ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）／Ｂコース（為替ヘッジあり） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第31期(令和1年11月21日－令和2年5月20日)

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年8月19日  提出
  【計算期間】        第31特定期間(自   2019年11月21日至   2020年5月20日)
  【ファンド名】        ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）
          ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジあり）
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【連絡場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【電話番号】        03-6250-4740
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。
   信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
   よび属性区分に該当します。
   商品分類表

   単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
           （収益の源泉）
            株式
        国内        ＭＭＦ
    単位型        債券       インデックス型
        海外   不動産投信     ＭＲＦ

    追加型        その他資産         特殊型

        内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
            資産複合

   属性区分表

   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン         Ａコース（為替ヘッジなし）
   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
               ヘッジ  インデックス
   株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般    年２回   日本   ファンド   （　　　）
   大型株    年４回   北米        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株    年６回   欧州  ファンド・   なし
   債券    （隔月）   アジア   オブ・     その他   ロング・
   一般    年12回  オセアニア   ファンズ     （　　　）   ショート型／
   公債   （毎月）   中南米           絶対収益
   社債    日々  アフリカ            追求型
   その他債券    その他   中近東
   クレジット    （　　　）  （中東）            その他
   属性     エマージング            （　　　）
   （　　　）
   不動産投信
   その他資産（投
   資信託証券（債
   券　公債））
   資産複合
   （　　　）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン         Ｂコース（為替ヘッジあり）

   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
              ヘッジ  インデックス
   株式    年１回  グローバル   ファミリー    あり  日経２２５   ブル・ベア型
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   一般   年２回   日本  ファンド   （フルヘッジ）
   大型株   年４回   北米        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株   年６回   欧州  ファンド・    なし
   債券   （隔月）   アジア   オブ・      その他   ロング・
   一般   年12回  オセアニア   ファンズ      （　　　）   ショート型／
   公債   （毎月）   中南米            絶対収益
   社債   日々  アフリカ            追求型
   その他債券   その他   中近東
   クレジット   （　　　）  （中東）            その他
   属性     エマージング            （　　　）
   （　　　）
   不動産投信
   その他資産
   （投資信託証
   券（債券　公
   債））
   資産複合
   （　　　）
   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

   ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
   ます。
   ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
   泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
   す。
   商品分類の定義

   単位型・  単位型     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
   追加型       追加設定は一切行われないファンドをいいます。
     追加型     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
   投資対象  国内     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   地域       国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     海外     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     内外     信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資対象  株式     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   資産       株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     債券     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     不動産投信（リート）     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
          があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
          載があるものをいいます。
   独立区分  ＭＭＦ（マネー・マ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ネージメント・ファン     規則」に規定するＭＭＦをいいます。
     ド）
     ＭＲＦ（マネー・リ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ザーブ・ファンド）     規則」に規定するＭＲＦをいいます。
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     ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
          号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
          に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
          定する上場証券投資信託をいいます。
   補足分類  インデックス型     信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
     特殊型     信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
          あるものをいいます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
   属性区分の定義

   投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
   資産       ます。
       大型株   信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
          ものをいいます。
       中小型株   信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
          るものをいいます。
     債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
          をいいます。
       公債   信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
          す。
       社債   信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
          旨の記載があるものをいいます。
       その他債券   信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
          する旨の記載があるものをいいます。
       クレジット   目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
       属性   て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
          す。
     不動産投信     信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
          あるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
          に投資する旨の記載があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
          ものをいいます。
   決算頻度   年１回     信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年２回     信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年４回     信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年６回（隔月）     信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年12回（毎月）     信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
          のをいいます。
     日々     信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
          す。
     その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
   投資対象   グローバル     信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
   地域       泉とする旨の記載があるものをいいます。
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     日本     信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
          泉とする旨の記載があるものをいいます。
     北米     信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     欧州     信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アジア     信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     オセアニア     信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中南米     信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アフリカ     信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中近東（中東）     信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     エマージング     信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資形態   ファミリーファンド     信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
          ものをいいます。
     ファンド・オブ・     一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
     ファンズ     る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
          す。
   為替ヘッジ   あり     信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
     なし     信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
   対象イン   日経２２５     信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
   デックス       またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     ＴＯＰＩＸ     信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
   特殊型   ブル・ベア型     信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
          記載があるものをいいます。
     条件付運用型     信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
          ものをいいます。
     ロング・ショート     信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
     型／絶対収益追求型     目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
          指す旨の記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
          ます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
  ［ファンドの目的・特色］

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     市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。


















  （２）【ファンドの沿革】

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   2005年3月4日     設定日、信託契約締結、運用開始
   2005年10月1日     ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信
        株式会社から三菱ＵＦＪ投信株式会社に承継
  （３）【ファンドの仕組み】

   ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
    投資家（受益者）
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
         募集の取扱い、解約の取扱い、収
     販売会社    益分配金・償還金の支払いの取扱
         い等を行います。
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
    受託会社（受託者）
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社        委託会社（委託者）        再委託先
   （再信託受託会社：日本マスター
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社       ピムコジャパンリミテッド
    トラスト信託銀行株式会社）
                 委託会社から運用の指図に関す
          信託財産の運用の指図、受益権       る権限の委託を受け、ファンド
   信託財産の保管・管理等を行
          の発行等を行います。       における運用の指図を行いま
   います。
                 す。
     投資↓↑損益
    投資対象ファンド
     投資↓↑損益
     有価証券等
   ②委託会社と関係法人との契約の概要

                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
            定められています。
            なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
            する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
            られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
            等が定められています。
   委託会社と再委託先との契約         運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
   「信託財産の運用指図権限委託契約」         内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
            す。
   ③委託会社の概況（2020年5月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

  「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン         Ａコース（為替ヘッジなし）」
   主として円建ての外国投資信託であるピムコ         エマージング   ボンド  インカム  ファンドの投資信
   託証券への投資を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等に実質的な投資
   を行います。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券へ
   の投資も行います。
   当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
   バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
   ムコ エマージング   ボンド  インカム  ファンド」を選定しました。また、余裕資金の運用につい
   ては、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重
   視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
   ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイド（円ベース）をベンチマークとします。
   ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則として３年以上８年以内で調整します。
   実質的に投資する公社債は、原則として取得時においてＣＣＣ－格相当以上の格付を有している
   ものに限るものとし、ポートフォリオの実質的な平均格付は原則としてＢ－格相当以上を維持し
   ます。
   実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 （注）
   運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
   なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン         Ｂコース（為替ヘッジあり）」

   主として円建ての外国投資信託であるピムコ         エマージング   ボンド  （エン・ヘッジド）    インカ
   ム ファンドの投資信託証券への投資を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の発行する
   債券等に実質的な投資を行います。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファ
   ンドの投資信託証券への投資も行います。
   当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
   バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
   ムコ エマージング   ボンド  （エン・ヘッジド）    インカム  ファンド」を選定しました。また、
   余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
   象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
   ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイド（円ヘッジベース）をベンチマークとし
   ます。
   ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則として３年以上８年以内で調整します。
   実質的に投資する公社債は、原則として取得時においてＣＣＣ－格相当以上の格付を有している
   ものに限るものとし、ポートフォリオの実質的な平均格付は原則としてＢ－格相当以上を維持し
   ます。
   実質的な組入外貨建資産については、原則として投資する外国投資信託において為替ヘッジを行
   います。
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                 （注）
   運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
   なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
   （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合

    があります。
  （２）【投資対象】

   ①投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
   掲げるものとします。
   １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
    項で定めるものをいいます。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．約束手形
   ハ．金銭債権
   ２．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
   ②有価証券の指図範囲
   「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン         Ａコース（為替ヘッジなし）」
   この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、円建ての外国投資信託であるピム
   コ エマージング   ボンド  インカム  ファンドおよび証券投資信託であるマネー・マーケット・
   マザーファンドの受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。以
   下「投資信託証券」といいます。）のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は
   本邦通貨表示のものに限ります。
   １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および、社債券（新株引受
    権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
   ２．コマーシャル・ペーパー
   ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
   ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に限ります。）
   なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
   らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
   限り行うことができます。
   「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン         Ｂコース（為替ヘッジあり）」
   この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、円建ての外国投資信託であるピム
   コ エマージング   ボンド  （エン・ヘッジド）    インカム  ファンドおよび証券投資信託である
   マネー・マーケット・マザーファンドの受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め
   るものをいいます。以下「投資信託証券」といいます。）のほか、次に掲げるものとします。
   なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
   １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および、社債券（新株引受
    権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
   ２．コマーシャル・ペーパー
   ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
   ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に限ります。）
   なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
   らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
   限り行うことができます。
   ③金融商品の指図範囲
   この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
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   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
    す。）
   ３．コール・ローン
   ４．手形割引市場において売買される手形
  ＜投資信託証券の概要＞

  マネー・マーケット・マザーファンド













  形態    証券投資信託
  投資運用会社    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
  投資態度    なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が
      あります。
  主な投資対象    わが国の公社債等
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      ・株式への投資は行いません。
      ・外貨建資産への投資は行いません。
  主な投資制限    ・有価証券先物取引等を行うことができます。
      ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
      ・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
  運用管理費用
      ありません。
  （信託報酬）
  その他の費用・
      売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
  手数料
  購入時手数料    ありません。
  信託財産留保額    ありません。
  設定日    2005年３月４日
  決算日    原則として毎年５月および11月の20日
      信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行い
  分配方針
      ません。
  （３）【運用体制】

   ①運用の指図に関する権限の委託












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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   当ファンドは運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド（「再委託先」といいま
   す。）に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略
   を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
   ②投資行動のモニタリング１
   委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認して
   いるほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計
   画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示し
   ます。
   ③投資行動のモニタリング２
   委託会社では、運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）が、運用に関するパフォー
   マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
   す。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要
   に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
   ④ファンドに関係する法人等の管理
   再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
   社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
   の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
   示されます。
   ⑤運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
   全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
   効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
   陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

   なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
   いただけます。
   「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  （４）【分配方針】

   毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
   ①分配対象額は、経費等控除後の利子等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
   ます。
   ②収益分配金額は、経費等を控除後の利子等収益等を中心に、委託会社が基準価額水準、市況動
   向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあ
   ります。
   ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
   を行います。
  （５）【投資制限】

  ＜信託約款に定められた投資制限＞
   ①株式
   株式への直接投資は行いません。
   ②外貨建資産
   外貨建資産への直接投資は行いません。
   ③投資信託証券
   投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
   ④信用取引
   信用取引の指図は行いません。
   ⑤有価証券の借入れ
   有価証券の借入れを行いません。
   ⑥資金の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
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   払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
   す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
   金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
   該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
   始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
   代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
   以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
   償還金の合計額を限度とします。
   ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
   営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   ⑦信用リスクの分散規制
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
   ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
   を行うこととします。
  ３【投資リスク】

  （１）投資リスク
   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
   の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
   ①価格変動リスク

   一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
   け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
   とがあります。
   ②為替変動リスク
   「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン         Ａコース（為替ヘッジなし）」
   実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行い
   ませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合
   には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン         Ｂコース（為替ヘッジあり）」
   実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産ですが、当ファンドでは原則として為
   替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジにより、為替変
   動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基
   準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの
   金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分
   以上のヘッジコストとなる場合があります。
   ③信用リスク
   信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
   が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
   の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
   債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
   すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ④流動性リスク
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   有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
   規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
   を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
   の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
   能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
   ります。
   ⑤カントリーリスク
   新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
   大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
   影響を受けることにより、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性がありま
   す。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まること
   があります。
   ※留意事項

   ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
   フ）の適用はありません。
  （２）投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
   独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
   か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
   応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
   理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
   て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
   することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
   おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
   体等に報告されます。
   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

  〔再委託先の管理体制〕

   リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
   ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
   いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
   ます。
   また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
   ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
   ます。
  ＜投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法＞

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   投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が
   制定した指令（UCITS指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
  〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

   委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
   理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
   託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
   ます。
   また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
   いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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  ４【手数料等及び税金】











  （１）【申込手数料】

   申込価額（発行価格）×3.3％（税抜        ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
   分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
   料はかかりません。
   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
   する事務手続等です。
  （２）【換金（解約）手数料】

   かかりません。
   ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
  （３）【信託報酬等】

   ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65％
   （税抜1.5％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
   １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

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   ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

    支払先   配分（税抜）      対価として提供する役務の内容
          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
    委託会社    0.8％
          の算出、目論見書等の作成等
          交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
    販売会社    0.65％
          後の情報提供等
          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
    受託会社    0.05％
          図の実行等
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
   再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、３、６、９、12月の15日（該当日が休

   業日の時は該当日以降の最初の営業日）から15日以内および信託終了のときから15日以内に支
   払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.66％以内（税抜
   年0.6％以内）の率を乗じて得た金額とします。
   ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する

   実質的な信託報酬は上記と同じです。
  （４）【その他の手数料等】

   ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
   借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
   中から支弁します。
   ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
   日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
   期は信託報酬と同様です。
   ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
   び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
  ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

   （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

    を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
    は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
    せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
   損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
   対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

   あります。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は2020年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）】

  （１）【投資状況】

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  令和 2年 5月29日現在
                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券       バミューダ     9,186,557,434     99.59
    親投資信託受益証券       日本     10,962,560     0.12
   コール・ローン、その他資産        ―     26,600,064     0.29
    （負債控除後）
       純資産総額          9,224,120,058     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 5月29日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  バミュー 投資信託受益  ピムコ エマージング  ボンド インカ 1,103,622.9499    8,153 8,997,837,910   8,324 9,186,557,434  99.59
  ダ 証券
     ムファンド
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      10,766,608   1.0182  10,962,560   1.0182  10,962,560  0.12
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 5月29日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            99.59
     親投資信託受益証券             0.12
      合計           99.71
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

