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4013円
(10,000口当たり純資産額) (24,013円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
151,811,953,878円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 159,754,155,029円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月25日
至 2020年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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2020年 6月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 6月22日現在
2019年 6月25日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 266,092,316,762円
同期中における追加設定元本額 36,622,410,788円
同期中における一部解約元本額 61,698,786,777円
期末元本額 241,015,940,773円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 81,788,029円
バランスセレクト５０ 81,936,743円
バランスセレクト７０ 68,244,143円
野村外国債券インデックスファンド 289,736,439円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,565,421,984円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 23,380,202,348円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,472,029,490円
野村資産設計ファンド２０１５ 26,224,333円
野村資産設計ファンド２０２０ 29,596,852円
野村資産設計ファンド２０２５ 45,650,349円
野村資産設計ファンド２０３０ 43,882,777円
野村資産設計ファンド２０３５ 30,433,430円
野村資産設計ファンド２０４０ 55,834,017円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 102,904,245,225円
のむラップ・ファンド（保守型） 5,709,278,603円
のむラップ・ファンド（普通型） 12,150,378,464円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,504,634,992円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 588,325,145円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,025,688円
野村インデックスファンド・外国債券 816,244,600円
マイ・ロード 8,646,825,984円
ネクストコア 224,617,607円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 147,824,328円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 6,159,016,150円
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野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,084,522,295円
野村資産設計ファンド２０５０ 8,771,499円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 5,758,221円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,129,213円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,533,798円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,054,173円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 499,599,978円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 370,618,294円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,073,890円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,356,145円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 5,316,218円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,442,888円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 3,372,002円
野村６資産均等バランス 856,603,986円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 7,400,462,235円
世界６資産分散ファンド 80,424,142円
野村資産設計ファンド２０６０ 2,558,461円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
1,984,386,398円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 1,615,871,854円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 9,010,764円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,351,323,412円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 318,278,286円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,520,090,474円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,243,431,790円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,731,221円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 8,351,785円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 370,483円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,220,098,289円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 15,216,778円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 72,057,667円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 16,335,093円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 161,323,458円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 175,387,885円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,721,338,397円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 103,355,272円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 671,003,405円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 1,596,621,484円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
588,463円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,706,775円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 6,375,974円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 5,201,938円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 579,807,538円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 5,034,928,722円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 5,668,600,767円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 4,055,816,335円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 16,481,379,551円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マイバランスＤＣ３０ 1,668,007,695円
マイバランスＤＣ５０ 1,145,439,037円
マイバランスＤＣ７０ 726,879,219円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 6,080,731,953円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 3,434,053,260円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 328,337,110円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 145,876,135円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 208,370,309円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 103,179,599円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 9,601,202円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 23,803,981円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 8,852,537円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 4,221,609円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 2,509,316円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,505,441円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 54,840,312円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 35,312,873円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 15,693,180円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 18,200,514円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 540,075円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年6月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 50,500,000.00 56,005,681.70
US TREASURY BOND 38,800,000.00 46,162,905.28
US TREASURY BOND 45,100,000.00 48,993,397.31
US TREASURY BOND 72,200,000.00 94,739,937.50
US TREASURY BOND 10,800,000.00 15,197,625.00
US TREASURY BOND 46,200,000.00 64,337,108.22
US TREASURY BOND 49,300,000.00 68,157,250.00
US TREASURY BOND 27,500,000.00 38,293,750.00
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US TREASURY BOND 100,000.00 154,414.06
US TREASURY BOND 17,500,000.00 22,646,093.75
US TREASURY BOND 2,000,000.00 2,949,687.40
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,051,327.90
US TREASURY N/B 900,000.00 921,621.06
US TREASURY N/B 32,500,000.00 33,147,458.50
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,615,624.96
US TREASURY N/B 28,300,000.00 28,720,076.71
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,591,191.10
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,660,062.50
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,345,183.54
US TREASURY N/B 26,100,000.00 26,681,132.16
US TREASURY N/B 12,200,000.00 12,463,062.50
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,343,304.24
US TREASURY N/B 9,650,000.00 9,766,101.08
US TREASURY N/B 30,400,000.00 31,145,748.48
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,927,312.50
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,232,069.50
US TREASURY N/B 7,500,000.00 7,688,964.75
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,024,179.60
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,782,960.66
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,757,468.44
US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,883,202.79
US TREASURY N/B 80,000,000.00 82,865,624.00
US TREASURY N/B 6,400,000.00 6,534,000.00
US TREASURY N/B 14,000,000.00 14,377,343.40
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,343,753.82
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,772,467.52
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,977,968.24
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,598,437.50
US TREASURY N/B 3,900,000.00 4,007,859.18
US TREASURY N/B 500,000.00 514,804.65
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,348,292.92
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,758,373.36
US TREASURY N/B 25,300,000.00 26,082,718.75
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US TREASURY N/B 8,800,000.00 9,058,843.20
US TREASURY N/B 200,000.00 206,515.62
US TREASURY N/B 900,000.00 927,070.29
US TREASURY N/B 16,400,000.00 17,038,061.68
US TREASURY N/B 100,000.00 103,117.18
US TREASURY N/B 100,000.00 103,781.25
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,035,156.20
US TREASURY N/B 900,000.00 927,667.89
US TREASURY N/B 19,100,000.00 19,801,327.17
US TREASURY N/B 900,000.00 931,640.58
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,563,515.55
US TREASURY N/B 7,600,000.00 7,857,984.28
US TREASURY N/B 10,200,000.00 10,691,671.62
US TREASURY N/B 47,900,000.00 49,823,481.98
US TREASURY N/B 400,000.00 418,937.48
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,695,312.00
US TREASURY N/B 14,300,000.00 15,227,264.91
US TREASURY N/B 400,000.00 414,312.48
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,603,514.50
US TREASURY N/B 34,800,000.00 36,349,685.76
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,580,218.52
US TREASURY N/B 4,800,000.00 4,953,000.00
US TREASURY N/B 41,100,000.00 44,317,357.32
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,965,663.90
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,300,233.83
US TREASURY N/B 35,200,000.00 36,522,749.12
US TREASURY N/B 11,800,000.00 12,348,514.74
US TREASURY N/B 42,600,000.00 46,204,356.18
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,792,250.00
US TREASURY N/B 30,000,000.00 32,690,625.00
US TREASURY N/B 43,000,000.00 46,023,437.50
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,404,812.50
US TREASURY N/B 800,000.00 872,624.96
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,819,265.54
US TREASURY N/B 22,000,000.00 23,906,093.20
123/375
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,922,406.25
US TREASURY N/B 3,800,000.00 4,087,671.78
US TREASURY N/B 42,700,000.00 46,009,250.00
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,903,750.00
US TREASURY N/B 34,200,000.00 37,109,671.02
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,484,359.26
US TREASURY N/B 16,900,000.00 18,211,069.89
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,114,640.53
US TREASURY N/B 32,700,000.00 36,258,678.87
US TREASURY N/B 34,500,000.00 38,723,552.10
US TREASURY N/B 8,050,000.00 8,748,714.24
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,590,398.13
US TREASURY N/B 27,000,000.00 29,257,029.90
US TREASURY N/B 19,200,000.00 21,840,000.00
US TREASURY N/B 50,300,000.00 55,330,000.00
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,136,406.20
US TREASURY N/B 8,600,000.00 9,569,514.98
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,924,734.24
US TREASURY N/B 21,100,000.00 22,428,639.57
US TREASURY N/B 12,000,000.00 12,663,750.00
US TREASURY N/B 5,600,000.00 6,001,624.72
US TREASURY N/B 13,000,000.00 14,242,108.40
US TREASURY N/B 30,000,000.00 32,160,936.00
US TREASURY N/B 11,300,000.00 12,590,671.31
US TREASURY N/B 17,000,000.00 16,977,420.60
US TREASURY N/B 38,000,000.00 42,776,717.80
US TREASURY N/B 8,400,000.00 9,410,625.00
US TREASURY N/B 500,000.00 581,835.90
US TREASURY N/B 1,800,000.00 2,118,796.74
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,447,218.72
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,153,750.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,613,351.52
US TREASURY N/B 36,700,000.00 54,402,013.79
US TREASURY N/B 6,200,000.00 9,436,109.22
US TREASURY N/B 200,000.00 326,156.24
124/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 100,000.00 156,726.56
US TREASURY N/B 100,000.00 140,546.87
US TREASURY N/B 100,000.00 153,515.62
US TREASURY N/B 100,000.00 158,210.93
US TREASURY N/B 100,000.00 156,125.00
US TREASURY N/B 100,000.00 161,054.68
US TREASURY N/B 100,000.00 156,765.62
US TREASURY N/B 200,000.00 295,812.50
US TREASURY N/B 100,000.00 155,078.12
US TREASURY N/B 100,000.00 164,562.50
US TREASURY N/B 100,000.00 157,734.37
US TREASURY N/B 100,000.00 146,039.06
US TREASURY N/B 300,000.00 402,445.29
US TREASURY N/B 100,000.00 134,406.25
US TREASURY N/B 100,000.00 131,828.12
US TREASURY N/B 200,000.00 253,781.24
US TREASURY N/B 2,150,000.00 2,886,206.87
US TREASURY N/B 100,000.00 144,679.68
US TREASURY N/B 7,400,000.00 10,737,515.44
US TREASURY N/B 15,200,000.00 21,294,250.00
US TREASURY N/B 23,000,000.00 31,067,967.60
US TREASURY N/B 36,900,000.00 48,924,208.17
US TREASURY N/B 39,400,000.00 48,095,702.14
US TREASURY N/B 21,900,000.00 29,109,889.53
US TREASURY N/B 17,500,000.00 22,825,194.00
US TREASURY N/B 3,700,000.00 4,937,187.50
US TREASURY N/B 51,500,000.00 63,099,566.45
US TREASURY N/B 28,200,000.00 34,595,669.76
US TREASURY N/B 34,500,000.00 40,440,468.75
US TREASURY N/B 14,200,000.00 18,680,764.56
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,291,679.56
US TREASURY N/B 11,400,000.00 14,736,280.68
US TREASURY N/B 9,300,000.00 12,030,421.41
US TREASURY N/B 9,500,000.00 12,862,850.85
US TREASURY N/B 5,100,000.00 7,067,882.43
125/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 10,500,000.00 14,275,077.60
US TREASURY N/B 2,470,000.00 3,371,163.93
US TREASURY N/B 100,000.00 133,703.12
US TREASURY N/B 9,400,000.00 11,161,764.92
US TREASURY N/B 300,000.00 365,789.04
小計
銘柄数：153 2,143,620,000.00 2,445,661,700.10
(261,123,299,719)
組入時価比率：45.1% 45.4%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 5,500,000.00 5,765,760.00
CANADIAN GOVERNMENT 11,750,000.00 12,091,455.00
CANADIAN GOVERNMENT 11,600,000.00 11,768,432.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,006,570.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 301,335.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 6,806,932.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 311,655.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,460,000.00 4,614,717.40
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,158,586.00
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 535,200.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,376,164.00
CANADIAN GOVERNMENT 17,000,000.00 17,707,540.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 4,040,992.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 319,602.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,250,000.00 10,984,692.50
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 207,722.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 111,986.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,080,000.00 14,702,788.80
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,153,520.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,200,000.00 6,819,330.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 6,291,622.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 11,228,863.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 15,537,323.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,859,741.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 760,014.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 162,058.00
小計
銘柄数：26 116,690,000.00 143,624,600.70
126/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(11,255,859,956)
組入時価比率：1.9% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 95,300,000.00 96,708,448.23
MEX BONOS DESARR FIX RT 84,700,000.00 87,574,870.46
MEX BONOS DESARR FIX RT 44,400,000.00 45,766,085.88
MEX BONOS DESARR FIX RT 300,000.00 314,256.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 59,160,335.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 47,779,200.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 51,300,000.00 52,194,672.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 112,300,000.00 124,073,532.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 45,300,000.00 53,347,545.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,500,000.00 77,118,670.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 11,306,600.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 75,637,361.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 35,800,000.00 42,161,302.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 66,500,000.00 72,222,990.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 47,944,140.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 87,100,000.00 95,535,635.00
小計
銘柄数：16 894,100,000.00 988,845,642.57
(4,667,351,432)
組入時価比率：0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 700,000.00 742,581.00
BELGIUM KINGDOM 800,000.00 865,244.00
BELGIUM KINGDOM 600,000.00 653,940.00
BELGIUM KINGDOM 11,100,000.00 12,044,721.00
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 2,969,890.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,500,800.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,042,795.00
BELGIUM KINGDOM 3,000,000.00 3,187,428.00
BELGIUM KINGDOM 6,000,000.00 7,708,224.00
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,572,158.92
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,153,776.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,083,370.00
BELGIUM KINGDOM 3,000,000.00 3,289,779.00
BELGIUM KINGDOM 1,500,000.00 1,670,190.00
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 5,143,414.50
127/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 115,360.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 596,214.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 127,415.70
BELGIUM KINGDOM 3,400,000.00 5,961,220.00
BELGIUM KINGDOM 4,400,000.00 7,724,992.00
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 6,530,248.40
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 5,190,180.00
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,824,607.20
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,569,437.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,686,891.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,000,000.00 18,746,970.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,100,000.00 5,166,789.60
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 10,700,000.00 10,761,781.80
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 18,650,000.00 20,529,584.30
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 4,350,000.00 4,414,728.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,057,300.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 17,355,064.20
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,278,804.60
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 6,133,520.40
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 17,260,718.60
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 7,965,015.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 450,000.00 507,090.15
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 900,000.00 974,142.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 18,750,711.90
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,588,005.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 4,457,182.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 30,396,665.60
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 3,100,000.00 3,376,675.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,181,564.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,454,000.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 13,018,140.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,297,644.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 6,527,520.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 1,500,000.00 2,561,353.50
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,700,000.00 9,638,540.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 9,100,000.00 16,781,359.14
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 4,410,032.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 8,800,000.00 11,809,010.40
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 1,700,000.00 2,774,120.69
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 100,828.00
BUNDESOBLIGATION 3,700,000.00 3,744,511.00
BUNDESOBLIGATION 750,000.00 761,805.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,019,890.00
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,057,940.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 350,000.00 364,042.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 413,840.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,000,000.00 4,197,640.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 734,041.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 390,000.00 412,943.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,200,000.00 9,789,904.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,580,000.00 2,801,002.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 23,900,000.00 29,844,169.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,853,204.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,800,000.00 11,728,908.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,100,000.00 8,670,483.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,849,499.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,892,337.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,800,000.00 22,176,752.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,039,830.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 741,356.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 30,481,396.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 216,014.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,200,000.00 26,840,086.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,400,000.00 1,517,656.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 10,466,448.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,500,000.00 32,314,620.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,200,000.00 10,152,686.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,600,000.00 14,872,023.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,400,000.00 14,407,155.84
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,800,000.00 7,066,407.04
129/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,400,000.00 10,826,335.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,430,000.00 2,510,495.84
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 9,444,724.64
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,200,000.00 18,681,040.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,450,000.00 16,853,565.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1,500,000.00 1,514,655.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1,700,000.00 1,717,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,100,000.00 5,126,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 8,340,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,500,000.00 17,454,525.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,900,000.00 6,085,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,050,000.00 10,105,275.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,600,000.00 2,683,876.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,900,000.00 20,487,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,200,000.00 6,322,388.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,900,000.00 1,941,496.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 406,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,200,000.00 9,163,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,187,847.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 31,100,000.00 34,950,180.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,900,000.00 1,891,925.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 101,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,231,943.90
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 568,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 24,074,380.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,700,000.00 16,844,730.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 315,030.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,548,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,867,790.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,080,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 20,131,503.84
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 810,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,110,793.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 7,620,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,189,000.00
130/375
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,500,000.00 13,808,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,140,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,100,000.00 25,108,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,500,000.00 24,115,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 7,417,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 29,900,000.00 40,281,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,000,000.00 23,248,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 508,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 15,989,210.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,534,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,400,000.00 21,652,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 9,601,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 906,290.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 569,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 7,366,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 234,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,700,000.00 17,278,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 12,972,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,500,000.00 4,184,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,441,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 9,275,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,000,000.00 9,263,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,700,000.00 1,833,863.10
FINNISH GOVERNMENT 500,000.00 505,449.50
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 105,011.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 105,935.80
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 407,594.80
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 769,370.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,429,620.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 107,259.20
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,112,904.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,123,926.51
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,565,427.20
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 880,620.00
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 231,380.60
131/375
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 4,041,960.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 616,780.40
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 391,016.10
FRANCE (GOVT OF) 6,000,000.00 6,059,088.00
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,641,080.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,677,485.02
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 102,035.00
FRANCE (GOVT OF) 9,600,000.00 10,667,110.08
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,842,343.20
FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,547,888.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,896,120.00
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,810,720.00
FRANCE (GOVT OF) 7,700,000.00 8,421,721.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,163,324.00
FRANCE (GOVT OF) 11,600,000.00 12,575,629.60
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,127,216.00
FRANCE (GOVT OF) 9,500,000.00 12,012,341.50
FRANCE (GOVT OF) 10,500,000.00 12,174,372.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 116,440.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 126,920.40
FRANCE (GOVT OF) 10,600,000.00 14,522,000.00
FRANCE (GOVT OF) 3,000,000.00 3,761,022.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 519,771.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,400,000.00 3,575,419.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8,500,000.00 9,066,066.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,100,000.00 5,159,364.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 18,782,227.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,900,000.00 13,763,430.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 31,395,600.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,306,256.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,800,000.00 26,741,979.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,478,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 42,035,070.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,500,000.00 5,530,050.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 40,837,419.00
132/375
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,500,000.00 15,847,407.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,100,000.00 34,469,972.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,300,000.00 17,352,492.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 501,210.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8,100,000.00 14,843,250.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 29,700,000.00 49,044,382.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,900,000.00 10,093,558.51
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,700,000.00 10,205,392.00
IRISH GOVERNMENT 2,430,000.00 3,096,479.98
IRISH GOVERNMENT 4,000,000.00 4,327,196.00
IRISH TSY 0.8% 2022 1,200,000.00 1,227,481.80
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 662,470.20
IRISH TSY 1.3% 2033 2,400,000.00 2,749,319.52
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,278,039.40
IRISH TSY 1.5% 2050 1,500,000.00 1,838,814.00
IRISH TSY 1.7% 2037 700,000.00 855,146.11
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,945,096.60
IRISH TSY 2.4% 2030 3,700,000.00 4,578,454.00
IRISH TSY 2% 2045 3,100,000.00 4,164,744.60
IRISH TSY 2022 9,000,000.00 9,106,317.00
IRISH TSY 3.4% 2024 6,100,000.00 6,976,033.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 50,000.00 52,065.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,514,362.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 106,019.42
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 222,680.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 5,700,000.00 6,900,990.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 429,250.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 102,223.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 8,700,000.00 9,635,250.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,562,700.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 2,016,755.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,714,250.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 17,892,810.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,093,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,400,000.00 3,580,200.00
133/375
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT 9,500,000.00 12,765,910.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,200,000.00 3,706,146.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 551,142.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 2,723,157.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,500,000.00 12,894,120.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,557,624.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 735,149.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 3,448,960.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 101,355.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 219,498.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 915,615.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 161,754.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,328,405.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 768,044.90
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,418,978.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 7,066,440.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,150,212.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 11,181,507.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 8,095,520.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,800,000.00 6,391,416.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 669,694.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 5,396,248.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,100,000.00 9,278,280.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,231,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 450,000.00 1,028,276.50
REPUBLIC OF IRELAND 4,450,000.00 4,986,710.05
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 23,718,640.00
SPANISH GOVERNMENT 31,400,000.00 50,381,300.00
SPANISH GOVERNMENT 500,000.00 759,738.20
小計
銘柄数：254 1,488,750,000.00 1,921,027,778.50
(229,313,085,919)
組入時価比率：39.6% 40.0%
英ポンド UK TREASURY 40,000.00 43,055.20
UK TREASURY 470,000.00 491,197.00
UK TREASURY 650,000.00 694,895.50
134/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 2,800,000.00 2,832,032.00
UK TREASURY 400,000.00 415,844.00
UK TREASURY 6,000,000.00 6,017,640.00
UK TREASURY 14,000,000.00 14,332,780.00
UK TREASURY 4,800,000.00 5,150,592.00
UK TREASURY 1,600,000.00 1,662,784.00
UK TREASURY 7,450,000.00 8,321,128.50
UK TREASURY 9,950,000.00 12,288,747.50
UK TREASURY 200,000.00 206,130.00
UK TREASURY 200,000.00 221,310.00
UK TREASURY 160,000.00 174,537.60
UK TREASURY 400,000.00 433,336.00
UK TREASURY 9,630,000.00 12,612,603.60
UK TREASURY 200,000.00 225,208.00
UK TREASURY 7,900,000.00 11,775,108.00
UK TREASURY 6,000,000.00 8,798,400.00
UK TREASURY 5,550,000.00 8,080,245.00
UK TREASURY 15,700,000.00 24,405,650.00
UK TREASURY 2,600,000.00 4,054,440.00
UK TREASURY 100,000.00 172,540.00
UK TREASURY 600,000.00 992,520.00
UK TREASURY 500,000.00 843,050.00
UK TREASURY 400,000.00 445,080.00
UK TREASURY 1,200,000.00 2,152,440.00
UK TREASURY 18,440,000.00 30,005,568.00
UK TREASURY 6,300,000.00 11,668,230.00
UK TREASURY 8,200,000.00 9,800,640.00
UK TREASURY 16,100,000.00 20,435,730.00
UK TREASURY 5,350,000.00 10,389,165.00
UK TREASURY 6,750,000.00 12,744,000.00
UK TREASURY 1,000,000.00 1,292,600.00
UK TREASURY 1,100,000.00 1,504,580.00
UK TREASURY 100,000.00 174,280.00
UK TREASURY 650,000.00 1,434,745.00
UK TSY 31/4% 2044 28,400,000.00 44,008,640.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,800,000.00 14,530,240.00
小計
銘柄数：39 198,690,000.00 285,831,711.90
(37,666,902,994)
組入時価比率：6.5% 6.6%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 36,050,000.00 38,700,396.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 8,394,824.40
SWEDISH GOVERNMENT 32,250,000.00 36,589,237.50
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,909,756.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 17,921,574.72
SWEDISH GOVERNMENT 14,300,000.00 15,294,708.00
SWEDISH GOVERNMENT 10,500,000.00 16,255,728.30
小計
銘柄数：7 129,800,000.00 146,066,224.92
(1,647,627,017)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 10,300,000.00 10,829,935.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 38,900,000.00 42,836,680.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 5,009,560.80
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,980,825.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,392,000.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,999,200.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 22,000,000.00 24,223,100.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 2,888,041.50
小計
銘柄数：8 100,100,000.00 109,159,342.30
(1,206,210,732)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 14,400,000.00 15,122,246.40
ネ
KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 408,000.00
KINGDOM OF DENMARK 22,770,000.00 24,384,393.00
KINGDOM OF DENMARK 32,000,000.00 35,868,800.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,745,620.00
KINGDOM OF DENMARK 21,400,000.00 22,968,620.00
KINGDOM OF DENMARK 38,100,000.00 71,401,236.42
小計
銘柄数：7 144,770,000.00 186,898,915.82
(2,992,251,642)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 51,600,000.00 53,643,360.00
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POLAND GOVERNMENT BOND 34,800,000.00 37,387,919.40
POLAND GOVERNMENT BOND 22,000,000.00 24,427,700.00
POLAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 16,868,910.00
小計
銘柄数：4 123,400,000.00 132,327,889.40
(3,535,801,204)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,800,000.00 10,054,291.38
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,040,000.00 3,381,544.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 80,000.00 83,832.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 6,198,785.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,868,880.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 15,200,000.00 17,287,785.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,551,474.63
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,100,000.00 15,482,430.37
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,687,392.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,800,000.00 19,884,380.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,440,952.01
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 12,218,074.03
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 15,592,920.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 11,500,000.00 13,287,691.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,700,000.00 10,953,812.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 2,183,198.94
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,000,000.00 5,441,958.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 896,770.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,565,354.31
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 6,717,750.00
小計
銘柄数：20 144,400,000.00 170,779,276.47
(12,442,978,083)
組入時価比率：2.2% 2.2%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 480,000.00 488,790.33
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,429,040.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,359,432.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,547,120.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 310,950.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,600,000.00 3,855,240.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,532,360.00
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SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,099,139.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,197,900.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 761,110.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,611,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 569,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 351,603.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,846,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,540,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 2,421,279.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,050,000.00 2,626,050.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,307,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,133,995.00
小計
銘柄数：19 31,080,000.00 34,988,608.33
(2,672,429,904)
組入時価比率：0.5% 0.5%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,132,142.11
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 425,423.24
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,946,901.88
MALAYSIA GOVERNMENT 3,800,000.00 4,015,122.56
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 460,878.96
MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.00 408,846.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 6,200,000.00 6,353,624.22
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 510,913.25
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,712,809.48
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 516,992.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,926,304.35
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,637,656.05
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,293,567.10
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,171,847.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 641,169.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,482,002.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,916,261.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,339,466.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,329,679.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 3,151,033.65
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 302,014.66
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MALAYSIAN GOVERNMENT 12,700,000.00 14,178,926.43
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,802,966.52
MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.00 431,312.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 839,485.04
MALAYSIAN GOVERNMENT 900,000.00 982,311.93
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 3,270,553.16
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 11,404,508.25
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 4,560,709.21
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 343,568.85
小計
銘柄数：30 108,580,000.00 117,489,000.32
(2,932,525,447)
組入時価比率：0.5% 0.5%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 2,600,000.00 2,828,025.20
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,072,154.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,142,976.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,573,928.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,232,671.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,673,863.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,369,551.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 6,836,051.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,521,510.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,682,205.50
