ＵＢＳ （Ｌｕｘ） マネー・マーケット・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ （Ｌｕｘ） マネー・マーケット・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年７月 31日
【発行者名】 ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（UBS Fund Management （Luxembourg ）S.A. ）
【代表者の役職氏名】 エグゼクティブ・ボード・メンバー ヴァレリー・ベルナール
（Val érie Bernard, Member of the Executive Board ）
エグゼクティブ・ボード・メンバー ジェフリー・ラヘイ
（Geoffrey Lahaye ,Member of the Executive Board ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－ 1855 、
J.F. ケネディ通り 33Ａ番
（33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212 ）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド
（UBS （Lux ）Money Market Fund ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－
オーストラリア・ドル
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 30億オーストラリア・ドル
（約 2,158 億円）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 19億スイス・フラン（約 2,147 億円）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 18億ユーロ（約 2,165 億円）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 15億英ポンド（約 2,116 億円）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 20億米ドル（約 2,188 億円）
クラス（カナダドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ受益証券
26億カナダドル（約 2,123 億円）
をそれぞれ上限とします。
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（注）円貨換算は、 2020 年２月 28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信
売買相場の仲値（１オーストラリア・ドル＝ 71.94 円、１スイス・フラン
＝113.04 円、１ユーロ＝ 120.32 円、１英ポンド＝ 141.11 円、１米ドル＝
109.43 円および１カナダドル＝ 81.68 円）によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、 2020 年４月 30日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（注） の部分は訂正箇所を表します。
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第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
③ 管理会社の概要
＜訂正前＞
（前略）
（ⅲ）資本金の額
株式資本の 1,300 万ユーロ （15億6,416 万円） は、１株 2,000 ユーロ （240,640 円） の株式 6,500 株に
よって表象されます。 2020 年２月末日 現在、全ての株式は全額払込済みです。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（ⅲ）資本金の額
株式資本の 1,300 万ユーロ （15億4,869 万円） は、１株 2,000 ユーロ （238,260 円） の株式 6,500 株に
よって表象されます。 2020 年５月末日 現在、全ての株式は全額払込済みです。
（注）ユーロの円貨換算は、 2020 年５月 29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝
119.13 円）によります。
（後略）
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３ 投資リスク
リスクに関する参考情報は以下の内容に更新されます。
（３）リスクに関する参考情報
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５ 運用状況
（１）投資状況
投資状況については、以下の内容に原届出書が更新されます。
資産別および地域別の投資状況
（オーストラリア・ドル） （2020 年５月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
（オーストラリア・ドル） （％）
アメリカ合衆国 25,217,126.42 13.26
債券
オーストラリア 24,008,863.61 12.63
国際機関 16,752,876.15 8.81
オランダ 10,931,637.94 5.75
ドイツ 7,617,750.00 4.01
フランス 6,392,510.00 3.36
ルクセンブルグ 5,569,785.00 2.93
ノルウェー 2,011,480.00 1.06
小計 98,502,029.12 51.81
ドイツ 21,493,813.37 11.30
短期金融商品
オーストラリア 19,080,112.11 10.04
イギリス 11,490,584.12 6.04
ノルウェー 6,493,739.92 3.42
オランダ 4,989,504.90 2.62
小計 63,547,754.42 33.42
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 28,081,263.29 14.77
190,131,046.83
合計（純資産総額） 100.00
（約 13,566 百万円）
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
（注２）円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、 2020 年５月 29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１オーストラリア・ドル＝ 71.35 円、１スイス・フラン＝ 111.52 円、１ユーロ＝ 119.13 円、１英ポンド＝ 132.53 円、１
米ドル＝ 107.53 円および１カナダドル＝ 78.01 円）によります。以下「 5 運用状況」において同じです。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。
また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあ
ります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。
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（スイス・フラン） （2020 年５月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
（スイス・フラン） （％）
スイス 44,561,201.10 11.40
短期金融商品
ドイツ 35,567,968.16 9.10
ルクセンブルグ 21,542,743.84 5.51
ノルウェー 18,539,227.51 4.74
フィンランド 17,521,754.54 4.48
スウェーデン 13,018,511.45 3.33
イギリス 11,539,237.66 2.95
フランス 11,001,835.60 2.81
オランダ 10,015,582.41 2.56
オーストラリア 7,011,019.44 1.79
小計 190,319,081.71 48.68
オランダ 33,312,409.50 8.52
債券
フランス 21,906,322.00 5.60
スイス 16,013,900.00 4.10
フィンランド 14,979,040.00 3.83
国際機関 11,785,600.00 3.01
ニュージーランド 10,386,129.50 2.66
イギリス 7,511,250.00 1.92
アメリカ合衆国 7,097,499.00 1.82
オーストリア 2,445,856.00 0.63
ドイツ 1,045,304.00 0.27
ルクセンブルグ 471,363.00 0.12
小計 126,954,673.00 32.47
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 73,721,676.81 18.85
390,995,431.52
合計（純資産総額） 100.00
（約 43,604 百万円）
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（ユーロ） （2020 年５月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
（ユーロ） （％）
フランス 268,192,076.94 15.60
短期金融商品
イギリス 191,542,799.88 11.14
ドイツ 173,176,264.21 10.07
フィンランド 166,756,115.78 9.70
スウェーデン 129,152,492.85 7.51
デンマーク 98,148,987.24 5.71
オランダ 82,110,725.45 4.78
アメリカ合衆国 60,516,647.97 3.52
ルクセンブルグ 52,083,188.90 3.03
オーストラリア 27,016,993.69 1.57
ノルウェー 12,011,735.66 0.70
小計 1,260,708,028.57 73.33
ルクセンブルグ 20,045,000.00 1.17
債券
カナダ 20,011,470.00 1.16
オーストラリア 18,077,580.00 1.05
アメリカ合衆国 17,699,290.00 1.03
オランダ 7,811,622.00 0.45
ノルウェー 5,000,740.00 0.29
小計 88,645,702.00 5.16
アイルランド 68,683,455.67 4.00
投資信託
小計 68,683,455.67 4.00
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 301,112,805.85 17.52
1,719,149,992.09
合計（純資産総額） 100.00
（約 204,802 百万円）
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（英ポンド） （2020 年５月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
（英ポンド） （％）
イギリス 16,992,879.00 18.64
短期金融商品
フランス 8,997,227.15 9.87
ドイツ 3,499,871.48 3.84
フィンランド 3,497,146.21 3.84
シンガポール 2,999,633.13 3.29
ルクセンブルグ 2,995,580.34 3.29
スイス 1,500,242.78 1.65
小計 40,482,580.09 44.41
フランス 7,216,432.00 7.92
国債
スウェーデン 6,576,804.00 7.22
オランダ 6,166,935.35 6.77
ニュージーランド 4,006,587.00 4.40
オーストラリア 3,996,080.00 4.38
アメリカ合衆国 3,536,232.00 3.88
カナダ 1,000,500.00 1.10
日本 1,000,028.80 1.10
小計 33,499,599.15 36.75
アイルランド 3,815,500.00 4.19
投資信託
小計 3,815,500.00 4.19
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 13,356,738.38 14.65
91,154,417.62
合計（純資産総額） 100.00
（約 12,081 百万円）
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（米ドル） （2020 年５月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
（米ドル） （％）
イギリス 782,083,394.47 21.66
短期金融商品
フランス 690,320,304.74 19.12
ドイツ 289,692,037.27 8.02
オーストラリア 276,879,990.85 7.67
ルクセンブルグ 201,807,354.33 5.59
オランダ 181,304,336.93 5.02
フィンランド 116,831,782.05 3.24
アメリカ合衆国 115,888,373.17 3.21
オーストリア 99,994,942.16 2.77
デンマーク 69,947,575.26 1.94
スウェーデン 61,951,507.68 1.72
ノルウェー 30,019,989.72 0.83
日本 29,887,126.36 0.83
シンガポール 9,996,969.27 0.28
小計 2,956,605,684.26 81.88
アイルランド 131,138,290.00 3.63
投資信託
小計 131,138,290.00 3.63
カナダ 33,702,460.10 0.93
債券
日本 18,025,559.99 0.50
アメリカ合衆国 11,033,864.80 0.31
デンマーク 10,002,600.00 0.28
ドイツ 4,502,568.00 0.12
国際機関 2,987,921.12 0.08
小計 80,254,974.01 2.22
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 443,115,886.59 12.27
3,611,114,834.86
合計（純資産総額） 100.00
（約 388,303 百万円）
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（３）運用実績
① 純資産の推移
純資産の推移については、以下の内容が原届出書に追加・更新されます。
2020 年５月末日および同日前１年以内における各サブ・ファンドの各月末の純資産の推移は以下の
とおりです。
（オーストラリア・ドル）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
純資産総額
１口当たりの純資産価格
千オーストラリア・ オーストラリア・
百万円 円
ドル ドル
2019 年６月末日 179,193.31 12,785 2,346.21 167,402
７月末日 185,909.99 13,265 2,349.31 167,623
８月末日 187,724.75 13,394 2,350.76 167,727
９月末日 192,224.15 13,715 2,351.71 167,795
10月末日 191,310.56 13,650 2,353.29 167,907
11月末日 190,926.31 13,623 2,354.80 168,015
12月末日 201,089.11 14,348 2,355.66 168,076
2020 年１月末日 180,841.21 12,903 2,357.29 168,193
２月末日 186,552.82 13,311 2,358.65 168,290
３月末日 202,373.47 14,439 2,359.43 168,345
４月末日 191,767.50 13,683 2,361.73 168,509
５月末日 190,131.05 13,566 2,361.81 168,515
＜参考情報＞
（2020 年５月末日現在）
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（スイス・フラン）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
純資産総額
１口当たりの純資産価格
千スイス・フラン 百万円 スイス・フラン 円
2019 年６月末日 440,708.27 49,148 1,127.01 125,684
７月末日 438,106.92 48,858 1,126.28 125,603
８月末日 431,795.25 48,154 1,125.76 125,545
９月末日 426,434.42 47,556 1,124.40 125,393
10月末日 414,935.93 46,274 1,123.46 125,288
11月末日 414,899.02 46,270 1,122.59 125,191
12月末日 420,943.36 46,944 1,122.32 125,161
2020 年１月末日 424,155.47 47,302 1,121.45 125,064
２月末日 432,966.87 48,284 1,120.92 125,005
３月末日 405,748.85 45,249 1,118.67 124,754
４月末日 378,459.20 42,206 1,118.45 124,730
５月末日 390,995.43 43,604 1,118.09 124,689
＜参考情報＞
（2020 年５月末日現在）
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（ユーロ）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
純資産総額
１口当たりの純資産価格
千ユーロ 百万円 ユーロ 円
2019 年６月末日 1,791,757.29 213,452 825.13 98,298
７月末日 1,812,682.57 215,945 824.84 98,263
８月末日 1,827,934.78 217,762 824.43 98,214
９月末日 1,799,668.78 214,395 824.04 98,168
10月末日 1,730,165.74 206,115 823.63 98,119
11月末日 1,613,445.74 192,210 823.27 98,076
12月末日 1,649,816.09 196,543 823.37 98,088
2020 年１月末日 1,425,397.92 169,808 822.97 98,040
２月末日 1,345,013.93 160,232 822.70 98,008
３月末日 1,928,348.24 229,724 822.07 97,933
４月末日 1,771,370.54 211,023 821.61 97,878
５月末日 1,719,149.99 204,802 821.44 97,858
＜参考情報＞
（2020 年５月末日現在）
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（英ポンド）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
純資産総額
１口当たりの純資産価格
千英ポンド 百万円 英ポンド 円
2019 年６月末日 97,137.96 12,874 829.33 109,911
７月末日 98,487.39 13,053 829.66 109,955
８月末日 106,282.63 14,086 829.87 109,983
９月末日 100,606.82 13,333 829.97 109,996
10月末日 99,543.91 13,193 830.13 110,017
11月末日 103,795.14 13,756 830.33 110,044
12月末日 109,359.11 14,493 830.73 110,097
2020 年１月末日 111,253.46 14,744 830.83 110,110
２月末日 113,294.09 15,015 831.06 110,140
３月末日 91,506.18 12,127 830.08 110,011
４月末日 92,919.36 12,315 831.11 110,147
５月末日 91,154.42 12,081 831.75 110,232
＜参考情報＞
（2020 年５月末日現在）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（米ドル）
クラス
クラスＰ－ａｃｃ
（カナダドル・ヘッジ）
純資産総額 受益証券
Ｐ－ａｃｃ受益証券
１口当たりの純資産価格
１口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 カナダドル 円
2019 年６月末日 2,882,646.67 309,971 1,792.64 192,763 1,020.19 79,585
７月末日 2,947,325.08 316,926 1,795.65 193,086 1,021.14 79,659
８月末日 3,115,868.49 335,049 1,798.46 193,388 1,022.17 79,739
９月末日 3,099,633.61 333,304 1,800.95 193,656 1,023.06 79,809
10月末日 3,108,030.84 334,207 1,803.78 193,960 1,024.04 79,885
11月末日 3,193,744.34 343,423 1,806.21 194,222 1,025.72 80,016
12月末日 3,304,584.71 355,342 1,808.33 194,450 1,026.15 80,050
2020 年１月末日 3,410,921.03 366,776 1,811.02 194,739 1,027.63 80,165
２月末日 3,386,423.70 364,142 1,814.21 195,082 1,029.59 80,318
３月末日 3,206,698.48 344,816 1,815.72 195,244 1,030.62 80,399
４月末日 3,426,251.78 368,425 1,818.60 195,554 1,031.68 80,481
５月末日 3,611,114.83 388,303 1,819.41 195,641 1,031.90 80,499
＜参考情報＞
（2020 年５月末日現在）
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② 分配の推移
分配の推移については、以下の内容が原届出書に追加されます。
2020 年５月末日前１年間における分配の推移について、該当事項はありません。
③ 収益率の推移
収益率の推移については、以下の内容が原届出書に追加されます。
2020 年５月末日前１年間における収益率は以下のとおりです。
（注）
クラス
サブ・ファンド
収益率
クラスＰ－ａｃｃ 0.79 ％
オーストラリア・ドル
スイス・フラン クラスＰ－ａｃｃ －0.86 ％
ユーロ クラスＰ－ａｃｃ －0.48 ％
クラスＰ－ａｃｃ 0.33 ％
英ポンド
クラスＰ－ａｃｃ 1.69 ％
米ドル
クラス（カナダドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ 1.24 ％
（注）収益率（％）＝ 100 ×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝ 2020 年５月末日の１口当たりの純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該期間の直前の日（ 2019 年５月末日）の１口当たりの純資産価格（分配落の額）
（４）販売及び買戻しの実績
販売及び買戻しの実績については、以下の内容が原届出書に追加されます。
2020 年５月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに 2020 年５月末日現在の発行済口数は
以下のとおりです。
（オーストラリア・ドル）（クラスＰ－ａｃｃ受益証券）
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