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  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第62計算期間末日    (平成22年  6月21日)  27,729,132,023   27,932,968,499     8,570   8,633
  第63計算期間末日    (平成22年  7月20日)  26,232,814,856   26,431,822,530     8,305   8,368
  第64計算期間末日    (平成22年  8月20日)  26,233,438,385   26,427,464,927     8,518   8,581
  第65計算期間末日    (平成22年  9月21日)  25,358,216,774   25,547,735,710     8,430   8,493
  第66計算期間末日    (平成22年10月20日)    23,941,839,774   24,161,081,593     8,190   8,265
  第67計算期間末日    (平成22年11月22日)    23,530,741,366   23,747,559,352     8,140   8,215
  第68計算期間末日    (平成22年12月20日)    22,840,636,073   23,055,860,600     7,959   8,034
  第69計算期間末日    (平成23年  1月20日)  22,228,547,041   22,443,071,090     7,771   7,846
  第70計算期間末日    (平成23年  2月21日)  21,868,652,674   22,081,266,729     7,714   7,789
  第71計算期間末日    (平成23年  3月22日)  21,051,917,877   21,261,899,115     7,519   7,594
  第72計算期間末日    (平成23年  4月20日)  21,177,679,165   21,386,066,679     7,622   7,697
  第73計算期間末日    (平成23年  5月20日)  21,198,930,399   21,407,119,446     7,637   7,712
  第74計算期間末日    (平成23年  6月20日)  20,385,625,726   20,591,685,494     7,420   7,495
  第75計算期間末日    (平成23年  7月20日)  19,871,998,940   20,076,617,065     7,284   7,359
  第76計算期間末日    (平成23年  8月22日)  19,000,830,997   19,202,302,059     7,073   7,148
  第77計算期間末日    (平成23年  9月20日)  18,389,570,647   18,588,259,175     6,942   7,017
  第78計算期間末日    (平成23年10月20日)    17,959,924,205   18,129,628,730     6,879   6,944
  第79計算期間末日    (平成23年11月21日)    17,593,637,764   17,759,648,981     6,889   6,954
  第80計算期間末日    (平成23年12月20日)    17,358,816,853   17,522,159,810     6,908   6,973
  第81計算期間末日    (平成24年  1月20日)  16,894,386,370   17,055,453,330     6,818   6,883
  第82計算期間末日    (平成24年  2月20日)  17,183,219,101   17,340,540,207     7,100   7,165
  第83計算期間末日    (平成24年  3月21日)  17,843,588,680   17,998,365,697     7,494   7,559
  第84計算期間末日    (平成24年  4月20日)  17,285,562,397   17,439,278,546     7,309   7,374
  第85計算期間末日    (平成24年  5月21日)  16,769,351,211   16,925,992,928     6,959   7,024
  第86計算期間末日    (平成24年  6月20日)  16,757,415,100   16,912,342,698     7,031   7,096
  第87計算期間末日    (平成24年  7月20日)  16,963,935,434   17,118,085,065     7,153   7,218
  第88計算期間末日    (平成24年  8月20日)  16,905,595,510   17,058,519,561     7,186   7,251
  第89計算期間末日    (平成24年  9月20日)  16,763,614,943   16,916,225,411     7,140   7,205
  第90計算期間末日    (平成24年10月22日)    16,994,310,720   17,145,597,040     7,302   7,367
  第91計算期間末日    (平成24年11月20日)    17,038,278,142   17,189,105,531     7,343   7,408
  第92計算期間末日    (平成24年12月20日)    18,175,996,472   18,330,082,131     7,667   7,732
  第93計算期間末日    (平成25年  1月21日)  20,555,942,227   20,719,626,011     8,163   8,228
  第94計算期間末日    (平成25年  2月20日)  23,326,249,334   23,508,855,239     8,303   8,368
  第95計算期間末日    (平成25年  3月21日)  26,667,751,005   26,874,996,386     8,364   8,429
  第96計算期間末日    (平成25年  4月22日)  29,766,596,968   29,987,582,260     8,755   8,820
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  第97計算期間末日    (平成25年  5月20日)  31,993,152,627   32,222,997,631     9,048   9,113
  第98計算期間末日    (平成25年  6月20日)  28,746,938,511   28,986,652,298     7,795   7,860
  第99計算期間末日    (平成25年  7月22日)  29,908,933,040   30,147,194,051     8,159   8,224
  第100計算期間末日    (平成25年  8月20日)  27,619,042,021   27,853,626,872     7,653   7,718
  第101計算期間末日    (平成25年  9月20日)  25,356,293,968   25,564,944,637     7,899   7,964
  第102計算期間末日    (平成25年10月21日)    24,353,671,760   24,556,750,856     7,795   7,860
  第103計算期間末日    (平成25年11月20日)    23,414,730,681   23,610,682,716     7,767   7,832
  第104計算期間末日    (平成25年12月20日)    22,462,201,232   22,643,933,074     8,034   8,099
  第105計算期間末日    (平成26年  1月20日)  21,707,652,711   21,883,431,228     8,027   8,092
  第106計算期間末日    (平成26年  2月20日)  20,529,427,542   20,701,487,355     7,756   7,821
  第107計算期間末日    (平成26年  3月20日)  19,798,986,808   19,965,140,710     7,745   7,810
  第108計算期間末日    (平成26年  4月21日)  19,490,085,248   19,650,037,958     7,920   7,985
  第109計算期間末日    (平成26年  5月20日)  18,984,199,284   19,139,810,838     7,930   7,995
  第110計算期間末日    (平成26年  6月20日)  18,365,387,135   18,514,193,210     8,022   8,087
  第111計算期間末日    (平成26年  7月22日)  17,854,729,103   18,000,810,783     7,945   8,010
  第112計算期間末日    (平成26年  8月20日)  17,729,511,080   17,873,028,271     8,030   8,095
  第113計算期間末日    (平成26年  9月22日)  17,769,596,704   17,907,570,824     8,371   8,436
  第114計算期間末日    (平成26年10月20日)    16,740,595,552   16,874,744,034     8,111   8,176
  第115計算期間末日    (平成26年11月20日)    17,055,218,931   17,180,610,059     8,841   8,906
  第116計算期間末日    (平成26年12月22日)    16,229,972,929   16,352,422,863     8,615   8,680
  第117計算期間末日    (平成27年  1月20日)  15,645,770,667   15,766,699,792     8,410   8,475
  第118計算期間末日    (平成27年  2月20日)  15,626,401,955   15,745,283,364     8,544   8,609
  第119計算期間末日    (平成27年  3月20日)  15,163,901,335   15,279,014,284     8,562   8,627
  第120計算期間末日    (平成27年  4月20日)  14,890,335,730   15,002,454,549     8,633   8,698
  第121計算期間末日    (平成27年  5月20日)  14,529,832,459   14,638,982,029     8,653   8,718
  第122計算期間末日    (平成27年  6月22日)  13,980,444,929   14,086,614,677     8,559   8,624
  第123計算期間末日    (平成27年  7月21日)  13,866,115,800   13,970,657,748     8,621   8,686
  第124計算期間末日    (平成27年  8月20日)  13,269,288,206   13,371,976,961     8,399   8,464
  第125計算期間末日    (平成27年  9月24日)  12,337,449,333   12,438,436,274     7,941   8,006
  第126計算期間末日    (平成27年10月20日)    12,162,798,448   12,262,389,762     7,938   8,003
  第127計算期間末日    (平成27年11月20日)    11,900,252,940   11,996,196,628     8,062   8,127
  第128計算期間末日    (平成27年12月21日)    11,072,624,216   11,165,789,495     7,725   7,790
  第129計算期間末日    (平成28年  1月20日)  10,304,431,079   10,396,512,193     7,274   7,339
  第130計算期間末日    (平成28年  2月22日)   9,768,442,241   9,858,301,180     7,066   7,131
  第131計算期間末日    (平成28年  3月22日)   9,851,703,128   9,940,064,431     7,247   7,312
  第132計算期間末日    (平成28年  4月20日)   9,619,135,153   9,706,108,371     7,189   7,254
  第133計算期間末日    (平成28年  5月20日)   9,477,117,168   9,563,557,190     7,126   7,191
  第134計算期間末日    (平成28年  6月20日)   8,981,009,239   9,066,728,580     6,810   6,875
  第135計算期間末日    (平成28年  7月20日)   9,325,018,775   9,409,417,136     7,182   7,247
  第136計算期間末日    (平成28年  8月22日)   8,893,735,899   8,978,325,055     6,834   6,899
  第137計算期間末日    (平成28年  9月20日)   8,886,732,983   8,945,461,455     6,809   6,854
  第138計算期間末日    (平成28年10月20日)    9,485,034,777   9,546,734,570     6,918   6,963
             25/112


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  第139計算期間末日    (平成28年11月21日)    10,048,083,302   10,112,356,479     7,035   7,080
  第140計算期間末日    (平成28年12月20日)    10,091,722,090   10,152,682,103     7,450   7,495
  第141計算期間末日    (平成29年  1月20日)   9,665,758,818   9,724,222,317     7,440   7,485
  第142計算期間末日    (平成29年  2月20日)   9,332,979,133   9,390,371,626     7,318   7,363
  第143計算期間末日    (平成29年  3月21日)   9,256,148,198   9,313,157,770     7,306   7,351
  第144計算期間末日    (平成29年  4月20日)   9,244,092,630   9,302,339,825     7,142   7,187
  第145計算期間末日    (平成29年  5月22日)   9,391,257,087   9,449,077,994     7,309   7,354
  第146計算期間末日    (平成29年  6月20日)   9,987,581,538   10,049,025,590     7,315   7,360
  第147計算期間末日    (平成29年  7月20日)  10,011,266,097   10,072,959,066     7,302   7,347
  第148計算期間末日    (平成29年  8月21日)  10,631,087,625   10,698,105,299     7,138   7,183
  第149計算期間末日    (平成29年  9月20日)  11,102,689,153   11,170,536,714     7,364   7,409
  第150計算期間末日    (平成29年10月20日)    11,507,369,379   11,577,053,819     7,431   7,476
  第151計算期間末日    (平成29年11月20日)    12,275,460,294   12,350,784,975     7,334   7,379
  第152計算期間末日    (平成29年12月20日)    12,632,147,219   12,709,044,659     7,392   7,437
  第153計算期間末日    (平成30年  1月22日)  12,310,124,787   12,386,929,070     7,213   7,258
  第154計算期間末日    (平成30年  2月20日)  11,806,708,813   11,885,680,793     6,728   6,773
  第155計算期間末日    (平成30年  3月20日)  11,694,630,703   11,773,697,867     6,656   6,701
  第156計算期間末日    (平成30年  4月20日)  11,808,002,929   11,886,903,169     6,735   6,780
  第157計算期間末日    (平成30年  5月21日)  11,709,239,519   11,787,872,778     6,701   6,746
  第158計算期間末日    (平成30年  6月20日)  11,304,264,591   11,382,250,919     6,523   6,568
  第159計算期間末日    (平成30年  7月20日)  11,372,618,392   11,447,472,846     6,837   6,882
  第160計算期間末日    (平成30年  8月20日)  10,736,111,742   10,809,985,831     6,540   6,585
  第161計算期間末日    (平成30年  9月20日)  10,674,764,740   10,747,490,517     6,605   6,650
  第162計算期間末日    (平成30年10月22日)    10,338,587,847   10,409,403,362     6,570   6,615
  第163計算期間末日    (平成30年11月20日)    10,144,807,664   10,215,350,700     6,471   6,516
  第164計算期間末日    (平成30年12月20日)    10,108,126,463   10,178,298,908     6,482   6,527
  第165計算期間末日    (平成31年  1月21日)  10,049,572,527   10,119,631,121     6,455   6,500
  第166計算期間末日    (平成31年  2月20日)  10,163,911,809   10,233,380,962     6,584   6,629
  第167計算期間末日    (平成31年  3月20日)  10,284,011,598   10,353,203,373     6,688   6,733
  第168計算期間末日    (平成31年  4月22日)  10,232,432,299   10,301,042,240     6,711   6,756
  第169計算期間末日    (令和 1年 5月20日)   9,952,952,158   10,021,399,408     6,543   6,588
  第170計算期間末日    (令和 1年 6月20日)  10,020,518,095   10,088,810,014     6,603   6,648
  第171計算期間末日    (令和 1年 7月22日)  10,043,487,251   10,111,821,063     6,614   6,659
  第172計算期間末日    (令和 1年 8月20日)  10,026,329,223   10,096,036,117     6,473   6,518
  第173計算期間末日    (令和 1年 9月20日)  10,177,084,645   10,246,727,100     6,576   6,621
  第174計算期間末日    (令和 1年10月21日)   10,107,558,533   10,177,039,653     6,546   6,591
  第175計算期間末日    (令和 1年11月20日)   10,115,415,335   10,185,496,781     6,495   6,540
  第176計算期間末日    (令和 1年12月20日)   10,444,923,122   10,515,920,107     6,620   6,665
  第177計算期間末日    (令和 2年 1月20日)  10,531,673,612   10,602,144,651     6,725   6,770
  第178計算期間末日    (令和 2年 2月20日)  10,786,934,578   10,857,701,843     6,859   6,904
  第179計算期間末日    (令和 2年 3月23日)   8,653,794,245   8,724,154,493     5,535   5,580
  第180計算期間末日    (令和 2年 4月20日)   8,748,771,488   8,803,181,761     5,628   5,663
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  第181計算期間末日    (令和 2年 5月20日)   9,036,467,283   9,091,197,057     5,779   5,814
      令和 1年 5月末日   9,998,728,677     ―   6,574    ―
        6月末日  10,030,164,354     ―   6,603    ―
        7月末日  10,236,944,012     ―   6,707    ―
        8月末日  10,126,083,477     ―   6,514    ―
        9月末日  10,165,737,775     ―   6,568    ―
      　　　　10月末日    10,168,988,620     ―   6,569    ―
      　　　　11月末日    10,251,732,856     ―   6,565    ―
      　　　　12月末日    10,478,555,358     ―   6,666    ―
      令和 2年 1月末日  10,426,874,540     ―   6,666    ―
        2月末日  10,629,820,825     ―   6,751    ―
        3月末日   8,639,297,977     ―   5,531    ―
        4月末日   8,616,187,427     ―   5,518    ―
        5月末日   9,224,120,058     ―   5,897    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第62計算期間                63円
      第63計算期間                63円
      第64計算期間                63円
      第65計算期間                63円
      第66計算期間                75円
      第67計算期間                75円
      第68計算期間                75円
      第69計算期間                75円
      第70計算期間                75円
      第71計算期間                75円
      第72計算期間                75円
      第73計算期間                75円
      第74計算期間                75円
      第75計算期間                75円
      第76計算期間                75円
      第77計算期間                75円
      第78計算期間                65円
      第79計算期間                65円
      第80計算期間                65円
      第81計算期間                65円
      第82計算期間                65円
      第83計算期間                65円
      第84計算期間                65円
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      第88計算期間                65円
      第89計算期間                65円
      第90計算期間                65円
      第91計算期間                65円
      第92計算期間                65円
      第93計算期間                65円
      第94計算期間                65円
      第95計算期間                65円
      第96計算期間                65円
      第97計算期間                65円
      第98計算期間                65円
      第99計算期間                65円
      第100計算期間                65円
      第101計算期間                65円
      第102計算期間                65円
      第103計算期間                65円
      第104計算期間                65円
      第105計算期間                65円
      第106計算期間                65円
      第107計算期間                65円
      第108計算期間                65円
      第109計算期間                65円
      第110計算期間                65円
      第111計算期間                65円
      第112計算期間                65円
      第113計算期間                65円
      第114計算期間                65円
      第115計算期間                65円
      第116計算期間                65円
      第117計算期間                65円
      第118計算期間                65円
      第119計算期間                65円
      第120計算期間                65円
      第121計算期間                65円
      第122計算期間                65円
      第123計算期間                65円
      第124計算期間                65円
      第125計算期間                65円
      第126計算期間                65円
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      第130計算期間                65円
      第131計算期間                65円
      第132計算期間                65円
      第133計算期間                65円
      第134計算期間                65円
      第135計算期間                65円
      第136計算期間                65円
      第137計算期間                45円
      第138計算期間                45円
      第139計算期間                45円
      第140計算期間                45円
      第141計算期間                45円
      第142計算期間                45円
      第143計算期間                45円
      第144計算期間                45円
      第145計算期間                45円
      第146計算期間                45円
      第147計算期間                45円
      第148計算期間                45円
      第149計算期間                45円
      第150計算期間                45円
      第151計算期間                45円
      第152計算期間                45円
      第153計算期間                45円
      第154計算期間                45円
      第155計算期間                45円
      第156計算期間                45円
      第157計算期間                45円
      第158計算期間                45円
      第159計算期間                45円
      第160計算期間                45円
      第161計算期間                45円
      第162計算期間                45円
      第163計算期間                45円
      第164計算期間                45円
      第165計算期間                45円
      第166計算期間                45円
      第167計算期間                45円
      第168計算期間                45円
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      第169計算期間                45円
      第170計算期間                45円
      第171計算期間                45円
      第172計算期間                45円
      第173計算期間                45円
      第174計算期間                45円
      第175計算期間                45円
      第176計算期間                45円
      第177計算期間                45円
      第178計算期間                45円
      第179計算期間                45円
      第180計算期間                35円
      第181計算期間                35円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第62計算期間                1.01
      第63計算期間               △2.35
      第64計算期間                3.32
      第65計算期間               △0.29
      第66計算期間               △1.95
      第67計算期間                0.30
      第68計算期間               △1.30
      第69計算期間               △1.41
      第70計算期間                0.23
      第71計算期間               △1.55
      第72計算期間                2.36
      第73計算期間                1.18
      第74計算期間               △1.85
      第75計算期間               △0.82
      第76計算期間               △1.86
      第77計算期間               △0.79
      第78計算期間                0.02
      第79計算期間                1.09
      第80計算期間                1.21
      第81計算期間               △0.36
      第82計算期間                5.08
      第83計算期間                6.46
      第84計算期間               △1.60
      第85計算期間               △3.89
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      第86計算期間                1.96
      第87計算期間                2.65
      第88計算期間                1.37
      第89計算期間                0.26
      第90計算期間                3.17
      第91計算期間                1.45
      第92計算期間                5.29
      第93計算期間                7.31
      第94計算期間                2.51
      第95計算期間                1.51
      第96計算期間                5.45
      第97計算期間                4.08
      第98計算期間               △13.12
      第99計算期間                5.50
      第100計算期間                △5.40
      第101計算期間                4.06
      第102計算期間                △0.49
      第103計算期間                0.47
      第104計算期間                4.27
      第105計算期間                0.72
      第106計算期間                △2.56
      第107計算期間                0.69
      第108計算期間                3.09
      第109計算期間                0.94
      第110計算期間                1.97
      第111計算期間                △0.14
      第112計算期間                1.88
      第113計算期間                5.05
      第114計算期間                △2.32
      第115計算期間                9.80
      第116計算期間                △1.82
      第117計算期間                △1.62
      第118計算期間                2.36
      第119計算期間                0.97
      第120計算期間                1.58
      第121計算期間                0.98
      第122計算期間                △0.33
      第123計算期間                1.48
      第124計算期間                △1.82
      第125計算期間                △4.67
      第126計算期間                0.78
      第127計算期間                2.38
             31/112