ISRAEL FIXED BOND 2,000,000.00 2,064,552.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 8,843,510.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 7,318,863.00
小計
銘柄数：13 59,600,000.00 71,159,861.70
(2,199,551,325)
組入時価比率：0.4% 0.4%
合計 573,655,875,374
(573,655,875,374)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2020年 6月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
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国債証券 米ドル US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
1,700,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
1,500,000
US TREASURY N/B
10,227,000
US TREASURY N/B
6,400,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
8,925,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY BOND
23,000,000
US TREASURY BOND
41,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY BOND
36,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
9,403,000
US TREASURY BOND
1,000,000
US TREASURY BOND
32,000,000
US TREASURY BOND
25,000,000
US TREASURY N/B
3,655,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
9,265,000
US TREASURY N/B
9,600,000
US TREASURY N/B
1,700,000
US TREASURY N/B
1,530,000
US TREASURY N/B
12,500,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
7,000,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
10,030,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
765,000
US TREASURY N/B
16,000,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
20,600,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
1,350,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
21,000,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
20,000,000
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US TREASURY N/B 36,000,000
US TREASURY N/B
8,670,000
US TREASURY N/B
7,140,000
US TREASURY N/B
6,826,000
US TREASURY N/B
19,700,000
US TREASURY N/B
9,755,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY BOND
38,000,000
US TREASURY BOND
335,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
4,925,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
1,105,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
155,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
1,530,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
15,626,000
US TREASURY N/B
1,020,000
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT
10,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
12,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
4,100,000
ユーロ FRANCE (GOVT OF)
2,000,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
5,100,000
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 6月22日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 340,764,735 － 339,195,000 △1,569,735
米ドル 160,368,435 － 160,140,000 △228,435
ユーロ 180,396,300 － 179,055,000 △1,341,300
売建 194,762,098 － 194,081,000 681,098
米ドル 85,517,656 － 85,408,000 109,656
ユーロ 95,935,952 － 95,496,000 439,952
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
英ポンド 13,308,490 － 13,177,000 131,490
合計 － － － △888,637
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 70,072,280
コール・ローン 15,982,873
国債証券 6,291,048,627
未収利息 80,487,691
9,671,617
前払費用
6,467,263,088
流動資産合計
6,467,263,088
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,825
未払解約金 4,937,953
未払利息 19
475,800
その他未払費用
5,421,597
流動負債合計
5,421,597
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,944,159,603
剰余金
1,517,681,888
期末剰余金又は期末欠損金（△）
6,461,841,491
元本等合計
6,461,841,491
純資産合計
6,467,263,088
負債純資産合計
注記表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月22日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3070円
(10,000口当たり純資産額) (13,070円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月25日
至 2020年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 6月22日現在
2019年 6月25日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 6,980,222,901円
同期中における追加設定元本額 1,655,956,755円
同期中における一部解約元本額 3,692,020,053円
期末元本額 4,944,159,603円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 10,620,285円
野村資産設計ファンド２０２０ 12,120,051円
野村資産設計ファンド２０２５ 19,320,796円
野村資産設計ファンド２０３０ 18,572,711円
野村資産設計ファンド２０３５ 12,871,252円
野村資産設計ファンド２０４０ 23,621,278円
野村資産設計ファンド２０４５ 2,963,500円
野村インデックスファンド・新興国債券 915,350,594円
ネクストコア 16,786,771円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 272,601,907円
野村資産設計ファンド２０５０ 3,628,625円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 2,387,501円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 900,516円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 648,695円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 431,691円
世界６資産分散ファンド 148,309,393円
野村資産設計ファンド２０６０ 1,035,671円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用） 2,657,359,547円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
90,374円
機関投資家専用）
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 144,599,668円
野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド 398,116,715円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 257,774,628円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 20,352,024円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 1,786,731円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 1,061,263円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 622,840円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 224,576円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年6月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 8,600,000.00 8,891,899.48
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,000,000.00 11,338,444.70
MEX BONOS DESARR FIX RT 3,400,000.00 3,561,568.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 11,099,500.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,500,000.00 8,958,600.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,900,000.00 11,090,096.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 13,850,000.00 15,302,034.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,200,000.00 9,656,730.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,600,000.00 7,430,412.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,200,000.00 4,748,772.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,700,000.00 3,627,369.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 5,600,000.00 6,595,064.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,700,000.00 7,276,602.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,500,000.00 9,477,330.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 8,500,000.00 9,323,225.00
小計
銘柄数：15 116,250,000.00 128,377,646.18
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(605,942,489)
組入時価比率：9.4% 9.6%
レアル LETRA TESOURO NACIONAL 5,100,000.00 4,869,892.59
LETRA TESOURO NACIONAL 4,900,000.00 4,553,968.37
LETRA TESOURO NACIONAL 2,800,000.00 2,433,511.64
NOTA DO TESOURO NACIONAL 610,000.00 7,200,322.27
NOTA DO TESOURO NACIONAL 411,000.00 4,985,439.86
NOTA DO TESOURO NACIONAL 320,000.00 3,924,361.92
NOTA DO TESOURO NACIONAL 250,000.00 3,102,835.25
小計
銘柄数：7 14,391,000.00 31,070,331.90
(624,513,671)
組入時価比率：9.7% 10.0%
チリペソ BONOS TESORERIA PESOS 100,000,000.00 111,195,890.00
BONOS TESORERIA PESOS 130,000,000.00 154,679,850.00
BONOS TESORERIA PESOS 195,000,000.00 240,947,265.00
BONOS TESORERIA PESOS 240,000,000.00 301,597,368.00
BONOS TESORERIA PESOS 215,000,000.00 337,964,950.00
小計
銘柄数：5 880,000,000.00 1,146,385,323.00
(150,061,838)
組入時価比率：2.3% 2.4%
コロンビアペソ REPUBLIC OF COLOMBIA 2,160,000,000.00 2,218,665,600.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 4,810,000,000.00 6,071,518,700.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 919,325,520.00
TITULOS DE TESORERIA 1,600,000,000.00 1,663,358,880.00
TITULOS DE TESORERIA 1,400,000,000.00 1,467,946,060.00
小計
銘柄数：5 10,870,000,000.00 12,340,814,760.00
(351,713,220)
組入時価比率：5.4% 5.6%
ソル BONOS DE TESORERIA 300,000.00 347,270.37
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 691,598.16
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 691,155.84
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 748,653.08
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 716,880.36
PERU BONO SOBERANO 700,000.00 905,993.13
PERU BONO SOBERANO 1,100,000.00 1,349,149.01
PERU BONO SOBERANO 620,000.00 754,876.59
REPUBLIC OF PERU 700,000.00 826,836.22
小計
銘柄数：9 6,020,000.00 7,032,412.76
(214,418,265)
組入時価比率：3.3% 3.4%
ウルグアイペソ REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4,000,000.00 3,606,402.40
小計
銘柄数：1 4,000,000.00 3,606,402.40
(9,016,006)
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組入時価比率：0.1% 0.1%
ドミニカペソ DOMINICAN REPUBLIC 8,000,000.00 6,810,960.00
小計
銘柄数：1 8,000,000.00 6,810,960.00
(12,464,056)
組入時価比率：0.2% 0.2%
トルコリラ TURKEY GOVERNMENT BOND 300,000.00 303,750.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 250,000.00 253,250.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,244,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 790,000.00 786,840.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 500,000.00 532,250.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,270,000.00 2,137,205.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 520,000.00 523,640.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 210,000.00 202,020.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,020,000.00 920,040.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,300,000.00 1,266,200.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,163,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 700,000.00 661,500.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,863,900.00
小計
銘柄数：13 12,060,000.00 11,858,395.00
(184,872,378)
組入時価比率：2.9% 2.9%
チェココルナ CZECH REPUBLIC 20,400,000.00 20,485,977.84
CZECH REPUBLIC 23,600,000.00 24,098,547.64
CZECH REPUBLIC 13,200,000.00 13,262,700.00
CZECH REPUBLIC 6,500,000.00 7,338,352.45
小計
銘柄数：4 63,700,000.00 65,185,577.93
(292,031,389)
組入時価比率：4.5% 4.6%
フォリント HUNGARY GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,237,400.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 17,000,000.00 19,088,450.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 125,000,000.00 127,522,125.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 77,000,000.00 89,479,005.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 68,000,000.00 72,712,400.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 63,000,000.00 75,418,875.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 86,000,000.00 91,478,200.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 82,000,000.00 88,572,283.60
HUNGARY GOVERNMENT BOND 57,000,000.00 77,796,450.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 60,000,000.00 64,106,148.00
小計
銘柄数：10 645,000,000.00 716,411,336.60
(247,090,269)
組入時価比率：3.8% 3.9%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 2,600,000.00 2,702,960.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,200,000.00 2,323,658.04
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POLAND GOVERNMENT BOND 2,900,000.00 3,239,735.00
POLAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,297,462.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,206,381.40
POLAND GOVERNMENT BOND 800,000.00 888,280.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,300,000.00 3,711,160.20
小計
銘柄数：7 18,800,000.00 20,369,636.64
(544,276,691)
組入時価比率：8.4% 8.7%
ルーブル RUSSIA GOVT BOND -OFZ 8,000,000.00 8,284,240.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 20,000,000.00 20,751,100.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 22,500,000.00 24,009,750.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 12,000,000.00 12,817,020.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 29,000,000.00 30,609,500.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 14,000,000.00 14,875,210.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 37,300,000.00 41,067,113.50
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 18,000,000.00 20,727,180.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 47,700,000.00 55,345,833.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 18,700,000.00 20,861,720.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 10,000,000.00 11,096,950.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 26,500,000.00 32,838,270.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 27,500,000.00 32,312,500.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 10,000,000.00 11,413,900.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 18,000,000.00 21,744,540.00
小計
銘柄数：15 319,200,000.00 358,754,826.50
(548,894,884)
組入時価比率：8.5% 8.7%
レイ ROMANIA 300,000.00 308,331.00
ROMANIA 500,000.00 504,915.00
ROMANIA 900,000.00 900,337.50
ROMANIA 1,000,000.00 1,001,970.00
ROMANIA 550,000.00 584,619.75
ROMANIA 500,000.00 493,610.70
ROMANIA 1,000,000.00 1,031,730.00
ROMANIA 920,000.00 962,996.20
ROMANIA 500,000.00 528,275.00
ROMANIA 760,000.00 855,988.60
ROMANIA 800,000.00 860,704.00
小計
銘柄数：11 7,730,000.00 8,033,477.75
(198,105,561)
組入時価比率：3.1% 3.1%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 300,000.00 319,067.43
MALAYSIA GOVERNMENT 2,000,000.00 2,141,742.80
MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 845,288.96
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MALAYSIA GOVERNMENT 1,000,000.00 1,152,197.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 620,000.00 633,712.66
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,328,374.45
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,247,196.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,246,913.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 2,766,690.16
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,068,615.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 641,581.86
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,497,784.54
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,906,101.72
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 539,311.90
小計
銘柄数：14 16,320,000.00 17,334,579.72
(432,671,109)
組入時価比率：6.7% 6.9%
バーツ THAILAND GOVERNMENT BOND 7,200,000.00 7,534,923.12
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 15,395,554.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,174,743.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 16,700,000.00 18,170,017.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,177,690.90
THAILAND GOVERNMENT BOND 11,900,000.00 12,227,520.13
THAILAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,616,732.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 17,700,000.00 18,860,732.37
THAILAND GOVERNMENT BOND 7,600,000.00 8,593,145.20
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 13,339,528.38
THAILAND GOVERNMENT BOND 8,800,000.00 9,075,865.04
THAILAND GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 7,313,765.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 8,200,000.00 10,196,422.02
THAILAND GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 6,002,439.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,500,000.00 15,539,198.75
THAILAND GOVERNMENT BOND 1,900,000.00 2,336,159.44
THAILAND GOVERNMENT BOND 11,000,000.00 12,760,220.00
小計
銘柄数：17 152,700,000.00 170,314,657.65
(587,585,568)
組入時価比率：9.1% 9.3%
フィリピンペソ REPUBLIC OF PHILIPPINES 10,000,000.00 10,068,300.00
小計
銘柄数：1 10,000,000.00 10,068,300.00
(21,445,479)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ルピア INDONESIA GOVERNMENT 5,380,000,000.00 5,490,290,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,700,000,000.00 2,657,340,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,730,000,000.00 7,144,568,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 8,800,000,000.00 9,281,360,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,387,520,000.00
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INDONESIA GOVERNMENT 1,580,000,000.00 1,874,038,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,250,000,000.00 6,268,750,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 4,684,500,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,530,000,000.00 6,124,475,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,400,000,000.00 6,823,680,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,110,000,000.00 1,353,034,500.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,500,000,000.00 2,476,500,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,740,320,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,600,000,000.00 1,672,000,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,200,000,000.00 3,158,080,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,900,000,000.00 4,490,360,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,680,000,000.00 5,969,680,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,000,000,000.00 3,106,800,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,400,000,000.00 3,349,680,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,500,000,000.00 2,625,250,000.00
小計
銘柄数：20 81,060,000,000.00 83,678,225,500.00
(635,954,513)
組入時価比率：9.8% 10.2%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,000,000.00 6,399,966.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,300,000.00 12,951,702.92
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 12,000,000.00 11,101,180.80
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,460,000.00 3,674,594.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000,000.00 6,128,687.60
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,000,000.00 3,441,789.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,800,000.00 3,177,689.76
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,200,000.00 9,023,840.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,100,000.00 5,838,300.18
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,450,000.00 2,806,085.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,300,000.00 5,752,968.67
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,100,000.00 4,000,635.84
小計
銘柄数：12 84,710,000.00 74,297,439.97
(456,186,281)
組入時価比率：7.1% 7.3%
オフショア人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 1,000,000.00 1,021,990.00
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,495,900.00
小計
銘柄数：2 11,000,000.00 11,517,890.00
(173,804,960)
組入時価比率：2.7% 2.8%
合計 6,291,048,627
(6,291,048,627)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 6月22日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 5,345,825 － 5,338,000 △7,825
米ドル 5,345,825 － 5,338,000 △7,825
合計 5,345,825 － 5,338,000 △7,825
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 23,000,978,505
株式 431,013,776,070
派生商品評価勘定 3,626,250
未収配当金 2,603,756,925
未収利息 1,274,360
その他未収収益 31,200,818
448,580,000
差入委託証拠金
流動資産合計 457,103,192,928
資産合計 457,103,192,928
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 118,215,035
未払金 1,853,910
未払解約金 431,962,500
未払利息 27,575
16,984,021,968
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 17,536,080,988
負債合計 17,536,080,988
純資産の部
元本等
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元本 272,092,969,076
剰余金
167,474,142,864
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 439,567,111,940
純資産合計 439,567,111,940
負債純資産合計 457,103,192,928
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月22日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6155円
(10,000口当たり純資産額) (16,155円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
16,159,455,270円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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自 2019年 6月25日
至 2020年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 6月22日現在
2019年 6月25日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 257,882,366,025円
同期中における追加設定元本額 69,717,244,724円
同期中における一部解約元本額 55,506,641,673円
期末元本額 272,092,969,076円
期末元本額の内訳＊
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
バランスセレクト３０ 163,686,227円
バランスセレクト５０ 371,843,754円
バランスセレクト７０ 476,579,049円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,674,493,977円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,507,591,208円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 7,729,696,619円
野村資産設計ファンド２０１５ 48,024,803円
野村資産設計ファンド２０２０ 54,270,015円
野村資産設計ファンド２０２５ 89,818,337円
野村資産設計ファンド２０３０ 110,623,850円
野村資産設計ファンド２０３５ 86,084,958円
野村資産設計ファンド２０４０ 178,511,700円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 92,723,577,833円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,838,828,008円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,875,761,120円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,433,728,565円
野村資産設計ファンド２０４５ 27,243,837円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,864,551,588円
マイ・ロード 3,759,248,559円
ネクストコア 14,802,055円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,461,314,140円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 3,182,069,315円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 544,295,342円
野村資産設計ファンド２０５０ 44,316,968円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 14,687,417円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 6,886,892円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 5,451,481円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 3,456,272円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 309,561,400円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 330,065,214円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 4,787,866円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 4,898,912円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 19,923,159円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 6,252,335円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 22,007,857円
野村６資産均等バランス 1,285,111,357円
世界６資産分散ファンド 120,655,583円
野村資産設計ファンド２０６０ 16,382,971円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 495,620,340円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 422,356,348円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 298,466,733円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 651,571,663円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 746,178,360円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 4,099,181円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 9,397,259円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,389,813円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,898,554,436円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 12,682,696円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 108,104,054円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 92,178,047円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 32,680,421円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 103,735,887円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 263,093,259円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,519,236,490円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 77,186,924円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 181,657,900円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 3,230,841,423円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 185,719,927円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 522,980,450円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
294,308円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 7,366,863円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 29,864,830円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 36,673,259円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 129,843,521円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 10,072,395,826円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 25,550,863,226円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 27,436,479,753円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 31,878,793,788円
マイバランスＤＣ３０ 3,336,331,430円
マイバランスＤＣ５０ 5,184,874,684円
マイバランスＤＣ７０ 4,891,927,701円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 9,998,553,101円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 219,548,236円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 17,483,123円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 935,082,958円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 718,725,544円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 574,028,244円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 7,202,846円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 3,571,319円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 46,488,357円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 10,642,230円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 8,023,755円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 7,605,271円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 278,894,904円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 210,290,002円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 105,949,831円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 122,872,722円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 3,475,290円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年6月22日現在)
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（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 9,200 2,683.00 24,683,600
日本水産 264,000 485.00 128,040,000
貸付有価証券
2,600株
マルハニチロ 38,100 2,216.00 84,429,600
カネコ種苗 8,000 1,497.00 11,976,000
サカタのタネ 31,500 3,435.00 108,202,500
貸付有価証券
500株（400株）
ホクト 20,100 2,030.00 40,803,000
貸付有価証券
700株
ホクリヨウ 4,100 637.00 2,611,700
住石ホールディングス 53,300 122.00 6,502,600
日鉄鉱業 6,100 4,500.00 27,450,000
三井松島ホールディング 10,300 859.00 8,847,700
ス
国際石油開発帝石 1,059,300 705.00 746,806,500
石油資源開発 34,500 1,904.00 65,688,000
貸付有価証券
400株
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 12,800 1,517.00 19,417,600
貸付有価証券
100株
ヒノキヤグループ 6,600 1,719.00 11,345,400
ショーボンドホールディ 41,100 4,880.00 200,568,000
貸付有価証券
ングス
1,000株
ミライト・ホールディン 78,500 1,602.00 125,757,000
グス
タマホーム 14,200 1,267.00 17,991,400
貸付有価証券
3,900株
サンヨーホームズ 2,300 632.00 1,453,600
日本アクア 10,500 589.00 6,184,500
貸付有価証券
2,200株
ファーストコーポレー 8,100 552.00 4,471,200
ション
ベステラ 4,500 1,014.00 4,563,000
貸付有価証券
2,100株（1,200株）
ＴＡＴＥＲＵ 54,400 193.00 10,499,200
貸付有価証券
2,000株
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キャンディル 4,400 664.00 2,921,600
貸付有価証券
900株（900株）
スペースバリューホール 32,200 366.00 11,785,200
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 5,100 973.00 4,962,300
ション
第一カッター興業 3,300 2,230.00 7,359,000
明豊ファシリティワーク 8,500 578.00 4,913,000
ス
安藤・間 157,200 649.00 102,022,800
貸付有価証券
600株
東急建設 77,300 565.00 43,674,500
貸付有価証券
100株
コムシスホールディング 93,600 3,065.00 286,884,000
貸付有価証券
ス
2,300株
ビーアールホールディン 28,800 552.00 15,897,600
貸付有価証券
グス
300株
高松コンストラクション 16,400 2,445.00 40,098,000
グループ
東建コーポレーション 8,100 7,420.00 60,102,000
貸付有価証券
200株
ソネック 2,700 836.00 2,257,200
ヤマウラ 11,500 825.00 9,487,500
大成建設 203,300 3,925.00 797,952,500
貸付有価証券
800株
大林組 609,700 1,024.00 624,332,800
貸付有価証券
800株
清水建設 618,800 890.00 550,732,000
貸付有価証券
4,800株
飛島建設 17,500 1,089.00 19,057,500
長谷工コーポレーション 236,000 1,382.00 326,152,000
貸付有価証券
3,100株
松井建設 24,000 665.00 15,960,000
錢高組 2,700 4,005.00 10,813,500
鹿島建設 478,700 1,253.00 599,811,100
貸付有価証券
700株
不動テトラ 15,900 1,459.00 23,198,100
大末建設 7,000 836.00 5,852,000
鉄建建設 13,200 2,103.00 27,759,600
西松建設 47,000 2,171.00 102,037,000
貸付有価証券
1,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友建設 147,300 483.00 71,145,900
貸付有価証券
1,800株
大豊建設 13,700 2,395.00 32,811,500
前田建設工業 152,700 852.00 130,100,400
貸付有価証券
100株
佐田建設 13,100 425.00 5,567,500
ナカノフドー建設 16,700 399.00 6,663,300
奥村組 33,100 2,479.00 82,054,900
東鉄工業 26,100 2,705.00 70,600,500
イチケン 4,400 1,514.00 6,661,600
富士ピー・エス 9,000 570.00 5,130,000
淺沼組 6,800 4,225.00 28,730,000
戸田建設 253,200 690.00 174,708,000
貸付有価証券
9,800株
熊谷組 28,300 2,607.00 73,778,100
北野建設 3,700 2,662.00 9,849,400
植木組 2,700 2,432.00 6,566,400
矢作建設工業 26,900 780.00 20,982,000
ピーエス三菱 20,100 543.00 10,914,300
貸付有価証券
200株
日本ハウスホールディン 41,600 284.00 11,814,400
グス
大東建託 66,600 10,750.00 715,950,000
新日本建設 25,900 806.00 20,875,400
ＮＩＰＰＯ 50,500 2,620.00 132,310,000
東亜道路工業 3,800 3,280.00 12,464,000
前田道路 53,800 2,036.00 109,536,800
日本道路 5,900 7,240.00 42,716,000
貸付有価証券
900株
東亜建設工業 19,000 1,586.00 30,134,000
貸付有価証券
7,200株（2,700株）
日本国土開発 59,300 561.00 33,267,300
若築建設 11,000 1,172.00 12,892,000
東洋建設 68,400 407.00 27,838,800
貸付有価証券
500株
五洋建設 241,700 574.00 138,735,800
貸付有価証券
9,100株
世紀東急工業 29,300 770.00 22,561,000
福田組 7,100 4,735.00 33,618,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住友林業 154,400 1,301.00 200,874,400
貸付有価証券
4,800株
日本基礎技術 20,500 421.00 8,630,500
巴コーポレーション 27,100 365.00 9,891,500
大和ハウス工業 603,300 2,654.50 1,601,459,850
ライト工業 34,900 1,473.00 51,407,700
貸付有価証券
100株
積水ハウス 661,300 2,056.00 1,359,632,800
貸付有価証券
49,000株
日特建設 15,900 776.00 12,338,400
北陸電気工事 10,600 956.00 10,133,600
ユアテック 34,900 645.00 22,510,500
貸付有価証券
500株
日本リーテック 12,800 2,394.00 30,643,200
貸付有価証券
3,600株（200株）
四電工 3,300 2,453.00 8,094,900
中電工 24,600 2,260.00 55,596,000
貸付有価証券
100株
関電工 86,700 942.00 81,671,400
貸付有価証券
200株
きんでん 144,800 1,765.00 255,572,000
貸付有価証券
500株
東京エネシス 20,200 789.00 15,937,800
トーエネック 6,100 3,670.00 22,387,000
住友電設 17,200 2,367.00 40,712,400
日本電設工業 33,400 2,303.00 76,920,200
貸付有価証券
200株
協和エクシオ 92,500 2,574.00 238,095,000
新日本空調 16,100 2,444.00 39,348,400
貸付有価証券
900株
九電工 42,800 3,010.00 128,828,000
貸付有価証券
1,600株
三機工業 43,900 1,295.00 56,850,500
貸付有価証券
100株
日揮ホールディングス 187,700 1,173.00 220,172,100
貸付有価証券
3,700株
中外炉工業 6,600 1,573.00 10,381,800
ヤマト 19,500 661.00 12,889,500
太平電業 14,700 2,254.00 33,133,800
高砂熱学工業 53,000 1,685.00 89,305,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三晃金属工業 2,600 2,101.00 5,462,600
朝日工業社 4,100 3,230.00 13,243,000
明星工業 39,400 789.00 31,086,600
大氣社 29,600 3,090.00 91,464,000
ダイダン 14,600 2,908.00 42,456,800
日比谷総合設備 19,600 1,894.00 37,122,400
フィル・カンパニー 3,500 2,630.00 9,205,000
貸付有価証券
800株
ＯＳＪＢホールディング 96,100 237.00 22,775,700
貸付有価証券
ス
2,700株
レイズネクスト 32,700 1,223.00 39,992,100
貸付有価証券
400株
日本製粉 57,100 1,603.00 91,531,300
日清製粉グループ本社 220,500 1,652.00 364,266,000
貸付有価証券
1,000株
日東富士製粉 1,400 6,300.00 8,820,000
昭和産業 17,900 3,270.00 58,533,000
貸付有価証券
8,500株（5,300株）
鳥越製粉 17,300 896.00 15,500,800
中部飼料 23,800 1,714.00 40,793,200
フィード・ワン 131,100 196.00 25,695,600
貸付有価証券
100株
東洋精糖 3,300 1,265.00 4,174,500
日本甜菜製糖 10,200 1,684.00 17,176,800
三井製糖 17,100 2,076.00 35,499,600
塩水港精糖 21,100 208.00 4,388,800
貸付有価証券
9,500株
日新製糖 9,200 1,876.00 17,259,200
森永製菓 45,800 4,430.00 202,894,000
中村屋 5,100 4,055.00 20,680,500
江崎グリコ 57,900 5,160.00 298,764,000
貸付有価証券
27,200株
名糖産業 9,400 1,302.00 12,238,800
井村屋グループ 11,100 2,118.00 23,509,800
不二家 10,900 2,149.00 23,424,100
山崎製パン 146,300 1,863.00 272,556,900
貸付有価証券
18,500株
第一屋製パン 3,300 969.00 3,197,700
モロゾフ 3,300 5,680.00 18,744,000
貸付有価証券
160/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,500株
亀田製菓 11,100 5,160.00 57,276,000
寿スピリッツ 18,800 4,895.00 92,026,000
貸付有価証券
200株
カルビー 88,900 2,922.00 259,765,800
森永乳業 36,100 4,895.00 176,709,500
貸付有価証券
1,000株
六甲バター 12,900 1,534.00 19,788,600
ヤクルト本社 134,200 6,700.00 899,140,000
明治ホールディングス 129,000 8,540.00 1,101,660,000
雪印メグミルク 47,000 2,517.00 118,299,000
貸付有価証券
600株
プリマハム 30,500 2,763.00 84,271,500
日本ハム 74,600 4,315.00 321,899,000
貸付有価証券
6,500株
林兼産業 6,500 590.00 3,835,000
丸大食品 20,800 1,914.00 39,811,200
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 15,600 2,666.00 41,589,600
柿安本店 6,800 2,663.00 18,108,400
伊藤ハム米久ホールディ 125,600 656.00 82,393,600
貸付有価証券
ングス
20,400株
サッポロホールディング 66,600 2,052.00 136,663,200
貸付有価証券
ス
1,200株
アサヒグループホール 408,700 3,999.00 1,634,391,300
貸付有価証券
ディングス
43,900株（24,500株）
キリンホールディングス 827,600 2,321.50 1,921,273,400
貸付有価証券
34,800株
宝ホールディングス 144,700 1,001.00 144,844,700
貸付有価証券
2,000株
オエノンホールディング 51,500 403.00 20,754,500
ス
養命酒製造 6,000 1,849.00 11,094,000
コカ・コーラ ボトラー 137,000 2,069.00 283,453,000
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
100株
サントリー食品インター 130,600 4,360.00 569,416,000
ナショナル
ダイドーグループホール 10,000 4,965.00 49,650,000
貸付有価証券
ディングス
4,300株（3,800株）
伊藤園 59,200 6,190.00 366,448,000
貸付有価証券
25,600株（14,200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キーコーヒー 19,200 2,305.00 44,256,000
ユニカフェ 5,000 972.00 4,860,000
ジャパンフーズ 2,800 1,202.00 3,365,600
日清オイリオグループ 25,100 3,410.00 85,591,000
不二製油グループ本社 47,600 2,881.00 137,135,600
貸付有価証券
1,200株
かどや製油 2,100 3,650.00 7,665,000
Ｊ－オイルミルズ 10,100 4,090.00 41,309,000
キッコーマン 140,400 5,190.00 728,676,000
貸付有価証券
15,500株
味の素 430,900 1,840.50 793,071,450
貸付有価証券
200株
キユーピー 108,700 2,109.00 229,248,300
貸付有価証券
300株
ハウス食品グループ本社 73,000 3,625.00 264,625,000
カゴメ 74,100 3,195.00 236,749,500
貸付有価証券
34,100株
焼津水産化学工業 9,500 942.00 8,949,000
アリアケジャパン 17,800 6,930.00 123,354,000
貸付有価証券
400株
ピエトロ 2,500 1,632.00 4,080,000
エバラ食品工業 4,700 2,189.00 10,288,300
やまみ 1,700 2,123.00 3,609,100
ニチレイ 92,900 3,115.00 289,383,500
貸付有価証券
500株
東洋水産 100,400 5,790.00 581,316,000
貸付有価証券
100株
イートアンド 6,700 1,807.00 12,106,900
大冷 2,500 1,987.00 4,967,500
ヨシムラ・フード・ホー 10,800 1,099.00 11,869,200
貸付有価証券
ルディングス
400株
日清食品ホールディング 82,900 9,210.00 763,509,000
貸付有価証券
ス
300株
永谷園ホールディングス 9,500 2,184.00 20,748,000
一正蒲鉾 7,600 1,022.00 7,767,200
貸付有価証券
3,600株
フジッコ 21,100 1,958.00 41,313,800
ロック・フィールド 21,000 1,330.00 27,930,000
貸付有価証券
1,000株
日本たばこ産業 1,126,800 2,174.50 2,450,226,600
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
311,200株
ケンコーマヨネーズ 10,900 1,992.00 21,712,800
わらべや日洋ホールディ 12,800 1,778.00 22,758,400
ングス
なとり 10,900 1,778.00 19,380,200
貸付有価証券
4,200株
イフジ産業 3,400 806.00 2,740,400
ピックルスコーポレー 4,200 2,407.00 10,109,400
ション
北の達人コーポレーショ 68,100 588.00 40,042,800
貸付有価証券
ン
32,000株（8,800株）
ユーグレナ 84,100 797.00 67,027,700
貸付有価証券
2,500株（600株）
ミヨシ油脂 7,500 1,138.00 8,535,000
理研ビタミン 18,400 2,244.00 41,289,600
片倉工業 27,600 1,194.00 32,954,400
貸付有価証券
100株
グンゼ 14,000 3,880.00 54,320,000
東洋紡 75,300 1,505.00 113,326,500
ユニチカ 55,800 357.00 19,920,600
貸付有価証券
26,000株（8,600株）
富士紡ホールディングス 9,200 3,230.00 29,716,000
倉敷紡績 18,900 2,307.00 43,602,300
貸付有価証券
1,600株
シキボウ 10,000 991.00 9,910,000
貸付有価証券
100株
日本毛織 62,600 1,025.00 64,165,000
ダイトウボウ 30,800 122.00 3,757,600
貸付有価証券
14,600株
トーア紡コーポレーショ 7,600 485.00 3,686,000
ン
ダイドーリミテッド 25,000 221.00 5,525,000
貸付有価証券
100株
帝国繊維 21,500 2,282.00 49,063,000
帝人 155,300 1,761.00 273,483,300
貸付有価証券
2,500株
東レ 1,378,800 516.00 711,460,800
貸付有価証券
27,900株
サカイオーベックス 5,100 2,202.00 11,230,200
住江織物 4,200 2,092.00 8,786,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本フエルト 10,800 472.00 5,097,600
貸付有価証券
4,800株
イチカワ 2,700 1,260.00 3,402,000
日東製網 2,200 1,382.00 3,040,400
アツギ 15,700 616.00 9,671,200
ダイニック 7,200 738.00 5,313,600
セーレン 46,800 1,392.00 65,145,600
ソトー 7,600 956.00 7,265,600
東海染工 2,600 1,126.00 2,927,600
小松マテーレ 31,300 747.00 23,381,100
ワコールホールディング 49,700 2,087.00 103,723,900
ス
ホギメディカル 21,700 3,380.00 73,346,000
クラウディアホールディ 4,700 445.00 2,091,500
貸付有価証券
ングス
2,200株
ＴＳＩホールディングス 63,900 476.00 30,416,400
貸付有価証券
100株
マツオカコーポレーショ 5,500 2,107.00 11,588,500
ン
ワールド 27,000 1,575.00 42,525,000
貸付有価証券
1,000株
三陽商会 9,900 836.00 8,276,400
貸付有価証券
3,900株
ナイガイ 6,900 382.00 2,635,800
オンワードホールディン 114,400 349.00 39,925,600
グス
ルックホールディングス 6,500 780.00 5,070,000
ゴールドウイン 34,500 7,120.00 245,640,000
貸付有価証券
100株
デサント 37,100 1,521.00 56,429,100
貸付有価証券
900株
キング 9,000 546.00 4,914,000
ヤマトインターナショナ 16,700 378.00 6,312,600
ル
特種東海製紙 12,100 4,655.00 56,325,500
王子ホールディングス 796,000 522.00 415,512,000
貸付有価証券
600株
日本製紙 84,200 1,610.00 135,562,000
貸付有価証券
700株
三菱製紙 21,600 362.00 7,819,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
北越コーポレーション 113,500 393.00 44,605,500
中越パルプ工業 8,100 1,545.00 12,514,500
巴川製紙所 5,600 913.00 5,112,800
大王製紙 84,000 1,464.00 122,976,000
貸付有価証券
40,100株（27,800株）
阿波製紙 4,900 523.00 2,562,700
レンゴー 180,000 903.00 162,540,000
貸付有価証券
12,200株
トーモク 11,700 1,716.00 20,077,200
ザ・パック 14,400 3,170.00 45,648,000
貸付有価証券
6,800株
クラレ 299,900 1,191.00 357,180,900
貸付有価証券
3,500株
旭化成 1,262,200 881.00 1,111,998,200
貸付有価証券
400株
共和レザー 10,400 675.00 7,020,000
昭和電工 135,600 2,580.00 349,848,000
貸付有価証券
17,200株
住友化学 1,399,000 337.00 471,463,000
貸付有価証券
82,100株
住友精化 8,400 3,530.00 29,652,000
日産化学 105,800 5,570.00 589,306,000
貸付有価証券
600株
ラサ工業 6,700 1,569.00 10,512,300
クレハ 16,300 4,800.00 78,240,000
多木化学 7,400 7,670.00 56,758,000
貸付有価証券
2,700株
テイカ 14,000 1,451.00 20,314,000
石原産業 34,100 720.00 24,552,000
片倉コープアグリ 4,900 1,230.00 6,027,000
日本曹達 28,200 2,866.00 80,821,200
東ソー 294,300 1,506.00 443,215,800
貸付有価証券
200株
トクヤマ 54,900 2,517.00 138,183,300
貸付有価証券
300株
セントラル硝子 38,900 1,923.00 74,804,700
東亞合成 119,500 1,060.00 126,670,000
大阪ソーダ 19,400 2,467.00 47,859,800
関東電化工業 45,200 873.00 39,459,600
165/375
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デンカ 69,500 2,669.00 185,495,500
信越化学工業 327,000 12,345.00 4,036,815,000
貸付有価証券
800株
日本カーバイド工業 6,500 1,315.00 8,547,500
堺化学工業 12,300 2,033.00 25,005,900
第一稀元素化学工業 20,600 782.00 16,109,200
エア・ウォーター 177,100 1,540.00 272,734,000
貸付有価証券
1,200株
大陽日酸 183,000 1,841.00 336,903,000
貸付有価証券
1,300株
日本化学工業 5,900 2,288.00 13,499,200
貸付有価証券
200株
東邦アセチレン 2,900 1,250.00 3,625,000
日本パーカライジング 96,100 1,105.00 106,190,500
高圧ガス工業 30,200 752.00 22,710,400
チタン工業 2,400 1,839.00 4,413,600
貸付有価証券
700株
四国化成工業 29,400 1,129.00 33,192,600
戸田工業 4,400 2,074.00 9,125,600
ステラ ケミファ 10,400 2,469.00 25,677,600
保土谷化学工業 7,100 4,050.00 28,755,000
日本触媒 29,600 5,830.00 172,568,000
貸付有価証券
7,600株（1,600株）
大日精化工業 16,900 2,474.00 41,810,600
カネカ 49,300 2,898.00 142,871,400
三菱瓦斯化学 177,100 1,657.00 293,454,700
三井化学 172,900 2,316.00 400,436,400
貸付有価証券
100株
ＪＳＲ 177,400 2,030.00 360,122,000
貸付有価証券
100株
東京応化工業 32,700 5,100.00 166,770,000
大阪有機化学工業 17,600 2,204.00 38,790,400
三菱ケミカルホールディ 1,273,000 646.70 823,249,100
貸付有価証券
ングス
121,000株
ＫＨネオケム 33,600 2,058.00 69,148,800
貸付有価証券
3,500株
ダイセル 247,900 855.00 211,954,500
貸付有価証券
100株
住友ベークライト 29,900 3,030.00 90,597,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
積水化学工業 409,500 1,545.00 632,677,500
貸付有価証券
2,600株
日本ゼオン 171,700 1,014.00 174,103,800
貸付有価証券
200株
アイカ工業 57,100 3,435.00 196,138,500
宇部興産 96,200 1,893.00 182,106,600
積水樹脂 34,300 2,193.00 75,219,900
タキロンシーアイ 41,200 695.00 28,634,000
旭有機材 10,800 1,483.00 16,016,400
ニチバン 10,000 1,498.00 14,980,000
貸付有価証券
100株
リケンテクノス 47,900 450.00 21,555,000
大倉工業 9,000 1,587.00 14,283,000
貸付有価証券
4,300株
積水化成品工業 25,500 578.00 14,739,000
群栄化学工業 4,300 2,629.00 11,304,700
タイガースポリマー 10,000 487.00 4,870,000
ミライアル 6,700 1,067.00 7,148,900
ダイキアクシス 6,700 837.00 5,607,900
ダイキョーニシカワ 40,100 506.00 20,290,600
竹本容器 6,800 742.00 5,045,600
貸付有価証券
500株
森六ホールディングス 10,200 1,639.00 16,717,800
日本化薬 117,900 1,090.00 128,511,000
貸付有価証券
1,900株
カーリットホールディン 20,300 520.00 10,556,000
貸付有価証券
グス
9,200株
日本精化 15,300 1,475.00 22,567,500
扶桑化学工業 19,300 3,815.00 73,629,500
貸付有価証券
3,800株
トリケミカル研究所 4,200 11,170.00 46,914,000
貸付有価証券
100株
ＡＤＥＫＡ 87,600 1,443.00 126,406,800
貸付有価証券
100株
日油 71,700 3,725.00 267,082,500
新日本理化 31,500 170.00 5,355,000
ハリマ化成グループ 15,700 997.00 15,652,900
花王 465,500 8,650.00 4,026,575,000
貸付有価証券
10,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一工業製薬 7,100 5,160.00 36,636,000
石原ケミカル 5,200 1,930.00 10,036,000
日華化学 6,400 955.00 6,112,000
ニイタカ 3,900 6,160.00 24,024,000
貸付有価証券
900株
三洋化成工業 11,400 4,850.00 55,290,000
有機合成薬品工業 14,600 373.00 5,445,800
貸付有価証券
6,800株（1,500株）
大日本塗料 21,500 920.00 19,780,000
貸付有価証券
200株
日本ペイントホールディ 157,100 7,940.00 1,247,374,000
貸付有価証券
ングス
500株
関西ペイント 213,900 2,212.00 473,146,800
貸付有価証券
900株
神東塗料 15,000 194.00 2,910,000
中国塗料 54,200 767.00 41,571,400
貸付有価証券
100株
日本特殊塗料 14,300 981.00 14,028,300
藤倉化成 25,700 522.00 13,415,400
太陽ホールディングス 14,000 4,890.00 68,460,000
ＤＩＣ 80,400 2,751.00 221,180,400
貸付有価証券
2,700株
サカタインクス 41,600 1,012.00 42,099,200
東洋インキＳＣホール 40,300 2,065.00 83,219,500
貸付有価証券
ディングス
18,300株
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 14,700 819.00 12,039,300
富士フイルムホールディ 372,800 4,770.00 1,778,256,000
貸付有価証券
ングス
500株
資生堂 386,300 6,973.00 2,693,669,900
貸付有価証券
39,100株
ライオン 252,800 2,541.00 642,364,800
貸付有価証券
500株
高砂香料工業 12,200 2,230.00 27,206,000
マンダム 43,700 2,061.00 90,065,700
ミルボン 26,000 5,160.00 134,160,000
貸付有価証券
100株
ファンケル 78,700 3,110.00 244,757,000
貸付有価証券
34,200株
コーセー 36,600 14,220.00 520,452,000
貸付有価証券
3,600株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コタ 11,200 1,211.00 13,563,200
シーボン 2,500 2,071.00 5,177,500
ポーラ・オルビスホール 83,000 1,933.00 160,439,000
ディングス
ノエビアホールディング 16,500 4,660.00 76,890,000
ス
アジュバンコスメジャパ 4,300 944.00 4,059,200
貸付有価証券
ン
100株（100株）
エステー 12,500 1,708.00 21,350,000
アグロ カネショウ 8,100 1,345.00 10,894,500
貸付有価証券
100株
コニシ 31,900 1,490.00 47,531,000
長谷川香料 33,500 2,386.00 79,931,000
星光ＰＭＣ 11,100 720.00 7,992,000
小林製薬 54,500 9,970.00 543,365,000
貸付有価証券
2,400株
荒川化学工業 17,500 1,239.00 21,682,500
メック 13,300 2,000.00 26,600,000
日本高純度化学 5,300 2,636.00 13,970,800
タカラバイオ 50,900 3,255.00 165,679,500
貸付有価証券
5,600株（1,000株）
ＪＣＵ 23,500 3,240.00 76,140,000
新田ゼラチン 12,200 790.00 9,638,000
ＯＡＴアグリオ 3,300 1,104.00 3,643,200
デクセリアルズ 50,200 840.00 42,168,000
アース製薬 14,700 7,520.00 110,544,000
貸付有価証券
7,000株
北興化学工業 19,900 635.00 12,636,500
大成ラミック 6,400 2,693.00 17,235,200
クミアイ化学工業 80,400 1,003.00 80,641,200
貸付有価証券
100株
日本農薬 34,600 465.00 16,089,000
貸付有価証券
300株
アキレス 13,400 2,001.00 26,813,400
貸付有価証券
200株
有沢製作所 30,700 813.00 24,959,100
貸付有価証券
800株
日東電工 134,200 5,900.00 791,780,000
レック 20,700 1,611.00 33,347,700
貸付有価証券
169/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
300株
三光合成 22,200 293.00 6,504,600
きもと 33,100 154.00 5,097,400
藤森工業 17,400 3,670.00 63,858,000
前澤化成工業 12,300 1,000.00 12,300,000
未来工業 10,400 1,904.00 19,801,600
ウェーブロックホール 6,700 870.00 5,829,000
貸付有価証券
ディングス
1,000株（1,000株）
ＪＳＰ 11,400 1,477.00 16,837,800
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 21,400 8,220.00 175,908,000
天馬 12,900 1,674.00 21,594,600
信越ポリマー 34,900 896.00 31,270,400
東リ 48,400 275.00 13,310,000
ニフコ 71,400 2,300.00 164,220,000
貸付有価証券
1,200株
バルカー 15,800 1,870.00 29,546,000
ユニ・チャーム 374,800 4,334.00 1,624,383,200
ショーエイコーポレー 2,900 936.00 2,714,400
ション
協和キリン 195,600 2,889.00 565,088,400
貸付有価証券
20,900株
武田薬品工業 1,617,700 4,031.00 6,520,948,700
貸付有価証券
1,500株
アステラス製薬 1,685,800 1,799.00 3,032,754,200
貸付有価証券
4,600株
大日本住友製薬 144,100 1,480.00 213,268,000
貸付有価証券
1,200株
塩野義製薬 244,500 7,087.00 1,732,771,500
貸付有価証券
2,000株
わかもと製薬 23,100 288.00 6,652,800
貸付有価証券
100株
あすか製薬 22,100 1,192.00 26,343,200
日本新薬 50,900 8,940.00 455,046,000
ビオフェルミン製薬 3,300 2,347.00 7,745,100
中外製薬 202,700 17,320.00 3,510,764,000
貸付有価証券
10,300株
科研製薬 33,300 5,670.00 188,811,000
貸付有価証券
100株
エーザイ 232,700 8,519.00 1,982,371,300
貸付有価証券
170/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,000株
ロート製薬 99,800 3,430.00 342,314,000
貸付有価証券
1,300株
小野薬品工業 446,500 3,129.00 1,397,098,500
貸付有価証券
600株
久光製薬 51,400 5,710.00 293,494,000
