野村世界６資産分散投信（安定コース）、野村世界６資産分散投信（分配コース）、野村世界６資産分散投信（成長コース）、野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第30期(令和2年1月11日－令和2年7月10日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第30期(令和2年1月11日－令和2年7月10日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 野村世界６資産分散投信（安定コース）、野村世界６資産分散投信（分配コース）、野村世界６資産分散投信（成長コース）、野村世界６資産分散投信（配分変更コース） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月24日 提出
【計算期間】 野村世界６資産分散投信（安定コース） 第30特定期間
野村世界６資産分散投信（分配コース） 第30特定期間
野村世界６資産分散投信（成長コース） 第30特定期間
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 第10期
(自 2020年1月11日至 2020年7月10日)
【ファンド名】 野村世界６資産分散投信（安定コース）
野村世界６資産分散投信（分配コース）
野村世界６資産分散投信（成長コース）
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
「野村世界６資産分散投信」の特色についてご紹介いたします。
《ポイント１》
[安定コース][分配コース][成長コース]
;
国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託) 」といった6種類の資産に、バラ
ンス良く分散投資します。
[配分変更コース]
;
原則として、国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託) 」といった6種類の
資産すべてに投資を行います。
㬰ﰰ저⠀刀䔀䤀吀⤰栰潎핵⍢閌읏ᜀ R eal E state I nvestment T rust)のことを意味しており、不動産に投資する
投資信託のことです。
ファンドは、公社債・株式・REITなどの値動きのある証券等に投資します（また、外貨建資産に投資する
場合にはこの他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。
したがって、元金が保証されているものではありません。
《ポイント２》
「野村世界６資産分散投信」は、乗り換え(スイッチング)可能なファンドで構成されております。
[安定コース]
国内債券の比率を高めることで、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本としま
す。
[分配コース]
外国債券の比率を高めることで、インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に
運用を行なうことを基本とします。
[成長コース]
株式の比率を高めることで、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
[配分変更コース]
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投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）の分析により、各マザーファンドの投
資比率を決定し、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
《ポイント３》
[安定コース][分配コース][成長コース]
年に6回、収益を分配します。
原則、1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、
毎決算時に、分配を行ないます。
詳しくは後述の「2 投資方針 (4)分配方針」をご覧ください。
◆国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実
※1
質的な主要投資対象 とします。
◆上記の6資産について、各ファンド毎に概ね下記の表に記載の比率(「基本投資割合」といいます。)
を目処としてバランスよく分散投資を行ないます。
◆各ファンドにおける、各資産への配分比率は以下を基本とします。
安定コース 分配コース 成長コース
国内債券 60％ 20％ 10％
外国債券 10％ 50％ 10％
国内株式 5％ 5％ 35％
外国株式 15％ 15％ 35％
国内REIT 5％ 5％ 5％
外国REIT 5％ 5％ 5％
㬀
◆2ヵ月に1回決算 を行ない、利子配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配を行ない
ます。
ザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海
外REITインデックス マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファ
ンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象と
いう意味です。
※2 決算日は、原則として1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)とします。
[配分変更コース]
◆原則、1月および7月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、毎決算時に、分配を
行ないます。
◆国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質
※1
的な主要投資対象 とします。
◆運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に
㬀
収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率 を決定します。なお、各マザー
ファンドへの投資比率は適宜見直します。
ザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海
外REITインデックス マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファ
ンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象と
いう意味です。
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への投資比率は、原則として、信託財
産の純資産総額の80%程度以内とします。
《ファミリーファンド方式について》
各ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式
マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファン
ド」、「海外REITインデックス マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファン
ド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファン
ドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
の概要』をご参照ください。
■信託金の限度額■
各ファンドの受益権の信託金限度額は各々1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額
を変更することができます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
（野村世界６資産分散投信（安定コース））
（野村世界６資産分散投信（分配コース））
（野村世界６資産分散投信（成長コース））
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
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株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他 その他
その他資産 （ ） アフリカ （合成指数）
（投資信託証券
(資産複合 中近東
（株式、債券、 （中東）
不動産投信）
資産配分固定型)） エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産
複合）とが異なります。
（野村世界６資産分散投信（配分変更コース））
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
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株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他
その他資産 （ ） アフリカ
（投資信託証券
(資産複合 中近東
（株式、債券、 （中東）
不動産投信）
資産配分変更型)） エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
合）とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
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(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わ せている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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（２）【ファンドの沿革】
2005年10月3日 「野村世界6資産分散投信（安定コース）」、「野村世界6資産分散投信
（分配コース）」、「野村世界6資産分散投信（成長コース）」の各
ファンドについて、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2015年9月28日 「野村世界6資産分散投信（配分変更コース）」について、信託契約締
結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
■委託会社の概況(2020年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
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1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
[1]マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各
不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資します。
◆運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、
「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス
マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。
安定コース 信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に運用を行
分配コース
なうことを基本とします。
成長コース 信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
配分変更コース 信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
[2]「安定コース」「分配コース」「成長コー
ス」 各ファンドにおける各マ
ザーファンドへの投資比率は以下を基本(これを「基本投資割合」といいます。)とし、原則として毎
月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファン
ドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
■安定コース■
■分配コース■
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■成長コース■
■投資プロセス■
「配分変更コース」
運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収
;
益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率 を決定します。なお、各マザーファン
ドへの投資比率は適宜見直します。
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純資産総額の80%程度以内とします。
■運用プロセス■
＊上記 の 運用プロセスは、今後変更となる場合があります。
■各マザーファンドの投資方針等について■
〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕
(対象指数：NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合))
・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市
場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポート
フォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属してお
ります。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を
保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
〔外国債券マザーファンド〕
(対象指数：ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))
・主として外国の公社債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジ
なし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLC
により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券イン
デックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権
利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
〔国内株式マザーファンド〕
(対象指数：東証株価指数(TOPIX))
・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連
動する投資成果を目指します。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「東証株価指数(TOPIX)」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を
対象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連
続性を維持しています。
東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公
表、利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。
東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停
止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕
(対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))
;
・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) の中
長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
※配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会
社が独自に円換算したものです。
MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した指数で、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベー
スの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわ
れますので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI
に帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
います。
〔J-REITインデックス マザーファンド〕
(対象指数：東証REIT指数(配当込み))
・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を
行ないます。
・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合
の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数で
す。
東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31
日を1,000として指数化したものです。
東証REIT指数は東京証券取引所の知的財産であり、東証REIT指数の算出、数値の公表、利用
など東証REIT指数に関する権利は東京証券取引所が所有しております。
〔海外REITインデックス マザーファンド〕
(対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))
・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日
本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数か
ら、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上
場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎
日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますの
で、変動することがあります。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資対象】
国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な
主要投資対象とします。
各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株
式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファン
ド」、「海外REITインデックス マザーファンド」への投資を通じて、実質的に国内及び外国の各債券、国
内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)に投資を行ないます。
■各マザーファンドの主要投資対象■
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド 外国の公社債を主要投資対象とします。
国内株式マザーファンド わが国の株式を主要投資対象とします。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式を主要投資対象とします。
※1
J-REITインデックス マザーファンド
J-REIT を主要投資対象とします。
※2
海外REITインデックス マザーファンド
日本を除く世界各国のREIT を主要投資対象とします。
㬀0輰䱖ﴰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎'ⱹ㹖
人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
㬀㈰Nᙵ䰰溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎'ⱹ㹖핎
投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もあります
が、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 (約款第20条)
「配分変更コース」 （約款第15条）
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
のとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 (約款第21条第1項)
「配分変更コース」 （約款第16条第1項）
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
託者として締結された親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マ
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ザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド」、「J-
REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券のほ
か、 次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し
条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるもの
とします。
③金融商品の指図範囲等
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 (約款第21条第2項)
「配分変更コース」 (約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各マザーファンドの概要
「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動き
に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
を目指します。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国債券マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的
な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
ジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「国内株式マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
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約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動
きに連動する投資成果を目指します。
②非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50％以下を基本と
します。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行なうこととします。
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉え
る投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
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②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20％以内とします。
④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。
;
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純
資産総額の10％以内とします。
条第1 項第3 号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいま
す。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行なうこととします。
「J－REITインデックス マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない
ます。
2.運用方法
(1)投資対象
※
わが国の不動産投資信託証券 (以下「J－REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
㬰輰䱖ﴰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎
般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への直接投資は行ないません。
③株式への直接投資は行ないません。
④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とし
ます。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITが
ある場合には、当該J－REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資する
ことができるものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行なうこととします。
「海外REITインデックス マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
;
この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) の動きに連動する
投資成果を目指して運用を行ないます。
み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
2.運用方法
(1)投資対象
;
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 (以下「REIT」といいます。)を主要投資対象と
します。
㭭睙ᘰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎'
社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③株式への直接投資は行ないません。
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④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とし
ます。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構
成割合が30％を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当
込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行なうこととします。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
「安定コース」「分配コース」「成長コース」
「配分変更コース」
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※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
等の全額とします。
② 「安定コース」「分配コース」「成長コース」
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収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
「配分変更コース」
収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
㭒⥛倰ﮑ䵟卻䥓칶쨰栰漰Œ⥛倰䨰蠰猰匰豻䤰殘帰夰譓칶쨰䬰襥⽢啒⥠漰鉣Ꞗ搰地徘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷ
費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に
相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に
あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
㭘띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地归⥶쪑톘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷﮌ뭵⠰ş厊牶ﮌ뭵⠰歏숰譭
費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
「安定コース」「分配コース」「成長コース」
原則として 毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とし
ます。
「配分変更コース」
原則として 毎年1月および7月の各10日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
［分配金をお支払いする契約の場合］
※１
決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
［分配金を再投資する契約の場合］
※２
分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
㬀 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■ 分配金に関する留意点 ■
● 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ
の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え
て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示唆するものではありません。
・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日
の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。
● 投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部ま
たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分
配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
◇普通分配金・・・ 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上
回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。
◇元本払戻金・・・ 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の
（特別分配金） 額が元本払戻金（特別分配金）となります。
㭢閌잀䱑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र鉓휰兓혰挰彘㑔࠰Œڑ䶑텶穵ὦ䈰欰崰湐║䍧ⰰ䬰襑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र
控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
（注）普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。
（５）【投資制限】
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
各ファンド共通
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。
③デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの直接利用は行ないません。
④公社債の借入れ
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 (約款第24条)
「配分変更コース」 （約款第19条）
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑤資金の借入れ
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 (約款第31条)
「配分変更コース」 （約款第25条）
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[REITの価格変動リスク]
◆REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[債券価格変動リスク]
◆債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
を行ないますのでこれらの影響を受けます。
[為替変動リスク]
◆ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響
を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆「配分変更コース」以外の各ファンドについて、ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等
の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または
上回ることを保証するものではありません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、
流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
◆REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配
当に影響が及ぶことが想定されます。
◆各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について
■国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドについて■
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「NOMURA-BPI総合」
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財
産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、
当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用
成果等に関して一切責任を負うものではありません。
■外国債券マザーファンドについて■
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCに
より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
クスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
FTSE Fixed Income LLCが有しています。
■国内株式マザーファンドについて■
「TOPIX」
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」とい
います。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべて
の権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出
若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に
ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの
基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
イスをする義務を持ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
に対しても、責任を有しません。
■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて■
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「MSCI」
本ファンドは、MSCI Inc．(MSCI )、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に
関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありませ
ん。MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有しています。MSCI 及びMSCI 指数は、MSCI 及びそ
の関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にそ
の使用を許諾されています。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファ
ンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパ
フォーマンスをトラックしているMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを
問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI とその関連会社は、特定のトレードマー
ク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI 指数は、本ファンド
または本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI により決定、作成、及び計算さ
れています。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係し
たその他の当事者は、MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者ま
たは所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI
指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行
価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算
について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI
指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、
本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いませ
ん。
MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその
計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成ま
たは編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなる
データの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI 、
MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファ
ンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のため
に許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られ
る結果について保証をおこなうものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数
の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデー
タの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うこ
とはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI 、MSCI の関連会社及び
MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証
を行うものでもなく、かつMSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を
行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的
損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、そ
の可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作
成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害に
ついて責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要
かどうかの決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
宣伝するためにいかなるMSCI のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用
または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前
にMSCI の書面による許諾を得ることなくMSCI との関係を一切主張することはできません。
■J-REITインデックス マザーファンドについて■
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「東証REIT指数」
①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証
券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT
指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所
が有します。
②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数
の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行う
ことができるものとします。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得られ
る結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表
の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファ
ンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
イスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
を、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
に対しても、責任を有しません。
■海外REITインデックス マザーファンドについて■
「S&P先進国REIT指数」
本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推
奨、販売または販促されるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定
のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマ
ンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または
保証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネー
ムのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは
本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンド
の所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売
のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うもので
はなく、参加もしておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も
負いません。
S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性につい
て保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはあり
ません。
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数
またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙
示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそ
こに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について
何ら保証を行なうものではないことを明記します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは
結果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損
害について責任を負いません。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
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リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
※
する率)(税抜1.5％)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
合わせ下さい。
②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額
に下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
安定 分配 成長 配分変更
ファンド
コース コース コース コース
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
年0.682％ 年0.759％ 年0.836％ 年1.045％
信託報酬率 （税抜 （税抜 （税抜 （税抜
年0.62％） 年0.69％） 年0.76％） 年0.95％）
委託会社 年0.23％ 年0.26％ 年0.29％ 年0.45％
販売会社 年0.34％ 年0.38％ 年0.42％ 年0.45％
受託会社 年0.05％ 年0.05％ 年0.05％ 年0.05％
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（４）【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、「成長コース」は配当控除の適用があります。「安定コース」、「分配コース」、「配分変更
コース」は配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
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換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
収 が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
;
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
せん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■ 換金(解約)時および償還時の課税について ■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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ます。
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ます。
５【運用状況】
以下は 2020年7月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 86,599,459,131 99.96
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 26,011,006 0.03
合計（純資産総額） 86,625,470,137 100.00
野村世界６資産分散投信（分配コース）
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 113,909,968,558 99.96
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 34,244,235 0.03
合計（純資産総額） 113,944,212,793 100.00
野村世界６資産分散投信（成長コース）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 35,667,508,099 99.96
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 10,891,912 0.03
合計（純資産総額） 35,678,400,011 100.00
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 11,759,709,841 83.59
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 2,307,236,062 16.40
合計（純資産総額） 14,066,945,903 100.00
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 541,844,415,910 78.76
地方債証券 日本 47,929,725,131 6.96
特殊債券 日本 61,096,092,824 8.88
社債券 日本 30,297,723,900 4.40
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,754,000,817 0.98
合計（純資産総額） 687,921,958,582 100.00
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 258,288,190,998 43.81
カナダ 10,792,104,982 1.83
メキシコ 4,378,996,147 0.74
ドイツ 40,741,052,706 6.91
イタリア 59,474,640,859 10.09
フランス 59,254,485,045 10.05
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オランダ 10,085,137,807 1.71
スペイン 38,985,245,621 6.61
ベルギー 14,458,907,858 2.45
オーストリア 8,105,454,952 1.37
フィンランド 2,684,427,180 0.45
アイルランド 6,501,827,277 1.10
イギリス 38,710,351,917 6.56
スウェーデン 1,763,187,008 0.29
ノルウェー 1,265,980,688 0.21
デンマーク 3,098,981,281 0.52
ポーランド 3,691,681,117 0.62
オーストラリア 13,026,749,856 2.21
シンガポール 2,508,516,782 0.42
マレーシア 2,957,414,997 0.50
イスラエル 2,186,033,457 0.37
小計 582,959,368,535 98.90
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,473,355,112 1.09
合計（純資産総額） 589,432,723,647 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 409,295,959,230 97.52
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 10,366,971,303 2.47
合計（純資産総額） 419,662,930,533 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 10,355,780,000 2.46
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 462,298,612,228 68.42
カナダ 22,888,906,174 3.38
ドイツ 21,071,714,527 3.11
イタリア 5,078,406,684 0.75
フランス 23,914,577,714 3.53
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オランダ 9,849,730,969 1.45
スペイン 5,332,175,304 0.78
ベルギー 2,173,194,136 0.32
オーストリア 376,244,981 0.05
ルクセンブルグ 249,997,820 0.03
フィンランド 2,250,200,835 0.33
アイルランド 1,386,592,588 0.20
ポルトガル 384,952,081 0.05
イギリス 31,023,481,188 4.59
スイス 23,451,587,025 3.47
スウェーデン 7,340,294,962 1.08
ノルウェー 1,210,958,312 0.17
デンマーク 5,594,471,003 0.82
オーストラリア 14,615,070,562 2.16
ニュージーランド 755,185,800 0.11
香港 6,484,037,246 0.95
シンガポール 2,019,780,191 0.29
イスラエル 684,076,227 0.10
小計 650,434,248,557 96.26
新株予約権証券 アメリカ 12,996,550 0.00
投資証券 アメリカ 14,010,528,247 2.07
カナダ 117,180,818 0.01
フランス 372,900,050 0.05
イギリス 377,695,771 0.05
オーストラリア 986,444,067 0.14
香港 318,635,100 0.04
シンガポール 380,174,959 0.05
小計 16,563,559,012 2.45
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,632,205,284 1.27
合計（純資産総額） 675,643,009,403 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,116,746,497 0.90
買建 カナダ 288,456,614 0.04
買建 ドイツ 923,199,491 0.13
買建 イギリス 399,497,888 0.05
買建 スイス 302,181,708 0.04
買建 オーストラリア 192,641,948 0.02
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 34,518,933,048 96.60
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,213,745,277 3.39
合計（純資産総額） 35,732,678,325 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
REIT 指数先物取引 買建 日本 1,212,015,500 3.39
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 20,196,940,099 74.49
カナダ 509,460,586 1.87
ドイツ 73,209,888 0.27
イタリア 3,792,172 0.01
フランス 571,512,705 2.10
オランダ 46,081,400 0.16
スペイン 129,808,265 0.47
ベルギー 340,455,944 1.25
アイルランド 39,260,829 0.14
イギリス 1,481,591,829 5.46
オーストラリア 1,753,270,581 6.46
ニュージーランド 125,723,037 0.46
香港 474,508,800 1.75
シンガポール 1,105,707,014 4.07
韓国 12,843,512 0.04
イスラエル 16,372,944 0.06
小計 26,880,539,605 99.15
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 230,092,042 0.84
合計（純資産総額） 27,110,631,647 100.00
その他の資産の投資状況
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 205,774,350 0.75
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 38,858,273,941 1.3298 51,673,732,687 1.3322 51,766,992,544 59.75
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 4,585,828,269 2.8840 13,225,528,728 2.9070 13,331,002,777 15.38
受益証券 Ｉマザーファンド
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 3,523,944,479 2.4403 8,599,481,713 2.4640 8,682,999,196 10.02
受益証券
▶ 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 2,132,746,096 1.9979 4,261,013,426 2.0541 4,380,873,755 5.05
受益証券 ザーファンド
5 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 2,044,315,376 2.1006 4,294,288,879 2.1087 4,310,847,833 4.97
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 2,691,939,352 1.5731 4,234,921,522 1.5330 4,126,743,026 4.76
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.96
合 計 99.96
野村世界６資産分散投信（分配コース）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 23,117,425,247 2.4403 56,413,452,831 2.4640 56,961,335,808 49.99
受益証券
2 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 16,994,263,450 1.3298 22,598,971,536 1.3322 22,639,757,768 19.86
受益証券 合 マザーファンド
3 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 6,016,704,989 2.8839 17,351,575,518 2.9070 17,490,561,403 15.35
受益証券 Ｉマザーファンド
▶ 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 2,798,211,758 1.9979 5,590,547,272 2.0541 5,747,806,772 5.04
受益証券 ザーファンド
5 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 2,682,188,225 2.1005 5,633,936,367 2.1087 5,655,930,310 4.96
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 3,532,013,371 1.5731 5,556,210,234 1.5330 5,414,576,497 4.75
受益証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.96
合 計 99.96
野村世界６資産分散投信（成長コース）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 4,437,956,822 2.8839 12,798,623,679 2.9070 12,901,140,481 36.15
受益証券 Ｉマザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 7,815,891,715 1.5731 12,295,179,257 1.5330 11,981,761,999 33.58
受益証券
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 1,461,560,687 2.4403 3,566,646,545 2.4640 3,601,285,532 10.09
受益証券
▶ 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 2,686,085,221 1.3298 3,571,956,127 1.3322 3,578,402,731 10.02
受益証券 合 マザーファンド
5 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 884,562,017 1.9979 1,767,266,454 2.0541 1,816,978,839 5.09
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 847,886,621 2.1005 1,780,985,848 2.1087 1,787,938,517 5.01
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.96
合 計 99.96
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 2,564,639,178 1.3300 3,410,970,107 1.3322 3,416,612,312 24.28
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 1,160,297,665 2.4404 2,831,590,422 2.4640 2,858,973,446 20.32
受益証券
3 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 1,221,365,592 1.5854 1,936,395,211 1.5330 1,872,353,452 13.31
受益証券
▶ 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 593,481,698 2.9015 1,722,014,252 2.9070 1,725,251,296 12.26
受益証券 Ｉマザーファンド
5 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 448,191,657 2.1033 942,713,980 2.1087 945,101,747 6.71
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 458,311,469 1.9981 915,770,476 2.0541 941,417,588 6.69
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 83.59
合 計 83.59
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,500,000,000 100.40 7,530,375,000 100.35 7,526,400,000 0.1 2021/12/20 1.09
（５年）第１３
０回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 103.07 6,802,950,000 102.92 6,793,116,000 0.6 2024/6/20 0.98
（１０年）第３
３４回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 101.47 6,697,657,000 101.55 6,702,696,000 0.1 2028/9/20 0.97
（１０年）第３
５２回
▶ 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,200,000,000 100.62 6,238,440,000 100.54 6,233,790,000 0.1 2022/9/20 0.90
（５年）第１３
３回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 102.98 6,179,135,000 102.76 6,165,720,000 0.8 2023/6/20 0.89
（１０年）第３
２９回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 101.40 5,983,005,000 101.36 5,980,358,000 0.1 2026/6/20 0.86
（１０年）第３
４３回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,850,000,000 101.64 5,946,349,500 101.61 5,944,477,500 0.1 2028/3/20 0.86
（１０年）第３
５０回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,800,000,000 101.50 5,887,058,000 101.42 5,882,418,000 0.1 2026/9/20 0.85
（１０年）第３
４４回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 101.57 5,688,088,000 101.58 5,688,928,000 0.1 2028/6/20 0.82
（１０年）第３
５１回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 100.34 5,619,050,000 100.28 5,616,184,000 0.1 2021/9/20 0.81
（５年）第１２
９回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 102.69 5,545,260,000 102.58 5,539,482,000 0.6 2023/12/20 0.80
（１０年）第３
３２回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 101.67 5,490,218,000 101.59 5,486,184,000 0.1 2027/6/20 0.79
（１０年）第３
４７回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 102.47 5,430,910,000 102.33 5,423,490,000 0.3 2025/12/20 0.78
（１０年）第３
４１回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,250,000,000 102.19 5,365,395,000 101.99 5,354,527,500 0.6 2023/3/20 0.77
（１０年）第３
２８回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 100.47 5,325,014,000 100.41 5,322,048,000 0.1 2022/3/20 0.77
（５年）第１３
１回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 101.40 5,171,502,000 101.47 5,175,225,000 0.1 2028/12/20 0.75
（１０年）第３
５３回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 101.15 5,158,905,000 101.29 5,165,892,000 0.1 2029/6/20 0.75
（１０年）第３
５５回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.73 5,136,630,000 102.60 5,130,100,000 0.4 2025/6/20 0.74
（１０年）第３
３９回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.58 5,129,264,000 102.49 5,124,550,000 0.4 2025/3/20 0.74
（１０年）第３
３８回
43/366
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 101.59 5,079,650,000 101.47 5,073,950,000 0.1 2026/12/20 0.73
（１０年）第３
４５回
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 118.53 4,978,554,000 118.78 4,989,012,000 1.6 2033/12/20 0.72
（２０年）第１
４７回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,900,000,000 101.68 4,982,712,000 101.53 4,975,313,000 0.1 2027/3/20 0.72
（１０年）第３
４６回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,900,000,000 100.82 4,940,180,000 100.88 4,943,267,000 0.1 2023/12/20 0.71
（５年）第１３
８回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,800,000,000 100.98 4,847,420,000 101.19 4,857,120,000 0.1 2029/9/20 0.70
（１０年）第３
５６回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,600,000,000 102.83 4,730,180,000 102.70 4,724,292,000 0.5 2024/9/20 0.68
（１０年）第３
３５回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,600,000,000 101.81 4,683,352,000 101.61 4,674,474,000 0.1 2027/9/20 0.67
（１０年）第３
４８回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 3,850,000,000 117.73 4,532,961,000 117.79 4,535,069,000 1.5 2034/6/20 0.65
（２０年）第１
４９回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 102.34 4,503,092,000 102.03 4,489,364,000 0.8 2022/9/20 0.65
（１０年）第３
２５回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 100.87 4,438,544,000 100.93 4,440,920,000 0.1 2024/3/20 0.64
（５年）第１３
９回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,350,000,000 101.25 4,404,766,500 101.38 4,410,334,500 0.1 2029/3/20 0.64
（１０年）第３
５４回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 78.76
地方債証券 6.96
特殊債券 8.88
社債券 4.40
合 計 99.01
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
順 国／ 利率
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 72,200,000 13,802.29 9,965,257,966 13,752.44 9,929,267,583 6 2026/2/15 1.68
BOND
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 80,800,000 10,869.32 8,782,417,931 10,816.70 8,739,894,966 2.5 2022/1/15 1.48
N/B
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,300,000 14,507.52 7,152,212,007 14,556.56 7,176,384,413 5.25 2028/11/15 1.21
BOND
▶ アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,500,000 12,991.23 6,690,487,243 13,534.25 6,970,143,308 2.5 2046/2/15 1.18
N/B
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,200,000 14,612.94 6,751,181,216 14,648.08 6,767,415,583 5.5 2028/8/15 1.14
BOND
6 スペイン 国債証券 SPANISH 31,800,000 19,362.93 6,157,414,529 20,193.46 6,421,522,951 5.75 2032/7/30 1.08
GOVERNMENT
44/366
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 27,900,000 21,851.45 6,096,556,515 21,672.31 6,046,577,141 3.25 2044/1/22 1.02
2044
8 フランス 国債証券 FRANCE 28,550,000 20,034.58 5,719,873,161 21,087.82 6,020,574,052 3.25 2045/5/25 1.02
GOVERNMENT
O.A.T
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,500,000 11,703.34 5,910,188,545 11,521.93 5,818,577,056 8 2021/11/15 0.98
BOND
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,300,000 11,510.08 5,789,573,095 11,547.67 5,808,480,916 2.25 2025/11/15 0.98
N/B
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,700,000 15,577.93 5,405,542,629 15,669.16 5,437,199,072 5.375 2031/2/15 0.92
N/B
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY 36,900,000 14,024.57 5,175,066,829 14,585.97 5,382,226,408 3 2044/11/15 0.91
N/B
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,400,000 12,921.36 5,091,019,287 13,459.89 5,303,198,444 2.5 2045/2/15 0.89
N/B
14 フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 15,272.33 5,207,866,082 15,330.05 5,227,548,755 3.5 2026/4/25 0.88
GOVERNMENT
O.A.T
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,900,000 10,900.46 5,221,321,910 10,884.11 5,213,493,254 1.75 2023/1/31 0.88
N/B
16 イタリア 国債証券 BUONI 29,900,000 16,140.55 4,826,027,305 17,198.21 5,142,265,238 5.25 2029/11/1 0.87
POLIENNALI DEL
TES
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 11,380.96 5,132,817,257 11,380.96 5,132,817,257 2.375 2024/8/15 0.87
BOND
18 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 18,686.75 5,045,423,482 18,880.33 5,097,690,280 5.5 2029/4/25 0.86
GOVERNMENT
O.A.T
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 11,376.88 4,846,552,521 11,353.18 4,836,457,098 2.75 2023/11/15 0.82
N/B
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,700,000 11,291.89 4,821,639,742 11,295.98 4,823,384,326 2.125 2024/9/30 0.81
N/B
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,000,000 11,217.53 4,823,538,772 11,206.90 4,818,970,806 2.25 2023/12/31 0.81
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,519.31 4,857,493,250 12,398.36 4,810,567,075 6.25 2023/8/15 0.81
BOND
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 41,100,000 11,307.42 4,647,350,925 11,278.00 4,635,259,819 2.75 2023/7/31 0.78
N/B
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,000,000 11,796.91 4,482,829,125 11,860.65 4,507,050,364 2.375 2027/5/15 0.76
N/B
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,500,000 12,435.70 4,290,319,934 12,981.02 4,478,452,996 2.25 2046/8/15 0.75
N/B
26 イタリア 国債証券 BUONI 31,100,000 13,856.63 4,309,412,521 13,938.55 4,334,891,445 5.5 2022/11/1 0.73
POLIENNALI DEL
TES
27 フランス 国債証券 FRANCE 20,100,000 21,073.82 4,235,838,460 21,502.30 4,321,962,816 5.75 2032/10/25 0.73
GOVERNMENT
O.A.T
28 イギリス 国債証券 UK TREASURY 18,440,000 22,977.32 4,237,018,511 22,759.02 4,196,763,786 3.5 2045/1/22 0.71
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,500,000 11,765.19 4,058,990,762 11,770.76 4,060,915,219 2.875 2025/4/30 0.68
N/B
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY 27,500,000 14,615.39 4,019,234,499 14,665.24 4,032,942,747 5.25 2029/2/15 0.68
BOND
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.90
合 計 98.90
45/366
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,178,500 6,658.35 14,505,232,040 6,217.00 13,543,734,500 3.22
器
2 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,520,100 4,692.03 7,132,362,363 6,595.00 10,025,059,500 2.38
プ 信業
3 日本 株式 ソニー 電気機器 1,223,100 7,062.88 8,638,617,270 8,076.00 9,877,755,600 2.35
▶ 日本 株式 キーエンス 電気機器 176,900 40,017.44 7,079,086,568 44,220.00 7,822,518,000 1.86
5 日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,561,000 2,420.02 6,197,687,056 2,443.50 6,257,803,500 1.49
信業
6 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,624,500 3,764.65 6,115,682,755 3,756.00 6,101,622,000 1.45
7 日本 株式 任天堂 その他製 119,700 43,656.09 5,225,634,748 46,440.00 5,558,868,000 1.32
品
8 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 13,172,900 423.78 5,582,518,499 393.20 5,179,584,280 1.23
シャル・グループ
9 日本 株式 第一三共 医薬品 558,700 7,644.01 4,270,712,364 9,258.00 5,172,444,600 1.23
10 日本 株式 ダイキン工業 機械 248,700 14,069.51 3,499,089,325 18,450.00 4,588,515,000 1.09
11 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,396,700 3,158.54 4,411,541,340 3,259.00 4,551,845,300 1.08
信業
12 日本 株式 リクルートホール サービス 1,336,600 3,313.62 4,428,989,958 3,268.00 4,368,008,800 1.04
ディングス 業
13 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 387,300 9,735.17 3,770,431,779 10,420.00 4,035,666,000 0.96
14 日本 株式 信越化学工業 化学 328,300 12,125.09 3,980,668,980 12,275.00 4,029,882,500 0.96
15 日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,370,000 3,078.49 4,217,536,312 2,907.50 3,983,275,000 0.94
信業
16 日本 株式 日本電産 電気機器 469,900 6,250.22 2,936,981,384 8,375.00 3,935,412,500 0.93
17 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,537,300 2,614.71 4,019,600,548 2,524.00 3,880,145,200 0.92
器
18 日本 株式 村田製作所 電気機器 573,500 6,053.64 3,471,765,165 6,609.00 3,790,261,500 0.90
19 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,331,800 2,817.16 3,751,903,046 2,800.00 3,729,040,000 0.88
シャルグループ
20 日本 株式 花王 化学 467,500 8,450.25 3,950,494,639 7,636.00 3,569,830,000 0.85
21 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 123,900 22,742.37 2,817,780,000 28,800.00 3,568,320,000 0.85
22 日本 株式 ＳＭＣ 機械 61,300 51,147.51 3,135,342,877 55,070.00 3,375,791,000 0.80
23 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 26,166,800 123.37 3,228,205,563 127.60 3,338,883,680 0.79
ルグループ
24 日本 株式 ファナック 電気機器 183,600 17,845.99 3,276,524,640 17,705.00 3,250,638,000 0.77
25 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,345,000 2,235.61 3,006,904,434 2,300.00 3,093,500,000 0.73
26 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 680,900 4,507.88 3,069,416,948 4,436.00 3,020,472,400 0.71
ングス
27 日本 株式 日立製作所 電気機器 938,100 3,268.49 3,066,173,772 3,128.00 2,934,376,800 0.69
28 日本 株式 中外製薬 医薬品 610,700 4,246.56 2,593,374,215 4,736.00 2,892,275,200 0.68
29 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,692,800 1,804.82 3,055,204,688 1,650.00 2,793,120,000 0.66
30 日本 株式 三菱電機 電気機器 1,952,400 1,362.32 2,659,802,635 1,370.50 2,675,764,200 0.63
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.16
46/366
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
建設業 2.42
食料品 3.78
繊維製品 0.46
パルプ・紙 0.21
化学 7.06
医薬品 6.67
石油・石炭製品 0.40
ゴム製品 0.53
ガラス・土石製品 0.72
鉄鋼 0.52
非鉄金属 0.67
金属製品 0.52
機械 5.24
電気機器 15.36
輸送用機器 6.86
精密機器 2.58
その他製品 2.45
電気・ガス業 1.42
陸運業 3.45
海運業 0.12
空運業 0.30
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 10.55
卸売業 4.39
小売業 4.95
銀行業 4.70
証券、商品先物取引業 0.80
保険業 1.81
その他金融業 1.05
不動産業 1.83
サービス業 5.12
合 計 97.52
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 689,980 26,679.27 18,408,166,854 40,245.89 27,768,863,322 4.10
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,139,400 16,769.47 19,107,136,397 21,327.94 24,301,054,836 3.59
ウェア
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 66,720 206,036.89 13,746,781,702 319,226.64 21,298,801,955 3.15
ネット販
売・通信
販売
▶ アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 379,200 17,380.33 6,590,623,411 24,528.70 9,301,283,040 1.37
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 48,360 120,058.83 5,806,045,212 160,189.66 7,746,772,441 1.14
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 47,260 120,107.99 5,676,303,890 160,913.50 7,604,772,104 1.12
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 415,200 13,932.72 5,784,865,344 15,359.46 6,377,249,453 0.94
8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 468,800 11,493.42 5,388,119,000 12,655.08 5,932,706,005 0.87
9 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 268,800 17,319.66 4,655,526,759 20,298.67 5,456,284,109 0.80
サービス
SHARES
10 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 389,000 12,032.13 4,680,501,682 13,746.53 5,347,400,948 0.79
11 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 484,300 9,774.87 4,733,969,541 10,148.29 4,914,817,816 0.72
12 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 171,800 20,511.01 3,523,792,205 27,856.02 4,785,665,267 0.70
り
13 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 149,400 26,322.59 3,932,594,946 31,927.05 4,769,902,465 0.70
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
14 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 140,900 26,492.04 3,732,728,718 32,321.40 4,554,085,260 0.67
サービス
15 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 218,300 19,176.31 4,186,190,219 20,323.78 4,436,681,174 0.65
サービス
INC CL B
16 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 96,360 28,298.48 2,726,841,918 44,408.97 4,279,248,927 0.63
半導体製
造装置
17 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 110,640 35,564.80 3,934,890,391 37,008.53 4,094,624,700 0.60
(GENUSSCHEINE)
18 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 651,300 5,729.98 3,731,941,184 5,993.58 3,903,618,654 0.57
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
19 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 23,200 55,951.58 1,298,076,795 155,591.45 3,609,721,733 0.53
20 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 176,200 10,158.75 1,789,972,102 20,136.54 3,548,059,405 0.52
サービス
21 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 875,200 3,419.37 2,992,636,125 4,052.20 3,546,488,941 0.52
22 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 69,300 38,849.48 2,692,269,380 50,814.68 3,521,457,324 0.52
23 アメリカ 株式 AT & T INC 各種電気 1,129,500 3,161.01 3,570,363,054 3,093.02 3,493,568,349 0.51
通信サー
ビス
24 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 75,890 33,318.23 2,528,521,082 45,906.84 3,483,870,695 0.51
ウェア
25 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 284,300 10,451.63 2,971,398,978 12,098.03 3,439,471,635 0.50
26 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 673,600 5,806.34 3,911,154,665 5,019.75 3,381,306,294 0.50
半導体製
造装置
27 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 399,300 8,052.10 3,215,206,724 8,262.35 3,299,157,952 0.48
28 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 717,700 3,712.25 2,664,284,695 4,567.88 3,278,368,911 0.48
29 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 670,800 4,217.47 2,829,080,217 4,857.62 3,258,494,179 0.48
30 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,237,000 2,304.33 2,850,466,106 2,598.26 3,214,052,568 0.47
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種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.95
メディア 1.11
娯楽 1.47
不動産管理・開発 0.42
エネルギー設備・サービス 0.13
石油・ガス・消耗燃料 3.01
化学 2.20
建設資材 0.24
容器・包装 0.26
金属・鉱業 1.59
紙製品・林産品 0.09
航空宇宙・防衛 1.46
建設関連製品 0.53
建設・土木 0.26
電気設備 0.75
コングロマリット 1.10
機械 1.61
商社・流通業 0.29
商業サービス・用品 0.45
航空貨物・物流サービス 0.60
旅客航空輸送業 0.04
海運業 0.05
陸運・鉄道 1.03
運送インフラ 0.16
自動車部品 0.22
自動車 1.06
家庭用耐久財 0.35
レジャー用品 0.02
繊維・アパレル・贅沢品 1.32
ホテル・レストラン・レジャー 1.41
販売 0.05
インターネット販売・通信販売 3.85
複合小売り 0.48
専門小売り 1.75
食品・生活必需品小売り 1.52
飲料 1.82
食品 2.01
タバコ 0.75
家庭用品 1.49
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パーソナル用品 0.73
ヘルスケア機器・用品 3.22
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.04
バイオテクノロジー 2.18
医薬品 5.49
銀行 5.21
各種金融サービス 0.89
保険 3.11
情報技術サービス 4.75
ソフトウェア 7.24
通信機器 0.75
コンピュータ・周辺機器 4.34
電子装置・機器・部品 0.52
半導体・半導体製造装置 3.82
各種電気通信サービス 1.78
無線通信サービス 0.29
電力 2.10
ガス 0.16
総合公益事業 1.02
水道 0.12
消費者金融 0.32
資本市場 2.98
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.07
ヘルスケア・テクノロジー 0.18
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.03
専門サービス 0.76
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資証券 ― ― 2.45
合 計 98.72
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 3,858 694,003 2,677,464,820 592,000 2,283,936,000 6.39
証券
2 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 6,028 292,528 1,763,363,801 364,500 2,197,206,000 6.14
投資証券
3 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 3,984 595,904 2,374,085,108 540,000 2,151,360,000 6.02
人 投資証券
▶ 日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 11,455 142,192 1,628,816,315 175,700 2,012,643,500 5.63
5 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 12,883 147,446 1,899,549,219 130,800 1,685,096,400 4.71
法人 投資証券
6 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 5,684 257,014 1,460,872,313 274,700 1,561,394,800 4.36
証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 3,784 311,865 1,180,099,735 341,000 1,290,344,000 3.61
人 投資証券
8 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 7,938 163,233 1,295,744,148 135,900 1,078,774,200 3.01
証券
9 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 5,137 161,731 830,816,000 197,400 1,014,043,800 2.83
10 日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 7,530 163,620 1,232,059,282 126,900 955,557,000 2.67
投資証券
11 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,324 625,517 828,184,859 681,000 901,644,000 2.52
資法人 投資証券
12 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 8,520 137,378 1,170,465,525 102,900 876,708,000 2.45
人 投資証券
13 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,603 277,445 722,190,739 317,000 825,151,000 2.30
法人 投資証券
14 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 11,718 72,433 848,780,435 69,100 809,713,800 2.26
資証券
15 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 3,724 154,711 576,144,723 192,700 717,614,800 2.00
資証券
16 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 1,232 644,982 794,618,464 578,000 712,096,000 1.99
人 投資証券
17 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 1,996 421,535 841,384,040 348,500 695,606,000 1.94
資法人 投資証券
18 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,480 365,098 905,445,480 278,300 690,184,000 1.93
人 投資証券
19 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 1,142 439,710 502,148,880 577,000 658,934,000 1.84
投資法人 投資証券
20 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,584 144,529 662,522,167 137,100 628,466,400 1.75
券
21 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,738 312,410 542,970,161 331,000 575,278,000 1.60
資法人 投資証券
22 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 5,026 98,211 493,610,756 107,000 537,782,000 1.50
証券
23 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ 2,599 181,709 472,264,058 193,300 502,386,700 1.40
ネクスト投資法人 投資証券
24 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 12,834 51,415 659,866,550 38,150 489,617,100 1.37
人 投資証券
25 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 849 639,747 543,145,614 553,000 469,497,000 1.31
証券
26 日本 投資証券 プレミア投資法人 投資証券 3,598 124,162 446,738,192 118,700 427,082,600 1.19
27 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 4,041 119,259 481,929,311 104,000 420,264,000 1.17
28 日本 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 1,294 387,211 501,051,226 319,500 413,433,000 1.15
29 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 3,697 137,642 508,865,127 111,800 413,324,600 1.15
投資証券
30 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 16,658 34,469 574,186,810 24,200 403,123,600 1.12
証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 96.60
合 計 96.60
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 168,810 10,179.64 1,718,426,048 11,002.87 1,857,395,160 6.85
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 20,230 72,376.84 1,464,183,582 81,373.56 1,646,187,321 6.07
3 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 61,360 14,810.45 908,769,225 16,603.15 1,018,769,775 3.75
▶ アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 34,390 22,069.53 758,971,429 20,680.46 711,201,226 2.62
5 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 95,600 6,209.09 593,589,519 5,702.79 545,186,915 2.01
6 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 28,880 16,766.55 484,218,054 18,423.19 532,061,958 1.96
7 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 32,210 18,181.93 585,640,271 15,815.51 509,417,899 1.87
8 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 78,600 6,567.62 516,215,435 6,333.53 497,815,458 1.83
9 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 372,600 1,122.48 418,236,821 1,282.04 477,689,483 1.76
ラリア
10 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 70,000 9,002.76 630,193,243 6,654.65 465,825,640 1.71
11 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 80,100 6,822.42 546,476,023 5,643.17 452,017,917 1.66
12 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 124,600 2,976.53 370,876,245 3,119.17 388,648,831 1.43
13 香港 投資証券 LINK REIT 472,000 923.59 435,939,170 814.05 384,231,600 1.41
14 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 123,300 3,036.64 374,417,792 2,905.78 358,283,660 1.32
15 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 272,900 1,183.77 323,051,133 1,305.69 356,322,899 1.31
16 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 84,400 3,859.76 325,764,357 4,180.86 352,864,753 1.30
17 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 22,520 15,124.22 340,597,657 15,448.37 347,897,383 1.28
18 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 14,990 27,949.14 418,957,653 23,076.85 345,922,011 1.27
19 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 85,500 4,537.72 387,975,416 4,030.23 344,585,349 1.27
20 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 26,210 13,013.68 341,088,780 12,292.59 322,188,836 1.18
21 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 29,590 10,754.95 318,239,025 10,617.94 314,185,022 1.15
22 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 33,120 10,882.54 360,429,948 9,233.04 305,798,351 1.12
23 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 41,800 6,949.54 290,491,145 7,064.68 295,303,791 1.08
24 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 39,200 7,418.63 290,810,594 7,377.43 289,195,570 1.06
25 アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 120,200 2,140.56 257,295,499 2,152.66 258,750,694 0.95
26 アメリカ 投資証券 UDR INC 67,600 4,348.93 293,987,819 3,776.06 255,261,656 0.94
27 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 106,400 2,299.15 244,630,216 2,265.63 241,063,670 0.88
28 アメリカ 投資証券 CYRUSONE INC 26,220 7,956.79 208,627,137 8,699.58 228,103,040 0.84
29 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 22,130 10,439.07 231,016,840 9,724.66 215,206,770 0.79
30 アメリカ 投資証券 AMERICOLD REALTY TRUST 46,000 3,697.24 170,073,324 4,220.61 194,148,060 0.71
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 99.15
合 計 99.15
②【投資不動産物件】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
該当事項はありません。
野村世界６資産分散投信（分配コース）
該当事項はありません。