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      第128計算期間                △3.37
      第129計算期間                △4.99
      第130計算期間                △1.96
      第131計算期間                3.48
      第132計算期間                0.09
      第133計算期間                0.02
      第134計算期間                △3.52
      第135計算期間                6.41
      第136計算期間                △3.94
      第137計算期間                0.29
      第138計算期間                2.26
      第139計算期間                2.34
      第140計算期間                6.53
      第141計算期間                0.46
      第142計算期間                △1.03
      第143計算期間                0.45
      第144計算期間                △1.62
      第145計算期間                2.96
      第146計算期間                0.69
      第147計算期間                0.43
      第148計算期間                △1.62
      第149計算期間                3.79
      第150計算期間                1.52
      第151計算期間                △0.69
      第152計算期間                1.40
      第153計算期間                △1.81
      第154計算期間                △6.10
      第155計算期間                △0.40
      第156計算期間                1.86
      第157計算期間                0.16
      第158計算期間                △1.98
      第159計算期間                5.50
      第160計算期間                △3.68
      第161計算期間                1.68
      第162計算期間                0.15
      第163計算期間                △0.82
      第164計算期間                0.86
      第165計算期間                0.27
      第166計算期間                2.69
      第167計算期間                2.26
      第168計算期間                1.01
      第169計算期間                △1.83
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      第170計算期間                1.60
      第171計算期間                0.84
      第172計算期間                △1.45
      第173計算期間                2.28
      第174計算期間                0.22
      第175計算期間                △0.09
      第176計算期間                2.61
      第177計算期間                2.26
      第178計算期間                2.66
      第179計算期間               △18.64
      第180計算期間                2.31
      第181計算期間                3.30
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

   第62計算期間       48,052,586     771,034,595    32,354,996,312
   第63計算期間       26,599,708     793,076,250    31,588,519,770
   第64計算期間       32,880,610     823,536,561    30,797,863,819
   第65計算期間       50,037,720     765,530,670    30,082,370,869
   第66計算期間       72,175,353     922,303,635    29,232,242,587
   第67計算期間       271,350,177     594,527,845    28,909,064,919
   第68計算期間       271,176,375     483,637,610    28,696,603,684
   第69計算期間       250,443,878     343,840,966    28,603,206,596
   第70計算期間       170,488,902     425,154,720    28,348,540,778
   第71計算期間       107,935,743     458,978,098    27,997,498,423
   第72計算期間       252,846,207     465,342,724    27,785,001,906
   第73計算期間       271,054,642     297,516,853    27,758,539,695
   第74計算期間       79,153,329     363,057,174    27,474,635,850
   第75計算期間       124,449,447     316,668,575    27,282,416,722
   第76計算期間       108,632,072     528,240,416    26,862,808,378
   第77計算期間       57,079,572     428,084,164    26,491,803,786
   第78計算期間       52,869,955     436,285,229    26,108,388,512
   第79計算期間       30,772,868     598,974,122    25,540,187,258
   第80計算期間       71,829,733     482,331,149    25,129,685,842
   第81計算期間       35,417,097     385,570,495    24,779,532,444
   第82計算期間       61,680,372     637,965,689    24,203,247,127
   第83計算期間       284,728,208     676,126,526    23,811,848,809
   第84計算期間       340,780,361     503,990,775    23,648,638,395
   第85計算期間       797,384,036     347,296,647    24,098,725,784
             33/112


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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   第86計算期間       99,448,605     363,159,230    23,835,015,159
   第87計算期間       158,184,042     277,871,215    23,715,327,986
   第88計算期間       234,641,596     423,192,383    23,526,777,199
   第89計算期間       384,513,654     432,757,201    23,478,533,652
   第90計算期間       357,330,211     561,045,299    23,274,818,564
   第91計算期間       492,384,207     562,988,946    23,204,213,825
   第92計算期間       1,211,542,256     710,269,981    23,705,486,100
   第93計算期間       2,170,655,718     694,021,188    25,182,120,630
   第94計算期間       3,609,094,017     697,998,455    28,093,216,192
   第95計算期間       4,661,783,193     871,094,487    31,883,904,898
   第96計算期間       3,830,956,217     1,717,123,737     33,997,737,378
   第97計算期間       2,900,322,718     1,537,290,224     35,360,769,872
   第98計算期間       2,688,059,213     1,169,784,868     36,879,044,217
   第99計算期間       807,549,836    1,031,053,755     36,655,540,298
   第100計算期間       595,313,860    1,160,877,000     36,089,977,158
   第101計算期間       407,438,023    4,397,312,154     32,100,103,027
   第102計算期間       265,377,819    1,122,542,848     31,242,937,998
   第103計算期間       166,666,065    1,263,137,073     30,146,466,990
   第104計算期間       336,942,586    2,524,664,590     27,958,744,986
   第105計算期間       293,872,803    1,209,768,912     27,042,848,877
   第106計算期間       390,562,860     962,671,252    26,470,740,485
   第107計算期間       160,604,114    1,069,205,774     25,562,138,825
   第108計算期間       167,519,370    1,121,548,942     24,608,109,253
   第109計算期間       81,682,481     749,552,510    23,940,239,224
   第110計算期間       127,487,681    1,174,484,463     22,893,242,442
   第111計算期間       274,509,789     693,647,614    22,474,104,617
   第112計算期間       150,414,421     544,951,177    22,079,567,861
   第113計算期間       211,975,773    1,064,755,832     21,226,787,802
   第114計算期間       109,289,804     697,849,605    20,638,228,001
   第115計算期間       114,774,068    1,462,059,298     19,290,942,771
   第116計算期間       382,011,464     834,502,786    18,838,451,449
   第117計算期間       121,775,781     355,746,409    18,604,480,821
   第118計算期間       107,834,128     422,867,408    18,289,447,541
   第119計算期間       110,159,096     689,922,071    17,709,684,566
   第120計算期間       87,467,108     548,102,477    17,249,049,197
   第121計算期間       83,353,351     540,160,873    16,792,241,675
   第122計算期間       144,307,920     602,742,082    16,333,807,513
   第123計算期間       88,537,216     338,968,005    16,083,376,724
   第124計算期間       101,050,497     386,157,100    15,798,270,121
   第125計算期間       74,140,234     335,957,796    15,536,452,559
   第126計算期間       33,772,620     248,484,547    15,321,740,632
   第127計算期間       33,202,388     594,375,537    14,760,567,483
             34/112


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   第128計算期間       30,992,553     458,440,111    14,333,119,925
   第129計算期間       73,645,120     240,439,676    14,166,325,369
   第130計算期間       41,760,815     383,633,985    13,824,452,199
   第131計算期間       28,366,236     258,771,770    13,594,046,665
   第132計算期間       70,734,751     284,286,189    13,380,495,227
   第133計算期間       89,569,625     171,599,903    13,298,464,949
   第134計算期間       90,244,257     201,118,141    13,187,591,065
   第135計算期間       112,617,701     315,845,482    12,984,363,284
   第136計算期間       280,022,499     250,669,418    13,013,716,365
   第137計算期間       183,436,233     146,380,967    13,050,771,631
   第138計算期間       930,962,789     270,669,295    13,711,065,125
   第139計算期間       1,157,812,069     585,948,939    14,282,928,255
   第140計算期間       391,120,704    1,127,379,316     13,546,669,643
   第141計算期間       189,311,640     744,092,603    12,991,888,680
   第142計算期間       218,483,922     456,485,212    12,753,887,390
   第143計算期間       352,383,359     437,476,831    12,668,793,918
   第144計算期間       555,158,223     280,130,884    12,943,821,257
   第145計算期間       435,494,652     530,225,252    12,849,090,657
   第146計算期間       1,005,728,140     200,584,836    13,654,233,961
   第147計算期間       751,551,588     696,236,675    13,709,548,874
   第148計算期間       1,447,987,514     264,719,742    14,892,816,646
   第149計算期間       752,887,514     568,468,275    15,077,235,885
   第150計算期間       1,430,373,210     1,022,177,894     15,485,431,201
   第151計算期間       2,266,501,776     1,013,114,768     16,738,818,209
   第152計算期間       949,177,924     599,675,965    17,088,320,168
   第153計算期間       564,418,047     585,119,697    17,067,618,518
   第154計算期間       622,784,381     141,073,981    17,549,328,918
   第155計算期間       195,825,797     174,673,776    17,570,480,939
   第156計算期間       120,048,254     157,142,332    17,533,386,861
   第157計算期間       123,975,964     183,305,124    17,474,057,701
   第158計算期間       84,190,805     227,953,211    17,330,295,295
   第159計算期間       102,668,603     798,640,705    16,634,323,193
   第160計算期間       137,418,065     355,277,011    16,416,464,247
   第161計算期間       75,557,395     330,737,831    16,161,283,811
   第162計算期間       49,559,088     474,061,649    15,736,781,250
   第163計算期間       127,998,884     188,549,864    15,676,230,270
   第164計算期間       68,771,028     151,124,535    15,593,876,763
   第165計算期間       50,687,337     75,987,638    15,568,576,462
   第166計算期間       81,964,585     212,951,422    15,437,589,625
   第167計算期間       179,836,048     241,475,559    15,375,950,114
   第168計算期間       197,512,699     326,809,068    15,246,653,745
   第169計算期間       60,689,531     96,843,101    15,210,500,175
             35/112


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   第170計算期間       99,934,403     134,452,399    15,175,982,179
   第171計算期間       124,854,257     115,544,773    15,185,291,663
   第172計算期間       428,581,259     123,451,884    15,490,421,038
   第173計算期間       117,414,756     131,734,475    15,476,101,319
   第174計算期間       125,282,473     161,134,728    15,440,249,064
   第175計算期間       325,820,561     192,414,826    15,573,654,799
   第176計算期間       371,547,220     168,094,213    15,777,107,806
   第177計算期間       209,712,589     326,589,398    15,660,230,997
   第178計算期間       508,954,656     443,126,601    15,726,059,052
   第179計算期間       207,922,939     298,371,112    15,635,610,879
   第180計算期間       102,301,601     192,120,057    15,545,792,423
   第181計算期間       119,751,730     28,465,693    15,637,078,460
  【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジあり）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 5月29日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券       バミューダ     11,320,118,124     99.60
    親投資信託受益証券       日本     14,574,413     0.13
   コール・ローン、その他資産        ―     30,481,151     0.27
    （負債控除後）
       純資産総額          11,365,173,688     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 5月29日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  バミュー 投資信託受益  ピムコ エマージング  ボンド （エ 1,528,506.363   7,242 11,069,443,080    7,406 11,320,118,124  99.60
  ダ 証券
     ン・ヘッジド）  インカム ファンド
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      14,313,901   1.0182  14,574,413   1.0182  14,574,413  0.13
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

