世界８資産ファンド　安定コース、世界８資産ファンド　分配コース、世界８資産ファンド　成長コース 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】
  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年8月7日   提出
  【発行者名】        アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長   菅野　暁
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【事務連絡者氏名】        酒井　隆
  【電話番号】        03-6774-5100
  【届出の対象とした募集（売出）        世界８資産ファンド　安定コース
  内国投資信託受益証券に係るファ        世界８資産ファンド　分配コース
  ンドの名称】        世界８資産ファンド　成長コース
  【届出の対象とした募集（売出）        世界８資産ファンド　安定コース
  内国投資信託受益証券の金額】        1兆円を上限とします。
          世界８資産ファンド　分配コース
          1兆円を上限とします。
          世界８資産ファンド　成長コース
          1兆円を上限とします。
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【証券情報】
  （１）【ファンドの名称】

  世界８資産ファンド　安定コース
  世界８資産ファンド　分配コース
  世界８資産ファンド　成長コース
  （以下、上記を総称して「世界８資産ファンド」または「世界８資産ファンド[安定コース・分配コー
  ス・成長コース]」ということがあります。また、それぞれを「安定コース」、「分配コース」、「成長
  コース」または「ファンド」ということがあります。）
  なお、「世界８資産ファンド」の愛称として「世界組曲」ということがあります。
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

  追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）です。
  ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。)の規定の適用を
  受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11)         振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
  替機関の下位の口座管理機関(社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
  「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口
  座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるア
  セットマネジメントOne株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
  益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  また、各ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供さ
  れた信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありませ
  ん。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

  各ファンド１兆円を上限とします。
  （４）【発行（売出）価格】

  取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
  ※　「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額(純資産総額)を計算日における受
   益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがありま
   す。
  基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会
  は下記においてできます。
                    ※
   照会先の名称         ホームページアドレス
                  電話番号
           http://www.am-one.co.jp/       0120-104-694
   アセットマネジメントOne株式会社
  注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。
  ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
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  （５）【申込手数料】
  ①　申込手数料（受益権１口当たり）は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3％）を上限
   に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税ならびに地方
   消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）が課せられます。
  ②　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
  ③　「自動けいぞく投資コース」を選択された場合の収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として
   税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
  ④　上記①にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たした場合
   に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせくだ
   さい。
  （６）【申込単位】

  ①　申込単位は各販売会社が定める単位とします。
  ②　「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」による取得申込が可能です。販売会社によって
   は、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「自動けいぞく投資コース」
   を選択されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得することができま
   す。
   ※原則として、取得後のコース変更はできません。また、コース名は販売会社によって異なる場合が
   あります。
   ※申込単位は、取扱いコース毎に販売会社が独自に設定します。
  ③　申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
  ④　スイッチングについて
   各ファンドは、販売会社が定める単位でスイッチング（乗換え）ができます。
   ※　スイッチングとは、現在保有しているファンドを換金（解約請求）すると同時に世界８資産ファンドを構成
   する他のファンドの取得申込みを行う取引のことをいい、ファンドの換金代金がそのまま取得申込代金に充当
   されます。
   ※　販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合、またはスイッチングの取扱いに一定の制限を
   設ける場合があります。また、販売会社によっては、スイッチングによるお申込みの際に申込手数料がかかる
   場合、スイッチングの申込単位等を独自に定める場合、スイッチングの際に「一般コース」、「自動けいぞく
   投資コース」間の変更は受け付けられない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   ※　スイッチングの際には、換金（解約）時と同様の費用および税金がかかりますのでご留意ください。
    ・換金時に課税対象収益がある場合は税引き後の代金での乗換えとなります。
    ・換金の際には信託財産留保額（1口につき、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3％）が差し引かれ
    ます。
  ※当初元本は1口当たり1円です。
  （７）【申込期間】

  2020年8月8日から2021年2月9日まで
  ※　申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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  （８）【申込取扱場所】
  各ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会先まで
  お問い合わせください。
   照会先の名称         ホームページアドレス      電話番号
   アセットマネジメントOne株式会社         http://www.am-one.co.jp/      0120-104-694
  ※　販売会社によっては、世界８資産ファンドを構成する一部のファンドを取り扱っていない場合があります。詳
   しくは販売会社または委託会社にお問い合わせください。
  （９）【払込期日】

  取得申込代金は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。
  各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、アセットマネジメント
  One株式会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行
  株式会社（「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座                (受託会社が再信託し
  ている場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)            に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

  取得申込代金はお申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下記の委託
  会社の照会先までお問い合わせください。
   照会先の名称         ホームページアドレス      電話番号

   アセットマネジメントOne株式会社         http://www.am-one.co.jp/      0120-104-694
  （１１）【振替機関に関する事項】

  ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
    株式会社証券保管振替機構
  （１２）【その他】

  ○　投資信託振替制度における振替受益権について
   各ファンドの受益権は、2007年１月４日より投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）に
  移行しており、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)           振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振
  替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
   ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)             振替機関に関する事項」に記載の
  振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
   振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理しま
  す。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）
  への記載・記録によって行われます。
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  第二部【ファンド情報】
  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   ①　「世界８資産ファンド」は、「国内債券マザーファンド」、「海外債券マザーファンド」、「エ
   マージング債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「海外株式マザーファンド」、
   「エマージング株式マザーファンド」、「国内リートマザーファンド」および「海外リートマザー
   ファンド」（以下各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券（以下「マザーファンド受
   益証券」といいます。）への投資を通じ、国内外の公社債（債券）、株式および不動産投資信託証券
   （リート）を中心に投資を行い、安定的な投資成果を目指して運用を行います。
   ②　「世界８資産ファンド」は、主要投資対象である８つのマザーファンドへの基本配分比率と収益分
   配方針が異なる３本のファンド（「安定コース」「分配コース」「成長コース」）から構成され、各
   ファンド間のスイッチングが可能な追加型株式投資信託です。
   ※　販売会社によっては、世界８資産ファンドを構成する一部のファンドを取り扱わない場合があり
    ます。
   （スイッチングの仕組み）

    スイッチング（乗換え）とは、現在保有しているファンドを換金（解約請求）すると同時に世界８
    資産ファンドを構成する他のファンドの取得申込みを行う取引のことをいい、ファンドの換金代金
    がそのまま取得申込代金に充当されます。
    ※　販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合、またはスイッチングの取扱い



     に一定の制限を設ける場合があります。また、販売会社によっては、スイッチングによるお
     申込みの際に申込手数料がかかる場合やスイッチングの申込単位等を独自に定める場合等が
     あります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    ※　スイッチングの際には、換金（解約）時と同様の費用および税金がかかりますのでご留意く
     ださい。
     ・換金時に課税対象収益がある場合は税引き後の代金での乗換えとなります。
     ・換金の際には信託財産留保額（1口につき、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の
     0.3％）が差し引かれます。
   ③　各ファンドは、それぞれ１兆円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額

   については、受託会社と合意のうえ、変更することができます。
   ④　各ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分さ
   れます。
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   ＜商品分類＞
   ・商品分類表
   ＜安定コース＞＜分配コース＞＜成長コース＞
                投資対象資産

    単位型・追加型      投資対象地域
               （収益の源泉となる資産）
                株　　式

                債　　券

           国　　内
     単位型
                不動産投信
           海　　外
                その他資産

     追加型
           内　　外
                （　　）
                資産複合

   （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

   ・商品分類定義

    追加型   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産

      とともに運用されるファンドをいう。
    内外   目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を
      実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    資産複合   目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投信」
      及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とす
      る旨の記載があるものをいう。
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   ＜属性区分＞
   ・属性区分表
   ＜安定コース＞＜成長コース＞
    投資対象資産
         決算頻度    投資対象地域     投資形態
   （実際の組入資産）
   株式
        年1回    グローバル
   一般
               ※２
                 ファミリーファンド
            （日本を含む）
   大型株
        年2回
   中小型株
            日本
                 ファンド・オブ・
   債券
                  ファンズ
        年4回
            北米
   一般
   公債         欧州
        年6回
   社債
                   ※３
                 為替ヘッジ
            アジア
        （隔月）
   その他債券
   クレジット属性
            オセアニア
        年12回
   （　　　）
            中南米
        （毎月）
   不動産投信
                  あり
            アフリカ
   その他資産
        日々
                  （　　　）
       ※１
            中近東
   （投資信託証券）
            （中東）
   資産複合
                  なし
        その他
        （　　　）
               ※２
   （　　　）
            エマージング
   資産配分固定型
   資産配分変更型
   ※１ ＜安定コース＞＜成長コース＞が投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする
    資産は、「資産複合（株式・債券・不動産投信）／資産配分固定型」です。
   ※２ ＜安定コース＞＜成長コース＞は、組入資産による主たる投資収益が、日本を含む世界の
    資産を源泉とし、一部エマージング地域の資産にも投資します。また、目論見書または投
    資信託約款において、エマージング地域への投資割合を明示しています。
   ※３ 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
   （注）＜安定コース＞＜成長コース＞が該当する属性区分を網掛け表示しています。
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   ＜分配コース＞
    投資対象資産
         決算頻度    投資対象地域     投資形態
   （実際の組入資産）
   株式
        年1回
            グローバル
   一般
               ※２
                 ファミリーファンド
            （日本を含む）
   大型株
        年2回
   中小型株
            日本
                 ファンド・オブ・
   債券
                  ファンズ
            北米
        年4回
   一般
   公債         欧州
        年6回
   社債
                   ※３
                 為替ヘッジ
            アジア
        （隔月）
   その他債券
   クレジット属性
            オセアニア
        年12回
   （　　　）
            中南米
        （毎月）
   不動産投信
                  あり
            アフリカ
   その他資産
        日々
                  （　　　）
       ※１
            中近東
   （投資信託証券）
            （中東）
   資産複合
                  なし
        その他
        （　　　）
               ※２
   （　　　）
            エマージング
   資産配分固定型
   資産配分変更型
    ※１ ＜分配コース＞が投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「資
     産複合（株式・債券・不動産投信）／資産配分固定型」です。
    ※２ ＜分配コース＞は、組入資産による主たる投資収益が、日本を含む世界の資産を源泉と
     し、一部エマージング地域の資産にも投資します。また、目論見書または投資信託約款
     において、エマージング地域への投資割合を明示しています。
    ※３ 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
     す。
   （注）＜分配コース＞が該当する属性区分を網掛け表示しています。
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   ・属性区分定義
    その他資産

          目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、
          「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載
    （投資信託証券）
          があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
    資産複合     目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象と
          し、組入比率については固定的とする旨の記載があるものを
    （株式・債券・不動産投
          いう。なお、括弧内の記載はその該当資産を表す。
    信）
          ※各ファンドは、マザーファンド受益証券（投資信託証券）
    資産配分固定型
          への投資を通じて、株式、債券、不動産投信に投資を行い
          ます。
    年２回      目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記
          載があるものをいう。
    年12回（毎月）      目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算す
          る旨の記載があるものをいう。
    グローバル（日本を含む）      目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収
          益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
          をいう。
    エマージング      目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収
          益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉
          とする旨の記載があるものをいう。
    ファミリーファンド      目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファン
          ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資
          対象として投資するものをいう。
    為替ヘッジなし      目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わな
          い旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がな
          いものをいう。
   （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し

     ています。
   （注２）各ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
     信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
   （注３）各ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式、債券およ
     び不動産投信（不動産投資信託証券）を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」
     における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
  （２）【ファンドの沿革】

   2006年７月７日    信託契約締結、各ファンドの設定・運用開始
   2007年１月４日    投資信託振替制度へ移行
   2016年10月１日    ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア
       セットマネジメントOne株式会社に承継
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  （３）【ファンドの仕組み】
  ①　各ファンドの運営の仕組み
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  ②　ファミリーファンド方式の仕組み
   各ファンドは、下図の８つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方
   式で運用を行います。
         ≪ファミリーファンド方式≫
   ※　ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資






    金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
  ③　委託会社の概況

   名称：アセットマネジメントOne株式会社
   本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
   資本金の額

   20億円（2020年5月29日現在）
   委託会社の沿革

   1985年7月1日    会社設立
   1998年3月31日    「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
   1998年12月1日    証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
   1999年10月1日    第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
        セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
        興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
   2008年1月1日    「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
        トマネジメント株式会社」に商号変更
   2016年10月1日    ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
        光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
        をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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   大株主の状況
                  (2020年5月29日現在)
      株主名        住所    所有株数  所有比率
                      ※
                    70.0％
                    ※1
   株式会社みずほフィナンシャルグループ        東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                  28,000株
                      2
                      ※

                    30.0％
   第一生命ホールディングス株式会社        東京都千代田区有楽町一丁目13番1号        12,000株
                      2
   ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。

   ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生命
    ホールディングス株式会社49.0％
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

  ①　基本方針
   ＜安定コース＞信託財産の安定的な成長を目指します。
   ＜分配コース＞安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。
   ＜成長コース＞信託財産の成長と安定した収益の確保を目指します。
  ②　運用方法

   １．主要投資対象
    各ファンドは、「国内債券マザーファンド」、「海外債券マザーファンド」、「エマージング債
   券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「海外株式マザーファンド」、「エマージン
   グ株式マザーファンド」、「国内リートマザーファンド」および「海外リートマザーファンド」の
   各受益証券を主要投資対象とします。
   ＜各マザーファンドの主要投資対象＞

    国内債券マザーファンド　　　　：わが国の公社債を主要投資対象とします。
    海外債券マザーファンド　　　　：世界主要先進国（除く日本）の公社債を主要投資対象としま
          す。
    エマージング債券マザーファンド：世界のエマージング諸国の公社債を主要投資対象とします。
    国内株式マザーファンド　　　　：わが国の株式を主要投資対象とします。
    海外株式マザーファンド　　　　：世界主要先進国（除く日本）の株式を主要投資対象としま
           す。
    エマージング株式マザーファンド：世界のエマージング諸国の株式を主要投資対象とします。
    国内リートマザーファンド　　　：わが国のリートを主要投資対象とします。
    海外リートマザーファンド　　　：世界各国（除く日本）のリートを主要投資対象とします。
    （注１）上記のマザーファンドが投資対象とする株式は、原則として、金融商品取引所（金融商
     品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。）または外国
     金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をい
     います。以下同じ。）に上場（これに準ずる市場において取引されているものを含みま
     す。）している株式、および上場を予定している株式とします。また、ＤＲ（預託証
     券）を含みます。
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    （注２）リート（ＲＥＩＴ）とは、「Ｒeal　Ｅstate　Ｉnvestment　Ｔrust」の略称であり、一
     般的に不動産を中心に運用を行っている不動産投資法人あるいは不動産投資信託の総称
     として使用されます。上記のマザーファンドが投資対象とするリートは、原則として、
     金融商品取引所または外国金融商品市場に上場（これに準ずるものを含みます。）して
     いる不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券
     をいいます。）、および上場を予定している不動産投資信託証券とします。
    （注３）エマージング諸国とは、アメリカ、西欧諸国、日本などの先進国に対して、中南米、東
     南アジア、東欧諸国、中国、インド、ロシアなど、経済の成長が初期～中期段階にあ
     り、今後、高い経済成長が期待される国・地域をいいます。また、エマージング諸国を
     新興国と呼ぶこともあります。
   ２．投資態度

   ａ．マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券
    （リート）に投資を行います。
         ※
    ◆　世界の「８つの資産     」を投資対象として、世界の資産および地域（通貨）へ広く分散投
     資を行い、安定的な投資成果を目指します。
     ※　８つの資産とは、国内債券、海外債券、エマージング債券、国内株式、海外株式、エ

      マージング株式、国内リートおよび海外リートをいいます。
   ｂ．各マザーファンド受益証券への投資配分については、信託財産の純資産総額に対して以下の比

    率を基本とします。ただし、マザーファンドの投資対象資産の市場規模等によっては投資配分比
    率を変更することがあります。
       マザーファンド      安定コース   分配コース   成長コース

    国内債券マザーファンド         40％   20％   5％
    海外債券マザーファンド         15％   30％   5％
    エマージング債券マザーファンド         5％   10％   10％
    国内株式マザーファンド
             10％   5％   35％
    海外株式マザーファンド         5％   10％   15％
    エマージング株式マザーファンド         5％   5％   10％
    国内リートマザーファンド         10％   5％   10％
    海外リートマザーファンド         10％   15％   10％
         ※

   ｃ．各ファンドは、実質組入      外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ※　「実質組入」とは、投資対象である当該資産につき、各ファンドの信託財産に属する当該資産の時価

     総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち各ファンドの信託財産に属するとみなした額
     との合計額をいいます。
   ｄ．市場動向や資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

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   ＜世界の８つの資産へ投資　　～      分散投資と収益の追求    ～　＞
    ●世界の資産・地域（通貨）へ分散投資し、安定的な投資成果を目指します。
    『資産の分散』　　　　：債券・株式・リートといった値動きの異なる資産に投資すること

         で、分散効果が期待されます。
    『地域と通貨の分散』　：先進国とエマージング諸国といった異なる地域に投資することで、

         分散効果が期待されます。
    ●リートとエマージング資産（債券・株式）を組み入れて収益機会の拡大を目指します。







    『リート』を組み入れて、主として安定的な利子・配当等収益の確保を目指します。
    『エマージング資産』を組み入れて、利子・配当等収益と値上がり益の獲得機会の拡大を目指
    します。
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   ＜各ファンド別の特色＞
    安定コース：国内債券の組入比率を高め、安定的な成長を目指します。
    分配コース：好利回りが期待できる海外債券の組入比率を高め、安定分配を目指します。
    成長コース：国内外の株式の組入比率を高め、中長期的な成長を目指します。
    ※　上記比率は、運用における基本配分比率であり、絶対配分比率ではありません。








    ※　８つの資産への組入比率は、原則として、基本配分比率を目安に随時リバランスします。
    ※　資産別構成、内外別構成、地域別構成は、各ファンドの基本配分比率で保有した場合の比率
     を示しています。
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   ＜各マザーファンドの投資方針＞
   ●国内債券マザーファンド

    ・わが国の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指し
    ます。
    ・債券への投資にあたっては、マクロ経済および市場分析に基づく金利予測およびセクター配
    分、ならびに個別信用リスクおよびクオンツ分析に基づく個別銘柄選択により、付加価値を
    追求します。
    ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合を運用上のベンチマークとします。
    ・市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
   ●海外債券マザーファンド

    ・日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の
    着実な成長を目指します。
    ・債券への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析および市場分析に基づく相対価値分析
    を重視した運用を行うことにより、付加価値を追求します。
    ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）を運用上のベンチマークと
    します。
    ・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ・市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
   ●エマージング債券マザーファンド

    ・世界のエマージング諸国の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着
    実な成長を目指します。
    ・債券への投資にあたっては、マクロ経済およびソブリン・リスク分析に基づく国別配分、な
    らびにセクター、個別銘柄および通貨分析に基づく個別銘柄選択により、付加価値を追求し
    ます。
    ・ＪＰモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバー
    シファイド（円ベース）を運用上のベンチマークとします。
    ・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ・運用の効率化を図るため、運用指図に関する権限はウエリントン・マネージメント・カンパ
    ニー・エルエルピーに委託します。
    ・市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    ＜ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー＞
    （Wellington   Management  Company  LLP）
    ウエリントン・マネージメント社（グループ）は、1928年から運用業務に携り、グローバル
    に事業展開する米国の大手資産運用会社の一社です。エマージング債券マザーファンドにお
    ける運用再委託会社として、徹底した社内リサーチを活用し、グローバルな視点からエマー
    ジング債券の運用を行います。
    ※　ウエリントン・マネージメント社と投資運用委託契約を締結しています。
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   ●国内株式マザーファンド
    ・わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中・長期的
    な成長を目指します。
    ・株式への投資にあたっては、マクロ経済および産業分析に基づく業種配分、ならびに定量お
    よび定性分析に基づく個別銘柄選択（「成長性」のある銘柄に「割安な株価」で投資）によ
    り、付加価値を追求します。
    ・ＴＯＰＩＸ（配当込み）を運用上のベンチマークとします。
    ・株式の投資割合は、原則として高位を維持します。
    ・現物株式の組入比率（信託財産に属する株式の時価総額が信託財産総額に占める割合）は、
    通常の状態で50％以上とすることを基本とします。
    ・非株式（株式以外の資産）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
    ・市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
   ●海外株式マザーファンド

    ・日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目指
    します。
    ・株式への投資にあたっては、マクロ経済および産業分析に基づく地域（国）および業種配
    分、ならびに定量および定性分析に基づく個別銘柄選択により、付加価値を追求します。
    ・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（グロス配当再投資込み、円ベース・為替ヘッジなし）を運
    用上のベンチマークとします。
    ・株式の投資割合は、原則として高位を維持します。
    ・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ・市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    ＜アセットマネジメントOne     U.S.A.・インク＞
    （Asset  Management  One USA Inc.）
    アセットマネジメントOne     U.S.A.・インクは、委託会社の海外運用拠点（米国）です。海外
    株式マザーファンドにおける米国株式の銘柄選択にあたっては、同社から提供される情報を
    活用します。
    ※　アセットマネジメントOne      U.S.A.・インクと米国の個別銘柄関連の調査情報の提供を受け
     る投資助言契約を締結しています。
   ●エマージング株式マザーファンド

    ・世界のエマージング諸国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、信
    託財産の中・長期的な成長を目指します。
    ・株式への投資にあたっては、トップダウンの観点から投資対象国および業種の調査・分析を
    行うとともに、ボトムアップの観点から個別企業の調査・分析を行うことにより投資銘柄を
    選定します。
    ・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）を運用上のベンチマークと
    します。
    ・株式の投資割合は、原則として高位を維持します。
    ・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ・運用の効率化を図るため、運用指図に関する権限はウェルズ・キャピタル・マネジメント・
    インコーポレイテッドに委託します。
    ・市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    ＜ウェルズ・キャピタル・マネジメント・インコーポレイテッド＞
    （Wells  Capital  Management  Incorporated）
    ウェルズ・キャピタル・マネジメント社は、米国の大手金融グループであるウェルズ・
    ファーゴの資産運用会社で、米国カリフォルニア州サンフランシスコを主な拠点としていま
    す。同社は、エマージング株式投資において豊富な経験を有しており、エマージング株式マ
    ザーファンドにおける運用再委託会社として、社内リサーチに基づくエマージング株式の運
    用を行います。
    ※　ウェルズ・キャピタル・マネジメント社と投資運用委託契約を締結しています。
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   ●　国内リートマザーファンド
    ・わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している不動産投資信託
    証券を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
    ・不動産投資信託証券への投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づ
    き、長期的な配当（分配）および資産価値の成長を重視した銘柄選択を行うことにより付加
    価値を追求します。
    ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を運用上のベンチマークとします。
    ・原則として、不動産投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
    ・市場動向や資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    ＜みずほ信託銀行＞
    （Mizuho  Trust &Banking  Co., Ltd.）
    みずほ信託銀行は、不動産業務において豊富な経験を有しており、不動産仲介取扱い高では
    国内大手の一社です。また、国内不動産市況の調査・分析や不動産の評価等では高い専門性
    を有しています。国内リートマザーファンドでは、同社から提供される情報を活用してア
    セットマネジメントOneが運用を行います。
    ※　みずほ信託銀行と不動産市況の調査・分析情報および個別不動産の評価に関する情報等の
    提供を受ける投資助言契約を締結しています。
   ●　海外リートマザーファンド

    ・日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安
    定した収益の確保を目指します。
    ・不動産投資信託証券への投資にあたっては、マクロ経済および不動産ファンダメンタルズ分
    析に基づく地域（国）および不動産セクター配分、ならびに定量および定性分析に基づく個
    別銘柄選択により、付加価値を追求します。
    ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円ベース）を運用上のベンチマークとし
    ます。
    ・原則として、不動産投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
    ・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ・市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    ＜シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー＞
    （CBRE Clarion  Securities  LLC）
    シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ社は、世界最大級の商業用不動産サー
    ビス会社であるCBREグループの運用会社です。世界中の拠点における豊富な不動産情報を活
    用した運用が同社の特色です。海外リートマザーファンドでは、同社から提供される情報を
    活用してアセットマネジメントOneが運用を行います。
    ※　シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ社と不動産関連情報および投資関連
    情報等の提供を受ける投資助言契約を締結しています。
   ※　８つのマザーファンドの運用は、委託会社が豊富な運用経験と実績を持つ国内外の５つの運用

    会社と連携（運用再委託／運用助言）して行います。
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   ＜各マザーファンドが対象とする指数等について＞
   ●国内債券マザーファンド

    「NOMURA-BPI  総合」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表すた
    めに開発した経過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。
    NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会
    社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関し
    て一切責任を負いません。
   ●海外債券マザーファンド

    「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）」は、FTSE              Fixed Income LLCにより
    運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデック
    スです。
    FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促
    進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                 Fixed
    Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき
    何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                 Fixed
    Income LLCに帰属します。
   ●エマージング債券マザーファンド

    「JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド
    (円ベース)」は、JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディ
    バーシファイド(米国ドルべース)をもとに、委託会社が独自に円換算して計算したものです。
    JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(米
    国ドルべース)に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エル
    エルシーに帰属します。
   ●国内株式マザーファンド

    「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所が公表しているわが国の代表的な株価指数で、東京証券
    取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。
    東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算
    出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべて
    の権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証また
    は販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に
    対しても、責任を有しません。
   ●海外株式マザーファンド

    「MSCI-KOKUSAI指数（グロス配当再投資込み、円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数（グ
    ロス配当再投資込み、米国ドルベース）をもとに、委託会社が独自に円換算して計算したものです。なお
    MSCI-KOKUSAI指数（グロス配当再投資込み、米国ドルベース）は、MSCI            Inc.が開発した株価指数で、日
    本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。
    MSCI-KOKUSAI指数（グロス配当再投資込み、米国ドルベース）に関する著作権、知的財産権その他一切の
    権利はMSCI  Inc.に帰属します。また、MSCI     Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権
    利を有しています。
   ●エマージング株式マザーファンド

    「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）」は、MSCIエマージング・マーケット・イ
    ンデックス（米国ドルベース）をもとに、委託会社が独自に円換算して計算したものです。なおMSCIエ
    マージング・マーケット・インデックス（米国ドルベース）は、MSCI            Inc.が開発した株価指数で、エ
    マージング諸国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。
    MSCIエマージング・マーケット・インデックス（米国ドルベース）に関する著作権、知的財産権その他一
    切の権利はMSCI   Inc.に帰属します。また、MSCI     Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止す
    る権利を有しています。
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   ●国内リートマザーファンド

    「東証REIT指数」は、東京証券取引所が公表しているＲＥＩＴ指数で、東京証券取引所に上場されている
    すべてのＲＥＩＴの時価総額を指数化したものです（2017年1月31日より、浮動株比率が考慮された指数
    となっています。）。
    東証REIT指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値
    の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権
    利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販
    売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対し
    ても、責任を有しません。
   ●海外リートマザーファンド

    「S&P 先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）」は、日本を除く世界主要先進国に上場するＲ
    ＥＩＴおよび同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されています。
    「S&P 先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）」は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC
    またはその関連会社の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。S&Pダ
    ウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLCまたはそ
    の関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能力に関して、明示また
    は黙示を問わずいかなる表明または保証もしません。また、S&P           先進国REIT指数（除く日本、配当込み、
    円ベース）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。
  ③　ファンドの投資プロセス

  （１）各マザーファンドへの投資配分比率
   各マザーファンドへの投資配分は、原則として、以下の比率となるよう投資を行うことを基本とし

   ます。
    マザーファンド      主要投資対象    安定コース   分配コース   成長コース
              40％   20％   5％
    国内債券マザーファン     わが国の公社債
    ド
              15％   30％   5％
    海外債券マザーファン     日本を除く世界主要先進国の
    ド     公社債
              5％   10％   10％
    エマージング債券マ     世界のエマージング諸国の公
    ザーファンド     社債
              10％   5％   35％

    国内株式マザーファン     わが国の株式
    ド
              5％   10％   15％
    海外株式マザーファン     日本を除く世界主要先進国の
    ド     株式
              5％   5％   10％
    エマージング株式マ     世界のエマージング諸国の株
    ザーファンド     式（DR（預託証券）を含む）
              10％   5％   10％
    国内リートマザーファ     わが国の不動産投資信託証券
    ンド
              10％   15％   10％
    海外リートマザーファ     日本を除く世界各国の不動産
    ンド     投資信託証券
   ※追加設定・解約など当ファンドにおける資金事情および各マザーファンドを通じて投資を行う各投資対象資
    産の市況動向等によっては、上記の基本配分比率に沿った運用ができない場合があります。
   ※基本配分比率へのリバランスは随時行います。
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   （２）各マザーファンドの投資プロセス
   ＜国内債券マザーファンドが行うわが国の公社債への投資プロセス＞

   １．当マザーファンドの運用は、投資環境会議によるマクロ経済分析、投資方針会議による公社債







    市場分析を基に行われます。
   ２．マクロ経済見通しと市場分析に基づき金利予測およびセクター配分をそれぞれ策定します。
   ３．個別銘柄の選択にあたっては、個別の信用リスクおよびクオンツ分析に基づき当マザーファン
    ドに組入れる銘柄を決定し、ポートフォリオを構築します。
    ＊ 上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。
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   ＜海外債券マザーファンドが行う日本を除く世界主要先進国の公社債への投資プロセス＞
   Step 1






    （１）構造分析
    金融市場の長期的趨勢は、人口動態と深く結びついた「政治・経済・社会」のトレンドにより
    規定されると考える。
    よって、人口動態及び「政治・経済・社会」を分析し、これらに基づいて金融市場の大局観を
    構築する。
    （２）循環分析
    景気・物価循環及び政策を分析し、構造分析が規定する金融市場の長期的趨勢からの乖離動向
    を認識する。
    （３）市場分析
    金融市場を分析してその動向を認識、（戦略実行のタイミングやリスク量の決定などの）リス
    クコントロールに活用する。
   Step 2．戦略別の投資方針の検討

    Step1に基づき、構造分析により金融市場の長期トレンドを認識した上で、循環分析および市場
    分析を併せて行うことで中期及び短期トレンドにも配慮した運用戦略を策定し、戦略別の方針に
    反映させる。
    ①債券戦略
       ポートフォリオ全体の金利リスク
        ・通貨別金利リスク配分
        ・残存期間別金利リスク配分（イールドカーブ）
        ・クレジット
         非国債への金利リスク配分
         ユーロ圏内の国別金利リスク配分
      注： 「金利リスク」は時価加重デュレーションを指す
    ②為替戦略
       為替エクスポージャー配分
   Step 3．ベンチマーク対比のリスク配分の決定

    Step 2で検討した戦略の確信度、戦略間の分散効果、運用ガイドライン上の制約条件を考慮し
    て、各戦略のリスク配分を決定する。
   Step 4．売買案の策定

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    Step 3のリスク配分案を反映させた具体的な売買計画を策定する。
    ＊ 上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。

   ＜エマージング債券マザーファンドが行う世界のエマージング諸国の公社債への投資プロセス＞

   マザーファンドにおける世界のエマージング諸国の公社債への投資は、ウエリントン・マネージメン

   ト社により以下のプロセスのもとで行われます。
    ＊ 上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。









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   ＜国内株式マザーファンドが行うわが国の株式への投資プロセス＞
   １．わが国の株式の中から、各銘柄の信用リスク・流動性リスク、各銘柄の時価総額、成長性等に










    着目した銘柄の絞り込み（計量的なスクリーニング等）などを基に調査対象銘柄を選定しま
    す。
    ＜信用リスクが高いと判断される銘柄の除外＞

     財務分析等を行い、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外します。
    ＜流動性リスクが高いと判断される銘柄の除外＞
     各銘柄の平均売買代金データなどを参考に、流動性リスクが高いと判断される銘柄を除外し
     ます。
    ＜調査対象銘柄の選定＞
     各銘柄の信用リスク・流動性リスクや各銘柄の時価総額などを踏まえた上で、成長性等に着
     目した銘柄の絞り込みなどを実施し、その結果を基に、ファンドマネジャーおよび企業調査
     アナリストが組織的に調査対象銘柄を選定します。
   ２．ファンドマネジャーおよび企業調査アナリストが、個別企業調査を実施し、企業業績の予測、

    株価水準の評価などを行った上で、個別銘柄の投資価値を判断します。これに基づき、投資対
    象候補となる銘柄（投資対象ユニバース）を選定します。
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   ３．ポートフォリオの構築にあたっては、主に投資対象ユニバースの中から、企業価値の成長性が
    高く、かつ、株価面で割高感がないと判断される銘柄に投資するとともに、ベンチマークであ
    る東証株価指数（TOPIX）の動きに対して基準価額の値動きが大きく乖離しないよう、リスク・
    コントロールに努めます。
    ＊ 上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。

   ＜海外株式マザーファンドが行う日本を除く世界主要先進国の株式への投資プロセス＞

   ※　米国株式の銘柄選定にあたっては、アセットマネジメントOne             U.S.A.・インクの投資助言を活







    用します。
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   ＜エマージング株式マザーファンドが行う世界のエマージング諸国の株式への投資プロセス＞
   マザーファンドにおける世界のエマージング諸国の株式への投資は、ウェルズ・キャピタル・マネジ
   メント社により以下のプロセスのもとで行われます。
   Step 1　調査対象銘柄の絞込み







     エマージング諸国の株式の中から時価総額の基準等により調査対象銘柄の絞込みを行いま
    す。
   Step 2　トップダウンの投資対象国・業種分析およびボトムアップの企業分析

     トップダウンの観点から投資対象国分析や業種分析を行うと共に、ボトムアップの観点か
     ら個別企業のファンダメンタル分析・定量分析を行います。
    ●調査・分析のポイント

     ○トップダウン（マクロ分析）
     ・投資対象国分析：インフレ・金利、GDP、通貨・政策等
     ・業種分析：供給／需要、設備拡大、産業の成長等
     ○ボトムアップ（企業分析）
     ・ファンダメンタル分析：マネジメント、モメンタム等
     ・定量分析：バリュエーション、財務状況、適正・目標株価等
   Step 3　ポートフォリオ構築

     トップダウンの投資対象国・業種分析とボトムアップの企業分析の双方およびベンチマー
     クを考慮し、ポートフォリオを構築します。ポートフォリオ構築後は、リスクモニタリング
     を行いながら、その後の調査・分析を踏まえて適宜見直しを行います。
    ＊ 上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。

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   ＜国内リートマザーファンドが行うわが国の不動産投資信託証券への投資プロセス＞
   Step1：J-REITの全銘柄を調査対象銘柄とします。