野村世界６資産分散投信（成長コース）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
該当事項はありません。
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
該当事項はありません。
野村世界６資産分散投信（分配コース）
該当事項はありません。
野村世界６資産分散投信（成長コース）
該当事項はありません。
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
該当事項はありません。
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2020年09月限) 買建 692 日本円 10,868,065,747 10,355,780,000 2.46
取引
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 360 米ドル 55,888,250 5,845,910,948 58,477,500 6,116,746,497 0.90
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2020
取引
イル取引所 年09月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 19 カナダド 3,553,314 276,732,094 3,703,860 288,456,614 0.04
オール取引 ル
数先物(2020年09
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 233 ユーロ 7,526,520 934,266,927 7,437,360 923,199,491 0.13
ス・ドイツ 先物(2020年09月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 17 豪ドル 2,498,000 188,274,260 2,555,950 192,641,948 0.02
トラリ 物取引所 物(2020年09月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 49 英ポンド 3,004,365 412,228,921 2,911,580 399,497,888 0.05
ス 際金融先物 物(2020年09月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 26 スイスフ 2,629,170 302,696,345 2,624,700 302,181,708 0.04
ス・チュー (2020年09月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建／
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
（円） （円）
(％)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2020年09月限) 買建 733 日本円 1,274,320,500 1,212,015,500 3.39
取引
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 61 米ドル 1,921,680 201,007,728 1,967,250 205,774,350 0.75
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2020年09月限)
ブ トレー
ド
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第10特定期間 (2010年 9月10日) 45,482 45,635 0.8922 0.8952
第11特定期間 (2011年 3月10日) 46,755 46,907 0.9215 0.9245
第12特定期間 (2011年 9月12日) 44,907 45,061 0.8740 0.8770
第13特定期間 (2012年 3月12日) 44,895 45,042 0.9186 0.9216
第14特定期間 (2012年 9月10日) 42,068 42,206 0.9115 0.9145
第15特定期間 (2013年 3月11日) 42,681 42,806 1.0223 1.0253
第16特定期間 (2013年 9月10日) 40,690 40,807 1.0416 1.0446
第17特定期間 (2014年 3月10日) 38,790 38,896 1.0896 1.0926
第18特定期間 (2014年 9月10日) 38,231 38,333 1.1172 1.1202
第19特定期間 (2015年 3月10日) 37,542 37,638 1.1756 1.1786
第20特定期間 (2015年 9月10日) 35,250 35,343 1.1454 1.1484
第21特定期間 (2016年 1月12日) 36,401 36,497 1.1399 1.1429
第22特定期間 (2016年 7月11日) 37,784 37,883 1.1501 1.1531
第23特定期間 (2017年 1月10日) 39,780 39,881 1.1792 1.1822
第24特定期間 (2017年 7月10日) 42,032 42,139 1.1780 1.1810
第25特定期間 (2018年 1月10日) 45,283 45,396 1.2051 1.2081
第26特定期間 (2018年 7月10日) 48,342 48,464 1.1969 1.1999
第27特定期間 (2019年 1月10日) 58,522 58,674 1.1578 1.1608
第28特定期間 (2019年 7月10日) 77,812 78,005 1.2123 1.2153
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第29特定期間 (2020年 1月10日) 87,808 88,023 1.2289 1.2319
第30特定期間 (2020年 7月10日) 85,964 86,184 1.1755 1.1785
2019年 7月末日 80,008 ― 1.2131 ―
8月末日 82,040 ― 1.2137 ―
9月末日 83,303 ― 1.2180 ―
10月末日 84,925 ― 1.2300 ―
11月末日 86,171 ― 1.2312 ―
12月末日 87,733 ― 1.2329 ―
2020年 1月末日 89,440 ― 1.2354 ―
2月末日 88,680 ― 1.2122 ―
3月末日 82,934 ― 1.1383 ―
4月末日 84,449 ― 1.1615 ―
5月末日 85,515 ― 1.1731 ―
6月末日 85,762 ― 1.1744 ―
7月末日 86,625 ― 1.1791 ―
野村世界６資産分散投信（分配コース）
2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第10特定期間 (2010年 9月10日) 319,976 322,667 0.7134 0.7194
第11特定期間 (2011年 3月10日) 311,298 313,863 0.7282 0.7342
第12特定期間 (2011年 9月12日) 270,275 272,691 0.6714 0.6774
第13特定期間 (2012年 3月12日) 248,922 249,965 0.7161 0.7191
第14特定期間 (2012年 9月10日) 209,866 210,771 0.6950 0.6980
第15特定期間 (2013年 3月11日) 219,542 220,325 0.8421 0.8451
第16特定期間 (2013年 9月10日) 192,801 193,468 0.8664 0.8694
第17特定期間 (2014年 3月10日) 174,156 174,716 0.9327 0.9357
第18特定期間 (2014年 9月10日) 164,913 165,426 0.9641 0.9671
第19特定期間 (2015年 3月10日) 160,888 161,351 1.0430 1.0460
第20特定期間 (2015年 9月10日) 143,237 143,664 1.0073 1.0103
第21特定期間 (2016年 1月12日) 135,421 135,835 0.9824 0.9854
第22特定期間 (2016年 7月11日) 124,102 124,502 0.9298 0.9328
第23特定期間 (2017年 1月10日) 126,824 127,207 0.9939 0.9969
第24特定期間 (2017年 7月10日) 122,468 122,834 1.0031 1.0061
第25特定期間 (2018年 1月10日) 121,742 122,097 1.0308 1.0338
第26特定期間 (2018年 7月10日) 118,208 118,559 1.0099 1.0129
第27特定期間 (2019年 1月10日) 112,507 112,857 0.9633 0.9663
第28特定期間 (2019年 7月10日) 118,397 118,745 1.0185 1.0215
第29特定期間 (2020年 1月10日) 118,990 119,333 1.0409 1.0439
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第30特定期間 (2020年 7月10日) 113,339 113,675 1.0113 1.0143
2019年 7月末日 118,158 ― 1.0165 ―
8月末日 117,897 ― 1.0143 ―
9月末日 118,519 ― 1.0234 ―
10月末日 119,730 ― 1.0391 ―
11月末日 119,499 ― 1.0412 ―
12月末日 119,549 ― 1.0457 ―
2020年 1月末日 119,830 ― 1.0489 ―
2月末日 117,249 ― 1.0308 ―
3月末日 109,915 ― 0.9746 ―
4月末日 110,631 ― 0.9856 ―
5月末日 112,560 ― 1.0023 ―
6月末日 113,377 ― 1.0113 ―
7月末日 113,944 ― 1.0176 ―
野村世界６資産分散投信（成長コース）
2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第10特定期間 (2010年 9月10日) 44,751 44,955 0.6569 0.6599
第11特定期間 (2011年 3月10日) 48,559 48,760 0.7255 0.7285
第12特定期間 (2011年 9月12日) 39,484 39,679 0.6085 0.6115
第13特定期間 (2012年 3月12日) 42,245 42,429 0.6902 0.6932
第14特定期間 (2012年 9月10日) 37,401 37,573 0.6511 0.6541
第15特定期間 (2013年 3月11日) 45,003 45,161 0.8529 0.8559
第16特定期間 (2013年 9月10日) 44,478 44,622 0.9254 0.9284
第17特定期間 (2014年 3月10日) 41,484 41,608 1.0015 1.0045
第18特定期間 (2014年 9月10日) 40,366 40,481 1.0591 1.0621
第19特定期間 (2015年 3月10日) 39,572 39,671 1.1974 1.2004
第20特定期間 (2015年 9月10日) 34,826 34,918 1.1355 1.1385
第21特定期間 (2016年 1月12日) 32,811 32,901 1.0926 1.0956
第22特定期間 (2016年 7月11日) 30,861 30,952 1.0229 1.0259
第23特定期間 (2017年 1月10日) 33,973 34,059 1.1873 1.1903
第24特定期間 (2017年 7月10日) 33,568 33,650 1.2270 1.2300
第25特定期間 (2018年 1月10日) 34,864 34,942 1.3464 1.3494
第26特定期間 (2018年 7月10日) 33,835 33,913 1.2942 1.2972
第27特定期間 (2019年 1月10日) 32,332 32,413 1.1844 1.1874
第28特定期間 (2019年 7月10日) 36,024 36,109 1.2806 1.2836
第29特定期間 (2020年 1月10日) 38,359 38,443 1.3723 1.3753
第30特定期間 (2020年 7月10日) 35,749 35,834 1.2552 1.2582
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 7月末日 36,178 ― 1.2787 ―
8月末日 35,440 ― 1.2451 ―
9月末日 36,519 ― 1.2863 ―
10月末日 37,595 ― 1.3309 ―
11月末日 37,914 ― 1.3521 ―
12月末日 38,282 ― 1.3698 ―
2020年 1月末日 38,183 ― 1.3615 ―
2月末日 35,495 ― 1.2672 ―
3月末日 32,159 ― 1.1396 ―
4月末日 33,906 ― 1.1974 ―
5月末日 35,493 ― 1.2464 ―
6月末日 35,662 ― 1.2543 ―
7月末日 35,678 ― 1.2505 ―
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2016年 1月12日) 6,123 6,123 0.9877 0.9877
第2計算期間 (2016年 7月11日) 9,461 9,461 0.9657 0.9657
第3計算期間 (2017年 1月10日) 10,370 10,380 1.0321 1.0331
第4計算期間 (2017年 7月10日) 9,939 9,948 1.0466 1.0476
第5計算期間 (2018年 1月10日) 10,636 10,645 1.1225 1.1235
第6計算期間 (2018年 7月10日) 11,237 11,248 1.0908 1.0918
第7計算期間 (2019年 1月10日) 12,679 12,691 1.0449 1.0459
第8計算期間 (2019年 7月10日) 14,618 14,631 1.1228 1.1238
第9計算期間 (2020年 1月10日) 15,771 15,785 1.1738 1.1748
第10計算期間 (2020年 7月10日) 14,065 14,078 1.0245 1.0255
2019年 7月末日 14,672 ― 1.1206 ―
8月末日 14,796 ― 1.1131 ―
9月末日 14,938 ― 1.1369 ―
10月末日 15,225 ― 1.1650 ―
11月末日 15,486 ― 1.1728 ―
12月末日 15,739 ― 1.1749 ―
2020年 1月末日 15,998 ― 1.1801 ―
2月末日 15,266 ― 1.1156 ―
3月末日 13,648 ― 0.9992 ―
4月末日 13,808 ― 1.0097 ―
5月末日 14,023 ― 1.0243 ―
6月末日 14,048 ― 1.0253 ―
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7月末日 14,066 ― 1.0240 ―
②【分配の推移】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
計算期間 1口当たりの分配金
第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 0.0090円
第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 0.0090円
第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 0.0090円
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 0.0090円
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 0.0090円
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 0.0090円
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 0.0090円
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 0.0090円
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 0.0090円
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 0.0090円
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 0.0090円
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 0.0060円
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 0.0090円
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 0.0090円
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.0090円
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 0.0090円
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 0.0090円
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 0.0090円
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 0.0090円
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 0.0090円
第30特定期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 0.0090円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村世界６資産分散投信（分配コース）
計算期間 1口当たりの分配金
第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 0.0260円
第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 0.0180円
第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 0.0180円
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 0.0120円
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 0.0090円
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 0.0090円
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 0.0090円
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 0.0090円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 0.0090円
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 0.0090円
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 0.0090円
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 0.0060円
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 0.0090円
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 0.0090円
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.0090円
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 0.0090円
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 0.0090円
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 0.0090円
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 0.0090円
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 0.0090円
第30特定期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 0.0090円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村世界６資産分散投信（成長コース）
計算期間 1口当たりの分配金
第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 0.0090円
第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 0.0090円
第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 0.0090円
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 0.0090円
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 0.0090円
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 0.0090円
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 0.0090円
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 0.0090円
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 0.0090円
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 0.0090円
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 0.0090円
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 0.0060円
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 0.0090円
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 0.0090円
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.0090円
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 0.0090円
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 0.0090円
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 0.0090円
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 0.0090円
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 0.0090円
第30特定期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 0.0090円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
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野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2015年 9月28日～2016年 1月12日 0.0000円
第2計算期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 0.0000円
第3計算期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 0.0010円
第4計算期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.0010円
第5計算期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 0.0010円
第6計算期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 0.0010円
第7計算期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 0.0010円
第8計算期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 0.0010円
第9計算期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 0.0010円
第10計算期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 0.0010円
③【収益率の推移】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
計算期間 収益率
第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 △0.9％
第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 4.3％
第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 △4.2％
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 6.1％
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 0.2％
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 13.1％
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 2.8％
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 5.5％
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 3.4％
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 6.0％
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 △1.8％
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 0.0％
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 1.7％
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 3.3％
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.7％
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 3.1％
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 0.1％
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 △2.5％
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 5.5％
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 2.1％
第30特定期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 △3.6％
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※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村世界６資産分散投信（分配コース）
計算期間 収益率
第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 △3.7％
第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 4.6％
第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 △5.3％
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 8.4％
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 △1.7％
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 22.5％
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 4.0％
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 8.7％
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 4.3％
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 9.1％
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 △2.6％
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 △1.9％
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 △4.4％
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 7.9％
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 1.8％
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 3.7％
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 △1.2％
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 △3.7％
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 6.7％
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 3.1％
第30特定期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 △2.0％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村世界６資産分散投信（成長コース）
計算期間 収益率
第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 △6.2％
第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 11.8％
第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 △14.9％
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 14.9％
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 △4.4％
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 32.4％
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 9.6％
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 9.2％
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 6.7％
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 13.9％
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 △4.4％
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 △3.2％
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 △5.6％
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 17.0％
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 4.1％
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 10.5％
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 △3.2％
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 △7.8％
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 8.9％
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 7.9％
第30特定期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 △7.9％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
計算期間 収益率
第1計算期間 2015年 9月28日～2016年 1月12日 △1.2％
第2計算期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 △2.2％
第3計算期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 7.0％
第4計算期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 1.5％
第5計算期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 7.3％
第6計算期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 △2.7％
第7計算期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 △4.1％
第8計算期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 7.6％
第9計算期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 4.6％
第10計算期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 △12.6％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 2,007,752,667 2,606,374,040 50,976,437,392
第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 3,095,878,588 3,332,992,458 50,739,323,522
第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 4,869,937,814 4,226,567,684 51,382,693,652
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 3,393,964,668 5,904,152,204 48,872,506,116
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 3,728,755,810 6,446,688,324 46,154,573,602
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 4,056,678,189 8,461,505,387 41,749,746,404
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 5,976,777,791 8,660,400,483 39,066,123,712
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 5,808,792,107 9,275,598,077 35,599,317,742
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 3,331,460,824 4,709,927,154 34,220,851,412
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 2,490,871,475 4,777,346,311 31,934,376,576
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 2,550,460,584 3,710,036,317 30,774,800,843
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 2,799,356,062 1,640,437,837 31,933,719,068
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 3,821,855,162 2,903,327,741 32,852,246,489
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 4,034,840,672 3,151,626,683 33,735,460,478
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 5,002,958,103 3,057,192,248 35,681,226,333
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 4,318,102,769 2,421,329,441 37,577,999,661
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 4,261,761,059 1,450,420,616 40,389,340,104
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 11,645,798,161 1,489,445,537 50,545,692,728
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 16,220,268,360 2,581,124,132 64,184,836,956
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 9,715,840,532 2,449,680,875 71,450,996,613
第30特定期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 4,767,621,144 3,086,485,954 73,132,131,803
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村世界６資産分散投信（分配コース）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 29,835,384,467 13,329,162,937 448,509,589,271
第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 11,431,382,630 32,444,330,747 427,496,641,154
第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 10,547,990,042 35,497,118,642 402,547,512,554
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 5,799,751,536 60,755,900,690 347,591,363,400
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 3,519,846,488 49,166,361,902 301,944,847,986
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 3,445,045,591 44,666,598,919 260,723,294,658
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 3,844,543,070 42,040,286,766 222,527,550,962
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 3,656,432,367 39,461,113,357 186,722,869,972
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 2,967,557,335 18,631,733,080 171,058,694,227
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 2,865,836,090 19,665,608,021 154,258,922,296
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 2,604,971,003 14,662,384,914 142,201,508,385
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 1,662,405,039 6,023,189,784 137,840,723,640
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 3,061,472,804 7,436,873,069 133,465,323,375
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 3,739,731,284 9,595,954,907 127,609,099,752
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 3,452,299,020 8,974,571,272 122,086,827,500
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 3,404,286,836 7,386,485,615 118,104,628,721
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 3,061,292,894 4,114,106,112 117,051,815,503
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 3,761,330,493 4,023,778,974 116,789,367,022
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 3,779,406,991 4,321,122,871 116,247,651,142
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 2,606,301,236 4,534,631,492 114,319,320,886
第30特定期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 1,845,132,061 4,092,303,981 112,072,148,966
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村世界６資産分散投信（成長コース）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 2,763,333,617 2,395,606,332 68,123,541,474
第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 2,385,262,009 3,575,550,313 66,933,253,170
第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 2,156,500,952 4,204,549,806 64,885,204,316
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 1,861,374,673 5,540,342,254 61,206,236,735
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 1,590,318,802 5,356,731,864 57,439,823,673
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 1,905,652,029 6,580,489,847 52,764,985,855
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 2,600,290,744 7,300,333,102 48,064,943,497
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 2,515,099,060 9,156,496,516 41,423,546,041
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 1,340,856,967 4,649,812,744 38,114,590,264
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 1,634,513,552 6,699,416,880 33,049,686,936
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 1,793,206,836 4,171,373,667 30,671,520,105
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 793,066,021 1,433,026,696 30,031,559,430
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 1,755,396,641 1,615,935,403 30,171,020,668
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 1,707,427,145 3,264,390,759 28,614,057,054
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 2,046,080,069 3,302,234,296 27,357,902,827
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 1,443,756,138 2,906,402,524 25,895,256,441
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 1,436,922,581 1,188,944,112 26,143,234,910
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 2,260,780,662 1,106,242,247 27,297,773,325
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 2,019,189,932 1,185,211,411 28,131,751,846
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 1,566,818,607 1,744,959,206 27,953,611,247
第30特定期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 1,981,926,680 1,453,545,051 28,481,992,876
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2015年 9月28日～2016年 1月12日 6,267,389,624 67,722,166 6,199,667,458
第2計算期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 4,382,828,481 784,249,488 9,798,246,451
第3計算期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 1,739,779,545 1,490,214,597 10,047,811,399
第4計算期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 1,484,300,885 2,035,026,698 9,497,085,586
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第5計算期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 1,567,707,415 1,589,104,024 9,475,688,977
第6計算期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 1,390,912,315 564,110,395 10,302,490,897
第7計算期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 2,366,529,314 534,350,970 12,134,669,241
第8計算期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 1,752,362,493 867,414,078 13,019,617,656
第9計算期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 1,517,913,925 1,101,264,743 13,436,266,838
第10計算期間 2020年 1月11日～2020年 7月10日 983,297,280 690,339,113 13,729,225,005
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
れます。
取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売
会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1万円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。ただし、収益分配金を再投資する場
合は1口単位とします。なお、申込単位は販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご
確認ください。
■積立方式■
;
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する取
得申込の単位でお申込みいただけます。
あります。
※
また、スイッチング による申込みができます。
の午後3時までに、「野村世界６資産分散投信」を構成する他のファンドの取得申込みを行なうことを「スイッチ
ング」といいます。
スイッチングの方法等は、販売会社の定める方法によります。詳しくは販売会社にお問い合わせくださ
い。
販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申
込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含み
ます)の受付けを取り消す場合があります。
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替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
たは記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の
振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振
法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託
により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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２【換金（解約）手続等】
受益者は、委託者に1口または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。ま
た、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状
況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付
※
時間に制限 を設ける場合があります。
所定の事務手続きが完了したものに制限する場合をいいます。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
す。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
のとします。
この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
記載または記録が行なわれます。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための
所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
３【資産管理等の概要】
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（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
;
除きます。 ) を法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法 により
評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額 ( 「純資産総額」といいます。 ) を、計算日に
おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示されま
す。
㭎ὓ瑓齏ꅬ픰栰漰ū譛塧ᾕ 1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーション
による評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会 が 発表 する 売買参考統計値 (平均値)
公社債等
② 金融商品取引業者 、銀行等の提示する価額 (売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の 金融商品取引所 の 最終相場 で評価します。
※1
REIT(不動産投資信託)
原則として、基準価額計算日 の 金融商品取引所 の 最終相場 で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※ 1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
; 2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法 ( アキュムレーションまたはアモチゼーション ) によ
る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（２）【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 ：2005年10月3日設定
「配分変更コース」 ：2015年9月28日設定
（４）【計算期間】
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「安定コース」「分配コース」「成長コース」
原則として、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11
日から9月10日まで、9月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年1月10日までとします。
「配分変更コース」
原則として、毎年1月11日から7月10日までおよび7月11日から翌年1月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
「安定コース」「分配コース」「成長コース」
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口を下回った場合または
この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発
生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この
場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、解
約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者
に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行いません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難
な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款の変更
(ⅳ)」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に
受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、
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委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c)運用報告書
委託者は、毎年1月、7月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、当該信
託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。
(d)有価証券報告書
委託者は、有価証券報告書を原則毎年3月、9月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提
出します。
2016年1月以降については、委託者は、有価証券報告書を原則毎年1月、7月の決算日を基準に作成し
3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。
(e)信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする
旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知ら
れたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)
までの規定にしたがいます。
(f)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(g)反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対し
て異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信
託期間の終了」(ⅰ)または「(e)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記します。
(h)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
「配分変更コース」
(ａ)ファンドの繰上償還条項
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委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った
場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない
事 情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで
きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
(ｂ)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(ｃ) 運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(ｄ) 信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
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その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(ｅ) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(ｆ) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(ｇ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(ｈ) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(ｉ) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
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４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
＜収益分配金再投資契約を結んでいない場合＞
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金
支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社
でお受取りください。
「安定コース」「分配コース」「成長コース」
なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、そ
の収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
＜収益分配金再投資契約を結んでいる場合＞
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算
期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
起算して5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③換金(解約)請求権
■換金(解約)の単位■
受益者は、受益権を1口または1円単位で換金できます。
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金(解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に
お支払いします。
「安定コース」「分配コース」「成長コース」
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするた
めの所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
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第３【ファンドの経理状況】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
野村世界６資産分散投信（分配コース）
野村世界６資産分散投信（成長コース）
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している
金額は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年1月11日から2020年7月10日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している
金額は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2020年1月11日から2020年7月10日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【野村世界６資産分散投信（安定コース）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
(2020年 1月10日現在) (2020年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
164,668,560 178,765,172
コール・ローン
87,771,629,683 85,928,014,081
親投資信託受益証券
210,765,983 216,029,051
未収入金
88,147,064,226 86,322,808,304
流動資産合計
88,147,064,226 86,322,808,304
資産合計
負債の部
流動負債
214,352,989 219,396,395
未払収益分配金
26,763,048 42,658,513
未払解約金
7,802,316 7,711,308
未払受託者報酬
未払委託者報酬 88,946,413 87,908,910
161 103
未払利息
312,073 308,428
その他未払費用
338,177,000 357,983,657
流動負債合計
338,177,000 357,983,657
負債合計
純資産の部
元本等
71,450,996,613 73,132,131,803
元本
剰余金
16,357,890,613 12,832,692,844
期末剰余金又は期末欠損金（△）
5,457,096,235 5,055,591,582
（分配準備積立金）
87,808,887,226 85,964,824,647
元本等合計
87,808,887,226 85,964,824,647
純資産合計
88,147,064,226 86,322,808,304
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
営業収益
2,066,495,478
△ 2,998,715,392
有価証券売買等損益
2,066,495,478
△ 2,998,715,392
営業収益合計
営業費用
28,157 23,963
支払利息
22,944,912 23,497,102
受託者報酬
261,571,947 267,866,914
委託者報酬
917,739 939,825
その他費用
285,462,755 292,327,804
営業費用合計
1,781,032,723
△ 3,291,043,196
営業利益又は営業損失（△）
1,781,032,723
△ 3,291,043,196
経常利益又は経常損失（△）
1,781,032,723
△ 3,291,043,196
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
6,607,289
△ 34,120,969
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
13,628,009,351 16,357,890,613
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,106,462,038 963,534,827
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,106,462,038 963,534,827
額
525,523,358 574,916,717
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
525,523,358 574,916,717
額
625,482,852 656,893,652
分配金
16,357,890,613 12,832,692,844
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月11日から2020年 7月10日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020年 1月10日現在 2020年 7月10日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
71,450,996,613口 73,132,131,803口
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2289円 1口当たり純資産額 1.1755円
(10,000口当たり純資産額) (12,289円) (10,000口当たり純資産額) (11,755円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 7月11日から2019年 9月10日まで 2020年 1月11日から2020年 3月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 166,409,218円 費用控除後の配当等収益額 A 110,473,468円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 245,775,127円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 16,058,049,324円 収益調整金額 C 17,947,907,071円
分配準備積立金額 D 4,424,480,656円 分配準備積立金額 D 5,373,445,086円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 20,894,714,325円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,431,825,625円
当ファンドの期末残存口数 } 67,781,765,449口 当ファンドの期末残存口数 } 73,163,737,943口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,082円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,202円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 203,345,296円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 219,491,213円
2019年 9月11日から2019年11月11日まで 2020年 3月11日から2020年 5月11日まで
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項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 189,566,820円 費用控除後の配当等収益額 A 159,136,000円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 407,640,389円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 16,581,833,518円 収益調整金額 C 17,900,526,274円
分配準備積立金額 D 4,565,761,607円 分配準備積立金額 D 5,156,952,901円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 21,744,802,334円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,216,615,175円
当ファンドの期末残存口数 } 69,261,522,634口 当ファンドの期末残存口数 } 72,668,681,461口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,139円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,194円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 207,784,567円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 218,006,044円
2019年11月12日から2020年 1月10日まで 2020年 5月12日から2020年 7月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 191,762,455円 費用控除後の配当等収益額 A 208,866,938円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 573,271,425円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 17,315,032,388円 収益調整金額 C 18,080,078,979円
分配準備積立金額 D 4,906,415,344円 分配準備積立金額 D 5,066,121,039円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 22,986,481,612円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,355,066,956円
当ファンドの期末残存口数 } 71,450,996,613口 当ファンドの期末残存口数 } 73,132,131,803口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,217円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,193円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 214,352,989円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 219,396,395円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020年 1月10日現在 2020年 7月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
期首元本額 64,184,836,956円 期首元本額 71,450,996,613円
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期中追加設定元本額 9,715,840,532円 期中追加設定元本額 4,767,621,144円
期中一部解約元本額 2,449,680,875円 期中一部解約元本額 3,086,485,954円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
種類
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 842,785,134 1,622,041,814
合計 842,785,134 1,622,041,814
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 2,680,504,412 4,216,701,490
証券
外国債券マザーファンド 3,509,879,895 8,565,510,895
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 4,565,219,668 13,165,637,000
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 38,693,061,675 51,461,772,027
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 2,035,564,745 4,275,907,303
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 2,123,472,329 4,242,485,366
ファンド
小計
銘柄数：6 53,607,702,724 85,928,014,081
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 85,928,014,081
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村世界６資産分散投信（分配コース）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
(2020年 1月10日現在) (2020年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
200,746,490 186,274,083
コール・ローン
118,936,712,581 113,288,653,916
親投資信託受益証券
388,648,620 370,839,873
未収入金
119,526,107,691 113,845,767,872
流動資産合計
119,526,107,691 113,845,767,872
資産合計
負債の部
流動負債
342,957,962 336,216,446
未払収益分配金
44,382,830 29,456,364
未払解約金
10,743,817 10,159,053
未払受託者報酬
未払委託者報酬 137,520,874 130,035,822
197 108
未払利息
429,731 406,340
その他未払費用
536,035,411 506,274,133
流動負債合計
536,035,411 506,274,133
負債合計
純資産の部
元本等
114,319,320,886 112,072,148,966
元本
剰余金
4,670,751,394 1,267,344,773
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,976,578,089 8,683,769,831
（分配準備積立金）
118,990,072,280 113,339,493,739
元本等合計
118,990,072,280 113,339,493,739
純資産合計
119,526,107,691 113,845,767,872
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
営業収益
4,059,483,065
△ 1,955,455,091
有価証券売買等損益
4,059,483,065
△ 1,955,455,091
営業収益合計
営業費用
33,692 26,734
支払利息
32,555,150 31,085,008
受託者報酬
416,705,838 397,887,982
委託者報酬
1,302,144 1,243,343
その他費用
450,596,824 430,243,067
営業費用合計
3,608,886,241
△ 2,385,698,158
営業利益又は営業損失（△）
3,608,886,241
△ 2,385,698,158
経常利益又は経常損失（△）
3,608,886,241
△ 2,385,698,158
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
16,468,685
△ 11,856,310
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
2,149,419,563 4,670,751,394
期首剰余金又は期首欠損金（△）
60,815,894 15,511,903
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
60,815,894 15,511,903
額
95,714,897 32,079,312
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
95,714,897 32,079,312
額
1,036,186,722 1,012,997,364
分配金
4,670,751,394 1,267,344,773
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月11日から2020年 7月10日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020年 1月10日現在 2020年 7月10日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
114,319,320,886口 112,072,148,966口
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0409円 1口当たり純資産額 1.0113円
(10,000口当たり純資産額) (10,409円) (10,000口当たり純資産額) (10,113円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 7月11日から2019年 9月10日まで 2020年 1月11日から2020年 3月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 340,601,606円 費用控除後の配当等収益額 A 283,021,575円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,743,041,948円 収益調整金額 C 4,813,308,011円
分配準備積立金額 D 9,094,259,579円 分配準備積立金額 D 8,847,063,491円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,177,903,133円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,943,393,077円
当ファンドの期末残存口数 } 116,095,936,750口 当ファンドの期末残存口数 } 113,397,465,566口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,221円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,229円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 348,287,810円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 340,192,396円
2019年 9月11日から2019年11月11日まで 2020年 3月11日から2020年 5月11日まで
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項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 421,064,975円 費用控除後の配当等収益額 A 339,563,382円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,755,335,941円 収益調整金額 C 4,807,477,806円
分配準備積立金額 D 8,944,639,476円 分配準備積立金額 D 8,652,965,747円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,121,040,392円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,800,006,935円
当ファンドの期末残存口数 } 114,980,316,859口 当ファンドの期末残存口数 } 112,196,174,185口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,228円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,229円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 344,940,950円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 336,588,522円
2019年11月12日から2020年 1月10日まで 2020年 5月12日から2020年 7月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 414,844,475円 費用控除後の配当等収益額 A 415,199,198円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,793,619,346円 収益調整金額 C 4,844,583,491円
分配準備積立金額 D 8,904,691,576円 分配準備積立金額 D 8,604,787,079円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,113,155,397円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,864,569,768円
当ファンドの期末残存口数 } 114,319,320,886口 当ファンドの期末残存口数 } 112,072,148,966口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,234円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,237円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 342,957,962円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 336,216,446円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020年 1月10日現在 2020年 7月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
期首元本額 116,247,651,142円 期首元本額 114,319,320,886円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
期中追加設定元本額 2,606,301,236円 期中追加設定元本額 1,845,132,061円
期中一部解約元本額 4,534,631,492円 期中一部解約元本額 4,092,303,981円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
種類
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 1,799,292,220 3,663,868,835
合計 1,799,292,220 3,663,868,835
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 3,535,897,863 5,562,320,928
証券
外国債券マザーファンド 23,149,705,066 56,494,540,243
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 6,022,057,030 17,367,010,268
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 17,013,552,485 22,628,024,805
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 2,685,149,370 5,640,424,766
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 2,801,107,616 5,596,332,906
ファンド
小計
銘柄数：6 55,207,469,430 113,288,653,916
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 113,288,653,916
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【野村世界６資産分散投信（成長コース）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
(2020年 1月10日現在) (2020年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
95,172,736 72,989,206
コール・ローン
38,345,765,663 35,734,630,385
親投資信託受益証券
81,874,132 84,175,378
未収入金
38,522,812,531 35,891,794,969
流動資産合計
38,522,812,531 35,891,794,969
資産合計
負債の部
流動負債
83,860,833 85,445,978
未払収益分配金
27,032,120 8,336,682
未払解約金
3,427,417 3,194,218
未払受託者報酬
未払委託者報酬 48,669,277 45,357,858
93 42
未払利息
205,627 191,627
その他未払費用
163,195,367 142,526,405
流動負債合計
163,195,367 142,526,405
負債合計
純資産の部
元本等
27,953,611,247 28,481,992,876
元本
剰余金
10,406,005,917 7,267,275,688
期末剰余金又は期末欠損金（△）
7,430,165,485 7,162,175,085
（分配準備積立金）
38,359,617,164 35,749,268,564
元本等合計
38,359,617,164 35,749,268,564
純資産合計
38,522,812,531 35,891,794,969
負債純資産合計
94/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
営業収益
3,000,680,380
△ 2,827,537,286
有価証券売買等損益
3,000,680,380
△ 2,827,537,286
営業収益合計
営業費用
13,246 11,209
支払利息
10,111,667 9,603,267
受託者報酬
143,585,597 136,366,346
委託者報酬
606,639 576,128
その他費用
154,317,149 146,556,950
営業費用合計
2,846,363,231
△ 2,974,094,236
営業利益又は営業損失（△）
2,846,363,231
△ 2,974,094,236
経常利益又は経常損失（△）
2,846,363,231
△ 2,974,094,236
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
26,152,140
△ 14,000,095
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
7,892,925,915 10,406,005,917
期首剰余金又は期首欠損金（△）
470,224,164 449,833,937
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
470,224,164 449,833,937
額
523,736,304 373,905,242
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
523,736,304 373,905,242
額
253,618,949 254,564,783
分配金
10,406,005,917 7,267,275,688
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020年 1月11日から2020年 7月10日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020年 1月10日現在 2020年 7月10日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
27,953,611,247口 28,481,992,876口
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3723円 1口当たり純資産額 1.2552円
(10,000口当たり純資産額) (13,723円) (10,000口当たり純資産額) (12,552円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 7月11日から2019年 9月10日まで 2020年 1月11日から2020年 3月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 43,368,258円 費用控除後の配当等収益額 A 40,843,272円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,925,369,130円 収益調整金額 C 8,208,864,255円
分配準備積立金額 D 6,786,718,128円 分配準備積立金額 D 7,270,039,359円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,755,455,516円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 15,519,746,886円
当ファンドの期末残存口数 } 28,434,636,061口 当ファンドの期末残存口数 } 28,026,700,087口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,189円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,537円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 85,303,908円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 84,080,100円
2019年 9月11日から2019年11月11日まで 2020年 3月11日から2020年 5月11日まで
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項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 183,793,604円 費用控除後の配当等収益額 A 214,890,534円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,935,522,166円 収益調整金額 C 8,520,014,158円
分配準備積立金額 D 6,590,504,946円 分配準備積立金額 D 7,095,992,563円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,709,820,716円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 15,830,897,255円
当ファンドの期末残存口数 } 28,151,402,928口 当ファンドの期末残存口数 } 28,346,235,294口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,225円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,584円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 84,454,208円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 85,038,705円
2019年11月12日から2020年 1月10日まで 2020年 5月12日から2020年 7月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 104,747,637円 費用控除後の配当等収益額 A 104,863,478円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 893,349,223円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,007,535,390円 収益調整金額 C 8,679,213,857円
分配準備積立金額 D 6,515,929,458円 分配準備積立金額 D 7,142,757,585円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 15,521,561,708円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 15,926,834,920円
当ファンドの期末残存口数 } 27,953,611,247口 当ファンドの期末残存口数 } 28,481,992,876口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,552円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,591円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 83,860,833円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 85,445,978円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020年 1月10日現在 2020年 7月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
期首元本額 28,131,751,846円 期首元本額 27,953,611,247円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
期中追加設定元本額 1,566,818,607円 期中追加設定元本額 1,981,926,680円
期中一部解約元本額 1,744,959,206円 期中一部解約元本額 1,453,545,051円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
種類
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 1,059,762,935 1,717,237,939
合計 1,059,762,935 1,717,237,939
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 7,805,897,354 12,279,457,127
証券
外国債券マザーファンド 1,460,160,321 3,563,375,247
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 4,431,458,981 12,779,884,555
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 2,682,811,094 3,568,138,755
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 846,824,749 1,778,840,067
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 883,394,882 1,764,934,634
ファンド
小計
銘柄数：6 18,110,547,381 35,734,630,385
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 35,734,630,385
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【野村世界６資産分散投信（配分変更コース）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第9期 第10期
(2020年 1月10日現在) (2020年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
1,141,514,778 3,111,003,991
コール・ローン
14,742,859,133 11,047,571,818
親投資信託受益証券
15,884,373,911 14,158,575,809
流動資産合計
15,884,373,911 14,158,575,809
資産合計
負債の部
流動負債
13,436,266 13,729,225
未払収益分配金
20,540,765 4,179,181
未払解約金
4,134,308 3,962,015
未払受託者報酬
74,417,540 71,316,119
未払委託者報酬
未払利息 1,121 1,804
247,997 237,657
その他未払費用
112,777,997 93,426,001
流動負債合計
112,777,997 93,426,001
負債合計
純資産の部
元本等
13,436,266,838 13,729,225,005
元本
剰余金
2,335,329,076 335,924,803
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,558,135,816 1,536,998,267
（分配準備積立金）
15,771,595,914 14,065,149,808
元本等合計
15,771,595,914 14,065,149,808
純資産合計
15,884,373,911 14,158,575,809
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第9期 第10期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
営業収益
767,735,063
△ 1,953,287,315
有価証券売買等損益
767,735,063
△ 1,953,287,315
営業収益合計
営業費用
97,269 394,295
支払利息
4,134,308 3,962,015
受託者報酬
74,417,540 71,316,119
委託者報酬
247,997 237,657
その他費用
78,897,114 75,910,086
営業費用合計
688,837,949
△ 2,029,197,401
営業利益又は営業損失（△）
688,837,949
△ 2,029,197,401
経常利益又は経常損失（△）
688,837,949
△ 2,029,197,401
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
22,199,791
△ 56,154,803
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,598,889,489 2,335,329,076
期首剰余金又は期首欠損金（△）
217,291,303 106,807,414
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
217,291,303 106,807,414
額
134,053,608 119,439,864
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
134,053,608 119,439,864
額
13,436,266 13,729,225
分配金
2,335,329,076 335,924,803
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 1月11日から2020年 7月
10日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第9期 第10期
2020年 1月10日現在 2020年 7月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
13,436,266,838口 13,729,225,005口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1738円 1口当たり純資産額 1.0245円
(10,000口当たり純資産額) (11,738円) (10,000口当たり純資産額) (10,245円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第9期 第10期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 164,664,964円 費用控除後の配当等収益額 A 69,493,213円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 406,769,598円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 879,725,739円 収益調整金額 C 1,011,234,090円
分配準備積立金額 D 1,000,137,520円 分配準備積立金額 D 1,481,234,279円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,451,297,821円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,561,961,582円
当ファンドの期末残存口数 } 13,436,266,838口 当ファンドの期末残存口数 } 13,729,225,005口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,824円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,866円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,436,266円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,729,225円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第9期 第10期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期
2020年 1月10日現在 2020年 7月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第9期 第10期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第9期 第10期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
期首元本額 13,019,617,656円 期首元本額 13,436,266,838円
期中追加設定元本額 1,517,913,925円 期中追加設定元本額 983,297,280円
期中一部解約元本額 1,101,264,743円 期中一部解約元本額 690,339,113円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第9期 第10期
自 2019年 7月11日 自 2020年 1月11日
種類
至 2020年 1月10日 至 2020年 7月10日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 752,974,626 △495,191,768
合計 752,974,626 △495,191,768
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 785,960,976 1,236,395,211
証券
外国債券マザーファンド 1,241,436,860 3,029,602,513
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 354,386,162 1,022,014,252
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 3,091,034,125 4,111,075,386
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 396,417,205 832,713,980
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 408,313,968 815,770,476
ファンド
小計
銘柄数：6 6,277,549,296 11,047,571,818
組入時価比率：78.5% 100.0%
合計 11,047,571,818
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「野村世界６資産分散投信(安定コース)」、「野村世界６資産分散投信(分配コース)」、「野村世界６資産分散投信(成長
コース)」および「野村世界６資産分散投信（配分変更コース）」は「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファン
ド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファン
ド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」受益証券を
主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券で
す。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,711,001,771
国債証券 539,592,772,290
地方債証券 48,228,397,207
特殊債券 61,892,648,905
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(2020年 7月10日現在)
社債券 30,460,857,650
未収入金 1,720,734,000
未収利息 1,171,936,595
24,980,526
前払費用
690,803,328,944
流動資産合計
690,803,328,944
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 2,300,000,000
未払解約金 1,493,139,416
4,472
未払利息
3,793,143,888
流動負債合計
3,793,143,888
負債合計
純資産の部
元本等
元本 516,534,642,850
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 170,475,542,206
687,010,185,056
元本等合計
687,010,185,056
純資産合計
690,803,328,944
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3300円
(10,000口当たり純資産額) (13,300円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月11日
至 2020年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針
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当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 7月10日現在
2020年 1月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 530,579,241,493円
同期中における追加設定元本額 39,660,638,521円
同期中における一部解約元本額 53,705,237,164円
期末元本額 516,534,642,850円
期末元本額の内訳＊
野村国内債券インデックスファンド 457,072,008円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 38,693,061,675円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 17,013,552,485円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 2,682,811,094円
野村資産設計ファンド２０１５ 345,989,648円
野村資産設計ファンド２０２０ 354,357,855円
野村資産設計ファンド２０２５ 307,097,656円
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野村資産設計ファンド２０３０ 231,107,302円
野村資産設計ファンド２０３５ 114,067,702円
野村資産設計ファンド２０４０ 167,808,266円
野村日本債券インデックスファンド 897,567,857円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け） 153,249,771,096円
のむラップ・ファンド（保守型） 12,667,502,760円
のむラップ・ファンド（普通型） 9,010,629,020円
