ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年9月30日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上場投信
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      20兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                            （東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

       NEXT   FUNDS   TOPIX連動型上場投信

       (以下「ファンド」といいます。)
       なお、「TOPIX上場投信」、「TOPIX投信」または「TOPIX                              ETF」（以下「別称」と総称します。）と称す
       る場合があります。
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

       なお、当初元本は１口当り1,250円です。
      ■信用格付■
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
      供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法

      律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいま
      す。以下同じ。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)                                         振替機関に関する事項」に記
      載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振
      替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
      ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
      す。）。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該
      振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
      ん。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       20兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

                     ※
       取得申込受付日の基準価額               とします。
       なお、取得申込受付日の前営業日(以下「取得申込日」といいます。)の午後４時までに、取得申込みが行
      なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当該取得申込受付日の受付分
      とします。
         㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䴰鈰崰湦䈰湓흶쩪⥓瀰枖搰地晟霰徘䴰鈰䐰䐰縰夰Ȱ樰䨰İ픰ꄰ줰欰䨰䐰昰
          100口当りの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
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                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （５）【申込手数料】

                     ※
       販売会社が独自に定める額               とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     （６）【申込単位】

             ※
       １ユニット      以上１ユニット単位
         
          権をいいます。
          委託者は、取得申込日の２営業日前までに、当該取得申込日における申込ユニット数に応じた現物株式のポー
          トフォリオ(以下「指定株式ポートフォリオ」といいます。)の詳細(銘柄および数量)を決定し、販売会社に提
          示します。
          １ユニットの受益権の口数は、100口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
     （７）【申込期間】

       2020年10月1日から2021年9月29日まで

         ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （９）【払込期日】

       投資者は、指定株式ポートフォリオを取得申込日から起算して３営業日目までに、販売会社に保護預けを

               (※)
      するものとします           。なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が申込ユニットの評価額(申込ユニット
      の受益権の口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額とします。以下同じ。)に満たない場合は、投資
      者は、その差額に相当する金銭を取得申込日から起算して３営業日目までに販売会社に支払うものとしま
      す。また、投資者は、申込手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を取得申込日から起
      算して３営業日目までに販売会社に支払うものとします。
       各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日
      に、受託者の指定するファンド口座に移管されます。(株式等に金銭が含まれる場合は、当該金銭について
      は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、委託者の指定する口座を経由して、受託者の指定す
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      るファンド口座に払い込まれます。)
         (※)投資者が、指定株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第3号に規定す
           る子会社をいい、当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」といいます。)である場合には、原則
           として、投資者は、指定株式ポートフォリオにおける当該株式の時価総額に相当する金額および、当該株式を
           信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該時価総額の0.15％の額)を当該株式に代えて
           金銭にて、取得申込日から起算して３営業日目までに販売会社に支払うものとします。
     （１０）【払込取扱場所】

       投資者は、上記(9)に掲げる払込期日までに、指定株式ポートフォリオについては申込みの販売会社に保護

      預けをし、申込手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額などの上記(9)に掲げる金銭につ
      いては申込みの販売会社に支払うものとします。
       払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

         株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

      該当事項はありません。

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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ファンドは、TOPIX（対象株価指数）に連動する投資成果を目指します。

        ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産

       中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率
       に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
        ファンドの受益権は、金融商品取引所において時価により株式と同様に売買することができます。
       ■信託金の限度額■

        信託の限度額は、20兆円相当です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託の限度額を変更することが
       できます。
        ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となっ

       ております。
        ①　受益権を上場します。
          ファンドの受益権は、下記の金融商品取引所で時価により株式と同様に売買することができます。
           東京証券取引所
          売買単位は10口以上10口単位です。
          取引方法は株式と同様です。売買手数料など、詳しくは第一種金融商品取引業者にお問い合わせく
         ださい。
        ②　ファンドの設定は株式によって行ないます。
                            (※)
          ファンドの設定は原則として株式                   によって行ないます。
          委託者は追加設定を申し込む投資家に対して、あらかじめ追加設定に必要な株式のポートフォリオ
         を指定します(これを「指定株式ポートフォリオ」といいます。)。
          投資家は指定株式ポートフォリオをもって受益権を取得します。
          なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が、取得する受益権の評価額に満たない場合は、その
         差額に相当する金銭を販売会社に支払うものとします。
          また、投資家が指定株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社等である場合には、原則とし
         て、指定株式ポートフォリオの時価総額のうち当該株式の時価総額に相当する金額および、当該株式
         を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該時価総額の0.15％の額)を当該株
         式に代えて金銭にて販売会社に支払うものとします。
          (※)　ファンドの設定は、以下に示す要件をすべて満たす、委託者の指定する有価証券等(これを「信託適格有
             価証券等」といいます。)によって行なわれます。
             １　原則としてTOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式であること
             ２　原則として有価証券の株数の比率が、運用の基本方針に沿ったものであること
             ３　投資信託及び投資法人に関する法律施行令ならびに同法律施行規則に定めるものであること
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        ③　受益権と株式を交換することができます。
          一定口数以上の受益権を有する受益者は、それに相当する信託財産中の現物株式ポートフォリオ(信
         託財産で保有する個別銘柄の構成比を基に委託者が銘柄・数量を指定します。以下当該ポートフォリ
         オを「交換ポートフォリオ」といいます。)と交換することができます。
          基準価額と金融商品取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうした
         乖離が収斂することにより、金融商品取引所での円滑な価格形成が行なわれることを期待するもので
         す。
          なお、投資家が交換ポートフォリオの構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、交換ポー
         トフォリオの時価総額のうち当該株式の時価総額に相当する口数の受益権は交換に必要な口数から控
         除します。
     ＜商品分類＞

     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                       （NEXT    FUNDS   TOPIX連動型上場投信）

     《商品分類表》
                            投資対象資産
      単位型・追加型           投資対象地域                       独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
                              株　　式

                   国　　内                      ＭＭＦ
        単  位 型                   債　　券                    インデックス型
                   海　　外          不動産投信            ＭＲＦ

                             その他資産                      特  殊  型

        追  加 型
                   内　　外           （　　）           ＥＴＦ
                             資産複合

     《属性区分表》


        投資対象資産               決算頻度            投資対象地域             対象インデックス
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       株式                 年1回            グローバル
        一般
       　大型株                 年2回
       　中小型株                              日本
                       年4回                          日経225
       債券                              北米
       　一般                 年6回
       　公債                （隔月）              欧州
       　社債
       　その他債券                年12回              アジア            ＴＯＰＩＸ
        クレジット属性               （毎月）
        （　　）                            オセアニア
                        日々
       不動産投信                              中南米
                       その他                           その他
       その他資産                 （　　）             アフリカ              （　　）
       （　　）
                                    中近東
       資産複合                              （中東）
       （　　）
       　資産配分固定型                            エマージング
       　資産配分変更型
     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
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      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
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      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     （２）【ファンドの沿革】

        2001年7月11日           信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

        2001年7月13日           受益証券を東京証券取引所に上場
        2020年9月30日           「TOPIX連動型上場投資信託」から「NEXT                      FUNDS   TOPIX連動型上
                   場投信」へ名称を変更
     （３）【ファンドの仕組み】

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        ■委託会社の概況(2020年8月末現在)■











         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目９番１号                     5,150,693株        100％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

        ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産

       中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率
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       に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
        次の場合には、上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
         ア　TOPIXの計算方法が変更された場合
         イ　TOPIXの採用銘柄の変更または資本異動等TOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行
          なわれた場合
         ウ　追加信託または交換が行なわれた場合
         エ　その他連動性を維持するために必要な場合
        投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部に上場(上場予定を含みます。)している銘柄の
       うち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。た
       だし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
        上記にかかわらず、TOPIXに連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決
       定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象
       とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
        資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

                        「TOPIX」の著作権等について

      ①　TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「(株)東京証券取引所」という。）の

       知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIXの商標
       に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
      ②　(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公
       表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
      ③　(株)東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするもので
       はない。
      ④　(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではな
       い。また(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わな
       い。
      ⑤　「NEXT      FUNDS   TOPIX連動型上場投信」は、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、
       「NEXT    FUNDS   TOPIX連動型上場投信」の純資産価額とTOPIXの間に乖離が発生することがある。
      ⑥　「NEXT      FUNDS   TOPIX連動型上場投信」は、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではな
       い。
      ⑦　(株)東京証券取引所は「NEXT                FUNDS   TOPIX連動型上場投信」の購入者又は公衆に対し、「NEXT                           FUNDS   TOPIX
       連動型上場投信」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
      ⑧　以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は「NEXT                          FUNDS   TOPIX連動型上場投信」の発行又は売買に起因す
       るいかなる損害に対しても、責任を有しない。
     （２）【投資対象】

        ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産

       中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率
       に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
        投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部に上場(上場予定を含みます。)している銘柄の
       うち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。た
       だし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
        上記にかかわらず、TOPIXに連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決
       定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象
       とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
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        ①　投資の対象とする資産の種類(約款第24条)

          この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
         ものとします。
         １　次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定め
          るものをいいます。以下同じ。)
            イ　有価証券
            ロ　デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「③金融商品
             および先物取引の指図範囲」第5号に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ　約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
            ニ　金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
         ２　次に掲げる特定資産以外の資産
            イ　為替手形
        ②　有価証券の指図範囲(約款第25条第１項)
          委託者は、信託財産を、株式に対する投資として運用することを指図します。
        ③　金融商品および先物取引の指図範囲(約款第25条第２項)
          委託者は、信託財産に属する金銭を、運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、次の
         金融商品および先物取引により運用することを指図することができます。
           １　預金
           ２　指定金銭信託（信託法（平成18年法律第108号）に規定する受益証券発行信託の受益証券（金
            融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）に表示されるべきものを除きま
            す。）
           ３　コール・ローン
           ４　手形割引市場において売買される手形
           ５　TOPIXを対象とした株価指数先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののう
            ち、株価指数に係るものをいいます。以下同じ。）
     （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

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     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信
     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

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       ①　信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息およびその他の収益金の合計額から
        支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から経費(信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等
        な らびにその他の費用の合計額をいいます。以下同じ。)を控除後、全額分配することを原則とします。
        ただし、分配できない場合もあります。
         なお、売買益が生じても、分配は行ないません。
       ②　信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、毎計算期末において経費を控
        除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益
        者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したとき
        は分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分
        配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。
       ③　毎計算期末に信託財産から生じた第1号に掲げる利益の合計額は、第２号に掲げる損失を控除し、繰越
        欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。
        １　有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、交換(解約)差益金
        ２　有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、交換(解約)差損金
      ＊将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

     （５）【投資制限】

       ①　株式への投資割合(約款第26条第１項第４号)

         株式への投資割合には、制限を設けません。
       ②　投資する株式の範囲(約款第26条第１項第３号)
         委託者が投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部に上場(上場予定を含みます。)して
        いる銘柄のうち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するもの
        とします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
       ③　株式の貸付の指図および範囲(約款第28条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
          株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
         額を超えないこととします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
         する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
         す。
       ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
        超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
        ないません。(約款第26条第1項第7号)
       ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第26条第1項第8号)
       ⑥　同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
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         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
        式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
        (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
     ３【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

      ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
      よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
      したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
      により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
       ［株価変動リスク］

         ファンドは株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
              ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
       ≪対象株価指数と基準価額の主な乖離要因≫

        ファンドは、基準価額が対象株価指数の動きと連動する投資成果を目指しますが、主として次のような
        要因があるため、同指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
        ①同指数が加重平均であるため、個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の時価総額構成比率と全くの同
         一の比率とすることができないこと
        ②同指数の構成銘柄異動や個別銘柄の資本異動、その他一部の交換の場合等によってポートフォリオの
         調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性がある
         こと、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
        ③追加設定の一部が金銭にて行なわれた場合、および組入銘柄の配当金や権利処理等によって信託財産
         に現金が発生すること
        ④対象銘柄の売買価格と評価価格に価格差が生じる場合があること
        ⑤先物取引を利用した場合、先物価格と同指数との間に価格差があること
        ⑥信託報酬等のコスト負担があること
              ※対象株価指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
     ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
       りません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額と対象株価指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。ま
       た、ファンドの投資成果が対象株価指数との連動または上回ることを保証するものではありません。
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      ◆ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場
       価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

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                      ※
        販売会社が独自に定める額               とします。
          
           お問い合わせ下さい。
        取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。

     （２）【換金（解約）手数料】

                                         ;
        販売会社は、受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取り                                 を行なうときは、当該受益者から、販
       売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるもの
       とします。
         ※　受益権の買取りは、「第2              管理及び運営　2        換金(解約)手続等　(c)受益権の買取り(買取請求制)の第1号、第2
          号」に該当する場合に限られます。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお
       問い合わせ下さい。
        交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。

     （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。ただし、①により

       計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.24%の率を乗
       じて得た額から下記「(4)その他の手数料等」のファンドの上場に係る費用および対象株価指数の商標(こ
       れに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)のうち受益者負担とした額を
       控除した額を超えないものとします。
          ①日々のファンドの純資産総額に年0.264%（税抜年0.24%）以内（2020年9月30日現在、年0.0968%

           （税抜年0.088%）以内）の信託報酬率を乗じて得た額。
           信託報酬率の配分は純資産総額の残高に応じて下記の通りとします。
                                          5兆円超
                ファンドの               5兆円以下                     10兆円超
                                         10兆円以下
                純資産総額                の部分                    の部分
                                          の部分
                               年0.0968%          年0.066%          年0.0429%
                信託報酬率
                             （税抜年0.088%）          （税抜年0.060%）          （税抜年0.039%）
                        支払先の配分（税抜）および役務の内容
               ＜委託会社＞
          ファンドの運用とそれに伴う調査、
              受託会社への指図、                  年0.060%          年0.050%          年0.030%
              法定書面等の作成、
              基準価額の算出等
               ＜受託会社＞
           ファンドの財産の保管・管理、                     年0.028%          年0.010%          年0.009%
           委託会社からの指図の実行等
            ＊上記は、2020年9月30日現在の信託報酬率およびその配分です。
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          ②株式の貸付を行なった場合は、日々、その品貸料の55%（税抜50%）以内の額。












           その配分については委託会社50%、受託会社50%とします。
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初

       の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
     （４）【その他の手数料等】

       ①　ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受

        益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および「商標使用
        料」ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負
        担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委
        託者が負担します。
        ◆対象株価指数に係る商標使用料（2020年9月30日現在）
         ファンドの純資産総額に対し、最大年0.033%（税抜年0.03%）を乗じて得た額とします。
         （ただし、税抜150万円を下回る場合は165万円（税抜150万円）とします。）
        ◆ファンドの上場に係る費用（2020年9月30日現在）
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         ・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した
           年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、0.00825%（税抜
           0.0075%）。
         ・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%（税抜0.0075%）。
       ②　ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
        等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
       ③　監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
        は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
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        とができないものがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

       ①個人の受益者に対する課税

        ●受益権の売却時
           売却時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税(所得税及び復興特別所得
          税)15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率に
          より源泉徴収が行なわれます。
        ●収益分配金の受取り時
           分配金については、20.315％(国税15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれま
          す。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
        ●受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱
          いとなります。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                     特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

            （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                     株式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                            分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ＊少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合

          少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
          NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所
          得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
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          販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の
          受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
          い。
       ②法人の受益者に対する課税

        ●受益権の売却時
           通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合
          算して課税されます。
        ●収益分配金の受取り時
           収益分配金の益金不算入の対象となります。
           益金不算入の限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。
        ●受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱
          いとなります。
        なお、税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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       あります。
     ５【運用状況】

     以下は   2020年7月31日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                           日本           11,092,654,530,620                97.59
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―           273,443,609,871               2.40
                合計（純資産総額）                          11,366,098,140,491                100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   日本                    272,407,895,000                   2.39
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      59,022,900       6,569.79    387,768,514,280         6,217.00    366,945,369,300       3.22
                       器
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      41,185,800       6,269.07    258,196,848,490         6,595.00    271,620,351,000       2.38
               プ        信業
     3 日本    株式     ソニー        電気機器      33,137,100       7,785.30    257,982,510,407         8,076.00    267,615,219,600       2.35
     ▶ 日本    株式     キーエンス        電気機器      4,793,100      44,847.27    214,957,474,756         44,220.00    211,950,882,000       1.86
     5 日本    株式     日本電信電話        情報・通      69,385,600       2,515.40    174,532,558,484         2,443.50    169,543,713,600       1.49
                       信業
     6 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      44,012,000       3,671.34    161,583,244,011         3,756.00    165,309,072,000       1.45
     7 日本    株式     任天堂        その他製      3,243,600      48,666.58    157,854,930,000         46,440.00    150,632,784,000       1.32
                       品
     8 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      356,896,400        410.04   146,345,338,381          393.20   140,331,664,480       1.23
               シャル・グループ
     9 日本    株式     第一三共        医薬品      15,137,500       8,463.25    128,112,477,192         9,258.00    140,142,975,000       1.23
     10 日本    株式     ダイキン工業        機械      6,739,400      18,424.52    124,170,242,826         18,450.00    124,341,930,000       1.09
     11 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      37,842,100       3,265.80    123,584,793,565         3,259.00    123,327,403,900       1.08
                       信業
     12 日本    株式     リクルートホール        サービス      36,212,700       3,569.93    129,277,047,084         3,268.00    118,343,103,600       1.04
               ディングス        業
     13 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器      10,494,400       10,734.17    112,648,689,034         10,420.00    109,351,648,000       0.96
     14 日本    株式     信越化学工業        化学      8,895,800      12,418.41    110,471,747,469         12,275.00    109,195,945,000       0.96
     15 日本    株式     ＮＴＴドコモ        情報・通      37,117,200       2,935.95    108,974,519,067         2,907.50    107,918,259,000       0.94
                       信業
     16 日本    株式     日本電産        電気機器      12,730,800       6,995.17    89,054,231,079         8,375.00    106,620,450,000       0.93
     17 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      41,649,300       2,637.81    109,863,270,588         2,524.00    105,122,833,200       0.92
                       器
     18 日本    株式     村田製作所        電気機器      15,538,700       6,482.20    100,725,022,184         6,609.00    102,695,268,300       0.90
     19 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      36,083,100       2,980.60    107,549,581,974         2,800.00    101,032,680,000       0.88
               シャルグループ
     20 日本    株式     花王        化学      12,665,600       8,410.59    106,525,288,558         7,636.00    96,714,521,600      0.85
     21 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器      3,356,500      29,605.71     99,371,579,525        28,800.00     96,667,200,000      0.85
     22 日本    株式     ＳＭＣ        機械      1,659,600      55,721.75     92,475,826,668        55,070.00     91,394,172,000      0.80
     23 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      708,945,700        130.07    92,218,528,613          127.60    90,461,471,320      0.79
               ルグループ
     24 日本    株式     ファナック        電気機器      4,974,300      19,734.21     98,163,906,122        17,705.00     88,069,981,500      0.77
     25 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      36,440,600       2,297.17    83,710,275,650         2,300.00    83,813,380,000      0.73
     26 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業      18,446,600       4,663.51    86,026,009,544         4,436.00    81,829,117,600      0.71
               ングス
     27 日本    株式     日立製作所        電気機器      25,417,400       3,342.74    84,963,929,096         3,128.00    79,505,627,200      0.69
     28 日本    株式     中外製薬        医薬品      16,545,300       5,395.48    89,269,872,603         4,736.00    78,358,540,800      0.68
     29 日本    株式     アステラス製薬        医薬品      45,864,800       1,713.66    78,597,060,733         1,650.00    75,676,920,000      0.66
     30 日本    株式     三菱電機        電気機器      52,896,000       1,376.79    72,826,734,123         1,370.50    72,493,968,000      0.63
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.16
                    建設業                             2.42
                    食料品                             3.78
                    繊維製品                             0.46
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             7.06
                    医薬品                             6.67
                    石油・石炭製品                             0.40
                    ゴム製品                             0.53
                    ガラス・土石製品                             0.72
                    鉄鋼                             0.52
                    非鉄金属                             0.67
                    金属製品                             0.52
                    機械                             5.24
                    電気機器                             15.38
                    輸送用機器                             6.86
                    精密機器                             2.58
                    その他製品                             2.45
                    電気・ガス業                             1.43
                    陸運業                             3.45
                    海運業                             0.12
                    空運業                             0.30
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             10.55
                    卸売業                             4.39
                    小売業                             4.96
                    銀行業                             4.71
                    証券、商品先物取引業                             0.80
                    保険業                             1.81
                    その他金融業                             1.05
                    不動産業                             1.83
                    サービス業                             5.13
        合　　計                                          97.59
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                              帳簿価額       評価額
                                 買建／
       種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2020年09月限)            買建    18,203  日本円      280,144,170,000       272,407,895,000        2.39
     取引
     （３）【運用実績】

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     ①【純資産の推移】

     2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の

     通りです。
                            純資産総額（百万円）              1口当たり純資産額(円)

                                                      東京証券取引所
                                                      取引価格（円）
                          （分配落）        （分配付）       （分配落）       （分配付）
     第10計算期間            (2011年    7月10日)        600,253        614,399      878.3400       899.0400          879
     第11計算期間            (2012年    7月10日)        786,902        802,453      764.0900       779.1900          766
     第12計算期間            (2013年    7月10日)       1,322,864        1,344,075      1,209.9100       1,229.3100          1,212
     第13計算期間            (2014年    7月10日)       1,662,725        1,689,530      1,277.8200       1,298.4200          1,278
     第14計算期間            (2015年    7月10日)       2,667,174        2,705,234      1,611.7900       1,634.7900          1,612
     第15計算期間            (2016年    7月10日)       2,486,874        2,542,122      1,228.8400       1,256.1400          1,227
     第16計算期間            (2017年    7月10日)       5,204,310        5,286,375      1,648.8400       1,674.8400          1,648
     第17計算期間            (2018年    7月10日)       7,710,250        7,844,151      1,756.2400       1,786.7400          1,758
     第18計算期間            (2019年    7月10日)       9,240,753        9,431,743      1,611.1700       1,644.4700          1,611
     第19計算期間            (2020年    7月10日)       11,554,427        11,794,874       1,580.9800       1,613.8800          1,583
                  2019年    7月末日       9,241,702            ―  1,604.9000           ―     1,605
                     8月末日       9,098,537            ―  1,550.6000           ―     1,552
                     9月末日       9,819,167            ―  1,643.9900           ―     1,643
                  　　　10月末日          10,587,833             ―  1,726.0400           ―     1,724
                  　　　11月末日          10,729,838             ―  1,759.4400           ―     1,757
                  　　　12月末日          10,974,447             ―  1,784.7500           ―     1,783
                  2020年    1月末日      10,839,358             ―  1,746.2900           ―     1,747
                     2月末日       9,829,408            ―  1,566.6800           ―     1,566
                     3月末日       9,582,160            ―  1,473.1800           ―     1,473
                     4月末日      10,572,443             ―  1,536.6000           ―     1,533
                     5月末日      11,718,436             ―  1,641.1000           ―     1,640
                     6月末日      11,836,323             ―  1,638.3600           ―     1,632
                     7月末日      11,366,098             ―  1,540.4500           ―     1,542
     ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

     ②【分配の推移】

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第10計算期間         2010年    7月11日～2011年        7月10日                            20.7000円
        第11計算期間         2011年    7月11日～2012年        7月10日                            15.1000円
        第12計算期間         2012年    7月11日～2013年        7月10日                            19.4000円
        第13計算期間         2013年    7月11日～2014年        7月10日                            20.6000円
        第14計算期間         2014年    7月11日～2015年        7月10日                            23.0000円
        第15計算期間         2015年    7月11日～2016年        7月10日                            27.3000円
        第16計算期間         2016年    7月11日～2017年        7月10日                            26.0000円
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        第17計算期間         2017年    7月11日～2018年        7月10日                            30.5000円
        第18計算期間         2018年    7月11日～2019年        7月10日                            33.3000円
        第19計算期間         2019年    7月11日～2020年        7月10日                            32.9000円
     ③【収益率の推移】

                             計算期間                       収益率

        第10計算期間         2010年    7月11日～2011年        7月10日                              3.6％
        第11計算期間         2011年    7月11日～2012年        7月10日                             △11.3％
        第12計算期間         2012年    7月11日～2013年        7月10日                              60.9％
        第13計算期間         2013年    7月11日～2014年        7月10日                              7.3％
        第14計算期間         2014年    7月11日～2015年        7月10日                              27.9％
        第15計算期間         2015年    7月11日～2016年        7月10日                             △22.1％
        第16計算期間         2016年    7月11日～2017年        7月10日                              36.3％
        第17計算期間         2017年    7月11日～2018年        7月10日                              8.4％
        第18計算期間         2018年    7月11日～2019年        7月10日                             △6.4％
        第19計算期間         2019年    7月11日～2020年        7月10日                              0.2％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

      第10計算期間        2010年    7月11日～2011年        7月10日            601,080,000        518,662,001          683,396,980
      第11計算期間        2011年    7月11日～2012年        7月10日            456,916,800        110,451,831        1,029,861,949
      第12計算期間        2012年    7月11日～2013年        7月10日            248,965,200        185,470,876        1,093,356,273
      第13計算期間        2013年    7月11日～2014年        7月10日            308,926,000        101,059,649        1,301,222,624
      第14計算期間        2014年    7月11日～2015年        7月10日            635,850,200        282,280,364        1,654,792,460
      第15計算期間        2015年    7月11日～2016年        7月10日            826,756,000        457,797,804        2,023,750,656
      第16計算期間        2016年    7月11日～2017年        7月10日          1,529,513,400          396,921,620        3,156,342,436
      第17計算期間        2017年    7月11日～2018年        7月10日          1,531,801,600          297,932,561        4,390,211,475
      第18計算期間        2018年    7月11日～2019年        7月10日          1,514,403,500          169,198,478        5,735,416,497
      第19計算期間        2019年    7月11日～2020年        7月10日          1,920,091,400          347,091,520        7,308,416,377
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ※解約口数は交換口数を表示しております。
     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

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       申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。
       取得申込の受付けについては、取得申込受付日の前営業日の午後４時までに、取得申込みが行なわれかつ
      当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当該取得申込受付日の受付分とします。
       ただし、委託者は、原則として、次の各号の期日および期間については、受益権の取得申込の受付けを停
      止します。
        １　毎月最終営業日の前営業日
        ２　TOPIX構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して２営業日以内
        ３　TOPIXの銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々３営業日前から起算して４営業日以内
        ４　ファンドの計算期間終了日(決算日)の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終
          了日が休日（営業日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算
          して４営業日以内）
        ５　前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事
          情が生じたものと認めたとき
       なお、上記各号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
      信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間（第５号に掲げるものを除く。）につい
      ては、受益権の取得の申込を受付ける場合があります。
       ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
           ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
         インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
       販売の単位は、１ユニット以上１ユニット単位とします。

       なお、「ユニット」とは、TOPIXに連動すると委託者が想定する１単位の株式のポートフォリオに相当す
      る口数の受益権をいいます。
                     (※1)
       １ユニットの受益権の口数                は、100口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
         (※1)　信託財産が運用の対象とする各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託者が
            TOPIXに連動すると想定する、１単位の現物株式のポートフォリオ(原則日々公表するものとします。)を構
            成する銘柄の株式につき金融商品取引所が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)の整数倍
            の株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が定めます。
       委託者は、取得申込日の２営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオ(以下
      「指定株式ポートフォリオ」といいます。)を販売会社に提示します。
       取得申込者は、取得申込のユニット数に応じた指定株式ポートフォリオを取得申込日から起算して３営業
                                 (※2)
      日目までに、販売会社に保護預けをするものとします                             。
        (※2)　取得申込者が、TOPIXの構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として取得申込者は、指定
           株式ポートフォリオにおける当該発行会社の株式の時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもっ
           て支払うものとします。この場合の時価総額は、取得申込受付日の基準価額の計算日における当該発行会社
           の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額。)に指定株式ポートフォリオ
           における当該株式の株数を乗じて得た金額とします。なお、この場合、取得申込者は、当該発行会社の株式
           を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(上記に定める当該株式の時価総額の0.15％の
           額)をあわせて支払うものとします。
       なお、取得申込者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該取得申込を当該取得申込
      者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者がTOPIX構成銘柄である株式の発行会社等
      に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で取得申込を行なうときを含むものとしま
      す。)は、取得申込を取次ぐ際に委託者にその旨を書面をもって通知するものとします。
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       当該通知が取得申込の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に
      損害が生じたときには、取得申込を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。
       なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が申込ユニットの評価額に満たない場合は、取得申込者は、
      その差額に相当する金銭を取得申込日から起算して3営業日目までに販売会社に支払うものとします。
       受益権の販売価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
       金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。）における取引の
      停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファ
      ンドの受益権の取得申込の受付けを停止すること、およびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合
      があります。
      㭓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰腟厊牓홟靵㎏벀԰䱓흶쩪⤰湣⽦Ｐ銈䰰䘰弰脰湣⽦

       機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な
       われます。なお、販売会社は、当該取得申込に要する指定株式ポートフォリオ等（取得申込者が、TOPIXの
       構成銘柄である株式の発行会社等である場合の当該株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必要な
       経費に相当する金額を含みます。以下この項において同じ。）の受渡しまたは支払いと引き換えに、当該
       口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。受託者は、追加信託
       にかかる指定株式ポートフォリオ等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対
       し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により分割された受益権につい
       て、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通
       知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にし
       たがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
     ２【換金（解約）手続等】

     (a)  信託の一部解約(解約請求制)

       受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中に一部解約の実行を請求することはできません。
     (b)  受益権と信託財産に属する株式との交換

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、交換の請求を委託者が受付けた日(以下「交換
      受付日」といいます。)の前営業日(以下「交換申込日」といいます。)に、一定口数の整数倍の受益権を
      もって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいま
      す。)を請求することができます。なお、交換申込日の午後４時までに委託者に交換の連絡をして受理され
      たものを、交換の申込みとして取扱います。
       委託者は、原則として、次の各号の期日および期間については、交換請求の受付を停止します。
          １　毎月最終営業日およびその前営業日
          ２　TOPIX構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
          ３　TOPIXの銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々３営業日前から起算して３営業日以内
          ４　ファンドの計算期間終了日(決算日)の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間
            終了日が休日（営業日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から
            起算して４営業日以内）
          ５　前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない
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            事情が生じたものと認めたとき
       なお、上記各号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
      信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間（第５号に掲げるものを除く。）につい
      て は、交換請求の受付けを行なう場合があります。
       なお、交換請求の受付けを停止したときは、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求
      を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を
      解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
       受益者が、交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって、販売会社所定の方法で行な
      うものとします。
       交換の単位は200万口以上200万口単位とします。交換の単位は、信託財産に属する銘柄の株式の構成比率
      に相当する比率により構成され、委託者がTOPIXに連動すると想定する、１単位の現物株式のポートフォリ
      オを構成する銘柄の株式につき取引所売買単位の整数倍の株数と交換するために必要な口数を基礎として委
      託者が定めた口数(以下「最小交換口数」といいます。)とします。なお、将来においてTOPIXの変動(値上が
      り)などにより、基準とする口数は変更されることがあります。
       交換の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
       販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手
      数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
       金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の
      規定に従い、委託者の判断で交換の請求の受付けを停止すること、およびすでに受付けた交換請求の受付け
      を取り消す場合があります。
       また、交換請求の受付けが中止された場合には、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の
      請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停
      止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
        㮌꥘᩹㸰漰ţ⽦ｪ徕ꈰ湛騰脰譥륬픰欰蠰訰ţ⽦ｓ흶쩪⤰湢륭蠰歏숰譢䭽騰䴰銈䰰樰䘰舰渰栰地縰夰
        当該抹消に係る手続きおよび交換株式に係る振替請求が行なわれた後に、振替機関は、当該交換に係る
        受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に
        交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。委託者は、交換
        請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効し
        たものとして取扱うこととし、受託者は、委託者の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権に
        ついては、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換株式の振替日における抹消の確認をもって、当
        該振替受益権を受け入れ抹消したものとして取り扱います。
       受益証券をお手許で保有されている方は、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、こ
      の手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
      (交換で交付する銘柄・株数の計算)

         受益者が交換によって取得できる銘柄・株数は、交換の請求を委託者が受付けた日のファンドの保有
        銘柄および基準価額に基づいて計算された銘柄・株数とし、株数については取引所売買単位(以下「単位
        株数」といいます。)の整数倍とします。
         なお、具体的な計算方法は、原則として以下の通りです。
          Ⅰ　交換申込日の翌営業日における、信託財産中の株式時価総額のうち、交換口数分の概算株式時
           価総額を計算します。
          Ⅱ　Ⅰで求めた時価総額に、ファンドが保有している銘柄の時価構成比率を乗じ、銘柄毎の時価で
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           除した各銘柄の株数を計算します。
          Ⅲ　Ⅱで求めた各銘柄の株数を、単位株数の整数倍に、単位株数未満を四捨五入することにより調
           整します。(これを「仮交換ポートフォリオ」とします。)
          Ⅳ　Ⅲで求めた仮交換ポートフォリオに各銘柄の時価を乗じ、仮交換ポートフォリオの時価総額を
           計算します。
          Ⅴ　Ⅳで求めた仮交換ポートの時価総額がⅠで求めた交換口数分の概算株式時価総額を下回ってい
           る場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。
             逆に、上回っている場合は仮交換ポートフォリオについて、以下の調整を行ないます。
            (ⅰ)Ⅲにおける四捨五入の結果、繰り上げた金額(「繰り上げた株数×当該銘柄の株価」をいい、
             以下「繰上金額」といいます。)が一番大きい銘柄を１単位株数分減じ、これを新たな仮交換
             ポートフォリオとします。
            (ⅱ)新たな仮交換ポートフォリオの時価総額がⅠで求めた交換口数分の概算株式時価総額を下
             回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。逆に、上回っ
             ている場合は、Ⅲにおける繰上金額が次に大きい銘柄を１単位株数分減じ、これを新たな仮交
             換ポートフォリオとします。
            (ⅲ)(ⅱ)を繰り返します。
          Ⅵ　原則として、Ⅴで求めた交換ポートフォリオを構成する銘柄・株数が交換で交付する銘柄・株
           数となります。
         なお、交換を請求した受益者が複数いる場合等において、四捨五入による丸め誤差の影響等により、
        各受益者毎の交換株数の合計がファンドで保有する株数を超えてしまう銘柄が生じた場合等には、交換
        ポートフォリオから当該銘柄を１単位株数分減じる等の調整を行なう場合があります。
           ※　交換により交付する銘柄は、必ずしもTOPIXを構成する全ての銘柄になる訳ではありません。
             また、交換により交付する個別銘柄の構成比は、必ずしもTOPIXを構成する個別銘柄の構成比と等しくな
             る訳ではありません。
      (交換する受益権口数の確定)

         委託者は、受益者が最小交換口数の整数倍の振替受益権を委託者に提示して交換の請求を行ない、そ
        の請求を受付けた場合には、受益者から提示された口数の受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株
        数を計算し、交換に要する受益権の口数(１口未満の端数があるときは、１口に切上げます。以下「交換
        必要口数」といいます。)を確定します。
         委託者は、受託者に対し、交換必要口数の受益権と信託財産に属する株式のうち取引所売買単位の整
        数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請求を行なった受益者が、TOPIX構成銘柄で
        ある株式の発行会社等である場合には、原則として委託者は、交換必要口数から当該発行会社の株式の
        個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式（当該
        発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額
        は、交換請求受付日の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のな
        いものについてはそれに準ずる価額。)に前記「交換で交付する銘柄・株数の計算」により計算された当
        該発行会社の株数を乗じて得た金額とします。
         なお、交換の請求を行なう受益者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該交換の
        請求を当該受益者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者がTOPIX構成銘柄であ
        る株式の発行会社等に該当する場合に、当該販売会社が自己勘定で交換を請求するときを含むものとし
        ます。)は、交換の請求を取次ぐ際に委託者にその旨を書面をもって通知するものとします。当該通知が
        交換の請求の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が
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        生じたときには、交換の請求を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。
      (交換による株式の交付等)

         受託者は、販売会社による振替受益権の抹消に係る手続きが行なわれたことを確認したときには、委
        託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうも
        のとします。受益者への交換株式の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して３営業日
        目から、振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る株数の増加の記載または記録が行なわ
        れます。
     (c)  受益権の買取り(買取請求制)

       販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただ
      し、第２号の場合の請求は、信託終了日の２営業日前までとします。
          １　交換により発生する取引所売買単位未満の振替受益権
          ２　受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
       受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額とします。
       販売会社は、受益権の買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消
      費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
       金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社
      は、信託約款の規定に従い、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを停止すること、およびすでに受付けた
      受益権の買取りを取り消す場合があります。
       また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤
      回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停
      止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、当該日の基準価額としま
      す。
       上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                 野村アセットマネジメント株式会社
                 サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                   ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                 インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

