マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和1年6月29日－令和2年6月29日)

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年9月23日       提出
      【計算期間】                      第3期(自     2019年6月29日至        2020年6月29日)
      【ファンド名】                      マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

          㭓흶쩪⤰湵㎏배缰銈䰰樰䙢閌잀԰漰Ÿ멛驢艹璑텬픰歛騰脰譒ꁑ斀ջ䤰源䭵⠰湣ݖ歗侮攰䐰晓흶
           権の取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいま
           す。）等に限るものとします。
                                                           ;

      ◆国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等を投資対象とする別に定める親投資信託証券                                                     （マ
       ザーファンド）を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本としま
       す。
          
            ザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合                     マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国
            株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス                                               マザー
            ファンド」、「海外REITインデックス                  マザーファンド」とします。
      ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更する
      ことができます。
     ＜商品分類＞

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
      なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                   (マイターゲット2035（確定拠出年金向け）)

     《商品分類表》
                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                                     株　　式
                       国　　内
          単 位 型                        債　　券            インデックス型
                       海　　外             不動産投信

                                    その他資産              特  殊  型

          追 加 型
                       内　　外              （　　）
                                     資産複合

     《属性区分表》

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       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
      株式            年1回        グローバル
      　一般                    （日本を含む）
      　大型株            年2回
      　中小型株                      日本
                  年4回                                    日経225
      債券                      北米       ファミリーファンド            あり
      　一般            年6回                             （　　）
      　公債            （隔月）          欧州
      　社債
      　その他債券            年12回         アジア                          ＴＯＰＩＸ
       クレジット属性           （毎月）
       （　　）                    オセアニア
                  日々
      不動産投信                     中南米                    なし
                  その他                ファンド・オブ・ファン                    その他
      その他資産             (　　)        アフリカ           ズ               （合成指数）
      （投資信託証券
                           中近東
      (資産複合
                           （中東）
      （株式、債券、
      不動産投信）
                          エマージング
      資産配分
      変更型)）
      資産複合

      （　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
      ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
      資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資
      産複合）とが異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
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              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     （２）【ファンドの沿革】

      2018年3月9日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】

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      《ファミリーファンド方式について》










       ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資し
      た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしく
      みをいいます。
          ファンド                マイターゲット2035（確定拠出年金向け）




                              国内株式マザーファンド
              ＊
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
       マザーファンド
                          国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
        （親投資信託）
                              外国債券マザーファンド
       委託会社（委託者）                     野村アセットマネジメント株式会社
       受託会社（受託者）                        野村信託銀行株式会社
      上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-
      REITインデックス         マザーファンド」、「海外REITインデックス                     マザーファンド」に投資する場合があります。
      ＊当初設定時に投資するマザーファンド
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        ■委託会社の概況(2020年8月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目９番１号                     5,150,693株        100％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       ●2035年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産（国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等）への

        基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2030年7月に近づくにしたがい、リス
        クの漸減を図ることを基本とします。
        
         本とします。
        ◆当初設定時および2030年7月以降の各資産への基本投資割合はそれぞれ以下を基本とします。
        ■基本投資割合■

                    当初設定時           2030年7月以降               2020年9月現在
          国内株式           33.5％            20％
                                                 31.5%
          外国株式           21.6％            10％
                                                 21.0%
          国内債券           35.3％            55％
                                                 38.0%
          外国債券            9.6％            15％
                                                 9.5%
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       ●投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとし、








        別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各マザーファンドへの投資比率を決定しま
        す。
        ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
         し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
        ◆当初設定時に投資するマザーファンドは、以下の通りです。各マザーファンドは、各々以下の対象指

         数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
           マザーファンド名                主要投資対象                    対象指数
        国内株式マザーファンド                わが国の株式            東証株価指数（TOPIX）
                                     MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジな
        外国株式MSCI-KOKUSAI
                        外国の株式
                                       ＊
        マザーファンド
                                     し）
        国内債券NOMURA-BPI総合                             NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマ
                        わが国の公社債
        マザーファンド                             ンス・インデックス総合）
                                     FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
        外国債券マザーファンド                外国の公社債
                                     ジなし・円ベース）
       ※ファンドは上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファ
        ンド」、「J-REITインデックス               マザーファンド」、「海外REITインデックス                      マザーファンド」に投資する場合が
        あります。
       ＊MSCI-KOKUSAI        指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
       ●ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各資産への

        基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
       ●2030年7月以降、マザーファンドを通じた各資産への基本投資割合を一定とします。また、各月末時点に

        おいて、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、マザーファンドを通じて投
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                                     ※
        資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ                             、短期有価証券等へ投資する安定運用を行ない
        ます。
         ※各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
        ◆安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等
         および為替予約取引等の売建てを行なう場合があります。
        *当ファンドにおいては、上記のような運用を「下値保全に配慮した運用」という場合があります。
        　・委託会社の定める下値基準値は、当初、2030年6月末の基準価額の95%程度とします。毎月末の基準価額を勘案
          して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合には切り
          下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない場合は2030年6月末）の基
          準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
        　・安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、
          市況動向等により見直される場合があります。
        　・安定運用期間終了後は、安定運用に切り替える前の基本投資割合となるよう、各資産への実質的なエクスポー

          ジャーを引き上げます。
       ●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2030年7月以降、安定









        運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
     ■当初設定時に投資する各マザーファンドの投資方針等について■

     ［国内株式マザーファンド］
      ・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動す
       る投資成果を目指します。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持していま
       す。
                    ■東証株価指数（TOPIX）の著作権等について■
        ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」とい
         います。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべて
         の権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
        ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出
         若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
        ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に
         ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
         ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
         又は中断に対し、責任を負いません。
        ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの
         基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
        ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
        ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
         イスをする義務を持ちません。
        ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
         を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
        ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
         に対しても、責任を有しません。
     ［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］

      ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的
       な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       
       円換算したものです。MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数
       ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれます
       ので、変動することがあります。
              ■MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の著作権等について■
        本ファンドは、MSCI           Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係
        したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、
        MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマーク
        であり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。
        MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
        は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定の
        ファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている
        MSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行
        いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームの
        ライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有
        者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI
        指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、ある
        いは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありませ
        ん。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
        者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現
        金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。
        MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
        は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいか
        なる義務または責任も負いません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算
        に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に
        関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創
        性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及
        びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的に
        も、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他
        の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に
        関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証
        をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あ
        るいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連す
        る過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数
        及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与
        あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、
        MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定
        目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前
        記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損
        害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていた
        としても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他
        の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
        本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かど
        うかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝す
        るためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言
        及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの
        書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
     ［国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド］

      ・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
       す。
       
       を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンス
       をもとに算出されます。
                      ■NOMURA-BPI総合の著作権等について■
        NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しておりま
        す。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありま
        せん。
     ［外国債券マザーファンド］

      ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
       ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          ■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の著作権等について■
        FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                      Fixed   Income    LLCによ
        り運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデック
        スです。同指数はFTSE            Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
        Fixed   Income    LLCが有しています。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     （２）【投資対象】

       別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国の各株式、国内および外国の各

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      債券等に投資を行ないます。なお、株式、公社債および短期有価証券等に直接投資する場合があります。ま
      た、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象と
      し ます。
        ◆当初設定時に投資するマザーファンドと、主要投資対象は以下の通りです。
                 マザーファンド名                         主要投資対象
        国内株式マザーファンド                             わが国の株式
        外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                             外国の株式
        国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド                             わが国の公社債
        外国債券マザーファンド                             外国の公社債
       ※ファンドは上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファ
        ンド」、「J-REITインデックス               マザーファンド」、「海外REITインデックス                      マザーファンド」に投資する場合が
        あります。
      ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
           ものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制
              限　④および⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
         2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託
       者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほか、次の
       有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図します。
         1．株券または新株引受権証書
         2．国債証券
         3．地方債証券
         4．特別の法律により法人の発行する債券
         5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
          す。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
          約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
          をあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8
          号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
         6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
         7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
          ものをいいます。）
         8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
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          す。）
         9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券および新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。）
         14．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
          ものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
          す。）
         17．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
         18．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         19．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         20．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利
          の性質を有するもの
         21．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券
       または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17
       号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」
       といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の
       性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
         1．預金
         2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
         3．コール・ローン
         4．手形割引市場において売買される手形
         5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
      ④その他の投資対象
          1．先物取引等
          2．スワップ取引
     (参考)当初設定時に投資する各マザーファンドの概要

       「国内株式マザーファンド」

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           運　用　の　基　本　方　針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

          １．基本方針
           　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
            す。
          ２．運用方法

          (1)  投資対象
          　わが国の株式を主要投資対象とします。
          (2)  投資態度
          ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに
           連動する投資成果を目指します。
          ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本と
           します。
          ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
          (3)  投資制限
          ①　株式への投資割合には制限を設けません。
          ②　外貨建資産への投資は行ないません。
          ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
          ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
          ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
          ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
           総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
           す。）の利用は行ないません。
          ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
           クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の
           純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比
           率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととし
           ます。
       「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

                           運　用　の　基　本　方　針

             約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

          １．基本方針

           　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉
            える投資成果を目指して運用を行ないます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ２．運用方法
           (1)  投資対象
           　外国の株式を主要投資対象とします。
           (2)  投資態度
           ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジな
            し）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
           ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
           ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)  投資制限
           ①　株式への投資割合には制限を設けません。
           ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
           ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
            額の20％以内とします。
           ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
           ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
           ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
           ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
           ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
            10％以内とします。
           ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
            産総額の10％以内とします。
           ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
            産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
            エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財
            産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
            当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なう
            こととします。
       「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」

                           運　用　の　基　本　方　針

             約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

          １．基本方針

           　この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動
            きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
          ２．運用方法

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           (1)  投資対象
           　わが国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)  投資態度
           ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
            を目指します。
           ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)  投資制限
           ①　株式への投資は行ないません。
           ②　外貨建資産への投資は行ないません。
           ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
            産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
            クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「外国債券マザーファンド」

                           運　用　の　基　本　方　針

             約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

          １．基本方針

           　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的
            な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
          ２．運用方法

           (1)  投資対象
           　外国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)  投資態度
           ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
            ジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
           ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
           ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)  投資制限
           ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
           ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
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           ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
            産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）   の利用は行ないません。
           ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
            クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

     ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。






      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

      　毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
        ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
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        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        　原則として       毎年6月28日      (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
     （５）【投資制限】

      ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)

       ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以
        内とします。
       ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
       ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ②投資する株式等の範囲(信託約款)
        (ⅰ)   委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
      ③信用取引の指図範囲(信託約款)
        (ⅰ)   委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
          することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
          り行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
          うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2．株式分割により取得する株券
            3．有償増資により取得する株券
            4．売り出しにより取得する株券
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            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
              株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
              ます。）の行使により取得可能な株券
      ④先物取引等の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
          イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項
          第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
          28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所における
          これらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
          ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所に
          おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
          す。
      ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金
          利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
          引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
        (ⅲ)   スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
             価合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
             る公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
      ⑦公社債の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
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           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
      ⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
         外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の
        国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
      ⑨資金の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
          場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑩同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
        式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
           (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
           (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
     ３【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します                        。
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
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      [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますのでこれらの影響を受けます。
      [為替変動リスク]
        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
        響を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
        きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
        ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
        る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
        ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
        ありません。なお、安定運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数には連動しません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
        などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆2030年7月以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、安
        定運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指しますが、必ずしもあ
        る一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
        えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
        ファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
        または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
        その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
        場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
        価額と比べて下落することになります。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
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        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

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        申込手数料はありません。
     （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ

      て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
      計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
       信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
                   1期～3期              4期～13期              14期以降

       計算期間           （設定日～           （2020年決算日翌日～                （2030年決算日
                 2020年決算日）              2030年決算日）               翌日以降）
                  年0.396％              年0.374％              年0.352％

       信託報酬率
                （税抜年0.36％）              （税抜年0.34％）              （税抜年0.32％）
       委託会社           年0.16％              年0.15％              年0.14％

       販売会社           年0.16％              年0.15％              年0.14％
       受託会社           年0.04％              年0.04％              年0.04％
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               口座内でのファンドの管               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               理および事務手続き、購               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               入後の情報提供、各種書               図の実行等
      成、基準価額の算出等               類の送付等
     （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
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     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
        特別所得税および地方税がかかりません。
        なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                               ;
       は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収                                        が行なわれます。なお、地
       方税の源泉徴収はありません。
             ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

       ◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
     ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元

      本と同額の場合または受益者の個別元本を
      上回っている場合には分配金の全額が普通
      分配金となります。
     ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元


      本を下回っている場合には、その下回る部
      分の額が元本払戻金（特別分配金）とな
      り、分配金から元本払戻金（特別分配金）
      を控除した額が普通分配金となります。な
      お、受益者が元本払戻金（特別分配金）を
      受け取った場合、分配金発生時にその個別
      元本から元本払戻金（特別分配金）を控除
      した額が、その後の受益者の個別元本とな
      ります。
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         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
      ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

      ります。
      ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年7月末現在）が変更になる場合が
      あります。
     ５【運用状況】


     以下は   2020年7月31日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本              1,491,418,653              99.89
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―               1,612,166            0.10
                合計（純資産総額）                             1,493,030,819             100.00
     （参考）国内株式マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                           日本             409,295,959,230               97.52
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―            10,366,971,303               2.47
                合計（純資産総額）                            419,662,930,533              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   日本                     10,355,780,000                   2.46
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ              462,298,612,228               68.42
                               カナダ              22,888,906,174               3.38
                               ドイツ              21,071,714,527               3.11
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                               イタリア               5,078,406,684              0.75
                               フランス              23,914,577,714               3.53
                               オランダ               9,849,730,969              1.45
                               スペイン               5,332,175,304              0.78
                               ベルギー               2,173,194,136              0.32
                              オーストリア                 376,244,981             0.05
                             ルクセンブルグ                 249,997,820             0.03
                              フィンランド                2,250,200,835              0.33
                              アイルランド                1,386,592,588              0.20
                              ポルトガル                384,952,081             0.05
                               イギリス              31,023,481,188               4.59
                               スイス              23,451,587,025               3.47
                              スウェーデン                7,340,294,962              1.08
                              ノルウェー               1,210,958,312              0.17
                              デンマーク               5,594,471,003              0.82
                             オーストラリア                14,615,070,562               2.16
                             ニュージーランド                  755,185,800             0.11
                                香港              6,484,037,246              0.95
                              シンガポール                2,019,780,191              0.29
                              イスラエル                684,076,227             0.10
                                小計             650,434,248,557               96.26
     新株予約権証券                          アメリカ                12,996,550             0.00
     投資証券                          アメリカ              14,010,528,247               2.07
                               カナダ               117,180,818             0.01
                               フランス                372,900,050             0.05
                               イギリス                377,695,771             0.05
                             オーストラリア                 986,444,067             0.14
                                香港               318,635,100             0.04
                              シンガポール                 380,174,959             0.05
                                小計             16,563,559,012               2.45
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             8,632,205,284              1.27
                合計（純資産総額）                            675,643,009,403              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     6,116,746,497                  0.90
                 買建   カナダ                      288,456,614                 0.04
                 買建   ドイツ                      923,199,491                 0.13
                 買建   イギリス                      399,497,888                 0.05
                 買建   スイス                      302,181,708                 0.04
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                 買建   オーストラリア                      192,641,948                 0.02
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                           日本             541,844,415,910               78.76
     地方債証券                           日本             47,929,725,131               6.96
     特殊債券                           日本             61,096,092,824               8.88
     社債券                           日本             30,297,723,900               4.40
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             6,754,000,817              0.98
                合計（純資産総額）                            687,921,958,582              100.00
     （参考）外国債券マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          アメリカ              258,288,190,998               43.81
                               カナダ              10,792,104,982               1.83
                               メキシコ               4,378,996,147              0.74
                               ドイツ              40,741,052,706               6.91
                               イタリア              59,474,640,859              10.09
                               フランス              59,254,485,045              10.05
                               オランダ              10,085,137,807               1.71
                               スペイン              38,985,245,621               6.61
                               ベルギー              14,458,907,858               2.45
                              オーストリア                8,105,454,952              1.37
                              フィンランド                2,684,427,180              0.45
                              アイルランド                6,501,827,277              1.10
                               イギリス              38,710,351,917               6.56
                              スウェーデン                1,763,187,008              0.29
                              ノルウェー               1,265,980,688              0.21
                              デンマーク               3,098,981,281              0.52
                              ポーランド               3,691,681,117              0.62
                             オーストラリア                13,026,749,856               2.21
                              シンガポール                2,508,516,782              0.42
                              マレーシア               2,957,414,997              0.50
                              イスラエル               2,186,033,457              0.37
                                小計             582,959,368,535               98.90
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             6,473,355,112              1.09
                合計（純資産総額）                            589,432,723,647              100.00
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     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              428,294,318        1.3292     569,302,578        1.3322     570,573,690     38.21
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド              295,162,912        1.5878     468,685,623        1.5330     452,484,744     30.30
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ              111,731,548        2.7762     310,191,622        2.9070     324,803,610     21.75
          受益証券    Ｉマザーファンド
     ▶ 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               58,261,611        2.4286     141,499,827        2.4640     143,556,609     9.61
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.89
                 合　　計                                99.89
     （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      2,178,500       6,658.35    14,505,232,040         6,217.00    13,543,734,500      3.22
                       器
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,520,100       4,692.03     7,132,362,363        6,595.00    10,025,059,500      2.38
               プ        信業
     3 日本    株式     ソニー        電気機器      1,223,100       7,062.88     8,638,617,270        8,076.00     9,877,755,600      2.35
     ▶ 日本    株式     キーエンス        電気機器       176,900      40,017.44     7,079,086,568        44,220.00     7,822,518,000      1.86
     5 日本    株式     日本電信電話        情報・通      2,561,000       2,420.02     6,197,687,056        2,443.50     6,257,803,500      1.49
                       信業
     6 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,624,500       3,764.65     6,115,682,755        3,756.00     6,101,622,000      1.45
     7 日本    株式     任天堂        その他製       119,700      43,656.09     5,225,634,748        46,440.00     5,558,868,000      1.32
                       品
     8 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      13,172,900        423.78    5,582,518,499         393.20    5,179,584,280      1.23
               シャル・グループ
     9 日本    株式     第一三共        医薬品       558,700      7,644.01     4,270,712,364        9,258.00     5,172,444,600      1.23
     10 日本    株式     ダイキン工業        機械       248,700      14,069.51     3,499,089,325        18,450.00     4,588,515,000      1.09
     11 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,396,700       3,158.54     4,411,541,340        3,259.00     4,551,845,300      1.08
                       信業
     12 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,336,600       3,313.62     4,428,989,958        3,268.00     4,368,008,800      1.04
               ディングス        業
     13 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       387,300      9,735.17     3,770,431,779        10,420.00     4,035,666,000      0.96
     14 日本    株式     信越化学工業        化学       328,300      12,125.09     3,980,668,980        12,275.00     4,029,882,500      0.96
     15 日本    株式     ＮＴＴドコモ        情報・通      1,370,000       3,078.49     4,217,536,312        2,907.50     3,983,275,000      0.94
                       信業
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     16 日本    株式     日本電産        電気機器       469,900      6,250.22     2,936,981,384        8,375.00     3,935,412,500      0.93
     17 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,537,300       2,614.71     4,019,600,548        2,524.00     3,880,145,200      0.92
                       器
     18 日本    株式     村田製作所        電気機器       573,500      6,053.64     3,471,765,165        6,609.00     3,790,261,500      0.90
     19 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,331,800       2,817.16     3,751,903,046        2,800.00     3,729,040,000      0.88
               シャルグループ
     20 日本    株式     花王        化学       467,500      8,450.25     3,950,494,639        7,636.00     3,569,830,000      0.85
     21 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       123,900      22,742.37     2,817,780,000        28,800.00     3,568,320,000      0.85
     22 日本    株式     ＳＭＣ        機械        61,300     51,147.51     3,135,342,877        55,070.00     3,375,791,000      0.80
     23 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      26,166,800        123.37    3,228,205,563         127.60    3,338,883,680      0.79
               ルグループ
     24 日本    株式     ファナック        電気機器       183,600      17,845.99     3,276,524,640        17,705.00     3,250,638,000      0.77
     25 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,345,000       2,235.61     3,006,904,434        2,300.00     3,093,500,000      0.73
     26 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       680,900      4,507.88     3,069,416,948        4,436.00     3,020,472,400      0.71
               ングス
     27 日本    株式     日立製作所        電気機器       938,100      3,268.49     3,066,173,772        3,128.00     2,934,376,800      0.69
     28 日本    株式     中外製薬        医薬品       610,700      4,246.56     2,593,374,215        4,736.00     2,892,275,200      0.68
     29 日本    株式     アステラス製薬        医薬品      1,692,800       1,804.82     3,055,204,688        1,650.00     2,793,120,000      0.66
     30 日本    株式     三菱電機        電気機器      1,952,400       1,362.32     2,659,802,635        1,370.50     2,675,764,200      0.63
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.16
                    建設業                             2.42
                    食料品                             3.78
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             7.06
                    医薬品                             6.67
                    石油・石炭製品                             0.40
                    ゴム製品                             0.53
                    ガラス・土石製品                             0.72
                    鉄鋼                             0.52
                    非鉄金属                             0.67
                    金属製品                             0.52
                    機械                             5.24
                    電気機器                             15.36
                    輸送用機器                             6.86
                    精密機器                             2.58
                    その他製品                             2.45
                    電気・ガス業                             1.42
                    陸運業                             3.45
                    海運業                             0.12
                    空運業                             0.30
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                                  31/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    情報・通信業                             10.55
                    卸売業                             4.39
                    小売業                             4.95
                    銀行業                             4.70
                    証券、商品先物取引業                             0.80
                    保険業                             1.81
                    その他金融業                             1.05
                    不動産業                             1.83
                    サービス業                             5.12
        合　　計                                          97.52
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン       689,980      26,679.27     18,408,166,854        40,245.89     27,768,863,322      4.10
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,139,400      16,769.47     19,107,136,397        21,327.94     24,301,054,836      3.59
                       ウェア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        66,720     206,036.89     13,746,781,702        319,226.64     21,298,801,955      3.15
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     ▶ アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       379,200      17,380.33     6,590,623,411        24,528.70     9,301,283,040      1.37
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   C  インタラ        48,360     120,058.83      5,806,045,212        160,189.66      7,746,772,441      1.14
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ        47,260     120,107.99      5,676,303,890        160,913.50      7,604,772,104      1.12
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       415,200      13,932.72     5,784,865,344        15,359.46     6,377,249,453      0.94
     8 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       468,800      11,493.42     5,388,119,000        12,655.08     5,932,706,005      0.87
     9 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       268,800      17,319.66     4,655,526,759        20,298.67     5,456,284,109      0.80
                       サービス
               SHARES
     10 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       389,000      12,032.13     4,680,501,682        13,746.53     5,347,400,948      0.79
     11 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       484,300      9,774.87     4,733,969,541        10,148.29     4,914,817,816      0.72
     12 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       171,800      20,511.01     3,523,792,205        27,856.02     4,785,665,267      0.70
                       り
     13 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       149,400      26,322.59     3,932,594,946        31,927.05     4,769,902,465      0.70
                       ア・プロ
               INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     14 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       140,900      26,492.04     3,732,728,718        32,321.40     4,554,085,260      0.67
                       サービス
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     15 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       218,300      19,176.31     4,186,190,219        20,323.78     4,436,681,174      0.65
                       サービス
               INC  CL B
     16 アメリカ    株式     NVIDIA   CORP      半導体・        96,360     28,298.48     2,726,841,918        44,408.97     4,279,248,927      0.63
                       半導体製
                       造装置
     17 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       110,640      35,564.80     3,934,890,391        37,008.53     4,094,624,700      0.60
               (GENUSSCHEINE)
     18 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気       651,300      5,729.98     3,731,941,184        5,993.58     3,903,618,654      0.57
                       通信サー
               COMMUNICATIONS
                       ビス
     19 アメリカ    株式     TESLA  INC      自動車        23,200     55,951.58     1,298,076,795        155,591.45      3,609,721,733      0.53
     20 アメリカ    株式     PAYPAL   HOLDINGS    INC  情報技術       176,200      10,158.75     1,789,972,102        20,136.54     3,548,059,405      0.52
                       サービス
     21 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       875,200      3,419.37     2,992,636,125        4,052.20     3,546,488,941      0.52
     22 アメリカ    株式     NETFLIX   INC     娯楽        69,300     38,849.48     2,692,269,380        50,814.68     3,521,457,324      0.52
     23 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気      1,129,500       3,161.01     3,570,363,054        3,093.02     3,493,568,349      0.51
                       通信サー
                       ビス
     24 アメリカ    株式     ADOBE  INC      ソフト        75,890     33,318.23     2,528,521,082        45,906.84     3,483,870,695      0.51
                       ウェア
     25 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       284,300      10,451.63     2,971,398,978        12,098.03     3,439,471,635      0.50
     26 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・       673,600      5,806.34     3,911,154,665        5,019.75     3,381,306,294      0.50
                       半導体製
                       造装置
     27 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       399,300      8,052.10     3,215,206,724        8,262.35     3,299,157,952      0.48
     28 アメリカ    株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       717,700      3,712.25     2,664,284,695        4,567.88     3,278,368,911      0.48
     29 アメリカ    株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       670,800      4,217.47     2,829,080,217        4,857.62     3,258,494,179      0.48
     30 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,237,000       2,304.33     2,850,466,106        2,598.26     3,214,052,568      0.47
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.95
                    メディア                             1.11
                    娯楽                             1.47
                    不動産管理・開発                             0.42
                    エネルギー設備・サービス                             0.13
                    石油・ガス・消耗燃料                             3.01
                    化学                             2.20
                    建設資材                             0.24
                    容器・包装                             0.26
                    金属・鉱業                             1.59
                    紙製品・林産品                             0.09
                    航空宇宙・防衛                             1.46
                    建設関連製品                             0.53
                    建設・土木                             0.26
                    電気設備                             0.75
                    コングロマリット                             1.10
                    機械                             1.61
                    商社・流通業                             0.29
                    商業サービス・用品                             0.45
                                  33/286


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                    航空貨物・物流サービス                             0.60
                    旅客航空輸送業                             0.04
                    海運業                             0.05
                    陸運・鉄道                             1.03
                    運送インフラ                             0.16
                    自動車部品                             0.22
                    自動車                             1.06
                    家庭用耐久財                             0.35
                    レジャー用品                             0.02
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.32
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.41
                    販売                             0.05
                    インターネット販売・通信販売                             3.85
                    複合小売り                             0.48
                    専門小売り                             1.75
                    食品・生活必需品小売り                             1.52
                    飲料                             1.82
                    食品                             2.01
                    タバコ                             0.75
                    家庭用品                             1.49
                    パーソナル用品                             0.73
                    ヘルスケア機器・用品                             3.22
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.04
                    バイオテクノロジー                             2.18
                    医薬品                             5.49
                    銀行                             5.21
                    各種金融サービス                             0.89
                    保険                             3.11
                    情報技術サービス                             4.75
                    ソフトウェア                             7.24
                    通信機器                             0.75
                    コンピュータ・周辺機器                             4.34
                    電子装置・機器・部品                             0.52
                    半導体・半導体製造装置                             3.82
                    各種電気通信サービス                             1.78
                    無線通信サービス                             0.29
                    電力                             2.10
                    ガス                             0.16
                    総合公益事業                             1.02
                    水道                             0.12
                    消費者金融                             0.32
                    資本市場                             2.98
                                  34/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.07
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.18
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.03
                    専門サービス                             0.76
      新株予約権証券           ―    ―                             0.00
       投資証券          ―    ―                             2.45
        合　　計                                          98.72
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,500,000,000         100.40    7,530,375,000         100.35    7,526,400,000       0.1  2021/12/20     1.09
              （５年）第１３
              ０回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         103.07    6,802,950,000         102.92    6,793,116,000       0.6  2024/6/20    0.98
              （１０年）第３
              ３４回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         101.47    6,697,657,000         101.55    6,702,696,000       0.1  2028/9/20    0.97
              （１０年）第３
              ５２回
     ▶ 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,200,000,000         100.62    6,238,440,000         100.54    6,233,790,000       0.1  2022/9/20    0.90
              （５年）第１３
              ３回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         102.98    6,179,135,000         102.76    6,165,720,000       0.8  2023/6/20    0.89
              （１０年）第３
              ２９回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,900,000,000         101.40    5,983,005,000         101.36    5,980,358,000       0.1  2026/6/20    0.86
              （１０年）第３
              ４３回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,850,000,000         101.64    5,946,349,500         101.61    5,944,477,500       0.1  2028/3/20    0.86
              （１０年）第３
              ５０回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,800,000,000         101.50    5,887,058,000         101.42    5,882,418,000       0.1  2026/9/20    0.85
              （１０年）第３
              ４４回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         101.57    5,688,088,000         101.58    5,688,928,000       0.1  2028/6/20    0.82
              （１０年）第３
              ５１回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         100.34    5,619,050,000         100.28    5,616,184,000       0.1  2021/9/20    0.81
              （５年）第１２
              ９回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         102.69    5,545,260,000         102.58    5,539,482,000       0.6  2023/12/20     0.80
              （１０年）第３
              ３２回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         101.67    5,490,218,000         101.59    5,486,184,000       0.1  2027/6/20    0.79
              （１０年）第３
              ４７回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         102.47    5,430,910,000         102.33    5,423,490,000       0.3  2025/12/20     0.78
              （１０年）第３
              ４１回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,250,000,000         102.19    5,365,395,000         101.99    5,354,527,500       0.6  2023/3/20    0.77
              （１０年）第３
              ２８回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         100.47    5,325,014,000         100.41    5,322,048,000       0.1  2022/3/20    0.77
              （５年）第１３
              １回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         101.40    5,171,502,000         101.47    5,175,225,000       0.1  2028/12/20     0.75
              （１０年）第３
              ５３回
                                  35/286


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         101.15    5,158,905,000         101.29    5,165,892,000       0.1  2029/6/20    0.75
              （１０年）第３
              ５５回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.73    5,136,630,000         102.60    5,130,100,000       0.4  2025/6/20    0.74
              （１０年）第３
              ３９回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.58    5,129,264,000         102.49    5,124,550,000       0.4  2025/3/20    0.74
              （１０年）第３
              ３８回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         101.59    5,079,650,000         101.47    5,073,950,000       0.1  2026/12/20     0.73
              （１０年）第３
              ４５回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         118.53    4,978,554,000         118.78    4,989,012,000       1.6  2033/12/20     0.72
              （２０年）第１
              ４７回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,900,000,000         101.68    4,982,712,000         101.53    4,975,313,000       0.1  2027/3/20    0.72
              （１０年）第３
              ４６回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,900,000,000         100.82    4,940,180,000         100.88    4,943,267,000       0.1  2023/12/20     0.71
              （５年）第１３
              ８回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,800,000,000         100.98    4,847,420,000         101.19    4,857,120,000       0.1  2029/9/20    0.70
              （１０年）第３
              ５６回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,600,000,000         102.83    4,730,180,000         102.70    4,724,292,000       0.5  2024/9/20    0.68
              （１０年）第３
              ３５回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,600,000,000         101.81    4,683,352,000         101.61    4,674,474,000       0.1  2027/9/20    0.67
              （１０年）第３
              ４８回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       3,850,000,000         117.73    4,532,961,000         117.79    4,535,069,000       1.5  2034/6/20    0.65
              （２０年）第１
              ４９回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,400,000,000         102.34    4,503,092,000         102.03    4,489,364,000       0.8  2022/9/20    0.65
              （１０年）第３
              ２５回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,400,000,000         100.87    4,438,544,000         100.93    4,440,920,000       0.1  2024/3/20    0.64
              （５年）第１３
              ９回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,350,000,000         101.25    4,404,766,500         101.38    4,410,334,500       0.1  2029/3/20    0.64
              （１０年）第３
              ５４回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                78.76
                地方債証券                                 6.96
                 特殊債券                                 8.88
                  社債券                                4.40
                 合　　計                                99.01
     （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       72,200,000       13,802.29     9,965,257,966        13,752.44     9,929,267,583        6 2026/2/15    1.68
              BOND
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       80,800,000       10,869.32     8,782,417,931        10,816.70     8,739,894,966       2.5  2022/1/15    1.48
              N/B
                                  36/286


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,300,000       14,507.52     7,152,212,007        14,556.56     7,176,384,413       5.25  2028/11/15     1.21
              BOND
     ▶ アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,500,000       12,991.23     6,690,487,243        13,534.25     6,970,143,308       2.5  2046/2/15    1.18
              N/B
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,200,000       14,612.94     6,751,181,216        14,648.08     6,767,415,583       5.5  2028/8/15    1.14
              BOND
     6 スペイン   国債証券    SPANISH        31,800,000       19,362.93     6,157,414,529        20,193.46     6,421,522,951       5.75  2032/7/30    1.08
              GOVERNMENT
     7 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    27,900,000       21,851.45     6,096,556,515        21,672.31     6,046,577,141       3.25  2044/1/22    1.02
              2044
     8 フランス   国債証券    FRANCE        28,550,000       20,034.58     5,719,873,161        21,087.82     6,020,574,052       3.25  2045/5/25    1.02
              GOVERNMENT
              O.A.T
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,500,000       11,703.34     5,910,188,545        11,521.93     5,818,577,056        8 2021/11/15     0.98
              BOND
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,300,000       11,510.08     5,789,573,095        11,547.67     5,808,480,916       2.25  2025/11/15     0.98
              N/B
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,700,000       15,577.93     5,405,542,629        15,669.16     5,437,199,072      5.375   2031/2/15    0.92
              N/B
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,900,000       14,024.57     5,175,066,829        14,585.97     5,382,226,408        3 2044/11/15     0.91
              N/B
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,400,000       12,921.36     5,091,019,287        13,459.89     5,303,198,444       2.5  2045/2/15    0.89
              N/B
     14 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       15,272.33     5,207,866,082        15,330.05     5,227,548,755       3.5  2026/4/25    0.88
              GOVERNMENT
              O.A.T
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,900,000       10,900.46     5,221,321,910        10,884.11     5,213,493,254       1.75  2023/1/31    0.88
              N/B
     16 イタリア   国債証券    BUONI        29,900,000       16,140.55     4,826,027,305        17,198.21     5,142,265,238       5.25  2029/11/1    0.87
              POLIENNALI    DEL
              TES
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       11,380.96     5,132,817,257        11,380.96     5,132,817,257      2.375   2024/8/15    0.87
              BOND
     18 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       18,686.75     5,045,423,482        18,880.33     5,097,690,280       5.5  2029/4/25    0.86
              GOVERNMENT
              O.A.T
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       11,376.88     4,846,552,521        11,353.18     4,836,457,098       2.75  2023/11/15     0.82
              N/B
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,700,000       11,291.89     4,821,639,742        11,295.98     4,823,384,326      2.125   2024/9/30    0.81
              N/B
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,000,000       11,217.53     4,823,538,772        11,206.90     4,818,970,806       2.25  2023/12/31     0.81
              N/B
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,519.31     4,857,493,250        12,398.36     4,810,567,075       6.25  2023/8/15    0.81
              BOND
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       41,100,000       11,307.42     4,647,350,925        11,278.00     4,635,259,819       2.75  2023/7/31    0.78
              N/B
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,000,000       11,796.91     4,482,829,125        11,860.65     4,507,050,364      2.375   2027/5/15    0.76
              N/B
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,500,000       12,435.70     4,290,319,934        12,981.02     4,478,452,996       2.25  2046/8/15    0.75
              N/B
     26 イタリア   国債証券    BUONI        31,100,000       13,856.63     4,309,412,521        13,938.55     4,334,891,445       5.5  2022/11/1    0.73
              POLIENNALI    DEL
              TES
     27 フランス   国債証券    FRANCE        20,100,000       21,073.82     4,235,838,460        21,502.30     4,321,962,816       5.75  2032/10/25     0.73
              GOVERNMENT
              O.A.T
     28 イギリス   国債証券    UK TREASURY       18,440,000       22,977.32     4,237,018,511        22,759.02     4,196,763,786       3.5  2045/1/22    0.71
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,500,000       11,765.19     4,058,990,762        11,770.76     4,060,915,219      2.875   2025/4/30    0.68
              N/B
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       27,500,000       14,615.39     4,019,234,499        14,665.24     4,032,942,747       5.25  2029/2/15    0.68
              BOND
     種類別及び業種別投資比率

                                  37/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.90
                 合　　計                                98.90
     ②【投資不動産物件】

     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

     該当事項はありません。
     （参考）国内株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

     該当事項はありません。

     （参考）国内株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                              帳簿価額       評価額
                                 買建／
       種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2020年09月限)            買建     692 日本円      10,868,065,747       10,355,780,000        2.46
     取引
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
                                  38/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    360 米ドル      55,888,250      5,845,910,948        58,477,500      6,116,746,497       0.90
     数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2020
     取引
          イル取引所    年09月限)
        カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     19 カナダド       3,553,314      276,732,094        3,703,860      288,456,614      0.04
          オール取引                 ル
               数先物(2020年09
          所
               月限)
        ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    233 ユーロ       7,526,520      934,266,927        7,437,360      923,199,491      0.13
          ス・ドイツ    先物(2020年09月
          金融先物取    限)
          引所
        オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     17 豪ドル       2,498,000      188,274,260        2,555,950      192,641,948      0.02
        トラリ   物取引所    物(2020年09月限)
        ア
        イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     49 英ポンド       3,004,365      412,228,921        2,911,580      399,497,888      0.05
        ス   際金融先物    物(2020年09月限)
          オプション
          取引所
        スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     26 スイスフ       2,629,170      302,696,345        2,624,700      302,181,708      0.04
          ス・チュー    (2020年09月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

     2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2018年    6月28日)            40         40       1.0095         1.0100
     第2計算期間             (2019年    6月28日)           754         754       1.0070         1.0075
     第3計算期間             (2020年    6月29日)          1,397         1,398        1.0180         1.0185
                   2019年    7月末日           821          ―      1.0162           ―
                       8月末日           839          ―      0.9999           ―
                       9月末日           896          ―      1.0223           ―
                   　　　10月末日              952          ―      1.0465           ―
                   　　　11月末日             1,092           ―      1.0597           ―
                   　　　12月末日             1,140           ―      1.0704           ―
                   2020年    1月末日          1,192           ―      1.0654           ―
                       2月末日          1,177           ―      1.0164           ―
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                       3月末日          1,178           ―      0.9583           ―
                       4月末日          1,259           ―      0.9904           ―
                       5月末日          1,359           ―      1.0206           ―
                       6月末日          1,427           ―      1.0234           ―
                       7月末日          1,493           ―      1.0197           ―
     ②【分配の推移】

     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2018年    3月  9日～2018年      6月28日                             0.0005円
        第2計算期間         2018年    6月29日～2019年        6月28日                             0.0005円
        第3計算期間         2019年    6月29日～2020年        6月29日                             0.0005円
     ③【収益率の推移】

     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2018年    3月  9日～2018年      6月28日                              1.0％
        第2計算期間         2018年    6月29日～2019年        6月28日                             △0.2％
        第3計算期間         2019年    6月29日～2020年        6月29日                              1.1％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2018年    3月  9日～2018年      6月28日            40,393,551          163,041        40,230,510
       第2計算期間        2018年    6月29日～2019年        6月28日            796,403,296         87,795,928         748,837,878
       第3計算期間        2019年    6月29日～2020年        6月29日            773,170,759        149,268,859        1,372,739,778
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

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      ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      ・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
       る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
      ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
          ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口＝1円)とします。

      ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      ・取得申込日から起算して翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販
       売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
      ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
        第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
        等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受
        益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合がありま
        す。
      㮌ﱑ攰渰䩵㎏배缰湥륬픰樰褰猰歓塏䵻䤰欰搰䐰昰ƌ꥘᩹㸰欰蠰挰昰潎ઊᠰ桵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰

       くは販売会社にお問い合わせください。
     ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

      ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
      ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
       約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
      ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額となります。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

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      ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
       あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
       の受付けを取り消す場合があります。
       また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
       日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
       解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
      

       くは販売会社にお問い合わせください。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
       して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に
       おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当たりの価額で表示され
       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

        対象                          評価方法
                              ※1
        株式
               原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                              ※1                         ※2
               原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
       公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                 ③価格情報会社の提供する価額
       外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
         ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
           る評価を適用することができます。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
             ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
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     （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       無期限とします(2018年3月9日設定)。

     （４）【計算期間】

       原則として、毎年6月29日から翌年6月28日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
      は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
      終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       (ａ)ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
         回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
         ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
         できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
         す。
       (ｂ)信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
           の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
           契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
           ます。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
           したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
           場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
           場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
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           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
           委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
           託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
           いて存続します。
       (ｃ)   運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)   信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
           び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
           を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
           督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
           ないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
           る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
           います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
           その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
           者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                        3 分の  2 以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
           表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
           た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)   公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                  http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
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           裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
           を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
           な お、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
           す。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
         買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
         事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
         なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
         権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
         ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
         ものとします。
     ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

     ①  収益分配金に対する請求権
      ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
       了日(決算日)の基準価額とします。
        なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
     ②  償還金に対する請求権
      ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
       でに支払いを開始します。
      ■償還金請求権の失効■
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        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
     ③  換金(解約)請求権
        受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
       ご参照下さい。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2019年6月29日から2020年6月29日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第2期               第3期
                                 (2019年    6月28日現在)           (2020年    6月29日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         3,653,295               4,631,485
        コール・ローン
                                        753,347,429              1,396,100,611
        親投資信託受益証券
                                         1,376,338                546,099
        未収入金
                                        758,377,062              1,401,278,195
        流動資産合計
                                        758,377,062              1,401,278,195
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          374,418               686,369
        未払収益分配金
                                         2,705,805                663,221
        未払解約金
                                          133,534               267,575
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                1,068,243               2,140,524
                                             6               ▶
        未払利息
                                           9,951               20,011
        その他未払費用
                                         4,291,957               3,777,704
        流動負債合計
                                         4,291,957               3,777,704
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        748,837,878              1,372,739,778
        元本
        剰余金
                                         5,247,227               24,760,713
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        18,730,229               30,232,393
          （分配準備積立金）
                                        754,085,105              1,397,500,491
        元本等合計
                                        754,085,105              1,397,500,491
       純資産合計
                                        758,377,062              1,401,278,195
      負債純資産合計
                                  50/286