のむラップ・ファンド（積極型） 1,168,726,012円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 10,836,023,985円
野村資産設計ファンド２０４５ 16,475,091円
野村円債投資インデックスファンド 1,038,193,798円
野村インデックスファンド・国内債券 3,157,274,834円
マイ・ロード 34,320,518,465円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,183,374,935円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 14,859,216,713円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 3,091,034,125円
野村資産設計ファンド２０５０ 20,592,926円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 19,808,363円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 5,352,460円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 3,163,898円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,754,143円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 808,621,491円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 229,814,019円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 56,389,198円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 29,355,508円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 75,491,372円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 13,925,542円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 13,596,118円
野村６資産均等バランス 1,625,656,633円
世界６資産分散ファンド 140,790,466円
野村資産設計ファンド２０６０ 5,811,652円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信 1,481,712,394円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 15,808,876,445円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 614,060,861円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 144,013,838円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,975,174,912円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,352,379,611円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 18,160,809円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 10,971,118円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 281,636円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,401,661,210円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 11,186,153円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 86,443,262円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 79,177,133円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 335,972,053円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 318,144,390円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 785,638,359円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 187,941,419円
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ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 288,574,905円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用） 3,118,438,070円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
2,720,101円
機関投資家専用）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 33,493,641,834円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 41,203,681,569円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 14,724,651,529円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
49,566,960,487円
け）
マイバランスＤＣ３０ 11,173,713,425円
マイバランスＤＣ５０ 8,444,196,826円
マイバランスＤＣ７０ 2,643,496,382円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 12,556,312,933円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 669,218,293円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 1,536,343,051円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 673,763,290円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 106,062,549円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 17,325,130円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 16,008,175円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 23,268,918円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 7,962,670円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 3,661,619円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 411,675,340円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 197,996,754円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 59,557,129円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 68,952,021円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,306,076円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第４０３回 200,000,000 200,578,000
国庫債券 利付（２年）第４０６回 4,000,000,000 4,014,360,000
国庫債券 利付（５年）第１２９回 5,600,000,000 5,617,976,000
国庫債券 利付（５年）第１３０回 7,500,000,000 7,529,175,000
国庫債券 利付（５年）第１３１回 5,300,000,000 5,323,691,000
国庫債券 利付（５年）第１３２回 3,000,000,000 3,014,850,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（５年）第１３３回 6,200,000,000 6,234,720,000
国庫債券 利付（５年）第１３４回 3,000,000,000 3,019,080,000
国庫債券 利付（５年）第１３５回 3,500,000,000 3,524,535,000
国庫債券 利付（５年）第１３６回 3,300,000,000 3,325,311,000
国庫債券 利付（５年）第１３７回 4,000,000,000 4,033,320,000
国庫債券 利付（５年）第１３８回 4,900,000,000 4,943,169,000
国庫債券 利付（５年）第１３９回 4,400,000,000 4,440,744,000
国庫債券 利付（５年）第１４０回 3,400,000,000 3,432,980,000
国庫債券 利付（５年）第１４１回 4,000,000,000 4,039,600,000
国庫債券 利付（５年）第１４３回 2,970,000,000 3,000,769,200
国庫債券 利付（４０年）第１回 2,360,000,000 3,488,622,800
国庫債券 利付（４０年）第２回 900,000,000 1,293,561,000
国庫債券 利付（４０年）第３回 900,000,000 1,303,902,000
国庫債券 利付（４０年）第４回 1,130,000,000 1,649,822,600
国庫債券 利付（４０年）第５回 1,200,000,000 1,696,968,000
国庫債券 利付（４０年）第６回 1,300,000,000 1,813,851,000
国庫債券 利付（４０年）第７回 1,400,000,000 1,881,614,000
国庫債券 利付（４０年）第８回 1,500,000,000 1,885,110,000
国庫債券 利付（４０年）第９回 2,500,000,000 2,353,025,000
国庫債券 利付（４０年）第１０回 2,300,000,000 2,537,981,000
国庫債券 利付（４０年）第１１回 1,900,000,000 2,035,546,000
国庫債券 利付（４０年）第１２回 2,070,000,000 2,005,002,000
国庫債券 利付（４０年）第１３回 600,000,000 581,700,000
国庫債券 利付（１０年）第３１７ 1,800,000,000 1,827,234,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１８ 3,200,000,000 3,244,576,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１９ 1,850,000,000 1,883,873,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３２０ 3,500,000,000 3,559,045,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２１ 3,200,000,000 3,262,976,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２２ 2,400,000,000 2,443,176,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２３ 1,700,000,000 1,734,833,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２４ 3,200,000,000 3,259,360,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２５ 4,400,000,000 4,492,268,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２６ 2,100,000,000 2,144,205,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２７ 3,100,000,000 3,172,819,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２８ 5,250,000,000 5,357,572,500
回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（１０年）第３２９ 6,000,000,000 6,169,020,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３０ 3,800,000,000 3,916,280,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３１ 1,900,000,000 1,945,961,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３２ 5,400,000,000 5,540,886,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３３ 3,600,000,000 3,700,044,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３４ 6,600,000,000 6,794,634,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３５ 4,600,000,000 4,723,050,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３６ 1,450,000,000 1,490,774,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３７ 3,700,000,000 3,771,003,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３８ 5,000,000,000 5,122,450,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３９ 5,000,000,000 5,127,850,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４０ 3,800,000,000 3,902,144,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４１ 5,300,000,000 5,420,363,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４２ 2,750,000,000 2,783,825,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４３ 5,900,000,000 5,975,815,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４４ 5,800,000,000 5,877,720,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４５ 5,000,000,000 5,069,700,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４６ 4,900,000,000 4,970,952,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４７ 5,400,000,000 5,481,162,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４８ 4,600,000,000 4,669,966,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４９ 4,100,000,000 4,162,976,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５０ 5,850,000,000 5,938,276,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３５１ 5,600,000,000 5,682,768,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５２ 6,600,000,000 6,695,106,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５３ 5,100,000,000 5,169,207,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５４ 4,350,000,000 4,406,898,000
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5,100,000,000 5,161,710,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５５
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国庫債券 利付（１０年）第３５６ 4,800,000,000 4,852,992,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５７ 1,900,000,000 1,919,741,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５８ 3,970,000,000 4,008,429,600
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国庫債券 利付（３０年）第１回 500,000,000 629,220,000
国庫債券 利付（３０年）第２回 500,000,000 615,590,000
国庫債券 利付（３０年）第３回 160,000,000 196,060,800
国庫債券 利付（３０年）第４回 900,000,000 1,166,067,000
国庫債券 利付（３０年）第５回 150,000,000 184,708,500
国庫債券 利付（３０年）第６回 600,000,000 757,080,000
国庫債券 利付（３０年）第７回 600,000,000 755,052,000
国庫債券 利付（３０年）第８回 100,000,000 120,537,000
国庫債券 利付（３０年）第９回 265,000,000 306,382,400
国庫債券 利付（３０年）第１０回 250,000,000 280,085,000
国庫債券 利付（３０年）第１１回 160,000,000 191,715,200
国庫債券 利付（３０年）第１２回 220,000,000 275,481,800
国庫債券 利付（３０年）第１３回 290,000,000 360,197,400
国庫債券 利付（３０年）第１４回 800,000,000 1,039,280,000
国庫債券 利付（３０年）第１５回 900,000,000 1,184,679,000
国庫債券 利付（３０年）第１６回 915,000,000 1,208,696,700
国庫債券 利付（３０年）第１７回 1,200,000,000 1,572,672,000
国庫債券 利付（３０年）第１８回 1,500,000,000 1,949,370,000
国庫債券 利付（３０年）第１９回 1,600,000,000 2,084,288,000
国庫債券 利付（３０年）第２０回 1,400,000,000 1,870,526,000
国庫債券 利付（３０年）第２１回 1,400,000,000 1,832,054,000
国庫債券 利付（３０年）第２２回 600,000,000 805,578,000
国庫債券 利付（３０年）第２３回 840,000,000 1,130,530,800
国庫債券 利付（３０年）第２４回 700,000,000 945,056,000
国庫債券 利付（３０年）第２５回 500,000,000 660,795,000
国庫債券 利付（３０年）第２６回 850,000,000 1,139,960,500
国庫債券 利付（３０年）第２７回 1,550,000,000 2,116,044,500
国庫債券 利付（３０年）第２８回 1,200,000,000 1,646,124,000
国庫債券 利付（３０年）第２９回 1,500,000,000 2,041,545,000
国庫債券 利付（３０年）第３０回 1,700,000,000 2,293,436,000
国庫債券 利付（３０年）第３１回 1,200,000,000 1,603,500,000
国庫債券 利付（３０年）第３２回 1,200,000,000 1,632,432,000
国庫債券 利付（３０年）第３３回 2,400,000,000 3,140,784,000
国庫債券 利付（３０年）第３４回 2,100,000,000 2,841,132,000
国庫債券 利付（３０年）第３５回 2,300,000,000 3,033,631,000
国庫債券 利付（３０年）第３６回 2,300,000,000 3,043,406,000
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国庫債券 利付（３０年）第３７回 2,300,000,000 3,006,169,000
国庫債券 利付（３０年）第３８回 1,600,000,000 2,063,712,000
国庫債券 利付（３０年）第３９回 1,600,000,000 2,102,016,000
国庫債券 利付（３０年）第４０回 1,300,000,000 1,680,861,000
国庫債券 利付（３０年）第４１回 1,500,000,000 1,909,680,000
国庫債券 利付（３０年）第４２回 1,600,000,000 2,038,976,000
国庫債券 利付（３０年）第４３回 1,300,000,000 1,658,306,000
国庫債券 利付（３０年）第４４回 1,400,000,000 1,787,590,000
国庫債券 利付（３０年）第４５回 1,700,000,000 2,095,301,000
国庫債券 利付（３０年）第４６回 1,800,000,000 2,219,886,000
国庫債券 利付（３０年）第４７回 1,700,000,000 2,138,328,000
国庫債券 利付（３０年）第４８回 1,900,000,000 2,303,161,000
国庫債券 利付（３０年）第４９回 1,900,000,000 2,304,092,000
国庫債券 利付（３０年）第５０回 1,600,000,000 1,711,200,000
国庫債券 利付（３０年）第５１回 2,650,000,000 2,511,007,500
国庫債券 利付（３０年）第５２回 1,900,000,000 1,891,222,000
国庫債券 利付（３０年）第５３回 1,700,000,000 1,731,603,000
国庫債券 利付（３０年）第５４回 1,700,000,000 1,815,787,000
国庫債券 利付（３０年）第５５回 1,500,000,000 1,601,115,000
国庫債券 利付（３０年）第５６回 1,900,000,000 2,026,711,000
国庫債券 利付（３０年）第５７回 1,600,000,000 1,707,568,000
国庫債券 利付（３０年）第５８回 2,100,000,000 2,239,587,000
国庫債券 利付（３０年）第５９回 1,600,000,000 1,664,160,000
国庫債券 利付（３０年）第６０回 1,150,000,000 1,255,892,000
国庫債券 利付（３０年）第６１回 1,000,000,000 1,039,440,000
国庫債券 利付（３０年）第６２回 500,000,000 493,195,000
国庫債券 利付（３０年）第６３回 1,400,000,000 1,342,544,000
国庫債券 利付（３０年）第６４回 1,500,000,000 1,436,175,000
国庫債券 利付（３０年）第６５回 1,200,000,000 1,148,568,000
国庫債券 利付（３０年）第６６回 3,000,000,000 2,870,490,000
国庫債券 利付（２０年）第５２回 100,000,000 102,710,000
国庫債券 利付（２０年）第５３回 250,000,000 258,162,500
国庫債券 利付（２０年）第５４回 100,000,000 103,409,000
国庫債券 利付（２０年）第５５回 231,000,000 239,463,840
国庫債券 利付（２０年）第５６回 120,000,000 125,023,200
国庫債券 利付（２０年）第５７回 210,000,000 218,383,200
国庫債券 利付（２０年）第５８回 180,000,000 188,123,400
国庫債券 利付（２０年）第５９回 230,000,000 240,471,900
国庫債券 利付（２０年）第６０回 780,000,000 809,780,400
国庫債券 利付（２０年）第６１回 300,000,000 309,381,000
国庫債券 利付（２０年）第６２回 440,000,000 452,394,800
国庫債券 利付（２０年）第６３回 300,000,000 317,304,000
国庫債券 利付（２０年）第６４回 400,000,000 426,344,000
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国庫債券 利付（２０年）第６５回 455,000,000 487,236,750
国庫債券 利付（２０年）第６６回 300,000,000 320,217,000
国庫債券 利付（２０年）第６７回 310,000,000 333,485,600
国庫債券 利付（２０年）第６８回 290,000,000 315,192,300
国庫債券 利付（２０年）第６９回 560,000,000 606,575,200
国庫債券 利付（２０年）第７０回 540,000,000 594,297,000
国庫債券 利付（２０年）第７１回 200,000,000 218,526,000
国庫債券 利付（２０年）第７２回 670,000,000 733,080,500
国庫債券 利付（２０年）第７３回 1,600,000,000 1,751,744,000
国庫債券 利付（２０年）第７４回 900,000,000 989,370,000
国庫債券 利付（２０年）第７５回 600,000,000 662,754,000
国庫債券 利付（２０年）第７６回 910,000,000 996,604,700
国庫債券 利付（２０年）第７７回 700,000,000 769,916,000
国庫債券 利付（２０年）第７８回 800,000,000 879,816,000
国庫債券 利付（２０年）第７９回 860,000,000 950,067,800
国庫債券 利付（２０年）第８０回 900,000,000 998,730,000
国庫債券 利付（２０年）第８１回 360,000,000 399,639,600
国庫債券 利付（２０年）第８２回 820,000,000 914,570,600
国庫債券 利付（２０年）第８３回 1,370,000,000 1,535,646,700
国庫債券 利付（２０年）第８４回 1,200,000,000 1,338,516,000
国庫債券 利付（２０年）第８５回 400,000,000 450,568,000
国庫債券 利付（２０年）第８６回 1,400,000,000 1,593,004,000
国庫債券 利付（２０年）第８７回 500,000,000 566,070,000
国庫債券 利付（２０年）第８８回 1,100,000,000 1,258,422,000
国庫債券 利付（２０年）第８９回 470,000,000 534,878,800
国庫債券 利付（２０年）第９０回 1,500,000,000 1,715,910,000
国庫債券 利付（２０年）第９１回 250,000,000 287,542,500
国庫債券 利付（２０年）第９２回 650,000,000 743,145,000
国庫債券 利付（２０年）第９３回 300,000,000 342,627,000
国庫債券 利付（２０年）第９４回 200,000,000 229,766,000
国庫債券 利付（２０年）第９５回 700,000,000 817,922,000
国庫債券 利付（２０年）第９６回 400,000,000 461,792,000
国庫債券 利付（２０年）第９７回 600,000,000 700,176,000
国庫債券 利付（２０年）第９８回 300,000,000 347,916,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回 2,100,000,000 2,446,227,000
国庫債券 利付（２０年）第１００ 1,520,000,000 1,789,359,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１０１ 250,000,000 298,170,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０２ 500,000,000 599,045,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０３ 600,000,000 714,060,000
回
400,000,000 469,652,000
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国庫債券 利付（２０年）第１０４
回
国庫債券 利付（２０年）第１０５ 1,900,000,000 2,239,568,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０６ 400,000,000 474,784,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０７ 300,000,000 354,807,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０８ 1,600,000,000 1,865,168,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０９ 900,000,000 1,052,622,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１０ 1,100,000,000 1,305,722,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１１ 800,000,000 960,288,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１２ 1,800,000,000 2,144,520,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１３ 2,000,000,000 2,390,320,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１４ 1,700,000,000 2,038,861,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１５ 1,000,000,000 1,208,780,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１６ 1,100,000,000 1,334,366,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１７ 1,400,000,000 1,684,732,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１８ 500,000,000 598,475,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１９ 800,000,000 941,688,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２０ 800,000,000 925,808,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２１ 1,700,000,000 2,023,935,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２２ 1,100,000,000 1,298,429,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２３ 1,500,000,000 1,821,195,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２４ 1,000,000,000 1,203,740,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２５ 900,000,000 1,105,650,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２６ 1,000,000,000 1,207,240,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２７ 1,200,000,000 1,435,944,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２８ 1,800,000,000 2,159,856,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２９ 1,400,000,000 1,664,684,000
回
1,400,000,000 1,668,884,000
116/366
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国庫債券 利付（２０年）第１３０
回
国庫債券 利付（２０年）第１３１ 800,000,000 944,768,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３２ 1,300,000,000 1,538,706,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３３ 1,400,000,000 1,672,930,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３４ 1,400,000,000 1,676,822,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３５ 700,000,000 830,312,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３６ 700,000,000 822,220,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３７ 1,000,000,000 1,188,730,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３８ 800,000,000 932,112,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３９ 1,000,000,000 1,176,940,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４０ 2,300,000,000 2,739,852,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４１ 2,600,000,000 3,103,438,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４２ 950,000,000 1,145,595,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１４３ 1,300,000,000 1,538,472,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４４ 1,300,000,000 1,522,248,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４５ 2,300,000,000 2,755,906,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４６ 2,400,000,000 2,881,104,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４７ 4,200,000,000 4,995,606,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 2,100,000,000 2,473,527,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４９ 3,850,000,000 4,540,921,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５０ 3,330,000,000 3,886,709,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１５１ 2,500,000,000 2,848,825,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５２ 2,650,000,000 3,021,556,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５３ 1,600,000,000 1,849,888,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５４ 1,720,000,000 1,964,859,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１５５ 2,600,000,000 2,892,006,000
回
2,850,000,000 2,907,912,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１５６
回
国庫債券 利付（２０年）第１５７ 3,190,000,000 3,151,050,100
回
国庫債券 利付（２０年）第１５８ 2,100,000,000 2,171,547,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５９ 2,000,000,000 2,098,920,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６０ 2,300,000,000 2,450,075,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６１ 2,100,000,000 2,201,535,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６２ 1,700,000,000 1,780,444,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６３ 2,750,000,000 2,877,160,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６４ 2,600,000,000 2,673,840,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６５ 2,200,000,000 2,259,488,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６６ 2,300,000,000 2,441,818,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６７ 2,600,000,000 2,665,234,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６８ 2,700,000,000 2,716,524,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６９ 2,530,000,000 2,496,426,900
回
国庫債券 利付（２０年）第１７０ 2,000,000,000 1,969,620,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７１ 1,300,000,000 1,278,849,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７２ 3,840,000,000 3,843,494,400
回
メキシコ合衆国 第２５回円貨社債 100,000,000 98,281,000
（２０１８）
小計
銘柄数：259 495,036,000,000 539,592,772,290
組入時価比率：78.5% 79.3%
合計 539,592,772,290
地方債証券 日本円 東京都 公募第７０３回 100,000,000 101,410,000
東京都 公募第７０７回 100,000,000 101,442,000
東京都 公募第７０８回 100,000,000 101,701,000
東京都 公募第７１０回 100,000,000 101,546,000
東京都 公募第７１２回 100,000,000 101,656,000
東京都 公募第７１５回 100,000,000 101,823,000
東京都 公募第７１６回 200,000,000 203,696,000
東京都 公募第７３１回 100,000,000 102,286,000
東京都 公募第７３６回 100,000,000 102,055,000
東京都 公募第７４５回 300,000,000 307,677,000
東京都 公募第７６０回 100,000,000 99,969,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京都 公募第７６１回 100,000,000 100,154,000
東京都 公募第７６９回 500,000,000 505,530,000
東京都 公募第７７８回 100,000,000 100,841,000
東京都 公募（３０年）第７回 100,000,000 136,007,000
東京都 公募第１０回 200,000,000 267,888,000
東京都 公募第１回 300,000,000 313,467,000
東京都 公募（２０年）第３回 200,000,000 216,560,000
東京都 公募第７回 100,000,000 110,959,000
東京都 公募（２０年）第１３回 100,000,000 115,531,000
東京都 公募（２０年）第１６回 200,000,000 232,476,000
東京都 公募（２０年）第１７回 200,000,000 233,916,000
東京都 公募第２３回 100,000,000 120,015,000
東京都 公募（２０年）第２６回 100,000,000 117,615,000
北海道 公募平成２４年度第６回 100,000,000 101,721,000
北海道 公募平成２４年度第９回 100,000,000 101,741,000
北海道 公募平成２５年度第１回 300,000,000 304,569,000
北海道 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 101,898,000
北海道 公募平成２７年度第７回 100,000,000 102,374,000
北海道 公募平成２８年度第１３回 200,000,000 199,952,000
北海道 公募平成２９年度第５回 200,000,000 201,526,000
北海道 公募平成２９年度第６回 700,000,000 699,629,000
北海道 公募平成２９年度第７回 100,000,000 100,958,000
北海道 公募平成２９年度第９回 100,000,000 100,943,000
宮城県 公募第３２回２号 100,000,000 100,340,000
神奈川県 公募第１８８回 200,000,000 203,492,000
神奈川県 公募第１９６回 100,000,000 101,787,000
神奈川県 公募第２００回 100,000,000 102,572,000
神奈川県 公募第２０５回 100,000,000 102,393,000
神奈川県 公募第２０６回 100,000,000 102,519,000
神奈川県 公募第２１０回 200,000,000 203,874,000
神奈川県 公募第２３１回 200,000,000 202,446,000
神奈川県 公募（３０年）第３回 100,000,000 135,369,000
神奈川県 公募第７回 300,000,000 343,395,000
神奈川県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 118,313,000
神奈川県 公募（２０年）第１７回 200,000,000 238,604,000
神奈川県 公募（２０年）第２６回 100,000,000 115,677,000
大阪府 公募第３５６回 100,000,000 101,509,000
大阪府 公募第３７８回 104,000,000 106,352,480
大阪府 公募第３８１回 100,000,000 102,371,000
大阪府 公募第３８２回 100,000,000 102,389,000
大阪府 公募第３８３回 100,000,000 102,520,000
大阪府 公募第３８４回 100,000,000 102,483,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大阪府 公募第３８７回 300,000,000 306,081,000
大阪府 公募第３８９回 100,000,000 102,150,000
大阪府 公募第４１７回 102,000,000 103,265,820
大阪府 公募第４２３回 100,000,000 100,852,000
大阪府 公募第４２９回 179,000,000 180,793,580
大阪府 公募第４５２回 100,000,000 99,504,000
大阪府 公募第５回 100,000,000 119,878,000
大阪府 公募第８回 100,000,000 118,050,000
大阪府 公募（５年）第１３７回 1,024,000,000 1,023,457,280
大阪府 公募（５年）第１４１回 230,000,000 229,852,800
京都府 公募平成２４年度第２回 100,000,000 101,740,000
京都府 公募平成２４年度第６回 100,000,000 101,789,000
京都府 公募平成２５年度第１５回 200,000,000 204,756,000
京都府 公募平成２６年度第５回 100,000,000 115,452,000
京都府 公募平成２６年度第７回 200,000,000 204,602,000
京都府 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 106,197,000
度第８回
京都府 公募（２０年）平成２８年 100,000,000 98,821,000
度第５回
京都府 公募平成２９年度第４回 100,000,000 100,969,000
兵庫県 公募平成２６年度第１７回 100,000,000 101,989,000
兵庫県 公募平成２９年度第２２回 100,000,000 100,937,000
兵庫県 公募（３０年）第２回 200,000,000 270,342,000
兵庫県 公募（１５年）第１回 300,000,000 328,935,000
兵庫県 公募（１５年）第３回 200,000,000 217,944,000
兵庫県 公募（１２年）第３回 300,000,000 307,566,000
兵庫県 公募第２回 100,000,000 116,488,000
兵庫県 公募第９回 100,000,000 119,776,000
兵庫県 公募（２０年）第１１回 200,000,000 233,394,000
兵庫県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 117,218,000
兵庫県 公募（２０年）第２２回 100,000,000 114,556,000
静岡県 公募平成２４年度第５回 100,060,000 101,751,014
静岡県 公募平成２４年度第１０回 100,000,000 101,791,000
静岡県 公募平成２５年度第５回 101,000,000 103,790,630
静岡県 公募平成２６年度第３回 165,000,000 169,247,100
静岡県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 102,310,000
静岡県 公募平成２６年度第９回 200,000,000 204,620,000
静岡県 公募平成２７年度第１１回 115,400,000 115,858,138
静岡県 公募平成２８年度第２回 300,000,000 300,678,000
静岡県 公募平成２９年度第３回 100,000,000 100,800,000
静岡県 公募（３１年）第１回 174,000,000 174,149,640
静岡県 公募（１５年）第５回 200,000,000 216,938,000
静岡県 公募（１５年）第９回 100,000,000 105,751,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
静岡県 公募（２０年）第１１回 100,000,000 116,987,000
静岡県 公募（２０年）第１４回 200,000,000 235,138,000
静岡県 公募（２０年）第１８回 100,000,000 115,604,000
愛知県 公募平成２０年度第８回 100,000,000 116,538,000
愛知県 公募平成２３年度第１９回 100,000,000 101,623,000
愛知県 公募平成２４年度第２回 100,000,000 101,737,000
愛知県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 116,972,000
度第４回
愛知県 公募平成２４年度第８回 150,000,000 152,625,000
愛知県 公募（１５年）平成２４年 400,000,000 437,240,000
度第１４回
愛知県 公募平成２４年度第１７回 100,000,000 119,263,000
愛知県 公募（３０年）平成２５年 120,000,000 156,843,600
度第８回
愛知県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 126,357,000
愛知県 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 114,229,000
愛知県 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 106,032,000
度第２回
愛知県 公募平成２７年度第１５回 100,000,000 102,287,000
愛知県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 101,031,000
愛知県 公募平成２９年度第９回 100,000,000 100,679,000
広島県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 101,896,000
広島県 公募平成２５年度第３回 200,000,000 205,008,000
広島県 公募平成２６年度第５回 109,650,000 111,220,188
広島県 公募平成２９年度第４回 211,300,000 213,858,843
埼玉県 公募平成２４年度第４回 300,000,000 305,046,000
埼玉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 102,745,000
埼玉県 公募平成２５年度第６回 148,000,000 151,739,960
埼玉県 公募平成２５年度第１０回 100,000,000 102,378,000
埼玉県 公募平成２５年度第１１回 100,000,000 102,372,000
埼玉県 公募平成２６年度第３回 100,000,000 102,527,000
埼玉県 公募平成２６年度第６回 200,000,000 204,538,000
埼玉県 公募平成２６年度第７回 400,000,000 408,216,000
埼玉県 公募平成２６年度第９回 100,000,000 101,915,000
埼玉県 公募平成２７年度第９回 100,000,000 101,087,000
埼玉県 公募平成２８年度第５回 100,000,000 100,000,000
埼玉県 公募平成３０年度第４回 200,000,000 202,296,000
埼玉県 公募平成３０年度第７回 200,000,000 200,012,000
埼玉県 公募（１５年）第１回 100,000,000 107,682,000
埼玉県 公募（１５年）第３回 100,000,000 102,367,000
埼玉県 公募（２０年）第６回 100,000,000 117,992,000
埼玉県 公募（２０年）第１６回 100,000,000 112,417,000
埼玉県 公募（２０年）第２０回 100,000,000 103,241,000
福岡県 公募平成２３年度第５回 100,000,000 101,299,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
福岡県 公募平成２６年度第１回 100,000,000 102,530,000
福岡県 公募平成２７年度第１回 300,000,000 308,373,000
福岡県 公募平成２９年度第１回 100,000,000 101,039,000
福岡県 公募平成２３年度第１回 100,000,000 109,166,000
福岡県 公募（１５年）令和元年度 100,000,000 98,987,000
第１回
福岡県 公募（３０年）平成１９年 100,000,000 136,258,000
度第１回
福岡県 公募（３０年）平成２６年 100,000,000 126,631,000
度第１回
福岡県 公募（３０年・定時償還） 100,000,000 107,552,000
平成２９年度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２０年 100,000,000 116,622,000
度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 116,542,000
度第２回
千葉県 公募平成２４度第１回 100,000,000 101,853,000
千葉県 公募平成２４年度第２回 100,000,000 101,677,000
千葉県 公募平成２４年度第７回 100,000,000 101,778,000
千葉県 公募平成２４年度第８回 100,000,000 102,100,000
千葉県 公募平成２５年度第３回 100,000,000 102,582,000
千葉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 102,744,000
千葉県 公募平成２６年度第３回 200,000,000 204,812,000
千葉県 公募平成２８年度第４回 200,000,000 200,432,000
千葉県 公募平成２９年度第４回 100,000,000 100,681,000
千葉県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 101,112,000
千葉県 公募（２０年）第１回 400,000,000 443,764,000
千葉県 公募（２０年）第８回 100,000,000 120,056,000
千葉県 公募（２０年）第１６回 200,000,000 233,326,000
千葉県 公募（２０年）第１７回 100,000,000 114,770,000
群馬県 公募第８回 100,000,000 101,398,000
群馬県 公募第１２回 100,000,000 102,410,000
群馬県 公募（２０年）第３回 100,000,000 117,094,000
岐阜県 公募平成２６年度第１回 186,670,000 190,916,742
大分県 公募平成２３年度第１回 902,000,000 913,581,680
共同発行市場地方債 公募第１０１ 300,000,000 303,492,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０２ 150,000,000 151,837,500
回
共同発行市場地方債 公募第１０３ 100,000,000 101,273,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０４ 200,000,000 202,796,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０８ 200,000,000 203,396,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１０ 200,000,000 203,278,000
回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
共同発行市場地方債 公募第１１１ 200,000,000 203,422,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１２ 100,000,000 101,682,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１３ 800,000,000 812,824,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１４ 243,700,000 248,013,490
回
共同発行市場地方債 公募第１１５ 100,000,000 101,798,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１６ 200,000,000 203,732,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１８ 100,000,000 102,100,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１９ 200,000,000 204,126,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２０ 300,000,000 305,400,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２１ 100,000,000 101,550,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２２ 400,000,000 406,952,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２４ 300,000,000 308,142,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２６ 100,000,000 102,535,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２８ 700,000,000 715,197,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２９ 100,000,000 102,403,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３０ 100,000,000 102,639,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３２ 100,000,000 102,389,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３６ 200,000,000 204,812,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３７ 200,000,000 204,536,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３９ 155,000,000 158,516,950
回
共同発行市場地方債 公募第１４３ 540,000,000 550,816,200
回
共同発行市場地方債 公募第１４５ 1,000,000,000 1,018,720,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５６ 200,000,000 200,682,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５７ 300,000,000 300,693,000
回
共同発行市場地方債 公募第１６１ 300,000,000 300,183,000
回
共同発行市場地方債 公募第１７２ 600,000,000 607,146,000
回
100,000,000 100,920,000
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共同発行市場地方債 公募第１８４
回
共同発行市場地方債 公募第１９０ 610,000,000 614,135,800
回
共同発行市場地方債 公募第１９１ 100,000,000 100,470,000
回
堺市 公募平成２２年度第１回 100,000,000 118,145,000
堺市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 123,776,000
島根県 公募平成２８年度第３回 100,000,000 99,980,000
佐賀県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 100,191,000
福島県 公募平成２６年度第１回 200,000,000 204,206,000
滋賀県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 102,146,000
滋賀県 公募平成２６年度第１回 142,000,000 144,986,260
栃木県 公募平成２４年度第１回 100,000,000 101,853,000
栃木県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 102,146,000
熊本市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,993,000
新潟市 公募平成２５年度第１回 233,200,000 238,890,080
新潟市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 101,150,000
奈良県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 99,980,000
浜松市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 101,451,000
大阪市 公募平成２５年度第６回 100,000,000 102,281,000
大阪市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 102,435,000
大阪市 公募（５年）平成２８年度 100,000,000 99,980,000
第５回
大阪市 公募（１５年）第１回 100,000,000 110,217,000
大阪市 公募（２０年）第１回 300,000,000 349,290,000
大阪市 公募（２０年）第５回 100,000,000 119,706,000
大阪市 公募（２０年）第６回 100,000,000 117,966,000
大阪市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 117,831,000
名古屋市 公募第４７８回 100,000,000 101,768,000
名古屋市 公募第４８１回 100,000,000 101,784,000
名古屋市 公募第４８８回 300,000,000 307,335,000
名古屋市 公募第５０３回 100,000,000 101,150,000
名古屋市 公募第５０４回 200,000,000 202,292,000
名古屋市 公募（１２年）第１回 200,000,000 210,060,000
名古屋市 公募（１５年）第２回 100,000,000 107,364,000
京都市 公募平成２３年度第４回 100,000,000 101,527,000
京都市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 101,099,000
京都市 公募平成２９年度第４回 101,280,000 102,652,344
京都市 公募（２０年）第２回 100,000,000 110,752,000
京都市 公募（２０年）第５回 200,000,000 229,654,000
京都市 公募（２０年）第６回 100,000,000 116,643,000
京都市 公募（２０年）第１３回 100,000,000 114,200,000
神戸市 公募平成２６年度第１７回 300,000,000 303,615,000
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神戸市 公募平成２８年度第１回 200,000,000 200,460,000
横浜市 公募公債平成２４年度２回 200,000,000 203,630,000
横浜市 公募公債平成２５年度１回 200,000,000 203,708,000
横浜市 公募公債平成２５年度５回 200,000,000 204,280,000
横浜市 公募公債平成２６年度５回 200,000,000 204,034,000
横浜市 公募平成２８年度第５回 300,000,000 303,558,000
横浜市 公募平成２９年度第３回 100,000,000 101,165,000
横浜市 公募（３０年）第２回 200,000,000 260,904,000
横浜市 公募（２０年）第１８回 100,000,000 118,660,000
横浜市 公募（２０年）第２６回 100,000,000 118,646,000
横浜市 公募（２０年）第３０回 100,000,000 114,420,000
札幌市 公募（１５年）平成２３年 100,000,000 109,482,000
度第９回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 118,104,000
度第１回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 118,916,000
度第１１回
札幌市 公募平成２６年度第４回 100,000,000 102,070,000
札幌市 公募平成２６年度第９回 200,000,000 203,688,000
川崎市 公募第８５回 100,000,000 101,725,000
川崎市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 115,731,000
川崎市 公募（２０年）第１９回 100,000,000 114,228,000
北九州市 公募（２０年）第３回 200,000,000 232,286,000
北九州市 公募（２０年）第１４回 100,000,000 117,603,000
福岡市 公募（２０年）平成２３年 100,000,000 118,496,000
度第４回
福岡市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 115,851,000
福岡市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 102,252,000
福岡市 公募平成２６年度第８回 160,000,000 163,385,600
広島市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 101,965,000
広島市 公募平成２７年度第２回 500,000,000 511,415,000
広島市 公募（１０年）平成３０年 241,000,000 242,258,020
度第６回
千葉市 公募平成２４度第１回 100,000,000 101,853,000
三重県 公募平成２４年度第１回 140,660,000 143,193,286
三重県 公募平成２８年度第１回 155,000,000 156,147,000
鹿児島県 公募（５年）平成２８年 100,000,000 99,981,000
度第１回
福井県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 101,244,000
福井県 公募平成２７年度第４回 200,000,000 200,520,000
山梨県 公募平成２４年度第１回 200,000,000 203,610,000
岡山県 公募平成２８年度第２回 168,900,000 170,653,182
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 117,237,000
速道路債券 第９６回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 356,391,000
速道路債券 第１０２回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
福岡北九州高速道路債券 第１１７ 100,000,000 116,575,000
回
福岡北九州高速道路債券 第１３６ 100,000,000 105,167,000
回
小計
銘柄数：275 45,862,820,000 48,228,397,207
組入時価比率：7.0% 7.1%
合計 48,228,397,207
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第４回円貨 100,000,000 101,708,000
債券（２０１４）
新関西国際空港債券 政府保証第１ 151,000,000 153,663,640
回
新関西国際空港債券 政府保証第２ 191,000,000 196,135,990
回
新関西国際空港債券 政府保証第５ 117,000,000 117,902,070
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 107,877,000
１２回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,034,000
２２回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 106,550,000
２２回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 304,971,000
第３１回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 108,101,000
第４７回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,916,000
第８６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,634,000
第９６回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 102,000,000 103,890,060
１６回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 161,957,400
１９回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,501,035,000
３８回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 302,778,000
４２回
道路債券 財投機関債第１７回 300,000,000 311,115,000
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 132,728,000
券 財投機関債第４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 226,842,000
券 財投機関債第８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,912,000
券 財投機関債第１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 347,925,000
券 財投機関債第２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 312,026,000
券 財投機関債第３３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 236,610,000
券 財投機関債第３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,888,000
券 財投機関債第４７回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,556,000
券 財投機関債第８０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 406,784,000
券 財投機関債第８４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,138,000
券 財投機関債第８６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,142,000
券 財投機関債第８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,714,000
券 財投機関債第１００回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,727,000
券 財投機関債第１０２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 410,966,500
券 財投機関債第１０３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,492,000
券 財投機関債第１０５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,678,000
券 財投機関債第１０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 408,708,000
券 財投機関債第１１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,465,000
券 財投機関債第１２２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,413,000
券 財投機関債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,136,000
券 財投機関債第１３０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,892,000
券 財投機関債第１３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,506,000
券 財投機関債第１３６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 358,212,000
券 財投機関債第１４５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,332,000
券 財投機関債第１４９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,823,000
券 財投機関債第１５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,288,000
券 財投機関債第１６４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 94,828,000
券 財投機関債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,945,000
券 財投機関債第１８８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 237,552,000
券 政府保証債第９２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 237,976,000
券 政府保証債第９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 240,236,000
券 政府保証債第９９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 239,016,000
券 政府保証債第１０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 235,724,000
券 政府保証債第１１４回
100,000,000 130,440,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 142,056,600
券 政府保証債第１４９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,492,000
券 政府保証債第１５５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 142,191,000
券 政府保証債第１５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,018,080,000
券 政府保証債第１６３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 126,348,000
券 政府保証債第１６５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,772,000
券 政府保証債第１６８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,086,000
券 政府保証債第１６９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 218,000,000 221,854,240
券 政府保証債第１７０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,260,000
券 政府保証債第１７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 384,798,000
券 政府保証債第１７２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,752,000
券 政府保証債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,768,000
券 政府保証債第１７５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,750,000
券 政府保証債第１８０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 919,827,000
券 政府保証債第１８２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,626,000
券 政府保証債第１８３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 199,110,520
券 政府保証債第１８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 407,288,000
券 政府保証債第１９０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,026,960,000
券 政府保証債第１９３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 279,058,400
券 政府保証債第１９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 307,158,000
券 政府保証債第２０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 140,263,340
券 政府保証債第２１１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 148,449,550
券 政府保証債第２１３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,370,000
券 政府保証債第２１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 125,004,000
券 政府保証債第２１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,328,000
券 政府保証債第２１９回
100,000,000 102,534,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第２２０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 125,195,000
券 政府保証債第２２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 194,332,000
券 政府保証債第２２５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 630,000,000 644,490,000
券 政府保証債第２２９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,058,000
券 政府保証債第２３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 561,080,000
券 政府保証債第２３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 408,675,140
券 政府保証債第２６１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 150,998,490
券 政府保証債第２７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,355,000
券 政府保証債第２９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 406,107,130
券 政府保証債第３０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,695,000
券 政府保証債第３１５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 605,340,000
券 政府保証債第３２１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,432,000
券 政府保証債第３２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 105,524,000
券 政府保証債第３３５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 506,285,000
券 政府保証債第３３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 132,159,350
券 政府保証債第３４２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,914,000
券 政府保証債第３５１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,444,000
券 政府保証債第３５４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,371,000
券 政府保証債第３５７回
日本高速道路保有・債務返済機構承 130,000,000 136,435,000
継 財投機関債第１３回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 531,144,000
継 財投機関債第２８回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 134,665,000
継 財投機関債第３３回
日本高速道路保有・債務返済機構承 1,000,000,000 1,092,780,000
継 財投機関債第３８回
公営企業債券 ３０年第４回財投機 100,000,000 135,327,000
関債
地方公営企業等金融機構債券（２０ 100,000,000 116,302,000
年） 第１回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 100,000,000 118,618,000
第４回
100,000,000 112,602,000
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地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６
回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 300,000,000 360,414,000
第６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 100,000,000 104,474,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 347,790,000
年） 第１０回
地方公共団体金融機構債券 第２７ 300,000,000 303,495,000
回
地方公共団体金融機構債券 第２８ 500,000,000 506,355,000
回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 105,995,000
４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 104,588,000
６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１２ 100,000,000 109,114,000
２回
政保 地方公共団体金融機構債券 604,000,000 615,119,640
第３７回
地方公共団体金融機構債券 第３７ 400,000,000 406,664,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 194,000,000 197,373,660
第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１３ 500,000,000 525,815,000
２回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,732,000
第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,862,440
第４０回
政保 地方公共団体金融機構債券 102,000,000 103,892,100
第４１回
地方公共団体金融機構債券 第４１ 600,000,000 610,842,000
回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 104,342,000
２回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 200,000,000 209,686,000
５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 107,984,000
７回
政保 地方公共団体金融機構債券 108,000,000 110,104,920
第４２回
地方公共団体金融機構債券 第４２ 100,000,000 101,875,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 202,000,000 205,737,000
第４３回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 148,156,650
第４４回
地方公共団体金融機構債券 第４４ 100,000,000 101,980,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 227,892,620
第４５回
100,000,000 107,353,000
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地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 508,985,000
第４８回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,346,190
第４９回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,816,000
第５０回
地方公共団体金融機構債券 第５１ 600,000,000 615,450,000
回
地方公共団体金融機構債券 第５２ 300,000,000 307,554,000
回
地方公共団体金融機構債券（１５ 200,000,000 217,450,000
年） 第２回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 606,478,290
第５６回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 118,891,880
第５９回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 115,846,000
年） 第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 300,000,000 326,349,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,251,000
第６４回
地方公共団体金融機構債券 第６４ 100,000,000 102,312,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 115,106,000
年） 第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 409,116,000
第６５回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 326,028,800
第６９回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 193,636,170
第７２回
地方公共団体金融機構債券 第７４ 300,000,000 306,852,000
回
地方公共団体金融機構債券 第７７ 100,000,000 102,250,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 518,696,450
第７８回
地方公共団体金融機構債券 第７９ 400,000,000 408,904,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 502,985,000
（８年） 第５回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,000,000
第８３回
地方公共団体金融機構債券 第９５ 200,000,000 201,486,000
回
地方公共団体金融機構債券 第１０ 400,000,000 403,912,000
１回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 158,414,570
第１０８回
100,000,000 100,719,000
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政保 地方公共団体金融機構債券
第１１０回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 111,608,200
第１１３回
公営企業債券（２０年） 第２回財 100,000,000 103,511,000
投機関債
公営企業債券（２０年） 第５回財 200,000,000 213,356,000
投機関債
公営企業債券（２０年） 第１９回 100,000,000 114,597,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２０回 100,000,000 114,389,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２４回 100,000,000 116,836,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２５回 100,000,000 118,818,000
財投機関債
都市再生債券 財投機関債第５５回 100,000,000 101,271,000
都市再生債券 財投機関債第９６回 200,000,000 204,640,000
都市再生債券 財投機関債第９７回 100,000,000 108,011,000
都市再生債券 財投機関債第１０１ 100,000,000 107,353,000
回
都市再生債券 財投機関債第１０９ 100,000,000 107,420,000
回
都市再生債券 財投機関債第１１３ 300,000,000 320,460,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 110,928,000
７回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 368,150,400
１６回
東京交通債券 第３４２回 200,000,000 209,064,000
東京交通債券 第３４７回 157,000,000 168,286,730
関西国際空港社債 財投機関債第３ 100,000,000 101,353,000
２回
関西国際空港社債 財投機関債第３ 100,000,000 101,572,000
８回
福祉医療機構債券 第３１回財投機 100,000,000 101,800,000
関債
中部国際空港債券 政府保証第１８ 368,000,000 374,892,640
回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 228,778,000
第３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 106,738,000
第１８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,868,000
第４２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,138,000
第４９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,048,000
第５９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 120,016,000
第７５回
300,000,000 329,640,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住宅金融支援機構債券 財投機関債
第７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,981,000
第７８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,265,000
第７９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 202,474,000
第８６回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 219,200,000
第９０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,989,000
第１２０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,416,000
第１２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 134,734,000
第１２８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 214,962,000
第１３２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,448,000
第１３７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,815,000
第１４３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 250,000,000 255,402,500
第１７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 301,152,000
第１９８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,590,000
第２２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 131,658,800
第２４４回
成田国際空港 第１０回 100,000,000 101,270,000
成田国際空港 第１３回一般担保付 200,000,000 203,962,000
成田国際空港 第１７回 400,000,000 407,804,000
商工債券 利付第８０６回い号 300,000,000 300,363,000
商工債券 利付第８１１回い号 300,000,000 300,963,000
商工債券 利付第８１５回い号 100,000,000 100,308,000
商工債券 利付第８１８回い号 100,000,000 100,297,000
商工債券 利付第８１９回い号 300,000,000 300,993,000
商工債券 利付第８２９回い号 200,000,000 200,276,000
商工債券 利付第８３１回い号 200,000,000 199,876,000
商工債券 利付第８３３回い号 100,000,000 99,807,000
しんきん中金債券 利付第３２７回 200,000,000 200,162,000
しんきん中金債券 利付第３３５回 200,000,000 200,342,000
商工債券 利付（３年）第２２３回 500,000,000 500,475,000
商工債券 利付（３年）第２３１回 200,000,000 200,178,000
商工債券 利付（３年）第２３６回 500,000,000 499,765,000
商工債券 利付（１０年）第１５回 200,000,000 203,452,000
国際協力機構債券 第６回財投機関 200,000,000 239,384,000
債
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東日本高速道路 第６１回 200,000,000 199,020,000
中日本高速道路 第６３回 100,000,000 102,503,000
中日本高速道路 第６６回 1,200,000,000 1,200,204,000
西日本高速道路 第２０回 200,000,000 204,526,000
西日本高速道路 第２２回 400,000,000 410,300,000
西日本高速道路 第２３回 100,000,000 102,193,000
西日本高速道路 第３０回 300,000,000 301,224,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,337,000
券 財投機関債第６２回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 204,396,000
券 財投機関債第６８回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 115,014,000
券 財投機関債第６９回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 510,495,000
券 財投機関債第７１回
貸付債権担保第１２回住宅金融公庫 30,762,000 30,984,101
債券
貸付債権担保第１９回住宅金融公庫 57,005,000 57,904,538
債券
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公 34,980,000 35,609,989
庫債券
貸付債権担保第４２回住宅金融公庫 38,544,000 40,097,323
債券
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公 12,109,000 12,447,688
庫債券
貸付債権担保第３９回住宅金融公庫 26,088,000 26,925,163
債券
貸付債権担保第４０回住宅金融公庫 29,886,000 31,260,756
債券
貸付債権担保第１５回住宅金融公庫 33,483,000 33,945,735
債券
貸付債権担保第３２回住宅金融公庫 54,744,000 56,448,728
債券
貸付債権担保第２０回住宅金融公庫 57,320,000 58,472,705
債券
貸付債権担保第４４回住宅金融公庫 51,484,000 53,410,016
債券
貸付債権担保第８回住宅金融支援機 85,590,000 88,833,861
構債券
貸付債権担保第７回住宅金融支援機 14,396,000 15,020,354
構債券
貸付債権担保第２５回住宅金融支援 22,694,000 24,490,457
機構債券
貸付債権担保第２８回住宅金融支援 72,429,000 77,543,211
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融 14,134,000 14,375,974
支援機構債券
貸付債権担保第４２回住宅金融支援 77,304,000 81,681,725
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融 28,386,000 28,908,018
支援機構債券
134/366
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第４５回住宅金融支援 92,475,000 98,420,217
機構債券
貸付債権担保第５２回住宅金融支援 69,880,000 73,877,834
機構債券
貸付債権担保第２４回住宅金融支援 40,370,000 43,266,547
機構債券
貸付債権担保第４８回住宅金融支援 87,507,000 93,178,328
機構債券
貸付債権担保第４０回住宅金融支援 96,036,000 100,663,974
機構債券
貸付債権担保第６２回住宅金融支援 133,665,000 140,358,943
機構債券
貸付債権担保第６０回住宅金融支援 129,537,000 136,739,257
機構債券
貸付債権担保第６１回住宅金融支援 83,360,000 87,679,715
機構債券
貸付債権担保第５１回住宅金融支援 32,315,000 34,241,620
機構債券
貸付債権担保第４３回住宅金融支援 75,116,000 79,848,308
機構債券
貸付債権担保第７９回住宅金融支援 43,290,000 45,148,006
機構債券
貸付債権担保第８１回住宅金融支援 93,392,000 97,512,455
機構債券
貸付債権担保第７２回住宅金融支援 42,110,000 43,926,625
機構債券
貸付債権担保第２２回住宅金融公庫 24,284,000 24,839,375
債券
貸付債権担保第７０回住宅金融支援 126,249,000 132,644,774
機構債券
貸付債権担保第３３回住宅金融支援 27,317,000 29,248,585
機構債券
貸付債権担保第３４回住宅金融支援 29,516,000 31,656,205
機構債券
貸付債権担保第３５回住宅金融支援 28,077,000 29,925,308
機構債券
貸付債権担保第４６回住宅金融支援 31,186,000 33,240,221
機構債券
貸付債権担保第５５回住宅金融支援 85,062,000 90,002,400
機構債券
貸付債権担保第５６回住宅金融支援 121,095,000 128,087,025
機構債券
貸付債権担保第５７回住宅金融支援 40,486,000 42,857,669
機構債券
貸付債権担保第７６回住宅金融支援 81,858,000 85,807,648
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公 11,157,000 11,340,532
庫債券
貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融 58,045,000 58,606,295
支援機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融 23,824,000 24,056,284
支援機構債券
78,476,000 83,679,743
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第２３回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第３２回住宅金融支援 79,365,000 84,678,486
機構債券
貸付債権担保第３９回住宅金融支援 155,025,000 163,264,578
機構債券
貸付債権担保第５８回住宅金融支援 86,372,000 91,409,215
機構債券
貸付債権担保第６４回住宅金融支援 140,637,000 147,407,265
機構債券
貸付債権担保第７１回住宅金融支援 123,018,000 128,225,351
機構債券
貸付債権担保第７３回住宅金融支援 95,094,000 100,385,981
機構債券
貸付債権担保第７５回住宅金融支援 81,822,000 85,986,739
機構債券
貸付債権担保第８３回住宅金融支援 197,872,000 206,412,155
機構債券
貸付債権担保第８４回住宅金融支援 340,620,000 354,817,041
機構債券
貸付債権担保第８８回住宅金融支援 51,666,000 53,632,407
機構債券
貸付債権担保第８９回住宅金融支援 54,318,000 56,452,697
機構債券
貸付債権担保第９０回住宅金融支援 55,671,000 57,659,011
機構債券
貸付債権担保第９２回住宅金融支援 115,690,000 119,050,794
機構債券
貸付債権担保第９３回住宅金融支援 121,594,000 124,203,407
機構債券
貸付債権担保第９４回住宅金融支援 64,946,000 67,058,043
機構債券
貸付債権担保第９６回住宅金融支援 68,400,000 70,417,800
機構債券
貸付債権担保第９７回住宅金融支援 203,385,000 210,413,985
機構債券
貸付債権担保第９８回住宅金融支援 210,177,000 218,317,155
機構債券
貸付債権担保第９９回住宅金融支援 140,774,000 146,064,286
機構債券
貸付債権担保第１００回住宅金融支 69,127,000 71,602,437
援機構債券
貸付債権担保第１０１回住宅金融支 69,493,000 72,178,209
援機構債券
貸付債権担保第１１５回住宅金融支 252,663,000 255,113,831
援機構債券
貸付債権担保第１１６回住宅金融支 169,522,000 172,039,401
援機構債券
貸付債権担保第１１７回住宅金融支 170,382,000 172,656,599
援機構債券
貸付債権担保第１１８回住宅金融支 85,293,000 86,493,925
援機構債券
170,936,000 173,223,123
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第１１９回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第１２０回住宅金融支 86,241,000 87,062,014
援機構債券
貸付債権担保第１２１回住宅金融支 86,492,000 87,480,603
援機構債券
貸付債権担保第１２３回住宅金融支 87,847,000 89,014,486
援機構債券
貸付債権担保第１２５回住宅金融支 351,996,000 355,684,918
援機構債券
貸付債権担保第１２６回住宅金融支 265,626,000 268,566,479
援機構債券
貸付債権担保第１２８回住宅金融支 177,438,000 179,274,483
援機構債券
貸付債権担保第１２９回住宅金融支 179,746,000 182,073,710
援機構債券
貸付債権担保第１３４回住宅金融支 184,034,000 185,489,708
援機構債券
貸付債権担保第１３５回住宅金融支 92,101,000 92,823,071
援機構債券
貸付債権担保第１３６回住宅金融支 92,486,000 93,574,560
援機構債券
貸付債権担保第１４０回住宅金融支 93,496,000 94,201,894
援機構債券
貸付債権担保第１４２回住宅金融支 284,172,000 284,990,415
援機構債券
貸付債権担保第１４４回住宅金融支 285,474,000 286,438,902
援機構債券
貸付債権担保第１５０回住宅金融支 486,735,000 483,342,457
援機構債券
貸付債権担保第１５２回住宅金融支 196,504,000 196,987,399
援機構債券
貸付債権担保第１５４回住宅金融支 197,928,000 197,872,580
援機構債券
小計
銘柄数：312 58,968,201,000 61,892,648,905
組入時価比率：9.0% 9.1%
合計 61,892,648,905
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 199,858,000
Ｍ） 第１４回円貨社債
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 196,512,000
Ｍ） 第２９回円貨社債
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 95,787,000
Ｍ） 第３１回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,303,000
エー 第１４回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 200,700,000
エー 第１回非上位円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 101,788,000
エー 第６回円貨社債（２０１４）
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,705,000
エー 第１５回円貨社債（２０１８
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クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,140,000
エー 第１６回円貨社債（２０１８
スタンダード・チャータード 第３ 100,000,000 100,377,000
回円貨社債（２０１５）
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,681,000
グス・ピーエルシー 第２回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,806,000
グス・ピーエルシー 第３回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 99,923,000
ピーエルシー 第１回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 98,505,000
ピーエルシー 第６回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 94,915,000
ピーエルシー 第７回円貨社債
サンタンデール銀行 第１回円貨社 100,000,000 98,747,000
債
フランス電力 第４回円貨社債（２ 100,000,000 102,709,000
０１７）
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 194,974,000
ク 第１５回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第１回 100,000,000 99,823,000
円貨社債（２０１７）
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,512,000
ポレーション 第１２回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 199,418,000
銀行 第１０回円貨社債
ソシエテ・ジェネラル 第１回非上 100,000,000 99,591,000
位円貨社債（２０１７）
長谷工コーポレーション 第１３回 200,000,000 200,266,000
社債間限定同順位特約付
長谷工コーポレーション 第１４回 200,000,000 200,462,000
社債間限定同順位特約付