持田製薬 27,000 4,140.00 111,780,000
参天製薬 362,200 2,030.00 735,266,000
貸付有価証券
800株
扶桑薬品工業 6,800 2,492.00 16,945,600
日本ケミファ 2,600 2,636.00 6,853,600
ツムラ 60,200 2,899.00 174,519,800
日医工 55,100 1,371.00 75,542,100
貸付有価証券
300株
キッセイ薬品工業 34,400 2,629.00 90,437,600
生化学工業 37,700 1,182.00 44,561,400
栄研化学 34,200 1,808.00 61,833,600
貸付有価証券
2,500株
日水製薬 8,200 1,199.00 9,831,800
鳥居薬品 12,200 3,000.00 36,600,000
貸付有価証券
200株
ＪＣＲファーマ 13,700 12,060.00 165,222,000
東和薬品 24,900 2,100.00 52,290,000
富士製薬工業 13,200 1,212.00 15,998,400
沢井製薬 39,900 5,680.00 226,632,000
ゼリア新薬工業 35,300 2,027.00 71,553,100
貸付有価証券
100株
第一三共 556,400 8,974.00 4,993,133,600
貸付有価証券
1,500株
キョーリン製薬ホール 42,900 2,228.00 95,581,200
貸付有価証券
ディングス
600株
大幸薬品 23,700 2,521.00 59,747,700
貸付有価証券
4,500株（4,500株）
ダイト 11,800 4,120.00 48,616,000
大塚ホールディングス 370,400 4,887.00 1,810,144,800
貸付有価証券
19,500株
大正製薬ホールディング 41,100 6,720.00 276,192,000
ス
ペプチドリーム 98,800 5,160.00 509,808,000
貸付有価証券
26,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本コークス工業 164,300 64.00 10,515,200
貸付有価証券
400株
ニチレキ 23,000 1,562.00 35,926,000
ユシロ化学工業 10,900 1,327.00 14,464,300
ビーピー・カストロール 6,900 1,211.00 8,355,900
富士石油 51,900 177.00 9,186,300
ＭＯＲＥＳＣＯ 7,000 1,046.00 7,322,000
出光興産 215,800 2,339.00 504,756,200
貸付有価証券
8,300株
ＪＸＴＧホールディング 2,924,900 392.00 1,146,560,800
貸付有価証券
ス
333,200株
コスモエネルギーホール 56,300 1,628.00 91,656,400
ディングス
横浜ゴム 112,600 1,539.00 173,291,400
貸付有価証券
500株
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 111,600 1,468.00 163,828,800
貸付有価証券
9,700株
ブリヂストン 560,100 3,516.00 1,969,311,600
貸付有価証券
32,400株
住友ゴム工業 174,700 1,083.00 189,200,100
貸付有価証券
5,400株
藤倉コンポジット 17,000 379.00 6,443,000
オカモト 11,800 3,890.00 45,902,000
フコク 8,500 689.00 5,856,500
貸付有価証券
1,300株
ニッタ 21,900 2,239.00 49,034,100
住友理工 37,700 635.00 23,939,500
三ツ星ベルト 25,600 1,641.00 42,009,600
バンドー化学 34,200 638.00 21,819,600
日東紡績 28,900 5,290.00 152,881,000
貸付有価証券
12,300株
ＡＧＣ 192,200 3,275.00 629,455,000
貸付有価証券
40,100株
日本板硝子 93,000 412.00 38,316,000
貸付有価証券
25,200株
石塚硝子 3,600 2,072.00 7,459,200
日本山村硝子 8,100 863.00 6,990,300
日本電気硝子 78,100 1,805.00 140,970,500
オハラ 7,700 1,009.00 7,769,300
貸付有価証券
3,600株（2,000株）
172/375
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住友大阪セメント 36,800 3,740.00 137,632,000
貸付有価証券
900株
太平洋セメント 122,800 2,513.00 308,596,400
日本ヒューム 19,500 755.00 14,722,500
日本コンクリート工業 41,900 274.00 11,480,600
三谷セキサン 9,000 5,550.00 49,950,000
アジアパイルホールディ 27,600 471.00 12,999,600
ングス
東海カーボン 203,700 1,059.00 215,718,300
貸付有価証券
85,800株（27,300株）
日本カーボン 10,000 3,560.00 35,600,000
貸付有価証券
700株
東洋炭素 11,400 1,684.00 19,197,600
ノリタケカンパニーリミ 10,800 3,560.00 38,448,000
テド
ＴＯＴＯ 138,900 4,270.00 593,103,000
貸付有価証券
500株
日本碍子 233,400 1,534.00 358,035,600
日本特殊陶業 147,900 1,595.00 235,900,500
貸付有価証券
100株
ダントーホールディング 14,500 89.00 1,290,500
貸付有価証券
ス
500株（300株）
ＭＡＲＵＷＡ 7,500 7,910.00 59,325,000
品川リフラクトリーズ 5,100 2,312.00 11,791,200
黒崎播磨 3,900 3,800.00 14,820,000
ヨータイ 15,400 726.00 11,180,400
イソライト工業 10,000 489.00 4,890,000
東京窯業 24,700 309.00 7,632,300
ニッカトー 8,800 699.00 6,151,200
貸付有価証券
2,100株
フジミインコーポレー 17,300 3,090.00 53,457,000
貸付有価証券
テッド
2,800株
クニミネ工業 7,900 993.00 7,844,700
エーアンドエーマテリア 3,300 1,087.00 3,587,100
ル
ニチアス 53,200 2,260.00 120,232,000
ニチハ 27,000 2,283.00 61,641,000
貸付有価証券
200株
日本製鉄 860,500 1,077.00 926,758,500
貸付有価証券
9,800株
173/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
神戸製鋼所 351,900 414.00 145,686,600
貸付有価証券
53,200株
中山製鋼所 26,700 365.00 9,745,500
合同製鐵 10,300 1,900.00 19,570,000
ジェイ エフ イー 519,300 827.00 429,461,100
貸付有価証券
ホールディングス
1,400株
東京製鐵 93,600 654.00 61,214,400
貸付有価証券
22,400株
共英製鋼 21,700 1,312.00 28,470,400
貸付有価証券
9,800株
大和工業 40,800 2,223.00 90,698,400
貸付有価証券
1,800株
東京鐵鋼 7,900 1,362.00 10,759,800
貸付有価証券
1,400株
大阪製鐵 10,200 1,232.00 12,566,400
淀川製鋼所 26,000 1,871.00 48,646,000
丸一鋼管 62,400 2,766.00 172,598,400
貸付有価証券
500株
モリ工業 5,800 2,491.00 14,447,800
大同特殊鋼 31,500 3,500.00 110,250,000
日本高周波鋼業 7,100 382.00 2,712,200
貸付有価証券
100株
日本冶金工業 15,900 1,666.00 26,489,400
貸付有価証券
1,100株
山陽特殊製鋼 13,200 985.00 13,002,000
愛知製鋼 10,800 3,200.00 34,560,000
日立金属 207,100 1,309.00 271,093,900
貸付有価証券
2,100株
日本金属 4,400 649.00 2,855,600
大平洋金属 13,000 1,678.00 21,814,000
貸付有価証券
300株
新日本電工 123,900 174.00 21,558,600
貸付有価証券
800株
栗本鐵工所 9,500 1,772.00 16,834,000
貸付有価証券
100株
虹技 2,800 1,264.00 3,539,200
日本鋳鉄管 2,000 1,368.00 2,736,000
三菱製鋼 14,200 699.00 9,925,800
日亜鋼業 28,100 308.00 8,654,800
日本精線 3,100 3,300.00 10,230,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エンビプロ・ホールディ 8,200 604.00 4,952,800
貸付有価証券
ングス
100株（100株）
シンニッタン 29,900 252.00 7,534,800
新家工業 4,400 1,183.00 5,205,200
大紀アルミニウム工業所 31,600 578.00 18,264,800
日本軽金属ホールディン 486,500 188.00 91,462,000
貸付有価証券
グス
14,600株
三井金属鉱業 51,900 2,268.00 117,709,200
東邦亜鉛 9,800 1,496.00 14,660,800
三菱マテリアル 127,000 2,343.00 297,561,000
貸付有価証券
1,900株
住友金属鉱山 245,800 3,009.00 739,612,200
貸付有価証券
2,100株
ＤＯＷＡホールディング 48,600 3,300.00 160,380,000
貸付有価証券
ス
100株
古河機械金属 34,200 1,108.00 37,893,600
大阪チタニウムテクノロ 20,000 976.00 19,520,000
貸付有価証券
ジーズ
3,900株（300株）
東邦チタニウム 34,400 664.00 22,841,600
貸付有価証券
5,300株（1,500株）
ＵＡＣＪ 29,200 1,999.00 58,370,800
ＣＫサンエツ 4,000 3,365.00 13,460,000
古河電気工業 59,700 2,744.00 163,816,800
貸付有価証券
2,300株
住友電気工業 718,900 1,274.00 915,878,600
貸付有価証券
20,300株
フジクラ 232,200 326.00 75,697,200
貸付有価証券
11,500株（3,300株）
昭和電線ホールディング 22,300 1,182.00 26,358,600
ス
東京特殊電線 2,900 2,128.00 6,171,200
タツタ電線 38,100 592.00 22,555,200
貸付有価証券
200株
カナレ電気 3,200 1,873.00 5,993,600
貸付有価証券
1,500株
平河ヒューテック 9,600 1,076.00 10,329,600
貸付有価証券
400株
リョービ 23,600 1,285.00 30,326,000
アーレスティ 25,200 376.00 9,475,200
アサヒホールディングス 33,700 2,766.00 93,214,200
175/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
稲葉製作所 10,800 1,403.00 15,152,400
貸付有価証券
5,100株
宮地エンジニアリンググ 5,800 1,674.00 9,709,200
貸付有価証券
ループ
400株
トーカロ 53,400 1,145.00 61,143,000
アルファＣｏ 6,800 938.00 6,378,400
ＳＵＭＣＯ 228,500 1,620.00 370,170,000
貸付有価証券
91,000株（91,000株）
川田テクノロジーズ 3,900 5,070.00 19,773,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 5,400 3,410.00 18,414,000
ｇｉｅｓ
信和 11,100 751.00 8,336,100
東洋製罐グループホール 122,500 1,264.00 154,840,000
貸付有価証券
ディングス
2,300株
ホッカンホールディング 10,600 1,706.00 18,083,600
ス
コロナ 10,600 1,002.00 10,621,200
横河ブリッジホールディ 35,800 2,208.00 79,046,400
貸付有価証券
ングス
100株
駒井ハルテック 3,600 1,476.00 5,313,600
高田機工 1,800 2,360.00 4,248,000
三和ホールディングス 181,300 975.00 176,767,500
貸付有価証券
300株
文化シヤッター 56,700 750.00 42,525,000
三協立山 24,800 1,020.00 25,296,000
アルインコ 14,000 967.00 13,538,000
東洋シヤッター 4,600 717.00 3,298,200
ＬＩＸＩＬグループ 283,700 1,630.00 462,431,000
貸付有価証券
27,800株（1,400株）
日本フイルコン 14,700 537.00 7,893,900
ノーリツ 39,900 1,302.00 51,949,800
長府製作所 19,500 2,248.00 43,836,000
リンナイ 37,400 9,020.00 337,348,000
ダイニチ工業 10,400 651.00 6,770,400
日東精工 26,600 471.00 12,528,600
貸付有価証券
200株
三洋工業 2,500 1,926.00 4,815,000
岡部 39,000 837.00 32,643,000
貸付有価証券
18,500株
176/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジーテクト 23,900 1,049.00 25,071,100
東プレ 35,900 1,347.00 48,357,300
高周波熱錬 37,000 551.00 20,387,000
貸付有価証券
16,700株
東京製綱 13,700 589.00 8,069,300
サンコール 14,400 437.00 6,292,800
モリテック スチール 15,000 330.00 4,950,000
パイオラックス 28,400 1,616.00 45,894,400
エイチワン 18,900 573.00 10,829,700
日本発條 206,300 717.00 147,917,100
貸付有価証券
200株
中央発條 2,300 2,779.00 6,391,700
アドバネクス 2,800 1,307.00 3,659,600
立川ブラインド工業 8,500 1,248.00 10,608,000
貸付有価証券
3,900株
三益半導体工業 15,000 2,222.00 33,330,000
日本ドライケミカル 4,800 1,725.00 8,280,000
貸付有価証券
100株
日本製鋼所 58,300 1,601.00 93,338,300
貸付有価証券
300株
三浦工業 83,200 4,465.00 371,488,000
貸付有価証券
1,600株
タクマ 65,100 1,496.00 97,389,600
貸付有価証券
600株
ツガミ 39,800 920.00 36,616,000
貸付有価証券
100株
オークマ 22,400 4,775.00 106,960,000
貸付有価証券
100株（100株）
芝浦機械 21,700 2,362.00 51,255,400
アマダ 238,500 916.00 218,466,000
アイダエンジニアリング 50,300 749.00 37,674,700
滝澤鉄工所 6,000 1,005.00 6,030,000
ＦＵＪＩ 82,700 1,873.00 154,897,100
貸付有価証券
14,700株（14,600株）
牧野フライス製作所 22,500 3,430.00 77,175,000
オーエスジー 88,900 1,640.00 145,796,000
貸付有価証券
200株
ダイジェット工業 2,200 1,254.00 2,758,800
旭ダイヤモンド工業 50,400 504.00 25,401,600
177/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＭＧ森精機 121,600 1,335.00 162,336,000
貸付有価証券
1,100株
ソディック 45,200 819.00 37,018,800
貸付有価証券
1,400株
ディスコ 26,000 25,300.00 657,800,000
貸付有価証券
100株
日東工器 10,500 1,854.00 19,467,000
日進工具 7,500 2,687.00 20,152,500
パンチ工業 17,400 423.00 7,360,200
冨士ダイス 8,500 647.00 5,499,500
豊和工業 10,600 851.00 9,020,600
貸付有価証券
4,100株（700株）
ＯＫＫ 7,900 440.00 3,476,000
東洋機械金属 13,700 420.00 5,754,000
津田駒工業 3,700 904.00 3,344,800
貸付有価証券
200株
エンシュウ 4,600 947.00 4,356,200
島精機製作所 30,300 1,565.00 47,419,500
貸付有価証券
200株
オプトラン 21,400 2,615.00 55,961,000
ＮＣホールディングス 5,800 540.00 3,132,000
イワキポンプ 12,200 987.00 12,041,400
フリュー 18,800 1,040.00 19,552,000
ヤマシンフィルタ 41,800 1,059.00 44,266,200
日阪製作所 23,700 739.00 17,514,300
やまびこ 37,300 914.00 34,092,200
平田機工 9,100 5,670.00 51,597,000
貸付有価証券
300株
ペガサスミシン製造 19,500 337.00 6,571,500
貸付有価証券
200株
マルマエ 7,100 1,011.00 7,178,100
タツモ 9,000 1,697.00 15,273,000
ナブテスコ 113,300 3,345.00 378,988,500
三井海洋開発 20,400 1,553.00 31,681,200
貸付有価証券
100株
レオン自動機 18,900 1,291.00 24,399,900
ＳＭＣ 61,000 55,630.00 3,393,430,000
貸付有価証券
100株
ホソカワミクロン 6,800 5,750.00 39,100,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユニオンツール 7,200 2,683.00 19,317,600
貸付有価証券
900株
オイレス工業 24,800 1,420.00 35,216,000
日精エー・エス・ビー機 5,600 3,315.00 18,564,000
械
サトーホールディングス 27,400 2,400.00 65,760,000
技研製作所 16,900 4,900.00 82,810,000
日本エアーテック 6,900 1,087.00 7,500,300
貸付有価証券
3,200株（2,100株）
カワタ 5,700 726.00 4,138,200
日精樹脂工業 16,100 813.00 13,089,300
オカダアイヨン 6,100 953.00 5,813,300
貸付有価証券
200株
ワイエイシイホールディ 8,200 562.00 4,608,400
貸付有価証券
ングス
300株（300株）
小松製作所 880,600 2,202.00 1,939,081,200
貸付有価証券
33,200株
住友重機械工業 111,300 2,442.00 271,794,600
日立建機 77,900 2,908.00 226,533,200
貸付有価証券
700株
日工 26,600 632.00 16,811,200
巴工業 8,300 1,935.00 16,060,500
井関農機 19,400 1,167.00 22,639,800
ＴＯＷＡ 19,600 1,180.00 23,128,000
丸山製作所 3,900 1,200.00 4,680,000
北川鉄工所 8,700 1,632.00 14,198,400
ローツェ 8,500 5,460.00 46,410,000
タカキタ 6,800 584.00 3,971,200
クボタ 1,031,500 1,598.50 1,648,852,750
貸付有価証券
401,100株
荏原実業 4,900 2,868.00 14,053,200
三菱化工機 6,700 1,737.00 11,637,900
貸付有価証券
100株
月島機械 35,800 1,204.00 43,103,200
帝国電機製作所 16,000 1,251.00 20,016,000
東京機械製作所 7,900 282.00 2,227,800
新東工業 46,100 798.00 36,787,800
澁谷工業 17,000 2,917.00 49,589,000
アイチ コーポレーショ 33,600 756.00 25,401,600
179/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ン
小森コーポレーション 49,300 750.00 36,975,000
貸付有価証券
100株
鶴見製作所 14,900 1,847.00 27,520,300
住友精密工業 2,900 2,274.00 6,594,600
日本ギア工業 7,800 287.00 2,238,600
酒井重工業 3,600 2,222.00 7,999,200
荏原製作所 80,500 2,535.00 204,067,500
貸付有価証券
900株
石井鐵工所 2,500 2,419.00 6,047,500
酉島製作所 19,600 807.00 15,817,200
北越工業 20,000 1,102.00 22,040,000
ダイキン工業 247,700 16,625.00 4,118,012,500
貸付有価証券
5,100株
オルガノ 7,000 5,730.00 40,110,000
トーヨーカネツ 8,400 2,105.00 17,682,000
栗田工業 105,200 2,989.00 314,442,800
貸付有価証券
500株
椿本チエイン 27,700 2,710.00 75,067,000
貸付有価証券
500株
大同工業 9,200 691.00 6,357,200
木村化工機 16,200 448.00 7,257,600
アネスト岩田 30,200 853.00 25,760,600
ダイフク 99,400 9,060.00 900,564,000
貸付有価証券
5,700株
サムコ 4,900 2,053.00 10,059,700
貸付有価証券
800株（800株）
加藤製作所 10,600 1,190.00 12,614,000
油研工業 3,300 1,488.00 4,910,400
タダノ 93,800 904.00 84,795,200
貸付有価証券
2,900株
フジテック 70,700 1,840.00 130,088,000
貸付有価証券
11,500株（11,500株）
ＣＫＤ 53,300 1,887.00 100,577,100
貸付有価証券
300株
キトー 14,700 1,303.00 19,154,100
平和 54,200 1,825.00 98,915,000
貸付有価証券
100株
理想科学工業 17,200 1,399.00 24,062,800
ＳＡＮＫＹＯ 43,300 2,718.00 117,689,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1,400株
日本金銭機械 21,500 616.00 13,244,000
マースグループホール 12,300 1,606.00 19,753,800
ディングス
フクシマガリレイ 12,000 3,585.00 43,020,000
オーイズミ 8,100 404.00 3,272,400
ダイコク電機 8,900 1,290.00 11,481,000
竹内製作所 32,500 1,784.00 57,980,000
アマノ 50,900 2,336.00 118,902,400
貸付有価証券
400株
ＪＵＫＩ 27,000 608.00 16,416,000
サンデンホールディング 25,400 374.00 9,499,600
貸付有価証券
ス
10,100株
蛇の目ミシン工業 17,700 467.00 8,265,900
マックス 29,700 1,583.00 47,015,100
グローリー 49,900 2,506.00 125,049,400
新晃工業 18,100 1,434.00 25,955,400
大和冷機工業 28,100 975.00 27,397,500
セガサミーホールディン 192,800 1,294.00 249,483,200
貸付有価証券
グス
1,900株
日本ピストンリング 7,100 1,229.00 8,725,900
リケン 9,000 2,818.00 25,362,000
ＴＰＲ 26,100 1,350.00 35,235,000
ツバキ・ナカシマ 39,700 910.00 36,127,000
ホシザキ 56,800 9,280.00 527,104,000
貸付有価証券
10,900株
大豊工業 15,800 567.00 8,958,600
日本精工 366,000 814.00 297,924,000
貸付有価証券
2,300株
ＮＴＮ 450,000 227.00 102,150,000
貸付有価証券
31,200株
ジェイテクト 186,500 846.00 157,779,000
貸付有価証券
2,900株
不二越 18,100 3,370.00 60,997,000
日本トムソン 57,700 356.00 20,541,200
ＴＨＫ 113,100 2,749.00 310,911,900
貸付有価証券
100株
ユーシン精機 15,100 719.00 10,856,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前澤給装工業 7,100 1,995.00 14,164,500
イーグル工業 24,000 736.00 17,664,000
前澤工業 12,900 357.00 4,605,300
日本ピラー工業 19,700 1,391.00 27,402,700
キッツ 78,800 713.00 56,184,400
貸付有価証券
100株
マキタ 253,500 3,900.00 988,650,000
貸付有価証券
2,200株
日立造船 154,100 396.00 61,023,600
貸付有価証券
100株
三菱重工業 325,800 2,660.50 866,790,900
貸付有価証券
26,500株
ＩＨＩ 140,100 1,602.00 224,440,200
スター精密 29,900 1,248.00 37,315,200
日清紡ホールディングス 129,600 813.00 105,364,800
貸付有価証券
100株
イビデン 119,000 2,993.00 356,167,000
貸付有価証券
3,100株
コニカミノルタ 424,800 397.00 168,645,600
貸付有価証券
3,800株
ブラザー工業 237,400 1,994.00 473,375,600
貸付有価証券
1,400株
ミネベアミツミ 360,900 1,990.00 718,191,000
貸付有価証券
2,400株
日立製作所 934,200 3,460.00 3,232,332,000
貸付有価証券
3,600株
三菱電機 1,944,200 1,394.50 2,711,186,900
貸付有価証券
21,500株
富士電機 117,200 2,812.00 329,566,400
貸付有価証券
300株
東洋電機製造 7,100 1,215.00 8,626,500
安川電機 209,300 3,710.00 776,503,000
貸付有価証券
8,900株
シンフォニアテクノロ 25,200 1,061.00 26,737,200
ジー
明電舎 35,700 1,751.00 62,510,700
オリジン 5,300 1,508.00 7,992,400
山洋電気 9,400 4,805.00 45,167,000
デンヨー 16,600 1,895.00 31,457,000
東芝テック 24,400 4,260.00 103,944,000
貸付有価証券
182/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,100株
芝浦メカトロニクス 3,400 2,820.00 9,588,000
マブチモーター 53,800 3,485.00 187,493,000
日本電産 467,900 6,797.00 3,180,316,300
貸付有価証券
8,700株
ユー・エム・シー・エレ 11,600 379.00 4,396,400
貸付有価証券
クトロニクス
800株
トレックス・セミコンダ 11,200 1,338.00 14,985,600
クター
東光高岳 10,800 1,021.00 11,026,800
ダブル・スコープ 30,700 770.00 23,639,000
貸付有価証券
14,500株（8,800株）
ダイヘン 21,300 3,735.00 79,555,500
ヤーマン 31,700 1,009.00 31,985,300
貸付有価証券
11,000株（400株）
ＪＶＣケンウッド 158,400 173.00 27,403,200
貸付有価証券
800株
ミマキエンジニアリング 17,400 385.00 6,699,000
第一精工 7,900 2,195.00 17,340,500
貸付有価証券
3,200株
日新電機 45,600 1,049.00 47,834,400
大崎電気工業 38,700 502.00 19,427,400
オムロン 174,300 7,090.00 1,235,787,000
貸付有価証券
1,300株
日東工業 28,600 1,871.00 53,510,600
ＩＤＥＣ 28,100 1,710.00 48,051,000
正興電機製作所 4,600 1,068.00 4,912,800
不二電機工業 3,200 1,329.00 4,252,800
貸付有価証券
1,500株
ジーエス・ユアサ コー 64,900 1,843.00 119,610,700
貸付有価証券
ポレーション
1,500株
サクサホールディングス 4,500 1,813.00 8,158,500
メルコホールディングス 6,700 2,845.00 19,061,500
テクノメディカ 4,400 1,821.00 8,012,400
ダイヤモンドエレクト 4,200 582.00 2,444,400
リックホールディング
日本電気 235,800 5,050.00 1,190,790,000
貸付有価証券
100株
富士通 187,400 12,110.00 2,269,414,000
貸付有価証券
1,900株
183/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
沖電気工業 79,000 1,058.00 83,582,000
貸付有価証券
14,100株
岩崎通信機 8,500 851.00 7,233,500
電気興業 9,400 2,651.00 24,919,400
サンケン電気 21,200 2,197.00 46,576,400
貸付有価証券
100株
ナカヨ 3,800 1,506.00 5,722,800
アイホン 11,000 1,562.00 17,182,000
ルネサスエレクトロニク 930,100 624.00 580,382,400
貸付有価証券
ス
2,300株
セイコーエプソン 241,200 1,299.00 313,318,800
貸付有価証券
6,300株
ワコム 130,700 558.00 72,930,600
貸付有価証券
100株
アルバック 35,800 3,305.00 118,319,000
貸付有価証券
200株
アクセル 8,100 726.00 5,880,600
ＥＩＺＯ 15,100 4,105.00 61,985,500
日本信号 49,500 1,154.00 57,123,000
京三製作所 45,500 531.00 24,160,500
貸付有価証券
20,700株
能美防災 25,700 2,054.00 52,787,800
ホーチキ 14,100 1,291.00 18,203,100
星和電機 9,600 620.00 5,952,000
エレコム 21,500 5,240.00 112,660,000
貸付有価証券
300株
パナソニック 2,221,400 958.00 2,128,101,200
シャープ 225,000 1,178.00 265,050,000
貸付有価証券
84,700株
アンリツ 125,200 2,506.00 313,751,200
貸付有価証券
57,800株
富士通ゼネラル 52,800 2,154.00 113,731,200
貸付有価証券
1,300株
ソニー 1,218,000 7,607.00 9,265,326,000
貸付有価証券
3,700株
ＴＤＫ 93,900 10,700.00 1,004,730,000
貸付有価証券
100株
帝国通信工業 8,600 1,220.00 10,492,000
タムラ製作所 65,000 447.00 29,055,000
アルプスアルパイン 172,100 1,417.00 243,865,700
貸付有価証券
184/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,600株
池上通信機 6,200 881.00 5,462,200
日本電波工業 17,500 380.00 6,650,000
貸付有価証券
3,300株（100株）
鈴木 9,600 767.00 7,363,200
日本トリム 2,600 3,070.00 7,982,000
ローランド ディー． 10,700 1,257.00 13,449,900
ジー．
フォスター電機 20,400 1,126.00 22,970,400
貸付有価証券
100株
ＳＭＫ 5,000 2,552.00 12,760,000
ヨコオ 12,600 2,585.00 32,571,000
ティアック 14,000 142.00 1,988,000
貸付有価証券
6,600株
ホシデン 53,100 978.00 51,931,800
貸付有価証券
400株
ヒロセ電機 30,100 11,890.00 357,889,000
日本航空電子工業 44,600 1,480.00 66,008,000
ＴＯＡ 20,800 741.00 15,412,800
マクセルホールディング 41,900 1,032.00 43,240,800
貸付有価証券
ス
700株
古野電気 25,000 987.00 24,675,000
ユニデンホールディング 5,300 1,848.00 9,794,400
貸付有価証券
ス
400株
スミダコーポレーション 14,900 767.00 11,428,300
アイコム 10,800 3,080.00 33,264,000
リオン 8,200 2,298.00 18,843,600
本多通信工業 16,600 467.00 7,752,200
船井電機 19,600 512.00 10,035,200
貸付有価証券
5,100株
横河電機 178,400 1,670.00 297,928,000
貸付有価証券
1,300株
新電元工業 6,900 2,232.00 15,400,800
アズビル 122,700 3,230.00 396,321,000
東亜ディーケーケー 9,600 868.00 8,332,800
日本光電工業 80,300 3,555.00 285,466,500
貸付有価証券
100株
チノー 6,700 1,313.00 8,797,100
貸付有価証券
2,100株
共和電業 20,300 438.00 8,891,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本電子材料 7,700 969.00 7,461,300
堀場製作所 38,500 5,530.00 212,905,000
アドバンテスト 144,600 5,990.00 866,154,000
貸付有価証券
2,200株
小野測器 8,100 536.00 4,341,600
エスペック 17,200 1,751.00 30,117,200
貸付有価証券
100株
キーエンス 176,200 44,570.00 7,853,234,000
貸付有価証券
1,900株
日置電機 10,200 2,991.00 30,508,200
シスメックス 139,000 7,975.00 1,108,525,000
貸付有価証券
100株
日本マイクロニクス 33,800 1,080.00 36,504,000
メガチップス 18,100 2,311.00 41,829,100
貸付有価証券
1,000株
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 11,300 3,250.00 36,725,000
貸付有価証券
5,400株（3,800株）
澤藤電機 2,300 1,766.00 4,061,800
原田工業 9,200 836.00 7,691,200
コーセル 25,900 924.00 23,931,600
イリソ電子工業 16,300 3,480.00 56,724,000
オプテックスグループ 31,900 1,258.00 40,130,200
千代田インテグレ 9,000 1,748.00 15,732,000
アイ・オー・データ機器 6,300 988.00 6,224,400
レーザーテック 85,400 10,450.00 892,430,000
スタンレー電気 136,700 2,590.00 354,053,000
貸付有価証券
600株
岩崎電気 7,600 1,988.00 15,108,800
貸付有価証券
100株
ウシオ電機 107,300 1,348.00 144,640,400
貸付有価証券
4,700株
岡谷電機産業 15,200 338.00 5,137,600
ヘリオス テクノ ホー 17,900 344.00 6,157,600
貸付有価証券
ルディング
200株
エノモト 5,800 1,059.00 6,142,200
日本セラミック 19,700 2,313.00 45,566,100
遠藤照明 9,800 619.00 6,066,200
古河電池 13,900 1,537.00 21,364,300
貸付有価証券
5,600株（1,400株）
186/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
双信電機 9,400 411.00 3,863,400
山一電機 14,100 1,482.00 20,896,200
図研 12,600 2,750.00 34,650,000
日本電子 38,300 3,030.00 116,049,000
貸付有価証券
2,900株
カシオ計算機 172,000 1,903.00 327,316,000
貸付有価証券
1,700株
ファナック 184,700 19,380.00 3,579,486,000
貸付有価証券
200株
日本シイエムケイ 45,700 420.00 19,194,000
貸付有価証券
100株
エンプラス 9,900 2,465.00 24,403,500
大真空 7,100 1,998.00 14,185,800
貸付有価証券
900株
ローム 86,300 7,340.00 633,442,000
浜松ホトニクス 139,500 4,795.00 668,902,500
貸付有価証券
1,800株
三井ハイテック 21,400 1,569.00 33,576,600
貸付有価証券
3,300株
新光電気工業 65,300 1,500.00 97,950,000
貸付有価証券
2,100株
京セラ 273,500 6,073.00 1,660,965,500
貸付有価証券
1,900株
太陽誘電 86,500 3,275.00 283,287,500
貸付有価証券
12,000株
村田製作所 571,100 6,396.00 3,652,755,600
貸付有価証券
4,000株
双葉電子工業 30,700 994.00 30,515,800
北陸電気工業 7,800 954.00 7,441,200
ニチコン 65,900 758.00 49,952,200
貸付有価証券
2,400株
日本ケミコン 14,800 1,731.00 25,618,800
ＫＯＡ 29,300 1,023.00 29,973,900
市光工業 29,100 501.00 14,579,100
小糸製作所 116,500 4,325.00 503,862,500
貸付有価証券
1,500株
ミツバ 35,800 475.00 17,005,000
ＳＣＲＥＥＮホールディ 33,700 5,200.00 175,240,000
貸付有価証券
ングス
2,800株
キヤノン電子 20,400 1,652.00 33,700,800
187/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キヤノン 1,046,600 2,242.50 2,347,000,500
貸付有価証券
165,500株
リコー 494,600 839.00 414,969,400
貸付有価証券
2,700株
象印マホービン 57,000 1,576.00 89,832,000
貸付有価証券
8,600株
ＭＵＴＯＨホールディン 2,400 1,534.00 3,681,600
グス
東京エレクトロン 123,400 25,085.00 3,095,489,000
貸付有価証券
400株
トヨタ紡織 56,600 1,389.00 78,617,400
芦森工業 4,000 1,037.00 4,148,000
ユニプレス 37,700 975.00 36,757,500
貸付有価証券
100株
豊田自動織機 157,400 5,740.00 903,476,000
貸付有価証券
500株
モリタホールディングス 34,000 1,868.00 63,512,000
三櫻工業 24,600 733.00 18,031,800
貸付有価証券
400株
デンソー 428,100 4,010.00 1,716,681,000
貸付有価証券
2,300株
東海理化電機製作所 51,200 1,581.00 80,947,200
貸付有価証券
2,000株
三井Ｅ＆Ｓホールディン 70,200 471.00 33,064,200
貸付有価証券
グス
1,200株
川崎重工業 151,300 1,700.00 257,210,000
貸付有価証券
13,000株
名村造船所 62,600 166.00 10,391,600
貸付有価証券
5,900株
サノヤスホールディング 23,600 163.00 3,846,800
貸付有価証券
ス
1,000株
日本車輌製造 7,100 2,685.00 19,063,500
貸付有価証券
400株
三菱ロジスネクスト 25,700 974.00 25,031,800
近畿車輛 2,900 1,229.00 3,564,100
日産自動車 2,293,000 415.90 953,658,700
貸付有価証券
379,600株
いすゞ自動車 563,400 974.40 548,976,960
貸付有価証券
12,300株
トヨタ自動車 2,169,400 6,818.00 14,790,969,200
貸付有価証券
29,100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日野自動車 242,800 717.00 174,087,600
貸付有価証券
200株
三菱自動車工業 719,700 300.00 215,910,000
貸付有価証券
140,400株
エフテック 13,600 517.00 7,031,200
貸付有価証券
2,600株
レシップホールディング 7,600 579.00 4,400,400
ス
ＧＭＢ 3,500 701.00 2,453,500
ファルテック 3,400 671.00 2,281,400
武蔵精密工業 43,300 959.00 41,524,700
貸付有価証券
700株
日産車体 38,000 914.00 34,732,000
新明和工業 52,400 1,015.00 53,186,000
貸付有価証券
1,400株
極東開発工業 36,100 1,320.00 47,652,000
日信工業 39,500 2,186.00 86,347,000
トピー工業 16,000 1,294.00 20,704,000
ティラド 7,100 1,410.00 10,011,000
タチエス 31,900 888.00 28,327,200
貸付有価証券
14,300株
ＮＯＫ 104,500 1,356.00 141,702,000
貸付有価証券
100株
フタバ産業 54,100 446.00 24,128,600
ＫＹＢ 21,800 2,111.00 46,019,800
大同メタル工業 37,300 550.00 20,515,000
プレス工業 96,300 273.00 26,289,900
貸付有価証券
100株
ミクニ 24,700 288.00 7,113,600
太平洋工業 40,700 928.00 37,769,600
ケーヒン 44,700 2,522.00 112,733,400
河西工業 26,200 458.00 11,999,600
アイシン精機 160,100 3,225.00 516,322,500
貸付有価証券
100株
マツダ 572,100 700.00 400,470,000
貸付有価証券
6,800株
今仙電機製作所 18,000 756.00 13,608,000
本田技研工業 1,530,800 2,850.50 4,363,545,400
スズキ 385,400 3,617.00 1,393,991,800
貸付有価証券
189/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
33,200株
ＳＵＢＡＲＵ 603,600 2,347.50 1,416,951,000
安永 9,400 1,008.00 9,475,200
貸付有価証券
600株（500株）
ヤマハ発動機 253,500 1,653.00 419,035,500
ショーワ 45,900 2,223.00 102,035,700
ＴＢＫ 23,100 453.00 10,464,300
エクセディ 26,400 1,629.00 43,005,600
貸付有価証券
400株
豊田合成 62,800 2,245.00 140,986,000
愛三工業 30,400 544.00 16,537,600
貸付有価証券
800株
盟和産業 3,000 969.00 2,907,000
日本プラスト 15,200 458.00 6,961,600
ヨロズ 18,100 1,082.00 19,584,200
エフ・シー・シー 31,800 1,835.00 58,353,000
シマノ 72,800 20,690.00 1,506,232,000
貸付有価証券
100株
テイ・エス テック 45,200 2,992.00 135,238,400
貸付有価証券
300株
ジャムコ 9,700 802.00 7,779,400
貸付有価証券
600株
テルモ 550,200 4,094.00 2,252,518,800
貸付有価証券
4,300株
クリエートメディック 6,400 963.00 6,163,200
日機装 58,300 1,053.00 61,389,900
貸付有価証券
200株
日本エム・ディ・エム 11,200 1,668.00 18,681,600
島津製作所 232,300 2,847.00 661,358,100
貸付有価証券
7,600株
ＪＭＳ 16,400 847.00 13,890,800
クボテック 5,000 348.00 1,740,000
貸付有価証券
2,300株
長野計器 14,100 1,023.00 14,424,300
ブイ・テクノロジー 9,100 3,815.00 34,716,500
貸付有価証券
4,100株
東京計器 12,400 997.00 12,362,800
愛知時計電機 2,600 4,340.00 11,284,000
インターアクション 10,400 2,138.00 22,235,200
オーバル 17,400 234.00 4,071,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京精密 35,200 3,425.00 120,560,000
マニー 77,400 2,859.00 221,286,600
貸付有価証券
6,300株
ニコン 296,900 952.00 282,648,800
貸付有価証券
2,600株
トプコン 97,900 871.00 85,270,900
貸付有価証券
1,800株
オリンパス 1,075,800 1,895.50 2,039,178,900
貸付有価証券
29,800株
理研計器 17,100 2,462.00 42,100,200
タムロン 15,700 1,854.00 29,107,800
ＨＯＹＡ 388,300 10,375.00 4,028,612,500
シード 8,300 736.00 6,108,800
ノーリツ鋼機 13,100 1,569.00 20,553,900
エー・アンド・デイ 17,700 731.00 12,938,700
朝日インテック 220,200 3,100.00 682,620,000
貸付有価証券
100株
シチズン時計 227,700 369.00 84,021,300
貸付有価証券
400株
リズム時計工業 6,100 618.00 3,769,800
大研医器 13,500 596.00 8,046,000
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
メニコン 27,500 5,390.00 148,225,000
貸付有価証券
400株
シンシア 2,100 439.00 921,900
貸付有価証券
900株
松風 8,800 1,537.00 13,525,600
セイコーホールディング 27,500 1,788.00 49,170,000
ス
ニプロ 134,600 1,204.00 162,058,400
貸付有価証券
800株
中本パックス 4,900 1,521.00 7,452,900
スノーピーク 10,400 1,058.00 11,003,200
貸付有価証券
700株
パラマウントベッドホー 20,500 4,355.00 89,277,500
ルディングス
トランザクション 10,600 1,057.00 11,204,200
粧美堂 5,700 347.00 1,977,900
ニホンフラッシュ 18,200 1,389.00 25,279,800
貸付有価証券
1,300株
191/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前田工繊 21,400 2,461.00 52,665,400
貸付有価証券
700株
永大産業 25,400 314.00 7,975,600
アートネイチャー 20,800 609.00 12,667,200
バンダイナムコホール 201,000 5,778.00 1,161,378,000
貸付有価証券
ディングス
1,400株
アイフィスジャパン 4,900 714.00 3,498,600
共立印刷 32,400 142.00 4,600,800
ＳＨＯＥＩ 17,000 2,485.00 42,245,000
フランスベッドホール 27,500 866.00 23,815,000
ディングス
パイロットコーポレー 31,700 3,260.00 103,342,000
ション
萩原工業 10,800 1,467.00 15,843,600
トッパン・フォームズ 41,700 1,072.00 44,702,400
フジシールインターナ 43,600 2,060.00 89,816,000
貸付有価証券
ショナル
100株
タカラトミー 87,200 869.00 75,776,800
貸付有価証券
8,600株
廣済堂 13,500 805.00 10,867,500
貸付有価証券
1,500株
エステールホールディン 5,200 600.00 3,120,000
グス
アーク 74,200 118.00 8,755,600
タカノ 7,600 691.00 5,251,600
プロネクサス 16,700 1,147.00 19,154,900
ホクシン 12,000 123.00 1,476,000
ウッドワン 6,500 1,165.00 7,572,500
大建工業 13,100 1,819.00 23,828,900
凸版印刷 274,400 1,856.00 509,286,400
大日本印刷 254,400 2,475.00 629,640,000
貸付有価証券
100株
共同印刷 6,000 2,791.00 16,746,000
ＮＩＳＳＨＡ 39,900 1,007.00 40,179,300
貸付有価証券
2,800株（2,400株）
光村印刷 1,700 1,506.00 2,560,200
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯ 9,400 1,846.00 17,352,400
ＭＰＡＮＹ
アシックス 160,500 1,212.00 194,526,000
貸付有価証券
76,600株
192/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ツツミ 6,100 1,942.00 11,846,200
小松ウオール工業 5,900 1,811.00 10,684,900
貸付有価証券
100株
ヤマハ 115,600 5,160.00 596,496,000
貸付有価証券
3,600株
河合楽器製作所 6,000 2,700.00 16,200,000
クリナップ 18,100 533.00 9,647,300
ピジョン 117,500 4,190.00 492,325,000
貸付有価証券
6,700株
オリバー 4,100 2,530.00 10,373,000
貸付有価証券
400株
兼松サステック 1,300 1,450.00 1,885,000
キングジム 16,200 910.00 14,742,000
貸付有価証券
7,700株
リンテック 46,200 2,523.00 116,562,600
イトーキ 41,300 368.00 15,198,400
任天堂 119,200 50,150.00 5,977,880,000
貸付有価証券
400株
三菱鉛筆 32,000 1,331.00 42,592,000
タカラスタンダード 40,200 1,513.00 60,822,600
コクヨ 93,300 1,268.00 118,304,400
ナカバヤシ 19,100 579.00 11,058,900
グローブライド 8,700 2,185.00 19,009,500
オカムラ 67,800 786.00 53,290,800
貸付有価証券
100株
美津濃 17,600 2,246.00 39,529,600
貸付有価証券
100株
東京電力ホールディング 1,552,100 344.00 533,922,400
貸付有価証券
ス
689,000株
中部電力 594,800 1,394.00 829,151,200
貸付有価証券
36,700株
関西電力 736,700 1,041.50 767,273,050
貸付有価証券
27,300株
中国電力 280,400 1,440.00 403,776,000
貸付有価証券
1,400株
北陸電力 177,800 676.00 120,192,800
貸付有価証券
300株
東北電力 485,700 1,020.00 495,414,000
貸付有価証券
1,200株
四国電力 175,100 791.00 138,504,100
貸付有価証券
193/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
200株
九州電力 400,700 883.00 353,818,100
貸付有価証券
19,200株
北海道電力 181,900 417.00 75,852,300
沖縄電力 37,830 1,791.00 67,753,530
電源開発 154,700 2,061.00 318,836,700
貸付有価証券
4,100株
エフオン 10,400 601.00 6,250,400
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
イーレックス 27,700 1,406.00 38,946,200
貸付有価証券
100株
レノバ 32,500 1,003.00 32,597,500
貸付有価証券
800株
東京瓦斯 373,900 2,500.50 934,936,950
貸付有価証券
2,800株
大阪瓦斯 377,300 2,126.00 802,139,800
貸付有価証券
900株
東邦瓦斯 95,600 5,350.00 511,460,000
貸付有価証券
11,900株
北海道瓦斯 10,400 1,601.00 16,650,400
貸付有価証券
100株
広島ガス 40,000 357.00 14,280,000
西部瓦斯 21,900 2,580.00 56,502,000
静岡ガス 55,200 982.00 54,206,400
メタウォーター 9,400 4,735.00 44,509,000
貸付有価証券
200株
ＳＢＳホールディングス 16,800 2,299.00 38,623,200
東武鉄道 202,600 3,650.00 739,490,000
貸付有価証券
900株
相鉄ホールディングス 62,200 2,868.00 178,389,600
貸付有価証券
200株
東急 490,400 1,565.00 767,476,000
貸付有価証券
2,200株
京浜急行電鉄 249,700 1,682.00 419,995,400
貸付有価証券
10,600株
小田急電鉄 289,200 2,611.00 755,101,200
貸付有価証券
10,200株
京王電鉄 100,900 6,120.00 617,508,000
貸付有価証券
8,500株
京成電鉄 135,300 3,330.00 450,549,000
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
富士急行 26,500 3,180.00 84,270,000
貸付有価証券
800株
新京成電鉄 5,000 2,292.00 11,460,000
東日本旅客鉄道 342,200 7,899.00 2,703,037,800
貸付有価証券
2,000株
西日本旅客鉄道 173,200 6,200.00 1,073,840,000
貸付有価証券
14,000株
東海旅客鉄道 161,700 17,080.00 2,761,836,000
貸付有価証券
15,800株
西武ホールディングス 260,900 1,225.00 319,602,500
鴻池運輸 30,900 1,180.00 36,462,000
西日本鉄道 53,900 2,875.00 154,962,500
貸付有価証券
100株
ハマキョウレックス 14,900 3,160.00 47,084,000
サカイ引越センター 10,200 5,780.00 58,956,000
近鉄グループホールディ 184,100 4,840.00 891,044,000
貸付有価証券
ングス
4,300株
阪急阪神ホールディング 245,600 3,660.00 898,896,000
貸付有価証券
ス
600株
南海電気鉄道 87,300 2,447.00 213,623,100
京阪ホールディングス 82,000 4,830.00 396,060,000
貸付有価証券
900株
神戸電鉄 4,400 3,700.00 16,280,000
貸付有価証券
2,100株
名古屋鉄道 151,400 3,050.00 461,770,000
貸付有価証券
20,200株
山陽電気鉄道 13,100 2,217.00 29,042,700
日本通運 63,700 5,580.00 355,446,000
貸付有価証券
600株
ヤマトホールディングス 322,800 2,386.00 770,200,800
貸付有価証券
8,200株
山九 51,200 4,090.00 209,408,000
丸運 10,500 232.00 2,436,000
丸全昭和運輸 14,900 3,220.00 47,978,000
センコーグループホール 101,500 803.00 81,504,500
貸付有価証券
ディングス
1,500株
トナミホールディングス 4,400 5,950.00 26,180,000
ニッコンホールディング 65,900 2,156.00 142,080,400
ス
日本石油輸送 2,000 3,080.00 6,160,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
福山通運 23,600 3,645.00 86,022,000
貸付有価証券
700株（200株）
セイノーホールディング 137,900 1,445.00 199,265,500
貸付有価証券
ス
600株
エスライン 5,500 1,005.00 5,527,500
神奈川中央交通 4,600 4,200.00 19,320,000
日立物流 33,700 2,881.00 97,089,700
丸和運輸機関 19,400 3,015.00 58,491,000
貸付有価証券
100株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 18,600 1,545.00 28,737,000
グス
九州旅客鉄道 161,400 2,895.00 467,253,000
ＳＧホールディングス 193,300 3,500.00 676,550,000
貸付有価証券
2,800株
日本郵船 154,000 1,559.00 240,086,000
商船三井 116,500 2,000.00 233,000,000
貸付有価証券
800株
川崎汽船 56,700 1,140.00 64,638,000
貸付有価証券
19,000株（5,100株）
ＮＳユナイテッド海運 10,100 1,537.00 15,523,700
貸付有価証券
100株
明治海運 19,600 337.00 6,605,200
飯野海運 87,200 347.00 30,258,400
共栄タンカー 3,200 841.00 2,691,200
乾汽船 10,600 894.00 9,476,400
貸付有価証券
1,400株
日本航空 325,600 2,085.00 678,876,000
貸付有価証券
500株
ＡＮＡホールディングス 336,600 2,620.00 881,892,000
貸付有価証券
161,100株（60,000
株）
パスコ 3,600 1,573.00 5,662,800
トランコム 5,100 7,000.00 35,700,000
日新 15,900 1,684.00 26,775,600
貸付有価証券
100株
三菱倉庫 58,400 2,737.00 159,840,800
貸付有価証券
6,900株（5,400株）
三井倉庫ホールディング 21,000 1,528.00 32,088,000
貸付有価証券
ス
300株
住友倉庫 66,200 1,294.00 85,662,800
貸付有価証券
400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
澁澤倉庫 10,100 2,086.00 21,068,600
東陽倉庫 33,200 330.00 10,956,000
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 40,500 515.00 20,857,500
貸付有価証券
100株
ケイヒン 3,600 1,297.00 4,669,200
中央倉庫 11,200 962.00 10,774,400
川西倉庫 3,400 1,023.00 3,478,200
安田倉庫 15,100 885.00 13,363,500
ファイズホールディング 3,900 1,163.00 4,535,700
貸付有価証券
ス
100株
東洋埠頭 5,600 1,374.00 7,694,400
宇徳 15,700 524.00 8,226,800
上組 102,800 2,074.00 213,207,200
貸付有価証券
900株
サンリツ 4,400 596.00 2,622,400
キムラユニティー 4,900 1,026.00 5,027,400
キユーソー流通システム 4,600 1,630.00 7,498,000
近鉄エクスプレス 39,100 1,823.00 71,279,300
貸付有価証券
1,500株
東海運 10,500 275.00 2,887,500
エーアイテイー 13,000 791.00 10,283,000
内外トランスライン 6,500 987.00 6,415,500
日本コンセプト 5,900 1,275.00 7,522,500
ＮＥＣネッツエスアイ 54,100 2,057.00 111,283,700
貸付有価証券
3,300株
クロスキャット 5,000 1,139.00 5,695,000
システナ 68,000 1,515.00 103,020,000
貸付有価証券
2,300株
デジタルアーツ 9,400 8,720.00 81,968,000
貸付有価証券
3,800株
日鉄ソリューションズ 28,600 2,945.00 84,227,000
キューブシステム 10,100 876.00 8,847,600
エイジア 3,500 1,348.00 4,718,000
コア 8,100 1,204.00 9,752,400
ラクーンホールディング 8,500 948.00 8,058,000
ス
ソリトンシステムズ 8,300 1,564.00 12,981,200
貸付有価証券
3,900株（700株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ソフトクリエイトホール 8,300 2,242.00 18,608,600
ディングス
ＴＩＳ 190,800 2,217.00 423,003,600
貸付有価証券
1,400株
ネオス 7,600 739.00 5,616,400
貸付有価証券
1,400株
電算システム 7,300 3,830.00 27,959,000
グリー 117,000 455.00 53,235,000
貸付有価証券
15,100株
コーエーテクモホール 39,000 3,430.00 133,770,000
貸付有価証券
ディングス
100株
三菱総合研究所 8,200 4,265.00 34,973,000
ボルテージ 4,400 483.00 2,125,200
貸付有価証券
2,000株（2,000株）
電算 2,100 2,181.00 4,580,100
ＡＧＳ 10,800 825.00 8,910,000
ファインデックス 16,100 1,086.00 17,484,600
貸付有価証券
2,100株（1,300株）
ブレインパッド 4,900 4,810.00 23,569,000
貸付有価証券
1,200株
ＫＬａｂ 37,000 760.00 28,120,000
貸付有価証券
2,800株（2,800株）
ポールトゥウィン・ピッ 23,000 946.00 21,758,000
貸付有価証券
トクルーホールディ
300株
イーブックイニシアティ 2,800 3,415.00 9,562,000
ブジャパン
ネクソン 532,200 2,433.00 1,294,842,600
貸付有価証券
5,300株
アイスタイル 53,400 299.00 15,966,600
貸付有価証券
16,800株（11,400株）
エムアップホールディン 5,500 2,443.00 13,436,500
貸付有価証券
グス
2,300株（1,600株）
エイチーム 13,100 860.00 11,266,000
エニグモ 18,000 1,166.00 20,988,000
貸付有価証券
6,200株（5,800株）
テクノスジャパン 14,800 731.00 10,818,800
ｅｎｉｓｈ 9,100 607.00 5,523,700
貸付有価証券
4,000株（2,200株）
コロプラ 62,600 1,016.00 63,601,600
貸付有価証券
22,400株
オルトプラス 11,600 469.00 5,440,400
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5,400株（1,500株）
ブロードリーフ 94,600 534.00 50,516,400
貸付有価証券
45,600株
クロス・マーケティング 8,400 387.00 3,250,800
グループ
デジタルハーツホール 10,100 876.00 8,847,600
貸付有価証券
ディングス
100株
システム情報 14,300 1,434.00 20,506,200
貸付有価証券
100株
メディアドゥ 6,000 4,735.00 28,410,000
貸付有価証券
1,700株
じげん 47,200 373.00 17,605,600
貸付有価証券
2,300株
ブイキューブ 11,800 1,315.00 15,517,000
貸付有価証券
5,600株（1,700株）
エンカレッジ・テクノロ 4,200 846.00 3,553,200
ジ
サイバーリンクス 2,900 2,007.00 5,820,300
ディー・エル・イー 15,300 840.00 12,852,000
貸付有価証券
7,200株（4,900株）
フィックスターズ 20,300 1,368.00 27,770,400
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 9,200 1,322.00 12,162,400
貸付有価証券
ＮＧＳ
4,300株（3,700株）
オプティム 10,000 3,425.00 34,250,000
貸付有価証券
3,300株（3,300株）
セレス 6,200 1,185.00 7,347,000
貸付有価証券
500株
ＳＨＩＦＴ 7,700 11,340.00 87,318,000
ティーガイア 16,900 2,106.00 35,591,400
セック 2,800 3,235.00 9,058,000
日本アジアグループ 20,100 303.00 6,090,300
テクマトリックス 13,400 3,890.00 52,126,000
貸付有価証券
500株（500株）
プロシップ 5,500 1,338.00 7,359,000
ガンホー・オンライン・ 46,000 1,935.00 89,010,000
貸付有価証券
エンターテイメント
8,300株
ＧＭＯペイメントゲート 40,400 11,390.00 460,156,000
ウェイ
ザッパラス 8,200 399.00 3,271,800
システムリサーチ 5,000 2,169.00 10,845,000
インターネットイニシア 28,200 3,780.00 106,596,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ティブ
さくらインターネット 20,400 644.00 13,137,600
貸付有価証券
300株
ヴィンクス 5,300 1,344.00 7,123,200
ＧＭＯクラウド 3,500 9,320.00 32,620,000
貸付有価証券
1,600株（1,100株）
ＳＲＡホールディングス 10,100 2,406.00 24,300,600
システムインテグレータ 6,000 953.00 5,718,000
朝日ネット 13,500 1,367.00 18,454,500
貸付有価証券
300株
ｅＢＡＳＥ 22,800 1,250.00 28,500,000
アバント 18,200 1,079.00 19,637,800
アドソル日進 6,700 2,531.00 16,957,700
フリービット 9,900 777.00 7,692,300
貸付有価証券
400株（400株）
コムチュア 21,400 2,798.00 59,877,200
サイバーコム 3,400 1,907.00 6,483,800
アステリア 11,600 542.00 6,287,200
貸付有価証券
3,900株（3,300株）
アイル 10,600 1,706.00 18,083,600
貸付有価証券
4,700株（2,200株）
マークラインズ 9,600 2,280.00 21,888,000
メディカル・データ・ビ 14,500 1,225.00 17,762,500
貸付有価証券
ジョン
600株
ｇｕｍｉ 24,500 984.00 24,108,000
貸付有価証券
200株
ショーケース 4,500 780.00 3,510,000
モバイルファクトリー 4,300 1,160.00 4,988,000
貸付有価証券
1,100株
テラスカイ 6,900 3,025.00 20,872,500
貸付有価証券
400株
デジタル・インフォメー 7,500 1,504.00 11,280,000
ション・テクノロジ
ＰＣＩホールディングス 7,200 1,209.00 8,704,800
パイプドＨＤ 2,500 1,769.00 4,422,500
貸付有価証券
1,100株（700株）
アイビーシー 3,100 1,052.00 3,261,200
ネオジャパン 3,600 2,280.00 8,208,000
貸付有価証券
1,600株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,600 2,901.00 4,641,600
200/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ランドコンピュータ 2,900 1,115.00 3,233,500
ダブルスタンダード 2,500 4,985.00 12,462,500
貸付有価証券
100株
オープンドア 9,400 1,459.00 13,714,600
貸付有価証券
3,800株（500株）
マイネット 6,100 1,147.00 6,996,700
貸付有価証券
400株（400株）
アカツキ 6,700 3,985.00 26,699,500
貸付有価証券
1,300株
ベネフィットジャパン 1,400 1,574.00 2,203,600
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 4,200 2,234.00 9,382,800
ングス
ＬＩＮＥ 43,700 5,370.00 234,669,000
貸付有価証券
200株
カナミックネットワーク 17,400 918.00 15,973,200
貸付有価証券
100株
ノムラシステムコーポ 4,200 756.00 3,175,200
貸付有価証券
レーション
1,100株（900株）
チェンジ 6,700 7,190.00 48,173,000
シンクロ・フード 8,100 355.00 2,875,500
貸付有価証券
1,000株
オークネット 11,700 1,088.00 12,729,600
貸付有価証券
100株
セグエグループ 4,200 900.00 3,780,000
貸付有価証券
900株（700株）
エイトレッド 3,200 2,278.00 7,289,600
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 19,300 479.00 9,244,700
貸付有価証券
ｄｉｎｇｓ
9,000株（6,700株）
マクロミル 38,900 768.00 29,875,200
ビーグリー 3,700 1,965.00 7,270,500
オロ 5,000 2,827.00 14,135,000
貸付有価証券
400株
ユーザーローカル 1,900 3,500.00 6,650,000
テモナ 4,100 1,012.00 4,149,200
ニーズウェル 3,600 777.00 2,797,200
サインポスト 4,000 1,890.00 7,560,000
貸付有価証券
800株（400株）
ソルクシーズ 8,100 731.00 5,921,100
フェイス 6,700 700.00 4,690,000
プロトコーポレーション 17,100 1,085.00 18,553,500
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハイマックス 2,200 1,960.00 4,312,000
貸付有価証券
1,000株
野村総合研究所 270,400 2,916.00 788,486,400
貸付有価証券
1,700株
サイバネットシステム 13,600 699.00 9,506,400
貸付有価証券
500株
ＣＥホールディングス 10,100 621.00 6,272,100
貸付有価証券
4,700株
日本システム技術 3,000 1,780.00 5,340,000
インテージホールディン 23,800 860.00 20,468,000
グス
東邦システムサイエンス 5,000 953.00 4,765,000
ソースネクスト 90,500 299.00 27,059,500
貸付有価証券
42,900株（17,000株）
インフォコム 20,900 3,030.00 63,327,000
貸付有価証券
200株
ＨＥＲＯＺ 2,700 3,955.00 10,678,500
貸付有価証券
1,200株（1,100株）
ラクスル 15,300 3,165.00 48,424,500
貸付有価証券
7,200株（2,800株）
ＦＩＧ 20,600 305.00 6,283,000
システムサポート 4,300 2,388.00 10,268,400
イーソル 9,100 1,345.00 12,239,500
貸付有価証券
700株
アルテリア・ネットワー 21,100 2,029.00 42,811,900
貸付有価証券
クス
800株
東海ソフト 1,300 1,311.00 1,704,300
ヒト・コミュニケーショ 3,200 1,051.00 3,363,200
ンズ・ホールディン
トビラシステムズ 2,200 1,989.00 4,375,800
貸付有価証券
1,000株
フォーカスシステムズ 11,800 911.00 10,749,800
クレスコ 11,600 1,513.00 17,550,800
フジ・メディア・ホール 183,800 1,050.00 192,990,000
貸付有価証券
ディングス
200株
オービック 66,100 18,980.00 1,254,578,000
ジャストシステム 31,000 7,510.00 232,810,000
ＴＤＣソフト 16,700 922.00 15,397,400
Ｚホールディングス 2,620,000 539.00 1,412,180,000
貸付有価証券
26,700株
トレンドマイクロ 84,800 5,960.00 505,408,000
貸付有価証券
202/375
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5,500株
ＩＤホールディングス 7,300 1,485.00 10,840,500
日本オラクル 38,700 12,160.00 470,592,000
アルファシステムズ 5,900 3,695.00 21,800,500
フューチャー 23,000 1,759.00 40,457,000
貸付有価証券
200株
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 12,400 1,292.00 16,020,800
貸付有価証券
ｓ
200株
ＳＢテクノロジー 6,800 3,175.00 21,590,000
貸付有価証券
200株
トーセ 5,200 859.00 4,466,800
オービックビジネスコン 19,500 5,860.00 114,270,000
貸付有価証券
サルタント
8,500株
伊藤忠テクノソリュー 86,900 3,895.00 338,475,500
ションズ
アイティフォー 23,100 765.00 17,671,500
貸付有価証券
100株
東計電算 2,800 4,420.00 12,376,000
エックスネット 3,000 979.00 2,937,000
大塚商会 103,200 5,700.00 588,240,000
貸付有価証券
300株
サイボウズ 22,300 3,340.00 74,482,000
ソフトブレーン 11,200 474.00 5,308,800
貸付有価証券
1,100株
電通国際情報サービス 11,800 4,995.00 58,941,000
ＡＣＣＥＳＳ 17,800 985.00 17,533,000
貸付有価証券
100株
デジタルガレージ 34,300 3,560.00 122,108,000
貸付有価証券
3,400株
ＥＭシステムズ 26,800 945.00 25,326,000
貸付有価証券
200株
ウェザーニューズ 6,400 3,870.00 24,768,000
ＣＩＪ 13,000 928.00 12,064,000
ビジネスエンジニアリン 2,200 2,793.00 6,144,600
グ
日本エンタープライズ 19,400 272.00 5,276,800
ＷＯＷＯＷ 9,100 2,478.00 22,549,800
スカラ 12,700 745.00 9,461,500
インテリジェント ウェ 11,100 814.00 9,035,400
貸付有価証券
イブ
800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 16,200 405.00 6,561,000
ＵＰ
ネットワンシステムズ 72,700 3,495.00 254,086,500
貸付有価証券
4,900株
システムソフト 41,100 102.00 4,192,200
貸付有価証券
200株
アルゴグラフィックス 16,200 3,565.00 57,753,000
マーベラス 29,100 733.00 21,330,300
貸付有価証券
1,100株
エイベックス 32,800 872.00 28,601,600
日本ユニシス 59,600 3,390.00 202,044,000
貸付有価証券
4,900株
兼松エレクトロニクス 10,400 3,630.00 37,752,000
東京放送ホールディング 116,000 1,765.00 204,740,000
貸付有価証券
ス
900株
日本テレビホールディン 159,300 1,221.00 194,505,300
貸付有価証券
グス
500株
朝日放送グループホール 18,900 821.00 15,516,900
ディングス
テレビ朝日ホールディン 52,400 1,619.00 84,835,600
貸付有価証券
グス
21,500株
スカパーＪＳＡＴホール 125,500 446.00 55,973,000
貸付有価証券
ディングス
200株
テレビ東京ホールディン 15,600 2,436.00 38,001,600
貸付有価証券
グス
100株
日本ＢＳ放送 6,400 1,098.00 7,027,200
ビジョン 17,800 772.00 13,741,600
貸付有価証券
3,200株
スマートバリュー 5,000 1,255.00 6,275,000
貸付有価証券
100株（100株）
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 7,300 1,333.00 9,730,900
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
2,100株（400株）
ワイヤレスゲート 9,000 661.00 5,949,000
貸付有価証券
4,200株
コネクシオ 10,800 1,435.00 15,498,000
日本通信 148,700 166.00 24,684,200
貸付有価証券
68,600株（62,100株）
クロップス 3,500 750.00 2,625,000
日本電信電話 2,550,300 2,496.00 6,365,548,800
貸付有価証券
82,800株
ＫＤＤＩ 1,421,800 3,167.00 4,502,840,600
貸付有価証券
204/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
73,800株
ソフトバンク 1,733,800 1,381.00 2,394,377,800
貸付有価証券
41,000株
光通信 19,700 24,090.00 474,573,000
ＮＴＴドコモ 1,364,300 2,901.50 3,958,516,450
エムティーアイ 18,500 710.00 13,135,000
ＧＭＯインターネット 75,200 2,915.00 219,208,000
貸付有価証券
36,000株
ファイバーゲート 6,100 1,600.00 9,760,000
貸付有価証券
2,900株（1,100株）
アイドママーケティング 5,700 494.00 2,815,800
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 51,400 1,892.00 97,248,800
貸付有価証券
1,500株
学研ホールディングス 25,600 1,520.00 38,912,000
ゼンリン 38,000 1,255.00 47,690,000
貸付有価証券
2,500株
昭文社ホールディングス 8,800 418.00 3,678,400
貸付有価証券
200株
インプレスホールディン 15,800 156.00 2,464,800
グス
アイネット 9,800 1,476.00 14,464,800
松竹 12,600 14,520.00 182,952,000
貸付有価証券
5,400株（400株）
東宝 112,600 3,920.00 441,392,000
貸付有価証券
33,400株
東映 7,100 14,550.00 103,305,000
貸付有価証券
2,300株
エヌ・ティ・ティ・デー 508,000 1,237.00 628,396,000
貸付有価証券
タ
8,400株
ピー・シー・エー 3,300 4,550.00 15,015,000
貸付有価証券
400株
ビジネスブレイン太田昭 3,300 2,569.00 8,477,700
和
ＤＴＳ 42,600 2,308.00 98,320,800
スクウェア・エニック 81,400 5,610.00 456,654,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
7,900株
シーイーシー 20,400 1,708.00 34,843,200
カプコン 89,900 3,930.00 353,307,000
貸付有価証券
600株
アイ・エス・ビー 3,700 2,273.00 8,410,100
205/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジャステック 12,100 1,200.00 14,520,000
ＳＣＳＫ 44,000 5,220.00 229,680,000
貸付有価証券
300株
日本システムウエア 6,300 2,305.00 14,521,500
アイネス 18,800 1,343.00 25,248,400
ＴＫＣ 16,100 5,660.00 91,126,000
富士ソフト 24,400 4,335.00 105,774,000
貸付有価証券
100株
ＮＳＤ 61,300 1,835.00 112,485,500
貸付有価証券
16,000株
コナミホールディングス 69,300 3,605.00 249,826,500
貸付有価証券
1,000株
福井コンピュータホール 7,500 2,830.00 21,225,000
ディングス
ＪＢＣＣホールディング 12,900 1,545.00 19,930,500
ス
ミロク情報サービス 16,800 2,354.00 39,547,200
貸付有価証券
400株
ソフトバンクグループ 1,513,800 5,512.00 8,344,065,600
貸付有価証券
6,200株
ホウスイ 1,500 886.00 1,329,000
高千穂交易 7,400 970.00 7,178,000
カワニシホールディング 2,300 1,449.00 3,332,700
貸付有価証券
ス
1,000株
伊藤忠食品 4,700 4,870.00 22,889,000
エレマテック 17,900 870.00 15,573,000
ＪＡＬＵＸ 5,400 1,780.00 9,612,000
貸付有価証券
2,400株
あらた 15,200 4,775.00 72,580,000
貸付有価証券
100株
トーメンデバイス 2,900 3,725.00 10,802,500
東京エレクトロン デバ 6,900 2,889.00 19,934,100
イス
フィールズ 14,700 340.00 4,998,000
貸付有価証券
700株
双日 1,057,600 239.00 252,766,400
貸付有価証券
35,600株
アルフレッサ ホール 212,800 2,273.00 483,694,400
貸付有価証券
ディングス
200株
横浜冷凍 50,100 915.00 45,841,500
神栄 2,600 494.00 1,284,400
206/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ラサ商事 10,100 902.00 9,110,200
アルコニックス 20,300 1,173.00 23,811,900
神戸物産 66,100 6,050.00 399,905,000
貸付有価証券
28,400株
ハイパー 2,900 597.00 1,731,300
あい ホールディングス 27,300 1,596.00 43,570,800
貸付有価証券
1,700株
ディーブイエックス 6,800 829.00 5,637,200
貸付有価証券
2,100株
ダイワボウホールディン 16,300 7,820.00 127,466,000
貸付有価証券
グス
100株
マクニカ・富士エレホー 45,700 1,536.00 70,195,200
貸付有価証券
ルディングス
20,600株
ラクト・ジャパン 7,100 3,755.00 26,660,500
バイタルケーエスケー・ 36,000 1,032.00 37,152,000
ホールディングス
八洲電機 14,800 920.00 13,616,000
メディアスホールディン 10,900 925.00 10,082,500
貸付有価証券
グス
5,100株
レスターホールディング 20,000 2,044.00 40,880,000
ス
ジューテックホールディ 4,400 1,055.00 4,642,000
ングス
大光 8,100 681.00 5,516,100
ＯＣＨＩホールディング 5,500 1,470.00 8,085,000
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 101,200 1,017.00 102,920,400