    ※信用リスクおよび流動性リスクが高いと判断される銘柄は除外する場合があります。
   Step2：トップダウンアプローチによる調査・分析を実施します。独自の実体経済および内外金融・
     市場分析とみずほ信託銀行から提供される不動産市況情報を参考に市況サイクル、賃貸料・
     空室率・需給動向等を運用担当部にて独自に調査・分析し、オフィスビル、商業施設等の物
     件タイプ（セクター）の魅力度を測定します。
   Step3：ボトムアップアプローチによる調査・分析を実施します。Step2を踏まえたうえで、みずほ
     信託銀行より提供されるJ-REIT個別銘柄が投資する個別の不動産の情報等も参考にし、運用
     担当部にて独自に、主にJ-REIT各個別銘柄の運営状況・戦略等の定性分析ならびに保有物
     件・新規取得物件の成長力分析、バランスシート分析およびバリュエーション分析を実施し
     ます。ここでは、J-REITの個別銘柄の魅力度を測定し、投資対象銘柄を選定します。
   Step4：長期的な配当（分配）および資産価値の成長性、ならびにJ-REIT価格の割安性を重視して銘
     柄を選択し、ポートフォリオを構築します。
    ＊ 上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。

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   ＜海外リートマザーファンドが行う日本を除く世界各国の不動産投資信託証券への投資プロセス＞
   Step1：日本を除く世界各国の外国金融商品市場に上場（これに準ずるものを含みます。）されてい











     る不動産投資信託証券（REIT）のうち、原則として時価総額100百万ドル以上を調査対象銘
     柄とします。
   Step2：トップダウンアプローチによる調査・分析を実施します。マクロ経済環境、不動産市場動
     向、REITの相対バリュエーション分析、金利見通し等に加え、CBRE・クラリオン・セキュリ
     ティーズ社より提供される不動産関連情報等をもとに市況サイクル、賃貸料・空室率・需給
     動向等を調査・分析し、地域（国）、オフィスビル・商業施設等の物件タイプ（セクター）
     の魅力度を測定します。
   Step3：ボトムアップアプローチによる調査・分析を実施します。Step2を踏まえたうえでバリュ
     エーション等による定量分析を行います。一方で、経営陣の質・既保有不動産の分析（内部
     成長分析）、新規資産取得に関する分析（外部成長分析）、バランスシート分析、財務戦略
     等による定性分析を行い、REIT個別銘柄の魅力度を測定し、投資対象銘柄を選定します。な
     お、CBRE・クラリオン・セキュリティーズ社より提供される投資関連情報を積極的に活用し
     ます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   Step4：トップダウンアプローチによる地域（国）・セクター分析、ボトムアップアプローチによる
     銘柄分析の結果を踏まえ、配当のタイミング等を勘案し、最終的なポートフォリオを構築し
     ます。
   ※ 上記のプロセス（調査対象銘柄の基準となる時価総額を含みます。）は、今後変更される場合

    があります。
  （２）【投資対象】

  ①　投資の対象とする資産の種類
   各ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で規
    定するものをいいます。以下同じ。）
    ａ．有価証券
    ｂ．金銭債権
    ｃ．約束手形（ａ．に掲げるものに該当するものを除きます。）
   ２．次に掲げる特定資産以外の資産
    ａ．為替手形
  ②　有価証券の指図範囲

   委託会社は、信託金を、主として、アセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
   銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンドである「国内債券マザーファンド」、「海
   外債券マザーファンド」、「エマージング債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、
   「海外株式マザーファンド」、「エマージング株式マザーファンド」、「国内リートマザーファン
   ド」、「海外リートマザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２
   項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図し
   ます。
    1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1．の証券または証書の性質を有するも
    の
    3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券
    と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きま
    す。）
    4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
    益証券に限ります。）
    なお、前記3．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻
   し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券買入れ）に限り行うことができるも
   のとします。
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  ③　金融商品の指図範囲
   委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
   ２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する
   ことを指図することができます。また、前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、
   投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下
   に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    1．預金
    2．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
    す。）
    3．コール・ローン
    4．手形割引市場において売買される手形
  （３）【運用体制】

  ａ．ファンドの運用体制
   ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
   環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
   長、運用グループ長等で構成されます。
   ②　運用計画の決定
   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
   ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
   用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
   ③　売買執行の実施
   運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
   をめざして売買の執行を行います。
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   ④　モニタリング
   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関
   するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
   し、必要に応じて対応を指示します。
   定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
   信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
   ⑤　内部管理等のモニタリング
   内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
   の観点からモニタリングを実施します。
   各ファンドが主要投資対象とするエマージング債券マザーファンドはウエリントン・マネージメント

   社に、エマージング株式マザーファンドはウェルズ・キャピタル・マネジメント社に運用指図に関する
   権限を委託します。
   ⑥　運用の指図に関する権限の委託








   ウエリントン・マネージメント社およびウェルズ・キャピタル・マネジメント社は外部委託契約に
   基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行います。
   ⑦　モニタリング
   委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である運用再委託会社の運用状況をモニタリングし、
   必要に応じて対応を指示します。
   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関
   するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
   し、必要に応じて対応を指示します。
   定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
   信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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   ⑧　内部管理等のモニタリング
   内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
   の観点からモニタリングを実施します。
  ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

   ファンドの関係法人である受託会社・運用再委託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担
   当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な
   事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
   また、運用再委託会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担当
   者との面談を含めた、委託継続にかかる点検（デューデリジェンス）を定期的に行います。
  ｃ．運用体制に関する社内規則

   運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
   の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に
   則った適切な運用の実現を図ります。
   また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
   ます。
   ※運用体制は2020年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

   ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
  ＜ウエリントン・マネージメント社の運用体制＞

    ウエリントン・マネージメント社が提供する各投資スタイルは、広範囲の投資裁量が与えられて
    いる投資プロフェッショナル・チームが運用しており、その裁量は特定の運用スタイル毎に既定
    の要素の範囲内で定められています。これらの投資スタイルは明確に定められた投資目標と一貫
    性のある投資アプローチを備えています。調査情報は広く共有されますが、個々の投資哲学はそ
    れぞれ明確に異なります。こうした特長的な組織構造により、各運用チームは柔軟性をもって迅
    速に投資機会を追うことができ、同時に大規模な運用会社が持つ情報収集力と調査分析力を活用
    することができます。
    ウエリントン・マネージメント社では内部監査部門による評価に加え、通常のビジネス・プロセ
    スの中でも継続的に社内評価を行います。同社では、重層的かつ部門間での相互チェックによる
    レビュー・プロセスを採用して、各ビジネス単位における内部統制の機能を確立してきました。
    こうした機能的な組織づくりにより、組織的協力体制と相互チェックの機能を維持することが可
    能です。全てのビジネス・ユニットに対する各部門の責任者および各種委員会による監視プロセ
    スに加え、オペレーション・リスク管理グループが社内の照合プロセスの内部チェックを行う
    他、過誤が発生した場合には随時そのレビューを行います。
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  ＜ウェルズ・キャピタル・マネジメント社の運用体制＞
    ウェルズ・キャピタル・マネジメント社は、運用チームの多様性、規律のある独立性を重視した
    マルチ・ブティック型の運用体制を採用し、様々な投資戦略を提供しています。当社では、この
    ような運用体制で投資活動に集中する自主的な運用チームが超過収益を生み出すと考えていま
    す。一方、各種運用スタイルの一貫性を確保するために、独立したリスク管理監視部門を備えて
    います。当社では、運用チームは顧客の収益目標の達成に集中すべきと考えており、チームが投
    資活動に専念できるような運用体制を整えています。
    ウェルズ・キャピタル・マネジメント社のコンプライアンス部門は、総合的な「コンプライアン
    ス方針と手続き」、「倫理規定」、「その他の関連する方針と手続き」のメンテナンスと全般的
    なリスク評価を含む「コンプライアンス・プログラム」を管理します。リスク評価のプロセスで
    は、存在するリスクと管理方法を確認、評価、説明し、潜在的な各種リスク・エクスポージャー
    を認識します。総てのリスクは毎年必ず、多くの場合、日次、週次、月次でモニタリング又はテ
    ストされます。
    当社コンプライアンス部門の内部管理に加え、当社のフィデューシャリー業務は、設定された方
    針や手続きの効果を検討、評価するために設立されたウェルズ・ファーゴの一部門である「ウェ
    ルズ・ファーゴ・オーディット・アンド・セキュリティ」による年次の内部監査を受けます。同
    部門の10～15名程度の部員が、４つに大別されるフィデューシャリー・サービス（勘定管理、法
    令遵守、取引会計および資産保護預り）の内部監査を執行します。
   ※　上記の運用体制等については、変更になることがあります。

  （４）【分配方針】

  ①　収益分配方針
   収益分配方針は、各ファンド毎に以下の通りとします。
   ＜安定コース＞＜成長コース＞

    毎決算時（原則として毎年５月８日および11月８日、ただし、休業日の場合は翌日以降の最初
    の営業日）に、原則として次の通り収益分配を行います。
    １．分配対象額の範囲
     分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含
    みます。）等の全額とします。
    ２．分配対象収益についての分配方針
     収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準、基準価額の水準および市場動向等を勘案し、
    委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあり
    ます。
    ３．留保益の運用方針
     収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行
    います。
    ※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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   ＜分配コース＞
    第１計算期および第２計算期は、収益分配を行いません。第３計算期以降、毎決算時（原則と
    して毎月８日、ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日。ただし、第１計算期末は2006
    年８月８日とします。）に、原則として次の通り収益分配を行います。
    １．分配対象額の範囲
     分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含
    みます。）等の全額とします。
    ２．分配対象収益についての分配方針
     収益分配金額は、原則として安定した分配を継続的に行うことを目指し、利子・配当等収益
    等の水準、基準価額の水準および市場動向等を勘案し、委託会社が決定します。ただし、分
    配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
    ３．留保益の運用方針
     収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行
    います。
    ※ 「原則として安定した分配を継続的に行うことを目指す」方針としていますが、これは、運用
    による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するもので
    はありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があ
    ることにご留意ください。
    ※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
  ②　収益分配金の支払い

   １．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支払
    いが開始されます。
   ２．自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益
    権は、振替口座簿に記載または記録されます。
   ※　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配

    金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金
    にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されて
    いる受益権については原則として取得申込者とします。）に対し、お支払いします。
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  （５）【投資制限】
  ａ．約款で定める投資制限
   ①　株式(約款   運用の基本方針　２．運用方法　運用制限)
    株式への直接投資は行いません。
   ②　投資信託証券

    投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への直接投資は行いません。
  ③　外貨建資産(約款    運用の基本方針　２．運用方法　運用制限、約款第25条)

         ※
    外貨建資産への実質投資割合      には制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資について
   は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがありま
   す。
   ※　「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、各ファンドの信託財産に属する当該資産の時価
    総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち各ファンドの信託財産に属するとみなした額との
    合計額の各ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。
  ④　外国為替予約(約款第26条)

    委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
   信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
   ンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）と
   の合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することがで
   きます。
  ⑤　信用リスク集中回避のための投資制限(約款第23条の1の2)

    一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
   してそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
   には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
   します。
  ⑥　デリバティブ取引等（約款第23条の２）

    委託会社は、デリバティブ取引等（この信託財産に属する投資信託証券に係る投資信託において取
   引されるデリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、新株予約権証
   券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売
   買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条第10号に規定するものを
   いう。）を含みます。以下同じ。））について、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な
   方法により算出した額が信託財産の純資産総額を原則として超えることとならないよう管理します。
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  ⑦　有価証券先物取引等(約款      運用の基本方針　２．運用方法　運用制限)
    有価証券先物取引等の派生商品の直接取引は行いません。
  ⑧　公社債の借入れ(約款第24条)

   １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
   す。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を
   行うものとします。
   ２．前記１．の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
   ます。
   ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
   純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れ
   た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   ４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
  ⑨　資金の借入れ(約款第34条)

   １．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資
   金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
   として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
   市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
   券等の運用は行わないものとします。
   ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
   財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
   信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
   から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該
   期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
   す。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の100分の10を超
   えないこととします。
   ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
   日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   ４．借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
  ｂ．法令で定める投資制限

  ○　同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
    委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
   き投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に
   100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得すること
   を受託会社に指図しないものとします。
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   ＜各マザーファンドの主な投資制限＞
   ●　国内債券マザーファンド

    ・株式（新株引受権証券を含みます。）への投資は行いません。
    ・外貨建資産への投資は行いません。
    ・同一発行体が発行する有価証券への投資割合は、国債、地方債、特別の法律により法人の発
    行する債券を除き、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
    ・同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
   ●　海外債券マザーファンド

    ・信託財産による株式の保有は、転換社債の転換、新株引受権付社債ならびに新株引受権証券
    の新株引受権行使および新株予約権付社債ならびに新株予約権証券の新株予約権行使による
    取得の場合に限ります。
    ・株式および新株引受権証券等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％
    以下とします。
    ・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下としま
    す。
    ・同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％
    以下とします。
    ・同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
    ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
    ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
   ●　エマージング債券マザーファンド

    ・信託財産による株式の保有は、転換社債の転換、新株引受権付社債ならびに新株引受権証券
    の新株引受権行使および新株予約権付社債ならびに新株予約権証券の新株予約権行使による
    取得の場合に限ります。
    ・株式および新株引受権証券等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％
    以下とします。
    ・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下としま
    す。
    ・同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％
    以下とします。
    ・同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
    ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
    ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
   ●　国内株式マザーファンド

    ・株式への投資割合には制限を設けません。
    ・外貨建資産への投資は行いません。
    ・新株引受権証券等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下としま
    す。
    ・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
    ・同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％
    以下とします。
    ・同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
    ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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   ●　海外株式マザーファンド
    ・株式への投資割合には制限を設けません。
    ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
    ・同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
    ・同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
    ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   ●　エマージング株式マザーファンド

    ・株式への投資割合には制限を設けません。
    ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
    ・同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
    ・同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
    ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   ●　国内リートマザーファンド

    ・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
    ・同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％を超えないものとし
    ます。
    ・株式への直接投資は行いません。
    ・外貨建資産への投資は行いません。
   ●　海外リートマザーファンド

    ・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
    ・同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％を超えないものとし
    ます。
    ・株式への直接投資は行いません。
    ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
  ３【投資リスク】

  (1) 各ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
   ・各ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には
   為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、
   元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあ
   ります。
   ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
   ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
   ん。
   ・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
   ・投資信託は預貯金とは異なります。
   ・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
   適用はありません。
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   各ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに
  限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて各ファンドが行
  う有価証券等への投資により発生します。
  ①　資産配分リスク

   資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した
   場合等は、基準価額の下落要因となります。
    資産配分リスクとは、複数資産への投資(資産配分)を行った場合に、投資成果の悪い資産への配分
   が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。一般に、投資に際して資
   産配分を行う場合には、そのうちの１資産の価値変動が投資全体の成果に及ぼす影響度合いを小さく
   する効果が期待されますが、その場合にも、それぞれの資産の価値変動は、当該資産への資産配分の
   比率に応じて、投資全体の成果に影響を及ぼします。
    各ファンドは、世界の公社債、株式および不動産投資信託証券に資産配分を行いますが、各資産の
   投資配分は、原則として、委託会社の定める基本配分比率に準じた割合を維持します。収益率等の悪
   い資産への配分が大きい場合、複数またはすべての資産価値が下落する場合等には、各ファンドの基
   準価額が下落する場合があります。
  ②　株価変動リスク

   投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
    株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいま
   す。
    各ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因とな
   ります。また、各ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が
   大きく下落することや無くなることがあり、各ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあり
   ます。
  ③　金利変動リスク

   金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
    金利変動リスクとは、金利変動により保有する資産の価格が下落するリスクをいいます。
    一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上
   昇は、各ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を下落させる要因
   となります。また、各ファンドが投資する不動産投資信託証券の発行体が資金の借入れを行っている
   場合、金利上昇は、支払利息の増加を通じて当該不動産投資信託証券の発行体の利益を減少させるこ
   とがあり、各ファンドの基準価額を下落させる要因となる可能性があります。金利変動は、公社債・
   株式・不動産投資信託証券などの各資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により
   各資産の市場の間で資金移動が起こる場合があります。
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  ④　不動産投資信託証券（リート）の価格変動リスク
   不動産投資信託証券の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
    不動産投資信託証券の価格変動リスクとは、不動産投資信託証券の市場価格が下落するリスクをい
   います。
    各ファンドが投資する不動産投資信託証券の市場価格が下落した場合には、各ファンドの基準価額
   が下落する要因となります。不動産投資信託証券の市場価格は、市場における需給関係(売り注文と
   買い注文のバランス)により変動します。また、こうした需給関係は、経済、不動産市況、金利、不
   動産投資信託証券の発行体の財務状況や収益状況、不動産投資信託の保有不動産とその状況、など
   様々な要因により変化します。なお、こうした要因の１つとして、自然災害や人的災害など予測不可
   能な事態の発生による保有不動産の滅失・損壊等も、不動産投資信託証券の市場価格を下落させる要
   因となり得ます。
  ⑤　カントリーリスク

   投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
    カントリーリスクとは、投資先となっている国（地域）の政治・経済・社会・国際関係等が不安定
   な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産の価値や当該国通貨の価値が
   下落するリスクをいいます。
    各ファンドの投資先となっている国（地域）がこうした状態に陥った場合には、各ファンドの基準
   価額が下落する要因となる可能性があります。なお、各ファンドが投資対象とするエマージング諸国
   の資本・為替市場は先進諸国の市場と比較して、政治・経済情勢の影響を受けやすく、かつ市場規模
   も相対的に小さい市場が多く存在します。そのため、急激な金利や為替変動が起きた場合や、外国為
   替取引規制や資本規制などが実施された場合に、市場に及ぼす影響は先進国以上に大きいことが予想
   されます。このような場合には、資産価値の下落や為替変動の影響により、各ファンドの基準価額が
   大幅に下落する可能性があります。
  ⑥　為替変動リスク

   為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
    為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
    各ファンドでは、外貨建資産への投資にあたり、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象
   通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となりま
   す。
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  ⑦　流動性リスク
   投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
   となります。
    流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないた
   め、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクを
   いいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動
   性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合
   には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。
   各ファンドが投資する有価証券等において流動性が損なわれた場合には、各ファンドの基準価額が
   下落する要因となる可能性があります。
  ⑧　信用リスク

   投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
   す。
    信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあ
   らかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一般に債務
   不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短
   期金融商品（コマーシャル・ペーパー等）の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合に
   は、一般にその企業の株価が下落する要因となります。
    各ファンドが投資する株式の発行企業や、公社債または不動産投資信託証券等の発行体がこうした
   状況に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
  ＜その他＞

   ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
   ・各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するもの
   ですが、一方で、各ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドによ
   り多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率
   の変化等により、各ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
   ・証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしく
   は政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより各ファンドの運用が影響を
   被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元金を下回る可能性があります。
   ・法令や税制が変更される場合やインデックスの銘柄構成が変更される場合に、投資信託を保有する受
   益者が重大な不利益を被る可能性があります。
   ・各ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを
   中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
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  ＜収益分配金に関する留意点＞
   ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が
   支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したも
   のではありません。
   ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
   えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
   ことになります。
   また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
   ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本
   の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価
   額の値上がりが小さかった場合も同様です。
  (2) リスク管理体制

   委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
   ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
   スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
   理を行います。
   ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
   フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
   ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
   報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
   す。
  ※リスク管理体制は2020年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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  なお、エマージング債券マザーファンドおよびエマージング株式マザーファンドにおいて、委託会社より
  運用に関する権限の委託を受けたウエリントン・マネージメント社とウェルズ・キャピタル・マネジメント
  社は、以下の体制によりリスク管理を行います。
   ＜ウエリントン・マネージメント社による「エマージング債券マザーファンド」のリスク管理＞

   ○　ウエリントン・マネージメント社は、ポートフォリオの管理においてコンプライアンス監視シ
    ステムを導入しています。売買執行前と執行後において、投資ガイドラインの抵触状況等のコン
    プライアンス審査が自動的に行われます。また、定量ベースでのリスク管理により、複数の観点
    から各リスクをモニターし、管理を行います。
   ＜ウェルズ・キャピタル・マネジメント社による「エマージング株式マザーファンド」のリスク管理＞

   ○　運用チームは、国別配分・業種配分のベンチマークからの乖離、個別銘柄の組入れ比率等のモ
    ニタリングを日々行います。
   ○　チーフ・インベストメント・オフィサー及びリスクマネジメント・チームは、定期的な運用レ
    ビューを通じて、運用スタイル・哲学に沿ったプロセスが実践されていることをチェックすると
    共に、運用実績の評価を行います。
   ○　コンプライアンス部門は、投資ガイドライン等の遵守状況のチェックを行います。
   ※　上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。

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  ４【手数料等及び税金】
  （１）【申込手数料】

  ①　申込手数料（受益権１口当たり）は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3％）を上
   限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が
   課せられます。
  ②　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。

  ③　「自動けいぞく投資コース」における収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税金を差

   し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
  ④　上記①にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たした場

   合に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
   ださい。
  ＜申込手数料を対価とする役務の内容＞

   商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
  （２）【換金（解約）手数料】

   ありません。
  （３）【信託報酬等】

  ①　信託報酬の総額は、各ファンドについて、計算期間を通じて毎日、当該ファンドの信託財産の純資
   産総額に、下記の表の率（年率）を乗じて得た額とします。
               配分（税抜）
     ファンド    年率
            委託会社    販売会社    受託会社
        1.10％
    安定コース        0.50％    0.45％    0.05％
       （税抜1.00％）
        1.21％
    分配コース        0.55％    0.50％    0.05％
       （税抜1.10％）
        1.32％
    成長コース        0.60％    0.55％    0.05％
       （税抜1.20％）
  ②　信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき信託

   財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に
   信託財産中から支弁します。
   ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
  ③　各運用再委託会社が受け取る各ファンドにかかるマザーファンドの外部委託契約にかかる報酬の額

   は運用の対価等として、マザーファンドの信託財産の純資産総額に応じ、別に定める報酬率を乗じて
   計算される金額を、マザーファンドにおける各ファンドの出資比率に応じて按分した額とし、各ファ
   ンドの委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁します。
     マザーファンド        別に定める報酬率

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             上限年率0.60％
    エマージング債券マザーファンド
             上限年率0.83％
    エマージング株式マザーファンド
  ④　委託会社の信託報酬には、海外株式マザーファンドの運用に関する投資助言を行う運用助言会社

   （アセットマネジメントOne      U.S.A.・インク）に対する報酬（安定コース：年率0.070％以内、分配
   コース：年率0.077％以内、成長コース：年率0.084％以内）が含まれます。
  ⑤　国内リートマザーファンド、海外リートマザーファンドにおいて活用する、投資助言契約に基づく

   情報提供に対する各運用助言会社への報酬の支払いは、委託会社が行うものとし、信託財産中からは
   支弁しません。
  ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

   委託会社

      信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
      購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
   販売会社
      の対価
   受託会社
      運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
  （４）【その他の手数料等】

  ①　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（監査費用、受益権の管理事務に関連する
   費用等、およびこれらの費用等に係る消費税等に相当する金額を含みます。）、外国における資産の
   保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金
   の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
  ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算

   期末または信託終了のときに、当該費用にかかる消費税等相当額とともに、信託財産中から支弁しま
   す。
  ③　各ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額

   は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
  ④　各ファンドの投資対象である不動産投資信託証券は、資産運用報酬等の費用を負担しています。当

   該費用は、不動産投資信託証券ごとに異なるものであり、各ファンドが保有する個別銘柄ごとの費用
   およびその合計額については、各ファンドにおける投資対象銘柄の変更および投資割合の変動等によ
   り変動するため、あらかじめ表示することはできません。なお、これらの費用は、不動産投資信託証
   券の発行体（不動産投資法人）の収益から支弁され、当該不動産投資法人の最終損益の増減を通じ、
   各不動産投資信託証券の価格に反映される性質のものであり、各ファンドならびに受益者が直接に負
   担するものではありません。
  ⑤　上記①から④の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）につい

   ては、各ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財
   産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として各ファン
   ドの受益者が間接的に負担することとなります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ⑥　受益者が各ファンドを解約する際には、信託財産留保額（1口につき、解約請求受付日の翌営業日の
   基準価額の0.3％）をご負担いただきます。
  （５）【課税上の取扱い】

  ◇ 各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
   ○ 個人の受益者に対する課税
   ①　収益分配時
    収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
    15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
    制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用な
    し）のいずれかを選択することもできます。
    詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②　解約時および償還時
            ※
    解約時および償還時の差益（譲渡益）        については、譲渡所得として、20.315％（所得税
    15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
    れます。
    原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
    得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
    れます。
    ※ 解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当
    する金額を含みます。）を控除した利益。
    買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   ③　損益通算について
    解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
    等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
    特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株
    式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限り
    ます。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
    （源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。
    詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   ※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

   ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
   ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。
   毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が
   一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
   条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課
   税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみな
   され、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うこ
   とはできませんので、ご留意ください。
   ○ 法人の受益者に対する課税

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につい
   ては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われ
   ます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
   買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   なお、益金不算入制度の適用はありません。
   ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

   ※上記は、2020年5月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合
   があります。
   ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ◇ 個別元本方式について

   受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
   ＜個別元本について＞
   ①　受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
   する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
   ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
   うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
   　ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
   本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得
   する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで同一ファ
   ンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
   ③　収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
   （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
   ＜収益分配金の課税について＞

   収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
   金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
   収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
   該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収
   益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
   元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額
   が普通分配金となります。
   なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
   から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
  ※ 税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ５【運用状況】
  （１）【投資状況】
  世界８資産ファンド　安定コース
                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  親投資信託受益証券              3,023,867,999     99.07
       内　日本         3,023,867,999     99.07
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               28,357,944     0.93
  純資産総額              3,052,225,943     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  世界８資産ファンド　分配コース

                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  親投資信託受益証券              17,946,912,941     99.07
       内　日本         17,946,912,941     99.07
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              168,030,383     0.93
  純資産総額              18,114,943,324     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  世界８資産ファンド　成長コース

                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  親投資信託受益証券              4,081,816,403     98.67
       内　日本         4,081,816,403     98.67
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               55,171,710     1.33
  純資産総額              4,136,988,113     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （参考）

  国内債券マザーファンド
                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  国債証券              4,252,878,730     79.73
       内　日本         4,252,878,730     79.73
  社債券              1,022,373,100     19.17
       内　日本         1,022,373,100     19.17
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               59,178,460     1.11
  純資産総額              5,334,430,290     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  海外債券マザーファンド
                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  国債証券              6,282,400,237     97.75
       内　アメリカ         2,903,630,515     45.18
       内　イタリア         943,505,971     14.68
       内　フランス         751,769,768     11.70
       内　ドイツ         346,546,557     5.39
       内　イギリス         327,333,945     5.09
       内　スペイン         287,581,784     4.47
       内　メキシコ         205,343,765     3.20
       内　オーストラリア         182,866,531     2.85
       内　ポーランド         169,803,482     2.64
       内　カナダ         115,290,346     1.79
       内　デンマーク          33,681,648     0.52
       内　ノルウェー          15,045,925     0.23
  特殊債券               70,263,950     1.09
       内　カナダ          70,263,950     1.09
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               74,341,823     1.16
  純資産総額              6,427,006,010     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  エマージング債券マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  国債証券              1,889,619,023     69.11
       内　パナマ         139,717,555     5.11
       内　カタール         126,710,050     4.63
       内　エジプト         110,823,093     4.05
       内　インドネシア          98,169,826     3.59
       内　ヨルダン          90,102,165     3.30
       内　メキシコ          75,806,808     2.77
       内　アラブ首長国連邦          73,898,379     2.70
       内　パラグアイ          71,477,889     2.61
       内　ドミニカ共和国          65,103,392     2.38
       内　ルーマニア          63,443,858     2.32
       内　ロシア          63,137,854     2.31
       内　アゼルバイジャン          60,762,890     2.22
       内　ウクライナ          55,624,216     2.03
       内　サウジアラビア          51,597,571     1.89
       内　クロアチア          47,461,392     1.74
       内　ガーナ          43,944,419     1.61
       内　バーレーン          43,166,627     1.58
       内　セネガル          41,607,066     1.52
       内　ケニア          41,386,361     1.51
       内　アメリカ          39,465,815     1.44
       内　オマーン          34,147,054     1.25
       内　アルゼンチン          27,087,060     0.99
       内　コートジボアール          25,014,435     0.91
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       内　エクアドル          24,881,366     0.91
       内　マケドニア          24,867,589     0.91
       内　アルメニア          24,753,406     0.91
       内　イスラエル          24,543,722     0.90
       内　スリランカ          24,516,842     0.90
       内　コスタリカ          23,909,832     0.87
       内　ハンガリー          23,535,073     0.86
       内　グルジア          22,178,062     0.81
       内　チリ          22,043,650     0.81
       内　ナイジェリア          20,528,552     0.75
       内　モンゴル          20,377,373     0.75
       内　エチオピア          20,193,961     0.74
       内　ブラジル          20,175,316     0.74
       内　ガボン          18,134,705     0.66
       内　トルコ          16,903,716     0.62
       内　ジャマイカ          15,821,249     0.58
       内　アンゴラ          13,129,413     0.48
       内　セルビア          11,539,229     0.42
       内　南アフリカ          10,174,273     0.37
       内　エルサルバドル          7,212,799    0.26
       内　ペルー          5,008,016    0.18
       内　ヴェネズエラ          2,900,621    0.11
       内　レバノン          2,634,483    0.10
  地方債証券               42,697,684     1.56
       内　コロンビア          23,399,818     0.86
       内　アルゼンチン          19,297,866     0.71
  特殊債券              530,613,194     19.41
       内　メキシコ          70,410,481     2.58
       内　イスラエル          67,828,596     2.48
       内　アゼルバイジャン          49,596,276     1.81
       内　サウジアラビア          47,033,650     1.72
       内　ブラジル          41,069,685     1.50
       内　ハンガリー          26,808,519     0.98
       内　マレーシア          25,916,020     0.95
       内　アラブ首長国連邦          24,969,863     0.91
       内　モロッコ          24,162,055     0.88
       内　カザフスタン          24,091,236     0.88
       内　チリ          23,494,206     0.86
       内　イギリス領バージン諸島          22,199,325     0.81
       内　国際機関          20,726,540     0.76
       内　イギリス          15,574,103     0.57
       内　コロンビア          12,786,768     0.47
       内　ケイマン諸島          12,153,578     0.44
       内　オランダ          10,316,416     0.38
       内　アルゼンチン          8,938,304    0.33
       内　ヴェネズエラ          2,537,573    0.09
  社債券               44,486,643     1.63
       内　オランダ          22,898,598     0.84
       内　チリ          21,588,045     0.79
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              226,802,949     8.29
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  純資産総額              2,734,219,493     100.00
  その他資産の投資状況

                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  債券先物取引（売建）              109,736,599    △4.01
       内　ドイツ         109,736,599    △4.01
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  国内株式マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株式              3,147,044,080     96.43
       内　日本         3,147,044,080     96.43
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              116,614,587     3.57
  純資産総額              3,263,658,667     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  海外株式マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株式              3,037,970,166     95.72
       内　アメリカ         2,065,125,518     65.07
       内　スイス         237,401,352     7.48
       内　ドイツ         173,979,756     5.48
       内　イギリス         103,066,969     3.25
       内　フィンランド          89,206,831     2.81
       内　フランス          88,741,269     2.80
       内　アイルランド          82,556,524     2.60
       内　オーストラリア          81,937,085     2.58
       内　カナダ          64,720,146     2.04
       内　リベリア          26,251,019     0.83
       内　香港          19,383,602     0.61
       内　ケイマン諸島          5,600,095    0.18
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              135,734,543     4.28
  純資産総額              3,173,704,709     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  エマージング株式マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株式              9,023,504,377     95.66
       内　ケイマン諸島         1,654,273,639     17.54
       内　中国         1,545,719,847     16.39
       内　台湾         1,155,639,180     12.25
       内　韓国         1,153,158,651     12.22
       内　インド         747,938,830     7.93
       内　ブラジル         578,170,223     6.13
       内　香港         399,232,276     4.23
       内　南アフリカ         292,434,947     3.10
       内　ロシア         281,913,139     2.99
       内　アメリカ         222,587,529     2.36
       内　ジャージィー         126,313,913     1.34
       内　メキシコ         116,355,812     1.23
       内　タイ         114,244,845     1.21
       内　インドネシア         102,641,159     1.09
       内　バミューダ          89,166,319     0.95
       内　ギリシャ          81,065,267     0.86
       内　オランダ          77,096,429     0.82
       内　カタール          56,806,508     0.60
       内　チリ          52,443,563     0.56
       内　サウジアラビア          46,741,870     0.50
       内　マレーシア          44,033,538     0.47
       内　アラブ首長国連邦          42,815,661     0.45
       内　フィリピン          42,711,232     0.45
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              409,777,218     4.34
  純資産総額              9,433,281,595     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  国内リートマザーファンド

                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  投資証券              50,719,945,690     98.26
       内　日本         50,719,945,690     98.26
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              896,237,440     1.74
  純資産総額              51,616,183,130     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
             55/229