43,764.721 16,908.137 40,794.105 9,279.035 72,843.018 16,488.204
（注）販売口数、買戻し口数および発行済口数は、約定日を基準として算出しています。
本邦内における販売口数、本邦内における買戻し口数および本邦内における発行済口数は、受渡日を基準として算出していま
す。以下同じです。
（スイス・フラン）（クラスＰ－ａｃｃ受益証券）
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
105,084.896 0.000 142,982.647 0.000 209,955.204 701.003
（注）上記期間中に海外で販売された口数のうち 240.000 口がＵＢＳ証券に移管されています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（ユーロ）（クラスＰ－ａｃｃ受益証券）
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
1,192,603.53 11,271.287 1,460,736.204 12,320.734 930,653.618 5,229.907
（英ポンド）（クラスＰ－ａｃｃ受益証券）
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
44,152.187 5,382.411 48,036.055 6,160.182 74,687.219 5,333.126
（米ドル）（クラスＰ－ａｃｃ受益証券）
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
812,434.612 282,062.93 682,844.34 155,246.982 1,175,020.855 209,411.025
（注）上記期間中の本邦内における発行済口数のうち 0.269 口が約定日（３月 23日）の１口当たりの純資産価格の訂正に伴い調整され
ています。
（米ドル）（クラス（カナダドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ受益証券）
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
4,266.169 1,099.314 5,119.71 0.000 59,430.701 3,976.345
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第３ ファンドの経理状況
以下の中間財務書類が追加されます。
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中
間財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づい
て、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 76条第４項ただし書の規定の適用
によるものです。
ｂ． ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23年法律第 103 号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいいます。）の監査を受けていません。
ｃ． ファンドの原文の中間財務書類は、それぞれ下記の通貨で表示されています。
１）ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド＝米ドル
２）ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル
＝オーストラリア・ドル
３）ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン＝スイス・フラン
４）ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ＝ユーロ
５）ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド＝英ポンド
６）ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル＝米ドル
日本文の中間財務書類には、以下に掲げた各通貨の、 2020 年５月 29日現在における株式会社三菱Ｕ
ＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記されています。なお、千
円未満の金額は四捨五入されています。
１米ドル ＝ 107.53 円
１オーストラリア・ドル ＝ 71.35 円
１スイス・フラン ＝ 111.52 円
１ユーロ ＝ 119.13 円
１英ポンド ＝ 132.53 円
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（１）資産及び負債の状況
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド
2020 年４月 30日現在の中間報告書
連結純資産計算書
米ドル 千円
資産 2020 年４月30日
投資有価証券、取得原価 4,984,104,525.06 535,940,760
11,200,312.42 1,204,370
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１） 4,995,304,837.48 537,145,129
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１） 127,693,815.96 13,730,916
定期預金および信託預金（注１） 878,672,180.76 94,483,620
受益証券発行未収金 118,564,790.97 12,749,272
有価証券にかかる未収利息 4,594,861.26 494,085
流動資産にかかる未収利息 13,860.43 1,490
その他の資産 60,941.04 6,553
332,952.79 35,802
先渡為替契約にかかる未実現損益（注１）
6,125,238,240.69 658,646,868
資産合計
負債
有価証券購入未払金（注１） (18,250,415.51) (1,962,467)
当座借越にかかる未払利息 (54,942.99) (5,908)
受益証券買戻未払金 (104,506,291.28) (11,237,562)
報酬引当金（注２） (877,825.26) (94,393)
年次税引当金（注３） (59,907.26) (6,442)
(176,168.50) (18,943)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
(1,113,901.02) (119,778)
引当金合計
(123,925,550.80) (13,325,714)
負債合計
6,001,312,689.89 645,321,154
期末現在純資産
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド
2020 年４月 30日現在の中間報告書
連結運用計算書
米ドル 千円
自2019 年11月１日 至 2020 年４月30日
収益
流動資産にかかる受取利息 2,014,687.21 216,639
有価証券にかかる受取利息 8,012,949.89 861,633
1,321,758.98 142,129
分配金
11,349,396.08 1,220,401
収益合計
費用
報酬（注２） (7,057,384.88) (758,881)
年次税（注３） (296,100.53) (31,840)
その他の手数料および報酬（注２） (164,397.34) (17,678)
(1,213,121.58) (130,447)
現金および当座借越にかかる利息
(8,731,004.33) (938,845)
費用合計
2,618,391.75 281,556
投資純損益
実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (2,433,695.73) (261,695)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 26,873,254.85 2,889,681
先渡為替契約にかかる実現損益 (3,280,047.44) (352,704)
191,832.37 20,628
外国為替にかかる実現損益
21,351,344.05 2,295,910
実現損益合計
23,969,735.80 2,577,466
当期実現純損益
未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (1,079,779.18) (116,109)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益 (2,214,050.32) (238,077)
563,369.93 60,579
先渡為替契約にかかる未実現評価損益
(2,730,459.57) (293,606)
未実現評価損益の変動合計
21,239,276.23 2,283,859
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド
2020 年４月 30日現在の中間報告書
連結 純資産変動計算書
米ドル 千円
自2019 年11月１日 至 2020 年４月30日
*
期首現在純資産
5,683,810,711.14 611,180,166
受益証券発行 4,168,488,444.58 448,237,562
(3,872,225,742.06) (416,380,434)
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計
296,262,702.52 31,857,128
投資純損益 2,618,391.75 281,556
実現損益合計 21,351,344.05 2,295,910
(2,730,459.57) (293,606)
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減 21,239,276.23 2,283,859
期末現在純資産 6,001,312,689.89 645,321,154
*
2020 年４月 30日付の為替レートを使用して換算。 2019 年10月31日付の為替レートを使用した場合の期首現在連結純資産は
5,719,411,142.92 米ドルでした。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル
2020 年４月 30日現在の中間報告書
最重要数値
日付 ISIN コード 2020 年４月 30日 2019 年10月31日 2018 年10月31日
191 767 495.17 191 310 563.83 204 201 521.30
純資産（オーストラリア・ドル）
1
LU0395200958
クラスＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
2052.7300
発行済受益証券口数 － －
１口当たり純資産価格（オーストラリア・ド
1019.56
－ －
ル）
クラスＫ－１－ａｃｃ LU0395200446
発行済受益証券口数 0.8000 0.8000 0.8000
１口当たり純資産価格（オーストラリア・ド
6787 416.99 6754 042.05 6637 234.66
ル）
クラスＰ－ａｃｃ LU0066649970
74 398.8090 74 303.3730 79 891.3490
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（オーストラリア・ド
2361.73 2353.29 2320.83
ル）
クラスＱ－ａｃｃ LU0395200792
93 865.0450 98 075.0040 102 821.0890
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（オーストラリア・ド
113.22 112.67 110.72
ル）
1
受益証券クラスＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃは 2019 年１月 22日まで流通していました。
投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
オーストラリア 23.00
ドイツ 14.36
アメリカ合衆国 13.17
国際 8.76
オランダ 8.32
英国 5.99
ノルウェー 4.45
韓国 3.78
ルクセンブルグ 2.91
フランス 2.22
合計 86.96
産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関 47.31
国際機関 14.03
信販会社および持株会社 12.71
公共、非営利機関 4.69
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置 3.44
食品・清涼飲料 3.22
モーゲージおよび資金調達機関 1.05
その他のサービス業 0.51
合計 86.96
注記は、財務書類と不可分なものです。
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ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル
2020 年４月 30日現在の中間報告書
純資産計算書
豪ドル 千円
資産 2020 年４月30日
投資有価証券、取得原価
167,221,647.28 11,931,265
(466,679.40) (33,298)
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１）
166,754,967.88 11,897,967
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１） 15,793,881.88 1,126,893
定期預金および信託預金（注１） 18,500,000.00 1,319,975
受益証券発行未収金 211,272.37 15,074
有価証券にかかる未収利息 1,162,702.06 82,959
流動資産にかかる未収利息 13,099.56 935
30,149.14 2,151
その他の資産
資産合計 202,466,072.89 14,445,954
負債
有価証券購入未払金（注１） (8,812,418.39) (628,766)
受益証券買戻未払金 (1,825,626.86) (130,258)
報酬引当金（注２） (53,105.50) (3,789)
年次税引当金（注３） (1,896.60) (135)
(5,530.37) (395)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
引当金合計 (60,532.47) (4,319)
負債合計 (10,698,577.72) (763,344)
191,767,495.17 13,682,611
期末現在純資産
運用計算書
豪ドル 千円
収益 自2019 年11月１日 至 2020 年４月30日
流動資産にかかる受取利息
81,230.19 5,796
1,971,441.87 140,662
有価証券にかかる受取利息
収益合計 2,052,672.06 146,458
費用
報酬（注２） (452,076.18) (32,256)
年次税（注３） (9,902.95) (707)
その他の手数料および報酬（注２） (5,503.69) (393)
(3,687.11) (263)
現金および当座借越にかかる利息
費用合計 (471,169.93) (33,618)
1,581,502.13 112,840
投資純損益
実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (1,085,113.19) (77,423)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 189,759.81 13,539
956.31 68
外国為替にかかる実現損益
実現損益合計 (894,397.07) (63,815)
687,105.06 49,025
当期実現純損益
未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (68,598.97) (4,895)
83,961.61 5,991
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計 15,362.64 1,096
702,467.70 50,121
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル
2020 年４月 30日現在の中間報告書
純資産変動計算書
豪ドル 千円
自2019 年11月１日 至 2020 年４月30日
期首現在純資産
191,310,563.83 13,650,009
受益証券発行 84,915,765.46 6,058,740
(85,161,301.82) (6,076,259)
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計
(245,536.36) (17,519)
投資純損益 1,581,502.13 112,840
実現損益合計 (894,397.07) (63,815)
15,362.64 1,096
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減 702,467.70 50,121
期末現在純資産 191,767,495.17 13,682,611
発行済受益証券口数の変動
自2019 年11月１日 至 2020 年４月30日
クラス
Ｋ－１－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 0.8000
発行受益証券口数 2.5000
(2.5000)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 0.8000
クラス
Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 74,303.3730
発行受益証券口数 27,537.7110
(27,442.2750)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 74,398.8090
クラス
Ｑ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 98,075.0040
発行受益証券口数 26,992.2450
(31,202.2040)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 93,865.0450
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2020 年４月 30日現在の中間報告書
2020 年４月 30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／ 豪ドルでの評価額 純資産
額面 先物／先渡し契約／ 割合
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付国内譲渡性預金証書
豪ドル
豪ドル AUSTRALIA &NEW ZEAL BANK GP CD-REG-S 3.25000% 15-
5080 000.00 5092 395.20
03.06.20 2.66
豪ドル合計 5092 395.20
2.66
5092 395.20
固定利付国内譲渡性預金証書合計 2.66
固定利付債
豪ドル
豪ドル INTL BANK FOR RECONSTRUCTION &DEVT 5.75000% 10-01.10.20 4450 000.00 4548 790.00
2.37
豪ドル合計 4548 790.00
2.37
4548 790.00
固定利付債合計 2.37
固定利付ミディアム・ターム・ノート
豪ドル
豪ドル ABN AMRO BANK NV-REG-S 5.62500% 13-10.12.20 6200 000.00 6380 234.00
3.33
豪ドル APPLE INC-REG-S 2.65000% 16-10.06.20 6590 000.00 6599 687.30
3.44
豪ドル BMW FINANCE NV 2.50000% 16-24.08.20 4558 000.00 4583 206.65
2.39
豪ドル BNP PARIBAS SA-REG-S 5.12500% 14-05.03.21 2000 000.00 2068 720.00
1.08
豪ドル COCA-COLA CO/THE-REG-S 2.60000% 15-09.06.20 6160 000.00 6169 856.00
3.22
豪ドル COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 4.75000% 14-10.06.20 4852 000.00 4871 876.22
2.54
豪ドル COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 6.00000% 10-08.10.20 4515 000.00 4623 179.40
2.41
豪ドル EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.00000% 10-06.08.20 3000 000.00 3045 180.00
1.59
豪ドル EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.80000% 16-15.01.21 2500 000.00 2540 125.00
1.32
豪ドル GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE-REG-S 3.85000% 15-26.08.20 590 000.00 595 079.90
0.31
豪ドル INTERNATIONAL FINANCE CORP-REG-S 2.70000% 15-05.02.21 7500 000.00 7624 650.00
3.98
豪ドル INTL BK FOR RECONSTR &DEVT WORLD BANK 2.80000% 16-
4450 000.00 4520 888.50
13.01.21 2.36
豪ドル KOMMUNALBANKEN AS 2.60000% 15-04.09.20 2000 000.00 2014 380.00
1.05
豪ドル KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 6.00000% 10-20.08.20 2500 000.00 2543 075.00
1.33
豪ドル NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 3.62500% 14-03.11.20 7264 000.00 7367 076.16
3.84
豪ドル TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 2.70000% 18-14.08.20 5403 000.00 5424 449.91
2.83
豪ドル WESTPAC BANKING CORP-REG-S 3.50000% 15-28.07.20 1000 000.00 1007 020.00
0.52
豪ドル合計 71 978 684.04
37.54
71 978 684.04
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 37.54
変動利付ミディアム・ターム・ノート
豪ドル
豪ドル BNP PARIBAS/AUSTRALIA-REG-S 3M BBSW+110BP 15-21.05.20 1200 000.00 1200 816.00
0.63
豪ドル EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 3M BBSW+115BP 14-
7250 000.00 7256 017.50
21.05.20 3.78
豪ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK-REG-S 3M BBSW+108BP 15-05.11.20 6200 000.00 6222 506.00