         基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法
        令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財
        産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口
        数で除した100口当りの金額をいいます。
         信託財産に属する株式(交換の実行に係る株式で、受益者に対し未交付のもの（株式の振替制度移行
        後においては、振替機関等の受益者の口座に未振替のものとします。）を除く)の時価評価は、原則とし
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        て、金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額)により評価するものとしま
        す。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                 野村アセットマネジメント株式会社
                 サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                   ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                 インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ＜追加信託金額の計理処理について＞

        (ⅰ)追加信託に相当する金額は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益
         権の口数を乗じて得た額に前記「１                   申込(販売)手続等　(※2)」中の経費に相当する金額を加えた額
         とします。
        (ⅱ)追加信託に相当する金額は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理し
         ます。
      ＜受益権と株式の交換の計理処理について＞

         受益権と株式の交換にあっては、交換必要口数(交換の請求を行なった受益者がTOPIX構成銘柄の発行
        会社等である場合において受益権を返還する場合は、当該受益権の口数を控除して得た口数)に交換請求
        受付日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を交換(解約)差金として処理しま
        す。
     （２）【保管】

        ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益

       証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

        無期限とします(2001年７月11日設定)。

     （４）【計算期間】

        毎年７月11日から翌年７月10日までとします。

        なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

      (ａ)   ファンドの繰上償還条項

        (ⅰ)委託者は、信託財産の一部を受益権と交換することにより、受益権の口数が300万口を下回ることと
         なった場合、または、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときは、受託
         者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託
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         者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったときまたはTOPIXが
         廃止されたときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させます。この場合にお
         いて、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      (ｂ)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、上記「(ａ)
         ファンドの繰上償還条項」(ⅰ)および(ⅱ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告
         し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ
         し、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ない
         ません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
         べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
         るときは、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」(ⅰ)の信託契約の解約をしません。
        (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
         す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
         を行ないません。
        (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、「(ａ)ファンドの繰上償還条項」(ⅱ)の規定に基づいてこの信託
         契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
         じている場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこ
         とが困難な場合も同じとします。
        (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
         約を解約し信託を終了させます。
      (ｃ)   信託約款の変更
        (ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
         更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
         とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られ
         たる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付し
         たときは、原則として、公告を行いません。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
         べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
         るときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
        (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受
         益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)
         までの規定にしたがいます。
      (d)  公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
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           http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
      (e)  反対者の買取請求権
         ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対
        して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨
        を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の
        「(ｂ)信託期間の終了」(ⅰ)または「(ｃ)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記しま
        す。
      (ｆ)   金融商品取引所への上場
         委託者は、この信託の受益権について、別に定める金融商品取引所に上場申請を行なうものとし、当
        該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、
        当該金融商品取引所に上場されるものとします。
         委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守
        し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止そ
        の他の措置に従うものとします。
      (ｇ)   信託財産の登記等および記載等の留保等
        (ⅰ)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること
         とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
        (ⅱ)上記(ⅰ)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるとき
         は、速やかに登記または登録をするものとします。
        (ⅲ)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する
         旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとし
         ます。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することが
         あります。
        (ⅳ)動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を
         明らかにする方法により分別して管理することがあります。
      (ｈ)   株式の売却の指図
         委託者は、信託財産に属する株式の売却の指図ができます。
      (i)  再投資の指図
         委託者は、株式の売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の収入金を再投資するこ
        との指図ができます。ただし、株式の配当金については、「第１ファンドの状況　２                                            投資方針     (2)投資
        対象   ③金融商品および先物取引の指図範囲」に定める第１号から第４号までの金融商品による運用に限
        るものとします。
      (j)  受託者による資金立替え
         信託財産に属する株式について、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるとき
        は、受託者は資金の立替えをすることができます。
         信託財産に属する株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにそ
        の金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができま
        す。
         立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
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      (k)  委託者の登録取消等に伴う取扱い
        (ⅰ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
         者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
        (ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に
         引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「(ｃ)信託約款の変更」(ⅳ)に該当する場合を除き、当
         該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
      (ｌ)   委託者の事業譲渡および承継に伴う取扱い
        (ⅰ)委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する事
         業を譲渡することがあります。
        (ⅱ)委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約
         に関する事業を承継させることがあります。
      (ｍ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場
        合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求すること
        ができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合において、委託者は「(ｃ)
        信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を選任します。委託者が新受託者を選任できないとき
        は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      (n)  受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容
         委託者は、信託契約締結日の受益権については当初設定口数に、追加信託によって生じた受益権につ
        いては、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
         信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
      (o)  信託約款に関する疑義の取扱い
         この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
      (p)  関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
        事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。

        ①  収益分配金に対する請求権および名義登録
         (ａ)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人
          番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者または当該収益分配金につき租税特別措置法第9条の
          3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所
          とします。）が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義
          登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が計算
          期間終了日現在における振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であって
          も、受託者は、当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わな
                   ＊
          いものとします。
            受益者は、原則として、上記の登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員
          （口座管理機関であるものに限る。以下同じ。）を経由して行なうものとします。この場合、当該
          会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴す
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          ることができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託者に対して直接に行なうこと
          ができます。
            名義登録の手続きは、毎計算期間の末日の翌日から30日間停止します。この場合、委託者は、予
          め公告を行なうものとします。ただし、社振法関係法令等に基づき振替機関等の振替口座簿に記載
          または記録されている受益権の名義登録の手続きは原則として以下の通りとし、この信託の受益権
          の全てが振替受益権である場合には、原則として上記の公告を行ないません。
            （ⅰ）　当該受益権は、上記当該会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、
             当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
            （ⅱ）　当該会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる受益者の氏名または名称、住所お
             よび個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益分配金に
             つき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者に
             あっては、氏名または名称および住所とします。）ならびにその他受託者が定める事項を書
             面等により受託者に届け出るものとします。また、届け出た内容に変更が生じた場合は、当
             該会員所定の方法による当該受益者からの申し出にもとづき、当該会員はこれを受託者に通
                         ＊
             知するものとします。
            （ⅲ）　当該会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記（ⅰ）の受益者の振替機関の
             定める事項を（当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて）振替機関
             に報告するとともに、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。
                ＊2016年1月1日以後に行なう受託者への登録について適用し、同日前に行なった受託者への登録に
                 ついては、なお従前の例によるものとします。
                 2016年1月1日前に受託者への氏名または名称および住所の登録を行なった者は、同日から3年を
                 経過した日以後最初に到来する計算期間の終了する日（同日において個人番号または法人番号を
                 有しない者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
                 律（平成25年法律第27号）の規定により同日以後に個人番号または法人番号が初めて通知された
                 日から一月を経過する日とします。）までに、受託者に個人番号または法人番号の登録を行なう
                 ものとします。
            この信託契約締結当初および2008年1月4日前の追加信託時の受益者については、上記の登録を行
          なったうえで受益証券を交付し、2008年1月4日以降の追加信託時の受益者については、上記の登録
          を行なったうえで振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
            収益分配金の支払いは、原則として毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に、受益者
          が登録の際にあらかじめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとし
          ます。なお、名義登録受益者があらかじめ預金口座を指定していない場合は、当該名義登録受益者
          に対する収益分配金の支払いの開始が遅れる場合がありますので、ご留意ください。
                                                             ;
            また、上記の方式のほか、名義登録受益者が当該会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契約
          を締結している場合は、収益分配金は当該契約にしたがい支払われるものとします。
            ※詳しくは、当該会員にお問い合わせください。
         (ｂ)受託者は、支払開始日から５年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を
          委託者に交付するものとします。
           受託者は、委託者に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対する支
          払いにつき、その責に任じません。
           受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を
          失い、委託者に帰属します。
        ②  信託終了時の交換等
          委託者は、この信託が終了するときは、200万口以上の受益権を有する受益者に対しては、信託終了
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         日の４営業日前の日における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として
         振替口座等に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに
         交 換するものとします。
          ただし、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である受益者が交換する場合には、委託者は当該発
         行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託者に指図します。この場合
         の個別時価総額は、信託終了日の３営業日前の寄付き以降成行きの方法によって当該株式を売却した
         額(売却に伴う売買委託手数料等を控除した後の金額)とします。
          交換は、販売会社の営業所において行なうものとします。
          受益者が取得する銘柄・株数は、信託終了日の４営業日前の日のファンドの保有銘柄および基準価
         額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の整数倍とします。なお、銘柄毎の交換株数の計
         算方法は、「第2         管理及び運営　2         換金(解約)手続等　(b)受益権と信託財産に属する株式との交換」
         に記載されている交換で交付する銘柄・株数の計算に準じて行ないます。
          販売会社は、受益者に交換を行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および
         当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
          委託者は、信託終了日の３営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同
         口数の受益権および交換によって信託財産が取得した受益証券により表示された受益権（各受益権に
         ついて信託財産が買取った受益権を含みます。）を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、
         当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
          上記にかかわらず、次の場合には信託終了日の基準価額をもとに販売会社はその受益権を買取る事
         を原則とします。
          １　受益者の有する口数から株式の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の残
           余の口数の振替受益権または受益証券
          ２　200万口に満たない振替受益権または受益証券(取引所売買単位未満の振替受益権または受益証
           券を含みます。)
          販売会社は、受益者に買取りを行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料およ
         び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
          株式の交換は、振替受益権については原則として受託者が交換のための振替受益権の抹消の申請が
         振替機関に受け付けられたことを確認した日の翌営業日から行ない、また、受益証券については交換
         する受益証券が受託者に提供されたことが確認された日から起算して２営業日目から行ないます。
          信託財産が買取った受益権については、個別時価総額が確定した日から起算して３営業日目に金銭
         の交付を行ないます。
          受益者が、株式の交換について、交換開始日から10年間その交換の請求をしないときは、その権利
         を失い、委託者に帰属します。
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     第３【ファンドの経理状況】

     ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託
     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2019年7月11日から2020年7月10日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                 (2019年    7月10日現在)           (2020年    7月10日現在)
      資産の部
       流動資産
                                     1,376,207,105,615               1,750,683,397,344
        コール・ローン
                                     9,135,541,378,130               11,271,735,809,680
        株式
                                       1,045,349,775
        派生商品評価勘定                                                    -
                                      42,398,160,366               128,176,212,661
        未収入金
                                      12,824,327,525               15,879,955,274
        未収配当金
                                        30,906,215               41,408,374
        未収利息
                                        851,281,289              2,071,390,897
        その他未収収益
                                       4,731,594,807               31,493,942,680
        差入委託証拠金
                                    10,573,630,103,722               13,200,082,116,910
        流動資産合計
                                    10,573,630,103,722               13,200,082,116,910
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                                     15,216,411,740
        派生商品評価勘定                                    -
                                        209,973,122              5,449,199,535
        未払金
        未払収益分配金                             190,989,369,350               240,446,898,803
                                       2,152,948,919               2,487,929,886
        未払受託者報酬
                                       4,043,753,564               4,827,456,003
        未払委託者報酬
                                         3,051,786                977,984
        未払利息
                                     1,134,308,832,370               1,375,809,041,993
        有価証券貸借取引受入金
                                       1,168,243,410               1,416,876,042
        その他未払費用
                                     1,332,876,172,521               1,645,654,791,986
        流動負債合計
                                     1,332,876,172,521               1,645,654,791,986
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     7,169,270,621,250               9,135,520,471,250
        元本
        剰余金
                                     2,071,483,309,951               2,418,906,853,674
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        468,963,677               457,924,924
          （分配準備積立金）
                                     9,240,753,931,201               11,554,427,324,924
        元本等合計
                                     9,240,753,931,201               11,554,427,324,924
       純資産合計
                                    10,573,630,103,722               13,200,082,116,910
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                 自　2018年      7月11日          自　2019年      7月11日
                                 至　2019年      7月10日          至　2020年      7月10日
      営業収益
                                      193,247,636,923               243,256,521,259
       受取配当金
       受取利息                                      -           2,213,166
       有価証券売買等損益                              △ 706,164,307,710              △ 153,879,630,559
                                                      7,187,676,115
       派生商品取引等損益                              △ 15,571,067,927
                                      10,994,020,083               12,249,245,632
       その他収益
                                                     108,816,025,613
                                     △ 517,493,718,631
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                △ 253,841,911              △ 804,589,051
                                       4,172,137,734               4,919,513,183
       受託者報酬
                                       7,830,305,233               9,455,654,603
       委託者報酬
                                       1,236,175,291               1,501,541,272
       その他費用
                                      12,984,776,347               15,072,120,007
       営業費用合計
                                                     93,743,905,606
                                     △ 530,478,494,978
      営業利益又は営業損失（△）
                                                     93,743,905,606
                                     △ 530,478,494,978
      経常利益又は経常損失（△）
                                                     93,743,905,606
                                     △ 530,478,494,978
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                             -               -
      換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                     2,222,486,147,792               2,071,483,309,951
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      644,589,676,307               630,249,422,110
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      644,589,676,307               630,249,422,110
       額
                                      74,124,649,820               136,122,885,190
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      74,124,649,820               136,122,885,190
       額
                                      190,989,369,350               240,446,898,803
      分配金
                                     2,071,483,309,951               2,418,906,853,674
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           7月11日から2020年         7月
                       10日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                 第18期                            第19期

              2019年    7月10日現在                         2020年    7月10日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         5,735,416,497口                            7,308,416,377口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                    1,611.17円         1口当たり純資産額                    1,580.98円
        (100口当たり純資産額)                   (161,117円)         (100口当たり純資産額)                   (158,098円)
     ３.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券                          ３.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                       1,074,059,707,200円                            1,286,956,521,240円
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2018年   7月11日                        自 2019年   7月11日
               至 2019年   7月10日                        至 2020年   7月10日
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      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       当期配当等収益額              A    204,495,498,917円           当期配当等収益額              A    256,312,569,108円
       分配準備積立金              B      201,452,368円         分配準備積立金              B      468,963,677円
       配当等収益合計額             C=A+B     204,696,951,285円           配当等収益合計額             C=A+B     256,781,532,785円
       経費              D     13,238,618,258円          経費              D     15,876,709,058円
       収益分配可能額             E=C-D     191,458,333,027円           収益分配可能額             E=C-D     240,904,823,727円
       収益分配金              }    190,989,369,350円           収益分配金              }    240,446,898,803円
       次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F       468,963,677円         次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F       457,924,924円
       口数              H     5,735,416,497口          口数              H     7,308,416,377口
       100口当たり分配金            I=F/H×100          3,330円       100口当たり分配金            I=F/H×100          3,290円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期

              自  2018年    7月11日                       自  2019年    7月11日
              至  2019年    7月10日                       至  2020年    7月10日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
     ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
     ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
     変動リスクを有しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第18期                            第19期

              2019年    7月10日現在                         2020年    7月10日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      株式、新株予約権証券                            株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して                            　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。                            おります。
      派生商品評価勘定                            派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３   　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。                            デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                            　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自  2018年    7月11日                       自  2019年    7月11日
              至  2019年    7月10日                       至  2020年    7月10日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
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                 第18期                            第19期
              自  2018年    7月11日                       自  2019年    7月11日
              至  2019年    7月10日                       至  2020年    7月10日
     期首元本額                  5,487,764,343,750円          期首元本額                  7,169,270,621,250円
     期中追加設定元本額                  1,893,004,375,000円          期中追加設定元本額                  2,400,114,250,000円
     期中一部交換元本額                    211,498,097,500円         期中一部交換元本額                    433,864,400,000円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第18期                     第19期

                          自  2018年    7月11日               自  2019年    7月11日
           種類
                          至  2019年    7月10日               至  2020年    7月10日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     株式                           △666,834,354,405                     △176,098,381,293

           合計                     △666,834,354,405                     △176,098,381,293

     ３  デリバティブ取引関係

                  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                    第18期(2019年      7月10日現在)                  第19期(2020年      7月10日現在)

                契約額等（円）                        契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                        うち1年
                      超                        超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建        102,836,638,391         －  103,885,205,000        1,045,349,775      297,044,416,805         －  281,837,070,000      △15,216,411,740

        合計      102,836,638,391         －  103,885,205,000        1,045,349,775      297,044,416,805         －  281,837,070,000      △15,216,411,740

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     （４）【附属明細表】

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年7月10日現在)
                                                        （単位:円）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         評価額

      種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
     株式     日本円    極洋                248,600       2,650.00        658,790,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,100株（1,500株）
              日本水産               7,107,000          449.00      3,191,043,000

                                                   貸付有価証券
                                                   494,100株
              マルハニチロ               1,026,700         2,064.00       2,119,108,800

                                                   貸付有価証券
                                                   70,800株
              カネコ種苗                215,200       1,311.00        282,127,200

                                                   貸付有価証券
                                                   19,300株
              サカタのタネ                847,400       3,275.00       2,775,235,000

                                                   貸付有価証券
                                                   56,400株（5,100株）
              ホクト                542,000       1,981.00       1,073,702,000

                                                   貸付有価証券
                                                   59,900株（3,200株）
              ホクリヨウ                110,000         630.00       69,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              住石ホールディングス               1,435,400          116.00       166,506,400

                                                   貸付有価証券
                                                   91,700株
              日鉄鉱業                162,900       4,105.00        668,704,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              三井松島ホールディング                276,000         754.00       208,104,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   15,100株
              国際石油開発帝石               28,512,300          598.20     17,056,057,860

                                                   貸付有価証券
                                                   7,393,400株
              石油資源開発                928,700       1,782.00       1,654,943,400

                                                   貸付有価証券
                                                   46,100株
              Ｋ＆Ｏエナジーグループ                345,000       1,422.00        490,590,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株
              ヒノキヤグループ                176,500       1,499.00        264,573,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株（1,000株）
              ショーボンドホールディ               1,106,400         4,715.00       5,216,676,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   97,500株（6,400株）
              ミライト・ホールディン               2,112,100         1,518.00       3,206,167,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   123,100株
              タマホーム                382,900       1,170.00        447,993,000

                                                   貸付有価証券
                                                   306,500株（21,800
                                                   株）
              サンヨーホームズ                 61,500        628.00       38,622,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株（500株）
              日本アクア                282,400         620.00       175,088,000

                                                   貸付有価証券
                                                   156,400株（1,700株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ファーストコーポレー                217,100         546.00       118,536,600
                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   66,600株（1,500株）
              ベステラ                122,200         981.00       119,878,200

                                                   貸付有価証券
                                                   54,800株（17,600株）
              ＴＡＴＥＲＵ               1,465,100          172.00       251,997,200

                                                   貸付有価証券
                                                   159,500株（2,600株）
              キャンディル                117,800         514.00       60,549,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              スペースバリューホール                866,600         339.00       293,777,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   63,700株（5,200株）
              ダイセキ環境ソリュー                136,700         792.00       108,266,400

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   8,800株（800株）
              第一カッター興業                 87,700       2,330.00        204,341,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株（500株）
              明豊ファシリティワーク                228,300         534.00       121,912,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   15,200株（1,300株）
              安藤・間               4,231,800          589.00      2,492,530,200

                                                   貸付有価証券
                                                   285,500株
              東急建設               2,081,600          532.00      1,107,411,200

                                                   貸付有価証券
                                                   153,800株
              コムシスホールディング               2,520,100         3,115.00       7,850,111,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   294,600株（15,200
                                                   株）
              ビーアールホールディン                774,100         574.00       444,333,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   53,400株
              高松コンストラクション                442,200       2,291.00       1,013,080,200

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   21,100株（2,600株）
              東建コーポレーション                218,900       6,960.00       1,523,544,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,900株
              ソネック                 73,100        784.00       57,310,400

                                                   貸付有価証券
                                                   59,400株（2,800株）
              ヤマウラ                308,600         800.00       246,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   81,900株（1,800株）
              大成建設               5,472,600         3,780.00      20,686,428,000

                                                   貸付有価証券
                                                   420,400株
              大林組               16,412,600          977.00     16,035,110,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,044,200株（41,800
                                                   株）
              清水建設               16,655,600          836.00     13,924,081,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,262,400株（105,500
                                                   株）
              飛島建設                470,600       1,019.00        479,541,400

                                                   貸付有価証券
                                                   27,800株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              長谷工コーポレーション               6,353,600         1,304.00       8,285,094,400
                                                   貸付有価証券
                                                   472,500株（40,200
                                                   株）
              松井建設                645,900         617.00       398,520,300

                                                   貸付有価証券
                                                   47,600株（3,900株）
              錢高組                 71,700       3,680.00        263,856,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              鹿島建設               12,884,600         1,232.00      15,873,827,200

                                                   貸付有価証券
                                                   815,200株
              不動テトラ                428,700       1,423.00        610,040,100

                                                   貸付有価証券
                                                   25,300株
              大末建設                189,700         797.00       151,190,900

                                                   貸付有価証券
                                                   13,200株（1,100株）
              鉄建建設                356,400       1,980.00        705,672,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,100株（2,100株）
              西松建設               1,264,600         2,015.00       2,548,169,000

                                                   貸付有価証券
                                                   77,100株
              三井住友建設               3,964,700          448.00      1,776,185,600

                                                   貸付有価証券
                                                   361,100株（24,800
                                                   株）
              大豊建設                368,400       2,360.00        869,424,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,300株（2,200株）
              前田建設工業               4,110,700          764.00      3,140,574,800

                                                   貸付有価証券
                                                   244,400株
              佐田建設                353,100         414.00       146,183,400

                                                   貸付有価証券
                                                   31,900株（2,300株）
              ナカノフドー建設                448,400         346.00       155,146,400

                                                   貸付有価証券
                                                   29,100株（2,700株）
              奥村組                890,400       2,441.00       2,173,466,400

                                                   貸付有価証券
                                                   42,800株（5,600株）
              東鉄工業                703,900       2,630.00       1,851,257,000

                                                   貸付有価証券
                                                   47,800株（4,200株）
              イチケン                118,300       1,462.00        172,954,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株
              富士ピー・エス                241,800         580.00       140,244,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,700株（1,400株）
              淺沼組                183,800       4,055.00        745,309,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              戸田建設               6,815,400          681.00      4,641,287,400

                                                   貸付有価証券
                                                   864,400株（41,200
                                                   株）
              熊谷組                760,500       2,554.00       1,942,317,000

                                                   貸付有価証券
                                                   45,200株
                                  47/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              北野建設                100,000       2,557.00        255,700,000
                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株（600株）
              植木組                 72,600       2,483.00        180,265,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株（400株）
              矢作建設工業                724,800         735.00       532,728,000

                                                   貸付有価証券
                                                   46,600株（4,300株）
              ピーエス三菱                540,100         512.00       276,531,200

                                                   貸付有価証券
                                                   57,600株（3,200株）
              日本ハウスホールディン               1,120,300          263.00       294,638,900

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   92,800株（6,700株）
              大東建託               1,791,700         9,708.00      17,393,823,600

                                                   貸付有価証券
                                                   128,600株（12,400
                                                   株）
              新日本建設                697,900         772.00       538,778,800

                                                   貸付有価証券
                                                   37,500株（4,200株）
              ＮＩＰＰＯ               1,358,100         2,640.00       3,585,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   54,800株
              東亜道路工業                101,800       3,075.00        313,035,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              前田道路               1,448,700         1,943.00       2,814,824,100

                                                   貸付有価証券
                                                   88,400株
              日本道路                158,600       7,160.00       1,135,576,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株（900株）
              東亜建設工業                511,700       1,509.00        772,155,300

                                                   貸付有価証券
                                                   358,200株（81,500
                                                   株）
              日本国土開発               1,596,500          556.00       887,654,000

                                                   貸付有価証券
                                                   113,900株（9,600株）
              若築建設                294,900       1,188.00        350,341,200

                                                   貸付有価証券
                                                   20,000株（1,700株）
              東洋建設               1,840,000          373.00       686,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   108,800株
              五洋建設               6,506,100          572.00      3,721,489,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,357,500株（41,000
                                                   株）
              世紀東急工業                788,000         732.00       576,816,000

                                                   貸付有価証券
                                                   38,500株（200株）
              福田組                189,900       4,625.00        878,287,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株（1,100株）
              住友林業               4,157,200         1,293.00       5,375,259,600

                                                   貸付有価証券
                                                   362,000株
              日本基礎技術                551,300         400.00       220,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   42,300株（3,300株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              巴コーポレーション                728,600         320.00       233,152,000
                                                   貸付有価証券
                                                   61,900株（4,400株）
              大和ハウス工業               16,237,800         2,416.00      39,230,524,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,071,900株
              ライト工業                939,200       1,455.00       1,366,536,000

                                                   貸付有価証券
                                                   73,000株（5,600株）
              積水ハウス               17,799,900         2,022.50      36,000,297,750

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800,600株
              日特建設                428,200         750.00       321,150,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,500株
              北陸電気工事                284,000         882.00       250,488,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,400株（1,700株）
              ユアテック                938,800         611.00       573,606,800

                                                   貸付有価証券
                                                   56,100株（5,600株）
              日本リーテック                343,400       2,591.00        889,749,400

                                                   貸付有価証券
                                                   41,100株（11,800株）
              四電工                 89,100       2,360.00        210,276,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              中電工                661,300       2,173.00       1,437,004,900

                                                   貸付有価証券
                                                   40,100株
              関電工               2,334,900          877.00      2,047,707,300

                                                   貸付有価証券
                                                   173,400株（14,100
                                                   株）
              きんでん               3,898,900         1,734.00       6,760,692,600

                                                   貸付有価証券
                                                   275,800株（23,600
                                                   株）
              東京エネシス                544,900         704.00       383,609,600

                                                   貸付有価証券
                                                   39,000株（3,300株）
              トーエネック                164,900       3,485.00        574,676,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株（900株）
              住友電設                463,200       2,309.00       1,069,528,800

                                                   貸付有価証券
                                                   20,400株（2,800株）
              日本電設工業                899,900       2,294.00       2,064,370,600

                                                   貸付有価証券
                                                   77,300株（5,400株）
              協和エクシオ               2,488,500         2,541.00       6,323,278,500

                                                   貸付有価証券
                                                   219,700株
              新日本空調                434,000       2,253.00        977,802,000

                                                   貸付有価証券
                                                   31,000株（2,600株）
              九電工               1,151,400         3,120.00       3,592,368,000

                                                   貸付有価証券
                                                   61,700株
              三機工業               1,182,800         1,176.00       1,390,972,800

                                                   貸付有価証券
                                                   72,000株
              日揮ホールディングス               5,052,100         1,094.00       5,526,997,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   360,100株
              中外炉工業                177,400       1,510.00        267,874,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株（1,000株）
              ヤマト                525,000         588.00       308,700,000

                                                   貸付有価証券
                                                   73,200株（3,100株）
              太平電業                396,600       2,176.00        863,001,600

                                                   貸付有価証券
                                                   25,000株（2,400株）
              高砂熱学工業               1,425,700         1,525.00       2,174,192,500

                                                   貸付有価証券
                                                   96,800株（8,600株）
              三晃金属工業                 70,800       2,031.00        143,794,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株（200株）
              朝日工業社                110,500       3,035.00        335,367,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株（600株）
              明星工業               1,061,400          769.00       816,216,600

                                                   貸付有価証券
                                                   67,600株（6,400株）
              大氣社                798,000       2,953.00       2,356,494,000

                                                   貸付有価証券
                                                   52,200株
              ダイダン                392,100       2,578.00       1,010,833,800

                                                   貸付有価証券
                                                   25,400株（2,300株）
              日比谷総合設備                528,200       1,766.00        932,801,200

                                                   貸付有価証券
                                                   30,400株（3,200株）
              フィル・カンパニー                 93,900       2,190.00        205,641,000

                                                   貸付有価証券
                                                   75,500株（37,200株）
              ＯＳＪＢホールディング               2,587,800          219.00       566,728,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   263,400株（15,600
                                                   株）
              東洋エンジニアリング                689,200         333.00       229,503,600

                                                   貸付有価証券
                                                   160,300株（4,100株）
              レイズネクスト                880,100       1,219.00       1,072,841,900

                                                   貸付有価証券
                                                   83,600株
              日本製粉               1,536,900         1,638.00       2,517,442,200

                                                   貸付有価証券
                                                   111,200株（9,300株）
              日清製粉グループ本社               5,934,300         1,522.00       9,032,004,600

                                                   貸付有価証券
                                                   399,100株（35,900
                                                   株）
              日東富士製粉                 38,100       5,820.00        221,742,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（200株）
              昭和産業                482,100       3,250.00       1,566,825,000

                                                   貸付有価証券
                                                   244,400株（64,100
                                                   株）
              鳥越製粉                465,400         820.00       381,628,000

                                                   貸付有価証券
                                                   36,200株（3,000株）
              中部飼料                641,500       1,526.00        978,929,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   41,100株（3,800株）
              フィード・ワン               3,527,900          185.00       652,661,500

                                                   貸付有価証券
                                                   172,700株
              東洋精糖                 88,700       1,150.00        102,005,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株（500株）
              日本甜菜製糖                273,900       1,680.00        460,152,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,100株（1,600株）
              三井製糖                460,400       1,900.00        874,760,000

                                                   貸付有価証券
                                                   35,400株（2,700株）
              塩水港精糖                568,700         237.00       134,781,900

                                                   貸付有価証券
                                                   401,900株（3,400株）
              日新製糖                248,700       1,729.00        430,002,300

                                                   貸付有価証券
                                                   17,000株（1,500株）
              森永製菓               1,232,700         3,950.00       4,869,165,000

                                                   貸付有価証券
                                                   56,300株（7,400株）
              中村屋                135,900       4,010.00        544,959,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,800株（800株）
              江崎グリコ               1,557,500         4,990.00       7,771,925,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,233,200株（9,400
                                                   株）
              名糖産業                252,500       1,311.00        331,027,500

                                                   貸付有価証券
                                                   24,300株（2,100株）
              井村屋グループ                297,700       2,155.00        641,543,500

                                                   貸付有価証券
                                                   23,700株（1,800株）
              不二家                293,300       2,149.00        630,301,700

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株
              山崎製パン               3,937,100         1,782.00       7,015,912,200

                                                   貸付有価証券
                                                   510,000株（23,800
                                                   株）
              第一屋製パン                 90,100        982.00       88,478,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株（500株）
              モロゾフ                 89,400       5,400.00        482,760,000

                                                   貸付有価証券
                                                   72,700株（500株）
              亀田製菓                299,200       5,140.00       1,537,888,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,600株
              寿スピリッツ                505,700       4,080.00       2,063,256,000

                                                   貸付有価証券
                                                   32,400株（3,000株）
              カルビー               2,393,700         2,973.00       7,116,470,100

                                                   貸付有価証券
                                                   142,300株
              森永乳業                971,500       4,725.00       4,590,337,500

                                                   貸付有価証券
                                                   76,900株（6,100株）
              六甲バター                348,600       1,417.00        493,966,200

                                                   貸付有価証券
                                                   26,600株
                                  51/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ヤクルト本社               3,613,000         6,270.00      22,653,510,000
                                                   貸付有価証券
                                                   236,300株（2,400株）
              明治ホールディングス               3,473,200         8,340.00      28,966,488,000

                                                   貸付有価証券
                                                   221,200株
              雪印メグミルク               1,264,600         2,435.00       3,079,301,000

                                                   貸付有価証券
                                                   57,400株
              プリマハム                820,900       2,786.00       2,287,027,400

                                                   貸付有価証券
                                                   49,400株（1,400株）
              日本ハム               2,007,500         4,255.00       8,541,912,500

                                                   貸付有価証券
                                                   390,400株
              林兼産業                173,700         545.00       94,666,500

                                                   貸付有価証券
                                                   15,700株
              丸大食品                559,900       1,833.00       1,026,296,700

                                                   貸付有価証券
                                                   36,800株（3,300株）
              Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                419,400       2,492.00       1,045,144,800

                                                   貸付有価証券
                                                   32,000株（2,500株）
              柿安本店                182,000       2,576.00        468,832,000

                                                   貸付有価証券
                                                   37,000株（22,000株）
              伊藤ハム米久ホールディ               3,382,100          618.00      2,090,137,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   476,900株
              サッポロホールディング               1,792,400         1,896.00       3,398,390,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   212,300株（11,200
                                                   株）
              アサヒグループホール               11,000,400         3,587.00      39,458,434,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   664,000株（198,200
                                                   株）
              キリンホールディングス               22,276,400         2,086.50      46,479,708,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,170,600株（135,100
                                                   株）
              宝ホールディングス               3,893,700          948.00      3,691,227,600

                                                   貸付有価証券
                                                   319,300株
              オエノンホールディング               1,385,400          397.00       550,003,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   81,900株
              養命酒製造                160,900       1,781.00        286,562,900

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株（900株）
              コカ・コーラ　ボトラー               3,686,700         1,837.00       6,772,467,900

                                                   貸付有価証券
              ズジャパンホールデ
                                                   398,900株
              サントリー食品インター               3,514,500         4,315.00      15,165,067,500

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   183,000株（21,200
                                                   株）
              ダイドーグループホール                269,200       4,730.00       1,273,316,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   215,100株（32,400
                                                   株）
                                  52/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              伊藤園               1,594,500         6,180.00       9,854,010,000
                                                   貸付有価証券
                                                   820,100株（127,700
                                                   株）
              キーコーヒー                516,100       2,146.00       1,107,550,600

                                                   貸付有価証券
                                                   24,500株
              ユニカフェ                134,300         981.00       131,748,300

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株
              ジャパンフーズ                 74,600       1,180.00         88,028,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株（1,600株）
              日清オイリオグループ                676,000       3,285.00       2,220,660,000

                                                   貸付有価証券
                                                   41,100株
              不二製油グループ本社               1,280,600         2,786.00       3,567,751,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200,200株（7,700株）
              かどや製油                 57,300       3,670.00        210,291,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株（100株）
              Ｊ－オイルミルズ                272,200       3,925.00       1,068,385,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,600株（1,600株）
              キッコーマン               3,780,300         4,850.00      18,334,455,000

                                                   貸付有価証券
                                                   904,800株（22,800
                                                   株）
              味の素               11,599,800         1,721.50      19,969,055,700

                                                   貸付有価証券
                                                   762,400株（68,800
                                                   株）
              キユーピー               2,924,700         1,882.00       5,504,285,400

                                                   貸付有価証券
                                                   269,100株（17,700
                                                   株）
              ハウス食品グループ本社               1,964,400         3,280.00       6,443,232,000

                                                   貸付有価証券
                                                   81,500株
              カゴメ               1,993,300         3,170.00       6,318,761,000

                                                   貸付有価証券
                                                   175,700株（12,300
                                                   株）
              焼津水産化学工業                254,600         841.00       214,118,600

                                                   貸付有価証券
                                                   23,700株（1,500株）
              アリアケジャパン                479,800       6,570.00       3,152,286,000

                                                   貸付有価証券
                                                   51,200株
              ピエトロ                 68,600       1,620.00        111,132,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株（400株）
              エバラ食品工業                127,600       2,100.00        267,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株（700株）
              やまみ                 45,100       2,190.00         98,769,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（200株）
              ニチレイ               2,501,600         3,040.00       7,604,864,000

                                                   貸付有価証券
                                                   150,800株
                                  53/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              東洋水産               2,702,400         6,130.00      16,565,712,000
                                                   貸付有価証券
                                                   270,100株
              イートアンド                181,600       1,702.00        309,083,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株（1,000株）
              大冷                 68,300       2,004.00        136,873,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株（400株）
              ヨシムラ・フード・ホー                291,400       1,181.00        344,143,400

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   235,700株（1,700株）
              日清食品ホールディング               2,232,700         9,510.00      21,232,977,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   137,100株
              永谷園ホールディングス                256,600       2,100.00        538,860,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株（500株）
              一正蒲鉾                203,900         935.00       190,646,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株（1,200株）
              フジッコ                568,600       1,953.00       1,110,475,800

                                                   貸付有価証券
                                                   36,900株
              ロック・フィールド                565,900       1,252.00        708,506,800

                                                   貸付有価証券
                                                   112,300株（3,900株）
              日本たばこ産業               30,330,100         1,930.00      58,537,093,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,374,000株
                                                   （583,900株）
              ケンコーマヨネーズ                294,500       1,830.00        538,935,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,000株（1,700株）
              わらべや日洋ホールディ                343,700       1,514.00        520,361,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   43,900株
              なとり                293,100       1,739.00        509,700,900

                                                   貸付有価証券
                                                   49,700株（1,700株）
              イフジ産業                 91,500        792.00       72,468,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株（700株）
              ピックルスコーポレー                114,400       2,765.00        316,316,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   7,200株
              北の達人コーポレーショ               1,833,700          536.00       982,863,200

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   1,252,600株（338,400
                                                   株）
              ユーグレナ               2,265,100          736.00      1,667,113,600