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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  海外リートマザーファンド
                   令和2年5月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  投資信託受益証券              689,735,527     8.57
       内　オーストラリア         485,961,088     6.04
       内　シンガポール         203,774,439     2.53
  投資証券              7,095,370,863     88.16
       内　アメリカ         6,052,559,943     75.20
       内　イギリス         388,740,019     4.83
       内　香港         194,553,921     2.42
       内　フランス         125,519,299     1.56
       内　カナダ         117,787,347     1.46
       内　ドイツ          84,745,567     1.05
       内　ベルギー          52,323,182     0.65
       内　スペイン          40,662,595     0.51
       内　オランダ          38,478,990     0.48
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              263,353,599     3.27
  純資産総額              8,048,459,989     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【投資資産】
  ①【投資有価証券の主要銘柄】
  世界８資産ファンド　安定コース
                   令和2年5月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
                     比率
        種類  数量
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
        親投資
   国内債券マザーファンド           1.3536   1.3524  －
  1      信託受  868,625,224          38.49
       日本      1,175,857,965   1,174,728,752    －
        益証券
        親投資
   海外債券マザーファンド           1.6861   1.7312  －
  2      信託受  266,525,245          15.12
       日本
             449,414,868   461,408,504   －
        益証券
        親投資
   国内株式マザーファンド           1.2517   1.3413  －
  3      信託受  242,239,109          10.65
       日本       303,234,916   324,915,316   －
        益証券
        親投資
   国内リートマザーファンド           3.2097   3.3058  －
  4      信託受   93,402,425          10.12
       日本       299,803,103   308,769,736   －
        益証券
        親投資
   海外リートマザーファンド           1.3981   1.4739  －
  5      信託受  202,222,564           9.77
       日本       282,747,588   298,055,837   －
        益証券
   エマージング債券マザー     親投資
              2.4359   2.5825  －
  6 ファンド     信託受   61,918,275          5.24
       日本 益証券     150,832,917   159,903,945   －
        親投資
   海外株式マザーファンド           1.9230   2.0507  －
  7      信託受   75,044,343          5.04
       日本       144,317,776   153,893,434   －
        益証券
   エマージング株式マザー     親投資
              1.9479   2.0039  －
  8 ファンド     信託受   70,957,870          4.66
       日本 益証券     138,225,930   142,192,475   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年5月29日現在
      種類         投資比率（％）
   親投資信託受益証券                   99.07
   合計                   99.07
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  世界８資産ファンド　分配コース
                   令和2年5月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
                     比率
        種類  数量
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
        親投資
   海外債券マザーファンド           1.6861   1.7312  －
  1      信託受  3,160,844,880           30.21
       日本      5,329,816,636   5,472,054,656    －
        益証券
        親投資
   国内債券マザーファンド           1.3536   1.3524  －
  2      信託受  2,699,773,052           20.16
       日本
             3,654,682,780   3,651,173,075    －
        益証券
        親投資
   海外リートマザーファンド           1.3981   1.4739  －
  3      信託受  1,719,935,216           13.99
       日本      2,404,813,419   2,535,012,514    －
        益証券
   エマージング債券マザー     親投資
              2.4359   2.5825  －
  4 ファンド     信託受  707,482,791          10.09
       日本 益証券     1,723,428,078   1,827,074,307    －
        親投資
   海外株式マザーファンド           1.9230   2.0507  －
  5      信託受  860,333,830           9.74
       日本      1,654,507,988   1,764,286,585    －
        益証券
        親投資
   国内株式マザーファンド           1.2517   1.3413  －
  6      信託受  713,504,627           5.28
       日本       893,165,092   957,023,756   －
        益証券
        親投資
   国内リートマザーファンド           3.2097   3.3058  －
  7      信託受  281,958,315           5.15
       日本       905,029,799   932,097,797   －
        益証券
   エマージング株式マザー     親投資
              1.9479   2.0039  －
  8 ファンド     信託受  403,308,674           4.46
       日本 益証券     785,645,296   808,190,251   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年5月29日現在
      種類         投資比率（％）
   親投資信託受益証券                   99.07
   合計                   99.07
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  世界８資産ファンド　成長コース
                   令和2年5月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
                     比率
        種類  数量
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
        親投資
   国内株式マザーファンド           1.2517   1.3413  －
  1      信託受  1,106,524,027           35.88
       日本      1,385,146,776   1,484,180,677    －
        益証券
        親投資
   海外株式マザーファンド           1.9230   2.0507  －
  2      信託受  298,758,993          14.81
       日本
             574,543,419   612,665,066   －
        益証券
   エマージング債券マザー     親投資
              2.4359   2.5825  －
  3 ファンド     信託受  164,255,894          10.25
       日本 益証券     400,127,357   424,190,846   －
        親投資
   国内リートマザーファンド           3.2097   3.3058  －
  4      信託受  127,005,210          10.15
       日本       407,661,323   419,853,823   －
        益証券
   エマージング株式マザー     親投資
              1.9479   2.0039  －
  5 ファンド     信託受  194,272,592           9.41
       日本 益証券     378,443,009   389,302,847   －
        親投資
   海外リートマザーファンド           1.3981   1.4739  －
  6      信託受  242,501,581           8.64
       日本       339,065,710   357,423,080   －
        益証券
        親投資
   国内債券マザーファンド           1.3536   1.3524  －
  7      信託受  147,828,964           4.83
       日本       200,116,068   199,923,890   －
        益証券
        親投資
   海外債券マザーファンド           1.6861   1.7312  －
  8      信託受  112,220,526           4.70
       日本       189,226,250   194,276,174   －
        益証券
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年5月29日現在
      種類         投資比率（％）
   親投資信託受益証券                   98.67
   合計                   98.67
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  （参考）

  国内債券マザーファンド
                   令和2年5月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   １２９回　利付国庫債券
              100.50   100.33  0.1
        国債証
  1 （５年）        383,000,000           7.20
        券
       日本      384,926,490   384,298,370  2021/9/20
             59/229


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   １４３回　利付国庫債券
        国債証      101.08   101.11  0.1
  2 （５年）        290,000,000           5.50
        券
       日本      293,139,570   293,219,000  2025/3/20
   ３５６回　利付国庫債券
        国債証      101.40   101.11  0.1
  3 （１０年）        285,000,000           5.40
        券
       日本
             288,990,000   288,186,300  2029/9/20
   ３５４回　利付国庫債券
        国債証      101.79   101.28  0.1
  4 （１０年）        276,000,000           5.24
        券
       日本      280,940,400   279,535,560  2029/3/20
   ３５５回　利付国庫債券
        国債証      101.69   101.22  0.1
  5 （１０年）        258,000,000           4.90
        券
       日本      262,360,200   261,160,500  2029/6/20
   １５０回　利付国庫債券
        国債証      119.11   116.85  1.4
  6 （２０年）        204,000,000           4.47
        券
       日本      242,999,250   238,374,000  2034/9/20
   １３０回　利付国庫債券
        国債証      100.59   100.40  0.1
  7 （５年）        200,000,000           3.76
        券
       日本      201,184,000   200,808,000  2021/12/20
   １５３回　利付国庫債券
        国債証      117.44   115.81  1.3
  8 （２０年）        171,000,000           3.71
        券
       日本      200,822,400   198,050,490  2035/6/20
   ４０２回　利付国庫債券
        国債証      100.30   100.28  0.1
  9 （２年）        196,000,000           3.68
        券
       日本      196,603,070   196,562,520   2021/7/1
   １４０回　利付国庫債券
        国債証      101.13   100.99  0.1
  10 （５年）        188,000,000           3.56
        券
       日本      190,124,880   189,876,240  2024/6/20
   １３２回　利付国庫債券
        国債証      100.58   100.54  0.1
  11 （５年）        188,000,000           3.54
        券
       日本      189,103,280   189,024,600  2022/6/20
   ４２７回　九州電力社債           103.72   103.38  1.024
  12      社債券  170,000,000           3.29
       日本      176,335,900   175,747,700  2024/5/24
   ４００回　利付国庫債券
        国債証      100.31   100.23  0.1
  13 （２年）        121,000,000           2.27
        券
       日本      121,375,100   121,287,980   2021/5/1
   １３５回　利付国庫債券
        国債証      120.33   118.79  1.7
  14 （２０年）        98,000,000          2.18
        券
       日本      117,923,400   116,422,040  2032/3/20
   ６６回　利付国庫債券（３
        国債証      98.28   97.40  0.4
  15 ０年）        114,000,000           2.08
        券
       日本      112,046,580   111,042,840  2050/3/20
   １５回　利付国庫債券（３
        国債証      134.25   131.88  2.5
  16 ０年）        84,000,000          2.08
        券
       日本      112,776,720   110,784,240  2034/6/20
   ６９回　アコム社債           103.70   102.83  1.21
  17      社債券  100,000,000           1.93
       日本      103,707,000   102,832,000  2024/9/26
   ９１回　トヨタファイナン
              100.00   100.10  0.19
  18 ス社債     社債券  100,000,000           1.88
       日本
             100,000,000   100,101,000  2023/4/27
   １６８回　利付国庫債券
        国債証      101.68   101.06  0.4
  19 （２０年）        99,000,000          1.88
        券
       日本      100,672,900   100,049,400  2039/3/20
             60/229

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   １７回　キリンホールディ
              100.00   100.00  0.37
  20 ングス社債     社債券  100,000,000           1.87
       日本      100,000,000   100,000,000   2030/6/4
   ５８回　西日本旅客鉄道社
              100.00   99.94  0.02
  21 債     社債券  100,000,000           1.87
       日本      100,000,000   99,940,000  2023/5/19
   ５３２回　関西電力社債            99.59   99.90  0.18
  22      社債券  100,000,000           1.87
       日本       99,599,000   99,904,000  2024/7/25
   ５１回　野村ホールディン
              100.11   99.89  0.34
  23 グス社債     社債券  100,000,000           1.87
       日本      100,118,000   99,895,000  2024/8/9
   ３回　昭和リース社債            99.90   99.29  0.25
  24      社債券  100,000,000           1.86
       日本       99,900,000   99,299,000  2023/7/31
   ４９７回　関西電力社債
              103.72   103.70  1.002
  25      社債券   90,000,000          1.75
       日本       93,355,200   93,335,400  2025/6/20
   ４４回　利付国庫債券（３
        国債証      129.83   129.36  1.7
  26 ０年）        72,000,000          1.75
        券
       日本       93,481,470   93,145,680  2044/9/20
   ３５３回　利付国庫債券
        国債証      101.88   101.37  0.1
  27 （１０年）        83,000,000          1.58
        券
       日本       84,563,720   84,141,250  2028/12/20
   １２７回　利付国庫債券
        国債証      121.50   119.93  1.9
  28 （２０年）        65,000,000          1.46
        券
       日本       78,976,300   77,959,050  2031/3/20
   ３５１回　利付国庫債券
        国債証      102.04   101.49  0.1
  29 （１０年）        75,000,000          1.43
        券
       日本       76,530,000   76,124,250  2028/6/20
   １０回　利付国庫債券（４
        国債証      114.75   112.78  0.9
  30 ０年）        67,000,000          1.42
        券
       日本       76,882,500   75,563,940  2057/3/20
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年5月29日現在
      種類         投資比率（％）
   国債証券                   79.73
   社債券                   19.17
   合計                   98.89
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  海外債券マザーファンド
                   令和2年5月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
                     比率
        種類  数量
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   US TN/B 2.875 05/15/28
        国債証      107.74   117.80  2.875
  1        625,286,950          11.46
        券
      アメリカ       673,696,665   736,617,333  2028/5/15
   US TN/B 2.25 11/15/27
        国債証      103.08   112.35  2.25
  2        456,464,850           7.98
        券
      アメリカ       470,549,349   512,845,388  2027/11/15
   ITALY BTPS 1.25 12/01/26
        国債証      103.15   100.86  1.25
  3        462,820,050           7.26
        券
      イタリア       477,412,766   466,814,187  2026/12/1
   US TN/B 2.25 11/15/25
        国債証      102.47   109.88  2.25
  4        416,141,100           7.11
        券
      アメリカ       426,445,402   457,267,541  2025/11/15
   US TN/B 4.5 02/15/36
        国債証      133.08   152.21  4.5
  5        210,221,150           4.98
        券
      アメリカ       279,772,817   319,996,006  2036/2/15
   US TN/B 1.5 08/15/26
        国債証      97.92   106.21  1.5
  6        225,813,000           3.73
        券
      アメリカ       221,124,929   239,838,101  2026/8/15
   ITALY BTPS 0.95 03/01/23
        国債証      102.50   101.34  0.95
  7        194,777,550           3.07
        券
      イタリア       199,657,105   197,389,906   2023/3/1
   FRANCE OAT 1.0 11/25/25
        国債証      109.20   107.62  1
  8        181,077,600           3.03
        券
      フランス       197,742,171   194,893,277  2025/11/25
   AUSTRALIAN  2.5 05/21/30
        国債証      115.60   115.44  2.5
  9        158,397,000           2.85
        券
     オーストラリア        183,109,928   182,866,531  2030/5/21
   FRANCE OAT 2.75 10/25/27
        国債証      122.66   122.31  2.75
  10        141,764,700           2.70
        券
      フランス       173,899,276   173,392,688  2027/10/25
   US TN/B 3.75 08/15/41
        国債証      124.80   145.82  3.75
  11        118,820,650           2.70
        券
      アメリカ       148,292,900   173,264,640  2041/8/15
   US TN/B 2.625 02/15/29
        国債証      106.00   116.79  2.625
  12        146,240,800           2.66
        券
      アメリカ       155,026,174   170,804,683  2029/2/15
   POLAND 2.75 10/25/29
        国債証      105.06   114.46  2.75
  13        148,351,500           2.64
        券
      ポーランド        155,872,921   169,803,482  2029/10/25
   FRANCE OAT 2.5 05/25/30
        国債証      125.72   125.48  2.5
  14        120,916,950           2.36
        券
      フランス       152,025,253   151,737,591  2030/5/25
   ITALY BTPS 1.65 03/01/32
        国債証      103.26   100.84  1.65
  15        141,169,050           2.21
        券
      イタリア
             145,773,984   142,357,889   2032/3/1
   FRANCE OAT 5.5 04/25/29
        国債証      152.58   150.45  5.5
  16         89,943,150          2.11
        券
      フランス       137,240,654   135,320,008  2029/4/25
   US TN/B 1.75 11/15/29
        国債証      100.97   109.89  1.75
  17        119,358,300           2.04
        券
      アメリカ       120,520,148   131,163,581  2029/11/15
   SPAIN 1.95 04/30/26
        国債証      112.23   111.10  1.95
  18        117,938,700           2.04
        券
      スペイン       132,364,983   131,033,551  2026/4/30
   MEXICAN  BONDS 8.5
        国債証      113.98   116.14  8.5
  19        104,544,000           1.89
   11/18/38
        券
      メキシコ       119,163,432   121,423,674  2038/11/18
   US TN/B 0.375 03/31/22
        国債証      100.37   100.36  0.375
  20        117,745,350           1.84
        券
      アメリカ       118,182,296   118,175,390  2022/3/31
   DEUTSCHLAND  1.0 08/15/25
        国債証      108.78   108.62  1
  21        105,430,050           1.78
        券
      ドイツ       114,693,134   114,523,391  2025/8/15
   SPAIN 1.95 07/30/30
        国債証      115.84   114.07  1.95
  22         95,304,000          1.69
        券
      スペイン       110,402,369   108,713,844  2030/7/30
             62/229


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   FRANCE OAT 3.25 05/25/45
        国債証      159.48   161.88  3.25
  23         59,565,000          1.50
        券
      フランス       94,994,963   96,426,204  2045/5/25
   UK TREASURY  1.75 07/22/57
        国債証      121.16   140.92  1.75
  24         66,265,000          1.45
        券
      イギリス       80,287,336   93,380,638  2057/7/22
   ITALY BTPS 2.05 08/01/27
        国債証      108.54   105.61  2.05
  25         85,177,950          1.40
        券
      イタリア       92,458,109   89,961,202  2027/8/1
   DEUTSCHLAND  1.5 05/15/23
        国債証      107.47   106.40  1.5
  26         80,412,750          1.33
        券
      ドイツ       86,420,951   85,563,909  2023/5/15
   DEUTSCHLAND  2.5 08/15/46
        国債証      159.16   166.66  2.5
  27         48,843,300          1.27
        券
      ドイツ       77,743,880   81,404,539  2046/8/15
   UK TREASURY  4.25 09/07/39
        国債証      161.38   167.75  4.25
  28         48,373,450          1.26
        券
      イギリス       78,067,585   81,151,299  2039/9/7
   UK TREASURY  3.25 01/22/44
        国債証      141.08   157.66  3.25
  29         49,036,100          1.20
        券
      イギリス       69,181,004   77,315,218  2044/1/22
   CANHOU 2.35 06/15/27
        特殊債      102.66   109.84  2.35
  30         63,968,200          1.09
        券
      カナダ       65,670,393   70,263,950  2027/6/15
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年5月29日現在
      種類         投資比率（％）
   国債証券                   97.75
   特殊債券                   1.09
   合計                   98.84
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  エマージング債券マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   KINGDOM  OF JORDAN 6.125
        国債証      107.32   100.37  6.125
  1         68,819,200          2.53
   01/29/26
        券
      ヨルダン       73,858,791   69,079,405  2026/1/29
   ARAB REPUBLIC  OF EGYPT
        国債証      106.50   102.23  7.6003
  2 7.6 03/01/29       66,668,600          2.49
        券
      エジプト       71,002,192   68,160,309  2029/3/1
   ISRAEL ELECTRIC  CORP LTD
        特殊債      109.98   110.66  5
  3 5.0 11/12/24       61,292,100          2.48
        券
      イスラエル        67,414,874   67,828,596  2024/11/12
   SAUDI INTERNATIONAL   BOND
        国債証      104.99   107.82  3.625
  4 3.625 03/04/28       47,850,850          1.89
        券
     サウジアラビア         50,243,392   51,597,571  2028/3/4
   STATE OF QATAR 4.5
        国債証      113.90   116.00  4.5
  5         43,012,000          1.82
   04/23/28
        券
      カタール       48,990,668   49,898,221  2028/4/23
             63/229


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   SOUTHERN  GAS CORRIDOR
        特殊債      116.67   115.30  6.875
  6 6.875 03/24/26       43,012,000          1.81
        券
    アゼルバイジャン         50,185,154   49,596,276  2026/3/24
   PANAMA 4.5 04/16/50
        国債証      126.50   119.62  4.5
  7         40,861,400          1.79
        券
      パナマ       51,689,671   48,880,858  2050/4/16
   STATE OF QATAR 4.0
        国債証      111.13   113.52  4
  8         43,012,000          1.79
   03/14/29
        券
      カタール       47,801,171   48,830,663  2029/3/14
   UNITED MEXICAN  STATES 5.0
        国債証      92.92   108.65  5
  9         43,012,000          1.71
   04/27/51
        券
      メキシコ       39,968,901   46,732,538  2051/4/27
   REPUBLIC  OF PARAGUAY
        国債証      105.75   104.60  4.625
  10 4.625 01/25/23       44,087,300          1.69
        券
      パラグアイ        46,625,196   46,115,756  2023/1/25
   REPUBLIC  OF AZERBAIJAN
        国債証      107.49   105.59  4.75
  11 4.75 03/18/24       43,012,000          1.66
        券
    アゼルバイジャン         46,237,039   45,418,091  2024/3/18
   US TN/B 2.0 02/15/50
        国債証      117.08   112.92  2
  12         34,947,250          1.44
        券
      アメリカ       40,916,651   39,465,815  2050/2/15
   CROATIA  3.0 03/20/27
        国債証      117.09   108.25  3
  13         33,356,400          1.32
        券
      クロアチア        39,059,153   36,108,303  2027/3/20
   DOMINICAN  REPUBLIC  6.0
        国債証      90.64   97.45  6
  14         32,259,000          1.15
   07/19/28
        券
     ドミニカ共和国         29,242,783   31,439,621  2028/7/19
   ROMANIA  5.125 06/15/48
        国債証      113.71   111.56  5.125
  15         26,882,500          1.10
        券
      ルーマニア        30,568,413   29,992,670  2048/6/15
   UNITED MEXICAN  STATES 4.5
        国債証      108.89   108.58  4.5
  16         26,774,970          1.06
   04/22/29
        券
      メキシコ       29,157,942   29,074,270  2029/4/22
   RUSSIAN  FEDERATION  5.25
        国債証      117.99   134.98  5.25
  17         21,506,000          1.06
   06/23/47
        券
      ロシア       25,375,144   29,030,949  2047/6/23
   PANAMA 7.125 01/29/26
        国債証      125.28   125.48  7.125
  18         23,118,950          1.06
        券
      パナマ       28,964,749   29,010,120  2026/1/29
   UKRAINE  7.375 09/25/32
        国債証      104.77   96.01  7.375
  19         30,000,870          1.05
        券
      ウクライナ        31,433,111   28,806,235  2032/9/25
   ABU DHABI GOVT INT'L
        国債証      95.59   101.44  3.125
  20 3.125 09/30/49       27,957,800          1.04
        券
    アラブ首長国連邦         26,726,258   28,363,188  2049/9/30
   STATE OF QATAR 4.625
        国債証      121.93   123.91  4.625
  21         22,581,300          1.02
   06/02/46
        券
      カタール       27,535,637   27,981,166  2046/6/2
   RUSSIAN  FEDERATION  5.1
        国債証      124.43   125.35  5.1
  22         21,506,000          0.99
   03/28/35
        券
      ロシア       26,761,206   26,957,771  2035/3/28
   HUNGARIAN  DEVELOPMENT  BA
        特殊債      103.75   101.75  6.25
   6.25 10/21/20
  23         26,344,850          0.98
        券
      ハンガリー        27,335,178   26,808,519  2020/10/21
   INDONESIA  5.125 01/15/45
        国債証      118.00   121.20  5.125
  24         21,506,000          0.95
        券
     インドネシア        25,378,910   26,065,627  2045/1/15
             64/229


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   PETRONAS  CAPITAL  LTD 4.55
        特殊債      109.23   120.50  4.55
  25         21,506,000          0.95
   04/21/50
        券
      マレーシア        23,492,509   25,916,020  2050/4/21
   PANAMA 4.5 04/01/56
        国債証      100.00   119.40  4.5
  26         21,506,000          0.94
        券
      パナマ       21,506,000   25,678,379  2056/4/1
   REPUBLIC  OF PARAGUAY  6.1
        国債証      120.71   117.93  6.1
  27         21,506,000          0.93
   08/11/44
        券
      パラグアイ        25,961,935   25,362,133  2044/8/11
   IVORY COAST 6.125
        国債証      100.76   94.94  6.125
  28         26,344,850          0.91
   06/15/33
        券
    コートジボアール         26,547,705   25,014,435  2033/6/15
   ABU DHABI NATIONAL  ENERG
        特殊債      113.13   116.10  4.875
  29 4.875 04/23/30       21,506,000          0.91
        券
    アラブ首長国連邦         24,330,813   24,969,863  2030/4/23
   PANAMA 4.3 04/29/53
        国債証      111.50   115.93  4.3
  30         21,506,000          0.91
        券
      パナマ       23,979,190   24,933,196  2053/4/29
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年5月29日現在
      種類         投資比率（％）
   国債証券                   69.11
   地方債証券                   1.56
   特殊債券                   19.41
   社債券                   1.63
   合計                   91.71
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  国内株式マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名    種類
             簿価金額   評価金額
           数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域     業種
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ソニー     株式      6,554.13   6,874.00   －
  1         16,000          3.37
       日本 電気機器     104,866,113   109,984,000   －
   武田薬品工業     株式      4,364.00   4,191.00   －
  2         21,700          2.79
       日本  医薬品     94,698,829   90,944,700   －
   伊藤忠商事     株式      2,354.93   2,310.00   －
  3         35,300          2.50
       日本  卸売業     83,129,165   81,543,000   －
   第一三共     株式      6,642.46   10,085.00   －
  4         8,000          2.47
       日本  医薬品     53,139,702   80,680,000   －
   ダイキン工業     株式      15,235.00   15,850.00   －
  5         4,500          2.19
       日本  機械     68,557,500   71,325,000   －
   本田技研工業     株式      3,096.52   2,784.00   －
  6      輸送用機   25,500          2.18
       日本       78,961,401   70,992,000   －
         器
   ＳＭＣ     株式      48,314.49   54,370.00   －
  7         1,300          2.17
       日本  機械     62,808,842   70,681,000   －
             65/229


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   信越化学工業     株式
              12,036.64   12,620.00   －
  8         5,600          2.17
       日本  化学     67,405,214   70,672,000   －
   ＨＯＹＡ     株式      9,151.00   10,110.00   －
  9         6,700          2.08
       日本 精密機器      61,311,700   67,737,000   －
   花王     株式      8,492.46   8,647.00   －
  10          7,100          1.88
       日本  化学     60,296,476   61,393,700   －
   三菱商事     株式      2,811.87   2,515.00   －
  11         23,900          1.84
       日本  卸売業     67,203,902   60,108,500   －
   デンソー     株式      4,868.50   4,131.00   －
  12      輸送用機   14,200          1.80
       日本       69,132,710   58,660,200   －
         器
   三井住友フィナンシャルグ
        株式      4,000.34   3,119.00   －
  13 ループ         18,800          1.80
       日本  銀行業     75,206,489   58,637,200   －
   三菱ＵＦＪフィナンシャ
        株式      553.59   444.20  －
   ル・グループ
  14         125,900          1.71
       日本  銀行業     69,697,676   55,924,780   －
   日本電信電話     株式      2,706.27   2,444.00   －
  15      情報・通   22,600          1.69
       日本       61,161,823   55,234,400   －
         信業
   オリエンタルランド     株式      14,002.77   15,615.00   －
  16      サービス    3,500          1.67
       日本       49,009,700   54,652,500   －
         業
   ＴＤＫ     株式      11,190.83   10,080.00   －
  17          5,300          1.64
       日本 電気機器      59,311,451   53,424,000   －
   東京エレクトロン     株式      21,670.19   21,500.00   －
  18          2,400          1.58
       日本 電気機器      52,008,477   51,600,000   －
   村田製作所     株式      6,193.75   6,015.00   －
  19          8,500          1.57
       日本 電気機器      52,646,893   51,127,500   －
   スズキ     株式      4,413.68   3,746.00   －
  20      輸送用機   13,000          1.49
       日本       57,377,878   48,698,000   －
         器
   キッコーマン     株式      5,543.01   5,420.00   －
  21          8,700          1.44
       日本  食料品     48,224,239   47,154,000   －
   イビデン     株式      2,490.23   2,852.00   －
  22         16,400          1.43
       日本 電気機器      40,839,897   46,772,800   －
   ヤマハ     株式      5,930.00   5,240.00   －
  23      その他製    8,800          1.41
       日本       52,184,000   46,112,000   －
         品
   ＭＳ＆ＡＤインシュアラン
   スグループホールディング     株式
              3,447.82   3,165.00   －
  24         14,400          1.40
   ス
       日本  保険業     49,648,676   45,576,000   －
   大和ハウス工業     株式      3,654.99   2,674.50   －
  25         17,000          1.39
       日本  建設業     62,134,869   45,466,500   －
   三菱地所     株式      2,040.92   1,713.00   －
  26         26,200          1.38
       日本 不動産業      53,472,258   44,880,600   －
   オリンパス     株式      1,556.49   1,871.50   －
  27         23,900          1.37
       日本 精密機器      37,200,288   44,728,850   －
             66/229



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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   アニコム　ホールディング
        株式      3,880.83   5,320.00   －
  28 ス         8,400          1.37
       日本  保険業     32,598,994   44,688,000   －
   日本碍子     株式      1,821.32   1,579.00   －
  29      ガラス・   27,800          1.34
       日本       50,632,816   43,896,200   －
        土石製品
   三井化学     株式      2,705.21   2,240.00   －
  30         19,100          1.31
       日本  化学     51,669,587   42,784,000   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年5月29日現在
      種類         投資比率（％）
   株式                   96.43
   合計                   96.43
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
             67/229















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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資株式の業種別投資比率
                   令和2年5月29日現在
      業種      国内／外国     投資比率（％）
   電気機器                   12.77
            国内
   情報・通信業                   9.95
   化学                   7.26
   サービス業                   6.95
   輸送用機器                   6.61
   医薬品                   6.09
   機械                   5.29
   卸売業                   5.20
   精密機器                   4.89
   銀行業                   4.67
   保険業                   3.97
   ガラス・土石製品                   3.65
   建設業                   3.46
   その他製品                   3.36
   陸運業                   2.91
   食料品                   2.56
   非鉄金属                   1.73
   不動産業                   1.38
   石油・石炭製品                   1.15
   鉄鋼                   1.02
   小売業                   0.90
   繊維製品                   0.68
   合計                   96.43
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  海外株式マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名    種類
             簿価金額   評価金額
           数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域     業種
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   AMAZON.COM  INC
        株式     194,803.27   258,190.28   －
        インター
  1          645         5.25
        ネット販
      アメリカ       125,648,114   166,532,732   －
        売・通信
         販売
   MICROSOFT  CORP
        株式      15,512.27   19,505.94   －
  2         6,687          4.11
        ソフト
      アメリカ       103,730,601   130,436,234   －
        ウェア
   ALPHABET  INC-CL A
        株式     143,665.11   152,503.34   －
        インタラ
        クティ
  3          701         3.37
        ブ・メ
      アメリカ       100,709,244   106,904,846   －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   CSX CORP
        株式      7,965.82   7,661.51   －
  4         12,235          2.95
        陸運・鉄
      アメリカ       97,461,837   93,738,605   －
         道
             68/229


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   THERMO FISHER SCIENTIFIC
        株式      31,564.35   36,854.83   －
   INC
        ライフサ
  5         2,440          2.83
        イエン
      アメリカ  ス・ツー      77,017,029   89,925,790   －
        ル／サー
         ビス
   ELISA OYJ
        株式      5,756.36   6,483.05   －
        各種電気
  6         13,760          2.81
     フィンランド   通信サー      79,207,535   89,206,831   －
         ビス
   VISA INC
        株式      19,186.57   20,888.77   －
  7         3,690          2.43
        情報技術
      アメリカ       70,798,472   77,079,590   －
        サービス
   HOME DEPOT INC
        株式      25,048.03   26,359.90   －
  8         2,780          2.31
        専門小売
      アメリカ       69,633,546   73,280,533   －
         り
   BOSTON SCIENTIFIC  CORP
        株式      4,378.62   4,029.14   －
        ヘルスケ
  9         17,990          2.28
      アメリカ  ア機器・      78,771,402   72,484,392   －
         用品
   ACTIVISION  BLIZZARD  INC
        株式      5,865.76   7,550.75   －
  10          8,830          2.10
      アメリカ   娯楽     51,794,674   66,673,180   －
   CANADIAN  NATL RAILWAY  CO
        株式      9,751.24   9,285.53   －
  11          6,970          2.04
        陸運・鉄
      カナダ       67,966,212   64,720,146   －
         道
   ROCHE HOLDING  AG-
        株式      33,009.91   38,056.20   －
  12          1,640          1.97
   GENUSSCHEIN
      スイス  医薬品     54,136,268   62,412,168   －
   ORACLE CORP
        株式      6,019.52   5,765.75   －
  13         10,250          1.86
        ソフト
      アメリカ       61,700,176   59,099,025   －
        ウェア
   MCDONALD'S  CORPORATION
        株式      20,761.89   20,294.13   －
        ホテル・
  14          2,790          1.78
        レストラ
      アメリカ       57,925,679   56,620,641   －
        ン・レ
        ジャー
   UNILEVER  PLC
        株式      6,168.60   5,738.54   －
  15          9,500          1.72
        パーソナ
      イギリス       58,601,784   54,516,215   －
        ル用品
   NEXTERA  ENERGY INC
        株式      23,988.86   27,028.74   －
  16          2,000          1.70
      アメリカ   電力     47,977,735   54,057,481   －
   ZOETIS INC
        株式      13,014.35   14,850.96   －
  17          3,500          1.64
      アメリカ  医薬品     45,550,245   51,978,389   －
   BANK OF AMERICA  CORP
        株式      3,573.22   2,673.19   －
  18         18,650          1.57
      アメリカ   銀行     66,640,588   49,855,101   －
   SAP SE
        株式      14,617.25   13,414.03   －
  19          3,660          1.55
        ソフト
      ドイツ       53,499,138   49,095,379   －
        ウェア
   BARRY CALLEBAUT  AG
        株式     222,881.68   212,334.07   －
  20          230         1.54
      スイス  食品     51,262,787   48,836,838   －
             69/229


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   PUMA AG
        株式      8,053.18   7,693.41   －
        繊維・ア
  21          6,298          1.53
      ドイツ  パレル・
             50,718,978   48,453,130   －
        贅沢品
   ESTEE LAUDER COS INC/THE
        株式      20,475.60   20,697.37   －
  22          2,340          1.53
        パーソナ
      アメリカ       47,912,921   48,431,856   －
        ル用品
   PROCTER  &GAMBLE CO
        株式      12,862.73   12,479.93   －
  23          3,820          1.50
      アメリカ  家庭用品      49,135,661   47,673,339   －
   TE CONNECTIVITY  LTD
        株式      9,958.35   8,901.33   －
        電子装
  24          5,270          1.48
      スイス  置・機     52,480,521   46,910,027   －
        器・部品
   MERCK &CO.INC.
        株式      8,912.08   8,499.17   －
  25          5,430          1.45
      アメリカ  医薬品     48,392,629   46,150,499   －
   INTUIT INC
        株式      30,605.91   30,524.54   －
  26          1,494          1.44
        ソフト
      アメリカ       45,725,235   45,603,664   －
        ウェア
   ADOBE INC
        株式      31,266.49   40,843.11   －
  27          1,090          1.40
        ソフト
      アメリカ       34,080,482   44,519,000   －
        ウェア
   AVERY DENNISON  CORP
        株式      14,266.00   12,063.79   －
  28          3,690          1.40
        容器・包
      アメリカ       52,641,558   44,515,387   －
         装
   CSL LIMITED
        株式      18,644.46   20,513.83   －
        バイオテ
  29          2,160          1.40
     オーストラリア   クノロ     40,272,051   44,309,891   －
         ジー
   UNITEDHEALTH  GROUP INC
        株式      27,577.14   32,685.89   －
        ヘルスケ
        ア・プロ
         バイ
  30          1,330          1.37
      アメリカ  ダー／ヘ      36,677,601   43,472,239   －
        ルスケ
        ア・サー
         ビス
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年5月29日現在
      種類         投資比率（％）
   株式                   95.72
   合計                   95.72
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
             70/229




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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資株式の業種別投資比率
                   令和2年5月29日現在
      業種      国内／外国     投資比率（％）
   ソフトウェア                   10.36
            外国
   医薬品                   6.31
   インターネット販売・通信販売                   5.25
   陸運・鉄道                   4.99
   食品                   4.96
   銀行                   4.50
   各種電気通信サービス                   3.67
   ライフサイエンス・ツール／サービス                   3.67
   ヘルスケア機器・用品                   3.60
   インタラクティブ・メディアおよびサービス                   3.37
   専門小売り                   3.36
   情報技術サービス                   3.34
   資本市場                   3.27
   パーソナル用品                   3.24
   娯楽                   3.13
   保険                   2.68
   ホテル・レストラン・レジャー                   2.61
   繊維・アパレル・贅沢品                   2.48
   ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                   2.40
   電力                   1.70
   航空宇宙・防衛                   1.65
   石油・ガス・消耗燃料                   1.60
   家庭用品                   1.50
   建設関連製品                   1.48
   電子装置・機器・部品
                     1.48
   容器・包装                   1.40
   バイオテクノロジー                   1.40
   商業サービス・用品                   1.21
   タバコ                   1.19
   コングロマリット                   1.11
   飲料                   1.03
   半導体・半導体製造装置                   0.98
   化学
                     0.53
   機械                   0.25
   合計                   95.72
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  エマージング株式マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名    種類
             簿価金額   評価金額
           数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域     業種
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
             71/229