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第2期               第3期
                                 自　2018年      6月29日          自　2019年      6月29日
                                 至　2019年      6月28日          至　2020年      6月29日
      営業収益
                                        20,924,238                9,325,111
       有価証券売買等損益
                                        20,924,238                9,325,111
       営業収益合計
      営業費用
                                            535              1,039
       支払利息
                                          155,257               467,376
       受託者報酬
                                         1,241,955               3,738,870
       委託者報酬
                                          11,521               34,936
       その他費用
                                         1,409,268               4,242,221
       営業費用合計
                                        19,514,970                5,082,890
      営業利益又は営業損失（△）
                                        19,514,970                5,082,890
      経常利益又は経常損失（△）
                                        19,514,970                5,082,890
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          126,153
                                                        △ 929,026
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                          382,691              5,247,227
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         1,685,447               16,318,572
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,685,447
                                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        16,318,572
                                             -
       額
                                        15,835,310                2,130,633
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        2,130,633
                                             -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        15,835,310
                                                            -
       額
                                          374,418               686,369
      分配金
                                         5,247,227               24,760,713
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  51/286










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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           6月29日から2020年         6月
                       29日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第2期                            第3期

              2019年    6月28日現在                         2020年    6月29日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          748,837,878口                           1,372,739,778口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0070円        1口当たり純資産額                     1.0180円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,070円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,180円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第2期                            第3期

               自 2018年   6月29日                        自 2019年   6月29日
               至 2019年   6月28日                        至 2020年   6月29日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,453,705円        費用控除後の配当等収益額              A      14,649,504円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      12,634,456円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       2,260,745円        収益調整金額              C      23,399,197円
       分配準備積立金額              D        16,486円       分配準備積立金額              D      16,269,258円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        21,365,392円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,317,959円
       当ファンドの期末残存口数              }      748,837,878口         当ファンドの期末残存口数              }     1,372,739,778口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           285円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           395円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          374,418円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          686,369円
                                  52/286



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     （金融商品に関する注記）
     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第2期                            第3期

              自  2018年    6月29日                       自  2019年    6月29日
              至  2019年    6月28日                       至  2020年    6月29日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  第2期                            第3期

              2019年    6月28日現在                         2020年    6月29日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  53/286



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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第2期                            第3期

              自  2018年    6月29日                       自  2019年    6月29日
              至  2019年    6月28日                       至  2020年    6月29日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第2期                            第3期

              自  2018年    6月29日                       自  2019年    6月29日
              至  2019年    6月28日                       至  2020年    6月29日
     期首元本額                      40,230,510円      期首元本額                      748,837,878円
     期中追加設定元本額                      796,403,296円       期中追加設定元本額                      773,170,759円
     期中一部解約元本額                      87,795,928円      期中一部解約元本額                      149,268,859円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第2期                     第3期

                          自  2018年    6月29日               自  2019年    6月29日
           種類
                          至  2019年    6月28日               至  2020年    6月29日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                               20,021,552                     8,644,711

           合計                        20,021,552                     8,644,711

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


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     第1　有価証券明細表
     (1)株式(2020年6月29日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年6月29日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     281,474,316           446,812,329
     証券
                     外国債券マザーファンド                     55,353,122          134,369,703
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     107,446,115           297,464,569
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     389,209,485           517,454,010
                     合　マザーファンド
            小計
                     銘柄数：4                     833,483,038          1,396,100,611
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                        1,396,100,611
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵ
     ＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
     の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                        （単位：円）
                                  (2020年    6月29日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               23,052,039,785
        株式                              422,857,718,850
        未収入金                                 407,493,700
        未収配当金                                1,054,883,897
        未収利息                                  1,600,448
        その他未収収益                                 11,289,481
                                         464,270,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              447,849,296,161
       資産合計                                447,849,296,161
      負債の部
       流動負債
                                  55/286


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        派生商品評価勘定                                 230,386,430
        未払金                                 399,801,100
        未払解約金                                 366,404,205
        未払利息                                   24,523
                                       14,456,965,999
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               15,453,582,257
       負債合計                                 15,453,582,257
      純資産の部
       元本等
        元本                              272,388,089,682
        剰余金
                                       160,007,624,222
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              432,395,713,904
       純資産合計                                432,395,713,904
      負債純資産合計                                 447,849,296,161
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    6月29日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.5874円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (15,874円)
     ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
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                                                     13,574,204,400円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    6月29日

                             至  2020年    6月29日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    6月29日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    6月29日現在

                                                      2019年    6月29日
     期首
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     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                258,180,778,909円
     同期中における追加設定元本額                                                69,834,792,982円
     同期中における一部解約元本額                                                55,627,482,209円
     期末元本額                                                272,388,089,682円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  163,615,021円
     バランスセレクト５０                                                  370,477,246円
     バランスセレクト７０                                                  475,887,271円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,675,119,338円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,507,719,985円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,742,832,182円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  47,983,807円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  48,764,083円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  89,892,934円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  110,957,872円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  86,200,316円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  178,466,049円
     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                92,441,792,559円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,825,501,687円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,875,761,120円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,435,585,576円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  27,211,638円
     野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,873,927,803円
     マイ・ロード                                                 3,759,248,559円
     ネクストコア                                                  14,802,055円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,463,637,694円
     野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 3,185,129,202円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  785,960,976円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  44,393,716円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  14,687,417円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,884,813円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,449,794円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,451,703円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  309,561,400円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  330,691,036円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,846,068円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,900,929円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  20,095,260円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   6,331,189円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  22,025,091円
     野村６資産均等バランス                                                 1,295,815,226円
     世界６資産分散ファンド                                                  114,106,502円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                  16,488,627円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  495,620,340円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  420,560,172円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  296,828,702円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  650,398,829円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  745,517,430円
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     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   4,098,177円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,397,259円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,389,813円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,831,532,686円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,511,927円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  108,104,054円
     野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  92,173,162円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  32,668,755円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  103,916,500円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  262,016,367円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,516,732,990円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  77,186,924円
     ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  181,651,529円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 3,251,585,225円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  235,292,365円
     野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  665,501,209円
     野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                         299,898円
     機関投資家専用）
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   7,366,863円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  29,864,830円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  36,673,259円
     国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  128,327,475円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                10,057,012,695円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                25,560,752,670円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                27,437,306,590円
     野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                31,980,476,084円
     マイバランスＤＣ３０                                                 3,330,078,843円
     マイバランスＤＣ５０                                                 5,191,337,144円
     マイバランスＤＣ７０                                                 4,898,984,649円
     野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,064,677,537円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  219,548,236円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  17,483,123円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  934,914,620円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  723,376,577円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  579,698,387円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   7,218,362円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,568,759円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  45,764,231円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  11,046,265円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   8,178,351円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   7,744,108円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  281,474,316円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  213,094,502円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  105,995,475円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  122,350,408円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   3,587,266円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年6月29日現在)
                                                        （単位:円）

                                         評価額

      種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
     株式     日本円    極洋                 9,200      2,728.00        25,097,600

              日本水産                264,300         456.00       120,520,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              マルハニチロ                 38,200       2,161.00        82,550,200

              カネコ種苗                 8,000      1,428.00        11,424,000

              サカタのタネ                 31,500       3,435.00        108,202,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ホクト                 20,200       2,039.00        41,187,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ホクリヨウ                 4,100       643.00        2,636,300

              住石ホールディングス                 53,400        124.00        6,621,600

              日鉄鉱業                 6,100      4,590.00        27,999,000

              三井松島ホールディング                 10,300        843.00        8,682,900

              ス
              国際石油開発帝石               1,060,300          659.60       699,373,880

              石油資源開発                 34,500       1,788.00        61,686,000

              Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 12,800       1,537.00        19,673,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヒノキヤグループ                 6,600      1,653.00        10,909,800

              ショーボンドホールディ                 41,100       4,830.00        198,513,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   700株
              ミライト・ホールディン                 78,500       1,595.00        125,207,500

              グス
              タマホーム                 14,200       1,234.00        17,522,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株（500株）
              サンヨーホームズ                 2,300       662.00        1,522,600

              日本アクア                 10,500        591.00        6,205,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ファーストコーポレー                 8,100       544.00        4,406,400

              ション
                                  60/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ベステラ                 4,500       991.00        4,459,500
                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（1,200株）
              ＴＡＴＥＲＵ                 54,500        184.00       10,028,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              キャンディル                 4,400       577.00        2,538,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（900株）
              スペースバリューホール                 32,200        349.00       11,237,800

              ディングス
              ダイセキ環境ソリュー                 5,100       989.00        5,043,900

              ション
              第一カッター興業                 3,300      2,363.00         7,797,900

              明豊ファシリティワーク                 8,500       586.00        4,981,000

              ス
              安藤・間                157,400         604.00       95,069,600

              東急建設                 77,400        556.00       43,034,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              コムシスホールディング                 93,700       3,155.00        295,623,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,500株
              ビーアールホールディン                 28,800        580.00       16,704,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   300株
              高松コンストラクション                 16,400       2,367.00        38,818,800

              グループ
              東建コーポレーション                 8,100      7,020.00        56,862,000

              ソネック                 2,700       821.00        2,216,700

              ヤマウラ                 11,500        841.00        9,671,500

              大成建設                203,500       3,905.00        794,667,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              大林組                610,300         983.00       599,924,900

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              清水建設                619,400         871.00       539,497,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              飛島建設                 17,500       1,029.00        18,007,500

              長谷工コーポレーション                236,300       1,347.00        318,296,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              松井建設                 24,000        667.00       16,008,000

              錢高組                 2,700      4,160.00        11,232,000

              鹿島建設                479,200       1,252.00        599,958,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              不動テトラ                 15,900       1,406.00        22,355,400

              大末建設                 7,100       822.00        5,836,200

              鉄建建設                 13,300       2,062.00        27,424,600

                                  61/286

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              西松建設                 47,000       2,105.00        98,935,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              三井住友建設                147,400         466.00       68,688,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              大豊建設                 13,700       2,395.00        32,811,500

              前田建設工業                152,900         799.00       122,167,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              佐田建設                 13,100        424.00        5,554,400

              ナカノフドー建設                 16,700        380.00        6,346,000

              奥村組                 33,100       2,481.00        82,121,100

              東鉄工業                 26,200       2,692.00        70,530,400

              イチケン                 4,400      1,520.00         6,688,000

              富士ピー・エス                 9,000       573.00        5,157,000

              淺沼組                 6,800      4,120.00        28,016,000

              戸田建設                253,500         683.00       173,140,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              熊谷組                 28,300       2,521.00        71,344,300

              北野建設                 3,700      2,678.00         9,908,600

              植木組                 2,700      2,540.00         6,858,000

              矢作建設工業                 27,000        799.00       21,573,000

              ピーエス三菱                 20,100        521.00       10,472,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本ハウスホールディン                 41,700        272.00       11,342,400

              グス
              大東建託                 66,600       9,898.00        659,206,800

              新日本建設                 26,000        833.00       21,658,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＮＩＰＰＯ                 50,500       2,678.00        135,239,000

              東亜道路工業                 3,800      3,295.00        12,521,000

              前田道路                 53,900       2,055.00        110,764,500

              日本道路                 5,900      7,370.00        43,483,000

              東亜建設工業                 19,000       1,520.00        28,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株（2,700株）
              日本国土開発                 59,400        595.00       35,343,000

              若築建設                 11,000       1,154.00        12,694,000

              東洋建設                 68,400        400.00       27,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              五洋建設                241,900         564.00       136,431,600

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              世紀東急工業                 29,300        752.00       22,033,600
              福田組                 7,100      5,050.00        35,855,000

              住友林業                154,600       1,322.00        204,381,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              日本基礎技術                 20,500        411.00        8,425,500

              巴コーポレーション                 27,100        341.00        9,241,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              大和ハウス工業                603,800       2,510.50       1,515,839,900

              ライト工業                 34,900       1,403.00        48,964,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              積水ハウス                661,900       2,015.00       1,333,728,500

                                                   貸付有価証券
                                                   48,900株
              日特建設                 15,900        758.00       12,052,200

              北陸電気工事                 10,600        949.00       10,059,400

              ユアテック                 34,900        655.00       22,859,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本リーテック                 12,800       2,467.00        31,577,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株（200株）
              四電工                 3,300      2,694.00         8,890,200

              中電工                 24,600       2,285.00        56,211,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              関電工                 86,800        903.00       78,380,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              きんでん                145,000       1,755.00        254,475,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東京エネシス                 20,300        796.00       16,158,800

              トーエネック                 6,100      3,805.00        23,210,500

              住友電設                 17,200       2,360.00        40,592,000

              日本電設工業                 33,500       2,360.00        79,060,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              協和エクシオ                 92,500       2,581.00        238,742,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              新日本空調                 16,100       2,380.00        38,318,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              九電工                 42,800       3,115.00        133,322,000

              三機工業                 44,000       1,250.00        55,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日揮ホールディングス                187,900       1,093.00        205,374,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              中外炉工業                 6,600      1,562.00        10,309,200

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ヤマト                 19,500        677.00       13,201,500
              太平電業                 14,700       2,325.00        34,177,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              高砂熱学工業                 53,000       1,559.00        82,627,000

              三晃金属工業                 2,600      2,114.00         5,496,400

              朝日工業社                 4,100      3,240.00        13,284,000

              明星工業                 39,500        800.00       31,600,000

              大氣社                 29,700       2,924.00        86,842,800

              ダイダン                 14,600       2,852.00        41,639,200

              日比谷総合設備                 19,600       1,887.00        36,985,200

              フィル・カンパニー                 3,500      2,531.00         8,858,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（800株）
              ＯＳＪＢホールディング                 96,200        230.00       22,126,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,800株
              レイズネクスト                 32,700       1,238.00        40,482,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本製粉                 57,200       1,609.00        92,034,800

              日清製粉グループ本社                220,700       1,571.00        346,719,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              日東富士製粉                 1,400      6,630.00         9,282,000

              昭和産業                 17,900       3,290.00        58,891,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株（5,300株）
              鳥越製粉                 17,300        886.00       15,327,800

              中部飼料                 23,900       1,635.00        39,076,500

              フィード・ワン                131,200         202.00       26,502,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東洋精糖                 3,300      1,250.00         4,125,000

              日本甜菜製糖                 10,200       1,822.00        18,584,400

              三井製糖                 17,100       1,982.00        33,892,200

              塩水港精糖                 21,100        205.00        4,325,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              日新製糖                 9,200      1,877.00        17,268,400

              森永製菓                 45,800       4,265.00        195,337,000

              中村屋                 5,100      4,080.00        20,808,000

              江崎グリコ                 57,900       5,110.00        295,869,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,000株
              名糖産業                 9,400      1,323.00        12,436,200

              井村屋グループ                 11,100       2,310.00        25,641,000

              不二家                 10,900       2,201.00        23,990,900

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              山崎製パン                146,400       1,851.00        270,986,400
                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株
              第一屋製パン                 3,300       969.00        3,197,700

              モロゾフ                 3,300      5,740.00        18,942,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              亀田製菓                 11,100       5,180.00        57,498,000

              寿スピリッツ                 18,800       4,385.00        82,438,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              カルビー                 89,000       2,981.00        265,309,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              森永乳業                 36,100       4,770.00        172,197,000

              六甲バター                 13,000       1,540.00        20,020,000

              ヤクルト本社                134,400       6,240.00        838,656,000

              明治ホールディングス                129,200       8,530.00       1,102,076,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              雪印メグミルク                 47,000       2,497.00        117,359,000

              プリマハム                 30,500       2,732.00        83,326,000

              日本ハム                 74,700       4,200.00        313,740,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              林兼産業                 6,500       581.00        3,776,500

              丸大食品                 20,800       1,913.00        39,790,400

              Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 15,600       2,670.00        41,652,000

              柿安本店                 6,800      2,643.00        17,972,400

              伊藤ハム米久ホールディ                125,800         643.00       80,889,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   20,400株
              サッポロホールディング                 66,700       2,003.00        133,600,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,200株
              アサヒグループホール                409,100       3,701.00       1,514,079,100

              ディングス
              キリンホールディングス                828,400       2,232.00       1,848,988,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              宝ホールディングス                144,800         951.00       137,704,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              オエノンホールディング                 51,500        437.00       22,505,500

              ス
              養命酒製造                 6,000      1,872.00        11,232,000

              コカ・コーラ　ボトラー                137,100       1,937.00        265,562,700

                                                   貸付有価証券
              ズジャパンホールデ
                                                   100株
              サントリー食品インター                130,700       4,180.00        546,326,000

              ナショナル
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ダイドーグループホール                 10,000       4,900.00        49,000,000
                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,600株（3,800株）
              伊藤園                 59,300       6,230.00        369,439,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,800株（13,600株）
              キーコーヒー                 19,200       2,316.00        44,467,200

              ユニカフェ                 5,000       981.00        4,905,000

              ジャパンフーズ                 2,800      1,202.00         3,365,600

              日清オイリオグループ                 25,100       3,375.00        84,712,500

              不二製油グループ本社                 47,600       2,778.00        132,232,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              かどや製油                 2,100      3,750.00         7,875,000

              Ｊ－オイルミルズ                 10,100       3,995.00        40,349,500

              キッコーマン                140,600       5,080.00        714,248,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株
              味の素                431,400       1,808.00        779,971,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              キユーピー                108,800       2,031.00        220,972,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              ハウス食品グループ本社                 73,100       3,455.00        252,560,500

              カゴメ                 74,100       3,190.00        236,379,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,600株
              焼津水産化学工業                 9,500       929.00        8,825,500

              アリアケジャパン                 17,800       6,680.00        118,904,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ピエトロ                 2,600      1,634.00         4,248,400

              エバラ食品工業                 4,700      2,187.00        10,278,900

              やまみ                 1,700      2,260.00         3,842,000

              ニチレイ                 93,000       3,105.00        288,765,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              東洋水産                100,500       6,110.00        614,055,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              イートアンド                 6,800      1,786.00        12,144,800

              大冷                 2,500      2,030.00         5,075,000

              ヨシムラ・フード・ホー                 10,800       1,061.00        11,458,800

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   400株
              日清食品ホールディング                 83,000       9,500.00        788,500,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株
              永谷園ホールディングス                 9,500      2,203.00        20,928,500

              一正蒲鉾                 7,600      1,003.00         7,622,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              フジッコ                 21,100       2,008.00        42,368,800
              ロック・フィールド                 21,000       1,297.00        27,237,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              日本たばこ産業               1,127,900         1,997.00       2,252,416,300

                                                   貸付有価証券
                                                   170,900株
              ケンコーマヨネーズ                 11,000       1,973.00        21,703,000

              わらべや日洋ホールディ                 12,800       1,677.00        21,465,600

              ングス
              なとり                 10,900       1,787.00        19,478,300

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              イフジ産業                 3,400       823.00        2,798,200

              ピックルスコーポレー                 4,300      2,458.00        10,569,400

              ション
              北の達人コーポレーショ                 68,200        521.00       35,532,200

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   25,400株（8,800株）
              ユーグレナ                 84,200        775.00       65,255,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（600株）
              ミヨシ油脂                 7,500      1,138.00         8,535,000

              理研ビタミン                 18,400       2,325.00        42,780,000

              片倉工業                 27,700       1,161.00        32,159,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              グンゼ                 14,000       3,990.00        55,860,000

              東洋紡                 75,300       1,480.00        111,444,000

              ユニチカ                 55,800        340.00       18,972,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,000株（8,600株）
              富士紡ホールディングス                 9,200      3,230.00        29,716,000

              倉敷紡績                 18,900       2,247.00        42,468,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              シキボウ                 10,000        988.00        9,880,000

              日本毛織                 62,700       1,054.00        66,085,800

              ダイトウボウ                 30,800        113.00        3,480,400

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              トーア紡コーポレーショ                 7,600       503.00        3,822,800

              ン
              ダイドーリミテッド                 25,100        218.00        5,471,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              帝国繊維                 21,500       2,283.00        49,084,500

              帝人                155,500       1,685.00        262,017,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東レ               1,380,100          494.90       683,011,490

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   18,200株
              サカイオーベックス                 5,100      2,233.00        11,388,300

              住江織物                 4,200      2,000.00         8,400,000

              日本フエルト                 10,800        475.00        5,130,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              イチカワ                 2,700      1,300.00         3,510,000

              日東製網                 2,200      1,398.00         3,075,600

              アツギ                 15,700        610.00        9,577,000

              ダイニック                 7,200       752.00        5,414,400

              セーレン                 46,900       1,389.00        65,144,100

              ソトー                 7,600       955.00        7,258,000

              東海染工                 2,600      1,132.00         2,943,200

              小松マテーレ                 31,300        757.00       23,694,100

              ワコールホールディング                 47,600       1,986.00        94,533,600

              ス
              ホギメディカル                 21,700       3,320.00        72,044,000

              クラウディアホールディ                 4,700       455.00        2,138,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,200株
              ＴＳＩホールディングス                 63,900        456.00       29,138,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              マツオカコーポレーショ                 5,500      1,943.00        10,686,500

              ン
              ワールド                 27,000       1,645.00        44,415,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              三陽商会                 9,900       721.00        7,137,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ナイガイ                 7,000       360.00        2,520,000

              オンワードホールディン                114,500         320.00       36,640,000

              グス
              ルックホールディングス                 6,500       779.00        5,063,500

              ゴールドウイン                 34,500       7,170.00        247,365,000

              デサント                 37,200       1,464.00        54,460,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              キング                 9,000       525.00        4,725,000

              ヤマトインターナショナ                 16,700        408.00        6,813,600

              ル
              特種東海製紙                 12,100       4,665.00        56,446,500

              王子ホールディングス                796,800         498.00       396,806,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本製紙                 84,300       1,503.00        126,702,900

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              三菱製紙                 21,600        351.00        7,581,600
              北越コーポレーション                113,600         381.00       43,281,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              中越パルプ工業                 8,100      1,573.00        12,741,300

              巴川製紙所                 5,600       944.00        5,286,400

              大王製紙                 84,000       1,447.00        121,548,000

                                                   貸付有価証券
                                                   40,100株（27,800株）
              阿波製紙                 4,900       493.00        2,415,700

              レンゴー                180,200         872.00       157,134,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              トーモク                 11,700       1,762.00        20,615,400

              ザ・パック                 14,400       3,050.00        43,920,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              クラレ                300,200       1,104.00        331,420,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              旭化成               1,263,400          855.50      1,080,838,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              共和レザー                 10,400        680.00        7,072,000

              昭和電工                135,700       2,398.00        325,408,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株
              住友化学               1,400,400          312.00       436,924,800

                                                   貸付有価証券
                                                   82,100株
              住友精化                 8,400      3,540.00        29,736,000

              日産化学                105,900       5,400.00        571,860,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ラサ工業                 6,700      1,525.00        10,217,500

              クレハ                 16,300       4,715.00        76,854,500

              多木化学                 7,400      7,780.00        57,572,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              テイカ                 14,000       1,380.00        19,320,000

              石原産業                 34,200        697.00       23,837,400

              片倉コープアグリ                 4,900      1,233.00         6,041,700

              日本曹達                 28,200       2,792.00        78,734,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東ソー                294,600       1,431.00        421,572,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              トクヤマ                 54,900       2,466.00        135,383,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              セントラル硝子                 39,000       1,809.00        70,551,000

              東亞合成                119,600       1,022.00        122,231,200

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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              大阪ソーダ                 19,400       2,409.00        46,734,600
              関東電化工業                 45,200        827.00       37,380,400

              デンカ                 69,600       2,591.00        180,333,600

              信越化学工業                327,300       12,280.00       4,019,244,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本カーバイド工業                 6,500      1,218.00         7,917,000

              堺化学工業                 12,300       2,004.00        24,649,200

              第一稀元素化学工業                 20,600        784.00       16,150,400

              エア・ウォーター                177,300       1,516.00        268,786,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              大陽日酸                183,200       1,751.00        320,783,200

              日本化学工業                 5,900      2,307.00        13,611,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東邦アセチレン                 2,900      1,250.00         3,625,000

              日本パーカライジング                 96,100       1,088.00        104,556,800

              高圧ガス工業                 30,200        758.00       22,891,600

              チタン工業                 2,400      1,752.00         4,204,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              四国化成工業                 29,400       1,098.00        32,281,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              戸田工業                 4,400      1,925.00         8,470,000

              ステラ　ケミファ                 10,400       2,386.00        24,814,400

              保土谷化学工業                 7,100      4,265.00        30,281,500

              日本触媒                 29,600       5,590.00        165,464,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（1,600株）
              大日精化工業                 16,900       2,348.00        39,681,200

              カネカ                 49,300       2,716.00        133,898,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三菱瓦斯化学                177,300       1,589.00        281,729,700

              三井化学                173,100       2,197.00        380,300,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＪＳＲ                177,600       2,032.00        360,883,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京応化工業                 32,700       5,360.00        175,272,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              大阪有機化学工業                 17,600       2,572.00        45,267,200

              三菱ケミカルホールディ               1,274,200          611.60       779,300,720

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   121,900株
              ＫＨネオケム                 33,600       1,970.00        66,192,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ダイセル                248,200         816.00       202,531,200
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              住友ベークライト                 30,000       2,890.00        86,700,000

              積水化学工業                403,100       1,494.00        602,231,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              日本ゼオン                171,900         968.00       166,399,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アイカ工業                 57,200       3,510.00        200,772,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              宇部興産                 96,300       1,797.00        173,051,100

              積水樹脂                 34,300       2,189.00        75,082,700

              タキロンシーアイ                 41,200        682.00       28,098,400

              旭有機材                 10,800       1,440.00        15,552,000

              ニチバン                 10,000       1,483.00        14,830,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              リケンテクノス                 47,900        424.00       20,309,600

              大倉工業                 9,000      1,622.00        14,598,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              積水化成品工業                 25,600        576.00       14,745,600

              群栄化学工業                 4,300      2,606.00        11,205,800

              タイガースポリマー                 10,000        493.00        4,930,000

              ミライアル                 6,700      1,013.00         6,787,100

              ダイキアクシス                 6,700       821.00        5,500,700

              ダイキョーニシカワ                 40,200        474.00       19,054,800

              竹本容器                 6,800       710.00        4,828,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              森六ホールディングス                 10,200       1,649.00        16,819,800

              日本化薬                118,000       1,078.00        127,204,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              カーリットホールディン                 20,300        503.00       10,210,900

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   9,200株
              日本精化                 15,300       1,448.00        22,154,400

              扶桑化学工業                 19,300       3,870.00        74,691,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              トリケミカル研究所                 4,200      11,200.00         47,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＡＤＥＫＡ                 87,700       1,403.00        123,043,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日油                 71,800       3,730.00        267,814,000

              新日本理化                 31,500        167.00        5,260,500

                                  71/286

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ハリマ化成グループ                 15,800       1,011.00        15,973,800
              花王                466,000       8,491.00       3,956,806,000

              第一工業製薬                 7,100      5,260.00        37,346,000

              石原ケミカル                 5,200      1,978.00        10,285,600

              日華化学                 6,400       970.00        6,208,000

              ニイタカ                 4,000      5,980.00        23,920,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              三洋化成工業                 11,400       4,665.00        53,181,000

              有機合成薬品工業                 14,600        365.00        5,329,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（1,500株）
              大日本塗料                 21,500        907.00       19,500,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本ペイントホールディ                157,300       7,960.00       1,252,108,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   400株
              関西ペイント                214,100       2,244.00        480,440,400

              神東塗料                 15,000        174.00        2,610,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              中国塗料                 54,300        790.00       42,897,000

              日本特殊塗料                 14,300        985.00       14,085,500

              藤倉化成                 25,700        537.00       13,800,900

              太陽ホールディングス                 14,000       4,940.00        69,160,000

              ＤＩＣ                 80,500       2,636.00        212,198,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              サカタインクス                 41,600       1,011.00        42,057,600

              東洋インキＳＣホール                 40,300       2,000.00        80,600,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   18,400株
              Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 14,800        817.00       12,091,600

              富士フイルムホールディ                373,100       4,626.00       1,725,960,600

              ングス
              資生堂                386,700       6,808.00       2,632,653,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ライオン                253,000       2,558.00        647,174,000

              高砂香料工業                 12,200       2,158.00        26,327,600

              マンダム                 43,700       1,989.00        86,919,300

              ミルボン                 26,000       5,090.00        132,340,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ファンケル                 78,800       3,140.00        247,432,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,200株
              コーセー                 36,600      12,800.00        468,480,000

                                                   貸付有価証券
                                  72/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,600株
              コタ                 11,200       1,198.00        13,417,600

              シーボン                 2,500      2,029.00         5,072,500

              ポーラ・オルビスホール                 83,100       1,827.00        151,823,700

              ディングス
              ノエビアホールディング                 16,500       4,555.00        75,157,500

              ス
              アジュバンコスメジャパ                 4,300       954.00        4,102,200

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   100株（100株）
              エステー                 12,500       1,696.00        21,200,000

              アグロ　カネショウ                 8,100      1,399.00        11,331,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              コニシ                 32,000       1,514.00        48,448,000

              長谷川香料                 33,500       2,482.00        83,147,000

              星光ＰＭＣ                 11,100        701.00        7,781,100

              小林製薬                 54,500       9,510.00        518,295,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              荒川化学工業                 17,500       1,237.00        21,647,500

              メック                 13,300       2,106.00        28,009,800

              日本高純度化学                 5,300      2,668.00        14,140,400

              タカラバイオ                 50,900       3,090.00        157,281,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株（1,000株）
              ＪＣＵ                 23,600       3,255.00        76,818,000

              新田ゼラチン                 12,200        663.00        8,088,600

              ＯＡＴアグリオ                 3,300      1,051.00         3,468,300

              デクセリアルズ                 50,300        830.00       41,749,000

              アース製薬                 14,700       7,730.00        113,631,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              北興化学工業                 19,900        635.00       12,636,500

              大成ラミック                 6,400      2,840.00        18,176,000

              クミアイ化学工業                 80,500        989.00       79,614,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本農薬                 34,700        451.00       15,649,700

              アキレス                 13,400       2,001.00        26,813,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              有沢製作所                 30,800        792.00       24,393,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日東電工                134,300       5,940.00        797,742,000

              レック                 20,800       1,628.00        33,862,400

                                                   貸付有価証券
                                  73/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   300株
              三光合成                 22,300        286.00        6,377,800

              きもと                 33,100        152.00        5,031,200

              藤森工業                 17,500       3,720.00        65,100,000

              前澤化成工業                 12,400       1,000.00        12,400,000

              未来工業                 10,400       1,975.00        20,540,000

              ウェーブロックホール                 6,700       888.00        5,949,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,000株（1,000株）
              ＪＳＰ                 11,400       1,461.00        16,655,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              エフピコ                 21,400       8,700.00        186,180,000

              天馬                 13,000       1,687.00        21,931,000

              信越ポリマー                 34,900        884.00       30,851,600

              東リ                 48,500        277.00       13,434,500

              ニフコ                 71,500       2,243.00        160,374,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              バルカー                 15,800       1,851.00        29,245,800

              ユニ・チャーム                375,100       4,416.00       1,656,441,600

              ショーエイコーポレー                 2,900       929.00        2,694,100

              ション
              協和キリン                195,800       2,809.00        550,002,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              武田薬品工業               1,619,300         3,882.00       6,286,122,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              アステラス製薬               1,687,400         1,813.50       3,060,099,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              大日本住友製薬                144,300       1,453.00        209,667,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              塩野義製薬                244,800       6,658.00       1,629,878,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              わかもと製薬                 23,200        271.00        6,287,200

              あすか製薬                 22,200       1,232.00        27,350,400

              日本新薬                 50,900       8,820.00        448,938,000

              ビオフェルミン製薬                 3,300      2,400.00         7,920,000

              中外製薬                608,700       5,821.00       3,543,242,700

              科研製薬                 33,300       5,530.00        184,149,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エーザイ                233,000       8,535.00       1,988,655,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ロート製薬                 99,900       3,480.00        347,652,000

                                                   貸付有価証券
                                  74/286

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   300株
              小野薬品工業                446,900       3,139.00       1,402,819,100

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              久光製薬                 51,500       5,810.00        299,215,000

              持田製薬                 27,000       4,060.00        109,620,000

              参天製薬                362,700       2,037.00        738,819,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              扶桑薬品工業                 6,900      2,560.00        17,664,000

              日本ケミファ                 2,600      2,680.00         6,968,000

              ツムラ                 60,300       2,843.00        171,432,900

              日医工                 55,100       1,311.00        72,236,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              キッセイ薬品工業                 34,400       2,670.00        91,848,000

              生化学工業                 37,800       1,154.00        43,621,200

              栄研化学                 34,200       1,716.00        58,687,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              日水製薬                 8,200      1,166.00         9,561,200

              鳥居薬品                 12,200       3,030.00        36,966,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＪＣＲファーマ                 13,700      11,770.00        161,249,000

              東和薬品                 24,900       2,002.00        49,849,800

              富士製薬工業                 13,200       1,208.00        15,945,600

              沢井製薬                 40,000       5,640.00        225,600,000

              ゼリア新薬工業                 35,300       2,010.00        70,953,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              第一三共                556,900       8,826.00       4,915,199,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              キョーリン製薬ホール                 42,900       2,218.00        95,152,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   600株
              大幸薬品                 23,800       2,626.00        62,498,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株（4,500株）
              ダイト                 11,900       3,990.00        47,481,000

              大塚ホールディングス                370,800       4,675.00       1,733,490,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              大正製薬ホールディング                 41,200       6,640.00        273,568,000

              ス
              ペプチドリーム                 98,900       4,880.00        482,632,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,000株
              日本コークス工業                164,400         65.00       10,686,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ニチレキ                 23,000       1,595.00        36,685,000
              ユシロ化学工業                 10,900       1,374.00        14,976,600

              ビーピー・カストロール                 6,900      1,180.00         8,142,000

              富士石油                 52,000        170.00        8,840,000

              ＭＯＲＥＳＣＯ                 7,000      1,015.00         7,105,000

              出光興産                216,000       2,258.00        487,728,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              ＥＮＥＯＳホールディン               2,927,800          378.30      1,107,586,740

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   333,200株
              コスモエネルギーホール                 56,300       1,538.00        86,589,400

              ディングス
              横浜ゴム                112,700       1,495.00        168,486,500

              ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                111,700       1,407.00        157,161,900

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              ブリヂストン                560,600       3,455.00       1,936,873,000

              住友ゴム工業                174,800       1,049.00        183,365,200

              藤倉コンポジット                 17,000        368.00        6,256,000

              オカモト                 11,800       3,920.00        46,256,000

              フコク                 8,500       690.00        5,865,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ニッタ                 22,000       2,329.00        51,238,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              住友理工                 37,700        608.00       22,921,600

              三ツ星ベルト                 25,600       1,728.00        44,236,800

              バンドー化学                 34,200        658.00       22,503,600

              日東紡績                 29,000       5,280.00        153,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,400株
              ＡＧＣ                192,400       3,020.00        581,048,000

              日本板硝子                 93,100        360.00       33,516,000

                                                   貸付有価証券
                                                   41,200株
              石塚硝子                 3,600      1,951.00         7,023,600

              日本山村硝子                 8,100       848.00        6,868,800

              日本電気硝子                 78,200       1,665.00        130,203,000

              オハラ                 7,700      1,071.00         8,246,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株（300株）
              住友大阪セメント                 36,800       3,805.00        140,024,000

              太平洋セメント                122,900       2,448.00        300,859,200

              日本ヒューム                 19,500        771.00       15,034,500

              日本コンクリート工業                 41,900        272.00       11,396,800

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              三谷セキサン                 9,100      5,560.00        50,596,000
              アジアパイルホールディ                 27,600        475.00       13,110,000

              ングス
              東海カーボン                203,900       1,001.00        204,103,900

                                                   貸付有価証券
                                                   79,800株（21,300株）
              日本カーボン                 10,000       3,415.00        34,150,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東洋炭素                 11,400       1,671.00        19,049,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ノリタケカンパニーリミ                 10,800       3,540.00        38,232,000

              テド
              ＴＯＴＯ                139,000       4,095.00        569,205,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              日本碍子                233,600       1,459.00        340,822,400

              日本特殊陶業                148,000       1,527.00        225,996,000

              ダントーホールディング                 14,500         89.00       1,290,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株（300株）
              ＭＡＲＵＷＡ                 7,500      8,150.00        61,125,000

              品川リフラクトリーズ                 5,100      2,205.00        11,245,500

              黒崎播磨                 3,900      3,670.00        14,313,000

              ヨータイ                 15,500        716.00       11,098,000

              イソライト工業                 10,000        447.00        4,470,000

              東京窯業                 24,700        301.00        7,434,700

              ニッカトー                 8,800       724.00        6,371,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              フジミインコーポレー                 17,300       3,215.00        55,619,500

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   2,500株
              クニミネ工業                 7,900       964.00        7,615,600

              エーアンドエーマテリア                 3,300      1,078.00         3,557,400

              ル
              ニチアス                 53,300       2,192.00        116,833,600

              ニチハ                 27,100       2,347.00        63,603,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本製鉄                861,300         975.80       840,456,540

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              神戸製鋼所                352,300         363.00       127,884,900

                                                   貸付有価証券
                                                   62,200株
              中山製鋼所                 26,700        364.00        9,718,800

              合同製鐵                 10,400       1,816.00        18,886,400

              ジェイ　エフ　イー　                519,800         748.00       388,810,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ホールディングス                                     1,400株
              東京製鐵                 93,700        622.00       58,281,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              共英製鋼                 21,700       1,298.00        28,166,600

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
              大和工業                 40,900       2,156.00        88,180,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              東京鐵鋼                 7,900      1,520.00        12,008,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              大阪製鐵                 10,200       1,257.00        12,821,400

              淀川製鋼所                 26,000       1,846.00        47,996,000

              丸一鋼管                 62,500       2,662.00        166,375,000

              モリ工業                 5,800      2,439.00        14,146,200

              大同特殊鋼                 31,500       3,280.00        103,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本高周波鋼業                 7,100       376.00        2,669,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本冶金工業                 15,900       1,580.00        25,122,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              山陽特殊製鋼                 13,200        888.00       11,721,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              愛知製鋼                 10,800       3,105.00        33,534,000

              日立金属                207,300       1,265.00        262,234,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              日本金属                 4,500       607.00        2,731,500

              大平洋金属                 13,000       1,525.00        19,825,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              新日本電工                124,000         166.00       20,584,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              栗本鐵工所                 9,500      1,781.00        16,919,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              虹技                 2,800      1,272.00         3,561,600

              日本鋳鉄管                 2,000      1,311.00         2,622,000

              三菱製鋼                 14,200        672.00        9,542,400

              日亜鋼業                 28,100        273.00        7,671,300

              日本精線                 3,100      3,360.00        10,416,000

              エンビプロ・ホールディ                 8,200       593.00        4,862,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   700株（100株）
              シンニッタン                 29,900        235.00        7,026,500

              新家工業                 4,400      1,165.00         5,126,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              大紀アルミニウム工業所                 31,600        559.00       17,664,400
              日本軽金属ホールディン                487,000         182.00       88,634,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   14,600株
              三井金属鉱業                 51,900       2,175.00        112,882,500

              東邦亜鉛                 9,900      1,489.00        14,741,100

              三菱マテリアル                127,100       2,250.00        285,975,000

              住友金属鉱山                246,000       2,957.50        727,545,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ＤＯＷＡホールディング                 48,700       3,235.00        157,544,500

              ス
              古河機械金属                 34,200       1,083.00        37,038,600

              大阪チタニウムテクノロ                 20,000        902.00       18,040,000

                                                   貸付有価証券
              ジーズ
                                                   3,800株（300株）
              東邦チタニウム                 34,500        630.00       21,735,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株（3,100株）
              ＵＡＣＪ                 29,200       1,923.00        56,151,600

              ＣＫサンエツ                 4,000      3,350.00        13,400,000

              古河電気工業                 59,800       2,592.00        155,001,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              住友電気工業                719,600       1,214.50        873,954,200

                                                   貸付有価証券
                                                   20,300株
              フジクラ                232,400         308.00       71,579,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（3,300株）
              昭和電線ホールディング                 22,400       1,144.00        25,625,600

              ス
              東京特殊電線                 2,900      2,180.00         6,322,000

              タツタ電線                 38,200        580.00       22,156,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              カナレ電気                 3,200      1,765.00         5,648,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              平河ヒューテック                 9,600      1,070.00        10,272,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              リョービ                 23,700       1,195.00        28,321,500

              アーレスティ                 25,200        358.00        9,021,600

              アサヒホールディングス                 33,700       2,852.00        96,112,400

              稲葉製作所                 10,800       1,412.00        15,249,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              宮地エンジニアリンググ                 5,900      1,695.00        10,000,500

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   400株
              トーカロ                 53,500       1,145.00        61,257,500

                                  79/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              アルファＣｏ                 6,800       956.00        6,500,800
              ＳＵＭＣＯ                228,700       1,588.00        363,175,600

              川田テクノロジーズ                 3,900      4,820.00        18,798,000

              ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,500      3,380.00        18,590,000

              ｇｉｅｓ
              信和                 11,100        738.00        8,191,800

              東洋製罐グループホール                122,600       1,179.00        144,545,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,300株
              ホッカンホールディング                 10,600       1,851.00        19,620,600

              ス
              コロナ                 10,600       1,070.00        11,342,000

              横河ブリッジホールディ                 35,800       2,192.00        78,473,600

              ングス
              駒井ハルテック                 3,600      1,508.00         5,428,800

              高田機工                 1,800      2,376.00         4,276,800

              三和ホールディングス                181,500         939.00       170,428,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              文化シヤッター                 56,700        745.00       42,241,500