3.24
豪ドル OCBC SYDNEY 3M BBSW+60BP 17-06.10.20 1000 000.00 1000 570.00
0.52
豪ドル WESTPAC BANKING CORP 3M BBSW+30BP 19-11.09.20 5500 000.00 5500 165.00
2.87
豪ドル合計 21 180 074.50
11.04
21 180 074.50
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 11.04
102 799 943.74
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 53.61
注記は、財務書類と不可分なものです。
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ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル
2020 年４月 30日現在の中間報告書
銘柄 数量／ 豪ドルでの評価額 純資産
額面 先物／先渡し契約／ 割合
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
豪ドル
豪ドル BNP PARIBAS/AUSTRALIA 3.75000% 15-21.05.20 983 000.00 984 533.48
0.51
豪ドル合計 984 533.48
0.51
984 533.48
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 0.51
984 533.48
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 0.51
ルクセンブルグ 2010 年12月17日法（改訂済）の第 41条(1)h) に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
豪ドル
豪ドル CREDIT AGRICOLE CIB LONDON ECD 0.00000% 07.01.20-07.07.20 6500 000.00 6493 981.06
3.39
豪ドル MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 21.04.20-21.07.20 5000 000.00 4990 561.95
2.60
豪ドル SUMITOMO MITSUI BANKING AUST ECD 0.00000% 24.04.20-
8000 000.00 7999 859.34
04.05.20 4.17
豪ドル UOB AUSTRALIA LTD ECD 0.00000% 06.01.20-06.07.20 7000 000.00 6996 875.88
3.65
豪ドル合計 26 481 278.23
13.81
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 26 481 278.23
13.81
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
豪ドル
豪ドル COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 04.05.20-04.11.20 5000 000.00 4987 254.79
2.60
豪ドル
DNB BANK ASA ECP 0.00000% 03.01.20-06.10.20 6500 000.00 6511 817.50
3.40
豪ドル FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 17.06.19-15.06.20 1500 000.00 1499 742.44
0.78
豪ドル FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 12.09.19-03.07.20 7500 000.00 7497 083.80
3.91
豪ドル LANDESKREDITBANK B-WUER-REG-S ECP 0.00000% 16.03.20-
8000 000.00 7993 568.25
16.06.20 4.17
豪ドル LANDWIRTSCHAFTLCH RENBK-REG-S ECP 0.00000% 03.04.20-
8000 000.00 7999 745.65
04.05.20 4.17
豪ドル合計 36 489 212.43
19.03
36 489 212.43
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 19.03
ルクセンブルグ 2010 年12月17日法（改訂済）の第 41条(1)h) に規定された
62 970 490.66
その他の短期金融商品合計 32.84
166 754 967.88
投資有価証券合計 86.96
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 15 793 881.88
8.24
定期預金および信託預金 18 500 000.00
9.65
その他の資産および負債 -9 281 354.59
-4.85
純資産総 額 191 767 495.17
100.00
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2020 年４月 30日現在の中間報告書
最重要数値
日付 ISINコード 2020 年４月 30日 2019 年10月31日 2018 年10月31日
378 459 202.57 414 935 934.28 502 271 204.77
純資産（スイス・フラン）
クラスＦ－ａｃｃ LU0454362921
579 230.3980 581 305.4500 611 521.5610
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（スイス・フラン） 95.50 95.92 96.77
クラスＰ－ａｃｃ LU0033502740
207 804.4460 229 224.1660 326 234.4190
発行済受益証券口数
1118.45 1123.46 1133.39
１口当たり純資産価格（スイス・フラン）
クラスＱ－ａｃｃ LU0395198954
456 602.5340 518 210.9360 198 793.9630
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（スイス・フラン） 95.99 96.42 97.27
クラスＵ－Ｘ－ａｃｃ LU0395200107
4871.1410 5346.1410 5540.1410
発行済受益証券口数
9627.32 9667.94 9748.40
１口当たり純資産価格（スイス・フラン）
投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
スイス 16.93
オランダ 11.46
ドイツ 9.68
フィンランド 8.31
英国 7.02
フランス 6.61
ノルウェー 4.90
スウェーデン 3.44
国際 3.12
ニュージーランド 2.35
ルクセンブルグ 2.24
アメリカ合衆国 1.88
オーストラリア 1.85
オーストリア 0.65
合計 80.44
産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関 48.98
国および中央政府 13.49
信販会社および持株会社 6.09
公共、非営利機関 3.38
国際機関 3.24
ヘルスケア・社会福祉 2.91
モーゲージおよび資金調達機関 2.35
合計 80.44
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2020 年４月 30日現在の中間報告書
純資産計算書
スイス・フラン 千円
2020 年４月30日
資産
投資有価証券、取得原価 306,323,729.18 34,161,222
(1,876,126.65) (209,226)
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１） 304,447,602.53 33,951,997
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１） 28,058,985.54 3,129,138
定期預金および信託預金（注１） 36,500,000.00 4,070,480
受益証券発行未収金 10,714,342.24 1,194,863
有価証券にかかる未収利息 965,413.69 107,663
20,210.88 2,254
その他の資産
380,706,554.88 42,456,395
資産合計
負債
当座借越にかかる未払利息 (14,700.28) (1,639)
受益証券買戻未払金 (2,204,946.11) (245,896)
報酬引当金（注２） (11,737.29) (1,309)
年次税引当金（注３） (4,277.31) (477)
(11,691.32) (1,304)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
(27,705.92) (3,090)
引当金合計
(2,247,352.31) (250,625)
負債合計
378,459,202.57 42,205,770
期末現在純資産
運用計算書
スイス・フラン 千円
自2019 年11月１日 至 2020 年４月30日
収益
流動資産にかかる受取利息 14,831.09 1,654
1,091,887.19 121,767
有価証券にかかる受取利息
1,106,718.28 123,421
収益合計
費用
報酬（注２） (90,115.91) (10,050)
年次税（注３） (20,082.98) (2,240)
その他の手数料および報酬（注２） (11,868.10) (1,324)
*
(252,055.35) (28,109)
現金および当座借越にかかる利息
(374,122.34) (41,722)
費用合計
732,595.94 81,699
投資純損益
実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (1,940,510.16) (216,406)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 (709,341.07) (79,106)
(2,298.57) (256)
外国為替にかかる実現損益
(2,652,149.80) (295,768)
実現損益合計
(1,919,553.86) (214,069)
当期実現純損益
未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 234,468.92 26,148
(176,268.05) (19,657)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
58,200.87 6,491
未実現評価損益の変動合計
(1,861,352.99) (207,578)
運用の結果生じた純資産の純増減
*
利息費用は、スイス・フラン建ての口座に適用されたマイナス金利に関連します。マイナス金利は、マイナスのスイス・フラ
ン建て銀行間金利と直接的に連動しています。
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2020 年４月 30日現在の中間報告書
純資産変動計算書
スイス・フラン 千円
自2019 年11月１日 至 2020 年４月30日
期首現在純資産 414,935,934.28 46,273,655
受益証券発行 200,577,786.62 22,368,435
(235,193,165.34) (26,228,742)
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計 (34,615,378.72) (3,860,307)
投資純損益 732,595.94 81,699
実現損益合計 (2,652,149.80) (295,768)
58,200.87 6,491
未実現評価損益の変動合計
(1,861,352.99) (207,578)
運用の結果生じた純資産の純増減
378,459,202.57 42,205,770
期末現在純資産
発行済受益証券口数の変動
自2019 年11月１日 至 2020 年４月30日
クラス Ｆ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 581,305.4500
発行受益証券口数 1,295,910.1700
(1,297,985.2220)
買戻受益証券口数
579,230.3980
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 229,224.1660
発行受益証券口数 65,259.5800
(86,679.3000)
買戻受益証券口数
207,804.4460
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｑ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 518,210.9360
発行受益証券口数 22,529.4760
(84,137.8780)
買戻受益証券口数
456,602.5340
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｕ－Ｘ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 5,346.1410
発行受益証券口数 134.0000
(609.0000)
買戻受益証券口数
4,871.1410
期末現在発行済受益証券口数
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2020 年４月 30日現在の中間報告書
2020 年４月 30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／ スイス・フラン 純資産
での評価額 割合
額面
先物／先渡し契約 （％）
／スワップにかか
る未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
スイス・フラン
スイス・フラン BNG BANK NV 2.25000% 05-14.10.20 5885 000.00 5956 208.50
1.57
スイス・フラン COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 3.37500% 08-06.11.20 11 600 000.00 11 815 760.00
3.12
スイス・フラン DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.75000% 10-03.06.20 15 500 000.00 15 520 150.00
4.10
スイス・フラン EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.37500% 05-10.07.20 470 000.00 472 397.00
0.13
スイス・フラン JPMORGAN CHASE &CO-REG-S 1.12500% 14-06.11.20 7065 000.00 7102 444.50
1.88
スイス・フラン NORDEA BANK ABP 1.12500% 12-02.10.20 13 900 000.00 13 941 700.00
3.68
スイス・フラン RABOBANK NEDERLAND NV 1.25000% 12-15.10.20 2000 000.00 2012 600.00
0.53
スイス・フラン RABOBANK NEDERLAND NV 1.00000% 13-26.06.20 9855 000.00 9866 826.00
2.61
スイス・フラン SNCF RESEAU 2.87500% 09-26.02.21 12 500 000.00 12 781 250.00
3.38
スイス・フラン WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON-REG-S 0.62500% 14-
8905 000.00 8904 109.50
02.09.20 2.35
スイス・フラン合計 88 373 445.50
23.35
88 373 445.50
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 23.35
固定利付長期債
スイス・フラン
スイス・フラン BP CAPITAL MARKETS PLC 1.00000% 14-28.08.20 7500 000.00 7518 750.00
1.99
スイス・フラン CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.25000% 13-16.12.20 1200 000.00 1212 600.00
0.32
スイス・フラン KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.25000% 10-12.08.20 1040 000.00 1047 072.00
0.27
スイス・フラン OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.12500% 13-24.07.20 2440 000.00 2448 540.00
0.65
スイス・フラン合計 12 226 962.00
3.23
12 226 962.00
固定利付長期債 合計 3.23
長期債、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン ZUERCHER KANTONALBANK 0.00000% 20-08.10.20 13 000 000.00 13 012 350.00
3.44
スイス・フラン合計 13 012 350.00
3.44
13 012 350.00
長期債、ゼロ・クーポン合計 3.44
113 612 757.50
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 30.02
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2020 年４月 30日現在の中間報告書
銘柄 数量／ スイス・フラン 純資産
での評価額 割合
額面
先物／先渡し契約 （％）
／スワップにかか
る未実現損益
（注１）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
短期割引国債、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン SWITZERLAND TB 0.00000% 16.04.20-16.07.20 11 000 000.00 11 018 730.80
2.91
スイス・フラン SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 14.11.19-14.05.20 8000 000.00 8001 700.00
2.11
スイス・フラン SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 06.02.20-07.05.20 2000 000.00 2000 094.40
0.53
スイス・フラン SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 27.02.20-28.05.20 15 000 000.00 15 008 149.50
3.97
スイス・フラン SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 23.04.20-23.07.20 15 000 000.00 15 028 030.50
3.97
スイス・フラン合計 51 056 705.20
13.49
51 056 705.20
短期割引国債、ゼロ・クーポン合計 13.49
51 056 705.20
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 13.49
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商
品
ユーロ・コマーシャル・ペーパー 、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 07.04.20-
11 000 000.00 11 008 577.81
05.06.20 2.91
スイス・フラン合計 11 008 577.81
2.91
11 008 577.81
ユーロ・コマーシャル・ペーパー 、ゼロ・クーポン合計 2.91
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない
11 008 577.81
譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 2.91
ルクセンブルグ 2010 年12月17日法（改訂済）の第 41条(1)h) に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン CREDIT SUISSE AG LONDON ECD 0.00000% 07.04.20-07.07.20 1000 000.00 1001 353.53
0.27
スイス・フラン MIZUHO BANK LTD LONDON ECD 0.00000% 05.02.20-07.05.20 8000 000.00 8001 319.29
2.11
スイス・フラン合計 9002 672.82
2.38
9002 672.82
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 2.38
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2020 年４月 30日現在の中間報告書
銘柄 数量／ スイス・フラン 純資産
での評価額 割合
額面
先物／先渡し契約 （％）
／スワップにかか
る未実現損益
（注１）
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン BNG BANK NV ECP 0.00000% 02.03.20-03.08.20 10 000 000.00 10 018 950.02
2.65
スイス・フラン COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA ECP 0.00000% 27.04.20-
7000 000.00 7013 425.98
03.08.20 1.85
スイス・フラン DNB BANK ASA ECP 0.00000% 25.11.19-25.08.20 18 500 000.00 18 547 109.97
4.90
スイス・フラン DZ BANK DT ZENTRAL-GENO-REG-S ECP 0.00000% 20.09.19-
10 000 000.00 10 033 847.67
18.09.20 2.65
スイス・フラン DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 10.12.19-10.06.20 8000 000.00 8007 483.10
2.12
スイス・フラン KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 21.04.20-
11 000 000.00 11 012 797.67
22.06.20 2.91
スイス・フラン LANDESBANK HESSEN-THUER-REG-S ECP 0.00000% 15.08.19-
5000 000.00 5010 736.94
13.08.20 1.32
スイス・フラン LANDESBANK HESSEN-THUER-REG-S ECP 0.00000% 10.09.19-
9500 000.00 9528 050.11
07.09.20 2.52
スイス・フラン LANSFORSAKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 28.01.20-28.07.20 13 000 000.00 13 023 066.01
3.44