             36/112


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               令和 2年 5月29日現在
      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            99.60
     親投資信託受益証券             0.13
      合計           99.73
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第62計算期間末日    (平成22年  6月21日)   732,396,537   736,850,710    9,866   9,926
  第63計算期間末日    (平成22年  7月20日)   746,510,954   750,987,229    10,006   10,066
  第64計算期間末日    (平成22年  8月20日)   904,190,499   909,392,122    10,430   10,490
  第65計算期間末日    (平成22年  9月21日)   835,561,516   840,450,663    10,254   10,314
  第66計算期間末日    (平成22年10月20日)    1,029,436,804   1,035,340,312     10,463   10,523
  第67計算期間末日    (平成22年11月22日)    1,583,884,622   1,593,183,453     10,220   10,280
  第68計算期間末日    (平成22年12月20日)    1,820,764,755   1,831,755,857     9,939   9,999
  第69計算期間末日    (平成23年  1月20日)   2,006,377,120   2,018,438,912     9,980   10,040
  第70計算期間末日    (平成23年  2月21日)   2,003,070,049   2,015,346,660     9,790   9,850
  第71計算期間末日    (平成23年  3月22日)   2,066,537,612   2,079,140,528     9,838   9,898
  第72計算期間末日    (平成23年  4月20日)   2,035,066,565   2,047,462,652     9,850   9,910
  第73計算期間末日    (平成23年  5月20日)   1,969,764,155   1,981,607,418     9,979   10,039
  第74計算期間末日    (平成23年  6月20日)   1,917,663,365   1,929,233,741     9,944   10,004
  第75計算期間末日    (平成23年  7月20日)   1,953,278,985   1,965,067,581     9,942   10,002
  第76計算期間末日    (平成23年  8月22日)   2,040,175,005   2,052,381,931     10,028   10,088
  第77計算期間末日    (平成23年  9月20日)   2,135,646,794   2,148,636,051     9,865   9,925
  第78計算期間末日    (平成23年10月20日)    2,305,153,710   2,319,331,402     9,755   9,815
  第79計算期間末日    (平成23年11月21日)    2,455,254,158   2,470,304,816     9,788   9,848
             37/112


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  第80計算期間末日    (平成23年12月20日)    2,538,849,874   2,554,541,401     9,708   9,768
  第81計算期間末日    (平成24年  1月20日)   2,641,736,473   2,658,055,059     9,713   9,773
  第82計算期間末日    (平成24年  2月20日)   3,141,188,439   3,160,318,711     9,852   9,912
  第83計算期間末日    (平成24年  3月21日)   5,039,626,039   5,070,153,539     9,905   9,965
  第84計算期間末日    (平成24年  4月20日)   6,934,107,742   6,976,010,223     9,929   9,989
  第85計算期間末日    (平成24年  5月21日)   7,596,005,734   7,642,742,552     9,752   9,812
  第86計算期間末日    (平成24年  6月20日)   8,598,671,477   8,650,730,406     9,910   9,970
  第87計算期間末日    (平成24年  7月20日)   9,599,545,935   9,656,254,078     10,157   10,217
  第88計算期間末日    (平成24年  8月20日)  11,601,728,345   11,670,541,847     10,116   10,176
  第89計算期間末日    (平成24年  9月20日)  14,627,558,218   14,713,286,935     10,238   10,298
  第90計算期間末日    (平成24年10月22日)    19,236,114,569   19,347,570,510     10,355   10,415
  第91計算期間末日    (平成24年11月20日)    29,816,508,248   29,991,572,170     10,219   10,279
  第92計算期間末日    (平成24年12月20日)    48,785,368,122   49,069,336,046     10,308   10,368
  第93計算期間末日    (平成25年  1月21日)  60,849,157,435   61,203,177,728     10,313   10,373
  第94計算期間末日    (平成25年  2月20日)  65,261,558,353   65,649,297,643     10,099   10,159
  第95計算期間末日    (平成25年  3月21日)  63,926,594,913   64,310,967,504     9,979   10,039
  第96計算期間末日    (平成25年  4月22日)  63,109,521,665   63,485,310,610     10,076   10,136
  第97計算期間末日    (平成25年  5月20日)  62,143,888,103   62,515,070,182     10,045   10,105
  第98計算期間末日    (平成25年  6月20日)  57,652,885,821   58,020,866,901     9,400   9,460
  第99計算期間末日    (平成25年  7月22日)  54,901,934,509   55,255,420,461     9,319   9,379
  第100計算期間末日    (平成25年  8月20日)  50,789,055,383   51,128,716,870     8,972   9,032
  第101計算期間末日    (平成25年  9月20日)  49,225,362,888   49,548,608,771     9,137   9,197
  第102計算期間末日    (平成25年10月21日)    47,536,288,164   47,846,872,825     9,183   9,243
  第103計算期間末日    (平成25年11月20日)    44,451,394,478   44,749,715,487     8,940   9,000
  第104計算期間末日    (平成25年12月20日)    42,099,573,597   42,383,352,942     8,901   8,961
  第105計算期間末日    (平成26年  1月20日)  40,863,707,417   41,139,170,571     8,901   8,961
  第106計算期間末日    (平成26年  2月20日)  38,217,421,430   38,478,474,263     8,784   8,844
  第107計算期間末日    (平成26年  3月20日)  37,185,576,369   37,437,969,478     8,840   8,900
  第108計算期間末日    (平成26年  4月21日)  36,611,987,326   36,856,349,103     8,990   9,050
  第109計算期間末日    (平成26年  5月20日)  35,925,076,757   36,161,750,329     9,108   9,168
  第110計算期間末日    (平成26年  6月20日)  35,092,624,791   35,322,270,728     9,169   9,229
  第111計算期間末日    (平成26年  7月22日)  33,914,109,182   34,136,834,055     9,136   9,196
  第112計算期間末日    (平成26年  8月20日)  32,978,687,389   33,195,826,852     9,113   9,173
  第113計算期間末日    (平成26年  9月22日)  31,373,097,150   31,582,914,350     8,972   9,032
  第114計算期間末日    (平成26年10月20日)    30,113,525,329   30,316,951,142     8,882   8,942
  第115計算期間末日    (平成26年11月20日)    28,906,604,775   29,104,145,509     8,780   8,840
  第116計算期間末日    (平成26年12月22日)    26,961,418,091   27,153,210,223     8,435   8,495
  第117計算期間末日    (平成27年  1月20日)  26,232,373,854   26,420,605,235     8,362   8,422
  第118計算期間末日    (平成27年  2月20日)  25,766,062,710   25,950,195,339     8,396   8,456
  第119計算期間末日    (平成27年  3月20日)  24,676,801,329   24,855,623,600     8,280   8,340
  第120計算期間末日    (平成27年  4月20日)  24,502,568,682   24,675,932,081     8,480   8,540
  第121計算期間末日    (平成27年  5月20日)  23,705,216,740   23,874,799,775     8,387   8,447
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  第122計算期間末日    (平成27年  6月22日)  22,184,943,944   22,348,155,201     8,156   8,216
  第123計算期間末日    (平成27年  7月21日)  21,649,615,377   21,809,663,505     8,116   8,176
  第124計算期間末日    (平成27年  8月20日)  20,343,866,193   20,498,300,784     7,904   7,964
  第125計算期間末日    (平成27年  9月24日)  19,230,041,285   19,379,665,901     7,711   7,771
  第126計算期間末日    (平成27年10月20日)    18,994,499,958   19,141,170,601     7,770   7,830
  第127計算期間末日    (平成27年11月20日)    17,984,958,414   18,125,466,476     7,680   7,740
  第128計算期間末日    (平成27年12月21日)    16,810,684,004   16,946,391,775     7,432   7,492
  第129計算期間末日    (平成28年  1月20日)  16,034,543,155   16,167,756,369     7,222   7,282
  第130計算期間末日    (平成28年  2月22日)  15,856,922,084   15,986,860,176     7,322   7,382
  第131計算期間末日    (平成28年  3月22日)  16,131,852,676   16,259,620,412     7,576   7,636
  第132計算期間末日    (平成28年  4月20日)  16,170,203,329   16,296,749,589     7,667   7,727
  第133計算期間末日    (平成28年  5月20日)  16,327,637,131   16,457,250,680     7,558   7,618
  第134計算期間末日    (平成28年  6月20日)  16,486,700,785   16,616,738,641     7,607   7,667
  第135計算期間末日    (平成28年  7月20日)  17,372,919,592   17,505,839,865     7,842   7,902
  第136計算期間末日    (平成28年  8月22日)  18,878,894,931   19,022,039,632     7,913   7,973
  第137計算期間末日    (平成28年  9月20日)  19,313,599,536   19,463,116,205     7,750   7,810
  第138計算期間末日    (平成28年10月20日)    21,176,149,456   21,340,458,511     7,733   7,793
  第139計算期間末日    (平成28年11月21日)    23,199,681,107   23,390,277,739     7,303   7,363
  第140計算期間末日    (平成28年12月20日)    23,919,068,843   24,116,058,725     7,285   7,345
  第141計算期間末日    (平成29年  1月20日)  24,366,356,677   24,565,097,258     7,356   7,416
  第142計算期間末日    (平成29年  2月20日)  23,515,155,819   23,706,688,713     7,366   7,426
  第143計算期間末日    (平成29年  3月21日)  22,348,440,493   22,531,019,876     7,344   7,404
  第144計算期間末日    (平成29年  4月20日)  20,952,671,432   21,122,891,279     7,386   7,446
  第145計算期間末日    (平成29年  5月22日)  20,202,233,974   20,366,846,836     7,364   7,424
  第146計算期間末日    (平成29年  6月20日)  20,399,933,208   20,566,258,101     7,359   7,419
  第147計算期間末日    (平成29年  7月20日)  21,140,027,691   21,313,913,913     7,294   7,354
  第148計算期間末日    (平成29年  8月21日)  21,416,613,019   21,592,897,809     7,289   7,349
  第149計算期間末日    (平成29年  9月20日)  20,277,269,990   20,443,679,941     7,311   7,371
  第150計算期間末日    (平成29年10月20日)    21,521,479,644   21,698,740,115     7,285   7,345
  第151計算期間末日    (平成29年11月20日)    22,149,635,010   22,272,645,863     7,202   7,242
  第152計算期間末日    (平成29年12月20日)    21,758,126,756   21,878,918,276     7,205   7,245
  第153計算期間末日    (平成30年  1月22日)  21,183,047,278   21,301,268,090     7,167   7,207
  第154計算期間末日    (平成30年  2月20日)  20,282,780,247   20,398,973,315     6,982   7,022
  第155計算期間末日    (平成30年  3月20日)  19,605,338,442   19,718,712,762     6,917   6,957
  第156計算期間末日    (平成30年  4月20日)  19,415,236,168   19,527,978,016     6,888   6,928
  第157計算期間末日    (平成30年  5月21日)  18,481,680,529   18,592,987,286     6,642   6,682
  第158計算期間末日    (平成30年  6月20日)  17,848,060,471   17,957,733,507     6,510   6,550
  第159計算期間末日    (平成30年  7月20日)  17,672,332,854   17,779,027,924     6,625   6,665
  第160計算期間末日    (平成30年  8月20日)  16,844,372,552   16,948,470,917     6,472   6,512
  第161計算期間末日    (平成30年  9月20日)  16,251,983,830   16,353,279,514     6,418   6,458
  第162計算期間末日    (平成30年10月22日)    15,804,905,230   15,904,227,348     6,365   6,405
  第163計算期間末日    (平成30年11月20日)    15,159,995,768   15,256,913,099     6,257   6,297
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  第164計算期間末日    (平成30年12月20日)    14,943,184,223   15,038,550,980     6,268   6,308
  第165計算期間末日    (平成31年  1月21日)  14,786,991,473   14,879,963,048     6,362   6,402
  第166計算期間末日    (平成31年  2月20日)  14,695,881,382   14,764,452,391     6,429   6,459
  第167計算期間末日    (平成31年  3月20日)  14,607,678,345   14,675,286,241     6,482   6,512
  第168計算期間末日    (平成31年  4月22日)  14,428,544,382   14,495,419,830     6,473   6,503
  第169計算期間末日    (令和 1年 5月20日)  14,201,065,152   14,267,442,497     6,418   6,448
  第170計算期間末日    (令和 1年 6月20日)  14,316,744,942   14,382,247,975     6,557   6,587
  第171計算期間末日    (令和 1年 7月22日)  14,170,574,263   14,234,976,214     6,601   6,631
  第172計算期間末日    (令和 1年 8月20日)  13,863,307,186   13,926,909,061     6,539   6,569
  第173計算期間末日    (令和 1年 9月20日)  13,793,154,500   13,856,358,590     6,547   6,577
  第174計算期間末日    (令和 1年10月21日)   13,478,116,304   13,540,433,926     6,488   6,518
  第175計算期間末日    (令和 1年11月20日)   13,293,818,868   13,355,722,717     6,442   6,472
  第176計算期間末日    (令和 1年12月20日)   13,277,592,626   13,338,775,436     6,510   6,540
  第177計算期間末日    (令和 2年 1月20日)  13,247,984,219   13,308,583,641     6,558   6,588
  第178計算期間末日    (令和 2年 2月20日)  13,134,529,894   13,193,868,091     6,641   6,671
  第179計算期間末日    (令和 2年 3月23日)  10,396,815,765   10,454,816,148     5,378   5,408
  第180計算期間末日    (令和 2年 4月20日)  10,914,498,856   10,952,967,528     5,674   5,694
  第181計算期間末日    (令和 2年 5月20日)  11,122,991,234   11,161,267,980     5,812   5,832
      令和 1年 5月末日  14,211,101,223     ―   6,447    ―
        6月末日  14,298,953,659     ―   6,587    ―
        7月末日  14,201,846,786     ―   6,633    ―
        8月末日  13,932,467,483     ―   6,575    ―
        9月末日  13,699,392,294     ―   6,525    ―
      　　　　10月末日    13,464,032,893     ―   6,486    ―
      　　　　11月末日    13,315,961,557     ―   6,453    ―
      　　　　12月末日    13,304,337,343     ―   6,533    ―
      令和 2年 1月末日  13,158,228,288     ―   6,582    ―
        2月末日  12,909,142,365     ―   6,590    ―
        3月末日  10,718,095,938     ―   5,553    ―
        4月末日  10,786,576,635     ―   5,615    ―
        5月末日  11,365,173,688     ―   5,940    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第62計算期間                60円
      第63計算期間                60円
      第64計算期間                60円
      第65計算期間                60円
      第66計算期間                60円
      第67計算期間                60円
             40/112