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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   TENCENT  HOLDINGS  LTD
        株式      5,478.65   5,661.73   －
        インタラ
        クティ
  1         112,100          6.73
        ブ・メ
     ケイマン諸島        614,156,665   634,680,381   －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   TAIWAN SEMICONDUCTOR
        株式      1,020.30   1,052.52   －
        半導体・
  2         480,000          5.36
       台湾 半導体製
             489,744,000   505,209,600   －
        造装置
   SAMSUNG  ELECTRONICS  CO
        株式      4,258.09   4,379.75   －
   LTD
         コン
  3         112,527          5.22
        ピュー
       韓国
             479,151,218   492,841,253   －
        タ・周辺
         機器
   CHINA CONSTRUCTION  BANK
        株式      86.96   85.71  －
  4         2,569,000          2.33
       中国  銀行     223,412,828   220,205,945   －
   IND &COMM BK OF CHINA -
        株式      72.26   69.76  －
  5         3,008,200          2.22
   H
       中国  銀行     217,380,654   209,870,382   －
   SK HYNIX INC
        株式      7,151.86   7,290.90   －
        半導体・
  6         26,757          2.07
       韓国 半導体製     191,362,585   195,082,878   －
        造装置
   CHINA MOBILE LIMITED
        株式      857.56   750.36  －
  7         243,500          1.94
        無線通信
       香港      208,817,930   182,714,364   －
        サービス
   NASPERS  LTD
        株式      16,264.49   17,987.63   －
        インター
  8         9,089          1.73
        ネット販
      南アフリカ        147,827,989   163,489,579   －
        売・通信
         販売
   PING AN INSURANCE  GROUP
        株式      1,072.15   1,061.05   －
  9         134,000          1.51
   CO-H
       中国  保険     143,668,234   142,181,370   －
   YUM CHINA HOLDINGS  INC
        株式      4,945.30   4,772.18   －
        ホテル・
  10         29,400          1.49
        レストラ
      アメリカ       145,391,958   140,302,133   －
        ン・レ
        ジャー
   MIDEA GROUP CO LTD
        株式      794.65   872.25  －
  11         160,500          1.48
        家庭用耐
       中国
             127,542,257   139,996,125   －
         久財
   SAMSUNG  ELECTRONICS-PFD
        株式      3,658.48   3,780.14   －
         コン
  12         35,694          1.43
        ピュー
       韓国      130,586,142   134,928,674   －
        タ・周辺
         機器
             72/229


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   POLYMETAL  INTERNATIONAL
        株式      2,132.40   2,184.75   －
   PLC
  13         57,816          1.34
        金属・鉱
     ジャージィー        123,287,283   126,313,913   －
         業
   VALE SA
        株式      905.50   995.28  －
  14         118,454          1.25
        金属・鉱
      ブラジル       107,260,377   117,895,880   －
         業
   BHARTI AIRTEL LTD
        株式      732.44   804.73  －
  15         141,512          1.21
        無線通信
      インド       103,649,898   113,879,305   －
        サービス
   INFOSYS  LTD
        株式      911.48   1,011.58   －
  16         104,574          1.12
        情報技術
      インド       95,317,318   105,785,176   －
        サービス
   MEDIATEK  INC
        株式      1,357.24   1,646.80   －
        半導体・
  17         62,000          1.08
       台湾 半導体製      84,149,203   102,101,600   －
        造装置
   RELIANCE  INDUSTRIES  LTD
        株式      1,684.65   2,105.31   －
        石油・ガ
  18         47,294          1.06
      インド  ス・消耗      79,674,006   99,568,885   －
         燃料
   QUANTA COMPUTER  INC
        株式      230.38   248.81  －
         コン
  19         394,100          1.04
        ピュー
       台湾       90,795,025   98,056,021   －
        タ・周辺
         機器
   SUZHOU GOLD MANTIS
   CONSTRUCTION  DECORATION
        株式      122.40   119.84  －
  20         803,855          1.02
   CO LTD
        建設・土
       中国       98,391,852   96,342,021   －
         木
   NETEASE  INC-ADR
        株式      36,760.20   39,382.86   －
  21          2,445          1.02
     ケイマン諸島   娯楽     89,878,703   96,291,098   －
   BEIJING  ORIENTAL  YUHONG
   WATERPROOF  TECHNOLOGY  CO 株式      583.20   555.00  －
  22         163,600          0.96
   LTD
       中国 建設資材      95,411,520   90,798,000   －
   NAVER CORP
        株式
              14,642.64   20,899.44   －
        インタラ
        クティ
  23          4,214          0.93
        ブ・メ
       韓国       61,704,127   88,070,282   －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   WEICHAI  POWER CO LTD
        株式      199.12   188.90  －
  24         444,000          0.89
       中国  機械     88,410,804   83,875,773   －
   SOUTHERN  COPPER CORP
        株式      3,333.43   3,956.02   －
  25         20,800          0.87
        金属・鉱
      アメリカ       69,335,344   82,285,396   －
         業
   LG CHEM LTD
        株式      28,372.85   33,760.65   －
  26          2,420          0.87
       韓国  化学     68,662,297   81,700,773   －
             73/229


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   CHINA OVERSEAS  LAND &
        株式      366.16   333.57  －
   INVESTME
  27         244,000          0.86
        不動産管
       香港       89,344,992   81,391,934   －
        理・開発
   HELLENIC  TELECOMMUN
        株式      1,416.45   1,498.65   －
   ORGANIZA
  28         54,092          0.86
        各種電気
      ギリシャ  通信サー      76,618,921   81,065,267   －
         ビス
   B3 SA-BRASIL  BOLSA BAICAO
        株式      786.05   913.02  －
  29         87,500          0.85
      ブラジル  資本市場      68,780,005   79,889,818   －
   GOLD FIELDS LTD ADR
        株式      788.97   804.32  －
  30         97,900          0.83
        金属・鉱
      南アフリカ        77,240,519   78,743,358   －
         業
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年5月29日現在
      種類         投資比率（％）
   株式                   95.66
   合計                   95.66
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
             74/229












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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資株式の業種別投資比率
                   令和2年5月29日現在
      業種      国内／外国     投資比率（％）
   銀行                   12.18
            外国
   半導体・半導体製造装置                   10.22
   コンピュータ・周辺機器                   8.72
   インタラクティブ・メディアおよびサービス                   7.66
   金属・鉱業                   5.36
   石油・ガス・消耗燃料                   4.62
   無線通信サービス                   4.47
   情報技術サービス                   2.98
   電子装置・機器・部品                   2.65
   保険                   2.62
   食品                   2.43
   不動産管理・開発                   2.36
   食品・生活必需品小売り                   2.16
   化学                   1.98
   ホテル・レストラン・レジャー                   1.97
   資本市場                   1.85
   インターネット販売・通信販売                   1.73
   機械                   1.59
   建設・土木                   1.55
   各種電気通信サービス                   1.48
   家庭用耐久財                   1.48
   ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                   1.48
   専門小売り                   1.45
   複合小売り                   1.36
   パーソナル用品
                     1.27
   娯楽                   1.02
   家庭用品                   0.98
   建設資材                   0.96
   ガス                   0.90
   ヘルスケア機器・用品                   0.78
   通信機器                   0.76
   医薬品                   0.60
   商業サービス・用品
                     0.60
   自動車                   0.48
   自動車部品                   0.48
   航空貨物・物流サービス                   0.48
   合計                   95.66
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
             75/229





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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  国内リートマザーファンド
                   令和2年5月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
                     比率
        種類  数量
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   日本ビルファンド投資法人     投資証     828,000.00   676,000.00   －
  1         5,554          7.27
       日本 券     4,598,712,000   3,754,504,000    －
   ジャパンリアルエステイト
        投資証     743,139.51   588,000.00   －
  2 投資法人         6,204          7.07
        券
       日本      4,610,437,562   3,647,952,000    －
   日本プロロジスリート投資
        投資証     302,195.04   304,000.00   －
  3 法人         8,385          4.94
        券
       日本      2,533,905,426   2,549,040,000    －
   アドバンス・レジデンス投
        投資証     356,008.76   335,500.00   －
  4 資法人         6,799          4.42
        券
       日本      2,420,503,562   2,281,064,500    －
   ＧＬＰ投資法人     投資証     140,369.72   143,700.00   －
  5         15,669          4.36
       日本 券     2,199,453,219   2,251,635,300    －
   オリックス不動産投資法人     投資証     245,900.00   155,800.00   －
  6         13,168          3.97
       日本 券     3,238,011,200   2,051,574,400    －
   野村不動産マスターファン
        投資証     196,932.05   132,500.00   －
  7 ド投資法人         15,175          3.90
        券
       日本      2,988,443,940   2,010,687,500    －
   大和ハウスリート投資法人     投資証     269,183.87   266,400.00   －
  8         6,214          3.21
       日本 券     1,672,708,573   1,655,409,600    －
   アクティビア・プロパ
        投資証     576,428.29   366,500.00   －
  9 ティーズ投資法人         4,055          2.88
        券
       日本      2,337,416,725   1,486,157,500    －
   日本アコモデーションファ
        投資証     661,628.57   653,000.00   －
  10 ンド投資法人         2,209          2.79
        券
       日本      1,461,537,520   1,442,477,000    －
   ラサールロジポート投資法
        投資証     163,966.08   160,700.00   －
  11 人         8,573          2.67
        券
       日本      1,405,681,258   1,377,681,100    －
   コンフォリア・レジデン
        投資証     351,000.00   326,000.00   －
   シャル投資法人
  12          4,169          2.63
        券
       日本      1,463,319,000   1,359,094,000    －
   日本リテールファンド投資
        投資証     250,100.00   142,200.00   －
  13 法人         9,475          2.61
        券
       日本      2,369,697,500   1,347,345,000    －
   産業ファンド投資法人     投資証     170,712.05   176,700.00   －
  14          7,538          2.58
       日本 券     1,286,827,458   1,331,964,600    －
   日本ロジスティクスファン
        投資証     280,526.05   286,500.00   －
  15 ド投資法人         4,633          2.57
        券
       日本      1,299,677,205   1,327,354,500    －
   ケネディクス・オフィス投
        投資証     855,276.94   598,000.00   －
  16 資法人         2,175          2.52
        券
       日本      1,860,227,346   1,300,650,000    －
   森ヒルズリート投資法人           179,604.92   145,500.00   －
        投資証
  17          8,330          2.35
        券
       日本      1,496,108,988   1,212,015,000    －
             76/229


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   大和証券オフィス投資法人
        投資証     861,000.00   629,000.00   －
  18          1,851          2.26
       日本 券     1,593,711,000   1,164,279,000    －
   三井不動産ロジスティクス
        投資証     453,845.82   469,000.00   －
  19 パーク投資法人         2,149          1.95
        券
       日本      975,314,677   1,007,881,000    －
   日本リート投資法人     投資証     477,903.82   378,500.00   －
  20          2,653          1.95
       日本 券     1,267,878,860   1,004,160,500    －
   ジャパンエクセレント投資
        投資証     189,208.58   133,300.00   －
  21 法人         7,442          1.92
        券
       日本
             1,408,090,308   992,018,600   －
   ユナイテッド・アーバン投
        投資証     187,946.59   114,200.00   －
   資法人
  22          8,448          1.87
        券
       日本      1,587,772,817   964,761,600   －
   大和証券リビング投資法人
        投資証     102,225.68   98,900.00   －
  23          8,546          1.64
       日本 券     873,620,674   845,199,400   －
   日本プライムリアルティ投
        投資証     518,270.45   329,000.00   －
  24 資法人         2,464          1.57
        券
       日本      1,277,018,391   810,656,000   －
   インベスコ・オフィス・
        投資証      21,763.29   15,650.00   －
  25 ジェイリート投資法人         51,420          1.56
        券
       日本      1,119,068,563   804,723,000   －
   イオンリート投資法人     投資証     143,512.65   114,000.00   －
  26          6,360          1.40
       日本 券
             912,740,481   725,040,000   －
   三菱地所物流リート投資法
        投資証     354,775.90   397,000.00   －
   人
  27          1,748          1.34
        券
       日本      620,148,279   693,956,000   －
   ケネディクス・レジデン
        投資証     223,800.00   181,300.00   －
  28 シャル・ネクスト投資法人         3,558          1.25
        券
       日本      796,280,400   645,065,400   －
   いちごオフィスリート投資
        投資証     111,662.61   75,800.00   －
  29 法人         8,382          1.23
        券
       日本      935,956,008   635,355,600   －
   ジャパン・ホテル・リート
        投資証      90,061.51   44,850.00   －
  30 投資法人         14,107          1.23
        券
       日本      1,270,497,759   632,698,950   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年5月29日現在
      種類         投資比率（％）
   投資証券                   98.26
   合計                   98.26
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  海外リートマザーファンド
                   令和2年5月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
                     比率
        種類  数量
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   PROLOGIS  INC
        投資証      9,457.88   10,005.66   －
  1         63,933          7.95
        券
      アメリカ       604,671,206   639,692,276   －
   EQUINIX  INC
        投資証      57,564.76   74,555.92   －
  2         8,240          7.63
        券
      アメリカ       474,333,699   614,340,826   －
   ALEXANDRIA  REAL ESTATE
        投資証      16,702.51   16,682.20   －
  3         15,680          3.25
   EQUIT
        券
      アメリカ       261,895,401   261,576,961   －
   HEALTHPEAK  PROPERTIES  INC
        投資証      3,515.88   2,751.69   －
  4         91,000          3.11
        券
      アメリカ       319,945,655   250,404,035   －
   EQUITY RESIDENTIAL
        投資証      8,571.78   6,545.35   －
  5         36,950          3.00
        券
      アメリカ       316,727,609   241,850,723   －
   DUKE REALTY TRUST
        投資証      3,714.59   3,745.26   －
  6         59,783          2.78
        券
      アメリカ       222,069,535   223,903,470   －
   AVALONBAY  COMMUNITIES  INC
        投資証      17,574.52   17,100.49   －
  7         12,950          2.75
        券
      アメリカ       227,590,075   221,451,421   －
   INVITATION  HOMES INC
        投資証      3,174.28   2,817.28   －
  8         77,417          2.71
        券
      アメリカ       245,743,668   218,105,830   －
   REALTY INCOME CORP
        投資証      5,772.33   5,989.42   －
  9         35,130          2.61
        券
      アメリカ       202,782,235   210,408,359   －
   CROWN CASTLE
        投資証      14,776.29   18,149.98   －
  10 INTERNATIONAL   CORP      11,290          2.55
        券
      アメリカ       166,824,362   204,913,372   －
   LINK REIT
        投資証      1,081.06   790.58  －
  11         246,087          2.42
        券
       香港      266,035,973   194,553,921   －
        投資信
   GOODMAN  GROUP
              1,028.86   1,099.50   －
  12      託受益   158,460          2.16
     オーストラリア        163,034,264   174,227,324   －
        証券
   HUDSON PACIFIC  PROPERTIES
        投資証      3,605.55   2,746.31   －
  13         61,770          2.11
   INC
        券
      アメリカ       222,714,984   169,639,951   －
   VEREIT INC
        投資証      944.30   598.94  －
  14         279,799          2.08
        券
      アメリカ       264,216,852   167,583,400   －
   CUBESMART     投資証      3,371.06   3,042.02   －
  15         54,200          2.05
      アメリカ  券     182,711,750   164,877,684   －
   HEALTHCARE  TRUST OF
        投資証      3,063.74   2,850.62   －
  16 AMERICA  INC       53,660          1.90
        券
      アメリカ       164,400,812   152,964,285   －
   CAMDEN PROPERTY  TRUST
        投資証      11,857.33   9,951.90   －
  17         13,980          1.73
        券
      アメリカ       165,765,516   139,127,582   －
   MID AMERICA
        投資証      14,848.20   12,651.97   －
  18         10,890          1.71
        券
      アメリカ       161,696,936   137,780,060   －
   SUN COMMUNITIES  INC
        投資証      16,387.91   14,896.13   －
  19          9,215          1.71
        券
      アメリカ       151,014,638   137,267,846   －
   LIFE STORAGE  INC
        投資証      11,194.57   10,527.18   －
  20         13,008          1.70
        券
      アメリカ       145,619,061   136,937,648   －
             78/229


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   SEGRO PLC
        投資証      1,110.71   1,123.85   －
  21         114,690          1.60
        券
      イギリス       127,387,506   128,894,861   －
   WELLTOWER  INC
        投資証      5,347.14   5,520.59   －
  22         22,740          1.56
        券
      アメリカ       121,594,050   125,538,221   －
   GECINA SA
        投資証      17,475.30   13,688.03   －
  23          9,170          1.56
        券
      フランス       160,248,503   125,519,299   －
   APARTMENT  INVT &MGMT CO-
        投資証      3,970.06   3,997.96   －
  24         29,740          1.48
   A
        券
      アメリカ       118,069,803   118,899,490   －
   STAG INDUSTRIAL  INC
        投資証      3,225.90   2,901.15   －
  25         40,420          1.46
        券
      アメリカ       130,390,878   117,264,862   －
        投資信
   GPT GROUP
              373.95   294.67  －
  26      託受益   375,300          1.37
     オーストラリア        140,345,306   110,591,715   －
        証券
   SPIRIT REALTY CAPITAL  INC
        投資証      4,092.84   3,199.01   －
  27         34,535          1.37
        券
      アメリカ       141,346,410   110,478,069   －
   QTS REALTY TRUST INC
        投資証      5,521.66   7,170.10   －
  28         15,320          1.36
        券
      アメリカ       84,591,915   109,845,938   －
   CYRUSONE  INC
        投資証      7,059.76   7,907.75   －
  29         13,430          1.32
        券
      アメリカ
             94,812,621   106,201,165   －
   VICI PROPERTIES  INC
        投資証      2,428.63   2,083.93   －
  30         48,340          1.25
        券
      アメリカ       117,400,019   100,737,243   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年5月29日現在
      種類         投資比率（％）
   投資信託受益証券                   8.57
   投資証券                   88.16
   合計                   96.73
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  ②【投資不動産物件】

  世界８資産ファンド　安定コース
  該当事項はありません。
  世界８資産ファンド　分配コース

  該当事項はありません。
  世界８資産ファンド　成長コース

  該当事項はありません。
             79/229




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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （参考）
  国内債券マザーファンド
  該当事項はありません。
  海外債券マザーファンド

  該当事項はありません。
  エマージング債券マザーファンド

  該当事項はありません。
  国内株式マザーファンド

  該当事項はありません。
  海外株式マザーファンド

  該当事項はありません。
  エマージング株式マザーファンド

  該当事項はありません。
  国内リートマザーファンド

  該当事項はありません。
  海外リートマザーファンド

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  世界８資産ファンド　安定コース
  該当事項はありません。
  世界８資産ファンド　分配コース

  該当事項はありません。
  世界８資産ファンド　成長コース

  該当事項はありません。
  （参考）

  国内債券マザーファンド
  該当事項はありません。
  海外債券マザーファンド

  該当事項はありません。
             80/229






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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エマージング債券マザーファンド
                   令和2年5月29日現在
           買建／    簿価金額   評価金額  投資比率
   種類  取引所   資産の名称     数量
           売建    （円）   （円）  （％）
       EURO-BUND  FUTURE
     ＥＵＲＥＸ
           売建   3 62,561,497   61,488,949  △2.25
  債券先物取引
     取引所  Jun20
       EURO-BOBL  FUTURE
           売建
              3 48,506,263   48,247,650  △1.76
       Jun20
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  国内株式マザーファンド

  該当事項はありません。
  海外株式マザーファンド

  該当事項はありません。
  エマージング株式マザーファンド

  該当事項はありません。
  国内リートマザーファンド

  該当事項はありません。
  海外リートマザーファンド

  該当事項はありません。
  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】
  世界８資産ファンド　安定コース
  直近日（令和2年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第9計算期間末
          14,644    14,815   0.8595   0.8695
   (平成22年11月   8日)
    第10計算期間末
          13,345    13,500   0.8615   0.8715
   (平成23年  5月 9日)
    第11計算期間末
          10,993    11,129   0.8073   0.8173
   (平成23年11月   8日)
    第12計算期間末
          9,894    10,012   0.8405   0.8505
   (平成24年  5月 8日)
    第13計算期間末
          9,047    9,153   0.8520   0.8620
   (平成24年11月   8日)
    第14計算期間末
          8,252    8,331   1.0544   1.0644
   (平成25年  5月 8日)
    第15計算期間末
          6,663    6,741   1.0241   1.0361
   (平成25年11月   8日)
    第16計算期間末
          5,653    5,723   1.0552   1.0682
   (平成26年  5月 8日)
             81/229


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第17計算期間末
          5,637    5,702   1.1384   1.1514
   (平成26年11月10日)
    第18計算期間末
          5,269    5,323   1.1783   1.1903
   (平成27年  5月 8日)
    第19計算期間末
          4,850    4,904   1.1595   1.1725
   (平成27年11月   9日)
    第20計算期間末
          4,497    4,544   1.1277   1.1397
   (平成28年  5月 9日)
    第21計算期間末
          4,004    4,048   1.0942   1.1062
   (平成28年11月   8日)
    第22計算期間末
          3,969    4,010   1.1389   1.1509
   (平成29年  5月 8日)
    第23計算期間末
          3,792    3,830   1.1643   1.1758
   (平成29年11月   8日)
    第24計算期間末
          3,616    3,653   1.1435   1.1550
   (平成30年  5月 8日)
    第25計算期間末
          3,427    3,447   1.1351   1.1416
   (平成30年11月   8日)
    第26計算期間末
          3,333    3,355   1.1508   1.1583
   (令和 1年 5月 8日)
    第27計算期間末
          3,368    3,393   1.1957   1.2047
   (令和1年11月8日)
    第28計算期間末
          2,976    2,987   1.0993   1.1033
    (令和2年5月8日)
    令和1年5月末日      3,313   －    1.1449   －
     6月末日     3,338   －    1.1611   －
     7月末日     3,331   －    1.1759   －
     8月末日     3,319   －    1.1769   －
     9月末日     3,354   －    1.1923   －
     10月末日     3,385   －    1.2101   －
     11月末日
          3,384   －    1.2037   －
     12月末日     3,399   －    1.2085   －
    令和2年1月末日      3,403   －    1.2137   －
     2月末日     3,295   －    1.1819   －
     3月末日     3,002   －    1.0883   －
     4月末日     2,992   －    1.1060   －
     5月末日     3,052   －    1.1279   －
  世界８資産ファンド　分配コース

  直近日（令和2年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第9特定期間末
          97,966    98,310   0.7134   0.7159
   (平成22年11月   8日)
    第10特定期間末
          83,385    83,680   0.7062   0.7087
   (平成23年  5月 9日)
    第11特定期間末
          64,670    64,848   0.6542   0.6560
   (平成23年11月   8日)
             82/229

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第12特定期間末
          55,775    55,922   0.6845   0.6863
   (平成24年  5月 8日)
    第13特定期間末
          49,148    49,275   0.6946   0.6964
   (平成24年11月   8日)
    第14特定期間末
          53,413    53,522   0.8812   0.8830
   (平成25年  5月 8日)
    第15特定期間末
          44,845    44,940   0.8496   0.8514
   (平成25年11月   8日)
    第16特定期間末
          40,119    40,199   0.8993   0.9011
   (平成26年  5月 8日)
    第17特定期間末
          38,144    38,214   0.9832   0.9850
   (平成26年11月10日)
    第18特定期間末
          34,771    34,833   1.0163   1.0181
   (平成27年  5月 8日)
    第19特定期間末
          31,290    31,400   0.9942   0.9977
   (平成27年11月   9日)
    第20特定期間末
          27,915    28,021   0.9213   0.9248
   (平成28年  5月 9日)
    第21特定期間末
          25,298    25,399   0.8769   0.8804
   (平成28年11月   8日)
    第22特定期間末
          25,038    25,092   0.9258   0.9278
   (平成29年  5月 8日)
    第23特定期間末
          24,305    24,356   0.9531   0.9551
   (平成29年11月   8日)
    第24特定期間末
          22,206    22,255   0.9159   0.9179
   (平成30年  5月 8日)
    第25特定期間末
          21,017    21,063   0.9116   0.9136
   (平成30年11月   8日)
    第26特定期間末
          20,174    20,218   0.9191   0.9211
   (令和 1年 5月 8日)
    第27特定期間末
          20,156    20,198   0.9506   0.9526
   (令和1年11月8日)
    第28特定期間末
          17,563    17,594   0.8640   0.8655
    (令和2年5月8日)
    令和1年5月末日      19,948   －    0.9124   －
     6月末日     20,125   －    0.9250   －
     7月末日     20,213   －    0.9357   －
     8月末日     20,003   －    0.9298   －
     9月末日     20,148   －    0.9417   －
     10月末日     20,326   －    0.9564   －
     11月末日     20,198   －    0.9580   －
     12月末日     20,096   －    0.9636   －
    令和2年1月末日      20,063   －    0.9681   －
     2月末日     19,457   －    0.9454   －
     3月末日     17,570   －    0.8591   －
     4月末日     17,728   －    0.8715   －
     5月末日     18,114   －    0.8927   －
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  世界８資産ファンド　成長コース
  直近日（令和2年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第9計算期間末
          13,428    13,629   0.6694   0.6794
   (平成22年11月   8日)
    第10計算期間末
          12,244    12,424   0.6788   0.6888
   (平成23年  5月 9日)
    第11計算期間末
          9,472    9,632   0.5918   0.6018
   (平成23年11月   8日)
    第12計算期間末
          8,956    9,099   0.6250   0.6350
   (平成24年  5月 8日)
    第13計算期間末
          7,993    8,122   0.6225   0.6325
   (平成24年11月   8日)
    第14計算期間末
          10,524    10,640   0.9108   0.9208
   (平成25年  5月 8日)
    第15計算期間末
          9,234    9,339   0.8840   0.8940
   (平成25年11月   8日)
    第16計算期間末
          8,317    8,408   0.9094   0.9194
   (平成26年  5月 8日)
    第17計算期間末
          8,322    8,426   1.0356   1.0486
   (平成26年11月10日)
    第18計算期間末
          7,516    7,610   1.1201   1.1341
   (平成27年  5月 8日)
    第19計算期間末
          6,628    6,720   1.0890   1.1040
   (平成27年11月   9日)
    第20計算期間末
          5,707    5,792   0.9765   0.9910
   (平成28年  5月 9日)
    第21計算期間末
          5,470    5,538   0.9670   0.9790
   (平成28年11月   8日)
    第22計算期間末
          5,556    5,625   1.0790   1.0925
   (平成29年  5月 8日)
    第23計算期間末
          5,425    5,489   1.1565   1.1700
   (平成29年11月   8日)
    第24計算期間末
          5,086    5,153   1.1324   1.1474
   (平成30年  5月 8日)
    第25計算期間末
          4,812    4,860   1.1085   1.1195
   (平成30年11月   8日)
    第26計算期間末
          4,657    4,680   1.1018   1.1073
   (令和 1年 5月 8日)
    第27計算期間末
          4,717    4,761   1.1799   1.1909
   (令和1年11月8日)
    第28計算期間末
          3,923    3,948   1.0189   1.0254
    (令和2年5月8日)
    令和1年5月末日      4,541   －    1.0767   －
     6月末日     4,644   －    1.1023   －
     7月末日     4,714   －    1.1258   －
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8月末日
          4,607   －    1.1035   －
     9月末日     4,759   －    1.1455   －
     10月末日     4,769   －    1.1825   －
     11月末日     4,732   －    1.1877   －
     12月末日     4,792   －    1.2089   －
    令和2年1月末日      4,747   －    1.2024   －
     2月末日     4,377   －    1.1233   －
     3月末日     3,784   －    0.9833   －
     4月末日
          3,959   －    1.0286   －
     5月末日     4,136   －    1.0719   －
  ②【分配の推移】

  世界８資産ファンド　安定コース
               １口当たりの分配金（円）
      第9計算期間               0.0100
      第10計算期間               0.0100
      第11計算期間               0.0100
      第12計算期間               0.0100
      第13計算期間               0.0100
      第14計算期間
                     0.0100
      第15計算期間               0.0120
      第16計算期間               0.0130
      第17計算期間               0.0130
      第18計算期間               0.0120
      第19計算期間
                     0.0130
      第20計算期間               0.0120
      第21計算期間               0.0120
      第22計算期間               0.0120
      第23計算期間               0.0115
      第24計算期間               0.0115
      第25計算期間               0.0065
      第26計算期間               0.0075
      第27計算期間               0.0090
      第28計算期間               0.0040
             85/229








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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  世界８資産ファンド　分配コース
               １口当たりの分配金（円）
      第9特定期間               0.0150
      第10特定期間               0.0150
      第11特定期間               0.0143
      第12特定期間               0.0108
      第13特定期間               0.0108
      第14特定期間               0.0108
      第15特定期間               0.0108
      第16特定期間               0.0108
      第17特定期間               0.0108
      第18特定期間               0.0108
      第19特定期間               0.0210
      第20特定期間               0.0210
      第21特定期間               0.0210
      第22特定期間               0.0180
      第23特定期間               0.0120
      第24特定期間               0.0120
      第25特定期間               0.0120
      第26特定期間               0.0120
      第27特定期間               0.0120
      第28特定期間               0.0090
  世界８資産ファンド　成長コース

               １口当たりの分配金（円）
      第9計算期間               0.0100
      第10計算期間               0.0100
      第11計算期間               0.0100
      第12計算期間               0.0100
      第13計算期間               0.0100
      第14計算期間               0.0100
      第15計算期間               0.0100
      第16計算期間               0.0100
      第17計算期間               0.0130
      第18計算期間               0.0140
      第19計算期間               0.0150
      第20計算期間               0.0145
      第21計算期間               0.0120
      第22計算期間               0.0135
      第23計算期間               0.0135
      第24計算期間               0.0150
      第25計算期間               0.0110
      第26計算期間               0.0055
      第27計算期間               0.0110
      第28計算期間               0.0065
             86/229




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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ③【収益率の推移】
  世界８資産ファンド　安定コース
                収益率（％）
      第9計算期間               1.14
      第10計算期間               1.40
      第11計算期間               △5.13
      第12計算期間               5.35
      第13計算期間               2.56
      第14計算期間               24.93
      第15計算期間               △1.74
      第16計算期間               4.31
      第17計算期間               9.12
      第18計算期間               4.56
      第19計算期間               △0.49
      第20計算期間               △1.71
      第21計算期間               △1.91
      第22計算期間               5.18
      第23計算期間               3.24
      第24計算期間               △0.80
      第25計算期間               △0.17
      第26計算期間               2.04
      第27計算期間                4.7
      第28計算期間
                     △7.7
  （注1）収益率は期間騰落率です。
  （注2）計算期間末が令和1年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  世界８資産ファンド　分配コース
                収益率（％）
      第9特定期間               1.10
      第10特定期間               1.09
      第11特定期間               △5.34
      第12特定期間               6.28
      第13特定期間               3.05
      第14特定期間               28.42
      第15特定期間               △2.36
      第16特定期間               7.12
      第17特定期間               10.53
      第18特定期間               4.47
      第19特定期間               △0.11
      第20特定期間               △5.22
      第21特定期間               △2.54
      第22特定期間               7.63
      第23特定期間               4.24
      第24特定期間               △2.64
      第25特定期間               0.84
      第26特定期間               2.14
      第27特定期間                4.7
      第28特定期間               △8.2
  （注1）収益率は期間騰落率です。
  （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
  （注3）特定期間末が令和1年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  世界８資産ファンド　成長コース
                収益率（％）
      第9計算期間               △1.29
      第10計算期間               2.90
      第11計算期間               △11.34
      第12計算期間               7.30
      第13計算期間               1.20
      第14計算期間               47.92
      第15計算期間               △1.84
      第16計算期間               4.00
      第17計算期間               15.31
      第18計算期間               9.51
      第19計算期間               △1.44
      第20計算期間               △9.00
      第21計算期間               0.26
      第22計算期間               12.98
      第23計算期間               8.43
      第24計算期間               △0.79
      第25計算期間               △1.14
      第26計算期間               △0.11
      第27計算期間                8.1
      第28計算期間               △13.1
  （注1）収益率は期間騰落率です。
  （注2）計算期間末が令和1年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
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  （４）【設定及び解約の実績】
  世界８資産ファンド　安定コース
          設定口数       解約口数
   第9計算期間         169,836,385       2,648,348,223
   第10計算期間         155,532,414       1,703,570,081
   第11計算期間         148,691,519       2,022,095,470
   第12計算期間         102,790,630       1,947,347,738
   第13計算期間         95,049,901       1,247,975,030
   第14計算期間         123,453,812       2,916,165,284
   第15計算期間         69,629,367       1,390,692,228
   第16計算期間         83,291,813       1,231,404,807
   第17計算期間         71,500,209       477,070,123
   第18計算期間         129,764,477       609,790,202
   第19計算期間         51,379,844       340,249,905
   第20計算期間         69,363,134       264,914,608
   第21計算期間         32,439,031       360,463,795
   第22計算期間         62,741,866       237,570,418
   第23計算期間         71,390,720       298,533,830
   第24計算期間         100,226,003       195,240,340
   第25計算期間         42,264,717       185,374,291
   第26計算期間         25,224,251       148,338,199
   第27計算期間         59,340,215       138,621,326
   第28計算期間         46,433,158       156,244,502
  （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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  世界８資産ファンド　分配コース
          設定口数       解約口数
   第9特定期間         644,081,961       42,344,573,292
   第10特定期間         483,810,123       19,734,843,189
   第11特定期間         494,219,941       19,714,335,214
   第12特定期間         335,412,057       17,701,506,557
   第13特定期間         271,338,162       11,002,040,165
   第14特定期間         281,683,741       10,425,482,778
   第15特定期間         206,505,574       8,031,712,665
   第16特定期間         225,723,737       8,401,167,987
   第17特定期間         150,398,251       5,964,376,335
   第18特定期間         180,862,652       4,762,886,841
   第19特定期間         135,294,339       2,878,910,276
   第20特定期間         281,905,312       1,452,084,576
   第21特定期間         190,710,632       1,640,700,749
   第22特定期間         157,918,163       1,964,528,218
   第23特定期間         556,669,476       2,098,714,874
   第24特定期間         123,755,914       1,380,388,183
   第25特定期間         103,738,831       1,293,510,953
   第26特定期間         64,906,526       1,170,569,793
   第27特定期間         68,258,470       814,880,573
   第28特定期間         89,591,342       964,251,893
  （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  世界８資産ファンド　成長コース
          設定口数       解約口数
   第9計算期間         289,726,857       2,815,087,372
   第10計算期間         275,759,074       2,299,598,287
   第11計算期間         219,241,602       2,250,957,549
   第12計算期間         226,725,811       1,902,058,654
   第13計算期間         166,882,500       1,655,633,987
   第14計算期間         272,566,554       1,559,254,308
   第15計算期間         229,240,287       1,338,330,250
   第16計算期間         151,373,176       1,451,891,938
   第17計算期間         124,480,040       1,234,175,505
   第18計算期間         144,913,409       1,470,473,772
   第19計算期間         115,972,286       739,503,731
   第20計算期間         87,303,683       329,689,004
   第21計算期間         98,718,231       286,892,156
   第22計算期間         80,437,831       587,778,355
   第23計算期間         101,418,792       559,244,358
   第24計算期間         102,623,832       302,616,554
   第25計算期間         91,530,776       241,865,643
   第26計算期間         62,254,563       176,244,051
   第27計算期間         52,050,760       281,396,279
   第28計算期間         83,260,988       230,334,702
  （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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  ≪参考情報≫
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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  第２【管理及び運営】
  １【申込（販売）手続等】