貸付有価証券
グス
300株
黒谷 5,200 514.00 2,672,800
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,300 721.00 2,379,300
三洋貿易 19,300 1,029.00 19,859,700
ビューティガレージ 3,100 1,706.00 5,288,600
ウイン・パートナーズ 13,800 951.00 13,123,800
貸付有価証券
6,200株
ミタチ産業 5,700 627.00 3,573,900
シップヘルスケアホール 30,700 4,460.00 136,922,000
ディングス
明治電機工業 6,000 1,449.00 8,694,000
デリカフーズホールディ 6,700 627.00 4,200,900
貸付有価証券
ングス
3,200株
207/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スターティアホールディ 4,300 649.00 2,790,700
貸付有価証券
ングス
1,500株
コメダホールディングス 41,700 1,856.00 77,395,200
ピーバンドットコム 1,900 1,028.00 1,953,200
アセンテック 2,000 3,455.00 6,910,000
貸付有価証券
900株
富士興産 5,800 455.00 2,639,000
協栄産業 2,100 1,205.00 2,530,500
小野建 17,200 1,240.00 21,328,000
貸付有価証券
1,700株（1,200株）
南陽 4,200 1,475.00 6,195,000
佐鳥電機 13,000 860.00 11,180,000
エコートレーディング 4,400 527.00 2,318,800
伯東 11,700 1,016.00 11,887,200
コンドーテック 14,800 1,163.00 17,212,400
中山福 11,000 522.00 5,742,000
ナガイレーベン 25,400 2,711.00 68,859,400
三菱食品 21,100 2,786.00 58,784,600
松田産業 14,000 1,365.00 19,110,000
第一興商 28,500 3,405.00 97,042,500
メディパルホールディン 206,600 2,129.00 439,851,400
貸付有価証券
グス
1,100株
ＳＰＫ 8,200 1,404.00 11,512,800
萩原電気ホールディング 7,100 2,085.00 14,803,500
ス
アズワン 12,500 11,820.00 147,750,000
スズデン 6,600 1,207.00 7,966,200
尾家産業 5,600 1,518.00 8,500,800
シモジマ 11,700 1,175.00 13,747,500
ドウシシャ 18,000 1,555.00 27,990,000
小津産業 4,200 1,692.00 7,106,400
高速 11,400 1,461.00 16,655,400
たけびし 6,700 1,494.00 10,009,800
リックス 4,300 1,549.00 6,660,700
丸文 16,900 494.00 8,348,600
ハピネット 16,000 1,183.00 18,928,000
橋本総業ホールディング 3,900 2,083.00 8,123,700
ス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本ライフライン 56,700 1,412.00 80,060,400
タカショー 12,400 474.00 5,877,600
貸付有価証券
1,200株
マルカ 6,800 2,002.00 13,613,600
ＩＤＯＭ 51,600 513.00 26,470,800
貸付有価証券
3,500株（3,500株）
進和 11,300 1,984.00 22,419,200
エスケイジャパン 4,100 316.00 1,295,600
ダイトロン 8,100 1,701.00 13,778,100
シークス 24,300 1,026.00 24,931,800
貸付有価証券
200株
田中商事 5,900 700.00 4,130,000
オーハシテクニカ 10,800 1,593.00 17,204,400
白銅 6,800 1,373.00 9,336,400
ダイコー通産 1,200 1,409.00 1,690,800
伊藤忠商事 1,339,400 2,331.00 3,122,141,400
貸付有価証券
400株
丸紅 1,993,300 506.10 1,008,809,130
貸付有価証券
36,200株
高島 3,000 1,747.00 5,241,000
長瀬産業 107,700 1,327.00 142,917,900
貸付有価証券
100株
蝶理 12,200 1,910.00 23,302,000
豊田通商 213,700 2,807.00 599,855,900
貸付有価証券
1,500株
三共生興 29,000 438.00 12,702,000
兼松 71,400 1,253.00 89,464,200
ツカモトコーポレーショ 3,400 1,127.00 3,831,800
ン
三井物産 1,658,100 1,654.50 2,743,326,450
貸付有価証券
2,100株
日本紙パルプ商事 10,900 3,995.00 43,545,500
カメイ 25,000 1,027.00 25,675,000
東都水産 2,400 3,370.00 8,088,000
貸付有価証券
1,100株
ＯＵＧホールディングス 3,000 2,619.00 7,857,000
スターゼン 7,100 4,420.00 31,382,000
山善 74,800 890.00 66,572,000
椿本興業 3,500 3,750.00 13,125,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住友商事 1,208,200 1,265.00 1,528,373,000
貸付有価証券
3,800株
内田洋行 7,500 6,250.00 46,875,000
三菱商事 1,343,800 2,317.50 3,114,256,500
貸付有価証券
21,300株
第一実業 9,400 3,650.00 34,310,000
キヤノンマーケティング 47,500 2,236.00 106,210,000
貸付有価証券
ジャパン
1,100株
西華産業 10,800 1,233.00 13,316,400
佐藤商事 15,800 856.00 13,524,800
菱洋エレクトロ 19,400 2,740.00 53,156,000
貸付有価証券
700株
東京産業 17,300 530.00 9,169,000
ユアサ商事 18,200 2,900.00 52,780,000
貸付有価証券
100株
神鋼商事 4,800 2,002.00 9,609,600
トルク 11,400 334.00 3,807,600
阪和興業 35,800 1,962.00 70,239,600
貸付有価証券
700株
正栄食品工業 12,400 4,245.00 52,638,000
カナデン 15,500 1,315.00 20,382,500
菱電商事 13,800 1,532.00 21,141,600
フルサト工業 10,600 1,385.00 14,681,000
岩谷産業 42,500 3,770.00 160,225,000
貸付有価証券
17,400株（5,700株）
ナイス 8,200 825.00 6,765,000
昭光通商 6,100 611.00 3,727,100
ニチモウ 3,000 1,852.00 5,556,000
極東貿易 5,500 1,505.00 8,277,500
イワキ 25,100 512.00 12,851,200
三愛石油 47,100 1,016.00 47,853,600
貸付有価証券
300株
稲畑産業 42,200 1,250.00 52,750,000
貸付有価証券
100株
ＧＳＩクレオス 4,700 1,236.00 5,809,200
明和産業 17,700 473.00 8,372,100
貸付有価証券
8,300株（5,400株）
クワザワ 6,800 529.00 3,597,200
ヤマエ久野 13,900 1,183.00 16,443,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ワキタ 40,800 947.00 38,637,600
東邦ホールディングス 61,400 2,045.00 125,563,000
サンゲツ 52,200 1,493.00 77,934,600
ミツウロコグループホー 28,200 1,165.00 32,853,000
ルディングス
シナネンホールディング 7,900 2,752.00 21,740,800
ス
伊藤忠エネクス 42,300 877.00 37,097,100
サンリオ 53,800 1,682.00 90,491,600
貸付有価証券
6,600株（3,600株）
サンワテクノス 13,600 966.00 13,137,600
リョーサン 21,100 2,280.00 48,108,000
新光商事 30,000 850.00 25,500,000
トーホー 8,600 1,894.00 16,288,400
三信電気 10,300 1,446.00 14,893,800
東陽テクニカ 20,500 1,049.00 21,504,500
モスフードサービス 25,100 2,954.00 74,145,400
貸付有価証券
1,100株
加賀電子 19,100 2,002.00 38,238,200
ソーダニッカ 19,800 527.00 10,434,600
立花エレテック 14,100 1,735.00 24,463,500
フォーバル 8,400 1,011.00 8,492,400
ＰＡＬＴＡＣ 30,700 4,940.00 151,658,000
三谷産業 25,200 346.00 8,719,200
太平洋興発 7,500 619.00 4,642,500
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,500 2,050.00 7,175,000
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,700 1,870.00 3,179,000
ルディングス
国際紙パルプ商事 45,300 279.00 12,638,700
ヤマタネ 9,600 1,196.00 11,481,600
丸紅建材リース 1,900 1,625.00 3,087,500
日鉄物産 13,700 3,525.00 48,292,500
泉州電業 5,900 2,968.00 17,511,200
トラスコ中山 39,800 2,721.00 108,295,800
オートバックスセブン 71,000 1,395.00 99,045,000
貸付有価証券
8,000株
モリト 13,900 678.00 9,424,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
加藤産業 27,600 3,610.00 99,636,000
北恵 4,800 938.00 4,502,400
イノテック 9,900 975.00 9,652,500
イエローハット 36,200 1,505.00 54,481,000
ＪＫホールディングス 17,300 784.00 13,563,200
貸付有価証券
7,900株
日伝 17,300 2,375.00 41,087,500
北沢産業 14,400 288.00 4,147,200
杉本商事 10,300 1,884.00 19,405,200
因幡電機産業 54,500 2,416.00 131,672,000
東テク 6,300 2,183.00 13,752,900
ミスミグループ本社 240,000 2,784.00 668,160,000
貸付有価証券
6,700株
アルテック 15,200 233.00 3,541,600
タキヒヨー 5,800 1,840.00 10,672,000
蔵王産業 3,700 1,435.00 5,309,500
スズケン 81,100 4,010.00 325,211,000
貸付有価証券
1,700株
ジェコス 13,200 935.00 12,342,000
グローセル 19,100 460.00 8,786,000
ローソン 48,400 5,850.00 283,140,000
貸付有価証券
300株
サンエー 15,900 4,020.00 63,918,000
カワチ薬品 14,800 2,681.00 39,678,800
貸付有価証券
2,000株
エービーシー・マート 29,900 6,440.00 192,556,000
ハードオフコーポレー 7,600 713.00 5,418,800
ション
アスクル 20,000 3,705.00 74,100,000
ゲオホールディングス 34,500 1,330.00 45,885,000
アダストリア 26,500 1,655.00 43,857,500
貸付有価証券
8,500株
ジーフット 11,600 484.00 5,614,400
貸付有価証券
5,500株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,800 502.00 1,405,600
エリア
くら寿司 10,000 5,210.00 52,100,000
キャンドゥ 9,100 2,198.00 20,001,800
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
パルグループホールディ 19,600 1,308.00 25,636,800
ングス
エディオン 87,900 1,064.00 93,525,600
貸付有価証券
39,800株
サーラコーポレーション 38,900 571.00 22,211,900
ワッツ 8,400 980.00 8,232,000
ハローズ 7,200 3,525.00 25,380,000
フジオフードシステム 16,100 1,600.00 25,760,000
貸付有価証券
1,900株
あみやき亭 4,100 3,205.00 13,140,500
貸付有価証券
400株
ひらまつ 35,200 191.00 6,723,200
大黒天物産 4,600 4,500.00 20,700,000
ハニーズホールディング 16,800 1,048.00 17,606,400
ス
ファーマライズホール 4,600 671.00 3,086,600
貸付有価証券
ディングス
200株
アルペン 14,700 1,802.00 26,489,400
貸付有価証券
7,000株
ハブ 5,400 766.00 4,136,400
クオールホールディング 28,200 1,182.00 33,332,400
ス
ジンズホールディングス 10,100 6,680.00 67,468,000
貸付有価証券
4,600株
ビックカメラ 113,600 1,175.00 133,480,000
ＤＣＭホールディングス 106,100 1,170.00 124,137,000
貸付有価証券
50,000株（1,200株）
ＭｏｎｏｔａＲＯ 136,200 4,275.00 582,255,000
貸付有価証券
21,400株（11,300株）
東京一番フーズ 4,800 515.00 2,472,000
貸付有価証券
1,400株
ＤＤホールディングス 7,600 1,013.00 7,698,800
きちりホールディングス 5,100 633.00 3,228,300
アークランドサービス 14,000 2,008.00 28,112,000
貸付有価証券
ホールディングス
6,600株
Ｊ．フロント リテイリ 228,700 859.00 196,453,300
貸付有価証券
ング
86,200株（73,200株）
ドトール・日レスホール 27,500 1,718.00 47,245,000
ディングス
マツモトキヨシホール 79,200 4,035.00 319,572,000
貸付有価証券
ディングス
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ブロンコビリー 10,000 2,594.00 25,940,000
貸付有価証券
4,700株
ＺＯＺＯ 131,700 2,328.00 306,597,600
貸付有価証券
19,200株
トレジャー・ファクト 5,600 827.00 4,631,200
リー
物語コーポレーション 5,100 8,420.00 42,942,000
貸付有価証券
2,400株
ココカラファイン 20,000 5,680.00 113,600,000
三越伊勢丹ホールディン 334,800 683.00 228,668,400
貸付有価証券
グス
16,900株
Ｈａｍｅｅ 6,800 1,785.00 12,138,000
貸付有価証券
100株
ウエルシアホールディン 56,900 8,880.00 505,272,000
貸付有価証券
グス
500株
クリエイトＳＤホール 32,300 3,350.00 108,205,000
ディングス
丸善ＣＨＩホールディン 22,300 386.00 8,607,800
貸付有価証券
グス
10,700株
ミサワ 3,900 525.00 2,047,500
ティーライフ 2,800 1,020.00 2,856,000
貸付有価証券
1,300株
エー・ピーカンパニー 3,600 493.00 1,774,800
チムニー 5,800 1,599.00 9,274,200
シュッピン 13,000 744.00 9,672,000
オイシックス・ラ・大地 18,900 2,134.00 40,332,600
ネクステージ 27,400 863.00 23,646,200
貸付有価証券
8,400株（3,100株）
ジョイフル本田 56,100 1,351.00 75,791,100
貸付有価証券
26,800株
鳥貴族 5,600 1,631.00 9,133,600
貸付有価証券
2,500株（400株）
キリン堂ホールディング 7,500 2,438.00 18,285,000
貸付有価証券
ス
100株
ホットランド 12,800 1,254.00 16,051,200
貸付有価証券
6,000株
すかいらーくホールディ 214,600 1,809.00 388,211,400
貸付有価証券
ングス
103,200株
ＳＦＰホールディングス 10,900 1,619.00 17,647,100
貸付有価証券
100株
綿半ホールディングス 7,200 1,872.00 13,478,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヨシックス 3,100 2,039.00 6,320,900
ユナイテッド・スーパー 55,600 1,121.00 62,327,600
貸付有価証券
マーケット・ホール
19,200株
ゴルフダイジェスト・オ 8,800 558.00 4,910,400
貸付有価証券
ンライン
4,200株（1,000株）
ＢＥＥＮＯＳ 8,900 1,052.00 9,362,800
貸付有価証券
1,800株
あさひ 14,300 1,450.00 20,735,000
貸付有価証券
500株（500株）
日本調剤 11,600 1,638.00 19,000,800
コスモス薬品 16,900 16,620.00 280,878,000
貸付有価証券
200株
トーエル 9,200 709.00 6,522,800
オンリー 3,200 605.00 1,936,000
貸付有価証券
100株（100株）
セブン＆アイ・ホール 749,100 3,708.00 2,777,662,800
貸付有価証券
ディングス
145,300株
クリエイト・レストラン 102,900 756.00 77,792,400
貸付有価証券
ツ・ホールディング
47,300株（5,600株）
ツルハホールディングス 41,600 15,950.00 663,520,000
貸付有価証券
4,500株（4,500株）
サンマルクホールディン 15,100 1,732.00 26,153,200
グス
フェリシモ 4,200 1,169.00 4,909,800
トリドールホールディン 47,300 1,302.00 61,584,600
貸付有価証券
グス
18,000株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 17,200 360.00 6,192,000
貸付有価証券
8,100株（3,000株）
ウイルプラスホールディ 2,400 734.00 1,761,600
貸付有価証券
ングス
1,100株
ＪＭホールディングス 14,500 2,860.00 41,470,000
貸付有価証券
6,800株
サツドラホールディング 2,900 1,957.00 5,675,300
ス
アレンザホールディング 9,600 943.00 9,052,800
ス
串カツ田中ホールディン 3,900 1,706.00 6,653,400
貸付有価証券
グス
1,800株
バロックジャパンリミ 13,300 642.00 8,538,600
貸付有価証券
テッド
400株
クスリのアオキホール 17,100 9,180.00 156,978,000
貸付有価証券
ディングス
1,200株
215/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
力の源ホールディングス 8,700 722.00 6,281,400
貸付有価証券
2,600株（2,500株）
スシローグローバルホー 105,100 2,478.00 260,437,800
貸付有価証券
ルディングス
300株
ＬＩＸＩＬビバ 18,900 2,593.00 49,007,700
貸付有価証券
8,900株
メディカルシステムネッ 18,500 513.00 9,490,500
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 9,000 754.00 6,786,000
貸付有価証券
ス
4,100株
ノジマ 34,100 2,595.00 88,489,500
カッパ・クリエイト 26,800 1,496.00 40,092,800
貸付有価証券
1,600株（100株）
ライトオン 14,300 581.00 8,308,300
貸付有価証券
6,300株
ジーンズメイト 5,800 233.00 1,351,400
貸付有価証券
2,700株（2,300株）
良品計画 254,200 1,563.00 397,314,600
貸付有価証券
11,300株
三城ホールディングス 20,300 305.00 6,191,500
アドヴァン 29,200 1,359.00 39,682,800
アルビス 7,300 2,258.00 16,483,400
コナカ 22,600 305.00 6,893,000
ハウス オブ ローゼ 2,300 1,598.00 3,675,400
貸付有価証券
200株（200株）
Ｇ－７ホールディングス 11,300 2,465.00 27,854,500
イオン北海道 25,200 805.00 20,286,000
コジマ 32,900 549.00 18,062,100
貸付有価証券
15,700株
ヒマラヤ 6,700 820.00 5,494,000
コーナン商事 27,200 3,135.00 85,272,000
貸付有価証券
300株
エコス 7,000 1,942.00 13,594,000
ワタミ 22,600 1,004.00 22,690,400
貸付有価証券
8,000株（2,400株）
マルシェ 5,000 608.00 3,040,000
貸付有価証券
1,200株
パン・パシフィック・イ 420,900 2,345.00 987,010,500
貸付有価証券
ンターナショナルホ
800株
西松屋チェーン 42,000 1,120.00 47,040,000
貸付有価証券
18,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ゼンショーホールディン 91,700 2,241.00 205,499,700
貸付有価証券
グス
5,100株
幸楽苑ホールディングス 12,200 1,632.00 19,910,400
貸付有価証券
2,700株（700株）
ハークスレイ 4,000 1,012.00 4,048,000
貸付有価証券
300株（300株）
サイゼリヤ 28,400 2,107.00 59,838,800
貸付有価証券
8,300株
ＶＴホールディングス 79,300 349.00 27,675,700
魚力 5,300 1,598.00 8,469,400
貸付有価証券
2,400株
ポプラ 5,000 430.00 2,150,000
貸付有価証券
700株
フジ・コーポレーション 5,100 1,998.00 10,189,800
ユナイテッドアローズ 20,100 1,778.00 35,737,800
ハイデイ日高 27,600 1,821.00 50,259,600
貸付有価証券
13,100株
京都きもの友禅 12,200 250.00 3,050,000
コロワイド 63,600 1,595.00 101,442,000
貸付有価証券
29,900株（1,600株）
ピーシーデポコーポレー 25,400 726.00 18,440,400
貸付有価証券
ション
4,500株
壱番屋 13,500 5,080.00 68,580,000
貸付有価証券
100株
トップカルチャー 6,900 345.00 2,380,500
貸付有価証券
2,200株（2,200株）
ＰＬＡＮＴ 4,900 570.00 2,793,000
スギホールディングス 38,200 7,170.00 273,894,000
薬王堂ホールディングス 8,300 2,536.00 21,048,800
ヴィア・ホールディング 23,400 475.00 11,115,000
貸付有価証券
ス
1,100株（700株）
スクロール 29,400 464.00 13,641,600
ヨンドシーホールディン 19,500 1,881.00 36,679,500
貸付有価証券
グス
100株
ファミリーマート 153,000 1,912.00 292,536,000
貸付有価証券
24,300株
木曽路 25,000 2,530.00 63,250,000
貸付有価証券
600株（600株）
ＳＲＳホールディングス 22,600 919.00 20,769,400
貸付有価証券
10,800株
千趣会 34,600 392.00 13,563,200
貸付有価証券
217/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
16,400株
タカキュー 14,800 148.00 2,190,400
貸付有価証券
300株（300株）
リテールパートナーズ 25,300 1,643.00 41,567,900
貸付有価証券
4,800株
ケーヨー 39,300 685.00 26,920,500
上新電機 22,500 2,095.00 47,137,500
日本瓦斯 30,300 4,570.00 138,471,000
ロイヤルホールディング 33,400 1,968.00 65,731,200
貸付有価証券
ス
16,000株（300株）
東天紅 1,400 982.00 1,374,800
いなげや 23,700 1,716.00 40,669,200
島忠 36,000 2,856.00 102,816,000
貸付有価証券
6,900株
チヨダ 20,100 1,124.00 22,592,400
ライフコーポレーション 14,500 3,390.00 49,155,000
貸付有価証券
200株（200株）
リンガーハット 23,600 2,404.00 56,734,400
貸付有価証券
10,300株
ＭｒＭａｘＨＤ 26,300 529.00 13,912,700
テンアライド 17,600 386.00 6,793,600
貸付有価証券
8,400株
ＡＯＫＩホールディング 38,300 637.00 24,397,100
貸付有価証券
ス
7,400株
オークワ 30,000 1,659.00 49,770,000
貸付有価証券
100株
コメリ 29,600 2,743.00 81,192,800
青山商事 39,500 783.00 30,928,500
貸付有価証券
500株
しまむら 22,300 7,450.00 166,135,000
貸付有価証券
300株
はせがわ 10,100 337.00 3,403,700
高島屋 139,500 952.00 132,804,000
貸付有価証券
33,600株（23,700株）
松屋 38,600 699.00 26,981,400
貸付有価証券
18,400株
エイチ・ツー・オー リ 90,700 789.00 71,562,300
貸付有価証券
テイリング
300株
近鉄百貨店 7,300 3,130.00 22,849,000
貸付有価証券
3,400株
丸井グループ 175,500 2,058.00 361,179,000
貸付有価証券
218/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6,900株
アクシアル リテイリン 15,900 4,125.00 65,587,500
グ
井筒屋 10,400 191.00 1,986,400
貸付有価証券
200株
イオン 736,900 2,485.50 1,831,564,950
貸付有価証券
1,000株
イズミ 38,900 3,470.00 134,983,000
平和堂 38,900 1,875.00 72,937,500
貸付有価証券
17,800株
フジ 23,100 1,899.00 43,866,900
貸付有価証券
200株
ヤオコー 21,700 7,700.00 167,090,000
貸付有価証券
6,800株
ゼビオホールディングス 23,100 874.00 20,189,400
ケーズホールディングス 184,800 1,464.00 270,547,200
貸付有価証券
1,000株
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,900 864.00 8,553,600
日産東京販売ホールディ 28,200 258.00 7,275,600
貸付有価証券
ングス
100株
シルバーライフ 2,600 2,216.00 5,761,600
貸付有価証券
800株
一家ダイニングプロジェ 2,000 620.00 1,240,000
クト
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 8,400 3,420.00 28,728,000
貸付有価証券
ｔｏｒｅｓ
3,900株
ナルミヤ・インターナ 4,300 660.00 2,838,000
ショナル
ブックオフグループホー 11,200 847.00 9,486,400
貸付有価証券
ルディングス
5,300株（400株）
アインホールディングス 23,500 7,140.00 167,790,000
貸付有価証券
1,100株
元気寿司 4,800 2,418.00 11,606,400
貸付有価証券
2,500株
ヤマダ電機 583,400 529.00 308,618,600
貸付有価証券
74,600株
アークランドサカモト 30,000 1,803.00 54,090,000
貸付有価証券
14,100株（7,200株）
ニトリホールディングス 82,900 19,835.00 1,644,321,500
貸付有価証券
600株
グルメ杵屋 13,600 1,030.00 14,008,000
貸付有価証券
6,300株
219/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
愛眼 15,300 219.00 3,350,700
貸付有価証券
800株
ケーユーホールディング 10,000 829.00 8,290,000
ス
吉野家ホールディングス 62,900 2,362.00 148,569,800
貸付有価証券
17,900株（10,700株）
松屋フーズホールディン 9,200 3,735.00 34,362,000
グス
サガミホールディングス 25,600 1,284.00 32,870,400
貸付有価証券
12,300株
関西スーパーマーケット 15,900 1,095.00 17,410,500
王将フードサービス 14,100 6,130.00 86,433,000
プレナス 21,400 1,803.00 38,584,200
貸付有価証券
8,300株
ミニストップ 14,200 1,499.00 21,285,800
アークス 39,100 2,145.00 83,869,500
貸付有価証券
700株
バローホールディングス 42,400 2,170.00 92,008,000
貸付有価証券
100株
藤久 2,000 1,103.00 2,206,000
貸付有価証券
900株
ベルク 9,400 6,920.00 65,048,000
大庄 10,200 1,350.00 13,770,000
貸付有価証券
4,800株
ファーストリテイリング 25,600 62,710.00 1,605,376,000
貸付有価証券
2,200株
サンドラッグ 72,000 3,620.00 260,640,000
サックスバー ホール 16,200 601.00 9,736,200
ディングス
ヤマザワ 4,500 1,729.00 7,780,500
やまや 3,900 2,381.00 9,285,900
貸付有価証券
1,800株
ベルーナ 41,100 631.00 25,934,100
貸付有価証券
400株
島根銀行 5,000 524.00 2,620,000
じもとホールディングス 129,600 97.00 12,571,200
めぶきフィナンシャルグ 996,400 252.00 251,092,800
貸付有価証券
ループ
6,800株
東京きらぼしフィナン 25,900 1,165.00 30,173,500
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 419,600 454.00 190,498,400
貸付有価証券
220/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ループ 44,700株
ゆうちょ銀行 543,300 867.00 471,041,100
貸付有価証券
259,800株
富山第一銀行 45,700 273.00 12,476,100
コンコルディア・フィナ 1,095,300 357.00 391,022,100
貸付有価証券
ンシャルグループ
6,600株
西日本フィナンシャル 127,600 728.00 92,892,800
貸付有価証券
ホールディングス
1,900株
関西みらいフィナンシャ 112,500 424.00 47,700,000
貸付有価証券
ルグループ
1,900株
三十三フィナンシャルグ 17,800 1,381.00 24,581,800
ループ
第四北越フィナンシャル 33,300 2,262.00 75,324,600
貸付有価証券
グループ
1,100株
新生銀行 140,700 1,385.00 194,869,500
貸付有価証券
100株
あおぞら銀行 114,200 1,977.00 225,773,400
貸付有価証券
27,500株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 13,117,800 437.50 5,739,037,500
貸付有価証券
ル・グループ
1,426,700株
りそなホールディングス 2,104,400 377.50 794,411,000
貸付有価証券
200株
三井住友トラスト・ホー 362,500 3,067.00 1,111,787,500
貸付有価証券
ルディングス
300株
三井住友フィナンシャル 1,326,200 3,115.00 4,131,113,000
貸付有価証券
グループ
10,900株
千葉銀行 640,000 522.00 334,080,000
貸付有価証券
27,200株
群馬銀行 368,400 350.00 128,940,000
貸付有価証券
6,200株
武蔵野銀行 28,600 1,569.00 44,873,400
千葉興業銀行 52,600 243.00 12,781,800
筑波銀行 79,700 178.00 14,186,600
貸付有価証券
100株
七十七銀行 64,800 1,668.00 108,086,400
貸付有価証券
400株
青森銀行 14,900 2,309.00 34,404,100
秋田銀行 12,300 1,519.00 18,683,700
山形銀行 21,600 1,332.00 28,771,200
岩手銀行 12,600 2,627.00 33,100,200
東邦銀行 171,500 228.00 39,102,000
貸付有価証券
221/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
300株
東北銀行 9,200 940.00 8,648,000
みちのく銀行 12,300 1,116.00 13,726,800
ふくおかフィナンシャル 161,500 1,756.00 283,594,000
貸付有価証券
グループ
100株
静岡銀行 474,900 705.00 334,804,500
十六銀行 24,000 2,065.00 49,560,000
スルガ銀行 196,200 404.00 79,264,800
貸付有価証券
24,200株
八十二銀行 462,800 422.00 195,301,600
貸付有価証券
1,000株
山梨中央銀行 22,300 859.00 19,155,700
大垣共立銀行 37,900 2,329.00 88,269,100
福井銀行 16,400 1,668.00 27,355,200
北國銀行 19,100 2,909.00 55,561,900
貸付有価証券
400株
清水銀行 7,900 1,802.00 14,235,800
富山銀行 3,700 2,302.00 8,517,400
滋賀銀行 38,500 2,499.00 96,211,500
貸付有価証券
800株（700株）
南都銀行 31,900 2,191.00 69,892,900
百五銀行 172,600 330.00 56,958,000
貸付有価証券
200株
京都銀行 68,700 3,940.00 270,678,000
貸付有価証券
1,900株
紀陽銀行 67,900 1,697.00 115,226,300
ほくほくフィナンシャル 127,600 924.00 117,902,400
グループ
広島銀行 283,100 511.00 144,664,100
貸付有価証券
400株
山陰合同銀行 113,700 551.00 62,648,700
貸付有価証券
100株
中国銀行 165,000 1,009.00 166,485,000
鳥取銀行 6,500 1,224.00 7,956,000
伊予銀行 273,600 655.00 179,208,000
貸付有価証券
2,200株
百十四銀行 20,400 1,953.00 39,841,200
四国銀行 29,100 816.00 23,745,600
貸付有価証券
2,200株
阿波銀行 31,300 2,514.00 78,688,200
貸付有価証券
222/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,600株
大分銀行 11,000 2,399.00 26,389,000
宮崎銀行 12,800 2,385.00 30,528,000
佐賀銀行 11,600 1,207.00 14,001,200
沖縄銀行 17,600 3,175.00 55,880,000
琉球銀行 44,200 975.00 43,095,000
セブン銀行 640,600 296.00 189,617,600
貸付有価証券
22,000株
みずほフィナンシャルグ 26,057,500 135.50 3,530,791,250
貸付有価証券
ループ
108,300株
高知銀行 7,000 689.00 4,823,000
山口フィナンシャルグ 239,400 669.00 160,158,600
ループ
長野銀行 6,300 1,169.00 7,364,700
名古屋銀行 14,300 2,423.00 34,648,900
北洋銀行 289,100 214.00 61,867,400
愛知銀行 6,900 2,890.00 19,941,000
中京銀行 7,900 2,111.00 16,676,900
大光銀行 6,600 1,530.00 10,098,000
愛媛銀行 26,800 1,178.00 31,570,400
トマト銀行 7,400 1,036.00 7,666,400
京葉銀行 81,800 524.00 42,863,200
貸付有価証券
100株
栃木銀行 92,600 169.00 15,649,400
北日本銀行 6,000 1,846.00 11,076,000
東和銀行 33,700 707.00 23,825,900
福島銀行 18,000 178.00 3,204,000
貸付有価証券
3,500株
大東銀行 10,000 614.00 6,140,000
トモニホールディングス 148,300 354.00 52,498,200
貸付有価証券
2,400株
フィデアホールディング 186,200 108.00 20,109,600
ス
池田泉州ホールディング 220,500 169.00 37,264,500
貸付有価証券
ス
800株
ＦＰＧ 59,100 628.00 37,114,800
貸付有価証券
6,100株
マーキュリアインベスト 8,500 597.00 5,074,500
メント
223/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＢＩホールディングス 214,200 2,298.00 492,231,600
日本アジア投資 16,200 246.00 3,985,200
貸付有価証券
1,000株
ジャフコ 29,500 3,510.00 103,545,000
大和証券グループ本社 1,538,700 459.70 707,340,390
野村ホールディングス 3,374,200 485.20 1,637,161,840
貸付有価証券
9,600株
岡三証券グループ 163,400 333.00 54,412,200
貸付有価証券
1,400株
丸三証券 57,000 427.00 24,339,000
貸付有価証券
13,700株
東洋証券 68,600 127.00 8,712,200
貸付有価証券
400株
東海東京フィナンシャ 220,200 251.00 55,270,200
貸付有価証券
ル・ホールディングス
7,000株
光世証券 4,600 521.00 2,396,600
水戸証券 55,500 200.00 11,100,000
いちよし証券 35,900 442.00 15,867,800
松井証券 109,600 832.00 91,187,200
貸付有価証券
2,500株
だいこう証券ビジネス 9,300 917.00 8,528,100
貸付有価証券
200株
マネックスグループ 140,700 226.00 31,798,200
貸付有価証券
45,500株（37,400株）
極東証券 25,700 527.00 13,543,900
貸付有価証券
200株
岩井コスモホールディン 18,100 1,051.00 19,023,100
グス
藍澤證券 34,400 704.00 24,217,600
マネーパートナーズグ 20,400 202.00 4,120,800
貸付有価証券
ループ
4,200株
スパークス・グループ 88,600 220.00 19,492,000
貸付有価証券
600株
小林洋行 5,500 253.00 1,391,500
かんぽ生命保険 67,900 1,417.00 96,214,300
貸付有価証券
12,800株
ＳＯＭＰＯホールディン 360,600 3,691.00 1,330,974,600
貸付有価証券
グス
900株
アニコム ホールディン 15,900 4,675.00 74,332,500
貸付有価証券
グス
2,100株
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 501,400 3,077.00 1,542,807,800
貸付有価証券
224/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ンスグループホール 700株
ソニーフィナンシャル 157,600 2,592.00 408,499,200
貸付有価証券
ホールディングス
8,000株
第一生命ホールディング 1,085,100 1,367.50 1,483,874,250
貸付有価証券
ス
2,400株
東京海上ホールディング 678,000 4,714.00 3,196,092,000
貸付有価証券
ス
600株
Ｔ＆Ｄホールディングス 573,200 981.00 562,309,200
貸付有価証券
12,100株
アドバンスクリエイト 4,000 2,127.00 8,508,000
貸付有価証券
600株
全国保証 54,000 4,175.00 225,450,000
貸付有価証券
17,800株
ジェイリース 5,300 385.00 2,040,500
貸付有価証券
2,200株
イントラスト 6,700 764.00 5,118,800
貸付有価証券
600株
日本モーゲージサービス 3,900 2,049.00 7,991,100
Ｃａｓａ 6,700 1,106.00 7,410,200
貸付有価証券
3,100株
アルヒ 30,500 1,599.00 48,769,500
貸付有価証券
14,300株（6,700株）
プレミアグループ 10,400 2,004.00 20,841,600
クレディセゾン 134,300 1,355.00 181,976,500
貸付有価証券
3,400株
芙蓉総合リース 20,100 6,010.00 120,801,000
みずほリース 29,600 2,358.00 69,796,800
貸付有価証券
700株
東京センチュリー 38,600 5,540.00 213,844,000
貸付有価証券
9,500株
日本証券金融 84,500 510.00 43,095,000
貸付有価証券
100株
アイフル 292,500 242.00 70,785,000
貸付有価証券
61,000株
リコーリース 15,100 3,065.00 46,281,500
イオンフィナンシャル 117,400 1,234.00 144,871,600
貸付有価証券
サービス
200株
アコム 385,400 427.00 164,565,800
貸付有価証券
19,300株
ジャックス 21,200 1,788.00 37,905,600
貸付有価証券
400株
オリエントコーポレー 518,700 126.00 65,356,200
貸付有価証券
225/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ション 1,000株
日立キャピタル 45,200 2,404.00 108,660,800
貸付有価証券
100株
アプラスフィナンシャル 92,000 69.00 6,348,000
貸付有価証券
1,500株
オリックス 1,199,400 1,391.00 1,668,365,400
貸付有価証券
6,300株
三菱ＵＦＪリース 486,700 520.00 253,084,000
九州リースサービス 9,400 505.00 4,747,000
日本取引所グループ 550,400 2,392.00 1,316,556,800
貸付有価証券
8,000株
イー・ギャランティ 20,500 2,158.00 44,239,000
貸付有価証券
100株
アサックス 10,000 699.00 6,990,000
貸付有価証券
4,300株
ＮＥＣキャピタルソ 7,800 2,016.00 15,724,800
リューション
いちご 244,100 280.00 68,348,000
日本駐車場開発 189,300 138.00 26,123,400
貸付有価証券
100株
スター・マイカ・ホール 9,900 1,344.00 13,305,600
ディングス
ＡＤワークスグループ 35,600 187.00 6,657,200
ヒューリック 409,500 1,047.00 428,746,500
三栄建築設計 7,700 1,275.00 9,817,500
野村不動産ホールディン 116,400 2,065.00 240,366,000
貸付有価証券
グス
1,600株
三重交通グループホール 38,900 470.00 18,283,000
貸付有価証券
ディングス
18,200株
サムティ 27,200 1,360.00 36,992,000
貸付有価証券
900株
ディア・ライフ 27,100 495.00 13,414,500
コーセーアールイー 5,600 529.00 2,962,400
日本商業開発 12,100 1,564.00 18,924,400
プレサンスコーポレー 31,500 1,191.00 37,516,500
貸付有価証券
ション
900株（400株）
ハウスコム 3,300 1,296.00 4,276,800
日本管理センター 12,600 1,229.00 15,485,400
サンセイランディック 5,600 885.00 4,956,000
貸付有価証券
2,600株
226/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エストラスト 2,600 625.00 1,625,000
フージャースホールディ 38,200 545.00 20,819,000
ングス
オープンハウス 55,700 3,555.00 198,013,500
貸付有価証券
2,600株
東急不動産ホールディン 521,400 528.00 275,299,200
貸付有価証券
グス
2,100株
飯田グループホールディ 160,000 1,691.00 270,560,000
貸付有価証券
ングス
3,700株
イーグランド 3,100 716.00 2,219,600
ムゲンエステート 13,200 555.00 7,326,000
貸付有価証券
6,300株
ビーロット 9,000 723.00 6,507,000
ファーストブラザーズ 4,400 743.00 3,269,200
ハウスドゥ 9,400 1,032.00 9,700,800
貸付有価証券
4,500株
シーアールイー 4,800 1,342.00 6,441,600
プロパティエージェント 3,000 1,055.00 3,165,000
ケイアイスター不動産 6,000 1,756.00 10,536,000
アグレ都市デザイン 3,100 489.00 1,515,900
グッドコムアセット 4,600 1,766.00 8,123,600
貸付有価証券
1,100株
ジェイ・エス・ビー 4,100 2,570.00 10,537,000
テンポイノベーション 4,300 704.00 3,027,200
貸付有価証券
2,000株（200株）
グローバル・リンク・マ 3,200 675.00 2,160,000
ネジメント
パーク２４ 102,900 1,850.00 190,365,000
貸付有価証券
31,000株
パラカ 4,900 1,668.00 8,173,200
三井不動産 945,800 2,060.50 1,948,820,900
三菱地所 1,343,600 1,652.00 2,219,627,200
貸付有価証券
53,700株
平和不動産 35,200 3,110.00 109,472,000
貸付有価証券
900株
東京建物 202,000 1,306.00 263,812,000
貸付有価証券
1,600株
ダイビル 49,400 994.00 49,103,600
貸付有価証券
3,400株
京阪神ビルディング 30,700 1,391.00 42,703,700
227/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住友不動産 431,100 3,006.00 1,295,886,600
貸付有価証券
4,400株
テーオーシー 37,600 687.00 25,831,200
東京楽天地 3,100 4,605.00 14,275,500
貸付有価証券
1,500株
レオパレス２１ 251,300 258.00 64,835,400
貸付有価証券
97,700株（78,600株）
スターツコーポレーショ 26,100 2,225.00 58,072,500
ン
フジ住宅 22,200 524.00 11,632,800
空港施設 19,200 433.00 8,313,600
明和地所 10,500 423.00 4,441,500
ゴールドクレスト 15,100 1,511.00 22,816,100
貸付有価証券
3,000株
エスリード 7,500 1,371.00 10,282,500
日神グループホールディ 28,300 379.00 10,725,700
ングス
日本エスコン 34,700 814.00 28,245,800
貸付有価証券
8,100株（7,800株）
タカラレーベン 87,600 358.00 31,360,800
ＡＶＡＮＴＩＡ 10,800 788.00 8,510,400
イオンモール 96,100 1,456.00 139,921,600
貸付有価証券
33,700株
毎日コムネット 4,900 800.00 3,920,000
ファースト住建 8,200 955.00 7,831,000
カチタス 47,500 2,653.00 126,017,500
貸付有価証券
8,800株
トーセイ 26,400 1,128.00 29,779,200
貸付有価証券
1,100株
穴吹興産 4,200 1,783.00 7,488,600
貸付有価証券
2,000株
サンフロンティア不動産 26,500 868.00 23,002,000
エフ・ジェー・ネクスト 16,700 870.00 14,529,000
貸付有価証券
1,000株
インテリックス 5,400 502.00 2,710,800
ランドビジネス 6,500 392.00 2,548,000
日本社宅サービス 5,900 1,083.00 6,389,700
グランディハウス 14,900 371.00 5,527,900
日本空港ビルデング 61,200 4,730.00 289,476,000
貸付有価証券
25,000株（1,700株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本工営 12,500 3,045.00 38,062,500
貸付有価証券
100株
ＬＩＦＵＬＬ 64,800 458.00 29,678,400
貸付有価証券
500株
ジェイエイシーリクルー 12,500 1,189.00 14,862,500
貸付有価証券
トメント
3,000株（2,100株）
日本Ｍ＆Ａセンター 140,300 4,985.00 699,395,500
貸付有価証券
5,900株
メンバーズ 5,500 1,610.00 8,855,000
中広 2,600 545.00 1,417,000
ＵＴグループ 29,200 2,288.00 66,809,600
貸付有価証券
13,800株（4,900株）
アイティメディア 7,400 1,706.00 12,624,400
貸付有価証券
1,100株
タケエイ 17,800 989.00 17,604,200
Ｅ・Ｊホールディングス 3,300 1,588.00 5,240,400
ビーネックスグループ 23,300 954.00 22,228,200
貸付有価証券
300株
コシダカホールディング 44,700 454.00 20,293,800
貸付有価証券
ス
16,200株
アルトナー 4,500 951.00 4,279,500
パソナグループ 20,100 1,173.00 23,577,300
ＣＤＳ 4,600 1,255.00 5,773,000
リンクアンドモチベー 41,000 422.00 17,302,000
貸付有価証券
ション
17,400株（5,400株）
ＧＣＡ 22,500 650.00 14,625,000
エス・エム・エス 57,800 2,486.00 143,690,800
貸付有価証券
5,400株
サニーサイドアップグ 6,400 836.00 5,350,400
貸付有価証券
ループ
3,000株（300株）
パーソルホールディング 185,800 1,489.00 276,656,200
貸付有価証券
ス
14,200株
リニカル 9,000 906.00 8,154,000
貸付有価証券
1,800株
クックパッド 64,800 350.00 22,680,000
エスクリ 5,800 408.00 2,366,400
貸付有価証券
2,700株
アイ・ケイ・ケイ 9,000 581.00 5,229,000
貸付有価証券
300株
学情 6,600 1,282.00 8,461,200
貸付有価証券
800株
229/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スタジオアリス 9,300 1,588.00 14,768,400
シミックホールディング 9,100 1,523.00 13,859,300
ス
エプコ 3,900 1,136.00 4,430,400
ＮＪＳ 4,100 1,811.00 7,425,100
綜合警備保障 73,900 5,100.00 376,890,000
貸付有価証券
600株
カカクコム 137,300 2,704.00 371,259,200
貸付有価証券
1,000株
セントケア・ホールディ 12,000 415.00 4,980,000
貸付有価証券
ング
6,600株
サイネックス 3,100 727.00 2,253,700
ルネサンス 10,300 1,043.00 10,742,900
貸付有価証券
3,500株
ディップ 26,200 2,332.00 61,098,400
貸付有価証券
12,300株
オプトホールディング 10,100 1,451.00 14,655,100
新日本科学 20,100 707.00 14,210,700
貸付有価証券
4,300株（2,500株）
ツクイ 43,700 511.00 22,330,700
キャリアデザインセン 4,300 986.00 4,239,800
貸付有価証券
ター
100株
ベネフィット・ワン 67,600 2,220.00 150,072,000
貸付有価証券
6,700株（1,900株）
エムスリー 409,700 4,500.00 1,843,650,000
貸付有価証券
3,300株
ツカダ・グローバルホー 11,800 327.00 3,858,600
貸付有価証券
ルディング
800株
ブラス 2,400 521.00 1,250,400
アウトソーシング 106,300 684.00 72,709,200
貸付有価証券
100株
ウェルネット 18,700 731.00 13,669,700
ワールドホールディング 6,400 1,731.00 11,078,400
貸付有価証券
ス
500株（100株）
ディー・エヌ・エー 91,000 1,365.00 124,215,000
貸付有価証券
6,900株
博報堂ＤＹホールディン 258,400 1,279.00 330,493,600
貸付有価証券
グス
1,400株
ぐるなび 32,300 744.00 24,031,200
貸付有価証券
100株
タカミヤ 19,700 515.00 10,145,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジャパンベストレス 14,700 869.00 12,774,300
貸付有価証券
キューシステム
2,700株
ファンコミュニケーショ 51,100 450.00 22,995,000
貸付有価証券
ンズ
200株
ライク 6,100 1,530.00 9,333,000
貸付有価証券
2,900株（200株）
ビジネス・ブレークス 7,700 387.00 2,979,900
ルー
エスプール 47,700 758.00 36,156,600
ＷＤＢホールディングス 8,500 2,681.00 22,788,500
貸付有価証券
800株
手間いらず 1,200 5,040.00 6,048,000
貸付有価証券
300株
ティア 10,800 528.00 5,702,400
ＣＤＧ 2,000 1,562.00 3,124,000
バリューコマース 10,400 3,030.00 31,512,000
インフォマート 203,600 804.00 163,694,400
貸付有価証券
13,500株
ＪＰホールディングス 58,300 280.00 16,324,000
ＥＰＳホールディングス 25,200 1,065.00 26,838,000
レッグス 4,600 975.00 4,485,000
プレステージ・インター 69,600 788.00 54,844,800
ナショナル
アミューズ 10,100 2,281.00 23,038,100
ドリームインキュベータ 5,600 1,443.00 8,080,800
クイック 11,500 1,189.00 13,673,500
ＴＡＣ 11,200 198.00 2,217,600
ケネディクス 173,100 539.00 93,300,900
電通グループ 191,500 2,754.00 527,391,000
貸付有価証券
18,000株
テイクアンドギヴ・ニー 7,100 700.00 4,970,000
貸付有価証券
ズ
500株
ぴあ 5,300 3,540.00 18,762,000
貸付有価証券
2,500株（1,400株）
イオンファンタジー 7,200 1,683.00 12,117,600
貸付有価証券
3,300株（3,000株）
シーティーエス 21,000 872.00 18,312,000
貸付有価証券
200株
ネクシィーズグループ 5,700 1,014.00 5,779,800
貸付有価証券
1,700株（1,700株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
みらかホールディングス 52,000 2,714.00 141,128,000
貸付有価証券
6,200株
アルプス技研 16,400 1,867.00 30,618,800
ダイオーズ 3,700 1,014.00 3,751,800
貸付有価証券
2,100株
日本空調サービス 19,400 747.00 14,491,800
オリエンタルランド 197,600 14,975.00 2,959,060,000
貸付有価証券
500株
ダスキン 46,200 2,722.00 125,756,400
明光ネットワークジャパ 23,500 856.00 20,116,000
ン
ファルコホールディング 10,200 1,571.00 16,024,200
ス
秀英予備校 4,100 419.00 1,717,900
貸付有価証券
100株
ラウンドワン 51,900 839.00 43,544,100
貸付有価証券
24,300株（1,200株）
リゾートトラスト 85,200 1,453.00 123,795,600
貸付有価証券
3,200株
ビー・エム・エル 23,900 2,967.00 70,911,300
ワタベウェディング 3,000 359.00 1,077,000
りらいあコミュニケー 33,600 1,039.00 34,910,400
ションズ
リソー教育 84,900 328.00 27,847,200
貸付有価証券
3,000株
早稲田アカデミー 8,100 911.00 7,379,100
ユー・エス・エス 208,000 1,779.00 370,032,000
東京個別指導学院 6,600 558.00 3,682,800
貸付有価証券
100株
サイバーエージェント 114,500 5,330.00 610,285,000
貸付有価証券
19,700株（1,800株）
楽天 866,000 937.00 811,442,000
貸付有価証券
12,700株
クリーク・アンド・リ 9,700 1,109.00 10,757,300
貸付有価証券
バー社
300株
テー・オー・ダブリュー 29,600 404.00 11,958,400
貸付有価証券
14,100株
山田コンサルティンググ 12,000 1,391.00 16,692,000
ループ
セントラルスポーツ 6,900 2,443.00 16,856,700
貸付有価証券
3,100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フルキャストホールディ 18,600 1,538.00 28,606,800
ングス
エン・ジャパン 33,000 2,906.00 95,898,000
貸付有価証券
2,300株
リソルホールディングス 2,000 3,495.00 6,990,000
テクノプロ・ホールディ 37,100 6,070.00 225,197,000
ングス
アトラ 4,200 249.00 1,045,800
インターワークス 3,500 381.00 1,333,500
アイ・アールジャパン 7,500 10,610.00 79,575,000
貸付有価証券
ホールディングス
3,500株
ＫｅｅＰｅｒ技研 6,800 1,558.00 10,594,400
ファーストロジック 3,600 632.00 2,275,200
貸付有価証券
500株（300株）
三機サービス 3,600 1,013.00 3,646,800
Ｇｕｎｏｓｙ 11,500 1,017.00 11,695,500
デザインワン・ジャパン 5,500 274.00 1,507,000
イー・ガーディアン 8,200 2,652.00 21,746,400
リブセンス 11,900 305.00 3,629,500
貸付有価証券
100株
ジャパンマテリアル 57,100 1,687.00 96,327,700
ベクトル 23,100 891.00 20,582,100
貸付有価証券
10,200株
ウチヤマホールディング 9,100 346.00 3,148,600
ス
チャーム・ケア・コーポ 15,800 886.00 13,998,800
レーション
ライクキッズ 3,200 1,003.00 3,209,600
貸付有価証券
400株
キャリアリンク 6,100 595.00 3,629,500
ＩＢＪ 12,700 800.00 10,160,000
貸付有価証券
6,000株（2,000株）
アサンテ 7,500 1,478.00 11,085,000
Ｎ・フィールド 12,800 589.00 7,539,200
バリューＨＲ 7,300 1,460.00 10,658,000
Ｍ＆Ａキャピタルパート 15,100 4,105.00 61,985,500
ナーズ
ライドオンエクスプレス 7,100 2,230.00 15,833,000
ホールディングス
ＥＲＩホールディングス 5,200 650.00 3,380,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アビスト 2,900 2,680.00 7,772,000
シグマクシス 12,700 1,859.00 23,609,300
ウィルグループ 12,100 692.00 8,373,200
貸付有価証券
1,200株
エスクロー・エージェン 25,700 208.00 5,345,600
貸付有価証券
ト・ジャパン
3,400株
リクルートホールディン 1,331,000 3,836.00 5,105,716,000
貸付有価証券
グス
1,500株
エラン 11,000 1,858.00 20,438,000
貸付有価証券
100株
土木管理総合試験所 8,100 368.00 2,980,800
ネットマーケティング 7,100 664.00 4,714,400
貸付有価証券
1,900株
日本郵政 1,522,800 787.40 1,199,052,720
貸付有価証券
300株
ベルシステム２４ホール 31,100 1,389.00 43,197,900
ディングス
鎌倉新書 14,000 1,253.00 17,542,000
貸付有価証券
6,600株（100株）
ＳＭＮ 3,900 1,118.00 4,360,200
一蔵 2,000 389.00 778,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,400 2,560.00 16,384,000
貸付有価証券
600株（600株）
グローバルキッズＣＯＭ 3,300 565.00 1,864,500
ＰＡＮＹ
エアトリ 9,700 1,338.00 12,978,600
貸付有価証券
4,600株
アトラエ 5,600 3,395.00 19,012,000
貸付有価証券
2,300株
ストライク 7,000 5,040.00 35,280,000
貸付有価証券
200株
ソラスト 51,200 1,131.00 57,907,200
貸付有価証券
600株
セラク 5,800 1,070.00 6,206,000
インソース 7,700 2,722.00 20,959,400
貸付有価証券
3,400株（1,100株）
ベイカレント・コンサル 11,300 9,510.00 107,463,000
貸付有価証券
ティング
400株（300株）
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 3,900 1,792.00 6,988,800
貸付有価証券
ｏｌｄｉｎｇｓ
100株
アイモバイル 6,600 824.00 5,438,400
貸付有価証券
234/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,400株
キャリアインデックス 7,600 338.00 2,568,800
貸付有価証券
3,300株（100株）
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 6,000 854.00 5,124,000
貸付有価証券
300株（300株）
船場 3,000 945.00 2,835,000
グレイステクノロジー 8,500 5,780.00 49,130,000
貸付有価証券
3,400株
ジャパンエレベーター 19,600 3,405.00 66,738,000
貸付有価証券
サービスホールディン
6,800株
フルテック 2,600 1,281.00 3,330,600
グリーンズ 4,700 522.00 2,453,400
貸付有価証券
100株
ツナググループ・ホール 3,100 468.00 1,450,800
貸付有価証券
ディングス
1,100株
ＧａｍｅＷｉｔｈ 5,500 628.00 3,454,000
貸付有価証券
2,600株
ソウルドアウト 3,800 2,496.00 9,484,800
貸付有価証券
1,700株
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 3,500 544.00 1,904,000
ｎｇ
ミダック 2,400 1,676.00 4,022,400
日総工産 12,400 679.00 8,419,600
貸付有価証券
200株
キュービーネットホール 7,600 2,132.00 16,203,200
ディングス
ＲＰＡホールディングス 14,100 837.00 11,801,700
貸付有価証券
5,000株（3,500株）
スプリックス 5,200 834.00 4,336,800
貸付有価証券
100株
マネジメントソリュー 8,000 1,495.00 11,960,000
貸付有価証券
ションズ
800株（300株）
プロレド・パートナーズ 2,500 5,260.00 13,150,000
貸付有価証券
1,100株
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,800 1,084.00 1,951,200
貸付有価証券
800株
ギークス 1,900 1,269.00 2,411,100
貸付有価証券
800株（800株）
カーブスホールディング 51,000 599.00 30,549,000
貸付有価証券
ス
20,700株
フォーラムエンジニアリ 9,700 880.00 8,536,000
ング
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アドバンテッジリスクマ 9,400 805.00 7,567,000
貸付有価証券
ネジメント
2,700株
リログループ 101,600 2,178.00 221,284,800
貸付有価証券
700株
東祥 11,600 1,343.00 15,578,800
貸付有価証券
200株
エイチ・アイ・エス 29,000 1,890.00 54,810,000
貸付有価証券
8,500株（3,900株）
ラックランド 4,300 2,283.00 9,816,900
貸付有価証券
100株
共立メンテナンス 30,800 3,735.00 115,038,000
貸付有価証券
10,600株
イチネンホールディング 20,800 1,224.00 25,459,200
ス
建設技術研究所 12,800 1,813.00 23,206,400
スペース 12,000 963.00 11,556,000
貸付有価証券
1,300株
長大 7,400 1,111.00 8,221,400
貸付有価証券
100株
燦ホールディングス 8,100 1,201.00 9,728,100
スバル興業 1,100 8,100.00 8,910,000
東京テアトル 7,300 1,249.00 9,117,700
タナベ経営 3,600 1,285.00 4,626,000
ナガワ 5,900 7,890.00 46,551,000
貸付有価証券
100株
よみうりランド 4,000 3,670.00 14,680,000
貸付有価証券
100株
東京都競馬 12,200 3,635.00 44,347,000
常磐興産 7,400 1,440.00 10,656,000
カナモト 30,400 2,324.00 70,649,600
貸付有価証券
2,700株
東京ドーム 75,200 803.00 60,385,600
貸付有価証券
32,100株
西尾レントオール 17,100 2,239.00 38,286,900
トランス・コスモス 17,700 2,422.00 42,869,400
貸付有価証券
600株
乃村工藝社 79,600 918.00 73,072,800
貸付有価証券
100株
藤田観光 8,100 1,902.00 15,406,200
貸付有価証券
2,800株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 11,500 1,118.00 12,857,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ングス 5,400株
日本管財 19,900 1,906.00 37,929,400
トーカイ 17,900 2,473.00 44,266,700
白洋舎 2,100 2,893.00 6,075,300
貸付有価証券
900株
セコム 197,200 9,477.00 1,868,864,400
貸付有価証券
1,100株
セントラル警備保障 8,900 4,355.00 38,759,500
丹青社 35,100 783.00 27,483,300
メイテック 22,800 5,200.00 118,560,000
貸付有価証券
100株
応用地質 20,000 1,368.00 27,360,000
貸付有価証券
400株
船井総研ホールディング 38,400 2,481.00 95,270,400
ス
進学会ホールディングス 7,300 506.00 3,693,800
オオバ 13,200 650.00 8,580,000
貸付有価証券
100株（100株）
いであ 4,500 1,857.00 8,356,500
学究社 5,400 1,111.00 5,999,400
ベネッセホールディング 61,900 2,843.00 175,981,700
ス
イオンディライト 22,900 3,030.00 69,387,000
貸付有価証券
300株
ナック 10,300 881.00 9,074,300
貸付有価証券
2,600株
ニチイ学館 26,400 1,646.00 43,454,400
貸付有価証券
700株
ダイセキ 31,100 2,751.00 85,556,100
貸付有価証券
400株
ステップ 6,800 1,505.00 10,234,000
小計
銘柄数：2,150 431,013,776,070
組入時価比率：98.1% 100.0%
合計 431,013,776,070
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)
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該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 6月22日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 8,652,995,000 － 8,538,675,000 △114,588,785
合計 8,652,995,000 － 8,538,675,000 △114,588,785
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 3,762,534,813
コール・ローン 710,502,913
株式 632,295,343,071
投資証券 16,427,151,175
派生商品評価勘定 33,421,103
未収入金 10,767,803
未収配当金 707,171,855
3,455,510,458
差入委託証拠金
657,402,403,191
流動資産合計
657,402,403,191
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,501,544
未払解約金 527,635,327
未払利息 851
3,510,800
その他未払費用
541,648,522
流動負債合計
541,648,522
負債合計
純資産の部
元本等
元本 232,675,647,335
剰余金
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(2020年 6月22日現在)
424,185,107,334
期末剰余金又は期末欠損金（△）
656,860,754,669
元本等合計
656,860,754,669
純資産合計
657,402,403,191
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月22日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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1口当たり純資産額 2.8231円
(10,000口当たり純資産額) (28,231円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月25日
至 2020年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
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2020年 6月22日現在
2019年 6月25日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 208,101,589,988円
同期中における追加設定元本額 61,011,172,505円
同期中における一部解約元本額 36,437,115,158円
期末元本額 232,675,647,335円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 47,295,983円
バランスセレクト５０ 142,198,935円
バランスセレクト７０ 152,228,214円
野村外国株式インデックスファンド 519,908,143円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 4,651,480,600円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 6,100,403,002円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 4,481,594,131円
野村資産設計ファンド２０１５ 16,148,393円
野村資産設計ファンド２０２０ 18,305,482円
野村資産設計ファンド２０２５ 30,266,081円
野村資産設計ファンド２０３０ 37,228,050円
野村資産設計ファンド２０３５ 29,081,057円
野村資産設計ファンド２０４０ 60,104,098円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 36,068,290,377円
のむラップ・ファンド（保守型） 1,037,611,878円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,157,050,880円
のむラップ・ファンド（積極型） 5,881,612,482円
野村資産設計ファンド２０４５ 9,165,817円
野村インデックスファンド・外国株式 5,397,848,903円
マイ・ロード 1,355,195,966円
ネクストコア 11,707,262円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 128,568,615円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,320,069,500円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 244,312,661円
野村資産設計ファンド２０５０ 14,950,759円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,967,845円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,323,081円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,837,518円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,168,476円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 198,270,024円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 473,323,410円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,772,530円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,464,662円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 22,445,430円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 8,508,218円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 30,616,391円
野村６資産均等バランス 745,022,042円
野村つみたて外国株投信 5,025,052,876円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 3,692,247,303円
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世界６資産分散ファンド 69,947,998円
野村資産設計ファンド２０６０ 5,508,714円
野村スリーゼロ先進国株式投信 14,657,706円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
507,337,198円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 1,170,680,373円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 244,853,843円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 173,062,365円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,129,518,116円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,155,870,022円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,375,920円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 6,658,552円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,772,579円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,941,025円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 41,780,856円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 13,771,135円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 14,210,206円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 40,099,928円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 152,519,086円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,994,230,507円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 44,948,890円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用） 117,506,529円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 682,029,484円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
16,028,912,985円
関投資家専用）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
170,649円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 2,123,889円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 11,404,205円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 11,820,390円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
70,200,448,267円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,889,880,029円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 9,857,360,240円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 8,766,157,937円
マイバランスＤＣ３０ 954,054,559円
マイバランスＤＣ５０ 1,994,681,658円
マイバランスＤＣ７０ 1,563,932,491円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 23,413,647,828円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 173,609,662円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 13,140,801円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 310,136,883円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 257,126,599円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 207,522,221円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 12,529,434円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 6,211,802円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 26,951,834円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 3,581,411円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 2,701,737円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 2,565,274円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 106,469,830円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 72,708,168円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 34,123,854円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 39,574,318円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,170,273円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年6月22日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 101,000 15.49 1,564,490.00
HALLIBURTON CO 135,000 13.04 1,760,400.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 58,000 11.74 680,920.00
SCHLUMBERGER LTD 216,000 19.71 4,257,360.00
CABOT OIL &GAS CORP 64,000 18.69 1,196,160.00
CHENIERE ENERGY INC 36,400 48.90 1,779,960.00
CHEVRON CORP 295,800 90.63 26,808,354.00
CONCHO RESOURCES INC 31,000 55.50 1,720,500.00
CONOCOPHILLIPS 171,600 43.70 7,498,920.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 23,100 46.73 1,079,463.00