                                                   貸付有価証券
                                                   329,300株（19,700
                                                   株）
              ミヨシ油脂                201,000       1,040.00        209,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,200株（2,400株）
              理研ビタミン                496,000       2,169.00       1,075,824,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,500株（3,000株）
              片倉工業                743,800       1,046.00        778,014,800

                                                   貸付有価証券
                                                   43,900株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              グンゼ                376,200       4,000.00       1,504,800,000
                                                   貸付有価証券
                                                   31,200株（2,200株）
              東洋紡               2,025,600         1,433.00       2,902,684,800

                                                   貸付有価証券
                                                   119,800株
              ユニチカ               1,501,400          332.00       498,464,800

                                                   貸付有価証券
                                                   274,500株（174,000
                                                   株）
              富士紡ホールディングス                247,600       3,055.00        756,418,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,900株
              倉敷紡績                508,600       2,018.00       1,026,354,800

                                                   貸付有価証券
                                                   77,800株（3,100株）
              シキボウ                268,700       1,003.00        269,506,100

                                                   貸付有価証券
                                                   16,800株（2,100株）
              日本毛織               1,686,200          987.00      1,664,279,400

                                                   貸付有価証券
                                                   99,300株（10,200株）
              ダイトウボウ                828,700         109.00       90,328,300

                                                   貸付有価証券
                                                   673,800株（496,600
                                                   株）
              トーア紡コーポレーショ                203,400         455.00       92,547,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   20,400株（1,400株）
              ダイドーリミテッド                673,800         190.00       128,022,000

                                                   貸付有価証券
                                                   46,900株（4,200株）
              帝国繊維                577,800       2,150.00       1,242,270,000

                                                   貸付有価証券
                                                   38,800株（3,400株）
              帝人               4,181,300         1,650.00       6,899,145,000

                                                   貸付有価証券
                                                   338,000株
              東レ               37,112,300          484.20     17,969,775,660

                                                   貸付有価証券
                                                   3,765,100株
              サカイオーベックス                136,000       2,145.00        291,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株（800株）
              住江織物                112,300       1,978.00        222,129,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株（600株）
              日本フエルト                290,200         440.00       127,688,000

                                                   貸付有価証券
                                                   202,400株（400株）
              イチカワ                 72,600       1,123.00         81,529,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株（1,400株）
              日東製網                 59,300       1,377.00         81,656,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株（300株）
              アツギ                422,100         595.00       251,149,500

                                                   貸付有価証券
                                                   30,500株（2,500株）
              ダイニック                193,500         707.00       136,804,500

                                                   貸付有価証券
                                                   15,200株（1,100株）
              セーレン               1,260,200         1,252.00       1,577,770,400

                                                   貸付有価証券
                                  55/188

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   89,500株（7,600株）
              ソトー                203,800         947.00       192,998,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,900株（1,400株）
              東海染工                 70,500       1,120.00         78,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株（400株）
              小松マテーレ                841,200         690.00       580,428,000

                                                   貸付有価証券
                                                   51,100株
              ワコールホールディング               1,278,900         1,882.00       2,406,889,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   80,200株
              ホギメディカル                584,100       3,065.00       1,790,266,500

                                                   貸付有価証券
                                                   25,600株（3,500株）
              クラウディアホールディ                125,900         326.00       41,043,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   102,100株（2,000株）
              ＴＳＩホールディングス               1,718,800          336.00       577,516,800

                                                   貸付有価証券
                                                   188,600株（10,400
                                                   株）
              マツオカコーポレーショ                146,700       1,682.00        246,749,400

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   34,600株（800株）
              ワールド                726,400       1,420.00       1,031,488,000

                                                   貸付有価証券
                                                   36,400株
              三陽商会                266,600         577.00       153,828,200

                                                   貸付有価証券
                                                   163,700株（6,100株）
              ナイガイ                186,900         349.00       65,228,100

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株（1,200株）
              オンワードホールディン               3,079,100          284.00       874,464,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   193,400株
              ルックホールディングス                174,900         685.00       119,806,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              キムラタン               2,709,100          26.00       70,436,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,202,800株（16,100
                                                   株）
              ゴールドウイン                929,000       6,500.00       6,038,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   55,600株
              デサント                999,900       1,538.00       1,537,846,200

                                                   貸付有価証券
                                                   124,200株（6,000株）
              キング                241,500         463.00       111,814,500

                                                   貸付有価証券
                                                   17,900株（2,100株）
              ヤマトインターナショナ                450,000         360.00       162,000,000

                                                   貸付有価証券
              ル
                                                   365,400株（2,700株）
              特種東海製紙                325,500       4,470.00       1,454,985,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,200株（1,900株）
              王子ホールディングス               21,426,500          465.00      9,963,322,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,739,600株（135,000
                                  56/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              日本製紙               2,266,700         1,407.00       3,189,246,900

                                                   貸付有価証券
                                                   658,200株（173,600
                                                   株）
              三菱製紙                581,600         331.00       192,509,600

                                                   貸付有価証券
                                                   42,900株（3,700株）
              北越コーポレーション               3,055,500          354.00      1,081,647,000

                                                   貸付有価証券
                                                   320,400株（18,500
                                                   株）
              中越パルプ工業                217,000       1,438.00        312,046,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株（1,300株）
              巴川製紙所                151,900         926.00       140,659,400

                                                   貸付有価証券
                                                   123,600株（900株）
              大王製紙               2,259,800         1,436.00       3,245,072,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,541,200株
                                                   （1,157,500株）
              阿波製紙                132,200         482.00       63,720,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株（800株）
              レンゴー               4,844,600          816.00      3,953,193,600

                                                   貸付有価証券
                                                   243,600株
              トーモク                314,300       1,732.00        544,367,600

                                                   貸付有価証券
                                                   24,100株（1,900株）
              ザ・パック                388,000       2,816.00       1,092,608,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
              クラレ               8,072,300         1,080.00       8,718,084,000

                                                   貸付有価証券
                                                   110,800株（48,900
                                                   株）
              旭化成               33,973,500          823.60     27,980,574,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,579,700株
              共和レザー                278,700         609.00       169,728,300

                                                   貸付有価証券
                                                   18,300株（1,600株）
              昭和電工               3,648,800         2,271.00       8,286,424,800

                                                   貸付有価証券
                                                   406,000株（22,000
                                                   株）
              住友化学               37,657,400          312.00     11,749,108,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,129,400株
              住友精化                227,000       3,495.00        793,365,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              日産化学               2,846,700         5,510.00      15,685,317,000

                                                   貸付有価証券
                                                   216,500株
              ラサ工業                180,700       1,422.00        256,955,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株
              クレハ                439,500       4,410.00       1,938,195,000

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   23,300株
              多木化学                199,800       7,030.00       1,404,594,000

                                                   貸付有価証券
                                                   132,800株（1,200株）
              テイカ                376,000       1,288.00        484,288,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,600株（2,200株）
              石原産業                918,600         672.00       617,299,200

                                                   貸付有価証券
                                                   53,700株（5,700株）
              片倉コープアグリ                132,100       1,198.00        158,255,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,900株（800株）
              日本曹達                758,600       2,724.00       2,066,426,400

                                                   貸付有価証券
                                                   95,900株
              東ソー               7,923,000         1,427.00      11,306,121,000

                                                   貸付有価証券
                                                   527,900株（47,900
                                                   株）
              トクヤマ               1,477,200         2,369.00       3,499,486,800

                                                   貸付有価証券
                                                   106,500株
              セントラル硝子               1,047,400         1,840.00       1,927,216,000

                                                   貸付有価証券
                                                   61,900株
              東亞合成               3,217,100         1,031.00       3,316,830,100

                                                   貸付有価証券
                                                   24,300株（19,400株）
              大阪ソーダ                521,200       2,317.00       1,207,620,400

                                                   貸付有価証券
                                                   28,500株（3,200株）
              関東電化工業               1,215,500          821.00       997,925,500

                                                   貸付有価証券
                                                   79,300株（7,300株）
              デンカ               1,870,500         2,551.00       4,771,645,500

                                                   貸付有価証券
                                                   85,800株
              信越化学工業               8,801,100        12,410.00      109,221,651,000

                                                   貸付有価証券
                                                   535,500株
              日本カーバイド工業                175,200       1,152.00        201,830,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株
              堺化学工業                331,500       1,946.00        645,099,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,100株（2,000株）
              第一稀元素化学工業                555,000         712.00       395,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   43,200株（3,300株）
              エア・ウォーター               4,767,200         1,454.00       6,931,508,800

                                                   貸付有価証券
                                                   326,600株
              大陽日酸               4,925,900         1,774.00       8,738,546,600

                                                   貸付有価証券
                                                   355,800株
              日本化学工業                159,500       2,089.00        333,195,500

                                                   貸付有価証券
                                                   15,700株
              東邦アセチレン                 76,800       1,231.00         94,540,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株（400株）
                                  58/188


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本パーカライジング               2,585,500         1,063.00       2,748,386,500
                                                   貸付有価証券
                                                   152,900株
              高圧ガス工業                812,700         779.00       633,093,300

                                                   貸付有価証券
                                                   43,600株（200株）
              チタン工業                 64,000       1,679.00        107,456,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,900株（300株）
              四国化成工業                790,200       1,004.00        793,360,800

                                                   貸付有価証券
                                                   59,900株（4,700株）
              戸田工業                118,900       1,669.00        198,444,100

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株（700株）
              ステラ　ケミファ                279,100       2,301.00        642,209,100

                                                   貸付有価証券
                                                   17,000株
              保土谷化学工業                191,400       4,735.00        906,279,000

                                                   貸付有価証券
                                                   149,500株
              日本触媒                795,500       5,390.00       4,287,745,000

                                                   貸付有価証券
                                                   393,200株（90,800
                                                   株）
              大日精化工業                453,600       2,206.00       1,000,641,600

                                                   貸付有価証券
                                                   30,200株（2,700株）
              カネカ               1,325,900         2,574.00       3,412,866,600

                                                   貸付有価証券
                                                   77,300株（8,000株）
              三菱瓦斯化学               4,768,200         1,603.00       7,643,424,600

                                                   貸付有価証券
                                                   286,500株
              三井化学               4,653,700         2,167.00      10,084,567,900

                                                   貸付有価証券
                                                   297,100株
              ＪＳＲ               4,776,400         2,110.00      10,078,204,000

                                                   貸付有価証券
                                                   332,300株（28,900
                                                   株）
              東京応化工業                879,400       5,650.00       4,968,610,000

                                                   貸付有価証券
                                                   66,500株（5,300株）
              大阪有機化学工業                473,400       2,832.00       1,340,668,800

                                                   貸付有価証券
                                                   28,300株
              三菱ケミカルホールディ               34,264,400          607.30     20,808,770,120

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,550,100株
              ＫＨネオケム                903,700       2,030.00       1,834,511,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              ダイセル               6,673,600          764.00      5,098,630,400

                                                   貸付有価証券
                                                   780,900株
              住友ベークライト                805,800       2,724.00       2,194,999,200

                                                   貸付有価証券
                                                   58,400株
              積水化学工業               10,839,400         1,466.00      15,890,560,400

                                                   貸付有価証券
                                                   835,500株
              日本ゼオン               4,622,500          947.00      4,377,507,500

                                                   貸付有価証券
                                  59/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   381,100株（27,900
                                                   株）
              アイカ工業               1,537,500         3,505.00       5,388,937,500

                                                   貸付有価証券
                                                   94,000株（7,200株）
              宇部興産               2,588,400         1,757.00       4,547,818,800

                                                   貸付有価証券
                                                   171,900株（16,200
                                                   株）
              積水樹脂                922,500       2,089.00       1,927,102,500

                                                   貸付有価証券
                                                   56,700株
              タキロンシーアイ               1,108,900          679.00       752,943,100

                                                   貸付有価証券
                                                   39,600株
              旭有機材                289,600       1,346.00        389,801,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株
              ニチバン                269,600       1,496.00        403,321,600

                                                   貸付有価証券
                                                   21,400株（1,600株）
              リケンテクノス               1,289,100          390.00       502,749,000

                                                   貸付有価証券
                                                   80,200株（3,300株）
              大倉工業                242,100       1,452.00        351,529,200

                                                   貸付有価証券
                                                   15,800株（1,400株）
              積水化成品工業                687,100         527.00       362,101,700

                                                   貸付有価証券
                                                   36,700株（4,100株）
              群栄化学工業                117,000       2,552.00        298,584,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株（700株）
              タイガースポリマー                269,600         452.00       121,859,200

                                                   貸付有価証券
                                                   17,500株（1,600株）
              ミライアル                180,900         982.00       177,643,800

                                                   貸付有価証券
                                                   24,800株
              ダイキアクシス                181,500         722.00       131,043,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,800株（1,000株）
              ダイキョーニシカワ               1,080,600          443.00       478,705,800

                                                   貸付有価証券
                                                   72,200株（6,500株）
              竹本容器                183,200         668.00       122,377,600

                                                   貸付有価証券
                                                   95,600株（74,000株）
              森六ホールディングス                275,600       1,564.00        431,038,400

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株（1,400株）
              日本化薬               3,172,500         1,047.00       3,321,607,500

                                                   貸付有価証券
                                                   296,500株（19,200
                                                   株）
              カーリットホールディン                547,100         481.00       263,155,100

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   112,400株（3,300株）
              日本精化                412,300       1,385.00        571,035,500

                                                   貸付有価証券
                                                   20,500株（2,600株）
              扶桑化学工業                519,300       3,900.00       2,025,270,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   112,500株
              トリケミカル研究所                114,200       11,770.00       1,344,134,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,300株
              ＡＤＥＫＡ               2,359,300         1,399.00       3,300,660,700

                                                   貸付有価証券
                                                   134,700株
              日油               1,929,900         3,855.00       7,439,764,500

                                                   貸付有価証券
                                                   105,400株
              新日本理化                848,200         156.00       132,319,200

                                                   貸付有価証券
                                                   57,000株（5,100株）
              ハリマ化成グループ                423,800         870.00       368,706,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,600株（2,600株）
              花王               12,530,700         8,409.00      105,370,656,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,270,400株
              第一工業製薬                191,000       4,960.00        947,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,100株
              石原ケミカル                139,100       1,931.00        268,602,100

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株（800株）
              日華化学                172,700         800.00       138,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,600株（1,000株）
              ニイタカ                106,200       4,940.00        524,628,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株（100株）
              三洋化成工業                305,900       4,545.00       1,390,315,500

                                                   貸付有価証券
                                                   19,800株（1,800株）
              有機合成薬品工業                392,700         326.00       128,020,200

                                                   貸付有価証券
                                                   269,600株（61,000
                                                   株）
              大日本塗料                579,300         865.00       501,094,500

                                                   貸付有価証券
                                                   142,200株（3,600株）
              日本ペイントホールディ               4,229,800         7,740.00      32,738,652,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   387,200株（25,600
                                                   株）
              関西ペイント               5,758,600         2,154.00      12,404,024,400

                                                   貸付有価証券
                                                   775,200株
              神東塗料                403,000         169.00       68,107,000

                                                   貸付有価証券
                                                   95,600株
              中国塗料               1,458,900          800.00      1,167,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   70,000株
              日本特殊塗料                383,600         943.00       361,734,800

                                                   貸付有価証券
                                                   26,000株（2,300株）
              藤倉化成                691,100         495.00       342,094,500

                                                   貸付有価証券
                                                   45,500株（4,100株）
              太陽ホールディングス                376,600       5,050.00       1,901,830,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,500株（2,200株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＤＩＣ               2,164,600         2,644.00       5,723,202,400
                                                   貸付有価証券
                                                   26,500株
              サカタインクス               1,118,900         1,011.00       1,131,207,900

                                                   貸付有価証券
                                                   33,900株（6,700株）
              東洋インキＳＣホール               1,083,500         1,997.00       2,163,749,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   26,000株（6,500株）
              Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                396,900         796.00       315,932,400

                                                   貸付有価証券
                                                   25,200株
              富士フイルムホールディ               10,034,100         4,639.00      46,548,189,900

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   629,900株
              資生堂               10,398,900         6,712.00      69,797,416,800

                                                   貸付有価証券
                                                   514,700株（62,900
                                                   株）
              ライオン               6,804,200         2,645.00      17,997,109,000

                                                   貸付有価証券
                                                   119,800株（42,800
                                                   株）
              高砂香料工業                327,400       2,070.00        677,718,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株（1,900株）
              マンダム               1,176,400         1,896.00       2,230,454,400

                                                   貸付有価証券
                                                   56,700株
              ミルボン                699,500       4,840.00       3,385,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   31,600株（2,600株）
              ファンケル               2,118,000         3,065.00       6,491,670,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,473,500株
              コーセー                984,500       12,020.00       11,833,690,000

                                                   貸付有価証券
                                                   188,100株
              コタ                301,500       1,160.00        349,740,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,300株（2,200株）
              シーボン                 67,800       1,901.00        128,887,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              ポーラ・オルビスホール               2,233,800         1,782.00       3,980,631,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   951,100株
              ノエビアホールディング                444,000       4,435.00       1,969,140,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   26,100株
              アジュバンコスメジャパ                116,900         942.00       110,119,800

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   8,100株
              エステー                336,300       1,652.00        555,567,600

                                                   貸付有価証券
                                                   15,800株（2,100株）
              アグロ　カネショウ                217,800       1,251.00        272,467,800

                                                   貸付有価証券
                                                   33,100株
              コニシ                859,900       1,395.00       1,199,560,500

                                                   貸付有価証券
                                                   58,000株（5,200株）
              長谷川香料                902,100       2,314.00       2,087,459,400

                                                   貸付有価証券
                                  62/188

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   58,300株
              星光ＰＭＣ                299,700         686.00       205,594,200

                                                   貸付有価証券
                                                   19,100株
              小林製薬               1,466,500         9,410.00      13,799,765,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100,100株（8,800株）
              荒川化学工業                469,800       1,139.00        535,102,200

                                                   貸付有価証券
                                                   31,900株（2,800株）
              メック                358,700       2,018.00        723,856,600

                                                   貸付有価証券
                                                   81,200株（2,100株）
              日本高純度化学                143,700       2,476.00        355,801,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株（800株）
              タカラバイオ               1,369,600         3,010.00       4,122,496,000

                                                   貸付有価証券
                                                   712,800株（30,600
                                                   株）
              ＪＣＵ                633,700       3,170.00       2,008,829,000

                                                   貸付有価証券
                                                   41,400株（3,800株）
              新田ゼラチン                328,400         632.00       207,548,800

                                                   貸付有価証券
                                                   25,300株（1,900株）
              ＯＡＴアグリオ                 90,000       1,078.00         97,020,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株（500株）
              デクセリアルズ               1,351,300          807.00      1,090,499,100

                                                   貸付有価証券
                                                   79,800株
              アース製薬                394,600       7,240.00       2,856,904,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,700株
              北興化学工業                535,900         551.00       295,280,900

                                                   貸付有価証券
                                                   31,800株
              大成ラミック                171,800       2,638.00        453,208,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,500株
              クミアイ化学工業               2,164,000          984.00      2,129,376,000

                                                   貸付有価証券
                                                   274,800株
              日本農薬                932,300         500.00       466,150,000

                                                   貸付有価証券
                                                   44,600株
              アキレス                360,800       1,913.00        690,210,400

                                                   貸付有価証券
                                                   23,300株（2,100株）
              有沢製作所                827,600         803.00       664,562,800

                                                   貸付有価証券
                                                   95,000株（5,100株）
              日東電工               3,611,400         5,850.00      21,126,690,000

                                                   貸付有価証券
                                                   225,000株
              レック                558,100       1,415.00        789,711,500

                                                   貸付有価証券
                                                   42,700株
              三光合成                598,400         250.00       149,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   42,400株（3,600株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              きもと                890,000         166.00       147,740,000
                                                   貸付有価証券
                                                   59,000株（6,400株）
              藤森工業                469,600       3,475.00       1,631,860,000

                                                   貸付有価証券
                                                   32,400株（2,800株）
              前澤化成工業                332,300         960.00       319,008,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,900株（2,100株）
              未来工業                280,800       1,867.00        524,253,600

                                                   貸付有価証券
                                                   19,400株（1,700株）
              ウェーブロックホール                180,700         849.00       153,414,300

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   68,900株（34,000株）
              ＪＳＰ                306,200       1,384.00        423,780,800

                                                   貸付有価証券
                                                   210,100株
              エフピコ                575,600       8,670.00       4,990,452,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,100株（3,400株）
              天馬                348,500       1,581.00        550,978,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,600株（2,100株）
              信越ポリマー                939,700         865.00       812,840,500

                                                   貸付有価証券
                                                   55,600株
              東リ               1,303,000          242.00       315,326,000

                                                   貸付有価証券
                                                   103,900株（7,900株）
              ニフコ               1,921,500         2,200.00       4,227,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   153,700株
              バルカー                425,100       1,813.00        770,706,300

                                                   貸付有価証券
                                                   26,100株
              ユニ・チャーム               10,087,500         4,873.00      49,156,387,500

                                                   貸付有価証券
                                                   638,900株（61,100
                                                   株）
              ショーエイコーポレー                 77,900        867.00       67,539,300

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   4,700株（400株）
              協和キリン               5,264,400         2,680.00      14,108,592,000

                                                   貸付有価証券
                                                   240,500株
              武田薬品工業               43,542,700         3,670.00      159,801,709,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,028,100株
              アステラス製薬               45,376,200         1,713.50      77,752,118,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,174,500株
              大日本住友製薬               3,879,100         1,347.00       5,225,147,700

                                                   貸付有価証券
                                                   328,500株（23,400
                                                   株）
              塩野義製薬               6,581,600         6,134.00      40,371,534,400

                                                   貸付有価証券
                                                   420,300株
              わかもと製薬                622,700         265.00       165,015,500

                                                   貸付有価証券
                                                   52,300株（3,700株）
              あすか製薬                595,900       1,153.00        687,072,700

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   42,500株（3,600株）
              日本新薬               1,369,800         7,850.00      10,752,930,000

                                                   貸付有価証券
                                                   83,900株
              ビオフェルミン製薬                 88,900       2,219.00        197,269,100

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株（500株）
              中外製薬               16,369,100         5,398.00      88,360,401,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,101,300株（99,000
                                                   株）
              科研製薬                895,700       5,120.00       4,585,984,000

                                                   貸付有価証券
                                                   67,500株（5,500株）
              エーザイ               6,264,300         8,723.00      54,643,488,900

                                                   貸付有価証券
                                                   425,100株
              ロート製薬               2,686,200         3,430.00       9,213,666,000

                                                   貸付有価証券
                                                   169,500株（800株）
              小野薬品工業               12,018,500         2,910.00      34,973,835,000

                                                   貸付有価証券
                                                   716,800株
              久光製薬               1,383,800         4,960.00       6,863,648,000

                                                   貸付有価証券
                                                   109,000株（8,300株）
              持田製薬                726,200       3,815.00       2,770,453,000

                                                   貸付有価証券
                                                   37,800株
              参天製薬               9,752,200         1,857.00      18,109,835,400

                                                   貸付有価証券
                                                   743,500株（59,000
                                                   株）
              扶桑薬品工業                184,300       2,210.00        407,303,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株（1,100株）
              日本ケミファ                 69,200       2,410.00        166,772,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              ツムラ               1,621,300         2,758.00       4,471,545,400

                                                   貸付有価証券
                                                   108,700株（5,400株）
              日医工               1,482,300         1,212.00       1,796,547,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100,700株（8,900株）
              キッセイ薬品工業                926,000       2,318.00       2,146,468,000

                                                   貸付有価証券
                                                   41,100株
              生化学工業               1,015,400         1,030.00       1,045,862,000

                                                   貸付有価証券
                                                   59,400株（6,100株）
              栄研化学                919,700       1,594.00       1,466,001,800

                                                   貸付有価証券
                                                   59,800株（5,500株）
              日水製薬                219,800       1,090.00        239,582,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株
              鳥居薬品                327,600       3,100.00       1,015,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株
              ＪＣＲファーマ                368,800       10,380.00       3,828,144,000

                                                   貸付有価証券
                                                   49,900株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              東和薬品                669,600       1,872.00       1,253,491,200
                                                   貸付有価証券
                                                   29,000株
              富士製薬工業                355,500       1,123.00        399,226,500

                                                   貸付有価証券
                                                   23,300株（2,100株）
              沢井製薬               1,074,400         5,140.00       5,522,416,000

                                                   貸付有価証券
                                                   55,300株
              ゼリア新薬工業                949,400       1,872.00       1,777,276,800

                                                   貸付有価証券
                                                   75,800株（5,700株）
              第一三共               14,976,300         8,459.00      126,684,521,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,032,700株
              キョーリン製薬ホール               1,154,700         2,056.00       2,374,063,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100,500株（6,900株）
              大幸薬品                639,200       2,202.00       1,407,518,400

                                                   貸付有価証券
                                                   62,900株（3,600株）
              ダイト                321,100       3,800.00       1,220,180,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,600株
              大塚ホールディングス               9,970,300         4,446.00      44,327,953,800

                                                   貸付有価証券
                                                   831,500株（60,400
                                                   株）
              大正製薬ホールディング               1,106,700         6,150.00       6,806,205,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   76,700株（6,800株）
              ペプチドリーム               2,659,600         4,640.00      12,340,544,000

                                                   貸付有価証券
                                                   864,100株
              日本コークス工業               4,421,400          62.00      274,126,800

                                                   貸付有価証券
                                                   269,800株
              ニチレキ                617,800       1,581.00        976,741,800

                                                   貸付有価証券
                                                   36,500株
              ユシロ化学工業                293,600       1,257.00        369,055,200

                                                   貸付有価証券
                                                   18,100株
              ビーピー・カストロール                186,700       1,056.00        197,155,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株（1,100株）
              富士石油               1,397,400          154.00       215,199,600

                                                   貸付有価証券
                                                   87,800株（8,400株）
              ＭＯＲＥＳＣＯ                189,100         964.00       182,292,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,800株
              出光興産               5,807,700         2,248.00      13,055,709,600

                                                   貸付有価証券
                                                   524,300株（35,700
                                                   株）
              ＥＮＥＯＳホールディン               78,729,800          374.80     29,507,929,040

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   18,900,100株
                                                   （215,400株）
              コスモエネルギーホール               1,515,100         1,479.00       2,240,832,900

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   90,200株
                                  66/188


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              横浜ゴム               3,030,400         1,452.00       4,400,140,800
                                                   貸付有価証券
                                                   189,700株
              ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ               3,004,800         1,384.00       4,158,643,200

                                                   貸付有価証券
                                                   484,800株
              ブリヂストン               15,075,300         3,390.00      51,105,267,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,864,100株
              住友ゴム工業               4,701,400          964.00      4,532,149,600

                                                   貸付有価証券
                                                   237,100株（28,400
                                                   株）
              藤倉コンポジット                457,200         354.00       161,848,800

                                                   貸付有価証券
                                                   29,100株
              オカモト                318,500       3,805.00       1,211,892,500

                                                   貸付有価証券
                                                   15,800株（1,900株）
              フコク                228,900         649.00       148,556,100

                                                   貸付有価証券
                                                   64,700株（1,300株）
              ニッタ                590,300       2,288.00       1,350,606,400

                                                   貸付有価証券
                                                   44,100株（3,500株）
              住友理工               1,014,300          565.00       573,079,500

                                                   貸付有価証券
                                                   48,900株
              三ツ星ベルト                688,700       1,617.00       1,113,627,900

                                                   貸付有価証券
                                                   45,900株（4,100株）
              バンドー化学                920,600         603.00       555,121,800

                                                   貸付有価証券
                                                   65,800株（5,600株）
              日東紡績                778,700       5,020.00       3,909,074,000

                                                   貸付有価証券
                                                   614,500株
              ＡＧＣ               5,173,700         2,976.00      15,396,931,200

                                                   貸付有価証券
                                                   267,900株（31,400
                                                   株）
              日本板硝子               2,503,700          360.00       901,332,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000,700株（15,500
                                                   株）
              石塚硝子                 96,000       1,758.00        168,768,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株（500株）
              日本山村硝子                217,300         841.00       182,749,300

                                                   貸付有価証券
                                                   13,200株
              日本電気硝子               2,102,200         1,629.00       3,424,483,800

                                                   貸付有価証券
                                                   951,800株
              オハラ                206,800       1,041.00        215,278,800

                                                   貸付有価証券
                                                   130,200株（1,900株）
              住友大阪セメント                990,600       3,555.00       3,521,583,000

                                                   貸付有価証券
                                                   88,700株（5,900株）
              太平洋セメント               3,305,300         2,283.00       7,545,999,900

                                                   貸付有価証券
                                                   199,900株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本ヒューム                524,500         751.00       393,899,500
                                                   貸付有価証券
                                                   31,700株
              日本コンクリート工業               1,126,500          260.00       292,890,000

                                                   貸付有価証券
                                                   75,300株（6,800株）
              三谷セキサン                243,600       4,810.00       1,171,716,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,800株（1,400株）
              アジアパイルホールディ                742,700         450.00       334,215,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   45,100株（4,400株）
              東海カーボン               5,482,400          970.00      5,317,928,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,563,000株
                                                   （1,088,400株）
              日本カーボン                269,200       3,420.00        920,664,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,100株（300株）
              東洋炭素                307,000       1,654.00        507,778,000

                                                   貸付有価証券
                                                   41,300株（1,800株）
              ノリタケカンパニーリミ                289,400       3,175.00        918,845,000

                                                   貸付有価証券
              テド
                                                   13,200株（1,700株）
              ＴＯＴＯ               3,738,300         4,155.00      15,532,636,500

                                                   貸付有価証券
                                                   295,000株
              日本碍子               6,282,500         1,382.00       8,682,415,000

                                                   貸付有価証券
                                                   384,100株
              日本特殊陶業               3,981,000         1,424.00       5,668,944,000

                                                   貸付有価証券
                                                   372,500株
              ダントーホールディング                390,000         87.00       33,930,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   58,600株（20,300株）
              ＭＡＲＵＷＡ                201,000       7,930.00       1,593,930,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,500株
              品川リフラクトリーズ                137,900       2,089.00        288,073,100

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株（200株）
              黒崎播磨                103,700       3,505.00        363,468,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              ヨータイ                415,800         705.00       293,139,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,000株（2,500株）
              イソライト工業                268,500         401.00       107,668,500

                                                   貸付有価証券
                                                   24,700株
              東京窯業                665,000         278.00       184,870,000

                                                   貸付有価証券
                                                   63,400株（4,000株）
              ニッカトー                236,600         645.00       152,607,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,000株（1,400株）
              フジミインコーポレー                466,300       3,415.00       1,592,414,500

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   129,600株（2,800株）
              クニミネ工業                211,300         890.00       188,057,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   12,900株
              エーアンドエーマテリア                 88,500       1,032.00         91,332,000

                                                   貸付有価証券
              ル
                                                   5,600株
              ニチアス               1,432,400         2,253.00       3,227,197,200

                                                   貸付有価証券
                                                   91,400株
              ニチハ                727,700       2,221.00       1,616,221,700

                                                   貸付有価証券
                                                   52,900株
              日本製鉄               23,161,600          980.30     22,705,316,480

                                                   貸付有価証券
                                                   2,168,100株（140,200
                                                   株）
              神戸製鋼所               9,472,500          353.00      3,343,792,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,486,400株
              中山製鋼所                717,500         341.00       244,667,500

                                                   貸付有価証券
                                                   44,100株（4,500株）
              合同製鐵                278,600       1,749.00        487,271,400

                                                   貸付有価証券
                                                   16,900株（1,600株）
              ジェイ　エフ　イー　               13,977,000          750.00     10,482,750,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   840,100株
              東京製鐵               2,519,500          608.00      1,531,856,000

                                                   貸付有価証券
                                                   577,600株（15,200
                                                   株）
              共英製鋼                583,600       1,248.00        728,332,800

                                                   貸付有価証券
                                                   82,700株（3,500株）
              大和工業               1,099,500         2,049.00       2,252,875,500

                                                   貸付有価証券
                                                   148,900株
              東京鐵鋼                213,000       1,450.00        308,850,000

                                                   貸付有価証券
                                                   59,600株（1,200株）
              大阪製鐵                274,800       1,203.00        330,584,400

                                                   貸付有価証券
                                                   17,800株（1,700株）
              淀川製鋼所                698,800       1,760.00       1,229,888,000

                                                   貸付有価証券
                                                   37,400株
              丸一鋼管               1,680,100         2,591.00       4,353,139,100

                                                   貸付有価証券
                                                   76,100株
              モリ工業                155,000       2,112.00        327,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株（900株）
              大同特殊鋼                847,200       3,255.00       2,757,636,000

                                                   貸付有価証券
                                                   104,100株（5,300株）
              日本高周波鋼業                190,900         333.00       63,569,700

                                                   貸付有価証券
                                                   12,700株（1,100株）
              日本冶金工業                428,100       1,486.00        636,156,600

                                                   貸付有価証券
                                                   31,100株
              山陽特殊製鋼                354,300         833.00       295,131,900

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              愛知製鋼                290,800       2,942.00        855,533,600
                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株（1,700株）
              日立金属               5,575,200         1,275.00       7,108,380,000

                                                   貸付有価証券
                                                   467,800株
              日本金属                119,700         590.00       70,623,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株（700株）
              大平洋金属                349,900       1,506.00        526,949,400

                                                   貸付有価証券
                                                   56,800株（2,100株）
              新日本電工               3,334,000          160.00       533,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   699,200株
              栗本鐵工所                255,400       1,584.00        404,553,600

                                                   貸付有価証券
                                                   15,100株
              虹技                 76,500       1,161.00         88,816,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（400株）
              日本鋳鉄管                 53,500       1,233.00         65,965,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,100株（8,100株）
              三菱製鋼                382,900         605.00       231,654,500

                                                   貸付有価証券
                                                   24,700株
              日亜鋼業                756,800         267.00       202,065,600

                                                   貸付有価証券
                                                   53,300株（4,500株）
              日本精線                 84,400       3,245.00        273,878,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株（500株）
              エンビプロ・ホールディ                220,100         517.00       113,791,700

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   32,900株（17,800株）
              シンニッタン                804,300         209.00       168,098,700

                                                   貸付有価証券
                                                   60,000株（4,800株）
              新家工業                117,900       1,152.00        135,820,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株（700株）
              大紀アルミニウム工業所                850,700         513.00       436,409,100

                                                   貸付有価証券
                                                   50,800株（5,100株）
              日本軽金属ホールディン               13,094,800          182.00      2,383,253,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,103,000株（79,400
                                                   株）
              三井金属鉱業               1,396,500         2,245.00       3,135,142,500

                                                   貸付有価証券
                                                   193,400株
              東邦亜鉛                264,900       1,478.00        391,522,200

                                                   貸付有価証券
                                                   33,000株
              三菱マテリアル               3,418,400         2,228.00       7,616,195,200

                                                   貸付有価証券
                                                   226,900株
              住友金属鉱山               6,615,300         3,157.00      20,884,502,100

                                                   貸付有価証券
                                                   535,700株（40,000
                                                   株）
              ＤＯＷＡホールディング               1,309,400         3,245.00       4,249,003,000

                                                   貸付有価証券
                                  70/188

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ス                                     58,700株
              古河機械金属                920,000       1,051.00        966,920,000

                                                   貸付有価証券
                                                   38,400株
              エス・サイエンス               2,288,300          45.00      102,973,500

                                                   貸付有価証券
                                                   184,800株
              大阪チタニウムテクノロ                538,100         887.00       477,294,700

                                                   貸付有価証券
              ジーズ
                                                   189,400株（17,600
                                                   株）
              東邦チタニウム                926,400         624.00       578,073,600

                                                   貸付有価証券
                                                   438,600株（231,400
                                                   株）
              ＵＡＣＪ                785,200       1,824.00       1,432,204,800

                                                   貸付有価証券
                                                   49,200株（4,700株）
              ＣＫサンエツ                108,100       2,889.00        312,300,900

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株（600株）
              古河電気工業               1,607,500         2,550.00       4,099,125,000

                                                   貸付有価証券
                                                   174,200株
              住友電気工業               19,350,200         1,215.00      23,510,493,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,184,400株
              フジクラ               6,249,500          304.00      1,899,848,000

                                                   貸付有価証券
                                                   983,300株（37,800
                                                   株）
              昭和電線ホールディング                601,100       1,104.00        663,614,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   30,900株
              東京特殊電線                 77,400       2,111.00        163,391,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株（400株）
              タツタ電線               1,025,900          518.00       531,416,200

                                                   貸付有価証券
                                                   66,800株（6,200株）
              カナレ電気                 85,600       1,621.00        138,757,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（500株）
              平河ヒューテック                257,800         983.00       253,417,400