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      第68計算期間                60円
      第69計算期間                60円
      第70計算期間                60円
      第71計算期間                60円
      第72計算期間                60円
      第73計算期間                60円
      第74計算期間                60円
      第75計算期間                60円
      第76計算期間                60円
      第77計算期間                60円
      第78計算期間                60円
      第79計算期間                60円
      第80計算期間                60円
      第81計算期間                60円
      第82計算期間                60円
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      第152計算期間                40円
      第153計算期間                40円
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      第155計算期間                40円
      第156計算期間                40円
      第157計算期間                40円
      第158計算期間                40円
      第159計算期間                40円
      第160計算期間                40円
      第161計算期間                40円
      第162計算期間                40円
      第163計算期間                40円
      第164計算期間                40円
      第165計算期間                40円
      第166計算期間                30円
      第167計算期間                30円
      第168計算期間                30円
      第169計算期間                30円
      第170計算期間                30円
      第171計算期間                30円
      第172計算期間                30円
      第173計算期間                30円
      第174計算期間                30円
      第175計算期間                30円
      第176計算期間                30円
      第177計算期間                30円
      第178計算期間                30円
      第179計算期間                30円
      第180計算期間                20円
      第181計算期間                20円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第62計算期間                1.55
      第63計算期間                2.02
      第64計算期間                4.83
      第65計算期間               △1.11
      第66計算期間                2.62
      第67計算期間               △1.74
      第68計算期間               △2.16
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      第69計算期間                1.01
      第70計算期間               △1.30
      第71計算期間                1.10
      第72計算期間                0.73
      第73計算期間                1.91
      第74計算期間                0.25
      第75計算期間                0.58
      第76計算期間                1.46
      第77計算期間               △1.02
      第78計算期間               △0.50
      第79計算期間                0.95
      第80計算期間               △0.20
      第81計算期間                0.66
      第82計算期間                2.04
      第83計算期間                1.14
      第84計算期間                0.84
      第85計算期間               △1.17
      第86計算期間                2.23
      第87計算期間                3.09
      第88計算期間                0.18
      第89計算期間                1.79
      第90計算期間                1.72
      第91計算期間               △0.73
      第92計算期間                1.45
      第93計算期間                0.63
      第94計算期間               △1.49
      第95計算期間               △0.59
      第96計算期間                1.57
      第97計算期間                0.28
      第98計算期間               △5.82
      第99計算期間               △0.22
      第100計算期間                △3.07
      第101計算期間                2.50
      第102計算期間                1.16
      第103計算期間                △1.99
      第104計算期間                0.23
      第105計算期間                0.67
      第106計算期間                △0.64
      第107計算期間                1.32
      第108計算期間                2.37
      第109計算期間                1.97
      第110計算期間                1.32
             44/112


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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      第111計算期間                0.29
      第112計算期間                0.40
      第113計算期間                △0.88
      第114計算期間                △0.33
      第115計算期間                △0.47
      第116計算期間                △3.24
      第117計算期間                △0.15
      第118計算期間                1.12
      第119計算期間                △0.66
      第120計算期間                3.14
      第121計算期間                △0.38
      第122計算期間                △2.03
      第123計算期間                0.24
      第124計算期間                △1.87
      第125計算期間                △1.68
      第126計算期間                1.54
      第127計算期間                △0.38
      第128計算期間                △2.44
      第129計算期間                △2.01
      第130計算期間                2.21
      第131計算期間                4.28
      第132計算期間                1.99
      第133計算期間                △0.63
      第134計算期間                1.44
      第135計算期間                3.87
      第136計算期間                1.67
      第137計算期間                △1.30
      第138計算期間                0.55
      第139計算期間                △4.78
      第140計算期間                0.57
      第141計算期間                1.79
      第142計算期間                0.95
      第143計算期間                0.51
      第144計算期間                1.38
      第145計算期間                0.51
      第146計算期間                0.74
      第147計算期間                △0.06
      第148計算期間                0.75
      第149計算期間                1.12
      第150計算期間                0.46
      第151計算期間                △0.59
      第152計算期間                0.59
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第153計算期間                0.02
      第154計算期間                △2.02
      第155計算期間                △0.35
      第156計算期間                0.15
      第157計算期間                △2.99
      第158計算期間                △1.38
      第159計算期間                2.38
      第160計算期間                △1.70
      第161計算期間                △0.21
      第162計算期間                △0.20
      第163計算期間                △1.06
      第164計算期間                0.81
      第165計算期間                2.13
      第166計算期間                1.52
      第167計算期間                1.29
      第168計算期間                0.32
      第169計算期間                △0.38
      第170計算期間                2.63
      第171計算期間                1.12
      第172計算期間                △0.48
      第173計算期間                0.58
      第174計算期間                △0.44
      第175計算期間                △0.24
      第176計算期間                1.52
      第177計算期間                1.19
      第178計算期間                1.72
      第179計算期間               △18.56
      第180計算期間                5.87
      第181計算期間                2.78
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

   第62計算期間       24,129,627     52,021,102     742,362,289
   第63計算期間       16,441,213     12,757,539     746,045,963
   第64計算期間       142,874,627     21,983,366     866,937,224
   第65計算期間       83,692,541     135,771,777     814,857,988
   第66計算期間       190,588,958     21,528,918     983,918,028
   第67計算期間       612,408,042     46,520,738    1,549,805,332
   第68計算期間       388,559,635     106,514,598    1,831,850,369
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第69計算期間       233,749,700     55,301,263    2,010,298,806
   第70計算期間       89,274,266     53,471,146    2,046,101,926
   第71計算期間       114,583,423     60,199,236    2,100,486,113
   第72計算期間       115,406,488     149,877,996    2,066,014,605
   第73計算期間       28,254,405     120,391,772    1,973,877,238
   第74計算期間       41,464,828     86,946,003    1,928,396,063
   第75計算期間       61,635,623     25,265,593    1,964,766,093
   第76計算期間       137,676,484     67,954,751    2,034,487,826
   第77計算期間       166,138,251     35,749,780    2,164,876,297
   第78計算期間       261,631,813     63,559,348    2,362,948,762
   第79計算期間       194,929,762     49,435,453    2,508,443,071
   第80計算期間       158,628,819     51,817,367    2,615,254,523
   第81計算期間       189,379,469     84,869,638    2,719,764,354
   第82計算期間       538,358,393     69,743,937    3,188,378,810
   第83計算期間       2,112,180,412     212,642,443    5,087,916,779
   第84計算期間       1,972,892,585     77,062,464    6,983,746,900
   第85計算期間       971,518,239     165,795,461    7,789,469,678
   第86計算期間       1,125,839,525     238,820,967    8,676,488,236
   第87計算期間       1,423,021,793     648,152,722    9,451,357,307
   第88計算期間       3,191,439,181     1,173,879,353     11,468,917,135
   第89計算期間       3,559,824,194     740,621,748    14,288,119,581
   第90計算期間       5,172,423,772     884,553,056    18,575,990,297
   第91計算期間      11,334,235,366     732,905,165    29,177,320,498
   第92計算期間      18,671,296,653     520,629,709    47,327,987,442
   第93計算期間      12,631,578,910     956,184,183    59,003,382,169
   第94計算期間       9,117,749,897     3,497,916,950     64,623,215,116
   第95計算期間       5,369,503,741     5,930,620,264     64,062,098,593
   第96計算期間       4,761,443,195     6,192,050,931     62,631,490,857
   第97計算期間       4,216,564,278     4,984,375,165     61,863,679,970
   第98計算期間       3,402,190,786     3,935,690,671     61,330,180,085
   第99計算期間       962,606,117    3,378,460,738     58,914,325,464
   第100計算期間       496,186,182    2,800,263,659     56,610,247,987
   第101計算期間       269,509,222    3,005,443,276     53,874,313,933
   第102計算期間       191,906,977    2,302,110,630     51,764,110,280
   第103計算期間       273,434,579    2,317,376,670     49,720,168,189
   第104計算期間       384,830,492    2,808,441,051     47,296,557,630
   第105計算期間       168,737,621    1,554,769,507     45,910,525,744
   第106計算期間       104,836,655    2,506,556,884     43,508,805,515
   第107計算期間       64,557,347    1,507,844,621     42,065,518,241
   第108計算期間       130,554,949    1,469,110,319     40,726,962,871
   第109計算期間       95,928,243    1,377,295,735     39,445,595,379
   第110計算期間       330,513,569    1,501,786,063     38,274,322,885
             47/112


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   第111計算期間       179,955,143    1,333,465,858     37,120,812,170
   第112計算期間       123,430,827    1,054,332,354     36,189,910,643
   第113計算期間       128,887,001    1,349,264,238     34,969,533,406
   第114計算期間       74,692,245    1,139,923,376     33,904,302,275
   第115計算期間       99,353,808    1,080,200,316     32,923,455,767
   第116計算期間       116,139,733    1,074,240,005     31,965,355,495
   第117計算期間       85,061,186     678,519,842    31,371,896,839
   第118計算期間       84,084,045     767,209,332    30,688,771,552
   第119計算期間       55,880,097     940,939,742    29,803,711,907
   第120計算期間       73,351,246     983,163,284    28,893,899,869
   第121計算期間       79,787,092     709,847,754    28,263,839,207
   第122計算期間       98,931,414    1,160,894,399     27,201,876,222
   第123計算期間       63,590,747     590,778,907    26,674,688,062
   第124計算期間       58,285,144     993,874,704    25,739,098,502
   第125計算期間       47,377,434     849,039,817    24,937,436,119
   第126計算期間       36,340,546     528,669,354    24,445,107,311
   第127計算期間       42,178,762    1,069,275,580     23,418,010,493
   第128計算期間       38,595,554     838,644,149    22,617,961,898
   第129計算期間       39,531,978     455,291,446    22,202,202,430
   第130計算期間       81,946,758     627,800,404    21,656,348,784
   第131計算期間       55,751,747     417,477,733    21,294,622,798
   第132計算期間       340,714,828     544,294,268    21,091,043,358
   第133計算期間       823,635,823     312,420,905    21,602,258,276
   第134計算期間       823,630,582     752,912,844    21,672,976,014
   第135計算期間       1,314,648,165     834,245,267    22,153,378,912
   第136計算期間       2,920,192,957     1,216,121,646     23,857,450,223
   第137計算期間       2,497,427,441     1,435,432,768     24,919,444,896
   第138計算期間       3,406,826,934     941,429,318    27,384,842,512
   第139計算期間       5,333,878,591     952,615,680    31,766,105,423
   第140計算期間       2,438,656,712     1,373,114,998     32,831,647,137
   第141計算期間       1,960,505,123     1,668,721,928     33,123,430,332
   第142計算期間       1,260,553,222     2,461,834,542     31,922,149,012
   第143計算期間       998,103,461    2,490,355,220     30,429,897,253
   第144計算期間       698,394,031    2,758,316,732     28,369,974,552
   第145計算期間       1,181,146,280     2,115,643,758     27,435,477,074
   第146計算期間       1,708,378,546     1,423,040,045     27,720,815,575
   第147計算期間       2,254,609,408     994,387,837    28,981,037,146
   第148計算期間       1,714,698,288     1,314,936,949     29,380,798,485
   第149計算期間       1,347,886,253     2,993,692,772     27,734,991,966
   第150計算期間       3,595,473,913     1,787,053,934     29,543,411,945
   第151計算期間       2,199,525,255     990,223,790    30,752,713,410
   第152計算期間       998,816,352    1,553,649,580     30,197,880,182
             48/112


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   第153計算期間       392,811,192    1,035,488,288     29,555,203,086
   第154計算期間       246,312,338     753,248,309    29,048,267,115
   第155計算期間       70,968,078     775,655,011    28,343,580,182
   第156計算期間       186,255,108     344,373,150    28,185,462,140
   第157計算期間       51,457,835     410,230,554    27,826,689,421
   第158計算期間       59,330,859     467,761,086    27,418,259,194
   第159計算期間       47,846,340     792,337,885    26,673,767,649
   第160計算期間       89,291,793     738,468,037    26,024,591,405
   第161計算期間       48,634,463     749,304,731    25,323,921,137
   第162計算期間       49,481,771     542,873,346    24,830,529,562
   第163計算期間       40,144,902     641,341,500    24,229,332,964
   第164計算期間       65,803,306     453,446,913    23,841,689,357
   第165計算期間       38,444,747     637,240,185    23,242,893,919
   第166計算期間       44,172,881     430,063,660    22,857,003,140
   第167計算期間       108,561,165     429,598,778    22,535,965,527
   第168計算期間       90,908,755     335,058,252    22,291,816,030
   第169計算期間       39,563,574     205,597,906    22,125,781,698
   第170計算期間       60,672,274     352,109,594    21,834,344,378
   第171計算期間       147,516,200     514,543,496    21,467,317,082
   第172計算期間       89,649,716     356,341,514    21,200,625,284
   第173計算期間       161,871,891     294,466,960    21,068,030,215
   第174計算期間       54,323,518     349,812,965    20,772,540,768
   第175計算期間       213,404,435     351,328,646    20,634,616,557
   第176計算期間       151,863,817     392,210,302    20,394,270,072
   第177計算期間       93,344,326     287,806,936    20,199,807,462
   第178計算期間       269,915,159     690,323,501    19,779,399,120
   第179計算期間       104,351,196     550,289,000    19,333,461,316
   第180計算期間       37,535,995     136,661,296    19,234,336,015
   第181計算期間       16,527,780     112,490,666    19,138,373,129
  （参考）

  マネー・マーケット・マザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 5月29日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

   コール・ローン、その他資産        ―     1,226,475,675     100.00
    （負債控除後）
       純資産総額          1,226,475,675     100.00
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  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

  該当事項はありません。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

  該当事項はありません。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】


















  １【申込（販売）手続等】

   ①申込みの受付
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   原則として、いつでも申込みができます。
   ただし、以下の日は申込みができません。
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ニューヨークの銀行の休業日
   その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   販売会社が定める単位
   ③申込価額

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑥申込手数料

   申込価額（発行価格）×3.3％（税抜        ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
   り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
   込手数料はかかりません。
   ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
   します。
   なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
   があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
   ⑧申込受付時間

   取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
   社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
   事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
   売会社にご確認ください。
   ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事
   態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
   ターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）が
   あるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取
   り消すことがあります。
   ⑩その他

   「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン          Ａコース（為替ヘッジなし）」または「ピム
   コ・エマージング・ボンド・オープン        Ｂコース（為替ヘッジあり）」のいずれかのファンド
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   を解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他方のファンドの取得申込みを行う（「ス
   イッチング」といいます。）ことができます。ただし、販売会社によっては、スイッチングの
   取扱いを行わない場合があります。
   ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ２【換金（解約）手続等】

   ①解約の受付
   原則として、いつでも解約の請求ができます。
   ただし、以下の日は解約の請求ができません。
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ニューヨークの銀行の休業日
   その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
   受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
   れます。
   ②解約単位

   １万口単位または１口単位のいずれか販売会社が定める単位
   ③解約価額

   解約請求受付日の翌営業日の基準価額
   ④信託財産留保額

   ありません。
   ⑤解約価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑥解約価額の照会方法

   解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑦支払開始日

   解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
   ます。
   ⑧解約請求受付時間

   解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
   ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
   を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
   ⑨解約請求受付の中止および取消し

   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国に
   おける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然
   災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端
   な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を
   取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請
   求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解
   除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
   また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
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   ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ①基準価額の算出方法

   基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
   なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
   「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
   有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
   一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
   す。
   （資産の評価方法）
   ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
   ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
   します。
   ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
   発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
   報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
   て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
   者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
   ます。
   ・公社債等
   原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
   取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
   額のいずれかの価額で評価します。
   残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
   ます。
   ・マザーファンド
   計算日における基準価額で評価します。
   ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
   原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
   ・外貨建資産
   原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
   ・外国為替予約取引
   原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
   ・市場デリバティブ取引
   原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
   ②基準価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ③基準価額の照会方法

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
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   なお、下記においてもご照会いただけます。
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   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
  （２）【保管】