大和ハウス工業 第９回社債間限定 100,000,000 98,302,000
同順位特約付
日揮ホールディングス 第６回特定 200,000,000 200,000,000
社債間限定同順位特約付
明治ホールディングス 第８回社債 100,000,000 99,844,000
間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,368,000
第８回特定社債間限定同順位特
キリンホールディングス 第１０回 200,000,000 203,202,000
社債間限定同順位特約付
味の素 第２４回特定社債間限定同 200,000,000 199,854,000
順位特約付
日本たばこ産業 第１３回 100,000,000 100,399,000
三越伊勢丹ホールディングス 第６ 100,000,000 98,862,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第２回社債間限定同順 100,000,000 101,630,000
位特約付
野村不動産ホールディングス 第５ 100,000,000 103,039,000
回社債間限定同順位特約付
森ヒルズリート投資法人 第１７回 200,000,000 196,496,000
特定投資法人債間限定同順位特
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
森ビル 第２３回社債間限定同順位 100,000,000 99,724,000
特約付
東急不動産ホールディングス 第２ 100,000,000 102,287,000
回社債間限定同順位特約付
東レ 第３０回社債間限定同順位特 100,000,000 99,558,000
約付
東レ 第３３回社債間限定同順位特 100,000,000 99,305,000
約付
日本土地建物 第４回社債間限定同 200,000,000 200,050,000
順位特約付
王子ホールディングス 第３４回社 100,000,000 100,397,000
債間限定同順位特約付
レンゴー 第１８回特定社債間限定 100,000,000 100,326,000
同順位特約付
住友化学 第５６回社債間限定同順 100,000,000 99,924,000
位特約付
三井化学 第４８回社債間限定同順 100,000,000 99,801,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 99,648,000
２９回社債間限定同順位特約付
電通 第１回社債間限定同順位特約 100,000,000 99,654,000
付
電通 第３回社債間限定同順位特約 100,000,000 100,266,000
付
電通 第４回社債間限定同順位特約 300,000,000 300,399,000
付
ツムラ 第１回社債間限定同順位特 100,000,000 99,941,000
約付
第一三共 第４回社債間限定同順位 100,000,000 102,008,000
特約付
ヤフー 第６回社債間限定同順位特 100,000,000 98,760,000
約付
ヤフー 第１２回社債間限定同順位 100,000,000 97,845,000
特約付
楽天 第１３回社債間限定同順位特 100,000,000 97,435,000
約付
ＪＸホールディングス 第９回社債 100,000,000 102,122,000
間限定同順位特約付
横浜ゴム 第１０回社債間限定同順 100,000,000 100,258,000
位特約付
ブリヂストン 第１１回社債間限定 100,000,000 99,859,000
同順位特約付
住友ゴム工業 第２４回社債間限定 100,000,000 101,999,000
同順位特約付
日本特殊陶業 第８回社債間限定同 100,000,000 99,749,000
順位特約付
新日鐵住金 第７回社債間限定同順 100,000,000 99,835,000
位特約付
新日鐵住金 第９回社債間限定同順 300,000,000 297,573,000
位特約付
神戸製鋼所 第６２回社債間限定同 100,000,000 99,702,000
順位特約付
100,000,000 101,293,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジェイ エフ イー ホールディン
グス 第２２回（ＪＦＥス保証
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 98,477,000
グス 第２８回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 300,000,000 300,093,000
グス 第３４回社債間限定同順
ＤＯＷＡホールディングス 第４回 100,000,000 99,618,000
社債間限定同順位特約付
住友電気工業 第２６回社債間限定 200,000,000 199,204,000
同順位特約付
ＬＩＸＩＬグループ 第１１回社債 300,000,000 300,000,000
間限定同順位特約付
日立製作所 第１７回社債間限定同 200,000,000 217,610,000
順位特約付
日本電産 第３回社債間限定同順位 100,000,000 101,729,000
特約付
日本電産 第８回社債間限定同順位 100,000,000 99,481,000
特約付
日本電気 第４８回社債間限定同順 100,000,000 100,847,000
位特約付
パナソニック 第１６回社債間限定 100,000,000 100,442,000
同順位特約付
パナソニック 第１７回社債間限定 200,000,000 201,188,000
同順位特約付
ソニー 第３２回 200,000,000 200,284,000
東海理化電機製作所 第１回社債間 100,000,000 99,590,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第２６回社債間限定同 100,000,000 101,980,000
順位特約付
三菱重工業 第３５回社債間限定同 100,000,000 99,446,000
順位特約付
ＪＡ三井リース 第７回社債間限定 100,000,000 99,943,000
同順位特約付
ＪＡ三井リース 第８回社債間限定 100,000,000 99,878,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 100,124,000
ファイナンス 第２回社債間限定
トヨタ自動車 第１４回社債間限定 100,000,000 102,458,000
同等特約付
アイシン精機 第１５回社債間限定 100,000,000 101,365,000
同順位特約付
楽天カード 第３回社債間限定同順 100,000,000 99,000,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,181,000
１２回社債間限定同順位特約付
ニコン 第２０回特定社債間限定同 100,000,000 100,761,000
順位特約付
豊田通商 第１８回社債間限定同順 100,000,000 103,838,000
位特約付
豊田通商 第１９回社債間限定同順 200,000,000 207,500,000
位特約付
三井物産 第７１回社債間限定同順 100,000,000 107,590,000
位特約付
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住友商事 第４５回社債間限定同順 100,000,000 101,712,000
位特約付
住友商事 第４９回社債間限定同順 100,000,000 107,765,000
位特約付
住友商事 第５３回社債間限定同順 100,000,000 100,200,000
位特約付
丸井グループ 第２８回社債間限定 200,000,000 200,894,000
同順位特約付
クレディセゾン 第５０回社債間限 100,000,000 102,147,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第５１回社債間限 100,000,000 102,154,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第６５回社債間限 100,000,000 99,380,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第８１回社債間限 200,000,000 200,366,000
定同順位特約付
イオン 第２０回社債間限定同順位 100,000,000 101,382,000
特約付
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,531,000
プ 第１回劣後特約付
りそなホールディングス 第２０回 100,000,000 99,737,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 202,008,000
ス 第２回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第８回特 100,000,000 114,734,000
定社債間限定同順位特約付
東京三菱銀行 第５７回特定社債間 100,000,000 104,800,000
限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 302,739,000
第１回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,140,000
第３回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 103,878,000
第４回劣後特約付
三井住友信託銀行 第１回劣後特約 300,000,000 307,491,000
付
セブン銀行 第１０回社債間限定同 100,000,000 101,844,000
順位特約付
セブン銀行 第１１回社債間限定同 100,000,000 101,596,000
順位特約付
セブン銀行 第１２回社債間限定同 300,000,000 303,588,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 202,784,000
１回劣後特約付
みずほ銀行 第７回劣後特約付 100,000,000 113,544,000
みずほリース 第３回社債間限定同 300,000,000 299,106,000
順位特約付
ＮＴＴファイナンス 第２回社債間 100,000,000 100,276,000
限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第７７回社債 100,000,000 99,979,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第８１回社債 100,000,000 100,072,000
間限定同順位特約付
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リコーリース 第２８回社債間限定 100,000,000 99,550,000
同順位特約付
アコム 第７６回特定社債間限定同 100,000,000 99,935,000
順位特約付
アコム 第７７回特定社債間限定同 100,000,000 99,854,000
順位特約付
ジャックス 第１２回社債間限定同 100,000,000 100,493,000
順位特約付
ジャックス 第１９回社債間限定同 100,000,000 99,953,000
順位特約付
日立キャピタル 第６１回社債間限 100,000,000 99,697,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第８０回社債間限 100,000,000 98,348,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス＆リース 第 100,000,000 99,284,000
２７回社債間限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第５２回社債間 100,000,000 100,165,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第７５回社債間 100,000,000 99,847,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第３０回社債間 100,000,000 100,349,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第２３回社 100,000,000 102,320,000
債間限定同順位特約付
三井不動産 第７１回社債間限定同 200,000,000 197,458,000
順位特約付
三菱地所 第５６回担保提供制限等 100,000,000 104,430,000
財務上特約無
三菱地所 第１１１回担保提供制限 100,000,000 101,724,000
等財務上特約無
三菱地所 第１２０回担保提供制限 100,000,000 99,383,000
等財務上特約無
東京建物 第２５回社債間限定同順 100,000,000 100,284,000
位特約付
ダイビル 第１９回特定社債間限定 100,000,000 96,901,000
同順位特約付
住友不動産 第９５回社債間限定同 100,000,000 102,644,000
順位特約付
住友不動産 第９７回社債間限定同 200,000,000 204,760,000
順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第１３ 100,000,000 102,424,000
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 115,948,000
人 第７回特定投資法人債間限
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投 100,000,000 101,691,000
資法人 第５回特定投資法人債
東武鉄道 第１０２回社債間限定同 200,000,000 210,784,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第３２回相 200,000,000 202,570,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第７５回社債間限定 100,000,000 101,582,000
同順位特約付
100,000,000 109,889,000
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東京急行電鉄 第８２回社債間限定
同順位特約付
小田急電鉄 第６８回社債間限定同 200,000,000 215,252,000
順位特約付
小田急電鉄 第７４回社債間限定同 100,000,000 101,569,000
順位特約付
東日本旅客鉄道 第１９回社債間限 200,000,000 207,490,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第３９回社債間限 100,000,000 109,433,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第５７回社債間限 200,000,000 235,570,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第７１回社債間限 100,000,000 116,192,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０６回社債間 100,000,000 106,743,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０７回社債間 100,000,000 114,484,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１３３回社債間 100,000,000 110,635,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１３回社債間限 100,000,000 114,151,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１５回社債間限 300,000,000 345,330,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第５１回社債間限定 200,000,000 237,324,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７０回社債間限定 100,000,000 110,852,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７４回社債間限定 100,000,000 120,079,000
同順位特約付
東京地下鉄 第２２回 100,000,000 100,240,000
東京地下鉄 第２３回 100,000,000 101,405,000
東京地下鉄 第２４回 100,000,000 106,138,000
西武ホールディングス 第１回社債 200,000,000 202,762,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第４５回社債間限定同 100,000,000 102,391,000
順位特約付
名古屋鉄道 第５０回社債間限定同 100,000,000 103,361,000
順位特約付
日本通運 第１１回社債間限定同順 100,000,000 99,193,000
位特約付
日本通運 第１２回社債間限定同順 100,000,000 99,467,000
位特約付
日本郵船 第３２回社債間限定同順 100,000,000 106,272,000
位特約付
横浜高速鉄道 第２回社債間限定同 100,000,000 100,444,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第４回社債間限定同 100,000,000 96,683,000
順位特約付
ＡＮＡホールディングス 第３２回 100,000,000 92,479,000
社債間限定同順位特約付
澁澤倉庫 第８回社債間限定同順位 100,000,000 99,317,000
特約付
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ＫＤＤＩ 第２０回社債間限定同順 100,000,000 102,254,000
位特約付
ＫＤＤＩ 第２５回社債間限定同順 100,000,000 100,399,000
位特約付
東京電力 第５４８回 100,000,000 110,103,000
東京電力 第５６０回 100,000,000 108,293,000
中部電力 第５００回 200,000,000 205,738,000
中部電力 第５２４回 100,000,000 100,946,000
中部電力 第５３０回 200,000,000 199,720,000
関西電力 第４９６回 100,000,000 103,035,000
関西電力 第５０９回 100,000,000 100,805,000
関西電力 第５１１回 100,000,000 100,351,000
関西電力 第５１４回 200,000,000 200,382,000
関西電力 第５２７回 200,000,000 200,752,000
中国電力 第３７７回 400,000,000 412,420,000
中国電力 第３７８回 100,000,000 102,889,000
中国電力 第４００回 100,000,000 100,353,000
中国電力 第４０２回 300,000,000 300,957,000
北陸電力 第３０１回 100,000,000 102,814,000
北陸電力 第３０４回 100,000,000 102,806,000
北陸電力 第３０７回 100,000,000 104,541,000
北陸電力 第３０８回 100,000,000 102,482,000
北陸電力 第３２６回 100,000,000 100,539,000
東北電力 第４７５回 100,000,000 102,649,000
東北電力 第４８１回 200,000,000 205,812,000
東北電力 第４８４回 100,000,000 101,846,000
東北電力 第４９１回 100,000,000 100,911,000
四国電力 第２８１回 200,000,000 206,440,000
九州電力 第４２４回 300,000,000 310,998,000
九州電力 第４２８回 105,000,000 108,205,650
九州電力 第４４９回 200,000,000 201,728,000
九州電力 第４５１回 100,000,000 100,976,000
九州電力 第４７６回 100,000,000 100,688,000
北海道電力 第３２１回 100,000,000 103,009,000
北海道電力 第３２３回 100,000,000 108,397,000
北海道電力 第３３８回 100,000,000 101,832,000
北海道電力 第３４５回 300,000,000 300,939,000
電源開発 第３９回社債間限定同順 100,000,000 102,781,000
位特約付
電源開発 第４０回社債間限定同順 100,000,000 102,797,000
位特約付
電源開発 第４１回社債間限定同順 100,000,000 102,437,000
位特約付
電源開発 第５０回社債間限定同順 100,000,000 100,681,000
位特約付
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電源開発 第５９回社債間限定同順 100,000,000 100,383,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第２回 100,000,000 100,685,000
東京電力パワーグリッド 第６回 100,000,000 100,775,000
東京電力パワーグリッド 第１１回 300,000,000 300,303,000
東京電力パワーグリッド 第１４回 100,000,000 100,555,000
東京電力パワーグリッド 第２８回 100,000,000 100,952,000
東京電力パワーグリッド 第３８回 200,000,000 200,000,000
東京電力パワーグリッド 第４０回 400,000,000 400,000,000
東京瓦斯 第３４回社債間限定同順 100,000,000 101,206,000
位特約付
東京瓦斯 第３８回社債間限定同順 100,000,000 126,216,000
位特約付
東京瓦斯 第５５回社債間限定同順 100,000,000 93,689,000
位特約付
大阪瓦斯 第３６回社債間限定同順 100,000,000 95,838,000
位特約付
東邦瓦斯 第３１回社債間限定同順 100,000,000 103,284,000
位特約付
北海道瓦斯 第１７回社債間限定同 100,000,000 100,199,000
順位特約付
北海道瓦斯 第２３回社債間限定同 100,000,000 97,813,000
順位特約付
広島ガス 第１３回社債間限定同順 100,000,000 100,033,000
位特約付
東京都競馬 第３回社債間限定同順 100,000,000 99,774,000
位特約付
ファーストリテイリング 第３回特 100,000,000 100,702,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第４回特 100,000,000 102,253,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第７回特 100,000,000 99,840,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第５４回社 100,000,000 97,439,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数：228 29,905,000,000 30,460,857,650
組入時価比率：4.4% 4.5%
合計 30,460,857,650
合計 680,174,676,052
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
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（単位：円）
(2020年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,918,146,301
コール・ローン 157,367,573
国債証券 579,597,183,834
派生商品評価勘定 2,849,150
未収入金 972,518,678
未収利息 4,687,400,800
前払費用 367,992,390
17,235,119
その他未収収益
流動資産合計 587,720,693,845
資産合計 587,720,693,845
負債の部
流動負債
未払金 2,030,590,660
未払解約金 833,591,703
未払利息 91
12,252,432
その他未払費用
流動負債合計 2,876,434,886
負債合計 2,876,434,886
純資産の部
元本等
元本 239,653,295,287
剰余金
345,190,963,672
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 584,844,258,959
純資産合計 584,844,258,959
負債純資産合計 587,720,693,845
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4404円
(10,000口当たり純資産額) (24,404円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
152,427,565,913円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 162,021,892,922円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月11日
至 2020年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
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国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 7月10日現在
2020年 1月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 260,544,872,972円
同期中における追加設定元本額 16,941,170,131円
同期中における一部解約元本額 37,832,747,816円
期末元本額 239,653,295,287円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 81,315,404円
バランスセレクト５０ 81,868,147円
バランスセレクト７０ 68,244,143円
野村外国債券インデックスファンド 290,220,593円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,509,879,895円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 23,149,705,066円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,460,160,321円
野村資産設計ファンド２０１５ 20,399,110円
野村資産設計ファンド２０２０ 20,893,673円
野村資産設計ファンド２０２５ 36,022,285円
野村資産設計ファンド２０３０ 34,863,014円
野村資産設計ファンド２０３５ 24,086,742円
野村資産設計ファンド２０４０ 44,294,918円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 102,068,897,103円
のむラップ・ファンド（保守型） 5,645,504,248円
のむラップ・ファンド（普通型） 12,086,687,702円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,503,691,626円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 588,127,249円
野村資産設計ファンド２０４５ 5,797,991円
野村インデックスファンド・外国債券 803,861,203円
マイ・ロード 8,664,115,760円
ネクストコア 224,617,607円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 150,858,079円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 6,170,164,350円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,241,436,860円
野村資産設計ファンド２０５０ 7,263,702円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,524,246円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,733,367円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,228,106円
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野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 828,409円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 520,439,256円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 373,040,371円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,987,790円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,346,277円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 5,474,290円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,477,978円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 3,450,438円
野村６資産均等バランス 884,788,049円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 7,329,935,149円
世界６資産分散ファンド 76,627,392円
野村資産設計ファンド２０６０ 2,056,273円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
1,697,348,452円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 1,517,151,255円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 9,008,929円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,336,961,554円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 313,527,087円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,505,025,697円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,226,754,936円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,695,246円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 8,955,234円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 153,281円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,086,119,249円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 13,699,578円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 70,577,719円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 16,157,365円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 159,972,812円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 173,124,854円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,710,212,282円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 102,344,210円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 653,839,290円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 1,625,981,414円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
1,110,337円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,706,775円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 6,378,665円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 5,276,502円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 582,942,963円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 5,022,762,903円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 5,668,600,767円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 4,058,591,467円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 16,701,896,796円
マイバランスＤＣ３０ 1,665,974,147円
マイバランスＤＣ５０ 1,149,151,925円
マイバランスＤＣ７０ 727,100,852円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 6,227,932,646円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 3,434,053,260円
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野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 328,337,110円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 147,179,524円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 219,384,141円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 105,085,887円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 9,621,033円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 23,573,689円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 8,712,695円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 3,509,795円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 2,101,686円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,291,542円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 56,015,123円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 36,044,782円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 16,207,443円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 18,764,079円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 462,127円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 50,500,000.00 55,839,976.05
US TREASURY BOND 38,800,000.00 46,117,435.56
US TREASURY BOND 45,100,000.00 49,074,437.50
US TREASURY BOND 72,200,000.00 94,897,875.00
US TREASURY BOND 10,800,000.00 15,255,000.00
US TREASURY BOND 46,200,000.00 64,578,937.50
US TREASURY BOND 49,300,000.00 68,469,225.33
US TREASURY BOND 27,500,000.00 38,476,366.50
US TREASURY BOND 100,000.00 157,226.56
US TREASURY BOND 17,500,000.00 23,298,241.75
US TREASURY BOND 2,000,000.00 3,030,937.40
US TREASURY N/B 32,500,000.00 33,122,069.50
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US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,312,238.20
US TREASURY N/B 19,600,000.00 19,879,452.88
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,587,500.00
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,652,937.50
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,344,175.62
US TREASURY N/B 26,100,000.00 26,662,781.25
US TREASURY N/B 12,200,000.00 12,455,437.50
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,332,116.74
US TREASURY N/B 9,650,000.00 9,763,839.12
US TREASURY N/B 30,400,000.00 31,122,000.00
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,926,421.78
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,220,897.30
US TREASURY N/B 7,500,000.00 7,683,690.75
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,023,554.60
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,780,359.19
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,751,655.32
US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,879,538.56
US TREASURY N/B 80,000,000.00 82,809,368.00
US TREASURY N/B 6,400,000.00 6,532,499.84
US TREASURY N/B 14,000,000.00 14,370,780.20
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,342,675.58
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,744,279.20
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,975,312.16
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,597,343.75
US TREASURY N/B 3,900,000.00 4,005,726.27
US TREASURY N/B 500,000.00 514,687.50
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,347,886.67
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,745,561.68
US TREASURY N/B 25,300,000.00 26,082,718.75
US TREASURY N/B 8,800,000.00 9,058,843.20
US TREASURY N/B 200,000.00 206,546.86
US TREASURY N/B 900,000.00 927,000.00
US TREASURY N/B 16,400,000.00 17,040,625.00
US TREASURY N/B 100,000.00 103,148.43
US TREASURY N/B 100,000.00 103,796.87
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US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,035,390.60
US TREASURY N/B 900,000.00 927,808.56
US TREASURY N/B 19,100,000.00 19,805,804.21
US TREASURY N/B 900,000.00 931,851.54
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,563,750.00
US TREASURY N/B 7,600,000.00 7,860,952.84
US TREASURY N/B 10,200,000.00 10,696,452.36
US TREASURY N/B 47,900,000.00 49,849,678.49
US TREASURY N/B 400,000.00 419,062.48
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,700,000.00
US TREASURY N/B 14,300,000.00 15,228,381.74
US TREASURY N/B 400,000.00 414,500.00
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,611,718.00
US TREASURY N/B 34,800,000.00 36,368,717.88
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,587,405.56
US TREASURY N/B 4,800,000.00 4,957,874.88
US TREASURY N/B 41,100,000.00 44,326,991.16
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,967,695.15
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,311,303.87
US TREASURY N/B 35,200,000.00 36,566,749.12
US TREASURY N/B 11,800,000.00 12,362,343.16
US TREASURY N/B 42,600,000.00 46,237,639.56
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,803,750.00
US TREASURY N/B 30,000,000.00 32,725,779.00
US TREASURY N/B 43,000,000.00 46,070,466.60
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,406,335.84
US TREASURY N/B 800,000.00 873,374.96
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,821,390.54
US TREASURY N/B 22,000,000.00 23,938,750.00
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,954,209.61
US TREASURY N/B 3,800,000.00 4,092,718.56
US TREASURY N/B 42,700,000.00 46,109,325.99
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,911,625.00
US TREASURY N/B 34,200,000.00 37,179,138.06
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,489,929.63
152/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 16,900,000.00 18,252,000.00
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,118,796.78
US TREASURY N/B 32,700,000.00 36,327,656.25
US TREASURY N/B 34,500,000.00 38,801,718.75
US TREASURY N/B 8,050,000.00 8,768,839.24
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,599,687.50
US TREASURY N/B 27,000,000.00 29,343,513.60
US TREASURY N/B 19,200,000.00 21,890,999.04
US TREASURY N/B 50,300,000.00 55,471,468.75
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,142,656.20
US TREASURY N/B 8,600,000.00 9,599,750.00
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,932,187.50
US TREASURY N/B 21,100,000.00 22,529,193.73
US TREASURY N/B 12,000,000.00 12,717,187.20
US TREASURY N/B 5,600,000.00 6,030,500.00
US TREASURY N/B 13,000,000.00 14,303,045.90
US TREASURY N/B 30,000,000.00 32,322,654.00
US TREASURY N/B 11,300,000.00 12,642,757.53
US TREASURY N/B 17,000,000.00 17,065,077.70
US TREASURY N/B 38,000,000.00 42,972,653.40
US TREASURY N/B 8,400,000.00 9,455,250.00
US TREASURY N/B 500,000.00 584,648.40
US TREASURY N/B 1,800,000.00 2,129,343.66
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,454,531.16
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,170,625.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,627,031.25
US TREASURY N/B 34,100,000.00 50,894,250.00
US TREASURY N/B 15,450,000.00 23,884,734.37
US TREASURY N/B 200,000.00 331,500.00
US TREASURY N/B 100,000.00 159,648.43
US TREASURY N/B 100,000.00 143,382.81
US TREASURY N/B 100,000.00 156,539.06
US TREASURY N/B 100,000.00 161,390.62
US TREASURY N/B 100,000.00 159,414.06
US TREASURY N/B 100,000.00 164,406.25
153/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 100,000.00 160,210.93
US TREASURY N/B 200,000.00 302,406.24
US TREASURY N/B 100,000.00 158,539.06
US TREASURY N/B 100,000.00 168,359.37
US TREASURY N/B 100,000.00 161,523.43
US TREASURY N/B 100,000.00 149,757.81
US TREASURY N/B 300,000.00 413,203.11
US TREASURY N/B 100,000.00 138,062.50
US TREASURY N/B 100,000.00 135,601.56
US TREASURY N/B 200,000.00 261,203.12
US TREASURY N/B 1,290,000.00 1,781,207.74
US TREASURY N/B 100,000.00 148,765.62
US TREASURY N/B 7,400,000.00 11,036,405.88
US TREASURY N/B 15,200,000.00 21,896,311.36
US TREASURY N/B 23,000,000.00 31,957,421.30
US TREASURY N/B 36,900,000.00 50,374,263.78
US TREASURY N/B 39,400,000.00 49,588,591.78
US TREASURY N/B 21,900,000.00 29,980,756.17
US TREASURY N/B 17,500,000.00 23,511,523.00
US TREASURY N/B 3,700,000.00 5,086,921.69
US TREASURY N/B 51,500,000.00 65,155,544.30
US TREASURY N/B 28,200,000.00 35,730,279.84
US TREASURY N/B 34,500,000.00 41,815,076.40
US TREASURY N/B 14,200,000.00 19,276,500.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,364,859.29
US TREASURY N/B 11,400,000.00 15,217,218.18
US TREASURY N/B 9,300,000.00 12,439,476.33
US TREASURY N/B 9,500,000.00 13,292,577.65
US TREASURY N/B 5,100,000.00 7,302,163.68
US TREASURY N/B 10,500,000.00 14,750,038.80
US TREASURY N/B 2,470,000.00 3,482,506.84
US TREASURY N/B 100,000.00 138,289.06
US TREASURY N/B 9,400,000.00 11,568,609.14
US TREASURY N/B 300,000.00 379,242.18
小計
銘柄数：151 2,136,510,000.00 2,459,946,445.15
154/366
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(263,534,062,668)
組入時価比率：45.1% 45.6%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 5,500,000.00 5,761,800.00
CANADIAN GOVERNMENT 11,600,000.00 11,763,328.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,006,580.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 301,440.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,400,000.00 10,570,040.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 311,790.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,460,000.00 4,618,553.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,159,345.00
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 535,515.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,379,700.00
CANADIAN GOVERNMENT 17,000,000.00 17,737,970.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 4,046,801.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 320,187.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,250,000.00 10,988,317.50
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 208,382.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 112,252.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,080,000.00 14,721,235.20
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,156,580.00
CANADIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 9,252,354.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 6,254,724.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 11,130,031.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 15,359,616.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,836,497.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 748,770.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 159,120.00
小計
銘柄数：25 110,140,000.00 137,440,927.70
(10,827,596,284)
組入時価比率：1.9% 1.9%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 84,700,000.00 87,672,106.06
MEX BONOS DESARR FIX RT 44,400,000.00 45,884,158.80
MEX BONOS DESARR FIX RT 300,000.00 315,141.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 59,470,541.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 47,934,800.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 51,300,000.00 52,541,460.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEX BONOS DESARR FIX RT 112,300,000.00 125,139,259.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 45,300,000.00 53,902,017.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 83,500,000.00 95,293,540.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 11,482,200.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 76,832,610.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 35,800,000.00 43,150,814.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 66,500,000.00 74,170,775.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 49,044,940.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 87,100,000.00 95,747,288.00
小計
銘柄数：15 813,800,000.00 918,581,649.86
(4,335,705,387)
組入時価比率：0.7% 0.7%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 700,000.00 741,013.00
BELGIUM KINGDOM 800,000.00 863,968.80
BELGIUM KINGDOM 600,000.00 664,500.00
BELGIUM KINGDOM 11,100,000.00 12,043,411.20
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 2,975,400.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,501,600.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,044,923.60
BELGIUM KINGDOM 3,000,000.00 3,197,050.50
BELGIUM KINGDOM 6,000,000.00 7,716,444.00
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,583,453.50
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,162,994.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,089,099.00
BELGIUM KINGDOM 3,000,000.00 3,308,583.00
BELGIUM KINGDOM 1,500,000.00 1,680,923.85
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 5,174,864.80
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 116,210.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 602,321.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 128,819.80
BELGIUM KINGDOM 3,400,000.00 6,030,066.60
BELGIUM KINGDOM 4,400,000.00 7,802,168.00
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 6,604,151.32
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 5,256,048.00
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,849,439.28
156/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,593,245.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,731,890.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,000,000.00 18,881,931.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,100,000.00 5,165,458.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,700,000.00 10,770,994.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 18,650,000.00 20,488,461.05
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,350,000.00 4,414,771.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,059,100.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 17,336,461.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,287,901.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 6,133,676.75
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 17,267,011.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 7,979,505.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 508,495.05
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 977,616.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 18,797,174.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,610,020.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 4,476,722.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 30,495,942.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,100,000.00 3,405,040.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,196,024.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,493,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 13,088,820.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,316,904.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 6,608,520.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,500,000.00 2,598,615.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,700,000.00 9,788,563.26
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,100,000.00 17,098,748.94
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 4,505,048.64
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,800,000.00 12,089,936.32
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 5,083,309.50
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 100,814.00
BUNDESOBLIGATION 3,700,000.00 3,743,401.00
BUNDESOBLIGATION 750,000.00 761,865.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,019,810.00
157/366
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,059,140.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 350,000.00 363,359.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 413,412.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,000,000.00 4,194,320.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 733,670.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 390,000.00 412,635.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,200,000.00 9,782,636.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,580,000.00 2,799,300.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 23,900,000.00 29,749,525.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,852,201.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,800,000.00 11,726,316.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,100,000.00 8,670,321.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,850,417.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,893,247.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,800,000.00 22,212,112.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,042,160.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 743,106.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 30,501,798.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 216,638.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,200,000.00 26,912,158.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 652,548.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 10,475,354.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,200,000.00 31,920,768.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,200,000.00 10,195,280.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,600,000.00 14,939,975.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,400,000.00 14,485,497.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,800,000.00 7,111,622.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,200,000.00 12,514,055.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,430,000.00 2,531,601.93
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 9,534,260.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,200,000.00 18,909,744.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,950,000.00 17,787,213.50
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1,500,000.00 1,514,325.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1,700,000.00 1,719,346.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 8,323,280.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,500,000.00 17,405,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,900,000.00 6,075,643.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,050,000.00 10,107,285.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,600,000.00 2,682,810.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,900,000.00 20,452,635.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,200,000.00 6,319,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,900,000.00 1,942,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 406,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,200,000.00 9,144,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,189,834.90
BUONI POLIENNALI DEL TES 31,100,000.00 34,922,190.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,900,000.00 1,894,775.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 101,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,231,371.90
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 568,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 24,029,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,700,000.00 16,871,190.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 316,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,561,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,883,770.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,083,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 20,184,309.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 830,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,127,509.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 7,660,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,206,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,500,000.00 13,852,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,152,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,100,000.00 25,193,390.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,500,000.00 24,242,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 7,472,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 29,900,000.00 40,675,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,000,000.00 23,488,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 516,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 16,198,490.00
159/366
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,560,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,400,000.00 21,995,820.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 9,792,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 926,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 588,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 7,534,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 240,140.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,700,000.00 17,647,110.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 13,285,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 6,760,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,570,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 9,562,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,000,000.00 9,571,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,700,000.00 1,915,808.20
FINNISH GOVERNMENT 500,000.00 505,567.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 104,964.10
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 105,913.02
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 407,909.60
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 769,475.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,434,300.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 107,466.10
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,117,242.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,136,922.90
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,578,274.40
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 884,416.00
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 233,138.00
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 4,079,012.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 623,762.80
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 397,098.21
FRANCE (GOVT OF) 6,000,000.00 6,061,800.00
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,642,250.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,677,070.86
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 102,140.00
FRANCE (GOVT OF) 9,600,000.00 10,662,288.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,844,595.72
160/366
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,560,670.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,906,740.00
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,882,885.80
FRANCE (GOVT OF) 7,700,000.00 8,446,807.60
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,172,484.00
FRANCE (GOVT OF) 11,600,000.00 12,632,306.04
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,136,993.20
FRANCE (GOVT OF) 9,500,000.00 12,064,244.75
FRANCE (GOVT OF) 10,500,000.00 12,281,755.50
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 117,350.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 128,597.61
FRANCE (GOVT OF) 10,600,000.00 14,860,962.56
FRANCE (GOVT OF) 3,000,000.00 3,817,296.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 527,662.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,600,000.00 2,729,334.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8,500,000.00 9,052,687.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,400,000.00 3,439,117.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,100,000.00 20,358,957.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,900,000.00 13,720,920.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 31,352,400.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,306,705.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,800,000.00 26,765,640.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,490,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 42,036,775.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,696,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 40,842,900.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,500,000.00 15,930,801.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,100,000.00 34,537,830.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,300,000.00 17,482,023.14
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 506,811.87
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,900,000.00 14,636,172.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 29,450,000.00 49,327,572.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,900,000.00 10,220,292.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,700,000.00 10,362,912.50
IRISH GOVERNMENT 2,430,000.00 3,097,144.83
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IRISH GOVERNMENT 4,000,000.00 4,351,947.20
IRISH TSY 0.8% 2022 1,200,000.00 1,227,686.40
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 666,065.40
IRISH TSY 1.3% 2033 2,400,000.00 2,775,912.24
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,294,734.40
IRISH TSY 1.5% 2050 1,500,000.00 1,878,298.50
IRISH TSY 1.7% 2037 700,000.00 866,112.10
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,965,332.00
IRISH TSY 2.4% 2030 3,700,000.00 4,605,323.40
IRISH TSY 2% 2045 3,100,000.00 4,240,756.60
IRISH TSY 2022 9,000,000.00 9,112,572.00
IRISH TSY 3.4% 2024 6,100,000.00 6,977,253.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 50,000.00 51,950.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,514,107.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 105,873.10
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 222,359.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 5,700,000.00 6,879,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 429,076.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 102,247.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 8,700,000.00 9,629,316.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,564,398.75
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 2,019,320.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,721,218.75
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 17,902,650.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,097,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,400,000.00 3,600,220.90
NETHERLANDS GOVERNMENT 9,500,000.00 12,830,576.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,200,000.00 3,727,136.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 556,378.90
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 2,746,459.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,500,000.00 13,050,150.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,619,724.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 733,589.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 3,442,880.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 101,381.10
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REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 219,156.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 916,065.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 161,654.55
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,329,640.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 767,962.30
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,420,497.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 7,067,520.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,155,354.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 11,201,184.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 8,144,160.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,800,000.00 6,447,763.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 675,920.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 5,472,945.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,100,000.00 9,433,770.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,274,938.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 450,000.00 1,047,555.00
REPUBLIC OF IRELAND 4,450,000.00 4,984,769.85
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 23,841,696.00
SPANISH GOVERNMENT 31,800,000.00 51,442,860.00
SPANISH GOVERNMENT 500,000.00 769,584.40
小計
銘柄数：253 1,484,600,000.00 1,928,991,469.04
(232,945,009,801)
組入時価比率：39.8% 40.2%
英ポンド UK TREASURY 470,000.00 490,675.30
UK TREASURY 650,000.00 694,161.00
UK TREASURY 400,000.00 415,956.00
UK TREASURY 6,000,000.00 6,027,060.00
UK TREASURY 14,000,000.00 14,357,280.00
UK TREASURY 1,100,000.00 1,181,158.00
UK TREASURY 1,600,000.00 1,666,160.00
UK TREASURY 7,450,000.00 8,330,217.50
UK TREASURY 9,950,000.00 12,301,782.00
UK TREASURY 200,000.00 206,768.00
UK TREASURY 200,000.00 221,796.00
UK TREASURY 160,000.00 175,046.40
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UK TREASURY 400,000.00 435,164.00
UK TREASURY 9,630,000.00 12,660,079.50
UK TREASURY 200,000.00 226,320.00
UK TREASURY 7,900,000.00 11,814,529.00
UK TREASURY 6,000,000.00 8,845,200.00
UK TREASURY 5,550,000.00 8,137,965.00
UK TREASURY 15,700,000.00 24,642,720.00
UK TREASURY 2,600,000.00 4,097,860.00
UK TREASURY 100,000.00 174,550.00
UK TREASURY 600,000.00 1,004,460.00
UK TREASURY 500,000.00 852,650.00
UK TREASURY 400,000.00 451,280.00
UK TREASURY 920,000.00 1,670,352.00
UK TREASURY 18,440,000.00 30,411,248.00
UK TREASURY 6,300,000.00 11,829,510.00
UK TREASURY 8,200,000.00 9,963,000.00
UK TREASURY 16,100,000.00 20,789,930.00
UK TREASURY 5,350,000.00 10,543,780.00
UK TREASURY 6,750,000.00 12,928,950.00
UK TREASURY 1,000,000.00 1,314,400.00
UK TREASURY 1,100,000.00 1,528,780.00
UK TREASURY 100,000.00 177,820.00
UK TREASURY 650,000.00 1,465,620.00
UK TSY 3 1/4% 2044 27,900,000.00 43,811,370.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,800,000.00 14,732,200.00
小計 銘柄数：37 191,370,000.00 280,577,797.70
(37,849,944,909)
組入時価比率：6.5% 6.5%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 36,050,000.00 38,666,148.50
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 8,390,748.00
SWEDISH GOVERNMENT 32,250,000.00 36,661,800.00
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,966,600.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 18,036,480.00
SWEDISH GOVERNMENT 14,300,000.00 15,431,845.00
SWEDISH GOVERNMENT 10,500,000.00 16,479,682.80
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小計
銘柄数：7 129,800,000.00 146,633,304.30
(1,696,547,330)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 10,300,000.00 10,836,630.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 38,900,000.00 42,844,460.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 5,015,370.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,993,515.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,406,400.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 8,015,040.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 22,000,000.00 24,290,200.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 2,899,719.00
小計
銘柄数：8 100,100,000.00 109,301,334.00
(1,234,012,060)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 14,400,000.00 15,094,180.80
ネ
KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 408,000.00
KINGDOM OF DENMARK 22,770,000.00 24,379,839.00
KINGDOM OF DENMARK 32,000,000.00 35,926,400.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,799,000.00
KINGDOM OF DENMARK 21,400,000.00 23,126,980.00
KINGDOM OF DENMARK 38,100,000.00 71,932,182.78
小計
銘柄数：7 144,770,000.00 187,666,582.58
(3,042,075,303)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 51,600,000.00 53,630,119.44
POLAND GOVERNMENT BOND 34,800,000.00 37,586,857.08
POLAND GOVERNMENT BOND 22,000,000.00 24,548,442.60
POLAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 16,962,000.00
小計
銘柄数：4 123,400,000.00 132,727,419.12
(3,582,313,042)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,800,000.00 10,047,181.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,040,000.00 3,372,576.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 80,000.00 83,736.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 6,182,039.34
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,853,400.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVERNMENT 15,200,000.00 17,246,521.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,509,507.67
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,100,000.00 15,434,358.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,677,991.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,800,000.00 19,891,500.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,434,241.67
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 12,177,197.31
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 15,586,270.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 11,500,000.00 13,233,828.55
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,400,000.00 2,411,586.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,700,000.00 10,885,609.35
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 2,173,492.98
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,000,000.00 5,412,802.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 897,750.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,552,851.04
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 6,638,250.00
小計
銘柄数：21 146,800,000.00 172,702,691.83
(12,845,626,218)
組入時価比率：2.2% 2.2%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,428,579.92
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 410,632.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,548,080.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 311,340.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,600,000.00 3,861,360.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,534,390.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,102,540.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,199,687.50
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 762,160.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,609,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 569,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 351,357.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,844,480.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,536,840.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 2,431,863.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,050,000.00 2,629,125.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,325,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,157,760.00
小計
銘柄数：18 28,700,000.00 32,613,994.42
(2,507,363,891)
組入時価比率：0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,133,801.79
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 429,263.48
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 3,028,439.18
MALAYSIA GOVERNMENT 3,800,000.00 4,109,777.52
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 461,281.04
MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.00 409,202.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 6,200,000.00 6,363,711.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 511,810.55
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,735,714.72
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 519,125.95
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 14,006,449.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,656,919.35
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,314,895.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,235,911.18
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 651,750.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,551,701.76
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,991,226.78
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,477,922.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,369,242.04
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 3,212,380.08
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 306,486.29
MALAYSIAN GOVERNMENT 12,700,000.00 14,552,839.83
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,942,011.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.00 444,455.12
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 861,697.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 900,000.00 996,033.24
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 3,352,922.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 11,453,521.38
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 4,641,060.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 347,524.56
小計
銘柄数：30 108,580,000.00 119,069,078.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2,986,252,493)
組入時価比率：0.5% 0.5%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 2,600,000.00 2,821,103.22
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,068,555.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,136,144.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,560,198.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,222,972.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,657,616.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,371,986.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 6,831,390.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,526,329.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,691,657.50
ISRAEL FIXED BOND 2,000,000.00 2,068,865.80
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 8,908,698.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 7,377,616.50
小計