EOG RESOURCES INC 90,700 52.30 4,743,610.00
EXXON MOBIL CORP 669,000 45.98 30,760,620.00
HESS CORP 43,200 51.24 2,213,568.00
HOLLYFRONTIER CORP 23,600 32.24 760,864.00
KINDER MORGAN INC 326,000 15.52 5,059,520.00
MARATHON PETROLEUM CORP 100,800 38.19 3,849,552.00
OCCIDENTAL PETE CORP 142,000 19.71 2,798,820.00
ONEOK INC 67,000 35.17 2,356,390.00
PHILLIPS 66 70,300 74.70 5,251,410.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 26,100 93.58 2,442,438.00
VALERO ENERGY CORP 65,900 63.16 4,162,244.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WILLIAMS COS 191,000 19.22 3,671,020.00
AIR PRODUCTS 34,600 235.51 8,148,646.00
ALBEMARLE CORP 16,700 78.35 1,308,445.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 36,000 22.09 795,240.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,600 86.72 1,699,712.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 29.89 1,055,117.00
CORTEVA INC 120,000 27.13 3,255,600.00
DOW INC 115,600 41.65 4,814,740.00
DUPONT DE NEMOURS INC 115,500 52.60 6,075,300.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 20,800 69.49 1,445,392.00
ECOLAB INC 40,500 199.75 8,089,875.00
FMC CORP 21,100 100.46 2,119,706.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 13,600 126.09 1,714,824.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 83,900 208.05 17,455,395.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 42,100 66.54 2,801,334.00
MOSAIC CO/THE 56,000 12.90 722,400.00
PPG INDUSTRIES 36,800 103.72 3,816,896.00
RPM INTERNATIONAL INC 21,100 75.42 1,591,362.00
SHERWIN-WILLIAMS 13,220 584.67 7,729,337.40
MARTIN MARIETTA MATERIALS 9,700 211.02 2,046,894.00
VULCAN MATERIALS CO 20,800 120.05 2,497,040.00
AMCOR PLC 250,000 10.31 2,577,500.00
AVERY DENNISON CORP 13,400 114.52 1,534,568.00
BALL CORP 49,800 70.68 3,519,864.00
CROWN HOLDINGS INC 21,200 65.67 1,392,204.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 59,800 34.86 2,084,628.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 14,500 99.75 1,446,375.00
SEALED AIR CORP 26,500 31.66 838,990.00
WESTROCK CO 38,700 28.32 1,095,984.00
FREEPORT-MCMORAN INC 225,000 10.50 2,362,500.00
NEWMONT CORP 128,100 56.92 7,291,452.00
NUCOR CORP 46,700 42.70 1,994,090.00
STEEL DYNAMICS 33,400 27.17 907,478.00
BOEING CO 84,700 187.02 15,840,594.00
GENERAL DYNAMICS 39,200 157.62 6,178,704.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEICO CORP 6,300 111.25 700,875.00
HEICO CORP-CLASS A 12,400 89.46 1,109,304.00
HOWMET AEROSPACE INC 57,000 13.94 794,580.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 178.66 1,161,290.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 35,200 182.24 6,414,848.00
LOCKHEED MARTIN 40,230 372.20 14,973,606.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 25,210 312.66 7,882,158.60
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 238,900 64.89 15,502,221.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,770 320.97 1,851,996.90
TEXTRON INC 37,900 34.51 1,307,929.00
TRANSDIGM GROUP INC 8,090 463.00 3,745,670.00
ALLEGION PLC 14,800 102.74 1,520,552.00
CARRIER GLOBAL CORP 130,000 21.45 2,788,500.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 21,600 61.33 1,324,728.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 118,700 34.32 4,073,784.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 221.78 1,264,146.00
MASCO CORP 42,500 48.49 2,060,825.00
OWENS CORNING INC 16,800 55.04 924,672.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 47.29 1,030,922.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 37,600 89.29 3,357,304.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,600 85.58 1,848,528.00
AMETEK INC 35,500 88.53 3,142,815.00
EATON CORP PLC 64,600 89.34 5,771,364.00
EMERSON ELEC 97,300 61.98 6,030,654.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 18,700 209.13 3,910,731.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 37.06 907,970.00
3M CORP 91,200 158.15 14,423,280.00
GENERAL ELEC CO 1,385,000 7.15 9,902,750.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 112,000 145.37 16,281,440.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 35,400 43.49 1,539,546.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 33,300 21.60 719,280.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 16,840 390.56 6,577,030.40
CATERPILLAR INC DEL 87,100 127.46 11,101,766.00
CUMMINS INC 23,500 174.29 4,095,815.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEERE &COMPANY 47,100 154.87 7,294,377.00
DOVER CORP 22,900 94.90 2,173,210.00
FORTIVE CORP 47,600 67.85 3,229,660.00
IDEX CORP 12,300 153.24 1,884,852.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 49,900 170.88 8,526,912.00
INGERSOLL-RAND INC 58,000 28.81 1,670,980.00
NORDSON CORP 8,700 193.76 1,685,712.00
OTIS WORLDWIDE CORP 65,000 57.00 3,705,000.00
PACCAR 53,800 74.96 4,032,848.00
PARKER HANNIFIN CORP 20,100 182.94 3,677,094.00
PENTAIR PLC 23,200 38.00 881,600.00
SNAP-ON INC 8,400 135.89 1,141,476.00
STANLEY BLACK &DECKER INC 23,900 133.92 3,200,688.00
WABTEC CORP 28,800 60.16 1,732,608.00
XYLEM INC 27,800 65.29 1,815,062.00
AERCAP HOLDINGS NV 21,000 32.11 674,310.00
FASTENAL CO 92,100 41.58 3,829,978.50
GRAINGER(W.W.) INC 7,480 303.01 2,266,514.80
HD SUPPLY HOLDINGS INC 26,800 34.82 933,176.00
UNITED RENTALS INC 11,300 155.51 1,757,263.00
CINTAS CORP 14,200 270.16 3,836,272.00
COPART INC 33,700 84.41 2,844,617.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 35,900 79.94 2,869,846.00
ROLLINS INC 23,900 41.85 1,000,215.00
WASTE CONNECTIONS INC 42,300 90.22 3,816,306.00
WASTE MANAGEMENT INC 66,800 101.77 6,798,236.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 22,100 77.75 1,718,275.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 27,300 73.55 2,007,915.00
INC
FEDEX CORPORATION 39,100 137.63 5,381,333.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 111,200 107.77 11,984,024.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 79.18 1,132,274.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 29.51 743,652.00
SOUTHWEST AIRLINES 19,800 34.55 684,090.00
AMERCO 1,170 309.98 362,676.60
CSX CORP 122,800 67.99 8,349,172.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HUNT JBTRANSPORT SVCS INC 13,200 117.60 1,552,320.00
KANSAS CITY SOUTHERN 14,800 144.27 2,135,196.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 42.16 876,928.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 40,300 170.26 6,861,478.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 15,300 168.21 2,573,613.00
UBER TECHOLOGIES INC 150,800 32.30 4,870,840.00
UNION PAC CORP 108,500 167.85 18,211,725.00
APTIV PLC 41,500 77.73 3,225,795.00
AUTOLIV INC 11,900 63.10 750,890.00
BORGWARNER INC 35,000 34.24 1,198,400.00
LEAR CORP 8,400 111.12 933,408.00
FORD MOTOR COMPANY 607,000 6.23 3,781,610.00
GENERAL MOTORS CO 205,000 26.59 5,450,950.00
TESLA INC 23,200 1,000.90 23,220,880.00
DR HORTON INC 53,800 56.06 3,016,028.00
GARMIN LTD 22,700 98.34 2,232,318.00
LENNAR CORP-A 43,000 60.18 2,587,740.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 93.07 949,314.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 15.87 1,047,420.00
NVR INC 559 3,298.28 1,843,738.52
PULTEGROUP INC 43,000 34.67 1,490,810.00
WHIRLPOOL CORP 9,400 127.09 1,194,646.00
HASBRO INC 21,400 71.34 1,526,676.00
LULULEMON ATHLETICA INC 19,600 297.38 5,828,648.00
NIKE INC-B 196,800 95.78 18,849,504.00
RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 71.39 556,842.00
VFCORP 52,000 63.29 3,291,080.00
ARAMARK 34,000 23.67 804,780.00
CARNIVAL CORP 72,000 17.83 1,283,760.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,120 1,010.83 4,164,619.60
DARDEN RESTAURANTS INC 19,800 70.27 1,391,346.00
DOMINOS PIZZA INC 6,280 378.41 2,376,414.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 43,400 76.17 3,305,778.00
LAS VEGAS SANDS CORP 53,800 47.19 2,538,822.00
42,900 89.68 3,847,272.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA
MCDONALD'S CORP 117,300 186.56 21,883,488.00
MELCO RESORTS &ENTERT-ADR 34,000 16.44 558,960.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 71,000 18.21 1,292,910.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 26,600 55.27 1,470,182.00
STARBUCKS CORP 184,400 75.40 13,903,760.00
VAIL RESORTS INC 6,000 182.34 1,094,040.00
WYNN RESORTS LTD 15,500 86.79 1,345,245.00
YUM BRANDS INC 46,800 88.26 4,130,568.00
GENUINE PARTS CO 23,200 87.58 2,031,856.00
LKQ CORP 44,000 25.93 1,140,920.00
AMAZON.COM INC 66,720 2,675.01 178,476,667.20
BOOKING HOLDINGS INC 6,520 1,626.91 10,607,453.20
EBAY INC 124,500 48.29 6,012,105.00
EXPEDIA GROUP INC 20,500 82.06 1,682,230.00
MERCADOLIBRE INC 6,980 952.96 6,651,660.80
WAYFAIR INC -CLASS A 10,600 209.99 2,225,894.00
DOLLAR GENERAL CORP 39,800 188.78 7,513,444.00
DOLLAR TREE INC 37,600 88.80 3,338,880.00
TARGET CORP 80,500 120.56 9,705,080.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 144.90 1,579,410.00
AUTOZONE 3,670 1,130.60 4,149,302.00
BEST BUY COMPANY INC 36,000 81.20 2,923,200.00
BURLINGTON STORES INC 10,500 206.67 2,170,035.00
CARMAX INC 26,100 91.87 2,397,807.00
HOME DEPOT 171,800 246.65 42,374,470.00
LOWES COS INC 121,100 133.83 16,206,813.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,970 422.18 5,053,494.60
ROSS STORES INC 56,000 93.31 5,225,360.00
TIFFANY &CO 16,900 120.88 2,042,872.00
TJX COS INC 190,300 52.64 10,017,392.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 18,000 127.67 2,298,060.00
ULTA BEAUTY INC 8,600 212.19 1,824,834.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 69,810 299.90 20,936,019.00
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 4.61 207,450.00
126,900 32.24 4,091,256.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KROGER CO
SYSCO CORP 75,800 54.26 4,112,908.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 120,900 44.13 5,335,317.00
WALMART INC 223,200 119.85 26,750,520.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 50,000 65.32 3,266,000.00
COCA COLA CO 641,600 46.02 29,526,432.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,600 38.47 1,254,122.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 26,800 181.41 4,861,788.00
KEURIG DR PEPPER INC 56,000 28.71 1,607,760.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 31,400 38.03 1,194,142.00
MONSTER BEVERAGE CORP 63,800 70.08 4,471,104.00
PEPSICO INC 218,700 131.28 28,710,936.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 88,400 40.24 3,557,216.00
BUNGE LIMITED 22,000 40.63 893,860.00
CAMPBELL SOUP CO 27,400 49.14 1,346,436.00
CONAGRA BRANDS INC 76,900 33.55 2,579,995.00
GENERAL MILLS 94,400 61.58 5,813,152.00
HERSHEY CO/THE 23,500 129.45 3,042,075.00
HORMEL FOODS CORP 45,600 48.55 2,213,880.00
INGREDION INC 11,200 85.80 960,960.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 18,600 108.94 2,026,284.00
KELLOGG CO 40,000 67.78 2,711,200.00
KRAFT HEINZ CO/THE 108,800 33.48 3,642,624.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,900 66.20 1,582,180.00
MCCORMICK &CO INC. 19,900 172.20 3,426,780.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 224,800 52.56 11,815,488.00
TYSON FOODS INC-CL A 46,900 63.22 2,965,018.00
ALTRIA GROUP INC 294,500 40.69 11,983,205.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 245,700 72.20 17,739,540.00
CHURCH &DWIGHT CO INC 39,500 77.52 3,062,040.00
CLOROX CO 20,100 217.64 4,374,564.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 129,300 73.36 9,485,448.00
KIMBERLY-CLARK CORP 54,500 143.96 7,845,820.00
PROCTER &GAMBLE CO 389,000 118.92 46,259,880.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 35,400 190.30 6,736,620.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ABBOTT LABORATORIES 277,500 90.68 25,163,700.00
ABIOMED INC 7,200 257.09 1,851,048.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 11,800 260.91 3,078,738.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 81,000 84.49 6,843,690.00
BECTON,DICKINSON 42,900 237.59 10,192,611.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 218,600 36.59 7,998,574.00
DANAHER CORP 99,200 172.95 17,156,640.00
DENTSPLY SIRONA INC 35,200 43.62 1,535,424.00
DEXCOM INC 14,480 409.36 5,927,532.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 99,600 70.24 6,995,904.00
HOLOGIC INC 43,300 55.16 2,388,428.00
IDEXX LABORATORIES INC 13,600 314.67 4,279,512.00
INSULET CORP 9,800 199.52 1,955,296.00
INTUITIVE SURGICAL INC 18,200 587.53 10,693,046.00
MASIMO CORP 8,200 226.03 1,853,446.00
MEDTRONIC PLC 211,800 93.91 19,890,138.00
RESMED INC 22,500 172.72 3,886,200.00
STERIS PLC 13,800 152.24 2,100,912.00
STRYKER CORP 53,100 187.11 9,935,541.00
TELEFLEX INC 7,530 368.39 2,773,976.70
THE COOPER COMPANIES, INC. 8,070 299.12 2,413,898.40
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 14,200 119.47 1,696,474.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 11,800 216.59 2,555,762.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 33,200 126.22 4,190,504.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 23,900 102.15 2,441,385.00
ANTHEM INC 39,600 266.43 10,550,628.00
CARDINAL HEALTH INC 47,200 53.81 2,539,832.00
CENTENE CORP 92,100 64.22 5,914,662.00
CIGNA CORP 59,200 191.40 11,330,880.00
CVS HEALTH CORP 206,200 64.49 13,297,838.00
DAVITA INC 14,800 79.55 1,177,340.00
HCA HEALTHCARE INC 42,200 97.53 4,115,766.00
HENRY SCHEIN INC 23,100 60.42 1,395,702.00
HUMANA INC 21,070 380.76 8,022,613.20
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 15,800 162.35 2,565,130.00
25,600 156.70 4,011,520.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MCKESSON CORP
MOLINA HEALTHCARE INC 9,700 179.75 1,743,575.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 20,500 108.27 2,219,535.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 149,400 291.24 43,511,256.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 13,200 96.70 1,276,440.00
ABBVIE INC 278,718 96.71 26,954,817.78
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 34,400 119.35 4,105,640.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 17,500 150.71 2,637,425.00
AMGEN INC 92,800 238.70 22,151,360.00
BEIGENE, LTD ADR 6,300 182.67 1,150,821.00
BIOGEN INC 27,620 271.00 7,485,020.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 28,000 124.12 3,475,360.00
EXACT SCIENCES CORP 22,600 89.93 2,032,418.00
GILEAD SCIENCES INC 200,400 77.47 15,524,988.00
INCYTE CORP 28,500 105.40 3,003,900.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 21,400 58.95 1,261,530.00
MODERNA INC 43,200 66.35 2,866,320.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,200 128.83 1,829,386.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 16,010 643.92 10,309,159.20
SAREPTA THERAPEUTICS INC 11,300 168.82 1,907,666.00
SEATTLE GENETICS INC 18,700 169.91 3,177,317.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 41,100 293.27 12,053,397.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 355,100 56.41 20,031,191.00
CATALENT INC 24,800 71.22 1,766,256.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 60,000 22.26 1,335,600.00
ELI LILLY &CO. 135,300 159.94 21,639,882.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,000 113.97 1,025,730.00
JOHNSON &JOHNSON 415,200 143.83 59,718,216.00
MERCK &CO INC 399,300 77.90 31,105,470.00
MYLAN NV 86,000 16.16 1,389,760.00
PERRIGO CO PLC 19,600 54.87 1,075,452.00
PFIZER INC 875,200 33.42 29,249,184.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 179,000 12.67 2,267,930.00
ZOETIS INC 75,600 137.40 10,387,440.00
BANK OF AMERICA CORP 1,237,000 25.25 31,234,250.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CITIGROUP 331,200 52.92 17,527,104.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 70,000 25.35 1,774,500.00
COMERICA INC 23,000 39.44 907,120.00
EAST WEST BANCORP INC 20,700 38.22 791,154.00
FIFTH THIRD BANCORP 112,000 20.79 2,328,480.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 27,100 110.86 3,004,306.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 169,000 10.29 1,739,010.00
JPMORGAN CHASE &CO 484,300 97.81 47,369,383.00
KEYCORP 158,000 13.35 2,109,300.00
M&TBANK CORP 20,000 111.05 2,221,000.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 71,000 11.97 849,870.00
PNC FINANCIAL 68,700 108.23 7,435,401.00
REGIONS FINANCIAL CORP 150,000 12.00 1,800,000.00
SIGNATURE BANK 8,900 106.40 946,960.00
SVB FINANCIAL GROUP 8,100 221.84 1,796,904.00
TRUIST FINANCIAL CORP 213,300 39.34 8,391,222.00
US BANCORP 217,400 38.87 8,450,338.00
WELLS FARGO CO 612,400 27.60 16,902,240.00
ZIONS BANCORP NA 27,500 36.08 992,200.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 218,300 179.72 39,232,876.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 62,000 19.68 1,220,160.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 46.52 1,009,484.00
AFLAC INC 108,900 36.60 3,985,740.00
ALLEGHANY CORP 2,300 483.52 1,112,096.00
ALLSTATE CORP 50,300 98.73 4,966,119.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 63.33 791,625.00
AMERICAN INTL GROUP 137,800 31.81 4,383,418.00
AON PLC 36,900 186.79 6,892,551.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 63,900 29.33 1,874,187.00
ARTHUR JGALLAGHER &CO 29,700 94.74 2,813,778.00
ASSURANT INC 9,000 106.28 956,520.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 33.32 706,384.00
BROWN &BROWN INC 38,800 41.13 1,595,844.00
CHUBB LTD 70,800 127.95 9,058,860.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 24,600 63.17 1,553,982.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,700 186.53 690,161.00
252/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EVEREST RE GROUP LTD 6,200 215.73 1,337,526.00
FNF GROUP 45,400 31.55 1,432,370.00
GLOBE LIFE INC 15,700 76.20 1,196,340.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 58,300 39.98 2,330,834.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 39.60 1,184,040.00
LOEWS CORP 43,300 34.73 1,503,809.00
MARKEL CORP 2,130 930.76 1,982,518.80
MARSH &MCLENNAN COS 78,900 103.58 8,172,462.00
METLIFE INC 125,000 37.32 4,665,000.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 44,400 42.17 1,872,348.00
PROGRESSIVE CO 91,500 80.99 7,410,585.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 63,000 63.09 3,974,670.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,500 83.93 881,265.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 6,700 178.45 1,195,615.00
TRAVELERS COS INC/THE 40,800 116.56 4,755,648.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 20,200 188.85 3,814,770.00
WR BERKLEY CORP 24,100 58.66 1,413,706.00
ACCENTURE PLC-CL A 100,300 201.55 20,215,465.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 25,800 100.47 2,592,126.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 67,700 149.00 10,087,300.00
BLACK KNIGHT INC 24,200 71.73 1,735,866.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 22,600 79.79 1,803,254.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 17,900 123.33 2,207,607.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 86,600 54.16 4,690,256.00
EPAM SYSTEMS INC 8,400 252.32 2,119,488.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 97,400 135.00 13,149,000.00
FISERV INC 90,600 100.05 9,064,530.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,800 264.32 3,647,616.00
GARTNER INC 14,100 120.03 1,692,423.00
GLOBAL PAYMENTS INC 47,300 176.08 8,328,584.00
GODADDY INC -CLASS A 26,900 81.20 2,184,280.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 140,300 122.47 17,182,541.00
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 12,500 181.29 2,266,125.00
LEIDOS HOLDINGS INC 21,500 96.70 2,079,050.00
140,900 296.50 41,776,850.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MASTERCARD INC
MONGODB INC 7,400 205.94 1,523,956.00
OKTA INC 18,000 198.19 3,567,420.00
PAYCHEX INC 50,500 73.97 3,735,485.00
PAYPAL HOLDINGS INC 176,200 164.36 28,960,232.00
SQUARE INC -A 55,700 97.98 5,457,486.00
TWILIO INC -A 18,600 210.29 3,911,394.00
VERISIGN INC 16,200 205.26 3,325,212.00
VISA INC-CLASS ASHARES 268,800 192.20 51,663,360.00
WESTERN UNION CO 66,000 21.61 1,426,260.00
WIX.COM LTD 7,700 236.85 1,823,745.00
ADOBE INC 75,890 428.01 32,481,678.90
ANSYS INC 13,400 281.59 3,773,306.00
AUTODESK INC. 35,000 237.82 8,323,700.00
AVALARA INC 11,800 124.45 1,468,510.00
CADENCE DESIGN SYS INC 44,600 91.90 4,098,740.00
CDK GLOBAL INC 20,000 41.27 825,400.00
CHECK POINT SOFTWARE 18,900 107.62 2,034,018.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 18,400 144.60 2,660,640.00
COUPA SOFTWARE INC 10,600 258.86 2,743,916.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A 16,400 101.08 1,657,712.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 5,500 101.30 557,150.00
DATADOG INC -CLASS A 16,700 86.79 1,449,393.00
DOCUSIGN INC 27,100 161.42 4,374,482.00
DROPBOX INC-CLASS A 39,000 23.30 908,700.00
DYNATRACE INC 20,100 41.80 840,180.00
FAIR ISAAC CORP 4,630 421.90 1,953,397.00
FORTINET INC 22,800 136.71 3,116,988.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 106.82 1,452,752.00
INTUIT INC 41,300 286.32 11,825,016.00
MICROSOFT CORP 1,139,400 195.15 222,353,910.00
NORTONLIFELOCK INC 91,000 20.81 1,893,710.00
ORACLE CORPORATION 353,000 54.40 19,203,200.00
PALO ALTO NETWORKS INC 15,200 230.73 3,507,096.00
PAYCOM SOFTWARE INC 8,100 318.16 2,577,096.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PTC INC 17,000 78.71 1,338,070.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 11,200 276.17 3,093,104.00
SALESFORCE.COM INC 132,600 186.95 24,789,570.00
SERVICENOW INC 30,120 399.87 12,044,084.40
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 48,800 33.13 1,616,744.00
SPLUNK INC 24,800 187.16 4,641,568.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 36,700 58.63 2,151,721.00
SYNOPSYS INC 23,900 184.45 4,408,355.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,480 394.78 2,558,174.40
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,100 333.21 2,032,581.00
VMWARE INC -CLASS A 13,000 150.69 1,958,970.00
WORKDAY INC-CLASS A 26,500 183.56 4,864,340.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,200 243.48 4,187,856.00
ARISTA NETWORKS INC 8,700 218.01 1,896,687.00
CISCO SYSTEMS 670,800 45.32 30,400,656.00
F5 NETWORKS INC 9,300 136.65 1,270,845.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 23.27 1,233,310.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 26,800 138.88 3,721,984.00
APPLE INC 689,980 349.72 241,299,805.60
DELL TECHNOLOGIES-C 38,300 48.92 1,873,636.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 202,000 9.82 1,983,640.00
HP INC 223,000 16.78 3,741,940.00
NETAPP INC 35,200 44.08 1,551,616.00
SEAGATE TECHNOLOGY 37,300 52.05 1,941,465.00
WESTERN DIGITAL CORP 47,600 44.39 2,112,964.00
AMPHENOL CORP-CL A 46,400 97.03 4,502,192.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 66.24 801,504.00
CDW CORPORATION 22,400 116.95 2,619,680.00
COGNEX CORP 27,800 56.85 1,580,430.00
CORNING INC 119,000 26.70 3,177,300.00
FLIR SYSTEMS INC 20,700 39.96 827,172.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 162.24 957,216.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 30,400 106.44 3,235,776.00
TE CONNECTIVITY LTD 52,400 80.70 4,228,680.00
TRIMBLE INC 38,800 43.00 1,668,400.00
255/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,400 264.41 2,221,044.00
ADVANCED MICRO DEVICES 185,600 54.23 10,065,088.00
ANALOG DEVICES INC 58,100 120.18 6,982,458.00
APPLIED MATERIALS 143,800 60.95 8,764,610.00
BROADCOM INC 62,810 302.77 19,016,983.70
INTEL CORP 673,600 59.62 40,160,032.00
KLA CORP 24,400 193.10 4,711,640.00
LAM RESEARCH 23,100 315.25 7,282,275.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 106,400 33.98 3,615,472.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 42,400 60.45 2,563,080.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 37,300 103.45 3,858,685.00
MICRON TECHNOLOGY 174,000 50.83 8,844,420.00
NVIDIA CORP 96,360 370.45 35,696,562.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 44,700 117.27 5,241,969.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 69,000 19.39 1,337,910.00
QORVO INC 17,700 111.80 1,978,860.00
QUALCOMM INC 181,000 88.81 16,074,610.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 27,200 127.35 3,463,920.00
TERADYNE INC 27,400 82.75 2,267,350.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 146,800 124.88 18,333,118.00
XILINX INC 39,900 95.48 3,809,652.00
AT &TINC 1,129,500 30.31 34,235,145.00
CENTURYLINK INC 147,000 10.15 1,492,050.00
VERIZON COMMUNICATIONS 651,300 56.16 36,577,008.00
T-MOBILE US INC 67,830 106.90 7,251,027.00
ALLIANT ENERGY CORP 37,600 47.99 1,804,424.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 77,200 79.71 6,153,612.00
DUKE ENERGY CORP 116,300 82.11 9,549,393.00
EDISON INTERNATIONAL 58,000 55.66 3,228,280.00
ENTERGY CORP 31,300 94.52 2,958,476.00
EVERGY INC 35,900 59.35 2,130,665.00
EVERSOURCE ENERGY 52,100 82.89 4,318,569.00
EXELON CORPORATION 154,800 37.53 5,809,644.00
FIRSTENERGY CORP 86,600 38.98 3,375,668.00
NEXTERA ENERGY INC 77,200 242.21 18,698,612.00
256/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NRG ENERGY INC 40,500 34.08 1,380,240.00
OGE ENERGY CORP 32,500 30.54 992,550.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 17,000 73.50 1,249,500.00
PPL CORPORATION 121,800 26.00 3,166,800.00
SOUTHERN CO. 165,200 53.61 8,856,372.00
XCEL ENERGY INC 83,600 64.01 5,351,236.00
ATMOS ENERGY CORP 18,400 99.72 1,834,848.00
UGI CORP 30,900 32.18 994,362.00
AMEREN CORPORATION 39,100 69.80 2,729,180.00
CENTERPOINT ENERGY INC 75,400 17.79 1,341,366.00
CMS ENERGY CORP 45,600 57.93 2,641,608.00
CONSOLIDATED EDISON INC 52,500 71.44 3,750,600.00
DOMINION ENERGY INC 133,000 81.72 10,868,760.00
DTE ENERGY COMPANY 30,500 103.76 3,164,680.00
NISOURCE INC 58,200 22.97 1,336,854.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 81,000 48.71 3,945,510.00
SEMPRA ENERGY 46,400 117.25 5,440,400.00
WEC ENERGY GROUP INC 49,800 88.07 4,385,886.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 28,300 126.36 3,575,988.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 34,900 42.01 1,466,149.00
ALLY FINANCIAL INC 57,400 19.21 1,102,654.00
AMERICAN EXPRESS CO 109,000 100.94 11,002,460.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 72,500 68.07 4,935,075.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 49,600 53.73 2,665,008.00
SYNCHRONY FINANCIAL 88,000 23.77 2,091,760.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,000 148.35 2,818,650.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 27,500 53.08 1,459,700.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 127,100 39.23 4,986,133.00
BLACKROCK INC 23,930 555.37 13,290,004.10
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 106,900 59.00 6,307,100.00
CARLYLE GROUP INC/THE 22,000 29.85 656,700.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 98.75 1,767,625.00
CME GROUP INC 56,500 175.52 9,916,880.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 48.43 1,695,050.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,920 303.62 1,797,430.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 21.95 952,630.00
GOLDMAN SACHS GROUP 52,100 201.63 10,504,923.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 86,700 94.52 8,194,884.00
INVESCO LTD 58,000 11.09 643,220.00
KKR &CO INC-A 78,400 31.80 2,493,120.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,160 520.28 3,204,924.80
MOODYS CORP 26,800 275.23 7,376,164.00
MORGAN STANLEY 190,300 46.93 8,930,779.00
MSCI INC 13,650 333.46 4,551,729.00
NASDAQ INC 18,400 118.83 2,186,472.00
NORTHERN TRUST CORP 32,100 82.66 2,653,386.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 19,600 73.66 1,443,736.00
S&P GLOBAL INC 38,520 323.73 12,470,079.60
SCHWAB(CHARLES)CORP 183,700 36.67 6,736,279.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 55.69 1,063,679.00
STATE STREET CORP 56,200 65.40 3,675,480.00
TROWE PRICE GROUP INC 36,600 128.61 4,707,126.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP 41,200 39.51 1,627,812.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 13,000 64.42 837,460.00
AES CORP 101,000 13.34 1,347,340.00
VISTRA ENERGY CORP 70,000 19.83 1,388,100.00
CERNER CORP 49,900 73.18 3,651,682.00
TELADOC HEALTH INC 11,200 201.53 2,257,136.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 20,700 226.67 4,692,069.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 49,000 88.73 4,347,770.00
AVANTOR INC 68,000 17.63 1,198,840.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,640 451.96 1,645,134.40
ILLUMINA INC 23,390 368.77 8,625,530.30
IQVIA HOLDINGS INC 30,600 136.08 4,164,048.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,880 795.24 3,085,531.20
PERKINELMER INC 17,400 98.36 1,711,464.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 62,730 352.73 22,126,752.90
WATERS CORP 9,500 190.37 1,808,515.00
COSTAR GROUP INC 6,180 710.68 4,392,002.40
EQUIFAX INC 19,500 167.90 3,274,050.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IHS MARKIT LTD 59,000 72.03 4,249,770.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 54,000 14.74 795,960.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 51.10 873,810.00
TRUNSUNION 29,000 87.64 2,541,560.00
VERISK ANALYTICS INC 24,100 164.18 3,956,858.50
CBRE GROUP INC 51,400 46.74 2,402,436.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 4.05 745,200.00
JONES LANG LASALLE INC 7,600 104.39 793,364.00
ALTICE USA INC-A 53,000 24.26 1,285,780.00
CABLE ONE INC 730 1,800.00 1,314,000.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,320 536.67 12,515,144.40
COMCAST CORP-CL A 717,700 39.10 28,062,070.00
DISCOVERY INC -A 24,500 22.15 542,675.00
DISCOVERY INC - C 57,000 20.14 1,147,980.00
DISH NETWORK CORP-A 38,400 35.45 1,361,280.00
FOX CORP-CLASS A 52,000 28.32 1,472,640.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 27.82 706,628.00
INTERPUBRIC GROUP 58,000 17.06 989,480.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 128.61 514,440.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 16,700 130.35 2,176,845.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 64,000 22.73 1,454,720.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 23.16 555,960.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 25,800 35.27 909,966.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 35.69 460,401.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 55,000 11.86 652,300.00
OMNICOM GROUP 34,500 53.33 1,839,885.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 5.96 1,043,000.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 88,000 23.69 2,084,720.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 120,900 76.58 9,258,522.00
DISNEY (WALT) CO 284,300 114.35 32,509,705.00
ELECTRONIC ARTS 46,100 130.19 6,001,759.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 33.06 1,124,040.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 23,000 46.51 1,069,730.00
NETFLIX INC 69,300 453.72 31,442,796.00
ROKU INC 14,200 128.50 1,824,700.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 18,100 142.61 2,581,241.00
INC
ALPHABET INC-CL A 47,260 1,424.64 67,328,486.40
ALPHABET INC-CL C 48,360 1,431.72 69,237,979.20
FACEBOOK INC-A 379,200 238.79 90,549,168.00
IAC/INTERACTIVE CORP 12,600 295.32 3,721,032.00
MATCH GROUP INC 8,400 95.73 804,132.00
PINTEREST INC- CLASS A 58,000 23.21 1,346,180.00
SNAP INC-A 139,000 22.66 3,149,740.00
TWITTER INC 124,100 33.41 4,146,181.00
ZILLOW GROUP INC - C 20,200 62.25 1,257,450.00
小計
銘柄数：589 4,198,986,276.40
(448,325,764,731)
組入時価比率：68.3% 70.8%
カナダドル CAMECO CORP 69,000 14.21 980,490.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 187,000 23.33 4,362,710.00
CENOVUS ENERGY INC 156,000 6.18 964,080.00
ENBRIDGE INC 321,300 42.34 13,603,842.00
IMPERIAL OIL 37,500 21.89 820,875.00
INTER PIPELINE LTD 60,000 12.35 741,000.00
KEYERA CORP 34,000 21.73 738,820.00
PARKLAND CORP 21,700 34.60 750,820.00
PEMBINA PIPELINE CORP 88,000 35.06 3,085,280.00
SUNCOR ENERGY INC 244,000 23.20 5,660,800.00
TC ENERGY CORP 146,800 59.33 8,709,644.00
NUTRIEN LTD 90,000 48.62 4,375,800.00
CCL INDUSTRIES INC -CL B 24,700 45.91 1,133,977.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 37,700 80.50 3,034,850.00
B2GOLD CORP 176,000 7.09 1,247,840.00
BARRICK GOLD 283,000 33.25 9,409,750.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 93,000 9.29 863,970.00
FRANCO-NEVADA CORP 29,500 178.99 5,280,205.00
KINROSS GOLD CORP 198,000 8.69 1,720,620.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 44,100 52.05 2,295,405.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 6.58 625,100.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 31,000 36.47 1,130,570.00
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TECK RESOURCES LTD-CLS B 82,000 13.64 1,118,480.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 71,600 56.75 4,063,300.00
YAMANA GOLD INC 163,000 6.86 1,118,180.00
CAE INC 41,000 22.62 927,420.00
WSP GLOBAL INC 17,700 81.90 1,449,630.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 18,800 54.10 1,017,080.00
AIR CANADA 20,400 18.40 375,360.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 112,600 118.98 13,397,148.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 21,300 346.58 7,382,154.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 45,100 60.25 2,717,275.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 20.37 647,766.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 46,000 73.39 3,375,940.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 119.61 1,028,646.00
DOLLARAMA INC 46,600 46.07 2,146,862.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 139,000 43.79 6,086,810.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 33.73 876,980.00
LOBLAW COMPANIES 28,500 67.15 1,913,775.00
METRO INC 39,600 56.71 2,245,716.00
WESTON(GEORGE)LTD 12,300 99.25 1,220,775.00
SAPUTO INC 41,000 32.40 1,328,400.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 26.86 1,369,860.00
CANOPY GROWTH CORP 33,000 23.64 780,120.00
CRONOS GROUP INC 25,000 8.68 217,000.00
BANK OF MONTREAL 102,000 75.99 7,750,980.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 189,900 57.03 10,829,997.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 69,600 93.49 6,506,904.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 52,300 61.97 3,241,031.00
ROYAL BANK OF CANADA 223,700 92.36 20,660,932.00
TORONTO DOMINION BANK 287,200 61.57 17,682,904.00
ONEX CORPORATION 13,200 60.89 803,748.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,140 425.60 1,761,984.00
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 24.25 1,018,500.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 47.37 866,871.00
INTACT FINANCIAL CORP 22,700 134.19 3,046,113.00
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MANULIFE FINANCIAL CORP 303,000 18.69 5,663,070.00
POWER CORPORATION OF CANADA 86,950 23.73 2,063,323.50
SUN LIFE FINANCIAL INC 92,300 49.96 4,611,308.00
CGI INC 38,400 86.61 3,325,824.00
SHOPIFY INC -CLASS A 16,400 1,204.74 19,757,736.00
BLACKBERRY LTD 71,000 6.99 496,290.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,200 1,471.80 4,709,760.00
OPEN TEXT CORP 41,700 58.04 2,420,268.00
BCE INC 25,600 57.96 1,483,776.00
TELUS CORP 58,600 23.72 1,389,992.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 54,500 56.65 3,087,425.00
EMERA INC 37,900 52.97 2,007,563.00
FORTIS INC 71,200 51.83 3,690,296.00
HYDRO ONE LTD 55,000 25.44 1,399,200.00
ALTAGAS LTD 42,000 16.06 674,520.00
ALGONQUIN POWER &UTILITIES 85,000 18.36 1,560,600.00
ATCO LTD CL1 13,000 37.41 486,330.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 32.13 652,239.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 209,800 46.63 9,782,974.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 17.24 579,264.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 32.60 489,000.00
TMX GROUP LTD 9,500 130.29 1,237,755.00
THOMSON REUTERS CORP 27,800 92.05 2,558,990.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 29.96 808,920.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,000 23.06 1,775,620.00
小計
銘柄数：81 279,223,132.50
(21,882,716,894)
組入時価比率：3.3% 3.5%
ユーロ TENARIS SA 71,000 6.18 439,348.00
ENI SPA 403,000 8.87 3,576,222.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 10.94 886,140.00
NESTE OYJ 66,800 35.43 2,366,724.00
OMV AG 25,200 30.32 764,064.00
REPSOL SA 220,484 8.29 1,829,576.23
REPSOL SA-RTS 220,484 0.46 101,422.64
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TOTAL SA 388,400 35.69 13,861,996.00
VOPAK 11,400 49.40 563,160.00
AIR LIQUIDE SA 75,100 128.10 9,620,310.00
AKZO NOBEL 30,800 80.34 2,474,472.00
ARKEMA 10,200 81.52 831,504.00
BASF SE 144,400 50.94 7,355,736.00
COVESTRO AG 26,900 33.95 913,255.00
EVONIK INDUSTRIES AG 33,000 23.44 773,520.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 36.52 383,460.00
KONINKLIJKE DSM NV 27,300 121.70 3,322,410.00
LANXESS 12,000 48.17 578,040.00
SOLVAY SA 11,400 74.20 845,880.00
SYMRISE AG 21,000 99.68 2,093,280.00
UMICORE 31,000 42.86 1,328,660.00
CRH PLC 125,300 31.76 3,979,528.00
HEIDELBERGCEMENT AG 22,600 48.47 1,095,422.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 35,300 29.48 1,040,644.00
ARCELORMITTAL 108,000 9.32 1,006,776.00
THYSSENKRUPP AG 62,000 6.90 427,924.00
VOESTALPINE AG 20,000 19.59 391,900.00
STORA ENSO OYJ-R 97,000 11.19 1,085,915.00
UPM-KYMMENE OYJ 83,200 26.53 2,207,296.00
AIRBUS SE 91,800 68.86 6,321,348.00
DASSAULT AVIATION SA 330 813.00 268,290.00
LEONARDO SPA 64,000 6.43 411,520.00
MTU AERO ENGINES AG 8,400 162.75 1,367,100.00
SAFRAN SA 50,000 94.38 4,719,000.00
THALES SA 16,300 73.24 1,193,812.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 79,000 31.19 2,464,010.00
KINGSPAN GROUP PLC 24,500 57.70 1,413,650.00
ACS,ACTIVIDADES CONS YSERV 40,394 23.75 959,357.50
BOUYGUES 34,800 28.61 995,628.00
EIFFAGE SA 12,100 82.08 993,168.00
FERROVIAL SA 78,084 25.10 1,959,908.40
HOCHTIEF AG 3,800 78.45 298,110.00
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VINCI 80,800 84.74 6,846,992.00
LEGRAND SA 42,900 65.04 2,790,216.00
PRYSMIAN SPA 37,000 20.56 760,720.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 87,000 95.76 8,331,120.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 14.15 537,700.00
SA
SIEMENS AG 120,600 103.82 12,520,692.00
ALSTOM 30,300 43.03 1,303,809.00
ANDRITZ AG 11,700 35.00 409,500.00
CNH INDUSTRIAL NV 154,000 6.23 960,036.00
GEA GROUP AG 24,200 28.92 699,864.00
KION GROUP AG 9,900 54.18 536,382.00
KNORR-BREMSE AG 7,100 91.96 652,916.00
KONE OYJ 54,000 61.66 3,329,640.00
METSO OYJ 16,200 30.14 488,268.00
WARTSILA OYJ 63,000 7.51 473,256.00
BRENNTAG AG 23,800 47.00 1,118,600.00
DEUTSCHE POST AG-REG 158,100 31.10 4,916,910.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 42,000 10.17 427,140.00
ADP 4,700 99.80 469,060.00
AENA SME SA 10,700 124.80 1,335,360.00
ATLANTIA SPA 79,000 14.59 1,152,610.00
FRAPORT AG 6,300 41.28 260,064.00
GETLINK 72,000 12.89 928,080.00
CONTINENTAL AG 17,500 85.92 1,503,600.00
FAURECIA 10,500 31.91 335,055.00
MICHELIN (CGDE) 26,700 88.76 2,369,892.00
PIRELLI &C. SPA 53,000 3.89 206,223.00
VALEO SA 37,300 21.52 802,696.00
BAYER MOTOREN WERK 52,100 56.93 2,966,053.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 44.08 449,616.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 135,800 36.76 4,992,008.00
FERRARI NV 20,000 151.70 3,034,000.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 170,000 8.45 1,437,010.00
PEUGEOT CITROEN 97,000 13.35 1,295,435.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 25,400 51.66 1,312,164.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RENAULT SA 28,100 21.13 593,753.00
VOLKSWAGEN AG 5,100 142.70 727,770.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 28,900 130.68 3,776,652.00
SEB SA 3,800 139.70 530,860.00
ADIDAS AG 29,800 237.60 7,080,480.00
ESSILORLUXOTTICA 45,300 117.70 5,331,810.00
HERMES INTERNATIONAL 5,010 739.20 3,703,392.00
KERING SA 12,060 509.90 6,149,394.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 43,900 380.05 16,684,195.00
SE
MONCLER SPA 28,100 35.23 989,963.00
PUMA SE 12,600 68.60 864,360.00
ACCOR SA 32,000 25.49 815,680.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 15,939 123.50 1,968,466.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 30.08 463,232.00
SODEXO 13,200 64.74 854,568.00
DELIVERY HERO SE 20,900 90.26 1,886,434.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 18,900 86.54 1,635,606.00
PROSUS NV 76,800 80.52 6,183,936.00
ZALANDO SE 23,100 64.38 1,487,178.00
INDITEX SA 174,000 24.95 4,341,300.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 95,000 14.10 1,339,975.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 8,300 33.01 273,983.00
COLRUYT SA 8,700 49.69 432,303.00
JERONIMO MARTINS 38,000 15.81 600,970.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 171,000 23.51 4,020,210.00
METRO AG 25,000 8.59 214,850.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 120,100 45.81 5,502,381.50
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 91,000 7.71 701,792.00
HEINEKEN HOLDING NV 17,500 77.05 1,348,375.00
HEINEKEN NV 40,400 86.60 3,498,640.00
PERNOD RICARD SA 33,500 142.70 4,780,450.00
REMY COINTREAU 4,000 126.00 504,000.00
DANONE 97,000 65.68 6,370,960.00
KERRY GROUP PLC-A 24,500 111.00 2,719,500.00
HENKEL AG &CO KGAA 16,300 75.65 1,233,095.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HENKEL AG &CO KGAA VORZUG 27,400 83.76 2,295,024.00
BEIERSDORF AG 16,000 101.25 1,620,000.00
LOREAL-ORD 39,840 279.20 11,123,328.00
UNILEVER NV 229,200 50.50 11,574,600.00
BIOMERIEUX 6,900 121.90 841,110.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 6,000 91.25 547,500.00
DIASORIN SPA 4,000 167.40 669,600.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 142,600 41.88 5,972,088.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,800 292.60 1,697,080.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 23,900 43.95 1,050,524.50
FRESENIUS MEDICAL CARE 33,300 75.90 2,527,470.00
FRESENIUS SE &CO KGAA 67,300 45.32 3,050,036.00
ORPEA 8,700 109.70 954,390.00
GALAPAGOS NV 7,000 186.55 1,305,850.00
GRIFOLS SA 46,800 28.04 1,312,272.00