   該当事項はありません。

  （３）【信託期間】

   無期限（2005年3月4日設定）
   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
  （４）【計算期間】

   毎月21日から翌月20日まで
   ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
   算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
   なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   ①ファンドの償還条件等
   委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
   意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
   ・各ファンドについて、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
   ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
   またはやむを得ない事情が発生したとき
   このほか、投資対象とする外国投資信託がその信託を終了することとなる場合、監督官庁より

   ファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則と
   して、ファンドを償還させます。
   委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
   す。
   ②信託約款の変更

   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
   は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
   することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
   監督官庁に届け出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
   したがいます。
   ③ファンドの償還等に関する開示方法

   委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
   る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
   た書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
   付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、
   受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
   す。
   ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

   受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
             56/112


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   とする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べること
   ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
   もっ て買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
   の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
   の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
   を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、
   この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
   ません。）。
   ⑤関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
   は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
   示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
   委託会社と再委託先との間で締結された契約の有効期間は、契約締結日から１ヵ年とし、期間
   満了２ヵ月前までに相手方から、書面による契約終了の申出がない限り、本契約は１年間自動
   的に延長されるものとし、その後もまた同様とします。
   ⑥運用報告書

   委託会社は、毎年５月および11月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
   を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
   た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
   ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

   委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
   る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
   継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
   ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
   務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
   会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
   解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
   が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
   ⑨信託事務の再信託

   受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
   結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
   の事務を行います。
   ⑩公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.am.mufg.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は以下の通りです。
  （１）収益分配金に対する受領権
   受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   ①分配金受取コース（一般コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
   （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
   す。
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   ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
   合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
   ②分配金再投資コース（累積投資コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
   動的に無手数料で全額再投資されます。
  （２）償還金に対する受領権

   受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
   は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
   ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
   の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
  （３）換金（解約）請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
   くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

   ります。
  ３　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                  1年11

   月21日から令和    2年 5月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年11月20日現在   ］ ［ 令和 2年 5月20日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               74,896,827      55,561,227
   コール・ローン
              10,068,485,558      8,997,837,910
   投資信託受益証券
               10,963,636      10,962,560
   親投資信託受益証券
               50,000,000      40,000,000
   未収入金
              10,204,346,021      9,104,361,697
   流動資産合計
              10,204,346,021      9,104,361,697
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               70,081,446      54,729,774
   未払収益分配金
               5,038,580      1,293,186
   未払解約金
               459,066      394,609
   未払受託者報酬
               13,312,930      11,443,607
   未払委託者報酬
                111      102
   未払利息
               38,553      33,136
   その他未払費用
               88,930,686      67,894,414
   流動負債合計
               88,930,686      67,894,414
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              15,573,654,799      15,637,078,460
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △5,458,239,464     △6,600,611,177
               581,975     13,409,853
    （分配準備積立金）
              10,115,415,335      9,036,467,283
   元本等合計
              10,115,415,335      9,036,467,283
  純資産合計
              10,204,346,021      9,104,361,697
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　令和  1年 5月21日   自　令和  1年11月21日
            至　令和  1年11月20日    至　令和  2年 5月20日
  営業収益
              359,789,013      351,286,255
  受取配当金
                132      187
  受取利息
               61,069,655
                   △1,001,934,979
  有価証券売買等損益
              420,858,800
                    △650,648,537
  営業収益合計
  営業費用
               15,244      10,057
  支払利息
               2,759,830      2,687,519
  受託者報酬
               80,035,110      77,938,116
  委託者報酬
               231,858      225,694
  その他費用
               83,042,042      80,861,386
  営業費用合計
              337,816,758
                    △731,509,923
  営業利益又は営業損失（△）
              337,816,758
                    △731,509,923
  経常利益又は経常損失（△）
              337,816,758
                    △731,509,923
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               1,853,080
                    △8,548,297
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △5,257,548,017     △5,458,239,464
              295,609,485      506,381,631
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              295,609,485      506,381,631
  額
              416,726,964      534,056,134
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              416,726,964      534,056,134
  額
              415,537,646      391,735,584
  分配金
              △5,458,239,464     △6,600,611,177
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年11月20日現在]    [令和 2年 5月20日現在]
  １. 期首元本額            15,210,500,175円     15,573,654,799円
   期中追加設定元本額            1,221,887,709円     1,520,190,735円
   期中一部解約元本額            858,733,085円     1,456,767,074円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            5,458,239,464円     6,600,611,177円
   ます。
  ３. 受益権の総数            15,573,654,799口     15,637,078,460口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 令和 1年 5月21日        自 令和 1年11月21日
     至 令和 1年11月20日         至 令和 2年 5月20日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し          するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
   年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か          年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
   ら支弁しております。          ら支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第170期          第176期
   令和 1年 5月21日         令和 1年11月21日
   令和 1年 6月20日         令和 1年12月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  58,529,729円   費用控除後の配当等収益額     A  55,395,360円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   920,348,032円   収益調整金額      C   840,391,714円
   分配準備積立金額     D   960,669円   分配準備積立金額     D   575,768円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   979,838,430円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   896,362,842円
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      前期          当期
     自 令和 1年 5月21日        自 令和 1年11月21日
     至 令和 1年11月20日         至 令和 2年 5月20日
   当ファンドの期末残存口数     F  15,175,982,179口    当ファンドの期末残存口数     F  15,777,107,806口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    645円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    568円
   1万口当たり分配金額     H   45円  1万口当たり分配金額     H   45円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   68,291,919円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   70,996,985円
   第171期          第177期
   令和 1年 6月21日         令和 1年12月21日
   令和 1年 7月22日         令和 2年 1月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  52,385,874円   費用控除後の配当等収益額     A  53,411,721円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   911,915,075円   収益調整金額      C   818,543,146円
   分配準備積立金額     D   301,769円   分配準備積立金額     D   735,802円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   964,602,718円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   872,690,669円
   当ファンドの期末残存口数     F  15,185,291,663口    当ファンドの期末残存口数     F  15,660,230,997口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    635円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    557円
   1万口当たり分配金額     H   45円  1万口当たり分配金額     H   45円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   68,333,812円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   70,471,039円
   第172期          第178期
   令和 1年 7月23日         令和 2年 1月21日
   令和 1年 8月20日         令和 2年 2月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  47,129,629円   費用控除後の配当等収益額     A  53,655,638円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   913,232,050円   収益調整金額      C   804,714,455円
   分配準備積立金額     D  1,049,168円   分配準備積立金額     D   877,576円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   961,410,847円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   859,247,669円
   当ファンドの期末残存口数     F  15,490,421,038口    当ファンドの期末残存口数     F  15,726,059,052口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    620円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    546円
   1万口当たり分配金額     H   45円  1万口当たり分配金額     H   45円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   69,706,894円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   70,767,265円
   第173期          第179期
   令和 1年 8月21日         令和 2年 2月21日
   令和 1年 9月20日         令和 2年 3月23日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  55,605,129円   費用控除後の配当等収益額     A  37,515,524円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   890,741,361円   収益調整金額      C   782,910,038円
   分配準備積立金額     D   157,154円   分配準備積立金額     D  1,044,570円
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      前期          当期
     自 令和 1年 5月21日        自 令和 1年11月21日
     至 令和 1年11月20日         至 令和 2年 5月20日
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   946,503,644円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   821,470,132円
   当ファンドの期末残存口数     F  15,476,101,319口    当ファンドの期末残存口数     F  15,635,610,879口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    611円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    525円
   1万口当たり分配金額     H   45円  1万口当たり分配金額     H   45円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   69,642,455円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   70,360,248円
   第174期          第180期
   令和 1年 9月21日         令和 2年 3月24日
   令和 1年10月21日         令和 2年 4月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  43,429,896円   費用控除後の配当等収益額     A  61,252,364円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   874,788,271円   収益調整金額      C   745,774,026円
   分配準備積立金額     D   47,821円   分配準備積立金額     D  1,021,966円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   918,265,988円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   808,048,356円
   当ファンドの期末残存口数     F  15,440,249,064口    当ファンドの期末残存口数     F  15,545,792,423口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    594円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    519円
   1万口当たり分配金額     H   45円  1万口当たり分配金額     H   35円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   69,481,120円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   54,410,273円
   第175期          第181期
   令和 1年10月22日         令和 2年 4月21日
   令和 1年11月20日         令和 2年 5月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  43,946,214円   費用控除後の配当等収益額     A  60,289,891円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   855,897,191円   収益調整金額      C   750,220,534円
   分配準備積立金額     D   241,994円   分配準備積立金額     D  7,849,736円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   900,085,399円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   818,360,161円
   当ファンドの期末残存口数     F  15,573,654,799口    当ファンドの期末残存口数     F  15,637,078,460口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    577円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    523円
   1万口当たり分配金額     H   45円  1万口当たり分配金額     H   35円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   70,081,446円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   54,729,774円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
             64/112



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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
          自 令和 1年 5月21日     自 令和 1年11月21日
  区分
          至 令和 1年11月20日      至 令和 2年 5月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年11月20日現在］      ［令和 2年 5月20日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
  区分
         ［令和 1年11月20日現在］      ［令和 2年 5月20日現在］
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年11月20日現在］      ［令和 2年 5月20日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          △53,444,357        240,082,136
   親投資信託受益証券            ―        ―
    合計        △53,444,357        240,082,136
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            前期       当期
          ［令和 1年11月20日現在］      ［令和 2年 5月20日現在］
  1口当たり純資産額            0.6495円       0.5779円
  (1万口当たり純資産額)            (6,495円)       (5,779円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピムコ エマージング  ボンド インカム  ファンド   1,103,622.94    8,997,837,910
   券
  投資信託受益証券   合計          1,103,622.94    8,997,837,910
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド          10,766,608    10,962,560
   証券
  親投資信託受益証券    合計          10,766,608    10,962,560
       合計       11,870,230.94    9,008,800,470
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジあり）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年11月20日現在   ］ ［ 令和 2年 5月20日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               78,715,897      53,497,436
   コール・ローン
              13,237,972,186      11,069,443,080
   投資信託受益証券
               14,575,845      14,574,413
   親投資信託受益証券
               50,000,000      40,000,000
   未収入金
              13,381,263,928      11,177,514,929
   流動資産合計
              13,381,263,928      11,177,514,929
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               61,903,849      38,276,746
   未払収益分配金
               7,300,342      1,470,903
   未払解約金
               606,327      491,159
   未払受託者報酬
               17,583,505      14,243,541
   未払委託者報酬
                117      99
   未払利息
               50,920      41,247
   その他未払費用
               87,445,060      54,523,695
   流動負債合計
               87,445,060      54,523,695
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              20,634,616,557      19,138,373,129
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △7,340,797,689     △8,015,381,895
               177,072     61,899,446
    （分配準備積立金）
              13,293,818,868      11,122,991,234
   元本等合計
              13,293,818,868      11,122,991,234
  純資産合計
              13,381,263,928      11,177,514,929
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　令和  1年 5月21日   自　令和  1年11月21日
            至　令和  1年11月20日    至　令和  2年 5月20日
  営業収益
              335,000,261      353,600,891
  受取配当金
                137      179
  受取利息
              231,197,766
                   △1,152,131,429
  有価証券売買等損益
              566,198,164
                    △798,530,359
  営業収益合計
  営業費用
               20,976      10,310
  支払利息
               3,808,547      3,373,309
  受託者報酬
              110,447,630      97,825,792
  委託者報酬
               320,110      283,294
  その他費用
              114,597,263      101,492,705
  営業費用合計
              451,600,901
                    △900,023,064
  営業利益又は営業損失（△）
              451,600,901
                    △900,023,064
  経常利益又は経常損失（△）
              451,600,901
                    △900,023,064
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               6,273,214
                    △5,960,210
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △7,924,716,546     △7,340,797,689
              770,444,423      774,224,199
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              770,444,423      774,224,199
  額
              250,920,833      238,879,321
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              250,920,833      238,879,321
  額
              380,932,420      315,866,230
  分配金
              △7,340,797,689     △8,015,381,895
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年11月20日現在]    [令和 2年 5月20日現在]
  １. 期首元本額            22,125,781,698円     20,634,616,557円
   期中追加設定元本額            727,438,034円     673,538,273円
   期中一部解約元本額            2,218,603,175円     2,169,781,701円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            7,340,797,689円     8,015,381,895円
   ます。
  ３. 受益権の総数            20,634,616,557口     19,138,373,129口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 令和 1年 5月21日        自 令和 1年11月21日
     至 令和 1年11月20日         至 令和 2年 5月20日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し          するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
   年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か          年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
   ら支弁しております。          ら支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第170期          第176期
   令和 1年 5月21日         令和 1年11月21日
   令和 1年 6月20日         令和 1年12月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  57,172,557円   費用控除後の配当等収益額     A  50,967,521円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   552,870,663円   収益調整金額      C   400,252,737円
   分配準備積立金額     D  2,091,981円   分配準備積立金額     D   173,723円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   612,135,201円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   451,393,981円
             70/112


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      前期          当期
     自 令和 1年 5月21日        自 令和 1年11月21日
     至 令和 1年11月20日         至 令和 2年 5月20日
   当ファンドの期末残存口数     F  21,834,344,378口    当ファンドの期末残存口数     F  20,394,270,072口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    280円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    221円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   65,503,033円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   61,182,810円
   第171期          第177期
   令和 1年 6月21日         令和 1年12月21日
   令和 1年 7月22日         令和 2年 1月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  49,247,236円   費用控除後の配当等収益額     A  46,188,130円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   537,141,082円   収益調整金額      C   386,346,438円
   分配準備積立金額     D   304,486円   分配準備積立金額     D   153,377円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   586,692,804円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   432,687,945円
   当ファンドの期末残存口数     F  21,467,317,082口    当ファンドの期末残存口数     F  20,199,807,462口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    273円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    214円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   64,401,951円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   60,599,422円
   第172期          第178期
   令和 1年 7月23日         令和 2年 1月21日
   令和 1年 8月20日         令和 2年 2月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  38,292,527円   費用控除後の配当等収益額     A  47,802,753円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   515,628,484円   収益調整金額      C   362,507,082円
   分配準備積立金額     D   173,969円   分配準備積立金額     D  1,837,348円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   554,094,980円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   412,147,183円
   当ファンドの期末残存口数     F  21,200,625,284口    当ファンドの期末残存口数     F  19,779,399,120口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    261円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    208円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   63,601,875円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   59,338,197円
   第173期          第179期
   令和 1年 8月21日         令和 2年 2月21日
   令和 1年 9月20日         令和 2年 3月23日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  43,732,447円   費用控除後の配当等収益額     A  32,985,247円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   487,129,577円   収益調整金額      C   344,668,599円
   分配準備積立金額     D   301,154円   分配準備積立金額     D   186,289円
             71/112

