日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）、日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）、日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月31日 提出
【ファンド名】 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアル
コース）
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコー
ス）
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）
自 2020年 5月 8日
計算期間
至 2020年 6月 3日
1万口当り収益分配金 20円
期末純資産総額（分配落ち） 9,986,119,437 円
期末受益権総口数 68,105,698,203 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,466 円
期中騰落率 12.41 ％
自 2020年 6月 4日
計算期間
至 2020年 7月 3日
1万口当り収益分配金 10円
期末純資産総額（分配落ち） 10,070,672,240 円
期末受益権総口数 67,616,864,763 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,489 円
期中騰落率 2.25 ％
自 2020年 7月 4日
計算期間
至 2020年 8月 3日
1万口当り収益分配金 10円
期末純資産総額（分配落ち） 10,279,163,435 円
期末受益権総口数 66,940,199,435 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,536 円
期中騰落率 3.83 ％
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）
自 2020年 5月 8日
計算期間
至 2020年 6月 3日
1万口当り収益分配金 20円
期末純資産総額（分配落ち） 3,003,993,539 円
期末受益権総口数 9,571,883,594 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 3,138 円
2/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 9.54 ％
自 2020年 6月 4日
計算期間
至 2020年 7月 3日
1万口当り収益分配金 20円
期末純資産総額（分配落ち） 3,062,138,730 円
期末受益権総口数 9,432,720,678 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 3,246 円
期中騰落率 4.08 ％
自 2020年 7月 4日
計算期間
至 2020年 8月 3日
1万口当り収益分配金 20円
期末純資産総額（分配落ち） 3,082,687,641 円
期末受益権総口数 9,332,807,486 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 3,303 円
期中騰落率 2.37 ％
3/3