BAYER AG-REG 154,800 69.42 10,746,216.00
IPSEN 5,500 74.30 408,650.00
MERCK KGAA 20,000 101.65 2,033,000.00
ORION OYJ 16,500 45.75 754,875.00
RECORDATI SPA 16,800 45.39 762,552.00
SANOFI 178,100 94.12 16,762,772.00
UCB SA 19,300 101.10 1,951,230.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 7.73 541,240.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,056,000 3.10 3,279,936.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 2,610,000 2.15 5,619,330.00
BANKINTER S.A. 94,000 4.34 408,336.00
BNP PARIBAS 176,000 35.30 6,212,800.00
CAIXABANK 590,000 1.91 1,130,735.00
COMMERZBANK AG 158,000 3.85 608,616.00
CREDIT AGRICOLE SA 184,000 8.06 1,484,144.00
ERSTE GROUP BANK AG 42,000 21.70 911,400.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 102,000 12.10 1,234,710.00
ING GROEP NV 617,000 6.20 3,829,719.00
INTESA SANPAOLO 2,320,000 1.68 3,908,736.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KBC GROEP NV 40,600 51.12 2,075,472.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 7.02 751,354.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 17.25 346,725.00
SOCIETE GENERALE 127,000 14.37 1,825,498.00
UNICREDIT SPA 337,000 8.25 2,781,935.00
EURAZEO SE 5,953 47.82 284,672.46
EXOR NV 17,200 51.12 879,264.00
GROUPE BRUXELLES LAM 17,794 72.40 1,288,285.60
SOFINA SA 2,300 237.50 546,250.00
WENDEL 4,300 84.75 364,425.00
AEGON NV 293,000 2.55 748,029.00
AGEAS 28,900 31.71 916,419.00
ALLIANZ SE-REG 65,500 181.40 11,881,700.00
ASSICURAZIONI GENERALI 175,000 13.61 2,382,625.00
AXA 308,000 18.48 5,691,840.00
CNP ASSURANCES 28,000 9.55 267,540.00
HANNOVER RUECK SE 9,600 154.10 1,479,360.00
MAPFRE SA 163,000 1.77 289,325.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 22,800 229.00 5,221,200.00
NN GROUP NV 47,000 28.85 1,355,950.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 8.22 723,360.00
SAMPO OYJ-A SHS 76,400 30.06 2,296,584.00
SCOR SE 23,200 23.66 548,912.00
ADYEN NV 2,850 1,276.00 3,636,600.00
AMADEUS IT GROUP SA 67,000 50.34 3,372,780.00
ATOS SE 15,300 75.00 1,147,500.00
CAPGEMINI SA 25,900 99.60 2,579,640.00
EDENRED 38,200 38.77 1,481,014.00
NEXI SPA 60,000 15.05 903,000.00
WIRECARD AG 19,000 25.82 490,580.00
WORLDLINE SA 22,600 70.62 1,596,012.00
DASSAULT SYSTEMES SA 20,900 153.20 3,201,880.00
NEMETSCHEK SE 9,200 62.90 578,680.00
SAP SE 164,300 123.48 20,287,764.00
TEAMVIEWER AG 20,600 47.44 977,264.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NOKIA OYJ 878,000 3.90 3,431,663.00
INGENICO GROUP 9,500 131.25 1,246,875.00
ASML HOLDING NV 67,250 327.20 22,004,200.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 199,000 20.47 4,073,530.00
STMICROELECTRONICS NV 101,000 24.01 2,425,010.00
CELLNEX TELECOM SA 38,400 52.94 2,032,896.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 530,000 15.35 8,138,150.00
ELISA OYJ 22,100 52.76 1,165,996.00
ILIAD SA 2,400 173.90 417,360.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 38,000 9.10 345,800.00
KONINKLIJKE KPN NV 560,000 2.35 1,318,800.00
ORANGE SA 310,000 10.56 3,275,150.00
PROXIMUS 26,000 18.99 493,740.00
TELECOM ITALIA SPA 1,170,000 0.38 444,600.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.39 346,280.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.70 405,300.00
AG
TELEFONICA SA 732,000 4.42 3,235,440.00
TELEFONICA SA-RTS 732,000 0.18 134,395.20
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 37.22 625,296.00
ELECTRICITE DE FRANCE 94,000 8.28 778,508.00
ELIA GROUP SA/NV 4,800 96.20 461,760.00
ENDESA S.A. 50,000 22.42 1,121,000.00
ENEL SPA 1,291,000 7.60 9,811,600.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 417,000 4.24 1,770,165.00
FORTUM OYJ 72,000 17.65 1,271,160.00
IBERDROLA SA 917,000 10.19 9,344,230.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 70,000 17.07 1,195,250.00
TERNA SPA 222,000 6.55 1,454,988.00
VERBUND AG 11,000 40.74 448,140.00
ENAGAS SA 39,000 21.93 855,270.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 49,000 16.93 829,570.00
SNAM SPA 320,000 4.62 1,481,280.00
E.ON SE 355,000 10.15 3,605,025.00
ENGIE 290,000 11.25 3,262,500.00
RWE AG 93,100 31.07 2,892,617.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SUEZ 52,000 10.51 546,780.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 87,000 20.70 1,800,900.00
AMUNDI SA 10,000 69.40 694,000.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 314,000 8.34 2,619,388.00
DEUTSCHE BOERSE AG 30,400 158.40 4,815,360.00
NATIXIS 158,000 2.17 343,018.00
UNIPER SE 31,100 28.92 899,412.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,950 582.80 1,136,460.00
QIAGEN NV 35,400 38.11 1,349,094.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,600 224.80 1,034,080.00
BUREAU VERITAS SA 47,000 19.89 935,065.00
RANDSTAD NV 18,400 39.51 726,984.00
TELEPERFORMANCE 9,000 215.30 1,937,700.00
WOLTERS KLUWER 43,800 68.30 2,991,540.00
AROUNDTOWN SA 185,000 5.45 1,008,250.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 52,500 39.62 2,080,050.00
LEG IMMOBILIEN AG 11,000 121.26 1,333,860.00
VONOVIA SE 82,400 54.60 4,499,040.00
ALTICE EUROPE N.V. 99,000 3.86 382,437.00
JC DECAUX SA 15,000 17.48 262,200.00
PUBLICIS GROUPE 32,400 29.25 947,700.00
SES FDR 56,000 6.22 348,768.00
TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 37.70 252,590.00
BOLLORE 138,000 2.86 395,508.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,400 68.98 993,312.00
VIVENDI SA 130,000 23.03 2,993,900.00
SCOUT24 AG 17,100 70.20 1,200,420.00
小計
銘柄数：244 590,073,356.53
(70,437,056,568)
組入時価比率：10.7% 11.1%
英ポンド BP PLC 3,213,000 3.21 10,328,188.50
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 653,000 13.75 8,983,974.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 588,000 13.18 7,751,016.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 21,500 52.40 1,126,600.00
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 21.33 644,166.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ANGLO AMERICAN PLC 191,000 18.31 3,497,210.00
ANTOFAGASTA PLC 59,000 8.92 526,398.00
BHP GROUP PLC 337,000 16.13 5,436,484.00
EVRAZ PLC 76,000 2.94 224,048.00
GLENCORE PLC 1,590,000 1.71 2,734,482.00
RIO TINTO PLC-REG 175,800 44.67 7,852,986.00
MONDI PLC 75,000 15.53 1,164,750.00
BAE SYSTEMS PLC 502,000 5.06 2,540,120.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 277,000 3.34 925,734.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 730,000 1.19 874,175.00
DCC PLC 16,000 68.82 1,101,120.00
SMITHS GROUP PLC 61,000 13.23 807,030.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 11,600 99.50 1,154,200.00
ASHTEAD GROUP PLC 69,200 27.36 1,893,312.00
BUNZLE 56,000 21.02 1,177,120.00
FERGUSON PLC 36,600 65.66 2,403,156.00
RENTOKIL INTIAL PLC 285,000 5.04 1,436,970.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 159,000 5.08 808,038.00
PERSIMMON PLC 48,000 23.32 1,119,360.00
TAYLOR WIMPEY PLC 500,000 1.48 744,750.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 19,500 43.04 839,280.00
BURBERRY GROUP PLC 66,000 15.64 1,032,570.00
COMPASS GROUP PLC 277,000 11.79 3,265,830.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 8,561 112.80 965,680.80
GVC HOLDINGS PLC 87,000 7.62 662,940.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 28,500 39.95 1,138,575.00
PLC
WHITBREAD PLC 31,650 23.65 748,522.50
OCADO GROUP PLC 72,000 19.54 1,406,880.00
NEXT PLC 22,100 52.42 1,158,482.00
JD SPORTS FASHION PLC 76,000 6.47 491,720.00
KINGFISHER PLC 308,000 2.08 643,412.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 1.90 704,480.00
SAINSBURY 299,000 2.00 598,897.00
TESCO PLC 1,520,000 2.27 3,456,480.00
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 21.03 715,020.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DIAGEO PLC 366,900 29.00 10,640,100.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 54,100 20.03 1,083,623.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 363,700 31.70 11,531,108.50
IMPERIAL BRANDS PLC 149,000 15.54 2,315,460.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 112,700 71.80 8,091,860.00
UNILEVER PLC 183,200 46.32 8,485,824.00
SMITH &NEPHEW PLC 137,000 16.34 2,239,265.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.24 3,192.00
ASTRAZENECA PLC 207,300 84.89 17,597,697.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 788,000 16.57 13,057,160.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 24,900 25.05 623,745.00
BARCLAYS PLC 2,740,000 1.16 3,193,744.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,207,000 3.91 12,552,198.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,050,000 0.32 3,561,967.50
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 770,000 1.21 937,090.00
STANDARD CHARTERED PLC 438,000 4.27 1,870,260.00
M&G PLC 440,000 1.60 705,980.00
ADMIRAL GROUP PLC 30,800 23.19 714,252.00
AVIVA PLC 604,000 2.78 1,683,348.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 2.79 611,229.00
LEGAL &GENERAL 940,000 2.21 2,077,400.00
PRUDENTIAL PLC 410,000 12.07 4,950,750.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 162,000 4.18 677,808.00
AVEVA GROUP PLC 11,200 41.61 466,032.00
SAGE GROUP PLC (THE) 175,000 6.91 1,210,650.00
HALMA PLC 59,000 23.04 1,359,360.00
BT GROUP PLC 1,370,000 1.18 1,624,135.00
VODAFONE GROUP PLC 4,190,000 1.27 5,353,144.00
SSE PLC 165,000 13.87 2,289,375.00
NATIONAL GRID PLC 547,000 9.73 5,324,498.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 25.68 950,160.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 106,000 9.78 1,036,892.00
3I GROUP PLC 155,000 8.44 1,308,510.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 52,000 16.65 866,060.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 49,300 82.38 4,061,334.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SCHRODERS PLC 19,700 29.90 589,030.00
ST JAMES SPLACE PLC 81,000 9.40 761,400.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 2.55 936,228.00
EXPERIAN PLC 145,200 28.21 4,096,092.00
INTERTEK GROUP PLC 25,600 54.06 1,383,936.00
RELX PLC 308,000 19.15 5,898,200.00
INFORMA PLC 248,000 4.95 1,228,344.00
ITV PLC 640,000 0.78 500,736.00
PEARSON 126,000 5.86 738,360.00
WPP PLC 200,000 6.60 1,320,400.00
AUTO TRADER GROUP PLC 143,000 5.45 780,494.00
小計
銘柄数：86 238,372,587.80
(31,412,739,620)
組入時価比率：4.8% 5.0%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 18.52 592,640.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 714.50 871,690.00
GIVAUDAN-REG 1,458 3,476.00 5,068,008.00
SIKA AG-REG 22,000 187.85 4,132,700.00
LAFARGEHOLCIM LTD 81,200 41.37 3,359,244.00
GEBERIT AG-REG 5,960 474.90 2,830,404.00
ABB LTD 294,000 20.64 6,068,160.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 223.80 671,400.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,700 227.60 1,524,920.00
KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG 8,400 154.05 1,294,020.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 81,400 61.62 5,015,868.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,700 194.40 913,680.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 37.64 278,536.00
BARRY CALLEBAUT AG 460 1,863.00 856,980.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 177 7,630.00 1,350,510.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 16 80,800.00 1,292,800.00
NESTLE SA-REG 468,800 107.50 50,396,000.00
ALCON INC 76,500 58.38 4,466,070.00
SONOVA HOLDING AG-REG 8,858 202.80 1,796,402.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,600 787.20 1,259,520.00
NOVARTIS AG-REG 338,100 86.84 29,360,604.00
110,640 343.30 37,982,712.00
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ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)
VIFOR PHARMA AG 7,600 148.80 1,130,880.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 5,400 92.50 499,500.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 141.90 1,050,060.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,190 351.00 1,821,690.00
SWISS RE LTD 46,200 73.64 3,402,168.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 23,520 331.90 7,806,288.00
TEMENOS AG-REG 10,400 145.65 1,514,760.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 27,100 58.54 1,586,434.00
SWISSCOM AG-REG 4,030 503.60 2,029,508.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 385,000 9.76 3,759,910.00
JULIUS BAER GROUP LTD 35,800 40.55 1,451,690.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,990 832.80 2,490,072.00
UBS GROUP AG 582,000 10.41 6,061,530.00
LONZA AG-REG 11,880 493.00 5,856,840.00
ADECCO GROUP AG-REG 24,900 45.17 1,124,733.00
SGS SA-REG 980 2,330.00 2,283,400.00
SWISS PRIME SITE-REG 11,400 91.00 1,037,400.00
小計
銘柄数：39 206,289,731.40
(23,129,204,684)
組入時価比率：3.5% 3.7%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 28,800 229.30 6,603,840.00
ローナ
BOLIDEN AB 44,000 205.60 9,046,400.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 100,000 117.45 11,745,000.00
ASSA ABLOY AB-B 159,000 192.95 30,679,050.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 51,000 205.50 10,480,500.00
SKANSKA AB-B SHS 51,000 189.05 9,641,550.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 170.00 4,420,000.00
ALFA LAVAL AB 51,000 202.00 10,302,000.00
ATLAS COPCO AB-A 107,600 394.00 42,394,400.00
ATLAS COPCO AB-B 62,700 344.00 21,568,800.00
EPIROC AB -A 103,000 116.60 12,009,800.00
EPIROC AB -B 58,000 114.25 6,626,500.00
SANDVIK AB 178,000 160.45 28,560,100.00
SKF AB-B SHARES 58,000 173.30 10,051,400.00
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VOLVO AB-B SHS 234,000 147.30 34,468,200.00
SECURITAS AB-B SHS 55,000 123.10 6,770,500.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 158.20 5,378,800.00
HUSQVARNA AB-B SHS 58,000 74.06 4,295,480.00
EVOLUTION GAMING GROUP 21,000 588.40 12,356,400.00
HENNES&MAURITZ AB-B 127,000 144.15 18,307,050.00
ICA GRUPPEN AB 13,800 429.50 5,927,100.00
SWEDISH MATCH AB 26,000 639.80 16,634,800.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 97,400 300.50 29,268,700.00
NORDEA BANK ABP 515,000 66.85 34,427,750.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 250,000 79.06 19,765,000.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 243,000 91.74 22,292,820.00
SWEDBANK AB 148,000 120.34 17,810,320.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 216.80 5,420,000.00
INVESTOR AB-B SHS 71,500 503.60 36,007,400.00
KINNEVIK AB -B 39,000 247.70 9,660,300.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 430.40 5,423,040.00
ERICSSON LM-B 463,000 86.08 39,855,040.00
HEXAGON AB-B SHS 42,300 544.00 23,011,200.00
TELIA CO AB 381,000 33.80 12,877,800.00
TELE 2AB-B SHS 78,000 123.80 9,656,400.00
EQT AB 41,000 162.20 6,650,200.00
小計
銘柄数：36 590,393,640.00
(6,659,640,259)
組入時価比率：1.0% 1.1%
ノルウェーク EQUINOR ASA 158,000 141.65 22,380,700.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 365.00 10,804,000.00
NORSK HYDRO 218,000 26.80 5,842,400.00
MOWI ASA 69,000 181.35 12,513,150.00
ORKLA ASA 115,000 85.24 9,802,600.00
DNB ASA 145,000 130.85 18,973,250.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 179.40 5,561,400.00
TELENOR ASA 116,000 146.20 16,959,200.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 233.20 3,008,280.00
小計
銘柄数：9 105,844,980.00
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(1,169,587,029)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 16,700 682.80 11,402,760.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 33,700 383.30 12,917,210.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 31,600 663.60 20,969,760.00
DSV PANALPINA AS 34,000 777.00 26,418,000.00
APMOLLER -MAERSK A/S-A 460 7,410.00 3,408,600.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 8,008.00 8,328,320.00
PANDORA A/S 16,000 366.20 5,859,200.00
CARLSBERG B 17,300 890.40 15,403,920.00
AMBU A/S-B 24,000 229.60 5,510,400.00
COLOPLAST-B 19,300 1,073.00 20,708,900.00
DEMANT A/S 16,000 191.90 3,070,400.00
GN STORE NORD A/S 19,000 370.20 7,033,800.00
GENMAB A/S 10,000 2,098.00 20,980,000.00
HLUNDBECK A/S 10,500 253.30 2,659,650.00
NOVO NORDISK A/S-B 279,500 449.30 125,579,350.00
DANSKE BANK AS 109,000 89.22 9,724,980.00
TRYG A/S 19,900 184.90 3,679,510.00
ORSTED A/S 30,000 753.80 22,614,000.00
小計
銘柄数：18 326,268,760.00
(5,223,562,847)
組入時価比率：0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 28.40 1,136,000.00
OIL SEARCH LTD 280,000 3.47 971,600.00
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 6.13 1,624,450.00
SANTOS LTD. 265,000 5.50 1,457,500.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 19.50 331,500.00
WOODSIDE PETROLEUM 152,000 21.88 3,325,760.00
ORICA LTD 59,000 17.02 1,004,180.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 67,000 26.70 1,788,900.00
BHP GROUP LIMITED 462,000 35.01 16,174,620.00
BLUESCOPE STEEL LTD 88,000 12.00 1,056,000.00
EVOLUTION MINING LTD 272,000 5.25 1,428,000.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 273,000 13.79 3,764,670.00
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NEWCREST MINING 125,000 29.85 3,731,250.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 124,000 13.03 1,615,720.00
RIO TINTO LTD 59,600 96.28 5,738,288.00
SOUTH32 LTD 780,000 1.99 1,556,100.00
CIMIC GROUP LTD 18,000 24.98 449,640.00
BRAMBLES LTD 251,000 11.01 2,763,510.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 108,000 4.37 471,960.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 4.79 1,460,950.00
SYDNEY AIRPORT 168,000 6.05 1,016,400.00
TRANSURBAN GROUP 434,000 15.16 6,579,440.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 88,000 26.88 2,365,440.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 10.44 574,200.00
TABCORP HOLDINGS 340,000 3.43 1,166,200.00
WESFARMERS LIMITED 181,000 43.14 7,808,340.00
COLES GROUP LTD 213,000 16.68 3,552,840.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 201,000 36.55 7,346,550.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 9.32 717,640.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 10.69 1,186,590.00
COCHLEAR LTD 10,300 194.66 2,004,998.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 29,500 65.97 1,946,115.00
SONIC HEALTHCARE LTD 69,000 28.88 1,992,720.00
CSL LIMITED 71,600 288.25 20,638,700.00
AUSTRALIA &NEW ZEALAND BANK 453,000 18.75 8,493,750.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 280,800 68.68 19,285,344.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 500,000 18.67 9,335,000.00
WESTPAC BANKING CORP 563,000 18.17 10,229,710.00
AMP LIMITED 530,000 1.75 930,150.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 361,000 5.99 2,162,390.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 3.07 1,381,500.00
QBE INSURANCE 241,000 9.05 2,181,050.00
SUNCORP GROUP LTD 190,000 9.51 1,806,900.00
AFTERPAY LTD 35,800 58.69 2,101,102.00
COMPUTERSHARE LTD 76,000 13.20 1,003,200.00
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 23.40 491,400.00
TELSTRA CORP LTD 650,000 3.19 2,073,500.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TPG TELECOM LTD 52,000 9.09 472,680.00
AUSNET SERVICES 330,000 1.70 562,650.00
APA GROUP 180,000 11.54 2,077,200.00
AGL ENERGY LTD 105,000 17.25 1,811,250.00
ASX LTD 30,700 85.88 2,636,516.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 53,000 121.53 6,441,090.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 57.54 1,104,768.00
REA GROUP LTD 8,800 110.41 971,608.00
SEEK LTD 48,000 21.69 1,041,120.00
小計
銘柄数：56 189,340,649.00
(13,795,359,686)
組入時価比率：2.1% 2.2%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 193,000 6.81 1,314,330.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 117,000 20.33 2,378,610.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 95,000 28.71 2,727,450.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 13.50 783,000.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.31 1,324,705.00
MERCURY NZ LTD 100,000 4.82 482,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 5.03 1,011,030.00
小計
銘柄数：7 10,021,125.00
(685,645,372)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 425,040 51.80 22,017,072.00
NWS HOLDINGS LTD 220,500 7.03 1,550,115.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 212,000 78.10 16,557,200.00
LIMITED
MTR CORP 243,000 40.15 9,756,450.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 335,000 54.35 18,207,250.00
SANDS CHINA LTD 384,000 31.95 12,268,800.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 9.17 2,475,900.00
WYNN MACAU LTD 228,000 14.20 3,237,600.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 23.20 6,728,000.00
WH GROUP LIMITED 1,440,000 6.91 9,950,400.00
BANK OF EAST ASIA 220,060 18.34 4,035,900.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 564,000 24.50 13,818,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HANG SENG BANK 119,000 135.30 16,100,700.00
AIA GROUP LTD 1,909,000 71.80 137,066,200.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 85.85 4,120,800.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 11.34 6,799,464.00
PCCW LTD 750,000 4.45 3,337,500.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 42.85 4,584,950.00
CLP HLDGS 265,000 77.50 20,537,500.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 225,000 44.10 9,922,500.00
HONG KONG &CHINA GAS 1,640,365 12.22 20,045,260.30
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 188,100 300.40 56,505,240.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 409,040 48.00 19,633,920.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 310,000 17.90 5,549,000.00
HENDERSON LAND 229,443 30.95 7,101,260.85
KERRY PROPERTIES 114,000 21.05 2,399,700.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 939,666 9.59 9,011,396.94
SINO LAND CO.LTD 480,000 10.02 4,809,600.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 207,000 103.20 21,362,400.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 46.25 3,468,750.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 20.50 3,546,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 154,000 39.10 6,021,400.00
WHEELOCK &COMPANY LTD 134,000 61.30 8,214,200.00
小計
銘柄数：33 490,740,929.49
(6,762,410,008)
組入時価比率：1.0% 1.1%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.36 836,640.00
ル
KEPPEL CORP. 232,000 6.09 1,412,880.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 440,000 0.96 424,600.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 192,600 4.00 770,400.00
GENTING SINGAPORE LTD 850,000 0.77 658,750.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 21.00 294,000.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 289,000 3.82 1,103,980.00
DBS GROUP HLDGS 284,000 21.16 6,009,440.00
OCBC-ORD 524,000 9.10 4,768,400.00
UNITED OVERSEAS BANK 187,000 20.78 3,885,860.00
278/375
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VENTURE CORP LTD 45,000 16.28 732,600.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,290,000 2.52 3,250,800.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 8.29 1,069,410.00
CAPITALAND LIMITED 430,000 2.93 1,259,900.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 8.50 595,000.00
UOL GROUP LIMITED 85,000 7.09 602,650.00
小計
銘柄数：16 27,675,310.00
(2,113,840,177)
組入時価比率：0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 10.83 1,353,750.00
ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 484.50 1,744,200.00
BANK HAPOALIM BM 183,000 20.79 3,804,570.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 238,000 18.56 4,417,280.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 11.20 1,926,400.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 68.32 1,571,360.00
NICE LTD 10,100 659.50 6,660,950.00
AZRIELI GROUP 6,500 168.80 1,097,200.00
小計
銘柄数：8 22,575,710.00
(697,815,196)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 632,295,343,071
(632,295,343,071)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 80,000 1,031,200.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 19,500 3,233,880.00
AMERICAN TOWER CORP 70,200 18,645,120.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 237,000 1,585,530.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,900 3,396,471.00
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BOSTON PROPERTIES 22,600 2,051,176.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,000 1,496,160.00
CROWN CASTLE INTL CORP 66,000 11,249,700.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 41,900 5,859,715.00
DUKE REALTY CORP 56,600 2,014,960.00
EQUINIX INC 13,540 9,632,762.20
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 26,500 1,703,420.00
EQUITY RESIDENTIAL 59,900 3,568,842.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,700 2,501,446.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,700 1,924,479.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,100 940,725.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 81,000 2,131,920.00
HOST HOTELS &RESORTS INC 109,000 1,272,030.00
INVITATION HOMES INC 85,000 2,366,400.00
IRON MOUNTAIN INC 43,100 1,135,254.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 83,000 1,597,750.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 17,600 2,018,368.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 27,900 999,936.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,500 1,078,940.00
PROLOGIS INC 117,000 10,748,790.00
PUBLIC STORAGE 24,500 4,669,455.00
REALTY INCOME CORP 52,400 3,224,172.00
REGENCY CENTERS CORP 26,200 1,169,437.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 17,770 5,371,871.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 47,900 3,215,048.00
SUN COMMUNITIES INC 14,300 2,035,748.00
UDR INC 46,300 1,748,288.00
VENTAS INC 57,400 2,054,920.00
VEREIT INC 160,000 1,084,800.00
VICI PROPERTIES INC 76,000 1,708,480.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 1,057,050.00
WELLTOWER INC 63,100 3,218,100.00
WEYERHAEUSER CO 115,000 2,610,500.00
WP CAREY INC 27,400 1,889,504.00
小計
銘柄数：39 2,129,510 129,242,347.20
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(13,799,205,410)
組入時価比率：2.1% 84.1%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 742,318.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 16,000 229,920.00
INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 347,380.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 228,360.00
小計
銘柄数：4 63,900 1,547,978.00
(121,315,035)
組入時価比率：0.0% 0.7%
ユーロ COVIVIO 8,500 577,150.00
GECINA SA 7,100 810,110.00
ICADE 5,200 329,420.00
KLEPIERRE 32,300 569,287.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,400 1,181,280.00
小計
銘柄数：5 74,500 3,467,247.50
(413,885,334)
組入時価比率：0.1% 2.5%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 518,656.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 672,438.00
SEGRO PLC 176,000 1,549,504.00
小計
銘柄数：3 415,000 2,740,598.00
(361,156,004)
組入時価比率：0.1% 2.2%
豪ドル DEXUS 171,000 1,718,550.00
GOODMAN GROUP 254,000 3,873,500.00
GPT GROUP 330,000 1,475,100.00
LENDLEASE GROUP 111,000 1,436,340.00
MIRVAC GROUP 660,000 1,544,400.00
SCENTRE GROUP 790,000 1,745,900.00
STOCKLAND TRUST GROUP 350,000 1,267,000.00
VICINITY CENTRES 470,000 712,050.00
小計
銘柄数：8 3,136,000 13,772,840.00
(1,003,489,122)
組入時価比率：0.2% 6.1%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,872,800.00
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LINK REIT 330,000 21,681,000.00
小計
銘柄数：2 800,000 25,553,800.00
(352,131,364)
組入時価比率：0.1% 2.1%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 440,800 1,375,296.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 439,972 761,151.56
CAPITALAND MALL TRUST 390,000 791,700.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 747,400.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 420,000 814,800.00
SUNTEC REIT 300,000 432,000.00
小計
銘柄数：6 2,360,772 4,922,347.56
(375,968,906)
組入時価比率：0.1% 2.3%
合計 16,427,151,175
(16,427,151,175)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 6月22日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 7,684,439,309 － 7,708,395,023 23,955,714
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 456,732,755 － 454,960,000 △1,772,755
米ドル 379,651,555 － 378,998,000 △653,555
ユーロ 30,091,950 － 29,842,500 △249,450
英ポンド 46,989,250 － 46,119,500 △869,750
売建 344,671,600 － 343,935,000 736,600
米ドル 278,025,800 － 277,576,000 449,800
ユーロ 35,956,200 － 35,811,000 145,200
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シンガポールドル 30,689,600 － 30,548,000 141,600
合計 － － － 22,919,559
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,056,615,660
コール・ローン 46,547,774
株式 36,768,207,231
投資信託受益証券 1,494,697,466
投資証券 36,001,813
派生商品評価勘定 13,247,536
未収入金 2,357,091
未収配当金 100,369,436
479,824,645
差入委託証拠金
39,997,868,652
流動資産合計
39,997,868,652
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 11,948,592
未払金 67,235,167
未払解約金 6,055,346
未払利息 55
1,821,500
その他未払費用
87,060,660
流動負債合計
87,060,660
負債合計
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(2020年 6月22日現在)
純資産の部
元本等
元本 33,700,514,136
剰余金
6,210,293,856
期末剰余金又は期末欠損金（△）
39,910,807,992
元本等合計
39,910,807,992
純資産合計
39,997,868,652
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月22日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1843円
(10,000口当たり純資産額) (11,843円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月25日
至 2020年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 6月22日現在
2019年 6月25日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 30,998,359,536円
同期中における追加設定元本額 7,580,875,598円
同期中における一部解約元本額 4,878,720,998円
期末元本額 33,700,514,136円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 29,311,940円
野村資産設計ファンド２０２０ 32,999,864円
野村資産設計ファンド２０２５ 54,689,558円
野村資産設計ファンド２０３０ 67,480,419円
野村資産設計ファンド２０３５ 52,250,484円
野村資産設計ファンド２０４０ 108,819,684円
野村資産設計ファンド２０４５ 16,625,071円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,673,397,458円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 322,471,219円
野村資産設計ファンド２０５０ 26,949,751円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 9,003,956円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 4,188,704円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 3,319,110円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 2,112,648円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,284,998円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,561,259円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 8,326,335円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 2,675,437円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 9,273,081円
野村つみたて外国株投信 1,809,139,338円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 573,234,031円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 1,328,433,620円
世界６資産分散ファンド 175,441,502円
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野村資産設計ファンド２０６０ 10,005,192円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
507,023,069円
クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 11,865,740円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用） 442,688,085円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
106,995円
機関投資家専用）
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け） 24,397,709,888円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 6,491,750円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 4,891,370円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 4,624,512円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 2,118,068円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年6月22日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 12,600 11.31 142,506.00
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 57,700 0.66 38,428.20
LUKOIL PJSC-SPON ADR 25,390 78.50 1,993,115.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 5,790 151.90 879,501.00
PJSC GAZPROM-ADR 361,800 5.57 2,015,226.00
ROSNEFT OJSC -GDR 72,800 5.35 389,916.80
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 85,200 5.57 474,564.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 14,000 50.00 700,000.00
YPF S.A. -SPONSORED ADR 10,600 5.57 59,042.00
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S 7,010 12.96 90,849.60
QUIMICA YMINERA CHIL-SP ADR 7,400 26.54 196,396.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 9,600 8.65 83,040.00
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS 10,700 7.41 79,287.00
NOVOLIPET STEEL -GDR REG S 7,370 20.04 147,694.80
PJSC ALROSA 176,000 0.92 162,615.20
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 38,300 27.20 1,041,760.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 3,960 79.15 313,434.00
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 12.50 197,500.00
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SOUTHERN COPPER CORP 6,300 37.80 238,140.00
BEST INC -ADR 8,600 4.86 41,796.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 24,100 38.64 931,224.00
DP WORLD PLC 11,000 16.23 178,530.00
NIO INC ADR 56,000 7.34 411,040.00
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR 8,800 37.40 329,120.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 21,500 51.31 1,103,165.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 116,350 220.64 25,671,464.00
BAOZUN INC-SPN ADR 2,300 40.52 93,196.00
JD.COM INC-ADR 52,690 58.64 3,089,741.60
PINDUODUO INC ADR 15,500 87.58 1,357,490.00
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 28,300 26.00 735,800.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD -ADS 25,500 21.19 540,345.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 25,900 12.59 326,081.00
X5RETAIL GROUP NV-REGS GDR 8,500 32.62 277,270.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 4,000 15.05 60,200.00
ZAI LAB LTD -ADR 3,370 80.85 272,464.50
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - 3,890 23.61 91,842.90
ADR
BANCO DE CHILE-ADR 14,300 18.45 263,835.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 8,400 17.17 144,228.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 7,330 27.40 200,842.00
CREDICORP LTD 4,350 147.93 643,495.50
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 673,300 2.97 2,005,188.39
STATE BANK OF INDIA-GDR 11,070 24.20 267,894.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI 87,890 0.99 87,011.10
GDS HOLDINGS LTD-ADR 4,340 75.16 326,194.40
GLOBANT SA 1,850 143.76 265,956.00
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 5,300 9.48 50,244.00
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR 28,650 9.19 263,293.50
ENEL AMERICAS S.A-ADR 38,500 7.57 291,445.00
ENEL CHILE SA-ADR 42,900 3.69 158,301.00
INTER RAO UES PJSC 2,280,000 0.07 162,108.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 85,170 1.66 141,737.35
NOAH HLDS LTD ADR 1,500 25.48 38,220.00
GSX TECHEDU INC- ADR 5,000 57.81 289,050.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR 8,600 136.90 1,177,340.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR 23,280 67.05 1,560,924.00
51JOB INC-ADR 2,210 71.14 157,219.40
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 0.77 68,277.79
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 6,300 44.72 281,736.00
HUYA INC-ADR 2,700 20.22 54,594.00
IQIYI INC-ADR 14,300 24.46 349,778.00
NETEASE INC-ADR 4,980 413.21 2,057,785.80
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 23,500 13.58 319,130.00
58.COM INC-ADR 5,780 54.50 315,010.00
AUTOHOME INC-ADR 3,860 80.54 310,884.40
BAIDU INC -SPON ADR 16,740 123.08 2,060,359.20
JOYY INC 3,160 97.23 307,246.80
MOMO INC-SPON ADR 8,800 19.97 175,736.00
SINA CORP 4,150 35.90 148,985.00
WEIBO CORP-SPON ADR 3,400 34.88 118,592.00
小計
銘柄数：69 59,816,427.23
(6,386,599,935)
組入時価比率：16.0% 17.5%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 60,458 35.41 2,140,817.78
CEMEX SAB -CPO 829,985 6.35 5,270,404.75
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 186,983 53.23 9,953,105.09
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 8,410 217.85 1,832,118.50
ALFA S.A.B.-A 172,100 13.07 2,249,347.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 34,900 48.20 1,682,180.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 14,300 264.50 3,782,350.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 21,400 164.37 3,517,518.00
PROMOTORA YOPERADORA DE INF 12,900 163.32 2,106,828.00
WALMART DE MEXICO-SER V 341,000 54.98 18,748,180.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 26,100 100.45 2,621,745.00
BECLE SAB DE CV 25,000 42.65 1,066,250.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 32,495 106.29 3,453,893.55
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 116,200 148.00 17,197,600.00
GRUMA S.A.B.-B 13,400 246.53 3,303,502.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 101,000 37.83 3,820,830.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 95,000 34.80 3,306,000.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 167,300 85.89 14,369,397.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 140,200 17.59 2,466,118.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 2,041,000 15.20 31,023,200.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 38,700 64.54 2,497,698.00
GRUPO TELEVISA SAB -SER CPO 153,400 26.14 4,009,876.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 23,100 66.92 1,545,852.00
小計
銘柄数：23 141,964,810.67
(670,073,906)
組入時価比率：1.7% 1.8%
レアル COSAN SA 9,100 70.54 641,914.00
PETROBRAS -PETROLEO BRAS 223,400 22.28 4,977,352.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 287,700 21.47 6,176,919.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 48,000 18.66 895,680.00
BRASKEM SA-PREF A 12,100 25.70 310,970.00
KLABIN SA-UNIT 42,700 20.51 875,777.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 46,200 11.21 517,902.00
GERDAU SA PFD NPV 74,500 15.45 1,151,025.00
VALE SA 226,421 55.17 12,491,646.57
SUZANO SA 39,060 39.50 1,542,870.00
WEG SA 51,924 46.21 2,399,408.04
LOCALIZA RENT ACAR 37,760 41.90 1,582,144.00
RUMO SA 70,600 23.83 1,682,398.00
CCR SA 75,600 15.00 1,134,000.00
B2W CIA DIGITAL 13,500 104.00 1,404,000.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 50,492 32.93 1,662,701.56
LOJAS RENNER S.A. 49,595 43.91 2,177,716.45
MAGAZINE LUIZA SA 46,000 71.40 3,284,400.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 43,600 22.22 968,792.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 29,600 19.81 586,376.00
CIA BRASILIERA DE DISTRIBUICIAO 11,103 68.42 759,667.26
RAIA DROGASIL SA 11,900 114.23 1,359,337.00
AMBEV SA 308,956 13.84 4,275,951.04
BRF SA 39,700 22.45 891,265.00
JBS SA 74,600 22.36 1,668,056.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NATURA &CO HOLDING SA 40,900 42.23 1,727,207.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 13,900 62.81 873,059.00
INVESTIMENTOS
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 30,300 64.67 1,959,501.00
HYPERA SA 23,900 34.37 821,443.00
BANCO BRADESCO S.A. 73,954 19.99 1,478,340.46
BANCO BRADESCO SA -PREF 267,536 22.36 5,982,104.96
BANCO DO BRASIL SA 53,600 33.94 1,819,184.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 24,400 31.34 764,696.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 294,291 28.09 8,266,634.19
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 284,017 10.41 2,956,616.97
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 44,100 28.79 1,269,639.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 44,700 10.39 464,433.00
PORTO SEGURO SA 7,000 54.42 380,940.00
SUL AMERICA SA -UNITS 18,149 45.06 817,793.94
CIELO SA 73,763 5.70 420,449.10
TELEFONICA BRASIL-PREF 26,805 50.40 1,350,972.00
TIM PARTICIPACOES SA 46,552 14.48 674,072.96
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 18,000 31.60 568,800.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 16,500 30.79 508,035.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 60,029 11.38 683,130.02
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 8,600 65.90 566,740.00
CPFL ENERGIA SA 19,300 32.18 621,074.00
ENERGISA SA-UNITS 10,200 48.85 498,270.00
EQUATORIAL ENERGIA SA -ORD 50,000 22.15 1,107,500.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 21,300 57.66 1,228,158.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 124,433 51.00 6,346,083.00
BANCO BTG PACTUAL SA -UNIT 16,100 72.00 1,159,200.00
COGNA EDUCACAO 103,956 6.31 655,962.36
ENGIE BRASIL SA 12,000 43.25 519,000.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA 46,700 10.72 500,624.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 17,600 22.03 387,728.00
小計
銘柄数：56 102,795,658.88
(2,066,192,743)
組入時価比率：5.2% 5.6%
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 25,900 5,701.00 147,655,900.00
EMPRESAS CMPC SA 71,951 1,775.00 127,713,025.00
S.A.C.I. FALABELLA 50,200 2,510.00 126,002,000.00
CENCOSUD SA 80,738 1,182.00 95,432,316.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 28,800 2,052.80 59,120,640.00
BANCO DE CREDITO EINVERSION 3,085 27,960.00 86,256,600.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 8,972 5,505.00 49,390,860.00
AGUAS ANDINAS SA-A 216,000 266.00 57,456,000.00
COLBUN SA 471,000 126.10 59,393,100.00
CENCOSUD SHOPPING SA 23,000 1,595.00 36,685,000.00
小計
銘柄数：10 845,105,441.00
(110,624,302)
組入時価比率：0.3% 0.3%
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA 15,900 27,380.00 435,342,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 13,000 19,300.00 250,900,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 18,860.00 637,468,000.00
小計
銘柄数：3 1,323,710,000.00
(37,725,735)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 3,800 13.93 52,934.00
FF GROUP 2,030 0.96 1,948.80
OPAP SA 13,190 8.91 117,522.90
JUMBO SA 6,732 16.50 111,078.00
HELLENIC TELECOM 12,600 12.16 153,216.00
小計
銘柄数：5 436,699.70
(52,128,843)
組入時価比率：0.1% 0.1%
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 15,000 15.30 229,500.00
小計
銘柄数：1 229,500.00
(30,243,510)
組入時価比率：0.1% 0.1%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 8,300 88.40 733,720.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 61,000 8.32 507,520.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 20,730 32.72 678,285.60
KOC HLDGS 53,000 17.26 914,780.00
TURK HAVA YOLLARI AO 32,186 12.52 402,968.72
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 9,660 19.27 186,148.20
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 3,320 69.35 230,242.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 30,000 67.45 2,023,500.00
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT 12,740 20.60 262,444.00
SANAYII
AKBANK T.A.S 205,000 5.99 1,227,950.00
TURKIYE GARANTI BANKASI 142,160 8.33 1,184,192.80