              三協立山                 24,800        954.00       23,659,200

              アルインコ                 14,000        948.00       13,272,000

              東洋シヤッター                 4,600       718.00        3,302,800

              ＬＩＸＩＬグループ                284,000       1,480.00        420,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,800株（1,400株）
              日本フイルコン                 14,700        515.00        7,570,500

              ノーリツ                 39,900       1,321.00        52,707,900

              長府製作所                 19,600       2,294.00        44,962,400

              リンナイ                 37,400       9,150.00        342,210,000

              ダイニチ工業                 10,400        727.00        7,560,800

              日東精工                 26,600        462.00       12,289,200

              三洋工業                 2,600      1,922.00         4,997,200

              岡部                 39,000        809.00       31,551,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,500株
              ジーテクト                 23,900        998.00       23,852,200

              東プレ                 35,900       1,194.00        42,864,600

              高周波熱錬                 37,000        565.00       20,905,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,700株
              東京製綱                 13,800        570.00        7,866,000

              サンコール                 14,400        459.00        6,609,600

              モリテック　スチール                 15,000        316.00        4,740,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              パイオラックス                 28,500       1,624.00        46,284,000
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エイチワン                 18,900        547.00       10,338,300

              日本発條                206,500         693.00       143,104,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              中央発條                 2,300      2,867.00         6,594,100

              アドバネクス                 2,800      1,362.00         3,813,600

              立川ブラインド工業                 8,500      1,315.00        11,177,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              三益半導体工業                 15,000       2,323.00        34,845,000

              日本ドライケミカル                 4,800      1,744.00         8,371,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本製鋼所                 58,400       1,508.00        88,067,200

              三浦工業                 83,300       4,430.00        369,019,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              タクマ                 65,200       1,486.00        96,887,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ツガミ                 39,900        869.00       34,673,100

              オークマ                 22,400       4,435.00        99,344,000

              芝浦機械                 21,700       2,143.00        46,503,100

              アマダ                238,700         859.00       205,043,300

              アイダエンジニアリング                 50,400        716.00       36,086,400

              滝澤鉄工所                 6,000      1,038.00         6,228,000

              ＦＵＪＩ                 82,800       1,869.00        154,753,200

                                                   貸付有価証券
                                                   15,100株（15,100株）
              牧野フライス製作所                 22,600       3,240.00        73,224,000

              オーエスジー                 89,000       1,664.00        148,096,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ダイジェット工業                 2,200      1,282.00         2,820,400

              旭ダイヤモンド工業                 50,500        497.00       25,098,500

              ＤＭＧ森精機                121,800       1,256.00        152,980,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ソディック                 45,200        786.00       35,527,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ディスコ                 26,100      25,920.00        676,512,000

              日東工器                 10,500       1,812.00        19,026,000

              日進工具                 7,600      2,775.00        21,090,000

              パンチ工業                 17,400        430.00        7,482,000

              冨士ダイス                 8,500       667.00        5,669,500

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              豊和工業                 10,600        783.00        8,299,800
                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（700株）
              ＯＫＫ                 7,900       421.00        3,325,900

              東洋機械金属                 13,800        416.00        5,740,800

              津田駒工業                 3,700       867.00        3,207,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              エンシュウ                 4,600       919.00        4,227,400

              島精機製作所                 30,300       1,497.00        45,359,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              オプトラン                 21,400       2,579.00        55,190,600

              ＮＣホールディングス                 5,800       550.00        3,190,000

              イワキポンプ                 12,200       1,050.00        12,810,000

              フリュー                 18,800       1,009.00        18,969,200

              ヤマシンフィルタ                 41,800       1,088.00        45,478,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日阪製作所                 23,700        744.00       17,632,800

              やまびこ                 37,300        909.00       33,905,700

              平田機工                 9,100      5,550.00        50,505,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ペガサスミシン製造                 19,500        321.00        6,259,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              マルマエ                 7,100       998.00        7,085,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              タツモ                 9,000      1,818.00        16,362,000

              ナブテスコ                113,400       3,220.00        365,148,000

              三井海洋開発                 20,500       1,434.00        29,397,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              レオン自動機                 18,900       1,246.00        23,549,400

              ＳＭＣ                 61,100      55,730.00       3,405,103,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ホソカワミクロン                 6,800      5,760.00        39,168,000

              ユニオンツール                 7,200      2,621.00        18,871,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              オイレス工業                 24,900       1,408.00        35,059,200

              日精エー・エス・ビー機                 5,600      3,175.00        17,780,000

              械
              サトーホールディングス                 27,400       2,245.00        61,513,000

              技研製作所                 16,900       4,975.00        84,077,500

              日本エアーテック                 6,900      1,185.00         8,176,500

                                                   貸付有価証券
                                  82/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,100株（2,100株）
              カワタ                 5,700       723.00        4,121,100

              日精樹脂工業                 16,100        808.00       13,008,800

              オカダアイヨン                 6,100       950.00        5,795,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ワイエイシイホールディ                 8,300       588.00        4,880,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,300株（1,300株）
              小松製作所                881,500       2,153.00       1,897,869,500

                                                   貸付有価証券
                                                   31,100株
              住友重機械工業                111,400       2,311.00        257,445,400

              日立建機                 78,000       2,939.00        229,242,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日工                 26,600        646.00       17,183,600

              巴工業                 8,300      1,900.00        15,770,000

              井関農機                 19,400       1,121.00        21,747,400

              ＴＯＷＡ                 19,700       1,162.00        22,891,400

              丸山製作所                 4,000      1,136.00         4,544,000

              北川鉄工所                 8,700      1,607.00        13,980,900

              ローツェ                 8,500      5,430.00        46,155,000

              タカキタ                 6,800       608.00        4,134,400

              クボタ               1,032,500         1,599.00       1,650,967,500

                                                   貸付有価証券
                                                   314,700株
              荏原実業                 4,900      2,884.00        14,131,600

              三菱化工機                 6,700      1,782.00        11,939,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              月島機械                 35,800       1,170.00        41,886,000

              帝国電機製作所                 16,000       1,256.00        20,096,000

              東京機械製作所                 7,900       295.00        2,330,500

              新東工業                 46,200        788.00       36,405,600

              澁谷工業                 17,000       2,861.00        48,637,000

              アイチ　コーポレーショ                 33,600        740.00       24,864,000

              ン
              小森コーポレーション                 49,300        710.00       35,003,000

              鶴見製作所                 15,000       1,839.00        27,585,000

              住友精密工業                 2,900      2,242.00         6,501,800

              日本ギア工業                 7,800       293.00        2,285,400

              酒井重工業                 3,600      2,125.00         7,650,000

              荏原製作所                 80,600       2,484.00        200,210,400

                                                   貸付有価証券
                                  83/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              石井鐵工所                 2,500      2,518.00         6,295,000

              酉島製作所                 19,600        807.00       15,817,200

              北越工業                 20,000       1,053.00        21,060,000

              ダイキン工業                248,000       16,925.00       4,197,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              オルガノ                 7,000      5,730.00        40,110,000

              トーヨーカネツ                 8,500      2,057.00        17,484,500

              栗田工業                105,300       2,985.00        314,320,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              椿本チエイン                 27,800       2,563.00        71,251,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              大同工業                 9,200       674.00        6,200,800

              木村化工機                 16,200        426.00        6,901,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アネスト岩田                 30,300        837.00       25,361,100

              ダイフク                 99,500       9,360.00        931,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              サムコ                 4,900      2,071.00        10,147,900

                                                   貸付有価証券
                                                   800株（800株）
              加藤製作所                 10,600       1,232.00        13,059,200

              油研工業                 3,300      1,481.00         4,887,300

              タダノ                 93,900        892.00       83,758,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              フジテック                 70,700       1,973.00        139,491,100

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株（11,500株）
              ＣＫＤ                 53,300       1,852.00        98,711,600

              キトー                 14,700       1,322.00        19,433,400

              平和                 54,300       1,803.00        97,902,900

              理想科学工業                 17,200       1,417.00        24,372,400

              ＳＡＮＫＹＯ                 43,300       2,663.00        115,307,900

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本金銭機械                 21,500        594.00       12,771,000

              マースグループホール                 12,400       1,650.00        20,460,000

              ディングス
              フクシマガリレイ                 12,000       3,515.00        42,180,000

              オーイズミ                 8,200       390.00        3,198,000

              ダイコク電機                 8,900      1,301.00        11,578,900

              竹内製作所                 32,600       1,773.00        57,799,800

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              アマノ                 51,000       2,253.00        114,903,000
                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ＪＵＫＩ                 27,100        543.00       14,715,300

              サンデンホールディング                 25,400        341.00        8,661,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   10,000株（4,000株）
              蛇の目ミシン工業                 17,700        450.00        7,965,000

              マックス                 29,700       1,512.00        44,906,400

              グローリー                 50,000       2,390.00        119,500,000

              新晃工業                 18,100       1,436.00        25,991,600

              大和冷機工業                 28,100        890.00       25,009,000

              セガサミーホールディン                193,000       1,287.00        248,391,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,900株
              日本ピストンリング                 7,100      1,256.00         8,917,600

              リケン                 9,000      2,929.00        26,361,000

              ＴＰＲ                 26,200       1,295.00        33,929,000

              ツバキ・ナカシマ                 39,700        838.00       33,268,600

              ホシザキ                 56,900       9,100.00        517,790,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株
              大豊工業                 15,900        530.00        8,427,000

              日本精工                366,400         777.00       284,692,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ＮＴＮ                450,400         211.00       95,034,400

                                                   貸付有価証券
                                                   38,400株（2,700株）
              ジェイテクト                186,700         805.00       150,293,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              不二越                 18,100       3,370.00        60,997,000

              日本トムソン                 57,700        334.00       19,271,800

              ＴＨＫ                113,200       2,607.00        295,112,400

              ユーシン精機                 15,100        709.00       10,705,900

              前澤給装工業                 7,100      2,038.00        14,469,800

              イーグル工業                 24,100        705.00       16,990,500

              前澤工業                 12,900        368.00        4,747,200

              日本ピラー工業                 19,700       1,400.00        27,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              キッツ                 78,900        690.00       54,441,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              マキタ                253,800       3,905.00        991,089,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              日立造船                154,300         387.00       59,714,100

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              三菱重工業                326,200       2,470.00        805,714,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,700株
              ＩＨＩ                140,200       1,480.00        207,496,000

              スター精密                 30,000       1,199.00        35,970,000

              日清紡ホールディングス                129,700         776.00       100,647,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              イビデン                119,200       3,100.00        369,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              コニカミノルタ                425,200         363.00       154,347,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              ブラザー工業                237,700       1,894.00        450,203,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ミネベアミツミ                361,300       1,922.00        694,418,600

              日立製作所                935,100       3,395.00       3,174,664,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              三菱電機               1,946,100         1,368.00       2,662,264,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              富士電機                117,300       2,906.00        340,873,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東洋電機製造                 7,100      1,197.00         8,498,700

              安川電機                209,500       3,675.00        769,912,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              シンフォニアテクノロ                 25,200       1,053.00        26,535,600

              ジー
              明電舎                 35,800       1,723.00        61,683,400

              オリジン                 5,300      1,496.00         7,928,800

              山洋電気                 9,400      4,820.00        45,308,000

              デンヨー                 16,600       1,913.00        31,755,800

              東芝テック                 24,400       4,100.00        100,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              芝浦メカトロニクス                 3,500      2,847.00         9,964,500

              マブチモーター                 53,900       3,380.00        182,182,000

              日本電産                468,400       7,125.00       3,337,350,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              ユー・エム・シー・エレ                 11,700        443.00        5,183,100

                                                   貸付有価証券
              クトロニクス
                                                   1,400株（500株）
              トレックス・セミコンダ                 11,200       1,343.00        15,041,600

              クター
              東光高岳                 10,800       1,031.00        11,134,800

                                  86/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ダブル・スコープ                 30,800        771.00       23,746,800
                                                   貸付有価証券
                                                   14,500株（8,800株）
              ダイヘン                 21,300       3,775.00        80,407,500

              ヤーマン                 31,700       1,060.00        33,602,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,600株（400株）
              ＪＶＣケンウッド                158,600         160.00       25,376,000

              ミマキエンジニアリング                 17,400        379.00        6,594,600

              第一精工                 7,900      2,153.00        17,008,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              日新電機                 45,600       1,025.00        46,740,000

              大崎電気工業                 38,700        509.00       19,698,300

              オムロン                174,500       7,090.00       1,237,205,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日東工業                 28,600       1,905.00        54,483,000

              ＩＤＥＣ                 28,100       1,709.00        48,022,900

              正興電機製作所                 4,600      1,065.00         4,899,000

              不二電機工業                 3,200      1,347.00         4,310,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ジーエス・ユアサ　コー                 65,000       1,836.00        119,340,000

                                                   貸付有価証券
              ポレーション
                                                   1,500株
              サクサホールディングス                 4,500      1,720.00         7,740,000

              メルコホールディングス                 6,700      3,100.00        20,770,000

              テクノメディカ                 4,400      1,790.00         7,876,000

              ダイヤモンドエレクト                 4,200       599.00        2,515,800

              リックホールディング
              日本電気                236,100       5,240.00       1,237,164,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              富士通                187,600       12,770.00       2,395,652,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              沖電気工業                 79,100       1,023.00        80,919,300

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株
              岩崎通信機                 8,500       852.00        7,242,000

              電気興業                 9,400      2,563.00        24,092,200

              サンケン電気                 21,200       2,149.00        45,558,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ナカヨ                 3,800      1,510.00         5,738,000

              アイホン                 11,000       1,602.00        17,622,000

              ルネサスエレクトロニク                932,500         548.00       511,010,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,000株
              セイコーエプソン                241,500       1,164.00        281,106,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   4,800株
              ワコム                130,800         552.00       72,201,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アルバック                 35,800       3,085.00        110,443,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アクセル                 8,100       737.00        5,969,700

              ＥＩＺＯ                 15,100       3,960.00        59,796,000

              日本信号                 49,600       1,108.00        54,956,800

              京三製作所                 45,600        538.00       24,532,800

                                                   貸付有価証券
                                                   20,700株
              能美防災                 25,700       2,055.00        52,813,500

              ホーチキ                 14,100       1,274.00        17,963,400

              星和電機                 9,600       621.00        5,961,600

              エレコム                 21,700       5,270.00        114,359,000

              パナソニック               2,223,600          909.90      2,023,253,640

              シャープ                225,200       1,114.00        250,872,800

                                                   貸付有価証券
                                                   97,700株
              アンリツ                125,300       2,597.00        325,404,100

                                                   貸付有価証券
                                                   58,500株
              富士通ゼネラル                 52,800       2,144.00        113,203,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ソニー               1,219,200         7,313.00       8,916,009,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              ＴＤＫ                 94,000      10,500.00        987,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              帝国通信工業                 8,600      1,198.00        10,302,800

              タムラ製作所                 65,000        444.00       28,860,000

              アルプスアルパイン                172,200       1,344.00        231,436,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              池上通信機                 6,200       896.00        5,555,200

              日本電波工業                 17,600        342.00        6,019,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株（1,200株）
              鈴木                 9,600       734.00        7,046,400

              日本トリム                 2,600      3,050.00         7,930,000

              ローランド　ディー．                 10,700       1,225.00        13,107,500

              ジー．
              フォスター電機                 20,400       1,070.00        21,828,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＳＭＫ                 5,000      2,620.00        13,100,000

              ヨコオ                 12,600       2,496.00        31,449,600

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              ティアック                 14,000        137.00        1,918,000
                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              ホシデン                 53,200        931.00       49,529,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ヒロセ電機                 30,100      11,720.00        352,772,000

              日本航空電子工業                 44,600       1,398.00        62,350,800

              ＴＯＡ                 20,900        733.00       15,319,700

              マクセルホールディング                 41,900        976.00       40,894,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   700株
              古野電気                 25,100        946.00       23,744,600

              ユニデンホールディング                 5,300      1,834.00         9,720,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   400株
              スミダコーポレーション                 14,900        768.00       11,443,200

              アイコム                 10,800       3,050.00        32,940,000

              リオン                 8,200      2,183.00        17,900,600

              本多通信工業                 16,600        442.00        7,337,200

              船井電機                 19,600        507.00        9,937,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              横河電機                178,500       1,601.00        285,778,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              新電元工業                 6,900      2,124.00        14,655,600

              アズビル                122,800       3,345.00        410,766,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              東亜ディーケーケー                 9,600       852.00        8,179,200

              日本光電工業                 80,400       3,675.00        295,470,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              チノー                 6,700      1,390.00         9,313,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              共和電業                 20,300        426.00        8,647,800

              日本電子材料                 7,700      1,036.00         7,977,200

              堀場製作所                 38,500       5,590.00        215,215,000

              アドバンテスト                144,700       6,060.00        876,882,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              小野測器                 8,100       525.00        4,252,500

              エスペック                 17,200       1,749.00        30,082,800

              キーエンス                176,300       44,710.00       7,882,373,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日置電機                 10,200       3,030.00        30,906,000

              シスメックス                139,100       8,166.00       1,135,890,600

                                                   貸付有価証券
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                                                   100株
              日本マイクロニクス                 33,900       1,176.00        39,866,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              メガチップス                 18,100       2,106.00        38,118,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 11,300       3,300.00        37,290,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株（3,800株）
              澤藤電機                 2,400      1,617.00         3,880,800

              原田工業                 9,200       853.00        7,847,600

              コーセル                 25,900        965.00       24,993,500

              イリソ電子工業                 16,300       3,525.00        57,457,500

              オプテックスグループ                 31,900       1,225.00        39,077,500

              千代田インテグレ                 9,000      1,705.00        15,345,000

              アイ・オー・データ機器                 6,300      1,056.00         6,652,800

              レーザーテック                 85,500      10,740.00        918,270,000

              スタンレー電気                136,400       2,534.00        345,637,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              岩崎電気                 7,600      1,911.00        14,523,600

              ウシオ電機                107,400       1,427.00        153,259,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              岡谷電機産業                 15,200        327.00        4,970,400

              ヘリオス　テクノ　ホー                 17,900        334.00        5,978,600

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   200株
              エノモト                 5,800      1,037.00         6,014,600

              日本セラミック                 19,700       2,261.00        44,541,700

              遠藤照明                 9,800       624.00        6,115,200

              古河電池                 13,900       1,269.00        17,639,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株（1,400株）
              双信電機                 9,400       415.00        3,901,000

              山一電機                 14,100       1,389.00        19,584,900

              図研                 12,700       2,892.00        36,728,400

              日本電子                 38,400       2,985.00        114,624,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              カシオ計算機                172,200       1,783.00        307,032,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ファナック                183,000       18,965.00       3,470,595,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本シイエムケイ                 45,700        408.00       18,645,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エンプラス                 9,900      2,360.00        23,364,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              大真空                 7,100      1,990.00        14,129,000
                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ローム                 86,400       7,010.00        605,664,000

              浜松ホトニクス                139,600       4,715.00        658,214,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              三井ハイテック                 21,500       1,590.00        34,185,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              新光電気工業                 65,300       1,446.00        94,423,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              京セラ                273,800       5,809.00       1,590,504,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              太陽誘電                 86,600       3,355.00        290,543,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株
              村田製作所                571,700       6,316.00       3,610,857,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              双葉電子工業                 30,800        990.00       30,492,000

              北陸電気工業                 7,800       877.00        6,840,600

              ニチコン                 66,000        732.00       48,312,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              日本ケミコン                 14,800       1,768.00        26,166,400

              ＫＯＡ                 29,400        994.00       29,223,600

              市光工業                 29,100        470.00       13,677,000

              小糸製作所                116,600       4,255.00        496,133,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ミツバ                 35,800        448.00       16,038,400

              ＳＣＲＥＥＮホールディ                 33,800       4,830.00        163,254,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,800株
              キヤノン電子                 20,400       1,610.00        32,844,000

              キヤノン               1,047,700         2,119.50       2,220,600,150

                                                   貸付有価証券
                                                   91,100株
              リコー                495,100         749.00       370,829,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              象印マホービン                 57,000       1,411.00        80,427,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              ＭＵＴＯＨホールディン                 2,400      1,553.00         3,727,200

              グス
              東京エレクトロン                123,500       26,075.00       3,220,262,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              トヨタ紡織                 56,700       1,455.00        82,498,500

              芦森工業                 4,000      1,015.00         4,060,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ユニプレス                 37,700        940.00       35,438,000
              豊田自動織機                157,500       5,650.00        889,875,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              モリタホールディングス                 34,000       1,853.00        63,002,000

              三櫻工業                 24,700        680.00       16,796,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              デンソー                428,500       4,151.00       1,778,703,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              東海理化電機製作所                 51,200       1,535.00        78,592,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              三井Ｅ＆Ｓホールディン                 70,300        400.00       28,120,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,900株
              川崎重工業                151,400       1,487.00        225,131,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,400株
              名村造船所                 62,600        155.00        9,703,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              サノヤスホールディング                 23,700        165.00        3,910,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,000株
              日本車輌製造                 7,100      2,557.00        18,154,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              三菱ロジスネクスト                 25,800        930.00       23,994,000

              近畿車輛                 2,900      1,224.00         3,549,600

              日産自動車               2,295,300          394.70       905,954,910

                                                   貸付有価証券
                                                   267,500株
              いすゞ自動車                563,900         944.80       532,772,720

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株
              トヨタ自動車               2,171,600         6,759.00      14,677,844,400

                                                   貸付有価証券
                                                   29,000株
              日野自動車                243,000         693.00       168,399,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三菱自動車工業                720,400         263.00       189,465,200

                                                   貸付有価証券
                                                   33,400株
              エフテック                 13,600        498.00        6,772,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              レシップホールディング                 7,600       555.00        4,218,000

              ス
              ＧＭＢ                 3,500       681.00        2,383,500

              ファルテック                 3,400       692.00        2,352,800

              武蔵精密工業                 43,300        950.00       41,135,000

              日産車体                 38,000        933.00       35,454,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              新明和工業                 52,400       1,013.00        53,081,200
                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              極東開発工業                 36,200       1,343.00        48,616,600

              日信工業                 39,500       2,192.00        86,584,000

              トピー工業                 16,000       1,211.00        19,376,000

              ティラド                 7,100      1,327.00         9,421,700

              タチエス                 31,900        863.00       27,529,700

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株
              ＮＯＫ                104,600       1,294.00        135,352,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              フタバ産業                 54,100        438.00       23,695,800

              ＫＹＢ                 21,800       1,985.00        43,273,000

              大同メタル工業                 37,300        551.00       20,552,300

              プレス工業                 96,400        286.00       27,570,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ミクニ                 24,700        274.00        6,767,800

              太平洋工業                 40,800        945.00       38,556,000

              ケーヒン                 44,700       2,528.00        113,001,600

              河西工業                 26,300        452.00       11,887,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アイシン精機                160,200       3,070.00        491,814,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              マツダ                572,600         623.00       356,729,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              今仙電機製作所                 18,100        730.00       13,213,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              本田技研工業               1,532,300         2,708.50       4,150,234,550

              スズキ                385,700       3,583.00       1,381,963,100

                                                   貸付有価証券
                                                   34,300株
              ＳＵＢＡＲＵ                604,200       2,210.00       1,335,282,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              安永                 9,400      1,058.00         9,945,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（900株）
              ヤマハ発動機                253,800       1,639.00        415,978,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ショーワ                 45,900       2,226.00        102,173,400

              ＴＢＫ                 23,100        452.00       10,441,200

              エクセディ                 26,400       1,574.00        41,553,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              豊田合成                 62,800       2,231.00        140,106,800

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              愛三工業                 30,500        530.00       16,165,000
                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              盟和産業                 3,000       934.00        2,802,000

              日本プラスト                 15,200        463.00        7,037,600

              ヨロズ                 18,200       1,047.00        19,055,400

              エフ・シー・シー                 31,800       1,809.00        57,526,200

              シマノ                 72,800      20,610.00       1,500,408,000

              テイ・エス　テック                 45,200       2,923.00        132,119,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ジャムコ                 9,700       736.00        7,139,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              テルモ                550,700       4,054.00       2,232,537,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              クリエートメディック                 6,400       993.00        6,355,200

              日機装                 58,400       1,017.00        59,392,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本エム・ディ・エム                 11,200       1,609.00        18,020,800

              島津製作所                232,600       2,847.00        662,212,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              ＪＭＳ                 16,400        809.00       13,267,600

              クボテック                 5,000       354.00        1,770,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              長野計器                 14,100        984.00       13,874,400

              ブイ・テクノロジー                 9,100      3,680.00        33,488,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              東京計器                 12,400        973.00       12,065,200

              愛知時計電機                 2,600      4,545.00        11,817,000

              インターアクション                 10,400       1,935.00        20,124,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オーバル                 17,400        231.00        4,019,400

              東京精密                 35,300       3,420.00        120,726,000

              マニー                 77,500       2,900.00        224,750,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株（300株）
              ニコン                297,200         878.00       260,941,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              トプコン                 98,000        839.00       82,222,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              オリンパス               1,076,900         2,070.00       2,229,183,000

                                                   貸付有価証券
                                                   35,000株
              理研計器                 17,200       2,419.00        41,606,800

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              タムロン                 15,700       1,767.00        27,741,900
              ＨＯＹＡ                386,100       10,405.00       4,017,370,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              シード                 8,300       734.00        6,092,200

              ノーリツ鋼機                 13,100       1,485.00        19,453,500

              エー・アンド・デイ                 17,700        687.00       12,159,900

              朝日インテック                220,400       3,105.00        684,342,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              シチズン時計                227,900         343.00       78,169,700

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              リズム時計工業                 6,100       613.00        3,739,300

              大研医器                 13,500        587.00        7,924,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（1,000株）
              メニコン                 27,600       5,340.00        147,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              シンシア                 2,100       424.00         890,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              松風                 8,800      1,549.00        13,631,200

              セイコーホールディング                 27,500       1,696.00        46,640,000

              ス
              ニプロ                134,700       1,187.00        159,888,900

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              中本パックス                 4,900      1,542.00         7,555,800

              スノーピーク                 10,400       1,097.00        11,408,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              パラマウントベッドホー                 20,500       4,470.00        91,635,000

              ルディングス
              トランザクション                 10,600       1,057.00        11,204,200

              粧美堂                 5,700       341.00        1,943,700

              ニホンフラッシュ                 18,200       1,396.00        25,407,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              前田工繊                 21,400       2,478.00        53,029,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              永大産業                 25,400        316.00        8,026,400

              アートネイチャー                 20,800        602.00       12,521,600

              バンダイナムコホール                201,200       5,636.00       1,133,963,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,400株
              アイフィスジャパン                 5,000       723.00        3,615,000

              共立印刷                 32,500        137.00        4,452,500

              ＳＨＯＥＩ                 17,000       2,655.00        45,135,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              フランスベッドホール                 27,500        855.00       23,512,500
              ディングス
              パイロットコーポレー                 31,800       3,210.00        102,078,000

              ション
              萩原工業                 10,800       1,432.00        15,465,600

              トッパン・フォームズ                 41,700       1,061.00        44,243,700

              フジシールインターナ                 43,600       2,076.00        90,513,600

                                                   貸付有価証券
              ショナル
                                                   100株
              タカラトミー                 87,300        837.00       73,070,100

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              廣済堂                 13,600        753.00       10,240,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              エステールホールディン                 5,200       623.00        3,239,600

              グス
              アーク                 74,300        112.00        8,321,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              タカノ                 7,600       714.00        5,426,400

              プロネクサス                 16,700       1,282.00        21,409,400

              ホクシン                 12,000        120.00        1,440,000

              ウッドワン                 6,500      1,198.00         7,787,000

              大建工業                 13,100       1,836.00        24,051,600

              凸版印刷                274,700       1,782.00        489,515,400

              大日本印刷                254,700       2,411.00        614,081,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              共同印刷                 6,000      2,920.00        17,520,000

              ＮＩＳＳＨＡ                 39,900        996.00       39,740,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株（2,400株）
              光村印刷                 1,700      1,514.00         2,573,800

              ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 9,400      1,821.00        17,117,400

              ＭＰＡＮＹ
              アシックス                160,600       1,183.00        189,989,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ツツミ                 6,100      1,891.00        11,535,100

              小松ウオール工業                 5,900      1,829.00        10,791,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヤマハ                115,700       4,975.00        575,607,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              河合楽器製作所                 6,000      2,689.00        16,134,000

              クリナップ                 18,100        554.00       10,027,400

              ピジョン                117,600       4,145.00        487,452,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              オリバー                 4,100      2,458.00        10,077,800
                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              兼松サステック                 1,300      1,514.00         1,968,200

              キングジム                 16,200        886.00       14,353,200

              リンテック                 46,300       2,490.00        115,287,000

              イトーキ                 41,400        350.00       14,490,000

              任天堂                119,300       48,040.00       5,731,172,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三菱鉛筆                 32,000       1,370.00        43,840,000

              タカラスタンダード                 40,200       1,513.00        60,822,600

              コクヨ                 93,300       1,302.00        121,476,600

              ナカバヤシ                 19,100        581.00       11,097,100

              グローブライド                 8,700      2,044.00        17,782,800

              オカムラ                 67,900        736.00       49,974,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              美津濃                 17,700       2,106.00        37,276,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京電力ホールディング               1,553,600          330.00       512,688,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   689,000株
              中部電力                595,400       1,368.50        814,804,900

                                                   貸付有価証券
                                                   38,600株
              関西電力                737,400       1,039.00        766,158,600

                                                   貸付有価証券
                                                   20,200株
              中国電力                280,700       1,442.00        404,769,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              北陸電力                177,900         684.00       121,683,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東北電力                486,200       1,020.00        495,924,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              四国電力                175,200         785.00       137,532,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              九州電力                401,100         889.00       356,577,900

              北海道電力                182,100         404.00       73,568,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              沖縄電力                 37,800       1,770.00        66,906,000

              電源開発                154,800       2,006.00        310,528,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エフオン                 10,500        601.00        6,310,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（1,000株）
              イーレックス                 27,700       1,404.00        38,890,800

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              レノバ                 32,500        918.00       29,835,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              東京瓦斯                374,300       2,526.50        945,668,950

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              大阪瓦斯                377,700       2,111.00        797,324,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              東邦瓦斯                 95,700       5,480.00        524,436,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              北海道瓦斯                 10,400       1,625.00        16,900,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              広島ガス                 40,100        363.00       14,556,300

              西部瓦斯                 21,900       2,731.00        59,808,900

              静岡ガス                 55,200        971.00       53,599,200

              メタウォーター                 9,400      4,905.00        46,107,000

              ＳＢＳホールディングス                 16,800       2,216.00        37,228,800

              東武鉄道                202,800       3,605.00        731,094,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              相鉄ホールディングス                 62,300       2,880.00        179,424,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              東急                490,800       1,512.00        742,089,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              京浜急行電鉄                249,900       1,670.00        417,333,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              小田急電鉄                289,500       2,659.00        769,780,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,700株
              京王電鉄                101,000       6,220.00        628,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              京成電鉄                135,400       3,330.00        450,882,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              富士急行                 26,500       3,250.00        86,125,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              新京成電鉄                 5,000      2,272.00        11,360,000

              東日本旅客鉄道                342,500       7,501.00       2,569,092,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              西日本旅客鉄道                173,400       6,040.00       1,047,336,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株
              東海旅客鉄道                161,800       16,700.00       2,702,060,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,800株
              西武ホールディングス                254,100       1,180.00        299,838,000

              鴻池運輸                 31,000       1,179.00        36,549,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              西日本鉄道                 53,900       2,942.00        158,573,800
                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ハマキョウレックス                 14,900       3,150.00        46,935,000

              サカイ引越センター                 10,200       5,630.00        57,426,000

              近鉄グループホールディ                184,300       4,890.00        901,227,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   4,300株
              阪急阪神ホールディング                245,800       3,615.00        888,567,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株
              南海電気鉄道                 87,400       2,495.00        218,063,000

              京阪ホールディングス                 82,100       4,825.00        396,132,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              神戸電鉄                 4,400      3,750.00        16,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              名古屋鉄道                151,500       3,055.00        462,832,500

                                                   貸付有価証券
                                                   20,500株
              山陽電気鉄道                 13,200       2,230.00        29,436,000

              日本通運                 63,800       5,530.00        352,814,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ヤマトホールディングス                323,100       2,342.00        756,700,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,800株
              山九                 51,200       4,060.00        207,872,000

              丸運                 10,500        224.00        2,352,000

              丸全昭和運輸                 14,900       3,305.00        49,244,500

              センコーグループホール                101,600         801.00       81,381,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,500株
              トナミホールディングス                 4,400      5,680.00        24,992,000

              ニッコンホールディング                 66,000       2,146.00        141,636,000

              ス
              日本石油輸送                 2,000      3,150.00         6,300,000

              福山通運                 23,600       3,845.00        90,742,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              セイノーホールディング                138,000       1,410.00        194,580,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              エスライン                 5,500      1,000.00         5,500,000

              神奈川中央交通                 4,600      4,130.00        18,998,000

              日立物流                 33,800       2,853.00        96,431,400

              丸和運輸機関                 19,400       3,015.00        58,491,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              Ｃ＆Ｆロジホールディン                 18,600       1,628.00        30,280,800

              グス
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              九州旅客鉄道                161,600       2,813.00        454,580,800
              ＳＧホールディングス                193,500       3,500.00        677,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              日本郵船                154,100       1,493.00        230,071,300

              商船三井                116,600       1,867.00        217,692,200

              川崎汽船                 56,800       1,010.00        57,368,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,500株（5,100株）
              ＮＳユナイテッド海運                 10,100       1,496.00        15,109,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              明治海運                 19,600        319.00        6,252,400

              飯野海運                 87,300        340.00       29,682,000

              共栄タンカー                 3,200       812.00        2,598,400

              乾汽船                 10,600        853.00        9,041,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日本航空                325,900       1,899.00        618,884,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ＡＮＡホールディングス                336,900       2,403.50        809,739,150

                                                   貸付有価証券
                                                   161,100株（60,000
                                                   株）
              パスコ                 3,600      1,477.00         5,317,200

              トランコム                 5,100      7,200.00        36,720,000

              日新                 15,900       1,665.00        26,473,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三菱倉庫                 58,500       2,748.00        160,758,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株（5,400株）
              三井倉庫ホールディング                 21,000       1,509.00        31,689,000

              ス
              住友倉庫                 66,300       1,286.00        85,261,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              澁澤倉庫                 10,100       2,090.00        21,109,000

              東陽倉庫                 33,300        334.00       11,122,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本トランスシティ                 40,600        514.00       20,868,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ケイヒン                 3,600      1,315.00         4,734,000

              中央倉庫                 11,200       1,004.00        11,244,800

              川西倉庫                 3,400      1,033.00         3,512,200

              安田倉庫                 15,100        926.00       13,982,600

              ファイズホールディング                 3,900      1,076.00         4,196,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
                                100/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              東洋埠頭                 5,600      1,383.00         7,744,800
              宇徳                 15,800        543.00        8,579,400

              上組                102,900       2,109.00        217,016,100

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              サンリツ                 4,400       594.00        2,613,600

              キムラユニティー                 4,900      1,033.00         5,061,700

              キユーソー流通システム                 4,600      1,617.00         7,438,200

              近鉄エクスプレス                 39,200       1,855.00        72,716,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              東海運                 10,500        280.00        2,940,000

              エーアイテイー                 13,000        796.00       10,348,000

              内外トランスライン                 6,500       970.00        6,305,000

              日本コンセプト                 5,900      1,268.00         7,481,200

              ＮＥＣネッツエスアイ                 54,100       2,195.00        118,749,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              クロスキャット                 5,000      1,223.00         6,115,000

              システナ                 68,100       1,396.00        95,067,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              デジタルアーツ                 9,400      8,920.00        83,848,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              日鉄ソリューションズ                 28,600       2,914.00        83,340,400

              キューブシステム                 10,200       1,042.00        10,628,400

              エイジア                 3,500      1,428.00         4,998,000

              コア                 8,100      1,191.00         9,647,100

              ラクーンホールディング                 8,600       941.00        8,092,600

              ス
              ソリトンシステムズ                 8,300      1,465.00        12,159,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ソフトクリエイトホール                 8,300      2,321.00        19,264,300

              ディングス
              ＴＩＳ                191,000       2,250.00        429,750,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ネオス                 7,600       650.00        4,940,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              電算システム                 7,300      3,730.00        27,229,000

              グリー                117,100         469.00       54,919,900

              コーエーテクモホール                 39,100       3,500.00        136,850,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   400株
              三菱総合研究所                 8,200      4,235.00        34,727,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ボルテージ                 4,400       455.00        2,002,000
                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（2,000株）
              電算                 2,100      2,233.00         4,689,300

              ＡＧＳ                 10,800        866.00        9,352,800

              ファインデックス                 16,100       1,020.00        16,422,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（1,300株）
              ブレインパッド                 4,900      4,420.00        21,658,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（900株）
              ＫＬａｂ                 37,000        724.00       26,788,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株（2,800株）
              ポールトゥウィン・ピッ                 23,000        911.00       20,953,000

                                                   貸付有価証券
              トクルーホールディ
                                                   300株
              イーブックイニシアティ                 2,800      3,155.00         8,834,000

                                                   貸付有価証券
              ブジャパン
                                                   100株
              ネクソン                533,300       2,488.00       1,326,850,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              アイスタイル                 53,400        256.00       13,670,400

                                                   貸付有価証券
                                                   22,000株（11,400株）
              エムアップホールディン                 5,500      2,395.00        13,172,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,800株（1,600株）
              エイチーム                 13,100        852.00       11,161,200

              エニグモ                 18,000       1,259.00        22,662,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株（5,800株）
              テクノスジャパン                 14,800        782.00       11,573,600

              ｅｎｉｓｈ                 10,400        651.00        6,770,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（2,200株）
              コロプラ                 62,600        980.00       61,348,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,400株
              オルトプラス                 11,600        424.00        4,918,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株（1,500株）
              ブロードリーフ                 94,600        525.00       49,665,000

                                                   貸付有価証券
                                                   45,600株
              クロス・マーケティング                 8,400       404.00        3,393,600

              グループ
              デジタルハーツホール                 10,100        892.00        9,009,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              システム情報                 14,300       1,675.00        23,952,500

              メディアドゥ                 6,000      4,370.00        26,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              じげん                 47,200        337.00       15,906,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ブイキューブ                 11,800       1,326.00        15,646,800
                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株（1,700株）
              エンカレッジ・テクノロ                 4,200       850.00        3,570,000

              ジ
              サイバーリンクス                 2,900      2,066.00         5,991,400

              ディー・エル・イー                 15,300        518.00        7,925,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（4,900株）
              フィックスターズ                 20,300       1,262.00        25,618,600

              ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 9,200      1,367.00        12,576,400

                                                   貸付有価証券
              ＮＧＳ
                                                   4,300株（3,700株）
              オプティム                 10,000       3,595.00        35,950,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（3,300株）
              セレス                 6,300      1,120.00         7,056,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＳＨＩＦＴ                 7,700      11,130.00         85,701,000

              ティーガイア                 16,900       2,051.00        34,661,900

              セック                 2,800      3,020.00         8,456,000

              日本アジアグループ                 20,100        300.00        6,030,000

              テクマトリックス                 26,900       1,903.00        51,190,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（3,200株）
              プロシップ                 5,500      1,326.00         7,293,000

              ガンホー・オンライン・                 46,000       1,884.00        86,664,000

                                                   貸付有価証券
              エンターテイメント
                                                   12,000株
              ＧＭＯペイメントゲート                 40,400      12,030.00        486,012,000

              ウェイ
              ザッパラス                 8,200       395.00        3,239,000

              システムリサーチ                 5,100      2,052.00        10,465,200

              インターネットイニシア                 28,200       3,690.00        104,058,000

              ティブ
              さくらインターネット                 20,500        646.00       13,243,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ヴィンクス                 5,400      1,293.00         6,982,200

              ＧＭＯクラウド                 3,500      11,120.00         38,920,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（1,100株）
              ＳＲＡホールディングス                 10,100       2,415.00        24,391,500

              システムインテグレータ                 6,000       993.00        5,958,000

              朝日ネット                 13,500       1,286.00        17,361,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ｅＢＡＳＥ                 22,800       1,342.00        30,597,600

              アバント                 18,200       1,053.00        19,164,600

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              アドソル日進                 6,700      2,366.00        15,852,200
              フリービット                 9,900       707.00        6,999,300

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（400株）
              コムチュア                 21,400       2,739.00        58,614,600

              サイバーコム                 3,400      1,866.00         6,344,400

              アステリア                 11,600        492.00        5,707,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（3,300株）
              アイル                 10,600       1,576.00        16,705,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株（2,200株）
              マークラインズ                 9,600      2,246.00        21,561,600

              メディカル・データ・ビ                 14,500       1,276.00        18,502,000

                                                   貸付有価証券
              ジョン
                                                   900株
              ｇｕｍｉ                 24,500        969.00       23,740,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ショーケース                 4,500       694.00        3,123,000

              モバイルファクトリー                 4,300      1,074.00         4,618,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              テラスカイ                 6,900      2,799.00        19,313,100

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              デジタル・インフォメー                 7,500      1,432.00        10,740,000

              ション・テクノロジ
              ＰＣＩホールディングス                 7,200      1,169.00         8,416,800

              パイプドＨＤ                 2,500      1,506.00         3,765,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（700株）
              アイビーシー                 3,100       979.00        3,034,900

              ネオジャパン                 3,600      2,439.00         8,780,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 1,600      2,756.00         4,409,600

              ランドコンピュータ                 2,900      1,080.00         3,132,000

              ダブルスタンダード                 2,500      5,120.00        12,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オープンドア                 9,400      1,252.00        11,768,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株（1,100株）
              マイネット                 6,100      1,085.00         6,618,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（400株）
              アカツキ                 6,800      3,780.00        25,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ベネフィットジャパン                 1,400      1,559.00         2,182,600

              Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,200      2,293.00         9,630,600

              ングス
              ＬＩＮＥ                 43,800       5,420.00        237,396,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   200株
              カナミックネットワーク                 17,400        962.00       16,738,800

              ノムラシステムコーポ                 8,300       325.00        2,697,500

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   2,200株（1,800株）
              チェンジ                 6,700      7,700.00        51,590,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              シンクロ・フード                 8,100       324.00        2,624,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              オークネット                 11,700       1,056.00        12,355,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              セグエグループ                 4,200       877.00        3,683,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（700株）
              エイトレッド                 3,200      2,060.00         6,592,000

              ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 19,300        445.00        8,588,500

                                                   貸付有価証券
              ｄｉｎｇｓ
                                                   9,000株（6,700株）
              マクロミル                 39,000        724.00       28,236,000

              ビーグリー                 3,700      1,861.00         6,885,700

              オロ                 5,000      2,642.00        13,210,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ユーザーローカル                 1,900      3,540.00         6,726,000

              テモナ                 4,100       953.00        3,907,300

              ニーズウェル                 3,600       746.00        2,685,600

              サインポスト                 4,000      1,730.00         6,920,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（400株）
              ソルクシーズ                 8,100       763.00        6,180,300

              フェイス                 6,700       655.00        4,388,500

              プロトコーポレーション                 17,100       1,026.00        17,544,600

              ハイマックス                 2,300      2,135.00         4,910,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              野村総合研究所                270,700       2,963.00        802,084,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              サイバネットシステム                 13,600        677.00        9,207,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ＣＥホールディングス                 10,100        565.00        5,706,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              日本システム技術                 3,100      1,678.00         5,201,800

              インテージホールディン                 23,800        860.00       20,468,000

              グス
              東邦システムサイエンス                 5,000       990.00        4,950,000

              ソースネクスト                 90,600        270.00       24,462,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   42,900株（17,000株）
              インフォコム                 20,900       3,000.00        62,700,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＨＥＲＯＺ                 2,700      3,535.00         9,544,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（1,100株）
              ラクスル                 15,300       3,005.00        45,976,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（2,800株）
              ＦＩＧ                 20,700        286.00        5,920,200

              システムサポート                 4,300      2,144.00         9,219,200

              イーソル                 9,100      1,218.00        11,083,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              アルテリア・ネットワー                 21,100       1,933.00        40,786,300

              クス
              東海ソフト                 1,300      1,438.00         1,869,400

              ヒト・コミュニケーショ                 3,200      1,044.00         3,340,800

              ンズ・ホールディン
              トビラシステムズ                 2,300      1,811.00         4,165,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フォーカスシステムズ                 11,800        856.00       10,100,800

              クレスコ                 11,600       1,453.00        16,854,800

              フジ・メディア・ホール                184,000       1,031.00        189,704,000

              ディングス
              オービック                 66,200      19,050.00       1,261,110,000

              ジャストシステム                 31,000       7,620.00        236,220,000

              ＴＤＣソフト                 16,700       1,022.00        17,067,400

              Ｚホールディングス               2,622,600          524.00      1,374,242,400

                                                   貸付有価証券
                                                   18,000株
              トレンドマイクロ                 84,900       5,930.00        503,457,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              ＩＤホールディングス                 7,300      1,430.00        10,439,000

              日本オラクル                 38,700      12,780.00        494,586,000

              アルファシステムズ                 5,900      3,760.00        22,184,000

              フューチャー                 23,000       1,726.00        39,698,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 12,400       1,210.00        15,004,000

              ｓ
              ＳＢテクノロジー                 6,800      3,705.00        25,194,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              トーセ                 5,200       895.00        4,654,000

              オービックビジネスコン                 19,500       5,800.00        113,100,000

                                                   貸付有価証券
              サルタント
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   8,500株
              伊藤忠テクノソリュー                 87,000       4,035.00        351,045,000

              ションズ
              アイティフォー                 23,100        738.00       17,047,800

              東計電算                 2,800      4,480.00        12,544,000

              エックスネット                 3,000       971.00        2,913,000

              大塚商会                103,300       5,720.00        590,876,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              サイボウズ                 22,300       3,415.00        76,154,500

              ソフトブレーン                 11,200        423.00        4,737,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              電通国際情報サービス                 11,800       4,945.00        58,351,000

              ＡＣＣＥＳＳ                 17,800        989.00       17,604,200

              デジタルガレージ                 34,400       3,485.00        119,884,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ＥＭシステムズ                 26,900       1,005.00        27,034,500

              ウェザーニューズ                 6,400      3,605.00        23,072,000

              ＣＩＪ                 13,000        848.00       11,024,000

              ビジネスエンジニアリン                 2,200      2,678.00         5,891,600

                                                   貸付有価証券
              グ
                                                   1,000株
              日本エンタープライズ                 19,400        252.00        4,888,800

              ＷＯＷＯＷ                 9,200      2,407.00        22,144,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（300株）
              スカラ                 12,700        689.00        8,750,300

              インテリジェント　ウェ                 11,100        820.00        9,102,000

                                                   貸付有価証券
              イブ
                                                   300株
              ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 16,200        402.00        6,512,400

              ＵＰ
              ネットワンシステムズ                 72,800       3,565.00        259,532,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              システムソフト                 41,100         96.00       3,945,600

              アルゴグラフィックス                 16,200       3,455.00        55,971,000

              マーベラス                 29,100        705.00       20,515,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              エイベックス                 32,800        855.00       28,044,000

              日本ユニシス                 59,600       3,330.00        198,468,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              兼松エレクトロニクス                 10,400       3,830.00        39,832,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京放送ホールディング                116,100       1,715.00        199,111,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ス                                     4,700株
              日本テレビホールディン                159,400       1,169.00        186,338,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   300株
              朝日放送グループホール                 19,000        783.00       14,877,000

              ディングス
              テレビ朝日ホールディン                 52,500       1,563.00        82,057,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   18,200株
              スカパーＪＳＡＴホール                125,600         391.00       49,109,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              テレビ東京ホールディン                 15,700       2,391.00        37,538,700

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              日本ＢＳ放送                 6,500      1,080.00         7,020,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ビジョン                 17,800        673.00       11,979,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株（3,500株）
              スマートバリュー                 5,000      1,190.00         5,950,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 7,300      1,256.00         9,168,800

                                                   貸付有価証券
              ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                   1,500株（400株）
              ワイヤレスゲート                 9,000       704.00        6,336,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              コネクシオ                 10,800       1,412.00        15,249,600

              日本通信                148,900         172.00       25,610,800

                                                   貸付有価証券
                                                   68,600株（62,100株）
              クロップス                 3,500       709.00        2,481,500

              日本電信電話               2,552,800         2,503.50       6,390,934,800

                                                   貸付有価証券
                                                   123,500株
              ＫＤＤＩ               1,392,300         3,161.00       4,401,060,300

                                                   貸付有価証券
                                                   91,200株
              ソフトバンク               1,735,500         1,369.00       2,375,899,500

                                                   貸付有価証券
                                                   56,500株
              光通信                 19,700      24,140.00        475,558,000

              ＮＴＴドコモ               1,365,600         2,881.00       3,934,293,600

                                                   貸付有価証券
                                                   44,100株
              エムティーアイ                 18,500        654.00       12,099,000

              ＧＭＯインターネット                 75,300       3,050.00        229,665,000

                                                   貸付有価証券
                                                   36,000株
              ファイバーゲート                 6,100      1,457.00         8,887,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（1,100株）
              アイドママーケティング                 5,700       456.00        2,599,200

              コミュニケーション
              ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 51,400       2,155.00        110,767,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   8,300株
              学研ホールディングス                 25,600       1,469.00        37,606,400

              ゼンリン                 38,100       1,195.00        45,529,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              昭文社ホールディングス                 8,800       407.00        3,581,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              インプレスホールディン                 15,800        148.00        2,338,400

              グス
              アイネット                 9,800      1,520.00        14,896,000

              松竹                 12,600      14,940.00        188,244,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株（400株）
              東宝                112,700       3,790.00        427,133,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,400株
              東映                 7,100      14,570.00        103,447,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              エヌ・ティ・ティ・デー                508,500       1,177.00        598,504,500

                                                   貸付有価証券
              タ
                                                   8,500株
              ピー・シー・エー                 3,300      4,640.00        15,312,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ビジネスブレイン太田昭                 6,500      1,246.00         8,099,000

              和
              ＤＴＳ                 42,700       2,258.00        96,416,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              スクウェア・エニック                 81,400       5,450.00        443,630,000

                                                   貸付有価証券
              ス・ホールディングス
                                                   7,600株
              シーイーシー                 20,400       1,737.00        35,434,800

              カプコン                 90,000       3,975.00        357,750,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              アイ・エス・ビー                 3,700      2,140.00         7,918,000

              ジャステック                 12,200       1,352.00        16,494,400

              ＳＣＳＫ                 44,100       5,090.00        224,469,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本システムウエア                 6,300      2,147.00        13,526,100

              アイネス                 18,800       1,349.00        25,361,200

              ＴＫＣ                 16,200       5,650.00        91,530,000

              富士ソフト                 24,400       4,210.00        102,724,000

              ＮＳＤ                 61,400       1,869.00        114,756,600

                                                   貸付有価証券
                                                   16,000株
              コナミホールディングス                 69,400       3,510.00        243,594,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              福井コンピュータホール                 7,500      2,724.00        20,430,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ディングス                                     100株
              ＪＢＣＣホールディング                 12,900       1,487.00        19,182,300

              ス
              ミロク情報サービス                 16,800       2,282.00        38,337,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ソフトバンクグループ               1,515,300         5,380.00       8,152,314,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              ホウスイ                 1,500       915.00        1,372,500

              高千穂交易                 7,400       940.00        6,956,000

              カワニシホールディング                 2,300      1,341.00         3,084,300

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,000株
              伊藤忠食品                 4,700      5,130.00        24,111,000

              エレマテック                 17,900        907.00       16,235,300

              ＪＡＬＵＸ                 5,400      1,807.00         9,757,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              あらた                 15,300       4,785.00        73,210,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              トーメンデバイス                 2,900      3,800.00        11,020,000

              東京エレクトロン　デバ                 6,900      3,315.00        22,873,500

              イス
              フィールズ                 14,700        330.00        4,851,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              双日               1,058,700          233.00       246,677,100

                                                   貸付有価証券
                                                   28,500株
              アルフレッサ　ホール                213,000       2,253.00        479,889,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              横浜冷凍                 50,100        893.00       44,739,300

              神栄                 2,600       522.00        1,357,200

              ラサ商事                 10,100        913.00        9,221,300

              アルコニックス                 20,400       1,159.00        23,643,600

              神戸物産                 66,100       6,130.00        405,193,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,400株
              ハイパー                 2,900       574.00        1,664,600

              あい　ホールディングス                 27,400       1,532.00        41,976,800

              ディーブイエックス                 6,800       730.00        4,964,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ダイワボウホールディン                 16,300       7,140.00        116,382,000

              グス
              マクニカ・富士エレホー                 45,700       1,539.00        70,332,300

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   20,600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ラクト・ジャパン                 7,100      3,615.00        25,666,500
              バイタルケーエスケー・                 36,100       1,045.00        37,724,500

              ホールディングス
              八洲電機                 14,800        943.00       13,956,400

              メディアスホールディン                 10,900        872.00        9,504,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   5,100株
              レスターホールディング                 20,000       2,048.00        40,960,000

              ス
              ジューテックホールディ                 4,400      1,022.00         4,496,800

              ングス
              大光                 8,100       674.00        5,459,400

              ＯＣＨＩホールディング                 5,600      1,550.00         8,680,000

              ス
              ＴＯＫＡＩホールディン                101,300         997.00       100,996,100

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   300株
              黒谷                 5,200       541.00        2,813,200

              Ｃｏｍｉｎｉｘ                 3,300       732.00        2,415,600

              三洋貿易                 19,300        991.00       19,126,300

              ビューティガレージ                 3,100      1,695.00         5,254,500

              ウイン・パートナーズ                 13,800        967.00       13,344,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              ミタチ産業                 5,700       617.00        3,516,900

              シップヘルスケアホール                 30,700       4,415.00        135,540,500

              ディングス
              明治電機工業                 6,000      1,430.00         8,580,000

              デリカフーズホールディ                 6,700       612.00        4,100,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,200株
              スターティアホールディ                 4,300       583.00        2,506,900

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,500株
              コメダホールディングス                 41,800       1,818.00        75,992,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ピーバンドットコム                 1,900       975.00        1,852,500

              アセンテック                 2,000      3,425.00         6,850,000

              富士興産                 5,800       436.00        2,528,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              協栄産業                 2,100      1,156.00         2,427,600

              小野建                 17,200       1,231.00        21,173,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株（1,200株）
              南陽                 4,200      1,425.00         5,985,000

              佐鳥電機                 13,000        844.00       10,972,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              エコートレーディング                 4,400       530.00        2,332,000
              伯東                 11,700        999.00       11,688,300

              コンドーテック                 14,800       1,150.00        17,020,000

              中山福                 11,000        483.00        5,313,000

              ナガイレーベン                 25,400       2,622.00        66,598,800

              三菱食品                 21,100       2,758.00        58,193,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              松田産業                 14,000       1,360.00        19,040,000

              第一興商                 28,500       3,135.00        89,347,500

              メディパルホールディン                206,900       2,036.00        421,248,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,100株
              ＳＰＫ                 8,200      1,428.00        11,709,600

              萩原電気ホールディング                 7,100      2,077.00        14,746,700

              ス
              アズワン                 12,500      11,830.00        147,875,000

              スズデン                 6,600      1,203.00         7,939,800

              尾家産業                 5,600      1,550.00         8,680,000

              シモジマ                 11,700       1,192.00        13,946,400

              ドウシシャ                 18,100       1,615.00        29,231,500

              小津産業                 4,200      1,726.00         7,249,200

              高速                 11,400       1,488.00        16,963,200

              たけびし                 6,700      1,493.00        10,003,100

              リックス                 4,300      1,630.00         7,009,000

              丸文                 16,900        654.00       11,052,600

              ハピネット                 16,000       1,136.00        18,176,000

              橋本総業ホールディング                 3,900      2,085.00         8,131,500

              ス
              日本ライフライン                 56,800       1,412.00        80,201,600

              タカショー                 12,400        496.00        6,150,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              マルカ                 6,800      1,960.00        13,328,000

              ＩＤＯＭ                 51,700        485.00       25,074,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（3,500株）
              進和                 11,300       2,011.00        22,724,300

              エスケイジャパン                 4,100       308.00        1,262,800

              ダイトロン                 8,100      1,660.00        13,446,000

              シークス                 24,400        963.00       23,497,200

              田中商事                 5,900       704.00        4,153,600

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              オーハシテクニカ                 9,800      1,576.00        15,444,800
              白銅                 6,900      1,405.00         9,694,500

              ダイコー通産                 1,200      1,346.00         1,615,200

              伊藤忠商事               1,340,700         2,314.00       3,102,379,800

              丸紅               1,995,200          483.80       965,277,760

                                                   貸付有価証券
                                                   35,400株
              高島                 3,000      1,766.00         5,298,000

              長瀬産業                107,800       1,330.00        143,374,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              蝶理                 12,200       1,854.00        22,618,800

              豊田通商                213,900       2,680.00        573,252,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              三共生興                 29,000        445.00       12,905,000

              兼松                 71,500       1,283.00        91,734,500

              ツカモトコーポレーショ                 3,400      1,137.00         3,865,800

              ン
              三井物産               1,659,700         1,596.00       2,648,881,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              日本紙パルプ商事                 10,900       4,000.00        43,600,000

              カメイ                 25,000       1,031.00        25,775,000

              東都水産                 2,400      3,210.00         7,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ＯＵＧホールディングス                 3,000      2,700.00         8,100,000

              スターゼン                 7,100      4,165.00        29,571,500

              山善                 74,900        916.00       68,608,400

              椿本興業                 3,500      3,915.00        13,702,500

              住友商事               1,209,400         1,218.50       1,473,653,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              内田洋行                 7,600      6,310.00        47,956,000

              三菱商事               1,256,800         2,233.00       2,806,434,400

                                                   貸付有価証券
                                                   19,200株
              第一実業                 9,400      3,800.00        35,720,000

              キヤノンマーケティング                 47,500       2,140.00        101,650,000

                                                   貸付有価証券
              ジャパン
                                                   1,100株
              西華産業                 10,800       1,255.00        13,554,000

              佐藤商事                 15,800        872.00       13,777,600

              菱洋エレクトロ                 19,400       2,909.00        56,434,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              東京産業                 17,300        514.00        8,892,200

                                113/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ユアサ商事                 18,200       2,898.00        52,743,600
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              神鋼商事                 4,800      1,980.00         9,504,000

              トルク                 11,400        310.00        3,534,000

              阪和興業                 35,800       1,940.00        69,452,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              正栄食品工業                 12,400       4,290.00        53,196,000

              カナデン                 15,600       1,290.00        20,124,000

              菱電商事                 13,800       1,474.00        20,341,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              フルサト工業                 10,600       1,413.00        14,977,800

              岩谷産業                 42,500       3,760.00        159,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,900株（9,100株）
              ナイス                 8,200       826.00        6,773,200

              昭光通商                 6,100       634.00        3,867,400

              ニチモウ                 3,000      1,905.00         5,715,000

              極東貿易                 5,500      1,348.00         7,414,000

              イワキ                 25,100        502.00       12,600,200

              三愛石油                 47,200        975.00       46,020,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              稲畑産業                 42,200       1,300.00        54,860,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ＧＳＩクレオス                 4,700      1,238.00         5,818,600

              明和産業                 17,700        469.00        8,301,300

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株（5,400株）
              クワザワ                 6,800       535.00        3,638,000

              ヤマエ久野                 14,000       1,210.00        16,940,000

              ワキタ                 40,900        930.00       38,037,000

              東邦ホールディングス                 61,500       1,995.00        122,692,500

              サンゲツ                 52,200       1,514.00        79,030,800

              ミツウロコグループホー                 28,200       1,155.00        32,571,000

              ルディングス
              シナネンホールディング                 7,900      2,760.00        21,804,000

              ス
              伊藤忠エネクス                 42,400        863.00       36,591,200

              サンリオ                 53,800       1,655.00        89,039,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株（3,600株）
              サンワテクノス                 13,600        916.00       12,457,600

              リョーサン                 21,100       2,227.00        46,989,700

                                114/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              新光商事                 30,000        840.00       25,200,000
              トーホー                 8,700      1,923.00        16,730,100

              三信電気                 10,300       1,551.00        15,975,300

              東陽テクニカ                 20,500        997.00       20,438,500

              モスフードサービス                 25,100       3,030.00        76,053,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              加賀電子                 19,100       1,959.00        37,416,900

              ソーダニッカ                 19,800        503.00        9,959,400

              立花エレテック                 14,200       1,752.00        24,878,400

              フォーバル                 8,400      1,020.00         8,568,000

              ＰＡＬＴＡＣ                 30,700       4,945.00        151,811,500

              三谷産業                 25,200        343.00        8,643,600

              太平洋興発                 7,500       622.00        4,665,000

              西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,500      2,105.00         7,367,500

              ホールディングス
              ヤマシタヘルスケアホー                 1,700      1,856.00         3,155,200

              ルディングス
              国際紙パルプ商事                 45,400        277.00       12,575,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヤマタネ                 9,600      1,195.00        11,472,000

              丸紅建材リース                 1,900      1,626.00         3,089,400

              日鉄物産                 13,700       3,370.00        46,169,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              泉州電業                 5,900      3,040.00        17,936,000

              トラスコ中山                 39,900       2,773.00        110,642,700

              オートバックスセブン                 71,100       1,363.00        96,909,300

                                                   貸付有価証券
                                                   11,300株
              モリト                 14,000        673.00        9,422,000

              加藤産業                 27,700       3,490.00        96,673,000

              北恵                 4,800      1,002.00         4,809,600

              イノテック                 9,900       947.00        9,375,300

              イエローハット                 36,200       1,496.00        54,155,200

              ＪＫホールディングス                 17,300        814.00       14,082,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株
              日伝                 17,300       2,403.00        41,571,900

              北沢産業                 14,400        276.00        3,974,400

              杉本商事                 10,300       1,899.00        19,559,700

              因幡電機産業                 54,500       2,379.00        129,655,500

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              東テク                 6,300      2,218.00        13,973,400
              ミスミグループ本社                240,300       2,666.00        640,639,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株
              アルテック                 15,200        218.00        3,313,600

              タキヒヨー                 5,800      1,884.00        10,927,200

              蔵王産業                 3,700      1,439.00         5,324,300

              スズケン                 81,200       3,990.00        323,988,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ジェコス                 13,200        930.00       12,276,000

              グローセル                 19,200        444.00        8,524,800

              ローソン                 48,500       5,460.00        264,810,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              サンエー                 15,900       4,040.00        64,236,000

              カワチ薬品                 14,900       2,726.00        40,617,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              エービーシー・マート                 29,900       6,290.00        188,071,000

              ハードオフコーポレー                 7,600       694.00        5,274,400

              ション
              アスクル                 20,000       3,500.00        70,000,000

              ゲオホールディングス                 34,500       1,351.00        46,609,500

              アダストリア                 26,500       1,726.00        45,739,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              ジーフット                 11,600        508.00        5,892,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,800       530.00        1,484,000

              エリア
              くら寿司                 10,000       5,130.00        51,300,000

              キャンドゥ                 9,100      2,102.00        19,128,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              パルグループホールディ                 19,600       1,295.00        25,382,000

              ングス
              エディオン                 88,000       1,074.00        94,512,000

                                                   貸付有価証券
                                                   41,300株（500株）
              サーラコーポレーション                 38,900        570.00       22,173,000

              ワッツ                 8,400       943.00        7,921,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ハローズ                 7,200      3,515.00        25,308,000

              フジオフードシステム                 16,200       1,476.00        23,911,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              あみやき亭                 4,100      3,165.00        12,976,500

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ひらまつ                 35,200        175.00        6,160,000
              大黒天物産                 4,600      4,925.00        22,655,000

              ハニーズホールディング                 16,900       1,137.00        19,215,300

              ス
              ファーマライズホール                 4,600       693.00        3,187,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              アルペン                 14,700       1,696.00        24,931,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              ハブ                 5,400       691.00        3,731,400

              クオールホールディング                 28,200       1,139.00        32,119,800

              ス
              ジンズホールディングス                 10,100       6,590.00        66,559,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              ビックカメラ                113,700       1,132.00        128,708,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＤＣＭホールディングス                106,200       1,182.00        125,528,400

                                                   貸付有価証券
                                                   45,500株（100株）
              ＭｏｎｏｔａＲＯ                136,300       4,365.00        594,949,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株（8,700株）
              東京一番フーズ                 4,900       511.00        2,503,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ＤＤホールディングス                 7,600       921.00        6,999,600

              きちりホールディングス                 5,100       624.00        3,182,400

              アークランドサービス                 14,000       1,848.00        25,872,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   6,600株
              Ｊ．フロント　リテイリ                228,900         758.00       173,506,200

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   86,200株（73,200株）
              ドトール・日レスホール                 27,600       1,719.00        47,444,400

              ディングス
              マツモトキヨシホール                 79,200       3,950.00        312,840,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   900株
              ブロンコビリー                 10,000       2,433.00        24,330,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              ＺＯＺＯ                131,800       2,444.00        322,119,200

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株
              トレジャー・ファクト                 5,600       792.00        4,435,200

              リー
              物語コーポレーション                 5,100      8,150.00        41,565,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ココカラファイン                 20,000       5,800.00        116,000,000

              三越伊勢丹ホールディン                335,100         623.00       208,767,300

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              グス                                     100株
              Ｈａｍｅｅ                 6,800      1,643.00        11,172,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ウエルシアホールディン                 57,000       9,130.00        520,410,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   800株
              クリエイトＳＤホール                 32,300       3,430.00        110,789,000

              ディングス
              丸善ＣＨＩホールディン                 22,400        397.00        8,892,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   10,700株
              ミサワ                 3,900       541.00        2,109,900

              ティーライフ                 2,800      1,099.00         3,077,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              エー・ピーカンパニー                 3,600       468.00        1,684,800

              チムニー                 5,800      1,464.00         8,491,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              シュッピン                 13,000        718.00        9,334,000

              オイシックス・ラ・大地                 18,900       2,117.00        40,011,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ネクステージ                 27,500        868.00       23,870,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,800株（7,500株）
              ジョイフル本田                 56,100       1,439.00        80,727,900

              鳥貴族                 5,600      1,509.00         8,450,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（400株）
              キリン堂ホールディング                 7,500      2,472.00        18,540,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              ホットランド                 12,800       1,162.00        14,873,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              すかいらーくホールディ                214,800       1,715.00        368,382,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   103,200株
              ＳＦＰホールディングス                 10,900       1,619.00        17,647,100

              綿半ホールディングス                 7,200      1,912.00        13,766,400

              ヨシックス                 3,100      1,968.00         6,100,800

              ユナイテッド・スーパー                 55,700       1,137.00        63,330,900

                                                   貸付有価証券
              マーケット・ホール
                                                   19,200株
              ゴルフダイジェスト・オ                 8,800       533.00        4,690,400

                                                   貸付有価証券
              ンライン
                                                   4,200株（1,000株）
              ＢＥＥＮＯＳ                 8,900      1,014.00         9,024,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              あさひ                 14,300       1,523.00        21,778,900

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（500株）
              日本調剤                 11,600       1,611.00        18,687,600

                                118/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              コスモス薬品                 16,900      16,810.00        284,089,000
              トーエル                 9,300       706.00        6,565,800

              オンリー                 3,200       602.00        1,926,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              セブン＆アイ・ホール                749,900       3,479.00       2,608,902,100

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   145,500株
              クリエイト・レストラン                103,000         711.00       73,233,000

                                                   貸付有価証券
              ツ・ホールディング
                                                   40,300株（6,200株）
              ツルハホールディングス                 41,700      15,370.00        640,929,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株（4,500株）
              サンマルクホールディン                 15,100       1,640.00        24,764,000

              グス
              フェリシモ                 4,200      1,053.00         4,422,600

              トリドールホールディン                 47,400       1,215.00        57,591,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   18,000株
              ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 17,300        357.00        6,176,100

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株（3,000株）
              ウイルプラスホールディ                 2,400       705.00        1,692,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,100株
              ＪＭホールディングス                 14,500       3,070.00        44,515,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              サツドラホールディング                 2,900      1,979.00         5,739,100

              ス
              アレンザホールディング                 9,600      1,006.00         9,657,600

              ス
              串カツ田中ホールディン                 3,900      1,655.00         6,454,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,800株
              バロックジャパンリミ                 13,300        667.00        8,871,100

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   500株
              クスリのアオキホール                 17,100       9,170.00        156,807,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   700株
              力の源ホールディングス                 8,700       676.00        5,881,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（2,500株）
              スシローグローバルホー                105,200       2,387.00        251,112,400

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   400株
              ＬＩＸＩＬビバ                 18,900       2,595.00        49,045,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              メディカルシステムネッ                 18,500        494.00        9,139,000

                                                   貸付有価証券
              トワーク
                                                   7,300株
              はるやまホールディング                 9,000       774.00        6,966,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,100株
              ノジマ                 34,100       2,623.00        89,444,300

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              カッパ・クリエイト                 26,900       1,477.00        39,731,300
                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              ライトオン                 14,300        588.00        8,408,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              ジーンズメイト                 5,800       225.00        1,305,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（2,300株）
              良品計画                254,500       1,495.00        380,477,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,300株
              三城ホールディングス                 20,300        298.00        6,049,400

              アドヴァン                 29,300       1,314.00        38,500,200

              アルビス                 7,300      2,201.00        16,067,300

              コナカ                 22,600        305.00        6,893,000

              ハウス　オブ　ローゼ                 2,300      1,598.00         3,675,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              Ｇ－７ホールディングス                 11,300       2,368.00        26,758,400

              イオン北海道                 25,300        844.00       21,353,200

              コジマ                 33,000        549.00       18,117,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株
              ヒマラヤ                 6,700       826.00        5,534,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              コーナン商事                 27,200       3,340.00        90,848,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              エコス                 7,000      1,948.00        13,636,000

              ワタミ                 22,700        967.00       21,950,900

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株（2,400株）
              マルシェ                 5,000       603.00        3,015,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              パン・パシフィック・イ                421,300       2,396.00       1,009,434,800

                                                   貸付有価証券
              ンターナショナルホ
                                                   100株
              西松屋チェーン                 42,000       1,156.00        48,552,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株
              ゼンショーホールディン                 91,800       2,170.00        199,206,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   4,700株
              幸楽苑ホールディングス                 12,200       1,555.00        18,971,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株（700株）
              ハークスレイ                 4,000      1,061.00         4,244,000

              サイゼリヤ                 28,400       2,130.00        60,492,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              ＶＴホールディングス                 79,300        347.00       27,517,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              魚力                 5,300      1,621.00         8,591,300

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,400株
              ポプラ                 5,000       433.00        2,165,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              フジ・コーポレーション                 5,100      2,012.00        10,261,200

              ユナイテッドアローズ                 20,100       1,777.00        35,717,700

              ハイデイ日高                 27,700       1,760.00        48,752,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,100株
              京都きもの友禅                 12,200        275.00        3,355,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              コロワイド                 63,700       1,427.00        90,899,900

                                                   貸付有価証券
                                                   29,900株（1,600株）
              ピーシーデポコーポレー                 25,400        773.00       19,634,200

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   5,900株
              壱番屋                 13,500       4,735.00        63,922,500

              トップカルチャー                 6,900       362.00        2,497,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（2,200株）
              ＰＬＡＮＴ                 4,900       597.00        2,925,300

              スギホールディングス                 38,300       7,440.00        284,952,000

              薬王堂ホールディングス                 8,300      2,594.00        21,530,200

              ヴィア・ホールディング                 23,500        433.00       10,175,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,100株（700株）
              スクロール                 29,500        438.00       12,921,000

              ヨンドシーホールディン                 19,500       1,745.00        34,027,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              ファミリーマート                153,100       1,795.00        274,814,500

                                                   貸付有価証券
                                                   23,200株
              木曽路                 25,100       2,470.00        61,997,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（600株）
              ＳＲＳホールディングス                 22,600        910.00       20,566,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株
              千趣会                 34,600        362.00       12,525,200

                                                   貸付有価証券
                                                   16,400株
              タカキュー                 14,800        132.00        1,953,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（300株）
              リテールパートナーズ                 25,400       1,653.00        41,986,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              ケーヨー                 39,400        713.00       28,092,200

              上新電機                 22,500       2,139.00        48,127,500

              日本瓦斯                 30,300       4,680.00        141,804,000

              ロイヤルホールディング                 33,500       1,890.00        63,315,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ス                                     16,000株（300株）
              東天紅                 1,400      1,035.00         1,449,000

              いなげや                 23,700       1,707.00        40,455,900

              島忠                 36,000       2,930.00        105,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              チヨダ                 20,100       1,180.00        23,718,000

              ライフコーポレーション                 14,500       3,410.00        49,445,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              リンガーハット                 23,600       2,383.00        56,238,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株
              ＭｒＭａｘＨＤ                 26,300        595.00       15,648,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              テンアライド                 17,700        386.00        6,832,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              ＡＯＫＩホールディング                 38,300        614.00       23,516,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,000株
              オークワ                 30,100       1,695.00        51,019,500

              コメリ                 29,600       2,667.00        78,943,200

              青山商事                 39,600        741.00       29,343,600

                                                   貸付有価証券
                                                   12,500株
              しまむら                 22,300       7,690.00        171,487,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              はせがわ                 10,100        330.00        3,333,000

              高島屋                139,600         907.00       126,617,200

                                                   貸付有価証券
                                                   33,600株（23,700株）
              松屋                 38,600        685.00       26,441,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              エイチ・ツー・オー　リ                 90,800        727.00       66,011,600

              テイリング
              近鉄百貨店                 7,300      3,055.00        22,301,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              丸井グループ                175,700       1,965.00        345,250,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              アクシアル　リテイリン                 15,900       4,315.00        68,608,500

              グ
              井筒屋                 10,400        197.00        2,048,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              イオン                737,600       2,498.00       1,842,524,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              イズミ                 39,000       3,365.00        131,235,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              平和堂                 38,900       1,889.00        73,482,100
                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株
              フジ                 23,100       1,894.00        43,751,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ヤオコー                 21,800       7,740.00        168,732,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株（1,400株）
              ゼビオホールディングス                 23,200        847.00       19,650,400

              ケーズホールディングス                185,000       1,477.00        273,245,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 9,900       844.00        8,355,600

              日産東京販売ホールディ                 28,200        250.00        7,050,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              シルバーライフ                 2,600      2,237.00         5,816,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株（500株）
              一家ダイニングプロジェ                 2,000       614.00        1,228,000

              クト
              Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,400      3,680.00        30,912,000

              ｔｏｒｅｓ
              ナルミヤ・インターナ                 4,300       676.00        2,906,800

              ショナル
              ブックオフグループホー                 11,200        819.00        9,172,800

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   5,300株（400株）
              アインホールディングス                 23,500       6,970.00        163,795,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株
              元気寿司                 4,800      2,316.00        11,116,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ヤマダ電機                584,000         535.00       312,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   65,300株
              アークランドサカモト                 30,000       1,885.00        56,550,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株（7,200株）
              ニトリホールディングス                 83,000      21,030.00       1,745,490,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              グルメ杵屋                 13,700       1,017.00        13,932,900

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              愛眼                 15,300        223.00        3,411,900

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ケーユーホールディング                 10,000        850.00        8,500,000

              ス
              吉野家ホールディングス                 63,000       2,241.00        141,183,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,700株（10,700株）
              松屋フーズホールディン                 9,200      3,685.00        33,902,000

              グス
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              サガミホールディングス                 25,600       1,264.00        32,358,400
                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              関西スーパーマーケット                 15,900       1,098.00        17,458,200

              王将フードサービス                 14,100       6,000.00        84,600,000

              プレナス                 21,500       1,797.00        38,635,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              ミニストップ                 14,200       1,510.00        21,442,000

              アークス                 39,200       2,152.00        84,358,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              バローホールディングス                 42,400       2,076.00        88,022,400

              藤久                 2,000      1,085.00         2,170,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ベルク                 9,500      7,380.00        70,110,000

              大庄                 10,200       1,314.00        13,402,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              ファーストリテイリング                 25,600      60,640.00       1,552,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              サンドラッグ                 72,100       3,640.00        262,444,000

              サックスバー　ホール                 16,200        611.00        9,898,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              ヤマザワ                 4,500      1,705.00         7,672,500

              やまや                 3,900      2,288.00         8,923,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ベルーナ                 41,100        614.00       25,235,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              島根銀行                 5,100       562.00        2,866,200

              じもとホールディングス                129,700         95.00       12,321,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（1,000株）
              めぶきフィナンシャルグ                997,400         252.00       251,344,800

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   6,800株
              東京きらぼしフィナン                 25,900       1,136.00        29,422,400

              シャルグループ
              九州フィナンシャルグ                420,000         468.00       196,560,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   27,100株
              ゆうちょ銀行                543,800         803.00       436,671,400

                                                   貸付有価証券
                                                   259,800株
              富山第一銀行                 45,800        274.00       12,549,200

              コンコルディア・フィナ               1,096,300          347.00       380,416,100

                                                   貸付有価証券
              ンシャルグループ
                                                   6,300株
              西日本フィナンシャル                127,700         739.00       94,370,300

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   1,700株
                                124/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              関西みらいフィナンシャ                112,700         406.00       45,756,200
                                                   貸付有価証券
              ルグループ
                                                   3,400株
              三十三フィナンシャルグ                 17,800       1,359.00        24,190,200

              ループ
              第四北越フィナンシャル                 33,300       2,185.00        72,760,500

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   1,100株
              新生銀行                140,900       1,296.00        182,606,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              あおぞら銀行                114,400       1,850.00        211,640,000

              三菱ＵＦＪフィナンシャ               13,130,800          422.50      5,547,763,000

                                                   貸付有価証券
              ル・グループ
                                                   1,993,900株
              りそなホールディングス               2,106,500          368.00       775,192,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三井住友トラスト・ホー                362,800       2,928.50       1,062,459,800

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   300株
              三井住友フィナンシャル               1,327,600         3,011.00       3,997,403,600

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   6,600株
              千葉銀行                640,600         510.00       326,706,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,300株
              群馬銀行                368,700         344.00       126,832,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              武蔵野銀行                 28,600       1,509.00        43,157,400

              千葉興業銀行                 52,600        240.00       12,624,000

              筑波銀行                 79,800        176.00       14,044,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              七十七銀行                 64,800       1,594.00        103,291,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              青森銀行                 14,900       2,293.00        34,165,700

              秋田銀行                 12,300       1,518.00        18,671,400

              山形銀行                 21,600       1,332.00        28,771,200

              岩手銀行                 12,600       2,619.00        32,999,400

              東邦銀行                171,600         228.00       39,124,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東北銀行                 9,200       974.00        8,960,800

              みちのく銀行                 12,300       1,130.00        13,899,000

              ふくおかフィナンシャル                161,700       1,682.00        271,979,400

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   100株
              静岡銀行                467,500         696.00       325,380,000

              十六銀行                 24,100       2,004.00        48,296,400

              スルガ銀行                196,400         375.00       73,650,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   21,100株
              八十二銀行                463,200         406.00       188,059,200

                                                   貸付有価証券
                                                   23,300株
              山梨中央銀行                 22,300        851.00       18,977,300

              大垣共立銀行                 37,900       2,319.00        87,890,100

              福井銀行                 16,400       1,708.00        28,011,200

              北國銀行                 19,100       2,914.00        55,657,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              清水銀行                 7,900      1,791.00        14,148,900

              富山銀行                 3,700      2,350.00         8,695,000

              滋賀銀行                 38,500       2,425.00        93,362,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株（700株）
              南都銀行                 31,900       2,116.00        67,500,400

              百五銀行                172,700         326.00       56,300,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              京都銀行                 68,700       3,805.00        261,403,500

              紀陽銀行                 68,000       1,658.00        112,744,000

              ほくほくフィナンシャル                127,800         896.00       114,508,800

              グループ
              広島銀行                283,400         513.00       145,384,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              山陰合同銀行                113,800         545.00       62,021,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              中国銀行                165,200       1,001.00        165,365,200

              鳥取銀行                 6,500      1,264.00         8,216,000

              伊予銀行                273,900         658.00       180,226,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              百十四銀行                 20,400       1,936.00        39,494,400

              四国銀行                 29,200        803.00       23,447,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              阿波銀行                 31,400       2,479.00        77,840,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              大分銀行                 11,000       2,408.00        26,488,000

              宮崎銀行                 12,800       2,397.00        30,681,600

              佐賀銀行                 11,600       1,194.00        13,850,400

              沖縄銀行                 17,600       3,115.00        54,824,000

              琉球銀行                 44,300        951.00       42,129,300

              セブン銀行                641,200         297.00       190,436,400

                                                   貸付有価証券
                                                   37,500株
              みずほフィナンシャルグ               26,083,300          131.90      3,440,387,270

                                                   貸付有価証券
                                126/286

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ループ                                     140,200株
              高知銀行                 7,000       668.00        4,676,000

              山口フィナンシャルグ                239,600         654.00       156,698,400

              ループ
              長野銀行                 6,300      1,191.00         7,503,300

              名古屋銀行                 14,300       2,345.00        33,533,500

              北洋銀行                289,400         212.00       61,352,800

              愛知銀行                 6,900      2,814.00        19,416,600

              中京銀行                 7,900      2,131.00        16,834,900

              大光銀行                 6,600      1,559.00        10,289,400

              愛媛銀行                 26,800       1,191.00        31,918,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              トマト銀行                 7,400      1,048.00         7,755,200

              京葉銀行                 81,800        516.00       42,208,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              栃木銀行                 92,700        168.00       15,573,600

              北日本銀行                 6,000      1,939.00        11,634,000

              東和銀行                 33,700        704.00       23,724,800

              福島銀行                 18,100        172.00        3,113,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              大東銀行                 10,000        632.00        6,320,000

              トモニホールディングス                148,400         345.00       51,198,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              フィデアホールディング                186,400         100.00       18,640,000

              ス
              池田泉州ホールディング                220,700         166.00       36,636,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   800株
              ＦＰＧ                 59,200        587.00       34,750,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              マーキュリアインベスト                 8,500       595.00        5,057,500

              メント
              ＳＢＩホールディングス                214,400       2,287.00        490,332,800

              日本アジア投資                 16,200        232.00        3,758,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ジャフコ                 29,500       3,575.00        105,462,500

              大和証券グループ本社               1,540,200          454.00       699,250,800

              野村ホールディングス               3,377,500          489.60      1,653,624,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              岡三証券グループ                163,600         325.00       53,170,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              丸三証券                 57,000        412.00       23,484,000
                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株（100株）
              東洋証券                 68,600        119.00        8,163,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              東海東京フィナンシャ                220,400         240.00       52,896,000

                                                   貸付有価証券
              ル・ホールディングス
                                                   7,000株
              光世証券                 4,600       513.00        2,359,800

              水戸証券                 55,500        197.00       10,933,500

              いちよし証券                 35,900        452.00       16,226,800

              松井証券                109,700         827.00       90,721,900

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              マネックスグループ                140,800         218.00       30,694,400

                                                   貸付有価証券
                                                   38,400株（37,400株）
              極東証券                 25,700        516.00       13,261,200

              岩井コスモホールディン                 18,100       1,087.00        19,674,700

              グス
              藍澤證券                 34,500        685.00       23,632,500

              マネーパートナーズグ                 20,400        199.00        4,059,600

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   4,200株
              スパークス・グループ                 88,600        218.00       19,314,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              小林洋行                 5,500       257.00        1,413,500