銘柄数：13 59,600,000.00 71,243,134.02
(2,210,674,448)
組入時価比率：0.4% 0.4%
合計 579,597,183,834
(579,597,183,834)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2020年 7月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
1,700,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B 1,500,000
US TREASURY N/B
10,227,000
US TREASURY N/B
6,400,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
8,925,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY BOND
23,000,000
US TREASURY BOND
41,000,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY BOND
36,000,000
US TREASURY BOND 50,000,000
US TREASURY BOND
9,403,000
US TREASURY BOND
1,000,000
US TREASURY BOND
32,000,000
US TREASURY BOND
25,000,000
US TREASURY N/B
3,655,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
9,265,000
US TREASURY N/B
9,600,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
1,700,000
US TREASURY N/B
1,530,000
US TREASURY N/B
12,500,000
US TREASURY N/B
8,000,000
US TREASURY N/B
7,000,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B 10,030,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
765,000
US TREASURY N/B
16,000,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
20,600,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
21,000,000
US TREASURY N/B 5,000,000
US TREASURY N/B
20,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
8,670,000
US TREASURY N/B
7,140,000
US TREASURY N/B
6,826,000
US TREASURY N/B
19,700,000
US TREASURY N/B
9,755,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY BOND
38,000,000
US TREASURY BOND
335,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
4,925,000
US TREASURY N/B
41,000,000
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US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
1,105,000
US TREASURY N/B 12,000,000
US TREASURY N/B
155,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
1,530,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
15,626,000
US TREASURY N/B
1,020,000
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT
10,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
12,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
4,100,000
ユーロ REPUBLIC OF AUSTRIA
5,100,000
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 7月10日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 721,945,150 － 719,096,000 2,849,150
米ドル 322,229,550 － 321,360,000 869,550
ユーロ 291,237,120 － 289,824,000 1,413,120
英ポンド 108,478,480 － 107,912,000 566,480
合計 721,945,150 － 719,096,000 2,849,150
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 25,299,613,465
株式 419,088,853,040
未収配当金 626,582,565
未収利息 444,298
その他未収収益 41,681,700
585,161,507
差入委託証拠金
流動資産合計 445,642,336,575
資産合計 445,642,336,575
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 293,635,037
未払金 5,609,900
未払解約金 568,075,870
未払利息 14,673
15,002,484,763
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 15,869,820,243
負債合計 15,869,820,243
純資産の部
元本等
元本 273,192,464,985
剰余金
156,580,051,347
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 429,772,516,332
純資産合計 429,772,516,332
負債純資産合計 445,642,336,575
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
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派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5731円
(10,000口当たり純資産額) (15,731円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
13,976,153,950円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月11日
至 2020年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月10日現在
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１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 7月10日現在
2020年 1月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 262,851,136,640円
同期中における追加設定元本額 36,451,111,996円
同期中における一部解約元本額 26,109,783,651円
期末元本額 273,192,464,985円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 163,615,021円
バランスセレクト５０ 372,116,797円
バランスセレクト７０ 477,508,883円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,680,504,412円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,535,897,863円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 7,805,897,354円
野村資産設計ファンド２０１５ 47,934,039円
野村資産設計ファンド２０２０ 49,097,074円
野村資産設計ファンド２０２５ 85,085,799円
野村資産設計ファンド２０３０ 109,777,207円
野村資産設計ファンド２０３５ 85,336,642円
野村資産設計ファンド２０４０ 174,373,430円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 91,879,331,001円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,827,473,641円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,993,065,701円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,514,507,224円
野村資産設計ファンド２０４５ 27,389,709円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,876,665,066円
マイ・ロード 3,823,380,205円
ネクストコア 14,802,055円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,475,632,885円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 3,204,579,882円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 785,960,976円
野村資産設計ファンド２０５０ 44,509,151円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 14,922,909円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 7,151,284円
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野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 5,569,390円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 3,579,011円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 331,147,630円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 346,426,139円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 4,786,074円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 5,010,539円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 20,970,061円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 6,509,916円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 22,660,358円
野村６資産均等バランス 1,351,429,850円
世界６資産分散ファンド 117,041,030円
野村資産設計ファンド２０６０ 16,909,189円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 494,269,604円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 425,369,594円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 299,301,685円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 656,795,516円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 749,500,719円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 4,116,365円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 10,258,548円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 585,277円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,827,786,739円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 11,623,235円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 107,790,192円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 90,648,387円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 32,904,973円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 104,709,176円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 264,412,604円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,570,777,429円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 77,594,102円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 181,641,597円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 3,281,766,074円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 235,292,365円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 665,501,209円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
565,313円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 7,477,558円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 29,405,313円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 36,673,259円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 126,521,626円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 10,198,667,614円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 25,908,756,385円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 27,660,340,290円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 31,888,638,796円
マイバランスＤＣ３０ 3,394,817,039円
マイバランスＤＣ５０ 5,270,374,304円
マイバランスＤＣ７０ 4,971,738,364円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 9,993,474,110円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 219,548,236円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 17,483,123円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 944,625,719円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 708,629,923円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 583,515,987円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 7,347,605円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 3,600,656円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 46,577,342円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 11,053,285円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 8,273,751円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 7,914,269円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 283,691,612円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 217,382,024円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 111,398,961円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 128,971,602円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 3,800,132円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月10日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 9,200 2,650.00 24,380,000
日本水産 264,300 449.00 118,670,700
貸付有価証券
1,400株
マルハニチロ 38,200 2,064.00 78,844,800
カネコ種苗 8,000 1,311.00 10,488,000
サカタのタネ 31,500 3,275.00 103,162,500
ホクト 20,200 1,981.00 40,016,200
貸付有価証券
700株
ホクリヨウ 4,100 630.00 2,583,000
住石ホールディングス 53,400 116.00 6,194,400
日鉄鉱業 6,100 4,105.00 25,040,500
三井松島ホールディング 10,300 754.00 7,766,200
ス
国際石油開発帝石 1,060,300 598.20 634,271,460
貸付有価証券
140,300株
石油資源開発 34,500 1,782.00 61,479,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 12,800 1,422.00 18,201,600
貸付有価証券
100株
ヒノキヤグループ 6,600 1,499.00 9,893,400
ショーボンドホールディ 41,100 4,715.00 193,786,500
貸付有価証券
ングス
1,300株
ミライト・ホールディン 78,500 1,518.00 119,163,000
グス
タマホーム 14,200 1,170.00 16,614,000
貸付有価証券
6,600株（500株）
サンヨーホームズ 2,300 628.00 1,444,400
日本アクア 10,500 620.00 6,510,000
貸付有価証券
2,200株
ファーストコーポレー 8,100 546.00 4,422,600
ション
ベステラ 4,500 981.00 4,414,500
貸付有価証券
2,100株（1,200株）
ＴＡＴＥＲＵ 54,500 172.00 9,374,000
貸付有価証券
200株
キャンディル 4,400 514.00 2,261,600
スペースバリューホール 32,200 339.00 10,915,800
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 5,100 792.00 4,039,200
ション
第一カッター興業 3,300 2,330.00 7,689,000
明豊ファシリティワーク 8,500 534.00 4,539,000
ス
安藤・間 157,400 589.00 92,708,600
東急建設 77,400 532.00 41,176,800
貸付有価証券
700株
コムシスホールディング 93,700 3,115.00 291,875,500
貸付有価証券
ス
2,000株
ビーアールホールディン 28,800 574.00 16,531,200
貸付有価証券
グス
300株
高松コンストラクション 16,400 2,291.00 37,572,400
グループ
東建コーポレーション 8,100 6,960.00 56,376,000
ソネック 2,700 784.00 2,116,800
貸付有価証券
1,200株
ヤマウラ 11,500 800.00 9,200,000
大成建設 203,500 3,780.00 769,230,000
貸付有価証券
2,200株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大林組 610,300 977.00 596,263,100
貸付有価証券
100株
清水建設 619,400 836.00 517,818,400
貸付有価証券
900株
飛島建設 17,500 1,019.00 17,832,500
長谷工コーポレーション 236,300 1,304.00 308,135,200
貸付有価証券
1,000株
松井建設 24,000 617.00 14,808,000
錢高組 2,700 3,680.00 9,936,000
鹿島建設 479,200 1,232.00 590,374,400
貸付有価証券
800株
不動テトラ 15,900 1,423.00 22,625,700
大末建設 7,100 797.00 5,658,700
鉄建建設 13,300 1,980.00 26,334,000
西松建設 47,000 2,015.00 94,705,000
三井住友建設 147,400 448.00 66,035,200
貸付有価証券
400株
大豊建設 13,700 2,360.00 32,332,000
前田建設工業 152,900 764.00 116,815,600
佐田建設 13,100 414.00 5,423,400
ナカノフドー建設 16,700 346.00 5,778,200
奥村組 33,100 2,441.00 80,797,100
東鉄工業 26,200 2,630.00 68,906,000
イチケン 4,400 1,462.00 6,432,800
富士ピー・エス 9,000 580.00 5,220,000
淺沼組 6,800 4,055.00 27,574,000
戸田建設 253,500 681.00 172,633,500
貸付有価証券
7,800株
熊谷組 28,300 2,554.00 72,278,200
北野建設 3,700 2,557.00 9,460,900
植木組 2,700 2,483.00 6,704,100
矢作建設工業 27,000 735.00 19,845,000
ピーエス三菱 20,100 512.00 10,291,200
貸付有価証券
200株
日本ハウスホールディン 41,700 263.00 10,967,100
グス
大東建託 66,600 9,708.00 646,552,800
新日本建設 26,000 772.00 20,072,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＮＩＰＰＯ 50,500 2,640.00 133,320,000
東亜道路工業 3,800 3,075.00 11,685,000
前田道路 53,900 1,943.00 104,727,700
日本道路 5,900 7,160.00 42,244,000
東亜建設工業 19,000 1,509.00 28,671,000
貸付有価証券
7,400株（2,700株）
日本国土開発 59,400 556.00 33,026,400
若築建設 11,000 1,188.00 13,068,000
東洋建設 68,400 373.00 25,513,200
五洋建設 241,900 572.00 138,366,800
貸付有価証券
9,200株
世紀東急工業 29,300 732.00 21,447,600
福田組 7,100 4,625.00 32,837,500
住友林業 154,600 1,293.00 199,897,800
貸付有価証券
4,500株
日本基礎技術 20,500 400.00 8,200,000
巴コーポレーション 27,100 320.00 8,672,000
大和ハウス工業 603,800 2,416.00 1,458,780,800
ライト工業 34,900 1,455.00 50,779,500
貸付有価証券
100株
積水ハウス 661,900 2,022.50 1,338,692,750
貸付有価証券
47,200株
日特建設 15,900 750.00 11,925,000
北陸電気工事 10,600 882.00 9,349,200
ユアテック 34,900 611.00 21,323,900
日本リーテック 12,800 2,591.00 33,164,800
貸付有価証券
3,600株（200株）
四電工 3,300 2,360.00 7,788,000
中電工 24,600 2,173.00 53,455,800
関電工 86,800 877.00 76,123,600
貸付有価証券
200株
きんでん 145,000 1,734.00 251,430,000
貸付有価証券
300株
東京エネシス 20,300 704.00 14,291,200
トーエネック 6,100 3,485.00 21,258,500
住友電設 17,200 2,309.00 39,714,800
日本電設工業 33,500 2,294.00 76,849,000
貸付有価証券
200株
協和エクシオ 92,500 2,541.00 235,042,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,300株
新日本空調 16,100 2,253.00 36,273,300
九電工 42,800 3,120.00 133,536,000
貸付有価証券
300株
三機工業 44,000 1,176.00 51,744,000
貸付有価証券
100株
日揮ホールディングス 187,900 1,094.00 205,562,600
貸付有価証券
2,100株
中外炉工業 6,600 1,510.00 9,966,000
ヤマト 19,500 588.00 11,466,000
太平電業 14,700 2,176.00 31,987,200
高砂熱学工業 53,000 1,525.00 80,825,000
三晃金属工業 2,600 2,031.00 5,280,600
朝日工業社 4,100 3,035.00 12,443,500
明星工業 39,500 769.00 30,375,500
大氣社 29,700 2,953.00 87,704,100
ダイダン 14,600 2,578.00 37,638,800
日比谷総合設備 19,600 1,766.00 34,613,600
フィル・カンパニー 3,500 2,190.00 7,665,000
貸付有価証券
1,600株（800株）
ＯＳＪＢホールディング 96,200 219.00 21,067,800
貸付有価証券
ス
2,700株
レイズネクスト 32,700 1,219.00 39,861,300
貸付有価証券
700株
日本製粉 57,200 1,638.00 93,693,600
日清製粉グループ本社 220,700 1,522.00 335,905,400
貸付有価証券
100株
日東富士製粉 1,400 5,820.00 8,148,000
昭和産業 17,900 3,250.00 58,175,000
貸付有価証券
5,700株（2,500株）
鳥越製粉 17,300 820.00 14,186,000
中部飼料 23,900 1,526.00 36,471,400
フィード・ワン 131,200 185.00 24,272,000
貸付有価証券
200株
東洋精糖 3,300 1,150.00 3,795,000
日本甜菜製糖 10,200 1,680.00 17,136,000
三井製糖 17,100 1,900.00 32,490,000
塩水港精糖 21,100 237.00 5,000,700
貸付有価証券
9,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日新製糖 9,200 1,729.00 15,906,800
森永製菓 45,800 3,950.00 180,910,000
中村屋 5,100 4,010.00 20,451,000
江崎グリコ 57,900 4,990.00 288,921,000
貸付有価証券
27,200株
名糖産業 9,400 1,311.00 12,323,400
井村屋グループ 11,100 2,155.00 23,920,500
不二家 10,900 2,149.00 23,424,100
山崎製パン 146,400 1,782.00 260,884,800
貸付有価証券
10,200株
第一屋製パン 3,300 982.00 3,240,600
モロゾフ 3,300 5,400.00 17,820,000
貸付有価証券
1,500株
亀田製菓 11,100 5,140.00 57,054,000
寿スピリッツ 18,800 4,080.00 76,704,000
貸付有価証券
200株
カルビー 89,000 2,973.00 264,597,000
貸付有価証券
100株
森永乳業 36,100 4,725.00 170,572,500
六甲バター 13,000 1,417.00 18,421,000
ヤクルト本社 134,400 6,270.00 842,688,000
明治ホールディングス 129,200 8,340.00 1,077,528,000
貸付有価証券
200株
雪印メグミルク 47,000 2,435.00 114,445,000
プリマハム 30,500 2,786.00 84,973,000
日本ハム 74,700 4,255.00 317,848,500
貸付有価証券
6,400株
林兼産業 6,500 545.00 3,542,500
丸大食品 20,800 1,833.00 38,126,400
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 15,600 2,492.00 38,875,200
柿安本店 6,800 2,576.00 17,516,800
伊藤ハム米久ホールディ 125,800 618.00 77,744,400
貸付有価証券
ングス
20,400株
サッポロホールディング 66,700 1,896.00 126,463,200
貸付有価証券
ス
1,200株
アサヒグループホール 409,100 3,587.00 1,467,441,700
貸付有価証券
ディングス
4,000株（3,100株）
キリンホールディングス 828,400 2,086.50 1,728,456,600
貸付有価証券
23,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
宝ホールディングス 144,800 948.00 137,270,400
貸付有価証券
2,000株
オエノンホールディング 51,500 397.00 20,445,500
ス
養命酒製造 6,000 1,781.00 10,686,000
コカ・コーラ ボトラー 137,100 1,837.00 251,852,700
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
5,800株
サントリー食品インター 130,700 4,315.00 563,970,500
ナショナル
ダイドーグループホール 10,000 4,730.00 47,300,000
貸付有価証券
ディングス
4,700株（3,800株）
伊藤園 59,300 6,180.00 366,474,000
貸付有価証券
24,200株（13,600株）
キーコーヒー 19,200 2,146.00 41,203,200
ユニカフェ 5,000 981.00 4,905,000
ジャパンフーズ 2,800 1,180.00 3,304,000
日清オイリオグループ 25,100 3,285.00 82,453,500
不二製油グループ本社 47,600 2,786.00 132,613,600
貸付有価証券
2,400株
かどや製油 2,100 3,670.00 7,707,000
Ｊ－オイルミルズ 10,100 3,925.00 39,642,500
キッコーマン 140,600 4,850.00 681,910,000
貸付有価証券
15,000株
味の素 431,400 1,721.50 742,655,100
キユーピー 108,800 1,882.00 204,761,600
貸付有価証券
5,700株
ハウス食品グループ本社 73,100 3,280.00 239,768,000
カゴメ 74,100 3,170.00 234,897,000
貸付有価証券
400株
焼津水産化学工業 9,500 841.00 7,989,500
アリアケジャパン 17,800 6,570.00 116,946,000
貸付有価証券
400株
ピエトロ 2,600 1,620.00 4,212,000
エバラ食品工業 4,700 2,100.00 9,870,000
やまみ 1,700 2,190.00 3,723,000
ニチレイ 93,000 3,040.00 282,720,000
東洋水産 100,500 6,130.00 616,065,000
貸付有価証券
3,000株
イートアンド 6,800 1,702.00 11,573,600
大冷 2,500 2,004.00 5,010,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヨシムラ・フード・ホー 10,800 1,181.00 12,754,800
貸付有価証券
ルディングス
5,000株
日清食品ホールディング 83,000 9,510.00 789,330,000
貸付有価証券
ス
100株
永谷園ホールディングス 9,500 2,100.00 19,950,000
一正蒲鉾 7,600 935.00 7,106,000
フジッコ 21,100 1,953.00 41,208,300
ロック・フィールド 21,000 1,252.00 26,292,000
貸付有価証券
1,000株
日本たばこ産業 1,127,900 1,930.00 2,176,847,000
貸付有価証券
397,900株（9,600株）
ケンコーマヨネーズ 11,000 1,830.00 20,130,000
わらべや日洋ホールディ 12,800 1,514.00 19,379,200
ングス
なとり 10,900 1,739.00 18,955,100
貸付有価証券
4,200株
イフジ産業 3,400 792.00 2,692,800
ピックルスコーポレー 4,300 2,765.00 11,889,500
ション
北の達人コーポレーショ 68,200 536.00 36,555,200
貸付有価証券
ン
25,500株（8,800株）
ユーグレナ 84,200 736.00 61,971,200
貸付有価証券
2,700株（600株）
ミヨシ油脂 7,500 1,040.00 7,800,000
理研ビタミン 18,400 2,169.00 39,909,600
片倉工業 27,700 1,046.00 28,974,200
グンゼ 14,000 4,000.00 56,000,000
東洋紡 75,300 1,433.00 107,904,900
ユニチカ 55,800 332.00 18,525,600
貸付有価証券
8,600株（8,600株）
富士紡ホールディングス 9,200 3,055.00 28,106,000
倉敷紡績 18,900 2,018.00 38,140,200
貸付有価証券
800株
シキボウ 10,000 1,003.00 10,030,000
日本毛織 62,700 987.00 61,884,900
ダイトウボウ 30,800 109.00 3,357,200
貸付有価証券
14,400株
トーア紡コーポレーショ 7,600 455.00 3,458,000
ン
ダイドーリミテッド 25,100 190.00 4,769,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
帝国繊維 21,500 2,150.00 46,225,000
帝人 155,500 1,650.00 256,575,000
貸付有価証券
1,000株
東レ 1,380,100 484.20 668,244,420
貸付有価証券
21,200株
サカイオーベックス 5,100 2,145.00 10,939,500
住江織物 4,200 1,978.00 8,307,600
日本フエルト 10,800 440.00 4,752,000
貸付有価証券
4,800株
イチカワ 2,700 1,123.00 3,032,100
日東製網 2,200 1,377.00 3,029,400
アツギ 15,700 595.00 9,341,500
ダイニック 7,200 707.00 5,090,400
セーレン 46,900 1,252.00 58,718,800
ソトー 7,600 947.00 7,197,200
東海染工 2,600 1,120.00 2,912,000
小松マテーレ 31,300 690.00 21,597,000
ワコールホールディング 47,600 1,882.00 89,583,200
ス
ホギメディカル 21,700 3,065.00 66,510,500
クラウディアホールディ 4,700 326.00 1,532,200
貸付有価証券
ングス
2,200株
ＴＳＩホールディングス 63,900 336.00 21,470,400
貸付有価証券
1,400株
マツオカコーポレーショ 5,500 1,682.00 9,251,000
貸付有価証券
ン
200株
ワールド 27,000 1,420.00 38,340,000
三陽商会 9,900 577.00 5,712,300
貸付有価証券
2,800株
ナイガイ 7,000 349.00 2,443,000
オンワードホールディン 114,500 284.00 32,518,000
グス
ルックホールディングス 6,500 685.00 4,452,500
ゴールドウイン 34,500 6,500.00 224,250,000
デサント 37,200 1,538.00 57,213,600
キング 9,000 463.00 4,167,000
ヤマトインターナショナ 16,700 360.00 6,012,000
貸付有価証券
ル
7,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
特種東海製紙 12,100 4,470.00 54,087,000
王子ホールディングス 796,800 465.00 370,512,000
貸付有価証券
1,700株
日本製紙 84,300 1,407.00 118,610,100
貸付有価証券
5,800株（5,700株）
三菱製紙 21,600 331.00 7,149,600
北越コーポレーション 113,600 354.00 40,214,400
貸付有価証券
2,000株
中越パルプ工業 8,100 1,438.00 11,647,800
巴川製紙所 5,600 926.00 5,185,600
貸付有価証券
2,600株
大王製紙 84,000 1,436.00 120,624,000
貸付有価証券
38,800株（27,800株）
阿波製紙 4,900 482.00 2,361,800
レンゴー 180,200 816.00 147,043,200
トーモク 11,700 1,732.00 20,264,400
ザ・パック 14,400 2,816.00 40,550,400
クラレ 300,200 1,080.00 324,216,000
貸付有価証券
1,800株
旭化成 1,263,400 823.60 1,040,536,240
貸付有価証券
3,900株
共和レザー 10,400 609.00 6,333,600
昭和電工 135,700 2,271.00 308,174,700
貸付有価証券
22,900株
住友化学 1,400,400 312.00 436,924,800
貸付有価証券
44,300株
住友精化 8,400 3,495.00 29,358,000
日産化学 105,900 5,510.00 583,509,000
貸付有価証券
600株
ラサ工業 6,700 1,422.00 9,527,400
クレハ 16,300 4,410.00 71,883,000
多木化学 7,400 7,030.00 52,022,000
貸付有価証券
3,300株
テイカ 14,000 1,288.00 18,032,000
石原産業 34,200 672.00 22,982,400
片倉コープアグリ 4,900 1,198.00 5,870,200
日本曹達 28,200 2,724.00 76,816,800
貸付有価証券
1,100株
東ソー 294,600 1,427.00 420,394,200
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トクヤマ 54,900 2,369.00 130,058,100
貸付有価証券
300株
セントラル硝子 39,000 1,840.00 71,760,000
東亞合成 119,600 1,031.00 123,307,600
貸付有価証券
100株
大阪ソーダ 19,400 2,317.00 44,949,800
関東電化工業 45,200 821.00 37,109,200
デンカ 69,600 2,551.00 177,549,600
信越化学工業 327,300 12,410.00 4,061,793,000
貸付有価証券
100株
日本カーバイド工業 6,500 1,152.00 7,488,000
堺化学工業 12,300 1,946.00 23,935,800
第一稀元素化学工業 20,600 712.00 14,667,200
エア・ウォーター 177,300 1,454.00 257,794,200
貸付有価証券
1,200株
大陽日酸 183,200 1,774.00 324,996,800
日本化学工業 5,900 2,089.00 12,325,100
貸付有価証券
200株
東邦アセチレン 2,900 1,231.00 3,569,900
日本パーカライジング 96,100 1,063.00 102,154,300
高圧ガス工業 30,200 779.00 23,525,800
チタン工業 2,400 1,679.00 4,029,600
貸付有価証券
700株
四国化成工業 29,400 1,004.00 29,517,600
貸付有価証券
100株
戸田工業 4,400 1,669.00 7,343,600
ステラ ケミファ 10,400 2,301.00 23,930,400
保土谷化学工業 7,100 4,735.00 33,618,500
貸付有価証券
3,300株
日本触媒 29,600 5,390.00 159,544,000
貸付有価証券
7,200株（1,600株）
大日精化工業 16,900 2,206.00 37,281,400
カネカ 49,300 2,574.00 126,898,200
三菱瓦斯化学 177,300 1,603.00 284,211,900
三井化学 173,100 2,167.00 375,107,700
貸付有価証券
200株
ＪＳＲ 177,600 2,110.00 374,736,000
貸付有価証券
200株
東京応化工業 32,700 5,650.00 184,755,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
大阪有機化学工業 17,600 2,832.00 49,843,200
三菱ケミカルホールディ 1,274,200 607.30 773,821,660
貸付有価証券
ングス
69,100株
ＫＨネオケム 33,600 2,030.00 68,208,000
貸付有価証券
100株
ダイセル 248,200 764.00 189,624,800
貸付有価証券
8,500株
住友ベークライト 30,000 2,724.00 81,720,000
貸付有価証券
300株
積水化学工業 403,100 1,466.00 590,944,600
貸付有価証券
2,800株
日本ゼオン 171,900 947.00 162,789,300
貸付有価証券
1,800株
アイカ工業 57,200 3,505.00 200,486,000
貸付有価証券
100株
宇部興産 96,300 1,757.00 169,199,100
積水樹脂 34,300 2,089.00 71,652,700
タキロンシーアイ 41,200 679.00 27,974,800
旭有機材 10,800 1,346.00 14,536,800
ニチバン 10,000 1,496.00 14,960,000
貸付有価証券
100株
リケンテクノス 47,900 390.00 18,681,000
大倉工業 9,000 1,452.00 13,068,000
貸付有価証券
1,300株
積水化成品工業 25,600 527.00 13,491,200
群栄化学工業 4,300 2,552.00 10,973,600
タイガースポリマー 10,000 452.00 4,520,000
ミライアル 6,700 982.00 6,579,400
ダイキアクシス 6,700 722.00 4,837,400
ダイキョーニシカワ 40,200 443.00 17,808,600
竹本容器 6,800 668.00 4,542,400
貸付有価証券
1,900株（1,700株）
森六ホールディングス 10,200 1,564.00 15,952,800
日本化薬 118,000 1,047.00 123,546,000
貸付有価証券
1,500株
カーリットホールディン 20,300 481.00 9,764,300
貸付有価証券
グス
9,200株
日本精化 15,300 1,385.00 21,190,500
扶桑化学工業 19,300 3,900.00 75,270,000
貸付有価証券
186/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,800株
トリケミカル研究所 4,200 11,770.00 49,434,000
貸付有価証券
100株
ＡＤＥＫＡ 87,700 1,399.00 122,692,300
貸付有価証券
100株
日油 71,800 3,855.00 276,789,000
新日本理化 31,500 156.00 4,914,000
ハリマ化成グループ 15,800 870.00 13,746,000
花王 466,000 8,409.00 3,918,594,000
貸付有価証券
16,900株
第一工業製薬 7,100 4,960.00 35,216,000
石原ケミカル 5,200 1,931.00 10,041,200
日華化学 6,400 800.00 5,120,000
ニイタカ 4,000 4,940.00 19,760,000
三洋化成工業 11,400 4,545.00 51,813,000
有機合成薬品工業 14,600 326.00 4,759,600
貸付有価証券
5,300株（1,500株）
大日本塗料 21,500 865.00 18,597,500
貸付有価証券
200株
日本ペイントホールディ 157,300 7,740.00 1,217,502,000
貸付有価証券
ングス
3,100株
関西ペイント 214,100 2,154.00 461,171,400
貸付有価証券
600株
神東塗料 15,000 169.00 2,535,000
中国塗料 54,300 800.00 43,440,000
日本特殊塗料 14,300 943.00 13,484,900
藤倉化成 25,700 495.00 12,721,500
太陽ホールディングス 14,000 5,050.00 70,700,000
ＤＩＣ 80,500 2,644.00 212,842,000
貸付有価証券
1,600株
サカタインクス 41,600 1,011.00 42,057,600
貸付有価証券
600株
東洋インキＳＣホール 40,300 1,997.00 80,479,100
貸付有価証券
ディングス
100株
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 14,800 796.00 11,780,800
富士フイルムホールディ 373,100 4,639.00 1,730,810,900
貸付有価証券
ングス
100株
資生堂 386,700 6,712.00 2,595,530,400
ライオン 253,000 2,645.00 669,185,000
貸付有価証券
1,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
高砂香料工業 12,200 2,070.00 25,254,000
マンダム 43,700 1,896.00 82,855,200
ミルボン 26,000 4,840.00 125,840,000
貸付有価証券
100株
ファンケル 78,800 3,065.00 241,522,000
貸付有価証券
34,300株
コーセー 36,600 12,020.00 439,932,000
貸付有価証券
3,600株
コタ 11,200 1,160.00 12,992,000
シーボン 2,500 1,901.00 4,752,500
ポーラ・オルビスホール 83,100 1,782.00 148,084,200
貸付有価証券
ディングス
18,200株
ノエビアホールディング 16,500 4,435.00 73,177,500
ス
アジュバンコスメジャパ 4,300 942.00 4,050,600
ン
エステー 12,500 1,652.00 20,650,000
アグロ カネショウ 8,100 1,251.00 10,133,100
コニシ 32,000 1,395.00 44,640,000
長谷川香料 33,500 2,314.00 77,519,000
星光ＰＭＣ 11,100 686.00 7,614,600
小林製薬 54,500 9,410.00 512,845,000
貸付有価証券
200株
荒川化学工業 17,500 1,139.00 19,932,500
メック 13,300 2,018.00 26,839,400
貸付有価証券
1,200株
日本高純度化学 5,300 2,476.00 13,122,800
タカラバイオ 50,900 3,010.00 153,209,000
貸付有価証券
14,100株（1,000株）
ＪＣＵ 23,600 3,170.00 74,812,000
新田ゼラチン 12,200 632.00 7,710,400
ＯＡＴアグリオ 3,300 1,078.00 3,557,400
デクセリアルズ 50,300 807.00 40,592,100
アース製薬 14,700 7,240.00 106,428,000
北興化学工業 19,900 551.00 10,964,900
大成ラミック 6,400 2,638.00 16,883,200
クミアイ化学工業 80,500 984.00 79,212,000
貸付有価証券
400株
日本農薬 34,700 500.00 17,350,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アキレス 13,400 1,913.00 25,634,200
有沢製作所 30,800 803.00 24,732,400
貸付有価証券
800株
日東電工 134,300 5,850.00 785,655,000
貸付有価証券
100株
レック 20,800 1,415.00 29,432,000
貸付有価証券
300株
三光合成 22,300 250.00 5,575,000
きもと 33,100 166.00 5,494,600
藤森工業 17,500 3,475.00 60,812,500
前澤化成工業 12,400 960.00 11,904,000
未来工業 10,400 1,867.00 19,416,800
ウェーブロックホール 6,700 849.00 5,688,300
貸付有価証券
ディングス
1,000株（1,000株）
ＪＳＰ 11,400 1,384.00 15,777,600
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 21,400 8,670.00 185,538,000
天馬 13,000 1,581.00 20,553,000
信越ポリマー 34,900 865.00 30,188,500
東リ 48,500 242.00 11,737,000
ニフコ 71,500 2,200.00 157,300,000
貸付有価証券
700株
バルカー 15,800 1,813.00 28,645,400
ユニ・チャーム 375,100 4,873.00 1,827,862,300
貸付有価証券
400株
ショーエイコーポレー 2,900 867.00 2,514,300
ション
協和キリン 195,800 2,680.00 524,744,000
貸付有価証券
6,900株
武田薬品工業 1,619,300 3,670.00 5,942,831,000
アステラス製薬 1,687,400 1,713.50 2,891,359,900
貸付有価証券
5,000株
大日本住友製薬 144,300 1,347.00 194,372,100
貸付有価証券
800株
塩野義製薬 244,800 6,134.00 1,501,603,200
貸付有価証券
200株
わかもと製薬 23,200 265.00 6,148,000
あすか製薬 22,200 1,153.00 25,596,600
日本新薬 50,900 7,850.00 399,565,000
ビオフェルミン製薬 3,300 2,219.00 7,322,700
189/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中外製薬 608,700 5,398.00 3,285,762,600
貸付有価証券
4,100株
科研製薬 33,300 5,120.00 170,496,000
貸付有価証券
100株
エーザイ 233,000 8,723.00 2,032,459,000
貸付有価証券
900株
ロート製薬 99,900 3,430.00 342,657,000
貸付有価証券
200株
小野薬品工業 446,900 2,910.00 1,300,479,000
久光製薬 51,500 4,960.00 255,440,000
持田製薬 27,000 3,815.00 103,005,000
参天製薬 362,700 1,857.00 673,533,900
貸付有価証券
1,200株
扶桑薬品工業 6,900 2,210.00 15,249,000
日本ケミファ 2,600 2,410.00 6,266,000
ツムラ 60,300 2,758.00 166,307,400
日医工 55,100 1,212.00 66,781,200
キッセイ薬品工業 34,400 2,318.00 79,739,200
生化学工業 37,800 1,030.00 38,934,000
栄研化学 34,200 1,594.00 54,514,800
日水製薬 8,200 1,090.00 8,938,000
鳥居薬品 12,200 3,100.00 37,820,000
貸付有価証券
100株
ＪＣＲファーマ 13,700 10,380.00 142,206,000
東和薬品 24,900 1,872.00 46,612,800
富士製薬工業 13,200 1,123.00 14,823,600
沢井製薬 40,000 5,140.00 205,600,000
ゼリア新薬工業 35,300 1,872.00 66,081,600
貸付有価証券
300株
第一三共 556,900 8,459.00 4,710,817,100
貸付有価証券
2,600株
キョーリン製薬ホール 42,900 2,056.00 88,202,400
貸付有価証券
ディングス
600株
大幸薬品 23,800 2,202.00 52,407,600
貸付有価証券
4,800株（4,500株）
ダイト 11,900 3,800.00 45,220,000
大塚ホールディングス 370,800 4,446.00 1,648,576,800
貸付有価証券
7,900株
大正製薬ホールディング 41,200 6,150.00 253,380,000
190/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ス
ペプチドリーム 98,900 4,640.00 458,896,000
貸付有価証券
18,900株
日本コークス工業 164,400 62.00 10,192,800
貸付有価証券
400株
ニチレキ 23,000 1,581.00 36,363,000
ユシロ化学工業 10,900 1,257.00 13,701,300
ビーピー・カストロール 6,900 1,056.00 7,286,400
富士石油 52,000 154.00 8,008,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 7,000 964.00 6,748,000
出光興産 216,000 2,248.00 485,568,000
貸付有価証券
500株
ＥＮＥＯＳホールディン 2,927,800 374.80 1,097,339,440
貸付有価証券
グス
336,700株
コスモエネルギーホール 56,300 1,479.00 83,267,700
ディングス
横浜ゴム 112,700 1,452.00 163,640,400
貸付有価証券
100株
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 111,700 1,384.00 154,592,800
貸付有価証券
7,200株
ブリヂストン 560,600 3,390.00 1,900,434,000
貸付有価証券
96,000株
住友ゴム工業 174,800 964.00 168,507,200
貸付有価証券
1,400株
藤倉コンポジット 17,000 354.00 6,018,000
オカモト 11,800 3,805.00 44,899,000
フコク 8,500 649.00 5,516,500
貸付有価証券
1,300株
ニッタ 22,000 2,288.00 50,336,000
貸付有価証券
300株
住友理工 37,700 565.00 21,300,500
三ツ星ベルト 25,600 1,617.00 41,395,200
バンドー化学 34,200 603.00 20,622,600
日東紡績 29,000 5,020.00 145,580,000
貸付有価証券
13,600株
ＡＧＣ 192,400 2,976.00 572,582,400
貸付有価証券
6,000株
日本板硝子 93,100 360.00 33,516,000
貸付有価証券
41,800株
石塚硝子 3,600 1,758.00 6,328,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本山村硝子 8,100 841.00 6,812,100
日本電気硝子 78,200 1,629.00 127,387,800
貸付有価証券
19,300株
オハラ 7,700 1,041.00 8,015,700
貸付有価証券
2,400株（300株）
住友大阪セメント 36,800 3,555.00 130,824,000
貸付有価証券
200株
太平洋セメント 122,900 2,283.00 280,580,700
日本ヒューム 19,500 751.00 14,644,500
日本コンクリート工業 41,900 260.00 10,894,000
三谷セキサン 9,100 4,810.00 43,771,000
アジアパイルホールディ 27,600 450.00 12,420,000
ングス
東海カーボン 203,900 970.00 197,783,000
貸付有価証券
84,700株（21,300株）
日本カーボン 10,000 3,420.00 34,200,000
貸付有価証券
100株
東洋炭素 11,400 1,654.00 18,855,600
貸付有価証券
400株
ノリタケカンパニーリミ 10,800 3,175.00 34,290,000
テド
ＴＯＴＯ 139,000 4,155.00 577,545,000
貸付有価証券
500株
日本碍子 233,600 1,382.00 322,835,200
日本特殊陶業 148,000 1,424.00 210,752,000
貸付有価証券
500株
ダントーホールディング 14,500 87.00 1,261,500
貸付有価証券
ス
300株（300株）
ＭＡＲＵＷＡ 7,500 7,930.00 59,475,000
品川リフラクトリーズ 5,100 2,089.00 10,653,900
黒崎播磨 3,900 3,505.00 13,669,500
ヨータイ 15,500 705.00 10,927,500
イソライト工業 10,000 401.00 4,010,000
東京窯業 24,700 278.00 6,866,600
ニッカトー 8,800 645.00 5,676,000
貸付有価証券
2,100株
フジミインコーポレー 17,300 3,415.00 59,079,500
貸付有価証券
テッド
2,500株
クニミネ工業 7,900 890.00 7,031,000
エーアンドエーマテリア 3,300 1,032.00 3,405,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ル
ニチアス 53,300 2,253.00 120,084,900
ニチハ 27,100 2,221.00 60,189,100
貸付有価証券
200株
日本製鉄 861,300 980.30 844,332,390
貸付有価証券
9,700株
神戸製鋼所 352,300 353.00 124,361,900
貸付有価証券
62,900株
中山製鋼所 26,700 341.00 9,104,700
合同製鐵 10,400 1,749.00 18,189,600
ジェイ エフ イー 519,800 750.00 389,850,000
ホールディングス
東京製鐵 93,700 608.00 56,969,600
共英製鋼 21,700 1,248.00 27,081,600
貸付有価証券
9,800株
大和工業 40,900 2,049.00 83,804,100
貸付有価証券
1,800株
東京鐵鋼 7,900 1,450.00 11,455,000
貸付有価証券
1,400株
大阪製鐵 10,200 1,203.00 12,270,600
淀川製鋼所 26,000 1,760.00 45,760,000
丸一鋼管 62,500 2,591.00 161,937,500
モリ工業 5,800 2,112.00 12,249,600
大同特殊鋼 31,500 3,255.00 102,532,500
日本高周波鋼業 7,100 333.00 2,364,300
貸付有価証券
100株
日本冶金工業 15,900 1,486.00 23,627,400
貸付有価証券
1,100株
山陽特殊製鋼 13,200 833.00 10,995,600
愛知製鋼 10,800 2,942.00 31,773,600
日立金属 207,300 1,275.00 264,307,500
貸付有価証券
2,100株
日本金属 4,500 590.00 2,655,000
大平洋金属 13,000 1,506.00 19,578,000
貸付有価証券
300株
新日本電工 124,000 160.00 19,840,000
貸付有価証券
800株
栗本鐵工所 9,500 1,584.00 15,048,000
虹技 2,800 1,161.00 3,250,800
日本鋳鉄管 2,000 1,233.00 2,466,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱製鋼 14,200 605.00 8,591,000
日亜鋼業 28,100 267.00 7,502,700
日本精線 3,100 3,245.00 10,059,500
エンビプロ・ホールディ 8,200 517.00 4,239,400
貸付有価証券
ングス
100株（100株）
シンニッタン 29,900 209.00 6,249,100
貸付有価証券
100株
新家工業 4,400 1,152.00 5,068,800
大紀アルミニウム工業所 31,600 513.00 16,210,800
日本軽金属ホールディン 487,000 182.00 88,634,000
貸付有価証券
グス
10,000株
三井金属鉱業 51,900 2,245.00 116,515,500
東邦亜鉛 9,900 1,478.00 14,632,200
三菱マテリアル 127,100 2,228.00 283,178,800
貸付有価証券
100株
住友金属鉱山 246,000 3,157.00 776,622,000
貸付有価証券
1,400株
ＤＯＷＡホールディング 48,700 3,245.00 158,031,500
ス
古河機械金属 34,200 1,051.00 35,944,200
大阪チタニウムテクノロ 20,000 887.00 17,740,000
貸付有価証券
ジーズ
1,900株（300株）
東邦チタニウム 34,500 624.00 21,528,000
貸付有価証券
9,200株（5,300株）
ＵＡＣＪ 29,200 1,824.00 53,260,800
ＣＫサンエツ 4,000 2,889.00 11,556,000
古河電気工業 59,800 2,550.00 152,490,000
貸付有価証券
600株
住友電気工業 719,600 1,215.00 874,314,000
貸付有価証券
21,000株
フジクラ 232,400 304.00 70,649,600
貸付有価証券
4,300株
昭和電線ホールディング 22,400 1,104.00 24,729,600
ス
東京特殊電線 2,900 2,111.00 6,121,900
タツタ電線 38,200 518.00 19,787,600
カナレ電気 3,200 1,621.00 5,187,200
平河ヒューテック 9,600 983.00 9,436,800
リョービ 23,700 1,068.00 25,311,600
アーレスティ 25,200 326.00 8,215,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アサヒホールディングス 33,700 2,797.00 94,258,900
稲葉製作所 10,800 1,400.00 15,120,000
貸付有価証券
5,100株
宮地エンジニアリンググ 5,900 1,616.00 9,534,400
貸付有価証券
ループ
400株
トーカロ 53,500 1,116.00 59,706,000
アルファＣｏ 6,800 900.00 6,120,000
ＳＵＭＣＯ 228,700 1,620.00 370,494,000
貸付有価証券
84,500株（2,900株）
川田テクノロジーズ 3,900 4,650.00 18,135,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 5,500 4,070.00 22,385,000
ｇｉｅｓ
信和 11,100 691.00 7,670,100
東洋製罐グループホール 122,600 1,134.00 139,028,400
貸付有価証券
ディングス
1,200株
ホッカンホールディング 10,600 1,665.00 17,649,000
ス
コロナ 10,600 1,008.00 10,684,800
横河ブリッジホールディ 35,800 2,124.00 76,039,200
ングス
駒井ハルテック 3,600 1,401.00 5,043,600
高田機工 1,800 2,373.00 4,271,400
三和ホールディングス 181,500 890.00 161,535,000
貸付有価証券
300株
文化シヤッター 56,700 724.00 41,050,800
三協立山 24,800 877.00 21,749,600
アルインコ 14,000 898.00 12,572,000
東洋シヤッター 4,600 647.00 2,976,200
ＬＩＸＩＬグループ 284,000 1,471.00 417,764,000
貸付有価証券
1,000株
日本フイルコン 14,700 455.00 6,688,500
ノーリツ 39,900 1,289.00 51,431,100
長府製作所 19,600 2,055.00 40,278,000
リンナイ 37,400 8,760.00 327,624,000
ダイニチ工業 10,400 683.00 7,103,200
日東精工 26,600 422.00 11,225,200
三洋工業 2,600 1,937.00 5,036,200
岡部 39,000 782.00 30,498,000
貸付有価証券
1,900株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジーテクト 23,900 937.00 22,394,300
東プレ 35,900 1,091.00 39,166,900
高周波熱錬 37,000 475.00 17,575,000
貸付有価証券
16,700株
東京製綱 13,800 542.00 7,479,600
サンコール 14,400 400.00 5,760,000
モリテック スチール 15,000 264.00 3,960,000
パイオラックス 28,500 1,490.00 42,465,000
エイチワン 18,900 510.00 9,639,000
日本発條 206,500 636.00 131,334,000
貸付有価証券
3,300株
中央発條 2,300 2,621.00 6,028,300
アドバネクス 2,800 1,385.00 3,878,000
立川ブラインド工業 8,500 1,146.00 9,741,000
三益半導体工業 15,000 2,367.00 35,505,000
日本ドライケミカル 4,800 1,639.00 7,867,200
貸付有価証券
100株
日本製鋼所 58,400 1,477.00 86,256,800
三浦工業 83,300 4,250.00 354,025,000
貸付有価証券
600株
タクマ 65,200 1,446.00 94,279,200
ツガミ 39,900 906.00 36,149,400
貸付有価証券
200株
オークマ 22,400 4,445.00 99,568,000
芝浦機械 21,700 2,065.00 44,810,500
アマダ 238,700 790.00 188,573,000
アイダエンジニアリング 50,400 714.00 35,985,600
滝澤鉄工所 6,000 980.00 5,880,000
ＦＵＪＩ 82,800 1,822.00 150,861,600
貸付有価証券
15,400株（15,400株）
牧野フライス製作所 22,600 3,145.00 71,077,000
オーエスジー 89,000 1,574.00 140,086,000
貸付有価証券
700株
ダイジェット工業 2,200 1,322.00 2,908,400
旭ダイヤモンド工業 50,500 449.00 22,674,500
ＤＭＧ森精機 121,800 1,245.00 151,641,000
貸付有価証券
7,000株（6,300株）
ソディック 45,200 792.00 35,798,400
貸付有価証券
1,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディスコ 26,100 27,640.00 721,404,000
日東工器 10,500 1,798.00 18,879,000
日進工具 7,600 2,455.00 18,658,000
パンチ工業 17,400 404.00 7,029,600
冨士ダイス 8,500 660.00 5,610,000
豊和工業 10,600 736.00 7,801,600
貸付有価証券
1,800株
ＯＫＫ 7,900 363.00 2,867,700
東洋機械金属 13,800 385.00 5,313,000
津田駒工業 3,700 873.00 3,230,100
貸付有価証券
200株
エンシュウ 4,600 877.00 4,034,200
島精機製作所 30,300 1,314.00 39,814,200
貸付有価証券
200株
オプトラン 21,400 2,465.00 52,751,000
貸付有価証券
200株
ＮＣホールディングス 5,800 545.00 3,161,000
イワキポンプ 12,200 917.00 11,187,400
フリュー 18,800 944.00 17,747,200
ヤマシンフィルタ 41,800 990.00 41,382,000
日阪製作所 23,700 724.00 17,158,800
やまびこ 37,300 907.00 33,831,100
平田機工 9,100 5,830.00 53,053,000
貸付有価証券
300株
ペガサスミシン製造 19,500 302.00 5,889,000
貸付有価証券
200株
マルマエ 7,100 1,168.00 8,292,800
貸付有価証券
2,200株
タツモ 9,000 1,770.00 15,930,000
ナブテスコ 113,400 3,320.00 376,488,000
貸付有価証券
1,400株（700株）
三井海洋開発 20,500 1,448.00 29,684,000
レオン自動機 18,900 1,205.00 22,774,500
ＳＭＣ 61,100 55,700.00 3,403,270,000
ホソカワミクロン 6,800 5,290.00 35,972,000
ユニオンツール 7,200 2,543.00 18,309,600
貸付有価証券
900株
オイレス工業 24,900 1,354.00 33,714,600
日精エー・エス・ビー機 5,600 3,000.00 16,800,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
械
サトーホールディングス 27,400 2,393.00 65,568,200
技研製作所 16,900 4,770.00 80,613,000
日本エアーテック 6,900 1,151.00 7,941,900
貸付有価証券
2,500株（2,100株）
カワタ 5,700 718.00 4,092,600
日精樹脂工業 16,100 782.00 12,590,200
オカダアイヨン 6,100 916.00 5,587,600
貸付有価証券
200株
ワイエイシイホールディ 8,300 657.00 5,453,100
貸付有価証券
ングス
3,900株
小松製作所 881,500 2,160.00 1,904,040,000
貸付有価証券
32,000株
住友重機械工業 111,400 2,178.00 242,629,200
日立建機 78,000 3,000.00 234,000,000
貸付有価証券
500株
日工 26,600 596.00 15,853,600
巴工業 8,300 1,790.00 14,857,000
井関農機 19,400 1,076.00 20,874,400
ＴＯＷＡ 19,700 1,396.00 27,501,200
貸付有価証券
100株
丸山製作所 4,000 1,118.00 4,472,000
北川鉄工所 8,700 1,477.00 12,849,900
ローツェ 8,500 6,020.00 51,170,000
タカキタ 6,800 585.00 3,978,000
クボタ 1,032,500 1,518.00 1,567,335,000
貸付有価証券
45,300株
荏原実業 4,900 2,746.00 13,455,400
三菱化工機 6,700 1,806.00 12,100,200
月島機械 35,800 1,103.00 39,487,400
帝国電機製作所 16,000 1,191.00 19,056,000
東京機械製作所 7,900 264.00 2,085,600
新東工業 46,200 733.00 33,864,600
澁谷工業 17,000 2,810.00 47,770,000
アイチ コーポレーショ 33,600 740.00 24,864,000
ン
小森コーポレーション 49,300 665.00 32,784,500
鶴見製作所 15,000 1,721.00 25,815,000
住友精密工業 2,900 2,081.00 6,034,900
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本ギア工業 7,800 275.00 2,145,000
酒井重工業 3,600 2,036.00 7,329,600
荏原製作所 80,600 2,493.00 200,935,800
貸付有価証券
100株
石井鐵工所 2,500 2,430.00 6,075,000
酉島製作所 19,600 835.00 16,366,000
北越工業 20,000 1,030.00 20,600,000
ダイキン工業 248,000 18,415.00 4,566,920,000
貸付有価証券
2,900株
オルガノ 7,000 5,440.00 38,080,000
トーヨーカネツ 8,500 2,000.00 17,000,000
栗田工業 105,300 2,943.00 309,897,900
貸付有価証券
200株
椿本チエイン 27,800 2,493.00 69,305,400
大同工業 9,200 617.00 5,676,400
木村化工機 16,200 402.00 6,512,400
アネスト岩田 30,300 798.00 24,179,400
ダイフク 99,500 10,030.00 997,985,000
貸付有価証券
300株
サムコ 4,900 3,170.00 15,533,000
貸付有価証券
900株（800株）
加藤製作所 10,600 1,157.00 12,264,200
油研工業 3,300 1,503.00 4,959,900
タダノ 93,900 854.00 80,190,600
貸付有価証券
5,800株
フジテック 70,700 1,860.00 131,502,000
ＣＫＤ 53,300 2,121.00 113,049,300
貸付有価証券
100株
キトー 14,700 1,179.00 17,331,300
平和 54,300 1,762.00 95,676,600
理想科学工業 17,200 1,255.00 21,586,000
ＳＡＮＫＹＯ 43,300 2,635.00 114,095,500
貸付有価証券
300株
日本金銭機械 21,500 534.00 11,481,000
マースグループホール 12,400 1,594.00 19,765,600
ディングス
フクシマガリレイ 12,000 3,290.00 39,480,000
オーイズミ 8,200 372.00 3,050,400
ダイコク電機 8,900 1,180.00 10,502,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
竹内製作所 32,600 1,795.00 58,517,000
アマノ 51,000 2,212.00 112,812,000
貸付有価証券
100株
ＪＵＫＩ 27,100 505.00 13,685,500
蛇の目ミシン工業 17,700 415.00 7,345,500
マックス 29,700 1,488.00 44,193,600
グローリー 50,000 2,430.00 121,500,000
新晃工業 18,100 1,401.00 25,358,100
大和冷機工業 28,100 935.00 26,273,500
セガサミーホールディン 193,000 1,281.00 247,233,000
貸付有価証券
グス
2,400株
日本ピストンリング 7,100 1,146.00 8,136,600
リケン 9,000 2,666.00 23,994,000
ＴＰＲ 26,200 1,397.00 36,601,400
ツバキ・ナカシマ 39,700 772.00 30,648,400
貸付有価証券
7,900株
ホシザキ 56,900 8,680.00 493,892,000
貸付有価証券
8,900株
大豊工業 15,900 505.00 8,029,500
日本精工 366,400 744.00 272,601,600
貸付有価証券
1,600株
ＮＴＮ 450,400 198.00 89,179,200
貸付有価証券
34,500株
ジェイテクト 186,700 761.00 142,078,700
不二越 18,100 3,245.00 58,734,500
貸付有価証券
300株
日本トムソン 57,700 321.00 18,521,700
ＴＨＫ 113,200 2,678.00 303,149,600
貸付有価証券
29,400株
ユーシン精機 15,100 676.00 10,207,600
前澤給装工業 7,100 2,026.00 14,384,600
イーグル工業 24,100 672.00 16,195,200
前澤工業 12,900 379.00 4,889,100
日本ピラー工業 19,700 1,362.00 26,831,400
キッツ 78,900 655.00 51,679,500
貸付有価証券
100株
マキタ 253,800 3,915.00 993,627,000
貸付有価証券
2,600株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日立造船 154,300 367.00 56,628,100
貸付有価証券
100株
三菱重工業 326,200 2,538.00 827,895,600
貸付有価証券
27,800株
ＩＨＩ 140,200 1,492.00 209,178,400
スター精密 30,000 1,252.00 37,560,000
日清紡ホールディングス 129,700 734.00 95,199,800
イビデン 119,200 3,130.00 373,096,000
貸付有価証券
700株
コニカミノルタ 425,200 360.00 153,072,000
貸付有価証券
3,800株
ブラザー工業 237,700 1,833.00 435,704,100
貸付有価証券
1,400株
ミネベアミツミ 361,300 1,836.00 663,346,800
日立製作所 935,100 3,342.00 3,125,104,200
貸付有価証券
1,400株
三菱電機 1,946,100 1,376.50 2,678,806,650
貸付有価証券
500株
富士電機 117,300 2,781.00 326,211,300
貸付有価証券
300株
東洋電機製造 7,100 1,137.00 8,072,700
安川電機 209,500 4,110.00 861,045,000
貸付有価証券
8,600株
シンフォニアテクノロ 25,200 1,004.00 25,300,800
ジー
明電舎 35,800 1,553.00 55,597,400
オリジン 5,300 1,270.00 6,731,000
山洋電気 9,400 4,620.00 43,428,000
デンヨー 16,600 1,960.00 32,536,000
東芝テック 24,400 4,205.00 102,602,000
貸付有価証券
7,700株
芝浦メカトロニクス 3,500 2,726.00 9,541,000
マブチモーター 53,900 3,220.00 173,558,000
日本電産 468,400 6,985.00 3,271,774,000
貸付有価証券
10,000株
ユー・エム・シー・エレ 11,700 382.00 4,469,400
貸付有価証券
クトロニクス
2,000株
トレックス・セミコンダ 11,200 1,196.00 13,395,200
クター
東光高岳 10,800 969.00 10,465,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダブル・スコープ 30,800 711.00 21,898,800
貸付有価証券
14,500株（8,800株）
ダイヘン 21,300 3,975.00 84,667,500
ヤーマン 31,700 936.00 29,671,200
貸付有価証券
12,300株（400株）
ＪＶＣケンウッド 158,600 151.00 23,948,600
ミマキエンジニアリング 17,400 377.00 6,559,800
第一精工 7,900 1,962.00 15,499,800
貸付有価証券
3,200株
日新電機 45,600 997.00 45,463,200
貸付有価証券
100株
大崎電気工業 38,700 508.00 19,659,600
オムロン 174,500 7,250.00 1,265,125,000
貸付有価証券
100株
日東工業 28,600 1,742.00 49,821,200
貸付有価証券
200株
ＩＤＥＣ 28,100 1,589.00 44,650,900
正興電機製作所 4,600 922.00 4,241,200
不二電機工業 3,200 1,328.00 4,249,600
貸付有価証券
1,500株
ジーエス・ユアサ コー 65,000 1,762.00 114,530,000
貸付有価証券
ポレーション
1,500株
サクサホールディングス 4,500 1,512.00 6,804,000
メルコホールディングス 6,700 3,225.00 21,607,500
テクノメディカ 4,400 1,700.00 7,480,000
ダイヤモンドエレクト 4,200 550.00 2,310,000
リックホールディング
日本電気 236,100 5,550.00 1,310,355,000
富士通 187,600 12,960.00 2,431,296,000
貸付有価証券
100株
沖電気工業 79,100 1,015.00 80,286,500
貸付有価証券
15,300株
岩崎通信機 8,500 817.00 6,944,500
電気興業 9,400 2,422.00 22,766,800
サンケン電気 21,200 1,980.00 41,976,000
ナカヨ 3,800 1,360.00 5,168,000
アイホン 11,000 1,411.00 15,521,000
ルネサスエレクトロニク 932,500 592.00 552,040,000
貸付有価証券
ス
2,000株
セイコーエプソン 241,500 1,173.00 283,279,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5,100株
ワコム 130,800 571.00 74,686,800
貸付有価証券
100株
アルバック 35,800 3,245.00 116,171,000
貸付有価証券
100株
アクセル 8,100 754.00 6,107,400
ＥＩＺＯ 15,100 4,020.00 60,702,000
日本信号 49,600 1,059.00 52,526,400
京三製作所 45,600 550.00 25,080,000
貸付有価証券
20,700株
能美防災 25,700 2,009.00 51,631,300
ホーチキ 14,100 1,190.00 16,779,000
星和電機 9,600 595.00 5,712,000
エレコム 21,700 5,430.00 117,831,000
パナソニック 2,223,600 954.90 2,123,315,640
貸付有価証券
5,500株
シャープ 225,200 1,122.00 252,674,400
貸付有価証券
86,200株
アンリツ 125,300 2,488.00 311,746,400
貸付有価証券
58,300株
富士通ゼネラル 52,800 2,400.00 126,720,000
貸付有価証券
8,700株
ソニー 1,219,200 7,780.00 9,485,376,000
貸付有価証券
4,700株
ＴＤＫ 94,000 10,480.00 985,120,000
貸付有価証券
100株
帝国通信工業 8,600 1,142.00 9,821,200
タムラ製作所 65,000 428.00 27,820,000
アルプスアルパイン 172,200 1,313.00 226,098,600
貸付有価証券
1,100株
池上通信機 6,200 851.00 5,276,200
日本電波工業 17,600 309.00 5,438,400
貸付有価証券
2,900株
鈴木 9,600 652.00 6,259,200
日本トリム 2,600 3,200.00 8,320,000
ローランド ディー． 10,700 1,125.00 12,037,500
貸付有価証券
ジー．
1,200株
フォスター電機 20,400 1,079.00 22,011,600
ＳＭＫ 5,000 2,420.00 12,100,000
ヨコオ 12,600 2,573.00 32,419,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ティアック 14,000 132.00 1,848,000
貸付有価証券
6,500株
ホシデン 53,200 909.00 48,358,800
貸付有価証券
400株
ヒロセ電機 30,100 11,630.00 350,063,000
日本航空電子工業 44,600 1,392.00 62,083,200
ＴＯＡ 20,900 721.00 15,068,900
マクセルホールディング 41,900 912.00 38,212,800
貸付有価証券
ス
800株
古野電気 25,100 937.00 23,518,700
ユニデンホールディング 5,300 1,702.00 9,020,600
貸付有価証券
ス
400株
スミダコーポレーション 14,900 689.00 10,266,100
アイコム 10,800 2,970.00 32,076,000
リオン 8,200 2,071.00 16,982,200
本多通信工業 16,600 393.00 6,523,800
船井電機 19,600 486.00 9,525,600
貸付有価証券
5,100株
横河電機 178,500 1,598.00 285,243,000
貸付有価証券
1,400株
新電元工業 6,900 2,023.00 13,958,700
アズビル 122,800 3,360.00 412,608,000
東亜ディーケーケー 9,600 846.00 8,121,600
日本光電工業 80,400 3,515.00 282,606,000
貸付有価証券
100株
チノー 6,700 1,375.00 9,212,500
貸付有価証券
2,100株
共和電業 20,300 397.00 8,059,100
日本電子材料 7,700 1,464.00 11,272,800
堀場製作所 38,500 5,730.00 220,605,000
アドバンテスト 144,700 6,960.00 1,007,112,000
貸付有価証券
700株
小野測器 8,100 474.00 3,839,400
エスペック 17,200 1,823.00 31,355,600
キーエンス 176,300 44,840.00 7,905,292,000
貸付有価証券
200株
日置電機 10,200 2,991.00 30,508,200
シスメックス 139,100 7,924.00 1,102,228,400
貸付有価証券
100株
204/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本マイクロニクス 33,900 1,170.00 39,663,000
貸付有価証券
2,800株
メガチップス 18,100 2,047.00 37,050,700
貸付有価証券
200株
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 11,300 3,330.00 37,629,000
貸付有価証券
4,100株（4,100株）
澤藤電機 2,400 1,551.00 3,722,400
原田工業 9,200 882.00 8,114,400
コーセル 25,900 838.00 21,704,200
イリソ電子工業 16,300 3,130.00 51,019,000
オプテックスグループ 31,900 1,163.00 37,099,700
貸付有価証券
200株
千代田インテグレ 9,000 1,558.00 14,022,000
アイ・オー・データ機器 6,300 992.00 6,249,600
レーザーテック 85,500 11,510.00 984,105,000
スタンレー電気 136,400 2,529.00 344,955,600
貸付有価証券
200株
岩崎電気 7,600 1,816.00 13,801,600
ウシオ電機 107,400 1,317.00 141,445,800
貸付有価証券
300株
岡谷電機産業 15,200 292.00 4,438,400
ヘリオス テクノ ホー 17,900 302.00 5,405,800
貸付有価証券
ルディング
200株
エノモト 5,800 1,008.00 5,846,400
日本セラミック 19,700 2,115.00 41,665,500
遠藤照明 9,800 602.00 5,899,600
古河電池 13,900 1,122.00 15,595,800
貸付有価証券
6,500株（1,400株）
双信電機 9,400 394.00 3,703,600
山一電機 14,100 1,346.00 18,978,600
図研 12,700 3,070.00 38,989,000
日本電子 38,400 3,020.00 115,968,000
貸付有価証券
2,600株
カシオ計算機 172,200 1,859.00 320,119,800
貸付有価証券
2,200株
ファナック 183,000 19,725.00 3,609,675,000
貸付有価証券
100株
日本シイエムケイ 45,700 387.00 17,685,900
貸付有価証券
100株
エンプラス 9,900 2,227.00 22,047,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大真空 7,100 2,372.00 16,841,200
貸付有価証券
900株
ローム 86,400 7,030.00 607,392,000
浜松ホトニクス 139,600 4,800.00 670,080,000
貸付有価証券
1,800株
三井ハイテック 21,500 1,715.00 36,872,500
貸付有価証券
2,600株
新光電気工業 65,300 1,655.00 108,071,500
貸付有価証券
500株
京セラ 273,800 5,637.00 1,543,410,600
貸付有価証券
300株
太陽誘電 86,600 3,310.00 286,646,000
貸付有価証券
40,400株
村田製作所 571,700 6,480.00 3,704,616,000
双葉電子工業 30,800 957.00 29,475,600
北陸電気工業 7,800 816.00 6,364,800
ニチコン 66,000 689.00 45,474,000
貸付有価証券
2,400株
日本ケミコン 14,800 1,856.00 27,468,800
貸付有価証券
900株
ＫＯＡ 29,400 924.00 27,165,600
市光工業 29,100 466.00 13,560,600
小糸製作所 116,600 4,240.00 494,384,000
貸付有価証券
1,500株
ミツバ 35,800 377.00 13,496,600
ＳＣＲＥＥＮホールディ 33,800 5,270.00 178,126,000
ングス
キヤノン電子 20,400 1,562.00 31,864,800
キヤノン 1,047,700 2,007.00 2,102,733,900
貸付有価証券
452,400株
リコー 495,100 766.00 379,246,600
象印マホービン 57,000 1,310.00 74,670,000
貸付有価証券
8,600株
ＭＵＴＯＨホールディン 2,400 1,500.00 3,600,000
グス
東京エレクトロン 123,500 29,610.00 3,656,835,000
トヨタ紡織 56,700 1,356.00 76,885,200
貸付有価証券
100株
芦森工業 4,000 973.00 3,892,000
ユニプレス 37,700 840.00 31,668,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
豊田自動織機 157,500 5,460.00 859,950,000
貸付有価証券
400株
モリタホールディングス 34,000 1,731.00 58,854,000
三櫻工業 24,700 619.00 15,289,300
貸付有価証券
3,100株（700株）
デンソー 428,500 4,071.00 1,744,423,500
貸付有価証券
2,800株
東海理化電機製作所 51,200 1,443.00 73,881,600
貸付有価証券
2,000株
三井Ｅ＆Ｓホールディン 70,300 409.00 28,752,700
貸付有価証券
グス
900株
川崎重工業 151,400 1,487.00 225,131,800
貸付有価証券
9,600株
名村造船所 62,600 148.00 9,264,800
貸付有価証券
6,000株
サノヤスホールディング 23,700 152.00 3,602,400
貸付有価証券
ス
1,000株
日本車輌製造 7,100 2,313.00 16,422,300
貸付有価証券
400株
三菱ロジスネクスト 25,800 864.00 22,291,200
近畿車輛 2,900 1,160.00 3,364,000
日産自動車 2,295,300 374.80 860,278,440
貸付有価証券
282,900株
いすゞ自動車 563,900 915.40 516,194,060
貸付有価証券
10,800株
トヨタ自動車 2,171,600 6,568.00 14,263,068,800
貸付有価証券
100株
日野自動車 243,000 687.00 166,941,000
貸付有価証券
1,000株
三菱自動車工業 720,400 258.00 185,863,200
貸付有価証券
73,600株
エフテック 13,600 465.00 6,324,000
貸付有価証券
2,600株
レシップホールディング 7,600 527.00 4,005,200
ス
ＧＭＢ 3,500 552.00 1,932,000
ファルテック 3,400 635.00 2,159,000
武蔵精密工業 43,300 856.00 37,064,800
日産車体 38,000 861.00 32,718,000
新明和工業 52,400 992.00 51,980,800
貸付有価証券
3,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
極東開発工業 36,200 1,252.00 45,322,400
日信工業 39,500 2,201.00 86,939,500
トピー工業 16,000 1,129.00 18,064,000
ティラド 7,100 1,235.00 8,768,500
タチエス 31,900 828.00 26,413,200
貸付有価証券
14,300株
ＮＯＫ 104,600 1,262.00 132,005,200
貸付有価証券
400株
フタバ産業 54,100 415.00 22,451,500
ＫＹＢ 21,800 1,901.00 41,441,800
大同メタル工業 37,300 520.00 19,396,000
プレス工業 96,400 272.00 26,220,800
貸付有価証券
4,300株
ミクニ 24,700 248.00 6,125,600
太平洋工業 40,800 850.00 34,680,000
ケーヒン 44,700 2,544.00 113,716,800
河西工業 26,300 405.00 10,651,500
貸付有価証券
200株
アイシン精機 160,200 3,000.00 480,600,000
貸付有価証券
100株
マツダ 572,600 628.00 359,592,800
貸付有価証券
6,800株
今仙電機製作所 18,100 666.00 12,054,600
貸付有価証券
100株
本田技研工業 1,532,300 2,636.50 4,039,908,950
貸付有価証券
14,400株（13,500株）
スズキ 385,700 3,652.00 1,408,576,400
貸付有価証券
36,300株
ＳＵＢＡＲＵ 604,200 2,129.50 1,286,643,900
貸付有価証券
100株
安永 9,400 962.00 9,042,800
貸付有価証券
100株
ヤマハ発動機 253,800 1,625.00 412,425,000
貸付有価証券
3,100株
ショーワ 45,900 2,245.00 103,045,500
ＴＢＫ 23,100 421.00 9,725,100
エクセディ 26,400 1,449.00 38,253,600
貸付有価証券
400株
豊田合成 62,800 2,102.00 132,005,600
愛三工業 30,500 482.00 14,701,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
800株
盟和産業 3,000 841.00 2,523,000
日本プラスト 15,200 407.00 6,186,400
ヨロズ 18,200 1,004.00 18,272,800
エフ・シー・シー 31,800 1,742.00 55,395,600
シマノ 72,800 20,980.00 1,527,344,000
貸付有価証券
1,600株
テイ・エス テック 45,200 2,763.00 124,887,600
貸付有価証券
300株
ジャムコ 9,700 694.00 6,731,800
貸付有価証券
2,000株
テルモ 550,700 3,899.00 2,147,179,300
貸付有価証券
4,900株
クリエートメディック 6,400 950.00 6,080,000
日機装 58,400 925.00 54,020,000
貸付有価証券
8,500株
日本エム・ディ・エム 11,200 1,494.00 16,732,800
島津製作所 232,600 2,876.00 668,957,600
貸付有価証券
11,200株
ＪＭＳ 16,400 757.00 12,414,800
クボテック 5,000 358.00 1,790,000
貸付有価証券
2,300株
長野計器 14,100 980.00 13,818,000
ブイ・テクノロジー 9,100 3,700.00 33,670,000
貸付有価証券
4,200株（1,900株）
東京計器 12,400 905.00 11,222,000
愛知時計電機 2,600 4,415.00 11,479,000
インターアクション 10,400 1,844.00 19,177,600
貸付有価証券
2,400株
オーバル 17,400 210.00 3,654,000
東京精密 35,300 3,410.00 120,373,000
貸付有価証券
300株
マニー 77,500 2,836.00 219,790,000
貸付有価証券
6,600株
ニコン 297,200 834.00 247,864,800
貸付有価証券
1,900株
トプコン 98,000 806.00 78,988,000
貸付有価証券
1,800株
オリンパス 1,076,900 1,978.00 2,130,108,200
貸付有価証券
46,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
理研計器 17,200 2,339.00 40,230,800
タムロン 15,700 1,720.00 27,004,000
ＨＯＹＡ 386,100 10,735.00 4,144,783,500
シード 8,300 694.00 5,760,200
ノーリツ鋼機 13,100 1,488.00 19,492,800
エー・アンド・デイ 17,700 652.00 11,540,400
朝日インテック 220,400 3,000.00 661,200,000
貸付有価証券
3,800株
シチズン時計 227,900 317.00 72,244,300
貸付有価証券
500株
リズム時計工業 6,100 588.00 3,586,800
大研医器 13,500 551.00 7,438,500
貸付有価証券
2,200株（1,000株）
メニコン 27,600 5,240.00 144,624,000
貸付有価証券
400株
シンシア 2,100 370.00 777,000
松風 8,800 1,386.00 12,196,800
セイコーホールディング 27,500 1,571.00 43,202,500
ス
ニプロ 134,700 1,131.00 152,345,700
貸付有価証券
900株
中本パックス 4,900 1,438.00 7,046,200
スノーピーク 10,400 1,234.00 12,833,600
貸付有価証券
2,100株
パラマウントベッドホー 20,500 4,355.00 89,277,500
ルディングス
トランザクション 10,600 1,153.00 12,221,800
貸付有価証券
1,100株
粧美堂 5,700 341.00 1,943,700
ニホンフラッシュ 18,200 1,365.00 24,843,000
前田工繊 21,400 2,432.00 52,044,800
貸付有価証券
700株
永大産業 25,400 270.00 6,858,000
アートネイチャー 20,800 597.00 12,417,600
バンダイナムコホール 201,200 5,762.00 1,159,314,400
貸付有価証券
ディングス
1,500株
アイフィスジャパン 5,000 696.00 3,480,000
共立印刷 32,500 131.00 4,257,500
ＳＨＯＥＩ 17,000 2,603.00 44,251,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フランスベッドホール 27,500 801.00 22,027,500
ディングス
パイロットコーポレー 31,800 3,250.00 103,350,000
ション
萩原工業 10,800 1,419.00 15,325,200
トッパン・フォームズ 41,700 1,034.00 43,117,800
フジシールインターナ 43,600 1,927.00 84,017,200
貸付有価証券
ショナル
100株
タカラトミー 87,300 819.00 71,498,700
貸付有価証券
700株
廣済堂 13,600 771.00 10,485,600
エステールホールディン 5,200 618.00 3,213,600
グス
アーク 74,300 110.00 8,173,000
タカノ 7,600 661.00 5,023,600
プロネクサス 16,700 1,151.00 19,221,700
ホクシン 12,000 116.00 1,392,000
ウッドワン 6,500 1,082.00 7,033,000
大建工業 13,100 1,721.00 22,545,100
凸版印刷 274,700 1,693.00 465,067,100
大日本印刷 254,700 2,417.00 615,609,900
貸付有価証券
100株
共同印刷 6,000 2,645.00 15,870,000
ＮＩＳＳＨＡ 39,900 953.00 38,024,700
貸付有価証券
2,400株（2,400株）
光村印刷 1,700 1,486.00 2,526,200
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯ 9,400 2,111.00 19,843,400
ＭＰＡＮＹ
アシックス 160,600 1,195.00 191,917,000
貸付有価証券
75,400株
ツツミ 6,100 1,812.00 11,053,200
小松ウオール工業 5,900 1,740.00 10,266,000
貸付有価証券
100株
ヤマハ 115,700 4,710.00 544,947,000
貸付有価証券
1,800株
河合楽器製作所 6,000 2,600.00 15,600,000
クリナップ 18,100 545.00 9,864,500
ピジョン 117,600 4,395.00 516,852,000
貸付有価証券
17,200株（500株）
オリバー 4,100 2,348.00 9,626,800
貸付有価証券
211/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
400株
兼松サステック 1,300 1,472.00 1,913,600
キングジム 16,200 800.00 12,960,000
貸付有価証券
300株
リンテック 46,300 2,534.00 117,324,200
イトーキ 41,400 316.00 13,082,400
任天堂 119,300 48,680.00 5,807,524,000
貸付有価証券
100株
三菱鉛筆 32,000 1,212.00 38,784,000
タカラスタンダード 40,200 1,492.00 59,978,400
コクヨ 93,300 1,200.00 111,960,000
ナカバヤシ 19,100 550.00 10,505,000
グローブライド 8,700 1,987.00 17,286,900
オカムラ 67,900 719.00 48,820,100
貸付有価証券
100株
美津濃 17,700 1,932.00 34,196,400
東京電力ホールディング 1,553,600 305.00 473,848,000
貸付有価証券
ス
689,000株
中部電力 595,400 1,334.50 794,561,300
貸付有価証券
37,000株
関西電力 737,400 1,060.00 781,644,000
貸付有価証券
20,300株
中国電力 280,700 1,400.00 392,980,000
貸付有価証券
25,500株
北陸電力 177,900 655.00 116,524,500
貸付有価証券
300株
東北電力 486,200 1,009.00 490,575,800
貸付有価証券
1,300株
四国電力 175,200 775.00 135,780,000
貸付有価証券
200株
九州電力 401,100 893.00 358,182,300
貸付有価証券
2,100株
北海道電力 182,100 398.00 72,475,800
貸付有価証券
5,400株
沖縄電力 37,800 1,745.00 65,961,000
電源開発 154,800 1,759.00 272,293,200
貸付有価証券
2,600株
エフオン 10,500 587.00 6,163,500
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
イーレックス 27,700 1,401.00 38,807,700
貸付有価証券
212/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
レノバ 32,500 1,020.00 33,150,000
東京瓦斯 374,300 2,568.50 961,389,550
貸付有価証券
1,000株
大阪瓦斯 377,700 2,112.00 797,702,400
貸付有価証券
2,400株
東邦瓦斯 95,700 5,360.00 512,952,000
貸付有価証券
12,200株
北海道瓦斯 10,400 1,552.00 16,140,800
貸付有価証券
100株
広島ガス 40,100 351.00 14,075,100
西部瓦斯 21,900 2,492.00 54,574,800
静岡ガス 55,200 876.00 48,355,200
メタウォーター 9,400 4,690.00 44,086,000
ＳＢＳホールディングス 16,800 2,207.00 37,077,600
東武鉄道 202,800 3,380.00 685,464,000
貸付有価証券
1,700株
相鉄ホールディングス 62,300 2,721.00 169,518,300
貸付有価証券
100株
東急 490,800 1,382.00 678,285,600
貸付有価証券
5,400株
京浜急行電鉄 249,900 1,550.00 387,345,000
貸付有価証券
10,000株
小田急電鉄 289,500 2,570.00 744,015,000
貸付有価証券
12,500株
京王電鉄 101,000 5,830.00 588,830,000
貸付有価証券
7,600株
京成電鉄 135,400 3,115.00 421,771,000
貸付有価証券
100株
富士急行 26,500 3,190.00 84,535,000
貸付有価証券
1,300株
新京成電鉄 5,000 2,130.00 10,650,000
東日本旅客鉄道 342,500 7,116.00 2,437,230,000
貸付有価証券
2,000株
西日本旅客鉄道 173,400 5,389.00 934,452,600
貸付有価証券
15,000株
東海旅客鉄道 161,800 15,055.00 2,435,899,000
貸付有価証券
15,900株
西武ホールディングス 254,100 1,135.00 288,403,500
貸付有価証券
300株
鴻池運輸 31,000 1,043.00 32,333,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
西日本鉄道 53,900 2,829.00 152,483,100
貸付有価証券
800株
ハマキョウレックス 14,900 3,100.00 46,190,000
サカイ引越センター 10,200 5,010.00 51,102,000
近鉄グループホールディ 184,300 4,555.00 839,486,500
貸付有価証券
ングス
5,100株
阪急阪神ホールディング 245,800 3,415.00 839,407,000
貸付有価証券
ス
300株
南海電気鉄道 87,400 2,351.00 205,477,400
貸付有価証券
100株
京阪ホールディングス 82,100 4,585.00 376,428,500
貸付有価証券
1,400株
神戸電鉄 4,400 3,510.00 15,444,000
貸付有価証券
2,100株
名古屋鉄道 151,500 2,924.00 442,986,000
貸付有価証券
21,900株
山陽電気鉄道 13,200 2,130.00 28,116,000
日本通運 63,800 5,600.00 357,280,000
貸付有価証券
1,000株
ヤマトホールディングス 323,100 2,679.00 865,584,900
貸付有価証券
4,900株
山九 51,200 3,890.00 199,168,000
丸運 10,500 215.00 2,257,500
丸全昭和運輸 14,900 2,953.00 43,999,700
センコーグループホール 101,600 801.00 81,381,600
貸付有価証券
ディングス
1,600株
トナミホールディングス 4,400 5,400.00 23,760,000
ニッコンホールディング 66,000 2,023.00 133,518,000
貸付有価証券
ス
400株
日本石油輸送 2,000 3,165.00 6,330,000