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      前期          当期
     自 令和 1年 5月21日        自 令和 1年11月21日
     至 令和 1年11月20日         至 令和 2年 5月20日
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   531,163,178円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   377,840,135円
   当ファンドの期末残存口数     F  21,068,030,215口    当ファンドの期末残存口数     F  19,333,461,316口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    252円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    195円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   63,204,090円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   58,000,383円
   第174期          第180期
   令和 1年 9月21日         令和 2年 3月24日
   令和 1年10月21日         令和 2年 4月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  34,417,910円   費用控除後の配当等収益額     A  68,797,091円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   459,532,317円   収益調整金額      C   317,897,386円
   分配準備積立金額     D  1,866,092円   分配準備積立金額     D   302,502円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   495,816,319円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   386,996,979円
   当ファンドの期末残存口数     F  20,772,540,768口    当ファンドの期末残存口数     F  19,234,336,015口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    238円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    201円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   62,317,622円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   38,468,672円
   第175期          第181期
   令和 1年10月22日         令和 2年 4月21日
   令和 1年11月20日         令和 2年 5月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  36,365,031円   費用控除後の配当等収益額     A  69,724,271円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   429,680,576円   収益調整金額      C   316,337,532円
   分配準備積立金額     D   954,350円   分配準備積立金額     D  30,451,921円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   466,999,957円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   416,513,724円
   当ファンドの期末残存口数     F  20,634,616,557口    当ファンドの期末残存口数     F  19,138,373,129口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    226円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    217円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   61,903,849円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   38,276,746円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
             72/112



                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
          自 令和 1年 5月21日     自 令和 1年11月21日
  区分
          至 令和 1年11月20日      至 令和 2年 5月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年11月20日現在］      ［令和 2年 5月20日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
  区分
         ［令和 1年11月20日現在］      ［令和 2年 5月20日現在］
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年11月20日現在］      ［令和 2年 5月20日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          △69,352,799        241,947,272
   親投資信託受益証券            ―        ―
    合計        △69,352,799        241,947,272
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            前期       当期
          ［令和 1年11月20日現在］      ［令和 2年 5月20日現在］
  1口当たり純資産額            0.6442円       0.5812円
  (1万口当たり純資産額)            (6,442円)       (5,812円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピムコ エマージング  ボンド （エン・ヘッジド）     1,528,506.36    11,069,443,080
   券
    インカム  ファンド
  投資信託受益証券   合計          1,528,506.36    11,069,443,080
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド          14,313,901    14,574,413
   証券
  親投資信託受益証券    合計          14,313,901    14,574,413
       合計       15,842,407.36    11,084,017,493
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）


  当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
  なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
  マネー・マーケット・マザーファンド

  貸借対照表

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              （単位：円）
           ［令和 2年 5月20日現在］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           218,248,275
              999,999,890
   現先取引勘定
              1,218,248,165
   流動資産合計
              1,218,248,165
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払解約金             244
                404
   未払利息
                648
   流動負債合計
                648
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           1,196,430,567
   剰余金
              21,816,950
    剰余金又は欠損金（△）
              1,218,247,517
   元本等合計
              1,218,247,517
  純資産合計
              1,218,248,165
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  該当事項はありません。

  （貸借対照表に関する注記）
                [令和 2年 5月20日現在]

  １. 期首                 令和 1年11月21日
   期首元本額                 1,607,027,396円
   期中追加設定元本額                 383,379,179円
   期中一部解約元本額                 793,976,008円
   元本の内訳※
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                 369,410,948円
   三菱ＵＦＪ　新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）                  2,280,337円
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                  3,683,862円
   （毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                  2,590,474円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                  111,354円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                  9,893,887円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                 24,765,135円
   アルコース＞（毎月分配型）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 5月20日現在]
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                  282,290円
   ランドコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                  3,078,471円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                 79,936,815円
   ルファンド＞
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                  89,620円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                  1,033,322円
   アルピアコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                  212,322円
   ケット通貨コース＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                 10,715,809円
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                  1,378,553円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                  5,548,198円
   （毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                  123,415円
   コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  358,088円
   円コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  667,045円
   豪ドルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  792,001円
   ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  167,632円
   資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  1,027,136円
   マネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                  3,857,128円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                  2,016,707円
   ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                  1,145,161円
   ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                 16,341,949円
   ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                  1,513,806円
   源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                  642,729円
   ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                 75,057,997円
   ネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  521,466円
   円コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  379,197円
   ユーロコース＞（毎月分配型）
             77/112

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 5月20日現在]
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  640,555円
   豪ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  1,193,379円
   ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  88,852円
   資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  990,662円
   マネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                 11,916,657円
   （毎月分配型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                  6,336,371円
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                  6,643,326円
   三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                  491,836円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                  4,489,124円
   ス＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                  30,649円
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                  60,179円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                  69,757円
   （年２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                  10,814円
   コース＞（年２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                  278,281円
   ス＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                  1,038,788円
   キシコペソコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                  2,308,140円
   ルコリラコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   米ドルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   メキシコペソコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   トルコリラコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                  491,449円
   型）
   三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                  9,828,976円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                  5,056,177円
   ス＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                  132,542円
   ス＞（年２回分配型）
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                  1,936,118円
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                  9,829円
             78/112


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 5月20日現在]
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                  9,829円
   型）
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                  9,829円
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                  3,156,977円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                  7,196,270円
   ルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                  1,491,640円
   ルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                  3,517,041円
   ジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                  845,131円
   シコペソコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                  3,511,426円
   コリラコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                  5,114,733円
   アルーブルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                  1,528,278円
   コース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                  2,664,317円
   ルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                  215,434円
   ルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                  490,224円
   ジルレアルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                  284,008円
   シコペソコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                  734,038円
   コリラコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                  345,928円
   アルーブルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                 41,587,343円
   ネープールファンドＡ＞
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                  1,355,335円
   ネープールファンドＢ＞
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                  3,308,438円
   ジ型＞（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                  8,859,081円
   なし＞（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                  1,609,969円
   ジ型＞（年１回決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                  2,065,331円
   なし＞（年１回決算型）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                  521,457円
   なし）（年１回決算型）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                  354,513円
   あり）（年１回決算型）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 5月20日現在]
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                  2,542,269円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                  9,387,547円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                  3,545,187円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                  8,124,755円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                  2,990,177円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                  3,377,211円
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                  8,478,079円
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                  4,145,749円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                  8,067,104円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                  3,319,056円
   配型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                 20,075,917円
   分配型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                  1,616,484円
   回分配型）
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリア・ハイインカム債券ファン                  5,899,118円
   ド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                  6,879,079円
   月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                  1,171,788円
   ２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                  50,073円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                  30,438円
   配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                  796,426円
   分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                  266,153円
   回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                  564,702円
   （毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                  89,371円
   （年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                  3,063,931円
   決算型）
   三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                  6,324,266円
   算型）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                 40,467,267円
   金）
   マクロ・トータル・リターン・ファンド                  9,820円
   スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２                  4,349,768円
   スマート・プロテクター９０オープン                  981,933円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                  138,394円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                  305,382円
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                [令和 2年 5月20日現在]
   テンプルトン新興国小型株ファンド                  49,097円
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                  2,259,287円
   ＞（毎月決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                 10,781,250円
   ＞（年２回決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                  3,899,063円
   （毎月決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                 15,671,669円
   （年２回決算型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                  82,770円
   型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                  87,384円
   型）
   わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                  9,820円
   ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                  9,821円
   グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                   983円
   グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                   983円
   ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                  9,821円
   ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                  9,821円
   三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                  39,351円
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ                 11,293,333円
   アム＞（毎月決算型）
   マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                  9,902,808円
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                  8,806,711円
   ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                 185,063,976円
   ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                 11,784,347円
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                 10,766,608円
   なし）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                 14,313,901円
   あり）
   合計                 1,196,430,567円
  ２. 受益権の総数                 1,196,430,567口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
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             自 令和 1年11月21日
  区分
             至 令和 2年 5月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
  係るリスク      等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 5月20日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  該当事項はありません。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


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  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 5月20日現在］

  1口当たり純資産額                   1.0182円
  (1万口当たり純資産額)                   (10,182円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  ２【ファンドの現況】

  【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 5月29日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           9,234,964,084

  Ⅱ　負債総額            10,844,026
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           9,224,120,058
  Ⅳ　発行済口数           15,642,035,409   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.5897
  　　（10,000口当たり）            （5,897 ）
  【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジあり）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 5月29日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           11,376,001,719

  Ⅱ　負債総額            10,828,031
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           11,365,173,688
  Ⅳ　発行済口数           19,132,094,515   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.5940
  　　（10,000口当たり）            （5,940 ）
  （参考）

  マネー・マーケット・マザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 5月29日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           1,226,476,258

  Ⅱ　負債総額             583
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           1,226,475,675
  Ⅳ　発行済口数           1,204,515,144  口　
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  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0182
  　　（10,000口当たり）            （10,182  ）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  （１）名義書換等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
  り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
  券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
  場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （２）受益者等に対する特典

  該当事項はありません。
  （３）譲渡制限の内容

  該当事項はありません。
  （４）受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
   が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
   す。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
   簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
   たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
   等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
   数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
   録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
   なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
   たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （５）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
   対抗することができません。
  （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
   い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  （１）資本金の額等
   2020年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2020年  5月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         873    13,785,240
     追加型公社債投資信託          16    1,281,989
     単位型株式投資信託          64     346,738
     単位型公社債投資信託          18     91,403
      合　計        971    15,505,370
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  （１）財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
   ります。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                 平成31年4
   月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
   けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第34期        第35期
         (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金        ※2   53,969,686     ※2   56,398,457
  　有価証券           1,403,513       1,960,318
  　前払費用           514,587       575,904
  　未収入金            2,284       14,559
  　未収委託者報酬           9,995,458       10,296,453
  　未収収益        ※2    560,483    ※2   638,994
  　金銭の信託        ※2    100,000    ※2   100,000
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  　その他           153,256       254,330
  流動資産合計
            66,699,271       70,239,017
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    617,032    ※1   584,048
  　　器具備品        ※1    665,247    ※1   871,893
  　　土地           628,433       628,433
  　　有形固定資産合計
             1,910,713       2,084,375
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822       15,822
  　　ソフトウェア           3,670,753       3,369,611
  　　ソフトウェア仮勘定           536,345       1,374,932
  　　無形固定資産合計
             4,222,921       4,760,365
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           21,408,781       16,704,756
  　　関係会社株式           320,136       320,136
  　　投資不動産        ※1    824,268    ※1   819,255
  　　長期差入保証金           593,536       565,358
  　　前払年金費用           415,234       375,031
  　　繰延税金資産           1,496,180       1,912,824
  　　その他            45,230       45,230
  　　貸倒引当金           △23,600       △23,600
  　　投資その他の資産合計
            25,079,767       20,718,993
  固定資産合計
            31,213,401       27,563,734
  資産合計
            97,912,673       97,802,752
                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           293,258        687,565
  　未払金
  　　未払収益分配金           170,281        131,478
  　　未払償還金           448,695        395,400
  　　未払手数料        ※2   3,990,054     ※2   4,026,078
  　　その他未払金        ※2   3,961,765     ※2   3,818,195
  　未払費用        ※2   3,803,995     ※2   4,402,578
  　未払消費税等           194,852        629,469
  　未払法人税等           573,657        617,341
  　賞与引当金           901,135        933,517
  　役員賞与引当金           140,100        124,590
  　その他           868,992        701,285
  流動負債合計
            15,346,788        16,467,499
  固定負債

  　長期未払金            43,200        32,400
  　退職給付引当金           860,851       1,010,401
  　役員退職慰労引当金           144,303        130,784
             88/112

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  　時効後支払損引当金           247,767        238,811
  固定負債合計
             1,296,122        1,412,398
  負債合計
            16,642,910        17,879,897
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           26,069,594        25,847,605
  　　利益剰余金合計
            33,410,184        33,188,194
  　株主資本合計
            80,143,028        79,921,039
                    (単位：千円)

           第34期       第35期
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,126,733        1,815
  　評価・換算差額等合計
             1,126,733        1,815
  純資産合計
             81,269,762       79,922,854
  負債純資産合計
             97,912,673       97,802,752
  （２）【損益計算書】


                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         （自 平成30年4月1日       （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）      　　至  令和2年3月31日）
  営業収益
  　委託者報酬           70,375,414        67,967,489
  　投資顧問料           2,505,299        2,385,084
  　その他営業収益           18,844        16,085
  営業収益合計
            72,899,557        70,368,658
  営業費用
  　支払手数料        ※2   28,533,952     ※2   27,106,451
  　広告宣伝費           739,643        696,418
  　公告費            500       1,000
  　調査費
  　　調査費           1,794,755        1,857,271
  　　委託調査費           12,194,996        11,579,175
  　事務委託費           1,016,816        847,769
  　営業雑経費
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  　　通信費           170,794        153,731
  　　印刷費           427,442        427,118
  　　協会費           48,375        52,053
  　　諸会費           16,175        15,990
  　　事務機器関連費           1,841,631        1,953,926
  営業費用合計
            46,785,083        44,690,907
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬           349,083        331,987
  　　給料・手当           6,453,717        6,611,427
  　　賞与引当金繰入           901,135        933,517
   役員賞与引当金繰入          140,100        124,590
  　福利厚生費           1,234,293        1,276,950
  　交際費           13,011        11,871
  　旅費交通費           200,426        165,891
  　租税公課           373,201        360,165
  　不動産賃借料           654,886        647,402
  　退職給付費用           428,912        422,919
  役員退職慰労引当金繰入           51,159        48,183
  　固定資産減価償却費           1,252,321        1,307,555
  　諸経費           523,213        427,212
  一般管理費合計
            12,575,461        12,669,674
  営業利益
            13,539,012        13,008,076
                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         （自 平成30年4月1日       （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）      　　至  令和2年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           181,073        90,965
  　受取利息        ※2    1,913    ※2    4,169
  　投資有価証券償還益           416,706        585,179
  収益分配金等時効完成分
             44,392       101,734
  受取賃貸料       ※2    38,388    ※2    65,808
  　その他           11,871        19,987
  営業外収益合計
             694,346        867,845
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           118,173        96,379
  時効後支払損引当金繰入
             1,166        ‐
  事務過誤費            420       3,483
  賃貸関連費用           35,994        20,339
  その他           1,481        1,920
  営業外費用合計
             157,235        122,122
  経常利益
            14,076,123        13,753,799
  特別利益
  　投資有価証券売却益           501,778        174,842
  特別利益合計
             501,778        174,842
  特別損失
  　投資有価証券売却損           135,399        75,963
  　投資有価証券評価損           62,310       163,865
  　固定資産除却損        ※1    4,848    ※1    8,832
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  　固定資産売却損            225        435
  システム関連費           322,986         ‐
  商標使用料           90,000         ‐
  特別損失合計
             615,770        249,096
  税引前当期純利益
            13,962,130        13,679,545
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   4,420,179     ※2   4,146,534
  法人税等調整額           △100,112        79,824
  法人税等合計
            4,320,066        4,226,359
  当期純利益
            9,642,064        9,453,186
  （３）【株主資本等変動計算書】