  (1) 各ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買付けの
   お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
   当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分について
   は翌営業日のお取扱いとなります。
  (2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
   の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
   数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
   に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社
   は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録を
   するため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
  (3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「一般コース」と、分配金は原則とし
   て税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の２つの申込方
   法があります（原則として、取得後のコース変更はできません。）。ただし、販売会社によっては、ど
   ちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、コース名は販売会社によって異なる場
   合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
  (4) 申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせくだ
   さい。
   ※　申込単位は、取扱いコース毎に販売会社が独自に設定します。
  (5) 取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
   立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
  (6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める申
   込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
  (7) 販売会社において金額買付（申込単位が金額にて表示されている場合）によるお申込みをされた場
   合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
  (8) 自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入できる
   ものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
  (9) 各ファンドは、販売会社が定める単位でスイッチング（乗換え）ができます。
   ※　スイッチングとは、現在保有しているファンドを換金（解約請求）すると同時に世界８資産ファンドを構成
    する他のファンドの取得申込みを行う取引のことをいい、ファンドの換金代金がそのまま取得申込代金に充
    当されます。
   ※　販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合、またはスイッチングの取扱いに一定の制限を
    設ける場合があります。また、販売会社によっては、スイッチングによるお申込みの際に申込手数料がかか
    る場合、スイッチングの申込単位等を独自に定める場合、スイッチングの際に「一般コース」、「自動けい
    ぞく投資コース」間の変更は受け付けられない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせくださ
    い。
   ※　スイッチングの際には、換金（解約）時と同様の費用および税金がかかりますのでご留意ください。
    ・換金時に課税対象収益がある場合は税引き後の代金での乗換えとなります。
    ・換金の際には信託財産留保額（1口につき、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3％）が差し引かれ
    ます。
  (10) 販売会社によっては、世界８資産ファンドを構成する一部のファンドを取り扱っていない場合があり
   ます。詳しくは販売会社または委託会社にお問い合わせください。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (11) 信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所（金融商品取
   引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および同法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品
   市場（以下「取引所」といいます。）のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３
   号もしくは同項第５号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）にお
   ける取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託
   会社は、受益権の取得申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付けを中止すること、およ
   びすでに受け付けた取得申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付けを取り消すことがで
   きます。
  ２【換金（解約）手続等】

  (1) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求す
   ることができます。
   ※　解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
  (2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
   の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権
   の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
   当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対
   し振替受益権をもって行うものとします。
  (3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解約の
   お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
   当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、
   翌営業日のお取扱いとなります。
  (4) 解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
      ※
   を信託財産留保額    として控除した価額（「解約価額」といいます。）とします。詳しくは、販売会社
   または委託会社に   お問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
   ※　「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する受益者と保有を継続
    する受益者との公平を確保するために、換金する受益者が負担する金額で、信託財産に組入れられます。
              ※
   照会先の名称
            電話番号
            0120-104-694
   アセットマネジメントOne株式会社
   ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
  (5) 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から販売会社におい
   て受益者に支払われます。
  (6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。また、信
   託財産の運用方針の維持および円滑な資金管理のため、各ファンドの残高や市場の流動性等に応じ、委
   託会社の判断により一日あたりの解約のお申込みの総額について制限を設ける場合があります。
  (7) 信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所における取引
   の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、
   一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付
   けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
   請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権
   の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を
   受け付けたものとして、前記（4）の規定に準じた価額とします。
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  (8) ご換金の方法について、販売会社によっては解約請求制のほかに買取請求制（販売会社が受益権を買
   取ることにより換金する方法）による換金を受け付ける場合があります。詳しくはお申込みの販売会社
   にお問い合わせください。
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
   す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価し
   て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日にお
   ける受益権総口数で除した金額をいいます。
   ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
     投資対象         評価方法

    マザーファンド受益証券     計算日の基準価額
  ②　各ファンド(安定コース・分配コース・成長コース)の基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日
   曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の
   日とします。)に計算されます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせくださ
   い。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたもの
   が発表されます。
   照会先の名称        ホームページアドレス      電話番号

   アセットマネジメントOne株式会社        http://www.am-one.co.jp/      0120-104-694
  （２）【保管】

   該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

   2006年７月７日から無期限とします。
  （４）【計算期間】

   ＜安定コース＞＜成長コース＞
    毎年５月９日から11月８日までおよび11月９日から翌年５月８日までとすることを原則としま
    す。ただし、第１計算期間は2006年７月７日から2006年11月８日までとします。
    上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が休
    業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期
    間が開始されるものとします。
   ＜分配コース＞
    毎月９日から翌月８日までとすることを原則とします。ただし、第１計算期間は2006年７月７日
    から2006年８月８日までとします。
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    上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が休
    業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期
    間が開始されるものとします。
  （５）【その他】

  ①　信託契約の解約
   以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
   １．委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
   ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、該当するファンドの信託契約を解約し、信託
   を終了させることができます。
   ａ．この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
    委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記
    載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
    る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
   ｂ．前記ａ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
    を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
   ｃ．前記ｂ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
    えるときは、前記１.の信託契約の解約をしません。
   ｄ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
    し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全て
    の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
   ｅ．前記ｂ.からｄ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
    場合であって、前記ｂ.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが
    困難な場合には適用しません。
   ｆ．前記１.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記ｂ.の期間内に異議を述べた受益者
    は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求すること
    ができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するも
    のとします。
   ２．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
   約を解約し、信託を終了させます。
   ３．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
   委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する委
   託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更
   4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
   ４．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
   会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
  ②　信託約款の変更
   １．委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得
   ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、該当するファンドの信託約款を変更できるも
   のとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
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   ２．委託会社は、前記１.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
   うとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に
   対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原
   則として、公告を行いません。
   ３．前記２.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
   述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
   ４．前記３.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
   るときは、前記１.の信託約款の変更をしません。
   ５．委託会社は、信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
   かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益
   者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
   ６．前記２.に定める変更を行う場合において、前記３.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社
   に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。な
   お、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
   ７．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にした
   がいます。
  ③　委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
   １．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、信託契約に関する事
   業を譲渡することがあります。
   ２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、信託契
   約に関する事業を承継させることがあります。
  ④　関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
   １．各ファンドが主要投資対象とする「エマージング債券マザーファンド」、「エマージング株式マ
   ザーファンド」における委託会社と各運用再委託会社との間の外部委託契約の契約期間は、当該各
   マザーファンドの信託契約の期間と同一です。ただし、外部委託契約のいずれの当事者も、30日以
   上前の書面による通知をもって当該契約を解約できます。なお、当該契約は、日本法を準拠法とし
   ます。
   ２．各ファンドが主要投資対象とする「海外株式マザーファンド」における委託会社と運用助言会社
   （アセットマネジメントOne     U.S.A.・インク）との間の投資助言契約の契約期間は、原則として期
   間満了の30日前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該
   契約は、当事者間の合意により変更することができます。
   ３．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の３ヵ
   月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
   ４．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がそ
   の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
   会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任
   した場合、委託会社は「②     信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会
   社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
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  ⑤　信託事務処理の再信託
   受託会社は、各ファンドにかかる信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再
   信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づ
   いて所定の事務を行います。
  ⑥　公告
   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
    http://www.am-one.co.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
   は、日本経済新聞に掲載します。
  ⑦　運用報告書
   委託会社は、５月と11月の決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有
   価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成します。
   ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
   ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
    版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
    http://www.am-one.co.jp/
  ４【受益者の権利等】

  (1) 収益分配金請求権
   受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
   受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から
  交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
  益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
  該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
  名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として
  決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
   なお、「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
  託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販
  売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により
  増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  (2) 償還金請求権

   受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
   受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利
  を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
  において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
  益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
  として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日
  までにお支払いを開始します。
  (3) 一部解約請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
  (4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

   受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
  または謄写を請求することができます。
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  第３【ファンドの経理状況】
  世界８資産ファンド　安定コース
  世界８資産ファンド　成長コース
  （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

   蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
   成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

  （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期計算期間（令和1年11月

   9日から令和2年5月8日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
   ております。
  世界８資産ファンド　分配コース

  （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

   蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
   成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

  （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（令和1年11月9日

   から令和2年5月8日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
   おります。
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  １【財務諸表】
  【世界８資産ファンド　安定コース】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第27期     第28期
            令和1年11月8日現在     令和2年5月8日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           89,342,128     61,081,977
   親投資信託受益証券          3,302,016,048     2,944,435,063
              21,000,000       －
   未収入金
   流動資産合計          3,412,358,176     3,005,517,040
  資産合計           3,412,358,176     3,005,517,040
  負債の部
  流動負債
   未払収益分配金           25,355,994     10,830,085
   未払解約金            81,092     549,180
   未払受託者報酬            910,981     888,504
   未払委託者報酬           17,308,604     16,882,323
               69,166     65,203
   その他未払費用
   流動負債合計           43,725,837     29,215,295
  負債合計            43,725,837     29,215,295
  純資産の部
  元本等
   元本          2,817,332,772     2,707,521,428
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          551,299,567     268,780,317
              371,024,193     351,642,776
    （分配準備積立金）
   元本等合計          3,368,632,339     2,976,301,745
  純資産合計           3,368,632,339     2,976,301,745
  負債純資産合計            3,412,358,176     3,005,517,040
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  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             第27期     第28期
            自　令和1年5月9日     自　令和1年11月9日
            至　令和1年11月8日     至　令和2年5月8日
  営業収益
              170,715,318     △240,580,985
  有価証券売買等損益
  営業収益合計           170,715,318     △240,580,985
  営業費用
  支払利息            17,411     14,125
  受託者報酬            910,981     888,504
  委託者報酬            17,308,604     16,882,323
               69,166     65,203
  その他費用
  営業費用合計            18,306,162     17,850,155
  営業利益又は営業損失（△）            152,409,156     △258,431,140
  経常利益又は経常損失（△）            152,409,156     △258,431,140
  当期純利益又は当期純損失（△）            152,409,156     △258,431,140
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              2,811,285     △9,345,644
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            436,845,014     551,299,567
  剰余金増加額又は欠損金減少額            10,804,732     7,959,485
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              10,804,732     7,959,485
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            20,592,056     30,563,154
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              20,592,056     30,563,154
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
              25,355,994     10,830,085
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            551,299,567     268,780,317
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  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第28期
     項目         自　令和1年11月9日
              至　令和2年5月8日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

            第27期      第28期
     項目
           令和1年11月8日現在       令和2年5月8日現在
  １. 期首元本額         2,896,613,883円      2,817,332,772円
   期中追加設定元本額          59,340,215円      46,433,158円
   期中一部解約元本額          138,621,326円      156,244,502円
  ２. 受益権の総数         2,817,332,772口      2,707,521,428口

  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            第27期      第28期
     項目      自　令和1年5月9日      自　令和1年11月9日
           至　令和1年11月8日       至　令和2年5月8日
  １. 分配金の計算過程      計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（28,799,446円）、費用控      当等収益（11,791,152円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（102,062,408円）、信      券売買等損益（0円）、信託約款に規
         託約款に規定される収益調整金      定される収益調整金（170,722,522
         （180,275,374円）及び分配準備積立      円）及び分配準備積立金
         金（265,518,333円）より分配対象収      （350,681,709円）より分配対象収益
         益は576,655,561円（1万口当たり      は533,195,383円（1万口当たり
         2,046.81円）であり、うち      1,969.31円）であり、うち
         25,355,994円（1万口当たり90円）を      10,830,085円（1万口当たり40円）を
         分配金額としております。      分配金額としております。
  ２. 委託費用      信託財産の運用の指図にかかわる権      信託財産の運用の指図にかかわる権

         限の全部または一部を委託するため      限の全部または一部を委託するため
         に要する費用として委託者報酬の中      に要する費用として委託者報酬の中
         から支弁している額      から支弁している額
         （注）当該金額は、親投資信託の運      （注）当該金額は、親投資信託の運
         用の指図に係る権限を委託するため      用の指図に係る権限を委託するため
         に要する費用として委託者報酬の中      に要する費用として委託者報酬の中
         から支弁している額のうち、信託財      から支弁している額のうち、信託財
         産に属する額になっております。      産に属する額になっております。
         1,135,625円      1,137,202円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            第27期      第28期
     項目      自　令和1年5月9日      自　令和1年11月9日
           至　令和1年11月8日       至　令和2年5月8日
  １. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、証券投資信託であ      同左
         り、信託約款に規定する「運用の基
         本方針」に従い、有価証券等の金融
         商品に対して投資として運用するこ
         とを目的としております。
  ２. 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種      同左

   に係るリスク      類は、有価証券、コール・ローン等
         の金銭債権及び金銭債務でありま
         す。当ファンドが保有する有価証券
         の詳細は「附属明細表」に記載して
         おります。これらは、市場リスク
         （価格変動リスク、為替変動リス
         ク、金利変動リスク）、信用リス
         ク、及び流動性リスクを有しており
         ます。
  ３. 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      同左

         イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。リスク管理に関する委
         員会等はこれらの運用リスク管理状
         況の報告を受け、総合的な見地から
         運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
            第27期      第28期
     項目
           令和1年11月8日現在       令和2年5月8日現在
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし      同左
   差額      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。
  ２. 時価の算定方法      (１)有価証券      同左

         「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
         す。
         (２)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            第27期      第28期
           令和1年11月8日現在       令和2年5月8日現在
     種類
            当期の      当期の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  親投資信託受益証券           163,551,143      △242,097,156
  合計           163,551,143      △242,097,156
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1口当たり情報に関する注記）
            第27期      第28期
           令和1年11月8日現在       令和2年5月8日現在
  1口当たり純資産額            1.1957円      1.0993円
  （1万口当たり純資産額）           (11,957円)      (10,993円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年5月8日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  親投資信託受益証券    国内リートマザーファンド       93,402,425   299,803,103
      エマージング株式マザーファン
             70,957,870   138,225,930
      ド
      エマージング債券マザーファン
             61,918,275   150,832,917
      ド
      海外リートマザーファンド       202,222,564    282,747,588
      海外株式マザーファンド       75,044,343   144,317,776
      海外債券マザーファンド       266,525,245    449,414,868
      国内株式マザーファンド       242,239,109    303,234,916
      国内債券マザーファンド       868,625,224   1,175,857,965
  親投資信託受益証券　合計          1,880,935,055    2,944,435,063
  合計              2,944,435,063
  （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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  【世界８資産ファンド　分配コース】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             前期     当期
            令和1年11月8日現在     令和2年5月8日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン
              258,510,560     213,634,067
   親投資信託受益証券          19,956,440,767     17,405,392,610
              43,000,000       －
   未収入金
   流動資産合計          20,257,951,327     17,619,026,677
  資産合計           20,257,951,327     17,619,026,677
  負債の部
  流動負債
   未払収益分配金           42,408,171     30,494,137
   未払解約金           38,706,609     7,136,992
   未払受託者報酬            942,514     798,099
   未払委託者報酬           19,793,009     16,760,316
               71,212     57,611
   その他未払費用
   流動負債合計           101,921,515     55,247,155
  負債合計           101,921,515     55,247,155
  純資産の部
  元本等
   元本          21,204,085,588     20,329,425,037
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △1,048,055,776     △2,765,645,515
              68,429,291     69,203,548
    （分配準備積立金）
   元本等合計          20,156,029,812     17,563,779,522
  純資産合計           20,156,029,812     17,563,779,522
  負債純資産合計           20,257,951,327     17,619,026,677
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             前期     当期
            自　令和1年5月9日     自　令和1年11月9日
            至　令和1年11月8日     至　令和2年5月8日
  営業収益
             1,055,793,743     △1,476,048,157
  有価証券売買等損益
  営業収益合計           1,055,793,743     △1,476,048,157
  営業費用
  支払利息            88,015     46,677
  受託者報酬            5,483,439     5,253,077
  委託者報酬           115,152,555     110,315,648
               415,168     385,292
  その他費用
  営業費用合計           121,139,177     116,000,694
  営業利益又は営業損失（△）            934,654,566    △1,592,048,851
  経常利益又は経常損失（△）            934,654,566    △1,592,048,851
  当期純利益又は当期純損失（△）            934,654,566    △1,592,048,851
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              1,826,911     △4,601,424
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）           △1,776,263,217     △1,048,055,776
  剰余金増加額又は欠損金減少額            58,588,645     61,614,605
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              58,588,645     61,614,605
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            4,795,094     5,907,557
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              4,795,094     5,907,557
  額
              258,413,765     185,849,360
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）           △1,048,055,776     △2,765,645,515
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               当期
     項目         自　令和1年11月9日
              至　令和2年5月8日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

            前期      当期
     項目
           令和1年11月8日現在       令和2年5月8日現在
  １. 期首元本額         21,950,707,691円      21,204,085,588円
   期中追加設定元本額          68,258,470円      89,591,342円
   期中一部解約元本額          814,880,573円      964,251,893円
  ２. 受益権の総数         21,204,085,588口      20,329,425,037口

  ３. 元本の欠損      純資産額が元本総額を下回ってお      純資産額が元本総額を下回ってお

         り、その差額は1,048,055,776円であ      り、その差額は2,765,645,515円であ
         ります。      ります。
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            前期      当期
     項目      自　令和1年5月9日      自　令和1年11月9日
           至　令和1年11月8日       至　令和2年5月8日
  １. 分配金の計算過程      （自令和1年5月9日　至令和1年6月10      （自令和1年11月9日　至令和1年12月
         日）      9日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（34,937,200円）、費用控      当等収益（11,974,483円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に規      券売買等損益（0円）、信託約款に規
         定される収益調整金（379,620,333      定される収益調整金（366,465,916
         円）及び分配準備積立金      円）及び分配準備積立金
         （130,804,957円）より分配対象収益      （67,890,012円）より分配対象収益
         は545,362,490円（1万口当たり      は446,330,411円（1万口当たり
         249.74円）であり、うち43,673,320      211.96円）であり、うち31,585,232
         円（1万口当たり20円）を分配金額と      円（1万口当たり15円）を分配金額と
         しております。      しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （自令和1年6月11日　至令和1年7月8      （自令和1年12月10日　至令和2年1月
         日）      8日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（46,511,610円）、費用控      当等収益（31,093,316円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に規      券売買等損益（0円）、信託約款に規
         定される収益調整金（377,936,783      定される収益調整金（362,590,791
         円）及び分配準備積立金      円）及び分配準備積立金
         （121,642,336円）より分配対象収益      （47,739,508円）より分配対象収益
         は546,090,729円（1万口当たり      は441,423,615円（1万口当たり
         251.24円）であり、うち43,470,798      211.89円）であり、うち31,248,007
         円（1万口当たり20円）を分配金額と      円（1万口当たり15円）を分配金額と
         しております。      しております。
         （自令和1年7月9日　至令和1年8月8      （自令和2年1月9日　至令和2年2月10

         日）      日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（12,664,170円）、費用控      当等収益（29,868,064円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に規      券売買等損益（43,219,180円）、信
         定される収益調整金（375,419,734      託約款に規定される収益調整金
         円）及び分配準備積立金      （360,365,060円）及び分配準備積立
         （124,186,793円）より分配対象収益      金（47,242,197円）より分配対象収
         は512,270,697円（1万口当たり      益は480,694,501円（1万口当たり
         237.31円）であり、うち43,172,549      232.21円）であり、うち31,051,202
         円（1万口当たり20円）を分配金額と      円（1万口当たり15円）を分配金額と
         しております。      しております。
         （自令和1年8月9日　至令和1年9月9      （自令和2年2月11日　至令和2年3月9

         日）      日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（39,265,277円）、費用控      当等収益（17,183,467円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に規      券売買等損益（0円）、信託約款に規
         定される収益調整金（373,576,701      定される収益調整金（357,773,115
         円）及び分配準備積立金      円）及び分配準備積立金
         （93,284,459円）より分配対象収益      （88,546,030円）より分配対象収益
         は506,126,437円（1万口当たり      は463,502,612円（1万口当たり
         235.67円）であり、うち42,952,028      225.58円）であり、うち30,820,439
         円（1万口当たり20円）を分配金額と      円（1万口当たり15円）を分配金額と
         しております。      しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （自令和1年9月10日　至令和1年10月      （自令和2年3月10日　至令和2年4月8
         8日）      日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（38,014,614円）、費用控      当等収益（31,720,820円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に規      券売買等損益（0円）、信託約款に規
         定される収益調整金（371,764,801      定される収益調整金（355,874,053
         円）及び分配準備積立金      円）及び分配準備積立金
         （89,244,939円）より分配対象収益      （74,445,144円）より分配対象収益
         は499,024,354円（1万口当たり      は462,040,017円（1万口当たり
         233.53円）であり、うち42,736,899      226.11円）であり、うち30,650,343
         円（1万口当たり20円）を分配金額と      円（1万口当たり15円）を分配金額と
         しております。      しております。
         （自令和1年10月9日　至令和1年11月      （自令和2年4月9日　至令和2年5月8

         8日）      日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（26,997,778円）、費用控      当等収益（24,604,732円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に規      券売買等損益（0円）、信託約款に規
         定される収益調整金（368,945,657      定される収益調整金（354,107,692
         円）及び分配準備積立金      円）及び分配準備積立金
         （83,839,684円）より分配対象収益      （75,092,953円）より分配対象収益
         は479,783,119円（1万口当たり      は453,805,377円（1万口当たり
         226.26円）であり、うち42,408,171      223.22円）であり、うち30,494,137
         円（1万口当たり20円）を分配金額と      円（1万口当たり15円）を分配金額と
         しております。      しております。
  ２. 委託費用      信託財産の運用の指図にかかわる権      信託財産の運用の指図にかかわる権

         限の全部または一部を委託するため      限の全部または一部を委託するため
         に要する費用として委託者報酬の中      に要する費用として委託者報酬の中
         から支弁している額      から支弁している額
         （注）当該金額は、親投資信託の運      （注）当該金額は、親投資信託の運
         用の指図に係る権限を委託するため      用の指図に係る権限を委託するため
         に要する費用として委託者報酬の中      に要する費用として委託者報酬の中
         から支弁している額のうち、信託財      から支弁している額のうち、信託財
         産に属する額になっております。      産に属する額になっております。
         9,768,886円      9,433,347円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            前期      当期
     項目      自　令和1年5月9日      自　令和1年11月9日
           至　令和1年11月8日       至　令和2年5月8日
  １. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、証券投資信託であ      同左
         り、信託約款に規定する「運用の基
         本方針」に従い、有価証券等の金融
         商品に対して投資として運用するこ
         とを目的としております。
  ２. 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種      同左

   に係るリスク      類は、有価証券、コール・ローン等
         の金銭債権及び金銭債務でありま
         す。当ファンドが保有する有価証券
         の詳細は「附属明細表」に記載して
         おります。これらは、市場リスク
         （価格変動リスク、為替変動リス
         ク、金利変動リスク）、信用リス
         ク、及び流動性リスクを有しており
         ます。
  ３. 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      同左

         イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。リスク管理に関する委
         員会等はこれらの運用リスク管理状
         況の報告を受け、総合的な見地から
         運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
            前期      当期
     項目
           令和1年11月8日現在       令和2年5月8日現在
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし      同左
   差額      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。
  ２. 時価の算定方法      (１)有価証券      同左

         「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
         す。
         (２)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            前期      当期
           令和1年11月8日現在       令和2年5月8日現在
     種類
           最終計算期間の      最終計算期間の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  親投資信託受益証券           304,113,217      196,834,486
  合計           304,113,217      196,834,486
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1口当たり情報に関する注記）
            前期      当期
           令和1年11月8日現在       令和2年5月8日現在
  1口当たり純資産額            0.9506円      0.8640円
  （1万口当たり純資産額）            (9,506円)      (8,640円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年5月8日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  親投資信託受益証券    国内リートマザーファンド       281,958,315    905,029,799
      エマージング株式マザーファン
            403,308,674    785,645,296
      ド
      エマージング債券マザーファン
            707,482,791   1,723,428,078
      ド
      海外リートマザーファンド      1,719,935,216    2,404,813,419
      海外株式マザーファンド       860,333,830   1,654,507,988
      海外債券マザーファンド      3,181,200,819    5,364,140,820
      国内株式マザーファンド       713,504,627    893,165,092
      国内債券マザーファンド      2,714,532,111    3,674,662,118
  親投資信託受益証券　合計          10,582,256,383    17,405,392,610
  合計              17,405,392,610
  （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【世界８資産ファンド　成長コース】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第27期     第28期
            令和1年11月8日現在     令和2年5月8日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン
              69,149,567     103,408,045
   親投資信託受益証券          4,678,424,816     3,874,329,912
              57,000,000       －
   未収入金
   流動資産合計          4,804,574,383     3,977,737,957
  資産合計           4,804,574,383     3,977,737,957
  負債の部
  流動負債
   未払収益分配金           43,976,204     25,029,959
   未払解約金           12,895,962      10,531
   未払受託者報酬           1,273,252     1,207,076
   未払委託者報酬           29,285,006     27,763,919
               96,701     88,674
   その他未払費用
   流動負債合計           87,527,125     54,100,159
  負債合計            87,527,125     54,100,159
  純資産の部
  元本等
   元本          3,997,836,749     3,850,763,035
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          719,210,509     72,874,763
              604,123,829     571,257,701
    （分配準備積立金）
   元本等合計          4,717,047,258     3,923,637,798
  純資産合計           4,717,047,258     3,923,637,798
  負債純資産合計            4,804,574,383     3,977,737,957
            120/229











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  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             第27期     第28期
            自　令和1年5月9日     自　令和1年11月9日
            至　令和1年11月8日     至　令和2年5月8日
  営業収益
              396,572,534     △574,094,904
  有価証券売買等損益
  営業収益合計           396,572,534     △574,094,904
  営業費用
  支払利息            26,544     16,749
  受託者報酬            1,273,252     1,207,076
  委託者報酬            29,285,006     27,763,919
               96,701     88,674
  その他費用
  営業費用合計            30,681,503     29,076,418
  営業利益又は営業損失（△）            365,891,031     △603,171,322
  経常利益又は経常損失（△）            365,891,031     △603,171,322
  当期純利益又は当期純損失（△）            365,891,031     △603,171,322
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              10,814,327     △12,222,772
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            430,414,903     719,210,509
  剰余金増加額又は欠損金減少額            6,045,395     11,090,875
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              6,045,395     11,090,875
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            28,350,289     41,448,112
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              28,350,289     41,448,112
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
              43,976,204     25,029,959
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            719,210,509     72,874,763
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第28期
     項目         自　令和1年11月9日
              至　令和2年5月8日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

            第27期      第28期
     項目
           令和1年11月8日現在       令和2年5月8日現在
  １. 期首元本額         4,227,182,268円      3,997,836,749円
   期中追加設定元本額          52,050,760円      83,260,988円
   期中一部解約元本額          281,396,279円      230,334,702円
  ２. 受益権の総数         3,997,836,749口      3,850,763,035口

  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            第27期      第28期
     項目      自　令和1年5月9日      自　令和1年11月9日
           至　令和1年11月8日       至　令和2年5月8日
  １. 分配金の計算過程      計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（55,663,904円）、費用控      当等収益（26,585,944円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（123,644,153円）、信      券売買等損益（0円）、信託約款に規
         託約款に規定される収益調整金      定される収益調整金（344,127,902
         （344,499,216円）及び分配準備積立      円）及び分配準備積立金
         金（468,791,976円）より分配対象収      （569,701,716円）より分配対象収益
         益は992,599,249円（1万口当たり      は940,415,562円（1万口当たり
         2,482.84円）であり、うち      2,442.15円）であり、うち
         43,976,204円（1万口当たり110円）      25,029,959円（1万口当たり65円）を
         を分配金額としております。      分配金額としております。
  ２. 委託費用      信託財産の運用の指図にかかわる権      信託財産の運用の指図にかかわる権

         限の全部または一部を委託するため      限の全部または一部を委託するため
         に要する費用として委託者報酬の中      に要する費用として委託者報酬の中
         から支弁している額      から支弁している額
         （注）当該金額は、親投資信託の運      （注）当該金額は、親投資信託の運
         用の指図に係る権限を委託するため      用の指図に係る権限を委託するため
         に要する費用として委託者報酬の中      に要する費用として委託者報酬の中
         から支弁している額のうち、信託財      から支弁している額のうち、信託財
         産に属する額になっております。      産に属する額になっております。
         3,184,221円      3,132,235円
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  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            第27期      第28期
     項目      自　令和1年5月9日      自　令和1年11月9日
           至　令和1年11月8日       至　令和2年5月8日
  １. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、証券投資信託であ      同左
         り、信託約款に規定する「運用の基
         本方針」に従い、有価証券等の金融
         商品に対して投資として運用するこ
         とを目的としております。
  ２. 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種      同左

   に係るリスク      類は、有価証券、コール・ローン等
         の金銭債権及び金銭債務でありま
         す。当ファンドが保有する有価証券
         の詳細は「附属明細表」に記載して
         おります。これらは、市場リスク
         （価格変動リスク、為替変動リス
         ク、金利変動リスク）、信用リス
         ク、及び流動性リスクを有しており
         ます。
  ３. 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      同左

         イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。リスク管理に関する委
         員会等はこれらの運用リスク管理状
         況の報告を受け、総合的な見地から
         運用状況全般の管理を行います。
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  ２．金融商品の時価等に関する事項
            第27期      第28期
     項目
           令和1年11月8日現在       令和2年5月8日現在
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし      同左
   差額      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。
  ２. 時価の算定方法      (１)有価証券      同左

         「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
         す。
         (２)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            第27期      第28期
           令和1年11月8日現在       令和2年5月8日現在
     種類
            当期の      当期の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  親投資信託受益証券           372,477,231      △572,891,926
  合計           372,477,231      △572,891,926
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1口当たり情報に関する注記）
            第27期      第28期
           令和1年11月8日現在       令和2年5月8日現在
  1口当たり純資産額            1.1799円      1.0189円
  （1万口当たり純資産額）           (11,799円)      (10,189円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年5月8日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  親投資信託受益証券    国内リートマザーファンド       127,005,210    407,661,323
      エマージング株式マザーファン
            194,272,592    378,443,009
      ド
      エマージング債券マザーファン
            164,255,894    400,127,357
      ド
      海外リートマザーファンド       242,501,581    339,065,710
      海外株式マザーファンド       298,758,993    574,543,419
      海外債券マザーファンド       112,220,526    189,226,250
      国内株式マザーファンド      1,106,524,027    1,385,146,776
      国内債券マザーファンド       147,828,964    200,116,068
  親投資信託受益証券　合計          2,393,367,787    3,874,329,912
  合計              3,874,329,912
  （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
  （参考）

  「世界８資産ファンド　安定コース」、「世界８資産ファンド　分配コース」、「世界８資産ファンド　成長コース」
  は、「国内債券マザーファンド」受益証券、「海外債券マザーファンド」受益証券、「エマージング債券マザーファン
  ド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「海外株式マザーファンド」受益証券、「エマージング株式マ
  ザーファンド」受益証券、「国内リートマザーファンド」受益証券及び「海外リートマザーファンド」受益証券を主要投
  資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であ
  ります。
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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  国内債券マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年5月8日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                 59,367,708
   国債証券                4,375,057,300
   社債券                 919,135,500
   未収利息                 5,659,864
                    274,186
   前払費用
   流動資産合計                5,359,494,558
  資産合計                 5,359,494,558
  負債の部
  流動負債
   流動負債合計                  －
  負債合計                   －
  純資産の部
  元本等
   元本                3,959,146,399
   剰余金
                   1,400,348,159
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                5,359,494,558
  純資産合計                 5,359,494,558
  負債純資産合計                 5,359,494,558
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  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年11月9日
     項目
              至　令和2年5月8日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券及び社債券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年5月8日現在
   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                4,177,338,273円
  １.
   本額
   同期中追加設定元本額                25,779,998円
   同期中一部解約元本額                243,971,872円
   元本の内訳
   ファンド名
   世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞                228,160,100円
   世界８資産ファンド　安定コース                868,625,224円
   世界８資産ファンド　分配コース                2,714,532,111円
   世界８資産ファンド　成長コース                147,828,964円
   計                3,959,146,399円
  ２. 受益権の総数                3,959,146,399口

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
               自　令和1年11月9日
       項目
                至　令和2年5月8日
  １.  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２.  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
             す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
             細表」に記載しております。これらは、市場リスク
             （価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
             ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
             す。
  ３.  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項

       項目         令和2年5月8日現在
  １.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２.  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
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  （有価証券に関する注記）
  売買目的有価証券
              令和2年5月8日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  国債証券                  △20,193,600
  社債券                  △5,277,200
  合計                  △25,470,800
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年5月8日現在
  1口当たり純資産額                  1.3537円
  （1万口当たり純資産額）                  (13,537円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年5月8日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  国債証券    ４００回　利付国庫債券（２
            257,000,000    257,699,040
      年）
      ４０２回　利付国庫債券（２
            193,000,000    193,615,670
      年）
      １２６回　利付国庫債券（５
             80,000,000    80,134,400
      年）
      １２８回　利付国庫債券（５
             1,000,000    1,003,110
      年）
      １２９回　利付国庫債券（５
            383,000,000    384,436,250
      年）
      １３０回　利付国庫債券（５
            200,000,000    200,888,000
      年）
      １３２回　利付国庫債券（５
            238,000,000    239,408,960
      年）
      １４０回　利付国庫債券（５
            237,000,000    239,547,750
      年）
      １０回　利付国庫債券（４０
             67,000,000    76,773,960
      年）
      １１回　利付国庫債券（４０
             8,000,000    8,920,080
      年）
      １２回　利付国庫債券（４０
             32,000,000    32,368,320
      年）
            129/229