福山通運 23,600 3,645.00 86,022,000
貸付有価証券
700株
セイノーホールディング 138,000 1,374.00 189,612,000
貸付有価証券
ス
300株
エスライン 5,500 901.00 4,955,500
神奈川中央交通 4,600 3,930.00 18,078,000
日立物流 33,800 2,847.00 96,228,600
丸和運輸機関 19,400 3,300.00 64,020,000
貸付有価証券
300株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 18,600 1,476.00 27,453,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グス
九州旅客鉄道 161,600 2,525.00 408,040,000
貸付有価証券
7,700株
ＳＧホールディングス 193,500 3,705.00 716,917,500
貸付有価証券
5,300株
日本郵船 154,100 1,466.00 225,910,600
貸付有価証券
1,600株
商船三井 116,600 1,911.00 222,822,600
貸付有価証券
300株
川崎汽船 56,800 1,030.00 58,504,000
貸付有価証券
19,900株（5,100株）
ＮＳユナイテッド海運 10,100 1,403.00 14,170,300
貸付有価証券
100株
明治海運 19,600 311.00 6,095,600
飯野海運 87,300 331.00 28,896,300
共栄タンカー 3,200 765.00 2,448,000
乾汽船 10,600 821.00 8,702,600
貸付有価証券
600株
日本航空 325,900 1,907.00 621,491,300
貸付有価証券
500株
ＡＮＡホールディングス 336,900 2,347.50 790,872,750
貸付有価証券
161,100株（60,000
株）
パスコ 3,600 1,403.00 5,050,800
トランコム 5,100 6,950.00 35,445,000
日新 15,900 1,415.00 22,498,500
三菱倉庫 58,500 2,694.00 157,599,000
貸付有価証券
6,800株（5,400株）
三井倉庫ホールディング 21,000 1,479.00 31,059,000
ス
住友倉庫 66,300 1,221.00 80,952,300
貸付有価証券
400株
澁澤倉庫 10,100 1,915.00 19,341,500
東陽倉庫 33,300 300.00 9,990,000
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 40,600 439.00 17,823,400
貸付有価証券
100株
ケイヒン 3,600 1,217.00 4,381,200
中央倉庫 11,200 945.00 10,584,000
川西倉庫 3,400 977.00 3,321,800
安田倉庫 15,100 847.00 12,789,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファイズホールディング 3,900 1,035.00 4,036,500
ス
東洋埠頭 5,600 1,363.00 7,632,800
宇徳 15,800 450.00 7,110,000
上組 102,900 2,016.00 207,446,400
貸付有価証券
800株
サンリツ 4,400 575.00 2,530,000
キムラユニティー 4,900 990.00 4,851,000
キユーソー流通システム 4,600 1,430.00 6,578,000
近鉄エクスプレス 39,200 1,874.00 73,460,800
貸付有価証券
1,500株
東海運 10,500 265.00 2,782,500
エーアイテイー 13,000 721.00 9,373,000
内外トランスライン 6,500 975.00 6,337,500
貸付有価証券
200株
日本コンセプト 5,900 1,203.00 7,097,700
ＮＥＣネッツエスアイ 54,100 2,211.00 119,615,100
貸付有価証券
600株
クロスキャット 5,000 1,119.00 5,595,000
システナ 68,100 1,366.00 93,024,600
貸付有価証券
2,700株
デジタルアーツ 9,400 8,660.00 81,404,000
貸付有価証券
900株
日鉄ソリューションズ 28,600 2,839.00 81,195,400
キューブシステム 10,200 935.00 9,537,000
エイジア 3,500 1,360.00 4,760,000
コア 8,100 1,153.00 9,339,300
ラクーンホールディング 8,600 1,004.00 8,634,400
ス
ソリトンシステムズ 8,300 1,417.00 11,761,100
貸付有価証券
1,000株
ソフトクリエイトホール 8,300 2,131.00 17,687,300
ディングス
ＴＩＳ 191,000 2,250.00 429,750,000
貸付有価証券
800株
ネオス 7,600 677.00 5,145,200
貸付有価証券
1,700株
電算システム 7,300 4,455.00 32,521,500
グリー 117,100 466.00 54,568,600
貸付有価証券
1,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コーエーテクモホール 39,100 3,465.00 135,481,500
貸付有価証券
ディングス
1,100株
三菱総合研究所 8,200 4,195.00 34,399,000
ボルテージ 4,400 498.00 2,191,200
貸付有価証券
2,000株（2,000株）
電算 2,100 2,125.00 4,462,500
ＡＧＳ 10,800 763.00 8,240,400
ファインデックス 16,100 915.00 14,731,500
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
ブレインパッド 4,900 4,230.00 20,727,000
貸付有価証券
2,100株（2,000株）
ＫＬａｂ 37,000 709.00 26,233,000
貸付有価証券
3,000株（2,800株）
ポールトゥウィン・ピッ 23,000 823.00 18,929,000
貸付有価証券
トクルーホールディ
1,600株
イーブックイニシアティ 2,800 3,075.00 8,610,000
ブジャパン
ネクソン 533,300 2,593.00 1,382,846,900
貸付有価証券
7,500株
アイスタイル 53,400 281.00 15,005,400
貸付有価証券
15,400株（11,400株）
エムアップホールディン 5,500 2,390.00 13,145,000
貸付有価証券
グス
1,800株（1,600株）
エイチーム 13,100 846.00 11,082,600
エニグモ 18,000 1,262.00 22,716,000
貸付有価証券
6,600株（5,800株）
テクノスジャパン 14,800 748.00 11,070,400
ｅｎｉｓｈ 10,400 757.00 7,872,800
貸付有価証券
4,800株（2,200株）
コロプラ 62,600 1,039.00 65,041,400
貸付有価証券
1,400株
オルトプラス 11,600 436.00 5,057,600
貸付有価証券
5,400株（1,500株）
ブロードリーフ 94,600 543.00 51,367,800
貸付有価証券
45,600株
クロス・マーケティング 8,400 331.00 2,780,400
貸付有価証券
グループ
3,600株（3,100株）
デジタルハーツホール 10,100 852.00 8,605,200
貸付有価証券
ディングス
100株
システム情報 14,300 1,400.00 20,020,000
貸付有価証券
800株（800株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メディアドゥ 6,000 4,550.00 27,300,000
貸付有価証券
1,700株
じげん 47,200 312.00 14,726,400
貸付有価証券
3,200株
ブイキューブ 11,800 1,238.00 14,608,400
貸付有価証券
5,500株（1,700株）
エンカレッジ・テクノロ 4,200 820.00 3,444,000
ジ
サイバーリンクス 2,900 2,117.00 6,139,300
貸付有価証券
100株
ディー・エル・イー 15,300 501.00 7,665,300
貸付有価証券
7,200株（4,900株）
フィックスターズ 20,300 1,191.00 24,177,300
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 9,200 1,233.00 11,343,600
貸付有価証券
ＮＧＳ
3,900株（3,700株）
オプティム 10,000 3,620.00 36,200,000
貸付有価証券
1,100株（600株）
セレス 6,300 1,065.00 6,709,500
ＳＨＩＦＴ 7,700 12,780.00 98,406,000
ティーガイア 16,900 1,952.00 32,988,800
セック 2,800 2,899.00 8,117,200
日本アジアグループ 20,100 282.00 5,668,200
テクマトリックス 26,900 1,878.00 50,518,200
貸付有価証券
3,200株（3,200株）
プロシップ 5,500 1,382.00 7,601,000
ガンホー・オンライン・ 46,000 1,987.00 91,402,000
貸付有価証券
エンターテイメント
10,500株
ＧＭＯペイメントゲート 40,400 11,790.00 476,316,000
貸付有価証券
ウェイ
200株
ザッパラス 8,200 373.00 3,058,600
システムリサーチ 5,100 1,886.00 9,618,600
インターネットイニシア 28,200 3,600.00 101,520,000
ティブ
さくらインターネット 20,500 606.00 12,423,000
ヴィンクス 5,400 1,314.00 7,095,600
ＧＭＯクラウド 3,500 8,090.00 28,315,000
貸付有価証券
1,600株（1,100株）
ＳＲＡホールディングス 10,100 2,301.00 23,240,100
システムインテグレータ 6,000 1,028.00 6,168,000
朝日ネット 13,500 1,119.00 15,106,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ｅＢＡＳＥ 22,800 1,326.00 30,232,800
アバント 18,200 982.00 17,872,400
アドソル日進 6,700 2,294.00 15,369,800
フリービット 9,900 720.00 7,128,000
貸付有価証券
800株（400株）
コムチュア 21,400 2,704.00 57,865,600
サイバーコム 3,400 1,770.00 6,018,000
アステリア 11,600 503.00 5,834,800
貸付有価証券
3,300株（3,300株）
アイル 10,600 1,577.00 16,716,200
貸付有価証券
4,900株（2,300株）
マークラインズ 9,600 2,228.00 21,388,800
メディカル・データ・ビ 14,500 1,231.00 17,849,500
貸付有価証券
ジョン
1,800株（1,800株）
ｇｕｍｉ 24,500 982.00 24,059,000
貸付有価証券
1,700株
ショーケース 4,500 668.00 3,006,000
モバイルファクトリー 4,300 992.00 4,265,600
貸付有価証券
1,100株
テラスカイ 6,900 2,829.00 19,520,100
貸付有価証券
3,200株
デジタル・インフォメー 7,500 1,306.00 9,795,000
貸付有価証券
ション・テクノロジ
2,700株（2,400株）
ＰＣＩホールディングス 7,200 1,093.00 7,869,600
パイプドＨＤ 2,500 1,428.00 3,570,000
貸付有価証券
1,100株（700株）
アイビーシー 3,100 935.00 2,898,500
ネオジャパン 3,600 2,306.00 8,301,600
貸付有価証券
1,600株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,600 2,804.00 4,486,400
貸付有価証券
700株（600株）
ランドコンピュータ 2,900 964.00 2,795,600
ダブルスタンダード 2,500 5,370.00 13,425,000
オープンドア 9,400 1,263.00 11,872,200
貸付有価証券
4,400株（1,100株）
マイネット 6,100 1,140.00 6,954,000
貸付有価証券
400株（400株）
アカツキ 6,800 3,790.00 25,772,000
貸付有価証券
1,200株
ベネフィットジャパン 1,400 1,504.00 2,105,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 4,200 2,066.00 8,677,200
貸付有価証券
ングス
600株
ＬＩＮＥ 43,800 5,500.00 240,900,000
貸付有価証券
1,500株
カナミックネットワーク 17,400 927.00 16,129,800
ノムラシステムコーポ 8,300 390.00 3,237,000
貸付有価証券
レーション
400株
チェンジ 6,700 8,140.00 54,538,000
貸付有価証券
200株
シンクロ・フード 8,100 309.00 2,502,900
貸付有価証券
700株
オークネット 11,700 1,011.00 11,828,700
セグエグループ 4,200 841.00 3,532,200
貸付有価証券
900株（700株）
エイトレッド 3,200 1,885.00 6,032,000
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 19,300 384.00 7,411,200
貸付有価証券
ｄｉｎｇｓ
6,700株（6,700株）
マクロミル 39,000 709.00 27,651,000
貸付有価証券
3,400株
ビーグリー 3,700 1,854.00 6,859,800
オロ 5,000 2,735.00 13,675,000
貸付有価証券
2,100株（2,000株）
ユーザーローカル 1,900 3,785.00 7,191,500
テモナ 4,100 952.00 3,903,200
ニーズウェル 3,600 705.00 2,538,000
サインポスト 4,000 1,534.00 6,136,000
貸付有価証券
500株（400株）
ソルクシーズ 8,100 678.00 5,491,800
貸付有価証券
300株
フェイス 6,700 621.00 4,160,700
プロトコーポレーション 17,100 942.00 16,108,200
ハイマックス 2,300 1,927.00 4,432,100
貸付有価証券
1,000株
野村総合研究所 270,700 2,897.00 784,217,900
貸付有価証券
1,400株
サイバネットシステム 13,600 639.00 8,690,400
貸付有価証券
500株
ＣＥホールディングス 10,100 516.00 5,211,600
貸付有価証券
4,700株
日本システム技術 3,100 1,584.00 4,910,400
インテージホールディン 23,800 868.00 20,658,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グス
東邦システムサイエンス 5,000 904.00 4,520,000
ソースネクスト 90,600 272.00 24,643,200
貸付有価証券
18,600株（17,000株）
インフォコム 20,900 3,160.00 66,044,000
ＨＥＲＯＺ 2,700 3,360.00 9,072,000
貸付有価証券
1,200株（1,100株）
ラクスル 15,300 3,550.00 54,315,000
貸付有価証券
6,200株（2,800株）
ＦＩＧ 20,700 260.00 5,382,000
システムサポート 4,300 1,894.00 8,144,200
イーソル 9,100 1,072.00 9,755,200
貸付有価証券
100株
アルテリア・ネットワー 21,100 1,972.00 41,609,200
クス
東海ソフト 1,300 1,431.00 1,860,300
ヒト・コミュニケーショ 3,200 1,006.00 3,219,200
ンズ・ホールディン
トビラシステムズ 2,300 1,779.00 4,091,700
貸付有価証券
200株
フォーカスシステムズ 11,800 800.00 9,440,000
クレスコ 11,600 1,294.00 15,010,400
フジ・メディア・ホール 184,000 968.00 178,112,000
ディングス
オービック 66,200 19,090.00 1,263,758,000
ジャストシステム 31,000 7,870.00 243,970,000
ＴＤＣソフト 16,700 872.00 14,562,400
Ｚホールディングス 2,622,600 532.00 1,395,223,200
貸付有価証券
1,600株
トレンドマイクロ 84,900 6,180.00 524,682,000
貸付有価証券
300株
ＩＤホールディングス 7,300 1,325.00 9,672,500
日本オラクル 38,700 13,370.00 517,419,000
アルファシステムズ 5,900 3,785.00 22,331,500
フューチャー 23,000 1,674.00 38,502,000
貸付有価証券
200株
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 12,400 1,154.00 14,309,600
貸付有価証券
ｓ
200株
ＳＢテクノロジー 6,800 3,600.00 24,480,000
貸付有価証券
300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トーセ 5,200 846.00 4,399,200
オービックビジネスコン 19,500 5,900.00 115,050,000
貸付有価証券
サルタント
8,500株
伊藤忠テクノソリュー 87,000 4,175.00 363,225,000
貸付有価証券
ションズ
400株
アイティフォー 23,100 720.00 16,632,000
貸付有価証券
2,500株
東計電算 2,800 4,025.00 11,270,000
エックスネット 3,000 970.00 2,910,000
大塚商会 103,300 5,640.00 582,612,000
貸付有価証券
100株
サイボウズ 22,300 3,490.00 77,827,000
ソフトブレーン 11,200 415.00 4,648,000
貸付有価証券
100株
電通国際情報サービス 11,800 4,950.00 58,410,000
ＡＣＣＥＳＳ 17,800 926.00 16,482,800
デジタルガレージ 34,400 3,600.00 123,840,000
貸付有価証券
3,300株
ＥＭシステムズ 26,900 910.00 24,479,000
貸付有価証券
100株
ウェザーニューズ 6,400 3,400.00 21,760,000
ＣＩＪ 13,000 779.00 10,127,000
ビジネスエンジニアリン 2,200 2,554.00 5,618,800
貸付有価証券
グ
1,000株
日本エンタープライズ 19,400 271.00 5,257,400
ＷＯＷＯＷ 9,200 2,383.00 21,923,600
貸付有価証券
1,400株（300株）
スカラ 12,700 626.00 7,950,200
インテリジェント ウェ 11,100 770.00 8,547,000
貸付有価証券
イブ
900株
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 16,200 361.00 5,848,200
ＵＰ
ネットワンシステムズ 72,800 3,505.00 255,164,000
貸付有価証券
5,100株
システムソフト 41,100 92.00 3,781,200
貸付有価証券
200株
アルゴグラフィックス 16,200 3,315.00 53,703,000
マーベラス 29,100 695.00 20,224,500
貸付有価証券
100株
エイベックス 32,800 880.00 28,864,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本ユニシス 59,600 3,255.00 193,998,000
兼松エレクトロニクス 10,400 3,975.00 41,340,000
貸付有価証券
100株
都築電気 6,000 1,982.00 11,892,000
貸付有価証券
2,800株
東京放送ホールディング 116,100 1,613.00 187,269,300
貸付有価証券
ス
900株
日本テレビホールディン 159,400 1,143.00 182,194,200
貸付有価証券
グス
100株
朝日放送グループホール 19,000 720.00 13,680,000
ディングス
テレビ朝日ホールディン 52,500 1,482.00 77,805,000
グス
スカパーＪＳＡＴホール 125,600 416.00 52,249,600
貸付有価証券
ディングス
200株
テレビ東京ホールディン 15,700 2,290.00 35,953,000
貸付有価証券
グス
100株
日本ＢＳ放送 6,500 1,077.00 7,000,500
貸付有価証券
3,000株
ビジョン 17,800 620.00 11,036,000
貸付有価証券
8,300株（3,500株）
スマートバリュー 5,000 1,135.00 5,675,000
貸付有価証券
400株（100株）
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 7,300 1,362.00 9,942,600
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
2,200株（400株）
ワイヤレスゲート 9,000 717.00 6,453,000
貸付有価証券
4,200株
コネクシオ 10,800 1,351.00 14,590,800
日本通信 148,900 210.00 31,269,000
貸付有価証券
68,900株（62,100株）
クロップス 3,500 710.00 2,485,000
日本電信電話 2,552,800 2,515.00 6,420,292,000
貸付有価証券
79,800株
ＫＤＤＩ 1,392,300 3,265.00 4,545,859,500
貸付有価証券
300株
ソフトバンク 1,735,500 1,393.50 2,418,419,250
貸付有価証券
49,000株
光通信 19,700 22,560.00 444,432,000
ＮＴＴドコモ 1,365,600 2,935.50 4,008,718,800
貸付有価証券
3,600株
エムティーアイ 18,500 811.00 15,003,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＧＭＯインターネット 75,300 2,992.00 225,297,600
ファイバーゲート 6,100 1,447.00 8,826,700
貸付有価証券
1,400株（1,100株）
アイドママーケティング 5,700 438.00 2,496,600
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 51,400 2,371.00 121,869,400
貸付有価証券
12,400株（800株）
学研ホールディングス 25,600 1,396.00 35,737,600
ゼンリン 38,100 1,121.00 42,710,100
貸付有価証券
2,500株
昭文社ホールディングス 8,800 427.00 3,757,600
貸付有価証券
200株
インプレスホールディン 15,800 144.00 2,275,200
グス
アイネット 9,800 1,486.00 14,562,800
松竹 12,600 14,290.00 180,054,000
貸付有価証券
5,400株（400株）
東宝 112,700 3,540.00 398,958,000
貸付有価証券
33,800株
東映 7,100 14,150.00 100,465,000
貸付有価証券
2,300株
エヌ・ティ・ティ・デー 508,500 1,191.00 605,623,500
貸付有価証券
タ
500株
ピー・シー・エー 3,300 4,070.00 13,431,000
貸付有価証券
1,000株
ビジネスブレイン太田昭 6,500 1,142.00 7,423,000
和
ＤＴＳ 42,700 2,181.00 93,128,700
貸付有価証券
100株
スクウェア・エニック 81,400 5,520.00 449,328,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
9,500株
シーイーシー 20,400 1,577.00 32,170,800
カプコン 90,000 4,125.00 371,250,000
貸付有価証券
600株
アイ・エス・ビー 3,700 2,082.00 7,703,400
ジャステック 12,200 1,223.00 14,920,600
ＳＣＳＫ 44,100 5,140.00 226,674,000
貸付有価証券
1,200株
日本システムウエア 6,300 1,892.00 11,919,600
アイネス 18,800 1,349.00 25,361,200
ＴＫＣ 16,200 5,840.00 94,608,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
富士ソフト 24,400 4,425.00 107,970,000
ＮＳＤ 61,400 1,882.00 115,554,800
コナミホールディングス 69,400 3,270.00 226,938,000
貸付有価証券
1,500株
福井コンピュータホール 7,500 2,568.00 19,260,000
貸付有価証券
ディングス
400株
ＪＢＣＣホールディング 12,900 1,434.00 18,498,600
ス
ミロク情報サービス 16,800 2,160.00 36,288,000
貸付有価証券
800株
ソフトバンクグループ 1,515,300 6,267.00 9,496,385,100
貸付有価証券
900株
ホウスイ 1,500 896.00 1,344,000
高千穂交易 7,400 889.00 6,578,600
カワニシホールディング 2,300 1,274.00 2,930,200
貸付有価証券
ス
700株
伊藤忠食品 4,700 4,805.00 22,583,500
エレマテック 17,900 791.00 14,158,900
ＪＡＬＵＸ 5,400 1,650.00 8,910,000
貸付有価証券
2,500株
あらた 15,300 4,555.00 69,691,500
貸付有価証券
100株
トーメンデバイス 2,900 3,615.00 10,483,500
貸付有価証券
1,100株
東京エレクトロン デバ 6,900 3,685.00 25,426,500
イス
フィールズ 14,700 341.00 5,012,700
双日 1,058,700 229.00 242,442,300
貸付有価証券
8,800株
アルフレッサ ホール 213,000 2,177.00 463,701,000
貸付有価証券
ディングス
200株
横浜冷凍 50,100 858.00 42,985,800
神栄 2,600 487.00 1,266,200
ラサ商事 10,100 908.00 9,170,800
アルコニックス 20,400 1,216.00 24,806,400
神戸物産 66,100 6,520.00 430,972,000
貸付有価証券
31,000株
ハイパー 2,900 555.00 1,609,500
あい ホールディングス 27,400 1,479.00 40,524,600
貸付有価証券
600株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディーブイエックス 6,800 861.00 5,854,800
貸付有価証券
2,100株
ダイワボウホールディン 16,300 7,170.00 116,871,000
グス
マクニカ・富士エレホー 45,700 1,477.00 67,498,900
貸付有価証券
ルディングス
20,600株
ラクト・ジャパン 7,100 3,430.00 24,353,000
バイタルケーエスケー・ 36,100 1,011.00 36,497,100
ホールディングス
八洲電機 14,800 900.00 13,320,000
貸付有価証券
6,900株
メディアスホールディン 10,900 872.00 9,504,800
グス
レスターホールディング 20,000 1,995.00 39,900,000
ス
ジューテックホールディ 4,400 999.00 4,395,600
ングス
大光 8,100 640.00 5,184,000
ＯＣＨＩホールディング 5,600 1,443.00 8,080,800
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 101,300 978.00 99,071,400
グス
黒谷 5,200 521.00 2,709,200
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,300 706.00 2,329,800
三洋貿易 19,300 954.00 18,412,200
ビューティガレージ 3,100 1,990.00 6,169,000
貸付有価証券
100株
ウイン・パートナーズ 13,800 896.00 12,364,800
貸付有価証券
6,200株
ミタチ産業 5,700 560.00 3,192,000
シップヘルスケアホール 30,700 4,545.00 139,531,500
貸付有価証券
ディングス
400株
明治電機工業 6,000 1,361.00 8,166,000
デリカフーズホールディ 6,700 608.00 4,073,600
貸付有価証券
ングス
3,200株
スターティアホールディ 4,300 580.00 2,494,000
貸付有価証券
ングス
1,500株
コメダホールディングス 41,800 1,763.00 73,693,400
貸付有価証券
700株
ピーバンドットコム 1,900 910.00 1,729,000
アセンテック 2,000 3,920.00 7,840,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
200株
富士興産 5,800 405.00 2,349,000
協栄産業 2,100 1,155.00 2,425,500
小野建 17,200 1,159.00 19,934,800
貸付有価証券
1,200株（1,200株）
南陽 4,200 1,487.00 6,245,400
佐鳥電機 13,000 772.00 10,036,000
エコートレーディング 4,400 519.00 2,283,600
伯東 11,700 915.00 10,705,500
コンドーテック 14,800 1,089.00 16,117,200
中山福 11,000 407.00 4,477,000
ナガイレーベン 25,400 2,643.00 67,132,200
三菱食品 21,100 2,707.00 57,117,700
貸付有価証券
100株
松田産業 14,000 1,330.00 18,620,000
第一興商 28,500 3,050.00 86,925,000
貸付有価証券
200株
メディパルホールディン 206,900 1,977.00 409,041,300
貸付有価証券
グス
1,100株
ＳＰＫ 8,200 1,212.00 9,938,400
萩原電気ホールディング 7,100 1,960.00 13,916,000
ス
アズワン 12,500 11,230.00 140,375,000
スズデン 6,600 1,175.00 7,755,000
尾家産業 5,600 1,200.00 6,720,000
シモジマ 11,700 1,171.00 13,700,700
ドウシシャ 18,100 1,601.00 28,978,100
小津産業 4,200 1,745.00 7,329,000
高速 11,400 1,377.00 15,697,800
貸付有価証券
5,300株
たけびし 6,700 1,387.00 9,292,900
リックス 4,300 1,608.00 6,914,400
丸文 16,900 517.00 8,737,300
貸付有価証券
1,600株（1,100株）
ハピネット 16,000 1,083.00 17,328,000
橋本総業ホールディング 3,900 1,990.00 7,761,000
ス
日本ライフライン 56,800 1,310.00 74,408,000
タカショー 12,400 478.00 5,927,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5,800株
マルカ 6,800 1,699.00 11,553,200
ＩＤＯＭ 51,700 484.00 25,022,800
貸付有価証券
3,500株（3,500株）
進和 11,300 1,872.00 21,153,600
貸付有価証券
5,300株
エスケイジャパン 4,100 284.00 1,164,400
貸付有価証券
100株
ダイトロン 8,100 1,437.00 11,639,700
シークス 24,400 893.00 21,789,200
貸付有価証券
100株
田中商事 5,900 687.00 4,053,300
オーハシテクニカ 9,800 1,589.00 15,572,200
白銅 6,900 1,354.00 9,342,600
ダイコー通産 1,200 1,255.00 1,506,000
貸付有価証券
100株
伊藤忠商事 1,340,700 2,296.00 3,078,247,200
貸付有価証券
12,800株
丸紅 1,995,200 469.30 936,347,360
貸付有価証券
35,400株
高島 3,000 1,771.00 5,313,000
長瀬産業 107,800 1,260.00 135,828,000
貸付有価証券
100株
蝶理 12,200 1,655.00 20,191,000
豊田通商 213,900 2,663.00 569,615,700
貸付有価証券
100株
三共生興 29,000 414.00 12,006,000
兼松 71,500 1,224.00 87,516,000
ツカモトコーポレーショ 3,400 1,125.00 3,825,000
ン
三井物産 1,659,700 1,560.00 2,589,132,000
貸付有価証券
300株
日本紙パルプ商事 10,900 3,655.00 39,839,500
カメイ 25,000 952.00 23,800,000
東都水産 2,400 3,275.00 7,860,000
貸付有価証券
1,100株
ＯＵＧホールディングス 3,000 2,571.00 7,713,000
スターゼン 7,100 3,990.00 28,329,000
山善 74,900 900.00 67,410,000
椿本興業 3,500 3,210.00 11,235,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住友商事 1,209,400 1,205.00 1,457,327,000
貸付有価証券
4,800株
内田洋行 7,600 6,200.00 47,120,000
貸付有価証券
900株（500株）
三菱商事 1,256,800 2,241.50 2,817,117,200
貸付有価証券
3,200株
第一実業 9,400 3,650.00 34,310,000
キヤノンマーケティング 47,500 2,123.00 100,842,500
貸付有価証券
ジャパン
1,400株
西華産業 10,800 1,148.00 12,398,400
佐藤商事 15,800 840.00 13,272,000
菱洋エレクトロ 19,400 3,175.00 61,595,000
貸付有価証券
2,100株
東京産業 17,300 495.00 8,563,500
ユアサ商事 18,200 2,892.00 52,634,400
神鋼商事 4,800 1,805.00 8,664,000
トルク 11,400 266.00 3,032,400
阪和興業 35,800 1,895.00 67,841,000
貸付有価証券
700株
正栄食品工業 12,400 3,815.00 47,306,000
カナデン 15,600 1,223.00 19,078,800
菱電商事 13,800 1,379.00 19,030,200
貸付有価証券
100株
フルサト工業 10,600 1,302.00 13,801,200
岩谷産業 42,500 3,710.00 157,675,000
貸付有価証券
16,100株（5,500株）
ナイス 8,200 828.00 6,789,600
昭光通商 6,100 578.00 3,525,800
ニチモウ 3,000 1,791.00 5,373,000
極東貿易 5,500 1,256.00 6,908,000
イワキ 25,100 512.00 12,851,200
三愛石油 47,200 858.00 40,497,600
貸付有価証券
300株
稲畑産業 42,200 1,238.00 52,243,600
貸付有価証券
300株
ＧＳＩクレオス 4,700 1,160.00 5,452,000
明和産業 17,700 432.00 7,646,400
貸付有価証券
7,900株（5,400株）
クワザワ 6,800 519.00 3,529,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヤマエ久野 14,000 1,224.00 17,136,000
ワキタ 40,900 901.00 36,850,900
東邦ホールディングス 61,500 1,867.00 114,820,500
サンゲツ 52,200 1,434.00 74,854,800
ミツウロコグループホー 28,200 1,114.00 31,414,800
ルディングス
シナネンホールディング 7,900 2,686.00 21,219,400
ス
伊藤忠エネクス 42,400 841.00 35,658,400
サンリオ 53,800 1,562.00 84,035,600
貸付有価証券
9,200株（3,600株）
サンワテクノス 13,600 829.00 11,274,400
リョーサン 21,100 2,107.00 44,457,700
新光商事 30,000 814.00 24,420,000
トーホー 8,700 1,807.00 15,720,900
貸付有価証券
1,700株
三信電気 10,300 1,636.00 16,850,800
東陽テクニカ 20,500 931.00 19,085,500
モスフードサービス 25,100 2,680.00 67,268,000
貸付有価証券
1,000株
加賀電子 19,100 1,933.00 36,920,300
ソーダニッカ 19,800 500.00 9,900,000
立花エレテック 14,200 1,662.00 23,600,400
フォーバル 8,400 994.00 8,349,600
ＰＡＬＴＡＣ 30,700 4,910.00 150,737,000
三谷産業 25,200 332.00 8,366,400
太平洋興発 7,500 595.00 4,462,500
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,500 2,100.00 7,350,000
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,700 1,828.00 3,107,600
ルディングス
コーア商事ホールディン 1,800 1,824.00 3,283,200
貸付有価証券
グス
800株
国際紙パルプ商事 45,400 266.00 12,076,400
貸付有価証券
100株
ヤマタネ 9,600 1,153.00 11,068,800
丸紅建材リース 1,900 1,488.00 2,827,200
日鉄物産 13,700 3,290.00 45,073,000
泉州電業 5,900 2,554.00 15,068,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トラスコ中山 39,900 2,650.00 105,735,000
オートバックスセブン 71,100 1,345.00 95,629,500
貸付有価証券
11,300株
モリト 14,000 639.00 8,946,000
加藤産業 27,700 3,285.00 90,994,500
北恵 4,800 911.00 4,372,800
イノテック 9,900 951.00 9,414,900
イエローハット 36,200 1,446.00 52,345,200
ＪＫホールディングス 17,300 749.00 12,957,700
貸付有価証券
7,900株
日伝 17,300 2,054.00 35,534,200
北沢産業 14,400 278.00 4,003,200
杉本商事 10,300 1,723.00 17,746,900
因幡電機産業 54,500 2,431.00 132,489,500
東テク 6,300 2,176.00 13,708,800
ミスミグループ本社 240,300 2,642.00 634,872,600
貸付有価証券
400株
アルテック 15,200 235.00 3,572,000
タキヒヨー 5,800 1,750.00 10,150,000
蔵王産業 3,700 1,400.00 5,180,000
スズケン 81,200 3,810.00 309,372,000
貸付有価証券
1,000株
ジェコス 13,200 864.00 11,404,800
グローセル 19,200 413.00 7,929,600
ローソン 48,500 5,500.00 266,750,000
貸付有価証券
4,500株
サンエー 15,900 4,000.00 63,600,000
カワチ薬品 14,900 2,850.00 42,465,000
エービーシー・マート 29,900 5,890.00 176,111,000
ハードオフコーポレー 7,600 675.00 5,130,000
ション
アスクル 20,000 3,475.00 69,500,000
ゲオホールディングス 34,500 1,405.00 48,472,500
アダストリア 26,500 1,493.00 39,564,500
貸付有価証券
8,500株
ジーフット 11,600 479.00 5,556,400
貸付有価証券
5,500株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,800 447.00 1,251,600
エリア
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
くら寿司 10,000 4,600.00 46,000,000
キャンドゥ 9,100 2,095.00 19,064,500
パルグループホールディ 19,600 1,155.00 22,638,000
ングス
エディオン 88,000 1,033.00 90,904,000
貸付有価証券
41,300株
サーラコーポレーション 38,900 556.00 21,628,400
ワッツ 8,400 1,050.00 8,820,000
ハローズ 7,200 3,295.00 23,724,000
フジオフードグループ本 16,200 1,231.00 19,942,200
貸付有価証券
社
1,800株
あみやき亭 4,100 2,803.00 11,492,300
ひらまつ 35,200 165.00 5,808,000
大黒天物産 4,600 5,930.00 27,278,000
ハニーズホールディング 16,900 1,063.00 17,964,700
貸付有価証券
ス
1,700株（1,700株）
ファーマライズホール 4,600 672.00 3,091,200
貸付有価証券
ディングス
200株
アルペン 14,700 1,643.00 24,152,100
貸付有価証券
100株
ハブ 5,400 577.00 3,115,800
貸付有価証券
100株（100株）
クオールホールディング 28,200 1,100.00 31,020,000
ス
ジンズホールディングス 10,100 7,390.00 74,639,000
貸付有価証券
4,200株
ビックカメラ 113,700 1,148.00 130,527,600
貸付有価証券
53,400株（300株）
ＤＣＭホールディングス 106,200 1,271.00 134,980,200
貸付有価証券
28,900株（200株）
ＭｏｎｏｔａＲＯ 136,300 4,540.00 618,802,000
貸付有価証券
28,200株（6,000株）
東京一番フーズ 4,900 499.00 2,445,100
貸付有価証券
1,400株
ＤＤホールディングス 7,600 728.00 5,532,800
貸付有価証券
3,400株
きちりホールディングス 5,100 545.00 2,779,500
アークランドサービス 14,000 1,843.00 25,802,000
ホールディングス
Ｊ．フロント リテイリ 228,900 658.00 150,616,200
貸付有価証券
ング
200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ドトール・日レスホール 27,600 1,666.00 45,981,600
ディングス
マツモトキヨシホール 79,200 3,880.00 307,296,000
ディングス
ブロンコビリー 10,000 2,218.00 22,180,000
貸付有価証券
100株
ＺＯＺＯ 131,800 2,584.00 340,571,200
貸付有価証券
1,500株
トレジャー・ファクト 5,600 755.00 4,228,000
リー
物語コーポレーション 5,100 7,630.00 38,913,000
ココカラファイン 20,000 5,980.00 119,600,000
三越伊勢丹ホールディン 335,100 574.00 192,347,400
貸付有価証券
グス
300株
Ｈａｍｅｅ 6,800 1,882.00 12,797,600
貸付有価証券
1,900株
ウエルシアホールディン 57,000 8,800.00 501,600,000
貸付有価証券
グス
600株
クリエイトＳＤホール 32,300 3,320.00 107,236,000
ディングス
丸善ＣＨＩホールディン 22,400 390.00 8,736,000
貸付有価証券
グス
10,700株
ミサワ 3,900 643.00 2,507,700
ティーライフ 2,800 1,100.00 3,080,000
貸付有価証券
1,300株
エー・ピーカンパニー 3,600 435.00 1,566,000
チムニー 5,800 1,206.00 6,994,800
貸付有価証券
2,700株
シュッピン 13,000 693.00 9,009,000
オイシックス・ラ・大地 18,900 2,040.00 38,556,000
ネクステージ 27,500 959.00 26,372,500
貸付有価証券
12,300株（8,700株）
ジョイフル本田 56,100 1,429.00 80,166,900
鳥貴族 5,600 1,407.00 7,879,200
貸付有価証券
2,600株（400株）
キリン堂ホールディング 7,500 2,541.00 19,057,500
ス
ホットランド 12,800 1,034.00 13,235,200
すかいらーくホールディ 214,800 1,605.00 344,754,000
貸付有価証券
ングス
84,900株
ＳＦＰホールディングス 10,900 1,364.00 14,867,600
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
200株（200株）
綿半ホールディングス 7,200 1,858.00 13,377,600
ヨシックス 3,100 1,778.00 5,511,800
貸付有価証券
1,300株
ユナイテッド・スーパー 55,700 1,221.00 68,009,700
貸付有価証券
マーケット・ホール
19,200株
ゴルフダイジェスト・オ 8,800 507.00 4,461,600
貸付有価証券
ンライン
3,400株（1,000株）
ＢＥＥＮＯＳ 8,900 1,116.00 9,932,400
貸付有価証券
1,200株
あさひ 14,300 1,536.00 21,964,800
貸付有価証券
500株（500株）
日本調剤 11,600 1,673.00 19,406,800
コスモス薬品 16,900 17,000.00 287,300,000
トーエル 9,300 650.00 6,045,000
オンリー 3,200 566.00 1,811,200
貸付有価証券
100株（100株）
セブン＆アイ・ホール 749,900 3,304.00 2,477,669,600
貸付有価証券
ディングス
145,600株
クリエイト・レストラン 103,000 601.00 61,903,000
貸付有価証券
ツ・ホールディング
48,400株（1,500株）
ツルハホールディングス 41,700 14,570.00 607,569,000
サンマルクホールディン 15,100 1,530.00 23,103,000
グス
フェリシモ 4,200 1,051.00 4,414,200
トリドールホールディン 47,400 1,127.00 53,419,800
貸付有価証券
グス
18,400株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 17,300 329.00 5,691,700
貸付有価証券
8,100株（3,000株）
ウイルプラスホールディ 2,400 585.00 1,404,000
ングス
ＪＭホールディングス 14,500 3,385.00 49,082,500
貸付有価証券
6,800株
サツドラホールディング 2,900 1,977.00 5,733,300
ス
アレンザホールディング 9,600 1,091.00 10,473,600
ス
串カツ田中ホールディン 3,900 1,577.00 6,150,300
貸付有価証券
グス
1,800株
バロックジャパンリミ 13,300 645.00 8,578,500
貸付有価証券
テッド
600株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クスリのアオキホール 17,100 9,790.00 167,409,000
貸付有価証券
ディングス
800株
力の源ホールディングス 8,700 618.00 5,376,600
貸付有価証券
2,600株（2,500株）
スシローグローバルホー 105,200 2,415.00 254,058,000
ルディングス
ＬＩＸＩＬビバ 18,900 2,596.00 49,064,400
貸付有価証券
8,900株
メディカルシステムネッ 18,500 466.00 8,621,000
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 9,000 689.00 6,201,000
貸付有価証券
ス
4,000株
ノジマ 34,100 2,617.00 89,239,700
カッパ・クリエイト 26,900 1,344.00 36,153,600
貸付有価証券
100株（100株）
ライトオン 14,300 585.00 8,365,500
貸付有価証券
5,900株（400株）
ジーンズメイト 5,800 216.00 1,252,800
貸付有価証券
2,300株（2,300株）
良品計画 254,500 1,371.00 348,919,500
貸付有価証券
11,300株
三城ホールディングス 20,300 253.00 5,135,900
アドヴァン 29,300 1,262.00 36,976,600
アルビス 7,300 2,224.00 16,235,200
コナカ 22,600 288.00 6,508,800
ハウス オブ ローゼ 2,300 1,583.00 3,640,900
貸付有価証券
200株（200株）
Ｇ－７ホールディングス 11,300 2,365.00 26,724,500
貸付有価証券
100株
イオン北海道 25,300 760.00 19,228,000
コジマ 33,000 517.00 17,061,000
貸付有価証券
15,500株
ヒマラヤ 6,700 807.00 5,406,900
貸付有価証券
3,100株
コーナン商事 27,200 3,450.00 93,840,000
貸付有価証券
300株
エコス 7,000 1,993.00 13,951,000
ワタミ 22,700 877.00 19,907,900
貸付有価証券
10,600株（2,400株）
マルシェ 5,000 480.00 2,400,000
貸付有価証券
2,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
パン・パシフィック・イ 421,300 2,420.00 1,019,546,000
貸付有価証券
ンターナショナルホ
1,000株
西松屋チェーン 42,000 1,072.00 45,024,000
貸付有価証券
19,700株
ゼンショーホールディン 91,800 2,027.00 186,078,600
貸付有価証券
グス
3,400株
幸楽苑ホールディングス 12,200 1,468.00 17,909,600
貸付有価証券
5,700株（700株）
ハークスレイ 4,000 1,013.00 4,052,000
サイゼリヤ 28,400 1,846.00 52,426,400
貸付有価証券
12,700株（1,300株）
ＶＴホールディングス 79,300 341.00 27,041,300
貸付有価証券
1,000株
魚力 5,300 1,570.00 8,321,000
貸付有価証券
2,400株
ポプラ 5,000 390.00 1,950,000
貸付有価証券
1,400株
フジ・コーポレーション 5,100 1,918.00 9,781,800
ユナイテッドアローズ 20,100 1,583.00 31,818,300
ハイデイ日高 27,700 1,531.00 42,408,700
貸付有価証券
13,100株
京都きもの友禅 12,200 256.00 3,123,200
コロワイド 63,700 1,332.00 84,848,400
貸付有価証券
29,900株（1,600株）
ピーシーデポコーポレー 25,400 686.00 17,424,400
貸付有価証券
ション
6,100株
壱番屋 13,500 4,715.00 63,652,500
トップカルチャー 6,900 345.00 2,380,500
貸付有価証券
2,200株（2,200株）
ＰＬＡＮＴ 4,900 615.00 3,013,500
スギホールディングス 38,300 7,480.00 286,484,000
薬王堂ホールディングス 8,300 2,686.00 22,293,800
スクロール 29,500 427.00 12,596,500
ヨンドシーホールディン 19,500 1,900.00 37,050,000
貸付有価証券
グス
100株
ファミリーマート 153,100 2,306.00 353,048,600
貸付有価証券
40,300株
木曽路 25,100 2,266.00 56,876,600
貸付有価証券
11,600株（600株）
ＳＲＳホールディングス 22,600 819.00 18,509,400
貸付有価証券
10,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
千趣会 34,600 335.00 11,591,000
タカキュー 14,800 125.00 1,850,000
貸付有価証券
300株（300株）
リテールパートナーズ 25,400 1,856.00 47,142,400
貸付有価証券
6,500株
ケーヨー 39,400 753.00 29,668,200
上新電機 22,500 1,995.00 44,887,500
日本瓦斯 30,300 4,750.00 143,925,000
ロイヤルホールディング 33,500 1,636.00 54,806,000
貸付有価証券
ス
1,200株（300株）
東天紅 1,400 950.00 1,330,000
いなげや 23,700 1,723.00 40,835,100
島忠 36,000 2,969.00 106,884,000
貸付有価証券
6,900株
チヨダ 20,100 1,085.00 21,808,500
ライフコーポレーション 14,500 3,755.00 54,447,500
貸付有価証券
300株（200株）
リンガーハット 23,600 2,176.00 51,353,600
貸付有価証券
11,000株
ＭｒＭａｘＨＤ 26,300 615.00 16,174,500
貸付有価証券
200株
テンアライド 17,700 360.00 6,372,000
貸付有価証券
8,400株
ＡＯＫＩホールディング 38,300 567.00 21,716,100
貸付有価証券
ス
800株
オークワ 30,100 1,501.00 45,180,100
コメリ 29,600 2,740.00 81,104,000
青山商事 39,600 608.00 24,076,800
貸付有価証券
7,900株
しまむら 22,300 7,230.00 161,229,000
貸付有価証券
400株
はせがわ 10,100 300.00 3,030,000
高島屋 139,600 801.00 111,819,600
貸付有価証券
33,400株（21,400株）
松屋 38,600 625.00 24,125,000
貸付有価証券
12,300株
エイチ・ツー・オー リ 90,800 661.00 60,018,800
貸付有価証券
テイリング
300株
近鉄百貨店 7,300 2,801.00 20,447,300
貸付有価証券
3,400株
丸井グループ 175,700 1,693.00 297,460,100
貸付有価証券
237/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,000株
アクシアル リテイリン 15,900 4,425.00 70,357,500
グ
井筒屋 10,400 176.00 1,830,400
イオン 737,600 2,386.50 1,760,282,400
貸付有価証券
700株
イズミ 39,000 3,205.00 124,995,000
貸付有価証券
400株
平和堂 38,900 1,885.00 73,326,500
貸付有価証券
18,200株
フジ 23,100 1,771.00 40,910,100
貸付有価証券
10,800株
ヤオコー 21,800 7,930.00 172,874,000
貸付有価証券
7,300株（300株）
ゼビオホールディングス 23,200 774.00 17,956,800
ケーズホールディングス 185,000 1,351.00 249,935,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,900 878.00 8,692,200
日産東京販売ホールディ 28,200 241.00 6,796,200
貸付有価証券
ングス
100株
シルバーライフ 2,600 1,995.00 5,187,000
一家ダイニングプロジェ 2,000 550.00 1,100,000
クト
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 8,400 3,520.00 29,568,000
ｔｏｒｅｓ
ナルミヤ・インターナ 4,300 565.00 2,429,500
ショナル
ブックオフグループホー 11,200 759.00 8,500,800
貸付有価証券
ルディングス
5,300株（400株）
アインホールディングス 23,500 6,810.00 160,035,000
貸付有価証券
1,100株
元気寿司 4,800 2,163.00 10,382,400
貸付有価証券
2,500株
ヤマダ電機 584,000 492.00 287,328,000
貸付有価証券
63,700株
アークランドサカモト 30,000 1,841.00 55,230,000
貸付有価証券
10,400株（7,200株）
ニトリホールディングス 83,000 21,920.00 1,819,360,000
貸付有価証券
600株
グルメ杵屋 13,700 910.00 12,467,000
貸付有価証券
6,400株
愛眼 15,300 217.00 3,320,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ケーユーホールディング 10,000 818.00 8,180,000
ス
吉野家ホールディングス 63,000 2,003.00 126,189,000
貸付有価証券
20,000株（10,700株）
松屋フーズホールディン 9,200 3,460.00 31,832,000
グス
サガミホールディングス 25,600 1,129.00 28,902,400
貸付有価証券
12,300株
関西スーパーマーケット 15,900 1,066.00 16,949,400
王将フードサービス 14,100 5,620.00 79,242,000
プレナス 21,500 1,731.00 37,216,500
貸付有価証券
8,300株
ミニストップ 14,200 1,492.00 21,186,400
アークス 39,200 2,476.00 97,059,200
バローホールディングス 42,400 2,153.00 91,287,200
藤久 2,000 1,076.00 2,152,000
ベルク 9,500 7,610.00 72,295,000
大庄 10,200 1,147.00 11,699,400
貸付有価証券
4,800株
ファーストリテイリング 25,600 60,280.00 1,543,168,000
貸付有価証券
2,100株
サンドラッグ 72,100 3,465.00 249,826,500
サックスバー ホール 16,200 534.00 8,650,800
ディングス
ヤマザワ 4,500 1,658.00 7,461,000
貸付有価証券
2,100株
やまや 3,900 2,100.00 8,190,000
貸付有価証券
1,800株
ベルーナ 41,100 635.00 26,098,500
貸付有価証券
600株
島根銀行 5,100 522.00 2,662,200
じもとホールディングス 129,700 91.00 11,802,700
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
めぶきフィナンシャルグ 997,400 245.00 244,363,000
貸付有価証券
ループ
7,500株
東京きらぼしフィナン 25,900 1,088.00 28,179,200
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 420,000 432.00 181,440,000
貸付有価証券
ループ
30,900株
ゆうちょ銀行 543,800 803.00 436,671,400
貸付有価証券
259,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
富山第一銀行 45,800 252.00 11,541,600
コンコルディア・フィナ 1,096,300 335.00 367,260,500
貸付有価証券
ンシャルグループ
9,800株
西日本フィナンシャル 127,700 671.00 85,686,700
貸付有価証券
ホールディングス
2,000株
関西みらいフィナンシャ 112,700 385.00 43,389,500
貸付有価証券
ルグループ
3,100株
三十三フィナンシャルグ 17,800 1,280.00 22,784,000
ループ
第四北越フィナンシャル 33,300 2,001.00 66,633,300
貸付有価証券
グループ
1,100株
新生銀行 140,900 1,264.00 178,097,600
貸付有価証券
5,300株
あおぞら銀行 114,400 1,824.00 208,665,600
貸付有価証券
23,200株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 13,130,800 410.00 5,383,628,000
貸付有価証券
ル・グループ
1,687,100株
りそなホールディングス 2,106,500 360.30 758,971,950
貸付有価証券
2,500株
三井住友トラスト・ホー 362,800 2,907.50 1,054,841,000
貸付有価証券
ルディングス
400株
三井住友フィナンシャル 1,327,600 2,980.00 3,956,248,000
貸付有価証券
グループ
28,100株
千葉銀行 640,600 504.00 322,862,400
貸付有価証券
27,300株
群馬銀行 368,700 321.00 118,352,700
武蔵野銀行 28,600 1,463.00 41,841,800
千葉興業銀行 52,600 215.00 11,309,000
筑波銀行 79,800 161.00 12,847,800
貸付有価証券
100株
七十七銀行 64,800 1,484.00 96,163,200
青森銀行 14,900 2,083.00 31,036,700
秋田銀行 12,300 1,395.00 17,158,500
山形銀行 21,600 1,189.00 25,682,400
岩手銀行 12,600 2,384.00 30,038,400
東邦銀行 171,600 216.00 37,065,600
貸付有価証券
300株
東北銀行 9,200 942.00 8,666,400
みちのく銀行 12,300 1,003.00 12,336,900
ふくおかフィナンシャル 161,700 1,629.00 263,409,300
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グループ 100株
静岡銀行 467,500 682.00 318,835,000
十六銀行 24,100 1,866.00 44,970,600
スルガ銀行 196,400 355.00 69,722,000
貸付有価証券
21,400株
八十二銀行 463,200 392.00 181,574,400
貸付有価証券
23,900株
山梨中央銀行 22,300 813.00 18,129,900
大垣共立銀行 37,900 2,107.00 79,855,300
福井銀行 16,400 1,534.00 25,157,600
北國銀行 19,100 2,811.00 53,690,100
清水銀行 7,900 1,530.00 12,087,000
富山銀行 3,700 2,195.00 8,121,500
滋賀銀行 38,500 2,369.00 91,206,500
貸付有価証券
700株（700株）
南都銀行 31,900 1,973.00 62,938,700
百五銀行 172,700 310.00 53,537,000
貸付有価証券
200株
京都銀行 68,700 3,800.00 261,060,000
貸付有価証券
200株
紀陽銀行 68,000 1,565.00 106,420,000
貸付有価証券
100株
ほくほくフィナンシャル 127,800 855.00 109,269,000
グループ
広島銀行 283,400 488.00 138,299,200
貸付有価証券
500株
山陰合同銀行 113,800 505.00 57,469,000
貸付有価証券
100株
中国銀行 165,200 952.00 157,270,400
貸付有価証券
300株
鳥取銀行 6,500 1,106.00 7,189,000
伊予銀行 273,900 652.00 178,582,800
貸付有価証券
8,400株
百十四銀行 20,400 1,752.00 35,740,800
四国銀行 29,200 730.00 21,316,000
貸付有価証券
2,200株
阿波銀行 31,400 2,273.00 71,372,200
貸付有価証券
800株
大分銀行 11,000 2,282.00 25,102,000
宮崎銀行 12,800 2,240.00 28,672,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
佐賀銀行 11,600 1,149.00 13,328,400
沖縄銀行 17,600 2,985.00 52,536,000
琉球銀行 44,300 930.00 41,199,000
セブン銀行 641,200 277.00 177,612,400
貸付有価証券
37,600株
みずほフィナンシャルグ 26,083,300 130.00 3,390,829,000
貸付有価証券
ループ
188,500株
高知銀行 7,000 615.00 4,305,000
山口フィナンシャルグ 239,600 620.00 148,552,000
貸付有価証券
ループ
100株
長野銀行 6,300 1,043.00 6,570,900
名古屋銀行 14,300 2,296.00 32,832,800
北洋銀行 289,400 201.00 58,169,400
愛知銀行 6,900 2,650.00 18,285,000
中京銀行 7,900 2,001.00 15,807,900
大光銀行 6,600 1,356.00 8,949,600
愛媛銀行 26,800 1,148.00 30,766,400
貸付有価証券
1,500株
トマト銀行 7,400 966.00 7,148,400
京葉銀行 81,800 486.00 39,754,800
貸付有価証券
100株
栃木銀行 92,700 156.00 14,461,200
北日本銀行 6,000 1,695.00 10,170,000
東和銀行 33,700 656.00 22,107,200
福島銀行 18,100 154.00 2,787,400
貸付有価証券
3,500株
大東銀行 10,000 610.00 6,100,000
トモニホールディングス 148,400 324.00 48,081,600
フィデアホールディング 186,400 98.00 18,267,200
ス
池田泉州ホールディング 220,700 151.00 33,325,700
貸付有価証券
ス
1,000株
ＦＰＧ 59,200 527.00 31,198,400
貸付有価証券
5,800株（600株）
マーキュリアインベスト 8,500 547.00 4,649,500
メント
ＳＢＩホールディングス 214,400 2,133.00 457,315,200
貸付有価証券
24,800株（12,300株）
日本アジア投資 16,200 214.00 3,466,800
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
700株
ジャフコ 29,500 3,610.00 106,495,000
大和証券グループ本社 1,540,200 464.20 714,960,840
貸付有価証券
200株
野村ホールディングス 3,377,500 483.70 1,633,696,750
貸付有価証券
2,800株
岡三証券グループ 163,600 317.00 51,861,200
貸付有価証券
1,500株
丸三証券 57,000 393.00 22,401,000
貸付有価証券
13,600株
東洋証券 68,600 109.00 7,477,400
貸付有価証券
900株
東海東京フィナンシャ 220,400 230.00 50,692,000
貸付有価証券
ル・ホールディングス
7,200株
光世証券 4,600 515.00 2,369,000
水戸証券 55,500 185.00 10,267,500
いちよし証券 35,900 417.00 14,970,300
松井証券 109,700 828.00 90,831,600
マネックスグループ 140,800 217.00 30,553,600
貸付有価証券
38,400株（37,400株）
極東証券 25,700 485.00 12,464,500
岩井コスモホールディン 18,100 1,075.00 19,457,500
グス
藍澤證券 34,500 675.00 23,287,500
マネーパートナーズグ 20,400 209.00 4,263,600
貸付有価証券
ループ
100株
スパークス・グループ 88,600 203.00 17,985,800
貸付有価証券
1,200株
小林洋行 5,500 247.00 1,358,500
かんぽ生命保険 68,000 1,407.00 95,676,000
貸付有価証券
4,100株
ＳＯＭＰＯホールディン 360,900 3,641.00 1,314,036,900
貸付有価証券
グス
500株
アニコム ホールディン 15,900 4,475.00 71,152,500
貸付有価証券
グス
2,100株
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 501,900 2,859.50 1,435,183,050
貸付有価証券
ンスグループホール
100株
ソニーフィナンシャル 157,700 2,597.00 409,546,900
貸付有価証券
ホールディングス
17,300株（900株）
第一生命ホールディング 1,086,200 1,278.50 1,388,706,700
貸付有価証券
ス
6,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京海上ホールディング 678,700 4,663.00 3,164,778,100
貸付有価証券
ス
100株
Ｔ＆Ｄホールディングス 573,700 901.00 516,903,700
貸付有価証券
12,100株
アドバンスクリエイト 4,000 2,017.00 8,068,000
貸付有価証券
600株
全国保証 54,100 3,820.00 206,662,000
貸付有価証券
25,000株
ジェイリース 5,300 308.00 1,632,400
貸付有価証券
200株
イントラスト 6,700 700.00 4,690,000
貸付有価証券
800株
日本モーゲージサービス 3,900 2,024.00 7,893,600
Ｃａｓａ 6,700 1,058.00 7,088,600
貸付有価証券
3,100株
アルヒ 30,500 1,582.00 48,251,000
貸付有価証券
14,300株（6,700株）
プレミアグループ 10,400 1,810.00 18,824,000
クレディセゾン 134,500 1,071.00 144,049,500
芙蓉総合リース 20,100 5,610.00 112,761,000
みずほリース 29,600 2,293.00 67,872,800
貸付有価証券
700株
東京センチュリー 38,700 5,220.00 202,014,000
貸付有価証券
9,500株
日本証券金融 84,600 485.00 41,031,000
貸付有価証券
100株
アイフル 292,800 214.00 62,659,200
貸付有価証券
60,100株
リコーリース 15,100 2,910.00 43,941,000
イオンフィナンシャル 117,500 889.00 104,457,500
貸付有価証券
サービス
100株
アコム 385,800 374.00 144,289,200
貸付有価証券
19,400株
ジャックス 21,200 1,603.00 33,983,600
オリエントコーポレー 519,200 107.00 55,554,400
貸付有価証券
ション
1,000株
日立キャピタル 45,300 2,331.00 105,594,300
貸付有価証券
100株
アプラスフィナンシャル 92,100 65.00 5,986,500
貸付有価証券
9,700株
オリックス 1,190,900 1,278.00 1,521,970,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,200株
三菱ＵＦＪリース 487,200 477.00 232,394,400
貸付有価証券
100株
九州リースサービス 9,400 523.00 4,916,200
日本取引所グループ 550,900 2,540.00 1,399,286,000
貸付有価証券
2,200株
イー・ギャランティ 20,500 2,587.00 53,033,500
貸付有価証券
100株
アサックス 10,000 637.00 6,370,000
貸付有価証券
4,200株
ＮＥＣキャピタルソ 7,800 1,876.00 14,632,800
リューション
いちご 244,300 238.00 58,143,400
日本駐車場開発 189,500 138.00 26,151,000
貸付有価証券
33,400株（6,100株）
スター・マイカ・ホール 9,900 1,378.00 13,642,200
ディングス
ＡＤワークスグループ 35,600 160.00 5,696,000
貸付有価証券
4,500株
ヒューリック 409,900 940.00 385,306,000
貸付有価証券
32,000株
三栄建築設計 7,700 1,385.00 10,664,500
野村不動産ホールディン 116,500 1,825.00 212,612,500
貸付有価証券
グス
1,600株
三重交通グループホール 38,900 439.00 17,077,100
貸付有価証券
ディングス
18,200株
サムティ 27,200 1,233.00 33,537,600
貸付有価証券
900株
ディア・ライフ 27,100 472.00 12,791,200
コーセーアールイー 5,600 508.00 2,844,800
日本商業開発 12,200 1,468.00 17,909,600
プレサンスコーポレー 31,500 1,163.00 36,634,500
貸付有価証券
ション
7,400株（400株）
ハウスコム 3,300 1,257.00 4,148,100
日本管理センター 12,600 1,037.00 13,066,200
サンセイランディック 5,600 751.00 4,205,600
エストラスト 2,600 639.00 1,661,400
フージャースホールディ 38,300 506.00 19,379,800
ングス
オープンハウス 55,800 3,645.00 203,391,000
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東急不動産ホールディン 521,900 433.00 225,982,700
貸付有価証券
グス
1,100株
飯田グループホールディ 160,100 1,704.00 272,810,400
貸付有価証券
ングス
3,200株
イーグランド 3,100 687.00 2,129,700
ムゲンエステート 13,200 469.00 6,190,800
貸付有価証券
200株
ビーロット 9,000 582.00 5,238,000
ファーストブラザーズ 4,400 711.00 3,128,400
ハウスドゥ 9,400 834.00 7,839,600
貸付有価証券
4,400株
シーアールイー 4,800 1,546.00 7,420,800
貸付有価証券
2,200株
プロパティエージェント 3,000 1,003.00 3,009,000
ケイアイスター不動産 6,000 1,701.00 10,206,000
アグレ都市デザイン 3,100 515.00 1,596,500
グッドコムアセット 4,600 1,528.00 7,028,800
貸付有価証券
1,100株
ジェイ・エス・ビー 4,100 2,671.00 10,951,100
テンポイノベーション 4,300 609.00 2,618,700
貸付有価証券
2,000株（200株）
グローバル・リンク・マ 3,200 598.00 1,913,600
ネジメント
パーク２４ 103,000 1,672.00 172,216,000
貸付有価証券
10,300株
パラカ 4,900 1,550.00 7,595,000
貸付有価証券
2,300株
三井不動産 946,700 1,710.00 1,618,857,000
三菱地所 1,344,900 1,503.50 2,022,057,150
貸付有価証券
24,500株
平和不動産 35,200 2,885.00 101,552,000
貸付有価証券
900株
東京建物 202,200 1,132.00 228,890,400
貸付有価証券
10,600株（500株）
ダイビル 49,400 1,013.00 50,042,200
貸付有価証券
3,300株
京阪神ビルディング 30,700 1,310.00 40,217,000
住友不動産 431,500 2,580.50 1,113,485,750
貸付有価証券
4,600株
テーオーシー 37,700 636.00 23,977,200
東京楽天地 3,100 3,900.00 12,090,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,500株
レオパレス２１ 251,500 172.00 43,258,000
貸付有価証券
118,100株（46,300
株）
スターツコーポレーショ 26,100 2,071.00 54,053,100
ン
フジ住宅 22,300 507.00 11,306,100
空港施設 19,200 403.00 7,737,600
明和地所 10,500 381.00 4,000,500
ゴールドクレスト 15,100 1,366.00 20,626,600
貸付有価証券
3,800株
エスリード 7,500 1,301.00 9,757,500
日神グループホールディ 28,400 346.00 9,826,400
ングス
日本エスコン 34,700 763.00 26,476,100
貸付有価証券
7,800株（7,800株）
タカラレーベン 87,700 339.00 29,730,300
貸付有価証券
1,100株
ＡＶＡＮＴＩＡ 10,800 860.00 9,288,000
イオンモール 96,200 1,238.00 119,095,600
貸付有価証券
28,700株
毎日コムネット 4,900 765.00 3,748,500
ファースト住建 8,200 889.00 7,289,800
カチタス 47,500 2,522.00 119,795,000
貸付有価証券
700株
トーセイ 26,400 891.00 23,522,400
貸付有価証券
5,800株
穴吹興産 4,200 1,418.00 5,955,600
貸付有価証券
100株
サンフロンティア不動産 26,500 806.00 21,359,000
エフ・ジェー・ネクスト 16,700 831.00 13,877,700
貸付有価証券
1,000株
インテリックス 5,400 449.00 2,424,600
ランドビジネス 6,500 326.00 2,119,000
サンネクスタグループ 5,900 981.00 5,787,900
グランディハウス 14,900 361.00 5,378,900
日本空港ビルデング 61,300 4,375.00 268,187,500
貸付有価証券
14,500株
日本工営 12,500 2,819.00 35,237,500
貸付有価証券
100株
247/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＬＩＦＵＬＬ 64,900 413.00 26,803,700
貸付有価証券
800株
ミクシィ 22,400 2,101.00 47,062,400
貸付有価証券
10,500株（4,300株）
ジェイエイシーリクルー 12,500 1,031.00 12,887,500
貸付有価証券
トメント
2,100株（2,100株）
日本Ｍ＆Ａセンター 140,500 4,955.00 696,177,500
貸付有価証券
6,200株
メンバーズ 5,500 1,358.00 7,469,000
中広 2,600 534.00 1,388,400
貸付有価証券
1,200株
ＵＴグループ 29,300 2,545.00 74,568,500
貸付有価証券
13,800株（4,900株）
アイティメディア 7,400 1,845.00 13,653,000
貸付有価証券
1,600株（100株）
タケエイ 17,800 961.00 17,105,800
Ｅ・Ｊホールディングス 3,300 1,961.00 6,471,300
ビーネックスグループ 23,300 964.00 22,461,200
貸付有価証券
700株
コシダカホールディング 44,800 374.00 16,755,200
貸付有価証券
ス
700株
アルトナー 4,500 837.00 3,766,500
パソナグループ 20,200 1,157.00 23,371,400
ＣＤＳ 4,600 1,180.00 5,428,000
リンクアンドモチベー 41,000 357.00 14,637,000
貸付有価証券
ション
15,100株（5,400株）
ＧＣＡ 22,500 573.00 12,892,500
エス・エム・エス 57,900 2,322.00 134,443,800
貸付有価証券
100株
サニーサイドアップグ 6,400 659.00 4,217,600
貸付有価証券
ループ
1,000株（300株）
パーソルホールディング 185,900 1,378.00 256,170,200
貸付有価証券
ス
1,000株
リニカル 9,000 791.00 7,119,000
貸付有価証券
1,800株
クックパッド 64,900 315.00 20,443,500
エスクリ 5,800 335.00 1,943,000
貸付有価証券
2,700株
アイ・ケイ・ケイ 9,100 535.00 4,868,500
学情 6,600 1,015.00 6,699,000
貸付有価証券
1,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スタジオアリス 9,300 1,455.00 13,531,500
貸付有価証券
4,300株
シミックホールディング 9,100 1,332.00 12,121,200
ス
エプコ 3,900 1,225.00 4,777,500
ＮＪＳ 4,100 1,769.00 7,252,900
綜合警備保障 74,000 4,900.00 362,600,000
貸付有価証券
600株
カカクコム 137,400 2,824.00 388,017,600
貸付有価証券
1,200株
セントケア・ホールディ 12,000 410.00 4,920,000
貸付有価証券
ング
6,600株
サイネックス 3,100 686.00 2,126,600
ルネサンス 10,300 894.00 9,208,200
貸付有価証券
3,700株
ディップ 26,200 2,160.00 56,592,000
貸付有価証券
7,700株（2,100株）
デジタルホールディング 10,100 1,414.00 14,281,400
ス
新日本科学 20,100 599.00 12,039,900
貸付有価証券
7,400株（2,500株）
ツクイ 43,800 474.00 20,761,200
キャリアデザインセン 4,300 817.00 3,513,100
ター
ベネフィット・ワン 67,700 2,184.00 147,856,800
貸付有価証券
10,000株（4,400株）
エムスリー 410,100 4,895.00 2,007,439,500
貸付有価証券
3,500株
ツカダ・グローバルホー 11,800 258.00 3,044,400
貸付有価証券
ルディング
300株（200株）
ブラス 2,400 505.00 1,212,000
貸付有価証券
1,100株
アウトソーシング 106,500 585.00 62,302,500
貸付有価証券
6,500株
ウェルネット 18,800 605.00 11,374,000
ワールドホールディング 6,400 1,502.00 9,612,800
貸付有価証券
ス
200株
ディー・エヌ・エー 78,700 1,290.00 101,523,000
貸付有価証券
4,600株
博報堂ＤＹホールディン 258,700 1,133.00 293,107,100
グス
ぐるなび 32,400 685.00 22,194,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
100株
タカミヤ 19,700 527.00 10,381,900
ジャパンベストレス 14,700 779.00 11,451,300
貸付有価証券
キューシステム
1,900株
ファンコミュニケーショ 51,100 428.00 21,870,800
貸付有価証券
ンズ
200株
ライク 6,100 1,235.00 7,533,500
貸付有価証券
800株（200株）
ビジネス・ブレークス 7,800 360.00 2,808,000
ルー
エスプール 47,700 661.00 31,529,700
ＷＤＢホールディングス 8,500 2,586.00 21,981,000
貸付有価証券
700株
手間いらず 1,200 4,215.00 5,058,000
貸付有価証券
500株（300株）
ティア 10,800 481.00 5,194,800
ＣＤＧ 2,000 1,590.00 3,180,000
バリューコマース 10,400 2,938.00 30,555,200
貸付有価証券
700株
インフォマート 203,800 704.00 143,475,200
貸付有価証券
11,900株
ＪＰホールディングス 58,400 256.00 14,950,400
貸付有価証券
27,400株
ＥＰＳホールディングス 25,200 995.00 25,074,000
レッグス 4,600 827.00 3,804,200
プレステージ・インター 69,600 851.00 59,229,600
貸付有価証券
ナショナル
200株
アミューズ 10,100 2,203.00 22,250,300
ドリームインキュベータ 5,600 1,214.00 6,798,400
クイック 11,500 1,105.00 12,707,500
ＴＡＣ 11,200 192.00 2,150,400
ケネディクス 173,300 480.00 83,184,000
貸付有価証券
3,000株
電通グループ 191,700 2,393.00 458,738,100
貸付有価証券
100株
テイクアンドギヴ・ニー 7,100 547.00 3,883,700
ズ
ぴあ 5,300 2,969.00 15,735,700
貸付有価証券
2,500株（1,400株）
イオンファンタジー 7,200 1,381.00 9,943,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,300株（3,000株）
シーティーエス 21,000 827.00 17,367,000
貸付有価証券
200株
ネクシィーズグループ 5,700 915.00 5,215,500
貸付有価証券
1,700株（1,700株）
Ｈ．Ｕ．グループホール 52,000 2,503.00 130,156,000
貸付有価証券
ディングス
2,600株
アルプス技研 16,400 1,818.00 29,815,200
ダイオーズ 3,700 990.00 3,663,000
貸付有価証券
2,100株
日本空調サービス 19,500 721.00 14,059,500
オリエンタルランド 197,800 13,865.00 2,742,497,000
貸付有価証券
700株
ダスキン 46,200 2,640.00 121,968,000
明光ネットワークジャパ 23,500 802.00 18,847,000
貸付有価証券
ン
11,000株
ファルコホールディング 10,200 1,466.00 14,953,200
ス
秀英予備校 4,100 420.00 1,722,000
貸付有価証券
100株
ラウンドワン 51,900 706.00 36,641,400
貸付有価証券
19,200株（1,900株）
リゾートトラスト 85,200 1,314.00 111,952,800
貸付有価証券
3,200株
ビー・エム・エル 23,900 2,702.00 64,577,800
ワタベウェディング 3,000 276.00 828,000
貸付有価証券
400株
りらいあコミュニケー 33,600 1,091.00 36,657,600
ションズ
リソー教育 84,900 293.00 24,875,700
貸付有価証券
5,200株
早稲田アカデミー 8,100 919.00 7,443,900
ユー・エス・エス 208,200 1,646.00 342,697,200
東京個別指導学院 6,600 485.00 3,201,000
サイバーエージェント 114,600 5,980.00 685,308,000
貸付有価証券
11,000株
楽天 866,800 988.00 856,398,400
貸付有価証券
15,200株
クリーク・アンド・リ 9,700 1,307.00 12,677,900
貸付有価証券
バー社
300株
テー・オー・ダブリュー 29,600 320.00 9,472,000
貸付有価証券
251/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10,000株
山田コンサルティンググ 12,000 1,185.00 14,220,000
ループ
セントラルスポーツ 6,900 2,061.00 14,220,900
貸付有価証券
3,200株
フルキャストホールディ 18,600 1,279.00 23,789,400
貸付有価証券
ングス
300株
エン・ジャパン 33,000 2,542.00 83,886,000
貸付有価証券
2,400株
リソルホールディングス 2,000 3,340.00 6,680,000
テクノプロ・ホールディ 37,100 5,780.00 214,438,000
ングス
アトラ 4,200 219.00 919,800
インターワークス 3,600 340.00 1,224,000
アイ・アールジャパン 7,500 11,180.00 83,850,000
貸付有価証券
ホールディングス
3,500株
ＫｅｅＰｅｒ技研 6,800 1,649.00 11,213,200
ファーストロジック 3,600 618.00 2,224,800
貸付有価証券
500株（300株）
三機サービス 3,600 926.00 3,333,600
Ｇｕｎｏｓｙ 11,500 918.00 10,557,000
デザインワン・ジャパン 5,500 261.00 1,435,500
イー・ガーディアン 8,200 2,915.00 23,903,000
リブセンス 11,900 284.00 3,379,600
貸付有価証券
100株
ジャパンマテリアル 57,200 1,700.00 97,240,000
ベクトル 23,200 841.00 19,511,200
貸付有価証券
2,300株
ウチヤマホールディング 9,100 294.00 2,675,400
ス
チャーム・ケア・コーポ 15,800 754.00 11,913,200
レーション
ライクキッズ 3,200 1,003.00 3,209,600
貸付有価証券
400株
キャリアリンク 6,100 737.00 4,495,700
貸付有価証券
2,800株
ＩＢＪ 12,700 631.00 8,013,700
貸付有価証券
5,700株（2,000株）
アサンテ 7,500 1,420.00 10,650,000
Ｎ・フィールド 12,800 498.00 6,374,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
バリューＨＲ 7,300 1,318.00 9,621,400
Ｍ＆Ａキャピタルパート 15,100 3,920.00 59,192,000
貸付有価証券
ナーズ
200株
ライドオンエクスプレス 7,100 2,361.00 16,763,100
貸付有価証券
ホールディングス
2,200株（2,200株）
ＥＲＩホールディングス 5,200 624.00 3,244,800
アビスト 2,900 2,574.00 7,464,600
シグマクシス 12,700 1,511.00 19,189,700
ウィルグループ 12,100 618.00 7,477,800
エスクロー・エージェン 25,700 240.00 6,168,000
貸付有価証券
ト・ジャパン
3,500株
リクルートホールディン 1,332,300 3,570.00 4,756,311,000
グス
エラン 11,000 1,702.00 18,722,000
貸付有価証券
800株
土木管理総合試験所 8,100 380.00 3,078,000
ネットマーケティング 7,200 600.00 4,320,000
貸付有価証券
1,400株
日本郵政 1,524,300 750.80 1,144,444,440
貸付有価証券
10,500株
ベルシステム２４ホール 31,100 1,669.00 51,905,900
貸付有価証券
ディングス
1,000株
鎌倉新書 14,000 995.00 13,930,000
貸付有価証券
6,300株（100株）
ＳＭＮ 3,900 1,040.00 4,056,000
一蔵 2,000 382.00 764,000
貸付有価証券
200株（200株）
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,400 2,137.00 13,676,800
貸付有価証券
600株（600株）
グローバルキッズＣＯＭ 3,300 591.00 1,950,300
ＰＡＮＹ
エアトリ 9,700 1,220.00 11,834,000
貸付有価証券
4,400株
アトラエ 5,600 2,967.00 16,615,200
貸付有価証券
2,600株
ストライク 7,000 5,000.00 35,000,000
貸付有価証券
200株（200株）
ソラスト 51,300 1,021.00 52,377,300
貸付有価証券
600株
セラク 5,800 1,051.00 6,095,800
インソース 7,700 2,616.00 20,143,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,600株（1,100株）
ベイカレント・コンサル 11,300 9,130.00 103,169,000
貸付有価証券
ティング
300株（300株）
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 3,900 1,590.00 6,201,000
ｏｌｄｉｎｇｓ
アイモバイル 6,600 777.00 5,128,200
貸付有価証券
2,800株（1,700株）
キャリアインデックス 7,600 506.00 3,845,600
貸付有価証券
3,500株（700株）
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 6,000 747.00 4,482,000
貸付有価証券
300株（300株）
船場 3,000 964.00 2,892,000
グレイステクノロジー 8,500 5,880.00 49,980,000
ジャパンエレベーター 19,600 3,555.00 69,678,000
貸付有価証券
サービスホールディン
2,000株
フルテック 2,600 1,271.00 3,304,600
グリーンズ 4,700 449.00 2,110,300
ツナググループ・ホール 3,100 393.00 1,218,300
貸付有価証券
ディングス
1,000株
ＧａｍｅＷｉｔｈ 5,500 551.00 3,030,500
貸付有価証券
2,600株
ソウルドアウト 3,800 2,550.00 9,690,000
貸付有価証券
1,700株
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 3,500 598.00 2,093,000
ｎｇ
ミダック 2,400 1,594.00 3,825,600
日総工産 12,400 617.00 7,650,800
貸付有価証券
400株
キュービーネットホール 7,700 1,830.00 14,091,000
貸付有価証券
ディングス
100株
ＲＰＡホールディングス 14,100 680.00 9,588,000
貸付有価証券
6,600株（3,500株）
スプリックス 5,200 657.00 3,416,400
貸付有価証券
500株（400株）
マネジメントソリュー 8,000 1,236.00 9,888,000
貸付有価証券
ションズ
300株（300株）
プロレド・パートナーズ 2,500 5,220.00 13,050,000
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,800 894.00 1,609,200
貸付有価証券
800株
ギークス 1,900 1,140.00 2,166,000
貸付有価証券
800株（800株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カーブスホールディング 51,000 540.00 27,540,000
貸付有価証券
ス
8,000株（2,200株）
フォーラムエンジニアリ 9,700 730.00 7,081,000
ング
アドバンテッジリスクマ 9,400 795.00 7,473,000
ネジメント
リログループ 101,700 1,979.00 201,264,300
東祥 11,600 1,194.00 13,850,400
貸付有価証券
200株
エイチ・アイ・エス 29,000 1,592.00 46,168,000
貸付有価証券
13,600株（3,900株）
ラックランド 4,300 2,047.00 8,802,100
共立メンテナンス 30,800 3,605.00 111,034,000
貸付有価証券
10,600株
イチネンホールディング 20,800 1,103.00 22,942,400
ス
建設技術研究所 12,800 1,680.00 21,504,000
スペース 12,100 894.00 10,817,400
貸付有価証券
1,300株
長大 7,400 1,027.00 7,599,800
燦ホールディングス 8,100 1,126.00 9,120,600
スバル興業 1,100 8,000.00 8,800,000
東京テアトル 7,300 1,160.00 8,468,000
タナベ経営 3,600 1,277.00 4,597,200
ナガワ 5,900 7,200.00 42,480,000
貸付有価証券
100株
よみうりランド 4,000 3,425.00 13,700,000
貸付有価証券
100株
東京都競馬 12,200 3,955.00 48,251,000
常磐興産 7,500 1,324.00 9,930,000
カナモト 30,400 2,243.00 68,187,200
貸付有価証券
1,200株
東京ドーム 75,300 705.00 53,086,500
貸付有価証券
31,400株
西尾レントオール 17,200 2,120.00 36,464,000
貸付有価証券
600株
トランス・コスモス 17,700 2,513.00 44,480,100
貸付有価証券
600株
乃村工藝社 79,700 777.00 61,926,900
貸付有価証券
200株
藤田観光 8,100 1,507.00 12,206,700
貸付有価証券
255/366
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,200株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 11,600 1,007.00 11,681,200
貸付有価証券
ングス
5,400株
日本管財 19,900 1,841.00 36,635,900
トーカイ 18,000 2,240.00 40,320,000
白洋舎 2,100 2,719.00 5,709,900
貸付有価証券
900株
セコム 197,400 9,242.00 1,824,370,800
貸付有価証券
700株
セントラル警備保障 9,000 3,845.00 34,605,000
丹青社 35,100 675.00 23,692,500
メイテック 22,800 5,010.00 114,228,000
貸付有価証券
100株
応用地質 20,000 1,430.00 28,600,000
船井総研ホールディング 38,400 2,246.00 86,246,400
ス
進学会ホールディングス 7,300 446.00 3,255,800
オオバ 13,200 661.00 8,725,200
貸付有価証券
100株（100株）
いであ 4,500 1,836.00 8,262,000
学究社 5,400 1,058.00 5,713,200
ベネッセホールディング 61,900 2,766.00 171,215,400
ス
イオンディライト 22,900 2,945.00 67,440,500
ナック 10,300 851.00 8,765,300
貸付有価証券
2,600株
ニチイ学館 26,500 1,585.00 42,002,500
貸付有価証券
4,700株
ダイセキ 31,200 2,415.00 75,348,000
貸付有価証券
400株
ステップ 6,800 1,507.00 10,247,600
小計
銘柄数：2,150 419,088,853,040
組入時価比率：97.5% 100.0%
合計 419,088,853,040
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)
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該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 7月10日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 10,973,951,507 － 10,680,660,000 △293,635,037
合計 10,973,951,507 － 10,680,660,000 △293,635,037
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 4,633,601,859
コール・ローン 899,919,043
株式 645,818,221,530
投資証券 16,280,869,848
派生商品評価勘定 220,609,301
未収入金 82,676,454
未収配当金 679,841,369
3,526,489,481
差入委託証拠金
672,142,228,885
流動資産合計
672,142,228,885
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,433,252
未払解約金 908,268,912
未払利息 521
5,450,400
その他未払費用
923,153,085
流動負債合計
923,153,085
負債合計
純資産の部
元本等
元本 232,747,175,423
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(2020年 7月10日現在)
剰余金
438,471,900,377
期末剰余金又は期末欠損金（△）
671,219,075,800
元本等合計
671,219,075,800
純資産合計
672,142,228,885
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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1口当たり純資産額 2.8839円
(10,000口当たり純資産額) (28,839円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月11日
至 2020年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
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2020年 7月10日現在
2020年 1月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 216,511,419,841円
同期中における追加設定元本額 35,060,061,859円
同期中における一部解約元本額 18,824,306,277円
期末元本額 232,747,175,423円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 45,821,406円
バランスセレクト５０ 139,482,493円
バランスセレクト７０ 151,152,761円
野村外国株式インデックスファンド 506,811,540円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 4,565,219,668円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 6,022,057,030円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 4,431,458,981円
野村資産設計ファンド２０１５ 15,512,727円
野村資産設計ファンド２０２０ 15,887,455円
野村資産設計ファンド２０２５ 27,698,311円
野村資産設計ファンド２０３０ 35,841,970円
野村資産設計ファンド２０３５ 27,778,972円
野村資産設計ファンド２０４０ 57,021,337円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 35,646,659,007円
のむラップ・ファンド（保守型） 1,036,922,294円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,196,153,650円
のむラップ・ファンド（積極型） 5,941,155,734円
野村資産設計ファンド２０４５ 8,915,669円
野村インデックスファンド・外国株式 5,410,900,765円
マイ・ロード 1,353,285,252円
ネクストコア 11,707,262円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 130,811,700円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,298,988,825円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 354,386,162円
野村資産設計ファンド２０５０ 14,539,425円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,882,987円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,324,644円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,822,598円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,169,970円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 205,857,992円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 481,692,096円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,632,949円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,405,041円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 22,495,419円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 8,408,612円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 30,333,620円
野村６資産均等バランス 767,215,566円
野村つみたて外国株投信 5,222,597,611円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 3,647,022,167円
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世界６資産分散ファンド 66,444,957円
野村資産設計ファンド２０６０ 5,513,097円
野村スリーゼロ先進国株式投信 18,352,357円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
507,277,936円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 1,141,143,112円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 241,517,946円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 169,915,520円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,113,904,006円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,118,548,388円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,337,165円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 7,119,038円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 731,131円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,639,887円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 40,797,190円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 13,769,434円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 14,012,072円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 39,634,098円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 150,130,342円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,965,778,622円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 44,391,151円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用） 189,257,935円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 692,997,596円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
15,800,753,062円
関投資家専用）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
320,933円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 2,118,457円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 10,851,755円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 11,803,342円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