  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高    1,126,733   1,126,733   81,269,762
  　　　第35期（自    平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当期変動額
                △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  剰余金の配当
  当期純利益              9,453,186  9,453,186  9,453,186
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △221,989  △221,989  △221,989
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  25,847,605  33,188,194  79,921,039
      評価・換算差額等

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           純資産合計
      その他
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当期変動額
           △9,675,175
  剰余金の配当
  当期純利益         9,453,186
  株主資本以外の
      △1,124,917  △1,124,917  △1,124,917
  項目の当期変動額
  (純額)
      △1,124,917  △1,124,917  △1,346,907
  当期変動額合計
  当期末残高     1,815   1,815  79,922,854
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
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    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
   令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
   正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
   おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
   度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
   会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
   ております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            令和2年3月31日   企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                令和2年3月31日   企業会計
  基準委員会）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                令和2年3月31日   企業
  会計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和4年3月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
  中であります。
  ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号            令和元年7月4日   企業会計基準委員会）

  ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号           令和元年7月4日   企業会計基準委員会）
  ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                令和元年7月4日   企業会
  計基準委員会）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                令和2年3月31日   企業
  会計基準委員会）
  (1)概要

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   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
  同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
  米国会計基準においてはAccounting       Standards  CodificationのTopic    820「公正価値測定」）を定め
  ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
  示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
  会計基準」等が公表されたものです。
   企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
  的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
  から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
  他の取扱いを定めることとされております。
  (2)適用予定日
   令和4年3月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
  定であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第34期        第35期
        (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
   建物         551,025千円        599,542千円
   器具備品         1,350,407千円        1,408,613千円
   投資不動産         138,024千円        145,391千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第34期       第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   預金          240,211千円       314,247千円
   未収収益          25,307千円       15,773千円
   金銭の信託          100,000千円       100,000千円
   未払手数料          671,568千円       712,210千円
   その他未払金          3,217,341千円       3,029,426千円
   未払費用          444,754千円       432,019千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
          至 平成31年3月31日）      至 令和2年3月31日）
   建物          2,547千円        ―
   器具備品          2,301千円       8,832千円
      計        4,848千円       8,832千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
          至 平成31年3月31日）      至 令和2年3月31日）
   支払手数料          5,298,064千円       5,234,629千円
   受取利息           3千円       2千円
   受取賃貸料          38,388千円       65,808千円
             94/112

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   法人税、住民税及び事業税          3,216,517千円       3,030,180千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② １株当たり配当額        45,728円
    ③ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ④ 効力発生日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,457,670千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        44,700円
    ④ 基準日       令和2年3月31日
    ⑤ 効力発生日       令和2年6月29日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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           第34期       第35期
         （平成31年3月31日現在）       （令和2年3月31日現在）
   1年内          675,956千円       675,956千円
   1年超          675,956千円         ―
   合計         1,351,912千円       675,956千円
  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第34期(平成31年3月31日現在)

         貸借対照表
              時価（千円）     差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686     53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513     1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458     9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421     21,353,421      －
   資産計       86,722,080     86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054     3,990,054      －
   負債計       3,990,054     3,990,054      －
  第35期(令和2年3月31日現在)

         貸借対照表
              時価（千円）     差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       56,398,457     56,398,457      －
  (2)  有価証券       1,960,318     1,960,318      －
  (3)  未収委託者報酬       10,296,453     10,296,453      －
  (4)  投資有価証券       16,673,396     16,673,396      －
   資産計       85,328,625     85,328,625      －
  (1)  未払手数料       4,026,078     4,026,078      －
   負債計       4,026,078     4,026,078      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
           第34期       第35期
     区分
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  非上場株式            55,360       31,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）
              1年超   5年超
            1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金          53,969,686    －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513  9,358,708   5,874,634    90,573
      合計      65,368,659  9,358,708   5,874,634    90,573
  第35期(令和2年3月31日現在)                 （単位：千円）

              1年超   5年超
            1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金          56,398,457    －   －   －
  未収委託者報酬          10,296,453    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,960,318  5,652,257   4,813,929    27,375
      合計      68,655,228  5,652,257   4,813,929    27,375
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第34期(平成31年3月31日現在)
         貸借対照表計上額     取得原価
      種類            差額（千円）
          （千円）     （千円）
  貸借対照表計   株式       －    －     －
  上額が取得原
     債券       －    －     －
  価を超えるも
     その他     14,744,545    12,559,380     2,185,164
  の
      小計    14,744,545    12,559,380     2,185,164
  貸借対照表計   株式       －    －     －
             97/112


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  上額が取得原
     債券       －    －     －
  価を超えない
     その他      8,012,389    8,573,551     △561,161
  もの
      小計     8,012,389    8,573,551     △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932     1,624,002
  第35期(令和2年3月31日現在)

         貸借対照表計上額     取得原価
      種類            差額（千円）
          （千円）     （千円）
  貸借対照表計    株式       －     －     －
  上額が取得原
     債券       －     －     －
  価を超えるも
     その他      9,859,345     8,694,010     1,165,334
  の
      小計    9,859,345     8,694,010     1,165,334
  貸借対照表計    株式       －     －     －
  上額が取得原
     債券       －     －     －
  価を超えない
     その他      8,774,369     9,937,087    △1,162,718
  もの
      小計    8,774,369     9,937,087    △1,162,718
     合計      18,633,714     18,631,098      2,616
  3.売却したその他有価証券

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －      －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        8,940      －    15,060
  債券         －      －     －
  その他       2,035,469      174,842      60,903
   合計      2,044,409      174,842      75,963
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
  理を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
                 至 令和2年3月31日）
          至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,729,252  千円     3,712,289  千円
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   　勤務費用         193,531       204,225
   　利息費用         24,351       17,557
   数理計算上の差異の発生額        △15,898       △52,430
   退職給付の支払額        △218,947       △162,904
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,712,289       3,718,736
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第34期       第35期
         （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
                 至 令和2年3月31日）
          至 平成31年3月31日）
   年金資産の期首残高        2,723,393  千円    2,666,937  千円
   　期待運用収益         48,664       47,757
   　数理計算上の差異の発生額         △4,606      △164,633
   　事業主からの拠出額         102,564       51,282
   　退職給付の支払額        △203,077       △140,518
   年金資産の期末残高        2,666,937       2,460,824
  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
            第34期      第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,125,760  千円     2,969,807  千円
   年金資産        △2,666,937       △2,460,824
           458,822       508,982
   非積立型制度の退職給付債務         586,529       748,929
   未積立退職給付債務        1,045,351       1,257,911
   未認識数理計算上の差異        △ 114,968       △203,136
   未認識過去勤務費用        △ 484,766       △419,405
   貸借対照表に計上された負債と         445,616       635,370
   資産の純額
   退職給付引当金         860,851       1,010,401

   前払年金費用        △415,234       △375,031
   貸借対照表に計上された負債と         445,616       635,370
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第34期       第35期
         （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）       至 令和2年3月31日）
   勤務費用        193,531  千円      204,225  千円
   利息費用        24,351        17,557
   期待運用収益        △48,664        △47,757
   数理計算上の差異の費用処        43,633        24,035
   理額
   過去勤務費用の費用処理額        65,361        65,361
   その他         5,986        6,427
   確定給付制度に係る退職給        284,199        269,848
   付費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
             99/112

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  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                   第35期
           第34期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   　債券         63.9 ％      64.7 ％
   　株式         33.2       32.3
   　その他         2.9       3.0
   　　　合計         100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第34期       第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   　割引率       　0.035～0.49％        0.095～0.52％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％        1.5～1.8％
  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第34期       第35期
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          436,050  千円      427,046  千円
  　投資有価証券評価損          223,821       226,322
  　未払事業税          109,109       117,461
  　賞与引当金          275,927       285,842
  　役員賞与引当金          19,428       19,703
  　役員退職慰労引当金          44,185       40,046
  　退職給付引当金          263,592       309,384
  　減価償却超過額          157,741       96,767
  　委託者報酬          264,398       213,044
  　長期差入保証金          31,721       40,180
  　時効後支払損引当金          75,866       73,124
  連結納税適用による時価評価         148,858       57,656
           71,320       123,248
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,122,023       2,029,829
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,122,023       2,029,829
  繰延税金負債

  前払年金費用         △127,144       △114,834
  連結納税適用による時価評価         △1,320       △1,260
  　その他有価証券評価差額金         △497,269        △801
            △108       △109
  　その他
           △625,842       △117,005
  繰延税金負債　合計
           1,496,180       1,912,824

  繰延税金資産の純額
            100/112

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  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）及び第35期（自       平成31年4月1日   至 令和2年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）及び第35期（自       平成31年4月1日   至 令和2年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
  2.地域ごとの情報

  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
           議決権等
  種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
  類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金  3,217,341
  親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
  会
   グループ   区     100.0％    （注1）
  社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
  親
  会
  社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
               （注3）   千円    千円
            役員の兼任
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  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

           議決権等
  種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
  類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,030,180  その他未払金  3,029,426
  親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
  会
   グループ   区     100.0％    （注1）
  社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,234,629  未払手数料   712,210
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
  親
  会
  社          投資の助言  投資助言料  583,270 未払費用   302,681
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
         議決権等
  種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金       取引の内容     科目
  類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に   4,629,670  未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円  （注1） 募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
  同
     区      投資信託に係る   行手数料の
  一
           事務代行の委託   支払
  の
           等   （注2）
  親
  会
             コーラブル預
                20,000,000    20,000,000
                  現金及び
           取引銀行
  社
             金の預入
                 千円    千円
                  預金
  を
             （注3）
  持
  つ
             コーラブル預
                 1,578    1,578
                  未収収益
  会
             金に係る受取
                 千円    千円
  社
             利息
              （注3）
  同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に   6,152,016  未払手数料   962,840
  一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
   モルガン・
  の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
  親        事務代行の委託   支払
   証券㈱
  会        等   （注2）
  社
  を
  持
  つ
  会
  社
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

         議決権等
  種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金       取引の内容     科目
  類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
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   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に   4,073,855 未払手数料   697,109
   銀行  千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
     区      投資信託に係る   行手数料
           事務代行の委託   の支払
  同
           等   （注2）
  一
  の
             コーラブル預   20,000,000
           取引銀行
  親
             金の払戻    千円
  会
             （注3）
  社
  を
             コーラブル預   20,000,000  現金及び   20,000,000
  持
             金の預入    千円 預金    千円
  つ
             （注3）
  会
  社
             コーラブル預    4,126 未収収益    997
             金に係る受取    千円    千円
             利息
             （注3）
  同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に   5,714,501  未払手数料   944,351
  一  千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
   モルガン・
  の  区      投資信託に係る   行手数料
   スタンレー
  親        事務代行の委託   の支払
   証券㈱
  会        等   （注2）
  社
  を
  持
  つ
  会
  社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
    ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
    ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
    た。
    なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
    社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
    て決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
    ます。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
    ります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第34期      第35期
           （自 平成30年4月1日     （自 平成31年4月1日
          　　至  平成31年3月31日）     　　至  令和2年3月31日）
  １株当たり純資産額           384,107.08円      377,741.17円
  １株当たり当期純利益金額           45,571.50円      44,678.80円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第34期      第35期
           （自 平成30年4月1日     （自 平成31年4月1日
          　　至  平成31年3月31日）     　　至  令和2年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）            9,642,064      9,453,186
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  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             9,642,064      9,453,186
  （千円）
  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
  と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
  るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
  しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
  閣府令で定めるものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
  法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
  者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
  ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
  要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
  ティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
  針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
  うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
  れのあるものとして内閣府令で定める行為
  ５【その他】

  ①定款の変更等
  定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  ②訴訟事件その他重要事項
  該当事項はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （１）受託会社
   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2020年３月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （２）販売会社

         ②資本金の額
   ①名称            ③事業の内容
          （2020年３月末現在）
   株式会社三菱ＵＦＪ銀行       1,711,958  百万円  銀行業務を営んでいます。
   株式会社イオン銀行        51,250  百万円  銀行業務を営んでいます。
   株式会社千葉銀行        145,069  百万円  銀行業務を営んでいます。
   株式会社八十二銀行        52,243  百万円  銀行業務を営んでいます。
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   株式会社広島銀行        54,573  百万円  銀行業務を営んでいます。
   株式会社福岡銀行        82,329  百万円  銀行業務を営んでいます。
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会            銀行業務および信託業務を営んで
           324,279  百万円
   社            います。
               金融商品取引法に定める第一種金
   ａｕカブコム証券株式会社        7,196  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   株式会社ＳＢＩ証券        48,323  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   大和証券株式会社        100,000  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   楽天証券株式会社        7,495  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   東海東京証券株式会社        6,000  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   マネックス証券株式会社        12,200  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   百五証券株式会社        3,000  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   ひろぎん証券株式会社        5,000  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
   株式会社秋田銀行        14,100  百万円  銀行業務を営んでいます。
   株式会社百五銀行        20,000  百万円  銀行業務を営んでいます。
   株式会社徳島大正銀行        11,036  百万円  銀行業務を営んでいます。
  （３）再委託先

   ①名称：ピムコジャパンリミテッド
   ②資本金の額：13,411,674.44米ドル（2020年３月末現在）
   ③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
  （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

   を行います。
  （３）再委託先：委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドにおける運用の指図

   を行います。
  ３【資本関係】

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年5月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  第３【参考情報】

   ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
      提出年月日        提出書類
   2019年11月29日       臨時報告書
   2020年 2月19日     有価証券届出書
   2020年 2月19日     有価証券報告書
   2020年 2月28日     臨時報告書
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和2年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

        東　 京　 事　 務　 所
       指定有限責任社

       員　　　　業務執
          公認会計士
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       行社員
       指定有限責任社

       員　　　　業務執
          公認会計士
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
       行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
  終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
  れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
  り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
  礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
  適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
  づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
  を監視することにある。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
  よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
  場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
  可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
  見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
  じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
  クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
  さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
  査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
  関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
  上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
  した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
  て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
  が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
  要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
  意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
  拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
  性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
  容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
  程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
  ているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
  規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
  害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
  う。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                   以　上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

   原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年６月24日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られているピムコ・エマージング・ボンド・オープン         Ａコース（為替ヘッジなし）の令和１年11月21日から令和２年５月
  20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
  行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                ピムコ・
  エマージング・ボンド・オープン      Ａコース（為替ヘッジなし）の令和２年５月20日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
  て終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
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  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られているピムコ・エマージング・ボンド・オープン         Ｂコース（為替ヘッジあり）の令和１年11月21日から令和２年５月
  20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
  行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                ピムコ・
  エマージング・ボンド・オープン      Ｂコース（為替ヘッジあり）の令和２年５月20日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
  て終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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