              かんぽ生命保険                 68,000       1,395.00        94,860,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              ＳＯＭＰＯホールディン                360,900       3,650.00       1,317,285,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   500株
              アニコム　ホールディン                 15,900       4,480.00        71,232,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,100株
              ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                501,900       2,971.00       1,491,144,900

                                                   貸付有価証券
              ンスグループホール
                                                   700株
              ソニーフィナンシャル                157,700       2,595.00        409,231,500

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   8,200株
              第一生命ホールディング               1,086,200         1,283.00       1,393,594,600

              ス
              東京海上ホールディング                678,700       4,613.00       3,130,843,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   600株
              Ｔ＆Ｄホールディングス                573,700         907.00       520,345,900

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株
              アドバンスクリエイト                 4,000      2,085.00         8,340,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              全国保証                 54,100       4,095.00        221,539,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   24,900株
              ジェイリース                 5,300       375.00        1,987,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              イントラスト                 6,700       727.00        4,870,900

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本モーゲージサービス                 3,900      2,025.00         7,897,500

              Ｃａｓａ                 6,700      1,131.00         7,577,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              アルヒ                 30,500       1,492.00        45,506,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株（6,700株）
              プレミアグループ                 10,400       1,987.00        20,664,800

              クレディセゾン                134,500       1,231.00        165,569,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              芙蓉総合リース                 20,100       5,970.00        119,997,000

              みずほリース                 29,600       2,356.00        69,737,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              東京センチュリー                 38,700       5,490.00        212,463,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,900株
              日本証券金融                 84,600        512.00       43,315,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アイフル                292,800         238.00       69,686,400

                                                   貸付有価証券
                                                   59,700株
              リコーリース                 15,100       2,986.00        45,088,600

              イオンフィナンシャル                117,500       1,162.00        136,535,000

                                                   貸付有価証券
              サービス
                                                   100株
              アコム                385,800         409.00       157,792,200

                                                   貸付有価証券
                                                   19,300株
              ジャックス                 21,200       1,728.00        36,633,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              オリエントコーポレー                519,200         118.00       61,265,600

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   1,000株
              日立キャピタル                 45,300       2,354.00        106,636,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アプラスフィナンシャル                 92,100         66.00       6,078,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              オリックス               1,190,900         1,305.00       1,554,124,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              三菱ＵＦＪリース                487,200         504.00       245,548,800

              九州リースサービス                 9,400       514.00        4,831,600

              日本取引所グループ                550,900       2,498.00       1,376,148,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              イー・ギャランティ                 20,500       2,512.00        51,496,000
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アサックス                 10,000        673.00        6,730,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              ＮＥＣキャピタルソ                 7,800      1,980.00        15,444,000

              リューション
              いちご                244,300         265.00       64,739,500

              日本駐車場開発                189,500         137.00       25,961,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株（800株）
              スター・マイカ・ホール                 9,900      1,346.00        13,325,400

              ディングス
              ＡＤワークスグループ                 35,600        180.00        6,408,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,700株
              ヒューリック                409,900         982.00       402,521,800

              三栄建築設計                 7,700      1,290.00         9,933,000

              野村不動産ホールディン                116,500       1,914.00        222,981,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,600株
              三重交通グループホール                 38,900        485.00       18,866,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   18,200株
              サムティ                 27,200       1,346.00        36,611,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ディア・ライフ                 27,100        500.00       13,550,000

              コーセーアールイー                 5,600       544.00        3,046,400

              日本商業開発                 12,200       1,539.00        18,775,800

              プレサンスコーポレー                 31,500       1,178.00        37,107,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   7,400株（400株）
              ハウスコム                 3,300      1,380.00         4,554,000

              日本管理センター                 12,600       1,202.00        15,145,200

              サンセイランディック                 5,600       827.00        4,631,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              エストラスト                 2,600       665.00        1,729,000

              フージャースホールディ                 38,300        539.00       20,643,700

              ングス
              オープンハウス                 55,800       3,685.00        205,623,000

              東急不動産ホールディン                521,900         495.00       258,340,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,100株
              飯田グループホールディ                160,100       1,643.00        263,044,300

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,400株
              イーグランド                 3,100       702.00        2,176,200

              ムゲンエステート                 13,200        537.00        7,088,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   6,300株
              ビーロット                 9,000       667.00        6,003,000

              ファーストブラザーズ                 4,400       732.00        3,220,800

              ハウスドゥ                 9,400       916.00        8,610,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              シーアールイー                 4,800      1,500.00         7,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              プロパティエージェント                 3,000      1,050.00         3,150,000

              ケイアイスター不動産                 6,000      1,683.00        10,098,000

              アグレ都市デザイン                 3,100       501.00        1,553,100

              グッドコムアセット                 4,600      1,684.00         7,746,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ジェイ・エス・ビー                 4,100      2,718.00        11,143,800

              テンポイノベーション                 4,300       649.00        2,790,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（200株）
              グローバル・リンク・マ                 3,200       645.00        2,064,000

              ネジメント
              パーク２４                103,000       1,797.00        185,091,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,500株
              パラカ                 4,900      1,663.00         8,148,700

              三井不動産                946,700       1,885.50       1,785,002,850

              三菱地所               1,344,900         1,578.00       2,122,252,200

                                                   貸付有価証券
                                                   63,500株
              平和不動産                 35,200       3,070.00        108,064,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              東京建物                202,200       1,208.00        244,257,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ダイビル                 49,400        988.00       48,807,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              京阪神ビルディング                 30,700       1,373.00        42,151,100

              住友不動産                431,500       2,881.00       1,243,151,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              テーオーシー                 37,700        685.00       25,824,500

              東京楽天地                 3,100      4,480.00        13,888,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              レオパレス２１                251,500         210.00       52,815,000

                                                   貸付有価証券
                                                   85,600株（46,300株）
              スターツコーポレーショ                 26,100       2,184.00        57,002,400

              ン
              フジ住宅                 22,300        524.00       11,685,200

                                131/286


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              空港施設                 19,200        426.00        8,179,200
              明和地所                 10,500        420.00        4,410,000

              ゴールドクレスト                 15,100       1,477.00        22,302,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              エスリード                 7,500      1,348.00        10,110,000

              日神グループホールディ                 28,400        367.00       10,422,800

              ングス
              日本エスコン                 34,700        818.00       28,384,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株（7,800株）
              タカラレーベン                 87,700        356.00       31,221,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ＡＶＡＮＴＩＡ                 10,800        875.00        9,450,000

              イオンモール                 96,200       1,390.00        133,718,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,600株
              毎日コムネット                 4,900       823.00        4,032,700

              ファースト住建                 8,200       932.00        7,642,400

              カチタス                 47,500       2,482.00        117,895,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              トーセイ                 26,400       1,109.00        29,277,600

              穴吹興産                 4,200      1,615.00         6,783,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              サンフロンティア不動産                 26,500        819.00       21,703,500

              エフ・ジェー・ネクスト                 16,700        863.00       14,412,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              インテリックス                 5,400       483.00        2,608,200

              ランドビジネス                 6,500       344.00        2,236,000

              日本社宅サービス                 5,900      1,154.00         6,808,600

              グランディハウス                 14,900        373.00        5,557,700

              日本空港ビルデング                 61,300       4,565.00        279,834,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,800株
              日本工営                 12,500       2,989.00        37,362,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＬＩＦＵＬＬ                 64,900        417.00       27,063,300

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ジェイエイシーリクルー                 12,500       1,153.00        14,412,500

                                                   貸付有価証券
              トメント
                                                   2,100株（2,100株）
              日本Ｍ＆Ａセンター                140,500       4,905.00        689,152,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              メンバーズ                 5,500      1,449.00         7,969,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              中広                 2,600       563.00        1,463,800
              ＵＴグループ                 29,300       2,389.00        69,997,700

                                                   貸付有価証券
                                                   13,800株（4,900株）
              アイティメディア                 7,400      1,643.00        12,158,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              タケエイ                 17,800       1,068.00        19,010,400

              Ｅ・Ｊホールディングス                 3,300      1,637.00         5,402,100

              ビーネックスグループ                 23,300        937.00       21,832,100

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              コシダカホールディング                 44,800        403.00       18,054,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   16,300株
              アルトナー                 4,500       909.00        4,090,500

              パソナグループ                 20,200       1,162.00        23,472,400

              ＣＤＳ                 4,600      1,258.00         5,786,800

              リンクアンドモチベー                 41,000        384.00       15,744,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   18,900株（5,400株）
              ＧＣＡ                 22,500        611.00       13,747,500

              エス・エム・エス                 57,900       2,475.00        143,302,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              サニーサイドアップグ                 6,400       767.00        4,908,800

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   3,000株（300株）
              パーソルホールディング                185,900       1,459.00        271,228,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,200株
              リニカル                 9,000       843.00        7,587,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              クックパッド                 64,900        319.00       20,703,100

              エスクリ                 5,800       357.00        2,070,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              アイ・ケイ・ケイ                 9,100       600.00        5,460,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              学情                 6,600      1,199.00         7,913,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              スタジオアリス                 9,300      1,569.00        14,591,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              シミックホールディング                 9,100      1,445.00        13,149,500

              ス
              エプコ                 3,900      1,146.00         4,469,400

              ＮＪＳ                 4,100      1,732.00         7,101,200

              綜合警備保障                 74,000       4,940.00        365,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              カカクコム                137,400       2,683.00        368,644,200

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,100株
              セントケア・ホールディ                 12,000        411.00        4,932,000

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   6,600株
              サイネックス                 3,100       683.00        2,117,300

              ルネサンス                 10,300        986.00       10,155,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              ディップ                 26,200       2,149.00        56,303,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              オプトホールディング                 10,100       1,404.00        14,180,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              新日本科学                 20,100        645.00       12,964,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株（2,500株）
              ツクイ                 43,800        497.00       21,768,600

              キャリアデザインセン                 4,300       950.00        4,085,000

              ター
              ベネフィット・ワン                 67,700       2,198.00        148,804,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              エムスリー                410,100       4,535.00       1,859,803,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ツカダ・グローバルホー                 11,800        296.00        3,492,800

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   200株
              ブラス                 2,400       552.00        1,324,800

              アウトソーシング                106,500         677.00       72,100,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              ウェルネット                 18,800        688.00       12,934,400

              ワールドホールディング                 6,400      1,692.00        10,828,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   400株（200株）
              ディー・エヌ・エー                 78,700       1,313.00        103,333,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              博報堂ＤＹホールディン                258,700       1,239.00        320,529,300

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   200株
              ぐるなび                 32,400        715.00       23,166,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              タカミヤ                 19,700        544.00       10,716,800

              ジャパンベストレス                 14,700        870.00       12,789,000

                                                   貸付有価証券
              キューシステム
                                                   2,100株
              ファンコミュニケーショ                 51,100        446.00       22,790,600

                                                   貸付有価証券
              ンズ
                                                   200株
              ライク                 6,100      1,467.00         8,948,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（200株）
              ビジネス・ブレークス                 7,800       387.00        3,018,600

                                134/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ルー
              エスプール                 47,700        742.00       35,393,400

              ＷＤＢホールディングス                 8,500      2,650.00        22,525,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              手間いらず                 1,200      4,550.00         5,460,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ティア                 10,800        523.00        5,648,400

              ＣＤＧ                 2,000      1,586.00         3,172,000

              バリューコマース                 10,400       2,904.00        30,201,600

              インフォマート                203,800         773.00       157,537,400

                                                   貸付有価証券
                                                   13,300株
              ＪＰホールディングス                 58,400        280.00       16,352,000

              ＥＰＳホールディングス                 25,200       1,029.00        25,930,800

              レッグス                 4,600       872.00        4,011,200

              プレステージ・インター                 69,600        808.00       56,236,800

              ナショナル
              アミューズ                 10,100       2,286.00        23,088,600

              ドリームインキュベータ                 5,600      1,427.00         7,991,200

              クイック                 11,500       1,140.00        13,110,000

              ＴＡＣ                 11,200        198.00        2,217,600

              ケネディクス                173,300         518.00       89,769,400

              電通グループ                191,700       2,445.00        468,706,500

              テイクアンドギヴ・ニー                 7,100       624.00        4,430,400

              ズ
              ぴあ                 5,300      3,315.00        17,569,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（1,400株）
              イオンファンタジー                 7,200      1,519.00        10,936,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（3,000株）
              シーティーエス                 21,000        878.00       18,438,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ネクシィーズグループ                 5,700      1,006.00         5,734,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株（1,700株）
              みらかホールディングス                 52,000       2,585.00        134,420,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              アルプス技研                 16,400       1,855.00        30,422,000

              ダイオーズ                 3,700      1,024.00         3,788,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              日本空調サービス                 19,500        717.00       13,981,500

              オリエンタルランド                197,800       14,195.00       2,807,771,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
                                135/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ダスキン                 46,200       2,740.00        126,588,000
              明光ネットワークジャパ                 23,500        858.00       20,163,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   11,000株
              ファルコホールディング                 10,200       1,583.00        16,146,600

              ス
              秀英予備校                 4,100       420.00        1,722,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ラウンドワン                 51,900        767.00       39,807,300

                                                   貸付有価証券
                                                   24,800株（1,900株）
              リゾートトラスト                 85,200       1,389.00        118,342,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ビー・エム・エル                 23,900       2,875.00        68,712,500

              ワタベウェディング                 3,000       308.00         924,000

              りらいあコミュニケー                 33,600       1,003.00        33,700,800

              ションズ
              リソー教育                 84,900        327.00       27,762,300

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              早稲田アカデミー                 8,100       988.00        8,002,800

              ユー・エス・エス                208,200       1,732.00        360,602,400

              東京個別指導学院                 6,600       526.00        3,471,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              サイバーエージェント                114,600       5,250.00        601,650,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株（1,800株）
              楽天                866,800         960.00       832,128,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,800株
              クリーク・アンド・リ                 9,700      1,040.00        10,088,000

                                                   貸付有価証券
              バー社
                                                   300株
              テー・オー・ダブリュー                 29,600        365.00       10,804,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株
              山田コンサルティンググ                 12,000       1,415.00        16,980,000

              ループ
              セントラルスポーツ                 6,900      2,302.00        15,883,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              フルキャストホールディ                 18,600       1,415.00        26,319,000

              ングス
              エン・ジャパン                 33,000       2,667.00        88,011,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              リソルホールディングス                 2,000      3,525.00         7,050,000

              テクノプロ・ホールディ                 37,100       6,050.00        224,455,000

              ングス
              アトラ                 4,200       238.00         999,600

                                136/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              インターワークス                 3,600       373.00        1,342,800
              アイ・アールジャパン                 7,500      11,840.00         88,800,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   3,500株
              ＫｅｅＰｅｒ技研                 6,800      1,528.00        10,390,400

              ファーストロジック                 3,600       585.00        2,106,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（300株）
              三機サービス                 3,600       977.00        3,517,200

              Ｇｕｎｏｓｙ                 11,500        904.00       10,396,000

              デザインワン・ジャパン                 5,500       277.00        1,523,500

              イー・ガーディアン                 8,200      2,866.00        23,501,200

              リブセンス                 11,900        299.00        3,558,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ジャパンマテリアル                 57,200       1,687.00        96,496,400

              ベクトル                 23,200        834.00       19,348,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,500株
              ウチヤマホールディング                 9,100       320.00        2,912,000

              ス
              チャーム・ケア・コーポ                 15,800        834.00       13,177,200

              レーション
              ライクキッズ                 3,200      1,003.00         3,209,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              キャリアリンク                 6,100       573.00        3,495,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ＩＢＪ                 12,700        738.00        9,372,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（2,000株）
              アサンテ                 7,500      1,486.00        11,145,000

              Ｎ・フィールド                 12,800        540.00        6,912,000

              バリューＨＲ                 7,300      1,402.00        10,234,600

              Ｍ＆Ａキャピタルパート                 15,100       3,930.00        59,343,000

              ナーズ
              ライドオンエクスプレス                 7,100      2,501.00        17,757,100

              ホールディングス
              ＥＲＩホールディングス                 5,200       661.00        3,437,200

              アビスト                 2,900      2,679.00         7,769,100

              シグマクシス                 12,700       1,677.00        21,297,900

              ウィルグループ                 12,100        670.00        8,107,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              エスクロー・エージェン                 25,700        193.00        4,960,100

                                                   貸付有価証券
              ト・ジャパン
                                                   3,400株
              リクルートホールディン               1,332,300         3,656.00       4,870,888,800

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              グス                                     1,500株
              エラン                 11,000       1,891.00        20,801,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              土木管理総合試験所                 8,100       368.00        2,980,800

              ネットマーケティング                 7,200       635.00        4,572,000

              日本郵政               1,524,300          758.10      1,155,571,830

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ベルシステム２４ホール                 31,100       1,371.00        42,638,100

              ディングス
              鎌倉新書                 14,000       1,138.00        15,932,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株（100株）
              ＳＭＮ                 3,900      1,140.00         4,446,000

              一蔵                 2,000       368.00         736,000

              ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 6,400      2,423.00        15,507,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（600株）
              グローバルキッズＣＯＭ                 3,300       666.00        2,197,800

                                                   貸付有価証券
              ＰＡＮＹ
                                                   100株
              エアトリ                 9,700      1,213.00        11,766,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              アトラエ                 5,600      3,115.00        17,444,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ストライク                 7,000      4,980.00        34,860,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ソラスト                 51,300       1,028.00        52,736,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              セラク                 5,800      1,024.00         5,939,200

              インソース                 7,700      2,542.00        19,573,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株（1,100株）
              ベイカレント・コンサル                 11,300       8,960.00        101,248,000

                                                   貸付有価証券
              ティング
                                                   300株（300株）
              Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,900      1,606.00         6,263,400

              ｏｌｄｉｎｇｓ
              アイモバイル                 6,600       746.00        4,923,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株（1,700株）
              キャリアインデックス                 7,600       401.00        3,047,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株（100株）
              ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,000       783.00        4,698,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（300株）
              船場                 3,000       950.00        2,850,000

              グレイステクノロジー                 8,500      6,460.00        54,910,000

              ジャパンエレベーター                 19,600       3,460.00        67,816,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              サービスホールディン                                     4,100株
              フルテック                 2,600      1,328.00         3,452,800

              グリーンズ                 4,700       461.00        2,166,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ツナググループ・ホール                 3,100       436.00        1,351,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,000株
              ＧａｍｅＷｉｔｈ                 5,500       590.00        3,245,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ソウルドアウト                 3,800      2,643.00        10,043,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 3,500       525.00        1,837,500

              ｎｇ
              ミダック                 2,400      1,795.00         4,308,000

              日総工産                 12,400        638.00        7,911,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              キュービーネットホール                 7,700      2,010.00        15,477,000

              ディングス
              ＲＰＡホールディングス                 14,100        782.00       11,026,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株（3,500株）
              スプリックス                 5,200       762.00        3,962,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              マネジメントソリュー                 8,000      1,503.00        12,024,000

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   800株（300株）
              プロレド・パートナーズ                 2,500      4,840.00        12,100,000

              ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 1,800       995.00        1,791,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ギークス                 1,900      1,285.00         2,441,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株（800株）
              カーブスホールディング                 51,000        583.00       29,733,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   21,900株（100株）
              フォーラムエンジニアリ                 9,700       826.00        8,012,200

              ング
              アドバンテッジリスクマ                 9,400       775.00        7,285,000

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   2,400株
              リログループ                101,700       1,976.00        200,959,200

              東祥                 11,600       1,229.00        14,256,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エイチ・アイ・エス                 29,000       1,540.00        44,660,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,200株（3,900株）
              ラックランド                 4,300      2,153.00         9,257,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              共立メンテナンス                 30,800       3,595.00        110,726,000

                                                   貸付有価証券
                                139/286

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   11,800株
              イチネンホールディング                 20,800       1,204.00        25,043,200

              ス
              建設技術研究所                 12,800       1,731.00        22,156,800

              スペース                 12,100        946.00       11,446,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              長大                 7,400      1,048.00         7,755,200

              燦ホールディングス                 8,100      1,214.00         9,833,400

              スバル興業                 1,100      8,100.00         8,910,000

              東京テアトル                 7,300      1,244.00         9,081,200

              タナベ経営                 3,600      1,278.00         4,600,800

              ナガワ                 5,900      7,820.00        46,138,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              よみうりランド                 4,000      3,550.00        14,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京都競馬                 12,200       3,625.00        44,225,000

              常磐興産                 7,500      1,507.00        11,302,500

              カナモト                 30,400       2,316.00        70,406,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              東京ドーム                 75,300        778.00       58,583,400

                                                   貸付有価証券
                                                   32,100株
              西尾レントオール                 17,200       2,193.00        37,719,600

              トランス・コスモス                 17,700       2,541.00        44,975,700

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              乃村工藝社                 79,700        891.00       71,012,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              藤田観光                 8,100      1,682.00        13,624,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 11,600        994.00       11,530,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   5,400株
              日本管財                 19,900       1,968.00        39,163,200

              トーカイ                 18,000       2,388.00        42,984,000

              白洋舎                 2,100      2,888.00         6,064,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              セコム                197,400       9,151.00       1,806,407,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              セントラル警備保障                 9,000      4,170.00        37,530,000

              丹青社                 35,100        741.00       26,009,100

              メイテック                 22,800       5,210.00        118,788,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
                                140/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              応用地質                 20,000       1,375.00        27,500,000
              船井総研ホールディング                 38,400       2,410.00        92,544,000

              ス
              進学会ホールディングス                 7,300       512.00        3,737,600

              オオバ                 13,200        615.00        8,118,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              いであ                 4,500      1,909.00         8,590,500

              学究社                 5,400      1,087.00         5,869,800

              ベネッセホールディング                 61,900       2,901.00        179,571,900

              ス
              イオンディライト                 22,900       3,005.00        68,814,500

              ナック                 10,300        914.00        9,414,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ニチイ学館                 26,500       1,657.00        43,910,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              ダイセキ                 31,200       2,814.00        87,796,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ステップ                 6,800      1,540.00        10,472,000

            小計

              銘柄数：2,149                              422,857,718,850
              組入時価比率：97.8%                                  100.0%

          合計                                 422,857,718,850

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

     (2)株式以外の有価証券(2020年6月29日現在)

     該当事項はありません。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                   2020年   6月29日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                9,759,362,500               －       9,529,280,000            △230,386,430

         合計             9,759,362,500               －       9,529,280,000            △230,386,430

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     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    6月29日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              3,807,437,458
        コール・ローン                               642,872,504
        株式                             620,298,763,912
        投資証券                              15,895,560,395
        派生商品評価勘定                                1,721,909
        未収入金                                14,228,196
        未収配当金                               582,737,548
                                       3,478,136,294
        差入委託証拠金
                                      644,721,458,216
        流動資産合計
                                      644,721,458,216
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               112,519,644
        未払金                               203,108,270
        未払解約金                               414,938,503
        未払利息                                   683
                                         4,384,500
        その他未払費用
                                        734,951,600
        流動負債合計
                                        734,951,600
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             232,611,634,156
        剰余金
                                      411,374,872,460
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      643,986,506,616
        元本等合計
                                      643,986,506,616
       純資産合計
                                      644,721,458,216
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
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                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    6月29日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.7685円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (27,685円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    6月29日

                             至  2020年    6月29日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    6月29日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    6月29日現在

                                                      2019年    6月29日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                208,953,434,339円
     同期中における追加設定元本額                                                60,104,066,103円
     同期中における一部解約元本額                                                36,445,866,286円
     期末元本額                                                232,611,634,156円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  47,177,554円
     バランスセレクト５０                                                  140,644,298円
     バランスセレクト７０                                                  152,228,214円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村外国株式インデックスファンド                                                  517,465,181円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 4,653,071,579円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 6,101,347,236円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,489,229,866円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  16,136,271円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  15,904,643円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  30,294,342円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  37,344,259円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  29,117,766円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  60,093,992円
     野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                35,913,324,988円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,037,611,878円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,157,050,880円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,892,870,970円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   9,155,884円
     野村インデックスファンド・外国株式                                                 5,408,092,791円
     マイ・ロード                                                 1,355,195,966円
     ネクストコア                                                  11,707,262円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  129,367,573円
     野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,314,163,100円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  354,386,162円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  14,975,485円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,967,845円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,322,367円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,836,938円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,166,841円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  198,270,024円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  474,611,459円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,746,458円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,431,126円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  22,208,634円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   8,423,895円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  30,375,897円
     野村６資産均等バランス                                                  751,304,042円
     野村つみたて外国株投信                                                 5,055,620,996円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 3,680,337,039円
     世界６資産分散ファンド                                                  66,163,541円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,544,788円
     野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  14,615,342円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                       507,315,435円
     し）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 1,170,680,373円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  243,837,034円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  172,107,396円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,127,598,437円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,154,176,743円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,375,920円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   6,658,552円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,772,579円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,669,931円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  41,780,856円
     野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  13,770,497円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  14,207,472円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  40,169,972円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  151,914,666円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,992,873,701円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  44,948,890円
     野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  117,502,076円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  686,620,608円
     野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                     15,999,115,648円
     関投資家専用）
     野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                         173,891円
     機関投資家専用）
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   2,123,889円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  11,404,205円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  11,812,192円
     野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                     70,194,668,628円
     け）
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,882,997,811円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 9,836,418,710円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 8,737,013,790円
     マイバランスＤＣ３０                                                  954,054,559円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,993,489,882円
     マイバランスＤＣ７０                                                 1,561,357,654円
     野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                23,446,570,742円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  173,609,662円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  13,140,801円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  310,112,234円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  258,816,538円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  209,593,210円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  12,556,060円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,207,879円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  26,533,571円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   3,717,760円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   2,753,866円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,612,352円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  107,446,115円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  73,686,360円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  34,141,828円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  39,409,700円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,208,109円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

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     第1　有価証券明細表
     (1)株式(2020年6月29日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               101,000         14.70      1,484,700.00

                HALLIBURTON      CO                135,000         11.93      1,610,550.00

                NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC          58,000         12.19       707,020.00

                SCHLUMBERGER       LTD               216,000         17.44      3,767,040.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              64,000         16.57      1,060,480.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              36,400         44.98      1,637,272.00

                CHEVRON    CORP                  295,800         86.46     25,574,868.00

                CONCHO    RESOURCES     INC             31,000         50.30      1,559,300.00

                CONOCOPHILLIPS                      171,600         40.35      6,924,060.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            23,100         41.13       950,103.00

                EOG  RESOURCES     INC               90,700         48.76      4,422,532.00

                EXXON   MOBIL   CORP                669,000         43.62     29,181,780.00

                HESS   CORP                    43,200         48.48      2,094,336.00

                HOLLYFRONTIER       CORP               23,600         28.21       665,756.00

                KINDER    MORGAN    INC               326,000         14.47      4,717,220.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            100,800         35.37      3,565,296.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             142,000         17.69      2,511,980.00

                ONEOK   INC                   67,000         30.81      2,064,270.00

                PHILLIPS     66                  70,300         68.07      4,785,321.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         26,100         94.11      2,456,271.00

                VALERO    ENERGY    CORP               65,900         56.32      3,711,488.00

                WILLIAMS     COS                 191,000         18.51      3,535,410.00

                AIR  PRODUCTS                    34,600        236.02      8,166,292.00

                ALBEMARLE     CORP                 16,700         74.64      1,246,488.00

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          36,000         21.43       771,480.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           19,600         82.78      1,622,488.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          35,300         27.45       968,985.00

                CORTEVA    INC                  120,000         25.92      3,110,400.00

                DOW  INC                    115,600         39.80      4,600,880.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            115,500         51.42      5,939,010.00

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                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             20,800         67.28      1,399,424.00
                ECOLAB    INC                   40,500        191.75      7,765,875.00

                FMC  CORP                    21,100         96.56      2,037,416.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      13,600        119.05      1,619,080.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   83,900        206.82      17,352,198.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          42,100         63.37      2,667,877.00

                MOSAIC    CO/THE                   56,000         12.08       676,480.00

                PPG  INDUSTRIES                    36,800        102.14      3,758,752.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             21,100         71.50      1,508,650.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      13,220        557.53      7,370,546.60

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS               9,700       202.79      1,967,063.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             20,800        112.80      2,346,240.00

                AMCOR   PLC                   250,000          9.67     2,417,500.00

                AVERY   DENNISON     CORP               13,400        109.83      1,471,722.00

                BALL   CORP                    49,800         67.34      3,353,532.00

                CROWN   HOLDINGS     INC               21,200         63.70      1,350,440.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          59,800         33.80      2,021,240.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             14,500         95.68      1,387,360.00

                SEALED    AIR  CORP                 26,500         31.19       826,535.00

                WESTROCK     CO                  38,700         26.72      1,034,064.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             225,000         10.79      2,427,750.00

                NEWMONT    CORP                  128,100         59.34      7,601,454.00

                NUCOR   CORP                   46,700         40.60      1,896,020.00

                STEEL   DYNAMICS                   33,400         25.42       849,028.00

                BOEING    CO                   84,700        170.01      14,399,847.00

                GENERAL    DYNAMICS                  39,200        146.05      5,725,160.00

                HEICO   CORP                    6,300        95.15       599,445.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             12,400         78.65       975,260.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             57,000         15.42       878,940.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             6,500       170.96      1,111,240.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           35,200        169.61      5,970,272.00

                LOCKHEED     MARTIN                  40,230        356.76      14,352,454.80

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             25,210        301.86      7,609,890.60

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          238,900         59.10     14,118,990.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           5,770       299.18      1,726,268.60

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                TEXTRON    INC                  37,900         31.86      1,207,494.00
                TRANSDIGM     GROUP   INC               8,090       421.09      3,406,618.10

                ALLEGION     PLC                  14,800         97.05      1,436,340.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              130,000         20.97      2,726,100.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         21,600         60.60      1,308,960.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL            118,700         33.36      3,959,832.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,700       225.33      1,284,381.00

                MASCO   CORP                   42,500         48.30      2,052,750.00

                OWENS   CORNING    INC               16,800         54.12       909,216.00

                SMITH   (A.O.)    CORP                21,800         44.45       969,010.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            37,600         84.64      3,182,464.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         21,600         82.50      1,782,000.00

                AMETEK    INC                   35,500         85.79      3,045,545.00

                EATON   CORP   PLC                 64,600         85.50      5,523,300.00

                EMERSON    ELEC                  97,300         59.87      5,825,351.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            18,700        205.27      3,838,549.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           24,500         35.74       875,630.00

                3M  CORP                     91,200        152.52      13,909,824.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,385,000           6.48     8,974,800.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         112,000         138.21      15,479,520.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          35,400         42.10      1,490,340.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          33,300         21.41       712,953.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            16,840        387.21      6,520,616.40

                CATERPILLAR      INC  DEL              87,100        122.39      10,660,169.00

                CUMMINS    INC                  23,500        168.75      3,965,625.00

                DEERE   & COMPANY                  47,100        149.04      7,019,784.00

                DOVER   CORP                   22,900         92.64      2,121,456.00

                FORTIVE    CORP                  47,600         66.37      3,159,212.00

                IDEX   CORP                    12,300        154.76      1,903,548.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            49,900        167.82      8,374,218.00

                INGERSOLL-RAND        INC               58,000         27.23      1,579,340.00

                NORDSON    CORP                   8,700       180.37      1,569,219.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP               65,000         55.79      3,626,350.00

                PACCAR                      53,800         72.44      3,897,272.00

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                PARKER    HANNIFIN     CORP              20,100        172.54      3,468,054.00
                PENTAIR    PLC                  23,200         35.80       830,560.00

                SNAP-ON    INC                   8,400       133.56      1,121,904.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          23,900        136.27      3,256,853.00

                WABTEC    CORP                   28,800         55.85      1,608,480.00

                XYLEM   INC                   27,800         63.16      1,755,848.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              21,000         28.79       604,590.00

                FASTENAL     CO                  92,100         40.99      3,775,179.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               7,480       293.12      2,192,537.60

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC            26,800         33.06       886,008.00

                UNITED    RENTALS    INC               11,300        140.40      1,586,520.00

                CINTAS    CORP                   14,200        256.50      3,642,300.00

                COPART    INC                   33,700         79.62      2,683,194.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         35,900         80.52      2,890,668.00

                ROLLINS    INC                  23,900         41.29       986,831.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             42,300         90.61      3,832,803.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             66,800        102.81      6,867,708.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          22,100         76.66      1,694,186.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       27,300         73.54      2,007,642.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   39,100        130.08      5,086,128.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         111,200         107.32      11,933,984.00

                XPO  LOGISTICS     INC               14,300         72.96      1,043,328.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              25,200         26.91       678,132.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 19,800         31.96       632,808.00

                AMERCO                       1,170       295.44       345,664.80

                CSX  CORP                    122,800         65.91      8,093,748.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          13,200        119.30      1,574,760.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                14,800        145.71      2,156,508.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             20,800         41.35       860,080.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             40,300        169.81      6,843,343.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           15,300        163.00      2,493,900.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             150,800         29.61      4,465,188.00

                UNION   PAC  CORP                 108,500         162.64      17,646,440.00

                APTIV   PLC                   41,500         74.13      3,076,395.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                AUTOLIV    INC                  11,900         62.56       744,464.00
                BORGWARNER      INC                 35,000         33.23      1,163,050.00

                LEAR   CORP                    8,400       104.55       878,220.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                607,000          5.91     3,587,370.00

                GENERAL    MOTORS    CO              205,000         24.46      5,014,300.00

                TESLA   INC                   23,200        959.74      22,265,968.00

                DR  HORTON    INC                 53,800         53.03      2,853,014.00

                GARMIN    LTD                   22,700         94.86      2,153,322.00

                LENNAR    CORP-A                   43,000         59.00      2,537,000.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                   10,200         95.71       976,242.00

                NEWELL    BRANDS    INC               66,000         15.05       993,300.00

                NVR  INC                      559     3,167.64       1,770,710.76

                PULTEGROUP      INC                 43,000         31.93      1,372,990.00

                WHIRLPOOL     CORP                  9,400       122.80      1,154,320.00

                HASBRO    INC                   21,400         70.61      1,511,054.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            19,600        289.53      5,674,788.00

                NIKE   INC-B                   196,800         93.67     18,434,256.00

                RALPH   LAUREN    CORPORATION                7,800        67.70       528,060.00

                V } CORP                    52,000         57.14      2,971,280.00

                ARAMARK                      34,000         21.54       732,360.00

                CARNIVAL     CORP                  72,000         15.78      1,136,160.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           4,120      1,033.15       4,256,578.00

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            19,800         72.95      1,444,410.00

                DOMINOS    PIZZA   INC                6,280       365.81      2,297,286.80

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         43,400         71.16      3,088,344.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              53,800         43.33      2,331,154.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  42,900         80.94      3,472,326.00

                MCDONALD'S      CORP                117,300         179.74      21,083,502.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000         15.15       515,100.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                71,000         15.72      1,116,120.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          26,600         46.41      1,234,506.00

                STARBUCKS     CORP                 184,400         71.57     13,197,508.00

                VAIL   RESORTS    INC                6,000       176.19      1,057,140.00

                WYNN   RESORTS    LTD                15,500         69.05      1,070,275.00

                YUM  BRANDS    INC                 46,800         84.79      3,968,172.00

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                GENUINE    PARTS   CO               23,200         83.66      1,940,912.00
                LKQ  CORP                    44,000         24.77      1,089,880.00

                AMAZON.COM      INC                 66,720       2,692.87      179,668,286.40

                BOOKING    HOLDINGS     INC              6,520      1,541.25       10,048,950.00

                EBAY   INC                   124,500         50.89      6,335,805.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               20,500         77.59      1,590,595.00

                MERCADOLIBRE       INC                6,980       973.17      6,792,726.60

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            10,600        201.94      2,140,564.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP               39,800        189.39      7,537,722.00

                DOLLAR    TREE   INC                37,600         92.62      3,482,512.00

                TARGET    CORP                   80,500        117.02      9,420,110.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS                10,900        139.99      1,525,891.00

                AUTOZONE                       3,670      1,104.93       4,055,093.10

                BEST   BUY  COMPANY    INC             36,000         84.80      3,052,800.00

                BURLINGTON      STORES    INC             10,500        194.43      2,041,515.00

                CARMAX    INC                   26,100         86.58      2,259,738.00

                HOME   DEPOT                   171,800         241.01      41,405,518.00

                LOWES   COS  INC                 121,100         129.41      15,671,551.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            11,970        415.47      4,973,175.90

                ROSS   STORES    INC                56,000         83.75      4,690,000.00

                TIFFANY    & CO                 16,900        119.57      2,020,733.00

                TJX  COS  INC                  190,300         49.54      9,427,462.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY               18,000        129.98      2,339,640.00

                ULTA   BEAUTY    INC                 8,600       189.99      1,633,914.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             69,810        296.56      20,702,853.60

                DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD           45,000         4.53      203,850.00

                KROGER    CO                  126,900         32.68      4,147,092.00

                SYSCO   CORP                   75,800         52.30      3,964,340.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         120,900         41.17      4,977,453.00

                WALMART    INC                  223,200         118.32      26,409,024.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           50,000         61.00      3,050,000.00

                COCA   COLA   CO                 641,600         43.57     27,954,512.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            32,600         37.27      1,215,002.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           26,800        168.99      4,528,932.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             56,000         28.22      1,580,320.00

                                152/286


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                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           31,400         34.43      1,081,102.00
                MONSTER    BEVERAGE     CORP             63,800         67.90      4,332,020.00

                PEPSICO    INC                  218,700         128.93      28,196,991.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND               88,400         38.93      3,441,412.00

                BUNGE   LIMITED                   22,000         40.22       884,840.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               27,400         48.40      1,326,160.00

                CONAGRA    BRANDS    INC               76,900         32.64      2,510,016.00

                GENERAL    MILLS                  94,400         59.21      5,589,424.00

                HERSHEY    CO/THE                  23,500        125.85      2,957,475.00

                HORMEL    FOODS   CORP                45,600         48.21      2,198,376.00

                INGREDION     INC                 11,200         79.86       894,432.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 18,600        103.01      1,915,986.00

                KELLOGG    CO                  40,000         63.86      2,554,400.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE                108,800         30.90      3,361,920.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           23,900         62.53      1,494,467.00

                MCCORMICK     & CO  INC.               19,900        176.25      3,507,375.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          224,800         50.08     11,257,984.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            46,900         58.28      2,733,332.00

                ALTRIA    GROUP   INC               294,500         38.19     11,246,955.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               245,700         68.87     16,921,359.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            39,500         76.15      3,007,925.00

                CLOROX    CO                   20,100        215.30      4,327,530.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            129,300         71.52      9,247,536.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP               54,500        136.89      7,460,505.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             389,000         115.23      44,824,470.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         35,400        184.14      6,518,556.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  277,500         88.71     24,617,025.00

                ABIOMED    INC                   7,200       239.27      1,722,744.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             11,800        263.14      3,105,052.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           81,000         84.31      6,829,110.00

                BECTON,DICKINSON                      42,900        233.57      10,020,153.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            218,600         33.28      7,275,008.00

                DANAHER    CORP                  99,200        171.71      17,033,632.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              35,200         43.12      1,517,824.00

                DEXCOM    INC                   14,480        383.06      5,546,708.80

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                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           99,600         67.13      6,686,148.00
                HOLOGIC    INC                  43,300         53.52      2,317,416.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            13,600        324.86      4,418,096.00

                INSULET    CORP                   9,800       187.20      1,834,560.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            18,200        549.85      10,007,270.00

                MASIMO    CORP                   8,200       217.50      1,783,500.00

                MEDTRONIC     PLC                 211,800         88.77     18,801,486.00

                RESMED    INC                   22,500        185.63      4,176,675.00

                STERIS    PLC                   13,800        148.33      2,046,954.00

                STRYKER    CORP                  53,100        173.76      9,226,656.00

                TELEFLEX     INC                  7,530       355.87      2,679,701.10

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           8,070       272.98      2,202,948.60

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC          14,200        116.72      1,657,424.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            11,800        222.45      2,624,910.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          33,200        115.43      3,832,276.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             23,900         99.18      2,370,402.00

                ANTHEM    INC                   39,600        255.65      10,123,740.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              47,200         50.55      2,385,960.00

                CENTENE    CORP                  92,100         59.75      5,502,975.00

                CIGNA   CORP                   59,200        185.06      10,955,552.00

                CVS  HEALTH    CORP                206,200         63.45     13,083,390.00

                DAVITA    INC                   14,800         75.56      1,118,288.00

                HCA  HEALTHCARE      INC               42,200         92.48      3,902,656.00

                HENRY   SCHEIN    INC                23,100         56.67      1,309,077.00

                HUMANA    INC                   21,070        374.64      7,893,664.80

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          15,800        161.96      2,558,968.00

                MCKESSON     CORP                  25,600        148.21      3,794,176.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             9,700       169.09      1,640,173.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             20,500        110.22      2,259,510.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            149,400         286.88      42,859,872.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             13,200         89.34      1,179,288.00

                ABBVIE    INC                  278,718         96.13     26,793,161.34

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          34,400        113.61      3,908,184.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          17,500        151.90      2,658,250.00

                AMGEN   INC                   92,800        232.84      21,607,552.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BEIGENE,     LTD  ADR                6,300       195.41      1,231,083.00
                BIOGEN    INC                   27,620        258.66      7,144,189.20

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          28,000        124.02      3,472,560.00

                EXACT   SCIENCES     CORP               22,600         80.96      1,829,696.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             200,400         74.57     14,943,828.00

                INCYTE    CORP                   28,500        101.43      2,890,755.00

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           21,400         60.09      1,285,926.00

                MODERNA    INC                  43,200         61.28      2,647,296.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          14,200        130.36      1,851,112.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 16,010        611.36      9,787,873.60

                SAREPTA    THERAPEUTICS       INC           11,300        162.63      1,837,719.00

                SEATTLE    GENETICS     INC             18,700        165.59      3,096,533.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   41,100        286.14      11,760,354.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           355,100         57.54     20,432,454.00