TURKIYE IS BANKASI AS-C 91,800 5.30 486,540.00
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 190,000 2.39 454,100.00
HACI OMER SABANCI HOLDING 40,000 9.20 368,000.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 77,000 16.95 1,305,150.00
小計
銘柄数：15 10,965,541.32
(170,952,789)
組入時価比率：0.4% 0.5%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 5,050 581.00 2,934,050.00
MONETA MONEY BANK AS 42,000 55.60 2,335,200.00
CEZ AS 8,500 488.00 4,148,000.00
小計
銘柄数：3 9,417,250.00
(42,189,280)
組入時価比率：0.1% 0.1%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 25,000 1,914.00 47,850,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 7,200 6,930.00 49,896,000.00
OTP BANK NYRT 14,400 11,440.00 164,736,000.00
小計
銘柄数：3 262,482,000.00
(90,530,041)
組入時価比率：0.2% 0.2%
ズロチ GRUPA LOTOS SA 6,800 60.40 410,720.00
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 18,800 66.24 1,245,312.00
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 97,770 4.52 442,409.25
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 9,900 87.90 870,210.00
LPP SA 94 6,825.00 641,550.00
DINO POLSKA SA 2,390 202.80 484,692.00
BANK PEKAO SA 10,520 54.94 577,968.80
MBANK 900 242.40 218,160.00
PKO BANK POLSKI SA 56,200 23.00 1,292,600.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 1,550 181.30 281,015.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 37,500 29.68 1,113,000.00
ORANGE POLSKA SA 39,150 6.36 249,189.75
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 51,730 8.07 417,564.56
CYFROWY POLSAT SA 18,900 27.68 523,152.00
CD PROJEKT RED SA 4,080 392.70 1,602,216.00
小計
銘柄数：15 10,369,759.36
(277,079,970)
組入時価比率：0.7% 0.8%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.05 19,451.00
ENERGY
LEGEND HLDS CORP-RTS 18,100 0.00 0.00
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 100,000 7.35 735,000.00
CHINA PETROLEUM &CHEMICAL-H 1,434,900 3.43 4,921,707.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 231,000 12.88 2,975,280.00
CNOOC LTD 1,082,000 8.93 9,662,260.00
COSCO SHIPPING ENERGY 66,000 4.00 264,000.00
TRANSPORTATION-H
PETROCHINA CO LTD-H 1,400,000 2.79 3,906,000.00
YANZHOU COAL MINING-H 96,000 6.65 638,400.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 206,000 2.09 430,540.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 77,000 53.00 4,081,000.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 235,000 8.70 2,044,500.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 152,000 9.79 1,488,080.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 210,000 1.52 319,200.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 104,000 3.60 374,400.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 180,000 2.65 477,000.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 7.59 743,820.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 57,000 8.41 479,370.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 347,000 3.35 1,162,450.00
LEE &MAN PAPER MANUFACTURIN 78,000 4.41 343,980.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 101,000 7.13 720,130.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 3.73 753,460.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 92,000 10.90 1,002,800.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 299,000 4.66 1,393,340.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 5.24 913,856.00
CORP LTD H
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 94,000 34.75 3,266,500.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 230,000 4.17 959,100.00
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H 135,000 6.88 928,800.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 153,250 4.83 740,197.50
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 71,500 3.55 253,825.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 126,000 2.33 293,580.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 39,984 7.80 311,875.20
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 36,300 21.75 789,525.00
CITIC LTD 362,000 7.84 2,838,080.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 165,940 10.04 1,666,037.60
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS 30,000 12.60 378,000.00
CRRC CORP LTD-H 275,350 3.60 991,260.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 32,000 15.14 484,480.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 37,500 20.65 774,375.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 117,800 14.70 1,731,660.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H 61,000 6.18 376,980.00
BOC AVIATION LTD 11,300 50.35 568,955.00
A-LIVING SERVICES CO LTD 33,000 43.15 1,423,950.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 281,000 4.14 1,163,340.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 79,000 37.25 2,942,750.00
GREENTOWN SER 60,000 9.80 588,000.00
AIR CHINA LIMITED-H 102,000 4.98 507,960.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 76,000 2.95 224,200.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 106,000 3.67 389,020.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 140,000 2.35 329,000.00
H
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 98,000 5.23 512,540.00
AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 82,000 9.57 784,740.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 102,000 4.25 433,500.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 9.46 643,280.00
SHENZHEN EXPRESSWAY-H 32,000 8.05 257,600.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 79,000 12.98 1,025,420.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 5.83 664,620.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 39,200 19.20 752,640.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LTD
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED 96,000 3.76 360,960.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 218,000 7.54 1,643,720.00
BYD CO LTD-H 44,000 59.85 2,633,400.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 184,000 5.06 931,040.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 344,000 12.52 4,306,880.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 238,000 5.36 1,275,680.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 199,890 6.47 1,293,288.30
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 87,000 24.85 2,161,950.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 70,000 71.40 4,998,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 204,000 2.22 452,880.00
LI NING CO LTD 136,000 25.65 3,488,400.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 50,100 97.65 4,892,265.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 51,000 34.80 1,774,800.00
LTD.
MEITUAN DIANPING B 218,900 174.00 38,088,600.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 54,800 14.04 769,392.00
GOME RETAIL HODINGS LTD 523,360 1.35 706,536.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 77,000 10.20 785,400.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 29,500 42.00 1,239,000.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 149,000 12.98 1,934,020.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 7,000 82.29 576,030.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 93,333 44.15 4,120,651.95
TSING TAO BREWERY CO-H 24,000 55.15 1,323,600.00
CHINA FEIHE LTD 58,000 15.98 926,840.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.00 0.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 180,000 30.45 5,481,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 111,500 4.61 514,015.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 118,000 12.20 1,439,600.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 70,000 8.15 570,500.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 364,000 6.20 2,256,800.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 28,000 74.10 2,074,800.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 23,000 26.50 609,500.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 44,500 61.15 2,721,175.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 24,000 23.85 572,400.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 160,000 15.52 2,483,200.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 50,900 13.56 690,204.00
SINOPHARM GROUP CO-H 87,200 20.40 1,778,880.00
3SBIO,INC 77,000 10.16 782,320.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 58,500 49.50 2,895,750.00
CANSINO BIOLOGICS INC 3,800 185.30 704,140.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 81,000 9.95 805,950.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 93,000 4.51 419,430.00
GROUP LTD
CHINA TRADITIONAL CHINESE 124,000 3.62 448,880.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 367,200 13.92 5,111,424.00
LIMITED
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 30,000 39.40 1,182,000.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 62,500 5.19 324,375.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 34,500 27.60 952,200.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 411,000 14.82 6,091,020.00
SSY GROUP LTD 82,000 5.51 451,820.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1,638,000 3.13 5,126,940.00
BANK OF CHINA LTD-H 4,841,000 2.91 14,087,310.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 597,790 4.82 2,881,347.80
CHINA CITIC BANK-H 560,000 3.46 1,937,600.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 5,925,000 6.26 37,090,500.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 3.00 771,000.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 235,692 36.25 8,543,835.00
CHINA MINSHENG BANKING-H 374,800 5.44 2,038,912.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 137,000 3.15 431,550.00
IND &COMM BK OF CHINA-H 3,719,000 5.18 19,264,420.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 640,000 4.61 2,950,400.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 6.67 1,027,180.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 445,000 16.04 7,137,800.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 172,200 21.50 3,702,300.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 308,000 0.87 267,960.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 12.84 1,328,580.48
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 59,100 26.80 1,583,880.00
PEOPLE SINSURANCE CO GROU-H 587,000 2.49 1,461,630.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PICC PROPERTY &CASUALTY -H 434,420 7.37 3,201,675.40
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 369,500 79.15 29,245,925.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 25,000 33.65 841,250.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 66,000 14.76 974,160.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 142,000 15.88 2,254,960.00
LTD
KINGSOFT CORP LTD 54,000 30.20 1,630,800.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 33,000 17.34 572,220.00
LTD
ZTE CORP-H 47,252 27.05 1,278,166.60
LEGEND HLDS CORP 18,100 8.96 162,176.00
LENOVO GROUP LTD 498,000 4.28 2,131,440.00
XIAOMI CORPORATION 628,000 12.90 8,101,200.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 45,000 46.45 2,090,250.00
CHINA RAILWAY SIGNAL &COM-H 80,000 3.37 269,600.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 43,000 20.95 900,850.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 58,500 8.03 469,755.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 41,900 114.10 4,780,790.00
CO LTD
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 26,000 21.10 548,600.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 192,000 22.90 4,396,800.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 262,000 6.85 1,794,700.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 866,000 2.29 1,983,140.00
CHINA TOWER CORP LTD 2,790,000 1.51 4,212,900.00
CHINA UNICOM HONGKONG LTD 378,000 4.45 1,682,100.00
CHINA MOBILE LTD 376,500 54.25 20,425,125.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 36,000 27.40 986,400.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 153,000 28.20 4,314,600.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 56,000 40.90 2,290,400.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 49,600 91.75 4,550,800.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 186,000 5.11 950,460.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 405,000 3.15 1,275,750.00
GUANGDONG INVESTMENT 184,000 13.94 2,564,960.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 1.48 917,600.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 48,000 11.28 541,440.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 4.05 1,077,300.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 592,000 0.80 473,600.00
CO LTD
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 92,400 14.58 1,347,192.00
LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 123,000 15.24 1,874,520.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 8.77 724,402.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD 62,000 11.62 720,440.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 173,600 6.45 1,119,720.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 102,000 13.10 1,336,200.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 46,000 14.90 685,400.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS 25,000 12.90 322,500.00
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD 76,000 7.09 538,840.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 15,000 33.85 507,750.00
CGN POWER CO LTD-H 627,000 1.71 1,072,170.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 218,000 4.48 976,640.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 240,000 1.51 362,400.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 150,000 9.07 1,360,500.00
HUANENG POWER INTL INC-H 238,000 3.02 718,760.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 232,000 22.05 5,115,600.00
TECHNOLOGY LT
PING AN HEALTHCARE AND 23,200 112.70 2,614,640.00
TECHNOLOGY CO LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP 56,000 16.24 909,440.00
WUXI APPTEC CO LTD 13,384 96.90 1,296,909.60
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 58,500 138.60 8,108,100.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 94,000 9.32 876,080.00
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD 98,000 9.93 973,140.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 126,000 20.55 2,589,300.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 330,000 5.65 1,864,500.00
CHINA OVERSEAS LAND &INVESTMENT 244,000 25.30 6,173,200.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 85,000 8.26 702,100.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 208,444 31.40 6,545,141.60
CHINA VANKE CO LTD-H 99,300 25.50 2,532,150.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 196,000 6.42 1,258,320.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 494,380 10.02 4,953,687.60
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H 80,000 9.31 744,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KAISA GROUP HLDS LTD 115,000 3.26 374,900.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 68,500 12.82 878,170.00
LOGAN GROUP CO LTD 74,000 14.26 1,055,240.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 116,500 37.75 4,397,875.00
POLY PROPERTY DEVELOPMENT CO 7,400 82.65 611,610.00
SEAZEN GROUP LTD 168,000 7.33 1,231,440.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 176,000 2.37 417,120.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 72,000 33.35 2,401,200.00
SHUI ON LAND LTD 197,000 1.40 275,800.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD 146,000 1.94 283,240.00
SOHO CHINA LTD 106,000 2.86 303,160.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 165,000 35.05 5,783,250.00
WHARF(HOLDING) 94,000 17.12 1,609,280.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 370,000 1.43 529,100.00
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 91,000 3.53 321,230.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 67,000 4.99 334,330.00
CHINA LITERATURE LTD 20,800 52.50 1,092,000.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 870,000 1.09 948,300.00
TENCENT HOLDINGS LTD 355,400 460.40 163,626,160.00
小計
銘柄数：208 664,813,516.63
(9,161,130,259)
組入時価比率：23.0% 25.0%
リンギ DIALOG GROUP BHD 219,344 3.56 780,864.64
PETRONAS DAGANGAN BHD 14,500 22.16 321,320.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 144,000 6.27 902,880.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 81,100 4.65 377,115.00
GAMUDA BERHAD 100,200 3.55 355,710.00
IJM CORP 152,600 1.81 276,206.00
HAP SENG CONSOLIDATED 33,800 9.00 304,200.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.14 470,800.00
MISC BHD 99,960 7.72 771,691.20
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 56,460 5.65 318,999.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 51,400 3.70 190,180.00
GENTING BHD 112,000 4.34 486,080.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 2.74 627,460.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA 9,500 22.90 217,550.00
BERHAD
FRASER &NEAVE HOLDINGS BHD 7,700 32.60 251,020.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,600 10.00 146,000.00
IOI CORP 162,000 4.40 712,800.00
KUALA LUMPUR KEPONG 26,400 22.22 586,608.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 4,400 139.00 611,600.00
PPB GROUP BERHAD 35,040 17.30 606,192.00
QL RESOURCES BHD 40,000 9.80 392,000.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 144,300 5.05 728,715.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 93,000 12.08 1,123,440.00
TOP GLOVE CORP BHD 99,000 15.40 1,524,600.00
IHH HEALTHCARE BHD 156,000 5.40 842,400.00
AMMB HOLDING 125,000 3.12 390,000.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 416,000 3.68 1,530,880.00
HONG LEONG BANK 37,460 14.42 540,173.20
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 14.02 188,176.44
MALAYAN BANKING 246,000 7.66 1,884,360.00
PUBLIC BANK BHD 172,660 16.58 2,862,702.80
RHB BANK BHD 125,023 4.80 600,110.40
TELEKOM MALAYSIA 62,000 3.91 242,420.00
AXIATA GROUP BERHAD 195,000 3.46 674,700.00
DIGI.COM BERHAD 186,000 4.29 797,940.00
MAXIS BHD 146,200 5.45 796,790.00
TENAGA NASIONAL 147,000 11.80 1,734,600.00
PETRONAS GAS BERHAD 41,500 17.12 710,480.00
YTL CORPORATION 210,847 0.81 170,786.07
小計
銘柄数：39 27,050,549.75
(675,181,721)
組入時価比率：1.7% 1.8%
バーツ IRPC PCL -NVDR 900,000 2.78 2,502,000.00
PTT EXPLOR &PROD PCL-NVDR 86,400 95.50 8,251,200.00
PTT PCL-NVDR 681,000 38.25 26,048,250.00
THAI OIL PCL-NVDR 83,000 46.25 3,838,750.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 110,967 29.00 3,218,043.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 151,994 46.75 7,105,719.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SIAM CEMENT PCL-NVDR 50,600 358.00 18,114,800.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 476,000 11.60 5,521,600.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 250,000 61.50 15,375,000.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 447,100 9.90 4,426,290.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 290,000 4.56 1,322,400.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 163,000 22.10 3,602,300.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 86,025 34.25 2,946,356.25
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 354,597 16.00 5,673,552.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 39.50 2,911,150.00
CP ALL PCL-NVDR 375,000 69.00 25,875,000.00
OSOTSPA PCL-NVDR 33,000 41.50 1,369,500.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 279,000 32.25 8,997,750.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 199,800 12.60 2,517,480.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 547,000 22.20 12,143,400.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,200 117.50 3,783,500.00
BANGKOK BANK(F) 28,600 116.50 3,331,900.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 37,300 95.75 3,571,475.00
KASIKORNBANK PCL(F) 72,000 95.25 6,858,000.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 10.80 2,884,140.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 50,800 77.25 3,924,300.00
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 1,098,957 1.10 1,208,852.70
TRUE CORP PCL-NVDR 920,000 3.68 3,385,600.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 74,200 190.00 14,098,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL -NVDR 140,000 56.50 7,910,000.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 43,000 41.50 1,784,500.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 35,000 31.75 1,111,250.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 55.00 2,695,000.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 32,000 57.25 1,832,000.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR 80,000 25.50 2,040,000.00
BGRIMM POWER PCL-NVDR 34,000 53.25 1,810,500.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 17,300 258.00 4,463,400.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 95,000 40.75 3,871,250.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 59,000 77.25 4,557,750.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 165,000 36.25 5,981,250.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 43,000 64.50 2,773,500.00
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CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 133,900 51.00 6,828,900.00
LAND &HOUSES PUB -NVDR 620,000 7.75 4,805,000.00
小計
銘柄数：43 257,270,608.45
(887,583,599)
組入時価比率：2.2% 2.4%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 50.00 7,300,000.00
AYALA CORPORATION 15,402 808.50 12,452,517.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 5,465 474.00 2,590,410.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 173,700 63.25 10,986,525.00
SM INVESTMENTS CORP 13,300 949.00 12,621,700.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 69,000 98.00 6,762,000.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 24,400 150.00 3,660,000.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 65,000 45.40 2,951,000.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 67,000 129.50 8,676,500.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 53,599 72.60 3,891,287.40
BDO UNIBANK INC 124,998 100.00 12,499,800.00
METROPOLITAN BANK &TRUST 127,695 38.60 4,929,027.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 747,800 3.79 2,834,162.00
GLOBE TELECOM INC 2,070 2,154.00 4,458,780.00
PLDT INC 4,970 1,231.00 6,118,070.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 265.00 4,478,500.00
ABOITIZ POWER CORP 76,700 27.80 2,132,260.00
AYALA LAND LTD 499,000 36.30 18,113,700.00
MEGAWORLD CORP 910,000 3.27 2,975,700.00
ROBINSONS LAND CO 132,000 18.24 2,407,680.00
SM PRIME HLDGS 652,975 31.45 20,536,063.75
小計
銘柄数：21 153,375,682.15
(326,690,202)
組入時価比率：0.8% 0.9%
ルピア ADARO ENERGY PT 839,200 1,040.00 872,768,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 99,150 17,850.00 1,769,827,500.00
BARITO PACIFIC TBK PT 1,660,000 1,160.00 1,925,600,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 64,000 12,250.00 784,000,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 176,000 9,500.00 1,672,000,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 148,600 5,800.00 861,880,000.00
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PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,335,000 4,890.00 6,528,150,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 300,000 1,500.00 450,000,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 8,925.00 1,588,650,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 266,200 6,575.00 1,750,265,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 499,000 5,675.00 2,831,825,000.00
GUDANG GARAM TBK 29,200 49,000.00 1,430,800,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 640,000 1,730.00 1,107,200,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 523,500 8,050.00 4,214,175,000.00
KALBE FARMA PT 1,540,000 1,460.00 2,248,400,000.00
BANK CENTRAL ASIA 596,000 27,875.00 16,613,500,000.00
BANK MANDIRI 1,107,000 4,880.00 5,402,160,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 499,000 4,480.00 2,235,520,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 3,536,000 3,100.00 10,961,600,000.00
TELEKOMUNIKASI 2,930,000 3,280.00 9,610,400,000.00
XL AXIATA TBK PT 160,000 2,790.00 446,400,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 593,500 1,080.00 640,980,000.00
小計
銘柄数：22 75,946,100,500.00
(577,190,363)
組入時価比率：1.4% 1.6%
ウォン GS HOLDINGS CORP 3,600 37,900.00 136,440,000.00
S-OIL CORPORATION 2,690 67,900.00 182,651,000.00
SK INNOVATION CO LTD 3,580 126,000.00 451,080,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 6,330 18,550.00 117,421,500.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 998 78,200.00 78,043,600.00
LG CHEM LTD -PREFERRED 384 276,500.00 106,176,000.00
LG CHEMICALS LTD 2,750 512,000.00 1,408,000,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,050 183,500.00 192,675,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 1,810 76,000.00 137,560,000.00
HYUNDAI STEEL CO 4,779 22,500.00 107,527,500.00
KOREA ZINC CO LTD 592 355,000.00 210,160,000.00
POSCO 4,400 190,500.00 838,200,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 4,520 25,500.00 115,260,000.00
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY 1,600 88,000.00 140,800,000.00
DAEWOO ENGINEERING &CONSTR 9,690 3,615.00 35,029,350.00
GS ENGINEERING &CONSTRUCT 4,220 26,700.00 112,674,000.00
4,650 33,300.00 154,845,000.00
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HYUNDAI ENGINEERING &CONSTR
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 8,520 12,550.00 106,926,000.00
CJ CORP 1,100 89,400.00 98,340,000.00
HANWHA CORPORATION 2,470 23,150.00 57,180,500.00
LG CORP 6,050 75,300.00 455,565,000.00
LOTTE CORP 1,620 35,050.00 56,781,000.00
SAMSUNG C&T CORP 5,700 120,000.00 684,000,000.00
SK HOLDINGS CO LTD 2,340 293,000.00 685,620,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE 2,900 25,600.00 74,240,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 3,350 28,200.00 94,470,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 597 262,000.00 156,414,000.00
HOLDINGS CO LTD
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 2,377 93,700.00 222,724,900.00
ENGINEERIN
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 30,700 6,440.00 197,708,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 3,900 14,700.00 57,330,000.00
S-1 CORPORATION 1,450 87,700.00 127,165,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,140 107,000.00 121,980,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 2,576 19,450.00 50,103,200.00
KOREAN AIR LINES CO LTD RTS 1,704 4,850.00 8,264,400.00
PAN OCEAN CO LTD 14,890 3,855.00 57,400,950.00
CJ LOGISTICS 780 162,500.00 126,750,000.00
HANKOOK TIRE &TECHNONOGY CO 5,320 26,100.00 138,852,000.00
HANON SYSTEMS 11,650 9,410.00 109,626,500.00
HYUNDAI MOBIS 3,960 185,500.00 734,580,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 8,920 100,000.00 892,000,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,640 59,800.00 157,872,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 1,470 57,700.00 84,819,000.00
KIA MOTORS CORP 16,400 33,050.00 542,020,000.00
COWAY CO LTD 3,340 73,300.00 244,822,000.00
LG ELECTRONICS INC 5,970 68,800.00 410,736,000.00
HLB INC 2,431 103,500.00 251,608,500.00
FILA HOLDINGS CORP 2,930 37,000.00 108,410,000.00
KANGWON LAND INC 7,900 22,600.00 178,540,000.00
CJ ENM CO LTD 657 112,300.00 73,781,100.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 1,140 59,200.00 67,488,000.00
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LOTTE SHOPPING CO 800 81,700.00 65,360,000.00
SHINSEGAE CO LTD 427 220,500.00 94,153,500.00
HOTEL SHILLA CO LTD 1,960 72,000.00 141,120,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 140,000.00 67,900,000.00
E-MART CO 1,181 113,500.00 134,043,500.00
GS RETAIL CO LTD 1,140 38,500.00 43,890,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 510 332,000.00 169,320,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,800 134,500.00 242,100,000.00
OTTOGI CORPORATION 70 587,000.00 41,090,000.00
KT & G CORP 7,280 80,600.00 586,768,000.00
AMOREPACIFIC CORP 1,930 162,000.00 312,660,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 410 64,600.00 26,486,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 1,520 51,900.00 78,888,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH CARE 584 1,287,000.00 751,608,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH-PREF 104 718,000.00 74,672,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 3,501 106,400.00 372,506,400.00
CELLTRION INC 5,680 291,500.00 1,655,720,000.00
HELIXMITH CO LTD 1,500 64,500.00 96,750,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,030 137,400.00 141,522,000.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 481 260,000.00 125,060,000.00
YUHAN CORPORATION 3,620 54,000.00 195,480,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 22,800 5,240.00 119,472,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 20,100 27,850.00 559,785,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 15,040 8,640.00 129,945,600.00
KB FINANCIAL GROUP INC 25,550 36,000.00 919,800,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 28,600 30,800.00 880,880,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 29,800 9,310.00 277,438,000.00
DB INSURANCE CO LTD 2,850 44,200.00 125,970,000.00
HYUNDAI MARINE &FIRE INS CO 3,400 24,700.00 83,980,000.00
SAMSUNG FIRE &MARINE INSURANCE 1,890 186,000.00 351,540,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 4,640 47,100.00 218,544,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 1,950 177,000.00 345,150,000.00
DUZONBIZON CO., LTD. 1,240 110,000.00 136,400,000.00
KMW CO.LTD. 1,140 60,000.00 68,400,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 295,450 52,900.00 15,629,305,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 50,190 47,000.00 2,358,930,000.00
LG INNOTEK CO LTD 860 166,500.00 143,190,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 16,200 11,750.00 190,350,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 3,490 130,500.00 455,445,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 3,310 385,000.00 1,274,350,000.00
SK HYNIX INC 33,420 85,400.00 2,854,068,000.00
LG UPLUS CORP 13,300 12,300.00 163,590,000.00
SK TELECOM CO LTD 1,270 206,000.00 261,620,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 14,200 20,300.00 288,260,000.00
KOREA GAS CORPORATION 1,599 27,150.00 43,412,850.00
SAMSUNG CARD CO 1,360 27,750.00 37,740,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 3,140 49,050.00 154,017,000.00
MERITZ SECURITIES 24,500 3,345.00 81,952,500.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 24,737 6,780.00 167,716,860.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 7,730 9,710.00 75,058,300.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 3,565 28,600.00 101,959,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,024 801,000.00 820,224,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC 5,900 16,300.00 96,170,000.00
NCSOFT CORPORATION 972 857,000.00 833,004,000.00
NETMARBLE CORP 1,470 97,200.00 142,884,000.00
PEARL ABYSS CORP 310 207,700.00 64,387,000.00
KAKAO CORP 3,530 263,500.00 930,155,000.00
NAVER CORP 7,780 249,500.00 1,941,110,000.00
小計
銘柄数：108 50,701,961,510.00
(4,461,772,612)
組入時価比率：11.2% 12.1%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 61,360 88.10 5,405,816.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 218,998 73.10 16,008,753.80
FORMOSA PLASTIC 246,424 85.80 21,143,179.20
NAN YA PLASTICS CORP 304,726 63.80 19,441,518.80
ASIA CEMENT 126,980 43.45 5,517,281.00
TAIWAN CEMENT 266,371 42.55 11,334,086.05
CHINA STEEL 754,544 20.50 15,468,152.00
FAR EASTERN NEW CENTURY 148,454 27.40 4,067,639.60
CORPORATION
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 8,000 513.00 4,104,000.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 13,243 301.50 3,992,764.50
CHINA AIRLINES 133,561 8.25 1,101,878.25
EVA AIRWAYS CORP 180,918 11.30 2,044,373.40
EVERGREEN MARINE 202,375 10.80 2,185,650.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 143,000 36.50 5,219,500.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 83,036 35.00 2,906,260.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 10,000 288.50 2,885,000.00
TATUNG CO LTD 130,000 20.95 2,723,500.00
GIANT MANUFACTURING 18,752 253.50 4,753,632.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 11,443 346.00 3,959,278.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 22,346 179.00 3,999,934.00
FORMOSA TAFFETA CO. 65,000 39.95 2,596,750.00
POU CHEN CORP 135,468 28.50 3,860,838.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 18,000 693.00 12,474,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 37,816 298.50 11,288,076.00
STANDARD FOODS CORP 27,079 63.90 1,730,348.10
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 286,836 71.20 20,422,723.20
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 341,788 19.60 6,699,044.80
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,131,212 20.10 22,737,361.20
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 658,425 27.80 18,304,215.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 617,787 22.50 13,900,207.50
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 489,305 19.80 9,688,239.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 644,380 31.25 20,136,875.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 550,549 11.00 6,056,039.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 664,776 13.20 8,775,043.20
TAIWAN BUSINESS BANK 320,616 10.80 3,462,652.80
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 571,312 20.70 11,826,158.40
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 220,574 45.20 9,969,944.80
SAVINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 73,051 127.00 9,277,477.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 619,377 18.15 11,241,692.55
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 497,035 42.10 20,925,173.50
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 838,789 9.26 7,767,186.14
HOLDING
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 176,754 22.00 3,888,588.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 425,541 43.60 18,553,587.60
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 708,228 8.64 6,119,089.92
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 32,000 230.00 7,360,000.00
ACER INC 160,767 17.55 2,821,460.85
ADVANTECH CO.,LTD. 21,594 295.50 6,381,027.00
ASUSTEK COMPUTER INC 45,805 236.50 10,832,882.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 40,840 222.50 9,086,900.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 48,645 83.70 4,071,586.50
COMPAL ELECTRONICS 244,590 19.50 4,769,505.00
INVENTEC CO.,LTD 136,911 25.80 3,532,303.80
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 145,897 52.40 7,645,002.80
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 52,000 102.50 5,330,000.00
PEGATRON CORP 121,692 68.80 8,372,409.60
QUANTA COMPUTER INC 175,684 69.60 12,227,606.40
WISTRON CORP 144,457 34.65 5,005,435.05
WIWYNN CORP 5,000 830.00 4,150,000.00
AU OPTRONICS CORP 489,008 9.25 4,523,324.00
DELTA ELECTRONICS INC 123,681 166.50 20,592,886.50
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 54,834 54.10 2,966,519.40
HON HAI PRECISION INDUSTRY 760,649 78.80 59,939,141.20
INNOLUX CORP 505,322 7.88 3,981,937.36
LARGAN PRECISION CO LTD 6,040 4,055.00 24,492,200.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 77,566 40.80 3,164,692.80
WALSIN TECHNOLOGY CORP 18,000 187.00 3,366,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 120,387 38.80 4,671,015.60
YAGEO CORPORATION 23,377 404.50 9,455,996.50
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 36,410 137.00 4,988,170.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 186,658 68.20 12,730,075.60
GLOBALWAFERS CO LTD 13,000 402.50 5,232,500.00
MEDIATEK INC 93,538 546.00 51,071,748.00
NANYA TECHNOLOGY CO 61,000 59.80 3,647,800.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 34,058 222.00 7,560,876.00
PHISON ELECTRONICS CORP 9,306 291.00 2,708,046.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 46,147 101.50 4,683,920.50
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 28,417 295.00 8,383,015.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SILERGY CORP 4,000 1,815.00 7,260,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,528,000 314.50 480,556,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 704,500 15.40 10,849,300.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 69,000 77.00 5,313,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 21,000 297.00 6,237,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 13.40 3,242,800.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 242,065 113.00 27,353,345.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 105,000 66.40 6,972,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 102,200 107.00 10,935,400.00
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 39,110 43.50 1,701,285.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 31,006 50.20 1,556,501.20
小計
銘柄数：88 1,291,686,122.47
(4,662,986,902)
組入時価比率：11.7% 12.7%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 44,705 380.55 17,012,487.75
COAL INDIA LTD 76,900 137.25 10,554,525.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 34,380 223.65 7,689,087.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 113,000 85.30 9,638,900.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 157,000 85.75 13,462,750.00
PETRONET LNG LTD 34,980 260.40 9,108,792.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 175,300 1,759.40 308,422,820.00
ASIAN PAINTS LTD 19,300 1,622.50 31,314,250.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 19,000 500.50 9,509,500.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 6,620 1,398.85 9,260,387.00
UPL LTD 32,100 436.90 14,024,490.00
AMBUJA CEMENTS LTD 29,920 190.80 5,708,736.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 17,700 601.25 10,642,125.00
SHREE CEMENT LIMITED 470 21,678.95 10,189,106.50
ULTRATECH CEMENT LTD 6,180 3,836.35 23,708,643.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 71,770 151.05 10,840,858.50
JSW STEEL LTD 53,000 194.30 10,297,900.00
TATA STEEL LIMITED 18,606 320.55 5,964,153.30
VEDANTA LTD 126,000 105.25 13,261,500.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 31,100 898.20 27,934,020.00
HAVELLS INDIA LTD 17,700 566.35 10,024,395.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SIEMENS LIMITED 3,100 1,066.90 3,307,390.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 5,010 1,027.60 5,148,276.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 12,380 409.05 5,064,039.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 42,600 348.90 14,863,140.00
ZONE
BHARAT FORGE LIMITED 12,700 375.80 4,772,660.00
BOSCH LTD 390 10,949.10 4,270,149.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 57,438 97.35 5,591,589.30
BAJAJ AUTO LIMITED 5,590 2,674.35 14,949,616.50
EICHER MOTORS LTD 820 17,349.35 14,226,467.00
HERO MOTOCORP LTD 6,210 2,355.85 14,629,828.50
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 50,800 500.05 25,402,540.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 7,060 5,897.35 41,635,291.00
TATA MOTORS LTD 104,000 102.50 10,660,000.00
PAGE INDUSTRIES LTD 340 18,113.20 6,158,488.00
TITAN CO LTD 21,000 975.85 20,492,850.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED 4,700 1,689.10 7,938,770.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 7,800 2,363.15 18,432,570.00
UNITED SPIRITS LTD 22,600 618.05 13,967,930.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 4,530 3,438.55 15,576,631.50
NESTLE INDIA LIMITED 1,550 16,094.85 24,947,017.50
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 27,900 377.30 10,526,670.00
ITC LTD 221,100 184.05 40,693,455.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 49,900 2,092.75 104,428,225.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 2,900 1,356.70 3,934,430.00
DABUR INDIA LTD 37,800 443.05 16,747,290.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 27,200 650.50 17,693,600.00
MARICO LIMITED 26,340 331.90 8,742,246.00
BIOCON LTD 18,600 381.25 7,091,250.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 783.45 14,650,515.00
CIPLA LIMITED 20,980 636.20 13,347,476.00
DR.REDDYS LABORATORIES 7,130 4,005.60 28,559,928.00
LUPIN LTD 14,900 914.45 13,625,305.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 7,927 1,163.00 9,219,101.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 47,000 488.10 22,940,700.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 3,270 2,543.35 8,316,754.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AXIS BANK LIMITED 123,600 417.05 51,547,380.00
BANDHAN BANK LTD 28,900 290.60 8,398,340.00
ICICI BANK LTD 290,300 363.80 105,611,140.00
REC LTD 39,810 106.60 4,243,746.00
BAJAJ FINSERV LTD 2,320 5,899.80 13,687,536.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 45,500 521.10 23,710,050.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 10,200 1,270.15 12,955,530.00
COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 17,100 391.60 6,696,360.00
CO LTD
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 25,800 775.85 20,016,930.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 69,600 569.60 39,644,160.00
INFOSYS LTD 207,800 705.55 146,613,290.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 54,700 2,044.60 111,839,620.00
TECH MAHINDRA LTD 28,300 538.85 15,249,455.00
WIPRO LTD 80,400 222.05 17,852,820.00
BHARTI INFRATEL LTD 16,510 218.85 3,613,213.50
BHARTI AIRTEL LIMITED 147,900 572.50 84,672,750.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 127,000 171.40 21,767,800.00
GAIL INDIA LTD 94,600 99.50 9,412,700.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 13,500 447.65 6,043,275.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 100,700 1,835.10 184,794,570.00
LIC HOUSING FINANCE 18,050 284.75 5,139,737.50
BAJAJ FINANCE LTD 11,130 2,698.60 30,035,418.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 5,200 658.85 3,426,020.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 1,990 2,444.70 4,864,953.00