スイス・フラン OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 18.07.19-16.07.20 17 500 000.00 17 530 938.05
4.63
スイス・フラン TORONTO DOMINION BANK/LONDON ECP 0.00000% 03.12.19-
10 000 000.00 10 040 483.68
24.11.20 2.65
スイス・フラン合計 119 766 889.20
31.64
119 766 889.20
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 31.64
128 769 562.02
ルクセンブルグ 2010 年12月17日法（改訂済）の第 41条(1)h) に規定されたその他の短期金融商品合計 34.02
304 447 602.53
投資有価証券合計 80.44
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 28 058 985.54
7.41
定期預金および信託預金 36 500 000.00
9.64
その他の資産および負債 9452 614.50
2.51
純資産総額 378 459 202.57
100.00
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2020 年４月 30日現在の中間報告書
最重要数値
日付 ISINコード 2020 年４月 30日 2019年10月31日 2018年10月31日
1771 370 539.08 1730 165 743.71 1731 219 044.73
純資産（ユーロ）
クラスＦ－ａｃｃ LU0454363739
101 264.8540 103 045.3110 211 191.9420
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ） 821.75 823.77 827.55
クラスＩ－Ｂ－ａｃｃ LU0395206641
1014 037.9350 320 695.1060 201 720.7270
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ） 496.63 497.82 500.03
クラスＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ LU0395206054
65 666.7240 24 833.1600 20 750.4600
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ） 491.33 492.55 494.82
クラスＩ－Ｘ－ａｃｃ LU0395206724
52 609.9530 216 640.0420 215 576.2770
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ） 493.95 495.03 497.05
クラスＫ－１－ａｃｃ LU0395205759
発行済受益証券口数 2.3000 2.0000 19.7000
3073 881.11 3081 450.84 3095 175.14
１口当たり純資産価格（ユーロ）
クラスＰ－ａｃｃ LU0006344922
934 879.4340 1194 836.1050 1013 553.6080
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ） 821.61 823.63 827.41
クラスＰＲＥＭＩＥＲ－ａｃｃ LU0395206484
34 400.1380 126 055.1050 303 365.8120
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ） 503.42 504.63 506.93
クラスＱ－ａｃｃ LU0357613495
977 177.2060 837 719.9660 542 086.0860
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ） 103.41 103.67 104.14
クラスＵ－Ｘ－ａｃｃ LU0395216871
22 748.8480 21 984.8890 22 175.3080
発行済受益証券口数
10 231.55 10 254.10 10 295.95
１口当たり純資産価格（ユーロ）
投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
フランス 14.04
英国 12.06
フィンランド 9.30
スウェーデン 8.19
ドイツ 7.51
オランダ 6.00
デンマーク 5.54
アメリカ合衆国 4.31
アイルランド 4.10
オーストラリア 2.55
ルクセンブルグ 2.55
カナダ 1.13
ノルウェー 0.96
合計 78.24
産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関 48.21
国および中央政府 13.00
投資信託 4.11
その他の消費財 3.30
保険 3.21
信販会社および持株会社 3.02
エネルギーおよび水道 2.26
国際機関 1.13
合計 78.24
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2020 年４月 30日現在の中間報告書
純資産計算書
ユーロ 千円
2020 年４月30日
資産
投資有価証券、取得原価 1,389,090,945.30 165,482,404
(3,134,183.95) (373,375)
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１） 1,385,956,761.35 165,109,029
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１） 51,246,312.18 6,104,973
定期預金および信託預金（注１） 336,000,000.00 40,027,680
受益証券発行未収金 7,807,747.41 930,137
1,255,329.91 149,547
有価証券にかかる未収利息
1,782,266,150.85 212,321,367
資産合計
負債
当座借越にかかる未払利息 (36,256.65) (4,319)
受益証券買戻未払金 (10,753,382.86) (1,281,051)
報酬引当金（注２） (40,117.55) (4,779)
年次税引当金（注３） (17,519.06) (2,087)
(48,335.65) (5,758)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
(105,972.26) (12,624)
引当金合計
(10,895,611.77) (1,297,994)
負債合計
1,771,370,539.08 211,023,372
期末現在純資産
運用計算書
ユーロ 千円
自2019 年11月１日 至 2020 年４月30日
収益
流動資産にかかる受取利息 27,471.62 3,273
763,746.50 90,985
有価証券にかかる受取利息
791,218.12 94,258
収益合計
費用
報酬（注２） (302,835.80) (36,077)
年次税（注３） (89,577.53) (10,671)
その他の手数料および報酬（注２） (46,009.24) (5,481)
*
(854,979.69) (101,854)
現金および当座借越にかかる利息
(1,293,402.26) (154,083)
費用合計
(502,184.14) (59,825)
投資純損益
実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 527,472.03 62,838
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 (2,374,433.33) (282,866)
(3,805.57) (453)
外国為替にかかる実現損益
(1,850,766.87) (220,482)
実現損益合計
(2,352,951.01) (280,307)
当期実現純損益
未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (1,113,490.12) (132,650)
(495,450.21) (59,023)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
(1,608,940.33) (191,673)
未実現評価損益の変動合計
(3,961,891.34) (471,980)
運用の結果生じた純資産の純増減
*
利息費用は、ユーロ建ての口座に適用されたマイナス金利に関連します。マイナス金利は、マイナスのユーロ建て銀行間金利
と直接的に連動しています。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2020 年４月 30日現在の中間報告書
純資産変動計算書
ユーロ 千円
自2019 年11月１日 至 2020 年４月30日
期首現在純資産 1,730,165,743.71 206,114,645
受益証券発行 1,320,507,996.11 157,312,118
(1,275,341,309.40) (151,931,410)
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計 45,166,686.71 5,380,707
投資純損益 (502,184.14) (59,825)
実現損益合計 (1,850,766.87) (220,482)
(1,608,940.33) (191,673)
未実現評価損益の変動合計
(3,961,891.34) (471,980)
運用の結果生じた純資産の純増減
1,771,370,539.08 211,023,372
期末現在純資産
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2020 年４月 30日現在の中間報告書
発行済受益証券口数の変動
自2019 年11月１日 至 2020 年４月30日
クラス Ｆ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 103,045.3110
発行受益証券口数 99,985.0540
(101,765.5110)
買戻受益証券口数
101,264.8540
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｉ－Ｂ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 320,695.1060
発行受益証券口数 1,036,911.5550
(343,568.7260)
買戻受益証券口数
1,014,037.9350
期末現在発行済受益証券口数
クラス ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 24,833.1600
発行受益証券口数 44,862.2290
(4,028.6650)
買戻受益証券口数
65,666.7240
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｉ－Ｘ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 216,640.0420
発行受益証券口数 52,528.9530
(216,559.0420)
買戻受益証券口数
52,609.9530
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｋ－１－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 2.0000
発行受益証券口数 0.3000
0.0000
買戻受益証券口数
2.3000
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 1,194,836.1050
発行受益証券口数 663,321.4180
(923,278.0890)
買戻受益証券口数
934,879.4340
期末現在発行済受益証券口数
クラス ＰＲＥＭＩＥＲ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 126,055.1050
発行受益証券口数 5,946.0000
(97,600.9670)
買戻受益証券口数
34,400.1380
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｑ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 837,719.9660
発行受益証券口数 1,061,680.1480
(922,222.9080)
買戻受益証券口数
977,177.2060
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｕ－Ｘ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 21,984.8890
発行受益証券口数 1,482.4670
(718.5080)
買戻受益証券口数
22,748.8480
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2020 年４月 30日現在の中間報告書
2020 年４月 30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／ ユーロでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
ユーロ
ユーロ BNG BANK NV-REG-S 0.12500% 15-03.11.20 7800 000.00 7812 573.60
0.44
ユーロ JPMORGAN CHASE &CO 3.87500% 10-23.09.20 17 500 000.00 17 734 570.00
1.00
ユーロ NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.00000% 10-13.07.20 18 000 000.00 18 122 580.00
1.03
ユーロ合計 43 669 723.60
2.47
43 669 723.60
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 2.47
変動利付ミディアム・ターム・ノート
ユーロ
ユーロ DNB BANK ASA-REG-S 3M EURIBOR+35BP 15-17.08.20 5000 000.00 4996 650.00
0.28
ユーロ ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 3M EURIBOR+50BP 18-24.07.20 5000 000.00 5000 910.00
0.28
ユーロ TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 3M EURIBOR+50BP 18-13.07.20 15 000 000.00 15 000 660.00
0.85
ユーロ合計 24 998 220.00
1.41
24 998 220.00
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 1.41
固定利付長期債
ユーロ
ユーロ EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 13-15.07.20 20 000 000.00 20 074 000.00
1.13
ユーロ合計 20 074 000.00
1.13
20 074 000.00
固定利付長期債合計 1.13
88 741 943.60
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 5.01
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
短期割引国債、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ FINLAND, REPUBLIC OF-REG-S TB 0.00000% 27.03.20-13.10.20 42 000 000.00 42 060 190.20
2.38
ユーロ FRANCE, REPUBLIC OF BTF-REG-S TB 0.00000% 11.03.20-
85 000 000.00 85 049 827.00
10.06.20 4.80
ユーロ FRANCE, REPUBLIC OF-BTF-REG-S TB 0.00000% 14.11.19-
5000 000.00 5011 850.00
04.11.20 0.28
ユーロ合計 132 121 867.20
7.46
132 121 867.20
短期割引国債、ゼロ・クーポン合計 7.46
132 121 867.20
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 7.46
注記は、財務書類と不可分なものです。
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ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ
2020 年４月 30日現在の中間報告書
銘柄 数量／ ユーロでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ NESTLE FINANCE FRANCE-REG-S ECP 0.00000% 09.03.20-
28 000 000.00 28 034 200.33
09.10.20 1.58
ユーロ合計 28 034 200.33
1.58
28 034 200.33
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 1.58
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない
28 034 200.33
譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 1.58
ルクセンブルグ 2010 年12月17日法（改訂済）の第 41条(1)h) に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 17.04.20-17.07.20 28 000 000.00 28 007 344.65
1.58
ユーロ BANK OF MONTREAL LDN ECD 0.00000% 13.03.20-14.09.20 55 000 000.00 55 040 728.60
3.11
ユーロ CITIBANK NA ECD 0.00000% 07.01.20-07.05.20 22 000 000.00 22 002 434.32
1.24
ユーロ COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA ECD 0.00000% 17.03.20-
27 000 000.00 27 017 861.81
17.09.20 1.53
ユーロ CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 04.02.20-04.08.20 6000 000.00 6004 247.09
0.34
ユーロ CREDIT SUISSE AG LONDON ECD 0.00000% 05.09.19-04.09.20 36 000 000.00 36 055 814.00
2.04
ユーロ CREDIT SUISSE AG LONDON ECD 0.00000% 06.12.19-08.09.20 18 000 000.00 18 020 327.92
1.02
ユーロ JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 08.01.20-08.07.20 30 000 000.00 30 026 020.21
1.69
ユーロ MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 02.12.19-02.06.20 13 000 000.00 13 006 700.61
0.73
ユーロ MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 09.12.19-09.06.20 22 000 000.00 22 014 015.58
1.24
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECD 0.00000% 22.07.19-21.07.20 32 000 000.00 32 035 021.69
1.81
ユーロ TORONTO DOMINION BANK ECD 0.00000% 09.12.19-09.06.20 24 500 000.00 24 515 989.91
1.38
ユーロ合計 313 746 506.39
17.71
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 313 746 506.39
17.71
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ ABB FINANCE BV-REG-S ECP 0.00000% 09.03.20-04.05.20 25 500 000.00 25 501 002.84
1.44
ユーロ ALLIANDER NV ECP 0.00000% 01.04.20-04.05.20 40 000 000.00 39 999 939.71
2.26
ユーロ ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 12.11.19-14.09.20 27 000 000.00 26 874 959.62
1.52
ユーロ ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 29.01.20-29.10.20 14 000 000.00 14 015 335.44
0.79
ユーロ ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 31.01.20-02.11.20 16 000 000.00 16 017 627.39
0.90
ユーロ BANQUE ET ECP 0.00000% 30.04.20-30.11.20 25 000 000.00 25 041 829.61
1.41
ユーロ BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECP 0.00000% 06.11.19-
21 000 000.00 21 001 713.88
06.05.20 1.19
ユーロ BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 12.09.19-
16 000 000.00 16 012 927.64
12.06.20 0.90
ユーロ BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 07.01.20-
19 000 000.00 19 017 920.67
07.07.20 1.07
ユーロ COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 12.12.19-
5000 000.00 5003 478.25
12.06.20 0.28
ユーロ DENMARK, KINGDOM OF ECP 0.00000% 31.03.20-30.09.20 50 000 000.00 50 104 479.96
2.83
ユーロ DENMARK, KINGDOM OF ECP 0.00000% 17.04.20-19.10.20 18 000 000.00 18 040 750.14
1.02
ユーロ DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S ECP 0.00000% 23.04.20-
30 000 000.00 30 029 290.23
05.08.20 1.69