                CATALENT     INC                  24,800         73.06      1,811,888.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           60,000         21.16      1,269,600.00

                ELI  LILLY   & CO.                135,300         162.83      22,030,899.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            9,000       107.94       971,460.00

                JOHNSON    & JOHNSON                 415,200         137.81      57,218,712.00

                MERCK   & CO  INC                399,300         75.19     30,023,367.00

                MYLAN   NV                   86,000         15.89      1,366,540.00

                PERRIGO    CO  PLC                 19,600         53.94      1,057,224.00

                PFIZER    INC                  875,200         32.04     28,041,408.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          179,000         12.19      2,182,010.00

                ZOETIS    INC                   75,600        132.66      10,029,096.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,237,000          23.15     28,636,550.00

                CITIGROUP                      331,200         49.58     16,420,896.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            70,000         23.16      1,621,200.00

                COMERICA     INC                  23,000         35.37       813,510.00

                EAST   WEST   BANCORP    INC             20,700         33.81       699,867.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP                112,000         18.76      2,101,120.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA               27,100        103.82      2,813,522.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          169,000          8.80     1,487,200.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             484,300         92.59     44,841,337.00

                KEYCORP                      158,000         11.76      1,858,080.00

                                155/286


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                M & T BANK   CORP                 20,000        100.46      2,009,200.00
                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC         71,000         10.83       768,930.00

                PNC  FINANCIAL                    68,700        100.93      6,933,891.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            150,000         10.65      1,597,500.00

                SIGNATURE     BANK                  8,900       102.63       913,407.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP                8,100       203.86      1,651,266.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             213,300         35.95      7,668,135.00

                US  BANCORP                    217,400         36.06      7,839,444.00

                WELLS   FARGO   CO                612,400         25.34     15,518,216.00

                ZIONS   BANCORP    NA               27,500         32.29       887,975.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        218,300         175.37      38,283,271.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            62,000         18.99      1,177,380.00

                VOYA   FINANCIAL     INC               21,700         45.21       981,057.00

                AFLAC   INC                   108,900         34.68      3,776,652.00

                ALLEGHANY     CORP                  2,300       475.90      1,094,570.00

                ALLSTATE     CORP                  50,300         94.58      4,757,374.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         12,500         58.73       734,125.00

                AMERICAN     INTL   GROUP               137,800         29.71      4,094,038.00

                AON  PLC                    36,900        190.02      7,011,738.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            63,900         27.70      1,770,030.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           29,700         96.67      2,871,099.00

                ASSURANT     INC                  9,000        99.21       892,890.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         21,200         30.06       637,272.00

                BROWN   & BROWN   INC               38,800         40.08      1,555,104.00

                CHUBB   LTD                   70,800        123.96      8,776,368.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           24,600         62.00      1,525,200.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         3,700       186.05       688,403.50

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              6,200       200.87      1,245,394.00

                FNF  GROUP                    45,400         30.16      1,369,264.00

                GLOBE   LIFE   INC                 15,700         70.85      1,112,345.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            58,300         37.44      2,182,752.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             29,900         34.65      1,036,035.00

                LOEWS   CORP                   43,300         32.81      1,420,673.00

                MARKEL    CORP                   2,130       882.33      1,879,362.90

                MARSH   & MCLENNAN     COS             78,900        104.75      8,264,775.00

                                156/286


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                METLIFE    INC                  125,000         35.07      4,383,750.00
                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            44,400         39.14      1,737,816.00

                PROGRESSIVE      CO                91,500         77.89      7,126,935.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           63,000         58.10      3,660,300.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA           10,500         74.98       787,290.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           6,700       167.50      1,122,250.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               40,800        111.00      4,528,800.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           20,200        194.55      3,929,910.00

                WR  BERKLEY    CORP                 24,100         55.41      1,335,381.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             100,300         212.47      21,310,741.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   25,800        105.37      2,718,546.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS               67,700        144.72      9,797,544.00

                BLACK   KNIGHT    INC                24,200         72.62      1,757,404.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            22,600         74.39      1,681,214.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          17,900        124.64      2,231,056.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         86,600         55.21      4,781,186.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                8,400       244.38      2,052,792.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             97,400        130.51      12,711,674.00

                FISERV    INC                   90,600         94.92      8,599,752.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           13,800        238.52      3,291,576.00

                GARTNER    INC                  14,100        117.85      1,661,685.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              47,300        162.92      7,706,116.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            26,900         71.56      1,924,964.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          140,300         117.19      16,441,757.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          12,500        178.49      2,231,125.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              21,500         89.78      1,930,270.00

                MASTERCARD      INC                140,900         289.34      40,768,006.00

                MONGODB    INC                   7,400       224.51      1,661,374.00

                OKTA   INC                    18,000        203.49      3,662,820.00

                PAYCHEX    INC                  50,500         71.79      3,625,395.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             176,200         170.87      30,107,294.00

                SQUARE    INC  - A                55,700        104.30      5,809,510.00

                TWILIO    INC  - A                18,600        221.15      4,113,390.00

                VERISIGN     INC                  16,200        203.64      3,298,968.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             268,800         189.27      50,875,776.00

                                157/286

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                WESTERN    UNION   CO               66,000         21.11      1,393,260.00
                WIX.COM    LTD                   7,700       251.83      1,939,091.00

                ADOBE   INC                   75,890        426.92      32,398,958.80

                ANSYS   INC                   13,400        283.08      3,793,272.00

                AUTODESK     INC.                  35,000        232.74      8,145,900.00

                AVALARA    INC                  11,800        134.14      1,582,852.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            44,600         93.84      4,185,264.00

                CDK  GLOBAL    INC                 20,000         40.20       804,000.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         18,900        105.90      2,001,510.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC               18,400        142.77      2,626,968.00

                COUPA   SOFTWARE     INC               10,600        275.70      2,922,420.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        16,400         98.79      1,620,156.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             5,500        95.15       523,325.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            16,700         84.50      1,411,150.00

                DOCUSIGN     INC                  27,100        177.58      4,812,418.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             39,000         21.47       837,330.00

                DYNATRACE     INC                 20,100         41.40       832,140.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 4,630       406.20      1,880,706.00

                FORTINET     INC                  22,800        134.55      3,067,740.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            13,600        110.64      1,504,704.00

                INTUIT    INC                   41,300        286.52      11,833,276.00

                MICROSOFT     CORP                1,139,400          196.33     223,698,402.00

                NORTONLIFELOCK        INC               91,000         19.12      1,739,920.00

                ORACLE    CORPORATION                  353,000         54.18     19,125,540.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            15,200        225.39      3,425,928.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC               8,100       306.37      2,481,597.00

                PTC  INC                    17,000         75.53      1,284,010.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           11,200        289.29      3,240,048.00

                SALESFORCE.COM        INC              132,600         183.17      24,288,342.00

                SERVICENOW      INC                 30,120        399.97      12,047,096.40

                SLACK   TECHNOLOGIES       INC-CL    A         48,800         32.53      1,587,464.00

                SPLUNK    INC                   24,800        196.80      4,880,640.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             36,700         54.26      1,991,342.00

                SYNOPSYS     INC                  23,900        190.42      4,551,038.00

                                158/286


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                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         6,480       407.03      2,637,554.40
                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             6,100       340.79      2,078,819.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            13,000        146.50      1,904,500.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             26,500        187.48      4,968,220.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                 17,200        256.80      4,416,960.00

                ARISTA    NETWORKS     INC               8,700       210.63      1,832,481.00

                CISCO   SYSTEMS                   670,800         46.31     31,064,748.00

                F5  NETWORKS     INC                 9,300       140.12      1,303,116.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             53,000         22.17      1,175,010.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            26,800        138.78      3,719,304.00

                APPLE   INC                   689,980         353.63     243,997,627.40

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    38,300         52.25      2,001,175.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             202,000          9.50     1,919,000.00

                HP  INC                    223,000         16.61      3,704,030.00

                NETAPP    INC                   35,200         43.99      1,548,448.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  37,300         46.97      1,751,981.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              47,600         40.87      1,945,412.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             46,400         93.97      4,360,208.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100         65.16       788,436.00

                CDW  CORPORATION                    22,400        108.49      2,430,176.00

                COGNEX    CORP                   27,800         58.64      1,630,192.00

                CORNING    INC                  119,000         25.41      3,023,790.00

                FLIR   SYSTEMS    INC                20,700         39.07       808,749.00

                IPG  PHOTONICS     CORP                5,900       155.22       915,798.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           30,400         97.56      2,965,824.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              52,400         78.68      4,122,832.00

                TRIMBLE    INC                  38,800         42.37      1,643,956.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         8,400       246.42      2,069,928.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              185,600         50.10      9,298,560.00

                ANALOG    DEVICES    INC               58,100        117.87      6,848,247.00

                APPLIED    MATERIALS                  143,800         58.38      8,395,044.00

                BROADCOM     INC                  62,810        307.41      19,308,422.10

                INTEL   CORP                   673,600         57.50     38,732,000.00

                KLA  CORP                    24,400        189.57      4,625,508.00

                LAM  RESEARCH                    23,100        302.52      6,988,212.00

                                159/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD         106,400         33.23      3,535,672.00
                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             42,400         59.20      2,510,080.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 37,300        100.05      3,731,865.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  174,000         48.49      8,437,260.00

                NVIDIA    CORP                   96,360        366.20      35,287,032.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            44,700        108.15      4,834,305.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             69,000         19.09      1,317,210.00

                QORVO   INC                   17,700        107.37      1,900,449.00

                QUALCOMM     INC                 181,000         88.02     15,931,620.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            27,200        125.85      3,423,120.00

                TERADYNE     INC                  27,400         81.85      2,242,690.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            146,800         123.37      18,110,716.00

                XILINX    INC                   39,900         91.02      3,631,698.00

                AT  & T INC                 1,129,500          29.08     32,845,860.00

                CENTURYLINK      INC                147,000          9.51     1,397,970.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                  651,300         53.16     34,623,108.00

                T-MOBILE     US  INC                85,830        105.20      9,029,316.00

                T-MOBILE     US  INC-RIGHTS                67,830         0.26       17,635.80

                ALLIANT    ENERGY    CORP               37,600         47.05      1,769,080.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             77,200         78.00      6,021,600.00

                DUKE   ENERGY    CORP                116,300         78.93      9,179,559.00

                EDISON    INTERNATIONAL                   58,000         54.82      3,179,560.00

                ENTERGY    CORP                  31,300         91.66      2,868,958.00

                EVERGY    INC                   35,900         58.11      2,086,149.00

                EVERSOURCE      ENERGY                 52,100         81.85      4,264,385.00

                EXELON    CORPORATION                  154,800         34.71      5,373,108.00

                FIRSTENERGY      CORP                86,600         36.85      3,191,210.00

                NEXTERA    ENERGY    INC               77,200        236.22      18,236,184.00

                NRG  ENERGY    INC                 40,500         31.57      1,278,585.00

                OGE  ENERGY    CORP                 32,500         29.37       954,525.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           17,000         71.05      1,207,850.00

                PPL  CORPORATION                    121,800         25.07      3,053,526.00

                SOUTHERN     CO.                 165,200         50.92      8,411,984.00

                XCEL   ENERGY    INC                83,600         62.31      5,209,116.00

                ATMOS   ENERGY    CORP                18,400         97.46      1,793,264.00

                                160/286


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                UGI  CORP                    30,900         30.52       943,068.00
                AMEREN    CORPORATION                   39,100         68.90      2,693,990.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            75,400         17.70      1,334,580.00

                CMS  ENERGY    CORP                 45,600         56.52      2,577,312.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            52,500         71.28      3,742,200.00

                DOMINION     ENERGY    INC             133,000         79.68     10,597,440.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                 30,500        104.12      3,175,660.00

                NISOURCE     INC                  58,200         22.35      1,300,770.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 81,000         47.50      3,847,500.00

                SEMPRA    ENERGY                   46,400        112.61      5,225,104.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             49,800         85.54      4,259,892.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          28,300        124.08      3,511,464.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            34,900         41.14      1,435,786.00

                ALLY   FINANCIAL     INC               57,400         18.85      1,081,990.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             109,000         93.42     10,182,780.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           72,500         61.16      4,434,100.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            49,600         48.67      2,414,032.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 88,000         21.39      1,882,320.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           19,000        147.03      2,793,570.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         27,500         46.24      1,271,600.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          127,100         36.32      4,616,272.00

                BLACKROCK     INC                 23,930        534.85      12,798,960.50

                BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A             106,900         54.35      5,810,015.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               22,000         26.47       582,340.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            17,900         91.51      1,638,029.00

                CME  GROUP   INC                 56,500        162.45      9,178,425.00

                E*TRADE    FINANCIAL     CORP             35,000         48.54      1,698,900.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          5,920       328.65      1,945,608.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            43,400         20.04       869,736.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               52,100        189.19      9,856,799.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         86,700         90.40      7,837,680.00

                INVESCO    LTD                  58,000         10.00       580,000.00

                KKR  & CO  INC-A                  78,400         29.59      2,319,856.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            6,160       489.83      3,017,352.80

                MOODYS    CORP                   26,800        268.98      7,208,664.00

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                MORGAN    STANLEY                  190,300         47.05      8,953,615.00
                MSCI   INC                    13,650        332.20      4,534,530.00

                NASDAQ    INC                   18,400        115.82      2,131,088.00

                NORTHERN     TRUST   CORP               32,100         76.20      2,446,020.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          19,600         66.40      1,301,440.00

                S&P  GLOBAL    INC                 38,520        321.60      12,388,032.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      183,700         31.75      5,832,475.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              19,100         52.90      1,010,390.00

                STATE   STREET    CORP                56,200         60.53      3,401,786.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            36,600        118.94      4,353,204.00

                TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP           41,200         34.21      1,409,452.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        13,000         59.58       774,540.00

                AES  CORP                    101,000         13.75      1,388,750.00

                VISTRA    ENERGY    CORP               70,000         18.13      1,269,100.00

                CERNER    CORP                   49,900         66.54      3,320,346.00

                TELADOC    HEALTH    INC               11,200        193.26      2,164,512.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          20,700        234.93      4,863,051.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           49,000         85.90      4,209,100.00

                AVANTOR    INC                  68,000         16.76      1,139,680.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                   3,640       432.55      1,574,482.00

                ILLUMINA     INC                  23,390        360.08      8,422,271.20

                IQVIA   HOLDINGS     INC               30,600        135.99      4,161,294.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               3,880       772.30      2,996,524.00

                PERKINELMER      INC                17,400         93.93      1,634,382.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         62,730        350.95      22,015,093.50

                WATERS    CORP                   9,500       174.76      1,660,220.00

                COSTAR    GROUP   INC                6,180       691.07      4,270,812.60

                EQUIFAX    INC                  19,500        167.53      3,266,835.00

                IHS  MARKIT    LTD                 59,000         72.69      4,288,710.00

                NIELSEN    HOLDINGS     PLC             54,000         14.08       760,320.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         17,100         50.60       865,260.00

                TRUNSUNION                      29,000         83.03      2,407,870.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             24,100        162.89      3,925,649.00

                CBRE   GROUP   INC                 51,400         43.04      2,212,256.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          184,000          4.05      745,200.00

                JONES   LANG   LASALLE    INC             7,600        98.12       745,712.00

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                ALTICE    USA  INC-A                 53,000         22.45      1,189,850.00
                CABLE   ONE  INC                   730     1,714.18       1,251,351.40

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,320        502.27      11,712,936.40

                COMCAST    CORP-CL    A             717,700         38.65     27,739,105.00

                DISCOVERY     INC  - A              24,500         20.26       496,370.00

                DISCOVERY     INC  - C              57,000         18.51      1,055,070.00

                DISH   NETWORK    CORP-A                38,400         32.55      1,249,920.00

                FOX  CORP-CLASS      A               52,000         25.70      1,336,400.00

                FOX  CORP-CLASS      B               25,400         25.75       654,050.00

                INTERPUBRIC      GROUP                58,000         16.22       940,760.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A             4,000       121.10       484,400.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             16,700        123.30      2,059,110.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC  -SERIES    C        64,000         20.72      1,326,080.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A               24,000         20.92       502,080.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C               25,800         32.13       828,954.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900         32.14       414,606.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             55,000         11.48       631,400.00

                OMNICOM    GROUP                  34,500         52.78      1,820,910.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            175,000          5.54      969,500.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B            88,000         22.32      1,964,160.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           120,900         76.40      9,236,760.00

                DISNEY    (WALT)    CO               284,300         109.10      31,017,130.00

                ELECTRONIC      ARTS                 46,100        130.93      6,035,873.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               34,000         30.85      1,048,900.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         23,000         42.62       980,260.00

                NETFLIX    INC                  69,300        443.40      30,727,620.00

                ROKU   INC                    14,200        122.55      1,740,210.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         18,100        141.18      2,555,358.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              47,260       1,362.54       64,393,640.40

                ALPHABET     INC-CL    C              48,360       1,359.90       65,764,764.00

                FACEBOOK     INC-A                 379,200         216.08      81,937,536.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP              12,600        304.91      3,841,866.00

                MATCH   GROUP   INC                 8,400       101.18       849,912.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           58,000         21.61      1,253,380.00

                                      139,000         23.07      3,206,730.00

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                SNAP   INC-A
                TWITTER    INC                  124,100         29.05      3,605,105.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - C            20,200         55.59      1,122,918.00

              小計

                銘柄数：590                                   4,084,548,404.20
                                                  (438,026,970,866)

                組入時価比率：68.0%                                        70.7%

          カナダドル      CAMECO    CORP                   69,000         13.52       932,880.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        187,000         23.38      4,372,060.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              156,000          6.07      946,920.00

                ENBRIDGE     INC                 321,300         40.49     13,009,437.00

                IMPERIAL     OIL                  37,500         21.03       788,625.00

                INTER   PIPELINE     LTD               60,000         12.00       720,000.00

                KEYERA    CORP                   34,000         19.84       674,560.00

                PARKLAND     CORP                  21,700         32.42       703,514.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             88,000         32.37      2,848,560.00

                SUNCOR    ENERGY    INC               244,000         22.28      5,436,320.00

                TC  ENERGY    CORP                 146,800         57.15      8,389,620.00

                NUTRIEN    LTD                  90,000         45.10      4,059,000.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          24,700         42.17      1,041,599.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            37,700         84.09      3,170,193.00

                B2GOLD    CORP                  176,000          7.38     1,298,880.00

                BARRICK    GOLD                  283,000         35.36     10,006,880.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          93,000         9.89      919,770.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               29,500        187.62      5,534,790.00

                KINROSS    GOLD   CORP               198,000          9.43     1,867,140.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            44,100         53.01      2,337,741.00

                LUNDIN    MINING    CORP               95,000         6.99      664,050.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            31,000         39.02      1,209,620.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          82,000         13.48      1,105,360.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          71,600         57.74      4,134,184.00

                YAMANA    GOLD   INC                163,000          7.13     1,162,190.00

                CAE  INC                    41,000         21.80       893,800.00

                WSP  GLOBAL    INC                 17,700         81.21      1,437,417.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               18,800         54.08      1,016,704.00

                AIR  CANADA                    20,400         16.70       340,680.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          112,600         118.18      13,307,068.00

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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         21,300        339.71      7,235,823.00
                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            45,100         58.50      2,638,350.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             31,800         19.77       628,686.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            46,000         71.92      3,308,320.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A           8,600       116.39      1,000,954.00

                DOLLARAMA     INC                 46,600         44.58      2,077,428.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B               139,000         42.20      5,865,800.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               26,000         32.64       848,640.00

                LOBLAW    COMPANIES                   28,500         65.34      1,862,190.00

                METRO   INC                   39,600         55.50      2,197,800.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      12,300         97.23      1,195,929.00

                SAPUTO    INC                   41,000         31.71      1,300,110.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             51,000         24.94      1,271,940.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               33,000         21.82       720,060.00

                CRONOS    GROUP   INC                25,000         8.20      205,000.00

                BANK   OF  MONTREAL                  102,000         70.74      7,215,480.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           189,900         54.44     10,338,156.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      69,600         90.13      6,273,048.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             52,300         60.14      3,145,322.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA               223,700         91.20     20,401,440.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             287,200         59.48     17,082,656.00

                ONEX   CORPORATION                    13,200         60.16       794,112.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,140       417.00      1,726,380.00

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             42,000         23.28       977,760.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             18,300         44.67       817,461.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             22,700        127.10      2,885,170.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            303,000         17.85      5,408,550.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           86,950         24.03      2,089,408.50

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            92,300         48.38      4,465,474.00

                CGI  INC                    38,400         85.36      3,277,824.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            16,400       1,242.59       20,378,476.00

                BLACKBERRY      LTD                 71,000         6.47      459,370.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,200      1,526.58       4,885,056.00

                OPEN   TEXT   CORP                 41,700         58.14      2,424,438.00

                                165/286


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                BCE  INC                    25,600         55.80      1,428,480.00
                TELUS   CORP                   58,600         22.36      1,310,296.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         54,500         54.09      2,947,905.00

                EMERA   INC                   37,900         51.77      1,962,083.00

                FORTIS    INC                   71,200         50.16      3,571,392.00

                HYDRO   ONE  LTD                 55,000         24.91      1,370,050.00

                ALTAGAS    LTD                  42,000         14.98       629,160.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             85,000         17.29      1,469,650.00

                ATCO   LTD  CL1                  13,000         38.50       500,500.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          20,300         31.96       648,788.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        209,800         44.46      9,327,708.00

                CI  FINANCIAL     CORP                33,600         16.95       569,520.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000         31.83       477,450.00

                TMX  GROUP   LTD                  9,500       128.86      1,224,170.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              27,800         91.19      2,535,082.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000         28.98       782,460.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            77,000         21.98      1,692,460.00

              小計

                銘柄数：81                                    274,179,327.50
                                                   (21,509,368,242)

                組入時価比率：3.3%                                         3.5%

           ユーロ     TENARIS    SA                  71,000         5.74      407,824.00

                ENI  SPA                    403,000          8.39     3,383,991.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          81,000         10.40       842,400.00

                NESTE   OYJ                   66,800         35.03      2,340,004.00

                OMV  AG                    25,200         29.68       747,936.00

                REPSOL    SA                  220,484          7.77     1,713,160.68

                REPSOL    SA-RTS                  220,484          0.42       94,697.87

                TOTAL   SA                   388,400         35.14     13,650,318.00

                VOPAK                      11,400         47.83       545,262.00

                AIR  LIQUIDE    SA                75,100        126.10      9,470,110.00

                AKZO   NOBEL                    30,800         79.56      2,450,448.00

                ARKEMA                      10,200         83.94       856,188.00

                BASF   SE                   144,400         48.69      7,031,558.00

                COVESTRO     AG                  26,900         33.33       896,577.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             33,000         22.87       754,710.00

                                      10,500         35.50       372,750.00

                                166/286

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD
                KONINKLIJKE      DSM  NV              27,300        121.80      3,325,140.00

                LANXESS                      12,000         46.65       559,800.00

                SOLVAY    SA                   11,400         70.86       807,804.00

                SYMRISE    AG                  21,000        101.55      2,132,550.00

                UMICORE                      31,000         41.46      1,285,260.00

                CRH  PLC                    125,300         30.25      3,790,325.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             22,600         46.77      1,057,002.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            35,300         28.92      1,020,876.00

                ARCELORMITTAL                      108,000          8.99      971,136.00

                THYSSENKRUPP       AG                62,000         5.90      365,800.00

                VOESTALPINE      AG                20,000         18.79       375,800.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                 97,000         10.64      1,032,565.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                83,200         25.58      2,128,256.00

                AIRBUS    SE                   91,800         61.88      5,680,584.00

                DASSAULT     AVIATION     SA               330      805.00       265,650.00

                LEONARDO     SPA                  64,000         5.85      374,400.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              8,400       150.40      1,263,360.00

                SAFRAN    SA                   50,000         87.80      4,390,000.00

                THALES    SA                   16,300         70.50      1,149,150.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           79,000         31.46      2,485,340.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC               24,500         56.80      1,391,600.00

                ACS  ACTIVIDADES      DE  CONST-RTS            40,394         1.35       54,552.09

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          40,394         21.98       887,860.12

                BOUYGUES                      34,800         29.00      1,009,200.00

                EIFFAGE    SA                  12,100         80.58       975,018.00

                FERROVIAL     SA                 78,084         24.25      1,893,537.00

                HOCHTIEF     AG                  3,800        77.05       292,790.00

                VINCI                      80,800         81.32      6,570,656.00

                LEGRAND    SA                  42,900         67.18      2,882,022.00

                PRYSMIAN     SPA                  37,000         20.43       755,910.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            87,000         97.30      8,465,100.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        38,000         15.40       585,200.00

                SA
                SIEMENS    AG                  120,600         101.84      12,281,904.00

                ALSTOM                      30,300         41.45      1,255,935.00

                                167/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ANDRITZ    AG                  11,700         33.40       390,780.00
                CNH  INDUSTRIAL      NV              154,000          6.01      926,772.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200         28.46       688,732.00

                KION   GROUP   AG                 9,900        53.66       531,234.00

                KNORR-BREMSE       AG                7,100        90.01       639,071.00

                KONE   OYJ                    54,000         61.60      3,326,400.00

                METSO   OYJ                   16,200         30.18       488,916.00

                WARTSILA     OYJ                  63,000         7.22      455,364.00

                BRENNTAG     AG                  23,800         46.13      1,097,894.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               158,100         31.40      4,964,340.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  42,000         8.99      377,748.00

                ADP                       4,700        92.30       433,810.00

                AENA   SME  SA                  10,700        119.40      1,277,580.00

                ATLANTIA     SPA                  79,000         14.52      1,147,080.00

                FRAPORT    AG                   6,300        38.84       244,692.00

                GETLINK                      72,000         12.97       933,840.00

                CONTINENTAL      AG                17,500         85.04      1,488,200.00

                FAURECIA                      10,500         33.43       351,015.00

                MICHELIN     (CGDE)                  26,700         92.26      2,463,342.00

                PIRELLI    & C.  SPA                53,000         3.80      201,824.00

                VALEO   SA                   37,300         22.53       840,369.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               52,100         55.77      2,905,617.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200         42.68       435,336.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          135,800         35.01      4,754,358.00

                FERRARI    NV                  20,000        151.40      3,028,000.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV        170,000          8.63     1,467,950.00

                PEUGEOT    CITROEN                  97,000         13.85      1,343,450.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         25,400         50.60      1,285,240.00

                RENAULT    SA                  28,100         20.96       589,116.50

                VOLKSWAGEN      AG                 5,100       142.30       725,730.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 28,900        133.32      3,852,948.00

                SEB  SA                     3,800       144.20       547,960.00

                ADIDAS    AG                   29,800        233.00      6,943,400.00

                ESSILORLUXOTTICA                      45,300        115.20      5,218,560.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   5,010       737.80      3,696,378.00

                                168/286


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                KERING    SA                   12,060        477.00      5,752,620.00
                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         43,900        387.70      17,020,030.00

                SE
                MONCLER    SPA                  28,100         34.30       963,830.00

                PUMA   SE                    12,600         67.50       850,500.00

                ACCOR   SA                   32,000         23.81       761,920.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           15,939        121.40      1,934,994.60

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           15,400         27.83       428,582.00

                SODEXO                      13,200         59.96       791,472.00

                DELIVERY     HERO   SE               20,900         92.76      1,938,684.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           18,900         92.74      1,752,786.00

                PROSUS    NV                   76,800         79.94      6,139,392.00

                ZALANDO    SE                  23,100         63.22      1,460,382.00

                INDITEX    SA                  174,000         23.75      4,132,500.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 95,000         13.94      1,324,775.00

                CASINO    GUICHARD-PERRACHON          SA         8,300        33.06       274,398.00

                COLRUYT    SA                   8,700        48.69       423,603.00

                JERONIMO     MARTINS                  38,000         15.78       599,830.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        171,000         23.99      4,102,290.00

                METRO   AG                   25,000         8.38      209,500.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           120,100         43.34      5,205,134.00

                DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA           91,000         7.53      685,230.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             17,500         73.90      1,293,250.00

                HEINEKEN     NV                  40,400         83.56      3,375,824.00

                PERNOD    RICARD    SA               33,500        140.05      4,691,675.00

                REMY   COINTREAU                    4,000       121.20       484,800.00

                DANONE                      97,000         63.44      6,153,680.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                24,500        111.20      2,724,400.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA               16,300         72.45      1,180,935.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            27,400         81.54      2,234,196.00

                BEIERSDORF      AG                 16,000        101.40      1,622,400.00

                LOREAL-ORD                      39,840        285.10      11,358,384.00

                UNILEVER     NV                 229,200         49.07     11,246,844.00

                BIOMERIEUX                       6,900       122.00       841,800.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             6,000        88.05       528,300.00

                DIASORIN     SPA                  4,000       171.40       685,600.00

                                169/286


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                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           142,600         41.73      5,951,411.00
                SARTORIUS     AG-VORZUG                  5,800       298.00      1,728,400.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           23,900         43.23      1,033,197.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             33,300         76.48      2,546,784.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             67,300         43.97      2,959,181.00

                ORPEA                       8,700       103.55       900,885.00

                GALAPAGOS     NV                  7,000       177.50      1,242,500.00

                GRIFOLS    SA                  46,800         27.57      1,290,276.00

                BAYER   AG-REG                   154,800         66.79     10,339,092.00

                IPSEN                       5,500        75.10       413,050.00

                MERCK   KGAA                   20,000        102.50      2,050,000.00

                ORION   OYJ                   16,500         44.55       735,075.00

                RECORDATI     SPA                 16,800         44.91       754,488.00

                SANOFI                      178,100         91.10     16,224,910.00

                UCB  SA                    19,300        103.40      1,995,620.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               70,000         7.41      519,260.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,056,000           2.99     3,165,888.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            2,610,000           2.12     5,537,115.00

                BANKINTER     S.A.                 94,000         4.17      391,980.00

                BNP  PARIBAS                    176,000         34.48      6,069,360.00

                CAIXABANK                      590,000          1.84     1,089,140.00

                COMMERZBANK      AG                158,000          3.75      593,290.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             184,000          8.08     1,487,456.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             42,000         20.61       865,620.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         102,000         11.81      1,205,130.00

                ING  GROEP   NV                 617,000          6.02     3,714,340.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,320,000           1.66     3,851,200.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810          0.00          0.00

                KBC  GROEP   NV                 40,600         50.52      2,051,112.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                107,000          6.25      668,964.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       20,100         16.21       325,821.00

                SOCIETE    GENERALE                  127,000         14.48      1,839,468.00

                UNICREDIT     SPA                 337,000          7.90     2,665,333.00

                EURAZEO    SE                   5,953        44.98       267,765.94

                EXOR   NV                    17,200         49.10       844,520.00

                                170/286


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                GROUPE    BRUXELLES     LAM             17,794         73.46      1,307,147.24
                SOFINA    SA                   2,300       230.00       529,000.00

                WENDEL                       4,300        84.10       361,630.00

                AEGON   NV                   293,000          2.58      757,991.00

                AGEAS                      28,900         30.47       880,583.00

                ALLIANZ    SE-REG                  65,500        178.00      11,659,000.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI               175,000         13.28      2,324,000.00

                AXA                      308,000         18.52      5,706,008.00

                CNP  ASSURANCES                    28,000         10.04       281,120.00

                HANNOVER     RUECK   SE               9,600       151.70      1,456,320.00

                MAPFRE    SA                  163,000          1.57      256,236.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            22,800        225.50      5,141,400.00

                NN  GROUP   NV                  47,000         29.38      1,380,860.00

                POSTE   ITALIANE     SPA               88,000         7.74      681,648.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                76,400         30.28      2,313,392.00

                SCOR   SE                    23,200         23.56       546,592.00

                ADYEN   NV                    2,850      1,284.50       3,660,825.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             67,000         46.61      3,122,870.00

                ATOS   SE                    15,300         75.58      1,156,374.00

                CAPGEMINI     SA                 25,900        103.35      2,676,765.00

                EDENRED                      38,200         39.25      1,499,350.00

                NEXI   SPA                    60,000         15.05       903,300.00

                WORLDLINE     SA                 22,600         74.52      1,684,152.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             20,900        151.40      3,164,260.00

                NEMETSCHEK      SE                 9,200        61.50       565,800.00

                SAP  SE                    164,300         122.12      20,064,316.00

                TEAMVIEWER      AG                 20,600         47.64       981,384.00

                NOKIA   OYJ                   878,000          3.89     3,418,054.00

                INGENICO     GROUP                  9,500       138.75      1,318,125.00

                ASML   HOLDING    NV                67,250        324.00      21,789,000.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          199,000         20.55      4,089,450.00

                STMICROELECTRONICS          NV            101,000         23.45      2,368,450.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              38,400         52.78      2,026,752.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 530,000         14.55      7,714,150.00

                ELISA   OYJ                   22,100         53.84      1,189,864.00

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                ILIAD   SA                    2,400       171.00       410,400.00
                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          38,000         8.88      337,440.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             560,000          2.33     1,306,480.00

                ORANGE    SA                  310,000         10.39      3,220,900.00

                PROXIMUS                      26,000         18.59       483,470.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,170,000           0.35      413,244.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                  880,000          0.35      308,352.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        150,000          2.60      390,450.00

                AG
                TELEFONICA      SA                732,000          4.21     3,083,184.00

                TELEFONICA      SA-RTS                732,000          0.17      128,319.60

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800         36.65       615,720.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE               94,000         7.97      749,932.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 4,800        95.40       457,920.00

                ENDESA    S.A.                   50,000         22.67      1,133,500.00

                ENEL   SPA                  1,291,000           7.63     9,861,949.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                417,000          4.18     1,743,060.00

                FORTUM    OYJ                   72,000         16.71      1,203,480.00

                IBERDROLA     SA                 917,000         10.04      9,206,680.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         70,000         17.34      1,214,150.00

                TERNA   SPA                   222,000          6.07     1,348,872.00

                VERBUND    AG                  11,000         38.38       422,180.00

                ENAGAS    SA                   39,000         21.80       850,200.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           49,000         16.41       804,335.00

                SNAM   SPA                   320,000          4.30     1,378,560.00

                E.ON   SE                   355,000          9.73     3,455,570.00

                ENGIE                      290,000         10.89      3,159,550.00

                RWE  AG                    93,100         31.48      2,930,788.00

                SUEZ                      52,000         10.19       530,140.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   87,000         20.03      1,742,610.00

                AMUNDI    SA                   10,000         69.35       693,500.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               314,000          8.13     2,553,762.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              30,400        159.75      4,856,400.00

                NATIXIS                      158,000          2.37      375,724.00

                UNIPER    SE                   31,100         28.46       885,106.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            1,950       552.00      1,076,400.00

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                QIAGEN    NV                   35,400         38.93      1,378,122.00
                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,600       222.20      1,022,120.00

                BUREAU    VERITAS    SA               47,000         18.80       883,835.00

                RANDSTAD     NV                  18,400         40.03       736,552.00

                TELEPERFORMANCE                       9,000       224.30      2,018,700.00

                WOLTERS    KLUWER                  43,800         68.12      2,983,656.00

                AROUNDTOWN      SA                185,000          5.11      946,460.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              52,500         39.57      2,077,425.00

                LEG  IMMOBILIEN      AG               11,000        114.38      1,258,180.00

                VONOVIA    SE                  82,400         54.16      4,462,784.00

                ALTICE    EUROPE    N.V.               99,000         3.54      350,559.00

                JC  DECAUX    SA                 15,000         16.24       243,600.00

                PUBLICIS     GROUPE                  32,400         27.63       895,212.00

                SES  FDR                    56,000         6.02      337,120.00

                TELENET    GROUP   HOLDING    NV           6,700        37.52       251,384.00

                BOLLORE                      138,000          2.78      383,916.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  14,400         70.64      1,017,216.00

                VIVENDI    SA                  130,000         23.00      2,990,000.00

                SCOUT24    AG                  17,100         68.70      1,174,770.00

              小計

                銘柄数：244                                    579,595,342.64
                                                   (69,771,687,347)

                組入時価比率：10.8%                                        11.2%

          英ポンド      BP  PLC                   3,213,000           3.04     9,786,798.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         653,000         13.19      8,618,294.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            588,000         12.58      7,398,216.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            21,500         52.24      1,123,160.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              30,200         20.88       630,576.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              191,000         18.39      3,513,636.00

                ANTOFAGASTA      PLC                59,000         9.14      539,732.00

                BHP  GROUP   PLC                 337,000         16.39      5,523,430.00

                EVRAZ   PLC                   76,000         2.90      220,400.00

                GLENCORE     PLC                1,590,000           1.66     2,651,166.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                 175,800         45.33      7,969,893.00

                MONDI   PLC                   75,000         14.93      1,119,750.00

                BAE  SYSTEMS    PLC                502,000          4.85     2,435,704.00

                                      277,000          2.85      789,450.00

                                173/286

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                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            730,000          1.14      833,295.00

                DCC  PLC                    16,000         67.00      1,072,000.00

                SMITHS    GROUP   PLC                61,000         13.00       793,000.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         11,600        100.20      1,162,320.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               69,200         27.00      1,868,400.00

                BUNZLE                      56,000         21.45      1,201,200.00

                FERGUSON     PLC                  36,600         63.56      2,326,296.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             285,000          5.10     1,455,780.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           159,000          5.01      797,544.00

                PERSIMMON     PLC                 48,000         22.83      1,095,840.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC               500,000          1.42      712,750.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             19,500         41.05       800,475.00

                BURBERRY     GROUP   PLC               66,000         15.34      1,012,770.00

                COMPASS    GROUP   PLC               277,000         10.96      3,037,305.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           8,561       110.45       945,562.45

                GVC  HOLDINGS     PLC                87,000         7.63      664,332.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        28,500         36.26      1,033,410.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 31,650         21.95       694,717.50

                OCADO   GROUP   PLC                72,000         20.33      1,463,760.00

                NEXT   PLC                    22,100         48.00      1,060,800.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             76,000         6.25      475,456.00

                KINGFISHER      PLC                308,000          2.14      661,276.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 370,000          1.91      709,845.00

                SAINSBURY                      299,000          2.07      620,724.00

                TESCO   PLC                  1,520,000           2.30     3,506,640.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               34,000         20.57       699,380.00

                DIAGEO    PLC                  366,900         27.00      9,906,300.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         54,100         18.98      1,027,088.50

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         363,700         31.09     11,309,251.50

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             149,000         15.25      2,272,995.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         112,700         72.70      8,193,290.00

                UNILEVER     PLC                 183,200         45.19      8,278,808.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              137,000         15.22      2,085,825.00

                NMC  HEALTH    PLC                 13,300         0.24       3,192.00

                                174/286


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                ASTRAZENECA      PLC                207,300         84.56     17,529,288.00
                GLAXOSMITHKLINE        PLC             788,000         16.47     12,978,360.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           24,900         22.53       560,997.00

                BARCLAYS     PLC                2,740,000           1.10     3,040,852.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,207,000           3.80     12,194,617.50

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         11,050,000           0.31     3,434,892.50

                ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP          770,000          1.18      912,450.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            438,000          4.22     1,850,988.00

                M&G  PLC                    440,000          1.61      710,160.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               30,800         23.13       712,404.00

                AVIVA   PLC                   604,000          2.69     1,624,760.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          219,000          2.70      592,833.00

                LEGAL   & GENERAL                  940,000          2.16     2,033,220.00

                PRUDENTIAL      PLC                410,000         11.89      4,876,950.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           162,000          4.13      670,518.00

                AVEVA   GROUP   PLC                11,200         41.26       462,112.00

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              175,000          6.69     1,170,750.00

                HALMA   PLC                   59,000         23.00      1,357,000.00

                BT  GROUP   PLC                1,370,000           1.14     1,569,335.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             4,190,000           1.25     5,247,556.00

                SSE  PLC                    165,000         13.63      2,249,775.00

                NATIONAL     GRID   PLC               547,000          9.66     5,286,208.00

                SEVERN    TRENT   PLC                37,000         24.66       912,420.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          106,000          9.15      970,324.00

                3I  GROUP   PLC                 155,000          8.23     1,276,270.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            52,000         16.61       863,980.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        49,300         83.58      4,120,494.00

                SCHRODERS     PLC                 19,700         29.26       576,422.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             81,000         9.45      765,936.00

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          366,000          2.61      955,626.00

                EXPERIAN     PLC                 145,200         28.17      4,090,284.00

                INTERTEK     GROUP   PLC               25,600         54.60      1,397,760.00

                RELX   PLC                   308,000         18.93      5,830,440.00

                INFORMA    PLC                  248,000          4.67     1,158,408.00

                ITV  PLC                    640,000          0.71      459,136.00

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                PEARSON                      126,000          5.62      708,120.00
                WPP  PLC                    200,000          6.12     1,225,600.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            143,000          5.33      762,190.00

              小計

                銘柄数：86                                    233,241,268.95
                                                   (30,888,141,247)

                組入時価比率：4.8%                                         5.0%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  32,000         18.19       582,080.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,220       722.00       880,840.00

                GIVAUDAN-REG                       1,458      3,439.00       5,014,062.00

                SIKA   AG-REG                    22,000        181.55      3,994,100.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               81,200         40.65      3,300,780.00

                GEBERIT    AG-REG                   5,960       466.90      2,782,724.00

                ABB  LTD                    294,000         20.84      6,126,960.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,000       221.00       663,000.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           6,700       221.80      1,486,060.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            8,400       154.30      1,296,120.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        81,400         60.08      4,890,512.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,700       186.00       874,200.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG              7,400        36.24       268,176.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG                460     1,842.00        847,320.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC               177     7,605.00       1,346,085.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               16    79,700.00        1,275,200.00

                NESTLE    SA-REG                  468,800         105.04      49,242,752.00

                ALCON   INC                   76,500         55.42      4,239,630.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               8,858       193.65      1,715,351.70