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３４５回　利付国庫債券（１０
             62,000,000    62,950,460
      年）
      ３５１回　利付国庫債券（１０
             75,000,000    76,194,750
      年）
      ３５３回　利付国庫債券（１０
             83,000,000    84,258,280
      年）
      ３５４回　利付国庫債券（１０
            276,000,000    279,930,240
      年）
      ３５５回　利付国庫債券（１０
            348,000,000    352,614,480
      年）
      ３５６回　利付国庫債券（１０
            285,000,000    288,477,000
      年）
      １５回　利付国庫債券（３０
             84,000,000   111,121,080
      年）
      ３０回　利付国庫債券（３０
             23,000,000    31,293,570
      年）
      ３８回　利付国庫債券（３０
             29,000,000    37,979,850
      年）
      ４４回　利付国庫債券（３０
             72,000,000    93,608,640
      年）
      ４８回　利付国庫債券（３０
             19,000,000    23,482,860
      年）
      ５１回　利付国庫債券（３０
             28,000,000    27,113,520
      年）
      ５７回　利付国庫債券（３０
             31,000,000    33,830,610
      年）
      ５８回　利付国庫債券（３０
             52,000,000    56,786,080
      年）
      ５９回　利付国庫債券（３０
             18,000,000    19,194,660
      年）
      ６０回　利付国庫債券（３０
             41,000,000    45,871,210
      年）
      ６１回　利付国庫債券（３０
             36,000,000    38,378,520
      年）
      ６３回　利付国庫債券（３０
             12,000,000    11,830,320
      年）
      ６６回　利付国庫債券（３０
             94,000,000    92,640,760
      年）
      １２７回　利付国庫債券（２０
             65,000,000    78,069,550
      年）
      １３５回　利付国庫債券（２０
             98,000,000   116,647,440
      年）
      １５０回　利付国庫債券（２０
            204,000,000    239,008,440
      年）
      １５３回　利付国庫債券（２０
            171,000,000    198,587,430
      年）
      １６１回　利付国庫債券（２０
             38,000,000    39,985,120
      年）
      １６４回　利付国庫債券（２０
             22,000,000    22,726,440
      年）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １６６回　利付国庫債券（２０
             17,000,000    18,151,750
      年）
      １６７回　利付国庫債券（２０
             18,000,000    18,568,980
      年）
      １６８回　利付国庫債券（２０
            151,000,000    153,011,320
      年）
      １７１回　利付国庫債券（２０
             8,000,000    7,948,400
      年）
  国債証券　合計          4,156,000,000    4,375,057,300
  社債券    ３回　昭和リース社債       100,000,000    98,982,000
      ９１回　トヨタファイナンス社
            100,000,000    100,075,000
      債
      ６９回　アコム社債       100,000,000    101,996,000
      ７５回　三菱ＵＦＪリース社債       100,000,000    99,443,000
      ５１回　野村ホールディングス
            100,000,000    99,874,000
      社債
      ４９６回　関西電力社債       20,000,000    20,531,800
      ４９７回　関西電力社債       90,000,000    92,809,800
      ５３２回　関西電力社債
            100,000,000    99,563,000
      ４２７回　九州電力社債       170,000,000    175,230,900
      ４２８回　九州電力社債       20,000,000    20,563,400
      ３２０回　北海道電力社債       10,000,000    10,066,600
  社債券　合計           910,000,000    919,135,500
  合計
                5,294,192,800
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  海外債券マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年5月8日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                 14,388,501
   コール・ローン                 32,198,470
   国債証券                6,125,475,454
   特殊債券                 68,625,750
   派生商品評価勘定                 1,114,981
   未収入金                 179,690,068
   未収利息                 46,535,918
                    5,468,026
   前払費用
   流動資産合計                6,473,497,168
  資産合計                 6,473,497,168
  負債の部
  流動負債
                    179,123,425
   未払金
   流動負債合計                 179,123,425
  負債合計                 179,123,425
  純資産の部
  元本等
   元本                3,732,891,132
   剰余金
                   2,561,482,611
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                6,294,373,743
  純資産合計                 6,294,373,743
  負債純資産合計                 6,473,497,168
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年11月9日
     項目
              至　令和2年5月8日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券及び特殊債券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
   デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

  ２.
   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年5月8日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                4,181,000,833円
   本額
   同期中追加設定元本額                17,835,466円
   同期中一部解約元本額                465,945,167円
   元本の内訳
   ファンド名
   世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞                172,944,542円
   世界８資産ファンド　安定コース                266,525,245円
   世界８資産ファンド　分配コース                3,181,200,819円
   世界８資産ファンド　成長コース                112,220,526円
   計                3,732,891,132円
  ２. 受益権の総数                3,732,891,132口

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
               自　令和1年11月9日
       項目
                至　令和2年5月8日
  １.  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２.  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
             は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
             を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
             を有しております。
  ３.  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年5月8日現在
  １.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２.  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和2年5月8日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  国債証券                  276,444,028
  特殊債券                  4,386,451
  合計                  280,830,479
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和2年5月8日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
              １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建       180,489,582     － 180,305,631    183,951
    アメリカ・ドル       180,489,582     － 180,305,631    183,951
   買建       180,499,882     － 181,430,912    931,030
    オーストラリア・ドル       60,680,983     －  61,219,286    538,303
    ユーロ       119,818,899     － 120,211,626    392,727
  合計        360,989,464     － 361,736,543   1,114,981
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年5月8日現在
  1口当たり純資産額                  1.6862円
  （1万口当たり純資産額）                  (16,862円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年5月8日現在
   種類   通貨    銘柄    券面総額    評価額   備考
  国債証券   アメリカ・ドル   US TN/B 1.5 08/15/26
              2,100,000.000    2,237,484.370
        US TN/B 1.75 11/15/29
              1,110,000.000    1,226,463.260
        US TN/B 2.25 08/15/49
              345,000.000    422,220.690
        US TN/B 2.25 11/15/25
              3,870,000.000    4,266,372.620
        US TN/B 2.25 11/15/27
              4,245,000.000    4,789,553.900
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US TN/B 2.625 02/15/29
              1,360,000.000    1,597,362.490
        US TN/B 2.875 05/15/28
              5,815,000.000    6,879,871.870
        US TN/B 3.75 08/15/41
              1,105,000.000    1,643,773.810
        US TN/B 4.375 11/15/39
              695,000.000    1,106,027.340
        US TN/B 4.5 02/15/36
              1,955,000.000    3,021,696.870
     アメリカ・ドル　小計         22,600,000.000    27,190,827.220
              (2,403,736,000)    (2,892,016,384)
     イギリス・ポン   UK TREASURY  0.875
              115,000.000    122,307.950
     ド
        10/22/29
        UK TREASURY  1.625
              395,000.000    444,514.230
        10/22/28
        UK TREASURY  1.75
              500,000.000    719,550.000
        07/22/57
        UK TREASURY  3.25
              370,000.000    589,114.000
        01/22/44
        UK TREASURY  4.25
              365,000.000    615,390.000
        09/07/39
     イギリス・ポンド　小計         1,745,000.000    2,490,876.180
              (229,886,300)    (328,148,028)
     オーストラリ   AUSTRALIAN  2.5 05/21/30
              2,220,000.000    2,553,826.050
     ア・ドル
     オーストラリア・ドル　小計         2,220,000.000    2,553,826.050
              (154,112,400)    (177,286,604)
     カナダ・ドル   CANADA 1.0 06/01/27
              590,000.000    613,139.800
        CANADA 2.25 06/01/29
              750,000.000    867,615.000
     カナダ・ドル　小計         1,340,000.000    1,480,754.800
              (102,255,400)    (112,996,399)
     デンマーク・ク   DENMARK  0.5 11/15/27
              1,980,000.000    2,121,842.250
     ローネ
     デンマーク・クローネ　小計         1,980,000.000    2,121,842.250
              (30,610,800)    (32,803,681)
     ノルウェー・ク   NORWAY 2.0 05/24/23
              1,300,000.000    1,379,105.000
     ローネ
     ノルウェー・クローネ　小計         1,300,000.000    1,379,105.000
              (13,533,000)    (14,356,483)
     ポーランド・ズ   POLAND 2.75 10/25/29
              5,550,000.000    6,144,405.000
     ロチ
     ポーランド・ズロチ　小計         5,550,000.000    6,144,405.000
              (140,637,000)    (155,699,223)
     メキシコ・ペソ   MEXICAN  BONDS 7.5
              7,300,000.000    8,003,282.000
        06/03/27
        MEXICAN  BONDS 8.5
              8,100,000.000    9,385,470.000
        05/31/29
        MEXICAN  BONDS 8.5
              21,600,000.000    24,519,456.000
        11/18/38
     メキシコ・ペソ　小計         37,000,000.000    41,908,208.000
              (164,650,000)    (186,491,526)
     ユーロ   DEUTSCHLAND  0.5 02/15/28
              505,000.000    551,626.650
        DEUTSCHLAND  1.0 08/15/25
              885,000.000    968,544.000
        DEUTSCHLAND  1.5 05/15/23
              675,000.000    722,308.720
            137/229


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        DEUTSCHLAND  2.5 08/15/46
              410,000.000    700,252.120
        FRANCE OAT 1.0 11/25/25
              1,520,000.000    1,636,439.600
        FRANCE OAT 2.5 05/25/30
              1,015,000.000    1,272,153.800
        FRANCE OAT 2.75 10/25/27
              1,190,000.000    1,456,069.720
        FRANCE OAT 3.25 05/25/45
              500,000.000    806,236.000
        FRANCE OAT 5.5 04/25/29
              755,000.000    1,136,327.090
        ITALY BTPS 0.95 03/01/23
              1,635,000.000    1,637,934.820
        ITALY BTPS 1.25 12/01/26
              3,885,000.000    3,812,373.810
        ITALY BTPS 1.65 03/01/32
              1,185,000.000    1,141,093.380
        ITALY BTPS 2.05 08/01/27
              715,000.000    733,286.120
        ITALY BTPS 2.7 03/01/47
              365,000.000    368,540.500
        SPAIN 1.95 04/30/26
              990,000.000    1,082,192.260
        SPAIN 1.95 07/30/30
              800,000.000    887,264.000
        SPAIN 2.9 10/31/46
              295,000.000    380,675.080
     ユーロ　小計         17,325,000.000    19,293,317.670
              (1,998,612,000)    (2,225,677,126)
  国債証券　合計
              5,238,032,900    6,125,475,454
              (5,238,032,900)    (6,125,475,454)
  特殊債券   カナダ・ドル
        CANHOU 2.35 06/15/27
              820,000.000    899,302.200
     カナダ・ドル　小計          820,000.000    899,302.200
              (62,574,200)    (68,625,750)
  特殊債券　合計             62,574,200    68,625,750
              (62,574,200)    (68,625,750)
  合計                6,194,101,204
                  (6,194,101,204)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）
  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
              組入債券   有価証券の合計金額に
     通貨      銘柄数    時価比率    対する比率
              （％）    （％）
  アメリカ・ドル       国債証券    10銘柄   45.95      46.69
  イギリス・ポンド       国債証券    5銘柄
               5.21      5.30
  オーストラリア・ドル       国債証券    1銘柄   2.82      2.86
  カナダ・ドル       国債証券    2銘柄   1.80      2.93
         特殊債券    1銘柄   1.09
  デンマーク・クローネ       国債証券    1銘柄   0.52      0.53
  ノルウェー・クローネ       国債証券    1銘柄   0.23      0.23
  ポーランド・ズロチ       国債証券    1銘柄   2.47      2.51
  メキシコ・ペソ       国債証券    3銘柄   2.96      3.01
  ユーロ       国債証券    17銘柄   35.36      35.93
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エマージング債券マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年5月8日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                 224,890,596
   コール・ローン                 3,817,090
   国債証券                1,752,602,254
   地方債証券                 37,011,892
   特殊債券                 484,614,433
   社債券                 60,053,884
   派生商品評価勘定                 9,119,465
   未収入金                 75,738,112
   未収利息                 28,811,919
   前払費用                 3,769,979
                    15,031,799
   差入委託証拠金
   流動資産合計                2,695,461,423
  資産合計                 2,695,461,423
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 2,007,083
                    114,332,228
   未払金
   流動負債合計                 116,339,311
  負債合計                 116,339,311
  純資産の部
  元本等
   元本                1,058,764,186
   剰余金
                   1,520,357,926
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                2,579,122,112
  純資産合計                 2,579,122,112
  負債純資産合計                 2,695,461,423
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年11月9日
     項目
              至　令和2年5月8日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
   デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

  ２.
   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
         為替予約取引

         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年5月8日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                1,088,233,573円
   本額
   同期中追加設定元本額                14,714,425円
   同期中一部解約元本額                44,183,812円
   元本の内訳
   ファンド名
                   125,107,226円
   世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞
   世界８資産ファンド　安定コース                61,918,275円
   世界８資産ファンド　分配コース                707,482,791円
   世界８資産ファンド　成長コース                164,255,894円
   計                1,058,764,186円
  ２. 受益権の総数                1,058,764,186口

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
               自　令和1年11月9日
       項目
                至　令和2年5月8日
  １.  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２.  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、債券先物取引及び為替予約取引であります。当該
             デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産
             の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の
             効率的な運用に資する事を目的とし行っており、市場
             金利及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
             す。
  ３.  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年5月8日現在
  １.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２.  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和2年5月8日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  国債証券                 △219,821,093
  地方債証券                  △7,709,457
  特殊債券
                   △32,119,731
  社債券                  △5,453,240
  合計                 △265,103,521
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和2年5月8日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
              １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建       273,200,192     － 266,171,366   7,028,826
    アメリカ・ドル       69,450,152     －  67,780,386   1,669,766
    タイ・バーツ       5,033,700    －  5,003,100    30,600
    メキシコ・ペソ       32,337,460     －  30,499,560   1,837,900
    ユーロ       166,378,880     － 162,888,320   3,490,560
   買建       273,200,192     － 272,815,460   △384,732
    アメリカ・ドル       203,750,040     － 204,437,220    687,180
    タイ・バーツ       5,102,494    －  5,003,100   △99,394
    チェコ・コルナ       5,175,558    －  5,003,200   △172,358
    ハンガリー・フォリント       5,218,357    －  5,159,020   △59,337
    ポーランド・ズロチ       5,123,043    －  4,933,500   △189,543
    メキシコ・ペソ       29,573,593     －  29,591,100    17,507
    ユーロ       19,257,107     －  18,688,320   △568,787
  合計        546,400,384     － 538,986,826   6,644,094
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  債券関連
              令和2年5月8日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
              １年超
  市場取引
  先物取引
   売建        91,986,836     －  91,518,548    468,288
  合計         91,986,836     －  91,518,548    468,288
  （注）時価の算定方法
   債券先物取引
   １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年5月8日現在
  1口当たり純資産額                  2.4360円
  （1万口当たり純資産額）                  (24,360円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年5月8日現在
   種類   通貨    銘柄    券面総額    評価額   備考
  国債証券   アメリカ・ドル   ABU DHABI GOVT INT'L 2.5
              200,000.000    204,384.000
        09/30/29
        ABU DHABI GOVT INT'L
              200,000.000    214,500.000
        3.125 04/16/30
        ABU DHABI GOVT INT'L
              260,000.000    250,532.100
        3.125 09/30/49
        ARAB REPUBLIC  OF EGYPT
              620,000.000    609,382.500
        7.6 03/01/29
        ARAB REPUBLIC  OF EGYPT
              200,000.000    187,660.000
        8.5 01/31/47
        BRAZIL 4.75 01/14/50
              200,000.000    174,500.000
        COSTA RICA GOVERNMENT
              200,000.000    162,750.000
        6.125 02/19/31
        COSTA RICA GOVERNMENT
               54,000.000    56,160.000
        9.2 02/21/24
        DOMINICAN  REPUBLIC  6.0
              300,000.000    281,220.000
        07/19/28
            145/229


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        DOMINICAN  REPUBLIC  6.4
              150,000.000    128,626.500
        06/05/49
        DOMINICAN  REPUBLIC  7.45
              175,000.000    166,689.250
        04/30/44
        FEDERAL  REP OF ETHIOPIA
              200,000.000    175,799.600
        6.625 12/11/24
        GOVERNMENT  OF JAMAICA
              230,000.000    245,205.300
        8.0 03/15/39
        HUNGARY  5.375 02/21/23
              164,000.000    177,735.000
        HUNGARY  5.75 11/22/23
               36,000.000    40,204.980
        INDONESIA  3.85 07/18/27
              200,000.000    205,760.000
        INDONESIA  4.75 01/08/26
              200,000.000    216,832.040
        INDONESIA  4.75 07/18/47
              200,000.000    215,892.180
        INDONESIA  5.125 01/15/45
              200,000.000    226,098.560
        IVORY COAST 6.125
              245,000.000    217,462.000
        06/15/33
        KINGDOM  OF BAHRAIN  5.625
              200,000.000    180,129.000
        09/30/31
        KINGDOM  OF JORDAN 5.75
              200,000.000    192,586.000
        01/31/27
        KINGDOM  OF JORDAN 6.125
              640,000.000    633,164.800
        01/29/26
        LEBANESE  REPUBLIC  6.2
               70,000.000    13,300.000
        02/26/25
        LEBANESE  REPUBLIC  6.25
               25,000.000    4,750.000
        06/12/25
        LEBANESE  REPUBLIC  6.6
               35,000.000    6,650.000
        11/27/26
        LEBANESE  REPUBLIC  6.65
               10,000.000    1,900.000
        11/03/28
        MONGOLIA  INTL BOND 5.125
              200,000.000    176,980.850
        12/05/22
        OMAN GOV INTERNTL  BOND
              200,000.000    160,000.000
        4.75 06/15/26
        OMAN GOV INTERNTL  BOND
              200,000.000    146,180.000
        6.75 01/17/48
        PANAMA 3.87 07/23/60
              210,000.000    221,132.100
        PANAMA 4.5 04/01/56
              200,000.000    228,102.000
        PANAMA 4.5 04/16/50
              380,000.000    432,253.800
        PANAMA 7.125 01/29/26
              215,000.000    260,388.650
        PANAMA NOTAS DEL TESORO
              100,000.000    101,595.000
        3.75 04/17/26
        PERU 2.392 01/23/26
               45,000.000    45,990.000
        REPUBLIC  OF ANGOLA 9.375
              200,000.000    99,680.000
        05/08/48
        REPUBLIC  OF ARGENTINA
               65,000.000    21,034.000
        12/31/38
        REPUBLIC  OF ARGENTINA
               30,000.000    9,150.300
        4.625 01/11/23
            146/229


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        REPUBLIC  OF ARGENTINA
               40,000.000    11,920.000
        5.625 01/26/22
        REPUBLIC  OF ARGENTINA
              225,000.000    61,314.750
        5.875 01/11/28
        REPUBLIC  OF ARGENTINA
               50,000.000    12,813.000
        6.875 01/11/48
        REPUBLIC  OF ARGENTINA
               30,000.000    8,250.300
        6.875 01/26/27
        REPUBLIC  OF ARGENTINA
              150,000.000    43,126.500
        7.5 04/22/26
        REPUBLIC  OF ARMENIA  7.15
              200,000.000    218,399.800
        03/26/25
        REPUBLIC  OF AZERBAIJAN
              150,000.000    132,666.300
        3.5 09/01/32
        REPUBLIC  OF AZERBAIJAN
              400,000.000    406,994.800
        4.75 03/18/24
        REPUBLIC  OF CHILE 2.45
              200,000.000    199,958.030
        01/31/31
        REPUBLIC  OF ECUADOR  7.95
              200,000.000    56,070.000
        06/20/24
        REPUBLIC  OF ECUADOR  9.5
              400,000.000    110,200.000
        03/27/30
        REPUBLIC  OF EL SALVADOR
               45,000.000    37,347.750
        6.375 01/18/27
        REPUBLIC  OF EL SALVADOR
               30,000.000    25,258.800
        8.25 04/10/32
        REPUBLIC  OF EL SALVADOR
               5,000.000    4,330.900
        8.625 02/28/29
        REPUBLIC  OF GABON 6.625
              200,000.000    154,796.320
        02/06/31
        REPUBLIC  OF GEORGIA
              200,000.000    201,833.000
        6.875 04/12/21
        REPUBLIC  OF GHANA 6.375
              200,000.000    159,760.000
        02/11/27
        REPUBLIC  OF GHANA 7.625
              255,000.000    206,320.500
        05/16/29
        REPUBLIC  OF KENYA 7.0
              200,000.000    185,875.000
        05/22/27
        REPUBLIC  OF KENYA 8.0
              200,000.000    185,650.000
        05/22/32
        REPUBLIC  OF NIGERIA
              200,000.000    174,958.000
        8.747 01/21/31
        REPUBLIC  OF PARAGUAY
              410,000.000    423,735.000
        4.625 01/25/23
        REPUBLIC  OF PARAGUAY  6.1
              200,000.000    222,800.000
        08/11/44
        REPUBLIC  OF SENEGAL  6.25
              200,000.000    186,900.000
        07/30/24
        REPUBLIC  OF SENEGAL  6.75
              205,000.000    170,560.000
        03/13/48
            147/229


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        REPUBLIC  OF SRI LANKA
              400,000.000    215,945.840
        6.85 11/03/25
        REPUBLIC  OF VENEZUELA
              295,000.000    23,600.000
        03/31/38
        REPUBLIC  OF VENEZUELA
              120,000.000    9,600.000
        05/07/28
        ROMANIA  5.125 06/15/48
              250,000.000    271,497.500
        ROMANIA  6.125 01/22/44
               50,000.000    60,031.500
        RUSSIAN  FEDERATION  5.1
              200,000.000    235,275.000
        03/28/35
        RUSSIAN  FEDERATION  5.25
              200,000.000    249,275.000
        06/23/47
        SAUDI INTERNATIONAL   BOND
              445,000.000    467,339.000
        3.625 03/04/28
        SOUTH AFRICA 6.25
              100,000.000    88,488.500
        03/08/41
        STATE OF ISRAEL 3.8
              200,000.000    215,500.000
        05/13/60
        STATE OF QATAR 4.0
              400,000.000    445,080.000
        03/14/29
        STATE OF QATAR 4.5
              400,000.000    455,320.000
        04/23/28
        STATE OF QATAR 4.625
              210,000.000    248,751.300
        06/02/46
        TURKEY 5.75 05/11/47
              200,000.000    146,641.200
        UKRAINE  7.375 09/25/32
              279,000.000    262,283.150
        UKRAINE  7.75 09/01/22
              100,000.000    97,990.000
        UKRAINE  7.75 09/01/26
              150,000.000    145,425.000
        UNITED MEXICAN  STATES
              249,000.000    255,663.240
        4.5 04/22/29
        UNITED MEXICAN  STATES
              400,000.000    392,784.000
        5.0 04/27/51
        US TN/B 2.0 02/15/50
              380,000.000    443,382.780
     アメリカ・ドル　小計         17,082,000.000    15,424,072.270
              (1,816,841,520)    (1,640,504,327)
     ユーロ   CROATIA  1.125 06/19/29
              100,000.000    92,710.000
        CROATIA  3.0 03/20/27
              280,000.000    299,264.000
        NORTH MACEDONIA  3.975
              205,000.000    207,277.550
        07/24/21
        REPUBLIC  OF ARGENTINA
              100,000.000    25,600.000
        3.375 01/15/23
        REPUBLIC  OF SERBIA 1.5
              105,000.000    92,519.800
        06/26/29
        ROMANIA  2.0 01/28/32
               85,000.000    72,581.670
        ROMANIA  2.0 12/08/26
               20,000.000    19,202.800
        ROMANIA  2.124 07/16/31
              110,000.000    95,786.900
        ROMANIA  2.875 05/26/28
               10,000.000    9,799.000
     ユーロ　小計         1,015,000.000    914,741.720
              (117,090,400)    (105,524,605)
            148/229


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ロシア・ルーブ   RUSSIA GOVT BOND -OFZ
              1,445,000.000    1,640,075.000
     ル
        03/23/33
        RUSSIA GOVT BOND -OFZ
              1,740,000.000    1,949,678.700
        04/10/30
        RUSSIA GOVT BOND -OFZ
              625,000.000    668,146.870
        05/23/29
        RUSSIA GOVT BOND -OFZ
              230,000.000    275,425.000
        09/17/31
     ロシア・ルーブル　小計         4,040,000.000    4,533,325.570
              (5,858,000)    (6,573,322)
  国債証券　合計            1,939,789,920    1,752,602,254
              (1,939,789,920)    (1,752,602,254)
  地方債証券   アメリカ・ドル   CITY OF BUENOS AIRES 7.5
              245,000.000    137,814.950
        06/01/27
        TRANSPRTDRA  DE GAS INTL
              200,000.000    210,172.000
        5.55 11/01/28
     アメリカ・ドル　小計          445,000.000    347,986.950
              (47,330,200)    (37,011,892)
  地方債証券　合計
               47,330,200    37,011,892
              (47,330,200)    (37,011,892)
  特殊債券   アメリカ・ドル   ABU DHABI NATIONAL  ENERG
              200,000.000    226,025.600
        4.875 04/23/30
        BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
              200,000.000    198,410.000
        4.75 03/20/24
        BIOCEANICO  SOVEREIGN
              165,000.000    105,600.000
        06/05/34
        CENTRAIS  ELETRICAS  BRASI
              200,000.000    168,902.000
        4.625 02/04/30
        ECOPETROL  SA 6.875
               88,000.000    92,690.400
        04/29/30
        EMPRESA  NACIONAL  DEL PET
              200,000.000    211,996.010
        5.25 11/06/29
        HUNGARIAN  DEVELOPMENT  BA
              245,000.000    249,728.010
        6.25 10/21/20
        ISRAEL ELECTRIC  CORP LTD
              570,000.000    626,173.500
        5.0 11/12/24
        OFFICE CHERIFIEN  DES PHO
              200,000.000    241,500.000
        6.875 04/25/44
        PETROBRAS  GLOBAL FINANCE
               26,000.000    23,530.000
        5.093 01/15/30
        PETROBRAS  GLOBAL FINANCE
               25,000.000    23,869.500
        6.875 01/20/40
        PETROBRAS  GLOBAL FINANCE
               70,000.000    67,550.000
        6.9 03/19/49
        PETROBRAS  GLOBAL FINANCE
               35,000.000    36,435.000
        7.375 01/17/27
        PETROLEOS  DE VENEZUELA  S
              651,000.000    29,295.000
        11/15/26
        PETROLEOS  MEXICANOS  5.95
               40,000.000    30,100.000
        01/28/31
            149/229


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        PETROLEOS  MEXICANOS
               20,000.000    13,692.000
        6.375 01/23/45
        PETROLEOS  MEXICANOS  6.5
               10,000.000    8,090.500
        01/23/29
        PETROLEOS  MEXICANOS  6.75
              278,000.000    196,685.000
        09/21/47
        PETROLEOS  MEXICANOS  6.84
              220,000.000    176,154.000
        01/23/30
        PETROLEOS  MEXICANOS  7.69
              227,000.000    174,336.000
        01/23/50
        PETRONAS  CAPITAL  LTD
              200,000.000    221,818.000
        4.55 04/21/50
        SAUDI ARABIAN  OIL CO
              210,000.000    213,535.680
        2.875 04/16/24
        SAUDI ARABIAN  OIL CO 3.5
              205,000.000    209,879.590
        04/16/29
        SINOPEC  GRP DEV 2018 2.7
              200,000.000    200,756.000
        05/13/30
        SOUTHERN  GAS CORRIDOR
              400,000.000    428,400.000
        6.875 03/24/26
        YPF SOCIEDAD  ANONIMA
               45,000.000    21,469.500
        6.95 07/21/27
        YPF SOCIEDAD  ANONIMA  7.0
               29,000.000    12,655.600
        12/15/47
        YPF SOCIEDAD  ANONIMA  8.5
               40,000.000    27,090.000
        03/23/21
        YPF SOCIEDAD  ANONIMA  8.5
               15,000.000    7,540.500
        07/28/25
     アメリカ・ドル　小計         5,014,000.000    4,243,907.390
              (533,289,040)    (451,381,990)
     インドネシア・   IBRD 7.45 08/20/21
              287,800,000.000    285,713,450.000
     ルピア
        IFC 8.0 10/09/23
             1,000,000,000.000    1,028,150,000.000
     インドネシア・ルピア　小計         1,287,800,000.000    1,313,863,450.000
              (9,143,380)    (9,328,430)
     メキシコ・ペソ   IFC 02/22/38
              7,100,000.000    2,178,990.000
     メキシコ・ペソ　小計
              7,100,000.000    2,178,990.000
              (31,595,000)    (9,696,506)
     ユーロ   KONDOR FINANCE  PLC (NAK)
              140,000.000    123,158.000
        7.125 07/19/24
     ユーロ　小計          140,000.000    123,158.000
              (16,150,400)    (14,207,507)
  特殊債券　合計            590,177,820    484,614,433
              (590,177,820)    (484,614,433)
  社債券   アメリカ・ドル   BHARTI AIRTEL INTERNATIO
              200,000.000    207,358.470
        5.35 05/20/24
        BRASKEM  NETHERLANDS  4.5
              200,000.000    164,200.000
        01/31/30
        CELULOSA  ARAUCO CONSTITU
              200,000.000    193,070.000
        4.2 01/29/30
            150/229


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ・ドル　小計
              600,000.000    564,628.470
              (63,816,000)    (60,053,884)
  社債券　合計             63,816,000    60,053,884
              (63,816,000)    (60,053,884)
  合計                2,334,282,463
                  (2,334,282,463)
  （注）

  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
              組入債券   有価証券の合計金額に
     通貨      銘柄数    時価比率    対する比率
              （％）    （％）
  アメリカ・ドル      国債証券    84銘柄   63.61      93.77
        地方債証券    2銘柄   1.44
        特殊債券    29銘柄   17.50
        社債券    3銘柄   2.33
  インドネシア・ルピア      特殊債券    2銘柄   0.36      0.40
  メキシコ・ペソ      特殊債券    1銘柄   0.38      0.42
  ユーロ      国債証券    9銘柄   4.09      5.13
        特殊債券    1銘柄   0.55
  ロシア・ルーブル      国債証券    4銘柄   0.25      0.28
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
            151/229










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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  国内株式マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年5月8日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                 77,902,119
   株式                2,932,934,730
                    35,045,518
   未収配当金
   流動資産合計                3,045,882,367
  資産合計                 3,045,882,367
  負債の部
  流動負債
   流動負債合計                  －
  負債合計                   －
  純資産の部
  元本等
   元本                2,433,211,700
   剰余金
                    612,670,667
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                3,045,882,367
  純資産合計                 3,045,882,367
  負債純資産合計                 3,045,882,367
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年11月9日
     項目
              至　令和2年5月8日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
   収益及び費用の計上基準      受取配当金

  ２.
         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年5月8日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                2,478,934,761円
   本額
   同期中追加設定元本額                74,290,103円
   同期中一部解約元本額                120,013,164円
   元本の内訳
   ファンド名
   世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞                370,943,937円
   世界８資産ファンド　安定コース                242,239,109円
   世界８資産ファンド　分配コース                713,504,627円
   世界８資産ファンド　成長コース                1,106,524,027円
   計                2,433,211,700円
  ２. 受益権の総数                2,433,211,700口

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
               自　令和1年11月9日
       項目
                至　令和2年5月8日
  １.  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２.  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
             す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
             細表」に記載しております。これらは、市場リスク
             （価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
             ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
             す。
  ３.  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項

       項目         令和2年5月8日現在
  １.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２.  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （有価証券に関する注記）
  売買目的有価証券
              令和2年5月8日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  株式                 △268,622,793
  合計                 △268,622,793
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年5月8日現在
  1口当たり純資産額                  1.2518円
  （1万口当たり純資産額）                  (12,518円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
                   令和2年5月8日現在
               評価額（円）
     銘柄     株式数          備考
             単価   金額
  鹿島建設
           30,000  1,151.00    34,530,000
  大和ハウス工業         17,000  2,723.50    46,299,500
  協和エクシオ         12,400  2,687.00    33,318,800
  ヤクルト本社         5,500  6,270.00    34,485,000
  システナ         13,500  1,552.00    20,952,000
  エムスリー         9,100  3,930.00    35,763,000
  バリューコマース         18,900  2,420.00    45,738,000
  アスクル         9,000  3,255.00    29,295,000
  キッコーマン
           8,700  4,760.00    41,412,000
  ＧＭＯペイメントゲートウェイ         2,600  9,800.00    25,480,000
  イビデン         16,400  2,911.00    47,740,400
  信越化学工業         5,600  12,045.00    67,452,000
  三井化学         17,100  2,032.00    34,747,200
  野村総合研究所         15,000  2,630.00    39,450,000
  Ｓａｎｓａｎ         7,200  5,490.00    39,528,000
  花王         7,600  8,510.00    64,676,000
  武田薬品工業
           21,700  3,736.00    81,071,200
  ＪＣＲファーマ         2,200  10,880.00    23,936,000
  第一三共         8,000  7,750.00    62,000,000
  オリエンタルランド         3,500  13,730.00    48,055,000
  Ｚホールディングス         99,300  435.00   43,195,500
  デジタルガレージ         9,100  3,940.00    35,854,000
  富士フイルムホールディングス         5,500  5,287.00    29,078,500
  ファンケル         12,400  2,900.00    35,960,000
  ＪＸＴＧホールディングス         90,500  380.10   34,399,050
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本碍子
           24,900  1,374.00    34,212,600
  ＭＡＲＵＷＡ         2,000  7,700.00    15,400,000
  フジミインコーポレーテッド         10,000  3,060.00    30,600,000
  ニチアス         14,100  2,141.00    30,188,100
  大同特殊鋼         6,400  3,545.00    22,688,000
  住友金属鉱山         5,400  2,715.00    14,661,000
  ＵＡＣＪ         14,200  1,726.00    24,509,200
  ＳＭＣ         1,300  50,560.00    65,728,000
  ダイキン工業
           4,500  14,090.00    63,405,000
  マックス         14,400  1,623.00    23,371,200
  ソニー         16,000  6,948.00    111,168,000
  ＴＤＫ         5,300  9,370.00    49,661,000
  アドバンテスト         10,000  5,370.00    53,700,000
  デンソー         13,200  3,682.00    48,602,400
  イリソ電子工業         3,000  3,055.00    9,165,000
  スタンレー電気         14,800  2,399.00    35,505,200
  山一電機
           11,500  1,497.00    17,215,500
  村田製作所         12,100  6,054.00    73,253,400
  本田技研工業         21,100  2,538.00    53,551,800
  スズキ         11,500  3,345.00    38,467,500
  ヤマハ発動機         15,300  1,365.00    20,884,500
  島津製作所         11,500  2,635.00    30,302,500
  オリンパス         21,800  1,681.50    36,656,700
  ＨＯＹＡ         7,100  9,872.00    70,091,200
  朝日インテック         4,100  2,778.00    11,389,800
  ブシロード         12,200  1,976.00    24,107,200
  ヤマハ         8,800  4,385.00    38,588,000
  任天堂          800 44,300.00    35,440,000
  伊藤忠商事         33,800  2,159.50    72,991,100
  東京エレクトロン         2,700  22,490.00    60,723,000
  三菱商事         23,900  2,341.50    55,961,850
  ゴールドウイン         3,200  5,670.00    18,144,000
  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ         95,900  419.20   40,201,280
  三井住友フィナンシャルグループ         18,800  2,763.50    51,953,800
  千葉銀行         73,900  491.00   36,284,900
  アニコム　ホールディングス         8,400  3,915.00    32,886,000
  ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
           12,400  2,963.00    36,741,200
  ホールディングス
  Ｔ＆Ｄホールディングス         34,500  876.00   30,222,000
  三菱地所         26,200  1,781.50    46,675,300
  リログループ         13,100  2,268.00    29,710,800
  東急         24,000  1,600.00    38,400,000
  富士急行         9,300  3,040.00    28,272,000
  日立物流         11,800  2,599.00    30,668,200
  日本電信電話         21,100  2,447.50    51,642,250
  ＫＡＤＯＫＡＷＡ         21,200  1,649.00    34,958,800
  エヌ・ティ・ティ・データ         13,200  1,131.00    14,929,200
  スクウェア・エニックス・ホールディ
           3,900  4,545.00    17,725,500
  ングス
  セコム         3,400  9,029.00    30,698,600
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ダイセキ
           12,400  2,455.00    30,442,000
  ミスミグループ本社         9,800  2,630.00    25,774,000
  合計         1,222,000      2,932,934,730
  （２）株式以外の有価証券