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              リョービ                636,500       1,068.00        679,782,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,400株（300株）
              アーレスティ                677,900         326.00       220,995,400

                                                   貸付有価証券
                                                   44,200株（4,100株）
              アサヒホールディングス                906,600       2,797.00       2,535,760,200

                                                   貸付有価証券
                                                   53,600株
              稲葉製作所                291,200       1,400.00        407,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   230,900株
              宮地エンジニアリンググ                157,400       1,616.00        254,358,400

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   11,200株
              トーカロ               1,437,600         1,116.00       1,604,361,600

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   89,800株
              アルファＣｏ                182,300         900.00       164,070,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,200株（1,100株）
              ＳＵＭＣＯ               6,150,600         1,620.00       9,963,972,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,607,100株（206,300
                                                   株）
              川田テクノロジーズ                105,700       4,650.00        491,505,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株（600株）
              ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                146,700       4,070.00        597,069,000

                                                   貸付有価証券
              ｇｉｅｓ
                                                   33,100株
              信和                297,600         691.00       205,641,600

                                                   貸付有価証券
                                                   23,700株（1,800株）
              東洋製罐グループホール               3,296,200         1,134.00       3,737,890,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   279,200株
              ホッカンホールディング                284,500       1,665.00        473,692,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   17,800株（600株）
              コロナ                286,100       1,008.00        288,388,800

                                                   貸付有価証券
                                                   20,900株（2,900株）
              横河ブリッジホールディ                962,500       2,124.00       2,044,350,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   51,000株
              駒井ハルテック                 97,000       1,401.00        135,897,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株（500株）
              高田機工                 47,300       2,373.00        112,242,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（200株）
              三和ホールディングス               4,879,400          890.00      4,342,666,000

                                                   貸付有価証券
                                                   331,400株（30,000
                                                   株）
              文化シヤッター               1,525,000          724.00      1,104,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   104,700株（9,200株）
              三協立山                666,500         877.00       584,520,500

                                                   貸付有価証券
                                                   35,700株（4,300株）
              アルインコ                376,000         898.00       337,648,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,200株（2,200株）
              東洋シヤッター                124,500         647.00       80,551,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株
              ＬＩＸＩＬグループ               7,636,300         1,471.00      11,232,997,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,590,900株（46,200
                                                   株）
              日本フイルコン                396,200         455.00       180,271,000

                                                   貸付有価証券
                                                   38,700株（2,900株）
              ノーリツ               1,073,000         1,289.00       1,383,097,000

              長府製作所                526,200       2,055.00       1,081,341,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,300株（3,100株）
                                  72/188


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              リンナイ               1,006,400         8,760.00       8,816,064,000
                                                   貸付有価証券
                                                   65,800株（6,000株）
              ダイニチ工業                278,700         683.00       190,352,100

                                                   貸付有価証券
                                                   17,700株
              日東精工                714,700         422.00       301,603,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株（4,300株）
              三洋工業                 68,600       1,937.00        132,878,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株（400株）
              岡部               1,048,800          782.00       820,161,600

                                                   貸付有価証券
                                                   48,700株（1,400株）
              ジーテクト                642,400         937.00       601,928,800

                                                   貸付有価証券
                                                   38,100株（3,500株）
              東プレ                965,500       1,091.00       1,053,360,500

                                                   貸付有価証券
                                                   61,300株（5,800株）
              高周波熱錬                996,100         475.00       473,147,500

                                                   貸付有価証券
                                                   186,600株（6,000株）
              東京製綱                370,100         542.00       200,594,200

                                                   貸付有価証券
                                                   24,100株
              サンコール                387,400         400.00       154,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,600株（2,300株）
              モリテック　スチール                403,200         264.00       106,444,800

                                                   貸付有価証券
                                                   27,300株（2,400株）
              パイオラックス                765,400       1,490.00       1,140,446,000

                                                   貸付有価証券
                                                   49,400株（3,000株）
              エイチワン                507,500         510.00       258,825,000

                                                   貸付有価証券
                                                   50,700株（1,000株）
              日本発條               5,551,900          636.00      3,531,008,400

                                                   貸付有価証券
                                                   380,300株
              中央発條                 62,300       2,621.00        163,288,300

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（300株）
              アドバネクス                 74,200       1,385.00        102,767,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株（400株）
              立川ブラインド工業                227,700       1,146.00        260,944,200

                                                   貸付有価証券
                                                   16,000株（1,300株）
              三益半導体工業                403,700       2,367.00        955,557,900

                                                   貸付有価証券
                                                   27,100株（2,400株）
              日本ドライケミカル                128,400       1,639.00        210,447,600

                                                   貸付有価証券
                                                   13,100株（700株）
              日本製鋼所               1,570,100         1,477.00       2,319,037,700

                                                   貸付有価証券
                                                   103,800株
              三浦工業               2,239,300         4,250.00       9,517,025,000

                                                   貸付有価証券
                                                   129,900株（13,500
                                  73/188


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              タクマ               1,753,200         1,446.00       2,535,127,200

                                                   貸付有価証券
                                                   109,500株
              ツガミ               1,072,400          906.00       971,594,400

                                                   貸付有価証券
                                                   82,700株
              オークマ                603,300       4,445.00       2,681,668,500

                                                   貸付有価証券
                                                   49,100株（3,600株）
              芝浦機械                584,500       2,065.00       1,206,992,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アマダ               6,418,500          790.00      5,070,615,000

                                                   貸付有価証券
                                                   205,400株
              アイダエンジニアリング               1,354,100          714.00       966,827,400

                                                   貸付有価証券
                                                   66,500株
              滝澤鉄工所                160,300         980.00       157,094,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株（900株）
              ＦＵＪＩ               2,225,300         1,822.00       4,054,496,600

                                                   貸付有価証券
                                                   774,000株（666,400
                                                   株）
              牧野フライス製作所                606,700       3,145.00       1,908,071,500

                                                   貸付有価証券
                                                   37,800株
              オーエスジー               2,392,200         1,574.00       3,765,322,800

                                                   貸付有価証券
                                                   193,400株（14,400
                                                   株）
              ダイジェット工業                 58,400       1,322.00         77,204,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株（300株）
              旭ダイヤモンド工業               1,357,500          449.00       609,517,500

                                                   貸付有価証券
                                                   67,200株（8,200株）
              ＤＭＧ森精機               3,274,400         1,245.00       4,076,628,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,056,700株（161,400
                                                   株）
              ソディック               1,215,900          792.00       962,992,800

                                                   貸付有価証券
                                                   53,700株
              ディスコ                702,100       27,640.00       19,406,044,000

                                                   貸付有価証券
                                                   49,300株（4,200株）
              日東工器                283,400       1,798.00        509,553,200

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株（1,700株）
              日進工具                203,200       2,455.00        498,856,000

                                                   貸付有価証券
                                                   35,800株（1,200株）
              パンチ工業                467,300         404.00       188,789,200

                                                   貸付有価証券
                                                   37,000株（3,100株）
              冨士ダイス                227,500         660.00       150,150,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,800株（1,300株）
              豊和工業                285,400         736.00       210,054,400

                                                   貸付有価証券
                                  74/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   118,300株（1,700株）
              ＯＫＫ                211,800         363.00       76,883,400

                                                   貸付有価証券
                                                   16,500株（1,200株）
              石川製作所                124,500       1,551.00        193,099,500

                                                   貸付有価証券
                                                   97,800株（3,100株）
              東洋機械金属                370,000         385.00       142,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,400株（1,400株）
              津田駒工業                 99,500        873.00       86,863,500

                                                   貸付有価証券
                                                   47,700株（600株）
              エンシュウ                123,900         877.00       108,660,300

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株（700株）
              島精機製作所                814,400       1,314.00       1,070,121,600

                                                   貸付有価証券
                                                   63,400株
              オプトラン                576,600       2,465.00       1,421,319,000

                                                   貸付有価証券
                                                   45,000株
              ＮＣホールディングス                156,400         545.00       85,238,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株（900株）
              イワキポンプ                328,900         917.00       301,601,300

                                                   貸付有価証券
                                                   25,900株（1,400株）
              フリュー                505,700         944.00       477,380,800

                                                   貸付有価証券
                                                   35,600株
              ヤマシンフィルタ               1,124,200          990.00      1,112,958,000

                                                   貸付有価証券
                                                   132,100株（6,800株）
              日阪製作所                638,200         724.00       462,056,800

                                                   貸付有価証券
                                                   38,500株
              やまびこ               1,003,400          907.00       910,083,800

                                                   貸付有価証券
                                                   61,200株
              平田機工                244,700       5,830.00       1,426,601,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,100株
              ペガサスミシン製造                524,400         302.00       158,368,800

                                                   貸付有価証券
                                                   39,800株
              マルマエ                190,900       1,168.00        222,971,200

                                                   貸付有価証券
                                                   122,200株（43,300
                                                   株）
              タツモ                241,400       1,770.00        427,278,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,200株（1,400株）
              ナブテスコ               3,049,800         3,320.00      10,125,336,000

                                                   貸付有価証券
                                                   310,600株
              三井海洋開発                549,900       1,448.00        796,255,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              レオン自動機                507,500       1,205.00        611,537,500

                                                   貸付有価証券
                                                   28,000株（3,000株）
                                  75/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＳＭＣ               1,642,000        55,700.00       91,459,400,000
                                                   貸付有価証券
                                                   116,100株（9,900株）
              ホソカワミクロン                182,000       5,290.00        962,780,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株（1,100株）
              ユニオンツール                192,800       2,543.00        490,290,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株（1,100株）
              オイレス工業                668,800       1,354.00        905,555,200

                                                   貸付有価証券
                                                   40,200株
              日精エー・エス・ビー機                149,600       3,000.00        448,800,000

                                                   貸付有価証券
              械
                                                   12,400株（900株）
              サトーホールディングス                737,600       2,393.00       1,765,076,800

                                                   貸付有価証券
                                                   44,300株（4,400株）
              技研製作所                455,500       4,770.00       2,172,735,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,700株
              日本エアーテック                184,900       1,151.00        212,819,900

                                                   貸付有価証券
                                                   140,200株（75,100
                                                   株）
              カワタ                152,300         718.00       109,351,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株（900株）
              日精樹脂工業                434,300         782.00       339,622,600

                                                   貸付有価証券
                                                   29,900株（2,600株）
              オカダアイヨン                163,400         916.00       149,674,400

                                                   貸付有価証券
                                                   20,100株（900株）
              ワイエイシイホールディ                222,000         657.00       145,854,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   178,300株（29,800
                                                   株）
              小松製作所               23,704,200         2,160.00      51,201,072,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,869,800株
              住友重機械工業               2,995,500         2,178.00       6,524,199,000

                                                   貸付有価証券
                                                   202,000株（18,100
                                                   株）
              日立建機               2,097,100         3,000.00       6,291,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   175,100株
              日工                714,900         596.00       426,080,400

                                                   貸付有価証券
                                                   47,200株（4,300株）
              巴工業                222,500       1,790.00        398,275,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,500株（1,300株）
              井関農機                522,900       1,076.00        562,640,400

                                                   貸付有価証券
                                                   38,100株（7,100株）
              ＴＯＷＡ                528,500       1,396.00        737,786,000

                                                   貸付有価証券
                                                   141,300株（3,200株）
              丸山製作所                106,200       1,118.00        118,731,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株（700株）
                                  76/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              北川鉄工所                235,200       1,477.00        347,390,400
                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株（900株）
              ローツェ                229,300       6,020.00       1,380,386,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,500株
              タカキタ                182,000         585.00       106,470,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株（1,100株）
              クボタ               27,765,200         1,518.00      42,147,573,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,173,800株
              荏原実業                130,900       2,746.00        359,451,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株（700株）
              三菱化工機                180,000       1,806.00        325,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株
              月島機械                963,700       1,103.00       1,062,961,100

                                                   貸付有価証券
                                                   65,000株（6,100株）
              帝国電機製作所                431,100       1,191.00        513,440,100

                                                   貸付有価証券
                                                   27,700株（2,100株）
              東京機械製作所                212,700         264.00       56,152,800

                                                   貸付有価証券
                                                   14,700株（1,400株）
              新東工業               1,241,600          733.00       910,092,800

                                                   貸付有価証券
                                                   85,700株（7,500株）
              澁谷工業                457,400       2,810.00       1,285,294,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,300株（2,700株）
              アイチ　コーポレーショ                903,700         740.00       668,738,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   51,800株（5,400株）
              小森コーポレーション               1,326,000          665.00       881,790,000

                                                   貸付有価証券
                                                   81,900株
              鶴見製作所                402,100       1,721.00        692,014,100

                                                   貸付有価証券
                                                   26,400株（2,500株）
              住友精密工業                 77,700       2,081.00        161,693,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株（400株）
              日本ギア工業                208,800         275.00       57,420,000

                                                   貸付有価証券
                                                   46,500株（1,700株）
              酒井重工業                 98,100       2,036.00        199,731,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株（500株）
              荏原製作所               2,166,500         2,493.00       5,401,084,500

                                                   貸付有価証券
                                                   23,500株
              石井鐵工所                 67,600       2,430.00        164,268,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株（400株）
              酉島製作所                527,500         835.00       440,462,500

                                                   貸付有価証券
                                                   32,600株
              北越工業                539,100       1,030.00        555,273,000

                                                   貸付有価証券
                                                   35,900株（3,200株）
                                  77/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ダイキン工業               6,667,600        18,415.00      122,783,854,000
                                                   貸付有価証券
                                                   538,300株
              オルガノ                188,300       5,440.00       1,024,352,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              トーヨーカネツ                227,200       2,000.00        454,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,200株
              栗田工業               2,832,100         2,943.00       8,334,870,300

                                                   貸付有価証券
                                                   186,200株
              椿本チエイン                746,400       2,493.00       1,860,775,200

                                                   貸付有価証券
                                                   44,900株
              大同工業                248,500         617.00       153,324,500

                                                   貸付有価証券
                                                   15,200株
              木村化工機                435,100         402.00       174,910,200

                                                   貸付有価証券
                                                   30,800株（2,600株）
              アネスト岩田                814,000         798.00       649,572,000

                                                   貸付有価証券
                                                   51,500株（5,100株）
              ダイフク               2,674,400        10,030.00       26,824,232,000

                                                   貸付有価証券
                                                   551,500株
              サムコ                130,700       3,170.00        414,319,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株（1,100株）
              加藤製作所                286,200       1,157.00        331,133,400

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株
              油研工業                 87,900       1,503.00        132,113,700

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（500株）
              タダノ               2,525,000          854.00      2,156,350,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,058,500株
              フジテック               1,902,500         1,860.00       3,538,650,000

                                                   貸付有価証券
                                                   97,700株（11,500株）
              ＣＫＤ               1,434,400         2,121.00       3,042,362,400

                                                   貸付有価証券
                                                   363,800株
              キトー                395,500       1,179.00        466,294,500

                                                   貸付有価証券
                                                   21,500株
              平和               1,459,600         1,762.00       2,571,815,200

                                                   貸付有価証券
                                                   82,100株（8,800株）
              理想科学工業                462,200       1,255.00        580,061,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,500株（2,700株）
              ＳＡＮＫＹＯ               1,164,500         2,635.00       3,068,457,500

                                                   貸付有価証券
                                                   179,800株
              日本金銭機械                578,400         534.00       308,865,600

                                                   貸付有価証券
                                                   40,700株（3,500株）
              マースグループホール                332,200       1,594.00        529,526,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   22,900株（2,000株）
                                  78/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              フクシマガリレイ                322,700       3,290.00       1,061,683,000
                                                   貸付有価証券
                                                   18,500株
              オーイズミ                219,400         372.00       81,616,800

                                                   貸付有価証券
                                                   15,100株（1,300株）
              ダイコク電機                240,200       1,180.00        283,436,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,600株（1,400株）
              竹内製作所                875,800       1,795.00       1,572,061,000

                                                   貸付有価証券
                                                   59,200株
              アマノ               1,370,100         2,212.00       3,030,661,200

                                                   貸付有価証券
                                                   76,800株
              ＪＵＫＩ                728,100         505.00       367,690,500

                                                   貸付有価証券
                                                   50,400株（1,400株）
              サンデンホールディング                684,000         280.00       191,520,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   556,200株（185,100
                                                   株）
              蛇の目ミシン工業                475,800         415.00       197,457,000

                                                   貸付有価証券
                                                   32,500株（2,800株）
              マックス                798,500       1,488.00       1,188,168,000

                                                   貸付有価証券
                                                   52,600株（4,800株）
              グローリー               1,344,200         2,430.00       3,266,406,000

                                                   貸付有価証券
                                                   83,400株
              新晃工業                486,400       1,401.00        681,446,400

                                                   貸付有価証券
                                                   31,100株
              大和冷機工業                756,300         935.00       707,140,500

              セガサミーホールディン               5,190,900         1,281.00       6,649,542,900

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   428,700株
              日本ピストンリング                190,500       1,146.00        218,313,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株（600株）
              リケン                242,200       2,666.00        645,705,200

                                                   貸付有価証券
                                                   16,300株（1,400株）
              ＴＰＲ                703,900       1,397.00        983,348,300

                                                   貸付有価証券
                                                   42,100株
              ツバキ・ナカシマ               1,067,500          772.00       824,110,000

                                                   貸付有価証券
                                                   194,400株
              ホシザキ               1,529,700         8,680.00      13,277,796,000

                                                   貸付有価証券
                                                   624,600株（9,600株）
              大豊工業                426,600         505.00       215,433,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,900株（2,500株）
              日本精工               9,852,900          744.00      7,330,557,600

                                                   貸付有価証券
                                                   731,700株（59,700
                                                   株）
              ＮＴＮ               12,112,300          198.00      2,398,235,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,758,500株（73,300
                                  79/188

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              ジェイテクト               5,020,000          761.00      3,820,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   303,000株
              不二越                485,900       3,245.00       1,576,745,500

                                                   貸付有価証券
                                                   48,800株（2,900株）
              日本トムソン               1,552,600          321.00       498,384,600

                                                   貸付有価証券
                                                   86,800株（9,800株）
              ＴＨＫ               3,044,900         2,678.00       8,154,242,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,317,300株
              ユーシン精機                405,300         676.00       273,982,800

                                                   貸付有価証券
                                                   23,100株
              前澤給装工業                190,100       2,026.00        385,142,600

                                                   貸付有価証券
                                                   16,200株（1,100株）
              イーグル工業                646,800         672.00       434,649,600

                                                   貸付有価証券
                                                   31,400株（3,900株）
              前澤工業                348,100         379.00       131,929,900

                                                   貸付有価証券
                                                   27,200株（2,200株）
              日本ピラー工業                529,000       1,362.00        720,498,000

                                                   貸付有価証券
                                                   48,700株
              キッツ               2,120,700          655.00      1,389,058,500

                                                   貸付有価証券
                                                   130,800株
              マキタ               6,824,700         3,915.00      26,718,700,500

                                                   貸付有価証券
                                                   543,200株（41,300
                                                   株）
              日立造船               4,148,500          367.00      1,522,499,500

                                                   貸付有価証券
                                                   299,600株
              三菱重工業               8,770,600         2,538.00      22,259,782,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,737,300株（53,100
                                                   株）
              ＩＨＩ               3,769,900         1,492.00       5,624,690,800

                                                   貸付有価証券
                                                   556,500株
              スター精密                805,900       1,252.00       1,008,986,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株（4,900株）
              日清紡ホールディングス               3,488,000          734.00      2,560,192,000

                                                   貸付有価証券
                                                   37,200株（21,100株）
              イビデン               3,204,200         3,130.00      10,029,146,000

                                                   貸付有価証券
                                                   203,700株
              コニカミノルタ               11,434,400          360.00      4,116,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   914,500株（72,000
                                                   株）
              ブラザー工業               6,390,900         1,833.00      11,714,519,700

                                                   貸付有価証券
                                                   449,600株（38,600
                                                   株）
                                  80/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ミネベアミツミ               9,715,100         1,836.00      17,836,923,600
                                                   貸付有価証券
                                                   709,600株
              日立製作所               25,146,600         3,342.00      84,039,937,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,788,600株（143,100
                                                   株）
              三菱電機               52,332,500         1,376.50      72,035,686,250

                                                   貸付有価証券
                                                   3,123,100株
              富士電機               3,153,600         2,781.00       8,770,161,600

                                                   貸付有価証券
                                                   197,900株
              東洋電機製造                189,800       1,137.00        215,802,600

                                                   貸付有価証券
                                                   14,800株（1,200株）
              安川電機               5,633,200         4,110.00      23,152,452,000

                                                   貸付有価証券
                                                   914,000株（35,600
                                                   株）
              シンフォニアテクノロ                677,600       1,004.00        680,310,400

                                                   貸付有価証券
              ジー
                                                   35,600株
              明電舎                961,700       1,553.00       1,493,520,100

                                                   貸付有価証券
                                                   56,800株
              オリジン                141,500       1,270.00        179,705,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株（800株）
              山洋電気                252,900       4,620.00       1,168,398,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              デンヨー                445,700       1,960.00        873,572,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,500株（2,800株）
              東芝テック                655,500       4,205.00       2,756,377,500

                                                   貸付有価証券
                                                   378,300株
              芝浦メカトロニクス                 92,800       2,726.00        252,972,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株（500株）
              マブチモーター               1,448,200         3,220.00       4,663,204,000

                                                   貸付有価証券
                                                   40,200株
              日本電産               12,595,200         6,985.00      87,977,472,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,672,800株
              ユー・エム・シー・エレ                313,500         382.00       119,757,000

                                                   貸付有価証券
              クトロニクス
                                                   136,500株（1,900株）
              トレックス・セミコンダ                300,400       1,196.00        359,278,400

                                                   貸付有価証券
              クター
                                                   17,700株
              東光高岳                290,900         969.00       281,882,100

                                                   貸付有価証券
                                                   19,000株（1,900株）
              ダブル・スコープ                827,300         711.00       588,210,300

                                                   貸付有価証券
                                                   661,500株（100,200
                                                   株）
              宮越ホールディングス                195,100         664.00       129,546,400

                                                   貸付有価証券
                                                   41,500株（20,400株）
                                  81/188


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ダイヘン                572,500       3,975.00       2,275,687,500
                                                   貸付有価証券
                                                   37,100株（3,400株）
              ヤーマン                853,300         936.00       798,688,800

                                                   貸付有価証券
                                                   555,900株（20,500
                                                   株）
              ＪＶＣケンウッド               4,263,600          151.00       643,803,600

                                                   貸付有価証券
                                                   278,100株（25,800
                                                   株）
              ミマキエンジニアリング                468,500         377.00       176,624,500

                                                   貸付有価証券
                                                   37,200株（2,800株）
              第一精工                212,900       1,962.00        417,709,800

                                                   貸付有価証券
                                                   83,300株（4,100株）
              日新電機               1,226,500          997.00      1,222,820,500

                                                   貸付有価証券
                                                   89,100株（7,400株）
              大崎電気工業               1,040,700          508.00       528,675,600

                                                   貸付有価証券
                                                   47,600株
              オムロン               4,691,600         7,250.00      34,014,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   285,800株
              日東工業                768,500       1,742.00       1,338,727,000

                                                   貸付有価証券
                                                   52,400株（4,600株）
              ＩＤＥＣ                755,800       1,589.00       1,200,966,200

                                                   貸付有価証券
                                                   50,700株
              正興電機製作所                122,900         922.00       113,313,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株（1,000株）
              不二電機工業                 86,700       1,328.00        115,137,600

                                                   貸付有価証券
                                                   70,500株（500株）
              ジーエス・ユアサ　コー               1,747,200         1,762.00       3,078,566,400

                                                   貸付有価証券
              ポレーション
                                                   192,800株
              サクサホールディングス                121,800       1,512.00        184,161,600

                                                   貸付有価証券
                                                   13,900株（700株）
              メルコホールディングス                180,700       3,225.00        582,757,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株（1,000株）
              テクノメディカ                117,400       1,700.00        199,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株（700株）
              ダイヤモンドエレクト                113,100         550.00       62,205,000

                                                   貸付有価証券
              リックホールディング
                                                   8,800株（700株）
              日本電気               6,348,400         5,550.00      35,233,620,000

                                                   貸付有価証券
                                                   378,000株
              富士通               5,045,100        12,960.00       65,384,496,000

                                                   貸付有価証券
                                                   320,200株
              沖電気工業               2,125,700         1,015.00       2,157,585,500

                                                   貸付有価証券
                                                   740,500株
              岩崎通信機                229,300         817.00       187,338,100

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   15,800株（1,500株）
              電気興業                251,700       2,422.00        609,617,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株
              サンケン電気                570,900       1,980.00       1,130,382,000

                                                   貸付有価証券
                                                   31,600株
              ナカヨ                101,300       1,360.00        137,768,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株（600株）
              アイホン                296,000       1,411.00        417,656,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株
              ルネサスエレクトロニク               25,075,900          592.00     14,844,932,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,708,400株（41,600
                                                   株）
              セイコーエプソン               6,493,400         1,173.00       7,616,758,200

                                                   貸付有価証券
                                                   614,800株
              ワコム               3,517,900          571.00      2,008,720,900

                                                   貸付有価証券
                                                   183,000株
              アルバック                962,300       3,245.00       3,122,663,500

                                                   貸付有価証券
                                                   16,300株（8,000株）
              アクセル                218,100         754.00       164,447,400

                                                   貸付有価証券
                                                   70,500株（1,300株）
              ＥＩＺＯ                406,300       4,020.00       1,633,326,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,900株（2,400株）
              ジャパンディスプレイ               15,123,600           43.00      650,314,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,475,800株（91,500
                                                   株）
              日本信号               1,332,500         1,059.00       1,411,117,500

                                                   貸付有価証券
                                                   84,900株（8,400株）
              京三製作所               1,225,300          550.00       673,915,000

                                                   貸付有価証券
                                                   767,100株
              能美防災                691,900       2,009.00       1,390,027,100

                                                   貸付有価証券
                                                   40,400株
              ホーチキ                379,200       1,190.00        451,248,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,000株（2,200株）
              星和電機                258,100         595.00       153,569,500

                                                   貸付有価証券
                                                   17,000株（1,500株）
              エレコム                582,300       5,430.00       3,161,889,000

                                                   貸付有価証券
                                                   45,300株
              パナソニック               59,793,500          954.90     57,096,813,150

                                                   貸付有価証券
                                                   4,485,300株
              シャープ               6,055,600         1,122.00       6,794,383,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,696,200株
              アンリツ               3,369,900         2,488.00       8,384,311,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,534,500株（218,400
                                  83/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              富士通ゼネラル               1,420,500         2,400.00       3,409,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   450,000株
              ソニー               32,784,000         7,780.00      255,059,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,406,100株（205,600
                                                   株）
              ＴＤＫ               2,526,700        10,480.00       26,479,816,000

                                                   貸付有価証券
                                                   156,000株
              帝国通信工業                230,700       1,142.00        263,459,400

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株（1,300株）
              タムラ製作所               1,748,400          428.00       748,315,200

                                                   貸付有価証券
                                                   84,500株（10,600株）
              アルプスアルパイン               4,631,800         1,313.00       6,081,553,400

                                                   貸付有価証券
                                                   324,400株
              池上通信機                165,700         851.00       141,010,700

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株（1,000株）
              日本電波工業                472,200         309.00       145,909,800

                                                   貸付有価証券
                                                   304,600株
              鈴木                257,200         652.00       167,694,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株
              日本トリム                 70,300       3,200.00        224,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株
              ローランド　ディー．                287,900       1,125.00        323,887,500

                                                   貸付有価証券
              ジー．
                                                   72,400株（2,900株）
              フォスター電機                549,200       1,079.00        592,586,800

                                                   貸付有価証券
                                                   29,000株
              ＳＭＫ                134,000       2,420.00        324,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株（800株）
              ヨコオ                338,800       2,573.00        871,732,400

                                                   貸付有価証券
                                                   15,200株
              ティアック                376,100         132.00       49,645,200

                                                   貸付有価証券
                                                   215,100株
              ホシデン               1,430,200          909.00      1,300,051,800

                                                   貸付有価証券
                                                   102,200株
              ヒロセ電機                810,700       11,630.00       9,428,441,000

                                                   貸付有価証券
                                                   86,100株
              日本航空電子工業               1,199,800         1,392.00       1,670,121,600

                                                   貸付有価証券
                                                   70,900株
              ＴＯＡ                561,200         721.00       404,625,200

                                                   貸付有価証券
                                                   36,000株
              マクセルホールディング               1,126,700          912.00      1,027,550,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   92,700株（6,800株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              古野電気                673,700         937.00       631,256,900
                                                   貸付有価証券
                                                   44,100株（1,400株）
              ユニデンホールディング                143,600       1,702.00        244,407,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   34,200株（800株）
              スミダコーポレーション                401,300         689.00       276,495,700

                                                   貸付有価証券
                                                   29,100株
              アイコム                289,500       2,970.00        859,815,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,200株（1,700株）
              リオン                219,700       2,071.00        454,998,700

                                                   貸付有価証券
                                                   14,700株（1,300株）
              本多通信工業                446,900         393.00       175,631,700

                                                   貸付有価証券
                                                   52,900株
              船井電機                528,400         486.00       256,802,400

                                                   貸付有価証券
                                                   60,600株（3,100株）
              横河電機               4,801,200         1,598.00       7,672,317,600

                                                   貸付有価証券
                                                   395,400株（29,100
                                                   株）
              新電元工業                184,800       2,023.00        373,850,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株
              アズビル               3,303,000         3,360.00      11,098,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   217,500株（19,900
                                                   株）
              東亜ディーケーケー                258,400         846.00       218,606,400

                                                   貸付有価証券
                                                   16,800株
              日本光電工業               2,162,600         3,515.00       7,601,539,000

                                                   貸付有価証券
                                                   111,800株
              チノー                180,600       1,375.00        248,325,000

                                                   貸付有価証券
                                                   91,200株（1,000株）
              共和電業                547,100         397.00       217,198,700

                                                   貸付有価証券
                                                   47,100株（3,400株）
              日本電子材料                206,800       1,464.00        302,755,200

                                                   貸付有価証券
                                                   13,300株（1,200株）
              堀場製作所               1,036,600         5,730.00       5,939,718,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              アドバンテスト               3,891,100         6,960.00      27,082,056,000

                                                   貸付有価証券
                                                   272,000株
              小野測器                218,100         474.00       103,379,400

                                                   貸付有価証券
                                                   14,900株（1,300株）
              エスペック                463,700       1,823.00        845,325,100

                                                   貸付有価証券
                                                   22,100株（2,800株）
              キーエンス               4,742,000        44,840.00      212,631,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   333,600株（28,600
                                                   株）
                                  85/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日置電機                273,400       2,991.00        817,739,400
                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（1,600株）
              シスメックス               3,740,800         7,924.00      29,642,099,200

                                                   貸付有価証券
                                                   226,700株
              日本マイクロニクス                910,500       1,170.00       1,065,285,000

                                                   貸付有価証券
                                                   194,200株
              メガチップス                486,600       2,047.00        996,070,200

                                                   貸付有価証券
                                                   59,900株
              ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                305,200       3,330.00       1,016,316,000

                                                   貸付有価証券
                                                   223,700株（153,300
                                                   株）
              澤藤電機                 63,200       1,551.00         98,023,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株（300株）
              原田工業                247,500         882.00       218,295,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,200株
              コーセル                696,300         838.00       583,499,400

                                                   貸付有価証券
                                                   45,000株
              イリソ電子工業                439,400       3,130.00       1,375,322,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,400株
              オプテックスグループ                858,400       1,163.00        998,319,200

                                                   貸付有価証券
                                                   68,300株（1,800株）
              千代田インテグレ                241,800       1,558.00        376,724,400

                                                   貸付有価証券
                                                   18,700株（1,500株）
              アイ・オー・データ機器                168,800         992.00       167,449,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              レーザーテック               2,298,000        11,510.00       26,449,980,000

                                                   貸付有価証券
                                                   134,100株（12,800
                                                   株）
              スタンレー電気               3,669,000         2,529.00       9,278,901,000

                                                   貸付有価証券
                                                   222,600株（22,300
                                                   株）
              岩崎電気                203,300       1,816.00        369,192,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株
              ウシオ電機               2,888,900         1,317.00       3,804,681,300

                                                   貸付有価証券
                                                   670,100株（18,600
                                                   株）
              岡谷電機産業                409,700         292.00       119,632,400

                                                   貸付有価証券
                                                   28,000株（2,400株）
              ヘリオス　テクノ　ホー                481,700         302.00       145,473,400

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   80,000株（2,900株）
              エノモト                156,200       1,008.00        157,449,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,100株（900株）
              日本セラミック                531,000       2,115.00       1,123,065,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   37,200株（800株）
              遠藤照明                264,100         602.00       158,988,200

                                                   貸付有価証券
                                                   18,500株（1,500株）
              古河電池                373,100       1,122.00        418,618,200

                                                   貸付有価証券
                                                   289,000株（71,800
                                                   株）
              双信電機                253,500         394.00       99,879,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,500株（1,500株）
              山一電機                379,100       1,346.00        510,268,600

                                                   貸付有価証券
                                                   21,900株（2,200株）
              図研                340,200       3,070.00       1,044,414,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,100株（2,000株）
              日本電子               1,032,000         3,020.00       3,116,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   90,700株（6,200株）
              カシオ計算機               4,629,500         1,859.00       8,606,240,500

                                                   貸付有価証券
                                                   733,200株（28,000
                                                   株）
              ファナック               4,921,300        19,725.00       97,072,642,500

                                                   貸付有価証券
                                                   129,500株
              日本シイエムケイ               1,229,500          387.00       475,816,500

                                                   貸付有価証券
                                                   236,900株
              エンプラス                266,600       2,227.00        593,718,200

                                                   貸付有価証券
                                                   19,000株（1,600株）
              大真空                191,100       2,372.00        453,289,200

                                                   貸付有価証券
                                                   38,900株（1,100株）
              ローム               2,323,500         7,030.00      16,334,205,000

                                                   貸付有価証券
                                                   101,700株
              浜松ホトニクス               3,754,000         4,800.00      18,019,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   318,800株
              三井ハイテック                577,100       1,715.00        989,726,500

                                                   貸付有価証券
                                                   221,300株（3,400株）
              新光電気工業               1,757,000         1,655.00       2,907,835,000

                                                   貸付有価証券
                                                   127,800株
              京セラ               7,362,800         5,637.00      41,504,103,600

                                                   貸付有価証券
                                                   458,900株
              太陽誘電               2,327,400         3,310.00       7,703,694,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,392,700株
              村田製作所               15,373,100         6,480.00      99,617,688,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,127,900株（23,800
                                                   株）
              双葉電子工業                827,200         957.00       791,630,400

                                                   貸付有価証券
                                                   49,800株
              北陸電気工業                210,400         816.00       171,686,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   14,300株（1,200株）
              ニチコン               1,774,300          689.00      1,222,492,700

                                                   貸付有価証券
                                                   184,100株
              日本ケミコン                397,600       1,856.00        737,945,600

                                                   貸付有価証券
                                                   89,800株（2,400株）
              ＫＯＡ                789,300         924.00       729,313,200

                                                   貸付有価証券
                                                   46,300株
              市光工業                782,300         466.00       364,551,800

                                                   貸付有価証券
                                                   32,500株
              小糸製作所               3,135,100         4,240.00      13,292,824,000

                                                   貸付有価証券
                                                   270,800株
              ミツバ                962,800         377.00       362,975,600

                                                   貸付有価証券
                                                   80,000株
              ＳＣＲＥＥＮホールディ                907,900       5,270.00       4,784,633,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   173,300株
              キヤノン電子                548,600       1,562.00        856,913,200

              キヤノン               28,172,800         2,007.00      56,542,809,600

                                                   貸付有価証券
                                                   22,157,000株
                                                   （170,500株）
              リコー               13,313,900          766.00     10,198,447,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,118,600株
              象印マホービン               1,533,500         1,310.00       2,008,885,000

                                                   貸付有価証券
                                                   430,200株（27,800
                                                   株）
              ＭＵＴＯＨホールディン                 65,700       1,500.00         98,550,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   4,500株（100株）
              東京エレクトロン               3,320,700        29,610.00       98,325,927,000

                                                   貸付有価証券
                                                   252,400株（21,100
                                                   株）
              トヨタ紡織               1,524,600         1,356.00       2,067,357,600

                                                   貸付有価証券
                                                   103,400株
              芦森工業                108,300         973.00       105,375,900

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              ユニプレス               1,013,700          840.00       851,508,000

                                                   貸付有価証券
                                                   67,500株（6,100株）
              豊田自動織機               4,235,500         5,460.00      23,125,830,000

                                                   貸付有価証券
                                                   462,200株
              モリタホールディングス                914,800       1,731.00       1,583,518,800