ユーロ DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 12.11.19-12.08.20 12 000 000.00 12 011 763.52
0.68
ユーロ KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF ECP 0.00000% 14.02.20-
24 000 000.00 24 029 716.70
14.08.20 1.36
ユーロ LANDESBANK HESSEN-TH GZ-REG-S ECP 0.00000% 13.08.19-
25 000 000.00 25 040 457.10
11.08.20 1.41
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 27.09.19-25.09.20 36 000 000.00 36 057 798.32
2.04
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2020 年４月 30日現在の中間報告書
銘柄 数量／ ユーロでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 07.11.19-07.05.20 14 000 000.00 14 001 508.44
0.79
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 26.11.19-26.08.20 18 000 000.00 18 019 431.95
1.02
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 30.09.19-30.06.20 11 000 000.00 11 016 239.76
0.62
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 28.10.19-26.10.20 15 000 000.00 15 042 208.30
0.85
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 04.11.19-04.08.20 9000 000.00 9015 940.18
0.51
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 29.11.19-27.11.20 8500 000.00 8513 235.58
0.48
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 07.01.20-07.10.20 11 000 000.00 11 014 978.74
0.62
ユーロ PROCTER &GAMBLE CO ECP 0.00000% 06.02.20-13.05.20 25 500 000.00 25 504 908.98
1.44
ユーロ PROCTER &GAMBLE CO ECP 0.00000% 13.02.20-19.05.20 7000 000.00 7001 936.42
0.40
ユーロ PROCTER &GAMBLE CO ECP 0.00000% 25.02.20-29.05.20 13 000 000.00 13 005 036.76
0.73
ユーロ PROCTER &GAMBLE CO ECP 0.00000% 27.02.20-02.06.20 2000 000.00 2000 867.54
0.11
ユーロ PROCTER &GAMBLE CO ECP 0.00000% 06.03.20-10.06.20 8000 000.00 8003 837.62
0.45
ユーロ PROCTER &GAMBLE CO ECP 0.00000% 09.03.20-11.06.20 3000 000.00 3001 460.21
0.17
ユーロ SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 08.05.19-
49 000 000.00 49 005 258.34
06.05.20 2.77
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 06.01.20-06.07.20 9000 000.00 9008 005.44
0.51
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 27.04.20-28.09.20 25 000 000.00 25 027 594.83
1.41
ユーロ SWEDEN, KINGDOM OF ECP 0.00000% 06.02.20-15.10.20 30 000 000.00 30 051 959.81
1.70
ユーロ TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 18.12.19-18.06.20 17 000 000.00 17 013 153.04
0.96
ユーロ TOYOTA KREDITBANK GMBH ECP 0.00000% 07.02.20-07.08.20 27 000 000.00 27 024 225.22
1.53
ユーロ合計 706 072 778.18
39.86
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 706 072 778.18
39.86
国内コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ BNP PARIBAS SA CP 0.00000% 05.09.19-05.06.20 12 500 000.00 12 507 488.23
0.71
ユーロ BNP PARIBAS SA CP 0.00000% 22.01.20-22.07.20 5000 000.00 5004 198.10
0.28
ユーロ BNP PARIBAS SA CP 0.00000% 11.02.20-11.08.20 27 000 000.00 27 024 897.43
1.53
ユーロ合計 44 536 583.76
2.52
44 536 583.76
国内コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 2.52
ルクセンブルグ 2010 年12月17日法（改訂済）の第 41条(1)h) に規定された
1064 355 868.33
その他の短期金融商品合計 60.09
ルクセンブルグ 2010 年12月17日法（改訂済）の第 41条(1)e) に規定されたＵＣＩＴＳ /その他のＵＣＩｓ
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
ユーロ UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST 7317.04 72 702 881.89
4.10
アイルランド合計 72 702 881.89
4.10
72 702 881.89
投資信託、オープン・エンド型合計 4.10
ルクセンブルグ 2010 年12月17日法（改訂済）の第 41条(1) e)に規定された
72 702 881.89
ＵＣＩＴＳ /その他のＵＣＩｓ 合計 4.10
投資有価証券 合計 1385 956 761.35
78.24
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 51 246 312.18
2.89
定期預金および信託預金 336 000 000.00
18.97
その他の資産および負債 -1 832 534.45
-0.10
純資産総額 1771 370 539.08
100.00
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2020 年４月 30日現在の中間報告書
最重要数値
日付 ISINコード 2020 年４月 30日 2019 年10月31日 2018 年10月31日
92 919 358.82 99 543 905.84 112 154 448.12
純資産（英ポンド）
クラスＦ－ａｃｃ LU0454364034
76 988.4490 106 733.7760 117 069.2160
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（英ポンド） 106.41 106.07 105.20
クラスＫ－１－ａｃｃ LU0395207458
発行済受益証券口数 2.8000 3.9000 3.9000
2596 016.06 2589 482.80 2571 903.76
１口当たり純資産価格（英ポンド）
クラスＰ－ａｃｃ LU0006277635
74 487.6580 78 729.0410 90 337.8710
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（英ポンド） 831.11 830.13 827.45
クラス Ｑ－ａｃｃ LU0395207615
152 448.3360 125 492.3880 149 011.7050
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（英ポンド） 102.00 101.75 101.06
投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
英国 21.47
フランス 11.53
スウェーデン 7.83
アメリカ合衆国 7.03
オランダ 6.63
ニュージーランド 4.31
オーストラリア 4.29
アイルランド 4.11
ドイツ 3.76
フィンランド 3.76
ルクセンブルグ 3.23
シンガポール 3.23
スイス 1.61
カナダ 1.08
日本 1.08
合計 84.95
産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関 53.38
信販会社および持株会社 20.42
投資信託 4.11
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置 3.81
その他の非分類会社 3.23
合計 84.95
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2020 年４月 30日現在の中間報告書
純資産計算書
英ポンド 千円
2020 年４月30日
資産
投資有価証券、取得原価 79,026,564.53 10,473,391
(89,184.57) (11,820)
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１） 78,937,379.96 10,461,571
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１） 4,833,493.56 640,583
定期預金および信託預金（注１） 8,500,000.00 1,126,505
受益証券発行未収金 573,661.08 76,027
有価証券にかかる未収利息 319,194.44 42,303
流動資産にかかる未収利息 753.81 100
16,063.54 2,129
その他の資産
93,180,546.39 12,349,218
資産合計
負債
受益証券買戻未払金 (235,960.24) (31,272)
報酬引当金（注２） (21,290.33) (2,822)
年次税引当金（注３） (918.98) (122)
(3,018.02) (400)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
(25,227.33) (3,343)
引当金合計
(261,187.57) (34,615)
負債合計
92,919,358.82 12,314,603
期末現在純資産
運用計算書
英ポンド 千円
自2019 年11月１日 至 2020 年４月30日
収益
流動資産にかかる受取利息 26,272.70 3,482
有価証券にかかる受取利息 355,156.77 47,069
14,245.64 1,888
分配金
395,675.11 52,439
収益合計
費用
報酬（注２） (199,750.05) (26,473)
年次税（注３） (4,920.48) (652)
その他の手数料および報酬（注２） (2,987.18) (396)
(806.05) (107)
現金および当座借越にかかる利息
(208,463.76) (27,628)
費用合計
187,211.35 24,811
投資純損益
実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (258,274.23) (34,229)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 181,558.18 24,062
225.41 30
外国為替にかかる実現損益
(76,490.64) (10,137)
実現損益合計
110,720.71 14,674
当期実現純損益
未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 56,948.50 7,547
12,850.32 1,703
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
69,798.82 9,250
未実現評価損益の変動合計
180,519.53 23,924
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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2020 年４月 30日現在の中間報告書
純資産変動計算書
英ポンド 千円
自2019 年11月１日 至 2020 年４月30日
期首現在純資産 99,543,905.84 13,192,554
受益証券発行 57,105,273.37 7,568,162
(63,910,339.92) (8,470,037)
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計 (6,805,066.55) (901,875)
投資純損益 187,211.35 24,811
実現損益合計 (76,490.64) (10,137)
69,798.82 9,250
未実現評価損益の変動合計
180,519.53 23,924
運用の結果生じた純資産の純増減
92,919,358.82 12,314,603
期末現在純資産
発行済受益証券口数の変動
自2019 年11月１日 至 2020 年４月30日
クラス Ｆ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 106,733.7760
発行受益証券口数 180,763.5960
(210,508.9230)
買戻受益証券口数
76,988.4490
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｋ－１－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 3.9000
発行受益証券口数 2.4000
(3.5000)
買戻受益証券口数
2.8000
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 78,729.0410
発行受益証券口数 29,140.9440
(33,382.3270)
買戻受益証券口数
74,487.6580
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｑ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 125,492.3880
発行受益証券口数 73,324.0780
(46,368.1300)
買戻受益証券口数
152,448.3360
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2020 年４月 30日現在の中間報告書
2020 年４月 30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／ 英ポンドでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
英ポンド
英ポンド ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.00000% 17-30.06.20 2700 000.00 2698 444.80
2.90
英ポンド ASB FINANCE LTD-REG-S 1.00000% 16-07.09.20
3500 000.00 3498 299.00
3.77
英ポンド BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.87500% 17-08.06.20
2200 000.00 2197 778.00
2.37
英ポンド BMW FINANCE NV-REG-S 1.87500% 15-29.06.20
2869 000.00 2866 308.88
3.08
英ポンド DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE-REG-S 2.00000% 15-17.06.20
3000 000.00 3005 490.00
3.23
英ポンド INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.75000% 13-
3500 000.00 3537 275.00
21.12.20
3.81
英ポンド SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 3.00000% 13-
3500 000.00 3542 714.00
18.12.20
3.81
英ポンド SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 3.00000% 13-20.11.20
3700 000.00 3737 007.40
4.02
英ポンド TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 2.25000% 14-
2000 000.00 2012 368.00
17.12.20
2.17
英ポンド WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON-REG-S 2.50000% 16-
500 000.00 505 107.00
13.01.21
0.54
27 600 792.08
英ポンド合計
29.70
27 600 792.08
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計
29.70
変動利付ミディアム・ターム・ノート
英ポンド
英ポンド BANK OF MONTREAL-REG-S 3M LIBOR+21BP 17-20.07.20
1000 000.00 999 920.00
1.08
英ポンド BARCLAYS BANK UK PLC-REG-S 3M LIBOR+23BP 17-22.05.20
1855 000.00 1855 415.52
2.00
英ポンド NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3M LIBOR+40BP 17-
1000 000.00 999 420.00
17.07.20
1.07
英ポンド NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3M LIBOR+32BP 18-
2000 000.00 1987 340.00
24.04.21
2.14
英ポンド RABOBANK NEDERLAND NV 3M LIBOR+9BP 19-09.09.20
600 000.00 599 682.68
0.64
英ポンド TOYOTA MOTOR FINANCE BV-REG-S 3M LIBOR+35BP 19-09.09.21
1000 000.00 999 860.03
1.08
7441 638.23
英ポンド合計
8.01
7441 638.23
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計
8.01
変動利付長期債
英ポンド
英ポンド COMMONWEALTH BK OF AUS-REG-S 3M LIBOR+45BP 18-12.07.21
1000 000.00 995 606.70
1.07
英ポンド SANTANDER UK PLC-REG-S 3M LIBOR+27BP 17-05.05.20
3000 000.00 3000 060.00
3.23
3995 666.70
英ポンド合計
4.30
3995 666.70
変動利付長期債合計
4.30
39 038 097.01
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計
42.01
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2020 年４月 30日現在の中間報告書
銘柄 数量／ 英ポンドでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
ルクセンブルグ 2010 年12月17日法（改訂済）の第 41条(1)h) に規定されたその他の短期金融商品
固定利付ユーロ譲渡性預金証書
英ポンド
英ポンド BNP PARIBAS ECD 0.88000% 07.01.20-07.07.20 3000 000.00 3002 345.33
3.23
英ポンド CREDIT SUISSE AG ECD 0.88000% 05.12.19-05.06.20 1500 000.00 1500 993.59
1.62
英ポンド合計 4503 338.92
4.85
固定利付ユーロ譲渡性預金証書合計 4503 338.92
4.85
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド CREDIT SUISSE AG LONDON ECD 0.00000% 06.12.19-08.06.20 2000 000.00 1999 401.23
2.15
英ポンド LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN ECD 0.00000% 19.09.19-
3500 000.00 3498 501.79
19.06.20 3.76
英ポンド MIZUHO CORPORATE BANK LONDON ECD 0.00000% 07.02.20-
3000 000.00 2999 547.68
28.05.20 3.23
英ポンド NORDEA BANK AB/UK ECD 0.00000% 11.11.19-22.05.20 3100 000.00 3099 732.47
3.34
英ポンド NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 28.02.20-27.05.20 3000 000.00 2999 465.21
3.23
英ポンド合計 14 596 648.38
15.71
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 14 596 648.38
15.71
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 08.11.19-
500 000.00 499 977.70
11.05.20 0.54
英ポンド BP CAPITAL MARKETS PLC ECP 0.00000% 20.04.20-26.05.20 1000 000.00 999 554.47
1.07
英ポンド DBS BANK LTD-REG-S ECP 0.00000% 17.12.19-17.06.20 3000 000.00 2998 136.14
3.22
英ポンド DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 12.02.20-12.05.20 3000 000.00 2999 869.16
3.23
英ポンド JP MORGAN SECURITIES LLC ECP 0.00000% 14.04.20-15.05.20 3000 000.00 2999 405.40
3.23
英ポンド LEGAL &GENERAL FIN PLC-REG-S ECP 0.00000% 10.02.20-
