三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月11日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月25日 自 令和 2年 5月26日 自 令和 2年 6月25日
至 令和 2年 5月25日 至 令和 2年 6月24日 至 令和 2年 7月27日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 247,152,698 円 254,477,839 円 244,876,401 円
期末受益権口数 320,420,308 口 318,983,644 口 313,602,301 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,713 円 7,978 円 7,809 円
り)
期中騰落率 10.09 % 3.69 % △1.86 %
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月25日 自 令和 2年 5月26日 自 令和 2年 6月25日
至 令和 2年 5月25日 至 令和 2年 6月24日 至 令和 2年 7月27日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 3,837,038,653 円 3,897,312,737 円 3,766,698,757 円
期末受益権口数 4,703,880,522 口 4,682,400,666 口 4,656,107,877 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,157 円 8,323 円 8,090 円
り)
期中騰落率 10.11 % 2.28 % △2.55 %
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