                                                   貸付有価証券
                                                   44,900株（3,500株）
              三櫻工業                663,300         619.00       410,582,700

                                                   貸付有価証券
                                                   371,300株（32,900
                                                   株）
              デンソー               11,522,500         4,071.00      46,908,097,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,071,800株
              東海理化電機製作所               1,378,000         1,443.00       1,988,454,000

                                                   貸付有価証券
                                                   171,200株
              三井Ｅ＆Ｓホールディン               1,890,300          409.00       773,132,700

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   225,500株
              川崎重工業               4,072,200         1,487.00       6,055,361,400

                                                   貸付有価証券
                                                   708,800株
              名村造船所               1,684,100          148.00       249,246,800

                                                   貸付有価証券
                                                   378,300株
              サノヤスホールディング                636,400         152.00       96,732,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   73,900株（3,800株）
              日本車輌製造                190,800       2,313.00        441,320,400

                                                   貸付有価証券
                                                   37,100株
              三菱ロジスネクスト                692,400         864.00       598,233,600

                                                   貸付有価証券
                                                   37,600株
              近畿車輛                 78,600       1,160.00         91,176,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              日産自動車               61,721,400          374.80     23,133,180,720

                                                   貸付有価証券
                                                   10,229,500株
              いすゞ自動車               15,163,900          915.40     13,881,034,060

                                                   貸付有価証券
                                                   1,312,300株（91,800
                                                   株）
              トヨタ自動車               58,394,100         6,568.00      383,532,448,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,155,100株
              日野自動車               6,535,200          687.00      4,489,682,400

                                                   貸付有価証券
                                                   465,200株
              三菱自動車工業               19,371,600          258.00      4,997,872,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,617,400株（117,200
                                                   株）
              エフテック                364,900         465.00       169,678,500

                                                   貸付有価証券
                                                   122,800株
              レシップホールディング                204,700         527.00       107,876,900

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   33,000株（1,200株）
              ＧＭＢ                 93,500        552.00       51,612,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ファルテック                 91,400        635.00       58,039,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（500株）
              武蔵精密工業               1,165,000          856.00       997,240,000

                                                   貸付有価証券
                                                   63,700株
              日産車体               1,021,900          861.00       879,855,900

                                                   貸付有価証券
                                                   48,100株（6,200株）
              新明和工業               1,409,700          992.00      1,398,422,400

                                                   貸付有価証券
                                                   207,000株（8,500株）
                                  89/188


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              極東開発工業                972,200       1,252.00       1,217,194,400
                                                   貸付有価証券
                                                   65,600株（5,800株）
              日信工業               1,063,500         2,201.00       2,340,763,500

                                                   貸付有価証券
                                                   63,500株
              トピー工業                430,300       1,129.00        485,808,700

                                                   貸付有価証券
                                                   30,400株（2,600株）
              ティラド                189,800       1,235.00        234,403,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株（1,100株）
              曙ブレーキ工業               2,872,500          163.00       468,217,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,126,400株（41,900
                                                   株）
              タチエス                859,000         828.00       711,252,000

                                                   貸付有価証券
                                                   140,800株（5,200株）
              ＮＯＫ               2,813,200         1,262.00       3,550,258,400

                                                   貸付有価証券
                                                   180,300株（1,300株）
              フタバ産業               1,455,500          415.00       604,032,500

                                                   貸付有価証券
                                                   95,900株（8,800株）
              ＫＹＢ                585,700       1,901.00       1,113,415,700

                                                   貸付有価証券
                                                   38,800株（3,500株）
              大同メタル工業               1,003,800          520.00       521,976,000

                                                   貸付有価証券
                                                   65,900株（6,000株）
              プレス工業               2,593,400          272.00       705,404,800

                                                   貸付有価証券
                                                   342,500株（16,300
                                                   株）
              ミクニ                663,900         248.00       164,647,200

                                                   貸付有価証券
                                                   47,200株（4,400株）
              太平洋工業               1,095,900          850.00       931,515,000

                                                   貸付有価証券
                                                   67,900株
              ケーヒン               1,202,100         2,544.00       3,058,142,400

                                                   貸付有価証券
                                                   80,500株（7,000株）
              河西工業                706,200         405.00       286,011,000

                                                   貸付有価証券
                                                   68,100株（4,200株）
              アイシン精機               4,309,200         3,000.00      12,927,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   276,100株
              マツダ               15,398,600          628.00      9,670,320,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,384,600株
              今仙電機製作所                485,500         666.00       323,343,000

                                                   貸付有価証券
                                                   37,700株（2,900株）
              本田技研工業               41,205,600         2,636.50      108,638,564,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,015,900株（400,700
                                                   株）
              スズキ               10,372,700         3,652.00      37,881,100,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,222,100株（62,800
                                  90/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              ＳＵＢＡＲＵ               16,247,100         2,129.50      34,598,199,450

                                                   貸付有価証券
                                                   1,005,200株
              安永                252,300         962.00       242,712,600

                                                   貸付有価証券
                                                   40,400株（1,500株）
              ヤマハ発動機               6,824,400         1,625.00      11,089,650,000

                                                   貸付有価証券
                                                   603,800株（43,400
                                                   株）
              ショーワ               1,235,200         2,245.00       2,773,024,000

                                                   貸付有価証券
                                                   73,000株
              ＴＢＫ                621,500         421.00       261,651,500

                                                   貸付有価証券
                                                   42,700株（3,700株）
              エクセディ                710,600       1,449.00       1,029,659,400

                                                   貸付有価証券
                                                   51,600株
              豊田合成               1,690,000         2,102.00       3,552,380,000

                                                   貸付有価証券
                                                   61,100株
              愛三工業                819,200         482.00       394,854,400

                                                   貸付有価証券
                                                   105,400株
              盟和産業                 79,700        841.00       67,027,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株（800株）
              日本プラスト                410,000         407.00       166,870,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,100株
              ヨロズ                488,500       1,004.00        490,454,000

                                                   貸付有価証券
                                                   67,500株（2,900株）
              エフ・シー・シー                855,400       1,742.00       1,490,106,800

                                                   貸付有価証券
                                                   39,700株
              シマノ               1,958,500        20,980.00       41,089,330,000

                                                   貸付有価証券
                                                   91,900株（6,100株）
              テイ・エス　テック               1,215,400         2,763.00       3,358,150,200

                                                   貸付有価証券
                                                   63,400株
              ジャムコ                261,900         694.00       181,758,600

                                                   貸付有価証券
                                                   99,100株（1,500株）
              テルモ               14,809,100         3,899.00      57,740,680,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,197,900株（94,200
                                                   株）
              クリエートメディック                172,700         950.00       164,065,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株（1,000株）
              日機装               1,569,100          925.00      1,451,417,500

                                                   貸付有価証券
                                                   441,000株
              日本エム・ディ・エム                301,100       1,494.00        449,843,400

                                                   貸付有価証券
                                                   18,400株（1,800株）
              島津製作所               6,253,800         2,876.00      17,985,928,800

                                                   貸付有価証券
                                                   799,600株
                                  91/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＪＭＳ                442,100         757.00       334,669,700
                                                   貸付有価証券
                                                   23,600株
              クボテック                134,800         358.00       48,258,400

                                                   貸付有価証券
                                                   105,000株（1,000株）
              長野計器                378,900         980.00       371,322,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,000株（2,200株）
              ブイ・テクノロジー                245,100       3,700.00        906,870,000

                                                   貸付有価証券
                                                   192,500株（40,500
                                                   株）
              東京計器                333,000         905.00       301,365,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,400株
              愛知時計電機                 68,900       4,415.00        304,193,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株（400株）
              インターアクション                280,500       1,844.00        517,242,000

                                                   貸付有価証券
                                                   226,100株（163,000
                                                   株）
              オーバル                467,900         210.00       98,259,000

                                                   貸付有価証券
                                                   32,300株（2,800株）
              東京精密                948,700       3,410.00       3,235,067,000

                                                   貸付有価証券
                                                   63,300株
              マニー               2,084,500         2,836.00       5,911,642,000

                                                   貸付有価証券
                                                   297,300株（12,600
                                                   株）
              ニコン               7,991,500          834.00      6,664,911,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,940,500株
              トプコン               2,635,400          806.00      2,124,132,400

                                                   貸付有価証券
                                                   229,100株
              オリンパス               28,957,500         1,978.00      57,277,935,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,058,300株（183,200
                                                   株）
              理研計器                461,300       2,339.00       1,078,980,700

                                                   貸付有価証券
                                                   25,700株
              タムロン                421,600       1,720.00        725,152,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株
              ＨＯＹＡ               10,382,600         10,735.00      111,457,211,000

                                                   貸付有価証券
                                                   620,700株
              シード                222,100         694.00       154,137,400

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株
              ノーリツ鋼機                352,800       1,488.00        524,966,400

                                                   貸付有価証券
                                                   25,200株
              エー・アンド・デイ                476,900         652.00       310,938,800

                                                   貸付有価証券
                                                   29,700株（2,800株）
              朝日インテック               5,926,400         3,000.00      17,779,200,000

                                                   貸付有価証券
                                  92/188


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   522,500株（36,000
                                                   株）
              シチズン時計               6,129,200          317.00      1,942,956,400

                                                   貸付有価証券
                                                   615,200株
              リズム時計工業                163,500         588.00       96,138,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株（900株）
              大研医器                362,100         551.00       199,517,100

                                                   貸付有価証券
                                                   119,400株（41,100
                                                   株）
              メニコン                741,400       5,240.00       3,884,936,000

                                                   貸付有価証券
                                                   67,200株
              シンシア                 55,700        370.00       20,609,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（300株）
              松風                235,600       1,386.00        326,541,600

                                                   貸付有価証券
                                                   16,500株（1,400株）
              セイコーホールディング                740,000       1,571.00       1,162,540,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   111,300株（4,400株）
              ニプロ               3,621,700         1,131.00       4,096,142,700

                                                   貸付有価証券
                                                   168,200株
              中本パックス                132,800       1,438.00        190,966,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株（800株）
              スノーピーク                278,900       1,234.00        344,162,600

                                                   貸付有価証券
                                                   112,100株（1,400株）
              パラマウントベッドホー                551,900       4,355.00       2,403,524,500

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   26,800株（3,300株）
              トランザクション                286,400       1,153.00        330,219,200

                                                   貸付有価証券
                                                   74,100株（1,700株）
              粧美堂                152,500         341.00       52,002,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,400株（1,700株）
              ニホンフラッシュ                488,600       1,365.00        666,939,000

                                                   貸付有価証券
                                                   58,900株（2,800株）
              前田工繊                576,600       2,432.00       1,402,291,200

                                                   貸付有価証券
                                                   66,500株（3,400株）
              永大産業                684,100         270.00       184,707,000

                                                   貸付有価証券
                                                   48,100株（4,100株）
              アートネイチャー                558,800         597.00       333,603,600

                                                   貸付有価証券
                                                   38,900株
              バンダイナムコホール               5,410,700         5,762.00      31,176,453,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   388,000株
              アイフィスジャパン                133,100         696.00       92,637,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株（800株）
              共立印刷                872,800         131.00       114,336,800

                                                   貸付有価証券
                                                   51,600株
                                  93/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＳＨＯＥＩ                458,000       2,603.00       1,192,174,000
                                                   貸付有価証券
                                                   36,900株（3,000株）
              フランスベッドホール                739,900         801.00       592,659,900

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   45,300株（4,400株）
              パイロットコーポレー                854,300       3,250.00       2,776,475,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   37,700株
              萩原工業                290,500       1,419.00        412,219,500

                                                   貸付有価証券
                                                   17,900株
              トッパン・フォームズ               1,121,100         1,034.00       1,159,217,400

                                                   貸付有価証券
                                                   71,400株
              フジシールインターナ               1,173,000         1,927.00       2,260,371,000

                                                   貸付有価証券
              ショナル
                                                   106,000株
              タカラトミー               2,346,800          819.00      1,922,029,200

                                                   貸付有価証券
                                                   159,900株（14,200
                                                   株）
              廣済堂                364,500         771.00       281,029,500

                                                   貸付有価証券
                                                   31,200株（5,500株）
              エステールホールディン                139,600         618.00       86,272,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   11,800株（1,700株）
              アーク               1,997,400          110.00       219,714,000

                                                   貸付有価証券
                                                   125,400株
              タカノ                204,400         661.00       135,108,400

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株（1,200株）
              プロネクサス                449,200       1,151.00        517,029,200

                                                   貸付有価証券
                                                   30,200株（2,200株）
              ホクシン                322,700         116.00       37,433,200

                                                   貸付有価証券
                                                   22,800株（3,300株）
              ウッドワン                175,900       1,082.00        190,323,800

                                                   貸付有価証券
                                                   14,500株（1,000株）
              大建工業                352,000       1,721.00        605,792,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,900株（2,100株）
              凸版印刷               7,386,800         1,693.00      12,505,852,400

                                                   貸付有価証券
                                                   445,700株
              大日本印刷               6,848,900         2,417.00      16,553,791,300

                                                   貸付有価証券
                                                   458,000株（41,400
                                                   株）
              共同印刷                161,200       2,645.00        426,374,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株（900株）
              ＮＩＳＳＨＡ               1,074,200          953.00      1,023,712,600

                                                   貸付有価証券
                                                   89,600株（24,900株）
              光村印刷                 45,400       1,486.00         67,464,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株（200株）
              ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                252,200       2,111.00        532,394,200

                                                   貸付有価証券
                                  94/188

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＭＰＡＮＹ                                     18,500株（1,500株）
              アシックス               4,319,100         1,195.00       5,161,324,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,195,200株（26,100
                                                   株）
              ツツミ                163,100       1,812.00        295,537,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株（900株）
              小松ウオール工業                159,400       1,740.00        277,356,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,800株（900株）
              ヤマハ               3,112,400         4,710.00      14,659,404,000

                                                   貸付有価証券
                                                   289,800株（18,800
                                                   株）
              河合楽器製作所                161,100       2,600.00        418,860,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株（900株）
              クリナップ                486,700         545.00       265,251,500

                                                   貸付有価証券
                                                   32,100株（2,900株）
              ピジョン               3,162,700         4,395.00      13,900,066,500

                                                   貸付有価証券
                                                   753,400株（40,900
                                                   株）
              オリバー                110,700       2,348.00        259,923,600

                                                   貸付有価証券
                                                   22,300株（600株）
              兼松サステック                 33,700       1,472.00         49,606,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株（500株）
              キングジム                435,100         800.00       348,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   54,100株（2,600株）
              リンテック               1,244,700         2,534.00       3,154,069,800

                                                   貸付有価証券
                                                   64,000株（7,500株）
              イトーキ               1,113,000          316.00       351,708,000

                                                   貸付有価証券
                                                   77,600株（6,700株）
              任天堂               3,209,100        48,680.00      156,218,988,000

                                                   貸付有価証券
                                                   231,400株
              三菱鉛筆                861,700       1,212.00       1,044,380,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株（5,200株）
              タカラスタンダード               1,081,200         1,492.00       1,613,150,400

                                                   貸付有価証券
                                                   66,300株
              コクヨ               2,510,200         1,200.00       3,012,240,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（2,000株）
              ナカバヤシ                514,600         550.00       283,030,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,600株（3,100株）
              グローブライド                234,000       1,987.00        464,958,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,700株（1,400株）
              オカムラ               1,826,200          719.00      1,313,037,800

                                                   貸付有価証券
                                                   111,100株
              美津濃                475,000       1,932.00        917,700,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   26,800株
              東京電力ホールディング               41,778,000          305.00     12,742,290,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   26,000,400株
              中部電力               16,011,100         1,334.50      21,366,812,950

                                                   貸付有価証券
                                                   1,853,400株
              関西電力               19,828,600         1,060.00      21,018,316,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,294,600株
              中国電力               7,548,700         1,400.00      10,568,180,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400,800株（43,800
                                                   株）
              北陸電力               4,784,600          655.00      3,133,913,000

                                                   貸付有価証券
                                                   302,900株
              東北電力               13,073,600         1,009.00      13,191,262,400

                                                   貸付有価証券
                                                   863,000株（79,100
                                                   株）
              四国電力               4,712,200          775.00      3,651,955,000

                                                   貸付有価証券
                                                   238,900株（28,500
                                                   株）
              九州電力               10,786,500          893.00      9,632,344,500

                                                   貸付有価証券
                                                   958,300株
              北海道電力               4,897,400          398.00      1,949,165,200

                                                   貸付有価証券
                                                   431,100株
              沖縄電力               1,017,500         1,745.00       1,775,537,500

                                                   貸付有価証券
                                                   65,900株
              電源開発               4,164,000         1,759.00       7,324,476,000

                                                   貸付有価証券
                                                   359,300株（25,200
                                                   株）
              エフオン                281,300         587.00       165,123,100

                                                   貸付有価証券
                                                   48,200株（32,700株）
              イーレックス                746,100       1,401.00       1,045,286,100

                                                   貸付有価証券
                                                   51,000株（4,500株）
              レノバ                874,000       1,020.00        891,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   80,100株
              東京瓦斯               10,064,400         2,568.50      25,850,411,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,065,100株
              大阪瓦斯               10,155,500         2,112.00      21,448,416,000

                                                   貸付有価証券
                                                   889,000株（61,400
                                                   株）
              東邦瓦斯               2,573,900         5,360.00      13,796,104,000

                                                   貸付有価証券
                                                   757,400株（15,600
                                                   株）
              北海道瓦斯                281,000       1,552.00        436,112,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,200株（1,700株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              広島ガス               1,077,200          351.00       378,097,200
                                                   貸付有価証券
                                                   66,400株
              西部瓦斯                589,100       2,492.00       1,468,037,200

                                                   貸付有価証券
                                                   36,200株
              静岡ガス               1,485,600          876.00      1,301,385,600

                                                   貸付有価証券
                                                   80,600株（8,900株）
              メタウォーター                252,700       4,690.00       1,185,163,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,900株（1,500株）
              ＳＢＳホールディングス                451,700       2,207.00        996,901,900

                                                   貸付有価証券
                                                   29,900株（2,700株）
              東武鉄道               5,454,600         3,380.00      18,436,548,000

                                                   貸付有価証券
                                                   565,400株（33,400
                                                   株）
              相鉄ホールディングス               1,674,400         2,721.00       4,556,042,400

                                                   貸付有価証券
                                                   188,000株（8,700株）
              東急               13,199,000         1,382.00      18,241,018,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,105,500株
              京浜急行電鉄               6,721,000         1,550.00      10,417,550,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,551,000株（42,100
                                                   株）
              小田急電鉄               7,783,700         2,570.00      20,004,109,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,172,500株（47,100
                                                   株）
              京王電鉄               2,715,300         5,830.00      15,830,199,000

                                                   貸付有価証券
                                                   505,300株（17,200
                                                   株）
              京成電鉄               3,641,800         3,115.00      11,344,207,000

                                                   貸付有価証券
                                                   260,700株（22,000
                                                   株）
              富士急行                713,400       3,190.00       2,275,746,000

                                                   貸付有価証券
                                                   236,600株（4,300株）
              新京成電鉄                134,300       2,130.00        286,059,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,800株（800株）
              東日本旅客鉄道               9,211,100         7,116.00      65,546,187,600

                                                   貸付有価証券
                                                   785,500株（55,700
                                                   株）
              西日本旅客鉄道               4,663,300         5,389.00      25,130,523,700

                                                   貸付有価証券
                                                   920,900株
              東海旅客鉄道               4,351,300        15,055.00       65,508,821,500

                                                   貸付有価証券
                                                   991,100株
              西武ホールディングス               6,832,400         1,135.00       7,754,774,000

                                                   貸付有価証券
                                                   444,400株
              鴻池運輸                832,800       1,043.00        868,610,400

                                                   貸付有価証券
                                                   54,600株（5,000株）
                                  97/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              西日本鉄道               1,450,600         2,829.00       4,103,747,400
                                                   貸付有価証券
                                                   269,600株（8,700株）
              ハマキョウレックス                401,600       3,100.00       1,244,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,100株
              サカイ引越センター                275,100       5,010.00       1,378,251,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,000株（1,600株）
              近鉄グループホールディ               4,956,700         4,555.00      22,577,768,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   519,200株（30,000
                                                   株）
              阪急阪神ホールディング               6,610,600         3,415.00      22,575,199,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   453,900株（40,000
                                                   株）
              南海電気鉄道               2,349,300         2,351.00       5,523,204,300

                                                   貸付有価証券
                                                   156,500株
              京阪ホールディングス               2,206,800         4,585.00      10,118,178,000

                                                   貸付有価証券
                                                   414,200株（13,300
                                                   株）
              神戸電鉄                117,900       3,510.00        413,829,000

                                                   貸付有価証券
                                                   95,600株（2,100株）
              名古屋鉄道               4,075,000         2,924.00      11,915,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,031,700株（24,600
                                                   株）
              山陽電気鉄道                353,800       2,130.00        753,594,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,500株
              日本通運               1,715,800         5,600.00       9,608,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   153,800株（10,600
                                                   株）
              ヤマトホールディングス               8,688,600         2,679.00      23,276,759,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,085,200株（52,600
                                                   株）
              山九               1,377,500         3,890.00       5,358,475,000

                                                   貸付有価証券
                                                   96,500株（2,200株）
              丸運                282,400         215.00       60,716,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,800株（2,900株）
              丸全昭和運輸                401,900       2,953.00       1,186,810,700

                                                   貸付有価証券
                                                   23,100株（2,400株）
              センコーグループホール               2,732,100          801.00      2,188,412,100

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   174,200株
              トナミホールディングス                118,900       5,400.00        642,060,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株（700株）
              ニッコンホールディング               1,774,000         2,023.00       3,588,802,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   89,600株
              日本石油輸送                 54,000       3,165.00        170,910,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,600株（300株）
              福山通運                634,300       3,645.00       2,312,023,500

                                                   貸付有価証券
                                                   156,300株（4,900株）
              セイノーホールディング               3,711,900         1,374.00       5,100,150,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   182,300株（22,400
                                                   株）
              エスライン                148,700         901.00       133,978,700

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株（900株）
              神奈川中央交通                122,800       3,930.00        482,604,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株
              日立物流                908,100       2,847.00       2,585,360,700

                                                   貸付有価証券
                                                   55,200株
              丸和運輸機関                522,600       3,300.00       1,724,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   43,200株（3,100株）
              Ｃ＆Ｆロジホールディン                500,900       1,476.00        739,328,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   34,600株（3,100株）
              九州旅客鉄道               4,345,000         2,525.00      10,971,125,000

                                                   貸付有価証券
                                                   548,100株
              ＳＧホールディングス               5,202,700         3,705.00      19,276,003,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,476,200株（31,500
                                                   株）
              日本郵船               4,144,700         1,466.00       6,076,130,200

                                                   貸付有価証券
                                                   314,800株
              商船三井               3,136,000         1,911.00       5,992,896,000

                                                   貸付有価証券
                                                   248,500株
              川崎汽船               1,526,300         1,030.00       1,572,089,000

                                                   貸付有価証券
                                                   570,100株（10,900
                                                   株）
              ＮＳユナイテッド海運                272,600       1,403.00        382,457,800

                                                   貸付有価証券
                                                   14,600株
              明治海運                526,400         311.00       163,710,400

                                                   貸付有価証券
                                                   38,100株（1,200株）
              飯野海運               2,346,200          331.00       776,592,200

                                                   貸付有価証券
                                                   134,300株（14,800
                                                   株）
              共栄タンカー                 87,000        765.00       66,555,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株（400株）
              乾汽船                286,000         821.00       234,806,000

                                                   貸付有価証券
                                                   59,400株（1,700株）
              日本航空               8,764,800         1,907.00      16,714,473,600

                                                   貸付有価証券
                                                   554,000株
              ＡＮＡホールディングス               9,060,000         2,347.50      21,268,350,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,330,300株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （1,922,700株）
              パスコ                 96,000       1,403.00        134,688,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株（500株）
              トランコム                138,400       6,950.00        961,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株（800株）
              日新                428,200       1,415.00        605,903,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,100株（2,500株）
              三菱倉庫               1,572,100         2,694.00       4,235,237,400

                                                   貸付有価証券
                                                   181,300株（9,500株）
              三井倉庫ホールディング                566,000       1,479.00        837,114,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   26,300株
              住友倉庫               1,782,500         1,221.00       2,176,432,500

                                                   貸付有価証券
                                                   114,800株
              澁澤倉庫                272,000       1,915.00        520,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,000株（1,600株）
              東陽倉庫                894,500         300.00       268,350,000

                                                   貸付有価証券
                                                   71,800株（5,400株）
              日本トランスシティ               1,090,900          439.00       478,905,100

                                                   貸付有価証券
                                                   76,000株（6,600株）
              ケイヒン                 95,600       1,217.00        116,345,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株（500株）
              中央倉庫                302,000         945.00       285,390,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,700株（1,800株）
              川西倉庫                 90,600        977.00       88,516,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株（700株）
              安田倉庫                407,000         847.00       344,729,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,200株（2,400株）
              ファイズホールディング                105,500       1,035.00        109,192,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   16,000株（600株）
              東洋埠頭                150,900       1,363.00        205,676,700

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株（900株）
              宇徳                423,600         450.00       190,620,000

                                                   貸付有価証券
                                                   31,700株（2,500株）
              上組               2,765,700         2,016.00       5,575,651,200

                                                   貸付有価証券
                                                   138,000株
              サンリツ                117,100         575.00       67,332,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株（800株）
              キムラユニティー                132,400         990.00       131,076,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株（800株）
              キユーソー流通システム                123,600       1,430.00        176,748,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              近鉄エクスプレス               1,052,900         1,874.00       1,973,134,600

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   130,100株
              東海運                282,000         265.00       74,730,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,600株（1,700株）
              エーアイテイー                349,700         721.00       252,133,700

                                                   貸付有価証券
                                                   25,400株（2,100株）
              内外トランスライン                173,800         975.00       169,455,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,500株
              日本コンセプト                157,700       1,203.00        189,713,100

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              ＮＥＣネッツエスアイ               1,455,700         2,211.00       3,218,552,700

                                                   貸付有価証券
                                                   105,700株（8,700株）
              クロスキャット                134,700       1,119.00        150,729,300

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株（800株）
              システナ               1,831,500         1,366.00       2,501,829,000

                                                   貸付有価証券
                                                   225,700株
              デジタルアーツ                252,600       8,660.00       2,187,516,000

                                                   貸付有価証券
                                                   48,400株
              日鉄ソリューションズ                769,400       2,839.00       2,184,326,600

                                                   貸付有価証券
                                                   38,700株
              キューブシステム                273,100         935.00       255,348,500

                                                   貸付有価証券
                                                   17,900株（1,600株）
              エイジア                 93,200       1,360.00        126,752,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              コア                216,900       1,153.00        250,085,700

                                                   貸付有価証券
                                                   18,600株
              ラクーンホールディング                231,800       1,004.00        232,727,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   14,600株
              ソリトンシステムズ                224,500       1,417.00        318,116,500

                                                   貸付有価証券
                                                   94,000株（1,300株）
              ソフトクリエイトホール                223,800       2,131.00        476,917,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   15,800株（1,300株）
              ＴＩＳ               5,135,100         2,250.00      11,553,975,000

                                                   貸付有価証券
                                                   325,100株（9,800株）
              ネオス                205,300         677.00       138,988,100

                                                   貸付有価証券
                                                   101,500株（1,200株）
              電算システム                195,800       4,455.00        872,289,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,900株
              グリー               3,148,900          466.00      1,467,387,400

                                                   貸付有価証券
                                                   259,600株
              コーエーテクモホール               1,050,200         3,465.00       3,638,943,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   65,200株
              三菱総合研究所                220,200       4,195.00        923,739,000

                                                   貸付有価証券
                                101/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   9,300株（1,300株）
              ボルテージ                119,600         498.00       59,560,800

                                                   貸付有価証券
                                                   69,800株（60,500株）
              電算                 56,900       2,125.00        120,912,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（300株）
              ＡＧＳ                290,000         763.00       221,270,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,500株（1,700株）
              ファインデックス                432,300         915.00       395,554,500

                                                   貸付有価証券
                                                   103,100株（61,300
                                                   株）
              ブレインパッド                131,700       4,230.00        557,091,000

                                                   貸付有価証券
                                                   97,200株（63,900株）
              ＫＬａｂ                995,000         709.00       705,455,000

                                                   貸付有価証券
                                                   358,000株（282,400
                                                   株）
              ポールトゥウィン・ピッ                619,400         823.00       509,766,200

                                                   貸付有価証券
              トクルーホールディ
                                                   114,300株（3,900株）
              イーブックイニシアティ                 74,200       3,075.00        228,165,000

                                                   貸付有価証券
              ブジャパン
                                                   14,900株（400株）
              ネクソン               14,341,400         2,593.00      37,187,250,200

                                                   貸付有価証券
                                                   901,900株
              アイスタイル               1,437,300          281.00       403,881,300

                                                   貸付有価証券
                                                   772,200株（590,100
                                                   株）
              エムアップホールディン                148,100       2,390.00        353,959,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   76,000株（54,700株）
              エイチーム                353,100         846.00       298,722,600

                                                   貸付有価証券
                                                   24,200株（2,100株）
              エニグモ                485,000       1,262.00        612,070,000

                                                   貸付有価証券
                                                   184,600株（13,400
                                                   株）
              テクノスジャパン                397,800         748.00       297,554,400

                                                   貸付有価証券
                                                   33,000株（2,400株）
              ｅｎｉｓｈ                280,400         757.00       212,262,800

                                                   貸付有価証券
                                                   220,400株（61,200
                                                   株）
              コロプラ               1,684,700         1,039.00       1,750,403,300

                                                   貸付有価証券
                                                   220,000株（40,100
                                                   株）
              オルトプラス                311,100         436.00       135,639,600

                                                   貸付有価証券
                                                   234,200株（62,700
                                                   株）
              ブロードリーフ               2,545,000          543.00      1,381,935,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,664,600株（15,400
                                102/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              クロス・マーケティング                227,100         331.00       75,170,100

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   147,100株（42,900
                                                   株）
              デジタルハーツホール                271,700         852.00       231,488,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   41,100株（1,600株）
              システム情報                384,600       1,400.00        538,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   60,300株（36,700株）
              メディアドゥ                161,200       4,550.00        733,460,000

                                                   貸付有価証券
                                                   60,000株（6,500株）
              じげん               1,270,500          312.00       396,396,000

                                                   貸付有価証券
                                                   204,900株
              ブイキューブ                316,500       1,238.00        391,827,000

                                                   貸付有価証券
                                                   257,300株（76,500
                                                   株）
              エンカレッジ・テクノロ                112,500         820.00       92,250,000

                                                   貸付有価証券
              ジ
                                                   8,600株（600株）
              サイバーリンクス                 78,800       2,117.00        166,819,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株（400株）
              ディー・エル・イー                412,700         501.00       206,762,700

                                                   貸付有価証券
                                                   335,800株（259,900
                                                   株）
              フィックスターズ                546,100       1,191.00        650,405,100

                                                   貸付有価証券
                                                   35,600株（3,300株）
              ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                248,100       1,233.00        305,907,300

                                                   貸付有価証券
              ＮＧＳ
                                                   103,700株（2,000株）
              オプティム                268,700       3,620.00        972,694,000

                                                   貸付有価証券
                                                   72,500株（45,300株）
              セレス                168,100       1,065.00        179,026,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株（1,000株）
              ＳＨＩＦＴ                206,800       12,780.00       2,642,904,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株（1,800株）
              ティーガイア                455,600       1,952.00        889,331,200

                                                   貸付有価証券
                                                   21,600株
              セック                 74,900       2,899.00        217,135,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株（400株）
              日本アジアグループ                541,300         282.00       152,646,600

                                                   貸付有価証券
                                                   53,400株（3,200株）
              テクマトリックス                723,300       1,878.00       1,358,357,400

                                                   貸付有価証券
                                                   182,600株（141,000
                                                   株）
              プロシップ                148,500       1,382.00        205,227,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,900株（800株）
                                103/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ガンホー・オンライン・               1,237,600         1,987.00       2,459,111,200
                                                   貸付有価証券
              エンターテイメント
                                                   288,700株
              ＧＭＯペイメントゲート               1,086,500        11,790.00       12,809,835,000

                                                   貸付有価証券
              ウェイ
                                                   109,400株（6,600株）
              ザッパラス                221,800         373.00       82,731,400

                                                   貸付有価証券
                                                   18,000株（1,900株）
              システムリサーチ                135,800       1,886.00        256,118,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株（800株）
              インターネットイニシア                759,400       3,600.00       2,733,840,000

                                                   貸付有価証券
              ティブ
                                                   34,500株
              さくらインターネット                550,100         606.00       333,360,600

                                                   貸付有価証券
                                                   59,900株（3,300株）
              ヴィンクス                143,900       1,314.00        189,084,600

                                                   貸付有価証券
                                                   19,400株
              ＧＭＯクラウド                 95,000       8,090.00        768,550,000

                                                   貸付有価証券
                                                   77,300株（29,700株）
              ＳＲＡホールディングス                272,400       2,301.00        626,792,400

                                                   貸付有価証券
                                                   16,200株
              システムインテグレータ                162,000       1,028.00        166,536,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,300株（900株）
              朝日ネット                364,000       1,119.00        407,316,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,400株
              ｅＢＡＳＥ                613,100       1,326.00        812,970,600

                                                   貸付有価証券
                                                   32,000株
              アバント                488,600         982.00       479,805,200

                                                   貸付有価証券
                                                   28,900株（2,900株）
              アドソル日進                181,300       2,294.00        415,902,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,500株（1,000株）
              フリービット                266,300         720.00       191,736,000

                                                   貸付有価証券
                                                   53,800株（17,500株）
              コムチュア                576,300       2,704.00       1,558,315,200

                                                   貸付有価証券
                                                   36,200株（3,400株）
              サイバーコム                 91,200       1,770.00        161,424,000

                                                   貸付有価証券
                                                   42,100株（500株）
              アステリア                312,600         503.00       157,237,800

                                                   貸付有価証券
                                                   145,400株（124,700
                                                   株）
              アイル                284,800       1,577.00        449,129,600

                                                   貸付有価証券
                                                   231,900株（95,200
                                                   株）
              マークラインズ                257,100       2,228.00        572,818,800

                                                   貸付有価証券
                                                   19,300株
              メディカル・データ・ビ                390,200       1,231.00        480,336,200

                                                   貸付有価証券
                                104/188

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ジョン                                     87,500株（60,600株）
              ｇｕｍｉ                658,400         982.00       646,548,800

                                                   貸付有価証券
                                                   119,500株（3,900株）
              ショーケース                121,200         668.00       80,961,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,500株（800株）
              モバイルファクトリー                114,800         992.00       113,881,600

                                                   貸付有価証券
                                                   12,700株（400株）
              テラスカイ                184,700       2,829.00        522,516,300

                                                   貸付有価証券
                                                   151,100株（1,100株）
              デジタル・インフォメー                201,500       1,306.00        263,159,000

                                                   貸付有価証券
              ション・テクノロジ
                                                   118,900株（95,300
                                                   株）
              ＰＣＩホールディングス                193,900       1,093.00        211,932,700

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株（1,200株）
              パイプドＨＤ                 66,000       1,428.00         94,248,000

                                                   貸付有価証券
                                                   53,700株（23,800株）
              アイビーシー                 83,600        935.00       78,166,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              ネオジャパン                 96,500       2,306.00        222,529,000

                                                   貸付有価証券
                                                   78,000株
              ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 43,700       2,804.00        122,534,800

                                                   貸付有価証券
                                                   35,500株（32,200株）
              ランドコンピュータ                 77,800        964.00       74,999,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              ダブルスタンダード                 66,200       5,370.00        355,494,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,800株（300株）
              オープンドア                254,000       1,263.00        320,802,000

                                                   貸付有価証券
                                                   199,100株（57,900
                                                   株）
              マイネット                165,200       1,140.00        188,328,000

                                                   貸付有価証券
                                                   41,300株（20,600株）
              アカツキ                181,800       3,790.00        689,022,000

                                                   貸付有価証券
                                                   73,500株（1,000株）
              ベネフィットジャパン                 38,300       1,504.00         57,603,200

                                                   貸付有価証券
                                                   15,800株（200株）
              Ｕｂｉｃｏｍホールディ                113,700       2,066.00        234,904,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   36,100株
              ＬＩＮＥ               1,177,100         5,500.00       6,474,050,000

                                                   貸付有価証券
                                                   148,600株（7,100株）
              カナミックネットワーク                469,200         927.00       434,948,400

                                                   貸付有価証券
                                                   36,900株（1,800株）
              ノムラシステムコーポ                224,400         390.00       87,516,000