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,600       796.00      1,273,600.00

                NOVARTIS     AG-REG                 338,100         83.17     28,119,777.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)               110,640         333.50      36,898,440.00

                VIFOR   PHARMA    AG                7,600       149.30      1,134,680.00

                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG              5,400        89.80       484,920.00

                BALOISE    HOLDING    AG               7,400       139.90      1,035,260.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             5,190       345.60      1,793,664.00

                SWISS   RE  LTD                  46,200         71.84      3,319,008.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          23,520        330.60      7,775,712.00

                TEMENOS    AG-REG                  10,400        141.45      1,471,080.00

                                      27,100         59.68      1,617,328.00

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                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                SWISSCOM     AG-REG                  4,030       491.40      1,980,342.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           385,000          9.58     3,691,380.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             35,800         39.50      1,414,100.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           2,990       852.00      2,547,480.00

                UBS  GROUP   AG                 582,000         10.74      6,253,590.00

                LONZA   AG-REG                   11,880        498.90      5,926,932.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG                24,900         44.52      1,108,548.00

                SGS  SA-REG                      980     2,294.00       2,248,120.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                11,400         87.45       996,930.00

              小計  銘柄数：39                                    201,916,843.70

                                                   (22,846,890,864)

                組入時価比率：3.5%                                         3.7%

         スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB               28,800        221.70      6,384,960.00

           ローナ
                BOLIDEN    AB                  44,000        201.50      8,866,000.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            100,000         111.15      11,115,000.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                159,000         189.70      30,162,300.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           51,000        206.70      10,541,700.00

                SKANSKA    AB-B   SHS                51,000        184.80      9,424,800.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        168.90      4,391,400.00

                ALFA   LAVAL   AB                 51,000        204.10      10,409,100.00

                ATLAS   COPCO   AB-A                107,600         394.30      42,426,680.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                62,700        344.60      21,606,420.00

                EPIROC    AB  - A                103,000         115.15      11,860,450.00

                EPIROC    AB  - B                58,000        113.00      6,554,000.00

                SANDVIK    AB                  178,000         169.65      30,197,700.00

                SKF  AB-B   SHARES                  58,000        173.85      10,083,300.00

                VOLVO   AB-B   SHS                234,000         144.40      33,789,600.00

                SECURITAS     AB-B   SHS               55,000        124.05      6,822,750.00

                ELECTROLUX      AB-B                 34,000        155.25      5,278,500.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS               58,000         75.70      4,390,600.00

                EVOLUTION     GAMING    GROUP             21,000        577.60      12,129,600.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              127,000         137.05      17,405,350.00

                ICA  GRUPPEN    AB                13,800        449.00      6,196,200.00

                SWEDISH    MATCH   AB               26,000        666.20      17,321,200.00

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                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   97,400        298.90      29,112,860.00
                NORDEA    BANK   ABP                515,000         63.86     32,887,900.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      250,000         79.66     19,915,000.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  243,000         89.30     21,699,900.00

                SWEDBANK     AB                 148,000         116.74      17,277,520.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        212.30      5,307,500.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               71,500        488.30      34,913,450.00

                KINNEVIK     AB  - B               39,000        242.30      9,449,700.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS               12,600        427.80      5,390,280.00

                ERICSSON     LM-B                 463,000         86.50     40,049,500.00

                HEXAGON    AB-B   SHS                42,300        543.40      22,985,820.00

                TELIA   CO  AB                 381,000         34.87     13,285,470.00

                TELE   2 AB-B   SHS                78,000        122.65      9,566,700.00

                EQT  AB                    41,000        159.75      6,549,750.00

              小計

                銘柄数：36                                    585,748,960.00
                                                   (6,724,398,060)

                組入時価比率：1.0%                                         1.1%

         ノルウェーク       EQUINOR    ASA                  158,000         139.15      21,985,700.00

           ローネ
                YARA   INTERNATIONAL       ASA            29,600        332.30      9,836,080.00

                NORSK   HYDRO                   218,000         26.27      5,726,860.00

                MOWI   ASA                    69,000        179.25      12,368,250.00

                ORKLA   ASA                   115,000         84.54      9,722,100.00

                DNB  ASA                    145,000         128.00      18,560,000.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           31,000        174.00      5,394,000.00

                TELENOR    ASA                  116,000         141.50      16,414,000.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              12,900        224.60      2,897,340.00

              小計

                銘柄数：9                                    102,904,330.00
                                                   (1,137,092,846)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            16,700        686.40      11,462,880.00

           ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              33,700        380.80      12,832,960.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            31,600        664.00      20,982,400.00

                DSV  PANALPINA     A S              34,000        791.80      26,921,200.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             460     7,075.00       3,254,500.00

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                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,040      7,604.00       7,908,160.00
                PANDORA    A/S                  16,000        356.50      5,704,000.00

                CARLSBERG     B                 17,300        878.40      15,196,320.00

                AMBU   A/S-B                    24,000        215.60      5,174,400.00

                COLOPLAST-B                      19,300       1,035.00       19,975,500.00

                DEMANT    A/S                   16,000        177.70      2,843,200.00

                GN  STORE   NORD   A/S               19,000        357.50      6,792,500.00

                GENMAB    A/S                   10,000       2,130.00       21,300,000.00

                H LUNDBECK     A/S                 10,500        255.80      2,685,900.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               279,500         440.00     122,980,000.00

                DANSKE    BANK   AS                109,000         87.04      9,487,360.00

                TRYG   A/S                    19,900        185.00      3,681,500.00

                ORSTED    A/S                   30,000        756.20      22,686,000.00

              小計

                銘柄数：18                                    321,868,780.00
                                                   (5,198,180,797)

                組入時価比率：0.8%                                         0.8%

           豪ドル     AMPOL   LTD                   40,000         27.91      1,116,400.00

                OIL  SEARCH    LTD                280,000          3.12      873,600.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD               265,000          5.93     1,571,450.00

                SANTOS    LTD.                  265,000          5.21     1,380,650.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000         19.69       334,730.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 152,000         21.16      3,216,320.00

                ORICA   LTD                   59,000         16.37       965,830.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          67,000         26.38      1,767,460.00

                BHP  GROUP   LIMITED                 462,000         36.05     16,655,100.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              88,000         11.41      1,004,080.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             272,000          5.35     1,455,200.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          273,000         14.18      3,871,140.00

                NEWCREST     MINING                 125,000         31.14      3,892,500.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         124,000         13.13      1,628,120.00

                RIO  TINTO   LTD                 59,600         98.99      5,899,804.00

                SOUTH32    LTD                  780,000          2.00     1,560,000.00

                CIMIC   GROUP   LTD                18,000         23.96       431,280.00

                BRAMBLES     LTD                 251,000         10.74      2,695,740.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              108,000          3.81      411,480.00

                                179/286


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                AURIZON    HOLDINGS     LTD             305,000          4.78     1,457,900.00
                SYDNEY    AIRPORT                  168,000          5.58      937,440.00

                TRANSURBAN      GROUP                434,000         14.49      6,288,660.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            88,000         25.60      2,252,800.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000         9.58      526,900.00

                TABCORP    HOLDINGS                  340,000          3.31     1,125,400.00

                WESFARMERS      LIMITED                181,000         43.91      7,947,710.00

                COLES   GROUP   LTD                213,000         16.79      3,576,270.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             201,000         36.39      7,314,390.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD             77,000         8.68      668,360.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          111,000         10.47      1,162,170.00

                COCHLEAR     LTD                  10,300        189.66      1,953,498.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            29,500         65.49      1,931,955.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             69,000         30.28      2,089,320.00

                CSL  LIMITED                    71,600        292.74      20,960,184.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         453,000         18.80      8,516,400.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           280,800         69.27     19,451,016.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            500,000         18.40      9,200,000.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             563,000         17.99     10,128,370.00

                AMP  LIMITED                    530,000          1.86      985,800.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        361,000          5.84     2,108,240.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             450,000          3.01     1,354,500.00

                QBE  INSURANCE                    241,000          8.88     2,140,080.00

                SUNCORP    GROUP   LTD               190,000          9.54     1,812,600.00

                AFTERPAY     LTD                  35,800         57.00      2,040,600.00

                COMPUTERSHARE       LTD               76,000         13.07       993,320.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              21,000         21.64       454,440.00

                TELSTRA    CORP   LTD               650,000          3.13     2,034,500.00

                TPG  TELECOM    LTD                52,000         8.89      462,280.00

                AUSNET    SERVICES                  330,000          1.71      564,300.00

                APA  GROUP                    180,000         11.46      2,062,800.00

                AGL  ENERGY    LTD                105,000         16.90      1,774,500.00

                ASX  LTD                    30,700         84.73      2,601,211.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              53,000        119.19      6,317,070.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         19,200         58.04      1,114,368.00

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                REA  GROUP   LTD                  8,800       104.90       923,120.00
                SEEK   LTD                    48,000         21.39      1,026,720.00

              小計  銘柄数：56                                    188,990,076.00

                                                   (13,917,229,196)

                組入時価比率：2.2%                                         2.2%

         ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          193,000          6.23     1,202,390.00

           ドドル
                A2  MILK   CO  LTD                117,000         19.44      2,274,480.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          95,000         32.00      3,040,000.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             58,000         12.90       748,200.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            307,000          4.43     1,360,010.00

                MERCURY    NZ  LTD                100,000          4.60      460,000.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             201,000          4.82      968,820.00

              小計

                銘柄数：7                                    10,053,900.00
                                                    (692,110,476)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          425,040         49.85     21,188,244.00

                NWS  HOLDINGS     LTD               220,500          6.72     1,481,760.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        212,000         75.50     16,006,000.00

                LIMITED
                MTR  CORP                    243,000         40.35      9,805,050.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        335,000         52.00     17,420,000.00

                SANDS   CHINA   LTD                384,000         31.00     11,904,000.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000          8.80     2,376,000.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         13.52      3,082,560.00

                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        290,000         22.30      6,467,000.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,440,000           6.70     9,648,000.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               220,060         17.64      3,881,858.40

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          564,000         24.50     13,818,000.00

                HANG   SENG   BANK                 119,000         132.60      15,779,400.00

                AIA  GROUP   LTD                1,909,000          74.10     141,456,900.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                48,000         83.60      4,012,800.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            599,600         11.36      6,811,456.00

                PCCW   LTD                   750,000          4.44     3,330,000.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        107,000         40.60      4,344,200.00

                CLP  HLDGS                    265,000         76.15     20,179,750.00

                                181/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          225,000         43.35      9,753,750.00
                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,640,365          12.00     19,684,380.00

                HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEARING         188,100         319.40      60,079,140.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            409,040         47.30     19,347,592.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           310,000         18.28      5,666,800.00

                HENDERSON     LAND                 229,443         29.60      6,791,512.80

                KERRY   PROPERTIES                   114,000         19.90      2,268,600.00

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 234,916         38.30      8,997,282.80

                SINO   LAND   CO.LTD                 480,000          9.68     4,646,400.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               207,000         99.75     20,648,250.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   75,000         42.90      3,217,500.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             173,000         19.80      3,425,400.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            154,000         37.45      5,767,300.00

                WHEELOCK     & COMPANY    LTD            134,000         61.30      8,214,200.00

              小計

                銘柄数：33                                    491,501,086.00
                                                   (6,802,375,030)

                組入時価比率：1.1%                                         1.1%

         シンガポールド        SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              249,000          3.32      826,680.00

            ル
                KEPPEL    CORP.                  232,000          6.04     1,401,280.00

                YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                440,000          0.95      420,200.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            192,600          3.82      735,732.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD            850,000          0.76      646,000.00

                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          14,000         20.17       282,380.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           289,000          4.17     1,205,130.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 284,000         20.82      5,912,880.00

                OCBC-ORD                      524,000          9.04     4,736,960.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             187,000         20.35      3,805,450.00

                VENTURE    CORP   LTD                45,000         16.27       732,150.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,290,000           2.49     3,212,100.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            129,000          8.21     1,059,090.00

                CAPITALAND      LIMITED                430,000          2.86     1,229,800.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         8.45      591,500.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 85,000         6.80      578,000.00

                                182/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              小計
                銘柄数：16                                    27,375,332.00
                                                   (2,107,900,564)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

          新シェケル      ICL  GROUP   LTD                 125,000         10.17      1,271,250.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD                3,600       460.00      1,656,000.00

                BANK   HAPOALIM     BM               183,000         20.65      3,778,950.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                238,000         17.38      4,136,440.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             172,000         10.70      1,840,400.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           23,000         65.86      1,514,780.00

                NICE   LTD                    10,100        642.80      6,492,280.00

                AZRIELI    GROUP                   6,500       149.10       969,150.00

              小計

                銘柄数：8                                    21,659,250.00
                                                    (676,418,377)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                        620,298,763,912

                                                  (620,298,763,912)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2020年6月29日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               80,000        1,020,800.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            19,500        3,155,685.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                70,200       17,302,896.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               237,000        1,549,980.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            21,900        3,315,222.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    22,600        1,971,624.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               16,000        1,419,040.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              66,000       10,647,780.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             41,900        5,890,721.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 56,600        1,957,228.00

                     EQUINIX    INC                   13,540        9,295,751.60

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               26,500        1,642,470.00

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                     EQUITY    RESIDENTIAL                    59,900        3,414,300.00
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             10,700        2,405,253.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             20,700        1,883,907.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             11,100         918,747.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            81,000        2,145,690.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            109,000        1,170,660.00

                     INVITATION      HOMES   INC               85,000        2,314,550.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                43,100        1,063,277.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC           83,000        1,515,580.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            17,600        1,940,752.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         27,900         963,666.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               36,500        1,051,930.00

                     PROLOGIS     INC                  117,000        10,510,110.00

                     PUBLIC    STORAGE                    24,500        4,637,360.00

                     REALTY    INCOME    CORP                52,400        3,060,684.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               26,200        1,165,638.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              17,770        5,227,756.30

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             47,900        2,965,010.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               14,300        1,944,657.00

                     UDR  INC                     46,300        1,684,857.00

                     VENTAS    INC                    57,400        2,050,328.00

                     VEREIT    INC                   160,000        1,038,400.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               76,000        1,522,280.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                27,000         989,280.00

                     WELLTOWER     INC                  63,100        3,138,594.00

                     WEYERHAEUSER       CO                115,000        2,471,350.00

                     WP  CAREY   INC                   27,400        1,818,264.00

            小計

                     銘柄数：39                      2,129,510        124,182,077.90
                                                   (13,317,286,033)

                     組入時価比率：2.1%                                   83.8%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         717,882.00

                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE              16,000         220,640.00

                     INVESTMENT
                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           22,000         331,320.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           11,000         226,710.00

            小計

                     銘柄数：4                       63,900        1,496,552.00
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                                                    (117,404,504)
                     組入時価比率：0.0%                                   0.7%

            ユーロ         COVIVIO                        8,500        547,825.00

                     GECINA    SA                    7,100        793,070.00

                     ICADE                        5,200        321,620.00

                     KLEPIERRE                       32,300         549,746.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       21,400        1,058,016.00

            小計

                     銘柄数：5                       74,500        3,270,277.00
                                                    (393,675,945)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.5%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   128,000         490,880.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            111,000         615,162.00

                     SEGRO   PLC                    176,000        1,575,552.00

            小計

                     銘柄数：3                       415,000        2,681,594.00
                                                    (355,123,493)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.2%

            豪ドル         DEXUS                       171,000        1,653,570.00

                     GOODMAN    GROUP                   254,000        3,881,120.00

                     GPT  GROUP                     330,000        1,419,000.00

                     LENDLEASE     GROUP                  111,000        1,350,870.00

                     MIRVAC    GROUP                   660,000        1,491,600.00

                     SCENTRE    GROUP                   790,000        1,730,100.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               350,000        1,242,500.00

                     VICINITY     CENTRES                  470,000         672,100.00

            小計

                     銘柄数：8                      3,136,000         13,440,860.00
                                                    (989,784,930)

                     組入時価比率：0.2%                                   6.2%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           470,000        3,788,200.00

                     LINK   REIT                    330,000        21,054,000.00

            小計

                     銘柄数：2                       800,000        24,842,200.00
                                                    (343,816,048)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.2%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          440,800        1,397,336.00

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            439,972         761,151.56

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               390,000         780,000.00

                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            370,000         721,500.00

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                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST             420,000         823,200.00
                     SUNTEC    REIT                   300,000         432,000.00

            小計         銘柄数：6                      2,360,772         4,915,187.56

                                                    (378,469,442)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.4%

            合計                                       15,895,560,395

                                                   (15,895,560,395)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   6月29日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 7,614,946,213              －       7,503,966,933            △110,979,280

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 157,446,555              －        157,628,100             181,545

       米ドル                 157,446,555              －        157,628,100             181,545

          合計                  －          －            －       △110,797,735

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    6月29日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,851,607,641
        国債証券                             542,208,271,300
        地方債証券                              48,210,535,902
        特殊債券                              62,999,345,355
        社債券                              28,548,705,650
        未収入金                               545,687,500
        未収利息                              1,020,929,370
                                        23,115,324
        前払費用
                                      688,408,198,042
        流動資産合計
                                      688,408,198,042
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                              1,309,698,391
                                           5,161
        未払利息
                                       1,309,703,552
        流動負債合計
                                       1,309,703,552
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             516,819,689,676
        剰余金
                                      170,278,804,814
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      687,098,494,490
        元本等合計
                                      687,098,494,490
       純資産合計
                                      688,408,198,042
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
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     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    6月29日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3295円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,295円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    6月29日

                             至  2020年    6月29日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    6月29日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                                188/286


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                            2020年    6月29日現在

                                                      2019年    6月29日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                492,843,207,997円
     同期中における追加設定元本額                                                114,820,515,234円
     同期中における一部解約元本額                                                90,844,033,555円
     期末元本額                                                516,819,689,676円
     期末元本額の内訳＊
     野村国内債券インデックスファンド                                                  464,872,235円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                38,525,928,773円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                16,838,998,858円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,654,963,010円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  345,519,623円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  355,380,285円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  289,935,055円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  214,360,413円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  107,949,115円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  156,517,282円
     野村日本債券インデックスファンド                                                  906,117,526円
     野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                                154,080,112,383円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                12,667,502,760円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 9,010,629,020円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 1,158,950,511円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,842,874,897円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  15,525,651円
     野村円債投資インデックスファンド                                                 1,039,787,310円
     野村インデックスファンド・国内債券                                                 3,139,037,560円
     マイ・ロード                                                34,297,732,101円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,171,032,593円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                14,663,321,436円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 3,091,034,125円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  19,373,839円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  19,183,066円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   5,089,295円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   3,077,708円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,713,159円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  765,736,349円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  228,123,713円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  57,867,127円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  29,103,574円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  73,320,565円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  13,725,547円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  13,394,659円
     野村６資産均等バランス                                                 1,555,144,664円
     世界６資産分散ファンド                                                  136,947,054円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,653,839円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                 1,474,234,987円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                16,623,876,245円
                                189/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  605,668,943円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  142,497,201円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,951,399,651円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,342,071,433円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  18,033,860円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,024,225円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    667,038円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,398,187,558円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,053,200円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  86,486,881円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  78,426,591円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  332,579,323円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  314,451,700円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  774,378,159円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  185,899,437円
     ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  288,587,585円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                 3,085,846,368円
     野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        1,439,606円
     機関投資家専用）
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                33,485,706,899円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                41,121,775,009円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                14,724,651,529円
     野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                     49,490,813,022円
     け）
     マイバランスＤＣ３０                                                11,119,145,912円
     マイバランスＤＣ５０                                                 8,408,532,248円
     マイバランスＤＣ７０                                                 2,643,496,382円
     野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                12,559,665,810円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  625,994,021円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,445,827,525円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  637,083,849円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  103,958,454円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  17,132,414円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  15,692,092円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  21,340,433円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   7,172,569円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,379,613円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  389,209,485円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  184,738,906円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  56,536,824円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  65,259,947円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,230,062円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

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     第1　有価証券明細表
     (1)株式(2020年6月29日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年6月29日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第４０３回                    1,500,000,000           1,504,410,000
                     国庫債券　利付（２年）第４０６回                    4,000,000,000           4,013,960,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２９回                    7,200,000,000           7,222,968,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３０回                    7,500,000,000           7,528,200,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３１回                    5,300,000,000           5,322,366,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                    3,000,000,000           3,014,220,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    6,200,000,000           6,233,852,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    3,000,000,000           3,018,240,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    3,500,000,000           3,523,415,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    3,300,000,000           3,324,123,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    4,000,000,000           4,031,080,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    4,900,000,000           4,940,180,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    4,400,000,000           4,438,632,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    3,400,000,000           3,431,892,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    4,000,000,000           4,039,080,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    2,970,000,000           2,999,581,200
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,489,897,200
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,292,355,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,300,941,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,130,000,000           1,645,946,700
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,692,804,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,809,236,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,876,644,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,879,920,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,500,000,000           2,342,575,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,300,000,000           2,526,619,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,900,000,000           2,026,217,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,995,542,100
                     国庫債券　利付（１０年）第３１７                    1,800,000,000           1,827,936,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１８                    3,200,000,000           3,245,728,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１９                    1,850,000,000           1,884,299,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２０                    3,500,000,000           3,559,710,000
                     回
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３２１                    3,200,000,000           3,263,168,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２２                    2,400,000,000           2,443,248,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                    1,700,000,000           1,734,969,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                    3,200,000,000           3,259,488,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,492,796,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,144,058,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,172,726,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,250,000,000           5,356,785,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    6,000,000,000           6,168,300,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,915,672,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,945,543,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,400,000,000           5,538,510,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    3,600,000,000           3,698,928,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,793,710,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    5,200,000,000           5,339,152,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    1,450,000,000           1,490,759,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,700,000,000           3,769,893,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    5,000,000,000           5,121,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    4,000,000,000           4,101,960,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,314,786,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    5,300,000,000           5,422,642,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    2,750,000,000           2,784,842,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    5,900,000,000           5,978,057,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,800,000,000           5,878,126,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    5,000,000,000           5,070,100,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    4,900,000,000           4,971,344,000
                     回
                                         5,400,000,000           5,479,650,000
                                192/286


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                     国庫債券　利付（１０年）第３４７
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    4,600,000,000           4,668,632,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    4,100,000,000           4,161,746,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    5,850,000,000           5,936,404,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    5,600,000,000           5,680,864,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    6,600,000,000           6,692,796,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    5,100,000,000           5,167,269,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    4,350,000,000           4,403,287,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    5,100,000,000           5,157,324,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    4,400,000,000           4,446,728,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    1,900,000,000           1,917,993,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    4,870,000,000           4,912,515,100
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           629,435,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           615,425,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           196,094,400
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,166,976,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           184,722,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           757,140,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           755,070,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           120,522,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           306,499,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           279,995,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           191,678,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           275,629,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           360,377,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,039,888,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,185,390,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,208,577,750
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,572,468,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    1,500,000,000           1,949,040,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    1,600,000,000           2,083,904,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,400,000,000           1,870,218,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                    1,400,000,000           1,833,020,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           806,028,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,132,026,000
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                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           945,574,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           661,130,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,140,555,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,115,424,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,645,584,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,040,780,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,292,484,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,200,000,000           1,604,208,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,400,000,000           1,905,358,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           3,142,008,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,100,000,000           2,845,059,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           3,037,771,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,300,000,000           3,047,592,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           3,010,286,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           2,066,528,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,600,000,000           2,104,928,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,683,175,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,912,290,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           2,041,776,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,660,594,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,790,068,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,098,140,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,222,910,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,141,286,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,306,277,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    1,900,000,000           2,307,227,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,600,000,000           1,713,280,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    2,650,000,000           2,513,710,500
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,893,407,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,733,660,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,815,923,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,601,235,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           2,029,276,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,707,696,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,239,734,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,664,224,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,254,466,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,000,000,000           1,038,200,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     500,000,000           492,575,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    1,400,000,000           1,340,808,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    1,500,000,000           1,434,315,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    1,200,000,000           1,145,628,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,900,000,000           2,764,164,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第５２回                     100,000,000           102,779,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５３回                     250,000,000           258,307,500
                     国庫債券　利付（２０年）第５４回                     100,000,000           103,471,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５５回                     231,000,000           239,558,550
                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     120,000,000           125,079,600
                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     210,000,000           218,473,500
                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           188,215,200
                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           240,534,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           809,920,800
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           309,381,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           452,342,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           317,370,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           426,360,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           487,232,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           320,205,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           333,525,900
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           315,261,900
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           606,687,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           594,550,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           218,608,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                     670,000,000           733,469,100
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,600,000,000           1,752,576,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     900,000,000           989,865,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           662,916,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           996,786,700
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           770,084,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           880,176,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           950,489,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                     900,000,000           999,198,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           399,913,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           915,226,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,537,153,700
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,339,800,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           451,016,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,400,000,000           1,594,684,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           566,650,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,259,753,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           535,433,400
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,717,170,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           287,760,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           743,665,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           342,855,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           229,926,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     700,000,000           818,244,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           461,948,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     600,000,000           700,422,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           348,027,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    2,100,000,000           2,446,962,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                    1,520,000,000           1,789,906,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           298,280,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     500,000,000           599,250,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           714,288,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           469,776,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,240,138,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           474,912,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           354,888,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,865,504,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,052,325,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,305,425,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           960,064,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,143,962,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,390,740,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           2,038,215,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,208,420,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,333,937,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,684,144,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           598,530,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           941,720,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           925,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,700,000,000           2,023,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                    1,100,000,000           1,297,802,000
                     回
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                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,821,345,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,203,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     900,000,000          1,105,740,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,000,000,000           1,207,290,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                    1,200,000,000           1,435,956,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,159,856,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                     800,000,000           951,216,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,400,000,000           1,668,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           944,696,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,538,563,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,672,818,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,676,682,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           830,228,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           822,115,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,188,590,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           931,952,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,176,760,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,739,461,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,102,944,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,145,443,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,538,160,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,521,910,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,755,377,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,880,504,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,200,000,000           4,994,388,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,472,813,000
                     回
                                         3,850,000,000           4,539,535,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１４９
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,885,377,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,849,650,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           3,022,431,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    2,200,000,000           2,542,540,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    1,720,000,000           1,963,964,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    2,600,000,000           2,892,656,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    2,850,000,000           2,908,054,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    3,190,000,000           3,153,378,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    2,100,000,000           2,171,694,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,000,000,000           2,097,480,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,300,000,000           2,448,419,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,199,960,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,779,152,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,750,000,000           2,875,042,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,671,760,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,257,706,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,440,001,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,663,050,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,700,000,000           2,714,175,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    2,530,000,000           2,494,175,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    2,000,000,000           1,969,560,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    1,300,000,000           1,278,823,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,540,000,000           3,543,221,400
                     回
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           98,220,000
                     （２０１８）
            小計
                     銘柄数：258                   497,636,000,000           542,208,271,300
                     組入時価比率：78.9%                                   79.5%
            合計                                       542,208,271,300
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     地方債証券        日本円         東京都　公募第７０３回                     100,000,000           101,432,000
                     東京都　公募第７０７回                     100,000,000           101,459,000
                     東京都　公募第７０８回                     100,000,000           101,716,000
                     東京都　公募第７１０回                     100,000,000           101,558,000
                     東京都　公募第７１２回                     100,000,000           101,672,000
                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           101,833,000
                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           203,716,000
                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           102,286,000
                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           102,048,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           307,647,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,875,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,061,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           505,025,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           100,651,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           135,943,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           267,986,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           313,560,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           216,656,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           110,995,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           115,384,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           232,304,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           233,650,000
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           119,885,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           117,521,000
                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,738,000
                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           101,755,000
                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           304,569,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,888,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           102,361,000
                     北海道　公募平成２８年度第１３回                     200,000,000           199,936,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           201,322,000
                     北海道　公募平成２９年度第６回                     700,000,000           699,559,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,783,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,763,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,248,000
                     神奈川県　公募第１８８回                     200,000,000           203,536,000
                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           101,791,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           102,596,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           102,394,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           102,518,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           203,854,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           202,080,000
                                199/286


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           135,429,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           343,257,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,905,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           238,318,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           115,632,000
                     大阪府　公募第３５６回                     100,000,000           101,532,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           106,359,760
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           102,372,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           102,389,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           102,520,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           102,482,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           306,060,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           102,143,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,168,920
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,676,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           180,455,270
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           99,219,000
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           119,636,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           117,964,000
                     大阪府　公募（５年）第１３７回                    1,024,000,000           1,023,354,880
                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           229,832,100
                     京都府　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,756,000
                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,805,000
                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           204,758,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           115,406,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           204,592,000
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           105,951,000
                     度第８回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           98,819,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,868,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,978,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,751,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           270,440,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           328,788,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           217,644,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           307,542,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           116,353,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           119,736,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           233,156,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,124,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           114,508,000
                     静岡県　公募平成２４年度第５回                     100,060,000           101,765,022
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                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           101,794,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           103,808,810
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           169,247,100
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           102,305,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           204,610,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,794,668
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,513,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,702,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           173,925,180
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           216,612,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           105,561,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           116,805,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           234,950,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           115,559,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           116,404,000
                     愛知県　公募平成２３年度第１９回                     100,000,000           101,644,000
                     愛知県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,757,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,878,000
                     度第４回
                     愛知県　公募平成２４年度第８回                     150,000,000           152,649,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           436,592,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           119,235,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           157,036,800
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           126,640,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           114,258,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           105,764,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           102,272,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,855,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,501,000
                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,909,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           205,052,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           111,204,837
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           213,476,390
                     埼玉県　公募平成２４年度第４回                     300,000,000           305,091,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,762,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           151,774,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           102,379,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           102,373,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           102,527,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           204,528,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           408,180,000
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                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,904,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           101,044,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           99,909,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           201,984,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,000,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           107,561,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           102,222,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           117,728,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           112,359,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           103,246,000
                     福岡県　公募平成２３年度第５回                     100,000,000           101,322,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           102,528,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           308,346,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,938,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           109,108,000
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           98,919,000
                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           136,317,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           126,915,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           107,568,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           116,488,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,513,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４度第１回                     100,000,000           101,875,000
                     千葉県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,693,000
                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           101,787,000
                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           102,111,000
                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           102,594,000
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,762,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           204,808,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,248,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,503,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,922,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           443,888,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           119,794,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           233,242,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           114,721,000
                     群馬県　公募第８回                     100,000,000           101,422,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           102,399,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           116,999,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           190,907,409
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                     大分県　公募平成２３年度第１回                     902,000,000           913,789,140
                     共同発行市場地方債　公募第１０１                     300,000,000           303,570,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     150,000,000           151,875,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０３                     100,000,000           101,296,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０４                     200,000,000           202,844,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０８                     200,000,000           203,438,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           203,310,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１１                     200,000,000           203,452,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     100,000,000           101,697,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           812,936,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           248,054,919
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           101,813,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           203,758,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           102,111,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           204,144,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           305,409,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           101,551,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           406,964,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     300,000,000           308,193,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           102,558,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           715,246,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           102,406,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           102,644,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           102,390,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           204,808,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     200,000,000           204,528,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           158,507,650
                     回
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                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           550,756,800
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,018,590,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,570,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,522,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           299,907,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           606,108,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           100,681,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           613,525,800
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           100,355,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           118,019,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           123,948,000
                     島根県　公募平成２８年度第３回                     100,000,000           99,973,000
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,095,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           204,192,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,152,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           144,976,320
                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           101,865,000
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,152,000
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,811,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           238,897,076
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,967,000
                     奈良県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           99,972,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,438,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           102,290,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,431,000
                     大阪市　公募（５年）平成２８年度                     100,000,000           99,972,000
                     第５回
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           110,171,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           348,867,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           119,443,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           117,834,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           117,801,000
                     名古屋市　公募第４７８回                     100,000,000           101,791,000
                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           101,793,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           307,323,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           100,960,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           201,980,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           210,068,000
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                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           107,241,000
                     京都市　公募平成２３年度第４回                     100,000,000           101,551,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,925,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,463,963
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           110,786,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           229,578,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           116,508,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           114,150,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           303,570,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,346,000
                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           203,660,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           203,716,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           204,298,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           204,016,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           303,273,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,991,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           261,024,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           118,573,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           118,616,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           114,371,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     100,000,000           109,419,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           118,013,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           118,886,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           102,065,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           203,666,000
                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           101,734,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           115,694,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           114,179,000
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           232,014,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,574,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           118,349,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           115,806,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,246,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           163,368,000
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,955,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           511,330,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           241,978,460
                     度第６回
                     千葉市　公募平成２４度第１回                     100,000,000           101,875,000
                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           143,212,979
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                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           156,001,300
                     鹿児島県　公募（５年）平成２８年                     100,000,000           99,974,000
                     度第１回
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,242,000
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,406,000
                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           203,638,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           170,489,349
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           117,251,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           355,929,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           116,587,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           104,985,000
                     回
            小計
                     銘柄数：275                   45,862,820,000           48,210,535,902
                     組入時価比率：7.0%                                   7.1%
            合計                                       48,210,535,902
     特殊債券        日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           101,667,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           153,722,530
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           196,220,030
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,826,020
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           107,954,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,068,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           106,634,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           305,088,000
                     第３１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           107,983,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           302,493,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           100,516,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           103,931,880
                     １６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           162,008,280
                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,501,230,000
                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           302,565,000
                     ４２回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           311,292,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           132,789,000
                     券　財投機関債第４回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           226,992,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,948,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           347,778,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           312,414,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,468,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,807,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,579,000
                     券　財投機関債第８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           406,872,000
                     券　財投機関債第８４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,174,000
                     券　財投機関債第８６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,116,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,784,000
                     券　財投機関債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,758,000
                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           410,854,500
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,464,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,705,000
                     券　財投機関債第１０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           408,988,000
                     券　財投機関債第１１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,524,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,472,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,126,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,880,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,582,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           358,713,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           121,478,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,583,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,229,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           94,445,000
                     券　財投機関債第１７３回
                                          100,000,000           102,950,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           237,470,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           237,888,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           240,150,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           238,968,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           235,606,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           130,534,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     840,000,000           850,525,200
                     券　政府保証債第１３７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           142,090,200
                     券　政府保証債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,513,000
                     券　政府保証債第１５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           142,220,400
                     券　政府保証債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,018,270,000
                     券　政府保証債第１６３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           126,521,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,810,000
                     券　政府保証債第１６８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,058,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           221,939,260
                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,230,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           385,335,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,834,000
                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,848,000
                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,822,000
                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           920,169,000
                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,597,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           199,169,320
                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           407,420,000
                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,027,400,000
                     券　政府保証債第１９３回
                                          272,000,000           279,159,040
                                208/286


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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           307,221,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           140,292,110
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           148,477,100
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,327,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           125,262,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,284,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,554,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           125,364,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           194,366,200
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           644,590,800
                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,072,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           561,200,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           408,831,530
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,000,000
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,291,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           405,849,210
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,628,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           604,932,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,361,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           105,540,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           505,920,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           132,062,410
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,837,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,288,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,294,000
                     券　政府保証債第３５７回
                                          130,000,000           136,544,200
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                     日本高速道路保有・債務返済機構承
                     継　財投機関債第１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           531,084,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           134,646,000
                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,093,690,000
                     継　財投機関債第３８回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           134,778,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           116,265,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           118,351,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           112,518,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           359,601,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           104,507,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           347,082,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券　第２７                     300,000,000           303,567,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２８                     500,000,000           506,450,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           106,010,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           104,586,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           109,005,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     604,000,000           615,228,360
                     第３７回
                     地方公共団体金融機構債券　第３７                     400,000,000           406,640,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     194,000,000           197,445,440
                     第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           525,840,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,770,000
                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           102,902,840
                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           103,931,880
                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           610,860,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           104,348,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           209,700,000
                     ５回
                                          100,000,000           107,842,000
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                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４
                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           110,147,040
                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           101,888,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           205,809,720
                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           148,211,750
                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           101,989,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           227,975,130
                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           107,299,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           509,145,000
                     第４８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,351,650
                     第４９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,755,000
                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           615,480,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           307,671,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           217,232,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           606,608,310
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           118,916,240
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           115,566,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           325,665,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,268,000
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           102,307,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           114,824,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           409,180,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           326,070,400
                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           193,666,410
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           306,816,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           102,181,000
                     回
                                          509,000,000           518,889,870
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                     政保　地方公共団体金融機構債券　
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           408,836,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           503,010,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,000,000
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           201,150,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           403,340,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           158,295,250
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           100,641,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           111,535,600
                     第１１３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           103,541,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           213,446,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           114,558,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           114,267,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           116,815,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           118,754,000
                     財投機関債
                     都市再生債券　財投機関債第５５回                     100,000,000           101,291,000
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           204,718,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           107,892,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           107,131,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           107,180,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           319,896,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           110,885,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           368,265,600
                     １６回
                     東京交通債券　第３４２回                     200,000,000           209,140,000
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           168,318,130
                     関西国際空港社債　財投機関債第３                     100,000,000           101,406,000
                     ２回
                     関西国際空港社債　財投機関債第３                     100,000,000           101,627,000
                     ８回
                     福祉医療機構債券　第３１回財投機                     100,000,000           101,796,000
                     関債
                                          368,000,000           375,014,080
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                     中部国際空港債券　政府保証第１８
                     回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           228,610,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           106,852,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,952,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,906,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,926,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           119,940,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           329,895,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           119,904,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,291,000
                     第７９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           202,526,000
                     第８６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           219,082,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,962,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,390,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           134,924,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           214,860,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,357,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,730,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           255,502,500
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,768,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,533,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           131,506,700
                     第２４４回
                     成田国際空港　第１０回                     100,000,000           101,321,000
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           204,032,000
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           407,948,000
                     商工債券　利付第８０６回い号                     300,000,000           300,216,000
                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           300,786,000
                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,268,000
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,260,000
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                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           300,897,000
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,158,000
                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           199,750,000
                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,741,000
                     しんきん中金債券　利付第３２７回                     200,000,000           200,082,000
                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,258,000
                     商工債券　利付（３年）第２２３回                     500,000,000           500,460,000
                     商工債券　利付（３年）第２３１回                     200,000,000           200,162,000
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     500,000,000           499,505,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           203,420,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           239,248,000
                     債
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           199,104,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           102,435,000
                     中日本高速道路　第６６回                    1,200,000,000           1,200,000,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           204,634,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           410,460,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           102,190,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           300,876,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           102,393,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           204,470,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           114,967,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           510,680,000
                     券　財投機関債第７１回
                     貸付債権担保第１２回住宅金融公庫                     31,062,000           31,285,335
                     債券
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     57,405,000           58,344,145
                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     35,235,000           35,865,001
                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     38,802,000           40,376,973
                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     12,211,000           12,557,792
                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     26,256,000           27,098,029
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     30,110,000           31,491,145
                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     33,786,000           34,269,815
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     55,912,000           57,616,197
                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     58,020,000           59,221,594
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     51,888,000           53,839,507
                     債券
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                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     86,166,000           89,431,691
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     14,503,000           15,132,430
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     22,940,000           24,752,260
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     73,389,000           78,551,916
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     14,404,000           14,652,613
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     78,074,000           82,484,400
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     28,946,000           29,482,369
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     93,300,000           99,300,123
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     70,400,000           74,431,808
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     40,690,000           43,612,355
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     88,227,000           93,952,050
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     97,635,000          102,307,811
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     134,619,000           141,349,950
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     130,245,000           137,491,831
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     84,148,000           88,495,085
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     32,518,000           34,462,251
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     75,756,000           80,524,840
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     43,674,000           45,544,120
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     93,988,000           98,131,930
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     42,494,000           44,322,091
                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     24,484,000           25,052,518
                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     127,362,000           133,800,149
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     27,579,000           29,526,904
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     29,849,000           32,005,888
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     28,306,000           30,172,780
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     31,540,000           33,613,439
                     機構債券
                                           85,728,000           90,700,224
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                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     121,947,000           128,987,000
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     40,735,000           43,123,293
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     82,484,000           86,462,203
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                     11,267,000           11,458,426
                     庫債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融                     59,315,000           59,919,419
                     支援機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融                     24,310,000           24,560,149
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     78,880,000           84,137,352
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     79,836,000           85,196,189
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     157,090,000           165,409,486
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     86,866,000           91,934,631
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     141,735,000           148,536,862
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     123,984,000           129,226,043
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     95,906,000          101,223,987
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     82,298,000           86,491,906
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     199,244,000           207,823,446
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     343,483,000           357,747,848
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     52,100,000           54,074,069
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     54,658,000           56,800,593
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     55,935,000           57,929,642
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     116,290,000           119,658,921
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     122,330,000           124,941,745
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     65,295,000           67,412,516
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     68,912,000           70,933,878
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     204,633,000           211,680,560
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     211,791,000           219,953,425
                     機構債券
                                          141,638,000           146,943,759
                                216/286