2000 000.00 1995 706.74
10.08.20 2.15
英ポンド OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 07.10.19-05.10.20 3500 000.00 3490 936.18
3.76
英ポンド合計 15 983 585.79
17.20
15 983 585.79
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 17.20
固定利付国内譲渡性預金証書
英ポンド
英ポンド CITIBANK NA CD 0.76000% 12.02.20-12.05.20 1000 000.00 1000 209.86
1.07
英ポンド合計 1000 209.86
1.07
1000 209.86
固定利付国内譲渡性預金証書合計 1.07
ルクセンブルグ 2010 年12月17日法（改訂済）の第 41条(1)h) に規定された
36 083 782.95
その他の短期金融商品合計 38.83
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ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド
2020 年４月 30日現在の中間報告書
銘柄 数量／ 英ポンドでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
ルクセンブルグ 2010 年12月17日法（改訂済）の第 41条(1)e) に規定されたＵＣＩＴＳ /その他のＵＣＩｓ
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
英ポンド UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-GBP-S-DIST 3815 500.00
381.55 4.11
アイルランド合計 3815 500.00
4.11
3815 500.00
投資信託、オープン・エンド型合計 4.11
ルクセンブルグ 2010 年12月17日法（改訂済）の第 41条(1)e) に規定された
3815 500.00
ＵＣＩＴＳ /その他のＵＣＩｓ合計 4.11
投資有価証券 合計 78 937 379.96
84.95
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 4833 493.56
5.20
定期預金および信託預金 8500 000.00
9.15
その他の資産および負債 648 485.30
0.70
純資産総額 92 919 358.82
100.00
注記は、財務書類と不可分なものです。
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ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
2020 年４月 30日現在の中間報告書
最重要数値
日付 ISINコード 2020 年４月 30日 2019年10月31日 2018年10月31日
純資産（米ドル） 3426 251 775.99 3108 030 842.89 2940 273 022.47
クラスＦ－ａｃｃ LU0454364208
発行済受益証券口数 345 864.2290 253 904.7620 230 248.1280
１口当たり純資産価格（米ドル） 1865.11 1846.14 1799.89
1 LU0395210163
クラスＩ－Ｂ－ａｃｃ
発行済受益証券口数 3818.0000 － －
１口当たり純資産価格（米ドル） 1002.62 － －
クラスＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ LU0395209405
発行済受益証券口数 53 153.5730 30 116.1620 23 957.2470
１口当たり純資産価格（米ドル） 1103.64 1092.86 1066.35
クラスＩ－Ｘ－ａｃｃ LU0395210247
発行済受益証券口数 32 109.5160 42 320.8890 18 844.5060
１口当たり純資産価格（米ドル） 1108.17 1096.33 1067.78
クラスＫ－１－ａｃｃ LU0395209157
発行済受益証券口数 44.4000 49.8000 29.4000
１口当たり純資産価格（米ドル） 5497 785.41 5445 726.35 5316 900.44
クラスＰ－ａｃｃ LU0006277684
発行済受益証券口数 1158 450.8450 1110 552.5800 1203 841.7910
１口当たり純資産価格（米ドル） 1818.60 1803.78 1767.38
クラス（カナダ・ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ LU1397021822
発行済受益証券口数 58 009.9550 58 733.3400 65 120.0150
１口当たり純資産価格（カナダ・ドル） 1031.68 1024.04 1011.88
クラスＱ－ａｃｃ LU0357617645
発行済受益証券口数 2441 859.6470 1720 515.1000 829 917.2730
１口当たり純資産価格（米ドル） 106.85 105.84 103.34
クラス（カナダ・ドル・ヘッジ）Ｑ－ａｃｃ LU1397022127
発行済受益証券口数 8483.5960 8103.6790 37 813.0450
１口当たり純資産価格（カナダ・ドル） 104.31 103.40 101.82
クラスＵ－Ｘ－ａｃｃ LU0395210593
発行済受益証券口数 2466.0800 5157.0800 5319.0000
１口当たり純資産価格（米ドル） 11 189.15 11 069.52 10 781.21
1
初回純資産価額： 2020 年３月３日
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投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
英国 26.95
フランス 15.87
ドイツ 8.75
オーストラリア 8.23
オランダ 6.98
ルクセンブルグ 4.43
アイルランド 3.83
フィンランド 2.97
スウェーデン 2.68
アメリカ合衆国 2.28
カナダ 0.98
ノルウェー 0.88
日本 0.52
デンマーク 0.29
シンガポール 0.29
韓国 0.26
合計 86.19
産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関 60.2 0
信販会社および持株会社 10.2 0
保険 5.02
ヘルスケア・社会福祉 4.38
投資信託 3.83
石油 1.66
交通および運輸 0.52
公共、非営利機関 0.29
郡、連邦州 0.09
合計 86.19
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2020 年４月 30日現在の中間報告書
純資産計算書
米ドル 千円
2020 年４月30日
資産
投資有価証券、取得原価 2,936,088,461.17 315,717,592
16,995,082.60 1,827,481
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１） 2,953,083,543.77 317,545,073
26,054,598.69 2,801,651
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１）
定期預金および信託預金（注１） 450,000,000.00 48,388,500
98,049,838.06 10,543,299
受益証券発行未収金
有価証券にかかる未収利息 1,055,788.25 113,529
4,333.33 466
流動資産にかかる未収利息
332,952.79 35,802
先渡為替契約にかかる未実現損益（注１）
3,528,581,054.89 379,428,321
資産合計
負債
有価証券購入未払金（注１） (12,480,925.19) (1,342,074)
受益証券買戻未払金 (88,950,681.54) (9,564,867)
報酬引当金（注２） (760,100.67) (81,734)
年次税引当金（注３） (33,886.02) (3,644)
(103,685.48) (11,149)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
(897,672.17) (96,527)
引当金合計
(102,329,278.90) (11,003,467)
負債合計
3,426,251,775.99 368,424,853
期末現在純資産
運用計算書
米ドル 千円
自2019 年11月１日 至 2020 年４月30日
収益
流動資産にかかる受取利息 1,882,910.46 202,469
有価証券にかかる受取利息 4,306,424.90 463,070
1,303,790.24 140,197
分配金
7,493,125.60 805,736
収益合計
費用
報酬（注２） (6,084,389.98) (654,254)
年次税（注３） (164,488.21) (17,687)
その他の手数料および報酬（注２） (94,335.64) (10,144)
(12,075.00) (1,298)
現金および当座借越にかかる利息
(6,355,288.83) (683,384)
費用合計
1,137,836.77 122,352
投資純損益
実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 35,340.79 3,800
29,855,681.75 3,210,381
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益
先渡為替契約にかかる実現損益 (3,280,047.44) (352,704)
197,471.76 21,234
外国為替にかかる実現損益
26,808,446.86 2,882,712
実現損益合計
27,946,283.63 3,005,064
当期実現純損益
未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (130,028.91) (13,982)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益 (1,559,929.32) (167,739)
563,369.93 60,579
先渡為替契約にかかる未実現評価損益
(1,126,588.30) (121,142)
未実現評価損益の変動合計
26,819,695.33 2,883,922
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
2020 年４月 30日現在の中間報告書
純資産変動計算書
米ドル 千円
自2019 年11月１日 至 2020 年４月30日
期首現在純資産 3,108,030,842.89 334,206,557
受益証券発行 2,386,691,623.29 256,640,950
(2,095,290,385.52) (225,306,575)
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計 291,401,237.77 31,334,375
投資純損益 1,137,836.77 122,352
実現損益合計 26,808,446.86 2,882,712
(1,126,588.30) (121,142)
未実現評価損益の変動合計
26,819,695.33 2,883,922
運用の結果生じた純資産の純増減
3,426,251,775.99 368,424,853
期末現在純資産
発行済受益証券口数の変動
自2019 年11月１日 至 2020 年４月30日
クラス Ｆ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 253,904.7620
発行受益証券口数 572,057.4610
(480,097.9940)
買戻受益証券口数
345,864.2290
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｉ－ Ｂ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 0.0000
発行受益証券口数 7,420.0000
(3,602.0000)
買戻受益証券口数
3,818.0000
期末現在発行済受益証券口数
クラス ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 30,116.1620
発行受益証券口数 29,495.1380
(6,457.7270)
買戻受益証券口数
53,153.5730
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｉ－Ｘ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 42,320.8890
発行受益証券口数 2,305.3490
(12,516.7220)
買戻受益証券口数
32,109.5160
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｋ－１－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 49.8000
発行受益証券口数 33.3000
(38.7000)
買戻受益証券口数
44.4000
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 1,110,552.5800
発行受益証券口数 475,179.9330
(427,281.6680)
買戻受益証券口数
1,158,450.8450
期末現在発行済受益証券口数
クラス （カナダ・ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 58,733.3400
発行受益証券口数 1,804.1250
(2,527.5100)
買戻受益証券口数
58,009.9550
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｑ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 1,720,515.1000
発行受益証券口数 2,086,346.4210
(1,365,001.8740)
買戻受益証券口数
2,441,859.6470
期末現在発行済受益証券口数
クラス （カナダ・ドル・ヘッジ）Ｑ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 8,103.6790
発行受益証券口数 1,839.9170
(1,460.0000)
買戻受益証券口数
8,483.5960
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｕ－Ｘ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 5,157.0800
発行受益証券口数 1,318.0000
(4,009.0000)
買戻受益証券口数
2,466.0800
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
2020 年４月 30日現在の中間報告書
2020 年４月 30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／ 米ドルでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
変動利付債
米ドル
米ドル SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 3M LIBOR+37BP 18-16.10.20 18 000 000.00 17 992 886.58
0.53
米ドル WESTPAC BANKING CORP 3M LIBOR+28BP 18-15.05.20 6300 000.00 6301 575.00
0.18
米ドル合計 24 294 461.58
0.71
24 294 461.58
変動利付債 合計 0.71
固定利付ミディアム・ターム・ノート
米ドル
米ドル KOMMUNEKREDIT-REG-S 1.62500% 17-12.06.20 10 000 000.00 10 010 700.00
0.29
米ドル合計 10 010 700.00
0.29
10 010 700.00
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 0.29
変動利付ミディアム・ターム・ノート
米ドル
米ドル NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 3M LIBOR+2BP 18-
3000 000.00 3001 740.00
16.10.20 0.09
米ドル TORONTO-DOMINION BANK/THE 3M LIBOR+28BP 18-11.06.20 33 700 000.00 33 705 199.91
0.98
米ドル合計 36 706 939.91
1.07
36 706 939.91
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 1.07
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 71 012 101.49
2.07
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
米ドル
米ドル JPMORGAN CHASE &CO 4.40000% 10-22.07.20 5000 000.00 5035 350.00
0.15
米ドル合計 5035 350.00
0.15
固定利付債合計 5035 350.00
0.15
変動利付債
米ドル
米ドル CITIBANK NA 3M LIBOR+35BP 18-12.02.21 6000 000.00 5981 190.48
0.17
米ドル合計 5981 190.48
0.17
変動利付債合計 5981 190.48
0.17
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 11 016 540.48
0.32
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
2020 年４月 30日現在の中間報告書
銘柄 数量／ 米ドルでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ユーロ譲渡性預金証書
米ドル
米ドル NORDEA BANK AB/LDN ECD 2.48000% 20.05.19-20.05.20 7500 000.00 7509 497.27
0.22
米ドル合計 7509 497.27
0.22
7509 497.27
固定利付ユーロ譲渡性預金証書合計 0.22
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 10.03.20-10.09.20 12 000 000.00 11 965 838.88
0.35
米ドル合計 11 965 838.88
0.35
11 965 838.88
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 0.35
変動利付ユーロ譲渡性預金証書
米ドル
米ドル RABOBANK LONDON ECD FLR 13.08.19-13.08.20 30 000 000.00 30 037 910.12
0.88
米ドル合計 30 037 910.12
0.88
30 037 910.12
変動利付ユーロ譲渡性預金証書合計 0.88
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 15.04.20-
100 000 000.00 100 001 180.73
15.05.20 2.92
米ドル BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECP 0.00000% 25.10.19-
30 000 000.00 29 894 266.24
23.10.20 0.87
米ドル BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECP 0.00000% 05.12.19-
30 000 000.00 29 858 926.25
01.12.20 0.87
米ドル TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 21.02.20-21.08.20 15 000 000.00 14 952 255.33
0.44
米ドル合計 174 706 628.55
5.10
174 706 628.55
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 5.10
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない
224 219 874.82
6.55
譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計
ルクセンブルグ 2010 年12月17日法（改訂済）の第 41条(1)h) に規定されたその他の短期金融商品
固定利付ユーロ譲渡性預金証書
米ドル
米ドル CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM ECD 1.71000% 10.02.20-
40 000 000.00 40 128 767.56
10.08.20 1.17
米ドル GOLDMAN SACHS INTL BANK-REG-S ECD 1.78990% 13.02.20-
38 000 000.00 38 165 717.72
14.09.20 1.11
米ドル TORONTO DOMINION BANK ECD 1.98000% 19.09.19-19.08.20 5000 000.00 5022 367.53
0.15
米ドル合計 83 316 852.81
2.43
固定利付ユーロ譲渡性預金証書合計 83 316 852.81
2.43
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
2020 年４月 30日現在の中間報告書
銘柄 数量／ 米ドルでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 06.01.20-06.07.20 105 500 000.00 105 386 363.66
3.08
米ドル BANK OF CHINA LTD/LONDN-REG-S ECD 0.00000% 28.02.20-
20 000 000.00 19 989 425.93
27.05.20 0.58
米ドル BANK OF CHINA/SINGAPORE ECD 0.00000% 22.04.20-22.06.20 10 000 000.00 9987 914.01
0.29
米ドル BANK OF MONTREAL LDN ECD 0.00000% 06.02.20-06.05.20 30 000 000.00 29 999 470.74
0.88
米ドル BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD ECD 0.00000% 26.11.19-
40 000 000.00 39 992 172.97
26.05.20 1.17
米ドル BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECD 0.00000% 23.04.20-
10 000 000.00 9984 863.92
23.07.20 0.29
米ドル CREDIT SUISSE AG LONDON ECD 0.00000% 07.04.20-07.10.20 50 000 000.00 49 813 110.63
1.45
米ドル CREDIT SUISSE AG LONDON ECD 0.00000% 20.04.20-20.07.20 30 000 000.00 29 956 191.99
0.87