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   32,200株
                                105/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              チェンジ                179,400       8,140.00       1,460,316,000
                                                   貸付有価証券
                                                   22,600株（600株）
              シンクロ・フード                218,500         309.00       67,516,500

                                                   貸付有価証券
                                                   43,300株（1,300株）
              オークネット                315,900       1,011.00        319,374,900

                                                   貸付有価証券
                                                   51,300株（1,900株）
              セグエグループ                112,000         841.00       94,192,000

                                                   貸付有価証券
                                                   61,500株（16,200株）
              エイトレッド                 85,000       1,885.00        160,225,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株（500株）
              ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                518,900         384.00       199,257,600

                                                   貸付有価証券
              ｄｉｎｇｓ
                                                   42,000株（4,100株）
              マクロミル               1,048,000          709.00       743,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   182,400株
              ビーグリー                100,000       1,854.00        185,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              オロ                134,900       2,735.00        368,951,500

                                                   貸付有価証券
                                                   89,000株（80,300株）
              ユーザーローカル                 50,900       3,785.00        192,656,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株（300株）
              テモナ                109,300         952.00       104,053,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株
              ニーズウェル                 96,600        705.00       68,103,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              サインポスト                106,700       1,534.00        163,677,800

                                                   貸付有価証券
                                                   20,500株（8,700株）
              ソルクシーズ                217,900         678.00       147,736,200

                                                   貸付有価証券
                                                   37,400株（1,300株）
              フェイス                179,800         621.00       111,655,800

                                                   貸付有価証券
                                                   15,800株（1,000株）
              プロトコーポレーション                459,800         942.00       433,131,600

                                                   貸付有価証券
                                                   27,100株
              ハイマックス                 60,500       1,927.00        116,583,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株（300株）
              野村総合研究所               7,279,200         2,897.00      21,087,842,400

                                                   貸付有価証券
                                                   467,200株（44,100
                                                   株）
              サイバネットシステム                364,800         639.00       233,107,200

                                                   貸付有価証券
                                                   40,600株（2,200株）
              ＣＥホールディングス                270,600         516.00       139,629,600

                                                   貸付有価証券
                                                   211,500株（1,700株）
              日本システム技術                 82,100       1,584.00        130,046,400

                                                   貸付有価証券
                                106/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   5,200株
              インテージホールディン                640,400         868.00       555,867,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   5,400株（3,800株）
              東邦システムサイエンス                135,200         904.00       122,220,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株（800株）
              ソースネクスト               2,435,100          272.00       662,347,200

                                                   貸付有価証券
                                                   897,000株（486,000
                                                   株）
              インフォコム                561,500       3,160.00       1,774,340,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,500株
              ＨＥＲＯＺ                 72,700       3,360.00        244,272,000

                                                   貸付有価証券
                                                   59,100株（36,300株）
              ラクスル                410,900       3,550.00       1,458,695,000

                                                   貸付有価証券
                                                   301,100株（119,600
                                                   株）
              ＦＩＧ                555,600         260.00       144,456,000

                                                   貸付有価証券
                                                   50,000株（3,300株）
              システムサポート                114,500       1,894.00        216,863,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（700株）
              イーソル                244,100       1,072.00        261,675,200

                                                   貸付有価証券
                                                   21,400株
              アルテリア・ネットワー                568,700       1,972.00       1,121,476,400

                                                   貸付有価証券
              クス
                                                   30,400株
              東海ソフト                 35,600       1,431.00         50,943,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ヒト・コミュニケーショ                 87,200       1,006.00         87,723,200

                                                   貸付有価証券
              ンズ・ホールディン
                                                   13,600株（500株）
              トビラシステムズ                 61,000       1,779.00        108,519,000

                                                   貸付有価証券
                                                   48,500株
              フォーカスシステムズ                317,700         800.00       254,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,200株
              クレスコ                312,000       1,294.00        403,728,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株（1,800株）
              フジ・メディア・ホール               4,946,800          968.00      4,788,502,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   331,900株
              オービック               1,780,200        19,090.00       33,984,018,000

                                                   貸付有価証券
                                                   118,800株
              ジャストシステム                834,800       7,870.00       6,569,876,000

                                                   貸付有価証券
                                                   49,100株
              ＴＤＣソフト                448,900         872.00       391,440,800

                                                   貸付有価証券
                                                   26,500株
              Ｚホールディングス               70,522,000          532.00     37,517,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,678,900株
                                107/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              トレンドマイクロ               2,283,200         6,180.00      14,110,176,000
                                                   貸付有価証券
                                                   182,200株
              ＩＤホールディングス                195,700       1,325.00        259,302,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株
              日本オラクル               1,041,400        13,370.00       13,923,518,000

                                                   貸付有価証券
                                                   64,100株
              アルファシステムズ                159,800       3,785.00        604,843,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株（900株）
              フューチャー                619,600       1,674.00       1,037,210,400

                                                   貸付有価証券
                                                   13,100株
              ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                333,800       1,154.00        385,205,200

                                                   貸付有価証券
              ｓ
                                                   46,900株
              ＳＢテクノロジー                184,100       3,600.00        662,760,000

                                                   貸付有価証券
                                                   35,000株
              トーセ                138,700         846.00       117,340,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              オービックビジネスコン                524,500       5,900.00       3,094,550,000

                                                   貸付有価証券
              サルタント
                                                   99,000株（3,100株）
              伊藤忠テクノソリュー               2,339,800         4,175.00       9,768,665,000

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   161,800株
              アイティフォー                621,600         720.00       447,552,000

                                                   貸付有価証券
                                                   140,900株
              東計電算                 76,000       4,025.00        305,900,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（400株）
              エックスネット                 80,500        970.00       78,085,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株（400株）
              大塚商会               2,778,500         5,640.00      15,670,740,000

                                                   貸付有価証券
                                                   437,200株
              サイボウズ                600,100       3,490.00       2,094,349,000

                                                   貸付有価証券
                                                   37,500株
              ソフトブレーン                301,800         415.00       125,247,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,800株
              電通国際情報サービス                317,700       4,950.00       1,572,615,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株
              ＡＣＣＥＳＳ                479,900         926.00       444,387,400

                                                   貸付有価証券
                                                   30,200株（900株）
              デジタルガレージ                924,400       3,600.00       3,327,840,000

                                                   貸付有価証券
                                                   190,800株（5,500株）
              ＥＭシステムズ                722,700         910.00       657,657,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,700株
              ウェザーニューズ                173,200       3,400.00        588,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,500株（1,000株）
                                108/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＣＩＪ                349,500         779.00       272,260,500
              ビジネスエンジニアリン                 58,500       2,554.00        149,409,000

                                                   貸付有価証券
              グ
                                                   45,300株（300株）
              日本エンタープライズ                521,700         271.00       141,380,700

                                                   貸付有価証券
                                                   32,200株（3,100株）
              ＷＯＷＯＷ                246,100       2,383.00        586,456,300

                                                   貸付有価証券
                                                   68,200株（5,800株）
              スカラ                341,300         626.00       213,653,800

                                                   貸付有価証券
                                                   35,900株
              インテリジェント　ウェ                299,600         770.00       230,692,000

                                                   貸付有価証券
              イブ
                                                   126,300株
              ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                436,200         361.00       157,468,200

                                                   貸付有価証券
              ＵＰ
                                                   46,200株（16,600株）
              ネットワンシステムズ               1,956,300         3,505.00       6,856,831,500

                                                   貸付有価証券
                                                   295,200株
              システムソフト               1,105,500          92.00      101,706,000

                                                   貸付有価証券
                                                   96,500株（7,300株）
              アルゴグラフィックス                435,900       3,315.00       1,445,008,500

                                                   貸付有価証券
                                                   19,500株
              マーベラス                783,700         695.00       544,671,500

                                                   貸付有価証券
                                                   57,500株
              エイベックス                881,800         880.00       775,984,000

                                                   貸付有価証券
                                                   63,000株
              日本ユニシス               1,603,700         3,255.00       5,220,043,500

                                                   貸付有価証券
                                                   94,900株
              兼松エレクトロニクス                279,200       3,975.00       1,109,820,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,900株
              東京放送ホールディング               3,122,600         1,613.00       5,036,753,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   281,100株（18,900
                                                   株）
              日本テレビホールディン               4,286,700         1,143.00       4,899,698,100

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   280,300株（26,000
                                                   株）
              朝日放送グループホール                509,800         720.00       367,056,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   38,900株（3,000株）
              テレビ朝日ホールディン               1,410,700         1,482.00       2,090,657,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   452,400株
              スカパーＪＳＡＴホール               3,378,100          416.00      1,405,289,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   232,800株（20,400
                                                   株）
              テレビ東京ホールディン                420,900       2,290.00        963,861,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   33,200株（2,500株）
              日本ＢＳ放送                173,600       1,077.00        186,967,200

                                                   貸付有価証券
                                109/188

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   141,200株（1,000株）
              ビジョン                478,000         620.00       296,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   385,600株（40,800
                                                   株）
              スマートバリュー                133,400       1,135.00        151,409,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,800株（5,700株）
              ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                195,200       1,362.00        265,862,400

                                                   貸付有価証券
              ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                   89,400株（19,900株）
              ワイヤレスゲート                242,200         717.00       173,657,400

                                                   貸付有価証券
                                                   177,000株（8,700株）
              コネクシオ                290,800       1,351.00        392,870,800

                                                   貸付有価証券
                                                   16,600株
              日本通信               4,003,400          210.00       840,714,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,190,500株
                                                   （2,009,500株）
              クロップス                 93,600        710.00       66,456,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株（300株）
              日本電信電話               68,646,400         2,515.00      172,645,696,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,109,800株
              ＫＤＤＩ               37,438,900         3,265.00      122,238,008,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,282,500株
              ソフトバンク               46,669,700         1,393.50      65,034,226,950

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300,900株（283,000
                                                   株）
              光通信                529,400       22,560.00       11,943,264,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株
              ＮＴＴドコモ               36,721,800         2,935.50      107,796,843,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,619,800株
              エムティーアイ                496,700         811.00       402,823,700

                                                   貸付有価証券
                                                   27,700株
              ＧＭＯインターネット               2,024,000         2,992.00       6,055,808,000

                                                   貸付有価証券
                                                   131,800株
              ファイバーゲート                165,000       1,447.00        238,755,000

                                                   貸付有価証券
                                                   74,800株（38,100株）
              アイドママーケティング                153,800         438.00       67,364,400

                                                   貸付有価証券
              コミュニケーション
                                                   10,300株（900株）
              ＫＡＤＯＫＡＷＡ               1,382,200         2,371.00       3,277,196,200

                                                   貸付有価証券
                                                   722,700株（46,700
                                                   株）
              学研ホールディングス                688,700       1,396.00        961,425,200

                                                   貸付有価証券
                                                   39,900株（4,000株）
              ゼンリン               1,024,200         1,121.00       1,148,128,200

                                                   貸付有価証券
                                                   171,800株
                                110/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              昭文社ホールディングス                236,300         427.00       100,900,100
                                                   貸付有価証券
                                                   29,400株
              インプレスホールディン                425,100         144.00       61,214,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   28,800株
              アイネット                263,900       1,486.00        392,155,400

                                                   貸付有価証券
                                                   24,900株（1,600株）
              松竹                339,700       14,290.00       4,854,313,000

                                                   貸付有価証券
                                                   183,300株（33,100
                                                   株）
              東宝               3,030,200         3,540.00      10,726,908,000

                                                   貸付有価証券
                                                   266,000株（18,600
                                                   株）
              東映                192,000       14,150.00       2,716,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,200株（1,100株）
              エヌ・ティ・ティ・デー               13,672,900         1,191.00      16,284,423,900

                                                   貸付有価証券
              タ
                                                   966,400株
              ピー・シー・エー                 87,600       4,070.00        356,532,000

                                                   貸付有価証券
                                                   51,400株
              ビジネスブレイン太田昭                175,500       1,142.00        200,421,000

                                                   貸付有価証券
              和
                                                   15,600株（5,000株）
              ＤＴＳ               1,147,500         2,181.00       2,502,697,500

                                                   貸付有価証券
                                                   74,400株
              スクウェア・エニック               2,190,000         5,520.00      12,088,800,000

                                                   貸付有価証券
              ス・ホールディングス
                                                   808,700株（13,200
                                                   株）
              シーイーシー                549,800       1,577.00        867,034,600

                                                   貸付有価証券
                                                   34,800株（3,400株）
              カプコン               2,420,800         4,125.00       9,985,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   136,700株
              アイ・エス・ビー                 99,500       2,082.00        207,159,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              ジャステック                326,800       1,223.00        399,676,400

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株
              ＳＣＳＫ               1,184,900         5,140.00       6,090,386,000

                                                   貸付有価証券
                                                   162,100株（7,100株）
              日本システムウエア                169,500       1,892.00        320,694,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,900株
              アイネス                504,800       1,349.00        680,975,200

                                                   貸付有価証券
                                                   17,000株
              ＴＫＣ                434,300       5,840.00       2,536,312,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,200株（2,600株）
              富士ソフト                657,100       4,425.00       2,907,667,500

                                                   貸付有価証券
                                                   28,200株（3,900株）
                                111/188


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＮＳＤ               1,650,500         1,882.00       3,106,241,000
                                                   貸付有価証券
                                                   76,000株（9,600株）
              コナミホールディングス               1,865,300         3,270.00       6,099,531,000

                                                   貸付有価証券
                                                   181,900株
              福井コンピュータホール                201,800       2,568.00        518,222,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   37,800株
              ＪＢＣＣホールディング                346,600       1,434.00        497,024,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   15,800株
              ミロク情報サービス                452,400       2,160.00        977,184,000

                                                   貸付有価証券
                                                   53,300株
              ソフトバンクグループ               40,747,100         6,267.00      255,362,075,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,876,200株
              ホウスイ                 40,800        896.00       36,556,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株（200株）
              高千穂交易                198,300         889.00       176,288,700

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株（1,200株）
              カワニシホールディング                 60,900       1,274.00         77,586,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   36,000株
              伊藤忠食品                127,100       4,805.00        610,715,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株（700株）
              エレマテック                481,200         791.00       380,629,200

                                                   貸付有価証券
                                                   34,300株（2,900株）
              ＪＡＬＵＸ                145,300       1,650.00        239,745,000

                                                   貸付有価証券
                                                   117,200株
              あらた                410,100       4,555.00       1,868,005,500

                                                   貸付有価証券
                                                   29,300株（2,400株）
              トーメンデバイス                 77,400       3,615.00        279,801,000

                                                   貸付有価証券
                                                   54,100株
              東京エレクトロン　デバ                186,700       3,685.00        687,989,500

                                                   貸付有価証券
              イス
                                                   11,900株（1,100株）
              フィールズ                394,700         341.00       134,592,700

                                                   貸付有価証券
                                                   53,500株
              双日               28,468,600          229.00      6,519,309,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,304,600株（179,400
                                                   株）
              アルフレッサ　ホール               5,727,900         2,177.00      12,469,638,300

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   264,300株
              横浜冷凍               1,348,200          858.00      1,156,755,600

                                                   貸付有価証券
                                                   76,900株（6,900株）
              神栄                 70,800        487.00       34,479,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（1,700株）
              ラサ商事                272,700         908.00       247,611,600

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   24,400株
              アルコニックス                547,400       1,216.00        665,638,400

                                                   貸付有価証券
                                                   31,700株（3,300株）
              神戸物産               1,778,200         6,520.00      11,593,864,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,135,700株
              ハイパー                 77,600        555.00       43,068,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株（400株）
              あい　ホールディングス                735,600       1,479.00       1,087,952,400

                                                   貸付有価証券
                                                   30,500株
              ディーブイエックス                183,300         861.00       157,821,300

                                                   貸付有価証券
                                                   108,700株（1,100株）
              ダイワボウホールディン                438,400       7,170.00       3,143,328,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   30,400株
              マクニカ・富士エレホー               1,229,000         1,477.00       1,815,233,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   166,600株（6,300株）
              ラクト・ジャパン                192,000       3,430.00        658,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,100株（1,100株）
              バイタルケーエスケー・                969,900       1,011.00        980,568,900

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   127,500株
              八洲電機                398,200         900.00       358,380,000

                                                   貸付有価証券
                                                   321,100株（2,400株）
              メディアスホールディン                292,100         872.00       254,711,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   16,900株
              レスターホールディング                537,500       1,995.00       1,072,312,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   24,400株（3,300株）
              ジューテックホールディ                117,400         999.00       117,282,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   11,700株（700株）
              大光                218,600         640.00       139,904,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,000株（2,900株）
              ＯＣＨＩホールディング                149,300       1,443.00        215,439,900

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   10,900株（900株）
              ＴＯＫＡＩホールディン               2,723,500          978.00      2,663,583,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   129,200株（4,600株）
              黒谷                139,800         521.00       72,835,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株
              Ｃｏｍｉｎｉｘ                 89,300        706.00       63,045,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株（500株）
              三洋貿易                518,500         954.00       494,649,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,600株（1,700株）
              ビューティガレージ                 82,900       1,990.00        164,971,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,400株（500株）
              ウイン・パートナーズ                371,700         896.00       333,043,200

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   260,000株（1,800株）
              ミタチ産業                154,200         560.00       86,352,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,500株（1,800株）
              シップヘルスケアホール                826,000       4,545.00       3,754,170,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   69,300株（5,000株）
              明治電機工業                161,800       1,361.00        220,209,800

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株（900株）
              デリカフーズホールディ                181,200         608.00       110,169,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   144,500株（1,100株）
              スターティアホールディ                116,500         580.00       67,570,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   9,600株（700株）
              コメダホールディングス               1,123,400         1,763.00       1,980,554,200

                                                   貸付有価証券
                                                   105,100株
              ピーバンドットコム                 51,200        910.00       46,592,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株（300株）
              アセンテック                 55,000       3,920.00        215,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株（1,400株）
              富士興産                156,300         405.00       63,301,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,200株（900株）
              協栄産業                 57,100       1,155.00         65,950,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（600株）
              小野建                461,700       1,159.00        535,110,300

                                                   貸付有価証券
                                                   110,100株（43,100
                                                   株）
              南陽                112,900       1,487.00        167,882,300

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株（600株）
              佐鳥電機                349,900         772.00       270,122,800

                                                   貸付有価証券
                                                   23,600株（2,200株）
              エコートレーディング                117,700         519.00       61,086,300

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株（1,000株）
              伯東                313,800         915.00       287,127,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,500株（1,900株）
              コンドーテック                398,600       1,089.00        434,075,400

                                                   貸付有価証券
                                                   26,300株（2,400株）
              中山福                295,600         407.00       120,309,200

                                                   貸付有価証券
                                                   22,600株（1,700株）
              ナガイレーベン                683,400       2,643.00       1,806,226,200

                                                   貸付有価証券
                                                   51,300株（4,500株）
              三菱食品                566,700       2,707.00       1,534,056,900

                                                   貸付有価証券
                                                   40,900株（3,400株）
              松田産業                375,800       1,330.00        499,814,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,000株
                                114/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              第一興商                767,200       3,050.00       2,339,960,000
                                                   貸付有価証券
                                                   54,100株
              メディパルホールディン               5,562,300         1,977.00      10,996,667,100

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   317,600株
              ＳＰＫ                220,800       1,212.00        267,609,600

                                                   貸付有価証券
                                                   14,500株（1,200株）
              萩原電気ホールディング                190,500       1,960.00        373,380,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   11,200株
              アズワン                336,100       11,230.00       3,774,403,000

                                                   貸付有価証券
                                                   53,200株（2,000株）
              スズデン                178,600       1,175.00        209,855,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株
              尾家産業                150,400       1,200.00        180,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株（900株）
              シモジマ                315,300       1,171.00        369,216,300

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株（2,000株）
              ドウシシャ                485,800       1,601.00        777,765,800

                                                   貸付有価証券
                                                   20,100株
              小津産業                113,100       1,745.00        197,359,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,400株（600株）
              高速                306,700       1,377.00        422,325,900

                                                   貸付有価証券
                                                   249,400株（1,800株）
              たけびし                180,300       1,387.00        250,076,100

                                                   貸付有価証券
                                                   12,700株（1,000株）
              リックス                115,800       1,608.00        186,206,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株（700株）
              丸文                455,800         517.00       235,648,600

                                                   貸付有価証券
                                                   76,000株（20,600株）
              ハピネット                429,800       1,083.00        465,473,400

                                                   貸付有価証券
                                                   27,400株（2,600株）
              橋本総業ホールディング                103,800       1,990.00        206,562,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   6,900株（600株）
              日本ライフライン               1,526,700         1,310.00       1,999,977,000

                                                   貸付有価証券
                                                   87,800株（7,000株）
              タカショー                333,900         478.00       159,604,200

                                                   貸付有価証券
                                                   239,200株（2,000株）
              マルカ                181,900       1,699.00        309,048,100

                                                   貸付有価証券
                                                   12,800株（1,100株）
              ＩＤＯＭ               1,389,400          484.00       672,469,600

                                                   貸付有価証券
                                                   146,100株（65,700
                                                   株）
              進和                304,500       1,872.00        570,024,000

                                                   貸付有価証券
                                                   244,300株
                                115/188


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              エスケイジャパン                110,400         284.00       31,353,600
                                                   貸付有価証券
                                                   15,700株（600株）
              ダイトロン                217,500       1,437.00        312,547,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（1,300株）
              シークス                655,100         893.00       585,004,300

                                                   貸付有価証券
                                                   30,000株
              田中商事                157,900         687.00       108,477,300

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株（1,500株）
              オーハシテクニカ                263,800       1,589.00        419,178,200

                                                   貸付有価証券
                                                   21,800株（1,700株）
              白銅                184,300       1,354.00        249,542,200

                                                   貸付有価証券
                                                   14,900株（1,100株）
              ダイコー通産                 32,500       1,255.00         40,787,500

                                                   貸付有価証券
                                                   16,300株
              伊藤忠商事               36,052,400         2,296.00      82,776,310,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,151,000株
              丸紅               53,653,200          469.30     25,179,446,760

                                                   貸付有価証券
                                                   3,778,000株
              高島                 81,600       1,771.00        144,513,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株（400株）
              長瀬産業               2,898,200         1,260.00       3,651,732,000

                                                   貸付有価証券
                                                   154,400株
              蝶理                328,900       1,655.00        544,329,500

                                                   貸付有価証券
                                                   21,700株
              豊田通商               5,752,800         2,663.00      15,319,706,400

                                                   貸付有価証券
                                                   352,200株
              三共生興                779,900         414.00       322,878,600

                                                   貸付有価証券
                                                   48,000株
              兼松               1,922,200         1,224.00       2,352,772,800

                                                   貸付有価証券
                                                   118,200株
              ツカモトコーポレーショ                 92,600       1,125.00        104,175,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   9,300株（500株）
              三井物産               44,630,000         1,560.00      69,622,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,970,400株（274,300
                                                   株）
              日本紙パルプ商事                292,900       3,655.00       1,070,549,500

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株（1,700株）
              カメイ                671,900         952.00       639,648,800

                                                   貸付有価証券
                                                   44,400株（4,000株）
              東都水産                 65,400       3,275.00        214,185,000

                                                   貸付有価証券
                                                   52,400株
              ＯＵＧホールディングス                 81,300       2,571.00        209,022,300

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   5,100株
              スターゼン                190,300       3,990.00        759,297,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株
              山善               2,013,100          900.00      1,811,790,000

                                                   貸付有価証券
                                                   135,600株（11,200
                                                   株）
              椿本興業                 95,000       3,210.00        304,950,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株（500株）
              住友商事               32,522,200         1,205.00      39,189,251,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,512,000株
              内田洋行                203,200       6,200.00       1,259,840,000

                                                   貸付有価証券
                                                   41,400株（20,400株）
              三菱商事               33,796,600         2,241.50      75,755,078,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,107,400株
              第一実業                252,200       3,650.00        920,530,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,800株（1,500株）
              キヤノンマーケティング               1,277,900         2,123.00       2,712,981,700

                                                   貸付有価証券
              ジャパン
                                                   59,500株
              西華産業                291,600       1,148.00        334,756,800

                                                   貸付有価証券
                                                   20,000株（1,700株）
              佐藤商事                425,000         840.00       357,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,700株（2,500株）
              菱洋エレクトロ                522,500       3,175.00       1,658,937,500

                                                   貸付有価証券
                                                   76,000株（3,100株）
              東京産業                466,000         495.00       230,670,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,000株（2,800株）
              ユアサ商事                489,100       2,892.00       1,414,477,200

                                                   貸付有価証券
                                                   24,800株
              神鋼商事                129,600       1,805.00        233,928,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株（700株）
              トルク                307,200         266.00       81,715,200

                                                   貸付有価証券
                                                   23,200株
              阪和興業                963,000       1,895.00       1,824,885,000

                                                   貸付有価証券
                                                   60,300株
              正栄食品工業                333,400       3,815.00       1,271,921,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,000株（2,100株）
              カナデン                418,200       1,223.00        511,458,600

                                                   貸付有価証券
                                                   32,500株（2,500株）
              菱電商事                370,900       1,379.00        511,471,100

                                                   貸付有価証券
                                                   23,200株（900株）
              フルサト工業                284,200       1,302.00        370,028,400

                                                   貸付有価証券
                                                   18,400株（1,700株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              岩谷産業               1,143,600         3,710.00       4,242,756,000
                                                   貸付有価証券
                                                   806,900株（224,000
                                                   株）
              ナイス                219,700         828.00       181,911,600

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株
              昭光通商                164,800         578.00       95,254,400

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株（900株）
              ニチモウ                 80,000       1,791.00        143,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（400株）
              極東貿易                147,800       1,256.00        185,636,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株（800株）
              イワキ                675,400         512.00       345,804,800

                                                   貸付有価証券
                                                   50,400株（8,200株）
              三愛石油               1,269,000          858.00      1,088,802,000

                                                   貸付有価証券
                                                   104,500株（7,600株）
              稲畑産業               1,134,900         1,238.00       1,405,006,200

                                                   貸付有価証券
                                                   99,700株（6,800株）
              ＧＳＩクレオス                126,100       1,160.00        146,276,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株
              明和産業                475,200         432.00       205,286,400

                                                   貸付有価証券
                                                   349,600株（123,600
                                                   株）
              クワザワ                183,100         519.00       95,028,900

                                                   貸付有価証券
                                                   14,200株（1,600株）
              ヤマエ久野                375,300       1,224.00        459,367,200

                                                   貸付有価証券
                                                   27,300株（600株）
              ワキタ               1,098,800          901.00       990,018,800

                                                   貸付有価証券
                                                   71,500株（6,600株）
              東邦ホールディングス               1,653,300         1,867.00       3,086,711,100

                                                   貸付有価証券
                                                   102,400株
              サンゲツ               1,404,700         1,434.00       2,014,339,800

                                                   貸付有価証券
                                                   77,500株（8,500株）
              ミツウロコグループホー                759,600       1,114.00        846,194,400

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   62,700株（4,500株）
              シナネンホールディング                212,000       2,686.00        569,432,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   14,200株
              伊藤忠エネクス               1,139,500          841.00       958,319,500

                                                   貸付有価証券
                                                   67,300株
              サンリオ               1,447,200         1,562.00       2,260,526,400

                                                   貸付有価証券
                                                   522,500株（128,100
                                                   株）
              サンワテクノス                365,000         829.00       302,585,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,500株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              リョーサン                568,700       2,107.00       1,198,250,900
                                                   貸付有価証券
                                                   29,500株（3,400株）
              新光商事                807,700         814.00       657,467,800

                                                   貸付有価証券
                                                   48,800株（4,800株）
              トーホー                232,600       1,807.00        420,308,200

                                                   貸付有価証券
                                                   52,800株（1,400株）
              三信電気                276,200       1,636.00        451,863,200

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株（1,600株）
              東陽テクニカ                551,000         931.00       512,981,000

                                                   貸付有価証券
                                                   36,600株（3,500株）
              モスフードサービス                676,100       2,680.00       1,811,948,000

                                                   貸付有価証券
                                                   63,800株（4,000株）
              加賀電子                513,000       1,933.00        991,629,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,700株
              ソーダニッカ                531,600         500.00       265,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   36,900株（3,200株）
              立花エレテック                380,600       1,662.00        632,557,200

                                                   貸付有価証券
                                                   23,200株
              フォーバル                225,300         994.00       223,948,200

                                                   貸付有価証券
                                                   16,000株（1,300株）
              ＰＡＬＴＡＣ                826,100       4,910.00       4,056,151,000

                                                   貸付有価証券
                                                   50,700株
              三谷産業                677,500         332.00       224,930,000

                                                   貸付有価証券
                                                   90,200株（4,100株）
              太平洋興発                202,300         595.00       120,368,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,100株（1,200株）
              西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 93,300       2,100.00        195,930,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   4,800株
              ヤマシタヘルスケアホー                 45,600       1,828.00         83,356,800

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   3,000株（200株）
              国際紙パルプ商事               1,219,900          266.00       324,493,400

                                                   貸付有価証券
                                                   83,200株
              ヤマタネ                258,100       1,153.00        297,589,300

                                                   貸付有価証券
                                                   15,900株
              丸紅建材リース                 50,200       1,488.00         74,697,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株（300株）
              日鉄物産                367,500       3,290.00       1,209,075,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,300株
              泉州電業                157,900       2,554.00        403,276,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株（900株）
              トラスコ中山               1,072,500         2,650.00       2,842,125,000

                                                   貸付有価証券
                                                   52,500株（6,400株）
                                119/188


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              オートバックスセブン               1,911,900         1,345.00       2,571,505,500
                                                   貸付有価証券
                                                   313,600株（12,000
                                                   株）
              モリト                375,300         639.00       239,816,700

                                                   貸付有価証券
                                                   27,400株（2,200株）
              加藤産業                743,900       3,285.00       2,443,711,500

                                                   貸付有価証券
                                                   38,700株（4,800株）
              北恵                130,100         911.00       118,521,100

                                                   貸付有価証券
                                                   10,100株（700株）
              イノテック                267,100         951.00       254,012,100

                                                   貸付有価証券
                                                   16,500株
              イエローハット                973,400       1,446.00       1,407,536,400

                                                   貸付有価証券
                                                   57,500株
              ＪＫホールディングス                465,600         749.00       348,734,400

                                                   貸付有価証券
                                                   326,200株（2,800株）
              日伝                466,300       2,054.00        957,780,200

                                                   貸付有価証券
                                                   32,500株（2,800株）
              北沢産業                387,000         278.00       107,586,000

                                                   貸付有価証券
                                                   51,000株（2,500株）
              杉本商事                277,800       1,723.00        478,649,400

                                                   貸付有価証券
                                                   18,600株（1,600株）
              因幡電機産業               1,466,700         2,431.00       3,565,547,700

                                                   貸付有価証券
                                                   76,600株（8,800株）
              東テク                170,500       2,176.00        371,008,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,500株（1,000株）
              ミスミグループ本社               6,461,000         2,642.00      17,069,962,000

                                                   貸付有価証券
                                                   728,100株（39,000
                                                   株）
              アルテック                408,800         235.00       96,068,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,600株（2,400株）
              タキヒヨー                156,000       1,750.00        273,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株（200株）
              蔵王産業                 99,300       1,400.00        139,020,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株（600株）
              スズケン               2,182,900         3,810.00       8,316,849,000

                                                   貸付有価証券
                                                   130,200株
              ジェコス                355,200         864.00       306,892,800

                                                   貸付有価証券
                                                   20,900株
              グローセル                515,300         413.00       212,818,900

                                                   貸付有価証券
                                                   38,100株（3,100株）
              ローソン               1,303,800         5,500.00       7,170,900,000

                                                   貸付有価証券
                                                   294,700株（7,800株）
              サンエー                428,700       4,000.00       1,714,800,000

                                                   貸付有価証券
                                120/188

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   58,400株（2,500株）
              カワチ薬品                399,400       2,850.00       1,138,290,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,900株（1,900株）
              エービーシー・マート                804,700       5,890.00       4,739,683,000

                                                   貸付有価証券
                                                   59,000株（4,800株）
              ハードオフコーポレー                204,100         675.00       137,767,500

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   12,000株
              アスクル                538,700       3,475.00       1,871,982,500

                                                   貸付有価証券
                                                   33,100株
              ゲオホールディングス                927,900       1,405.00       1,303,699,500

                                                   貸付有価証券
                                                   77,500株
              アダストリア                713,600       1,493.00       1,065,404,800

                                                   貸付有価証券
                                                   301,500株
              ジーフット                311,100         479.00       149,016,900

                                                   貸付有価証券
                                                   256,200株（2,200株）
              シー・ヴイ・エス・ベイ                 74,100        447.00       33,122,700

                                                   貸付有価証券
              エリア
                                                   5,200株（700株）
              くら寿司                269,100       4,600.00       1,237,860,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,400株（2,300株）
              キャンドゥ                245,200       2,095.00        513,694,000

                                                   貸付有価証券
                                                   42,900株
              パルグループホールディ                526,300       1,155.00        607,876,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   31,300株
              エディオン               2,365,900         1,033.00       2,443,974,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,921,500株（14,300
                                                   株）
              サーラコーポレーション               1,046,200          556.00       581,687,200

                                                   貸付有価証券
                                                   69,500株（6,300株）
              ワッツ                226,800       1,050.00        238,140,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,400株（1,300株）
              ハローズ                193,700       3,295.00        638,241,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株（1,100株）
              フジオフードグループ本                434,300       1,231.00        534,623,300

                                                   貸付有価証券
              社
                                                   126,700株
              あみやき亭                111,300       2,803.00        311,973,900

                                                   貸付有価証券
                                                   24,400株
              ひらまつ                947,700         165.00       156,370,500

                                                   貸付有価証券
                                                   80,600株（5,700株）
              大黒天物産                123,500       5,930.00        732,355,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株（2,500株）
              ハニーズホールディング                453,300       1,063.00        481,857,900

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   71,600株（44,100株）
                                121/188


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ファーマライズホール                124,300         672.00       83,529,600
                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   9,900株（500株）
              アルペン                394,700       1,643.00        648,492,100

                                                   貸付有価証券
                                                   38,900株（12,700株）
              ハブ                146,400         577.00       84,472,800

                                                   貸付有価証券
                                                   15,200株（6,200株）
              クオールホールディング                758,500       1,100.00        834,350,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   47,000株
              ジンズホールディングス                272,700       7,390.00       2,015,253,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200,600株
              ビックカメラ               3,057,100         1,148.00       3,509,550,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,475,300株（18,500
                                                   株）
              ＤＣＭホールディングス               2,856,200         1,271.00       3,630,230,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,378,500株（61,500
                                                   株）
              ペッパーフードサービス                448,600         500.00       224,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   364,000株（155,000
                                                   株）
              ＭｏｎｏｔａＲＯ               3,665,000         4,540.00      16,639,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,392,700株（232,100
                                                   株）
              東京一番フーズ                130,500         499.00       65,119,500

                                                   貸付有価証券
                                                   58,800株（700株）
              ＤＤホールディングス                203,300         728.00       148,002,400

                                                   貸付有価証券
                                                   139,300株（39,400
                                                   株）
              きちりホールディングス                137,100         545.00       74,719,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,800株（800株）
              アークランドサービス                376,400       1,843.00        693,705,200

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   11,300株（2,200株）
              Ｊ．フロント　リテイリ               6,154,700          658.00      4,049,792,600

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   377,000株
              ドトール・日レスホール                741,100       1,666.00       1,234,672,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   50,300株
              マツモトキヨシホール               2,130,600         3,880.00       8,266,728,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   144,800株（12,900
                                                   株）
              ブロンコビリー                269,500       2,218.00        597,751,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,300株（1,600株）
              ＺＯＺＯ               3,544,600         2,584.00       9,159,246,400

                                                   貸付有価証券
                                                   317,600株
              トレジャー・ファクト                150,800         755.00       113,854,000

                                                   貸付有価証券
              リー
                                                   84,000株
                                122/188


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              物語コーポレーション                137,100       7,630.00       1,046,073,000
                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株（700株）
              ココカラファイン                538,100       5,980.00       3,217,838,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,300株
              三越伊勢丹ホールディン               9,011,900          574.00      5,172,830,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   806,800株
              Ｈａｍｅｅ                183,500       1,882.00        345,347,000

                                                   貸付有価証券
                                                   143,600株（1,100株）
              ウエルシアホールディン               1,532,800         8,800.00      13,488,640,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   149,500株（9,200株）
              クリエイトＳＤホール                868,600       3,320.00       2,883,752,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   67,600株（18,400株）
              丸善ＣＨＩホールディン                601,500         390.00       234,585,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   487,300株（3,600株）
              ミサワ                104,000         643.00       66,872,000