  該当事項はありません。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  海外株式マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年5月8日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                 69,685,465
   コール・ローン                 59,866,248
   株式                2,844,388,296
                    2,298,156
   未収配当金
   流動資産合計                2,976,238,165
  資産合計                 2,976,238,165
  負債の部
  流動負債
   流動負債合計                  －
  負債合計                   －
  純資産の部
  元本等
   元本                1,547,615,776
   剰余金
                   1,428,622,389
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                2,976,238,165
  純資産合計                 2,976,238,165
  負債純資産合計                 2,976,238,165
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年11月9日
     項目
              至　令和2年5月8日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
   デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

  ２.
   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  ４. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年5月8日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                1,647,617,914円
   本額
   同期中追加設定元本額                17,603,187円
   同期中一部解約元本額                117,605,325円
   元本の内訳
   ファンド名
   世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞                313,478,610円
   世界８資産ファンド　安定コース                75,044,343円
   世界８資産ファンド　分配コース                860,333,830円
   世界８資産ファンド　成長コース                298,758,993円
   計                1,547,615,776円
  ２. 受益権の総数                1,547,615,776口

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
               自　令和1年11月9日
       項目
                至　令和2年5月8日
  １.  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２.  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
             は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
             を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
             を有しております。
  ３.  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年5月8日現在
  １.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２.  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和2年5月8日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  株式                 △221,810,759
  合計                 △221,810,759
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年5月8日現在
  1口当たり純資産額                  1.9231円
  （1万口当たり純資産額）                  (19,231円)
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  附属明細表
  第１　有価証券明細表
  （１）株式
                   令和2年5月8日現在
               評価額
   通貨    銘柄   株式数          備考
             単価   金額
     AMAZON.COM  INC
           645 2,367.610    1,527,108.450
  アメリカ・ドル
     ADOBE INC
           1,090  366.780    399,790.200
     AVERY DENNISON  CORP
           3,690  104.320    384,940.800
     BOSTON SCIENTIFIC  CORP
           17,990   37.000   665,630.000
     BRISTOL-MYERS   SQUIBB CO
           6,190  61.040   377,837.600
     CSX CORP
           12,235   63.920   782,061.200
     JPMORGAN  CHASE &CO
           2,066  91.210   188,439.860
     MORGAN STANLEY
           8,990  38.810   348,901.900
     REPUBLIC  SERVICES  INC
           4,210  81.210   341,894.100
     THE WALT DISNEY CO
           2,600  105.570    274,482.000
     BANK OF AMERICA  CORP
           18,650   22.840   425,966.000
     EOG RESOURCES  INC
           1,883  48.310    90,967.730
     ESTEE LAUDER COS INC/THE
           2,340  171.940    402,339.600
     NEXTERA  ENERGY INC
           2,000  224.480    448,960.000
     GOLDMAN  SACHS GROUP INC
           1,310  182.320    238,839.200
     HOME DEPOT INC
           2,780  229.450    637,871.000
     INTUIT INC
           1,494  280.800    419,515.200
     INTL FLAVORS  &
           1,173  130.280    152,818.440
     FRAGRANCES
     HARTFORD  FINANCIAL  SVCS
           7,220  34.910   252,050.200
     GRP
     MCDONALD'S  CORPORATION
           2,790  181.120    505,324.800
     MASCO CORP
           8,090  41.550   336,139.500
     MEDTRONIC  PLC
           3,960  98.940   391,802.400
     ACTIVISION  BLIZZARD  INC
           8,830  73.100   645,473.000
     CVS HEALTH CORP
           4,555  61.450   279,904.750
     MERCK &CO.INC.
           5,430  75.600   410,508.000
     MICROSOFT  CORP
           6,687  183.600   1,227,733.200
     ORACLE CORP
           10,250   52.600   539,150.000
     PROCTER  &GAMBLE CO
           3,820  112.170    428,489.400
     ROYAL CARIBBEAN  CRUISES
           4,722  38.030   179,577.660
     LTD
     SCHWAB (CHARLES)  CORP
           3,231  35.170   113,634.270
     TRUIST FINANCIAL  CORP
           6,820  35.240   240,336.800
     AT&T INC
           8,200  28.890   236,898.000
     TEXAS INSTRUMENTS  INC
           2,496  113.650    283,670.400
     THERMO FISHER SCIENTIFIC
           2,440  339.080    827,355.200
     INC
     RAYTHEON  TECHNOLOGIES
           2,940  57.010   167,609.400
     CORP
     UNITEDHEALTH  GROUP INC
           1,330  285.000    379,050.000
     TJX COMPANIES  INC
           5,736  48.500   278,196.000
     TE CONNECTIVITY  LTD
           5,270  73.320   386,396.400
            162/229


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     PHILIP MORRIS
           4,790  70.140   335,970.600
     INTERNATIONAL
     VISA INC
           3,690  182.720    674,236.800
     ZOETIS INC
           3,500  124.240    434,840.000
     OKTA INC
           1,457  170.290    248,112.530
     CARRIER  GLOBAL CORP
           2,940  16.410    48,245.400
     OTIS WORLDWIDE  CORP
           1,470  51.810    76,160.700
     FRESHPET  INC
           3,202  71.910   230,255.820
     ALPHABET  INC-CL A
           701 1,369.280    959,865.280
  アメリカ・ドル　小計         217,903      19,225,349.790
                (2,044,808,205)
  イギリス・ポン
     DIAGEO PLC
           8,390  27.780   233,074.200
  ド
     UNILEVER  PLC
           9,500  40.830   387,885.000
     BP PLC
           37,750   3.159   119,252.250
  イギリス・ポンド　小計         55,640      740,211.450
                 (97,515,456)
  オーストラリ
     CSL LIMITED
           2,160  307.930    665,128.800
  ア・ドル
     COMMONWEALTH  BANK OF
           3,750  59.260   222,225.000
     AUSTRALIA
     MACQUARIE  GROUP LTD
           2,492  99.550   248,078.600
  オーストラリア・ドル　小計         8,402     1,135,432.400
                 (78,821,717)
     CANADIAN  NATL RAILWAY  CO
  カナダ・ドル         6,970  112.980    787,470.600
  カナダ・ドル　小計         6,970      787,470.600
                 (60,091,881)
     NESTLE SA-REGISTERED
           3,650  103.780    378,797.000
  スイス・フラン
     ROCHE HOLDING  AG-
           1,640  342.000    560,880.000
     GENUSSCHEIN
     BARRY CALLEBAUT  AG
           230 1,855.000    426,650.000
     LONZA GROUP AG-REG
           496  440.300    218,388.800
     SWISS RE LTD
           1,460  66.680    97,352.800
  スイス・フラン　小計         7,476     1,682,068.600
                (184,051,946)
     KERRY GROUP PLC-A
           3,128  100.500    314,364.000
  ユーロ
     AXA      4,200  16.294    68,434.800
     BNP PARIBAS
           6,300  28.495   179,518.500
     SAP SE
           3,660  107.340    392,864.400
     TOTAL SA
           6,020  32.570   196,071.400
     SIEMENS  AG-REG
           2,519  84.310   212,376.890
     PUMA AG
           6,298  59.260   373,219.480
     ALLIANZ  SE
           790  157.000    124,030.000
     KERING      530  442.650    234,604.500
     ELISA OYJ
           13,760   53.620   737,811.200
     MTU AERO ENGINES  HOLDING
           1,710  128.350    219,478.500
     AG
  ユーロ　小計         48,915      3,052,773.670
                (352,167,971)
     AIA GROUP LTD
           21,600   69.200   1,494,720.000
  香港・ドル
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CK HUTCHISON  HOLDINGS
           8,368  55.950   468,189.600
     LTD
  香港・ドル　小計         29,968      1,962,909.600
                 (26,931,120)
  合計         375,274      2,844,388,296
                (2,844,388,296)
  （２）株式以外の有価証券

  該当事項はありません。
  （注）

  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
             組入株式    有価証券の合計金額に
     通貨     銘柄数   時価比率    対する比率
             （％）     （％）
  アメリカ・ドル       株式  46銘柄   68.70       71.89
  イギリス・ポンド       株式  3銘柄   3.28       3.43
  オーストラリア・ドル       株式  3銘柄   2.65       2.77
  カナダ・ドル       株式  1銘柄   2.02       2.11
  スイス・フラン       株式  5銘柄   6.18       6.47
  ユーロ       株式  11銘柄   11.83       12.38
  香港・ドル       株式  2銘柄   0.90       0.95
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エマージング株式マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年5月8日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                 206,935,760
   コール・ローン                 184,758,032
   株式                8,813,206,363
   派生商品評価勘定                 131,418
   未収入金                 82,555,568
                    13,895,570
   未収配当金
   流動資産合計                9,301,482,711
  資産合計                 9,301,482,711
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 122,324
   未払金                 61,201,259
                    50,000,000
   未払解約金
   流動負債合計                 111,323,583
  負債合計                 111,323,583
  純資産の部
  元本等
   元本                4,717,712,829
   剰余金
                   4,472,446,299
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                9,190,159,128
  純資産合計                 9,190,159,128
  負債純資産合計                 9,301,482,711
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年11月9日
     項目
              至　令和2年5月8日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
   デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

  ２.
   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  ４. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年5月8日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                5,174,027,594円
   本額
   同期中追加設定元本額                 6,548,891円
   同期中一部解約元本額                462,863,656円
   元本の内訳
   ファンド名
   みずほウェルズファーゴ　エマージング株式オープン                976,452,109円
                   2,862,017,467円
   ＭＨＡＭ新興国株式ファンド（ファンドラップ）
   世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞                210,704,117円
   世界８資産ファンド　安定コース                70,957,870円
   世界８資産ファンド　分配コース                403,308,674円
   世界８資産ファンド　成長コース                194,272,592円
   計                4,717,712,829円
  ２. 受益権の総数                4,717,712,829口

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
               自　令和1年11月9日
       項目
                至　令和2年5月8日
  １.  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２.  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
             は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
             を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
             を有しております。
  ３.  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年5月8日現在
  １.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２.  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和2年5月8日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  株式                  193,107,354
  合計
                    193,107,354
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（令和2年4月16日から令和2年5月8日まで）に対応する金額であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和2年5月8日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
              １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建        8,684,952    －  8,807,276   △122,324
    ロシア・ルーブル       8,684,952    －  8,807,276   △122,324
   買建        8,684,952    －  8,816,370   131,418
    アメリカ・ドル       8,684,952    －  8,816,370   131,418
  合計         17,369,904     －  17,623,646    9,094
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年5月8日現在
  1口当たり純資産額                  1.9480円
  （1万口当たり純資産額）                  (19,480円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
                   令和2年5月8日現在
               評価額
   通貨    銘柄    株式数          備考
             単価   金額
     CREDICORP  LTD
           2,200  143.620    315,964.000
  アメリカ・ドル
     GOLD FIELDS LTD ADR
           64,400   8.100   521,640.000
     MOBILE TELESYSTEMS  PJSC
           62,200   8.590   534,298.000
     ADR
     NETEASE INC-ADR
           2,445  347.320    849,197.400
     PETROLEO  BRASILEIRO-SPON
           72,220   6.020   434,764.400
     ADR
            169/229


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     QUIMICA YMINERA DE
           19,300   22.650   437,145.000
     CHIL-SP ADR
     SOUTHERN  COPPER CORP
           20,800   32.910   684,528.000
     LUKOIL SPON ADR
           7,200  65.740   473,328.000
     X5 RETAIL GROUP NV GDR
           23,400   30.300   709,020.000
     NOVATEK PJSC GDR
           3,200  139.100    445,120.000
     SBERBANK  ADR
           45,000   10.565   475,425.000
     YUM CHINA HOLDINGS  INC
           29,400   47.120   1,385,328.000
     ZTO EXPRESS  CAYMAN INC
           25,300   29.890   756,217.000
     ADR
  アメリカ・ドル　小計         377,065      8,021,974.800
                (853,217,240)
     FIRST ABU DHABI BANK
  アラブ首長国連
           131,795   11.340   1,494,555.300
  邦・ディルハム
     PJSC
  アラブ首長国連邦・ディルハム　小計         131,795      1,494,555.300
                 (43,237,485)
     POLYMETAL  INTERNATIONAL
  イギリス・ポン
           57,816   16.440   950,495.040
  ド
     PLC
  イギリス・ポンド　小計         57,816      950,495.040
                (125,218,217)
     RELIANCE  INDUSTRIES  LTD
           47,294  1,506.950   71,269,693.300
  インド・ルピー
     BHARAT PETROLEUM  CORP
           125,966   329.550   41,512,095.300
     LTD
     HDFC BANK LTD
           39,656  925.000   36,681,800.000
     ICICI BANK LTD
           142,081   336.750   47,845,776.750
     HINDUSTAN  PETROLEUM  CORP
           242,127   200.900   48,643,314.300
     LTD
     COLGATE-PALMOLIVE   INDIA
           22,649  1,300.900   29,464,084.100
     LTD
     INFOSYS LTD
           104,574   664.950   69,536,481.300
     HINDUSTAN  UNILEVER  LTD
           15,374  1,992.050   30,625,776.700
     BHARTI AIRTEL LTD
           141,512   528.050   74,725,411.600
     TECH MAHINDRA  LTD
           73,898  516.350   38,157,232.300
     SBI LIFE INSURANCE  CO
           40,500  735.150   29,773,575.000
     LTD
  インド・ルピー　小計         995,631     518,235,240.650
                (735,894,042)
     TELEKOMUNIKASI   INDONESIA
  インドネシア・
          2,546,900   3,240.000   8,251,956,000.000
     PERSERO TBK
  ルピア
     BANK CENTRAL  ASIA TBK PT
           222,800  26,775.000   5,965,470,000.000
  インドネシア・ルピア　小計        2,769,700     14,217,426,000.000
                (100,943,725)
     BEIJING ORIENTAL  YUHONG
  オフショア・人
     WATERPROOF  TECHNOLOGY  CO 163,600   38.880   6,360,768.000
  民元
     LTD
     HANGZHOU  ROBAM
           120,398   31.700   3,816,616.600
     APPLIANCES  CO LTD
     LEPU MEDICAL  TECHNOLOGY
           138,800   39.580   5,493,704.000
     BEIJING CO LTD
            170/229


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     SUZHOU GOLD MANTIS
     CONSTRUCTION  DECORATION
           803,855   8.030   6,454,955.650
     CO LTD
     CHINA MERCHANTS  SHEKOU
     INDUSTRIAL  ZONE HOLDINGS
           165,697   16.630   2,755,541.110
     CO LTD
     MIDEA GROUP CO LTD
           106,600   54.000   5,756,400.000
     CHINA VANKE CO LTD
           181,600   25.970   4,716,152.000
     HAIER SMART HOME CO LTD
           191,644   14.970   2,868,910.680
     WANHUA CHEMICAL  GROUP CO
           78,400   45.900   3,598,560.000
     LTD
     ZHENGZHOU  YUTONG BUS CO
           368,500   13.200   4,864,200.000
     LTD
  オフショア・人民元　小計        2,319,094      46,685,808.040
                (700,753,979)
  カタール・リア
     QATAR NATIONAL  BANK
           109,287   17.250   1,885,200.750
  ル
  カタール・リアル　小計         109,287      1,885,200.750
                 (54,821,638)
  サウジアラビ
     NATIONAL  COMMERCIAL  BANK
           43,592   33.900   1,477,768.800
  ア・リアル
  サウジアラビア・リアル　小計         43,592      1,477,768.800
                 (41,909,523)
     ADVANCED  INFO SERVICE
           102,300   197.500   20,204,250.000
  タイ・バーツ
     PCL
     BANGKOK COMMERCIAL  ASSET
           616,000   22.100   13,613,600.000
     MANAGEMENT  PCL
  タイ・バーツ　小計         718,300      33,817,850.000
                (110,584,370)
     BANK OF THE PHILIPPINE
  フィリピン・ペ
           315,040   58.800   18,524,352.000
  ソ
     ISLAND
  フィリピン・ペソ　小計         315,040      18,524,352.000
                 (38,901,139)
  ブラジル・レア
     VALE SA
           97,454   46.050   4,487,756.700
  ル
     INVESTIMENTOS   ITAU SA
           338,518   8.290   2,806,314.220
     LOJAS AMERICANAS  SA
           109,988   26.800   2,947,678.400
     B3 SA-BRASIL  BOLSA
           87,500   36.850   3,224,375.000
     BAICAO
     MAGAZINE  LUIZA SA
           50,300   56.790   2,856,537.000
     NOTRE DAME INTERMEDICA
           51,700   56.490   2,920,533.000
     PARTICIPACOES   SA
     LOCAWEB SERVICOS  DE
           134,059   24.400   3,271,039.600
     INTERNET  SA
  ブラジル・レアル　小計         869,519      22,514,233.920
                (410,209,342)
  マレーシア・リ
     RHB BANK BHD
           375,800   4.620   1,736,196.000
  ンギット
  マレーシア・リンギット　小計         375,800      1,736,196.000
                 (42,953,489)
            171/229


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     KIMBERLY-CLARK   DE MEXICO
           278,233   34.480   9,593,473.840
  メキシコ・ペソ
     SAB DE CV
     WAL-MART  DE MEXICO SAB
           253,000   58.320   14,754,960.000
     DE CV
     INFRAESTRUCTURA
     ENERGETICA  NOVA SAB DE  173,600   74.870   12,997,432.000
     CV
  メキシコ・ペソ　小計         704,833      37,345,865.840
                (166,189,103)
     HELLENIC  TELECOMMUN
  ユーロ         54,092   11.650   630,171.800
     ORGANIZA
  ユーロ　小計         54,092      630,171.800
                 (72,696,619)
     MAGNITOGORSK  IRON &
  ロシア・ルーブ
           664,000   38.500   25,564,000.000
  ル   STEEL WORKS PJSC
  ロシア・ルーブル　小計         664,000      25,564,000.000
                 (37,067,800)
     LG CHEM LTD
           2,420 354,000.000    856,680,000.000
  韓国・ウォン
     SK HYNIX INC
           26,757  82,400.000   2,204,776,800.000
     NAVER CORP
           5,354 215,500.000   1,153,787,000.000
     SAMSUNG SDI CO LTD
           2,796 282,500.000    789,870,000.000
     SAMSUNG ELECTRONICS  CO
           112,527  48,800.000   5,491,317,600.000
     LTD
     SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
           35,694  41,600.000   1,484,870,400.000
     MANDO CORP
           19,382  22,950.000   444,816,900.000
  韓国・ウォン　小計         204,930     12,426,118,700.000
                (1,089,770,610)
     ASM PACIFIC  TECH
           39,200   80.900   3,171,280.000
  香港・ドル
     CHINA MOBILE LIMITED
           243,500   59.100   14,390,850.000
     HENGAN INTERNATIONAL
           91,000   64.750   5,892,250.000
     GROUP
     CNOOC LTD
           362,000   8.570   3,102,340.000
     CHINA OVERSEAS  LAND &
           244,000   25.650   6,258,600.000
     INVESTME
     LENOVO GROUP LTD
           778,000   4.210   3,275,380.000
     PETRO CHINA CO LTD
          1,410,000   2.660   3,750,600.000
     KUNLUN ENERGY COMPANY
           590,000   5.060   2,985,400.000
     LTD
     COSCO SHIPPING  PORTS LTD
          1,038,923   4.010   4,166,081.230
     GEELY AUTOMOBILE
           280,000   12.620   3,533,600.000
     HOLDINGS  LTD
     PICC PROPERTY  &CASUALTY
           519,000   7.170   3,721,230.000
     -H
     CHINA LIFE INSURANCE  CO
           309,000   15.580   4,814,220.000
     LTD
     WEICHAI POWER CO LTD
           444,000   15.120   6,713,280.000
     TINGYI HOLDING  CORP
           356,000   13.880   4,941,280.000
     SINO BIOPHARMACEUTICAL
           362,000   11.800   4,271,600.000
     TENCENT HOLDINGS  LTD
           112,100   407.200   45,647,120.000
            172/229


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     PING AN INSURANCE  GROUP
           134,000   79.100   10,599,400.000
     CO-H
     CHINA STATE CONSTRUCTION
           700,000   5.950   4,165,000.000
     INT HOLDINGS  LTD
     CHINA CONSTRUCTION  BANK
          2,569,000   6.080   15,619,520.000
     SHIMAO PROPERTY  HOLDINGS
           154,500   30.750   4,750,875.000
     LTD
     CHINA MERCHANTS  BANK CO
           109,500   36.350   3,980,325.000
     LTD
     IND &COMM BK OF CHINA -
          3,008,200   5.070   15,251,574.000
     H
     UNI-PRESIDENT   CHINA
           521,000   8.030   4,183,630.000
     HOLDINGS  LTD
     SINOPHARM  GROUP CO
           290,000   20.650   5,988,500.000
     SANDS CHINA LTD
           108,000   30.700   3,315,600.000
     CHINA YONGDA AUTOMOBILES
           557,000   7.210   4,015,970.000
     SERVICES  HOLDINGS  LTD
     COUNTRY GARDEN SERVICES
           116,000   35.900   4,164,400.000
     HOLDINGS  CO LTD
     TOPSPORTS  INTERNATIONAL
           417,000   9.030   3,765,510.000
     HOLDINGS  LTD
     WH GROUP LTD
           667,000   7.160   4,775,720.000
  香港・ドル　小計        16,529,923      205,211,135.230
                (2,815,496,771)
     ACCTON TECHNOLOGY  CORP
           84,500  211.500   17,871,750.000
  台湾・ドル
     QUANTA COMPUTER  INC
           230,100   64.500   14,841,450.000
     DELTA ELECTRONICS  INC
           144,000   139.000   20,016,000.000
     MEDIATEK  INC
           52,000  411.000   21,372,000.000
     HON HAI PRECISION
           252,968   75.200   19,023,193.600
     INDUSTRY
     LARGAN PRECISION  CO LTD
           3,000  4,070.000   12,210,000.000
     CTBC FINANCIAL  HOLDING
           686,000   19.700   13,514,200.000
     CO LTD
     UNI-PRESIDENT
           194,000   70.100   13,599,400.000
     ENTERPRISES  CORP
     TAIWAN SEMICONDUCTOR
           480,000   297.500   142,800,000.000
     ALCHIP TECHNOLOGIES  LTD
           73,000  271.000   19,783,000.000
     WIWYNN CORP
           17,000  795.000   13,515,000.000
     ASE TECHNOLOGY  HOLDING
           219,000   66.200   14,497,800.000
     CO LTD
  台湾・ドル　小計        2,435,568      323,043,793.600
                (1,146,805,467)
  南アフリカ・ラ
     BIDVEST GROUP LTD
           37,151  146.120   5,428,504.120
  ンド
     NASPERS LTD
           9,089  2,907.860   26,429,539.540
     STANDARD  BANK GROUP LTD
           79,844   96.150   7,677,000.600
  南アフリカ・ランド　小計         126,084      39,535,044.260
                (226,535,804)
  合計        29,802,069      8,813,206,363
                (8,813,206,363)
            173/229


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）株式以外の有価証券

  該当事項はありません。
  （注）

  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
              組入株式   有価証券の合計金額に
      通貨      銘柄数   時価比率    対する比率
              （％）    （％）
  アメリカ・ドル         株式  13銘柄   9.28      9.68
  アラブ首長国連邦・ディルハム         株式  1銘柄   0.47      0.49
  イギリス・ポンド         株式  1銘柄   1.36      1.42
  インド・ルピー         株式  11銘柄   8.01      8.35
  インドネシア・ルピア         株式  2銘柄   1.10      1.15
  オフショア・人民元         株式  10銘柄
               7.63      7.95
  カタール・リアル         株式  1銘柄   0.60      0.62
  サウジアラビア・リアル         株式  1銘柄   0.46      0.48
  タイ・バーツ         株式  2銘柄   1.20      1.25
  フィリピン・ペソ         株式  1銘柄   0.42      0.44
  ブラジル・レアル         株式  7銘柄   4.46      4.65
  マレーシア・リンギット         株式  1銘柄   0.47      0.49
  メキシコ・ペソ         株式  3銘柄   1.81      1.89
  ユーロ         株式  1銘柄   0.79      0.82
  ロシア・ルーブル         株式  1銘柄   0.40      0.42
  韓国・ウォン         株式  7銘柄  11.86      12.37
  香港・ドル         株式  29銘柄   30.64      31.95
  台湾・ドル         株式  12銘柄   12.48      13.01
  南アフリカ・ランド         株式  3銘柄   2.46      2.57
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  国内リートマザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年5月8日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                 541,905,921
   投資証券                49,015,511,730
   未収入金                 15,465,293
                    520,707,640
   未収配当金
   流動資産合計                50,093,590,584
  資産合計                 50,093,590,584
  負債の部
  流動負債
                    53,987,335
   未払金
   流動負債合計                 53,987,335
  負債合計                 53,987,335
  純資産の部
  元本等
   元本                15,589,403,008
   剰余金
                   34,450,200,241
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                50,039,603,249
  純資産合計                 50,039,603,249
  負債純資産合計                 50,093,590,584
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年11月9日
     項目
              至　令和2年5月8日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      投資証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
   収益及び費用の計上基準      受取配当金

  ２.
         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年5月8日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                16,563,839,452円
   本額
   同期中追加設定元本額                1,304,415,730円
   同期中一部解約元本額                2,278,852,174円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース                6,394,220,257円
   ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞                1,026,413,541円
   ＭＨＡＭ世界リートファンド（ファンドラップ）                157,433,510円
   世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞                96,949,309円
   世界８資産ファンド　安定コース                93,402,425円
   世界８資産ファンド　分配コース                281,958,315円
   世界８資産ファンド　成長コース                127,005,210円
   ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）                6,202,773,513円
   ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース                1,209,246,928円
   計                15,589,403,008円
  ２. 受益権の総数                15,589,403,008口

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
               自　令和1年11月9日
       項目
                至　令和2年5月8日
  １.  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２.  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
             す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
             細表」に記載しております。これらは、市場リスク
             （価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
             ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
             す。
  ３.  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項

       項目         令和2年5月8日現在
  １.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２.  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （有価証券に関する注記）
  売買目的有価証券
              令和2年5月8日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  投資証券                 △14,258,027,947
  合計                 △14,258,027,947
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（令和1年11月6日から令和2年5月8日まで）に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年5月8日現在
  1口当たり純資産額                  3.2098円
  （1万口当たり純資産額）                  (32,098円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年5月8日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  投資証券    ＣＲＥロジスティクスファンド
              1,529  223,998,500
      投資法人
      ＧＬＰ投資法人        13,219  1,851,981,900
      ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投
              6,380  522,522,000
      資法人
      Ｏｎｅリート投資法人        1,850  469,715,000
      ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
              1,360  172,856,000
      人
      いちごオフィスリート投資法人        8,382  600,151,200
      さくら総合リート投資法人        1,350  104,760,000
      アクティビア・プロパティーズ
              4,055  1,394,920,000
      投資法人
      アドバンス・レジデンス投資法
              6,539  2,213,451,500
      人
      イオンリート投資法人        6,360  727,584,000
      インベスコ・オフィス・ジェイ
             51,920   800,087,200
      リート投資法人
      インヴィンシブル投資法人        18,853   546,925,530
      オリックス不動産投資法人        13,618  1,856,133,400
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      グローバル・ワン不動産投資法
              2,123  204,869,500
      人
      ケネディクス・オフィス投資法
              2,175  1,241,925,000
      人
      ケネディクス・レジデンシャ
              3,558  620,871,000
      ル・ネクスト投資法人
      ケネディクス商業リート投資法
              1,726  321,036,000
      人
      コンフォリア・レジデンシャル
              4,169  1,382,023,500
      投資法人
      サムティ・レジデンシャル投資
              1,500  145,650,000
      法人
      サンケイリアルエステート投資
              3,334  333,400,000
      法人
      ザイマックス・リート投資法人        656  63,238,400
      ジャパン・ホテル・リート投資
             14,107   537,476,700
      法人
      ジャパンエクセレント投資法人        7,442  923,552,200
      ジャパンリアルエステイト投資
              6,204  3,803,052,000
      法人
      スターアジア不動産投資法人        2,845  252,351,500
      スターツプロシード投資法人        1,200  231,240,000
      ヒューリックリート投資法人        1,455  186,822,000
      フロンティア不動産投資法人        700  227,500,000
      プレミア投資法人        3,948  457,968,000
      ヘルスケア＆メディカル投資法
              1,110  131,091,000
      人
      ユナイテッド・アーバン投資法
              8,448  1,000,243,200
      人
      ラサールロジポート投資法人        8,573  1,371,680,000
      伊藤忠アドバンス・ロジスティ
              2,700  348,300,000
      クス投資法人
      阪急阪神リート投資法人        2,926  383,891,200
      三井不動産ロジスティクスパー
              2,249  1,042,411,500
      ク投資法人
      三菱地所物流リート投資法人        2,348  849,976,000
      産業ファンド投資法人        7,538  1,202,311,000
      森トラスト・ホテルリート投資
              108  9,406,800
      法人
      森トラスト総合リート投資法人        30  3,807,000
      森ヒルズリート投資法人        8,330  1,178,695,000
      星野リゾート・リート投資法人        499  187,873,500
      積水ハウス・リート投資法人        9,178  625,021,800
      大和ハウスリート投資法人        6,214  1,645,467,200
      大和証券オフィス投資法人        1,901  1,161,511,000
      大和証券リビング投資法人        7,546  719,133,800
      東急リアル・エステート投資法
              2,495  378,491,500
      人
      日本アコモデーションファンド
              2,359  1,549,863,000
      投資法人
      日本ビルファンド投資法人        5,554  3,754,504,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本プライムリアルティ投資法
              2,464  789,712,000
      人
      日本プロロジスリート投資法人        8,385  2,468,544,000
      日本リート投資法人        2,653  913,958,500
      日本リテールファンド投資法人        9,475  1,302,812,500
      日本ロジスティクスファンド投
              4,633  1,292,143,700
      資法人
      福岡リート投資法人
              135  16,578,000
      平和不動産リート投資法人        3,100  310,930,000
      野村不動産マスターファンド投
             15,175  1,959,092,500
      資法人
  投資証券　合計           318,683  49,015,511,730
  合計              49,015,511,730
  （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  海外リートマザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年5月8日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                 83,157,038
   コール・ローン                 184,307,850
   投資信託受益証券                 625,790,426
   投資証券                6,767,556,069
   未収入金                 113,910
                    9,025,771
   未収配当金
   流動資産合計                7,669,951,064
  資産合計                 7,669,951,064
  負債の部
  流動負債
   流動負債合計                  －
  負債合計                   －
  純資産の部
  元本等
   元本                5,485,468,608
   剰余金
                   2,184,482,456
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                7,669,951,064
  純資産合計                 7,669,951,064
  負債純資産合計
                   7,669,951,064
            181/229












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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年11月9日
     項目
              至　令和2年5月8日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  ４. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年5月8日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                5,748,173,023円
   本額
   同期中追加設定元本額                268,276,702円
   同期中一部解約元本額                530,981,117円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＭＨＡＭ世界リートファンド（ファンドラップ）                3,135,414,196円
   世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞                185,395,051円
   世界８資産ファンド　安定コース                202,222,564円
   世界８資産ファンド　分配コース                1,719,935,216円
   世界８資産ファンド　成長コース                242,501,581円
   計                5,485,468,608円
  ２. 受益権の総数                5,485,468,608口

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
               自　令和1年11月9日
       項目
                至　令和2年5月8日
  １.  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２.  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
             は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
             を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
             を有しております。
  ３.  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年5月8日現在
  １.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２.  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和2年5月8日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  投資信託受益証券                  △95,681,276
  投資証券                 △1,079,355,589
  合計                 △1,175,036,865
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年5月8日現在
  1口当たり純資産額                  1.3982円
  （1万口当たり純資産額）                  (13,982円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）株式以外の有価証券
                   令和2年5月8日現在
   種類   通貨    銘柄    券面総額    評価額   備考
  投資信託受益   オーストラリ   DEXUS
              154,630.000    1,345,281.000
  証券   ア・ドル
        GOODMAN  GROUP
              158,460.000    2,235,870.600
        GPT GROUP
              448,140.000    1,734,301.800
        MIRVAC GROUP
              398,900.000    869,602.000
     オーストラリア・ドル　小計         1,160,130.000    6,185,055.400
                  (429,366,545)
     シンガポール・   CAPITALAND  RETAIL CHINA
              424,700.000    569,098.000
     ドル
        TRUST
        FRASERS  CENTREPOINT
              286,800.000    593,676.000
        TRUST
        MAPLETREE  COMMERCIAL
              432,100.000    829,632.000
        TRUST
        MAPLETREE  LOGISTICS
              337,400.000    614,068.000
        TRUST
     シンガポール・ドル　小計         1,481,000.000    2,606,474.000
                  (196,423,881)
  投資信託受益証券　合計             2,641,130    625,790,426
                  (625,790,426)
  投資証券   アメリカ・ドル   ALEXANDRIA  REAL ESTATE
               14,380.000   2,178,426.200
        EQUIT
        AMERICAN  TOWER CORP
               4,420.000   1,039,805.000
        APARTMENT  INVT &MGMT
               23,090.000    857,562.600
        CO-A
        AVALONBAY  COMMUNITIES
               12,950.000   2,077,698.000
        INC
        BOSTON PROPERTIES  INC
               4,390.000    376,881.500
        BRANDYWINE  REALTY TRUST
               40,260.000    408,639.000
        BRIXMOR  PROPERTY  GROUP
               79,390.000    857,412.000
        INC
        CAMDEN PROPERTY  TRUST
               13,980.000   1,219,894.800
        COLUMBIA  PROPERTY  TRUST
               51,100.000    654,591.000
        INC
        COUSINS  PROPERTIES  INC
               21,789.000    615,321.360
        CROWN CASTLE
               11,290.000   1,746,450.100
        INTERNATIONAL   CORP
        CUBESMART       54,200.000   1,330,610.000
        CYRUSONE  INC
               13,430.000    976,226.700
        DIGITAL  REALTY TRUST INC
               6,430.000    958,262.900
        DUKE REALTY TRUST
               59,783.000   1,986,589.090
        EQUINIX  INC
               8,240.000   5,564,801.600
        EQUITY RESIDENTIAL
               40,440.000   2,549,742.000
        EXTRA SPACE STORAGE  INC
               10,129.000    893,073.930
        FEDERAL  REALTY INVS
               6,130.000    459,688.700
        TRUST
        HEALTHCARE  REALTY TRUST
               16,580.000    487,949.400
        INC
            185/229