米ドル DZ BANK DT ZENTRAL-GBK LDN ECD 0.00000% 02.03.20-02.06.20 2500 000.00 2498 944.67
0.07
米ドル GOLDMAN SACHS INTL BANK-REG-S ECD 0.00000% 09.01.20-
45 000 000.00 44 942 711.62
09.07.20 1.31
米ドル ICBC CHINA LUX ECD 0.00000% 11.03.20-22.06.20 14 000 000.00 13 984 875.95
0.41
米ドル KOREA DEVELOPMENT BANK LONDON ECD 0.00000% 12.11.19-
30 000 000.00 29 984 633.82
12.06.20 0.87
米ドル LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN ECD 0.00000% 01.10.19-
50 000 000.00 49 872 379.47
01.10.20 1.46
米ドル MITSUBISHI UFJ TRUST &BK LDN ECD 0.00000% 24.02.20-
60 000 000.00 59 987 172.31
26.05.20 1.75
米ドル MIZUHO BANK LTD LONDON ECD 0.00000% 02.03.20-02.06.20 15 000 000.00 14 992 942.02
0.44
米ドル MIZUHO CORPORATE BANK SYDNEY ECD 0.00000% 29.01.20-
93 500 000.00 93 371 997.42
29.07.20 2.73
米ドル MIZUHO CORPORATE BANK SYDNEY ECD 0.00000% 04.03.20-
5000 000.00 4993 716.51
06.07.20 0.15
米ドル MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 17.04.20-18.05.20 10 000 000.00 9998 376.83
0.29
米ドル NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 18.02.20-18.05.20 43 000 000.00 42 995 408.60
1.25
米ドル RABOBANK NEDERLAND AUSTRALIA ECD 0.00000% 26.02.20-
30 000 000.00 29 998 636.90
26.05.20 0.88
米ドル SUMITOMO MITSUI BANKING AUST ECD 0.00000% 20.04.20-
40 000 000.00 39 994 203.02
20.05.20 1.17
米ドル SUMITOMO MITSUI TRUST BK/LN ECD 0.00000% 14.04.20-
50 000 000.00 49 924 247.17
14.07.20 1.46
米ドル UOB AUSTRALIA LTD ECD 0.00000% 08.01.20-07.07.20 53 000 000.00 52 939 147.92
1.54
米ドル UOB AUSTRALIA LTD ECD 0.00000% 08.01.20-08.07.20 52 500 000.00 52 438 996.14
1.53
米ドル合計 888 027 904.22
25.92
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 888 027 904.22
25.92
変動利付ユーロ譲渡性預金証書
米ドル
米ドル CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM ECD VAR 09.07.19-09.07.20 70 000 000.00 70 063 307.39
2.04
米ドル DNB BANK ASA ECD VAR 29.07.19-27.07.20 30 000 000.00 30 025 483.59
0.88
米ドル RABOBANK INTERNATIONAL/LONDON ECD FLR 12.03.20-14.09.20 40 000 000.00 40 075 661.62
1.17
米ドル ROYAL BANK OF CANADA/LDN ECD VAR 24.07.19-24.07.20 30 000 000.00 30 026 462.20
0.88
米ドル SOCIETE GENERALE-REG-S ECD FLR 05.09.19-05.06.20 30 000 000.00 30 012 930.99
0.88
米ドル STANDARD CHARTERED BANK ECD VAR 10.03.20-10.09.20 20 000 000.00 20 015 577.58
0.58
米ドル合計 220 219 423.37
6.43
変動利付ユーロ譲渡性預金証書合計 220 219 423.37
6.43
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
2020 年４月 30日現在の中間報告書
銘柄 数量／ 米ドルでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 23.04.20-
50 000 000.00 49 996 324.79
26.05.20 1.46
米ドル ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 29.11.19-29.05.20 25 000 000.00 24 993 674.92
0.73
米ドル ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 21.02.20-22.06.20 80 000 000.00 79 940 783.08
2.33
米ドル BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 22.05.19-
17 500 000.00 17 497 851.51
20.05.20 0.51
米ドル BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 26.09.19-
25 000 000.00 24 927 800.44
24.09.20 0.73
米ドル BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 13.01.20-13.07.20 10 000 000.00 9988 643.50
0.29
米ドル BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 23.01.20-23.07.20 37 000 000.00 36 950 648.74
1.08
米ドル BP CAPITAL MARKETS PLC ECP 0.00000% 08.01.20-08.10.20 50 000 000.00 49 823 398.94
1.45
米ドル BP CAPITAL MARKETS PLC ECP 0.00000% 15.04.20-15.07.20 10 000 000.00 9983 198.81
0.29
米ドル CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 03.07.19-01.07.20 30 000 000.00 29 970 019.18
0.88
米ドル CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 27.02.20-27.11.20 30 000 000.00 29 885 064.79
0.87
米ドル CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 02.03.20-02.09.20 19 000 000.00 18 958 838.94
0.55
米ドル CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 08.04.20-08.06.20 21 000 000.00 20 986 430.06
0.61
米ドル CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 23.04.20-23.07.20 8000 000.00 7990 540.56
0.23
米ドル DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 12.02.20-
32 000 000.00 31 998 061.56
12.05.20 0.93
米ドル DEXIA CREDIT LOCAL SA ECP 0.00000% 08.11.19-08.06.20 22 000 000.00 21 993 148.49
0.64
米ドル DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S ECP 0.00000% 23.04.20-
40 000 000.00 39 978 327.91
20.07.20 1.17
米ドル DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 18.02.20-18.08.20 30 000 000.00 29 946 184.76
0.87
米ドル EXPORT IMPORT BANK OF KOREA ECP 0.00000% 25.11.19-
9000 000.00 8997 950.82
26.05.20 0.26
米ドル HSBC BANK PLC ECP 0.00000% 06.01.20-06.07.20 55 500 000.00 55 439 047.87
1.62
米ドル ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 07.11.19-07.05.20 10 000 000.00 9999 848.33
0.29
米ドル ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 05.02.20-03.02.21 40 000 000.00 39 776 625.75
1.16
米ドル LA BANQUE POSTALE ECP-REG-S 0.00000% 21.08.19-21.05.20 45 000 000.00 44 992 893.36
1.31
米ドル LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG ECP 0.00000% 20.02.20-
30 000 000.00 29 994 129.92
20.05.20 0.88
米ドル LANSFORSAKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 15.01.20-15.07.20 5000 000.00 4994 161.00
0.15
米ドル LANSFORSAKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 03.02.20-03.08.20 27 000 000.00 26 956 271.98
0.79
米ドル LANSFORSAKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 27.02.20-27.08.20 30 000 000.00 29 932 443.92
0.87
米ドル LANSFORSAKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 20.04.20-20.05.20 30 000 000.00 29 995 568.99
0.88
米ドル LBK HESS-THUR GIORZ-REG-S ECP 0.00000% 14.08.19-12.08.20 20 000 000.00 19 964 511.96
0.58
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 07.11.19-05.11.20 35 000 000.00 34 867 007.85
1.02
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 18.11.19-16.11.20 18 000 000.00 17 923 454.12
0.52
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 11.02.20-11.05.20 19 000 000.00 18 998 994.87
0.55
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 07.04.20-07.07.20 30 000 000.00 29 965 326.10
0.87
米ドル REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 31.01.20-
18 000 000.00 17 999 939.31
04.05.20 0.53
米ドル SANTANDER UK PLC-REG-S ECP 0.00000% 16.01.20-16.07.20 30 000 000.00 29 965 571.19
0.88
米ドル SCHLUMBERGER FINANCE BV-REG-S ECP 0.00000% 06.04.20-
27 000 000.00 26 994 606.78
06.05.20 0.79
米ドル SCHLUMBERGER FINANCE BV-REG-S ECP 0.00000% 17.04.20-
30 000 000.00 29 992 867.73
15.05.20 0.88
米ドル SOCIETE GE-REG-S ECP 0.00000% 08.01.20-09.10.20 50 000 000.00 49 847 487.67
1.46
米ドル SOCIETE GENERALE-REG-S ECP 0.00000% 15.01.20-15.10.20 30 000 000.00 29 893 414.18
0.87
米ドル STANDARD CHARTERED BANK ECP 0.00000% 08.11.19-08.05.20 72 000 000.00 71 996 914.56
2.10
米ドル TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 06.12.19-
2000 000.00 1999 370.42
05.06.20 0.06
米ドル TOYOTA KREDITBANK GMBH ECP 0.00000% 21.02.20-21.08.20 60 000 000.00 59 889 607.13
1.75
米ドル ZURICH HLD CO AMER INC-REG-S ECP 0.00000% 19.02.20-
22 000 000.00 21 997 777.15
19.05.20 0.64
米ドル ZURICH HLD CO AMER INC-REG-S ECP 0.00000% 17.04.20-
45 000 000.00 44 947 822.64
17.07.20 1.31
米ドル合計 1324 132 556.58
38.64
1324 132 556.58
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 38.64
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ルクセンブルグ 2010 年12月17日法（改訂済）の第 41条(1)h) に規定された
2515 696 736.98
その他の短期金融商品合計 73.42
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
2020 年４月 30日現在の中間報告書
ルクセンブルグ 2010 年12月17日法（改訂済）の第 41条(1)e) に規定されたＵＣＩＴＳ /その他のＵＣＩｓ
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
米ドル UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST 13 113.83 131 138 290.00
3.83
アイルランド合計 131 138 290.00
3.83
投資信託、オープン・エンド型合計 131 138 290.00
3.83
ルクセンブルグ 2010 年12月17日法（改訂済）の第 41条(1) e)に規定された
131 138 290.00
ＵＣＩＴＳ /その他のＵＣＩｓ 合計 3.83
投資有価証券合計 2953 083 543.77
86.19
先渡為替契約
先渡為替契約（購入／売却）
カナダ・ドル 60 170 000.00 米ドル 42 990 700.95 332 952.79
29.5.2020 0.01
先渡為替契約（購入／売却） 合計 332 952.79
0.01
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 26 054 598.69
0.76
定期預金および信託預金 450 000 000.00
13.13
その他の資産および負債 -3 219 319.26
-0.09
純資産 総額 3426 251 775.99
100.00
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財務書類に対する注記
2020 年４月 30日現在
注１ 重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って
作成されています。重要な会計方針は、以下のとおりに要約されます。
ａ）純資産額の計算
各サブ・ファンドまたはクラスの受益証券１口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価格は、各
サブ・ファンドまたはクラス受益証券の基準通貨で表示され、毎営業日に各クラス受益証券に帰属する
各サブ・ファンドの純資産総額を各サブ・ファンドの各クラス受益証券の流通している受益証券の口数
で除することにより計算されます。純資産価格は、各サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セ
クションにおいて、各営業日に公表されます。
「営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日（すなわち、銀行が通常の営業時間に営
業を行っている日）をいいます。ただし、 12月24日および 31日、ルクセンブルグおよびスイスにおける
個々の法定外休日ならびに／またはサブ・ファンドの純資産の半分以上を評価している証券取引所およ
び市場がある国々の通常の公休日を除きます。「法定外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業
している日です。
ただし、受益証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、受益証券の発行または買戻しを行わ
ない日にも算出されることがあります。受益証券が発行されなかった日に計算された純資産価格は、各
サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セクションにおいて公表されることがあり、運用実績、
統計数値または報酬を算出する目的のためのみに利用することができます。いかなる状況においても購
入申込みまたは買戻請求のための根拠として利用されることはありません。
サブ・ファンドの各クラス受益証券に帰属する純資産価額の割合は、受益証券が発行または買い戻さ
れるたびに変動します。この割合は、各クラス受益証券に請求される手数料を考慮して、サブ・ファン
ドの流通している受益証券の総口数に対する各クラス受益証券の流通している受益証券口数の比率によ
り決定されます。
一営業日においてサブ・ファンドのすべてのクラス受益証券の買付申込みまたは買戻請求の合計が純
資産の流入または流出をもたらす場合、当該サブ・ファンドの受益証券１口当たりの純資産価格はこれ
に応じて増加または減少することがあります（シングル・スイング・プライシング）。１口当たり純資
産価格の１％を上限として調整が行われます。サブ・ファンドが負担する取引費用および税金の見積額
ならびにサブ・ファンドが投資する資産の呼び値スプレッドの見積額が考慮されます。純変動額が関連
するサブ・ファンドに純流入額をもたらす場合、調整は１口当たり純資産価格の上昇を導きます。純変
動額が関連するサブ・ファンドに純流出額をもたらす場合、調整は１口当たり純資産価格の減少を導き
ます。管理会社の取締役会は、各サブ・ファンド毎に基準価格を定めることができます。かかる基準価
格は、特定の一営業日における純資産に対する純変動額の比率または関連するサブ・ファンドの通貨の
単一金額から算出されます。このような場合、純資産価格は、特定の一営業日においてかかる基準価格
を超えた場合に限り調整されます。
2020 年４月 30日現在、シングル・スイング・プライシング手法は実施されていません。
ｂ）評価原則
－証券取引所に上場されているデリバティブおよびその他の投資対象証券は、市場価格の終値で評価さ
れます。これらのデリバティブまたはその他の投資対象証券が複数の証券取引所に上場されている場
合には、同証券の主たる市場である証券取引所の直近の入手可能な価格が適用されます。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
証券取引所における取引が頻繁には行われない、また、流通市場が存在し、市場と同水準のプライシ
ングがなされている場合、管理会社は、かかるデリバティブおよびその他の投資対象証券をかかる価
格で評価することができるものとします。証券取引所には上場されていないが公認かつ公開で定期的
に運営されているその他の規制ある市場において取引されているデリバティブおよびその他の投資対
象証券は、同市場における最終の入手可能な価格で評価されます。
－証券取引所には上場されておらず、その他の規制ある市場においても取引されておらず、また、その
適正価格を取得することができない投資対象証券は、管理会社により、類似の販売価格を基準とし誠
実に選定されるその他の原則に従い評価されます。この基準は、常にＭＭＦ規則に一致するものとし
ます。
－証券取引所に上場されていないデリバティブ（店頭デリバティブ）は、独立した価格情報源に基づき
評価されます。デリバティブに関して一つの価格情報源しか存在しない場合、取得した評価の信頼性
は、デリバティブの由来する裏付商品の市場価値に基づき、管理会社およびファンドの監査人が認め
る計算方法を用いて検証されます。
この評価は、ＵＢＳグローバル評価委員会の専門家のサポートを受けた管理会社の評価専門家による
評価に基づいて、管理会社の決定により確定されます。このプロセスで用いられる基準は、常にＭＭ
Ｆ規則に一致するものとします。
－その他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券は、最新の純資産価格で評価されます。他のマ
ネー・マーケット・ファンドの特定の受益証券または投資証券は、対象ファンドのポートフォリオ・
マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる業務提供者によって提供された評価額
の見積もりに基づいて評価される可能性があります（評価額の見積もり）。
－証券取引所または公開されているその他の規制ある市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
る利回り曲線に基づき評価されます。利回り曲線に基づく評価は、金利および信用スプレッドの構成
要素を基準とします。このプロセスには以下の原則が適用されます。各短期商品について、満期まで
の残余期間に最も近い金利が補完されます。このように計算された金利は、対象となる借り手を反映
する信用スプレッドを加算することによって市場価格に換算されます。この信用スプレッドは、借主
の信用格付に重大な変更があった場合に調整されます。
注文日から決済日までの間のサブ・ファンドの受取利息は、関連するサブ・ファンドの資産評価に含
まれます。従って、当該評価日における受益証券１口当たりの資産価格は、見積利子所得を含むもの
とします。
－該当する各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てで、かつ為替取引によりヘッジされていない短