70,534,977,122円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,883,275,470円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 9,822,467,441円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 8,725,164,125円
マイバランスＤＣ３０ 970,102,396円
マイバランスＤＣ５０ 1,998,933,343円
マイバランスＤＣ７０ 1,561,737,674円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 23,771,262,806円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 173,609,662円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 13,140,801円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 309,386,653円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 241,688,165円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 208,820,873円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 12,513,848円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 6,132,346円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 26,442,262円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 3,608,243円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 2,705,707円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 2,585,199円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 107,369,056円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 74,109,962円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 35,134,399円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 40,676,680円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,238,993円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月10日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 101,000 14.65 1,479,650.00
HALLIBURTON CO 135,000 11.78 1,590,300.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 58,000 10.83 628,140.00
SCHLUMBERGER LTD 216,000 17.13 3,700,080.00
CABOT OIL & GAS CORP 64,000 17.03 1,089,920.00
CHENIERE ENERGY INC 36,400 49.81 1,813,084.00
CHEVRON CORP 295,800 82.74 24,474,492.00
CONCHO RESOURCES INC 31,000 47.56 1,474,360.00
CONOCOPHILLIPS 171,600 38.35 6,580,860.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 23,100 37.50 866,250.00
EOG RESOURCES INC 90,700 44.34 4,021,638.00
EXXON MOBIL CORP 669,000 41.36 27,669,840.00
HESS CORP 43,200 44.68 1,930,176.00
HOLLYFRONTIER CORP 23,600 26.21 618,556.00
KINDER MORGAN INC 326,000 13.91 4,534,660.00
MARATHON PETROLEUM CORP 100,800 33.35 3,361,680.00
OCCIDENTAL PETE CORP 142,000 16.28 2,311,760.00
ONEOK INC 67,000 26.15 1,752,050.00
PHILLIPS 66 70,300 58.98 4,146,294.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 26,100 91.48 2,387,628.00
VALERO ENERGY CORP 65,900 50.22 3,309,498.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WILLIAMS COS 191,000 18.27 3,489,570.00
AIR PRODUCTS 34,600 271.60 9,397,360.00
ALBEMARLE CORP 16,700 75.75 1,265,025.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 36,000 21.82 785,520.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,600 84.07 1,647,772.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 26.90 949,570.00
CORTEVA INC 120,000 25.75 3,090,000.00
DOW INC 115,600 39.44 4,559,264.00
DUPONT DE NEMOURS INC 115,500 50.91 5,880,105.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 20,800 68.31 1,420,848.00
ECOLAB INC 40,500 197.50 7,998,750.00
FMC CORP 21,100 97.89 2,065,479.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 13,600 122.30 1,663,280.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 83,900 221.95 18,621,605.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 42,100 63.11 2,656,931.00
MOSAIC CO/THE 56,000 11.68 654,080.00
PPG INDUSTRIES 36,800 105.08 3,866,944.00
RPM INTERNATIONAL INC 21,100 74.53 1,572,583.00
SHERWIN-WILLIAMS 13,220 579.69 7,663,501.80
MARTIN MARIETTA MATERIALS 9,700 206.71 2,005,087.00
VULCAN MATERIALS CO 20,800 117.10 2,435,680.00
AMCOR PLC 250,000 10.37 2,592,500.00
AVERY DENNISON CORP 13,400 110.61 1,482,174.00
BALL CORP 49,800 71.75 3,573,150.00
CROWN HOLDINGS INC 21,200 65.29 1,384,148.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 59,800 33.11 1,979,978.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 14,500 95.37 1,382,865.00
SEALED AIR CORP 26,500 32.46 860,190.00
WESTROCK CO 38,700 26.22 1,014,714.00
FREEPORT-MCMORAN INC 225,000 12.89 2,900,250.00
NEWMONT CORP 128,100 62.73 8,035,713.00
NUCOR CORP 46,700 38.80 1,811,960.00
STEEL DYNAMICS 33,400 24.51 818,634.00
BOEING CO 84,700 173.28 14,676,816.00
GENERAL DYNAMICS 39,200 138.02 5,410,384.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEICO CORP 6,300 94.87 597,681.00
HEICO CORP-CLASS A 12,400 76.27 945,748.00
HOWMET AEROSPACE INC 57,000 14.77 841,890.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 161.77 1,051,505.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 35,200 159.80 5,624,960.00
LOCKHEED MARTIN 40,230 339.96 13,676,590.80
NORTHROP GRUMMAN CORP 25,210 285.95 7,208,799.50
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 238,900 58.11 13,882,479.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,770 290.86 1,678,262.20
TEXTRON INC 37,900 30.13 1,141,927.00
TRANSDIGM GROUP INC 8,090 410.98 3,324,828.20
ALLEGION PLC 14,800 100.53 1,487,844.00
CARRIER GLOBAL CORP 130,000 23.91 3,108,300.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 21,600 64.15 1,385,640.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 118,700 33.38 3,962,206.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 242.43 1,381,851.00
MASCO CORP 42,500 49.69 2,111,825.00
OWENS CORNING INC 16,800 55.11 925,848.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 47.57 1,037,026.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 37,600 90.29 3,394,904.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,600 78.85 1,703,160.00
AMETEK INC 35,500 86.26 3,062,230.00
EATON CORP PLC 64,600 85.64 5,532,344.00
EMERSON ELEC 97,300 59.47 5,786,431.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 18,700 211.37 3,952,619.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 36.10 884,450.00
3M CORP 91,200 151.45 13,812,240.00
GENERAL ELEC CO 1,385,000 6.58 9,113,300.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 112,000 141.37 15,833,440.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 35,400 41.70 1,476,180.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 33,300 20.76 691,308.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 16,840 394.93 6,650,621.20
CATERPILLAR INC DEL 87,100 125.73 10,951,083.00
CUMMINS INC 23,500 172.17 4,045,995.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEERE & COMPANY 47,100 157.65 7,425,315.00
DOVER CORP 22,900 94.86 2,172,294.00
FORTIVE CORP 47,600 67.28 3,202,528.00
IDEX CORP 12,300 157.19 1,933,437.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 49,900 173.29 8,647,171.00
INGERSOLL-RAND INC 58,000 27.86 1,615,880.00
NORDSON CORP 8,700 186.93 1,626,291.00
OTIS WORLDWIDE CORP 65,000 56.11 3,647,150.00
PACCAR 53,800 74.43 4,004,334.00
PARKER HANNIFIN CORP 20,100 176.32 3,544,032.00
PENTAIR PLC 23,200 38.30 888,560.00
SNAP-ON INC 8,400 128.89 1,082,676.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 23,900 137.04 3,275,256.00
WABTEC CORP 28,800 56.60 1,630,080.00
XYLEM INC 27,800 66.52 1,849,256.00
AERCAP HOLDINGS NV 21,000 27.67 581,070.00
FASTENAL CO 92,100 43.10 3,969,510.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,480 308.99 2,311,245.20
HD SUPPLY HOLDINGS INC 26,800 32.97 883,596.00
UNITED RENTALS INC 11,300 143.66 1,623,358.00
CINTAS CORP 14,200 266.14 3,779,188.00
COPART INC 33,700 83.38 2,809,906.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 35,900 80.50 2,889,950.00
ROLLINS INC 23,900 45.79 1,094,381.00
WASTE CONNECTIONS INC 42,300 95.97 4,059,531.00
WASTE MANAGEMENT INC 66,800 102.08 6,818,944.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 22,100 80.87 1,787,227.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 27,300 77.01 2,102,373.00
INC
FEDEX CORPORATION 39,100 155.74 6,089,434.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 111,200 114.45 12,726,840.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 75.38 1,077,934.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 25.65 646,380.00
SOUTHWEST AIRLINES 19,800 31.57 625,086.00
AMERCO 1,170 291.54 341,101.80
CSX CORP 122,800 67.86 8,333,208.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 13,200 125.00 1,650,000.00
KANSAS CITY SOUTHERN 14,800 142.84 2,114,032.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 43.98 914,784.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 40,300 170.91 6,887,673.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 15,300 176.42 2,699,226.00
UBER TECHOLOGIES INC 150,800 33.15 4,999,020.00
UNION PAC CORP 108,500 165.99 18,009,915.00
APTIV PLC 41,500 75.39 3,128,685.00
AUTOLIV INC 11,900 63.30 753,270.00
BORGWARNER INC 35,000 34.40 1,204,000.00
LEAR CORP 8,400 102.30 859,320.00
FORD MOTOR COMPANY 607,000 5.84 3,544,880.00
GENERAL MOTORS CO 205,000 23.42 4,801,100.00
TESLA INC 23,200 1,394.28 32,347,296.00
DR HORTON INC 53,800 58.04 3,122,552.00
GARMIN LTD 22,700 96.92 2,200,084.00
LENNAR CORP-A 43,000 63.25 2,719,750.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 73.12 745,824.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 15.01 990,660.00
NVR INC 559 3,244.48 1,813,664.32
PULTEGROUP INC 43,000 33.88 1,456,840.00
WHIRLPOOL CORP 9,400 133.17 1,251,798.00
HASBRO INC 21,400 71.50 1,530,100.00
LULULEMON ATHLETICA INC 19,600 315.20 6,177,920.00
NIKE INC-B 196,800 96.99 19,087,632.00
RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 67.47 526,266.00
V } CORP 52,000 58.27 3,030,040.00
ARAMARK 34,000 20.77 706,180.00
CARNIVAL CORP 72,000 14.58 1,049,760.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,120 1,115.58 4,596,189.60
DARDEN RESTAURANTS INC 19,800 71.34 1,412,532.00
DOMINOS PIZZA INC 6,280 385.50 2,420,940.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 43,400 74.13 3,217,242.00
LAS VEGAS SANDS CORP 53,800 44.68 2,403,784.00
42,900 86.25 3,700,125.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA
MCDONALD'S CORP 117,300 184.33 21,621,909.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 15.22 517,480.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 71,000 16.00 1,136,000.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 26,600 47.12 1,253,392.00
STARBUCKS CORP 184,400 73.57 13,566,308.00
VAIL RESORTS INC 6,000 176.93 1,061,580.00
WYNN RESORTS LTD 15,500 71.13 1,102,515.00
YUM BRANDS INC 46,800 86.38 4,042,584.00
GENUINE PARTS CO 23,200 84.45 1,959,240.00
LKQ CORP 44,000 25.44 1,119,580.00
AMAZON.COM INC 66,720 3,182.63 212,345,073.60
BOOKING HOLDINGS INC 6,520 1,670.28 10,890,225.60
EBAY INC 124,500 59.22 7,372,890.00
EXPEDIA GROUP INC 20,500 81.56 1,671,980.00
MERCADOLIBRE INC 6,980 1,018.41 7,108,501.80
WAYFAIR INC - CLASS A 10,600 228.93 2,426,658.00
DOLLAR GENERAL CORP 39,800 189.74 7,551,652.00
DOLLAR TREE INC 37,600 91.33 3,434,196.00
TARGET CORP 80,500 117.90 9,490,950.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 133.75 1,457,875.00
AUTOZONE 3,670 1,107.76 4,065,479.20
BEST BUY COMPANY INC 36,000 84.95 3,058,200.00
BURLINGTON STORES INC 10,500 178.90 1,878,450.00
CARMAX INC 26,100 86.23 2,250,603.00
HOME DEPOT 171,800 247.96 42,599,528.00
LOWES COS INC 121,100 135.61 16,422,371.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,970 419.41 5,020,337.70
ROSS STORES INC 56,000 84.72 4,744,320.00
TIFFANY & CO 16,900 120.99 2,044,731.00
TJX COS INC 190,300 49.99 9,513,097.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 18,000 137.70 2,478,600.00
ULTA BEAUTY INC 8,600 192.30 1,653,780.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 69,810 325.54 22,725,947.40
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 4.85 218,250.00
126,900 32.76 4,157,244.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KROGER CO
SYSCO CORP 75,800 50.98 3,864,284.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 120,900 39.01 4,716,309.00
WALMART INC 223,200 127.75 28,513,800.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 50,000 63.25 3,162,500.00
COCA COLA CO 641,600 43.91 28,172,656.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,600 37.26 1,214,676.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 26,800 182.39 4,888,052.00
KEURIG DR PEPPER INC 56,000 29.00 1,624,000.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 31,400 33.25 1,044,050.00
MONSTER BEVERAGE CORP 63,800 71.05 4,532,990.00
PEPSICO INC 218,700 132.71 29,023,677.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 88,400 37.81 3,342,404.00
BUNGE LIMITED 22,000 38.23 841,060.00
CAMPBELL SOUP CO 27,400 49.41 1,353,834.00
CONAGRA BRANDS INC 76,900 35.60 2,737,640.00
GENERAL MILLS 94,400 62.55 5,904,720.00
HERSHEY CO/THE 23,500 126.75 2,978,625.00
HORMEL FOODS CORP 45,600 47.01 2,143,656.00
INGREDION INC 11,200 78.42 878,304.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 18,600 103.39 1,923,054.00
KELLOGG CO 40,000 65.90 2,636,000.00
KRAFT HEINZ CO/THE 108,800 31.37 3,413,056.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,900 59.96 1,433,044.00
MCCORMICK & CO INC. 19,900 183.85 3,658,615.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 224,800 50.26 11,298,448.00
TYSON FOODS INC-CL A 46,900 55.58 2,606,702.00
ALTRIA GROUP INC 294,500 38.60 11,367,700.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 245,700 70.14 17,233,398.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 39,500 81.73 3,228,335.00
CLOROX CO 20,100 229.50 4,612,950.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 129,300 73.32 9,480,276.00
KIMBERLY-CLARK CORP 54,500 142.22 7,750,990.00
PROCTER & GAMBLE CO 389,000 122.48 47,644,720.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 35,400 187.81 6,648,474.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ABBOTT LABORATORIES 277,500 93.67 25,993,425.00
ABIOMED INC 7,200 265.68 1,912,896.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 11,800 274.08 3,234,144.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 81,000 85.69 6,940,890.00
BECTON,DICKINSON 42,900 258.61 11,094,369.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 218,600 34.50 7,541,700.00
DANAHER CORP 99,200 185.47 18,398,624.00
DENTSPLY SIRONA INC 35,200 41.27 1,452,704.00
DEXCOM INC 14,480 440.50 6,378,440.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 99,600 68.26 6,798,696.00
HOLOGIC INC 43,300 57.47 2,488,451.00
IDEXX LABORATORIES INC 13,600 341.17 4,639,912.00
INSULET CORP 9,800 211.29 2,070,642.00
INTUITIVE SURGICAL INC 18,200 574.47 10,455,354.00
MASIMO CORP 8,200 236.47 1,939,054.00
MEDTRONIC PLC 211,800 90.13 19,089,534.00
RESMED INC 22,500 193.69 4,358,025.00
STERIS PLC 13,800 150.44 2,076,072.00
STRYKER CORP 53,100 177.77 9,439,587.00
TELEFLEX INC 7,530 356.96 2,687,908.80
THE COOPER COMPANIES, INC. 8,070 289.73 2,338,121.10
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 14,200 118.49 1,682,558.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 11,800 235.93 2,783,974.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 33,200 117.64 3,905,648.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 23,900 96.39 2,303,721.00
ANTHEM INC 39,600 255.00 10,098,000.00
CARDINAL HEALTH INC 47,200 48.88 2,307,136.00
CENTENE CORP 92,100 63.31 5,830,851.00
CIGNA CORP 59,200 173.90 10,294,880.00
CVS HEALTH CORP 206,200 61.28 12,635,936.00
DAVITA INC 14,800 79.74 1,180,152.00
HCA HEALTHCARE INC 42,200 94.34 3,981,148.00
HENRY SCHEIN INC 23,100 56.08 1,295,448.00
HUMANA INC 21,070 382.92 8,068,124.40
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 15,800 173.12 2,735,296.00
25,600 140.89 3,606,784.00
269/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MCKESSON CORP
MOLINA HEALTHCARE INC 9,700 178.62 1,732,614.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 20,500 115.85 2,374,925.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 149,400 291.16 43,499,304.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 13,200 88.61 1,169,652.00
ABBVIE INC 278,718 97.94 27,297,640.92
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 34,400 108.47 3,731,368.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 17,500 159.03 2,783,025.00
AMGEN INC 92,800 251.66 23,354,048.00
BEIGENE, LTD ADR 6,300 199.81 1,258,803.00
BIOGEN INC 27,620 278.70 7,697,694.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 28,000 126.81 3,550,680.00
EXACT SCIENCES CORP 22,600 92.75 2,096,150.00
GILEAD SCIENCES INC 200,400 74.71 14,971,884.00
INCYTE CORP 28,500 107.87 3,074,295.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 21,400 60.44 1,293,416.00
MODERNA INC 43,200 64.97 2,806,704.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,200 131.56 1,868,152.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 16,010 640.63 10,256,486.30
SAREPTA THERAPEUTICS INC 11,300 169.96 1,920,548.00
SEATTLE GENETICS INC 18,700 181.17 3,387,879.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 41,100 295.40 12,140,940.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 355,100 58.11 20,634,861.00
CATALENT INC 24,800 79.15 1,962,920.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 60,000 21.36 1,281,600.00
ELI LILLY & CO. 135,300 166.45 22,520,685.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,000 105.46 949,140.00
JOHNSON & JOHNSON 415,200 142.49 59,161,848.00
MERCK & CO INC 399,300 76.69 30,622,317.00
MYLAN NV 86,000 15.88 1,365,680.00
PERRIGO CO PLC 19,600 54.26 1,063,496.00
PFIZER INC 875,200 33.46 29,284,192.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 179,000 11.61 2,078,190.00
ZOETIS INC 75,600 137.68 10,408,608.00
BANK OF AMERICA CORP 1,237,000 22.77 28,166,490.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CITIGROUP 331,200 49.45 16,377,840.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 70,000 22.73 1,591,100.00
COMERICA INC 23,000 33.40 768,200.00
EAST WEST BANCORP INC 20,700 32.56 673,992.00
FIFTH THIRD BANCORP 112,000 17.39 1,947,680.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 27,100 102.31 2,772,601.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 169,000 8.06 1,362,140.00
JPMORGAN CHASE & CO 484,300 91.28 44,206,904.00
KEYCORP 158,000 11.03 1,742,740.00
M & T BANK CORP 20,000 95.21 1,904,200.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 71,000 10.40 738,400.00
PNC FINANCIAL 68,700 98.85 6,790,995.00
REGIONS FINANCIAL CORP 150,000 9.83 1,474,500.00
SIGNATURE BANK 8,900 100.52 894,628.00
SVB FINANCIAL GROUP 8,100 201.65 1,633,365.00
TRUIST FINANCIAL CORP 213,300 33.61 7,169,013.00
US BANCORP 217,400 34.22 7,439,428.00
WELLS FARGO CO 612,400 24.04 14,722,096.00
ZIONS BANCORP NA 27,500 30.44 837,100.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 218,300 178.80 39,032,040.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 62,000 18.14 1,124,680.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 45.32 983,444.00
AFLAC INC 108,900 33.97 3,699,333.00
ALLEGHANY CORP 2,300 471.19 1,083,737.00
ALLSTATE CORP 50,300 85.82 4,316,746.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 56.83 710,375.00
AMERICAN INTL GROUP 137,800 28.00 3,858,400.00
AON PLC 36,900 194.46 7,175,574.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 63,900 27.04 1,727,856.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 29,700 97.59 2,898,423.00
ASSURANT INC 9,000 97.56 878,040.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 29.51 625,612.00
BROWN & BROWN INC 38,800 40.90 1,586,920.00
CHUBB LTD 70,800 124.34 8,803,272.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 24,600 67.30 1,655,580.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,700 188.63 697,931.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EVEREST RE GROUP LTD 6,200 198.06 1,227,972.00
FNF GROUP 45,400 29.64 1,345,656.00
GLOBE LIFE INC 15,700 70.19 1,101,983.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 58,300 35.81 2,087,723.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 32.71 978,029.00
LOEWS CORP 43,300 32.82 1,421,106.00
MARKEL CORP 2,130 892.91 1,901,898.30
MARSH & MCLENNAN COS 78,900 108.23 8,539,347.00
METLIFE INC 125,000 35.39 4,423,750.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 44,400 39.86 1,769,784.00
PROGRESSIVE CO 91,500 77.79 7,117,785.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 63,000 58.03 3,655,890.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,500 67.56 709,380.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 6,700 166.93 1,118,431.00
TRAVELERS COS INC/THE 40,800 110.04 4,489,632.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 20,200 199.02 4,020,204.00
WR BERKLEY CORP 24,100 55.80 1,344,780.00
ACCENTURE PLC-CL A 100,300 219.31 21,996,793.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 25,800 114.22 2,946,876.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 67,700 145.73 9,865,921.00
BLACK KNIGHT INC 24,200 72.06 1,743,852.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 22,600 75.26 1,700,876.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 17,900 127.57 2,283,503.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 86,600 55.28 4,787,248.00
EPAM SYSTEMS INC 8,400 262.10 2,201,640.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 97,400 135.79 13,225,946.00
FISERV INC 90,600 94.82 8,590,692.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,800 253.33 3,495,954.00
GARTNER INC 14,100 118.16 1,666,056.00
GLOBAL PAYMENTS INC 47,300 164.16 7,764,768.00
GODADDY INC - CLASS A 26,900 70.65 1,900,485.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 140,300 115.71 16,234,113.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 12,500 182.30 2,278,750.00
LEIDOS HOLDINGS INC 21,500 86.41 1,857,815.00
140,900 294.59 41,507,731.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MASTERCARD INC
MONGODB INC 7,400 236.60 1,750,840.00
OKTA INC 18,000 222.95 4,013,100.00
PAYCHEX INC 50,500 72.88 3,680,440.00
PAYPAL HOLDINGS INC 176,200 183.23 32,285,126.00
SQUARE INC - A 55,700 129.39 7,207,023.00
TWILIO INC - A 18,600 245.30 4,562,580.00
VERISIGN INC 16,200 212.50 3,442,500.00
VISA INC-CLASS A SHARES 268,800 192.21 51,666,048.00
WESTERN UNION CO 66,000 20.73 1,368,180.00
WIX.COM LTD 7,700 296.71 2,284,667.00
ADOBE INC 75,890 460.84 34,973,147.60
ANSYS INC 13,400 304.69 4,082,846.00
AUTODESK INC. 35,000 248.20 8,687,000.00
AVALARA INC 11,800 140.37 1,656,366.00
CADENCE DESIGN SYS INC 44,600 101.53 4,528,238.00
CDK GLOBAL INC 20,000 40.33 806,600.00
CHECK POINT SOFTWARE 18,900 118.73 2,243,997.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 18,400 152.68 2,809,312.00
COUPA SOFTWARE INC 10,600 312.22 3,309,532.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 16,400 117.46 1,926,344.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 5,500 109.75 603,625.00
DATADOG INC - CLASS A 16,700 96.10 1,604,870.00
DOCUSIGN INC 27,100 212.42 5,756,582.00
DROPBOX INC-CLASS A 39,000 22.40 873,600.00
DYNATRACE INC 20,100 44.06 885,606.00
FAIR ISAAC CORP 4,630 421.76 1,952,748.80
FORTINET INC 22,800 149.60 3,410,880.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 117.44 1,597,184.00
INTUIT INC 41,300 307.91 12,716,683.00
MICROSOFT CORP 1,139,400 214.32 244,196,208.00
NORTONLIFELOCK INC 91,000 20.08 1,827,280.00
ORACLE CORPORATION 353,000 57.53 20,308,090.00
PALO ALTO NETWORKS INC 15,200 248.58 3,778,416.00
PAYCOM SOFTWARE INC 8,100 314.01 2,543,481.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PTC INC 17,000 85.00 1,445,000.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 11,200 295.64 3,311,168.00
SALESFORCE.COM INC 132,600 200.74 26,618,124.00
SERVICENOW INC 30,120 426.37 12,842,264.40
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 48,800 34.02 1,660,176.00
SPLUNK INC 24,800 204.85 5,080,280.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 36,700 56.35 2,068,045.00
SYNOPSYS INC 23,900 204.55 4,888,745.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,480 463.00 3,000,240.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,100 361.29 2,203,869.00
VMWARE INC - CLASS A 13,000 147.99 1,923,870.00
WORKDAY INC-CLASS A 26,500 197.56 5,235,340.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,200 269.52 4,635,744.00
ARISTA NETWORKS INC 8,700 218.79 1,903,473.00
CISCO SYSTEMS 670,800 46.70 31,326,360.00
F5 NETWORKS INC 9,300 144.81 1,346,733.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 22.74 1,205,220.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 26,800 130.93 3,508,924.00
APPLE INC 689,980 382.73 264,076,045.40
DELL TECHNOLOGIES-C 38,300 53.69 2,056,327.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 202,000 8.98 1,813,960.00
HP INC 223,000 16.41 3,659,430.00
NETAPP INC 35,200 42.30 1,488,960.00
SEAGATE TECHNOLOGY 37,300 46.78 1,744,894.00
WESTERN DIGITAL CORP 47,600 42.32 2,014,432.00
AMPHENOL CORP-CL A 46,400 94.49 4,384,336.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 66.24 801,504.00
CDW CORPORATION 22,400 112.51 2,520,224.00
COGNEX CORP 27,800 62.27 1,731,106.00
CORNING INC 119,000 26.51 3,154,690.00
FLIR SYSTEMS INC 20,700 39.93 826,654.50
IPG PHOTONICS CORP 5,900 164.08 968,072.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 30,400 99.83 3,034,832.00
TE CONNECTIVITY LTD 52,400 79.06 4,142,744.00
TRIMBLE INC 38,800 42.38 1,644,344.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,400 262.01 2,200,884.00
ADVANCED MICRO DEVICES 185,600 57.25 10,626,528.00
ANALOG DEVICES INC 58,100 124.25 7,218,925.00
APPLIED MATERIALS 143,800 63.49 9,129,862.00
BROADCOM INC 62,810 321.50 20,193,415.00
INTEL CORP 673,600 58.42 39,351,712.00
KLA CORP 24,400 203.59 4,967,596.00
LAM RESEARCH 23,100 335.76 7,756,056.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 106,400 38.12 4,055,968.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 42,400 64.47 2,733,528.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 37,300 107.55 4,011,615.00
MICRON TECHNOLOGY 174,000 49.98 8,696,520.00
NVIDIA CORP 96,360 420.36 40,505,889.60
NXP SEMICONDUCTORS NV 44,700 117.90 5,270,130.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 69,000 20.76 1,432,440.00
QORVO INC 17,700 113.11 2,002,047.00
QUALCOMM INC 181,000 93.25 16,878,250.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 27,200 132.73 3,610,256.00
TERADYNE INC 27,400 88.46 2,423,804.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 146,800 130.43 19,147,124.00
XILINX INC 39,900 100.23 3,999,177.00
AT & T INC 1,129,500 29.54 33,365,430.00
CENTURYLINK INC 147,000 9.63 1,415,610.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 22.72 545,280.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 22.39 1,432,960.00
VERIZON COMMUNICATIONS 651,300 53.94 35,131,122.00
T-MOBILE US INC 85,830 106.17 9,112,571.10
T-MOBILE US INC-RIGHTS 67,830 0.18 12,792.73
ALLIANT ENERGY CORP 37,600 48.25 1,814,200.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 77,200 82.02 6,331,944.00
DUKE ENERGY CORP 116,300 79.74 9,273,762.00
EDISON INTERNATIONAL 58,000 53.93 3,127,940.00
ENTERGY CORP 31,300 96.45 3,018,885.00
EVERGY INC 35,900 60.87 2,185,233.00
EVERSOURCE ENERGY 52,100 84.57 4,406,097.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EXELON CORPORATION 154,800 36.62 5,668,776.00
FIRSTENERGY CORP 86,600 40.19 3,480,454.00
NEXTERA ENERGY INC 77,200 251.99 19,453,628.00
NRG ENERGY INC 40,500 32.31 1,308,555.00
OGE ENERGY CORP 32,500 29.97 974,025.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 17,000 76.25 1,296,250.00
PPL CORPORATION 121,800 24.40 2,971,920.00
SOUTHERN CO. 165,200 51.94 8,580,488.00
XCEL ENERGY INC 83,600 63.24 5,286,864.00
ATMOS ENERGY CORP 18,400 97.69 1,797,496.00
UGI CORP 30,900 29.87 922,983.00
AMEREN CORPORATION 39,100 73.65 2,879,715.00
CENTERPOINT ENERGY INC 75,400 18.95 1,428,830.00
CMS ENERGY CORP 45,600 58.99 2,689,944.00
CONSOLIDATED EDISON INC 52,500 71.71 3,764,775.00
DOMINION ENERGY INC 133,000 73.77 9,811,410.00
DTE ENERGY COMPANY 30,500 106.67 3,253,435.00
NISOURCE INC 58,200 22.95 1,335,690.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 81,000 49.79 4,032,990.00
SEMPRA ENERGY 46,400 116.29 5,395,856.00
WEC ENERGY GROUP INC 49,800 87.47 4,356,006.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 28,300 130.69 3,698,527.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 34,900 42.53 1,484,297.00
ALLY FINANCIAL INC 57,400 19.05 1,093,470.00
AMERICAN EXPRESS CO 109,000 90.57 9,872,130.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 72,500 58.35 4,230,375.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 49,600 46.45 2,303,920.00
SYNCHRONY FINANCIAL 88,000 21.34 1,877,920.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,000 143.29 2,722,510.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 27,500 49.90 1,372,250.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 127,100 37.15 4,721,765.00
BLACKROCK INC 23,930 549.44 13,148,099.20
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 106,900 53.37 5,705,253.00
CARLYLE GROUP INC/THE 22,000 28.17 619,740.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 90.19 1,614,401.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CME GROUP INC 56,500 165.53 9,352,445.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 49.14 1,719,900.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,920 347.37 2,056,430.40
FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 20.27 879,718.00
GOLDMAN SACHS GROUP 52,100 196.83 10,254,843.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 86,700 92.14 7,988,538.00
INVESCO LTD 58,000 10.04 582,320.00
KKR & CO INC-A 78,400 34.73 2,722,832.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,160 548.61 3,379,437.60
MOODYS CORP 26,800 294.29 7,886,972.00
MORGAN STANLEY 190,300 47.51 9,041,153.00
MSCI INC 13,650 375.14 5,120,661.00
NASDAQ INC 18,400 120.80 2,222,720.00
NORTHERN TRUST CORP 32,100 76.41 2,452,761.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 19,600 65.60 1,285,760.00
S&P GLOBAL INC 38,520 352.72 13,586,774.40
SCHWAB(CHARLES)CORP 183,700 33.88 6,223,756.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 53.90 1,029,490.00
STATE STREET CORP 56,200 61.66 3,465,292.00
T ROWE PRICE GROUP INC 36,600 122.83 4,495,578.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP 41,200 36.61 1,508,332.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 13,000 55.43 720,590.00
AES CORP 101,000 13.92 1,405,920.00
VISTRA CORP 70,000 19.00 1,330,000.00
CERNER CORP 49,900 69.63 3,474,537.00
TELADOC HEALTH INC 11,200 228.43 2,558,416.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 20,700 256.69 5,313,483.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 49,000 89.92 4,406,080.00
AVANTOR INC 68,000 18.69 1,270,920.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,640 478.04 1,740,065.60
ILLUMINA INC 23,390 372.60 8,715,114.00
IQVIA HOLDINGS INC 30,600 144.99 4,436,694.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,880 830.53 3,222,456.40
PERKINELMER INC 17,400 103.08 1,793,592.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 62,730 387.67 24,318,539.10
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WATERS CORP 9,500 188.63 1,791,985.00
COSTAR GROUP INC 6,180 726.25 4,488,225.00
EQUIFAX INC 19,500 161.79 3,154,905.00
IHS MARKIT LTD 59,000 75.74 4,468,660.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 54,000 14.40 777,600.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 49.27 842,517.00
TRUNSUNION 29,000 83.54 2,422,660.00
VERISK ANALYTICS INC 24,100 173.20 4,174,120.00
CBRE GROUP INC 51,400 43.87 2,254,918.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 4.04 743,360.00
JONES LANG LASALLE INC 7,600 102.77 781,052.00
ALTICE USA INC-A 53,000 23.22 1,230,660.00
CABLE ONE INC 730 1,773.01 1,294,297.30
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,320 530.19 12,364,030.80
COMCAST CORP-CL A 717,700 39.29 28,198,433.00
DISCOVERY INC - A 24,500 19.25 471,625.00
DISCOVERY INC - C 57,000 17.25 983,250.00
DISH NETWORK CORP-A 38,400 30.83 1,183,872.00
FOX CORP-CLASS A 52,000 24.37 1,267,240.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 24.46 621,284.00
INTERPUBRIC GROUP 58,000 16.39 950,620.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 124.65 498,600.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 16,700 127.42 2,127,914.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 25,800 33.65 868,170.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 33.92 437,568.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 55,000 11.73 645,150.00
OMNICOM GROUP 34,500 51.66 1,782,270.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 5.63 985,250.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 88,000 22.10 1,944,800.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 120,900 80.64 9,749,376.00
DISNEY (WALT) CO 284,300 116.81 33,209,083.00
ELECTRONIC ARTS 46,100 138.80 6,398,680.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 33.71 1,146,140.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 23,000 45.05 1,036,150.00
NETFLIX INC 69,300 507.76 35,187,768.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROKU INC 14,200 149.69 2,125,598.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 18,100 150.76 2,728,756.00
INC
ALPHABET INC-CL A 47,260 1,518.66 71,771,871.60
ALPHABET INC-CL C 48,360 1,510.99 73,071,476.40
FACEBOOK INC-A 379,200 244.50 92,714,400.00
IAC/INTERACTIVE CORP 12,600 124.85 1,573,110.00
MATCH GROUP INC 35,595 96.32 3,428,510.40
PINTEREST INC- CLASS A 58,000 27.42 1,590,360.00
SNAP INC-A 139,000 25.94 3,605,660.00
TWITTER INC 124,100 35.72 4,432,852.00
ZILLOW GROUP INC - C 20,200 62.99 1,272,398.00
小計
銘柄数：590 4,294,537,609.07
(460,073,814,059)
組入時価比率：68.5% 71.3%
カナダドル CAMECO CORP 69,000 14.42 994,980.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 187,000 22.02 4,117,740.00
CENOVUS ENERGY INC 156,000 5.89 918,840.00
ENBRIDGE INC 321,300 40.20 12,916,260.00
IMPERIAL OIL 37,500 20.34 762,750.00
INTER PIPELINE LTD 60,000 11.81 708,600.00
KEYERA CORP 34,000 20.31 690,540.00
PARKLAND CORP 21,700 32.75 710,675.00
PEMBINA PIPELINE CORP 88,000 31.89 2,806,320.00
SUNCOR ENERGY INC 244,000 21.38 5,216,720.00
TC ENERGY CORP 146,800 55.94 8,211,992.00
NUTRIEN LTD 90,000 42.50 3,825,000.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 24,700 43.01 1,062,347.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 37,700 90.07 3,395,639.00
B2GOLD CORP 176,000 8.12 1,429,120.00
BARRICK GOLD 283,000 37.50 10,612,500.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 93,000 12.62 1,173,660.00
FRANCO-NEVADA CORP 29,500 196.00 5,782,000.00
KINROSS GOLD CORP 198,000 10.43 2,065,140.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 44,100 63.56 2,802,996.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 8.04 763,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PAN AMERICAN SILVER CORP 31,000 44.08 1,366,480.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 82,000 14.66 1,202,120.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 71,600 63.47 4,544,452.00
YAMANA GOLD INC 163,000 7.60 1,238,800.00
CAE INC 41,000 20.68 847,880.00
WSP GLOBAL INC 17,700 81.81 1,448,037.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 18,800 56.04 1,053,552.00
AIR CANADA 20,400 16.20 330,480.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 112,600 120.79 13,600,954.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 21,300 347.64 7,404,732.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 45,100 60.51 2,729,001.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 19.81 629,958.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 46,000 74.02 3,404,920.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 116.08 998,288.00
DOLLARAMA INC 46,600 45.95 2,141,270.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 139,000 45.45 6,317,550.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 32.24 838,240.00
LOBLAW COMPANIES 28,500 66.86 1,905,510.00
METRO INC 39,600 56.45 2,235,420.00
WESTON(GEORGE)LTD 12,300 100.10 1,231,230.00
SAPUTO INC 41,000 31.41 1,287,810.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 23.33 1,189,830.00
CANOPY GROWTH CORP 33,000 21.88 722,040.00
CRONOS GROUP INC 25,000 8.21 205,250.00
BANK OF MONTREAL 102,000 70.88 7,229,760.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 189,900 54.13 10,279,287.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 69,600 90.11 6,271,656.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 52,300 60.08 3,142,184.00
ROYAL BANK OF CANADA 223,700 91.27 20,417,099.00
TORONTO DOMINION BANK 287,200 58.74 16,870,128.00
ONEX CORPORATION 13,200 58.75 775,500.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,140 401.74 1,663,203.60
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 23.28 977,760.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 42.50 777,750.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTACT FINANCIAL CORP 22,700 130.74 2,967,798.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 303,000 17.93 5,432,790.00
POWER CORPORATION OF CANADA 86,950 23.35 2,030,282.50
SUN LIFE FINANCIAL INC 92,300 48.96 4,519,008.00
CGI INC 38,400 86.95 3,338,880.00
SHOPIFY INC - CLASS A 16,400 1,412.79 23,169,756.00
BLACKBERRY LTD 71,000 6.55 465,050.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,200 1,629.34 5,213,888.00
OPEN TEXT CORP 41,700 58.59 2,443,203.00
BCE INC 25,600 54.84 1,403,904.00
TELUS CORP 58,600 22.33 1,308,538.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 54,500 52.99 2,887,955.00
EMERA INC 37,900 52.89 2,004,531.00
FORTIS INC 71,200 51.28 3,651,136.00
HYDRO ONE LTD 55,000 26.09 1,434,950.00
ALTAGAS LTD 42,000 15.59 654,780.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 85,000 17.06 1,450,100.00
ATCO LTD CL1 13,000 40.06 520,780.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 32.97 669,291.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 209,800 44.12 9,256,376.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 17.86 600,096.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 32.22 483,300.00
TMX GROUP LTD 9,500 134.06 1,273,570.00
THOMSON REUTERS CORP 27,800 92.33 2,566,774.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 28.38 766,260.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,000 21.99 1,693,230.00
小計
銘柄数：81 280,451,977.10
(22,094,006,755)
組入時価比率：3.3% 3.4%
ユーロ TENARIS SA 71,000 5.54 393,766.00
ENI SPA 403,000 8.43 3,398,902.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 10.42 844,020.00
NESTE OYJ 66,800 35.06 2,342,008.00
OMV AG 25,200 29.30 738,360.00
REPSOL SA 220,484 7.53 1,660,685.48
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REPSOL SA-RTS 220,482 0.41 92,258.48
TOTAL SA 388,400 33.16 12,879,344.00
VOPAK 11,400 48.32 550,848.00
AIR LIQUIDE SA 75,100 132.20 9,928,220.00
AKZO NOBEL 30,800 81.94 2,523,752.00
ARKEMA 10,200 85.60 873,120.00
BASF SE 144,400 49.61 7,164,406.00
COVESTRO AG 26,900 34.93 939,617.00
EVONIK INDUSTRIES AG 33,000 23.37 771,210.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 36.66 384,930.00
KONINKLIJKE DSM NV 27,300 125.25 3,419,325.00
LANXESS 12,000 47.00 564,000.00
SOLVAY SA 11,400 69.84 796,176.00
SYMRISE AG 21,000 106.15 2,229,150.00
UMICORE 31,000 43.20 1,339,200.00
CRH PLC 125,300 31.39 3,933,167.00
HEIDELBERGCEMENT AG 22,600 46.94 1,060,844.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 35,300 27.16 958,748.00
ARCELORMITTAL 108,000 9.59 1,035,936.00
THYSSENKRUPP AG 62,000 6.28 389,360.00
VOESTALPINE AG 20,000 19.29 385,800.00
STORA ENSO OYJ-R 97,000 10.51 1,019,955.00
UPM-KYMMENE OYJ 83,200 24.36 2,026,752.00
AIRBUS SE 91,800 63.22 5,803,596.00
DASSAULT AVIATION SA 330 814.50 268,785.00
LEONARDO SPA 64,000 5.60 358,912.00
MTU AERO ENGINES AG 8,400 147.00 1,234,800.00
SAFRAN SA 50,000 88.28 4,414,000.00
THALES SA 16,300 70.74 1,153,062.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 79,000 31.50 2,488,500.00
KINGSPAN GROUP PLC 24,500 61.45 1,505,525.00
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 40,384 1.42 57,496.72
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 40,394 22.78 920,175.32
BOUYGUES 34,800 31.79 1,106,292.00
EIFFAGE SA 12,100 78.02 944,042.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FERROVIAL SA 78,084 23.12 1,805,302.08
HOCHTIEF AG 3,800 79.70 302,860.00
VINCI 80,800 79.58 6,430,064.00
LEGRAND SA 42,900 68.36 2,932,644.00
PRYSMIAN SPA 37,000 21.37 790,690.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 87,000 95.90 8,343,300.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 17.12 650,750.00
SA
SIEMENS AG 120,600 105.72 12,749,832.00
ALSTOM 30,300 42.20 1,278,660.00
ANDRITZ AG 11,700 31.64 370,188.00
CNH INDUSTRIAL NV 154,000 5.91 910,756.00
GEA GROUP AG 24,200 30.16 729,872.00
KION GROUP AG 9,900 57.52 569,448.00
KNORR-BREMSE AG 7,100 91.74 651,354.00
KONE OYJ 54,000 61.78 3,336,120.00
WARTSILA OYJ 63,000 7.08 446,040.00
BRENNTAG AG 23,800 50.68 1,206,184.00
DEUTSCHE POST AG-REG 158,100 34.12 5,394,372.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 42,000 8.72 366,324.00
ADP 4,700 91.35 429,345.00
AENA SME SA 10,700 120.00 1,284,000.00
ATLANTIA SPA 79,000 13.11 1,036,085.00
FRAPORT AG 6,300 37.30 234,990.00
GETLINK 72,000 13.28 956,160.00
CONTINENTAL AG 17,500 83.44 1,460,200.00
FAURECIA 10,500 33.56 352,380.00
MICHELIN (CGDE) 26,700 91.20 2,435,040.00
PIRELLI & C. SPA 53,000 3.64 192,973.00
VALEO SA 37,300 22.73 847,829.00
BAYER MOTOREN WERK 52,100 57.44 2,992,624.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 43.48 443,496.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 135,800 36.15 4,909,170.00
FERRARI NV 20,000 154.70 3,094,000.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 170,000 8.63 1,467,270.00
PEUGEOT CITROEN 97,000 13.71 1,330,355.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 25,400 52.04 1,321,816.00
RENAULT SA 28,100 21.60 606,960.00
VOLKSWAGEN AG 5,100 143.40 731,340.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 28,900 135.60 3,918,840.00
SEB SA 3,800 144.50 549,100.00
ADIDAS AG 29,800 235.70 7,023,860.00
ESSILORLUXOTTICA 45,300 117.20 5,309,160.00
HERMES INTERNATIONAL 5,010 766.40 3,839,664.00
KERING SA 12,060 498.40 6,010,704.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 43,900 400.95 17,601,705.00
SE
MONCLER SPA 28,100 34.16 959,896.00
PUMA SE 12,600 69.12 870,912.00
ACCOR SA 32,000 23.82 762,240.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 15,939 119.00 1,896,741.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 27.28 420,112.00
SODEXO 13,200 59.54 785,928.00
DELIVERY HERO SE 20,900 99.08 2,070,772.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 18,900 94.60 1,787,940.00
PROSUS NV 76,800 88.20 6,773,760.00
ZALANDO SE 23,100 65.90 1,522,290.00
INDITEX SA 174,000 23.18 4,033,320.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 95,000 13.24 1,257,800.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 8,300 29.54 245,182.00
COLRUYT SA 8,700 48.50 421,950.00
JERONIMO MARTINS 38,000 15.32 582,160.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 171,000 24.11 4,122,810.00
METRO AG 25,000 8.17 204,450.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 120,100 45.26 5,436,326.50
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 8.12 738,920.00
HEINEKEN HOLDING NV 17,500 74.15 1,297,625.00
HEINEKEN NV 40,400 83.00 3,353,200.00
PERNOD RICARD SA 33,500 140.50 4,706,750.00
REMY COINTREAU 4,000 127.40 509,600.00
DANONE 97,000 59.76 5,796,720.00
KERRY GROUP PLC-A 24,500 106.10 2,599,450.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HENKEL AG & CO KGAA 16,300 73.10 1,191,530.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 27,400 82.62 2,263,788.00
BEIERSDORF AG 16,000 95.00 1,520,000.00
LOREAL-ORD 39,840 286.70 11,422,128.00
UNILEVER NV 229,200 46.44 10,644,048.00
BIOMERIEUX 6,900 127.90 882,510.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 6,000 89.55 537,300.00
DIASORIN SPA 4,000 171.50 686,000.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 145,492 41.93 6,100,479.56
SARTORIUS AG-VORZUG 5,800 317.00 1,838,600.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 23,900 41.83 999,856.50
FRESENIUS MEDICAL CARE 33,300 74.72 2,488,176.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 67,300 44.29 2,980,717.00
ORPEA 8,700 100.75 876,525.00
GALAPAGOS NV 7,000 177.85 1,244,950.00
GRIFOLS SA 46,800 26.47 1,238,796.00
BAYER AG-REG 154,800 63.34 9,805,032.00
IPSEN 5,500 77.75 427,625.00
MERCK KGAA 20,000 110.55 2,211,000.00
ORION OYJ 16,500 45.81 755,865.00
RECORDATI SPA 16,800 46.15 775,320.00
SANOFI 178,100 89.18 15,882,958.00
UCB SA 19,300 107.90 2,082,470.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 7.79 545,860.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,056,000 3.07 3,247,200.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 2,610,000 2.17 5,675,445.00
BANKINTER S.A. 94,000 4.12 388,032.00
BNP PARIBAS 176,000 35.51 6,249,760.00
CAIXABANK 590,000 1.95 1,151,385.00
COMMERZBANK AG 158,000 4.35 687,300.00
CREDIT AGRICOLE SA 184,000 8.55 1,574,304.00
ERSTE GROUP BANK AG 42,000 21.44 900,480.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 102,000 12.46 1,271,430.00
ING GROEP NV 617,000 6.06 3,743,339.00
INTESA SANPAOLO 2,320,000 1.73 4,016,384.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 40,600 50.74 2,060,044.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 6.57 703,846.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 16.13 324,213.00
SOCIETE GENERALE 127,000 14.63 1,858,264.00
UNICREDIT SPA 337,000 8.29 2,796,426.00
EURAZEO SE 5,953 44.42 264,432.26
EXOR NV 17,200 49.00 842,800.00
GROUPE BRUXELLES LAM 17,794 74.42 1,324,229.48
SOFINA SA 2,300 244.00 561,200.00
WENDEL 4,300 79.70 342,710.00
AEGON NV 293,000 2.69 790,221.00
AGEAS 28,900 33.31 962,659.00
ALLIANZ SE-REG 65,500 180.56 11,826,680.00
ASSICURAZIONI GENERALI 175,000 13.39 2,344,125.00
AXA 308,000 17.91 5,518,128.00
CNP ASSURANCES 28,000 10.36 290,080.00
HANNOVER RUECK SE 9,600 152.20 1,461,120.00
MAPFRE SA 163,000 1.57 256,073.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 22,800 226.70 5,168,760.00
NN GROUP NV 47,000 31.43 1,477,210.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 7.62 670,912.00
SAMPO OYJ-A SHS 76,400 31.84 2,432,576.00
SCOR SE 23,200 23.54 546,128.00
ADYEN NV 2,850 1,398.50 3,985,725.00
AMADEUS IT GROUP SA 67,000 45.07 3,019,690.00
ATOS SE 15,300 77.10 1,179,630.00
CAPGEMINI SA 25,900 104.25 2,700,075.00
EDENRED 38,200 40.90 1,562,380.00
NEXI SPA 60,000 15.63 938,100.00
WORLDLINE SA 22,600 76.60 1,731,160.00
DASSAULT SYSTEMES SA 20,900 157.40 3,289,660.00
NEMETSCHEK SE 9,200 63.55 584,660.00
SAP SE 164,300 134.68 22,127,924.00
TEAMVIEWER AG 20,600 53.62 1,104,572.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NOKIA OYJ 878,000 3.62 3,184,067.00
INGENICO GROUP 9,500 141.80 1,347,100.00
ASML HOLDING NV 67,250 344.35 23,157,537.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG 199,000 21.65 4,309,345.00
STMICROELECTRONICS NV 101,000 24.12 2,436,120.00
CELLNEX TELECOM SA 38,400 56.66 2,175,744.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 530,000 14.74 7,814,850.00
ELISA OYJ 22,100 55.78 1,232,738.00
ILIAD SA 2,400 178.15 427,560.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 38,000 9.28 352,640.00
KONINKLIJKE KPN NV 560,000 2.36 1,326,080.00
ORANGE SA 310,000 10.40 3,225,550.00
PROXIMUS 26,000 17.85 464,230.00
TELECOM ITALIA SPA 1,170,000 0.34 400,140.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.33 298,144.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.47 371,850.00
AG
TELEFONICA SA 732,000 3.95 2,891,400.00
TELEFONICA SA-RTS 732,000 0.16 120,472.56
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 39.01 655,368.00
ELECTRICITE DE FRANCE 94,000 9.05 850,888.00
ELIA GROUP SA/NV 4,800 96.20 461,760.00
ENDESA S.A. 50,000 23.41 1,170,500.00
ENEL SPA 1,291,000 7.93 10,245,376.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 417,000 4.48 1,870,245.00
FORTUM OYJ 72,000 17.05 1,227,960.00
IBERDROLA SA 917,000 10.60 9,720,200.00
IBERDROLA SA-RTS 917,000 0.24 220,630.20
RED ELECTRICA CORPORACION SA 70,000 16.90 1,183,000.00
TERNA SPA 222,000 6.15 1,366,632.00
VERBUND AG 11,000 42.14 463,540.00
ENAGAS SA 39,000 20.85 813,150.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 49,000 16.64 815,360.00
SNAM SPA 320,000 4.45 1,426,880.00
E.ON SE 355,000 10.00 3,550,000.00
ENGIE 290,000 10.80 3,132,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RWE AG 93,100 31.86 2,966,166.00
SUEZ 52,000 10.41 541,580.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 87,000 19.27 1,676,925.00
AMUNDI SA 10,000 69.80 698,000.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 314,000 8.61 2,704,796.00
DEUTSCHE BOERSE AG 30,400 165.30 5,025,120.00
NATIXIS 158,000 2.28 360,240.00
UNIPER SE 31,100 29.60 920,560.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,950 549.20 1,070,940.00
QIAGEN NV 35,400 38.59 1,366,086.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,600 240.80 1,107,680.00
BUREAU VERITAS SA 47,000 19.18 901,460.00
RANDSTAD NV 18,400 40.09 737,656.00
TELEPERFORMANCE 9,000 223.50 2,011,500.00
WOLTERS KLUWER 43,800 69.64 3,050,232.00
AROUNDTOWN SA 185,000 5.13 949,050.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 52,500 40.14 2,107,350.00
LEG IMMOBILIEN AG 11,000 116.74 1,284,140.00
VONOVIA SE 82,400 54.78 4,513,872.00
ALTICE EUROPE N.V. 99,000 3.59 356,004.00
JC DECAUX SA 15,000 15.70 235,500.00
PUBLICIS GROUPE 32,400 26.90 871,560.00
SES FDR 56,000 5.83 326,592.00
TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 36.10 241,870.00
BOLLORE 138,000 2.78 384,468.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,400 78.84 1,135,296.00
VIVENDI SA 130,000 23.11 3,004,300.00
SCOUT24 AG 17,100 72.45 1,238,895.00
小計
銘柄数：244 589,549,627.64
(71,194,013,033)
組入時価比率：10.6% 11.0%
英ポンド BP PLC 3,213,000 2.90 9,317,700.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 653,000 12.31 8,039,736.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 588,000 11.81 6,945,456.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 21,500 53.22 1,144,230.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 20.76 626,952.00
ANGLO AMERICAN PLC 191,000 18.84 3,599,586.00
ANTOFAGASTA PLC 59,000 9.89 583,628.00
BHP GROUP PLC 337,000 16.60 5,596,222.00
EVRAZ PLC 76,000 2.88 219,032.00
GLENCORE PLC 1,590,000 1.73 2,758,968.00
RIO TINTO PLC-REG 175,800 46.12 8,107,896.00
MONDI PLC 75,000 14.37 1,077,750.00
BAE SYSTEMS PLC 502,000 4.77 2,399,058.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 277,000 2.56 709,951.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 730,000 1.13 829,645.00
DCC PLC 16,000 67.30 1,076,800.00
SMITHS GROUP PLC 61,000 14.01 854,610.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 11,600 99.04 1,148,864.00
ASHTEAD GROUP PLC 69,200 25.81 1,786,052.00
BUNZLE 56,000 21.31 1,193,360.00
FERGUSON PLC 36,600 65.24 2,387,784.00
RENTOKIL INTIAL PLC 285,000 5.21 1,486,560.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 159,000 5.32 846,198.00
PERSIMMON PLC 48,000 25.89 1,242,720.00
TAYLOR WIMPEY PLC 500,000 1.43 717,000.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 19,500 44.00 858,000.00
BURBERRY GROUP PLC 66,000 15.76 1,040,160.00
COMPASS GROUP PLC 277,000 10.99 3,044,230.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 8,561 105.95 907,037.95
GVC HOLDINGS PLC 87,000 8.34 726,276.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 28,500 37.20 1,060,200.00
PLC
WHITBREAD PLC 31,650 21.64 684,906.00
OCADO GROUP PLC 72,000 20.00 1,440,000.00
NEXT PLC 22,100 47.00 1,038,700.00
JD SPORTS FASHION PLC 76,000 6.50 494,608.00
KINGFISHER PLC 308,000 2.25 693,616.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 1.78 660,820.00
SAINSBURY 299,000 1.87 560,326.00
TESCO PLC 1,520,000 2.11 3,216,320.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 20.09 683,060.00
DIAGEO PLC 366,900 27.01 9,911,803.50
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 54,100 19.75 1,068,475.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 363,700 29.20 10,620,040.00
IMPERIAL BRANDS PLC 149,000 14.05 2,093,450.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 112,700 75.66 8,526,882.00
UNILEVER PLC 183,200 42.15 7,721,880.00
SMITH & NEPHEW PLC 137,000 15.20 2,082,400.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.24 3,192.00
ASTRAZENECA PLC 207,300 84.80 17,579,040.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 788,000 15.92 12,551,264.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 24,900 21.42 533,358.00
BARCLAYS PLC 2,740,000 1.11 3,067,704.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,207,000 3.73 11,971,731.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,050,000 0.29 3,285,717.50
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 770,000 1.18 908,985.00
STANDARD CHARTERED PLC 438,000 4.28 1,878,144.00
M&G PLC 440,000 1.71 754,160.00
ADMIRAL GROUP PLC 30,800 22.40 689,920.00
AVIVA PLC 604,000 2.79 1,686,972.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 2.72 597,432.00
LEGAL & GENERAL 940,000 2.12 1,999,380.00
PRUDENTIAL PLC 410,000 12.32 5,053,250.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 162,000 4.12 668,574.00
AVEVA GROUP PLC 11,200 40.13 449,456.00
SAGE GROUP PLC (THE) 175,000 6.56 1,148,700.00
HALMA PLC 59,000 22.91 1,351,690.00
BT GROUP PLC 1,370,000 1.07 1,477,545.00
VODAFONE GROUP PLC 4,190,000 1.22 5,138,616.00
SSE PLC 165,000 12.87 2,123,550.00
NATIONAL GRID PLC 547,000 8.50 4,649,500.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 23.61 873,570.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 106,000 8.62 913,720.00