NTPC LIMITED 142,008 93.00 13,206,744.00
DIVIS LABORATORIES LTD 5,900 2,304.75 13,598,025.00
DLF LIMITED 26,000 161.80 4,206,800.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 70,000 172.95 12,106,500.00
INFO EDGE INDIA LTD 4,860 2,677.95 13,014,837.00
小計
銘柄数：85 2,149,091,314.85
(3,030,218,753)
組入時価比率：7.6% 8.2%
パキスタンル OIL &GAS DEVELOPMENT CO LTD 51,000 108.85 5,551,350.00
ピー
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HABIB BANK LTD 35,600 98.75 3,515,500.00
MCB BANK LIMITED 34,000 155.18 5,276,120.00
小計
銘柄数：3 14,342,970.00
(9,179,500)
組入時価比率：0.0% 0.0%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 34,700 16.85 584,695.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 305,000 2.10 642,940.00
INDUSTRIES QATAR 111,700 8.35 933,030.10
COMMERCIAL BANK OF QATAR 117,900 3.84 453,797.10
MASRAF AL RAYAN 237,000 3.89 924,063.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 47,000 8.83 415,010.00
QATAR ISLAMIC BANK 64,300 16.25 1,044,875.00
QATAR NATIONAL BANK 274,100 17.90 4,906,390.00
OOREDOO QSC 43,100 6.70 288,770.00
QATAR ELECTRICITY &WATER CO 34,400 16.26 559,344.00
BARWA REAL ESTATE CO 113,000 3.07 346,910.00
小計
銘柄数：11 11,099,824.20
(323,892,870)
組入時価比率：0.8% 0.9%
エジプトポンド ELSWEDY ELECTRIC CO 41,500 6.94 288,010.00
EASTERN TOBACCO 51,525 13.31 685,797.75
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 91,300 67.58 6,170,054.00
小計
銘柄数：3 7,143,861.75
(47,149,487)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 15,000 141.46 2,121,900.00
SASOL LTD 36,200 146.00 5,285,200.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 4,110 1,171.69 4,815,645.90
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 26,400 452.38 11,942,832.00
GOLD FIELDS LTD 51,700 143.77 7,432,909.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 45,200 118.07 5,336,764.00
KUMBA IRON ORE LTD 3,900 492.73 1,921,647.00
NORTHAM PLATINUM LTD 17,900 110.71 1,981,709.00
SIBANYE STILLWATER LTD 161,000 34.89 5,617,290.00
BIDVEST GROUP LTD 17,200 145.00 2,494,000.00
NASPERS LTD-N SHS 27,390 3,050.00 83,539,500.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 61,610 34.30 2,113,223.00
MR PRICE GROUP LTD 16,700 145.32 2,426,844.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 38,000 12.59 478,420.00
BID CORP LTD 22,800 292.80 6,675,840.00
CLICKS GROUP LTD 18,300 229.03 4,191,249.00
PICKN PAY STORES LTD 26,700 54.15 1,445,805.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 29,200 110.00 3,212,000.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 15,300 175.58 2,686,374.00
TIGER BRANDS LTD 12,800 179.38 2,296,064.00
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 102,000 17.58 1,793,160.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 21,630 143.01 3,093,306.30
ABSA GROUP LTD 42,300 94.38 3,992,274.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 3,130 906.38 2,836,969.40
NEDBANK GROUP LTD 21,300 113.73 2,422,449.00
STANDARD BANK GROUP LTD 75,600 107.09 8,096,004.00
FIRSTRAND LTD 216,300 40.67 8,796,921.00
PSG GROUP LTD 8,660 166.40 1,441,024.00
REMGRO LTD 33,200 108.37 3,597,884.00
RMB HOLDINGS LTD 61,020 54.18 3,306,063.60
DISCOVERY LTD 25,800 111.00 2,863,800.00
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS 56,462 18.63 1,051,887.06
OLD MUTUAL LTD 294,000 12.35 3,630,900.00
RAND MERCHANT INVESTMENT 40,350 32.23 1,300,480.50
HOLDINGS LTD
SANLAM LIMITED 119,300 61.02 7,279,686.00
MTN GROUP LTD 109,700 56.00 6,143,200.00
VODACOM GROUP 39,800 128.09 5,097,982.00
REINET INVESTMENTS SCA 8,790 300.00 2,637,000.00
NEPI ROCKCASTLE PLC 25,200 92.16 2,322,432.00
MULTICHOICE GROUP LTD 26,660 108.50 2,892,610.00
小計
銘柄数：40 232,611,248.76
(1,428,233,067)
組入時価比率：3.6% 3.9%
ＵＡＥディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 173,870 5.13 891,953.10
ム
DUBAI ISLAMIC BANK 102,029 3.87 394,852.23
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EMIRATES NBD PJSC 81,000 8.84 716,040.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 173,200 11.50 1,991,800.00
EMIRATES TELECOM CORPORATION 100,700 16.72 1,683,704.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 277,000 1.75 484,750.00
EMAAR MALLS PJSC 211,000 1.30 274,300.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 172,000 2.74 471,280.00
小計
銘柄数：8 6,908,679.33
(201,180,742)
組入時価比率：0.5% 0.5%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 9,600 13.86 133,056.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 74,800 32.90 2,460,920.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,020 52.40 472,648.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 10,000 10.40 104,000.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 29,300 14.50 424,850.00
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 11,900 78.70 936,530.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 54,400 91.60 4,983,040.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 18,700 20.70 387,090.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 47,000 8.62 405,140.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 14,300 52.60 752,180.00
SAUDI CEMENT 6,400 51.30 328,320.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 28,200 37.25 1,050,450.00
SAUDI AIRLINES CATERING CO 1,200 77.20 92,640.00
JARIR MARKETING CO 3,730 145.00 540,850.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 3,700 115.20 426,240.00
ALMARAI CO 18,000 55.20 993,600.00
SAVOLA 16,600 44.25 734,550.00
AL RAJHI BANK 73,900 58.80 4,345,320.00
ALINMA BANK 61,066 14.88 908,662.08
ARAB NATIONAL BANK 32,800 20.70 678,960.00
BANK AL -JAZIRA 34,100 11.38 388,058.00
BANK ALBILAD 23,300 22.26 518,658.00
BANQUE SAUDI FRANSI 37,400 30.30 1,133,220.00
NATIONAL COMMERCIAL BANK 88,100 37.65 3,316,965.00
RIYAD BANK 80,300 17.54 1,408,462.00
SAMBA FINANCIAL GROUP 65,800 23.70 1,559,460.00
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SAUDI BRITISH BANK 41,600 23.30 969,280.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 3,900 114.80 447,720.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 2,700 71.60 193,320.00
SAUDI TELECOM CO 36,000 99.30 3,574,800.00
ETIHAD ETISALAT CO 23,900 28.70 685,930.00
SAUDI ELECTRICITY CO 58,200 16.16 940,512.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 23,000 7.17 164,910.00
EMAAR ECONOMIC CITY 12,000 6.89 82,680.00
小計
銘柄数：34 36,543,021.08
(1,041,476,100)
組入時価比率：2.6% 2.8%
合計 36,768,207,231
(36,768,207,231)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A- 483,900 13,999,227.00
券
SHS ETF
小計
銘柄数：1 483,900 13,999,227.00
(1,494,697,466)
組入時価比率：3.7% 97.7%
合計 1,494,697,466
(1,494,697,466)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 208,100 3,972,629.00
小計
銘柄数：1 208,100 3,972,629.00
(18,750,808)
組入時価比率：0.0% 1.2%
ランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 191,000 2,809,610.00
小計
銘柄数：1 191,000 2,809,610.00
(17,251,005)
組入時価比率：0.0% 1.1%
合計 36,001,813
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(36,001,813)
合計 1,530,699,279
(1,530,699,279)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 6月22日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 1,568,252,441 － 1,569,579,325 1,326,884
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 32,061,060 － 32,028,000 △33,060
米ドル 32,061,060 － 32,028,000 △33,060
売建 4,275,520 － 4,270,400 5,120
米ドル 4,275,520 － 4,270,400 5,120
合計 － － － 1,298,944
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
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2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 942,617,839
投資証券 34,242,182,240
未収入金 2,005,821
未収配当金 195,552,823
208,685,100
差入委託証拠金
35,591,043,823
流動資産合計
35,591,043,823
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 47,139,230
未払金 32,213,080
未払解約金 49,106,421
1,130
未払利息
128,459,861
流動負債合計
128,459,861
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,726,361,153
剰余金
18,736,222,809
期末剰余金又は期末欠損金（△）
35,462,583,962
元本等合計
35,462,583,962
純資産合計
35,591,043,823
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
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約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月22日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1202円
(10,000口当たり純資産額) (21,202円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月25日
至 2020年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 6月22日現在
2019年 6月25日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 17,584,991,977円
同期中における追加設定元本額 8,445,114,493円
同期中における一部解約元本額 9,303,745,317円
期末元本額 16,726,361,153円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 1,999,839,281円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,622,780,120円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 825,797,197円
野村資産設計ファンド２０１５ 17,955,449円
野村資産設計ファンド２０２０ 18,445,762円
野村資産設計ファンド２０２５ 20,987,754円
野村資産設計ファンド２０３０ 22,192,848円
野村資産設計ファンド２０３５ 20,994,506円
野村資産設計ファンド２０４０ 35,937,740円
野村資産設計ファンド２０４５ 3,339,578円
野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ 3,300,106,690円
ネクストコア 7,848,696円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,092,690,993円
野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,617,091,191円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 361,551,322円
野村資産設計ファンド２０５０ 5,021,932円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,345,251円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,306,578円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 5,250,698円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,623,628円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 5,468,764円
野村６資産均等バランス 960,936,601円
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 96,501,986円
野村資産設計ファンド２０６０ 1,750,155円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 125,655,930円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 57,194,561円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 159,649,583円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,707,409,550円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 461,882,602円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
55,025円
機関投資家専用）
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 19,690,854円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 120,762,941円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 9,288,360円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 5,387,038円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 2,670,540円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 4,966,120円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 2,134,989円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 1,615,459円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 861,643円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 371,238円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年6月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 478 52,102,000
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 570 55,461,000
人 投資証券
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 876 114,142,800
投資証券
日本アコモデーションファンド投資 1,306 835,840,000
法人 投資証券
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法 5,043 410,500,200
人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 4,522 639,863,000
産業ファンド投資法人 投資証券 5,062 844,341,600
アドバンス・レジデンス投資法人 3,728 1,165,000,000
投資証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 2,564 476,904,000
クスト投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 1,969 758,065,000
法人 投資証券
ＧＬＰ投資法人 投資証券 9,789 1,396,890,300
コンフォリア・レジデンシャル投資 1,711 558,641,500
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 5,914 1,812,641,000
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 598 287,638,000
資証券
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 613 158,092,700
イオンリート投資法人 投資証券 4,242 498,859,200
ヒューリックリート投資法人 投資 3,343 444,953,300
証券
日本リート投資法人 投資証券 1,277 453,335,000
インベスコ・オフィス・ジェイリー 25,251 374,724,840
ト投資法人 投資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資 11,492 822,827,200
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 855 90,886,500
券
ケネディクス商業リート投資法人 1,518 312,708,000
投資証券
ヘルスケア＆メディカル投資法人 838 103,660,600
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 787 83,500,700
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 12,689 1,680,023,600
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 651 47,523,000
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 3,654 596,332,800
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 1,304 123,749,600
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 387 44,698,500
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 1,119 537,120,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 668 45,758,000
券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
さくら総合リート投資法人 投資証 850 70,975,000
券
投資法人みらい 投資証券 4,470 172,989,000
森トラスト・ホテルリート投資法 922 94,320,600
人 投資証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 774 297,216,000
証券
ＣＲＥロジスティクスファンド投資 739 109,889,300
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 570 55,290,000
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 1,115 100,127,000
資証券
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 818 107,812,400
投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証 3,806 2,458,676,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 3,930 2,189,010,000
人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投 7,428 1,054,776,000
資証券
オリックス不動産投資法人 投資証 7,831 1,148,024,600
券
日本プライムリアルティ投資法人 2,583 852,390,000
投資証券
プレミア投資法人 投資証券 3,550 417,125,000
東急リアル・エステート投資法人 2,635 384,446,500
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 2,729 274,537,400
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 8,825 1,044,880,000
投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投 2,809 375,001,500
資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証 17,240 526,682,000
券
フロンティア不動産投資法人 投資 1,396 502,560,000
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 2,448 257,040,000
券
日本ロジスティクスファンド投資法 2,568 748,828,800
人 投資証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
福岡リート投資法人 投資証券 2,033 269,169,200
ケネディクス・オフィス投資法人 1,216 738,112,000
投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 3,043 232,180,900
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 907 542,386,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 1,775 234,832,500
スターツプロシード投資法人 投資 612 124,542,000
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 5,608 1,459,201,600
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 12,661 615,324,600
人 投資証券
大和証券リビング投資法人 投資証 4,811 481,100,000
券
ジャパンエクセレント投資法人 投 3,636 475,952,400
資証券
小計
銘柄数：63 231,156 34,242,182,240
組入時価比率：96.6% 100.0%
合計 34,242,182,240
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 6月22日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 1,266,037,600 － 1,218,979,000 △47,139,230
合計 1,266,037,600 － 1,218,979,000 △47,139,230
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 55,624,220
コール・ローン 32,646,443
投資証券 26,656,714,456
未収入金 953,132
未収配当金 61,550,025
95,197,786
差入委託証拠金
26,902,686,062
流動資産合計
26,902,686,062
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,804,264
未払金 54,557,029
未払解約金 7,959,030
未払利息 39
367,600
その他未払費用
66,687,962
流動負債合計
66,687,962
負債合計
純資産の部
元本等
元本 13,168,369,904
剰余金
13,667,628,196
期末剰余金又は期末欠損金（△）
26,835,998,100
元本等合計
26,835,998,100
純資産合計
26,902,686,062
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
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原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月22日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0379円
(10,000口当たり純資産額) (20,379円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月25日
至 2020年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 6月22日現在
2019年 6月25日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 10,809,294,964円
同期中における追加設定元本額 6,766,516,410円
同期中における一部解約元本額 4,407,441,470円
期末元本額 13,168,369,904円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,145,991,120円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,814,461,007円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 886,143,832円
野村資産設計ファンド２０１５ 19,266,312円
野村資産設計ファンド２０２０ 19,793,839円
野村資産設計ファンド２０２５ 22,521,703円
野村資産設計ファンド２０３０ 23,814,637円
野村資産設計ファンド２０３５ 22,528,714円
野村資産設計ファンド２０４０ 38,564,061円
野村資産設計ファンド２０４５ 3,583,653円
野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ 1,549,250,617円
ネクストコア 6,821,206円
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野村インデックスファンド・海外５資産バランス 355,895,838円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 375,977,268円
野村資産設計ファンド２０５０ 5,388,411円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,352,061円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,538,169円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 6,097,834円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 2,146,342円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 6,787,953円
野村６資産均等バランス 1,031,162,426円
野村資産設計ファンド２０６０ 1,877,942円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
2,024,254,235円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 1,134,803,071円
ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 479,658,165円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 59,747,141円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
59,050円
機関投資家専用）
野村ＤＣ運用戦略ファンド 102,743,087円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 6,817,394円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 5,780,695円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 2,865,560円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 5,329,054円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 2,291,015円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 1,733,512円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 924,615円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 398,365円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年6月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 20,300 269,787.00
AGREE REALTY CORP 11,200 755,776.00
ALEXANDERS INC 500 128,635.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 28,130 4,665,079.20
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AMERICAN ASSETS TRUST INC 11,200 316,736.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 31,200 1,142,856.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 25,000 209,750.00
AMERICAN HOMES 4RENT-A 59,000 1,588,280.00
AMERICOLD REALTY TRUST 44,000 1,586,640.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 34,500 1,316,175.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 48,800 488,976.00
ARA US HOSPITARITY TRUST 107,000 44,940.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 15,600 13,105.56
AVALONBAY COMMUNITIES INC 32,040 4,969,083.60
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 4,200 33,516.00
BOSTON PROPERTIES 32,920 2,987,819.20
BRAEMAR HOTELS &RESORTS INC 6,000 19,860.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 41,200 426,832.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 67,700 857,082.00
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 14,400 157,392.00
CLASS A
BRT APARTMENTS CORP 2,400 25,584.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 22,130 2,069,376.30
CARETRUST REIT INC ACQUIRES 22,300 406,306.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES 40,000 11,844.00
CEDAR REALTY TRUST INC 16,000 16,160.00
CHATHAM LODGING TRUST 10,800 67,932.00
CITY OFFICE REIT INC 12,600 125,496.00
CLIPPER REALTY INC 2,400 17,016.00
COLONY CAPITAL INC 112,000 296,800.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 26,600 362,558.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 4,800 208,512.00
CORECIVIC INC 27,600 271,584.00
COREPOINT LODGING INC 8,900 35,956.00
CORESITE REALTY CORP 9,260 1,124,997.40
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 25,600 649,216.00
COUSINS PROPERTIES INC 33,300 1,023,642.00
CUBESMART 44,900 1,208,259.00
CYRUSONE INC 25,950 1,989,456.75
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DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 47,000 266,020.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 60,380 8,444,143.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 53,000 209,615.00
DOUGLAS EMMETT INC 38,100 1,151,763.00
DUKE REALTY CORP 84,200 2,997,520.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 100,000 6,800.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 17,300 406,550.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 8,830 1,037,966.50
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 34,600 237,010.00
EPR PROPERTIES 17,900 656,572.00
EQUINIX INC 20,240 14,399,343.20
EQUITY COMMONWEALTH 28,300 893,148.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 41,700 2,680,476.00
EQUITY RESIDENTIAL 80,100 4,772,358.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 20,600 352,054.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 15,210 3,555,793.80
EXTRA SPACE STORAGE INC 29,650 2,756,560.50
FARMLAND PARTNERS INC 5,500 36,300.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 16,220 1,374,645.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 29,200 1,115,148.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 16,000 379,520.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 25,000 118,250.00
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 11,300 97,745.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 46,800 1,778,400.00
GEO GROUP INC/THE 27,600 326,508.00
GETTY REALTY CORP 7,900 239,528.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 8,300 154,006.50
GLADSTONE LAND CORP 4,200 63,966.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 9,200 111,044.00
GLOBAL NET LEASE INC 20,800 346,944.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 31,100 946,684.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 48,000 1,308,480.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 118,100 3,108,392.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 7,800 48,594.00
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HIGHWOODS PROPERTIES INC 23,700 914,820.00
HOST HOTELS &RESORTS INC 163,900 1,912,713.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 35,700 900,354.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 20,500 225,705.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 15,200 312,360.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 3,950 377,817.50
INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 2,700 190,215.00
INVITATION HOMES INC 124,100 3,454,944.00
IRON MOUNTAIN INC 65,900 1,735,806.00
JBG SMITH PROPERTIES 27,400 829,672.00
KILROY REALTY CORP 22,400 1,400,672.00
KIMCO REALTY CORP 96,900 1,232,568.00
KITE REALTY GROUP TRUST 19,000 215,460.00
LEXINGTON REALTY TRUST 56,600 603,922.00
LIFE STORAGE INC 10,590 995,248.20
LTC PROPERTIES INC 9,200 347,208.00
MACERICH CO /THE 27,342 241,976.70
MACK-CALI REALTY CORP 20,900 328,966.00
MANULIFE US REAL ESTATE 343,515 261,071.40
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 119,100 2,292,675.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 26,110 2,994,294.80
MONMOUTH REIT-CLASS A 22,500 326,025.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 39,000 1,397,760.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 13,400 378,818.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 10,200 611,286.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 18,000 67,680.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 5,400 188,136.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 11,200 302,960.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 50,100 1,480,956.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 3,400 58,276.00
PARAMOUNT GROUP INC 45,600 358,416.00
PARK HOTELS &RESORTS INC 54,700 585,837.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 29,700 403,029.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 11,500 15,640.00
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PHYSICIANS REALTY TRUST 44,800 798,784.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 28,800 478,944.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 3,400 46,478.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 10,600 79,288.00
INC
PRIME US REIT 90,000 72,000.00
PROLOGIS INC 169,450 15,567,371.50
PS BUSINESS PARKS INC/CA 4,570 602,417.40
PUBLIC STORAGE 34,560 6,586,790.40
QTS REALTY TRUST INC CL A 13,400 845,272.00
REALTY INCOME CORP 78,800 4,848,564.00
REGENCY CENTERS CORP 38,400 1,713,984.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 27,500 306,212.50
RETAIL PROPERTIES OF AME-A 50,000 323,500.00
RETAIL VALUE INC 3,221 40,584.60
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 27,100 1,110,829.00
RLJ LODGING TRUST 38,900 376,163.00
RPT REALTY 19,000 127,490.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 12,600 443,268.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 46,200 668,052.00
SAFEHOLD INC 3,100 200,198.00
SAUL CENTERS INC 2,700 87,723.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 7,000 83,580.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 37,000 314,130.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 70,400 4,725,248.00
SITE CENTERS CORP 34,000 257,040.00
SL GREEN REALTY CORP 18,900 980,343.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 22,700 811,071.00
STAG INDUSTRIAL INC 33,600 977,760.00
STORE CAPITAL CORP 49,200 1,205,400.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 24,000 146,160.00
SUN COMMUNITIES INC 21,820 3,106,295.20
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 51,600 448,404.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 22,000 157,740.00
TAUBMAN CENTERS INC 14,200 529,802.00
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TERRENO REALTY CORP 15,500 834,520.00
UDR INC 67,100 2,533,696.00
UMH PROPERTIES INC 8,400 106,512.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 2,940 250,429.20
URBAN EDGE PROPERTIES 27,100 288,073.00
URSTADT BIDDLE-CL A 6,900 82,731.00
VENTAS INC 85,300 3,053,740.00
VEREIT INC 243,000 1,647,540.00
VICI PROPERTIES INC 105,300 2,367,144.00
VORNADO REALTY TRUST 36,600 1,432,890.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC 42,000 42,000.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV 18,600 403,806.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 27,400 507,174.00
WELLTOWER INC 93,100 4,748,100.00
WHITESTONE REIT 8,300 57,104.00
WP CAREY INC 39,500 2,723,920.00
XENIA HOTELS &RESORTS INC 26,300 251,691.00
小計
銘柄数：157 5,768,828 186,608,107.91
(19,924,147,681)
組入時価比率：74.2% 74.6%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 13,700 561,426.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 16,000 123,680.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 5,600 159,768.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 18,700 931,634.00
CHOICE PROPERTIES REIT 33,600 434,112.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 21,000 168,000.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 10,900 141,482.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 12,200 167,628.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 15,700 165,321.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 6,800 136,136.00
INVESTMENT TRUS
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 24,900 357,813.00
INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 6,700 449,503.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 33,200 333,328.00
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INTERRENT REAL ESTATE INVEST 13,700 199,198.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 11,400 199,500.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 4,000 82,960.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 4,600 68,402.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE 7,200 248,040.00
INVEST
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 18,200 192,738.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 35,400 558,966.00
SLATE OFFICE REIT 5,900 22,302.00
SLATE RETAIL REIT 4,300 43,860.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 15,400 319,704.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 15,000 165,000.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 10,000 57,000.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 4,700 86,010.00
小計
銘柄数：26 368,800 6,373,511.00
(499,492,057)
組入時価比率：1.9% 1.9%
ユーロ AEDIFICA 6,160 629,552.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 35,800 492,250.00
ALTAREA 840 117,600.00
BEFIMMO S.C.A. 5,200 211,640.00
COFINIMMO 5,660 718,820.00
COVIVIO 10,300 699,370.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA 8,800 112,992.00
GECINA SA 12,520 1,428,532.00
HAMBORNER REIT AG 16,000 137,968.00
HIBERNIA REIT PLC 156,000 173,160.00
ICADE 6,420 406,707.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 10,000 34,200.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 55,900 451,113.00
INTERVEST OFFICES &WAREHOUSES 5,300 119,780.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 100,000 140,000.00
KLEPIERRE 48,100 847,762.50
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 14,000 66,500.00
MERCIALYS 5,200 39,832.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 85,500 666,472.50
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MONTEA 2,610 228,636.00
NSI NV 3,700 132,645.00
RETAIL ESTATES 2,600 155,480.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 31,700 1,749,840.00
VASTNED RETAIL NV 4,600 87,400.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 29,400 721,035.00
WERELDHAVE NV 10,000 85,150.00
小計
銘柄数：26 672,310 10,654,437.00
(1,271,820,144)
組入時価比率：4.7% 4.8%
英ポンド AEW UK REIT PLC 32,000 22,528.00
ASSURA PLC 542,000 441,188.00
BIG YELLOW GROUP PLC 36,000 366,840.00
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD 190,000 138,510.00
BRITISH LAND 218,000 883,336.00
CAPITAL &COUNTIES PROPERTIES PLC 200,000 342,400.00
CAPITAL ®IONAL PLC 9,300 9,681.30
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 146,000 159,140.00
DERWENT LONDON PLC 24,200 720,192.00
ELITE COMMERCIAL REIT 60,000 42,300.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 146,000 81,176.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 58,100 377,650.00
HAMMERSON PLC 181,000 189,416.50
INTU PROPERTIES PLC 184,000 9,200.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 172,600 1,045,610.80
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 191,000 426,312.00
LXI REIT PLC 123,000 140,220.00
NEWRIVER REIT PLC 63,000 42,651.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 131,000 89,735.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 283,000 461,856.00
RDI REIT PLC 56,000 43,792.00
REGIONAL REIT LTD 100,000 75,000.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 47,700 352,741.50
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 110,000 35,970.00
TRUST
SEGRO PLC 251,200 2,211,564.80
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SHAFTESBURY PLC 50,400 287,532.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 80,000 76,800.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 386,000 563,560.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 198,000 130,680.00
UNITE GROUP PLC 82,200 768,570.00
WORKSPACE GROUP PLC 30,400 212,496.00
小計
銘柄数：31 4,382,100 10,748,648.90
(1,416,456,952)
組入時価比率：5.3% 5.3%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 86,000 239,080.00
APN INDUSTRIA REIT 30,000 79,800.00
ARENA REIT 63,000 148,680.00
BWP TRUST 111,000 437,340.00
CENTURIA OFFICE REIT 78,000 163,800.00
CHARTER HALL GROUP 107,000 1,080,700.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 96,000 443,520.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 101,000 360,570.00
CHARTER HALL SOCIAL 54,000 140,940.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 430,000 384,850.00
DEXUS 249,000 2,502,450.00
GDI PROPERTY GROUP 130,000 157,950.00
GOODMAN GROUP 369,200 5,630,300.00
GPT GROUP 438,000 1,957,860.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 68,000 228,480.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 40,000 126,400.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 59,000 276,120.00
MIRVAC GROUP 906,000 2,120,040.00
NATIONAL STORAGE REIT 219,000 432,525.00
RURAL FUNDS GROUP 80,000 167,200.00
SCENTRE GROUP 1,217,000 2,689,570.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 234,000 554,580.00
STOCKLAND TRUST GROUP 559,000 2,023,580.00
VICINITY CENTRES 924,000 1,399,860.00
WAYPOINT REIT LTD 161,000 444,360.00
小計
銘柄数：25 6,809,200 24,190,555.00
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(1,762,523,837)
組入時価比率：6.6% 6.6%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 180,000 208,800.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 259,000 549,080.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 360,000 388,800.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 250,000 417,500.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 80,000 205,600.00
小計
銘柄数：5 1,129,000 1,769,780.00
(121,088,347)
組入時価比率：0.5% 0.5%
香港ドル CHAMPION REIT 460,000 1,932,000.00
FORTUNE REIT 320,000 2,265,600.00
LINK REIT 481,400 31,627,980.00
PROSPERITY REIT 260,000 608,400.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 240,000 938,400.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 340,000 1,264,800.00
TRUST
小計
銘柄数：6 2,101,400 38,637,180.00
(532,420,340)
組入時価比率：2.0% 2.0%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 91,000 113,750.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 209,860 119,620.20
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 687,760 2,145,811.20
ASCOTT RESIDENCE TRUST 429,956 464,352.48
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 663,964 1,148,657.72
CAPITALAND MALL TRUST 658,000 1,335,740.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 181,136 237,288.16
CDL HOSPITALITY TRUSTS 200,000 224,000.00
ESR REIT 509,760 206,452.80
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 200,000 107,000.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 120,000 86,400.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 169,596 415,510.20
FRASERS HOSPITALITY TRUST 140,000 70,000.00
FRASERS LOGISTICS &COMMERCIAL 545,746 638,522.82
TRUST
KEPPEL DC REIT 281,211 694,591.17
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KEPPEL REIT 443,000 491,730.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 160,000 117,600.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 350,000 50,050.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 495,716 1,001,346.32
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 343,000 974,120.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 695,000 1,348,300.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 490,000 465,500.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 610,216 244,086.40
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 91,000 311,220.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 219,764 81,312.68
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 103,000 78,280.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT 161,306 64,522.40
SPH REIT 210,000 187,950.00
STARHILL GLOBAL REIT 330,000 181,500.00
SUNTEC REIT 532,000 766,080.00
小計
銘柄数：30 10,321,991 14,371,294.55
(1,097,679,477)
組入時価比率：4.1% 4.1%
ウォン LOTTE REIT CO LTD 20,000 116,200,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 6,546 43,858,200.00
小計
銘柄数：2 26,546 160,058,200.00
(14,085,121)
組入時価比率：0.1% 0.1%
新シェケル REIT 1LTD 40,000 550,000.00
小計
銘柄数：1 40,000 550,000.00
(17,000,500)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 26,656,714,456
(26,656,714,456)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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2020年 6月22日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 163,657,055 － 159,950,001 △3,707,054
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 17,192,410 － 17,095,200 △97,210
カナダドル 6,296,080 － 6,268,800 △27,280
英ポンド 3,990,540 － 3,953,100 △37,440
シンガポールドル 6,905,790 － 6,873,300 △32,490
合計 － － － △3,804,264
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 57,100,163 円
Ⅱ 負債総額 64,019 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 57,036,144 円
Ⅳ 発行済口数 54,474,492 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0470 円
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 690,091,278,333 円
Ⅱ 負債総額 2,169,319,751 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 687,921,958,582 円
Ⅳ 発行済口数 516,376,605,831 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3322 円
（参考）外国債券マザーファンド
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 589,993,040,993 円
Ⅱ 負債総額 560,317,346 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 589,432,723,647 円
Ⅳ 発行済口数 239,219,319,154 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4640 円
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 6,733,067,784 円
Ⅱ 負債総額 13,654,125 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,719,413,659 円
Ⅳ 発行済口数 5,107,131,482 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3157 円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）国内株式マザーファンド
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 457,819,442,162 円
Ⅱ 負債総額 38,156,511,629 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 419,662,930,533 円
Ⅳ 発行済口数 273,760,682,235 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5330 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 676,801,504,439 円
Ⅱ 負債総額 1,158,495,036 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 675,643,009,403 円
Ⅳ 発行済口数 232,422,050,975 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9070 円
（参考）新興国株式マザーファンド
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 43,614,991,060 円
Ⅱ 負債総額 128,662,473 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 43,486,328,587 円
Ⅳ 発行済口数 34,434,363,042 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2629 円
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 37,696,300,104 円
Ⅱ 負債総額 1,963,621,779 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 35,732,678,325 円
Ⅳ 発行済口数 16,945,019,593 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1087 円
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 27,141,648,646 円
Ⅱ 負債総額 31,016,999 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 27,110,631,647 円
Ⅳ 発行済口数 13,198,090,336 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0541 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年7月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,011 30,063,056
単位型株式投資信託 182 833,280
追加型公社債投資信託 14 5,668,377
単位型公社債投資信託 461 1,626,797
合計 1,668 38,191,510
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
建物 ※２ 320 295
器具備品 ※２ 393 349
無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
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その他 0 0
投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※１ 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
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その他有価証券評価差額金 33 10
純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
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注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※１ 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※３ 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※２ 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
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当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
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(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3
月31日）
（1）概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）
（1）概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
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※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円 建物 761百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,109
合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月１日 (自 2019年4月１日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円 受取配当金 4,931百万円
支払利息
1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
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基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
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(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
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当事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
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(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
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前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
3,329 3,222
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 4
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6％ ない項目 △4.4％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国税額控除 △0.6％ 外国税額控除 △0.7％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3％ 国源泉税 0.2％
その他 1.3％ その他 0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.1％
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 31,378 5,536
証券業 －
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル･ペー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
１株当たり純資産額 16,882円89銭 １株当たり純資産額 16,557円31銭
１株当たり当期純利益 4,984円30銭 １株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 (委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 )と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
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⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
＊2020年6月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
＊2020年6月末現在
２【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
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(2)販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 9月 3日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年 9月18日 有価証券届出書
2019年 9月18日 有価証券報告書
2019年10月 1日 有価証券届出書の訂正届出書
2020年 3月16日 有価証券届出書の訂正届出書
2020年 3月16日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
２０２０年６月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年８月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040の２０１
９年６月２５日から２０２０年６月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040の２０２０年６月２２日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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