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        HEALTHCARE  TRUST OF
               62,550.000   1,549,989.000
        AMERICA  INC
        HEALTHPEAK  PROPERTIES
               91,000.000   2,133,950.000
        INC
        HIGHWOODS  PROPERTIES  INC
               18,640.000    670,108.000
        HUDSON PACIFIC
               61,770.000   1,418,239.200
        PROPERTIES  INC
        INVITATION  HOMES INC
               77,417.000   1,905,232.370
        LIFE STORAGE  INC
               13,008.000   1,106,330.400
        MGM GROWTH PROPERTIES
               23,360.000    583,299.200
        LLC
        MID AMERICA
               13,150.000   1,495,812.500
        PIEDMONT  OFFICE REALTY
               54,144.000    887,961.600
        TRUST INC
        PROLOGIS  INC
               63,933.000   5,630,579.310
        QTS REALTY TRUST INC
               15,320.000    980,480.000
        REALTY INCOME CORP
               35,130.000   1,911,423.300
        RETAIL PROPERTIES  OF
              114,700.000    589,558.000
        AMERICA  INC
        SIMON PROPERTY  GROUP INC
               8,481.000    483,417.000
        SPIRIT REALTY CAPITAL
               34,535.000   1,008,422.000
        INC
        STAG INDUSTRIAL  INC
               40,420.000   1,026,668.000
        SUN COMMUNITIES  INC
               7,825.000   1,024,840.250
        VEREIT INC
              312,599.000    1,647,396.730
        VICI PROPERTIES  INC
               32,310.000    535,376.700
        WELLTOWER  INC
               4,030.000    169,260.000
     アメリカ・ドル　小計         1,576,723.000    53,997,969.440
                  (5,743,224,030)
     イギリス・ポン
        BIG YELLOW GROUP PLC
               48,580.000    495,516.000
     ド
        DERWENT  LONDON PLC
               20,670.000    599,430.000
        SAFESTORE  HOLDINGS  LTD
               77,402.000    531,364.730
        SEGRO PLC
              114,690.000    943,210.560
        UNITE GROUP PLC
               38,818.000    318,307.600
        WORKSPACE  GROUP PLC
               40,280.000    301,294.400
     イギリス・ポンド　小計          340,440.000    3,189,123.290
                  (420,135,102)
     カナダ・ドル   CANADIAN  APT PPTYS REIT
               26,490.000   1,275,758.400
        SUMMIT INDUSTRIAL  INCOME
               25,097.000    242,938.960
        REIT
     カナダ・ドル　小計          51,587.000   1,518,697.360
                  (115,891,796)
     ユーロ   ALSTRIA  OFFICE REIT-AG
               52,890.000    715,072.800
        GECINA SA
               7,500.000    855,750.000
        MERLIN PROPERTIES  SOCIMI
               44,560.000    336,428.000
        SA
        NSI NV
               9,500.000    325,375.000
        WAREHOUSES  DE PAUW
               18,270.000    427,061.250
     ユーロ　小計          132,720.000    2,659,687.050
            186/229

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  (306,821,498)
     香港・ドル
        LINK REIT
              193,387.000   13,227,670.800
     香港・ドル　小計          193,387.000   13,227,670.800
                  (181,483,643)
  投資証券　合計             2,294,857   6,767,556,069
                  (6,767,556,069)
  合計                7,393,346,495
                  (7,393,346,495)
  （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  （注）

  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
              組入   組入
                  有価証券の合計金額に
            投資信託受益証券   投資証券
    通貨     銘柄数          対する比率
             時価比率   時価比率
                   （％）
             （％）   （％）
  アメリカ・ドル     投資証券    40銘柄    － 74.88    77.68
  イギリス・ポンド     投資証券    6銘柄    － 5.48    5.68
  オーストラリア・ドル     投資信託受益証券    4銘柄    5.60  －    5.81
  カナダ・ドル     投資証券    2銘柄    － 1.51    1.57
  シンガポール・ドル     投資信託受益証券    4銘柄    2.56  －    2.66
  ユーロ     投資証券    5銘柄    － 4.00    4.15
  香港・ドル     投資証券    1銘柄    － 2.37    2.45
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】
  世界８資産ファンド　安定コース
                   令和2年5月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 3,059,415,580円
  Ⅱ　負債総額                  7,189,637円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 3,052,225,943円
  Ⅳ　発行済数量                 2,706,134,136口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.1279円
  世界８資産ファンド　分配コース

                   令和2年5月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 18,139,715,214円
  Ⅱ　負債総額                  24,771,890円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 18,114,943,324円
  Ⅳ　発行済数量                 20,291,820,670口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  0.8927円
  世界８資産ファンド　成長コース

                   令和2年5月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 4,140,018,431円
  Ⅱ　負債総額                  3,030,318円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 4,136,988,113円
  Ⅳ　発行済数量                 3,859,390,048口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.0719円
  （参考）

  国内債券マザーファンド
                   令和2年5月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 5,434,430,290円
  Ⅱ　負債総額                 100,000,000円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 5,334,430,290円
  Ⅳ　発行済数量                 3,944,387,340口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.3524円
  海外債券マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 6,427,006,010円
  Ⅱ　負債総額                   0円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 6,427,006,010円
  Ⅳ　発行済数量                 3,712,535,193口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.7312円
            188/229





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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エマージング債券マザーファンド
                   令和2年5月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 2,781,759,375円
  Ⅱ　負債総額                  47,539,882円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 2,734,219,493円
  Ⅳ　発行済数量                 1,058,764,186口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  2.5825円
  国内株式マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 3,302,738,412円
  Ⅱ　負債総額                  39,079,745円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 3,263,658,667円
  Ⅳ　発行済数量                 2,433,211,700口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.3413円
  海外株式マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 3,173,704,709円
  Ⅱ　負債総額                   0円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 3,173,704,709円
  Ⅳ　発行済数量                 1,547,615,776口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  2.0507円
  エマージング株式マザーファンド

                   令和2年5月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 9,547,694,386円
  Ⅱ　負債総額                 114,412,791円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 9,433,281,595円
  Ⅳ　発行済数量                 4,707,535,229口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  2.0039円
  国内リートマザーファンド

                   令和2年5月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 51,669,323,130円
  Ⅱ　負債総額                  53,140,000円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 51,616,183,130円
  Ⅳ　発行済数量                 15,613,949,395口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  3.3058円
  海外リートマザーファンド

                   令和2年5月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 8,048,459,989円
  Ⅱ　負債総額                   0円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 8,048,459,989円
  Ⅳ　発行済数量                 5,460,713,855口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.4739円
            189/229



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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
  (1) 受益証券の名義書換
  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
  委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
  場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
  その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
  なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
  証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
  券の再発行の請求を行わないものとします。
  (2) 受益者等名簿

  該当事項はありません。
  (3) 受益者に対する特典

  該当事項はありません。
  (4) 受益権の譲渡制限

  譲渡制限はありません。
  ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
   または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
   の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
   は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
   は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
   に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
   よう通知するものとします。
  ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
   ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
   おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
   や振替停止期間を設けることができます。
  (5) 受益権の譲渡の対抗要件

  受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
  ことができません。
  (6) 受益権の再分割

  委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に
  再分割できるものとします。
            190/229



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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
  部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
  法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第三部【委託会社等の情報】
  第１【委託会社等の概況】
  １【委託会社等の概況】
  （1）資本金の額（2020年5月29日現在）
    資本金の額　　　　　　　　20億円
       ※
    発行する株式総数    　　　100,000株
         （普通株式  上限100,000株、Ａ種種類株式      上限30,000株）
    発行済株式総数　　　　　40,000株
         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
    ※種類株式の発行が可能
    直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

  （2）会社の機構（2020年5月29日現在）

  ①　会社の意思決定機構
   業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
   取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
   選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
   し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
   た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
   を除く。）の任期の満了の時までとします。
   また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
   ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
   役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
   の任期の満了の時までとします。
   取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
   決議にしたがい業務を執行します。
   また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
   取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
   会の議長は、原則として取締役社長があたります。
   取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
   半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
  ②　投資運用の意思決定機構

   1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   2.運用計画、売買計画の決定
   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
  ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
  た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
  2020年5月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
              純資産総額（単位：円）

     基本的性格      本数
            26    1,160,565,284,561

    追加型公社債投資信託
            863    13,062,656,894,856

    追加型株式投資信託
            36    97,205,646,710

    単位型公社債投資信託
            185    1,287,535,891,479

    単位型株式投資信託
            1,110    15,607,963,717,606

     合計
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  ３【委託会社等の経理状況】
  1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
  第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
  により作成しております。
  2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

  3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至

  2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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  （１）【貸借対照表】
                   （単位：千円）

            第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
    （資産の部）
  流動資産
  現金・預金           41,087,475      32,932,013
  金銭の信託           18,773,228      28,548,165
  有価証券           153,518       996
  未収委託者報酬           12,438,085      11,487,393
  未収運用受託報酬           3,295,109      4,674,225
  未収投資助言報酬           327,064      331,543
  未収収益            56,925      11,674
  前払費用           573,874      480,129
  その他           491,914      2,815,351
       流動資産計      77,197,195      81,281,494
  固定資産

  有形固定資産           1,461,316      1,278,455
   建物        ※1  1,096,916    ※1   1,006,793
   器具備品        ※1   364,399   ※1   270,768
   建設仮勘定            －      894
  無形固定資産           2,411,540      3,524,781
   ソフトウエア           885,545      3,299,065
   ソフトウエア仮勘定           1,522,040       221,784
   電話加入権           3,931      3,931
   電信電話専用施設利用権            23      －
  投資その他の資産           9,269,808      9,482,127
   投資有価証券           1,611,931       261,361
   関係会社株式           4,499,196      5,299,196
   長期差入保証金           1,312,328      1,302,402
   繰延税金資産           1,748,459      2,508,004
   その他           97,892      111,162
       固定資産計      13,142,665      14,285,364
     資産合計         90,339,861      95,566,859
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                   （単位：千円）
           第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
    （負債の部）
  流動負債
  預り金           2,183,889      3,702,906
  未払金           5,697,942      4,803,140
   未払収益分配金           1,053       966
   未払償還金           48,968      9,999
   未払手数料          4,883,723      4,582,140
   その他未払金           764,196      210,034
  未払費用           6,724,986      6,673,320
  未払法人税等           3,341,238      4,090,268
  未払消費税等           576,632      1,338,183
  賞与引当金           1,344,466      1,373,328
  役員賞与引当金           48,609      65,290
       流動負債計      19,917,766      22,046,438
  固定負債
  退職給付引当金           1,895,158      2,118,947
  時効後支払損引当金           177,851      174,139
       固定負債計      2,073,009      2,293,087
     負債合計        21,990,776      24,339,526
    （純資産の部）
  株主資本
  資本金           2,000,000      2,000,000
  資本剰余金          19,552,957      19,552,957
   資本準備金          2,428,478      2,428,478
   その他資本剰余金          17,124,479      17,124,479
  利益剰余金          45,949,372      49,674,383
   利益準備金           123,293      123,293
   その他利益剰余金          45,826,079      49,551,090
   別途積立金          31,680,000      31,680,000
   繰越利益剰余金          14,146,079      17,871,090
       株主資本計      67,502,329      71,227,341
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金           846,755       △7
     評価・換算差額等計        846,755       △7
    純資産合計         68,349,085      71,227,333
    負債・純資産合計         90,339,861      95,566,859
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  （２）【損益計算書】
                   （単位：千円）
           第34期       第35期
          （自　2018年4月1日       （自　2019年4月1日
           至　2019年3月31日）        至　2020年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬        84,812,585       84,426,075
  運用受託報酬        16,483,356       16,912,305
  投資助言報酬        1,235,553       1,208,954
  その他営業収益        113,622       68,156
      営業収益計       102,645,117       102,615,492
  営業費用
  支払手数料        36,100,556       34,980,736
  広告宣伝費        387,028       340,791
  公告費         375      375
  調査費        24,389,003       25,132,268
   調査費        9,956,757      10,586,542
   委託調査費       14,432,246       14,545,725
  委託計算費        936,075       698,723
  営業雑経費        1,254,114       990,002
   通信費        47,007       44,209
   印刷費        978,185       738,330
   協会費        63,558       71,386
   諸会費        22,877       22,790
   支払販売手数料        142,485       113,286
      営業費用計       63,067,153       62,142,897
  一般管理費
  給料        10,859,354       10,817,861
   役員報酬        189,198       174,795
   給料・手当        9,098,957       9,087,800
   賞与        1,571,197       1,555,264
  交際費         60,115       40,436
  寄付金         7,255      8,906
  旅費交通費        361,479       320,037
  租税公課        588,172       651,265
  不動産賃借料        1,511,876       1,479,503
  退職給付費用        521,184       505,189
  固定資産減価償却費        590,667       882,526
  福利厚生費         45,292       44,352
  修繕費         16,247       1,843
  賞与引当金繰入額        1,344,466      1,373,328
  役員賞与引当金繰入額         48,609       65,290
  機器リース料         130       233
  事務委託費        3,302,806      3,625,424
  事務用消耗品費        131,074       104,627
  器具備品費         8,112       1,620
  諸経費        188,367       197,094
      一般管理費計       19,585,212       20,119,543
  営業利益           19,992,752       20,353,050
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
           第34期       第35期
          （自　2018年4月1日       （自　2019年4月1日
           至　2019年3月31日）        至　2020年3月31日）
  営業外収益
  受取利息        1,749       4,440
  受取配当金        73,517       11,185
  時効成立分配金・償還金        8,582      49,164
  投資信託償還益         －      5,528
  受取負担金        177,066       297,886
  雑収入        24,919       7,394
  時効後支払損引当金戻入額        19,797       3,473
      営業外収益計
             305,633       379,073
  営業外費用
  為替差損        17,542       19,750
  投資信託償還損         －       1
  金銭の信託運用損        175,164       169,505
  システム解約料         －      31,680
  雑損失        5,659       104
      営業外費用計        198,365       221,042
  経常利益           20,100,019       20,511,082
  特別利益
  投資有価証券売却益        353,644      1,169,758
      特別利益計       353,644      1,169,758
  特別損失
  固定資産除却損      ※1  19,121     ※1  16,085
      特別損失計        19,121       16,085
  税引前当期純利益           20,434,543       21,664,754
  法人税、住民税及び事業税           6,386,793       7,045,579
  法人税等調整額           △71,767      △385,835
  法人税等合計           6,315,026       6,659,743
  当期純利益           14,119,516       15,005,011
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  （３）【株主資本等変動計算書】
  第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
        資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
     資本金    その他  資本剰余金
             利益
                  運用責
      資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
        資本剰余金   合計       任準備
              積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 24,580,000   300,000  200,000  19,146,562
  当期変動額
  剰余金の配当                  △12,520,000
  当期純利益                  14,119,516
  別途積立金
              7,100,000
  の積立
  研究開発
                △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
                  △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余
                    △6,600,000
  金の取崩
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計    －  －  －  －  － 7,100,000  △300,000  △200,000  △5,000,483
  当期末残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000   －  － 14,146,079
      株主資本    評価・換算差額等

              純資産
          その他
     利益剰余金
       株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高   44,349,855  65,902,812   795,002  795,002  66,697,815
  当期変動額
  剰余金の配当   △12,520,000  △12,520,000       △12,520,000
  当期純利益   14,119,516  14,119,516       14,119,516
  別途積立金
     7,100,000  7,100,000       7,100,000
  の積立
  研究開発
     △300,000  △300,000       △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
     △200,000  △200,000       △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余
     △6,600,000  △6,600,000       △6,600,000
  金の取崩
  株主資本以外
  の項目の当期       － 51,753  51,753  51,753
  変動額(純額)
  当期変動額合計    1,599,516  1,599,516   51,753  51,753  1,651,270
  当期末残高   45,949,372  67,502,329   846,755  846,755  68,349,085
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
        資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株主資本
         その他  資本剰余金
     資本金
            利益      利益剰余金
                     合計
      資本準備金
              別途  繰越利益
            準備金      合計
        資本剰余金  合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000  14,146,079  45,949,372  67,502,329

  当期変動額
                 △
  剰余金の配当                △11,280,000  △11,280,000
                11,280,000
  当期純利益              15,005,011  15,005,011  15,005,011
  株主資本以外
  の項目の当期                    －
  変動額(純額)
  当期変動額合計    －  －  －  － －  － 3,725,011  3,725,011  3,725,011
  当期末残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000  17,871,090  49,674,383  71,227,341
     評価・換算差額等

         純資産

     その他
       評価・換算
         合計
     有価証券
       差額等合計
     評価差額金
  当期首残高   846,755  846,755  68,349,085

  当期変動額
  剰余金の配当       △11,280,000
  当期純利益       15,005,011
  株主資本以外
  の項目の当期   △846,763  △846,763   △846,763
  変動額(純額)
  当期変動額合計   △846,763  △846,763   2,878,247
  当期末残高    △7  △7 71,227,333
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
  1. 有価証券の評価基準及び評価      （1）子会社株式及び関連会社株式
            ：移動平均法による原価法
  方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
         平均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び評      時価法

  価方法
  3. 固定資産の減価償却の方法      （1）有形固定資産

         定率法を採用しております。
         ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本邦      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

         算し、換算差額は損益として処理しております。
  通貨への換算基準
  5. 引当金の計上基準      （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
         しております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
         上しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
         額に基づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
          によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
          額を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
          ら費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
         おります。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
         す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記事項
  （貸借対照表関係）
  ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                    （千円）
            第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
  建物            229,897      320,020
  器具備品            927,688      949,984
  （損益計算書関係）

  ※1．固定資産除却損の内訳
                    （千円）
            第34期      第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
            至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  建物            1,550       -
  器具備品            439      9,609
  ソフトウエア            17,130      6,475
  （株主資本等変動計算書関係）

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）   増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000
    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2018年6月20日
        12,520,000    313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2019年6月20日     利益
         11,280,000   282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2019年6月20日
        11,280,000    282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2020年6月17日     利益
         12,000,000   300,000
              2020年3月31日    2020年6月18日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品関係）
  1．金融商品の状況に関する事項
  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
   す。
   当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
   て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
   述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
   用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
   及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
   クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
   引）を利用して一部リスクを低減しております。
   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
   す。
   有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
   株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
   営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制

   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
    預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
   り、リスクの軽減を図っております。
    営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
   先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
   います。
    有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
   的に行うことで管理しています。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
    組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
   リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
    取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
   十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
  （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
   た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
   提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2．金融商品の時価等に関する事項
   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
   なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
   照）。
  第34期（2019年3月31日現在）
          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           41,087,475    41,087,475      －
   （1）現金・預金
           18,773,228    18,773,228      －
   （2）金銭の信託
           12,438,085    12,438,085      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           3,295,109    3,295,109      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,488,684    1,488,684      －
           77,082,582    77,082,582      －
     資産計
           4,883,723    4,883,723      －
   （1）未払手数料
           4,883,723    4,883,723      －
     負債計
  第35期（2020年3月31日現在）

          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           32,932,013    32,932,013      －
   （1）現金・預金
           28,548,165    28,548,165      －
   （2）金銭の信託
           11,487,393    11,487,393      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           4,674,225    4,674,225      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
            2,988    2,988     －
           77,644,787    77,644,787      －
     資産計
           4,582,140    4,582,140      －
   （1）未払手数料
           4,582,140    4,582,140      －
     負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

   資　産
   （1）現金・預金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （2）金銭の信託

    有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
   有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
   手先金融機関より提示された価格によっております。
   （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （5）有価証券及び投資有価証券

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
   ります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   負　債
   （1）未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                    （千円）
             第34期      第35期
      区分
           （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
              276,764      259,369
   ①非上場株式
              4,499,196      5,299,196
   ②関係会社株式
   ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
   時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)            有価証券及び投資有価証券     その他有
   価証券」には含めておりません。
   ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
   ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期（2019年3月31日現在）
          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          41,087,475     －   －   －
   （1）現金・預金
          18,773,228     －   －   －
   （2）金銭の信託
          12,438,085     －   －   －
   （3）未収委託者報酬
          3,295,109     －   －   －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
          153,518    1,995    996    －
    その他有価証券(投資信託)
  第35期（2020年3月31日現在）

          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          32,932,013     －   －    －
   （1）現金・預金
          28,548,165     －   －    －
   （2）金銭の信託
          11,487,393     －   －    －
   （3）未収委託者報酬
          4,674,225     －   －    －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
           996   994   997    －
    その他有価証券(投資信託)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （有価証券関係）
  1. 子会社株式及び関連会社株式
   関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
  千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
  りません。
  2. その他有価証券

  第34期（2019年3月31日現在）
                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,326,372     111,223    1,215,148
  ①株式
           158,321     153,000     5,321
  ②投資信託
          1,484,694     264,223    1,220,470
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,990     4,000     △ 9
  ②投資信託
           3,990     4,000     △ 9
  小計
          1,488,684     268,223    1,220,460
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  第35期（2020年3月31日現在）

                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
            －     －     －
  ①株式
            －     －     －
  ②投資信託
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           2,988     3,000     △ 11
  ②投資信託
           2,988     3,000     △ 11
  小計
           2,988     3,000     △ 11
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           394,222     353,644      －
   株式
   投資信託         －     －     －

   第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
          1,298,377     1,169,758      －
   株式
   投資信託        159,526     5,528      1

   （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
   ます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （退職給付関係）
  1．採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
  す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
  2．確定給付制度

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第34期     第35期
            （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
            　至 2019年3月31日）    　至 2020年3月31日）
  退職給付債務の期首残高            2,154,607     2,289,044
   勤務費用            300,245     302,546
   利息費用            1,918     2,087
   数理計算上の差異の発生額            △10,147      18,448
   退職給付の支払額           △158,018     △187,749
   その他             438    △1,476
  退職給付債務の期末残高            2,289,044     2,422,901
  （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                    （千円）
             第34期     第35期
            （2019年3月31日現在）     （2020年3月31日現在）
  非積立型制度の退職給付債務            2,289,044     2,422,901
  未積立退職給付債務            2,289,044     2,422,901
  未認識数理計算上の差異            △150,568     △130,155
  未認識過去勤務費用            △243,317     △173,798
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,895,158     2,118,947
  退職給付引当金            1,895,158     2,118,947

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,895,158     2,118,947
  （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                    （千円）
             第34期     第35期
            （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
            至 2019年3月31日）     至 2020年3月31日）
  勤務費用             300,245     302,546
  利息費用             1,918     2,087
  数理計算上の差異の費用処理額             43,920     38,861
  過去勤務費用の費用処理額             69,519     69,519
  その他             △3,640     △11,303
  確定給付制度に係る退職給付費用             411,963     401,711
  （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

  　　　主要な数理計算上の計算基礎
             第34期     第35期
            （2019年3月31日現在）     （2020年3月31日現在）
  割引率             0.09％     0.09％
  予想昇給率           1.00％～4.42％     1.00％～4.42％
  3．確定拠出制度

  　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （税効果会計関係）
  1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第34期      第35期
          (2019年3月31日現在)      (2020年3月31日現在)
             （千円）       （千円）
   繰延税金資産
            173,805       221,053
   　未払事業税
            10,915       10,778
   　未払事業所税
            411,675       420,513
   　賞与引当金
            80,253       78,439
   　未払法定福利費
            7,961      10,410
   未払給与
            138,994       47,781
   　受取負担金
            102,490       331,395
   　運用受託報酬
            10,152       14,116
   　資産除去債務
   　減価償却超過額（一括償却資産）         4,569      50,942
            125,839       82,684
   減価償却超過額
   繰延資産償却超過額（税法上）        135,542       323,132
            580,297       648,821
   　退職給付引当金
            54,458       53,321
   　時効後支払損引当金
            7,360       7,360
   　ゴルフ会員権評価損
            166,740       166,740
   関係会社株式評価損
            28,976       28,976
   投資有価証券評価損
            29,494       11,532
   その他
             －       3
   その他有価証券評価差額金
           2,069,527       2,508,004
   繰延税金資産小計
             －       －
   評価性引当額
           2,069,527       2,508,004
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
           △321,067        －
   その他有価証券評価差額金
           △321,067        －
   繰延税金負債合計
           1,748,459       2,508,004
   繰延税金資産の純額
  2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
  であるため、注記を省略しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （企業結合等関係）
  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1．結合当事企業

       DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
   事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
  2．企業結合日

  2016年10月1日
  3．企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4．結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5．企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6．合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
         DIAM        MHAM
   会社名
        （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）       1        0.0154
  （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7．交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8．経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9．取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
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  10．会計処理
  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

  （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
  （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
    b.発生原因
           負債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
   （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
     には含まれておりません。
  （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
    類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
  12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

  （1）貸借対照表項目
          第34期      第35期
         （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
   流動資産         －千円      －千円
   固定資産       104,326,078千円      94,605,736千円
   資産合計       104,326,078千円      94,605,736千円
   流動負債         －千円      －千円
   固定負債       10,571,428千円      8,278,713千円
   負債合計       10,571,428千円      8,278,713千円
   純資産       93,754,650千円      86,327,023千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
   のれん       66,696,733千円      62,885,491千円
   顧客関連資産       39,959,586千円      34,810,031千円
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  （2）損益計算書項目
          第34期      第35期
        （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
        　　至  2019年3月31日）    　　至  2020年3月31日）
   営業収益         －千円      －千円
   営業利益       △9,043,138千円      △8,954,439千円
   経常利益       △9,043,138千円      △8,954,439千円
   税引前当期純利益       △9,091,728千円      △9,111,312千円
   当期純利益       △7,489,721千円      △7,536,465千円
   1株当たり当期純利益       △187,243円04銭      △188,411円64銭
  （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
   のれんの償却額       3,811,241千円      3,811,241千円
   顧客関連資産の償却額       5,241,252千円      5,149,555千円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （資産除去債務関係）
   当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
  を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
   なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
  負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
  うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
  （セグメント情報等）

  1．セグメント情報
   当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2．関連情報

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）   及び 第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）
  （1）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （2）地域ごとの情報
  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （3）主要な顧客ごとの情報
   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （関連当事者情報）
  1．関連当事者との取引
  （1）親会社及び法人主要株主等
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  該当はありません。
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

  該当はありません。
  （2）子会社及び関連会社等

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  該当はありません。
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

  該当はありません。
  （3）兄弟会社等

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
      資本金 事業の 議決権
           関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目 期末残高
  属
          役員の  事業上
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
  性
          兼任等  の関係
         所有)
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の   6,048,352  未払  915,980

  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  親
  行  区       の販売  数料
  会
  社
             子会社株式     －
                1,270,000     －
  の
             の取得
  子
  会
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,215,017   未払  1,670,194
  社
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社  区       の販売  数料
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目  期末残高
  属
          役員の  事業上
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
  性
          兼任等  の関係
         所有)
         割合
  親 株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  5,793,912  未払  1,112,061

  会 みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社
  行  区       の販売  数料
  の
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,294,840   未払  1,231,431
  子
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  社  区       の販売  数料
  社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
  （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
  （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
   的に決定しております。
  （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
   ます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
  （1）親会社情報
   株式会社みずほフィナンシャルグループ
   (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
  （2）重要な関連会社の要約財務諸表

   該当はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1株当たり情報）
           第34期       第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
          至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  1株当たり純資産額          1,708,727円13銭       1,780,683円32銭
  1株当たり当期純利益金額          352,987円92銭       375,125円27銭
  （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
   おりません。
  （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           第34期       第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
          至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  当期純利益金額          14,119,516千円       15,005,011千円
  普通株主及び普通株主と同等の株
               －       －
  主に帰属しない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
            14,119,516千円       15,005,011千円
  式に係る当期純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
  式の期中平均株式数           40,000株       40,000株
  （うち普通株式）           (24,490株)       (24,490株)

  （うちA種種類株式）           (15,510株)       (15,510株)

  （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ４【利害関係人との取引制限】
  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
   こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
   させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
   もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
   て内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
   親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
   引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
   す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
   を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
   して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
   または店頭デリバティブ取引を行うこと。
  （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
   針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
   行うこと。
  （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
   あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
   墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
   該当事項はありません。
  （2）訴訟事件その他の重要事項
   委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
   せん。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第２【その他の関係法人の概況】
  １【名称、資本金の額及び事業の内容】
  (1) 受託会社
  名称    みずほ信託銀行株式会社

      247,369百万円（2019年3月末日現在）
  資本金の額
  事業の内容    日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
  (2) 販売会社

  販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
          資本金の額
    名　　 称          事 業 の 内 容
         (単位:百万円)
           1,404,065
  株式会社みずほ銀行           日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社みちのく銀行（※1）         36,986
             日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社千葉興業銀行（※1）         62,120
             日本において銀行業務を営んでおります。
           24,538
  株式会社北越銀行           日本において銀行業務を営んでおります。
           42,103
  株式会社京都銀行           日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社十八銀行（※1）         24,404
             日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社親和銀行（※1）         36,878
             日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社肥後銀行（※1）         18,128
             日本において銀行業務を営んでおります。
           49,759
  株式会社京葉銀行           日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社みなと銀行（※1）         27,484
             日本において銀行業務を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
           7,196
  ａｕカブコム証券株式会社
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
           48,323
  株式会社ＳＢＩ証券
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
  九州ＦＧ証券株式会社（※1）         3,000
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
  むさし証券株式会社（※2）         5,000
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
           7,495
  楽天証券株式会社
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
           12,200
  マネックス証券株式会社
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
           10,000
  野村證券株式会社
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
           11,945
  松井証券株式会社
             取引業を営んでおります。
  （注）資本金の額は2019年3月末日現在
  （※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
  （※2）＜安定コース＞のお取扱いはありません。
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  (3) 運用再委託会社
  名称    ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー

      480百万米ドル（2019年12月末日現在）
  資本金の額
  事業の内容    米国において投資顧問業務を営んでいます。

  名称    ウェルズ・キャピタル・マネジメント・インコーポレイテッド

      81百万米ドル（2020年3月末日現在）
  資本金の額
  事業の内容    米国において投資顧問業務を営んでいます。

  (4) 運用助言会社

      アセットマネジメントOne     U.S.A.・インク
  名称
      400万米ドル（2019年12月末日現在）
  資本金の額
  事業の内容    米国において投資顧問業務を営んでいます。

  ２【関係業務の概要】

  (1) 受託会社
   ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行
   います。
  (2) 販売会社
   ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに
   収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
  (3) 運用再委託会社
   ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーはエマージング債券マザーファンドにお
   いて、ウェルズ・キャピタル・マネジメント・インコーポレイテッドはエマージング株式マザーファン
   ドにおいて、それぞれ委託会社から運用指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用の指図を行い
   ます。
  (4) 運用助言会社
   委託会社に対し、各ファンドが主要投資対象とする海外株式マザーファンドにおいて、運用に関する
   投資助言の提供を行います。
  ３【資本関係】

   委託会社は、アセットマネジメントOne        U.S.A.・インクの株式を100％保有しています。
   ※持株比率５％以上を記載します。
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  第３【その他】
  (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。ま
  た、以下の内容を記載することがあります。
  ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
  ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
  ・詳細情報の入手方法
   ① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
   ② 請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨
  ・目論見書の使用開始日
  ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
   ① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
   ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
  ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年
   法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
  ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
  ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその
   旨の記録をしておくべきである旨
  ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
  (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助
  けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあり
  ます。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、有価証券届出書
  提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報
  を目論見書に記載することがあります。
  (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
  (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
  (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
  (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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         独立監査人の監査報告書
                  ２０２０年５月２７日

  アセットマネジメントOne株式会社

  取　締　役　会   　御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          東　　京　　事　　務　　所
          指定有限責任社員

              公認会計士   山野　　浩    印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員

              公認会計士   長谷川　敬    印
          業 務 執 行 社 員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
  ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
  業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
  基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
  は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
  の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
  と判断している。
  財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
  かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
  る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
  ある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
  ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
  る。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
  的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
  た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
  礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
  スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
  討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
  の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
  拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
  められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
  において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
  適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
  は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
  として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
  基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
  統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
  報告を行う。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

  しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                  令和２年６月１９日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　御　　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        東 京 事 務 所

        指定有限責任社員

            公認会計士   山 野 　浩  印
        業務執行社員
  監査意見


  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

  ドの経理状況」に掲げられている世界８資産ファンド　安定コースの令和１年１１月９日から令和２年
  ５月８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
  属明細表について監査を行った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

  拠して、世界８資産ファンド　安定コースの令和２年５月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって
  終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

  査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
  監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
  ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
  は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

  作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
  成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

  あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
  業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  財務諸表監査における監査人の責任
  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

  要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
  表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
  に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
  があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

  職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
  応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
  表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
  は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
  部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
  積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
  査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
  実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
  は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
  務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
  ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
  況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
  拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
  務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

  制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
  て報告を行う。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

  管しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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         独立監査人の監査報告書
                  令和２年６月１９日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　御　　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        東 京 事 務 所

        指定有限責任社員

            公認会計士   山 野 　浩  印
        業務執行社員
  監査意見


  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

  ドの経理状況」に掲げられている世界８資産ファンド　分配コースの令和１年１１月９日から令和２年
  ５月８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
  属明細表について監査を行った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

  拠して、世界８資産ファンド　分配コースの令和２年５月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって
  終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

  査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
  監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
  ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
  は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

  作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
  成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

  あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
  業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  財務諸表監査における監査人の責任
  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

  要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
  表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
  に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
  があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

  職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
  応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
  表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
  は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
  部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
  積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
  査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
  実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
  は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
  務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
  ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
  況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
  拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
  務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

  制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
  て報告を行う。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

  管しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                  令和２年６月１９日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　御　　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        東 京 事 務 所

        指定有限責任社員

            公認会計士   山 野 　浩  印
        業務執行社員
  監査意見


  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

  ドの経理状況」に掲げられている世界８資産ファンド　成長コースの令和１年１１月９日から令和２年
  ５月８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
  属明細表について監査を行った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

  拠して、世界８資産ファンド　成長コースの令和２年５月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって
  終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

  査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
  監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
  ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
  は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

  作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
  成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

  あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
  業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  財務諸表監査における監査人の責任
  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

  要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
  表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
  に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
  があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

  職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
  応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
  表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
  は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
  部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
  積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
  査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
  実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
  は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
  務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
  ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
  況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
  拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
  務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

  制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
  て報告を行う。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

  管しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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