期金融商品、デリバティブおよびその他の投資対象証券は、ルクセンブルグにおける為替相場の仲値
（売買相場の仲値）または入手できない場合には、当該通貨の代表市場における仲値で評価されま
す。
－定期預金および投資信託は、額面価格に経過累積利息を加算した額で評価されます。
－スワップの評価額は、外部のサービス・プロバイダーによって計算され、さらに二つめの第三者によ
る評価額は、その他の外部サービス・プロバイダーから提供されます。当該計算は、イン・フローお
よびアウト・フローを含むすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づいて行われます。ある特
定の場合に限り、（ブルームバーグから入手されたモデルおよび市場データに基づく）内部計算およ
び／またはブローカーによって提示された評価額が使用されることがあります。評価手法は、それぞ
れの投資対象証券に応じて決定され、また適用されるＵＢＳの評価方針に従って決定されます。
異常事態のため上記規則に基づく評価が実行不可能または不正確になる場合、管理会社は、純資産の
適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められかつ監査可能な評価基準を適用する権限を付与さ
れます。
異常事態においては、当該日に追加的評価ができます。これらの新評価は、受益証券の爾後の発行お
よび買戻しについて公式なものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ｃ）割引短期金融商品および有価証券
割引短期金融商品および有価証券の未実現評価損益は、運用計算書において「利回り評価有価証券お
よび短期金融商品にかかる未実現評価損益」として開示されています。これらの評価益は、満期日に
「利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現評価損益」へ移されます。
ｄ）有価証券の売却にかかる実現純（損）益
有価証券の売却にかかる実現損益は、売却有価証券の平均取得原価に基づいて計算されます。
ｅ）外貨換算
各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てで保有される銀行預金、その他の純資産額および投資有
価証券の評価額は、評価日における最終直物相場の仲値で換算されます。各サブ・ファンドの基準通貨
以外の通貨建ての収益および費用は、支払日における最終直物相場の仲値で換算されます。外国為替に
かかる損益は、運用計算書に含まれます。
各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日における最終直物相場
の仲値で換算されます。
ｆ）投資有価証券取引の計上
投資有価証券取引は、取引日に計上されます。
ｇ）連結財務書類
連結財務書類は、米ドルで表示されています。ファンドの 2020 年４月 30日現在の連結純資産計算書お
よび連結運用計算書の各種項目は、以下の為替レートで米ドルに換算された各サブ・ファンドの財務書
類中の対応する項目の合計金額に等しくなっています。
以下の為替レートが、 2020 年４月 30日現在の連結財務書類の換算に使用されました。
為替レート：
１米ドル ＝ 1.527417 オーストラリア・ドル
１米ドル ＝ 0.965150 スイス・フラン
１米ドル ＝ 0.912992 ユーロ
１米ドル ＝ 0.792801 英ポンド
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ｈ）有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」という項目は、外貨建取引からの未収金を含むことがあります。「有価証券
購入未払金」という項目は、外貨建取引からの未払金を含むことがあります。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺されます。
ｉ）現金および定期預金
現金は評価日に計上され、定期預金は取引日に計上されます。
注２ 報酬
ファンドは、受益証券クラスＰ、受益証券クラスＮ、受益証券クラスＫ－１、受益証券クラスＦ、受益
証券クラスＱ、受益証券クラスＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ、受益証券クラスＰＲＥＦＥＲＲＥＤおよび
受益証券クラスＰＲＥＭＩＥＲに関し、サブ・ファンドの平均純資産額に基づいて下表のとおりに計算さ
れる、月次上限報酬を支払います。
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
名称の一部に
「ヘッジ」を含む
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド 上限報酬
クラス受益証券の
上限報酬
名称に「Ｐ」が付くクラス受益証券 0.720 ％ 0.770 ％
名称に「Ｎ」が付くクラス受益証券 0.850 ％ 0.900 ％
名称に「Ｋ－１」が付くクラス受益証券 0.240 ％ 0.270 ％
名称に「Ｋ－Ｘ」が付くクラス受益証券 0.000 ％ 0.000 ％
名称に「Ｆ」が付くクラス受益証券 0.100 ％ 0.130 ％
名称に「Ｑ」が付くクラス受益証券 0.240 ％ 0.290 ％
名称に「ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ」が付く
0.180 ％ 0.210 ％
クラス受益証券
名称に「ＰＲＥＦＥＲＲＥＤ」が付くクラス受益証券 0.140 ％ 0.170 ％
名称に「ＰＲＥＭＩＥＲ」が付くクラス受益証券 0.100 ％ 0.130 ％
名称に「Ｉ－Ｂ」が付くクラス受益証券 0.035 ％ 0.035 ％
名称に「Ｉ－Ｘ」が付くクラス受益証券 0.000 ％ 0.000 ％
名称に「Ｕ－Ｘ」が付くクラス受益証券 0.000 ％ 0.000 ％
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
下記クラス受益証券に適用される報酬は以下のとおりです。
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド 2020 年４月 30日 2019 年10月31日
オーストラリア・ドル Ｐ－ａｃｃ 0.500 ％ 0.500 ％
スイス・フラン Ｆ－ａｃｃ 0.050 ％ 0.050 ％
スイス・フラン Ｐ－ａｃｃ 0.050 ％ 0.050 ％
スイス・フラン Ｑ－ａｃｃ 0.050 ％ 0.050 ％
ユーロ Ｆ－ａｃｃ 0.050 ％ 0.050 ％
ユーロ ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ 0.050 ％ 0.050 ％
ユーロ Ｋ－１－ａｃｃ 0.050 ％ 0.050 ％
ユーロ Ｐ－ａｃｃ 0.050 ％ 0.050 ％
ユーロ ＰＲＥＭＩＥＲ－ａｃｃ 0.050 ％ 0.050 ％
ユーロ Ｑ－ａｃｃ 0.050 ％ 0.050 ％
英ポンド Ｐ－ａｃｃ 0.500 ％ 0.500 ％
米ドル Ｐ－ａｃｃ 0.500 ％ 0.500 ％
米ドル （カナダ・ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ 0.550 ％ 0.500 ％
上記の報酬は以下のように使用されます。
１．管理会社は、ファンドの運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売に関して（該当する場
合）、また保管受託銀行のすべての職務（ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに
販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等）に関
して、ファンド資産からファンドの純資産価額に基づく上限報酬を受領します。当該報酬は、純資産価
額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われます（上限報酬）。名称の
一部に「ヘッジ」を含むクラス受益証券の上限報酬は、通貨リスクをヘッジするための手数料を含むこ
とがあります。対応する各クラス受益証券が設定されるまでは、関連する上限報酬は支払われません。
上限報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドの投資対象および投資方針」に記載されていま
す。
２．上限報酬には、ファンドに請求される以下の報酬および追加の費用は含まれません。
ａ）資産の売買のためのファンド資産の管理に関する一切の追加の費用（市場、手数料、報酬等に合致
する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料）。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で
計算されます。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買
によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価
格」の項に記載されているシングル・スイング・プライシングの原理の適用によりカバーされま
す。
ｂ）ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
ｃ）ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法
律によって許可される一切のその他の報酬。
ｄ）ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ｅ）ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト（翻
訳コストを含みます。）。
ｆ）ファンドの法的文書に関するコスト（目論見書、主要な投資家向け資料（ＫＩＩＤ）、年次報告書
および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文
書）。
ｇ）外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト（該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外
国の代表者または支払代理人に対する報酬を含みます。）。
ｈ）ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用（外部顧問報酬を含みま
す。）。
ｉ）ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
ｊ）管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた
特別措置に関して生じた一切の費用。
ｋ）管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）をファンドの資産に対して請求するこ
とができます。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができます。ただ
し、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、ファンドの総費用率（ＴＥ
Ｒ）の開示において考慮されます。
３．管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするために手数料を支払うことができます。
ファンドの収益および資産につき徴収されるすべての税金（特に年次税）も、ファンドが負担します。
上限報酬を採用していない各ファンドの運用会社の報酬規定を全般的に比較するという目的上、「上限
管理報酬」という用語を用いています。上限管理報酬は、上限報酬の 80％と定められています。
受益証券クラス「Ｉ－Ｂ」について、報酬は、ファンドの管理事務費用（管理会社、管理事務代行およ
び保管受託銀行の費用からなる）を賄うために請求されます。資産運用および販売に関する費用は、投資
者とＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別
契約に基づき、ファンド外で請求されます。
受益証券クラス「Ⅰ－Ｘ」「Ｋ－Ｘ」および「Ｕ－Ｘ」の資産運用、ファンド管理事務（管理会社、管
理事務代行および保管受託銀行の費用からなる）および販売について実施された業務に関連する費用は、
投資者との個別契約に基づきＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取る権利を有す
る報酬によって賄われます。
個々のサブ・ファンドに割り当てられるすべての費用は、当該サブ・ファンドに請求されます。クラス
受益証券に割り当てられる費用は、当該クラス受益証券に請求されます。複数またはすべてのサブ・ファ
ンド／クラス受益証券に関する費用は、これらの費用について当該サブ・ファンド／クラス受益証券がそ
の純資産価額に比例して請求されます。
各サブ・ファンドの投資方針の条項に基づき他の既存のマネー・マーケット・ファンドに投資すること
ができるサブ・ファンドについて、サブ・ファンドおよび当該対象ファンドの双方において、費用が発生
することがあります。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬の上限は、全ての販売
手数料を考慮し３％です。
管理会社自ら、あるいは共同経営もしくは支配または実質的な直接もしくは間接の保有を通じ、直接も
しくは間接に運用している投資信託の受益証券への投資の場合、対象ファンドのサブ・ファンドの持分に
対して、対象ファンドの発行または買戻手数料が請求されないことがあります。
運営費用の詳細は、主要な投資家向け資料に記載されています。
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注３ 年次税
ファンドはルクセンブルグの法令の適用対象です。ルクセンブルグ大公国の現行法令に従い、ファンド
はルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税を課せられません。しかし
ながら、各サブ・ファンドは、各四半期末日において、純資産総額に対し年率 0.01 ％に減額された、ルク
センブルグ大公国の年次税を課せられます。この税は、各サブ・ファンドの各四半期末日における純資産
総額に基づいて計算されます。
注４ 収益の分配
約款第 10条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドおよびクラス受益証券毎
に分配金の支払を行うべきか否かおよび分配の程度を決定します。分配金を支払うことによって、ファン
ドの純資産額が法律の定めるファンド資産の最低額を下回ることがあってはなりません。分配が行われる
場合、支払は会計年度の終了から４か月以内に行われます。
取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有しています。
収入調整金は、分配金と実際に収入を受け取る権利が一致するように計算されます。
注５ ソフト・ダラー契約
2019 年11月１日から 2020 年４月 30日までの期間中にＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンドのため
に締結された「ソフト・ダラー契約」はなく、したがって、「ソフト・ダラー」の金額も計上されていま
せん。
注６ 総費用率（ＴＥＲ）
この比率は、スイス・ファンド・アンド・アセット・マネジメント協会（「ＳＦＡＭＡ」）によって公
布された「ＴＥＲおよびＰＴＲの計算および開示のガイドライン」現行版に準拠して計算されており、純
資産に対して継続的に課されるすべての費用および手数料（運営費用）を過去に遡って合計したものの純
資産に対する比率で表されます。
過去 12か月のＴＥＲは以下のとおりです。
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ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド 総費用率（ＴＥＲ）
オーストラリア・ドル Ｋ－１－ａｃｃ 0.25 ％
オーストラリア・ドル Ｐ－ａｃｃ 0.52 ％
オーストラリア・ドル Ｑ－ａｃｃ 0.26 ％
スイス・フラン Ｆ－ａｃｃ 0.07 ％
スイス・フラン Ｐ－ａｃｃ 0.07 ％
スイス・フラン Ｑ－ａｃｃ 0.07 ％
スイス・フラン Ｕ－Ｘ－ａｃｃ 0.02 ％
ユーロ Ｆ－ａｃｃ 0.07 ％
ユーロ Ⅰ－Ｂ－ａｃｃ 0.06 ％
ユーロ ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ 0.07 ％
ユーロ Ⅰ－Ｘ－ａｃｃ 0.01 ％
ユーロ Ｋ－１－ａｃｃ 0.06 ％
ユーロ Ｐ－ａｃｃ 0.07 ％
ユーロ ＰＲＥＭＩＥＲ－ａｃｃ 0.06 ％
ユーロ Ｑ－ａｃｃ 0.07 ％
ユーロ Ｕ－Ｘ－ａｃｃ 0.02 ％
英ポンド Ｆ－ａｃｃ 0.11 ％
英ポンド Ｋ－１－ａｃｃ 0.26 ％
英ポンド Ｐ－ａｃｃ 0.52 ％
英ポンド Ｑ－ａｃｃ 0.26 ％
米ドル Ｆ－ａｃｃ 0.12 ％
米ドル ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ 0.20 ％
米ドル Ⅰ－Ｘ－ａｃｃ 0.02 ％
米ドル Ⅰ－Ｂ－ａｃｃ 0.05 ％
米ドル Ｋ－１－ａｃｃ 0.26 ％
米ドル Ｐ－ａｃｃ 0.52 ％
米ドル （カナダ・ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ 0.54 ％
米ドル Ｑ－ａｃｃ 0.26 ％
米ドル （カナダ・ドル・ヘッジ）Ｑ－ａｃｃ 0.29 ％
米ドル Ｕ－Ｘ－ａｃｃ 0.01 ％
本報告期間中に、適用される報酬は変動する場合があります（注記２を参照ください。）。
稼動期間が 12か月未満のクラス受益証券のＴＥＲは、年率換算されています。
取引費用および通貨ヘッジに関して発生したその他の費用は、ＴＥＲに含まれません。
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注７ 報告期間中における重要な事象
未知のウイルスの世界的な感染拡大を受けて、世界保健機関は、 2020 年３月 11日に COVID-19 の流行を宣
言しました。報告期間中における当該ウイルスの新型コロナウイルスであることの確認、およびその後の
世界的な流行は、重要な事象と考えられます。現在時点では、この新しいリスクがファンドのポートフォ
リオに及ぼす詳細な影響を評価することは不可能ですが、世界経済への影響についての懸念は高まってお
り、この不確実性の結果、当財務書類において反映された価格は、投資の実際の売却に基づき受領された
価格とは実質的に異なる可能性があります。重要な修正および過去数週間における金融市場の増大する変
動を考慮して、ファンドへの影響はその資産の将来の評価に関して重要である可能性がありますが、取締
役会および投資運用会社は、ポートフォリオおよびファンド自体に与える経済的影響をモニターし、管理
するためにウイルス拡大の抑制に向けた各国政府の取り組みを継続的に注視しています。
さらに、ファンドの継続企業の前提が不適切であることを示すものはありません。
当財務書類において開示が必要とされたか、または認識された金額に調整が必要とされたであろう、報
告期間末と当財務書類の承認日の間に生じたその他の事象はありませんでした。
注８ 準拠法、業務地および公式言語
ルクセンブルグ地方裁判所が、受益者、管理会社および保管受託銀行の間に生じるすべての紛争の裁判
管轄地であり、ルクセンブルグ法が適用されます。ただし、その他の国の投資家からの請求に関しては、
管理会社および／または保管受託銀行は、ファンドの受益証券が売買された国における裁判管轄に服し、
またファンドを服させることを選択できます。
本財務書類については、ドイツ語版が公式の文書であり、ドイツ語版の年次報告書のみが監査人によっ
て監査されました。しかし、受益証券の購入および売却が可能なその他の国の投資家に対して受益証券が
売却される場合、管理会社および保管受託銀行は、自らのおよびファンドの義務として当該国の言語への
承認された翻訳（即ち、管理会社および保管受託銀行により承認されたもの）を認めることができます。
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（２）投資有価証券明細表等
「（１）資産及び負債の状況」の「 2020 年４月 30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表」
を参照のこと。
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第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
１ 管理会社の概況
（１）資本金の額
＜訂正前＞
株式資本の 1,300 万ユーロ （15億6,416 万円） は、１株 2,000 ユーロ （240,640 円） の株式 6,500 株に
よって表象されます。 2020 年２月末日 現在、全ての株式は全額払込済みです。
最近５年間における資本金の額の増減は以下のとおりです。
（後略）
＜訂正後＞
株式資本の 1,300 万ユーロ （15億4,869 万円） は、１株 2,000 ユーロ （238,260 円） の株式 6,500 株に
よって表象されます。 2020 年５月末日 現在、全ての株式は全額払込済みです。
（注）ユーロの円貨換算は、 2020 年５月 29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝
119.13 円）によります。
最近５年間における資本金の額の増減は以下のとおりです。
（後略）
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２ 事業の内容及び営業の概況
＜訂正前＞
（前略）
管理会社は、 2020 年２月末日 現在、以下の投資信託／投資法人の管理・運用を行っています。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
536,589,800.73 オーストラリア・ドル
2,828,968,780.13 カナダドル
11,791,710,281.51 スイス・フラン
3,468,874,954.83 中国元
976,616,258.37 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 362 44,601,016,597.49 ユーロ
投資信託／投資法人
2,142,900,206.67 英ポンド
376,874,077.99 香港ドル
324,382,216,983.82 日本円
54,441,955.43 シンガポール・ドル
112,721,386,963.11 米ドル
428,919,144.87 オーストラリア・ドル
550,689,803.39 スイス・フラン
オープン・エンド型
アイルランド 35 2,897,539,974.21 ユーロ
投資信託／投資法人
1,997,516,850.11 英ポンド
14,832,814,760.29 米ドル
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＜訂正後＞
（前略）
管理会社は、 2020 年５月末日 現在、以下の投資信託／投資法人の管理・運用を行っています。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
534,677,553.88 オーストラリア・ドル
1,576,146,076.21 カナダドル
10,700,385,385.12 スイス・フラン
3,768,146,005.98 中国元
933,715,864.88 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 371 43,083,147,405.56 ユーロ
投資信託／投資法人
1,861,333,348.24 英ポンド
272,360,801.73 香港ドル
295,255,458,340.32 日本円
66,625,399.81 シンガポール・ドル
120,254,036,182.92 米ドル
368,089,884.75 オーストラリア・ドル
545,204,917.33 スイス・フラン
オープン・エンド型
アイルランド 37 2,919,794,452.25 ユーロ
投資信託／投資法人
1,875,563,566.14 英ポンド
14,776,254,140.86 米ドル
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