                                                   貸付有価証券
                                                   38,300株（600株）
              ティーライフ                 76,000       1,100.00         83,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   62,000株（400株）
              エー・ピーカンパニー                 96,600        435.00       42,021,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株（900株）
              チムニー                157,100       1,206.00        189,462,600

                                                   貸付有価証券
                                                   126,500株
              シュッピン                350,400         693.00       242,827,200

                                                   貸付有価証券
                                                   29,600株（2,100株）
              オイシックス・ラ・大地                507,700       2,040.00       1,035,708,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,300株（3,000株）
              ネクステージ                738,700         959.00       708,413,300

                                                   貸付有価証券
                                                   576,500株（147,500
                                                   株）
              ジョイフル本田               1,509,500         1,429.00       2,157,075,500

                                                   貸付有価証券
                                                   82,000株（9,100株）
              鳥貴族                151,100       1,407.00        212,597,700

                                                   貸付有価証券
                                                   122,900株（23,700
                                                   株）
              キリン堂ホールディング                202,500       2,541.00        514,552,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   12,000株
              ホットランド                343,300       1,034.00        354,972,200

                                                   貸付有価証券
                                                   40,500株（2,000株）
              すかいらーくホールディ               5,776,300         1,605.00       9,270,961,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   4,490,000株（33,200
                                                   株）
              ＳＦＰホールディングス                293,200       1,364.00        399,924,800

                                                   貸付有価証券
                                                   158,800株（5,800株）
                                123/188


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              綿半ホールディングス                192,700       1,858.00        358,036,600
                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株（1,100株）
              ヨシックス                 83,900       1,778.00        149,174,200

                                                   貸付有価証券
                                                   64,800株（500株）
              ユナイテッド・スーパー               1,497,700         1,221.00       1,828,691,700

                                                   貸付有価証券
              マーケット・ホール
                                                   743,000株（9,000株）
              ゴルフダイジェスト・オ                237,500         507.00       120,412,500

                                                   貸付有価証券
              ンライン
                                                   40,200株（19,900株）
              ＢＥＥＮＯＳ                238,400       1,116.00        266,054,400

                                                   貸付有価証券
                                                   89,400株
              あさひ                383,700       1,536.00        589,363,200

                                                   貸付有価証券
                                                   40,000株（13,300株）
              日本調剤                312,400       1,673.00        522,645,200

                                                   貸付有価証券
                                                   16,500株（1,800株）
              コスモス薬品                455,000       17,000.00       7,735,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,100株
              トーエル                248,800         650.00       161,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,600株（1,500株）
              オンリー                 87,300        566.00       49,411,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株（1,600株）
              セブン＆アイ・ホール               20,164,400         3,304.00      66,623,177,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   6,760,500株（127,000
                                                   株）
              クリエイト・レストラン               2,770,300          601.00      1,664,950,300

                                                   貸付有価証券
              ツ・ホールディング
                                                   2,252,600株（114,600
                                                   株）
              ツルハホールディングス               1,121,200        14,570.00       16,335,884,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              サンマルクホールディン                407,100       1,530.00        622,863,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   23,700株（200株）
              フェリシモ                114,200       1,051.00        120,024,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株（600株）
              トリドールホールディン               1,274,400         1,127.00       1,436,248,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   592,500株
              ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                464,300         329.00       152,754,700

                                                   貸付有価証券
                                                   377,000株（134,400
                                                   株）
              ウイルプラスホールディ                 64,200        585.00       37,557,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,500株（300株）
              ＪＭホールディングス                390,100       3,385.00       1,320,488,500

                                                   貸付有価証券
                                                   316,100株（2,700株）
              サツドラホールディング                 77,000       1,977.00        152,229,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   6,900株
                                124/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              アレンザホールディング                257,400       1,091.00        280,823,400
                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   21,800株
              串カツ田中ホールディン                105,600       1,577.00        166,531,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   86,700株（1,400株）
              バロックジャパンリミ                357,600         645.00       230,652,000

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   139,400株（2,100株）
              クスリのアオキホール                461,100       9,790.00       4,514,169,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   105,700株
              力の源ホールディングス                233,800         618.00       144,488,400

                                                   貸付有価証券
                                                   56,100株（16,300株）
              スシローグローバルホー               2,828,400         2,415.00       6,830,586,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   170,800株
              ＬＩＸＩＬビバ                508,600       2,596.00       1,320,325,600

                                                   貸付有価証券
                                                   249,600株
              メディカルシステムネッ                497,900         466.00       232,021,400

                                                   貸付有価証券
              トワーク
                                                   31,700株
              はるやまホールディング                241,100         689.00       166,117,900

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   62,600株（1,400株）
              ノジマ                916,700       2,617.00       2,399,003,900

                                                   貸付有価証券
                                                   53,200株
              カッパ・クリエイト                722,600       1,344.00        971,174,400

                                                   貸付有価証券
                                                   77,400株（9,100株）
              ライトオン                385,200         585.00       225,342,000

                                                   貸付有価証券
                                                   311,300株（38,600
                                                   株）
              ジーンズメイト                157,000         216.00       33,912,000

                                                   貸付有価証券
                                                   117,900株（96,300
                                                   株）
              良品計画               6,843,300         1,371.00       9,382,164,300

                                                   貸付有価証券
                                                   870,000株
              三城ホールディングス                546,500         253.00       138,264,500

                                                   貸付有価証券
                                                   37,500株（3,300株）
              アドヴァン                786,900       1,262.00        993,067,800

                                                   貸付有価証券
                                                   50,100株
              アルビス                195,500       2,224.00        434,792,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株（1,100株）
              コナカ                607,300         288.00       174,902,400

                                                   貸付有価証券
                                                   49,300株（4,400株）
              ハウス　オブ　ローゼ                 63,000       1,583.00         99,729,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株（2,500株）
              Ｇ－７ホールディングス                303,400       2,365.00        717,541,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,900株（1,800株）
              イオン北海道                679,600         760.00       516,496,000

                                                   貸付有価証券
                                125/188

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   50,500株（4,100株）
              コジマ                886,200         517.00       458,165,400

                                                   貸付有価証券
                                                   703,600株
              ヒマラヤ                180,200         807.00       145,421,400

                                                   貸付有価証券
                                                   146,500株（1,900株）
              コーナン商事                732,600       3,450.00       2,527,470,000

                                                   貸付有価証券
                                                   69,300株（4,400株）
              エコス                189,300       1,993.00        377,274,900

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              ワタミ                609,600         877.00       534,619,200

                                                   貸付有価証券
                                                   478,200株（146,600
                                                   株）
              マルシェ                135,500         480.00       65,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   109,300株
              パン・パシフィック・イ               11,329,200         2,420.00      27,416,664,000

                                                   貸付有価証券
              ンターナショナルホ
                                                   594,800株
              西松屋チェーン               1,130,700         1,072.00       1,212,110,400

                                                   貸付有価証券
                                                   918,200株（6,800株）
              ゼンショーホールディン               2,469,500         2,027.00       5,005,676,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   403,500株（14,900
                                                   株）
              幸楽苑ホールディングス                327,100       1,468.00        480,182,800

                                                   貸付有価証券
                                                   255,400株（25,600
                                                   株）
              ハークスレイ                107,500       1,013.00        108,897,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株（600株）
              サイゼリヤ                764,400       1,846.00       1,411,082,400

                                                   貸付有価証券
                                                   605,600株（5,700株）
              ＶＴホールディングス               2,133,700          341.00       727,591,700

                                                   貸付有価証券
                                                   174,100株（12,900
                                                   株）
              魚力                142,500       1,570.00        223,725,000

                                                   貸付有価証券
                                                   115,700株（800株）
              ポプラ                134,100         390.00       52,299,000

                                                   貸付有価証券
                                                   58,000株（800株）
              フジ・コーポレーション                136,300       1,918.00        261,423,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株（800株）
              ユナイテッドアローズ                540,000       1,583.00        854,820,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,900株
              ハイデイ日高                743,800       1,531.00       1,138,757,800

                                                   貸付有価証券
                                                   604,800株（4,700株）
              京都きもの友禅                327,400         256.00       83,814,400

                                                   貸付有価証券
                                                   49,000株
                                126/188


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              コロワイド               1,712,500         1,332.00       2,281,050,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,376,500株（122,400
                                                   株）
              ピーシーデポコーポレー                684,000         686.00       469,224,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   419,300株
              壱番屋                363,100       4,715.00       1,712,016,500

                                                   貸付有価証券
                                                   26,400株（2,100株）
              トップカルチャー                185,500         345.00       63,997,500

                                                   貸付有価証券
                                                   33,900株（21,400株）
              ＰＬＡＮＴ                131,400         615.00       80,811,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株（700株）
              スギホールディングス               1,029,000         7,480.00       7,696,920,000

                                                   貸付有価証券
                                                   79,900株（6,200株）
              薬王堂ホールディングス                224,500       2,686.00        603,007,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,900株（1,100株）
              ヴィア・ホールディング                631,100         334.00       210,787,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   98,000株（37,200株）
              スクロール                792,000         427.00       338,184,000

                                                   貸付有価証券
                                                   50,000株
              ヨンドシーホールディン                524,200       1,900.00        995,980,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   32,400株
              ファミリーマート               4,117,700         2,306.00       9,495,416,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,541,200株（24,900
                                                   株）
              木曽路                673,700       2,266.00       1,526,604,200

                                                   貸付有価証券
                                                   544,500株（54,000
                                                   株）
              ＳＲＳホールディングス                607,000         819.00       497,133,000

                                                   貸付有価証券
                                                   486,400株
              千趣会                930,400         335.00       311,684,000

                                                   貸付有価証券
                                                   301,500株（5,600株）
              タカキュー                397,600         125.00       49,700,000

                                                   貸付有価証券
                                                   84,400株（3,900株）
              リテールパートナーズ                682,100       1,856.00       1,265,977,600

                                                   貸付有価証券
                                                   288,000株（4,100株）
              ケーヨー               1,058,400          753.00       796,975,200

                                                   貸付有価証券
                                                   51,400株
              上新電機                605,800       1,995.00       1,208,571,000

                                                   貸付有価証券
                                                   40,600株（3,600株）
              日本瓦斯                814,500       4,750.00       3,868,875,000

                                                   貸付有価証券
                                                   35,000株
              ロイヤルホールディング                899,800       1,636.00       1,472,072,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   141,200株（22,000
                                127/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              東天紅                 37,600        950.00       35,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株（600株）
              いなげや                638,300       1,723.00       1,099,790,900

                                                   貸付有価証券
                                                   38,800株（3,800株）
              島忠                969,300       2,969.00       2,877,851,700

                                                   貸付有価証券
                                                   317,100株（6,600株）
              チヨダ                540,900       1,085.00        586,876,500

                                                   貸付有価証券
                                                   31,600株（3,200株）
              ライフコーポレーション                390,800       3,755.00       1,467,454,000

                                                   貸付有価証券
                                                   60,600株（13,000株）
              リンガーハット                635,300       2,176.00       1,382,412,800

                                                   貸付有価証券
                                                   516,700株（3,800株）
              ＭｒＭａｘＨＤ                708,000         615.00       435,420,000

                                                   貸付有価証券
                                                   48,300株
              テンアライド                475,100         360.00       171,036,000

                                                   貸付有価証券
                                                   386,900株（2,800株）
              ＡＯＫＩホールディング               1,031,000          567.00       584,577,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   148,200株（6,200株）
              オークワ                808,500       1,501.00       1,213,558,500

                                                   貸付有価証券
                                                   54,000株（4,800株）
              コメリ                795,600       2,740.00       2,179,944,000

                                                   貸付有価証券
                                                   49,100株
              青山商事               1,064,500          608.00       647,216,000

                                                   貸付有価証券
                                                   484,400株（6,400株）
              しまむら                599,800       7,230.00       4,336,554,000

                                                   貸付有価証券
                                                   38,200株
              はせがわ                272,700         300.00       81,810,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,400株（4,300株）
              高島屋               3,754,800          801.00      3,007,594,800

                                                   貸付有価証券
                                                   856,500株（23,500
                                                   株）
              松屋               1,039,000          625.00       649,375,000

                                                   貸付有価証券
                                                   777,600株
              エイチ・ツー・オー　リ               2,441,200          661.00      1,613,633,200

                                                   貸付有価証券
              テイリング
                                                   128,100株
              近鉄百貨店                197,100       2,801.00        552,077,100

                                                   貸付有価証券
                                                   160,200株（2,500株）
              丸井グループ               4,724,300         1,693.00       7,998,239,900

                                                   貸付有価証券
                                                   387,700株
              アクシアル　リテイリン                427,500       4,425.00       1,891,687,500

                                                   貸付有価証券
              グ
                                                   25,000株
                                128/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              井筒屋                279,800         176.00       49,244,800
                                                   貸付有価証券
                                                   37,600株（3,800株）
              イオン               19,834,200         2,386.50      47,334,318,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,302,300株（120,000
                                                   株）
              イズミ               1,048,000         3,205.00       3,358,840,000

                                                   貸付有価証券
                                                   95,300株（6,300株）
              平和堂               1,046,400         1,885.00       1,972,464,000

                                                   貸付有価証券
                                                   834,200株（1,500株）
              フジ                622,200       1,771.00       1,101,916,200

                                                   貸付有価証券
                                                   504,100株（3,700株）
              ヤオコー                585,100       7,930.00       4,639,843,000

                                                   貸付有価証券
                                                   328,900株（19,200
                                                   株）
              ゼビオホールディングス                622,800         774.00       482,047,200

                                                   貸付有価証券
                                                   25,500株
              ケーズホールディングス               4,973,600         1,351.00       6,719,333,600

                                                   貸付有価証券
                                                   233,200株
              Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                265,600         878.00       233,196,800

                                                   貸付有価証券
                                                   19,200株（2,100株）
              日産東京販売ホールディ                757,900         241.00       182,653,900

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   59,400株（5,100株）
              シルバーライフ                 69,300       1,995.00        138,253,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株（300株）
              一家ダイニングプロジェ                 52,900        550.00       29,095,000

                                                   貸付有価証券
              クト
                                                   3,000株
              Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                226,300       3,520.00        796,576,000

                                                   貸付有価証券
              ｔｏｒｅｓ
                                                   11,400株（1,300株）
              ナルミヤ・インターナ                115,100         565.00       65,031,500

                                                   貸付有価証券
              ショナル
                                                   9,600株（600株）
              ブックオフグループホー                300,500         759.00       228,079,500

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   235,000株（10,700
                                                   株）
              アインホールディングス                633,200       6,810.00       4,312,092,000

                                                   貸付有価証券
                                                   77,900株（4,100株）
              元気寿司                129,900       2,163.00        280,973,700

                                                   貸付有価証券
                                                   23,900株（700株）
              ヤマダ電機               15,703,800          492.00      7,726,269,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,680,300株
              アークランドサカモト                806,900       1,841.00       1,485,502,900

                                                   貸付有価証券
                                                   227,600株（168,500
                                                   株）
              ニトリホールディングス               2,231,400        21,920.00       48,912,288,000

                                                   貸付有価証券
                                129/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   166,300株（13,500
                                                   株）
              グルメ杵屋                367,400         910.00       334,334,000

                                                   貸付有価証券
                                                   296,600株（2,200株）
              愛眼                410,900         217.00       89,165,300

                                                   貸付有価証券
                                                   61,900株（2,500株）
              ケーユーホールディング                268,900         818.00       219,960,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   19,000株（1,600株）
              吉野家ホールディングス               1,693,200         2,003.00       3,391,479,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,335,700株（382,200
                                                   株）
              松屋フーズホールディン                247,800       3,460.00        857,388,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   12,100株（1,500株）
              サガミホールディングス                689,000       1,129.00        777,881,000

                                                   貸付有価証券
                                                   550,800株
              関西スーパーマーケット                428,200       1,066.00        456,461,200

                                                   貸付有価証券
                                                   28,000株
              王将フードサービス                378,400       5,620.00       2,126,608,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,100株（2,200株）
              プレナス                577,000       1,731.00        998,787,000

                                                   貸付有価証券
                                                   72,000株（3,400株）
              ミニストップ                381,800       1,492.00        569,645,600

                                                   貸付有価証券
                                                   24,800株（2,300株）
              アークス               1,053,800         2,476.00       2,609,208,800

                                                   貸付有価証券
                                                   48,300株
              バローホールディングス               1,140,400         2,153.00       2,455,281,200

                                                   貸付有価証券
                                                   59,900株（7,000株）
              藤久                 54,700       1,076.00         58,857,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（200株）
              ベルク                254,300       7,610.00       1,935,223,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,400株（1,500株）
              大庄                275,600       1,147.00        316,113,200

                                                   貸付有価証券
                                                   226,200株（1,600株）
              ファーストリテイリング                689,400       60,280.00       41,557,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   87,600株（4,100株）
              サンドラッグ               1,938,900         3,465.00       6,718,288,500

                                                   貸付有価証券
                                                   120,600株
              サックスバー　ホール                436,700         534.00       233,197,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   31,000株
              ヤマザワ                120,200       1,658.00        199,291,600

                                                   貸付有価証券
                                                   97,400株（400株）
              やまや                105,800       2,100.00        222,180,000

                                                   貸付有価証券
                                                   85,300株（600株）
                                130/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ベルーナ               1,106,000          635.00       702,310,000
                                                   貸付有価証券
                                                   82,800株
              島根銀行                135,900         522.00       70,939,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株（600株）
              じもとホールディングス               3,487,500          91.00      317,362,500

                                                   貸付有価証券
                                                   319,800株（77,600
                                                   株）
              めぶきフィナンシャルグ               26,820,700          245.00      6,571,071,500

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   5,409,200株
              東京きらぼしフィナン                697,200       1,088.00        758,553,600

                                                   貸付有価証券
              シャルグループ
                                                   36,800株
              九州フィナンシャルグ               11,293,600          432.00      4,878,835,200

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   2,586,800株（68,600
                                                   株）
              ゆうちょ銀行               14,623,400          803.00     11,742,590,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,776,800株
              富山第一銀行               1,230,400          252.00       310,060,800

                                                   貸付有価証券
                                                   80,400株（7,700株）
              コンコルディア・フィナ               29,481,300          335.00      9,876,235,500

                                                   貸付有価証券
              ンシャルグループ
                                                   1,714,600株
              西日本フィナンシャル               3,434,500          671.00      2,304,549,500

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   403,400株（21,300
                                                   株）
              関西みらいフィナンシャ               3,029,300          385.00      1,166,280,500

                                                   貸付有価証券
              ルグループ
                                                   326,000株（5,300株）
              三十三フィナンシャルグ                478,300       1,280.00        612,224,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   31,000株（2,800株）
              第四北越フィナンシャル                895,800       2,001.00       1,792,495,800

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   109,000株
              新生銀行               3,788,000         1,264.00       4,788,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   374,700株
              あおぞら銀行               3,075,200         1,824.00       5,609,164,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000,900株
              三菱ＵＦＪフィナンシャ              353,094,400           410.00     144,768,704,000

                                                   貸付有価証券
              ル・グループ
                                                   89,766,700株
              りそなホールディングス               56,644,400          360.30     20,408,977,320

                                                   貸付有価証券
                                                   3,486,000株
              三井住友トラスト・ホー               9,756,500         2,907.50      28,367,023,750

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   607,600株
              三井住友フィナンシャル               35,698,700         2,980.00      106,382,126,000

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   3,339,600株
              千葉銀行               17,226,100          504.00      8,681,954,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,368,700株（108,000
                                131/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              群馬銀行               9,915,400          321.00      3,182,843,400

                                                   貸付有価証券
                                                   508,000株（61,600
                                                   株）
              武蔵野銀行                769,000       1,463.00       1,125,047,000

                                                   貸付有価証券
                                                   41,800株（4,800株）
              千葉興業銀行               1,415,400          215.00       304,311,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,300株（8,600株）
              筑波銀行               2,146,200          161.00       345,538,200

                                                   貸付有価証券
                                                   136,800株（12,900
                                                   株）
              七十七銀行               1,743,700         1,484.00       2,587,650,800

                                                   貸付有価証券
                                                   108,200株
              青森銀行                399,900       2,083.00        832,991,700

                                                   貸付有価証券
                                                   34,600株（2,400株）
              秋田銀行                330,700       1,395.00        461,326,500

                                                   貸付有価証券
                                                   21,400株（2,000株）
              山形銀行                580,100       1,189.00        689,738,900

                                                   貸付有価証券
                                                   72,600株（2,900株）
              岩手銀行                338,100       2,384.00        806,030,400

                                                   貸付有価証券
                                                   18,000株
              東邦銀行               4,615,500          216.00       996,948,000

                                                   貸付有価証券
                                                   303,500株（27,900
                                                   株）
              東北銀行                247,200         942.00       232,862,400

                                                   貸付有価証券
                                                   16,800株（1,700株）
              みちのく銀行                331,500       1,003.00        332,494,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,400株
              ふくおかフィナンシャル               4,347,900         1,629.00       7,082,729,100

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   286,500株
              静岡銀行               12,570,800          682.00      8,573,285,600

                                                   貸付有価証券
                                                   756,600株
              十六銀行                647,000       1,866.00       1,207,302,000

                                                   貸付有価証券
                                                   31,600株（4,000株）
              スルガ銀行               5,280,600          355.00      1,874,613,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,140,800株（31,900
                                                   株）
              八十二銀行               12,456,800          392.00      4,883,065,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,729,900株（75,400
                                                   株）
              山梨中央銀行                599,300         813.00       487,230,900

                                                   貸付有価証券
                                                   38,100株（1,700株）
              大垣共立銀行               1,019,500         2,107.00       2,148,086,500

                                                   貸付有価証券
                                132/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   71,100株（6,400株）
              福井銀行                441,300       1,534.00        676,954,200

                                                   貸付有価証券
                                                   28,600株（2,600株）
              北國銀行                513,900       2,811.00       1,444,572,900

                                                   貸付有価証券
                                                   27,400株（3,200株）
              清水銀行                212,800       1,530.00        325,584,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株（1,200株）
              富山銀行                 99,500       2,195.00        218,402,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株（600株）
              滋賀銀行               1,035,100         2,369.00       2,452,151,900

                                                   貸付有価証券
                                                   125,700株（62,400
                                                   株）
              南都銀行                858,600       1,973.00       1,694,017,800

                                                   貸付有価証券
                                                   52,500株（5,100株）
              百五銀行               4,645,100          310.00      1,439,981,000

                                                   貸付有価証券
                                                   306,000株（29,100
                                                   株）
              京都銀行               1,848,400         3,800.00       7,023,920,000

                                                   貸付有価証券
                                                   147,400株
              紀陽銀行               1,827,600         1,565.00       2,860,194,000

                                                   貸付有価証券
                                                   143,700株（1,000株）
              ほくほくフィナンシャル               3,435,900          855.00      2,937,694,500

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   226,200株（20,800
                                                   株）
              広島銀行               7,619,600          488.00      3,718,364,800

                                                   貸付有価証券
                                                   605,800株
              山陰合同銀行               3,060,700          505.00      1,545,653,500

                                                   貸付有価証券
                                                   130,600株（3,300株）
              中国銀行               4,442,000          952.00      4,228,784,000

                                                   貸付有価証券
                                                   161,600株
              鳥取銀行                175,800       1,106.00        194,434,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株（1,000株）
              伊予銀行               7,365,100          652.00      4,802,045,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,151,300株（44,500
                                                   株）
              百十四銀行                548,400       1,752.00        960,796,800

                                                   貸付有価証券
                                                   24,600株
              四国銀行                784,200         730.00       572,466,000

                                                   貸付有価証券
                                                   137,700株（2,000株）
              阿波銀行                843,100       2,273.00       1,916,366,300

                                                   貸付有価証券
                                                   55,000株（5,100株）
              大分銀行                296,900       2,282.00        677,525,800

                                                   貸付有価証券
                                                   19,200株（1,700株）
                                133/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              宮崎銀行                343,800       2,240.00        770,112,000
                                                   貸付有価証券
                                                   22,200株（2,000株）
              佐賀銀行                313,200       1,149.00        359,866,800

                                                   貸付有価証券
                                                   19,400株（1,900株）
              沖縄銀行                472,600       2,985.00       1,410,711,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,600株（1,100株）
              琉球銀行               1,190,700          930.00      1,107,351,000

                                                   貸付有価証券
                                                   80,400株（7,200株）
              セブン銀行               17,242,900          277.00      4,776,283,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,441,700株（104,400
                                                   株）
              みずほフィナンシャルグ              701,393,400           130.00     91,181,142,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   73,082,400株
                                                   （2,360,200株）
              高知銀行                187,300         615.00       115,189,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,400株（1,100株）
              山口フィナンシャルグ               6,442,900          620.00      3,994,598,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   443,700株
              長野銀行                169,200       1,043.00        176,475,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株
              名古屋銀行                385,600       2,296.00        885,337,600

                                                   貸付有価証券
                                                   24,000株
              北洋銀行               7,780,800          201.00      1,563,940,800

                                                   貸付有価証券
                                                   418,000株（47,100
                                                   株）
              愛知銀行                186,700       2,650.00        494,755,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,200株（1,100株）
              中京銀行                212,000       2,001.00        424,212,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,800株（1,200株）
              大光銀行                176,800       1,356.00        239,740,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,000株（1,000株）
              愛媛銀行                720,600       1,148.00        827,248,800

                                                   貸付有価証券
                                                   107,400株（4,300株）
              トマト銀行                199,300         966.00       192,523,800

                                                   貸付有価証券
                                                   13,600株（1,200株）
              京葉銀行               2,200,900          486.00      1,069,637,400

                                                   貸付有価証券
                                                   160,500株（13,300
                                                   株）
              栃木銀行               2,493,300          156.00       388,954,800

                                                   貸付有価証券
                                                   147,500株
              北日本銀行                160,700       1,695.00        272,386,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株（900株）
              東和銀行                906,200         656.00       594,467,200

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   51,600株（5,400株）
              福島銀行                485,800         154.00       74,813,200

                                                   貸付有価証券
                                                   88,100株
              大東銀行                268,300         610.00       163,663,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,900株（1,600株）
              トモニホールディングス               3,990,500          324.00      1,292,922,000

                                                   貸付有価証券
                                                   240,500株
              フィデアホールディング               5,011,200          98.00      491,097,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   296,600株
              池田泉州ホールディング               5,935,700          151.00       896,290,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   460,400株
              ＦＰＧ               1,592,000          527.00       838,984,000

                                                   貸付有価証券
                                                   271,400株（38,300
                                                   株）
              マーキュリアインベスト                228,900         547.00       125,208,300

                                                   貸付有価証券
              メント
                                                   17,100株（1,300株）
              ＳＢＩホールディングス               5,765,500         2,133.00      12,297,811,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,440,000株（553,000
                                                   株）
              日本アジア投資                435,900         214.00       93,282,600

                                                   貸付有価証券
                                                   34,400株
              ジャフコ                793,300       3,610.00       2,863,813,000

                                                   貸付有価証券
                                                   51,100株
              大和証券グループ本社               41,418,000          464.20     19,226,235,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,590,800株（259,000
                                                   株）
              野村ホールディングス               90,823,000          483.70     43,931,085,100

                                                   貸付有価証券
                                                   6,448,400株
              岡三証券グループ               4,398,100          317.00      1,394,197,700

                                                   貸付有価証券
                                                   478,200株（26,600
                                                   株）
              丸三証券               1,533,100          393.00       602,508,300

                                                   貸付有価証券
                                                   756,500株（9,600株）
              東洋証券               1,845,200          109.00       201,126,800

                                                   貸付有価証券
                                                   213,000株
              東海東京フィナンシャ               5,927,600          230.00      1,363,348,000

                                                   貸付有価証券
              ル・ホールディングス
                                                   714,600株
              光世証券                123,300         515.00       63,499,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株（700株）
              水戸証券               1,493,100          185.00       276,223,500

                                                   貸付有価証券
                                                   94,600株
              いちよし証券                965,200         417.00       402,488,400

                                                   貸付有価証券
                                                   49,000株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              松井証券               2,948,800          828.00      2,441,606,400
                                                   貸付有価証券
                                                   209,400株（17,800
                                                   株）
              マネックスグループ               3,787,500          217.00       821,887,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,312,600株（818,600
                                                   株）
              極東証券                692,400         485.00       335,814,000

                                                   貸付有価証券
                                                   47,000株（4,100株）
              岩井コスモホールディン                487,700       1,075.00        524,277,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   26,900株
              藍澤證券                926,700         675.00       625,522,500

                                                   貸付有価証券
                                                   61,800株（5,600株）
              マネーパートナーズグ                549,200         209.00       114,782,800

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   64,700株（3,300株）
              スパークス・グループ               2,383,700          203.00       483,891,100

                                                   貸付有価証券
                                                   135,800株
              小林洋行                147,600         247.00       36,457,200

                                                   貸付有価証券
                                                   44,500株（9,100株）
              かんぽ生命保険               1,828,300         1,407.00       2,572,418,100

                                                   貸付有価証券
                                                   106,800株（11,400
                                                   株）
              ＳＯＭＰＯホールディン               9,705,600         3,641.00      35,338,089,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   607,600株
              アニコム　ホールディン                427,100       4,475.00       1,911,272,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   120,700株（2,500株）
              ＭＳ＆ＡＤインシュアラ               13,496,000         2,859.50      38,591,812,000

                                                   貸付有価証券
              ンスグループホール
                                                   824,600株
              ソニーフィナンシャル               4,241,700         2,597.00      11,015,694,900

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   979,500株（67,800
                                                   株）
              第一生命ホールディング               29,208,900         1,278.50      37,343,578,650

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,994,200株
              東京海上ホールディング               18,250,100         4,663.00      85,100,216,300

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,129,600株
              Ｔ＆Ｄホールディングス               15,427,700          901.00     13,900,357,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,105,300株
              アドバンスクリエイト                107,200       2,017.00        216,222,400

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株
              全国保証               1,454,800         3,820.00       5,557,336,000

                                                   貸付有価証券
                                                   869,400株（8,800株）
              ジェイリース                143,000         308.00       44,044,000

                                                   貸付有価証券
                                                   43,800株（800株）
              イントラスト                181,100         700.00       126,770,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   71,500株
              日本モーゲージサービス                104,400       2,024.00        211,305,600

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株（600株）
              Ｃａｓａ                179,900       1,058.00        190,334,200

                                                   貸付有価証券
                                                   145,200株
              アルヒ                820,700       1,582.00       1,298,347,400

                                                   貸付有価証券
                                                   631,700株（271,900
                                                   株）
              プレミアグループ                280,400       1,810.00        507,524,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,200株
              クレディセゾン               3,615,800         1,071.00       3,872,521,800

                                                   貸付有価証券
                                                   383,100株（23,000
                                                   株）
              芙蓉総合リース                541,300       5,610.00       3,036,693,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,500株
              みずほリース                796,200       2,293.00       1,825,686,600

                                                   貸付有価証券
                                                   78,600株
              東京センチュリー               1,039,500         5,220.00       5,426,190,000

                                                   貸付有価証券
                                                   566,400株（6,200株）
              日本証券金融               2,274,800          485.00      1,103,278,000

                                                   貸付有価証券
                                                   160,100株（13,700
                                                   株）
              アイフル               7,874,200          214.00      1,685,078,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,005,700株
              リコーリース                406,100       2,910.00       1,181,751,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,900株
              イオンフィナンシャル               3,158,800          889.00      2,808,173,200

                                                   貸付有価証券
              サービス
                                                   190,700株
              アコム               10,374,700          374.00      3,880,137,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,869,200株（62,800
                                                   株）
              ジャックス                570,000       1,603.00        913,710,000

                                                   貸付有価証券
                                                   38,100株（3,400株）
              オリエントコーポレー               13,961,300          107.00      1,493,859,100

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   1,011,900株（84,500
                                                   株）
              日立キャピタル               1,216,900         2,331.00       2,836,593,900

                                                   貸付有価証券
                                                   88,500株（7,300株）
              アプラスフィナンシャル               2,476,600          65.00      160,979,000

                                                   貸付有価証券
                                                   723,200株（15,500
                                                   株）
              オリックス               32,024,300         1,278.00      40,927,055,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,077,500株
                                137/188


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              三菱ＵＦＪリース               13,100,200          477.00      6,248,795,400
                                                   貸付有価証券
                                                   707,200株（24,700
                                                   株）
              九州リースサービス                253,000         523.00       132,319,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,900株（1,500株）
              日本取引所グループ               14,815,100         2,540.00      37,630,354,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,176,700株（89,700
                                                   株）
              イー・ギャランティ                552,500       2,587.00       1,429,317,500

                                                   貸付有価証券
                                                   32,500株
              アサックス                267,900         637.00       170,652,300

                                                   貸付有価証券
                                                   177,700株（1,600株）
              ＮＥＣキャピタルソ                209,900       1,876.00        393,772,400

                                                   貸付有価証券
              リューション
                                                   13,700株（1,200株）
              いちご               6,569,100          238.00      1,563,445,800

                                                   貸付有価証券
                                                   428,400株（39,700
                                                   株）
              日本駐車場開発               5,094,800          138.00       703,082,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,646,800株（288,800
                                                   株）
              スター・マイカ・ホール                266,600       1,378.00        367,374,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   22,300株
              ＡＤワークスグループ                957,500         160.00       153,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   49,600株（5,400株）
              ヒューリック               11,022,100          940.00     10,360,774,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,441,600株（66,700
                                                   株）
              三栄建築設計                206,800       1,385.00        286,418,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株（1,200株）
              野村不動産ホールディン               3,134,000         1,825.00       5,719,550,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   211,800株（18,900
                                                   株）
              三重交通グループホール               1,046,100          439.00       459,237,900

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   824,000株
              サムティ                731,800       1,233.00        902,309,400

                                                   貸付有価証券
                                                   48,300株（4,400株）
              ディア・ライフ                729,300         472.00       344,229,600

                                                   貸付有価証券
                                                   54,800株
              コーセーアールイー                151,600         508.00       77,012,800

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株（1,300株）
              日本商業開発                326,800       1,468.00        479,742,400

                                                   貸付有価証券
                                                   24,200株（1,900株）
              プレサンスコーポレー                847,500       1,163.00        985,642,500

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   204,200株（16,700
                                138/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              ＴＨＥグローバル社                243,100         205.00       49,835,500

                                                   貸付有価証券
                                                   194,200株（87,600
                                                   株）
              ハウスコム                 88,600       1,257.00        111,370,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（500株）
              日本管理センター                340,000       1,037.00        352,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,300株
              サンセイランディック                151,400         751.00       113,701,400

                                                   貸付有価証券
                                                   12,500株
              エストラスト                 70,100        639.00       44,793,900

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              フージャースホールディ               1,028,700          506.00       520,522,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   59,300株（6,200株）
              オープンハウス               1,499,500         3,645.00       5,465,677,500

                                                   貸付有価証券
                                                   112,500株（9,000株）
              東急不動産ホールディン               14,035,200          433.00      6,077,241,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   980,600株（85,100
                                                   株）
              飯田グループホールディ               4,305,600         1,704.00       7,336,742,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   392,400株
              イーグランド                 82,700        687.00       56,814,900

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株（500株）
              ムゲンエステート                356,200         469.00       167,057,800

                                                   貸付有価証券
                                                   64,800株（2,100株）
              ビーロット                240,900         582.00       140,203,800

                                                   貸付有価証券
                                                   20,100株（1,400株）
              ファーストブラザーズ                117,400         711.00       83,471,400

                                                   貸付有価証券
                                                   12,500株
              ハウスドゥ                253,300         834.00       211,252,200

                                                   貸付有価証券
                                                   205,000株（2,400株）
              シーアールイー                128,200       1,546.00        198,197,200

                                                   貸付有価証券
                                                   101,300株（1,900株）
              プロパティエージェント                 81,800       1,003.00         82,045,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              ケイアイスター不動産                161,900       1,701.00        275,391,900

                                                   貸付有価証券
                                                   16,200株
              アグレ都市デザイン                 83,400        515.00       42,951,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株（500株）
              グッドコムアセット                123,300       1,528.00        188,402,400

                                                   貸付有価証券
                                                   58,900株（4,300株）
              ジェイ・エス・ビー                110,500       2,671.00        295,145,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
                                139/188


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              テンポイノベーション                115,800         609.00       70,522,200
                                                   貸付有価証券
                                                   94,300株（33,600株）
              グローバル・リンク・マ                 86,100        598.00       51,487,800

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   6,300株
              パーク２４               2,770,600         1,672.00       4,632,443,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900,800株（16,800
                                                   株）
              パラカ                133,000       1,550.00        206,150,000

                                                   貸付有価証券
                                                   107,700株（800株）
              三井不動産               25,457,800         1,710.00      43,532,838,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,507,000株
              三菱地所               36,166,200         1,503.50      54,375,881,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,461,100株
              平和不動産                947,100       2,885.00       2,732,383,500