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     69,566,000           72,048,114
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     69,818,000           72,511,578
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     253,635,000           256,087,650
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     170,178,000           172,701,739
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     171,128,000           173,409,136
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     85,660,000           86,864,379
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     171,578,000           173,871,997
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     86,703,000           87,526,678
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     86,877,000           87,869,135
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     88,265,000           89,438,041
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     353,984,000           357,693,752
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     266,928,000           269,885,562
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     178,114,000           179,962,823
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     180,400,000           182,741,592
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     184,678,000           186,149,883
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     92,384,000           93,113,833
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     92,891,000           93,988,971
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     93,925,000           94,640,708
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     285,318,000           286,162,541
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     286,506,000           287,497,310
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     488,055,000           484,692,301
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     197,092,000           197,596,555
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     198,528,000           198,494,250
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５８回住宅金融支                     200,000,000           200,524,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：314                   60,065,824,000           62,999,345,355
                     組入時価比率：9.2%                                   9.2%
            合計                                       62,999,345,355
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     社債券        日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,808,000
                     Ｍ）　第１４回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           196,376,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           95,645,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           99,213,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           200,656,000
                     エー　第１回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           101,743,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,658,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,026,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           100,316,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,642,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,718,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,745,000
                     ピーエルシー　第１回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           98,151,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           93,985,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           98,691,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           102,958,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           194,836,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           99,773,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           200,434,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           199,464,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル　第１回非上                     100,000,000           99,548,000
                     位円貨社債（２０１７）
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           98,291,000
                     同順位特約付
                     明治ホールディングス　第８回社債                     100,000,000           99,812,000
                     間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     100,000,000           100,341,000
                     第８回特定社債間限定同順位特
                     キリンホールディングス　第１０回                     200,000,000           203,150,000
                     社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     200,000,000           199,780,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           100,359,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           98,858,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           101,592,000
                     位特約付
                     野村不動産ホールディングス　第５                     100,000,000           103,018,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           196,490,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           99,739,000
                     特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           102,275,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,521,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,263,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           199,972,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           100,399,000
                     債間限定同順位特約付
                     レンゴー　第１８回特定社債間限定                     100,000,000           100,335,000
                     同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           99,924,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           99,801,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           99,605,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     電通　第１回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,613,000
                     付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,267,000
                     付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,914,000
                     約付
                     第一三共　第４回社債間限定同順位                     100,000,000           101,974,000
                     特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           98,720,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     100,000,000           97,868,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           97,427,000
                     約付
                     ＪＸホールディングス　第９回社債                     100,000,000           102,111,000
                     間限定同順位特約付
                     横浜ゴム　第１０回社債間限定同順                     100,000,000           100,256,000
                     位特約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,860,000
                     同順位特約付
                     住友ゴム工業　第２４回社債間限定                     100,000,000           101,986,000
                     同順位特約付
                     日本特殊陶業　第８回社債間限定同                     100,000,000           99,714,000
                     順位特約付
                                          100,000,000           99,801,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     新日鐵住金　第７回社債間限定同順
                     位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           297,564,000
                     位特約付
                     神戸製鋼所　第６２回社債間限定同                     100,000,000           99,664,000
                     順位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           101,293,000
                     グス　第２２回（ＪＦＥス保証
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           98,504,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ＤＯＷＡホールディングス　第４回                     100,000,000           99,563,000
                     社債間限定同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           199,336,000
                     同順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           217,578,000
                     順位特約付
                     日本電産　第３回社債間限定同順位                     100,000,000           101,735,000
                     特約付
                     日本電産　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,470,000
                     特約付
                     日本電気　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,829,000
                     位特約付
                     パナソニック　第１６回社債間限定                     100,000,000           100,394,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           201,204,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     200,000,000           200,190,000
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,622,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第２６回社債間限定同                     100,000,000           101,948,000
                     順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           99,408,000
                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第７回社債間限定                     100,000,000           99,925,000
                     同順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           99,868,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,085,000
                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           102,441,000
                     同等特約付
                     アイシン精機　第１５回社債間限定                     100,000,000           101,338,000
                     同順位特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           98,907,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,158,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２０回特定社債間限定同                     100,000,000           100,746,000
                     順位特約付
                     丸紅　第１０１回社債間限定同順位                     100,000,000           100,249,000
                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           103,702,000
                     位特約付
                                220/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           207,244,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           107,240,000
                     位特約付
                     住友商事　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           101,664,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           107,480,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           99,994,000
                     位特約付
                     高島屋　第１１回社債間限定同順位                     200,000,000           200,366,000
                     特約付
                     丸井グループ　第２８回社債間限定                     200,000,000           200,858,000
                     同順位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           102,137,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第５１回社債間限                     100,000,000           102,142,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           99,377,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           101,365,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,535,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第１１回                     100,000,000           99,858,000
                     社債間限定同順位特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           99,721,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           201,992,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           114,758,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           104,854,000
                     限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１５９回特                     200,000,000           200,534,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           302,730,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,133,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           103,841,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約                     300,000,000           307,578,000
                     付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           101,860,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,596,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           303,498,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           202,790,000
                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           113,578,000
                                221/286


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                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           100,313,000
                     限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第７７回社債                     100,000,000           99,959,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           100,035,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,480,000
                     同順位特約付
                     アコム　第７６回特定社債間限定同                     100,000,000           99,933,000
                     順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           99,802,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１２回社債間限定同                     100,000,000           100,459,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           99,861,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           99,557,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           98,080,000
                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           99,285,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     100,000,000           100,166,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７５回社債間                     100,000,000           99,723,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第３０回社債間                     100,000,000           100,353,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           102,318,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           197,358,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第５６回担保提供制限等                     100,000,000           104,472,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第１１１回担保提供制限                     100,000,000           101,730,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,414,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,320,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           96,933,000
                     同順位特約付
                     住友不動産　第９５回社債間限定同                     100,000,000           102,624,000
                     順位特約付
                     住友不動産　第９７回社債間限定同                     200,000,000           204,744,000
                     順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           102,415,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           116,010,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,674,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                                          200,000,000           210,864,000
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                     東武鉄道　第１０２回社債間限定同
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           202,518,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第７５回社債間限定                     100,000,000           101,581,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           109,803,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           214,782,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           101,571,000
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１９回社債間限                     200,000,000           207,560,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第３９回社債間限                     100,000,000           109,437,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           235,594,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           116,073,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           106,756,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           114,395,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           109,844,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           114,218,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           345,396,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           237,262,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           110,813,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           119,974,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,206,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           101,408,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           105,919,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           202,570,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           102,298,000
                     順位特約付
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           103,378,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,224,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           99,453,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           106,191,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,481,000
                     順位特約付
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                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           96,558,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           92,455,000
                     社債間限定同順位特約付
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,278,000
                     特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           102,233,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,401,000
                     位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           109,933,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           108,086,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           205,624,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           100,847,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           199,542,000
                     関西電力　第４９６回                     100,000,000           102,959,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           100,707,000
                     関西電力　第５１１回                     100,000,000           100,245,000
                     関西電力　第５１４回                     200,000,000           200,256,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           200,606,000
                     中国電力　第３７７回                     400,000,000           412,200,000
                     中国電力　第３７８回                     100,000,000           102,823,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           100,247,000
                     中国電力　第４０２回                     300,000,000           300,771,000
                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           102,772,000
                     北陸電力　第３０４回                     100,000,000           102,740,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           104,503,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           102,435,000
                     北陸電力　第３２６回                     100,000,000           100,111,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           102,604,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           205,692,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           101,483,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           100,849,000
                     四国電力　第２８１回                     200,000,000           206,332,000
                     九州電力　第４２４回                     300,000,000           310,848,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           108,142,650
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           201,602,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           100,878,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           100,516,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           102,938,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           108,224,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           101,537,000
                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           300,756,000
                     電源開発　第３７回社債間限定同順                     100,000,000           101,018,000
                     位特約付
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                     電源開発　第３９回社債間限定同順                     100,000,000           102,724,000
                     位特約付
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           102,749,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           102,383,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           100,615,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           100,304,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第２回                     100,000,000           100,678,000
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           100,812,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           300,411,000
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,541,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           100,996,000
                     東京瓦斯　第３４回社債間限定同順                     100,000,000           101,230,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           126,136,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           93,674,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           95,391,000
                     位特約付
                     東邦瓦斯　第３１回社債間限定同順                     100,000,000           103,308,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,176,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           97,779,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           100,033,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,739,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第３回特                     100,000,000           100,681,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第４回特                     100,000,000           102,274,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           99,840,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           97,027,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：223                   28,005,000,000           28,548,705,650
                     組入時価比率：4.2%                                   4.2%
            合計                                       28,548,705,650
            合計                                       681,966,858,207
     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     外国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                        （単位：円）
                                  (2020年    6月29日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                 65,190,636
        コール・ローン                                 515,059,175
        国債証券                              578,989,211,330
        未収入金                                 407,304,581
        未収利息                                4,771,294,805
        前払費用                                 373,208,122
                                          11,853,765
        その他未収収益
        流動資産合計                              585,133,122,414
       資産合計                                585,133,122,414
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   486,851
        未払解約金                                 690,730,956
        未払利息                                     547
                                          9,447,326
        その他未払費用
        流動負債合計                                 700,665,680
       負債合計                                  700,665,680
      純資産の部
       元本等
        元本                              240,750,404,558
        剰余金
                                       343,682,052,176
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              584,432,456,734
       純資産合計                                584,432,456,734
      負債純資産合計                                 585,133,122,414
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
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     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    6月29日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.4275円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (24,275円)
     ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                    152,762,103,247円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
     ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          160,707,595,364円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    6月29日

                             至  2020年    6月29日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                            2020年    6月29日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    6月29日現在

                                                      2019年    6月29日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                265,778,701,491円
     同期中における追加設定元本額                                                36,412,055,792円
     同期中における一部解約元本額                                                61,440,352,725円
     期末元本額                                                240,750,404,558円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  81,788,029円
     バランスセレクト５０                                                  81,936,743円
     バランスセレクト７０                                                  68,244,143円
     野村外国債券インデックスファンド                                                  289,704,372円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,566,500,794円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,382,452,301円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,474,577,017円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  26,224,333円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  21,322,196円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  45,688,095円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  44,014,986円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  30,477,330円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  55,818,428円
     野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                102,650,467,371円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,673,867,660円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                12,101,601,516円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,504,634,992円
     野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  588,287,430円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,017,343円
     野村インデックスファンド・外国債券                                                  807,079,321円
     マイ・ロード                                                 8,673,912,808円
     ネクストコア                                                  224,617,607円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  148,726,749円
     野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 6,163,581,165円
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     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,241,436,860円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,787,583円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   5,758,221円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,128,988円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,533,624円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,052,884円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  498,286,850円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  370,542,273円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,067,279円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,352,839円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,388,512円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,475,937円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,445,122円
     野村６資産均等バランス                                                  863,732,707円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 7,384,947,629円
     世界６資産分散ファンド                                                  76,074,277円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,574,941円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                      1,984,347,553円
     ヘッジなし）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 1,529,339,077円
     野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,010,051円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,345,564,690円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  316,606,137円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,517,341,469円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,242,319,801円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,731,221円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,351,785円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    370,483円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,145,614,085円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  13,812,669円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  72,057,667円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  16,333,969円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  161,654,807円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  174,647,907円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,720,370,768円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  103,355,272円
     ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  670,978,683円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                 1,607,510,325円
     野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                         599,754円
     機関投資家専用）
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,706,775円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   6,375,974円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   5,201,938円
     野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  581,630,878円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,026,120,703円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 5,668,600,767円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 4,058,591,467円
     野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                16,529,689,571円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マイバランスＤＣ３０                                                 1,665,974,147円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,149,151,925円
     マイバランスＤＣ７０                                                  727,100,852円
     野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 6,103,933,013円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 3,434,053,260円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  328,337,110円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  145,848,642円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  209,716,918円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  104,197,938円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   9,624,136円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  23,792,413円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   8,715,482円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   4,381,852円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   2,557,934円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,532,923円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  55,353,122円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  35,786,661円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  15,700,388円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  18,122,865円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    557,476円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年6月29日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年6月29日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         US  TREASURY     BOND              50,500,000.00           55,934,663.55

                     US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           46,141,685.56

                     US  TREASURY     BOND              45,100,000.00           49,042,723.18

                     US  TREASURY     BOND              72,200,000.00           94,835,826.32

                     US  TREASURY     BOND              10,800,000.00           15,228,000.00

                     US  TREASURY     BOND              46,200,000.00           64,510,358.22

                     US  TREASURY     BOND              49,300,000.00           68,357,531.25

                     US  TREASURY     BOND              27,500,000.00           38,401,170.50

                                230/286


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                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           155,945.31
                     US  TREASURY     BOND              17,500,000.00           23,045,312.50

                     US  TREASURY     BOND              2,000,000.00           2,996,718.60

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,050,742.00

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           921,339.81

                     US  TREASURY     N/B              32,500,000.00           33,139,843.75

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,615,500.00

                     US  TREASURY     N/B              28,300,000.00           28,716,759.95

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,589,550.65

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           11,657,834.94

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,345,015.41

                     US  TREASURY     N/B              26,100,000.00           26,678,073.24

                     US  TREASURY     N/B              12,200,000.00           12,462,108.46

                     US  TREASURY     N/B              17,900,000.00           18,341,906.25

                     US  TREASURY     N/B              9,650,000.00           9,767,985.72

                     US  TREASURY     N/B              30,400,000.00           31,150,500.00

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,927,757.67

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           13,231,054.20

                     US  TREASURY     N/B              7,500,000.00           7,688,964.75

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,024,023.40

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,780,937.50

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,764,250.00

                     US  TREASURY     N/B              6,700,000.00           6,884,773.27

                     US  TREASURY     N/B              80,000,000.00           82,890,624.00

                     US  TREASURY     N/B              6,400,000.00           6,534,999.68

                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           14,377,343.40

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,343,933.45

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,772,467.52

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,977,968.24

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,598,163.80

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           4,007,554.59

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           514,843.75

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,348,292.92

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,750,685.04

                     US  TREASURY     N/B              25,300,000.00           26,088,646.54

                                231/286


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                     US  TREASURY     N/B              8,800,000.00           9,062,280.48
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           206,515.62

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           927,210.87

                     US  TREASURY     N/B              16,400,000.00           17,043,186.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,140.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,812.50

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,035,468.70

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           927,878.85

                     US  TREASURY     N/B              19,100,000.00           19,810,281.25

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           931,851.54

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,563,867.15

                     US  TREASURY     N/B              7,600,000.00           7,861,546.40

                     US  TREASURY     N/B              10,200,000.00           10,694,859.12

                     US  TREASURY     N/B              47,900,000.00           49,842,191.72

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           419,093.72

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,704,686.00

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           15,231,733.66

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           414,531.24

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           15,611,718.00

                     US  TREASURY     N/B              34,800,000.00           36,368,717.88

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,587,405.56

                     US  TREASURY     N/B              4,800,000.00           4,957,874.88

                     US  TREASURY     N/B              41,100,000.00           44,343,044.82

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,969,726.40

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           11,309,601.29

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           36,558,498.24

                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           12,362,343.16

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           46,240,966.62

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,802,312.04

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           32,714,061.00

                     US  TREASURY     N/B              43,000,000.00           46,083,904.10

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,406,031.25

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           873,437.44

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,820,992.06

                     US  TREASURY     N/B              22,000,000.00           23,935,311.40

                                232/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,937,615.86
                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           4,089,452.84

                     US  TREASURY     N/B              42,700,000.00           46,052,616.12

                     US  TREASURY     N/B              3,600,000.00           3,909,093.48

                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           37,155,092.04

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,487,234.26

                     US  TREASURY     N/B              16,900,000.00           18,237,476.14

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           2,117,906.25

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           36,302,107.74

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           38,766,677.10

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           8,760,663.66

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,597,445.21

                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           29,305,546.20

                     US  TREASURY     N/B              19,200,000.00           21,864,000.00

                     US  TREASURY     N/B              50,300,000.00           55,400,731.86

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,139,687.40

                     US  TREASURY     N/B              8,600,000.00           9,589,671.66

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,928,953.08

                     US  TREASURY     N/B              21,100,000.00           22,487,983.32

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           12,699,374.40

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           6,016,937.36

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           14,279,687.50

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           32,254,686.00

                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           12,627,750.00

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           17,033,202.70

                     US  TREASURY     N/B              38,000,000.00           42,904,375.00

                     US  TREASURY     N/B              8,400,000.00           9,438,187.08

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           583,671.85

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           2,125,406.16

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,452,375.00

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,165,000.00

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           2,622,914.02

                     US  TREASURY     N/B              35,300,000.00           52,555,631.93

                     US  TREASURY     N/B              5,850,000.00           8,990,490.01

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           329,406.24

                                233/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           158,343.75
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           142,242.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           155,257.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           160,007.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           158,046.87

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           162,875.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           158,718.75

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           299,656.24

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           157,000.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           166,710.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           159,835.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           148,304.68

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           408,890.61

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           136,500.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           133,984.37

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           257,968.74

                     US  TREASURY     N/B              1,690,000.00           2,308,698.35

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           147,000.00

                     US  TREASURY     N/B              7,400,000.00          10,914,421.32

                     US  TREASURY     N/B              15,200,000.00           21,655,250.00

                     US  TREASURY     N/B              23,000,000.00           31,599,842.60

                     US  TREASURY     N/B              36,900,000.00           49,783,288.14

                     US  TREASURY     N/B              39,400,000.00           48,976,043.92

                     US  TREASURY     N/B              21,900,000.00           29,657,389.53

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           23,259,960.50

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           5,030,554.41

                     US  TREASURY     N/B              51,500,000.00           64,306,597.70

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           35,272,029.84

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           41,265,232.65

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           19,052,405.54

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           2,336,703.04

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           15,025,733.52

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00          12,273,820.08

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          13,116,679.45

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           7,207,734.12

                                234/286


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                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           14,564,647.65
                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           3,439,281.84

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           136,453.12

                     US  TREASURY     N/B              9,400,000.00          11,404,843.28

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           373,804.68

            小計

                     銘柄数：153                  2,141,410,000.00           2,453,706,269.57
                                                  (263,135,460,348)

                     組入時価比率：45.0%                                   45.5%

            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                 5,500,000.00           5,764,385.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,750,000.00           12,085,815.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,600,000.00           11,767,040.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,006,610.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           301,377.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           6,807,937.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           311,718.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,460,000.00           4,616,412.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,158,971.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           535,425.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,800,000.00           7,379,632.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               17,000,000.00           17,721,310.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           4,043,841.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           320,082.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,250,000.00          11,000,062.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           208,264.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           112,292.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,080,000.00           14,738,976.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,157,160.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,200,000.00           6,837,054.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           6,306,138.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,100,000.00          11,242,850.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          15,573,043.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,870,167.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           765,516.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           163,501.00

            小計

                     銘柄数：26                   116,690,000.00           143,795,579.20
                                235/286


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                                                   (11,280,763,188)
                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         95,300,000.00           96,790,005.97

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         84,700,000.00           87,732,963.01

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         44,400,000.00           45,898,286.88

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT           300,000.00           315,405.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         53,300,000.00           59,548,359.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,000,000.00           48,023,600.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         51,300,000.00           52,545,564.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         112,300,000.00           124,739,471.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         45,300,000.00           53,407,794.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,500,000.00           77,146,070.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           11,293,600.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           75,588,380.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         35,800,000.00           42,198,892.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         66,500,000.00           72,117,255.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           47,846,100.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          87,100,000.00           95,962,425.00

            小計

                     銘柄数：16                   894,100,000.00           991,154,170.86
                                                   (4,618,778,436)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 700,000.00           742,406.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           865,252.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           665,700.00

                     BELGIUM    KINGDOM                11,100,000.00           12,054,933.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,900,000.00           2,976,415.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,507,200.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,045,040.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,000,000.00           3,196,500.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,000,000.00           7,724,874.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,583,206.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,161,785.60

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,088,297.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,000,000.00           3,305,238.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,500,000.00           1,679,520.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           5,167,757.00

                                236/286

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                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           115,960.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           600,593.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           128,357.42

                     BELGIUM    KINGDOM                3,400,000.00           6,010,962.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,400,000.00           7,772,626.40

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           6,574,490.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           5,229,288.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,837,224.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,580,241.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           16,740,239.50

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,000,000.00           18,841,958.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,100,000.00           5,168,569.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,700,000.00           10,770,470.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           18,650,000.00           20,530,311.65

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,350,000.00           4,417,033.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,060,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           17,364,894.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           4,286,251.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           6,139,308.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,600,000.00           17,276,391.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,900,000.00           7,981,920.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           507,790.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           975,807.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           18,779,039.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,598,950.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,000,000.00           4,467,776.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           30,452,777.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,100,000.00           3,392,485.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,188,302.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,476,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          13,059,060.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,304,441.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           6,549,660.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,500,000.00           2,572,126.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,700,000.00           9,691,242.60

                                237/286


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                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,100,000.00          16,916,563.30
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           4,449,200.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,800,000.00          11,928,558.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,700,000.00           2,819,620.00

                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           100,856.00

                     BUNDESOBLIGATION                    3,700,000.00           3,746,361.00

                     BUNDESOBLIGATION                     750,000.00           762,150.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,021,000.00

                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           2,063,000.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               350,000.00           363,846.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           413,808.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,000,000.00           4,198,160.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           734,153.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               390,000.00           413,322.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,200,000.00           9,798,920.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,580,000.00           2,803,944.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             23,900,000.00           29,851,100.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,856,060.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,800,000.00           11,750,400.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,100,000.00           8,687,250.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,856,330.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,918,090.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,800,000.00           22,251,008.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,043,700.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           744,366.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           30,564,822.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           216,972.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,200,000.00           26,935,272.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,400,000.00           1,524,586.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          10,509,299.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,500,000.00           32,459,115.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,200,000.00          10,201,480.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,600,000.00          14,971,722.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,400,000.00          14,512,520.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,800,000.00           7,119,961.20

                                238/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,400,000.00          10,908,005.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,430,000.00           2,533,179.22

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,800,000.00           9,540,976.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,200,000.00           18,910,416.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             12,450,000.00           17,096,464.50

                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                    1,500,000.00           1,515,255.00

                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                    1,700,000.00           1,720,179.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,100,000.00           5,127,336.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00           8,335,520.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,500,000.00           17,440,995.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,900,000.00           6,082,782.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,050,000.00           10,006,182.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,600,000.00           2,683,720.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,900,000.00           20,480,040.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          6,200,000.00           6,326,976.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,900,000.00           1,942,845.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           406,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,200,000.00           9,156,940.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,100,000.00           3,187,885.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         31,100,000.00           34,956,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,900,000.00           1,892,875.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           101,920.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,100,000.00           1,231,370.47

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           568,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           24,050,070.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,700,000.00           16,850,610.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           315,720.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,800,000.00           6,554,580.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,700,000.00           4,875,780.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,081,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           20,155,296.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           828,480.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,118,155.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,000,000.00           7,641,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,198,900.00

                                239/286


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,500,000.00           13,840,250.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,144,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,100,000.00           25,159,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,500,000.00           24,164,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,800,000.00           7,448,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         29,900,000.00           40,445,730.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,000,000.00           23,358,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           511,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           16,091,670.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,400,000.00           1,544,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,400,000.00           21,798,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00           9,682,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00           915,180.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           580,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,000,000.00           7,434,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           237,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,700,000.00           17,491,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,800,000.00          13,143,680.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,500,000.00           4,252,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,800,000.00           3,521,560.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,000,000.00           9,424,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          9,000,000.00           9,401,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,700,000.00           1,880,623.98

                     FINNISH    GOVERNMENT                 500,000.00           505,577.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           105,029.65

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           105,963.86

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           407,946.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           769,895.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,433,400.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           107,419.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,115,336.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,131,898.98

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,572,192.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           882,668.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           232,250.80

                                240/286


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                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           4,058,316.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           621,717.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           395,936.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,000,000.00           6,062,001.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,600,000.00           2,643,940.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,682,412.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           102,200.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,600,000.00          10,677,364.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,846,139.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,000,000.00           11,571,560.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,905,172.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,863,920.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              7,700,000.00           8,446,191.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,171,692.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,600,000.00           12,618,735.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,134,790.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,500,000.00          12,053,913.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,500,000.00           12,232,563.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           117,140.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           127,622.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,600,000.00           14,726,577.88

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,000,000.00           3,791,124.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           524,084.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,400,000.00           3,574,454.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           8,500,000.00           9,065,926.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,400,000.00           3,440,659.24

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           18,783,828.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,900,000.00           13,730,904.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           31,409,100.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,311,487.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           19,800,000.00           26,781,264.18

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,495,300.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,100,000.00           42,098,155.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,500,000.00           5,545,350.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           40,941,747.00

                                241/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,500,000.00           15,909,277.50
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           20,100,000.00           34,581,024.90

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,300,000.00           17,433,780.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           503,661.30

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           8,100,000.00          14,912,586.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           29,450,000.00           48,877,399.30

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,900,000.00          10,161,840.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,700,000.00          10,286,596.72

                     IRISH   GOVERNMENT                 2,430,000.00           3,100,688.74

                     IRISH   GOVERNMENT                 4,000,000.00           4,341,283.20

                     IRISH   TSY  0.8%   2022             1,200,000.00           1,227,845.76

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           663,511.80

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             2,400,000.00           2,755,982.40

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,281,010.00

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             1,500,000.00           1,851,186.00

                     IRISH   TSY  1.7%   2037              700,000.00           857,825.50

                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,958,280.20

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             3,700,000.00           4,588,438.45

                     IRISH   TSY  2%  2045              3,100,000.00           4,190,303.48

                     IRISH   TSY  2022               9,000,000.00           9,110,151.90

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             6,100,000.00           6,983,935.75

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT                50,000.00           52,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,514,725.35

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           106,002.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           222,540.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              5,700,000.00           6,895,860.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           429,475.56

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           102,319.18

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              8,700,000.00           9,642,210.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,563,900.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           2,021,980.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,721,159.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           17,928,480.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,098,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,400,000.00           3,598,220.00

                                242/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              9,500,000.00          12,832,305.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,200,000.00           3,729,185.68

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           556,040.95

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           2,746,032.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,500,000.00          13,037,025.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,587,745.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           734,890.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,200,000.00           3,448,640.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               100,000.00           101,413.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           219,478.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           916,245.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           161,866.65

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,329,835.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           768,730.41

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,421,479.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           7,076,700.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,155,800.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          11,214,514.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00           8,128,200.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,800,000.00           6,427,099.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           673,631.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,200,000.00           5,437,374.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,100,000.00           9,370,580.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,256,758.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               450,000.00          1,039,734.00

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              4,450,000.00           4,990,254.92

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           23,771,608.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                31,400,000.00           50,535,160.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                 500,000.00           762,641.40

            小計

                     銘柄数：254                  1,486,800,000.00           1,925,838,133.33
                                                  (231,832,394,490)

                     組入時価比率：39.7%                                   40.0%

            英ポンド         UK  TREASURY                    40,000.00           42,998.80

                     UK  TREASURY                    470,000.00           490,999.60

                     UK  TREASURY                    650,000.00           694,700.50

                                243/286


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                     UK  TREASURY                   2,800,000.00           2,833,348.00
                     UK  TREASURY                    400,000.00           415,960.00

                     UK  TREASURY                   6,000,000.00           6,024,060.00

                     UK  TREASURY                  14,000,000.00           14,348,040.00

                     UK  TREASURY                   4,800,000.00           5,153,424.00

                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,664,848.00

                     UK  TREASURY                   7,450,000.00           8,326,790.50

                     UK  TREASURY                   9,950,000.00          12,304,269.50

                     UK  TREASURY                    200,000.00           206,580.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           221,722.00

                     UK  TREASURY                    160,000.00           174,963.20

                     UK  TREASURY                    400,000.00           434,924.00

                     UK  TREASURY                   9,630,000.00          12,651,990.30

                     UK  TREASURY                    200,000.00           226,080.00

                     UK  TREASURY                   7,900,000.00          11,809,947.00

                     UK  TREASURY                   6,000,000.00           8,842,200.00

                     UK  TREASURY                   5,550,000.00           8,136,855.00

                     UK  TREASURY                  15,700,000.00           24,595,620.00

                     UK  TREASURY                   2,600,000.00           4,091,100.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           174,300.00

                     UK  TREASURY                    600,000.00          1,003,980.00

                     UK  TREASURY                    500,000.00           853,650.00

                     UK  TREASURY                    400,000.00           451,560.00

                     UK  TREASURY                    920,000.00          1,672,744.00

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           30,466,568.00

                     UK  TREASURY                   6,300,000.00          11,854,080.00

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           9,984,320.00

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           20,836,620.00

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00          10,571,600.00

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00          12,982,950.00

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,321,800.00

                     UK  TREASURY                   1,100,000.00           1,541,430.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           179,140.00

                     UK  TREASURY                    650,000.00          1,475,695.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             28,400,000.00           44,670,360.00

                                244/286


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                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,800,000.00          14,820,600.00
            小計

                     銘柄数：39                   198,410,000.00           288,552,817.40
                                                   (38,213,049,608)

                     組入時価比率：6.5%                                   6.6%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                36,050,000.00           38,699,314.50

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                7,900,000.00           8,401,586.80
                     SWEDISH    GOVERNMENT                32,250,000.00           36,692,437.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,971,385.60

                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           18,033,556.80

                     SWEDISH    GOVERNMENT                14,300,000.00           15,425,124.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                10,500,000.00           16,480,275.00

            小計

                     銘柄数：7                   129,800,000.00           146,703,680.20
                                                   (1,684,158,248)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               10,300,000.00           10,827,360.00

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               38,900,000.00           42,803,615.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           5,002,445.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,980,590.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00          10,384,320.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,200,000.00           7,985,520.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               22,000,000.00           24,225,300.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,888,554.50

            小計

                     銘柄数：8                   100,100,000.00           109,097,704.50
                                                   (1,205,529,634)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK              14,400,000.00           15,113,088.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK                400,000.00           408,200.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              22,770,000.00           24,407,163.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              32,000,000.00           35,950,400.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           16,816,270.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              21,400,000.00           23,092,740.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              38,100,000.00           72,070,325.76

            小計

                     銘柄数：7                   144,770,000.00           187,858,186.76
                                                   (3,033,909,716)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           51,600,000.00           53,586,600.00

                                245/286


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                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           34,800,000.00           37,513,342.08
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           22,000,000.00           24,310,000.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           15,000,000.00           16,897,500.00

            小計

                     銘柄数：4                   123,400,000.00           132,307,442.08
                                                   (3,563,039,415)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               9,800,000.00          10,051,672.82

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,040,000.00           3,378,960.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                80,000.00           83,784.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,400,000.00           6,192,924.12

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,200,000.00           7,864,200.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              15,200,000.00           17,275,225.60

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           15,540,781.60

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,100,000.00           15,463,844.77

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,683,823.68

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,800,000.00           19,893,280.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,100,000.00           2,440,148.13

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           12,210,773.75

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,300,000.00           15,604,890.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              11,500,000.00           13,279,561.75

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,700,000.00          10,939,383.07

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,800,000.00           2,183,574.24

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,000,000.00           5,445,531.20

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           900,340.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,567,539.22

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           6,751,670.00

            小計

                     銘柄数：20                   144,400,000.00           170,751,907.95
                                                   (12,574,170,501)

                     組入時価比率：2.2%                                   2.2%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT                480,000.00           488,424.57

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,427,697.68

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,358,282.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,545,440.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           310,800.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,600,000.00           3,853,800.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,531,200.00

                                246/286


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                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,096,365.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,196,470.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           759,360.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,596,150.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           567,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           350,790.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,826,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,528,800.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,100,000.00           2,401,098.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,050,000.00           2,619,751.58

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,319,769.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,143,860.00

            小計         銘柄数：19                    31,080,000.00           34,921,058.33

                                                   (2,688,921,491)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,132,108.67

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           425,814.92

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,959,176.74

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                3,800,000.00           4,006,176.22

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           460,639.24

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                400,000.00           408,647.64

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               6,200,000.00           6,352,889.52

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           510,769.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,714,724.92

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           517,299.30

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,926,955.05

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,500,000.00           3,635,998.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,295,729.92

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           6,181,336.66

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           642,092.88

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00          10,486,794.24

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,908,486.12

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,343,098.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,327,788.32

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           3,153,983.67

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           302,325.32

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                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               12,700,000.00           14,254,593.03
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,848,307.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                400,000.00           433,303.52

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           842,783.36

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                900,000.00           984,038.85

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,800,000.00           3,267,256.72

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          11,130,912.96

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,552,005.73

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           343,555.26

            小計

                     銘柄数：30                   108,580,000.00           117,349,592.38
                                                   (2,931,392,817)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              2,600,000.00           2,825,282.98

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,067,435.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,137,527.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,564,352.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,223,483.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,662,267.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,370,873.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           6,838,308.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,530,092.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,698,298.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              2,000,000.00           2,072,068.40

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           8,937,736.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           7,402,517.00

            小計

                     銘柄数：13                    59,600,000.00           71,330,241.38
                                                   (2,227,643,438)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            合計                                       578,989,211,330

                                                  (578,989,211,330)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (3)貸付有価証券の明細(2020年                 6月29日現在)

        種類          通貨             銘柄               券面総額           備考
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     国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,700,000
                        US  TREASURY     N/B                     10,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,500,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   10,227,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    6,400,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    5,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    8,925,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   23,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   41,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   36,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                    9,403,000
                        US  TREASURY     BOND                      1,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   32,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   25,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    3,655,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    9,265,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    9,600,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,700,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,530,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   12,500,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    7,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   10,030,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                        US  TREASURY     N/B                     17,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                      85,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                     765,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    5,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                     425,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   22,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   20,600,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    2,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                      85,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,350,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   21,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    5,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   20,000,000
                                249/286


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                        US  TREASURY     N/B                     36,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    8,670,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    7,140,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    6,826,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   19,700,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    9,755,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                   38,000,000
                        US  TREASURY     BOND
                                                     335,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    4,925,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   41,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,105,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                     155,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   34,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,530,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                   15,626,000
                        US  TREASURY     N/B
                                                    1,020,000
              豪ドル          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   10,000,000
                        AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                    1,000,000
                        AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   12,000,000
                        AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                    4,100,000
              ユーロ          FRANCE    (GOVT   OF)
                                                    2,000,000
                        REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                    5,100,000
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年   6月29日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                 343,558,149              －        344,045,000            △486,851

       米ドル                 139,198,956              －        139,399,000            △200,044

       ユーロ                 204,359,193              －        204,646,000            △286,807

          合計              343,558,149              －        344,045,000            △486,851

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

                                250/286

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        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

                                251/286
















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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

                                    2020年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               1,498,395,203       円　

     Ⅱ　負債総額                                 5,364,384     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,493,030,819       円　
     Ⅳ　発行済口数                               1,464,206,378       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0197   円　
     （参考）国内株式マザーファンド

                                    2020年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              457,819,442,162        円　

     Ⅱ　負債総額                               38,156,511,629       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              419,662,930,533        円　
     Ⅳ　発行済口数                              273,760,682,235        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5330   円　
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2020年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              676,801,504,439        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,158,495,036       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              675,643,009,403        円　
     Ⅳ　発行済口数                              232,422,050,975        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.9070   円　
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2020年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              690,091,278,333        円　

     Ⅱ　負債総額                               2,169,319,751       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              687,921,958,582        円　
     Ⅳ　発行済口数                              516,376,605,831        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3322   円　
                                252/286


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     （参考）外国債券マザーファンド

                                    2020年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              589,993,040,993        円　

     Ⅱ　負債総額                                560,317,346      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              589,432,723,647        円　
     Ⅳ　発行済口数                              239,219,319,154        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4640   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
     (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
     (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
     (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     (6)  質権口記載又は記録の受益権の取扱い
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      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の 他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2020年8月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     ２【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託                995         29,361,957
            単位型株式投資信託                185           838,713
           追加型公社債投資信託                 14         5,664,415
           単位型公社債投資信託                 461          1,604,845
                合計           1,655          37,469,931
     ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                            2,626
                                   45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                   19,900
      有価証券                                           24,399
                                     27
      前払費用                                             106
                                    500
      未収入金                                             522
                                   25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                            4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                              △15               △14
          流動資産計                         98,917               97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714               645
       建物              ※２       320               295
       器具備品              ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438               5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
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      投資その他の資産                            18,608               16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                    12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -               16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                      22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761               23,026
          資産合計                        124,679               120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145               157
      未払金                            16,709               15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25                3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用               ※１             11,704               10,290
      未払法人税等                             1,560               1,564
      前受収益                               29               26
      賞与引当金                             3,792               3,985
      その他                               -              67
          流動負債計                         33,942               31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219               3,311
      時効後支払損引当金                              558               572
          固定負債計                          3,777               3,883
          負債合計                        37,720               35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924               85,270
      資本金                             17,180               17,180
     　資本剰余金                              13,729               13,729
     　　資本準備金                      11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                              56,014               54,360
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                      55,329               53,675
     　　　別途積立金                      24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                      30,723               29,069
     評価・換算差額等                                33               10
     　その他有価証券評価差額金                                33               10
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          純資産合計                         86,958               85,281
        負債・純資産合計                          124,679               120,536
     （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                           至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                             21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                             42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                             30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                    24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                         80,715              74,440
     一般管理費
      給料                             11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                             10,115              10,067
          一般管理費計                         28,433              28,055
           営業利益                        31,843              30,751
                            前事業年度              当事業年度

                          (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                         至　2020年3月31日)
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                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
          営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                       34              23
      その他                       17              23
          営業外費用計                          585              443
           経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              21
      関係会社清算益               ※３       29               -
      株式報酬受入益                       85              59
          特別利益計                          135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
         税引前当期純利益                          36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896

     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                              繰　
                資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
                                260/286


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      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
       当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                     (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
               資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                         合　計
                    準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                        23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                261/286


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 (単位：百万円)
                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23        △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     ６．連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                         第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                         算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                         いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                         会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                         日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                         針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                         を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                         税法の規定に基づいております。
     ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
         　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）
       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
          国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
         「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
         の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
         ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
          また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
         等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
          関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
         ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
          当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
         響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
         情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
     [注記事項]


     ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
      ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
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      ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
         建物                 736百万円          建物                  761百万円
                                    器具備品                2,347
         器具備品                3,106
         合計                3,842           合計                3,109
     ◇　損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

              (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
      ※１．関係会社に係る注記
                                 ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
                                    区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。
                                   は、次のとおりであります。
         受取配当金                6,531百万円
                                    受取配当金                4,931百万円
         支払利息                  1
      ※２．固定資産除却損                            ※２．固定資産除却損

         器具備品                    3百万円        器具備品                  7百万円
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                           307                           59
         ア　　　　　　　　　　                            ア　　　　　　　
         合計                  310         合計                  67
     ※３．関係会社清算益

        関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
       清算配当です。
     ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                      4,980円
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            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
     ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
        関係会社未払金                             7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

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      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
                                269/286


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     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                               41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                               23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               24,399          24,399           -
        その他有価証券                            24,399          24,399           -
              資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                               15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                               10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
              負債計                      27,134          27,134           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
       ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
       価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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       ます。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                                5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
     ◇　有価証券関係

       前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

       １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
                                271/286


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     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

       　該当事項はありません。
       当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


       １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金              4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2019年4月1日        至  2020年3月31日）

       　該当事項はありません。
       ◇　退職給付関係

                                272/286


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                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             21,398   百万円
             　勤務費用                              951
             　利息費用                              179
             　数理計算上の差異の発生額                             1,672
             　退職給付の支払額                             △737
              過去勤務費用の発生額                              71
             　その他                               15
             退職給付債務の期末残高                             23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             17,373   百万円
             　期待運用収益                              434
             　数理計算上の差異の発生額                             △241
             　事業主からの拠出額                              483
             　退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                             17,469
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
             年金資産                            △17,469
                                          2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                               220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                              △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
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          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
             　勤務費用                             1,034
             　利息費用                              154
             　数理計算上の差異の発生額                             △138
             　退職給付の支払額                             △858
             　その他                              17
             退職給付債務の期末残高                            23,761
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,469   百万円
             　期待運用収益                              436
             　数理計算上の差異の発生額                             △393
             　事業主からの拠出額                              566
             　退職給付の支払額                             △666
             年金資産の期末残高                            17,413
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
             年金資産                           △17,413
                                         3,048
             非積立型制度の退職給付債務                             3,299
             未積立退職給付債務                             6,347
             未認識数理計算上の差異                            △4,764
             未認識過去勤務費用                              185
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
             退職給付引当金                             3,311

             前払年金費用                            △1,545
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                             1,034   百万円
             利息費用                              154
             期待運用収益                             △436
             数理計算上の差異の費用処理額                              572
             過去勤務費用の費用処理額                             △35
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
                                274/286


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          (5)  年金資産に関する事項
          　　①年金資産の主な内容
          　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              57%
             株式                              24%
             生保一般勘定                              12%
             生保特別勘定                              7%
             その他                              0%
             合計                             100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
     ◇　税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                               633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                             △1,295                            △1,532
      繰延税金資産合計                        3,329     繰延税金資産合計                       3,222
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        ▶
                               620                            478
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                         483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
                                275/286





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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.1％                            29.1％
      率
     ◇　セグメント情報等


       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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       （２）地域ごとの情報
         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇　関連当事者情報

     前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         （*1）
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                         借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                         の支払
         （イ）子会社等

         該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                  取引         期末
          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                         投資信託に
                                   及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
            該当はありません。
         （イ）子会社等

            該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                  未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                        証券業      －          行手数料の       31,378          5,536
                                                  料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                        有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                        取利息          外収益
         （エ）役員及び個人主要株主等

            該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
         　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                    16,882円89銭       １株当たり純資産額                    16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
       普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
     ４【利害関係人との取引制限】




      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
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      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府 令で定める行為
     ５【その他】

     (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者

                               ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                  基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2020年7月末現在
      (2)販売会社

                               ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
     野村證券株式会社                     10,000百万円
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                     10,000百万円
                                 引業を営んでいます。
     損保ジャパンＤＣ証券株式会社                     3,000百万円
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円
     三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                    324,279百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社横浜銀行                    215,628百万円
      ＊2020年7月末現在
     ２【関係業務の概要】

      (1)受託者

        　ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
        の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)販売会社
        　ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
        約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
     ３【資本関係】

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      (持株比率5.0％以上を記載します。)
      (1)受託者
        該当事項はありません。
      (2)販売会社
        該当事項はありません。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    9月19日              有価証券届出書
          2019年    9月19日              有価証券報告書
          2020年    3月18日              有価証券届出書の訂正届出書
          2020年    3月18日              半期報告書
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                       独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の監査報告書

                                                  ２０２０年８月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊　藤　志　保
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられているマイターゲット2035（確定拠出年金向け）の２０１９年６月２９
     日から２０２０年６月２９日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
     算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、マイターゲット2035（確定拠出年金向け）の２０２０年６月２９日現在の信託財産の状態
     及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
     のと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

     　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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