3I GROUP PLC 155,000 8.15 1,264,490.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 52,000 15.69 815,880.00
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LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 49,300 84.26 4,154,018.00
SCHRODERS PLC 19,700 29.11 573,467.00
ST JAMES S PLACE PLC 81,000 9.35 757,674.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 2.57 943,182.00
EXPERIAN PLC 145,200 27.89 4,049,628.00
INTERTEK GROUP PLC 25,600 53.98 1,381,888.00
RELX PLC 308,000 18.07 5,565,560.00
INFORMA PLC 248,000 4.32 1,073,344.00
ITV PLC 640,000 0.66 424,320.00
PEARSON 126,000 5.49 691,992.00
WPP PLC 200,000 5.75 1,151,200.00
AUTO TRADER GROUP PLC 143,000 5.14 735,020.00
小計
銘柄数：86 228,765,781.95
(30,860,503,985)
組入時価比率：4.6% 4.8%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 17.66 565,280.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 745.00 908,900.00
GIVAUDAN-REG 1,458 3,576.00 5,213,808.00
SIKA AG-REG 22,000 187.10 4,116,200.00
LAFARGEHOLCIM LTD 81,200 41.79 3,393,348.00
GEBERIT AG-REG 5,960 482.40 2,875,104.00
ABB LTD 294,000 22.80 6,703,200.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 235.40 706,200.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,700 235.20 1,575,840.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 8,400 155.40 1,305,360.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 81,400 62.22 5,064,708.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,700 189.35 889,945.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 36.68 271,432.00
BARRY CALLEBAUT AG 460 1,835.00 844,100.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 177 7,570.00 1,339,890.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 16 81,000.00 1,296,000.00
NESTLE SA-REG 468,800 105.58 49,495,904.00
ALCON INC 76,500 53.00 4,054,500.00
SONOVA HOLDING AG-REG 8,858 200.00 1,771,600.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,600 847.00 1,355,200.00
338,100 81.90 27,690,390.00
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NOVARTIS AG-REG
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 110,640 332.95 36,837,588.00
VIFOR PHARMA AG 7,600 141.35 1,074,260.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 5,400 90.80 490,320.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 141.00 1,043,400.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,190 344.80 1,789,512.00
SWISS RE LTD 46,200 73.04 3,374,448.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 23,520 335.10 7,881,552.00
TEMENOS AG-REG 10,400 157.30 1,635,920.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 27,100 62.40 1,691,040.00
SWISSCOM AG-REG 4,030 489.00 1,970,670.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 385,000 9.65 3,718,330.00
JULIUS BAER GROUP LTD 35,800 40.28 1,442,024.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,990 879.40 2,629,406.00
UBS GROUP AG 582,000 11.00 6,402,000.00
LONZA AG-REG 11,880 527.20 6,263,136.00
ADECCO GROUP AG-REG 24,900 44.48 1,107,552.00
SGS SA-REG 980 2,310.00 2,263,800.00
SWISS PRIME SITE-REG 11,400 86.60 987,240.00
小計
銘柄数：39 204,039,107.00
(23,229,852,331)
組入時価比率：3.5% 3.6%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 28,800 220.50 6,350,400.00
ローナ
BOLIDEN AB 44,000 232.00 10,208,000.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 100,000 111.30 11,130,000.00
ASSA ABLOY AB-B 159,000 195.60 31,100,400.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 51,000 213.10 10,868,100.00
SKANSKA AB-B SHS 51,000 189.40 9,659,400.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 171.80 4,466,800.00
ALFA LAVAL AB 51,000 201.10 10,256,100.00
ATLAS COPCO AB-A 107,600 401.50 43,201,400.00
ATLAS COPCO AB-B 62,700 351.70 22,051,590.00
EPIROC AB - A 103,000 116.95 12,045,850.00
EPIROC AB - B 58,000 115.35 6,690,300.00
SANDVIK AB 178,000 177.50 31,595,000.00
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SKF AB-B SHARES 58,000 177.75 10,309,500.00
VOLVO AB-B SHS 234,000 152.05 35,579,700.00
SECURITAS AB-B SHS 55,000 121.95 6,707,250.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 173.30 5,892,200.00
HUSQVARNA AB-B SHS 58,000 79.28 4,598,240.00
EVOLUTION GAMING GROUP 21,000 669.40 14,057,400.00
HENNES&MAURITZ AB-B 127,000 136.55 17,341,850.00
ICA GRUPPEN AB 13,800 444.70 6,136,860.00
SWEDISH MATCH AB 26,000 661.60 17,201,600.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 97,400 294.70 28,703,780.00
NORDEA BANK ABP 515,000 64.96 33,454,400.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 250,000 84.28 21,070,000.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 243,000 88.92 21,607,560.00
SWEDBANK AB 148,000 130.70 19,343,600.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 216.30 5,407,500.00
INVESTOR AB-B SHS 71,500 502.40 35,921,600.00
KINNEVIK AB - B 39,000 260.00 10,140,000.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 419.60 5,286,960.00
ERICSSON LM-B 463,000 85.48 39,577,240.00
HEXAGON AB-B SHS 42,300 554.20 23,442,660.00
TELIA CO AB 381,000 34.64 13,197,840.00
TELE 2 AB-B SHS 78,000 119.70 9,336,600.00
EQT AB 41,000 181.55 7,443,550.00
小計
銘柄数：36 601,381,230.00
(6,957,980,831)
組入時価比率：1.0% 1.1%
ノルウェーク EQUINOR ASA 158,000 137.70 21,756,600.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 332.00 9,827,200.00
NORSK HYDRO 218,000 27.10 5,907,800.00
MOWI ASA 69,000 170.85 11,788,650.00
ORKLA ASA 115,000 83.94 9,653,100.00
DNB ASA 145,000 127.40 18,473,000.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 183.60 5,691,600.00
TELENOR ASA 116,000 140.75 16,327,000.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 226.00 2,915,400.00
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小計
銘柄数：9 102,340,350.00
(1,155,422,551)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 16,700 695.80 11,619,860.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 33,700 382.30 12,883,510.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 31,600 749.40 23,681,040.00
DSV PANALPINA A S 34,000 840.20 28,566,800.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 460 7,430.00 3,417,800.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 8,014.00 8,334,560.00
PANDORA A/S 16,000 394.80 6,316,800.00
CARLSBERG B 17,300 871.00 15,068,300.00
AMBU A/S-B 24,000 234.10 5,618,400.00
COLOPLAST-B 19,300 1,060.50 20,467,650.00
DEMANT A/S 16,000 186.55 2,984,800.00
GN STORE NORD A/S 19,000 379.40 7,208,600.00
GENMAB A/S 10,000 2,334.00 23,340,000.00
H LUNDBECK A/S 10,500 246.00 2,583,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 279,500 432.80 120,967,600.00
DANSKE BANK AS 109,000 94.70 10,322,300.00
TRYG A/S 19,900 191.00 3,800,900.00
ORSTED A/S 30,000 842.00 25,260,000.00
小計
銘柄数：18 332,441,920.00
(5,388,883,523)
組入時価比率：0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 27.92 1,116,800.00
OIL SEARCH LTD 280,000 3.13 876,400.00
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 5.86 1,552,900.00
SANTOS LTD. 265,000 5.29 1,401,850.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 19.92 338,640.00
WOODSIDE PETROLEUM 152,000 21.65 3,290,800.00
ORICA LTD 59,000 16.45 970,550.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 67,000 26.71 1,789,570.00
BHP GROUP LIMITED 462,000 36.46 16,844,520.00
BLUESCOPE STEEL LTD 88,000 10.69 940,720.00
EVOLUTION MINING LTD 272,000 6.32 1,719,040.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FORTESCUE METALS GROUP LTD 273,000 14.87 4,059,510.00
NEWCREST MINING 125,000 33.69 4,211,250.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 124,000 14.90 1,847,600.00
RIO TINTO LTD 59,600 98.67 5,880,732.00
SOUTH32 LTD 780,000 2.09 1,630,200.00
CIMIC GROUP LTD 18,000 22.98 413,640.00
BRAMBLES LTD 251,000 10.98 2,755,980.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 108,000 3.61 389,880.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 4.77 1,454,850.00
SYDNEY AIRPORT 168,000 5.36 900,480.00
TRANSURBAN GROUP 434,000 13.73 5,958,820.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 88,000 24.80 2,182,400.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 9.04 497,200.00
TABCORP HOLDINGS 340,000 3.24 1,101,600.00
WESFARMERS LIMITED 181,000 45.65 8,262,650.00
COLES GROUP LTD 213,000 17.47 3,721,110.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 201,000 38.21 7,680,210.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 8.53 656,810.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 10.95 1,215,450.00
COCHLEAR LTD 10,300 192.05 1,978,115.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 29,500 63.62 1,876,790.00
SONIC HEALTHCARE LTD 69,000 30.90 2,132,100.00
CSL LIMITED 71,600 280.75 20,101,700.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 453,000 18.49 8,375,970.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 280,800 70.42 19,773,936.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 500,000 18.06 9,030,000.00
WESTPAC BANKING CORP 563,000 17.91 10,083,330.00
AMP LIMITED 530,000 1.75 930,150.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 361,000 5.59 2,017,990.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 2.95 1,327,500.00
QBE INSURANCE 241,000 9.37 2,258,170.00
SUNCORP GROUP LTD 190,000 8.83 1,677,700.00
AFTERPAY LTD 35,800 73.50 2,631,300.00
COMPUTERSHARE LTD 76,000 13.34 1,013,840.00
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 21.07 442,470.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELSTRA CORP LTD 650,000 3.51 2,281,500.00
TPG TELECOM LTD 52,000 8.73 453,960.00
TUAS LTD 26,000 0.80 20,930.00
AUSNET SERVICES 330,000 1.68 554,400.00
APA GROUP 180,000 10.96 1,972,800.00
AGL ENERGY LTD 105,000 16.97 1,781,850.00
ASX LTD 30,700 84.65 2,598,755.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 53,000 121.67 6,448,510.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 62.41 1,198,272.00
REA GROUP LTD 8,800 106.33 935,704.00
SEEK LTD 48,000 21.57 1,035,360.00
小計
銘柄数：57 190,595,264.00
(14,176,475,736)
組入時価比率：2.1% 2.2%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 193,000 6.25 1,206,250.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 117,000 20.65 2,416,050.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 95,000 35.20 3,344,000.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 12.75 739,500.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.60 1,413,735.00
MERCURY NZ LTD 100,000 4.68 468,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 4.69 942,690.00
小計
銘柄数：7 10,530,225.00
(739,221,795)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 425,040 51.35 21,825,804.00
NWS HOLDINGS LTD 220,500 6.72 1,481,760.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 212,000 78.95 16,737,400.00
LIMITED
MTR CORP 243,000 40.10 9,744,300.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 335,000 51.55 17,269,250.00
SANDS CHINA LTD 384,000 30.45 11,692,800.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 8.46 2,284,200.00
WYNN MACAU LTD 228,000 13.26 3,023,280.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 23.70 6,873,000.00
WH GROUP LIMITED 1,440,000 7.29 10,497,600.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK OF EAST ASIA 220,060 18.04 3,969,882.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 564,000 23.45 13,225,800.00
HANG SENG BANK 119,000 131.10 15,600,900.00
AIA GROUP LTD 1,909,000 76.50 146,038,500.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 100.40 4,819,200.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 11.44 6,859,424.00
PCCW LTD 750,000 4.37 3,277,500.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 40.60 4,344,200.00
CLP HLDGS 265,000 74.85 19,835,250.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 225,000 43.50 9,787,500.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,640,365 11.84 19,421,921.60
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 188,100 370.60 69,709,860.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 409,040 46.90 19,183,976.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 310,000 21.60 6,696,000.00
HENDERSON LAND 229,443 30.20 6,929,178.60
KERRY PROPERTIES 114,000 19.94 2,273,160.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 234,916 40.00 9,396,640.00
SINO LAND CO.LTD 480,000 10.06 4,828,800.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 207,000 98.15 20,317,050.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 42.55 3,191,250.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 18.58 3,214,340.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 288,000 33.40 9,619,200.00
WHARF(HOLDING) 134,000 15.18 2,034,120.00
WHEELOCK & COMPANY LTD 134,000 61.30 8,214,200.00
小計
銘柄数：34 514,217,246.60
(7,106,482,348)
組入時価比率：1.1% 1.1%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.35 834,150.00
ル
KEPPEL CORP. 232,000 6.06 1,405,920.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 440,000 0.94 415,800.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 192,600 3.81 733,806.00
GENTING SINGAPORE LTD 850,000 0.77 654,500.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 20.48 286,720.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 289,000 4.26 1,231,140.00
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DBS GROUP HLDGS 284,000 21.65 6,148,600.00
OCBC-ORD 524,000 9.25 4,847,000.00
UNITED OVERSEAS BANK 187,000 21.00 3,927,000.00
VENTURE CORP LTD 45,000 16.76 754,200.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,290,000 2.51 3,237,900.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 8.35 1,077,150.00
CAPITALAND LIMITED 430,000 2.91 1,251,300.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 8.71 609,700.00
UOL GROUP LIMITED 85,000 6.89 585,650.00
小計
銘柄数：16 28,000,536.00
(2,152,681,207)
組入時価比率：0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 10.56 1,320,000.00
ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 457.00 1,645,200.00
BANK HAPOALIM BM 183,000 20.71 3,789,930.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 238,000 17.67 4,205,460.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 11.16 1,919,520.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 70.80 1,628,400.00
NICE LTD 10,100 661.00 6,676,100.00
AZRIELI GROUP 6,500 156.30 1,015,950.00
小計
銘柄数：8 22,200,560.00
(688,883,376)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 645,818,221,530
(645,818,221,530)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 80,000 1,013,600.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 19,500 3,163,875.00
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AMERICAN TOWER CORP 70,200 18,645,120.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 237,000 1,531,020.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,900 3,320,916.00
BOSTON PROPERTIES 22,600 1,922,356.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,000 1,418,240.00
CROWN CASTLE INTL CORP 66,000 11,328,900.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 41,900 6,160,557.00
DUKE REALTY CORP 56,600 2,031,940.00
EQUINIX INC 13,540 9,866,462.60
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 26,500 1,699,445.00
EQUITY RESIDENTIAL 59,900 3,396,929.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,700 2,395,944.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,700 1,970,847.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,100 875,457.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 81,000 2,175,660.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 109,000 1,145,590.00
INVITATION HOMES INC 85,000 2,326,450.00
IRON MOUNTAIN INC 43,100 1,128,358.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 83,000 1,494,830.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 17,600 1,981,056.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 27,900 922,932.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,500 1,105,950.00
PROLOGIS INC 117,000 11,298,690.00
PUBLIC STORAGE 24,500 4,786,565.00
REALTY INCOME CORP 52,400 2,993,088.00
REGENCY CENTERS CORP 26,200 1,103,544.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 17,770 5,469,250.60
SIMON PROPERTY GROUP INC 47,900 2,922,858.00
SUN COMMUNITIES INC 14,300 1,975,688.00
UDR INC 46,300 1,665,874.00
VENTAS INC 57,400 1,970,542.00
VEREIT INC 160,000 982,400.00
VICI PROPERTIES INC 76,000 1,504,040.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 942,840.00
WELLTOWER INC 63,100 3,104,520.00
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WEYERHAEUSER CO 115,000 2,600,150.00
WP CAREY INC 27,400 1,810,592.00
小計 銘柄数：39 2,129,510 128,153,076.20
(13,729,039,053)
組入時価比率：2.0% 84.3%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 708,048.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 16,000 211,520.00
INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 324,720.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 221,980.00
小計
銘柄数：4 63,900 1,466,268.00
(115,512,593)
組入時価比率：0.0% 0.7%
ユーロ COVIVIO 8,500 544,425.00
GECINA SA 7,100 757,570.00
ICADE 5,200 307,320.00
KLEPIERRE 32,300 516,638.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,400 1,072,568.00
小計
銘柄数：5 74,500 3,198,521.50
(386,253,456)
組入時価比率：0.1% 2.4%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 480,384.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 604,950.00
SEGRO PLC 176,000 1,605,120.00
小計
銘柄数：3 415,000 2,690,454.00
(362,942,244)
組入時価比率：0.1% 2.2%
豪ドル DEXUS 171,000 1,549,260.00
GOODMAN GROUP 254,000 3,863,340.00
GPT GROUP 330,000 1,362,900.00
LENDLEASE GROUP 111,000 1,296,480.00
MIRVAC GROUP 660,000 1,405,800.00
SCENTRE GROUP 790,000 1,674,800.00
STOCKLAND TRUST GROUP 350,000 1,155,000.00
VICINITY CENTRES 470,000 625,100.00
小計
銘柄数：8 3,136,000 12,932,680.00
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(961,932,738)
組入時価比率：0.1% 5.9%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,694,200.00
LINK REIT 330,000 20,938,500.00
小計
銘柄数：2 800,000 24,632,700.00
(340,423,914)
組入時価比率：0.1% 2.1%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 440,800 1,437,008.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 439,972 774,350.72
CAPITALAND MALL TRUST 390,000 787,800.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 725,200.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 420,000 848,400.00
SUNTEC REIT 300,000 432,000.00
小計
銘柄数：6 2,360,772 5,004,758.72
(384,765,850)
組入時価比率：0.1% 2.4%
合計 16,280,869,848
(16,280,869,848)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 7月10日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 8,405,680,970 － 8,616,357,909 210,676,939
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 84,834,710 － 84,335,600 499,110
米ドル 30,030,560 － 29,993,600 36,960
ユーロ 54,804,150 － 54,342,000 462,150
合計 － － － 211,176,049
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（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 787,130,687
投資証券 34,361,228,740
未収入金 26,567,550
未収配当金 293,933,227
202,454,600
差入委託証拠金
35,671,314,804
流動資産合計
35,671,314,804
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 58,500,730
未払金 2,997,620
未払解約金 39,005,816
456
未払利息
100,504,622
流動負債合計
100,504,622
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,933,409,376
剰余金
18,637,400,806
期末剰余金又は期末欠損金（△）
35,570,810,182
元本等合計
35,570,810,182
純資産合計
35,671,314,804
負債純資産合計
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1006円
(10,000口当たり純資産額) (21,006円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月11日
至 2020年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 7月10日現在
2020年 1月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 17,083,985,875円
同期中における追加設定元本額 5,721,554,996円
同期中における一部解約元本額 5,872,131,495円
期末元本額 16,933,409,376円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,035,564,745円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,685,149,370円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 846,824,749円
野村資産設計ファンド２０１５ 18,201,576円
野村資産設計ファンド２０２０ 18,642,151円
野村資産設計ファンド２０２５ 21,537,851円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド２０３０ 20,843,359円
野村資産設計ファンド２０３５ 21,602,588円
野村資産設計ファンド２０４０ 39,725,532円
野村資産設計ファンド２０４５ 3,466,597円
野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ 3,316,086,058円
ネクストコア 7,848,696円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,120,590,968円
野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,597,611,673円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 396,417,205円
野村資産設計ファンド２０５０ 5,200,434円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,303,568円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,324,481円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 5,497,839円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,696,230円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 5,658,122円
野村６資産均等バランス 1,026,270,955円
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 94,694,570円
野村資産設計ファンド２０６０ 1,834,564円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 126,097,287円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 58,211,410円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 150,352,014円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,707,276,706円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 429,341,111円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
107,320円
機関投資家専用）
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 19,690,854円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 120,762,941円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 9,288,360円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 5,579,793円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 2,734,362円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 5,052,982円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 2,098,469円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 1,884,910円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 924,675円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 412,301円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)
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（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 485 54,853,500
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 578 57,742,200
人 投資証券
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 888 130,536,000
投資証券
日本アコモデーションファンド投資 1,325 893,050,000
法人 投資証券
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法 5,114 356,957,200
人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 4,586 635,161,000
産業ファンド投資法人 投資証券 5,133 967,570,500
アドバンス・レジデンス投資法人 3,781 1,306,335,500
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 2,600 517,400,000
クスト投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 1,997 700,947,000
法人 投資証券
ＧＬＰ投資法人 投資証券 10,315 1,680,313,500
コンフォリア・レジデンシャル投資 1,735 596,840,000
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 5,998 2,021,326,000
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 606 257,550,000
資証券
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 621 156,181,500
イオンリート投資法人 投資証券 4,302 480,533,400
ヒューリックリート投資法人 投資 3,390 419,682,000
証券
日本リート投資法人 投資証券 1,295 406,630,000
インベスコ・オフィス・ジェイリー 25,608 332,647,920
ト投資法人 投資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資 11,655 825,174,000
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 868 86,800,000
券
ケネディクス商業リート投資法人 1,539 292,102,200
投資証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヘルスケア＆メディカル投資法人 850 104,465,000
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 798 82,832,400
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 12,868 1,665,119,200
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 660 41,382,000
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 3,706 659,668,000
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 1,323 112,851,900
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 393 38,081,700
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 1,134 591,948,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 677 41,500,100
券
さくら総合リート投資法人 投資証 862 64,477,600
券
投資法人みらい 投資証券 4,533 161,148,150
森トラスト・ホテルリート投資法 935 86,581,000
人 投資証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 785 344,615,000
証券
ＣＲＥロジスティクスファンド投資 784 122,696,000
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 579 51,009,900
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 1,131 95,004,000
資証券
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 830 126,492,000
投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証 3,860 2,308,280,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 3,986 2,188,314,000
人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投 7,533 953,677,800
資証券
オリックス不動産投資法人 投資証 7,942 1,091,230,800
券
日本プライムリアルティ投資法人 2,620 779,712,000
投資証券
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プレミア投資法人 投資証券 3,600 410,760,000
東急リアル・エステート投資法人 2,672 368,736,000
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 2,768 270,156,800
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 8,950 982,710,000
投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投 2,849 363,532,400
資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証 17,484 438,498,720
券
フロンティア不動産投資法人 投資 1,416 455,244,000
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 2,482 244,228,800
券
日本ロジスティクスファンド投資法 2,604 799,428,000
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 2,061 253,709,100
ケネディクス・オフィス投資法人 1,233 737,334,000
投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 3,086 216,020,000
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 920 523,480,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 1,800 212,940,000
スターツプロシード投資法人 投資 621 132,769,800
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 5,687 1,567,905,900
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 12,841 561,793,750
人 投資証券
大和証券リビング投資法人 投資証 4,880 512,400,000
券
ジャパンエクセレント投資法人 投 3,687 422,161,500
資証券
小計
銘柄数：63 234,849 34,361,228,740
組入時価比率：96.6% 100.0%
合計 34,361,228,740
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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2020年 7月10日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 1,266,037,600 － 1,207,617,500 △58,500,730
合計 1,266,037,600 － 1,207,617,500 △58,500,730
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 11,411,729
コール・ローン 59,512,742
投資証券 25,870,626,201
未収入金 6,747,450
未収配当金 108,602,127
93,020,179
差入委託証拠金
26,149,920,428
流動資産合計
26,149,920,428
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,299,866
未払解約金 39,828,266
未払利息 34
578,000
その他未払費用
45,706,166
流動負債合計
45,706,166
負債合計
純資産の部
元本等
元本 13,066,096,587
剰余金
13,038,117,675
期末剰余金又は期末欠損金（△）
26,104,214,262
元本等合計
26,104,214,262
純資産合計
26,149,920,428
負債純資産合計
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 7月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9979円
(10,000口当たり純資産額) (19,979円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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自 2020年 1月11日
至 2020年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 7月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 7月10日現在
2020年 1月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 12,317,326,126円
同期中における追加設定元本額 4,342,691,092円
同期中における一部解約元本額 3,593,920,631円
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期末元本額 13,066,096,587円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,123,472,329円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,801,107,616円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 883,394,882円
野村資産設計ファンド２０１５ 18,975,727円
野村資産設計ファンド２０２０ 19,447,138円
野村資産設計ファンド２０２５ 22,468,517円
野村資産設計ファンド２０３０ 21,742,279円
野村資産設計ファンド２０３５ 22,534,217円
野村資産設計ファンド２０４０ 41,441,400円
野村資産設計ファンド２０４５ 3,616,355円
野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ 1,565,051,420円
ネクストコア 6,821,206円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 365,075,597円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 408,313,968円
野村資産設計ファンド２０５０ 5,424,806円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,366,011円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,619,428円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 6,583,702円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 2,221,424円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 7,114,193円
野村６資産均等バランス 1,070,591,000円
野村資産設計ファンド２０６０ 1,913,708円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
1,840,728,772円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 1,140,204,138円
ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 494,843,412円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 60,856,520円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
111,960円
機関投資家専用）
野村ＤＣ運用戦略ファンド 102,743,087円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 6,817,394円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 5,820,709円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 2,852,408円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 5,271,168円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 2,189,096円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 1,966,357円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 964,559円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 430,084円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月10日現在)
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 20,300 243,397.00
AGREE REALTY CORP 12,100 761,453.00
ALEXANDERS INC 500 118,565.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 28,470 4,619,257.50
AMERICAN ASSETS TRUST INC 11,200 296,016.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 31,200 1,008,072.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 25,000 181,500.00
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 57,400 1,534,876.00
AMERICOLD REALTY TRUST 45,200 1,673,304.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 33,500 1,231,460.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 48,800 439,688.00
ARA US HOSPITARITY TRUST 107,000 41,730.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 15,600 9,633.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 31,790 4,820,635.60
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 4,200 29,148.00
BOSTON PROPERTIES 32,490 2,763,599.40
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 6,000 13,980.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 38,300 382,234.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 67,700 799,537.00
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 12,600 138,096.00
CLASS A
BRT APARTMENTS CORP 2,400 24,360.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 22,130 1,961,603.20
CARETRUST REIT INC ACQUIRES 22,300 363,936.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES 40,000 10,052.00
CEDAR REALTY TRUST INC 16,000 15,265.60
CHATHAM LODGING TRUST 10,800 58,104.00
CITY OFFICE REIT INC 10,700 98,547.00
CLIPPER REALTY INC 2,400 17,256.00
COLONY CAPITAL INC 112,000 254,240.00
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COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 26,600 320,264.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 4,800 198,912.00
CORECIVIC INC 27,600 242,880.00
COREPOINT LODGING INC 8,900 38,181.00
CORESITE REALTY CORP 9,060 1,126,701.60
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 25,600 633,600.00
COUSINS PROPERTIES INC 33,300 940,725.00
CUBESMART 43,500 1,192,770.00
CYRUSONE INC 25,950 1,993,998.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 47,000 231,240.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 60,610 8,911,488.30
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 53,000 202,460.00
DOUGLAS EMMETT INC 37,100 1,097,418.00
DUKE REALTY CORP 82,800 2,972,520.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 100,000 6,800.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 17,300 394,440.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 8,830 1,041,321.90
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 34,600 221,786.00
EPR PROPERTIES 17,900 550,246.00
EQUINIX INC 20,000 14,573,800.00
EQUITY COMMONWEALTH 27,300 852,852.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 41,000 2,629,330.00
EQUITY RESIDENTIAL 79,000 4,480,090.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 20,600 294,786.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 14,820 3,318,494.40
EXTRA SPACE STORAGE INC 29,020 2,762,994.20
FARMLAND PARTNERS INC 5,500 37,070.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 15,810 1,246,934.70
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 28,600 1,097,668.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 16,000 355,200.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 25,000 119,250.00
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 11,300 92,773.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 46,700 1,531,293.00
GEO GROUP INC/THE 27,600 313,536.00
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GETTY REALTY CORP 7,900 224,597.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 8,300 145,665.00
GLADSTONE LAND CORP 4,200 63,588.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 9,200 94,208.00
GLOBAL NET LEASE INC 20,800 341,744.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 30,300 841,431.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 49,300 1,271,447.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 121,400 3,260,804.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 7,800 39,468.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 23,700 844,905.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 158,500 1,665,835.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 34,500 821,445.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 20,500 222,015.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 15,200 300,960.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 4,810 431,697.50
INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 2,700 188,271.00
INVITATION HOMES INC 123,200 3,371,984.00
IRON MOUNTAIN INC 64,700 1,693,846.00
JBG SMITH PROPERTIES 26,400 750,552.00
KILROY REALTY CORP 23,900 1,363,256.00
KIMCO REALTY CORP 96,900 1,147,296.00
KITE REALTY GROUP TRUST 19,000 194,180.00
LEXINGTON REALTY TRUST 62,300 647,297.00
LIFE STORAGE INC 10,590 1,011,133.20
LTC PROPERTIES INC 8,800 322,872.00
MACERICH CO /THE 27,342 214,908.12
MACK-CALI REALTY CORP 20,900 298,452.00
MANULIFE US REAL ESTATE 343,515 259,353.82
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 119,100 2,144,991.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 25,710 2,893,917.60
MONMOUTH REIT-CLASS A 22,500 306,900.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 39,000 1,290,120.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 14,000 401,380.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 10,200 574,056.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 18,000 55,260.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 4,900 163,856.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 11,200 267,008.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 51,200 1,551,360.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 3,400 59,534.00
PARAMOUNT GROUP INC 43,000 300,570.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 53,100 480,555.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 29,700 330,858.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 11,500 14,145.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 45,800 763,028.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 28,800 432,576.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 3,400 41,106.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 10,600 73,882.00
INC
PRIME US REIT 90,000 71,550.00
PROLOGIS INC 166,850 16,112,704.50
PS BUSINESS PARKS INC/CA 4,570 600,955.00
PUBLIC STORAGE 33,960 6,634,765.20
QTS REALTY TRUST INC CL A 13,400 880,246.00
REALTY INCOME CORP 77,600 4,432,512.00
REGENCY CENTERS CORP 38,400 1,617,408.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 26,300 265,630.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A 50,000 318,500.00
RETAIL VALUE INC 3,221 37,556.86
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 27,700 1,160,076.00
RLJ LODGING TRUST 37,300 315,558.00
RPT REALTY 19,000 117,230.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 12,600 388,710.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 46,200 633,402.00
SAFEHOLD INC 3,100 162,626.00
SAUL CENTERS INC 2,700 80,892.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 7,000 68,950.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 37,000 228,290.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 69,100 4,216,482.00
SITE CENTERS CORP 34,000 247,520.00
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SL GREEN REALTY CORP 17,200 790,684.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 23,300 738,144.00
STAG INDUSTRIAL INC 33,600 969,024.00
STORE CAPITAL CORP 50,300 1,078,432.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 24,000 127,200.00
SUN COMMUNITIES INC 22,170 3,063,007.20
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 48,500 368,600.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 22,000 142,780.00
TAUBMAN CENTERS INC 14,200 525,400.00
TERRENO REALTY CORP 15,500 814,370.00
UDR INC 66,300 2,385,474.00
UMH PROPERTIES INC 8,400 99,876.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 2,940 197,244.60
URBAN EDGE PROPERTIES 24,900 269,916.00
URSTADT BIDDLE-CL A 6,900 73,623.00
VENTAS INC 83,900 2,880,287.00
VEREIT INC 243,000 1,492,020.00
VICI PROPERTIES INC 105,300 2,083,887.00
VORNADO REALTY TRUST 35,700 1,246,644.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC 42,000 29,820.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV 18,600 397,482.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 27,400 480,596.00
WELLTOWER INC 94,200 4,634,640.00
WHITESTONE REIT 8,300 53,369.00
WP CAREY INC 38,800 2,563,904.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 26,300 224,076.00
小計
銘柄数：157 5,736,258 180,433,745.00
(19,329,867,101)
組入時価比率：74.0% 74.6%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 13,700 563,207.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 16,000 116,000.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 5,600 163,240.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 18,700 888,624.00
CHOICE PROPERTIES REIT 33,600 429,744.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 21,000 167,160.00
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CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 10,900 139,956.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 12,200 164,822.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 15,700 168,147.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 6,800 135,524.00
INVESTMENT TRUS
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 24,900 329,178.00
INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 6,400 457,280.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 33,200 317,724.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 13,700 195,499.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 11,400 194,826.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 4,000 77,280.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 4,600 65,734.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE 7,200 251,064.00
INVEST
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 18,200 195,104.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 35,400 522,504.00
SLATE OFFICE REIT 5,900 21,358.00
SLATE RETAIL REIT 4,300 39,044.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 15,400 310,772.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 15,000 168,900.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 10,000 56,400.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 8,000 140,640.00
小計
銘柄数：26 371,800 6,279,731.00
(494,717,208)
組入時価比率：1.9% 1.9%
ユーロ AEDIFICA 6,160 595,056.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 35,800 464,684.00
ALTAREA 840 101,808.00
BEFIMMO S.C.A. 5,200 200,460.00
COFINIMMO 5,470 669,528.00
COVIVIO 10,800 691,740.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA 8,800 99,616.00
GECINA SA 12,330 1,315,611.00
HAMBORNER REIT AG 16,000 137,616.00
HIBERNIA REIT PLC 156,000 167,544.00
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ICADE 6,420 379,422.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 10,000 34,500.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 55,900 432,945.50
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 5,300 120,575.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 100,000 144,000.00
KLEPIERRE 46,300 740,568.50
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 14,000 66,220.00
MERCIALYS 5,200 36,842.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 81,500 592,505.00
MONTEA 2,390 224,899.00
NSI NV 3,700 123,210.00
RETAIL ESTATES 2,600 160,680.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 31,200 1,563,744.00
VASTNED RETAIL NV 4,600 88,504.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 29,400 740,880.00
WERELDHAVE NV 10,000 79,900.00
小計
銘柄数：26 665,910 9,973,058.00
(1,204,346,484)
組入時価比率：4.6% 4.7%
英ポンド AEW UK REIT PLC 32,000 23,264.00
ASSURA PLC 588,000 452,760.00
BIG YELLOW GROUP PLC 36,000 354,960.00
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD 190,000 112,670.00
BRITISH LAND 212,000 795,636.00
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC 200,000 288,600.00
CAPITAL & REGIONAL PLC 9,300 7,719.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 146,000 160,016.00
DERWENT LONDON PLC 24,200 687,764.00
ELITE COMMERCIAL REIT 60,000 41,100.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 146,000 84,096.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 58,100 353,829.00
HAMMERSON PLC 181,000 140,818.00
INTU PROPERTIES PLC 184,000 3,267.84
LAND SECURITIES GROUP PLC 168,900 920,505.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 200,000 432,000.00
LXI REIT PLC 123,000 136,530.00
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NEWRIVER REIT PLC 63,000 38,934.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 131,000 89,342.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 273,000 409,500.00
RDI REIT PLC 56,000 45,920.00
REGIONAL REIT LTD 100,000 73,100.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 47,700 357,273.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 110,000 36,410.00
TRUST
SEGRO PLC 267,900 2,443,248.00
SHAFTESBURY PLC 50,400 254,520.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 80,000 81,600.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 386,000 562,788.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 198,000 122,760.00
UNITE GROUP PLC 88,800 803,640.00
WORKSPACE GROUP PLC 30,400 185,592.00
小計
銘柄数：31 4,440,700 10,500,161.84
(1,416,471,832)
組入時価比率：5.4% 5.5%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 86,000 220,160.00
APN INDUSTRIA REIT 30,000 72,300.00
ARENA REIT 63,000 141,120.00
BWP TRUST 111,000 422,910.00
CENTURIA OFFICE REIT 78,000 154,830.00
CHARTER HALL GROUP 107,000 1,010,080.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 96,000 409,920.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 110,000 350,900.00
CHARTER HALL SOCIAL 68,000 157,760.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 430,000 378,400.00
DEXUS 249,000 2,255,940.00
GDI PROPERTY GROUP 130,000 139,100.00
GOODMAN GROUP 368,800 5,609,448.00
GPT GROUP 438,000 1,808,940.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 68,000 223,040.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 40,000 114,000.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 65,000 285,350.00
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MIRVAC GROUP 884,000 1,882,920.00
NATIONAL STORAGE REIT 219,000 407,340.00
RURAL FUNDS GROUP 80,000 159,200.00
SCENTRE GROUP 1,167,000 2,474,040.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 234,000 510,120.00
STOCKLAND TRUST GROUP 536,000 1,768,800.00
VICINITY CENTRES 876,000 1,165,080.00
WAYPOINT REIT LTD 161,000 408,940.00
小計
銘柄数：25 6,694,800 22,530,638.00
(1,675,828,854)
組入時価比率：6.4% 6.4%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 180,000 211,500.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 240,000 512,400.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 360,000 367,200.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 250,000 412,500.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 80,000 204,000.00
小計
銘柄数：5 1,110,000 1,707,600.00
(119,873,520)
組入時価比率：0.5% 0.5%
香港ドル CHAMPION REIT 460,000 1,941,200.00
FORTUNE REIT 320,000 2,224,000.00
LINK REIT 466,000 29,567,700.00
PROSPERITY REIT 260,000 613,600.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 240,000 952,800.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 340,000 1,241,000.00
TRUST
小計
銘柄数：6 2,086,000 36,540,300.00
(504,986,946)
組入時価比率：1.9% 2.0%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 91,000 107,380.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 209,860 126,965.30
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 670,760 2,186,677.60
ASCOTT RESIDENCE TRUST 429,956 442,854.68
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 635,964 1,119,296.64
CAPITALAND MALL TRUST 634,000 1,280,680.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 181,136 231,854.08
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CDL HOSPITALITY TRUSTS 200,000 214,000.00
ESR REIT 509,760 198,806.40
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 200,000 105,000.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 120,000 87,000.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 169,596 401,942.52
FRASERS HOSPITALITY TRUST 140,000 67,900.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 545,746 665,810.12
TRUST
KEPPEL DC REIT 281,211 736,772.82
KEPPEL REIT 443,000 482,870.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 160,000 104,800.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 350,000 48,300.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 477,716 936,323.36
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 343,000 1,018,710.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 669,000 1,351,380.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 460,000 434,700.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 610,216 241,035.32
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 91,000 306,670.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 219,764 79,115.04
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 103,000 79,310.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT 161,306 66,135.46
SPH REIT 210,000 184,800.00
STARHILL GLOBAL REIT 330,000 174,900.00
SUNTEC REIT 532,000 766,080.00
小計
銘柄数：30 10,178,991 14,248,069.34
(1,095,391,570)
組入時価比率：4.2% 4.2%
ウォン LOTTE REIT CO LTD 20,000 104,400,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 6,546 42,810,840.00
小計
銘柄数：2 26,546 147,210,840.00
(13,131,206)
組入時価比率：0.1% 0.1%
新シェケル REIT 1 LTD 40,000 516,000.00
小計
銘柄数：1 40,000 516,000.00
(16,011,480)
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組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 25,870,626,201
(25,870,626,201)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 7月10日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 212,689,474 － 207,402,608 △5,286,866
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 10,725,000 － 10,712,000 △13,000
米ドル 10,725,000 － 10,712,000 △13,000
合計 － － － △5,299,866
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 86,694,368,104 円
Ⅱ 負債総額 68,897,967 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 86,625,470,137 円
Ⅳ 発行済口数 73,465,363,418 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1791 円
野村世界６資産分散投信（分配コース）
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 114,033,229,789 円
Ⅱ 負債総額 89,016,996 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 113,944,212,793 円
Ⅳ 発行済口数 111,968,440,953 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0176 円
野村世界６資産分散投信（成長コース）
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 35,732,274,994 円
Ⅱ 負債総額 53,874,983 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 35,678,400,011 円
Ⅳ 発行済口数 28,530,489,337 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2505 円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 14,077,543,460 円
Ⅱ 負債総額 10,597,557 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 14,066,945,903 円
Ⅳ 発行済口数 13,737,266,282 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0240 円
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（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 690,091,278,333 円
Ⅱ 負債総額 2,169,319,751 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 687,921,958,582 円
Ⅳ 発行済口数 516,376,605,831 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3322 円
（参考）外国債券マザーファンド
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 589,993,040,993 円
Ⅱ 負債総額 560,317,346 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 589,432,723,647 円
Ⅳ 発行済口数 239,219,319,154 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4640 円
（参考）国内株式マザーファンド
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 457,819,442,162 円
Ⅱ 負債総額 38,156,511,629 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 419,662,930,533 円
Ⅳ 発行済口数 273,760,682,235 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5330 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 676,801,504,439 円
Ⅱ 負債総額 1,158,495,036 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 675,643,009,403 円
Ⅳ 発行済口数 232,422,050,975 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9070 円
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 37,696,300,104 円
Ⅱ 負債総額 1,963,621,779 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 35,732,678,325 円
Ⅳ 発行済口数 16,945,019,593 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1087 円
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 27,141,648,646 円
Ⅱ 負債総額 31,016,999 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 27,110,631,647 円
Ⅳ 発行済口数 13,198,090,336 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0541 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
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ることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
(5)受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 995 29,361,957
単位型株式投資信託 185 838,713
追加型公社債投資信託 14 5,664,415
単位型公社債投資信託 461 1,604,845
合計 1,655 37,469,931
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
建物 ※２ 320 295
器具備品 ※２ 393 349
無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
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投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※１ 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
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純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
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注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※１ 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※３ 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※２ 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3
月31日）
（1）概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）
（1）概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円 建物 761百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,842 合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月１日 (自 2019年4月１日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※１．関係会社に係る注記
※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。
は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円
受取配当金 4,931百万円
支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
繰延税金資産合計 3,329 繰延税金資産合計 3,222
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 ▶
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6％ ない項目 △4.4％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国税額控除 △0.6％ 外国税額控除 △0.7％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3％ 国源泉税 0.2％
その他 1.3％ その他 0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.1％
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
証券業 － 行手数料の 31,378 5,536
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ･ ペ ー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
１株当たり純資産額 16,882円89銭 １株当たり純資産額 16,557円31銭
１株当たり当期純利益 4,984円30銭 １株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
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⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府 令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2020年7月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
＊2020年7月末現在
２【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社 (受託者) として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないま
す。
３【資本関係】
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(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 1月22日 臨時報告書
2020年 3月19日 臨時報告書
2020年 3月26日 有価証券届出書の訂正届出書
2020年 3月26日 有価証券報告書
2020年 5月20日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
２０２０年６月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年８月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（安定コース）の２０２０年１月１１日
から２０２０年７月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界６資産分散投信（安定コース）の２０２０年７月１０日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年８月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（分配コース）の２０２０年１月１１日
から２０２０年７月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界６資産分散投信（分配コース）の２０２０年７月１０日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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２０２０年８月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（成長コース）の２０２０年１月１１日
から２０２０年７月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界６資産分散投信（成長コース）の２０２０年７月１０日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年８月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（配分変更コース）の２０２０年１月１
１日から２０２０年７月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界６資産分散投信（配分変更コース）の２０２０年７月１０日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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