                                                   貸付有価証券
                                                   52,100株（3,800株）
              東京建物               5,437,800         1,132.00       6,155,589,600

                                                   貸付有価証券
                                                   449,200株（59,300
                                                   株）
              ダイビル               1,329,000         1,013.00       1,346,277,000

                                                   貸付有価証券
                                                   221,800株
              京阪神ビルディング                826,700       1,310.00       1,082,977,000

                                                   貸付有価証券
                                                   39,500株
              住友不動産               11,603,400         2,580.50      29,942,573,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,112,900株（72,000
                                                   株）
              テーオーシー               1,012,700          636.00       644,077,200

                                                   貸付有価証券
                                                   55,000株（6,100株）
              東京楽天地                 84,600       3,900.00        329,940,000

                                                   貸付有価証券
                                                   68,700株（500株）
              レオパレス２１               6,764,200          172.00      1,163,442,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,397,100株
                                                   （1,730,900株）
              スターツコーポレーショ                701,900       2,071.00       1,453,634,900

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   44,900株（4,200株）
              フジ住宅                598,700         507.00       303,540,900

                                                   貸付有価証券
                                                   41,000株（3,600株）
              空港施設                516,500         403.00       208,149,500

                                                   貸付有価証券
                                                   35,700株（3,100株）
              明和地所                283,100         381.00       107,861,100

                                                   貸付有価証券
                                                   20,300株（1,700株）
              ゴールドクレスト                407,000       1,366.00        555,962,000

                                                   貸付有価証券
                                                   255,800株
              エスリード                201,000       1,301.00        261,501,000

                                                   貸付有価証券
                                140/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   12,700株
              日神グループホールディ                762,900         346.00       263,963,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   50,700株（4,600株）
              日本エスコン                933,800         763.00       712,489,400

                                                   貸付有価証券
                                                   108,300株（35,600
                                                   株）
              タカラレーベン               2,359,200          339.00       799,768,800

                                                   貸付有価証券
                                                   186,100株
              ＡＶＡＮＴＩＡ                290,200         860.00       249,572,000

                                                   貸付有価証券
                                                   37,500株（1,700株）
              イオンモール               2,587,900         1,238.00       3,203,820,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,392,500株
              毎日コムネット                131,600         765.00       100,674,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,900株（900株）
              ファースト住建                219,700         889.00       195,313,300

                                                   貸付有価証券
                                                   13,900株
              ランド               28,096,000           10.00      280,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,531,400株
              カチタス               1,277,900         2,522.00       3,222,863,800

                                                   貸付有価証券
                                                   176,500株（7,600株）
              トーセイ                711,200         891.00       633,679,200

                                                   貸付有価証券
                                                   317,200株（4,200株）
              穴吹興産                112,500       1,418.00        159,525,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,500株（600株）
              サンフロンティア不動産                713,000         806.00       574,678,000

                                                   貸付有価証券
                                                   36,100株（4,300株）
              エフ・ジェー・ネクスト                450,400         831.00       374,282,400

                                                   貸付有価証券
                                                   293,200株（4,400株）
              インテリックス                145,100         449.00       65,149,900

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株（800株）
              ランドビジネス                174,100         326.00       56,756,600

                                                   貸付有価証券
                                                   34,200株（1,000株）
              サンネクスタグループ                158,800         981.00       155,782,800

                                                   貸付有価証券
                                                   15,000株（900株）
              グランディハウス                400,700         361.00       144,652,700

                                                   貸付有価証券
                                                   28,500株（2,400株）
              日本空港ビルデング               1,647,100         4,375.00       7,206,062,500

                                                   貸付有価証券
                                                   951,000株（9,900株）
              日本工営                336,600       2,819.00        948,875,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株（2,000株）
              ＬＩＦＵＬＬ               1,744,900          413.00       720,643,700

                                                   貸付有価証券
                                                   121,700株
                                141/188


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ジェイエイシーリクルー                335,500       1,031.00        345,900,500
                                                   貸付有価証券
              トメント
                                                   175,700株（82,700
                                                   株）
              日本Ｍ＆Ａセンター               3,777,600         4,955.00      18,718,008,000

                                                   貸付有価証券
                                                   624,000株（22,800
                                                   株）
              メンバーズ                147,200       1,358.00        199,897,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株（800株）
              中広                 68,700        534.00       36,685,800

                                                   貸付有価証券
                                                   54,500株
              ＵＴグループ                787,000       2,545.00       2,002,915,000

                                                   貸付有価証券
                                                   637,600株（121,100
                                                   株）
              アイティメディア                200,200       1,845.00        369,369,000

                                                   貸付有価証券
                                                   78,000株（9,200株）
              タケエイ                478,700         961.00       460,030,700

                                                   貸付有価証券
                                                   26,100株
              Ｅ・Ｊホールディングス                 88,500       1,961.00        173,548,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株（500株）
              ビーネックスグループ                625,900         964.00       603,367,600

                                                   貸付有価証券
                                                   24,900株（3,700株）
              コシダカホールディング               1,203,500          374.00       450,109,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   231,800株
              アルトナー                120,900         837.00       101,193,300

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株（700株）
              パソナグループ                541,900       1,157.00        626,978,300

                                                   貸付有価証券
                                                   55,700株（3,200株）
              ＣＤＳ                123,800       1,180.00        146,084,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株（700株）
              リンクアンドモチベー               1,102,300          357.00       393,521,100

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   753,700株（384,700
                                                   株）
              ＧＣＡ                606,100         573.00       347,295,300

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              エス・エム・エス               1,556,000         2,322.00       3,613,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   133,600株（9,400株）
              サニーサイドアップグ                172,800         659.00       113,875,200

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   62,300株（7,000株）
              パーソルホールディング               4,999,900         1,378.00       6,889,862,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,070,100株（30,200
                                                   株）
              リニカル                241,200         791.00       190,789,200

                                                   貸付有価証券
                                                   115,800株（1,400株）
                                142/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              クックパッド               1,745,500          315.00       549,832,500
                                                   貸付有価証券
                                                   94,200株（10,500株）
              エスクリ                155,800         335.00       52,193,000

                                                   貸付有価証券
                                                   124,800株
              アイ・ケイ・ケイ                243,400         535.00       130,219,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株（1,400株）
              学情                177,000       1,015.00        179,655,000

                                                   貸付有価証券
                                                   132,500株（1,000株）
              スタジオアリス                251,300       1,455.00        365,641,500

                                                   貸付有価証券
                                                   202,900株
              シミックホールディング                246,000       1,332.00        327,672,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   14,200株
              エプコ                106,000       1,225.00        129,850,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株
              ＮＪＳ                110,200       1,769.00        194,943,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（600株）
              綜合警備保障               1,989,600         4,900.00       9,749,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   119,700株（12,000
                                                   株）
              カカクコム               3,694,500         2,824.00      10,433,268,000

                                                   貸付有価証券
                                                   294,000株（22,600
                                                   株）
              アイロムグループ                179,600       2,417.00        434,093,200

                                                   貸付有価証券
                                                   146,100株（28,900
                                                   株）
              セントケア・ホールディ                322,700         410.00       132,307,000

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   38,600株（1,900株）
              サイネックス                 84,100        686.00       57,692,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株（500株）
              ルネサンス                277,900         894.00       248,442,600

                                                   貸付有価証券
                                                   168,600株
              ディップ                705,200       2,160.00       1,523,232,000

                                                   貸付有価証券
                                                   398,700株（63,000
                                                   株）
              デジタルホールディング                270,900       1,414.00        383,052,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   31,900株（1,600株）
              新日本科学                541,200         599.00       324,178,800

                                                   貸付有価証券
                                                   372,500株（109,000
                                                   株）
              ツクイ               1,177,400          474.00       558,087,600

                                                   貸付有価証券
                                                   51,400株
              キャリアデザインセン                114,600         817.00       93,628,200

                                                   貸付有価証券
              ター
                                                   16,800株（700株）
                                143/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ベネフィット・ワン               1,819,500         2,184.00       3,973,788,000
                                                   貸付有価証券
                                                   714,500株（124,500
                                                   株）
              エムスリー               11,027,500         4,895.00      53,979,612,500

                                                   貸付有価証券
                                                   855,500株（66,700
                                                   株）
              ツカダ・グローバルホー                318,200         258.00       82,095,600

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   48,000株（12,400株）
              ブラス                 64,900        505.00       32,774,500

                                                   貸付有価証券
                                                   51,300株（300株）
              アウトソーシング               2,862,500          585.00      1,674,562,500

                                                   貸付有価証券
                                                   390,600株
              ウェルネット                504,300         605.00       305,101,500

                                                   貸付有価証券
                                                   42,800株（2,900株）
              ワールドホールディング                171,200       1,502.00        257,142,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   22,400株
              ディー・エヌ・エー               2,115,700         1,290.00       2,729,253,000

                                                   貸付有価証券
                                                   375,700株（12,800
                                                   株）
              博報堂ＤＹホールディン               6,955,300         1,133.00       7,880,354,900

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   411,600株
              ぐるなび                870,000         685.00       595,950,000

                                                   貸付有価証券
                                                   41,100株
              タカミヤ                529,800         527.00       279,204,600

                                                   貸付有価証券
                                                   39,300株（3,200株）
              ジャパンベストレス                394,500         779.00       307,315,500

                                                   貸付有価証券
              キューシステム
                                                   179,800株
              ファンコミュニケーショ               1,375,000          428.00       588,500,000

                                                   貸付有価証券
              ンズ
                                                   105,900株（8,300株）
              ライク                164,900       1,235.00        203,651,500

                                                   貸付有価証券
                                                   99,500株（8,200株）
              ビジネス・ブレークス                208,600         360.00       75,096,000

                                                   貸付有価証券
              ルー
                                                   22,000株（3,100株）
              エスプール               1,283,700          661.00       848,525,700

                                                   貸付有価証券
                                                   83,500株（7,700株）
              ＷＤＢホールディングス                228,200       2,586.00        590,125,200

                                                   貸付有価証券
                                                   28,000株（1,300株）
              手間いらず                 31,600       4,215.00        133,194,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,600株（21,200株）
              ティア                291,200         481.00       140,067,200

                                                   貸付有価証券
                                                   22,900株
              ＣＤＧ                 53,200       1,590.00         84,588,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株（300株）
                                144/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              バリューコマース                280,000       2,938.00        822,640,000
                                                   貸付有価証券
                                                   41,000株
              インフォマート               5,479,900          704.00      3,857,849,600

                                                   貸付有価証券
                                                   779,200株
              ＪＰホールディングス               1,570,100          256.00       401,945,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,287,200株（9,500
                                                   株）
              エコナックホールディン                902,500         94.00       84,835,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   71,900株
              ＥＰＳホールディングス                677,200         995.00       673,814,000

                                                   貸付有価証券
                                                   31,300株
              レッグス                123,300         827.00       101,969,100

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株（900株）
              プレステージ・インター               1,872,300          851.00      1,593,327,300

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   126,500株（11,300
                                                   株）
              アミューズ                272,300       2,203.00        599,876,900

                                                   貸付有価証券
                                                   17,800株（1,600株）
              ドリームインキュベータ                151,800       1,214.00        184,285,200

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株（900株）
              クイック                310,300       1,105.00        342,881,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,000株
              ＴＡＣ                300,700         192.00       57,734,400

                                                   貸付有価証券
                                                   27,800株
              ケネディクス               4,659,300          480.00      2,236,464,000

                                                   貸付有価証券
                                                   355,300株
              電通グループ               5,154,800         2,393.00      12,335,436,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,300株
              テイクアンドギヴ・ニー                191,000         547.00       104,477,000

                                                   貸付有価証券
              ズ
                                                   12,300株（1,100株）
              ぴあ                142,900       2,969.00        424,270,100

                                                   貸付有価証券
                                                   113,500株（44,600
                                                   株）
              イオンファンタジー                192,600       1,381.00        265,980,600

                                                   貸付有価証券
                                                   156,600株（42,700
                                                   株）
              シーティーエス                564,100         827.00       466,510,700

                                                   貸付有価証券
                                                   40,400株
              ネクシィーズグループ                152,600         915.00       139,629,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,800株（21,900株）
              Ｈ．Ｕ．グループホール               1,398,700         2,503.00       3,500,946,100

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   305,500株
              アルプス技研                442,300       1,818.00        804,101,400

                                                   貸付有価証券
                                145/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,900株（2,600株）
              サニックス                874,300         260.00       227,318,000

                                                   貸付有価証券
                                                   623,600株（357,300
                                                   株）
              ダイオーズ                 98,300        990.00       97,317,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              日本空調サービス                523,300         721.00       377,299,300

                                                   貸付有価証券
                                                   32,300株（3,100株）
              オリエンタルランド               5,318,400        13,865.00       73,739,616,000

                                                   貸付有価証券
                                                   401,900株（32,200
                                                   株）
              ダスキン               1,242,900         2,640.00       3,281,256,000

                                                   貸付有価証券
                                                   59,000株（7,900株）
              明光ネットワークジャパ                632,500         802.00       507,265,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   505,600株（7,000株）
              ファルコホールディング                274,900       1,466.00        403,003,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   24,600株
              秀英予備校                109,000         420.00       45,780,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株（4,400株）
              田谷                 91,200        517.00       47,150,400

                                                   貸付有価証券
                                                   69,500株（600株）
              ラウンドワン               1,395,900          706.00       985,505,400

                                                   貸付有価証券
                                                   864,600株（88,500
                                                   株）
              リゾートトラスト               2,292,300         1,314.00       3,012,082,200

                                                   貸付有価証券
                                                   225,600株
              ビー・エム・エル                643,600       2,702.00       1,739,007,200

                                                   貸付有価証券
                                                   37,000株
              ワタベウェディング                 80,500        276.00       22,218,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,600株（1,100株）
              りらいあコミュニケー                903,400       1,091.00        985,609,400

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   42,800株（5,400株）
              リソー教育               2,284,300          293.00       669,299,900

                                                   貸付有価証券
                                                   395,200株
              早稲田アカデミー                216,700         919.00       199,147,300

                                                   貸付有価証券
                                                   16,200株（1,300株）
              ユー・エス・エス               5,598,700         1,646.00       9,215,460,200

                                                   貸付有価証券
                                                   280,600株
              東京個別指導学院                176,400         485.00       85,554,000

                                                   貸付有価証券
                                                   99,200株（49,900株）
              サイバーエージェント               3,081,300         5,980.00      18,426,174,000

                                                   貸付有価証券
                                                   898,800株（17,400
                                                   株）
                                146/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              楽天               23,309,400          988.00     23,029,687,200
                                                   貸付有価証券
                                                   2,179,000株
              クリーク・アンド・リ                261,700       1,307.00        342,041,900

                                                   貸付有価証券
              バー社
                                                   24,900株
              テー・オー・ダブリュー                795,700         320.00       254,624,000

                                                   貸付有価証券
                                                   39,900株
              山田コンサルティンググ                323,300       1,185.00        383,110,500

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   22,100株（1,900株）
              セントラルスポーツ                186,300       2,061.00        383,964,300

                                                   貸付有価証券
                                                   151,200株（1,100株）
              フルキャストホールディ                500,300       1,279.00        639,883,700

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   14,100株
              エン・ジャパン                888,600       2,542.00       2,258,821,200

                                                   貸付有価証券
                                                   135,500株
              リソルホールディングス                 54,200       3,340.00        181,028,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（100株）
              テクノプロ・ホールディ                998,300       5,780.00       5,770,174,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   32,500株（6,000株）
              アトラ                114,300         219.00       25,031,700

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株（600株）
              インターワークス                 95,500        340.00       32,470,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,800株
              アイ・アールジャパン                202,800       11,180.00       2,267,304,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   162,700株
              ＫｅｅＰｅｒ技研                183,800       1,649.00        303,086,200

                                                   貸付有価証券
                                                   15,500株
              ファーストロジック                 96,200        618.00       59,451,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株（4,200株）
              三機サービス                 95,800        926.00       88,710,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,000株（2,500株）
              Ｇｕｎｏｓｙ                310,400         918.00       284,947,200

                                                   貸付有価証券
                                                   17,800株（1,800株）
              デザインワン・ジャパン                147,400         261.00       38,471,400

                                                   貸付有価証券
                                                   31,300株（600株）
              イー・ガーディアン                219,800       2,915.00        640,717,000

                                                   貸付有価証券
                                                   78,800株
              リブセンス                320,200         284.00       90,936,800

                                                   貸付有価証券
                                                   23,300株（1,400株）
              ジャパンマテリアル               1,537,600         1,700.00       2,613,920,000

                                                   貸付有価証券
                                                   65,100株
              ベクトル                623,100         841.00       524,027,100

                                                   貸付有価証券
                                                   173,300株（3,700株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ウチヤマホールディング                245,900         294.00       72,294,600
                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   20,900株（1,400株）
              チャーム・ケア・コーポ                425,200         754.00       320,600,800

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   238,000株
              ライクキッズ                 85,200       1,003.00         85,455,600

                                                   貸付有価証券
                                                   26,300株（500株）
              キャリアリンク                163,200         737.00       120,278,400

                                                   貸付有価証券
                                                   132,700株（1,200株）
              ＩＢＪ                341,200         631.00       215,297,200

                                                   貸付有価証券
                                                   252,000株（43,600
                                                   株）
              アサンテ                200,500       1,420.00        284,710,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株
              Ｎ・フィールド                343,400         498.00       171,013,200

                                                   貸付有価証券
                                                   22,100株
              バリューＨＲ                197,500       1,318.00        260,305,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,900株（1,000株）
              Ｍ＆Ａキャピタルパート                405,700       3,920.00       1,590,344,000

                                                   貸付有価証券
              ナーズ
                                                   41,300株（2,400株）
              ライドオンエクスプレス                191,500       2,361.00        452,131,500

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   121,400株（79,600
                                                   株）
              ＥＲＩホールディングス                140,000         624.00       87,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株（3,400株）
              アビスト                 77,600       2,574.00        199,742,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株（400株）
              シグマクシス                342,300       1,511.00        517,215,300

                                                   貸付有価証券
                                                   20,400株
              ウィルグループ                326,400         618.00       201,715,200

                                                   貸付有価証券
                                                   62,300株（1,900株）
              エスクロー・エージェン                690,600         240.00       165,744,000

                                                   貸付有価証券
              ト・ジャパン
                                                   197,200株
              リクルートホールディン               35,826,900         3,570.00      127,902,033,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,175,400株
              エラン                295,400       1,702.00        502,770,800

                                                   貸付有価証券
                                                   96,500株
              土木管理総合試験所                217,100         380.00       82,498,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株
              ネットマーケティング                192,300         600.00       115,380,000

                                                   貸付有価証券
                                                   73,600株（1,100株）
              日本郵政               40,988,200          750.80     30,773,940,560

                                                   貸付有価証券
                                                   2,873,000株
              ベルシステム２４ホール                837,300       1,669.00       1,397,453,700

                                                   貸付有価証券
                                148/188

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ディングス                                     94,800株
              鎌倉新書                377,200         995.00       375,314,000

                                                   貸付有価証券
                                                   274,100株（8,100株）
              ＳＭＮ                106,000       1,040.00        110,240,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株（3,000株）
              一蔵                 53,800        382.00       20,551,600

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株（9,800株）
              ＬＩＴＡＬＩＣＯ                172,100       2,137.00        367,777,700

                                                   貸付有価証券
                                                   41,200株（30,400株）
              グローバルキッズＣＯＭ                 89,800        591.00       53,071,800

                                                   貸付有価証券
              ＰＡＮＹ
                                                   20,900株（500株）
              エアトリ                261,500       1,220.00        319,030,000

                                                   貸付有価証券
                                                   201,200株（55,400
                                                   株）
              アトラエ                151,400       2,967.00        449,203,800

                                                   貸付有価証券
                                                   103,400株（2,400株）
              ストライク                188,700       5,000.00        943,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,900株（11,800株）
              ソラスト               1,379,400         1,021.00       1,408,367,400

                                                   貸付有価証券
                                                   111,900株（2,500株）
              セラク                156,600       1,051.00        164,586,600

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株（900株）
              インソース                207,800       2,616.00        543,604,800

                                                   貸付有価証券
                                                   157,100株（40,900
                                                   株）
              ベイカレント・コンサル                303,000       9,130.00       2,766,390,000

                                                   貸付有価証券
              ティング
                                                   36,100株（17,900株）
              Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                104,200       1,590.00        165,678,000

                                                   貸付有価証券
              ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                   7,200株（500株）
              アイモバイル                176,800         777.00       137,373,600

                                                   貸付有価証券
                                                   105,700株（60,900
                                                   株）
              キャリアインデックス                204,400         506.00       103,426,400

                                                   貸付有価証券
                                                   157,200株（111,100
                                                   株）
              ＭＳ－Ｊａｐａｎ                162,100         747.00       121,088,700

                                                   貸付有価証券
                                                   17,500株（6,600株）
              船場                 81,900        964.00       78,951,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              グレイステクノロジー                229,600       5,880.00       1,350,048,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,400株
              ジャパンエレベーター                526,900       3,555.00       1,873,129,500

                                                   貸付有価証券
              サービスホールディン
                                                   73,900株
                                149/188


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              フルテック                 69,800       1,271.00         88,715,800
                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株（400株）
              グリーンズ                125,600         449.00       56,394,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株（700株）
              ツナググループ・ホール                 83,700        393.00       32,894,100

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   19,700株（11,200株）
              ＧａｍｅＷｉｔｈ                148,000         551.00       81,548,000

                                                   貸付有価証券
                                                   116,400株（5,600株）
              ソウルドアウト                102,000       2,550.00        260,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,900株（3,400株）
              ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 93,300        598.00       55,793,400

                                                   貸付有価証券
              ｎｇ
                                                   7,900株（500株）
              ミダック                 64,800       1,594.00        103,291,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（300株）
              日総工産                333,400         617.00       205,707,800

                                                   貸付有価証券
                                                   36,800株（2,000株）
              キュービーネットホール                206,000       1,830.00        376,980,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   17,400株
              ＲＰＡホールディングス                379,300         680.00       257,924,000

                                                   貸付有価証券
                                                   228,200株（149,500
                                                   株）
              スプリックス                140,600         657.00       92,374,200

                                                   貸付有価証券
                                                   38,100株（19,700株）
              マネジメントソリュー                216,400       1,236.00        267,470,400

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   27,100株（14,100株）
              プロレド・パートナーズ                 67,100       5,220.00        350,262,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 47,900        894.00       42,822,600

                                                   貸付有価証券
                                                   15,500株（200株）
              ギークス                 51,100       1,140.00         58,254,000

                                                   貸付有価証券
                                                   40,500株（1,200株）
              カーブスホールディング               1,372,500          540.00       741,150,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   848,700株（63,200
                                                   株）
              フォーラムエンジニアリ                260,100         730.00       189,873,000

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   15,700株
              アドバンテッジリスクマ                252,200         795.00       200,499,000

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   29,900株（1,500株）
              リログループ               2,733,700         1,979.00       5,409,992,300

                                                   貸付有価証券
                                                   409,600株
              東祥                311,300       1,194.00        371,692,200

                                                   貸付有価証券
                                                   33,900株
              エイチ・アイ・エス                779,400       1,592.00       1,240,804,800

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   629,100株（163,500
                                                   株）
              ラックランド                115,900       2,047.00        237,247,300

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              共立メンテナンス                828,400       3,605.00       2,986,382,000

                                                   貸付有価証券
                                                   407,500株（5,000株）
              イチネンホールディング                559,900       1,103.00        617,569,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   34,000株（2,800株）
              建設技術研究所                345,100       1,680.00        579,768,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,700株（2,000株）
              スペース                324,200         894.00       289,834,800

                                                   貸付有価証券
                                                   20,800株（1,900株）
              長大                198,900       1,027.00        204,270,300

                                                   貸付有価証券
                                                   15,600株（1,100株）
              燦ホールディングス                217,400       1,126.00        244,792,400

                                                   貸付有価証券
                                                   14,900株（1,300株）
              スバル興業                 30,300       8,000.00        242,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              東京テアトル                195,300       1,160.00        226,548,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,700株（1,100株）
              タナベ経営                 96,000       1,277.00        122,592,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株（500株）
              ナガワ                159,500       7,200.00       1,148,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株（900株）
              よみうりランド                108,600       3,425.00        371,955,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              東京都競馬                327,200       3,955.00       1,294,076,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              常磐興産                200,400       1,324.00        265,329,600

                                                   貸付有価証券
                                                   24,900株
              カナモト                818,300       2,243.00       1,835,446,900

                                                   貸付有価証券
                                                   99,100株
              東京ドーム               2,024,800          705.00      1,427,484,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,216,500株（22,200
                                                   株）
              西尾レントオール                461,300       2,120.00        977,956,000

                                                   貸付有価証券
                                                   57,700株
              アゴーラ・ホスピタリ               3,204,100          33.00      105,735,300

                                                   貸付有価証券
              ティー・グループ
                                                   377,500株（19,400
                                                   株）
              トランス・コスモス                475,700       2,513.00       1,195,434,100

                                                   貸付有価証券
                                                   55,900株
              乃村工藝社               2,142,900          777.00      1,665,033,300

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   155,400株（12,900
                                                   株）
              藤田観光                218,200       1,507.00        328,827,400

                                                   貸付有価証券
                                                   57,300株
              ＫＮＴ－ＣＴホールディ                310,900       1,007.00        313,076,300

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   248,600株（1,800株）
              日本管財                535,300       1,841.00        985,487,300

                                                   貸付有価証券
                                                   33,600株（3,200株）
              トーカイ                483,100       2,240.00       1,082,144,000

                                                   貸付有価証券
                                                   32,600株（4,100株）
              白洋舎                 57,000       2,719.00        154,983,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（300株）
              セコム               5,306,900         9,242.00      49,046,369,800

                                                   貸付有価証券
                                                   360,900株
              セントラル警備保障                240,700       3,845.00        925,491,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,200株
              丹青社                944,200         675.00       637,335,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              メイテック                612,600       5,010.00       3,069,126,000

                                                   貸付有価証券
                                                   32,300株（3,700株）
              応用地質                537,800       1,430.00        769,054,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株（3,300株）
              船井総研ホールディング               1,033,400         2,246.00       2,321,016,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   63,400株（6,200株）
              進学会ホールディングス                195,300         446.00       87,103,800

                                                   貸付有価証券
                                                   17,900株
              オオバ                355,800         661.00       235,183,800

                                                   貸付有価証券
                                                   38,900株（8,700株）
              いであ                121,800       1,836.00        223,624,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,800株（700株）
              学究社                145,700       1,058.00        154,150,600

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              ベネッセホールディング               1,665,700         2,766.00       4,607,326,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   77,100株
              イオンディライト                616,100       2,945.00       1,814,414,500

                                                   貸付有価証券
                                                   36,400株
              ナック                276,500         851.00       235,301,500

                                                   貸付有価証券
                                                   117,600株（1,600株）
              ニチイ学館                711,800       1,585.00       1,128,203,000

                                                   貸付有価証券
                                                   193,800株（4,300株）
              ダイセキ                838,400       2,415.00       2,024,736,000

                                                   貸付有価証券
                                                   54,600株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ステップ                182,800       1,507.00        275,479,600
                                                   貸付有価証券
                                                   13,300株（1,100株）
           小計

              銘柄数：2,164                            11,271,735,809,680
              組入時価比率：97.6%                                  100.0%

          合計                                11,271,735,809,680

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

     (2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)

     該当事項はありません。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。


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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

                                    2020年7月31日現在

     Ⅰ　資産総額                             14,470,454,034,303         円　

     Ⅱ　負債総額                             3,104,355,893,812         円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             11,366,098,140,491         円　
     Ⅳ　発行済口数                               7,378,409,277       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1,540.45    円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  受益証券の名義書換えの事務等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
      発行の請求を行なわないものとします。
     (2)  受益者に対する特典
       該当事項はありません。
     (3)  受益権の譲渡
      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
       は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
       の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する
       ものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替
       先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にした
       がい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③　上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
       振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託
       者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設
       けることができます。
     (4)  受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
      できません。
     (5)  受益権の再分割
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       委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
      には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
      の とします。
     (6)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い交換請
      求の受付け、交換株式の交付および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法
      令等にしたがって取り扱われます。
                                155/188


















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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2020年8月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     ２【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託                995         29,361,957
            単位型株式投資信託                185           838,713
           追加型公社債投資信託                 14         5,664,415
           単位型公社債投資信託                 461          1,604,845
                合計           1,655          37,469,931
     ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                            2,626
                                   45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                   19,900
      有価証券                                           24,399
                                     27
      前払費用                                             106
                                    500
      未収入金                                             522
                                   25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                            4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                              △15               △14
          流動資産計                         98,917               97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714               645
       建物              ※２       320               295
       器具備品              ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438               5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
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      投資その他の資産                            18,608               16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                    12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -               16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                      22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761               23,026
          資産合計                        124,679               120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145               157
      未払金                            16,709               15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25                3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用               ※１             11,704               10,290
      未払法人税等                             1,560               1,564
      前受収益                               29               26
      賞与引当金                             3,792               3,985
      その他                               -              67
          流動負債計                         33,942               31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219               3,311
      時効後支払損引当金                              558               572
          固定負債計                          3,777               3,883
          負債合計                        37,720               35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924               85,270
      資本金                             17,180               17,180
     　資本剰余金                              13,729               13,729
     　　資本準備金                      11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                              56,014               54,360
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                      55,329               53,675
     　　　別途積立金                      24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                      30,723               29,069
     評価・換算差額等                                33               10
     　その他有価証券評価差額金                                33               10
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          純資産合計                         86,958               85,281
        負債・純資産合計                          124,679               120,536
     （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                           至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                             21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                             42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                             30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                    24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                         80,715              74,440
     一般管理費
      給料                             11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                             10,115              10,067
          一般管理費計                         28,433              28,055
           営業利益                        31,843              30,751
                            前事業年度              当事業年度

                          (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                         至　2020年3月31日)
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                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
          営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                       34              23
      その他                       17              23
          営業外費用計                          585              443
           経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              21
      関係会社清算益               ※３       29               -
      株式報酬受入益                       85              59
          特別利益計                          135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
         税引前当期純利益                          36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896

     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                              繰　
                資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
                                161/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
       当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                     (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
               資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                         合　計
                    準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                        23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                162/188


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                                 (単位：百万円)
                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23        △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     ６．連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                         第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                         算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                         いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                         会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                         日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                         針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                         を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                         税法の規定に基づいております。
     ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
         　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）
       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
          国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
         「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
         の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
         ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
          また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
         等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
          関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
         ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
          当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
         響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
         情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
     [注記事項]


     ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
      ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
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      ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
         建物                 736百万円          建物                  761百万円
                                    器具備品                2,347
         器具備品                3,106
         合計                3,842           合計                3,109
     ◇　損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

              (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
      ※１．関係会社に係る注記
                                 ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
                                    区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。
                                   は、次のとおりであります。
         受取配当金                6,531百万円
                                    受取配当金                4,931百万円
         支払利息                  1
      ※２．固定資産除却損                            ※２．固定資産除却損

         器具備品                    3百万円        器具備品                  7百万円
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                           307                           59
         ア　　　　　　　　　　                            ア　　　　　　　
         合計                  310         合計                  67
     ※３．関係会社清算益

        関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
       清算配当です。
     ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                      4,980円
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            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
     ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
        関係会社未払金                             7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
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       当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
                                170/188


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                               41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                               23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               24,399          24,399           -
        その他有価証券                            24,399          24,399           -
              資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                               15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                               10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
              負債計                      27,134          27,134           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
       ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
       価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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       ます。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                                5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
     ◇　有価証券関係

       前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

       １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
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     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

       　該当事項はありません。
       当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


       １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金              4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2019年4月1日        至  2020年3月31日）

       　該当事項はありません。
       ◇　退職給付関係

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                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             21,398   百万円
             　勤務費用                              951
             　利息費用                              179
             　数理計算上の差異の発生額                             1,672
             　退職給付の支払額                             △737
              過去勤務費用の発生額                              71
             　その他                               15
             退職給付債務の期末残高                             23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             17,373   百万円
             　期待運用収益                              434
             　数理計算上の差異の発生額                             △241
             　事業主からの拠出額                              483
             　退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                             17,469
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
             年金資産                            △17,469
                                          2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                               220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                              △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
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          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
             　勤務費用                             1,034
             　利息費用                              154
             　数理計算上の差異の発生額                             △138
             　退職給付の支払額                             △858
             　その他                              17
             退職給付債務の期末残高                            23,761
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,469   百万円
             　期待運用収益                              436
             　数理計算上の差異の発生額                             △393
             　事業主からの拠出額                              566
             　退職給付の支払額                             △666
             年金資産の期末残高                            17,413
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
             年金資産                           △17,413
                                         3,048
             非積立型制度の退職給付債務                             3,299
             未積立退職給付債務                             6,347
             未認識数理計算上の差異                            △4,764
             未認識過去勤務費用                              185
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
             退職給付引当金                             3,311

             前払年金費用                            △1,545
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                             1,034   百万円
             利息費用                              154
             期待運用収益                             △436
             数理計算上の差異の費用処理額                              572
             過去勤務費用の費用処理額                             △35
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
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          (5)  年金資産に関する事項
          　　①年金資産の主な内容
          　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              57%
             株式                              24%
             生保一般勘定                              12%
             生保特別勘定                              7%
             その他                              0%
             合計                             100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
     ◇　税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                               633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                             △1,295                            △1,532
      繰延税金資産合計                        3,329     繰延税金資産合計                       3,222
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        ▶
                               620                            478
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                         483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
                                176/188





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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.1％                            29.1％
      率
     ◇　セグメント情報等


       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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       （２）地域ごとの情報
         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇　関連当事者情報

     前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         （*1）
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                         借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                         の支払
         （イ）子会社等

         該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                  取引         期末
          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                         投資信託に
                                   及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
            該当はありません。
         （イ）子会社等

            該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                  未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                        証券業      －          行手数料の       31,378          5,536
                                                  料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                        有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                        取利息          外収益
         （エ）役員及び個人主要株主等

            該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
         　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                    16,882円89銭       １株当たり純資産額                    16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
       普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
     ４【利害関係人との取引制限】




      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府 令で定める行為
     ５【その他】

     (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託者

                                ＊
            (a)名称                               (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
     三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                          324,279百万円        機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
     (再信託受託者：日本マスター
     トラスト信託銀行株式会社)
                                  法)に基づき信託業務を営んでいます。
      ＊　2020年7月末現在
      (2)  販売会社

                                           ＊
                 (a)名称                               (c)事業の内容
                                   (b)資本金の額
     野村證券株式会社                                 10,000百万円
     エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社                                  5,500百万円
     クレディ・スイス証券株式会社                                 78,100百万円
     ゴールドマン・サックス証券株式会社                                 83,616百万円
     ＪＰモルガン証券株式会社                                 73,272百万円
     大和証券株式会社                                100,000百万円
     ナティクシス日本証券株式会社                                 13,900百万円
     シティグループ証券株式会社                                 96,307百万円
                                             「金融商品取引法」に定
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                                 10,000百万円
                                             める第一種金融商品取引
     みずほ証券株式会社                                125,167百万円
                                             業を営んでいます。
     三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社                                 40,500百万円
                     ※
                                      83,140百万円
     メリルリンチ日本証券株式会社
     モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社                                 62,149百万円
     ＢＮＰパリバ証券株式会社                                102,025百万円
     ソシエテ・ジェネラル証券株式会社                                 35,765百万円
     ＵＢＳ証券株式会社                                 32,100百万円
     東海東京証券株式会社                                  6,000百万円
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      ＊　2020年7月末現在
      ※　メリルリンチ日本証券株式会社は、2020年11月1日付をもってBｏｆＡ証券株式会社に商号変更する予定です。
     ２【関係業務の概要】

      (1)  受託者

        ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本
       マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
       は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
      ＜再信託受託者の概要＞
       名称        ： 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
       資本金        ： 10,000百万円
       事業の内容        ： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      (2)  販売会社
        販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務な
       らびに信託終了時の交換の交付等に関する事務等を行ないます。
     ３【資本関係】

      (持株比率５％以上を記載します。)

      (1)  受託者
        該当事項はありません。
      (2)  販売会社
        該当事項はありません。
     第３【その他】


     (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
     (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
     (3)届出書本文「第一部             証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
      ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
      をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
     (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
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                       独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２０年８月１４日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊　藤　志　保
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられているTOPIX連動型上場投資信託の２０１９年７月１１日から２０２０
     年７月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
     びに附属明細表について監査を行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、TOPIX連動型上場投資信託の２０２０年７月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     　監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
     と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
     するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

     　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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